Haushaltssatzung und Haushaltsplan
2014
Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis
3
Haushaltssatzung
4
Teilhaushalte
7
Budgets
7
Deckungsvermerke
8
Produktzuordnung
9
Vorbericht
11
Verpflichtungsermächtigungen
14
Schulden
15
Daten der Haushaltswirtschaft
16
Haushaltsplan 2014 nebst mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung
23
Ergebnishaushalt
24
Übersicht über die Teilergebnishaushalte
25
Finanzhaushalt
26
Übersicht über die Teilfinanzhaushalte
28
Teilhaushalt 0
29
Teilhaushalt 1
45
Teilhaushalt 2
79
Teilhaushalt 3
117
Teilhaushalt 4
163
Teilhaushalt 5
221
Teilhaushalt 9
263
Investitionsprogramm
279
Beteiligungsbericht
291
Stellenplan
329
Wirtschaftplan Sozialstation
345
Wirtschaftsplan Baubetriebshof
359
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Abkürzungsverzeichnis
BBH
Baubetriebshof
GemHKVO
Gemeindehaushalts- und –kassenverordnung
GS
Grundschule
DMS
Dokumentenmanagementsystem
IuK
Informations- und Kommunikationstechnik
KGS
Kooperative Gesamtschule
KiTa
Kindertagesstätte
KLR
Kosten- und Leistungsrechnung
NKomVG
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
NW-Trakt
Naturwissenschaftlicher Trakt
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Haushaltssatzung der Gemeinde Stuhr für das Haushaltsjahr 2014
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl Nr. 31/2010 vom 23.12.2010) hat der Rat der Gemeinde Stuhr in der Sitzung am 11. Dezember 2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen: §1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird
1.
im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
1.1 1.2
der ordentlichen Erträge auf der ordentlichen Aufwendungen auf
1.3 1.4
der außerordentlichen Erträge auf der außerordentlichen Aufwendungen auf
2.
im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
2.1 2.2
der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
60.103.700,00 € 58.052.600,00 €
2.3 2.4
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
2.697.500,00 € 12.631.300,00 €
2.5 2.6
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit
61.626.300,00 € 64.049.100,00 € 1.607.500,00 € 1.607.500,00 €
0,00 € 840.100,00 €
festgesetzt. Nachrichtlich: Gesamtbetrag - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes
62.801.200,00 € 71.524.000,00 € § 1a
Der Wirtschaftsplan der Sozialstation für das Haushaltsjahr 2014 wird im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von Aufwendungen in Höhe von im Vermögensplan mit Einnahmen in Höhe von Ausgaben in Höhe von
1.129.100,00 € 1.129.100,00 €
42.500,00 € 42.500,00 €
festgesetzt.
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Der Wirtschaftsplan für den Baubetriebshof für das Haushaltsjahr 2014 wird 1.
im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
1.1 1.2
der ordentlichen Erträge auf der ordentlichen Aufwendungen auf
1.3 1.4
der außerordentlichen Erträge auf der außerordentlichen Aufwendungen auf
2.
im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
2.1 2.2
der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.3 2.4
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
2.5 2.6
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit
2.535.700,00 € 2.545.700,00 € 10.000,00 € 0,00 €
2.535.700,00 € 2.434.100,00 € 10.000,00 € 185.800,00 € 0,00 € 0,00 €
festgesetzt. Nachrichtlich: Gesamtbetrag - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes
2.545.700,00 € 2.619.900,00 € §2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt. § 2a In den Wirtschaftsplänen der Sozialstation und des Baubetriebshofes werden Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nicht veranschlagt. §3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 300.000,00 € festgesetzt. § 3a Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan der Sozialstation wird auf 12.000,00 € festgesetzt. Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.
werden
im
Wirtschaftsplan
des
Baubetriebshofes
nicht
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Teilhaushalte
Gemäß § 4 Abs. 1 GemHKVO wird der Haushalt in folgende Teilhaushalte unterteilt: Teilhaushalt 0 (Stabsstellen) Teilhaushalt 1 (Fachbereich 1) Teilhaushalt 2 (Fachbereich 2) Teilhaushalt 3 (Fachbereich 3) Teilhaushalt 4 (Fachbereich 4) Teilhaushalt 5 (Fachbereich 5) Teilhaushalt 9 (Allgemeines) Die Teilhaushalte haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.
Budgets
Gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO werden folgende Budgets gebildet: Teilhaushalte
Budgets
Teilhaushalt 0 (Stabsstellen)
Stabsstelle 02 Stabsstelle 03
Teilhaushalt 1 (Fachbereich 1)
Fachbereich 1
Teilhaushalt 2 (Fachbereich 2)
Fachbereich 2
Produkt 111040
Teilhaushalt 3 (Fachbereich 3)
Fachbereich 3
Teilhaushalt 4 (Fachbereich 4)
Fachbereich 4
Teilhaushalt 5 (Fachbereich 5)
Fachbereich 5
Teilhaushalt 9 (Allgemeines)
Allgemeine Finanzwirtschaft Fachbereichsübergreifende Aufgaben
Die Einrichtung und Ausweisung der Budgets innerhalb der Teilhaushalte hat sich insofern geändert, als das im Teilhaushalt 0 die Stabstelle 04 weggefallen ist und das zugehörige Produkt 111040 nunmehr dem Fachbereich 2 zugeordnet ist.
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Deckungsvermerke Es werden folgende Deckungsvermerke angebracht: Rechtsgrundlage
Inhalt
§ 18 Abs. 1, 2 GemHKVO
Die Erträge eines Budgets sind für die Aufwendungen des Budgets zweckgebunden und stehen damit nach ihrer Realisierung (Einzahlung) für Mehraufwendungen zur Verfügung. Mindererträge müssen zu entsprechenden Minderaufwendungen im Budget führen. Die beiden zuvor genannten Deckungsvermerke gelten für die Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.
§ 19 Abs. 1, 3 GemHKVO
Die Ansätze für die Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Auszahlungen und für die Verpflichtungsermächtigungen.
§ 19 Abs. 4 GemHKVO
Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb eines Budgets sind zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit einseitig deckungsfähig. Zahlungswirksame Mehrerträge oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können innerhalb des Budgets für unerhebliche Auszahlungen aus Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden. Als unerheblich gelten Auszahlungen von bis zu 25.000,00 €.
§ 20 Abs. 1 GemHKVO
Auszahlungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Dasselbe gilt auch für überund außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.
§ 20 Abs. 2 GemHKVO
Die Ermächtigungen für Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar.
Die Deckungsvermerke haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.
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Produktzuordnung Die Produktzuordnung zu den Budgets sieht wie folgt aus: Budget
Produkt
Stabsstelle 02
571020 Wirtschaftsförderung 575021 Öffentlichkeitsarbeit & Tourismus
Stabsstelle 03
111030 Gleichstellung von Frauen und Männern
Fachbereich 1
122100 122101 122102 122103 111111 111120
Fachbereich 2
111040 Recht
Standesamt Bürgerservice Meldedatei Kraftfahrzeugzulassung Zentrale Organisation IuK
111210 Hochbau 511200 Bauleitplanung 521230 Bauordnung 541222 Gemeindestraßen 551213 Grünplanung 552220 Entwässerung 561214 Umweltschutz Fachbereich 3
121330 Wahlen und Statistik
Fachbereich 4
122310 Gewerbeangelegenheiten 122320 Gefahrenabwehr 122360 Verkehrsregelung und verkehrliche Erlaubnisse 122361 Schwerlastverkehr 126322 Feuerwehr 311301 Soziale Hilfe 315300 Gesellschaftliche Gruppen & soziale Einrichtungen 547362 ÖPNV 351302 Sozialer Service 351380 Sozialversicherungsangelegenheiten 211000 Grundschulen 218000 262410 272413 281411 281415 362422 365000 365429 366000 421440
Gesamtschulen Kulturelle Veranstaltungen und Projekte Bibliothek Kulturförderung Städtepartnerschaften Kinder- und Jugendarbeit Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagespflege Einrichtungen der Jugendarbeit Sportförderung
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Budget noch Fachbereich 4
Produkt 424441 Sport- und Freizeitanlagen
Fachbereich 5
111500 111502 111503 111506 111510 111511 111211 111224 545222 553212 573502
Allgemeine Finanzwirtschaft
611900 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Haushalt Regiebetriebe & Beteiligungen Öffentliche Abgaben Steuerung Buchhaltung Forderungsverwaltung Grundstücksverwaltung Grundstücke Straßenreinigung Friedhofswesen Baubetriebshof
612900 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Fachbereichsübergreifende 111990 Fachbereichsübergreifende Aufgaben Aufgaben Innerhalb der Budgets sind die Produkte in der Reihenfolge des verbindlichen Kontenplans dargestellt. Im Haushaltsplan dagegen werden die Produkte in der Reihenfolge der organisatorischen Zuordnung (Fachbereiche, Stabsstellen, Fachdienste) aufgeführt. Die einzelnen Produkte sind im Haushaltsplan näher beschrieben.
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Vorbericht gemäß § 6 GemHKVO zum Haushaltsplan 2014 der Gemeinde Stuhr
Gemäß § 6 GemHKVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben. Maßgeblich für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Stuhr ist der Ergebnisplan. Deshalb werden im Vorbericht, sofern nicht anders erwähnt, die Zahlen aus dem Ergebnisplan 2014 verwendet. Grundlage der Betrachtung sind die im Haushaltsplan aufgeführten Jahre 2012 bis 2017. a.) Betrachtung der Finanzdaten Die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes stellen sich wie folgt dar:
ordentlicher Ertrag ordentlicher Aufwand Fehlbetrag (Überschuss) außerordentlicher Ertrag außerordentlicher Aufwand Fehlbetrag (Überschuss)
Rechnungsergebnis 2012 60.164.126,48 € 60.164.126,48 € 0,00 € (2.561.563,77 €)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2013 58.093.600,00 € 58.674.600,00 € -581.000,00 € (0,00 €)
2014 61.626.300,00 € 64.049.100,00 € -2.422.800,00 € (0,00 €)
2015 63.346.500,00 € 65.256.400,00 € -1.909.900,00 € (0,00 €)
2016 65.189.300,00 € 66.573.900,00 € -1.384.600,00 € (0,00 €)
2017 67.056.600,00 € 67.056.600,00 € 0,00 € (1.944.700,00 €)
1.487.302,35 €
1.012.500,00 €
1.607.500,00 €
878.500,00 €
647.500,00 €
647.500,00 €
1.487.302,35 €
1.012.500,00 €
1.607.500,00 €
878.500,00 €
647.500,00 €
647.500,00 €
0,00 € (267.957,11 €)
0,00 € (364.500,00 €)
0,00 € (907.500,00 €)
0,00 € (278.500,00 €)
0,00 € (47.500,00 €)
0,00 € (47.500,00 €)
Im Rahmen der Haushaltsplanung werden lediglich Fehlbeträge oder Null-Beträge (= ausgeglichener Haushalt) ausgewiesen. Überschüsse des ordentlichen oder außerordentlichen Ergebnisses werden planungstechnisch sofort der Überschussrücklage als „Aufwand“ zugeführt. Deshalb werden diese Beträge nachrichtlich in Klammern ausgewiesen. Der Haushaltsplan 2013 weist im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag in Höhe von 216.500,00 € aus. Nach den aktuellen Erkenntnissen (Stand Quartalsbericht 30. September 2013) wird sich jedoch ein Überschuss in Höhe von 3.229.000,00 € ergeben. Dieses voraussichtliche Ergebnis ist bei der nachfolgenden Aufstellung über den Vortrag der Jahresergebnisse berücksichtigt worden. Jahresüberschüsse und Jahresfehlbeträge werden vorgetragen. Der nach § 110 Abs. 4 NKomVG geforderte Haushaltsausgleich ist erreicht, wenn im Planjahr 2014 der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist oder wenn nach § 110 Abs. 5 NKomVG ein möglicher Fehlbetrag durch Überschüsse aus Vorjahren oder bis zum Jahr 2016 gedeckt werden kann. Die Vorträge aus Vorjahren entwickeln sich wie folgt: Stand 31.12.2012 3.663.569,84 €
Stand 31.12.2013 6.892.569,84 €
Stand 31.12.2014 5.377.269,84 €
Stand 31.12.2015 3.745.869,84 €
Stand 31.12.2016 2.408.769,84 €
Stand 31.12.2017 4.400.969,84 €
Der Haushaltsausgleich kann nach dieser Entwicklung erreicht werden. Die wichtigsten kommunalen Ertragsarten sind die Grundsteuer, die Gewerbesteuer, der Anteil an der Einkommensteuer, der Anteil an der Umsatzsteuer sowie die Schlüsselzuweisungen. Diese werden zur Ermittlung der Umlagen herangezogen.
Grundsteuer A und B Gewerbesteuer Anteil Einkommensteuer Anteil Umsatzsteuer Schlüsselzuweisungen
Rechnungsergebnis 2012 5.912.450,02 € 23.746.132,33 € 13.885.153,00 € 1.728.334,00 € 17.288,00 €
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2013 6.080.000,00 € 23.000.000,00 € 14.500.000,00 € 1.600.000,00 € 0,00 €
2014 6.186.000,00 € 25.000.000,00 € 15.200.000,00 € 1.800.000,00 € 0,00 €
2015 6.290.000,00 € 25.700.000,00 € 16.000.000,00 € 1.850.000,00 € 0,00 €
2016 6.393.000,00 € 26.500.000,00 € 16.800.000,00 € 1.900.000,00 € 0,00 €
2017 6.496.000,00 € 27.300.000,00 € 17.700.000,00 € 2.000.000,00 € 0,00 €
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Aufgrund dieser Erträge sind folgende Umlagen zu zahlen:
Kreisumlage Gewerbesteuerumlage Finanzausgleichsumlage
Rechnungsergebnis 2012 14.754.280,00 € 4.095.432,00 € 73.664,00 €
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2013 16.521.400,00 € 3.967.500,00 € 367.600,00 €
2014 18.368.900,00 € 4.312.500,00 € 938.900,00 €
2015 18.220.200,00 € 4.433.300,00 € 609.000,00 €
2016 18.929.100,00 € 4.571.300,00 € 691.000,00 €
2017 19.673.700,00 € 4.709.300,00 € 701.600,00 €
Nachfolgend wird die Entwicklung weiterer Erträge und Aufwendungen dargestellt: Erträge Zuschüsse für Auftragsangelegenheiten Vergnügungssteuer Hundesteuer Konzessionsabgaben Gebühren Verkaufserlöse Zinserträge Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Aufwendungen Personalaufwand bauliche Unterhaltung Bewirtschaftung Zinsaufwand Leistungen des BBH Abschreibungen Sachanlagevermögen Abschreibungen Forderungsvermögen
Rechnungsergebnis 2012 835.712,00 €
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2013 852.600,00 €
2014 853.400,00 €
2015 874.200,00 €
2016 894.400,00 €
2017 915.100,00 €
186.330,00 € 132.875,60 € 1.453.600,00 € 3.227.925,65 € 36.658,20 € 7.288,40 € 1.560.660,34 €
417.000,00 € 130.000,00 € 1.533.400,00 € 3.112.800,00 € 29.900,00 € 10.000,00 € 1.479.900,00 €
300.000,00 € 135.000,00 € 1.530.000,00 € 3.507.800,00 € 30.200,00 € 15.000,00 € 1.418.500,00 €
300.000,00 € 136.000,00 € 1.530.000,00 € 3.636.800,00 € 27.200,00 € 15.000,00 € 1.390.200,00 €
300.000,00 € 137.000,00 € 1.530.000,00 € 3.636.800,00 € 26.200,00 € 15.000,00 € 1.316.600,00 €
300.000,00 € 138.000,00 € 1.530.000,00 € 3.636.800,00 € 26.200,00 € 15.000,00 € 1.279.400,00 €
Rechnungsergebnis 2012 16.317.440,32 € 3.724.325,71 € 2.620.768,19 € 473.839,65 € 2.216.096,93 € 6.907.689,87 €
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2013 17.056.900,00 € 3.806.100,00 € 2.507.700,00 € 450.000,00 € 2.103.200,00 € 5.458.200,00 €
2014 18.813.200,00 € 4.043.200,00 € 2.743.000,00 € 370.800,00 € 2.243.600,00 € 5.487.300,00 €
2015 19.137.900,00 € 5.672.000,00 € 2.743.000,00 € 324.300,00 € 2.243.600,00 € 5.260.000,00 €
2016 19.446.400,00 € 5.958.400,00 € 2.743.000,00 € 283.500,00 € 2.243.600,00 € 5.097.700,00 €
2017 19.821.200,00 € 3.614.300,00 € 2.743.000,00 € 244.700,00 € 2.243.600,00 € 4.797.500,00 €
536.859,45 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Die Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entwickeln sich wie folgt:
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Gesamteinzahlungen Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Gesamtauszahlungen
Rechnungsergebnis 2012
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2013
2014
2015
2016
2017
58.581.567,98 €
56.588.700,00 €
60.103.700,00 €
61.872.700,00 €
63.787.000,00 €
65.690.100,00 €
1.416.882,79 € 0,00 €
1.351.700,00 € 0,00 €
2.697.500,00 € 0,00 €
945.000,00 € 0,00 €
665.000,00 € 0,00 €
665.000,00 € 0,00 €
59.998.450,77 €
57.940.400,00 €
62.801.200,00 €
62.817.700,00 €
64.452.000,00 €
66.355.100,00 €
47.084.284,27 €
52.995.600,00 €
58.052.600,00 €
59.528.200,00 €
61.072.000,00 €
59.915.400,00 €
3.734.381,87 € 756.141,84 €
6.201.300,00 € 799.900,00 €
12.631.300,00 € 840.100,00 €
2.423.300,00 € 737.200,00 €
4.762.700,00 € 727.400,00 €
4.958.000,00 € 611.800,00 €
51.574.807,98 €
59.996.800,00 €
71.524.000,00 €
62.688.700,00 €
66.562.100,00 €
65.485.200,00 €
-2.056.400,00 €
-8.722.800,00 €
129.000,00 €
-2.110.100,00 €
869.900,00 €
haushaltsunwirksame Zahlungen
-250.285,13 €
Unterschied Einzahlungen / Auszahlungen
8.173.357,66 €
Der Finanzhaushalt muss nicht ausgeglichen sein. Es ist nach § 110 Abs. 4 NKomVG lediglich die Liquidität und die Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sicher zu stellen. Der Finanzhaushalt 2013 weist im Ansatz einen Unterschiedsbetrag von -2.056.400,00 € aus. Nach den neuesten Erkenntnissen (Stand Quartalsbericht 30. September 2013) wird sich ein Unterschiedsbetrag von 1.616.800,00 € ergeben. Dieser ist der folgenden Übersicht über die Entwicklung des Bestandes an liquiden Mitteln zugrunde gelegt worden:
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Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1
Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2014 2
2015 3
2016 4
2017 5
2011
0€
-
-
-
2012
0€
0€
-
-
2013: 350.000 €
350.000 €
0€
0€
-
2014: 300.000 €
0€
300.000 €
0€
0€
350.000 €
300.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
Insgesamt Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit
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Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO
Stand zu
Art der Schulden 1
Voraussichtlicher
Beginn des
Stand zu Beginn
Vorjahres
des Haushaltsjahres
2
3
1. Geldschulden 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit
0 T€
0 T€
7.868 T€
7.068 T€
1.3 Liquiditätskrediten
0 T€
0 T€
1.4 sonstigen Geldschulden
0 T€
0 T€
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
0 T€
0 T€
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
0 T€
0 T€
4. Transferverbindlichkeiten
0 T€
0 T€
5. Sonstige Verbindlichkeiten Schulden insgesamt
0 T€
0 T€
7.868 T€
7.068 T€
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Übersicht über Daten der Haushaltshaltswirtschaft für Kommunen; NKR für das Haushaltsjahr 2014 Allgemeine Angaben: Kommune:
Gemeinde Stuhr
Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. d. lfd. Jahres):
32.584
Ergebnishaushalt und -planung 2. Vorjahr
1. Vorjahr
Haushaltsjahr
1. Folgejahr
2. Folgejahr
3. Folgejahr
Gesamterträge*)
61.651.428,83 €
59.106.100,00 €
63.233.800,00 €
64.225.000,00 €
65.836.800,00 €
67.704.100,00 €
Gesamtaufwendungen*)
58.821.907,95 €
59.322.600,00 €
64.749.100,00 €
65.856.400,00 €
67.173.900,00 €
67.704.100,00 €
Gesamtergebnis*)
2.829.520,88 € -
216.500,00 € - 1.515.300,00 € - 1.631.400,00 € - 1.337.100,00 €
-
€
*) ordentlich und außerordentlich
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Schuldenlage und -entwicklung: 2. Vorjahr Liquiditätskreditstand *) zum 31.12.: investiver Kreditstand zum 31.12.: Kreditaufnahme im laufenden Jahr: (ohne Umschuld.) Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuld.) Neuverschuldung im lfd. Jahr:
1. Vorjahr
-
€
7.868.000,00 €
-
€
756.141,84 €
-
€
Haushaltsjahr
-
2. Folgejahr
1. Folgejahr
3. Folgejahr
€
278.412,90 €
149.412,90 €
2.259.512,90 €
1.389.612,90 €
7.068.100,00 €
6.228.000,00 €
5.490.800,00 €
4.763.400,00 €
4.151.600,00 €
-
€
799.900,00 €
-
€
-
€
840.100,00 €
-
€
-
€
737.200,00 €
-
€
-
€
727.400,00 €
-
€
-
€
611.800,00 €
-
€
*) lt. Meldung für die Kassenstatistik, in Folgejahren zzgl. Zeile 37 im Finanzhaushalt
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Bilanz:
Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2011
vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2010
237.785.741,68 €
240.932.445,03 €
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss *):
0,00 €
0,00 €
Jahresergebnis**)
-2.697.735,44 €
503.504,95 €
Nettoposition gesamt *)
*) vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz **) Quelle: Bilanz, Zeilen 1,1.1.2 und 1.3
Seite 18 von 366
Ergänzende Informationen: Vorjahr erhaltene Bedarfszuweisungen*) *) Einzahlungen
2. Vorjahr 0
Haushaltsjahr
3. Vorjahr 0
0
Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A
365%
358%
Hebesatz Grundsteuer B
365%
378%
Hebesatz Gewerbesteuer
400%
377%
Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2009 bis 2011
Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2009 bis 2011
1028
814
Steuereinnahmekraft je Einwohner*
Seite 19 von 366
Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2011
zum 31.12.2011 Verschuldung je Einwohner *)
296,07 €
919,63 €
*) Quelle: www.lskn.niedersachsen.de ->Statistik->Veröffentlichungen->Statistische Berichte-> L II 8, L II 9 Gemeindeergebnisse der Finanzstatistik -> 1.1 (Spalte Schuldenstand insgesamt am 31.12.) bzw. A1 bis A3 ->Downloads und Informationen aus den statistischen Fachbereichen -> Öffentlicher Sektor -> Steuereinnahmekraft in Niedersachsen
Kennzahlen: Kennzahl 2012
2013
2014
2015
2016
2017
79,1490427
77,9337226
75,9125421
77,0442439
78,1542016
80,431009
Allgemeine Umlagequote:
0
0
0
0
0
0
Zuschussquote an verbundene Unternehmen Sondervermögen und Beteiligungen:
0,07638549
0,14384418
0,10304594
0,10113951
0,07510451
0,07456388
Personalintensität:
27,6834975
28,8825148
29,1730875
29,1267983
29,0095668
29,3554997
Abschreibungsintensität:
11,9919836
9,30249205
8,5673335
8,06051207
7,657205
7,15440389
Zinslastquote:
1,10947829
1,02258899
0,81312618
0,72682526
0,65115608
0,58860724
0
0
0,4632209
0,24148437
3,54227805
2,11540689
54,0612266
113,614378
230,191533
46,0703422
93,4284089
103,345492
Steuerquote:
Liquiditätskreditquote: Reinvestitionsquote:
Seite 20 von 366
Kennzahl Eröffnungsbilanz Verschuldungsgrad:
0,14342656
2007
2008
2009
2010
2011
0,14051303
0,11055359
0,10298168
0,10173396
0,09341426
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Seite 22 von 366
Haushaltsplan der Gemeinde Stuhr für das Haushaltsjahr 2014
Seite 23 von 366
Haushaltsplan 2014
Gemeinde Stuhr Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2012 €
Ansatz 2013 €
Ansatz 2014 €
Planung 2015 €
Planung 2016 €
Planung 2017 €
1
2
3
4
5
6
Ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben
45.591.876,95
45.727.300
48.621.300
50.276.300
52.030.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
4.674.893,95
4.517.600
4.654.400
4.691.300
4.889.600
4.903.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten
1.560.660,34
1.479.900
1.418.500
1.390.200
1.316.600
1.279.400
4. sonstige Transfererträge
53.934.300
763,40
0
0
0
0
0
3.227.925,65
3.112.800
3.507.800
3.636.800
3.636.800
3.636.800
6. privatrechtliche Entgelte
601.967,68
504.400
515.600
512.600
511.600
511.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
862.711,06
714.500
802.700
753.800
716.800
701.800
6.763,04
315.800
315.000
315.000
315.000
315.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9. aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
3.636.564,41
1.721.300
1.791.000
1.770.500
1.772.600
1.774.000
60.164.126,48
58.093.600
61.626.300
63.346.500
65.189.300
67.056.600
16.204.568,08
16.946.700
18.685.100
19.007.100
19.312.800
19.684.800
112.872,24
110.200
128.100
130.800
133.600
136.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
8.744.574,56
9.004.300
9.727.600
11.273.300
11.563.300
9.179.200
16. Abschreibungen
7.444.549,32
5.458.200
5.487.300
5.260.000
5.097.700
4.797.500
639.087,93
600.000
520.800
474.300
433.500
394.700
19.999.127,43
21.977.300
24.834.100
24.476.300
25.389.200
26.302.600
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen
4.457.783,15
4.577.900
4.666.100
4.634.600
4.643.800
4.616.700
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO
2.561.563,77
0
0
0
0
1.944.700
60.164.126,48
58.674.600
64.049.100
65.256.400
66.573.900
67.056.600
0,00
-581.000
-2.422.800
-1.909.900
-1.384.600
0
23. außerordentliche Erträge
1.487.302,35
1.012.500
1.607.500
878.500
647.500
647.500
24. außerordentliche Aufwendungen
1.219.345,24
648.000
700.000
600.000
600.000
600.000
267.957,11
364.500
907.500
278.500
47.500
47.500
1.487.302,35
1.012.500
1.607.500
878.500
647.500
647.500
0,00
0
0
0
0
0
28. Jahresergebnis
0,00
-581.000
-2.422.800
-1.909.900
-1.384.600
0
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO
0,00
0
0
0
0
0
10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 14. Aufwendungen für Versorgung
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen
21. = Summe ordentliche Aufwendungen 22. = ordentliches Ergebnis
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 26. = Summe aus Zeile 24. + 25
27. außerordentliches Ergebnis
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Übersicht Ergebnishaushalt 2014
(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)
Ergebnishaushalt
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1 Teilhaushalt 0 Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 9
2 38.400 492.000 1.066.800 465.000 7.227.300 842.200 51.494.600
Summe
61.626.300 €
€ € € € € € €
3 348.400 3.957.700 8.600.500 2.658.500 20.384.300 2.362.700 25.737.000
€ € € € € € €
64.049.100 €
4 -310.000 -3.465.700 -7.533.700 -2.193.500 -13.157.000 -1.520.500 25.757.600
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
€ € € € € € €
5 735.000 € 0€ 0€ 0€ 12.500 € 860.000 € 0€
6 700.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
7 35.000 € 0€ 0€ 0€ 12.500 € 860.000 € 0€
-2.422.800 €
1.607.500 €
700.000 €
907.500 €
Erläuterungen: Die im Ergebnishaushalt aufgeführten Überschüsse nach § 15 Abs. 5 und 6 GemHKVO sind keinem Teilhaushalt zugeordnet.
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Haushaltsplan 2014
Gemeinde Stuhr Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2012 €
Ansatz 2013 €
Ansatz 2014 €
VE 2014 €
Planung 2015 €
Planung 2016 €
Planung 2017 €
1
2
3
4
5
6
7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben
45.617.986,08
45.727.300
48.621.300
0
50.276.300
52.030.300
53.934.300
5.008.487,89
4.517.600
4.654.400
0
4.691.300
4.889.600
4.903.700
41,90
0
0
0
0
0
0
3.207.356,00
3.112.800
3.507.800
0
3.636.800
3.636.800
3.636.800
5. privatrechtliche Entgelte
600.491,09
504.400
509.600
0
506.600
505.600
505.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
934.060,59
714.500
802.700
0
753.800
716.800
701.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen
173.306,22
315.800
315.000
0
315.000
315.000
315.000
0,00
0
0
0
0
0
0
3.039.838,21
1.696.300
1.692.900
0
1.692.900
1.692.900
1.692.900
58.581.567,98
56.588.700
60.103.700
0
61.872.700
63.787.000
65.690.100
13.934.408,92
16.736.500
18.186.000
0
18.549.300
18.919.300
19.296.800
107.555,75
99.600
118.000
0
120.400
122.900
125.400
8.102.397,20
9.004.300
9.727.600
0
11.273.300
11.563.300
9.179.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. sonstige Transfereinzahlungen 4. öffentlich-rechtliche Entgelte
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 12. Auszahlungen aus Versorgung 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen
648.626,11
600.000
520.800
0
474.300
433.500
394.700
20.029.457,82
21.977.300
24.834.100
0
24.476.300
25.389.200
26.302.600
4.261.838,47
4.577.900
4.666.100
0
4.634.600
4.643.800
4.616.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
47.084.284,27
52.995.600
58.052.600
0
59.528.200
61.072.000
59.915.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)
11.497.283,71
3.593.100
2.051.100
0
2.344.500
2.715.000
5.774.700
181.151,83
351.700
812.500
0
30.000
30.000
30.000
2.350,12
0
290.000
0
49.000
0
0
15. Transferauszahlungen 16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21. Veräußerung von Sachvermögen
1.233.380,84
1.000.000
1.595.000
0
866.000
635.000
635.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
23. sonstige Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
1.416.882,79
1.351.700
2.697.500
0
945.000
665.000
665.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26. Baumaßnahmen 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29. Aktivierbare Zuwendungen 30. Sonstige Investitionstätigkeit
976.957,89
2.750.000
4.830.000
0
940.000
1.420.000
530.000
1.836.426,46
1.907.100
6.066.000
0
264.000
2.274.000
3.374.000
764.688,62
1.219.400
1.045.700
300.000
794.700
709.800
702.000
7.248,00
220.800
363.200
0
319.300
252.300
244.100
149.060,90
104.000
326.400
0
105.300
106.600
107.900
0,00
0
0
0
0
0
0
Seite 26 von 366
Haushaltsplan 2014
Gemeinde Stuhr Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2012 € 1
Ansatz 2014 €
Ansatz 2013 € 2
VE 2014 €
3
Planung 2015 €
4
Planung 2016 €
5
Planung 2017 €
6
7
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
3.734.381,87
6.201.300
12.631.300
300.000
2.423.300
4.762.700
4.958.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit
-2.317.499,08
-4.849.600
-9.933.800
-300.000
-1.478.300
-4.097.700
-4.293.000
9.179.784,63
-1.256.500
-7.882.700
-300.000
866.200
-1.382.700
1.481.700
0,00
0
0
0
0
0
0
756.141,84
799.900
840.100
0
737.200
727.400
611.800
-756.141,84
-799.900
-840.100
0
-737.200
-727.400
-611.800
8.423.642,79
-2.056.400
-8.722.800
-300.000
129.000
-2.110.100
869.900
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres
0,00
0
0
0
0
0
0
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
0,00
0
0
0
0
0
0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36
Seite 27 von 366
Übersicht Finanzhaushalt 2014
(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)
A: Finanzhaushalt
Einzahlungen Auszahlungen aus lfd. aus lfd. Verwaltungs- Verwaltungstätigkeit tätigkeit
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo aus für für aus Investitions- Finanzierungs- Finanzierungs- Finanzierungstätigkeit tätigkeit tätigkeit tätigkeit
1 Teilhaushalt 0 Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 9
2 7.800 € 492.000 € 372.300 € 389.900 € 6.690.600 € 812.300 € 51.338.800 €
3 279.300 € 3.806.700 € 3.645.700 € 2.310.500 € 18.805.600 € 4.041.600 € 25.163.200 €
4 -271.500 € -3.314.700 € -3.273.400 € -1.920.600 € -12.115.000 € -3.229.300 € 26.175.600 €
5 735.000 € 0€ 290.000 € 10.000 € 802.500 € 860.000 € 0€
6 514.000 € 235.000 € 905.000 € 651.400 € 5.444.700 € 4.518.000 € 363.200 €
7 221.000 € -235.000 € -615.000 € -641.400 € -4.642.200 € -3.658.000 € -363.200 €
Summe
60.103.700 €
58.052.600 €
2.051.100 €
2.697.500 €
12.631.300 €
-9.933.800 €
B: Zusammenfassung Laufende Verwaltungtätigkeit Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Summe
Einzahlungen 60.103.700 € 2.697.500 € 0€ 62.801.200 €
8
9
10
Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln
Verpflichtungsermächtigungen
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 840.100 €
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -840.100 €
11 -50.500 € -3.549.700 € -3.888.400 € -2.562.000 € -16.757.200 € -6.887.300 € 24.972.300 €
0€
840.100 €
-840.100 €
-8.722.800 €
12 0€ 0€ 0€ 300.000 € 0€ 0€ 0€ 300.000 €
Auszahlungen 58.052.600 € 12.631.300 € 840.100 € 71.524.000 €
Seite 28 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Teilhaushalt 0
Stabsstellen
Dem Teilhaushalt sind folgende Stabsstellen zugeordnet:
Stabsstelle 02 - Stadtmarketing Stabsstelle 03 - Gleichstellungsbeauftragte
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
2015
2016
2017
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge 3. Auflösungserträge aus Sonderposten
30.684,40
30.600
30.600
30.600
30.600
20,00
1.000
500
500
500
500
6. privatrechtliche Entgelte
1.684,71
5.000
1.300
1.300
1.300
1.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
6.946,89
6.500
6.000
6.000
6.000
6.000
460,03
0
0
0
0
0
39.796,03
43.100
38.400
38.400
38.400
38.400
202.344,91
225.900
239.500
244.500
249.300
254.300
2.638,22
13.100
11.200
11.800
10.700
10.700
59.824,20
67.200
67.500
49.100
44.300
41.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
11. sonstige ordentliche Erträge 12. = Summe ordentliche Erträge
30.600
Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 18. Transferaufwendungen
0,00
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
27.513,31
26.200
25.200
21.700
25.200
21.700
292.320,64
337.400
348.400
332.100
334.500
333.500
-252.524,61
-294.300
-310.000
-293.700
-296.100
-295.100
22. außerordentliche Erträge
1.224.606,00
1.000.000
735.000
635.000
635.000
635.000
23. außerordentliche Aufwendungen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)
1.013.773,69
648.000
700.000
600.000
600.000
600.000
24. = außerordentliches Ergebnis
210.832,31
352.000
35.000
35.000
35.000
35.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
-41.692,30
57.700
-275.000
-258.700
-261.100
-260.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-41.692,30
57.700
-275.000
-258.700
-261.100
-260.100
Seite 29 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Teilhaushalt 0
Stabsstellen
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige Ergebnisund Finanz2) planung
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2
3
4
2014 - Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4. öffentlich-rechtliche Entgelte
20,00
1.000
500
0
500
500
500
5. privatrechtliche Entgelte
1.684,71
5.000
1.300
0
1.300
1.300
1.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen
6.796,39
6.500
6.000
0
6.000
6.000
6.000
460,03
0
0
0
0
0
0
8.961,13
12.500
7.800
0
7.800
7.800
7.800
185.829,60
225.900
239.500
0
244.500
249.300
254.300
5.569,04
13.100
11.200
0
11.800
10.700
10.700
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 15. Transferauszahlungen
0,00
5.000
5.000
0
5.000
5.000
5.000
30.246,22
24.800
23.600
0
20.100
23.600
20.100
221.644,86
268.800
279.300
0
281.400
288.600
290.100
-212.683,73
-256.300
-271.500
0
-273.600
-280.800
-282.300
21. Veräußerung von Sachvermögen
1.218.279,50
1.000.000
735.000
0
635.000
635.000
635.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
1.218.279,50
1.000.000
735.000
0
635.000
635.000
635.000
733.411,53
900.000
500.000
0
500.000
500.000
500.000
3.553,34
84.000
5.000
0
4.000
4.000
4.000
189,00
0
9.000
0
0
0
0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26. Baumaßnahmen 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 29. Aktivierbare Zuwendungen
40.000,00
0
0
0
0
0
0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
777.153,87
984.000
514.000
0
504.000
504.000
504.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit
441.125,63
16.000
221.000
0
131.000
131.000
131.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
228.441,90
-240.300
-50.500
0
-142.600
-149.800
-151.300
228.441,90
-240.300
-50.500
0
-142.600
-149.800
-151.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
Seite 30 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Teilhaushalt Budget
0 Stabsstellen Stabsstelle 02
Stabsstellenleiter: Herr Wimmelmeier
Der Stabsstelle 02 sind folgende Produkte zugeordnet:
Wirtschaftsförderung (571020) Öffentlichkeitsarbeit & Tourismus (575021)
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung 2015 -Euro5
mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
2016
2017
6
7
Ordentliche Erträge 3. Auflösungserträge aus Sonderposten
28.127,96
28.100
28.100
28.100
28.100
28.100
6. privatrechtliche Entgelte
1.684,71
5.000
1.300
1.300
1.300
1.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
6.946,89
6.500
6.000
6.000
6.000
6.000
460,03
0
0
0
0
0
37.219,59
39.600
35.400
35.400
35.400
35.400
135.995,31 157.600 168.300
11. sonstige ordentliche Erträge 12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag()
171.700
175.100
178.700
0,00
200
0
0
0
0
56.926,14
64.300
64.500
46.100
41.300
38.900
0,00
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
24.863,50
19.500
19.500
16.000
19.500
16.000
217.784,95 246.600 257.300
238.800
240.900
238.600
-180.565,36 -207.000 -221.900
-203.400
-205.500
-203.200
22. außerordentliche Erträge
1.224.606,00 1.000.000 735.000
635.000
635.000
635.000
23. außerordentliche Aufwendungen
1.013.773,69 648.000 700.000
600.000
600.000
600.000
35.000
35.000
35.000
35.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
30.266,95 145.000 -186.900
-168.400
-170.500
-168.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
30.266,95 145.000 -186.900
-168.400
-170.500
-168.200
24. = außerordentliches Ergebnis
210.832,31 352.000
Seite 31 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Teilhaushalt Budget
0 Stabsstellen Stabsstelle 02
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
VE
Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
2014 2015 - Euro5 6
Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige Ergebnisund Finanz2) planung
2016
2017
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5. privatrechtliche Entgelte
1.684,71
5.000
1.300
0
1.300
1.300
1.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen
6.796,39
6.500
6.000
0
6.000
6.000
6.000
460,03
0
0
0
0
0
0
8.941,13
11.500
7.300
0
7.300
7.300
7.300
157.600 168.300
0
171.700
175.100
178.700
0
0
0
0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 15. Transferauszahlungen
124.906,81 0,00
200
0
0,00
5.000
5.000
0
5.000
5.000
5.000
27.479,81
18.600
17.900
0
14.400
17.900
14.400
152.386,62
181.400 191.200
0
191.100
198.000
198.100
-143.445,49
-169.900 -183.900
0
-183.800
-190.700
-190.800
21. Veräußerung von Sachvermögen 1.218.279,50 1.000.000 735.000
0
635.000
635.000
635.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0
635.000
635.000
635.000
0
500.000
500.000
500.000 4.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit
1.218.279,50 1.000.000 735.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26. Baumaßnahmen 29. Aktivierbare Zuwendungen
733.411,53
900.000 500.000
3.553,34
84.000
5.000
0
4.000
4.000
40.000,00
0
0
0
0
0
0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
776.964,87
984.000 505.000
0
504.000
504.000
504.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit
441.314,63
16.000 230.000
0
131.000
131.000
131.000
33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag
297.869,14
0
-52.800
-59.700
-59.800
-153.900
46.100
Seite 32 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Teilhaushalt Budget
Einzahlungen und Auszahlungen
1
0 Stabsstellen Stabsstelle 02
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
VE
Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
2014 2015 - Euro5 6
Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige Ergebnisund Finanz2) planung
2016
2017
7
8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
297.869,14
-153.900
46.100
0
-52.800
-59.700
-59.800
Seite 33 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 02 Stabsstelle 02 0200 Wirtschaftsförderung (571020)
Herr Wimmelmeier
A. Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung
Vertretung gemeindlicher Interessen in der Wirtschaft sowie unternehmerische Interessen in der Verwaltung, Beratung und Unterstützung der Wirtschaft
Auftragsgrundlage
Ratsbeschluss
Ziele
Schaffung von Arbeitsplätzen, Erhöhung der Steuereinnahmen, Weiterentwicklung der örtl. Wirtschaftsstruktur
Verantwortlich
Herr Wimmelmeier
Zielgruppe
Ansässige Unternehmen, Verbände und Vereinigungen, an- und umsiedlungsinteressierte Unternehmen, Existenzgründerinnen und gründer
Bemerkungen
Die Erstattung von privaten Unternehmen setzt sich im Wesentlichen durch Sponsoring Beiträge im Zusammenhang mit dem Wirtschaftsforum und dem Ertrag durch den Verkauf von Gewerbegebiets-Hinweisschildern zusammen. Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich um die Inanspruchnahme von Leistungen der LGLN (Landesamt für Geoinformation und Landesentwicklung Niedersachsen im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften. Die Geschäftsaufwendungen beinhalten Kosten für das Wirtschaftsforum, den Azubitag, das im dreijährigen Rhythmus stattfindende Projekt Unternehmen des Jahres und die Instandsetzung von Werbe- und Hinweistafeln. Investiv sollen im Jahr 2014 Einzahlungen für den Verkauf von Grundstücken in Höhe von 735.000 € erzielt werden. Die Absenkung der Einnahmen in den Folgejahren ist eine Folge der noch vorhandenen Gewerbeflächenreserven. Im Gegenzug sollen Grundstücke im Wert von für 500.000 € erworben werden. Daneben sind 5.000 € für die Fortführung der Gewerbegebietsbeschilderung im Gewerbegebiet Brinkum Süd vorgesehen.
