Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Ganderkesee
Gemeinde Ganderkesee Mühlenstraße 2 - 4 27777 Ganderkesee
Kasse
Schulen, Jugend, Sport
Sitzungsdienst
Kindertagesstätten Klimaschutz
Öffentlichkeitsarbeit
Gebäudeservice
Finanzen und Personal
Interner Service
Zentrale Dienste, Kinder, Jugend, Schule
Personalrat
Soziale Hilfen Bücherei
Bürgerbüro
Ratsarbeit
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Standesamt
Rechtsangelegenheiten
Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Recht
Erster Gemeinderat
Bürgermeisterin
Gesellschaft, Soziales und Senioren
Rechnungsprüfungsamt
Tiefbau
Natur
Straßen und Verkehr
Bauleit- und Entwicklungsplanung
Gemeindeentwicklung
Bildung und Kultur, Gleichstellungsfragen (regioVHS)
Wirtschaftsförderung Tourismus
Inhaltsverzeichnis Teil 1: gelbe Seiten Inhaltsverzeichnis Haushaltssatzung Vorbericht 1. Gesamthaushalt 2. Ergebnishaushalt 2.1 Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel 2.2 Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke 2.3 Energiekosten 2.4 Personalkosten 2.5 Entwicklung weiterer wichtiger Erträge und Aufwendungen 2014 – 2019 2.6 Entwicklung der Jahresergebnisse 3. Finanzhaushalt 3.1 Entwicklung der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.2 Investitionen 3.3 Verpflichtungsermächtigungen 3.4 Entwicklung weiterer wichtiger Einzahlungen und Auszahlungen 2015-2019 4. Verschuldung 4.1 Entwicklung der Verschuldung 2013 - 2016 4.2 Entwicklung im Finanzplanungszeitraum bis 2019 4.3 Verschuldungsentwicklung 2012 bis 2019 (Übersicht) 5. Wesentliche Produkte, Kenn- und Leistungszahlen, Ziele 6. Schlussbetrachtung Ansätze nach Produktbereichen (Ergebnishaushalt) Anlage Schuldenübersicht Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen Bildung der Teilhaushalte und Produkte Liste der Produkte Budgets und Haushaltsvermerke
1 3 5 6 6 6 12 12 13 13 14 14 14 15 15 16 16 17 18 18 19 19 20 22 26 28 30 31 34
Teil 2: weiße Seiten, Haushaltplan Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Übersicht Erbnishaushalt Übersicht Finanzhaushalt Zusammenfassung der Zahlungen Übersicht Verpflichtungsermächtigungen Teilhaushalte Teilhaushalt Fachbereich 1 darin wesentliche Produkte: P1.211001 Grundschule Lange Straße P1.211004 Grundschule Bookholzberg
2 3 5 6 6 7
9 12 14
P1.216001 P1.216002 P1.365002 P1.365009 P1.366000 P1.573003
Oberschule Ganderkesee Schule an der Ellerbäke Kindertagesstätte Habbrügger Weg Kindertagesstätten fremder Träger allgemein Gemeindliche Jugendarbeit Kommunalservice NordWest
16 18 20 22 24 26
Teilhaushalt Fachbereich 2 darin wesentliche Produkte: P1.243003 Schulschwimmhalle ab 2015 P1.272000 Gemeindebücherei Ganderkesee P1.315500.001 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber P1.424004 Freibad Ganderkesee ab 2014 P1.424005 SaunaHuus Ganderkesee ab 2014
31
Teilhaushalt Fachbereich 3 darin wesentliches Produkt: P1.126000.002
47
Teilhaushalt Fachbereich 4 darin wesentliche Produkte: P1.511001 Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung P1.538001 Abwasserbeseitigung "Oberflächenentwässerung" bis 2015 P1.538001 Abwasserbeseitigung "Oberflächenentwässerung" ab 2015 P1.541001 Bau von Gemeindestraßen/ÖPNV P1.545001 Straßenreinigung
55
Teilhaushalt regioVHS, Bildung, Kultur darin wesentliche Produkte: P1.271000 regio-VHS P1.281001 Kulturveranstaltungen: Erwachsene, Kinder, Koordination
71
Teilhaushalt Zentraler Bereich darin wesentliches Produkt: P1.571000 Wirtschaftsförderung
81
Teilhaushalt Zentrale Finanzwirtschaft
89
34 36 38 40 42
50
58 60 62 64 66
74 76
84
Teil 3: blaue Seiten: Gesamtinvestitionsplan Teilhaushalt Teilhaushalt Teilhaushalt Teilhaushalt Teilhaushalt Teilhaushalt Teilhaushalt
Fachbereich 1 Fachbereich 2 Fachbereich 3 Fachbereich 4 regioVHS, Bildung, Kultur Zentraler Bereich Zentrale Finanzwirtschaft
Teil 4: gelbe Seiten: Stellenplan
2 8 9 13 19 20 21
Haushaltssatzung der Gemeinde Ganderkesee für das Haushaltsjahr 2016 Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Ganderkesee in seiner Sitzung am 10.12.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen: §1 Der Haushaltsplan für das Haushaltjahr 2016 wird 1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 1.1 der ordentlichen Erträge auf 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf
46.765.300 Euro 46.765.300 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf
257.600 Euro 257.600 Euro
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit
45.414.300 Euro 42.830.800 Euro 1.500.100 Euro 3.982.400 Euro 845.700 Euro 946.900 Euro
festgesetzt. Nachrichtlich: Gesamtbetrag - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes
47.760.100 Euro 47.760.100 Euro
§2 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 845.700 Euro festgesetzt.
§3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.789.000 Euro festgesetzt. §4 Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.000.000 Euro festgesetzt. §5 Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)
340 v. H. 340 v. H.
2. Gewerbesteuer
380 v. H. §6
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten im Sinne des § 117 NKomVG als unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 20.000 € nicht übersteigen.
Ganderkesee, 10.12.2015
L.S.
gez. Alice Gerken-Klaas Alice Gerken-Klaas Bürgermeisterin
Vorbericht zum Haushaltsplan 2016
1 Gesamthaushalt Der Haushalt 2016 ist weist beim ordentlichen Ergebnishaushalt einen Überschuss von 376.300 € und im außerordentlichen Ergebnishaushalt einen Überschuss in Höhe von 257.600 € aus. Der Ansatz für die Gewerbesteuer weist für 2016 eine Mehreinnahme von 310.000 € (insgesamt 8,3 Mio. €), der Anteil an der Einkommensteuer ein Plus von rund 0,47 Mio € (insgesamt 13,55 Mio. €) und die Schlüsselzuweisungen ein Minus von 370.000 € (insgesamt 6,6 Mio. €) aus. Der Ansatz für die Kreisumlage erhöht sich um 0,15 Mio. € (insgesamt 11,64 Mio. €).
2 Ergebnishaushalt Vor dem Hintergrund des ansteigenden Steueraufkommens kann ein Haushaltsausgleich in 2016 erreicht werden. 2.1
Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel
Die nachfolgende Darstellung zeigt die Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel seit 2012 (Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises abzgl. Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage und Entschuldungsumlage). Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel (Rechnungsergebnisse; ab 2015 Haushaltssoll) Mio. Euro
25,00
23,89 20,50
20,29
2013
2014
21,34
21,85
2015
2016
20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 2012
Für das Haushaltsjahr 2016 wird das Aufkommen der allgemeinen Deckungsmittel voraussichtlich rd. 510.000 € und damit rd. 2,39 % über dem Niveau von 2015 liegen.
2.1.1
Realsteuern
Die Hebesätze der Realsteuern betragen seit 01.01.2010: Grundsteuer A:
340%
Grundsteuer B:
340%
Gewerbesteuer:
380%
Grundsteuer A und B Bei der Grundsteuer A (landwirtschaftlich genutzte Grundstücke) erhöht sich der Ansatz in 2016 um 19.300 € auf 294.300 €. Das Steueraufkommen durch die Grundsteuer B erhöht sich in 2015 um 134.900 €. Insgesamt werden rd. 4.464.900 € veranschlagt. Entwicklung Grundsteuer A u. B (Rechnungsergebnisse; ab 2015 Haushaltssoll) Mio. Euro
5,00
4,55
4,59
4,66
4,61
4,76
2012
2013
2014
2015
2016
4,00 3,00 2,00 1,00 0,00
Gewerbesteuer Bei der Gewerbesteuer erhöht sich der Ansatz im Haushaltsplan 2016 um 310.000 € auf 8.310.000 €. Die Ansätze wurden entsprechend der Orientierungsdaten vom Land Niedersachsen ermittelt. Die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens unter Einbeziehung der abzuführenden Gewerbesteuerumlage ist der folgenden Grafik zu entnehmen. (Gewerbesteuernettoaufkommen)
Entwicklung Gewerbesteuer-Aufkommen (netto) (Rechnungsergebnisse; ab 2015 Haushaltssoll) Mio. Euro
11,00
10,71
10,00 9,00
8,37
8,00
7,05
7,00
6,54
6,80
2015
2016
6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 2012
2.1.2
2013
2014
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Die wichtigste Einnahmequelle der Kommune ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Der Ansatz für das Jahr 2016 erhöht sich um 3,65 % bzw. um 477.500 € auf 13.547.000 €. Die Einkommensteuer wird anhand von Schlüsselzahlen auf die Kommunen verteilt, sie werden alle drei Jahre neu festgesetzt. Die Entwicklung des auf die Gemeinde Ganderkesee entfallenden Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ist der folgenden Grafik zu entnehmen:
Entwicklung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Rechnungsergebnisse; ab 2015 Haushaltssoll) Mio. Euro
14,00 12,44 12,00
11,02
13,07
13,55
11,59
10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 2012
2.1.3
2013
2014
2015
2016
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für 2016 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr auf Grundlage der Orientierungsdaten um 96.000 € auf 1.056.000 €. Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung des Umsatzsteueraufkommens: Entwicklung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Rechnungsergebnisse; ab 2015 Haushaltssoll) Mio. Euro
1,06 0,96
1,00 0,80
0,79
0,80
0,81
2012
2013
2014
0,60 0,40 0,20 0,00 2015
2016
2.1.4
Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen
Schlüsselzuweisungen Die Schlüsselzuweisungen werden sich für das Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich verringern. Die vorläufigen Berechnungsgrundlagen des Landes liegen vor, allerdings wurde noch kein vorläufiger Grundbetrag bekannt gegeben, der die Schlüsselzuweisungen wesentlich beeinflusst und nicht durch die Gemeinde errechnet werden kann. Es wird für 2016 von einem Aufkommen i. H. v. 6.550.000 € (Vorjahr 6.920.000 €) ausgegangen. Die Schlüsselzuweisungen werden auf Basis der Steuerkraftzahl des 4. Quartals des Vorvorjahres bis zum 3. Quartal des Vorjahres berechnet. Das 4. Quartal 2014 ergab ein im Verhältnis zu den Vorquartalen wesentlich höheres Ergebnis bei der Gewerbesteuer, so dass die Steuerkraft gestiegen ist und dadurch die Schlüsselzuweisungen voraussichtlich sinken werden. Hierbei hat aber die landesweite Steuerkraftentwicklung noch einen erheblichen Einfluss, so dass die Wirkung nur geschätzt werden kann.
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen (Rechnungsergebnisse; ab 2015 Haushaltssoll) Mio. Euro
6,92
7,00 6,00
5,72
5,30
6,55
5,59
5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 2012
2013
2014
2015
2016
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises Das Aufkommen für Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises erhöht sich um 40.000 € auf 840.000 €. Kreisumlage Für die an den Landkreis abzuführende Kreisumlage ist auf Basis eines unveränderten Kreisumlagesatzes (39 %) im Ergebnishaushalt 11.635.000 € ausgewiesen (Vj. 11.485.000 €). Es handelt sich um voraussichtlich zu bildende Rückstellungen für in Folgejahren zu zahlende Kreisumlage. Der Ansatz wurde auf Grundlage der geplanten Ansätze für Realsteuern, Umsatzsteueranteil und Einkommenssteueranteil berechnet. Davon abweichend sind für die im Haushaltsjahr 2016 zu zahlende Kreisumlage 11.608.000 € im Finanzhaushalt einzuplanen. Die Entwicklung der Kreisumlage für die Gemeinde Ganderkesee ist der folgenden Grafik zu entnehmen:
Entwicklung der Kreisumlage (Rechnungsergebnisse; ab 2015 Haushaltssoll) Mio. Euro
12,00 10,00
10,87
11,01
2013
2014
11,49
11,64
2015
2016
9,61
8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 2012
2.1.5
Entwicklung der Erträge aus Steuern, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 2015 bis 2019 in Euro
Es werden jährlich im August vom Nds. Ministerium für Inneres und Sport nach den Empfehlungen des Finanzplanungsrates die Orientierungsdaten zur Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer, der Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer und der Schlüsselzuweisungen bekannt gegeben. Die Orientierungsdaten sollen sowohl bei der Aufstellung als auch bei der laufenden Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt werden. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass diese Daten sehr ungenau sind. Gleichwohl bilden sie die Grundlage der Ansatzermittlungen.
2015
2016
2017
2018
2019
Grundsteuer A
275.000
294.300
297.300
300.300
303.300
Grundsteuer B
4.330.000
4.464.900
4.509.900
4.554.900
4.599.900
Gewerbesteuer
8.000.000
8.310.000
8.550.000
8.760.000
8.970.000
13.069.500
13.547.000
14.455.000
15.178.000
15.937.000
960.000
1.056.000
1.087.000
1.011.000
1.047.000
55.000
82.000
82.000
82.000
82.000
112.000
114.000
114.000
114.000
114.000
6.920.000
6.550.000
6.812.000
7.119.000
7.404.000
800.000
840.000
860.000
870.000
880.000
34.521.500
35.258.200
36.767.200
37.989.200
39.337.200
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Vergnügungssteuer Hundesteuer Schlüsselzuweisungen vom Land Zuweisungen übertragener Wirkungskreis Gesamt
2.1.6
Entwicklung der Aufwendungen für allgemeine Umlagen 2015 bis 2019 in Euro 2015
2016
2017
2018
2019
1.460.000
1.510.000
1.560.000
1.600.000
1.610.000
65.000
65.000
65.000
65.000
65.000
Kreisumlage
11.485.000
11.635.000
12.348.000
12.965.400
13.613.700
Gesamt
13.010.000
13.210.000
13.973.000
14.630.400
15.288.700
Gewerbesteuerumlage Entschuldungsfond (Umlage an Land)
2.2
Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke
Für den Haushalt 2010 hat der Rat der Gemeinde Ganderkesee beschlossen, für die Bauunterhaltung im Hochbaubereich zwischen 1,0 und 1,2 % des Wiederbeschaffungswertes gemeindlicher Gebäude bereit zu stellen (DS 2009/141). Die Ausweisung der Mittel erfolgt im Ergebnishaushalt. Durch Sanierungs- bzw. Erweiterungsmaßnahmen und durch die regelmäßige Anpassung des Baukostenindexes erhöhen sich die Gebäudewerte fortlaufend, daher werden auch im Haushalt 2016 die Mittel für die Hochbauunterhaltung angepasst. Die Mittel betragen 2016 1.361.100 €. Dies entspricht 1 % des Wiederbeschaffungswerts. Ca. die Hälfte der Mittel ist für gesetzlich vorgeschriebene und substanzerhaltende Wartungsarbeiten, kleinere Renovierungsarbeiten und unvorhergesehene Maßnahmen gebunden.
2.3
FW Ganderkesee:
Sanierung Toiletten Dachgeschoss
25.000,-
GS Schierbrok:
Sanierung Dachabdichtung Turnhalle
70.000,-
Oberschule Ellerbäke:
Sanierung Toiletten Bereich Mensa
50.000,-
Sporthalle Ammerweg:
Neuer Fußboden und Tribüne
Bücherei Ganderkesee:
Sanierung Dachgeschoss
45.000,-
Kiga Lindenstraße:
Neue Heizung
10.000,-
Kita Rethorn:
Energetische Sanierung Dach
85.000,-
Kita Vollersweg:
Energetische Sanierung Dach
65.000,-
150.000,-
Energiekosten
Die Ansätze für Strom und Gas erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 69.000 € auf 986.400 €. Es wurden insbesondere Mehrkosten für Wohnungen für Flüchtlinge eingeplant (57.900 €). Der Ansatz erfolgte großzügig damit es im Laufe des Jahres möglichst keine überplanmäßigen Ausgaben anfallen. Die Refinanzierung erfolgt durch den Landkreis Oldenburg, entsprechende Erträge sind veranschlagt. Die Kosten für Strom und Gas belaufen sich wie folgt (angegeben ist der jeweilige Haushaltsansatz): 2012
2013
2014
2015
2016
Strom
374.300
414.800
429.900
409.000
452.900
Gas
517.600
515.000
523.800
508.400
533.500
2.4
Personalkosten
Die Aufwendungen für aktives Personal steigen um 917.900 € auf 15.501.000 €. Dies entspricht 4,76 %. Die Besoldung der Beamten steigt ab 1. Juni 2016 um 2,0 % (+ 10.500 €). Der Tarifvertrag für die Tarifbeschäftigten endet am 29. Februar 2016. Aufgrund der Erfahrungen der letzten Tarifverhandlung wurde eine Erhöhung von 3 % ab 1. März 2016 einkalkuliert (+ 296.900 €). Für den gesonderten Tarifabschluss im Sozial- und Erziehungsdienst über die Einstufung dieser Beschäftigten wurden ca. 180.000 € eingerechnet (+ 3,5 %). Die Summe orientiert sich am Schlichterspruch vom 23. Juni 2015. Ob dieser Betrag ausreicht, kann erst nach Bekanntwerden der Details aus dem Abschluss des Tarifvertrages eingeschätzt werden. Details werden in der Mitteilungsvorlage MV 2015/2036 erläutert. 2.5 2.5.1
Entwicklung weiterer wichtiger Erträge und Aufwendungen 2014 – 2019 (in €) Erträge 2015
2016
2017
2018
2019
Benutzungsgebühren
1.849.000
1.945.500
1.963.000
1.963.000
1.963.000
Konzessionsabgabe
1.080.000
1.080.000
1.080.000
1.080.000
1.080.000
Erträge aus Mieten und Pachten
342.300
328.600
328.600
328.600
328.600
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
795.600
1.440.900
1.412.000
1.411.400
1.406.400
Zuweisungen vom Land
1.405.700
1.620.600
1.610.200
1.631.200
1.650.100
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
1.051.500
1.151.000
1.151.000
1.151.000
1.151.000
Auflösung von Sonderposten
1.376.800
1.454.400
1.488.400
1.496.300
1.504.100
2.5.2
Aufwendungen 2015
Personalkosten
2016
2017
2018
2019
14.583.100
15.501.000
15.746.600
16.060.500
16.348.800
1.324.300
1.408.600
1.408.600
1.408.600
1.408.600
632.100
359.700
363.800
363.800
374.600
Zuweisungen an Kommunalservice NordWest
2.820.000
2.915.000
2.915.000
2.915.000
2.915.000
Zuweisungen an übrige Bereiche
1.534.000
1.493.500
1.489.500
1.489.500
1.489.500
Abschreibungen
3.298.300
3.419.200
3.525.700
3.666.200
3.687.200
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Mieten und Pachten
(Zuweisungen an übrige Bereiche: Kindertagesstätten der fremden Träger, ÖPNV und Jugendförderung)
2.6 2.6.1
Entwicklung der Jahresergebnisse Haushaltsjahr 2011 bis 2015
Die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2011 bis 2014 liegen infolge der Einführung der Doppik zum 01.01.2010 und dem damit verbundenen erheblichen rechtlichen und technischen Umstellungsaufwand noch nicht vor (z. B. Abschreibung noch vorläufige Werte). Der Jahresabschluss für 2010 ist fertig gestellt und wurde dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt. Das Jahresergebnis 2010 wird positiv ausfallen (rd. 820.000 €), trotz des im Haushaltsplan 2010 ausgewiesenen Fehlbedarfs von 1.630.700 €. Geplante Haushaltsüberschüsse: 2011
1.174.400 €
2012
1.603.500 €
2013
1.032.900 €
2014
446.800 €
2015
63.800 €
Die geplanten Überschüsse für 2011, 2012, 2013 und 2014 werden aufgrund von hohen Einnahmen bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an den Einkommensteuern voraussichtlich insgesamt deutlich übertroffen. 2.6.2
Haushaltsjahr 2016
Die Plandaten im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2016 weisen einen Überschuss in Höhe von 376.300 € im ordentlichen Ergebnishaushalt aus. Der Überschuss im außerordentlichen Haushalt beträgt 257.600 € (Rückzahlung der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder). 2.6.3
Finanzplanungszeitraum
Die Plandaten im Bereich der Steuern und Landeszuweisungen steigen in den kommenden Jahren lt. Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen stetig an, so dass der Überschuss (ordentliches Ergebnis) ebenfalls höher ausfällt. Aufgrund der sich regelmäßig ergebenden Veränderungen (Weltwirtschafts- und Finanzsituation, Flüchtlingssituation) ist eine seriöse Schätzung im Finanzplanungszeitraum nicht möglich. Die Entwicklung 2017 bis 2019 im Detail: 2017
687.900 €
2018
708.000 €
2019
1.084.900 €
3 Finanzhaushalt Der Finanzhaushalt beinhaltet zum einen die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (konsumtiv) und zum anderen die Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (investiv). 3.1
Entwicklung der laufenden Verwaltungstätigkeit
Im Finanzhaushalt 2016 und in den Folgejahren entsteht ein Überschuss bei den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (konsumtiv), der für Tilgungen und Investitionen zur Verfügung steht:
3.2
2016
2.583.500 €
2017
2.781.700 €
2018
3.089.300 €
2019
3.533.900 €
Investitionen
Für 2016 sind folgende größere Investitionsmaßnahmen geplant: Projekt
Beschreibung
I1.000340
Neubau Kita südliches Gemeindegebiet (Fortsetzung 2017)
I1.000342
Kinderhaus Montessori, Anbau einer Krippe
505.500
226.500
I1.000314
Freibad, Becken und Technik (Fortestzung 2017 -2018)
569.300
265.200
I1.000276
FF Bookholzberg, Neubau bzw. Sanierung Feuerwehrhaus (Planungskosten, Bau in 2017/2018) Ortsdurchfahrt Bookholzberg (Weiterführung der Maßnahme)
40.000
0
100.000
100.000
100.000
0
I1.000279
Brückenbau, Wiggersloher Straße (über die Delme) (Fortsetzung 2017) Neuer Marktplatz in Ganderkesee (Fortsetzung 2017)
200.000
0
I1.000058
Wirtschaftswegebau, geplante Maßnahme: In der Helle
400.000
168.000
I1.000225
Gewerbegebiet Ganderkesee-West, Grunderwerb, Zuschuss und Einnahmen aus Verkauf
179.000
350.000
I1.000061 I1.000249
Ausgaben 2016 350.000
Einnahmen 2016 0
Detaillierte Erläuterungen zu den aufgeführten Maßnahmen sind den Mitteilungsvorlagen zum Haushalt zu entnehmen. Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit ist durch den Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzhaushalt ohne Investitionen) zu decken. Reicht der Überschuss und etwaige liquide Mittel aus Vorjahren nicht aus, so muss die Deckung durch Kreditaufnahmen erfolgen. Für 2016 beträgt der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit inkl. der ordentlichen Tilgung 3.429.200 €. Der Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit beträgt 2.583.500 €. Es entsteht eine finanzielle Lücke von 845.700 €, über diesen Betrag wird eine Kreditermächtigung eingeplant (s. unter Nr. 4. Verschuldung). 3.3
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Jahres 2017 in Höhe von 1.789.000 € sind vorgesehen für die Maßnahmen Fachbereich 1 •
I1.000340 – Neubau Kita südliches Gemeindegebiet:
705.000 €
Fachbereich 2 •
I1.000314 – Freibad, Becken, Technik
534.000 €
Fachbereich 4 •
I1.000249 – Brückenbau
350.000 €
•
I1.000279 – Neuer Marktplatz, Ganderkesee
200.000 €
3.4 3.4.1
Entwicklung wichtiger Einzahlungen und Auszahlungen 2015-2019 (in €) Einzahlungen 2015
2016
2017
2018
2019
Veräußerungen von Grundstücken
337.000
250.000
157.000
250.000
-
Beiträge und ähnliche Entgelte
780.000
115.000
535.000
535.000
535.000
Zuweisungen vom Bund und vom Land
738.000
956.500
1.496.300
1.407.200
16.800
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände
114.000
140.000
131.000
131.000
47.000
2015
2016
2017
2018
2019
7.626.800
478.000
80.000
10.000
10.000
674.000
525.700
241.000
393.000
487.000
Baumaßnahmen - Hochbau -
1.107.000
1.545.800
4.013.400
3.907.600
-
Baumaßnahmen - Tiefbau
3.186.000
1.347.000
1.487.500
935.000
960.000
103.900
76.500
60.000
60.000
60.000
3.4.2
Auszahlungen
Erwerb von Grundstücken Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
Zuschüsse an weitere Bereiche
4 Verschuldung Mit dem Zweiten Nachtrag 2015 wurde der Kauf des Rathauses beschlossen. Hierfür wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 7.626.800 € zusätzlich eingestellt. Die Tilgungsleistungen und Zinsbelastungen erhöhen sich dadurch erheblich. Gleichzeitig gibt es erhebliche Einsparungen im Haushalt durch die Mietersparnis. Für 2016 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 845.700 € vorgesehen, dieser steht eine ordentliche Tilgung in Höhe von 946.900 € gegenüber, so dass es Netto zu einer planerischen Entschuldung kommt. Die geplante Kreditermächtigung wird notwendig, weil die Kreditermächtigungen aus Vorjahren nur bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr gelten. Die Ausgabeansätze für Maßnahmen aus Vorjahren dürfen bis zur endgültigen Fertigstellung der Maßnahme in die Folgejahre übertragen werden und gehen somit über die Laufzeit der Kreditermächtigung hinaus. Dieses ist grundsätzlich ein Widerspruch in der Haushaltssystematik. Zur Finanzierung der Tilgung und der investiven Maßnahmen ist der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzhaushalt ohne Investitionen) in Höhe von 2.583.500 € einzusetzen. Nach Abzug des Tilgungsbetrages von 946.900 € bleiben 1.636.600 € für investive Maßnahmen. 2016 beträgt der Saldo aus Investitionstätigkeit 2.482.300 €, so dass eine finanzielle Lücke von 845.700 € entsteht. Diese Kreditermächtigung ist um 1.201.200 € geringer als die untergehende Kreditermächtigung aus 2014 in Höhe von 2.046.900 €. Aus 2015 besteht noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 2.546.500 € (ohne Rathauskredit), diese kann 2016 noch in Anspruch genommen werden.
