Deutsche Asset Management
Deutsche Asset Management Investment GmbH
DWS ZukunftsInvestitionen Halbjahresbericht 2015/2016
DWS ZukunftsInvestitionen
Inhalt
Halbjahresbericht 2015/2016 vom 1.10.2015 bis 31.3.2016 (gemäß § 103 KAGB) Hinweise
2015 2016
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Halbjahresbericht DWS ZukunftsInvestitionen
Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht
TER für Anleger in der Schweiz
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6
12
1
Hinweise Wertentwicklung
erlauben keine Prognosen für die
Angaben zur Kostenpauschale
Der Erfolg einer Investmentfondsanlage
Zukunft. Darüber hinaus sind in den
In der Kostenpauschale sind folgende
wird an der Wertentwicklung der
Berichten auch die entsprechenden
Aufwendungen nicht enthalten:
Anteile gemessen. Als Basis für die
Vergleichsindizes – soweit vorhanden –
a) im Zusammenhang mit dem Erwerb
Wertberechnung werden die Anteil
dargestellt. Alle Grafik- und Zahlen
und der Veräußerung von Vermögens
werte (=Rücknahmepreise) herangezo
angaben geben den Stand vom
gegenständen entstehende Kosten;
gen, unter Hinzurechnung zwischen
31. März 2016 wieder (sofern nichts
b) im Zusammenhang mit den Kosten
zeitlicher Ausschüttungen, die z.B. im
anderes angegeben ist).
der Verwaltung und Verwahrung evtl.
Rahmen der Investmentkonten bei der
entstehende Steuern;
Deutsche Asset Management Invest
Verkaufsprospekte
c) Kosten für die Geltendmachung und
ment GmbH kostenfrei reinvestiert
Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs
Durchsetzung von Rechtsansprüchen
werden; bei inländischen thesaurieren
ist der aktuelle Verkaufsprospekt ein
des Sondervermögens.
den Fonds wird die – nach etwaiger
schließlich Anlagebedingungen sowie
Anrechnung ausländischer Quellen
das Dokument „Wesentliche Anleger
Details zur Vergütungsstruktur sind im
steuer – vom Fonds erhobene inländi
informationen“, die Sie bei der Deutsche
aktuellen Verkaufsprospekt geregelt.
sche Kapitalertragsteuer zuzüglich
Asset Management Investment GmbH
Solidaritätszuschlag hinzugerechnet.
oder den Geschäftsstellen der Deutsche
Ausgabe- und
Die Berechnung der Wertentwicklung
Bank AG und weiteren Zahlstellen
Rücknahmepreise
erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben
erhalten.
Börsentäglich im Internet
zur bisherigen Wertentwicklung
www.dws.de
Zum 17. März 2016 wurden die folgenden Gesellschaften umbenannt: Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH in Deutsche Asset Management Investment GmbH Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH in Deutsche Asset Management International GmbH Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. in Deutsche Asset Management S.A.
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Halbjahresbericht
DWS ZukunftsInvestitionen DWS ZukunftsInvestitionen Wertentwicklung im Überblick ISIN DE0005152482
6 Monate 9,3%
Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 31.3.2016 Angaben auf Euro-Basis
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Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht
DWS ZukunftsInvestitionen Vermögensübersicht Bestand in TEUR
%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände 1. Aktien (Branchen): Industrien 113 866 81,45 Informationstechnologie 12 089 8,65 Dauerhafte Konsumgüter 3 410 2,44 Grundstoffe 3 160 2,26 Gesundheitswesen 1 326 0,95 Summe Aktien:
133 851
95,74
2. Derivate
164
0,12
3. Bankguthaben
5 663
4,05
4. Sonstige Vermögensgegenstände
290
0,21
1. Sonstige Verbindlichkeiten
-170
-0,12
III. Fondsvermögen
139 798
100,00
II. Verbindlichkeiten
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
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DWS ZukunftsInvestitionen Vermögensaufstellung zum 31.03.2016 Wertpapierbezeichnung
Stück Käufe/ Verkäufe/ bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in 1000 im Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere
Kurswert %-Anteil in am FondsEUR vermögen
133 851 241,61
95,74
Aktien James Hardie Industries Cufs (AU000000JHX1) . . . . . . . Stück
117 908 146 405 28 497 AUD 17,8600
1 419 123,18 1,02
Canadian National Railway Co. (CA1363751027) . . . . . . . Stück
41 275 10 012 CAD 81,2700
2 277 672,40 1,63
