Haushaltssatzung und Haushaltsplan Heiliggeist-Spitalstiftung 2017

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Seite

Haushaltssatzung Stadtratsbeschluss Anlage zum Stadtratsbeschluss Vorbericht Gesamtplan - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt Gesamtplan - Gruppierungsübersicht Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit Einzelpläne Verwaltungs- und Vermögenshaushalt Anlage 1 Verpflichtungsermächtigungen Anlage 2 Rücklagen Anlage 3 Schulden Anlage 4 Schuldendienst Anlage 5 Finanzplan Anlage 6 Investitionsprogramm

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1 3 5 7 15 17 21 33 35 59 61 63 65 67 73

Haushaltssatzung

Heiliggeist-Spitalstiftung

Heiliggeist-Spitalstiftung Wasserburg a. Inn (Landkreis Rosenheim)

Haushaltssatzung der Heiliggeist-Spitalstiftung Wasserburg a. Inn für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund von Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Heiliggeist-Spitalstiftung folgende Haushaltssatzung: §1 Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit und im

819.500,00 EUR

Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit

954.800,00 EUR

ab. §2 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. §3 Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. §4 Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden nicht beansprucht. §5

Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2017 in Kraft.

Wasserburg a. Inn, 17.02.2017 STADT WASSERBURG A. INN

Michael Kölbl 1. Bürgermeister

erstellt am 17.02.2017

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Heiliggeist-Spitalstiftung

Haushaltssatzung

-2-

Bekanntmachungsvermerk Die Haushaltssatzung 2017 der Heiliggeist-Spitalstiftung Wasserburg a. Inn wird nach Ausfertigung im städtischen Amtsblatt „Wasserburger Heimatnachrichten“ Nr. 4/2017 vom 03.03.2017 veröffentlicht. Die Haushaltssatzung der Heiliggeist-Spitalstiftung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. Die Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft. Haushaltssatzung und Haushaltsplan liegen gemäß Art. 65 Abs. 3 und Art. 26 Abs. 2 der Gemeindeordnung während des ganzen Jahres im Rathaus, Zimmer Nr. 21, zu den allgemeinen Geschäftszeiten der Stadtverwaltung zur Einsichtnahme aus. Wasserburg a. Inn, 17.02.2017 STADT WASSERBURG A. INN

Michael Kölbl 1. Bürgermeister

Verteiler: 1. Ausfertigung an das Landratsamt Rosenheim (2-fach) 2. Ausfertigung zum gebundenen Haushaltsplan 3. Zum Akt

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erstellt am 17.02.2017

Stadtratsbeschluss

Heiliggeist-Spitalstiftung

Stadt Wasserburg a. Inn

BESCHLUSSAUSZUG Sitzung des Stadtrates vom 26.01.2017

Öffentlich 3.

Haushaltssatzung der Heiliggeist-Spitalstiftung Wasserburg a. Inn für das Haushaltsjahr 2017 und Finanzplanung für die Jahre 2016 2020

Beschluss: Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 Aufgrund von Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Heiliggeist-Spitalstiftung folgende Haushaltssatzung: §1 Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit und im

819.500,00 EUR

Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit

954.800,00 EUR

ab. §2 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. §3 Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. §4 Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden nicht beansprucht.

erstellt am 17.02.2017

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Heiliggeist-Spitalstiftung

Stadtratsbeschluss

Stadt Wasserburg a. Inn

BESCHLUSSAUSZUG Sitzung des Stadtrates vom 26.01.2017

§5

Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2017 in Kraft. Wasserburg a. Inn, (Datum der Ausfertigung) STADT WASSERBURG A. INN Michael Kölbl 1. Bürgermeister Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2016 - 2020 Finanzplan und Investitionsprogramm weisen folgende Abschlusszahlen auf (Darstellung in tausend Euro):

Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Investitionsprogramm

2016 819 405 360

2017 820 955 360

2018 853 452 250

2019 834 413 250

2020 842 302 150

Abstimmungsergebnis: zu 1. Beschlossen mit 24 zu 0 Stimmen. zu 2. Beschlossen mit 24 zu 0 Stimmen.

Aktenzeichen: 2.1 9410

Der Auszug entspricht dem Inhalt der Echtschrift.

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erstellt am 17.02.2017

Heiliggeist-Spitalstiftung

Heiliggeist-Spitalstiftung Haushalt 2017 Ergebnis Grp.

Ansatz

EUR

Ansatz

+/-

EUR

2015

2016

2017

VERWALTUNGSHAUSHALT Einnahmen und Ausgaben insgesamt

828.616

819.200

819.500

davon kalkulatorische Kosten

125.618

125.700

125.700

300

0,04%

Wichtigste Einnahmen: Entgelte

11

5.220

4.500

5.000

500

11,11%

Holzverkauf Stiftungswald

13

54.637

30.000

30.000

0

0,00%

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

14

604.510

627.000

631.000

4.000

0,64%

Zuschüsse

17

13.394

11.600

11.900

300

2,59%

Zinseinnahmen

20

24.948

20.000

15.500

-4.500

-22,50%

23,18%

Wichtigste Ausgaben: Sachaufwand

339.254

380.000

468.100

88.100

Zuweisungen und Zuschüsse

7

28.843

26.100

30.100

4.000

15,33%

Zinsausgaben

80

34.296

32.100

0

-32.100

-100,00%

300.605

250.300

190.600

-59.700

-23,85%

Zuführung zum Vermögenshaushalt

erstellt am 17.02.2017

5-678

8600

Seite 5 vo

Grp.

Ergebnis EUR 2015

Ansatz EUR 2016

Ansatz +/2017

VERMÖGENSHAUSHALT Einnahmen und Ausgaben insgesamt

300.605

404.600

954.800

550.200

135,99%

-23,85%

Wichtigste Einnahmen: Zuführung vom Verwaltungshaushalt

30

300.605

250.300

190.600

-59.700

Entnahmen aus Rücklagen

31

0

39.300

614.200

574.900

-

Zuschüsse für Investitionen

36

0

115.000

150.000

35.000

30,43%

Zuführung an die Rücklage

91

182.191

0

0

0

-

Grunderwerb

932

0

0

0

0

-

94,95,96

26.048

360.000

360.000

0

0,00%

Tilgung

97

42.367

44.600

594.800

550.200

-

Investitionskostenzuschüsse

98

50.000

0

0

0

-

SCHULDENSTAND nach Abschluss des Haushaltsjahres

639.302

594.711

0

-594.711

-100,00%

RÜCKLAGENBESTAND nach Abschluss des Haushaltsjahres

3.016.795

2.977.495

2.363.295

-614.200

-20,63%

Wichtigste Ausgaben:

Baumaßnahmen

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erstellt am 17.02.2

Vorbericht

Heiliggeist-Spitalstiftung

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017 I. 1. Entstehung der Stiftung In den Jahren 1919 und 1945 wurde die Mehrzahl der bestehenden und von der Stadt Wasserburg a. Inn verwalteten, rechtlich selbstständigen Stiftungen wegen ihres geringen Stiftungskapital und der damit verbundenen Unmöglichkeit der Erfüllung des Stiftungszweckes zusammengelegt, so dass ab 1945 noch folgende Stiftungen bestanden: Heiliggeist-Spitalstiftung Bruder- und Leprosenhaus-Stiftung Franz-Seraph-Winkler‘sche Hilfskasse Vereinigte Wohltätigkeits-Stiftung Die Heiliggeist-Spitalstiftung und die Bruder- und Leprosenhausstiftung dienten im Wesentlichen dem gleichen wohltätigen Zweck, nämlich der Unterbringung und Versorgung bedürftiger Menschen. Die früher selbständige Leprosenhausstiftung trug auch die Kosten des bis 1900 existierenden „Gesundheitsbades zu St. Achatz“. Der Stadtrat hat am 23.09.1957 die Zusammenlegung der Heiliggeist-Spitalstiftung sowie der Bruder- und Leprosenhaus-Stiftung unter der einheitlichen Bezeichnung HeiliggeistSpitalstiftung Wasserburg a. Inn beschlossen. Gleichzeitig wurde die Aufhebung der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftung und der Franz-Seraph-Winkler‘schen Hilfskasse beschlossen, da die nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks infolge des geringen Stiftungsvermögens nicht mehr möglich war. Das restliche Vermögen der beiden Stiftungen wurde der Heiliggeist-Spitalstiftung Wasserburg a. Inn zugeteilt. Der Stiftungszweck der Heiliggeist-Spitalstiftung trägt den Zwecken der in ihr aufgegangenen Stiftungen Rechnung. Die Heiliggeist-Spitalstiftung Wasserburg a. Inn ist eine rechtsfähige örtliche Stiftung des öffentlichen Rechts (Art. 1 Abs. 2 BayStG). Die Stiftung wird von den Organen der Stadt Wasserburg a. Inn verwaltet.

2. Stiftungszweck Nach § 2 der Stiftungssatzung vom 25.10.2011 verfolgt die Stiftung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung durch Förderung 1.

der Wohnungsfürsorge für Ältere oder Menschen mit Behinderung,

2.

der städtischen Kindergärten,

3.

der außerschulischen Betreuung schulpflichtiger Kinder,

4.

einkommensschwacher Familien.

Gemäß der Stiftungssatzung wird der Stiftungszweck insbesondere durch folgende Maßnahmen verwirklicht:

erstellt am 17.02.2017

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Heiliggeist-Spitalstiftung

Vorbericht

a)

Unterhaltung und Bau eigener oder Bezuschussung des Baus bzw. Umbaus von Wohnungen, die dem Zweck dienen, Älteren oder Menschen mit Behinderung geeignete Wohnungen zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung zu stellen

b)

Förderung der städtischen Kindergärten durch finanzielle Zuwendungen

c)

Förderung von Einrichtungen, die der außerschulischen Betreuung schulpflichtiger Kinder dienen

d)

Förderung von Maßnahmen die einkommensschwachen Familien dienen

Hauptzweck der Stiftung ist die Wohnungsfürsorge für ältere oder behinderte Mitbürgerinnen und Mitbürger. Der Einsatz von Erträgen des Stiftungsvermögens für die übrigen Zwecke muss deshalb in einem angemessenen Verhältnis zum Hauptzweck stehen. Bis zum Jahr 1971 hat die Heiliggeist-Spitalstiftung ein eigenes Altenheim betrieben. Seither stand die Verwaltung der Liegenschaften und des verbliebenen Kapitalvermögens im Vordergrund. In den Jahren 1999 – 2001 wurde durch die Heiliggeist-Spitalstiftung eine Wohnanlage für Ältere im Stadler Garten errichtet. Die 16 1-Zimmer und 15 2-Zimmer Wohnungen sind barrierefrei ausgeführt. Es gibt Gemeinschaftsbereiche und durch die unmittelbare Nähe zu einem Altenheim können verschiedenste Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. Die jährlichen Mieterträge sind unter Berücksichtigung einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung nicht kostendeckend.

3. Stiftungsvermögen Die Heiliggeist-Spitalstiftung Wasserburg a. Inn ist Eigentümerin eines nicht unerheblichen Gebäudebestandes, der sich aus der Achatzkirche (frühere Leprosenhauskirche) und der Heiliggeist-Spitalkirche, fünf Wohngebäuden sowie sieben Wohn- und Geschäftsgebäuden zusammensetzt. Durch den Erwerb des Grundstücks Brunhuberstraße 1 und die Errichtung der Parkhausvorbauten in der Kellerstraße 6 bis 12 sowie der Übernahme der beiden Wohngebäude Am Wuhrbach 2 und 4 vom Freistaat Bayern konnte der historische Immobilienbestand erweitert und die Mieteinnahmen gesteigert werden. Um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Heiliggeist-Spitalstiftung Wasserburg a. Inn nicht zu überfordern, wurden im Jahr 2001 die dringend sanierungsbedürftigen Gebäude Bruckgasse 5 und 7 an die Stadt Wasserburg a. Inn veräußert. Die Heiliggeist-Spitalstiftung Wasserburg a. Inn verpachtet außerdem landwirtschaftliche Grundstücke mit einer Fläche von 3,3 ha sowie 31 Kleingärten. Einen wesentlichen Bestand des Immobilienvermögens bilden die 95 Erbbaugrundstücke mit einer Fläche von 5,7 ha. Im Jahr 2010 wurden sechs neue Erbbaugrundstücke auf dem Gelände der ehemaligen Stadtgärtnerei gebildet. Auch für das Wohn- und Geschäftsgrundstück Brunhuberstraße 1 wurde im Jahr 2010 ein Erbbaurechtsvertrag geschlossen. Die Heiliggeist-Spitalstiftung Wasserburg a. Inn ist Eigentümerin von Waldungen mit einer Fläche von insgesamt ca. 70 ha. Die Bewirtschaftung des Waldbesitzes erfolgt unter Leitung des Amtes für Landwirtschaft und Forsten aufgrund eines Betriebsleitungs- und Betriebsausführungsvertrages. Die Waldgebiete liegen zum Teil auch außerhalb des Stadtgebiets von Wasserburg a. Inn in den Gemeinden Babensham und Eiselfing.

