Haushaltssatzung und Haushaltsplan der

Gemeinde Erzhausen Landkreis Darmstadt-Dieburg für das Haushaltsjahr 2017

INHALTSVERZEICHNIS Haushaltssatzung

Seite 1

Allgemeine Erläuterung

Seite 5

Vorbericht zum Haushaltsplan

Seite 12

Deckungsvermerke

Seite 49

Gesamtergebnishaushalt

Seite 51

Gesamtfinanzhaushalt

Seite 55

Teilhaushalte: Fachbereich BGM

Seite 59

Fachbereich 1

Seite 81

Fachbereich 2

Seite 171

Fachbereich 3

Seite 185

nachrichtlich: Kostenstelle Bauhof

Seite 241

Kostenstelle Fuhrpark

Seite 243

Investitionsplan

Seite 245

Produktbereichsplan

Seite 249

Ergebnis- und Finanzplan

Seite 257

Stellenplan mit Erläuterungen

Seite 261

-

Anlagen

Seite 267

1. Übersicht

über die Verpflichtungsermächtigungen

2. Übersicht

über die Verbindlichkeiten

3. Übersicht

Entwicklung der Schulden

4. Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

5. Übersicht

über die Budgets (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik)

6. Übersicht

über die Gewährung von Zuwendungen an Fraktionen ( 36 a Abs. 4 HGO)

-

-

HAUSHALTSSATZUNG UND BEKANNTMACHUNG DER HAUSHALTSSATZUNG Haushaltssatzung der Gemeinde Erzhausen für das Haushaltsjahr 2017 Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03 2005 (GVBl. I, S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 2015 (GVBl. I S. 618) hat die Gemeindevertretung am 19. Dezember 2016 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen: §1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird im Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge (Pos. 10+21) auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen (Pos. 19+22) auf mit einem Saldo von im außerordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge (Pos. 27) auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen (Pos. 28) auf mit einem Saldo von mit einem Überschuss von

12.426.368 EUR 12.349.435 EUR 76.933 EUR

0 EUR 0 EUR 0 EUR 76.933 EUR

im Finanzhaushalt mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 19) auf

559.787 EUR

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 23) auf Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 28) auf mit einem Saldo von

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 30) auf Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 31) auf mit einem Saldo von

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von festgesetzt (Pos. 32 B).

3.001.774 EUR 3.388.000 EUR 386.226 EUR

273.596 EUR 62.554 EUR 211.042 EUR

384.603 EUR

§2 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 273.596 EUR festgesetzt. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Kredite aus dem Hessischen Kommunalinvestitionsprogramm; diese gelten gemäß § 11 Abs. 2 des Kommunalinvestitionsprogrammgesetztes in Verbindung mit § 103 Abs. HGO als genehmigt.

-1-

§3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. §4 Kassenkredite werden nicht beansprucht. §5 Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer, a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf

300 v.H. 450 v.H.

2. Gewerbesteuer auf

380 v.H.

§6 Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

Der Gemeindevorstand Erzhausen, den 20. Dezember 2016

Seibold ( Bürgermeister )

Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung des Entwurfes der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2017 liegt gemäß § 97 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 2015 (GVBl. I S. 618) in der Zeit vom 14. November 2016 bis einschließlich 22. November 2016 im Rathaus Erzhausen, Rodenseestr. 3, Zimmer 7, zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus. Montags von 7.00 - 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr, Dienstags bis Freitags von 7.00 - 12.00 Uhr Die Auslegung zu den zuvor genannten Zeiten erfolgt auch außerhalb der allgemeinen Öffnungszeiten des Rathauses. Erzhausen, den 10. November 2016

Der Gemeindevorstand

Seibold (Bürgermeister)

-2-

Es wird bescheinigt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 in der Zeit vom 14. November 2016 bis einschließlich 22. November 2016 öffentlich ausgelegen hat. Erzhausen, den 23. November 2016

Der Gemeindevorstand

Seibold (Bürgermeister)

Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 Die vorstehende Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 09. Januar 2017 bis einschließlich 17. Januar 2017 im Rathaus Erzhausen, Rodenseestr. 3, Zimmer 7, zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus: Montags von 7.00 - 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr, Dienstags bis Freitags von 7.00 - 12.00 Uhr

Die Auslegung zu den zuvor genannten Zeiten erfolgt auch außerhalb der allgemeinen Öffnungszeiten des Rathauses.

Erzhausen, den 05. Januar 2017

Der Gemeindevorstand

Seibold (Bürgermeister)

-3-

-4-

Allgemeine Erläuterungen Mit dem Gesetz zur Änderung der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) vom 31.01.2005 (GVBl. I S. 54 ff) wurden in Hessen die kommunalverfassungsrechtlichen Grundlagen für ein neues Haushaltsrecht in Kraft gesetzt. Nach § 92 Abs. 3 Satz 2 HGO (Haushaltsgrundsätze) konnte in der Hauptsatzung bestimmt werden, dass die Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung geführt wird. Wurde die gemeindliche Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung geführt, dann fanden nach § 92 Abs. 3 Satz 3, 2. Halbsatz HGO die Vorschriften der §§ 114a bis 114u HGO Anwendung. Die HGO wurde durch Gesetz vom 15.12.2011 (GVBl. I S. 786) geändert. Danach ist ab dem Haushaltsjahr 2014 nur noch die doppelte Buchführung zulässig.

Zur Umsetzung der kommunalen Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung wurde die „Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinde mit doppelter Buchführung (Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik) am 02.04.2006 vom Hessischen Minister des Innern und für Sport erlassen (GVBl. I 2006 S. 235). Die Gemeindevertretung der Gemeinde Erzhausen hat mit Beschluss vom 25.04.2005 in der Hauptsatzung geregelt, dass ab 01.01.2008 die doppelte Buchführung (Doppik) Anwendung findet. Damit sind die vorgenannten Regelungen der HGO und der GemHVO anzuwenden. Die Abkürzung Doppik steht für „Doppelte Buchführung in Konten. Nach § 1 GemHVO-Doppik besteht der Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Der Gesamthaushalt besteht wiederum aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt. Diese Gesamthaushalte sind in Teilhaushalte zu gliedern.

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt

Teilergebnishaushalte

Teilergebnishaushalte

Finanzhaushalt

Teilfinanzhaushalte

Teilfinanzhaushalte

Stellenplan

Anlagen

Bei dem vorgelegten Haushaltplan für das Jahr 2017 ist zu beachten, dass bei den Gesamt- und Teilhaushalten das Rechnungsergebnis des vorvergangenen Jahres nur zur Information dargestellt wird. Der Abschluss des Rechnungsjahres 2015 ist noch nicht erfolgt. Es sind noch Abschlussbuchungen im Bereich der Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten vorzunehmen.

-5-

Ergebnishaushalt Nach § 2 Abs. 1 GemHVO enthält der Ergebnishaushalt alle Erträge und Aufwendungen. Erträge werden negativ, die Aufwendungen ohne Vorzeichen dargestellt. Nach dem Muster der GemHVO wird eine „Summe ordentliche Erträge“ (z.B. privatrechtlich und öffentlich rechtliche Leistungsentgelte, Steuern u.s.w.) und eine „Summe ordentliche Aufwendungen“ (z.B. Personalkosten, Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen u.s.w.) gebildet. Die Differenz der beiden Summen führt zum Verwaltungsergebnis. Hinzu kommen Finanzerträge (z. B. Dividenden, Mahngebühren, Zinserträge, Gewinnanteile usw.) und Finanzaufwendungen (z.B. Zinsaufwendungen), die zum Finanzergebnis führen. Das Verwaltungs- und das Finanzergebnis führen zum „ordentlichen Ergebnis“. Letztlich werden im Muster zur GemHVO noch „außerordentliche Aufwendungen“ und „außerordentliche Erträge“ aufgeführt, die zum „außerordentlichen Ergebnis“ führen. Außerordentliche Aufwendungen und Erträge sind Positionen, die für Dinge entstehen, die nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Betriebszweck stehen (z. B. Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken für den Teil des Ertrages, der über den Wert des Grundstücks hinausgeht). Ordentliches und außerordentliches Ergebnis führen zum geplanten Jahresergebnis. Die im Ergebnishaushalt veranschlagten konsumtiven Aufwendungen müssen durch Erträge des Ergebnishaushaltes finanziert werden

Finanzhaushalt Der Finanzhaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen sowie alle Investitionen die zahlungswirksam sind (Einzahlungen und Auszahlungen/Finanzmittelflüsse). Erträge und Aufwendungen, die zahlungswirksam sind, werden daher doppelt dargestellt. Einerseits erfolgt die Abbildung im Gesamtergebnisplan, andererseits werden sie im Gesamtfinanzplan dargestellt. Nicht zahlungswirksame Vorgänge wie z. B. Abschreibungen, werden im Finanzplan nicht dargestellt. Einzahlungen werden positiv, Auszahlungen negativ abgebildet. Investitionen werden, sofern sie zahlungswirksam sind, im Gesamtfinanzplan dargestellt. Am Schluss wird der Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres abgebildet. Dieser setzt sich aus allen zahlungswirksamen Erträgen, Aufwendungen und Investitionen zusammen. Unterhaltungsaufwand für Vermögensgegenstände dürfen nicht dem Finanzhaushalt zugeordnet werden. Erlöse aus Vermögensveräußerungen müssen grundsätzlich zur Reduzierung bestehender oder zur Vermeidung neuer Schulden des Finanzhaushaltes verwendet und dürfen nicht für Zwecke des Ergebnishaushaltes verwendet werden, es sei denn, die strikten Voraussetzungen des § 24 GemHVO sind zweifelsfrei erfüllt.

-6-

Hinweis: Aus der Systematik der kaufmännischen Buchführung sowie der planungs- und buchungstechnischen Vorgaben der genutzten DV-Software werden: 

im Ergebnishaushalt die Erträge mit einem (-) MINUS dargestellt; die Aufwendungen werden als positive Zahlen abgebildet.



im Finanzhaushalt die Einzahlungen positiv ausgewiesen, die Auszahlungen hingegen mit einem (-) MINUS dargestellt.

Im kameralen Haushaltsrecht sprach man lediglich von Einnahmen und Ausgaben. Mit Einführung des doppischen Haushaltrechts ist hier mehr zu differenzieren. So hat man sich künftig mit Begriffen auseinanderzusetzen die unter anderem auch in § 58 GemHVO näher erläutert sind. Ertrag = zahlungswirksamer und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres. Einzahlungen = Bezahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die flüssigen Mittel erhöhen. Aufwendungen = wertmäßiger (zahlungs- und nichtzahlungswirksamer) Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres. Auszahlungen = Barzahlung und bargeldlose Zahlungen, die die flüssigen Mittel vermindern.

Abgrenzung zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt:

Finanzhaushalt

Erhaltungsaufwand

Herstellungskosten (Investitionen) Rechtsgrundlage: § 41 Abs. 3 GemHVO

-7-

§ 41 Abs.3 GemHVO: Herstellungskosten sind die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung (auch: Wiederherstellung) eines (neuen) Vermögensgegenstands, seine Erweiterung (Erweiterung ist auch wenn etwas neues bisher nicht vorhandenes angebaut wird) oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen. Dazu gehören die Materialkosten, die Fertigungskosten und die Sonderkosten der Fertigung (Einzelkosten). Bei der Berechnung der Herstellungskosten dürfen auch angemessene Teile der notwendigen Materialgemeinkosten,

der

notwendigen

Fertigungsgemeinkosten

und

des

Wertverzehrs

des

Anlagevermögens, soweit er durch die Fertigung veranlasst ist, eingerechnet werden. Erlöse aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen dürfen grundsätzlich nicht für Zwecke des Ergebnishaushaltes verwendet werden. Die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden konsumtiven Aufwendungen

müssen

mit

Erträgen

des

Ergebnishaushaltes

finanziert

werden.

Erlöse

aus

Vermögensveräußerungen müssen grundsätzlich zur Reduzierung bestehender oder zur Vermeidung neuer Schulden des Finanzhaushaltes verwendet werden.

Teilhaushalte und Budgetierung (§ 4 GemHVO) Bei dem vorliegenden Haushalt handelt es sich um einen Produkthaushalt, in dem die Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation gegliedert sind. In diesem Haushalt stellt jedes Produkt einen Teilhaushalt und somit ein Budget dar. Der Haushalt besteht aus 33 Produkten. 29 Produkte sind organisatorisch je einem der drei Sachgebiete zugeordnet. Vier Produkte unterstehen dem Bürgermeister. Die personelle und sachliche Verantwortung für jedes Produkt soll jeweils ein Produktverantwortlicher tragen, der mindestens einen Vertreter hat. Konkret definierte Ziele und entsprechende Zielvereinbarungen bzw. Kennzahlen wurden in einem aus der Kommunalpolitik und der Verwaltung bestehenden Arbeitskreis entwickelt und sind dem Haushaltspan beigefügt. Diese Vorgaben sind fortzuschreiben und weiter zu entwickeln.

Kosten- und Leistungsrechnung (§ 14 GemHVO) Zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung ist eine Kosten- und Leistungsrechnung zu führen. Deren Ausgestaltung bestimmt die Gemeinde nach ihren örtlichen Bedürfnissen. 1. Die Kosten- und Leistungsrechnung ist in sämtlichen Aufgabenbereichen der Gemeinde zu führen. Die Intensität der Kosten- und Leistungsrechnung in den einzelnen Aufgabenbereichen ist von der Gemeinde zu bestimmen. 2. Bestandteile einer kommunalen Kostenrechnung sind die Kostenartenrechnung (welche Kosten sind entstanden), die Kostenstellenrechnung (wo sind die Kosten entstanden) und die Kostenträgerrechnung (wofür sind die Kosten entstanden). 3. Mit der Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung wird eine wirksame Steuerung und Kontrolle des Haushaltsvollzugs und der Haushaltsplanung ermöglicht. Durch die Informationen der Kosten- und Leistungsrechnung wird die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung unterstützt. Sie kann zudem als Grundlage für eine vollständige Steuerungsunterstützung (Controlling) genutzt werden.

-8-

4. Mit den Ergebnissen der Kosten- und Leistungsrechnung werden die entstandenen Kosten für die erbrachten Produktleistungen transparent. Die so geschaffene Kostentransparenz ist auch bei der Festlegung von kostendeckenden Gebühren und Entgelten hilfreich.

Im vorliegenden Haushalt wurden die Personalkosten für die Verwaltung entsprechend einer durchgeführten Zeitaufschreibung auf die einzelnen Produkte prozentual verteilt. Wobei hierbei nur Zeitanteile ab 10% und nur in 10%-Sprüngen berücksichtigt wurden. Da weiterhin eine Zeitaufschreibung in der Verwaltung erfolgt, werden sich sicherlich die Anteile noch verschieben. Im Bereich Bauhof und Fuhrpark Bauhof wird der Gesamtaufwand erst ab dem Jahresabschluss 2014 entsprechend des Beschleunigungserlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für den Sport vom 30.07.2014 umgelegt. Grundlage hierfür bildet ebenfalls eine Zeitaufschreibung. Der Bauhof und der Fuhrpark sind kein eigenes Produkt sondern sind als Dienstleister zu sehen dessen Aufwand auf die übrigen Produkte verteilt wird. Im Bereich des Friedhofs- und Bestattungswesens (Produkt 1107) werden die Kosten des Bauhofes sowie für die Trauerhalle und des Friedhofsgelände als Anhang dargestellt. Die Einbeziehung der Zahlen aus den Kostenstellen 3104-201 (Trauerhalle) und 3104-252 (Friedhofsgelände) in das Produkt 1107 (Friedhofs- und Bestattungswesen) im laufenden Betrieb ist technisch nur mit erheblichen Aufwand möglich, da bereits Abschreibungen und Investitionen für die Anlagebuchhaltung gebucht wurden. Eine ordnungsgemäße Finanzrechnung wäre nur erschwert darstellbar. Im vorliegenden Haushalt werden erneut die Ergebnisse der Zeitaufschreibung des Bauhofes in der internen Leistungsbeziehung dargestellt. Bei den Kosten für den Bauhof und Fuhrpark diente die Zeitaufschreibung aus dem Jahr 2015 als Grundlage. Bei den Planungsansätzen des Jahres 2017 wurden die Ergebnisse 2015 gerundet, wobei nur Ansätze ab einer Größenordnung von 500,00 € berücksichtigt wurden. Aufwendungen für Software, Softwarepflege- und -miete werden soweit möglich den entsprechenden Produkten zugeordnet. Dies führt zu einer Entlastung des Budgets der Inneren Verwaltung. Das Gleiche gilt bei den Gebäude- und sonstigen Versicherungen. Die Kosten für die Betriebstankstelle werden entsprechend der Treibstoffabnahme den entsprechenden Kostenstellen zugeordnet. Im Laufe der kommenden Jahre werden weitere Maßnahmen für die interne Leistungsverrechnung ergriffen, sodass nach und nach die entstehenden Kosten und Erlöse den Kostenträgern (Produkten) zugeordnet werden können. Dies führt letztendlich zu einer Übersicht über die Produktkosten und –erlöse. Da der Aufbau und Einführung einer aussagefähigen Kostenund Leistungsrechnung zusätzlich personelle Ressourcen und Zeit beansprucht und beides derzeit in der Verwaltung nicht vorhanden ist, wird eine flächendeckende Kosten- und Leistungsrechnung nur sukzessive umsetzbar sein

-9-

Ziele des Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems (NKRS) Das Ziel der Reform des Haushaltsrechts besteht darin, die Verwaltung in einen modernen öffentlichen Dienstleistungsbetrieb umzuwandeln. Hierbei soll der Buchungsstil der doppelten kaufmännischen Buchführung für ein kommunales Haushalts- und Rechnungswesen nutzbar gemacht werden. Wesentliche Teile der neuen Verwaltungssteuerung sind: 

die Darstellung der Verwaltungsleistung als Produkte (ergebnisorientierte Steuerung)



die Budgetierung und Dezentralisierung der bereitgestellten personellen und sachlichen Ressourcen nach Fachbereichen (Flexibilisierung der kommunalen Haushaltswirtschaft)



die Zusammenfassung von Aufgabenverantwortung und Ressourcenverantwortung (mehr Eigenverantwortung)



die Kosten- und Leistungsrechnung über die bisherigen kostenrechnenden Einrichtungen hinaus (Kosten kommunaler Leistungen sichtbar machen)



die Entwicklung von Kennzahlen über Kosten und Qualität der Verwaltungsleistungen (Steuerungsinstrument)



die Einführung eines Berichtswesens für die periodische Information über die Zielerreichung (Grundlage für die Steuerungsmaßnahmen durch die Politik)



die Gesamtdarstellung von Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch sowie der Vermögensund Kapitalposition zur Vermittlung der tatsächlichen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Kommune (Dokumentation des öffentlichen Vermögens und soll der intergenerativen Gerechtigkeit dienen).

Aufgabe der Politik

Die Politik bestimmt schwerpunktmäßig über das „WAS“, also über die Frage, welche Leistungen in Form von Produkten mit welchen Quantitäten und Qualitäten an die Bürgerinnen und Bürger abgegeben werden. Die kommunale Vertretung legt im NKRS dann nicht mehr die Mittel für bestimmte Unterabschnitte fest, sondern vereinbart mit der Verwaltung in so genannten Kontrakten, Ziele und die zur Erreichung dieser Ziele notwendigen Maßnahmen (Produkte). Die Verwaltung wiederum ist für die Erstellung der Produkte zuständig und legt damit die Frage des „Wie“ fest. In diesem Zusammenhang wird davon gesprochen, dass zwischen Politik und Verwaltung ein „AuftraggeberAuftragnehmer“-Verhältnis geschaffen wird. Hintergrund dieser Vorgehensweise ist der Wunsch, Aufgaben eindeutig zuzuweisen und klare Kompetenzen und Verantwortungsbereiche zu schaffen und die politische Sphäre deutlicher als im alten System von der Verwaltungssphäre zu trennen. Dies soll zu einer Stärkung der politischen Steuerungsfunktion der Gemeindevertretung führen, auf der anderen Seite soll die laufende Verwaltung selbstständig für das Erreichen der Ziele zuständig sein. Nach § 10 GemHVO soll die Gemeindevertretung ihre Ziele und Vorstellungen in die Haushaltsplanung einbringen. Es sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Die Überwachung der in den Kontrakten festgelegten Leistungs- und Finanzziele erfolgt über das so genannte Berichtswesen (§ 28 GemHVO). In einem vorab festgelegten Turnus berichtet die Verwaltung, ob die in den

-10-

Kontrakten festgelegten Leistungsziele erreicht worden sind und ob die hierfür bereit gestellten Mittel ausreichen. Die Anzahl der jährlichen Berichte ist von den örtlichen Verhältnissen abhängig. Der Gemeindevorstand hat der Gemeindevertretung mindestens zweimal im Haushaltsjahr einen Bericht vorzulegen. Die Berichte sind so zeitgerecht vorzulegen, dass die Gemeindevertretung noch in der Lage ist, Maßnahmen mit finanziellen Auswirkungen auf das laufende Haushaltsjahr zu beschließen. Ein regelmäßiges Berichtswesen ist für die Steuerung und Kontrolle des Haushaltsvollzugs unverzichtbar. In den Berichten ist auch darzustellen, inwieweit die Produkt-, Leistungs- und sonstigen Ziele (§ 4 Abs. 2, letzter Satz GemHVO) erreicht werden (VV zu § 28 GemHVO). Das führt dazu, dass die mit der Budgetierung verbundene Dezentralisierung der Ressourcenverantwortung auf die Verwaltung keine Einschränkung des Budgetrechts der Gemeindevertretung bewirkt. Eine Berichtspflicht der Verwaltung gegenüber der Gemeindevertretung über den Haushaltsvollzug bestand bisher nur bei Gefährdung des Haushaltsausgleichs oder bei wesentlichen Ausgabenüberschreitungen (§ 100 HGO) Der korrekte Vollzug des bisherigen kameralen Haushaltes erfolgte stets rückwirkend und prüfte nur die rechtmäßige Verwendung der veranschlagten Mittel. Eine unterjährige Korrektur wurde in Form von Nachtragshaushalten vorgenommen.

-11-

VORBERICHT zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 Gesamtübersicht im Vergleich mit den Vorjahren Haushaltssatzung (§ 1) betragen

2014 €

1. Im Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis Erträge (Pos. 10+21) Aufwendungen (Pos. 19+22) im außerordentlichen Ergebnis Erträge (Pos. 27) Aufwendungen (Pos. 28) Gesamt Erträge Gesamt Aufwendungen Differenz 2. Im Finanzhaushalt Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 19) und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (Pos. 23) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 28) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 16) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 17) Gesamt Einzahlungen Gesamt Auszahlungen Differenz Prozentuale Veränderung gegenüber dem Vorjahr 1. Ergebnishaushaushalt Erträge Aufwendungen 2. Finanzhaushalt Einzahlungen Auszahlungen

2015 €

2016 €

12.366.813 12.323.219

12.568.619 12.526.174

13.054.201 13.010.371

12.426.368 12.349.435

0 0

0 0

0 0

0 0

12.366.813 12.323.219 43.594

12.568.619 12.526.174 42.445

13.054.201 13.010.371 43.830

12.426.368 12.349.435 76.933

572.376

527.287

486.677

559.787

1.416.410 1.168.200

3.185.650 2.279.541

2.586.270 1.998.600

3.001.774 3.388.000

0 47.099

0 47.099

273.596 3.639

273.596 62.554

1.416.410 1.215.299 773.487

3.185.650 2.326.640 1.386.297

2.859.866 2.002.239 1.344.304

3.275.370 3.450.554 384.603

9,22 5,54

1,63 1,65

3,86 3,87

-4,81 -5,08

-30,90 -39,95

124,91 91,45

-10,23 -13,94

14,53 72,33

Kreditaufnahmen (§ 2)

keine

keine

Verpflichtungsermächtigungen (§ 3)

keine

keine

Höchstbetrag der Kassenkredite (§ 4)

2.000.000

Steuersätze (§ 5) Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer

300 v.H. 450 v.H. 380 v.H.

-12-

273.596 keine 0

300 v.H. 450 v.H. 380 v.H.

2017 €

keine keine

0

300 v.H. 450 v.H 380 v.H.

0

300 v.H. 450 v.H. 380 v.H.

-13-

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2016

Schulden

2017

2017

971.393

347.674

304.218

260.758

217.298

173.837

130.376

86.919

1.720.148

2012

Steuern

2013

Schulden

2011

2012

5.344.254 5.045.006 5.291.949 5.629.514 5.993.113 6.757.667 7.080.214 7.356.788 7.836.000

2010

2011

Steuern

2009

Personalausgaben

2010

2.827.485 2.920.860 3.064.906 3.069.870 3.144.304 3.563.160 3.680.605 3.872.400 4.069.310

2009

Personalausgaben

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

5.500.000

6.000.000

6.500.000

7.000.000

7.500.000

8.000.000

- Rechnungsergebnis des abgelaufenen Haushaltsjahres 2015 nach der Ergebnisrechnung – vorläufig mit Stand 10.10.2016 Beschreibung 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen 8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge 9 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 Abschreibungen 15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen 17 Transferaufwendungen 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 21 Finanzerträge 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 27 Außerordentliche Erträge 28 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen

-14-

Ansatz 2015 -391.220,00 -1.668.500,00 -81.700,00 -7.080.214,00

Ergebnis 2015 -413.603 -1.611.315 -137.817 -4.432 -8.165.992

-354.908,00 -2.544.408,00

-348.784 -2.347.160

-90.521,00

-135.220

-343.980,00 -12.555.451,00 3.332.045,00 348.560,00 1.718.812,00 514.593,00 403.048,00

-403.451 -13.567.774 3.220.955 311.432 1.686.634 630.182 380.424

6.174.956,00

6.445.988

200,00 6.960,00 12.499.174,00

7.317 12.682.933

-56.277,00 -13.168,00 27.000,00 13.832,00 -12.568.619,00

-884.840 -34.100 17.575 -16.525 -13.601.874

12.526.174,00

12.700.509

-42.445,00

-901.365 -66.451 71.720 5.269 -896.096 493.785 493.785 0 -896.096

-42.445,00 -11.850,00 11.700,00 -150,00 -42.595,00

Im Finanzhaushalt konnten im Jahr 2015 Euro 662.015,55 für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bereitgestellt werden.

Davon entfallen im Einzelnen auf Investitionsnummer Beschreibung

vorl. Ergebnis Jahr

Fachbereich Bürgermeister IN0102-001

Zuschuss Zweckverband NGA Netz

68.841,00

Summe Bürgermeister

68.841,00

Fachbereich 1 IN1104-001

GWG Meldewesen

2.293,33

IN1106-001

Technische Ausstattung Freiwillige Feuerwehr

14.944,85

IN1106-005

Zuweisungen an DRK Erzhausen

15.000,00

IN1202-001

Büroausstattung

2.449,02

IN1404-001

Sonstige Betriebsausstattung -KITA Sandhügelstr.-

1.109,68

IN1404-002

Sonstige Betriebsausstattung -KITA Hainpfad-

1.550,60

IN1404-003

Sonstige Betriebsausstattung -KITA Kiefernweg-

3.014,15

Summe Fachbereich 1

40.361,63

Fachbereich 3 IN3104-002

Kinderspielplätze

IN3104-004

Erwerb von Grundstücken

1.808,80

IN3104-006

Möblierung Außengelände KITA "Sandhügelstraße"

2.447,91

IN3104-010

Möblierung Außengelände KITA "Kiefernweg"

5.328,89

IN3104-012

Erweiterung "Betreuende Grundschule"

23.980,21

IN3104-046

GWG - Friedhofsgelände-

1.085,28

IN3104-048

Gebäudeeinrichtung KITA Kiefernweg

4.609,88

IN3104-060

Sportkindergarten

15.000,00

IN3104-062

KITA Hainpfad -Grundhafte Sanierung-

32.916,19

IN3104-064

GWG Gaststätte

IN3104-103

GWG Lagerhalle für Vereine

IN3104-152

KITA Sandhügelstraße -Erweiterung-

12.069,92

IN3104-154

Gebäudeeinrichtung betr. Grundschule

6.766,48

IN3301-003

Herstellung Lärmschutzwand

8.243,21

IN3301-005

Radwegebau

35.302,41

IN3301-007

Neuherstellung Industriestraße

-19.635,00

IN3301-010

Buswartehäuschen

3.933,37

IN3301-011

Am Hainpfad -Verkehrsberuhigung-

97.231,59

IN3402-001

Renaturierung von Bächen und Gräben

1.776,45

IN4000-001

Werkzeuge, Werksgeräte Bauhof

2.938,11

IN4100-001

Fuhrpark Bauhof

79.435,49

Summe Fachbereich 3

552.812,92

Gesamtsumme

662.015,55

236.831,57

437,96

-15-

304,20

- Haushaltsjahr 2016 -

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wurde am 11.01.2016 durch die Gemeindevertretung beschlossen und der Kommunalaufsicht mit Bericht vom 09.06.2016 vorgelegt. Die Haushaltssatzung enthielt keine genehmigungsbedürftigen Teile. Mit Verfügung vom 15.09.2016 teilt die Kommunalaufsicht mit, „dass die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2016 eingegangen sei und keine genehmigungspflichtigen Teile enthält. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass – ausgehend von dem aktuellen Entwurf zur Änderung der GemHVO – damit zu rechnen ist, dass § 25 Abs. 3 Satz 2 GemHVO künftig wegfallen wird, sodass eine Verrechnung von Fehlbeträgen aus Vorjahren mit dem Eigenkapital dann nicht mehr möglich sein wird. Ausgehend von § 92 Abs. 5 Nr. 2 hätte die Gemeinde Erzhausen dann solange wieder ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und zu beschließen, bis die kumulierten Fehlbeträge aus Vorjahren abgebaut sind.“ Aufgrund der derzeitigen Entwicklung kann jedoch davon ausgegangen werden, dass auch ohne die Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Eigenkapital ab dem Jahr 2015 die kumulierten Fehlbeträge abgebaut sein werden. Gemäß Schreiben der Kommunalaufsicht vom 13.09.2016 und Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 28.01.2015 darf die Aufsichtsbehörde die Genehmigung des Haushalts 2017 nur erteilen, wenn die Kommune zu mindestens die Jahresabschlüsse bis 2015 aufgestellt hat oder in begründeten Ausnahmefällen zusichert, diese bis zum 31. Dezember 2017 aufzustellen. Bedarf es keiner Haushaltsgenehmigung, hat die Aufsichtsbehörde darauf zu drängen, dass die rückständigen Jahresabschlüsse entsprechend aufgestellt werden.

Diesen Anforderungen konnte und kann die Gemeinde Erzhausen derzeit nicht gerecht werden. Um einen gewissen Zeitaufschub zu erhalten wurde seit Haushaltsjahr 2015 komplett auf Kassenkredite verzichtet, was jedoch auch eine strenge Ausgabendisziplin zur Folge hat. Auszahlungen können nur bei entsprechender Liquidität erfolgen. Ohne Kassenkredite bedarf der Haushalt der Gemeinde keiner Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

Haushaltsermächtigungen werden voraussichtlich für folgende Investitionen gebildet: Investition HAR IN1106-003

Euro BOS-Digitalfunk Hessen

51.901,06

-16-

Aussicht auf das kommende Haushaltsjahr 2017

Allgemeiner Überblick

Im dritten Jahr in Folge kann ein nicht defizitärer Haushalt dargestellt werden. Die Forderungen des Gesetzgebers und der Kommunalaufsicht sind damit erfüllt. Auch die mittelfristige Ergebnisplanung bis zum Jahr 2020 sieht keine Defizite mehr vor. Die mit den Haushalten bis ins Jahr 2013 aufgebauten Defizite werden voraussichtlich mit dem Jahresabschluss für das Jahr 2015 abgebaut sein und sich wie nachfolgend dargestellt entwickeln:

Jahr 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bilanz geprüft Bilanz festgestellt Bilanz festgestellt Bilanz festgestellt vorläufiges Ergebnis vorläufiges Ergebnis vorläufiges Ergebnis vorläufiges Ergebnis Planung Planung

Jahresfehlbedarf -betrag/Überschuss -50.934 928.888 -137.003 -963.474 -473.373 -6.121 38.581 896.096 43.830 76.933

kumuliert -50.934 877.954 740.951 -222.523 -695.896 -702.017 -663.436 232.660 276.490 353.423

Der vorliegenden Ergebnis- und Finanzplanung liegen die Orientierungsdaten des Landes Hessen vom 30.09.2016 zugrunde, die wiederum auf den Berechnungen der gesamtwirtschaftlichen Projektion der Bundesregierung nach dem Stand vom April 2016 beruhen. Die Einnahmen orientieren sich an dem Ergebnis des Arbeitskreises “Steuerschätzungen“ von Mitte Mai 2016. Bei den Steuerschätzungen wurde der zu diesem Zeitpunkt geltende Rechtstand berücksichtigt. Bei den Orientierungsdaten handelt es sich um Durchschnittswerte, die für die einzelne Gemeinde oder den einzelnen Gemeindeverband Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. der Finanzplanung geben sollen. Bei der Planung der Einnahmen und Ausgaben bzw. der Erträge und Aufwendungen können strukturelle Unterschiede in der Aufgabenstellung und die besondere Finanzlage im Einzelfall zu Ergebnissen führen, die von den Orientierungsdaten erheblich abweichen. Es bleibt deshalb Aufgabe jeder Gebietskörperschaft, anhand der landesweiten Durchschnittswerte entsprechend den örtlichen Gegebenheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte selbst zu ermitteln. Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, die sprunghafte Veränderungsraten aufweisen kann.

Der Hessische Landtag hat am 16. Dezember 2011 das Gesetz zur Änderung der Hessischen Gemeindeordnung und anderer Gesetzte beschlossen, das am 24. Dezember 2011 in Kraft getreten ist. Damit wurde u. a. § 105 HGO dahingehend ergänzt, dass der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht bedarf.

-17-

Da in § 4 der Haushaltssatzung der Gemeinde Erzhausen für das Jahr 2017, wie auch im Vorjahr, keine Kassenkredite vorgesehen sind, bedarf die Haushaltssatzung keiner Genehmigung der Kommunalaufsicht. Weitere genehmigungspflichtige Bestandsteilen der Haushaltssatzung sind nicht vorhanden. Solange die Haushaltssatzung keiner aufsichtsbehördlichen Genehmigung bedarf, sind die einschränkenden gesetzlichen und erlassrechtlichen Vorgaben für ein Haushaltsgenehmigungsverfahren grundsätzlich unbeachtlich. Jedoch hat die Kommunalaufsicht auch bei genehmigungsfreien Haushaltssatzungen entsprechend Ziffer 6 des Erlasses vom 28. Januar 2015 darauf zu drängen, dass rückständige Jahresabschlüsse schnellstmöglich aufgestellt werden.

Aufgrund eines erheblich gestiegenem Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2015 wurde erstmals von § 39 Abs. 1 Punkt 7 GemHVO Gebrauch gemacht und eine Rückstellung für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren bei Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinnahmen des Haushaltsjahres gebildet. Diese Rückstellung für erhöhte Kreis- und Schulumlage wird insgesamt 826.700 € betragen. Hiervon werden voraussichtlich 796.900 € im Jahr 2017 aufgelöst. Ohne Inanspruchnahme der Rückstellung und durch verminderte Schlüsselzuweisungen würde sich der kommunale Finanzausgleich voraussichtlich wie folgt darstellen:

Jahr

Kreis- u. Schulumlage

Schlüsselzuweisung

Belastung Kommune

2016

4.765.093

-1.996.580

2.768.513

2017

5.401.547

-910.590

4.490.957

Mehrbelastung

-18-

1.722.444

Anhand der nachfolgend aufgezeigten Grafik ist zu ersehen wie sich die Einnahmeentwicklung im Bereich der Einkommensteuer, des Familienleistungsausgleich und den Schlüsselzuweisungen darstellt. Im Finanzplanungszeitraum sind entsprechend dem KFA-Ausgleichsvolumen die Umlagegrundlagen kalkuliert. Eine genaue Prognose der Umlagegrundlagen für die Jahre 2018-2020 ist nicht möglich. Das neue Finanzausgleichssystem knüpft –entsprechend den Vorgaben des Staatsgerichtshofes- an die kommunalen Finanzierungsbedarfe. 6.400.000 6.200.000 6.000.000 5.800.000 5.600.000 5.400.000 5.200.000 5.000.000 4.800.000 4.600.000 4.400.000 4.200.000 4.000.000 3.800.000 3.600.000 3.400.000 3.200.000 3.000.000 2.800.000 2.600.000 2.400.000 2.200.000 2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0

Einkommensteuer

Familienleistungsausgleich

Schlüsselzuweisungen

Kreis- u. Schulumlage

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Jahr

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4.318.128

4.555.625

4.866.381

5.134.000

5.113.700

5.369.300

5.637.800

5.919.700

343.677

353.533

354.408

350.500

370.800

378.200

385.800

397.400

Schlüsselzuweisungen

1.659.558

1.608.179

1.613.008

1.996.580

910.590

938.000

966.000

995.000

Kreis- u. Schulumlage

4.061.390

4.234.855

4.498.806

4.765.093

5.401.547

5.617.608

5.814.225

6.017.723

Einkommensteuer Familienleistungsausgleich

-19-

Im Ergebnishaushalt 2017 reduzieren sich die ordentlichen Erträge einschließlich der Finanzerträge gegenüber 2016 um 4,81 % oder 627.833 Euro. Die ordentlichen Aufwendungen einschließlich der Aufwendungen für Zinsen reduzieren sich um 5,08 % oder 660.936 Euro.

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr Pos.

HHansatz 2017

Bezeichnung

Gesamtergebnishaushalt 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

05

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Hhansatz 2016

Veränderung

-416.063 -1.690.550

-399.870 -1.774.700

16.193 -84.150

-84.700

-82.700

2.000 0

-7.836.000

-7.356.788

479.212

-371.050

-351.000

20.050

-1.526.190

-2.643.580

-1.117.390

-118.045

-100.365

17.680

-363.305

-331.230

32.075

-12.405.903

-13.040.233

-634.330

3.720.920 348.390

3.578.210 294.190

142.710 54.200

2.004.999

1.761.282

243.717

594.659

536.812

57.847

469.247

360.247

109.000

5.187.885

6.453.420

-1.265.535

7.135

200 7.010

-200 125

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

12.333.235

12.991.371

-658.136

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

-72.668

-48.862

-23.806

21 Finanzerträge 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 23 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

-20.465 16.200 -4.265

-13.968 19.000 5.032

6.497 -2.800 -9.297

-76.933

-43.830

-33.103

0 0

0 0

0 0

0

0

0

-76.933

-43.830

-33.103

06 Erträge aus Transferleistungen 07

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

08

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.Beitr.

