Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
der Ortsgemeinde Flacht
für das Haushaltsjahr 2016
1
Inhaltsverzeichnis Seite Vorbericht
3
Haushaltssatzung
9
Ergebnishaushalt
13
Finanzhaushalt
14
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt
16
Investitionsübersicht
43
Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
52
Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen
55
Bilanz, Stichtag 31.12.2014
56
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse
58
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge
59
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
60
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
61
Übersicht über die freie Finanzspitze
62
2
Vorbericht
Vorbemerkung Nach § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht zum Haushaltsplan einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014 Der Jahresabschluss 2014 wies im Ergebnishaushalt ein negatives Ergebnis in Höhe von 45.591,04 € aus. Dies entspricht einer Verbesserung zum Planansatz (- 82.165 €) in Höhe von 36.573,96 €. Die Begründung der Veränderungen können dem Jahresabschluss 2014 entnommen werden. Vorläufige Entwicklung des Haushaltsjahres 2015 Das Zahlenwerk des Haushaltsplans 2015 wurde mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan entsprechend der Entwicklung des Haushaltsjahres angepasst. Das ursprünglich geplante Defizit von 113.065 € vermindert sich um 80.390 € auf nun 20.735 €. Weitere Details zu den Veränderungen sind im Vorbericht des 1. Nachtrags-haushalts für das Jahr 2015 zu finden. Haushaltsplanung 2016 Die den Haushalt begründenden wesentlichen Zahlen werden nachfolgend dargestellt. Werte des Vorjahres werden dann zum Vergleich angegeben, wenn die Abweichung wesentlich bzw. von Bedeutung ist. Trotz intensiver Reduzierung auf notwendige Unterhaltungsmaßnahmen und laufende Geschäftsaufwendungen ist es nicht möglich, einen Haushaltsausgleich zu erreichen.
A. Ergebnishaushalt
Erläuterungen zu den Erträgen Pos. 1 – Steuern und ähnliche Abgaben (651.000 €) Folgende Planansätze wurden veranschlagt:
Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil Einkommensteuer Gemeindeanteil Umsatzsteuer Hundesteuer Ausgleichsleistungen
2016 5.800 € 78.100 € 70.000 €
2015 5.800 € 78.100 € 80.000 €
440.000 € 7.000 € 6.100 € 44.000 €
440.000 € 7.000 € 6.100 € 44.000 €
Pos. 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (148.735 €) 3
Schlüsselzuweisungen A Zuweisungen KEF-RP Sonstige Zuweisungen Sonderposten aus Zuwendungen
2016
2015
105.600 € 9.540 € 375 € 33.220 €
175.400 € 9.540 € 475 € 33.220 €
Pos. 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (72.090 €) Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen und Vorkaufsrechtsbescheinigungen wurden mit insgesamt 450 € (2015: 550 €) berücksichtigt. Ansätze für Benutzungsgebühren wurden unverändert aus dem Jahr 2015 übernommen: 11101 – Rathaussaal 54100 – Straßen 55300 – Friedhof 57314 – Grillhütte 57315 – Aartalhalle
300 € 250 € 8.500 € 500 € 12.000 €
Die Jagdpacht ist mit 4.780 €, die Wildschadensverhütungspauschale mit 270 € veranschlagt. Auflösungen von Sonderposten aus Beiträgen sind mit 41.440 € (2015: 42.050 €) und aus Grabnutzungsentgelten in Höhe von 3.100 € (2015: 3.090 €) geplant.
Pos. 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (45.840 €) Erträge aus Holzverkauf 36.440 € Mieten und Pachten 8.300 € Sonstige 2.150 €
45.080 € 8.300 € 3.450 €
Pos. 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (29.200 €) An Kostenerstattungen wurden für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens 18.000 € (von Ortsgemeinde Holzheim), der Bewirtschaftung des Friedhofs 7.000 € (Ortsgemeinde Niederneisen) und dem Sporthallenausgleich der Verbandsgemeinde 2.000 € geplant. Hinzu kommt der Anteil der Ortsgemeinde Niederneisen an den Nebenkosten bei der Benutzung des Sportplatzes in Flacht in Höhe von 2.200 €. Die Ansätze wurden im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.
Pos. 9 – Sonstige laufende Erträge (28.000 €) Geplant wurden hier einzig Erträge aus Konzessionsabgaben o.a. Höhe, der Ansatz entspricht dem des Haushaltsjahres 2015.
Erläuterungen zu den Aufwendungen
4
Pos. 11 – Personalaufwendungen (52.430 €) Folgende Personalkosten sind veranschlagt:
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister Aufwandsentschädigung Beigeordnete Beschäftigte Ehrensoldrückstellungen Gesetzliche Unfallversicherung
2016 15.500 € 500 € 32.980 € 2.500 € 850 €
2015 15.500 € 500 € 34.030 € 2.600 € 850 €
Pos. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (128.170 €) Zunächst dargestellt werden nachfolgend die Kosten der körperschaftseigenen Gebäude und Grundstücke dargestellt:
11101 – Rathaus Heizung Strom Bewirtschaftungskosten Unterhaltungsmaßnahmen
1.000 € 550 € 750 € 500 €
0€ 450 € 750 € 500 €
11420 – Liegenschaften Heizung Strom Bewirtschaftungskosten Unterhaltungsmaßnahmen
120 € 300 € 3.400 € 750 €
120 € 320 € 3.400 € 750 €
1.800 € 3.200 € 2.000 € 2.000 € 2016
1.400 € 3.500 € 13.500 € 2.000 € 2015
36602 – Spielplätze Unterhaltungsmaßnahmen
300 €
400 €
42410 – Sportplatz Heizung Strom Bewirtschaftungskosten Unterhaltungsmaßnahmen
700 € 1.200 € 1.500 € 500 €
400 € 1.550 € 1.500 € 600 €
13.000 € 5.000 € 32.000 €
11.000 € 11.000 € 33.500 €
2016
2015
36501 - Kindergarten Heizung Strom Bewirtschaftungskosten Unterhaltungsmaßnahmen
54100 –Straßen Straßenbeleuchtung Unterhaltungsmaßnahmen Straßenoberflächenentwässerung
55100 – Öffentliches Grün 5
Stromkosten Bewirtschaftungskosten Unterhaltungsmaßnahmen
150 € 400 € 1.100 €
150 € 400 € 1.100 €
55300 - Friedhof Stromkosten Bewirtschaftungskosten Unterhaltungsmaßnahmen 1
300 € 2.000 € 20.000 €
300 € 1.900 € 20.000 €
55590 – Wirtschaftswege Unterhaltungsmaßnahmen
1.000 €
2.000 €
57315 – Aartalhalle Heizung Stromkosten Bewirtschaftungskosten Unterhaltungsmaßnahmen
2.000 € 2.300 € 3.500 € 1.000 €
1.300 € 2.000 € 3.500 € 1.200 €
Für die Unterhaltung von Maschinen sind folgende Aufwendungen vorgesehen: 11101 – Rathaus
200 €
200 €
54100 – Straßen
500 €
500 €
55100 – Öffentliches Grün
150 €
150 €
55300 – Friedhof
350 €
350 €
57315 – Aartalhalle
550 €
550 €
Für die Durchführung der Seniorenfahrt wurden 800 €, für die Beförsterungskosten 18.310 € (2015: 16.410 €) veranschlagt.
Pos. 14 – Abschreibungen (126.620 €) Die Abschreibungen des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen etc. sind als Aufwand darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlichen linear in gleichen Jahresraten. Der Gesamtaufwand ist mit 126.620 € veranschlagt worden. Nach Abzug der o.a. Sonderposten verbleibt eine Nettobelastung in Höhe von 48.860 €.
Pos. 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (712.070 €) 32.000 € 33.300 € Personalkostenanteile Kindergarten 2 Kostenanteile Krippengruppe 3 22.500 € 22.500 € Forstzweckverband 5.600 € 5.600 €
Zuwendung Sozialstation Gewerbesteuerumlage 1 2 3
2016
2015
300 € 12.400 €
300 € 14.100 €
Einschließlich der Aufwendungen für die Pflege und Bewirtschaftung durch ein Unternehmen Anforderung Kreis Anforderung Kirche 6
Fonds Deutsche Einheit Kreisumlage Verbandsgemeindeumlage
3.000 € 333.900 € 301.900 €
3.500 € 333.700 € 301.700 €
Pos. 18 – Sonstige laufende Aufwendungen (21.200 €) Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner speziellen Position zugeordnet werden können. Reisekosten Mieten und Pachten Aufwendungen Holzernte Telefon, EDV Rundfunkbeiträge Büromaterial und Fachzeitschriften Versicherungsbeiträge Beiträge zu Verbänden Grundsteuer Verfügungsmittel Wahlen Aufwendungen Kirmes Ehrungen und Jubiläen Beitrag IG Jagdgenossenschaften Sonstige Aufwendungen Friedhof
150 € 460 € 8.930 € 550 € 200 € 300 € 5.820 € 710 € 530 € 550 € 250 € 250 € 300 € 100 € 1.000 €
150 € 460 € 19.660 € 550 € 200 € 300 € 5.750 € 710 € 530 € 550 € 0€ 250 € 300 € 100 € 1.000 €
B. Finanzhaushalt Der Finanzhaushalt gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die Liquidität der Ortsgemeinde. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstigen Finanzzahlungen und Zahlungen aus Investitonstätigkeit aufgeteilt. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt dargestellt, soweit sie Erträge bzw. Aufwendungen darstellen.
Im investiven Bereich sind folgende Ein- und Auszahlungen vorgesehen: Einzahlungen 55300 – Friedhof Kaufgräber
55510 – Forst Versorgungsrücklage Förster
54100 – Gemeindestraßen Planungskosten Ausbau Bahnhofstraße
Auszahlungen
3.500 €
300 €
12.000 €
7
Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) Der Ortsgemeinderat hat den Beschluss gefasst, am KEF-RP mit dem Ziel der Haushaltskonsolidierung teilzunehmen. Der berücksichtigungsfähige Betrag der Kassenkredite zum 31.12.2009 betrug 274.262 €. Hieraus können 78,26 v.H. am Programm teilnehmen. Folglich sind 15 Jahre lang jährliche Gesamtleistungen in Höhe von 14.309,16 € zu erbringen. Hiervon hat die Ortsgemeinde ein Drittel = 4.770 € zu beizutragen. Als Konsolidierungsmaßnahme wurde mit der Kommunalaufsichtsbehörde die Anhebung der Grundsteuer B ab 01.01.2011 von 350 v.H. auf 375 v.H. sowie die Erhöhung der Grundsteuer A ab demselben Zeitpunkt von 320 v.H. auf 345 v.H. vereinbart. Die Zuweisungen in Höhe von 2/3 des jährlichen Konsolidierungsbetrags sind bei der Position 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen veranschlagt worden. Die ergriffenen Maßnahmen mindern das veranschlagte Defizit in entsprechender Höhe.