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erstellt am 17.02.2017

Vorbericht

Heiliggeist-Spitalstiftung

Lage und Größe der einzelnen Waldstücke ergibt sich aus folgender Aufstellung: Walddistrikt-Nr.

Bezeichnung

Gemarkung

I II III IV V VI VII VIII IX

Gehetsberg Schachen Schmalzöd Gissübl Mühlberg Wuhrhölzl Herder Lindachhölzl Röhrenmoos

Loibersdorf Loibersdorf Loibersdorf Babensham Aham Wasserburg Wasserburg Aham Aham

Fläche 36,8 ha 5,8 ha 2,3 ha 3,1 ha 5,0 ha 0,9 ha 0,5 ha 6,4 ha 8,4 ha

Ziel der Heiliggeist-Spitalstiftung Wasserburg a. Inn ist es, den Immobilienbesitz zu erhalten, wirtschaftlich zu verwalten und die Gebäude in einem guten Zustand zu unterhalten. Insbesondere um die Jahrtausendwende wurden von der Heiliggeist-Spitalstiftung Wasserburg a. Inn folgende Grundstücke im Gegenwert von mehr als einer Million Euro veräußert (z. B. Gewerbegebiet Staudham, Dr.-Fritz-Huber-Straße 37, Am Wuhrbach 29, Holzhofweg 13, Eiselfinger Straße 14, Elise-Kosak-Straße 8). Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken sollen gemäß Art. 11 Abs. 2 Bay. Stiftungsgesetz wieder in Grundvermögen investiert werden. Zwischenzeitlich wird seitens der Stiftungsverwaltung die Linie vertreten, dass Grundbesitz der Stiftung nicht mehr veräußert wird.

Stiftungsvermögen nach Abschluss des Haushaltsjahres 2015: 1

Kapitalvermögen

1.1 Grundstockvermögen

43.978,14 EUR

1.2 Rücklagen 2

Bewegliches Vermögen

3

Unbewegliches Vermögen

2.972.817,12 EUR 616,00 EUR

3.1 bebaute Grundstücke

31.750,00 m²

8.173.658,80 EUR

3.2 unbebaute Grundstücke

43.697,00 m²

1.175.473,50 EUR

3.3 Erbbaugrundstücke

57.739,00 m²

4.458.126,79 EUR

3.4 Land- und forstwirtschaftliche Grundstücke

743.785,00 m²

1.647.035,40 EUR

4

Gesamtvermögen

876.971,00 m²

18.471.705,75 EUR

5

Schulden

6

Reinvermögen

erstellt am 17.02.2017

639.302,39 EUR 17.832.403,36 EUR

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Heiliggeist-Spitalstiftung

Vorbericht

II. 1. Finanzwirtschaft der Heiliggeist-Spitalstiftung im Haushaltsjahr 2015

Grp.

Ansatz

Rechnungsergebnis

Ansatz/Ergebnis

EUR

EUR

2015 +/-

2015 VERWALTUNGSHAUSHALT Einnahmen und Ausgaben insgesamt

2015

2014

812.900

828.616

830.798

15.716

1,93%

Wichtigste Einnahmen: Entgelte

11

4.500

5.220

4.313

720

16,00%

Holzverkauf

13

25.000

54.637

35.925

29.637

118,55%

Mieten und Pachten, Heizkostenersatz

14

609.600

604.510

603.098

-5.090

-0,83%

Zuschüsse

17

12.500

13.394

14.142

894

7,15%

Zinseinnahmen

20

35.000

24.948

40.282

-10.052

-28,72%

483.600

339.254

356.096 -144.346

-29,85%

Wichtigste Ausgaben: Sachaufwand

5-678

Zuweisungen und Zuschüsse

7

29.600

28.843

27.407

-757

-2,56%

Zinsausgaben

80

34.300

34.296

36.410

-4

-0,01%

134.500

300.605

285.577

166.105

123,50%

352.400

300.605

285.577

-51.795

-14,70%

285.577

166.105

123,50%

Zuführung zum Vermögenshaushalt

8600

VERMÖGENSHAUSHALT Einnahmen und Ausgaben insgesamt Wichtigste Einnahmen: Zuführung vom Verwaltungshaushalt

30

134.500

300.605

Entnahmen aus Rücklagen

31

102.900

0

0 -102.900 -100,00%

Veräußerung von Vermögen

34

0

0

0

0

-

Zuführung an die Rücklage

91

0

182.191

245.323

182.191

-

Erwerb von Grundstücken

932

0

0

0

0

-

260.000

26.048

Wichtigste Ausgaben:

Baumaßnahmen

94,95,96

0 -233.952

-89,98%

Tilgung

97

42.400

42.367

40.253

-33

-0,08%

Investitionskostenzuschuss

98

50.000

50.000

0

0

0,00%

+/Schuldenstand nach Abschluss des Haushaltsjahres Rücklagenbestand nach Abschluss des Haushaltsjahres

Seite 10 von 76

639.302,39

681.669,04

-42.367

-6,22%

3.016.795,26 2.834.604,75

182.191

6,43%

erstellt am 17.02.2017

Vorbericht

Heiliggeist-Spitalstiftung

Der Bestand der Allgemeinen Rücklage (§ 20 KommHV) nach Abschluss des Haushaltsjahres 2015 teilt sich wie folgt auf (§ 58 AO): Grundstockvermögen (Art. 6 Abs. 2 BayStG) freie Rücklage (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO) Verbesserung Barrierefreiheit Salzburger Straße 19 Instandhaltungsrücklage (Sanierung Achatzkirche) Instandhaltungsrücklage (Am Wuhrbach 2 und 4) Angesparte Abschreibungen Grundstockvermögen UA 4310 Angesparte Abschreibungen Grundstockvermögen UA 8800

43.978,14 EUR 427.349,92 EUR 200.000,00 EUR 312.500,00 EUR 80.696,71 EUR 739.608,59 EUR 1.212.661,90 EUR

Gesamt

3.016.795,26 EUR

2. Finanzwirtschaft der Heiliggeist-Spitalstiftung im Haushaltsjahr 2016 Durch die Haushaltssatzung 2016 wurden im Verwaltungshaushalt die Einnahmen und Ausgaben auf je und im Vermögenshaushalt die Einnahmen und Ausgaben auf je festgesetzt.

819.200,00 EUR 404.600,00 EUR

Der Verwaltungshaushalt 2016 hat sich günstiger entwickelt als geplant, weil eine Reihe von Unterhaltsmaßnahmen an Gebäuden nicht im vorgesehenen Umfang kassenwirksam wurde. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beläuft sich somit voraussichtlich auf rund 350.000,00 Euro. Die im Vermögenshaushalt veranschlagten Maßnahmen konnten ebenfalls nicht wie geplant durchgeführt werden. Anstelle der veranschlagten Rücklagenentnahme wird deshalb voraussichtlich eine Zuführung an die Rücklage von rund 280.000,00 Euro erfolgen. Die Maßnahmen werden im Haushaltsplan 2017 neu veranschlagt.

3. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2017 Der Entwurf des Haushaltsplans 2017 umfasst im Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben von je und im Vermögenshaushalt Einnahmen und Ausgaben von je

819.500,00 EUR 954.800,00 EUR

Entwicklung Verwaltungshaushalt: Ansatz EUR

Grp.

2016

Ansatz +/-

2017

Wichtigste Einnahmen: Entgelte

11

4.500

5.000

500

11,11%

Holzverkauf Stiftungswald

13

30.000

30.000

0

0,00%

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

14

627.000

631.000

4.000

0,64%

Zuschüsse

17

11.600

11.900

300

2,59%

Zinseinnahmen

20

20.000

15.500

-4.500

-22,50%

erstellt am 17.02.2017

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Heiliggeist-Spitalstiftung

Vorbericht

Ansatz EUR

Grp.

Ansatz

+/-

2016

2017

380.000

468.100

88.100

23,18%

Wichtigste Ausgaben: Sachaufwand

5-678

Zuweisungen und Zuschüsse

7

26.100

30.100

4.000

15,33%

Zinsausgaben

80

32.100

0

-32.100

-100,00%

250.300

190.600

-59.700

-23,85%

Zuführung zum Vermögenshaushalt

8600

Die veranschlagte Zuführung zum Vermögenshaushalt entspricht den Vorgaben des § 22 Abs. 1 KommHV. Nachdem das bestehende Darlehen zum 07.01.2017 vollständig zurück gezahlt wird, fällt keine planmäßige Tilgung mehr an. Entwicklung der Zuführung in den Finanzplanungsjahren: 2018: 2019: 2020:

301.600 EUR 262.900 EUR 251.700 EUR

Im Vermögenshaushalt sind Mittel für folgende Maßnahmen veranschlagt: Die im Eigentum der Heiliggeist-Spitalstiftung stehende katholische Kirche St. Achatz wurde in den vergangenen Jahren als Lager- und Abstellraum genutzt. Der Zustand des Gebäudes und der Ausstattung verschlechterte sich mit den Jahren aufgrund Feuchtigkeit und Schädlingsbefall zusehends, so dass bereits im Jahr 2004 in enger Abstimmung mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege mit Voruntersuchungen zur Sanierung begonnen und ein Sanierungskonzept erstellt wurde. Die Durchführung der Maßnahme wurde immer wieder aufgeschoben. Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 18.12.2014 nunmehr den Maßnahmenbeschluss zur Sanierung der Achatzkirche gefasst. Grundlage ist das mit den Denkmalbehörden abgestimmtes Sanierungskonzept aus dem Jahr 2006. Gemäß der aktualisierten Kostenberechnung in der Fassung vom 21.08.2014 betragen die Gesamtkosten der Maßnahme brutto einschließlich Nebenkosten rund 940.000,00 Euro. Gegenüber der Kostenberechnung aus dem Jahr 2006 ergeben sich durch allgemeine Kostensteigerungen bedingte Mehrkosten von 190.000,00 Euro (rd. 25 %). Die Schadensbilder haben sich seit dem Jahr 2006 nicht gravierend verändert. Der ursprünglich auf 250.000,00 Euro begrenzte Eigenanteil der Stiftung wurde deshalb ebenfalls um 25 % auf maximal 312.500,00 Euro erhöht. Die Deckelung des Eigenanteils ist Bedingung für die Durchführung der Gesamtmaßnahme. Die Finanzierung des Restbetrags muss durch Fördermittel erfolgen. Die Maßnahme wird in Bauabschnitten, verteilt auf mindestens vier Jahre, durchgeführt, wobei über die Durchführung der weiteren Abschnitte jeweils gesondert im Rahmen der Haushaltsaufstellung entschieden wird. Auf Anregung des Nutzers, der Volkshochschule Wasserburg a. Inn, sollen im Anwesen Salzburger Straße 19 Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit umgesetzt werden. Unter anderem ist der Einbau eines Aufzugs geplant.

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erstellt am 17.02.2017

Vorbericht

Heiliggeist-Spitalstiftung

Entwicklung der Rücklage:

Die Finanzmittel der Heiliggeist-Spitalstiftung werden in den kommenden Jahren vor allem für notwendige Unterhaltsmaßnahmen am Gebäudebestand benötigt. Neben der Sanierung der Achatzkirche sind es auch Mängel an neueren Gebäuden, die die Erträge schmälern. Hinzu kommt ein deutlicher Rückgang der Zinseinnahmen aufgrund der aktuellen Situation der Finanzmärkte. Der Werterhalt des Stiftungsvermögens wird daher in den kommenden Jahren im Vordergrund stehen. Weitere Maßnahmen zur Erfüllung des Stiftungszwecks werden kaum möglich sein.

