Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Ganderkesee

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Ganderkesee Gemeinde Ganderkesee Mühlenstraße 2 - 4 27777 Ganderkesee Kasse Schulen, Jugend, ...
Author: Susanne Bauer
0 downloads 7 Views 2MB Size
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Ganderkesee

Gemeinde Ganderkesee Mühlenstraße 2 - 4 27777 Ganderkesee

Kasse

Schulen, Jugend, Sport

Sitzungsdienst

Kindertagesstätten Klimaschutz

Öffentlichkeitsarbeit

Gebäudeservice

Finanzen und Personal

Interner Service

Zentrale Dienste, Kinder, Jugend, Schule

Personalrat

Soziale Hilfen Bücherei

Bürgerbüro

Ratsarbeit

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Standesamt

Rechtsangelegenheiten

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Recht

Erster Gemeinderat

Bürgermeisterin

Gesellschaft, Soziales und Senioren

Rechnungsprüfungsamt

Tiefbau

Natur

Straßen und Verkehr

Bauleit- und Entwicklungsplanung

Gemeindeentwicklung

Bildung und Kultur, Gleichstellungsfragen (regioVHS)

Wirtschaftsförderung Tourismus

Inhaltsverzeichnis Teil 1: gelbe Seiten Inhaltsverzeichnis Haushaltssatzung Vorbericht 1. Gesamthaushalt 2. Ergebnishaushalt 2.1 Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel 2.2 Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke 2.3 Energiekosten 2.4 Personalkosten 2.5 Entwicklung weiterer wichtiger Erträge und Aufwendungen 2014 – 2019 2.6 Entwicklung der Jahresergebnisse 3. Finanzhaushalt 3.1 Entwicklung der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.2 Investitionen 3.3 Verpflichtungsermächtigungen 3.4 Entwicklung weiterer wichtiger Einzahlungen und Auszahlungen 2015-2019 4. Verschuldung 4.1 Entwicklung der Verschuldung 2013 - 2016 4.2 Entwicklung im Finanzplanungszeitraum bis 2019 4.3 Verschuldungsentwicklung 2012 bis 2019 (Übersicht) 5. Wesentliche Produkte, Kenn- und Leistungszahlen, Ziele 6. Schlussbetrachtung Ansätze nach Produktbereichen (Ergebnishaushalt) Anlage Schuldenübersicht Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen Bildung der Teilhaushalte und Produkte Liste der Produkte Budgets und Haushaltsvermerke

1 3 5 6 6 6 12 12 13 13 14 14 14 15 15 16 16 17 18 18 19 19 20 22 26 28 30 31 34

Teil 2: weiße Seiten, Haushaltplan Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Übersicht Erbnishaushalt Übersicht Finanzhaushalt Zusammenfassung der Zahlungen Übersicht Verpflichtungsermächtigungen Teilhaushalte Teilhaushalt Fachbereich 1 darin wesentliche Produkte: P1.211001 Grundschule Lange Straße P1.211004 Grundschule Bookholzberg

2 3 5 6 6 7

9 12 14

P1.216001 P1.216002 P1.365002 P1.365009 P1.366000 P1.573003

Oberschule Ganderkesee Schule an der Ellerbäke Kindertagesstätte Habbrügger Weg Kindertagesstätten fremder Träger allgemein Gemeindliche Jugendarbeit Kommunalservice NordWest

16 18 20 22 24 26

Teilhaushalt Fachbereich 2 darin wesentliche Produkte: P1.243003 Schulschwimmhalle ab 2015 P1.272000 Gemeindebücherei Ganderkesee P1.315500.001 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber P1.424004 Freibad Ganderkesee ab 2014 P1.424005 SaunaHuus Ganderkesee ab 2014

31

Teilhaushalt Fachbereich 3 darin wesentliches Produkt: P1.126000.002

47

Teilhaushalt Fachbereich 4 darin wesentliche Produkte: P1.511001 Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung P1.538001 Abwasserbeseitigung "Oberflächenentwässerung" bis 2015 P1.538001 Abwasserbeseitigung "Oberflächenentwässerung" ab 2015 P1.541001 Bau von Gemeindestraßen/ÖPNV P1.545001 Straßenreinigung

55

Teilhaushalt regioVHS, Bildung, Kultur darin wesentliche Produkte: P1.271000 regio-VHS P1.281001 Kulturveranstaltungen: Erwachsene, Kinder, Koordination

71

Teilhaushalt Zentraler Bereich darin wesentliches Produkt: P1.571000 Wirtschaftsförderung

81

Teilhaushalt Zentrale Finanzwirtschaft

89

34 36 38 40 42

50

58 60 62 64 66

74 76

84

Teil 3: blaue Seiten: Gesamtinvestitionsplan Teilhaushalt Teilhaushalt Teilhaushalt Teilhaushalt Teilhaushalt Teilhaushalt Teilhaushalt

Fachbereich 1 Fachbereich 2 Fachbereich 3 Fachbereich 4 regioVHS, Bildung, Kultur Zentraler Bereich Zentrale Finanzwirtschaft

Teil 4: gelbe Seiten: Stellenplan

2 8 9 13 19 20 21

Haushaltssatzung der Gemeinde Ganderkesee für das Haushaltsjahr 2016 Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Ganderkesee in seiner Sitzung am 10.12.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen: §1 Der Haushaltsplan für das Haushaltjahr 2016 wird 1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 1.1 der ordentlichen Erträge auf 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf

46.765.300 Euro 46.765.300 Euro

1.3 der außerordentlichen Erträge auf 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf

257.600 Euro 257.600 Euro

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

45.414.300 Euro 42.830.800 Euro 1.500.100 Euro 3.982.400 Euro 845.700 Euro 946.900 Euro

festgesetzt. Nachrichtlich: Gesamtbetrag - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes

47.760.100 Euro 47.760.100 Euro

§2 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 845.700 Euro festgesetzt.

§3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.789.000 Euro festgesetzt. §4 Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.000.000 Euro festgesetzt. §5 Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)

340 v. H. 340 v. H.

2. Gewerbesteuer

380 v. H. §6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten im Sinne des § 117 NKomVG als unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 20.000 € nicht übersteigen.

Ganderkesee, 10.12.2015

L.S.

gez. Alice Gerken-Klaas Alice Gerken-Klaas Bürgermeisterin

Vorbericht zum Haushaltsplan 2016

1 Gesamthaushalt Der Haushalt 2016 ist weist beim ordentlichen Ergebnishaushalt einen Überschuss von 376.300 € und im außerordentlichen Ergebnishaushalt einen Überschuss in Höhe von 257.600 € aus. Der Ansatz für die Gewerbesteuer weist für 2016 eine Mehreinnahme von 310.000 € (insgesamt 8,3 Mio. €), der Anteil an der Einkommensteuer ein Plus von rund 0,47 Mio € (insgesamt 13,55 Mio. €) und die Schlüsselzuweisungen ein Minus von 370.000 € (insgesamt 6,6 Mio. €) aus. Der Ansatz für die Kreisumlage erhöht sich um 0,15 Mio. € (insgesamt 11,64 Mio. €).

2 Ergebnishaushalt Vor dem Hintergrund des ansteigenden Steueraufkommens kann ein Haushaltsausgleich in 2016 erreicht werden. 2.1

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

Die nachfolgende Darstellung zeigt die Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel seit 2012 (Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises abzgl. Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage und Entschuldungsumlage). Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel (Rechnungsergebnisse; ab 2015 Haushaltssoll) Mio. Euro

25,00

23,89 20,50

20,29

2013

2014

21,34

21,85

2015

2016

20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 2012

Für das Haushaltsjahr 2016 wird das Aufkommen der allgemeinen Deckungsmittel voraussichtlich rd. 510.000 € und damit rd. 2,39 % über dem Niveau von 2015 liegen.

2.1.1

Realsteuern

Die Hebesätze der Realsteuern betragen seit 01.01.2010: Grundsteuer A:

340%

Grundsteuer B:

340%

Gewerbesteuer:

380%

Grundsteuer A und B Bei der Grundsteuer A (landwirtschaftlich genutzte Grundstücke) erhöht sich der Ansatz in 2016 um 19.300 € auf 294.300 €. Das Steueraufkommen durch die Grundsteuer B erhöht sich in 2015 um 134.900 €. Insgesamt werden rd. 4.464.900 € veranschlagt. Entwicklung Grundsteuer A u. B (Rechnungsergebnisse; ab 2015 Haushaltssoll) Mio. Euro

5,00

4,55

4,59

4,66

4,61

4,76

2012

2013

2014

2015

2016

4,00 3,00 2,00 1,00 0,00

Gewerbesteuer Bei der Gewerbesteuer erhöht sich der Ansatz im Haushaltsplan 2016 um 310.000 € auf 8.310.000 €. Die Ansätze wurden entsprechend der Orientierungsdaten vom Land Niedersachsen ermittelt. Die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens unter Einbeziehung der abzuführenden Gewerbesteuerumlage ist der folgenden Grafik zu entnehmen. (Gewerbesteuernettoaufkommen)

Entwicklung Gewerbesteuer-Aufkommen (netto) (Rechnungsergebnisse; ab 2015 Haushaltssoll) Mio. Euro

11,00

10,71

10,00 9,00

8,37

8,00

7,05

7,00

6,54

6,80

2015

2016

6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 2012

2.1.2

2013

2014

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die wichtigste Einnahmequelle der Kommune ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Der Ansatz für das Jahr 2016 erhöht sich um 3,65 % bzw. um 477.500 € auf 13.547.000 €. Die Einkommensteuer wird anhand von Schlüsselzahlen auf die Kommunen verteilt, sie werden alle drei Jahre neu festgesetzt. Die Entwicklung des auf die Gemeinde Ganderkesee entfallenden Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ist der folgenden Grafik zu entnehmen:

Entwicklung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Rechnungsergebnisse; ab 2015 Haushaltssoll) Mio. Euro

14,00 12,44 12,00

11,02

13,07

13,55

11,59

10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 2012

2.1.3

2013

2014

2015

2016

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für 2016 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr auf Grundlage der Orientierungsdaten um 96.000 € auf 1.056.000 €. Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung des Umsatzsteueraufkommens: Entwicklung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Rechnungsergebnisse; ab 2015 Haushaltssoll) Mio. Euro

1,06 0,96

1,00 0,80

0,79

0,80

0,81

2012

2013

2014

0,60 0,40 0,20 0,00 2015

2016

2.1.4

Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen

Schlüsselzuweisungen Die Schlüsselzuweisungen werden sich für das Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich verringern. Die vorläufigen Berechnungsgrundlagen des Landes liegen vor, allerdings wurde noch kein vorläufiger Grundbetrag bekannt gegeben, der die Schlüsselzuweisungen wesentlich beeinflusst und nicht durch die Gemeinde errechnet werden kann. Es wird für 2016 von einem Aufkommen i. H. v. 6.550.000 € (Vorjahr 6.920.000 €) ausgegangen. Die Schlüsselzuweisungen werden auf Basis der Steuerkraftzahl des 4. Quartals des Vorvorjahres bis zum 3. Quartal des Vorjahres berechnet. Das 4. Quartal 2014 ergab ein im Verhältnis zu den Vorquartalen wesentlich höheres Ergebnis bei der Gewerbesteuer, so dass die Steuerkraft gestiegen ist und dadurch die Schlüsselzuweisungen voraussichtlich sinken werden. Hierbei hat aber die landesweite Steuerkraftentwicklung noch einen erheblichen Einfluss, so dass die Wirkung nur geschätzt werden kann.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen (Rechnungsergebnisse; ab 2015 Haushaltssoll) Mio. Euro

6,92

7,00 6,00

5,72

5,30

6,55

5,59

5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 2012

2013

2014

2015

2016

Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises Das Aufkommen für Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises erhöht sich um 40.000 € auf 840.000 €. Kreisumlage Für die an den Landkreis abzuführende Kreisumlage ist auf Basis eines unveränderten Kreisumlagesatzes (39 %) im Ergebnishaushalt 11.635.000 € ausgewiesen (Vj. 11.485.000 €). Es handelt sich um voraussichtlich zu bildende Rückstellungen für in Folgejahren zu zahlende Kreisumlage. Der Ansatz wurde auf Grundlage der geplanten Ansätze für Realsteuern, Umsatzsteueranteil und Einkommenssteueranteil berechnet. Davon abweichend sind für die im Haushaltsjahr 2016 zu zahlende Kreisumlage 11.608.000 € im Finanzhaushalt einzuplanen. Die Entwicklung der Kreisumlage für die Gemeinde Ganderkesee ist der folgenden Grafik zu entnehmen:

Entwicklung der Kreisumlage (Rechnungsergebnisse; ab 2015 Haushaltssoll) Mio. Euro

12,00 10,00

10,87

11,01

2013

2014

11,49

11,64

2015

2016

9,61

8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 2012

2.1.5

Entwicklung der Erträge aus Steuern, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 2015 bis 2019 in Euro

Es werden jährlich im August vom Nds. Ministerium für Inneres und Sport nach den Empfehlungen des Finanzplanungsrates die Orientierungsdaten zur Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer, der Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer und der Schlüsselzuweisungen bekannt gegeben. Die Orientierungsdaten sollen sowohl bei der Aufstellung als auch bei der laufenden Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt werden. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass diese Daten sehr ungenau sind. Gleichwohl bilden sie die Grundlage der Ansatzermittlungen.

2015

2016

2017

2018

2019

Grundsteuer A

275.000

294.300

297.300

300.300

303.300

Grundsteuer B

4.330.000

4.464.900

4.509.900

4.554.900

4.599.900

Gewerbesteuer

8.000.000

8.310.000

8.550.000

8.760.000

8.970.000

13.069.500

13.547.000

14.455.000

15.178.000

15.937.000

960.000

1.056.000

1.087.000

1.011.000

1.047.000

55.000

82.000

82.000

82.000

82.000

112.000

114.000

114.000

114.000

114.000

6.920.000

6.550.000

6.812.000

7.119.000

7.404.000

800.000

840.000

860.000

870.000

880.000

34.521.500

35.258.200

36.767.200

37.989.200

39.337.200

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Vergnügungssteuer Hundesteuer Schlüsselzuweisungen vom Land Zuweisungen übertragener Wirkungskreis Gesamt

2.1.6

Entwicklung der Aufwendungen für allgemeine Umlagen 2015 bis 2019 in Euro 2015

2016

2017

2018

2019

1.460.000

1.510.000

1.560.000

1.600.000

1.610.000

65.000

65.000

65.000

65.000

65.000

Kreisumlage

11.485.000

11.635.000

12.348.000

12.965.400

13.613.700

Gesamt

13.010.000

13.210.000

13.973.000

14.630.400

15.288.700

Gewerbesteuerumlage Entschuldungsfond (Umlage an Land)

2.2

Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke

Für den Haushalt 2010 hat der Rat der Gemeinde Ganderkesee beschlossen, für die Bauunterhaltung im Hochbaubereich zwischen 1,0 und 1,2 % des Wiederbeschaffungswertes gemeindlicher Gebäude bereit zu stellen (DS 2009/141). Die Ausweisung der Mittel erfolgt im Ergebnishaushalt. Durch Sanierungs- bzw. Erweiterungsmaßnahmen und durch die regelmäßige Anpassung des Baukostenindexes erhöhen sich die Gebäudewerte fortlaufend, daher werden auch im Haushalt 2016 die Mittel für die Hochbauunterhaltung angepasst. Die Mittel betragen 2016 1.361.100 €. Dies entspricht 1 % des Wiederbeschaffungswerts. Ca. die Hälfte der Mittel ist für gesetzlich vorgeschriebene und substanzerhaltende Wartungsarbeiten, kleinere Renovierungsarbeiten und unvorhergesehene Maßnahmen gebunden.

2.3

FW Ganderkesee:

Sanierung Toiletten Dachgeschoss

25.000,-

GS Schierbrok:

Sanierung Dachabdichtung Turnhalle

70.000,-

Oberschule Ellerbäke:

Sanierung Toiletten Bereich Mensa

50.000,-

Sporthalle Ammerweg:

Neuer Fußboden und Tribüne

Bücherei Ganderkesee:

Sanierung Dachgeschoss

45.000,-

Kiga Lindenstraße:

Neue Heizung

10.000,-

Kita Rethorn:

Energetische Sanierung Dach

85.000,-

Kita Vollersweg:

Energetische Sanierung Dach

65.000,-

150.000,-

Energiekosten

Die Ansätze für Strom und Gas erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 69.000 € auf 986.400 €. Es wurden insbesondere Mehrkosten für Wohnungen für Flüchtlinge eingeplant (57.900 €). Der Ansatz erfolgte großzügig damit es im Laufe des Jahres möglichst keine überplanmäßigen Ausgaben anfallen. Die Refinanzierung erfolgt durch den Landkreis Oldenburg, entsprechende Erträge sind veranschlagt. Die Kosten für Strom und Gas belaufen sich wie folgt (angegeben ist der jeweilige Haushaltsansatz): 2012

2013

2014

2015

2016

Strom

374.300

414.800

429.900

409.000

452.900

Gas

517.600

515.000

523.800

508.400

533.500

2.4

Personalkosten

Die Aufwendungen für aktives Personal steigen um 917.900 € auf 15.501.000 €. Dies entspricht 4,76 %. Die Besoldung der Beamten steigt ab 1. Juni 2016 um 2,0 % (+ 10.500 €). Der Tarifvertrag für die Tarifbeschäftigten endet am 29. Februar 2016. Aufgrund der Erfahrungen der letzten Tarifverhandlung wurde eine Erhöhung von 3 % ab 1. März 2016 einkalkuliert (+ 296.900 €). Für den gesonderten Tarifabschluss im Sozial- und Erziehungsdienst über die Einstufung dieser Beschäftigten wurden ca. 180.000 € eingerechnet (+ 3,5 %). Die Summe orientiert sich am Schlichterspruch vom 23. Juni 2015. Ob dieser Betrag ausreicht, kann erst nach Bekanntwerden der Details aus dem Abschluss des Tarifvertrages eingeschätzt werden. Details werden in der Mitteilungsvorlage MV 2015/2036 erläutert. 2.5 2.5.1

Entwicklung weiterer wichtiger Erträge und Aufwendungen 2014 – 2019 (in €) Erträge 2015

2016

2017

2018

2019

Benutzungsgebühren

1.849.000

1.945.500

1.963.000

1.963.000

1.963.000

Konzessionsabgabe

1.080.000

1.080.000

1.080.000

1.080.000

1.080.000

Erträge aus Mieten und Pachten

342.300

328.600

328.600

328.600

328.600

Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

795.600

1.440.900

1.412.000

1.411.400

1.406.400

Zuweisungen vom Land

1.405.700

1.620.600

1.610.200

1.631.200

1.650.100

Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

1.051.500

1.151.000

1.151.000

1.151.000

1.151.000

Auflösung von Sonderposten

1.376.800

1.454.400

1.488.400

1.496.300

1.504.100

2.5.2

Aufwendungen 2015

Personalkosten

2016

2017

2018

2019

14.583.100

15.501.000

15.746.600

16.060.500

16.348.800

1.324.300

1.408.600

1.408.600

1.408.600

1.408.600

632.100

359.700

363.800

363.800

374.600

Zuweisungen an Kommunalservice NordWest

2.820.000

2.915.000

2.915.000

2.915.000

2.915.000

Zuweisungen an übrige Bereiche

1.534.000

1.493.500

1.489.500

1.489.500

1.489.500

Abschreibungen

3.298.300

3.419.200

3.525.700

3.666.200

3.687.200

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Mieten und Pachten

(Zuweisungen an übrige Bereiche: Kindertagesstätten der fremden Träger, ÖPNV und Jugendförderung)

2.6 2.6.1

Entwicklung der Jahresergebnisse Haushaltsjahr 2011 bis 2015

Die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2011 bis 2014 liegen infolge der Einführung der Doppik zum 01.01.2010 und dem damit verbundenen erheblichen rechtlichen und technischen Umstellungsaufwand noch nicht vor (z. B. Abschreibung noch vorläufige Werte). Der Jahresabschluss für 2010 ist fertig gestellt und wurde dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt. Das Jahresergebnis 2010 wird positiv ausfallen (rd. 820.000 €), trotz des im Haushaltsplan 2010 ausgewiesenen Fehlbedarfs von 1.630.700 €. Geplante Haushaltsüberschüsse: 2011

1.174.400 €

2012

1.603.500 €

2013

1.032.900 €

2014

446.800 €

2015

63.800 €

Die geplanten Überschüsse für 2011, 2012, 2013 und 2014 werden aufgrund von hohen Einnahmen bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an den Einkommensteuern voraussichtlich insgesamt deutlich übertroffen. 2.6.2

Haushaltsjahr 2016

Die Plandaten im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2016 weisen einen Überschuss in Höhe von 376.300 € im ordentlichen Ergebnishaushalt aus. Der Überschuss im außerordentlichen Haushalt beträgt 257.600 € (Rückzahlung der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder). 2.6.3

Finanzplanungszeitraum

Die Plandaten im Bereich der Steuern und Landeszuweisungen steigen in den kommenden Jahren lt. Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen stetig an, so dass der Überschuss (ordentliches Ergebnis) ebenfalls höher ausfällt. Aufgrund der sich regelmäßig ergebenden Veränderungen (Weltwirtschafts- und Finanzsituation, Flüchtlingssituation) ist eine seriöse Schätzung im Finanzplanungszeitraum nicht möglich. Die Entwicklung 2017 bis 2019 im Detail: 2017

687.900 €

2018

708.000 €

2019

1.084.900 €

3 Finanzhaushalt Der Finanzhaushalt beinhaltet zum einen die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (konsumtiv) und zum anderen die Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (investiv). 3.1

Entwicklung der laufenden Verwaltungstätigkeit

Im Finanzhaushalt 2016 und in den Folgejahren entsteht ein Überschuss bei den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (konsumtiv), der für Tilgungen und Investitionen zur Verfügung steht:

3.2

2016

2.583.500 €

2017

2.781.700 €

2018

3.089.300 €

2019

3.533.900 €

Investitionen

Für 2016 sind folgende größere Investitionsmaßnahmen geplant: Projekt

Beschreibung

I1.000340

Neubau Kita südliches Gemeindegebiet (Fortsetzung 2017)

I1.000342

Kinderhaus Montessori, Anbau einer Krippe

505.500

226.500

I1.000314

Freibad, Becken und Technik (Fortestzung 2017 -2018)

569.300

265.200

I1.000276

FF Bookholzberg, Neubau bzw. Sanierung Feuerwehrhaus (Planungskosten, Bau in 2017/2018) Ortsdurchfahrt Bookholzberg (Weiterführung der Maßnahme)

40.000

0

100.000

100.000

100.000

0

I1.000279

Brückenbau, Wiggersloher Straße (über die Delme) (Fortsetzung 2017) Neuer Marktplatz in Ganderkesee (Fortsetzung 2017)

200.000

0

I1.000058

Wirtschaftswegebau, geplante Maßnahme: In der Helle

400.000

168.000

I1.000225

Gewerbegebiet Ganderkesee-West, Grunderwerb, Zuschuss und Einnahmen aus Verkauf

179.000

350.000

I1.000061 I1.000249

Ausgaben 2016 350.000

Einnahmen 2016 0

Detaillierte Erläuterungen zu den aufgeführten Maßnahmen sind den Mitteilungsvorlagen zum Haushalt zu entnehmen. Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit ist durch den Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzhaushalt ohne Investitionen) zu decken. Reicht der Überschuss und etwaige liquide Mittel aus Vorjahren nicht aus, so muss die Deckung durch Kreditaufnahmen erfolgen. Für 2016 beträgt der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit inkl. der ordentlichen Tilgung  3.429.200 €. Der Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit beträgt 2.583.500 €. Es entsteht eine finanzielle Lücke von 845.700 €, über diesen Betrag wird eine Kreditermächtigung eingeplant (s. unter Nr. 4. Verschuldung).   3.3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Jahres 2017 in Höhe von 1.789.000 € sind vorgesehen für die Maßnahmen Fachbereich 1 •

I1.000340 – Neubau Kita südliches Gemeindegebiet:

705.000 €

Fachbereich 2 •

I1.000314 – Freibad, Becken, Technik

534.000 €

Fachbereich 4 •

I1.000249 – Brückenbau

350.000 €



I1.000279 – Neuer Marktplatz, Ganderkesee

200.000 €

3.4 3.4.1

Entwicklung wichtiger Einzahlungen und Auszahlungen 2015-2019 (in €) Einzahlungen 2015

2016

2017

2018

2019

Veräußerungen von Grundstücken

337.000

250.000

157.000

250.000

-

Beiträge und ähnliche Entgelte

780.000

115.000

535.000

535.000

535.000

Zuweisungen vom Bund und vom Land

738.000

956.500

1.496.300

1.407.200

16.800

Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände

114.000

140.000

131.000

131.000

47.000

2015

2016

2017

2018

2019

7.626.800

478.000

80.000

10.000

10.000

674.000

525.700

241.000

393.000

487.000

Baumaßnahmen - Hochbau -

1.107.000

1.545.800

4.013.400

3.907.600

-

Baumaßnahmen - Tiefbau

3.186.000

1.347.000

1.487.500

935.000

960.000

103.900

76.500

60.000

60.000

60.000

3.4.2

Auszahlungen

Erwerb von Grundstücken Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Zuschüsse an weitere Bereiche

4 Verschuldung Mit dem Zweiten Nachtrag 2015 wurde der Kauf des Rathauses beschlossen. Hierfür wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 7.626.800 € zusätzlich eingestellt. Die Tilgungsleistungen und Zinsbelastungen erhöhen sich dadurch erheblich. Gleichzeitig gibt es erhebliche Einsparungen im Haushalt durch die Mietersparnis. Für 2016 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 845.700 € vorgesehen, dieser steht eine ordentliche Tilgung in Höhe von 946.900 € gegenüber, so dass es Netto zu einer planerischen Entschuldung kommt. Die geplante Kreditermächtigung wird notwendig, weil die Kreditermächtigungen aus Vorjahren nur bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr gelten. Die Ausgabeansätze für Maßnahmen aus Vorjahren dürfen bis zur endgültigen Fertigstellung der Maßnahme in die Folgejahre übertragen werden und gehen somit über die Laufzeit der Kreditermächtigung hinaus. Dieses ist grundsätzlich ein Widerspruch in der Haushaltssystematik. Zur Finanzierung der Tilgung und der investiven Maßnahmen ist der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzhaushalt ohne Investitionen) in Höhe von 2.583.500 € einzusetzen. Nach Abzug des Tilgungsbetrages von 946.900 € bleiben 1.636.600 € für investive Maßnahmen. 2016 beträgt der Saldo aus Investitionstätigkeit 2.482.300 €, so dass eine finanzielle Lücke von 845.700 € entsteht. Diese Kreditermächtigung ist um 1.201.200 € geringer als die untergehende Kreditermächtigung aus 2014 in Höhe von 2.046.900 €. Aus 2015 besteht noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 2.546.500 € (ohne Rathauskredit), diese kann 2016 noch in Anspruch genommen werden.