Haushaltsentwicklung Folgende Fehlbeträge wurden in der Finanzplanung ausgewiesen: 2017= - 51.205 €, 2018= - 43.270 €. 2019 = - 42.245 € In den Folgejahren ist weiterhin auf den Erhalt des Eigenkapitals hinzuwirken.
8
H a u s h a l t s s a t z u n g der Ortsgemeinde Flacht für das Jahr 2016 vom ______________________ Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57), folgende Haushaltssatzung beschlossen:
§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Festgesetzt werden: 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag 2. Im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen auf die ordentlichen Auszahlungen auf Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen die außerordentlichen Einzahlungen auf die außerordentlichen Auszahlungen auf Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
976.745,00 € 1.057.510,00 € -80.765,00 €
901.485,00 € 928.020,00 € -26.535,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
3.500,00 € 12.300,00 € -8.800,00 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
56.985,00 € 21.650,00 € 35.335,00 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr
961.970,00 € 961.970,00 € 0,00 €
§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite Es werden festgesetzt: 1. der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
8.800,00 €
§ 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen Es wird festgesetzt : 1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
0,00 €
§ 4 - Steuersätze Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) b) für Grundstücke ( Grundsteuer B )
360% 390%
2. Gewerbesteuer
390% 9
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden: EURO ( € ) 54,00 € 120,00 € 168,00 €
für den ersten Hund für den zweiten Hund für jeden weiteren Hund § 5 - Gebühren und Beiträge
Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57) werden wie folgt festgesetzt: Benutzungsgebühren Rathaus Großer Gemeinschaftsraum mit Küche Großer Gemeinschaftsraum ohne Küche Bei Beerdigungen soll nur jeweils die Hälfte gezahlt werden
80,00 € 53,00 €
Benutzungsgebühren für die Grillhütte/ Fischweihergelände Bei Belegung ist eine Kaution in Höhe von 80,00 € vorab zu entrichten
40,00 €
Benutzungsgebühren für das Umkleidegebäude am Sportplatz
40,00 €
Gebühren für die Aartalhalle Großer Mehrzweckraum Großer Mehrzweckraum bei gewerblichen Veranstaltungen Nebenkostenpauschale Großer Mehrzweckraum Reinigungspauschale Großer Mehrzweckraum Kleiner Mehrzweckraum Kleiner Mehrzweckraum bei gewerblichen Veranstaltungen Nebenkostenpauschale Kleiner Mehrzweckraum Reinigungspauschale Kleiner Mehrzweckraum Halle Halle bei gewerblichen Veranstaltungen Nebenkostenpauschale Halle Reinigungspauschale Halle Halle einschließlich großer Mehrzweckraum Halle einschließlich großer Mehrzweckraum bei gewerblichen Veranstaltungen Nebenkostenpauschale Halle einschließlich großer Mehrzweckraum Reinigungspauschale Halle einschließlich großer Mehrzweckraum Küche Küche bei gewerblichen Veranstaltungen
115,00 € 200,00 € 35,00 € 30,00 € 95,00 € 160,00 € 35,00 € 30,00 € 205,00 € 380,00 € 45,00 € 30,00 € 245,00 € 460,00 € 45,00 € 50,00 € 50,00 € 90,00 €
Mit auswärtigen Benutzern wird eine Sondervereinbarung nach § 2 Absatz 2 Satz 2 KAG geschlossen § 6 - Eigenkapital Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres
2.171.911 2.151.176 2.070.411
§ 8 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 € überschritten sind. Ortsgemeinde Flacht Siegel Ortsbürgermeister 10
Hinweis: Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Sie ist gemäß § 97 Absatz 1 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom _________________ angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von _______________ bis ________________ (montags bis mittwochs von 8:00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, donnerstags von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr und freitags von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr im Rathaus der Verbandsgemeinde Hahnstätten, Austraße 4, 65623 Hahnstätten, Zimmer 22 öffentlich aus. Nach § 24 Absatz 6 GemO gilt die Satzung, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung zustande gekommen ist, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht wenn 1. die Bestimmung über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Hahnstätten unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
Hahnstätten, ____________________
Verbandsgemeindeverwaltung Hahnstätten (Siegel) (Volker Satony) Bürgermeister
11
12
Ergebnishaushalt 2016
Datum: Uhrzeit:
Gemeinde: 02 Flacht
Pos.
Inhalt
1. 2.
+
07.12.2015 10:07:25
Ergebnis
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
Steuern und ähnliche Abgaben
612.797,20
661.000
651.000
651.000
651.000
651.000
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
250.801,87
218.635
148.735
163.135
163.135
163.135
Transfererträge 3.
+
Erträge der sozialen Sicherung
0,00
0
0
0
0
0
4.
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
71.074,59
72.790
72.090
71.860
71.370
70.960
5.
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
47.921,74
56.830
46.890
46.890
46.890
46.890
6.
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
21.986,69
34.200
29.200
29.200
29.200
29.200
7.
+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen
0,00
0
0
0
0
0
8.
+
Andere aktivierte Eigenleistungen
9.
+
Sonstige laufende Erträge
10.
=
und unfertigen Erzeugnissen
Summe der laufenden Erträge aus
0,00
0
0
0
0
0
35.137,42
28.700
28.000
28.000
28.000
28.000
1.039.719,51
1.072.155
975.915
990.085
989.595
989.185
-43.671,59
-53.580
-52.430
-52.430
-52.430
-52.430
Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 11.
-
Personalaufwendungen
12.
-
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13.
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-120.224,37
-144.540
-126.170
-126.170
-125.970
-125.970
14.
-
Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
-133.855,63
-135.630
-126.620
-124.030
-116.660
-115.630
15.
-
Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO
16
-
Zuwendungen, Umlagen und sonstige
0,00
0
0
0
0
0
-734.915,59
-715.170
-712.070
-696.270
-696.270
-696.270
Transferaufwendungen 17.
-
Aufwendungen der sozialen Sicherung
18.
-
Sonstige laufende Aufwendungen
19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus
20.
=
0,00
0
0
0
0
0
-34.083,21
-31.160
-20.700
-20.700
-20.450
-20.700
-1.066.750,39
-1.080.080
-1.037.990
-1.019.600
-1.011.780
-1.011.000
-27.030,88
-7.925
-62.075
-29.515
-22.185
-21.815
Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) 21.
+
Zinserträge und sonstige Finanzerträge
205,16
830
830
830
830
830
22.
-
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
-26.500,48
-25.400
-19.520
-18.970
-18.365
-17.710
23.
=
Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)
-26.295,32
-24.570
-18.690
-18.140
-17.535
-16.880
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-53.326,20
-32.495
-80.765
-47.655
-39.720
-38.695
25.
+
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
26.
-
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
27.
=
Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25
0,00
0
0
0
0
0
-53.326,20
-32.495
-80.765
-47.655
-39.720
-38.695
-11.759,00
0
0
0
0
0
19.494,16
11.760
0
0
0
0
-45.591,04
-20.735
-80.765
-47.655
-39.720
-38.695
und 26) 28.
=
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)
29.
-
Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem
(Summe 24 und 27) kommunalen Finanzausgleich 30.
+
31.
=
Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)
*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***
CIP-KD / KDHH Rel. 4.2.4 SP01 (12.10.2015)
13
Finanzhaushalt 2016
Datum: Uhrzeit:
Gemeinde: 02 Flacht
Pos.
Inhalt
07.12.2015 10:07:25
Ergebnis
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
1.
+
Steuern und ähnliche Abgaben
590.752,50
661.000
651.000
651.000
651.000
651.000
2.
+
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
218.582,00
185.415
115.515
129.915
129.915
129.915
Transfereinzahlungen 3.
+
Einzahlungen der sozialen Sicherung
0,00
0
0
0
0
0
4.
+
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
30.993,09
30.150
30.050
30.050
30.050
30.050
5.
+
privatrechtliche Leistungsentgelte
51.263,32
56.830
46.890
46.890
46.890
46.890
6.
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
21.484,92
34.200
29.200
29.200
29.200
29.200
7.
+
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen
0,00
0
0
0
0
0
8.
+
andere aktivierte Eigenleistungen
9.
+
sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit
10.
=
und unfertigen Erzeugnissen
Summe der laufenden Einzahlungen aus
0,00
0
0
0
0
0
27.028,36
28.700
28.000
28.000
28.000
28.000
940.104,19
996.295
900.655
915.055
915.055
915.055
-42.683,69
-50.610
-49.560
-49.560
-49.560
-49.560
Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 11.
-
Personalauszahlungen
12.
-
Versorgungsauszahlungen
-3.634,00
0
0
0
0
0
13.
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
-110.978,09
-144.540
-126.170
-126.170
-125.970
-125.970
14.
-
Zuwendungen, Umlagen und sonstige
-749.260,21
-715.170
-712.070
-696.270
-696.270
-696.270
15.
-
Auszahlungen der sozialen Sicherung
16.
-
sonstige laufende Auszahlungen
17.
=
Transferauszahlungen
Summe der laufenden Auszahlungen aus
0,00
0
0
0
0
0
-24.634,15
-31.110
-20.700
-20.700
-20.450
-20.700
-931.190,14
-941.430
-908.500
-892.700
-892.250
-892.500
8.914,05
54.865
-7.845
22.355
22.805
22.555
Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16) 18.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)
19.
+
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen
1.548,88
830
830
830
830
830
20.
-
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen
-22.951,92
-25.400
-19.520
-18.970
-18.365
-17.710
21.
=
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-21.403,04
-24.570
-18.690
-18.140
-17.535
-16.880
-12.488,99
30.295
-26.535
4.215
5.270
5.675
-auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20) 22.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)
23.
+
außerordentliche Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
24.
-
außerordentliche Auszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
25.
=
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
26.
=
-12.488,99
30.295
-26.535
4.215
5.270
5.675
(Saldo der Nummern 23 und 24) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25) 27.
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
57.760,87
0
0
0
0
0
28.
+
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
11.844,00
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
29.
+
Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
0,00
0
0
0
0
0
30.
+
Einzahlung für Sachanlagen
10.830,00
0
0
0
0
0
31.
+
Einzahlungen für Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
32
+
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und
0,00
0
0
0
0
0
33.
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten
0,00
0
0
0
0
0
34.
+
sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
35.
=
80.434,87
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
Kreditgewährungen
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34)
CIP-KD / KDHH Rel. 4.2.4 SP01 (12.10.2015)
14
Finanzhaushalt 2016
Datum: Uhrzeit:
Gemeinde: 02 Flacht
Pos.
Inhalt
36.
-
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
37.
-
Auszahlungen für Sachanlagen
07.12.2015 10:07:25
Ergebnis
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
-311,47
-3.300
-300
-300
-300
-300
-21.809,21
-7.950
-12.000
0
0
0
38.
-
Auszahlungen für Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
39.
-
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und
0,00
0
0
0
0
0 0
Kreditgewährungen 40.