Wasserburg a. Inn, 30.12.2016 Konrad Doser Stadtkämmerer

erstellt am 17.02.2017

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Heiliggeist-Spitalstiftung

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erstellt am 17.02.2017

Gesamtplan - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Heiliggeist-Spitalstiftung

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 Beträge in EUR │ │ 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einzelplan Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 │ │Nr Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ │1 2 3 4 6 7 8 9 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Verwaltungshaushalt │ │ │ │ 0 Allgemeine Verwaltung 100 103.600 100 93.100 55,10 99.741,90 │ │ 4 Soziale Sicherung 208.200 176.400 204.200 163.500 195.283,87 143.128,86 │ │ 8 Wirtschaftliche Unternehmen, 470.000 343.900 469.200 275.200 482.711,17 250.843,70 │ │ Allg. Grund- u. Sondervermögen │ │ 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 141.200 195.600 145.700 287.400 150.565,55 334.901,23 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe Verwaltungshaushalt 819.500 819.500 819.200 819.200 828.615,69 828.615,69 │ │ │ │ │ │ Vermögenshaushalt │ │ │ │ 0 Allgemeine Verwaltung 0 0 50.000,00 │ │ 4 Soziale Sicherung 0 0 0,00 0,00 │ │ 8 Wirtschaftliche Unternehmen, 150.000 360.000 115.000 360.000 0,00 26.047,60 │ │ Allg. Grund- u. Sondervermögen │ │ 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 804.800 594.800 289.600 44.600 300.604,76 224.557,16 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe Vermögenshaushalt 954.800 954.800 404.600 404.600 300.604,76 300.604,76 │ │ │ │ Gesamthaushalt 1.774.300 1.774.300 1.223.800 1.223.800 1.129.220,45 1.129.220,45 │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Verpflichtungs│ │ ermächtigungen │ │ 5 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 0 Allgemeine Verwaltung │ │ 4 Soziale Sicherung │ │ 8 Wirtschaftliche Unternehmen, │ │ Allg. Grund- u. Sondervermögen │ │ 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ ───────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe Verpflichtungsermächt. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ erstellt am 17.02.2017

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Gesamtplan - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

erstellt am 17.02.2017

Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 Beträge in EUR │ │ 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 │ ├────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤ │ │ Einnahmen│ sonstige │ Personal-│ sächl. │ Zuwei- │ Zuschuß- │ obj.bez. │ Baumaß- │ sonstige │ Verpfl.- │ │ │ aus Verw.│ Finanz- │ ausgaben │ Verw. u. │ sungen u.│ bedarf │ Einn. des│ nahmen │ Investi- │ ermäch- │ │ Gl │ u.Betrieb│ einnahmen│ │ Betriebs-│ Zuschüsse│ (Sp. 3+4 │ Vermögens│ │ tions- │ tigungen │ │ │ │ │ │ aufwand │ │ - 5,6,7) │ haushalts│ │ ausgaben │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ 10-17 │ 20-22 │ 40-46 │ 50-68 │ 70-79 │ │ 30-36 │ 94-96 │ 90-93 │ │ │ │ │ 24-26,28 │ │ 84,86 │ │ │ │ │ 98,991 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 1/2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ ├────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤ │ │ │ 0 Allgemeine Verwaltung │ │ 02 Stiftungsverwaltung │ │ 020 0 100 0 73.500 30.100 103.5000 0 0 0 │ │ 02 0 100 0 73.500 30.100 103.5000 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ 0 0 100 0 73.500 30.100 103.5000 0 0 0 │ │ │ │ 4 Soziale Sicherung │ │ 43 Soziale Einrichtungen │ │ (ohne Einricht. d.Jugendhilfe) │ │ 431 208.200 0 0 176.400 0 31.800 0 0 0 0 │ │ 43 208.200 0 0 176.400 0 31.800 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ 4 208.200 0 0 176.400 0 31.800 0 0 0 0 │ │ │ │ 8 Wirtschaftliche Unternehmen, │ │ Allg. Grund- u. Sondervermögen │ │ 85 Land- u. Forstwirtschaftliche │ │ Unternehmen │ │ 850 30.400 0 0 29.100 0 1.300 0 0 0 0 │ │ 85 30.400 0 0 29.100 0 1.300 0 0 0 0 │ │ 88 Allgemeines Grundvermögen │ │ 880 439.600 0 0 314.800 0 124.800 150.000 360.000 0 0 │ │ 88 439.600 0 0 314.800 0 124.800 150.000 360.000 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ 8 470.000 0 0 343.900 0 126.100 150.000 360.000 0 0 │ │ │ │ 0-8 678.200 100 0 593.800 30.100 54.400 150.000 360.000 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ erstellt am 17.02.2017

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Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt

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Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 Beträge in EUR │ │ 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 │ ├────────┬────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤ │ │ │ Steuern │ sonstige │ Deckungs-│ sonstige │ Überschuß│ sonstige │ sonstige │ │ │ │ und │ Finanz- │ reserve │ Finanz- │ (Sp. 3+4 │ Einnahmen│ Ausgaben │ │ Gl │ Aufgabenbereich │ allg. Zu-│ einnahmen│ für │ ausgaben │ - 5+6)│ Vermöge │ Vermöge │ │ │ │ weisungen│ │ Personal-│ │ │ haushalt │ haushalt │ │ │ │ │ │ ausgaben │ │ │ │ │ ├────────┴────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ Gruppierungsnummer │ 00-08 │ 20,21,23 │ 47,85 │ 80-84 │ │ 30,31, │ 90,91,97,│ │ │ │ 26-28 │ │ 86 │ │ 36 u. 37 │ 990,992 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┬────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ ├────────┴────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤ │ │ │ 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ 91 Sonstige allgemeine Finanz│ │ wirtschaft │ │ 910 0 141.200 5.000 190.600 54.400- 804.800 594.800 │ │ 91 0 141.200 5.000 190.600 54.400- 804.800 594.800 │ │ │ │ 92 Abwicklung der Vorjahre │ │ 920 0 0 0 0 0 0 0 │ │ 92 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe Einzelplan 9 0 141.200 5.000 190.600 54.400- 804.800 594.800 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ erstellt am 17.02.2017

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Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt

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Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 Beträge in EUR│ │ 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 +-Vorj. Ansatz 2016 +-Vorj. Ergebnis 2015 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │1 Einnahmen aus Verwaltung 678.200 +0,71 % 673.400 -0,68 % 677.995,04 │ │ und Betrieb │ │ │ │2 Sonst. Finanzeinnahmen 141.300 -3,09 % 145.800 -3,20 % 150.620,65 │ │ │ │3 Einnahmen des Vermögenshaush. 954.800 +135,99 % 404.600 +34,60 % 300.604,76 │ │ │ │ │ │ Summe Einnahmen 1.774.300 +44,98 % 1.223.800 +8,38 % 1.129.220,45 │ │ ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │5 Sächlicher Verwaltungs355.800 +33,01 % 267.500 +16,40 % 229.812,12 │ │ und Betriebsaufwand │ │ │ │6 Sächlicher Verwaltungs238.000 -0,08 % 238.200 +1,34 % 235.059,44 │ │ und Betriebsaufwand │ │ │ │7 Zuweisungen und Zuschüsse 30.100 +15,33 % 26.100 -9,51 % 28.842,90 │ │ │ │8 Sonstige Finanzausgaben 195.600 -31,94 % 287.400 -14,18 % 334.901,23 │ │ │ │9 Ausgaben des Vermögenshaush. 954.800 +135,99 % 404.600 +34,60 % 300.604,76 │ │ │ │ │ │ Summe Ausgaben 1.774.300 +44,98 % 1.223.800 +8,38 % 1.129.220,45 │ │ ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ erstellt am 17.02.2017

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Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 Beträge in EUR│ │ 3. Gruppierungsübersicht │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Einnahmen │ │ │ │ │ │ Realsteuern │ │ │ │000 Grundsteuer A │ │001 Grundsteuer B │ │003 Gewerbesteuer (brutto) │ │ │ │ Summe Gruppe 00 │ │ │ │01 Gemeindeanteile an │ │ Gemeinschaftssteuern │ │02 andere Steuern │ │03 Sonst. steuerähnl. Einnahmen │ │04 Schlüsselzuweisungen │ │041 vom Land │ │ │ │ Summe Gruppe 04 │ │ │ │05 Bedarfszuweisungen │ │051 Bedarfszuweisungen │ │ Summe Gruppe 05 │ │ │ │06 sonstige allg. Zuweisungen │ │060 vom Bund │ │061 vom Land │ │062 von Gemeinden und GV │ │ │ │ Summe Gruppe 06 │ │ │ │07 Allgemeine Umlagen │ │071 Solidarumlage │ │ │ │072 von Gemeinden und GV │ │ │ │ Summe Gruppe 07 │ │ │ │08 Allgemeine Zuweisungen aus │ │ besonderen Abrechnungs│ │ verfahren │ │081 Allgemeine Zuweisungen │ │ aus besonderen Abrechungs│ │ verfahren vom Land │ │ │ │08 Summe Gruppe 08 │ │ │ │09 Ausgleichsleistungen │ │091 Ausgleichsleistungen nach dem │ │ Familienleistungsausgleich │ │ │ │ Summe Gruppe 09 │ │ │ │ Summe Hauptgruppe 0 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │ │1 Einn. aus Verw. und Betrieb │ │ │ │10 Verwaltungsgebühren │ │ │ │11 Benutzungsgebühren 5.000 4.500 5.220,00 │ │ und ähnliche Entgelte │ │ │ │12 Zweckgebundene Abgaben │ │ │ │ Summe Gruppen 10 - 12 5.000 4.500 5.220,00 │ │ │ │13 Einnahmen aus Verkauf 30.000 30.000 54.636,96 │ │ │ │14 Mieten und Pachten 631.000 627.000 604.509,92 │ │ │ │15 Sonstige Verwaltungs300 300 233,88 │ │ und Betriebseinnahmen │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Seite 22 von 76

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Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 Beträge in EUR│ │ 3. Gruppierungsübersicht │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Summe Gruppen 13 - 15 661.300 657.300 659.380,76 │ │ │ │16 Erstattungen von Ausgaben │ │ des Verwaltungshaushaltes │ │160 von Bund, LAF, │ │161 vom Land │ │162 von Gemeinden/Gemeindeverb. │ │163 von Zweckverbänden und dgl. │ │164 vom sonstigen │ │ öffentlichen Bereich │ │165 von kommunalen │ │ Sonderrechnungen │ │166 von sonst. öffentlichen │ │ Sonderrechnungen │ │167 von privaten Unternehmen │ │168 von übrigen Bereichen │ │169 Innere Verrechnungen │ │ │ │ Summe Gruppe 16 │ │ │ │17 Zuweisungen und Zuschüsse │ │ laufende Zwecke │ │170 von Bund,LAF,ERP-Sonderverm. │ │171 vom Land 300 0 1.452,00 │ │172 von Gemeinden/Gemeindeverb. 6.600 6.600 6.542,28 │ │173 von Zweckverbänden und dgl. │ │174 vom sonstigen │ │ öffentlichen Bereich │ │175 von kommunalen │ │ Sonderrechnungen │ │176 von sonstigen öffentlichen │ │ Sonderrechnungen │ │177 von privaten Unternehmen │ │ │ │178 von übrigen Bereichen 5.000 5.000 5.400,00 │ │17 Summe Gruppe 17 11.900 11.600 13.394,28 │ │ │ │ Summe Hauptgruppe 1 678.200 673.400 677.995,04 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │ │2 sonstige Finanzeinnahmen │ │ │ │20 Zinseinnahmen │ │200 Vom Bund,LAF,ERP-Sonderverm. │ │201 vom Land │ │202 von Gemeinden/GV │ │203 von Zweckverbänden und dgl. │ │204 vom sonstigen │ │ öffentlichen Bereich │ │205 von sonstigen Bereichen 20.000 24.947,55 │ │206 von sonstigen Bereichen │ │207 von sonstigen Bereichen 15.500 │ │208 von sonstigen Bereichen │ │209 aus inneren Darlehen │ │ │ │ Summe Gruppe 20 15.500 20.000 24.947,55 │ │ │ │21 Gewinnanteile v. wirtschaftl. │ │ Untern. u. a. Beteiligungen │ │22 Konzessionsabgaben │ │ │ │ Summe Gruppen 21 - 22 │ │ │ │23 Schuldendiensthilfen │ │230 von Bund,LAF,ERP-Sonderverm. │ │231 vom Land │ │232 von Gemeinden/GV │ │233 von Zweckverbänden und dgl. │ │234 vom sonstigen │ │ öffentlichen Bereich │ │235 von sonstigen Bereichen │ │236 von sonstigen Bereichen │ │237 von sonstigen Bereichen │ │238 von sonstigen Bereichen │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ erstellt am 17.02.2017

