Deutsche Asset Management
Deutsche Asset Management Investment GmbH
DWS Zukunftsressourcen Halbjahresbericht 2015/2016
DWS Zukunftsressourcen
Inhalt
Halbjahresbericht 2015/2016 vom 1.10.2015 bis 31.3.2016 (gemäß § 103 KAGB)
2015 2016
Hinweise
2
Hinweise für Anleger in der Schweiz
3
Halbjahresbericht DWS Zukunftsressourcen
Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht
6
8
1
Hinweise Wertentwicklung
erlauben keine Prognosen für die
Angaben zur Kostenpauschale
Der Erfolg einer Investmentfondsanlage
Zukunft. Darüber hinaus sind in den
In der Kostenpauschale sind folgende
wird an der Wertentwicklung der
Berichten auch die entsprechenden
Aufwendungen nicht enthalten:
Anteile gemessen. Als Basis für die
Vergleichsindizes – soweit vorhanden –
a) im Zusammenhang mit dem Erwerb
Wertberechnung werden die Anteil
dargestellt. Alle Grafik- und Zahlen
und der Veräußerung von Vermögens
werte (=Rücknahmepreise) herangezo
angaben geben den Stand vom
gegenständen entstehende Kosten;
gen, unter Hinzurechnung zwischen
31. März 2016 wieder (sofern nichts
b) im Zusammenhang mit den Kosten
zeitlicher Ausschüttungen, die z.B. im
anderes angegeben ist).
der Verwaltung und Verwahrung evtl.
Rahmen der Investmentkonten bei der
entstehende Steuern;
Deutsche Asset Management Invest
Verkaufsprospekte
c) Kosten für die Geltendmachung und
ment GmbH kostenfrei reinvestiert
Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs
Durchsetzung von Rechtsansprüchen
werden; bei inländischen thesaurieren
ist der aktuelle Verkaufsprospekt ein
des Sondervermögens.
den Fonds wird die – nach etwaiger
schließlich Anlagebedingungen sowie
Anrechnung ausländischer Quellen
das Dokument „Wesentliche Anleger
Details zur Vergütungsstruktur sind im
steuer – vom Fonds erhobene inländi
informationen“, die Sie bei der Deutsche
aktuellen Verkaufsprospekt geregelt.
sche Kapitalertragsteuer zuzüglich
Asset Management Investment GmbH
Solidaritätszuschlag hinzugerechnet.
oder den Geschäftsstellen der Deutsche
Ausgabe- und
Die Berechnung der Wertentwicklung
Bank AG und weiteren Zahlstellen
Rücknahmepreise
erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben
erhalten.
Börsentäglich im Internet
zur bisherigen Wertentwicklung
www.dws.de
Zum 17. März 2016 wurden die folgenden Gesellschaften umbenannt: Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH in Deutsche Asset Management Investment GmbH Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH in Deutsche Asset Management International GmbH Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. in Deutsche Asset Management S.A.
2
Hinweise für Anleger in der Schweiz
Der Vertrieb von Anteilen dieser kollektiven Kapitalanlage (die „Anteile“) in der Schweiz richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger, wie sie im Bundesgesetz über die kollektiven Kapital anlagen vom 23. Juni 2006 („KAG“) in seiner jeweils gültigen Fassung und in der umsetzenden Verordnung („KKV“) definiert sind. Entsprechend ist und wird diese kollektive Kapitalanlage nicht bei der Eidgenössischen F inanzmarktaufsicht FINMA registriert. Dieses Dokument und/oder jeg liche andere Unterlagen, die sich auf die Anteile beziehen, dürfen in der Schweiz einzig qualifizier ten Anlegern zur Verfügung gestellt werden. 1. Vertreter und Zahlstellen in der Schweiz Deutsche Bank (Suisse) SA Place des Bergues 3 CH-1201 Genf und deren Zweigniederlassungen in Zürich und Lugano 2. Bezugsort der massgeblichen Dokumente Der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, „Wesentliche Anlegerinformationen“ sowie Jahres- und Halbjahresberichte können beim Vertreter sowie den Zahlstellen in der Schweiz kostenlos bezogen werden. 3. Erfüllungsort und Gerichtsstand Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet.