Saldo aus Investitionstätigkeit: + ordentl. Tilgung:

2.482.300 € 946.900 €

./. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

3.429.200 € 2.583.500 €

Finanzierungslücke – Kreditermächtigung 2016 4.1

845.700 €

Entwicklung der Verschuldung 2013 – 2016:

Haushaltsjahr 2013: Schuldenstand am 01.01.2013 ./. ordentliche Tilgung im Jahr 2013

12.902.745,06 € -499.468,56 €

Schuldenstand am 31.12.2013 Kreditermächtigung 2013 (nicht in Anspruch genommen)

12.403.276,50 € 2.697.100,00 €

Haushaltsjahr 2014: Schuldenstand am 01.01.2014 ./. ordentliche Tilgung im Jahr 2014 ./. außerordentliche Tilgung im Jahr 2014

12.403.276,50 € -522.146,67 € -136.668,31 €

Schuldenstand am 31.12.2014 (ohne Kreditaufnahme) Kreditermächtigung 2014 (nicht in Anspruch genommen)

11.744.461,52 € 2.046.900,00 €

Haushaltsjahr 2015: Schuldenstand am 01.01.2015 ./. ordentliche Tilgung im Jahr 2015 ./. außerordentliche Tilgung im Jahr 2015

11.744.461,52 € -492.863,80 € -362.998,75 €

Schuldenstand am 31.12.2015 (ohne Kreditaufnahme) Kreditermächtigung 2015

10.888.598,97 € 10.173.300,00 €

Haushaltsjahr 2016: Schuldenstand am 01.01.2016 Planansatz Kreditaufnahme Rathauskauf ./. ordentliche Tilgung im Jahr 2016

10.888.598,97 € 7.626.800,00 € -946.900,00 €

Schuldenstand am 31.12.2016 Kreditermächtigung 2016 Kreditermächtigung 2015 (ohne Rathauskauf) Summe der Kreditermächtigungen (ohne Rathauskauf)

19.462.298,97 845.700,00 2.546.500,00 3.392.200,00

€ € € €

Am Tag der Verabschiedung des Haushaltes wurde für den Rathauskauf noch kein Kredit aufgenommen. Die Kreditaufnahme wird voraussichtlich Ende 2015/Anfang 2016 erfolgen und wurde daher in der obigen Darstellung unter 2016 dargestellt. Der oben ausgewiesene Schuldenstand am 31.12.2016 in Höhe von 19.462.298,97 € entspricht einer Verschuldung von 629,40 € je Einwohner (davon 256,65 € für Rathauskauf; Einwohnerzahl am 30.06.2014: 30.922).

Zum jetzigen Zeitpunkt ist ungewiss, in welcher Höhe die Kredite – abgesehen vom Kredit für den Rathauskauf – überhaupt benötigt werden. In den vergangenen Jahren wurden die Kreditermächtigungen mit einer Ausnahme (2011) nicht in Anspruch genommen. 4.2

Entwicklung im Finanzplanungszeitraum bis 2019

In den Jahren 2017 bis 2019 sind folgende Kreditaufnahmen ausgewiesen: 2017:

1.462.500 €

2018:

817.200 €

Die Tilgung von Krediten umfasst in diesem Zeitraum 2.899.000 €. Darüber hinaus besteht zurzeit ein rechnerischer Überschuss von 1.375.300 € im Jahr 2019. Dieser Betrag ist aber in dem Lichte zu bewerten, dass nicht alle wünschenswerten Investitionen bis 2019 veranschlagt sind. 4.3

Verschuldungsentwicklung 2012 bis 2019 (Übersicht) In Mio. €  Kreditermächtigung  (jährlich aufsummiert)  Rathauskredit  Kreditstand*) 

2012 

2013

2014

2015

2016

2017 

2018 

2019

2,55

3,40

4,86 

5,68 

5,68

10,89

7,63 9,94

16,61 

15,65 

14,67

mögliche Summe  12,90  12,40 11,75 13,44 20,97 21,47  *) Kreditstand: Vorjahresstand minus Tilgung, ab 2017 incl. Rathauskredit 

21,33 

20,35

  12,90 

12,40

11,75

Entwicklung der Verschuldung der Gemeinde Ganderkesee 22,00 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 2012 Kreditstand

2013

2014

Rathauskredit

2015

2016

2017

2018

2019

Kreditermächtigung (jährlich aufsummiert)

5 Wesentliche Produkte, Kenn- und Leistungszahlen, Ziele Im Rahmen des neuen Steuerungsmodells und des neuen kommunalen Rechnungswesens (Doppik) sollen Ziele und Kennzahlen zur Grundlage von Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden (§ 21 Abs. 2 Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung [GemHKVO]). Im Rahmen der sog. „Output-Steuerung“ sind gem. § 4 Abs. 7 GemHKVO in jedem Teilhaushalt die wesentlichen Produkte mit den dazugehörigen Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen zu beschreiben, sowie Kennzahlen zur Zielerreichung zu bestimmen. Daneben soll eine Kosten- und Leistungsrechnung sowie ein Controlling/Berichtswesen nach örtlichen Bedürfnissen (§ 21 Abs. 1 GemHKVO) aufgebaut werden. Im Bereich Kindertagesstätten ist ein erster Entwurf eines Kennzahlensets entwickelt worden. Dieser soll auf einer der nächsten Fachausschusssitzungen besprochen werden (siehe Punkt I 5 der MV 2015-2049). Als neues wesentliches Produkt ist der Bereich Flüchtlinge enthalten P1.315500.001. Im Jahr 2015 konnte wieder ein Berichtswesen für Investitionen installiert werden.

6 Schlussbetrachtung Die gute Haushaltsentwicklung im lfd. Haushaltsjahr setzt sich in 2016 fort. Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von insgesamt 633.900 € aus. Die Abschreibungswerte, 1.964.800 € (Abschreibungen ./. Auflösungserträge aus Sonderposten), werden in voller Höhe erwirtschaftet. Die Planung der Finanzierungstätigkeit sieht eine Entschuldung in Höhe von 101.200 € vor. Im Finanzplanungszeitraum sind fünf große Bau-/Sanierungsmaßnahmen ausgewiesen, für die noch keine belastbaren Kostenschätzungen vorliegen, für die aber 2016 Planvarianten und Kostenschätzungen erarbeitet werden sollen: a) Neubau Kita im südlichen Gemeindegebiet Ansatz 2016: 350.000 € 2017: 705.000 € b) Neubau Kita nördliches Gemeindegebiet Ansatz 2016: 20.000 € 2017/2018: 1.035.000 € c) FF Bookholzberg, Neubau/Sanierung Feuerwehrhaus Ansatz 2016: 40.000 € 2017/2018: 1.500.000 € d) Brückenbau Wiggersloher Straße Ansatz 2016: 100.000 € 2017: 350.000 € e) Umgestaltung Neuer Marktplatz in Ganderkesee Ansatz 2016: 2017:

200.000 € 200.000 €

Unter Berücksichtigung dieser nicht abgeschlossenen Planungen und der mit großen Unsicherheiten behafteten Orientierungsdaten dürfen die in den kommenden Jahren ausgewiesenen Salden im Ergebnis- und Finanzhaushalt nicht überbewertet werden. Dieses insbesondere vor dem Hintergrund, der steigenden Flüchtlingszahlen in Deutschland und der einhergehenden sehr unsicheren Weltwirtschaftslage. Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde sollte in bewährter Weise der Finanzentwicklung entsprechend gestaltet werden.

Ansätze nach Produktbereichen (Ergebnishaushalt) In der folgenden Liste werden die Salden (Aufwand minus Ertrag) der Planansätze für im Jahresvergleich 2012 bis 2016 dargestellt. Dabei werden die Bereiche 2 und 3 weiter unterteilt nach Produktgruppen dargestellt. Alle Werte in TEUR   

Planjahre 2012 

  2013 

2014 

  2015 

2016 

1 Zentrale Verwaltung 

5.022

5.085

5.446 

5.922 

5.882

11 Innere Verwaltung 

3.819

3.754

4.180 

4.510 

4.274

12 Sicherheit und Ordnung 

1.203

1.331

1.266 

1.412 

1.609

2 Schule und Kultur 

3.552

3.744

3.867 

3.900 

4.120

21 ‐ 24 Schulträgeraufgaben 

2.716

2.741

2.855 

2.892 

3.046

211 Grundschulen 

1.218

1.243

1.246 

1.298 

1.457

216 Kombinierte Haupt‐ und Realschulen 

710

760

824 

981 

986

219 Schulsporthallen (ab 2015 Sporthallen bei  Schulen, Schwimmhalle bei Sonstige schulische  Aufgaben) 

377

302

319 

 

243 Sonstige schulische Aufgaben 

410

435

465 

613 

603

25 ‐ 29 Kultur und Wissenschaft 

836

1.003

1.013 

1.008 

1.073

0

0



‐3 

‐3

271 Volkshochschulen 

401

522

485 

478 

482

272 Büchereien 

363

395

431 

442 

485

73

86

97 

90 

109

5.271

5.715

6.075 

6.405 

6.504

31 ‐ 35 Soziale Hilfen 

623

642

650 

723 

561

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften  Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) 

159

150

118 

‐35 

285

312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem  Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) 

435

463

505 

507 

142

315 Soziale Einrichtungen 

12

11





‐22

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 

18

18

18 

250 

156

261 Theater 

281 Heimat‐ und sonstige Kulturpflege  3 Soziales und Jugend 

  36 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe  361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und  in Tagespflege  365 Tageseinrichtungen für Kinder  366 Einrichtungen der Jugendarbeit 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

4.647

5.073

5.425 

5.682 

5.943

2

2





2

3.879

4.269

4.583 

4.803 

4.992

767

802

841 

877 

943

 

 

7

363 Sonstige Leistungen der Kinder‐, Jugend‐ und  Familienhilfe (Produktverschiebung aufgrund  Forderung des LSKN)  4 Gesundheit und Sport 

782

824

815 

806 

754

42 Sportförderung 

782

824

815 

806 

754

3.043

3.324

3.981 

4.086 

4.047

51 Räumliche Planung und Entwicklung 

608

616

602 

677 

588

52 Bauen und Wohnen 

‐54

‐52

‐45 

‐39 

‐17

53 Ver‐ und Entsorgung 

‐894

‐1.034

‐730 

‐798 

‐803

3.085

3.187

3.392 

3.480 

3.570

143

147

169 

189 

186

38

74

38 

54 

72

117

387

555 

523 

451

5 Gestaltung der Umwelt 

54 Verkehrsflächen und ‐anlagen, ÖPNV  55 Natur‐ und Landschaftspflege  56 Umweltschutz  57 Wirtschaft und Tourismus  6 Zentrale Finanzleistungen 

‐19.273 ‐19.724 ‐20.631  ‐21.181  ‐21.684

61 Allgemeine Finanzwirtschaft 

‐19.273 ‐19.724 ‐20.631  ‐21.181  ‐21.684

Gesamtergebnis 

‐1.604

‐1.033

‐447 

‐64 

‐376

Anlage

Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen

enthaltene Sachkonten

Wesentlicher Inhalt

01. Steuern und ähnliche Abgaben

301000-305999

Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

311000-314999,318000318999,319100-319199

Schlüsselzuweisungen vom Land

03. Auflösungserträge aus Sonderposten

316100-316299,337100337199,338100338199,357100-357299

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen und Beiträgen

Ordentliche Erträge

04. sonstige Transfererträge

321000-329999

05. öffentlich-rechtliche Entgelte

331000-336999

06. privatrechtliche Entgelte

341000-346999

07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

348000-348999

z.B. Kostenerstattung des Landkreises im Rahmen der Sozialhilfe

08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

361000-369999

z.B. Zinserträge für die Anlage von Kassenbestandsmitteln

09. aktivierte Eigenleistung

371100-371199

10. Bestandsveränderungen

372100-372199

11. sonstige ordentliche Erträge

351000-353199,354100356399,358000-359999

Konzessionsabgabe, Verwarn- und Bußgelder, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pensionsrückstellung, sonstige Rückstellungen)

13. Aufwendungen für aktives Personal

401000-408100

Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführung Pensionsrückstellung, Zuführung Beihilferückstellung

14. Aufwendungen für Versorgung

411000-416199

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

421000-429199

Beihilfen und Unterstützungen für Versorgungsempfänger Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Mieten und Pachten, Bewirtschaftung der Grundstücke (Strom, Gas, Wasser), Haltung von Fahrzeugen, Aus- und Fortbildung

16. Abschreibungen

471100-479999

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

451000-459999

18. Transferaufwendungen

431000-439199

Abschreibungen für immaterielles Vermögen und Sachvermögen Zinsen für Verbindlichkeiten, Zinsen für Liquiditätskredite Kreisumlage, Umlage an den Bauhofzweckverband

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

441000-449199,461000469999

Steuern, Versicherungen, Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Geschäftsaufwendungen

20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO

491100

Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren (z.B. Kindertagesstätten) Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf

12.= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen

21.= Summe ordentliche Aufwendungen abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 22. ordentliches Ergebnis

491100

23. außerordentliche Erträge

501000-504999,531000531999

Spenden, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (z.B. Grundstücke)

24. außerordentliche Aufwendungen

511000-514999,532000532599

Außerplanmäßige Abschreibungen, Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO

591100

26. Summe aus Zeile 24 und 25 abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO

591100

27. außerordentliches Ergebnis 28. Jahresergebnis 29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO Fortgeschriebenes Jahresergebnis

Finanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen

enthaltene Sachkonten

wesentlicher Inhalt

01. Steuern und ähnliche Abgaben

600000-609999

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03. sonstige Transfereinzahlungen 04. öffentlich-rechtliche Entgelte

610000-619999 621000-629199 631000-636129

Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Schlüsselzuweisungen vom Land

05. privatrechtliche Entgelte

641000-646199

06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

648000-648899

07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen

661000-669999

08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände

653100-653199

09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

651000-652399,654100656399,659100-659199

z.B. Konzessionsabgabe, Bußgelder, Säumniszuschläge

11. Auszahlungen für aktives Personal

701000-704199

Dienstauszahlungen, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung, Beihilfen für Beamte und Arbeitnehmer

12. Auszahlungen für Versorgung 13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG

711000-714199 721000-729199

Beihilfen für Versorgungsempfänger Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Mieten und Pachten, Bewirtschaftung der Grundstücke (Strom, Gas, Wasser), Haltung von Fahrzeugen, Aus- und Fortbildung

14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen

751000-759999

15. Transferauszahlungen

731000-739199

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

741000-749199,760000-769999

Zinsen für Verbindlichkeiten, Zinsen für Liquiditätskredite Kreisumlage, Umlage an den Bauhofzweckverband Steuern, Versicherungen, Aufw. für ehrenamtlich Tätige, Auszahlungen für den Geschäftsbedarf

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren (z.B. Kindertagesstätten) Mieten und Pachten, Einzahlungen aus Verkauf z.B. Kostenerstattung des Landkreises im Rahmen der Sozialhilfe z.B. Zinseinzahlungen für die Anlage von Kassenbestandsmitteln Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer

10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

681000-681899

20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21. Veräußerung von Sachvermögen

689100-689199 682000-683299

22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen

684000-686499

23. sonstige Investitionstätigkeit

687100-688999

Investitionszuweisungen und zuschüsse Beiträge Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücke und Gebäude, anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen und aus der Veräußerung von beweglichen Gegenständen über 150 € ohne Umsatzsteuer Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen

24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeiten 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

782000-782199

Auszaglungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Hochbau-, Tiefbau- und sonstige Baumaßnahmen (Sportplätze, Spielplätze) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € ohne Umsatzsteuer

26. Baumaßnahmen

787000-787399

27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen

783000-783299,783300-783399

28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen

784000-786520

Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen, den Erwerb von Beteiligungen und Erwerb von Wertpapieren

29. Aktivierbare Zuwendungen

781000-781999

30. Sonstige Investitionstätigkeit

788000-788999

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gewährung von Ausleihungen

31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32. Saldo aus Investitionstätigkeit 33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

691000-699999

35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

791000-799999

36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres 39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung Tilgung von Krediten für Investitionen, Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden

1 1. Geldschulden aus 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit 1.3 Liquiditätskrediten 1.4 sonstigen Geldschulden 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4. Transferverbindlichkeiten 5. Sonstige Verbindlichkeiten

Stand zu Beginn des

Voraussichtlicher Stand zu Beginn des

Vorjahres (2015)

Haushaltsjahres (2016)

- 1000 Euro 2

- 1000 Euro 3

0 11.750 0 0

0 10.894 0 0 s.u.

Schulden insgesamt

Nachrichtlich: 1. Kreditähnliches Rechtsgeschäft: (in diesem Entwurf noch nicht angepasst) Investorenmodell für Verwaltungsgebäude Kaufoption nach Ablauf von 25 Jahren (03.07.2021): 4.374.222,96 € sowie Ausfallbürgschaft BGB Gesellschaft vom 23. Juni 1995, voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016: 4.356.561,96 € . Der Kauf des Rathauses ist beschlossen. Die Haushaltsmittel für den Kauf wurden im 2. Nachtrag 2015 eingestellt. Ob der Kauf bis zum Jahresende 2015 erfolgen wird, steht noch nicht fest. 2. Künftiges Gewerbegebiet Grüppenbühren Aus den unten aufgeführten kreditähnlichen Rechtsgeschäften werden voraussichtlich rund 45 % im Haushaltsjahr 2016 fällig. Entsprechende Mittel sind im Finanzhaushalt eingeplant. Eine genauere Betragsangabe ist insbesondere deshalb noch nicht möglich, da die Zahlung von Größe und Lage der Verkaufsflächen abhängt. a) Aus einem Grundstückskaufvertrag (Ankauf von Flächen im künftigen Gewerbegebiet Grüppenbühren) kann sich zukünftig eine Verpflichtung zur Zahlung eines Restkaufpreises in Höhe von bis zu 274.418,90 € ergeben. Der Landkreis Oldenburg hat mit Verfügung vom 22.08.2007 das kreditähnliche Rechtsgeschäft genehmigt. b) Aus einem Grundstückskaufvertrag (Ankauf von Flächen im künftigen Gewerbegebiet

Grüppenbühren) kann sich zukünftig eine Verpflichtung zur Zahlung eines Restkaufpreises in Höhe von bis zu 53.654,58 € ergeben. Der Landkreis Oldenburg hat mit Verfügung vom 08.07.2008 das kreditähnliche Rechtsgeschäft genehmigt. c) Aus einem Grundstückskaufvertrag (Ankauf von Flächen im künftigen Gewerbegebiet Grüppenbühren) kann sich zukünftig eine Verpflichtung zur Zahlung eines Restkaufpreises in Höhe von bis zu 70.222,44 € ergeben. Der Landkreis Oldenburg hat mit Verfügung vom 04.11.2008 das kreditähnliche Rechtsgeschäft genehmigt. 3. Gewerbegebiet Bookhorn Aus einem Grundstückskaufvertrag (Ankauf von Flächen im Gewerbegebiet Bookhorn) kann sich zukünftig eine Verpflichtung zur Zahlung eines Restkaufpreises in Höhe von bis zu 134.085,00 ergeben. Der Landkreis Oldenburg hat mit Verfügung vom 01.04.2009 das kreditähnliche Rechtsgeschäft genehmigt. 4. Bürgschaften: (voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres) TSV Ganderkesee e.V. Bürgschaft Förderverein Grundschule Bookholzberg e.V.

26.662,00 € 56.539,49 €

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; NKR für das Haushaltsjahr 2016 

Allgemeine Angaben: Kommune:

Gemeinde Ganderkesee

Einwohnerzahl (Stichtag 30. 6. des lfd. Jahres):

30541

Ergebnishaushalt und ‐planung:

Gesamterträge*): Gesamtaufwendungen*): Gesamtergebnis*):

2. Vorjahr 1. Vorjahr Haushaltjahr 1. Folgejahr 2. Folgejahr 3. Folgejahr 2014 2015 2016 2017 2018 2019           43.801.200 €           44.963.900 €           46.765.300 €           48.032.600 €           49.121.600 €           50.457.500 €           43.261.800 €           44.900.100 €           46.389.000 €           47.344.700 €           48.413.600 €           49.372.600 € ‐                539.400 € ‐                  63.800 € ‐                376.300 € ‐                687.900 € ‐                708.000 € ‐             1.084.900 €

*) Ordentlich und außerordentlich.

Schuldenlage und ‐entwicklung: 2. Vorjahr 2014 Liquiditätskreditstand*) zum                           ‐  € 31. 12.: investiver Kreditstand zum       11.744.500,00 € 31. 12.: Kreditaufnahme im lfd. Jahr                           ‐  € (ohne Umschuldung): Tilgung im lfd. Jahr (ohne  ‐          512.000,00 € Umschuldung): Neuverschuldung im lfd.  ‐          512.000,00 € Jahr:

1. Vorjahr Haushaltjahr 1. Folgejahr 2. Folgejahr 3. Folgejahr 2015 2016 2017 2018 2019                          ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                          ‐  €                          ‐  €      10.888.600,00 €

     18.414.200,00 €

     19.215.700,00 €

     19.375.700,00 €

                         ‐

       8.472.500,00 €

       1.762.500,00 €

       1.117.200,00 €                          ‐

 €

‐          855.900,00 €

       7.525.600,00 €

          801.500,00 €

          160.000,00 € ‐          980.800,00 €

Bilanz: Letzte vorliegende Schlussbilanz

vorletzte vorliegende Schlussbilanz

vom 31.12. 2009 63.987.949,99 0

vom 31.12. liegt noch nicht vor 0

0

0

*) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz. **) Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.

Ergänzende Informationen: Vorjahr 2015 erhaltene  Bedarfszuweisungen*):

2. Vorjahr 2014 0

3. Vorjahr 2013 0

0

*) Einzahlungen.

Haushaltsjahr 

Landesdurchschnitt der  Gemeindegrößenklasse

340 340 380

367 389 382

Hebesatz Grundsteuer A Hebesatz Grundsteuer B Hebesatz Gewerbesteuer

Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder  Einwohner*)

2014

Wert der Vergleichsgruppe 2013

863,32

972,79

zum 31.12. 2013 Investive Verschuldung je Einwohnerin oder  Einwohner*)

422

Durchschnittswert der Vergleichsgruppe  zum 31. 12. 992

*) Quelle: www.lskn.niedersachsen.de; L II 7, L II 9 Realsteuervergleich ‐ Realsteuern und kommunale Anteile an Gemeinschaftsteuern (ab 2012)

Übersicht gem. RdErl. d. MI v. 8. 2. 2011

 €

‐          855.900,00 € ‐          946.900,00 € ‐          961.000,00 € ‐          957.200,00 € ‐          980.800,00 €

*) Laut Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zuzüglich Zeile 37 im Finanzhaushalt.

Nettoposition gesamt*): Sollfehlbetrag aus  kameralem Abschluss*): Jahresergebnis**):

     18.394.900,00 €

Kennzahlen: Kennzahl Steuerquote: Zuschussquote an verbundene Unternhemen,  Sondervermögen und Beteiligungen: Personalintensität Abschreibungsintensität: Zinslastquote: Liquitditätsquote: Reinvestitionsquote: Verschuldungsgrad:

Übersicht gem. RdErl. d. MI v. 8. 2. 2011

Plan 2016 59,59162 0,00000

Plan 2015 59,60671 0,00000

3,31464 7,05288 1,61129 0,00000 120,74099

32,43291 7,06923 1,54724 0,00000 428,72963

Bilanz 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Abschluss 2014

Verschuldungsgrad 0,362388398 liegt noch nicht vor liegt noch nicht vor liegt noch nicht vor liegt noch nicht vor liegt noch nicht vor

Bildung der Teilhaushalte und Produkte

Bei der Gemeinde Ganderkesee werden folgende Teilhaushalte gebildet: Bezeichnung: Teilhaushalt Fachbereich 1 Teilhaushalt Fachbereich 2 Teilhaushalt Fachbereich 3 Teilhaushalt Fachbereich 4 Teilhaushalt regioVHS, Bildung, Kultur Teilhaushalt Zentraler Bereich Teilhaushalt Zentrale Finanzwirtschaft

technische Begriffe: THH1; C1_01 THH2; C1_02 THH3; C1_03 THH4; C1_04 THH5; C1_05 THH6; C1_06 THH9; C1_09

Die Zuordnung der Produkte (technische Begriffe: PSP-Elemente, Profitcenter) ist auf den folgenden Seiten dargestellt. In der ersten Spalte sind die nach § 4 Abs. 7 GemHKVO festgelegten wesentlichen Produkte durch ein Kreuz markiert.

