Deutsche Asset Management
Deutsche Asset Management Investment GmbH
Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS Halbjahresbericht 2015/2016
Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS
Inhalt
Halbjahresbericht 2015/2016 vom 1.10.2015 bis 31.3.2016 (gemäß § 103 KAGB) Hinweise
2015 2016
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Halbjahresbericht Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS
Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht
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1
Hinweise Wertentwicklung
Wertentwicklung erlauben keine
Ausgabe- und
Der Erfolg einer Investmentfondsanlage
Prognosen für die Zukunft. Darüber
Rücknahmepreise
wird an der Wertentwicklung der
hinaus sind in den Berichten auch die
Börsentäglich im Internet
Anteile gemessen. Als Basis für die
entsprechenden Vergleichsindizes – so
www.dws.de
Wertberechnung werden die Anteilwerte
weit vorhanden – dargestellt. Alle
(=Rücknahmepreise) herangezogen,
Grafik- und Zahlenangaben geben den
unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher
Stand vom 31. März 2016 wieder
Ausschüttungen, die z.B. im Rahmen
(sofern nichts anderes angegeben ist).
der Investmentkonten bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH
Verkaufsprospekte
kostenfrei reinvestiert werden; bei
Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs
inländischen thesaurierenden Fonds
ist der aktuelle Verkaufsprospekt ein
wird die – nach etwaiger Anrechnung
schließlich Anlagebedingungen sowie
ausländischer Quellensteuer – vom
das Dokument „Wesentliche Anleger
Fonds erhobene inländische Kapital
informationen“, die Sie bei der Deutsche
ertragsteuer zuzüglich Solidaritätszu
Asset Management Investment GmbH
schlag hinzugerechnet. Die Berechnung
oder den Geschäftsstellen der Deutsche
der Wertentwicklung erfolgt nach der
Bank AG und weiteren Zahlstellen
BVI-Methode. Angaben zur bisherigen
erhalten.
Zum 17. März 2016 wurden die folgenden Gesellschaften umbenannt: Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH in Deutsche Asset Management Investment GmbH Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH in Deutsche Asset Management International GmbH Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. in Deutsche Asset Management S.A.
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Halbjahresbericht
Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS vs. Vergleichsindex Wertentwicklung im Überblick ISIN
6 Monate
DE0009769901
1,5%
50% STOXX Europe 600, 50% MSCI World
0,6%
Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 31.3.2016 Angaben auf Euro-Basis
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Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht
Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS Vermögensübersicht Bestand in TEUR
%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände 1. Aktien (Branchen): Gesundheitswesen 43 466 21,77 Finanzsektor 32 037 16,04 Informationstechnologie 25 990 13,01 Hauptverbrauchsgüter 23 010 11,52 Industrien 21 925 10,98 Dauerhafte Konsumgüter 14 406 7,21 Energie 8 166 4,09 Grundstoffe 7 095 3,55 Telekommunikationsdienste 6 506 3,26 Versorger 2 508 1,26 Summe Aktien:
185 109
92,69
2. Bankguthaben
14 291
7,16
3. Sonstige Vermögensgegenstände
402
0,20
1. Sonstige Verbindlichkeiten
-104
-0,05
III. Fondsvermögen
199 698
100,00
II. Verbindlichkeiten
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
6
Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS Vermögensaufstellung zum 31.03.2016 Wertpapierbezeichnung
Stück Käufe/ Verkäufe/ bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in 1000 im Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere
Kurswert %-Anteil in am FondsEUR vermögen
185 109 628,79
92,69
Aktien Alimentation Couche-Tard Cl.B (Sub. Vtg.) (CA01626P4033). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Maple Leaf Foods (CA5649051078). . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Potash Corp. of Saskatchewan (CA73755L1076). . . . . . . Stück TransCanada (CA89353D1078). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
70 000 18 632 18 632 CAD 130 000 CAD 77 000 CAD 70 000 90 000 20 000 CAD