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Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 Beträge in EUR│ │ 3. Gruppierungsübersicht │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Summe Gruppe 23 │ │ │ │24 Ersatz v. sozialen Leistungen │ │ │ │25 Ersatz von sozialen │ │ Leistungen in Einrichtungen │ │ │ │26 Weitere Finanzeinnahmen 100 100 55,10 │ │ │ │27 Kalkulatorische Einnahmen │ │270 Abschreibungen 125.700 125.700 125.618,00 │ │271 Abschreibungen zuw.finanziert │ │275 Verzinsung des Anlagekapitals 0,00 │ │ Summe Gruppe 27 125.700 125.700 125.618,00 │ │ │ │280 Zuführung vom Verm.-Haushalt │ │ │ │281 Zuführung VermHH │ │ │ │282 Zuführung VermHH │ │ │ │283 Zuführung VermHH │ │ │ │284 Zuführung VermHH │ │ │ │285 Zuführung VermHH │ │ │ │286 Zuführung VermHH │ │ │ │287 Zuführung VermHH │ │ │ │288 Zuführung VermHH │ │ │ │289 Zuführung VermHH │ │ │ │295 Istüberschuß Verwaltungshaush. 0 0 0,00 │ │ │ │ Summe Hauptgruppe 2 141.300 145.800 150.620,65 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │ │ Summe der Einnahmen 819.500 819.200 828.615,69 │ │ des Verwaltungshaushaltes │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │ │3 Einn. des Vermögenshaushaltes │ │ │ │300 Zuführung vom Verw.-Haushalt 190.600 250.300 300.604,76 │ │ │ │301 Zuführung VerwHH │ │ │ │302 Zuführung VerwHH │ │ │ │303 Zuführung VerwHH │ │ │ │304 Zuführung VerwHH │ │ │ │305 Zuführung VerwHH │ │ │ │306 Zuführung VerwHH │ │ │ │307 Zuführung VerwHH │ │ │ │308 Zuführung VerwHH │ │ │ │309 Zuführung VerwHH │ │ │ │310 Entnahmen aus Rücklagen 614.200 39.300 0,00 │ │ │ │311 Entnahmen aus Sonderrücklagen │ │ │ │312 Entnahmen aus Sonderrücklagen │ │ │ │313 Entnahmen aus Sonderrücklagen │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Seite 24 von 76

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 Beträge in EUR│ │ 3. Gruppierungsübersicht │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │314 Entnahmen aus Sonderrücklagen │ │ │ │315 Entnahmen aus Sonderrücklagen │ │ │ │316 Entnahmen aus Sonderrücklagen │ │ │ │317 Entnahmen aus Sonderrücklagen │ │ │ │318 Entnahmen aus Sonderrücklagen │ │ │ │319 Entnahmen aus Sonderrücklagen │ │ │ │32 Rückflüsse von Darlehen │ │320 vom Bund,LAF,ERP-Sonderverm. │ │321 vom Land │ │322 von Gemeinden/GV │ │323 von Zweckverbänden und dgl. │ │324 vom sonstigen │ │ öffentlichen Bereich │ │325 von sonstigen Bereichen │ │326 von sonstigen Bereichen │ │327 von sonstigen Bereichen │ │328 von sonstigen Bereichen │ │ │ │ Summe Gruppe 32 │ │ │ │33 Einnahmen aus der Veräußerung │ │ v. Beteiligungen u Rückflüsse │ │ von Kapitalanlagen │ │ │ │34 Einnahmen aus der Veräußerung 0 0,00 │ │ von Sachen des Anlageverm. │ │ │ │35 Beiträge und ähnl. Entgelte │ │ │ │36 Zuschüsse für │ │ Investitionen/Investitions│ │ fördermaßnahmen │ │360 von Bund,LAF,ERP-Sonderverm. │ │361 vom Land 150.000 100.000 0,00 │ │362 von Gemeinden/GV 0 15.000 0,00 │ │363 von Zweckverbänden und dgl. │ │364 vom sonstigen │ │ öffentlichen Bereich │ │365 von sonstigen Bereichen │ │366 von sonstigen Bereichen 0 0,00 │ │367 von sonstigen Bereichen │ │368 von sonstigen Bereichen │ │ │ │ Summe Gruppe 36 150.000 115.000 0,00 │ │ │ │37 Einnahmen aus Krediten │ │ und inneren Darlehen │ │370 von Bund,LAF,ERP-Sonderverm. │ │371 vom Land │ │372 von Gemeinden/GV │ │373 von Zweckverbänden und dgl. │ │374 vom sonstigen │ │ öffentlichen Bereich │ │375 von sonstigen Bereichen │ │ (Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPl) │ │376 von sonstigen Bereichen │ │ (Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPl) │ │377 von sonstigen Bereichen │ │ (Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPl) │ │378 von sonstigen Bereichen │ │ (Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPl) │ │379 Innere Darlehen │ │ │ │ Summe Gruppe 37 │ │ │ │392 Sollfehlbetrag 0 0 0,00 │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ erstellt am 17.02.2017

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 Beträge in EUR│ │ 3. Gruppierungsübersicht │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │395 Istüberschuß 0 0 0,00 │ │ │ │ Summe der Einnahmen des 954.800 404.600 300.604,76 │ │ Vermögenshaushaltes │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Summe der Gesamteinnahmen 1.774.300 1.223.800 1.129.220,45 │ │ ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Seite 26 von 76

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Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 Beträge in EUR│ │ 3. Gruppierungsübersicht │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Ausgaben │ │ │ │4 Personalausgaben │ │ │ │40 Aufwendung für ehrenamtliche │ │ Tätigkeiten │ │ │ │41 Dienstbezüge und dgl. │ │ │ │42 Versorgungsbezüge und dgl. │ │ │ │43 Beiträge zu Versorgungskassen │ │ │ │44 Beiträge zur gesetzlichen │ │ Sozialversicherung │ │ │ │45 Beihilfen, │ │ Unterstützungen und dgl. │ │ │ │46 Personal - Nebenausgaben │ │ │ │47 Deckungsreserve │ │ für Personalnebenausgaben │ │ │ │ Summe Hauptgruppe 4 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │ │5-6 Sächlicher Verwaltungs│ │ und Betriebsaufwand │ │ │ │50 Unterhaltung d. Grundstücke 220.000 123.000 105.073,15 │ │ und baulichen Anlagen │ │ │ │51 Unterhaltung des sonstigen 17.500 22.500 9.990,14 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ │ │ Summe Gruppe 50, 51 237.500 145.500 115.063,29 │ │ │ │52 Geräte, Ausstattungs- und 700 700 312,07 │ │ Ausrüstungsgegenstände,sonst. │ │ Gebrauchsgegenstände │ │ │ │53 Mieten und Pachten 6.600 6.600 6.542,28 │ │ │ │54 Bewirtschaftg d. Grundstücke 101.300 106.700 100.220,50 │ │ baulichen Anlagen usw. │ │ │ │55 Haltung von Fahrzeugen 6.000 4.500 4.332,74 │ │ │ │56 Besondere Aufwendungen 3.700 3.500 3.341,24 │ │ für Bedienstete │ │ │ │57-63 Weiter Verwaltungs- und 10.000 10.000 13.636,15 │ │ Betriebsausgaben │ │ │ │64 Steuern, Versicherungen, 700 700 489,90 │ │ Schadensfälle │ │ │ │65 Geschäftsausgaben 2.600 9.500 509,41 │ │ │ │66 Weitere allgemeine 500 500 1.792,53 │ │ sächliche Ausgaben │ │ │ │ Summe Gruppen 64 - 66 3.800 10.700 2.791,84 │ │ │ │67 Erstattungen von Ausgaben des │ │ Verwaltungshaushaltes │ │670 an Bund, LAF, ERP-Sonderverm. │ │671 an Land 4.500 3.800 3.972,82 │ │672 an Gemeinden/GV 94.000 88.000 89.040,63 │ │673 an Zweckverbände und dgl. │ │674 an sonstigen │ │ öffentlichen Bereich │ │675 an sonstige Bereiche │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ erstellt am 17.02.2017

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Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 Beträge in EUR│ │ 3. Gruppierungsübersicht │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │676 an an sonstige Bereiche │ │677 an sonstige Bereiche │ │678 an sonstige Bereiche │ │679 Innere Verrechnungen │ │ │ │ Summe Gruppe 67 98.500 91.800 93.013,45 │ │ │ │68 Kalkulatorische Kosten │ │680 Abschreibungen 125.700 125.700 125.618,00 │ │681 Abschreibungen zuw.finanziert │ │685 Verzinsung des Anlagekapitals 0 0,00 │ │ Summe Gruppe 68 125.700 125.700 125.618,00 │ │ │ │ Summe Hauptgruppen 5 - 6 593.800 505.700 464.871,56 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │ │7 Zuweisungen und Zuschüsse │ │ (nicht für Investitionen) │ │ │ │70 Zuschüsse für laufende Zwecke 14.100 13.600 11.281,80 │ │ soziale oder ähnliche Einric │ │ │ │71 Zuweisungen und sonstige │ │ Zuschüsse für laufende Zwecke │ │710 an Bund,LAF,ERP-Sonderverm. │ │711 an Land │ │712 an Gemeinden/GV 16.000 12.500 17.561,10 │ │713 an Zweckverbände und dgl. │ │714 an sonstigen │ │ öffentlichen Bereich │ │715 an kommunale │ │ Sonderrechnungen │ │716 an sonstige öffentliche │ │ Sonderrechnungen │ │717 an private Unternehmen │ │718 an übrige Bereiche │ │ │ │ Summe Gruppe 71 16.000 12.500 17.561,10 │ │ │ │72 Schuldendiensthilfen │ │722 an Gemeinden/GV │ │723 an Zweckverbände und dgl. │ │725 an kommunale │ │ Sonderrechnungen │ │726 an sonstige öffentliche │ │ Sonderrechnungen │ │727 an private Unternehmen │ │728 an übrige Bereiche │ │ │ │ Summe Gruppe 72 │ │ │ │73 Leistungen an nat. Personen │ │ ausserhalb von Einrichtungen │ │ │ │74 Leistungen an nat. Personen │ │ in Einrichtungen │ │ │ │75 Leistungen an Kriegsopfer und │ │ ähnliche Anspruchsberechtigte │ │ │ │76 Leistungen der Jugendhilfe │ │ ausserhalb von Einrichtungen │ │ │ │77 Leistungen der Jugendhilfe │ │ in Einrichtungen │ │ │ │78 Sonstige soziale Leistungen │ │ │ │79 Asylbewerberleistungsgesetz │ │ │ │ Summe der Gruppen 73 - 79 │ │ │ │ Summe Hauptgruppe 7 30.100 26.100 28.842,90 │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Seite 28 von 76

erstellt am 17.02.2017

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 Beträge in EUR│ │ 3. Gruppierungsübersicht │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │ │8 Sonstige Finanzausgaben │ │ │ │80 Zinsausgaben │ │800 an Bund, LAF, ERP-Sonderverm. │ │801 an Land │ │802 an Gemeinden/GV │ │803 an Zweckverbände und dgl. │ │804 an sonstigen │ │ öffentlichen Bereich │ │805 an kommunale Sonderrechnungen │ │806 an sonstige öffentliche │ │ Sonderrechnungen │ │807 an private Unternehmen │ │808 an übrige Bereiche 0 32.100 34.296,47 │ │809 für innere Darlehen │ │ │ │ Summe Gruppe 80 0 32.100 34.296,47 │ │ │ │81 Steuerbeteiligungen │ │810 Gewerbesteuerumlage │ │ │ │ Summe Gruppe 81 │ │ │ │82 Allgemeine Zuweisungen │ │821 an Land │ │822 an Gemeinden und Gemeindeverb. │ │ │ │ Summe Gruppe 82 │ │ │ │83 Allgemeine Umlagen │ │831 an Land (Solidarumlage) │ │832 an Gemeinden/Gemeindeverbände │ │833 an Zweckverbände und dgl. │ │ │ │ Summe Gruppe 83 │ │ │ │84 Weitere Finanzausgaben │ │ │ │85 Deckungsreserve 5.000 5.000 0,00 │ │ │ │860 Zuführung zum Verm.-Haushalt 190.600 250.300 300.604,76 │ │ │ │861 Zuführung VermHH │ │ │ │862 Zuführung VermHH │ │ │ │863 Zuführung VermHH │ │ │ │864 Zuführung VermHH │ │ │ │865 Zuführung VermHH │ │ │ │866 Zuführung VermHH │ │ │ │867 Zuführung VermHH │ │ │ │868 Zuführung VermHH │ │ │ │869 Zuführung VermHH │ │ │ │895 Istfehlbetrag 0 0 0,00 │ │ │ │ Summe Hauptgruppe 8 195.600 287.400 334.901,23 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │ │ Ausgaben des Verw.-Haushalts 819.500 819.200 828.615,69 │ │ ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │9 Ausgaben des Verm.-Haushaltes │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ erstellt am 17.02.2017