09 Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 10 1 - 9) 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14 Abschreibungen 15

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. 17 Transferaufwendungen 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 27 Außerordentliche Erträge 28 Außerordentliche Aufwendungen 26

29

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

30 Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)

-20-

Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen: Pos. 01 Erhöhte Erstattung von Essengeld in den gemeindlichen + 10.800 €

Kindertagesstätten

Pos. 02: Reduziertes Aufkommen bei den Kanalbenutzungsgebühren aufgrund des vorläufigen Ergebnisses 2015 und der bisherigen - 85.000 €

Entwicklung in 2016

Pos. 05: Einkommensteueranteil

- 20.300 €

Umsatzsteueranteil

+ 49.012 € + 450.000 €

Gewerbesteuer

Pos. 07: Reduzierung der Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage beim Abwasserverband

- 45.400 €

Anpassung der Zuschüsse des Landes Hessen für die Kitas

+ 13.600 € - 1.085.990 €

Abnahme Schlüsselzuweisungen

Pos. 09: Vermehrte Teilnehmergebühren im Bereich der + 15.000 €

Jugendpflege Erhöhte Nebenkostenabrechnung beim Wohngebäude

+ 11.400 €

Hauptstraße 99

Pos. 11: + 96.600 €

Eingeplante 2 % Tarifsteigerung Ganzjährige Besetzung der Stelle im Bereich Öffentl. Sicherheit und Ordnung und Schnittstelle Soziales. Personalkosten Für ½-jährliche Besetzung einer Stelle im Bereich Ordnungspolizei

Pos. 12: Eingeplante 2 % Tarifsteigerung sowie gestiegene Umlagegrundlagen bei der Versorgungskasse und vermehrte + 20.500 €

Pensionsrückstellungen

Pos. 13: + 20.500 €

Telefonumstellung auf IP Erhöhte Aufwendungen für Veranstaltungen im Bereich der

-21-

+ 11.000 €

Jugendpflege (siehe auch Pos. 09)

+ 5.000 €

Partnerschaftsjubiläum mit Mnichovo Hradiste Ersatzbeschaffungen Einrichtungsgegenstände in den Kitas

+ 17.000 €

Instandhaltungskosten Heegberghalle

+ 50.000 €

Planungskosten

+ 31.400 €

Ausstattung Ordnungspolizei

+25.000 €

Zuschüsse an Vereine

+ 15.000 €

Freue W-Lan

+ 10.000 €

Pos. 15: Auszahlung (Umbuchung) der Landeszuschüsse aus dem Bambiniprogramm auf die jeweilige Betreuungseinrichtung

+ 55.000 €

Vermehrte Zuschüsse an Eltern für private Kinderbetreuung

+ 22.000 €

Pos. 16: Auflösung der Rückstellungen für die Kreis- und - 1.981.000 €

Schulumlage aus den Jahren 2015 und 2016

Erträge Haushalt 2017

2.106.613 84.700 7.836.000 1.897.240 481.350 20.465 12.426.368

Leistungsentgelte Kostenerstattungen Steuern Zuweisungen u. Zuschüsse Sonstiges Zinserträge

-22-

Aufwendungen Haushalt 2017

Personal Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Zuweisungen und Zuschüsse Umlagen Sonstiges Zinsen

4.069.310 2.004.999 594.659 469.247 5.187.885 7.135 16.200 12.126.935

-23-

Im Finanzhaushalt 2017 erhöhen sich die Einzahlungen gegenüber 2016 um 14,53 % oder 415.504 Euro. Die Auszahlungen erhöhen sich um 72,33 % oder 1.448.315 Euro.

Entwicklung der Fehlbeträge und des Fehlbedarfs nach dem Jahresergebnis, dem Haushaltsplan und der Finanzplanung Jahr 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Jahresfehlbedarf betrag/Überschuss -50.934 928.888 -137.003 -963.474 -473.373 -6.121 38.581 896.096 43.830 76.933 569.217 673.651 492.633

Bilanz geprüft Bilanz festgestellt Bilanz festgesellt Bilanz festgesellt vorläufiges Ergebnis vorläufiges Ergebnis vorläufiges Ergebnis vorläufiges Ergebnis Planung Planung Planung Planung Planung

kumuliert -50.934 877.954 740.951 -222.523 -695.896 -702.017 -663.436 232.660 276.490 353.423 922.640 1.596.291 2.088.924

Finanzwirtschaftlich vordringliche Aufgabe der Kommunen ist es, ihre Haushalte zu konsolidieren. Zuwächse bei Steuererträgen sind dazu zu verwenden, den laufenden Haushalt auszugleichen und die Fehlbeträge aus Vorjahren zu decken. Verbleibende Mittel sollten von den Kommunen vorzugsweise den Rücklagen zugeführt werden, um die Auswirkungen von künftigen gegenläufigen Entwicklungen mildern zu können. Die Kommunalaufsichtsbehörden werden darauf achten, dass die Kommunen entsprechend verfahren.

-24-

Steuern Hundesteuer (seit dem 01.01.2013)

jährlich

für den ersten Hund

48,00 Euro

für den zweiten Hund

96,00 Euro

für den dritten und jeden weiteren Hund

108,00 Euro

für einen gefährlichen Hund

600,00 Euro

Spielapparatesteuer (seit dem 01.01.2013) für Apparate mit Gewinnmöglichkeit in Gaststätten

15 v.H. der Bruttokasse

in Spielhallen

15 v.H. der Bruttokasse

für Apparate ohne Gewinnmöglichkeit in Gaststätten

7,5 v.H. der Bruttokasse

in Spielhallen

7,5 v.H. der Bruttokasse

für Apparate, mit denen sexuelle Handlungen oder Gewalttätigkeiten dargestellt werden oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben, in Gaststätten

35 v.H. der Bruttokasse

in Spielhallen

35 v.H. der Bruttokasse

je Kalendermonat und Gerät

Gebühren werden wie folgt erhoben: für die Abfallbeseitigung (Festsetzung durch den ZAW)

Grundgebühr jährlich bei 12 Entleerungen Euro

Zusatzgebühr je weitere Entleerung Euro

je 50 Ltr. Tonne

96,00

8,00

je 60 Ltr. Tonne

115,20

9,60

je 80 Ltr. Tonne

153,60

12,80

je 120 Ltr. Tonne

230,40

19,20

je 240 Ltr. Tonne

460,80

38,40

je 1,1 cbm Behälter bei 14-tägiger Leerung

jährlich 3.162,00 Euro

bei wöchentlicher Leerung

jährlich 5.119,20 Euro

je Müllsack Stückpreis

5,60 Euro

für die Abwasserbeseitigung (seit dem 1.7.2002) je cbm Verbrauch Frischwasser

2,62 Euro

je m² abflusswirksame Grundstücksfläche jährlich

0,62 Euro

-25-

Friedhofsgebühren (seit dem 01.01.2013) Bestattungsgebühren:

825,00 Euro

Kinder bis 5 Jahre

555,00 Euro

für die Urnenbestattung

200,00 Euro

Erwerbsgebühren: Reihengrab

615,00 Euro

für Kinder bis 5 Jahre

355,00 Euro

Urnengrab

420,00 Euro

Rasenurnengrab

825,00 Euro

Anonymes Urnengrab

420,00 Euro

Familiengrab (2 Grabstellen)

2.890,00 Euro

für jede weitere Grabstelle

1.835,00 Euro

Urnenwahlgrab (4 Grabstellen)

1.610,00 Euro

Urnenrasenwahlgrab (2 Grabstellen)

1.610,00 Euro

Umbettungsgebühren: Leiche

2.445,00 Euro

Aschenurne

420,00 Euro

Grabräumung: Reihengrab

615,00 Euro

Urnengrab

390,00 Euro

Wahlgrabstätte (2 Grabstellen)

1.225,00 Euro

für jede weitere Grabstelle

615,00 Euro

Benutzung der Trauerhalle

335,00 Euro

Kindergartenbeitrag für Kinder ab 3 Jahren

monatlich ab 01.1.2017 in Euro

von 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr

103,00

von 7.00 Uhr bis 15.00 Uhr

137,00

von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr

171,00

von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr (nur Kita Regenbogen)

204,00

von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr

103,00

von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr

154,00

von 8.00 Uhr bis 15.30 Uhr (Bewegungskindergarten)

129,00

von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr (Waldkindergarten)

103,00

-26-

für Kinder unter 3 Jahren ab 01.1.2017 in Euro von 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr

226,00

von 7.00 Uhr bis 15.00 Uhr

301,00

von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr

376,00

von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr (nur Kita Regenbogen)

431,00

von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr

226,00

von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr

338,00

Zukaufstunden

bis 17.00Uhr 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr

für Kinder ab 3 Jahren 3,30 € 5,00 €

für Kinder unter 3 Jahren 6,60 € 9,90 €

Besuchen gleichzeitig mehrere Kinder einer Familie eine der gemeindlichen Kindertageseinrichtungen der Gemeinde, so wird die höchste Benutzungsgebühr voll erhoben. Bei der zweithöchsten Benutzungsgebühr werden nur noch 50 % erhoben. Jedes weitere Kind einer Familie ist gebührenfrei. Soweit das Land Hessen Zuweisung für die Freistellung von Benutzungsgebühren für die Benutzung von Kindertagesstätten gewährt, erhebt die Gemeinde Erzhausen keine Benutzungsgebühr bis zu einem Betrag von 100 € für die letzten 12 Monate (August bis Juli) vor der Einschulung. Bei einem Jahresbruttoeinkommen von unter 28.000 € pro Haushalt wird auf Antrag auf die zu entrichtende Gebühr ein Abschlag von 15 % gewährt.

Kosten für das Mittagessen: 

Einzelessen 3,75 Euro



monatliche Pauschale 71,50 Euro

Bei Urlaub (ab 1 Woche) kann der pauschale Essensbetrag reduziert werden.

Bei den Personalkosten wurde eine Steigerung ab 2017 von jeweils 2 % eingerechnet.

Kreditaufnahmen: Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind nicht vorgesehen.

Der Schuldendienst im Haushaltsjahr 2017 beträgt Davon entfallen auf Zinsen auf ordentliche Tilgung auf außerordentliche Tilgung

-27-

43.461 € 0€ 43.461 € 0€

Der belastende Schuldendienst 2017 beträgt 5,53 Euro pro Einwohner (7.864). Die pro Kopf Verschuldung zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 beträgt 16,58 Euro und zum Ende des Haushaltsjahres 11,05 Euro.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird mit 0 € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, sind im Jahr 2017 nicht vorgesehen.

Rücklagen bestehen derzeit nicht, da der Jahresabschluss 2015 noch nicht vorliegt. Gemäß § 23 GemHVO hat die Gemeinde eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und eine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zu bilden. Weitere Rücklagen sind zulässig, insbesondere Rücklagen für Einrichtungen, die in der Regel und überwiegend aus Entgelten finanziert werden.

Veränderung der Beträge der Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage ab 2006 c

Steuerkraftmesszahl

je Einwohner

Schlüsselzuweisungen

Kreis- und Schulumlage

Euro

Euro

Euro

Euro

2006

3.659.848

447

857.052

2.393.615

2007

3.970.573

477

1.220.047

2.860.032

2008

4.832.131

568

1.147.311

3.294.673

2009

5.046.132

589

1.268.759

3.479.505

2010

5.132.370

611

856.541

3.329.835

2011

5.186.720

606

829.142

3.374.899

2012

5.322.369

615

1.158.492

3.700.572

2013

5.342.838

579

1.659.558

4.061.390

2014

5.693.293

614

1.608.179

4.234.854

2015

6.143.552

659

1.603.226

4.493.131

2016

6.916.797

820

1.993.292

4.763.334

*2017

9.193.313

1.072

910.590

5.401.547

*vorläufige Werte nach den Plandaten des Hessischen Ministerium der Finanzen vom 12.09.2016

-28-

10.000.000 9.500.000 9.000.000 8.500.000 8.000.000 7.500.000 7.000.000 6.500.000 6.000.000 5.500.000 5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2006

Steuerkraftmeßzahl

Kreisumlage

Schlüsselzuweisung

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

.

Entwicklung der Zahl der Einwohner Einwohner Volkszählung am 27.05.1970

5.663

Fortschreibung

31.12.1973

5.940

1977

5.707

1981

6.208

1985

6.219

Volkszählung am 25.05.1987

6.227

Fortschreibung

31.12.1989

6.340

1991

6.408

1993

6.480

1995

6.570

1997

6.599

1999

6.597

2001

6.616

2003

7.020

2005

7.275

2007

7.405

2009

7.409

Zensus 2011

7.511

2012

7.578

2013

7.699

2014

7.735

2015

7.864

-29-

Bevölkerungsentwicklung Gemäß § 6 Abs. 2 GemHVO ist im Vorbericht darzustellen, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden. Die erwartete Bevölkerungsentwicklung ist auf Datenmaterial mit Bevölkerungsprognosen angewiesen. Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung für alle 426 hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zum demografischen Wandel zusammengestellt und in diesem Rahmen erstmals auch flächendeckend kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahr 2030 vorgenommen. Diese sind konsistent mit den bereits vorliegenden Vorausschätzungen für das Land und die Regierungsbezirke sowie für die kreisfreien Städte und Landkreise.

Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung (Stand September 2013): Basis der Bevölkerungsvorausschätzungen sind die Beobachtungen der vergangenen zehn Jahre. Es handelt sich also um eine Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung. Die Vorausschätzungsergebnisse zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Regionen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der vergangenen zehn Jahre auch in den nächsten 20 Jahren Gültigkeit haben. Dies betrifft die Entwicklung der Geburtenrate, der Lebenserwartung und der Wanderungen. In einigen Regionen, die in der Vergangenheit relativ große Bevölkerungsverluste verzeichnet haben, fallen bei einer Fortschreibung in die Zukunft die vorausgeschätzten Bevölkerungsrückgänge sehr kräftig aus. Ziel von Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinander zu setzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegen zu wirken.

Informationen zur erwarteten Bevölkerungsentwicklung sind nachfolgend dargestellt: (Quelle: www.hessen-nachhaltig.de/web/vitale-orte-2020/Gemeindedatenbank )

-30-

Gemeindedatenblatt: Erzhausen (432006) Die Gemeinde Erzhausen liegt im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg und fungiert mit rund 7.700 Einwohnern (Stand: 31.12.2013) als ein Grundzentrum (Kleinzentrum) im Verdichtungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt.

Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2013 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100) Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011

Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987

118 116 114 112 110 108

106 104 102 100 98 96 2000

2001

2002

Erzhausen

2003

2004

2005

2006

2007

LK Darmstadt-Dieburg

2008

2009

2010

RB Darmstadt

2011

2012

2013

Hessen

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2015), Berechnungen der HA Hessen Agentur GmbH.

Vorausschätzung: Bevölkerungsentwicklung von 2013 bis 2030 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2013=100) 104

102

100

98 2013

2015

Erzhausen

2020

2025

LK Darmstadt-Dieburg

RB Darmstadt

2030

Hessen

Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der HA Hessen Agentur GmbH (2015).

__________________________________________________

1 -31-

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick (bis 2013 realisierte Werte / 2020, 2030 vorausgeschätzte Werte) Erzhausen

LK Darmstadt-Dieburg

RB Darmstadt

Hessen

2000

6,6

286,8

3.737,6

6.068,1

2013

7,7

285,4

3.822,5

6.045,4

2020

7,8

287,6

3.913,3

6.113,7

2030

7,9

286,1

3.923,2

6.037,7

2013-2020

+1,3%

+0,8%

+2,4%

+1,1%

2020-2030

+0,8%

-0,5%

+0,3%

-1,2%

2013-2030

+2,0%

+0,2%

+2,6%

-0,1%

+13,4%

+1,1%

+2,6%

+0,4%

2000

100%

2,3%

0,2%

0,1%

2013

100%

2,7%

0,2%

0,1%

2020

100%

2,7%

0,2%

0,1%

2030

100%

2,7%

0,2%

0,1%

2000

40,6

40,1

41,2

41,1

2013

42,6

43,8

43,3

43,7

2020

44,2

45,2

44,4

44,9

2030

46,1

46,7

46,0

46,6

Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)

relative Veränderung (Angaben in %)

nachrichtlich (vor Zensus 2011): 2000-2011 Anteil der Kommune an … (Angaben in %)

Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2013: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der HA Hessen Agentur GmbH. Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2015), Bevölkerungsvorausschätzung der HA Hessen Agentur GmbH (2015).

Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %) 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% unter 20 Jahre

2000

20 bis unter 40 Jahre

40 bis unter 60 Jahre

2013

60 bis unter 80 Jahre

2020

80 Jahre und älter

2030

2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2013: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der HA Hessen Agentur GmbH. Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2015), Bevölkerungsvorausschätzung der HA Hessen Agentur GmbH (2015). __________________________________________________

2 -32-

Entwicklung der Altersstruktur im Regionalvergleich (Einteilung in planungsrelevante Altersgruppen) Erzhausen

LK Darmstadt-Dieburg

RB Darmstadt

Hessen

unter 3 Jahre

3,2%

3,0%

3,0%

2,9%

3 bis unter 6 Jahre

3,4%

3,3%

3,0%

3,0%

6 bis unter 15 Jahre

9,0%

10,1%

9,1%

9,5%

15 bis unter 18 Jahre

2,7%

3,0%

2,8%

3,0%

18 bis unter 25 Jahre

7,3%

7,4%

7,3%

7,6%

25 bis unter 30 Jahre

6,0%

5,9%

6,3%

6,2%

30 bis unter 40 Jahre

18,0%

18,1%

18,0%

17,5%

40 bis unter 50 Jahre

14,9%

15,2%

14,8%

14,7%

50 bis unter 65 Jahre

20,5%

19,4%

19,7%

19,1%

65 bis unter 75 Jahre

9,2%

8,4%

8,9%

9,1%

75 Jahre und älter

5,7%

6,0%

7,1%

7,4%

unter 3 Jahre

2,7%

2,5%

2,7%

2,6%

3 bis unter 6 Jahre

3,0%

2,6%

2,7%

2,6%

6 bis unter 15 Jahre

9,8%

8,6%

8,3%

8,3%

15 bis unter 18 Jahre

3,2%

3,4%

3,0%

3,1%

18 bis unter 25 Jahre

6,8%

7,6%

7,6%

7,9%

25 bis unter 30 Jahre

5,8%

5,3%

6,3%

6,2%

30 bis unter 40 Jahre

12,5%

11,5%

13,2%

12,4%

40 bis unter 50 Jahre

17,1%

16,5%

16,1%

15,8%

50 bis unter 65 Jahre

20,5%

22,3%

20,6%

21,2%

65 bis unter 75 Jahre

10,2%

10,6%

10,3%

10,3%

75 Jahre und älter

8,4%

9,1%

9,2%

9,7%

unter 3 Jahre

2,5%

2,6%

2,5%

2,4%

3 bis unter 6 Jahre

2,5%

2,6%

2,6%

2,5%

6 bis unter 15 Jahre

7,7%

7,7%

8,1%

7,9%

15 bis unter 18 Jahre

2,7%

2,6%

2,8%

2,7%

18 bis unter 25 Jahre

7,2%

6,3%

6,6%

6,5%

25 bis unter 30 Jahre

6,4%

5,5%

5,4%

5,2%

30 bis unter 40 Jahre

12,2%

13,1%

12,5%

12,3%

40 bis unter 50 Jahre

12,4%

12,0%

13,7%

13,4%

50 bis unter 65 Jahre

20,7%

20,2%

20,6%

20,4%

65 bis unter 75 Jahre

13,7%

14,7%

13,3%

14,1%

75 Jahre und älter

12,0%

12,7%

11,9%

12,5%

Altersstruktur im Jahr 2000

Altersstruktur im Jahr 2013

Altersstruktur im Jahr 2030

2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2013: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der HA Hessen Agentur GmbH. Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2015), Bevölkerungsvorausschätzung der HA Hessen Agentur GmbH (2015).

__________________________________________________

3 -33-

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2014 im Regionalvergleich (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100) 160 150 140 130 120 110 100 90

80 2000

2001

2002

2003

Erzhausen

2004

2005

2006

2007

2008

LK Darmstadt-Dieburg

2009

2010

2011

2012

RB Darmstadt

2013

2014

Hessen

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2015), Berechnungen der HA Hessen Agentur GmbH.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2014 im Regionalvergleich (Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100) 220 200 180 160 140 120 100 80 60 2000

2001

2002

Erzhausen

2003

2004

2005

2006

2007

LK Darmstadt-Dieburg

2008

2009

2010

RB Darmstadt

2011

2012

2013

2014

Hessen

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2015), Berechnungen der HA Hessen Agentur GmbH.

__________________________________________________

4 -34-

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich Erzhausen

LK Darmstadt-Dieburg

RB Darmstadt

Hessen

850

68.837

1.573.917

2.359.956

+43,6%

+11,9%

+7,8%

+8,6%

Vollzeitbeschäftigte

69,4%

69,8%

74,6%

73,5%

Teilzeitbeschäftigte

30,6%

30,2%

25,4%

26,5%

249

16.142

234.534

391.099

+33,2%

+20,9%

+14,1%

+14,3%

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Jahr 2014 (Stand: 30. Juni) Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %) davon im Jahr 2014 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)

Ausschließlich geringfügig Beschäftigte im Jahr 2014 (Stand: 30. Juni) Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2015), Berechnungen der HA Hessen Agentur GmbH.

Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2014 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %) Erzhausen

LK Darmstadt-Dieburg

RB Darmstadt

Hessen

2000

30,7%

41,1%

27,1%

30,7%

2014

18,7%

30,5%

20,4%

24,8%

Handel, Gastgewerbe und Verkehr

2000

21,6%

26,1%

26,4%

25,1%

2014

20,8%

27,1%

24,9%

23,7%

Unternehmensdienstleistungen

2000

17,2%

11,6%

25,1%

20,2%

2014

30,6%

17,8%

31,3%

25,7%

Öffentliche und private Dienstleistungen

2000

27,7%

18,8%

20,1%

22,5%

2014

29,5%

23,5%

23,1%

25,4%

Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert

2000

2,7%

2,3%

1,3%

1,5%

2014

0,4%

1,1%

0,3%

0,4%

Produzierendes Gewerbe

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2015), Berechnungen der HA Hessen Agentur GmbH.

__________________________________________________

5 -35-

Entwicklung der Pendlerbewegungen Erzhausen von 2000 bis 2014 Erzhausen besitzt einen hohen Auspendlerüberschuss. Die Auspendler übersteigen die Einpendler im Mittel um das 5,8-fache. 3.000 2.500

Ein-/Auspendler

2.000 1.500 1.000

500 0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Einpendler

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Auspendler

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2015), Berechnungen der HA Hessen Agentur GmbH.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich Erzhausen

LK Darmstadt-Dieburg

RB Darmstadt

Hessen

Gebäude- und Freifläche je Einw. (m /Einw.)

169

229

196

259

Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %

45%

44%

38%

42%

Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %

25%

35%

40%

40%

2

1.040

433

513

286

2

5.922

4.367

5.097

3.866

3,5

131,0

1.867,1

2.953,9

+19,4%

+9,5%

+8,2%

+8,0%

Flächenindikatoren (31.12.2013) 2

Bevölkerungsdichte (31.12.2013) Einw. je km

Einw. je km - Gebäude- und Freifläche Wohnungen (31.12.2013)1 Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000) Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %) 2

Wohnfläche je Einw. (m /Einw.) Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)

47,0

47,9

45,2

47,1

+12,7%

+17,5%

+13,6%

+15,8%

11,0

566,7

19.769,0

31.180,1

1.424

1.986

5.172

5.158

Tourismus (2014) Übernachtungen (Angaben in 1.000) Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.) 1

Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

2

2

bezogen auf Bevölkerung zum 31.12.2013

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2015), Berechnungen der HA Hessen Agentur GmbH.

__________________________________________________

6 -36-

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Erzhausen (Stand: März 2015)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung für alle 426 hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zum demografischen Wandel zusammengestellt und in diesem Rahmen auch flächendeckend kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahr 2030 vorgenommen. Diese sind konsistent mit den bereits vorliegenden Vorausschätzungen für das Land und die Regierungsbezirke sowie für die kreisfreien Städte und Landkreise.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung ! Basis der Bevölkerungsvorausschätzungen sind die Beobachtungen im Zeitraum 2000-2013. Es handelt es sich also um eine Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung. Die Vorausschätzungsergebnisse zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Regionen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster des Basiszeitraums auch in den nächsten Jahren Gültigkeit haben. Dies betrifft die Entwicklung der Geburtenrate, der Lebenserwartung und der Wanderungen. In einigen Regionen, die in der Vergangenheit relativ große Bevölkerungsverluste verzeichnet haben, fallen bei einer Fortschreibung in die Zukunft die vorausgeschätzten Bevölkerungsrückgänge sehr kräftig aus. Ziel von Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinander zu setzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegen zu wirken.

__________________________________________________

7 -37-

Wirtschaftliche Struktur Arbeitnehmer-Wohngemeinde im Einzugsbereich der Großstädte Frankfurt/M. und Darmstadt. Im Ort befinden sich verschiedene Handwerksbetriebe, Dienstleistungsbetriebe sowie Einzelhandelsgeschäfte. Größere Industriebetriebe sind nicht vorhanden. Seit Erschließung des Gewerbegebietes “Ohlenberg I und II” wurden jedoch weitere klein- und mittelständige Betriebe im Gemeindegebiet ansässig, was zu einer nicht unerheblichen zusätzlichen Anzahl von Arbeitsplätzen führte.

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens Da im Gemeindegebiet überwiegend klein- und mittelständige Betriebe ansässig sind, die aufgrund des Freibetrages nicht gewerbesteuerpflichtig sind, wird das Aufkommen nur noch von wenigen Gewerbebetrieben erwirtschaftet. Durch Wegfall der Gewerbekapitalsteuer ab 1998 hat sich das örtliche Gewerbesteueraufkommen nicht unwesentlich reduziert. Von den 313 steuerlich erfassten Gewerbebetrieben (gewerberechtlich ist die Anzahl um einiges höher) wurden im Jahr 2015 112 Betriebe gewerbesteuerpflichtig. Von diesen Betrieben wiederum erbrachten 24 Betriebe Steuerzahlungen von über 10.000 Euro. 69 Betriebe wurden mit Beträgen zwischen 1.001 € und 10.000 € veranlagt und 19 Betriebe mit Zahlungen bis 1.000 Euro.

-38-

Gesamtfläche des Gemeindegebietes

740,7 ha

davon Gemeindewald

49 ha

Übersicht über die Rechnungsergebnisse

Rechnungsjahr

Euro Soll-Überschuss

2008

-50.934

2009

928.888

2010

-137.003

2011

-963.474

2012

liegt noch nicht vor

2013

liegt noch nicht vor

2014

liegt noch nicht vor

2015

liegt noch nicht vor

Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen in den letzten 5 Rechnungsjahren

Grundsteuer A + B Gewerbesteuer Gemeindeanteil Einkommensteuer Familienleistungsausgleich Gemeindeanteil Umsatzsteuer übrige Steuern Konzessionsabgaben Schlüsselzuweisungen

2011 in € 701.185 820.053 3.733.527 271.303 74.501 28.201 259.796 5.888.566 829.142 6.717.708

2012 in € 712.734 876.739 4.008.933 315.300 75.254 30.992 263.206 6.283.158 1.158.492 7.441.650

-39-

2013 in € 729.599 1.032.984 4.326.585 343.677 76.108 32.713 261.769 6.803.435 1.659.558 8.462.993

2014 2015 in € in € 1.086.778 1.109.207 994.409 2.169.840 4.800.906 4.749.982 331.223 347.046 78.714 105.185 33.522 31.777 259.269 239.986 7.584.821 8.753.023 1.608.179 1.603.226 9.193.000 10.356.249

5.250.000 5.000.000 4.750.000 4.500.000 4.250.000 Grundsteuer A + B

4.000.000

Gewerbesteuer

3.750.000

Einkommensteuer

3.500.000

Familienleistungsausgleich

3.250.000

Umsatzsteuer

3.000.000

übrige Steuern

2.750.000

Konzessionsabgaben

2.500.000

Schlüsselzuweisungen 2.250.000 2.000.000 1.750.000 1.500.000 1.250.000 1.000.000 750.000 500.000 250.000 0 2011

2012

2013

2014

2015

Entwicklung des Vermögens und der Schulden in den letzten 5 abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie der voraussichtlichen Entwicklung im Vorjahr und im Haushaltsjahr 2016 einschließlich Übersicht über Kreditaufnahmen

Versorgungsrücklage Stand zu Beginn des Haushaltsjahres Euro 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 *2016

19.705,59 24.225,06 25.099,54 31.857,65 37.446,49 44.654,93 46.865,82 54.541,66

* vorläufig

-40-

Zugang

Stand Ende des Haushaltsjahres

Euro

Euro

4.519,47 874,48 6.758,11 5.588,84 7.208,44 2.210,89 7.675,84 6.694,45

24.225,06 25.099,54 31.857,65 37.446,49 44.654,93 46.865,82 54.541,66 61.236,11

Belegungsdarlehen Stand zu Beginn des Haushaltsjahres Euro

Zugang

Abgang

Euro

Euro

Stand Ende des Haushaltsjahres Euro

2011

956.240,61

86.410,37

869.830,24

2012

869.830,24

86.410,37

783.419,87

2013

783.419,87

86.410,37

697.009,50

2014

697.009,50

86.410,37

610.599,13

2015

610.599,13

86.410,37

524.188,76

2016

524.188,76

86.410,37

437.778,39

2017

437.778,39

86.410,37

351.368,02

Darlehen AWO-GfBS

50.000,-- Euro

Beteiligungen Geschäftsanteile

Darmstädter Volksbank

350,-- Euro

Gebührenausgleichsrücklage beim Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen Bestand 31.12.2009

687.849,02 Euro

31.12.2010

460.044,43 Euro

31.12.2011

435.778,62 Euro

31.12.2012

512.224,07 Euro

31.12.2013

361.514,30 Euro

31.12.2014

410.294,87 Euro

31.12.2015

206.234,89 Euro

*31.12.2016

81.234,89 Euro

*Plan

-41-

Schulden Rj.

Stand am Ende Euro

je Einwohner Euro

Kreditaufnahme Euro

2010

971.393

130

2011

347.678

46

2012

304.219

40

2013

260.759

34

2014

217.299

28

2015

173.839

22

*2016

130.379

17

*2017

86.919

11

*nach dem Einwohnerstand vom 31.12.2015

Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen Anteile an sonstigen verbundenen Unternehmen (SBE)

EUR

1,00

Gesamtsumme

EUR

1,00

Beteiligungen, Zweckverbände Beteiligungen an assoziierten Unternehmen

KIV

EUR

1,00

Zweckverbände

ZAW

EUR

52.884,11

verband

EUR

1,00

Abwasserverband L/E/E

EUR

2.092.125,16

EUR

1,00

EUR

122.837,36

EUR

2.267.849,63

Hess. Verwaltungsschul-

Gemeinschaftskasse DADI Wasser- und Bodenverbände

Wasserverband Schwarzbachverband-Ried

Gesamtsumme

-42-

Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr 2017 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren finanzielle Auswirkung auf die folgenden Jahre:

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2016 bis 2020 liegt dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 bei. Für das Haushaltsjahr 2017 sind darin Ausgaben in Höhe von 1.597.500 Euro vorgesehen, die sich wie folgt aufgliedern: Ansatz 2017 in Euro Fachbereich 1 Erweiterung Sirenenanlage Zentrale Dienste -BüroausstattungenInformations- und Kommunikationstechnik Lizenz "Digitales Archiv" Büromaschinen, Daten- u. Kommunikationsanlagen – Mobiler Arbeitsplatz Sonstige Betriebsausstattung -Bücherei- Ergänzung Regalsystem u. Gestell f. CDs Sonstige Betriebsausstattung –Kita Hainpfad-- Büromöbel Summe Fachbereich 1 Fachbereich 3 Kinderspielplätze (Freizeitgelände) Erwerb von Grundstücken KITA Hainpfad -Möblierung AußengeländePhotovoltaikanlage KITA Hainpfad Zuschuss Sport- und Bewegungskindergarten KITA Hainpfad –Grundhafte SanierungPflegeheim –Anteil Erschließung LärmschutzZuschuss Kunstrasenplatz Änderung B-Plan Leimenäcker Herstellung Lärmschutzwand Neuherstellung Industriestraße Herstellung Parkeinrichtungen Industirestraße Erschließung Baugebiet "Rodensee II" Erschließung Baugebiet südl. Goethestraße – Planungskosten Umbau Straßen barrierefrei Herstellung von Wegen Erschließung Baugebiet Argonnen –Planungskosten Ladestationen Elektrofahrzeuge Erweiterung Grünflächen und Feldholzinseln Werkzeuge, Werksgeräte Bauhof - Rasenmäher und HeckenscherenSumme Fachbereich 3 Gesamtsumme

-43-

voraussichtliche jährliche Belastung Ergebnishaushalt (AfA) in Euro

10.000

1.000

10.000

667

5.000

1.667

11.500

3.833

2.600

240

900

60

40.000

7.467

560.000 50.000 3.500

350

33.000 18.000 190.500 60.000 400.000 15.000 590.000 300.000 250.000 611.000

1.650 1.800 4.763

14.750 12.000 10.000 24.440

10.000

400

50.000 150.000 25.000 12.000 10.000

2.000 6.000 1.000 1.200

3.000

600

3.341.000

80.953

3.381.000

88.420

Entwicklung der Kassenlage und Höhe der in Anspruch genommenen Kassenkredite am 30.6. des Vorjahres: Die Gemeinde Erzhausen bedient sich nach wie vor zur Erledigung ihrer Kassengeschäfte der Gemeinschaftskasse der Gemeinden des Landkreises Darmstadt-Dieburg. Die Buchungen und auch die Aufstellung des Haushaltsplanes erfolgt seit 2006 über die Software NSK der Firma Infoma welche die ekom 21 vertreibt und betreut. Ab dem Jahr 2008 erfolgt auch das Veranlagungswesen über die neue Software. Im Jahr 2016 wurde keine Kassenkredit erforderlich.

Erläuterungen zum Stellenplan Gem. § 5 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) weist der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend eingestellten Arbeitnehmer aus Der Stellenplan 2017 erhöht die Stellenzahl gegenüber dem Stellenplan 2016 um 2,119. Im Bereich der Arbeitnehmer außerhalb des Sozial und Erziehungsdienstes ist eine Anhebung um 0,359 Stellen vorgesehen. Hier ist geplant, aus der bisherigen 0,641 Stelle im Bereich des Produktes Sicherheit und Ordnung jeweils eine 0,5 Stelle im Bereich -Sicherheit und Ordnung- und -Soziales, Kinder, Jugend, Senioren und Migration- zu schaffen. Des Weiteren ist ab Mitte des Jahres die Einstellung eines/r Mitarbeiter/in für die Ortspolizei vorgesehen. Im Bereich Finanzen wurden die Stellen der Beschäftigten auf Grundlage des Tarifabschlusses vom 17. Februar 2014 zum TVöD und den entsprechenden Tätigkeitsmerkmalen neu festgesetzt. Auf Grund tariflicher Neuregelungen wurden auch im Sozial- und Erziehungsbereich, insbesondere die KITA-Leitungen und die Erzieherinnen, höheren Entgeltgruppen zugeordnet. Das geltende Tarifrecht war durch die Verwaltung umzusetzen. Im Bereich der Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienste wurde zudem eine Anhebung um 0,760 Stellen vorgesehen.

Bezüglich der Praktikantenstellen im Sozialbereich bleibt festzuhalten, dass nunmehr in allen Kindertagesstätteneinrichtungen (Sandhügel, Hainpfad, Kiefernweg) als auch in der Sport- und Waldkindergartengruppe ein/e Praktikant/in zum Einsatz gelangt. Seit dem Jahr 2016 wird im Bereich der Gemeindeverwaltung ein Auszubildender für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten beschäftigt. Beamte im Vorbereitungsdienst werden nicht beschäftigt

Stellensperrungen Sperrung zweier Vollzeitstellen nach EG 5 TVöD im FB III (Bauhofsarbeiter/-innen)

-44-

Der Stellenplan weist 73,792 Stellen aus. Davon entfallen auf: Beamte

2

Beschäftige 72,792  davon 39,595 im Sozial- u. Erziehungsdienst 

11 im Bereich des Bauhofes

Beamte im Vorbereitungsdienst werden nicht beschäftigt.

Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzplanung: Die Zahlen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2020 beruhen auf den Orientierungsdaten, die der Hessische Minister des Innern und für Sport im Einvernehmen mit dem Hessischen Minister der Finanzen gemäß § 101 Abs. 2 HGO im Staatsanzeiger veröffentlichte. Vereinzelte Positionen wurden den Gegebenheiten und Planungsvorstellungen der gemeindlichen Haushaltserwartungen angepasst, da die veröffentlichten Orientierungsdaten lediglich Durchschnittswerte sind und damit nur Anhaltspunkte für die gemeindliche Finanzplanung darstellen.

-45-

2. Begrenzung des Ausgabenwachstums Im Zuge der Föderalismusreform wurde der Finanzplanungsrat abgeschafft und ein neues Gremium, der Stabilitätsrat, gegründet, der teilweise die Aufgaben des früheren Finanzplanungsrates fortführt. Wegen der neuen Schuldenregel des Grundgesetzes, die für die Länderhaushalte ein Neuverschuldungsverbot enthält, gibt es keine Empfehlung mehr bezüglich einer maximal zulässigen Ausgabenlinie für Länder und Kommunen. Zur Einhaltung der beschlossenen Verschuldungsgrenzen und der Vorgaben des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes muss der finanzpolitische Kurs strikter Haushaltskonsolidierung auf der Ausgaben- wie auf der Einnahmeseite bei Bund, Ländern und Kommunen verstärkt fortgesetzt werden. Nur so kann der strukturelle Haushaltsausgleich erreicht werden. Auf die Verpflichtung der Kommunen zur Aufstellung ausgeglichener Haushalte (§ 92 Abs. 4 HGO) wird ausdrücklich hingewiesen.

-46-

Gewerbesteuerumlage

In der nachstehenden Übersicht wird die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers für die Gewerbesteuerumlage angegeben. Die Gemeinden können mit diesen Angaben nach sorgfältiger Schätzung ihres Gewerbesteueraufkommens die abzuführende Gewerbesteuerumlage genauer berechnen.

