Haushaltssatzung mit Haushaltsplan. der Ortsgemeinde Flacht

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Ortsgemeinde Flacht für das Haushaltsjahr 2016 1 Inhaltsverzeichnis Seite Vorbericht 3 Haushaltssatzung ...
Author: Wolfgang Bach
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Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

der Ortsgemeinde Flacht

für das Haushaltsjahr 2016

1

Inhaltsverzeichnis Seite Vorbericht

3

Haushaltssatzung

9

Ergebnishaushalt

13

Finanzhaushalt

14

Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt

16

Investitionsübersicht

43

Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

52

Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen

55

Bilanz, Stichtag 31.12.2014

56

Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse

58

Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge

59

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

60

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

61

Übersicht über die freie Finanzspitze

62

2

Vorbericht

Vorbemerkung Nach § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht zum Haushaltsplan einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014 Der Jahresabschluss 2014 wies im Ergebnishaushalt ein negatives Ergebnis in Höhe von 45.591,04 € aus. Dies entspricht einer Verbesserung zum Planansatz (- 82.165 €) in Höhe von 36.573,96 €. Die Begründung der Veränderungen können dem Jahresabschluss 2014 entnommen werden. Vorläufige Entwicklung des Haushaltsjahres 2015 Das Zahlenwerk des Haushaltsplans 2015 wurde mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan entsprechend der Entwicklung des Haushaltsjahres angepasst. Das ursprünglich geplante Defizit von 113.065 € vermindert sich um 80.390 € auf nun 20.735 €. Weitere Details zu den Veränderungen sind im Vorbericht des 1. Nachtrags-haushalts für das Jahr 2015 zu finden. Haushaltsplanung 2016 Die den Haushalt begründenden wesentlichen Zahlen werden nachfolgend dargestellt. Werte des Vorjahres werden dann zum Vergleich angegeben, wenn die Abweichung wesentlich bzw. von Bedeutung ist. Trotz intensiver Reduzierung auf notwendige Unterhaltungsmaßnahmen und laufende Geschäftsaufwendungen ist es nicht möglich, einen Haushaltsausgleich zu erreichen.

A. Ergebnishaushalt

Erläuterungen zu den Erträgen Pos. 1 – Steuern und ähnliche Abgaben (651.000 €) Folgende Planansätze wurden veranschlagt:

Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil Einkommensteuer Gemeindeanteil Umsatzsteuer Hundesteuer Ausgleichsleistungen

2016 5.800 € 78.100 € 70.000 €

2015 5.800 € 78.100 € 80.000 €

440.000 € 7.000 € 6.100 € 44.000 €

440.000 € 7.000 € 6.100 € 44.000 €

Pos. 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (148.735 €) 3

Schlüsselzuweisungen A Zuweisungen KEF-RP Sonstige Zuweisungen Sonderposten aus Zuwendungen

2016

2015

105.600 € 9.540 € 375 € 33.220 €

175.400 € 9.540 € 475 € 33.220 €

Pos. 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (72.090 €) Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen und Vorkaufsrechtsbescheinigungen wurden mit insgesamt 450 € (2015: 550 €) berücksichtigt. Ansätze für Benutzungsgebühren wurden unverändert aus dem Jahr 2015 übernommen: 11101 – Rathaussaal 54100 – Straßen 55300 – Friedhof 57314 – Grillhütte 57315 – Aartalhalle

300 € 250 € 8.500 € 500 € 12.000 €

Die Jagdpacht ist mit 4.780 €, die Wildschadensverhütungspauschale mit 270 € veranschlagt. Auflösungen von Sonderposten aus Beiträgen sind mit 41.440 € (2015: 42.050 €) und aus Grabnutzungsentgelten in Höhe von 3.100 € (2015: 3.090 €) geplant.

Pos. 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (45.840 €) Erträge aus Holzverkauf 36.440 € Mieten und Pachten 8.300 € Sonstige 2.150 €

45.080 € 8.300 € 3.450 €

Pos. 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (29.200 €) An Kostenerstattungen wurden für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens 18.000 € (von Ortsgemeinde Holzheim), der Bewirtschaftung des Friedhofs 7.000 € (Ortsgemeinde Niederneisen) und dem Sporthallenausgleich der Verbandsgemeinde 2.000 € geplant. Hinzu kommt der Anteil der Ortsgemeinde Niederneisen an den Nebenkosten bei der Benutzung des Sportplatzes in Flacht in Höhe von 2.200 €. Die Ansätze wurden im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.

Pos. 9 – Sonstige laufende Erträge (28.000 €) Geplant wurden hier einzig Erträge aus Konzessionsabgaben o.a. Höhe, der Ansatz entspricht dem des Haushaltsjahres 2015.

Erläuterungen zu den Aufwendungen

4

Pos. 11 – Personalaufwendungen (52.430 €) Folgende Personalkosten sind veranschlagt:

Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister Aufwandsentschädigung Beigeordnete Beschäftigte Ehrensoldrückstellungen Gesetzliche Unfallversicherung

2016 15.500 € 500 € 32.980 € 2.500 € 850 €

2015 15.500 € 500 € 34.030 € 2.600 € 850 €

Pos. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (128.170 €) Zunächst dargestellt werden nachfolgend die Kosten der körperschaftseigenen Gebäude und Grundstücke dargestellt:

11101 – Rathaus Heizung Strom Bewirtschaftungskosten Unterhaltungsmaßnahmen

1.000 € 550 € 750 € 500 €

0€ 450 € 750 € 500 €

11420 – Liegenschaften Heizung Strom Bewirtschaftungskosten Unterhaltungsmaßnahmen

120 € 300 € 3.400 € 750 €

120 € 320 € 3.400 € 750 €

1.800 € 3.200 € 2.000 € 2.000 € 2016

1.400 € 3.500 € 13.500 € 2.000 € 2015

36602 – Spielplätze Unterhaltungsmaßnahmen

300 €

400 €

42410 – Sportplatz Heizung Strom Bewirtschaftungskosten Unterhaltungsmaßnahmen

700 € 1.200 € 1.500 € 500 €

400 € 1.550 € 1.500 € 600 €

13.000 € 5.000 € 32.000 €

11.000 € 11.000 € 33.500 €

2016

2015

36501 - Kindergarten Heizung Strom Bewirtschaftungskosten Unterhaltungsmaßnahmen

54100 –Straßen Straßenbeleuchtung Unterhaltungsmaßnahmen Straßenoberflächenentwässerung

55100 – Öffentliches Grün 5

Stromkosten Bewirtschaftungskosten Unterhaltungsmaßnahmen

150 € 400 € 1.100 €

150 € 400 € 1.100 €

55300 - Friedhof Stromkosten Bewirtschaftungskosten Unterhaltungsmaßnahmen 1

300 € 2.000 € 20.000 €

300 € 1.900 € 20.000 €

55590 – Wirtschaftswege Unterhaltungsmaßnahmen

1.000 €

2.000 €

57315 – Aartalhalle Heizung Stromkosten Bewirtschaftungskosten Unterhaltungsmaßnahmen

2.000 € 2.300 € 3.500 € 1.000 €

1.300 € 2.000 € 3.500 € 1.200 €

Für die Unterhaltung von Maschinen sind folgende Aufwendungen vorgesehen: 11101 – Rathaus

200 €

200 €

54100 – Straßen

500 €

500 €

55100 – Öffentliches Grün

150 €

150 €

55300 – Friedhof

350 €

350 €

57315 – Aartalhalle

550 €

550 €

Für die Durchführung der Seniorenfahrt wurden 800 €, für die Beförsterungskosten 18.310 € (2015: 16.410 €) veranschlagt.

Pos. 14 – Abschreibungen (126.620 €) Die Abschreibungen des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen etc. sind als Aufwand darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlichen linear in gleichen Jahresraten. Der Gesamtaufwand ist mit 126.620 € veranschlagt worden. Nach Abzug der o.a. Sonderposten verbleibt eine Nettobelastung in Höhe von 48.860 €.

Pos. 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (712.070 €) 32.000 € 33.300 € Personalkostenanteile Kindergarten 2 Kostenanteile Krippengruppe 3 22.500 € 22.500 € Forstzweckverband 5.600 € 5.600 €

Zuwendung Sozialstation Gewerbesteuerumlage 1 2 3

2016

2015

300 € 12.400 €

300 € 14.100 €

Einschließlich der Aufwendungen für die Pflege und Bewirtschaftung durch ein Unternehmen Anforderung Kreis Anforderung Kirche 6

Fonds Deutsche Einheit Kreisumlage Verbandsgemeindeumlage

3.000 € 333.900 € 301.900 €

3.500 € 333.700 € 301.700 €

Pos. 18 – Sonstige laufende Aufwendungen (21.200 €) Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner speziellen Position zugeordnet werden können. Reisekosten Mieten und Pachten Aufwendungen Holzernte Telefon, EDV Rundfunkbeiträge Büromaterial und Fachzeitschriften Versicherungsbeiträge Beiträge zu Verbänden Grundsteuer Verfügungsmittel Wahlen Aufwendungen Kirmes Ehrungen und Jubiläen Beitrag IG Jagdgenossenschaften Sonstige Aufwendungen Friedhof

150 € 460 € 8.930 € 550 € 200 € 300 € 5.820 € 710 € 530 € 550 € 250 € 250 € 300 € 100 € 1.000 €

150 € 460 € 19.660 € 550 € 200 € 300 € 5.750 € 710 € 530 € 550 € 0€ 250 € 300 € 100 € 1.000 €

B. Finanzhaushalt Der Finanzhaushalt gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die Liquidität der Ortsgemeinde. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstigen Finanzzahlungen und Zahlungen aus Investitonstätigkeit aufgeteilt. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt dargestellt, soweit sie Erträge bzw. Aufwendungen darstellen.

Im investiven Bereich sind folgende Ein- und Auszahlungen vorgesehen: Einzahlungen 55300 – Friedhof Kaufgräber

55510 – Forst Versorgungsrücklage Förster

54100 – Gemeindestraßen Planungskosten Ausbau Bahnhofstraße

Auszahlungen

3.500 €

300 €

12.000 €

7

Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) Der Ortsgemeinderat hat den Beschluss gefasst, am KEF-RP mit dem Ziel der Haushaltskonsolidierung teilzunehmen. Der berücksichtigungsfähige Betrag der Kassenkredite zum 31.12.2009 betrug 274.262 €. Hieraus können 78,26 v.H. am Programm teilnehmen. Folglich sind 15 Jahre lang jährliche Gesamtleistungen in Höhe von 14.309,16 € zu erbringen. Hiervon hat die Ortsgemeinde ein Drittel = 4.770 € zu beizutragen. Als Konsolidierungsmaßnahme wurde mit der Kommunalaufsichtsbehörde die Anhebung der Grundsteuer B ab 01.01.2011 von 350 v.H. auf 375 v.H. sowie die Erhöhung der Grundsteuer A ab demselben Zeitpunkt von 320 v.H. auf 345 v.H. vereinbart. Die Zuweisungen in Höhe von 2/3 des jährlichen Konsolidierungsbetrags sind bei der Position 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen veranschlagt worden. Die ergriffenen Maßnahmen mindern das veranschlagte Defizit in entsprechender Höhe.

Haushaltsentwicklung Folgende Fehlbeträge wurden in der Finanzplanung ausgewiesen: 2017= - 51.205 €, 2018= - 43.270 €. 2019 = - 42.245 € In den Folgejahren ist weiterhin auf den Erhalt des Eigenkapitals hinzuwirken.