28

Produktübersicht sortiert nach Produkten

wesentlich nach  Produkt/PSP‐ElemBezeichnung P1.111000 Gemeindeorgane bis 2015 P1.111001 Interner Service ‐ allgemein ‐ P1.111002 EDV, Beschaffung, Organisation P1.111003 Arbeits‐ und Datenschutz P1.111004 Personalservice P1.111005 Aus‐ und Fortbildung P1.111006 Öffentlichkeitsarbeit P1.111007 Finanzservice P1.111008 Kasse P1.111008.001 Kasse Nebenforderungen P1.111009 Rathausgebäude/Rathausausstattung P1.111010 Allgem. Grundvermögen ‐ bebaut P1.111011 Gebäudeservice P1.111012 Ehrungen, Alters‐ und Ehejubil. bis 2010 P1.111013 Rechtsstelle P1.111014 Versicherungen P1.111015 Allg. Grundvermögen ‐ unbebaut P1.111016 Agenda 21 Prozess P1.111017 Rechnungsprüfung P1.111018 Personalrat und Betriebssport P1.111019 Gleichstell v.Frauen u. Männern bis 2012 P1.111020 allgemeine Vertretung BM P1.111021 Allgemeines Grundvermögen (WiFö) P1.111022 Ehrungen, Alters‐ und Ehejubiläen ab 2011 P1.111023 Demografie und Senioren ab 2011 P1.111024 Gleichstell v.Frauen u.Männern ab 2013 P1.111025 Gemeindeorgane ab 2016 P1.121000 Statistik (entfällt ab 2013) P1.121001 Wahlen P1.122000 Fachbereichsleitung Fachbereich 3 P1.122001 Standesamt P1.122002 Schiedsmann P1.122003 Gewerbe‐ u.Gaststättenangel. bis 2012 P1.122003.001 Gewerbeangel., Gemeinkosten bis  2012 P1.122003.002 allgemeines Gewerbe bis 2012 P1.122003.003 Gewerberechtliche Erlaubnisse bis 2012 P1.122004 Maßnahmen der Gefahrenabwehr P1.122004.001 Maßnahmen der Gefahrenabwehr, allgemein P1.122004.002 Schornsteinfeger P1.122004.003 Waffen‐ und Sprengstoffangelegenheiten P1.122005 Bürgerbüro Ganderkesee P1.122005.001 Bürgerbüro allgemein P1.122005.002 Kfz‐Zulassung P1.122005.003 Zwangsmaßn. Nichtzahlung Versicherungen P1.122005.004 Zwangsmaßn. Kfz‐Mängel P1.122005.005 Zwangsmaßn. Kfz‐Umschreibung P1.122006 Bürgerbüro Außenstellen P1.122007 Unterbringung von Fundtieren P1.122008 Verkehrsangelegenheiten P1.122009 Gewerbe‐ u.Gaststättenangel. ab 2013 P1.122009.001 Gewerbeangel., Gemeinkosten ab 2013 P1.122009.002 allgemeines Gewerbe ab 2013 P1.122009.003 Gewerberechtliche Erlaubnisse ab 2013 P1.126000 Feuerlöschwesen P1.126000.001 Feuerlöschwesen allgemein X P1.126000.002 Ortsfeuerwehr Ganderkesee P1.126000.003 Ortsfeuerwehr Bergedorf P1.126000.004 Ortsfeuerwehr Bookholzberg P1.126000.005 Ortsfeuerwehr Falkenburg P1.126000.006 Ortsfeuerwehr Havekost‐Hengsterholz P1.126000.007 Ortsfeuerwehr Schierbrok‐Schönemoor P1.128000 Katastrophenschutz X P1.211001 Grundschule Lange Straße P1.211001.001 GS Lange Str., Verwaltung P1.211001.002 GS Lange Str., Schulbudget P1.211002 Grundschule Dürerstraße P1.211002.001 GS Dürerstr., Verwaltung P1.211002.002 GS Dürerstr., Schulbudget P1.211003 Grundschule Habbrügge P1.211003.001 GS Habbrügge, Verwaltung P1.211003.002 GS Habbrügge, Schulbudget X P1.211004 Grundschule Bookholzberg P1.211004.001 Grundschule Bookholzberg, Verwaltung P1.211004.002 Grundschule Bookholzberg, Schulbudget P1.211005 Grundschule Schierbrok P1.211005.001 Grundschule Schierbrok, Verwaltung

Verantwortliche/r Frau Arndt‐Birkholz Herr Badberg Herr Badberg Herr Badberg Herr M. Meyer Herr M. Meyer Frau Saalfeld Herr M. Meyer Frau Hadeler Frau Hadeler Herr Badberg Herr Loog Herr Loog entfällt Frau Breithaupt Frau Breithaupt Herr P. Meyer Herr Schütze Frau Fink‐Heinemann Herr Heinken entfällt Herr Lange Frau Linnemann Frau Heilmann Herr Heinken Frau Rölle Herr Kleinert Frau Jahn Frau Arndt‐Birkholz Frau Breithaupt Frau Breithaupt Frau Breithaupt entfällt Frau Tönjes Frau Tönjes Frau Tönjes Frau Tönjes Frau Tönjes Frau Tönjes Frau Tönjes Herr Hallanzy Herr Hallanzy Herr Hallanzy Herr Hallanzy Herr Hallanzy Herr Hallanzy Herr Hallanzy Frau Tönjes Frau Finke Herr Hallanzy Herr Hallanzy Herr Hallanzy Herr Hallanzy Frau Tönjes Frau Tönjes Frau Tönjes Frau Tönjes Frau Tönjes Frau Tönjes Frau Tönjes Frau Tönjes Frau Tönjes Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn

Teilhaushalt THH3 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH2 THH3 THH3 THH4 THH5 THH6 THH6 THH6 THH6 THH6 THH1 THH2 THH5 THH1 THH1 THH3 THH3 THH3 THH3 THH3 THH3 THH3 THH3 THH3 THH3 THH3 THH3 THH2 THH2 THH2 THH2 THH2 THH2 THH2 THH3 THH4 THH2 THH2 THH2 THH2 THH3 THH3 THH3 THH3 THH3 THH3 THH3 THH3 THH3 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1

Produktübersicht sortiert nach Produkten

wesentlich nach  Produkt/PSP‐ElemBezeichnung P1.211005.002 Grundschule Schierbrok, Schulbudget P1.211006 Grundschule Heide P1.211006.001 Grundschule Heide, Verwaltung P1.211006.002 Grundschule Heide, Schulbudget P1.212001 Hauptschule Bookholzberg bis 2011 P1.212001.001 Hauptschule Bookholzberg bis 2011, Verw. P1.212001.002 Hauptschule Bookholzberg bis 2011, Schul P1.215001 Realschule Bookholzberg bis 2011 P1.215001.001 Realschule Bookholzberg, Verw bis 2011 P1.215001.002 Realschule Bookholzberg, Schulb bis 2011 X P1.216001 Oberschule Ganderkesee ab 2012 P1.216001.001 Oberschule Ganderkesee, Verw. ab 2012 P1.216001.002 Oberschule Ganderkesee, Schulb. ab 2012 P1.216001.003 Sporthalle Oberschule Ganderkesee ab 2015 X P1.216002 Schule an der Ellerbäke P1.216002.001 Schule an der Ellerbäke, Verwaltung P1.216002.002 Schule an der Ellerbäke, Schulbudget P1.216002.003 Sporthalle Ammerweg ab 2015 P1.216002.004 Schule an der Ellerbäke, Mensa, ab 2015 P1.217000 Gymnasium Ganderkesee P1.218000 Schule am Habbrügger Weg P1.219000 Schulsporth. Am Steinacker 12,alte Halle P1.219001 Schulsporth. Am Steinacker 9‐neue Halle‐ P1.219002 Schulsporthalle Ammerweg, Bookholzberg P1.219003 Schulschwimmhalle bis 2014 P1.243000 Schulverwaltung P1.243001 Mensa P1.243002 Kreisbildstelle X P1.243003 Schulschwimmhalle ab 2015 P1.261000 Niederdeutsches Theater P1.262000 Events ab 2012 X P1.271000 regio‐VHS P1.271000.100 Leitung VHS, Bildung, Kultur P1.271000.200 Allgem.VHS‐Kurse/Bildungsveranstaltungen P1.271000.210 regioVHS P1.271000.230 Firmenschulungen P1.271000.300 Bildungsprojekte P1.271000.310 Jugendprojekte P1.271000.320 Auftragsmaßnahmen P1.271000.330 ESF‐Projekte P1.271000.340 Bildungsarbeit P1.271000.400 Proj.z.Forschung,Innovation,Entwicklung P1.271000.500 VHS‐Liegenschaften X P1.272000 Gemeindebücherei Ganderkesee P1.281000 Kulturhaus Müller X P1.281001 Kulturveranst.. Erw., Kinder, Koordinat. P1.311000 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII P1.311000.001 gesperrt, PSP gibt es z. Zt. nicht P1.311900.001 Allgemeine Sozialverwaltung P1.311910.001 Fachbereichsleitung Fachbereich 2 P1.312900.001 Verw. d. Grundsich. f. Arbeitssuchende P1.313000.001 gesperrt, Produkt gibt es z. Zt. nicht P1.315100.001 gesperrt, Produkt gibt es z. Zt. nicht P1.315400.001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose X P1.315500.001 Soz. Einricht. für Asylbewerber P1.346000.001 Wohngeld P1.351000 Sonstige soziale Angelegenheiten P1.351000.101 Sonstige soziale Angelegenheiten allgem. P1.351000.111 Mach mit P1.351000.121 Fin. Unterst. bed. Kinder Mittag bis 2011 P1.351000.131 gesperrt, PSP gibt es z. Zt. nicht P1.351000.141 Zusch. multikulturelle Begegnungen P1.351000.151 Bildungs‐ u. InfoVeranst. für Migranten P1.351710 Schulsozialarbeit P1.361000 Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.i.Tagespfl P1.363620 Elterngeld P1.365000 Kindertagesstätten allgemein X P1.365002 KiTa Habbrügger Weg P1.365002.001 KiTa HabbWeg allgemein P1.365002.002 KiTa HabbWeg Integration P1.365003 Kindergarten Schönemoor P1.365004 KiTa Schierbrok P1.365005 Kindergarten Bergedorf P1.365006 Kindergarten Lindenstraße P1.365007 KiTa "Schatzinsel", Hoykenkamp P1.365007.001 KiTa "Schatzinsel", Hoykenkamp, allgemei

Verantwortliche/r Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn entfällt entfällt entfällt entfällt entfällt entfällt Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn FD 11 Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Herr M. Meyer Frau Dr. Steinmetz Herr Schütze Herr Schütze Herr Schütze Herr Schütze Herr Schütze Frau Hanken Frau Hanken Herr Schütze Frau Hanken Frau Hanken Frau Hanken Herr Schütze Herr Schütze Herr Heinken Frau Dr. Steinmetz Frau Dr. Steinmetz Herr Heinken Herr Heinken Herr Heinken Herr Rohlfs Herr Heinken Herr Heinken Herr Heinken Herr Heinken Herr Heinken Herr Heinken Herr Heinken Herr Heinken Herr Heinken Herr Heinken Herr Heinken Herr Heinken Herr Heinken Frau Jahn Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker

Teilhaushalt THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH2 THH1 THH1 THH1 THH2 THH5 THH5 THH5 THH5 THH5 THH5 THH5 THH5 THH5 THH5 THH5 THH5 THH5 THH5 THH2 THH5 THH5 THH2 THH2 THH2 THH2 THH2 THH2 THH2 THH2 THH2 THH2 THH2 THH2 THH2 THH2 THH2 THH2 THH2 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1

Produktübersicht sortiert nach Produkten

wesentlich nach  Produkt/PSP‐ElemBezeichnung P1.365007.002 KiTa "Schatzinsel", Hoykenk, Integration P1.365008 Kinderhort Lange Straße, Ganderkesee X P1.365009 Kindertagesstätten fremde Träger P1.365009.001 KiTa fremde Träger allgemein P1.365009.002 KiTa St. Bernhard Bookholzberg P1.365009.003 KiGa Sonneninsel P1.365009.004 KiGa Birkenhof P1.365009.005 KiGa Kinderhaus Ganderkesee bis 2014 P1.365009.006 Evang. Kindergarten "Jona", Ganderkesee P1.365009.007 Kinderkrippe "Sonnenblume" P1.365010 Kindergarten Elmeloh P1.365011 Kindergarten Falkenburg P1.365012 Kindergarten Grüppenbühren P1.365013 Hort Bookholzberg P1.365014 Hort GS Schierbrok P1.365015 KiTa Rethorn P1.365015.001 KiGa Rethorn ‐ (Unterteilun geperrt) P1.365015.002 Krippe Rethorn ‐ (Unterteilun geperrt) P1.365016 Kindertagesstätte Ganderkesee NN P1.365017 Hort an der GS Heide P1.365018 Kinderhaus Montessori P1.365019 Kita nördl. Gemeindegebiet NN X P1.366000 Gemeindliche Jugendarbeit P1.366000.001 Gemeindliche Jugendarbeit allgemein P1.366000.002 Jugendraum "Horst" P1.366000.003 Jugendzentrum "Trend" P1.366000.004 Jugendzentrum "Kaffeepott" P1.366001 Kinderspielplätze bis 2010 P1.366002 Kinderspielplätze ab 2011 bis 2014 P1.366003 Kinderspielplätze ab 2015 P1.421000 Förderung des Sports P1.424000 Eigene Sportstätten bis 2012 P1.424001 Freibad/SaunaHuus bis 2013 P1.424002 Badesee Hohenböken P1.424003 Eigene Sportstätten ab 2013 X P1.424004 Freibad Ganderkesee ab 2014 X P1.424005 SaunaHuus ab 2014 P1.511000 Fachbereichsleitung Fachbereich 4 X P1.511001 Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung P1.522000 Förderung des Wohnungsbaus bis 2015 P1.522100 Förderung des Wohnungsbaus ab 2016 P1.531000 Konzessionsabgabe P1.538000 Abwasserabgabe X P1.538001 Abwbes. "Oberflächenentw."/Hochw.Sch. bis 2015 x P1.538100 Abwbes. "Oberflächenentw."/Hochw.Sch. ab 2016 P1.541000 Unterhaltung von Gemeindestraßen X P1.541001 Bau von Gemeindestraßen/ÖPNV P1.545000 Straßenbeleuchtung X P1.545001 Straßenreinigung P1.547000 ÖPNV P1.551000 Park‐ und Gartenanlagen P1.553000 Unterhaltung Kriegsgräberstätten P1.554000 Naturschutz,Heimat‐und Landschaftspflege P1.561000 Umweltschutzmaßnahmen X P1.571000 Wirtschaftsförderung P1.573000 Märkte P1.573001 Bauhof bis 2010 P1.573002 Anschlagsäulen X P1.573003 Kommunalservice NW ab 2011 P1.575000 Fremdenverkehr bis 2011 P1.575000.010 Touristik bis 2011 P1.575000.020 Events bis 2011 P1.575001 Tourismus ab 2012 P1.611000 Steuern,Allg. Zuweis. und Allg. Umlagen P1.612000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft P1.613000 Abwicklung der Vorjahre

Verantwortliche/r Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Jahn/Frau Krenz Frau Jahn/Frau Krenz Frau Jahn/Frau Krenz Frau Jahn/Frau Krenz Frau Jahn/Frau Krenz entfällt Herr Vosgerau Frau Jahn Frau Jahn Herr Vosgerau Herr Rohlfs Herr M. Meyer Frau Jahn Herr M. Meyer Herr M. Meyer Herr P. Meyer Herr Müller Frau Finke Frau Helmers Frau Bande Herr Hallanzy Herr Kleinert Herr Kahl Frau Finke Frau Finke Frau Finke Frau Finke Frau Finke Herr Wünker Herr M. Meyer Herr Wünker Frau Becker Frau Linnemann Frau Tönjes entfällt Frau Finke Herr M. Meyer entfällt entfällt entfällt Frau Linnemann Frau Bande Frau Bande Frau Bande

Teilhaushalt THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH1 THH4 THH1 THH1 THH4 THH2 THH2 THH1 THH2 THH2 THH4 THH4 THH1 THH4 THH9 THH2 THH4 THH4 THH4 THH4 THH4 THH4 THH4 THH4 THH4 THH4 THH1 THH6 THH3 THH4 THH4 THH1 THH5 THH5 THH5 THH6 THH9 THH9 THH9

Budgets Gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO werden folgende Budgets gebildet: − − − − − − − − − −

vom THH1 die Produkte der Fachdienste 10, 11, 12, 13, 14 vom THH1 die Produkte der Fachdienste 15, 16, 17 vom THH2 alle Produkte mit Ausnahme der Produkte Gemeindebücherei, Schulschwimmhalle und Freibad/Saunahuus und Badesee Hohenböken vom THH2 die Produkte Schulschwimmhalle und Freibad/Saunahuus und Badesee Hohenböken vom THH2 das Produkt Gemeindebücherei vom THH3 alle Produkte vom THH4 alle Produkte vom THH5 alle Produkte vom THH6 alle Produkte vom THH9 alle Produkte

Die Budgetverantwortung obliegt der/dem jeweiligen Fachbereichsleiter/in. Von den Budgets ausgenommen sind die Ansätze auf den Sachkonten 1. 401100 401200 402100 402200 403200 404100 405100 406100 407000 410000 bis 419999 2. 421110 3. 424110 4. 424111 424112 424113 5. 443111 443112 443113 443114 443116 6. 421111

Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen Beschäftigte Versorgungskasse Beamte Versorgungskasse Beschäftigte (VBL) Sozialversicherung Beschäftigte Beihilfe Beschäftigte Pensionsrückstellungen Beihilferückstellungen Zuführ. z. Rückst. f. Altersteilzeit u. and. Maßnahmen Versorgungsaufwendungen Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Querbudget Abgaben und Entgelte, Querbudget Strom, Querbudget Gas, Querbudget Wasser, Querbudget Geschäftsbedarf, Bürobedarf, Querbudget Bücher- und Zeitschriften, Querbudget Postgebühren, Querbudget öffentliche Bekanntmachungen, Querbudget Fernsprechgebühren, Querbudget KSNW Querbudget Einzelaufträge

Haushaltsvermerke: § 18 Abs. 1, 3 GemHKVO

Folgende Erträge werden für zweckgebunden für den jeweiligen Zweck erklärt: - alle Spenden - Schornsteinfegergebühren - Integrationsgruppe Kindergarten Habbrügger Weg, Zuschuss vom Landkreis - Integrationsgruppe Kindergarten Hoykenkamp, Zuschuss vom Landkreis - Kostenbeteiligung an Infrastrukturmaßnahmen – privatwirtschaftlich – - Unterhaltung Kriegsgräberstätten - Die Erträge eines Budgets sind für Aufwendungen des Budgets zweckgebunden und stehen damit nach ihrer Realisierung (Einzahlung) für Mehraufwendungen zur Verfügung. Mindererträge sollen zu entsprechenden Minderaufwendungen im Budget führen. - Nicht eingeplante Einnahmen, für die Personalausgaben ursächlich sind (z. B. Erstattungen bei Beschäftigungsverboten, Personalkostenerstattungen bzw. –zuschüsse), sind deckungsfähig für die unter Ziffer 1 genannten Aufwendungen. Die zuvor genannten Deckungsvermerke gelten für die Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

§ 19 Abs. 1, 3 GemHKVO

Die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Dieses gilt für die Auszahlungsansätze und für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend.

§ 19 Abs. 2 GemHKVO

Die Ansätze der bei den Budgets unter den Ziffern 1 bis 6 aufgeführten Sachkonten werden innerhalb der jeweiligen Ziffer für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dieses gilt für die Auszahlungsansätze entsprechend.

§ 19 Abs. 4 GemHKVO

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt. Zahlungswirksame Mehrerträge bei Ertragsansätzen in einem Budget können für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden.

Sperrvermerke: I1.000314 I1.000356 I1.000357 I1.000279 I1.000345

Freibad, Becken, Technik - Baumaßnahme FF allgemein, Erwerb Atemschutzgeräte FF Schierbrok/Schönemoor, Rüstsatz Bahn Neuer Marktplatz Nebenanlage Elmeloher Straße

Über die Aufhebung von Sperrvermerken entscheidet der Verwaltungsausschuss.

569.300 35.500 61.300 200.000 85.000

€ € € € €

Gemeinde Ganderkesee

Haushalt 2016

1

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen

1

Rechnungsergebnis des Vorvorjahres

Ansatz des Vorjahres

Ansatz des Haushaltsjahres 1)

Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

- Euro – 2014

- Euro – 2015

- Euro – 2016

- Euro – 2017

- Euro – 2018

- Euro – 2019

2

3

4

5

6

7

Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben

-26.801.500

-27.868.200

-29.095.200

-30.000.200

-31.053.200

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

-10.216.400

-10.186.300

-10.453.500

-10.771.200

-11.085.100

-1.376.800

-1.454.400

-1.488.400

-1.496.300

-1.504.100

-200

-200

-200

-200

-200

-2.380.400

-2.462.500

-2.479.500

-2.479.500

-2.479.500

-838.400

-867.200

-870.600

-870.600

-899.400

-1.611.200

-2.255.800

-2.066.900

-2.066.300

-2.061.300

-104.300

-98.700

-98.100

-97.500

-96.800

03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistung 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12.= Summe ordentliche Erträge

-1.634.700

-1.572.000

-1.480.200

-1.339.800

-1.277.900

-44.963.900

-46.765.300

-48.032.600

-49.121.600

-50.457.500

14.583.100

15.501.000

15.746.600

16.060.500

16.348.800

46.000

50.000

51.000

53.100

52.000

6.529.300

6.655.100

6.511.200

6.483.100

6.492.200

3.298.300

3.419.200

3.525.700

3.666.200

3.687.200

Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

695.700

724.500

698.300

671.600

644.700

17.505.000

17.761.000

18.520.000

19.177.400

19.835.700

2.242.700

2.278.200

2.291.900

2.301.700

2.312.000

20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 21.= Summe ordentliche Aufwendungen abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 22. ordentliches Ergebnis

63.800

376.300

687.900

708.000

1.084.900

44.963.900

46.765.300

48.032.600

49.121.600

50.457.500

63.800

376.300

687.900

708.000

1.084.900

-63.800

-376.300

-687.900

-708.000

-1.084.900

23. außerordentliche Erträge

-257.600

24. außerordentliche Aufwendungen 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO

257.600

26. Summe aus Zeile 24 und 25 abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 27. außerordentliches Ergebnis

257.600 257.600 -257.600

28. Jahresergebnis 29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO Fortgeschriebenes Jahresergebnis

-63.800

-633.900

-687.900

-708.000

-1.084.900

-63.800

-633.900

-687.900

-708.000

-1.084.900

1) bei einem Haushalt für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt 2) bei einem Haushalt für zwei Jahre werden noch Ansätze eines weiteren Jahres angegeben 3) außer für Investitionstätigkeit 4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

2

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03. sonstige Transfereinzahlungen 04. öffentlich-rechtliche Entgelte 05. privatrechtliche Entgelte 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände 09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 12. Auszahlungen für Versorgung 13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG

Rechnungsergebnis des Vorvorjahres

Ansatz des Vorjahres

Ansatz des Haushaltsjahres 1)

Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

- Euro – 2014

- Euro – 2015

- Euro – 2016

- Euro – 2017

- Euro – 2018

- Euro – 2019

2

3

4

5

6

7

Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)

-26.801.500

-27.868.200

-29.095.200

-30.000.200

-31.053.200

-10.216.400

-10.186.300

-10.453.500

-10.771.200

-11.085.100

-200

-200

-200

-200

-200

-2.380.400

-2.462.500

-2.479.500

-2.479.500

-2.479.500

-838.400

-867.200

-870.600

-870.600

-899.400

-1.611.200

-2.255.800

-2.066.900

-2.066.300

-2.061.300

-104.300

-98.700

-98.100

-97.500

-96.800

-1.635.900

-1.675.400

-1.797.800

-1.797.800

-1.417.800

-43.588.300

-45.414.300

-46.861.800

-48.083.300

-49.093.300

14.252.200

15.153.500

15.392.200

15.691.600

15.987.300

46.000

50.000

51.000

53.100

52.000

6.529.300

6.655.100

6.511.200

6.483.100

6.492.200

14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen

695.700

724.500

698.300

671.600

644.700

15. Transferauszahlungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit

17.078.000

17.734.000

18.520.000

19.177.400

19.835.700

2.687.300

2.513.700

2.907.400

2.917.200

2.547.500

41.288.500

42.830.800

44.080.100

44.994.000

45.559.400

-2.299.800

-2.583.500

-2.781.700

-3.089.300

-3.533.900

-852.000

-1.096.500

-1.784.300

-1.538.200

-63.800

-780.000

-115.000

-535.000

-535.000

-535.000

-340.500

-250.000

-250.000

-253.600

0

-37.900

-38.600

-39.200

-39.800

-40.400

-2.010.400

-1.500.100

-2.608.500

-2.366.600

-639.200

19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21. Veräußerung von Sachvermögen 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23. sonstige Investitionstätigkeit 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

3

Einzahlungen und Auszahlungen

1 Auszahlungen für Investitionstätigkeiten 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26. Baumaßnahmen 27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29. Aktivierbare Zuwendungen 30. Sonstige Investitionstätigkeit 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32. Saldo aus Investitionstätigkeit 33. Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres 39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

Ansatz des Vorjahres

Ansatz des Haushaltsjahres 1)

Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

- Euro – 2014

- Euro – 2015

- Euro – 2016

2

3

4

Rechnungsergebnis des Vorvorjahres

Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)

- Euro – 2017

- Euro – 2018

- Euro – 2019

5

6

7

8.409.200

487.400

89.800

20.300

10.000

4.420.500

2.892.800

5.500.900

4.842.600

960.000

674.000

525.700

241.000

393.000

487.000

123.900

76.500

60.000

60.000

60.000

13.627.600

3.982.400

5.891.700

5.315.900

1.517.000

11.617.200

2.482.300

3.283.200

2.949.300

877.800

9.317.400

-101.200

501.500

-140.000

-2.656.100

-10.173.300

-845.700

-1.462.500

-817.200

855.900

946.900

961.000

957.200

980.800

-9.317.400

101.200

-501.500

140.000

980.800

0

0

0

0

-1.675.300

0

0

0

0

-1.675.300

1) bei einem Haushalt für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt 2) bei einem Haushalt für zwei Jahre werden noch Ansätze eines weiteren Jahres angegeben 3) außer für Investitionstätigkeit 4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

4

Übersicht Ergebnishaushalt Ordentliche und außerordentliche Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte

Ergebnishaushalt

1

Ordentliche Erträge

Ordentliche Aufwendungen

Ordentliches Ergebnis

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

2

3

4

5

6

7

Fachbereich 1

-4.882.700

20.155.400

15.272.700

Fachbereich 2

-2.562.600

4.475.400

1.912.800

Fachbereich 3

-199.400

1.661.200

1.461.800

Fachbereich 4

-1.086.300

3.376.800

2.290.500

regioVHS, Bildung, Kultur

-1.270.200

1.901.000

630.800

-57.300

876.200

818.900

Zentraler Bereich Zentrale Finanzwirtschaft

-36.706.800

13.943.000

-22.763.800

Summe

-46.765.300

46.389.000

-376.300

5

-257.600

-257.600

-257.600

-257.600

Übersicht Finanzhaushalt Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO

Teilhaushalt

1

Einzahlungen Auszahlungen Saldo aus aus laufender aus laufender laufender Verwaltungs- Verwaltungs- Verwaltungstätigkeit tätigkeit tätigkeit

Einzahlungen Auszahlungen für für InvestitionsInvestitionstätigkeit tätigkeit

Saldo für Investitionstätigkeit

Einzahlungen Auszahlungen Saldo aus Veränderung Verpflichtungsaus aus Finanzierungs- Bestand an ermächtiFinanzierungs- Finanzierungstätigkeit Zahlungsgungen tätigkeit tätigkeit mitteln

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Fachbereich 1

-4.473.400

18.930.200

14.456.800

-399.500

1.254.500

855.000

15.311.800

705.000

Fachbereich 2

-2.778.600

4.482.900

1.704.300

-265.200

644.100

378.900

2.083.200

534.000

Fachbereich 3

-142.300

1.332.200

1.189.900

-47.000

292.500

245.500

1.435.400

Fachbereich 4

-315.400

1.710.600

1.395.200

-438.400

1.374.400

936.000

2.331.200

-1.269.900

1.853.500

583.600

29.400

29.400

613.000

-8.800

605.400

596.600

-350.000

387.500

37.500

634.100

Zentrale Finanzwirtschaft

-36.425.900

13.916.000

-22.509.900

Summe

-45.414.300

42.830.800

-2.583.500

regioVHS, Bildung, Kultur Zentraler Bereich

Zusammenfassung

-45.414.300

42.830.800

Investitionstätigkeit

-1.500.100

3.982.400

Summe

3.982.400

Einzahlungen Auszahlungen

Verwaltungstätigkeit

Finanzierungstätigkeit

-1.500.100

-845.700

946.900

-47.760.100

47.760.100

6

2.482.300

-845.700

946.900

101.200

-22.408.700

-845.700

946.900

101.200

0

550.000

1.789.000

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ²) ³)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)

1

Haushaltsjahr 2016

2017

2018

2019

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

2

3

4

5

2013 2014 2015 2016

1.789.000

Insgesamt

1.789.000

Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufwendungen für Investitionstätigkeit

-845.700

-1.462.500

-817.200

946.900

961.000

957.200

980.800

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden. 2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen. 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz GemHKVO besonders darzustellen.