Saldo aus Investitionstätigkeit: + ordentl. Tilgung:
2.482.300 € 946.900 €
./. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
3.429.200 € 2.583.500 €
Finanzierungslücke – Kreditermächtigung 2016 4.1
845.700 €
Entwicklung der Verschuldung 2013 – 2016:
Haushaltsjahr 2013: Schuldenstand am 01.01.2013 ./. ordentliche Tilgung im Jahr 2013
12.902.745,06 € -499.468,56 €
Schuldenstand am 31.12.2013 Kreditermächtigung 2013 (nicht in Anspruch genommen)
12.403.276,50 € 2.697.100,00 €
Haushaltsjahr 2014: Schuldenstand am 01.01.2014 ./. ordentliche Tilgung im Jahr 2014 ./. außerordentliche Tilgung im Jahr 2014
12.403.276,50 € -522.146,67 € -136.668,31 €
Schuldenstand am 31.12.2014 (ohne Kreditaufnahme) Kreditermächtigung 2014 (nicht in Anspruch genommen)
11.744.461,52 € 2.046.900,00 €
Haushaltsjahr 2015: Schuldenstand am 01.01.2015 ./. ordentliche Tilgung im Jahr 2015 ./. außerordentliche Tilgung im Jahr 2015
11.744.461,52 € -492.863,80 € -362.998,75 €
Schuldenstand am 31.12.2015 (ohne Kreditaufnahme) Kreditermächtigung 2015
10.888.598,97 € 10.173.300,00 €
Haushaltsjahr 2016: Schuldenstand am 01.01.2016 Planansatz Kreditaufnahme Rathauskauf ./. ordentliche Tilgung im Jahr 2016
10.888.598,97 € 7.626.800,00 € -946.900,00 €
Schuldenstand am 31.12.2016 Kreditermächtigung 2016 Kreditermächtigung 2015 (ohne Rathauskauf) Summe der Kreditermächtigungen (ohne Rathauskauf)
19.462.298,97 845.700,00 2.546.500,00 3.392.200,00
€ € € €
Am Tag der Verabschiedung des Haushaltes wurde für den Rathauskauf noch kein Kredit aufgenommen. Die Kreditaufnahme wird voraussichtlich Ende 2015/Anfang 2016 erfolgen und wurde daher in der obigen Darstellung unter 2016 dargestellt. Der oben ausgewiesene Schuldenstand am 31.12.2016 in Höhe von 19.462.298,97 € entspricht einer Verschuldung von 629,40 € je Einwohner (davon 256,65 € für Rathauskauf; Einwohnerzahl am 30.06.2014: 30.922).
Zum jetzigen Zeitpunkt ist ungewiss, in welcher Höhe die Kredite – abgesehen vom Kredit für den Rathauskauf – überhaupt benötigt werden. In den vergangenen Jahren wurden die Kreditermächtigungen mit einer Ausnahme (2011) nicht in Anspruch genommen. 4.2
Entwicklung im Finanzplanungszeitraum bis 2019
In den Jahren 2017 bis 2019 sind folgende Kreditaufnahmen ausgewiesen: 2017:
1.462.500 €
2018:
817.200 €
Die Tilgung von Krediten umfasst in diesem Zeitraum 2.899.000 €. Darüber hinaus besteht zurzeit ein rechnerischer Überschuss von 1.375.300 € im Jahr 2019. Dieser Betrag ist aber in dem Lichte zu bewerten, dass nicht alle wünschenswerten Investitionen bis 2019 veranschlagt sind. 4.3
Verschuldungsentwicklung 2012 bis 2019 (Übersicht) In Mio. € Kreditermächtigung (jährlich aufsummiert) Rathauskredit Kreditstand*)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2,55
3,40
4,86
5,68
5,68
10,89
7,63 9,94
16,61
15,65
14,67
mögliche Summe 12,90 12,40 11,75 13,44 20,97 21,47 *) Kreditstand: Vorjahresstand minus Tilgung, ab 2017 incl. Rathauskredit
21,33
20,35
12,90
12,40
11,75
Entwicklung der Verschuldung der Gemeinde Ganderkesee 22,00 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 2012 Kreditstand
2013
2014
Rathauskredit
2015
2016
2017
2018
2019
Kreditermächtigung (jährlich aufsummiert)
5 Wesentliche Produkte, Kenn- und Leistungszahlen, Ziele Im Rahmen des neuen Steuerungsmodells und des neuen kommunalen Rechnungswesens (Doppik) sollen Ziele und Kennzahlen zur Grundlage von Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden (§ 21 Abs. 2 Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung [GemHKVO]). Im Rahmen der sog. „Output-Steuerung“ sind gem. § 4 Abs. 7 GemHKVO in jedem Teilhaushalt die wesentlichen Produkte mit den dazugehörigen Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen zu beschreiben, sowie Kennzahlen zur Zielerreichung zu bestimmen. Daneben soll eine Kosten- und Leistungsrechnung sowie ein Controlling/Berichtswesen nach örtlichen Bedürfnissen (§ 21 Abs. 1 GemHKVO) aufgebaut werden. Im Bereich Kindertagesstätten ist ein erster Entwurf eines Kennzahlensets entwickelt worden. Dieser soll auf einer der nächsten Fachausschusssitzungen besprochen werden (siehe Punkt I 5 der MV 2015-2049). Als neues wesentliches Produkt ist der Bereich Flüchtlinge enthalten P1.315500.001. Im Jahr 2015 konnte wieder ein Berichtswesen für Investitionen installiert werden.
6 Schlussbetrachtung Die gute Haushaltsentwicklung im lfd. Haushaltsjahr setzt sich in 2016 fort. Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von insgesamt 633.900 € aus. Die Abschreibungswerte, 1.964.800 € (Abschreibungen ./. Auflösungserträge aus Sonderposten), werden in voller Höhe erwirtschaftet. Die Planung der Finanzierungstätigkeit sieht eine Entschuldung in Höhe von 101.200 € vor. Im Finanzplanungszeitraum sind fünf große Bau-/Sanierungsmaßnahmen ausgewiesen, für die noch keine belastbaren Kostenschätzungen vorliegen, für die aber 2016 Planvarianten und Kostenschätzungen erarbeitet werden sollen: a) Neubau Kita im südlichen Gemeindegebiet Ansatz 2016: 350.000 € 2017: 705.000 € b) Neubau Kita nördliches Gemeindegebiet Ansatz 2016: 20.000 € 2017/2018: 1.035.000 € c) FF Bookholzberg, Neubau/Sanierung Feuerwehrhaus Ansatz 2016: 40.000 € 2017/2018: 1.500.000 € d) Brückenbau Wiggersloher Straße Ansatz 2016: 100.000 € 2017: 350.000 € e) Umgestaltung Neuer Marktplatz in Ganderkesee Ansatz 2016: 2017:
200.000 € 200.000 €
Unter Berücksichtigung dieser nicht abgeschlossenen Planungen und der mit großen Unsicherheiten behafteten Orientierungsdaten dürfen die in den kommenden Jahren ausgewiesenen Salden im Ergebnis- und Finanzhaushalt nicht überbewertet werden. Dieses insbesondere vor dem Hintergrund, der steigenden Flüchtlingszahlen in Deutschland und der einhergehenden sehr unsicheren Weltwirtschaftslage. Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde sollte in bewährter Weise der Finanzentwicklung entsprechend gestaltet werden.
Ansätze nach Produktbereichen (Ergebnishaushalt) In der folgenden Liste werden die Salden (Aufwand minus Ertrag) der Planansätze für im Jahresvergleich 2012 bis 2016 dargestellt. Dabei werden die Bereiche 2 und 3 weiter unterteilt nach Produktgruppen dargestellt. Alle Werte in TEUR
Planjahre 2012
2013
2014
2015
2016
1 Zentrale Verwaltung
5.022
5.085
5.446
5.922
5.882
11 Innere Verwaltung
3.819
3.754
4.180
4.510
4.274
12 Sicherheit und Ordnung
1.203
1.331
1.266
1.412
1.609
2 Schule und Kultur
3.552
3.744
3.867
3.900
4.120
21 ‐ 24 Schulträgeraufgaben
2.716
2.741
2.855
2.892
3.046
211 Grundschulen
1.218
1.243
1.246
1.298
1.457
216 Kombinierte Haupt‐ und Realschulen
710
760
824
981
986
219 Schulsporthallen (ab 2015 Sporthallen bei Schulen, Schwimmhalle bei Sonstige schulische Aufgaben)
377
302
319
243 Sonstige schulische Aufgaben
410
435
465
613
603
25 ‐ 29 Kultur und Wissenschaft
836
1.003
1.013
1.008
1.073
0
0
0
‐3
‐3
271 Volkshochschulen
401
522
485
478
482
272 Büchereien
363
395
431
442
485
73
86
97
90
109
5.271
5.715
6.075
6.405
6.504
31 ‐ 35 Soziale Hilfen
623
642
650
723
561
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
159
150
118
‐35
285
312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
435
463
505
507
142
315 Soziale Einrichtungen
12
11
9
1
‐22
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
18
18
18
250
156
261 Theater
281 Heimat‐ und sonstige Kulturpflege 3 Soziales und Jugend
36 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 365 Tageseinrichtungen für Kinder 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
2012
2013
2014
2015
2016
4.647
5.073
5.425
5.682
5.943
2
2
2
2
2
3.879
4.269
4.583
4.803
4.992
767
802
841
877
943
7
363 Sonstige Leistungen der Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe (Produktverschiebung aufgrund Forderung des LSKN) 4 Gesundheit und Sport
782
824
815
806
754
42 Sportförderung
782
824
815
806
754
3.043
3.324
3.981
4.086
4.047
51 Räumliche Planung und Entwicklung
608
616
602
677
588
52 Bauen und Wohnen
‐54
‐52
‐45
‐39
‐17
53 Ver‐ und Entsorgung
‐894
‐1.034
‐730
‐798
‐803
3.085
3.187
3.392
3.480
3.570
143
147
169
189
186
38
74
38
54
72
117
387
555
523
451
5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und ‐anlagen, ÖPNV 55 Natur‐ und Landschaftspflege 56 Umweltschutz 57 Wirtschaft und Tourismus 6 Zentrale Finanzleistungen
‐19.273 ‐19.724 ‐20.631 ‐21.181 ‐21.684
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
‐19.273 ‐19.724 ‐20.631 ‐21.181 ‐21.684
Gesamtergebnis
‐1.604
‐1.033
‐447
‐64
‐376
Anlage
Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen
enthaltene Sachkonten
Wesentlicher Inhalt
01. Steuern und ähnliche Abgaben
301000-305999
Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
311000-314999,318000318999,319100-319199
Schlüsselzuweisungen vom Land
03. Auflösungserträge aus Sonderposten
316100-316299,337100337199,338100338199,357100-357299
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen und Beiträgen
Ordentliche Erträge
04. sonstige Transfererträge
321000-329999
05. öffentlich-rechtliche Entgelte
331000-336999
06. privatrechtliche Entgelte
341000-346999
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
348000-348999
z.B. Kostenerstattung des Landkreises im Rahmen der Sozialhilfe
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
361000-369999
z.B. Zinserträge für die Anlage von Kassenbestandsmitteln
09. aktivierte Eigenleistung
371100-371199
10. Bestandsveränderungen
372100-372199
11. sonstige ordentliche Erträge
351000-353199,354100356399,358000-359999
Konzessionsabgabe, Verwarn- und Bußgelder, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pensionsrückstellung, sonstige Rückstellungen)
13. Aufwendungen für aktives Personal
401000-408100
Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführung Pensionsrückstellung, Zuführung Beihilferückstellung
14. Aufwendungen für Versorgung
411000-416199
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
421000-429199
Beihilfen und Unterstützungen für Versorgungsempfänger Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Mieten und Pachten, Bewirtschaftung der Grundstücke (Strom, Gas, Wasser), Haltung von Fahrzeugen, Aus- und Fortbildung
16. Abschreibungen
471100-479999
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
451000-459999
18. Transferaufwendungen
431000-439199
Abschreibungen für immaterielles Vermögen und Sachvermögen Zinsen für Verbindlichkeiten, Zinsen für Liquiditätskredite Kreisumlage, Umlage an den Bauhofzweckverband
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
441000-449199,461000469999
Steuern, Versicherungen, Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Geschäftsaufwendungen
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO
491100
Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren (z.B. Kindertagesstätten) Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf
12.= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen
21.= Summe ordentliche Aufwendungen abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 22. ordentliches Ergebnis
491100
23. außerordentliche Erträge
501000-504999,531000531999
Spenden, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (z.B. Grundstücke)
24. außerordentliche Aufwendungen
511000-514999,532000532599
Außerplanmäßige Abschreibungen, Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO
591100
26. Summe aus Zeile 24 und 25 abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO
591100
27. außerordentliches Ergebnis 28. Jahresergebnis 29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO Fortgeschriebenes Jahresergebnis
Finanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen
enthaltene Sachkonten
wesentlicher Inhalt
01. Steuern und ähnliche Abgaben
600000-609999
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03. sonstige Transfereinzahlungen 04. öffentlich-rechtliche Entgelte
610000-619999 621000-629199 631000-636129
Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Schlüsselzuweisungen vom Land
05. privatrechtliche Entgelte
641000-646199
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
648000-648899
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen
661000-669999
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände
653100-653199
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
651000-652399,654100656399,659100-659199
z.B. Konzessionsabgabe, Bußgelder, Säumniszuschläge
11. Auszahlungen für aktives Personal
701000-704199
Dienstauszahlungen, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung, Beihilfen für Beamte und Arbeitnehmer
12. Auszahlungen für Versorgung 13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG
711000-714199 721000-729199
Beihilfen für Versorgungsempfänger Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Mieten und Pachten, Bewirtschaftung der Grundstücke (Strom, Gas, Wasser), Haltung von Fahrzeugen, Aus- und Fortbildung
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen
751000-759999
15. Transferauszahlungen
731000-739199
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
741000-749199,760000-769999
Zinsen für Verbindlichkeiten, Zinsen für Liquiditätskredite Kreisumlage, Umlage an den Bauhofzweckverband Steuern, Versicherungen, Aufw. für ehrenamtlich Tätige, Auszahlungen für den Geschäftsbedarf
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren (z.B. Kindertagesstätten) Mieten und Pachten, Einzahlungen aus Verkauf z.B. Kostenerstattung des Landkreises im Rahmen der Sozialhilfe z.B. Zinseinzahlungen für die Anlage von Kassenbestandsmitteln Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit
681000-681899
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21. Veräußerung von Sachvermögen
689100-689199 682000-683299
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
684000-686499
23. sonstige Investitionstätigkeit
687100-688999
Investitionszuweisungen und zuschüsse Beiträge Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücke und Gebäude, anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen und aus der Veräußerung von beweglichen Gegenständen über 150 € ohne Umsatzsteuer Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeiten 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
782000-782199
Auszaglungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Hochbau-, Tiefbau- und sonstige Baumaßnahmen (Sportplätze, Spielplätze) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € ohne Umsatzsteuer
26. Baumaßnahmen
787000-787399
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen
783000-783299,783300-783399
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen
784000-786520
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen, den Erwerb von Beteiligungen und Erwerb von Wertpapieren
29. Aktivierbare Zuwendungen
781000-781999
30. Sonstige Investitionstätigkeit
788000-788999
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gewährung von Ausleihungen
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32. Saldo aus Investitionstätigkeit 33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
691000-699999
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
791000-799999
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres 39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung Tilgung von Krediten für Investitionen, Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO
Art der Schulden
1 1. Geldschulden aus 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit 1.3 Liquiditätskrediten 1.4 sonstigen Geldschulden 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4. Transferverbindlichkeiten 5. Sonstige Verbindlichkeiten
Stand zu Beginn des
Voraussichtlicher Stand zu Beginn des
Vorjahres (2015)
Haushaltsjahres (2016)
- 1000 Euro 2
- 1000 Euro 3
0 11.750 0 0
0 10.894 0 0 s.u.
Schulden insgesamt
Nachrichtlich: 1. Kreditähnliches Rechtsgeschäft: (in diesem Entwurf noch nicht angepasst) Investorenmodell für Verwaltungsgebäude Kaufoption nach Ablauf von 25 Jahren (03.07.2021): 4.374.222,96 € sowie Ausfallbürgschaft BGB Gesellschaft vom 23. Juni 1995, voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016: 4.356.561,96 € . Der Kauf des Rathauses ist beschlossen. Die Haushaltsmittel für den Kauf wurden im 2. Nachtrag 2015 eingestellt. Ob der Kauf bis zum Jahresende 2015 erfolgen wird, steht noch nicht fest. 2. Künftiges Gewerbegebiet Grüppenbühren Aus den unten aufgeführten kreditähnlichen Rechtsgeschäften werden voraussichtlich rund 45 % im Haushaltsjahr 2016 fällig. Entsprechende Mittel sind im Finanzhaushalt eingeplant. Eine genauere Betragsangabe ist insbesondere deshalb noch nicht möglich, da die Zahlung von Größe und Lage der Verkaufsflächen abhängt. a) Aus einem Grundstückskaufvertrag (Ankauf von Flächen im künftigen Gewerbegebiet Grüppenbühren) kann sich zukünftig eine Verpflichtung zur Zahlung eines Restkaufpreises in Höhe von bis zu 274.418,90 € ergeben. Der Landkreis Oldenburg hat mit Verfügung vom 22.08.2007 das kreditähnliche Rechtsgeschäft genehmigt. b) Aus einem Grundstückskaufvertrag (Ankauf von Flächen im künftigen Gewerbegebiet
Grüppenbühren) kann sich zukünftig eine Verpflichtung zur Zahlung eines Restkaufpreises in Höhe von bis zu 53.654,58 € ergeben. Der Landkreis Oldenburg hat mit Verfügung vom 08.07.2008 das kreditähnliche Rechtsgeschäft genehmigt. c) Aus einem Grundstückskaufvertrag (Ankauf von Flächen im künftigen Gewerbegebiet Grüppenbühren) kann sich zukünftig eine Verpflichtung zur Zahlung eines Restkaufpreises in Höhe von bis zu 70.222,44 € ergeben. Der Landkreis Oldenburg hat mit Verfügung vom 04.11.2008 das kreditähnliche Rechtsgeschäft genehmigt. 3. Gewerbegebiet Bookhorn Aus einem Grundstückskaufvertrag (Ankauf von Flächen im Gewerbegebiet Bookhorn) kann sich zukünftig eine Verpflichtung zur Zahlung eines Restkaufpreises in Höhe von bis zu 134.085,00 ergeben. Der Landkreis Oldenburg hat mit Verfügung vom 01.04.2009 das kreditähnliche Rechtsgeschäft genehmigt. 4. Bürgschaften: (voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres) TSV Ganderkesee e.V. Bürgschaft Förderverein Grundschule Bookholzberg e.V.
26.662,00 € 56.539,49 €
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; NKR für das Haushaltsjahr 2016
Allgemeine Angaben: Kommune:
Gemeinde Ganderkesee
Einwohnerzahl (Stichtag 30. 6. des lfd. Jahres):
30541
Ergebnishaushalt und ‐planung:
Gesamterträge*): Gesamtaufwendungen*): Gesamtergebnis*):
2. Vorjahr 1. Vorjahr Haushaltjahr 1. Folgejahr 2. Folgejahr 3. Folgejahr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 43.801.200 € 44.963.900 € 46.765.300 € 48.032.600 € 49.121.600 € 50.457.500 € 43.261.800 € 44.900.100 € 46.389.000 € 47.344.700 € 48.413.600 € 49.372.600 € ‐ 539.400 € ‐ 63.800 € ‐ 376.300 € ‐ 687.900 € ‐ 708.000 € ‐ 1.084.900 €
*) Ordentlich und außerordentlich.
Schuldenlage und ‐entwicklung: 2. Vorjahr 2014 Liquiditätskreditstand*) zum ‐ € 31. 12.: investiver Kreditstand zum 11.744.500,00 € 31. 12.: Kreditaufnahme im lfd. Jahr ‐ € (ohne Umschuldung): Tilgung im lfd. Jahr (ohne ‐ 512.000,00 € Umschuldung): Neuverschuldung im lfd. ‐ 512.000,00 € Jahr:
1. Vorjahr Haushaltjahr 1. Folgejahr 2. Folgejahr 3. Folgejahr 2015 2016 2017 2018 2019 ‐ € ‐ € ‐ € ‐ € ‐ € 10.888.600,00 €
18.414.200,00 €
19.215.700,00 €
19.375.700,00 €
‐
8.472.500,00 €
1.762.500,00 €
1.117.200,00 € ‐
€
‐ 855.900,00 €
7.525.600,00 €
801.500,00 €
160.000,00 € ‐ 980.800,00 €
Bilanz: Letzte vorliegende Schlussbilanz
vorletzte vorliegende Schlussbilanz
vom 31.12. 2009 63.987.949,99 0
vom 31.12. liegt noch nicht vor 0
0
0
*) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz. **) Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.
Ergänzende Informationen: Vorjahr 2015 erhaltene Bedarfszuweisungen*):
2. Vorjahr 2014 0
3. Vorjahr 2013 0
0
*) Einzahlungen.
Haushaltsjahr
Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
340 340 380
367 389 382
Hebesatz Grundsteuer A Hebesatz Grundsteuer B Hebesatz Gewerbesteuer
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner*)
2014
Wert der Vergleichsgruppe 2013
863,32
972,79
zum 31.12. 2013 Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner*)
422
Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31. 12. 992
*) Quelle: www.lskn.niedersachsen.de; L II 7, L II 9 Realsteuervergleich ‐ Realsteuern und kommunale Anteile an Gemeinschaftsteuern (ab 2012)
Übersicht gem. RdErl. d. MI v. 8. 2. 2011
€
‐ 855.900,00 € ‐ 946.900,00 € ‐ 961.000,00 € ‐ 957.200,00 € ‐ 980.800,00 €
*) Laut Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zuzüglich Zeile 37 im Finanzhaushalt.
Nettoposition gesamt*): Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*): Jahresergebnis**):
18.394.900,00 €
Kennzahlen: Kennzahl Steuerquote: Zuschussquote an verbundene Unternhemen, Sondervermögen und Beteiligungen: Personalintensität Abschreibungsintensität: Zinslastquote: Liquitditätsquote: Reinvestitionsquote: Verschuldungsgrad:
Übersicht gem. RdErl. d. MI v. 8. 2. 2011
Plan 2016 59,59162 0,00000
Plan 2015 59,60671 0,00000
3,31464 7,05288 1,61129 0,00000 120,74099
32,43291 7,06923 1,54724 0,00000 428,72963
Bilanz 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Abschluss 2014
Verschuldungsgrad 0,362388398 liegt noch nicht vor liegt noch nicht vor liegt noch nicht vor liegt noch nicht vor liegt noch nicht vor
Bildung der Teilhaushalte und Produkte
Bei der Gemeinde Ganderkesee werden folgende Teilhaushalte gebildet: Bezeichnung: Teilhaushalt Fachbereich 1 Teilhaushalt Fachbereich 2 Teilhaushalt Fachbereich 3 Teilhaushalt Fachbereich 4 Teilhaushalt regioVHS, Bildung, Kultur Teilhaushalt Zentraler Bereich Teilhaushalt Zentrale Finanzwirtschaft
technische Begriffe: THH1; C1_01 THH2; C1_02 THH3; C1_03 THH4; C1_04 THH5; C1_05 THH6; C1_06 THH9; C1_09
Die Zuordnung der Produkte (technische Begriffe: PSP-Elemente, Profitcenter) ist auf den folgenden Seiten dargestellt. In der ersten Spalte sind die nach § 4 Abs. 7 GemHKVO festgelegten wesentlichen Produkte durch ein Kreuz markiert.
