Deutsche Asset & Wealth Management
Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH
DWS Investa
Halbjahresbericht 2013/2014
DWS Investa
Inhalt
Halbjahresbericht 2013/2014 vom 1.10.2013 bis 31.3.2014 (gemäß § 103 KAGB)
2013 2014
Hinweise
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Hinweise für Anleger in Luxemburg
3
Hinweise für Anleger in Österreich
4
Halbjahresbericht DWS Investa
Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht
TER und PTR für Anleger in der Schweiz
6
8
13
1
Hinweise Wertentwicklung
Berichten auch die entsprechenden
und der Veräußerung von Vermögens
Der Erfolg einer Investmentfondsanlage
Vergleichsindizes – soweit vorhanden –
gegenständen entstehende Kosten;
wird an der Wertentwicklung der Anteile
dargestellt. Alle Grafik- und Zahlen
b) im Zusammenhang mit den Kosten
gemessen. Als Basis für die Wert
angaben geben den Stand vom
der Verwaltung und Verwahrung evtl.
berechnung werden die Anteilwerte
31. März 2014 wieder (sofern nichts
entstehende Steuern;
(=Rücknahmepreise) herangezogen,
anderes angegeben ist).
c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen
unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.B. im Rahmen
Verkaufsprospekte
der Investmentkonten bei der DeAWM
Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs
Investment GmbH kostenfrei reinves
ist der aktuelle Verkaufsprospekt
Details zur Vergütungsstruktur sind im
tiert werden; bei inländischen thesaurie
einschließlich Anlagebedingungen
aktuellen Verkaufsprospekt geregelt.
renden Fonds wird die – nach etwaiger
sowie das Dokument „Wesentliche
Anrechnung ausländischer Quellen
Anlegerinformationen“, die Sie bei der
Ausgabe- und
steuer – vom Fonds erhobene inländi
DeAWM Investment GmbH oder den
Rücknahmepreise
sche Kapitalertragsteuer zuzüglich
Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG
Börsentäglich im Internet
Solidaritätszuschlag hinzugerechnet.
und weiteren Zahlstellen erhalten.
www.dws.de
des Sondervermögens.
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben
Angaben zur Kostenpauschale
zur bisherigen Wertentwicklung
In der Kostenpauschale sind folgende
erlauben keine Prognosen für die
Aufwendungen nicht enthalten:
Zukunft. Darüber hinaus sind in den
a) im Zusammenhang mit dem Erwerb
Zum 29. August 2013 (Datum der Eintragung im Handelsregister) wurde die Deutsche Asset Management Investmentgesellschaft mbH mit der DWS Investment GmbH verschmolzen und diese in Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH (kurz: DeAWM Investment GmbH) umbenannt. Gleichzeitig wurde die DWS Finanz-Service GmbH mit der Deutsche Asset Management International GmbH verschmolzen und letztere dann in Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH umbenannt.
2
Hinweise für Anleger in Luxemburg
Zahl- und Vertriebsstelle in Luxemburg ist die Deutsche Bank Luxembourg S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L -1115 Luxemburg Bei dieser Stelle können die Rücknahme der Anteile durchgeführt bzw. Rücknahmeanträge eingereicht werden, n die Anleger kostenlos sämtliche Informationen, wie Verkaufsprospekt samt Anlagebedingungen, „Wesentliche Anlegerinformationen“, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise erhalten und sonstige Angaben und Unterlagen erfragen bzw. einsehen, n Zahlungen an die Anteilinhaber weitergeleitet werden. n
Zudem sind Jahres- und Halbjahresberichte in elektronischer Form über die Internetseiten www.dws.de und www.bundesanzeiger.de erhältlich.
3
Hinweise für Anleger in Österreich
Zahl- und Vertriebsstelle in Österreich ist die Deutsche Bank Österreich AG Stock im Eisen-Platz 3 A-1010 Wien Bei dieser Stelle können die Rücknahme der Anteile durchgeführt bzw. Rücknahmeanträge eingereicht werden, n die Anleger kostenlos sämtliche Informationen, wie Verkaufsprospekt samt Anlagebedingungen, „Wesentliche Anlegerinformationen“, Jahres- und Halb jahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise erhalten und sonstige Angaben und Unterlagen erfragen bzw. einsehen, n Zahlungen an die Anteilinhaber weitergeleitet werden. n
Zudem sind Jahres- und Halbjahresberichte in elektronischer Form über die Internetseiten www.dws.de und www.bundesanzeiger.de erhältlich.