7

8

Teilhaushalt Fachbereich 1 Technische Begriffe: THH1; C1_01

Inhalt: Auflistung der zugeordneten Produkte Ergebnishaushalt des gesamten Teilhaushaltes Produktbeschreibungen und Ergebnishaushalt der wesentlichen Produkte Ergebnishaushalt der weiteren Produkte, zusammengefasst Finanzhaushalt des Teilhaushaltes

9

Teilhaushalt 1 Produkt

Verantwortliche/r

Budget

wesentliche Produkte nach § 4 Abs. 7 GemHKVO P1.211001 Grundschule Lange Straße P1.211004 Grundschule Bookholzberg P1.216001 Oberschule Ganderkesee ab 2012 P1.216002 Schule an der Ellerbäke P1.365002 KiTa Habbrügger Weg P1.365009 Kindertagesstätten fremde Träger P1.366000 Gemeindliche Jugendarbeit P1.573003 Kommunalservice NW ab 2011

Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Becker Frau Becker Frau Jahn/Frau Krenz Herr M. Meyer

FD FD FD FD FD FD FD FD

15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 10,

16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 11,

17 17 17 17 17 17 17 12, 13, 14

weitere Produkte, zusammengefasst dargestellt P1.111001 Interner Service - allgemein P1.111002 EDV, Beschaffung, Organisation P1.111003 Arbeits- und Datenschutz P1.111004 Personalservice P1.111005 Aus- und Fortbildung P1.111006 Öffentlichkeitsarbeit P1.111007 Finanzservice P1.111008 Kasse P1.111008.001 Kasse Nebenforderungen P1.111009 Rathausgebäude/Rathausausstattung P1.111010 Allgem. Grundvermögen - bebaut P1.111011 Gebäudeservice P1.111022 Ehrungen, Alters- und Ehejubiläen ab 2011 P1.111025 Gemeindeorgane ab 2016 P1.211002 Grundschule Dürerstraße P1.211002.001 GS Dürerstr., Verwaltung P1.211002.002 GS Dürerstr., Schulbudget P1.211003 Grundschule Habbrügge P1.211003.001 GS Habbrügge, Verwaltung P1.211003.002 GS Habbrügge, Schulbudget P1.211005 Grundschule Schierbrok P1.211005.001 Grundschule Schierbrok, Verwaltung P1.211005.002 Grundschule Schierbrok, Schulbudget P1.211006 Grundschule Heide P1.211006.001 Grundschule Heide, Verwaltung P1.211006.002 Grundschule Heide, Schulbudget P1.217000 Gymnasium Ganderkesee P1.218000 Schule am Habbrügger Weg P1.243000 Schulverwaltung P1.243001 Mensa P1.243002 Kreisbildstelle P1.351710 Schulsozialarbeit P1.361000 Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.i.Tagespfl P1.363620 Elterngeld P1.365000 Kindertagesstätten allgemein P1.365003 Kindergarten Schönemoor P1.365004 KiTa Schierbrok P1.365005 Kindergarten Bergedorf P1.365006 Kindergarten Lindenstraße P1.365007 KiTa "Schatzinsel", Hoykenkamp P1.365007.001 KiTa "Schatzinsel", Hoykenkamp, allgemei P1.365007.002 KiTa "Schatzinsel", Hoykenk, Integration P1.365008 Kinderhort Lange Straße, Ganderkesee P1.365010 Kindergarten Elmeloh P1.365011 Kindergarten Falkenburg P1.365012 Kindergarten Grüppenbühren P1.365013 Hort Bookholzberg P1.365014 Hort GS Schierbrok P1.365015 KiTa Rethorn P1.365016 Kindertagesstätte Ganderkesee NN P1.365017 Hort an der GS Heide P1.365018 Kinderhaus Montessori P1.365019 Kita nördl. Gemeindegebiet NN P1.366003 Kinderspielplätze ab 2015 P1.421000 Förderung des Sports P1.424003 Eigene Sportstätten ab 2013 P1.561000 Umweltschutzmaßnahmen

Herr Badberg Herr Badberg Herr Badberg Herr M. Meyer Herr M. Meyer Frau Saalfeld Herr M. Meyer Frau Hadeler Frau Hadeler Herr Badberg Herr Loog Herr Loog Frau Heilmann Herr Kleinert Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Becker Frau Jahn Frau Jahn Frau Jahn Frau Becker

FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD

10, 10, 10, 10, 10, 15, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 15, 10, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15,

11, 11, 11, 11, 11, 16, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 16, 11, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16,

12, 12, 12, 12, 12, 17 12, 12, 12, 12, 12, 12, 17 12, 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

Bezeichnung

10

13, 13, 13, 13, 13,

14 14 14 14 14

13, 13, 13, 13, 13, 13,

14 14 14 14 14 14

13, 14

Teilhaushalt Fachbereich 1 (C1_01) Teilergebnishaushalt - Fachbereich 1 (C1_01) Erträge und Aufwendungen

1

Rechnungsergebnis des Vorvorjahres

Ansatz des Vorjahres

Ansatz des Haushaltsjahres

Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

- Euro – 2014

- Euro – 2015

- Euro – 2016

- Euro – 2017

- Euro – 2018

- Euro – 2019

2

3

4

5

6

7

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen

-2.141.700

-2.331.100

-2.359.100

-2.359.800

-2.380.800

-265.000

-277.200

-280.800

-282.800

-284.000

05. öffentlich-rechtliche Entgelte

-860.400

-889.100

-906.600

-906.600

-906.600

06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

-503.100

-513.300

-516.700

-516.700

-545.500

-436.400

-415.300

-413.700

-406.100

-406.100

03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge

-11.600

09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge

-519.400

-456.700

-364.900

-224.500

-162.600

-4.737.600

-4.882.700

-4.841.800

-4.696.500

-4.685.600

8.992.500

9.880.600

10.076.400

10.280.900

10.476.600

46.000

50.000

51.000

53.100

52.000

4.085.400

3.858.000

3.819.600

3.811.500

3.814.800

1.047.700

1.117.500

1.131.800

1.129.300

1.123.000

4.442.800

4.496.300

4.493.800

4.493.800

4.493.800

593.600

753.000

763.700

770.100

777.200

19.208.000

20.155.400

20.336.300

20.538.700

20.737.400

14.470.400

15.272.700

15.494.500

15.842.200

16.051.800

Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge

-257.600

23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

-257.600 14.470.400

15.015.100

15.494.500

15.842.200

16.051.800

-2.820.000

-2.915.000

-2.915.000

-2.915.000

-2.915.000

713.700

707.900

707.900

707.900

707.900

-2.106.300

-2.207.100

-2.207.100

-2.207.100

-2.207.100

12.364.100

12.808.000

13.287.400

13.635.100

13.844.700

11

Produkt-Nr.

P1.211001

Produkt Produktgruppe Produktbereich

Grundschule Lange Straße

Verantwortlich

Frau Jahn

Kurzbeschreibung

Alle Aufgaben i.R. der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53)

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe, Niedersächsisches Schulgesetz

Ziele

Sicherung der Schulbildung, wirt. Bereitstellung des notwendigen Personals, der notwendigen Geräte und Räumlichkeiten

Erläuterungen

12

Ergebnishaushalt - Produkt Grundschule Lange Straße (P1.211001) Erträge und Aufwendungen

1

Rechnungsergebnis des Vorvorjahres

Ansatz des Vorjahres

Ansatz des Haushaltsjahres

Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

- Euro – 2014

- Euro – 2015

- Euro – 2016

- Euro – 2017

- Euro – 2018

- Euro – 2019

2

3

4

5

6

7

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

52.600

77.900

79.400

81.100

82.700

183.500

189.000

189.000

189.000

187.000

28.200

24.100

24.100

24.100

24.100

4.600

4.500

4.500

4.500

4.500

268.900

295.500

297.000

298.700

298.300

261.900

288.500

290.000

291.700

291.300

261.900

288.500

290.000

291.700

291.300

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

266.900

293.500

295.000

296.700

296.300

04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

13

Produkt-Nr.

P1.211004

Produkt Produktgruppe Produktbereich

Grundschule Bookholzberg

Verantwortlich

Frau Jahn

Kurzbeschreibung

Alle Aufgaben i.R. der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53)

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe, Niedersächsisches Schulgesetz

Ziele

Sicherung der Schulbildung, wirt. Bereitstellung des notwendigen Personals, der notwendigen Geräte und Räumlichkeiten

Erläuterungen

14

Ergebnishaushalt - Produkt Grundschule Bookholzberg (P1.211004) Erträge und Aufwendungen

1

Rechnungsergebnis des Vorvorjahres

Ansatz des Vorjahres

Ansatz des Haushaltsjahres

Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

- Euro – 2014

- Euro – 2015

- Euro – 2016

- Euro – 2017

- Euro – 2018

- Euro – 2019

2

3

4

5

6

7

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

03. Auflösungserträge aus Sonderposten

-20.300

-20.300

-20.300

-20.300

-20.300

-40.300

-40.300

-40.300

-40.300

-40.300

62.800

87.800

89.600

91.300

93.200

164.600

171.300

171.300

171.300

171.300

33.000

33.900

33.900

33.900

33.900

5.100

5.200

5.200

5.200

5.200

265.500

298.200

300.000

301.700

303.600

225.200

257.900

259.700

261.400

263.300

225.200

257.900

259.700

261.400

263.300

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

230.200

262.900

264.700

266.400

268.300

04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

15

Produkt-Nr.

P1.216001

Produkt Produktgruppe Produktbereich

Oberschule Ganderkesee

Verantwortlich

Frau Jahn

Kurzbeschreibung

Alle Aufgaben i.R. der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53)

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe, Niedersächsisches Schulgesetz

Ziele

Sicherung der Schulbildung, wirt. Bereitstellung des notwendigen Personals, der notwendigen Geräte und Räumlichkeiten

Erläuterungen

Bei den Personalausgaben ist auch eine befristete Stelle im Rahmen des Förderprogramms zur "Profilierung der Hauptschule" enthalten.

16

Ergebnishaushalt - Produkt Oberschule Ganderkesee ab 2012 (P1.216001) Erträge und Aufwendungen

Rechnungsergebnis des Vorvorjahres

Ansatz des Vorjahres

Ansatz des Haushaltsjahres

Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

- Euro – 2014

- Euro – 2015

- Euro – 2016

- Euro – 2017

- Euro – 2018

- Euro – 2019

2

3

4

5

6

7

-271.000

-271.000

-271.000

-271.000

-271.000

-33.900

-34.500

-34.800

-34.800

-34.800

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-319.900

-320.500

-320.800

-320.800

-320.800

13. Aufwendungen für aktives Personal

281.700

245.800

250.600

255.700

260.800

14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen

343.200

364.500

364.500

364.500

364.500

67.900

66.600

66.500

66.500

66.100

10.900

11.500

11.500

11.500

11.500

703.700

688.400

693.100

698.200

702.900

383.800

367.900

372.300

377.400

382.100

383.800

367.900

372.300

377.400

382.100

20.000

30.000

30.000

30.000

30.000

20.000

30.000

30.000

30.000

30.000

403.800

397.900

402.300

407.400

412.100

1 Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

17

Produkt-Nr.

P1.216002

Produkt Produktgruppe Produktbereich

Schule an der Ellerbäke

Verantwortlich

Frau Jahn

Kurzbeschreibung

Alle Aufgaben i.R. der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53)

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe, Niedersächsisches Schulgesetz

Ziele

Sicherung der Schulbildung, wirt. Bereitstellung des notwendigen Personals, der notwendigen Geräte und Räumlichkeiten

Erläuterungen

Bei den Personalausgaben ist auch eine befristete Stelle im Rahmen des Förderprogramms zur "Profilierung der Hauptschule" enthalten.

18

Ergebnishaushalt - Produkt Schule an der Ellerbäke (P1.216002) Erträge und Aufwendungen

Rechnungsergebnis des Vorvorjahres

Ansatz des Vorjahres

Ansatz des Haushaltsjahres

Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

- Euro – 2014

- Euro – 2015

- Euro – 2016

- Euro – 2017

- Euro – 2018

- Euro – 2019

2

3

4

5

6

7

-283.000

-276.000

-276.000

-276.000

-276.000

-65.500

-65.500

-65.500

-65.500

-65.500

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

-355.500

-348.500

-348.500

-348.500

-348.500

13. Aufwendungen für aktives Personal

321.100

320.000

326.400

332.800

339.500

14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen

430.900

452.600

452.600

452.600

452.600

149.800

148.600

148.300

148.300

147.000

10.600

10.300

10.300

10.300

10.300

912.400

931.500

937.600

944.000

949.400

556.900

583.000

589.100

595.500

600.900

556.900

583.000

589.100

595.500

600.900

20.000

5.000

5.000

5.000

5.000

20.000

5.000

5.000

5.000

5.000

576.900

588.000

594.100

600.500

605.900

1 Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

19

Produkt-Nr.

P1.365002

Produkt Produktgruppe Produktbereich

Kindertagesstätte Habbrügger Weg

Verantwortlich

Frau Becker

Kurzbeschreibung

Tageseinrichtungen dienen der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern. Sie haben einen eigenen Erziehungs- und Bildungsauftrag.

Auftragsgrundlage

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in Niedersachsen

Ziele

Tageseinrichtungen sollen - Kinder in ihrer Persönlichkeit stärken, - sie in sozial verantwortliches Handeln einführen, - die Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Fantasie fördern, - den Umgang von behinderten und nichtbehinderten Kindern untereinander fördern.

Erläuterungen

1 Vormittagsgruppe 25 Wochenstunden 1 Vormittagskrippengruppe 25 WoStd. 1 Vormittagskrippengruppe 30 WoStd. 2 Integrationsgruppen vorm. 25 WoStd. 1 Integrationsgruppe ganztags 43,75 WoStd. 1 Integrationsgruppe nachm. 25 WoStd. 1 Nachmittagsgruppe 25 WoStd., altersübergreifend sowie zusätzliche Früh- und Spätdienste

20

Ergebnishaushalt - Produkt KiTa Habbrügger Weg (P1.365002) Erträge und Aufwendungen

1

Rechnungsergebnis des Vorvorjahres

Ansatz des Vorjahres

Ansatz des Haushaltsjahres

Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

- Euro – 2014

- Euro – 2015

- Euro – 2016

- Euro – 2017

- Euro – 2018

- Euro – 2019

2

3

4

5

6

7

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten

-530.000

-589.600

-595.600

-601.600

-607.600

-4.700

-7.000

-6.900

-6.900

-6.900

-158.000

-144.100

-144.100

-144.100

-144.100

-35.900

-32.200

-32.200

-32.200

-32.200

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

-734.600

-778.900

-784.800

-790.800

-796.800

1.215.800

1.211.400

1.235.500

1.259.900

1.284.700

177.900

216.700

216.700

216.700

216.700

27.900

27.800

27.000

24.600

23.900

7.900

6.100

6.200

6.300

6.400

1.429.500

1.462.000

1.485.400

1.507.500

1.531.700

694.900

683.100

700.600

716.700

734.900

694.900

683.100

700.600

716.700

734.900

694.900

683.100

700.600

716.700

734.900

04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

21

Produkt-Nr.

P1.365009

Produkt Produktgruppe Produktbereich

Kindertagesstätten fremder Träger allgemein

Verantwortlich

Frau Becker

Kurzbeschreibung

Tageseinrichtungen dienen der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern. Sie haben einen eigenen Erziehungs- und Bildungsauftrag.

Auftragsgrundlage

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in Niedersachsen

Ziele

Tageseinrichtungen sollen - Kinder in ihrer Persönlichkeit stärken, - sie in sozial verantwortliches Handeln einführen, - die Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Fantasie fördern, - den Umgang von behinderten und nichtbehinderten Kindern untereinander fördern.

Erläuterungen

Folgende Kindertagesstätten fremder Träger werden in diesem Produkt zusammengefasst: KiTa St. Bernhard Bookholzberg KiTa Sonneninsel KiGa Birkenhof Evang. Kindergarten "Jona", Ganderkesee Kinderkrippe "Sonnenblume" Bis 2014 wurde hier auch das Kinderhaus Ganderkesee gebucht.

22

Ergebnishaushalt - Produkt Kindertagesstätten fremde Träger (P1.365009) Erträge und Aufwendungen

1

Rechnungsergebnis des Vorvorjahres

Ansatz des Vorjahres

Ansatz des Haushaltsjahres

Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

- Euro – 2014

- Euro – 2015

- Euro – 2016

- Euro – 2017

- Euro – 2018

- Euro – 2019

2

3

4

5

6

7

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen

-96.000

-108.600

-108.600

-108.600

-108.600

03. Auflösungserträge aus Sonderposten

-17.900

-18.400

-19.100

-19.100

-19.100

-22.900

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

-136.800

-147.000

-147.700

-147.700

-147.700

2.300

2.400

2.400

2.500

2.500

106.000

89.500

89.500

89.500

89.500

53.400

49.000

47.100

36.300

35.600

1.317.100

1.360.800

1.358.300

1.358.300

1.358.300

70.100

67.100

67.100

67.100

67.100

1.548.900

1.568.800

1.564.400

1.553.700

1.553.000

1.412.100

1.421.800

1.416.700

1.406.000

1.405.300

1.412.100

1.421.800

1.416.700

1.406.000

1.405.300

1.412.100

1.421.800

1.416.700

1.406.000

1.405.300

04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

23

Produkt-Nr.

P1.366000

Produkt Produktgruppe Produktbereich

Gemeindliche Jugendarbeit

Verantwortlich

Frau Jahn

Kurzbeschreibung

Kontinuierliche, außerschulische sozialpädagogische Betreuung und Beratung von Jugendlichen. Feste Anlaufpunkte (z.B. Jugendzentrum) für Kinder und Jugendliche im Gemeindegebiet vorhalten bzw. schaffen.

Auftragsgrundlage

KJHG

Ziele

- Benachteiligungen abbauen - Drogen- und Suchtprävention - Orientierung durch Informationsvermittlung anbieten - zu selbstverantwortlichem Handeln anregen - sich für Bedürfnisse und Interessen der Jugendlichen einsetzen

Erläuterungen

24

Ergebnishaushalt - Produkt Gemeindliche Jugendarbeit (P1.366000) Erträge und Aufwendungen

1

Rechnungsergebnis des Vorvorjahres

Ansatz des Vorjahres

Ansatz des Haushaltsjahres

Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

- Euro – 2014

- Euro – 2015

- Euro – 2016

- Euro – 2017

- Euro – 2018

- Euro – 2019

2

3

4

5

6

7

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten

-200

-200

-200

-200

-200

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.200

-3.200

-3.200

-3.200

-3.200

445.700

562.500

573.700

585.000

596.400

69.400

71.000

71.000

71.000

71.000

19.100

20.200

19.100

16.000

14.100

55.800

55.300

55.300

55.300

55.300

2.500

1.000

1.000

1.000

1.000

592.500

710.000

720.100

728.300

737.800

589.300

706.800

716.900

725.100

734.600

589.300

706.800

716.900

725.100

734.600

6.700

1.000

1.000

1.000

1.000

6.700

1.000

1.000

1.000

1.000

596.000

707.800

717.900

726.100

735.600

04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

25

Produkt-Nr.

P1.573003

Produkt Produktgruppe Produktbereich

Kommunalservice NordWest

Verantwortlich

Herr M. Meyer

Kurzbeschreibung

Beteiligung am Zweckverband Kommunalservice NordWest, insbesondere Ausweisung der Umlage

26

Ergebnishaushalt - Produkt Kommunalservice NW ab 2011 (P1.573003) Erträge und Aufwendungen

1

Rechnungsergebnis des Vorvorjahres

Ansatz des Vorjahres

Ansatz des Haushaltsjahres

Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

- Euro – 2014

- Euro – 2015

- Euro – 2016

- Euro – 2017

- Euro – 2018

- Euro – 2019

2

3

4

5

6

7

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen

2.820.000

2.915.000

2.915.000

2.915.000

2.915.000

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis

2.820.000

2.915.000

2.915.000

2.915.000

2.915.000

2.820.000

2.915.000

2.915.000

2.915.000

2.915.000

2.820.000

2.915.000

2.915.000

2.915.000

2.915.000

-2.820.000

-2.915.000

-2.915.000

-2.915.000

-2.915.000

-2.820.000

-2.915.000

-2.915.000

-2.915.000

-2.915.000

0

0

0

0

0

22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

27

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen) - Fachbereich 1 (C1_01) Erträge und Aufwendungen

1

Rechnungsergebnis des Vorvorjahres

Ansatz des Vorjahres

Ansatz des Haushaltsjahres

Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

- Euro – 2014

- Euro – 2015

- Euro – 2016

- Euro – 2017

- Euro – 2018

- Euro – 2019

2

3

4

5

6

7

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen

-941.700

-1.065.900

-1.087.900

-1.082.600

-1.097.600

03. Auflösungserträge aus Sonderposten

-115.500

-124.300

-127.000

-129.000

-130.200

05. öffentlich-rechtliche Entgelte

-702.400

-745.000

-762.500

-762.500

-762.500

06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

-460.200

-474.100

-477.500

-477.500

-506.300

-389.500

-371.300

-369.700

-362.100

-362.100

04. sonstige Transfererträge

-11.600

09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge

-519.400

-456.700

-364.900

-224.500

-162.600

-3.140.300

-3.237.300

-3.189.500

-3.038.200

-3.021.300

6.610.500

7.372.800

7.518.800

7.672.600

7.816.800

46.000

50.000

51.000

53.100

52.000

2.609.900

2.303.400

2.265.000

2.256.900

2.262.200

668.400

747.300

765.800

779.600

778.300

18. Transferaufwendungen

249.900

165.200

165.200

165.200

165.200

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis

481.900

647.300

657.900

664.200

671.200

10.666.600

11.286.000

11.423.700

11.591.600

11.745.700

7.526.300

8.048.700

8.234.200

8.553.400

8.724.400

12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

22. außerordentliche Erträge

-257.600

23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

-257.600 7.526.300

7.791.100

8.234.200

8.553.400

8.724.400

657.000

661.900

661.900

661.900

661.900

657.000

661.900

661.900

661.900

661.900

8.183.300

8.453.000

8.896.100

9.215.300

9.386.300

28

Teilfinanzhaushalt - Fachbereich 1 (C1_01) Einzahlungen und Auszahlungen

1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03. sonstige Transfereinzahlungen 04. öffentlich-rechtliche Entgelte 05. privatrechtliche Entgelte 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 12. Auszahlungen für Versorgung 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15. Transferauszahlungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Rechnungsergebnis des Vorvorjahres

Ansatz des Vorjahres

Ansatz des Haushaltsjahres

- Euro – 2014

- Euro – 2015

- Euro – 2016

2

3

4

Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

- Euro –

- Euro – 2017

- Euro – 2018

- Euro – 2019

5

6

7

8

Verpflichtungsermächtigungen

-2.141.700

-2.331.100

-2.359.100

-2.359.800

-2.380.800

-860.400

-889.100

-906.600

-906.600

-906.600

-503.100

-513.300

-516.700

-516.700

-545.500

-436.400

-415.300

-413.700

-406.100

-406.100

-76.000

-324.600

-67.000

-67.000

-67.000

-4.029.200

-4.473.400

-4.263.100

-4.256.200

-4.306.000

8.903.700

9.772.900

9.966.600

10.166.500

10.364.500

46.000

50.000

51.000

53.100

52.000

4.085.400

3.858.000

3.819.600

3.811.500

3.814.800

4.442.800

4.496.300

4.493.800

4.493.800

4.493.800

593.600

753.000

763.700

770.100

777.200

18.071.500

18.930.200

19.094.700

19.295.000

19.502.300

14.042.300

14.456.800

14.831.600

15.038.800

15.196.300

-11.600

29

Einzahlungen und Auszahlungen

1 Einzahlungen für Investitionstätigkeiten 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21. Veräußerung von Sachvermögen 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n 23. sonstige Investitionstätigkeit 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden 26. Baumaßnahmen 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n 29. Aktivierbare Zuwendungen 30. Sonstige Investitionstätigkeit 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32. Saldo aus Investitionstätigkeit 33. FinanzierungsmittelÜberschuss/Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderu ng

Rechnungsergebnis des Vorvorjahres

Ansatz des Vorjahres

Ansatz des Haushaltsjahres

Verpflichtungsermächtigungen

Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

2

3

4

5

6

7

8

-177.500

-399.500

-296.500

-296.500

-215.400

-399.500

-296.500

-296.500

7.751.300

89.000

0

0

1.082.000

886.500

1.115.000

785.000

190.500

222.500

172.000

174.000

172.000

23.200

56.500

40.000

40.000

40.000

9.047.000

1.254.500

705.000

1.327.000

999.000

212.000

8.831.600

855.000

705.000

1.030.500

702.500

212.000

22.873.900

15.311.800

705.000

15.862.100

15.741.300

15.408.300

22.873.900

15.311.800

705.000

15.862.100

15.741.300

15.408.300

-37.900

30

705.000

0

Teilhaushalt Fachbereich 2 Technische Begriffe: THH2; C1_02

Inhalt: Auflistung der zugeordneten Produkte Ergebnishaushalt des gesamten Teilhaushaltes Produktbeschreibungen und Ergebnishaushalt der wesentlichen Produkte Ergebnishaushalt der weiteren Produkte, zusammengefasst Finanzhaushalt des Teilhaushaltes

31

Teilhaushalt 2 Produkt

Verantwortliche/r

Budget

wesentliche Produkte nach § 4 Abs. 7 GemHKVO P1.243003 Schulschwimmhalle ab 2015 P1.272000 Gemeindebücherei Ganderkesee P1.315500.001 Soz. Einricht. für Asylbewerber P1.424004 Freibad Ganderkesee ab 2014 P1.424005 SaunaHuus ab 2014