3
Halbjahresbericht
DWS Zukunftsressourcen DWS Zukunftsressourcen Wertentwicklung im Überblick ISIN DE0005152466
6 Monate 4,5%
Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 31.3.2016 Angaben auf Euro-Basis
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Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht
DWS Zukunftsressourcen Vermögensübersicht Bestand in TEUR
%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände 1. Aktien (Branchen): Industrien 101 466 44,15 Versorger 46 676 20,31 Grundstoffe 24 366 10,60 Dauerhafte Konsumgüter 12 090 5,26 Informationstechnologie 11 687 5,09 Hauptverbrauchsgüter 9 185 4,00 Gesundheitswesen 3 800 1,65 Summe Aktien:
209 270
91,06
2. Investmentanteile
7 118
3,10
3. Derivate
153
0,07
4. Bankguthaben
14 237
6,19
5. Sonstige Vermögensgegenstände
301
0,13
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
-978
-0,43
2. Sonstige Verbindlichkeiten
-286
-0,12
III. Fondsvermögen
229 815
100,00
II. Verbindlichkeiten
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
8
DWS Zukunftsressourcen Vermögensaufstellung zum 31.03.2016 Wertpapierbezeichnung
Stück Käufe/ Verkäufe/ bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in 1000 im Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere
Kurswert %-Anteil in am FondsEUR vermögen
209 269 893,21
91,06
Aktien Agrium (CA0089161081). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Potash Corp. of Saskatchewan (CA73755L1076). . . . . . . Stück
20 102 42 912
13 167 5 826 CAD 117,1500 33 816 26 338 CAD 22,5800
1 599 025,83 0,70 657 925,34 0,29
ams (AT0000A18XM4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Geberit Reg. Disp. (CH0030170408). . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Syngenta Reg. (CH0011037469). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
20 288 24 543 19 387
11 641 17 117 CHF 32,6500 40 266 15 723 CHF 360,0000 6 529 6 034 CHF 400,9000
605 603,64 0,26 8 077 857,72 3,51 7 105 795,72 3,09
Novozymes (DK0060336014). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Vestas Wind Systems (DK0010268606). . . . . . . . . . . . . . Stück
14 129 77 699
22 002 18 784 DKK 298,3000 69 868 16 425 DKK 465,9000
565 577,12 0,25 4 857 751,49 2,11
Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück
54 619 36 681 7 121 12 005 24 513 162 410 55 872 850 092 112 759 110 461 39 157 31 298 5 105 48 380 265 143 374 043 37 870 173 255
79 347 24 728 EUR 48,6550 13 816 1 491 EUR 103,6000 4 030 538 EUR 201,2500 5 151 8 772 EUR 67,3800 56 766 43 779 EUR 34,6450 79 463 165 388 EUR 17,5250 26 569 2 149 EUR 17,9450 878 077 27 985 EUR 2,6280 93 251 42 774 EUR 23,2600 42 133 79 513 EUR 24,1400 25 445 50 803 EUR 45,0200 15 263 4 980 EUR 76,4800 32 326 27 221 EUR 87,8500 48 380 EUR 15,8300 117 522 294 814 EUR 16,1200 126 573 235 644 EUR 21,1750 29 121 7 998 EUR 65,4400 154 378 3 513 EUR 15,0200
2 657 487,45 1,16 3 800 151,60 1,65 1 433 101,25 0,62 808 896,90 0,35 849 252,89 0,37 2 846 235,25 1,24 1 002 623,04 0,44 2 234 041,78 0,97 2 622 774,34 1,14 2 666 528,54 1,16 1 762 848,14 0,77 2 393 671,04 1,04 448 474,25 0,20 765 855,40 0,33 4 274 105,16 1,86 7 920 360,53 3,45 2 478 212,80 1,08 2 602 290,10 1,13
Pennon Group (new) (GB00B18V8630). . . . . . . . . . . . . . . Stück Severn Trent (GB00B1FH8J72). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück United Utilities Group (GB00B39J2M42) . . . . . . . . . . . . . Stück
209 379 116 475 309 325
Andritz (AT0000730007) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bayer (DE000BAY0017) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Continental (DE0005439004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Daimler Reg. (DE0007100000). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dialog Semiconductor (GB0059822006). . . . . . . . . . . . . . Gamesa Corporacion Tecnologica (ES0143416115). . . . . Glanbia (IE0000669501) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hera (IT0001250932). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kingspan Group (IE0004927939). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nordex (DE000A0D6554) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OSRAM Licht (DE000LED4000). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Red Electrica de España (ES0173093115) . . . . . . . . . . . . Renault (FR0000131906). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Senvion (LU1377527517) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suez Environnement (FR0010613471). . . . . . . . . . . . . . . Veolia Environnement (FR0000124141) . . . . . . . . . . . . . . VINCI (FR0000125486). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zumtobel Group Kat.A (AT0000837307). . . . . . . . . . . . . .