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Halbjahresbericht
DWS Investa DWS INVESTA vs. Vergleichsindex Wertentwicklung im Überblick in % 15,0 +12,0 +11,8
12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0,0
6 Monate DWS Investa Vergleichsindex DAX (midday) Angaben auf Euro-Basis Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 31.3.2014
DWS INVESTA Anlageschwerpunkte nach Sektoren Aktien 88,3% Dauerhafte Konsumgüter Industrien Grundstoffe Finanzsektor Gesundheitswesen Informationstechnologie Hauptverbrauchsgüter Telekommunikationsdienste Zertifikate Bankguthaben u. Sonstiges
23,7 20,3 16,1 10,3 9,1 5,2 2,6 1,0 10,3 1,4 0
Jeweils Anteil in % des Fondsvermögens
6
5
10
15
20
25
30
WKN: 847 400 ISIN: DE0008474008 Stand: 31.3.2014
Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht
DWS Investa Vermögensübersicht Bestand in TEUR
%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände 1. Aktien (Branchen): Dauerhafte Konsumgüter 818 357 23,77 Industrien 697 794 20,27 Grundstoffe 553 060 16,07 Finanzsektor 352 851 10,25 Gesundheitswesen 314 372 9,13 Informationstechnologie 178 151 5,18 Hauptverbrauchsgüter 90 734 2,64 Telekommunikationsdienste 35 340 1,03 Summe Aktien:
3 040 659
88,34
2. Zertifikate
354 314
10,29
3. Derivate
25 461
0,74
4. Sonstige Vermögensgegenstände
404
0,01
5. Bankguthaben
25 423
0,74
-4 017
-0,12
III. Fondsvermögen 3 442 244
100,00
II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
8
DWS Investa Vermögensaufstellung zum 31.03.2014 Wertpapierbezeichnung
Stück Käufe/ Verkäufe/ bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in 1000 im Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere
Kurswert %-Anteil in am FondsEUR vermögen
3 376 757 843,21
98,10
Aktien adidas Reg. (DE000A1EWWW0) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 000 000 EUR 78,6700 78 670 000,00 2,29 Airbus Group (legally EADS) (NL0000235190) . . . . . . . . . Stück 650 000 100 000 EUR 52,6000 34 190 000,00 0,99 Allianz SE (DE0008404005). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 605 511 450 000 EUR 122,9500 74 447 577,45 2,16 ASML Holding (NL0010273215). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 500 000 100 000 EUR 67,3600 33 680 000,00 0,98 Axel Springer Vink. Reg. (DE0005501357). . . . . . . . . . . . Stück 725 000 225 000 EUR 46,7550 33 897 375,00 0,98 BASF Reg. (DE000BASF111) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 4 200 000 250 000 250 000 EUR 80,9700 340 074 000,00 9,88 Bayer (DE000BAY0017) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 350 000 150 000 EUR 98,9900 133 636 500,00 3,88 Beiersdorf (DE0005200000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 450 000 EUR 71,1300 32 008 500,00 0,93 BMW Pref. (DE0005190037). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 420 000 EUR 68,4400 165 624 800,00 4,81 Brenntag (DE000A1DAHH0). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 300 000 50 000 EUR 135,6500 40 695 000,00 1,18 Continental (DE0005439004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 850 000 EUR 174,1500 148 027 500,00 4,30 Daimler Reg. (DE0007100000). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 3 000 000 300 000 EUR 69,0000 207 000 000,00 6,01 Deutsche Bank Reg. (DE0005140008) 3). . . . . . . . . . . . . Stück 2 000 000 EUR 32,5550 65 110 000,00 1,89 Deutsche Börse Reg. (DE0005810055) . . . . . . . . . . . . . . Stück 200 000 200 000 EUR 58,1000 11 620 000,00 0,34 Deutsche Lufthansa Vink. Reg. (DE0008232125) 3). . . . . Stück 2 000 000 2 000 000 EUR 18,9600 37 920 000,00 1,10 Deutsche Post Reg. (DE0005552004) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 6 000 000 EUR 27,1750 163 050 000,00 4,74 Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508). . . . . . . . . . . . Stück 3 000 000 5 250 000 5 250 000 EUR 11,7800 35 340 000,00 1,03 Fresenius (DE0005785604). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 000 000 EUR 113,4000 113 400 000,00 3,29 Fresenius Medical Care (DE0005785802). . . . . . . . . . . . . Stück 600 000 EUR 50,8500 30 510 000,00 0,89 GEA Group (DE0006602006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 100 000 EUR 33,4350 36 778 500,00 1,07 HeidelbergCement (DE0006047004) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 650 000 50 000 EUR 62,2700 40 475 500,00 1,18 Henkel Pref. (DE0006048432). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 750 000 50 000 EUR 78,3000 58 725 000,00 1,71 Hugo Boss Reg. (DE000A1PHFF7) 3). . . . . . . . . . . . . . . . Stück 400 000 EUR 96,4900 38 596 000,00 1,12 Infineon Technologies Reg. (DE0006231004). . . . . . . . . . Stück 5 500 000 500 000 EUR 8,6150 47 382 500,00 1,38 ING Groep CVA (NL0000303600). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 3 500 000 1 500 000 EUR 10,3000 36 050 000,00 1,05 Intesa Sanpaolo (IT0000072618). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 14 000 000 14 000 000 EUR 2,4680 34 552 000,00 1,00 Kion Group (DE000KGX8881). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 906 119 370 283 464 164 EUR 34,0400 30 844 290,76 0,90 3) Lanxess (DE0005470405) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 500 000 500 000 300 000 EUR 54,5200 27 260 000,00 0,79 Linde (DE0006483001). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 000 000 EUR 145,2500 145 250 000,00 4,22 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 250 000 50 000 EUR 132,6500 33 162 500,00 0,96 Merck (DE0006599905) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 300 000 EUR 122,7500 36 825 000,00 1,07 MTU Aero Engines Reg. (DE000A0D9PT0) 3) . . . . . . . . . Stück 250 000 50 000 EUR 67,4900 16 872 500,00 0,49 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Vink.Reg. (DE0008430026) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 400 000 300 000 EUR 158,7990 63 519 600,00 1,85 ProSiebenSat.1 Media Reg. (DE000PSM7770). . . . . . . . . Stück 1 200 000 200 000 EUR 33,1950 39 834 000,00 1,16 RTL Group (LU0061462528). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 370 000 30 000 EUR 84,2200 31 161 400,00 0,91 Siemens Reg. (DE0007236101) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 3 430 000 220 000 EUR 98,3800 337 443 400,00 9,80 Société Générale (FR0000130809). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 750 000 250 000 EUR 44,6650 33 498 750,00 0,97 Talanx Reg. (DE000TLX1005). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 300 000 1 040 190 EUR 26,1950 34 053 500,00 0,99 TUI Reg. (DE000TUAG000). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 3 500 000 3 500 000 EUR 12,1100 42 385 000,00 1,23 United Internet Reg. (DE0005089031). . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 350 000 150 000 EUR 33,7950 79 418 250,00 2,31 Wincor Nixdorf (DE000A0CAYB2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 340 000 350 000 10 000 EUR 51,9700 17 669 800,00 0,51 Zertifikate Credit Suisse/SAP 23.12.15 Tracker Cert. (DE000CS0DWU1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 000 000 1 032 906 32 906 EUR 58,8100 58 810 000,00 1,71 Credit Suisse/Siemens 23.12.15 Tracker Cert. (DE000CS0DWT3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 300 000 331 141 31 141 EUR 98,3970 29 519 100,00 0,86 Soc. Generale/Allianz 02.01.15 Tracker Cert. (DE000SG41AZ5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 900 000 900 000 EUR 121,6400 109 476 000,00 3,18 UBS London/Bayer 30.12.15 Perles Cert. (DE000UB5UZC2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 300 000 300 000 EUR 106,3800 138 294 000,00 4,02 Nicht notierte Wertpapiere
18 214 875,00
0,53
Zertifikate Commerzbank/BASF 30.12.15 Tracker Cert. (DE000CB2FH52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Summe Wertpapiervermögen
225 000 225 000 EUR 80,9550 18 214 875,00 0,53 3 394 972 718,21
98,63
9
DWS Investa Wertpapierbezeichnung
Stück Käufe/ Verkäufe/ bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in 1000 im Berichtszeitraum
Kurswert %-Anteil in am FondsEUR vermögen
Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Derivate auf einzelne Wertpapiere
25 460 917,00
0,74
Wertpapier-Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien Allianz Future 09/2014 (EURX) EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . Bayer Future 09/2014 (EURX) EUR. . . . . . . . . . . . . . . . . . Daimler Future 09/2014 (EURX) EUR. . . . . . . . . . . . . . . . Deutsche Bank AG Future 09/2014 (EURX) EUR. . . . . . . SAP Future 12/2014 (EURX) EUR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Volkswagen Pref. Future 09/2014 (EURX) EUR . . . . . . . .