-47-

-48-

Deckungsfähigkeit Haushaltsrechtliche Festsetzungen gemäß §§ 19 und 20 GemHVO

Unter Beachtung des § 19 Abs. 2 GemHVO können grundsätzlich im Rahmen der Budgetierung zahlungswirksame Mehrerträge eines Produktes für zahlungswirksame Mehraufwendungen dieses Produktes verwendet werden. Das Gleiche gilt gem. § 19 Abs. 4 GemHVO für Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts entsprechend. Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind grundsätzlich alle zahlungswirksamen Aufwendungen innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Als Budget gelten dabei die Erträge und Aufwendungen innerhalb eines Produktes (siehe auch Übersicht der Budgets in den Anlagen zum Haushaltsplan 2016). Ausgenommen hiervon sind folgende zentral bewirtschaftete und nicht budgetierte Erträge und Aufwendungen: 

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen



Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen



Erträge aus der Auflösung von Sonderposten



Erträge aus der Veräußerung von Anlagen



Personalaufwendungen



Abschreibungen



Aufwendungen für Fraktionen



Verfügungsmittel

Das Gleiche gilt nach § 20 Abs. 3 GemHVO

für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für

Investitionen entsprechend.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden nach § 20 Abs. 2 GemHVO budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets können nach § 20 Abs. 5 GemHVO zu Gunsten von lnvestitionsauszahlungen dieses Budgets verwendet werden.

-49-

-50-

Erläuterungen Ergebnishaushalt Der Ergebnishaushalt umfasst alle Erträge und Aufwendungen. Dies entspricht im Wesentlichen dem ehemaligen Verwaltungshaushalt. Erträge werden negativ, die Aufwendungen ohne Vorzeichen dargestellt. Nach dem Muster der GemHVO werden eine „Summe ordentliche Erträge“ und eine „Summe ordentliche Aufwendungen“ gebildet. Die Differenz der beiden Summen führt zum Verwaltungsergebnis. Dazu kommen Finanzerträge, wie z.B. Dividenden, Mahngebühren, Gewinnanteile sowie kalkulatorische Zinsen als Erträge und Aufwendungen (durchlaufender Posten), die zum Finanzergebnis führen. Das Verwaltungs- und das Finanzergebnis führen zum „ordentlichen Ergebnis“. Letztlich werden im Muster zur GemHVO noch „außerordentliche Aufwendungen“ und „außerordentliche Erträge“ aufgeführt, die zum „außerordentlichen Ergebnis“ führen sollen. Außerordentliche Aufwendungen und Erträge sind Positionen, die für Dinge entstehen, die nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Betriebszweck stehen. Ordentliches und Außerordentliches Ergebnis führen zum geplanten Jahresergebnis

Erträge: Konten 50

Bezeichnung Nr. 1, Privatrechtliche Leistungsentgelte Miete, Pacht, Umsatzerlöse aus Verkauf

51

Nr. 2, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Buß- und Verwarnungsgelder

548-549

Nr. 3, Kostenersatzleistungen und -erstattungen Kostenerstattungen ZAW, aus dem öffentlichen Bereich und Privaten.

52

Nr. 4, Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

55

Nr. 5, Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommensteueranteil usw.

547

Nr. 6, Erträge aus Transferleistungen Ausgleichsleistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz, Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz

540-543

Nr. 7, Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für Kinderbetreuungsangelegenheiten

546

Nr. 8, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitonszuweisungen- zuschüssen und Investionsbeiträgen Auflösung von Sonderposten, öffentlicher und nicht öffentlicher Bereich

53

Nr. 9, Sonstige ordentliche Erträge Schadensersatzleistungen, Mietnebenkosten, Konzessionsabgaben, Einnahmen aus Veranstaltungen und Verkauf von Strom

56, 57

Nr. 21, Finanzerträge Zinserträge, Verzinsung Steuernachforderung und Säumniszuschläge

59

Nr. 27, Außerordentliche Erträge Periodenfremde Erträge, Spenden und Mehrerträge aus Veräußerungsgeschäften.

-51-

Aufwendungen Konten 62, 63, 640-643, 647-649, 65

Bezeichnung Nr. 11, Personalaufwendungen

Personalaufwendungen und Personalnebenkosten 644-646

Nr. 12, Versorgungsaufwendungen Besoldung, Pensionsrückstellungen, Beihilfen usw.

60,61, 67-69

Nr. 13, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kosten für Wasser, Abwasser, Treibstoffe, Verbrauchsmaterial, Aufwandsentschädigung, bezogene Leistungen, Kosten für Steuerberater und Sachverständige, Porto, Telefon, Reisekosten, Veranstaltungen, Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeiträge usw.

66

Nr. 14, Abschreibungen Abschreibungen auf immaterielle Wirtschaftsgüter, technische Anlagen und Maschinen, Geschäftsausstattung, Betriebsausstattung, Fuhrpark, Infrastrukturvermögen.

71

Nr. 15, Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und besondere Finanzausgaben Vereinszuschüsse, Zuweisungen an Kindergärten anderer Träger, Zuschuss Schwimmbad Egelsbach, Förderung der Kultur, des ortskundlichen Arbeitskreises usw.

73

Nr. 16, Steueraufwendungen einschließlich Aufwand aus gesetzlicher Umlageverpflichtung Kreis-, Schul- und Gewerbesteuerumlage

72

Nr. 17, Transferaufwendungen Zahlungen der Gemeinde an Dritte, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen, z.B. Sozialhilfe und Jugendhilfe.

70, 76

74,

Nr. 18, Sonstige ordentliche Aufwendungen Grundsteuer und Kfz.-Steuer

77

Nr. 22, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Bankzinsen

79

Nr. 28, außerordentliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen, Aufwendungen aus Veräußerungen von Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die den Restbuchwert unterschreiten

-52-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Ergebnishaushalt Erzhausen Nr.

Konten

Bezeichnung

HHansatz 2017

01

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

02

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

03

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

04

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

05

55

Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

06

547

Erträge aus Transferleistungen

07

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen

08

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,

09

53

Sonstige ordentliche Erträge

HHansatz 2016

Ergebnis Jahresabschl. 2015

-416.063

-399.870

-413.603

-1.690.550

-1.774.700

-1.622.108

-84.700

-82.700

-137.817

-7.836.000

-7.356.788

-8.165.992

-371.050

-351.000

-348.784

-1.526.190

-2.643.580

-2.347.160

-118.045

-100.365

-135.220

-363.305

-331.230

-403.451

-12.405.903

-13.040.233

-13.578.567

3.720.920

3.578.210

3.220.955

-4.432

-zuschüssen u. Investitonsbeiträgen

10

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

11

62, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen

12

644-646

Versorgungsaufwendungen

13

60, 61, 67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

66

Abschreibungen Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

15

71

16

73

17

72

Transferaufwendungen

18

70, 74, 76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

348.390

294.190

311.432

2.004.999

1.761.282

1.690.377

594.659

536.812

630.182

469.247

360.247

381.404

5.187.885

6.453.420

6.445.988

7.135

7.010

7.317

12.333.235

12.991.371

12.687.656

200

19

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

20

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

-72.668

-48.862

-890.911

21

56, 57

Finanzerträge

-20.465

-13.968

-34.080

22

77

Zinsen und andere Finanzaufwendungen

16.200

19.000

17.575

23

Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)

-4.265

5.032

-16.505

24

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)

-12.426.368

-13.054.201

-13.612.647

25

Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)

12.349.435

13.010.371

12.705.231

26

Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)

-76.933

-43.830

-907.416

27

59

Außerordentliche Erträge

28

79

Außerordentliche Aufwendungen

83.609

29

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)

17.158

30

Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)

-66.451

-76.933

-43.830

-890.257

---

---

164.002

Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge

19.12.16

2017-02

-53-

-54-

Erläuterungen Finanzhaushalt Im Finanzplan werden die geplanten Einzahlungen, Auszahlungen und Salden in der nach § 3 GemHVO vorgegebenen Gliederung ausgewiesen. Der Gesamtfinanzhaushalt sowie die Teilfinanzhaushalte werden hier nach der direkten Finanzrechnungsmethode (§ 3 Abs. 1 GemHVO) erstellt. Die direkte Ermittlung des (Brutto-) Cash Flows ergibt sich aus der Differenz aller zahlungswirksamen Erträge und den zahlungswirksamen Aufwendungen. Die voraussichtlichen Zahlungsmittelzuflüsse und –abflüsse werden vom Jahresergebnis der Ergebnisrechnung heraus entwickelt. Der Gesamtfinanzplan enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen sowie alle Investitionen, die zahlungswirksam sind (= reine Mittelzufluss- und Mittelabflussrechnung) Erträge und Aufwendungen, die zahlungswirksam sind, werden also doppelt dargestellt. Einerseits erfolgt die Abbildung im Ergebnishaushalt, anderseits werden sie im Gesamtfinanzhaushalt unter den Positionen 1 – 18 dargestellt. Nicht zahlungswirksame Vorgänge wie z.B. Abschreibungen, kalkulatorische Kosten sowie die Auflösung von Sonderposten, werden nur im Ergebnishaushalt dargestellt. Der doppische Haushalt kennt den kameralen Vermögenshaushalt nicht mehr. Die Investitionen werden deshalb, sofern sie zahlungswirksam sind, im Gesamtfinanzhaushalt dargestellt. Am Schluss wird der Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres abgebildet. Dieser setzt sich aus allen zahlungswirksamen Erträgen, Aufwendungen und Investitionen zusammen.

Nr. 19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergibt sich aus den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Dieser Teilsaldo entspricht der Eigenfinanzierungskraft der Gemeinde aus laufender Verwaltungstätigkeit und entspricht näherungsweise der kameralen Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt. In der ausgewiesenen Höhe besteht ein Finanzmittelüberschuss bzw. Finanzmittelfehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit Nr. 23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Diese geplanten Einzahlungen werden hinzugerechnet, da sie den Fremdfinanzierungsbedarf vermindern. Nr. 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Die Auszahlungen für die geplanten Investitionen ergeben sich aus dem Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2017 Nr. 29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit Hier wird das Saldo aus dem Investitionstätigkeit abgebildet Nr. 30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf Hier wird das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit und abgebildet. Nr. 33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit Bei dem hier ermittelten Saldo handelt es sich um einen Finanzmittelüberschuss oder -fehlbedarf Nr. 34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres Hier wird der Überschuss oder das Defizit an Zahlungsmitteln des beplanten Haushaltsjahres dargestellt. Nr. 37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres Hier werden entweder die verfügbaren „liquiden Mittel“ oder der Bedarf an „liquiden Mittel“ dargestellt.

-55-

-56-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Gesamtfinanzhaushalt Erzhausen Nr.

Bezeichnung

HHansatz 2017

01

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

02

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

03

3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

04

4 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen

04A

einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen

05

5 Einzahlungen aus Transferleistungen

06

6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

07

7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

08

8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,

08A

die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben

09

9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)

10

10 Personalauszahlungen

11

11 Versorgungsauszahlungen

12

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13

13 Auszahlungen für Transferleistungen

14

14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

14A

sowie besondere Finanzauszahlungen

15

15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen

15A

aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

16

16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen

17

17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche

17A

Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben

18

18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)

19

19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender

19A

Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)

HHansatz 2016

Ergebnis Jahresabschl. 2015

416.063

399.870

411.396

1.690.550

1.774.700

1.649.595

84.700

82.700

142.909

7.836.000

7.356.788

8.196.366

371.050

351.000

349.384

1.526.190

2.643.580

2.336.510

20.465

13.968

28.594

363.305

331.230

362.271

12.308.323

12.953.836

13.477.025

-3.720.920

-3.578.210

-3.264.481

-338.090

-287.790

-311.182

-2.004.999

-1.761.282

-1.607.124

-469.247

-360.247

-431.480

-5.191.945

-6.453.420

-6.431.720

-16.200

-19.000

-18.606

-7.135

-7.010

-7.941

-11.748.536

-12.467.159

-12.072.534

559.787

486.677

1.404.491

1.716.404

1.186.860

766.740

1.198.960

1.313.000

736.690

86.410

86.410

86.410

-200

20

20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen

20A

sowie aus Investitionsbeiträgen

21

21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens

21A

und des immateriellen Anlagevermögens

22

22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

23

23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)

3.001.774

2.586.270

1.589.840

24

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

-2.297.000

-1.217.000

-307.518

25

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

-590.000

-601.000

-131.998

26

26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

-494.000

-173.600

-139.809

26A

und immaterielle Anlagevermögen

27

27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

-7.000

-7.000

-6.630

28

28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)

-3.388.000

-1.998.600

-585.955

29

29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf

-386.226

587.670

1.003.886

29A

aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)

29B

30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)

173.561

1.074.347

2.408.377

30

31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich

273.596

273.596

19.12.16

2017-02

-57-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Gesamtfinanzhaushalt Erzhausen Nr.

Bezeichnung

30A

vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

HHansatz 2017

31

32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich

31A

vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

32

33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus

32A

Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)

32B

34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres

32C

(Summe aus Nrn. 30 und 33)

32D

35 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres

32E

36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)

32F

37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

32G

(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)

19.12.16

HHansatz 2016

Ergebnis Jahresabschl. 2015

-62.554

-3.639

-862.553

211.042

269.957

-862.553

384.603

1.344.304

1.545.824

3.247.454

1.673.485

384.603

1.344.304

1.545.824

3.632.057

3.017.789

1.545.824

2017-02

-58-

Fachbereich Bürgermeister Teilhaushalt Bürgermeister, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat Produkte: BGM 0101 Gemeindeorgane 0102 Wirtschaftsförderung

GB 0501 Gleichstellungsbeauftragte

PR 0502 Personalrat Bezeichnung Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Hhansatz Hhansatz Verände2017 2016 rung

Erläuterung

0

0

Sonstige ordentliche Erträge

-225

0

-225

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 9)

-225

0

-225

130.830

132.450

-1.620 nur unwesentliche Änderung

60.200

58.700

1.500 nur unwesentliche Änderung

62.700

55.800

6.900 nur unwesentliche Änderung

2.900

2.900

0 Keine Änderung

0

0

0 Keine Änderung

256.630

249.850

6.780

256.405 0

249.850 0

6.555 0

256.405

249.850

6.555

Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzi. Umlageverpflichtungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

-59-

0 Keine Änderung Ertr. a. d. Eigenbeteiligung für Wahlleistungen

-60-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilergebnishaushalt Fachbereich BGM Bürgermeister Erzhausen Nr.

Konten

Bezeichnung

HHansatz 2017

HHansatz 2016

Ergebnis Jahresabschl. 2015

Ordentliche Erträge 01

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

02

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

03

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

04

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

05

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

06

547

Erträge aus Transferleistungen

07

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

08

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

09

53

10

Sonstige ordentliche Erträge

-225

-186

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

-225

-186

Ordentliche Aufwendungen 11

62, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen

12

644-646

13

60, 61, 67-69

14

66

Abschreibungen

15

71

16

73

17

72

Transferaufwendungen

18

70, 74, 76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

130.830

132.450

127.231

Versorgungsaufwendungen

60.200

58.700

56.531

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

62.700

55.800

49.983

2.900

2.900

2.823

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

19

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

256.630

249.850

236.567

20

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

256.405

249.850

236.382

256.405

249.850

236.382

256.405

249.850

236.382

21

56, 57

Finanzerträge

22

77

Finanzaufwendungen

23

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

25

59

Außerordentliche Erträge

26

79

Außerordentliche Aufwendungen

27

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

28

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)

29

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

30

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

1.000

2.600

1.515

31

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

1.000

2.600

1.515

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

257.405

252.450

237.897

19.12.16

2017-02

-61-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilfinanzhaushalt Fachbereich BGM Bürgermeister Erzhausen Nr.

Bezeichnung

HHansatz 2017

Verpflichtungsermächtigung

HHansatz 2016

Erg. Jahresabschl. 2015

Gesamtauszahlungsb.

davon bisher bereitgestellt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21

+ Einz. aus Investitionszuweis. und ═zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

22

+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A 24 25 26 27

- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

-68.841

-68.841

-68.841

- Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe

-68.841

-68.841

-68.841

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-68.841

-68.841

-68.841

19.12.16

2017-02

-62-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilergebnishaushalt Abteilung BGM Bürgermeister Erzhausen Nr.

Konten

Bezeichnung

HHansatz 2017

HHansatz 2016

Ergebnis Jahresabschl. 2015

Ordentliche Erträge 01

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

02

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

03

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

04

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

05

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

06

547

Erträge aus Transferleistungen

07

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

08

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

09

53

10

Sonstige ordentliche Erträge

-225

-38

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

-225

-38

Ordentliche Aufwendungen 11

62, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen

12

644-646

13

60, 61, 67-69

14

66

Abschreibungen

15

71

16

73

17

72

Transferaufwendungen

18

70, 74, 76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

120.980

122.680

117.368

Versorgungsaufwendungen

59.700

58.200

56.045

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

60.550

54.450

48.531

2.900

2.900

2.823

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

19

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

244.130

238.230

224.767

20

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

243.905

238.230

224.730

243.905

238.230

224.730

243.905

238.230

224.730

21

56, 57

Finanzerträge

22

77

Finanzaufwendungen

23

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

25

59

Außerordentliche Erträge

26

79

Außerordentliche Aufwendungen

27

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

28

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)

29

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

30

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

1.900

469

31

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

1.900

469

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

240.130

225.199

19.12.16

243.905

2017-02

-63-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilfinanzhaushalt Abteilung BGM Bürgermeister Erzhausen Nr.

Bezeichnung

HHansatz 2017

Verpflichtungsermächtigung

HHansatz 2016

Erg. Jahresabschl. 2015

Gesamtauszahlungsb.

davon bisher bereitgestellt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21

+ Einz. aus Investitionszuweis. und ═zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

22

+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A 24 25 26 27

- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

-68.841

-68.841

-68.841

- Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe

-68.841

-68.841

-68.841

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-68.841

-68.841

-68.841

19.12.16

2017-02

-64-

Gemeinde Erzhausen

Seite 1 von 1 Stand: 04.10.2016

Produktbeschreibung

Produkt

0101 Gemeindeorgane

Verantwortliche Organisationseinheit Produktverantwortlicher

Fachbereich Bürgermeister

Produktbereich GemHVO 01

Herr Seibold

1 Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung

Bearbeitung der allgemeinen Angelegenheiten der Gemeindeorgane durch das Parlamentarische Büro und das Vorzimmer Bürgermeister Aufgaben der Verwaltungsleitung

1.2 Leistungen

-Durchführung der Sitzungen der gemeindlichen Gremien. Umsetzung von parlamentarischen Beschlüssen, Entwicklung der Gemeinde, Vertretung der Gemeinde nach außen -Vorbereitung und Durchführung der Empfänge der Gemeinde -Durchführung von Informationsveranstaltungen und Bürgerversammlungen -Durchführung von Ehrungen

1.3 Auftragsgrundlage

-Hessische Gemeindeordnung (HGO) - GemHVO -Beschlüsse der gemeindlichen Gremien -Geschäftsordnung - Hauptsatzung

2 Ziele 2.1 Zielgruppen 2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

2.3 Operationale Ziele 3 Kennzahlen Plan Ertrag Aufwand Ergebnis Ist Ertrag Aufwand Ergebnis

4. Erläuterungen und Perspektiven

-65-

2014

2015

2016

242.550 242.550

250.685 205.685

220.430 220.430

2014 -150 209.662 209.512

2015 -38 208.046 208.008

2017 -225 226.130 225.905

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilergebnishaushalt Produkt 0101 Gemeindeorgane Erzhausen Nr.

Konten

Bezeichnung

HHansatz 2017

HHansatz 2016

Ergebnis Jahresabschl. 2015

Ordentliche Erträge 01

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

02

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

03

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

04

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

05

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

06

547

Erträge aus Transferleistungen

07

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

08

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

09

53

10

Sonstige ordentliche Erträge

-225

-38

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

-225

-38

Ordentliche Aufwendungen 11

62, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen

12

644-646

13

60, 61, 67-69

14

66

Abschreibungen

15

71

16

73

17

72

Transferaufwendungen

18

70, 74, 76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

111.380

113.180

108.025

Versorgungsaufwendungen

54.900

53.500

51.423

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

59.850

53.750

48.531

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

19

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

226.130

220.430

207.979

20

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

225.905

220.430

207.942

225.905

220.430

207.942

225.905

220.430

207.942

21

56, 57

Finanzerträge

22

77

Finanzaufwendungen

23

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

25

59

Außerordentliche Erträge

26

79

Außerordentliche Aufwendungen

27

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

28

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)

29

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

30

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

1.900

469

31

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

1.900

469

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

222.330

208.411

19.12.16

225.905

2017-02

-66-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilfinanzhaushalt Produkt 0101 Gemeindeorgane Erzhausen Nr.

Bezeichnung

HHansatz 2017

Verpflichtungsermächtigung

HHansatz 2016

Erg. Jahresabschl. 2015

Gesamtauszahlungsb.

davon bisher bereitgestellt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21

+ Einz. aus Investitionszuweis. und ═zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

22

+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A 24 25 26 27

- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

19.12.16

2017-02

-67-

-68-

Gemeinde Erzhausen

Produkt Verantwortliche Organisationseinheit Produktverantwortlicher

Seite 1 von 1 Stand: 06.10.2016

Produktbeschreibung 0102 Wirtschaftsförderung und Standortmarketing Fachbereich Bürgermeister

Produktbereich GemHVO 15

Herr Seibold

1 Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung

Unterstützung des ortsansässigen Gewerbes und Förderung der Neuansiedlung sowie Erhalt der Standortfaktoren. Überregionale Werbung für Standort Erzhausen.

1.2 Leistungen

-Kontaktpflege und Unterstützung ansässiger Gewerbebetriebe -Vermittlung von Grundstücken und Objekten zur Neuansiedlung von Gewerbe und Erweiterung von ortsansässigen Gewerbebetrieben -Darstellung des Gewerbestandorts Erzhausen -Pflege der Standortfaktoren

1.3 Auftragsgrundlage

-Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

2 Ziele 2.1 Zielgruppen

Jedermann

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Sicherung und Ausbau des Gewerbestandortes Erzhausen und der Wohnqualität.

2.3 Operationale Ziele

Vermarktung aller vorhandenen Gewerbeund Wohnbauflächen. Positive Darstellung in Zusammenarbeit mit dem Standortmarketing des Landkreises DA-DI.

3 Kennzahlen Plan Ertrag*(1) Aufwand*(2) Ergebnis

2014 0 14.500 14.500

Ist

zu 1.)

2014

2015 0 17.325 17.325

2016

0 18.000 18.000

3 3.474

2015

Ertrag Aufwand Ergebnis

0 17.491 17.491

0 16.788 16.788

Anzahl freie Gewerbeflächen m² freie Gewerbeflächen davon erfolgreich vermarktet (Anzahl)

8 13.067 1

7* 11.612 1

7* 10.412 4

1.455 0 0

1.200

6.938

davon erfolgreich vermarktet (m²) Anzahl freier Wohnbaugrundstücke m² freie Wohnbaugrundstücke 4. Erläuterungen und Perspektiven

2017

0 17.800 17.800

*: Das Grundstück 504 wurde vom Besitzer geteilt. Eine Hälfte (1200m²) wurde in 2015 verkauft. Die andere Hälfte (1015m²) steht noch zum Verkauf.

-69-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilergebnishaushalt Produkt 0102 Wirtschaftsförderung Erzhausen Nr.

Konten

Bezeichnung

HHansatz 2017

HHansatz 2016

Ergebnis Jahresabschl. 2015

Ordentliche Erträge 01

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

02

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

03

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

04

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

05

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

06

547

Erträge aus Transferleistungen

07

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

08

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

09

53

10

Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen

11

62, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen

9.600

9.500

9.343

12

644-646

Versorgungsaufwendungen

4.800

4.700

4.622

13

60, 61, 67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

700

700

14

66

Abschreibungen

15

71

16

73

2.900

2.900

2.823

17

72

Transferaufwendungen

18

70, 74, 76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

19

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

18.000

17.800

16.788

20

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

18.000

17.800

16.788

18.000

17.800

16.788

18.000

17.800

16.788

18.000

17.800

16.788

21

56, 57

Finanzerträge

22

77

Finanzaufwendungen

23

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

25

59

Außerordentliche Erträge

26

79

Außerordentliche Aufwendungen

27

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

28

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)

29

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

30

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

31

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

19.12.16

2017-02

-70-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilfinanzhaushalt Produkt 0102 Wirtschaftsförderung Erzhausen Nr.

Bezeichnung

HHansatz 2017

Verpflichtungsermächtigung

HHansatz 2016

Erg. Jahresabschl. 2015

Gesamtauszahlungsb.

davon bisher bereitgestellt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21

+ Einz. aus Investitionszuweis. und ═zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

22

+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A 24 25 26 27

- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

-68.841

-68.841

-68.841

- Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe

-68.841

-68.841

-68.841

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-68.841

-68.841

-68.841

19.12.16

2017-02

-71-

-72-

Gemeinde Erzhausen

Produkt Verantwortliche Organisationseinheit Produktverantwortlicher

Seite 1 von 1 Stand: 24.10.2015

Produktbeschreibung 0501 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Bürgermeister

Produktbereich GemHVO 01

Frau Lucht

1 Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung

Förderung Männern

1.2 Leistungen

Öffentlichkeitsarbeit, Angebote, Beratungen, Weiterbildung, Stellungnahmen, dienstliche Beteiligungen, Verhandlungen zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frau und Mann gemäß HGO §4b, zur Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

1.3 Auftragsgrundlage

HGO § 4b, HGlG, AGG

der

Chancengleichheit

von Frauen und

2 Ziele 2.1 Zielgruppen

Insbesondere alle weiblichen Beschäftigten Gemeinde sowie Einwohnerinnen von Erzhausen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Verwirklichung des Verfassungsauftrages der Gleichberechtigung von Mann und Frau mittels verschiedener Maßnahmen zur Umsetzung des verfassungsrechtlichen Gleichheitsgebotes. Intergration

2.3 Operationale Ziele

1.) Mobile Beratung und Information zur Berufstätigkeit von Frauen mit Beratungsgutscheinen“ 2.) Kooperationsveranstaltung mit Vereinen, KUK, VHS, Frauenbüro des Landkreises 3.) Fortschreibung des Frauenförderplanes und jährlicher Bericht.

3 Kennzahlen Plan Ertrag Aufwand Ergebnis Zu 1.) Zu 2.) Ist

2014 0 7.870 7.870

2014

Ertrag Aufwand Ergebnis Zu 1.) Zu 2.) 4. Erläuterungen und Perspektiven

2015 0 8.420 8.420

2016 0 8.620 8.620

der

2017 0 8.700 8.700

2015 2016 2017 0 0 0 0 7.655 8.301 8.301 8.301 7.655 8.301 8.301 8.301 1x 10x 11x 12x 4x 3x 3x 3x Im Einzelnen wird auf die jeweilige Jahresplanung verwiesen

-73-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilergebnishaushalt Produkt 0501 Gleichstellungsbeauftragte Erzhausen Nr.

Konten

Bezeichnung

HHansatz 2017

HHansatz 2016

Ergebnis Jahresabschl. 2015

Ordentliche Erträge 01

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

02

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

03

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

04

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

05

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

06

547

Erträge aus Transferleistungen

07

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

08

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

09

53

10

Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen

11

62, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen

12

644-646

13

60, 61, 67-69

14

66

Abschreibungen

15

71

16

73

17

72

Transferaufwendungen

18

70, 74, 76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

7.650

7.570

7.523

Versorgungsaufwendungen

500

500

486

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

550

550

293

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

19

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

8.700

8.620

8.301

20

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

8.700

8.620

8.301

8.700

8.620

8.301

8.700

8.620

8.301

21

56, 57

Finanzerträge

22

77

Finanzaufwendungen

23

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

25

59

Außerordentliche Erträge

26

79

Außerordentliche Aufwendungen

27

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

28

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)

29

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

30

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

10

31

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

10

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

19.12.16

8.700

8.620

8.310

2017-02

-74-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilfinanzhaushalt Produkt 0501 Gleichstellungsbeauftragte Erzhausen Nr.

Bezeichnung

HHansatz 2017

Verpflichtungsermächtigung

HHansatz 2016

Erg. Jahresabschl. 2015

Gesamtauszahlungsb.

davon bisher bereitgestellt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21

+ Einz. aus Investitionszuweis. und ═zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

22

+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A 24 25 26 27

- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

19.12.16

2017-02

-75-

-76-

Gemeinde Erzhausen

Seite 1 von 1 Stand: 04.10.2016

Produktbeschreibung

Produkt

0502 Personalrat

Verantwortliche Organisationseinheit Produktverantwortlicher

Bürgermeister

Produktbereich GemHVO 01

Frau Beutel

1 Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung

Mitarbeitervertretung der Beschäftigten der Gemeinde

1.2 Leistungen

Beteiligung in sozialen Angelegenheiten; Beteiligung in Personalangelegenheiten; Beteiligung in organisatorischen und Angelegenheiten.

1.3 Auftragsgrundlage

wirtschaftlichen

Hessisches Personalvertretungsgesetz. (HPvG)

2 Ziele 2.1 Zielgruppen 2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

2.3 Operationale Ziele 3 Kennzahlen Plan Ertrag Aufwand Ergebnis

2014 0 3.000 3.000

Ist

2014 Ertrag Aufwand Ergebnis

4. Erläuterungen und Perspektiven

0 2.744 2.744

2015 0 3.000 3.000

2017

0 3.000 3.000

0 3.800 3.800

2015 -148 3.499 3.352

Ergeben sich aus den spezifischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

-77-

2016

Situationen

der

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilergebnishaushalt Produkt 0502 Personalrat Erzhausen Nr.

Konten

Bezeichnung

HHansatz 2017

HHansatz 2016

Ergebnis Jahresabschl. 2015

Ordentliche Erträge 01

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

02

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

03

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

04

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

05

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

06

547

Erträge aus Transferleistungen

07

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

08

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

09

53

10

Sonstige ordentliche Erträge

-148

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

-148

Ordentliche Aufwendungen 11

62, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen

12

644-646

Versorgungsaufwendungen

13

60, 61, 67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

66

Abschreibungen

15

71

16

73

17

72

Transferaufwendungen

18

70, 74, 76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.200

2.200

2.340

1.600

800

1.159

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

19

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

3.800

3.000

3.499

20

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

3.800

3.000

3.352

3.800

3.000

3.352

3.800

3.000

3.352

21

56, 57

Finanzerträge

22

77

Finanzaufwendungen

23

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

25

59

Außerordentliche Erträge

26

79

Außerordentliche Aufwendungen

27

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

28

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)

29

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

30

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

1.000

700

1.036

31

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

1.000

700

1.036

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

4.800

3.700

4.388

19.12.16

2017-02

-78-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilfinanzhaushalt Produkt 0502 Personalrat Erzhausen Nr.

Bezeichnung

HHansatz 2017

Verpflichtungsermächtigung

HHansatz 2016

Erg. Jahresabschl. 2015

Gesamtauszahlungsb.

davon bisher bereitgestellt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21

+ Einz. aus Investitionszuweis. und ═zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

22

+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A 24 25 26 27

- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

19.12.16

2017-02

-79-

-80-

Fachbereich 1 Teilhaushalt

•

Sicherheit und Ordnung, Innere Verwaltung, Kultur, Heimatpflege, Soziales, Kinder und Jugend Produkte: 1.1 Sicherheit und Ordnung 1101 Wahlen 1102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 1103 Personenstandswesen 1104 Meldewesen 1105 Schiedsmann und Ortsgericht 1106 Brandschutz 1107 Friedhofs- und Bestattungswesen

1.2 Innere Verwaltung 1201 Innere Verwaltungsangelegenheiten 1202 Zentrale Dienste 1203 Informations- und Kommunikationstechnik

1.3 Kultur, Heimatpflege 1301 Gemeindebücherei 1302 Heimat- und sonstige Kulturpflege

1.4 Soziales, Kinder und Jugend 1401 Soziale Angelegenheiten 1402 Seniorenarbeit 1403 Jugendarbeit 1404 Tageseinrichtungen für Kinder 1405 Sportförderung

-81-

Bezeichnung

Hhansatz 2017

Hhansatz Verände2016 rung

Erläuterung

Erhöhter Kostenersatz für die Verpflegung in den Kitas 750 nur unwesentliche Veränderung 500 nur unwesentliche Veränderung Anpassung der Zuschüsse im KITA-13.600 Bereich an die Entwicklung

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-129.700

-117.400

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.Beitr.

-402.400

-403.150 -500

-535.600

-522.000

-2.748

-2.880

-60.700

-42.650

-18.050

-1.131.148 -1.088.580

-42.568

2.598.760

2.513.370

199.720

168.430

85.390 Eingeplante 2 % Tarifsteigerung Eingeplante 2 % Tarifsteigerung sowie gestiegene Umlagegrundlagen bei der 31.290 Versorgungskasse und vermehrte Pensionsrückstellungen

Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 9) Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

613.390

488.835

39.546

38.772

402.247

315.247

17.900

17.900

300

200 300

-12.300

132 nur unwesentliche Veränderung

Telefonumstellung auf IP, erhöhte Aufwendungen für Veranstaltungen im Bereich der Jugendpflege, 124.555 Partnerschaftsjubiläum mit Mnichovo Hradiste, Ersatzbeschaffungen Einrichtungsgegenstände in den Kitas 774 nur unwesentliche Veränderung Vermehrte Zuschüsse an Eltern für private Kinderbetreuung, Auszahlung (Umbuchung) der Landeszuschüsse 87.000 aus dem Bambiniprogramm auf die jeweilige Betreuungseinrichtung

Steueraufw.einschl.Aufw.a.gesetzl.Umlagever pfl. Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) Finanzergebnis

3.871.863

3.543.054

328.809

2.740.715 -100

2.454.474 -100

286.241 0

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

2.740.615

2.454.374

286.241

-82-

Erhöhter Kostenersatz für die Ferienbetreungen der Jugendpflege

0 Keine Veränderung -200 nur unwesentliche Veränderung 0 Keine Veränderung

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilergebnishaushalt Fachbereich FB1 Ordnung, Innere Verwaltung, Kultur, Soziales Erzhausen Nr.

Konten

Bezeichnung

HHansatz 2017

HHansatz 2016

Ergebnis Jahresabschl. 2015

Ordentliche Erträge 01

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-129.700

-117.400

-121.102

02 03

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-402.400

-403.150

-383.601

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

-500

-52.442

04

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

05

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

06

547

Erträge aus Transferleistungen

07

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

-535.600

-522.000

-557.131

08

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,

-2.748

-2.880

-4.133

-60.700

-42.650

-61.701

-1.131.148

-1.088.580

-1.180.109

2.598.760

2.513.370

2.190.769

-zuschüssen und Investitionsbeiträgen 09

53

10

Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen

11

62, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen

12

644-646

Versorgungsaufwendungen

199.720

168.430

185.183

13

60, 61, 67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

613.390

488.835

482.523

14

66

Abschreibungen

39.546

38.772

50.957

402.247

315.247

332.620

17.900

17.900

12.800

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

15

71

16

73

17

72

Transferaufwendungen

18

70, 74, 76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

200 300

300

222

19

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

3.871.863

3.543.054

3.255.075

20

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

2.740.715

2.454.474

2.074.966

-100

-100

-210

-100

-100

-210

2.740.615

2.454.374

2.074.756

21

56, 57

Finanzerträge

22

77

Finanzaufwendungen

23

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

25

59

Außerordentliche Erträge

26

79

Außerordentliche Aufwendungen

-195

27

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

28

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

-195 2.740.615

2.454.374

2.074.561

(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

30

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

18.100

24.500

21.032

31

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

18.100

24.500

21.032

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

2.758.715

2.478.874

2.095.593

19.12.16

2017-02

-83-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB1 Ordnung, Innere Verwaltung, Kultur, Soziales Erzhausen Nr.

Bezeichnung

HHansatz 2017

Verpflichtungsermächtigung

HHansatz 2016

Erg. Jahresabschl. 2015

Gesamtauszahlungsb.

davon bisher bereitgestellt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21

+ Einz. aus Investitionszuweis. und ═zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

22

+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A 24

- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

25

- Ausz. für Baumaßnahmen

26

- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-15.000

-40.000

-76.600

-25.842

(Verpflichtungsermächtigungen) 27

- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

-301.000

-31.000

-7.600

-7.600

-658.950

-618.950

(-160.000) -7.000

-7.000

-6.630

-35.000

-14.000

-47.000

-83.600

-47.472

-1.002.550

-671.550

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 32

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe (Verpflichtungsermächtigungen) Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

(-160.000) -47.000

(Verpflichtungsermächtigungen)

-83.600

-47.472

-1.002.550

-671.550

(-160.000)

19.12.16

2017-02

-84-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Investitionen Fachbereich FB1 Ordnung, Innere Verwaltung, Kultur, Soziales Erzhausen Investionsnummer/Bezeichnung IN1102-001 Anschaffungen öffentliche Sicherheit u. Ordnung IN1106-001 Technische Ausstattung Freiwillige Feuerwehr

Ansatz/2016

Ansatz/2017

Ansatz/2018

-3.700 -40.000 -35.000

IN1202-001 Büroausstattung IN1203-003 Erwerb von Lizenzen IN1203-004 Büromaschinen, Daten- u. Kommunikationsanlagen IN1301-001 Sonstige Betriebsausstattung -Bücherei-

-10.000 -10.000

-10.000

-5.000

-16.500

-11.500

-1.800

-2.600

IN1401-001 Zuschuss Pflegeheim IN1404-002 Sonstige Betriebsausstattung -KITA HainpfadIN1404-003 Betriebsausstattung Betreuung-KITA KiefernwegIN1404-004 Sonstige Betriebsausstattung Sportkindergarten-

Ansatz/2020

-5.000

IN1106-004 Fuhrpark Feuerwehr IN1106-006 Erweiterung Sirenenanlage

Ansatz/2019

-270.000 -900

-3.500

-1.100

19.12.16

2017-02

-85-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilergebnishaushalt Abteilung 1.1 Sicherheit u. Ordnung Erzhausen Nr.