28
Produktübersicht sortiert nach Produkten
wesentlich nach Produkt/PSP‐ElemBezeichnung P1.111000 Gemeindeorgane bis 2015 P1.111001 Interner Service ‐ allgemein ‐ P1.111002 EDV, Beschaffung, Organisation P1.111003 Arbeits‐ und Datenschutz P1.111004 Personalservice P1.111005 Aus‐ und Fortbildung P1.111006 Öffentlichkeitsarbeit P1.111007 Finanzservice P1.111008 Kasse P1.111008.001 Kasse Nebenforderungen P1.111009 Rathausgebäude/Rathausausstattung P1.111010 Allgem. Grundvermögen ‐ bebaut P1.111011 Gebäudeservice P1.111012 Ehrungen, Alters‐ und Ehejubil. bis 2010 P1.111013 Rechtsstelle P1.111014 Versicherungen P1.111015 Allg. Grundvermögen ‐ unbebaut P1.111016 Agenda 21 Prozess P1.111017 Rechnungsprüfung P1.111018 Personalrat und Betriebssport P1.111019 Gleichstell v.Frauen u. Männern bis 2012 P1.111020 allgemeine Vertretung BM P1.111021 Allgemeines Grundvermögen (WiFö) P1.111022 Ehrungen, Alters‐ und Ehejubiläen ab 2011 P1.111023 Demografie und Senioren ab 2011 P1.111024 Gleichstell v.Frauen u.Männern ab 2013 P1.111025 Gemeindeorgane ab 2016 P1.121000 Statistik (entfällt ab 2013) P1.121001 Wahlen P1.122000 Fachbereichsleitung Fachbereich 3 P1.122001 Standesamt P1.122002 Schiedsmann P1.122003 Gewerbe‐ u.Gaststättenangel. bis 2012 P1.122003.001 Gewerbeangel., Gemeinkosten bis 2012 P1.122003.002 allgemeines Gewerbe bis 2012 P1.122003.003 Gewerberechtliche Erlaubnisse bis 2012 P1.122004 Maßnahmen der Gefahrenabwehr P1.122004.001 Maßnahmen der Gefahrenabwehr, allgemein P1.122004.002 Schornsteinfeger P1.122004.003 Waffen‐ und Sprengstoffangelegenheiten P1.122005 Bürgerbüro Ganderkesee P1.122005.001 Bürgerbüro allgemein P1.122005.002 Kfz‐Zulassung P1.122005.003 Zwangsmaßn. Nichtzahlung Versicherungen P1.122005.004 Zwangsmaßn. Kfz‐Mängel P1.122005.005 Zwangsmaßn. Kfz‐Umschreibung P1.122006 Bürgerbüro Außenstellen P1.122007 Unterbringung von Fundtieren P1.122008 Verkehrsangelegenheiten P1.122009 Gewerbe‐ u.Gaststättenangel. ab 2013 P1.122009.001 Gewerbeangel., Gemeinkosten ab 2013 P1.122009.002 allgemeines Gewerbe ab 2013 P1.122009.003 Gewerberechtliche Erlaubnisse ab 2013 P1.126000 Feuerlöschwesen P1.126000.001 Feuerlöschwesen allgemein X P1.126000.002 Ortsfeuerwehr Ganderkesee P1.126000.003 Ortsfeuerwehr Bergedorf P1.126000.004 Ortsfeuerwehr Bookholzberg P1.126000.005 Ortsfeuerwehr Falkenburg P1.126000.006 Ortsfeuerwehr Havekost‐Hengsterholz P1.126000.007 Ortsfeuerwehr Schierbrok‐Schönemoor P1.128000 Katastrophenschutz X P1.211001 Grundschule Lange Straße P1.211001.001 GS Lange Str., Verwaltung P1.211001.002 GS Lange Str., Schulbudget P1.211002 Grundschule Dürerstraße P1.211002.001 GS Dürerstr., Verwaltung P1.211002.002 GS Dürerstr., Schulbudget P1.211003 Grundschule Habbrügge P1.211003.001 GS Habbrügge, Verwaltung P1.211003.002 GS Habbrügge, Schulbudget X P1.211004 Grundschule Bookholzberg P1.211004.001 Grundschule Bookholzberg, Verwaltung P1.211004.002 Grundschule Bookholzberg, Schulbudget P1.211005 Grundschule Schierbrok P1.211005.001 Grundschule Schierbrok, Verwaltung
Verantwortliche/r Frau Arndt‐Birkholz Herr Badberg Herr Badberg Herr Badberg Herr M. Meyer Herr M. Meyer Frau Saalfeld Herr M. Meyer Frau Hadeler Frau Hadeler Herr Badberg Herr Loog Herr Loog entfällt Frau Breithaupt Frau Breithaupt Herr P. Meyer Herr Schütze Frau Fink‐Heinemann Herr Heinken entfällt Herr Lange Frau Linnemann Frau Heilmann Herr Heinken Frau Rölle Herr Kleinert Frau Jahn Frau Arndt‐Birkholz Frau Breithaupt Frau Breithaupt Frau Breithaupt entfällt Frau Tönjes Frau Tönjes Frau Tönjes Frau Tönjes Frau Tönjes Frau Tönjes Frau Tönjes Herr Hallanzy Herr Hallanzy Herr Hallanzy Herr Hallanzy Herr Hallanzy Herr Hallanzy Herr Hallanzy Frau Tönjes Frau Finke Herr Hallanzy Herr Hallanzy Herr Hallanzy Herr Hallanzy Frau Tönjes Frau Tönjes Frau Tönjes Frau Tönjes Frau Tönjes Frau Tönjes Frau Tönjes Frau Tönjes Frau Tönjes Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn
Teilhaushalt THH3 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH2 THH3 THH3 THH4 THH5 THH6 THH6 THH6 THH6 THH6 THH1 THH2 THH5 THH1 THH1 THH3 THH3 THH3 THH3 THH3 THH3 THH3 THH3 THH3 THH3 THH3 THH3 THH2 THH2 THH2 THH2 THH2 THH2 THH2 THH3 THH4 THH2 THH2 THH2 THH2 THH3 THH3 THH3 THH3 THH3 THH3 THH3 THH3 THH3 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1
Produktübersicht sortiert nach Produkten
wesentlich nach Produkt/PSP‐ElemBezeichnung P1.211005.002 Grundschule Schierbrok, Schulbudget P1.211006 Grundschule Heide P1.211006.001 Grundschule Heide, Verwaltung P1.211006.002 Grundschule Heide, Schulbudget P1.212001 Hauptschule Bookholzberg bis 2011 P1.212001.001 Hauptschule Bookholzberg bis 2011, Verw. P1.212001.002 Hauptschule Bookholzberg bis 2011, Schul P1.215001 Realschule Bookholzberg bis 2011 P1.215001.001 Realschule Bookholzberg, Verw bis 2011 P1.215001.002 Realschule Bookholzberg, Schulb bis 2011 X P1.216001 Oberschule Ganderkesee ab 2012 P1.216001.001 Oberschule Ganderkesee, Verw. ab 2012 P1.216001.002 Oberschule Ganderkesee, Schulb. ab 2012 P1.216001.003 Sporthalle Oberschule Ganderkesee ab 2015 X P1.216002 Schule an der Ellerbäke P1.216002.001 Schule an der Ellerbäke, Verwaltung P1.216002.002 Schule an der Ellerbäke, Schulbudget P1.216002.003 Sporthalle Ammerweg ab 2015 P1.216002.004 Schule an der Ellerbäke, Mensa, ab 2015 P1.217000 Gymnasium Ganderkesee P1.218000 Schule am Habbrügger Weg P1.219000 Schulsporth. Am Steinacker 12,alte Halle P1.219001 Schulsporth. Am Steinacker 9‐neue Halle‐ P1.219002 Schulsporthalle Ammerweg, Bookholzberg P1.219003 Schulschwimmhalle bis 2014 P1.243000 Schulverwaltung P1.243001 Mensa P1.243002 Kreisbildstelle X P1.243003 Schulschwimmhalle ab 2015 P1.261000 Niederdeutsches Theater P1.262000 Events ab 2012 X P1.271000 regio‐VHS P1.271000.100 Leitung VHS, Bildung, Kultur P1.271000.200 Allgem.VHS‐Kurse/Bildungsveranstaltungen P1.271000.210 regioVHS P1.271000.230 Firmenschulungen P1.271000.300 Bildungsprojekte P1.271000.310 Jugendprojekte P1.271000.320 Auftragsmaßnahmen P1.271000.330 ESF‐Projekte P1.271000.340 Bildungsarbeit P1.271000.400 Proj.z.Forschung,Innovation,Entwicklung P1.271000.500 VHS‐Liegenschaften X P1.272000 Gemeindebücherei Ganderkesee P1.281000 Kulturhaus Müller X P1.281001 Kulturveranst.. Erw., Kinder, Koordinat. P1.311000 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII P1.311000.001 gesperrt, PSP gibt es z. Zt. nicht P1.311900.001 Allgemeine Sozialverwaltung P1.311910.001 Fachbereichsleitung Fachbereich 2 P1.312900.001 Verw. d. Grundsich. f. Arbeitssuchende P1.313000.001 gesperrt, Produkt gibt es z. Zt. nicht P1.315100.001 gesperrt, Produkt gibt es z. Zt. nicht P1.315400.001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose X P1.315500.001 Soz. Einricht. für Asylbewerber P1.346000.001 Wohngeld P1.351000 Sonstige soziale Angelegenheiten P1.351000.101 Sonstige soziale Angelegenheiten allgem. P1.351000.111 Mach mit P1.351000.121 Fin. Unterst. bed. Kinder Mittag bis 2011 P1.351000.131 gesperrt, PSP gibt es z. Zt. nicht P1.351000.141 Zusch. multikulturelle Begegnungen P1.351000.151 Bildungs‐ u. InfoVeranst. für Migranten P1.351710 Schulsozialarbeit P1.361000 Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.i.Tagespfl P1.363620 Elterngeld P1.365000 Kindertagesstätten allgemein X P1.365002 KiTa Habbrügger Weg P1.365002.001 KiTa HabbWeg allgemein P1.365002.002 KiTa HabbWeg Integration P1.365003 Kindergarten Schönemoor P1.365004 KiTa Schierbrok P1.365005 Kindergarten Bergedorf P1.365006 Kindergarten Lindenstraße P1.365007 KiTa "Schatzinsel", Hoykenkamp P1.365007.001 KiTa "Schatzinsel", Hoykenkamp, allgemei
Verantwortliche/r Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn entfällt entfällt entfällt entfällt entfällt entfällt Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn FD 11 Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Herr M. Meyer Frau Dr. Steinmetz Herr Schütze Herr Schütze Herr Schütze Herr Schütze Herr Schütze Frau Hanken Frau Hanken Herr Schütze Frau Hanken Frau Hanken Frau Hanken Herr Schütze Herr Schütze Herr Heinken Frau Dr. Steinmetz Frau Dr. Steinmetz Herr Heinken Herr Heinken Herr Heinken Herr Rohlfs Herr Heinken Herr Heinken Herr Heinken Herr Heinken Herr Heinken Herr Heinken Herr Heinken Herr Heinken Herr Heinken Herr Heinken Herr Heinken Herr Heinken Herr Heinken Frau Jahn Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker
Teilhaushalt THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH2 THH1 THH1 THH1 THH2 THH5 THH5 THH5 THH5 THH5 THH5 THH5 THH5 THH5 THH5 THH5 THH5 THH5 THH5 THH2 THH5 THH5 THH2 THH2 THH2 THH2 THH2 THH2 THH2 THH2 THH2 THH2 THH2 THH2 THH2 THH2 THH2 THH2 THH2 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1
Produktübersicht sortiert nach Produkten
wesentlich nach Produkt/PSP‐ElemBezeichnung P1.365007.002 KiTa "Schatzinsel", Hoykenk, Integration P1.365008 Kinderhort Lange Straße, Ganderkesee X P1.365009 Kindertagesstätten fremde Träger P1.365009.001 KiTa fremde Träger allgemein P1.365009.002 KiTa St. Bernhard Bookholzberg P1.365009.003 KiGa Sonneninsel P1.365009.004 KiGa Birkenhof P1.365009.005 KiGa Kinderhaus Ganderkesee bis 2014 P1.365009.006 Evang. Kindergarten "Jona", Ganderkesee P1.365009.007 Kinderkrippe "Sonnenblume" P1.365010 Kindergarten Elmeloh P1.365011 Kindergarten Falkenburg P1.365012 Kindergarten Grüppenbühren P1.365013 Hort Bookholzberg P1.365014 Hort GS Schierbrok P1.365015 KiTa Rethorn P1.365015.001 KiGa Rethorn ‐ (Unterteilun geperrt) P1.365015.002 Krippe Rethorn ‐ (Unterteilun geperrt) P1.365016 Kindertagesstätte Ganderkesee NN P1.365017 Hort an der GS Heide P1.365018 Kinderhaus Montessori P1.365019 Kita nördl. Gemeindegebiet NN X P1.366000 Gemeindliche Jugendarbeit P1.366000.001 Gemeindliche Jugendarbeit allgemein P1.366000.002 Jugendraum "Horst" P1.366000.003 Jugendzentrum "Trend" P1.366000.004 Jugendzentrum "Kaffeepott" P1.366001 Kinderspielplätze bis 2010 P1.366002 Kinderspielplätze ab 2011 bis 2014 P1.366003 Kinderspielplätze ab 2015 P1.421000 Förderung des Sports P1.424000 Eigene Sportstätten bis 2012 P1.424001 Freibad/SaunaHuus bis 2013 P1.424002 Badesee Hohenböken P1.424003 Eigene Sportstätten ab 2013 X P1.424004 Freibad Ganderkesee ab 2014 X P1.424005 SaunaHuus ab 2014 P1.511000 Fachbereichsleitung Fachbereich 4 X P1.511001 Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung P1.522000 Förderung des Wohnungsbaus bis 2015 P1.522100 Förderung des Wohnungsbaus ab 2016 P1.531000 Konzessionsabgabe P1.538000 Abwasserabgabe X P1.538001 Abwbes. "Oberflächenentw."/Hochw.Sch. bis 2015 x P1.538100 Abwbes. "Oberflächenentw."/Hochw.Sch. ab 2016 P1.541000 Unterhaltung von Gemeindestraßen X P1.541001 Bau von Gemeindestraßen/ÖPNV P1.545000 Straßenbeleuchtung X P1.545001 Straßenreinigung P1.547000 ÖPNV P1.551000 Park‐ und Gartenanlagen P1.553000 Unterhaltung Kriegsgräberstätten P1.554000 Naturschutz,Heimat‐und Landschaftspflege P1.561000 Umweltschutzmaßnahmen X P1.571000 Wirtschaftsförderung P1.573000 Märkte P1.573001 Bauhof bis 2010 P1.573002 Anschlagsäulen X P1.573003 Kommunalservice NW ab 2011 P1.575000 Fremdenverkehr bis 2011 P1.575000.010 Touristik bis 2011 P1.575000.020 Events bis 2011 P1.575001 Tourismus ab 2012 P1.611000 Steuern,Allg. Zuweis. und Allg. Umlagen P1.612000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft P1.613000 Abwicklung der Vorjahre
Verantwortliche/r Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Jahn/Frau Krenz Frau Jahn/Frau Krenz Frau Jahn/Frau Krenz Frau Jahn/Frau Krenz Frau Jahn/Frau Krenz entfällt Herr Vosgerau Frau Jahn Frau Jahn Herr Vosgerau Herr Rohlfs Herr M. Meyer Frau Jahn Herr M. Meyer Herr M. Meyer Herr P. Meyer Herr Müller Frau Finke Frau Helmers Frau Bande Herr Hallanzy Herr Kleinert Herr Kahl Frau Finke Frau Finke Frau Finke Frau Finke Frau Finke Herr Wünker Herr M. Meyer Herr Wünker Frau Becker Frau Linnemann Frau Tönjes entfällt Frau Finke Herr M. Meyer entfällt entfällt entfällt Frau Linnemann Frau Bande Frau Bande Frau Bande
Teilhaushalt THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH4 THH1 THH1 THH4 THH2 THH2 THH1 THH2 THH2 THH4 THH4 THH1 THH4 THH9 THH2 THH4 THH4 THH4 THH4 THH4 THH4 THH4 THH4 THH4 THH4 THH1 THH6 THH3 THH4 THH4 THH1 THH5 THH5 THH5 THH6 THH9 THH9 THH9
Budgets Gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO werden folgende Budgets gebildet: − − − − − − − − − −
vom THH1 die Produkte der Fachdienste 10, 11, 12, 13, 14 vom THH1 die Produkte der Fachdienste 15, 16, 17 vom THH2 alle Produkte mit Ausnahme der Produkte Gemeindebücherei, Schulschwimmhalle und Freibad/Saunahuus und Badesee Hohenböken vom THH2 die Produkte Schulschwimmhalle und Freibad/Saunahuus und Badesee Hohenböken vom THH2 das Produkt Gemeindebücherei vom THH3 alle Produkte vom THH4 alle Produkte vom THH5 alle Produkte vom THH6 alle Produkte vom THH9 alle Produkte
Die Budgetverantwortung obliegt der/dem jeweiligen Fachbereichsleiter/in. Von den Budgets ausgenommen sind die Ansätze auf den Sachkonten 1. 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 407000 410000 bis 419999 2. 421110 3. 424110 4. 424111 424112 424113 5. 443111 443112 443113 443114 443116 6. 421111
Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Beschäftigte Versorgungskasse Beamte Versorgungskasse Beschäftigte (VBL) Sozialversicherung Beschäftigte Beihilfe Beschäftigte Pensionsrückstellungen Beihilferückstellungen Zuführ. z. Rückst. f. Altersteilzeit u. and. Maßnahmen Versorgungsaufwendungen Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Querbudget Abgaben und Entgelte, Querbudget Strom, Querbudget Gas, Querbudget Wasser, Querbudget Geschäftsbedarf, Bürobedarf, Querbudget Bücher- und Zeitschriften, Querbudget Postgebühren, Querbudget öffentliche Bekanntmachungen, Querbudget Fernsprechgebühren, Querbudget KSNW Querbudget Einzelaufträge
Haushaltsvermerke: § 18 Abs. 1, 3 GemHKVO
Folgende Erträge werden für zweckgebunden für den jeweiligen Zweck erklärt: - alle Spenden - Schornsteinfegergebühren - Integrationsgruppe Kindergarten Habbrügger Weg, Zuschuss vom Landkreis - Integrationsgruppe Kindergarten Hoykenkamp, Zuschuss vom Landkreis - Kostenbeteiligung an Infrastrukturmaßnahmen – privatwirtschaftlich – - Unterhaltung Kriegsgräberstätten - Die Erträge eines Budgets sind für Aufwendungen des Budgets zweckgebunden und stehen damit nach ihrer Realisierung (Einzahlung) für Mehraufwendungen zur Verfügung. Mindererträge sollen zu entsprechenden Minderaufwendungen im Budget führen. - Nicht eingeplante Einnahmen, für die Personalausgaben ursächlich sind (z. B. Erstattungen bei Beschäftigungsverboten, Personalkostenerstattungen bzw. –zuschüsse), sind deckungsfähig für die unter Ziffer 1 genannten Aufwendungen. Die zuvor genannten Deckungsvermerke gelten für die Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.
§ 19 Abs. 1, 3 GemHKVO
Die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Dieses gilt für die Auszahlungsansätze und für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend.
§ 19 Abs. 2 GemHKVO
Die Ansätze der bei den Budgets unter den Ziffern 1 bis 6 aufgeführten Sachkonten werden innerhalb der jeweiligen Ziffer für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dieses gilt für die Auszahlungsansätze entsprechend.
§ 19 Abs. 4 GemHKVO
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt. Zahlungswirksame Mehrerträge bei Ertragsansätzen in einem Budget können für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden.
Sperrvermerke: I1.000314 I1.000356 I1.000357 I1.000279 I1.000345
Freibad, Becken, Technik - Baumaßnahme FF allgemein, Erwerb Atemschutzgeräte FF Schierbrok/Schönemoor, Rüstsatz Bahn Neuer Marktplatz Nebenanlage Elmeloher Straße
Über die Aufhebung von Sperrvermerken entscheidet der Verwaltungsausschuss.
569.300 35.500 61.300 200.000 85.000
€ € € € €
Gemeinde Ganderkesee
Haushalt 2016
1
Ergebnishaushalt
Erträge und Aufwendungen
1
Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres
Ansatz des Haushaltsjahres 1)
Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro – 2014
- Euro – 2015
- Euro – 2016
- Euro – 2017
- Euro – 2018
- Euro – 2019
2
3
4
5
6
7
Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben
-26.801.500
-27.868.200
-29.095.200
-30.000.200
-31.053.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-10.216.400
-10.186.300
-10.453.500
-10.771.200
-11.085.100
-1.376.800
-1.454.400
-1.488.400
-1.496.300
-1.504.100
-200
-200
-200
-200
-200
-2.380.400
-2.462.500
-2.479.500
-2.479.500
-2.479.500
-838.400
-867.200
-870.600
-870.600
-899.400
-1.611.200
-2.255.800
-2.066.900
-2.066.300
-2.061.300
-104.300
-98.700
-98.100
-97.500
-96.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistung 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12.= Summe ordentliche Erträge
-1.634.700
-1.572.000
-1.480.200
-1.339.800
-1.277.900
-44.963.900
-46.765.300
-48.032.600
-49.121.600
-50.457.500
14.583.100
15.501.000
15.746.600
16.060.500
16.348.800
46.000
50.000
51.000
53.100
52.000
6.529.300
6.655.100
6.511.200
6.483.100
6.492.200
3.298.300
3.419.200
3.525.700
3.666.200
3.687.200
Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen
695.700
724.500
698.300
671.600
644.700
17.505.000
17.761.000
18.520.000
19.177.400
19.835.700
2.242.700
2.278.200
2.291.900
2.301.700
2.312.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 21.= Summe ordentliche Aufwendungen abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 22. ordentliches Ergebnis
63.800
376.300
687.900
708.000
1.084.900
44.963.900
46.765.300
48.032.600
49.121.600
50.457.500
63.800
376.300
687.900
708.000
1.084.900
-63.800
-376.300
-687.900
-708.000
-1.084.900
23. außerordentliche Erträge
-257.600
24. außerordentliche Aufwendungen 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO
257.600
26. Summe aus Zeile 24 und 25 abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 27. außerordentliches Ergebnis
257.600 257.600 -257.600
28. Jahresergebnis 29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO Fortgeschriebenes Jahresergebnis
-63.800
-633.900
-687.900
-708.000
-1.084.900
-63.800
-633.900
-687.900
-708.000
-1.084.900
1) bei einem Haushalt für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt 2) bei einem Haushalt für zwei Jahre werden noch Ansätze eines weiteren Jahres angegeben 3) außer für Investitionstätigkeit 4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
2
Finanzhaushalt
Einzahlungen und Auszahlungen
1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03. sonstige Transfereinzahlungen 04. öffentlich-rechtliche Entgelte 05. privatrechtliche Entgelte 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände 09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 12. Auszahlungen für Versorgung 13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG
Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres
Ansatz des Haushaltsjahres 1)
Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro – 2014
- Euro – 2015
- Euro – 2016
- Euro – 2017
- Euro – 2018
- Euro – 2019
2
3
4
5
6
7
Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
-26.801.500
-27.868.200
-29.095.200
-30.000.200
-31.053.200
-10.216.400
-10.186.300
-10.453.500
-10.771.200
-11.085.100
-200
-200
-200
-200
-200
-2.380.400
-2.462.500
-2.479.500
-2.479.500
-2.479.500
-838.400
-867.200
-870.600
-870.600
-899.400
-1.611.200
-2.255.800
-2.066.900
-2.066.300
-2.061.300
-104.300
-98.700
-98.100
-97.500
-96.800
-1.635.900
-1.675.400
-1.797.800
-1.797.800
-1.417.800
-43.588.300
-45.414.300
-46.861.800
-48.083.300
-49.093.300
14.252.200
15.153.500
15.392.200
15.691.600
15.987.300
46.000
50.000
51.000
53.100
52.000
6.529.300
6.655.100
6.511.200
6.483.100
6.492.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen
695.700
724.500
698.300
671.600
644.700
15. Transferauszahlungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit
17.078.000
17.734.000
18.520.000
19.177.400
19.835.700
2.687.300
2.513.700
2.907.400
2.917.200
2.547.500
41.288.500
42.830.800
44.080.100
44.994.000
45.559.400
-2.299.800
-2.583.500
-2.781.700
-3.089.300
-3.533.900
-852.000
-1.096.500
-1.784.300
-1.538.200
-63.800
-780.000
-115.000
-535.000
-535.000
-535.000
-340.500
-250.000
-250.000
-253.600
0
-37.900
-38.600
-39.200
-39.800
-40.400
-2.010.400
-1.500.100
-2.608.500
-2.366.600
-639.200
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21. Veräußerung von Sachvermögen 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23. sonstige Investitionstätigkeit 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit
3
Einzahlungen und Auszahlungen
1 Auszahlungen für Investitionstätigkeiten 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26. Baumaßnahmen 27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29. Aktivierbare Zuwendungen 30. Sonstige Investitionstätigkeit 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32. Saldo aus Investitionstätigkeit 33. Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres 39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
Ansatz des Vorjahres
Ansatz des Haushaltsjahres 1)
Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro – 2014
- Euro – 2015
- Euro – 2016
2
3
4
Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
- Euro – 2017
- Euro – 2018
- Euro – 2019
5
6
7
8.409.200
487.400
89.800
20.300
10.000
4.420.500
2.892.800
5.500.900
4.842.600
960.000
674.000
525.700
241.000
393.000
487.000
123.900
76.500
60.000
60.000
60.000
13.627.600
3.982.400
5.891.700
5.315.900
1.517.000
11.617.200
2.482.300
3.283.200
2.949.300
877.800
9.317.400
-101.200
501.500
-140.000
-2.656.100
-10.173.300
-845.700
-1.462.500
-817.200
855.900
946.900
961.000
957.200
980.800
-9.317.400
101.200
-501.500
140.000
980.800
0
0
0
0
-1.675.300
0
0
0
0
-1.675.300
1) bei einem Haushalt für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt 2) bei einem Haushalt für zwei Jahre werden noch Ansätze eines weiteren Jahres angegeben 3) außer für Investitionstätigkeit 4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
4
Übersicht Ergebnishaushalt Ordentliche und außerordentliche Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte
Ergebnishaushalt
1
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
Außerordentliches Ergebnis
- Euro -
- Euro -
- Euro -
- Euro -
- Euro -
- Euro -
2
3
4
5
6
7
Fachbereich 1
-4.882.700
20.155.400
15.272.700
Fachbereich 2
-2.562.600
4.475.400
1.912.800
Fachbereich 3
-199.400
1.661.200
1.461.800
Fachbereich 4
-1.086.300
3.376.800
2.290.500
regioVHS, Bildung, Kultur
-1.270.200
1.901.000
630.800
-57.300
876.200
818.900
Zentraler Bereich Zentrale Finanzwirtschaft
-36.706.800
13.943.000
-22.763.800
Summe
-46.765.300
46.389.000
-376.300
5
-257.600
-257.600
-257.600
-257.600
Übersicht Finanzhaushalt Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO
Teilhaushalt
1
Einzahlungen Auszahlungen Saldo aus aus laufender aus laufender laufender Verwaltungs- Verwaltungs- Verwaltungstätigkeit tätigkeit tätigkeit
Einzahlungen Auszahlungen für für InvestitionsInvestitionstätigkeit tätigkeit
Saldo für Investitionstätigkeit
Einzahlungen Auszahlungen Saldo aus Veränderung Verpflichtungsaus aus Finanzierungs- Bestand an ermächtiFinanzierungs- Finanzierungstätigkeit Zahlungsgungen tätigkeit tätigkeit mitteln
- Euro -
- Euro -
- Euro -
- Euro -
- Euro -
- Euro -
- Euro -
- Euro -
- Euro -
- Euro -
- Euro -
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Fachbereich 1
-4.473.400
18.930.200
14.456.800
-399.500
1.254.500
855.000
15.311.800
705.000
Fachbereich 2
-2.778.600
4.482.900
1.704.300
-265.200
644.100
378.900
2.083.200
534.000
Fachbereich 3
-142.300
1.332.200
1.189.900
-47.000
292.500
245.500
1.435.400
Fachbereich 4
-315.400
1.710.600
1.395.200
-438.400
1.374.400
936.000
2.331.200
-1.269.900
1.853.500
583.600
29.400
29.400
613.000
-8.800
605.400
596.600
-350.000
387.500
37.500
634.100
Zentrale Finanzwirtschaft
-36.425.900
13.916.000
-22.509.900
Summe
-45.414.300
42.830.800
-2.583.500
regioVHS, Bildung, Kultur Zentraler Bereich
Zusammenfassung
-45.414.300
42.830.800
Investitionstätigkeit
-1.500.100
3.982.400
Summe
3.982.400
Einzahlungen Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
-1.500.100
-845.700
946.900
-47.760.100
47.760.100
6
2.482.300
-845.700
946.900
101.200
-22.408.700
-845.700
946.900
101.200
0
550.000
1.789.000
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ²) ³)
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)
1
Haushaltsjahr 2016
2017
2018
2019
- Euro -
- Euro -
- Euro -
- Euro -
2
3
4
5
2013 2014 2015 2016
1.789.000
Insgesamt
1.789.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufwendungen für Investitionstätigkeit
-845.700
-1.462.500
-817.200
946.900
961.000
957.200
980.800
1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden. 2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen. 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz GemHKVO besonders darzustellen.