Stück 400 000 Stück 1 000 000 Stück 1 000 000 Stück 2 000 000 Stück 1 800 000 Stück 500 000
790 400,00 0,02 5 323 000,00 0,15 4 636 000,00 0,13 2 120 200,00 0,06 8 452 800,00 0,25 4 138 517,00 0,12
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente
25 422 873,46
0,74
Bankguthaben
25 422 873,46 0,74
Depotbank (täglich fällig) EUR - Guthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 23 994 541,15 % 100 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen. . . . . . . . . . EUR 811 021,07 % 100
23 994 541,15 0,70 811 021,07 0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
22 406,33 % 100 823 952,41 % 100
Sonstige Vermögensgegenstände
18 373,68 0,00 598 937,56 0,02 404 406,95
Quellensteueransprüche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR Sonstige Ansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
373 742,44 % 100 30 664,51 % 100
Sonstige Verbindlichkeiten
-4 016 669,65
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen. . . . . . . . . . . . . . EUR -4 002 856,26 % 100 Andere sonstige Verbindlichkeiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -13 813,39 % 100
-4 002 856,26 -0,12 -13 813,39 0,00
Fondsvermögen
Umlaufende Anteile
24 681 866,673
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Marktschlüssel Terminbörsen EURX
= Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 31.03.2014
Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . CHF US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
Fußnoten 3)
-0,12
3 442 244 245,97 100,00
Anteilwert 139,46
10
0,01
373 742,44 0,01 30 664,51 0,00
1,219480 = EUR 1 1,375690 = EUR 1
Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen. Der Gegnwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 199 986 979,55.
DWS Investa Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Wertpapierbezeichnung
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Stück Käufe bzw. Whg. bzw. in 1000 Zugänge
Verkäufe bzw. Abgänge
Terminkontrakte
Börsengehandelte Wertpapiere
Wertpapier-Terminkontrakte
Aktien Groupe Danone (C.R.) (FR0000120644). . . . . . . . . . Stück Hannover Rück Reg. (DE0008402215). . . . . . . . . . . Stück Koninklijke DSM (NL0000009827). . . . . . . . . . . . . . . Stück 100 000 OSRAM Licht (DE000LED4000). . . . . . . . . . . . . . . . Stück TAG Immobilien AG (DE0008303504). . . . . . . . . . . . Stück
600 000 500 000 600 000 100 000 2 100 000
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: Allianz SE, Bayer, Daimler Reg., Deutsche Bank Reg., SAP, Volkswagen Pref.)
EUR
579 105
373 057
Aktienindex-Terminkontrakte
Zertifikate Credit Suisse/SAP 03.01.14 Tracker Cert. (DE000CS0DWQ9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Credit Suisse/Siemens 03.01.14 Tracker Cert. (DE000CS0DWR7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Soc. Generale/Allianz 03.01.14 Tracker Cert. (DE000SG2Q2F8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Volumen in 1000
1 000 000
Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: DAX (Performanceindex))
EUR
300 000
Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: DAX (Performanceindex))
EUR 2 265 779
735 000
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes)
Volumen in 1000
unbefristet
EUR 829 393
Gattung: Airbus Group (legally EADS) (NL0000235190), Allianz SE (DE0008404005), ASML Holding (NL0010273215), BASF Reg. (DE000BASF111), Bayer (DE000BAY0017), Beiersdorf (DE0005200000), Continental (DE0005439004), Daimler Reg. (DE0007100000), Deutsche Bank Reg. (DE0005140008), Deutsche Lufthansa Vink. Reg. (DE0008232125), Deutsche Post Reg. (DE0005552004), Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508), Fresenius (DE0005785604), Fresenius Medical Care (DE0005785802), Groupe Danone (C.R.) (FR0000120644), HeidelbergCement (DE0006047004), Henkel Pref. (DE0006048432), Hugo Boss Reg. (DE000A1PHFF7), Infineon Technologies Reg. (DE0006231004), Koninklijke DSM (NL0000009827), Lanxess (DE0005470405), Linde (DE0006483001), LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014), MTU Aero Engines Reg. (DE000A0D9PT0), TAG Immobilien AG (DE0008303504), United Internet Reg. (DE0005089031)
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DWS Investa Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert: EUR 139,46 Umlaufende Anteile: 24 681 866,673
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.