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Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 Beträge in EUR│ │ 3. Gruppierungsübersicht │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │900 Zuführung zum Verw.-Haushalt │ │ │ │901 Zuführung VerwHH │ │ │ │902 Zuführung VerwHH │ │ │ │903 Zuführung VerwHH │ │ │ │904 Zuführung VerwHH │ │ │ │905 Zuführung VerwHH │ │ │ │906 Zuführung VerwHH │ │ │ │907 Zuführung VerwHH │ │ │ │908 Zuführung VerwHH │ │ │ │909 Zuführung VerwHH │ │ │ │910 Zuführung an Rücklagen 0 0 182.190,51 │ │ │ │911 Zuführung an Sonderrücklagen │ │ │ │912 Zuführung an Sonderrücklagen │ │ │ │913 Zuführung an Sonderrücklagen │ │ │ │914 Zuführung an Sonderrücklagen │ │ │ │915 Zuführung an Sonderrücklagen │ │ │ │916 Zuführung an Sonderrücklagen │ │ │ │917 Zuführung an Sonderrücklagen │ │ │ │918 Zuführung an Sonderrücklagen │ │ │ │919 Zuführung an Sonderrücklagen │ │ │ │92 Gewährung von Darlehen │ │920 An Bund,LAF,ERP-Sonderverm. │ │921 an Land │ │922 an Gemeinden/GV │ │923 an Zweckverbände und dgl. │ │924 an sonstigen │ │ öffentlichen Bereich │ │925 an kommunale │ │ Sonderrechnungen │ │926 an sonstige öffentliche │ │ Sonderrechnungen │ │927 an private Unternehmen │ │928 an übrige Bereiche │ │ │ │ Summe Gruppe 92 │ │ │ │93 Vermögenserwerb │ │930 Erwerb von Beteiligungen │ │ Kapitalanlagen │ │932 Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 │ │935 Erwerb von beweglichen Sachen 0 0,00 │ │ des Anlagevermögens │ │ │ │ Summe Gruppe 93 0 0 0,00 │ │ │ │ Baumaßnahmen │ │ │ │94 Hochbaumaßnahmen 360.000 360.000 26.047,60 │ │ │ │95 Tiefbaumaßnahmen │ │ │ │96 Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg. │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Seite 30 von 76

erstellt am 17.02.2017

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 Beträge in EUR│ │ 3. Gruppierungsübersicht │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Summe Baumaßnahmen 360.000 360.000 26.047,60 │ │ │ │97 Tilgung von Krediten, │ │ Rückzahlg. innerer Darlehen │ │970 an Bund, LAF, ERP-Sonderverm. │ │971 an Land │ │972 an Gemeinden/GV │ │973 an Zweckverbände und dgl. │ │974 an sonstigen │ │ öffentlichen Bereich │ │975 an sonstige Bereiche │ │ (Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPl) │ │976 an sonstige Bereiche │ │ (Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPl) │ │977 an sonstige Bereiche 594.800 44.600 42.366,65 │ │ (Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPl) │ │978 an sonstige Bereiche │ │ (Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPl) │ │979 Innerer Darlehen │ │ │ │ Summe Gruppe 97 594.800 44.600 42.366,65 │ │ │ │98 Zuweisungen und Zuschüsse │ │ für Investitionen │ │980 an Bund,LAF,ERP-Sonderverm. │ │981 an Land │ │982 an Gemeinden/GV │ │983 an Zweckverbände und dgl. │ │984 an sonstigen │ │ öffentlichen Bereich │ │985 an kommunale │ │ Sonderrechnungen │ │986 an sonstige öffentliche │ │ Sonderrechnungen │ │987 an private Unternehmen 0 0 50.000,00 │ │988 an übrige Bereiche │ │ │ │ Summe Gruppe 98 0 0 50.000,00 │ │ │ │99 Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt │ │990 Kreditbeschaffungskosten │ │991 Ablösung von Dauerlasten │ │992 Deckung von Sollfehlbeträgen 0 0 0,00 │ │995 Istfehlbetrag 0 0 0,00 │ │ Summe Gruppe 99 0 0 0,00 │ │ │ │ Ausgaben des Verm.-Haushaltes 954.800 404.600 300.604,76 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │ │ Summe der Ausgaben 1.774.300 1.223.800 1.129.220,45 │ │ ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ erstellt am 17.02.2017

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Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

erstellt am 17.02.2017

Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2017 Beträge in EUR │ │ 4. Berechnung der freien Spitze (Tausend) │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Rech.erg. Ansatz Ansatz FPL-Werte │ │ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │1. Zuführung zum Vermögenshaushalt │ │ (Gr. 86) 300 250 190 301 262 251 │ │ │ │ abzüglich │ │ │ │1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt │ │ Sonderrücklagen - │ │ │ │1.2 Bedarfszuweisungen │ │ (Ugr. 051) - │ │ │ │1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt │ │ (Haushaltsstelle 91.280) - │ │ │ │1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten 42 44 594 0 0 0 │ │ │ │ zuzüglich │ │ │ │1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32) - │ │ │ │1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG │ │ (Haushaltsstelle 90.361) - │ │ │ │1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene │ │ Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer │ │ Nach Art. 3 BayFwg - │ │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ │ │2 Bereinigtes Ergebnis 258 206 404301 262 251 │ │ ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ abzüglich │ │ │ │3. Einmalige Einnahmen - │ │ │ │ zuzüglich │ │ │ │4. Einmalige Ausgaben - │ │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ │ │ Zusätzlich bereinigtes Ergebnis 258 206 404301 262 251 │ │ ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt │ │ │ │5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen │ │ Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935) 0 0 - │ │ │ │6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen │ │ (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96) - │ │ │ │7. Außerordentliche Tilgung von Krediten - │ │ │ │8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung │ │ von Grundstücken (9330, 9334) - │ │ │ │9. Leasingraten (Gr. 937,9335) - │ │ │ │10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten│ │ rechnender Einrichtungen (Ugr. 680) 125 125 125 125 125 125 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ erstellt am 17.02.2017

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Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

erstellt am 17.02.2017

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Einzelpläne Verwaltungs- und Vermögenshaushalt Heiliggeist-Spitalstiftung 2017

erstellt am 17.02.2017

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Einzelpläne Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

erstellt am 17.02.2017

Einzelpläne Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

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Abkürzung Bedeutung

erstellt am 17.02.2017

Budg.

Budget

ED

Einseitige Deckung

einm.

einmalige Einnahmen/Ausgaben

FL

Freiwillige Leistung

GD

Gegenseitige Deckung

KE

Kostenrechnende Einrichtung

Maßn.

Maßnahme

Prod.

Produkt

SN

Sammelnachweis

SNgeg

Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung

übtr.

übertragbarer Ansatz

uD-Me

Unechte Deckung, Mehreinnahmen

uD-MeMi

Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen

uD-Mi

Unechte Deckung, Mindereinnahmen

ZoD-Me

Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen

ZoD-MeMi

Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen

ZoD-Mi

Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen

ZuD-Me

Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen

ZuD-Me

Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen

ZuD-MeMi

Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen

ZuD-MeMi

Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.

ZuD-Mi

Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen

ZuD-Mi

Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen

ZueD-Me

Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.

ZueDMeMi

Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.

ZueD-Mi

Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.

ZW

Zweckbindung

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Einzelpläne Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0200 Stiftungsverwaltung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 │ Vermerke FB/AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 2610 Säumniszuschläge, 100 100 55,10 │ 904,902, │ │ Stundungszinsen u.ä. │ 904 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 0200 100 100 55,10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 6550 Beratungsleistungen, 1,00-│ 902 │ │ Sachverständigen- und │ │ │ Gerichtskosten │ │ │ │ │ │ 6720 Erstattungen an Gemeinden 73.500 67.000 70.900,00 │ 902,902 │ │ und Gemeindeverbände │ │ │ Verwaltungskostenerstattung an │ │ │ Stadt │ │ │ *Seit Hj. 2004 neue Berechnung nach Muster des Bayerischen Kommunalen │ │ │ Prüfungsverbandes und Einbeziehung des Sozialamtes wegen der Betreuung des │ │ │ Zivildienstleistenden und des Stadtarchivs wegen der Verwaltung von │ │ │ Stifungsarchivalien. │ │ │ │ │ │ 7000 Zuschüsse für laufende Zwecke 100 100 49,62 │ 902,902 │ │ Kath. Stadtpfarramt St. Jakob │ │ │ *Laut Herkommen sind an das Kath. Stadtpfarramt St. Jakob folgende │ │ │ Vergütungen zu entrichten: │ │ │ Chorregent und Kirchenchor 20,46 EUR │ │ │ Auferstehungsfeier 5,12 EUR │ │ │ Kantor 5,12 EUR │ │ │ Geigenberger Jahrtagsamt 11,25 EUR │ │ │ Bittgang nach St. Achatz 7,67 EUR │ │ │ │ │ │ 7001 Zuschüsse für besondere 1.000 1.000 357,00 │ 902,902 │ │ Angebote Seniorenbetreuung │ │ │ *Einladung Adventsingen │ │ │ │ │ │ 7002 Zuschüsse für besondere 2.500 2.500 1.200,00 │ 902,902 │ │ Angebote in Kindertagesstätten │ │ │ │ │ │ 7003 Zuschüsse für Mittagsbetreuung 10.500 10.000 9.675,18 │ 902,902 │ │ an Grundschulen │ │ │ *1. Förderverein Grundschule Wasserburg e. V. │ │ │ Zuschuss für pädagogische Förderkraft gemäß Haupt- und │ │ │ Finanzausschussbeschluss vom 17.07.2012 (3.400 EUR) │ │ │ │ │ │ 2. Grundschule Reitmehring │ │ │ Zuschuss für Mittagsbetreuung (50 % der nach Abzug der staatlichen │ │ │ Förderung verbleibenden Kosten) │ │ │ │ │ │ 7120 Zuweisungen für lfd. Zwecke 16.000 12.500 17.561,10 │ 902,902 │ │ an Gemeinden und Gemeindeverb. │ │ │ *1. Zuschuss an die städtischen Kindergärten (500 EUR je Kindergarten) │ │ │ │ │ │ 2. Die Stadt Wasserburg a. Inn hat im Hj. 2011 die Einführung eines │ │ │ Familienpasses zur Unterstützung einkommensschwacher Familien beschlossen. │ │ │ Die Leistungen werden durch einen Zuschuss der Heiliggeist-Spitalstiftung │ │ │ finanziert. │ │ │ │ │ │ 3. Gemäß Haupt- und Finanzausschussbeschluss vom 06.10.2016 übernimmt die │ │ │ Heiliggeist-Spitalstiftung Wasserburg a. Inn die zusätzlichen Kosten für │ │ │ einen Bundesfreiwilligendienstleistenden zur Mitarbeit im Jugendtreff bzw. │ │ │ im Jugendbüro Burgau im Zeitraum 10.10.2016 - 31.07.2017 bis maximal 4.500 │ │ │ EUR. │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 0200 103.600 93.100 99.741,90 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ Seite 38 von 76

erstellt am 17.02.2017

Einzelpläne Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0200 Stiftungsverwaltung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 │ Vermerke FB/AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0200 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 100 100 55,10 │ │ │ Ausgaben 103.600 93.100 99.741,90 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 103.50093.00099.686,80-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ erstellt am 17.02.2017

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Einzelpläne Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 02 Einnahmen 100 100 55,10 │ │ Ausgaben 103.600 93.100 99.741,90 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 103.50093.00099.686,80│ │ │ │ │ │ 0 Einnahmen 100 100 55,10 │ │ Ausgaben 103.600 93.100 99.741,90 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 103.50093.00099.686,80│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Seite 40 von 76

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Einzelpläne Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Heiliggeist-Spitalstiftung