Kennzahlen
Produkt 575020 Fördergeldanträge Informationsabende/Seminare / Veranstaltungen
2012 2013 2014 2015 2016 2017 13 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 02 Stabsstelle 02 0200 Wirtschaftsförderung (571020)
Herr Wimmelmeier
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017
5
6
7
-Euro1
2
3
4
28.127,96
28.100
28.100
28.100
28.100
28.100
6.946,89
6.500
6.000
6.000
6.000
6.000
460,03
0
0
0
0
0
35.534,88
34.600
34.100
34.100
34.100
34.100
99.187,77
107.500
113.300
115.700
117.900
120.400
0,00
200
0
0
0
0
16. Abschreibungen
56.926,14
64.300
64.500
46.100
41.300
38.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
15.851,62
7.400
11.900
8.400
8.400
8.400
171.965,53
179.400
189.700
170.200
167.600
167.700
-136.430,65
-144.800
-155.600
-136.100
-133.500
-133.600
22. außerordentliche Erträge
1.224.606,00 1.000.000
735.000
635.000
635.000
635.000
23. außerordentliche Aufwendungen
1.013.773,69
648.000
700.000
600.000
600.000
600.000
24. = außerordentliches Ergebnis
210.832,31
352.000
35.000
35.000
35.000
35.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
74.401,66
207.200
-120.600
-101.100
-98.500
-98.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
74.401,66
207.200
-120.600
-101.100
-98.500
-98.600
Ordentliche Erträge 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag()
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 02 Stabsstelle 02 0200 Wirtschaftsförderung (571020)
Herr Wimmelmeier
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen
6.736,89
6.500
6.000
0
6.000
6.000
6.000
460,03
0
0
0
0
0
0
7.196,92
6.500
6.000
0
6.000
6.000
6.000
91.086,27
107.500
113.300
0
115.700
117.900
120.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
0,00
200
0
0
0
0
0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
14.763,56
7.000
10.800
0
7.300
7.300
7.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
105.849,83
114.700
124.100
0
123.000
125.200
127.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
-98.652,91
-108.200
-118.100
0
-117.000
-119.200
-121.700
21. Veräußerung von Sachvermögen 1.218.279,50 1.000.000
735.000
0
635.000
635.000
635.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
735.000
0
635.000
635.000
635.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.218.279,50 1.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26. Baumaßnahmen 29. Aktivierbare Zuwendungen
733.411,53
900.000
500.000
0
500.000
500.000
500.000
3.553,34
84.000
5.000
0
4.000
4.000
4.000
40.000,00
0
0
0
0
0
0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
776.964,87
984.000
505.000
0
504.000
504.000
504.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit
441.314,63
16.000
230.000
0
131.000
131.000
131.000
33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag
342.661,72
-92.200
111.900
0
14.000
11.800
9.300
342.661,72
-92.200
111.900
0
14.000
11.800
9.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 02 Stabsstelle 02 0210 Öffentlichkeitsarbeit (575021)
Herr Wimmelmeier
A. Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung
Pressearbeit und Werbung; Vertretung gemeindlicher Interessen in überregionalen Gremien, Zusammenarbeit von Betrieben (insbesondere aus dem touristischen Bereich)
Auftragsgrundlage
Presserecht, Satzung des Zweckverbandes "Naturpark Wildeshauser Geest"
Ziele
Information der Öffentlichkeit und Präsentation der Gemeinde; Entwicklung der touristischen Infrastruktur, Aufbau der Naherholungsqualitäten, Steigerung der touristischen Wertschöpfung, Schaffung von Arbeitsplätzen
Verantwortlich
Herr Wimmelmeier
Zielgruppe
Presse, Einwohnerinnen und Einwohner, Interessierte, Bevölkerung im regionalen Einzugsbereich
Bemerkungen
Erträge aus Verkauf: Anpassung an Rechnungsergebnis 2012 (unter Einbeziehung der bisherigen Ergebnisse 2013). Die Geschäftsaufwendungen beinhalten Kosten eigener Veröffentlichungen, Werbe- und Hinweisbeschilderung und Werbeartikel. Die höheren Geschäftsaufwendungen im Jahr 2016 erklären sich durch die voraussichtliche Beteiligung am Frühjahrs- und Gewerbemarkt 2016. Die Transferleistungen beinhalten den jährlichen Beitrag zu einem Zweckverband.
Kennzahlen
Produkt 575021 Herausgabe und Beteiligung an Veröffentlichungen
2012 2013 2014 2015 2016 2017 12 14 14 14 14 14
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 02 Stabsstelle 02 0210 Öffentlichkeitsarbeit (575021)
Herr Wimmelmeier
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge 6. privatrechtliche Entgelte
1.684,71
5.000
1.300
1.300
1.300
1.300
1.684,71
5.000
1.300
1.300
1.300
1.300
36.807,54
50.100
55.000
56.000
57.200
58.300
0,00
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
9.011,88
12.100
7.600
7.600
11.100
7.600
45.819,42
67.200
67.600
68.600
73.300
70.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag()
-44.134,71
-62.200
-66.300
-67.300
-72.000
-69.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
-44.134,71
-62.200
-66.300
-67.300
-72.000
-69.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-44.134,71
-62.200
-66.300
-67.300
-72.000
-69.600
12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 02 Stabsstelle 02 0210 Öffentlichkeitsarbeit (575021)
Herr Wimmelmeier
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5. privatrechtliche Entgelte 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.684,71
5.000
1.300
0
1.300
1.300
1.300
59,50
0
0
0
0
0
0
1.744,21
5.000
1.300
0
1.300
1.300
1.300
33.820,54
50.100
55.000
0
56.000
57.200
58.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 15. Transferauszahlungen
0,00
5.000
5.000
0
5.000
5.000
5.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
12.716,25
11.600
7.100
0
7.100
10.600
7.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
46.536,79
66.700
67.100
0
68.100
72.800
70.400
-44.792,58
-61.700
-65.800
0
-66.800
-71.500
-69.100
-44.792,58
-61.700
-65.800
0
-66.800
-71.500
-69.100
-44.792,58
-61.700
-65.800
0
-66.800
-71.500
-69.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Teilhaushalt Budget
0 Stabsstellen Stabsstelle 03
Stabsstellenleiterin: Frau Kurth
Der Stabsstelle 03 ist folgendes Produkt zugeordnet:
Gleichstellung von Frauen und Männern (111030)
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
1
mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
2016
2017
6
7
Rechnungs -ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
2.556,44
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
20,00
1.000
500
500
500
500
2.576,44
3.500
3.000
3.000
3.000
3.000
2015 -Euro5
Ordentliche Erträge 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal
66.349,60
68.300
71.200
72.800
74.200
75.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.638,22
12.900
11.200
11.800
10.700
10.700
16. Abschreibungen
2.898,06
2.900
3.000
3.000
3.000
2.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
2.649,81
6.700
5.700
5.700
5.700
5.700
74.535,69
90.800
91.100
93.300
93.600
94.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag()
-71.959,25
-87.300
-88.100
-90.300
-90.600
-91.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
-71.959,25
-87.300
-88.100
-90.300
-90.600
-91.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-71.959,25
-87.300
-88.100
-90.300
-90.600
-91.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen
Seite 40 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Teilhaushalt Budget
0 Stabsstellen Stabsstelle 03
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
VE
Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
2014 2015 - Euro5 6
Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige Ergebnisund Finanz2) planung
2016
2017
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4. öffentlich-rechtliche Entgelte
20,00
1.000
500
0
500
500
500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
20,00
1.000
500
0
500
500
500
60.922,79
68.300
71.200
0
72.800
74.200
75.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
5.569,04
12.900
11.200
0
11.800
10.700
10.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
2.766,41
6.200
5.700
0
5.700
5.700
5.700
69.258,24
87.400
88.100
0
90.300
90.600
92.000
-69.238,24
-86.400
-87.600
0
-89.800
-90.100
-91.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen
189,00
0
9.000
0
0
0
0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
189,00
0
9.000
0
0
0
0
-189,00
0
-9.000
0
0
0
0
-69.427,24
-86.400
-96.600
0
-89.800
-90.100
-91.500
-69.427,24
-86.400
-96.600
0
-89.800
-90.100
-91.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
Seite 41 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 03 Stabsstelle 03 0300 Gleichstellung (111030)
Frau Kurth
A. Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung
Die Gleichstellung der Geschlechter ist eine Gemeinschaftsaufgabe der Gemeinde Stuhr. Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragten ist es, die tatsächliche Umsetzung dieses Auftrages voranzutreiben und zu unterstützen
Auftragsgrundlage
Art.3 Grundgesetz, NKomVG, Nds. Gleichstellungsgesetz, GleichberG des Bundes, Ratsbeschluss
Ziele
Herstellung von Chancengleichheit im örtlichen Lebensumfeld und in der Verwaltung und von Strukturveränderungen zur Verbesserung der Situation von Frauen in allen Lebensbereichen
Verantwortlich
Frau Kurth
Zielgruppe
Herstellung von Chancengleichheit im örtlichen Lebensumfeld und in der Verwaltung und von Strukturveränderungen zur Verbesserung der Situation von Frauen in allen Lebensbereichen
Bemerkungen
Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten handelt es sich um in der Vergangenheit erhaltene Investitionszuschüsse, die zeitgleich mit der Abschreibungsdauer des Anlageobjektes aufgelöst werden. Die öffentlich-rechtlichen Entgelte bestehen aus den Benutzungsentgelten. Der Ansatz wird aufgrund der aktuellen Entwicklung von 1.000 € auf 500 € reduziert. Die Personalaufwendungen bleiben konstant. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen reduzieren sich von 12.900 € auf 11.200 €. Es findet eine Anpassung an die tatsächliche Entwicklung statt. Gleiches gilt für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, die sich von 6.700 € auf 5.700 € reduzieren. Im investiven Bereich sind Auszahlungen in Höhe von 9.000 € für die Beschaffung von Mobiliar für den Frauentreffpunkt vorgesehen.
Kennzahlen 2013
2014
2015
2016
2017
Anzahl gleichstellungsspezifische Veranstaltungen
16
16
16
16
16
Anzahl öffentliche Frauenratstreffen
10
10
10
10
10
Anzahl wöchentliche Kursangebote im Frauentreffpunkt
10
10
10
10
10
Seite 42 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 03 Stabsstelle 03 0300 Gleichstellung (111030)
Frau Kurth
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 12. = Summe ordentliche Erträge
2.556,44
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
20,00
1.000
500
500
500
500
2.576,44
3.500
3.000
3.000
3.000
3.000
Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal
66.349,60
68.300
71.200
72.800
74.200
75.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.638,22
12.900
11.200
11.800
10.700
10.700
16. Abschreibungen
2.898,06
2.900
3.000
3.000
3.000
2.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
2.649,81
6.700
5.700
5.700
5.700
5.700
74.535,69
90.800
91.100
93.300
93.600
94.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag()
-71.959,25
-87.300
-88.100
-90.300
-90.600
-91.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
-71.959,25
-87.300
-88.100
-90.300
-90.600
-91.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-71.959,25
-87.300
-88.100
-90.300
-90.600
-91.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen
Seite 43 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 03 Stabsstelle 03 0300 Gleichstellung (111030)
Frau Kurth
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4. öffentlich-rechtliche Entgelte
20,00
1.000
500
0
500
500
500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
20,00
1.000
500
0
500
500
500
60.922,79
68.300
71.200
0
72.800
74.200
75.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
5.569,04
12.900
11.200
0
11.800
10.700
10.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
2.766,41
6.200
5.700
0
5.700
5.700
5.700
69.258,24
87.400
88.100
0
90.300
90.600
92.000
-69.238,24
-86.400
-87.600
0
-89.800
-90.100
-91.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen
189,00
0
9.000
0
0
0
0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
189,00
0
9.000
0
0
0
0
-189,00
0
-9.000
0
0
0
0
-69.427,24
-86.400
-96.600
0
-89.800
-90.100
-91.500
-69.427,24
-86.400
-96.600
0
-89.800
-90.100
-91.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
Seite 44 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Teilhaushalt Budget
1 Fachbereich 1 Fachbereich 1
Fachbereichsleiterin: Frau Campsheide
Dem Fachbereich 1 - Bürgerservice - sind folgende Fachdienste zugeordnet:
Fachdienst 10 - Bürgerbüro Fachdienst 11 - Zentrale Dienste Fachdienst 12 - IuK
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
2015
2016
2017
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge 5. öffentlich-rechtliche Entgelte
362.695,13
422.100
405.100
405.100
405.100
405.100
6. privatrechtliche Entgelte
32.283,88
25.500
25.900
25.900
25.900
25.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
61.972,71
58.100
60.900
60.900
60.900
60.900
47.089,15
100
100
100
100
100
504.040,87
505.800
492.000
492.000
492.000
492.000
11. sonstige ordentliche Erträge 12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal
1.386.273,28
2.153.600
2.441.300
2.488.800
2.537.500
2.587.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
563.276,66
781.400
624.300
590.700
591.700
576.600
16. Abschreibungen
202.422,80
137.800
130.000
82.400
42.000
19.000
74.064,94
67.400
67.400
67.400
67.400
67.400
700.187,93
717.500
694.700
678.700
678.700
661.200
2.926.225,61
3.857.700
3.957.700
3.908.000
3.917.300
3.911.400
-2.422.184,74
-3.351.900
-3.465.700
-3.416.000
-3.425.300
-3.419.400
22. außerordentliche Erträge
250,00
0
0
0
0
0
23. außerordentliche Aufwendungen
545,12
0
0
0
0
0
24. = außerordentliches Ergebnis
-295,12
0
0
0
0
0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
-2.422.479,86
-3.351.900
-3.465.700
-3.416.000
-3.425.300
-3.419.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-2.422.479,86
-3.351.900
-3.465.700
-3.416.000
-3.425.300
-3.419.400
18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)
Seite 45 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Teilhaushalt Budget
1 Fachbereich 1 Fachbereich 1
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige Ergebnisund Finanz2) planung
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2
3
4
2014 - Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4. öffentlich-rechtliche Entgelte
360.823,22
422.100
405.100
0
405.100
405.100
405.100
5. privatrechtliche Entgelte
35.029,34
25.500
25.900
0
25.900
25.900
25.900
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen
79.833,98
58.100
60.900
0
60.900
60.900
60.900
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
32.511,55
100
100
0
100
100
100
508.198,09
505.800
492.000
0
492.000
492.000
492.000
1.276.592,76
2.153.600
2.441.300
0
2.488.800
2.537.500
2.587.200
524.700,50
781.400
624.300
0
590.700
591.700
576.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 15. Transferauszahlungen
56.958,01
67.400
67.400
0
67.400
67.400
67.400
714.602,96
698.500
673.700
0
657.700
657.700
640.200
2.572.854,23
3.700.900
3.806.700
0
3.804.600
3.854.300
3.871.400
-2.064.656,14
-3.195.100
-3.314.700
0
-3.312.600
-3.362.300
-3.379.400
21. Veräußerung von Sachvermögen
250,00
0
0
0
0
0
0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
250,00
0
0
0
0
0
0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26. Baumaßnahmen
0,00
0
60.000
0
0
0
0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen
141.003,27
364.500
175.000
0
90.000
80.000
80.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
141.003,27
364.500
235.000
0
90.000
80.000
80.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit
-140.753,27
-364.500
-235.000
0
-90.000
-80.000
-80.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - -2.205.409,41 Fehlbetrag
-3.559.600
-3.549.700
0
-3.402.600
-3.442.300
-3.459.400
-3.559.600
-3.549.700
0
-3.402.600
-3.442.300
-3.459.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
-2.205.409,41
Seite 46 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Fachbereich 1 Fachdienst 10
Fachdienstleiter: Herr Leder
Dem Fachdienst 10 sind folgende Produkte zugeordnet:
Standesamt (122100) Bürgerservice (122101) Meldedatei (122102) Kraftfahrzeugzulassung (122103)
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
1
Rechnungs -ergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung 2015 -Euro5
mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
2016
2017
6
7
Ordentliche Erträge 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 6. privatrechtliche Entgelte 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. = Summe ordentliche Erträge
362.550,13 422.000 405.000
405.000
405.000
405.000
6.577,05
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
888,00
0
900
900
900
900
1,65
0
0
0
0
0
370.016,83 426.500 410.400
410.400
410.400
410.400
582.704,42 608.600 633.700
646.300
659.200
672.400
4.000
4.000
4.000
Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen
3.993,25
4.000
4.000
41,15
0
0
0
0
0
40.000,00
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
171.297,22 150.600 110.900
110.900
110.900
110.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen
798.036,04 813.200 798.600
811.200
824.100
837.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag()
-428.019,21 -386.700 -388.200
-400.800
-413.700
-426.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
-428.019,21 -386.700 -388.200
-400.800
-413.700
-426.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-428.019,21 -386.700 -388.200
-400.800
-413.700
-426.900
18. Transferaufwendungen
Seite 47 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Fachbereich 1 Fachdienst 10
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
VE
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
2014 2015 - Euro5 6
Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige Ergebnisund Finanz2) planung
2016
2017
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4. öffentlich-rechtliche Entgelte
0
405.000
405.000
405.000
6.577,05
4.500
4.500
0
4.500
4.500
4.500
888,00
0
900
0
900
900
900
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
32.351,55
0
0
0
0
0
0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
400.494,82
426.500 410.400
0
410.400
410.400
410.400
535.094,30
608.600 633.700
0
646.300
659.200
672.400
5. privatrechtliche Entgelte 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen
360.678,22
422.000 405.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 15. Transferauszahlungen
3.993,25
4.000
4.000
0
4.000
4.000
4.000
40.000,00
50.000
50.000
0
50.000
50.000
50.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
199.248,32
146.600 104.900
0
104.900
104.900
104.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
778.335,87
809.200 792.600
0
805.200
818.100
831.300
-377.841,05
-382.700 -382.200
0
-394.800
-407.700
-420.900
-377.841,05
-382.700 -382.200
0
-394.800
-407.700
-420.900
-377.841,05
-382.700 -382.200
0
-394.800
-407.700
-420.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 10 Fachdienst 10 1000 Standesamt (122100)
Herr Leder
A. Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung
Beurkundung von Personenstandsfällen und Führen eines personenstandsrechtlichen Registers, Durchführung von Eheschließungen
Auftragsgrundlage
Personenstandsrecht, Namensänderungsrecht
Ziele
Durchführung der gesetzlich vorgesehenen Beurkundungen bei Veränderungen des Personenstandes, richtige und vollständige Führung des Personenstandsregisters
Verantwortlich
Herr Leder
Zielgruppe
Alle Einwohnerinnen und Einwohner sowie Personen, deren Personenstandsfälle in Stuhr zu bearbeiten sind
Bemerkungen
Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten handelt es sich um Verwaltungsgebühren. Der Ansatz bleibt bei 27.000 €. Die Kostenerstattungen und -umlagen in Höhe von 900 € beinhalten Kostenerstattungen des Landes für die Wahrnehmung von Aufgaben. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich aus dem Bürobedarf bzw. den Bekanntmachungen (2.900 €) und dem Beitrag an den Landesverband der Standesbeamten (200 €) zusammen.
Kennzahlen Zahl der Eheschließungen und Lebenspartnerschaften
Eheschließungen Lebenspartnerschaften
2009
2010
2011
2012
134
150
161
143
3
1
3
1
Seite 49 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 10 Fachdienst 10 1000 Standesamt (122100)
Herr Leder
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge 5. öffentlich-rechtliche Entgelte
25.292,40
27.000
27.000
27.000
27.000
27.000
888,00
0
900
900
900
900
26.180,40
27.000
27.900
27.900
27.900
27.900
126.102,72
130.100
101.700
103.600
105.700
107.800
459,30
0
0
0
0
0
3.530,78
4.400
3.100
3.100
3.100
3.100
130.092,80
134.500
104.800
106.700
108.800
110.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag()
-103.912,40
-107.500
-76.900
-78.800
-80.900
-83.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
-103.912,40
-107.500
-76.900
-78.800
-80.900
-83.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-103.912,40
-107.500
-76.900
-78.800
-80.900
-83.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen
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Budgetverantwortlicher 10 Fachdienst 10 1000 Standesamt (122100)
Herr Leder
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4. öffentlich-rechtliche Entgelte
25.445,40
27.000
27.000
0
27.000
27.000
27.000
888,00
0
900
0
900
900
900
26.333,40
27.000
27.900
0
27.900
27.900
27.900
115.791,16
130.100
101.700
0
103.600
105.700
107.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
459,30
0
0
0
0
0
0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
3.896,62
4.400
3.100
0
3.100
3.100
3.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
120.147,08
134.500
104.800
0
106.700
108.800
110.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
-93.813,68
-107.500
-76.900
0
-78.800
-80.900
-83.000
-93.813,68
-107.500
-76.900
0
-78.800
-80.900
-83.000
-93.813,68
-107.500
-76.900
0
-78.800
-80.900
-83.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal
Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
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Budgetverantwortlicher 10 Fachdienst 10 1010 Bürgerservice (122101)
Herr Leder
A. Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung
Servicestelle für Besucherinnen und Besucher, Angebot häufig nachgefragter Dienstleistungen
Auftragsgrundlage
Aufgabenkatalog des Bürgerbüros
Ziele
Erledigung einer Vielzahl von Dienstleistungen
Verantwortlich
Herr Leder
Zielgruppe
Alle Besucherinnen und Besucher sowie Antragstellerinnen und Antragsteller
Bemerkungen
Die öffentlich-rechtlichen Entgelte stellen Verwaltungsgebühren dar. Der Ansatz reduziert sich gegenüber dem Vorjahr auf 18.000 €. Die privatrechtlichen Entgelte aus dem Verkauf von Abfallsäcken, allgemeine Verkaufserlöse und vermischte Einnahmen liegen bei 4.500 €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bestehen aus den Kosten für Abfallsäcke in Höhe von 4.000 €. Die Transferaufwendungen bestehen aus der Erstattung an das Tierheim Brinkum in Höhe von 50.000 €. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 15.200 € bestehen aus der Inanspruchnahme der Leistungen des BBH (6.000 € jährlich) sowie dem Anteil des Bundes an den Verwaltungskosten für Führungszeugnisse (8.000 € jährlich) und Aufwendungen für Bürobedarf bzw. Bekanntmachungen (1.200 €).
Kennzahlen -/-
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Budgetverantwortlicher 10 Fachdienst 10 1010 Bürgerservice (122101)
Herr Leder
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017
5
6
7
-Euro1
2
3
4
14.205,41
20.000
18.000
18.000
18.000
18.000
6.577,05
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
20.782,46
24.500
22.500
22.500
22.500
22.500
148.584,96
159.000
168.400
171.800
175.200
178.700
3.477,20
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
Ordentliche Erträge 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 6. privatrechtliche Entgelte 12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen
34,65
0
0
0
0
0
18. Transferaufwendungen
40.000,00
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
17.480,42
13.900
15.200
15.200
15.200
15.200
209.577,23
226.900
237.600
241.000
244.400
247.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag()
-188.794,77
-202.400
-215.100
-218.500
-221.900
-225.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
-188.794,77
-202.400
-215.100
-218.500
-221.900
-225.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-188.794,77
-202.400
-215.100
-218.500
-221.900
-225.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen
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Budgetverantwortlicher 10 Fachdienst 10 1010 Bürgerservice (122101)
Herr Leder
C. Teilfinanzplan Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
13.577,73
20.000
18.000
0
18.000
18.000
18.000
6.577,05
4.500
4.500
0
4.500
4.500
4.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
32.349,90
0
0
0
0
0
0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
52.504,68
24.500
22.500
0
22.500
22.500
22.500
136.449,47
159.000
168.400
0
171.800
175.200
178.700
3.477,20
4.000
4.000
0
4.000
4.000
4.000
15. Transferauszahlungen
40.000,00
50.000
50.000
0
50.000
50.000
50.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
42.260,68
9.900
9.200
0
9.200
9.200
9.200
222.187,35
222.900
231.600
0
235.000
238.400
241.900
-169.682,67
-198.400
-209.100
0
-212.500
-215.900
-219.400
-169.682,67
-198.400
-209.100
0
-212.500
-215.900
-219.400
-169.682,67
-198.400
-209.100
0
-212.500
-215.900
-219.400
Einzahlungen und Auszahlungen
1
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 5. privatrechtliche Entgelte
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
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Budgetverantwortlicher 10 Fachdienst 10 1020 Meldedatei (122102)
Herr Leder
A. Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung
Führen der Meldedatei, Ausstellen von Ausweisen und Pässen
Auftragsgrundlage
Meldegesetz, Pass- und Ausweisgesetz
Ziele
Vollständige und richtige Meldedatei, Versorgung aller Einwohnerinnen und Einwohner mit den erforderlichen Ausweis- und Passpapieren
Verantwortlich
Herr Leder
Zielgruppe
Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Auskunftssuchende, Adressaten von gesetzlich vorgeschriebenen Datenübermittlungen
Bemerkungen
Die öffentlich-rechtlichen Entgelte bestehen aus Verwaltungsgebühren für Reisepässe und Personalausweise sowie für sonstige Einwohnermeldeangelegenheiten. Der Ansatz lag 2013 bei 235.000 € und reduziert sich um 15.000 € auf 220.000 € in 2014 und den Folgejahren. Ursächlich für die Reduzierung der Verwaltungsgebühren sind einerseits die Kosten für Personalausweise, andererseits die Anpassung der Entgelte an die tatsächliche Situation. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Druck- und Materialkosten für Reisepässe und Personalausweise. Der Ansatz reduziert sich für 2014 auf 92.400 €.
Kennzahlen Einwohnerzahlen Stuhr / Stand August 2013 Altersintervall 0 - 9 Jahre 10 - 19 Jahre 20 - 29 Jahre 30 - 39 Jahre 40 - 49 Jahre 50 - 59 Jahre 60 - 69 Jahre 70 - 79 Jahre 80 - 89 Jahre 90 - 99 Jahre 100 - 110 Jahre
Gesamt
2.810 3.475 2.858 3.722 5.909 4.508 4.024 4.400 1.384 185 2 33.277
Männlich
1.470 1.783 1.409 1.784 2.941 2.262 1.857 2.153 558 46 0 16.263
Weiblich
1.340 1.692 1.449 1.938 2.968 2.246 2.167 2.247 826 139 2 17.014
Deutsche
2.743 3.357 2.646 3.369 5.592 4.337 3.922 4.346 1.378 182 2 31.874
Ausländer
67 118 212 353 317 171 102 54 6 3 0 1.403
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Budgetverantwortlicher 10 Fachdienst 10 1020 Meldedatei (122102)
Herr Leder
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge 5. öffentlich-rechtliche Entgelte
220.907,20
235.000
220.000
220.000
220.000
220.000
11. sonstige ordentliche Erträge
1,65
0
0
0
0
0
220.908,85
235.000
220.000
220.000
220.000
220.000
175.703,33
187.900
202.200
206.400
210.400
214.600
56,75
0
0
0
0
0
12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen
6,50
0
0
0
0
0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
150.286,02
132.000
92.400
92.400
92.400
92.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen
326.052,60
319.900
294.600
298.800
302.800
307.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag()
-105.143,75
-84.900
-74.600
-78.800
-82.800
-87.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
-105.143,75
-84.900
-74.600
-78.800
-82.800
-87.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-105.143,75
-84.900
-74.600
-78.800
-82.800
-87.000
Seite 56 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 10 Fachdienst 10 1020 Meldedatei (122102)
Herr Leder
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4. öffentlich-rechtliche Entgelte
220.723,85
235.000
220.000
0
220.000
220.000
220.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
1,65
0
0
0
0
0
0
220.725,50
235.000
220.000
0
220.000
220.000
220.000
161.353,26
187.900
202.200
0
206.400
210.400
214.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
56,75
0
0
0
0
0
0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
153.091,02
132.000
92.400
0
92.400
92.400
92.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
314.501,03
319.900
294.600
0
298.800
302.800
307.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
-93.775,53
-84.900
-74.600
0
-78.800
-82.800
-87.000
-93.775,53
-84.900
-74.600
0
-78.800
-82.800
-87.000
-93.775,53
-84.900
-74.600
0
-78.800
-82.800
-87.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal
Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 10 Fachdienst 10 1030 Kraftfahrzeugzulassung (122103)
Herr Leder
A. Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung
An-, Ab- und Ummeldung von Kraftfahrzeugen
Auftragsgrundlage
Vereinbarung mit dem Landkreis Diepholz
Ziele
Bürgernähe vor Ort
Verantwortlich
Herr Leder
Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger, Gewerbe
Bemerkungen
Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten handelt es sich um die zu erwartenden Verwaltungsgebühren in Höhe von 140.000 €. Der Ansatz bleibt gegenüber 2013 unverändert. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen die laufenden Geschäftsaufwendungen. Diese reduzieren sich auf 200 €.