7
8
Teilhaushalt Fachbereich 1 Technische Begriffe: THH1; C1_01
Inhalt: Auflistung der zugeordneten Produkte Ergebnishaushalt des gesamten Teilhaushaltes Produktbeschreibungen und Ergebnishaushalt der wesentlichen Produkte Ergebnishaushalt der weiteren Produkte, zusammengefasst Finanzhaushalt des Teilhaushaltes
9
Teilhaushalt 1 Produkt
Verantwortliche/r
Budget
wesentliche Produkte nach § 4 Abs. 7 GemHKVO P1.211001 Grundschule Lange Straße P1.211004 Grundschule Bookholzberg P1.216001 Oberschule Ganderkesee ab 2012 P1.216002 Schule an der Ellerbäke P1.365002 KiTa Habbrügger Weg P1.365009 Kindertagesstätten fremde Träger P1.366000 Gemeindliche Jugendarbeit P1.573003 Kommunalservice NW ab 2011
Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Becker Frau Becker Frau Jahn/Frau Krenz Herr M. Meyer
FD FD FD FD FD FD FD FD
15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 10,
16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 11,
17 17 17 17 17 17 17 12, 13, 14
weitere Produkte, zusammengefasst dargestellt P1.111001 Interner Service - allgemein P1.111002 EDV, Beschaffung, Organisation P1.111003 Arbeits- und Datenschutz P1.111004 Personalservice P1.111005 Aus- und Fortbildung P1.111006 Öffentlichkeitsarbeit P1.111007 Finanzservice P1.111008 Kasse P1.111008.001 Kasse Nebenforderungen P1.111009 Rathausgebäude/Rathausausstattung P1.111010 Allgem. Grundvermögen - bebaut P1.111011 Gebäudeservice P1.111022 Ehrungen, Alters- und Ehejubiläen ab 2011 P1.111025 Gemeindeorgane ab 2016 P1.211002 Grundschule Dürerstraße P1.211002.001 GS Dürerstr., Verwaltung P1.211002.002 GS Dürerstr., Schulbudget P1.211003 Grundschule Habbrügge P1.211003.001 GS Habbrügge, Verwaltung P1.211003.002 GS Habbrügge, Schulbudget P1.211005 Grundschule Schierbrok P1.211005.001 Grundschule Schierbrok, Verwaltung P1.211005.002 Grundschule Schierbrok, Schulbudget P1.211006 Grundschule Heide P1.211006.001 Grundschule Heide, Verwaltung P1.211006.002 Grundschule Heide, Schulbudget P1.217000 Gymnasium Ganderkesee P1.218000 Schule am Habbrügger Weg P1.243000 Schulverwaltung P1.243001 Mensa P1.243002 Kreisbildstelle P1.351710 Schulsozialarbeit P1.361000 Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.i.Tagespfl P1.363620 Elterngeld P1.365000 Kindertagesstätten allgemein P1.365003 Kindergarten Schönemoor P1.365004 KiTa Schierbrok P1.365005 Kindergarten Bergedorf P1.365006 Kindergarten Lindenstraße P1.365007 KiTa "Schatzinsel", Hoykenkamp P1.365007.001 KiTa "Schatzinsel", Hoykenkamp, allgemei P1.365007.002 KiTa "Schatzinsel", Hoykenk, Integration P1.365008 Kinderhort Lange Straße, Ganderkesee P1.365010 Kindergarten Elmeloh P1.365011 Kindergarten Falkenburg P1.365012 Kindergarten Grüppenbühren P1.365013 Hort Bookholzberg P1.365014 Hort GS Schierbrok P1.365015 KiTa Rethorn P1.365016 Kindertagesstätte Ganderkesee NN P1.365017 Hort an der GS Heide P1.365018 Kinderhaus Montessori P1.365019 Kita nördl. Gemeindegebiet NN P1.366003 Kinderspielplätze ab 2015 P1.421000 Förderung des Sports P1.424003 Eigene Sportstätten ab 2013 P1.561000 Umweltschutzmaßnahmen
Herr Badberg Herr Badberg Herr Badberg Herr M. Meyer Herr M. Meyer Frau Saalfeld Herr M. Meyer Frau Hadeler Frau Hadeler Herr Badberg Herr Loog Herr Loog Frau Heilmann Herr Kleinert Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Becker
FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD
10, 10, 10, 10, 10, 15, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 15, 10, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15,
11, 11, 11, 11, 11, 16, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 16, 11, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16,
12, 12, 12, 12, 12, 17 12, 12, 12, 12, 12, 12, 17 12, 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Bezeichnung
10
13, 13, 13, 13, 13,
14 14 14 14 14
13, 13, 13, 13, 13, 13,
14 14 14 14 14 14
13, 14
Teilhaushalt Fachbereich 1 (C1_01) Teilergebnishaushalt - Fachbereich 1 (C1_01) Erträge und Aufwendungen
1
Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres
Ansatz des Haushaltsjahres
Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro – 2014
- Euro – 2015
- Euro – 2016
- Euro – 2017
- Euro – 2018
- Euro – 2019
2
3
4
5
6
7
Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen
-2.141.700
-2.331.100
-2.359.100
-2.359.800
-2.380.800
-265.000
-277.200
-280.800
-282.800
-284.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte
-860.400
-889.100
-906.600
-906.600
-906.600
06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
-503.100
-513.300
-516.700
-516.700
-545.500
-436.400
-415.300
-413.700
-406.100
-406.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge
-11.600
09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge
-519.400
-456.700
-364.900
-224.500
-162.600
-4.737.600
-4.882.700
-4.841.800
-4.696.500
-4.685.600
8.992.500
9.880.600
10.076.400
10.280.900
10.476.600
46.000
50.000
51.000
53.100
52.000
4.085.400
3.858.000
3.819.600
3.811.500
3.814.800
1.047.700
1.117.500
1.131.800
1.129.300
1.123.000
4.442.800
4.496.300
4.493.800
4.493.800
4.493.800
593.600
753.000
763.700
770.100
777.200
19.208.000
20.155.400
20.336.300
20.538.700
20.737.400
14.470.400
15.272.700
15.494.500
15.842.200
16.051.800
Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge
-257.600
23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-257.600 14.470.400
15.015.100
15.494.500
15.842.200
16.051.800
-2.820.000
-2.915.000
-2.915.000
-2.915.000
-2.915.000
713.700
707.900
707.900
707.900
707.900
-2.106.300
-2.207.100
-2.207.100
-2.207.100
-2.207.100
12.364.100
12.808.000
13.287.400
13.635.100
13.844.700
11
Produkt-Nr.
P1.211001
Produkt Produktgruppe Produktbereich
Grundschule Lange Straße
Verantwortlich
Frau Jahn
Kurzbeschreibung
Alle Aufgaben i.R. der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53)
Auftragsgrundlage
Pflichtaufgabe, Niedersächsisches Schulgesetz
Ziele
Sicherung der Schulbildung, wirt. Bereitstellung des notwendigen Personals, der notwendigen Geräte und Räumlichkeiten
Erläuterungen
12
Ergebnishaushalt - Produkt Grundschule Lange Straße (P1.211001) Erträge und Aufwendungen
1
Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres
Ansatz des Haushaltsjahres
Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro – 2014
- Euro – 2015
- Euro – 2016
- Euro – 2017
- Euro – 2018
- Euro – 2019
2
3
4
5
6
7
Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten
-7.000
-7.000
-7.000
-7.000
-7.000
-7.000
-7.000
-7.000
-7.000
-7.000
52.600
77.900
79.400
81.100
82.700
183.500
189.000
189.000
189.000
187.000
28.200
24.100
24.100
24.100
24.100
4.600
4.500
4.500
4.500
4.500
268.900
295.500
297.000
298.700
298.300
261.900
288.500
290.000
291.700
291.300
261.900
288.500
290.000
291.700
291.300
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
266.900
293.500
295.000
296.700
296.300
04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
13
Produkt-Nr.
P1.211004
Produkt Produktgruppe Produktbereich
Grundschule Bookholzberg
Verantwortlich
Frau Jahn
Kurzbeschreibung
Alle Aufgaben i.R. der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53)
Auftragsgrundlage
Pflichtaufgabe, Niedersächsisches Schulgesetz
Ziele
Sicherung der Schulbildung, wirt. Bereitstellung des notwendigen Personals, der notwendigen Geräte und Räumlichkeiten
Erläuterungen
14
Ergebnishaushalt - Produkt Grundschule Bookholzberg (P1.211004) Erträge und Aufwendungen
1
Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres
Ansatz des Haushaltsjahres
Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro – 2014
- Euro – 2015
- Euro – 2016
- Euro – 2017
- Euro – 2018
- Euro – 2019
2
3
4
5
6
7
Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten
-20.300
-20.300
-20.300
-20.300
-20.300
-40.300
-40.300
-40.300
-40.300
-40.300
62.800
87.800
89.600
91.300
93.200
164.600
171.300
171.300
171.300
171.300
33.000
33.900
33.900
33.900
33.900
5.100
5.200
5.200
5.200
5.200
265.500
298.200
300.000
301.700
303.600
225.200
257.900
259.700
261.400
263.300
225.200
257.900
259.700
261.400
263.300
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
230.200
262.900
264.700
266.400
268.300
04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
15
Produkt-Nr.
P1.216001
Produkt Produktgruppe Produktbereich
Oberschule Ganderkesee
Verantwortlich
Frau Jahn
Kurzbeschreibung
Alle Aufgaben i.R. der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53)
Auftragsgrundlage
Pflichtaufgabe, Niedersächsisches Schulgesetz
Ziele
Sicherung der Schulbildung, wirt. Bereitstellung des notwendigen Personals, der notwendigen Geräte und Räumlichkeiten
Erläuterungen
Bei den Personalausgaben ist auch eine befristete Stelle im Rahmen des Förderprogramms zur "Profilierung der Hauptschule" enthalten.
16
Ergebnishaushalt - Produkt Oberschule Ganderkesee ab 2012 (P1.216001) Erträge und Aufwendungen
Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres
Ansatz des Haushaltsjahres
Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro – 2014
- Euro – 2015
- Euro – 2016
- Euro – 2017
- Euro – 2018
- Euro – 2019
2
3
4
5
6
7
-271.000
-271.000
-271.000
-271.000
-271.000
-33.900
-34.500
-34.800
-34.800
-34.800
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-319.900
-320.500
-320.800
-320.800
-320.800
13. Aufwendungen für aktives Personal
281.700
245.800
250.600
255.700
260.800
14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen
343.200
364.500
364.500
364.500
364.500
67.900
66.600
66.500
66.500
66.100
10.900
11.500
11.500
11.500
11.500
703.700
688.400
693.100
698.200
702.900
383.800
367.900
372.300
377.400
382.100
383.800
367.900
372.300
377.400
382.100
20.000
30.000
30.000
30.000
30.000
20.000
30.000
30.000
30.000
30.000
403.800
397.900
402.300
407.400
412.100
1 Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
17
Produkt-Nr.
P1.216002
Produkt Produktgruppe Produktbereich
Schule an der Ellerbäke
Verantwortlich
Frau Jahn
Kurzbeschreibung
Alle Aufgaben i.R. der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53)
Auftragsgrundlage
Pflichtaufgabe, Niedersächsisches Schulgesetz
Ziele
Sicherung der Schulbildung, wirt. Bereitstellung des notwendigen Personals, der notwendigen Geräte und Räumlichkeiten
Erläuterungen
Bei den Personalausgaben ist auch eine befristete Stelle im Rahmen des Förderprogramms zur "Profilierung der Hauptschule" enthalten.
18
Ergebnishaushalt - Produkt Schule an der Ellerbäke (P1.216002) Erträge und Aufwendungen
Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres
Ansatz des Haushaltsjahres
Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro – 2014
- Euro – 2015
- Euro – 2016
- Euro – 2017
- Euro – 2018
- Euro – 2019
2
3
4
5
6
7
-283.000
-276.000
-276.000
-276.000
-276.000
-65.500
-65.500
-65.500
-65.500
-65.500
-7.000
-7.000
-7.000
-7.000
-7.000
-355.500
-348.500
-348.500
-348.500
-348.500
13. Aufwendungen für aktives Personal
321.100
320.000
326.400
332.800
339.500
14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen
430.900
452.600
452.600
452.600
452.600
149.800
148.600
148.300
148.300
147.000
10.600
10.300
10.300
10.300
10.300
912.400
931.500
937.600
944.000
949.400
556.900
583.000
589.100
595.500
600.900
556.900
583.000
589.100
595.500
600.900
20.000
5.000
5.000
5.000
5.000
20.000
5.000
5.000
5.000
5.000
576.900
588.000
594.100
600.500
605.900
1 Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
19
Produkt-Nr.
P1.365002
Produkt Produktgruppe Produktbereich
Kindertagesstätte Habbrügger Weg
Verantwortlich
Frau Becker
Kurzbeschreibung
Tageseinrichtungen dienen der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern. Sie haben einen eigenen Erziehungs- und Bildungsauftrag.
Auftragsgrundlage
Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in Niedersachsen
Ziele
Tageseinrichtungen sollen - Kinder in ihrer Persönlichkeit stärken, - sie in sozial verantwortliches Handeln einführen, - die Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Fantasie fördern, - den Umgang von behinderten und nichtbehinderten Kindern untereinander fördern.
Erläuterungen
1 Vormittagsgruppe 25 Wochenstunden 1 Vormittagskrippengruppe 25 WoStd. 1 Vormittagskrippengruppe 30 WoStd. 2 Integrationsgruppen vorm. 25 WoStd. 1 Integrationsgruppe ganztags 43,75 WoStd. 1 Integrationsgruppe nachm. 25 WoStd. 1 Nachmittagsgruppe 25 WoStd., altersübergreifend sowie zusätzliche Früh- und Spätdienste
20
Ergebnishaushalt - Produkt KiTa Habbrügger Weg (P1.365002) Erträge und Aufwendungen
1
Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres
Ansatz des Haushaltsjahres
Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro – 2014
- Euro – 2015
- Euro – 2016
- Euro – 2017
- Euro – 2018
- Euro – 2019
2
3
4
5
6
7
Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten
-530.000
-589.600
-595.600
-601.600
-607.600
-4.700
-7.000
-6.900
-6.900
-6.900
-158.000
-144.100
-144.100
-144.100
-144.100
-35.900
-32.200
-32.200
-32.200
-32.200
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
-734.600
-778.900
-784.800
-790.800
-796.800
1.215.800
1.211.400
1.235.500
1.259.900
1.284.700
177.900
216.700
216.700
216.700
216.700
27.900
27.800
27.000
24.600
23.900
7.900
6.100
6.200
6.300
6.400
1.429.500
1.462.000
1.485.400
1.507.500
1.531.700
694.900
683.100
700.600
716.700
734.900
694.900
683.100
700.600
716.700
734.900
694.900
683.100
700.600
716.700
734.900
04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
21
Produkt-Nr.
P1.365009
Produkt Produktgruppe Produktbereich
Kindertagesstätten fremder Träger allgemein
Verantwortlich
Frau Becker
Kurzbeschreibung
Tageseinrichtungen dienen der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern. Sie haben einen eigenen Erziehungs- und Bildungsauftrag.
Auftragsgrundlage
Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in Niedersachsen
Ziele
Tageseinrichtungen sollen - Kinder in ihrer Persönlichkeit stärken, - sie in sozial verantwortliches Handeln einführen, - die Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Fantasie fördern, - den Umgang von behinderten und nichtbehinderten Kindern untereinander fördern.
Erläuterungen
Folgende Kindertagesstätten fremder Träger werden in diesem Produkt zusammengefasst: KiTa St. Bernhard Bookholzberg KiTa Sonneninsel KiGa Birkenhof Evang. Kindergarten "Jona", Ganderkesee Kinderkrippe "Sonnenblume" Bis 2014 wurde hier auch das Kinderhaus Ganderkesee gebucht.
22
Ergebnishaushalt - Produkt Kindertagesstätten fremde Träger (P1.365009) Erträge und Aufwendungen
1
Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres
Ansatz des Haushaltsjahres
Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro – 2014
- Euro – 2015
- Euro – 2016
- Euro – 2017
- Euro – 2018
- Euro – 2019
2
3
4
5
6
7
Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen
-96.000
-108.600
-108.600
-108.600
-108.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten
-17.900
-18.400
-19.100
-19.100
-19.100
-22.900
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-136.800
-147.000
-147.700
-147.700
-147.700
2.300
2.400
2.400
2.500
2.500
106.000
89.500
89.500
89.500
89.500
53.400
49.000
47.100
36.300
35.600
1.317.100
1.360.800
1.358.300
1.358.300
1.358.300
70.100
67.100
67.100
67.100
67.100
1.548.900
1.568.800
1.564.400
1.553.700
1.553.000
1.412.100
1.421.800
1.416.700
1.406.000
1.405.300
1.412.100
1.421.800
1.416.700
1.406.000
1.405.300
1.412.100
1.421.800
1.416.700
1.406.000
1.405.300
04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
23
Produkt-Nr.
P1.366000
Produkt Produktgruppe Produktbereich
Gemeindliche Jugendarbeit
Verantwortlich
Frau Jahn
Kurzbeschreibung
Kontinuierliche, außerschulische sozialpädagogische Betreuung und Beratung von Jugendlichen. Feste Anlaufpunkte (z.B. Jugendzentrum) für Kinder und Jugendliche im Gemeindegebiet vorhalten bzw. schaffen.
Auftragsgrundlage
KJHG
Ziele
- Benachteiligungen abbauen - Drogen- und Suchtprävention - Orientierung durch Informationsvermittlung anbieten - zu selbstverantwortlichem Handeln anregen - sich für Bedürfnisse und Interessen der Jugendlichen einsetzen
Erläuterungen
24
Ergebnishaushalt - Produkt Gemeindliche Jugendarbeit (P1.366000) Erträge und Aufwendungen
1
Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres
Ansatz des Haushaltsjahres
Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro – 2014
- Euro – 2015
- Euro – 2016
- Euro – 2017
- Euro – 2018
- Euro – 2019
2
3
4
5
6
7
Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten
-200
-200
-200
-200
-200
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.200
-3.200
-3.200
-3.200
-3.200
445.700
562.500
573.700
585.000
596.400
69.400
71.000
71.000
71.000
71.000
19.100
20.200
19.100
16.000
14.100
55.800
55.300
55.300
55.300
55.300
2.500
1.000
1.000
1.000
1.000
592.500
710.000
720.100
728.300
737.800
589.300
706.800
716.900
725.100
734.600
589.300
706.800
716.900
725.100
734.600
6.700
1.000
1.000
1.000
1.000
6.700
1.000
1.000
1.000
1.000
596.000
707.800
717.900
726.100
735.600
04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
25
Produkt-Nr.
P1.573003
Produkt Produktgruppe Produktbereich
Kommunalservice NordWest
Verantwortlich
Herr M. Meyer
Kurzbeschreibung
Beteiligung am Zweckverband Kommunalservice NordWest, insbesondere Ausweisung der Umlage
26
Ergebnishaushalt - Produkt Kommunalservice NW ab 2011 (P1.573003) Erträge und Aufwendungen
1
Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres
Ansatz des Haushaltsjahres
Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro – 2014
- Euro – 2015
- Euro – 2016
- Euro – 2017
- Euro – 2018
- Euro – 2019
2
3
4
5
6
7
Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen
2.820.000
2.915.000
2.915.000
2.915.000
2.915.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis
2.820.000
2.915.000
2.915.000
2.915.000
2.915.000
2.820.000
2.915.000
2.915.000
2.915.000
2.915.000
2.820.000
2.915.000
2.915.000
2.915.000
2.915.000
-2.820.000
-2.915.000
-2.915.000
-2.915.000
-2.915.000
-2.820.000
-2.915.000
-2.915.000
-2.915.000
-2.915.000
0
0
0
0
0
22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
27
Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen) - Fachbereich 1 (C1_01) Erträge und Aufwendungen
1
Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres
Ansatz des Haushaltsjahres
Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro – 2014
- Euro – 2015
- Euro – 2016
- Euro – 2017
- Euro – 2018
- Euro – 2019
2
3
4
5
6
7
Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen
-941.700
-1.065.900
-1.087.900
-1.082.600
-1.097.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten
-115.500
-124.300
-127.000
-129.000
-130.200
05. öffentlich-rechtliche Entgelte
-702.400
-745.000
-762.500
-762.500
-762.500
06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
-460.200
-474.100
-477.500
-477.500
-506.300
-389.500
-371.300
-369.700
-362.100
-362.100
04. sonstige Transfererträge
-11.600
09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge
-519.400
-456.700
-364.900
-224.500
-162.600
-3.140.300
-3.237.300
-3.189.500
-3.038.200
-3.021.300
6.610.500
7.372.800
7.518.800
7.672.600
7.816.800
46.000
50.000
51.000
53.100
52.000
2.609.900
2.303.400
2.265.000
2.256.900
2.262.200
668.400
747.300
765.800
779.600
778.300
18. Transferaufwendungen
249.900
165.200
165.200
165.200
165.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis
481.900
647.300
657.900
664.200
671.200
10.666.600
11.286.000
11.423.700
11.591.600
11.745.700
7.526.300
8.048.700
8.234.200
8.553.400
8.724.400
12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
22. außerordentliche Erträge
-257.600
23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-257.600 7.526.300
7.791.100
8.234.200
8.553.400
8.724.400
657.000
661.900
661.900
661.900
661.900
657.000
661.900
661.900
661.900
661.900
8.183.300
8.453.000
8.896.100
9.215.300
9.386.300
28
Teilfinanzhaushalt - Fachbereich 1 (C1_01) Einzahlungen und Auszahlungen
1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03. sonstige Transfereinzahlungen 04. öffentlich-rechtliche Entgelte 05. privatrechtliche Entgelte 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 12. Auszahlungen für Versorgung 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15. Transferauszahlungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres
Ansatz des Haushaltsjahres
- Euro – 2014
- Euro – 2015
- Euro – 2016
2
3
4
Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro –
- Euro – 2017
- Euro – 2018
- Euro – 2019
5
6
7
8
Verpflichtungsermächtigungen
-2.141.700
-2.331.100
-2.359.100
-2.359.800
-2.380.800
-860.400
-889.100
-906.600
-906.600
-906.600
-503.100
-513.300
-516.700
-516.700
-545.500
-436.400
-415.300
-413.700
-406.100
-406.100
-76.000
-324.600
-67.000
-67.000
-67.000
-4.029.200
-4.473.400
-4.263.100
-4.256.200
-4.306.000
8.903.700
9.772.900
9.966.600
10.166.500
10.364.500
46.000
50.000
51.000
53.100
52.000
4.085.400
3.858.000
3.819.600
3.811.500
3.814.800
4.442.800
4.496.300
4.493.800
4.493.800
4.493.800
593.600
753.000
763.700
770.100
777.200
18.071.500
18.930.200
19.094.700
19.295.000
19.502.300
14.042.300
14.456.800
14.831.600
15.038.800
15.196.300
-11.600
29
Einzahlungen und Auszahlungen
1 Einzahlungen für Investitionstätigkeiten 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21. Veräußerung von Sachvermögen 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n 23. sonstige Investitionstätigkeit 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden 26. Baumaßnahmen 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n 29. Aktivierbare Zuwendungen 30. Sonstige Investitionstätigkeit 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32. Saldo aus Investitionstätigkeit 33. FinanzierungsmittelÜberschuss/Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderu ng
Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres
Ansatz des Haushaltsjahres
Verpflichtungsermächtigungen
Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro -
- Euro -
- Euro -
- Euro -
- Euro -
- Euro -
- Euro -
2
3
4
5
6
7
8
-177.500
-399.500
-296.500
-296.500
-215.400
-399.500
-296.500
-296.500
7.751.300
89.000
0
0
1.082.000
886.500
1.115.000
785.000
190.500
222.500
172.000
174.000
172.000
23.200
56.500
40.000
40.000
40.000
9.047.000
1.254.500
705.000
1.327.000
999.000
212.000
8.831.600
855.000
705.000
1.030.500
702.500
212.000
22.873.900
15.311.800
705.000
15.862.100
15.741.300
15.408.300
22.873.900
15.311.800
705.000
15.862.100
15.741.300
15.408.300
-37.900
30
705.000
0
Teilhaushalt Fachbereich 2 Technische Begriffe: THH2; C1_02
Inhalt: Auflistung der zugeordneten Produkte Ergebnishaushalt des gesamten Teilhaushaltes Produktbeschreibungen und Ergebnishaushalt der wesentlichen Produkte Ergebnishaushalt der weiteren Produkte, zusammengefasst Finanzhaushalt des Teilhaushaltes
31
Teilhaushalt 2 Produkt
Verantwortliche/r
Budget
wesentliche Produkte nach § 4 Abs. 7 GemHKVO P1.243003 Schulschwimmhalle ab 2015 P1.272000 Gemeindebücherei Ganderkesee P1.315500.001 Soz. Einricht. für Asylbewerber P1.424004 Freibad Ganderkesee ab 2014 P1.424005 SaunaHuus ab 2014
Herr Herr Herr Herr Herr
M. Meyer Heinken Heinken M. Meyer M. Meyer
Bäder Gemeindebücherei FB2 Bäder Bäder
weitere Produkte, zusammengefasst dargestellt P1.111023 Demografie und Senioren ab 2011 P1.122005 Bürgerbüro Ganderkesee P1.122005.001 Bürgerbüro allgemein P1.122005.002 Kfz-Zulassung P1.122005.003 Zwangsmaßn. Nichtzahlung Versicherungen P1.122005.004 Zwangsmaßn. Kfz-Mängel P1.122005.005 Zwangsmaßn. Kfz-Umschreibung P1.122006 Bürgerbüro Außenstellen P1.122009 Gewerbe- u.Gaststättenangel. ab 2013 P1.122009.001 Gewerbeangel., Gemeinkosten ab 2013 P1.122009.002 allgemeines Gewerbe ab 2013 P1.122009.003 Gewerberechtliche Erlaubnisse ab 2013 P1.311000 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII P1.311900.001 Allgemeine Sozialverwaltung P1.311910.001 Fachbereichsleitung Fachbereich 2 P1.312900.001 Verw. d. Grundsich. f. Arbeitssuchende P1.315400.001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose P1.346000.001 Wohngeld P1.351000 Sonstige soziale Angelegenheiten P1.351000.101 Sonstige soziale Angelegenheiten allgem. P1.351000.111 Mach mit P1.351000.121 Fin. Unterst. bed. Kinder Mittag bis 2011 P1.351000.141 Zusch. multikulturelle Begegnungen P1.351000.151 Bildungs- u. InfoVeranst. für Migranten P1.424002 Badesee Hohenböken P1.538000 Abwasserabgabe
Herr Herr Herr Herr Herr Herr Herr Herr Herr Herr Herr Herr Herr Herr Herr Herr Herr Herr Herr Herr Herr Herr Herr Herr Herr Herr
Heinken Hallanzy Hallanzy Hallanzy Hallanzy Hallanzy Hallanzy Hallanzy Hallanzy Hallanzy Hallanzy Hallanzy Heinken Heinken Rohlfs Heinken Heinken Heinken Heinken Heinken Heinken Heinken Heinken Heinken M. Meyer Hallanzy
FB2 FB2 FB2 FB2 FB2 FB2 FB2 FB2 FB2 FB2 FB2 FB2 FB2 FB2 FB2 FB2 FB2 FB2 FB2 FB2 FB2 FB2 FB2 FB2 Bäder FB2
Bezeichnung
32
Teilhaushalt Fachbereich 2 (C1_02) Teilergebnishaushalt - Fachbereich 2 (C1_02) Erträge und Aufwendungen
1
Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres
Ansatz des Haushaltsjahres
Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro – 2014
- Euro – 2015
- Euro – 2016
- Euro – 2017
- Euro – 2018
- Euro – 2019
2
3
4
5
6
7
Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen
-47.000
-14.900
-14.900
-14.900
-14.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten
-19.500
-19.500
-19.500
-19.300
-19.300
-200
-200
-200
-200
-200
-1.068.700
-1.067.200
-1.066.700
-1.066.700
-1.066.700
-253.600
-273.900
-273.900
-273.900
-273.900
-557.000
-1.186.600
-1.148.300
-1.148.300
-1.148.300
-300
-300
-300
-300
-300
-1.946.300
-2.562.600
-2.523.800
-2.523.600
-2.523.600
13. Aufwendungen für aktives Personal
1.970.600
2.138.100
2.179.800
2.223.800
2.264.800
14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen
1.085.600
1.450.900
1.449.500
1.449.500
1.449.500
166.700
185.500
185.000
276.700
289.100
04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis
18.300
19.800
19.300
19.300
19.300
586.700
681.100
683.500
686.100
688.700
3.827.900
4.475.400
4.517.100
4.655.400
4.711.400
1.881.600
1.912.800
1.993.300
2.131.800
2.187.800
1.881.600
1.912.800
1.993.300
2.131.800
2.187.800
-170.000
-175.200
-175.200
-175.200
-175.200
13.600
26.700
26.700
26.700
26.700
-156.400
-148.500
-148.500
-148.500
-148.500
1.725.200
1.764.300
1.844.800
1.983.300
2.039.300
22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
33
Produkt-Nr.