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4310 Wohnanlage Stadler Garten │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 │ Vermerke FB/AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1100 Gebühren und Entgelte 5.000 4.500 5.220,00 │ 905,902, │ │ │ 905 │ │ *Seit dem Haushaltsjahr 2003 ist die Heiliggeist-Spitalstiftung als │ │ │ Zivildienststelle anerkannt. │ │ │ Die regelmäßige Beschäftigung von Zivildienstleistenden diente in erster │ │ │ Linie der Betreuung der Senioren in der Wohnanlage im Stadler-Garten. │ │ │ Darüber hinaus erfolgte der ein Einsatz auch zugunsten der Wohnungsfürsorge │ │ │ für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger im übrigen Stadtgebiet, │ │ │ insbesondere durch Fahrdienste. Für die Inanspruchnahme von Leistungen wird │ │ │ ein Entgelt erhoben. │ │ │ Die Aufgaben werden seit Aussetzung der Wehrpflicht im Rahmen des │ │ │ freiwilligen sozialen Jahres (FSJ) erfüllt. │ │ │ │ │ │ 1410 Mieten 191.500 188.000 178.057,39 │ 902,902 │ │ │ │ │ 1550 Vermischte Einnahmen 100 100 64,20 │ 902,902 │ │ │ │ │ 1720 Zuschuß der Stadler-Stiftung 6.600 6.600 6.542,28 │ 902,902 │ │ *Erstattung Erbbauzins │ │ │ │ │ │ 1780 Zuschüsse für laufende Zwecke 5.000 5.000 5.400,00 │ 902,905 │ │ übrige Bereiche │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 4310 208.200 204.200 195.283,87 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 5000 Unterhalt der Grundstücke und 50.000 33.000 18.005,21 │ 900,900, │ │ baulichen Anlagen │ 902 │ │ *2015: │ │ │ Dachsanierung, Erneuerung Beleuchtung Flur │ │ │ 2017: │ │ │ Sanierung Fenster und Fensterbrüstungen │ │ │ │ │ │ 5200 Unterhalt Geräte, Austattungs200 200 312,07 │ 902,900, │ │ und Ausrüstungsgegenstände │ 902,905 │ │ │ │ │ 5310 Erbbauzins für Stadler Garten 6.600 6.600 6.542,28 │ 902,902 │ │ *Erbbaurechtsvertrag vom │ │ │ 08.11.2001 │ │ │ │ │ │ 5410 Steuern, Hausgebühren, 12.000 11.600 11.713,21 │ 902,902 │ │ Gebäudeversicherungen │ │ │ │ │ │ 5420 Heizung 7.000 10.500 10.966,91 │ 902,902 │ │ │ │ │ 5435 Reinigung Fremdleistungen 7.000 8.700 7.260,64 │ 902,902 │ │ │ │ │ 5440 Strom- und Wasserversorgung, 8.500 9.100 8.243,15 │ 902,902 │ │ Abwasserbeseitigung, │ │ │ Leuchtmittel │ │ │ │ │ │ 5500 Haltung von Fahrzeugen 6.000 4.500 4.332,74 │ 905,902, │ │ │ 905 │ │ *Treibstoff- und Unterhaltskosten für Fahrzeugnutzung im Rahmen des FSJ; │ │ │ Kfz-Steuer und Versicherung wird von der Stadt getragen │ │ │ │ │ │ 5620 Aus- und Fortbildung, 3.700 3.500 3.341,24 │ 905,905 │ │ Umschulung │ │ │ *Pädagogische Begleitung │ │ │ Freiwilliges Soziales Jahr │ │ │ │ │ │ 6400 Steuern, Versicherungen, 100 100 31,08 │ 902,902 │ │ Schadensfälle │ │ │ │ │ │ 6520 Post- und Fernmeldegebühren 600 500 297,39 │ 902,902 │ │ *Notruf Aufzugsanlage │ │ │ Mobiltelefone FSJ-Kräfte │ │ │ │ │ │ 6620 Vermischte Ausgaben 300 300 68,31 │ 902,902 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ erstellt am 17.02.2017

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ Unterabschnitt: 4310 Wohnanlage Stadler Garten │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 │ Vermerke FB/AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6720 Erstattungen an Gemeinden 20.500 21.000 18.140,63 │ 902,902 │ │ und Gemeindeverbände │ │ │ *Personalkosten FSJ │ │ │ │ │ │ 6800 Abschreibungen 53.900 53.900 53.874,00 │ 902,902 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 4310 176.400 163.500 143.128,86 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 4310 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 208.200 204.200 195.283,87 │ │ │ Ausgaben 176.400 163.500 143.128,86 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 31.800 40.700 52.155,01 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ Seite 42 von 76

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 4 Soziale Sicherung │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 43 Einnahmen 208.200 204.200 195.283,87 │ │ Ausgaben 176.400 163.500 143.128,86 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 31.800 40.700 52.155,01 │ │ │ │ │ │ 4 Einnahmen 208.200 204.200 195.283,87 │ │ Ausgaben 176.400 163.500 143.128,86 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 31.800 40.700 52.155,01 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ erstellt am 17.02.2017

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8500 Forstwirtschaft Stiftungswald │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 │ Vermerke FB/AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1310 Einnahmen aus Verkauf 30.000 30.000 54.636,96 │ 902,902 │ │ von Nutzholz │ │ │ │ │ │ 1550 Vermischte Einnahmen 100 100 59,46 │ 902,902 │ │ │ │ │ 1710 Zuweisungen für laufende 300 1.452,00 │ 902,902 │ │ Zwecke vom Land │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 8500 30.400 30.100 56.148,42 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 5100 Unterhalt des sonstigen 5.000 5.000 - │ 902,902 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ │ Stiftungswald │ │ │ │ │ │ 5101 Unterhalt des sonstigen 7.500 7.500 5.091,31 │ 902,902 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ │ Kulturpflegemaßnahmen │ │ │ Stiftungswald │ │ │ │ │ │ 5410 Steuern, Hausgebühren, 1.800 1.800 1.613,04 │ 902,902 │ │ Gebäudeversicherungen │ │ │ Steuern, Hausgebühren, Vers. │ │ │ │ │ │ 6380 Weitere Verwaltungs- und 10.000 10.000 13.636,15 │ 902,900, │ │ Betriebsausgaben │ 902 │ │ Holzernte │ │ │ │ │ │ 6400 Steuern, Versicherungen, 200 200 153,27 │ 902,902 │ │ Schadensfälle │ │ │ │ │ │ 6620 Vermischte Ausgaben 100 100 40,00 │ 902,902 │ │ │ │ │ 6710 Erstattungen an das Land 4.500 3.800 3.972,82 │ 902,902 │ │ Entgelt für Betriebsführung │ │ │ *Vertrag mit dem Freistaat │ │ │ Bayern vom 18.03.2009 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 8500 29.100 28.400 24.506,59 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8500 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 30.400 30.100 56.148,42 │ │ │ Ausgaben 29.100 28.400 24.506,59 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 1.300 1.700 31.641,83 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ Seite 44 von 76

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8800 Allgemeines Grundvermögen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 │ Vermerke FB/AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1410 Mieten 353.000 350.000 335.345,93 │ 902,902 │ │ *Achatzstraße 6, Achatzkirche │ │ │ Achatzstraße 8, Wohngebäude (1 Nutzungseinheit) │ │ │ Am Wuhrbach 2, Wohngebäude (4 Nutzungseinheiten) │ │ │ Am Wuhrbach 4, Wohngebäude (4 Nutzungseinheiten) │ │ │ Bruckgasse 2, Öffentliche Nutzung (Museum) │ │ │ Bruckgasse 4, Töpferwerkstatt │ │ │ Bruckgasse 4, Spitalkirche │ │ │ Holzhofweg 6, Wohngebäude (2 Nutzungseinheiten) │ │ │ Kellerstraße 6, Wohn- und Geschäftsgebäude (4 Nutzungseinheiten) │ │ │ Kellerstraße 8, Wohn- und Geschäftsgebäude (4 Nutzungseinheiten) │ │ │ Kellerstraße 10-12, Öffentliche Nutzung (Stadtarchiv) │ │ │ Salzburger Straße 19, Wohn- und Geschäftsgebäude (7 Nutzungseinheiten) │ │ │ │ │ │ 1430 Pachten 18.500 18.500 23.625,16 │ 902,902 │ │ │ │ │ 1440 Erbbauzinsen 68.000 70.500 67.481,44 │ 902,902 │ │ │ │ │ 1550 Vermischte Einnahmen 100 100 110,22 │ 902,900, │ │ │ 902 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 8800 439.600 439.100 426.562,75 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 5000 Unterhalt der Grundstücke und 170.000 90.000 87.067,94 │ 900,900 │ │ baulichen Anlagen │ │ │ *2015: │ │ │ Kellerstraße 6 und 8: Erneuerung Heizung und Umstellung auf Erdgas, │ │ │ Malerarbeiten Fassade │ │ │ Bruckgasse 2 und 4: Erneuerung Eingangsbereich │ │ │ Salzburger Str. 19: Putzschäden, Malerarbeiten Fenster │ │ │ 2016: │ │ │ Kellerstraße 6 - 12: Abschluss Malerarbeiten │ │ │ Salzburger Str. 19: Malerarbeiten Fenster, Reparatur Putzschäden │ │ │ 2017: │ │ │ Kellerstraße 6 - 12: Planung Erneuerung Heizungsanlage │ │ │ Salzburger Str. 19: Malerarbeiten Fenster, Reparatur Putzschäden │ │ │ Dachreparatur Achatzkirche │ │ │ │ │ │ 5100 Unterhalt des sonstigen 5.000 10.000 4.898,83 │ 900,900 │ │ unbeweglichen Vermögens │ │ │ │ │ │ 5200 Unterhalt Geräte, Austattungs500 500 - │ 902,902 │ │ und Ausrüstungsgegenstände │ │ │ │ │ │ 5410 Steuern, Hausgebühren, 19.000 18.500 18.463,25 │ 902,902 │ │ Gebäudeversicherungen │ │ │ │ │ │ 5420 Heizung 31.000 33.000 29.976,36 │ 902,902 │ │ │ │ │ 5430 Reinigungskosten 2.500 1.000 268,94 │ 902,902 │ │ │ │ │ 5435 Reinigung Fremdleistungen - │ 902,902 │ │ │ │ │ 5440 Strom- und Wasserversorgung, 12.500 12.500 11.715,00 │ 902,902 │ │ Abwasserbeseitigung, │ │ │ Leuchtmittel │ │ │ │ │ │ 6400 Steuern, Versicherungen, 400 400 305,55 │ 902,902 │ │ Schadensfälle │ │ │ │ │ │ 6520 Post- und Fernmeldegebühren 500 500 213,02 │ 902,902 │ │ *Notruf in Aufzugsanlagen │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ erstellt am 17.02.2017

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8800 Allgemeines Grundvermögen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 │ Vermerke FB/AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6550 Beratungsleistungen, 1.000 8.000 - │ 902,900, │ │ Sachverständigen- und │ 902 │ │ Gerichtskosten │ │ │ *2016: │ │ │ Machbarkeitsstudie Heizung/BHKW Kellerstraße 6 - 12 │ │ │ Baugrunduntersuchungen │ │ │ │ │ │ 6580 Sonstige Geschäftsausgaben 500 500 - │ 902,902 │ │ │ │ │ 6620 Vermischte Ausgaben 100 100 1.684,22 │ 902,900, │ │ │ 902 │ │ │ │ │ 6800 Abschreibungen 71.800 71.800 71.744,00 │ 902,902 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 8800 314.800 246.800 226.337,11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8800 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 439.600 439.100 426.562,75 │ │ │ Ausgaben 314.800 246.800 226.337,11 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 124.800 192.300 200.225,64 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ Seite 46 von 76

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 85 Einnahmen 30.400 30.100 56.148,42 │ │ Ausgaben 29.100 28.400 24.506,59 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 1.300 1.700 31.641,83 │ │ │ │ 88 Einnahmen 439.600 439.100 426.562,75 │ │ Ausgaben 314.800 246.800 226.337,11 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 124.800 192.300 200.225,64 │ │ │ │ │ │ 8 Einnahmen 470.000 469.200 482.711,17 │ │ Ausgaben 343.900 275.200 250.843,70 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 126.100 194.000 231.867,47 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ erstellt am 17.02.2017

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 │ Vermerke FB/AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 2050 Zinsen von öffentlichen wirt20.000 24.947,55 │ │ │ schaftl. Unternehmen einschl. │ │ │ Sparkassen und Zweckverbänden │ │ │ │ │ │ 2070 Zinsen von privaten 15.500 - │ 902,902 │ │ Unternehmen sowie Kredit│ │ │ instituten und Sparkassen │ │ │ │ │ │ 2700 Abschreibungen 125.700 125.700 125.618,00 │ 902,902 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 9100 141.200 145.700 150.565,55 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 8080 Zinsausgaben für 0 32.100 34.296,47 │ 902,902 │ │ Kreditmarktmittel │ │ │ *siehe Anlage 4 │ │ │ │ │ │ 8500 Deckungsreserve (§ 11 KommHV) 5.000 5.000 - │ 902,902 │ │ │ │ │ 8600 Zuführung zum 190.600 250.300 300.604,76 │ 902,902 │ │ Vermögenshaushalt │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 9100 195.600 287.400 334.901,23 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 9100 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 141.200 145.700 150.565,55 │ │ │ Ausgaben 195.600 287.400 334.901,23 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 54.400141.700184.335,68-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ Seite 48 von 76