Galenica Reg. (CH0015536466) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Nestlé Reg. (CH0038863350). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück UBS Group Reg. (CH0244767585) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
1 600 1 100 CHF 1 443,0000 2 110 825,66 1,06 76 000 CHF 71,9500 4 999 314,31 2,50 240 000 55 000 CHF 15,4200 3 383 464,83 1,69
57,8900 2 751 537,95 1,38 27,1700 2 398 318,78 1,20 22,5800 1 180 561,40 0,59 50,7200 2 410 744,60 1,21
Jyske Bank (DK0010307958) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
50 000 DKK 300,2000
2 014 224,37 1,01
Allianz (DE0008404005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Applus Services (ES0105022000). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück AXA (FR0000120628) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Bayer (DE000BAY0017) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Carl Zeiss Meditec (DE0005313704). . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Deutsche Post Reg. (DE0005552004) . . . . . . . . . . . . . . . Stück Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508). . . . . . . . . . . . Stück Drägerwerk Pref. (DE0005550636). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Engie (FR0010208488) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Eurofins Scientific (FR0000038259) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Fresenius Medical Care (DE0005785802). . . . . . . . . . . . . Stück GrandVision (NL0010937066). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück ING Groep CVA (NL0000303600). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück KBC Groep Parts Soc. (BE0003565737). . . . . . . . . . . . . . Stück Lanxess (DE0005470405). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Linde (DE0006483001). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück OSRAM Licht (DE000LED4000). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Pernod-Ricard (C.R.) (FR0000120693). . . . . . . . . . . . . . . . Stück Qiagen (NL0000240000). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Unilever (NL0000009355). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Unipol Gruppo Finanziario (IT0004810054). . . . . . . . . . . . Stück VINCI (FR0000125486). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
26 000 7 000 EUR 143,4000 110 000 20 000 EUR 7,8250 84 000 84 000 EUR 20,4950 30 000 8 000 EUR 103,6000 25 000 EUR 27,1650 140 000 EUR 24,5250 150 000 50 000 EUR 15,8350 25 000 EUR 60,6800 51 000 EUR 13,5830 3 000 2 000 EUR 325,5500 79 000 15 000 EUR 78,0100 120 000 16 387 EUR 24,7150 300 000 70 000 100 000 EUR 10,6300 45 000 EUR 45,3350 45 000 EUR 42,4900 11 000 11 000 11 000 EUR 128,9000
3 728 400,00 1,87 860 750,00 0,43 1 721 580,00 0,86 3 108 000,00 1,56 679 125,00 0,34 3 433 500,00 1,72 2 375 250,00 1,19 1 517 000,00 0,76 692 733,00 0,35 976 650,00 0,49 6 162 790,00 3,09 2 965 800,00 1,49 3 189 000,00 1,60 2 040 075,00 1,02 1 912 050,00 0,96 1 417 900,00 0,71
17 000 5 000 EUR 152,3000 45 000 20 000 EUR 45,0200 25 000 EUR 99,5200 80 000 80 000 EUR 19,5800 80 000 20 000 EUR 39,7600 700 000 EUR 3,5440 39 000 EUR 65,4400
2 589 100,00 1,30 2 025 900,00 1,01 2 488 000,00 1,25 1 566 400,00 0,78 3 180 800,00 1,59 2 480 800,00 1,24 2 552 160,00 1,28
AVEVA Group (GB00BBG9VN75) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 50 000 10 000 GBP BHP Billiton (GB0000566504). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 138 000 GBP Centrica (GB00B033F229). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 630 000 630 000 GBP Compass Group (GB00BLNN3L44). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 150 000 200 000 50 000 GBP Countrywide (GB00B9NWP991). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 150 000 GBP Next (GB0032089863). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 26 000 13 000 13 000 GBP Reckitt Benckiser Group (GB00B24CGK77). . . . . . . . . . . Stück 37 000 GBP Rentokil Initial (GB00B082RF11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 000 000 GBP Smith & Nephew (GB0009223206). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 140 000 GBP Spirax-Sarco Engineering (GB00BWFGQN14). . . . . . . . . . Stück 25 071 GBP