8

H a u s h a l t s s a t z u n g der Ortsgemeinde Flacht für das Jahr 2016 vom ______________________ Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Festgesetzt werden: 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag 2. Im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen auf die ordentlichen Auszahlungen auf Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen die außerordentlichen Einzahlungen auf die außerordentlichen Auszahlungen auf Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

976.745,00 € 1.057.510,00 € -80.765,00 €

901.485,00 € 928.020,00 € -26.535,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

3.500,00 € 12.300,00 € -8.800,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

56.985,00 € 21.650,00 € 35.335,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr

961.970,00 € 961.970,00 € 0,00 €

§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite Es werden festgesetzt: 1. der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

8.800,00 €

§ 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen Es wird festgesetzt : 1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen

0,00 €

§ 4 - Steuersätze Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) b) für Grundstücke ( Grundsteuer B )

360% 390%

2. Gewerbesteuer

390% 9

3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden: EURO ( € ) 54,00 € 120,00 € 168,00 €

für den ersten Hund für den zweiten Hund für jeden weiteren Hund § 5 - Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57) werden wie folgt festgesetzt: Benutzungsgebühren Rathaus Großer Gemeinschaftsraum mit Küche Großer Gemeinschaftsraum ohne Küche Bei Beerdigungen soll nur jeweils die Hälfte gezahlt werden

80,00 € 53,00 €

Benutzungsgebühren für die Grillhütte/ Fischweihergelände Bei Belegung ist eine Kaution in Höhe von 80,00 € vorab zu entrichten

40,00 €

Benutzungsgebühren für das Umkleidegebäude am Sportplatz

40,00 €

Gebühren für die Aartalhalle Großer Mehrzweckraum Großer Mehrzweckraum bei gewerblichen Veranstaltungen Nebenkostenpauschale Großer Mehrzweckraum Reinigungspauschale Großer Mehrzweckraum Kleiner Mehrzweckraum Kleiner Mehrzweckraum bei gewerblichen Veranstaltungen Nebenkostenpauschale Kleiner Mehrzweckraum Reinigungspauschale Kleiner Mehrzweckraum Halle Halle bei gewerblichen Veranstaltungen Nebenkostenpauschale Halle Reinigungspauschale Halle Halle einschließlich großer Mehrzweckraum Halle einschließlich großer Mehrzweckraum bei gewerblichen Veranstaltungen Nebenkostenpauschale Halle einschließlich großer Mehrzweckraum Reinigungspauschale Halle einschließlich großer Mehrzweckraum Küche Küche bei gewerblichen Veranstaltungen

115,00 € 200,00 € 35,00 € 30,00 € 95,00 € 160,00 € 35,00 € 30,00 € 205,00 € 380,00 € 45,00 € 30,00 € 245,00 € 460,00 € 45,00 € 50,00 € 50,00 € 90,00 €

Mit auswärtigen Benutzern wird eine Sondervereinbarung nach § 2 Absatz 2 Satz 2 KAG geschlossen § 6 - Eigenkapital Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres

2.171.911 2.151.176 2.070.411

§ 8 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 € überschritten sind. Ortsgemeinde Flacht Siegel Ortsbürgermeister 10

Hinweis: Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Sie ist gemäß § 97 Absatz 1 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom _________________ angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von _______________ bis ________________ (montags bis mittwochs von 8:00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, donnerstags von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr und freitags von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr im Rathaus der Verbandsgemeinde Hahnstätten, Austraße 4, 65623 Hahnstätten, Zimmer 22 öffentlich aus. Nach § 24 Absatz 6 GemO gilt die Satzung, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung zustande gekommen ist, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht wenn 1. die Bestimmung über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Hahnstätten unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Hahnstätten, ____________________

Verbandsgemeindeverwaltung Hahnstätten (Siegel) (Volker Satony) Bürgermeister

11

12

Ergebnishaushalt 2016

Datum: Uhrzeit:

Gemeinde: 02 Flacht

Pos.

Inhalt

1. 2.

+

07.12.2015 10:07:25

Ergebnis

Plan

Plan

Plan

Plan

Plan

2014

2015

2016

2017

2018

2019

EUR 1

EUR 2

EUR 3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Steuern und ähnliche Abgaben

612.797,20

661.000

651.000

651.000

651.000

651.000

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige

250.801,87

218.635

148.735

163.135

163.135

163.135

Transfererträge 3.

+

Erträge der sozialen Sicherung

0,00

0

0

0

0

0

4.

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

71.074,59

72.790

72.090

71.860

71.370

70.960

5.

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

47.921,74

56.830

46.890

46.890

46.890

46.890

6.

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21.986,69

34.200

29.200

29.200

29.200

29.200

7.

+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen

0,00

0

0

0

0

0

8.

+

Andere aktivierte Eigenleistungen

9.

+

Sonstige laufende Erträge

10.

=

und unfertigen Erzeugnissen

Summe der laufenden Erträge aus

0,00

0

0

0

0

0

35.137,42

28.700

28.000

28.000

28.000

28.000

1.039.719,51

1.072.155

975.915

990.085

989.595

989.185

-43.671,59

-53.580

-52.430

-52.430

-52.430

-52.430

Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 11.

-

Personalaufwendungen

12.

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0

0

0

0

0

13.

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-120.224,37

-144.540

-126.170

-126.170

-125.970

-125.970

14.

-

Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO

-133.855,63

-135.630

-126.620

-124.030

-116.660

-115.630

15.

-

Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO

16

-

Zuwendungen, Umlagen und sonstige

0,00

0

0

0

0

0

-734.915,59

-715.170

-712.070

-696.270

-696.270

-696.270

Transferaufwendungen 17.

-

Aufwendungen der sozialen Sicherung

18.

-

Sonstige laufende Aufwendungen

19.

=

Summe der laufenden Aufwendungen aus

20.

=

0,00

0

0

0

0

0

-34.083,21

-31.160

-20.700

-20.700

-20.450

-20.700

-1.066.750,39

-1.080.080

-1.037.990

-1.019.600

-1.011.780

-1.011.000

-27.030,88

-7.925

-62.075

-29.515

-22.185

-21.815

Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) 21.

+

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

205,16

830

830

830

830

830

22.

-

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

-26.500,48

-25.400

-19.520

-18.970

-18.365

-17.710

23.

=

Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)

-26.295,32

-24.570

-18.690

-18.140

-17.535

-16.880

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)

-53.326,20

-32.495

-80.765

-47.655

-39.720

-38.695

25.

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0

0

0

0

0

26.

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0

0

0

0

0

27.

=

Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25

0,00

0

0

0

0

0

-53.326,20

-32.495

-80.765

-47.655

-39.720

-38.695

-11.759,00

0

0

0

0

0

19.494,16

11.760

0

0

0

0

-45.591,04

-20.735

-80.765

-47.655

-39.720

-38.695

und 26) 28.

=

Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

29.

-

Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem

(Summe 24 und 27) kommunalen Finanzausgleich 30.

+

31.

=

Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

CIP-KD / KDHH Rel. 4.2.4 SP01 (12.10.2015)

13

Finanzhaushalt 2016

Datum: Uhrzeit:

Gemeinde: 02 Flacht

Pos.

Inhalt

07.12.2015 10:07:25

Ergebnis

Plan

Plan

Plan

Plan

Plan

2014

2015

2016

2017

2018

2019

EUR 1

EUR 2

EUR 3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1.

+

Steuern und ähnliche Abgaben

590.752,50

661.000

651.000

651.000

651.000

651.000

2.

+

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige

218.582,00

185.415

115.515

129.915

129.915

129.915

Transfereinzahlungen 3.

+

Einzahlungen der sozialen Sicherung

0,00

0

0

0

0

0

4.

+

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

30.993,09

30.150

30.050

30.050

30.050

30.050

5.

+

privatrechtliche Leistungsentgelte

51.263,32

56.830

46.890

46.890

46.890

46.890

6.

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21.484,92

34.200

29.200

29.200

29.200

29.200

7.

+

Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen

0,00

0

0

0

0

0

8.

+

andere aktivierte Eigenleistungen

9.

+

sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit

10.

=

und unfertigen Erzeugnissen

Summe der laufenden Einzahlungen aus

0,00

0

0

0

0

0

27.028,36

28.700

28.000

28.000

28.000

28.000

940.104,19

996.295

900.655

915.055

915.055

915.055

-42.683,69

-50.610

-49.560

-49.560

-49.560

-49.560

Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 11.

-

Personalauszahlungen

12.

-

Versorgungsauszahlungen

-3.634,00

0

0

0

0

0

13.

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-110.978,09

-144.540

-126.170

-126.170

-125.970

-125.970

14.

-

Zuwendungen, Umlagen und sonstige

-749.260,21

-715.170

-712.070

-696.270

-696.270

-696.270

15.

-

Auszahlungen der sozialen Sicherung

16.

-

sonstige laufende Auszahlungen

17.

=

Transferauszahlungen

Summe der laufenden Auszahlungen aus

0,00

0

0

0

0

0

-24.634,15

-31.110

-20.700

-20.700

-20.450

-20.700

-931.190,14

-941.430

-908.500

-892.700

-892.250

-892.500

8.914,05

54.865

-7.845

22.355

22.805

22.555

Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16) 18.

=

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)

19.

+

Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen

1.548,88

830

830

830

830

830

20.

-

Zins- und sonstige Finanzauszahlungen

-22.951,92

-25.400

-19.520

-18.970

-18.365

-17.710

21.

=

Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und

-21.403,04

-24.570

-18.690

-18.140

-17.535

-16.880

-12.488,99

30.295

-26.535

4.215

5.270

5.675

-auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20) 22.

=

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)

23.

+

außerordentliche Einzahlungen

0,00

0

0

0

0

0

24.

-

außerordentliche Auszahlungen

0,00

0

0

0

0

0

25.

=

Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

0,00

0

0

0

0

0

26.

=

-12.488,99

30.295

-26.535

4.215

5.270

5.675

(Saldo der Nummern 23 und 24) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25) 27.

+

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

57.760,87

0

0

0

0

0

28.

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

11.844,00

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

29.

+

Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

0,00

0

0

0

0

0

30.

+

Einzahlung für Sachanlagen

10.830,00

0

0

0

0

0

31.

+

Einzahlungen für Finanzanlagen

0,00

0

0

0

0

0

32

+

Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und

0,00

0

0

0

0

0

33.

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten

0,00

0

0

0

0

0

34.

+

sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0

0

0

0

0

35.

=

80.434,87

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

Kreditgewährungen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34)

CIP-KD / KDHH Rel. 4.2.4 SP01 (12.10.2015)

14

Finanzhaushalt 2016

Datum: Uhrzeit:

Gemeinde: 02 Flacht

Pos.

Inhalt

36.

-

Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

37.

-

Auszahlungen für Sachanlagen

07.12.2015 10:07:25

Ergebnis

Plan

Plan

Plan

Plan

Plan

2014

2015

2016

2017

2018

2019

EUR 1

EUR 2

EUR 3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

-311,47

-3.300

-300

-300

-300

-300

-21.809,21

-7.950

-12.000

0

0

0

38.

-

Auszahlungen für Finanzanlagen

0,00

0

0

0

0

0

39.

-

Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und

0,00

0

0

0

0

0 0

Kreditgewährungen 40.

-

Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten

0,00

0

0

0

0

41.

-

sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0

0

0

0

0

42.

-

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

-22.120,68

-11.250

-12.300

-300

-300

-300

58.314,19

-7.750

-8.800

3.200

3.200

3.200

45.825,20

22.545

-35.335

7.415

8.470

8.875

(Summe der Nummern 36 bis 41) 43.

=

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)

44.

=

Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag

45.

+

Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten

70.627,00

0

8.800

0

0

0

46.