81 942 79 838 GBP 8,1150 2 148 189,63 0,93 39 763 57 081 GBP 21,7300 3 199 951,64 1,39 62 987 327 049 GBP 9,2250 3 607 716,20 1,57
China Everbright International (HK0257001336). . . . . . . . Stück 906 422 1 894 870 1 730 715 HKD China Water Affairs Group (new) (BMG210901242). . . . . Stück 782 000 1 140 000 358 000 HKD Huaneng Renewables Corporation H (CNE100000WS1). Stück 3 614 885 5 995 315 2 380 430 HKD Xinjiang Goldwind Science & Technology Cl.H (CNE100000PP1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 664 400 664 400 HKD Xinyi Solar Holdings (KYG9829N1025) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 707 714 2 760 000 4 768 000 HKD Alps Electric Co. (JP3126400005). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asahi Kasei Corp. (JP3111200006). . . . . . . . . . . . . . . . . . Kubota Corp. (JP3266400005). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kurita Water Industries (JP3270000007) . . . . . . . . . . . . . Nidec Corp. (JP3734800000). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Panasonic Corp. (JP3866800000). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekisui House (JP3420600003). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sumitomo Chemical Co. (JP3401400001) . . . . . . . . . . . .
Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück
8,6600 3,1900 2,4100
892 843,76 0,39 283 742,62 0,12 990 920,17 0,43
11,1000 2,7600
838 841,18 0,37 536 106,86 0,23
49 900 30 500 31 600 JPY 1 962,0000 97 596 16 000 110 000 JPY 760,9000 311 500 324 300 12 800 JPY 1 536,5000 31 150 3 600 5 300 JPY 2 567,0000 19 100 13 700 5 800 JPY 7 701,0000 155 600 57 200 57 200 JPY 1 033,5000 53 500 9 000 37 500 JPY 1 899,5000 303 737 54 000 248 000 JPY 509,0000
767 933,17 582 483,30 3 754 174,84 627 202,53 1 153 730,49 1 261 374,23 797 107,62 1 212 660,86
148 430
96 164 16 082 NOK 128,8000
2 029 574,93 0,88
Manila Water Co. (PHY569991086) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 072 500 871 900 26 000 PHP 27,0000
1 071 982,76 0,47
Marine Harvest (NO0003054108). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
NIBE Industrier B (SE0000390296). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Svenska Cellulosa B (Free) (SE0000112724) . . . . . . . . . . Stück
44 044 104 665
Hota Industrial Manufacturing Co. (TW0001536001). . . . Stück Voltronic Power Technology (TW0006409006). . . . . . . . . Stück Yeong Guan Energy Technology Group (KYG984291065). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
238 000 152 002
A.O. Smith Corp. (US8318652091). . . . . . . . . . . . . . . . . . Acuity Brands (US00508Y1029) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . American Water Works Co. (US0304201033). . . . . . . . . . Aqua America (US03836W1036). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canadian Solar (CA1366351098). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CF Industries Holdings (US1252691001) . . . . . . . . . . . . . Covanta Holding Corp. (US22282E1029) . . . . . . . . . . . . . Danaher Corp. (US2358511028). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171 585 23 559 41 634 USD 76,4200 35 436 14 534 4 304 USD 216,3500 89 787 54 223 84 615 USD 68,6100 95 292 81 625 61 812 USD 31,9500 66 206 360 409 399 886 USD 19,4100 116 226 108 979 112 723 USD 31,9800 99 300 128 306 54 801 USD 16,6600 144 002 36 334 35 363 USD 95,0300
Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück
257 308
0,33 0,25 1,63 0,27 0,50 0,55 0,35 0,53
25 585 24 102 SEK 278,7000 1 329 333,20 0,58 44 320 15 341 SEK 256,2000 2 903 960,69 1,26 243 000 55 000
5 000 TWD 140,0000 2 000 TWD 507,0000
911 957,26 0,40 2 109 243,67 0,92
55 308 78 000 TWD 228,5000
1 609 196,15 0,70 11 564 093,57 5,03 6 761 247,55 2,94 5 432 830,12 2,36 2 685 051,06 1,17 1 133 308,46 0,49 3 277 985,25 1,43 1 458 980,51 0,63 12 068 533,43 5,25
9
DWS Zukunftsressourcen Wertpapierbezeichnung