-
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
0,00
0
0
0
0
41.
-
sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
42.
-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
-22.120,68
-11.250
-12.300
-300
-300
-300
58.314,19
-7.750
-8.800
3.200
3.200
3.200
45.825,20
22.545
-35.335
7.415
8.470
8.875
(Summe der Nummern 36 bis 41) 43.
=
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)
44.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag
45.
+
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten
70.627,00
0
8.800
0
0
0
46.
-
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten
-13.364,12
-16.600
-21.650
-25.400
-25.950
-26.600
47.
=
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
57.262,88
-16.600
-12.850
-25.400
-25.950
-26.600
0,00
0
48.185
17.985
17.480
17.725
0,00
-5.945
0
0
0
0
0,00
-5.945
48.185
17.985
17.480
17.725
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
57.262,88
-22.545
35.335
-7.415
-8.470
-8.875
(Summe der Nummern 26 und 43)
Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46) 48.
+
49.
-
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde
50.
=
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der
51.
+
Abnahme der Forderungen gegenüber der
Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 48 und 49) Verbandsgemeinde 52.
-
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde
53.
=
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 51 und 52)
54.
=
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 47, 50 und 53)
55.
=
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern
0,00
0
0
0
0
0
56.
=
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern
0,00
0
0
0
0
0
*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***
CIP-KD / KDHH Rel. 4.2.4 SP01 (12.10.2015)
15
Produkthaushalt 2016
Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25
Gemeinde: 02 Flacht Haupt-Produktbereich
1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich
11
Produktgruppe
111
Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung
Produkt
1110
Verwaltungssteuerung
Leistung
11101
Verwaltungssteuerung Teilergebnishaushalt
Nr. 2.
Ertrags- und Aufwandsarten +
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Ergebnis 2014
Plan 2015
1.082,00
1.080
Plan 2016
Plan 2017
1.080
Plan 2018
1.080
Plan 2019
1.080
1.080
Transfereinzahlungen 4.
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
236,00
350
350
350
350
350
1.318,00
1.430
1.430
1.430
1.430
1.430
(Summe 1 bis 9) 11.
-
Personalaufwendungen
-22.981,21
-28.950
-26.900
-26.900
-26.900
-26.900
13.
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3.895,78
-1.900
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
14.
-
Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
-3.292,37
-3.320
-3.320
-3.320
-3.320
-3.310
18.
-
Sonstige laufenden Aufwendungen
-5.803,51
-5.400
-5.400
-5.400
-5.400
-5.400
19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus
-35.972,87
-39.570
-38.620
-38.620
-38.620
-38.610
20.
=
-34.654,87
-38.140
-37.190
-37.190
-37.190
-37.180
Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) 24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-34.654,87
-38.140
-37.190
-37.190
-37.190
-37.180
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
-34.654,87
-38.140
-37.190
-37.190
-37.190
-37.180
-34.654,87
-38.140
-37.190
-37.190
-37.190
-37.180
internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) 32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen
Teilfinanzhaushalt Nr. 1.
Ein- und Auszahlungsarten =
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
-35.690,82
-32.900
-32.050
-32.050
-32.050
-32.050
-35.690,82
-32.900
-32.050
-32.050
-32.050
-32.050
-35.690,82
-32.900
-32.050
-32.050
-32.050
-32.050
-35.690,82
-32.900
-32.050
-32.050
-32.050
-32.050
Verwaltungstätigkeit 3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
7.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)
17.
-
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
-213,37
-3.000
0
0
0
0
23.
-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
-213,37
-3.000
0
0
0
0
-213,37
-3.000
0
0
0
0
-35.904,19
-35.900
-32.050
-32.050
-32.050
-32.050
(Summe 17 bis 22) 24.
=
25.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
16 (alle Beträge in EUR)
Produkthaushalt 2016
Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25
Gemeinde: 02 Flacht Haupt-Produktbereich
1
Produktbereich
11
Produktgruppe
111
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung
Produkt
1113
Öffentlichkeitsarbeit
Leistung
11131
Öffentlichkeitsarbeit Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
14.
-
Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
-13,00
-10
-10
-10
-10
-10
18.
-
Sonstige laufenden Aufwendungen
-213,33
-650
-650
-650
-650
-650
19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus
-226,33
-660
-660
-660
-660
-660
-226,33
-660
-660
-660
-660
-660
Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-226,33
-660
-660
-660
-660
-660
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
-226,33
-660
-660
-660
-660
-660
-226,33
-660
-660
-660
-660
-660
der Nummern 10 und 19)
internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) 32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen
Teilfinanzhaushalt Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
1.
=
3.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
-213,33
-650
-650
-650
-650
-650
-213,33
-650
-650
-650
-650
-650
-213,33
-650
-650
-650
-650
-650
-213,33
-650
-650
-650
-650
-650
-213,33
-650
-650
-650
-650
-650
Verwaltungstätigkeit Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
7.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
17 (alle Beträge in EUR)
Produkthaushalt 2016
Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25
Gemeinde: 02 Flacht Haupt-Produktbereich
1
Produktbereich
11
Produktgruppe
111
Produkt
1113
Leistung
11133
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Öffentlichkeitsarbeit Ehrungen und Jubiläen Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
18.
-
Sonstige laufenden Aufwendungen
-386,53
-300
-300
-300
-300
-300
19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus
-386,53
-300
-300
-300
-300
-300
-386,53
-300
-300
-300
-300
-300
Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-386,53
-300
-300
-300
-300
-300
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
-386,53
-300
-300
-300
-300
-300
-386,53
-300
-300
-300
-300
-300
internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) 32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen
Teilfinanzhaushalt Nr. 1.
Ein- und Auszahlungsarten =
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
-359,03
-300
-300
-300
-300
-300
-359,03
-300
-300
-300
-300
-300
-359,03
-300
-300
-300
-300
-300
-359,03
-300
-300
-300
-300
-300
-359,03
-300
-300
-300
-300
-300
Verwaltungstätigkeit 3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
7.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
18 (alle Beträge in EUR)
Produkthaushalt 2016
Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25
Gemeinde: 02 Flacht Haupt-Produktbereich
1
Produktbereich
11
Produktgruppe
111
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung
Produkt
1114
Gremien
Leistung
11140
Gremien Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
11.
-
Personalaufwendungen
0,00
-100
-100
-100
-100
-100
19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus
0,00
-100
-100
-100
-100
-100
0,00
-100
-100
-100
-100
-100
Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
0,00
-100
-100
-100
-100
-100
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
0,00
-100
-100
-100
-100
-100
32.
=
0,00
-100
-100
-100
-100
-100
internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen Teilfinanzhaushalt Nr. 1.
Ein- und Auszahlungsarten =
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
-100
-100
-100
-100
-100
0,00
-100
-100
-100
-100
-100
0,00
-100
-100
-100
-100
-100
0,00
-100
-100
-100
-100
-100
0,00
-100
-100
-100
-100
-100
Verwaltungstätigkeit 3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
7.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
19 (alle Beträge in EUR)
Produkthaushalt 2016
Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25
Gemeinde: 02 Flacht Haupt-Produktbereich
1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich
11
Produktgruppe
114
Innere Verwaltung Zentrale Dienste
Produkt
1142
Liegenschaften
Leistung
11420
Liegenschaften Teilergebnishaushalt
Nr. 2.
Ertrags- und Aufwandsarten +
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
1.102,00
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
Transfereinzahlungen 5.
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
10.268,25
10.500
10.400
10.400
10.400
10.400
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
11.370,25
11.600
11.500
11.500
11.500
11.500
(Summe 1 bis 9) 13.
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4.400,15
-4.590
-4.570
-4.570
-4.570
-4.570
14.
-
Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
-2.737,00
-2.720
-2.720
-2.720
-2.720
-2.720
18.
-
Sonstige laufenden Aufwendungen
-547,42
-560
-580
-580
-580
-580
19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus
-7.684,57
-7.870
-7.870
-7.870
-7.870
-7.870
3.685,68
3.730
3.630
3.630
3.630
3.630
Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
3.685,68
3.730
3.630
3.630
3.630
3.630
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
3.685,68
3.730
3.630
3.630
3.630
3.630
3.685,68
3.730
3.630
3.630
3.630
3.630
internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) 32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen
Teilfinanzhaushalt Nr. 1.
Ein- und Auszahlungsarten =
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
4.434,59
5.350
5.250
5.250
5.250
5.250
4.434,59
5.350
5.250
5.250
5.250
5.250
4.434,59
5.350
5.250
5.250
5.250
5.250
4.434,59
5.350
5.250
5.250
5.250
5.250
4.434,59
5.350
5.250
5.250
5.250
5.250
Verwaltungstätigkeit 3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
7.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
20 (alle Beträge in EUR)
Produkthaushalt 2016
Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25
Gemeinde: 02 Flacht Haupt-Produktbereich
1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich
12
Produktgruppe
121
Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen
Produkt
1210
Statistik und Wahlen
Leistung
12102
Wahlen Teilergebnishaushalt
Nr. 2.
Ertrags- und Aufwandsarten +
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
200
100
100
100
100
0,00
200
100
100
100
100
Transfereinzahlungen 10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
18.
-
Sonstige laufenden Aufwendungen
-233,70
0
-250
-250
0
-250
19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus
-233,70
0
-250
-250
0
-250
-233,70
200
-150
-150
100
-150
Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-233,70
200
-150
-150
100
-150
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
-233,70
200
-150
-150
100
-150
-233,70
200
-150
-150
100
-150
internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) 32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen
Teilfinanzhaushalt Nr. 1.
Ein- und Auszahlungsarten =
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
-233,70
200
-150
-150
100
-150
-233,70
200
-150
-150
100
-150
-233,70
200
-150
-150
100
-150
-233,70
200
-150
-150
100
-150
-233,70
200
-150
-150
100
-150
Verwaltungstätigkeit 3.
=
5.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
7.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
21 (alle Beträge in EUR)
Produkthaushalt 2016
Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25
Gemeinde: 02 Flacht Haupt-Produktbereich
2
Schule und Kultur
Produktbereich
28
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe
281
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt
2810
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung
28100
Heimat- und sonstige Kulturpflege Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
5.
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
50,00
50
50
50
50
50
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
50,00
50
50
50
50
50
(Summe 1 bis 9) 13.
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-961,25
-800
-800
-800
-600
-600
18.
-
Sonstige laufenden Aufwendungen
-174,00
-250
-250
-250
-250
-250
19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus
-1.135,25
-1.050
-1.050
-1.050
-850
-850
-1.085,25
-1.000
-1.000
-1.000
-800
-800
Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-1.085,25
-1.000
-1.000
-1.000
-800
-800
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
-1.085,25
-1.000
-1.000
-1.000
-800
-800
-1.085,25
-1.000
-1.000
-1.000
-800
-800
internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) 32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen
Teilfinanzhaushalt Nr. 1.