-

Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten

-13.364,12

-16.600

-21.650

-25.400

-25.950

-26.600

47.

=

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus

57.262,88

-16.600

-12.850

-25.400

-25.950

-26.600

0,00

0

48.185

17.985

17.480

17.725

0,00

-5.945

0

0

0

0

0,00

-5.945

48.185

17.985

17.480

17.725

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

57.262,88

-22.545

35.335

-7.415

-8.470

-8.875

(Summe der Nummern 26 und 43)

Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46) 48.

+

49.

-

Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde

50.

=

Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der

51.

+

Abnahme der Forderungen gegenüber der

Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 48 und 49) Verbandsgemeinde 52.

-

Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde

53.

=

Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 51 und 52)

54.

=

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 47, 50 und 53)

55.

=

Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern

0,00

0

0

0

0

0

56.

=

Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern

0,00

0

0

0

0

0

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

CIP-KD / KDHH Rel. 4.2.4 SP01 (12.10.2015)

15

Produkthaushalt 2016

Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25

Gemeinde: 02 Flacht Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Produktgruppe

111

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung

Produkt

1110

Verwaltungssteuerung

Leistung

11101

Verwaltungssteuerung Teilergebnishaushalt

Nr. 2.

Ertrags- und Aufwandsarten +

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige

Ergebnis 2014

Plan 2015

1.082,00

1.080

Plan 2016

Plan 2017

1.080

Plan 2018

1.080

Plan 2019

1.080

1.080

Transfereinzahlungen 4.

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

10.

=

Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

236,00

350

350

350

350

350

1.318,00

1.430

1.430

1.430

1.430

1.430

(Summe 1 bis 9) 11.

-

Personalaufwendungen

-22.981,21

-28.950

-26.900

-26.900

-26.900

-26.900

13.

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-3.895,78

-1.900

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

14.

-

Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO

-3.292,37

-3.320

-3.320

-3.320

-3.320

-3.310

18.

-

Sonstige laufenden Aufwendungen

-5.803,51

-5.400

-5.400

-5.400

-5.400

-5.400

19.

=

Summe der laufenden Aufwendungen aus

-35.972,87

-39.570

-38.620

-38.620

-38.620

-38.610

20.

=

-34.654,87

-38.140

-37.190

-37.190

-37.190

-37.180

Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) 24.

=

Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)

-34.654,87

-38.140

-37.190

-37.190

-37.190

-37.180

28.

=

Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der

-34.654,87

-38.140

-37.190

-37.190

-37.190

-37.180

-34.654,87

-38.140

-37.190

-37.190

-37.190

-37.180

internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) 32.

=

Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen

Teilfinanzhaushalt Nr. 1.

Ein- und Auszahlungsarten =

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus

Ergebnis 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-35.690,82

-32.900

-32.050

-32.050

-32.050

-32.050

-35.690,82

-32.900

-32.050

-32.050

-32.050

-32.050

-35.690,82

-32.900

-32.050

-32.050

-32.050

-32.050

-35.690,82

-32.900

-32.050

-32.050

-32.050

-32.050

Verwaltungstätigkeit 3.

=

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)

5.

=

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)

7.

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)

17.

-

Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

-213,37

-3.000

0

0

0

0

23.

-

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

-213,37

-3.000

0

0

0

0

-213,37

-3.000

0

0

0

0

-35.904,19

-35.900

-32.050

-32.050

-32.050

-32.050

(Summe 17 bis 22) 24.

=

25.

=

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)

16 (alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2016

Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25

Gemeinde: 02 Flacht Haupt-Produktbereich

1

Produktbereich

11

Produktgruppe

111

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung

Produkt

1113

Öffentlichkeitsarbeit

Leistung

11131

Öffentlichkeitsarbeit Teilergebnishaushalt

Nr.

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

14.

-

Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO

-13,00

-10

-10

-10

-10

-10

18.

-

Sonstige laufenden Aufwendungen

-213,33

-650

-650

-650

-650

-650

19.

=

Summe der laufenden Aufwendungen aus

-226,33

-660

-660

-660

-660

-660

-226,33

-660

-660

-660

-660

-660

Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 20.

=

Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)

-226,33

-660

-660

-660

-660

-660

28.

=

Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der

-226,33

-660

-660

-660

-660

-660

-226,33

-660

-660

-660

-660

-660

der Nummern 10 und 19)

internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) 32.

=

Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen

Teilfinanzhaushalt Nr.

Ein- und Auszahlungsarten

1.

=

3.

=

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus

Ergebnis 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-213,33

-650

-650

-650

-650

-650

-213,33

-650

-650

-650

-650

-650

-213,33

-650

-650

-650

-650

-650

-213,33

-650

-650

-650

-650

-650

-213,33

-650

-650

-650

-650

-650

Verwaltungstätigkeit Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5.

=

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)

7.

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)

25.

=

Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)

17 (alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2016

Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25

Gemeinde: 02 Flacht Haupt-Produktbereich

1

Produktbereich

11

Produktgruppe

111

Produkt

1113

Leistung

11133

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Öffentlichkeitsarbeit Ehrungen und Jubiläen Teilergebnishaushalt

Nr.

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

18.

-

Sonstige laufenden Aufwendungen

-386,53

-300

-300

-300

-300

-300

19.

=

Summe der laufenden Aufwendungen aus

-386,53

-300

-300

-300

-300

-300

-386,53

-300

-300

-300

-300

-300

Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 20.

=

Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)

-386,53

-300

-300

-300

-300

-300

28.

=

Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der

-386,53

-300

-300

-300

-300

-300

-386,53

-300

-300

-300

-300

-300

internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) 32.

=

Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen

Teilfinanzhaushalt Nr. 1.

Ein- und Auszahlungsarten =

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus

Ergebnis 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-359,03

-300

-300

-300

-300

-300

-359,03

-300

-300

-300

-300

-300

-359,03

-300

-300

-300

-300

-300

-359,03

-300

-300

-300

-300

-300

-359,03

-300

-300

-300

-300

-300

Verwaltungstätigkeit 3.

=

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)

5.

=

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)

7.

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)

25.

=

Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)

18 (alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2016

Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25

Gemeinde: 02 Flacht Haupt-Produktbereich

1

Produktbereich

11

Produktgruppe

111

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung

Produkt

1114

Gremien

Leistung

11140

Gremien Teilergebnishaushalt

Nr.

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

11.

-

Personalaufwendungen

0,00

-100

-100

-100

-100

-100

19.

=

Summe der laufenden Aufwendungen aus

0,00

-100

-100

-100

-100

-100

0,00

-100

-100

-100

-100

-100

Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 20.

=

Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)

0,00

-100

-100

-100

-100

-100

28.

=

Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der

0,00

-100

-100

-100

-100

-100

32.

=

0,00

-100

-100

-100

-100

-100

internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen Teilfinanzhaushalt Nr. 1.

Ein- und Auszahlungsarten =

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus

Ergebnis 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

0,00

-100

-100

-100

-100

-100

0,00

-100

-100

-100

-100

-100

0,00

-100

-100

-100

-100

-100

0,00

-100

-100

-100

-100

-100

0,00

-100

-100

-100

-100

-100

Verwaltungstätigkeit 3.

=

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)

5.

=

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)

7.

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)

25.

=

Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)

19 (alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2016

Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25

Gemeinde: 02 Flacht Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Produktgruppe

114

Innere Verwaltung Zentrale Dienste

Produkt

1142

Liegenschaften

Leistung

11420

Liegenschaften Teilergebnishaushalt

Nr. 2.

Ertrags- und Aufwandsarten +

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige

Ergebnis 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

1.102,00

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

Transfereinzahlungen 5.

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

10.268,25

10.500

10.400

10.400

10.400

10.400

10.

=

Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

11.370,25

11.600

11.500

11.500

11.500

11.500

(Summe 1 bis 9) 13.

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-4.400,15

-4.590

-4.570

-4.570

-4.570

-4.570

14.

-

Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO

-2.737,00

-2.720

-2.720

-2.720

-2.720

-2.720

18.

-

Sonstige laufenden Aufwendungen

-547,42

-560

-580

-580

-580

-580

19.

=

Summe der laufenden Aufwendungen aus

-7.684,57

-7.870

-7.870

-7.870

-7.870

-7.870

3.685,68

3.730

3.630

3.630

3.630

3.630

Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 20.

=

Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)

3.685,68

3.730

3.630

3.630

3.630

3.630

28.

=

Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der

3.685,68

3.730

3.630

3.630

3.630

3.630

3.685,68

3.730

3.630

3.630

3.630

3.630

internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) 32.

=

Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen

Teilfinanzhaushalt Nr. 1.

Ein- und Auszahlungsarten =

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus

Ergebnis 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

4.434,59

5.350

5.250

5.250

5.250

5.250

4.434,59

5.350

5.250

5.250

5.250

5.250

4.434,59

5.350

5.250

5.250

5.250

5.250

4.434,59

5.350

5.250

5.250

5.250

5.250

4.434,59

5.350

5.250

5.250

5.250

5.250

Verwaltungstätigkeit 3.

=

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)

5.

=

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)

7.

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)

25.

=

Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)

20 (alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2016

Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25

Gemeinde: 02 Flacht Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Produktgruppe

121

Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen

Produkt

1210

Statistik und Wahlen

Leistung

12102

Wahlen Teilergebnishaushalt

Nr. 2.

Ertrags- und Aufwandsarten +

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige

Ergebnis 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

0,00

200

100

100

100

100

0,00

200

100

100

100

100

Transfereinzahlungen 10.

=

Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)

18.

-

Sonstige laufenden Aufwendungen

-233,70

0

-250

-250

0

-250

19.

=

Summe der laufenden Aufwendungen aus

-233,70

0

-250

-250

0

-250

-233,70

200

-150

-150

100

-150

Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 20.

=

Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)

-233,70

200

-150

-150

100

-150

28.

=

Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der

-233,70

200

-150

-150

100

-150

-233,70

200

-150

-150

100

-150

internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) 32.

=

Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen

Teilfinanzhaushalt Nr. 1.

Ein- und Auszahlungsarten =

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus

Ergebnis 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-233,70

200

-150

-150

100

-150

-233,70

200

-150

-150

100

-150

-233,70

200

-150

-150

100

-150

-233,70

200

-150

-150

100

-150

-233,70

200

-150

-150

100

-150

Verwaltungstätigkeit 3.

=

5.

=

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)

7.

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)

25.

=

Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)

21 (alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2016

Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25

Gemeinde: 02 Flacht Haupt-Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe

281

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

2810

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Leistung

28100

Heimat- und sonstige Kulturpflege Teilergebnishaushalt

Nr.

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

5.

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

50,00

50

50

50

50

50

10.

=

Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

50,00

50

50

50

50

50

(Summe 1 bis 9) 13.

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-961,25

-800

-800

-800

-600

-600

18.

-

Sonstige laufenden Aufwendungen

-174,00

-250

-250

-250

-250

-250

19.

=

Summe der laufenden Aufwendungen aus

-1.135,25

-1.050

-1.050

-1.050

-850

-850

-1.085,25

-1.000

-1.000

-1.000

-800

-800

Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 20.

=

Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)

-1.085,25

-1.000

-1.000

-1.000

-800

-800

28.

=

Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der

-1.085,25

-1.000

-1.000

-1.000

-800

-800

-1.085,25

-1.000

-1.000

-1.000

-800

-800

internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) 32.

=

Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen

Teilfinanzhaushalt Nr. 1.

