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Deutsche Asset Management

Deutsche Asset Management Investment GmbH

Deutsche Nomura Japan Growth Halbjahresbericht 2016

Deutsche Nomura Japan Growth

Inhalt

Halbjahresbericht 2016 vom 1.1.2016 bis 30.6.2016 (gemäß § 103 KAGB) Hinweise

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Hinweise für Anleger in der Schweiz

3

Halbjahresbericht

2016

Deutsche Nomura Japan Growth

Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

6

8

1

Hinweise Wertentwicklung

Wertentwicklung erlauben keine

Angaben zur Kostenpauschale

Der Erfolg einer Investmentfondsanlage

Prognosen für die Zukunft. Darüber

In der Kostenpauschale sind folgende

wird an der Wertentwicklung der Anteile

hinaus sind in den Berichten auch die

Aufwendungen nicht enthalten:

gemessen. Als Basis für die Wert­

entsprechenden Vergleichsindizes –

a) im Zusammenhang mit dem Erwerb

berechnung werden die Anteilwerte

­soweit vorhanden – dargestellt. Alle

und der Veräußerung von Vermögens­

(=Rücknahmepreise) herangezogen,

Grafik- und Zahlenangaben geben den

gegenständen entstehende Kosten;

unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher

Stand vom 30. Juni 2016 wieder

b) im Zusammenhang mit den Kosten

Ausschüttungen, die z.B. im Rahmen der

(sofern nichts anderes angegeben ist).

der Verwaltung und Verwahrung evtl.

Investmentkonten bei der Deutsche

entstehende Steuern;

Asset Management Investment GmbH

Verkaufsprospekte

c) Kosten für die Geltendmachung und

kostenfrei reinvestiert werden; bei

Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs

Durchsetzung von Rechtsansprüchen

inländischen thesaurierenden Fonds

ist der aktuelle Verkaufsprospekt ein­

des Sondervermögens. Details zur

wird die – nach etwaiger Anrechnung

schließlich Anlagebedingungen sowie

Vergütungsstruktur sind im aktuellen

ausländischer Quellensteuer – vom

das Dokument „Wesentliche Anleger­

Verkaufsprospekt geregelt.

Fonds erhobene inländische Kapital­

informationen“, die Sie bei der Deutsche

ertragsteuer zuzüglich Solidaritätszu­

Asset Management Investment GmbH

Ausgabe- und

schlag hinzugerechnet. Die Berechnung

oder den Geschäftsstellen der Deutsche

Rücknahmepreise

der Wertentwicklung erfolgt nach der

Bank AG und weiteren Zahlstellen

Börsentäglich im Internet

BVI-Methode. Angaben zur bisherigen

erhalten.

www.dws.de

Zum 17. März 2016 wurden die folgenden Gesellschaften umbenannt: Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH in Deutsche Asset Management Investment GmbH Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH in Deutsche Asset Management International GmbH Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. in Deutsche Asset Management S.A.

Master-Feeder-Fondskonzept Der Feederfonds Deutsche Nomura Japan Growth legt dauerhaft mindestens 85% des Wertes des Fonds in Anteile des ­Masterfonds Deutsche Invest I Nomura Japan Growth an. Der Masterfonds wiederum legt mindestens 60% des Teilfonds­ vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan an.

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Hinweise für Anleger in der Schweiz

Der Vertrieb von Anteilen dieser kollektiven Kapitalanlage (die „Anteile“) in der Schweiz richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger, wie sie im Bundesgesetz über die kollektiven Kapital­ anlagen vom 23. Juni 2006 („KAG“) in seiner jeweils gültigen Fassung und in der umsetzenden Verordnung („KKV“) definiert sind. Entsprechend ist und wird diese kollektive Kapitalanlage nicht bei der Eidgenössischen F ­ inanzmarktaufsicht FINMA registriert. Dieses Dokument und/oder jeg­ liche andere Unterlagen, die sich auf die Anteile beziehen, dürfen in der Schweiz einzig qualifizier­ ten Anlegern zur Verfügung gestellt werden. 1. Vertreter und Zahlstellen in der Schweiz Deutsche Bank (Suisse) SA Place des Bergues 3 CH-1201 Genf und deren Zweigniederlassungen in Zürich und Lugano 2. Bezugsort der massgeblichen Dokumente Der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, „Wesentliche Anlegerinformationen“ sowie ­Jahres- und Halbjahresberichte können beim Vertreter sowie den Zahlstellen in der Schweiz kostenlos bezogen werden. 3. Erfüllungsort und Gerichtsstand Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet.

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Halbjahresbericht

Deutsche Nomura Japan Growth Deutsche Nomura Japan Growth Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in Euro) Anteilklasse

ISIN

6 Monate

Klasse LC

DE0008490954

-14,6%

Klasse FC

DE000DWS1171

-14,3%

TOPIX

-6,0%

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der ­Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2016

ÜBERBLICK ÜBER DIE ANTEILKLASSEN ISIN-Code LC DE0008490954 FC DE000DWS1171 Wertpapierkennnummer (WKN) LC 849095 FC DWS117 Fondswährung EUR Anteilklassenwährung LC EUR FC EUR Erstzeichnungs- LC 12.07.1999 und Auflegungsdatum (seit 2.9.2013 als Anteilklasse LC) FC 21.10.2013 Ausgabeaufschlag LC Bis zu 4% FC Keiner Verwendung der Erträge LC Thesaurierung FC Thesaurierung Kostenpauschale LC 1,3% p.a., FC 0,65% p.a. Mindestanlagesumme LC Keine FC EUR 400.000* Erstausgabepreis LC 48,08 EUR FC 41,27 EUR * Es bleibt der Kapitalverwaltungsgesellschaft vorbehalten, nach eigenem Ermessen von der Mindest­anlagesumme abzuweichen. Folgeeinzahlungen können in beliebiger Höhe erfolgen.