Ein- und Auszahlungsarten =
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
-1.238,45
-1.000
-1.000
-1.000
-800
-800
-1.238,45
-1.000
-1.000
-1.000
-800
-800
-1.238,45
-1.000
-1.000
-1.000
-800
-800
-1.238,45
-1.000
-1.000
-1.000
-800
-800
-1.238,45
-1.000
-1.000
-1.000
-800
-800
Verwaltungstätigkeit 3.
=
5.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
7.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
22 (alle Beträge in EUR)
Produkthaushalt 2016
Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25
Gemeinde: 02 Flacht Haupt-Produktbereich
3
Soziales und Jugend
Produktbereich
33
Produktgruppe
331
Förderung der Wohlfahrtspflege Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt
3310
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Leistung
33100
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Teilergebnishaushalt
Nr. 16
Ertrags- und Aufwandsarten -
Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
-276,00
-270
-270
-270
-270
-270
-276,00
-270
-270
-270
-270
-270
-276,00
-270
-270
-270
-270
-270
Transferaufwendungen 19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-276,00
-270
-270
-270
-270
-270
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
-276,00
-270
-270
-270
-270
-270
-276,00
-270
-270
-270
-270
-270
der Nummern 10 und 19)
internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) 32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen
Teilfinanzhaushalt Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
1.
=
3.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
-276,00
-270
-270
-270
-270
-270
-276,00
-270
-270
-270
-270
-270
-276,00
-270
-270
-270
-270
-270
-276,00
-270
-270
-270
-270
-270
-276,00
-270
-270
-270
-270
-270
Verwaltungstätigkeit Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
7.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
23 (alle Beträge in EUR)
Produkthaushalt 2016
Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25
Gemeinde: 02 Flacht Haupt-Produktbereich
3
Soziales und Jugend
Produktbereich
36
Produktgruppe
365
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
3650
Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung
36501
Kindergarten Teilergebnishaushalt
Nr. 2.
Ertrags- und Aufwandsarten +
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
1.806,87
2.830
2.830
2.830
2.830
2.830
18.257,99
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
0,00
700
0
0
0
0
20.064,86
21.530
20.830
20.830
20.830
20.830
Transfereinzahlungen 6.
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
9.
+
Sonstige laufende Erträge
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
11.
-
Personalaufwendungen
13.
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14.
-
Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
16
-
Zuwendungen, Umlagen und sonstige
18.
-
Sonstige laufenden Aufwendungen
19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus
20.
=
(Summe 1 bis 9) -4.822,33
-5.800
-5.800
-5.800
-5.800
-5.800
-17.944,96
-22.200
-10.400
-10.400
-10.400
-10.400
-6.359,16
-8.170
-8.240
-7.070
-7.070
-7.070
-49.704,06
-55.800
-54.500
-54.500
-54.500
-54.500
Transferaufwendungen -518,87
-500
-500
-500
-500
-500
-79.349,38
-92.470
-79.440
-78.270
-78.270
-78.270
-59.284,52
-70.940
-58.610
-57.440
-57.440
-57.440
Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) 24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-59.284,52
-70.940
-58.610
-57.440
-57.440
-57.440
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
-59.284,52
-70.940
-58.610
-57.440
-57.440
-57.440
-59.284,52
-70.940
-58.610
-57.440
-57.440
-57.440
internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) 32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen
Teilfinanzhaushalt Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
1.
=
3.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
-57.607,08
-65.600
-53.200
-53.200
-53.200
-53.200
-57.607,08
-65.600
-53.200
-53.200
-53.200
-53.200
-57.607,08
-65.600
-53.200
-53.200
-53.200
-53.200
-57.607,08
-65.600
-53.200
-53.200
-53.200
-53.200
Verwaltungstätigkeit Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
7.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)
8.
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
57.760,87
0
0
0
0
0
16.
=
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
57.760,87
0
0
0
0
0
(Summe 8 bis 15) 18.
-
Auszahlungen für Sachanlagen
-21.809,21
-1.350
0
0
0
0
23.
-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
-21.809,21
-1.350
0
0
0
0
35.951,66
-1.350
0
0
0
0
-21.655,42
-66.950
-53.200
-53.200
-53.200
-53.200
(Summe 17 bis 22) 24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
24 (alle Beträge in EUR)
Produkthaushalt 2016
Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25
Gemeinde: 02 Flacht Haupt-Produktbereich
3
Soziales und Jugend
Produktbereich
36
Produktgruppe
366
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt
3660
Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung
36601
Jugendräume, - Jugendhäuser Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
14.
-
Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
18.
-
Sonstige laufenden Aufwendungen
19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
-94,00
-90
-90
-90
-30
0
-1,00
0
0
0
0
0
-95,00
-90
-90
-90
-30
0
-95,00
-90
-90
-90
-30
0
Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-95,00
-90
-90
-90
-30
0
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
-95,00
-90
-90
-90
-30
0
-95,00
-90
-90
-90
-30
0
der Nummern 10 und 19)
internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) 32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen
25 (alle Beträge in EUR)
Produkthaushalt 2016
Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25
Gemeinde: 02 Flacht Haupt-Produktbereich
3
Soziales und Jugend
Produktbereich
36
Produktgruppe
366
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt
3660
Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung
36602
Spielplätze und ähnliches Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
4.
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.662,00
1.660
1.660
1.660
1.660
5.
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.000,00
0
0
0
0
1.660 0
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
2.662,00
1.660
1.660
1.660
1.660
1.660
13.
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.174,31
-400
-300
-300
-300
-300
(Summe 1 bis 9) 14.
-
Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
-5.028,00
-5.050
-5.080
-5.080
-4.820
-4.820
19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus
-6.202,31
-5.450
-5.380
-5.380
-5.120
-5.120
20.
=
-3.540,31
-3.790
-3.720
-3.720
-3.460
-3.460
Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) 24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-3.540,31
-3.790
-3.720
-3.720
-3.460
-3.460
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
-3.540,31
-3.790
-3.720
-3.720
-3.460
-3.460
-3.540,31
-3.790
-3.720
-3.720
-3.460
-3.460
internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) 32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen
Teilfinanzhaushalt Nr. 1.
Ein- und Auszahlungsarten =
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
145,66
-400
-300
-300
-300
-300
145,66
-400
-300
-300
-300
-300
145,66
-400
-300
-300
-300
-300
145,66
-400
-300
-300
-300
-300
0,00
0
0
0
0
0
Verwaltungstätigkeit 3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
7.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)
16.
=
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)
18.
-
Auszahlungen für Sachanlagen
0,00
-600
0
0
0
0
23.
-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0,00
-600
0
0
0
0
0,00
-600
0
0
0
0
145,66
-1.000
-300
-300
-300
-300
(Summe 17 bis 22) 24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
26 (alle Beträge in EUR)
Produkthaushalt 2016
Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25
Gemeinde: 02 Flacht Haupt-Produktbereich
4
Produktbereich
42
Produktgruppe
424
Produkt
4241
Leistung
42410
Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen de r Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K Kommunale Sportstätten und Bäder Kommunale Sportstätten Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
6.
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
543,86
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
543,86
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
-3.472,36
-4.050
-3.900
-3.900
-3.900
-3.900
-505,00
-490
-490
-490
-490
-490
(Summe 1 bis 9) 13.
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14.
-
Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
18.
-
Sonstige laufenden Aufwendungen
19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus
20.
=
-530,39
-560
-560
-560
-560
-560
-4.507,75
-5.100
-4.950
-4.950
-4.950
-4.950
-3.963,89
-2.900
-2.750
-2.750
-2.750
-2.750
Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) 24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-3.963,89
-2.900
-2.750
-2.750
-2.750
-2.750
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
-3.963,89
-2.900
-2.750
-2.750
-2.750
-2.750
-3.963,89
-2.900
-2.750
-2.750
-2.750
-2.750
internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) 32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen
Teilfinanzhaushalt Nr. 1.
Ein- und Auszahlungsarten =
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
-3.458,89
-2.410
-2.260
-2.260
-2.260
-2.260
-3.458,89
-2.410
-2.260
-2.260
-2.260
-2.260
-3.458,89
-2.410
-2.260
-2.260
-2.260
-2.260
-3.458,89
-2.410
-2.260
-2.260
-2.260
-2.260
-3.458,89
-2.410
-2.260
-2.260
-2.260
-2.260
Verwaltungstätigkeit 3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
7.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
27 (alle Beträge in EUR)
Produkthaushalt 2016
Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25
Gemeinde: 02 Flacht Haupt-Produktbereich
5
Gestaltung Umwelt
Produktbereich
52
Bauen und Wohnen
Produktgruppe
521
Bau- und Grundstücksordnung
Produkt
5210
Bau- und Grundstücksordnung
Leistung
52100
Bau- und Grundstücksordnung Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
4.
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
589,00
500
400
400
400
400
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
589,00
500
400
400
400
400
589,00
500
400
400
400
400
(Summe 1 bis 9) 20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
589,00
500
400
400
400
400
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
589,00
500
400
400
400
400
589,00
500
400
400
400
400
internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) 32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen
Teilfinanzhaushalt Nr. 1.
Ein- und Auszahlungsarten =
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
589,00
500
400
400
400
400
589,00
500
400
400
400
400
589,00
500
400
400
400
400
589,00
500
400
400
400
400
589,00
500
400
400
400
400
Verwaltungstätigkeit 3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
7.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
28 (alle Beträge in EUR)
Produkthaushalt 2016
Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25
Gemeinde: 02 Flacht Haupt-Produktbereich
5
Gestaltung Umwelt
Produktbereich
54
Produktgruppe
541
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen
Produkt
5410
Gemeindestraßen
Leistung
54100
Gemeindestraßen Teilergebnishaushalt
Nr. 2.
Ertrags- und Aufwandsarten +
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
15.172,00
15.170
15.170
15.170
15.170
15.170
40.011,00
39.860
39.250
39.050
38.570
38.210
1,00
0
0
0
0
0
55.184,00
55.030
54.420
54.220
53.740
53.380
Transfereinzahlungen 4.
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
9.
+
Sonstige laufende Erträge
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
11.
-
Personalaufwendungen
-6.042,11
-7.750
-7.750
-7.750
-7.750
-7.750
13.
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-48.412,28
-56.450
-50.800
-50.800
-50.800
-50.800
14.
-
Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
-82.547,00
-82.230
-74.500
-73.110
-66.120
-65.130
18.
-
Sonstige laufenden Aufwendungen
-1,00
0
0
0
0
0
19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus
-137.002,39
-146.430
-133.050
-131.660
-124.670
-123.680
-81.818,39
-91.400
-78.630
-77.440
-70.930
-70.300
(Summe 1 bis 9)
Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-81.818,39
-91.400
-78.630
-77.440
-70.930
-70.300
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
-81.818,39
-91.400
-78.630
-77.440
-70.930
-70.300
32.
=
-81.818,39
-91.400
-78.630
-77.440
-70.930
-70.300
internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen Teilfinanzhaushalt Nr. 1.