Delphi Automotive (JE00B783TY65). . . . . . . . . . . . . . . . . Ecolab (US2788651006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . First Solar (US3364331070). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fox Factory Holding (US35138V1026) . . . . . . . . . . . . . . . JinkoSolar Holding Co. ADR (US47759T1007) 3) . . . . . . . Maxim Integrated Products (US57772K1016). . . . . . . . . . Mosaic, The (US61945C1036). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mueller Water Products Cl.A (US6247581084). . . . . . . . . Nextera Energy Inc. (US65339F1012). . . . . . . . . . . . . . . . Roper Technologies (US7766961061). . . . . . . . . . . . . . . . Sealed Air Corp. (US81211K1007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sprouts Farmers Market (US85208M1027) . . . . . . . . . . . Starbucks Corp. (US8552441094). . . . . . . . . . . . . . . . . . . SunPower (US8676524064) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sunrun (US86771W1053) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taiwan Semiconductor ADR (US8740391003). . . . . . . . . The Hain Celestial Group (US4052171000). . . . . . . . . . . . The Kroger Co. (US5010441013) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trimble Navigation (US8962391004). . . . . . . . . . . . . . . . . Union Pacific Corp. (US9078181081) . . . . . . . . . . . . . . . . Valmont Industries (US9202531011). . . . . . . . . . . . . . . . . WABTEC Corp. (US9297401088) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Watts Water Technologies A (US9427491025) . . . . . . . . WhiteWave Foods Co. Cl.A (US9662441057). . . . . . . . . . Xylem (US98419M1009). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stück Käufe/ Verkäufe/ bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in 1000 im Berichtszeitraum
Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück
34 025 65 987 15 173 94 674 60 439 54 466 21 266 845 856 99 831 21 409 16 186 48 100 53 743 39 754 292 929 67 283 15 171 15 717 75 996 24 938 4 917 109 043 11 937 26 179 126 643
Kurswert %-Anteil in am FondsEUR vermögen
20 797 5 479 USD 74,9100 28 395 9 564 USD 112,4200 48 874 77 448 USD 68,9700 94 674 USD 16,0100 163 291 216 473 USD 20,5900 31 756 6 623 USD 36,5400 33 262 139 368 USD 28,1200 601 600 400 356 USD 9,8700 104 336 4 505 USD 118,5000 15 961 39 641 USD 182,0100 4 023 24 463 USD 48,0300 103 182 55 082 USD 29,2300 30 877 25 670 USD 60,0100 140 657 168 011 USD 22,5000 541 507 248 578 USD 6,4700 28 005 37 359 USD 26,4600 26 773 46 960 USD 41,0600 10 756 46 316 USD 38,0900 75 996 USD 24,7800 15 840 30 757 USD 80,5600 1 291 4 484 USD 125,0700 59 488 8 621 USD 79,2100 11 937 USD 55,4700 8 935 36 095 USD 40,3600 101 252 85 591 USD 41,0400
2 247 828,51 0,98 6 542 251,12 2,85 922 904,85 0,40 1 336 741,11 0,58 1 097 485,68 0,48 1 755 170,33 0,76 527 383,30 0,23 7 362 729,27 3,20 10 432 995,41 4,54 3 436 504,18 1,50 685 610,35 0,30 1 239 935,62 0,54 2 844 269,72 1,24 788 839,40 0,34 1 671 444,25 0,73 1 570 075,12 0,68 549 361,73 0,24 527 965,90 0,23 1 660 799,79 0,72 1 771 765,83 0,77 542 348,70 0,24 7 617 334,89 3,31 583 953,96 0,25 931 814,48 0,41 4 583 674,68 1,99
Investmentanteile
7 117 847,72 3,10
Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile)
7 117 847,72
3,10
7 117 847,72
3,10
Deutsche Global Liquidity - Managed Euro Fund - Z (IE00BZ3FDF20) (0,035%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stück
712
9 233
8 521 EUR 9 992,7800
Summe Wertpapiervermögen
216 387 740,93
94,16
Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Aktienindex-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)
153 153,23 0,07
Aktienindex-Terminkontrakte NIKKEI 225 (CME) JUN 16 (CME) USD . . . . . . . . . . . . . . Stück S&P500 EMINI JUN 16 (CME) USD. . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
290 3 950
-24 332,84 -0,01 177 486,07 0,08
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente
14 237 045,94
6,19
Bankguthaben
14 237 045,94 6,19
Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 12 056 161,22 % 100 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen. . . . . . . . . . EUR 285 652,56 % 100