Kennzahlen Vorgangszahlen aus der Zulassungsstelle 2009
2010
2011
2012
Neuzulassungen
1.078
1.130
1.418
1.338
Umschreibungen mit und ohne Halterwechsel
3.238
4.425
5.278
5.376
Wiederzulassungen
125
155
181
204
Umkennzeichnung von Fahrzeugen
132
158
178
217
Namens- und Adressänderungen sowie Änderung technischer Daten
764
796
646
721
Ersatzausstellung Fahrzeugscheine/Fahrzeugbriefe
126
133
166
125
Außerbetriebsetzungen Kurzzeit- und Saisonkennzeichen Ausgabe der Feinstaubplakette Gesamt
3.225
4.390
4.284
6.016
1.575 1.400 11.663
2.102 1.564 14.853
2.659 2.713 17.523
3.178 2.695 19.870
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Budgetverantwortlicher 10 Fachdienst 10 1030 Kraftfahrzeugzulassung (122103)
Herr Leder
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge 5. öffentlich-rechtliche Entgelte
102.145,12
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
102.145,12
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
13. Aufwendungen für aktives Personal
132.313,41
131.600
161.400
164.500
167.900
171.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
300
200
200
200
200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen
132.313,41
131.900
161.600
164.700
168.100
171.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag()
-30.168,29
8.100
-21.600
-24.700
-28.100
-31.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
-30.168,29
8.100
-21.600
-24.700
-28.100
-31.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-30.168,29
8.100
-21.600
-24.700
-28.100
-31.500
12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen
Seite 59 von 366
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Budgetverantwortlicher 10 Fachdienst 10 1030 Kraftfahrzeugzulassung (122103)
Herr Leder
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4. öffentlich-rechtliche Entgelte
100.931,24
140.000
140.000
0
140.000
140.000
140.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
100.931,24
140.000
140.000
0
140.000
140.000
140.000
121.500,41
131.600
161.400
0
164.500
167.900
171.300
0,00
300
200
0
200
200
200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
121.500,41
131.900
161.600
0
164.700
168.100
171.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
-20.569,17
8.100
-21.600
0
-24.700
-28.100
-31.500
-20.569,17
8.100
-21.600
0
-24.700
-28.100
-31.500
-20.569,17
8.100
-21.600
0
-24.700
-28.100
-31.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
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Fachbereich 1 Fachdienst 11
Fachdienstleiter: Herr Rohlfing
Dem Fachdienst 11 ist folgendes Produkt zugeordnet:
Zentrale Organisation (111111)
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung 2015 -Euro5
mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
2016
2017
6
7
Ordentliche Erträge 5. öffentlich-rechtliche Entgelte
145,00
100
100
100
100
100
6. privatrechtliche Entgelte
25.686,83
21.000
21.400
21.400
21.400
21.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
60.786,71
58.100
60.000
60.000
60.000
60.000
47.087,50
100
100
100
100
100
133.706,04
79.300
81.600
81.600
81.600
81.600
13. Aufwendungen für aktives Personal
640.958,81 1.356.900 1.534.400
1.563.900
1.594.200
1.624.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
404.024,92
399.700
400.700
385.600
11. sonstige ordentliche Erträge 12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen
584.900
419.300
16. Abschreibungen
12.146,60
11.000
19.500
17.800
15.000
10.300
18. Transferaufwendungen
34.064,94
17.400
17.400
17.400
17.400
17.400
516.789,70
551.900
538.300
552.300
552.300
534.800
1.607.984,97 2.522.100 2.528.900
2.551.100
2.579.600
2.573.000
21. = ordentliches Ergebnis -1.474.278,93 -2.442.800 -2.447.300 Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag()
-2.469.500
-2.498.000
-2.491.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen
22. außerordentliche Erträge
250,00
0
0
0
0
0
23. außerordentliche Aufwendungen
527,12
0
0
0
0
0
-277,12
0
0
0
0
0
-1.474.556,05 -2.442.800 -2.447.300
-2.469.500
-2.498.000
-2.491.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der -1.474.556,05 -2.442.800 -2.447.300 internen Leistungsbeziehungen
-2.469.500
-2.498.000
-2.491.400
24. = außerordentliches Ergebnis
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
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Fachbereich 1 Fachdienst 11
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
VE
Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
2014 2015 - Euro5 6
Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige Ergebnisund Finanz2) planung
2016
2017
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4. öffentlich-rechtliche Entgelte
145,00
100
100
0
100
100
100
5. privatrechtliche Entgelte
28.432,29
21.000
21.400
0
21.400
21.400
21.400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen
78.647,98
58.100
60.000
0
60.000
60.000
60.000
160,00
100
100
0
100
100
100
107.385,27
79.300
81.600
0
81.600
81.600
81.600
11. Auszahlungen für aktives Personal
592.081,51 1.356.900 1.534.400
0
1.563.900
1.594.200
1.624.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
365.661,82
584.900
419.300
0
399.700
400.700
385.600
16.958,01
17.400
17.400
0
17.400
17.400
17.400
503.253,63
536.900
523.300
0
537.300
537.300
519.800
1.477.954,97 2.496.100 2.494.400
0
2.518.300
2.549.600
2.547.700
18. = Saldo aus laufender -1.370.569,70 -2.416.800 -2.412.800 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
0
-2.436.700
-2.468.000
-2.466.100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
15. Transferauszahlungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 21. Veräußerung von Sachvermögen
250,00
0
0
0
0
0
0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
250,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26. Baumaßnahmen
0,00
0
60.000
0
0
0
0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen
14.858,24
264.500
55.000
0
15.000
15.000
15.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
14.858,24
264.500
115.000
0
15.000
15.000
15.000
-14.608,24
-264.500
-115.000
0
-15.000
-15.000
-15.000
-1.385.177,94 -2.681.300 -2.527.800
0
-2.451.700
-2.483.000
-2.481.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 11 Fachdienst 11 1110 Zentrale Organisation (111111)
Herr Rohlfing
A. Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung
Bearbeitung der Querschnittsaufgaben zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Dienstbetriebes, insbesondere Personalangelegenheiten , Kommunalrechtliche Betreuung der politischen Gremien und zentrale Dienste für die Gesamtverwaltung, Archiv
Auftragsgrundlage
GDA, Aufbewahrungsfristen, Bedarf, Nds. Datenschutzgesetz, Arbeitsschutzgesetz, TVöD, Bundesbesoldungsgesetz, Nds. Archivgesetz
Ziele
Sicherstellung eines effektiven und ordnungsgemäßen Verwaltungsablaufes durch Abwicklung aller Personalangelegenheiten, Sicherstellung der sächlichen und rechtlichen Voraussetzung für die Arbeit der Verwaltung und der politischen Gremien, Gewährleistung eines ausreichenden Versicherungsschutzes und der Schadenregulierung sowie Sicherung der Ortsgeschichte und angemessene Würdigung besonderer Ereignisse und Verdienste
Verantwortlich
Herr Rohlfing
Zielgruppe
Beschäftigte, Verwaltungsleitung, Ratsmitglieder, für die Gemeinde Tätige, Dritte, Einrichtungen der Gemeinde Stuhr, Bürgerinnen und Bürger
Bemerkungen
Die öffentlich-rechtlichen Entgelte bestehen aus Verwaltungsgebühren in Höhe von 100 €. Die privatrechtlichen Entgelte beinhalten Erträge aus dem Verkauf in der Kantine und der T-Card (19.000 €) sowie Erstattungen von Geschäftsaufwendungen (2.400 €). Die Kostenerstattungen und -umlagen setzen sich aus den Kostenerstattungen der Sozialstation und des BBH (56.600 €) und der Erstattung für die private Nutzung von Dienstwagen und -telefonen (3.400 €) zusammen. Die sonstigen ordentlichen Erträge entstehen aufgrund von Sühnegeldern aus Schiedsverfahren (100 €). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltung der Büroausstattung (29.000 €), Kosten der Dienstfahrzeuge (20.500 €), Kosten der Ausbildung (20.000 €), die Fortbildungen des Fachbereiches 1, der politischen Gremien sowie übergreifende Fortbildungen (17.000 €), den Arbeitsschutz (60.800 €), Betriebliches Gesundheitsmanagement (40.000 €), den Einkauf der Kantine (19.000 €), Ehrengeschenke und Repräsentation (13.000 €) sowie die Kosten für die Bewirtschaftung des Rathauses (110.000 €). Für die Unterhaltung des Rathauses sind 90.000 € vorgesehen. In diesen Kosten sind neben den jährlichen Unterhaltungsmaßnahmen auch einmalige Kosten für eine teilweise Umstellung auf LED-Beleuchtung (Treppenhäuser und Flure) (10.500 €), eine Klimaanlage für das Bürgerbüro (8.000 €), die Aufarbeitung der Mauer auf dem Rathausvorplatz (3.500 €) sowie die Erneuerung der Lichtschaltzentrale (6.000 €) enthalten. Zusätzlich soll in den Jahren 2014-2016 der Sonnenschutz am Rathaus erneuert werden. Die Transferaufwendungen beinhalten die Beitragszahlung an das Nds. Studieninstitut (17.400 €). Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um die Kosten für die Inanspruchnahme des BBH (15.000 €) und um Geschäftsaufwendungen (128.800 €). Hinzu kommen die Sitzungsgelder für
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 11 Fachdienst 11 1110 Zentrale Organisation (111111)
Herr Rohlfing
politische Gremien (155.000 €), Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (1.000 €), Mitgliedsbeiträge (30.000 €), Versicherungsbeiträge (110.000 €), Personalkostenabrechnungen (92.000 €) und Personalnebenausgaben (6.500 €). Der Erwerb von beweglichem Sachvermögen beinhaltet die Auszahlungen für Büromöbel (15.000 €), die Ersatzbeschaffung eines Treckers für die Außenreinigung einschließlich Winterdienst (40.000 €) und die Anschaffung eines Notstromaggregates (60.000 €).
Kennzahlen
Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter(Stichtag 30.6. Veränderungen zum Beginn des neuen Schul- bzw. Kindertagesstättenjahres 2013/14 sind nicht dargestellt.) 2012 Rathaus und Einrichtungen davon Kindertagesstätten Schulen Baubetriebshof Sozialstation Gesamt:
2013
männlich weiblich Gesamt männlich weiblich Gesamt 79 324 83 356 403 439 7 198 205 7 198 205 14 28 42 17 57 74 34 2
3 23
37 25
34 2
3 25
37 27
115
350
465
119
384
503
Altersstruktur Rathaus und Einrichtungen
1 27 134
2 85
Bis 19 0,5% 20 - 29 19,4% 30 - 39 16,9% 40 - 49 26,3% 50 - 59 30,6% 60 - 69 6,2% 70 - 79 0,2% Summe: 100,0%
74 115
Rathaus
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17
Budgetverantwortlicher 11 Fachdienst 11 1110 Zentrale Organisation (111111)
Herr Rohlfing
2 23 11 Bis 19 1,5% 20 - 29 17,7% 30 - 39 8,5% 40 - 49 28,5% 50 - 59 30,8% 60 - 69 13,1% Summe: 100,0%
40
37
Kindertagesstätten 8 46
55
20 - 29 26,7% 30 - 39 22,3% 40 - 49 24,8% 50 - 59 22,3% 60 - 69 3,9% Summe: 100,0%
51
46
Schulen 1 1
4 9
20 - 29 5,4% 30 - 39 12,2% 40 - 49 31,1% 50 - 59 48,6% 60 - 69 1,4% 70 - 79 1,4% Summe: 100,0%
36
23
Regiebetriebe Baubetriebshof
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3 12
Budgetverantwortlicher 11 Fachdienst 11 1110 Zentrale Organisation (111111)
Herr Rohlfing
1 2 5 Bis 19 2,7% 20 - 29 5,4% 30 - 39 13,5% 40 - 49 37,8% 50 - 59 32,4% 60 - 69 8,1% Summe: 100,0%
14
Sozialstation 1
1 1 7 Bis 19 3,6% 20 - 29 3,6% 40 - 49 25,0% 50 - 59 64,3% 60 - 69 3,6% Summe: 100,0%
18
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Budgetverantwortlicher 11 Fachdienst 11 1110 Zentrale Organisation (111111)
Herr Rohlfing
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge 5. öffentlich-rechtliche Entgelte
145,00
100
100
100
100
100
6. privatrechtliche Entgelte
25.686,83
21.000
21.400
21.400
21.400
21.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
60.786,71
58.100
60.000
60.000
60.000
60.000
47.087,50
100
100
100
100
100
133.706,04
79.300
81.600
81.600
81.600
81.600
13. Aufwendungen für aktives Personal
640.958,81 1.356.900
1.534.400
1.563.900
1.594.200
1.624.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
404.024,92
419.300
399.700
400.700
385.600
11. sonstige ordentliche Erträge 12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen
584.900
16. Abschreibungen
12.146,60
11.000
19.500
17.800
15.000
10.300
18. Transferaufwendungen
34.064,94
17.400
17.400
17.400
17.400
17.400
516.789,70
551.900
538.300
552.300
552.300
534.800
1.607.984,97 2.522.100
2.528.900
2.551.100
2.579.600
2.573.000
21. = ordentliches Ergebnis -1.474.278,93 -2.442.800 Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag()
-2.447.300
-2.469.500
-2.498.000
-2.491.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen
22. außerordentliche Erträge
250,00
0
0
0
0
0
23. außerordentliche Aufwendungen
527,12
0
0
0
0
0
-277,12
0
0
0
0
0
-1.474.556,05 -2.442.800
-2.447.300
-2.469.500
-2.498.000
-2.491.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der -1.474.556,05 -2.442.800 internen Leistungsbeziehungen
-2.447.300
-2.469.500
-2.498.000
-2.491.400
24. = außerordentliches Ergebnis
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
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Budgetverantwortlicher 11 Fachdienst 11 1110 Zentrale Organisation (111111)
Herr Rohlfing
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4. öffentlich-rechtliche Entgelte
145,00
100
100
0
100
100
100
5. privatrechtliche Entgelte
28.432,29
21.000
21.400
0
21.400
21.400
21.400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen
78.647,98
58.100
60.000
0
60.000
60.000
60.000
160,00
100
100
0
100
100
100
107.385,27
79.300
81.600
0
81.600
81.600
81.600
11. Auszahlungen für aktives Personal
592.081,51 1.356.900 1.534.400
0
1.563.900
1.594.200
1.624.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
365.661,82
584.900
419.300
0
399.700
400.700
385.600
16.958,01
17.400
17.400
0
17.400
17.400
17.400
503.253,63
536.900
523.300
0
537.300
537.300
519.800
1.477.954,97 2.496.100 2.494.400
0
2.518.300
2.549.600
2.547.700
18. = Saldo aus laufender -1.370.569,70 -2.416.800 -2.412.800 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
0
-2.436.700
-2.468.000
-2.466.100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
15. Transferauszahlungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 21. Veräußerung von Sachvermögen
250,00
0
0
0
0
0
0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
250,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26. Baumaßnahmen
0,00
0
60.000
0
0
0
0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen
14.858,24
264.500
55.000
0
15.000
15.000
15.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
14.858,24
264.500
115.000
0
15.000
15.000
15.000
-14.608,24
-264.500
-115.000
0
-15.000
-15.000
-15.000
-1.385.177,94 -2.681.300 -2.527.800
0
-2.451.700
-2.483.000
-2.481.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Einzahlungen und Auszahlungen
1
Budgetverantwortlicher 11 Fachdienst 11 1110 Zentrale Organisation (111111)
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
Herr Rohlfing
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
-1.385.177,94 -2.681.300 -2.527.800
0
-2.451.700
-2.483.000
-2.481.100
Seite 69 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Einzahlungen und Auszahlungen
1
Fachbereich 1 Fachdienst 11
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
VE
Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
2014 2015 - Euro5 6
Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige Ergebnisund Finanz2) planung
2016
2017
7
8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
-1.385.177,94 -2.681.300 -2.527.800
0
-2.451.700
-2.483.000
-2.481.100
Seite 70 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Fachbereich 1 Fachdienst 12
Fachdienstleiter: Herr Nentwig
Dem Fachdienst 12 ist folgendes Produkt zugeordnet:
IuK (111120)
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
mittelfristig e Ergebnisund Finanzplanung 2015 -Euro5
mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
2016
2017
6
7
Ordentliche Erträge 6. privatrechtliche Entgelte 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12. = Summe ordentliche Erträge
20,00
0
0
0
0
0
298,00
0
0
0
0
0
318,00
0
0
0
0
0
Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal
162.610,05 188.100
273.200
278.600
284.100
289.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
155.258,49 192.500
201.000
187.000
187.000
187.000
16. Abschreibungen
190.235,05 126.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag() 23. außerordentliche Aufwendungen
110.500
64.600
27.000
8.700
15.000
45.500
15.500
15.500
15.500
520.204,60 522.400
630.200
545.700
513.600
501.100
-519.886,60 -522.400
-630.200
-545.700
-513.600
-501.100
12.101,01
18,00
0
0
0
0
0
-18,00
0
0
0
0
0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
-519.904,60 -522.400
-630.200
-545.700
-513.600
-501.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-519.904,60 -522.400
-630.200
-545.700
-513.600
-501.100
24. = außerordentliches Ergebnis
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Fachbereich 1 Fachdienst 12
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
VE
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
2014 2015 - Euro5 6
Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige Ergebnisund Finanz2) planung
2016
2017
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5. privatrechtliche Entgelte 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
20,00
0
0
0
0
0
0
298,00
0
0
0
0
0
0
318,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal
149.416,95
188.100 273.200
0
278.600
284.100
289.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
155.045,43
192.500 201.000
0
187.000
187.000
187.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
12.101,01
45.500
0
15.500
15.500
15.500
316.563,39
395.600 519.700
0
481.100
486.600
492.400
-316.245,39
-395.600 -519.700
0
-481.100
-486.600
-492.400
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen
126.145,03
100.000 120.000
0
75.000
65.000
65.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
126.145,03
100.000 120.000
0
75.000
65.000
65.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit
-126.145,03
-100.000 -120.000
0
-75.000
-65.000
-65.000
33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag
-442.390,42
-495.600 -639.700
0
-556.100
-551.600
-557.400
-442.390,42
-495.600 -639.700
0
-556.100
-551.600
-557.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
15.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 12 Fachdienst 12 1200 IuK (111120)
Herr Nentwig
A. Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung
Bereitstellung der IuK-Technik für alle Einrichtungen der Gemeinde
Auftragsgrundlage
VOL, Vergaberichtlinien, datenschutzrechtliche Bestimmungen, interne Regelungen, DIN, Bedarf
Ziele
Fortentwicklung der vorhandenen IuK-Technik orientiert an allgemeinen und neuesten Standards zur Gewährung einer effizienten Arbeit der Verwaltung
Verantwortlich
Herr Nentwig
Zielgruppe
Beschäftigte, Allgemeinheit
Bemerkungen
Unterhaltungsausgaben: Die Geschäftsausgaben sind im Wesentlichen aufgrund von Softwarepflegeverträgen bzw. Verlängerung der Lizenzierungen verpflichtende Ausgaben. Die Gesamtkosten gegenüber dem Vorjahr sind leicht gestiegen, insbesondere durch den Ausbau der Virtualisierung der Arbeitsplätze und des Dokumentenmanagementsystems. Außerdem machen viele Anbieter von der Preisanpassungsklausel in den Verträgen gebrauch aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen. Erwerb geringfügige Vermögensgegenstände: De Ansatz wurde leicht erhöht, da inzwischen auch die Standardausstattung hinsichtlich Monitore und Drucker in diese Preiskategorie fallen. Fortbildungskosten: Der Anteil der Fortbildungskosten für den I.u.K. Bereich sollte auch für 2014 unbedingt wieder 15.000 € betragen, da durch Fortführung der Umstellung auf Windows 2007 und Office 2010 weiterhin InhouseSchulungen eines Dienstleisters notwendig sein werden. Außerdem soll der neue Mitarbeiter im FD 12 insbesondere im Bereich VMWare intensiv geschult werden. Der Besuch spezieller externer Kurse wird dazu notwendig sein. Für die nächsten Jahre kann der Ansatz wieder reduziert werden. Inanspruchnahme von Diensten: Im Rahmen von E-Government-Projekten aufgrund rechtlicher Vorgaben und interkommunaler Zusammenarbeit ist eine zentrale Datenhaltung auf Servern von Rechenzentren und Dienstleistern notwendig geworden. Beispiel hierfür sind die Standesamtsdaten für das ePR-Register, die Meldeauskunftsdaten für die Behördenauskunft, die Internetseiten und die Daten des Ratsinformationssystems. Das Hosting der Daten bei o. g. Vertragspartnern ist insbesondere aufgrund der hohen Sicherheitsanforderungen kostengünstiger und effektiver. Der Aufwand wird in den kommenden Jahren wegen weiterer Projekte langsam aber kontinuierlich steigen. Allgemeine Anmerkungen Investitionen: Durch die Änderung der Wertgrenzen hat die Praxis gezeigt, dass nochmals eine Verschiebung innerhalb der Ansätze bei den Sachkonten 4222, 0750 u. 0720 notwendig ist, da sich ein Großteil der Geräte in einem Kostensegment von unter 150 € bzw. 150 € bis 1.000 € bewegt. Ansonsten ist in den letzten 2 Jahren die Aufrüstung und Erweiterung der
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 12 Fachdienst 12 1200 IuK (111120)
Herr Nentwig
Zentralkomponenten weitestgehend erfolgt. Größere Investition ist in 2014 die Aktualisierung der Micosoft Exchange Server- u. Clientumgebung, die derzeit noch in der Version 2003 genutzt werden. Mit der neuen Version 2013 werden gleich zwei Generationen übersprungen. Das gesamte Investitionsvolumen für den IuK-Bereich bleibt in 2014 auf gleichem Niveau wie im Vorjahr.
Erläuterungen zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen: 1. Projekt Desktopvirtualisierung und Erneuerung MicrosoftLizenzen Das Projekt ist in 2011 begonnen worden, jedoch auch in 2013 noch nicht abgeschlossen. Für alle Komponenten sind bisher Lizenzen für 120 Arbeitsplätze beschafft worden. Dies reicht jedoch nicht aus, da unter Einbeziehung der Außeneinrichtungen insgesamt ca. 180 Arbeitsplätze betroffen sind. Die in 2013 geplante aber nicht durchgeführte Lizenzerweiterung ist in 2014 vorgesehen. Als größeres Projekt ist die Migration des Mail-Servers (Exchange) von Version 2003 auf 2013 notwendig. Zur Migration des ExchangeServers von Version 2003 auf Version 2013 sind sowohl neue ServerLizenzen als auch Client-Lizenzen zu beschaffen. Aufgrund der Virtualisierung der Außeneinrichtungen sollen auch diese mit in die Exchangeumgebung integriert werden. 2. Dokumentenmanagementsystem Der weitere Ausbau des Systems ist geplant, so dass auch Lizenzerweiterungen notwendig sind. Aufgrund der zunehmend notwendigen Aufnahme von Farbdokumenten ist der Einsatz eines Komprimierungstools erforderlich, um das Volumen der Dokumente zu begrenzen. Kennzahlen: (Jeweils Stand zum 01.09. des Jahres) Entwicklung der Anzahl der IT-Arbeitsplätze Ausgangsbasis von 2012, getrennt nach den Arbeitsplätzen im Rathaus und den Außeneinrichtungen. Mit der Zielrichtung, die Arbeitsplätze so weit wie möglich zu virtualisieren, wird gleichzeitig die Umsetzung dieser Maßnahme entsprechend dargestellt und fortgeschrieben, mit Aktualisierung des Personaleinsatzes. Die Virtualisierung im Rathaus beinhaltet auch die Umstellung der Arbeitsplatzrechner auf ThinClients. Anzahl Arbeitsplätze / davon virtualisiert
Bezeichnung der Einheiten
2012
2013
2014
Innere Verwaltung Rathaus
143
5
147
56
150
100
Außeneinrichtungen
104
0
114
9
115
25
Gesamtanzahl
247
5
261
65
265
125
Personalressourcen
3,4 Stellen + Azubi
4,4 Stellen
Umsetzung der Digitalisierung im Dokumentenmanagementsystem
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 12 Fachdienst 12 1200 IuK (111120)
Herr Nentwig
Zielsetzung ist der flächendeckende Einsatz eines Dokumentenmanagementsystems für die digitale Verwaltung und rechtssichere Langzeitarchivierung aller ein- u. ausgehenden Dokumente in den Fachverfahren und im Rahmen der allgemeinen Schriftgutverwaltung. Die Aufnahme der Dokumente ins System soll soweit wie möglich medienbruchfrei aus den Fachverfahren, aus dem Mailclient und den virtuellen Postfächern erfolgen, ergänzt durch Workflowfunktionen und Volltextrecherche. Bereiche der umgesetzten Projekte
2012
2013
2014
Anzahl der relevanten Fachverfahren
12
17
20
Arbeitsplätze in der allgemeinen Schriftgutverwaltung
42
46
60
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 12 Fachdienst 12 1200 IuK (111120)
Herr Nentwig
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge 6. privatrechtliche Entgelte
20,00
0
0
0
0
0
298,00
0
0
0
0
0
318,00
0
0
0
0
0
13. Aufwendungen für aktives Personal
162.610,05
188.100
273.200
278.600
284.100
289.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
155.258,49
192.500
201.000
187.000
187.000
187.000
16. Abschreibungen
190.235,05
126.800
110.500
64.600
27.000
8.700
12.101,01
15.000
45.500
15.500
15.500
15.500
520.204,60
522.400
630.200
545.700
513.600
501.100
-519.886,60
-522.400
-630.200
-545.700
-513.600
-501.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag() 23. außerordentliche Aufwendungen
18,00
0
0
0
0
0
24. = außerordentliches Ergebnis
-18,00
0
0
0
0
0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
-519.904,60
-522.400
-630.200
-545.700
-513.600
-501.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-519.904,60
-522.400
-630.200
-545.700
-513.600
-501.100
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 12 Fachdienst 12 1200 IuK (111120)
Herr Nentwig
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5. privatrechtliche Entgelte
20,00
0
0
0
0
0
0
298,00
0
0
0
0
0
0
318,00
0
0
0
0
0
0
11. Auszahlungen für aktives Personal
149.416,95
188.100
273.200
0
278.600
284.100
289.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
155.045,43
192.500
201.000
0
187.000
187.000
187.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
12.101,01
15.000
45.500
0
15.500
15.500
15.500
316.563,39
395.600
519.700
0
481.100
486.600
492.400
-316.245,39
-395.600
-519.700
0
-481.100
-486.600
-492.400
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen
126.145,03
100.000
120.000
0
75.000
65.000
65.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
126.145,03
100.000
120.000
0
75.000
65.000
65.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit
-126.145,03
-100.000
-120.000
0
-75.000
-65.000
-65.000
33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag
-442.390,42
-495.600
-639.700
0
-556.100
-551.600
-557.400
-442.390,42
-495.600
-639.700
0
-556.100
-551.600
-557.400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
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Seite 78 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Teilhaushalt Budget
2 Fachbereich 2 Fachbereich 2
Fachbereichsleiter: Herr Giesecke Dem Fachbereich 2 - Stadtentwicklung & Umwelt sind folgende Fachdienste und Produkte zugeordnet: Produkt 111040 - Recht Fachdienst 20 - Stadtplanung Fachdienst 21 - Hoch-, Tief und Landschaftsbau Fachdienst 23 - Bauordnung B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanzplanung planung 2015 -Euro5
mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
2016
2017
6
7
Ordentliche Erträge 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
27.993,50
0
0
0
0
0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten
748.349,61
710.100
688.500
675.700
638.600
606.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
338.741,90
227.800
230.800
230.800
230.800
230.800
2.449,50
0
6.000
6.000
6.000
6.000
240.804,30
115.000
141.500
141.500
141.500
141.500
11. sonstige ordentliche Erträge
1.423.000,00
0
0
0
0
0
12. = Summe ordentliche Erträge
2.781.338,81 1.052.900 1.066.800
1.054.000
1.016.900
985.100
13. Aufwendungen für aktives Personal
1.223.065,76 1.235.300 1.407.800
1.436.700
1.465.100
1.494.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.681.189,30 1.399.600 1.425.500
1.425.500
1.425.500
1.425.500
16. Abschreibungen
5.144.831,30 3.890.500 3.883.800
3.605.200
6. privatrechtliche Entgelte 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Ordentliche Aufwendungen
3.819.700
3.794.000
12.000
12.000
12.000
12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
1.683.309,38 1.873.400 1.871.400
1.871.400
1.871.400
1.871.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen
9.739.099,07 8.410.300 8.600.500
8.565.300
8.568.000
8.408.700
-6.957.760,26 -7.357.400 -7.533.700 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag()
-7.511.300
-7.551.100
-7.423.600
18. Transferaufwendungen
22. außerordentliche Erträge
6.703,33
11.500
7.617,48
0
0
0
0
0
23. außerordentliche Aufwendungen
13.919,65
0
0
0
0
0
24. = außerordentliches Ergebnis
-6.302,17
0
0
0
0
0
-6.964.062,43 -7.357.400 -7.533.700
-7.511.300
-7.551.100
-7.423.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der -6.964.062,43 -7.357.400 -7.533.700 internen Leistungsbeziehungen
-7.511.300
-7.551.100
-7.423.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
Seite 79 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Teilhaushalt Budget
2 Fachbereich 2 Fachbereich 2
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige Ergebnisund Finanz2) planung
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2
3
4
2014 - Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 5. privatrechtliche Entgelte
28.086,91
0
0
0
0
0
0
331.196,84
227.800
230.800
0
230.800
230.800
230.800
2.449,50
0
0
0
0
0
0
258.694,25
115.000
141.500
0
141.500
141.500
141.500
1.309.921,66
0
0
0
0
0
0
1.930.349,16
342.800
372.300
0
372.300
372.300
372.300
11. Auszahlungen für aktives Personal
1.123.222,83
1.235.300
1.407.800
0
1.436.700
1.465.100
1.494.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
1.499.891,72
1.399.600
1.425.500
0
1.425.500
1.425.500
1.425.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
15. Transferauszahlungen
6.703,33
11.500
12.000
0
12.000
12.000
12.000
608.592,49
810.400
800.400
0
800.400
800.400
800.400
3.238.410,37
3.456.800
3.645.700
0
3.674.600
3.703.000
3.732.500
-1.308.061,21
-3.114.000
-3.273.400
0
-3.302.300
-3.330.700
-3.360.200
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
2.350,12
0
290.000
0
49.000
0
0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
2.350,12
0
290.000
0
49.000
0
0
39.713,87
50.000
30.000
0
30.000
30.000
30.000
122.541,51
140.000
875.000
0
150.000
2.160.000
3.260.000
0,00
3.000
0
0
0
0
0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
162.255,38
193.000
905.000
0
180.000
2.190.000
3.290.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit
-159.905,26
-193.000
-615.000
0
-131.000
-2.190.000
-3.290.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - -1.467.966,47 Fehlbetrag
-3.307.000
-3.888.400
0
-3.433.300
-5.520.700
-6.650.200
37. Finanzmittelveränderung
-3.307.000
-3.888.400
0
-3.433.300
-5.520.700
-6.650.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26. Baumaßnahmen 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen
-1.467.966,47
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 2 Fachbereich 2 0400 Recht (111040)
Herr Gärner
A. Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung
1. Juristische Beratung: Vertretung der Rechtsposition der Gemeinde durch juristische Beratung und Führung von Rechtsstreitigkeiten im außergerichtlichen Bereich gegenüber Dritten und bei Prozessen, sofern kein Anwaltszwang besteht in allen Rechtsgebieten; Weitergabe von Informationen zu gravierenden Rechtsänderungen 2. Beratung im Kommunikationsbereich: Mediation/Konfliktmanagement, Coaching
Auftragsgrundlage
NKomVG
Ziele
Optimale Vertretung der Rechtsposition der Gemeinde bei gleichzeitiger Berücksichtigung rechtsstaatlicher Grundsätze, Schaffung von Rechtsklarheit, Durchsetzung kommunaler Forderungen, Interessen und Rechte, Abwehr unberechtigter Ansprüche, korrekte rechtliche Beurteilung und Vermeidung aussichtsloser Prozesse, Einhaltung von Fristen zur Anspruchswahrung, Schadensbegrenzung durch Abwägung wirtschaftlicher Aspekte
Verantwortlich
Herr Gärner
Zielgruppe
beteiligte Bürgerinnen und Bürger, Politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Stabsstellen
Bemerkungen
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bestehen aus den Kosten der Fortbildung (2.000 €). Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um Geschäftsaufwendungen für Gerichtskosten sowie Kosten für evtl. erforderlich werdende anwaltliche Beratungen.