Ein- und Auszahlungsarten =
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
-54.874,30
-63.950
-58.300
-58.300
-58.300
-58.300
-54.874,30
-63.950
-58.300
-58.300
-58.300
-58.300
-54.874,30
-63.950
-58.300
-58.300
-58.300
-58.300
-54.874,30
-63.950
-58.300
-58.300
-58.300
-58.300
Verwaltungstätigkeit 3.
=
5.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
7.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)
18.
-
Auszahlungen für Sachanlagen
0,00
0
-12.000
0
0
0
23.
-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0,00
0
-12.000
0
0
0
0,00
0
-12.000
0
0
0
-54.874,30
-63.950
-70.300
-58.300
-58.300
-58.300
(Summe 17 bis 22) 24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
29 (alle Beträge in EUR)
Produkthaushalt 2016
Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25
Gemeinde: 02 Flacht Haupt-Produktbereich
5
Produktbereich
54
Produktgruppe
541
Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen
Produkt
5415
Konzessionsabgaben
Leistung
54150
Konzessionsabgaben Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
9.
+
Sonstige laufende Erträge
27.028,36
28.000
28.000
28.000
28.000
28.000
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
27.028,36
28.000
28.000
28.000
28.000
28.000
27.028,36
28.000
28.000
28.000
28.000
28.000
(Summe 1 bis 9) 20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
27.028,36
28.000
28.000
28.000
28.000
28.000
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
27.028,36
28.000
28.000
28.000
28.000
28.000
27.028,36
28.000
28.000
28.000
28.000
28.000
internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) 32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen
Teilfinanzhaushalt Nr. 1.
Ein- und Auszahlungsarten =
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
27.028,36
28.000
28.000
28.000
28.000
28.000
27.028,36
28.000
28.000
28.000
28.000
28.000
27.028,36
28.000
28.000
28.000
28.000
28.000
27.028,36
28.000
28.000
28.000
28.000
28.000
27.028,36
28.000
28.000
28.000
28.000
28.000
Verwaltungstätigkeit 3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
7.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
30 (alle Beträge in EUR)
Produkthaushalt 2016
Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25
Gemeinde: 02 Flacht Haupt-Produktbereich
5
Gestaltung Umwelt
Produktbereich
54
Produktgruppe
547
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV
Produkt
5470
ÖPNV
Leistung
54700
ÖPNV Teilergebnishaushalt
Nr. 2.
Ertrags- und Aufwandsarten +
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
288,00
280
280
280
280
280
288,00
280
280
280
280
280
-607,00
-600
-600
-600
-600
-600
Transfereinzahlungen 10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
14.
-
Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
18.
-
Sonstige laufenden Aufwendungen
19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus
20.
=
-16,22
-15
-15
-15
-15
-15
-623,22
-615
-615
-615
-615
-615
-335,22
-335
-335
-335
-335
-335
Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) 24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-335,22
-335
-335
-335
-335
-335
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
-335,22
-335
-335
-335
-335
-335
-335,22
-335
-335
-335
-335
-335
internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) 32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen
Teilfinanzhaushalt Nr. 1.
Ein- und Auszahlungsarten =
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
-16,22
-15
-15
-15
-15
-15
-16,22
-15
-15
-15
-15
-15
-16,22
-15
-15
-15
-15
-15
-16,22
-15
-15
-15
-15
-15
-16,22
-15
-15
-15
-15
-15
Verwaltungstätigkeit 3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
7.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
31 (alle Beträge in EUR)
Produkthaushalt 2016
Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25
Gemeinde: 02 Flacht Haupt-Produktbereich
5
Produktbereich
55
Produktgruppe
551
Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a nderen Produkt zuzuordnen)
Produkt
5510
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung
55100
Öffentliches Grün, Landschaftsbau Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
9.
+
Sonstige laufende Erträge
8.108,06
0
0
0
0
0
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
8.108,06
0
0
0
0
0
(Summe 1 bis 9) 11.
-
Personalaufwendungen
-5.726,23
-6.530
-6.530
-6.530
-6.530
-6.530
13.
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.536,42
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
14.
-
Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus
20.
=
-60,00
-60
-60
-60
-20
0
-7.322,65
-8.390
-8.390
-8.390
-8.350
-8.330
785,41
-8.390
-8.390
-8.390
-8.350
-8.330
Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) 24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
785,41
-8.390
-8.390
-8.390
-8.350
-8.330
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
785,41
-8.390
-8.390
-8.390
-8.350
-8.330
785,41
-8.390
-8.390
-8.390
-8.350
-8.330
internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) 32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen
Teilfinanzhaushalt Nr. 1.
Ein- und Auszahlungsarten =
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
-7.270,30
-8.330
-8.330
-8.330
-8.330
-8.330
-7.270,30
-8.330
-8.330
-8.330
-8.330
-8.330
-7.270,30
-8.330
-8.330
-8.330
-8.330
-8.330
-7.270,30
-8.330
-8.330
-8.330
-8.330
-8.330
Verwaltungstätigkeit 3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
7.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)
11.
+
Einzahlung für Sachanlagen
10.830,00
0
0
0
0
0
16.
=
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
10.830,00
0
0
0
0
0
23.
-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0,00
0
0
0
0
0
10.830,00
0
0
0
0
0
3.559,70
-8.330
-8.330
-8.330
-8.330
-8.330
(Summe 8 bis 15) (Summe 17 bis 22) 24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
32 (alle Beträge in EUR)
Produkthaushalt 2016
Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25
Gemeinde: 02 Flacht Haupt-Produktbereich
5
Gestaltung Umwelt
Produktbereich
55
Produktgruppe
553
Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt
5530
Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung
55300
Friedhofs- und Bestattungswesen Teilergebnishaushalt
Nr. 2.
Ertrags- und Aufwandsarten +
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
276,00
275
275
275
275
275
13.667,00
15.090
15.100
15.070
15.060
15.010
0,00
1.200
0
0
0
0
1.000,00
12.000
7.000
7.000
7.000
7.000
14.943,00
28.565
22.375
22.345
22.335
22.285
Transfereinzahlungen 4.
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5.
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6.
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
11.
-
Personalaufwendungen
13.
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14.
-
Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
18.
-
Sonstige laufenden Aufwendungen
19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus
20.
=
-742,11
-850
-850
-850
-850
-850
-20.069,70
-22.650
-22.770
-22.770
-22.770
-22.770
-2.696,00
-3.000
-1.620
-1.590
-1.590
-1.620
-9.410,12
-1.190
-1.140
-1.140
-1.140
-1.140
-32.917,93
-27.690
-26.380
-26.350
-26.350
-26.380
-17.974,93
875
-4.005
-4.005
-4.015
-4.095
Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) 24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-17.974,93
875
-4.005
-4.005
-4.015
-4.095
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
-17.974,93
875
-4.005
-4.005
-4.015
-4.095
-17.974,93
875
-4.005
-4.005
-4.015
-4.095
internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) 32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen
Teilfinanzhaushalt Nr. 1.
Ein- und Auszahlungsarten =
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
3.092,29
3.335
-2.985
-2.985
-2.985
-2.985
3.092,29
3.335
-2.985
-2.985
-2.985
-2.985
3.092,29
3.335
-2.985
-2.985
-2.985
-2.985
3.092,29
3.335
-2.985
-2.985
-2.985
-2.985
Verwaltungstätigkeit 3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
7.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)
9.
+
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
11.844,00
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
16.
=
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
11.844,00
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
18.
-
Auszahlungen für Sachanlagen
0,00
-6.000
0
0
0
0
23.
-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0,00
-6.000
0
0
0
0
11.844,00
-2.500
3.500
3.500
3.500
3.500
14.936,29
835
515
515
515
515
(Summe 8 bis 15)
(Summe 17 bis 22) 24.
=
25.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
33 (alle Beträge in EUR)
Produkthaushalt 2016
Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25
Gemeinde: 02 Flacht Haupt-Produktbereich
5
Produktbereich
55
Produktgruppe
555
Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt
5551
Kommunale Forstwirtschaft
Leistung
55510
Kommunale Forstwirtschaft Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
4.
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.657,09
1.650
1.650
1.650
1.650
1.650
5.
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
36.603,49
45.080
36.440
36.440
36.440
36.440
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
38.260,58
46.730
38.090
38.090
38.090
38.090
0,00
0
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
-4.930,89
-17.850
-15.180
-15.180
-15.180
-15.180
-49,10
-40
-40
-40
-20
-10
-12.530,08
-5.600
-5.600
-5.600
-5.600
-5.600
(Summe 1 bis 9) 11.
-
Personalaufwendungen
13.
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14.
-
Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
16
-
Zuwendungen, Umlagen und sonstige
18.
-
Sonstige laufenden Aufwendungen
-14.284,87
-20.250
-9.520
-9.520
-9.520
-9.520
19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus
-31.794,94
-43.740
-31.640
-31.640
-31.620
-31.610
6.465,64
2.990
6.450
6.450
6.470
6.480
Transferaufwendungen
Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
6.465,64
2.990
6.450
6.450
6.470
6.480
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
6.465,64
2.990
6.450
6.450
6.470
6.480
32.
=
6.465,64
2.990
6.450
6.450
6.470
6.480
internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen Teilfinanzhaushalt Nr. 1.
Ein- und Auszahlungsarten =
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
2.300,66
3.000
6.460
6.460
6.460
6.460
2.300,66
3.000
6.460
6.460
6.460
6.460
2.300,66
3.000
6.460
6.460
6.460
6.460
2.300,66
3.000
6.460
6.460
6.460
6.460
Verwaltungstätigkeit 3.
=
5.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
7.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)
17.
-
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
-98,10
-300
-300
-300
-300
-300
23.
-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
-98,10
-300
-300
-300
-300
-300
-98,10
-300
-300
-300
-300
-300
2.202,56
2.700
6.160
6.160
6.160
6.160
(Summe 17 bis 22) 24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
34 (alle Beträge in EUR)
Produkthaushalt 2016
Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25
Gemeinde: 02 Flacht Haupt-Produktbereich
5
Produktbereich
55
Produktgruppe
555
Produkt
5551
Leistung
55517
Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Kommunale Forstwirtschaft Beratung und Service Jagdgenossenschaft Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
21.
+
Zinserträge und sonstige Finanzerträge
0,00
50
50
50
50
50
23.
=
Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)
0,00
50
50
50
50
50
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
0,00
50
50
50
50
50
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
0,00
50
50
50
50
50
0,00
50
50
50
50
50
internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) 32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen
Teilfinanzhaushalt Nr. 2.
Ein- und Auszahlungsarten =
Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
50
50
50
50
50
0,00
50
50
50
50
50
0,00
50
50
50
50
50
0,00
50
50
50
50
50
0,00
50
50
50
50
50
-auszahlungen 3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
7.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
35 (alle Beträge in EUR)
Produkthaushalt 2016
Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25
Gemeinde: 02 Flacht Haupt-Produktbereich
5
Produktbereich
55
Produktgruppe
555
Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt
5559
Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung
55590
Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Teilergebnishaushalt
Nr. 2.