12 056 161,22 5,25 285 652,56 0,12
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Australische Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brasilianische Real. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kanadische Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Israelische Schekel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Japanische Yen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Südkoreanische Won . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Neuseeländische Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Philippinische Peso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Singapur Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thailändische Baht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taiwanesische Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AUD 619,08 % BRL 47 545,03 % CAD 168 572,60 % CHF 11 000,68 % ILS 4 313,58 % JPY 19 812 287,00 % KRW 1 541 119 371,00 % NZD 11 270,69 % PHP 8 662 711,39 % SGD 1 246,90 % THB 5 893,05 % TWD 2 939 552,00 % USD 179 371,97 %
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Sonstige Vermögensgegenstände Dividendenansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR Quellensteueransprüche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR Sonstige Ansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
10
417,20 0,00 11 636,37 0,01 114 461,89 0,05 10 057,40 0,00 1 007,26 0,00 155 402,67 0,07 1 189 836,55 0,52 6 853,15 0,00 165 952,33 0,07 814,97 0,00 147,52 0,00 80 454,56 0,04 158 190,29 0,07 300 666,80
208 696,08 % 100 69 528,35 % 100 22 442,37 % 100
0,13
208 696,08 0,09 69 528,35 0,03 22 442,37 0,01
DWS Zukunftsressourcen Wertpapierbezeichnung
Stück Käufe/ Verkäufe/ bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in 1000 im Berichtszeitraum
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
Kurswert %-Anteil in am FondsEUR vermögen
-977 886,89
-0,43
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen Hongkong Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HKD -8 597 288,14 % 100
-977 886,89 -0,43
Sonstige Verbindlichkeiten
-285 716,75
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen. . . . . . . . . . . . . . EUR Andere sonstige Verbindlichkeiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
-275 268,25 % 100 -10 448,50 % 100
Fondsvermögen
-0,12
-275 268,25 -0,12 -10 448,50 0,00 229 815 003,26 100,00
Anteilwert 62,28 Umlaufende Anteile
3 690 164,018
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Marktschlüssel Terminbörsen CME
= Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Options Market Division (IOM)
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 31.03.2016
Australische Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . Brasilianische Real. . . . . . . . . . . . . . . . Kanadische Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . Dänische Kronen. . . . . . . . . . . . . . . . . Britische Pfund . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hongkong Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . Israelische Schekel. . . . . . . . . . . . . . . Japanische Yen. . . . . . . . . . . . . . . . . . Südkoreanische Won . . . . . . . . . . . . . Norwegische Kronen. . . . . . . . . . . . . . Neuseeländische Dollar. . . . . . . . . . . . Philippinische Peso. . . . . . . . . . . . . . . Schwedische Kronen. . . . . . . . . . . . . . Singapur Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thailändische Baht . . . . . . . . . . . . . . . Taiwanesische Dollar. . . . . . . . . . . . . . US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fußnoten 3)
AUD BRL CAD CHF DKK GBP HKD ILS JPY KRW NOK NZD PHP SEK SGD THB TWD USD
1,483900 4,085900 1,472740 1,093790 7,452000 0,790950 8,791700 4,282500 127,490000 1 295,236200 9,419600 1,644600 52,200000 9,234000 1,530000 39,947600 36,536800 1,133900
= EUR = EUR = EUR = EUR = EUR = EUR = EUR = EUR = EUR = EUR = EUR = EUR = EUR = EUR = EUR = EUR = EUR = EUR
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 4 054 863,57.