15,7400 7,8650 2,2790 12,2620 3,8940 54,5500 67,2470 1,7620 11,4800 36,3800
995 006,01 0,50 1 372 235,92 0,69 1 815 247,49 0,91 2 325 431,44 1,16 738 479,04 0,37 1 793 160,12 0,90 3 145 760,16 1,58 2 227 700,87 1,12 2 031 986,85 1,02 1 153 148,72 0,58
AIA Group (HK0000069689) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
260 000 260 000 HKD 43,9500
1 299 748,63 0,65
ASICS Corp. (JP3118000003). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Japan Tobacco (JP3726800000). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nippon Telegraph and Telephone Corp. (JP3735400008). ORIX (JP3200450009). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63 000 63 000 110 000 30 000 81 000 81 000 100 000 49 000
990 783,59 4 046 591,89 3 080 147,46 1 259 314,46
Stück Stück Stück Stück
JPY 2 005,0000 JPY 4 690,0000 JPY 4 848,0000 JPY 1 605,5000
0,50 2,03 1,54 0,63
Gjensidige Forsikring (NO0010582521). . . . . . . . . . . . . . . Stück
164 425 164 425 NOK 141,1000
2 462 988,61 1,23
Ericsson B (Free) (SE0000108656) 3). . . . . . . . . . . . . . . . Stück
340 000
90 000 SEK 81,0000
2 982 456,14 1,49
36 000 36 000 USD 57,0000 36 000 36 000 USD 34,0700 56 000 USD 40,1200 15 700 USD 274,9400 13 000 USD 215,9600 4 400 4 400 USD 768,3400 46 000 24 000 USD 57,7100 28 000 USD 63,4400 60 000 20 000 USD 28,6900 29 000 18 000 USD 98,8000 19 000 19 000 USD 62,4600
1 809 683,39 0,91 1 081 682,69 0,54 1 981 409,30 0,99 3 806 824,23 1,91 2 475 950,26 1,24 2 981 476,32 1,49 2 341 176,47 1,17 1 566 557,90 0,78 1 518 123,29 0,76 2 526 854,22 1,27 1 046 600,23 0,52
AbbVie (US00287Y1091). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Activision Blizzard (US00507V1098). . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Agilent Technologies (US00846U1016). . . . . . . . . . . . . . . Stück Allergan (IE00BY9D5467) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Alliance Data Systems Corp. (US0185811082). . . . . . . . . Stück Alphabet Cl.A (US02079K3059). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Amphenol Corp. Cl. A (US0320951017). . . . . . . . . . . . . . Stück Bristol-Myers Squibb Co. (US1101221083). . . . . . . . . . . . Stück CBRE Group Cl.A (US12504L1098). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Celgene Corp. (US1510201049). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Centene Corp. (US15135B1017). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
7
Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS Wertpapierbezeichnung
Cisco Systems (US17275R1023) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Citrix Systems (US1773761002). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cognizant Technology Solutions Corp. A (US1924461023). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Discover Financial Services (US2547091080). . . . . . . . . . eBay (US2786421030). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Express Scripts Holding (US30219G1085). . . . . . . . . . . . Facebook Cl.A (US30303M1027) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gilead Sciences (US3755581036). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harman International Industries (US4130861093) . . . . . . Humana (US4448591028). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . International Flavors & Fragrances (US4595061015) . . . . JPMorgan Chase & Co. (US46625H1005) . . . . . . . . . . . . LivaNova (GB00BYMT0J19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MasterCard Cl.A (US57636Q1040). . . . . . . . . . . . . . . . . . McGraw Hill Financial (US5806451093). . . . . . . . . . . . . . McKesson Corp. (US58155Q1031). . . . . . . . . . . . . . . . . . Mobileye (NL0010831061) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Holdings (GB00BWFY5505). . . . . . . . . . . . . . . . . Occidental Petroleum Corp. (US6745991058) . . . . . . . . . Schlumberger N.Y. Shares (AN8068571086) . . . . . . . . . . The Priceline Group (US7415034039). . . . . . . . . . . . . . . . T-Mobile US (US8725901040). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Union Pacific Corp. (US9078181081) . . . . . . . . . . . . . . . . United Technologies Corp. (US9130171096) . . . . . . . . . .