Herr Herr Herr Herr Herr

M. Meyer Heinken Heinken M. Meyer M. Meyer

Bäder Gemeindebücherei FB2 Bäder Bäder

weitere Produkte, zusammengefasst dargestellt P1.111023 Demografie und Senioren ab 2011 P1.122005 Bürgerbüro Ganderkesee P1.122005.001 Bürgerbüro allgemein P1.122005.002 Kfz-Zulassung P1.122005.003 Zwangsmaßn. Nichtzahlung Versicherungen P1.122005.004 Zwangsmaßn. Kfz-Mängel P1.122005.005 Zwangsmaßn. Kfz-Umschreibung P1.122006 Bürgerbüro Außenstellen P1.122009 Gewerbe- u.Gaststättenangel. ab 2013 P1.122009.001 Gewerbeangel., Gemeinkosten ab 2013 P1.122009.002 allgemeines Gewerbe ab 2013 P1.122009.003 Gewerberechtliche Erlaubnisse ab 2013 P1.311000 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII P1.311900.001 Allgemeine Sozialverwaltung P1.311910.001 Fachbereichsleitung Fachbereich 2 P1.312900.001 Verw. d. Grundsich. f. Arbeitssuchende P1.315400.001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose P1.346000.001 Wohngeld P1.351000 Sonstige soziale Angelegenheiten P1.351000.101 Sonstige soziale Angelegenheiten allgem. P1.351000.111 Mach mit P1.351000.121 Fin. Unterst. bed. Kinder Mittag bis 2011 P1.351000.141 Zusch. multikulturelle Begegnungen P1.351000.151 Bildungs- u. InfoVeranst. für Migranten P1.424002 Badesee Hohenböken P1.538000 Abwasserabgabe

Herr Herr Herr Herr Herr Herr Herr Herr Herr Herr Herr Herr Herr Herr Herr Herr Herr Herr Herr Herr Herr Herr Herr Herr Herr Herr

Heinken Hallanzy Hallanzy Hallanzy Hallanzy Hallanzy Hallanzy Hallanzy Hallanzy Hallanzy Hallanzy Hallanzy Heinken Heinken Rohlfs Heinken Heinken Heinken Heinken Heinken Heinken Heinken Heinken Heinken M. Meyer Hallanzy

FB2 FB2 FB2 FB2 FB2 FB2 FB2 FB2 FB2 FB2 FB2 FB2 FB2 FB2 FB2 FB2 FB2 FB2 FB2 FB2 FB2 FB2 FB2 FB2 Bäder FB2

Bezeichnung

32

Teilhaushalt Fachbereich 2 (C1_02) Teilergebnishaushalt - Fachbereich 2 (C1_02) Erträge und Aufwendungen

1

Rechnungsergebnis des Vorvorjahres

Ansatz des Vorjahres

Ansatz des Haushaltsjahres

Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

- Euro – 2014

- Euro – 2015

- Euro – 2016

- Euro – 2017

- Euro – 2018

- Euro – 2019

2

3

4

5

6

7

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen

-47.000

-14.900

-14.900

-14.900

-14.900

03. Auflösungserträge aus Sonderposten

-19.500

-19.500

-19.500

-19.300

-19.300

-200

-200

-200

-200

-200

-1.068.700

-1.067.200

-1.066.700

-1.066.700

-1.066.700

-253.600

-273.900

-273.900

-273.900

-273.900

-557.000

-1.186.600

-1.148.300

-1.148.300

-1.148.300

-300

-300

-300

-300

-300

-1.946.300

-2.562.600

-2.523.800

-2.523.600

-2.523.600

13. Aufwendungen für aktives Personal

1.970.600

2.138.100

2.179.800

2.223.800

2.264.800

14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen

1.085.600

1.450.900

1.449.500

1.449.500

1.449.500

166.700

185.500

185.000

276.700

289.100

04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis

18.300

19.800

19.300

19.300

19.300

586.700

681.100

683.500

686.100

688.700

3.827.900

4.475.400

4.517.100

4.655.400

4.711.400

1.881.600

1.912.800

1.993.300

2.131.800

2.187.800

1.881.600

1.912.800

1.993.300

2.131.800

2.187.800

-170.000

-175.200

-175.200

-175.200

-175.200

13.600

26.700

26.700

26.700

26.700

-156.400

-148.500

-148.500

-148.500

-148.500

1.725.200

1.764.300

1.844.800

1.983.300

2.039.300

22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

33

Produkt-Nr.

P1.243003

Produkt Produktgruppe Produktbereich

Schulschwimmhalle

Verantwortlich

Herr M. Meyer

Kurzbeschreibung

Vorhalten und Betrieb der Schulschwimmhalle am Steinacker

Ziele

Angebot von Schwimmen im Schulunterricht, Förderung der Gesundheit, Bereitstellung eines zusätzlichen Freizeitangebotes in Ganderkesee, Nutzung des Bades durch Schwimmverein und DLRG.

Erläuterungen

34

Ergebnishaushalt - Produkt Schulschwimmhalle ab 2015 (P1.243003) Erträge und Aufwendungen

1

Rechnungsergebnis des Vorvorjahres

Ansatz des Vorjahres

Ansatz des Haushaltsjahres

Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

- Euro – 2014

- Euro – 2015

- Euro – 2016

- Euro – 2017

- Euro – 2018

- Euro – 2019

2

3

4

5

6

7

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten

-16.000

-16.000

-16.000

-16.000

-16.000

05. öffentlich-rechtliche Entgelte

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

-86.000

-86.000

-86.000

-86.000

-86.000

13. Aufwendungen für aktives Personal

147.400

151.000

154.000

157.100

160.200

14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen

146.600

135.600

135.600

135.600

135.600

24.700

24.800

24.800

23.600

23.400

66.100

80.200

80.200

80.200

80.200

384.800

391.600

394.600

396.500

399.400

298.800

305.600

308.600

310.500

313.400

298.800

305.600

308.600

310.500

313.400

-170.000

-175.200

-175.200

-175.200

-175.200

-170.000

-175.200

-175.200

-175.200

-175.200

128.800

130.400

133.400

135.300

138.200

04. sonstige Transfererträge

09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

35

Produkt-Nr.

P1.272000

Produkt Produktgruppe Produktbereich

Gemeindebücherei Ganderkesee

Verantwortlich

Herr Heinken

Kurzbeschreibung

Fachgerechte Auswahl, Erwerb und Erschließung verschiedener Medien zur Sicherstellung einer optimalen Informations- und Medienversorgung für die unterschiedlichen Nutzergruppen

Auftragsgrundlage Ziele

Bereitstellung eines Grundangebots an Medien für: - Aus- und Fort- und Weiterbildung in Schule und Beruf - Information und Weiterbildung - kreative, kommunikative, unterhaltende Freizeitgestaltung - außerschulische Leseförderung - Vermittlung von Medienkompetenz - Veranstaltungsarbeit

Erläuterungen

36

Ergebnishaushalt - Produkt Gemeindebücherei Ganderkesee (P1.272000) Erträge und Aufwendungen

1

Rechnungsergebnis des Vorvorjahres

Ansatz des Vorjahres

Ansatz des Haushaltsjahres

Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

- Euro – 2014

- Euro – 2015

- Euro – 2016

- Euro – 2017

- Euro – 2018

- Euro – 2019

2

3

4

5

6

7

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

-100

-100

-100

-100

-100

-22.100

-22.100

-22.100

-22.100

-22.100

13. Aufwendungen für aktives Personal

290.000

320.500

326.900

333.500

340.100

14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen

142.200

153.700

153.300

153.300

153.300

21.900

22.600

21.600

20.500

15.600

9.100

9.100

9.100

9.100

9.100

463.200

505.900

510.900

516.400

518.100

441.100

483.800

488.800

494.300

496.000

441.100

483.800

488.800

494.300

496.000

1.100

1.300

1.300

1.300

1.300

1.100

1.300

1.300

1.300

1.300

442.200

485.100

490.100

495.600

497.300

04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

37

Produkt-Nr.

P1.315500.001

Produkt Produktgruppe Produktbereich

Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Verantwortlich

Herr Heinken

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Unterkünften für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele

Sicherstellung einer möglichst dezentralen Unterbringung in der Gemeinde Ganderkesee

Erläuterungen

38

Ergebnishaushalt - Produkt Soz. Einricht. für Asylbewerber (P1.315500.001) Erträge und Aufwendungen

1

Rechnungsergebnis des Vorvorjahres

Ansatz des Vorjahres

Ansatz des Haushaltsjahres

Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

- Euro – 2014

- Euro – 2015

- Euro – 2016

- Euro – 2017

- Euro – 2018

- Euro – 2019

2

3

4

5

6

7

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte

-51.000

06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

-30.000

-660.300

-622.000

-622.000

-622.000

-81.000

-660.300

-622.000

-622.000

-622.000

184.000

186.800

189.700

192.800

68.000

433.800

433.800

433.800

433.800

200

3.800

4.300

4.300

4.300

68.200

621.600

624.900

627.800

630.900

-12.800

-38.700

2.900

5.800

8.900

-12.800

-38.700

2.900

5.800

8.900

-12.800

-38.700

2.900

5.800

8.900

09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

39

Produkt-Nr.

P1.424004

Produkt Produktgruppe Produktbereich

Freibad Ganderkesee ab 2014

Verantwortlich

FD 11

Kurzbeschreibung

Vorhalten und wirtschaftlicher Betrieb eines Freibades in Ganderkesee

Auftragsgrundlage Ziele

Förderung der Gesundheit, Bereitstellung zusätzlicher Freizeitangebote in Ganderkesee

Erläuterungen

Das Produkt wurde vor 2014 zusammen mit dem Produkt P1.424005 SaunaHuus unter P1.424001 Freibad/SaunaHuus Ganderkesee geführt.

40

Ergebnishaushalt - Produkt Freibad Ganderkesee ab 2014 (P1.424004) Erträge und Aufwendungen

1

Rechnungsergebnis des Vorvorjahres

Ansatz des Vorjahres

Ansatz des Haushaltsjahres

Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

- Euro – 2014

- Euro – 2015

- Euro – 2016

- Euro – 2017

- Euro – 2018

- Euro – 2019

2

3

4

5

6

7

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten

-1.500

-1.500

-1.500

-1.300

-1.300

-141.000

-126.900

-126.900

-126.900

-126.900

-1.700

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-144.200

-129.400

-129.400

-129.200

-129.200

98.500

101.700

103.700

105.800

107.900

182.500

164.000

164.000

164.000

164.000

47.700

51.700

51.700

145.700

163.500

98.400

93.300

93.300

93.300

93.300

427.100

410.700

412.700

508.800

528.700

282.900

281.300

283.300

379.600

399.500

282.900

281.300

283.300

379.600

399.500

3.700

13.000

13.000

13.000

13.000

3.700

13.000

13.000

13.000

13.000

286.600

294.300

296.300

392.600

412.500

04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

41

Produkt-Nr.

P1.424005

Produkt Produktgruppe Produktbereich

SaunaHuus ab 2014

Verantwortlich

FD 11

Kurzbeschreibung

Vorhalten und wirtschaftlicher Betrieb einer Sauna in Ganderkesee

Ziele

Förderung der Gesundheit, Bereitstellung zusätzlicher Freizeitangebote in Ganderkesee

Erläuterungen

Das Produkt wurde vor 2014 zusammen mit dem Produkt P1.424005 SaunaHuus unter P1.424001 Freibad/SaunaHuus Ganderkesee geführt.

Kennzahlen

42

Ergebnishaushalt - Produkt SaunaHuus ab 2014 (P1.424005) Erträge und Aufwendungen

Rechnungsergebnis des Vorvorjahres

Ansatz des Vorjahres

Ansatz des Haushaltsjahres

Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

- Euro – 2014

- Euro – 2015

- Euro – 2016

- Euro – 2017

- Euro – 2018

- Euro – 2019

2

3

4

5

6

7

05. öffentlich-rechtliche Entgelte

-382.100

-459.200

-459.200

-459.200

-459.200

06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

-253.400

-273.700

-273.700

-273.700

-273.700

-635.500

-732.900

-732.900

-732.900

-732.900

0

0

0

0

273.700

299.900

299.900

299.900

299.900

67.800

78.000

78.000

78.000

77.700

290.600

296.400

296.400

296.400

296.400

632.100

674.300

674.300

674.300

674.000

-3.400

-58.600

-58.600

-58.600

-58.900

-3.400

-58.600

-58.600

-58.600

-58.900

3.400

7.000

7.000

7.000

7.000

3.400

7.000

7.000

7.000

7.000

0

-51.600

-51.600

-51.600

-51.900

1 Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge

09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

43

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen) - Fachbereich 2 (C1_02) Erträge und Aufwendungen

1

Rechnungsergebnis des Vorvorjahres

Ansatz des Vorjahres

Ansatz des Haushaltsjahres

Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

- Euro – 2014

- Euro – 2015

- Euro – 2016

- Euro – 2017

- Euro – 2018

- Euro – 2019

2

3

4

5

6

7

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

-47.000

-14.900

-14.900

-14.900

-14.900

0 -200

-200

-200

-200

-200

-444.600

-431.100

-430.600

-430.600

-430.600

-100

-100

-100

-100

-100

-485.300

-485.300

-485.300

-485.300

-485.300

09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge

-300

-300

-300

-300

-300

-977.500

-931.900

-931.400

-931.400

-931.400

1.434.700

1.380.900

1.408.400

1.437.700

1.463.800

272.600

263.900

262.900

262.900

262.900

4.400

4.600

4.600

4.600

4.600

18.300

19.800

19.300

19.300

19.300

122.500

202.100

204.500

207.100

209.700

1.852.500

1.871.300

1.899.700

1.931.600

1.960.300

875.000

939.400

968.300

1.000.200

1.028.900

875.000

939.400

968.300

1.000.200

1.028.900

5.400

5.400

5.400

5.400

5.400

5.400

5.400

5.400

5.400

5.400

880.400

944.800

973.700

1.005.600

1.034.300

Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

0

44

Teilfinanzhaushalt - Fachbereich 2 (C1_02) Einzahlungen und Auszahlungen

1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03. sonstige Transfereinzahlungen 04. öffentlich-rechtliche Entgelte 05. privatrechtliche Entgelte 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 12. Auszahlungen für Versorgung 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15. Transferauszahlungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Rechnungsergebnis des Vorvorjahres

Ansatz des Vorjahres

Ansatz des Haushaltsjahres

- Euro – 2014

- Euro – 2015

- Euro – 2016

2

3

4

Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

- Euro –

- Euro – 2017

- Euro – 2018

- Euro – 2019

5

6

7

8

Verpflichtungsermächtigungen

-47.000

-14.900

-14.900

-14.900

-14.900

-200

-200

-200

-200

-200

-1.068.700

-1.067.200

-1.066.700

-1.066.700

-1.066.700

-253.600

-273.900

-273.900

-273.900

-273.900

-557.000

-1.186.600

-1.148.300

-1.148.300

-1.148.300

-444.900

-235.800

-615.800

-615.800

-235.800

-2.371.400

-2.778.600

-3.119.800

-3.119.800

-2.739.800

1.930.700

2.095.600

2.136.500

2.178.700

2.220.500

1.085.600

1.450.900

1.449.500

1.449.500

1.449.500

18.300

19.800

19.300

19.300

19.300

1.031.300

916.600

1.299.000

1.301.600

924.200

4.065.900

4.482.900

4.904.300

4.949.100

4.613.500

1.694.500

1.704.300

1.784.500

1.829.300

1.873.700

45

Einzahlungen und Auszahlungen

1 Einzahlungen für Investitionstätigkeiten 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21. Veräußerung von Sachvermögen 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n 23. sonstige Investitionstätigkeit 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden 26. Baumaßnahmen 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n 29. Aktivierbare Zuwendungen 30. Sonstige Investitionstätigkeit 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32. Saldo aus Investitionstätigkeit 33. FinanzierungsmittelÜberschuss/Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderu ng

Rechnungsergebnis des Vorvorjahres

Ansatz des Vorjahres

Ansatz des Haushaltsjahres

Verpflichtungsermächtigungen

Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

2

3

4

5

6

7

8

-265.200

-892.500

-1.177.900

-265.200

-892.500

-1.177.900

534.000

1.958.400

2.662.600

100.000

619.300

42.900

24.800

20.700

163.600

644.100

534.000

1.958.400

2.662.600

163.600

378.900

534.000

1.065.900

1.484.700

1.858.100

2.083.200

534.000

2.850.400

3.314.000

1.873.700

1.858.100

2.083.200

534.000

2.850.400

3.314.000

1.873.700

46

Teilhaushalt Fachbereich 3 Technische Begriffe: THH3; C1_03

Inhalt: Auflistung der zugeordneten Produkte Ergebnishaushalt des gesamten Teilhaushaltes Produktbeschreibungen und Ergebnishaushalt der wesentlichen Produkte Ergebnishaushalt der weiteren Produkte, zusammengefasst Finanzhaushalt des Teilhaushaltes

47

Teilhaushalt 3 Produkt

Verantwortliche/r

Budget

wesentliche Produkte nach § 4 Abs. 7 GemHKVO P1.126000.002 Ortsfeuerwehr Ganderkesee

Frau Tönjes

THH3

weitere Produkte, zusammengefasst dargestellt P1.111013 Rechtsstelle P1.111014 Versicherungen P1.121001 Wahlen P1.122000 Fachbereichsleitung Fachbereich 3 P1.122001 Standesamt P1.122002 Schiedsmann P1.122004 Maßnahmen der Gefahrenabwehr P1.122004.001 Maßnahmen der Gefahrenabwehr, allgemein P1.122004.002 Schornsteinfeger P1.122004.003 Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten P1.122007 Unterbringung von Fundtieren P1.126000 Feuerlöschwesen P1.126000.001 Feuerlöschwesen allgemein P1.126000.003 Ortsfeuerwehr Bergedorf P1.126000.004 Ortsfeuerwehr Bookholzberg P1.126000.005 Ortsfeuerwehr Falkenburg P1.126000.006 Ortsfeuerwehr Havekost-Hengsterholz P1.126000.007 Ortsfeuerwehr Schierbrok-Schönemoor P1.128000 Katastrophenschutz P1.573000 Märkte

Frau Frau Frau Frau Frau Frau Frau Frau Frau Frau Frau Frau Frau Frau Frau Frau Frau Frau Frau Frau

THH3 THH3 THH3 THH3 THH3 THH3 THH3 THH3 THH3 THH3 THH3 THH3 THH3 THH3 THH3 THH3 THH3 THH3 THH3 THH3

Bezeichnung

48

Breithaupt Breithaupt Arndt-Birkholz Breithaupt Breithaupt Breithaupt Tönjes Tönjes Tönjes Tönjes Tönjes Tönjes Tönjes Tönjes Tönjes Tönjes Tönjes Tönjes Tönjes Tönjes

Teilhaushalt Fachbereich 3 (C1_03) Teilergebnishaushalt - Fachbereich 3 (C1_03) Erträge und Aufwendungen

1

Rechnungsergebnis des Vorvorjahres

Ansatz des Vorjahres

Ansatz des Haushaltsjahres

Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

- Euro – 2014

- Euro – 2015

- Euro – 2016

- Euro – 2017

- Euro – 2018

- Euro – 2019

2

3

4

5

6

7

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten

-57.000

-57.100

-52.900

-50.200

-48.300

05. öffentlich-rechtliche Entgelte

-78.900

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

-52.500

-52.500

-52.500

-52.500

-52.500

-800

-9.800

-20.800

-27.800

-22.800

-189.200

-199.400

-206.200

-210.500

-203.600

13. Aufwendungen für aktives Personal

960.700

560.100

571.200

583.700

593.100

14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen

494.500

551.400

548.400

528.400

528.400

279.400

296.600

290.000

290.500

285.900

04. sonstige Transfererträge

09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis

2.000

3.000

2.000

2.000

2.000

385.000

250.100

250.400

250.700

251.000

2.121.600

1.661.200

1.662.000

1.655.300

1.660.400

1.932.400

1.461.800

1.455.800

1.444.800

1.456.800

1.932.400

1.461.800

1.455.800

1.444.800

1.456.800

4.000

15.000

15.000

15.000

15.000

4.000

15.000

15.000

15.000

15.000

1.936.400

1.476.800

1.470.800

1.459.800

1.471.800

22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

49

Produkt-Nr.

P1.126000.002

Produkt Produktgruppe Produktbereich

Ortsfeuerwehr Ganderkesee als Feuerwehrschwerpunkt

Verantwortlich

Frau Tönjes

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Brandschutzes, der Hilfe bei Unglücksfällen, bei Notständen und sonstiger Hilfeleistungen

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz und ergänzende Verordnungen und Satzungen

Ziele

Aufrechterhaltung des Brandschutzes durch gute technische und personelle Ausstattung, Ausstattung der Feuerwehrmitglieder mit Bekleidung und Sicherheitsausrüstung, Erstellung von Feuerwehreinsatzplänen

Erläuterungen

50

Ergebnishaushalt - Produkt Ortsfeuerwehr Ganderkesee (P1.126000.002) Erträge und Aufwendungen

1

Rechnungsergebnis des Vorvorjahres

Ansatz des Vorjahres

Ansatz des Haushaltsjahres

Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

- Euro – 2014

- Euro – 2015

- Euro – 2016

- Euro – 2017

- Euro – 2018

- Euro – 2019

2

3

4

5

6

7

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten

-13.500

-13.500

-9.600

-5.400

-5.400

-13.500

-13.500

-9.600

-5.400

-5.400

12.400

13.800

14.100

14.300

14.600

7.300

7.300

7.300

7.300

7.300

93.400

95.300

82.900

73.700

86.800

100

100

100

100

100

113.200

116.500

104.400

95.400

108.800

99.700

103.000

94.800

90.000

103.400

99.700

103.000

94.800

90.000

103.400

99.700

103.000

94.800

90.000

103.400

04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

51

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen) - Fachbereich 3 (C1_03) Erträge und Aufwendungen

1

Rechnungsergebnis des Vorvorjahres

Ansatz des Vorjahres

Ansatz des Haushaltsjahres

Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

- Euro – 2014

- Euro – 2015

- Euro – 2016

- Euro – 2017

- Euro – 2018

- Euro – 2019

2

3

4

5

6

7

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten

-43.500

-43.600

-43.300

-44.800

-42.900

05. öffentlich-rechtliche Entgelte

-78.900

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

-52.500

-52.500

-52.500

-52.500

-52.500

-800

-9.800

-20.800

-27.800

-22.800

-175.700

-185.900

-196.600

-205.100

-198.200

13. Aufwendungen für aktives Personal

948.300

546.300

557.100

569.400

578.500

14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen

487.200

544.100

541.100

521.100

521.100

186.000

201.300

207.100

216.800

199.100

2.000

3.000

2.000

2.000

2.000

384.900

250.000

250.300

250.600

250.900

2.008.400

1.544.700

1.557.600

1.559.900

1.551.600

1.832.700

1.358.800

1.361.000

1.354.800

1.353.400

1.832.700

1.358.800

1.361.000

1.354.800

1.353.400

4.000

15.000

15.000

15.000

15.000

4.000

15.000

15.000

15.000

15.000

1.836.700

1.373.800

1.376.000

1.369.800

1.368.400

04. sonstige Transfererträge

09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

52

Teilfinanzhaushalt - Fachbereich 3 (C1_03) Einzahlungen und Auszahlungen

1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03. sonstige Transfereinzahlungen 04. öffentlich-rechtliche Entgelte 05. privatrechtliche Entgelte 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 12. Auszahlungen für Versorgung 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15. Transferauszahlungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Rechnungsergebnis des Vorvorjahres

Ansatz des Vorjahres

Ansatz des Haushaltsjahres

- Euro – 2014

- Euro – 2015

- Euro – 2016

2

3

4

Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

- Euro –

- Euro – 2017

- Euro – 2018

- Euro – 2019

5

6

7

8

Verpflichtungsermächtigungen

-78.900

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

-52.500

-52.500

-52.500

-52.500

-52.500

-800

-9.800

-20.800

-27.800

-22.800

-132.200

-142.300

-153.300

-160.300

-155.300

897.500

527.700

538.100

549.300

559.500

494.500

551.400

548.400

528.400

528.400

2.000

3.000

2.000

2.000

2.000

385.000

250.100

250.400

250.700

251.000

1.779.000

1.332.200

1.338.900

1.330.400

1.340.900

1.646.800

1.189.900

1.185.600

1.170.100

1.185.600

53

Einzahlungen und Auszahlungen

1 Einzahlungen für Investitionstätigkeiten 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21. Veräußerung von Sachvermögen 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n 23. sonstige Investitionstätigkeit 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden 26. Baumaßnahmen 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n 29. Aktivierbare Zuwendungen 30. Sonstige Investitionstätigkeit 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32. Saldo aus Investitionstätigkeit 33. FinanzierungsmittelÜberschuss/Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderu ng

Rechnungsergebnis des Vorvorjahres

Ansatz des Vorjahres

Ansatz des Haushaltsjahres

Verpflichtungsermächtigungen

Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

2

3

4

5

6

7

8

-47.000

-47.000

-47.000

-3.500

-50.500

-47.000

-47.000

-3.600

0

-47.000

-47.000

-50.600

-47.000

5.000

45.000

945.000

465.000

5.000

422.600

247.500

51.000

201.000

297.000

467.600

292.500

996.000

666.000

302.000

417.100

245.500

949.000

615.400

255.000

2.063.900

1.435.400

2.134.600

1.785.500

1.440.600

2.063.900

1.435.400

2.134.600

1.785.500

1.440.600

40.000

54

Teilhaushalt Fachbereich 4 Technische Begriffe: THH4; C1_04

Inhalt: Auflistung der zugeordneten Produkte Ergebnishaushalt des gesamten Teilhaushaltes Produktbeschreibungen und Ergebnishaushalt der wesentlichen Produkte Ergebnishaushalt der weiteren Produkte, zusammengefasst Finanzhaushalt des Teilhaushaltes

55

Teilhaushalt 4 Produkt

Verantwortliche/r

Budget

wesentliche Produkte nach § 4 Abs. 7 GemHKVO P1.511001 Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung P1.538001 Abwbes. "Oberflächenentw."/Hochw.Sch. bis 2015 P1.538100 Abwbes. "Oberflächenentw."/Hochw.Sch. ab 2016 P1.541001 Bau von Gemeindestraßen/ÖPNV P1.545001 Straßenreinigung

Herr Müller Herr Kleinert Herr Kahl Frau Finke Frau Finke

THH4 THH4 THH4 THH4 THH4

weitere Produkte, zusammengefasst dargestellt P1.111015 Allg. Grundvermögen - unbebaut P1.122008 Verkehrsangelegenheiten P1.511000 Fachbereichsleitung Fachbereich 4 P1.522100 Förderung des Wohnungsbaus ab 2016 P1.541000 Unterhaltung von Gemeindestraßen P1.545000 Straßenbeleuchtung P1.547000 ÖPNV P1.551000 Park- und Gartenanlagen P1.553000 Unterhaltung Kriegsgräberstätten P1.554000 Naturschutz,Heimat-und Landschaftspflege P1.573002 Anschlagsäulen

Herr P. Meyer Frau Finke Herr P. Meyer Frau Helmers Frau Finke Frau Finke Frau Finke Herr Wünker Herr M. Meyer Herr Wünker Frau Finke

THH4 THH4 THH4 THH4 THH4 THH4 THH4 THH4 THH4 THH4 THH4

Bezeichnung

56

Teilhaushalt Fachbereich 4 (C1_04) Teilergebnishaushalt - Fachbereich 4 (C1_04) Erträge und Aufwendungen

1

Rechnungsergebnis des Vorvorjahres

Ansatz des Vorjahres

Ansatz des Haushaltsjahres

Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

- Euro – 2014

- Euro – 2015

- Euro – 2016

- Euro – 2017

- Euro – 2018

- Euro – 2019

2

3

4

5

6

7

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten

-38.700

-46.300

-3.500

-3.500

-1.400

-712.100

-770.900

-792.500

-801.300

-809.800

-28.900

-27.700

-27.700

-27.700

-27.700

-8.100

-8.300

-8.300

-8.300

-8.300

-70.000

-187.100

-27.100

-27.100

-27.100

-11.000

-10.400

-9.800

-9.100

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

-892.800

-1.086.300

-904.500

-912.700

-918.400

1.200.400

1.240.000

1.264.700

1.292.300

1.313.700

422.700

439.700

363.500

363.500

358.500

1.565.500

1.577.900

1.664.800

1.714.800

1.733.400

04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis

27.900

27.900

27.900

27.900

27.900

110.500

91.300

91.600

92.000

92.300

3.327.000

3.376.800

3.412.500

3.490.500

3.525.800

2.434.200

2.290.500

2.508.000

2.577.800

2.607.400

2.434.200

2.290.500

2.508.000

2.577.800

2.607.400

2.262.200

2.343.000

2.343.000

2.343.000

2.343.000

2.262.200

2.343.000

2.343.000

2.343.000

2.343.000

4.696.400

4.633.500

4.851.000

4.920.800

4.950.400

22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

57

Produkt-Nr.