Adecco Reg. (CH0012138605) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flughafen Zürich Reg. (CH0010567961). . . . . . . . . . . . . . Geberit Reg. Disp. (CH0030170408). . . . . . . . . . . . . . . . . SFS Group (CH0239229302). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 401 24 401 CHF 62,6000 1 396 522,73 1,00 1 578 3 932 2 354 CHF 858,0000 1 237 828,10 0,89 1 650 7 043 CHF 360,0000 543 065,85 0,39 13 878 21 674 7 796 CHF 71,0000 900 847,51 0,64
Stück Stück Stück Stück
A.P.Møller-Mærsk B (DK0010244508) . . . . . . . . . . . . . . . Stück Vestas Wind Systems (DK0010268606). . . . . . . . . . . . . . Stück
804 196 DKK 8 615,0000 13 684 17 004 3 320 DKK 465,9000
Airbus Group (NL0000235190). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) (FR0000125007). . . . . Deutsche Post Reg. (DE0005552004) . . . . . . . . . . . . . . . Dialog Semiconductor (GB0059822006). . . . . . . . . . . . . . EDAG Engineering Group (CH0303692047). . . . . . . . . . . Eiffage (FR0000130452). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ingenico Group (FR0000125346). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . International Consolidated Airlines Group (ES0177542018) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Isra Vision Systems (DE0005488100). . . . . . . . . . . . . . . . Legrand (FR0010307819) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nexans (FR0000044448). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OSRAM Licht (DE000LED4000). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ryanair Holdings (IE00BYTBXV33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Safran (FR0000073272). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SLM Solutions Group (DE000A111338). . . . . . . . . . . . . . Téléperformance (FR0000051807). . . . . . . . . . . . . . . . . . Twintec (DE000A0LSAT7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VINCI (FR0000125486). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zumtobel Group Kat.A (AT0000837307). . . . . . . . . . . . . .
31 183 11 227 16 944 EUR 58,5200 1 824 829,16 1,31 25 768 16 667 EUR 38,2950 986 785,56 0,71 98 186 117 670 149 268 EUR 24,5250 2 408 011,65 1,72 62 738 114 217 51 479 EUR 34,6450 2 173 558,01 1,55 38 979 44 424 5 445 EUR 18,5050 721 306,40 0,52 10 597 10 597 EUR 67,4800 715 085,56 0,51 4 928 7 320 2 392 EUR 101,5500 500 438,40 0,36
Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück
GKN (GB0030646508). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück RPC Group (GB0007197378). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Wolseley (JE00BFNWV485). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
261 799 84 748 119 998 EUR 22 379 30 689 EUR 25 578 28 202 2 624 EUR 31 183 19 990 EUR 24 242 42 600 39 463 EUR 125 991 147 068 21 077 EUR 23 050 30 898 7 848 EUR 63 443 36 767 EUR 18 467 18 467 EUR 796 630 900 000 103 370 EUR 23 436 5 615 11 199 EUR 53 198 42 780 83 008 EUR
Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück
1 849 609,94 1,32 1 353 034,34 0,97 1 263 553,20 0,90 1 229 077,95 0,88 1 091 374,84 0,78 1 780 252,83 1,27 1 428 408,50 1,02 1 411 606,75 1,01 1 431 561,84 1,02 652 439,97 0,47 1 533 651,84 1,10 799 033,96 0,57
186 433 45 232 GBP 2,9170 687 559,34 0,49 179 674 198 377 18 703 GBP 7,6650 1 741 198,82 1,25 39 470 42 802 3 332 GBP 39,3700 1 964 642,39 1,41
SITC International Company (KYG8187G1055). . . . . . . . . Stück 1 738 661 423 000 HKD Central Japan Railway Co. (JP3566800003). . . . . . . . . . . Daifuku Co. (JP3497400006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Japan Railway Co. (JP3783600004) . . . . . . . . . . . . . Fanuc (JP3802400006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Japan Aviation Electronics Industry (JP3705600009). . . . Kanamoto Co. (JP3215200001). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Keyence Corp. (JP3236200006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komatsu (JP3304200003). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kubota Corp. (JP3266400005). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mitsubishi Corp. (JP3898400001). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nabtesco (JP3651210001) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nidec Corp. (JP3734800000). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Omron Corp. (JP3197800000). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SMC Corp. (JP3162600005). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tadano (JP3465000002). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yamato Holdings Co. (JP3940000007). . . . . . . . . . . . . . .