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 │ Vermerke FB/AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 2950 Abschlußtechnische Vorgänge 0 - │ 902,902 │ │ (Ist-Überschuß des VerwHH) │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 9200 0 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 8950 Abschlußtechnische Vorgänge 0 - │ 902,902 │ │ (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 9200 0 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 9200 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 0 - │ │ │ Ausgaben 0 - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 0 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ erstellt am 17.02.2017

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2017 Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 91 Einnahmen 141.200 145.700 150.565,55 │ │ Ausgaben 195.600 287.400 334.901,23 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 54.400141.700184.335,68│ │ │ │ 92 Einnahmen 0 │ │ Ausgaben 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 0 │ │ │ │ │ │ 9 Einnahmen 141.200 145.700 150.565,55 │ │ Ausgaben 195.600 287.400 334.901,23 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 54.400141.700184.335,68│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Seite 50 von 76

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0200 Stiftungsverwaltung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 │ Vermerke FB/AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 9870 Investitionszuschüsse an den 0 50.000,00 │ 902,902 │ │ übrigen Bereich │ │ │ *Zuschuss an die Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft Wasserburg eG zur │ │ │ Errichtung eines Wohnheims und einer Förderstätte für Menschen mit │ │ │ Behinderung gemäß Haupt- und Finanzausschussbeschluss vom 22.05.2014 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 0200 0 50.000,00 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0200 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - │ │ │ Ausgaben 0 50.000,00 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 0 50.000,00-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ erstellt am 17.02.2017

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 02 Einnahmen │ │ Ausgaben 0 50.000,00 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 0 50.000,00│ │ │ │ │ │ 0 Einnahmen │ │ Ausgaben 0 50.000,00 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 0 50.000,00│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Seite 52 von 76

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen │ │ Unterabschnitt: 8800 Allgemeines Grundvermögen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 │ Vermerke FB/AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 3610 Investitionszuweisungen 150.000 100.000 - │ 902,902 │ │ vom Land │ │ │ *Sanierung Achatzkirche │ │ │ │ │ │ 3620 Investitionszuweisungen von 0 15.000 - │ 902,902 │ │ Gemeinden u. Gemeindeverbänden │ │ │ *Sanierung Achatzkirche │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 8800 150.000 115.000 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 9320 Erwerb von Grundstücken 0 - │ 902,902 │ │ │ │ │ 9400 Hochbaumaßnahmen 110.000 110.000 8.330,00 │ 900,900 │ │ Verbesserung Barrierefreiheit │ │ │ Salzburger Straße 19 │ │ │ *2015: │ │ │ Umbau Zuwegung │ │ │ 2016/2017: │ │ │ Aufzug, Umbau WC │ │ │ │ │ │ 9403 Hochbaumaßnahmen 250.000 250.000 17.717,60 │ 900,900 │ │ Sanierung der Achatzkirche │ │ │ *Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 18.12.2014 die Sanierung der │ │ │ Achatzkirche beschlossen. Grundlage ist ein mit den Denkmalbehörden │ │ │ abgestimmtes Sanierungskonzept, das in seinen Grundzügen seit dem Jahr 2006 │ │ │ besteht. Die Durchführung der Maßnahme wurde immer wieder aufgeschoben. │ │ │ Gemäß der aktualisierten Kostenberechnung in der Fassung vom 21.08.2014 │ │ │ betragen die Gesamtkosten der Maßnahme brutto einschließlich Nebenkosten │ │ │ rund 940.000 EUR. Gegenüber der Kostenberechnung aus dem Jahr 2006 ergeben │ │ │ sich durch allgemeine Kostensteigerungen bedingte Mehrkosten von 190.000 │ │ │ EUR (rd. 25 %). Der ursprünglich auf 250.000 EUR begrenzte Eigenanteil der │ │ │ Stiftung wurde deshalb ebenfalls um 25 % auf maximal 312.500 EUR erhöht. │ │ │ Die Deckelung des Eigenanteils ist Bedingung für die Durchführung der │ │ │ Gesamtmaßnahme. Die Finanzierung des Restbetrags muss durch Fördermittel │ │ │ erfolgen. │ │ │ │ │ │ bewilligte Zuwendungen: │ │ │ Bezirk Oberbayern: 21.500 EUR │ │ │ Bayerische Landesstiftung: 80.000 EUR │ │ │ Entschädigungsfonds Denkmalschutzgesetz: 420.000 EUR │ │ │ │ │ │ Kostenbeteiligung der Stadt Wasserburg a. Inn zur Stärkung der Eigenmittel │ │ │ der Stiftung: 60.000,00 EUR │ │ │ │ │ │ Die Maßnahme wird in Bauabschnitten, verteilt auf mindestens vier Jahre, │ │ │ durchgeführt, wobei über die Durchführung der weiteren Abschnitte jeweils │ │ │ gesondert entschieden wird. │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 8800 360.000 360.000 26.047,60 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 8800 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 150.000 115.000 - │ │ │ Ausgaben 360.000 360.000 26.047,60 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 210.000245.00026.047,60-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ erstellt am 17.02.2017

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 88 Einnahmen 150.000 115.000 │ │ Ausgaben 360.000 360.000 26.047,60 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 210.000245.00026.047,60│ │ │ │ │ │ 8 Einnahmen 150.000 115.000 │ │ Ausgaben 360.000 360.000 26.047,60 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 210.000245.00026.047,60│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Seite 54 von 76

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 │ Vermerke FB/AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 3000 Zuführung vom 190.600 250.300 300.604,76 │ 902,902 │ │ Verwaltungshaushalt │ │ │ │ │ │ 3100 Entnahmen aus Rücklagen 614.200 39.300 - │ 902,902 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 9100 804.800 289.600 300.604,76 │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 9100 Zuführung an Rücklagen 0 182.190,51 │ 902,902 │ │ │ │ │ 9770 Tilgung von Krediten 594.800 44.600 42.366,65 │ 902,902 │ │ *siehe Anlage 4 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 9100 594.800 44.600 224.557,16 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 9100 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 804.800 289.600 300.604,76 │ │ │ Ausgaben 594.800 44.600 224.557,16 │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 210.000 245.000 76.047,60 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ erstellt am 17.02.2017

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 │ Vermerke FB/AOD │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 3900 Übertragungs- und 0 - │ 902,902 │ │ Abschlußbuchungen │ │ │ │ │ │ 3920 Durchbuchung von Sollfehl0 - │ 902,902 │ │ beträgen │ │ │ │ │ │ 3950 Abschlußtechnische Vorgänge 0 - │ 902,902 │ │ (Ist-Überschuß des VermHH) │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 9200 0 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 9920 Deckung von Fehlbeträgen 0 - │ 902,902 │ │ (Soll-Fehlbeträge) │ │ │ │ │ │ 9950 Deckung Ist-Fehlbetrag VermHH 0 - │ 902,902 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 9200 0 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 9200 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 0 - │ │ │ Ausgaben 0 - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 0 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ Seite 56 von 76

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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2017 Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 91 Einnahmen 804.800 289.600 300.604,76 │ │ Ausgaben 594.800 44.600 224.557,16 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 210.000 245.000 76.047,60 │ │ │ │ 92 Einnahmen 0 │ │ Ausgaben 0 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 0 │ │ │ │ │ │ 9 Einnahmen 804.800 289.600 300.604,76 │ │ Ausgaben 594.800 44.600 224.557,16 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 210.000 245.000 76.047,60 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ erstellt am 17.02.2017

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Anlage 1 Verpflichtungsermächtigungen

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Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

für voraussichtlich fällig werdende Ausgaben in 1.000 Euro im Jahr

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres

1)

1

Fehlanzeige

Summe:

2) 3)

2018

2019

2020

2021

2022

2

3

4

5

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden. 2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen. 3) Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV zweiter Halbsatz zu übernehmen.Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der

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Anlage 2 Rücklagen

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Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen Stand zu Beginn des Vorjahres 1)

Zuführung an die Rücklage lt. Haushaltsplan

Entnahme aus der Rücklage lt. Haushaltsplan

Voraussichtlicher Stand zu Begin des Haushaltsjahres

Zuführung an die Rücklage lt. Haushaltsplan

Entnahme aus der Rücklage lt. Haushaltsplan

Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres

2016

2016

2016

2017

2017

2017

2018

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Art

Allgemeine Rücklage

3.016.795,26

0,00

39.300,00

2.977.495,26

0,00

614.200,00

2.363.295,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sonderrücklagen

Nachrichtlich 2) Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre 2014 2015 2016

808.400 EUR 812.900 EUR 819.200 EUR

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: hiervon eins vom Hundert

813.500 EUR 8.135 EUR

1)

Nach Abschluß des Haushaltsjahres 2015. Die Werte wurden der Anlage 3 zur Jahresrechnung entnommen.

2)

Berechnung aufgrund der Haushaltsansätze in den drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren.

Hinweis:

Entsprechend dem amtlichen Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV wird der tatsächliche Rücklagenbestand nach Abschluß des Vorvorjahres und der voraussichtliche Rücklagenbestand zu Beginn des Haushaltsjahres unter Zugrundelegung der Planzahlen des Vorjahres dargestellt. Eine fortlaufende Darstellung des Rücklagenbestandes ist dadurch nicht möglich, da sich der tatsächliche Bestand der Rücklagen zu Beginn des Hauhaltsjahres nach dem Rechnungsabschluß des Vorjahres noch entscheidend verändern kann.

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Anlage 3 Schulden

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Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 Euro

Stand zu

Art

Voraussichtlicher

Beginn

Stand zu

des Vorjahres

Beginn des

2016

Hj. 2017

Stand nach Zugang

Abgang

Ablauf des Hj. 2017

1.

Schulden aus Krediten von/vom

1.1

Bund, LAF, ERP-Sondervermögen

0

0

0

0

0

1.2

Land

0

0

0

0

0

1.3

Gemeinden und Gemeindeverbänden

0

0

0

0

0

1.4

Zweckverbänden und dgl.

0

0

0

0

0

1.5

sonstigen öffentlichen Bereich

0

0

0

0

0

1.6

Kreditmarkt

681

595

0

595

0

639

595

0

595

0

Summe 1: 2.

Innere Darlehen aus Sonderrücklagen

0

0

0

0

0

3.

Äußere Kassenkredite

0

0

0

0

0

Zahlungen

Voraussichtl.

im Vorjahr

Zahlungen Hj. 2017

4.

Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

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0

0

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Anlage 4 Schuldendienst

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Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und des Schuldendienstes

Kreditaufnahme

Nennbetrag des Kredites

im Hj.