Ertrags- und Aufwandsarten +
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
1.563,00
1.560
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
1.560
1.560
1.560
1.560
Transfereinzahlungen 4.
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
3.989,00
4.160
4.160
4.160
4.160
4.160
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
5.552,00
5.720
5.720
5.720
5.720
5.720
(Summe 1 bis 9) 13.
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3.127,91
-3.300
-3.300
-3.300
-3.300
-3.300
14.
-
Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
-2.629,00
-2.620
-2.620
-2.620
-2.620
-2.620
18.
-
Sonstige laufenden Aufwendungen
-92,09
-100
-100
-100
-100
-100
19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus
-5.849,00
-6.020
-6.020
-6.020
-6.020
-6.020
-297,00
-300
-300
-300
-300
-300
Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
23.
=
Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)
0,00
0
0
0
0
0
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-297,00
-300
-300
-300
-300
-300
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
-297,00
-300
-300
-300
-300
-300
-297,00
-300
-300
-300
-300
-300
internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) 32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen
Teilfinanzhaushalt Nr. 1.
Ein- und Auszahlungsarten =
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
2.184,45
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
2.184,45
0
0
0
0
0
2.184,45
0
0
0
0
0
2.184,45
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
2.184,45
0
0
0
0
0
Verwaltungstätigkeit 2.
=
Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
7.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)
16.
=
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)
23.
-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
36 (alle Beträge in EUR)
Produkthaushalt 2016
Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25
Gemeinde: 02 Flacht Haupt-Produktbereich
5
Produktbereich
57
Produktgruppe
573
Produkt
5731
Leistung
57314
Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen sonstige Freizeitanlagen - z.B. Grillhütten Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
4.
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
6.
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
13.
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
16
-
Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
690,00
500
500
500
500
7,74
0
0
0
0
500 0
697,74
500
500
500
500
500
-7,74
0
0
0
0
0
-690,00
-500
-500
-500
-500
-500
(Summe 1 bis 9)
Transferaufwendungen 18.
-
Sonstige laufenden Aufwendungen
-142,08
-135
-135
-135
-135
-135
19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus
-839,82
-635
-635
-635
-635
-635
-142,08
-135
-135
-135
-135
-135
Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-142,08
-135
-135
-135
-135
-135
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
-142,08
-135
-135
-135
-135
-135
-142,08
-135
-135
-135
-135
-135
internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) 32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen
Teilfinanzhaushalt Nr. 1.
Ein- und Auszahlungsarten =
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
-88,08
-135
-135
-135
-135
-135
-88,08
-135
-135
-135
-135
-135
-88,08
-135
-135
-135
-135
-135
-88,08
-135
-135
-135
-135
-135
-88,08
-135
-135
-135
-135
-135
Verwaltungstätigkeit 3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
7.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
37 (alle Beträge in EUR)
Produkthaushalt 2016
Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25
Gemeinde: 02 Flacht Haupt-Produktbereich
5
Produktbereich
57
Produktgruppe
573
Produkt
5731
Leistung
57315
Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Aartalhalle Teilergebnishaushalt
Nr. 2.
Ertrags- und Aufwandsarten +
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
11.206,00
11.200
11.200
11.200
11.200
11.200 9.020
Transfereinzahlungen 4.
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
8.573,50
9.020
9.020
9.020
9.020
6.
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
2.177,10
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
21.956,60
22.220
22.220
22.220
22.220
22.220
11.
-
Personalaufwendungen
-3.357,60
-3.600
-3.200
-3.200
-3.200
-3.200
13.
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-10.290,62
-8.550
-9.350
-9.350
-9.350
-9.350
14.
-
Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
-27.239,00
-27.230
-27.230
-27.230
-27.230
-27.230
18.
-
Sonstige laufenden Aufwendungen
-1.198,08
-1.250
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus
-42.085,30
-40.630
-41.080
-41.080
-41.080
-41.080
-20.128,70
-18.410
-18.860
-18.860
-18.860
-18.860
(Summe 1 bis 9)
Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-20.128,70
-18.410
-18.860
-18.860
-18.860
-18.860
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
-20.128,70
-18.410
-18.860
-18.860
-18.860
-18.860
32.
=
-20.128,70
-18.410
-18.860
-18.860
-18.860
-18.860
internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen Teilfinanzhaushalt Nr. 1.
Ein- und Auszahlungsarten =
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
-4.585,08
-2.400
-2.850
-2.850
-2.850
-2.850
-4.585,08
-2.400
-2.850
-2.850
-2.850
-2.850
-4.585,08
-2.400
-2.850
-2.850
-2.850
-2.850
-4.585,08
-2.400
-2.850
-2.850
-2.850
-2.850
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-4.585,08
-2.400
-2.850
-2.850
-2.850
-2.850
Verwaltungstätigkeit 3.
=
5.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
7.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)
23.
-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
24.
=
25.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
38 (alle Beträge in EUR)
Produkthaushalt 2016
Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25
Gemeinde: 02 Flacht Haupt-Produktbereich
6
Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich
61
Produktgruppe
611
Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Produkt
6110
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Leistung
61100
Steuern,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
1. 2.
+
10.
=
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Steuern und ähnliche Abgaben
612.797,20
661.000
651.000
651.000
651.000
651.000
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
218.306,00
184.940
115.140
129.540
129.540
129.540
831.103,20
845.940
766.140
780.540
780.540
780.540
-671.715,45
-653.000
-651.200
-635.400
-635.400
-635.400
Transfereinzahlungen Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 16
-
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
18.
-
Sonstige laufenden Aufwendungen
19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus
-530,00
0
0
0
0
0
-672.245,45
-653.000
-651.200
-635.400
-635.400
-635.400
158.857,75
192.940
114.940
145.140
145.140
145.140
Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
23.
=
Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)
0,00
0
0
0
0
0
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
158.857,75
192.940
114.940
145.140
145.140
145.140
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
158.857,75
192.940
114.940
145.140
145.140
145.140
158.857,75
192.940
114.940
145.140
145.140
145.140
internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) 32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen
Teilfinanzhaushalt Nr. 1.
Ein- und Auszahlungsarten =
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
135.050,32
192.940
114.940
145.140
145.140
145.140
0,00
0
0
0
0
0
135.050,32
192.940
114.940
145.140
145.140
145.140
135.050,32
192.940
114.940
145.140
145.140
145.140
135.050,32
192.940
114.940
145.140
145.140
145.140
135.050,32
192.940
114.940
145.140
145.140
145.140
Verwaltungstätigkeit 2.
=
Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
7.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
39 (alle Beträge in EUR)
Produkthaushalt 2016
Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25
Gemeinde: 02 Flacht Haupt-Produktbereich
6
Produktbereich
61
Produktgruppe
612
Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt
6120
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung
61200
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
21.
+
Zinserträge und sonstige Finanzerträge
15,16
280
280
280
280
280
22.
-
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
-25.804,48
-25.200
-19.320
-18.770
-18.165
-17.510
23.
=
Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)
-25.789,32
-24.920
-19.040
-18.490
-17.885
-17.230
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-25.789,32
-24.920
-19.040
-18.490
-17.885
-17.230
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
-25.789,32
-24.920
-19.040
-18.490
-17.885
-17.230
32.
=
-25.789,32
-24.920
-19.040
-18.490
-17.885
-17.230
internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen Teilfinanzhaushalt Nr. 2.
Ein- und Auszahlungsarten =
Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
-20.947,04
-24.920
-19.040
-18.490
-17.885
-17.230
-20.947,04
-24.920
-19.040
-18.490
-17.885
-17.230
-20.947,04
-24.920
-19.040
-18.490
-17.885
-17.230
-20.947,04
-24.920
-19.040
-18.490
-17.885
-17.230
-20.947,04
-24.920
-19.040
-18.490
-17.885
-17.230
-auszahlungen 3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
7.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
40 (alle Beträge in EUR)
Produkthaushalt 2016
Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25
Gemeinde: 02 Flacht Haupt-Produktbereich
6
Produktbereich
61
Produktgruppe
612
Produkt
6121
Leistung
61214
Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen (§ 233 AO) Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
21.
+
Zinserträge und sonstige Finanzerträge
190,00
500
500
500
500
500
23.
=
Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)
190,00
500
500
500
500
500
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
190,00
500
500
500
500
500
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
190,00
500
500
500
500
500
190,00
500
500
500
500
500
internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) 32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen
Teilfinanzhaushalt Nr. 2.
Ein- und Auszahlungsarten =
Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
240,00
500
500
500
500
500
240,00
500
500
500
500
500
240,00
500
500
500
500
500
240,00
500
500
500
500
500
240,00
500
500
500
500
500
-auszahlungen 3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
7.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
41 (alle Beträge in EUR)
Produkthaushalt 2016
Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25
Gemeinde: 02 Flacht Haupt-Produktbereich
6
Produktbereich
61
Produktgruppe
612
Produkt
6122
Leistung
61225
Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsen (§233a AO) Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
22.
-
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
-696,00
-200
-200
-200
-200
-200
23.
=
Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)
-696,00
-200
-200
-200
-200
-200
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-696,00
-200
-200
-200
-200
-200
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
-696,00
-200
-200
-200
-200
-200
-696,00
-200
-200
-200
-200
-200
internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) 32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen
Teilfinanzhaushalt Nr. 2.
Ein- und Auszahlungsarten =
Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
-696,00
-200
-200
-200
-200
-200
-696,00
-200
-200
-200
-200
-200
-696,00
-200
-200
-200
-200
-200
-696,00
-200
-200
-200
-200
-200
-696,00
-200
-200
-200
-200
-200
-auszahlungen 3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
7.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
42 (alle Beträge in EUR)
Investitionsübersicht 2016
Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25
Gemeinde: 02 Flacht
Haupt-Produktbereich
1
Zentrale Verwaltung
Produktbereich
11
Produktgruppe
111
Verwaltungssteuerung
Produkt
1110
Verwaltungssteuerung
Leistung
11101
Verwaltungssteuerung
lfd. Nr.
Innere Verwaltung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
Plan
Plan
VE
Plan
Plan
Plan
Plan
Bisher
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
Folgejahre
bereitgestellt
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
EUR 7
EUR 8
EUR 9
Gesamtbetrag Davon bereits geleistet EUR 10
EUR 11
17.
-
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
-213,37
-3.000
0
0
0
0
0
0
-3.213
-3.213
0
23.
-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
-213,37
-3.000
0
0
0
0
0
0
-3.213
-3.213
0
-213,37
-3.000
0
0
0
0
0
0
-3.213
-3.213
0
(Summe 17 bis 22) 24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
CIP-KD / KDHHINV Rel. 4.2.4 SP01 (12.10.2015)
43
Investitionsübersicht 2016
Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25
Gemeinde: 02 Flacht
Haupt-Produktbereich
3
Soziales und Jugend
Produktbereich
36
Produktgruppe
365
Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt
3650
Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung
36501
lfd. Nr.