Stück Käufe/ Verkäufe/ bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in 1000 im Berichtszeitraum
Kurswert %-Anteil in am FondsEUR vermögen
Stück Stück
130 000 130 000 USD 28,4600 30 000 6 000 20 000 USD 77,7900
3 262 897,96 1,63 2 058 118,00 1,03
Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück
22 000 22 000 USD 62,4500 44 000 44 000 USD 50,2600 92 000 20 000 USD 24,0400 23 000 USD 69,0500 7 600 19 400 USD 114,7000 26 000 USD 91,9700 20 000 USD 87,0100 7 000 USD 184,8900 12 000 USD 114,5800 60 000 USD 59,7100 37 760 37 760 USD 53,5700 40 000 USD 93,8100 12 500 7 000 12 500 USD 98,9400 13 000 13 000 USD 157,7300 17 500 USD 37,0300 95 000 USD 52,8000 55 000 55 000 55 000 USD 68,6000 37 000 37 000 USD 74,4100 1 900 USD 1 317,0300 31 000 31 000 USD 38,4400 44 000 10 000 USD 80,5600 24 000 12 000 USD 100,2500
1 211 658,88 0,61 1 950 295,44 0,98 1 950 507,10 0,98 1 400 608,52 0,70 768 780,32 0,38 2 108 845,58 1,06 1 534 703,24 0,77 1 141 396,95 0,57 1 212 593,70 0,61 3 159 537,88 1,58 1 783 934,39 0,89 3 309 286,53 1,66 1 090 704,65 0,55 1 808 351,71 0,91 571 501,01 0,29 4 423 670,52 2,22 3 327 453,92 1,67 2 428 053,62 1,22 2 206 858,63 1,11 1 050 921,60 0,53 3 126 060,50 1,57 2 121 880,24 1,06
20 000
4 331 727,30 2,17
Sonstige Beteiligungswertpapiere Roche Holding Profitsh. (CH0012032048) . . . . . . . . . . . . Stück
20 000 CHF 236,9000
Nicht notierte Wertpapiere
2,50
0,00
Aktien Bank Austria Right (AT0000A0AJ61). . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
25 000 EUR 0,0001
Summe Wertpapiervermögen
2,50 0,00
185 109 631,29
92,69
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente
14 290 774,73
7,16
Bankguthaben
14 290 774,73 7,16
Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 13 668 435,75 % 100 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen. . . . . . . . . . EUR 195 459,60 % 100
13 668 435,75 6,84 195 459,60 0,10
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Australische Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kanadische Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hongkong Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Japanische Yen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Südkoreanische Won . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mexikanische Peso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Türkische Lira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AUD 971,75 % 100 CAD 62 357,19 % 100 CHF 116 169,56 % 100 HKD 849 446,64 % 100 JPY 8 652 240,00 % 100 KRW 411 031,00 % 100 MXN 8 455,35 % 100 TRY 626,41 % 100 USD 127 276,02 % 100
Sonstige Vermögensgegenstände Dividendenansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR Quellensteueransprüche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR Sonstige Ansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
402 173,25 168 600,54 % 100 232 664,64 % 100 908,07 % 100
Sonstige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen. . . . . . . . . . . . . . EUR Andere sonstige Verbindlichkeiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
654,86 0,00 42 340,94 0,02 106 208,28 0,05 96 619,16 0,05 67 866,03 0,03 317,34 0,00 431,67 0,00 194,85 0,00 112 246,25 0,06
-104 408,40 -102 230,21 % 100 -2 178,19 % 100
Fondsvermögen
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
8
-0,05
-102 230,21 -0,05 -2 178,19 0,00 199 698 170,87 100,00
Anteilwert 55,62 Umlaufende Anteile
0,20
168 600,54 0,08 232 664,64 0,12 908,07 0,00
3 590 277,192
Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 31.03.2016
Australische Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . Kanadische Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . Dänische Kronen. . . . . . . . . . . . . . . . . Britische Pfund . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hongkong Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . Japanische Yen. . . . . . . . . . . . . . . . . . Südkoreanische Won . . . . . . . . . . . . . Mexikanische Peso. . . . . . . . . . . . . . . Norwegische Kronen. . . . . . . . . . . . . . Schwedische Kronen. . . . . . . . . . . . . . Türkische Lira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fußnoten 3)
AUD CAD CHF DKK GBP HKD JPY KRW MXN NOK SEK TRY USD
1,483900 1,472740 1,093790 7,452000 0,790950 8,791700 127,490000 1 295,236200 19,587500 9,419600 9,234000 3,214900 1,133900
= EUR = EUR = EUR = EUR = EUR = EUR = EUR = EUR = EUR = EUR = EUR = EUR = EUR
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 6 066 735,12.