Konten

Bezeichnung

HHansatz 2017

HHansatz 2016

Ergebnis Jahresabschl. 2015

Ordentliche Erträge 01

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

02

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

03

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

04

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

05

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

06

547

Erträge aus Transferleistungen

07

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

-2.600

08

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,

-2.503

-4.000

-2.500

-4.389

-95.700

-101.250

-96.703

-2.936 -2.635

-2.635

-zuschüssen und Investitionsbeiträgen 09

53

10

Sonstige ordentliche Erträge

-2.388

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

-104.803

-106.385

-109.051

231.060

195.340

186.916

Ordentliche Aufwendungen 11

62, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen

12

644-646

Versorgungsaufwendungen

13

60, 61, 67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

66

Abschreibungen Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

15

71

16

73

17

72

Transferaufwendungen

18

70, 74, 76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

22.470

19.480

18.207

178.595

138.815

128.401

25.922

22.716

26.248

1.800

1.800

1.000

17.000

17.000

11.952

19

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

476.847

395.151

372.724

20

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

372.044

288.766

263.673

372.044

288.766

263.673

21

56, 57

Finanzerträge

22

77

Finanzaufwendungen

23

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

25

59

Außerordentliche Erträge

26

79

Außerordentliche Aufwendungen

-195

27

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

28

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

-195 372.044

288.766

263.478

(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

30

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

10.600

8.800

12.331

31

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

10.600

8.800

12.331

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

382.644

297.566

275.809

19.12.16

2017-02

-86-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilfinanzhaushalt Abteilung 1.1 Sicherheit u. Ordnung Erzhausen Nr.

Bezeichnung

HHansatz 2017

Verpflichtungsermächtigung

HHansatz 2016

Erg. Jahresabschl. 2015

Gesamtauszahlungsb.

davon bisher bereitgestellt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21

+ Einz. aus Investitionszuweis. und ═zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

22

+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A 24

- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

25

- Ausz. für Baumaßnahmen

26

- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-15.000

-10.000

-43.700

-17.719

(Verpflichtungsermächtigungen) 27

-31.000

-31.000

-6.000

-6.000

-434.350

-394.350

(-160.000)

- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe

-10.000

-43.700

-32.719

(Verpflichtungsermächtigungen) Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-471.350

-431.350

(-160.000) -10.000

(Verpflichtungsermächtigungen)

-43.700

-32.719

-471.350

-431.350

(-160.000)

19.12.16

2017-02

-87-

-88-

Gemeinde Erzhausen

Seite 1 von 1 Stand: 13.10.2016

Produktbeschreibung

Produkt

1101 Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit Produktverantwortlicher

Fachbereich 1

Produktbereich GemHVO 02

Herr Heinz

1 Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung

Durchführung sämtlicher Wahlen;

1.2 Leistungen

Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung sämtlicher Wahlen, Bürgerbegehren und Volksabstimmungen

1.3 Auftragsgrundlage

Gesetze und Verordnungen zur Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl und Bürgermeister/innendirektwahl, HGO

2 Ziele 2.1 Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Parteien, andere Behörden

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Fehlerfreie Abwicklung/Durchführung der Wahlen; Vermeidung von Anlässen zur Wahlanfechtung; Zeitnahe Ermittlung des vorläufigen Wahlergebnisses;

2.3 Operationale Ziele 3 Kennzahlen Plan Ertrag Aufwand Ergebnis

2014

Ist

4. Erläuterungen und Perspektiven

-89-

2015

0 19.900 19.900

0 19.450 19.450

2014 -2.511 17.030 14.519

2015 -2.936 23.655 20.719

2016 0 19.720 19.720

2017 -2.600 23.600 21.000

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Wahlen Erzhausen Nr.

Konten

Bezeichnung

HHansatz 2017

HHansatz 2016

Ergebnis Jahresabschl. 2015

Ordentliche Erträge 01

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

02

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

03

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

04

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

05

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

06

547

Erträge aus Transferleistungen

07

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

08

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,

-2.600

-2.936

-2.600

-2.936

-zuschüssen und Investitionsbeiträgen 09

53

10

Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen

11

62, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen

12

644-646

Versorgungsaufwendungen

13

60, 61, 67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

66

Abschreibungen

15

71

16

73

17

72

Transferaufwendungen

18

70, 74, 76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

12.500

12.250

12.183

890

1.070

862

10.210

6.400

10.610

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

19

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

23.600

19.720

23.655

20

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

21.000

19.720

20.719

21.000

19.720

20.719

21.000

19.720

20.719

21

56, 57

Finanzerträge

22

77

Finanzaufwendungen

23

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

25

59

Außerordentliche Erträge

26

79

Außerordentliche Aufwendungen

27

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

28

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)

29

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

30

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

600

31

31

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

600

31

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

20.320

20.750

19.12.16

21.000

2017-02

-90-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilfinanzhaushalt Produkt 1101 Wahlen Erzhausen Nr.

Bezeichnung

HHansatz 2017

Verpflichtungsermächtigung

HHansatz 2016

Erg. Jahresabschl. 2015

Gesamtauszahlungsb.

davon bisher bereitgestellt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21

+ Einz. aus Investitionszuweis. und ═zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

22

+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A 24 25 26 27

- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

19.12.16

2017-02

-91-

-92-

Gemeinde Erzhausen

Produkt Verantwortliche Organisationseinheit Produktverantwortlicher

Seite 1 von 1 Stand: 25.01.2017

Produktbeschreibung 1102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Fachbereich 1

Produktbereich GemHVO 02

Herr Schmidt

1 Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung

Ordnungsbehördliche Verfügungen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

1.2 Leistungen

-Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung - Einweisungen nach dem Freiheitsentziehungsgesetz - Erlaubnisverfahren für gefährliche Hunde - Sammlungserlaubnisse - Gewerbeüberwachung - Fundbüro

1.3 Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Sperrzeitverordnung, Gaststättengesetz, Ladenschlussgesetz, Hess. Freiheitsentziehungsgesetz, Gefahrenabwehrverordnung, Versammlungsgesetz, Hundeverordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz, Infektionsschutzgesetz, Fischereigesetz, BGB

2 Ziele 2.1 Zielgruppen

Einwohner/innen der Gemeinde Erzhausen, Gewerbetreibende, Behörden, Polizei

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Ordnungsgemäße Wahrnehmung der Aufgaben auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

2.3 Operationale Ziele

Überwachung ruhender Verkehr sowie der Feldwege und Gräben. Vorhaltung von Statistiken.

3 Kennzahlen Plan Ertrag Aufwand Ergebnis Ist Ertrag Aufwand Ergebnis

4. Erläuterungen und Perspektiven

-93-

2014 -9.700 102.320 92.620

2015 -9.900 96.370 86.470

2014 -8.780 87.766 78.986

2015 -10.993 73.897 62.904

2016 -8.900 102.670 93.770

2017 -10.500 168.200 157.700

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilergebnishaushalt Produkt 1102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Erzhausen Nr.

Konten

Bezeichnung

HHansatz 2017

HHansatz 2016

Ergebnis Jahresabschl. 2015

Ordentliche Erträge 01

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-4.000

-2.500

-4.389

02 03

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-6.500

-6.400

-6.567

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

04

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

05

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

06

547

Erträge aus Transferleistungen

07

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

08

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

09

53

10

Sonstige ordentliche Erträge

-38

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

-10.500

-8.900

-10.993

110.650

64.120

52.529

Ordentliche Aufwendungen 11

62, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen

12

644-646

Versorgungsaufwendungen

10.050

5.150

3.652

13

60, 61, 67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42.500

28.400

22.252

14

66

Abschreibungen

15

71

16

73

5.000

5.000

17

72

Transferaufwendungen

18

70, 74, 76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

19

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

168.200

102.670

78.432

20

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

157.700

93.770

67.439

157.700

93.770

67.439

21

56, 57

Finanzerträge

22

77

Finanzaufwendungen

23

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

25

59

Außerordentliche Erträge

26

79

Außerordentliche Aufwendungen

-186

27

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

28

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

-186 157.700

93.770

67.254

157.700

93.770

67.254

(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

30

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

31

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

19.12.16

2017-02

-94-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilfinanzhaushalt Produkt 1102 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Erzhausen Nr.

Bezeichnung

HHansatz 2017

Verpflichtungsermächtigung

HHansatz 2016

Erg. Jahresabschl. 2015

Gesamtauszahlungsb.

davon bisher bereitgestellt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21

+ Einz. aus Investitionszuweis. und ═zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

22

+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A 24 25 26 27

- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

-5.000

-5.000

-5.000

Summe

-5.000

-5.000

-5.000

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-5.000

-5.000

-5.000

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 32

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen

19.12.16

2017-02

-95-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilergebnishaushalt Produkt 1103 Personenstandswesen Erzhausen Nr.

Konten

Bezeichnung

HHansatz 2017

HHansatz 2016

Ergebnis Jahresabschl. 2015

Ordentliche Erträge 01

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

02

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

03

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

04

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

05

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

06

547

Erträge aus Transferleistungen

07

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

08

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,

-50

-10

-50

-10

-zuschüssen und Investitionsbeiträgen 09

53

10

Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen

11

62, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen

12

644-646

Versorgungsaufwendungen

13

60, 61, 67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

66

Abschreibungen

15

71

16

73

17

72

Transferaufwendungen

18

70, 74, 76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

200

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

27

12.000

12.000

11.952

19

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

12.000

12.200

11.979

20

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

12.000

12.150

11.969

12.000

12.150

11.969

12.000

12.150

11.969

12.000

12.150

11.969

21

56, 57

Finanzerträge

22

77

Finanzaufwendungen

23

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

25

59

Außerordentliche Erträge

26

79

Außerordentliche Aufwendungen

27

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

28

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)

29

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

30

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

31

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

19.12.16

2017-02

-96-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilfinanzhaushalt Produkt 1103 Personenstandswesen Erzhausen Nr.

Bezeichnung

HHansatz 2017

Verpflichtungsermächtigung

HHansatz 2016

Erg. Jahresabschl. 2015

Gesamtauszahlungsb.

davon bisher bereitgestellt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21

+ Einz. aus Investitionszuweis. und ═zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

22

+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A 24 25 26 27

- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

19.12.16

2017-02

-97-

-98-

Gemeinde Erzhausen

Seite 1 von 1 Stand: 14.10.2016

Produktbeschreibung

Produkt

1104 Meldewesen

Produktbereich GemHVO 02

Verantwortliche Organisationseinheit Produktverantwortlicher 1 Produktdefinition

Fachbereich 1

1.1 Kurzbeschreibung

Führung und Pflege eines vollständigen und aktuellen Melderegisters

1.2 Leistungen

- Führung und Pflege des Melderegisters - Ausstellung von Ausweisen und Pässen - Bescheinigungswesen - Auskunftsersuchen - Beglaubigungen

1.3 Auftragsgrundlage

Pass- und Personalausweisgesetz, Melderechtsrahmengesetz, BGB

Herr Schmidt

2 Ziele 2.1 Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Erzhausen, Auskunftssuchende, andere Behörden

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

2.3 Operationale Ziele 3 Kennzahlen Plan Ertrag Aufwand Ergebnis Ist

2014 -60.000 127.150 67.150 2014 -47.362 118.196 70.834

2015 -50.000 123.400 73.400 2015 -49.756 149.155 99.399

2016 -50.000 128.800 78.800

Personalausweise 580

559 vorl. Personalausweise

52

83 Kinderreisepässe 149 Reisepässe 421 vorl. Reisepässe 15 1.227

145 341

gesamt

4. Erläuterungen und Perspektiven

-99-

12 1.130

2017 -50.000 144.101 94.101

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilergebnishaushalt Produkt 1104 Meldewesen Erzhausen Nr.

Konten

Bezeichnung

HHansatz 2017

HHansatz 2016

Ergebnis Jahresabschl. 2015

Ordentliche Erträge 01

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

02

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

03

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

04

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

05

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

06

547

Erträge aus Transferleistungen

07

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

08

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,

-50.000

-50.000

-47.406

-zuschüssen und Investitionsbeiträgen 09

53

10

Sonstige ordentliche Erträge

-2.350

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

-50.000

-50.000

-49.756

80.140

73.700

89.640

Ordentliche Aufwendungen 11

62, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen

12

644-646

Versorgungsaufwendungen

13

60, 61, 67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

66

Abschreibungen

5.300

5.200

6.354

58.350

49.900

52.442

311

218

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

15

71

16

73

17

72

Transferaufwendungen

18

70, 74, 76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

20

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

21

56, 57

Finanzerträge

22

77

Finanzaufwendungen

23

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

25

59

Außerordentliche Erträge

26

79

Außerordentliche Aufwendungen

144.101

128.800

148.653

94.101

78.800

98.897

94.101

78.800

98.897 -10

27

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

28

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

-10 94.101

78.800

98.887

94.101

78.800

98.887

(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

30

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

31

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

19.12.16

2017-02

-100-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilfinanzhaushalt Produkt 1104 Meldewesen Erzhausen Nr.

Bezeichnung

HHansatz 2017

Verpflichtungsermächtigung

HHansatz 2016

Erg. Jahresabschl. 2015

Gesamtauszahlungsb.

davon bisher bereitgestellt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21

+ Einz. aus Investitionszuweis. und ═zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

22

+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A 24 25 26 27

- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

-2.293

-4.750

-4.750

Summe

-2.293

-4.750

-4.750

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-2.293

-4.750

-4.750

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 32

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen

19.12.16

2017-02

-101-

-102-

Gemeinde Erzhausen

Seite 1 von 1 Stand: 24.10.2016

Produktbeschreibung

Produkt

1105 Schiedsamt / Ortsgericht

Verantwortliche Organisationseinheit Produktverantwortlicher

Fachbereich 1

Produktbereich GemHVO 02

Herr Heinz

1 Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung

Bearbeitung der Angelegenheiten und Aufgaben der freiwilligen Gerichtsbarkeit als Hilfsbehörde der Justizverwaltung

1.2 Leistungen

Ortsgericht: -Öffentliche Beglaubigungen -Erstattung von Sterbefallsanzeigen -Nachlasssicherung -Grundstücks- und Gebäudeschätzungen sowie Bewertung von landwirtschaftlichen Flächen und Gartenland Schiedsamt -Beratung und evtl. Schlichtung in privaten, bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten und in Strafsachen insbesondere auch bei Nachbarschaftsstreitigkeiten

1.3 Auftragsgrundlage

-Hessisches Ortsgerichtsgesetz -Hessisches Schiedsamtsgesetz -Hessisches Nachbarschaftsgesetz -Bürgerliches Gesetzbuch -Strafgesetzbuch -Zivilprozessordnung

2 Ziele 2.1 Zielgruppen 2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele 2.3 Operationale Ziele 3 Kennzahlen Plan Ertrag Aufwand Ergebnis Ist Ertrag Aufwand Ergebnis Ortsgericht: Schätzungen Beglaubigungen Sterbefallsanzeigen Schiedsamt: Formlose Verfahren (Tür- und Angelfälle) Davon Nachbarschaftsstreitigkeiten Förmliche Schlichtungsverfahren 4. Erläuterungen und Perspektiven

-103-

2014

2015

0 13.420 13.420 2014 -8 12.993 12.985

0 13.620 13.620 2015 -48 13.328 13.280

2016

8

10

471 60

451 56

24 22 1

18 17 3

0 13.790 13.790

2017 0 14.060 14.060

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilergebnishaushalt Produkt 1105 Schiedsmann und Ortsgericht Erzhausen Nr.

Konten

Bezeichnung

HHansatz 2017

HHansatz 2016

Ergebnis Jahresabschl. 2015

Ordentliche Erträge 01

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

02

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

03

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

04

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

05

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

06

547

Erträge aus Transferleistungen

07

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

08

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,

-48

-zuschüssen und Investitionsbeiträgen 09

53

10

Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

-48

Ordentliche Aufwendungen 11

62, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen

8.420

8.270

8.028

12

644-646

Versorgungsaufwendungen

4.900

4.800

4.749

13

60, 61, 67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

740

720

551

14

66

Abschreibungen

15

71

16

73

17

72

Transferaufwendungen

18

70, 74, 76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

19

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

14.060

13.790

13.328

20

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

14.060

13.790

13.280

14.060

13.790

13.280

14.060

13.790

13.280

14.060

13.790

13.280

21

56, 57

Finanzerträge

22

77

Finanzaufwendungen

23

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

25

59

Außerordentliche Erträge

26

79

Außerordentliche Aufwendungen

27

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

28

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)

29

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

30

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

31

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

19.12.16

2017-02

-104-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilfinanzhaushalt Produkt 1105 Schiedsmann und Ortsgericht Erzhausen Nr.

Bezeichnung

HHansatz 2017

Verpflichtungsermächtigung

HHansatz 2016

Erg. Jahresabschl. 2015

Gesamtauszahlungsb.

davon bisher bereitgestellt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21

+ Einz. aus Investitionszuweis. und ═zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

22

+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A 24 25 26 27

- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

19.12.16

2017-02

-105-

-106-

Gemeinde Erzhausen

Produkt

1106 Brandschutz

Verantwortliche Organisationseinheit Produktverantwortlicher

Fachbereich 1

1 Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung 1.2 Leistungen

Seite 1 von 1 Stand: 13.10.2016

Produktbeschreibung

Produktbereich GemHVO 02

Herr Heller

Sicherstellung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen des Brand- und Katastrophenschutzes. Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz: - Beratung, Aufklärung und Erziehung zum brandschutzgerechtem Verhalten und zur Gefahrenvorbeugung; - Stellen von Brandsicherheitsdienst; - Sicherung einer ausreichenden Löschwasserversorgung; - Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes im Benehmen mit der Feuerwehr Abwehrender Brandschutz / Technische Hilfeleistung: - Gewährleistung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr zu jeder Tages- und Nachtzeit; - Sicherstellung eines ausreichenden Personalbestandes und der Aus- und Fortbildung der Mitglieder der Feuerwehr (personelle Einsatzbereitschaft); - Sicherstellung der notwendigen Ausrüstung, Fahrzeuge und Geräte zur Brandbekämpfung und der Technischen Hilfeleistung (technische Einsatzbereitschaft) gemäß Bedarfsund Entwicklungsplan Mitwirkung im Katastrophen- und Zivilschutz;

1.3 Auftragsgrundlage

2 Ziele 2.1 Zielgruppen 2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele 2.3 Operationale Ziele

Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes; Katastrophenschutzergänzungsgesetz; Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG); Feuerwehrorganisationsverordnung; Bedarfs- und Entwicklungsplan

Gesamte Bevölkerung in allen Bereichen Gewährleistung der vorbeugenden und abwehrenden Maßnahmen des Brand- und Katastrophenschutzes Umsetzung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes.

3 Kennzahlen Plan Ertrag Aufwand Ergebnis Ist Ertrag Aufwand Ergebnis

4. Erläuterungen und Perspektiven

2014 -4.365 75.433 70.798

2015 -4.635 73.277 68.642

2014 -10.055 68.255 58.200

2015 -2.635 76.811 74.176

2016 -4.635 75.246 70.611

2017 -4.503 91.511 87.008

Im Einzelnen wird auf den Bedarfs- und Entwicklungsplan gem. HBKG und den letzten Jahresbericht des Gemeindebrandinspektors verwiesen. -107-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilergebnishaushalt Produkt 1106 Brandschutz Erzhausen Nr.

Konten

Bezeichnung

HHansatz 2017

HHansatz 2016

Ergebnis Jahresabschl. 2015

Ordentliche Erträge 01

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

02

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

03

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

04

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

05

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

06

547

Erträge aus Transferleistungen

07

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

08

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,

-2.000

-2.000

-2.503

-2.635

-2.635

-4.503

-4.635

-2.635

10.350

10.100

9.905

-zuschüssen und Investitionsbeiträgen 09

53

10

Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen

11

62, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen

12

644-646

Versorgungsaufwendungen

730

710

695

13

60, 61, 67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53.020

39.920

40.705

14

66

Abschreibungen

25.611

22.716

26.030

1.800

1.800

1.000

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

15

71

16

73

17

72

Transferaufwendungen

18

70, 74, 76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

91.511

75.246

78.335

20

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

87.008

70.611

75.699

87.008

70.611

75.699

87.008

70.611

75.699

21

56, 57

Finanzerträge

22

77

Finanzaufwendungen

23

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

25

59

Außerordentliche Erträge

26

79

Außerordentliche Aufwendungen

27

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

28

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)

29

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

30

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

696

31

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

696

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

19.12.16

87.008

70.611

76.395

2017-02

-108-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilfinanzhaushalt Produkt 1106 Brandschutz Erzhausen Nr.

Bezeichnung

HHansatz 2017

Verpflichtungsermächtigung

HHansatz 2016

Erg. Jahresabschl. 2015

Gesamtauszahlungsb.

davon bisher bereitgestellt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21

+ Einz. aus Investitionszuweis. und ═zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

22

+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A 24

- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

25

- Ausz. für Baumaßnahmen

26

- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

-15.000

-10.000

-38.700

-15.425

(Verpflichtungsermächtigungen) 27

-31.000

-31.000

-6.000

-6.000

-424.600

-384.600

(-160.000)

- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe

-10.000

-38.700

-30.425

(Verpflichtungsermächtigungen) Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-461.600

-421.600

(-160.000) -10.000

(Verpflichtungsermächtigungen)

-38.700

-30.425

-461.600

-421.600

(-160.000)

19.12.16

2017-02

-109-

-110-

Gemeinde Erzhausen

Produkt Verantwortliche Organisationseinheit Produktverantwortlicher 1 Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung

Seite 1 von 1 Stand: 13.10.2016

Produktbeschreibung 1107 Friedhofs- und Bestattungswesen Fachbereich 1

Produktbereich GemHVO 13

Herr Schmidt

Bereitstellung und Betrieb des gemeindeeigenen Friedhofs und dessen Einrichtungen sowie Pflege der Kriegsgräber und Mahnmale

1.2 Leistungen

Verwaltung des Friedhof und dessen Einrichtungen dabei: -Genehmigung von Einfassungen und Grabmalen sowie der Überwachung -Führen des Belegungsplanes -Grabräumung -Überarbeitung/Aktualisierung der Friedhofssatzung -Kalkulation der Friedhofs- und Bestattungsgebühren und Gebührenabrechnung -Überwachung des Pflegezustandes der Grabstätten, Standfestigkeit der Grabmale Organisation der Bestattungen in Zusammenarbeit mit Dritten Wahrnehmung der Pflege der Soldatengräber und Mahnmale

1.3 Auftragsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen Satzung (Friedhofsordnung),Gebührenordnung zur Friedhofsordnung

2 Ziele 2.1 Zielgruppen 2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Angehörige der Verstorbenen Ordnungsgemäße und würdevolle Durchführung von Bestattungen und Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit. Kostendeckung unter Berücksichtigung sozialer Aspekte

2.3 Operationale Ziele 1.)Ermöglichung naturnaher Bestattungen 2.)Bestattungsmöglichkeit für Mitbürger/innen Glaubensrichtungen 3 Kennzahlen Plan Ertrag Aufwand Ergebnis Ist Ertrag Aufwand Ergebnis

4. Erläuterungen und Perspektiven

2014 -61.000 20.105 -40.895

2015 -42.000 29.255 -12.745

2014 -44.157 18.694 -25.463

2015 -32.215 18.341 -13.874

2016 -42.800 42.725 -75

anderer

2017 -37.200 23.375 -13.825

Ohne Aufwand des Bauhofes, Unterhaltung des Friedhofsgeländes sowie der Trauerhalle (hierzu siehe Rückseite) Bei den Grabüberlassungsgebühren wurde im Haushalt 2015 erstmals die Rechnungsabgrenzung berücksichtigt.

-111-

Zusammenstellung Friedhofs- und Bestattungswesen

3104-252 Nr. 5422000 5461000 5330000 6058000 6061000 6063000 6069000 6101000 6161000 6169000 6171000 6420000 6420007 6620000 6642000 6650000 6771000 9305000

Friedhofsgelände Name Ansatz 2017 Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich Erträge aus Schadensersatzlesitungen Summe Erträge 0 Energie, Wasser, Abwasser, Müll 120 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 1.500 Materialaufw. für Einrichtung u. Ausstattung Sonstiger Aufw. F. Reparatur u. Instandhaltung Fremdleistungen Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 10.000 Sonstige Fremdinstandhaltung Aufwendungen für Fremdentsorgung 500 Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV 321 Abschr. auf Betriebsausstattung 0 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 217 Aufw. Für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtkosten Summe Aufwendungen 12.658 Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Anteil Bauhof und Fuhrpark 0

3104-201 Trauerhalle 5003000 Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume 5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren Summe Erträge 6051000 Strom 6056000 Wasser 6057000 Abwasser 6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten 6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 6081000 Reinigungsmaterial 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 6162000 Instandh. v. techn. Anlagen in Betriebsbauten 6163000 Instandh. v. Einrichtung u. Ausstattung 6166000 Wartungskosten 6173000 Fremdreinigung 6771000 Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtskosten 6620000 Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV 6645000 Abschr. auf Geschäftsausstattung 6831000 Datenübertragungskosten 6832000 Telefonkosten 6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen Summe Aufwendungen 9305000 Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Anteil Bauhof und Fuhrpark 1107-001 5101000 5110000 5110100 5420100 6010100 6063000 6070000 6101000 6166000 6201000 6201001 6201030 6251010 6401000 6451000 6482000 6642000 6771000 6810000 6850000 6880000 6910000 9305000

Friedhofs- und Bestattungswesen öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren Graberwerbsgebühren Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund Summe Erträge Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel Fremdleistungen für Erzeugnisse Wartungskosten Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) Leistungsentgelt Beschäftigte Entg. Aushilfen Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte Abschr. auf Betriebsausstattung Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtskosten Aufsw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. U. ähnl. Reisekosten Aufw. Für Fort- und Weiterbildung Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere Summe Aufwendungen Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Anteil Bauhof und Fuhrpark Erträge insgesamt Aufwendungen insgesamt Aufwendungen ILB insgesamt (Bauhof) Defizit incl. ILV

Finanzbudget Finanzsaldo 2016 2015 -53 -73 -74 -357 -73 -484 120 115 1.500 499 133

21.000 0 500 0

357 13.762

23.658

314 24 709 396 208 217 240 16.974

2.400

15.987

-1.500 -15.000 -16.500 3.500 3.500 600 500 0 500

-1.500 -15.000 -16.500 5.000 2.100 600 500

0 2.000 0 0 1.000 250 0 2.658 0 160 0 950 15.618

0 2.000 0 0 1.000 250 0 2.658 0 160 0 850 15.618

-1.547 -13.400 -14.947 2.555 2.698 571 2.655 18 231 51 358 25.831 978 91 904 225 0 4.510 0 0 0 840 42.516

1.100

800

2.480

-1.700 -15.500 -20.000 0 -37.200 0 500 0 950 7.100 400

-1.500 -15.500 -25.800 0 -42.800 0 0 500 0 950 21.000 400

0 1.500 600 0 0 11.500 300 100 400 25 23.375

0 5.500 2.350 0 0 11.500 0 100 400 25 42.725

-1.750 -14.445 -16.030 0 -32.225 732 0 0 0 942 15.876 0 2.556 1.752 4.901 1.895 -10.453 0 0 109 0 0 25 18.335

10.600

8.200

11.604

-53.700 51.651 11.700 9.651

-59.373 82.001 11.400 34.028

-47.656 77.825 30.071 60.240

321 0 217

500

\\SERVER\Sachgebiet2\HAUSHALT\2017\Friedhofs- u. Bestattungswesen Zusammenstellung2017.xlsx

-112-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilergebnishaushalt Produkt 1107 Friedhofs- und Bestattungswesen Erzhausen Nr.

Konten

Bezeichnung

HHansatz 2017

HHansatz 2016

Ergebnis Jahresabschl. 2015

Ordentliche Erträge 01

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

02

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

03

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

04

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

05

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

06

547

Erträge aus Transferleistungen

07

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

08

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,

-37.200

-42.800

-42.673

-37.200

-42.800

-42.673

9.000

26.900

14.631

-zuschüssen und Investitionsbeiträgen 09

53

10

Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen

11

62, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen

12

644-646

Versorgungsaufwendungen

13

60, 61, 67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

66

Abschreibungen

15

71

16

73

17

72

Transferaufwendungen

18

70, 74, 76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

600

2.350

1.895

13.775

13.475

1.815

23.375

42.725

18.341

-13.825

-75

-24.332

-13.825

-75

-24.332

-13.825

-75

-24.332

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

19

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

20

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

21

56, 57

Finanzerträge

22

77

Finanzaufwendungen

23

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

25

59

Außerordentliche Erträge

26

79

Außerordentliche Aufwendungen

27

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

28

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)

29

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

30

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

10.600

8.200

11.604

31

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

10.600

8.200

11.604

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

-3.225

8.125

-12.727

19.12.16

2017-02

-113-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilfinanzhaushalt Produkt 1107 Friedhofs- und Bestattungswesen Erzhausen Nr.

Bezeichnung

HHansatz 2017

Verpflichtungsermächtigung

HHansatz 2016

Erg. Jahresabschl. 2015

Gesamtauszahlungsb.

davon bisher bereitgestellt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21

+ Einz. aus Investitionszuweis. und ═zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

22

+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A 24 25 26 27

- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

19.12.16

2017-02

-114-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilergebnishaushalt Abteilung 1.2 Innere Verwaltung Erzhausen Nr.

Konten

Bezeichnung

HHansatz 2017

HHansatz 2016

Ergebnis Jahresabschl. 2015

Ordentliche Erträge 01

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

02

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

03

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

04

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

05

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

06

547

Erträge aus Transferleistungen

07

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

08

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

09

53

10

Sonstige ordentliche Erträge

-40

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

-40

Ordentliche Aufwendungen 11

62, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen

12

644-646

Versorgungsaufwendungen

13

60, 61, 67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

66

Abschreibungen

226.900

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

15

71

16

73

17

72

Transferaufwendungen

18

70, 74, 76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

231.350

188.406

57.050

51.950

44.203

196.500

146.350

133.924

3.254

3.969

9.456

900

900

848

300

300

222

19

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

484.904

434.819

377.059

20

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

484.904

434.819

377.019

484.904

434.819

377.019

484.904

434.819

377.019

21

56, 57

Finanzerträge

22

77

Finanzaufwendungen

23

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

25

59

Außerordentliche Erträge

26

79

Außerordentliche Aufwendungen

27

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

28

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)

29

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

30

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

1.500

3.000

1.496

31

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

1.500

3.000

1.496

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

486.404

437.819

378.515

19.12.16

2017-02

-115-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilfinanzhaushalt Abteilung 1.2 Innere Verwaltung Erzhausen Nr.

Bezeichnung

HHansatz 2017

Verpflichtungsermächtigung

HHansatz 2016

Erg. Jahresabschl. 2015

Gesamtauszahlungsb.

davon bisher bereitgestellt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21

+ Einz. aus Investitionszuweis. und ═zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

22

+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A 24 25 26 27

- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

-26.500

-26.500

-2.449

-149.000

-149.000

-7.000

-7.000

-6.630

-35.000

-14.000

Summe

-33.500

-33.500

-9.079

-184.000

-163.000

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-33.500

-33.500

-9.079

-184.000

-163.000

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 32

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen

19.12.16

2017-02

-116-

Gemeinde Erzhausen

Produkt Verantwortliche Organisationseinheit Produktverantwortlicher

Seite 1 von 1 Stand: 13.10.2016

Produktbeschreibung

Produktbereich GemHVO 01

1201 Innere Verwaltungsangelegenheiten Fachbereich 1 Herr Heinz

1 Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung

Planung, Organisation, Recht, Öffentlichkeitsarbeit, Personalmanagement und -abrechnung

1.2 Leistungen

Personalplanung, -entwicklung, -koordination, -abrechnung, -ausbildung, -förderung, Steuerung und Überwachung der arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung gemäß GUV; Geschäftsverteilung, Parlamentarisches Büro, Satzungsrecht, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,

1.3 Auftragsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Diverse Gesetze im Steuer- und Sozialrecht, Tarifverträge, Beamtenbesoldungs- und -versorgungsgesetze; Geschäftsordnungen, Satzungen, Ordnungen

2 Ziele 2.1 Zielgruppen

Beschäftigte der Gemeinde, Einwohner-Bürger/innen, kommunale Gremien, andere Behörden und Institutionen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Effizienter Verwaltungs- und Betriebsablauf; Kostenüberwachung; Wirtschaftlicher Einsatz von Personal und Finanzen;

2.3 Operationale Ziele 3 Kennzahlen Plan Ertrag Aufwand Ergebnis

2014

2015

2016

2017

0 234.490 234.490

0 273.340 273.340

0 284.790 284.790

0 292.987 290.687

Ist

2014

2015 -38 242.695 242.657

Ertrag Aufwand Ergebnis

0 322.426 322.426

4. Erläuterungen und Perspektiven

-117-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilergebnishaushalt Produkt 1201 Innere Verwaltungsangelegenheiten Erzhausen Nr.

Konten

Bezeichnung

HHansatz 2017

HHansatz 2016

Ergebnis Jahresabschl. 2015

Ordentliche Erträge 01

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

02

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

03

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

04

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

05

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

06

547

Erträge aus Transferleistungen

07

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

08

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

09

53

10

Sonstige ordentliche Erträge

-38

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

-38

Ordentliche Aufwendungen 11

62, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen

12

644-646

13

60, 61, 67-69

14

66

Abschreibungen

201.500

200.900

169.492

Versorgungsaufwendungen

53.050

49.100

41.310

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

37.500

33.800

30.954

37

90

90

900

900

848

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

15

71

16

73

17

72

Transferaufwendungen

18

70, 74, 76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

292.987

284.790

242.695

20

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

292.987

284.790

242.657

292.987

284.790

242.657

292.987

284.790

242.657

21

56, 57

Finanzerträge

22

77

Finanzaufwendungen

23

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

25

59

Außerordentliche Erträge

26

79

Außerordentliche Aufwendungen

27

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

28

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)

29

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

30

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

900

2.200

884

31

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

900

2.200

884

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

293.887

286.990

243.542

19.12.16

2017-02

-118-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilfinanzhaushalt Produkt 1201 Innere Verwaltungsangelegenheiten Erzhausen Nr.

Bezeichnung

HHansatz 2017

Verpflichtungsermächtigung

HHansatz 2016

Erg. Jahresabschl. 2015

Gesamtauszahlungsb.

davon bisher bereitgestellt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21

+ Einz. aus Investitionszuweis. und ═zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

22

+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A 24 25 26 27

- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

-7.000

-7.000

-6.630

-35.000

-14.000

Summe

-7.000

-7.000

-6.630

-35.000

-14.000

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-7.000

-7.000

-6.630

-35.000

-14.000

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 32

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen

19.12.16

2017-02

-119-

-120-

Gemeinde Erzhausen

Seite 1 von 1 Stand: 25.01.2017

Produktbeschreibung

Produkt

1202 Zentrale Dienste

Verantwortliche Organisationseinheit Produktverantwortlicher

Fachbereich 1

Produktbereich GemHVO 01

Herr Heinz

1 Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung

Zentrale Beschaffung; Versicherungswesen; Post- und Kurierdienste; Registratur;

1.2 Leistungen

Beschaffung von Büromaterialien, Arbeitsgeräten und Möbeln; Abwicklung des Versicherungswesens mit Regulierung der Schadensfälle; Steuerung des Post- und Kurierwesens sowie der Registratur;.

1.3 Auftragsgrundlage

Diverse Richtlinien, Verordnungen und Gesetze;

2 Ziele 2.1 Zielgruppen

Beschäftigte der Gemeinde Erzhausen;

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Wirtschaftlicher Einsatz von Finanzmittel; Prüfung von Einsparmöglichkeiten;

2.3 Operationale Ziele 3 Kennzahlen Plan Ertrag Aufwand Ergebnis

2014 0 89.340 89.340

Ist

2014 Ertrag Aufwand Ergebnis

0 91.122 91.122

4. Erläuterungen und Perspektiven

-121-

2015 0 96.340 96.340 2015 0 90.073 90.073

2016 0 98.523 98.523

2017 0 93.256 93.256

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilergebnishaushalt Produkt 1202 Zentrale Dienste Erzhausen Nr.

Konten

Bezeichnung

HHansatz 2017

HHansatz 2016

Ergebnis Jahresabschl. 2015

Ordentliche Erträge 01

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

02

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

03

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

04

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

05

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

06

547

Erträge aus Transferleistungen

07

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

08

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

09

53

10

Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen

11

62, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen

12

644-646

Versorgungsaufwendungen

13

60, 61, 67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

66

Abschreibungen

18.800

23.650

12.759

1.000

1.750

1.516

72.400

71.950

72.514

756

873

3.062

300

300

222

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

15

71

16

73

17

72

Transferaufwendungen

18

70, 74, 76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

93.256

98.523

90.073

20

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

93.256

98.523

90.073

93.256

98.523

90.073

93.256

98.523

90.073

21

56, 57

Finanzerträge

22

77

Finanzaufwendungen

23

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

25

59

Außerordentliche Erträge

26

79

Außerordentliche Aufwendungen

27

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

28

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)

29

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

30

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

600

800

611

31

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

600

800

611

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

93.856

99.323

90.685

19.12.16

2017-02

-122-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilfinanzhaushalt Produkt 1202 Zentrale Dienste Erzhausen Nr.

Bezeichnung

HHansatz 2017

Verpflichtungsermächtigung

HHansatz 2016

Erg. Jahresabschl. 2015

Gesamtauszahlungsb.

davon bisher bereitgestellt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21

+ Einz. aus Investitionszuweis. und ═zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

22

+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A 24 25 26 27

- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

-10.000

-2.449

-26.800

-26.800

Summe

-10.000

-2.449

-26.800

-26.800

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-10.000

-2.449

-26.800

-26.800

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 32

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen

19.12.16

2017-02

-123-

-124-

Gemeinde Erzhausen

Produkt Verantwortliche Organisationseinheit Produktverantwortlicher

Seite 1 von 1 Stand: 25.01.2017

Produktbeschreibung 1203 Informations- u. Kommunikationstechnik Fachbereich 3

Produktbereich GemHVO 01

Herr Heller

1 Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung Betrieb der Datenverarbeitung, der Telekommunikationsanlage sowie Kopiertechnik für die Gesamtverwaltung durch Bereitstellung von Hard- und Software incl. Nutzerbetreuung. 1.2 Leistungen 1. Beschaffung von erforderlicher Hardware für effektives Arbeiten. 2. Beschaffung aktueller und aufgabengerechter Software und Update alter Softwareversionen. 3. Instandhaltung und Erweiterung eines effektiven Netzwerkes und einer zeitgemäßen Telekommunikationsanlage. 4 Betreuung der Mitarbeiter bei Hard- und Softwareproblemen. 5.Pflege der Homepage der Gemeinde Erzhausen. 1.3 Auftragsgrundlage Beschlüsse des Gemeindevorstandes

2 Ziele 2.1 Zielgruppen Fachbereiche Außenstellen 2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

2.3 Operationale Ziele

der

Gemeindeverwaltung,

sowie

der

- Einheitliche Benutzeroberflächen - Einhaltung der Sicherheitsstandards - Sicherer Betrieb der Infrastruktur - Aktuelle Homepage der Gemeinde Erzhausen 1.) Erhöhung der Sicherheit gegen Angriffe 2.) Bereitstellung der Sitzungsunterlagen online 3.) Barrierefreier Homepagezugang

3 Kennzahlen Plan Ertrag Aufwand Ergebnis

2014 0 45.689 45.689

Ist

2014 -48 45.726 45.679

Ertrag Aufwand Ergebnis

4. Erläuterungen und Perspektiven

-125-

2015 0 47.734 47.734 2015 -2 44.290 44.288

2016 0 51.506 51.506

2017 0 98.661 98.661

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilergebnishaushalt Produkt 1203 Informations- und Kommunikationstechnik Erzhausen Nr.