Kennzahlen Ansatz 2013
Ansatz 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Begleitung laufender Gerichtsverfahren
22
20
10
10
10
Begleitung laufender Projekte
2
2
2
2
1
Mitwirkung Überarbeitung Dienstanweisungen, Ortsrecht
3
3
3
3
Überprüfung Verträge
3
3
3
3
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 2 Fachbereich 2 0400 Recht (111040)
Herr Gärner
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge 11. sonstige ordentliche Erträge
10.000,00
0
0
0
0
0
12. = Summe ordentliche Erträge
10.000,00
0
0
0
0
0
67.441,58
63.000
61.000
62.200
63.500
64.700
170,00
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
6.540,41
12.800
6.000
6.000
6.000
6.000
74.151,99
77.800
69.000
70.200
71.500
72.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag()
-64.151,99
-77.800
-69.000
-70.200
-71.500
-72.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
-64.151,99
-77.800
-69.000
-70.200
-71.500
-72.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-64.151,99
-77.800
-69.000
-70.200
-71.500
-72.700
Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen
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Budgetverantwortlicher 2 Fachbereich 2 0400 Recht (111040)
Herr Gärner
C. Teilfinanzplan Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
61.926,52
63.000
61.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
170,00
2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
6.540,41
Einzahlungen und Auszahlungen
1
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
0
62.200
63.500
64.700
2.000
0
2.000
2.000
2.000
12.800
6.000
0
6.000
6.000
6.000
68.636,93
77.800
69.000
0
70.200
71.500
72.700
-68.636,93
-77.800
-69.000
0
-70.200
-71.500
-72.700
-68.636,93
-77.800
-69.000
0
-70.200
-71.500
-72.700
-68.636,93
-77.800
-69.000
0
-70.200
-71.500
-72.700
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Fachbereich 2 Fachdienst 20
Fachdienstleiter: Herr Strauß
Dem Fachdienst 20 sind folgende Produkt zugeordnet:
Bauleitplanung (511200) Umweltschutz (561214)
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung 2015 -Euro5
mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
2016
2017
6
7
Ordentliche Erträge 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 6. privatrechtliche Entgelte 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12. = Summe ordentliche Erträge
27.993,50
0
0
0
0
0
7.976,20
7.000
10.000
10.000
10.000
10.000
0,00
0
6.000
6.000
6.000
6.000
11.783,60
0
26.500
26.500
26.500
26.500
47.753,30
7.000
42.500
42.500
42.500
42.500
Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal
370.912,54 346.700 405.500
413.900
422.000
430.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
136.583,12 203.000 297.000
297.000
297.000
297.000
16. Abschreibungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag() 23. außerordentliche Aufwendungen
15,20
0
0
0
0
0
0,00
11.500
12.000
12.000
12.000
12.000
60.245,02
29.300
26.200
26.200
26.200
26.200
567.755,88 590.500 740.700
749.100
757.200
765.700
-520.002,58 -583.500 -698.200
-706.600
-714.700
-723.200
8.973,00
0
0
0
0
0
-8.973,00
0
0
0
0
0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
-528.975,58 -583.500 -698.200
-706.600
-714.700
-723.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-528.975,58 -583.500 -698.200
-706.600
-714.700
-723.200
24. = außerordentliches Ergebnis
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Fachbereich 2 Fachdienst 20
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
VE
Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
2014 2015 - Euro5 6
Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige Ergebnisund Finanz2) planung
2016
2017
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4. öffentlich-rechtliche Entgelte
27.993,50
0
0
0
0
0
0
8.017,90
7.000
10.000
0
10.000
10.000
10.000
11.783,60
0
26.500
0
26.500
26.500
26.500
47.795,00
7.000
36.500
0
36.500
36.500
36.500
11. Auszahlungen für aktives Personal
340.597,56 346.700
405.500
0
413.900
422.000
430.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
115.642,24 203.000
297.000
0
297.000
297.000
297.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
15. Transferauszahlungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
0,00
11.500
12.000
0
12.000
12.000
12.000
50.695,96
26.300
25.200
0
25.200
25.200
25.200
506.935,76 587.500
739.700
0
748.100
756.200
764.700
-459.140,76 -580.500
-703.200
0
-711.600
-719.700
-728.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
24.962,73
50.000
30.000
0
30.000
30.000
30.000
0,00
3.000
0
0
0
0
0
24.962,73
53.000
30.000
0
30.000
30.000
30.000
-24.962,73
-53.000
-30.000
0
-30.000
-30.000
-30.000
33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag
-484.103,49 -633.500
-733.200
0
-741.600
-749.700
-758.200
37. Finanzmittelveränderung
-484.103,49 -633.500
-733.200
0
-741.600
-749.700
-758.200
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 20 Fachdienst 20 2000 Bauleitplanung (511200)
Herr Strauß
A. Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung
Vorbereitung und Leitung der baulichen und sonstigen Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde nach Maßgabe des Baugesetzbuches sowie Begleitung von übergreifenden Planungen
Auftragsgrundlage
Bauplanungsrecht des Bundes und des Landes, Fachplanungsgesetze des Bundes und des Landes, Kommunale Satzungen der Gemeinde Stuhr
Ziele
Sichern einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (Instrumente zur Erreichung der Ziele: F-Plan, B-Pläne, Innenbereichssatzung, Außenbereichssatzung, Sicherung der Bauleitplanung, Vorhaben- und Entwicklungsplan, Städtebauliche Verträge, Mitwirkung bei raumbedeutsamen Vorhaben anderer Planungsträger u.a.)
Verantwortlich
Herr Strauß
Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner, Zuzugswillige, Gewerbetreibende, Investoren
Bemerkungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände FNP / B-Plan
Im.Entw. Planung schutz
23 (38/33)-2. GE Steller Straße 2. Änderung
10.000
10.00 0
5.000
16.000
23 (94/8)-2 GE Hallenhausen 2. Änderung
6.000
6.000
5.000
17.000
23/124 GE Stuhrbaum 1. Erweiterung
2.000
2.000
2.000
6.000
23/178 TN Sportanlage Brinkum Teilneuaufstellung
8.000
2.000
3.000
13.000
23/191 –N und 23/192 – N – erneute Offenlegungen
Eingr + Artensch.
10.000
Insges.
10.000
23/196 – N Entlastungsstraße OK Stuhr
8.000
3.000
18.000
6.000
35.000
23/208 Br. N – Teil Ost 1. Erw.
3.000
3.000
8.000
2.000
16.000
23/209 „Auf dem Steinkamp II
2.000
3.000
3.000
8.000
23/2XX „Neukrug“
3.000
5.000
5.000
13.000
Wettbewerb OK Brinkum Insgesamt
35.000
35.000 169.000
Für unvorhergesehene Planungen, die sich in aller Regel aus kurzfristigen politischen Entscheidungen ergeben, wurden zuletzt 20.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Dieser Ansatz erscheint auch weiterhin ausreichend.
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 20 Fachdienst 20 2000 Bauleitplanung (511200)
Herr Strauß
Kampfmittel- und Altlastensondierung Für Kampfmittel- und Altlastensondierungen wurden zuletzt 25.000 Euro in Ansatz gebracht. Der Ansatz war bei weitem nicht ausreichend. Die Ausgabe beliefen sich aufgrund einer Sondierung am Rodendamm, bei der eine Bombe gefunden und gesprengt werden musste, einschließlich der Erdarbeiten, sowie einer weiteren, noch laufenden Maßnahme bis August 2013 auf ca. 80.000 Euro. Die hohen Kosten ergeben sich aus den mit der Bergung des Sprengkörpers verbundenen Erdarbeiten sowie besonderen Anforderungen an das Sondierungsgerät bei Tiefensondierungen. Ferner wurde mit der Unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde des LK zwischenzeitlich vereinbart, dass im Rahmen der Bauleitplanung, bei Altlastenverdachtsflächen, zumindest der Klasse 2, historische Untersuchungen von der Gemeinde durchzuführen sind. Da für das kommende Hauhaltsjahr zwei größere Gewerbegebiete zur Überplanung anstehen, sind hier Kosten in Höhe von 10.000 Euro einzustellen. Aus den oben genannten Gründen erscheint ein Ansatz von 100.000 Euro realistisch. Verkehrsplanung Planungen sind für 2014 nicht beabsichtigt. Verkehrsplanungen bzw. Untersuchungen im Rahmen der Bauleitplanung werden aus den dort vorgesehenen Mitteln finanziert. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Hierunter fallen insbesondere Kartenmaterialien. Wegen der gestiegenen Gebühren der Katasterbehörde soll der Ansatz für 2013 auf 8.000 Euro erhöht werden. Geschäftsaufwendungen Hierunter fallen Amtliche Bekanntmachungen, Fahrtkosten, Literatur, etc. Der Ansatz erhöht sich geringfügig von 4.800 € auf 4.900 €. Für die Inanspruchnahme des Baubetriebshofes werden 500 € veranschlagt. Öffentlich rechtliche Entgelte Einnahmen aus Gebühren für Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, Planausfertigungen, etc. ca. 10.000 Euro wie in den vergangenen Jahren. Änderungen zeichnen sich nicht ab. Mittelfristige Planungen Es ist nicht davon auszugehen, dass sich in den kommenden Jahren der Finanzbedarf entscheidend verändern wird. Kennzahlen
Bauleitplanverfahren I. Bebauungsplanverfahren NR. 23/23 – 2. 23 (38/33) – N 23 (94/8)-2
Bezeichnung Betreuung Bearbeitung Varreler Feld 2. Änd. GE Steller Str. – Neuauf-stellung GE Hallenhausen – 2. Änderung
FD 20
N.N. FD 20 FD 20
Verfahrensstand Vorbereitung städtebaulicher Vertrag Vorbereitung Vorentwurf FÖB AGU 2/14 Beratung Vorentwurf FÖB für AGU 02/14
Seite 87 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
23/110 –1.
23/110 - 1. Erweiterung
23/151- 3 23/173 – TN 23/184 23/191-N 23/192-N
23/208
23/209
Budgetverantwortlicher 20 Fachdienst 20 2000 Bauleitplanung (511200)
GE Neukrug 1. Änderung (ehem. Teil N) GE Neukrug 1.Erweiterung (Rest. N) SEM 2. TA – 3. Änderung TN TA Brunnenweg Bäckergasse SO Brinkum Nord – Neu-aufstellung SO Proppstraße Neuauf-stellung
Herr Strauß
FD 20
Beratung Vorentwurf FÖB AGU 21.11. FÖB 12.12.
FD 20
Beratung Vorentwurf FÖB AGU 1.2014
FD 20
Beratung Vorentwurf FÖB nach Prüfung durch LK. Beratung Vorentwurf FÖB im AGU 21.11. FÖB12.12. Terminierung Offenlegung nach dem 18.10. Abstimmung KV
FD 20 FD 20 FD 20
Dr. J
FD 20
Dr. J
GE Br. Nord Teil Ost 1. Erweiterung Auf dem Steinkamp II
20-2
20-1
Beratung erneute, eingeschränkte Offenlegung AGU 21.11. VA 27.11 Vorbreitende Arbeiten – Abstimmung PGT – Kibek WV nach Grundstücksverhandlunge n
II. FNP und sonstige Planungen Bezeichnung der Planung
Bearbeitung
20. Änderung FNP – Löcher 33. FNP – Änderung „Auf dem Steinkamp II“ Entschädigungsverfahre n Bremer Straße 120 Entwicklungskonzept OK Brinkum
N.N
Betreuung Verfahrensstand N.N.
FD 20 Dr. Bischopink
Durchführungsbeschluss 201X WV nach Grundstücksverhandlungen
FD 20
Ggf. Berufung BGH
FD 20
Beginn Wettb.-/ Anhandgabeverfahren AGU 21.11.
Schlüsselprojekte INTRA (RZEHK)
FD 20
Abstimmung mit Kommunalverbund RPVertrag
Kooperativer Regionalntwicklungsplan B 6 neu / 5. BA A 281
FD 20
Konstituierende Arbeiten
Entw. eines zentralen Vers.bereiches OK Stuhr Standortsuche Gewerbeflächen Prüfung Fläche Neukrug
FD 20
Begleitende Arbeiten
Dr. J.
FD 20
WV nach Fertigstellung Entlastungsstraße
N.N
FD 20
WV 01.01.2014
FD 20
WV zur Haushaltsplanung 2014
Prüfung Bauleitplanung Wilshauser Moor
FD 20
Prüf. Zulässigkeit Immissionsschutz durch LK
Prüfung GE Varrel – In der Heide
FD 20
Prüf. Planungsoption/- hindernisse, Klären Geltungsbereich
Errichtung von zwei WEA
FD 20
Abstimmung mit siekwind/Planungsbüro/LK
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 20 Fachdienst 20 2000 Bauleitplanung (511200)
Herr Strauß
III. Wiedervorlagen NR. 23/4a – 10
Bezeichnung Betreuung Bearbeitung GE Bahnhof Moor-deich - 10. Änderung Gartenstraße 2. Än-derung
N.N.
N.N.
N.N. FD 20
23/158
GE Stuhrbaum GE Stuhrbaum – 1. Erweiterung Pappelstraße II
FD 20
FD 20
23/159 23/167 23/169
Melcherstätte Syker Straße III Siekstraße II
23/189
GE Barkener Weg 1. Erweiterung Hauptstraße
FD 20
Entlastungsstraß e OK Stuhr – Neuauf-stellung Kirchseelter Straße SEM 3. TA -1. Erwe-iterung OU Gr. Mackenstedt + Diepholzer Straße
FD 20
23 (15/20) -2
23/25 – 4 23/124-1.
23/194 23/196 - N
23/200 23/209 19. FNP Änd.
Überarbeit. Innenber. satzung Neuaufstellung Baulückenka-taster
FD 20
N.N.
FD 20
FD 20 FD 20 FD 20 N.N.
FD 20 N.N.
FD 20
Wiedervorlagetermine WV 01.01.14
WV nach Entscheidung städtebaulicher Wettbewerb WV 01.01.14 WV 01/14 WV nach Rückmeldung Initiatoren WV nach Rückmeldung VV WV 01.07.13 WV nach Rückmeldung VV-Vorstand Fortführen des Verfahrens nach Initiative Antragsteller Beratung Offenlegung nach INFO SB Markt Beratung Aufstellung u. Offenlegung AGU x/14
FD 20
Beratung Vorentwurf FÖB AGU X/X WV nach Flächenerwerb
FD 20
WV nach R BGM/2
FD 20
WV 01.01.15
N.N
WV 01.01.14
Altlastenerkundung
Gewerbegebiet Schulstraße: Historische Erkundung Gewerbegebiet Proppstraße: Historische Erkundung Gewerbegebiet Brinkum Nord: Historische Erkundung
Kampfmittelsondierung
Bauaushubüberwachung:
12
Seite 89 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Beräumung: Tiefensondierung
Budgetverantwortlicher 20 Fachdienst 20 2000 Bauleitplanung (511200)
Herr Strauß
5 1
Bauordnung (einschl. BImSch-Verfahren):
Mitwirkung bei Bauvoranfragen: Mitwirkung bei Bauanträgen: Mitwirkung bei Widerspruchsverfahren: Mitwirkung bei Klageverfahren:
ab 2014 ab 2014 ab 2014 ab 2014
Seite 90 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 20 Fachdienst 20 2000 Bauleitplanung (511200)
Herr Strauß
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017
4
5
6
7
-Euro1
2
3
Ordentliche Erträge 5. öffentlich-rechtliche Entgelte
7.976,20
7.000
10.000
10.000
10.000
10.000
7.976,20
7.000
10.000
10.000
10.000
10.000
13. Aufwendungen für aktives Personal
292.627,11
285.900
263.400
268.800
274.200
279.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
124.404,80
203.000
297.000
297.000
297.000
297.000
15,20
0
0
0
0
0
4.215,49
4.800
5.400
5.400
5.400
5.400
421.262,60
493.700
565.800
571.200
576.600
582.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag()
-413.286,40
-486.700
-555.800
-561.200
-566.600
-572.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
-413.286,40
-486.700
-555.800
-561.200
-566.600
-572.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-413.286,40
-486.700
-555.800
-561.200
-566.600
-572.100
12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen
16. Abschreibungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 20 Fachdienst 20 2000 Bauleitplanung (511200)
Herr Strauß
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4. öffentlich-rechtliche Entgelte
8.017,90
7.000
10.000
0
10.000
10.000
10.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
8.017,90
7.000
10.000
0
10.000
10.000
10.000
11. Auszahlungen für aktives Personal
268.703,98
285.900
263.400
0
268.800
274.200
279.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
103.463,92
203.000
297.000
0
297.000
297.000
297.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
3.918,75
4.800
4.900
0
4.900
4.900
4.900
376.086,65
493.700
565.300
0
570.700
576.100
581.600
-368.068,75
-486.700
-555.300
0
-560.700
-566.100
-571.600
-368.068,75
-486.700
-555.300
0
-560.700
-566.100
-571.600
-368.068,75
-486.700
-555.300
0
-560.700
-566.100
-571.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 20 Fachdienst 20 2020 Umweltschutz (561214)
Herr Strauß
A. Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung
Umweltrelevanzprüfung, Lärmminderung, Verminderung von Schadstoffen, Landschafts- und Naturschutz, Artenschutz
Auftragsgrundlage
Dienstanweisung für den Umweltbeauftragten, Ratsbeschlüsse, Umweltinformationsgesetz, Naturschutzgesetz, Baumschutzsatzung, Artenschutzverordnung
Ziele
Erhaltung und Entwicklung von schutzwürdigen Lebensräumen, Erhöhung der Artenvielfalt von Fauna und Flora, Erhöhung der Naherholungsfunktion, Information der Einwohnerinnen und Einwohner
Verantwortlich
Herr Strauß
Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner, Arten und Lebensgemeinschaften
Bemerkungen Sach- und Dienstleistungen Mieten und Pachten Ausgleichsflächen Der Ansatz des vorangegangenen Jahres betrug 10.500 €. Die Zahlungen sind in der Regel vertraglich vereinbart. Änderungen sind, sofern keine neuen Verträge abgeschlossen werden, nicht zu erwarten. Der Ansatz von 10.500 € kann beibehalten werden. Es erfolgt keine Veranschlagung in diesem Produkt, sondern in der allgemeinen Grundstücksverwaltung. Z. Z. ca. 40 laufende Pachtverträge Transferaufwendungen Zuschuss Feuchtwiesenprogramm Ansatz: 12.000 € Anweisung der Fördermittel (11 Fördermittelnehmer) Sonstige ordentliche Aufwendung Zuschuss Lärmaktionsplan : 9.000 € Lärmaktionsplan: Abstimmung mit dem Planungsbüro und Vorbereitung der politischen Beschlüsse Inanspruchnahme des Baubetriebshofes: Der Ansatz des vergangenen Jahres reduziert sich von 3.000 € auf 500 €.
Lokale Agenda: Kartierungen und Untersuchungen Geschäftsaufwendungen Sonstige Aufwendungen
2.500 € (Zusammenarbeit mit der Agendagruppe Stuhrmobil) 2.500 2.500 2.500
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 20 Fachdienst 20 2020 Umweltschutz (561214)
Herr Strauß
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erwerb von Ausgleichsflächen Da im Jahr 2013 Flächen im Wert von 80.000 € auf Vorrat erworben wurden, kann der Ansatz reduziert werden. Damit die Gemeinde jedoch im Falle eines besonders lukrativen Angebotes reagieren kann oder im Rahmen eines Flächentausches Ausgleichszahlungen vorgenommen werden können sollte ein Ansatz von 30.000 € beibehalten werden. Sonstige Tätigkeiten des Umweltbeauftragten: 3 Städtebauliche Verträge zwecks Übernahme von Kompensationsverpflichtungen durch die Gemeinde ca. 12 Stellungnahmen zu Kompensationsmaßnahmen 1 EFRE-Antragstellung Breitband Vorbereitung Antragstellung Klimaschutzmanager Öffentlichkeitsarbeit Problematik Jakobsgreiskraut Monitoring Silbersee in Zusammenarbeit mit dem Institut Dr. Nowak Aufnahme und Weiterleitung der KESS-Anträge Zusammenarbeit mit Nabu, Fischereifreunde Heiligenrode, Sportfischerverein Bremen-Stuhr e.V., Jägerschaft Bürgerberatung bei Fragen zur Tier- und Pflanzenwelt, Energie, Umweltschutz etc.
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Budgetverantwortlicher 20 Fachdienst 20 2020 Umweltschutz (561214)
Herr Strauß
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
27.993,50
0
0
0
0
0
0,00
0
6.000
6.000
6.000
6.000
11.783,60
0
26.500
26.500
26.500
26.500
39.777,10
0
32.500
32.500
32.500
32.500
13. Aufwendungen für aktives Personal
78.285,43
60.800
142.100
145.100
147.800
150.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
12.178,32
0
0
0
0
0
6. privatrechtliche Entgelte 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen
18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag() 23. außerordentliche Aufwendungen
0,00
11.500
12.000
12.000
12.000
12.000
56.029,53
24.500
20.800
20.800
20.800
20.800
146.493,28
96.800
174.900
177.900
180.600
183.600
-106.716,18
-96.800
-142.400
-145.400
-148.100
-151.100
8.973,00
0
0
0
0
0
24. = außerordentliches Ergebnis
-8.973,00
0
0
0
0
0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
-115.689,18
-96.800
-142.400
-145.400
-148.100
-151.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-115.689,18
-96.800
-142.400
-145.400
-148.100
-151.100
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 20 Fachdienst 20 2020 Umweltschutz (561214)
Herr Strauß
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
27.993,50
0
0
0
0
0
0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen
11.783,60
0
26.500
0
26.500
26.500
26.500
39.777,10
0
26.500
0
26.500
26.500
26.500
11. Auszahlungen für aktives Personal
71.893,58
60.800
142.100
0
145.100
147.800
150.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
12.178,32
0
0
0
0
0
0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
15. Transferauszahlungen
0,00
11.500
12.000
0
12.000
12.000
12.000
46.777,21
21.500
20.300
0
20.300
20.300
20.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
130.849,11
93.800
174.400
0
177.400
180.100
183.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
-91.072,01
-93.800
-147.900
0
-150.900
-153.600
-156.600
24.962,73
50.000
30.000
0
30.000
30.000
30.000
0,00
3.000
0
0
0
0
0
24.962,73
53.000
30.000
0
30.000
30.000
30.000
-24.962,73
-53.000
-30.000
0
-30.000
-30.000
-30.000
-116.034,74
-146.800
-177.900
0
-180.900
-183.600
-186.600
-116.034,74
-146.800
-177.900
0
-180.900
-183.600
-186.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Fachbereich 2 Fachdienst 21
Fachdienstleiter: Herr Brunken
Dem Fachdienst 21 sind folgende Produkt zugeordnet:
Hochbau (111210) Grünplanung (551213) Entwässerung (552220) Gemeindestraßen (541222)
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
mittelfristig mittelfristig e Ergebnis- e Ergebnisund Finanz- und Finanzplanung planung 2015 -Euro5
mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
2016
2017
6
7
Ordentliche Erträge 3. Auflösungserträge aus Sonderposten
748.349,61
710.100
688.500
675.700
638.600
606.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
3.030,51
800
800
800
800
800
6. privatrechtliche Entgelte
2.449,50
0
0
0
0
0
11. sonstige ordentliche Erträge
1.407.000,00
0
0
0
0
0
12. = Summe ordentliche Erträge
2.160.829,62
710.900
689.300
676.500
639.400
607.600
474.248,51
467.800
505.100
515.400
525.700
536.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.382.543,18 1.094.600 1.026.500
1.026.500
1.026.500
1.026.500
16. Abschreibungen
5.142.141,76 3.890.500 3.883.800
3.605.200
Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal
3.819.700
3.794.000
0
0
0
0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
1.598.519,75 1.812.800 1.826.200
1.826.200
1.826.200
1.826.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen
8.604.156,53 7.265.700 7.241.600
7.187.800
7.172.400
6.994.300
21. = ordentliches Ergebnis -6.443.326,91 -6.554.800 -6.552.300 Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag()
-6.511.300
-6.533.000
-6.386.700
0
0
0
18. Transferaufwendungen
22. außerordentliche Erträge
6.703,33
7.617,48
0
0
0
23. außerordentliche Aufwendungen
1.690,00
0
0
0
0
0
24. = außerordentliches Ergebnis
5.927,48
0
0
0
0
0
-6.437.399,43 -6.554.800 -6.552.300
-6.511.300
-6.533.000
-6.386.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der -6.437.399,43 -6.554.800 -6.552.300 internen Leistungsbeziehungen
-6.511.300
-6.533.000
-6.386.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
Seite 97 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Fachbereich 2 Fachdienst 21
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
VE
Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
2014 2015 - Euro5 6
Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige Ergebnisund Finanz2) planung
2016
2017
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 5. privatrechtliche Entgelte
93,41
0
0
0
0
0
0
1.217,46
800
800
0
800
800
800
2.449,50
0
0
0
0
0
0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
1.306.330,10
0
0
0
0
0
0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.310.090,47
800
800
0
800
800
800
435.550,39
467.800
505.100
0
515.400
525.700
536.400
1.202.369,48 1.094.600
1.026.500
0
1.026.500
1.026.500
1.026.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 15. Transferauszahlungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
6.703,33
0
0
0
0
0
0
530.793,31
752.800
756.200
0
756.200
756.200
756.200
2.175.416,51 2.315.200
2.287.800
0
2.298.100
2.308.400
2.319.100
-865.326,04 -2.314.400 -2.287.000
0
-2.297.300
-2.307.600
-2.318.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
2.350,12
0
290.000
0
49.000
0
0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
2.350,12
0
290.000
0
49.000
0
0
14.751,14
0
0
0
0
0
0
26. Baumaßnahmen
122.541,51
140.000
875.000
0
150.000
2.160.000
3.260.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
137.292,65
140.000
875.000
0
150.000
2.160.000
3.260.000
-134.942,53
-140.000
-585.000
0
-101.000
-2.160.000
-3.260.000
-1.000.268,57 -2.454.400 -2.872.000
0
-2.398.300
-4.467.600
-5.578.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Einzahlungen und Auszahlungen
1 37. Finanzmittelveränderung
Fachbereich 2 Fachdienst 21
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
-1.000.268,57 -2.454.400 -2.872.000
VE
Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
2014 2015 - Euro5 6 0
-2.398.300
Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige Ergebnisund Finanz2) planung
2016
2017
7
8
-4.467.600
-5.578.300
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 21 Fachdienst 21 2100 Hochbau (111210)
Herr Brunken
A. Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung
Planung, Bau und Unterhaltung von gemeindeeigenen Objekten (Schulen, Kindergärten, Jugendhaus, Bibliothek, Sporthallen, Wartehäuser, Wohnungsbau, Feuerwehrhäuser, etc.) Sicherheitsbeauftragte, Energiemanagement
Auftragsgrundlage
Bebauungspläne, Nds. Bauordnung, HOAI, VOL, VOB, VOF, GUV, Berufsgenossenschaft, technische Vorschriften, VA- und Ratsbeschlüsse
Ziele
Gestalterische Einbindung der Gebäude unter ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten, Erhaltung von Gebäuden, Senkung der Energiekosten
Verantwortlich
Herr Brunken
Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Stuhr, Nutzerinnen und Nutzer der gemeindeeigenen Liegenschaften
Bemerkungen
In diesem Produkt werden lediglich Personalaufwendungen für die Planung, den Bau und Unterhaltung von gemeindeeigenen Objekten abgebildet. Die Sachaufwendungen werden direkt dem Produkt zugeordnet, für welche eine Maßnahme durchgeführt wird.
Kennzahlen Sachaufwendungen/Bauausgaben: Haushaltsansätze 2014 ohne Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen und Ausgabereste Durchführung von Maßnahmen der baulichen Unterhaltung (Hochbau allgemein) 1.665.800 € Durchführung von Sondermaßnahmen der baulichen Unterhaltung (Sanierung KGS) 1.620.000 € Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 4.213.000 €
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Budgetverantwortlicher 21 Fachdienst 21 2100 Hochbau (111210)
Herr Brunken
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal
226.187,48
228.900
265.400
270.900
276.100
281.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
295,00
0
10.000
10.000
10.000
10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
565,74
0
4.200
4.200
4.200
4.200
227.048,22
228.900
279.600
285.100
290.300
295.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag()
-227.048,22
-228.900
-279.600
-285.100
-290.300
-295.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
-227.048,22
-228.900
-279.600
-285.100
-290.300
-295.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-227.048,22
-228.900
-279.600
-285.100
-290.300
-295.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen
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Budgetverantwortlicher 21 Fachdienst 21 2100 Hochbau (111210)
Herr Brunken
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal
207.739,01
228.900
265.400
0
270.900
276.100
281.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
295,00
0
10.000
0
10.000
10.000
10.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
565,74
0
4.200
0
4.200
4.200
4.200
208.599,75
228.900
279.600
0
285.100
290.300
295.900
-208.599,75
-228.900
-279.600
0
-285.100
-290.300
-295.900
-208.599,75
-228.900
-279.600
0
-285.100
-290.300
-295.900
-208.599,75
-228.900
-279.600
0
-285.100
-290.300
-295.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 21 Fachdienst 21 2130 Grünplanung (551213)
Herr Brunken
A. Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung
Planung, Bau und Unterhaltung von Grünflächen und Außenanlagen aller Art, Baumschutzsatzung, Bürgerberatung
Auftragsgrundlage
Naturschutz- und Baurecht, Bebauungspläne
Ziele
Sicherung und Qualitätssteigerung der Grünflächenaußenanlagen
Verantwortlich
Herr Brunken
Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner
Bemerkungen
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2014 beziehen sich auf die lfd. Unterhaltung der Anlagen in Höhe von jährlich 84.000 €. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 120.000 € handelt es sich um Leistungen des BBH.
Kennzahlen Für die Unterhaltung der Grünanlagen sind insgesamt für Leistungen des BBH und Fremdvergaben 204.000 € im Haushalt 2014 eingeplant.
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Budgetverantwortlicher 21 Fachdienst 21 2130 Grünplanung (551213)
Herr Brunken
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge 6. privatrechtliche Entgelte 12. = Summe ordentliche Erträge
2.449,50
0
0
0
0
0
2.449,50
0
0
0
0
0
Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal
82.367,42
85.100
102.000
103.900
106.000
108.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
78.739,23
101.500
84.000
84.000
84.000
84.000
16. Abschreibungen
12.613,96
12.700
6.600
2.300
400
400
18. Transferaufwendungen
4.500,00
0
0
0
0
0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
122.983,83
110.000
120.000
120.000
120.000
120.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen
301.204,44
309.300
312.600
310.200
310.400
312.600
-298.754,94
-309.300
-312.600
-310.200
-310.400
-312.600
22. außerordentliche Erträge
93,41
0
0
0
0
0
24. = außerordentliches Ergebnis
93,41
0
0
0
0
0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
-298.661,53
-309.300
-312.600
-310.200
-310.400
-312.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-298.661,53
-309.300
-312.600
-310.200
-310.400
-312.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag()
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 21 Fachdienst 21 2130 Grünplanung (551213)
Herr Brunken
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
93,41
0
0
0
0
0
0
2.449,50
0
0
0
0
0
0
2.542,91
0
0
0
0
0
0
11. Auszahlungen für aktives Personal
75.641,41
85.100
102.000
0
103.900
106.000
108.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
80.880,91
101.500
84.000
0
84.000
84.000
84.000
5. privatrechtliche Entgelte 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
15. Transferauszahlungen
4.500,00
0
0
0
0
0
0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
2.727,19
0
0
0
0
0
0
163.749,51
186.600
186.000
0
187.900
190.000
192.200
-161.206,60
-186.600
-186.000
0
-187.900
-190.000
-192.200
-161.206,60
-186.600
-186.000
0
-187.900
-190.000
-192.200
-161.206,60
-186.600
-186.000
0
-187.900
-190.000
-192.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 21 Fachdienst 21 2150 Entwässerung (552220)
Herr Brunken
A. Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung
Maßnahmen für die Beseitigung des Regenwassers
Auftragsgrundlage
Nds. Wassergesetz, Rats- und VA-Beschlüsse
Ziele
Sicherstellung der Regenwasserbeseitigung, Überwachung der Indirekteinleiter (Gewerbe), Schutz vor Hochwasser
Verantwortlich
Herr Brunken
Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Stuhr
Bemerkungen
Bei den öffentlich rechtlichen Entgelten handelt es sich um Gebühren in Höhe von 300 € für die Genehmigungen nach dem NWG. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 27.000 € umfassen die Beiträge zu den Wasser- und Bodenverbänden. Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellen die Geschäftsaufwendungen (Kosten für Genehmigungen nach dem NWG in Höhe von 2.000 €) dar, sowie den Beitrag an den Abwasserverband für die Regenwasserbeseitigung in Höhe von 750.000 €.
Kennzahlen ./.
Seite 106 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 21 Fachdienst 21 2150 Entwässerung (552220)
Herr Brunken
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge 5. öffentlich-rechtliche Entgelte
391,20
300
300
300
300
300
11. sonstige ordentliche Erträge
77.000,00
0
0
0
0
0
12. = Summe ordentliche Erträge
77.391,20
300
300
300
300
300
Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal
17.356,72
21.400
11.900
12.300
12.600
12.900
145.694,13
26.000
27.000
27.000
27.000
27.000
23.275,96
23.300
23.300
23.300
23.300
23.300
2.203,33
0
0
0
0
0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
524.482,28
752.800
752.000
752.000
752.000
752.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen
713.012,42
823.500
814.200
814.600
814.900
815.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag()
-635.621,22
-823.200
-813.900
-814.300
-814.600
-814.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
-635.621,22
-823.200
-813.900
-814.300
-814.600
-814.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-635.621,22
-823.200
-813.900
-814.300
-814.600
-814.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 18. Transferaufwendungen
Seite 107 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 21 Fachdienst 21 2150 Entwässerung (552220)
Herr Brunken
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4. öffentlich-rechtliche Entgelte
391,20
300
300
0
300
300
300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
391,20
300
300
0
300
300
300
15.944,18
21.400
11.900
0
12.300
12.600
12.900
126.771,29
26.000
27.000
0
27.000
27.000
27.000
2.203,33
0
0
0
0
0
0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
524.322,77
752.800
752.000
0
752.000
752.000
752.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
669.241,57
800.200
790.900
0
791.300
791.600
791.900
-668.850,37
-799.900
-790.600
0
-791.000
-791.300
-791.600
26. Baumaßnahmen
10.234,00
0
0
0
0
0
0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
10.234,00
0
0
0
0
0
0
-10.234,00
0
0
0
0
0
0
-679.084,37
-799.900
-790.600
0
-791.000
-791.300
-791.600
-679.084,37
-799.900
-790.600
0
-791.000
-791.300
-791.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 15. Transferauszahlungen
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
Seite 108 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 21 Fachdienst 21 2160 Gemeindestraßen (541222)
Herr Brunken
A. Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung
Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Beleuchtung, Signalanlagen,
Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Nds. Kommunalabgabengesetz, Nds. Straßengesetz, Straßenverkehrsgesetz und -ordnung, Nds. Bauordnung, Bebauungspläne, HOAI, VOB, VOL, technische Vorschriften, Rats- und VA-Beschlüsse
Ziele
Herstellung und Unterhaltung von Straßen und Wege einschließlich Beleuchtung, Sicherstellung der Löschwasserversorgung
Verantwortlich
Herr Brunken
Zielgruppe
Alle Benutzerinnen und Benutzer der Straßen und Wege sowie Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Stuhr
Bemerkungen
Die öffentlich-rechtlichen Entgelte in Höhe von 500 € sind Verwaltungsgebühren, die für Erlaubnisse, z.B. für die Anlage von Zufahrten, erhoben werden. Die Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen beinhalten im 2014 die Sanierung der Gemeindestraßen (210.000 €), Radwegesanierung 70.000 €, die Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung (300.000 €) sowie die Unterhaltung Straßenbeleuchtung, der Brücken und Lichtsignalanlagen und Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit (325.000 €).
Jahr die der der die
Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um die Inanspruchnahme des BBH in Höhe von 950.000 €. Die investiven Einzahlungen in Höhe von 290.000 € in 2014 beinhalten die Kostenerstattung für eine Ersatzvornahme (150.000 €) sowie Erschließungsbeiträge (140.000 €). In 2015 werden Erschließungsbeiträge in Höhe von 49.000 € erwartet. Die Baumaßnahmen betreffen die Stadtbahn (90.000 €), die Ortsentlastung Stuhr (50.000), die Erschließung Bäckergasse (100.000 €), Die Erschließung Stichstraße Varreler Feld (110.000 €), die Erschließungsstraße Gewebegebiet Brinkum-Süd (350.000 €), die Teilerschließung Gewerbegebiet Briseck (15.000 €), die Kosten für eine Ersatzvornahme (150.000 €; die Kosten werden vom Erschließungsträger zurückgefordert) sowie allgemeine Tiefbauplanung (10.000 €). Für die Stadtbahn sind für 2015 Kosten in Höhe von 90.000 €, in 2016 Kosten in Höhe von 2.100.000 €, in 2017 Kosten in Höhe von 3.200.000 € sowie 50.000 € für 2018 vorgesehen. Da der Zeitpunkt des Baubeginns für die Ortsentlastungsstraße Stuhr nicht feststeht, beinhaltet der Haushaltsplan nur Planungskosten und keinen Ansatz für Baukosten. Kennzahlen Für die bauliche Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken einschließlich Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen sind ohne Bewirtschaftungskosten insgesamt 605.500 € im Haushalt 2014 vorgesehen.