P1.511001

Produkt Produktgruppe Produktbereich

Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung

Verantwortlich

Herr Müller

Kurzbeschreibung

1. Aufstellen, ändern und aufheben von Bauleitplänen im Gemeindegebiet. 2. Beratung, Prüfung und Stellungnahmen bei baurechtlichen Genehmigungsverfahren; Stellungnahmen zu Planungen Dritter; Verzicht bzw. Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts 3. Wohnungsbauförderung

Auftragsgrundlage

1. BauGB und Ratsbeschlüsse in Ausübung der kommunalen Planungshoheit. 2. BauGB, BauNVO, NBauO, B-Pläne, F-Plan 3. Wohnraumförderungsgesetz

Ziele

1. Umsetzung der Ziele zur Gemeindeentwicklung unter Abwägung aller Belange, Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen und landschaftsplanerischen Entwicklung. 2.Ausübung der Planungshoheit und der städtebaulichen Interessen der Gemeinde, Einbringung gemeindlicher Interessen in Planungen Dritter

Erläuterungen

58

Ergebnishaushalt - Produkt Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung (P1.511001) Erträge und Aufwendungen

1

Rechnungsergebnis des Vorvorjahres

Ansatz des Vorjahres

Ansatz des Haushaltsjahres

Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

- Euro – 2014

- Euro – 2015

- Euro – 2016

- Euro – 2017

- Euro – 2018

- Euro – 2019

2

3

4

5

6

7

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen

-37.300

-44.900

-2.100

-2.100

03. Auflösungserträge aus Sonderposten

-97.700

-110.200

-111.900

-115.400

-115.400

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-70.000

-160.000

-208.000

-318.100

-117.000

-120.500

-118.400

13. Aufwendungen für aktives Personal

368.400

440.400

449.200

459.400

466.300

14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen

217.500

212.200

133.000

133.000

128.000

84.000

92.500

92.900

92.900

92.900

13.200

13.200

13.200

13.200

13.200

683.100

758.300

688.300

698.500

700.400

475.100

440.200

571.300

578.000

582.000

475.100

440.200

571.300

578.000

582.000

475.100

440.200

571.300

578.000

582.000

04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

59

Produkt-Nr.

P1.538001

Produkt Produktgruppe Produktbereich

Abwasserbeseitigung "Oberflächenentwässerung"

Verantwortlich Kurzbeschreibung Auftragsgrundlage Ziele Erläuterungen

Dieses Produkt wird ab 2016 unter P1.538100 geführt (Vorgabe des LSN)

60

Ergebnishaushalt - Produkt Abwbes."Oberfl.entw."/Hochw.Sch.B2015 (P1.538001) Erträge und Aufwendungen

1

Rechnungsergebnis des Vorvorjahres

Ansatz des Vorjahres

Ansatz des Haushaltsjahres

Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

- Euro – 2014

- Euro – 2015

- Euro – 2016

- Euro – 2017

- Euro – 2018

- Euro – 2019

2

3

4

5

6

7

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten

-29.200

04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte

-1.500

06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge

-30.700

Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen

500 191.300

0

0

0

0

216.800

0

0

0

0

186.100

0

0

0

0

186.100

0

0

0

0

0

0

0

0

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis

25.000

22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

95.000 95.000 281.100

61

Produkt-Nr.

P1.538100

Produkt Produktgruppe Produktbereich

Abwasserbeseitigung "Oberflächenentwässerung"

Verantwortlich

Herr Kahl

Kurzbeschreibung

Unterhaltung des gemeindeeigenen Netzes zur Oberflächenentwässerung (Regenwasserkanäle, Regenwasserrückhaltebecken)

Auftragsgrundlage

NWG

Ziele

Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Netzes.

Erläuterungen

Dieses Produkt wurde bis 2015 unter P1.538001 geführt.

62

Ergebnishaushalt - Produkt Abwbes."Oberfl.entw."/Hochw.SchAb2016 (P1.538100) Erträge und Aufwendungen

1

Rechnungsergebnis des Vorvorjahres

Ansatz des Vorjahres

Ansatz des Haushaltsjahres

Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

- Euro – 2014

- Euro – 2015

- Euro – 2016

- Euro – 2017

- Euro – 2018

- Euro – 2019

2

3

4

5

6

7

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten

-29.200

-29.200

-29.200

-29.200

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

-30.700

-30.700

-30.700

-30.700

300

300

300

300

186.800

175.200

168.500

168.500

55.000

55.000

55.000

55.000

242.100

230.500

223.800

223.800

211.400

199.800

193.100

193.100

211.400

199.800

193.100

193.100

65.000

65.000

65.000

65.000

65.000

65.000

65.000

65.000

276.400

264.800

258.100

258.100

04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

63

Produkt-Nr.

P1.541001

Produkt Produktgruppe Produktbereich

Bau von Gemeindestraßen/ÖPNV

Verantwortlich

Frau Finke

Kurzbeschreibung

Sanierung von Gemeindestraßen. Durchführung von Straßenreinigung und Winterdienst durch den Bauhof-Zweckverband (Kommunalservice NordWest)

Auftragsgrundlage

StVO, NStG, BauGB, technische Vorschriften

Ziele

Beordnung des Straßenverkehrs, Neu- und Ausbau von bislang unbefestigten bzw. neuen Straßen, Erleichterung der Verkehrsabläufe

Erläuterungen

64

Ergebnishaushalt - Produkt Bau von Gemeindestraßen/ÖPNV (P1.541001) Erträge und Aufwendungen

1

Rechnungsergebnis des Vorvorjahres

Ansatz des Vorjahres

Ansatz des Haushaltsjahres

Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

- Euro – 2014

- Euro – 2015

- Euro – 2016

- Euro – 2017

- Euro – 2018

- Euro – 2019

2

3

4

5

6

7

-557.000

-597.200

-606.100

-595.000

-586.200

-557.000

-597.200

-606.100

-595.000

-586.200

515.000

535.500

546.200

558.000

567.400

31.600

41.600

41.600

41.600

41.600

1.216.300

1.203.400

1.274.500

1.299.800

1.287.800

200

200

200

200

200

1.763.100

1.780.700

1.862.500

1.899.600

1.897.000

1.206.100

1.183.500

1.256.400

1.304.600

1.310.800

1.206.100

1.183.500

1.256.400

1.304.600

1.310.800

1.206.100

1.183.500

1.256.400

1.304.600

1.310.800

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

65

Produkt-Nr.

P1.545001

Produkt Produktgruppe Produktbereich

Straßenreinigung

Verantwortlich

Frau Finke

Kurzbeschreibung

Durchführung von fünf Straßenreinigungsgängen; Winterdienst, Überwachung der mit der Durchführung beauftragten Firmen.

Auftragsgrundlage

NStrG

Ziele

Straßenreinigung zum Zwecke der Erhaltung des Straßenkörpers (Verhinderung des Zwischenbewuchs)

Erläuterungen

66

Ergebnishaushalt - Produkt Straßenreinigung (P1.545001) Erträge und Aufwendungen

1

Rechnungsergebnis des Vorvorjahres

Ansatz des Vorjahres

Ansatz des Haushaltsjahres

Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

- Euro – 2014

- Euro – 2015

- Euro – 2016

- Euro – 2017

- Euro – 2018

- Euro – 2019

2

3

4

5

6

7

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten

-2.200

-6.700

-6.700

-6.700

-2.200

-6.700

-6.700

-6.700

700

700

700

700

5.300

16.000

16.000

16.000

700

6.000

16.700

16.700

16.700

700

3.800

10.000

10.000

10.000

700

3.800

10.000

10.000

10.000

62.000

79.200

79.200

79.200

79.200

62.000

79.200

79.200

79.200

79.200

62.700

83.000

89.200

89.200

89.200

04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen

700

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

67

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen) - Fachbereich 4 (C1_04) Erträge und Aufwendungen

1

Rechnungsergebnis des Vorvorjahres

Ansatz des Vorjahres

Ansatz des Haushaltsjahres

Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

- Euro – 2014

- Euro – 2015

- Euro – 2016

- Euro – 2017

- Euro – 2018

- Euro – 2019

2

3

4

5

6

7

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten

-1.400

-1.400

-1.400

-1.400

-1.400

-28.200

-32.100

-38.600

-55.000

-72.300

-24.400

-23.200

-23.200

-23.200

-23.200

-8.100

-8.300

-8.300

-8.300

-8.300

-27.100

-27.100

-27.100

-27.100

-11.000

-10.400

-9.800

-9.100

04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

12. =Summe ordentliche Erträge

-97.100

-138.100

-144.000

-159.800

-176.400

13. Aufwendungen für aktives Personal

317.000

264.100

269.300

274.900

280.000

14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen

172.400

184.900

187.900

187.900

187.900

73.900

89.900

106.200

137.600

168.200

18. Transferaufwendungen

27.900

27.900

27.900

27.900

27.900

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis

72.100

22.900

23.200

23.600

23.900

663.300

589.700

614.500

651.900

687.900

566.200

451.600

470.500

492.100

511.500

566.200

451.600

470.500

492.100

511.500

2.105.200

2.198.800

2.198.800

2.198.800

2.198.800

2.105.200

2.198.800

2.198.800

2.198.800

2.198.800

2.671.400

2.650.400

2.669.300

2.690.900

2.710.300

Ordentliche Aufwendungen

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

68

Teilfinanzhaushalt - Fachbereich 4 (C1_04) Einzahlungen und Auszahlungen

1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03. sonstige Transfereinzahlungen 04. öffentlich-rechtliche Entgelte 05. privatrechtliche Entgelte 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 12. Auszahlungen für Versorgung 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15. Transferauszahlungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Rechnungsergebnis des Vorvorjahres

Ansatz des Vorjahres

Ansatz des Haushaltsjahres

- Euro – 2014

- Euro – 2015

- Euro – 2016

2

3

4

Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

- Euro –

- Euro – 2017

- Euro – 2018

- Euro – 2019

5

6

7

8

Verpflichtungsermächtigungen

-38.700

-46.300

-3.500

-3.500

-1.400

-28.900

-27.700

-27.700

-27.700

-27.700

-8.100

-8.300

-8.300

-8.300

-8.300

-70.000

-187.100

-27.100

-27.100

-27.100

-11.000

-10.400

-9.800

-9.100

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

-180.700

-315.400

-112.000

-111.400

-108.600

1.134.200

1.151.700

1.174.700

1.198.600

1.221.900

422.700

439.700

363.500

363.500

358.500

27.900

27.900

27.900

27.900

27.900

110.500

91.300

91.600

92.000

92.300

1.695.300

1.710.600

1.657.700

1.682.000

1.700.600

1.514.600

1.395.200

1.545.700

1.570.600

1.592.000

69

Einzahlungen und Auszahlungen

1 Einzahlungen für Investitionstätigkeiten 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21. Veräußerung von Sachvermögen 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n 23. sonstige Investitionstätigkeit 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden 26. Baumaßnahmen 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n 29. Aktivierbare Zuwendungen 30. Sonstige Investitionstätigkeit 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32. Saldo aus Investitionstätigkeit 33. FinanzierungsmittelÜberschuss/Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderu ng

Rechnungsergebnis des Vorvorjahres

Ansatz des Vorjahres

Ansatz des Haushaltsjahres

Verpflichtungsermächtigungen

Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

2

3

4

5

6

7

8

-446.500

-284.800

-173.800

-16.800

-16.800

-780.000

-115.000

-535.000

-535.000

-535.000

-38.600

-39.200

-39.800

-40.400

-1.226.500

-438.400

-748.000

-591.600

-592.200

330.000

10.000

10.000

10.000

10.000

2.487.500

1.342.000

1.482.500

930.000

955.000

20.000

20.000

20.000

550.000

2.400

80.000

20.000

2.897.500

1.374.400

550.000

1.512.500

960.000

985.000

1.671.000

936.000

550.000

764.500

368.400

392.800

3.185.600

2.331.200

550.000

2.310.200

1.939.000

1.984.800

3.185.600

2.331.200

550.000

2.310.200

1.939.000

1.984.800

70

Teilhaushalt regioVHS, Bildung, Kultur Technische Begriffe: THH5; C1_05

Inhalt: Auflistung der zugeordneten Produkte Ergebnishaushalt des gesamten Teilhaushaltes Produktbeschreibungen und Ergebnishaushalt der wesentlichen Produkte Ergebnishaushalt der weiteren Produkte, zusammengefasst Finanzhaushalt des Teilhaushaltes

71

Teilhaushalt regioVHS, Bildung, Kultur Produkt Bezeichnung

Verantwortliche/r

Budget

wesentliche Produkte nach § 4 Abs. 7 GemHKVO P1.271000 regio-VHS kumuliert, darin enthalten sind folgende Leistungen: P1.271000.100 Leitung VHS, Bildung, Kultur P1.271000.200 Allgem.VHS-Kurse/Bildungsveranstaltungen P1.271000.210 regioVHS P1.271000.230 Firmenschulungen P1.271000.300 Bildungsprojekte P1.271000.310 Jugendprojekte P1.271000.320 Auftragsmaßnahmen P1.271000.330 ESF-Projekte P1.271000.340 Bildungsarbeit P1.271000.400 Proj.z.Forschung,Innovation,Entwicklung P1.271000.500 VHS-Liegenschaften P1.281001 Kulturveranst.. Erw., Kinder, Koordinat.

Herr Schütze

THH5

Herr Schütze Herr Schütze Herr Schütze Frau Hanken Frau Hanken Herr Schütze Frau Hanken Frau Hanken Frau Hanken Herr Schütze Herr Batterham Frau Dr. Steinmetz

THH5 THH5 THH5 THH5 THH5 THH5 THH5 THH5 THH5 THH5 THH5 THH5

weitere Produkte, zusammengefasst dargestellt P1.111024 Gleichstell v.Frauen u.Männern ab 2013 P1.261000 Niederdeutsches Theater P1.262000 Events ab 2012 P1.281000 Kulturhaus Müller

Frau Rölle Frau Dr. Steinmetz Herr Schütze Frau Dr. Steinmetz

THH5 THH5 THH5 THH5

72

Teilhaushalt regioVHS, Bildung, Kultur (C1_05) Teilergebnishaushalt - regioVHS, Bildung, Kultur (C1_05) Erträge und Aufwendungen

1

Rechnungsergebnis des Vorvorjahres

Ansatz des Vorjahres

Ansatz des Haushaltsjahres

Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

- Euro – 2014

- Euro – 2015

- Euro – 2016

- Euro – 2017

- Euro – 2018

- Euro – 2019

2

3

4

5

6

7

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen

-269.000

-404.000

-404.000

-404.000

-404.000

-300

-300

-300

-300

-300

-343.500

-398.500

-398.500

-398.500

-398.500

-19.400

-17.400

-17.400

-17.400

-17.400

-540.000

-450.000

-450.000

-450.000

-450.000

-1.172.200

-1.270.200

-1.270.200

-1.270.200

-1.270.200

13. Aufwendungen für aktives Personal

964.000

1.185.000

1.148.500

1.162.900

1.175.900

14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen

258.200

228.100

232.200

232.200

243.000

24.400

22.700

22.000

23.200

24.300

2.000

1.500

1.100

600

03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

527.800

461.700

461.700

461.800

461.800

1.778.400

1.901.000

1.867.500

1.882.700

1.907.000

606.200

630.800

597.300

612.500

636.800

606.200

630.800

597.300

612.500

636.800

-5.400

-5.400

-5.400

-5.400

-5.400

1.900

3.000

3.000

3.000

3.000

-3.500

-2.400

-2.400

-2.400

-2.400

602.700

628.400

594.900

610.100

634.400

22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

73

Produkt-Nr.

P1.271000

Produkt Produktgruppe Produktbereich

Allgemeine VHS-Kurse/Bildungsveranstaltungen

Verantwortlich

Herr Schütze

Kurzbeschreibung

Allgemeine kulturelle und politische Bildung, Befriedigung der Nachfrage nach Kursen und Erfüllung des pädagogischen Auftrages für die Gemeinden Ganderkesee, Hude und Samtgemeinde Harpstedt

Auftragsgrundlage

Erwachsenenbildungsgesetz

Ziele

1. Qualifikation (incl. Nachholung schulischer Abschlüsse) anbieten 2. Ein Freizeitangebot auch außerhalb des kommerziellen Rahmens schaffen 3. Die Nachfrage nach Kursen befriedigen, aber auch dem pädagogischem Auftrag entsprechen 4. Für den Einzelnen eine stärkere Bindung an die Gemeinden erreichen 5. Neubürger und Personen mit Migrationshintergrund integrieren 6. Die Kommunikation in den Gemeinden fördern 7. Personen von außerhalb in die Gemeinden ziehen (Magnetfunktion der Kurse) 8. Angebote in den verschiedenen Zentren der Gemeinden (Ganderkesee, Bookholzberg, Schierbrok, Hude, Wüsting, Harpstedt, Colnrade usw.) präsentieren. Dezentralisierung der Angebote, "Bürgernähe", Abwanderung der Bürger aus dem Nordteil der Gemeinde nach Delmenhorst vermeiden

Erläuterungen

74

Ergebnishaushalt - Produkt regio-VHS (P1.271000) Erträge und Aufwendungen

Rechnungsergebnis des Vorvorjahres

Ansatz des Vorjahres

Ansatz des Haushaltsjahres

Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

- Euro – 2014

- Euro – 2015

- Euro – 2016

- Euro – 2017

- Euro – 2018

- Euro – 2019

2

3

4

5

6

7

-269.000

-404.000

-404.000

-404.000

-404.000

-324.000

-379.000

-379.000

-379.000

-379.000

-2.200

-2.200

-2.200

-2.200

-2.200

-540.000

-450.000

-450.000

-450.000

-450.000

-1.135.200

-1.235.200

-1.235.200

-1.235.200

-1.235.200

13. Aufwendungen für aktives Personal

856.100

1.052.400

1.013.800

1.025.800

1.036.800

14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen

214.400

188.400

192.500

192.500

192.500

19.600

17.800

17.200

18.000

18.900

527.000

460.900

460.900

461.000

461.000

1.617.100

1.719.500

1.684.400

1.697.300

1.709.200

481.900

484.300

449.200

462.100

474.000

481.900

484.300

449.200

462.100

474.000

-5.400

-5.400

-5.400

-5.400

-5.400

1.900

3.000

3.000

3.000

3.000

-3.500

-2.400

-2.400

-2.400

-2.400

478.400

481.900

446.800

459.700

471.600

1 Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

75

Produkt-Nr.

P1.281001

Produkt Produktgruppe Produktbereich

Kulturveranstaltungen.: Erw., Kinder, Koordination sowie Events

Verantwortlich

Frau Dr. Steinmetz

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung von Vortrags-, Kleinkunst- und Musikveranstaltungen, Theater als Veranstaltungsreihen und Einzelveranstaltungen, Organisation von Ausstellungen, Organisation von Events

Auftragsgrundlage Ziele

Bereitstellung eines kulturellen Angebots in der Gemeinde Ganderkesee, Kunst in die breite Öffentlichkeit bringen, dem Trend zur "Schlafstadt Ganderkesee" entgegenwirken Heranführen an klassisches Kulturgut, Anregung von Phantasie und Kreativität

Erläuterungen

76

Ergebnishaushalt - Produkt Kulturveranst.. Erw., Kinder, Koordinat. (P1.281001) Erträge und Aufwendungen

1

Rechnungsergebnis des Vorvorjahres

Ansatz des Vorjahres

Ansatz des Haushaltsjahres

Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

- Euro – 2014

- Euro – 2015

- Euro – 2016

- Euro – 2017

- Euro – 2018

- Euro – 2019

2

3

4

5

6

7

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

-16.800

-14.800

-14.800

-14.800

-14.800

-28.800

-26.800

-26.800

-26.800

-26.800

13. Aufwendungen für aktives Personal

67.100

90.700

92.100

93.600

94.900

14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen

24.600

19.100

19.100

19.100

19.100

800

1.600

1.500

1.900

2.100

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

300

300

300

300

300

94.800

113.700

115.000

116.900

118.400

66.000

86.900

88.200

90.100

91.600

66.000

86.900

88.200

90.100

91.600

66.000

86.900

88.200

90.100

91.600

09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

77

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen) - regioVHS, Bildung, Kultur Erträge und Aufwendungen

1

Rechnungsergebnis des Vorvorjahres

Ansatz des Vorjahres

Ansatz des Haushaltsjahres

Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

- Euro – 2014

- Euro – 2015

- Euro – 2016

- Euro – 2017

- Euro – 2018

- Euro – 2019

2

3

4

5

6

7

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten

-300

-300

-300

-300

-300

-7.500

-7.500

-7.500

-7.500

-7.500

-400

-400

-400

-400

-400

-8.200

-8.200

-8.200

-8.200

-8.200

13. Aufwendungen für aktives Personal

40.800

41.900

42.600

43.500

44.200

14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen

19.200

20.600

20.600

20.600

31.400

4.000

3.300

3.300

3.300

3.300

2.000

1.500

1.100

600

500

500

500

500

500

66.500

67.800

68.100

68.500

79.400

58.300

59.600

59.900

60.300

71.200

58.300

59.600

59.900

60.300

71.200

58.300

59.600

59.900

60.300

71.200

04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

78

Teilfinanzhaushalt - regioVHS, Bildung, Kultur (C1_05) Einzahlungen und Auszahlungen

1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03. sonstige Transfereinzahlungen 04. öffentlich-rechtliche Entgelte 05. privatrechtliche Entgelte 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 12. Auszahlungen für Versorgung 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15. Transferauszahlungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Rechnungsergebnis des Vorvorjahres

Ansatz des Vorjahres

Ansatz des Haushaltsjahres

- Euro – 2014

- Euro – 2015

- Euro – 2016

2

3

4

Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

- Euro –

- Euro – 2017

- Euro – 2018

- Euro – 2019

5

6

7

8

Verpflichtungsermächtigungen

-269.000

-404.000

-404.000

-404.000

-404.000

-343.500

-398.500

-398.500

-398.500

-398.500

-19.400

-17.400

-17.400

-17.400

-17.400

-540.000

-450.000

-450.000

-450.000

-450.000

-1.171.900

-1.269.900

-1.269.900

-1.269.900

-1.269.900

940.700

1.160.200

1.123.200

1.136.600

1.150.100

258.200

228.100

232.200

232.200

243.000

2.000

1.500

1.100

600

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

527.800

461.700

461.700

461.800

461.800

1.730.700

1.853.500

1.820.200

1.833.200

1.856.900

558.800

583.600

550.300

563.300

587.000

79

Einzahlungen und Auszahlungen

1 Einzahlungen für Investitionstätigkeiten 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21. Veräußerung von Sachvermögen 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n 23. sonstige Investitionstätigkeit 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden 26. Baumaßnahmen 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n 29. Aktivierbare Zuwendungen 30. Sonstige Investitionstätigkeit 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32. Saldo aus Investitionstätigkeit 33. FinanzierungsmittelÜberschuss/Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderu ng

Rechnungsergebnis des Vorvorjahres

Ansatz des Vorjahres

Ansatz des Haushaltsjahres

Verpflichtungsermächtigungen

Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

2

3

4

5

6

7

8

8.900

9.400

9.800

10.300

18.000

20.000

18.000

18.000

18.000

26.900

29.400

27.800

28.300

18.000

26.900

29.400

27.800

28.300

18.000

585.700

613.000

578.100

591.600

605.000

585.700

613.000

578.100

591.600

605.000

80

Teilhaushalt Zentraler Bereich Technische Begriffe: THH6; C1_06

Inhalt: Auflistung der zugeordneten Produkte Ergebnishaushalt des gesamten Teilhaushaltes Produktbeschreibungen und Ergebnishaushalt der wesentlichen Produkte Ergebnishaushalt der weiteren Produkte, zusammengefasst Finanzhaushalt des Teilhaushaltes

81

Teilhaushalt Zentraler Bereich Produkt Bezeichnung

Verantwortliche/r

Budget

wesentliche Produkte nach § 4 Abs. 7 GemHKVO P1.571000 Wirtschaftsförderung

Frau Linnemann

THH6

weitere Produkte, zusammengefasst dargestellt P1.111017 Rechnungsprüfung P1.111018 Personalrat und Betriebssport P1.111020 allgemeine Vertretung BM P1.111021 Allgemeines Grundvermögen (WiFö) P1.575001 Tourismus ab 2012

Frau Fink-Heinemann Herr Heinken Herr Lange Frau Linnemann Frau Linnemann

THH6 THH6 THH6 THH6 THH6

82

Teilhaushalt Zentraler Bereich (C1_06) Teilergebnishaushalt - Zentraler Bereich (C1_06) Erträge und Aufwendungen

1

Rechnungsergebnis des Vorvorjahres

Ansatz des Vorjahres

Ansatz des Haushaltsjahres

Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

- Euro – 2014

- Euro – 2015

- Euro – 2016

- Euro – 2017

- Euro – 2018

- Euro – 2019

2

3

4

5

6

7

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten

-42.000

-48.500

-61.500

-61.500

-61.500

-1.700

-1.800

-1.800

-1.800

-1.800

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

-50.700

-57.300

-70.300

-70.300

-70.300

13. Aufwendungen für aktives Personal

494.900

497.200

506.000

516.900

524.700

14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen

182.900

127.000

98.000

98.000

98.000

214.600

219.000

232.100

231.700

231.500

04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

29.100

31.000

31.000

31.000

31.000

923.500

876.200

869.100

879.600

887.200

872.800

818.900

798.800

809.300

816.900

872.800

818.900

798.800

809.300

816.900

872.800

818.900

798.800

809.300

816.900

22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

83

Produkt-Nr.