7,0650 60,4600 49,4000 39,4150 45,0200 14,1300 61,9700 22,2500 77,5200 0,8190 65,4400 15,0200
929 476,65 0,66 855 525,44 0,61
6 922 159 848 22 902 6 400 10 300 160 000 78 000 34 166 4 600 1 700 46 306 158 024 40 500 33 168 40 593 10 700 13 100 44 593 8 600 2 800 123 250 35 900 36 700
1 700 38 800 4 100 2 400 20 000 43 500 1 200 11 100 27 800 52 700 9 700 2 400 10 800 1 500 27 000 800
3,8300
JPY 19 905,0000 JPY 1 897,0000 JPY 9 713,0000 JPY 17 485,0000 JPY 1 318,0000 JPY 2 649,0000 JPY 61 390,0000 JPY 1 916,0000 JPY 1 536,5000 JPY 1 906,0000 JPY 2 526,0000 JPY 7 701,0000 JPY 3 350,0000 JPY 26 140,0000 JPY 1 045,0000 JPY 2 247,0000
757 427,08 0,54 1 080 731,12 2 378 474,05 1 744 820,19 1 412 624,52 1 654 090,52 709 904,57 2 215 028,63 695 915,73 1 904 493,50 495 867,97 804 282,05 646 330,69 1 171 751,12 1 763 306,93 1 010 245,90 632 734,33
0,77 1,70 1,25 1,01 1,18 0,51 1,58 0,50 1,36 0,35 0,58 0,46 0,84 1,26 0,72 0,45
Assa-Abloy (SE0007100581). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Atlas Copco A (free) (SE0006886750). . . . . . . . . . . . . . . . Stück SKF B (Free) (SE0000108227). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
82 239 157 693 75 454 SEK 160,3000 1 427 649,09 1,02 58 450 66 222 SEK 204,5000 1 294 457,98 0,93 75 772 18 378 SEK 147,6000 1 211 170,37 0,87
3M Co. (US88579Y1010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.O. Smith Corp. (US8318652091). . . . . . . . . . . . . . . . . . Agilent Technologies (US00846U1016). . . . . . . . . . . . . . . Allegion (IE00BFRT3W74). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amphenol Corp. Cl. A (US0320951017). . . . . . . . . . . . . . B/E Aerospace (US0733021010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boeing Co. (US0970231058). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CSX Corp. (US1264081035) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cummins (US2310211063). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 854 13 716 19 999 21 258 37 490 23 969 46 934 32 827 23 126 23 001 94 740 8 129 8 642
Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück
15 930 USD 166,7500 1 259 USD 76,4200 10 930 USD 40,1200 6 984 USD 63,8400 13 678 USD 57,7100 9 567 USD 46,5700 16 076 USD 128,5800 27 610 USD 26,3000 513 USD 109,3100
3 507 941,18 2,51 1 347 846,88 0,96 1 326 482,76 0,95 1 349 484,93 0,97 2 388 712,53 1,71 1 348 225,94 0,96 2 608 226,99 1,87 2 197 426,58 1,57 783 650,22 0,56
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DWS ZukunftsInvestitionen Wertpapierbezeichnung
Stück Käufe/ Verkäufe/ bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in 1000 im Berichtszeitraum
Danaher Corp. (US2358511028). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Delta Air Lines (US2473617023). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück DP World (AEDFXA0M6V00). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Eaton Corporation (IE00B8KQN827). . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Emerson Electric Co. (US2910111044). . . . . . . . . . . . . . . Stück Fedex Corp. (US31428X1063). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Honeywell International (US4385161066). . . . . . . . . . . . . Stück Ingersoll-Rand (IE00B6330302). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Lockheed Martin Corp. (US5398301094). . . . . . . . . . . . . Stück Mohawk Industries (US6081901042). . . . . . . . . . . . . . . . Stück Northrop Grumman Corp. (US6668071029). . . . . . . . . . . Stück Old Dominion Freigth Line (US6795801009) . . . . . . . . . . Stück Paccar (US6937181088) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Parker-Hannifin Corp. (US7010941042). . . . . . . . . . . . . . . Stück Pentair (IE00BLS09M33). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Raytheon Co. (US7551115071). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Rockwell Automation (US7739031091) . . . . . . . . . . . . . . Stück Sensata Technologies (NL0009324904). . . . . . . . . . . . . . Stück Southwest Airlines Co. (US8447411088). . . . . . . . . . . . . Stück Trimble Navigation (US8962391004). . . . . . . . . . . . . . . . . Stück TYCO International (IE00BQRQXQ92). . . . . . . . . . . . . . . . Stück Union Pacific Corp. (US9078181081) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück United Parcel Service B (US9113121068). . . . . . . . . . . . . Stück United Technologies Corp. (US9130171096) . . . . . . . . . . Stück WABTEC Corp. (US9297401088) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück XPO Logistics (US9837931008) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