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 21 Fachdienst 21 2160 Gemeindestraßen (541222)
Herr Brunken
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge 3. Auflösungserträge aus Sonderposten
748.349,61
710.100
688.500
675.700
638.600
606.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
2.639,31
500
500
500
500
500
11. sonstige ordentliche Erträge
1.330.000,00
0
0
0
0
0
12. = Summe ordentliche Erträge
2.080.988,92
710.600
689.000
676.200
639.100
607.300
Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal
148.336,89
132.400
125.800
128.300
131.000
133.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.157.814,82
967.100
905.500
905.500
905.500
905.500
16. Abschreibungen
5.106.251,84 3.854.500
3.853.900
3.794.100
3.770.300
3.581.500
950.000
950.000
950.000
950.000
950.000
7.362.891,45 5.904.000
5.835.200
5.777.900
5.756.800
5.570.600
21. = ordentliches Ergebnis -5.281.902,53 -5.193.400 Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag()
-5.146.200
-5.101.700
-5.117.700
-4.963.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen
950.487,90
22. außerordentliche Erträge
7.524,07
0
0
0
0
0
23. außerordentliche Aufwendungen
1.690,00
0
0
0
0
0
24. = außerordentliches Ergebnis
5.834,07
0
0
0
0
0
-5.276.068,46 -5.193.400
-5.146.200
-5.101.700
-5.117.700
-4.963.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der -5.276.068,46 -5.193.400 internen Leistungsbeziehungen
-5.146.200
-5.101.700
-5.117.700
-4.963.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
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Budgetverantwortlicher 21 Fachdienst 21 2160 Gemeindestraßen (541222)
Herr Brunken
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4. öffentlich-rechtliche Entgelte
826,26
500
500
0
500
500
500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
1.306.330,10
0
0
0
0
0
0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.307.156,36
500
500
0
500
500
500
11. Auszahlungen für aktives Personal
136.225,79
132.400
125.800
0
128.300
131.000
133.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
994.422,28
967.100
905.500
0
905.500
905.500
905.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
3.177,61
0
0
0
0
0
0
1.133.825,68 1.099.500 1.031.300
0
1.033.800
1.036.500
1.039.100
173.330,68 -1.099.000 -1.030.800
0
-1.033.300
-1.036.000
-1.038.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
2.350,12
0
290.000
0
49.000
0
0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
2.350,12
0
290.000
0
49.000
0
0
14.751,14
0
0
0
0
0
0
26. Baumaßnahmen
112.307,51
140.000
875.000
0
150.000
2.160.000
3.260.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
127.058,65
140.000
875.000
0
150.000
2.160.000
3.260.000
-124.708,53
-140.000
-585.000
0
-101.000
-2.160.000
-3.260.000
48.622,15 -1.239.000 -1.615.800
0
-1.134.300
-3.196.000
-4.298.600
48.622,15 -1.239.000 -1.615.800
0
-1.134.300
-3.196.000
-4.298.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Fachbereich 2 Fachdienst 23
Fachdienstleiterin: Frau Boenig-Willert
Dem Fachdienst 23 ist folgendes Produkt zugeordnet:
Bauordnung (521230)
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 -Euro5
mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
2016
2017
6
7
Ordentliche Erträge 5. öffentlich-rechtliche Entgelte
327.735,19 220.000 220.000
220.000
220.000
220.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
229.020,70 115.000 115.000
115.000
115.000
115.000
0
0
0
0
562.755,89 335.000 335.000
335.000
335.000
335.000
13. Aufwendungen für aktives Personal
310.463,13 357.800 436.200
445.200
453.900
463.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
161.893,00 100.000 100.000
100.000
100.000
100.000
11. sonstige ordentliche Erträge 12. = Summe ordentliche Erträge
6.000,00
0
Ordentliche Aufwendungen
16. Abschreibungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag() 23. außerordentliche Aufwendungen
2.674,34
0
0
0
0
0
18.004,20
18.500
13.000
13.000
13.000
13.000
493.034,67 476.300 549.200
558.200
566.900
576.000
69.721,22 -141.300 -214.200
-223.200
-231.900
-241.000
3.256,65
0
0
0
0
0
24. = außerordentliches Ergebnis
-3.256,65
0
0
0
0
0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
66.464,57 -141.300 -214.200
-223.200
-231.900
-241.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
66.464,57 -141.300 -214.200
-223.200
-231.900
-241.000
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Fachbereich 2 Fachdienst 23
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
VE
Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
2014 2015 - Euro5 6
Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige Ergebnisund Finanz2) planung
2016
2017
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4. öffentlich-rechtliche Entgelte
321.961,48 220.000
220.000
0
220.000
220.000
220.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen
246.910,65 115.000
115.000
0
115.000
115.000
115.000
0
0
0
0
0
0
572.463,69 335.000
335.000
0
335.000
335.000
335.000
11. Auszahlungen für aktives Personal
285.148,36 357.800
436.200
0
445.200
453.900
463.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
181.710,00 100.000
100.000
0
100.000
100.000
100.000
18.500
13.000
0
13.000
13.000
13.000
487.421,17 476.300
549.200
0
558.200
566.900
576.000
85.042,52 -141.300
-214.200
0
-223.200
-231.900
-241.000
33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag
85.042,52 -141.300
-214.200
0
-223.200
-231.900
-241.000
37. Finanzmittelveränderung
85.042,52 -141.300
-214.200
0
-223.200
-231.900
-241.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.591,56
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
20.562,81
Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 23 Fachdienst 23 2300 Bauordnung (521230)
Frau Boenig-Willert
A. Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung
Durchführung von Antragsverfahren der Baugenehmigungsbehörde
Auftragsgrundlage
Vereinbarung mit dem Landkreis Diepholz
Ziele
Bürgernahe Verwaltung
Verantwortlich
Frau Boenig-Willert
Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger, Gewerbe
Bemerkungen
Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten handelt Verwaltungsgebühren in Höhe von jährlich 220.000 €.
es
sich
um
Bei den Kostenerstattungen handelt es sich um die Gebühren für Gutachter / Prüfingenieure (100.000 €), die zunächst von der Gemeinde verauslagt werden (Ansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und von den Antragstellern erstattet werden. 15.000 € werden als Entgelte für evtl. durch die Gemeinde Stuhr zu ergreifenden Gefahrenabwehrmaßnahmen in Ansatz gebracht. Die Gemeinde Stuhr würde im Wege z.B. einer Ersatzvornahme ein Bauvorhaben, das nicht dem Baurecht entspricht, sichern oder ggfs. beseitigen lassen und würde zunächst in Vorleistung treten müssen (Kosten in den ordentlichen Aufwendungen enthalten). Das Geld würde jedoch bei dem entsprechenden Bauherrn / Grundstückseigentümer/ sonstigen Verantwortlichem geltend gemacht werden und findet insofern hier Berücksichtigung. Der Ansatz bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfasst die laufenden Geschäftsaufwendungen. Dieser Betrag setzt sich aus den evtl. Gefahrenabwehrmaßnahmen sowie den Kosten für die Archivierung von Altakten zusammen. Kennzahlen Anzahl der eingegangenen Anträge: 2012:
538
2013:
voraussichtlich 630
2014 und Folgejahre:
voraussichtlich 630
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 23 Fachdienst 23 2300 Bauordnung (521230)
Frau Boenig-Willert
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge 5. öffentlich-rechtliche Entgelte
327.735,19
220.000
220.000
220.000
220.000
220.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
229.020,70
115.000
115.000
115.000
115.000
115.000
6.000,00
0
0
0
0
0
562.755,89
335.000
335.000
335.000
335.000
335.000
13. Aufwendungen für aktives Personal
310.463,13
357.800
436.200
445.200
453.900
463.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
161.893,00
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
11. sonstige ordentliche Erträge 12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen
16. Abschreibungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag() 23. außerordentliche Aufwendungen
2.674,34
0
0
0
0
0
18.004,20
18.500
13.000
13.000
13.000
13.000
493.034,67
476.300
549.200
558.200
566.900
576.000
69.721,22
-141.300
-214.200
-223.200
-231.900
-241.000
3.256,65
0
0
0
0
0
24. = außerordentliches Ergebnis
-3.256,65
0
0
0
0
0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
66.464,57
-141.300
-214.200
-223.200
-231.900
-241.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
66.464,57
-141.300
-214.200
-223.200
-231.900
-241.000
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 23 Fachdienst 23 2300 Bauordnung (521230)
Frau Boenig-Willert
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4. öffentlich-rechtliche Entgelte
321.961,48
220.000
220.000
0
220.000
220.000
220.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen
246.910,65
115.000
115.000
0
115.000
115.000
115.000
3.591,56
0
0
0
0
0
0
572.463,69
335.000
335.000
0
335.000
335.000
335.000
11. Auszahlungen für aktives Personal
285.148,36
357.800
436.200
0
445.200
453.900
463.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
181.710,00
100.000
100.000
0
100.000
100.000
100.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
20.562,81
18.500
13.000
0
13.000
13.000
13.000
487.421,17
476.300
549.200
0
558.200
566.900
576.000
85.042,52
-141.300
-214.200
0
-223.200
-231.900
-241.000
85.042,52
-141.300
-214.200
0
-223.200
-231.900
-241.000
85.042,52
-141.300
-214.200
0
-223.200
-231.900
-241.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
Seite 116 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Teilhaushalt Budget
3 Fachbereich 3 Fachbereich 3
Fachbereichsleiter: Herr Martens
Dem Fachbereich 3 - Verkehr, Ordnung & Soziales - sind folgende Fachdienste zugeordnet:
Fachdienst 30 - Sozialer Service Fachdienst 31 - Verkehr & Feuerwehr Fachdienst 32 - Öffentliche Ordnung
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
2015
2016
2017
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 5. öffentlich-rechtliche Entgelte
148.395,34
59.600
58.300
58.300
58.300
58.300
96.710,77
84.000
75.100
72.100
67.200
66.500
352.559,71
216.000
306.000
306.000
306.000
306.000
6. privatrechtliche Entgelte
4.372,11
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7.049,99
32.300
21.800
20.800
19.800
11.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
5.901,40
0
0
0
0
0
20.033,59
300
300
300
300
300
635.022,91
395.700
465.000
461.000
455.100
446.400
13. Aufwendungen für aktives Personal
980.382,68
1.071.100
1.177.800
1.201.400
1.225.200
1.249.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
343.291,23
410.800
449.400
449.300
429.600
403.600
11. sonstige ordentliche Erträge 12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen
16. Abschreibungen
311.302,28
280.100
300.500
274.800
253.300
232.500
18. Transferaufwendungen
461.052,73
473.600
474.100
474.100
474.100
494.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
210.698,68
259.900
256.700
247.700
263.700
262.700
2.306.727,60
2.495.500
2.658.500
2.647.300
2.645.900
2.643.000
-1.671.704,69
-2.099.800
-2.193.500
-2.186.300
-2.190.800
-2.196.600
22. außerordentliche Erträge
66.162,11
0
0
0
0
0
23. außerordentliche Aufwendungen
52.551,45
0
0
0
0
0
24. = außerordentliches Ergebnis
13.610,66
0
0
0
0
0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
-1.658.094,03
-2.099.800
-2.193.500
-2.186.300
-2.190.800
-2.196.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-1.658.094,03
-2.099.800
-2.193.500
-2.186.300
-2.190.800
-2.196.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)
Seite 117 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Teilhaushalt Budget
3 Fachbereich 3 Fachbereich 3
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige Ergebnisund Finanz2) planung
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2
3
4
2014 - Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
233.463,30
59.600
58.300
0
58.300
58.300
58.300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte
338.147,28
216.000
306.000
0
306.000
306.000
306.000
5. privatrechtliche Entgelte
4.236,44
3.500
3.500
0
3.500
3.500
3.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen
6.937,51
32.300
21.800
0
20.800
19.800
11.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen
5.944,90
0
0
0
0
0
0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
9.780,82
300
300
0
300
300
300
598.510,25
311.700
389.900
0
388.900
387.900
379.900
11. Auszahlungen für aktives Personal
900.586,34
1.071.100
1.177.800
0
1.201.400
1.225.200
1.249.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
348.919,16
410.800
449.400
0
449.300
429.600
403.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
15. Transferauszahlungen
460.330,88
473.600
474.100
0
474.100
474.100
494.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
206.523,39
213.000
209.200
0
200.200
216.200
215.200
1.916.359,77
2.168.500
2.310.500
0
2.325.000
2.345.100
2.363.000
-1.317.849,52
-1.856.800
-1.920.600
0
-1.936.100
-1.957.200
-1.983.100
10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit
51.578,00
0
10.000
0
10.000
10.000
21. Veräußerung von Sachvermögen
6.791,34
0
0
0
0
0
0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
58.369,34
0
10.000
0
10.000
10.000
10.000
26. Baumaßnahmen
106.814,95
100.000
220.000
0
110.000
110.000
110.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen
143.669,72
475.000
431.400
300.000
484.600
414.100
414.100
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
250.484,67
575.000
651.400
300.000
594.600
524.100
524.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit
-192.115,33
-575.000
-641.400
-300.000
-584.600
-514.100
-514.100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - -1.509.964,85 Fehlbetrag
-2.431.800
-2.562.000
-300.000
-2.520.700
-2.471.300
-2.497.200
37. Finanzmittelveränderung
-2.431.800
-2.562.000
-300.000
-2.520.700
-2.471.300
-2.497.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
-1.509.964,85
Seite 118 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Fachbereich 3 Fachdienst 30
Fachdienstleiter: Herr Janßen
Dem Fachdienst 30 sind folgende Produkte zugeordnet:
Gesellschaftliche Gruppen & Soziale Einrichtungen (315300) Soziale Hilfe (311301) Sozialer Service (351302) Sozialversicherungsangelegenheiten (351380)
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung 2015 -Euro5
mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
2016
2017
6
7
Ordentliche Erträge 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
37.620,82
37.600
36.300
36.300
36.300
36.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
48.562,91
20.000
60.000
60.000
60.000
60.000
254,00
0
0
0
0
0
2.030,00
3.000
4.500
4.500
4.500
4.500
60.600 100.800
100.800
100.800
100.800
365.015,20 394.400 444.300
452.900
462.000
471.300
83.300
72.600
63.600
6. privatrechtliche Entgelte 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12. = Summe ordentliche Erträge
88.467,73
Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen
22.880,73
66.300
85.300
8.795,92
6.800
7.700
7.100
5.900
4.400
18. Transferaufwendungen
58.308,25
74.400
74.400
74.400
74.400
74.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
19.003,84
14.500
16.600
16.600
16.600
16.600
474.003,94 556.400 628.300
634.300
631.500
630.300
-385.536,21 -495.800 -527.500
-533.500
-530.700
-529.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag() 22. außerordentliche Erträge
73,55
0
0
0
0
0
24. = außerordentliches Ergebnis
73,55
0
0
0
0
0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
-385.462,66 -495.800 -527.500
-533.500
-530.700
-529.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-385.462,66 -495.800 -527.500
-533.500
-530.700
-529.500
Seite 119 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Fachbereich 3 Fachdienst 30
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
VE
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
2014 2015 - Euro5 6
Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige Ergebnisund Finanz2) planung
2016
2017
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
37.620,82
37.600
36.300
0
36.300
36.300
36.300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte
49.881,15
20.000
60.000
0
60.000
60.000
60.000
5. privatrechtliche Entgelte 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
254,00
0
0
0
0
0
0
2.030,00
3.000
4.500
0
4.500
4.500
4.500
89.785,97
60.600
100.800
0
100.800
100.800
100.800
335.274,87 394.400
444.300
0
452.900
462.000
471.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
25.339,84
66.300
85.300
0
83.300
72.600
63.600
15. Transferauszahlungen
56.672,52
74.400
74.400
0
74.400
74.400
74.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
17.708,81
12.100
16.100
0
16.100
16.100
16.100
434.996,04 547.200
620.100
0
626.700
625.100
625.400
-345.210,07 -486.600
-519.300
0
-525.900
-524.300
-524.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen
7.365,78
0
6.400
0
4.600
4.100
4.100
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
7.365,78
0
6.400
0
4.600
4.100
4.100
-7.365,78
0
-6.400
0
-4.600
-4.100
-4.100
33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag
-352.575,85 -486.600
-525.700
0
-530.500
-528.400
-528.700
37. Finanzmittelveränderung
-352.575,85 -486.600
-525.700
0
-530.500
-528.400
-528.700
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit
Seite 120 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 30 Fachdienst 30 3000 Gesellschaftliche Gruppen & soziale Einrichtungen (315300)
Herr Janßen
A. Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung
Unterstützung von sozialen Einrichtungen und gesellschaftlichen Gruppen durch finanzielle und persönliche Ressourcen
Auftragsgrundlage
Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele
Ermöglichen und Erhalten von Initiativen Dritter, Ermöglichen der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben für diese Gruppen, Ausgleich von durch mangelnde Mobilität und Abhängigkeit bedingten Nachteilen
Verantwortlich
Herr Janßen
Zielgruppe
Träger sozialer Einrichtungen, Gruppen und Institutionen, die durch ihr Engagement einen nachhaltigen Beitrag zur sozialen Arbeit in der Gemeinde Stuhr leisten.
Bemerkungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 21.000 € (Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €, bauliche Unterhaltung 3.500 €, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.000 € und Bewirtschaftung 16.000 €). Die Transferaufwendungen in Höhe von 74.400 € beinhalten, Zuweisungen und Zuschüsse (69.400 €) sowie sonstige Soziale Leistungen (5.000 €). Die Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen Geschäftsaufwendungen (10.300 €), Ehrenamtsentschädigungen (1.200 €) und Entgelte für Leistungen des Baubetriebshofes (500 €). An investiven Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen sind 1.600 € veranschlagt.
Kennzahlen
Zuschüsse und Beiträge an soziale Einrichtungen und Institutionen in der Gemeinde Geförderte Institutionen
2011
2012
2013
2014
47.100 €
67.100 €
52.100 €
52.100 €
29
29
29
29
Seite 121 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 30 Fachdienst 30 3000 Gesellschaftliche Gruppen & soziale Einrichtungen (315300)
Herr Janßen
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal
24.943,52
31.900
30.600
31.300
31.900
32.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15.926,33
20.700
21.000
21.000
21.000
18.000
16. Abschreibungen
4.649,54
4.000
3.900
3.600
3.600
3.600
18. Transferaufwendungen
58.308,25
74.400
74.400
74.400
74.400
74.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
11.222,36
13.600
12.000
12.000
12.000
12.000
115.050,00
144.600
141.900
142.300
142.900
140.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag()
-115.050,00
-144.600
-141.900
-142.300
-142.900
-140.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
-115.050,00
-144.600
-141.900
-142.300
-142.900
-140.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-115.050,00
-144.600
-141.900
-142.300
-142.900
-140.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen
Seite 122 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 30 Fachdienst 30 3000 Gesellschaftliche Gruppen & soziale Einrichtungen (315300)
Herr Janßen
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal
22.927,03
31.900
30.600
0
31.300
31.900
32.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
15.424,72
20.700
21.000
0
21.000
21.000
18.000
15. Transferauszahlungen
56.672,52
74.400
74.400
0
74.400
74.400
74.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
10.525,82
11.200
11.500
0
11.500
11.500
11.500
105.550,09
138.200
137.500
0
138.200
138.800
136.400
-105.550,09
-138.200
-137.500
0
-138.200
-138.800
-136.400
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00
0
1.600
0
1.600
1.600
1.600
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
0,00
0
1.600
0
1.600
1.600
1.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
-1.600
0
-1.600
-1.600
-1.600
-105.550,09
-138.200
-139.100
0
-139.800
-140.400
-138.000
-105.550,09
-138.200
-139.100
0
-139.800
-140.400
-138.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit
33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
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Budgetverantwortlicher 30 Fachdienst 30 3010 Soziale Hilfe (311301)
Herr Janßen
A. Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung
Gewährung von Hilfen zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes, Unterstützung in besonderen Situationen, Eingliederungshilfe, Unterbringung von Obdachlosen
Auftragsgrundlage
Bundessozialhilfegesetz, Bundesvertriebenengesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Jugendhilfegesetz, Betreuungsgesetz, Delegationssatzung, Nds. Gefahrenabwehrgesetz, Satzung der Gemeinde Stuhr über die Unterbringung von Obdachlosen
Ziele
Hilfestellung zur Vermeidung oder Verringerung der Bedürftigkeit, zeitnahe Leistungsgewährung, Hilfe zur Selbsthilfe, Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich
Herr Janßen
Zielgruppe
Hilfesuchende, Bedürftige, Obdachlose, Spätaussiedler, Flüchtlinge und Asylsuchende
Bemerkungen
Bei den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Entgelten handelt es sich um Benutzungsgebühren 60.000 € und bei den Erträge aus Kostenerstattungen um die Pauschale für die Antragsannahme nach dem Bildungs- und Teilhabepaketpaket 4.500 €). Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 64.300 € umfassen die bauliche Unterhaltung (2.300 €), den Erwerb von Material (10.000 €), Mieten und Pachten (30.000€) sowie die Bewirtschaftungskosten (20.000 €). Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die Geschäftsaufwendungen (4.600 €). An investiven Auszahlungen sind 4.800 € für den Erwerb von Vermögensgegenständen veranschlagt.
Kennzahlen 31.12.2011
31.12.2012
2013*
2014
51 38 4 4
60 46 5 4
60 60 4 4
Unterbringungen in den Unterkünften * zum Zeitpunkt der Planaufstellung
Belegungsmöglichkeiten obdachsuchende Flüchtlinge andere Obdachlose - davon länger als 6 Monate
48 41 6 2
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Budgetverantwortlicher 30 Fachdienst 30 3010 Soziale Hilfe (311301)
Herr Janßen
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 6. privatrechtliche Entgelte 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12. = Summe ordentliche Erträge
48.526,91
20.000
60.000
60.000
60.000
254,00
0
0
0
0
60.000 0
2.030,00
3.000
4.500
4.500
4.500
4.500
50.810,91
23.000
64.500
64.500
64.500
64.500
Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal
149.364,54
143.400
144.800
147.600
150.500
153.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
5.365,95
45.600
64.300
62.300
51.600
45.600
16. Abschreibungen
3.982,38
2.800
3.800
3.500
2.300
800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
3.904,91
900
4.600
4.600
4.600
4.600
162.617,78
192.700
217.500
218.000
209.000
204.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag()
-111.806,87
-169.700
-153.000
-153.500
-144.500
-140.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
-111.806,87
-169.700
-153.000
-153.500
-144.500
-140.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-111.806,87
-169.700
-153.000
-153.500
-144.500
-140.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen
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Budgetverantwortlicher 30 Fachdienst 30 3010 Soziale Hilfe (311301)
Herr Janßen
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4. öffentlich-rechtliche Entgelte
49.845,15
20.000
60.000
0
60.000
60.000
254,00
0
0
0
0
0
0
2.030,00
3.000
4.500
0
4.500
4.500
4.500
52.129,15
23.000
64.500
0
64.500
64.500
64.500
137.211,72
143.400
144.800
0
147.600
150.500
153.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
8.326,67
45.600
64.300
0
62.300
51.600
45.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
3.707,73
900
4.600
0
4.600
4.600
4.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
149.246,12
189.900
213.700
0
214.500
206.700
203.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
-97.116,97
-166.900
-149.200
0
-150.000
-142.200
-139.300
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen
7.365,78
0
4.800
0
3.000
2.500
2.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
7.365,78
0
4.800
0
3.000
2.500
2.500
-7.365,78
0
-4.800
0
-3.000
-2.500
-2.500
-104.482,75
-166.900
-154.000
0
-153.000
-144.700
-141.800
-104.482,75
-166.900
-154.000
0
-153.000
-144.700
-141.800
5. privatrechtliche Entgelte 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
60.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal
Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 30 Fachdienst 30 3020 Sozialer Service (351302)
Herr Janßen
A. Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung
Förderung des Wohnungsbaus, Miet- und Lastenzuschüsse, Elterngeld, Erziehungsurlaub, Grundsicherung im Alter
Auftragsgrundlage
II. Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz, II. Berechtigungsverordnung, Neubaumietenordnung, Wohnungsbauförderbestimmungen des Landes Niedersachsen, diverse Förderprogramme, Wohngeldgesetz nebst Verwaltungsvorschriften, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Grundsicherungsgesetz
Ziele
ausreichende Wohnraumversorgung, Schaffung von Wohneigentum, Sicherung des angemessenen und familiengerechten Wohnens, Absicherung und Förderung von Familien, finanzielle Unterstützung häuslicher Kinderbetreuung, Absicherung von hilfebedürftigen Rentnerinnen und Rentnern
Verantwortlich
Herr Janßen
Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Stuhr
Bemerkungen
Bei den Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlage handelt es sich um Personalkostenerstattungen für die Bearbeitung des Elterngeldes. Die eigentlichen Auszahlungen erfolgen direkt aus Bundes- und Landesmitteln.
Kennzahlen 2011
2012
2013
2014
Elterngeld Auszahlungsvolumen in €
1.937.200
2.020.800
2.100.000
2.100.000
Betreuungsgeld Auszahlungsvolumen in €
0
0
15.000
175.000
Wohngeld Auszahlungsvolumen in €
632.850
494.540
400.000
350.000
Auszahlungsvolumina
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 30 Fachdienst 30 3020 Sozialer Service (351302)
Herr Janßen
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 12. = Summe ordentliche Erträge
37.620,82
37.600
36.300
36.300
36.300
36.300
36,00
0
0
0
0
0
37.656,82
37.600
36.300
36.300
36.300
36.300
166.283,36
178.500
212.700
216.800
221.100
225.600
1.069,90
0
0
0
0
0
Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen
164,00
0
0
0
0
0
2.575,42
0
0
0
0
0
170.092,68
178.500
212.700
216.800
221.100
225.600
-132.435,86
-140.900
-176.400
-180.500
-184.800
-189.300
22. außerordentliche Erträge
73,55
0
0
0
0
0
24. = außerordentliches Ergebnis
73,55
0
0
0
0
0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
-132.362,31
-140.900
-176.400
-180.500
-184.800
-189.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-132.362,31
-140.900
-176.400
-180.500
-184.800
-189.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag()
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 30 Fachdienst 30 3020 Sozialer Service (351302)
Herr Janßen
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
37.620,82
37.600
36.300
36,00
0
37.656,82
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2015
2016
2017
6
7
8
0
36.300
36.300
36.300
0
0
0
0
0
37.600
36.300
0
36.300
36.300
36.300
152.708,99
178.500
212.700
0
216.800
221.100
225.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
1.069,90
0
0
0
0
0
0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
2.183,81
0
0
0
0
0
0
155.962,70
178.500
212.700
0
216.800
221.100
225.600
-118.305,88
-140.900
-176.400
0
-180.500
-184.800
-189.300
-118.305,88
-140.900
-176.400
0
-180.500
-184.800
-189.300
-118.305,88
-140.900
-176.400
0
-180.500
-184.800
-189.300
1
2014 - Euro5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 30 Fachdienst 30 3080 Sozialversicherungsangelegenheiten (351380)
Herr Janßen
A. Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung
Hilfe in Rentenangelegenheiten
Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch IV, NKomVG
Ziele
Ortsnahe Hilfe in Angelegenheiten der Rentenversicherung, zügige Bearbeitung bei den zuständigen Stellen durch korrekte und vollständige Antragsaufnahme
Verantwortlich
Herr Janßen
Zielgruppe
Versicherte und Angehörige
Bemerkungen
Die Auszahlungen erfolgen über die Bundeskasse.
Kennzahlen Antragstellungen
2011
2012
2013
2014
Zahl der Anträge
368
374
380
390
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 30 Fachdienst 30 3080 Sozialversicherungsangelegenheiten (351380)
Herr Janßen
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal
24.423,78
40.600
56.200
57.200
58.500
59.600
518,55
0
0
0
0
0
1.301,15
0
0
0
0
0
26.243,48
40.600
56.200
57.200
58.500
59.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag()
-26.243,48
-40.600
-56.200
-57.200
-58.500
-59.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
-26.243,48
-40.600
-56.200
-57.200
-58.500
-59.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-26.243,48
-40.600
-56.200
-57.200
-58.500
-59.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen
Seite 131 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 30 Fachdienst 30 3080 Sozialversicherungsangelegenheiten (351380)
Herr Janßen
C. Teilfinanzplan Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
22.427,13
40.600
56.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
518,55
0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
1.291,45
Einzahlungen und Auszahlungen
1
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
0
57.200
58.500
59.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24.237,13
40.600
56.200
0
57.200
58.500
59.600
-24.237,13
-40.600
-56.200
0
-57.200
-58.500
-59.600
-24.237,13
-40.600
-56.200
0
-57.200
-58.500
-59.600
-24.237,13
-40.600
-56.200
0
-57.200
-58.500
-59.600
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
Seite 132 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Fachbereich 3 Fachdienst 31
Fachdienstleiterin: Frau Schierenbeck
Dem Fachdienst 31 sind folgende Produkte zugeordnet:
Feuerwehr (126322) Verkehrsregelung & verkehrliche Erlaubnisse (122360) ÖPNV (547362)
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristig mittelfristig mittelfristige Ergebnise Ergebnis- e Ergebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017 7
-Euro1
2
3
4
5
6
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
Ordentliche Erträge 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. Auflösungserträge aus Sonderposten
110.774,52 96.710,77
84.000
75.100
72.100
67.200
66.500
278.038,89
183.000
33.000
33.000
33.000
33.000
6. privatrechtliche Entgelte
4.118,11
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
3.652,33
0
0
0
0
0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
5.165,40
0
0
0
0
0
20.033,59
0
0
0
0
0
518.493,61
292.500
133.600
130.600
125.700
125.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
11. sonstige ordentliche Erträge 12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal
426.131,11
483.400
356.400
363.700
370.600
378.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
286.858,18
297.000
322.100
340.000
309.000
303.000
16. Abschreibungen
301.234,94
272.100
291.600
266.500
247.400
228.100
18. Transferaufwendungen
402.744,48
399.200
399.700
399.700
399.700
419.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
163.075,04
198.000
204.300
206.300
208.300
210.300
1.580.043,75 1.649.700
1.574.100
1.576.200
1.535.000
1.539.700
21. = ordentliches Ergebnis -1.061.550,14 -1.357.200 -1.440.500 Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)
-1.445.600
-1.409.300
-1.414.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen
22. außerordentliche Erträge
66.088,56
0
0
0
0
0
23. außerordentliche Aufwendungen
52.551,45
0
0
0
0
0
24. = außerordentliches Ergebnis
13.537,11
0
0
0
0
0
-1.048.013,03 -1.357.200 -1.440.500
-1.445.600
-1.409.300
-1.414.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der -1.048.013,03 -1.357.200 -1.440.500 internen Leistungsbeziehungen
-1.445.600
-1.409.300
-1.414.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
Seite 133 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Fachbereich 3 Fachdienst 31
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
195.842,48
22.000
22.000
0
22.000
22.000
22.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte
263.828,02
183.000
33.000
0
33.000
33.000
33.000
5. privatrechtliche Entgelte
3.982,44
3.500
3.500
0
3.500
3.500
3.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen
3.652,33
0
0
0
0
0
0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen
5.165,40
0
0
0
0
0
0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
9.707,32
0
0
0
0
0
0
482.177,99
208.500
58.500
0
58.500
58.500
58.500
11. Auszahlungen für aktives Personal
391.432,85
483.400
356.400
0
363.700
370.600
378.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
289.584,32
297.000
322.100
0
340.000
309.000
303.000
15. Transferauszahlungen
403.658,36
399.200
399.700
0
399.700
399.700
419.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
172.194,05
169.000
169.800
0
171.800
173.800
175.800
1.256.869,58 1.348.600 1.248.000
0
1.275.200
1.253.100
1.277.100
-774.691,59 -1.140.100 -1.189.500
0
-1.216.700
-1.194.600
-1.218.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit
51.578,00
0
10.000
0
10.000
10.000
10.000
6.791,34
0
0
0
0
0
0
58.369,34
0
10.000
0
10.000
10.000
10.000
26. Baumaßnahmen
106.814,95
100.000
220.000
0
110.000
110.000
110.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen
136.303,94
475.000
425.000
300.000
480.000
410.000
410.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
243.118,89
575.000
645.000
300.000
590.000
520.000
520.000
21. Veräußerung von Sachvermögen 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Seite 134 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Einzahlungen und Auszahlungen
1
Fachbereich 3 Fachdienst 31
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3 -575.000
4
VE
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
2014 - Euro5
2015 6
2016 7
2017 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit
-184.749,55
-635.000
-300.000
-580.000
-510.000
-510.000
33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag
-959.441,14 -1.715.100 -1.824.500
-300.000
-1.796.700
-1.704.600
-1.728.600
37. Finanzmittelveränderung
-959.441,14 -1.715.100 -1.824.500
-300.000
-1.796.700
-1.704.600
-1.728.600
Seite 135 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 31 Fachdienst 31 3120 Feuerwehr (126322)
Frau Schierenbeck
A. Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung
Sicherstellung des Brandschutzes, Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistungen
Auftragsgrundlage
Nds. Brandschutzgesetz und ergänzende Verordnungen sowie Satzungen
Ziele
Gewährleistung des Brandschutzes, Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistungen
Verantwortlich
Frau Schierenbeck
Zielgruppe
Alle Einwohnerinnen und Einwohner und im Gemeindegebiet Verunglückte, alle Angehörigen der Gemeindefeuerwehr
Bemerkungen
Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen handelt es sich um Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (15.000 €). Die Position öffentlich-rechtliche Entgelte enthält Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte i. H. v. 13.000 €. Bei den Sonderposten handelt es sich um Investitionszuschüsse von Dritten, die über den Abschreibungszeitraum der zugehörigen Investitionsmaßnahme ertragswirksam aufgelöst werden. Die privatrechtlichen Entgelte sind Mieteinnahmen für Wohnungen, die sich in Feuerwehrhäusern befinden. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich aus der Bewirtschaftung der Gebäude (65.000 €), der Haltung von Fahrzeugen (62.000 €) und der Unterhaltung des beweglichen Vermögens (57.000 €) zusammen. Hinzu kommen die Unterhaltungskosten (Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung der Feuerlöschbrunnen und der Außenanlagen) in Höhe von insgesamt 55.900 €, den Mietaufwendungen für die Unterbringung des Jugendfeuerwehrcontainers (200 €) und den Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie der Entsorgung kontaminierter Mittel (31.600 €) zusammen. In 2014 sind in den Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen die Kosten für eine Vergabe der Einsatzkostenkalkulation (20.000 €) und der Zuschuss anlässlich des Jubiläums 100 Jahre Ofw. Seckenhausen (1.600 €). Die Transferaufwendungen beinhalten Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr und für die Wehrkasse. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich aus den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (145.000 €), dem Beitrag für den Kreisfeuerwehrverband (2.000 €), den Geschäftsaufwendungen (12.600 €), den Kosten für die Inanspruchnahme des Digitalfunks (5.000 €), der Versicherung der Zelte während der Zeltlagerwoche (200 €) und den Kosten für die Inanspruchnahme des BBH z. B. für Außenarbeiten auf den Feuerwehrhausgrundstücken (20.000 €) zusammen. Seite 136 von 366
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Budgetverantwortlicher 31 Fachdienst 31 3120 Feuerwehr (126322)
Frau Schierenbeck
An investiven Einzahlungen werden 10.000 € als Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer erwartet. Die Position Baumaßnahmen enthält die Kosten für den Bau von Löschwasserbrunnen (in 2014 120.000 €, ab 2015 60.000 €). Für den Bau von Parkplätzen am Feuerwehrhaus Heiligenrode sind 2014 zusätzlich 10.000 € vorgesehen. Der Erwerb von beweglichem Sachvermögen setzt sich zusammen aus der Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen (300.000 €) und der Ersatz- bzw. Neubeschaffung von beweglichem Sachvermögen (120.000 €). Im Jahr 2015 sind zusätzlich Mittel für die Umstellung auf digitale Alarmierung (70.000 €) eingeplant. Zusätzlich werden 2014 bereits 10.000 € bereitgestellt. Kennzahlen
Anzahl der aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Stuhr (Stichtag jeweils 31.12.) 2010 2011 2012
322 Mitglieder 327 Mitglieder 336 Mitglieder
Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr (Stichtag jeweils 31.12.) 2010 2011 2012
108 Mitglieder 103 Mitglieder 105 Mitglieder
Einsatzzahlen der Freiwilligen Feuerwehr Stuhr (Stichtag jeweils 31.12.) insgesamt: 2010 2011 2012
226 Einsätze 203 Einsätze 219 Einsätze
davon Fehlalarme: 63 56 77
Alter der Einsatzfahrzeuge: (Stichtag jeweils 31.12.)