P1.243003
Produkt Produktgruppe Produktbereich
Schulschwimmhalle
Verantwortlich
Herr M. Meyer
Kurzbeschreibung
Vorhalten und Betrieb der Schulschwimmhalle am Steinacker
Ziele
Angebot von Schwimmen im Schulunterricht, Förderung der Gesundheit, Bereitstellung eines zusätzlichen Freizeitangebotes in Ganderkesee, Nutzung des Bades durch Schwimmverein und DLRG.
Erläuterungen
34
Ergebnishaushalt - Produkt Schulschwimmhalle ab 2015 (P1.243003) Erträge und Aufwendungen
1
Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres
Ansatz des Haushaltsjahres
Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro – 2014
- Euro – 2015
- Euro – 2016
- Euro – 2017
- Euro – 2018
- Euro – 2019
2
3
4
5
6
7
Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten
-16.000
-16.000
-16.000
-16.000
-16.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
-86.000
-86.000
-86.000
-86.000
-86.000
13. Aufwendungen für aktives Personal
147.400
151.000
154.000
157.100
160.200
14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen
146.600
135.600
135.600
135.600
135.600
24.700
24.800
24.800
23.600
23.400
66.100
80.200
80.200
80.200
80.200
384.800
391.600
394.600
396.500
399.400
298.800
305.600
308.600
310.500
313.400
298.800
305.600
308.600
310.500
313.400
-170.000
-175.200
-175.200
-175.200
-175.200
-170.000
-175.200
-175.200
-175.200
-175.200
128.800
130.400
133.400
135.300
138.200
04. sonstige Transfererträge
09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
35
Produkt-Nr.
P1.272000
Produkt Produktgruppe Produktbereich
Gemeindebücherei Ganderkesee
Verantwortlich
Herr Heinken
Kurzbeschreibung
Fachgerechte Auswahl, Erwerb und Erschließung verschiedener Medien zur Sicherstellung einer optimalen Informations- und Medienversorgung für die unterschiedlichen Nutzergruppen
Auftragsgrundlage Ziele
Bereitstellung eines Grundangebots an Medien für: - Aus- und Fort- und Weiterbildung in Schule und Beruf - Information und Weiterbildung - kreative, kommunikative, unterhaltende Freizeitgestaltung - außerschulische Leseförderung - Vermittlung von Medienkompetenz - Veranstaltungsarbeit
Erläuterungen
36
Ergebnishaushalt - Produkt Gemeindebücherei Ganderkesee (P1.272000) Erträge und Aufwendungen
1
Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres
Ansatz des Haushaltsjahres
Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro – 2014
- Euro – 2015
- Euro – 2016
- Euro – 2017
- Euro – 2018
- Euro – 2019
2
3
4
5
6
7
Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-100
-100
-100
-100
-100
-22.100
-22.100
-22.100
-22.100
-22.100
13. Aufwendungen für aktives Personal
290.000
320.500
326.900
333.500
340.100
14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen
142.200
153.700
153.300
153.300
153.300
21.900
22.600
21.600
20.500
15.600
9.100
9.100
9.100
9.100
9.100
463.200
505.900
510.900
516.400
518.100
441.100
483.800
488.800
494.300
496.000
441.100
483.800
488.800
494.300
496.000
1.100
1.300
1.300
1.300
1.300
1.100
1.300
1.300
1.300
1.300
442.200
485.100
490.100
495.600
497.300
04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
37
Produkt-Nr.
P1.315500.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
Verantwortlich
Herr Heinken
Kurzbeschreibung
Bereitstellung von Unterkünften für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen
Auftragsgrundlage
Asylbewerberleistungsgesetz
Ziele
Sicherstellung einer möglichst dezentralen Unterbringung in der Gemeinde Ganderkesee
Erläuterungen
38
Ergebnishaushalt - Produkt Soz. Einricht. für Asylbewerber (P1.315500.001) Erträge und Aufwendungen
1
Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres
Ansatz des Haushaltsjahres
Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro – 2014
- Euro – 2015
- Euro – 2016
- Euro – 2017
- Euro – 2018
- Euro – 2019
2
3
4
5
6
7
Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte
-51.000
06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
-30.000
-660.300
-622.000
-622.000
-622.000
-81.000
-660.300
-622.000
-622.000
-622.000
184.000
186.800
189.700
192.800
68.000
433.800
433.800
433.800
433.800
200
3.800
4.300
4.300
4.300
68.200
621.600
624.900
627.800
630.900
-12.800
-38.700
2.900
5.800
8.900
-12.800
-38.700
2.900
5.800
8.900
-12.800
-38.700
2.900
5.800
8.900
09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
39
Produkt-Nr.
P1.424004
Produkt Produktgruppe Produktbereich
Freibad Ganderkesee ab 2014
Verantwortlich
FD 11
Kurzbeschreibung
Vorhalten und wirtschaftlicher Betrieb eines Freibades in Ganderkesee
Auftragsgrundlage Ziele
Förderung der Gesundheit, Bereitstellung zusätzlicher Freizeitangebote in Ganderkesee
Erläuterungen
Das Produkt wurde vor 2014 zusammen mit dem Produkt P1.424005 SaunaHuus unter P1.424001 Freibad/SaunaHuus Ganderkesee geführt.
40
Ergebnishaushalt - Produkt Freibad Ganderkesee ab 2014 (P1.424004) Erträge und Aufwendungen
1
Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres
Ansatz des Haushaltsjahres
Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro – 2014
- Euro – 2015
- Euro – 2016
- Euro – 2017
- Euro – 2018
- Euro – 2019
2
3
4
5
6
7
Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten
-1.500
-1.500
-1.500
-1.300
-1.300
-141.000
-126.900
-126.900
-126.900
-126.900
-1.700
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-144.200
-129.400
-129.400
-129.200
-129.200
98.500
101.700
103.700
105.800
107.900
182.500
164.000
164.000
164.000
164.000
47.700
51.700
51.700
145.700
163.500
98.400
93.300
93.300
93.300
93.300
427.100
410.700
412.700
508.800
528.700
282.900
281.300
283.300
379.600
399.500
282.900
281.300
283.300
379.600
399.500
3.700
13.000
13.000
13.000
13.000
3.700
13.000
13.000
13.000
13.000
286.600
294.300
296.300
392.600
412.500
04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
41
Produkt-Nr.
P1.424005
Produkt Produktgruppe Produktbereich
SaunaHuus ab 2014
Verantwortlich
FD 11
Kurzbeschreibung
Vorhalten und wirtschaftlicher Betrieb einer Sauna in Ganderkesee
Ziele
Förderung der Gesundheit, Bereitstellung zusätzlicher Freizeitangebote in Ganderkesee
Erläuterungen
Das Produkt wurde vor 2014 zusammen mit dem Produkt P1.424005 SaunaHuus unter P1.424001 Freibad/SaunaHuus Ganderkesee geführt.
Kennzahlen
42
Ergebnishaushalt - Produkt SaunaHuus ab 2014 (P1.424005) Erträge und Aufwendungen
Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres
Ansatz des Haushaltsjahres
Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro – 2014
- Euro – 2015
- Euro – 2016
- Euro – 2017
- Euro – 2018
- Euro – 2019
2
3
4
5
6
7
05. öffentlich-rechtliche Entgelte
-382.100
-459.200
-459.200
-459.200
-459.200
06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
-253.400
-273.700
-273.700
-273.700
-273.700
-635.500
-732.900
-732.900
-732.900
-732.900
0
0
0
0
273.700
299.900
299.900
299.900
299.900
67.800
78.000
78.000
78.000
77.700
290.600
296.400
296.400
296.400
296.400
632.100
674.300
674.300
674.300
674.000
-3.400
-58.600
-58.600
-58.600
-58.900
-3.400
-58.600
-58.600
-58.600
-58.900
3.400
7.000
7.000
7.000
7.000
3.400
7.000
7.000
7.000
7.000
0
-51.600
-51.600
-51.600
-51.900
1 Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge
09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
43
Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen) - Fachbereich 2 (C1_02) Erträge und Aufwendungen
1
Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres
Ansatz des Haushaltsjahres
Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro – 2014
- Euro – 2015
- Euro – 2016
- Euro – 2017
- Euro – 2018
- Euro – 2019
2
3
4
5
6
7
Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
-47.000
-14.900
-14.900
-14.900
-14.900
0 -200
-200
-200
-200
-200
-444.600
-431.100
-430.600
-430.600
-430.600
-100
-100
-100
-100
-100
-485.300
-485.300
-485.300
-485.300
-485.300
09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge
-300
-300
-300
-300
-300
-977.500
-931.900
-931.400
-931.400
-931.400
1.434.700
1.380.900
1.408.400
1.437.700
1.463.800
272.600
263.900
262.900
262.900
262.900
4.400
4.600
4.600
4.600
4.600
18.300
19.800
19.300
19.300
19.300
122.500
202.100
204.500
207.100
209.700
1.852.500
1.871.300
1.899.700
1.931.600
1.960.300
875.000
939.400
968.300
1.000.200
1.028.900
875.000
939.400
968.300
1.000.200
1.028.900
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
880.400
944.800
973.700
1.005.600
1.034.300
Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
0
44
Teilfinanzhaushalt - Fachbereich 2 (C1_02) Einzahlungen und Auszahlungen
1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03. sonstige Transfereinzahlungen 04. öffentlich-rechtliche Entgelte 05. privatrechtliche Entgelte 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 12. Auszahlungen für Versorgung 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15. Transferauszahlungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres
Ansatz des Haushaltsjahres
- Euro – 2014
- Euro – 2015
- Euro – 2016
2
3
4
Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro –
- Euro – 2017
- Euro – 2018
- Euro – 2019
5
6
7
8
Verpflichtungsermächtigungen
-47.000
-14.900
-14.900
-14.900
-14.900
-200
-200
-200
-200
-200
-1.068.700
-1.067.200
-1.066.700
-1.066.700
-1.066.700
-253.600
-273.900
-273.900
-273.900
-273.900
-557.000
-1.186.600
-1.148.300
-1.148.300
-1.148.300
-444.900
-235.800
-615.800
-615.800
-235.800
-2.371.400
-2.778.600
-3.119.800
-3.119.800
-2.739.800
1.930.700
2.095.600
2.136.500
2.178.700
2.220.500
1.085.600
1.450.900
1.449.500
1.449.500
1.449.500
18.300
19.800
19.300
19.300
19.300
1.031.300
916.600
1.299.000
1.301.600
924.200
4.065.900
4.482.900
4.904.300
4.949.100
4.613.500
1.694.500
1.704.300
1.784.500
1.829.300
1.873.700
45
Einzahlungen und Auszahlungen
1 Einzahlungen für Investitionstätigkeiten 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21. Veräußerung von Sachvermögen 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n 23. sonstige Investitionstätigkeit 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden 26. Baumaßnahmen 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n 29. Aktivierbare Zuwendungen 30. Sonstige Investitionstätigkeit 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32. Saldo aus Investitionstätigkeit 33. FinanzierungsmittelÜberschuss/Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderu ng
Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres
Ansatz des Haushaltsjahres
Verpflichtungsermächtigungen
Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro -
- Euro -
- Euro -
- Euro -
- Euro -
- Euro -
- Euro -
2
3
4
5
6
7
8
-265.200
-892.500
-1.177.900
-265.200
-892.500
-1.177.900
534.000
1.958.400
2.662.600
100.000
619.300
42.900
24.800
20.700
163.600
644.100
534.000
1.958.400
2.662.600
163.600
378.900
534.000
1.065.900
1.484.700
1.858.100
2.083.200
534.000
2.850.400
3.314.000
1.873.700
1.858.100
2.083.200
534.000
2.850.400
3.314.000
1.873.700
46
Teilhaushalt Fachbereich 3 Technische Begriffe: THH3; C1_03
Inhalt: Auflistung der zugeordneten Produkte Ergebnishaushalt des gesamten Teilhaushaltes Produktbeschreibungen und Ergebnishaushalt der wesentlichen Produkte Ergebnishaushalt der weiteren Produkte, zusammengefasst Finanzhaushalt des Teilhaushaltes
47
Teilhaushalt 3 Produkt
Verantwortliche/r
Budget
wesentliche Produkte nach § 4 Abs. 7 GemHKVO P1.126000.002 Ortsfeuerwehr Ganderkesee
Frau Tönjes
THH3
weitere Produkte, zusammengefasst dargestellt P1.111013 Rechtsstelle P1.111014 Versicherungen P1.121001 Wahlen P1.122000 Fachbereichsleitung Fachbereich 3 P1.122001 Standesamt P1.122002 Schiedsmann P1.122004 Maßnahmen der Gefahrenabwehr P1.122004.001 Maßnahmen der Gefahrenabwehr, allgemein P1.122004.002 Schornsteinfeger P1.122004.003 Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten P1.122007 Unterbringung von Fundtieren P1.126000 Feuerlöschwesen P1.126000.001 Feuerlöschwesen allgemein P1.126000.003 Ortsfeuerwehr Bergedorf P1.126000.004 Ortsfeuerwehr Bookholzberg P1.126000.005 Ortsfeuerwehr Falkenburg P1.126000.006 Ortsfeuerwehr Havekost-Hengsterholz P1.126000.007 Ortsfeuerwehr Schierbrok-Schönemoor P1.128000 Katastrophenschutz P1.573000 Märkte
Frau Frau Frau Frau Frau Frau Frau Frau Frau Frau Frau Frau Frau Frau Frau Frau Frau Frau Frau Frau
THH3 THH3 THH3 THH3 THH3 THH3 THH3 THH3 THH3 THH3 THH3 THH3 THH3 THH3 THH3 THH3 THH3 THH3 THH3 THH3
Bezeichnung
48
Breithaupt Breithaupt Arndt-Birkholz Breithaupt Breithaupt Breithaupt Tönjes Tönjes Tönjes Tönjes Tönjes Tönjes Tönjes Tönjes Tönjes Tönjes Tönjes Tönjes Tönjes Tönjes
Teilhaushalt Fachbereich 3 (C1_03) Teilergebnishaushalt - Fachbereich 3 (C1_03) Erträge und Aufwendungen
1
Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres
Ansatz des Haushaltsjahres
Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro – 2014
- Euro – 2015
- Euro – 2016
- Euro – 2017
- Euro – 2018
- Euro – 2019
2
3
4
5
6
7
Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten
-57.000
-57.100
-52.900
-50.200
-48.300
05. öffentlich-rechtliche Entgelte
-78.900
-80.000
-80.000
-80.000
-80.000
06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
-52.500
-52.500
-52.500
-52.500
-52.500
-800
-9.800
-20.800
-27.800
-22.800
-189.200
-199.400
-206.200
-210.500
-203.600
13. Aufwendungen für aktives Personal
960.700
560.100
571.200
583.700
593.100
14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen
494.500
551.400
548.400
528.400
528.400
279.400
296.600
290.000
290.500
285.900
04. sonstige Transfererträge
09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis
2.000
3.000
2.000
2.000
2.000
385.000
250.100
250.400
250.700
251.000
2.121.600
1.661.200
1.662.000
1.655.300
1.660.400
1.932.400
1.461.800
1.455.800
1.444.800
1.456.800
1.932.400
1.461.800
1.455.800
1.444.800
1.456.800
4.000
15.000
15.000
15.000
15.000
4.000
15.000
15.000
15.000
15.000
1.936.400
1.476.800
1.470.800
1.459.800
1.471.800
22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
49
Produkt-Nr.
P1.126000.002
Produkt Produktgruppe Produktbereich
Ortsfeuerwehr Ganderkesee als Feuerwehrschwerpunkt
Verantwortlich
Frau Tönjes
Kurzbeschreibung
Sicherstellung des Brandschutzes, der Hilfe bei Unglücksfällen, bei Notständen und sonstiger Hilfeleistungen
Auftragsgrundlage
Nds. Brandschutzgesetz und ergänzende Verordnungen und Satzungen
Ziele
Aufrechterhaltung des Brandschutzes durch gute technische und personelle Ausstattung, Ausstattung der Feuerwehrmitglieder mit Bekleidung und Sicherheitsausrüstung, Erstellung von Feuerwehreinsatzplänen
Erläuterungen
50
Ergebnishaushalt - Produkt Ortsfeuerwehr Ganderkesee (P1.126000.002) Erträge und Aufwendungen
1
Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres
Ansatz des Haushaltsjahres
Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro – 2014
- Euro – 2015
- Euro – 2016
- Euro – 2017
- Euro – 2018
- Euro – 2019
2
3
4
5
6
7
Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten
-13.500
-13.500
-9.600
-5.400
-5.400
-13.500
-13.500
-9.600
-5.400
-5.400
12.400
13.800
14.100
14.300
14.600
7.300
7.300
7.300
7.300
7.300
93.400
95.300
82.900
73.700
86.800
100
100
100
100
100
113.200
116.500
104.400
95.400
108.800
99.700
103.000
94.800
90.000
103.400
99.700
103.000
94.800
90.000
103.400
99.700
103.000
94.800
90.000
103.400
04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
51
Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen) - Fachbereich 3 (C1_03) Erträge und Aufwendungen
1
Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres
Ansatz des Haushaltsjahres
Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro – 2014
- Euro – 2015
- Euro – 2016
- Euro – 2017
- Euro – 2018
- Euro – 2019
2
3
4
5
6
7
Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten
-43.500
-43.600
-43.300
-44.800
-42.900
05. öffentlich-rechtliche Entgelte
-78.900
-80.000
-80.000
-80.000
-80.000
06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
-52.500
-52.500
-52.500
-52.500
-52.500
-800
-9.800
-20.800
-27.800
-22.800
-175.700
-185.900
-196.600
-205.100
-198.200
13. Aufwendungen für aktives Personal
948.300
546.300
557.100
569.400
578.500
14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen
487.200
544.100
541.100
521.100
521.100
186.000
201.300
207.100
216.800
199.100
2.000
3.000
2.000
2.000
2.000
384.900
250.000
250.300
250.600
250.900
2.008.400
1.544.700
1.557.600
1.559.900
1.551.600
1.832.700
1.358.800
1.361.000
1.354.800
1.353.400
1.832.700
1.358.800
1.361.000
1.354.800
1.353.400
4.000
15.000
15.000
15.000
15.000
4.000
15.000
15.000
15.000
15.000
1.836.700
1.373.800
1.376.000
1.369.800
1.368.400
04. sonstige Transfererträge
09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
52
Teilfinanzhaushalt - Fachbereich 3 (C1_03) Einzahlungen und Auszahlungen
1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03. sonstige Transfereinzahlungen 04. öffentlich-rechtliche Entgelte 05. privatrechtliche Entgelte 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 12. Auszahlungen für Versorgung 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15. Transferauszahlungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres
Ansatz des Haushaltsjahres
- Euro – 2014
- Euro – 2015
- Euro – 2016
2
3
4
Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro –
- Euro – 2017
- Euro – 2018
- Euro – 2019
5
6
7
8
Verpflichtungsermächtigungen
-78.900
-80.000
-80.000
-80.000
-80.000
-52.500
-52.500
-52.500
-52.500
-52.500
-800
-9.800
-20.800
-27.800
-22.800
-132.200
-142.300
-153.300
-160.300
-155.300
897.500
527.700
538.100
549.300
559.500
494.500
551.400
548.400
528.400
528.400
2.000
3.000
2.000
2.000
2.000
385.000
250.100
250.400
250.700
251.000
1.779.000
1.332.200
1.338.900
1.330.400
1.340.900
1.646.800
1.189.900
1.185.600
1.170.100
1.185.600
53
Einzahlungen und Auszahlungen
1 Einzahlungen für Investitionstätigkeiten 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21. Veräußerung von Sachvermögen 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n 23. sonstige Investitionstätigkeit 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden 26. Baumaßnahmen 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n 29. Aktivierbare Zuwendungen 30. Sonstige Investitionstätigkeit 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32. Saldo aus Investitionstätigkeit 33. FinanzierungsmittelÜberschuss/Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderu ng
Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres
Ansatz des Haushaltsjahres
Verpflichtungsermächtigungen
Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro -
- Euro -
- Euro -
- Euro -
- Euro -
- Euro -
- Euro -
2
3
4
5
6
7
8
-47.000
-47.000
-47.000
-3.500
-50.500
-47.000
-47.000
-3.600
0
-47.000
-47.000
-50.600
-47.000
5.000
45.000
945.000
465.000
5.000
422.600
247.500
51.000
201.000
297.000
467.600
292.500
996.000
666.000
302.000
417.100
245.500
949.000
615.400
255.000
2.063.900
1.435.400
2.134.600
1.785.500
1.440.600
2.063.900
1.435.400
2.134.600
1.785.500
1.440.600
40.000
54
Teilhaushalt Fachbereich 4 Technische Begriffe: THH4; C1_04
Inhalt: Auflistung der zugeordneten Produkte Ergebnishaushalt des gesamten Teilhaushaltes Produktbeschreibungen und Ergebnishaushalt der wesentlichen Produkte Ergebnishaushalt der weiteren Produkte, zusammengefasst Finanzhaushalt des Teilhaushaltes
55
Teilhaushalt 4 Produkt
Verantwortliche/r
Budget
wesentliche Produkte nach § 4 Abs. 7 GemHKVO P1.511001 Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung P1.538001 Abwbes. "Oberflächenentw."/Hochw.Sch. bis 2015 P1.538100 Abwbes. "Oberflächenentw."/Hochw.Sch. ab 2016 P1.541001 Bau von Gemeindestraßen/ÖPNV P1.545001 Straßenreinigung
Herr Müller Herr Kleinert Herr Kahl Frau Finke Frau Finke
THH4 THH4 THH4 THH4 THH4
weitere Produkte, zusammengefasst dargestellt P1.111015 Allg. Grundvermögen - unbebaut P1.122008 Verkehrsangelegenheiten P1.511000 Fachbereichsleitung Fachbereich 4 P1.522100 Förderung des Wohnungsbaus ab 2016 P1.541000 Unterhaltung von Gemeindestraßen P1.545000 Straßenbeleuchtung P1.547000 ÖPNV P1.551000 Park- und Gartenanlagen P1.553000 Unterhaltung Kriegsgräberstätten P1.554000 Naturschutz,Heimat-und Landschaftspflege P1.573002 Anschlagsäulen
Herr P. Meyer Frau Finke Herr P. Meyer Frau Helmers Frau Finke Frau Finke Frau Finke Herr Wünker Herr M. Meyer Herr Wünker Frau Finke
THH4 THH4 THH4 THH4 THH4 THH4 THH4 THH4 THH4 THH4 THH4
Bezeichnung
56
Teilhaushalt Fachbereich 4 (C1_04) Teilergebnishaushalt - Fachbereich 4 (C1_04) Erträge und Aufwendungen
1
Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres
Ansatz des Haushaltsjahres
Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro – 2014
- Euro – 2015
- Euro – 2016
- Euro – 2017
- Euro – 2018
- Euro – 2019
2
3
4
5
6
7
Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten
-38.700
-46.300
-3.500
-3.500
-1.400
-712.100
-770.900
-792.500
-801.300
-809.800
-28.900
-27.700
-27.700
-27.700
-27.700
-8.100
-8.300
-8.300
-8.300
-8.300
-70.000
-187.100
-27.100
-27.100
-27.100
-11.000
-10.400
-9.800
-9.100
-35.000
-35.000
-35.000
-35.000
-35.000
-892.800
-1.086.300
-904.500
-912.700
-918.400
1.200.400
1.240.000
1.264.700
1.292.300
1.313.700
422.700
439.700
363.500
363.500
358.500
1.565.500
1.577.900
1.664.800
1.714.800
1.733.400
04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis
27.900
27.900
27.900
27.900
27.900
110.500
91.300
91.600
92.000
92.300
3.327.000
3.376.800
3.412.500
3.490.500
3.525.800
2.434.200
2.290.500
2.508.000
2.577.800
2.607.400
2.434.200
2.290.500
2.508.000
2.577.800
2.607.400
2.262.200
2.343.000
2.343.000
2.343.000
2.343.000
2.262.200
2.343.000
2.343.000
2.343.000
2.343.000
4.696.400
4.633.500
4.851.000
4.920.800
4.950.400
22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
57
Produkt-Nr.