Ein- und Auszahlungsarten =

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus

Ergebnis 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-1.238,45

-1.000

-1.000

-1.000

-800

-800

-1.238,45

-1.000

-1.000

-1.000

-800

-800

-1.238,45

-1.000

-1.000

-1.000

-800

-800

-1.238,45

-1.000

-1.000

-1.000

-800

-800

-1.238,45

-1.000

-1.000

-1.000

-800

-800

Verwaltungstätigkeit 3.

=

5.

=

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)

7.

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)

25.

=

Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)

22 (alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2016

Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25

Gemeinde: 02 Flacht Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

33

Produktgruppe

331

Förderung der Wohlfahrtspflege Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt

3310

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Leistung

33100

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Teilergebnishaushalt

Nr. 16

Ertrags- und Aufwandsarten -

Zuwendungen, Umlagen und sonstige

Ergebnis 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-276,00

-270

-270

-270

-270

-270

-276,00

-270

-270

-270

-270

-270

-276,00

-270

-270

-270

-270

-270

Transferaufwendungen 19.

=

Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)

20.

=

Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)

-276,00

-270

-270

-270

-270

-270

28.

=

Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der

-276,00

-270

-270

-270

-270

-270

-276,00

-270

-270

-270

-270

-270

der Nummern 10 und 19)

internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) 32.

=

Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen

Teilfinanzhaushalt Nr.

Ein- und Auszahlungsarten

1.

=

3.

=

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus

Ergebnis 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-276,00

-270

-270

-270

-270

-270

-276,00

-270

-270

-270

-270

-270

-276,00

-270

-270

-270

-270

-270

-276,00

-270

-270

-270

-270

-270

-276,00

-270

-270

-270

-270

-270

Verwaltungstätigkeit Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5.

=

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)

7.

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)

25.

=

Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)

23 (alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2016

Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25

Gemeinde: 02 Flacht Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Produktgruppe

365

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt

3650

Tageseinrichtungen für Kinder

Leistung

36501

Kindergarten Teilergebnishaushalt

Nr. 2.

Ertrags- und Aufwandsarten +

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige

Ergebnis 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

1.806,87

2.830

2.830

2.830

2.830

2.830

18.257,99

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

0,00

700

0

0

0

0

20.064,86

21.530

20.830

20.830

20.830

20.830

Transfereinzahlungen 6.

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

9.

+

Sonstige laufende Erträge

10.

=

Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

11.

-

Personalaufwendungen

13.

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14.

-

Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO

16

-

Zuwendungen, Umlagen und sonstige

18.

-

Sonstige laufenden Aufwendungen

19.

=

Summe der laufenden Aufwendungen aus

20.

=

(Summe 1 bis 9) -4.822,33

-5.800

-5.800

-5.800

-5.800

-5.800

-17.944,96

-22.200

-10.400

-10.400

-10.400

-10.400

-6.359,16

-8.170

-8.240

-7.070

-7.070

-7.070

-49.704,06

-55.800

-54.500

-54.500

-54.500

-54.500

Transferaufwendungen -518,87

-500

-500

-500

-500

-500

-79.349,38

-92.470

-79.440

-78.270

-78.270

-78.270

-59.284,52

-70.940

-58.610

-57.440

-57.440

-57.440

Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) 24.

=

Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)

-59.284,52

-70.940

-58.610

-57.440

-57.440

-57.440

28.

=

Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der

-59.284,52

-70.940

-58.610

-57.440

-57.440

-57.440

-59.284,52

-70.940

-58.610

-57.440

-57.440

-57.440

internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) 32.

=

Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen

Teilfinanzhaushalt Nr.

Ein- und Auszahlungsarten

1.

=

3.

=

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus

Ergebnis 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-57.607,08

-65.600

-53.200

-53.200

-53.200

-53.200

-57.607,08

-65.600

-53.200

-53.200

-53.200

-53.200

-57.607,08

-65.600

-53.200

-53.200

-53.200

-53.200

-57.607,08

-65.600

-53.200

-53.200

-53.200

-53.200

Verwaltungstätigkeit Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5.

=

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)

7.

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)

8.

+

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

57.760,87

0

0

0

0

0

16.

=

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

57.760,87

0

0

0

0

0

(Summe 8 bis 15) 18.

-

Auszahlungen für Sachanlagen

-21.809,21

-1.350

0

0

0

0

23.

-

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

-21.809,21

-1.350

0

0

0

0

35.951,66

-1.350

0

0

0

0

-21.655,42

-66.950

-53.200

-53.200

-53.200

-53.200

(Summe 17 bis 22) 24.

=

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)

25.

=

Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)

24 (alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2016

Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25

Gemeinde: 02 Flacht Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Produktgruppe

366

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt

3660

Einrichtungen der Jugendarbeit

Leistung

36601

Jugendräume, - Jugendhäuser Teilergebnishaushalt

Nr.

Ertrags- und Aufwandsarten

14.

-

Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO

18.

-

Sonstige laufenden Aufwendungen

19.

=

Summe der laufenden Aufwendungen aus

Ergebnis 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-94,00

-90

-90

-90

-30

0

-1,00

0

0

0

0

0

-95,00

-90

-90

-90

-30

0

-95,00

-90

-90

-90

-30

0

Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 20.

=

Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)

-95,00

-90

-90

-90

-30

0

28.

=

Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der

-95,00

-90

-90

-90

-30

0

-95,00

-90

-90

-90

-30

0

der Nummern 10 und 19)

internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) 32.

=

Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen

25 (alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2016

Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25

Gemeinde: 02 Flacht Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Produktgruppe

366

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt

3660

Einrichtungen der Jugendarbeit

Leistung

36602

Spielplätze und ähnliches Teilergebnishaushalt

Nr.

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

4.

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1.662,00

1.660

1.660

1.660

1.660

5.

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

1.000,00

0

0

0

0

1.660 0

10.

=

Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

2.662,00

1.660

1.660

1.660

1.660

1.660

13.

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-1.174,31

-400

-300

-300

-300

-300

(Summe 1 bis 9) 14.

-

Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO

-5.028,00

-5.050

-5.080

-5.080

-4.820

-4.820

19.

=

Summe der laufenden Aufwendungen aus

-6.202,31

-5.450

-5.380

-5.380

-5.120

-5.120

20.

=

-3.540,31

-3.790

-3.720

-3.720

-3.460

-3.460

Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) 24.

=

Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)

-3.540,31

-3.790

-3.720

-3.720

-3.460

-3.460

28.

=

Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der

-3.540,31

-3.790

-3.720

-3.720

-3.460

-3.460

-3.540,31

-3.790

-3.720

-3.720

-3.460

-3.460

internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) 32.

=

Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen

Teilfinanzhaushalt Nr. 1.

Ein- und Auszahlungsarten =

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus

Ergebnis 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

145,66

-400

-300

-300

-300

-300

145,66

-400

-300

-300

-300

-300

145,66

-400

-300

-300

-300

-300

145,66

-400

-300

-300

-300

-300

0,00

0

0

0

0

0

Verwaltungstätigkeit 3.

=

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)

5.

=

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)

7.

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)

16.

=

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)

18.

-

Auszahlungen für Sachanlagen

0,00

-600

0

0

0

0

23.

-

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0,00

-600

0

0

0

0

0,00

-600

0

0

0

0

145,66

-1.000

-300

-300

-300

-300

(Summe 17 bis 22) 24.

=

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)

25.

=

Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)

26 (alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2016

Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25

Gemeinde: 02 Flacht Haupt-Produktbereich

4

Produktbereich

42

Produktgruppe

424

Produkt

4241

Leistung

42410

Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen de r Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K Kommunale Sportstätten und Bäder Kommunale Sportstätten Teilergebnishaushalt

Nr.

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

6.

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

543,86

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

10.

=

Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

543,86

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

-3.472,36

-4.050

-3.900

-3.900

-3.900

-3.900

-505,00

-490

-490

-490

-490

-490

(Summe 1 bis 9) 13.

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14.

-

Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO

18.

-

Sonstige laufenden Aufwendungen

19.

=

Summe der laufenden Aufwendungen aus

20.

=

-530,39

-560

-560

-560

-560

-560

-4.507,75

-5.100

-4.950

-4.950

-4.950

-4.950

-3.963,89

-2.900

-2.750

-2.750

-2.750

-2.750

Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) 24.

=

Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)

-3.963,89

-2.900

-2.750

-2.750

-2.750

-2.750

28.

=

Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der

-3.963,89

-2.900

-2.750

-2.750

-2.750

-2.750

-3.963,89

-2.900

-2.750

-2.750

-2.750

-2.750

internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) 32.

=

Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen

Teilfinanzhaushalt Nr. 1.

Ein- und Auszahlungsarten =

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus

Ergebnis 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-3.458,89

-2.410

-2.260

-2.260

-2.260

-2.260

-3.458,89

-2.410

-2.260

-2.260

-2.260

-2.260

-3.458,89

-2.410

-2.260

-2.260

-2.260

-2.260

-3.458,89

-2.410

-2.260

-2.260

-2.260

-2.260

-3.458,89

-2.410

-2.260

-2.260

-2.260

-2.260

Verwaltungstätigkeit 3.

=

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)

5.

=

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)

7.

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)

25.

=

Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)

27 (alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2016

Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25

Gemeinde: 02 Flacht Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produktgruppe

521

Bau- und Grundstücksordnung

Produkt

5210

Bau- und Grundstücksordnung

Leistung

52100

Bau- und Grundstücksordnung Teilergebnishaushalt

Nr.

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

4.

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

589,00

500

400

400

400

400

10.

=

Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

589,00

500

400

400

400

400

589,00

500

400

400

400

400

(Summe 1 bis 9) 20.

=

Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)

589,00

500

400

400

400

400

28.

=

Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der

589,00

500

400

400

400

400

589,00

500

400

400

400

400

internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) 32.

=

Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen

Teilfinanzhaushalt Nr. 1.

Ein- und Auszahlungsarten =

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus

Ergebnis 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

589,00

500

400

400

400

400

589,00

500

400

400

400

400

589,00

500

400

400

400

400

589,00

500

400

400

400

400

589,00

500

400

400

400

400

Verwaltungstätigkeit 3.

=

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)

5.

=

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)

7.

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)

25.

=

Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)

28 (alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2016

Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25

Gemeinde: 02 Flacht Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Produktgruppe

541

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen

Produkt

5410

Gemeindestraßen

Leistung

54100

Gemeindestraßen Teilergebnishaushalt

Nr. 2.

Ertrags- und Aufwandsarten +

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige

Ergebnis 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

15.172,00

15.170

15.170

15.170

15.170

15.170

40.011,00

39.860

39.250

39.050

38.570

38.210

1,00

0

0

0

0

0

55.184,00

55.030

54.420

54.220

53.740

53.380

Transfereinzahlungen 4.

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

9.

+

Sonstige laufende Erträge

10.

=

Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

11.

-

Personalaufwendungen

-6.042,11

-7.750

-7.750

-7.750

-7.750

-7.750

13.

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-48.412,28

-56.450

-50.800

-50.800

-50.800

-50.800

14.

-

Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO

-82.547,00

-82.230

-74.500

-73.110

-66.120

-65.130

18.

-

Sonstige laufenden Aufwendungen

-1,00

0

0

0

0

0

19.

=

Summe der laufenden Aufwendungen aus

-137.002,39

-146.430

-133.050

-131.660

-124.670

-123.680

-81.818,39

-91.400

-78.630

-77.440

-70.930

-70.300

(Summe 1 bis 9)

Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 20.

=

Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)

-81.818,39

-91.400

-78.630

-77.440

-70.930

-70.300

28.

=

Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der

-81.818,39

-91.400

-78.630

-77.440

-70.930

-70.300

32.

=

-81.818,39

-91.400

-78.630

-77.440

-70.930

-70.300

internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen Teilfinanzhaushalt Nr. 1.