2010 2011 2012 2013
bis 20 Jahre 16 18 16 18
21 bis 25 Jahre 4 3 4 2
> 25 Jahre 1 0 1 1
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Budgetverantwortlicher 31 Fachdienst 31 3120 Feuerwehr (126322)
Frau Schierenbeck
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017
-Euro1
2
3
4
5
6
7
Ordentliche Erträge 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
30.944,98
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten
53.038,30
53.000
52.400
50.900
46.600
45.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
27.827,37
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
6. privatrechtliche Entgelte
4.118,11
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
3.652,33
0
0
0
0
0
10.217,02
0
0
0
0
0
129.798,11
84.500
83.900
82.400
78.100
77.400
13. Aufwendungen für aktives Personal
120.041,42
128.300
140.500
143.200
146.100
149.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
244.641,99
265.400
271.700
269.600
238.600
242.600
16. Abschreibungen
283.705,81
255.300
274.100
249.100
230.200
211.800
14.650,68
15.700
15.700
15.700
15.700
15.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
141.036,58
179.600
184.800
186.800
188.800
190.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen
804.076,48
844.300
886.800
864.400
819.400
810.100
-674.278,37
-759.800
-802.900
-782.000
-741.300
-732.700
22. außerordentliche Erträge
56.657,81
0
0
0
0
0
23. außerordentliche Aufwendungen
49.813,62
0
0
0
0
0
24. = außerordentliches Ergebnis
6.844,19
0
0
0
0
0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
-667.434,18
-759.800
-802.900
-782.000
-741.300
-732.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-667.434,18
-759.800
-802.900
-782.000
-741.300
-732.700
11. sonstige ordentliche Erträge 12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen
18. Transferaufwendungen
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag()
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Budgetverantwortlicher 31 Fachdienst 31 3120 Feuerwehr (126322)
Frau Schierenbeck
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
80.811,45
15.000
15.000
0
15.000
15.000
15.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte
27.605,37
13.000
13.000
0
13.000
13.000
13.000
5. privatrechtliche Entgelte
3.982,44
3.500
3.500
0
3.500
3.500
3.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen
3.652,33
0
0
0
0
0
0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
7.217,02
0
0
0
0
0
0
123.268,61
31.500
31.500
0
31.500
31.500
31.500
11. Auszahlungen für aktives Personal
110.263,63
128.300
140.500
0
143.200
146.100
149.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
238.491,14
265.400
271.700
0
269.600
238.600
242.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
15. Transferauszahlungen
13.411,29
15.700
15.700
0
15.700
15.700
15.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
166.661,40
164.600
164.800
0
166.800
168.800
170.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
528.827,46
574.000
592.700
0
595.300
569.200
578.300
-405.558,85
-542.500
-561.200
0
-563.800
-537.700
-546.800
51.578,00
0
10.000
0
10.000
10.000
10.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 21. Veräußerung von Sachvermögen
6.791,34
0
0
0
0
0
0
58.369,34
0
10.000
0
10.000
10.000
10.000
26. Baumaßnahmen
106.814,95
50.000
130.000
0
60.000
60.000
60.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen
131.955,66
475.000
420.000
300.000
480.000
410.000
410.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
238.770,61
525.000
550.000
300.000
540.000
470.000
470.000
-180.401,27
-525.000
-540.000
-300.000
-530.000
-460.000
-460.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Einzahlungen und Auszahlungen
1 33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag
Budgetverantwortlicher 31 Fachdienst 31 3120 Feuerwehr (126322)
Frau Schierenbeck
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
VE
2014 - Euro5
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung 2015
2016
2017
6
7
8
-585.960,12 -1.067.500 -1.101.200
-300.000
-1.093.800
-997.700
-1.006.800
-585.960,12 -1.067.500 -1.101.200
-300.000
-1.093.800
-997.700
-1.006.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
Seite 140 von 366
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Budgetverantwortlicher 31 Fachdienst 31 3160 Verkehrsregelung und verkehrliche Erlaubnisse (122360)
Frau Schierenbeck
A. Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung
Maßnahmen zur Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung, Vermeidung von Verkehrsgefahren, Erteilung von Erlaubnissen für den öffentlichen Straßenraum an Dritte
Auftragsgrundlage
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung und zulassungsordnung, Nds. Gefahrenabwehrgesetz, Verwarngeldkatalog, Bundesimmissionsschutzgesetz, Bundesfernstraßengesetz, Nds. Fernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
Ziele
Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs im Gemeindegebiet, Vermeidung von Verkehrsgefährdung durch erlaubnispflichtige Straßenbenutzung
Verantwortlich
Frau Schierenbeck
Zielgruppe
Gewerbliche und private Antragsteller, alle Verkehrsteilnehmer
Bemerkungen
Die öffentlich-rechtlichen Entgelte (20.000 €) beinhalten die Gebühreneinnahmen. Aufgrund der Trennung zwischen den Produkten Verkehr und Großraum- und Schwertransport werden hier deutlich geringere Gebühren erwartet. Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen beinhalten Aufwendungen für die regelmäßige Prüfung der Messtechnik (500 €). Hinzu kommen Aufwendungen für die Beauftragung von Firmen für Beschilderungen z.B. anläßlich von Veranstaltungen (2.000 €), eine Auftragsvergabe an den Kommunalverbund (3.500 €), der Aufbau finanzieller Rahmenbedingungen für ggfs. erforderliche Handlungsfelder in Gewerbegebieten in Höhe von 10.000 € sowie Prüfungskosten für Fahrschulen, die ab 2014 zum Produkt Verkehr gehören in Höhe von 1.000 €. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um die Inanspruchnahme des BBH (2.000 €) und Geschäftsaufwendungen (3.900 €). Für 2014 wurden zwei Investitionsmaßnahmen aufgenommen: die Wegweisung wird mit jährlich 10.000 € veranschlagt. In 2014 kommt die Neubeschaffung eines zusätzlichen Zähl- und Messgerätes in Höhe von 5.000 € hinzu.
Kennzahlen Fahrschulerlaubnisse Fahrlehrerscheine Baustellengenehmigungen verkehrsbehördliche Anordnungen für Gemeindestr.
Anzahl 2010 1 3 136
Anzahl 2011 1 1 205
Anzahl 2012 4 0 154
109
48
45
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 31 Fachdienst 31 3160 Verkehrsregelung und verkehrliche Erlaubnisse (122360)
Frau Schierenbeck
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge 5. öffentlich-rechtliche Entgelte
250.211,52
170.000
20.000
20.000
20.000
20.000
5.165,40
0
0
0
0
0
60,30
0
0
0
0
0
255.437,22
170.000
20.000
20.000
20.000
20.000
220.842,06
269.000
130.900
133.700
136.100
139.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
3.673,39
500
17.000
17.000
17.000
17.000
16. Abschreibungen
3.185,79
2.400
3.100
3.000
2.800
1.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
7.636,60
5.900
5.900
5.900
5.900
5.900
235.337,84
277.800
156.900
159.600
161.800
163.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag()
20.099,38
-107.800
-136.900
-139.600
-141.800
-143.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
20.099,38
-107.800
-136.900
-139.600
-141.800
-143.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
20.099,38
-107.800
-136.900
-139.600
-141.800
-143.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 11. sonstige ordentliche Erträge 12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal
20. = Summe ordentliche Aufwendungen
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Budgetverantwortlicher 31 Fachdienst 31 3160 Verkehrsregelung und verkehrliche Erlaubnisse (122360)
Frau Schierenbeck
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4. öffentlich-rechtliche Entgelte
236.222,65
170.000
20.000
0
20.000
20.000
20.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen
5.165,40
0
0
0
0
0
0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
2.490,30
0
0
0
0
0
0
243.878,35
170.000
20.000
0
20.000
20.000
20.000
202.870,95
269.000
130.900
0
133.700
136.100
139.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
3.673,39
500
17.000
0
17.000
17.000
17.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
4.506,87
4.400
3.900
0
3.900
3.900
3.900
211.051,21
273.900
151.800
0
154.600
157.000
160.000
32.827,14
-103.900
-131.800
0
-134.600
-137.000
-140.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26. Baumaßnahmen
0,00
10.000
10.000
0
10.000
10.000
10.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen
4.348,28
0
5.000
0
0
0
0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
4.348,28
10.000
15.000
0
10.000
10.000
10.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit
-4.348,28
-10.000
-15.000
0
-10.000
-10.000
-10.000
33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag
28.478,86
-113.900
-146.800
0
-144.600
-147.000
-150.000
28.478,86
-113.900
-146.800
0
-144.600
-147.000
-150.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
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Budgetverantwortlicher 31 Fachdienst 31 3162 ÖPNV (547362)
Frau Schierenbeck
A. Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung
Mitwirkung bei Maßnahmen des öffentlichen Personennahverkehrs, Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen und den örtlichen Busbetreibern
Auftragsgrundlage
Straßenverkehrsgesetz und -verordnung, Bundesbeförderungsgesetz
Ziele
Gewährleistung eines attraktiven Angebotes im ÖPNV für das Gemeindegebiet, Reduzierung des Individualverkehres
Verantwortlich
Frau Schierenbeck
Zielgruppe
Alle Einwohnerinnen und Einwohner und sonstige ÖPNV-Nutzer
Bemerkungen
Unter den Zuwendungen sind die Zuschüsse des ZVBN mit jährlich 7.000 € veranschlagt. Die Förderungen für die Linien 101 und 113 erfolgen direkt an Fa. Wolters und werden daher an dieser Stelle nicht dargestellt. Bei den Sonderposten handelt es sich um Investitionszuschüsse von Dritten, die über einen Zeitraum von 30 Jahren ertragswirksam aufgelöst werden. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich aus der Gebäudebewirtschaftung (jährlich 25.000 €), der Gebäudeunterhaltung (jährlich 8.400 €) sowie dem vorsorglich veranschlagten Betrag für die Erstellung eines Gutachtens für die Zubringerverkehre zur Linie 8 (2015 und 2016 mit 20.000 €, 2017 mit 10.000 €) zusammen. Die Transferaufwendungen beinhalten den Zuschuss zur Buslinie 55 (220.000 € jährlich bis 2016, 202.000 € in 2017; Wegfall ab 12/2017), die Spätfahrten der Linie 55 (14.500 € bis 2016, f. 2017 14.000 €), die Sicherung des ÖPNV-Angebots (jährlich 20.000 €), die Kosten für das Anruf-Sammeltaxi (21.000 € jährlich), die Kosten für den Nachtschwärmerbus (20.000 € jährlich), die Aufwendungen für das NachtEulenTaxi (2.000 € jährlich), den Zuschuss zur Linie 101 (30.500 € jährlich), den Zuschuss für den Kult(o)urbus (1.500 € jährlich), den Zuschuss für die Grönemeyer-Linie (34.500 € jährlich), sowie den Zuschuss für die Buslinie 226/227 (20.000 € jährlich). Die Aufwendungen für die Straßenbahn Linie 8 (38.700 € in 2017) ersetzen ab 12/2017 den Zuschuss zur Buslinie 55. Teilweise ermöglichen die o.g. Transferleistungen die Weiterführung von Projekten über das Ende des derzeitigen Vertrags hinaus. Es werden an dieser Stelle lediglich die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen kalkuliert; die Entscheidung über die Fortführung obliegt den politischen Gremien. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Geschäftsaufwendungen in Höhe von 1.100 € jährlich sowie die Aufwendungen für die Inanspruchnahme des BBH in Höhe von 12.500 € jährlich. Bei den Investitionsmaßnahmen handelt es sich um die Wartehäuser für den ÖPNV. Aus den Aufträgen für das Jahr 2013 heraus ist eine nicht erwartete Kostenerhöhung eingetreten. Um diese Kosten auffangen zu Seite 144 von 366
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Budgetverantwortlicher 31 Fachdienst 31 3162 ÖPNV (547362)
Frau Schierenbeck
können, wird der Ansatz einmalig in 2014 auf 80.000 € erhöht. In den Folgejahren wird der Ansatz in der bisherigen Höhe von 40.000 € beibehalten.
Kennzahlen 2010 Buslinien in der Gemeinde Stuhr
2011
2012
Anzahl: 14
Anzahl: 14
Anzahl: 14
Linien: 53, 55, 101, 102, 106, 109, 120, 150, 173, 226/227, 204/214, 237, N 12; ab 8/ 2010: Linie 113
Linien: 53, 55, 101, 102, 106, 109, 113, 120, 150, 173, 226/227, 204/214, 237, N 12
Linien: 53, 55, 101, 102, 106, 109, 113, 120, 150, 173, 226/227, 204/214, 237, N 12
Anzahl der 5 bezuschussten Linien in der Gemeinde Stuhr
5
5
ÖPNVErgänzungsmittel
AnrufSammelTaxi, Kult(o)urbus
AnrufSammelTaxi, Kult(o)urbus; ab 2/ 2012 NachtEulenTaxi
AnrufSammelTaxi
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Frau Schierenbeck
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
79.829,54
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten
43.672,47
31.000
22.700
21.200
20.600
20.600
9.756,27
0
0
0
0
0
133.258,28
38.000
29.700
28.200
27.600
27.600
11. sonstige ordentliche Erträge 12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal
85.247,63
86.100
85.000
86.800
88.400
90.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
38.542,80
31.100
33.400
53.400
53.400
43.400
16. Abschreibungen
14.343,34
14.400
14.400
14.400
14.400
14.400
388.093,80
383.500
384.000
384.000
384.000
404.200
14.401,86
12.500
13.600
13.600
13.600
13.600
540.629,43
527.600
530.400
552.200
553.800
565.700
-407.371,15
-489.600
-500.700
-524.000
-526.200
-538.100
22. außerordentliche Erträge
9.430,75
0
0
0
0
0
23. außerordentliche Aufwendungen
2.737,83
0
0
0
0
0
24. = außerordentliches Ergebnis
6.692,92
0
0
0
0
0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
-400.678,23
-489.600
-500.700
-524.000
-526.200
-538.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-400.678,23
-489.600
-500.700
-524.000
-526.200
-538.100
18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag()
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Budgetverantwortlicher 31 Fachdienst 31 3162 ÖPNV (547362)
Frau Schierenbeck
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
115.031,03
7.000
7.000
0
7.000
7.000
7.000
115.031,03
7.000
7.000
0
7.000
7.000
7.000
11. Auszahlungen für aktives Personal
78.298,27
86.100
85.000
0
86.800
88.400
90.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
47.419,79
31.100
33.400
0
53.400
53.400
43.400
390.247,07
383.500
384.000
0
384.000
384.000
404.200
1.025,78
0
1.100
0
1.100
1.100
1.100
516.990,91
500.700
503.500
0
525.300
526.900
538.800
-401.959,88
-493.700
-496.500
0
-518.300
-519.900
-531.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
15. Transferauszahlungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26. Baumaßnahmen
0,00
40.000
80.000
0
40.000
40.000
40.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
0,00
40.000
80.000
0
40.000
40.000
40.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
-40.000
-80.000
0
-40.000
-40.000
-40.000
-401.959,88
-533.700
-576.500
0
-558.300
-559.900
-571.800
-401.959,88
-533.700
-576.500
0
-558.300
-559.900
-571.800
33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
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Fachbereich 3 Fachdienst 32
Fachdienstleiterin: Frau Hägedorn
Dem Fachdienst 32 sind folgende Produkte zugeordnet:
Gefahrenabwehr (122320) Gewerbeangelegenheiten (122310) Wahlen & Statistik (121330) Schwerlastverkehr (122361)
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 11. sonstige ordentliche Erträge 12. = Summe ordentliche Erträge
25.957,91
13.000
213.000
213.000
213.000
213.000
1.367,66
29.300
17.300
16.300
15.300
7.300
736,00
0
0
0
0
0
0,00
300
300
300
300
300
28.061,57
42.600
230.600
229.600
228.600
220.600
189.236,37
193.300
377.100
384.800
392.600
400.200
33.552,32
47.500
42.000
26.000
48.000
37.000
Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen
1.271,42
1.200
1.200
1.200
0
0
28.619,80
47.400
35.800
24.800
38.800
35.800
252.679,91
289.400
456.100
436.800
479.400
473.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag()
-224.618,34
-246.800
-225.500
-207.200
-250.800
-252.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
-224.618,34
-246.800
-225.500
-207.200
-250.800
-252.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-224.618,34
-246.800
-225.500
-207.200
-250.800
-252.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen
Seite 148 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Fachbereich 3 Fachdienst 32
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4. öffentlich-rechtliche Entgelte
24.438,11
13.000
213.000
0
213.000
213.000
213.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen
1.255,18
29.300
17.300
0
16.300
15.300
7.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen
779,50
0
0
0
0
0
0
73,50
300
300
0
300
300
300
26.546,29
42.600
230.600
0
229.600
228.600
220.600
173.878,62
193.300
377.100
0
384.800
392.600
400.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
33.995,00
47.500
42.000
0
26.000
48.000
37.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
16.620,53
31.900
23.300
0
12.300
26.300
23.300
224.494,15
272.700
442.400
0
423.100
466.900
460.500
-197.947,86
-230.100
-211.800
0
-193.500
-238.300
-239.900
33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag
-197.947,86
-230.100
-211.800
0
-193.500
-238.300
-239.900
37. Finanzmittelveränderung
-197.947,86
-230.100
-211.800
0
-193.500
-238.300
-239.900
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 32 Fachdienst 32 3200 Gefahrenabwehr (122320)
Frau Hägedorn
A. Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung
Gefahrenabwehrmaßnahmen zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Genehmigung und Überwachung des Verfügens über Waffen und Sprengstoff; Bevölkerungsschutz
Auftragsgrundlage
Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verordnung über die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Gemeinde Stuhr, Nds. Gesetz über das Halten von Hunden, Ordnungswidrigkeitengesetz und eine Vielzahl von Bundes-, Landes- und anderen Gefahrenabwehrverordnungen, Waffengesetz, Sprengstoffgesetz, Verordnungen und Erlasse
Ziele
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Sicherstellung des ordnungsgemäßen Umgangs mit Waffen und Sprengstoff; Zivil- und Katastrophenschutz
Verantwortlich
Frau Hägedorn
Zielgruppe
Allgemeinheit, Hundehalterinnen und Hundehalter, Waffenbesitzerinnen und Waffenbesitzer sowie deren Erben, Anbieterinnen und Anbieter von pyrotechnischen Leistungen und Artikeln, alle Einwohnerinnen und Einwohner und im Gemeindegebiet Verunglückte
Bemerkungen
Die öffentlich-rechtlichen Entgelte setzen sich aus den Verwaltungsgebühren Waffen- und Sprengstoffrecht und den Verwaltungsgebühren Sicherheit und Ordnung zusammen (3.000 €). Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen handelt es sich um Kostenerstattungen des Landes Bremen für den Feld- und Forsthüter (1.300 €). Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Verwarnungs- und Bußgelder (300 €). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich aus den Aufwendungen zur Gefahrenabwehr (12.000 €), Rattenbekämpfung (8.000 €) und Fortbildung für den Fachbereich 3 (11.000 €) zusammen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Geschäftsaufwendungen (7.000 €), Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (1.800 €) und die Inanspruchnahme des BBH (7.000 €).
Kennzahlen ./.
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 32 Fachdienst 32 3200 Gefahrenabwehr (122320)
Frau Hägedorn
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge 5. öffentlich-rechtliche Entgelte
4.400,91
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.367,66
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
662,50
0
0
0
0
0
0,00
300
300
300
300
300
6.431,07
4.600
4.600
4.600
4.600
4.600
101.960,79
117.000
162.400
165.600
169.000
172.300
10.431,04
24.500
31.000
26.000
26.000
26.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 11. sonstige ordentliche Erträge 12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen
1.268,52
1.200
1.200
1.200
0
0
10.988,38
14.900
15.800
15.800
15.800
15.800
124.648,73
157.600
210.400
208.600
210.800
214.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag()
-118.217,66
-153.000
-205.800
-204.000
-206.200
-209.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
-118.217,66
-153.000
-205.800
-204.000
-206.200
-209.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-118.217,66
-153.000
-205.800
-204.000
-206.200
-209.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 32 Fachdienst 32 3200 Gefahrenabwehr (122320)
Frau Hägedorn
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4. öffentlich-rechtliche Entgelte
4.555,91
3.000
3.000
0
3.000
3.000
3.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen
1.255,18
1.300
1.300
0
1.300
1.300
1.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen
706,00
0
0
0
0
0
0
0,00
300
300
0
300
300
300
6.517,09
4.600
4.600
0
4.600
4.600
4.600
11. Auszahlungen für aktives Personal
93.670,73
117.000
162.400
0
165.600
169.000
172.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
10.406,06
24.500
31.000
0
26.000
26.000
26.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
3.252,02
9.900
8.800
0
8.800
8.800
8.800
107.328,81
151.400
202.200
0
200.400
203.800
207.100
-100.811,72
-146.800
-197.600
0
-195.800
-199.200
-202.500
-100.811,72
-146.800
-197.600
0
-195.800
-199.200
-202.500
-100.811,72
-146.800
-197.600
0
-195.800
-199.200
-202.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 32 Fachdienst 32 3210 Gewerbeangelegenheiten (122310)
Frau Hägedorn
A. Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung
Gewerbefreiheit und erlaubnispflichtige gewerbliche Betätigung, Information und Ausführung der gesetzlichen Grundlagen, Gewerbeüberwachung, Verfügungen und Maßnahmen zur Regelung des gewerblichen Bereiches
Auftragsgrundlage
Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, ordnungsrechtliche Vorschriften des Bundes und des Landes
Ziele
Information, Aufklärung und Ordnung zur Gewerbeausübung und zum Gewerbewesen in der Gemeinde Stuhr
Verantwortlich
Frau Hägedorn
Zielgruppe
Gewerbetreibende und Allgemeinheit, Vollzugs- und Aufsichtsbehörden
Bemerkungen
Die öffentlich-rechtlichen Entgelte beinhalten Verwaltungsgebühren in Höhe von 10.000 €. Da die Bearbeitung der Fahrschulen ab 2014 im Produkt 122360 angesiedlet wird, entfallen künftig die Aufwendungen für für Sach- und Dienstleistungen an dieser Stelle. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um die Inanspruchnahme des BBH (500 €).
Kennzahlen
Maklererlaubnisse Reisegewerbekarten Anzeigen GastG Gestattungen bis 2011 Bewacher Spielhallen/neu Verkürzung Sperrzeit Spielhallen Festsetzung Volksfest Ausnahme Ladenöffnungsgesetz
Ergebnis 2010 8 6 67 24 8 8 6 12
Ergebnis 2011 10 6 66 20 0 8 3 14
Ergebnis 2012 15 19 57 23 0 14 2 11
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 32 Fachdienst 32 3210 Gewerbeangelegenheiten (122310)
Frau Hägedorn
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 12. = Summe ordentliche Erträge
21.557,00
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
73,50
0
0
0
0
0
21.630,50
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
47.409,64
51.400
44.400
45.300
46.300
47.200
120,00
1.000
0
0
0
0
Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen
2,90
0
0
0
0
0
932,03
500
500
500
500
500
48.464,57
52.900
44.900
45.800
46.800
47.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag()
-26.834,07
-42.900
-34.900
-35.800
-36.800
-37.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
-26.834,07
-42.900
-34.900
-35.800
-36.800
-37.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-26.834,07
-42.900
-34.900
-35.800
-36.800
-37.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 32 Fachdienst 32 3210 Gewerbeangelegenheiten (122310)
Frau Hägedorn
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4. öffentlich-rechtliche Entgelte
19.882,20
10.000
10.000
0
10.000
10.000
10.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen
73,50
0
0
0
0
0
0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
73,50
0
0
0
0
0
0
20.029,20
10.000
10.000
0
10.000
10.000
10.000
43.584,30
51.400
44.400
0
45.300
46.300
47.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
120,00
1.000
0
0
0
0
0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
564,32
0
0
0
0
0
0
44.268,62
52.400
44.400
0
45.300
46.300
47.200
-24.239,42
-42.400
-34.400
0
-35.300
-36.300
-37.200
-24.239,42
-42.400
-34.400
0
-35.300
-36.300
-37.200
-24.239,42
-42.400
-34.400
0
-35.300
-36.300
-37.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 32 Fachdienst 32 3233 Wahlen & Statistik (121330)
Frau Hägedorn
A. Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung
Organisation und Durchführung von Wahlen und Statistiken
Auftragsgrundlage
Grundgesetz, Wahlgesetze und -verordnungen, Bundesstatistikgesetz
Ziele
Durchführung demokratischer Wahlen, fehlerfreie Ermittlung von Wahlergebnissen und statistischen Daten
Verantwortlich
Frau Hägedorn
Zielgruppe
Wahlberechtigte, Mitglieder der Wahlvorstände und des Gemeindewahlausschusses, Landwirte, Einwohnerinnen und Einwohner
Bemerkungen
Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten die Kostenerstattungen des Landes für die Bundestagswahl 2013 (2014: 9.000 € Restzahlung), die Europawahl 2014 (2014: 7.000 € Abschlag, 2015: 15.000 € Restzahlung) und die Bundestagswahl 2017 (2017: 6.000 € Abschlag) sowie die Kostenerstattung des Landkreises für die Kreiswahl 2016 (14.000 €). Bei den Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für die Europawahl 2014 (11.000 €), die Kommunalwahlen 2016 (22.000 €) und die Bundestagswahl 2017 (11.000 €). Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten u. a. die Aufwandsentschädigungen für die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer (11.000 € für Europa- und Bundestagswahl, 14.000 € für Kommunalwahlen) sowie die Kosten für die Inanspruchnahme des BBH (5.000 €).
Kennzahlen
Wahl
Jahr
Wahlberechtigte
Briefwahlanträge
Briefwahl in %
Wähler/innen *)
Wahlbeteiligung in % *)
Europawahl Bundestagswahl Gemeindewahl Bürgermeisterwahl Landtagswahl Bundestagswahl
2009 2009 2011 2012 2013 2013
26.084 26.053 27.138 27.190 26.229 26.409
1.528 3.761 2.250 1.240 1.783
5,86 14,44 8,29 4,56 6,80
9.721 17.039 11.465 8.413 14.153
37,27 65,40 42,25 30,94 53,96
*) in den Wahllokalen ohne Briefwahlauswertung
Weitere Wahlen in den nächsten Jahren bis 2017: 2014 Europawahl 2016 Kommunalwahlen (Gemeinde- und Kreiswahl) 2017 Bundestagswahl
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 32 Fachdienst 32 3233 Wahlen & Statistik (121330)
Frau Hägedorn
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017 7
-Euro1
2
3
4
5
6
0,00
28.000
16.000
15.000
14.000
6.000
0,00
28.000
16.000
15.000
14.000
6.000
Ordentliche Erträge 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal
39.865,94
24.900
27.400
28.100
28.600
29.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
23.001,28
22.000
11.000
0
22.000
11.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
16.699,39
32.000
16.000
5.000
19.000
16.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen
79.566,61
78.900
54.400
33.100
69.600
56.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag()
-79.566,61
-50.900
-38.400
-18.100
-55.600
-50.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
-79.566,61
-50.900
-38.400
-18.100
-55.600
-50.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-79.566,61
-50.900
-38.400
-18.100
-55.600
-50.100
Seite 157 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 32 Fachdienst 32 3233 Wahlen & Statistik (121330)
Frau Hägedorn
C. Teilfinanzplan Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
0,00
28.000
16.000
0,00
28.000
11. Auszahlungen für aktives Personal
36.623,59
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
Einzahlungen und Auszahlungen
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2015
2016
2017
6
7
8
0
15.000
14.000
6.000
16.000
0
15.000
14.000
6.000
24.900
27.400
0
28.100
28.600
29.100
23.468,94
22.000
11.000
0
0
22.000
11.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
12.804,19
22.000
11.000
0
0
14.000
11.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
72.896,72
68.900
49.400
0
28.100
64.600
51.100
-72.896,72
-40.900
-33.400
0
-13.100
-50.600
-45.100
-72.896,72
-40.900
-33.400
0
-13.100
-50.600
-45.100
-72.896,72
-40.900
-33.400
0
-13.100
-50.600
-45.100
1
2014 - Euro5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
Seite 158 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 32 Fachdienst 32 3261 Schwerlastverkehr (122361)
Frau Hägedorn
A. Aufgabenbereich
Aufgabenbeschreibung
Erteilung von Erlaubnissen für den Großraum- und Schwerverkehr
Auftragsgrundlage
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung und zulassungsordnung, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
Ziele
Gewährleistung der Durchführung bundesweiter Großraum- und Schwerlastverkehre durch im Gemeindegebiet ansässige Firmen
Verantwortlich
Frau Hägedorn
Zielgruppe
Gewerbliche Antragsteller, alle Verkehrsteilnehmer
Bemerkungen
Die öffentlich- rechtlichen Entgelte (200.000 €) beinhalten die Gebühreneinnahmen. Für die Geschäftsaufwendungen ergibt sich bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ein Ansatz in Höhe von 3.500 €.