Konten

Bezeichnung

HHansatz 2017

HHansatz 2016

Ergebnis Jahresabschl. 2015

Ordentliche Erträge 01

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

02

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

03

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

04

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

05

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

06

547

Erträge aus Transferleistungen

07

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

08

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

09

53

10

Sonstige ordentliche Erträge

-2

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

-2

Ordentliche Aufwendungen 11

62, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen

12

644-646

Versorgungsaufwendungen

13

60, 61, 67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

66

Abschreibungen

6.600

6.800

6.154

3.000

1.100

1.377

86.600

40.600

30.456

2.461

3.006

6.303

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

15

71

16

73

17

72

Transferaufwendungen

18

70, 74, 76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

98.661

51.506

44.290

20

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

98.661

51.506

44.289

98.661

51.506

44.289

98.661

51.506

44.289

98.661

51.506

44.289

21

56, 57

Finanzerträge

22

77

Finanzaufwendungen

23

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

25

59

Außerordentliche Erträge

26

79

Außerordentliche Aufwendungen

27

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

28

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)

29

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

30

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

31

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

19.12.16

2017-02

-126-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilfinanzhaushalt Produkt 1203 Informations- und Kommunikationstechnik Erzhausen Nr.

Bezeichnung

HHansatz 2017

Verpflichtungsermächtigung

HHansatz 2016

Erg. Jahresabschl. 2015

Gesamtauszahlungsb.

davon bisher bereitgestellt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21

+ Einz. aus Investitionszuweis. und ═zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

22

+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A 24 25 26 27

- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

-16.500

-26.500

-122.200

-122.200

Summe

-16.500

-26.500

-122.200

-122.200

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-16.500

-26.500

-122.200

-122.200

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 32

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen

19.12.16

2017-02

-127-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilergebnishaushalt Abteilung 1.3 Kultur u. Heimatpflege Erzhausen Nr.

Konten

Bezeichnung

HHansatz 2017

HHansatz 2016

Ergebnis Jahresabschl. 2015

Ordentliche Erträge 01

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-2.700

-2.700

-2.630

02 03

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-2.100

-2.200

-2.100

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

04

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

05

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

06

547

Erträge aus Transferleistungen

07

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

08

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,

-240

-10.716 -160

-160

-160

-zuschüssen und Investitionsbeiträgen 09

53

10

Sonstige ordentliche Erträge

-11.021

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

-4.960

-5.060

-26.867

44.400

42.350

42.836

Ordentliche Aufwendungen 11

62, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen

12

644-646

Versorgungsaufwendungen

13

60, 61, 67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

66

Abschreibungen Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

15

71

16

73

17

72

Transferaufwendungen

18

70, 74, 76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

3.000

2.950

2.890

23.130

17.830

43.651

990

1.706

1.943

5.400

9.900

6.728

19

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

76.920

74.736

98.048

20

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

71.960

69.676

71.181

-100

-100

-210

-100

-100

-210

71.860

69.576

70.971

71.860

69.576

70.971

21

56, 57

Finanzerträge

22

77

Finanzaufwendungen

23

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

25

59

Außerordentliche Erträge

26

79

Außerordentliche Aufwendungen

27

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

28

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)

29

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

30

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

700

550

31

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

700

550

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

70.276

71.521

19.12.16

71.860

2017-02

-128-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilfinanzhaushalt Abteilung 1.3 Kultur u. Heimatpflege Erzhausen Nr.

Bezeichnung

HHansatz 2017

Verpflichtungsermächtigung

HHansatz 2016

Erg. Jahresabschl. 2015

Gesamtauszahlungsb.

davon bisher bereitgestellt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21

+ Einz. aus Investitionszuweis. und ═zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

22

+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A 24 25 26 27

- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

-1.600

-1.600

-2.600

-1.800

-4.400

-4.400

Summe

-2.600

-1.800

-6.000

-6.000

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-2.600

-1.800

-6.000

-6.000

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 32

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen

19.12.16

2017-02

-129-

-130-

Gemeinde Erzhausen

Seite 1 von 2 Stand: 24.10.2016

Produktbeschreibung

Produkt

1301 Gemeindebücherei

Verantwortliche Organisationseinheit Produktverantwortlicher

Fachbereich 1

Produktbereich GemHVO 04

Herr Heinz

1 Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung

Betrieb der gemeindlichen Bücherei

1.2 Leistungen

Betrieb und Ausstattung der gemeindlichen Bücherei verbunden mit der Beantragung von Fördermittel zur Medienaufstockung; Bereitstellen und Vermitteln von Zugangsmöglichkeiten zu Informationen und Medien; Bereitstellen, Anpassen und Verwalten von Medien und Informationsträgern; Informationsvermittlung im Rahmen der bibliothekarischen Beratungstätigkeit; Förderung und Vermittlung von Lese- und Medienkompetenz; Klassen- und Gruppenführungen; Bereitstellung familienfreundlicher Bildungsangebote;

1.3 Auftragsgrundlage

Benutzungsordnung der Bücherei; Beschlüsse des Gemeindevorstandes.

2 Ziele 2.1 Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger sowie alle Kinder und Jugendliche, Schüler/innen u. a. m.;

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Sicherstellung von bürgerfreundlichen Öffnungszeiten; Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen;

2.3 Operationale Ziele

Einbindung von ehrenamtlichen Hilfskräften; Institutionelle Kooperationsentwicklung z. B. mit Schulen und Kitas u. a. m.;

3 Kennzahlen Plan Ertrag Aufwand Ergebnis Ist Ertrag Aufwand Ergebnis Medienbestand Besucher Entleiher Ausleihungen Öffnungsstunden

Erwachsene Ausleiher aktiv Erwachsene davon Ausbild.- bzw. Sozialtarif 5,-€ -131-

2014 -2.200 51.608 49.408

2015 -2.200 53.350 51.150

2014 -2.345 54.393 52.048

2015 -9.600 65.063 55.463

17.997 10.221 1.915 29.728 407

18.466 10.103 1.920 29.812 408

246

245

45

48

2016 -2.200 55.091 52.791

2017 -2.100 58.275 56.175

Gemeinde Erzhausen

Seite 2 von 2 Stand: 24.10.2016

Produktbeschreibung

Erwachsene Ausleiher passiv

378

383

Kinder, gebührenfrei Jugendliche, gebührenfrei

813 422

810 423

11

11

205,- €

210,-€

Institutionen Mahngebühren

4. Erläuterungen und Perspektiven

-132-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Gemeindebücherei Erzhausen Nr.

Konten

Bezeichnung

HHansatz 2017

HHansatz 2016

Ergebnis Jahresabschl. 2015

Ordentliche Erträge 01

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

02

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

03

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

04

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

05

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

06

547

Erträge aus Transferleistungen

07

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

08

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,

-2.100

-2.200

-2.100

-7.500

-zuschüssen und Investitionsbeiträgen 09

53

10

Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

-2.100

-2.200

-9.600

44.400

42.350

42.836

Ordentliche Aufwendungen 11

62, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen

12

644-646

Versorgungsaufwendungen

13

60, 61, 67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

66

Abschreibungen

3.000

2.950

2.890

10.150

8.350

17.659

725

1.441

1.678

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

15

71

16

73

17

72

Transferaufwendungen

18

70, 74, 76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

58.275

55.091

65.063

20

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

56.175

52.891

55.463

-100

-100

-210

-100

-100

-210

56.075

52.791

55.253

56.075

52.791

55.253

21

56, 57

Finanzerträge

22

77

Finanzaufwendungen

23

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

25

59

Außerordentliche Erträge

26

79

Außerordentliche Aufwendungen

27

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

28

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)

29

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

30

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

434

31

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

434

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

19.12.16

56.075

52.791

55.688

2017-02

-133-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilfinanzhaushalt Produkt 1301 Gemeindebücherei Erzhausen Nr.

Bezeichnung

HHansatz 2017

Verpflichtungsermächtigung

HHansatz 2016

Erg. Jahresabschl. 2015

Gesamtauszahlungsb.

davon bisher bereitgestellt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21

+ Einz. aus Investitionszuweis. und ═zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

22

+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A 24 25 26 27

- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

-2.600

-1.800

-4.400

-4.400

Summe

-2.600

-1.800

-4.400

-4.400

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-2.600

-1.800

-4.400

-4.400

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 32

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen

19.12.16

2017-02

-134-

Gemeinde Erzhausen

Produkt Verantwortliche Organisationseinheit Produktverantwortlicher

Seite 1 von 2 Stand 13.10.2016

Produktbeschreibung

Produktbereich GemHVO 04

1302 Heimat und sonstige Kulturpflege Fachbereich 1 Herr Heinz

1 Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung

Förderung der Kultur-, Heimat- und Partnerschaftspflege

1.2 Leistungen

Förderung und Unterstützung der/s -örtlichen Kunst- und Kulturinitiative -ortskundlichen Arbeitskreises sowie von Vereinen und anderen Institutionen; Maßnahmen zur Partnerschaftspflege; Beantragung von Fördermittel; Vorbereitung von Verwaltungsvorlagen zur Entscheidung über besondere Förderanträge; Vertragsabwicklung Kirchweihfest; Berechnung und Zahlbarmachung von Vereinsfördermittel.

1.3 Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindegremien, Förderrichtlinien, Miet- und Pachtverträge sowie Gebührenordnungen

2 Ziele 2.1 Zielgruppen

Vereine und sonstige kulturelle und karitative Institutionen; Partnerstädte

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Auch zukünftig sollte weiterhin eine ausgewogene Förderung beibehalten werden.

2.3 Operationale Ziele

Unterstützung und Förderung der örtlichen Vereine sowie anderer Gruppierungen (KUK, Ortskundlicher Arbeitskreis, u.a.m.) Vertiefung der Partnerschaften mit unseren Partnerstädten

3 Kennzahlen Plan Ertrag Aufwand Ergebnis Ist Ertrag Aufwand Ergebnis

-135-

2014 -12.700 24.005 11.305

2015 -2.700 13.505 10.805

2014 -86.212 103.916 17.705

2015 -17.267 32.985 15.718

2016 -2.860 19.645 16.785

2017 -2.860 18.645 15.785

Gemeinde Erzhausen

Unterteilung Partnerschaftspflege (KST 1302-010): Plan Ertrag

Ist

Seite 2 von 2 Stand 13.10.2016

Produktbeschreibung

2014

2015

2016

2017

Aufwand

0 9.105

0 8.605

0 8.605

0 13.105

Ergebnis Ertrag Aufwand Ergebnis

9.105 -23.970 31.011 7.041

8.605 -12.408 23.944 11.536

8.605

13.105

-100 1.000 900 -95 999 904

-100 1.000 900 -2.078 3.162 1.085

-100 2.500 2.400

-100 1.000 900

Volks- und Trachtenfeste (KST 1302012) Ertrag Aufwand Ergebnis Ertrag Aufwand Ergebnis

-12.600 10.000 -2.600 -62.147 67.329 5.182

-2.600 0 -2.600 -2.781 1.231 -1.551

-2.760 4.160 1.400

-2.760 160 -2.600

Heimat- und Kulturvereine (KST 1302013) Ertrag

0

0

0

0

3.900 3.900 0 3.908 3.908

3.900 3.900 0 4.168 4.168

3.900 3.900

3.900 3.900

Heimatmuseum (KST 1302-011) Plan

Ist

Plan

Ist

Plan

Ist

Ertrag Aufwand Ergebnis Ertrag Aufwand Ergebnis

Aufwand Ergebnis Ertrag Aufwand Ergebnis

4. Erläuterungen und Perspektiven

-136-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilergebnishaushalt Produkt 1302 Heimat- und sonstige Kulturpflege Erzhausen Nr.

Konten

Bezeichnung

HHansatz 2017

HHansatz 2016

Ergebnis Jahresabschl. 2015

Ordentliche Erträge 01

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

02

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

03

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

04

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

05

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

06

547

Erträge aus Transferleistungen

07

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

08

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,

-2.700

-2.700

-2.630

-240

-3.216 -160

-160

-160

-zuschüssen und Investitionsbeiträgen 09

53

10

Sonstige ordentliche Erträge

-11.021

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

-2.860

-2.860

-17.267

12.980

9.480

25.992

265

265

265

5.400

9.900

6.728

Ordentliche Aufwendungen 11

62, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen

12

644-646

Versorgungsaufwendungen

13

60, 61, 67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

66

Abschreibungen Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

15

71

16

73

17

72

Transferaufwendungen

18

70, 74, 76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

18.645

19.645

32.985

20

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

15.785

16.785

15.718

15.785

16.785

15.718

15.785

16.785

15.718

21

56, 57

Finanzerträge

22

77

Finanzaufwendungen

23

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

25

59

Außerordentliche Erträge

26

79

Außerordentliche Aufwendungen

27

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

28

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)

29

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

30

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

700

115

31

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

700

115

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

17.485

15.833

19.12.16

15.785

2017-02

-137-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilfinanzhaushalt Produkt 1302 Heimat- und sonstige Kulturpflege Erzhausen Nr.

Bezeichnung

HHansatz 2017

Verpflichtungsermächtigung

HHansatz 2016

Erg. Jahresabschl. 2015

Gesamtauszahlungsb.

davon bisher bereitgestellt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21

+ Einz. aus Investitionszuweis. und ═zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

22

+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A 24 25 26 27

- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen

-1.600

-1.600

Summe

-1.600

-1.600

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-1.600

-1.600

- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen

19.12.16

2017-02

-138-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilergebnishaushalt Abteilung 1.4 Soziales, Kinder u. Jugend Erzhausen Nr.

Konten

Bezeichnung

HHansatz 2017

HHansatz 2016

Ergebnis Jahresabschl. 2015

Ordentliche Erträge 01

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-123.000

-112.200

-114.083

02 03

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-304.600

-299.700

-284.798

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

-500

-52.202

04

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

05

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

06

547

Erträge aus Transferleistungen

07

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

-533.000

-522.000

-543.480

08

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,

-85

-85

-1.337

-60.700

-42.650

-48.252

-1.021.385

-977.135

-1.044.151

2.096.400

2.044.330

1.772.611

-zuschüssen und Investitionsbeiträgen 09

53

10

Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen

11

62, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen

12

644-646

Versorgungsaufwendungen

117.200

94.050

119.883

13

60, 61, 67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

215.165

185.840

176.548

14

66

Abschreibungen

9.380

10.381

13.310

395.047

303.547

324.892

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

15

71

16

73

17

72

Transferaufwendungen

18

70, 74, 76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

200

19

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

2.833.192

2.638.348

2.407.244

20

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

1.811.807

1.661.213

1.363.093

1.811.807

1.661.213

1.363.093

1.811.807

1.661.213

1.363.093

21

56, 57

Finanzerträge

22

77

Finanzaufwendungen

23

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

25

59

Außerordentliche Erträge

26

79

Außerordentliche Aufwendungen

27

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

28

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)

29

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

30

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

6.000

12.000

6.656

31

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

6.000

12.000

6.656

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

1.817.807

1.673.213

1.369.748

19.12.16

2017-02

-139-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilfinanzhaushalt Abteilung 1.4 Soziales, Kinder u. Jugend Erzhausen Nr.

Bezeichnung

HHansatz 2017

Verpflichtungsermächtigung

HHansatz 2016

Erg. Jahresabschl. 2015

Gesamtauszahlungsb.

davon bisher bereitgestellt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21

+ Einz. aus Investitionszuweis. und ═zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

22

+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A 24 25 26 27

- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

-270.000

- Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

-900

-4.600

-5.674

-71.200

-71.200

Summe

-900

-4.600

-5.674

-341.200

-71.200

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-900

-4.600

-5.674

-341.200

-71.200

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 32

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen

19.12.16

2017-02

-140-

Gemeinde Erzhausen

Seite 1 von 1 Stand: 25.01.2017

Produktbeschreibung

Produkt

1401 Soziale Angelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit Produktverantwortlicher

Fachbereich 1

Produktbereich GemHVO 05

Frau Kirchenkamp

1 Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung

Wegweisung und Unterstützung bei der Beantragung von Sozialleistungen

1.2 Leistungen

Entgegennahme von Anträgen auf Sozialleistungen, wie z.B. Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung, Wohngeld, Lastenausgleich, und Weiterleitung an die zuständigen Leistungsträger

1.3 Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Wohngeldgesetz, Rundfunkgebührenstaatsvertrag

2 Ziele 2.1 Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Erzhausen, andere Behörden, Obdachlose

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Sozialsituation hilfesuchender Bürgerinnen und Bürger verbessern

2.3 Operationale Ziele

Sammlung und Veröffentlichung überregionaler Träger

3 Kennzahlen Plan Ertrag Aufwand Ergebnis Ist Ertrag Aufwand Ergebnis Zuschüsse an gemeinnützige Organisationen (Ist) Sonstige Zuschüsse

4. Erläuterungen und Perspektiven

-141-

2014 -100 19.750 19.650

2015 -100 48.850 48.750

2014 -2.930 30.833 27.903

2015 -6.538 33.418 26.880

2.904

4.771

169

0

2016 -2.600 110.130 107.530

2017 -2.600 116.402 113.802

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilergebnishaushalt Produkt 1401 Soziale Angelegenheiten Erzhausen Nr.

Konten

Bezeichnung

HHansatz 2017

HHansatz 2016

Ergebnis Jahresabschl. 2015

Ordentliche Erträge 01

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

02

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

03

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

04

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

05

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

06

547

Erträge aus Transferleistungen

07

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

08

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,

-100

-100

-135

-3.970

-zuschüssen und Investitionsbeiträgen 09

53

10

Sonstige ordentliche Erträge

-2.500

-2.500

-2.434

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

-2.600

-2.600

-6.538

93.800

103.030

22.709

Ordentliche Aufwendungen 11

62, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen

12

644-646

Versorgungsaufwendungen

13

60, 61, 67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

66

Abschreibungen

71

16

73

17

72

Transferaufwendungen

18

70, 74, 76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.250

1.572

2.650

4.366

3.000

4.771

472

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

15

6.300 11.830

4.000

200

19

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

116.402

110.130

33.418

20

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

113.802

107.530

26.880

113.802

107.530

26.880

113.802

107.530

26.880

21

56, 57

Finanzerträge

22

77

Finanzaufwendungen

23

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

25

59

Außerordentliche Erträge

26

79

Außerordentliche Aufwendungen

27

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

28

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)

29

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

30

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

38

31

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

38

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

19.12.16

113.802

107.530

26.918

2017-02

-142-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilfinanzhaushalt Produkt 1401 Soziale Angelegenheiten Erzhausen Nr.

Bezeichnung

HHansatz 2017

Verpflichtungsermächtigung

HHansatz 2016

Erg. Jahresabschl. 2015

Gesamtauszahlungsb.

davon bisher bereitgestellt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21

+ Einz. aus Investitionszuweis. und ═zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

22

+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A 24 25 26 27

- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

-270.000

- Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe

-270.000

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-270.000

19.12.16

2017-02

-143-

-144-

Gemeinde Erzhausen

Seite 1 von 1 Stand: 13.10.2016

Produktbeschreibung

Produkt

1402 Seniorenarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit Produktverantwortlicher

Fachbereich 1

Produktbereich GemHVO 05

Frau Kirchenkamp

1 Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung

Förderung von Aktivitäten ortsansässiger Senioren

1.2 Leistungen

-Vorbereitung und Durchführung des Seniorennachmittags

1.3 Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

2 Ziele 2.1 Zielgruppen

Senioren/innen der Gemeinde Erzhausen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Vorhaltung eines attraktiven Angebotes für altere Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Erzhausen.

2.3 Operationale Ziele

1.) Durchführung des Seniorennachmittags mindestens 1x pro Jahr 2.) Durchführung der Seniorenkarnevalsitzung 3.) Infoangebote, Beratung über Ansprechstellen beim Landkreis DA-DI.

3 Kennzahlen Plan Ertrag Aufwand Ergebnis

2014 0 5.122 5.122

Ist

2014 Ertrag Aufwand Ergebnis

Zu 1.)

Teilnehmerzahl pro Veranstaltung

4. Erläuterungen und Perspektiven

-145-

2015 -500 5.272 4.772 2015

0 5.663 5.663

0 6.202 6.202

217

160

2016 -500 11.772 11.272

2017 0 5.272 5.272

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilergebnishaushalt Produkt 1402 Seniorenarbeit Erzhausen Nr.

Konten

Bezeichnung

HHansatz 2017

HHansatz 2016

Ergebnis Jahresabschl. 2015

Ordentliche Erträge 01

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

02

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

03

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

04

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

05

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

06

547

Erträge aus Transferleistungen

07

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

08

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,

-500

-zuschüssen und Investitionsbeiträgen 09

53

10

Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

-500

Ordentliche Aufwendungen 11

62, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen

12

644-646

Versorgungsaufwendungen

13

60, 61, 67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

66

Abschreibungen

15

71

16

73

17

72

Transferaufwendungen

18

70, 74, 76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.098 118

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

4.000

10.500

1.272

1.272

4.001

19

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

5.272

11.772

6.217

20

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

5.272

11.272

6.217

5.272

11.272

6.217

5.272

11.272

6.217

5.272

11.272

6.217

21

56, 57

Finanzerträge

22

77

Finanzaufwendungen

23

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

25

59

Außerordentliche Erträge

26

79

Außerordentliche Aufwendungen

27

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

28

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)

29

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

30

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

31

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

19.12.16

2017-02

-146-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilfinanzhaushalt Produkt 1402 Seniorenarbeit Erzhausen Nr.

Bezeichnung

HHansatz 2017

Verpflichtungsermächtigung

HHansatz 2016

Erg. Jahresabschl. 2015

Gesamtauszahlungsb.

davon bisher bereitgestellt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21

+ Einz. aus Investitionszuweis. und ═zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

22

+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A 24 25 26 27

- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

19.12.16

2017-02

-147-

-148-

Gemeinde Erzhausen

Seite 1 von 1 Stand: 13.10.2016

Produktbeschreibung

Produkt

1403 Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit Produktverantwortlicher

Fachbereich 1

Produktbereich GemHVO 06

Frau Kirchenkamp

1 Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung

Planung, Organisation und Durchführung von Projekten und Angeboten für und mit Kindern und Jugendlichen

1.2 Leistungen

- Organisation von Ferienprogrammen und Jugendfreizeiten - Betrieb eines Jugendzentrums - Geschlechtsspezifische Angebote - Medienpädagogische Angebote - Beratung und Krisenintervention - Konzeptentwicklung - Unterstützung beim Übergang von Schule zum Beruf - Netzwerkarbeit

1.3 Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) Entscheidungen der gemeindlichen Gremien

2 Ziele 2.1 Zielgruppen

Kinder im Alter von 6-10 Jahren, Jugendliche im Alter von 11-18 Jahren, junge Erwachsene im Alter von 19 bis 27 Jahren

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Kinder-, jugendund familienfreundliche Gemeinde, Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie. Aufklärung über rechtsextreme Tendenzen und Förderung Zivilcourage.

2.3 Operationale Ziele

- Ergeben sich aus der Konzeption, der Jahresplanung und des Jahresabschlußberichtes der Kinder- und Jugendförderung - Ziel ist die 100%ige Umsetzung der Jahresplanung eines jeden Jahres - Überprüfung und Erläuterung ergeben sich aus den jeweiligen Jahresabschlußberichten

3. Kennzahlen Plan Ertrag Aufwand Ergebnis Ist Ertrag Aufwand Ergebnis

4. Erläuterungen und Perspektiven

2014 -40.150 136.187 96.037

2015 -40.150 140.426 100.276

2014 -42.608 129.404 86.796

2015 -44.252 123.091 78.840

2016 -40.150 137.669 97.519

2017 -55.200 154.300 99.100

Im Einzelnen wird auf den Jahresabschlußbericht und die Konzeption der Kinder- und Jugendförderung verwiesen.

-149-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilergebnishaushalt Produkt 1403 Jugendarbeit Erzhausen Nr.

Konten

Bezeichnung

HHansatz 2017

HHansatz 2016

Ergebnis Jahresabschl. 2015

Ordentliche Erträge 01

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

02

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

03

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

04

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

05

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

06

547

Erträge aus Transferleistungen

07

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

08

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,

-2.600

-zuschüssen und Investitionsbeiträgen 09

53

10

Sonstige ordentliche Erträge

-55.200

-40.150

-41.652

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

-55.200

-40.150

-44.252

94.500

89.500

82.458

Ordentliche Aufwendungen 11

62, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen

12

644-646

Versorgungsaufwendungen

13

60, 61, 67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

66

Abschreibungen

7.500

5.000

4.494

52.300

42.880

35.622

289

517

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

15

71

16

73

17

72

Transferaufwendungen

18

70, 74, 76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

20

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

21

56, 57

Finanzerträge

22

77

Finanzaufwendungen

23

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

25

59

Außerordentliche Erträge

26

79

Außerordentliche Aufwendungen

27

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

28

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

980

154.300

137.669

124.071

99.100

97.519

79.820

99.100

97.519

79.820

99.100

97.519

79.820

(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

30

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

3.300

3.700

3.299

31

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

3.300

3.700

3.299

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

102.400

101.219

83.119

19.12.16

2017-02

-150-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilfinanzhaushalt Produkt 1403 Jugendarbeit Erzhausen Nr.

Bezeichnung

HHansatz 2017

Verpflichtungsermächtigung

HHansatz 2016

Erg. Jahresabschl. 2015

Gesamtauszahlungsb.

davon bisher bereitgestellt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21

+ Einz. aus Investitionszuweis. und ═zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

22

+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A 24 25 26 27

- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

-2.200

-2.200

Summe

-2.200

-2.200

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-2.200

-2.200

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 32

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen

19.12.16

2017-02

-151-

-152-

Gemeinde Erzhausen

Produkt Verantwortliche Organisationseinheit Produktverantwortlicher

Seite 1 von 2 Stand: 13.10.2016

Produktbeschreibung 1404 Tageseinrichtungen für Kinder Fachbereich 1

Produktbereich GemHVO 06

Frau Kirchenkamp

1 Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Verwaltung der gemeindeeigenen Kindertagesstätten und Förderung von Einrichtungen Dritter

1.2 Leistungen

-Betrieb und Verwaltung der Kindertagesstätten „Am Hainpfad“, „“Sandhügelstraße“ „Kiefernweg“ mit den Außenstellen Waldkindergarten und Sport- und Bewegungskindergarten -Förderung des evangelischen Kindergartens und des Vereins „Grundschulnest“

1.3 Auftragsgrundlage

-Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

2 Ziele 2.1 Zielgruppen

Kinder und deren Erziehungsberechtigten, Kirche, Vereine

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Erhaltung und Anpassung von integrativen Kinderbetreuungsangeboten und Förderung von Kinderbetreuungseinrichtungen. Bedarfsdeckung bei der Betreuung

2.3 Operationale Ziele

1.) Überarbeitung/Aktualisierung der Gebührensatzungen, ggf. Erhöhung der Elternbeteiligung an den nicht anderweitig gedeckten Kosten. 2.) Entsprechung der Elternwünsche bei der Wahl der Einrichtung, wenn Kapazitäten vorhanden sind 3.) Durchführung von mindestens einer Umfrage zu Angelegenheiten der Kinderbetreuung und zur Zufriedenheit der Kinder und deren Erziehungsberechtigten zur Kinderbetreuung und deren Einrichtungen 4.) Einbindung von Tagespflegepersonal

3 Kennzahlen Plan Ertrag Aufwand

2014 2015 -1.285.094 -1.189.738 2.326.684 2.293.180

Ergebnis

*1

Zuschuss evangelischer Kindergarten Zuschuss Verein „Grundschulnest“ Zuschuss KiTa „Am Hainpfad“ Zuschuss KiTa „Sandhügelstraße“ Zuschuss KiTa „Kiefernweg“ Zuschuss Sport- u. Bewegungskindergarten Zuschuss Waldkindergarten

-153-

2016 -933.885 2.340.292

1.041.590

1.103.442

1.406.407

213.000 0 264.135 327.215 207.940 46.400

214.876 0 286.362 382.754 242.750 62.300

227.000 0 369.371 421.272 332.015 71.799

2017 -963.585 2.493.73 3 1.530.14 8 256.500 0 360.048 381.621 300.255 99.499

35.200

59.700

66.450

81.225

Gemeinde Erzhausen

Ist

(1*)

Ertrag Aufwand Ergebnis Zuschuss evangelischer Kindergarten Zuschuss Verein „Grundschulnest“ Zuschuss KiTa „Am Hainpfad“ Zuschuss KiTa „Sandhügelstraße“ Zuschuss KiTa „Kiefernweg“ Zuschuss Sport- u. Bewegungskindergarten Zuschuss Waldkindergarten Anzahl der vorhandenen Plätze (gem. Meldung an Kreis Stichtag 01.03.15) Anzahl der verfügbaren Plätze, gerechnet am Kita Jahr 01.08.-31.07.2015 Anzahl der Neuanmeldungen Anzahl der anspruchsberechtigten Anmeldungen davon wunschgemäß vergeben Anzahl der Abmeldungen Anzahl der nicht bewilligten Anmeldungen mit Erläuterungen Grad der Auslastung der KiTa am 01.06.2015 „Am Hainpfad“ „Sandhügelstraße“ „Kiefernweg“ Anzahl der Umfragen Anzahl der von Tagespflegepersonal betreuten Kinder Einkommensabhängige Ermäßigung zum 01.03. eines Jahres

4. Erläuterungen und Perspektiven

Seite 2 von 2 Stand: 13.10.2016

Produktbeschreibung

2014 -904.884 2.025.554 1.120.670 149.384 0 286.032 358.954 252.972 84.856

2015 -993.361 2.211.869 1.218.507 183.015 0 285.321 290.280 251.290 58.619

79.570

98.249

279

291

269

285

93 93

88 88

94

75 10

100 % 92 % 98 % 1 12

93 % 90 % 97 % 1 12 1

(*1) Es erfolgt kein Zuschuss für die Kinderbetreuung. Die Unterhaltung und der Betrieb des Gebäudes wird von der Gemeinde getragen (Produkt 3104)

Kommentar zu nicht bewilligten Anmeldungen: Im Bereich der Krippenbetreuung kommt es zu Ablehnungen mit Verweis auf den Mini Kids Club und die Tagesmütter.

-154-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilergebnishaushalt Produkt 1404 Tageseinrichtungen für Kinder Erzhausen Nr.

Konten

Bezeichnung

HHansatz 2017

HHansatz 2016

Ergebnis Jahresabschl. 2015

Ordentliche Erträge 01

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-123.000

-112.200

-114.083

02 03

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-304.500

-299.600

-284.663

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

04

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

05

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

06

547

Erträge aus Transferleistungen

07

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

08

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,

-52.202

-533.000

-522.000

-536.910

-85

-85

-1.337

-zuschüssen und Investitionsbeiträgen 09

53

10

Sonstige ordentliche Erträge

-3.000

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

-4.167

-963.585

-933.885

-993.361

1.908.100

1.851.800

1.665.346

Ordentliche Aufwendungen 11

62, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen

12

644-646

Versorgungsaufwendungen

103.400

87.800

113.698

13

60, 61, 67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

146.825

129.600

132.107

14

66

Abschreibungen

8.908

10.092

12.793

326.500

261.000

287.924

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

15

71

16

73

17

72

Transferaufwendungen

18

70, 74, 76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

2.493.733

2.340.292

2.211.869

20

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

1.530.148

1.406.407

1.218.507

1.530.148

1.406.407

1.218.507

1.530.148

1.406.407

1.218.507

21

56, 57

Finanzerträge

22

77

Finanzaufwendungen

23

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

25

59

Außerordentliche Erträge

26

79

Außerordentliche Aufwendungen

27

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

28

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)

29

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

30

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

2.700

8.300

3.318

31

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

2.700

8.300

3.318

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

1.532.848

1.414.707

1.221.825

19.12.16

2017-02

-155-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilfinanzhaushalt Produkt 1404 Tageseinrichtungen für Kinder Erzhausen Nr.

Bezeichnung

HHansatz 2017

Verpflichtungsermächtigung

HHansatz 2016

Erg. Jahresabschl. 2015

Gesamtauszahlungsb.

davon bisher bereitgestellt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21

+ Einz. aus Investitionszuweis. und ═zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

22

+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A 24 25 26 27

- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

-900

-4.600

-5.674

-69.000

-69.000

Summe

-900

-4.600

-5.674

-69.000

-69.000

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-900

-4.600

-5.674

-69.000

-69.000

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 32

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen

19.12.16

2017-02

-156-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1404-051 Kindertagesstätte Am Hainpfad Erzhausen Nr.

Konten

Bezeichnung

HHansatz 2017

HHansatz 2016

Ergebnis Jahresabschl. 2015

Ordentliche Erträge 01

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

02

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

03

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

04

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

05

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

06

547

Erträge aus Transferleistungen

07

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

08

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,

-47.000

-40.000

-39.271

-108.000

-106.000

-103.682 -35.967

-139.000

-120.000

-139.145

337

-338

-294.000

-265.663

-318.402

580.200

562.600

520.656

-zuschüssen und Investitionsbeiträgen 09

53

10

Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen

11

62, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen

12

644-646

Versorgungsaufwendungen

27.500

25.800

34.259

13

60, 61, 67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

44.750

43.650

45.191

14

66

Abschreibungen

1.598

2.984

3.617

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

15

71

16

73

17

72

Transferaufwendungen

18

70, 74, 76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

654.048

635.034

603.723

20

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

360.048

369.371

285.321

360.048

369.371

285.321

360.048

369.371

285.321

21

56, 57

Finanzerträge

22

77

Finanzaufwendungen

23

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

25

59

Außerordentliche Erträge

26

79

Außerordentliche Aufwendungen

27

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

28

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)

29

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

30

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

1.000

2.300

1.027

31

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

1.000

2.300

1.027

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

361.048

371.671

286.347

19.12.16

2017-02

-157-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1404-051 Kindertagesstätte Am Hainpfad Erzhausen Nr.

Bezeichnung

HHansatz 2017

Verpflichtungsermächtigung

HHansatz 2016

Erg. Jahresabschl. 2015

Gesamtauszahlungsb.

davon bisher bereitgestellt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21

+ Einz. aus Investitionszuweis. und ═zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

22

+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A 24 25 26 27

- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

-900

-1.551

-33.500

-33.500

Summe

-900

-1.551

-33.500

-33.500

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-900

-1.551

-33.500

-33.500

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 32

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen

19.12.16

2017-02

-158-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1404-052 Kindertagesstätte Sandhügelstraße Erzhausen Nr.

Konten

Bezeichnung

HHansatz 2017

HHansatz 2016

Ergebnis Jahresabschl. 2015

Ordentliche Erträge 01

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-32.000

-31.000

-32.808

02 03

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-92.000

-93.500

-85.303

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

04

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

05

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

06

547

Erträge aus Transferleistungen

07

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

-172.000

-120.000

-172.865

08

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,

-85

-85

-85

-296.085

-244.585

-291.061

602.700

599.900

506.137

-zuschüssen und Investitionsbeiträgen 09

53

10

Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen

11

62, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen

12

644-646

Versorgungsaufwendungen

30.800

28.100

38.092

13

60, 61, 67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42.350

36.550

35.447

14

66

Abschreibungen

1.856

1.307

1.665

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

15

71

16

73

17

72

Transferaufwendungen

18

70, 74, 76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

677.706

665.857

581.341

20

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

381.621

421.272

290.280

381.621

421.272

290.280

381.621

421.272

290.280

21

56, 57

Finanzerträge

22

77

Finanzaufwendungen

23

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

25

59

Außerordentliche Erträge

26

79

Außerordentliche Aufwendungen

27

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

28

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)

29

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

30

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

1.000

2.000

954

31

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

1.000

2.000

954

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

382.621

423.272

291.233

19.12.16

2017-02

-159-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1404-052 Kindertagesstätte Sandhügelstraße Erzhausen Nr.

Bezeichnung

HHansatz 2017

Verpflichtungsermächtigung

HHansatz 2016

Erg. Jahresabschl. 2015

Gesamtauszahlungsb.

davon bisher bereitgestellt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21

+ Einz. aus Investitionszuweis. und ═zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

22

+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A 24 25 26 27

- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

-1.110

-6.500

-6.500

Summe

-1.110

-6.500

-6.500

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-1.110

-6.500

-6.500

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 32

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen

19.12.16

2017-02

-160-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1404-053 Kindertagesstätte Kiefernweg Erzhausen Nr.

Konten

Bezeichnung

HHansatz 2017

HHansatz 2016

Ergebnis Jahresabschl. 2015

Ordentliche Erträge 01

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-30.000

-28.000

-28.963

02 03

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-70.000

-67.000

-62.617

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

04

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

05

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

06

547

Erträge aus Transferleistungen

07

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

08

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,

-16.235

-130.000

-83.000

-132.500

-337

-915

-230.000

-178.337

-241.230

461.000

458.500

427.653

-zuschüssen und Investitionsbeiträgen 09

53

10

Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen

11

62, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen

12

644-646

Versorgungsaufwendungen

29.100

20.100

27.994

13

60, 61, 67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

37.500

28.750

32.161

14

66

Abschreibungen

2.655

3.002

4.712

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

15

71

16

73

17

72

Transferaufwendungen

18

70, 74, 76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

530.255

510.352

492.520

20

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

300.255

332.015

251.290

300.255

332.015

251.290

300.255

332.015

251.290

21

56, 57

Finanzerträge

22

77

Finanzaufwendungen

23

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

25

59

Außerordentliche Erträge

26

79

Außerordentliche Aufwendungen

27

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

28

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)

29

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

30

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

700

4.000

727

31

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

700

4.000

727

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

300.955

336.015

252.017

19.12.16

2017-02

-161-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1404-053 Kindertagesstätte Kiefernweg Erzhausen Nr.