Ein- und Auszahlungsarten =

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus

Ergebnis 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-54.874,30

-63.950

-58.300

-58.300

-58.300

-58.300

-54.874,30

-63.950

-58.300

-58.300

-58.300

-58.300

-54.874,30

-63.950

-58.300

-58.300

-58.300

-58.300

-54.874,30

-63.950

-58.300

-58.300

-58.300

-58.300

Verwaltungstätigkeit 3.

=

5.

=

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)

7.

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)

18.

-

Auszahlungen für Sachanlagen

0,00

0

-12.000

0

0

0

23.

-

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0,00

0

-12.000

0

0

0

0,00

0

-12.000

0

0

0

-54.874,30

-63.950

-70.300

-58.300

-58.300

-58.300

(Summe 17 bis 22) 24.

=

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)

25.

=

Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)

29 (alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2016

Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25

Gemeinde: 02 Flacht Haupt-Produktbereich

5

Produktbereich

54

Produktgruppe

541

Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen

Produkt

5415

Konzessionsabgaben

Leistung

54150

Konzessionsabgaben Teilergebnishaushalt

Nr.

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

9.

+

Sonstige laufende Erträge

27.028,36

28.000

28.000

28.000

28.000

28.000

10.

=

Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

27.028,36

28.000

28.000

28.000

28.000

28.000

27.028,36

28.000

28.000

28.000

28.000

28.000

(Summe 1 bis 9) 20.

=

Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)

27.028,36

28.000

28.000

28.000

28.000

28.000

28.

=

Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der

27.028,36

28.000

28.000

28.000

28.000

28.000

27.028,36

28.000

28.000

28.000

28.000

28.000

internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) 32.

=

Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen

Teilfinanzhaushalt Nr. 1.

Ein- und Auszahlungsarten =

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus

Ergebnis 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

27.028,36

28.000

28.000

28.000

28.000

28.000

27.028,36

28.000

28.000

28.000

28.000

28.000

27.028,36

28.000

28.000

28.000

28.000

28.000

27.028,36

28.000

28.000

28.000

28.000

28.000

27.028,36

28.000

28.000

28.000

28.000

28.000

Verwaltungstätigkeit 3.

=

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)

5.

=

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)

7.

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)

25.

=

Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)

30 (alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2016

Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25

Gemeinde: 02 Flacht Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Produktgruppe

547

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV

Produkt

5470

ÖPNV

Leistung

54700

ÖPNV Teilergebnishaushalt

Nr. 2.

Ertrags- und Aufwandsarten +

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige

Ergebnis 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

288,00

280

280

280

280

280

288,00

280

280

280

280

280

-607,00

-600

-600

-600

-600

-600

Transfereinzahlungen 10.

=

Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)

14.

-

Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO

18.

-

Sonstige laufenden Aufwendungen

19.

=

Summe der laufenden Aufwendungen aus

20.

=

-16,22

-15

-15

-15

-15

-15

-623,22

-615

-615

-615

-615

-615

-335,22

-335

-335

-335

-335

-335

Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) 24.

=

Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)

-335,22

-335

-335

-335

-335

-335

28.

=

Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der

-335,22

-335

-335

-335

-335

-335

-335,22

-335

-335

-335

-335

-335

internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) 32.

=

Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen

Teilfinanzhaushalt Nr. 1.

Ein- und Auszahlungsarten =

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus

Ergebnis 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-16,22

-15

-15

-15

-15

-15

-16,22

-15

-15

-15

-15

-15

-16,22

-15

-15

-15

-15

-15

-16,22

-15

-15

-15

-15

-15

-16,22

-15

-15

-15

-15

-15

Verwaltungstätigkeit 3.

=

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)

5.

=

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)

7.

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)

25.

=

Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)

31 (alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2016

Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25

Gemeinde: 02 Flacht Haupt-Produktbereich

5

Produktbereich

55

Produktgruppe

551

Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a nderen Produkt zuzuordnen)

Produkt

5510

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Leistung

55100

Öffentliches Grün, Landschaftsbau Teilergebnishaushalt

Nr.

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

9.

+

Sonstige laufende Erträge

8.108,06

0

0

0

0

0

10.

=

Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

8.108,06

0

0

0

0

0

(Summe 1 bis 9) 11.

-

Personalaufwendungen

-5.726,23

-6.530

-6.530

-6.530

-6.530

-6.530

13.

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-1.536,42

-1.800

-1.800

-1.800

-1.800

-1.800

14.

-

Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO

19.

=

Summe der laufenden Aufwendungen aus

20.

=

-60,00

-60

-60

-60

-20

0

-7.322,65

-8.390

-8.390

-8.390

-8.350

-8.330

785,41

-8.390

-8.390

-8.390

-8.350

-8.330

Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) 24.

=

Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)

785,41

-8.390

-8.390

-8.390

-8.350

-8.330

28.

=

Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der

785,41

-8.390

-8.390

-8.390

-8.350

-8.330

785,41

-8.390

-8.390

-8.390

-8.350

-8.330

internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) 32.

=

Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen

Teilfinanzhaushalt Nr. 1.

Ein- und Auszahlungsarten =

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus

Ergebnis 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-7.270,30

-8.330

-8.330

-8.330

-8.330

-8.330

-7.270,30

-8.330

-8.330

-8.330

-8.330

-8.330

-7.270,30

-8.330

-8.330

-8.330

-8.330

-8.330

-7.270,30

-8.330

-8.330

-8.330

-8.330

-8.330

Verwaltungstätigkeit 3.

=

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)

5.

=

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)

7.

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)

11.

+

Einzahlung für Sachanlagen

10.830,00

0

0

0

0

0

16.

=

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

10.830,00

0

0

0

0

0

23.

-

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0,00

0

0

0

0

0

10.830,00

0

0

0

0

0

3.559,70

-8.330

-8.330

-8.330

-8.330

-8.330

(Summe 8 bis 15) (Summe 17 bis 22) 24.

=

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)

25.

=

Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)

32 (alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2016

Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25

Gemeinde: 02 Flacht Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Produktgruppe

553

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Leistung

55300

Friedhofs- und Bestattungswesen Teilergebnishaushalt

Nr. 2.

Ertrags- und Aufwandsarten +

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige

Ergebnis 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

276,00

275

275

275

275

275

13.667,00

15.090

15.100

15.070

15.060

15.010

0,00

1.200

0

0

0

0

1.000,00

12.000

7.000

7.000

7.000

7.000

14.943,00

28.565

22.375

22.345

22.335

22.285

Transfereinzahlungen 4.

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5.

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

6.

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

10.

=

Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)

11.

-

Personalaufwendungen

13.

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14.

-

Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO

18.

-

Sonstige laufenden Aufwendungen

19.

=

Summe der laufenden Aufwendungen aus

20.

=

-742,11

-850

-850

-850

-850

-850

-20.069,70

-22.650

-22.770

-22.770

-22.770

-22.770

-2.696,00

-3.000

-1.620

-1.590

-1.590

-1.620

-9.410,12

-1.190

-1.140

-1.140

-1.140

-1.140

-32.917,93

-27.690

-26.380

-26.350

-26.350

-26.380

-17.974,93

875

-4.005

-4.005

-4.015

-4.095

Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) 24.

=

Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)

-17.974,93

875

-4.005

-4.005

-4.015

-4.095

28.

=

Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der

-17.974,93

875

-4.005

-4.005

-4.015

-4.095

-17.974,93

875

-4.005

-4.005

-4.015

-4.095

internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) 32.

=

Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen

Teilfinanzhaushalt Nr. 1.

Ein- und Auszahlungsarten =

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus

Ergebnis 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

3.092,29

3.335

-2.985

-2.985

-2.985

-2.985

3.092,29

3.335

-2.985

-2.985

-2.985

-2.985

3.092,29

3.335

-2.985

-2.985

-2.985

-2.985

3.092,29

3.335

-2.985

-2.985

-2.985

-2.985

Verwaltungstätigkeit 3.

=

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)

5.

=

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)

7.

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)

9.

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

11.844,00

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

16.

=

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

11.844,00

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

18.

-

Auszahlungen für Sachanlagen

0,00

-6.000

0

0

0

0

23.

-

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0,00

-6.000

0

0

0

0

11.844,00

-2.500

3.500

3.500

3.500

3.500

14.936,29

835

515

515

515

515

(Summe 8 bis 15)

(Summe 17 bis 22) 24.

=

25.

=

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)

33 (alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2016

Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25

Gemeinde: 02 Flacht Haupt-Produktbereich

5

Produktbereich

55

Produktgruppe

555

Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt

5551

Kommunale Forstwirtschaft

Leistung

55510

Kommunale Forstwirtschaft Teilergebnishaushalt

Nr.

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

4.

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1.657,09

1.650

1.650

1.650

1.650

1.650

5.

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

36.603,49

45.080

36.440

36.440

36.440

36.440

10.

=

Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

38.260,58

46.730

38.090

38.090

38.090

38.090

0,00

0

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

-4.930,89

-17.850

-15.180

-15.180

-15.180

-15.180

-49,10

-40

-40

-40

-20

-10

-12.530,08

-5.600

-5.600

-5.600

-5.600

-5.600

(Summe 1 bis 9) 11.

-

Personalaufwendungen

13.

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14.

-

Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO

16

-

Zuwendungen, Umlagen und sonstige

18.

-

Sonstige laufenden Aufwendungen

-14.284,87

-20.250

-9.520

-9.520

-9.520

-9.520

19.

=

Summe der laufenden Aufwendungen aus

-31.794,94

-43.740

-31.640

-31.640

-31.620

-31.610

6.465,64

2.990

6.450

6.450

6.470

6.480

Transferaufwendungen

Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 20.

=

Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)

6.465,64

2.990

6.450

6.450

6.470

6.480

28.

=

Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der

6.465,64

2.990

6.450

6.450

6.470

6.480

32.

=

6.465,64

2.990

6.450

6.450

6.470

6.480

internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen Teilfinanzhaushalt Nr. 1.

Ein- und Auszahlungsarten =

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus

Ergebnis 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

2.300,66

3.000

6.460

6.460

6.460

6.460

2.300,66

3.000

6.460

6.460

6.460

6.460

2.300,66

3.000

6.460

6.460

6.460

6.460

2.300,66

3.000

6.460

6.460

6.460

6.460

Verwaltungstätigkeit 3.

=

5.

=

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)

7.

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)

17.

-

Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

-98,10

-300

-300

-300

-300

-300

23.

-

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

-98,10

-300

-300

-300

-300

-300

-98,10

-300

-300

-300

-300

-300

2.202,56

2.700

6.160

6.160

6.160

6.160

(Summe 17 bis 22) 24.

=

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)

25.

=

Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)

34 (alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2016

Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25

Gemeinde: 02 Flacht Haupt-Produktbereich

5

Produktbereich

55

Produktgruppe

555

Produkt

5551

Leistung

55517

Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Kommunale Forstwirtschaft Beratung und Service Jagdgenossenschaft Teilergebnishaushalt

Nr.

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

21.

+

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

0,00

50

50

50

50

50

23.

=

Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)

0,00

50

50

50

50

50

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)

0,00

50

50

50

50

50

28.

=

Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der

0,00

50

50

50

50

50

0,00

50

50

50

50

50

internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) 32.

=

Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen

Teilfinanzhaushalt Nr. 2.

Ein- und Auszahlungsarten =

Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und

Ergebnis 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

0,00

50

50

50

50

50

0,00

50

50

50

50

50

0,00

50

50

50

50

50

0,00

50

50

50

50

50

0,00

50

50

50

50

50

-auszahlungen 3.

=

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)

5.

=

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)

7.

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)

25.