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindergarten
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
Plan
Plan
VE
Plan
Plan
Plan
Plan
Bisher
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
Folgejahre
bereitgestellt
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
EUR 7
EUR 8
EUR 9
Gesamtbetrag Davon bereits geleistet EUR 10
EUR 11
8.
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
57.760,87
0
0
0
0
0
0
0
57.760
57.760
0
16.
=
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
57.760,87
0
0
0
0
0
0
0
57.760
57.760
0
(Summe 8 bis 15) 18.
-
Auszahlungen für Sachanlagen
-21.809,21
-1.350
0
0
0
0
0
0
-128.801
-128.801
0
23.
-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
-21.809,21
-1.350
0
0
0
0
0
0
-128.801
-128.801
0
24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus
35.951,66
-1.350
0
0
0
0
0
0
-71.040
-71.040
0
(Summe 17 bis 22) Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
CIP-KD / KDHHINV Rel. 4.2.4 SP01 (12.10.2015)
44
Investitionsübersicht 2016
Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25
Gemeinde: 02 Flacht
Haupt-Produktbereich
3
Soziales und Jugend
Produktbereich
36
Produktgruppe
366
Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt
3660
Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung
36602
lfd. Nr.
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Spielplätze und ähnliches
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
Plan
Plan
VE
Plan
Plan
Plan
Plan
Bisher
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
Folgejahre
bereitgestellt
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
EUR 7
EUR 8
EUR 9
Gesamtbetrag Davon bereits geleistet EUR 10
EUR 11
8.
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
7.746
7.746
0
16.
=
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
7.746
7.746
0
(Summe 8 bis 15) 18.
-
Auszahlungen für Sachanlagen
0,00
-600
0
0
0
0
0
0
-600
-600
0
23.
-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0,00
-600
0
0
0
0
0
0
-600
-600
0
24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus
0,00
-600
0
0
0
0
0
0
7.146
7.146
0
(Summe 17 bis 22) Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
CIP-KD / KDHHINV Rel. 4.2.4 SP01 (12.10.2015)
45
Investitionsübersicht 2016
Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25
Gemeinde: 02 Flacht
Haupt-Produktbereich
5
Gestaltung Umwelt
Produktbereich
54
Produktgruppe
541
Gemeindestraßen
Produkt
5410
Gemeindestraßen
Leistung
54100
Gemeindestraßen
lfd. Nr.
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
Plan
Plan
VE
Plan
Plan
Plan
Plan
Bisher
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
Folgejahre
bereitgestellt
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
EUR 7
EUR 8
EUR 9
Gesamtbetrag Davon bereits geleistet EUR 10
EUR 11
18.
-
Auszahlungen für Sachanlagen
0,00
0
-12.000
0
0
0
0
0
0
-12.000
0
23.
-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0,00
0
-12.000
0
0
0
0
0
0
-12.000
0
0,00
0
-12.000
0
0
0
0
0
0
-12.000
0
(Summe 17 bis 22) 24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
CIP-KD / KDHHINV Rel. 4.2.4 SP01 (12.10.2015)
46
Investitionsübersicht 2016
Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25
Gemeinde: 02 Flacht
Haupt-Produktbereich
5
Produktbereich
55
Produktgruppe
551
Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a nderen Produkt zuzuordnen)
Produkt
5510
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung
55100
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
lfd. Nr.
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
Plan
Plan
VE
Plan
Plan
Plan
Plan
Bisher
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
Folgejahre
bereitgestellt
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
EUR 7
EUR 8
EUR 9
Gesamtbetrag Davon bereits geleistet EUR 10
EUR 11
11.
+
Einzahlung für Sachanlagen
10.830,00
0
0
0
0
0
0
0
10.830
10.830
0
16.
=
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
10.830,00
0
0
0
0
0
0
0
10.830
10.830
0
(Summe 8 bis 15) 18.
-
Auszahlungen für Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
-87
-87
0
23.
-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0,00
0
0
0
0
0
0
0
-87
-87
0
24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus
10.830,00
0
0
0
0
0
0
0
10.742
10.742
0
(Summe 17 bis 22) Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
CIP-KD / KDHHINV Rel. 4.2.4 SP01 (12.10.2015)
47
Investitionsübersicht 2016
Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25
Gemeinde: 02 Flacht
Haupt-Produktbereich
5
Gestaltung Umwelt
Produktbereich
55
Produktgruppe
553
Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt
5530
Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung
55300
Friedhofs- und Bestattungswesen
lfd. Nr.
Natur- und Landschaftspflege
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
Plan
Plan
VE
Plan
Plan
Plan
Plan
Bisher
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
Folgejahre
bereitgestellt
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
EUR 7
EUR 8
EUR 9
Gesamtbetrag Davon bereits geleistet EUR 10
EUR 11
9.
+
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
11.844,00
3.500
3.500
0
3.500
3.500
3.500
0
29.755
43.755
0
16.
=
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
11.844,00
3.500
3.500
0
3.500
3.500
3.500
0
29.755
43.755
0
(Summe 8 bis 15) 18.
-
Auszahlungen für Sachanlagen
0,00
-6.000
0
0
0
0
0
0
-8.457
-8.457
0
23.
-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0,00
-6.000
0
0
0
0
0
0
-8.457
-8.457
0
24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus
11.844,00
-2.500
3.500
0
3.500
3.500
3.500
0
21.297
35.297
0
(Summe 17 bis 22) Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
CIP-KD / KDHHINV Rel. 4.2.4 SP01 (12.10.2015)
48
Investitionsübersicht 2016
Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25
Gemeinde: 02 Flacht
Haupt-Produktbereich
5
Produktbereich
55
Produktgruppe
555
Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt
5551
Kommunale Forstwirtschaft
Leistung
55510
Kommunale Forstwirtschaft
lfd. Nr.
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
Plan
Plan
VE
Plan
Plan
Plan
Plan
Bisher
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
Folgejahre
bereitgestellt
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
EUR 7
EUR 8
EUR 9
Gesamtbetrag Davon bereits geleistet EUR 10
EUR 11
17.
-
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
-98,10
-300
-300
0
-300
-300
-300
0
-561
-1.761
0
23.
-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
-98,10
-300
-300
0
-300
-300
-300
0
-561
-1.761
0
-98,10
-300
-300
0
-300
-300
-300
0
-561
-1.761
0
(Summe 17 bis 22) 24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
CIP-KD / KDHHINV Rel. 4.2.4 SP01 (12.10.2015)
49
Investitionsübersicht 2016
Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25
Gemeinde: 02 Flacht
Haupt-Produktbereich
5
Produktbereich
55
Produktgruppe
555
Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt
5559
Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung
55590
Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
lfd. Nr.
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
Plan
Plan
VE
Plan
Plan
Plan
Plan
Bisher
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
Folgejahre
bereitgestellt
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
EUR 7
EUR 8
EUR 9
Gesamtbetrag Davon bereits geleistet EUR 10
EUR 11
11.
+
Einzahlung für Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
4.542
4.542
0
16.
=
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
4.542
4.542
0
(Summe 8 bis 15) 18.
-
Auszahlungen für Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
-890
-890
0
23.
-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0,00
0
0
0
0
0
0
0
-890
-890
0
24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus
0,00
0
0
0
0
0
0
0
3.651
3.651
0
(Summe 17 bis 22) Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
CIP-KD / KDHHINV Rel. 4.2.4 SP01 (12.10.2015)
50
Investitionsübersicht 2016
Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25
Gemeinde: 02 Flacht
Haupt-Produktbereich
5
Produktbereich
57
Produktgruppe
573
Produkt
5731
Leistung
57315
lfd. Nr.
Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Aartalhalle
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
Plan
Plan
VE
Plan
Plan
Plan
Plan
Bisher
2014
2015
2016
2016
2017
2018
2019
Folgejahre
bereitgestellt
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
EUR 7
EUR 8
EUR 9
Gesamtbetrag Davon bereits geleistet EUR 10
EUR 11
18.
-
Auszahlungen für Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
-26.869
-26.869
0
23.
-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0,00
0
0
0
0
0
0
0
-26.869
-26.869
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0
-26.869
-26.869
0
(Summe 17 bis 22) 24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***
CIP-KD / KDHHINV Rel. 4.2.4 SP01 (12.10.2015)
51
Produkthaushalt 2016
Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25
Gemeinde: 02 Flacht Teilhaushalt
01
Teilhaushalt 1 Teilergebnishaushalt
Nr. 2.
Ertrags- und Aufwandsarten +
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Ergebnis 2014
Plan 2015
32.495,87
Plan 2016
33.695
Plan 2017
33.595
Plan 2018
33.595
Plan 2019
33.595
33.595
Transfereinzahlungen 4.
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
71.074,59
72.790
72.090
71.860
71.370
70.960
5.
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
47.921,74
56.830
46.890
46.890
46.890
46.890
6.
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
21.986,69
34.200
29.200
29.200
29.200
29.200
9.
+
Sonstige laufende Erträge
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
35.137,42
28.700
28.000
28.000
28.000
28.000
208.616,31
226.215
209.775
209.545
209.055
208.645
11.
-
Personalaufwendungen
-43.671,59
-53.580
-52.430
-52.430
-52.430
-52.430
13.
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-120.224,37
-144.540
-126.170
-126.170
-125.970
-125.970
14.
-
Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
-133.855,63
-135.630
-126.620
-124.030
-116.660
-115.630
16
-
Zuwendungen, Umlagen und sonstige
-63.200,14
-62.170
-60.870
-60.870
-60.870
-60.870
(Summe 1 bis 9)
Transferaufwendungen 18.
-
Sonstige laufenden Aufwendungen
19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus
-33.553,21
-31.160
-20.700
-20.700
-20.450
-20.700
-394.504,94
-427.080
-386.790
-384.200
-376.380
-375.600
-185.888,63
-200.865
-177.015
-174.655
-167.325
-166.955
Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
21.
+
Zinserträge und sonstige Finanzerträge
0,00
50
50
50
50
50
23.
=
Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)
0,00
50
50
50
50
50
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-185.888,63
-200.815
-176.965
-174.605
-167.275
-166.905
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
-185.888,63
-200.815
-176.965
-174.605
-167.275
-166.905
-185.888,63
-200.815
-176.965
-174.605
-167.275
-166.905
internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) 32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen
Teilfinanzhaushalt Nr. 1.
Ein- und Auszahlungsarten =
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
-126.136,27
-138.075
-122.785
-122.785
-122.335
-122.585
0,00
50
50
50
50
50
-126.136,27
-138.025
-122.735
-122.735
-122.285
-122.535
-126.136,27
-138.025
-122.735
-122.735
-122.285
-122.535
-126.136,27
-138.025
-122.735
-122.735
-122.285
-122.535
Verwaltungstätigkeit 2.
=
Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
7.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)
8.
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
57.760,87
0
0
0
0
0
9.