Kennzahlen
Transportgenehmigungen
Anzahl 2010
Anzahl 2011
Anzahl 2012
2.400
2.900
3.784
Anzahl bis 30.06.2013 1.900
Seite 159 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 32 Fachdienst 32 3261 Schwerlastverkehr (122361)
Frau Hägedorn
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge 5. öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0
200.000
200.000
200.000
200.000
0,00
0
200.000
200.000
200.000
200.000
13. Aufwendungen für aktives Personal
0,00
0
142.900
145.800
148.700
151.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0
3.500
3.500
3.500
3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen
0,00
0
146.400
149.300
152.200
155.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag()
0,00
0
53.600
50.700
47.800
44.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
0,00
0
53.600
50.700
47.800
44.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
53.600
50.700
47.800
44.900
12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen
Seite 160 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 32 Fachdienst 32 3261 Schwerlastverkehr (122361)
Frau Hägedorn
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4. öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0
200.000
0
200.000
200.000
200.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00
0
200.000
0
200.000
200.000
200.000
11. Auszahlungen für aktives Personal
0,00
0
142.900
0
145.800
148.700
151.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00
0
3.500
0
3.500
3.500
3.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00
0
146.400
0
149.300
152.200
155.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
0,00
0
53.600
0
50.700
47.800
44.900
0,00
0
53.600
0
50.700
47.800
44.900
0,00
0
53.600
0
50.700
47.800
44.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
Seite 161 von 366
Seite 162 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Teilhaushalt Budget
4 Fachbereich 4 Fachbereich 4
Fachbereichsleiter: Herr Gellert
Dem Fachbereich 4 - Bildung, Kultur & Freizeit - sind folgende Fachdienste zugeordnet:
Fachdienst 40 - Bildung, Jugend & Sport Fachdienst 41 - Kultur & Städtepartnerschaften
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
2015
2016
2017
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 4. sonstige Transfererträge 5. öffentlich-rechtliche Entgelte
3.629.238,18
3.605.400
3.740.200
3.756.300
3.934.400
3.927.800
609.555,43
580.100
549.200
536.700
507.700
507.400
763,40
0
0
0
0
0 2.432.900
1.844.331,96
1.672.700
2.303.900
2.432.900
2.432.900
6. privatrechtliche Entgelte
177.318,68
120.400
128.900
125.900
124.900
124.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
473.033,70
420.100
505.100
465.700
465.700
465.700
34.818,89
0
0
0
0
0
6.769.060,24
6.398.700
7.227.300
7.317.500
7.465.600
7.458.700
13. Aufwendungen für aktives Personal
9.456.491,89
10.476.200
11.210.600
11.434.100
11.663.200
11.896.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
5.602.934,99
5.737.500
6.536.000
8.120.800
8.507.600
6.165.100
16. Abschreibungen
1.059.641,83
958.800
983.200
914.300
845.400
786.800
485.984,42
478.900
587.300
587.300
587.300
587.300
1.036.319,47
1.028.300
1.067.200
1.076.200
1.065.900
1.060.800
17.641.372,60
18.679.700
20.384.300
22.132.700
22.669.400
20.496.200
21. = ordentliches Ergebnis -10.872.312,36 Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)
-12.281.000
-13.157.000
-14.815.200
-15.203.800
-13.037.500
12.500
11. sonstige ordentliche Erträge 12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen
18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen
22. außerordentliche Erträge
16.754,38
12.500
12.500
12.500
12.500
23. außerordentliche Aufwendungen
46.046,99
0
0
0
0
0
24. = außerordentliches Ergebnis
-29.292,61
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
-10.901.604,97
-12.268.500
-13.144.500
-14.802.700
-15.191.300
-13.025.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-10.901.604,97
-12.268.500
-13.144.500
-14.802.700
-15.191.300
-13.025.000
Seite 163 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Teilhaushalt Budget
4 Fachbereich 4 Fachbereich 4
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige Ergebnisund Finanz2) planung
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2
3
4
2014 - Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3.873.454,93
3.605.400
3.740.200
0
3.756.300
3.934.400
41,90
0
0
0
0
0
0
1.835.859,91
1.994.400
2.303.900
0
2.432.900
2.432.900
2.432.900
5. privatrechtliche Entgelte
178.486,91
120.400
128.900
0
125.900
124.900
124.900
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen
484.145,48
420.100
505.100
0
465.700
465.700
465.700
100,65
0
0
0
0
0
0
26.247,41
12.500
12.500
0
12.500
12.500
12.500
6.398.337,19
6.152.800
6.690.600
0
6.793.300
6.970.400
6.963.800
11. Auszahlungen für aktives Personal
8.683.292,35 10.476.200
11.210.600
0
11.434.100
11.663.200
11.896.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
5.269.241,58
5.737.500
6.536.000
0
8.120.800
8.507.600
6.165.100
15. Transferauszahlungen
489.675,10
478.900
587.300
0
587.300
587.300
587.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
445.226,75
475.400
471.700
0
480.700
470.400
465.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
14.887.435,78 17.168.000
18.805.600
0
20.622.900
21.228.500
19.113.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
-8.489.098,59 -11.015.200
-12.115.000
0
-13.829.600
-14.258.100
-12.150.100
3. sonstige Transfereinzahlungen 4. öffentlich-rechtliche Entgelte
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.927.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit
129.573,83
351.700
802.500
0
20.000
20.000
20.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
129.573,83
351.700
802.500
0
20.000
20.000
20.000
1.375.230,60
1.583.100
4.688.000
0
0
0
0
451.306,61
366.900
430.300
0
220.100
215.700
207.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26. Baumaßnahmen 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 29. Aktivierbare Zuwendungen
109.060,90
104.000
326.400
0
105.300
106.600
107.900
1.935.598,11
2.054.000
5.444.700
0
325.400
322.300
315.800
-1.806.024,28 -1.702.300
-4.642.200
0
-305.400
-302.300
-295.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag
-10.295.122,87 -12.717.500
-16.757.200
0
-14.135.000
-14.560.400
-12.445.900
37. Finanzmittelveränderung
-10.295.122,87 -12.717.500
-16.757.200
0
-14.135.000
-14.560.400
-12.445.900
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit
Seite 164 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Fachbereich 4 Fachdienst 40
Fachdienstleiterin: Frau Frohburg
Dem Fachdienst 40 sind folgende Produkte zugeordnet:
Grundschulen (211000) Gesamtschulen (218000) Einrichtungen der Jugendarbeit (366000) Kinder- & Jugendarbeit (362422) Kindertagespflege (365429) Tageseinrichtungen für Kinder (365000) Sportförderung (421440) Sport- und Freizeitanlagen (424441)
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
2012
2013
2
3
mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
2014 -Euro4
2015
2016
2017
5
6
7
Ansatz
Ordentliche Erträge 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 4. sonstige Transfererträge 5. öffentlich-rechtliche Entgelte
3.626.439,05
3.603.400
3.738.200
3.754.300
3.932.400
3.925.800
564.284,89
534.900
504.000
491.500
462.500
462.200
763,40
0
0
0
0
0
1.829.307,63
1.657.700
2.288.900
2.417.900
2.417.900
2.417.900
6. privatrechtliche Entgelte
69.263,00
34.800
29.800
29.800
29.800
29.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
472.847,30
420.100
505.100
465.700
465.700
465.700
34.818,89
0
0
0
0
0
6.597.724,16
6.250.900
7.066.000
7.159.200
7.308.300
7.301.400
10.957.000 11.176.300
11.399.700
11. sonstige ordentliche Erträge 12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal
8.969.805,17
9.993.100
10.742.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
5.253.290,64
5.407.800
6.206.100
16. Abschreibungen
7.820.800
8.207.600
5.865.100
1.025.299,07
925.600
950.400
882.300
815.000
757.400
18. Transferaufwendungen
432.730,01
411.300
519.700
519.700
519.700
519.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
972.221,13
994.400
1.021.900
1.039.300
1.029.000
1.023.900
16.653.346,02
17.732.200
19.440.700
21.219.100 21.747.600
19.565.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)
-10.055.621,86 -11.481.300 -12.374.700 -14.059.900 -14.439.300 -12.264.400
Seite 165 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Fachbereich 4 Fachdienst 40
Erträge- und Aufwendungen
1 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. = außerordentliches Ergebnis
Rechnungsergebnis
Ansatz
2012
2013
2
3
Ansatz
2014 -Euro4
5.726,26
0
44.798,42
0
-39.072,16
0
0
mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
2015
2016
2017
5
6
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
-10.094.694,02 -11.481.300 -12.374.700 -14.059.900 -14.439.300 -12.264.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-10.094.694,02 -11.481.300 -12.374.700 -14.059.900 -14.439.300 -12.264.400
Seite 166 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Fachbereich 4 Fachdienst 40
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
2012
2013
2014
2
3
4
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3.870.655,80
3.603.400
3.738.200
0
3.754.300
3.932.400
3.925.800
3. sonstige Transfereinzahlungen
41,90
0
0
0
0
0
0
1.821.054,68
1.979.400
2.288.900
0
2.417.900
2.417.900
2.417.900
67.907,98
34.800
29.800
0
29.800
29.800
29.800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen
481.106,35
420.100
505.100
0
465.700
465.700
465.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen
100,65
0
0
0
0
0
0
15.452,81
0
0
0
0
0
0
6.256.320,17
6.037.700
6.562.000
0
6.667.700
6.845.800
6.839.200
11. Auszahlungen für aktives Personal
8.236.406,29
9.993.100
10.742.600
0
10.957.000
11.176.300
11.399.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
4.916.343,85
5.407.800
6.206.100
0
7.820.800
8.207.600
5.865.100
15. Transferauszahlungen
428.444,89
411.300
519.700
0
519.700
519.700
519.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
401.781,62
457.200
449.100
0
466.500
456.200
451.100
13.982.976,65
16.269.400
17.917.500
0
19.764.000
20.359.800
18.235.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte 5. privatrechtliche Entgelte
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
18. = Saldo aus laufender -7.726.656,48 -10.231.700 -11.355.500 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
0 -13.096.300 -13.514.000 -11.396.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit
129.573,83
351.700
802.500
0
20.000
20.000
20.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
129.573,83
351.700
802.500
0
20.000
20.000
20.000
1.375.230,60
1.583.100
4.688.000
0
0
0
0
442.216,98
355.900
416.800
0
206.600
202.200
194.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26. Baumaßnahmen 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 29. Aktivierbare Zuwendungen 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
109.060,90
104.000
326.400
0
105.300
106.600
107.900
1.926.508,48
2.043.000
5.431.200
0
311.900
308.800
302.300
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Einzahlungen und Auszahlungen
1
Fachbereich 4 Fachdienst 40
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
2012
2013
2014
2
3
4
2014 - Euro5
-1.691.300
-4.628.700
0
2015
2016
2017
6
7
8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit
-1.796.934,65
-291.900
-288.800
-282.300
33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag
-9.523.591,13 -11.923.000 -15.984.200
0 -13.388.200 -13.802.800 -11.678.700
37. Finanzmittelveränderung
-9.523.591,13 -11.923.000 -15.984.200
0 -13.388.200 -13.802.800 -11.678.700
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Budgetverantwortlicher 40 Fachdienst 40 4000 Grundschulen (211000)
Frau Frohburg
A. Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung
Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger
Auftragsgrundlage
Nds. Schulgesetz, SEP, Schulkonzeption der Gemeinde, Schulbaurichtlinien/ -handreichungen, Spielplatzordnung für Schulhöfe,
Ziele
Gewährleistung des Schul- und Unterrichtsbetriebes unter Einbeziehung der Vorgaben des Rates
Verantwortlich
Frau Frohburg
Zielgruppe
Schulpflichtige und schulfähige Kinder bis 10 Jahre
Bemerkungen
Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von 5.900 € beinhalten die allgemeinen Zuwendungen des Landes für die EDV-Betreuung in den Schulen. Bei den Sonderposten handelt es sich um die Investitionszuschüsse von Dritten, die entsprechend der Nutzungsdauer der jeweiligen Objekte aufgelöst werden. Bei den öffentlich-rechtlichen Erträgen handelt es sich um die Gebühren für die Teilnahme an der Mittagsverpflegung im Rahmen des Ganztagsschulangebotes sowie um die Gebühren für die Teilnahme an der ergänzenden Betreuung. Die Ansätze wurden anhand der Anmeldezahlen vom August 2013 ermittelt. Die Erhöhung der privatrechtlichen Entgelte beruht auf den Mieten und Pachten bei der Grundschule Heiligenrode. Die Kostenerstattungen des Landkreises für die Kostenerstattungen und Kostenumlagen veranschlagt.
Schwimmfahrten
werden
bei
den
Gegenüber 2013 erhöhen sich die Aufwendungen für das aktive Personal in geringerem Umfang. Diese Erhöhungen resultieren aus der Weiterentwicklung des Ganztagsschulangebotes. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich gegenüber 2013. Der Grund dafür ist in erster Linie der Einkauf der Mittagsverpflegung im Rahmen des Ganztagsschulangebotes. Von der Struktur her ändern sie sich aufgrund der Einführung des Ganztagsangebotes erheblich. Für die reguläre bauliche Unterhaltung sind jährlich 74.500 € vorgesehen. In 2014 wurden 115.600 € für darüber hinausgehende Maßnahmen eingestellt. Dabei handelt es sich in erster Linie um Instandsetzungsmaßnahmen, die an allen fünf Grundschulen vorgesehen sind. Es wurden lediglich die planmäßigen Abschreibungen veranschlagt. Änderungen hinsichtlich der Abschreibungszeiträume oder Sonderabschreibungen wurden nicht veranschlagt. Die Transferaufwendungen bleiben unverändert bei 0 €, da die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Baubetriebshofes seit 2012 bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die Kosten für die Inanspruchnahme Leistungen des Baubetriebshofes (49.000 €), die Kosten für die Versicherungen (54.500 €), die Geschäftsaufwendungen (15.000 €) und die Kosten für Schwimmfahrten und GEMA (10.500 €). Seit 2013 werden jährlich 20.000 € als Einzahlungen aus Investitionstätigkeit veranschlagt. Hier handelt es sich um Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse für die in 2010 fertig gestellten
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Budgetverantwortlicher 40 Fachdienst 40 4000 Grundschulen (211000)
Frau Frohburg
Sporthallen der Grundschulen Brinkum und Moordeich. Im Bereich der Grundschulen fallen 2014 insgesamt 984.000 € an Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen an. Davon sind 700.000 € für die Erweiterung des Essbereiches an der Grundschule Brinkum und 284.000 € für die Erweiterung des Essbereiches an der Grundschule Seckenhausen vorgesehen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung gab es noch keine verbindlichen Planungen. Der Schulausschuss hat in seiner Sitzung am 17. September 2013 die Veranschlagung der Mittel empfohlen. Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagegütern erhöhen sich mit 171.900 € erheblich. Begründet ist dies in erster Linie mit der Ausstattung der neuen Essbereiche/Küchen an der Grundschule Brinkum (47.050 €) und an der Grundschule Seckenhausen (46.350 €) sowie mit der Installation von Klimageräten in den oberen Klassenräumen in den Systembauten der Grundschule Seckenhausen (11.500 €). Bei den restlichen 67.000 € handelt es sich um jährlich wiederkehrende Beschaffungen Bei den aktivierbaren Zuwendungen handelt es sich um die Beiträge an die Kreisschulbaukasse.
Schülerinnen / Schüler
Klassenverbände
Teilnahme Ganztag*
78 64 94 81 317
4 3 4 4 15 15
34 34 44 43 155
Grundschule Brinkum 1. Klassen 2. Klassen 3. Klassen 4. Klassen Gesamt Anzahl Allgemeine Unterrichtsräume Grundschule Heiligenrode Schulkindergarten 1. Klassen 2. Klassen 3. Klassen 4. Klassen Gesamt Anzahl Allgemeine Unterrichtsräume
5 63 39 48 54 209
1 3 2 3 2 11 13
66 62 62 71 261
3 3 3 3 12 12
28 17 28 23 96
Grundschule Moordeich 1. Klassen 2. Klassen 3. Klassen 4. Klassen Gesamt Anzahl Allgemeine Unterrichtsräume
15 21 16 21 73
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Budgetverantwortlicher 40 Fachdienst 40 4000 Grundschulen (211000)
Frau Frohburg
Grundschule Seckenhausen 1. Klassen 2. Klassen 3. Klassen 4. Klassen Gesamt Anzahl Allgemeine Unterrichtsräume
52 59 71 65 247
3 3 3 3 12 12
19 23 29 27 98
36 32 59 38 165
2 2 3 2 9 9
18 15 27 14 74
Grundschule Varrel 1. Klassen 2. Klassen 3. Klassen 4. Klassen Gesamt Anzahl Allgemeine Unterrichtsräume Grundschulen gesamt
1199
59
496
* = am stärksten besuchter Tag
Anmeldezahlen Ganztagsschulangebot und ergänzende Betreuung insgesamt: Ganztag GS Brinkum GS Heiligenrode GS Moordeich GS Seckenhausen GS Varrel gesamt
177 109 84 110 91 571
ergänzende Betreuung 52 24 18 20 17 131
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Budgetverantwortlicher 40 Fachdienst 40 4000 Grundschulen (211000)
Frau Frohburg
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 5. öffentlich-rechtliche Entgelte
5.921,57
6.100
5.900
6.000
6.100
5.900
14.347,84
14.300
11.400
9.300
7.800
7.800
121.299,44
0
322.400
322.400
322.400
322.400
6. privatrechtliche Entgelte
20.371,44
20.000
15.000
15.000
15.000
15.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
10.873,79
7.800
9.400
9.400
9.400
9.400
10,00
0
0
0
0
0
172.824,08
48.200
364.100
362.100
360.700
360.500
13. Aufwendungen für aktives Personal
708.450,80 1.248.600
1.405.700
1.433.500
1.462.300
1.491.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
826.530,10
930.800
1.033.200
906.500
904.700
890.800
16. Abschreibungen
199.590,56
159.000
184.000
166.900
152.800
130.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
130.400,30
134.500
129.000
128.200
126.100
126.100
1.864.971,76 2.472.900
2.751.900
2.635.100
2.645.900
2.639.400
-1.692.147,68 -2.424.700 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag()
-2.387.800
-2.273.000
-2.285.200
-2.278.900
0
0
0
11. sonstige ordentliche Erträge 12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen
20. = Summe ordentliche Aufwendungen
22. außerordentliche Erträge
463,56
0
0
7.427,10
0
0
0
0
0
-6.963,54
0
0
0
0
0
-1.699.111,22 -2.424.700
-2.387.800
-2.273.000
-2.285.200
-2.278.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der -1.699.111,22 -2.424.700 internen Leistungsbeziehungen
-2.387.800
-2.273.000
-2.285.200
-2.278.900
23. außerordentliche Aufwendungen 24. = außerordentliches Ergebnis
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
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Budgetverantwortlicher 40 Fachdienst 40 4000 Grundschulen (211000)
Frau Frohburg
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
5.921,57
6.100
5.900
0
6.000
6.100
5.900
110.736,94
321.700
322.400
0
322.400
322.400
322.400
5. privatrechtliche Entgelte
17.921,61
20.000
15.000
0
15.000
15.000
15.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen
10.873,79
7.800
9.400
0
9.400
9.400
9.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen
100,65
0
0
0
0
0
0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
518,56
0
0
0
0
0
0
146.073,12
355.600
352.700
0
352.800
352.900
352.700
11. Auszahlungen für aktives Personal
650.574,90 1.248.600 1.405.700
0
1.433.500
1.462.300
1.491.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
801.343,98
0
906.500
904.700
890.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
81.438,57
80.000
0
79.200
77.100
77.100
1.533.357,45 2.267.900 2.518.900
0
2.419.200
2.444.100
2.459.600
18. = Saldo aus laufender -1.387.284,33 -1.912.300 -2.166.200 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
0
-2.066.400
-2.091.200
-2.106.900
4. öffentlich-rechtliche Entgelte
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
930.800 1.033.200
88.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit
10.580,00
20.000
20.000
0
20.000
20.000
20.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
10.580,00
20.000
20.000
0
20.000
20.000
20.000
10.402,46
530.000
984.000
0
0
0
0
204.679,91
50.000
171.900
0
49.000
49.000
45.000
84.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26. Baumaßnahmen 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 29. Aktivierbare Zuwendungen 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit
84.000
0
85.300
86.600
87.900
291.168,13
76.085,76
664.000 1.239.900
0
134.300
135.600
132.900
-280.588,13
-644.000 -1.219.900
0
-114.300
-115.600
-112.900
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Einzahlungen und Auszahlungen
1 33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag
Budgetverantwortlicher 40 Fachdienst 40 4000 Grundschulen (211000)
Frau Frohburg
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
-1.667.872,46 -2.556.300 -3.386.100
0
-2.180.700
-2.206.800
-2.219.800
-1.667.872,46 -2.556.300 -3.386.100
0
-2.180.700
-2.206.800
-2.219.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
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Budgetverantwortlicher 40 Fachdienst 40 4005 Gesamtschulen (218000)
Frau Frohburg
A. Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung
Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger; Sicherung der Möglichkeiten des Besuches auswärtiger Schulen mit speziellem Angebot, zur Vermeidung besonderer Härten, aus pädagogischen Gründen
Auftragsgrundlage
Nds. Schulgesetz, SEP, Schulkonzeption der Gemeinde, Schulbaurichtlinien/ -handreichungen, Spielplatzordnung für Schulhöfe, Müsli-Erlass, Budget-Vereinbarung; Nds. Schulgesetz, Gastschulgeldvertrag mit Bremen, Staatsvertrag Niedersachsen/ Bremen
Ziele
Gewährleistung des Schul- und Unterrichtsbetriebes unter Einbeziehung der Vorgaben des Rates; Gewährleistung der Ansprüche auf den Besuch der Schule, die den Gegebenheiten der Schülerinnen und Schüler unter Einhaltung der Rechtsvorschriften am besten Schutz trägt.
Verantwortlich
Frau Frohburg
Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler des 5. Bis 12. Schuljahres aus der Gemeinde Stuhr; Schülerinnen und Schüler aus den Gemeindeteilen Kuhlen und Brinkum-Nord sowie andere Gastschüler in Bremen
Bemerkungen Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen setzen sich zusammen aus Mitteln des Landes Niedersachsen für die Profilierung der Hauptschulen (52.000 €), für die EDV-Betreuung (10.900 €) und für den Besuch auswärtiger Schulen (31.400 €). Außerdem sind in dieser Position die Mittel des Landkreises Diepholz für den Schullastenausgleich(1.753.000 €) veranschlagt. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten resultieren aus Investitionszuschüsse Dritter, die entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer der geförderten Objekte aufgelöst werden. Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten handelt es sich um die Einnahmen für Mittagsverpflegung in den Schulmensen der Lise-Meitner-Schule und der KGS Stuhr-Brinkum.
die
Die privatrechtlichen Entgelte in Höhe von 3.000 € sind Mietzahlungen für den Kiosk an der KGS Stuhr-Brinkum sowie Nutzungsentgelte für die Überlassung von Schulräumen an Dritte. Bei letzteren wird – nicht zuletzt bedingt auch durch die Sanierung der KGS Stuhr-Brinkum – mit rückläufigen Zahlen gerechnet. Der Ansatz für die Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhaltet Erstattungen der Kreisvolkshochschule für die Nutzung von Räumen an der Lise-Meitner-Schule (1.300 €). Die Aufwendungen für aktives Personal erhöhen sich von 743.300 € auf 982.600 € in 2014. Dies resultiert unter anderem aus der Schaffung von zwei Teilzeitstellen für die Schulsozialarbeit an der KGS Stuhr-Brinkum. Für Sach- und Dienstleistungen wurden 3.329.200 € veranschlagt. Dabei schlägt die Sanierung der KGS Stuhr-Brinkum mit 1.620.000 € zu Buche. Für die bauliche Unterhaltung sind 315.400 € veranschlagt, von denen neben der allgemeinen Pauschale insbesondere Mittel für die Sporthalle der KGS Stuhr-Brinkum vorgesehen sind (Dachreparatur und Entwässerung). Aufgrund u.a. der Anpassung der Bewirtschaftungskosten an den tatsächlichen Bedarf sowie der Kosten für den Sicherheitsdienst erhöht sich der Ansatz bei den Bewirtschaftungskosten von 863.400 € auf 950.000 €.
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Budgetverantwortlicher 40 Fachdienst 40 4005 Gesamtschulen (218000)
Frau Frohburg
Der Ansatz für die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen liegt bei 260.800 €. Die Abschreibungen beinhalten die linearen Abschreibungen. Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Baubetriebshofes wurden bis 2011 als Transferaufwendungen veranschlagt, ab 2012 erfolgt die Veranschlagung als sonstige ordentliche Aufwendungen. Die sonstigen ordentliche Aufwendungen bleiben mit 233.100 € nahezu unverändert. Der Ansatz für Auszahlungen aus investiver Bautätigkeit beträgt 520.000 € und beinhaltet 500.000 € für den Kauf von Systembauten zur Schaffung von drei zusätzlich erforderlichen Allgemeinen Unterrichtsräumen an der Lise-Meitner-Schule und 20.000 € für Planungskosten für die Sanierung der Sporthalle der KGS Stuhr-Brinkum. Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen werden 93.000 € veranschlagt. Es handelt sich ausschließlich um schülerbezogene Pauschalen und die 2013 erstmalig bereitgestellten Mittel für die Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten für den Unterricht. Sowohl die Lise-Meitner-Schule als auch die KGS Stuhr-Brinkum sind budgetiert. Pro Schüler erhalten beide Schulen jeweils ein Budget von 120 € pro Jahr, welches die Bereiche „Geschäftsaufwendungen“, „Unterhaltung des beweglichen Vermögens“, „besondere Verwaltungsund Betriebsausgaben“ sowie „Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen“ beinhaltet. Kennzahlen
Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2013/14 Hauptschule
Realschule Gymnasium
gesamt
Lise-Meitner-Schule 5. Jahrgang 10 76 6. Jahrgang 23 63 7. Jahrgang 28 52 8. Jahrgang 26 52 9. Jahrgang 21 81 10. Jahrgang 16 57 Gesamt 124 381 Anzahl Allgemeine Unterrichtsräume Schülerinnen / Schüler pro Allgemeinem Unterrichtsraum
66 67 63 51 48 47 342
152 153 143 129 150 120 847 36 24
80 86 88 85 106 142
165 165 211 194 223 274
KGS Stuhr-Brinkum 5. Jahrgang 6. Jahrgang 7. Jahrgang 8. Jahrgang 9. Jahrgang 10. Jahrgang
15 16 25 23 19 19
70 63 98 86 98 113
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Budgetverantwortlicher 40 Fachdienst 40 4005 Gesamtschulen (218000)
11. Jahrgang 0 0 12. Jahrgang 0 0 Gesamt 117 528 Anzahl Allgemeine Unterrichtsräume Feldstraße Anzahl Allgemeine Unterrichtsräume Brunnenweg Schülerinnen / Schüler pro Allgemeinem Unterrichtsraum
Frau Frohburg
169 132 888
169 132 1.533 18 55 21
Besuch auswärtiger Schulen
1. Jahrgang 2. Jahrgang 3. Jahrgang 4. Jahrgang 5. Jahrgang 6. Jahrgang 7. Jahrgang 8. Jahrgang 9. Jahrgang 10. Jahrgang 11. Jahrgang 12. Jahrgang 13. Jahrgang gesamt
Besuch von Bremer Schulen (a)* (b)** 0 3 1 4 1 0 0 2 0 0 1 0 2 0 2 0 3 0 4 0 3 0 6 0 1 0 24 9
Besuch von Stuhrer Schulen Stuhrer Schulen 2 0 2 1 1 1 1 3 3 1 0 0 0 15
*(a) = Staatsvertrag Bremen / Niedersachsen) **(b)= Gastschulvertrag Bremen / Stuhr
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 40 Fachdienst 40 4005 Gesamtschulen (218000)
Frau Frohburg
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 6. privatrechtliche Entgelte 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. = Summe ordentliche Erträge
1.817.503,76 1.848.200
1.847.300
1.843.300
1.821.300
1.814.900
464.992,46
439.700
404.000
393.600
367.800
367.500
49.344,10
105.500
105.500
105.500
105.500
105.500
3.454,20
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
47.905,00
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
6.991,01
0
0
0
0
0
2.390.190,53 2.397.700
2.361.100
2.346.700
2.298.900
2.292.200
Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen
743.300
982.600
1.002.100
1.022.200
1.042.400
2.640.989,25 2.657.000
708.858,11
3.329.200
5.374.400
5.763.000
3.434.400
468.890,39
442.500
439.300
421.200
386.800
367.200
49.419,00
0
0
0
0
0
201.306,54
238.200
233.100
231.300
223.100
221.000
4.069.463,29 4.081.000
4.984.200
7.029.000
7.395.100
5.065.000
21. = ordentliches Ergebnis -1.679.272,76 -1.683.300 Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag()
-2.623.100
-4.682.300
-5.096.200
-2.772.800
18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen
22. außerordentliche Erträge
334,87
0
0
0
0
0
29.505,69
0
0
0
0
0
-29.170,82
0
0
0
0
0
-1.708.443,58 -1.683.300
-2.623.100
-4.682.300
-5.096.200
-2.772.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der -1.708.443,58 -1.683.300 internen Leistungsbeziehungen
-2.623.100
-4.682.300
-5.096.200
-2.772.800
23. außerordentliche Aufwendungen 24. = außerordentliches Ergebnis
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
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Budgetverantwortlicher 40 Fachdienst 40 4005 Gesamtschulen (218000)
Frau Frohburg
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 5. privatrechtliche Entgelte 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.817.503,76 1.848.200 1.847.300
0
1.843.300
1.821.300
1.814.900
49.527,10
105.500
105.500
0
105.500
105.500
105.500
3.452,20
3.000
3.000
0
3.000
3.000
3.000
47.905,00
1.300
1.300
0
1.300
1.300
1.300
7.116,37
0
0
0
0
0
0
1.925.504,43 1.958.000 1.957.100
0
1.953.100
1.931.100
1.924.700
982.600
0
1.002.100
1.022.200
1.042.400
2.361.042,01 2.657.000 3.329.200
0
5.374.400
5.763.000
3.434.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 15. Transferauszahlungen
650.913,81
743.300
49.419,00
0
0
0
0
0
0
168.528,48
202.700
198.100
0
196.300
188.100
186.000
3.229.903,30 3.603.000 4.509.900
0
6.572.800
6.973.300
4.662.800
18. = Saldo aus laufender -1.304.398,87 -1.645.000 -2.552.800 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
0
-4.619.700
-5.042.200
-2.738.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26. Baumaßnahmen 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag
574.883,46
225.100
520.000
0
0
0
0
45.040,73
119.100
93.000
0
92.000
87.600
86.500
619.924,19
344.200
613.000
0
92.000
87.600
86.500
-619.924,19
-344.200
-613.000
0
-92.000
-87.600
-86.500
-1.924.323,06 -1.989.200 -3.165.800
0
-4.711.700
-5.129.800
-2.824.600
-1.924.323,06 -1.989.200 -3.165.800
0
-4.711.700
-5.129.800
-2.824.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 40 Fachdienst 40 4020 Einrichtungen der Jugendarbeit (366000)
Frau Frohburg
A. Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung
Kontinuierliche, außerschulische sozialpädagogische Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Jugendeinrichtungen; Freizeitstätte für Kinder und Jugendliche der örtlichen Bildungsinstitutionen der freien Jugendhilfe sowie auswärtiger Träger
Auftragsgrundlage
KJHG, Arbeitsgrundlagen Jugendtreff "No Moor" und Jugendtreff „Haus am Wall“, Hausordnungen, VA-Beschluss vom 14. August 1978, Aufnahmebedingungen für das Jugendlandheim Wöpse, Hausordnung
Ziele
Schaffung und Unterhaltung von Treffpunkten und Räumen, Angebot einer kinder- und jugendgerechten Freizeitgestaltung, Vermittlung sozialer Kompetenzen, Ermöglichung selbstbestimmtem Handeln, Beratung
Verantwortlich
Frau Frohburg
Zielgruppe
Kinder von 9 bis 13 Jahren, Jugendliche von 14 bis 21 Jahren (Schwerpunkt); Kinder im Vorschulalter, Schulklassen, Jugendliche, Eltern-Kind-Gruppen
Bemerkungen Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten handelt es sich um Investitionszuschüsse Dritter, die analog der Abschreibungsdauer der geförderten Objekte ergebniswirksam aufgelöst werden. Die öffentlich-rechtlichen Entgelte sind die Benutzungsentgelte für das Jugendlandheim Wöpse. Diese werden in der Erwartung, dass mit den beabsichtigten Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität auch die Besucherzahlen gesteigert werden, um 10.000 € auf 80.000 € erhöht. Bei den privatrechtlichen Entgelten handelt es sich um Mieten und Pachten. Kostenerstattungen und Bundesfreiwilligendienst.
Kostenumlagen
sind
Erstattungen
des
Bundes
für
den
Die Aufwendungen für aktives Personal erhöhen sich von 362.900 € auf 453.700 €. Dies resultiert daraus, dass die Personalaufwendungen der Streetworker nunmehr in diesem Produkt anstelle des Produktes 362422 – Kinder- und Jugendarbeit veranschlagt wurden. Gegenüber 2013 steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf 242.700 €. Dies liegt vor allem in der baulichen Unterhaltung begründet, bei der neben den pauschalen Ansätzen insbesondere Maßnahmen zur Regenentwässerung im Jugendtreff No Moor veranschlagt wurden. Die Abschreibungen bleiben nahezu konstant. Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen des Baubetriebshofes werden seit 2011 nicht mehr bei den Transferaufwendungen veranschlagt. Sie werden bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen veranschlagt. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen um 20.000 € an. Der Grund ist, dass häufiger Leistungen des Baubetriebshofes in Anspruch genommen werden. Für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens sind 46.200 € veranschlagt. Davon entfallen 20.000 € auf die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten und 26.200 € auf Beschaffungen in den Jugendeinrichtungen. Hierzu zählen insbesondere die Ersatzbeschaffung eines Geschirrspülers und von Mobiliar im Aufenthaltsraum des Jugendlandheimes Wöpse.
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 40 Fachdienst 40 4020 Einrichtungen der Jugendarbeit (366000)
Frau Frohburg
Kennzahlen 2013 Haus am Wall No Moor Anzahl der Spielplätze
2014
Öffnungstage pro Jahr 235 235 235 235 62
2013
2014
Öffnungszeiten pro Woche 33,5 33,5 32,5 32,5
63
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Budgetverantwortlicher 40 Fachdienst 40 4020 Einrichtungen der Jugendarbeit (366000)
Frau Frohburg
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
4.520,00
0
0
0
0
0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten
1.563,74
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
55.248,06
70.000
80.000
80.000
80.000
80.000
4.458,98
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
0,00
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
700,43
0
0
0
0
0
66.491,21
76.200
86.200
86.200
86.200
86.200
13. Aufwendungen für aktives Personal
304.945,60
362.900
453.700
462.700
472.000
481.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
183.555,26
192.300
242.700
200.300
200.300
200.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 6. privatrechtliche Entgelte 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen
16. Abschreibungen
71.564,82
65.700
66.200
59.500
55.500
52.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
236.277,00
219.700
239.300
239.300
239.300
239.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen
796.342,68
840.600
1.001.900
961.800
967.100
973.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag()
-729.851,47
-764.400
-915.700
-875.600
-880.900
-887.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
-729.851,47
-764.400
-915.700
-875.600
-880.900
-887.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-729.851,47
-764.400
-915.700
-875.600
-880.900
-887.600
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Budgetverantwortlicher 40 Fachdienst 40 4020 Einrichtungen der Jugendarbeit (366000)
Frau Frohburg
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
4.520,00
0
0
0
0
0
0
57.100,21
70.000
80.000
0
80.000
80.000
80.000
4.458,98
1.700
1.700
0
1.700
1.700
1.700
0,00
3.000
3.000
0
3.000
3.000
3.000
700,43
0
0
0
0
0
0
66.779,62
74.700
84.700
0
84.700
84.700
84.700
11. Auszahlungen für aktives Personal
280.013,26
362.900
453.700
0
462.700
472.000
481.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
172.877,94
192.300
242.700
0
200.300
200.300
200.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
10.344,57
14.700
13.300
0
13.300
13.300
13.300
463.235,77
569.900
709.700
0
676.300
685.600
695.100
-396.456,15
-495.200
-625.000
0
-591.600
-600.900
-610.400
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen
48.463,63
33.900
46.200
0
30.700
30.700
30.700
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
48.463,63
33.900
46.200
0
30.700
30.700
30.700
-48.463,63
-33.900
-46.200
0
-30.700
-30.700
-30.700
-444.919,78
-529.100
-671.200
0
-622.300
-631.600
-641.100
-444.919,78
-529.100
-671.200
0
-622.300
-631.600
-641.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte 5. privatrechtliche Entgelte 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 40 Fachdienst 40 4022 Kinder- und Jugendarbeit (362422)
Frau Frohburg
A. Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung
Organisation und Durchführung außerschulischer, zielgruppenorientierter Freizeit- und Bildungsangebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene; Freiräume für Spiel- und Bewegungsbedürfnisse herstellen und vernetzen
Auftragsgrundlage
KJHG, Nds. Gesetz über Spielplätze und Abschlussbericht der AG "Kinderspielplätze"
Ziele
Vermittlung neuer Erfahrungen und Anregungen für ein selbstbestimmtes Freizeitverhalten, Verbesserung der Lebensqualität durch Ausbau der freizeitpädagogischen Infrastruktur und bedarfsgerechte Bildungsangebote, Planung von Spielplätzen und -räumen
Verantwortlich
Frau Frohburg
Zielgruppe
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene
Bemerkungen Die öffentlich-rechtlichen Entgelte beinhalten die Entgelte für die Ferienangebote. Entgelte für Vorführungen des Kinderkinos werden bei den privatrechtlichen Entgelten veranschlagt. Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten die Erstattungen von Materialkosten. Die Aufwendungen für aktives Personal reduzieren sich um 86.500 €, da die Personalaufwendungen für die Streetworker nunmehr im Produkt 366000 – Einrichtungen der Jugendarbeit veranschlagt sind. Für Sach- und Dienstleistungen sind die bereitgestellten Mittel unverändert. Die Abschreibungen sind sehr gering, da lediglich geringwertige Vermögensstände dem Budget zugeordnet sind. Die Transferaufwendungen bleiben aufgrund konstant guter Nachfrage nach den Ferienangeboten unverändert. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen reduzieren sich geringfügig. Für die Beschaffung von beweglichem Sachvermögen stehen 500 € zur Verfügung. Kennzahlen
2013 Ferienspaß Zahl der Angebote Kinderkulturfest Anzahl der Besucher Kinderkino Anzahl der Veranstaltungen Zahl der Besucher pro Veranstaltung
2014
151
150
450
500
20 30
20 30
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 40 Fachdienst 40 4022 Kinder- und Jugendarbeit (362422)
Frau Frohburg
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 6. privatrechtliche Entgelte 12. = Summe ordentliche Erträge
1.100,00
0
0
0
0
0
605,00
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
1.189,06
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
2.894,06
11.100
11.100
11.100
11.100
11.100
137.747,99
137.600
51.100
52.100
53.000
54.300
16.143,10
36.000
36.000
36.000
36.000
36.000
Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen
593,80
400
400
400
300
100
21.813,00
32.200
32.200
32.200
32.200
32.200
4.514,46
6.900
6.700
6.700
6.700
6.700
180.812,35
213.100
126.400
127.400
128.200
129.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag()
-177.918,29
-202.000
-115.300
-116.300
-117.100
-118.200
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
-177.918,29
-202.000
-115.300
-116.300
-117.100
-118.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-177.918,29
-202.000
-115.300
-116.300
-117.100
-118.200
18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 40 Fachdienst 40 4022 Kinder- und Jugendarbeit (362422)
Frau Frohburg
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 5. privatrechtliche Entgelte
1.100,00
0
0
0
0
0
0
525,00
10.000
10.000
0
10.000
10.000
10.000
1.389,06
1.100
1.100
0
1.100
1.100
1.100
3.014,06
11.100
11.100
0
11.100
11.100
11.100
126.491,19
137.600
51.100
0
52.100
53.000
54.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
15.702,96
36.000
36.000
0
36.000
36.000
36.000
15. Transferauszahlungen
21.813,00
32.200
32.200
0
32.200
32.200
32.200
3.472,18
5.900
5.700
0
5.700
5.700
5.700
167.479,33
211.700
125.000
0
126.000
126.900
128.200
-164.465,27
-200.600
-113.900
0
-114.900
-115.800
-117.100
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen
718,00
500
500
0
500
500
500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
718,00
500
500
0
500
500
500
-718,00
-500
-500
0
-500
-500
-500
-165.183,27
-201.100
-114.400
0
-115.400
-116.300
-117.600
-165.183,27
-201.100
-114.400
0
-115.400
-116.300
-117.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 40 Fachdienst 40 4029 Kindertagespflege (365429)
Frau Frohburg
A. Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung
Vermittlung in eine zum Wohle des Kindes geeignete und förderliche Tagespflegestelle (insbesondere für Kinder unter drei Jahren), sowie weitere Begleitung des Tagespflegeverhältnisses Beratung von Personensorgeberechtigten, Tagespflegepersonen sowie weiteren Interessierten Gewährung von Aufwendungsersatz für Kindertagespflege an Tagespflegepersonen sowie auf Antrag anteilige oder vollständige Übernahme des zu leistenden Kostenbeitrages der Personensorgeberechtigten.