=

Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)

35 (alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2016

Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25

Gemeinde: 02 Flacht Haupt-Produktbereich

5

Produktbereich

55

Produktgruppe

555

Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt

5559

Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Leistung

55590

Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Teilergebnishaushalt

Nr. 2.

Ertrags- und Aufwandsarten +

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige

Ergebnis 2014

Plan 2015

Plan 2016

1.563,00

1.560

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

1.560

1.560

1.560

1.560

Transfereinzahlungen 4.

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3.989,00

4.160

4.160

4.160

4.160

4.160

10.

=

Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

5.552,00

5.720

5.720

5.720

5.720

5.720

(Summe 1 bis 9) 13.

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-3.127,91

-3.300

-3.300

-3.300

-3.300

-3.300

14.

-

Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO

-2.629,00

-2.620

-2.620

-2.620

-2.620

-2.620

18.

-

Sonstige laufenden Aufwendungen

-92,09

-100

-100

-100

-100

-100

19.

=

Summe der laufenden Aufwendungen aus

-5.849,00

-6.020

-6.020

-6.020

-6.020

-6.020

-297,00

-300

-300

-300

-300

-300

Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 20.

=

Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)

23.

=

Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)

0,00

0

0

0

0

0

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)

-297,00

-300

-300

-300

-300

-300

28.

=

Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der

-297,00

-300

-300

-300

-300

-300

-297,00

-300

-300

-300

-300

-300

internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) 32.

=

Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen

Teilfinanzhaushalt Nr. 1.

Ein- und Auszahlungsarten =

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus

Ergebnis 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

2.184,45

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

2.184,45

0

0

0

0

0

2.184,45

0

0

0

0

0

2.184,45

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

2.184,45

0

0

0

0

0

Verwaltungstätigkeit 2.

=

Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen

3.

=

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)

5.

=

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)

7.

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)

16.

=

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)

23.

-

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)

24.

=

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)

25.

=

Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)

36 (alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2016

Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25

Gemeinde: 02 Flacht Haupt-Produktbereich

5

Produktbereich

57

Produktgruppe

573

Produkt

5731

Leistung

57314

Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen sonstige Freizeitanlagen - z.B. Grillhütten Teilergebnishaushalt

Nr.

Ertrags- und Aufwandsarten

4.

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

6.

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

10.

=

Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

13.

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

16

-

Zuwendungen, Umlagen und sonstige

Ergebnis 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

690,00

500

500

500

500

7,74

0

0

0

0

500 0

697,74

500

500

500

500

500

-7,74

0

0

0

0

0

-690,00

-500

-500

-500

-500

-500

(Summe 1 bis 9)

Transferaufwendungen 18.

-

Sonstige laufenden Aufwendungen

-142,08

-135

-135

-135

-135

-135

19.

=

Summe der laufenden Aufwendungen aus

-839,82

-635

-635

-635

-635

-635

-142,08

-135

-135

-135

-135

-135

Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 20.

=

Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)

-142,08

-135

-135

-135

-135

-135

28.

=

Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der

-142,08

-135

-135

-135

-135

-135

-142,08

-135

-135

-135

-135

-135

internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) 32.

=

Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen

Teilfinanzhaushalt Nr. 1.

Ein- und Auszahlungsarten =

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus

Ergebnis 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-88,08

-135

-135

-135

-135

-135

-88,08

-135

-135

-135

-135

-135

-88,08

-135

-135

-135

-135

-135

-88,08

-135

-135

-135

-135

-135

-88,08

-135

-135

-135

-135

-135

Verwaltungstätigkeit 3.

=

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)

5.

=

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)

7.

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)

25.

=

Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)

37 (alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2016

Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25

Gemeinde: 02 Flacht Haupt-Produktbereich

5

Produktbereich

57

Produktgruppe

573

Produkt

5731

Leistung

57315

Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Aartalhalle Teilergebnishaushalt

Nr. 2.

Ertrags- und Aufwandsarten +

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige

Ergebnis 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

11.206,00

11.200

11.200

11.200

11.200

11.200 9.020

Transfereinzahlungen 4.

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

8.573,50

9.020

9.020

9.020

9.020

6.

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2.177,10

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

10.

=

Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

21.956,60

22.220

22.220

22.220

22.220

22.220

11.

-

Personalaufwendungen

-3.357,60

-3.600

-3.200

-3.200

-3.200

-3.200

13.

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-10.290,62

-8.550

-9.350

-9.350

-9.350

-9.350

14.

-

Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO

-27.239,00

-27.230

-27.230

-27.230

-27.230

-27.230

18.

-

Sonstige laufenden Aufwendungen

-1.198,08

-1.250

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

19.

=

Summe der laufenden Aufwendungen aus

-42.085,30

-40.630

-41.080

-41.080

-41.080

-41.080

-20.128,70

-18.410

-18.860

-18.860

-18.860

-18.860

(Summe 1 bis 9)

Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 20.

=

Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)

-20.128,70

-18.410

-18.860

-18.860

-18.860

-18.860

28.

=

Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der

-20.128,70

-18.410

-18.860

-18.860

-18.860

-18.860

32.

=

-20.128,70

-18.410

-18.860

-18.860

-18.860

-18.860

internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen Teilfinanzhaushalt Nr. 1.

Ein- und Auszahlungsarten =

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus

Ergebnis 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-4.585,08

-2.400

-2.850

-2.850

-2.850

-2.850

-4.585,08

-2.400

-2.850

-2.850

-2.850

-2.850

-4.585,08

-2.400

-2.850

-2.850

-2.850

-2.850

-4.585,08

-2.400

-2.850

-2.850

-2.850

-2.850

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

-4.585,08

-2.400

-2.850

-2.850

-2.850

-2.850

Verwaltungstätigkeit 3.

=

5.

=

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)

7.

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)

23.

-

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)

24.

=

25.

=

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)

38 (alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2016

Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25

Gemeinde: 02 Flacht Haupt-Produktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Produktgruppe

611

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

Produkt

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

Leistung

61100

Steuern,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen Teilergebnishaushalt

Nr.

Ertrags- und Aufwandsarten

1. 2.

+

10.

=

Ergebnis 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Steuern und ähnliche Abgaben

612.797,20

661.000

651.000

651.000

651.000

651.000

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige

218.306,00

184.940

115.140

129.540

129.540

129.540

831.103,20

845.940

766.140

780.540

780.540

780.540

-671.715,45

-653.000

-651.200

-635.400

-635.400

-635.400

Transfereinzahlungen Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 16

-

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

18.

-

Sonstige laufenden Aufwendungen

19.

=

Summe der laufenden Aufwendungen aus

-530,00

0

0

0

0

0

-672.245,45

-653.000

-651.200

-635.400

-635.400

-635.400

158.857,75

192.940

114.940

145.140

145.140

145.140

Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 20.

=

Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)

23.

=

Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)

0,00

0

0

0

0

0

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)

158.857,75

192.940

114.940

145.140

145.140

145.140

28.

=

Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der

158.857,75

192.940

114.940

145.140

145.140

145.140

158.857,75

192.940

114.940

145.140

145.140

145.140

internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) 32.

=

Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen

Teilfinanzhaushalt Nr. 1.

Ein- und Auszahlungsarten =

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus

Ergebnis 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

135.050,32

192.940

114.940

145.140

145.140

145.140

0,00

0

0

0

0

0

135.050,32

192.940

114.940

145.140

145.140

145.140

135.050,32

192.940

114.940

145.140

145.140

145.140

135.050,32

192.940

114.940

145.140

145.140

145.140

135.050,32

192.940

114.940

145.140

145.140

145.140

Verwaltungstätigkeit 2.

=

Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen

3.

=

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)

5.

=

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)

7.

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)

25.

=

Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)

39 (alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2016

Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25

Gemeinde: 02 Flacht Haupt-Produktbereich

6

Produktbereich

61

Produktgruppe

612

Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Produkt

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Leistung

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnishaushalt

Nr.

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

21.

+

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

15,16

280

280

280

280

280

22.

-

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

-25.804,48

-25.200

-19.320

-18.770

-18.165

-17.510

23.

=

Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)

-25.789,32

-24.920

-19.040

-18.490

-17.885

-17.230

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)

-25.789,32

-24.920

-19.040

-18.490

-17.885

-17.230

28.

=

Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der

-25.789,32

-24.920

-19.040

-18.490

-17.885

-17.230

32.

=

-25.789,32

-24.920

-19.040

-18.490

-17.885

-17.230

internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen Teilfinanzhaushalt Nr. 2.

Ein- und Auszahlungsarten =

Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und

Ergebnis 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-20.947,04

-24.920

-19.040

-18.490

-17.885

-17.230

-20.947,04

-24.920

-19.040

-18.490

-17.885

-17.230

-20.947,04

-24.920

-19.040

-18.490

-17.885

-17.230

-20.947,04

-24.920

-19.040

-18.490

-17.885

-17.230

-20.947,04

-24.920

-19.040

-18.490

-17.885

-17.230

-auszahlungen 3.

=

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)

5.

=

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)

7.

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)

25.

=

Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)

40 (alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2016

Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25

Gemeinde: 02 Flacht Haupt-Produktbereich

6

Produktbereich

61

Produktgruppe

612

Produkt

6121

Leistung

61214

Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen (§ 233 AO) Teilergebnishaushalt

Nr.

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

21.

+

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

190,00

500

500

500

500

500

23.

=

Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)

190,00

500

500

500

500

500

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)

190,00

500

500

500

500

500

28.

=

Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der

190,00

500

500

500

500

500

190,00

500

500

500

500

500

internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) 32.

=

Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen

Teilfinanzhaushalt Nr. 2.

Ein- und Auszahlungsarten =

Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und

Ergebnis 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

240,00

500

500

500

500

500

240,00

500

500

500

500

500

240,00

500

500

500

500

500

240,00

500

500

500

500

500

240,00

500

500

500

500

500

-auszahlungen 3.

=

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)

5.

=

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)

7.

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)

25.

=

Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)

41 (alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2016

Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25

Gemeinde: 02 Flacht Haupt-Produktbereich

6

Produktbereich

61

Produktgruppe

612

Produkt

6122

Leistung

61225

Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsen (§233a AO) Teilergebnishaushalt

Nr.

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

22.

-

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

-696,00

-200

-200

-200

-200

-200

23.

=

Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)

-696,00

-200

-200

-200

-200

-200

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)

-696,00

-200

-200

-200

-200

-200

28.

=

Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der

-696,00

-200

-200

-200

-200

-200

-696,00

-200

-200

-200

-200

-200

internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) 32.

=

Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen

Teilfinanzhaushalt Nr. 2.

Ein- und Auszahlungsarten =

Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und

Ergebnis 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-696,00

-200

-200

-200

-200

-200

-696,00

-200

-200

-200

-200

-200

-696,00

-200

-200

-200

-200

-200

-696,00

-200

-200

-200

-200

-200

-696,00

-200

-200

-200

-200

-200

-auszahlungen 3.

=

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)

5.

=

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)

7.

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)

25.

=

Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)

42 (alle Beträge in EUR)

Investitionsübersicht 2016

Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25

Gemeinde: 02 Flacht

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Produktgruppe

111

Verwaltungssteuerung

Produkt

1110

Verwaltungssteuerung

Leistung

11101

Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.

Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis

Plan

Plan

VE

Plan

Plan

Plan

Plan

Bisher

2014

2015

2016

2016

2017

2018

2019

Folgejahre

bereitgestellt

EUR 1

EUR 2

EUR 3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

EUR 7

EUR 8

EUR 9

Gesamtbetrag Davon bereits geleistet EUR 10

EUR 11

17.

-

Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

-213,37

-3.000

0

0

0

0

0

0

-3.213

-3.213

0

23.