+
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
11.844,00
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
11.
+
Einzahlung für Sachanlagen
10.830,00
0
0
0
0
0
16.
=
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
80.434,87
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
17.
-
-311,47
-3.300
-300
-300
-300
-300
(Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
18.
-
Auszahlungen für Sachanlagen
-21.809,21
-7.950
-12.000
0
0
0
23.
-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
-22.120,68
-11.250
-12.300
-300
-300
-300
24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus
58.314,19
-7.750
-8.800
3.200
3.200
3.200
(Summe 17 bis 22) Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
52 (alle Beträge in EUR)
Produkthaushalt 2016
Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25
Gemeinde: 02 Flacht Teilhaushalt
01
Teilhaushalt 1 Teilfinanzhaushalt
Nr. 25.
Ein- und Auszahlungsarten =
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Ergebnis 2014 -67.822,08
Plan 2015 -145.775
Plan 2016 -131.535
Plan 2017 -119.535
Plan 2018
Plan 2019
-119.085
-119.335
Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
53 (alle Beträge in EUR)
Produkthaushalt 2016
Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25
Gemeinde: 02 Flacht Teilhaushalt
03
Teilhaushalt 3 - zentrale Finanzleistungen Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
1. 2.
+
10.
=
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Steuern und ähnliche Abgaben
612.797,20
661.000
651.000
651.000
651.000
651.000
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
218.306,00
184.940
115.140
129.540
129.540
129.540
831.103,20
845.940
766.140
780.540
780.540
780.540
-671.715,45
-653.000
-651.200
-635.400
-635.400
-635.400
Transfereinzahlungen Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 16
-
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
18.
-
Sonstige laufenden Aufwendungen
19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus
-530,00
0
0
0
0
0
-672.245,45
-653.000
-651.200
-635.400
-635.400
-635.400
158.857,75
192.940
114.940
145.140
145.140
145.140
Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
21.
+
Zinserträge und sonstige Finanzerträge
22.
-
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
23.
=
Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
205,16
780
780
780
780
780
-26.500,48
-25.400
-19.520
-18.970
-18.365
-17.710
-26.295,32
-24.620
-18.740
-18.190
-17.585
-16.930
132.562,43
168.320
96.200
126.950
127.555
128.210
132.562,43
168.320
96.200
126.950
127.555
128.210
132.562,43
168.320
96.200
126.950
127.555
128.210
internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) 32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen
Teilfinanzhaushalt Nr. 1.
Ein- und Auszahlungsarten =
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
135.050,32
192.940
114.940
145.140
145.140
145.140
-21.403,04
-24.620
-18.740
-18.190
-17.585
-16.930
113.647,28
168.320
96.200
126.950
127.555
128.210
113.647,28
168.320
96.200
126.950
127.555
128.210
113.647,28
168.320
96.200
126.950
127.555
128.210
113.647,28
168.320
96.200
126.950
127.555
128.210
Verwaltungstätigkeit 2.
=
Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
7.
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
54 (alle Beträge in EUR)
Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen der Ortsgemeinde Flacht im Haushaltsjahr 2016
Gesamtbetrag der Aufwendungen 11101
Homepage
11131
Verfügungsmittel
500 €
11133
Ehrungen und Jubiläen
300 €
11140
Aufwendungen für den Rat (Getränke)
100 €
28100
Seniorenfahrt
800 €
Kirmes
250 €
33100
Sozialstation
300 €
36601
Jugendraum 1
90 €
36602
Spielplätze 2
57314
Grillhütte
1 2
Hierzu erwartete Erträge
30 €
5.380 €
1.660 €
635 €
500 €
Derzeit nur Abschreibung Ausstattung Belastung Naturnaher Spielplatz durch Abschreibungen: 4.760 €/ Jahr, hiergegen Sonderposten aus Zuwendungen: 1.660 €/ Jahr
55
1
Seite : 1 Datum: 25.11.2015 Uhrzeit: 08:28:47
Bilanz 2014 - Aktiva Gemeinde: 02 Flacht
Pos.
1.1.1.
Inhalt
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und
Ist
Ist
2014
2013
EUR 1
EUR 2
206,00
0,00
Werten 1.1.3.
Gezahlte Investitionszuschüsse
70.071,00
75.474,00
Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände
70.277,00
75.474,00
1.2.1.
Wald, Forsten
916.552,12
916.552,12
1.2.2.
Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
146.708,26
153.856,20
1.2.3.
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
2.188.728,26
2.096.385,26
1.2.4.
Infrastrukturvermögen
2.289.545,48
2.370.307,48
1.2.5.
Bauten auf fremdem Grund und Boden
51.377,00
52.233,00
1.2.7.
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge
207,00
267,00
1.2.8.
Betriebs- und Geschäftsausstattung
69.923,00
76.918,00
1.2.9.
Pflanzen und Tiere
1.2.10.
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
1.3.3.
Beteiligungen
Summe: Sachanlagen 1.3.7.
5.728.331,30
5.837.597,19
300,00
300,00
Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens
208,31
181,14
508,31
481,14
5.799.116,61
5.913.552,33
50.536,53
19.395,13
5.455,48
5.746,12
0,00
28.006,99
373,00
4.947,16
Summe: Anlagevermögen Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen
2.2.2.
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2.2.6.
Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich
2.2.7.
Sonstige Vermögensgegenstände
2.4.
2.612,00 168.466,13
Summe: Finanzanlagen 2.2.1.
2.2.8.
2.466,00 62.824,18
Wertberichtigungen
-4.137,80
-3.607,80
Summe: Forderungen
52.227,21
54.487,60
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben
32.040,79
563,96
84.268,00
55.051,56
1.756,03
1.508,00
bei Kreditinstituten und Schecks Summe: Umlaufvermögen 4.2.
Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten Summe: Rechnungsabgrenzungsposten Bilanzsumme
1.756,03
1.508,00
5.885.140,64
5.970.111,89
CIP-KD / KDBILA Rel. 4.2.4 SP01 (12.10.2015)
56
Seite : 2 Datum: 25.11.2015 Uhrzeit: 08:28:47
Bilanz 2014 - Passiva Gemeinde: 02 Flacht
Pos.
Inhalt
Ist
Ist
2014
2013
EUR 1
EUR 2
1.1.
Kapitalrücklage
2.485.741,38
2.549.656,40
1.3.
Ergebnisvortrag
-268.239,51
-265.869,63
1.4.
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
-45.591,04
-66.284,90
2.171.910,83
2.217.501,87
2.1.
Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
11.759,00
19.494,16
2.2.1.
Sonderposten aus Zuwendungen
1.649.710,00
1.625.853,00
2.2.2.
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
742.229,39
782.785,39
2.391.939,39
2.408.638,39
75.460,00
67.187,00
Summe: Eigenkapital
Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen 2.5.
Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten
2.479.158,39
2.495.319,55
3.1.
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
43.745,00
46.089,00
Summe: Rückstellungen
43.745,00
46.089,00
Summe: Sonderposten
4.2.1.
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
775.742,15
721.157,98
4.5.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
7.300,81
1.829,23
4.9.
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts,
1.723,12
1.530,10
328.817,81
425.300,09
rechtsfähigen kommunalen Stiftungen 4.10. 4.11.
Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich Sonstige Verbindlichkeiten Summe: Verbindlichkeiten
5.
Rechnungsabgrenzungsposten Bilanzsumme
75.523,26
60.164,80
1.189.107,15
1.209.982,20
1.219,27
1.219,27
5.885.140,64
5.970.111,89
*** Ende der Liste "Bilanz" ***
CIP-KD / KDBILA Rel. 4.2.4 SP01 (12.10.2015)
57
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse Ergebnis lfd. Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
(gem. § 2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO) 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) Zwischensumme 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) Summe
________ 1 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen
Jahr 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Betrag in Eur -30.046 -36.637 -66.285 -45.591 -20.735 -80.765 -280.059 -47.655 -39.720 -38.695 -367.434
58
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse- und fehlbeträge
lfd. Nr.
Ergebnis
Jahr
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
./. = Planmäßige vorzutragende Beträge Tilgung in EUR
2 3 4 5 6 7 8
aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus: 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) vorzutragender Betrag
9 10 11 12
geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) Summe
1
________ 1 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen
2011 2012 2013 2014 2015 2016
42.892 37.802 -15.627 -12.489 30.295 -26.535
13.026 14.582 15.478 13.364 16.600 21.650
29.866 23.220 -31.105 -25.853 13.695 -48.185 9.823
2017 2018 2019
4.215 5.270 5.675
25.400 25.950 26.600
-21.185 -20.680 -20.925 -32.042
59
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO)
lfd. Nr.
Jahr
Betrag in EUR
1
Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres
2013
2.217.502
2
+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres
2014
2.171.911
3
+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres
2015
2.151.176
4
+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres
2016
2.070.411
5
+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres
2017
2.022.756
6 7
+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres
2018 2019
1.983.036 1.944.341
________ 1 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen
60
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres lfd. Nr.
Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr.4 GemHVO)
Voraussichtlicher Stand zu Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Ende des Haushaltsjahres Haushaltsjahres in EUR1
1 Anleihen
0
0
1.053.794
1.089.129
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für 3 Investitionen
759.142
746.292
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zu 4 Liquiditätssicherung
294.652
342.837
6 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
0
0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 7 Leistungen
0
0
8 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
0
0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 9 Unternehmen
0
0
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, 10 mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
0
0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, 11 rechtsfähigen kommunalen Stiftungen
0
0
Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen 12 öffentlichen Bereich
0
0
13 Sonstige Verbindlichkeiten
0
0
1.053.794
1.277.091
2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen davon:
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich 5 gleichkommen
14 Summe der Verbindlichkeiten
1
Angaben können auch in 1.000 EUR erfolgen
61
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)
lfd. Nr.
Einzahlngs- und Auszahlungsarten
Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres
Ergebnis des Haushaltsvorjahres
Ansätze des Haushaltsjahres
Planungsdaten des Planungsdaten des Planungsdaten des ersten Haushalts- zweiten Haushalts- dritten Haushaltsfolgejahres folgejahres folgejahres in EUR (2)
Entstehungsrechnung
1
2
Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)
einschließlich Zinsaus-zahlungen für bereits genehmigte Kredite
einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite
-12.489
30.295
-26.535
4.215
5.270
5.675
abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz1 Nr. 46 GemHVO)
-13.364
-16.600
-21.650
-25.400
-25.950
-26.600
= "freie Finanzspitze"
-25.853
13.695
-48.185
-21.185
-20.680
-20.925
0
0
0
0
13.695
-48.185
-21.185
-20.680
Verwendungsrechnung
3
4
5
abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0) Endfällige Kredite Jahr … - Betrag …EUR Jahr … - Betrag … EUR …
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ Jahr … - Betrag … EUR
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Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend ² Angaben können auch in 1.000 EURerfolgen. ³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber den Verbandsgemeinden, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.
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