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TER und PTR für Anleger in der Schweiz Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.4.2013 bis 31.3.2014 Fonds
ISIN TER1)2)
DWS Investa
DE0008474008
1,40
Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Jahres aus (TER inkl. erfolgsabhängiger Vergütung gemäss SFA-Richtlinie).
1)
Der TER-Ausweis in den Vermögensaufstellungen und Ertrags- und Aufwandsrechnungen zu den Jahresberichten kann hiervon abweichen, da er nach BVI-Methode ermittelt wurde.
2)
Portfolio Turnover Rate (PTR) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.4.2013 bis 31.3.2014 Fonds
ISIN PTR*
DWS Investa
DE0008474008
31,76
* Die Portfolio Turnover Rate drückt die Summe der Wertpapierkäufe und -verkäufe abzüglich der Summe aus Anteilscheinkäufen und -verkäufen als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Jahres aus.
13
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Verwahrstelle
Geschäftsführung
Deutsche Asset & Wealth Management
State Street Bank GmbH
Wolfgang Matis
Investment GmbH
Brienner Straße 59
Geschäftsführer der
60612 Frankfurt
80333 München
DWS Holding & Service GmbH,
Haftendes Eigenkapital am 31.12.2013:
Haftendes Eigenkapital am 31.12.2012:
Frankfurt am Main
183,4 Mio. Euro
1.339,5 Mio. Euro
Vorsitzender des Verwaltungsrats der
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am
DWS Investment S.A., Luxemburg
am 31.12.2013: 115 Mio. Euro
31.12.2012: 108 Mio. Euro
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA, Köln
Aufsichtsrat Holger Naumann Michele Faissola
Geschäftsführer der
Leiter Asset & Wealth Management
DWS Holding & Service GmbH,
Deutsche Bank AG, London
Frankfurt am Main
Vorsitzender
Mitglied des Verwaltungsrats der DWS Investment S.A., Luxemburg
Christof von Dryander
Geschäftsführer der
Deutsche Bank AG,
RREEF Spezial Invest GmbH,
Frankfurt am Main
Frankfurt am Main
stellv. Vorsitzender
Vorsitzender des Verwaltungsrats der Oppenheim Asset Management
Dr. Roland Folz
Services S.à.r.l., Luxemburg
Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Hans Peter Roemer (vom 1.9.2013 bis 31.1.2014) Mitglied des Verwaltungsrats der
Dr. Stefan Marcinowski
Deutsche Asset Management Schweiz AG,
Ludwigshafen
Zürich Mitglied des Aufsichtsrats der
Dr. Edgar Meister
RREEF Investment GmbH, Frankfurt am Main
Mitglied des Vorstands der
Mitglied des Aufsichtsrats der
Deutsche Bundesbank i.R.,
ZAO UFG Invest, Moskau
Frankfurt am Main Dr. Asoka Wöhrmann Friedrich von Metzler
Geschäftsführer der
Teilhaber des Bankhauses
DWS Holding & Service GmbH,
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA,
Frankfurt am Main
Frankfurt am Main
Mitglied des Verwaltungsrats der DWS Investment S.A., Luxemburg
Andreas Pohl Generalbevollmächtigter und
Gesellschafter der
Mitglied der Geschäftsleitung der
Deutsche Asset & Wealth Management
Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH,
Investment GmbH
Marburg DWS Holding & Service GmbH, Thomas Rodermann
Frankfurt am Main
Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main Christian Strenger Frankfurt am Main
Stand: 30.4.2014
016 10701 10
Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH 60612 Frankfurt am Main Tel.: +49 (0) 69-910-12371 Fax: +49 (0) 69-910-19090 www.dws.de