Bezeichnung

HHansatz 2017

Verpflichtungsermächtigung

HHansatz 2016

Erg. Jahresabschl. 2015

Gesamtauszahlungsb.

davon bisher bereitgestellt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21

+ Einz. aus Investitionszuweis. und ═zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

22

+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A 24 25 26 27

- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

-3.500

-3.014

-15.400

-15.400

Summe

-3.500

-3.014

-15.400

-15.400

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-3.500

-3.014

-15.400

-15.400

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 32

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen

19.12.16

2017-02

-162-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1404-060 Sportkindertagesstätte Erzhausen Nr.

Konten

Bezeichnung

HHansatz 2017

HHansatz 2016

Ergebnis Jahresabschl. 2015

Ordentliche Erträge 01

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-14.000

-13.200

-13.040

02 03

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-22.000

-22.600

-22.180

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

04

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

05

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

06

547

Erträge aus Transferleistungen

07

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

08

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,

-20.000

-zuschüssen und Investitionsbeiträgen 09

53

10

Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

-36.000

-55.800

-35.220

112.800

105.900

72.417

Ordentliche Aufwendungen 11

62, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen

12

644-646

Versorgungsaufwendungen

13

60, 61, 67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

66

Abschreibungen

5.500

6.900

4.840

14.400

12.000

13.785

2.799

2.799

2.799

135.499

127.599

93.840

99.499

71.799

58.619

99.499

71.799

58.619

99.499

71.799

58.619

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

15

71

16

73

17

72

Transferaufwendungen

18

70, 74, 76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

20

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

21

56, 57

Finanzerträge

22

77

Finanzaufwendungen

23

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

25

59

Außerordentliche Erträge

26

79

Außerordentliche Aufwendungen

27

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

28

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)

29

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

30

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

277

31

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

277

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

19.12.16

99.499

71.799

58.896

2017-02

-163-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1404-060 Sportkindertagesstätte Erzhausen Nr.

Bezeichnung

HHansatz 2017

Verpflichtungsermächtigung

HHansatz 2016

Erg. Jahresabschl. 2015

Gesamtauszahlungsb.

davon bisher bereitgestellt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21

+ Einz. aus Investitionszuweis. und ═zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

22

+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A 24 25 26 27

- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

-1.100

-13.600

-13.600

Summe

-1.100

-13.600

-13.600

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-1.100

-13.600

-13.600

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 32

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen

19.12.16

2017-02

-164-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1404-061 Waldkindertagesstätte Erzhausen Nr.

Konten

Bezeichnung

HHansatz 2017

HHansatz 2016

Ergebnis Jahresabschl. 2015

Ordentliche Erträge 01

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

02

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

03

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

04

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

05

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

06

547

Erträge aus Transferleistungen

07

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

08

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,

-12.500

-10.500

-10.881

-14.000

-zuschüssen und Investitionsbeiträgen 09

53

10

Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

-12.500

-24.500

-10.881

84.500

82.200

101.554

Ordentliche Aufwendungen 11

62, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen

12

644-646

Versorgungsaufwendungen

5.800

3.900

5.999

13

60, 61, 67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.425

4.850

1.578

14

66

Abschreibungen

15

71

16

73

17

72

Transferaufwendungen

18

70, 74, 76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

19

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

93.725

90.950

109.130

20

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

81.225

66.450

98.249

81.225

66.450

98.249

81.225

66.450

98.249

21

56, 57

Finanzerträge

22

77

Finanzaufwendungen

23

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

25

59

Außerordentliche Erträge

26

79

Außerordentliche Aufwendungen

27

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

28

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)

29

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

30

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

27

31

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

27

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

19.12.16

81.225

66.450

98.276

2017-02

-165-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1404-061 Waldkindertagesstätte Erzhausen Nr.

Bezeichnung

HHansatz 2017

Verpflichtungsermächtigung

HHansatz 2016

Erg. Jahresabschl. 2015

Gesamtauszahlungsb.

davon bisher bereitgestellt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21

+ Einz. aus Investitionszuweis. und ═zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

22

+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A 24 25 26 27

- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

19.12.16

2017-02

-166-

Gemeinde Erzhausen

Seite 1 von 1 Stand: 25.01.2017

Produktbeschreibung

Produkt

1405 Sportförderung

Verantwortliche Organisationseinheit Produktverantwortlicher

Fachbereich 1

Produktbereich GemHVO 08

Herr Heinz

1 Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung

Förderung der örtlichen Sportvereine

1.2 Leistungen

Berechnung von Vereinsfördermittel Vorbereitung von Verwaltungsvorlagen zur Entscheidung über besondere Förderanträge im Bereich investiver Maßnahmen

1.3 Auftragsgrundlage

Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Erzhausen Beschlüsse des Gemeindevorstandes

2 Ziele 2.1 Zielgruppen

Vereine

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Mitgliederbezogene Förderung Bezuschussung besonderer Förderanträge

2.3 Operationale Ziele 3 Kennzahlen Plan Ertrag Aufwand Ergebnis

2014 0 28.410 28.410

Ist

2014

2015 0 33.410 33.410 2015

Ertrag Aufwand Ergebnis

0 27.144 27.144

0 31.594 31.594

Summe Mitglieder bezogene Förderung Summe Bezuschussung besonderer Förderanträge

25.376 1.316

23.629 2.513

4. Erläuterungen und Perspektiven

-167-

2016 0 33.410 33.410

2017 0 63.410 63.410

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilergebnishaushalt Produkt 1405 Sportförderung Erzhausen Nr.

Konten

Bezeichnung

HHansatz 2017

HHansatz 2016

Ergebnis Jahresabschl. 2015

Ordentliche Erträge 01

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

02

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

03

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

04

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

05

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

06

547

Erträge aus Transferleistungen

07

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

08

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

09

53

10

Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen

11

62, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen

12

644-646

Versorgungsaufwendungen

13

60, 61, 67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

66

Abschreibungen

15

71

16

73

17

72

Transferaufwendungen

18

70, 74, 76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

210

210

452

63.200

38.200

31.142

19

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

63.410

38.410

31.594

20

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

63.410

38.410

31.594

63.410

38.410

31.594

63.410

38.410

31.594

63.410

38.410

31.594

21

56, 57

Finanzerträge

22

77

Finanzaufwendungen

23

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

25

59

Außerordentliche Erträge

26

79

Außerordentliche Aufwendungen

27

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

28

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)

29

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

30

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

31

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

19.12.16

2017-02

-168-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilfinanzhaushalt Produkt 1405 Sportförderung Erzhausen Nr.

Bezeichnung

HHansatz 2017

Verpflichtungsermächtigung

HHansatz 2016

Erg. Jahresabschl. 2015

Gesamtauszahlungsb.

davon bisher bereitgestellt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21

+ Einz. aus Investitionszuweis. und ═zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

22

+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A 24 25 26 27

- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

19.12.16

2017-02

-169-

-170-

Fachbereich 2 Teilhaushalt 

Finanzen

Produkte: 2.1 Finanzen 2101 Finanz- und Steuerverwaltung 2102 Allgemeine Finanzwirtschaft

2101 Bezeichnung Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Erträge aus Zuweis. U. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Hhansatz 2017

Hhansatz Verände2016 rung

-6.913

-4.220

-150

-150

-200 -7.263

-4.370

Ertäge aus dem Waldwirtschaftsplan 0 Keine Veränderung nur unwesentliche -200 Veränderung

-2.693

-2.893 Fehlerhafte Planung in 2016 (rd. 18.000 € zu wenig)Tarifsteigerung + 2%. Eintritt in die Freistellung der 39.520 ATZ mit Neubesetzung. Tarifkonforme Eingruppierung der Mitarbeiter

155.300

115.780

Versorgungsaufwendungen

31.800

14.700

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

75.594

90.242

72.000

100.000

334.694

320.722

13.972

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

327.431

316.352

11.079

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

327.431

316.352

11.079

Steueraufw.einschl.Aufw.a.gesetzl.Umlage verpfl. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

-171-

Erläuterung

Erhöhter Umlageanteil an die Versorgungskasse Wegfall der Aufwendungen -14.648 für die Erstellung eines Konzeptes für die KLR 17.100

-28.000 Umlage an die Gemka

Sonderbudget 2102

Bezeichnung

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.Beitr.

Hhansatz 2017

Hhansatz Verände2016 rung

-7.836.000 -7.356.788

-370.800

-350.500

-910.590 -1.996.580

-42.099

-54.899

Sonstige ordentliche Erträge -235.000 -235.000 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) -9.394.489 -9.993.767 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 500 1.500 Steueraufw.einschl.Aufw.a.gesetzl.Umlage 3.683.837 verpfl. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

4.946.672

3.684.337

-479.212

Erhöhte Ausgleichsleistungen -20.300 beim Familienleistungsgesetz Reduzierte 1.085.990 Schlüsselzuweisungen Reduziert Auflösung der Sonderposten durch Wegfall der pauschalen 12.800 Investitionszuweisung Keine bekannten Änderungen bei 0 den Konzessionsabgaben 599.278 -1.000 nur unwesentliche Veränderung Auflösung der Rückstellungen für die Kreis- und -1.262.835 Schulumlage aus den Jahren 2015 und 2016

4.948.172 -1.263.835

-5.710.152 -5.045.595 5.132

-664.557 -9.297

-5.714.317 -5.040.463

-673.854

-4.165

-172-

Erläuterung Einkommenst.ant. - 20.300 € Umsatzsteueranteil + 49.012 € Gewerbesteuer + 450.000 €

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilergebnishaushalt Fachbereich FB2 Finanzen Erzhausen Nr.

Konten

Bezeichnung

HHansatz 2017

HHansatz 2016

Ergebnis Jahresabschl. 2015

Ordentliche Erträge 01

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

02

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

03

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

04

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

05

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

06

547

Erträge aus Transferleistungen

07

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

08

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,

-6.913

-4.220

-78

-150

-150

-92

-40.000

-zuschüssen und Investitionsbeiträgen 09

53

10

Sonstige ordentliche Erträge

-200

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

-9.766

-7.263

-4.370

-49.936

155.300

115.780

131.007

Ordentliche Aufwendungen 11

62, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen

12

644-646

Versorgungsaufwendungen

31.800

14.700

16.898

13

60, 61, 67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

75.594

90.242

51.589

14

66

Abschreibungen

15

71

16

73

72.000

100.000

115.773

17

72

Transferaufwendungen

18

70, 74, 76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

19

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

334.694

320.722

315.268

20

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

327.431

316.352

265.332

327.431

316.352

265.332

21

56, 57

Finanzerträge

22

77

Finanzaufwendungen

23

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

25

59

Außerordentliche Erträge

26

79

Außerordentliche Aufwendungen

-7

27

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

28

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

-7 327.431

316.352

265.325

327.431

316.352

265.325

(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

30

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

31

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

19.12.16

2017-02

-173-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB2 Finanzen Erzhausen Nr.

Bezeichnung

HHansatz 2017

Verpflichtungsermächtigung

HHansatz 2016

Erg. Jahresabschl. 2015

Gesamtauszahlungsb.

davon bisher bereitgestellt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21

+ Einz. aus Investitionszuweis. und ═zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

22

+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A 24 25 26 27

- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

-43.460

-43.460

Summe

-43.460

-43.460

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-43.460

-43.460

für Investitionen

19.12.16

2017-02

-174-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilergebnishaushalt Abteilung 2.1 Finanzen Erzhausen Nr.

Konten

Bezeichnung

HHansatz 2017

HHansatz 2016

Ergebnis Jahresabschl. 2015

Ordentliche Erträge 01

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

02

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

03

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

04

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

05

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

06

547

Erträge aus Transferleistungen

07

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

08

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,

-6.913

-4.220

-78

-150

-150

-92

-40.000

-zuschüssen und Investitionsbeiträgen 09

53

10

Sonstige ordentliche Erträge

-200

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

-9.766

-7.263

-4.370

-49.936

155.300

115.780

131.007

Ordentliche Aufwendungen 11

62, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen

12

644-646

Versorgungsaufwendungen

31.800

14.700

16.898

13

60, 61, 67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

75.594

90.242

51.589

14

66

Abschreibungen

15

71

16

73

72.000

100.000

115.773

17

72

Transferaufwendungen

18

70, 74, 76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

19

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

334.694

320.722

315.268

20

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

327.431

316.352

265.332

327.431

316.352

265.332

21

56, 57

Finanzerträge

22

77

Finanzaufwendungen

23

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

25

59

Außerordentliche Erträge

26

79

Außerordentliche Aufwendungen

-7

27

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

28

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

-7 327.431

316.352

265.325

327.431

316.352

265.325

(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

30

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

31

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

19.12.16

2017-02

-175-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilfinanzhaushalt Abteilung 2.1 Finanzen Erzhausen Nr.

Bezeichnung

HHansatz 2017

Verpflichtungsermächtigung

HHansatz 2016

Erg. Jahresabschl. 2015

Gesamtauszahlungsb.

davon bisher bereitgestellt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21

+ Einz. aus Investitionszuweis. und ═zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

22

+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A 24 25 26 27

- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

-43.460

-43.460

Summe

-43.460

-43.460

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-43.460

-43.460

für Investitionen

19.12.16

2017-02

-176-

Gemeinde Erzhausen

Produkt Verantwortliche Organisationseinheit Produktverantwortliche/r

Seite 1 von 2 Stand: 25.01.2017

Produktbeschreibung 2101 Finanz- und Steuerverwaltung Fachbereich 2

Produktbereich GemHVO 16

Herr Frese

1 Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Haushaltswesens, der Buchhaltung, der Jahresrechnung, der Verwaltung des Vermögensund der Schulden, des Betriebs gewerblicher Art , des Finanzcontrollings und der Veranlagung der Steuern und Abgaben.

1.2 Leistungen

-Erstellen, Fortschreiben und Überwachung des Haushaltsplanes, Haushaltssatzung und Anlagen, der Nachträge, der Finanzplanung und des Investitionsprogramms -Erfassung der Anordnung und Bedienung der Anlagenbuchhaltung -Erstellen von Finanzberichten, Finanzstatistiken und Durchführung von Jahresabschlussarbeiten mit Erstellung der Bilanzen -Verwaltung des Vermögens und der Schulden, Kreditwesen -Mitwirkung bei Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen -Abrechnung Betrieb gewerblicher Art (Bürgerhaus) -Kosten- und Leistungsrechnung -Veranlagung der Steuern und Abgaben

1.3 Auftragsgrundlage

-Hessische Gemeindeordnung -GemHVO, GemKVO, -Satzungen der Gemeinde, FAG, Beschlüsse der Gemeindorgane -einschlägige Steuergesetze

2 Ziele 2.1 Zielgruppen

Einwohner-/innen, Gemeindeorgane

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Beachtung der rechtlichen Vorschriften

2.3 Operationale Ziele

1.) Einbringung des Haushalts für das Folgejahr bis spätestens Dezember des laufenden Jahres 2.) Vorlage eines Halbjahresberichtes nach § 28 GemHVO zwei Mal im Jahr. Für das 1. Halbjahr eines Haushaltsjahres spätestens am 31. August des gleichen Jahres, für das 2. Halbjahr spätestens am 28. Februar des nachfolgenden Haushaltsjahres. 3.) Vorlage des Jahresabschlusses nach den gesetzlichen Vorgaben 4.) Erarbeitung eines Bürgerhaushaltes

3 Kennzahlen Plan Ertrag Aufwand Ergebnis

2014 -3.650 320.212 316.562

-177-

2015 -44.370 341.442 297.072

2016 -4.370 320.722 316.352

2017 -7.263 334.694 327.431

Gemeinde Erzhausen

Seite 2 von 2 Stand: 25.01.2017

Produktbeschreibung

Ist

2014 -190 286.552 286.362

Ertrag Aufwand Ergebnis zu 1.) zu 2.)

Einbringen des Haushalts am Vorlage des Halbjahresberichts am

Zu 3.)

Vorlage des Jahresabschlusses

16.12.13 22.09.14 04.05.15

4 Erläuterungen und Perspektiven

-178-

2015 -49.936 317.265 267.329 10.11.14 28.09.15

2016

09.11.15 26.09.16

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Finanz- und Steuerverwaltung Erzhausen Nr.

Konten

Bezeichnung

HHansatz 2017

HHansatz 2016

Ergebnis Jahresabschl. 2015

Ordentliche Erträge 01

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

02

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

03

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

04

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

05

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

06

547

Erträge aus Transferleistungen

07

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

08

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,

-6.913

-4.220

-78

-150

-150

-92

-40.000

-zuschüssen und Investitionsbeiträgen 09

53

10

Sonstige ordentliche Erträge

-200

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

-9.766

-7.263

-4.370

-49.936

155.300

115.780

131.007

Ordentliche Aufwendungen 11

62, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen

12

644-646

Versorgungsaufwendungen

31.800

14.700

16.898

13

60, 61, 67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

75.594

90.242

51.589

14

66

Abschreibungen

15

71

16

73

72.000

100.000

115.773

17

72

Transferaufwendungen

18

70, 74, 76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

19

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

334.694

320.722

315.268

20

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

327.431

316.352

265.332

327.431

316.352

265.332

327.431

316.352

265.332

327.431

316.352

265.332

21

56, 57

Finanzerträge

22

77

Finanzaufwendungen

23

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

25

59

Außerordentliche Erträge

26

79

Außerordentliche Aufwendungen

27

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

28

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)

29

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

30

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

31

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

19.12.16

2017-02

-179-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilfinanzhaushalt Produkt 2101 Finanz- und Steuerverwaltung Erzhausen Nr.

Bezeichnung

HHansatz 2017

Verpflichtungsermächtigung

HHansatz 2016

Erg. Jahresabschl. 2015

Gesamtauszahlungsb.

davon bisher bereitgestellt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21

+ Einz. aus Investitionszuweis. und ═zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

22

+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A 24 25 26 27

- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

19.12.16

2017-02

-180-

Gemeinde Erzhausen

Produkt Verantwortliche Organisationseinheit Produktverantwortlicher

Seite 1 von 1 Stand 14.10.2016

Produktbeschreibung 2102 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Fachbereich 2

Produktbereich GemHVO 16

Herr Frese

1 Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung

Kommunale Steuern, Zuweisungen von Bund und Land, Gewerbesteuerumlage und Umlagezahlungen an den Landkreis

1.2 Leistungen

Keine

1.3 Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung Erzhausen, Finanzausgleichgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Haushaltsatzung Landkreis DA-DI

2 Ziele 2.1 Zielgruppen

Gesamtbevölkerung

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Deckung der Aufwendungen

2.3 Operationale Ziele

Aufzeigen von Fördermöglichkeiten

3 Kennzahlen Plan Ertrag Aufwand Ergebnis Ist

2014 -8.994.893 4.547.171 -4.424.222

2015 -9.342.529 4.795.131 -4.547.398

2014 2015 -9.160.545 -10.411.149 4.604.362 5.021.774 -4.556.183 -5.389.374

4. Erläuterungen und Perspektiven

-181-

2016 -9.993.767 4.948.172 -5.040.463

2017 -9.394.489 3.684.337 -5.710.152

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilergebnishaushalt Produkt 2102 Allgemeine Finanzwirtschaft Erzhausen Nr.

Konten

Bezeichnung

HHansatz 2017

HHansatz 2016

Ergebnis Jahresabschl. 2015

Ordentliche Erträge 01

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

02

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

03

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

04

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

05

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

06

547

07 08

-7.836.000

-7.356.788

-8.165.992

Erträge aus Transferleistungen

-370.800

-350.500

-347.046

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

-910.590

-1.996.580

-1.603.226

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,

-42.099

-54.899

-54.899

-235.000

-235.000

-239.986

-9.394.489

-9.993.767

-10.411.149

500

1.500

543

-zuschüssen und Investitionsbeiträgen 09

53

10

Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen

11

62, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen

12

644-646

Versorgungsaufwendungen

13

60, 61, 67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

66

Abschreibungen

67

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

15

71

16

73

17

72

Transferaufwendungen

18

70, 74, 76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

3.683.837

4.946.672

5.021.162

3

19

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

20

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

3.684.337

4.948.172

5.021.774

-5.710.152

-5.045.595

-5.389.374

21

56, 57

Finanzerträge

-20.365

-13.868

-33.870

22

77

Finanzaufwendungen

16.200

19.000

17.575

23

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)

-4.165

5.132

-16.295

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

-5.714.317

-5.040.463

-5.405.669

25

59

Außerordentliche Erträge

26

79

Außerordentliche Aufwendungen

-1.631

27

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

28

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

-1.631 -5.714.317

-5.040.463

-5.407.300

-5.714.317

-5.040.463

-5.407.300

(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

30

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

31

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

19.12.16

2017-02

-182-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilfinanzhaushalt Produkt 2102 Allgemeine Finanzwirtschaft Erzhausen Nr.

Bezeichnung

HHansatz 2017

Verpflichtungsermächtigung

HHansatz 2016

Erg. Jahresabschl. 2015

Gesamtauszahlungsb.

davon bisher bereitgestellt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21

+ Einz. aus Investitionszuweis. und ═zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens

501.404

501.860

273.596

273.596

775.000

775.456

60.454

und des immateriellen Anlagevermögens 22

+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe

60.454

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24A 24 25 26 27

- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

-11.292

-11.292

- Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen

-62.554

-3.639

-62.553

-2.484.063

-2.339.862

Summe

-62.554

-3.639

-62.553

-2.495.355

-2.351.154

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

712.446

771.817

-2.099

-2.495.355

-2.351.154

für Investitionen

19.12.16

2017-02

-183-

-184-

Fachbereich 3 Teilhaushalt Planung, Entwicklung und Bau, Abfallwirtschaft/Abwasserbeseitigung, Verkehr, Landschaftspflege Produkte: 3.1 Planung, Entwicklung und Bau 3101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 3102 Bau- und Grundstücksordnung 3103 Wohnbauförderung 3104 Grundstücks- und Gebäudemanagement

3.2 Abfallwirtschaft/Abwasserbeseitigung 3201 Abfallwirtschaft 3202 Abwasserbeseitigung

3.3 Verkehr 3301 Gemeindestraßen und Wege 3302 Straßenreinigung einschließlich Winterdienst

3.4 Landschaftspflege 3401 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 3402 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 3403 Feldwege (eingestellt)

-185-

Bezeichnung Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und erstattungen Erträge aus Transferleistungen Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw Steueraufw.einschl.Aufw.a.gesetzl.Uml ageverpfl. Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Hhansatz 2017

Hhansatz 2016

Veränderung

-279.450

-278.250

-1.200

-1.288.000

-1.371.400

83.400

-84.700 -250

-82.200 -500

-2.500 250

-80.000

-125.000

-73.198

-42.586

-67.180

-53.580

-1.872.778

-1.953.516

Erläuterung Nur unwesentliche Veränderung Reduziertes Aufkommen an Abwassergebühren Nur unwesentliche Veränderung Keine Veränderung

Geringere Entnahme aus der 45.000 Gebührenausgleichs-rücklage beim Abwasserverband Fertigstellung von -30.612 Investitionsmassnahmen erhöhte Nebekostenabrechnung bei -13.600 den Gemeindehäusern 80.738

836.030

816.610

56.670

52.360

Geplante Personalkostensteigerung von rd. 2% sowie ganzjährige Beschäftigung eines 19.420 Bautechnikers Nur unwesentliche 4.310 Veränderung

1.252.815 555.113

1.124.905 498.040

erhöhte Unterhaltungskosten 127.910 bei den Gemeindestrassen 57.073

0

0

1.411.248

1.385.948

6.835

6.710

4.118.711

3.884.573

234.138

2.245.933 0

1.931.057 0

314.876 0

2.245.933

1.931.057

314.876

-186-

0 Umlagezahlungen an den 25.300 Abwasserverband nur unwesentliche 125 Veränderung

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilergebnishaushalt Fachbereich FB3 Bauen, Liegenschaften, Umwelt Erzhausen Nr.

Konten

Bezeichnung

HHansatz 2017

HHansatz 2016

Ergebnis Jahresabschl. 2015

Ordentliche Erträge 01

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

02

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

03

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

04

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

05

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

06

547

Erträge aus Transferleistungen

-250

-500

-1.738

07

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

-80.000

-125.000

-146.803

08

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,

-73.198

-42.586

-76.188

-67.180

-53.580

-91.813

-1.872.778

-1.953.516

-1.937.188

836.030

816.610

771.948

-279.450

-278.250

-292.423

-1.288.000

-1.371.400

-1.238.415

-84.700

-82.200

-85.376 -4.432

-zuschüssen und Investitionsbeiträgen 09

53

10

Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen

11

62, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen

12

644-646

Versorgungsaufwendungen

13

60, 61, 67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

66

Abschreibungen Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

15

71

16

73

17

72

Transferaufwendungen

18

70, 74, 76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

56.670

52.360

52.820

1.252.815

1.124.905

1.105.738

555.113

498.040

579.158 280

1.411.248

1.385.948

1.293.430

6.835

6.710

7.093

19

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

4.118.711

3.884.573

3.810.467

20

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

2.245.933

1.931.057

1.873.280

2.245.933

1.931.057

1.873.280

21

56, 57

Finanzerträge

22

77

Finanzaufwendungen

23

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

25

59

Außerordentliche Erträge

26

79

Außerordentliche Aufwendungen

83.609

27

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

18.992

28

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

-64.617

2.245.933

1.931.057

1.892.271

(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

-387.000

-387.000

-493.785

30

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

375.700

359.600

471.238

31

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

-11.300

-27.400

-22.547

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

2.234.633

1.903.657

1.869.724

19.12.16

2017-02

-187-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB3 Bauen, Liegenschaften, Umwelt Erzhausen Nr.

Bezeichnung

HHansatz 2017

Verpflichtungsermächtigung

HHansatz 2016

Erg. Jahresabschl. 2015

Gesamtauszahlungsb.

davon bisher bereitgestellt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21

+ Einz. aus Investitionszuweis. und ═zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens

1.215.000

685.000

706.286

1.198.960

1.313.000

736.690

86.410

86.410

86.410

2.500.370

2.084.410

1.529.386

und des immateriellen Anlagevermögens 22

+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A 24 25 26 27

- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

-418.000

-613.000

-613.000

-2.297.000

-1.217.000

-238.677

-10.048.400

-9.243.400

-590.000

-601.000

-131.998

-8.512.600

-8.512.600

-36.000

-97.000

-98.967

-1.100.060

-1.100.060

-3.341.000

-1.915.000

-469.642

-20.274.060

-19.469.060

-840.630

169.410

1.059.744

-20.274.060

-19.469.060

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 32

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

19.12.16

2017-02

-188-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Investitionen Fachbereich FB3 Bauen, Liegenschaften, Umwelt Erzhausen Investionsnummer/Bezeichnung IN3104-002 Kinderspielplätze IN3104-004 Erwerb von Grundstücken IN3104-021 Möbilierung Außengelände KITA Hainpfad IN3104-051 Photovoltaikanlage Kita Hainpfad IN3104-057 Trauerhalle BetriebsausstattungIN3104-058 Friedhofsgelände Baumaßnahmen-

Ansatz/2016 -80.000

-560.000

-50.000

-50.000

IN3104-062 KITA Hainpfad Grundhafte SanierungIN3104-101 Bürgerhaus Erweiterung IN3104-151 Pflegeheim IN3104-202 Zuschuss Kunstrasenplatz IN3301-002 Erschließung "Am Hainpfad" IN3301-003 Herstellung Lärmschutzwand IN3301-005 Radwegebau IN3301-007 Neuherstellung Industriestraße IN3301-008 Herstellung von Parkeinrichtungen IN3301-010 Ausstattung Straßen und Wege IN3301-012 Erschließung Baugebiet "Rodensee II" IN3301-014 Erschließung Baugebiet Goethestraße IN3301-015 Umbau Barrierefreiheit (KIP) IN3301-016 Herstellung von Wegen IN3301-017 Erschließung Baugebiet "Argonnen" IN3301-019 Ladestation Elektrofahrzeuge IN3401-001 Erweiterung Grünflächen und Feldholzinseln IN4000-001 Werkzeuge, Werksgeräte Bauhof IN4100-001 Fuhrpark Bauhof

Ansatz/2018

-50.000

Ansatz/2019

-50.000

Ansatz/2020

-50.000

-3.500 -33.000

-33.000

-2.500 -11.000

IN3104-060 Sportkindergarten IN3104-061 Waldkindergarten

Ansatz/2017

-18.000 -3.000 -600.000

-190.500

-4.000 -60.000

-60.000 -400.000

-15.000

-15.000

-590.000

-590.000

-66.000

-220.000 -300.000 -250.000 -5.000 -15.000

-611.000

-10.000

-10.000

-50.000

-50.000

-70.000

-150.000

-25.000

-25.000 -12.000

-10.000

-10.000

-1.500

-3.000

-60.000

19.12.16

2017-02

-189-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilergebnishaushalt Abteilung 3.1 Planung, Entwicklung u. Bau Erzhausen Nr.

Konten

Bezeichnung

HHansatz 2017

HHansatz 2016

Ergebnis Jahresabschl. 2015

Ordentliche Erträge 01

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

02

51

03

548-549

04

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

05

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

06

547

Erträge aus Transferleistungen

07

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

08

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,

-275.350

-274.650

-288.397

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-47.800

-46.800

-48.195

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

-34.000

-33.500

-34.213 -100

-250

-500

-1.738 -3.403

-36.685

-34.230

-39.675

-62.180

-47.580

-86.449

-456.265

-437.260

-502.170

326.550

315.880

280.093

-zuschüssen und Investitionsbeiträgen 09

53

10

Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen

11

62, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen

12

644-646

Versorgungsaufwendungen

22.020

19.460

19.296

13

60, 61, 67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

662.625

669.815

707.413

14

66

Abschreibungen

386.864

389.271

409.078

5.235

5.310

5.811

1.403.294

1.399.736

1.421.690

947.029

962.476

919.521

947.029

962.476

919.521

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

15

71

16

73

17

72

Transferaufwendungen

18

70, 74, 76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

20

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

21

56, 57

Finanzerträge

22

77

Finanzaufwendungen

23

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

25

59

Außerordentliche Erträge

26

79

Außerordentliche Aufwendungen

-54.720 63.396

27

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

28

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

8.676 947.029

962.476

928.197

(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

30

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

200.700

201.800

202.977

31

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

200.700

201.800

202.977

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

1.147.729

1.164.276

1.131.174

19.12.16

2017-02

-190-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilfinanzhaushalt Abteilung 3.1 Planung, Entwicklung u. Bau Erzhausen Nr.

Bezeichnung

HHansatz 2017

Verpflichtungsermächtigung

HHansatz 2016

Erg. Jahresabschl. 2015

Gesamtauszahlungsb.

davon bisher bereitgestellt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21

+ Einz. aus Investitionszuweis. und ═zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens

1.198.960

1.313.000

727.440

86.410

86.410

86.410

1.285.370

1.399.410

813.850

und des immateriellen Anlagevermögens 22

+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A 24 25 26 27

- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

-418.000 -864.000

-613.000

-797.000

-235.036

-6.865.400

-6.715.400

-11.000

-113.510

-4.611.100

-4.611.100

-33.000

-35.500

-13.878

-588.360

-588.360

-1.315.000

-843.500

-362.424

-12.677.860

-12.527.860

-29.630

555.910

451.426

-12.677.860

-12.527.860

- Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

-613.000

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 32

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

19.12.16

2017-02

-191-

-192-

Gemeinde Erzhausen

Produkt Verantwortliche Organisationseinheit Produktverantwortlicher

Seite 1 von 1 Stand: 25.01.2017

Produktbeschreibung 3101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Fachbereich 3

Produktbereich GemHVO 09

Herr Heller

1 Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung

Ortsplanung, Bodenordnung und Erschließung

1.2 Leistungen

Aufstellung von Bauleit- und Landschaftsplänen, Baulandumlegung, Erschließungsmaßnahmen

1.3 Auftragsgrundlage

-Baugesetzbuch -Baunutzungsverordnung -Kommunales Abgabengesetz -Satzungsrecht -Bundesnaturschutzgesetz -Hessisches Naturschutzgesetz -Honorarordnung für Architekten und Ingenieure -Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A und B

2 Ziele 2.1 Zielgruppen

Allgemeinheit

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

- Zügige Abwicklung der Bauleitplan- und Umlegungsverfahren sowie der Erschließungsmaßnahmen inkl. Abrechnung der Erschließungskosten. - Eine geordnete städtebauliche Entwicklung. - Vorausschauende ökologisch orientierte Planung. - Berücksichtigung von Energiesparmaßnahmen bei Aufstellung von Bebauungsplänen - Zeitnahe Stellungnahmen zu Planungen Dritter.

2.3 Operationale Ziele

Überarbeitung Flächennutzungsplan.

3 Kennzahlen Plan Ertrag Aufwand Ergebnis

2014 0 34.500 34.500

Ist

2014 -813 27.678 26.865

Ertrag Aufwand Ergebnis

4. Erläuterungen und Perspektiven

-193-

2015 0 34.600 34.600 2015 0 41.909 41.909

2016 0 60.200 60.200

2017 0 99.400 99.400

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilergebnishaushalt Produkt 3101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Erzhausen Nr.

Konten

Bezeichnung

HHansatz 2017

HHansatz 2016

Ergebnis Jahresabschl. 2015

Ordentliche Erträge 01

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

02

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

03

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

04

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

05

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

06

547

Erträge aus Transferleistungen

07

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

08

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

09

53

10

Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen

11

62, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen

12

644-646

Versorgungsaufwendungen

13

60, 61, 67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

66

Abschreibungen

15

71

16

73

17

72

Transferaufwendungen

18

70, 74, 76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

15.700

17.000

13.931

1.200

1.200

973

82.500

42.000

27.239

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

19

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

99.400

60.200

42.144

20

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

99.400

60.200

42.144

99.400

60.200

42.144

99.400

60.200

42.144

99.400

60.200

42.144

21

56, 57

Finanzerträge

22

77

Finanzaufwendungen

23

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

25

59

Außerordentliche Erträge

26

79

Außerordentliche Aufwendungen

27

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

28

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)

29

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

30

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

31

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

19.12.16

2017-02

-194-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilfinanzhaushalt Produkt 3101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Erzhausen Nr.

Bezeichnung

HHansatz 2017

Verpflichtungsermächtigung

HHansatz 2016

Erg. Jahresabschl. 2015

Gesamtauszahlungsb.

davon bisher bereitgestellt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21

+ Einz. aus Investitionszuweis. und ═zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

22

+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A 24 25 26 27

- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

19.12.16

2017-02

-195-

-196-

Gemeinde Erzhausen

Seite 1 von 1 Stand: 14.10.2016

Produktbeschreibung

Produkt

3102 Bau- und Grundstücksordnung

Verantwortliche Organisationseinheit Produktverantwortlicher

Fachbereich 3

Produktbereich GemHVO 10

Herr Heller

1 Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung

Genehmigungsverfahren für Hochbaumaßnahmen

1.2 Leistungen

Beratung und Auskunftserteilung für Grundstückseigentümer, Bauwillige und Entwurfsverfasser, (Vor-)Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben

1.3 Auftragsgrundlage

-Baugesetzbuch -Hessische Bauordnung -Baunutzungsverordnung -Satzungsrecht -Energieeinsparverordnung

2 Ziele 2.1 Zielgruppen

Bauherren

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

-Schnelle und kompetente Bearbeitung der jeweiligen Baueingaben. -Hilfestellung zur energetischen Optimierung von Bauvorhaben

2.3 Operationale Ziele

Auf der Grundlage vollständiger Antragsunterlagen soll die Bearbeitungszeit von Baueingaben max. 2 Wochen betragen.

3 Kennzahlen Plan Ertrag Aufwand Ergebnis

2014 -2.000 34.750 32.750

2015 -2.000 35.400 33.400

Ist Ertrag Aufwand Ergebnis

2014 -3.260 30.393 27.133

2015 -2.500 30.146 27.646

14 14

10 10

17

4

17

4

37

63

37 393 Std.

63 383,5 Std.

Anzahl der baugenehmigungsfreien Vorhaben nach § 55 HBO Bearbeitet innerhalb von zwei Wochen Anzahl der von einer Baugenehmigung freigestellten Vorhaben nach § 56 HBO Bearbeitet innerhalb von zwei Wochen Anzahl der restlichen Baugenehmigungsverfahren inkl. Bauvoranfragen nach §§ 57, 58 HBO Bearbeitet innerhalb von zwei Wochen Bearbeitung von Bauanträgen nach §§ 57/58 und Mitteilungen nach §§ 55/56 incl. persönlicher und telefonischer Beratung von Bauträgern, Bauherren, Fachplanern und Architekten zu Bauvorhaben 4. Erläuterungen und Perspektiven

-197-

2016 2017 -2.000 -2.000 35.150 34.150 33.150 32.150

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilergebnishaushalt Produkt 3102 Bau- und Grundstücksordnung Erzhausen Nr.

Konten

Bezeichnung

HHansatz 2017

HHansatz 2016

Ergebnis Jahresabschl. 2015

Ordentliche Erträge 01

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

02

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

03

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

04

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

05

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

06

547

Erträge aus Transferleistungen

07

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

08

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,

-2.000

-2.000

-2.500

-2.000

-2.000

-2.500

30.450

30.950

27.511

-zuschüssen und Investitionsbeiträgen 09

53

10

Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen

11

62, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen

12

644-646

Versorgungsaufwendungen

2.200

2.200

1.932

13

60, 61, 67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.500

2.000

702

14

66

Abschreibungen

15

71

16

73

17

72

Transferaufwendungen

18

70, 74, 76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

19

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

34.150

35.150

30.146

20

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

32.150

33.150

27.646

32.150

33.150

27.646

32.150

33.150

27.646

21

56, 57

Finanzerträge

22

77

Finanzaufwendungen

23

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

25

59

Außerordentliche Erträge

26

79

Außerordentliche Aufwendungen

27

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

28

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)

29

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

30

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

500

31

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

500

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

19.12.16

32.150

33.650

27.646

2017-02

-198-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilfinanzhaushalt Produkt 3102 Bau- und Grundstücksordnung Erzhausen Nr.