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0

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Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

Deutsche Nomura Japan Growth Vermögensübersicht Bestand in TEUR

%-Anteil am Fondsvermögen

I. Vermögensgegenstände 1. Investmentanteile: Aktienfonds 78 059 97,24 Summe Investmentanteile:

78 059

97,24

2. Bankguthaben

2 290

2,85

1. Sonstige Verbindlichkeiten

-72

-0,09

III. Fondsvermögen

80 277

100,00

II. Verbindlichkeiten

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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Deutsche Nomura Japan Growth Vermögensaufstellung zum 30.06.2016 Wertpapierbezeichnung

Stück Käufe/ Verkäufe/ bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in 1000 im Berichtszeitraum

Kurswert %-Anteil in am FondsEUR vermögen

Investmentanteile

78 058 525,78 97,24

Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile)

78 058 525,78

Deutsche Invest I Nomura Japan Growth MFCH (LU1218760608) (0,500%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück

97,24

975 000 EUR 80,0600 78 058 525,78 97,24

Summe Wertpapiervermögen

78 058 525,78

97,24

Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente

2 289 648,04

2,85

Bankguthaben

2 289 648,04 2,85

Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 2 262 687,52 % 100

2 262 687,52 2,82

Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Japanische Yen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JPY

3 078 082,00 % 100

Sonstige Verbindlichkeiten

-71 649,26

Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen. . . . . . . . . . . . . . EUR Andere sonstige Verbindlichkeiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

-69 775,22 % 100 -1 874,04 % 100

Fondsvermögen

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile

26 960,52 0,03 -0,09

-69 775,22 -0,09 -1 874,04 0,00 80 276 524,56 100,00

Stück bzw. Whg.

Anteilwert Klasse LC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR Klasse FC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR Umlaufende Anteile Klasse LC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Klasse FC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück

Anteilwert in der jeweiligen Whg.

44,85 45,64 1 586 073,620 200 119,000

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Devisenkurse (in Mengennotiz) Japanische Yen. . . . . . . . . . . . . . . . . . JPY

per 30.06.2016 114,170000 = EUR 1

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Deutsche Nomura Japan Growth Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert Klasse LC: EUR 44,85 Anteilwert Klasse FC: EUR 45,64 Umlaufende Anteile Klasse LC: Umlaufende Anteile Klasse FC:

1 586 073,620 200 119,000

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

Angaben zur Transparenz: Für die Investmentanteile sind in der Vermögensaufstellung in Klammern die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Sondervermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Verwahrstelle

Deutsche Asset Management

State Street Bank International GmbH

Deutsche Asset Management S.A.,

Investment GmbH

Brienner Straße 59

Luxemburg

60612 Frankfurt

80333 München

Mitglied des Verwaltungsrats der

Haftendes Eigenkapital am 31.12.2015:

Eigenmittel nach Feststellung des

Oppenheim Asset Management

179,2 Mio. Euro

Jahresabschlusses am 31.12.2015:

Services S.à.r.l.,

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital

2.154,4 Mio. Euro

Luxemburg

am 31.12.2015: 115 Mio. Euro

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am

Mitglied des Verwaltungsrats der

31.12.2015: 109,3 Mio. Euro

Sal. Oppenheim jr. Cie. Luxembourg S.A.,

Dr. Matthias Liermann Mitglied des Aufsichtsrats der

Luxemburg

Aufsichtsrat Geschäftsführung Quintin Price (vom 1.1.2016 bis zum 15.6.2016)

Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Treuinvest Stiftung,

Deutsche Bank AG,

Holger Naumann

London

Sprecher der Geschäftsführung Geschäftsführer der

Frankfurt am Main Thorsten Michalik

Christof von Dryander

DWS Holding & Service GmbH,

Deutsche Bank AG,

Frankfurt am Main

Frankfurt am Main

Vorsitzender des Aufsichtsrates der

stellv. Vorsitzender

Deutsche Asset Management S.A.,

Gesellschafter der

Luxemburg

Deutsche Asset Management

Dr. Roland Folz

Geschäftsführer der

Investment GmbH

Deutsche Bank AG,

DB Finanz-Holding GmbH,

Frankfurt am Main

Frankfurt am Main

DWS Holding & Service GmbH,

Mitglied des Verwaltungsrates der

Frankfurt am Main

Hans-Theo Franken (seit dem 1.5.2016)

Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg S.A.,

Deutsche Vermögensberatung AG,

Luxemburg

Frankfurt am Main

Mitglied des Aufsichtsrates der

Barbara Rupf Bee (bis zum 30.6.2016)

Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & KGaA, Dr. Stefan Marcinowski

Köln

Ludwigshafen

Mitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Komplementär AG,

Friedrich von Metzler

Köln

Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA,

Reinhard Bellet

Frankfurt am Main

Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH,

Alain Moreau

Frankfurt am Main

Deutsche Bank AG,

Mitglied des Aufsichtsrates der

Frankfurt am Main

Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg

Andreas Pohl (bis zum 30.4.2016) Vorstandsvorsitzender und

Henning Gebhardt

Mitglied der Geschäftsleitung der

Geschäftsführer der

Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH,

DWS Holding & Service GmbH,

Marburg

Frankfurt am Main

Prof. Christian Strenger

Stefan Kreuzkamp

Frankfurt am Main

Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH,

Ute Wolf

Frankfurt am Main

Evonik Industries AG,

Mitglied des Aufsichtsrates der

Essen

Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg

Stand: 31.7.2016

Deutsche Asset Management Investment GmbH 60612 Frankfurt am Main Tel.: +49 (0) 69-910-12371 Fax: +49 (0) 69-910-19090 www.dws.de

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