34 764 14 826 30 951 79 287 19 350 59 859 60 625 21 477 44 189 6 337 38 447 13 964 16 260 7 999 9 313 10 819 13 755 15 331 16 298 14 061 9 016 14 946 6 980 61 370 18 332 50 090 64 688 28 922 53 730 42 331 6 250 39 750 47 847 12 654 53 222 39 364 35 811
Kurswert %-Anteil in am FondsEUR vermögen
6 944 USD 95,0300 83 523 USD 49,3300 93 911 USD 18,7900 38 606 USD 62,7500 17 444 USD 54,5600 6 257 USD 161,5700 12 877 USD 112,1700 11 208 USD 62,0700 2 296 USD 222,9600 1 314 USD 191,1200 3 155 USD 198,7300 4 011 USD 69,6400 967 USD 54,5700 4 098 USD 110,9900 2 626 USD 54,0700 4 357 USD 123,7600 2 033 USD 114,3500 17 886 USD 38,9100 14 598 USD 44,9800 8 430 USD 24,7800 13 103 USD 36,6200 14 221 USD 80,5600 11 585 USD 105,7300 10 259 USD 100,2500 7 160 USD 79,2100 10 437 USD 30,9400
Summe Wertpapiervermögen
2 913 504,65 2,08 1 346 514,53 0,96 1 313 874,88 0,94 1 070 828,56 0,77 2 880 242,56 2,06 3 060 268,89 2,19 4 371 355,61 3,13 2 104 599,43 1,51 2 745 756,63 1,96 1 348 239,60 0,96 1 896 163,57 1,36 844 781,90 0,60 737 818,74 0,53 1 376 338,65 0,98 429 927,79 0,31 1 631 287,56 1,17 703 909,52 0,50 2 105 923,54 1,51 1 986 990,21 1,42 632 055,00 0,45 1 735 243,50 1,24 3 007 483,34 2,15 3 706 471,03 2,65 4 230 233,49 3,03 3 717 889,25 2,66 977 151,72 0,70
133 851 241,61
95,74
163 752,72
0,12
Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Derivate auf einzelne Wertpapiere Wertpapier-Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien SCHNEIDER ELECTRIC MAY 16 (EURX) EUR. . . . . . . . . Stück SIEMENS AG MAY 16 (EURX) EUR. . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
75 000 39 200
47 926,28 0,04 115 826,44 0,08
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente
5 663 495,43
4,05
Bankguthaben
5 663 495,43 4,05
Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 1 340 940,83 % 100 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen. . . . . . . . . . EUR 243 645,02 % 100
1 340 940,83 0,96 243 645,02 0,17
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Australische Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AUD 111 707,94 % Brasilianische Real. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BRL 28 441,72 % Kanadische Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD 99 772,53 % Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF 121 062,51 % Hongkong Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HKD 283 025,79 % Indonesische Rupiah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IDR 53 012 316,32 % Japanische Yen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JPY 16 959 264,00 % Südkoreanische Won . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KRW 9 224 406,00 % Mexikanische Peso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MXN 1 851,59 % Singapur Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SGD 1 478,28 % Türkische Lira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRY 1 476,21 % US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 4 128 255,84 % Südafrikanische Rand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZAR 1 687,04 %
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Sonstige Vermögensgegenstände Dividendenansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR Quellensteueransprüche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR Sonstige Ansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
289 582,70 160 282,07 % 100 127 554,19 % 100 1 746,44 % 100
Sonstige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen. . . . . . . . . . . . . . EUR Andere sonstige Verbindlichkeiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
8
75 279,96 0,05 6 960,94 0,00 67 746,19 0,05 110 681,68 0,08 32 192,38 0,02 3 524,32 0,00 133 024,27 0,10 7 121,79 0,01 94,53 0,00 966,20 0,00 459,18 0,00 3 640 758,30 2,60 99,84 0,00
-169 650,03 -168 796,29 % 100 -853,74 % 100
0,21
160 282,07 0,11 127 554,19 0,09 1 746,44 0,00 -0,12
-168 796,29 -0,12 -853,74 0,00
DWS ZukunftsInvestitionen Wertpapierbezeichnung