Bezeichnung

HHansatz 2017

Verpflichtungsermächtigung

HHansatz 2016

Erg. Jahresabschl. 2015

Gesamtauszahlungsb.

davon bisher bereitgestellt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21

+ Einz. aus Investitionszuweis. und ═zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

22

+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A 24 25 26 27

- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

-2.347.000

-2.347.000

Summe

-2.347.000

-2.347.000

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-2.347.000

-2.347.000

- Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen

19.12.16

2017-02

-199-

-200-

Gemeinde Erzhausen

Seite 1 von 1 Stand: 13.10.2016

Produktbeschreibung

Produkt

3103 Wohnbauförderung

Verantwortliche Organisationseinheit Produktverantwortlicher

Fachbereich 3

Produktbereich GemHVO 10

Herr Heller

1 Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung

Öffentliches Wohnungswesen

1.2 Leistungen

Vermittlung von Wohnraum mit Belegungs- und Mietpreisbindung, Ausstellung von Wohnungsbindungsscheinen an berechtigte Personen, Feststellung des Wohnungsbedarfs

1.3 Auftragsgrundlage

-Wohnungsbindungsgesetz -Wohnraumförderungsgesetz -Wohnungsbaugesetz

2 Ziele 2.1 Zielgruppen

Mieter/-innen, die unterhalb gesetzlich festgelegter Einkommensgrenzen liegen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Versorgung einkommensschwacher günstigem Wohnraum

2.3 Operationale Ziele

Auf der Grundlage vollständiger Antragsunterlagen soll die Bearbeitungszeit für Anträge auf Ausstellung eines Bindungsscheins max. 2 Wochen betragen

3 Kennzahlen Plan Ertrag Aufwand Ergebnis

2014

2015 0 0 0

Ist

2014 Ertrag Aufwand Ergebnis

2015

-201-

0 0 0

22

26

22 1

26 ./.

1

./.

mit

2016 0 0 0

0 0 0

Ausstellung von Bindungsscheinen nach § 5 WoBindG Bearbeitet innerhalb von zwei Wochen Ausstellung von Bindungscheinen nach § 88d II.WoBauG Bearbeitet innerhalb von zwei Wochen

Haushalte

preis-

2017 0 0 0

0 0 0

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilergebnishaushalt Produkt 3103 Wohnbauförderung Erzhausen Nr.

Konten

Bezeichnung

HHansatz 2017

HHansatz 2016

Ergebnis Jahresabschl. 2015

Ordentliche Erträge 01

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

02

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

03

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

04

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

05

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

06

547

Erträge aus Transferleistungen

07

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

08

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

09

53

10

Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen

11

62, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen

12

644-646

Versorgungsaufwendungen

13

60, 61, 67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

66

Abschreibungen

15

71

16

73

17

72

Transferaufwendungen

18

70, 74, 76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

19

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

20

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

21

56, 57

Finanzerträge

22

77

Finanzaufwendungen

23

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

25

59

Außerordentliche Erträge

26

79

Außerordentliche Aufwendungen

27

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

28

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)

29

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

30

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

31

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

19.12.16

2017-02

-202-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilfinanzhaushalt Produkt 3103 Wohnbauförderung Erzhausen Nr.

Bezeichnung

HHansatz 2017

Verpflichtungsermächtigung

HHansatz 2016

Erg. Jahresabschl. 2015

Gesamtauszahlungsb.

davon bisher bereitgestellt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21

+ Einz. aus Investitionszuweis. und ═zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

22

+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

86.410

86.410

86.410

86.410

86.410

86.410

86.410

86.410

86.410

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A 24 25 26 27

- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

19.12.16

2017-02

-203-

-204-

Gemeinde Erzhausen

37Produkt Verantwortliche Organisationseinheit Produktverantwortlicher

Seite 1 von 2 Stand: 25.01.2017

Produktbeschreibung 3104 Grundstücks- und Gebäudemanagement Fachbereich 3

Produktbereich GemHVO 10

Herr Heller

1 Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude

1.2 Leistungen

- Grundstücks-, Raum- und Wohnungsvermittlung und Vermietung/Verpachtung - Betrieb der kommunalen Gebäude - Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen und Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke - An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

1.3 Auftragsgrundlage

- Hessische Bauordnung (HBO) - Technische Prüfverordnung (TPrüVO) - Baugesetzbuch (BauG) - Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) - Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) - Mietrecht - Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

2 Ziele 2.1 Zielgruppen

- Kommunale Nutzer, Bewohner der Mietobjekte

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Nachhaltiger Umgang mit den gemeindeeigenen Grundstücken und Gebäuden. Unterhalten des gemeindeeigenen Grundvermögens.

2.3 Operationale Ziele

Prüfen von Optimierungsmöglichkeiten

3 Kennzahlen Plan Ertrag Aufwand Ergebnis

2014 2015 2016 2017 -474.049 -431.787 -435.260 -454.265 1.374.855 1.280.194 1.304.386 1.269.744 900.806 848.407 869.126 815.479

Ist

2014 2015 -493.171 -499.335 1.379.534 1.349.401 886.363 850.066

Ertrag Aufwand Ergebnis Gasverbrauch aller gemeindlichen Objekte Wasserverbrauch aller gemeindlichen Objekte Stromverbrauch aller gemeindlichen Objekte Stromerzeugung gemeindeeigener Fotovoltaikanlagen: Rathaus Gesamterzeugung kWh

-205-

1.063 MWh 4.378 m³

1.183 MWh 6.050 m³

215 MWh

230 MWh

20.203

23.114

Gemeinde Erzhausen

Seite 2 von 2 Stand: 25.01.2017

Produktbeschreibung

Eigenverbrauch kWh Ersparnis in Euro Bürgerhaus

8.776 3.923

9.474 4.404

Gesamterzeugung kWh

16.468

21.951

Eigenverbrauch kWh Ersparnis in Euro Bau- und Recyclinghof

7.039 3.180

8.522 4.112

Gesamterzeugung kWh Eigenverbrauch kWh Ersparnis in Euro Kita Hainpfad

30.080 6.802 4.912

36.433 8.524 5.992

Gesamterzeugung kWh Eigenverbrauch kWh Ersparnis in Euro Kita Kiefernweg

0 0 0

0 0 0

Gesamterzeugung kWh

4.331

18.168

832 685

5.159 2.560

Gesamterzeugung kWh Eigenverbrauch kWh Einspeisevergütung in Euro Grundschulnest 10,5 kWp

2.230 0 1.020

2.450

Gesamterzeugung kWh Eigenverbrauch kWh Ersparnis in Euro Feuerwehr

9.296 1.531 1.430

10.392 2.795 1.763

Gesamterzeugung kWh

9.647

9.827

Eigenverbrauch kWh Einspeisevergütung in Euro

0 4.149

4.226

7.100l 9.850 € 2.050l 3.050 €

6.500l 8.350 € 2.635l 3.730

143

130

6 8

5 11

Eigenverbrauch kWh Ersparnis in Euro Grundschulnest 2,4 kWp

1.120

Betriebstankstelle: Verbrauch/Kosten Diesel Verbrauch/Kosten Benzin Belegung Grillhütte Belegung Heegberghalle Belegung Geschirrmobil 4. Erläuterungen und Perspektiven

-206-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilergebnishaushalt Produkt 3104 Grundstücks- und Gebäudemanagement Erzhausen Nr.

Konten

Bezeichnung

HHansatz 2017

HHansatz 2016

Ergebnis Jahresabschl. 2015

Ordentliche Erträge 01

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

02

51

03

548-549

04

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

05

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

06

547

Erträge aus Transferleistungen

07

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

08

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,

-275.350

-274.650

-288.397

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-45.800

-44.800

-45.695

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

-34.000

-33.500

-34.213 -100

-250

-500

-1.738 -3.403

-36.685

-34.230

-39.675

-62.180

-47.580

-86.449

-454.265

-435.260

-499.670

280.400

267.930

238.651

-zuschüssen und Investitionsbeiträgen 09

53

10

Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen

11

62, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen

12

644-646

Versorgungsaufwendungen

18.620

16.060

16.390

13

60, 61, 67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

578.625

625.815

679.472

14

66

Abschreibungen

386.864

389.271

409.078

5.235

5.310

5.811

1.269.744

1.304.386

1.349.401

815.479

869.126

849.732

815.479

869.126

849.732

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

15

71

16

73

17

72

Transferaufwendungen

18

70, 74, 76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

20

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

21

56, 57

Finanzerträge

22

77

Finanzaufwendungen

23

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

25

59

Außerordentliche Erträge

26

79

Außerordentliche Aufwendungen

-54.720 63.396

27

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

28

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

8.676 815.479

869.126

858.408

(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

30

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

200.700

201.300

202.977

31

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

200.700

201.300

202.977

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

1.016.179

1.070.426

1.061.385

19.12.16

2017-02

-207-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilfinanzhaushalt Produkt 3104 Grundstücks- und Gebäudemanagement Erzhausen Nr.

Bezeichnung

HHansatz 2017

Verpflichtungsermächtigung

HHansatz 2016

Erg. Jahresabschl. 2015

Gesamtauszahlungsb.

davon bisher bereitgestellt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21

+ Einz. aus Investitionszuweis. und ═zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens

1.198.960

1.313.000

727.440

1.198.960

1.313.000

727.440

und des immateriellen Anlagevermögens 22

+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A 24 25 26 27

- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

-418.000 -864.000

-613.000

-797.000

-235.036

-4.518.400

-4.368.400

-11.000

-113.510

-4.611.100

-4.611.100

-33.000

-35.500

-13.878

-588.360

-588.360

-1.315.000

-843.500

-362.424

-10.330.860

-10.180.860

-116.040

469.500

365.016

-10.330.860

-10.180.860

- Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

-613.000

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 32

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

19.12.16

2017-02

-208-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilergebnishaushalt Abteilung 3.2 Abfall/Abwasser Erzhausen Nr.

Konten

Bezeichnung

HHansatz 2017

HHansatz 2016

Ergebnis Jahresabschl. 2015

Ordentliche Erträge 01

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

02

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

03

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

04

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

05

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

06

547

Erträge aus Transferleistungen

07

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

08

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,

-4.100

-3.600

-4.026

-1.228.500

-1.313.000

-1.176.902

-50.500

-48.500

-51.079

-80.000

-125.000

-143.400

-7.614

-7.614

-7.614

-5.000

-6.000

-4.621

-1.375.714

-1.503.714

-1.387.643

53.280

75.830

80.180

-zuschüssen und Investitionsbeiträgen 09

53

10

Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen

11

62, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen

12

644-646

Versorgungsaufwendungen

5.500

5.400

5.118

13

60, 61, 67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

81.700

80.700

67.345

14

66

Abschreibungen

11.951

11.951

12.036

1.378.848

1.353.848

1.241.129

1.531.279

1.527.729

1.405.808

155.565

24.015

18.165

155.565

24.015

18.165

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

15

71

16

73

17

72

Transferaufwendungen

18

70, 74, 76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

20

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

21

56, 57

Finanzerträge

22

77

Finanzaufwendungen

23

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

25

59

Außerordentliche Erträge

26

79

Außerordentliche Aufwendungen

-742

27

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

28

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

-742 155.565

24.015

17.423

(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

30

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

23.100

23.800

23.474

31

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

23.100

23.800

23.474

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

178.665

47.815

40.897

19.12.16

2017-02

-209-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilfinanzhaushalt Abteilung 3.2 Abfall/Abwasser Erzhausen Nr.

Bezeichnung

HHansatz 2017

Verpflichtungsermächtigung

HHansatz 2016

Erg. Jahresabschl. 2015

Gesamtauszahlungsb.

davon bisher bereitgestellt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21

+ Einz. aus Investitionszuweis. und ═zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

22

+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A 24 25 26 27

- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

19.12.16

2017-02

-210-

Gemeinde Erzhausen

Seite 1 von 1 Stand: 10.10.2016

Produktbeschreibung

Produkt

3201 Abfallwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit Produktverantwortlicher

Fachbereich 3

Produktbereich GemHVO 11

Herr Heller

1 Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung

Entsorgung von Abfall und wiederverwertbaren Stoffen

1.2 Leistungen

Beratung und Auskunftserteilung für Einwohner/-innen, Betrieb und Abrechnung Recyclinghof, Beseitigung des „wilden Mülls“

1.3 Auftragsgrundlage

-Hess. Abfallwirtschafts- und Altlastengesetz -Abfallsatzung Landkreis DA-DI -Abfallsatzung ZAW

2 Ziele 2.1 Zielgruppen

Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Geordnete Abfallbeseitigung

2.3 Operationale Ziele

Reduzierung der Aufwendungen für die Entsorgung „wilder Müllablagerungen“

3 Kennzahlen Plan Ertrag Aufwand Ergebnis Ist Ertrag Aufwand Ergebnis Baustellenabfälle Bauschutt Altreifen Altpapier / Kartonagen Grünabfälle Verkauf von Kompost

2014 -73.950 77.835 3.885

2015 -75.450 74.535 -915

2014 -75.574 74.224 -1.350

2015 -76.377 71.270 -5.107

5.176,80 5.893,44 3.963,10 5.048,77 133,36 134,42 -1.163,00 - 1.281,50 13.722,63 12.816,41 68,50 151,50

„Wilder Müll“ (illegale Müllablagerungen)

4. Erläuterungen und Perspektiven

-211-

12,52 t

15,21 t

2016 -74.100 74.980 880

2017 -75.600 86.680 11.800

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilergebnishaushalt Produkt 3201 Abfallwirtschaft Erzhausen Nr.

Konten

Bezeichnung

HHansatz 2017

HHansatz 2016

Ergebnis Jahresabschl. 2015

Ordentliche Erträge 01

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

02

51

03

548-549

04

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

05

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

06

547

Erträge aus Transferleistungen

07

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

08

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,

-4.100

-3.600

-4.026

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-16.000

-16.000

-16.651

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

-50.500

-48.500

-51.079

-5.000

-6.000

-4.621

-75.600

-74.100

-76.377

37.480

26.780

26.082

-zuschüssen und Investitionsbeiträgen 09

53

10

Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen

11

62, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen

12

644-646

Versorgungsaufwendungen

13

60, 61, 67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

66

Abschreibungen

2.000

2.000

1.835

47.200

46.200

43.267 85

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

15

71

16

73

17

72

Transferaufwendungen

18

70, 74, 76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

86.680

74.980

71.270

20

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

11.080

880

-5.108

11.080

880

-5.108

11.080

880

-5.108

21

56, 57

Finanzerträge

22

77

Finanzaufwendungen

23

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

25

59

Außerordentliche Erträge

26

79

Außerordentliche Aufwendungen

27

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

28

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)

29

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

30

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

23.100

23.800

23.362

31

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

23.100

23.800

23.362

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

34.180

24.680

18.254

19.12.16

2017-02

-212-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilfinanzhaushalt Produkt 3201 Abfallwirtschaft Erzhausen Nr.

Bezeichnung

HHansatz 2017

Verpflichtungsermächtigung

HHansatz 2016

Erg. Jahresabschl. 2015

Gesamtauszahlungsb.

davon bisher bereitgestellt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21

+ Einz. aus Investitionszuweis. und ═zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

22

+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A 24 25 26 27

- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

19.12.16

2017-02

-213-

-214-

Gemeinde Erzhausen

Seite 1 von 1 Stand: 25.01.2017

Produktbeschreibung

Produkt

3202 Abwasserbeseitigung

Verantwortliche Organisationseinheit Produktverantwortlicher

Fachbereich 3

Produktbereich GemHVO 11

Herr Heller

1 Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung

Ableitung häuslicher und gewerblicher Abwässer in die Verbandskläranlage Langen

1.2 Leistungen

Gebührenerhebung bei der erstmaligen Herstellung von Kanälen sowie von Kanalhausanschlüssen nach den jeweils gültigen bau- und wasserrechtlichen Vorschriften

1.3 Auftragsgrundlage

-Satzungsrecht -KAG -Baugesetzbuch

2 Ziele 2.1 Zielgruppen

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer/-innen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Zeitnahe Erhebung von Beiträgen

2.3 Operationale Ziele

- Erhalten eines ausgeglichenen Gebührenhaushalts - Überarbeitung der Entwässerungssatzung

3 Kennzahlen Plan Ertrag Aufwand Ergebnis Ist Ertrag Aufwand Ergebnis

4. Erläuterungen und Perspektiven

2014 -1.320.000 1.320.148 148

2015 -1.304.900 1.304.900 0

2014 -1.214.119 1.331.456 117.337

2015 -1.311.265 1.334.538 23.273

2016 -1.429.614 1.452.749 23.135

2017 -1.300.114 1.444.599 144.485

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen: Jahr Überschuss Defizit Bestand 2008 -57.052,56 € 151.616,21 € 2009 -137.420,26 € 14.195,95 € * 2010 40.338,57 € 54.534,52 € * 2011 35.721,20 € 90.255,72 € * 2012 -73.243,62€ 17.012,10 € * 2013 -4.503,41 € 12.508,69 € * 2014 -117.335,61€ -104.826,92 € * 2015 -23.273,13 € -128.100,05 € * *voraussichtlich

-215-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilergebnishaushalt Produkt 3202 Abwasserbeseitigung Erzhausen Nr.

Konten

Bezeichnung

HHansatz 2017

HHansatz 2016

Ergebnis Jahresabschl. 2015

Ordentliche Erträge 01

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

02

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

03

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

04

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

05

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

06

547

Erträge aus Transferleistungen

07

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

08

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,

-1.212.500

-1.297.000

-1.160.251

-80.000

-125.000

-143.400

-7.614

-7.614

-7.614

-1.300.114

-1.429.614

-1.311.265

15.800

49.050

54.098

-zuschüssen und Investitionsbeiträgen 09

53

10

Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen

11

62, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen

12

644-646

Versorgungsaufwendungen

3.500

3.400

3.283

13

60, 61, 67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

34.500

34.500

24.077

14

66

Abschreibungen

11.951

11.951

11.951

1.378.848

1.353.848

1.241.129

1.444.599

1.452.749

1.334.538

144.485

23.135

23.273

144.485

23.135

23.273

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

15

71

16

73

17

72

Transferaufwendungen

18

70, 74, 76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

20

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

21

56, 57

Finanzerträge

22

77

Finanzaufwendungen

23

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

25

59

Außerordentliche Erträge

26

79

Außerordentliche Aufwendungen

-742

27

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

28

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

-742 144.485

23.135

22.531

(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

30

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

112

31

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

112

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

19.12.16

144.485

23.135

22.643

2017-02

-216-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilfinanzhaushalt Produkt 3202 Abwasserbeseitigung Erzhausen Nr.

Bezeichnung

HHansatz 2017

Verpflichtungsermächtigung

HHansatz 2016

Erg. Jahresabschl. 2015

Gesamtauszahlungsb.

davon bisher bereitgestellt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21

+ Einz. aus Investitionszuweis. und ═zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

22

+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A 24 25 26 27

- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

19.12.16

2017-02

-217-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilergebnishaushalt Abteilung 3.3 Verkehr Erzhausen Nr.

Konten

Bezeichnung

HHansatz 2017

HHansatz 2016

Ergebnis Jahresabschl. 2015

Ordentliche Erträge 01

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

02

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

03

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

04

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

05

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

06

547

Erträge aus Transferleistungen

07

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

08

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,

-11.000

-11.000

-12.388 -25

-28.899

-742

-28.899

-39.899

-11.742

-41.312

26.100

9.200

7.356

453.790

306.690

282.121

97.704

52.987

110.760

-zuschüssen und Investitionsbeiträgen 09

53

10

Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen

11

62, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen

12

644-646

Versorgungsaufwendungen

13

60, 61, 67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

66

Abschreibungen

505

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

15

71

16

73

17

72

Transferaufwendungen

18

70, 74, 76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

20.211

19

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

577.594

368.877

420.953

20

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

537.695

357.135

379.641

537.695

357.135

379.641

21

56, 57

Finanzerträge

22

77

Finanzaufwendungen

23

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

25

59

Außerordentliche Erträge

26

79

Außerordentliche Aufwendungen

20.208

27

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

20.208

28

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

537.695

357.135

399.849

(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

30

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

50.100

51.600

50.142

31

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

50.100

51.600

50.142

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

587.795

408.735

449.992

19.12.16

2017-02

-218-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilfinanzhaushalt Abteilung 3.3 Verkehr Erzhausen Nr.

Bezeichnung

HHansatz 2017

Verpflichtungsermächtigung

HHansatz 2016

Erg. Jahresabschl. 2015

Gesamtauszahlungsb.

davon bisher bereitgestellt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21

+ Einz. aus Investitionszuweis. und ═zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens

1.215.000

685.000

706.286

1.215.000

685.000

706.286

-1.423.000

-410.000

-3.640

-3.163.000

-2.508.000

-590.000

-590.000

-16.712

-3.410.100

-3.410.100

-2.013.000

-1.000.000

-20.352

-6.573.100

-5.918.100

-798.000

-315.000

685.933

-6.573.100

-5.918.100

und des immateriellen Anlagevermögens 22

+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A 24 25 26 27

- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

19.12.16

2017-02

-219-

-220-

Gemeinde Erzhausen

Seite 1 von 1 Stand: 13.10.2016

Produktbeschreibung

Produkt

3301 Gemeindestraßen und Wege

Verantwortliche Organisationseinheit Produktverantwortlicher

Fachbereich 3

Produktbereich GemHVO 12

Herr Heller

1 Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung

Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Rad-, Feld- und Gehwegen sowie an Brücken

1.2 Leistungen

Neu-, Um-, Ausbau- und Sanierungsmaßnahmen öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken.

1.3 Auftragsgrundlage

-Hessisches Straßengesetz -Honorarordnung für Architekten und Ingenieure -Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A und B

an

2 Ziele 2.1 Zielgruppen

Allgemeinheit

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Erhaltung bzw. Verbesserung des Qualitätsstandards der öffentlichen Straßen und Wege, Minimierung der Unfallgefahren durch schadhafte Straßen und Gehwege. Berücksichtigung der Bedürfnisse von Seh- und Gehbehinderten (barrierefreies Bauen).

2.3 Operationale Ziele

Zeitnahe Beseitigung von Schäden in Straßen und Gehwegen. Erhaltung und Ausbau des örtlichen Radwegenetzes. Höhenangleichung Bürgersteig/Straße bei Einmündungen/Kreuzungen

3 Kennzahlen Plan Ertrag Aufwand Ergebnis Ist Ertrag Aufwand Ergebnis

4. Erläuterungen und Perspektiven

-221-

2014 -11.242 390.889 379.647

2015 -11.742 368.429 356.687

2014 -12.255 377.358 365.103

2015 -41.312 404.900 363.588

2016 -11.742 352.464 340.722

2017 -39.899 561.108 521.209

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilergebnishaushalt Produkt 3301 Gemeindestraßen und Wege Erzhausen Nr.

Konten

Bezeichnung

HHansatz 2017

HHansatz 2016

Ergebnis Jahresabschl. 2015

Ordentliche Erträge 01

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

02

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

03

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

04

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

05

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

06

547

Erträge aus Transferleistungen

07

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

08

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,

-11.000

-11.000

-12.388 -25

-28.899

-742

-28.899

-39.899

-11.742

-41.312

26.100

9.200

7.356

437.390

290.390

266.182

97.618

52.874

110.646

-zuschüssen und Investitionsbeiträgen 09

53

10

Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen

11

62, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen

12

644-646

Versorgungsaufwendungen

13

60, 61, 67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

66

Abschreibungen

505

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

15

71

16

73

17

72

Transferaufwendungen

18

70, 74, 76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

20.211

19

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

561.108

352.464

404.900

20

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

521.209

340.722

363.588

521.209

340.722

363.588

21

56, 57

Finanzerträge

22

77

Finanzaufwendungen

23

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

25

59

Außerordentliche Erträge

26

79

Außerordentliche Aufwendungen

20.208

27

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

20.208

28

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

521.209

340.722

383.796

(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

30

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

20.400

26.900

20.517

31

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

20.400

26.900

20.517

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

541.609

367.622

404.313

19.12.16

2017-02

-222-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilfinanzhaushalt Produkt 3301 Gemeindestraßen und Wege Erzhausen Nr.

Bezeichnung

HHansatz 2017

Verpflichtungsermächtigung

HHansatz 2016

Erg. Jahresabschl. 2015

Gesamtauszahlungsb.

davon bisher bereitgestellt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21

+ Einz. aus Investitionszuweis. und ═zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens

1.215.000

685.000

706.286

1.215.000

685.000

706.286

-1.423.000

-410.000

-3.640

-3.163.000

-2.508.000

-590.000

-590.000

-16.712

-3.410.100

-3.410.100

-2.013.000

-1.000.000

-20.352

-6.573.100

-5.918.100

-798.000

-315.000

685.933

-6.573.100

-5.918.100

und des immateriellen Anlagevermögens 22

+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A 24 25 26 27

- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

19.12.16

2017-02

-223-

-224-

Gemeinde Erzhausen

Produkt Verantwortliche Organisationseinheit Produktverantwortlicher

Seite 1 von 1 Stand: 13.10.2016

Produktbeschreibung

Produktbereich GemHVO 12

3302 Straßenreinigung einschl. Winterdienst Fachbereich 3 Herr Heller

1 Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung

Straßenreinigung einschl. Winterdienst

1.2 Leistungen

Reinigung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze, Räum- und Streuarbeiten bei Winterdienst

1.3 Auftragsgrundlage

-Hessisches Straßengesetz -Straßenreinigungssatzung

2 Ziele 2.1 Zielgruppen

Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer/-innen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Vorbeugung von Unfallgefahren durch glatte oder rutschige Verkehrsflächen. Sauberes Ortsbild.

2.3 Operationale Ziele

Im Bedarfsfall zeitnahe Umsetzung der Vorgaben aus dem Räum- und Streuplan unter Beachtung einer sorgfältigen Kosten/Nutzenanalyse und der Umweltauswirkungen.

3 Kennzahlen Plan Ertrag Aufwand Ergebnis

2014

2015

0 16.449 16.449

Ist

2014

Aufwendungen für Straßenreinigung durch EAD Aufwendung für die Beschaffung von Splitt Aufwendung für die Beschaffung von Streusalz Beseitigung von Ölspuren

4. Erläuterungen und Perspektiven

-225-

2016

0 16.414 16.414 2015

0 14.669 14.669

0 16.053 16.053

14.228

14.228

0

0

0

0 1.607

0 16.413 16.413

2017 0 16.486 16.486

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilergebnishaushalt Produkt 3302 Straßenreinigung einschließlich Winterdienst Erzhausen Nr.

Konten

Bezeichnung

HHansatz 2017

HHansatz 2016

Ergebnis Jahresabschl. 2015

Ordentliche Erträge 01

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

02

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

03

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

04

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

05

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

06

547

Erträge aus Transferleistungen

07

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

08

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

09

53

10

Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen

11

62, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen

12

644-646

Versorgungsaufwendungen

13

60, 61, 67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

66

Abschreibungen

16.400

16.300

15.939

86

113

114

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

15

71

16

73

17

72

Transferaufwendungen

18

70, 74, 76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

16.486

16.413

16.053

20

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

16.486

16.413

16.053

16.486

16.413

16.053

16.486

16.413

16.053

21

56, 57

Finanzerträge

22

77

Finanzaufwendungen

23

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

25

59

Außerordentliche Erträge

26

79

Außerordentliche Aufwendungen

27

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

28

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)

29

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

30

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

29.700

24.700

29.626

31

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

29.700

24.700

29.626

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

46.186

41.113

45.679

19.12.16

2017-02

-226-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilfinanzhaushalt Produkt 3302 Straßenreinigung einschließlich Winterdienst Erzhausen Nr.

Bezeichnung

HHansatz 2017

Verpflichtungsermächtigung

HHansatz 2016

Erg. Jahresabschl. 2015

Gesamtauszahlungsb.

davon bisher bereitgestellt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21

+ Einz. aus Investitionszuweis. und ═zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

22

+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A 24 25 26 27

- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

19.12.16

2017-02

-227-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilergebnishaushalt Abteilung 3.4 Landschaftspflege Erzhausen Nr.

Konten

Bezeichnung

HHansatz 2017

HHansatz 2016

Ergebnis Jahresabschl. 2015

Ordentliche Erträge 01

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

02

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

03

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

04

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

05

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

06

547

Erträge aus Transferleistungen

07

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

08

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

09

53

10

Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen

11

62, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen

12

644-646

Versorgungsaufwendungen

13

60, 61, 67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

66

Abschreibungen

7.300

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

15

71

16

73

17

72

Transferaufwendungen

18

70, 74, 76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

7.000

6.789

550

500

479

16.000

26.000

14.358

8.237

8.109

8.172 280

32.400

32.100

32.090

19

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

64.487

73.709

62.168

20

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

64.487

73.709

62.168

64.487

73.709

62.168

21

56, 57

Finanzerträge

22

77

Finanzaufwendungen

23

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

25

59

Außerordentliche Erträge

26

79

Außerordentliche Aufwendungen

-9.057 1

27

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

28

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

-9.056 64.487

73.709

53.112

(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

30

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

101.800

82.400

102.119

31

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

101.800

82.400

102.119

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

166.287

156.109

155.231

19.12.16

2017-02

-228-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilfinanzhaushalt Abteilung 3.4 Landschaftspflege Erzhausen Nr.

Bezeichnung

HHansatz 2017

Verpflichtungsermächtigung

HHansatz 2016

Erg. Jahresabschl. 2015

Gesamtauszahlungsb.

davon bisher bereitgestellt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21

+ Einz. aus Investitionszuweis. und ═zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens

9.150

und des immateriellen Anlagevermögens 22

+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe

9.150

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24A 24 25 26 27

- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

-10.000

-10.000

- Ausz. für Baumaßnahmen

-20.000

-20.000

-1.776

-491.400

-491.400

- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe

-10.000

-10.000

-1.776

-511.400

-511.400

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-10.000

-10.000

7.374

-511.400

-511.400

19.12.16

2017-02

-229-

-230-

Gemeinde Erzhausen

Produkt Verantwortliche Organisationseinheit Produktverantwortlicher

Seite 1 von 1 Stand: 13.10.2016

Produktbeschreibung

Produktbereich GemHVO 13

3401 Öffentliches Grün / Landschaftsbau Fachbereich 3 Herr Heller

1 Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung

Öffentliche Grünflächen

1.2 Leistungen

Bau und Unterhaltung von Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen sowie von Naturlehrpfaden.

1.3 Auftragsgrundlage

-Bundesnaturschutzgesetz -Hessisches Naturschutzgesetz -Bürgerliches Gesetzbuch (Verkehrssicherungspflicht)

2 Ziele 2.1 Zielgruppen

Allgemeinheit

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Entwicklung des Erholungswertes von Natur und Landschaft.

2.3 Operationale Ziele

-Regelmäßige Schnittpflege an Bäumen im öffentlichen Bereich -Unterhaltung Hessenplatz -Erstellung Baumkataster

3 Kennzahlen Plan Ertrag Aufwand Ergebnis

2014 0 7.000 7.000

Ist

2014 Ertrag Aufwand Ergebnis

0 2.047 2.047

Stundenaufwand Bauhof ( Hessenplatz)

4. Erläuterungen und Perspektiven

-231-

166

2015 0 5.000 5.000 2015 0 9.156 9.156 224

2016 0 20.000 20.000

2017 0 10.000 10.000

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilergebnishaushalt Produkt 3401 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Erzhausen Nr.

Konten

Bezeichnung

HHansatz 2017

HHansatz 2016

Ergebnis Jahresabschl. 2015

Ordentliche Erträge 01

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

02

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

03

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

04

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

05

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

06

547

Erträge aus Transferleistungen

07

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

08

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

09

53

10

Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen

11

62, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen

12

644-646

Versorgungsaufwendungen

13

60, 61, 67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

66

Abschreibungen

15

71

16

73

17

72

Transferaufwendungen

18

70, 74, 76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

10.000

20.000

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

8.876

280

19

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

10.000

20.000

9.156

20

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

10.000

20.000

9.156

10.000

20.000

9.156

10.000

20.000

9.156

21

56, 57

Finanzerträge

22

77

Finanzaufwendungen

23

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

25

59

Außerordentliche Erträge

26

79

Außerordentliche Aufwendungen

27

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

28

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)

29

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

30

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

101.800

80.400

101.781

31

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

101.800

80.400

101.781

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

111.800

100.400

110.937

19.12.16

2017-02

-232-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilfinanzhaushalt Produkt 3401 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Erzhausen Nr.

Bezeichnung

HHansatz 2017

Verpflichtungsermächtigung

HHansatz 2016

Erg. Jahresabschl. 2015

Gesamtauszahlungsb.

davon bisher bereitgestellt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21

+ Einz. aus Investitionszuweis. und ═zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

22

+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A 24 25 26 27

- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

-10.000

-10.000

-20.000

-20.000

Summe

-10.000

-10.000

-20.000

-20.000

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-10.000

-10.000

-20.000

-20.000

- Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen

19.12.16

2017-02

-233-

-234-

Gemeinde Erzhausen

Produkt Verantwortliche Organisationseinheit Produktverantwortlicher

Seite 1 von 1 Stand: 25.01.2017

Produktbeschreibung

Produktbereich GemHVO 13

3402 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Fachbereich 3 Herr Heller

1 Produktdefinition 1.1 Kurzbeschreibung

Pflege und Unterhaltung öffentlicher Gewässer, soweit nicht Verbandsangelegenheit sowie Umlagezahlungen an Wasserverband

1.2 Leistungen

Unterhaltung der öffentlichen Gewässer

1.3 Auftragsgrundlage

-Wasserrahmenrichtlinie -Bundesnaturschutzgesetz -Hessisches Naturschutzgesetz -Hessisches Wassergesetz

2 Ziele 2.1 Zielgruppen

Allgemeinheit

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Regelmäßige Pflege der innerörtlichen Grabenläufe

2.3 Operationale Ziele 3 Kennzahlen Plan Ertrag Aufwand Ergebnis

2014 0 55.812 55.812

Ist

2014 0 53.048 53.048

4. Erläuterungen und Perspektiven

-235-

2015 0 53.412 53.412 2015 0 52.947 52.947

2016 0 53.644 53.644

2017 0 54.422 54.422

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilergebnishaushalt Produkt 3402 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Erzhausen Nr.

Konten

Bezeichnung

HHansatz 2017

HHansatz 2016

Ergebnis Jahresabschl. 2015

Ordentliche Erträge 01

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

02

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

03

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

04

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

05

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

06

547

Erträge aus Transferleistungen

07

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

08

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

09

53

10

Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen

11

62, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen

12

644-646

Versorgungsaufwendungen

550

500

479

13

60, 61, 67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

6.000

6.000

5.482

14

66

Abschreibungen

8.172

8.044

8.107

32.400

32.100

32.090

7.300

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

15

71

16

73

17

72

Transferaufwendungen

18

70, 74, 76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

7.000

6.789

19

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

54.422

53.644

52.947

20

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

54.422

53.644

52.947

54.422

53.644

52.947

21

56, 57

Finanzerträge

22

77

Finanzaufwendungen

23

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

25

59

Außerordentliche Erträge

26

79

Außerordentliche Aufwendungen

-7.749

27

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

28

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

-7.749 54.422

53.644

45.198

(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

30

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

2.000

338

31

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

2.000

338

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

55.644

45.536

19.12.16

54.422

2017-02

-236-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilfinanzhaushalt Produkt 3402 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Erzhausen Nr.

Bezeichnung

HHansatz 2017

Verpflichtungsermächtigung

HHansatz 2016

Erg. Jahresabschl. 2015

Gesamtauszahlungsb.

davon bisher bereitgestellt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21

+ Einz. aus Investitionszuweis. und ═zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens

7.750

und des immateriellen Anlagevermögens 22

+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe

7.750

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24A 24 25 26 27

- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen

-1.776

-491.400

-491.400

-1.776

-491.400

-491.400

5.974

-491.400

-491.400

- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

19.12.16

2017-02

-237-

-238-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilergebnishaushalt Produkt 3403 Feldwege Erzhausen Nr.

Konten

Bezeichnung

HHansatz 2017

HHansatz 2016

Ergebnis Jahresabschl. 2015

Ordentliche Erträge 01

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

02

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

03

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

04

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

05

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

06

547

Erträge aus Transferleistungen

07

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

08

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

09

53

10

Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen

11

62, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen

12

644-646

Versorgungsaufwendungen

13

60, 61, 67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

66

Abschreibungen

65

65

65

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

15

71

16

73

17

72

Transferaufwendungen

18

70, 74, 76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

65

65

65

20

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

65

65

65

65

65

65

21

56, 57

Finanzerträge

22

77

Finanzaufwendungen

23

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

25

59

Außerordentliche Erträge

26

79

Außerordentliche Aufwendungen

-1.308 1

27

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

28

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

-1.307 65

65

-1.242

65

65

-1.242

(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

30

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

31

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

19.12.16

2017-02

-239-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilfinanzhaushalt Produkt 3403 Feldwege Erzhausen Nr.

Bezeichnung

HHansatz 2017

Verpflichtungsermächtigung

HHansatz 2016

Erg. Jahresabschl. 2015

Gesamtauszahlungsb.

davon bisher bereitgestellt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21

+ Einz. aus Investitionszuweis. und ═zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens

1.400

und des immateriellen Anlagevermögens 22

+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe

1.400

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24A 24 25 26 27

- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

32

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

1.400

19.12.16

2017-02

-240-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4000-001 Bauhof Erzhausen Nr.

Konten

Bezeichnung

HHansatz 2017

HHansatz 2016

Ergebnis Jahresabschl. 2015

Ordentliche Erträge 01

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

02

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

03

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

04

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

05

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

06

547

Erträge aus Transferleistungen

07

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

08

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,

-700

-600

-930

-4.332

-zuschüssen und Investitionsbeiträgen 09

53

10

Sonstige ordentliche Erträge

-743

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

-700

-600

-6.005

422.800

408.700

397.530

Ordentliche Aufwendungen 11

62, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen

12

644-646

Versorgungsaufwendungen

28.600

27.000

27.422

13

60, 61, 67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

10.700

11.700

9.889

14

66

Abschreibungen

2.483

1.337

2.706

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

15

71

16

73

17

72

Transferaufwendungen

18

70, 74, 76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

464.583

448.737

437.547

20

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

463.883

448.137

431.542

463.883

448.137

431.542

21

56, 57

Finanzerträge

22

77

Finanzaufwendungen

23

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

25

59

Außerordentliche Erträge

26

79

Außerordentliche Aufwendungen

4

27

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

4

28

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

463.883

448.137

431.546

-334.000

-334.000

-431.542

(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

30

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

31

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

19.12.16

80.164 -334.000

-334.000

-351.378

129.883

114.137

80.168

2017-02

-241-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4000-001 Bauhof Erzhausen Nr.

Bezeichnung

HHansatz 2017

Verpflichtungsermächtigung

HHansatz 2016

Erg. Jahresabschl. 2015

Gesamtauszahlungsb.

davon bisher bereitgestellt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21

+ Einz. aus Investitionszuweis. und ═zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

22

+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24A 24 25 26 27

- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

-3.000

-1.500

-4.618

-12.900

-12.900

Summe

-3.000

-1.500

-4.618

-12.900

-12.900

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-3.000

-1.500

-4.618

-12.900

-12.900

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 32

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen

19.12.16

2017-02

-242-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4100-001 Fuhrpark (Bauhof) Erzhausen Nr.