-

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

-213,37

-3.000

0

0

0

0

0

0

-3.213

-3.213

0

-213,37

-3.000

0

0

0

0

0

0

-3.213

-3.213

0

(Summe 17 bis 22) 24.

=

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)

CIP-KD / KDHHINV Rel. 4.2.4 SP01 (12.10.2015)

43

Investitionsübersicht 2016

Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25

Gemeinde: 02 Flacht

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Produktgruppe

365

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt

3650

Tageseinrichtungen für Kinder

Leistung

36501

lfd. Nr.

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kindergarten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis

Plan

Plan

VE

Plan

Plan

Plan

Plan

Bisher

2014

2015

2016

2016

2017

2018

2019

Folgejahre

bereitgestellt

EUR 1

EUR 2

EUR 3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

EUR 7

EUR 8

EUR 9

Gesamtbetrag Davon bereits geleistet EUR 10

EUR 11

8.

+

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

57.760,87

0

0

0

0

0

0

0

57.760

57.760

0

16.

=

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

57.760,87

0

0

0

0

0

0

0

57.760

57.760

0

(Summe 8 bis 15) 18.

-

Auszahlungen für Sachanlagen

-21.809,21

-1.350

0

0

0

0

0

0

-128.801

-128.801

0

23.

-

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

-21.809,21

-1.350

0

0

0

0

0

0

-128.801

-128.801

0

24.

=

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus

35.951,66

-1.350

0

0

0

0

0

0

-71.040

-71.040

0

(Summe 17 bis 22) Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)

CIP-KD / KDHHINV Rel. 4.2.4 SP01 (12.10.2015)

44

Investitionsübersicht 2016

Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25

Gemeinde: 02 Flacht

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Produktgruppe

366

Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt

3660

Einrichtungen der Jugendarbeit

Leistung

36602

lfd. Nr.

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Spielplätze und ähnliches

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis

Plan

Plan

VE

Plan

Plan

Plan

Plan

Bisher

2014

2015

2016

2016

2017

2018

2019

Folgejahre

bereitgestellt

EUR 1

EUR 2

EUR 3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

EUR 7

EUR 8

EUR 9

Gesamtbetrag Davon bereits geleistet EUR 10

EUR 11

8.

+

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

0,00

0

0

0

0

0

0

0

7.746

7.746

0

16.

=

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0

0

0

0

0

0

0

7.746

7.746

0

(Summe 8 bis 15) 18.

-

Auszahlungen für Sachanlagen

0,00

-600

0

0

0

0

0

0

-600

-600

0

23.

-

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0,00

-600

0

0

0

0

0

0

-600

-600

0

24.

=

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus

0,00

-600

0

0

0

0

0

0

7.146

7.146

0

(Summe 17 bis 22) Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)

CIP-KD / KDHHINV Rel. 4.2.4 SP01 (12.10.2015)

45

Investitionsübersicht 2016

Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25

Gemeinde: 02 Flacht

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Produktgruppe

541

Gemeindestraßen

Produkt

5410

Gemeindestraßen

Leistung

54100

Gemeindestraßen

lfd. Nr.

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis

Plan

Plan

VE

Plan

Plan

Plan

Plan

Bisher

2014

2015

2016

2016

2017

2018

2019

Folgejahre

bereitgestellt

EUR 1

EUR 2

EUR 3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

EUR 7

EUR 8

EUR 9

Gesamtbetrag Davon bereits geleistet EUR 10

EUR 11

18.

-

Auszahlungen für Sachanlagen

0,00

0

-12.000

0

0

0

0

0

0

-12.000

0

23.

-

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0,00

0

-12.000

0

0

0

0

0

0

-12.000

0

0,00

0

-12.000

0

0

0

0

0

0

-12.000

0

(Summe 17 bis 22) 24.

=

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)

CIP-KD / KDHHINV Rel. 4.2.4 SP01 (12.10.2015)

46

Investitionsübersicht 2016

Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25

Gemeinde: 02 Flacht

Haupt-Produktbereich

5

Produktbereich

55

Produktgruppe

551

Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a nderen Produkt zuzuordnen)

Produkt

5510

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Leistung

55100

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis

Plan

Plan

VE

Plan

Plan

Plan

Plan

Bisher

2014

2015

2016

2016

2017

2018

2019

Folgejahre

bereitgestellt

EUR 1

EUR 2

EUR 3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

EUR 7

EUR 8

EUR 9

Gesamtbetrag Davon bereits geleistet EUR 10

EUR 11

11.

+

Einzahlung für Sachanlagen

10.830,00

0

0

0

0

0

0

0

10.830

10.830

0

16.

=

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

10.830,00

0

0

0

0

0

0

0

10.830

10.830

0

(Summe 8 bis 15) 18.

-

Auszahlungen für Sachanlagen

0,00

0

0

0

0

0

0

0

-87

-87

0

23.

-

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0,00

0

0

0

0

0

0

0

-87

-87

0

24.

=

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus

10.830,00

0

0

0

0

0

0

0

10.742

10.742

0

(Summe 17 bis 22) Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)

CIP-KD / KDHHINV Rel. 4.2.4 SP01 (12.10.2015)

47

Investitionsübersicht 2016

Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25

Gemeinde: 02 Flacht

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Produktgruppe

553

Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Leistung

55300

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.

Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis

Plan

Plan

VE

Plan

Plan

Plan

Plan

Bisher

2014

2015

2016

2016

2017

2018

2019

Folgejahre

bereitgestellt

EUR 1

EUR 2

EUR 3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

EUR 7

EUR 8

EUR 9

Gesamtbetrag Davon bereits geleistet EUR 10

EUR 11

9.

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

11.844,00

3.500

3.500

0

3.500

3.500

3.500

0

29.755

43.755

0

16.

=

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

11.844,00

3.500

3.500

0

3.500

3.500

3.500

0

29.755

43.755

0

(Summe 8 bis 15) 18.

-

Auszahlungen für Sachanlagen

0,00

-6.000

0

0

0

0

0

0

-8.457

-8.457

0

23.

-

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0,00

-6.000

0

0

0

0

0

0

-8.457

-8.457

0

24.

=

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus

11.844,00

-2.500

3.500

0

3.500

3.500

3.500

0

21.297

35.297

0

(Summe 17 bis 22) Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)

CIP-KD / KDHHINV Rel. 4.2.4 SP01 (12.10.2015)

48

Investitionsübersicht 2016

Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25

Gemeinde: 02 Flacht

Haupt-Produktbereich

5

Produktbereich

55

Produktgruppe

555

Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt

5551

Kommunale Forstwirtschaft

Leistung

55510

Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis

Plan

Plan

VE

Plan

Plan

Plan

Plan

Bisher

2014

2015

2016

2016

2017

2018

2019

Folgejahre

bereitgestellt

EUR 1

EUR 2

EUR 3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

EUR 7

EUR 8

EUR 9

Gesamtbetrag Davon bereits geleistet EUR 10

EUR 11

17.

-

Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

-98,10

-300

-300

0

-300

-300

-300

0

-561

-1.761

0

23.

-

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

-98,10

-300

-300

0

-300

-300

-300

0

-561

-1.761

0

-98,10

-300

-300

0

-300

-300

-300

0

-561

-1.761

0

(Summe 17 bis 22) 24.

=

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)

CIP-KD / KDHHINV Rel. 4.2.4 SP01 (12.10.2015)

49

Investitionsübersicht 2016

Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25

Gemeinde: 02 Flacht

Haupt-Produktbereich

5

Produktbereich

55

Produktgruppe

555

Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt

5559

Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Leistung

55590

Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis

Plan

Plan

VE

Plan

Plan

Plan

Plan

Bisher

2014

2015

2016

2016

2017

2018

2019

Folgejahre

bereitgestellt

EUR 1

EUR 2

EUR 3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

EUR 7

EUR 8

EUR 9

Gesamtbetrag Davon bereits geleistet EUR 10

EUR 11

11.

+

Einzahlung für Sachanlagen

0,00

0

0

0

0

0

0

0

4.542

4.542

0

16.

=

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0

0

0

0

0

0

0

4.542

4.542

0

(Summe 8 bis 15) 18.

-

Auszahlungen für Sachanlagen

0,00

0

0

0

0

0

0

0

-890

-890

0

23.

-

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0,00

0

0

0

0

0

0

0

-890

-890

0

24.

=

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus

0,00

0

0

0

0

0

0

0

3.651

3.651

0

(Summe 17 bis 22) Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)

CIP-KD / KDHHINV Rel. 4.2.4 SP01 (12.10.2015)

50

Investitionsübersicht 2016

Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25

Gemeinde: 02 Flacht

Haupt-Produktbereich

5

Produktbereich

57

Produktgruppe

573

Produkt

5731

Leistung

57315

lfd. Nr.

Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Aartalhalle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis

Plan

Plan

VE

Plan

Plan

Plan

Plan

Bisher

2014

2015

2016

2016

2017

2018

2019

Folgejahre

bereitgestellt

EUR 1

EUR 2

EUR 3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

EUR 7

EUR 8

EUR 9

Gesamtbetrag Davon bereits geleistet EUR 10

EUR 11

18.

-

Auszahlungen für Sachanlagen

0,00

0

0

0

0

0

0

0

-26.869

-26.869

0

23.

-

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

0,00

0

0

0

0

0

0

0

-26.869

-26.869

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

-26.869

-26.869

0

(Summe 17 bis 22) 24.

=

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

CIP-KD / KDHHINV Rel. 4.2.4 SP01 (12.10.2015)

51

Produkthaushalt 2016

Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25

Gemeinde: 02 Flacht Teilhaushalt

01

Teilhaushalt 1 Teilergebnishaushalt

Nr. 2.

Ertrags- und Aufwandsarten +

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige

Ergebnis 2014

Plan 2015

32.495,87

Plan 2016

33.695

Plan 2017

33.595

Plan 2018

33.595

Plan 2019

33.595

33.595

Transfereinzahlungen 4.

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

71.074,59

72.790

72.090

71.860

71.370

70.960

5.

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

47.921,74

56.830

46.890

46.890

46.890

46.890

6.

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21.986,69

34.200

29.200

29.200

29.200

29.200

9.

+

Sonstige laufende Erträge

10.

=

Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

35.137,42

28.700

28.000

28.000

28.000

28.000

208.616,31

226.215

209.775

209.545

209.055

208.645

11.

-

Personalaufwendungen

-43.671,59

-53.580

-52.430

-52.430

-52.430

-52.430

13.

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-120.224,37

-144.540

-126.170

-126.170

-125.970

-125.970

14.

-

Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO

-133.855,63

-135.630

-126.620

-124.030

-116.660

-115.630

16

-

Zuwendungen, Umlagen und sonstige

-63.200,14

-62.170

-60.870

-60.870

-60.870

-60.870

(Summe 1 bis 9)

Transferaufwendungen 18.

-

Sonstige laufenden Aufwendungen

19.

=

Summe der laufenden Aufwendungen aus

-33.553,21

-31.160

-20.700

-20.700

-20.450

-20.700

-394.504,94

-427.080

-386.790

-384.200

-376.380

-375.600

-185.888,63

-200.865

-177.015

-174.655

-167.325

-166.955

Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 20.

=

Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)

21.

+

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

0,00

50

50

50

50

50

23.

=

Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)

0,00

50

50

50

50

50

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)

-185.888,63

-200.815

-176.965

-174.605

-167.275

-166.905

28.

=

Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der

-185.888,63

-200.815

-176.965

-174.605

-167.275

-166.905

-185.888,63

-200.815

-176.965

-174.605

-167.275

-166.905

internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) 32.

=

Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen

Teilfinanzhaushalt Nr. 1.