P1.571000

Produkt Produktgruppe Produktbereich

Wirtschaftsförderung

Verantwortlich

Frau Linnemann

Kurzbeschreibung

Förderung der ortsansässigen Wirtschaft durch Beratungsleistungen und Verbesserung der Standortbedingungen, Neuansiedlung von Unternehmen zur Stärkung der örtlichen Wirtschaftsstruktur.

Auftragsgrundlage Ziele

ansässige Betriebe fördern, Arbeitsplätze sichern und schaffen, Steuereinnahmen erhöhen, ausgewogene Wirtschaftsstruktur herbeiführen, auf nachhaltige Existenzgründungen hinwirken, Ansiedlung neuer Betriebe, Entwicklung neuer kommunaler und interkommunaler Gewerbegebiete, Breitbandversorgung sicherstellen

Erläuterungen

84

Ergebnishaushalt - Produkt Wirtschaftsförderung (P1.571000) Erträge und Aufwendungen

1

Rechnungsergebnis des Vorvorjahres

Ansatz des Vorjahres

Ansatz des Haushaltsjahres

Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

- Euro – 2014

- Euro – 2015

- Euro – 2016

- Euro – 2017

- Euro – 2018

- Euro – 2019

2

3

4

5

6

7

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten

-41.400

-47.900

-60.900

-60.900

-60.900

-41.400

-47.900

-60.900

-60.900

-60.900

13. Aufwendungen für aktives Personal

128.500

121.200

123.600

126.100

128.600

14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen

110.000

59.000

34.000

34.000

34.000

213.900

218.100

231.200

230.800

230.800

18. Transferaufwendungen

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

455.900

401.800

392.300

394.400

396.900

414.500

353.900

331.400

333.500

336.000

414.500

353.900

331.400

333.500

336.000

414.500

353.900

331.400

333.500

336.000

04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

85

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen) - Zentraler Bereich (C1_06) Erträge und Aufwendungen

1

Rechnungsergebnis des Vorvorjahres

Ansatz des Vorjahres

Ansatz des Haushaltsjahres

Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

- Euro – 2014

- Euro – 2015

- Euro – 2016

- Euro – 2017

- Euro – 2018

- Euro – 2019

2

3

4

5

6

7

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten

-600

-600

-600

-600

-600

-1.700

-1.800

-1.800

-1.800

-1.800

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

-9.300

-9.400

-9.400

-9.400

-9.400

366.400

376.000

382.400

390.800

396.100

72.900

68.000

64.000

64.000

64.000

700

900

900

900

700

27.600

29.500

29.500

29.500

29.500

467.600

474.400

476.800

485.200

490.300

458.300

465.000

467.400

475.800

480.900

458.300

465.000

467.400

475.800

480.900

458.300

465.000

467.400

475.800

480.900

04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

86

Teilfinanzhaushalt - Zentraler Bereich (C1_06) Einzahlungen und Auszahlungen

1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03. sonstige Transfereinzahlungen 04. öffentlich-rechtliche Entgelte 05. privatrechtliche Entgelte 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 12. Auszahlungen für Versorgung 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15. Transferauszahlungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Rechnungsergebnis des Vorvorjahres

Ansatz des Vorjahres

Ansatz des Haushaltsjahres

- Euro – 2014

- Euro – 2015

- Euro – 2016

2

3

4

Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

- Euro –

- Euro – 2017

- Euro – 2018

- Euro – 2019

5

6

7

8

Verpflichtungsermächtigungen

-1.700

-1.800

-1.800

-1.800

-1.800

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

-8.700

-8.800

-8.800

-8.800

-8.800

445.400

445.400

453.100

461.900

470.800

182.900

127.000

98.000

98.000

98.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

29.100

31.000

31.000

31.000

31.000

659.400

605.400

584.100

592.900

601.800

650.700

596.600

575.300

584.100

593.000

87

Einzahlungen und Auszahlungen

1 Einzahlungen für Investitionstätigkeiten 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21. Veräußerung von Sachvermögen 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n 23. sonstige Investitionstätigkeit 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden 26. Baumaßnahmen 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n 29. Aktivierbare Zuwendungen 30. Sonstige Investitionstätigkeit 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32. Saldo aus Investitionstätigkeit 33. FinanzierungsmittelÜberschuss/Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderu ng

Rechnungsergebnis des Vorvorjahres

Ansatz des Vorjahres

Ansatz des Haushaltsjahres

Verpflichtungsermächtigungen

Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

2

3

4

5

6

7

8

-181.000

-100.000

-337.000

-250.000

-250.000

-250.000

-518.000

-350.000

-250.000

-250.000

279.000

379.000

70.000

746.000 8.500

1.025.000

387.500

70.000

507.000

37.500

-180.000

-250.000

1.157.700

634.100

395.300

334.100

593.000

1.157.700

634.100

395.300

334.100

593.000

88

Teilhaushalt Zentrale Finanzwirtschaft Technische Begriffe: THH9; C1_09

Inhalt: Auflistung der zugeordneten Produkte Ergebnishaushalt des gesamten Teilhaushaltes Produktbeschreibungen und Ergebnishaushalt der wesentlichen Produkte Ergebnishaushalt der weiteren Produkte, zusammengefasst Finanzhaushalt des Teilhaushaltes

89

Teilhaushalt Zentraler Bereich Produkt Bezeichnung

Verantwortliche/r

Budget

Frau Frau Frau Frau

THH9 THH9 THH9 THH9

wesentliche Produkte nach § 4 Abs. 7 GemHKVO keine weitere Produkte, zusammengefasst dargestellt P1.531000 Konzessionsabgabe P1.611000 Steuern,Allg. Zuweis. und Allg. Umlagen P1.612000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft P1.613000 Abwicklung der Vorjahre

90

Bande Bande Bande Bande

Teilhaushalt Zentrale Finanzwirtschaft (C1_09) Teilergebnishaushalt - Zentrale Finanzwirtschaft (C1_09) Erträge und Aufwendungen

1

Rechnungsergebnis des Vorvorjahres

Ansatz des Vorjahres

Ansatz des Haushaltsjahres

Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

- Euro – 2014

- Euro – 2015

- Euro – 2016

- Euro – 2017

- Euro – 2018

- Euro – 2019

2

3

4

5

6

7

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten

-26.801.500

-27.868.200

-29.095.200

-30.000.200

-31.053.200

-7.720.000

-7.390.000

-7.672.000

-7.989.000

-8.284.000

-280.900

-280.900

-280.900

-280.900

-280.900

-92.700

-87.700

-87.700

-87.700

-87.700

-1.080.000

-1.080.000

-1.080.000

-1.080.000

-1.080.000

-35.975.100

-36.706.800

-38.215.800

-39.437.800

-40.785.800

693.700

723.000

697.200

671.000

644.700

13.010.000

13.210.000

13.973.000

14.630.400

15.288.700

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

13.713.700

13.943.000

14.680.200

15.311.400

15.943.400

-22.261.400

-22.763.800

-23.535.600

-24.126.400

-24.842.400

-22.261.400

-22.763.800

-23.535.600

-24.126.400

-24.842.400

-22.261.400

-22.763.800

-23.535.600

-24.126.400

-24.842.400

04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

91

Teilfinanzhaushalt - Zentrale Finanzwirtschaft (C1_09) Einzahlungen und Auszahlungen

1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03. sonstige Transfereinzahlungen 04. öffentlich-rechtliche Entgelte 05. privatrechtliche Entgelte 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 12. Auszahlungen für Versorgung 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15. Transferauszahlungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Rechnungsergebnis des Vorvorjahres

Ansatz des Vorjahres

Ansatz des Haushaltsjahres

- Euro – 2014

- Euro – 2015

- Euro – 2016

2

3

4

Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

- Euro –

- Euro – 2017

- Euro – 2018

- Euro – 2019

5

6

7

8

Verpflichtungsermächtigungen

-26.801.500

-27.868.200

-29.095.200

-30.000.200

-31.053.200

-7.720.000

-7.390.000

-7.672.000

-7.989.000

-8.284.000

-92.700

-87.700

-87.700

-87.700

-87.700

-1.080.000

-1.080.000

-1.080.000

-1.080.000

-1.080.000

-35.694.200

-36.425.900

-37.934.900

-39.156.900

-40.504.900

693.700

723.000

697.200

671.000

644.700

12.583.000

13.183.000

13.973.000

14.630.400

15.288.700

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

13.286.700

13.916.000

14.680.200

15.311.400

15.943.400

-22.407.500

-22.509.900

-23.254.700

-23.845.500

-24.561.500

92

Einzahlungen und Auszahlungen

1 Einzahlungen für Investitionstätigkeiten 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21. Veräußerung von Sachvermögen 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n 23. sonstige Investitionstätigkeit 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden 26. Baumaßnahmen 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n 29. Aktivierbare Zuwendungen 30. Sonstige Investitionstätigkeit 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32. Saldo aus Investitionstätigkeit 33. FinanzierungsmittelÜberschuss/Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderu ng

Rechnungsergebnis des Vorvorjahres

Ansatz des Vorjahres

Ansatz des Haushaltsjahres

Verpflichtungsermächtigungen

Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

2

3

4

5

6

7

8

-374.500

-374.500

-374.500

-22.407.500

-22.509.900

-23.629.200

-23.845.500

-10.173.300

-845.700

-1.462.500

-817.200

855.900

946.900

961.000

957.200

980.800

-9.317.400

101.200

-501.500

140.000

980.800

-31.724.900

-22.408.700

-24.130.700

-23.705.500

-23.580.700

93

-24.561.500

Gesamtinvestitionsprogramm der Gemeinde Ganderkesee 2016

Seite 1 von 21

Teilhaushalt 1 Fachbereich 1 FD 10

Ansatz 2016

Plan  2017

Plan  2018

Plan  2019

VE  2017

VE  2018

VE  2019

15.000

12.000

12.000

12.000

12.000

0

0

0

0

2.900

0

0

0

0

0

0

14.900

12.000

12.000

12.000

0

0

0

Ansatz 2015

I1.000079 Sammelposten EDV, Beschaff., Orga.

510 Erw. v. Sachanl. Sammelp. EDV, Bes., Org 525 Zuschüsse Sammelposten EDV Summen Erläuterungen: FD 10

Gesamt

Turnusmäßiger Austausch PCs, Ersatzbeschaffung Einrichtung/Möbel. Umplanung (Senkung investiver Anteil Beschaffungen, dafür Erhöhung  konsumtiver Anteil Beschaffungen); Zuschüsse für Tablets neue Ratsmitglieder (2016, 2.900 Euro)

I1.000185 Doppik, Erw.v. SAP‐Lizenzen

510.003 Erw. v. SAP‐Lizenzen

0

Summen

2.000

0

2.000

0

0

0

0

2.000

0

2.000

0

0

0

0

5.000

5.000

5.000

5.000

0

0

0

5.000

5.000

5.000

5.000

0

0

0

0

20.000

20.000

20.000

0

0

0

0

20.000

20.000

20.000

0

0

0

Erläuterungen: FD 10

I1.000003 Erwerb von Sachanlagevermögen Rathaus

510.010 Regelm. Austausch Server

0

Summen Erläuterungen: FD 10

I1.000272 Erwerb von Sachanlagevermögen Rathaus

510 Elektronisches Dokumentenmanagement Summen Erläuterungen:

0

Beschaffung eines elektronischen Dokumentenmanagements/Rechnungsbearbeitung einschl. Server und Software. Beginn des Projekts nicht vor  2017.

Seite 2 von 21

Teilhaushalt 1 Fachbereich 1 FD 10

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan  2017

Plan  2018

Plan  2019

VE  2017

VE  2018

VE  2019

I1.000339 Erwerb von Kraftfahrzeugen Rathaus

510 Rathaus, Erwerb von Dienstfahrzeugen

0

30.000

0

0

0

0

0

0

555 Dienstwagen Rathaus, Zuschuss

0

‐15.000

0

0

0

0

0

0

15.000

0

0

0

0

0

0

Summen Erläuterungen:

FD 11

Ein Dienstwagen soll gegen ein Elektroauto ausgetauscht werden; aufgrund der Förderung wird der Wagen nicht geleast, sondern gekauft. Die  Förderung liegt bei max. 50 %.

I1.000056 Wohnungsbauförderung, Rückz. Darlehen

565.001 Rückflüsse Darlehen öffentliche Untern.

‐35.900

0

0

0

0

0

0

0

565.003 Rückflüsse von Darlehen übr. Bereiche

‐2.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Summen Erläuterungen: FD 15

Gesamt

Aus technischen Gründen neue Projektbezeichnung (Anlagebuchhaltung), jetzt in FB 4

I1.000317 Oberschule Ganderkesee, Einbau Fahrstuhl

550 Oberschule Ganderkesee, Zuwendung von  Dritten

0

‐47.000

0

0

0

0

0

0

500 Oberschule Ganderkesee, Baumaßnahme,  Fahrstuhl

0

115.000

0

0

0

0

0

0

68.000

0

0

0

0

0

0

Summen Erläuterungen:

Im Rahmen der Inklusion sollte 2017 ein Fahrstuhl im Fachklassentrakt eingebaut werden. Für die inklusive Beschulung ist er sofort notwendig,  daher ist die Maßnahme auf 2016 vorzuziehen.

Seite 3 von 21

Teilhaushalt 1 Fachbereich 1 FD 15

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan  2017

Plan  2018

Plan  2019

VE  2017

VE  2018

VE  2019

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

0

0

0

25.000

25.000

25.000

25.000

0

0

0

20.000

20.000

20.000

20.000

0

0

0

20.000

20.000

20.000

20.000

0

0

0

I1.000082 Sammelposten Schulverwaltung

510 Erw. v. Sachanl. Sapo Schulverwaltung Summen Erläuterungen: FD 15

Pauschalansatz für die Beschaffung von Mobiliar und EDV.

I1.000285 Schulverwaltung allgemein, Spielgeräte auf Schulhöfen

510.001 Erw. v. Spielgeräten

20.000

Summen Erläuterungen: FD 15

Ersatzbeschaffung von Spielgeräten. Viele Spielgeräte müssen in den kommenden Jahren ersetzt werden.

I1.000318 Kinderspielplätze ab 2015

510 Erw. v. Sachanlagevermögen,  Kinderspielplätze

50.000

Summen Erläuterungen: FD 15

70.000

70.000

70.000

70.000

0

0

0

70.000

70.000

70.000

70.000

0

0

0

Ersatzbeschaffung von Spielgeräten. Viele Spielgeräte sind abgängig. Bis 2014 bei I1.000183

I1.000181 Zuschuss Sportförderung investiv, pauschal

525 Zuschuss für Sportförderung  investiv

23.200

Summen Erläuterungen:

FD 17

Gesamt

53.600

40.000

40.000

40.000

0

0

0

53.600

40.000

40.000

40.000

0

0

0

Für 2016 sind Zuschüsse an den Reitverein Ganderkesee (1.000 €), Schützenverein Grüppenbühren (5.000 €), Reiterverein Hohenböken (13.500 €),  BTB (28.200 €) und an den TS Hoykenkamp (5.900 €) eingeplant. 

I1.000287 Kindertagesstätten; Erw. v. Sachanlagevermögen

510.001 Erwerb von Sachanlagevermögen Summen Erläuterungen:

7.500

13.500

5.000

5.000

5.000

0

0

0

13.500

5.000

5.000

5.000

0

0

0

Erneuerung der Küche im Kiga Elmeloh (6.000 €) sowie Ersatz für technische Geräte wie Spülmaschine,Trockner usw.  Seite 4 von 21

Teilhaushalt 1 Fachbereich 1 FD 17

Plan  2017

Plan  2018

Plan  2019

VE  2017

VE  2018

VE  2019

30.000

15.000

15.000

15.000

0

0

0

30.000

15.000

15.000

15.000

0

0

0

41.000

Summen Erläuterungen:

2016: Ersatz und Neuanschaffung von Außenspielgeräten bei den Kindertageseinrichtungen

I1.000289 Umwandlung KiGa‐ in Krippengruppen

500.001 Baumaßnahme

0

0

80.000

80.000

0

0

0

0

555.001 Zuschuss, Land

0

0

‐32.500

‐32.500

0

0

0

0

555.002 Zuschuss, Landkreis

0

0

‐37.500

‐37.500

0

0

0

0

0

10.000

10.000

0

0

0

0

470.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

‐115.500

‐64.500

0

0

0

0

0

0

0

‐46.500

0

0

0

0

0

0

‐111.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Summen Erläuterungen: FD 17

Pauschalansatz

I1.000328 Kindergarten "Jona", Anbau

500 Baumaßnahme 510 Erw. v. Sachanlagen 555.001 Kindergarten "Jona", Zuschuss 555.002 Kindergarten "Jona", Zuschuss, Landkreis Summen Erläuterungen: FD 17

Gesamt

I1.000288 Kindertagesstätten, Austausch Außenspielgeräte

510.001 Erwerb von Sachanlagevermögen

FD 17

Ansatz 2016

Ansatz 2015

Zuschüsse Anbau Krippe

I1.000306 Neubau Kindertagesstätte Ganderkesee

500 Baumaßnahme Summen Erläuterungen:

226.500

Diese Maßnahme ist auf die Maßnahmen Montessori und Jona‐Kindergarten aufgeteilt worden. (VE 2015 für 2016 in Höhe von 743.500 €) Seite 5 von 21

Teilhaushalt 1 Fachbereich 1 FD 17

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan  2017

Plan  2018

Plan  2019

VE  2017

VE  2018

VE  2019

I1.000340 Neubau Kita südliches Gemeindegebiet

500 Neubau Kita Süd, Baumaßnahme

0

350.000

705.000

0

0

705.000

0

0

510 Neubau Kita Süd, Erw. v. Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

0

0

555.001 Neubau Kita Süd, Zuschuss, Land

0

0

‐180.000

0

0

0

0

0

555.002 Neubau Kita Süd, Zuschuss, Landkreis

0

0

‐46.500

0

0

0

0

0

350.000

478.500

0

0

705.000

0

0

Summen Erläuterungen: FD 17

Gesamt

Kosten für Neubau von einer zweizügigen Kita. Zuschüsse für 1 Krippengruppe berechnet.

I1.000341 Neubau Kita nördliches Gemeindegebiet

500 Neubau Kita Nord, Baumaßnahme

0

20.000

330.000

705.000

0

0

0

0

510 Neubau Kita Nord, Erw. v. Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

0

0

555.001  Neubau Kita Nord, Zuschuss, Land

0

0

0

‐180.000

0

0

0

0

555.002  Neubau Kita Nord, Zuschuss, Landkreis

0

0

0

‐46.500

0

0

0

0

20.000

330.000

478.500

0

0

0

0

Summen Erläuterungen:

Kosten für Neubau von einer zweizügigen Kita. Zuschüsse für 1 Krippengruppe berechnet.

Seite 6 von 21

Teilhaushalt 1 Fachbereich 1 FD 17

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan  2017

Plan  2018

Plan  2019

VE  2017

VE  2018

VE  2019

Gesamt

I1.000342 Kinderhaus Montessori, Anbau einer Krippengruppe

500.001 Kinderhaus Montessori, Grunderwerb

0

89.000

0

0

0

0

0

0

500.002 Kinderhaus Montessori,Baumaßnahme

0

401.500

0

0

0

0

0

0

510 Kinderhaus Montessori, Einrichtung

0

15.000

0

0

0

0

0

0

555.001 Kinderhaus Montessori, Zuschuss, Land

0

‐180.000

0

0

0

0

0

0

555.002 Kinderhaus Montessori, Zuschuss,  Landkreis

0

‐46.500

0

0

0

0

0

0

279.000

0

0

0

0

0

0

855.000

1.030.500

702.500

212.000

705.000

0

0

Summen Erläuterungen:

Erweiterung um eine Kindergartengruppe

Summen:

Fachbereich 1

Seite 7 von 21

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2 FD 22

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan  2017

Plan  2018

Plan  2019

VE  2017

VE  2018

VE  2019

50.000

0

0

0

0

0

0

50.000

0

0

0

0

0

0

‐892.500 ‐1.177.900

0

534.000

0

0

Gesamt

I1.000346 Bau/Nutzungsänderung Flüchtlingsunterkünfte

500 Flüchtlingsunterkünfte, Baumaßnahmen

0

Summen Erläuterungen: FD Bad I1.000314 Freibad, Becken und Technik

‐265.200

555.001 Zuschüsse vom Bund 500.001 Baumaßnahme

100.000

Summen Erläuterungen: FD GB

1.958.400

2.662.600

0

0

0

0

304.100

1.065.900

1.484.700

0

534.000

0

0

Die Maßnahme wird 2016 unter der Maßgabe durchgeführt, dass ein entsprechender Zuschussantrag bewilligt wird. ‐‐‐ Sperrvermerk ‐‐‐

I1.000085 Sammelposten Bücherei

510 Erwerb von Sachanlagevermögen Sapo  Bücherei

18.900

Summen Erläuterungen: FD GB

569.300

3.000

0

0

0

0

0

0

3.000

0

0

0

0

0

0

PC mit Zubehör, Ersatzdrucker für Bookholzberg, 2 Benutzer‐PC´s, Tablet‐PC für Benutzer, 2 Tablet‐Ständer

I1.000343 Gemeindebücherei, Neueinrichtung Bürotrakt

510 GB, Erwerb von Sachanlagevermögen Summen

0

21.800

0

0

0

0

0

0

21.800

0

0

0

0

0

0

534.000

0

0

Erläuterungen:

Neue Möbel, Einrichtung eines zusätzlichen Büros, 4 Medientröge, Erneuerung von 4 Bücherregalen

Summen:

Fachbereich 2

378.900

1.065.900

1.484.700

0

Seite 8 von 21

Teilhaushalt 3 Fachbereich 3 FD 33

Ansatz 2016

Plan  2017

Plan  2018

Plan  2019

VE  2017

VE  2018

VE  2019

‐47.000

‐47.000

‐47.000

‐47.000

0

0

0

‐47.000

‐47.000

‐47.000

‐47.000

0

0

0

5.000

5.000

5.000

5.000

0

0

0

5.000

5.000

5.000

5.000

0

0

0

Ansatz 2015

Gesamt

I1.000017 Schlüsselzuweisungen für den kommunalen Brandschutz

550 Pauschale Inv.zuwendungen vom LK

‐47.000

Summen Erläuterungen: FD 33

I1.000020 Bau von Löschwasserbrunnen

500 Baumaßnahme, Löschwasserbrunnen

5.000

Summen Erläuterungen: FD 33

Pauschalbetrag für die Herstellung der Grundversorgung, auch Bau von Hydranten durch den OOWV. Zurzeit sind nur Hydranten und keine  Brunnen geplant, deshalb gibt es keine Zuschüsse.

I1.000081 Sammelposten Feuerlöschwesen allgem.

510 Erw.v.Sachanl.Sapo Feuerlöschw.allg.

60.200

Summen Erläuterungen: FD 33

49.000

43.000

43.000

43.000

0

0

0

49.000

43.000

43.000

43.000

0

0

0

5.000

0

0

0

0

0

0

5.000

0

0

0

0

0

0

Ersatz der letzten Petrin Jacken. 

I1.000169 Feuerwehr allgemein

510.010 Feuerwehr allgemein, Erwerb Zelt für die  Jugendfeuerwehr Bookholzberg

0

Summen Erläuterungen:

Das vorhandene Zelt ist nicht mehr zu reparieren.

Seite 9 von 21

Teilhaushalt 3 Fachbereich 3 FD 33

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan  2017

Plan  2018

Plan  2019

VE  2017

VE  2018

VE  2019

0

35.500

0

0

0

0

0

0

35.500

0

0

0

0

0

0

I1.000356 Feuerwehr allgemein

510 FF allgemein, Atemschutzgeräte Summen Erläuterungen: FD 33

Es werden Mittel  für 24 CFK‐Flaschen mit Zubehör und 4 neue Atemschutzgeräte einschl. je 2 Flaschen und Zubehör eingestellt. Die restlichen 16  CFK‐Flaschen mit Zubehör werden mit der Fahrzeugbeschaffung Falkenburg und Bookholzberg erfolgen. ‐‐‐ Sperrvermerk ‐‐‐

I1.000032 FF Ganderkesee allgemein

510.004 Schlauchwagen FF Ganderkesee

0

0

0

0

250.000

0

0

0

510.006 Ersatzbeschaffung für ein MTF

0

0

0

50.000

0

0

0

0

510.010 FF Ganderkesee, Hochdruckreiniger

0

4.300

0

0

0

0

0

0

565 Veräußerung von Vermögensgegenständen

0

0

0

‐3.600

0

0

0

0

4.300

0

46.400

250.000

0

0

0

Summen Erläuterungen: FD 33

Hochdruckreiniger als Ersatz für einen stationären alten Hochdruckreiniger. Für 2018 ist die Anschaffung eines MTF vorgesehen (s.DS 2015/323).  Die Ersatzbeschaffung eines Schlauchwagen ist für 2019 eingeplant.

I1.000035 FF Bergedorf allgemein

510.007 FF Bergedorf, Wärmebildkamera

0

0

0

4.000

0

0

0

0

510.009 FF Bergedorf, Großflächenleuchte

0

3.500

0

0

0

0

0

0

3.500

0

4.000

0

0

0

0

Summen Erläuterungen: FD 33

Gesamt

Für das TLF zur verbesserten Ausleuchtung (schattenfrei wg. Gefahrgutzug)

I1.000028 FF Bookholzberg allgemein

510.011 Wärmebildkamera Summen

0

0

4.000

0

0

0

0

0

0

4.000

0

0

0

0

0

Erläuterungen: Seite 10 von 21

Teilhaushalt 3 Fachbereich 3 FD 33

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan  2017

Plan  2018

Plan  2019

VE  2017

VE  2018

VE  2019

I1.000276 FF Bookholzberg, Neubau/Sanierung Feuerwehrhaus

500.001 Neubau Feuerwehrhaus

0

40.000

940.000

460.000

0

0

0

0

510 FF Bookholzberg, Erwerb von  Sachanlagevermögen

0

0

0

100.000

0

0

0

0

40.000

940.000

560.000

0

0

0

0

Summen Erläuterungen: FD 33

VE 2015 für 2016 in Höhe von 80.000 € für Grunderwerb, der Ansatz wird nicht mehr benötigt, da bereits 2015 ein Grunderwerb möglich ist.  Kosten geschätzt, eine Entwurfsplanung liegt noch nicht vor.