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes)
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Wertpapierbezeichnung
Stück Käufe bzw. Whg. bzw. in 1000 Zugänge
Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Novartis Reg. (CH0012005267). . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
53 000
GN Store Nord (DK0010272632). . . . . . . . . . . . . . . . Stück
110 000
BNP Paribas (FR0000131104). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Covestro (DE0006062144) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 47 146 Deutsche Bank Reg. (DE0005140008). . . . . . . . . . . Stück Sartorius Pref. (DE0007165631). . . . . . . . . . . . . . . . Stück Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment (AT0000946652) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Sorin (IT0003544431) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
65 000 47 146 66 000 9 000 16 000 800 000
IMI (GB00BGLP8L22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Old Mutual (new) (GB00B77J0862) . . . . . . . . . . . . . Stück Shire (JE00B2QKY057). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
110 000 800 000 26 000
Olympus Corp. (JP3201200007). . . . . . . . . . . . . . . . Stück 21 000 Start Today Co. (JP3399310006). . . . . . . . . . . . . . . . Stück Tokyo Electron (JP3571400005). . . . . . . . . . . . . . . . Stück
55 000 45 000 50 000
TeliaSonera (SE0000667925) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
360 000
Accenture (IE00B4BNMY34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Amazon.com (US0231351067). . . . . . . . . . . . . . . . . Stück California Ressources (US13057Q1076). . . . . . . . . . Stück 5 148 Capital One Financial Corp. (US14040H1059). . . . . . Stück Corning (US2193501051) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Envision Healthcare Holdings (US29413U1034). . . . Stück Google A (US38259P5089). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Precision Castparts Corp. (US7401891053) . . . . . . . Stück
24 000 3 500 5 148 30 000 155 000 60 000 4 400 18 000
Volumen in 1000
unbefristet Gattung: Engie (FR0010208488), Galenica Reg. (CH0015536466), Mobileye (NL0010831061), OSRAM Licht (DE000LED4000), UBS Group Reg. (CH0244767585)
EUR 11 688
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Kerry Group (IE0004906560). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
21 229
9
Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert: EUR 55,62 Umlaufende Anteile: 3 590 277,192
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.
10
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Verwahrstelle
Geschäftsführung
Deutsche Asset Management
State Street Bank GmbH
Holger Naumann
Investment GmbH
Brienner Straße 59
Sprecher der Geschäftsführung
60612 Frankfurt
80333 München
Geschäftsführer der
Haftendes Eigenkapital am 31.12.2015:
Haftendes Eigenkapital am 31.12.2014:
DWS Holding & Service GmbH,
179,2 Mio. Euro
1.326,7 Mio. Euro
Frankfurt am Main
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am
Vorsitzender des Aufsichtsrates der
am 31.12.2015: 115 Mio. Euro
31.12.2014: 109,3 Mio. Euro
Deutsche Asset Management Investment S.A., Luxemburg
Aufsichtsrat
Geschäftsführer der RREEF Spezial Invest GmbH,
Quintin Price (seit dem 1.1.2016)
Frankfurt am Main
Deutsche Bank AG, London
Reinhard Bellet (seit dem 1.12.2015)
Vorsitzender James Dilworth (bis zum 29.2.2016) Christof von Dryander Deutsche Bank AG,
Henning Gebhardt (seit dem 1.12.2015)
Frankfurt am Main stellv. Vorsitzender
Stefan Kreuzkamp (seit dem 1.12.2015)
Michele Faissola (bis zum 31.12.2015)
Dr. Matthias Liermann (seit dem 1.4.2016)
Dr. Roland Folz
Thorsten Michalik (seit dem 1.4.2016)
Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Barbara Rupf Bee Geschäftsführerin der Deutsche Bank (Suisse) SA,
Dr. Stefan Marcinowski
Zürich
Ludwigshafen
Mitglied des Aufsichtsrates der RREEF Spezial Invest GmbH,
Friedrich von Metzler
Frankfurt am Main
Teilhaber des Bankhauses
Mitglied des Aufsichtsrates der RREEF
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA,
Investment GmbH,
Frankfurt am Main
Frankfurt am Main
Alain Moreau
Dr. Asoka Wöhrmann (bis zum 30.11.2015)
Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Gesellschafter der Deutsche Asset Management
Andreas Pohl
Investment GmbH
Vorstandsvorsitzender und Mitglied der Geschäftsleitung der
DWS Holding & Service GmbH,
Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH,
Frankfurt am Main
Marburg Prof. Christian Strenger Frankfurt am Main Ute Wolf Evonik Industries AG, Essen
Stand: 30.4.2016
Deutsche Asset Management Investment GmbH 60612 Frankfurt am Main Tel.: +49 (0) 69-910-12371 Fax: +49 (0) 69-910-19090 www.dws.de