Stück Käufe/ Verkäufe/ bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in 1000 im Berichtszeitraum
Fondsvermögen
Kurswert %-Anteil in am FondsEUR vermögen
139 798 422,43 100,00
Anteilwert 86,34 Umlaufende Anteile
1 619 075,170
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Marktschlüssel Terminbörsen EURX
= Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 31.03.2016
Australische Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . Brasilianische Real. . . . . . . . . . . . . . . . Kanadische Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . Dänische Kronen. . . . . . . . . . . . . . . . . Britische Pfund . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hongkong Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . Indonesische Rupiah. . . . . . . . . . . . . . Japanische Yen. . . . . . . . . . . . . . . . . . Südkoreanische Won . . . . . . . . . . . . . Mexikanische Peso. . . . . . . . . . . . . . . Schwedische Kronen. . . . . . . . . . . . . . Singapur Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . Türkische Lira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Südafrikanische Rand . . . . . . . . . . . . .
Fußnoten 3)
AUD 1,483900 = EUR 1 BRL 4,085900 = EUR 1 CAD 1,472740 = EUR 1 CHF 1,093790 = EUR 1 DKK 7,452000 = EUR 1 GBP 0,790950 = EUR 1 HKD 8,791700 = EUR 1 IDR 15 041,850000 = EUR 1 JPY 127,490000 = EUR 1 KRW 1 295,236200 = EUR 1 MXN 19,587500 = EUR 1 SEK 9,234000 = EUR 1 SGD 1,530000 = EUR 1 TRY 3,214900 = EUR 1 USD 1,133900 = EUR 1 ZAR 16,896800 = EUR 1
Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 955 022,49.
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Wertpapierbezeichnung
Stück Käufe bzw. Whg. bzw. in 1000 Zugänge
Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere Aktien ISS (DK0060542181). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
84 199
Continental (DE0005439004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Covestro (DE0006062144) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 32 258 Dassault Aviation (FR0000121725). . . . . . . . . . . . . . Stück Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (DE0005773303). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Hochtief (DE0006070006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Koninklijke Philips (NL0000009538) . . . . . . . . . . . . . Stück 141 763 MTU Aero Engines Reg. (DE000A0D9PT0) . . . . . . . Stück 31 811 PostNL (NL0009739416). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 191 059 Schneider Electric (FR0000121972) . . . . . . . . . . . . . Stück Siemens Reg. (DE0007236101) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
6 841 32 258 1 498 29 283 23 127 141 763 31 811 394 567 66 654 19 772
BHP Billiton (GB0000566504). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
100 000
Wertpapierbezeichnung
Stück Käufe bzw. Whg. bzw. in 1000 Zugänge
Verkäufe bzw. Abgänge
Halma (GB0004052071) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück IMI (GB00BGLP8L22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Meggitt (GB0005758098). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 165 489 RPC Group Right (Nil-Paid-Shs.) (GB00BYP0YD35) . Stück 30 626
193 605 67 921 165 489 30 626
Haseko Corp. (JP3768600003). . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
115 000
Dometic Group (SE0007691613). . . . . . . . . . . . . . . . Stück 105 837 Hexpol (SE0007074281). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
105 837 124 080
Booz Allen Hamilton Holding Reg. A (US0995021062). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Dover Corp. (US2600031080). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 37 949 General Electric (US3696041033). . . . . . . . . . . . . . . Stück 234 468 Norfolk Southern Corp. (US6558441084). . . . . . . . . Stück Spirit Aerosystems (US8485741099) . . . . . . . . . . . . Stück Spirit Airlines (US8485771021). . . . . . . . . . . . . . . . . Stück Synchrony Financial (US87165B1035). . . . . . . . . . . . Stück 43 447 The Home Depot (US4370761029). . . . . . . . . . . . . . Stück
160 689 37 949 234 468 18 053 41 241 68 497 43 447 30 173
9
DWS ZukunftsInvestitionen Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Volumen in 1000 Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: General Electric, Schneider Electric, Siemens Reg.)