P1.511001
Produkt Produktgruppe Produktbereich
Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung
Verantwortlich
Herr Müller
Kurzbeschreibung
1. Aufstellen, ändern und aufheben von Bauleitplänen im Gemeindegebiet. 2. Beratung, Prüfung und Stellungnahmen bei baurechtlichen Genehmigungsverfahren; Stellungnahmen zu Planungen Dritter; Verzicht bzw. Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts 3. Wohnungsbauförderung
Auftragsgrundlage
1. BauGB und Ratsbeschlüsse in Ausübung der kommunalen Planungshoheit. 2. BauGB, BauNVO, NBauO, B-Pläne, F-Plan 3. Wohnraumförderungsgesetz
Ziele
1. Umsetzung der Ziele zur Gemeindeentwicklung unter Abwägung aller Belange, Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen und landschaftsplanerischen Entwicklung. 2.Ausübung der Planungshoheit und der städtebaulichen Interessen der Gemeinde, Einbringung gemeindlicher Interessen in Planungen Dritter
Erläuterungen
58
Ergebnishaushalt - Produkt Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung (P1.511001) Erträge und Aufwendungen
1
Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres
Ansatz des Haushaltsjahres
Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro – 2014
- Euro – 2015
- Euro – 2016
- Euro – 2017
- Euro – 2018
- Euro – 2019
2
3
4
5
6
7
Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen
-37.300
-44.900
-2.100
-2.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten
-97.700
-110.200
-111.900
-115.400
-115.400
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-70.000
-160.000
-208.000
-318.100
-117.000
-120.500
-118.400
13. Aufwendungen für aktives Personal
368.400
440.400
449.200
459.400
466.300
14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen
217.500
212.200
133.000
133.000
128.000
84.000
92.500
92.900
92.900
92.900
13.200
13.200
13.200
13.200
13.200
683.100
758.300
688.300
698.500
700.400
475.100
440.200
571.300
578.000
582.000
475.100
440.200
571.300
578.000
582.000
475.100
440.200
571.300
578.000
582.000
04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
59
Produkt-Nr.
P1.538001
Produkt Produktgruppe Produktbereich
Abwasserbeseitigung "Oberflächenentwässerung"
Verantwortlich Kurzbeschreibung Auftragsgrundlage Ziele Erläuterungen
Dieses Produkt wird ab 2016 unter P1.538100 geführt (Vorgabe des LSN)
60
Ergebnishaushalt - Produkt Abwbes."Oberfl.entw."/Hochw.Sch.B2015 (P1.538001) Erträge und Aufwendungen
1
Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres
Ansatz des Haushaltsjahres
Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro – 2014
- Euro – 2015
- Euro – 2016
- Euro – 2017
- Euro – 2018
- Euro – 2019
2
3
4
5
6
7
Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten
-29.200
04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte
-1.500
06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge
-30.700
Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen
500 191.300
0
0
0
0
216.800
0
0
0
0
186.100
0
0
0
0
186.100
0
0
0
0
0
0
0
0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis
25.000
22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
95.000 95.000 281.100
61
Produkt-Nr.
P1.538100
Produkt Produktgruppe Produktbereich
Abwasserbeseitigung "Oberflächenentwässerung"
Verantwortlich
Herr Kahl
Kurzbeschreibung
Unterhaltung des gemeindeeigenen Netzes zur Oberflächenentwässerung (Regenwasserkanäle, Regenwasserrückhaltebecken)
Auftragsgrundlage
NWG
Ziele
Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Netzes.
Erläuterungen
Dieses Produkt wurde bis 2015 unter P1.538001 geführt.
62
Ergebnishaushalt - Produkt Abwbes."Oberfl.entw."/Hochw.SchAb2016 (P1.538100) Erträge und Aufwendungen
1
Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres
Ansatz des Haushaltsjahres
Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro – 2014
- Euro – 2015
- Euro – 2016
- Euro – 2017
- Euro – 2018
- Euro – 2019
2
3
4
5
6
7
Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten
-29.200
-29.200
-29.200
-29.200
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-30.700
-30.700
-30.700
-30.700
300
300
300
300
186.800
175.200
168.500
168.500
55.000
55.000
55.000
55.000
242.100
230.500
223.800
223.800
211.400
199.800
193.100
193.100
211.400
199.800
193.100
193.100
65.000
65.000
65.000
65.000
65.000
65.000
65.000
65.000
276.400
264.800
258.100
258.100
04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
63
Produkt-Nr.
P1.541001
Produkt Produktgruppe Produktbereich
Bau von Gemeindestraßen/ÖPNV
Verantwortlich
Frau Finke
Kurzbeschreibung
Sanierung von Gemeindestraßen. Durchführung von Straßenreinigung und Winterdienst durch den Bauhof-Zweckverband (Kommunalservice NordWest)
Auftragsgrundlage
StVO, NStG, BauGB, technische Vorschriften
Ziele
Beordnung des Straßenverkehrs, Neu- und Ausbau von bislang unbefestigten bzw. neuen Straßen, Erleichterung der Verkehrsabläufe
Erläuterungen
64
Ergebnishaushalt - Produkt Bau von Gemeindestraßen/ÖPNV (P1.541001) Erträge und Aufwendungen
1
Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres
Ansatz des Haushaltsjahres
Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro – 2014
- Euro – 2015
- Euro – 2016
- Euro – 2017
- Euro – 2018
- Euro – 2019
2
3
4
5
6
7
-557.000
-597.200
-606.100
-595.000
-586.200
-557.000
-597.200
-606.100
-595.000
-586.200
515.000
535.500
546.200
558.000
567.400
31.600
41.600
41.600
41.600
41.600
1.216.300
1.203.400
1.274.500
1.299.800
1.287.800
200
200
200
200
200
1.763.100
1.780.700
1.862.500
1.899.600
1.897.000
1.206.100
1.183.500
1.256.400
1.304.600
1.310.800
1.206.100
1.183.500
1.256.400
1.304.600
1.310.800
1.206.100
1.183.500
1.256.400
1.304.600
1.310.800
Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
65
Produkt-Nr.
P1.545001
Produkt Produktgruppe Produktbereich
Straßenreinigung
Verantwortlich
Frau Finke
Kurzbeschreibung
Durchführung von fünf Straßenreinigungsgängen; Winterdienst, Überwachung der mit der Durchführung beauftragten Firmen.
Auftragsgrundlage
NStrG
Ziele
Straßenreinigung zum Zwecke der Erhaltung des Straßenkörpers (Verhinderung des Zwischenbewuchs)
Erläuterungen
66
Ergebnishaushalt - Produkt Straßenreinigung (P1.545001) Erträge und Aufwendungen
1
Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres
Ansatz des Haushaltsjahres
Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro – 2014
- Euro – 2015
- Euro – 2016
- Euro – 2017
- Euro – 2018
- Euro – 2019
2
3
4
5
6
7
Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten
-2.200
-6.700
-6.700
-6.700
-2.200
-6.700
-6.700
-6.700
700
700
700
700
5.300
16.000
16.000
16.000
700
6.000
16.700
16.700
16.700
700
3.800
10.000
10.000
10.000
700
3.800
10.000
10.000
10.000
62.000
79.200
79.200
79.200
79.200
62.000
79.200
79.200
79.200
79.200
62.700
83.000
89.200
89.200
89.200
04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen
700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
67
Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen) - Fachbereich 4 (C1_04) Erträge und Aufwendungen
1
Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres
Ansatz des Haushaltsjahres
Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro – 2014
- Euro – 2015
- Euro – 2016
- Euro – 2017
- Euro – 2018
- Euro – 2019
2
3
4
5
6
7
Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
-28.200
-32.100
-38.600
-55.000
-72.300
-24.400
-23.200
-23.200
-23.200
-23.200
-8.100
-8.300
-8.300
-8.300
-8.300
-27.100
-27.100
-27.100
-27.100
-11.000
-10.400
-9.800
-9.100
04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge
-35.000
-35.000
-35.000
-35.000
-35.000
12. =Summe ordentliche Erträge
-97.100
-138.100
-144.000
-159.800
-176.400
13. Aufwendungen für aktives Personal
317.000
264.100
269.300
274.900
280.000
14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen
172.400
184.900
187.900
187.900
187.900
73.900
89.900
106.200
137.600
168.200
18. Transferaufwendungen
27.900
27.900
27.900
27.900
27.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis
72.100
22.900
23.200
23.600
23.900
663.300
589.700
614.500
651.900
687.900
566.200
451.600
470.500
492.100
511.500
566.200
451.600
470.500
492.100
511.500
2.105.200
2.198.800
2.198.800
2.198.800
2.198.800
2.105.200
2.198.800
2.198.800
2.198.800
2.198.800
2.671.400
2.650.400
2.669.300
2.690.900
2.710.300
Ordentliche Aufwendungen
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
68
Teilfinanzhaushalt - Fachbereich 4 (C1_04) Einzahlungen und Auszahlungen
1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03. sonstige Transfereinzahlungen 04. öffentlich-rechtliche Entgelte 05. privatrechtliche Entgelte 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 12. Auszahlungen für Versorgung 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15. Transferauszahlungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres
Ansatz des Haushaltsjahres
- Euro – 2014
- Euro – 2015
- Euro – 2016
2
3
4
Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro –
- Euro – 2017
- Euro – 2018
- Euro – 2019
5
6
7
8
Verpflichtungsermächtigungen
-38.700
-46.300
-3.500
-3.500
-1.400
-28.900
-27.700
-27.700
-27.700
-27.700
-8.100
-8.300
-8.300
-8.300
-8.300
-70.000
-187.100
-27.100
-27.100
-27.100
-11.000
-10.400
-9.800
-9.100
-35.000
-35.000
-35.000
-35.000
-35.000
-180.700
-315.400
-112.000
-111.400
-108.600
1.134.200
1.151.700
1.174.700
1.198.600
1.221.900
422.700
439.700
363.500
363.500
358.500
27.900
27.900
27.900
27.900
27.900
110.500
91.300
91.600
92.000
92.300
1.695.300
1.710.600
1.657.700
1.682.000
1.700.600
1.514.600
1.395.200
1.545.700
1.570.600
1.592.000
69
Einzahlungen und Auszahlungen
1 Einzahlungen für Investitionstätigkeiten 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21. Veräußerung von Sachvermögen 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n 23. sonstige Investitionstätigkeit 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden 26. Baumaßnahmen 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n 29. Aktivierbare Zuwendungen 30. Sonstige Investitionstätigkeit 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32. Saldo aus Investitionstätigkeit 33. FinanzierungsmittelÜberschuss/Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderu ng
Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres
Ansatz des Haushaltsjahres
Verpflichtungsermächtigungen
Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro -
- Euro -
- Euro -
- Euro -
- Euro -
- Euro -
- Euro -
2
3
4
5
6
7
8
-446.500
-284.800
-173.800
-16.800
-16.800
-780.000
-115.000
-535.000
-535.000
-535.000
-38.600
-39.200
-39.800
-40.400
-1.226.500
-438.400
-748.000
-591.600
-592.200
330.000
10.000
10.000
10.000
10.000
2.487.500
1.342.000
1.482.500
930.000
955.000
20.000
20.000
20.000
550.000
2.400
80.000
20.000
2.897.500
1.374.400
550.000
1.512.500
960.000
985.000
1.671.000
936.000
550.000
764.500
368.400
392.800
3.185.600
2.331.200
550.000
2.310.200
1.939.000
1.984.800
3.185.600
2.331.200
550.000
2.310.200
1.939.000
1.984.800
70
Teilhaushalt regioVHS, Bildung, Kultur Technische Begriffe: THH5; C1_05
Inhalt: Auflistung der zugeordneten Produkte Ergebnishaushalt des gesamten Teilhaushaltes Produktbeschreibungen und Ergebnishaushalt der wesentlichen Produkte Ergebnishaushalt der weiteren Produkte, zusammengefasst Finanzhaushalt des Teilhaushaltes
71
Teilhaushalt regioVHS, Bildung, Kultur Produkt Bezeichnung
Verantwortliche/r
Budget
wesentliche Produkte nach § 4 Abs. 7 GemHKVO P1.271000 regio-VHS kumuliert, darin enthalten sind folgende Leistungen: P1.271000.100 Leitung VHS, Bildung, Kultur P1.271000.200 Allgem.VHS-Kurse/Bildungsveranstaltungen P1.271000.210 regioVHS P1.271000.230 Firmenschulungen P1.271000.300 Bildungsprojekte P1.271000.310 Jugendprojekte P1.271000.320 Auftragsmaßnahmen P1.271000.330 ESF-Projekte P1.271000.340 Bildungsarbeit P1.271000.400 Proj.z.Forschung,Innovation,Entwicklung P1.271000.500 VHS-Liegenschaften P1.281001 Kulturveranst.. Erw., Kinder, Koordinat.
Herr Schütze
THH5
Herr Schütze Herr Schütze Herr Schütze Frau Hanken Frau Hanken Herr Schütze Frau Hanken Frau Hanken Frau Hanken Herr Schütze Herr Batterham Frau Dr. Steinmetz
THH5 THH5 THH5 THH5 THH5 THH5 THH5 THH5 THH5 THH5 THH5 THH5
weitere Produkte, zusammengefasst dargestellt P1.111024 Gleichstell v.Frauen u.Männern ab 2013 P1.261000 Niederdeutsches Theater P1.262000 Events ab 2012 P1.281000 Kulturhaus Müller
Frau Rölle Frau Dr. Steinmetz Herr Schütze Frau Dr. Steinmetz
THH5 THH5 THH5 THH5
72
Teilhaushalt regioVHS, Bildung, Kultur (C1_05) Teilergebnishaushalt - regioVHS, Bildung, Kultur (C1_05) Erträge und Aufwendungen
1
Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres
Ansatz des Haushaltsjahres
Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro – 2014
- Euro – 2015
- Euro – 2016
- Euro – 2017
- Euro – 2018
- Euro – 2019
2
3
4
5
6
7
Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen
-269.000
-404.000
-404.000
-404.000
-404.000
-300
-300
-300
-300
-300
-343.500
-398.500
-398.500
-398.500
-398.500
-19.400
-17.400
-17.400
-17.400
-17.400
-540.000
-450.000
-450.000
-450.000
-450.000
-1.172.200
-1.270.200
-1.270.200
-1.270.200
-1.270.200
13. Aufwendungen für aktives Personal
964.000
1.185.000
1.148.500
1.162.900
1.175.900
14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen
258.200
228.100
232.200
232.200
243.000
24.400
22.700
22.000
23.200
24.300
2.000
1.500
1.100
600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
527.800
461.700
461.700
461.800
461.800
1.778.400
1.901.000
1.867.500
1.882.700
1.907.000
606.200
630.800
597.300
612.500
636.800
606.200
630.800
597.300
612.500
636.800
-5.400
-5.400
-5.400
-5.400
-5.400
1.900
3.000
3.000
3.000
3.000
-3.500
-2.400
-2.400
-2.400
-2.400
602.700
628.400
594.900
610.100
634.400
22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
73
Produkt-Nr.
P1.271000
Produkt Produktgruppe Produktbereich
Allgemeine VHS-Kurse/Bildungsveranstaltungen
Verantwortlich
Herr Schütze
Kurzbeschreibung
Allgemeine kulturelle und politische Bildung, Befriedigung der Nachfrage nach Kursen und Erfüllung des pädagogischen Auftrages für die Gemeinden Ganderkesee, Hude und Samtgemeinde Harpstedt
Auftragsgrundlage
Erwachsenenbildungsgesetz
Ziele
1. Qualifikation (incl. Nachholung schulischer Abschlüsse) anbieten 2. Ein Freizeitangebot auch außerhalb des kommerziellen Rahmens schaffen 3. Die Nachfrage nach Kursen befriedigen, aber auch dem pädagogischem Auftrag entsprechen 4. Für den Einzelnen eine stärkere Bindung an die Gemeinden erreichen 5. Neubürger und Personen mit Migrationshintergrund integrieren 6. Die Kommunikation in den Gemeinden fördern 7. Personen von außerhalb in die Gemeinden ziehen (Magnetfunktion der Kurse) 8. Angebote in den verschiedenen Zentren der Gemeinden (Ganderkesee, Bookholzberg, Schierbrok, Hude, Wüsting, Harpstedt, Colnrade usw.) präsentieren. Dezentralisierung der Angebote, "Bürgernähe", Abwanderung der Bürger aus dem Nordteil der Gemeinde nach Delmenhorst vermeiden
Erläuterungen
74
Ergebnishaushalt - Produkt regio-VHS (P1.271000) Erträge und Aufwendungen
Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres
Ansatz des Haushaltsjahres
Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro – 2014
- Euro – 2015
- Euro – 2016
- Euro – 2017
- Euro – 2018
- Euro – 2019
2
3
4
5
6
7
-269.000
-404.000
-404.000
-404.000
-404.000
-324.000
-379.000
-379.000
-379.000
-379.000
-2.200
-2.200
-2.200
-2.200
-2.200
-540.000
-450.000
-450.000
-450.000
-450.000
-1.135.200
-1.235.200
-1.235.200
-1.235.200
-1.235.200
13. Aufwendungen für aktives Personal
856.100
1.052.400
1.013.800
1.025.800
1.036.800
14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen
214.400
188.400
192.500
192.500
192.500
19.600
17.800
17.200
18.000
18.900
527.000
460.900
460.900
461.000
461.000
1.617.100
1.719.500
1.684.400
1.697.300
1.709.200
481.900
484.300
449.200
462.100
474.000
481.900
484.300
449.200
462.100
474.000
-5.400
-5.400
-5.400
-5.400
-5.400
1.900
3.000
3.000
3.000
3.000
-3.500
-2.400
-2.400
-2.400
-2.400
478.400
481.900
446.800
459.700
471.600
1 Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
75
Produkt-Nr.
P1.281001
Produkt Produktgruppe Produktbereich
Kulturveranstaltungen.: Erw., Kinder, Koordination sowie Events
Verantwortlich
Frau Dr. Steinmetz
Kurzbeschreibung
Organisation und Durchführung von Vortrags-, Kleinkunst- und Musikveranstaltungen, Theater als Veranstaltungsreihen und Einzelveranstaltungen, Organisation von Ausstellungen, Organisation von Events
Auftragsgrundlage Ziele
Bereitstellung eines kulturellen Angebots in der Gemeinde Ganderkesee, Kunst in die breite Öffentlichkeit bringen, dem Trend zur "Schlafstadt Ganderkesee" entgegenwirken Heranführen an klassisches Kulturgut, Anregung von Phantasie und Kreativität
Erläuterungen
76
Ergebnishaushalt - Produkt Kulturveranst.. Erw., Kinder, Koordinat. (P1.281001) Erträge und Aufwendungen
1
Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres
Ansatz des Haushaltsjahres
Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro – 2014
- Euro – 2015
- Euro – 2016
- Euro – 2017
- Euro – 2018
- Euro – 2019
2
3
4
5
6
7
Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte
-12.000
-12.000
-12.000
-12.000
-12.000
06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
-16.800
-14.800
-14.800
-14.800
-14.800
-28.800
-26.800
-26.800
-26.800
-26.800
13. Aufwendungen für aktives Personal
67.100
90.700
92.100
93.600
94.900
14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen
24.600
19.100
19.100
19.100
19.100
800
1.600
1.500
1.900
2.100
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
300
300
300
300
300
94.800
113.700
115.000
116.900
118.400
66.000
86.900
88.200
90.100
91.600
66.000
86.900
88.200
90.100
91.600
66.000
86.900
88.200
90.100
91.600
09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
77
Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen) - regioVHS, Bildung, Kultur Erträge und Aufwendungen
1
Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres
Ansatz des Haushaltsjahres
Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro – 2014
- Euro – 2015
- Euro – 2016
- Euro – 2017
- Euro – 2018
- Euro – 2019
2
3
4
5
6
7
Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten
-300
-300
-300
-300
-300
-7.500
-7.500
-7.500
-7.500
-7.500
-400
-400
-400
-400
-400
-8.200
-8.200
-8.200
-8.200
-8.200
13. Aufwendungen für aktives Personal
40.800
41.900
42.600
43.500
44.200
14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen
19.200
20.600
20.600
20.600
31.400
4.000
3.300
3.300
3.300
3.300
2.000
1.500
1.100
600
500
500
500
500
500
66.500
67.800
68.100
68.500
79.400
58.300
59.600
59.900
60.300
71.200
58.300
59.600
59.900
60.300
71.200
58.300
59.600
59.900
60.300
71.200
04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
78
Teilfinanzhaushalt - regioVHS, Bildung, Kultur (C1_05) Einzahlungen und Auszahlungen
1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03. sonstige Transfereinzahlungen 04. öffentlich-rechtliche Entgelte 05. privatrechtliche Entgelte 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 12. Auszahlungen für Versorgung 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15. Transferauszahlungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres
Ansatz des Haushaltsjahres
- Euro – 2014
- Euro – 2015
- Euro – 2016
2
3
4
Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro –
- Euro – 2017
- Euro – 2018
- Euro – 2019
5
6
7
8
Verpflichtungsermächtigungen
-269.000
-404.000
-404.000
-404.000
-404.000
-343.500
-398.500
-398.500
-398.500
-398.500
-19.400
-17.400
-17.400
-17.400
-17.400
-540.000
-450.000
-450.000
-450.000
-450.000
-1.171.900
-1.269.900
-1.269.900
-1.269.900
-1.269.900
940.700
1.160.200
1.123.200
1.136.600
1.150.100
258.200
228.100
232.200
232.200
243.000
2.000
1.500
1.100
600
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
527.800
461.700
461.700
461.800
461.800
1.730.700
1.853.500
1.820.200
1.833.200
1.856.900
558.800
583.600
550.300
563.300
587.000
79
Einzahlungen und Auszahlungen
1 Einzahlungen für Investitionstätigkeiten 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21. Veräußerung von Sachvermögen 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n 23. sonstige Investitionstätigkeit 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden 26. Baumaßnahmen 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n 29. Aktivierbare Zuwendungen 30. Sonstige Investitionstätigkeit 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32. Saldo aus Investitionstätigkeit 33. FinanzierungsmittelÜberschuss/Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderu ng
Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres
Ansatz des Haushaltsjahres
Verpflichtungsermächtigungen
Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro -
- Euro -
- Euro -
- Euro -
- Euro -
- Euro -
- Euro -
2
3
4
5
6
7
8
8.900
9.400
9.800
10.300
18.000
20.000
18.000
18.000
18.000
26.900
29.400
27.800
28.300
18.000
26.900
29.400
27.800
28.300
18.000
585.700
613.000
578.100
591.600
605.000
585.700
613.000
578.100
591.600
605.000
80
Teilhaushalt Zentraler Bereich Technische Begriffe: THH6; C1_06
Inhalt: Auflistung der zugeordneten Produkte Ergebnishaushalt des gesamten Teilhaushaltes Produktbeschreibungen und Ergebnishaushalt der wesentlichen Produkte Ergebnishaushalt der weiteren Produkte, zusammengefasst Finanzhaushalt des Teilhaushaltes
81
Teilhaushalt Zentraler Bereich Produkt Bezeichnung
Verantwortliche/r
Budget
wesentliche Produkte nach § 4 Abs. 7 GemHKVO P1.571000 Wirtschaftsförderung
Frau Linnemann
THH6
weitere Produkte, zusammengefasst dargestellt P1.111017 Rechnungsprüfung P1.111018 Personalrat und Betriebssport P1.111020 allgemeine Vertretung BM P1.111021 Allgemeines Grundvermögen (WiFö) P1.575001 Tourismus ab 2012
Frau Fink-Heinemann Herr Heinken Herr Lange Frau Linnemann Frau Linnemann
THH6 THH6 THH6 THH6 THH6
82
Teilhaushalt Zentraler Bereich (C1_06) Teilergebnishaushalt - Zentraler Bereich (C1_06) Erträge und Aufwendungen
1
Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres
Ansatz des Haushaltsjahres
Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro – 2014
- Euro – 2015
- Euro – 2016
- Euro – 2017
- Euro – 2018
- Euro – 2019
2
3
4
5
6
7
Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten
-42.000
-48.500
-61.500
-61.500
-61.500
-1.700
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
-7.000
-7.000
-7.000
-7.000
-7.000
-50.700
-57.300
-70.300
-70.300
-70.300
13. Aufwendungen für aktives Personal
494.900
497.200
506.000
516.900
524.700
14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen
182.900
127.000
98.000
98.000
98.000
214.600
219.000
232.100
231.700
231.500
04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
29.100
31.000
31.000
31.000
31.000
923.500
876.200
869.100
879.600
887.200
872.800
818.900
798.800
809.300
816.900
872.800
818.900
798.800
809.300
816.900
872.800
818.900
798.800
809.300
816.900
22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
83
Produkt-Nr.