11
DWS Zukunftsressourcen Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Wertpapierbezeichnung
Stück Käufe bzw. Whg. bzw. in 1000 Zugänge
Verkäufe bzw. Abgänge
Terminkontrakte
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktienindex-Terminkontrakte
Aktien Arcadis (NL0006237562). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Patentes Talgo (ES0105065009). . . . . . . . . . . . . . . . Stück SMA Solar Technology (DE000A0DJ6J9). . . . . . . . . Stück Wacker Chemie (DE000WCH8881) . . . . . . . . . . . . . Stück
12
Volumen in 1000
40 234 125 811 1 097 4 289
88 565 125 811 21 006 16 646
Boer Power Holdings (KYG121611084) . . . . . . . . . . Stück 167 000 China Longyuan Power Group (CNE100000HD4). . . Stück 1 042 839 CT Environmental Group (KYG258851156). . . . . . . . Stück 1 888 000
464 948 1 042 839 4 069 396
Murata Manufacturing Co. (JP3914400001). . . . . . . Stück Omron Corp. (JP3197800000). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück TDK Corp. (JP3538800008). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
2 300 9 700 18 300
13 000 62 000 18 300
Scatec Solar (NO0010715139) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Skandiabanken (NO0010739402) . . . . . . . . . . . . . . . Stück
38 380 826 788
387 781 826 788
Archer Daniels Midland (US0394831020). . . . . . . . . Stück CSX Corp. (US1264081035) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Du Pont Nemours & Co. (US2635341090). . . . . . . . Stück International Flavors & Fragrances (US4595061015). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Mobileye (NL0010831061) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Pentair (IE00BLS09M33). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Sensata Technologies (NL0009324904). . . . . . . . . . Stück SolarCity (US83416T1007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück SolarEdge Technologies (US83417M1045). . . . . . . . Stück Thermo Fisher Scientific Inc. (US8835561023). . . . . Stück
56 805 4 610 2 987
194 487 56 859 18 146
16 359 6 534 905 7 172 58 754 1 693 11 334
70 659 37 943 9 139 48 667 58 754 32 402 38 052
Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: Nasdaq 100 Index, Nikkei 225, S&P 500 Index)
EUR
30 154
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes)
Volumen in 1000
unbefristet
EUR 34 027
Gattung: Andritz (AT0000730007), Boer Power Holdings (KYG121611084), CT Environmental Group (KYG258851156), Danaher Corp. (US2358511028), JinkoSolar Holding Co. ADR (US47759T1007), Mobileye (NL0010831061), Panasonic Corp. (JP3866800000), Scatec Solar (NO0010715139), Sunrun (US86771W1053), Veolia Environnement (FR0000124141), Xinyi Solar Holdings (KYG9829N1025)
DWS Zukunftsressourcen Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert: EUR 62,28 Umlaufende Anteile: 3 690 164,018
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.
Angaben zur Transparenz: Für die Investmentanteile sind in der Vermögensaufstellung in Klammern die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Sondervermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.
13
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Verwahrstelle
Geschäftsführung
Deutsche Asset Management
State Street Bank GmbH
Holger Naumann
Investment GmbH
Brienner Straße 59
Sprecher der Geschäftsführung
60612 Frankfurt
80333 München
Geschäftsführer der
Haftendes Eigenkapital am 31.12.2015:
Haftendes Eigenkapital am 31.12.2014:
DWS Holding & Service GmbH,
179,2 Mio. Euro
1.326,7 Mio. Euro
Frankfurt am Main
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am
Vorsitzender des Aufsichtsrates der
am 31.12.2015: 115 Mio. Euro
31.12.2014: 109,3 Mio. Euro
Deutsche Asset Management Investment S.A., Luxemburg
Aufsichtsrat
Geschäftsführer der RREEF Spezial Invest GmbH,
Quintin Price (seit dem 1.1.2016)
Frankfurt am Main
Deutsche Bank AG, London
Reinhard Bellet (seit dem 1.12.2015)
Vorsitzender James Dilworth (bis zum 29.2.2016) Christof von Dryander Deutsche Bank AG,
Henning Gebhardt (seit dem 1.12.2015)
Frankfurt am Main stellv. Vorsitzender
Stefan Kreuzkamp (seit dem 1.12.2015)
Michele Faissola (bis zum 31.12.2015)
Dr. Matthias Liermann (seit dem 1.4.2016)
Dr. Roland Folz
Thorsten Michalik (seit dem 1.4.2016)
Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Barbara Rupf Bee Geschäftsführerin der Deutsche Bank (Suisse) SA,
Dr. Stefan Marcinowski
Zürich
Ludwigshafen
Mitglied des Aufsichtsrates der RREEF Spezial Invest GmbH,
Friedrich von Metzler
Frankfurt am Main
Teilhaber des Bankhauses
Mitglied des Aufsichtsrates der RREEF
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA,
Investment GmbH,
Frankfurt am Main
Frankfurt am Main
Alain Moreau
Dr. Asoka Wöhrmann (bis zum 30.11.2015)
Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Gesellschafter der Deutsche Asset Management
Andreas Pohl
Investment GmbH
Vorstandsvorsitzender und Mitglied der Geschäftsleitung der
DWS Holding & Service GmbH,
Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH,
Frankfurt am Main
Marburg Prof. Christian Strenger Frankfurt am Main Ute Wolf Evonik Industries AG, Essen
Stand: 30.4.2016
016 10726 10
Deutsche Asset Management Investment GmbH 60612 Frankfurt am Main Tel.: +49 (0) 69-910-12371 Fax: +49 (0) 69-910-19090 www.dws.de