EUR
39 014
EUR
7 816
Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: DAX (Performanceindex))
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes)
Volumen in 1000
unbefristet
EUR 8 912
Gattung: Daifuku Co. (JP3497400006), DP World (AEDFXA0M6V00), Schneider Electric (FR0000121972), XPO Logistics (US9837931008)
10
DWS ZukunftsInvestitionen Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert: EUR 86,34 Umlaufende Anteile: 1 619 075,170
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.
11
TER für Anleger in der Schweiz Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.4.2015 bis 31.3.2016 Fonds
ISIN TER1)2)
DWS ZukunftsInvestitionen
DE0005152482
1,45
Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Jahres aus (TER inkl. erfolgsabhängiger Vergütung gemäss SFAMA-Richtlinie).
1)
Der TER-Ausweis in den Vermögensaufstellungen und Ertrags- und Aufwandsrechnungen zu den Jahresberichten kann hiervon abweichen, da er nach BVI-Methode ermittelt wurde.
2)
12
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Verwahrstelle
Geschäftsführung
Deutsche Asset Management
State Street Bank GmbH
Holger Naumann
Investment GmbH
Brienner Straße 59
Sprecher der Geschäftsführung
60612 Frankfurt
80333 München
Geschäftsführer der
Haftendes Eigenkapital am 31.12.2015:
Haftendes Eigenkapital am 31.12.2014:
DWS Holding & Service GmbH,
179,2 Mio. Euro
1.326,7 Mio. Euro
Frankfurt am Main
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am
Vorsitzender des Aufsichtsrates der
am 31.12.2015: 115 Mio. Euro
31.12.2014: 109,3 Mio. Euro
Deutsche Asset Management Investment S.A., Luxemburg
Aufsichtsrat
Geschäftsführer der RREEF Spezial Invest GmbH,
Quintin Price (seit dem 1.1.2016)
Frankfurt am Main
Deutsche Bank AG, London
Reinhard Bellet (seit dem 1.12.2015)
Vorsitzender James Dilworth (bis zum 29.2.2016) Christof von Dryander Deutsche Bank AG,
Henning Gebhardt (seit dem 1.12.2015)
Frankfurt am Main stellv. Vorsitzender
Stefan Kreuzkamp (seit dem 1.12.2015)
Michele Faissola (bis zum 31.12.2015)
Dr. Matthias Liermann (seit dem 1.4.2016)
Dr. Roland Folz
Thorsten Michalik (seit dem 1.4.2016)
Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Barbara Rupf Bee Geschäftsführerin der Deutsche Bank (Suisse) SA,
Dr. Stefan Marcinowski
Zürich
Ludwigshafen
Mitglied des Aufsichtsrates der RREEF Spezial Invest GmbH,
Friedrich von Metzler
Frankfurt am Main
Teilhaber des Bankhauses
Mitglied des Aufsichtsrates der RREEF
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA,
Investment GmbH,
Frankfurt am Main
Frankfurt am Main
Alain Moreau
Dr. Asoka Wöhrmann (bis zum 30.11.2015)
Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Gesellschafter der Deutsche Asset Management
Andreas Pohl
Investment GmbH
Vorstandsvorsitzender und Mitglied der Geschäftsleitung der
DWS Holding & Service GmbH,
Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH,
Frankfurt am Main
Marburg Prof. Christian Strenger Frankfurt am Main Ute Wolf Evonik Industries AG, Essen
Stand: 30.4.2016
Deutsche Asset Management Investment GmbH 60612 Frankfurt am Main Tel.: +49 (0) 69-910-12371 Fax: +49 (0) 69-910-19090 www.dws.de