P1.571000
Produkt Produktgruppe Produktbereich
Wirtschaftsförderung
Verantwortlich
Frau Linnemann
Kurzbeschreibung
Förderung der ortsansässigen Wirtschaft durch Beratungsleistungen und Verbesserung der Standortbedingungen, Neuansiedlung von Unternehmen zur Stärkung der örtlichen Wirtschaftsstruktur.
Auftragsgrundlage Ziele
ansässige Betriebe fördern, Arbeitsplätze sichern und schaffen, Steuereinnahmen erhöhen, ausgewogene Wirtschaftsstruktur herbeiführen, auf nachhaltige Existenzgründungen hinwirken, Ansiedlung neuer Betriebe, Entwicklung neuer kommunaler und interkommunaler Gewerbegebiete, Breitbandversorgung sicherstellen
Erläuterungen
84
Ergebnishaushalt - Produkt Wirtschaftsförderung (P1.571000) Erträge und Aufwendungen
1
Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres
Ansatz des Haushaltsjahres
Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro – 2014
- Euro – 2015
- Euro – 2016
- Euro – 2017
- Euro – 2018
- Euro – 2019
2
3
4
5
6
7
Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten
-41.400
-47.900
-60.900
-60.900
-60.900
-41.400
-47.900
-60.900
-60.900
-60.900
13. Aufwendungen für aktives Personal
128.500
121.200
123.600
126.100
128.600
14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen
110.000
59.000
34.000
34.000
34.000
213.900
218.100
231.200
230.800
230.800
18. Transferaufwendungen
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
455.900
401.800
392.300
394.400
396.900
414.500
353.900
331.400
333.500
336.000
414.500
353.900
331.400
333.500
336.000
414.500
353.900
331.400
333.500
336.000
04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
85
Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen) - Zentraler Bereich (C1_06) Erträge und Aufwendungen
1
Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres
Ansatz des Haushaltsjahres
Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro – 2014
- Euro – 2015
- Euro – 2016
- Euro – 2017
- Euro – 2018
- Euro – 2019
2
3
4
5
6
7
Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten
-600
-600
-600
-600
-600
-1.700
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
-7.000
-7.000
-7.000
-7.000
-7.000
-9.300
-9.400
-9.400
-9.400
-9.400
366.400
376.000
382.400
390.800
396.100
72.900
68.000
64.000
64.000
64.000
700
900
900
900
700
27.600
29.500
29.500
29.500
29.500
467.600
474.400
476.800
485.200
490.300
458.300
465.000
467.400
475.800
480.900
458.300
465.000
467.400
475.800
480.900
458.300
465.000
467.400
475.800
480.900
04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
86
Teilfinanzhaushalt - Zentraler Bereich (C1_06) Einzahlungen und Auszahlungen
1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03. sonstige Transfereinzahlungen 04. öffentlich-rechtliche Entgelte 05. privatrechtliche Entgelte 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 12. Auszahlungen für Versorgung 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15. Transferauszahlungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres
Ansatz des Haushaltsjahres
- Euro – 2014
- Euro – 2015
- Euro – 2016
2
3
4
Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro –
- Euro – 2017
- Euro – 2018
- Euro – 2019
5
6
7
8
Verpflichtungsermächtigungen
-1.700
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
-7.000
-7.000
-7.000
-7.000
-7.000
-8.700
-8.800
-8.800
-8.800
-8.800
445.400
445.400
453.100
461.900
470.800
182.900
127.000
98.000
98.000
98.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
29.100
31.000
31.000
31.000
31.000
659.400
605.400
584.100
592.900
601.800
650.700
596.600
575.300
584.100
593.000
87
Einzahlungen und Auszahlungen
1 Einzahlungen für Investitionstätigkeiten 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21. Veräußerung von Sachvermögen 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n 23. sonstige Investitionstätigkeit 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden 26. Baumaßnahmen 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n 29. Aktivierbare Zuwendungen 30. Sonstige Investitionstätigkeit 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32. Saldo aus Investitionstätigkeit 33. FinanzierungsmittelÜberschuss/Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderu ng
Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres
Ansatz des Haushaltsjahres
Verpflichtungsermächtigungen
Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro -
- Euro -
- Euro -
- Euro -
- Euro -
- Euro -
- Euro -
2
3
4
5
6
7
8
-181.000
-100.000
-337.000
-250.000
-250.000
-250.000
-518.000
-350.000
-250.000
-250.000
279.000
379.000
70.000
746.000 8.500
1.025.000
387.500
70.000
507.000
37.500
-180.000
-250.000
1.157.700
634.100
395.300
334.100
593.000
1.157.700
634.100
395.300
334.100
593.000
88
Teilhaushalt Zentrale Finanzwirtschaft Technische Begriffe: THH9; C1_09
Inhalt: Auflistung der zugeordneten Produkte Ergebnishaushalt des gesamten Teilhaushaltes Produktbeschreibungen und Ergebnishaushalt der wesentlichen Produkte Ergebnishaushalt der weiteren Produkte, zusammengefasst Finanzhaushalt des Teilhaushaltes
89
Teilhaushalt Zentraler Bereich Produkt Bezeichnung
Verantwortliche/r
Budget
Frau Frau Frau Frau
THH9 THH9 THH9 THH9
wesentliche Produkte nach § 4 Abs. 7 GemHKVO keine weitere Produkte, zusammengefasst dargestellt P1.531000 Konzessionsabgabe P1.611000 Steuern,Allg. Zuweis. und Allg. Umlagen P1.612000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft P1.613000 Abwicklung der Vorjahre
90
Bande Bande Bande Bande
Teilhaushalt Zentrale Finanzwirtschaft (C1_09) Teilergebnishaushalt - Zentrale Finanzwirtschaft (C1_09) Erträge und Aufwendungen
1
Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres
Ansatz des Haushaltsjahres
Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro – 2014
- Euro – 2015
- Euro – 2016
- Euro – 2017
- Euro – 2018
- Euro – 2019
2
3
4
5
6
7
Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten
-26.801.500
-27.868.200
-29.095.200
-30.000.200
-31.053.200
-7.720.000
-7.390.000
-7.672.000
-7.989.000
-8.284.000
-280.900
-280.900
-280.900
-280.900
-280.900
-92.700
-87.700
-87.700
-87.700
-87.700
-1.080.000
-1.080.000
-1.080.000
-1.080.000
-1.080.000
-35.975.100
-36.706.800
-38.215.800
-39.437.800
-40.785.800
693.700
723.000
697.200
671.000
644.700
13.010.000
13.210.000
13.973.000
14.630.400
15.288.700
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
13.713.700
13.943.000
14.680.200
15.311.400
15.943.400
-22.261.400
-22.763.800
-23.535.600
-24.126.400
-24.842.400
-22.261.400
-22.763.800
-23.535.600
-24.126.400
-24.842.400
-22.261.400
-22.763.800
-23.535.600
-24.126.400
-24.842.400
04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
91
Teilfinanzhaushalt - Zentrale Finanzwirtschaft (C1_09) Einzahlungen und Auszahlungen
1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03. sonstige Transfereinzahlungen 04. öffentlich-rechtliche Entgelte 05. privatrechtliche Entgelte 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 12. Auszahlungen für Versorgung 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15. Transferauszahlungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres
Ansatz des Haushaltsjahres
- Euro – 2014
- Euro – 2015
- Euro – 2016
2
3
4
Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro –
- Euro – 2017
- Euro – 2018
- Euro – 2019
5
6
7
8
Verpflichtungsermächtigungen
-26.801.500
-27.868.200
-29.095.200
-30.000.200
-31.053.200
-7.720.000
-7.390.000
-7.672.000
-7.989.000
-8.284.000
-92.700
-87.700
-87.700
-87.700
-87.700
-1.080.000
-1.080.000
-1.080.000
-1.080.000
-1.080.000
-35.694.200
-36.425.900
-37.934.900
-39.156.900
-40.504.900
693.700
723.000
697.200
671.000
644.700
12.583.000
13.183.000
13.973.000
14.630.400
15.288.700
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
13.286.700
13.916.000
14.680.200
15.311.400
15.943.400
-22.407.500
-22.509.900
-23.254.700
-23.845.500
-24.561.500
92
Einzahlungen und Auszahlungen
1 Einzahlungen für Investitionstätigkeiten 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21. Veräußerung von Sachvermögen 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n 23. sonstige Investitionstätigkeit 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden 26. Baumaßnahmen 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n 29. Aktivierbare Zuwendungen 30. Sonstige Investitionstätigkeit 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32. Saldo aus Investitionstätigkeit 33. FinanzierungsmittelÜberschuss/Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderu ng
Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres
Ansatz des Haushaltsjahres
Verpflichtungsermächtigungen
Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro -
- Euro -
- Euro -
- Euro -
- Euro -
- Euro -
- Euro -
2
3
4
5
6
7
8
-374.500
-374.500
-374.500
-22.407.500
-22.509.900
-23.629.200
-23.845.500
-10.173.300
-845.700
-1.462.500
-817.200
855.900
946.900
961.000
957.200
980.800
-9.317.400
101.200
-501.500
140.000
980.800
-31.724.900
-22.408.700
-24.130.700
-23.705.500
-23.580.700
93
-24.561.500
Gesamtinvestitionsprogramm der Gemeinde Ganderkesee 2016
Seite 1 von 21
Teilhaushalt 1 Fachbereich 1 FD 10
Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
VE 2017
VE 2018
VE 2019
15.000
12.000
12.000
12.000
12.000
0
0
0
0
2.900
0
0
0
0
0
0
14.900
12.000
12.000
12.000
0
0
0
Ansatz 2015
I1.000079 Sammelposten EDV, Beschaff., Orga.
510 Erw. v. Sachanl. Sammelp. EDV, Bes., Org 525 Zuschüsse Sammelposten EDV Summen Erläuterungen: FD 10
Gesamt
Turnusmäßiger Austausch PCs, Ersatzbeschaffung Einrichtung/Möbel. Umplanung (Senkung investiver Anteil Beschaffungen, dafür Erhöhung konsumtiver Anteil Beschaffungen); Zuschüsse für Tablets neue Ratsmitglieder (2016, 2.900 Euro)
I1.000185 Doppik, Erw.v. SAP‐Lizenzen
510.003 Erw. v. SAP‐Lizenzen
0
Summen
2.000
0
2.000
0
0
0
0
2.000
0
2.000
0
0
0
0
5.000
5.000
5.000
5.000
0
0
0
5.000
5.000
5.000
5.000
0
0
0
0
20.000
20.000
20.000
0
0
0
0
20.000
20.000
20.000
0
0
0
Erläuterungen: FD 10
I1.000003 Erwerb von Sachanlagevermögen Rathaus
510.010 Regelm. Austausch Server
0
Summen Erläuterungen: FD 10
I1.000272 Erwerb von Sachanlagevermögen Rathaus
510 Elektronisches Dokumentenmanagement Summen Erläuterungen:
0
Beschaffung eines elektronischen Dokumentenmanagements/Rechnungsbearbeitung einschl. Server und Software. Beginn des Projekts nicht vor 2017.
Seite 2 von 21
Teilhaushalt 1 Fachbereich 1 FD 10
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
VE 2017
VE 2018
VE 2019
I1.000339 Erwerb von Kraftfahrzeugen Rathaus
510 Rathaus, Erwerb von Dienstfahrzeugen
0
30.000
0
0
0
0
0
0
555 Dienstwagen Rathaus, Zuschuss
0
‐15.000
0
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
0
Summen Erläuterungen:
FD 11
Ein Dienstwagen soll gegen ein Elektroauto ausgetauscht werden; aufgrund der Förderung wird der Wagen nicht geleast, sondern gekauft. Die Förderung liegt bei max. 50 %.
I1.000056 Wohnungsbauförderung, Rückz. Darlehen
565.001 Rückflüsse Darlehen öffentliche Untern.
‐35.900
0
0
0
0
0
0
0
565.003 Rückflüsse von Darlehen übr. Bereiche
‐2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Summen Erläuterungen: FD 15
Gesamt
Aus technischen Gründen neue Projektbezeichnung (Anlagebuchhaltung), jetzt in FB 4
I1.000317 Oberschule Ganderkesee, Einbau Fahrstuhl
550 Oberschule Ganderkesee, Zuwendung von Dritten
0
‐47.000
0
0
0
0
0
0
500 Oberschule Ganderkesee, Baumaßnahme, Fahrstuhl
0
115.000
0
0
0
0
0
0
68.000
0
0
0
0
0
0
Summen Erläuterungen:
Im Rahmen der Inklusion sollte 2017 ein Fahrstuhl im Fachklassentrakt eingebaut werden. Für die inklusive Beschulung ist er sofort notwendig, daher ist die Maßnahme auf 2016 vorzuziehen.
Seite 3 von 21
Teilhaushalt 1 Fachbereich 1 FD 15
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
VE 2017
VE 2018
VE 2019
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
0
0
0
25.000
25.000
25.000
25.000
0
0
0
20.000
20.000
20.000
20.000
0
0
0
20.000
20.000
20.000
20.000
0
0
0
I1.000082 Sammelposten Schulverwaltung
510 Erw. v. Sachanl. Sapo Schulverwaltung Summen Erläuterungen: FD 15
Pauschalansatz für die Beschaffung von Mobiliar und EDV.
I1.000285 Schulverwaltung allgemein, Spielgeräte auf Schulhöfen
510.001 Erw. v. Spielgeräten
20.000
Summen Erläuterungen: FD 15
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten. Viele Spielgeräte müssen in den kommenden Jahren ersetzt werden.
I1.000318 Kinderspielplätze ab 2015
510 Erw. v. Sachanlagevermögen, Kinderspielplätze
50.000
Summen Erläuterungen: FD 15
70.000
70.000
70.000
70.000
0
0
0
70.000
70.000
70.000
70.000
0
0
0
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten. Viele Spielgeräte sind abgängig. Bis 2014 bei I1.000183
I1.000181 Zuschuss Sportförderung investiv, pauschal
525 Zuschuss für Sportförderung investiv
23.200
Summen Erläuterungen:
FD 17
Gesamt
53.600
40.000
40.000
40.000
0
0
0
53.600
40.000
40.000
40.000
0
0
0
Für 2016 sind Zuschüsse an den Reitverein Ganderkesee (1.000 €), Schützenverein Grüppenbühren (5.000 €), Reiterverein Hohenböken (13.500 €), BTB (28.200 €) und an den TS Hoykenkamp (5.900 €) eingeplant.
I1.000287 Kindertagesstätten; Erw. v. Sachanlagevermögen
510.001 Erwerb von Sachanlagevermögen Summen Erläuterungen:
7.500
13.500
5.000
5.000
5.000
0
0
0
13.500
5.000
5.000
5.000
0
0
0
Erneuerung der Küche im Kiga Elmeloh (6.000 €) sowie Ersatz für technische Geräte wie Spülmaschine,Trockner usw. Seite 4 von 21
Teilhaushalt 1 Fachbereich 1 FD 17
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
VE 2017
VE 2018
VE 2019
30.000
15.000
15.000
15.000
0
0
0
30.000
15.000
15.000
15.000
0
0
0
41.000
Summen Erläuterungen:
2016: Ersatz und Neuanschaffung von Außenspielgeräten bei den Kindertageseinrichtungen
I1.000289 Umwandlung KiGa‐ in Krippengruppen
500.001 Baumaßnahme
0
0
80.000
80.000
0
0
0
0
555.001 Zuschuss, Land
0
0
‐32.500
‐32.500
0
0
0
0
555.002 Zuschuss, Landkreis
0
0
‐37.500
‐37.500
0
0
0
0
0
10.000
10.000
0
0
0
0
470.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
‐115.500
‐64.500
0
0
0
0
0
0
0
‐46.500
0
0
0
0
0
0
‐111.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Summen Erläuterungen: FD 17
Pauschalansatz
I1.000328 Kindergarten "Jona", Anbau
500 Baumaßnahme 510 Erw. v. Sachanlagen 555.001 Kindergarten "Jona", Zuschuss 555.002 Kindergarten "Jona", Zuschuss, Landkreis Summen Erläuterungen: FD 17
Gesamt
I1.000288 Kindertagesstätten, Austausch Außenspielgeräte
510.001 Erwerb von Sachanlagevermögen
FD 17
Ansatz 2016
Ansatz 2015
Zuschüsse Anbau Krippe
I1.000306 Neubau Kindertagesstätte Ganderkesee
500 Baumaßnahme Summen Erläuterungen:
226.500
Diese Maßnahme ist auf die Maßnahmen Montessori und Jona‐Kindergarten aufgeteilt worden. (VE 2015 für 2016 in Höhe von 743.500 €) Seite 5 von 21
Teilhaushalt 1 Fachbereich 1 FD 17
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
VE 2017
VE 2018
VE 2019
I1.000340 Neubau Kita südliches Gemeindegebiet
500 Neubau Kita Süd, Baumaßnahme
0
350.000
705.000
0
0
705.000
0
0
510 Neubau Kita Süd, Erw. v. Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
0
0
555.001 Neubau Kita Süd, Zuschuss, Land
0
0
‐180.000
0
0
0
0
0
555.002 Neubau Kita Süd, Zuschuss, Landkreis
0
0
‐46.500
0
0
0
0
0
350.000
478.500
0
0
705.000
0
0
Summen Erläuterungen: FD 17
Gesamt
Kosten für Neubau von einer zweizügigen Kita. Zuschüsse für 1 Krippengruppe berechnet.
I1.000341 Neubau Kita nördliches Gemeindegebiet
500 Neubau Kita Nord, Baumaßnahme
0
20.000
330.000
705.000
0
0
0
0
510 Neubau Kita Nord, Erw. v. Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
0
0
555.001 Neubau Kita Nord, Zuschuss, Land
0
0
0
‐180.000
0
0
0
0
555.002 Neubau Kita Nord, Zuschuss, Landkreis
0
0
0
‐46.500
0
0
0
0
20.000
330.000
478.500
0
0
0
0
Summen Erläuterungen:
Kosten für Neubau von einer zweizügigen Kita. Zuschüsse für 1 Krippengruppe berechnet.
Seite 6 von 21
Teilhaushalt 1 Fachbereich 1 FD 17
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
VE 2017
VE 2018
VE 2019
Gesamt
I1.000342 Kinderhaus Montessori, Anbau einer Krippengruppe
500.001 Kinderhaus Montessori, Grunderwerb
0
89.000
0
0
0
0
0
0
500.002 Kinderhaus Montessori,Baumaßnahme
0
401.500
0
0
0
0
0
0
510 Kinderhaus Montessori, Einrichtung
0
15.000
0
0
0
0
0
0
555.001 Kinderhaus Montessori, Zuschuss, Land
0
‐180.000
0
0
0
0
0
0
555.002 Kinderhaus Montessori, Zuschuss, Landkreis
0
‐46.500
0
0
0
0
0
0
279.000
0
0
0
0
0
0
855.000
1.030.500
702.500
212.000
705.000
0
0
Summen Erläuterungen:
Erweiterung um eine Kindergartengruppe
Summen:
Fachbereich 1
Seite 7 von 21
Teilhaushalt 2 Fachbereich 2 FD 22
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
VE 2017
VE 2018
VE 2019
50.000
0
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0
0
‐892.500 ‐1.177.900
0
534.000
0
0
Gesamt
I1.000346 Bau/Nutzungsänderung Flüchtlingsunterkünfte
500 Flüchtlingsunterkünfte, Baumaßnahmen
0
Summen Erläuterungen: FD Bad I1.000314 Freibad, Becken und Technik
‐265.200
555.001 Zuschüsse vom Bund 500.001 Baumaßnahme
100.000
Summen Erläuterungen: FD GB
1.958.400
2.662.600
0
0
0
0
304.100
1.065.900
1.484.700
0
534.000
0
0
Die Maßnahme wird 2016 unter der Maßgabe durchgeführt, dass ein entsprechender Zuschussantrag bewilligt wird. ‐‐‐ Sperrvermerk ‐‐‐
I1.000085 Sammelposten Bücherei
510 Erwerb von Sachanlagevermögen Sapo Bücherei
18.900
Summen Erläuterungen: FD GB
569.300
3.000
0
0
0
0
0
0
3.000
0
0
0
0
0
0
PC mit Zubehör, Ersatzdrucker für Bookholzberg, 2 Benutzer‐PC´s, Tablet‐PC für Benutzer, 2 Tablet‐Ständer
I1.000343 Gemeindebücherei, Neueinrichtung Bürotrakt
510 GB, Erwerb von Sachanlagevermögen Summen
0
21.800
0
0
0
0
0
0
21.800
0
0
0
0
0
0
534.000
0
0
Erläuterungen:
Neue Möbel, Einrichtung eines zusätzlichen Büros, 4 Medientröge, Erneuerung von 4 Bücherregalen
Summen:
Fachbereich 2
378.900
1.065.900
1.484.700
0
Seite 8 von 21
Teilhaushalt 3 Fachbereich 3 FD 33
Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
VE 2017
VE 2018
VE 2019
‐47.000
‐47.000
‐47.000
‐47.000
0
0
0
‐47.000
‐47.000
‐47.000
‐47.000
0
0
0
5.000
5.000
5.000
5.000
0
0
0
5.000
5.000
5.000
5.000
0
0
0
Ansatz 2015
Gesamt
I1.000017 Schlüsselzuweisungen für den kommunalen Brandschutz
550 Pauschale Inv.zuwendungen vom LK
‐47.000
Summen Erläuterungen: FD 33
I1.000020 Bau von Löschwasserbrunnen
500 Baumaßnahme, Löschwasserbrunnen
5.000
Summen Erläuterungen: FD 33
Pauschalbetrag für die Herstellung der Grundversorgung, auch Bau von Hydranten durch den OOWV. Zurzeit sind nur Hydranten und keine Brunnen geplant, deshalb gibt es keine Zuschüsse.
I1.000081 Sammelposten Feuerlöschwesen allgem.
510 Erw.v.Sachanl.Sapo Feuerlöschw.allg.
60.200
Summen Erläuterungen: FD 33
49.000
43.000
43.000
43.000
0
0
0
49.000
43.000
43.000
43.000
0
0
0
5.000
0
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
0
0
0
Ersatz der letzten Petrin Jacken.
I1.000169 Feuerwehr allgemein
510.010 Feuerwehr allgemein, Erwerb Zelt für die Jugendfeuerwehr Bookholzberg
0
Summen Erläuterungen:
Das vorhandene Zelt ist nicht mehr zu reparieren.
Seite 9 von 21
Teilhaushalt 3 Fachbereich 3 FD 33
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
VE 2017
VE 2018
VE 2019
0
35.500
0
0
0
0
0
0
35.500
0
0
0
0
0
0
I1.000356 Feuerwehr allgemein
510 FF allgemein, Atemschutzgeräte Summen Erläuterungen: FD 33
Es werden Mittel für 24 CFK‐Flaschen mit Zubehör und 4 neue Atemschutzgeräte einschl. je 2 Flaschen und Zubehör eingestellt. Die restlichen 16 CFK‐Flaschen mit Zubehör werden mit der Fahrzeugbeschaffung Falkenburg und Bookholzberg erfolgen. ‐‐‐ Sperrvermerk ‐‐‐
I1.000032 FF Ganderkesee allgemein
510.004 Schlauchwagen FF Ganderkesee
0
0
0
0
250.000
0
0
0
510.006 Ersatzbeschaffung für ein MTF
0
0
0
50.000
0
0
0
0
510.010 FF Ganderkesee, Hochdruckreiniger
0
4.300
0
0
0
0
0
0
565 Veräußerung von Vermögensgegenständen
0
0
0
‐3.600
0
0
0
0
4.300
0
46.400
250.000
0
0
0
Summen Erläuterungen: FD 33
Hochdruckreiniger als Ersatz für einen stationären alten Hochdruckreiniger. Für 2018 ist die Anschaffung eines MTF vorgesehen (s.DS 2015/323). Die Ersatzbeschaffung eines Schlauchwagen ist für 2019 eingeplant.