Konten

Bezeichnung

HHansatz 2017

HHansatz 2016

Ergebnis Jahresabschl. 2015

Ordentliche Erträge 01

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

02

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

03

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

04

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

05

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

06

547

Erträge aus Transferleistungen

07

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

08

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,

-200

-200

-59

-200

-200

-59

-zuschüssen und Investitionsbeiträgen 09

53

10

Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen

11

62, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen

12

644-646

Versorgungsaufwendungen

13

60, 61, 67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28.000

30.000

24.614

14

66

Abschreibungen

47.874

34.385

36.406

1.600

1.400

1.282

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

15

71

16

73

17

72

Transferaufwendungen

18

70, 74, 76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

77.474

65.785

62.301

20

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

77.274

65.585

62.242

77.274

65.585

62.242

21

56, 57

Finanzerträge

22

77

Finanzaufwendungen

23

Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)

24

Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)

25

59

Außerordentliche Erträge

26

79

Außerordentliche Aufwendungen

-99

27

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

28

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

-99 77.274

65.585

62.143

-53.000

-53.000

-62.243

(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29

Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

30

Kosten der internen Leistungsbeziehungen

31

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

19.12.16

12.362 -53.000

-53.000

-49.881

24.274

12.585

12.263

2017-02

-243-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4100-001 Fuhrpark (Bauhof) Erzhausen Nr.

Bezeichnung

HHansatz 2017

Verpflichtungsermächtigung

HHansatz 2016

Erg. Jahresabschl. 2015

Gesamtauszahlungsb.

davon bisher bereitgestellt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21

+ Einz. aus Investitionszuweis. und ═zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens

100

und des immateriellen Anlagevermögens 22

+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe

100

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24A 24 25 26 27

- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

-60.000

-80.471

-498.800

-498.800

Summe

-60.000

-80.471

-498.800

-498.800

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-60.000

-80.371

-498.800

-498.800

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 32

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen

19.12.16

2017-02

-244-

-245-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Investitionen Erzhausen Bezeichnung

Nr. Bezeichnung

IN1102-001 Anschaffungen Anschaffungen öffentliche öffentliche Sicherheit u. Ordnung Sicherheit u. Ordnung IN1106-001 Technische Technische Ausstattung Freiwillige Ausstattung Feuerwehr Freiwillige Feuerwehr IN1106-004 Fuhrpark Fuhrpark Feuerwehr Feuerwehr IN1106-006 Erweiterung Erweiterung Sirenenanlage Sirenenanlage IN1202-001 Büroausstattung Büroausstattung IN1203-003 Erwerb von Erwerb von Lizenzen Lizenzen IN1203-004 Büromaschinen, Büromaschinen, Daten- u. Daten- u. Kommunikationsanlagen Kommunikationsa nlagen IN1301-001 Sonstige Betriebsausstattung Sonstige Betriebsausstattun Büchereig -BüchereiIN1401-001 Zuschuss Zuschuss Pflegeheim Pflegeheim IN1404-002 Sonstige Betriebsausstattung -KITA Sonstige Betriebsausstattun Hainpfadg -KITA HainpfadIN1404-003 Betriebsausstattung BetreuungBetriebsausstattun g Betreuung-KITA KITA KiefernwegKiefernwegIN1404-004 Sonstige Sonstige Betriebsausstattung Betriebsausstattun SportkindergartengSportkindergartenIN2102-001 Kommunalinvestiti Kommunalinvestitionsprogramm onsprogramm IN3104-002 Kinderspielplätze Kinderspielplätze IN3104-004 Erwerb von Erwerb von Grundstücken Grundstücken IN3104-021 Möbilierung Außengelände KITA Möbilierung Außengelände Hainpfad KITA Hainpfad IN3104-051 Photovoltaikanlage Kita Hainpfad Photovoltaikanlag e Kita Hainpfad IN3104-057 Trauerhalle Trauerhalle -BetriebsausstattungBetriebsausstattun gIN3104-058 Friedhofsgelände -Baumaßnahmen- Friedhofsgelände BaumaßnahmenIN3104-060 Sportkindergarten Sportkindergarten IN3104-061 Waldkindergarten Waldkindergarten

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Finanzplan 2018

Finanzplan 2019

Finanzplan 2020

VerpflichtungsErmächtigungen

-5.000

-3.700

-40.000

-35.000

-10.000 -10.000

-10.000

-5.000

-16.500

-11.500

-1.800

-2.600

-270.000

-900

-3.500

-1.100

760.056

760.000

-80.000

-560.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-3.500

-33.000

-33.000

-2.500

-11.000 -18.000 -3.000

19.12.16

2017-02

-246-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Investitionen Erzhausen Bezeichnung

Nr. Bezeichnung

IN3104-062 KITA Hainpfad Grundhafte SanierungIN3104-101 Bürgerhaus Bürgerhaus Erweiterung Erweiterung IN3104-151 Pflegeheim Pflegeheim IN3104-202 Zuschuss Zuschuss Kunstrasenplatz Kunstrasenplatz IN3301-002 Erschließung "Am Erschließung "Am Hainpfad" Hainpfad" IN3301-003 Herstellung Herstellung Lärmschutzwand Lärmschutzwand IN3301-005 Radwegebau Radwegebau IN3301-007 Neuherstellung Neuherstellung Industriestraße Industriestraße IN3301-008 Herstellung von Herstellung von Parkeinrichtungen Parkeinrichtungen IN3301-010 Ausstattung Ausstattung Straßen und Wege Straßen und Wege IN3301-012 Erschließung Baugebiet "Rodensee Erschließung Baugebiet II" "Rodensee II" IN3301-014 Erschließung Baugebiet Erschließung Baugebiet Goethestraße Goethestraße IN3301-015 Umbau Umbau Barrierefreiheit (KIP) Barrierefreiheit (KIP) IN3301-016 Herstellung von Herstellung von Wegen Wegen IN3301-017 Erschließung Erschließung Baugebiet "Argonnen" Baugebiet "Argonnen" IN3301-019 Ladestation Ladestation Elektrofahrzeuge Elektrofahrzeuge IN3401-001 Erweiterung Grünflächen und Erweiterung Grünflächen und Feldholzinseln Feldholzinseln IN4000-001 Werkzeuge, Werkzeuge, Werksgeräte Bauhof Werksgeräte Bauhof IN4100-001 Fuhrpark Bauhof Fuhrpark Bauhof

KITA Hainpfad -Grundhafte Sanierung-

Ansatz 2016

Ansatz 2017

-600.000

Finanzplan 2018

Finanzplan 2019

Finanzplan 2020

VerpflichtungsErmächtigungen

-190.500

-4.000 -60.000

-60.000 -400.000

-15.000

-15.000

-590.000

-590.000

-66.000

-220.000 -300.000

-250.000

-5.000

-15.000

-611.000

-10.000

-10.000

-50.000

-50.000

-70.000

-150.000

-25.000

-25.000

-12.000

-10.000

-10.000

-1.500

-3.000

-60.000

19.12.16

2017-02

-247-

-248-

-249-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Produktbereichsplan Erzhausen Erzhausen Nr.

Bezeichnung

Ansatz Ansatz Vorjahr laufendes Jahr 0

0

723.309

666.869

-225

0

723.534

666.869

-225

0

PB01

Innere Verwaltung

PBE01

Innere Verwaltung - Erträge

PBA01

Innere Verwaltung - Aufwendungen

PGE0100

Verwaltungssteuerung und -service - Erträge

PGA0100

Verwaltungssteuerung und -service - Aufwendungen

723.534

666.869

PGS0100

Verwaltungssteuerung und -service - Ergebnis

723.309

666.869

0

0

PB02

Sicherheit und Ordnung

374.869

277.841

PBE02

Sicherheit und Ordnung - Erträge

-78.603

-74.585

PBA02

Sicherheit und Ordnung - Aufwendungen

453.472

352.426

PGE0200

Statistik und Wahlen - Erträge

-2.600

0

PGA0200

Statistik und Wahlen - Aufwendungen

23.600

19.720

PGS0200

Statistik und Wahlen - Ergebnis

21.000

19.720

PGE0201

Ordnungsangelegenheiten - Erträge

-71.500

-69.950

PGA0201

Ordnungsangelegenheiten - Aufwendungen

338.361

257.460

PGS0201

Ordnungsangelegenheiten - Ergebnis

266.861

187.510

PGE0202

Brandschutz - Erträge

-4.503

-4.635

PGA0202

Brandschutz - Aufwendungen

91.511

75.246

PGS0202

Brandschutz - Ergebnis

87.008

70.611

PG0203

Rettungsdienst - keine Leistungen

0

0

PGE0204

Katastrophenschutz - keine Leistungen

0

0

0

0

PB03

Schulträgeraufgaben - keine Leistungen

0

0

PG0300

Grundschulen

0

0

PG0301

Hauptschulen

0

0

PG0302

Kombinierte Grund- und Hauptschulen

0

0

PG0303

Schulformunabhängige Orientierungsstufe

0

0

PG0304

Realschulen

0

0

PG0305

Kombinierte Haupt- und Realschulen

0

0

PG0306

Gymnasien, Kollegs

0

0

PG0307

Gesamtschulen

0

0

PG0308

Sonderschulen

0

0

PG0309

Berufliche Schulen

0

0

PG0310

Schülerbeförderung

0

0

PG0311

Fördermaßnahmen für Schüler

0

0

PG0312

Sonstige schulische Aufgaben

0

0

0

0

19.12.16

2017-02

-250-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Produktbereichsplan Erzhausen Erzhausen Nr.

Bezeichnung

Ansatz Ansatz Vorjahr laufendes Jahr

PB04

Kultur und Wissenschaft

71.860

69.576

PBE04

Kultur und Wissenschaft - Erträge

-5.060

-5.160

PBA04

Kultur und Wissenschaft - Aufwendungen

76.920

74.736

PG0400

Wissenschaft und Forschung - keine Leistungen

PGE0401

Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen - Erträge

PGA0401

Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen Aufwendungen

PGS0401

Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen Ergebnis

PG0402

0

0

-100

-100

1.000

2.500

900

2.400

Zoologische und Botanische Gärten - keine Leistungen

0

0

PG0403

Theater - keine Leistungen

0

0

PG0404

Musikpflege - keine Leistungen

0

0

PG0405

Musikschulen - keine Leistungen

0

0

PG0406

Volkshochschulen - keine Leistungen

0

0

PGE0407

Büchereien - Erträge

-2.200

-2.300

PGA0407

Büchereien - Aufwendungen

58.275

55.091

PGS0407

Büchereien - Ergebnis

56.075

52.791

PG0408

Sonstige Volksbildung - keine Leistungen

0

0

PGE0409

Heimat- und sonstige Kulturpflege - Erträge

-2.760

-2.760

PGA0409

Heimat- und sonstige Kulturpflege - Aufwendungen

17.645

17.145

PGS0409

Heimat- und sonstige Kulturpflege - Ergebnis

14.885

14.385

PG0410

Förderung v. Kirchengemeinsch. und sonst. Religionsgemeinschaften -k.L.-

0

0

0

0

119.149

118.877

-2.600

-3.100

121.749

121.977

0

0

0

0

0

0

PB05

Soziale Leistungen

PBE05

Soziale Leistungen -Erträge

PBA05

Soziale Leistungen - Aufwendungen

PG0500 PG0501 PG0502

Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII -keine Leistungern Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II keine Leistungen Hilfen für Asylbewerber - keine Leistungen

PGE0503

Soziale Einrichtungen - Erträge

-2.600

-3.100

PGA0503

Soziale Einrichtungen - Aufwendungen

121.749

121.977

PGS0503

Soziale Einrichtungen - Ergebnis

119.149

118.877

0

0

0

0

PG0504 PG0505

Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz keine Leistungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - keine Leistungen

PG0506

Unterhaltsvorschussleistungen - keine Leistungen

0

0

PG0507

Betreuungsleistungen - keine Leistungen

0

0

0

0

0

0

0

0

1.696.248

1.548.926

PG0508 PG0509

PB06

Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge keine Leistungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - keine Leistungen

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

19.12.16

2017-02

-251-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Produktbereichsplan Erzhausen Erzhausen Nr.

Bezeichnung

PBE06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Erträge

PBA06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Aufwendungen

PGE0600 PGA0600

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege - Erträge Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege - Aufwendungen

Ansatz Ansatz Vorjahr laufendes Jahr -1.018.785

-974.035

2.715.033

2.522.961

-95.000

-165.000

469.500

355.500

374.500

190.500

PGS0600

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege - Ergebnis

PGE0601

Jugendarbeit - Erträge

-55.200

-40.150

PGA0601

Jugendarbeit - Aufwendungen

154.300

137.669

PGS0601

Jugendarbeit - Ergebnis

99.100

97.519

PGE0602

Sonst Leist der Kinder-, Jugend- und Familienh Keine Leistungen

0

0

PGE0603

Tageseinrichtungen für Kinder - Erträge

PGA0603

Tageseinrichtungen für Kinder - Aufwendungen

PGS0603

Tageseinrichtungen für Kinder - Ergebnis

PG0604

Einrichtungen der Jugendarbeit - keine Leistungen

PG0E605 PG0A605 PG0S605

-868.585

-768.885

2.091.233

2.029.792

1.222.648

1.260.907

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - keine Leistungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - keine Leistungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - keine Leistungen

PB07

Gesundheitsdienste - keine Leistungen

0

0

PG0700

Krankenhäuser

0

0

PG0701

Gesundheitseinrichtungen

0

0

PG0702

Maßnahmen der Gesundheitspflege

0

0

PG0703

Kur- und Badeeinrichtungen

0

0

0

0

63.410

38.410

0

0

63.410

38.410

PB08

Sportförderung

PBE08

Sportförderung - Erträge

PBA08

Sportförderung - Aufwendungen

PGE0800

Förderung des Sports - Erträge

0

0

PGA0800

Förderung des Sports - Aufwendungen

43.410

28.410

PGS0800

Förderung des Sports - Ergebnis

43.410

28.410

PGE0801

Sportstätten und Bäder - Erträge

0

0

PGA0801

Sportstätten und Bäder - Aufwendungen

20.000

10.000

PGS0801

Sportstätten und Bäder - Ergebnis

20.000

10.000

0

0

99.400

60.200

0

0

99.400

60.200

PB09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

PBE09

Räumliche Plg u. Entwlg., Geoinf. - Erträge

PBA09

Räumliche Plg u. Entwlg., Geoinf. Aufwendungen

19.12.16

2017-02

-252-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Produktbereichsplan Erzhausen Erzhausen Nr.

PGE0900 PGA0900 PGS0900

Bezeichnung Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ansatz Ansatz Vorjahr laufendes Jahr 0

0

99.400

60.200

99.400

60.200

0

0

847.629

902.276

-456.265

-437.260

1.303.894

1.339.536

-456.265

-437.260

1.303.894

1.339.536

847.629

902.276

PB10

Bauen und Wohnen

PBE10

Bauen und Wohnen -Erträge

PBA10

Bauen und Wohnen - Aufwendungen

PGE1000

Bau- und Grundstücksordnung -Erträge

PGA1000

Bau- und Grundstücksordnung - Aufwendungen

PGS1000

Bau- und Grundstücksordnung - Ergebnis

PGE1001

Wohnbauförderung - Erträge

0

0

PGA1001

Wohnbauförderung - Aufwendungen

0

0

PGS1001

Wohnbauförderung - Ergebnis

0

0

PG1002

Denkmalschutz und -pflege -Keine Leistungen

0

0

0

0

155.565

24.015

-1.375.714

-1.503.714

PB11

Ver- und Entsorgung

PBE11

Ver- und Entsorgung - Erträge

PBA11

Ver- und Entsorgung - Aufwendungen

1.531.279

1.527.729

PG1100

Elektrizitätsversorgung - keine Leistungen

0

0

PG1101

Gasversorgung - keine Leistungen

0

0

PG1102

Wasserversorgung - keine Leistungen

0

0

PG1103

Fernwärmeversorgung - keine Leistungen

0

0

PG1104

Kombinierte Versorgung - keine Leistungen

PGE1105

Abfallwirtschaft - Erträge

PGA1105

0

0

-75.600

-74.100

Abfallwirtschaft - Aufwendungen

86.680

74.980

PGS1105

Abfallwirtschaft - Ergebnis

11.080

880

PGE1106

Abwasserbeseitigung - Erträge

-1.300.114

-1.429.614

PGA1106

Abwasserbeseitigung - Aufwendungen

1.444.599

1.452.749

PGS1106

Abwasserbeseitigung - Ergebnis

144.485

23.135

0

0

1.089.852

881.857

-29.799

-1.542

1.119.651

883.399

PB12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

PBE12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -Erträge-

PBA12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Aufwendungen-

PGE1200

Gemeindestraßen - Erträge

PGA1200

Gemeindestraßen - Aufwendungen

PGS1200

-29.799

-1.542

1.090.094

853.417

Gemeindestraßen - Ergebnis

1.060.295

851.875

PG1201

Kreisstraßen - keine Leistungen

0

0

PG1202

Landesstraßen - keine Leistungen

0

0

PG1203

Bundesstraßen - keine Leistungen

0

0

19.12.16

2017-02

-253-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Produktbereichsplan Erzhausen Erzhausen Nr.

Bezeichnung

PGE1204

Straßenreinigung - Erträge

PGA1204

Ansatz Ansatz Vorjahr laufendes Jahr 0

0

Straßenreinigung - Aufwendungen

16.486

16.413

PGS1204

Straßenreinigung - Ergebnis

16.486

16.413

PGE1205

Parkeinrichtungen - Erträge

PGA1205

0

0

Parkeinrichtungen - Aufwendungen

13.071

13.569

PGS1205

Parkeinrichtungen - Ergebnis

13.071

13.569

PGE1206

ÖPNV - Erträge

0

0

PGA1206

ÖPNV - Aufwendungen

0

0

PGS1206

ÖPNV - Ergebnis

0

0

PG1207

Sonstiger Personen- und Güterverkehr - keine Leistungen

0

0

0

0

54.493

75.036

-44.113

-47.020

98.606

122.056

PB13

Natur- und Landschaftspflege

PBE13

Natur- und Landschaftspflege - Erträge

PBA13

Natur- und Landschaftspflege - Aufwendungen

PGE1300

Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Erträge

0

0

PGA1300

Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Aufwendungen

10.000

20.000

PGS1300

Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Ergebnis

10.000

20.000

0

0

54.422

53.644

PGE1301 PGA1301

Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Erträge Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Aufwendungen

PGS1301

Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Ergebnis

54.422

53.644

PGE1302

Friedhofs- und Bestattungswesen - Erträge

-37.200

-42.800

PGA1302

Friedhofs- und Bestattungswesen - Aufwendungen

23.375

42.725

PGS1302

Friedhofs- und Bestattungswesen - Ergebnis

-13.825

-75

PG1303

Naturschutz und Landschaftspflege - keine Leistungen

0

0

PGE1304

Land- und Forstwirtschaft - Erträge

-6.913

-4.220

PGA1304

Land- und Forstwirtschaft - Aufwendungen

10.809

5.687

PGS1304

Land- und Forstwirtschaft - Ergebnis

3.896

1.467

0

0

PB14

Umweltschutz - keine Leistungen

0

0

PG1400

Umweltschutzmaßnahmen -keine Leistungen-

0

0

0

0

18.000

17.800

0

0

18.000

17.800

0

0

PB15

Wirtschaft und Tourismus

PBE15

Wirtschaft und Tourismus - Erträge

PBA15

Wirtschaft und Tourismus - Aufwendungen

PGE1500

Wirtschaftsförderung - Erträge

PGA1500

Wirtschaftsförderung - Aufwendungen

18.000

17.800

PGS1500

Wirtschaftsförderung - Ergebnis

18.000

17.800

PG1501

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - keine Leistungen

0

0

19.12.16

2017-02

-254-

Haushaltplan 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Erzhausen 2017 Produktbereichsplan Erzhausen Erzhausen Nr.

Bezeichnung

PG1502

Tourismus - keine Leistungen

Ansatz Ansatz Vorjahr laufendes Jahr 0

0

0

0

PB16

Allgemeine Finanzwirtschaft

-5.390.717

-4.725.513

PBE16

Allgemeine Finanzwirtschaft - Erträge

-9.415.204

-10.007.785

PBA16

Allgemeine Finanzwirtschaft - Aufwendungen

4.024.487

5.282.272

PGE1600

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Erträge

-9.414.854

-10.007.635

PGA1600

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Aufwendungen

3.700.537

4.967.172

PGS1600

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Ergebnis

-5.714.317

-5.040.463

PGE1601

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Erträge

-350

-150

PGA1601

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Aufwendungen

323.950

315.100

PGS1601

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Ergebnis

323.600

314.950

PG1602

Abwicklung der Vorjahre - nicht relevant

0

0

0

0

-76.933

-43.830

-12.426.368

-13.054.201

12.349.435

13.010.371

0

0

SU

Gesamtsumme Produktbereiche

SUE

Gesamtsumme Produktbereiche - Erträge

SUA

Gesamtsumme Produktbereiche Auwendungen

19.12.16

2017-02

-255-

-256-

-257-

-258-

Erträge 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 52 Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen 5500 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 5504 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 5551 Grundsteuer A 5552 Grundsteuer B 5553 Gewerbesteuer 5554 Grunderwerbsteuer 5559 Andere Steuern 558 Erträge aus Umlagen 55.. Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen 547 Erträge aus Transferleistungen 540-543 Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 53 Sonstige Ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge Aufwendungen 62,63,.. Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65) 644-646 Versorgungsaufwendungen 60,61,.. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69) 66 Abschreibungen 71 Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen 73 Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen 72 Transferaufwendungen 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 20 Verwaltungsergebnis 56,57 Finanzerträge 77 Zinsen und ähnl. Aufwendungen 23 Finanzergebnis 24 Ordentliches Ergebnis 59 Außerordentliche Erträge 79 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis 28 Jahresergebnis

1. Erträge und Aufwendungen KVKR Arten der Erträge und Aufwendungen

3.757.450 357.260 1.595.007 562.746 459.747 5.323.920 6.985 12.063.115 -564.952 -20.465 16.200 -4.265 -569.217

-5.113.700 -135.300 -5.500 -1.100.000 -1.450.000 -31.500

-371.050 -1.526.190 -118.045 -363.305 -12.405.903 3.720.920 348.390 2.004.999 594.659 469.247 5.187.885 7.135 12.333.235 -72.668 -20.465 16.200 -4.265 -76.933

-76.933

-5.134.000 -86.288 -5.500 -1.100.000 -1.000.000 -31.000

-351.000 -2.643.580 -100.365 -331.230 -13.040.233 3.578.210 294.190 1.761.282 536.812 360.247 6.453.420 200 7.010 12.991.371 -48.862 -13.968 19.000 5.032 -43.830

-43.830

-569.217

-378.450 -1.471.000 -110.632 -361.305 -12.628.067

-31.500

-5.369.300 -167.100 -5.500 -1.100.000 -1.450.000

-416.063 -1.690.550 -84.700

-407.530 -1.691.050 -84.700

-673.651

6.985 12.250.265 -669.386 -20.465 16.200 -4.265 -673.651

3.860.060 366.400 1.584.907 518.718 464.747 5.448.448

-386.050 -1.499.000 -103.316 -361.305 -12.919.651

-31.500

-5.637.800 -162.900 -5.500 -1.100.000 -1.450.000

-407.530 -1.690.050 -84.700

Planungszeitraum Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

-399.870 -1.774.700 -82.700

Ansatz 2016

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitrum 2016 bis 2020

-492.663

6.985 12.412.134 -488.498 -20.365 16.200 -4.165 -492.663

3.930.170 376.890 1.588.307 499.187 470.247 5.540.348

-397.650 -1.528.000 -97.497 -361.305 -12.900.632

-31.500

-5.919.700 167.100 -5.500 -1.100.000 -1.450.000

-402.130 -1.689.750 -84.700

Ansatz 2020

-259-

Art der Einzahlung/Auszahlung Rubrikennr. 01 Einzahlungen 02 Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen 03 Investitionszuweisungen, ═zuschüsse und Investitionsbeiträge Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 04 05 Rückzahlung von gewährten Krediten 06 Summe der Einzahlungen 07 Auszahlungen 08 Tilgung von Krediten Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl. 09 10 davon: 11 Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge 12 Investitionen in Finanzanlagen 13 davon: 14 Ausleihungen 15 Summe der Auszahlungen 16 Saldo -3.450.554 -175.184

-3.388.000

-1.998.600

-2.002.239 857.627

-62.554

-3.639

-418.000 -7.000

1.198.960 86.410 3.275.370

1.313.000 86.410 2.859.866

-7.000

273.596 1.716.404

-1.044.554 -943.144

-7.000

-982.000

-62.554

86.410 101.410

15.000

-159.554 -58.144

-7.000

-97.000

-62.554

86.410 101.410

15.000

Planungszeitraum Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019

273.596 1.186.860

Ansatz 2016

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitrum 2016 bis 2020

-76.093 25.317

-7.000

-57.000

-19.093

86.410 101.410

15.000

Ansatz 2020

-260-

mit Erläuterungen

-261-

-262-

Bezeichnung

26.01.2017

Stellenplan 2016 Zahl der am 30.06.16 besetzten Stellen

Stellenplan 2017

2100-000 Finanzen

0101-000 Gemeindeorgane

Teilhaushalt

I. Gemeindeverwaltung

1 1 1

1

1

1

1

1

gehobener Dienst A A 16 15 14 13 13 12 11 10 9

höherer Dienst mittlerer Dienst A 9 8 7 6

Besoldungsgruppe nach dem Hessischen Besoldungsgesetz

5

2017

2

1

1

Beamte zusammen

Stellenplan Teil A: Beamte

2

1

1

\\SERVER\Sachgebiet2\HAUSHALT\2017\Stellenplan 2017 -endgültig-.xls

2

1

1

Zahl der Zahl Stellen der am nach 30.06.2016 Vermerke, Erläuterungen dem tatsächlich Stellenplan besetzten 2016 Stellen

-263-

Bezeichnung

Planung, Entwicklung und Bau

Stellenplan 2017 Stellenplan 2016 Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen

4000-001 Bauhof

3100-000

1 1 1

1

0,5

1

0,5

9

1

1

1

1

8

7

5

0,50 10

0,647 *

1,50

2,513

6

4

3

0,589

0,128

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

5,5 3 4 0 5,160 10 0 0,717 4 4,141 2 0 6,16 10 0 0,717 2 2,641 3 0 7,16 8 0 0,717

2

1,5

1

10

2100-000 Finanzen

1

11

1

1 1 1

1

12

Soziales, Kinder, 1400-000 Jugend, Senioren und Migration

1300-000 Kultur und Heimatpflege

1200-000 Innere Verwaltung

1100-000 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt

2,820 2,82 2,505

1,282

1,538

2

33,197

11

6,782

2,5

3,038

1,236

3,5

5,141

2017

31,838

11

6,782

2,5

3,538

1,236

3,5

3,282

29,784

9

6,728

2,5

3,538

1,236

3,5

3,282

Zahl der Zahl der am Stellen 30.06.2016 nach dem tatsächlich Stellenplan besetzten 2016 Stellen

*inkl. 5 Std. Frauenbeauftr.

Vermerke, Erläuterungen

\\SERVER\Sachgebiet2\HAUSHALT\2017\Stellenplan 2017 -endgültig-.xls

Arbeitnehmer zusammen

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

-264-

Bezeichnung

Stellenplan 2017 Stellenplan 2016 Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen

Soziales, 1400-000 Kinder und Jugend

Teilhaushalt

2,000 0,000 2,000

2,000

16*1

1,000

13*

1,000 2,000 0,000 1,000

15

3

12

1,538

2,038

2,038

11B*

2

10

2,038 1,000

11

9

29,370

30,130

30,130

8A*

4

7

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst SuE

29,370

6

5

4

4,427 4,427 4,427

4,427

3

39,595

39,595

2017

Arbeitnehmer zusammen

38,335

38,335

2 Stellen von SuE 15 nach SuE 16=KITA-

2,038 Stellen von SuE 11 nach SuE 11B = Jugendpflege u.

1 Stelle von SuE 10 nach SuE 13 = KITA-Leitung

S 08A = 4,5 Stellen für Integration

S 08A = 4,5 Stellen für Integration

S 08A = 4,5 Stellen für Integration

0.760 Stelle (Stunden werden auf alle KITAS verteilt)

Kiefernweg / *4 29,370 Stellen von SuE 6 nach SuE 8a * +

*3

Asylbetreuung

*2

Leitungen

*1

Vermerke, Erläuterungen

\\SERVER\Sachgebiet2\HAUSHALT\2017\Stellenplan 2017 -endgültig-.xls

38,835

38,835

Zahl der Zahl der am Stellen 30.06.2016 nach dem tatsächlich Stellenplan besetzten 2016 Stellen

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

-265-

Bezeichnung

26.01.2017

Nachrichtlich: a) Beamte im Vorbereitungsdienst b) Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer c) Praktikanten insgesamt

insgesamt

Planung, Entwicklung 3100-000 und Bau 4000-001 Bauhof

1300-000

Kultur und Heimatpflege Soziales, Kinder und 1400-000 Jugend 2100-000 Finanzen

1200-000 Innere Verwaltung

Sicherheit und 1100-000 Ordnung

0101-000 Gemeindeorgane

Teilhaushalt

2

1

1

Beamte

1

1 5 6

1 5 6

74,792

11

11 72,792

6,782

6,782

3,5

42,633

42,633 2,5

1,236

3,5

5,141

insgesamt

1,236

3,5

5,141

Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)

2017

Zahl der Stellen

2

1

0

0

1

5 6

1

70,673

11

6,782

2,5

42,373

1,236

3,5

3,282

Beamte Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)

5 6

1

72,673

11

6,782

3,5

42,373

1,236

3,5

3,282

1

insgesamt

Zahl der Stellen 2016

3 3

0

68,119

9

6,728

2,5

41,873

1,236

3,5

3,282

3 3

0

70,119

9

6,728

3,5

41,873

1,236

3,5

3,282

1

\\SERVER\Sachgebiet2\HAUSHALT\2017\Stellenplan 2017 -endgültig-.xls

2

1

0

0

1

Zahl der tatsächlich Vermerke, Erläuterungen besetzten Stellen am 30.06.2016 Beamte Arbeitnehmer insgesamt (Teil B + C zusammen)

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

-266-

-267-

Muster 3

zu § 1 Abs. 4 Nr. 4

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des 1 Jahres 1 2017

2, 3

Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR 2018 2019 2020 2021 2 3 4 5

2022 6

2018 2019 2020 Summe Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen

1

2 3

In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden. In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen. Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

-268-

Muster 4

zu § 1 Abs. 4 Nr. 5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - 1000 EUR -

Art

Stand zu Beginn des Vorjahres 2016

1

2

1.

Verbindlichkeiten aus Anleihen

2.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

2.1

Bund, LAF, ERP-Sondervermögen

2.2

Land

2.3

Gemeinden und Gemeindeverbänden

2.4

Zweckverbänden und dgl.

2.5

Sonstiger öffentlicher Bereich

2.6

Kreditmarkt

2.7

Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Summe

3.

Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten

4.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

4.1

Leasing

4.2

Sonstige

VoraussichtVoraussichtlicher Stand licher Stand zu Beginn des zum Ende des HausHaushaltsjahres haltsjahres 2017 2017 3 4

174

130

87

174

130

87

0

0

0

5.901 1

5.936 1

5.512 1

Summe Nachrichtlich 5. 5.1 5.2 6.

7.

4

Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung Aus Krediten Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke Anteilige Schulden im Rahmen von 4 Mitgliedschaften in Zweckverbänden Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen NGA-Netz Darmstadt-Dieburg

Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

-269-

8.

Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen 5 Unternehmen

9.

Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen

Übersicht über die Entwicklung der Schulden in EURO 2016

2017

2018

2019

25.565 17.896

25.565 17.896

25.565 17.896

12.782 8.948

T

43.461

43.461

43.461

21.730

Land

Z T

0 43.461

0 43.461

0 43.461

Kreditmarkt

Z T

0 0

0 0

0 43.461

Inv.fond B Sporthalle 511.292 357.904

Zinsen insgesamt Tilgung insgesamt

5

Schuldenstand jährl. Laufzeit Ende 2016 Ende 2017 Schuldenbis dienst

2020

2019 2019

76.694 53.686 130.380

51.129 35.790 86.919

25.565 17.896 43.461

0 21.730

130.380

86.919

43.461

0 0

0 0

0 0 130.380

0 0 86.919

43.461

0

0

0

0

43.461

43.461

21.730

0

Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

-270-

Muster 5

zu § 1 Abs. 4 Nr. 5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen - 1000 EUR -

Art

Stand zu Beginn des Vorjahres 2016

Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017

Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017

1

2

3

4

1.

Rücklagen und Sonderrücklagen

1.1

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

1.2

Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

1.3

Sonderrücklagen

1.4

Stiftungskapital

…

........................ Summe der Rücklagen

2.

Rückstellungen

2.1

Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt) Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

2.2 2.3

2.4

2.5 2.6 2.7

Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen

2.8

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

2.9

Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften

2.10

Sonstige Rückstellungen

…

........................ Summe der Rückstellungen

-271-

2.018 (55)

2.028 (61)

2.040 (68)

463

461

460

46

51

28

945

919

26

3.472

3.459

2.554

-272-

Abteilung

Fachbereich 1

Innere Verwaltung

Kultur und Heimatpflege

Soziales, Kinder und Jugend

1.3

1.4

Sicherheit u. Ordnung

1.2

1.1

Bürgermeister BGM Bürgermeister

Fachbereich

Gleichstellungsbeauftragte Personalrat

0501

0502

Soziale Angelegenheiten Seniorenarbeit Jugendarbeit

1402

1403

Heimat- und sonstige Kulturpflege

1302

1401

Gemeindebücherei

06

Kinder-, Jugend und Familienhilfen

05 Soziale Leistungen

05 Soziale Leistungen

Kultur und Wissenschaft Kultur und 04 Wissenschaft 04

01 Innere Verwaltung

Informations- und Kommunikationstechnik

1203

1301

01 Innere Verwaltung

01 Innere Verwaltung

Sicherheit u. Ordnung Sicherheit u. Ordnung Sicherheit u. Ordnung Sicherheit u. Ordnung Natur- u. 13 Landschaftspflege

02 02 02 02

02 Sicherheit u. Ordnung

Zentrale Dienste

Öffentliche Sicherheit und Ordnung Personenstandswesen Meldewesen Schiedsmann und Ortsgericht Brandschutz Friedhofs- und Bestattungswesen Innere Verwaltungsangelegenheiten

02 Sicherheit u. Ordnung

01

01

15

01

1202

1201

1107

1103 1104 1105 1106

1102

Wahlen

Wirtschaftsförderung

0102

1101

Gemeindeorgane

Nr.

Heimat- und sonstige Kulturpflege Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Jugendarbeit

Büchereien

Ordnungsangelegenheiten Ordnungsangelegenheiten Ordnungsangelegenheiten Brandschutz Friedhofs- und Bestattungswesen Verwaltungssteuerung und -service Verwaltungssteuerung und -service Verwaltungssteuerung und -service

Ordnungsangelegenheiten

Statistik und Wahlen

Produktbereich gem. § 4 Abs. 7 GemHVO Produktbereich Produktgruppe Verwaltungssteuerung und Innere Verwaltung -service Wirtschaft und Wirtschaftsförderung Tourismus Verwaltungssteuerung und Innere Verwaltung -service Verwaltungssteuerung und Innere Verwaltung -service

Budgetübersicht

0101

Produkt Produktname Budget

-273-

3401

3402

Abfall/Abwasser

Verkehr

Landschaftspflege

Öffentliche Gewässer/Wasser -bauliche Anlagen

3.1

3.2

3.3

3.4

3.4

Fachbereich 3

3302

3301

3201 3202

3104

3103

3102

3101

Planung, Entwicklung und Bau

Straßenreinigung einschließlich Winterdienst Öffentliches Grün/Landschaftsbau Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Gemeindestraßen und Wege

Bau- und Grundstücksordnung Wohnbauförderung Grundstücks- und Gebäudemanagement Abfallwirtschaft Abwasserbeseitigung

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Allgemeine Finanzwirtschaft

2102

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Allgemeine Finanzwirtschaft

13

Natur- und Landschaftspflege

11 Ver- und Entsorgung 11 Ver- und Entsorgung Verkehrsflächen und 12 anlagen, ÖPNV Verkehrsflächen und 12 anlagen, ÖPNV Natur- und 13 Landschaftspflege

10 Bauen und Wohnen

10 Bauen und Wohnen

10 Bauen und Wohnen

Öffentliches Grün/Landschaftsbau Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen

Bau- und Grundstücksordnung Wohnungsbauförderung Bau- und Grundstücksordnung Abfallwirtschaft Abwasserbeseitigung

Räumliche Planung und Entwicklung, Räumliche Planungs- und 09 Geoinformationensmaß- Entwicklungsmaßnahmen nahmen

16

Finanz- und Steuerverwaltung 16

2101

Finanzen

1405

1404

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich gem. § 4 Abs. 2 GemHVO Nr. Produktbereich Produktgruppe Förderung von Kindern in Kinder-, Jugend und Tageseinrichtungen für Kinder 6 Tageseinrichtungen und in Familienhilfen Tagespflege Förderung des Sports Sportförderung 08 Sportförderung Sportstätten und Bäder

Produkt Produktname Budget

2.1

Abteilung

Fachbereich 2

Fachbereich

Muster 6

zu § 1 Abs. 4 Nr. 7

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel Ergebnis des Jahresab schlusses

Haushaltsansatz Art 6

1 1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO

7

2017 EUR 2

2016 EUR 3

0

0

2015 EUR 4

5 0

1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. __________ EUR) 1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 45,-EUR)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen: 2.1 Fraktion GfE 2.1.1 Personalaufwendungen 2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit 2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Summe: 2.2 Fraktion SPD 2.2.1 Personalaufwendungen 2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit 2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Summe . 2.3 Fraktion CDU 2.3.1 Personalaufwendungen 2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit 2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Summe 2.4

Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN

2.4.1 Personalaufwendungen 2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit 6 7

Haushaltsjahr Vorjahr

-274-

Erläuterungen

2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Summe Jahresbeträge 1

2017 EUR

2

2016 EUR

2015 EUR

3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte 8 geldwerte Leistungen 3.1 Fraktion SPD und CDU 3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) 3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen 3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung 3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. Summe: Gesamtsumme:

8

Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

-275-

Kostenlose Bereitstellung von Räumen

-276-