Ein- und Auszahlungsarten =

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus

Ergebnis 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-126.136,27

-138.075

-122.785

-122.785

-122.335

-122.585

0,00

50

50

50

50

50

-126.136,27

-138.025

-122.735

-122.735

-122.285

-122.535

-126.136,27

-138.025

-122.735

-122.735

-122.285

-122.535

-126.136,27

-138.025

-122.735

-122.735

-122.285

-122.535

Verwaltungstätigkeit 2.

=

Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen

3.

=

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)

5.

=

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)

7.

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)

8.

+

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

57.760,87

0

0

0

0

0

9.

+

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

11.844,00

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

11.

+

Einzahlung für Sachanlagen

10.830,00

0

0

0

0

0

16.

=

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

80.434,87

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

17.

-

-311,47

-3.300

-300

-300

-300

-300

(Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

18.

-

Auszahlungen für Sachanlagen

-21.809,21

-7.950

-12.000

0

0

0

23.

-

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

-22.120,68

-11.250

-12.300

-300

-300

-300

24.

=

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus

58.314,19

-7.750

-8.800

3.200

3.200

3.200

(Summe 17 bis 22) Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)

52 (alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2016

Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25

Gemeinde: 02 Flacht Teilhaushalt

01

Teilhaushalt 1 Teilfinanzhaushalt

Nr. 25.

Ein- und Auszahlungsarten =

Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des

Ergebnis 2014 -67.822,08

Plan 2015 -145.775

Plan 2016 -131.535

Plan 2017 -119.535

Plan 2018

Plan 2019

-119.085

-119.335

Teilhaushalts (Summe 7 und 24)

53 (alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2016

Datum: 07.12.2015 Uhrzeit: 10:07:25

Gemeinde: 02 Flacht Teilhaushalt

03

Teilhaushalt 3 - zentrale Finanzleistungen Teilergebnishaushalt

Nr.

Ertrags- und Aufwandsarten

1. 2.

+

10.

=

Ergebnis 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Steuern und ähnliche Abgaben

612.797,20

661.000

651.000

651.000

651.000

651.000

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige

218.306,00

184.940

115.140

129.540

129.540

129.540

831.103,20

845.940

766.140

780.540

780.540

780.540

-671.715,45

-653.000

-651.200

-635.400

-635.400

-635.400

Transfereinzahlungen Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 16

-

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

18.

-

Sonstige laufenden Aufwendungen

19.

=

Summe der laufenden Aufwendungen aus

-530,00

0

0

0

0

0

-672.245,45

-653.000

-651.200

-635.400

-635.400

-635.400

158.857,75

192.940

114.940

145.140

145.140

145.140

Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 20.

=

Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)

21.

+

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

22.

-

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

23.

=

Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)

28.

=

Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der

205,16

780

780

780

780

780

-26.500,48

-25.400

-19.520

-18.970

-18.365

-17.710

-26.295,32

-24.620

-18.740

-18.190

-17.585

-16.930

132.562,43

168.320

96.200

126.950

127.555

128.210

132.562,43

168.320

96.200

126.950

127.555

128.210

132.562,43

168.320

96.200

126.950

127.555

128.210

internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) 32.

=

Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen

Teilfinanzhaushalt Nr. 1.

Ein- und Auszahlungsarten =

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus

Ergebnis 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

135.050,32

192.940

114.940

145.140

145.140

145.140

-21.403,04

-24.620

-18.740

-18.190

-17.585

-16.930

113.647,28

168.320

96.200

126.950

127.555

128.210

113.647,28

168.320

96.200

126.950

127.555

128.210

113.647,28

168.320

96.200

126.950

127.555

128.210

113.647,28

168.320

96.200

126.950

127.555

128.210

Verwaltungstätigkeit 2.

=

Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen

3.

=

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)

5.

=

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)

7.

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6)

25.

=

Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)

54 (alle Beträge in EUR)

Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen der Ortsgemeinde Flacht im Haushaltsjahr 2016

Gesamtbetrag der Aufwendungen 11101

Homepage

11131

Verfügungsmittel

500 €

11133

Ehrungen und Jubiläen

300 €

11140

Aufwendungen für den Rat (Getränke)

100 €

28100

Seniorenfahrt

800 €

Kirmes

250 €

33100

Sozialstation

300 €

36601

Jugendraum 1

90 €

36602

Spielplätze 2

57314

Grillhütte

1 2

Hierzu erwartete Erträge

30 €

5.380 €

1.660 €

635 €

500 €

Derzeit nur Abschreibung Ausstattung Belastung Naturnaher Spielplatz durch Abschreibungen: 4.760 €/ Jahr, hiergegen Sonderposten aus Zuwendungen: 1.660 €/ Jahr

55

1

Seite : 1 Datum: 25.11.2015 Uhrzeit: 08:28:47

Bilanz 2014 - Aktiva Gemeinde: 02 Flacht

Pos.

1.1.1.

Inhalt

Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und

Ist

Ist

2014

2013

EUR 1

EUR 2

206,00

0,00

Werten 1.1.3.

Gezahlte Investitionszuschüsse

70.071,00

75.474,00

Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände

70.277,00

75.474,00

1.2.1.

Wald, Forsten

916.552,12

916.552,12

1.2.2.

Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

146.708,26

153.856,20

1.2.3.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

2.188.728,26

2.096.385,26

1.2.4.

Infrastrukturvermögen

2.289.545,48

2.370.307,48

1.2.5.

Bauten auf fremdem Grund und Boden

51.377,00

52.233,00

1.2.7.

Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

207,00

267,00

1.2.8.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

69.923,00

76.918,00

1.2.9.

Pflanzen und Tiere

1.2.10.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

1.3.3.

Beteiligungen

Summe: Sachanlagen 1.3.7.

5.728.331,30

5.837.597,19

300,00

300,00

Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens

208,31

181,14

508,31

481,14

5.799.116,61

5.913.552,33

50.536,53

19.395,13

5.455,48

5.746,12

0,00

28.006,99

373,00

4.947,16

Summe: Anlagevermögen Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

2.2.2.

Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

2.2.6.

Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich

2.2.7.

Sonstige Vermögensgegenstände

2.4.

2.612,00 168.466,13

Summe: Finanzanlagen 2.2.1.

2.2.8.

2.466,00 62.824,18

Wertberichtigungen

-4.137,80

-3.607,80

Summe: Forderungen

52.227,21

54.487,60

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben

32.040,79

563,96

84.268,00

55.051,56

1.756,03

1.508,00

bei Kreditinstituten und Schecks Summe: Umlaufvermögen 4.2.

Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten Summe: Rechnungsabgrenzungsposten Bilanzsumme

1.756,03

1.508,00

5.885.140,64

5.970.111,89

CIP-KD / KDBILA Rel. 4.2.4 SP01 (12.10.2015)

56

Seite : 2 Datum: 25.11.2015 Uhrzeit: 08:28:47

Bilanz 2014 - Passiva Gemeinde: 02 Flacht

Pos.

Inhalt

Ist

Ist

2014

2013

EUR 1

EUR 2

1.1.

Kapitalrücklage

2.485.741,38

2.549.656,40

1.3.

Ergebnisvortrag

-268.239,51

-265.869,63

1.4.

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-45.591,04

-66.284,90

2.171.910,83

2.217.501,87

2.1.

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

11.759,00

19.494,16

2.2.1.

Sonderposten aus Zuwendungen

1.649.710,00

1.625.853,00

2.2.2.

Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

742.229,39

782.785,39

2.391.939,39

2.408.638,39

75.460,00

67.187,00

Summe: Eigenkapital

Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen 2.5.

Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

2.479.158,39

2.495.319,55

3.1.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

43.745,00

46.089,00

Summe: Rückstellungen

43.745,00

46.089,00

Summe: Sonderposten

4.2.1.

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

775.742,15

721.157,98

4.5.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

7.300,81

1.829,23

4.9.

Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts,

1.723,12

1.530,10

328.817,81

425.300,09

rechtsfähigen kommunalen Stiftungen 4.10. 4.11.

Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich Sonstige Verbindlichkeiten Summe: Verbindlichkeiten

5.

Rechnungsabgrenzungsposten Bilanzsumme

75.523,26

60.164,80

1.189.107,15

1.209.982,20

1.219,27

1.219,27

5.885.140,64

5.970.111,89

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

CIP-KD / KDBILA Rel. 4.2.4 SP01 (12.10.2015)

57

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse Ergebnis lfd. Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(gem. § 2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO) 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) Zwischensumme 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) Summe

________ 1 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Jahr 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Betrag in Eur -30.046 -36.637 -66.285 -45.591 -20.735 -80.765 -280.059 -47.655 -39.720 -38.695 -367.434

58

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse- und fehlbeträge

lfd. Nr.

Ergebnis

Jahr

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

./. = Planmäßige vorzutragende Beträge Tilgung in EUR

2 3 4 5 6 7 8

aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus: 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) vorzutragender Betrag

9 10 11 12

geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) Summe

1

________ 1 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

2011 2012 2013 2014 2015 2016

42.892 37.802 -15.627 -12.489 30.295 -26.535

13.026 14.582 15.478 13.364 16.600 21.650

29.866 23.220 -31.105 -25.853 13.695 -48.185 9.823

2017 2018 2019

4.215 5.270 5.675

25.400 25.950 26.600

-21.185 -20.680 -20.925 -32.042

59

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO)

lfd. Nr.

Jahr

Betrag in EUR

1

Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres

2013

2.217.502

2

+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres

2014

2.171.911

3

+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres

2015

2.151.176

4

+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres

2016

2.070.411

5

+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres

2017

2.022.756

6 7

+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres

2018 2019

1.983.036 1.944.341

________ 1 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

60

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres lfd. Nr.

Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr.4 GemHVO)

Voraussichtlicher Stand zu Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Ende des Haushaltsjahres Haushaltsjahres in EUR1

1 Anleihen

0

0

1.053.794

1.089.129

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für 3 Investitionen

759.142

746.292

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zu 4 Liquiditätssicherung

294.652

342.837

6 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

0

0

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 7 Leistungen

0

0

8 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

0

0

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 9 Unternehmen

0

0

Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, 10 mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

0

0

Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, 11 rechtsfähigen kommunalen Stiftungen

0

0

Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen 12 öffentlichen Bereich

0

0

13 Sonstige Verbindlichkeiten

0

0

1.053.794

1.277.091

2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen davon:

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich 5 gleichkommen

14 Summe der Verbindlichkeiten

1

Angaben können auch in 1.000 EUR erfolgen

61

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

lfd. Nr.

Einzahlngs- und Auszahlungsarten

Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres

Ergebnis des Haushaltsvorjahres

Ansätze des Haushaltsjahres

Planungsdaten des Planungsdaten des Planungsdaten des ersten Haushalts- zweiten Haushalts- dritten Haushaltsfolgejahres folgejahres folgejahres in EUR (2)

Entstehungsrechnung

1

2

Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)

einschließlich Zinsaus-zahlungen für bereits genehmigte Kredite

einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite

-12.489

30.295

-26.535

4.215

5.270

5.675

abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz1 Nr. 46 GemHVO)

-13.364

-16.600

-21.650

-25.400

-25.950

-26.600

= "freie Finanzspitze"

-25.853

13.695

-48.185

-21.185

-20.680

-20.925

0

0

0

0

13.695

-48.185

-21.185

-20.680

Verwendungsrechnung

3

4

5

abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0) Endfällige Kredite Jahr … - Betrag …EUR Jahr … - Betrag … EUR …

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ Jahr … - Betrag … EUR

1

Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend ² Angaben können auch in 1.000 EURerfolgen. ³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber den Verbandsgemeinden, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

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