I1.000035 FF Bergedorf allgemein
510.007 FF Bergedorf, Wärmebildkamera
0
0
0
4.000
0
0
0
0
510.009 FF Bergedorf, Großflächenleuchte
0
3.500
0
0
0
0
0
0
3.500
0
4.000
0
0
0
0
Summen Erläuterungen: FD 33
Gesamt
Für das TLF zur verbesserten Ausleuchtung (schattenfrei wg. Gefahrgutzug)
I1.000028 FF Bookholzberg allgemein
510.011 Wärmebildkamera Summen
0
0
4.000
0
0
0
0
0
0
4.000
0
0
0
0
0
Erläuterungen: Seite 10 von 21
Teilhaushalt 3 Fachbereich 3 FD 33
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
VE 2017
VE 2018
VE 2019
I1.000276 FF Bookholzberg, Neubau/Sanierung Feuerwehrhaus
500.001 Neubau Feuerwehrhaus
0
40.000
940.000
460.000
0
0
0
0
510 FF Bookholzberg, Erwerb von Sachanlagevermögen
0
0
0
100.000
0
0
0
0
40.000
940.000
560.000
0
0
0
0
Summen Erläuterungen: FD 33
VE 2015 für 2016 in Höhe von 80.000 € für Grunderwerb, der Ansatz wird nicht mehr benötigt, da bereits 2015 ein Grunderwerb möglich ist. Kosten geschätzt, eine Entwurfsplanung liegt noch nicht vor.
I1.000033 FF Falkenburg allgemein 0
70.000
0
0
0
0
0
0
12.400
6.000
0
0
0
0
0
0
510.010 FF Falkenburg, Wärmbildkamera
0
0
0
4.000
0
0
0
0
510.012 FF Falkenburg, Tauchpumpe
0
2.000
0
0
0
0
0
0
78.000
0
4.000
0
0
0
0
510.008 FF Falkenburg, Ersatzbeschaffung eines MTF 510.009 FF Falkenburg, Beladungsgegenstände für LF10
Summen Erläuterungen: FD 33
Gesamt
Beladungsgegenstände für LF10: Belüftungsgerät (Normausstattung)
I1.000025 Feuerwehr Havekost‐Hengsterholz
510.006 Aufsitzrasenmäher
0
7.000
0
0
0
0
0
0
510.007 Kompaktstromerzeuger
0
1.500
0
0
0
0
0
0
510.008 Flutlichtanlage mit LED Scheinwerfern
0
1.200
0
0
0
0
0
0
510.009 Wärmebildkamera
0
0
0
0
4.000
0
0
0
9.700
0
0
4.000
0
0
0
Summen Erläuterungen:
Seite 11 von 21
Teilhaushalt 3 Fachbereich 3
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
VE 2017
VE 2018
VE 2019
510.004 FF Schierbrok‐Schönemoor, Wärmebildkamera
0
0
4.000
0
0
0
0
0
510.007 FF Schierbrok‐Schönemoor, Düsenschläuche
0
1.200
0
0
0
0
0
0
1.200
4.000
0
0
0
0
0
61.300
0
0
0
0
0
0
61.300
0
0
0
0
0
0
245.500
949.000
615.400
255.000
0
0
0
FD 33
Gesamt
I1.000136 Feuerwehr Schierbrok‐Schönemoor
Summen Erläuterungen: FD 33
I1.000357 FF Schierbrok‐Schönemoor, Rüstsatz
500 FF Schierbrok Rüstsatz Bahn Summen Erläuterungen:
‐‐‐ Sperrvermerk ‐‐‐
Summen:
Fachbereich 3
0
Seite 12 von 21
Teilhaushalt 4 Fachbereich 4 FD 41
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
VE 2017
VE 2018
VE 2019
0
‐157.000
0
0
0
0
0
0
‐157.000
0
0
0
0
0
I1.000052 Kostenbeteiligung an Infrastrukturmaßnahmen 0
550 Kostenbeteiligung an Infrastrukturmaßnahmen Summen Erläuterungen: FD 41
Plangebiet Bargup
I1.000352 Wohnungsbauförderung, Rückz. Darlehen ab 2016
565.001 Wohnungsbauförderung, Rückflüsse Darlehen öffentliche Untern.
0
‐36.600
‐37.200
‐37.800
‐38.400
0
0
0
565.003 Wohnungsbauförderung, Rückflüsse von Darlehen übr. Bereiche
0
‐2.000
‐2.000
‐2.000
‐2.000
0
0
0
‐38.600
‐39.200
‐39.800
‐40.400
0
0
0
Summen Erläuterungen: FD 42
Tilgung von Darlehen, die die Gemeinde Ganderkesee vergeben hat.
I1.000041 Erwerb ökologisch wertvoller Flächen
500 Erwerb ökologisch wertvoller Flächen
20.000
Summen Erläuterungen: FD 42
Gesamt
20.000
20.000
20.000
20.000
0
0
0
20.000
20.000
20.000
20.000
0
0
0
Pauschalbetrag für den Ankauf ökologischer Flächen.
I1.000043 Sondervermögen "Ökokonto"
500 Ankauf v. Flächen f. Ersatzmaßnahmen 560.001 Einn. f. Kompensationsl. priv. E‐Träger Summen Erläuterungen:
300.000
45.000
45.000
45.000
45.000
0
0
0
‐100.000
‐45.000
‐45.000
‐45.000
‐45.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VE 2015 für 2016
Seite 13 von 21
Teilhaushalt 4 Fachbereich 4 FD 42
Ansatz 2015
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
VE 2017
VE 2018
VE 2019
10.000
10.000
10.000
10.000
0
0
0
10.000
10.000
10.000
10.000
0
0
0
10.000
Summen Erläuterungen:
Erwerb von verschiedenen Flächen, Pauschalansatz
I1.000177 Straßenbau pauschal
500 Pauschalansatz für Straßenbaumaßnahmen
0
60.000
600.000
600.000
600.000
0
0
0
560 Erschließungsbeiträge
0
0
‐420.000
‐420.000
‐420.000
0
0
0
60.000
180.000
180.000
180.000
0
0
0
2.400
0
0
0
0
0
0
2.400
0
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
0
Summen Erläuterungen: FD 42
Pauschalansatz, 2016: Ansatz für Planungen
I1.000350 Ruhender Verkehr
510 Ruhender Verkehr, Erw. von Sachanlagevermögen
0
Summen Erläuterungen: FD 42
Gesamt
I1.000094 Allgemeines Grundvermögen, Grunderwerb
500 Erwerb von Grundstücken, allgemein
FD 42
Ansatz 2016
Erfassungsgeräte
I1.000344 Gewässer Hoykenkamp
500 Gewässer Hoykenkamp, Baumaßnahme Summen Erläuterungen:
0
Ersatzneubau Verrohrung alte Badeanstalt bis Bahn
Seite 14 von 21
Teilhaushalt 4 Fachbereich 4 FD 42
Ansatz 2015
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
VE 2017
VE 2018
VE 2019
5.000
2.500
0
0
0
0
0
5.000
2.500
0
0
0
0
0
5.000
Summen Erläuterungen:
Für verkaufte Grundstücke müssen noch Hausanschlüsse gelegt werden.
I1.000024 EU‐Fördermaßnahmen
500 EU‐Fördermaßnahmen ‐ Tiefbau
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
0
0
0
555 EU‐Fördermaßnahmen ‐ Tiefbau
‐16.800
‐16.800
‐16.800
‐16.800
‐16.800
0
0
0
23.200
23.200
23.200
23.200
0
0
0
Summen Erläuterungen: FD 42
Maßnahmen wie die Umsetzung der grünordnerischen Entwicklungskonzepte im Fall der Gewährung von Fördermitteln.
I1.000061 Ortsdurchfahrt Bookholzberg
500 Baumaßnahme, Bau‐ und Planungskosten
115.000
100.000
0
0
0
0
0
0
555 OD B´berg, Kostenanteil des Bundes
‐50.000
‐100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Summen Erläuterungen: FD 42
Gesamt
I1.000007 Gewerbegebiet Westtangente, Hausanschlüsse
500 Gew.Gebiet Westtangente Hausanschlüsse
FD 42
Ansatz 2016
Submissionsergebnis liegt vor. Anliegerbeiträge können nicht erhoben werden.
I1.000249 Brückenbau
500.001 Brückenbau, Wiggersloher Straße 500.002 Brückenbau, Gut Holzkamp Summen
40.000
100.000
350.000
0
0
350.000
0
0
0
30.000
0
0
0
0
0
0
130.000
350.000
0
0
350.000
0
0
Erläuterungen:
Seite 15 von 21
Teilhaushalt 4 Fachbereich 4 FD 42
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
VE 2017
VE 2018
VE 2019
0
200.000
200.000
0
0
200.000
0
0
200.000
200.000
0
0
200.000
0
0
0
0
0
25.000
0
0
0
0
0
0
25.000
0
0
0
85.000
0
0
0
0
0
0
85.000
0
0
0
0
0
0
I1.000279 Neuer Marktplatz, Ganderkesee
500.001 Neuer Marktplatz, Baumaßnahme, Planungskosten Summen Erläuterungen: FD 42
‐‐‐ Sperrvermerk ‐‐‐
I1.000321 Westtangente/Oldenburger Str., Kreisverkehr
500.001 Baumaßnahme
45.000
Summen Erläuterungen: FD 42
Planungskosten für einen Kreisverkehr
I1.000345 Nebenanlage Elmeloher Str. zw. Bökenbusch und Bushaltestelle
500 Nebenanlage Elmeloher Str., Baumaßnahme
0
Summen Erläuterungen: FD 42
Gesamt
Anbindung des Verbrauchermarktes an die Bushaltestelle ‐‐‐ Sperrvermerk ‐‐‐
I1.000349 Pendlerparkplatz Grüppenbühren
500 Pendlerparkplatz Grüppenbühren, Baumaßnahme Summen Erläuterungen:
0
10.000
0
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
0
Der Wall zwischen beiden Parkflächen wird entfernt, der südliche Bereich des Parkplatzes wird befestigt. Mittel für die Beleuchtung stehen als HAR bei I1.000311 zur Verfügung.
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Teilhaushalt 4 Fachbereich 4 FD 42
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
VE 2017
VE 2018
VE 2019
0
17.000
0
0
0
0
0
0
17.000
0
0
0
0
0
0
Gesamt
I1.000358 Fahrradweg "Zur Ollen"
500 Fahrradweg "Zur Ollen" Summen Erläuterungen: FD 42
I1.000027 Straßenbeleuchtung allgemein
500 Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung allg.
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
0
0
0
560 Erschließungsbeiträge
‐70.000
‐70.000
‐70.000
‐70.000
‐70.000
0
0
0
130.000
130.000
130.000
130.000
0
0
0
Summen Erläuterungen: FD 42
Neuinstallation einzelner Leuchten und Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung (Umstellung auf LED).
I1.000058 Wirtschaftswegebau
500 Förderfähige Straßenbaumaßnahmen
100.000
400.000
0
0
0
0
0
0
555 Zuschuss vom Land
‐42.000
‐168.000
0
0
0
0
0
0
232.000
0
0
0
0
0
0
Summen Erläuterungen: FD 42
Es wird nur noch eine Maßnahme gefördert. Die Auswahl nach neuen Förderkriterien steht noch aus, daher Pauschalansatz. Das Programm läuft mit einer verminderten Summe, sodass ab 2017 voraussichtlich keine Förderung mehr gewährt wird. Geplante Maßnahme: "In der Helle"
I1.000186 ÖPNV/Haltestellen
525.007 Inv.Zuw. an den ZVBN f. Haltestellen Summen Erläuterungen:
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
0
0
0
20.000
20.000
20.000
20.000
0
0
0
Investitionszuwendungen an den ZVBN für die Modernisierung von Haltestellen. Der ZVBN trägt 80 %.
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Teilhaushalt 4 Fachbereich 4 FD 43
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
VE 2017
VE 2018
VE 2019
5.000
15.000
15.000
15.000
0
0
0
5.000
15.000
15.000
15.000
0
0
0
10.000
10.000
10.000
10.000
0
0
0
10.000
10.000
10.000
10.000
0
0
0
936.000
764.500
368.400
392.800
550.000
0
0
Gesamt
I1.000096 Anlegung von Hecken/Anpflanzungen usw.
500 Anlegung von Hecken/Anpflanzungen usw.
5.000
Summen Erläuterungen: FD 43
I1.000179 Maßnahmevorschläge "Runder Tisch Natur"
500 "Runder Tisch Natur" Durchführung versch. Einzelprojekte Summen
10.000
Erläuterungen:
Summen:
Fachbereich 4
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Teilhaushalt 5 regioVHS, Bildung, Kultur
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
VE 2017
VE 2018
VE 2019
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
0
0
0
16.000
16.000
16.000
16.000
0
0
0
9.400
9.800
10.300
0
0
0
0
9.400
9.800
10.300
0
0
0
0
Gesamt
FD VHS I1.000083 Sammelposten regioVHS 510 Erw.v. Sachanl. Sapo regioVHS Summen Erläuterungen: FD VHS Abtretung Nachrichtlich: Abtretung von Grundstücken 998 Sachkonto 241300
8.900
Summen Erläuterungen:
Für die Abtretung von Grundstücken (Ausdruck hier nur nachrichtlich, keine Investition)
FD VHS I1.000218 Kultur, Erwerb von Sachanlagevermögen 510 Kultur, Erwerb von Sachanlagevermögen Summen Erläuterungen:
Austausch Zelt/Pavillions
Summen:
regioVHS, Bildung, Kultur
2.000
4.000
2.000
2.000
2.000
0
0
0
4.000
2.000
2.000
2.000
0
0
0
29.400
27.800
28.300
18.000
0
0
0
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Teilhaushalt 6 Zentraler Bereich FD Wi
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
VE 2017
VE 2018
VE 2019
I1.000225 Gewerbegebiet Ganderkesee‐West (Grüppenbühren)
500.001 Baumaßnahme
746.000
0
0
0
0
0
0
0
500.002 Grunderwerb
179.000
179.000
70.000
0
0
0
0
0
555.001 Zuschuss vom Land
‐181.000
‐100.000
0
0
0
0
0
0
565 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken
‐250.000
‐250.000
‐250.000
‐250.000
0
0
0
0
‐171.000
‐180.000
‐250.000
0
0
0
0
200.000
0
0
0
0
0
0
200.000
0
0
0
0
0
0
Summen Erläuterungen: FD Wi
MV 2014/2043
I1.000319 Erwerb von Gewerbegrundstücken
500.001 Erw. von Gewerbegrundstücken
100.000
Summen Erläuterungen: FD Wi
Gesamt
Grunderwerb für die Westerweiterung des Gewerbegebietes Westtangente.
I1.000351 Touristische Wegweiser
510 Touristische Wegweiser, Erw. von Sachanlagevermögen Summen Erläuterungen:
s. DS 2015/705, Schilder an Autobahn
Summen:
Zentraler Bereich
0
8.500
0
0
0
0
0
0
8.500
0
0
0
0
0
0
37.500
‐180.000
‐250.000
0
0
0
0
Seite 20 von 21
Teilhaushalt 9 Zentrale Finanzwirtschaft FD 11
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
VE 2017
VE 2018
VE 2019
0
0
‐374.500
0
0
0
0
0
0
‐374.500
0
0
0
0
0
Gesamt
I1.000353 Merker für "KIP"
555 KIP Fördermittel Summen Erläuterungen:
Das Kommunal‐Investitionsferderungspaket (KIP) sieht für die Gemeinde Ganderkesee eine Förderung in Höhe von des eingestellten Betrages vor, der Eigenanteil muss 40,7 TEUR betragen. Welche Maßnahme(n)im Rahmen dieses Paketes durchgeführt werden kann/können, muss noch geprüft werden. Es gibt kein Zusätzlichkeitskriterium.
FD 11
Nachrichtlich: Tilgung von vorhandenen Krediten
Kredite
999 Sachkonto 231730 Summen
855.900
946.900
961.000
957.200
980.800
0
0
0
946.900
961.000
957.200
980.800
0
0
0
946.900
586.500
957.200
980.800
0
0
0
Erläuterungen:
Summen:
Zentrale Finanzwirtschaft
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Stellenplan 2016
Teil A: Beamtinnen und Beamte Lfd.Nr. Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen
1
2
I. Verwaltung der Kommune Beamte auf Zeit 1 Bürgermeister/in 2
Erster Gemeinderat / -rätin
Laufbahngruppe 2 3 Gemeindedirektor / Gemeindedirektorin 4 Gemeindeoberrat / Gemeindeoberrätin 5 Gemeindeoberamtsrat / Gemeindeoberamtsrätin 6 Gemeindeamtsrat / Gemeindeamtsrätin 7 Gemeindeamtmann / Gemeindeamtfrau 8 Gemeindeoberinspektor/ Gemeindeoberinspektorin 9 Gemeindeinspektor / Gemeindeinspektorin Laufbahngruppe 1 10 Gemeindeamtsinspektor/ Gemeindeamtsinspektorin 11 Gemeindehauptsekretär/ Gemeindehauptsekretätin 12 Gemeindeobersekretär/ Gemeindeobersekretärin 13 Gemeindesekretär/ Gemeindesekretärin
Bes.-Gr.
Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ mit Beamten Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer 6 7
(Muster zu § 5) Vermerke, Erläuterungen
Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt
insgesamt
3
4
5
B5
1
1
1
1
B3
1
1
1
1
A 15
2
2
2
A 14
0
0
0
A 13
3
3
3
A 12
1
1
0
A 11
5
5
6
1 TZ
A 10
2
3
1
1 TZ
A9
0
0
1
A9
1
1
1
A8
2
2
1
1 TZ
A7
1
1
2
1 TZ
A6
0
0
0
19
20
19
insgesamt
nicht besetzt
8
1
0
1
1. Der Bürgermeisterin sowie ihrem allgemeinen Vertreter wird eine Dienstaufwandsentschädigung in Höhe des nach § 3 Abs. 2 NKBesVO zulässigen Betrages gewährt. 2 Eine Stelle unbesetzt seit 01.10.2013, mit Wegfall der A10-Stelle ist die Leerstelle mit A10er besetzt.
9
2
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Lfd.Nr.
Funktionsbezeichnung
EntgeltZahl der gruppe, Stellen im Sondertarif Haushaltsjahr 2016
Vermerke, Erläuterungen
Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt
davon am 30.06.2015 tatsächlich nicht besetzt besetzt 6 7 1 2 0,5 1 0 0 3 4,5 1
1 1 2 3 4 5 6 7 8
2 Regionalplaner Verwaltungsangestellte Päd.Mitarbeiter/in Regionalplaner Ingenieur/in Verwaltungsangestellte Ingenieur/in Verwaltungsangestellte
3 15 13 13 12 12 12 11 11
4 1 2 0,5 1 1 2 2 4,5
5 1 2 0,5 1 0 0 3 5,5
9 10
Umweltbeauftragter Päd. Mitarbeiterin / Gleichstellungsbeauftr.
11 11
1 3,25
1 1
1 1
-
11 12 13 14 15
Ingenieur/in Verwaltungsangestellte Klimaschutzbeauftragter Sozialarbeiterin Verwaltungsangestellte
10 10 10 S11a 9
1 4,8 1 1 14,5
1 5,3 1 1 15,2
1 5,3 1 1 15,2
-
16 17 18 19 20 21
Techniker Badbetriebsleiter Büchereileiter/in Techn. Angestellte Verwaltungsangestellte Verwaltungsangestellte
9 9 9 8 8 6
2 1 1 1 14,6 23
2 1 1 1 14,4 22
2 1 1 1 13,9 21,5
-
22 23 24 25
Schwimmmeister / in (Schul-) Hausmeister Bibliotheksassistent/in Freigest. PR-Mitglied
6 6 6 6
1 2 3,5 0,3
1 2 3 0,3
1 2 3 0,3
-
8 KU-Vermerk nach EG 14
+1,0 FDL + 2,0 FDL + 1,0 Kultur (-1 EG 10); 5 Vollzeitkräfte und 1 Teilzeitkraft Die Stelleninhaberin nimmt als päd. Mitarbeiterin auch die Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten wahr. 1,5 Stellen DaF befristet bis 31.10.2017, 0,75 Stelle Verstärkung Sprachen befristet bis 31.12.17 4 Vollzeitkräfte und 2 Teilzeitkräfte
0,5 Stelle mit KW-Vermek, 0,5 mit KU-Vermerk nach EG 10 (02/2015), 12 Vollzeitkräfte und 5 Teilzeitkräfte
9 Vollzeitkräfte und 10 Teilzeitkräfte 14 Vollzeitkräfte und 17 Teilzeitkräfte
+ 0,5 Stellen; 3 Vollzeitkräfte und 1 Teilzeitkraft
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48
Verwaltungsangestellte Schwimmmeister / in (Schul-) Hausmeister Bibliotheksgehilfe/in Schulsekretär/in Hausmeister / Helfer des Hausmeisters Badkassierer/in + Raumpfleger/in Raumpflegerinnen Feuerwehrgerätewarte Küchenhilfe Kindertagesstättenleiter/in stellv. Kindertagesstättenleiter/in // Kindertagesstättenleiter/in Gemeindejugendpfleger/in Sozialpädagogen
Sozialpädagogen Kindertagesstättenleiter/in Kindertagesstättenleiter/in // Erzieher/in Kindertagesstättenleiter/in // Erzieher/in Erzieher/in pädagogische Fachkräfte Kinderpfleger/in // Sozialassistent/in Kinderpfleger/in // Sozialassistent/in pädagogische Fachkräfte
5 5 5 5 5 4
11,1 3 7,3 1 4,3 1
11,1 3 7,3 1 4,3 1
10,1 3 7,3 1 4,3 1
1 -
6 Vollzeitkräfte und 9 Teilzeitkräfte
3
0,7
0,7
0,7
-
2 2 1 S 15 S 13
9,7 1,7 0,3 2 2
14,3 1,7 0,3 2 2
14,2 1,6 0 2 2
-
S 12a S 11
1 8,7
1 8,2
1 8,2
-
S 11 a S 10 S8
1 6,3 9,9
1 6,3 9,7
1 6,2 10
-
S7
0,6
0,6
0,6
-
S6 S5 S4
31,6 0,5 7,1
31,1 0,5 7,1
28,7 0,5 14,2
-
8 Vollzeitkräfte und 26 Teilzeitkräfte
S3
43,4
42,6
28,8
-
5 Vollzeitkräfte und 50 Teilzeitkräfte
S2
0,6
0,6
0,6
insgesamt
244,75
243,6
231,2
2
7 Vollzeitkräfte und 1 Teilzeitkraft 2 Teilzeitkräfte 9 Teilzeitkräfte
32 Teilzeitkräfte 9 Teilzeitkräfte, 0,2 mit EG 1
2 Vollzeitkräfte, 2 Teilzeitkräfte, davon 0,5 Stellen befristet bis 31.10.2017 (Sozialpädagogin Sprachkurse) 3 Vollzeitkräfte und 5 Teilzeitkräfte 5 Vollzeitkräfte und 6 Teilzeitkräfte
1 Vollzeitkraft und 9 Teilzeitkräfte
Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte Lfd. Nr.
Bezeichnung
Art des Entgeltes
vorgesehen beschäftigt im Haushalt- im Vorjahr jahr 2016 am 01.10.2016 4 5 6 6
1 1
2 3 Auszubildende für den Beruf Ausbildungsentgelt des/der Verwaltungsfachangestellten
2
GemeindeinspektorenAnwärter/ GemeindeinspektorAnwärterin
Anwärterbezüge
1
0
3
GemeindeassistentenAnwärter/ GemeindeassistentenAnwärterin
Anwärterbezüge
-
-
4
Auszubildende für den Beruf Ausbildungsentgelt des/der Fachangestellten für Bürokommunikation
-
-
5
Auszubildende für den Beruf Ausbildungsentgelt des/der Fachangestellten für Medien-und Informationsdienste
1
1
6
Auszubildende für den Beruf Ausbildungsentgelt Informatikkaufmann/kauffrau Sozialpädagoge/-pädagogin Praktikantenvergütung im Anerkennungsjahr
-
-
1
0
6
Bemerkungen
Stelle mit Sperrvermerk - vorherige Konzepterstellung im Jugendbereich
Übersicht zum Stellenplan Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung I. Beamtinnen und Beamte Beamte auf Zeit Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten B 5 B 4 B 3 Teilhaushalt 1 Fachbereich 1
2
Teilhaushalt Fachbereich 2
3
Teilhaushalt Fachbereich 3
4
Teilhaushalt Fachbereich 4
A16
Teilhaushalt Zentraler Bereich
7
Leerstellen
A15
A14
A13 1
A12
A11 2
A10
A9 mz
1 1*)
A9
A8 1
1
1
A7
A6
A5
1 *) Bürgermeisterin/Bürgermeister, gebucht unter Produkt Gemeindeorgane im Teilhaushalt 3
1 1
5 Teilhaushalt regioVHS, Bildung, Kultur 6
Laufbahngruppe 2
Laufbahngruppe 1
Gl. Nr.
1
2
2
1 1
1
II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Gl. Nr.
Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten
1
Teilhaushalt Fachbereich 1
2
Teilhaushalt Fachbereich 2
3
Teilhaushalt Fachbereich 3
4
Teilhaushalt Fachbereich 4
Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen und Sondertarifen 15
S15 2,0
14
S14
S13 2,0
12 S12a S12 2,0 1,0
11 S11a S11 2,0 1,0 8,2
1,0
1,0
10 S10 4,8 6,3
8 S8 7,6 9,9
8,4
3,3
13,5
4,0
3,8
1,0
0,9
0,9
1,0
1,0
1,8
2,2
1,0
12,00
0,0
0,3
2,0
2,4
11,45
0,9
0,5
4,80
1,0
1,0
1,0
3,0
1,5
Teilhaushalt Zentraler Bereich
4,75
0,5
1,0 1,0
2,0
0,0
0,0
2,5
2,0
4,0
1,0
0,0 10,75
2,0
8,7
6,8
0,5
1,9
6,3 18,5
0,0 15,6
9,9
7
0,0
S7 6 S6 5 S5 0,6 11,0 31,6 17,2 0,5
0,6 30,5 31,6 26,0
4 S4 1,0 7,1
3
S3 43,4
2 S2 9,7 0,6
1 Gesamt 0,3 174,30
9 S9 4,5
1,0
5 Teilhaushalt regioVHS, Bildung, Kultur 6
13
0,7
32,90 1,7
0,5
1,0
7,1
0,7 43,4 11,4
9,30
0,6
0,3
244,75
Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind Lfd. Nr.
Funktionsbezeichnung
Entgeltgruppe
BesGr. der Planstelle
Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I
auf der Stelle geführt
seit
bis voraussichtlich
Bemerkungen