I1.000033 FF Falkenburg allgemein 0

70.000

0

0

0

0

0

0

12.400

6.000

0

0

0

0

0

0

510.010 FF Falkenburg, Wärmbildkamera

0

0

0

4.000

0

0

0

0

510.012 FF Falkenburg, Tauchpumpe

0

2.000

0

0

0

0

0

0

78.000

0

4.000

0

0

0

0

510.008 FF Falkenburg, Ersatzbeschaffung eines  MTF 510.009 FF Falkenburg, Beladungsgegenstände  für LF10

Summen Erläuterungen: FD 33

Gesamt

Beladungsgegenstände für LF10: Belüftungsgerät (Normausstattung)

I1.000025 Feuerwehr Havekost‐Hengsterholz

510.006 Aufsitzrasenmäher

0

7.000

0

0

0

0

0

0

510.007 Kompaktstromerzeuger

0

1.500

0

0

0

0

0

0

510.008 Flutlichtanlage mit LED Scheinwerfern

0

1.200

0

0

0

0

0

0

510.009 Wärmebildkamera

0

0

0

0

4.000

0

0

0

9.700

0

0

4.000

0

0

0

Summen Erläuterungen:

Seite 11 von 21

Teilhaushalt 3 Fachbereich 3

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan  2017

Plan  2018

Plan  2019

VE  2017

VE  2018

VE  2019

510.004 FF Schierbrok‐Schönemoor,  Wärmebildkamera

0

0

4.000

0

0

0

0

0

510.007 FF Schierbrok‐Schönemoor,  Düsenschläuche

0

1.200

0

0

0

0

0

0

1.200

4.000

0

0

0

0

0

61.300

0

0

0

0

0

0

61.300

0

0

0

0

0

0

245.500

949.000

615.400

255.000

0

0

0

FD 33

Gesamt

I1.000136 Feuerwehr Schierbrok‐Schönemoor

Summen Erläuterungen: FD 33

I1.000357 FF Schierbrok‐Schönemoor, Rüstsatz

500 FF Schierbrok Rüstsatz Bahn Summen Erläuterungen:

 ‐‐‐ Sperrvermerk ‐‐‐

Summen:

Fachbereich 3

0

Seite 12 von 21

Teilhaushalt 4 Fachbereich 4 FD 41

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan  2017

Plan  2018

Plan  2019

VE  2017

VE  2018

VE  2019

0

‐157.000

0

0

0

0

0

0

‐157.000

0

0

0

0

0

I1.000052 Kostenbeteiligung an Infrastrukturmaßnahmen 0

550 Kostenbeteiligung an  Infrastrukturmaßnahmen Summen Erläuterungen: FD 41

Plangebiet Bargup

I1.000352 Wohnungsbauförderung, Rückz. Darlehen ab 2016

565.001 Wohnungsbauförderung, Rückflüsse  Darlehen öffentliche Untern.

0

‐36.600

‐37.200

‐37.800

‐38.400

0

0

0

565.003 Wohnungsbauförderung, Rückflüsse von  Darlehen übr. Bereiche

0

‐2.000

‐2.000

‐2.000

‐2.000

0

0

0

‐38.600

‐39.200

‐39.800

‐40.400

0

0

0

Summen Erläuterungen: FD 42

Tilgung von Darlehen, die die Gemeinde Ganderkesee vergeben hat.

I1.000041 Erwerb ökologisch wertvoller Flächen

500 Erwerb ökologisch wertvoller Flächen

20.000

Summen Erläuterungen: FD 42

Gesamt

20.000

20.000

20.000

20.000

0

0

0

20.000

20.000

20.000

20.000

0

0

0

Pauschalbetrag für den Ankauf ökologischer Flächen. 

I1.000043 Sondervermögen "Ökokonto"

500 Ankauf v. Flächen f. Ersatzmaßnahmen 560.001 Einn. f. Kompensationsl. priv. E‐Träger Summen Erläuterungen:

300.000

45.000

45.000

45.000

45.000

0

0

0

‐100.000

‐45.000

‐45.000

‐45.000

‐45.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VE 2015 für 2016

Seite 13 von 21

Teilhaushalt 4 Fachbereich 4 FD 42

Ansatz 2015

Plan  2017

Plan  2018

Plan  2019

VE  2017

VE  2018

VE  2019

10.000

10.000

10.000

10.000

0

0

0

10.000

10.000

10.000

10.000

0

0

0

10.000

Summen Erläuterungen:

Erwerb von verschiedenen Flächen, Pauschalansatz

I1.000177 Straßenbau pauschal

500 Pauschalansatz für Straßenbaumaßnahmen

0

60.000

600.000

600.000

600.000

0

0

0

560 Erschließungsbeiträge

0

0

‐420.000

‐420.000

‐420.000

0

0

0

60.000

180.000

180.000

180.000

0

0

0

2.400

0

0

0

0

0

0

2.400

0

0

0

0

0

0

15.000

0

0

0

0

0

0

15.000

0

0

0

0

0

0

Summen Erläuterungen: FD 42

Pauschalansatz, 2016: Ansatz für Planungen

I1.000350 Ruhender Verkehr

510 Ruhender Verkehr, Erw. von  Sachanlagevermögen

0

Summen Erläuterungen: FD 42

Gesamt

I1.000094 Allgemeines Grundvermögen, Grunderwerb

500 Erwerb von Grundstücken, allgemein

FD 42

Ansatz 2016

Erfassungsgeräte

I1.000344 Gewässer Hoykenkamp

500 Gewässer Hoykenkamp, Baumaßnahme Summen Erläuterungen:

0

Ersatzneubau Verrohrung alte Badeanstalt bis Bahn

Seite 14 von 21

Teilhaushalt 4 Fachbereich 4 FD 42

Ansatz 2015

Plan  2017

Plan  2018

Plan  2019

VE  2017

VE  2018

VE  2019

5.000

2.500

0

0

0

0

0

5.000

2.500

0

0

0

0

0

5.000

Summen Erläuterungen:

Für verkaufte Grundstücke müssen noch Hausanschlüsse gelegt werden.

I1.000024 EU‐Fördermaßnahmen

500 EU‐Fördermaßnahmen ‐ Tiefbau

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

0

0

0

555 EU‐Fördermaßnahmen ‐ Tiefbau

‐16.800

‐16.800

‐16.800

‐16.800

‐16.800

0

0

0

23.200

23.200

23.200

23.200

0

0

0

Summen Erläuterungen: FD 42

Maßnahmen wie die Umsetzung der grünordnerischen Entwicklungskonzepte im Fall der Gewährung von Fördermitteln.

I1.000061 Ortsdurchfahrt Bookholzberg

500 Baumaßnahme, Bau‐ und Planungskosten

115.000

100.000

0

0

0

0

0

0

555 OD B´berg, Kostenanteil des Bundes

‐50.000

‐100.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Summen Erläuterungen: FD 42

Gesamt

I1.000007 Gewerbegebiet Westtangente, Hausanschlüsse

500 Gew.Gebiet Westtangente Hausanschlüsse

FD 42

Ansatz 2016

Submissionsergebnis liegt vor. Anliegerbeiträge können nicht erhoben werden. 

I1.000249 Brückenbau

500.001 Brückenbau, Wiggersloher Straße 500.002 Brückenbau, Gut Holzkamp Summen

40.000

100.000

350.000

0

0

350.000

0

0

0

30.000

0

0

0

0

0

0

130.000

350.000

0

0

350.000

0

0

Erläuterungen:

Seite 15 von 21

Teilhaushalt 4 Fachbereich 4 FD 42

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan  2017

Plan  2018

Plan  2019

VE  2017

VE  2018

VE  2019

0

200.000

200.000

0

0

200.000

0

0

200.000

200.000

0

0

200.000

0

0

0

0

0

25.000

0

0

0

0

0

0

25.000

0

0

0

85.000

0

0

0

0

0

0

85.000

0

0

0

0

0

0

I1.000279 Neuer Marktplatz, Ganderkesee

500.001 Neuer Marktplatz, Baumaßnahme,  Planungskosten Summen Erläuterungen: FD 42

‐‐‐ Sperrvermerk ‐‐‐

I1.000321 Westtangente/Oldenburger Str., Kreisverkehr

500.001 Baumaßnahme

45.000

Summen Erläuterungen: FD 42

Planungskosten für einen Kreisverkehr

I1.000345 Nebenanlage Elmeloher Str. zw. Bökenbusch und Bushaltestelle

500 Nebenanlage Elmeloher Str., Baumaßnahme

0

Summen Erläuterungen: FD 42

Gesamt

Anbindung des Verbrauchermarktes an die Bushaltestelle ‐‐‐ Sperrvermerk ‐‐‐

I1.000349 Pendlerparkplatz Grüppenbühren

500 Pendlerparkplatz Grüppenbühren,  Baumaßnahme Summen Erläuterungen:

0

10.000

0

0

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

0

0

Der Wall zwischen beiden Parkflächen wird entfernt, der südliche Bereich des Parkplatzes wird befestigt. Mittel für die Beleuchtung stehen als  HAR bei I1.000311 zur Verfügung.

Seite 16 von 21

Teilhaushalt 4 Fachbereich 4 FD 42

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan  2017

Plan  2018

Plan  2019

VE  2017

VE  2018

VE  2019

0

17.000

0

0

0

0

0

0

17.000

0

0

0

0

0

0

Gesamt

I1.000358 Fahrradweg "Zur Ollen"

500 Fahrradweg "Zur Ollen" Summen Erläuterungen: FD 42

I1.000027 Straßenbeleuchtung allgemein

500 Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung allg.

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

0

0

0

560 Erschließungsbeiträge

‐70.000

‐70.000

‐70.000

‐70.000

‐70.000

0

0

0

130.000

130.000

130.000

130.000

0

0

0

Summen Erläuterungen: FD 42

Neuinstallation einzelner Leuchten und Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung (Umstellung auf LED).

I1.000058 Wirtschaftswegebau

500 Förderfähige Straßenbaumaßnahmen

100.000

400.000

0

0

0

0

0

0

555 Zuschuss vom Land

‐42.000

‐168.000

0

0

0

0

0

0

232.000

0

0

0

0

0

0

Summen Erläuterungen: FD 42

Es wird nur noch eine Maßnahme gefördert. Die Auswahl nach neuen Förderkriterien steht noch aus, daher Pauschalansatz. Das Programm läuft  mit einer verminderten Summe, sodass ab 2017 voraussichtlich keine Förderung mehr gewährt wird. Geplante Maßnahme: "In der Helle"

I1.000186 ÖPNV/Haltestellen

525.007 Inv.Zuw. an den ZVBN f. Haltestellen Summen Erläuterungen:

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

0

0

0

20.000

20.000

20.000

20.000

0

0

0

Investitionszuwendungen an den ZVBN für die Modernisierung von Haltestellen.  Der ZVBN trägt 80 %.

Seite 17 von 21

Teilhaushalt 4 Fachbereich 4 FD 43

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan  2017

Plan  2018

Plan  2019

VE  2017

VE  2018

VE  2019

5.000

15.000

15.000

15.000

0

0

0

5.000

15.000

15.000

15.000

0

0

0

10.000

10.000

10.000

10.000

0

0

0

10.000

10.000

10.000

10.000

0

0

0

936.000

764.500

368.400

392.800

550.000

0

0

Gesamt

I1.000096 Anlegung von Hecken/Anpflanzungen usw.

500 Anlegung von Hecken/Anpflanzungen usw.

5.000

Summen Erläuterungen: FD 43

I1.000179 Maßnahmevorschläge "Runder Tisch Natur"

500 "Runder Tisch Natur" Durchführung versch.  Einzelprojekte Summen

10.000

Erläuterungen:

Summen:

Fachbereich 4

Seite 18 von 21

Teilhaushalt 5 regioVHS, Bildung,  Kultur

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan  2017

Plan  2018

Plan  2019

VE  2017

VE  2018

VE  2019

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

0

0

0

16.000

16.000

16.000

16.000

0

0

0

9.400

9.800

10.300

0

0

0

0

9.400

9.800

10.300

0

0

0

0

Gesamt

FD VHS I1.000083 Sammelposten regioVHS 510 Erw.v. Sachanl. Sapo regioVHS Summen Erläuterungen: FD VHS Abtretung Nachrichtlich: Abtretung von Grundstücken 998 Sachkonto 241300

8.900

Summen Erläuterungen:

Für die Abtretung von Grundstücken (Ausdruck hier nur nachrichtlich, keine Investition)

FD VHS I1.000218 Kultur, Erwerb von Sachanlagevermögen 510 Kultur, Erwerb von Sachanlagevermögen Summen Erläuterungen:

Austausch Zelt/Pavillions

Summen:

regioVHS, Bildung,  Kultur

2.000

4.000

2.000

2.000

2.000

0

0

0

4.000

2.000

2.000

2.000

0

0

0

29.400

27.800

28.300

18.000

0

0

0

Seite 19 von 21

Teilhaushalt 6 Zentraler Bereich FD Wi

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan  2017

Plan  2018

Plan  2019

VE  2017

VE  2018

VE  2019

I1.000225 Gewerbegebiet Ganderkesee‐West (Grüppenbühren)

500.001 Baumaßnahme

746.000

0

0

0

0

0

0

0

500.002 Grunderwerb

179.000

179.000

70.000

0

0

0

0

0

555.001 Zuschuss vom Land

‐181.000

‐100.000

0

0

0

0

0

0

565 Einnahmen aus der Veräußerung von  Grundstücken

‐250.000

‐250.000

‐250.000

‐250.000

0

0

0

0

‐171.000

‐180.000

‐250.000

0

0

0

0

200.000

0

0

0

0

0

0

200.000

0

0

0

0

0

0

Summen Erläuterungen: FD Wi

MV 2014/2043

I1.000319 Erwerb von Gewerbegrundstücken

500.001 Erw. von Gewerbegrundstücken

100.000

Summen Erläuterungen: FD Wi

Gesamt

Grunderwerb für die Westerweiterung des Gewerbegebietes Westtangente.

I1.000351 Touristische Wegweiser

510 Touristische Wegweiser, Erw. von  Sachanlagevermögen Summen Erläuterungen:

s. DS 2015/705, Schilder an Autobahn

Summen:

Zentraler Bereich

0

8.500

0

0

0

0

0

0

8.500

0

0

0

0

0

0

37.500

‐180.000

‐250.000

0

0

0

0

Seite 20 von 21

Teilhaushalt 9 Zentrale  Finanzwirtschaft FD 11

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan  2017

Plan  2018

Plan  2019

VE  2017

VE  2018

VE  2019

0

0

‐374.500

0

0

0

0

0

0

‐374.500

0

0

0

0

0

Gesamt

I1.000353 Merker für "KIP"

555 KIP Fördermittel Summen Erläuterungen:

Das Kommunal‐Investitionsferderungspaket (KIP) sieht für die Gemeinde Ganderkesee eine Förderung in Höhe von des eingestellten Betrages vor,  der Eigenanteil muss 40,7 TEUR betragen. Welche Maßnahme(n)im Rahmen dieses Paketes durchgeführt werden kann/können, muss noch  geprüft werden. Es gibt kein Zusätzlichkeitskriterium.

FD 11

Nachrichtlich: Tilgung von vorhandenen Krediten

Kredite

999 Sachkonto 231730 Summen

855.900

946.900

961.000

957.200

980.800

0

0

0

946.900

961.000

957.200

980.800

0

0

0

946.900

586.500

957.200

980.800

0

0

0

Erläuterungen:

Summen:

Zentrale  Finanzwirtschaft

Seite 21 von 21

Stellenplan 2016

Teil A: Beamtinnen und Beamte Lfd.Nr. Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen

1

2

I. Verwaltung der Kommune Beamte auf Zeit 1 Bürgermeister/in 2

Erster Gemeinderat / -rätin

Laufbahngruppe 2 3 Gemeindedirektor / Gemeindedirektorin 4 Gemeindeoberrat / Gemeindeoberrätin 5 Gemeindeoberamtsrat / Gemeindeoberamtsrätin 6 Gemeindeamtsrat / Gemeindeamtsrätin 7 Gemeindeamtmann / Gemeindeamtfrau 8 Gemeindeoberinspektor/ Gemeindeoberinspektorin 9 Gemeindeinspektor / Gemeindeinspektorin Laufbahngruppe 1 10 Gemeindeamtsinspektor/ Gemeindeamtsinspektorin 11 Gemeindehauptsekretär/ Gemeindehauptsekretätin 12 Gemeindeobersekretär/ Gemeindeobersekretärin 13 Gemeindesekretär/ Gemeindesekretärin

Bes.-Gr.

Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ mit Beamten Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer 6 7

(Muster zu § 5) Vermerke, Erläuterungen

Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt

insgesamt

3

4

5

B5

1

1

1

1

B3

1

1

1

1

A 15

2

2

2

A 14

0

0

0

A 13

3

3

3

A 12

1

1

0

A 11

5

5

6

1 TZ

A 10

2

3

1

1 TZ

A9

0

0

1

A9

1

1

1

A8

2

2

1

1 TZ

A7

1

1

2

1 TZ

A6

0

0

0

19

20

19

insgesamt

nicht besetzt

8

1

0

1

1. Der Bürgermeisterin sowie ihrem allgemeinen Vertreter wird eine Dienstaufwandsentschädigung in Höhe des nach § 3 Abs. 2 NKBesVO zulässigen Betrages gewährt. 2 Eine Stelle unbesetzt seit 01.10.2013, mit Wegfall der A10-Stelle ist die Leerstelle mit A10er besetzt.

9

2

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Lfd.Nr.

Funktionsbezeichnung

EntgeltZahl der gruppe, Stellen im Sondertarif Haushaltsjahr 2016

Vermerke, Erläuterungen

Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt

davon am 30.06.2015 tatsächlich nicht besetzt besetzt 6 7 1 2 0,5 1 0 0 3 4,5 1

1 1 2 3 4 5 6 7 8

2 Regionalplaner Verwaltungsangestellte Päd.Mitarbeiter/in Regionalplaner Ingenieur/in Verwaltungsangestellte Ingenieur/in Verwaltungsangestellte

3 15 13 13 12 12 12 11 11

4 1 2 0,5 1 1 2 2 4,5

5 1 2 0,5 1 0 0 3 5,5

9 10

Umweltbeauftragter Päd. Mitarbeiterin / Gleichstellungsbeauftr.

11 11

1 3,25

1 1

1 1

-

11 12 13 14 15

Ingenieur/in Verwaltungsangestellte Klimaschutzbeauftragter Sozialarbeiterin Verwaltungsangestellte

10 10 10 S11a 9

1 4,8 1 1 14,5

1 5,3 1 1 15,2

1 5,3 1 1 15,2

-

16 17 18 19 20 21

Techniker Badbetriebsleiter Büchereileiter/in Techn. Angestellte Verwaltungsangestellte Verwaltungsangestellte

9 9 9 8 8 6

2 1 1 1 14,6 23

2 1 1 1 14,4 22

2 1 1 1 13,9 21,5

-

22 23 24 25

Schwimmmeister / in (Schul-) Hausmeister Bibliotheksassistent/in Freigest. PR-Mitglied

6 6 6 6

1 2 3,5 0,3

1 2 3 0,3

1 2 3 0,3

-

8 KU-Vermerk nach EG 14

+1,0 FDL + 2,0 FDL + 1,0 Kultur (-1 EG 10); 5 Vollzeitkräfte und 1 Teilzeitkraft Die Stelleninhaberin nimmt als päd. Mitarbeiterin auch die Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten wahr. 1,5 Stellen DaF befristet bis 31.10.2017, 0,75 Stelle Verstärkung Sprachen befristet bis 31.12.17 4 Vollzeitkräfte und 2 Teilzeitkräfte

0,5 Stelle mit KW-Vermek, 0,5 mit KU-Vermerk nach EG 10 (02/2015), 12 Vollzeitkräfte und 5 Teilzeitkräfte

9 Vollzeitkräfte und 10 Teilzeitkräfte 14 Vollzeitkräfte und 17 Teilzeitkräfte

+ 0,5 Stellen; 3 Vollzeitkräfte und 1 Teilzeitkraft

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

38 39

40 41 42 43 44 45 46 47 48

Verwaltungsangestellte Schwimmmeister / in (Schul-) Hausmeister Bibliotheksgehilfe/in Schulsekretär/in Hausmeister / Helfer des Hausmeisters Badkassierer/in + Raumpfleger/in Raumpflegerinnen Feuerwehrgerätewarte Küchenhilfe Kindertagesstättenleiter/in stellv. Kindertagesstättenleiter/in // Kindertagesstättenleiter/in Gemeindejugendpfleger/in Sozialpädagogen

Sozialpädagogen Kindertagesstättenleiter/in Kindertagesstättenleiter/in // Erzieher/in Kindertagesstättenleiter/in // Erzieher/in Erzieher/in pädagogische Fachkräfte Kinderpfleger/in // Sozialassistent/in Kinderpfleger/in // Sozialassistent/in pädagogische Fachkräfte

5 5 5 5 5 4

11,1 3 7,3 1 4,3 1

11,1 3 7,3 1 4,3 1

10,1 3 7,3 1 4,3 1

1 -

6 Vollzeitkräfte und 9 Teilzeitkräfte

3

0,7

0,7

0,7

-

2 2 1 S 15 S 13

9,7 1,7 0,3 2 2

14,3 1,7 0,3 2 2

14,2 1,6 0 2 2

-

S 12a S 11

1 8,7

1 8,2

1 8,2

-

S 11 a S 10 S8

1 6,3 9,9

1 6,3 9,7

1 6,2 10

-

S7

0,6

0,6

0,6

-

S6 S5 S4

31,6 0,5 7,1

31,1 0,5 7,1

28,7 0,5 14,2

-

8 Vollzeitkräfte und 26 Teilzeitkräfte

S3

43,4

42,6

28,8

-

5 Vollzeitkräfte und 50 Teilzeitkräfte

S2

0,6

0,6

0,6

insgesamt

244,75

243,6

231,2

2

7 Vollzeitkräfte und 1 Teilzeitkraft 2 Teilzeitkräfte 9 Teilzeitkräfte

32 Teilzeitkräfte 9 Teilzeitkräfte, 0,2 mit EG 1

2 Vollzeitkräfte, 2 Teilzeitkräfte, davon 0,5 Stellen befristet bis 31.10.2017 (Sozialpädagogin Sprachkurse) 3 Vollzeitkräfte und 5 Teilzeitkräfte 5 Vollzeitkräfte und 6 Teilzeitkräfte

1 Vollzeitkraft und 9 Teilzeitkräfte

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte Lfd. Nr.

Bezeichnung

Art des Entgeltes

vorgesehen beschäftigt im Haushalt- im Vorjahr jahr 2016 am 01.10.2016 4 5 6 6

1 1

2 3 Auszubildende für den Beruf Ausbildungsentgelt des/der Verwaltungsfachangestellten

2

GemeindeinspektorenAnwärter/ GemeindeinspektorAnwärterin

Anwärterbezüge

1

0

3

GemeindeassistentenAnwärter/ GemeindeassistentenAnwärterin

Anwärterbezüge

-

-

4

Auszubildende für den Beruf Ausbildungsentgelt des/der Fachangestellten für Bürokommunikation

-

-

5

Auszubildende für den Beruf Ausbildungsentgelt des/der Fachangestellten für Medien-und Informationsdienste

1

1

6

Auszubildende für den Beruf Ausbildungsentgelt Informatikkaufmann/kauffrau Sozialpädagoge/-pädagogin Praktikantenvergütung im Anerkennungsjahr

-

-

1

0

6

Bemerkungen

Stelle mit Sperrvermerk - vorherige Konzepterstellung im Jugendbereich

Übersicht zum Stellenplan Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung I. Beamtinnen und Beamte Beamte auf Zeit Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten B 5 B 4 B 3 Teilhaushalt 1 Fachbereich 1

2

Teilhaushalt Fachbereich 2

3

Teilhaushalt Fachbereich 3

4

Teilhaushalt Fachbereich 4

A16

Teilhaushalt Zentraler Bereich

7

Leerstellen

A15

A14

A13 1

A12

A11 2

A10

A9 mz

1 1*)

A9

A8 1

1

1

A7

A6

A5

1 *) Bürgermeisterin/Bürgermeister, gebucht unter Produkt Gemeindeorgane im Teilhaushalt 3

1 1

5 Teilhaushalt regioVHS, Bildung, Kultur 6

Laufbahngruppe 2

Laufbahngruppe 1

Gl. Nr.

1

2

2

1 1

1

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Gl. Nr.

Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten

1

Teilhaushalt Fachbereich 1

2

Teilhaushalt Fachbereich 2

3

Teilhaushalt Fachbereich 3

4

Teilhaushalt Fachbereich 4

Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen und Sondertarifen 15

S15 2,0

14

S14

S13 2,0

12 S12a S12 2,0 1,0

11 S11a S11 2,0 1,0 8,2

1,0

1,0

10 S10 4,8 6,3

8 S8 7,6 9,9

8,4

3,3

13,5

4,0

3,8

1,0

0,9

0,9

1,0

1,0

1,8

2,2

1,0

12,00

0,0

0,3

2,0

2,4

11,45

0,9

0,5

4,80

1,0

1,0

1,0

3,0

1,5

Teilhaushalt Zentraler Bereich

4,75

0,5

1,0 1,0

2,0

0,0

0,0

2,5

2,0

4,0

1,0

0,0 10,75

2,0

8,7

6,8

0,5

1,9

6,3 18,5

0,0 15,6

9,9

7

0,0

S7 6 S6 5 S5 0,6 11,0 31,6 17,2 0,5

0,6 30,5 31,6 26,0

4 S4 1,0 7,1

3

S3 43,4

2 S2 9,7 0,6

1 Gesamt 0,3 174,30

9 S9 4,5

1,0

5 Teilhaushalt regioVHS, Bildung, Kultur 6

13

0,7

32,90 1,7

0,5

1,0

7,1

0,7 43,4 11,4

9,30

0,6

0,3

244,75

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind Lfd. Nr.

Funktionsbezeichnung

Entgeltgruppe

BesGr. der Planstelle

Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I

auf der Stelle geführt

seit

bis voraussichtlich

Bemerkungen