EUR

Voraussichtlicher Stand zu Beginn Stand zu Beginn des Vorjahres des Haushaltsjahres

Voraussichtlicher Schuldendienst

Zugänge lt. Haushaltsplan

Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres

Zinssatz

Zinsbindung

%

bis

5,15

07.01.2017

2016

2017

Zins

Tilgung

2017

2017

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

2001

1.073.712,95

639.302,39

594.711,36

0,00

594.711,36

0,00

0,00

Gesamt:

1.073.712,95

639.302,39

594.711,36

0,00

594.711,36

0,00

0,00

0,00

594.800,00

Ansatz 2017:

MHB = Münchener Hypothekenbank

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Anlage 5 Finanzplan

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Finanzplan 2017 Beträge in EUR │ │ 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Tausend) │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 2016 2017 2018 2019 2020 Fi.Rest │ │ 4 5 6 7 8 9 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Einnahmen des Verwaltungshaushalts │ │ ═══════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen │ │ ──────────────────────────────────── │ │01 000,001 Grundsteuern A und B - │ │02 003,004 Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital │ │ (einschl. Lohnsummensteuer) - │ │03 01 Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer - │ │04 02,03 Andere Steuern u. steuerähnl. Einn. - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │05 00 - 03 Steuern zusammen - │ │06 04-06,08 Allgemeine Zuweisungen - │ │07 07 Allgemeine Umlagen - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │08 0 Steuern, allgemeine Zuweisungen und │ │ Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb │ │ ──────────────────────────────────── │ │09 10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, │ │ zweckgebundene Abgaben 5 5 5 5 5 - │ │10 13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten und │ │ Pachten, sonstige Verwaltungs│ │ und Betriebseinnahmen 657 661 665 676 686 - │ │ │ │ 16,17 Erstattung von Verwaltungs- und │ │ Betriebsausgaben, Zuweisungen und │ │ Zuschüsse für lfd. Zwecke │ │11 160,170 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen - │ │12 161,171 vom Land - │ │13 162,163, von Gemeinden, Gemeindeverbänden │ │ 172,173 Zweckverbänden 7 7 7 7 7 - │ │14 164-168, von sonstigen Bereichen │ │ 169, │ │ 174-178 5 5 5 5 5 - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │15 1 Einnahmen aus Verwaltung und │ │ Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) 673 678 682 693 703 - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ Sonstige Finanzeinnahmen │ │ ───────────────────────── │ │16 20 Zinseinnahmen 20 16 45 15 13 - │ │17 23 Schuldendiensthilfen - │ │18 21,22, übrige Finanzeinnahmen │ │ 24-28 126 126 126 126 126 - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │19 2 Sonstige Finanzeinnahmen │ │ zusammen (Hauptgruppe 2) 146 141 171 141 139 - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │20 0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts │ │ zusammen (Hauptgruppe 0-2) 819 820 853 834 842 - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ erstellt am 17.02.2017

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Anlage 5 Finanzplan

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Finanzplan 2017 Beträge in EUR │ │ 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Tausend) │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 2016 2017 2018 2019 2020 Fi.Rest │ │ 4 5 6 7 8 9 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Einnahmen des Vermögenshaushalts │ │ ═════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ Einnahmen des Vermögenshaushalts │ │ ───────────────────────────────── │ │21 30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 250 191 302 263 252 - │ │22 31 Entnahmen aus Rücklagen 39 614 - │ │23 32,33,34 Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., │ │ Einnahmen aus der Veräußerung von │ │ Beteiligungen und von Sachen des │ │ Anlagevermögens - │ │24 35 Beiträge und ähnliche Entgelte - │ │ │ │ 36 Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. │ │ und Invest.förderungsmaßnahmen │ │25 360 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen - │ │26 361 vom Land 100 150 150 150 50 - │ │27 362,363 von Gemeinden, Gemeindeverbänden, │ │ Zweckverbänden und dgl. 15 - │ │28 364-368 von sonstigen Bereichen - │ │ │ │ 37 Einnahmen aus Krediten │ │ und Inneren Darlehen │ │29 370 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen - │ │30 371 vom Land - │ │31 372,373 von Gemeinden, Gemeindeverbänden, │ │ Zweckverbänden und dgl. - │ │32 374-378 vom sonst. öffentlichen Bereich │ │ und Kreditmarkt - │ │33 379 Innere Darlehen - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ │ │34 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts │ │ zusammen (Hauptgruppe 3) 405 955 452 413 302 - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ │ │35 0-3 Summe der Einnahmen │ │ (Hauptgruppen 0-3) 1.224 1.774 1.305 1.247 1.144 - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Seite 68 von 76

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Anlage 5 Finanzplan

Heiliggeist-Spitalstiftung

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Finanzplan 2017 Beträge in EUR │ │ 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Tausend) │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 2016 2017 2018 2019 2020 Fi.Rest │ │ 4 5 6 7 8 9 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Ausgaben des Verwaltungshaushalts │ │ ══════════════════════════════════ │ │ │ │36 40-47 Personalausgaben (Hauptgruppe 4) - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ Sächlicher Verwaltungs- und │ │ Betriebsaufwand │ │ ──────────────────────────── │ │37 50-66 Sächlicher Verwaltungs- und │ │ Betriebsaufwand 288 370 288 305 322 - │ │38 670-678 Erstattung von Ausgaben des │ │ Verwaltungshaushalts 92 99 101 103 105 - │ │39 679 Innere Verrechnungen - │ │40 68 Kalkulatorische Kosten 126 126 126 126 126 - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ │ │41 5/6 Sächl. Verwaltungs- und Betriebs│ │ aufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) 506 594 515 533 552 - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ Zuweisungen u.Zuschüsse │ │ ──────────────────────── │ │42 70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an │ │ soziale oder ähnliche Einrichtungen 14 14 16 17 18 - │ │ │ │ 71,72 Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse │ │ für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe │ │43 710,720 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen - │ │44 711,721 an Land - │ │45 712,713, an Gemeinden, Gemeindeverbände │ │ 722,723 Zweckverbände und dgl. 13 16 16 16 16 - │ │46 715,716 an kommunale u. sonstige - │ │ 725,726 öffentl. Sonderrechnungen │ │47 714,717 │ │ 718,724, │ │ 727,728 an sonstige Bereiche - │ │48 73-78 Leistungen der Sozialhilfe u.ä. - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │49 7 Zuweisungen und Zuschüsse │ │ zusammen (Hauptgruppe 7) 26 30 32 33 34 - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ Sonstige Finanzausgaben │ │ ──────────────────────── │ │50 80 Zinsausgaben 32 - │ │51 81 Gewerbesteuerumlage - │ │52 82,83 Allgem. Zuweisungen und Umlagen - │ │53 84,85 Weitere Finanzausgaben, │ │ Deckungsreserve 5 5 5 5 5 - │ │54 86 Zuführung zum Vermögenshaushalt 250 191 302 263 252 - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ │ │55 8 Sonstige Finanzausgaben zusammen │ │ (Hauptgruppe 8) 287 196 307 268 257 - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │56 4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts │ │ zusammen (Hauptgruppe 4-8) 819 820 853 834 842 - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ erstellt am 17.02.2017

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Finanzplan 2017 Beträge in EUR │ │ 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Tausend) │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 2016 2017 2018 2019 2020 Fi.Rest │ │ 4 5 6 7 8 9 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Ausgaben des Vermögenshaushalts │ │ ═════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ 92,98 Gewährung von Darlehen,Zuweisungen │ │ und Zuschüsse für Investitionen │ │57 920,980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen - │ │58 921,981 an Land - │ │59 922,982, an Gemeinden, Gemeindeverbände │ │ 923,983 Zweckverbände und dgl. - │ │60 924-928, an sonstige Bereiche │ │ 984-988 - │ │ │ │ 93 Vermögenserwerb │ │61 930 von Beteiligungen,Kapiteinlag. - │ │62 932 von Grundstücken - │ │63 935-939 von beweglichen Sachen des │ │ Anlagevermögens - │ │64 94,95,96 Baumaßnahmen 360 360 250 250 150 - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │65 92,93,94, Investitionen u.Invest.-Förderungs│ │ 95,96,98 maßnahmen zusammen 360 360 250 250 150 - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │66 90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - │ │67 91 Zuführungen an Rücklagen 202 163 152 - │ │ │ │ 97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung │ │ von Inneren Darlehen │ │68 970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen - │ │69 971 an Land - │ │70 972,973 an Gemeinden, Gemeindeverbände │ │ Zweckverbände und dgl. - │ │71 974 an sonstigen öffentlichen Bereich │ │ 978 und Kreditmarkt 45 595 - │ │72 979 Rückzahlung von inneren Darlehen - │ │73 992 Deckung von Fehlbeträgen - │ │74 990,991 übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ │ │75 90,91,97, sonst. Ausgaben des │ │ 99 Vermögenshaushalts zusammen 45 595 202 163 152 - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ │ │76 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts │ │ zusammen (Hauptgruppe 9) 405 955 452 413 302 - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │77 4-9 Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9) 1.224 1.774 1.305 1.247 1.144 - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Seite 70 von 76

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Anlage 5 Finanzplan

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Finanzplan 2017 Beträge in EUR │ │ 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen (Tausend) │ │ - Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ 2016 2017 2018 2019 2020 Fi.Rest │ │ 4 5 6 7 8 9 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │01 00 - 08 Allgemeine Verwaltung - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │02 10 - 16 Öffentliche Sicherheit und Ordnung - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ Schulen │ │ ──────── │ │03 21 Grund- und Hauptschulen - │ │04 22 Realschulen - │ │05 23 Gymnasien, Kollegs - │ │ (ohne berufliche Gymnasien) │ │06 24 - 26 Berufsbildende Schulen - │ │07 27 Förderschulen - │ │08 28 Gesamtschulen, Schulzentren - │ │09 20, 29 Übriges - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │10 2 Einzelplan -2- Zusammen - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege │ │ ──────────────────────────────────── │ │11 31 Wissenschaft, Forschung - │ │12 35 Volksbildung - │ │13 30,32-34 Übriges │ │ 36,37 - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │14 3 Einzelplan -3- Zusammen - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ Soziale Sicherung │ │ ────────────────── │ │15 43, 46 Einrichtungen d. Sozialhilfe, │ │ Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe - │ │16 40-42,44, Übriges │ │ 45,47-49 - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │17 4 Einzelplan -4- zusammen - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ Gesundheit, Sport, Erholung │ │ ──────────────────────────── │ │18 51 Krankenhäuser - │ │19 50, 54 Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens - │ │20 55 - 57 Sport, Badeanstalten - │ │11 58, 59 Übriges - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │22 5 Einzelplan -5- zusammen - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ erstellt am 17.02.2017

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Anlage 5 Finanzplan

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Finanzplan 2017 Beträge in EUR │ │ 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen (Tausend) │ │ - Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ 2016 2017 2018 2019 2020 Fi.Rest │ │ 4 5 6 7 8 9 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Bau und Wohnungswesen, Verkehr │ │ ─────────────────────────────── │ │23 63 - 66 Straßen - │ │24 60-62, Übriges │ │ 67-69 - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │25 6 Einzelplan -6- zusammen - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ Öffentliche Einrichtungen, │ │ Wirtschaftsförderung │ │ ─────────────────────────── │ │26 70,71 Abwasserbeseitigung - │ │27 72 Abfallbeseitigung - │ │28 73 - 79 Übriges - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │29 7 Einzelplan -7- zusammen - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ Wirtschaftliche Unternehmen, │ │ Allg. Grund- und Sondervermögen │ │ ──────────────────────────────── │ │30 80 - 87 Wirtschaftliche Unternehmen - │ │31 88, 89 Allg. Grund- und Sondervermögen 360 360 250 250 150 - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │32 8 Einzelplan -8- zusammen 360 360 250 250 150 - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ Gesamtzusammenstellung │ │ ─────────────────────── │ │33 0 - 8 Invest. und Invest.förderungs│ │ maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1) 360 360 250 250 150 - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Seite 72 von 76

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Anlage 6 Investitionsprogramm

Heiliggeist-Spitalstiftung

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Investitionsprogramm 2017 Beträge in EUR │ │Einzelplan des Vermögenshaushaltes │ │ │ │Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Gr Gruppierung/Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz FPL-Werte │ │ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │Unterabschnitt: 0200 Stiftungsverwaltung │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ A u s g a b e n │ │9870 Investitionszuschüsse an den 50.000 0 0 0 0 0 │ │ übrigen Bereich │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 0200 50.000 0 0 0 0 0 │ │ │ │ A b g l e i c h UA │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 50.000 0 0 0 0 0 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 0200 50.0000 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ erstellt am 17.02.2017

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Anlage 6 Investitionsprogramm

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Investitionsprogramm 2017 Beträge in EUR │ │Einzelplan des Vermögenshaushaltes │ │ │ │Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen │ │ Allg. Grund- u. Sondervermögen │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Gr Gruppierung/Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz FPL-Werte │ │ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │Unterabschnitt: 8800 Allgemeines Grundvermögen │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ A u s g a b e n │ │9320 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 │ │9400 Verbesserung Barrierefreiheit 8.330 110.000 110.000 0 0 0 │ │ Salzburger Straße 19 │ │9403 Sanierung der Achatzkirche 17.718 250.000 250.000 250.000 250.000 150.000 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Ausgaben UA 8800 26.048 360.000 360.000 250.000 250.000 150.000 │ │ │ │ A b g l e i c h UA │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 26.048 360.000 360.000 250.000 250.000 150.000 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich UA 8800 26.048360.000360.000250.000250.000150.000- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Seite 74 von 76

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Anlage 6 Investitionsprogramm

Heiliggeist-Spitalstiftung

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Investitionsprogramm 2017 Beträge in EUR │ │Einzelpläne des Vermögenshaushaltes │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz FPL-Werte │ │ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 0 ) │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 50.000 0 0 0 0 0 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Gesamtabgleich 50.0000 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 8 ) │ │ │ │ Einnahmen 0 0 0 0 0 0 │ │ Ausgaben 26.048 360.000 360.000 250.000 250.000 150.000 │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Gesamtabgleich 26.048360.000360.000250.000250.000150.000- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ erstellt am 17.02.2017

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Anlage 6 Investitionsprogramm

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