Auftragsgrundlage
Vereinbarung zwischen dem Landkreis Diepholz und der Gemeinde Stuhr zur Übernahme von Aufgaben der Jugendhilfe vom 19.06.2006, Richtlinien zur Kindertagespflege des Landkreises Diepholz, SGB VIII und XII
Ziele
Eine am Kindeswohl ausgerichtete, bedarfsgerechte und qualitätsorientierte Kindertagesbetreuung (Kindertagespflege) insbesondere für Kinder unter drei Jahren in der Gemeinde Stuhr
Verantwortlich
Frau Frohburg
Zielgruppe
Tagespflegepersonen, FD Jugend des LK Diepholz, Eltern sowie Kinder, die in ein Tagespflegeverhältnis vermittelt werden sollen und Kinder, deren Eltern wirtschaftlich nicht in der Lage sind, einen Kostenbeitrag zu den Tagespflegekosten aus eigenen Mitteln zu finanzieren
Bemerkungen Die Aufgabe „Kindertagespflege“ ist eine Aufgabe des Landkreises Diepholz und wird von der Gemeinde Stuhr aufgrund einer Vereinbarung mit dem Landkreis Diepholz wahrgenommen. Seit 2012 werden die in diesem Zusammenhang anfallenden Erträge und Aufwendungen direkt im Haushalt des Landkreises Diepholz veranschlagt und auch gebucht. Deshalb sind seit 2012 so gut wie keine Ansätze mehr bei dem Produkt vorhanden. Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen handelt es sich um Förderungen aus dem Bereich „Familien- und Kinderservice“ für Personal und für einzelne Maßnahmen, wie z. B. Elternbriefe und Flyer. Es wird davon ausgegangen, dass die Förderung auch in den nächsten Jahren fortgesetzt wird. Die Aufwendungen für aktives Personal bleiben konstant. Für die Erstellung und den Versand von Elternbriefen, Flyern und ähnlichem sowie für die Fortbildung sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 9.000 € veranschlagt. Investive Ein- oder Auszahlungen gibt es nicht. Kennzahlen
Anzahl der Tagespflegepersonen in Stuhr Tagespflegeplätze in Stuhr von TPP betreuten Stuhrer Kinder
03/2013 18 70 56 Seite 187 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 40 Fachdienst 40 4029 Kindertagespflege (365429)
von Stuhrer TPP betreuten Kinder aus anderen Kommunen
Frau Frohburg
13
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 40 Fachdienst 40 4029 Kindertagespflege (365429)
Frau Frohburg
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
1.118,69
6.000
5.000
5.000
5.000
5.000
763,40
0
0
0
0
0
1.882,09
6.000
5.000
5.000
5.000
5.000
21.582,12
21.200
23.600
24.200
24.600
24.900
1.023,45
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
105,00
0
0
0
0
0
22.710,57
30.200
32.600
33.200
33.600
33.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag()
-20.828,48
-24.200
-27.600
-28.200
-28.600
-28.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
-20.828,48
-24.200
-27.600
-28.200
-28.600
-28.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-20.828,48
-24.200
-27.600
-28.200
-28.600
-28.900
4. sonstige Transfererträge 12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 40 Fachdienst 40 4029 Kindertagespflege (365429)
Frau Frohburg
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
1.118,69
6.000
5.000
0
5.000
5.000
5.000
3. sonstige Transfereinzahlungen
41,90
0
0
0
0
0
0
1.160,59
6.000
5.000
0
5.000
5.000
5.000
19.817,00
21.200
23.600
0
24.200
24.600
24.900
1.023,45
9.000
9.000
0
9.000
9.000
9.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 15. Transferauszahlungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
-885,12
0
0
0
0
0
0
105,00
0
0
0
0
0
0
20.060,33
30.200
32.600
0
33.200
33.600
33.900
-18.899,74
-24.200
-27.600
0
-28.200
-28.600
-28.900
-18.899,74
-24.200
-27.600
0
-28.200
-28.600
-28.900
-18.899,74
-24.200
-27.600
0
-28.200
-28.600
-28.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 40 Fachdienst 40 4030 Tageseinrichtungen für Kinder (365000)
Frau Frohburg
A. Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung
Es werden folgende Betreuungsformen angeboten: - Halbtags- und Ganztagsbetreuung - Sonderbetreuungsdienste - Integration Gewährleistung einer angemessenen Betreuung behinderter Kinder in den Kindertagesstätten der Gemeinde Stuhr Koordinierte Zusammenarbeit und finanzielle Unterstützung freier Träger von Kindertagesstätten
Auftragsgrundlage
§ 22 KJHG, § 13 AG KJHG, Gesetz über KITaG, Richtlinien der Gemeinde für Kindertagesstätten, Satzungen der Gemeinde über die Aufnahme und die Benutzungsgebühren, Vereinbarung über die Budgetierung von Haushaltsmitteln, Ratsbeschluss über das Betreuungskonzept Vereinbarung über die Förderung von Kinderspielkreisen der Kirchengemeinde in Stuhr, Rats-/VA-Beschluss zur Förderung der Kindergärten kath. Kirchengemeinde St. Paulus und des Vereins zur Förderung Waldorfpädagogik in Stuhr-Seckenhausen e.V., Förderung der Kindertagesstätte im Mehrgenerationenhaus der Bürgerstiftung Stuhr
Ziele
Erfüllung des Rechtsanspruchs auf den Besuch eines Kindergartens, Durchführung des Auftrages gem. § 2 KITaG in Zusammenarbeit mit den Eltern und unter Berücksichtigung der besonderen sozialen, religiösen und kulturellen Verhältnisse, pädagogische Arbeit gem. Konzept der Kita Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Krippenplätzen für Kinder vom 1. bis zum 3. Lebensjahr; Sicherung des Rechtsanspruches ab dem 01.08.2013 Erfüllung des Rechtsanspruchs auf den Besuch eines Kindergartens in Zusammenhang mit freien Trägern, Förderung der frühkindlichen Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im 3. Lebensjahr in Zusammenarbeit mit freien Trägern Bereitstellung von Hortplätzen für die Betreuung von Grundschulkindern im Anschluss an die verlässliche Grundschule bis zur voraussichtlichen Einführung der Ganztagsgrundschule. Integration behinderter Kinder in Kindergartengruppen; Förderung des unbelasteten Umganges mit behinderten Kindern; Förderung der Entwicklung behinderter Kinder
Verantwortlich
Frau Frohburg
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Zielgruppe
Budgetverantwortlicher 40 Fachdienst 40 4030 Tageseinrichtungen für Kinder (365000)
Frau Frohburg
Kinder in der Gemeinde Stuhr nach Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Einschulung
Bemerkungen Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von 1.880.000 € beinhalten die Landeszuwendungen für die Personalkosten in den Kindertagesstätten. Aufgrund der Einrichtung von zwei Krippengruppen kommt es zu einem Anstieg der Zuwendungen. Bei den Sonderposten handelt es sich um die Investitionszuschüsse von Dritten, die entsprechend der Nutzungsdauer der jeweiligen Objekte aufgelöst werden. Bei den öffentlich-rechtlichen Erträgen handelt es sich um die Gebühren für den Besuch der Kindertagesstätten sowie um die Gebühren für die Teilnahme an der Mittagsverpflegung. Durch die Erhöhung um zwei Krippengruppen erhöhen sich die Erträge auf 1.771.000 €. Privatrechtliche Entgelte gibt es bei diesem Produkt nicht. Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden 489.400 € veranschlagt. Dabei handelt es sich um die Erstattungen des Landes für das gebührenfreie Kindergartenjahr. Sonstige ordentliche Erträge werden nicht veranschlagt. Gegenüber 2013 erhöhen sich die Aufwendungen für das aktive Personal um rund 350.000 €. Grund dafür sind die bereits erwähnten zusätzlichen Gruppen. Der Ansatz für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beträgt in 2014 insgesamt 1.204.900 €. Der Ansatz für die bauliche Unterhaltung beträgt 188.200 €, der im Wesentlichen für die normale bauliche Unterhaltung zur Verfügung steht. Die Bewirtschaftungskosten steigen gegenüber 2013 um rund 80.000 € und betragen nunmehr 640.000 €. Dies resultiert aus steigenden Energiekosten und zusätzlichen Räumlichkeiten, die neu geschaffen wurden bzw. werden. Für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens werden 81.000 € veranschlagt. Der Ansatz für die Besonderen Verwaltungs- und Betriebsausgaben beträgt 259.100 € und beinhaltet vor allem die Verpflegungskosten sowie Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen, Arbeitskleidung und dergleichen. Es wurden lediglich die planmäßigen Abschreibungen veranschlagt. Dadurch, dass zunehmend mehr Anlagegüter das Ende ihrer Abschreibungsdauer erreicht haben, verringern sich diese in den Folgejahren. Die Transferaufwendungen betragen 346.200 €. Hiervon entfallen 316.000 € als Betriebskostenzuschüsse für die Kindertagesstätten anderer Träger und die Spielkreise; berücksichtigt sind hierbei bereits Zuschüsse für zusätzliche Angebote freier Träger. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die Kosten für die Inanspruchnahme Leistungen des Baubetriebshofes (76.800 €), die Kosten für die Versicherungen (15.000 €), die Geschäftsaufwendungen (62.600 €) und die Kosten für den Einsatz von Kräften des Freiwilligen Sozialen Jahres in den Krippengruppen (74.200 €). Für 2014 werden 577.500 € als Einzahlungen aus Investitionstätigkeit veranschlagt. Hier handelt es sich um Zuwendungen für die Einrichtung der neuen Kindertagesstätte Varreler Feld (346.500 €) und neuer Angebote freier Träger (231.000 €).
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 40 Fachdienst 40 4030 Tageseinrichtungen für Kinder (365000)
Frau Frohburg
Im Bereich der Kindertagesstätten entstehen 2014 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen in Höhe von 2.211.000 € für den Bau der neuen Kindertagesstätte Varreler Feld. Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagegütern betragen 55.200 €. Hierin enthalten sind die Ausstattung aller Einrichtungen mit Scannern, die Beschaffung einer Kippbratpfanne, eines Kartoffeltopfes und einer Wickelkommode für die KiTa Jahnstraße sowie die Budgetmittel der Kindertagesstätten. Bei den aktivierbaren Zuwendungen handelt es sich um Zuschüsse an andere Träger von Kindertagesstätten für deren Bauvorhaben.
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 40 Fachdienst 40 4030 Tageseinrichtungen für Kinder (365000)
Kindertagesstätte
Kindergartenjahr 2011/12 Kinder Gruppe n
davon davon Intealtersgrations übergreifend gruppen e Gruppen
Frau Frohburg
Kindergartenjahr 2012/13 Kinder Gruppe n
Kindergartenjahr 2013/14
davon davon Kinder Gruppen davon davon IntealtersIntealtersüber grations übergrations greifend greifende gruppen e gruppen Gruppen Gruppen
BrinkumMeyerstraße Krippengruppen (1 - 3 Jahre)
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
25
2,0
0,0
0,0
Kindergartengruppen (3 - 6 Jahre) Hortgruppen (6 10 Jahre) Betreuungsdaue r 4 Stunden
206
10,0
2,0
0,0
193
10,5
2,0
0,0
178
9,5
2,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
129
115
116
5 Stunden
18
20
29
6 Stunden
33
34
37
8 Stunden
26
24
21
Krippengruppen (1 - 3 Jahre)
15
1,0
0,0
0,0
15
1,0
0,0
0,0
15
1,0
0,0
0,0
Kindergartengruppen (3 - 6 Jahre) Hortgruppen (6 10 Jahre) Betreuungsdaue r 4 Stunden
79
4,0
1,0
0,0
91
4,0
1,0
0,0
87
4,0
1,0
0,0
57
2,5
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
Heiligenrode
122
59
51
5 Stunden
6
9
4
6 Stunden
23
38
38
8 Stunden
0
0
9
Stuhr
Krippengruppen (1 - 3 Jahre)
15
1,0
0,0
0,0
15
1,0
0,0
0,0
15
1,0
0,0
0,0
Kindergartengruppen (3 - 6 Jahre) Hortgruppen (6 10 Jahre) Betreuungsdaue r 4 Stunden
127
6,0
1,0
0,0
128
6,0
1,0
0,0
119
6,0
1,0
0,0
64
3,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
126
52
35
5 Stunden
15
14
12
6 Stunden
53
63
67
8 Stunden
12
14
20
Krippengruppen (1 - 3 Jahre)
5
0,0
0,0
0,0
15
1,0
0,0
0,0
15
1,0
0,0
0,0
Kindergartengruppen (3 - 6 Jahre) Hortgruppen (6 10 Jahre) Betreuungsdaue r 4 Stunden
77
4,0
0,0
1,0
84
4,0
1,0
0,0
90
4,0
1,0
0,0
39
2,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
98
64
44
5 Stunden
8
12
16
Seckenhausen
Seite 194 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 40 Fachdienst 40 4030 Tageseinrichtungen für Kinder (365000)
Frau Frohburg
6 Stunden
15
17
38
8 Stunden
0
6
7
Krippengruppen (1 - 3 Jahre)
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
Kindergartengruppen (3 - 6 Jahre) Hortgruppen (6 10 Jahre) Betreuungsdaue r 4 Stunden
96
5,0
1,0
0,0
102
5,0
1,0
0,0
96
5,0
1,0
0,0
41
2,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
95
54
47
5 Stunden
8
8
8
6 Stunden
34
26
27
8 Stunden
0
14
14
Krippengruppen (1 - 3 Jahre)
15
1,0
0,0
0,0
15
1,0
0,0
0,0
15
1,0
0,0
0,0
Kindergartengruppen (3 - 6 Jahre) Hortgruppen (6 10 Jahre) Betreuungsdaue r 4 Stunden
60
3,0
0,0
0,0
70
3,0
0,0
0,0
65
3,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
26
25
22
5 Stunden
0
2
4
6 Stunden
23
18
30
8 Stunden
26
40
24
Varrel
Groß Mackenstedt
BrinkumMarsstraße Krippengruppen (1 - 3 Jahre)
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
Kindergartengruppen (3 - 6 Jahre) Hortgruppen (6 10 Jahre) Betreuungsdaue r 4 Stunden
125
6,0
2,0
0,0
119
6,0
1,0
0,0
124
6,0
1,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
5 Stunden 6 Stunden
72
63
61
14
9
11
28
32
31
8 Stunden
11
15
21
Krippengruppen (1 - 3 Jahre)
45
3,0
0,0
0,0
60
4,0
0,0
0,0
60
4,0
0,0
0,0
Kindergartengruppen (3 - 6 Jahre) Hortgruppen (6 10 Jahre) Betreuungsdaue r 4 Stunden
0
0,0
0,0
0,0
29
2,0
0,0
0,0
49
2,0
0,0
0,0
78
4,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
BrinkumJahnstraße
80
18
25
5 Stunden
2
4
4
6 Stunden
22
37
45
8 Stunden
19
30
35
Seite 195 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 40 Fachdienst 40 4030 Tageseinrichtungen für Kinder (365000)
Frau Frohburg
Moordeich
Krippengruppen (1 - 3 Jahre)
30
2,0
0,0
0,0
30
2,0
0,0
0,0
30
2,0
0,0
0,0
Kindergartengruppen (3 - 6 Jahre) Hortgruppen (6 10 Jahre) Betreuungsdaue r 4 Stunden
41
2,0
1,0
0,0
40
2,0
1,0
0,0
40
2,0
1,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
10
14
15
5 Stunden
5
5
5
6 Stunden
29
32
22
8 Stunden
27
19
28
Krippengruppen (1 - 3 Jahre)
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
45
3,0
0,0
0,0
Kindergartengruppen (3 - 6 Jahre) Hortgruppen (6 10 Jahre) Betreuungsdaue r 4 Stunden
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
1,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0
6
5 Stunden
0
0
3
6 Stunden
0
0
23
8 Stunden
0
0
13
Varreler Feld
gesamt
Krippengruppen (1 - 3 Jahre)
125
8
0
0
150
10
0
0
220
12
0
0
Kindergartengruppen (3 - 6 Jahre) Hortgruppen (6 10 Jahre) Betreuungsdaue r 4 Stunden
811
40
8
1
856
42,5
8
0
848
41,5
8
0
279
13,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
758
464
422
5 Stunden
76
83
96
6 Stunden
260
297
358
8 Stunden
121
162
192 1.068
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 40 Fachdienst 40 4030 Tageseinrichtungen für Kinder (365000)
Frau Frohburg
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 6. privatrechtliche Entgelte 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. = Summe ordentliche Erträge
1.796.275,03 1.743.100
1.880.000
1.900.000
2.100.000
72.300
75.400
75.400
75.400
75.400
1.602.811,03 1.472.200
1.771.000
1.900.000
1.900.000
1.900.000
75.484,30
2.100.000
29.627,64
0
0
0
0
0
402.788,95
406.000
489.400
450.000
450.000
450.000
7.117,45
0
0
0
0
0
3.914.104,40 3.693.600
4.215.800
4.325.400
4.525.400
4.525.400
Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal
7.040.500,31 7.418.300
7.758.300
7.913.500
8.071.800
8.233.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.373.708,09 1.354.300
1.204.900
1.132.500
1.132.500
1.132.500
16. Abschreibungen
216.572,49
191.400
190.000
164.400
151.200
141.100
18. Transferaufwendungen
216.024,40
237.800
346.200
346.200
346.200
346.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
216.588,03
214.900
228.600
248.600
248.600
245.600
9.063.393,32 9.416.700
9.728.000
9.805.200
9.950.300
10.098.600
21. = ordentliches Ergebnis -5.149.288,92 -5.723.100 Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag()
-5.512.200
-5.479.800
-5.424.900
-5.573.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen
23. außerordentliche Aufwendungen
5.870,94
0
0
0
0
0
-5.870,94
0
0
0
0
0
-5.155.159,86 -5.723.100
-5.512.200
-5.479.800
-5.424.900
-5.573.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der -5.155.159,86 -5.723.100 internen Leistungsbeziehungen
-5.512.200
-5.479.800
-5.424.900
-5.573.200
24. = außerordentliches Ergebnis
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 40 Fachdienst 40 4030 Tageseinrichtungen für Kinder (365000)
Frau Frohburg
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
2.040.491,78 1.743.100 1.880.000
0
1.900.000
2.100.000
2.100.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte
1.603.165,43 1.472.200 1.771.000
0
1.900.000
1.900.000
1.900.000
5. privatrechtliche Entgelte
29.627,64
0
0
0
0
0
0
404.293,21
406.000
489.400
0
450.000
450.000
450.000
7.117,45
0
0
0
0
0
0
4.084.695,51 3.621.300 4.140.400
0
4.250.000
4.450.000
4.450.000
11. Auszahlungen für aktives Personal
6.464.744,46 7.418.300 7.758.300
0
7.913.500
8.071.800
8.233.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
1.395.664,13 1.354.300 1.204.900
0
1.132.500
1.132.500
1.132.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
15. Transferauszahlungen
212.624,40
237.800
346.200
0
346.200
346.200
346.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
137.874,82
145.200
151.800
0
171.800
171.800
168.800
8.210.907,81 9.155.600 9.461.200
0
9.564.000
9.722.300
9.880.700
18. = Saldo aus laufender -4.126.212,30 -5.534.300 -5.320.800 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
0
-5.314.000
-5.272.300
-5.430.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit
11.543,00
78.700
577.500
0
0
0
0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
11.543,00
78.700
577.500
0
0
0
0
20.000 2.211.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26. Baumaßnahmen 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 29. Aktivierbare Zuwendungen 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit
286.307,29 98.019,97 10.320,00
0
0
0
0
102.400
55.200
0
34.400
34.400
31.700
0
231.000
0
0
0
0
394.647,26
122.400 2.497.200
0
34.400
34.400
31.700
-383.104,26
-43.700 -1.919.700
0
-34.400
-34.400
-31.700
Seite 198 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Einzahlungen und Auszahlungen
1 33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag
Budgetverantwortlicher 40 Fachdienst 40 4030 Tageseinrichtungen für Kinder (365000)
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
Frau Frohburg
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
-4.509.316,56 -5.578.000 -7.240.500
0
-5.348.400
-5.306.700
-5.462.400
-4.509.316,56 -5.578.000 -7.240.500
0
-5.348.400
-5.306.700
-5.462.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
Seite 199 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 40 Fachdienst 40 4040 Sportförderung (421440)
Frau Frohburg
A. Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung
Sicherung der Möglichkeiten der sportlichen Betätigung für die Bürgerinnen und Bürger durch Bereitstellung von sächlichen und finanziellen Mitteln für die Vereine
Auftragsgrundlage
Sportplan der Gemeinde Stuhr
Ziele
Gewährleistung der Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung durch Erhalt der Anlagen und deren Anpassung an veränderte Anforderungen
Verantwortlich
Frau Frohburg
Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner in der Gemeinde Stuhr
Bemerkungen Die privatrechtlichen Entgelte sind mit 9.000 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Mieten für gemeindeeigene Wohnungen auf den Sportanlagen. Der Ansatz für die Kostenerstattungen und Kostenumlagen beträgt 2.000 €. Es handelt sich um Kostenerstattungen (Bewirtschaftungskosten) der Vereine für gemeinsam genutzte Objekte. Die Aufwendungen für aktives Personal erhöhen sich aufgrund geänderter Zeitanteile von Beschäftigten geringfügig. Die Abschreibungen erhöhen sich leicht. Für Sach- und Dienstleistungen werden nahezu unverändert mit 15.100 € veranschlagt. Die Transferaufwendungen beinhalten Zuschüsse an den Gemeindesportring (13.800 €), an die DLRG (4.400 €) sowie für internationale Sportveranstaltungen (1.000 €). An aktivierbaren Zuwendungen sind für die Förderungen von Investitionsmaßnahmen der Sportvereine 11.400 € veranschlagt. Diese beinhalten die beantragten Maßnahmen des Schützenvereins Stuhr von 1912 e. V. für die Erweiterung der elektronischen Anlage (700 €), des TV Stuhr von 1911 e. V. für einen Umkleideraum an der Pillauer Straße (7.500 €) und des TC Blau-Weiß Varrel e. V. für die Erweiterung der Tennisanlage um einen Jugendkunstrasenplatz (3.200 €). Kennzahlen Anzahl der geförderten Maßnahmen 2013: 0 2014: 3
Seite 200 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 40 Fachdienst 40 4040 Sportförderung (421440)
Frau Frohburg
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge 6. privatrechtliche Entgelte 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12. = Summe ordentliche Erträge
10.163,35
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.896,78
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
20.060,13
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal
14.121,28
16.800
18.300
18.600
19.100
19.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
19.357,19
15.600
15.100
15.100
15.100
15.100
16. Abschreibungen
148,12
200
300
300
300
300
18. Transferaufwendungen
15.906,21
19.200
19.200
19.200
19.200
19.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen
49.532,80
51.800
52.900
53.200
53.700
54.000
-29.472,67
-40.800
-41.900
-42.200
-42.700
-43.000
4.452,87
0
0
0
0
0
923,20
0
0
0
0
0
24. = außerordentliches Ergebnis
3.529,67
0
0
0
0
0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
-25.943,00
-40.800
-41.900
-42.200
-42.700
-43.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-25.943,00
-40.800
-41.900
-42.200
-42.700
-43.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag() 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 40 Fachdienst 40 4040 Sportförderung (421440)
Frau Frohburg
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5. privatrechtliche Entgelte
9.853,15
9.000
9.000
0
9.000
9.000
9.000
18.034,35
2.000
2.000
0
2.000
2.000
2.000
27.887,50
11.000
11.000
0
11.000
11.000
11.000
11. Auszahlungen für aktives Personal
12.979,18
16.800
18.300
0
18.600
19.100
19.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
20.540,38
15.600
15.100
0
15.100
15.100
15.100
15. Transferauszahlungen
15.906,21
19.200
19.200
0
19.200
19.200
19.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
49.425,77
51.600
52.600
0
52.900
53.400
53.700
-21.538,27
-40.600
-41.600
0
-41.900
-42.400
-42.700
29. Aktivierbare Zuwendungen
22.655,14
20.000
11.400
0
20.000
20.000
20.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
22.655,14
20.000
11.400
0
20.000
20.000
20.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit
-22.655,14
-20.000
-11.400
0
-20.000
-20.000
-20.000
33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag
-44.193,41
-60.600
-53.000
0
-61.900
-62.400
-62.700
-44.193,41
-60.600
-53.000
0
-61.900
-62.400
-62.700
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 40 Fachdienst 40 4041 Sport- und Freizeitanlagen (424441)
Frau Frohburg
A. Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung
Ermöglichung der Körperertüchtigung durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen als gesellschaftspolitische Aufgabe
Auftragsgrundlage
DIN für Sportstätten, Sportkonzeption
Ziele
Angebot an bedürfnisgerechten Möglichkeiten im Hallen- und Freisport sowie zur Freizeitgestaltung und Einbeziehung der Vorgaben des Rates bereithalten
Verantwortlich
Frau Frohburg
Zielgruppe
Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Stuhr
Bemerkungen Bei den Erträgen auf der Auflösung von Sonderposten handelt es sich um Investitionszuschüsse Dritter, die analog der Abschreibungsdauer der geförderten Objekte aufgelöst werden. Gegenüber 2013 erhöht sich der Ansatz von 7.100 € auf 11.700 €. Grund dafür ist die Auflösung der Vereinszuschüsse für den Bau der Kunstrasenplätze. Die Aufwendungen für aktives Personal Personalkostenanteile (Neuorganisation).
erhöhen
sich
leicht
aufgrund
geänderter
Für Sach- und Dienstleistungen sind Mittel in Höhe von 336.000 € veranschlagt. Der größte Teil fällt nach wie vor auf die bauliche Unterhaltung mit 329.000 €. Davon entfallen 200.000 € auf die normale Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Der Restbetrag steht für Sondermaßnahmen zur Verfügung, deren Realisierung noch zu beraten ist. Die Abschreibungen erhöhen sich aufgrund der neu hinzugekommenen Kunstrasenplätze. An Transferaufwendungen sind unverändert 122.100 € veranschlagt. Davon entfallen 101.100 € auf die Bewirtschaftungszuschüsse an die Sportvereine und 21.000 € auf die Zahlungen für die Frühjahrsinstandsetzung der Tennisplätze. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 185.200 €. Hier handelt es sich um die Inanspruchnahme von Leistungen des Baubetriebshofes. Als Zuwendungen aus Investitionstätigkeiten sind in 2014 Einzahlungen in Höhe von 205.000 € veranschlagt. Hier handelt es sich um den Vereinsanteil der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst für den Bau des neuen Kunstrasenplatzes. Der Bau der Kunstrasenplatzes für die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst erfordert Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 973.000 €. Für das Pflegegerät für den Kunstrasenplatz der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst sind Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen in Höhe von 50.000 € veranschlagt. Kennzahlen: Anzahl der Sportanlagen Sporthallen
6 12
Seite 203 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 40 Fachdienst 40 4041 Sport- und Freizeitanlagen (424441)
Kunstrasenplätze
Frau Frohburg
3 B. Teilergebnisplan
Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017
4
5
6
7
11.700
11.700
10.000
10.000
-Euro1
2
3
Ordentliche Erträge 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 6. privatrechtliche Entgelte
7.896,55
7.100
-1,67
0
0
0
0
0
1.382,78
0
0
0
0
0
11. sonstige ordentliche Erträge
20.000,00
0
0
0
0
0
12. = Summe ordentliche Erträge
29.277,66
7.100
11.700
11.700
10.000
10.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen
33.598,96
44.400
49.300
50.300
51.300
52.300
191.984,20
212.800
336.000
147.000
147.000
147.000
67.938,89
66.400
70.200
69.600
68.100
65.200
18. Transferaufwendungen
129.567,40
122.100
122.100
122.100
122.100
122.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
183.029,80
180.200
185.200
185.200
185.200
185.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen
606.119,25
625.900
762.800
574.200
573.700
571.800
-576.841,59
-618.800
-751.100
-562.500
-563.700
-561.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag() 22. außerordentliche Erträge
474,96
0
0
0
0
0
1.071,49
0
0
0
0
0
24. = außerordentliches Ergebnis
-596,53
0
0
0
0
0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
-577.438,12
-618.800
-751.100
-562.500
-563.700
-561.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-577.438,12
-618.800
-751.100
-562.500
-563.700
-561.800
23. außerordentliche Aufwendungen
Seite 204 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 40 Fachdienst 40 4041 Sport- und Freizeitanlagen (424441)
Frau Frohburg
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5. privatrechtliche Entgelte
1.205,34
0
0
0
0
0
0
1.205,34
0
0
0
0
0
0
30.872,49
44.400
49.300
0
50.300
51.300
52.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
148.149,00
212.800
336.000
0
147.000
147.000
147.000
15. Transferauszahlungen
129.567,40
122.100
122.100
0
122.100
122.100
122.100
18,00
200
200
0
200
200
200
308.606,89
379.500
507.600
0
319.600
320.600
321.600
-307.401,55
-379.500
-507.600
0
-319.600
-320.600
-321.600
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit
107.450,83
253.000
205.000
0
0
0
0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
107.450,83
253.000
205.000
0
0
0
0
503.637,39
808.000
973.000
0
0
0
0
45.294,74
50.000
50.000
0
0
0
0
858.000 1.023.000
0
0
0
0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26. Baumaßnahmen 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
548.932,13
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit
-441.481,30
-605.000
-818.000
0
0
0
0
33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag
-748.882,85
-984.500 -1.325.600
0
-319.600
-320.600
-321.600
-748.882,85
-984.500 -1.325.600
0
-319.600
-320.600
-321.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
Seite 205 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Fachbereich 4 Fachdienst 41
Fachdienstleiter: Herr Wöltje
Dem Fachdienst 41 sind folgende Produkte zugeordnet:
Kulturelle Veranstaltungen & Projekte (262410) Kulturförderung (281411) Bibliothek (272413) Städtepartnerschaften (281415)
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015 -Euro5
2016
2017
6
7
Ordentliche Erträge 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 5. öffentlich-rechtliche Entgelte
2.799,13
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
45.270,54
45.200
45.200
45.200
45.200
45.200
15.024,33
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
108.055,68
85.600
99.100
96.100
95.100
95.100
186,40
0
0
0
0
0
171.336,08
147.800
161.300
158.300
157.300
157.300
13. Aufwendungen für aktives Personal
486.686,72
483.100
468.000
477.100
486.900
496.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
349.644,35
329.700
329.900
300.000
300.000
300.000
6. privatrechtliche Entgelte 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen
16. Abschreibungen
34.342,76
33.200
32.800
32.000
30.400
29.400
18. Transferaufwendungen
53.254,41
67.600
67.600
67.600
67.600
67.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
64.098,34
33.900
45.300
36.900
36.900
36.900
988.026,58
947.500
943.600
913.600
921.800
930.400
-816.690,50
-799.700
-782.300
-755.300
-764.500
-773.100
12.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag() 22. außerordentliche Erträge
11.028,12
12.500
12.500
12.500
12.500
23. außerordentliche Aufwendungen
1.248,57
0
0
0
0
0
24. = außerordentliches Ergebnis
9.779,55
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
-806.910,95
-787.200
-769.800
-742.800
-752.000
-760.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-806.910,95
-787.200
-769.800
-742.800
-752.000
-760.600
Seite 206 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Fachbereich 4 Fachdienst 41
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
2.799,13
2.000
2.000
0
2.000
2.000
2.000
14.805,23
15.000
15.000
0
15.000
15.000
15.000
110.578,93
85.600
99.100
0
96.100
95.100
95.100
3.039,13
0
0
0
0
0
0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
10.794,60
12.500
12.500
0
12.500
12.500
12.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
142.017,02
115.100
128.600
0
125.600
124.600
124.600
11. Auszahlungen für aktives Personal
446.886,06
483.100
468.000
0
477.100
486.900
496.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
352.897,73
329.700
329.900
0
300.000
300.000
300.000
15. Transferauszahlungen
61.230,21
67.600
67.600
0
67.600
67.600
67.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
43.445,13
18.200
22.600
0
14.200
14.200
14.200
904.459,13
898.600
888.100
0
858.900
868.700
878.300
-762.442,11
-783.500
-759.500
0
-733.300
-744.100
-753.700
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen
9.089,63
11.000
13.500
0
13.500
13.500
13.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
9.089,63
11.000
13.500
0
13.500
13.500
13.500
-9.089,63
-11.000
-13.500
0
-13.500
-13.500
-13.500
33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag
-771.531,74
-794.500
-773.000
0
-746.800
-757.600
-767.200
37. Finanzmittelveränderung
-771.531,74
-794.500
-773.000
0
-746.800
-757.600
-767.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte 5. privatrechtliche Entgelte 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit
Seite 207 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 41 Fachdienst 41 4100 Kulturelle Veranstaltungen & Projekte (262410)
Herr Wöltje
A. Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung
Entwicklung, Organisation und Durchführung von Kulturveranstaltungen, Projekten und kulturellen Ereignissen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Auftragsgrundlage
Kommunaler Kulturauftrag
Ziele
Kulturelle Angebote im Mittelzentrum Stuhr bereitstellen, kreative Teilhabe an Gestaltungsprozessen bieten, Kunst und Kultur öffentlich zugänglich machen; Veranstaltungen und Projekte für Kinder durchführen und ihnen Einblicke in die Vielschichtigkeit des Kindertheaters geben als Anregung zur Entwicklung der eigenen Phantasie, Experimentierfreude, Kreativität und Spaß
Verantwortlich
Herr Wöltje
Zielgruppe
Alle Einwohnerinnen und Einwohner in der Gemeinde Stuhr und in dem Einzugsbereich des Mittelzentrums
Bemerkungen
Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen handelt es sich um Mittel der regionalen Kulturförderung des Landes (2.000 €). Die privatrechtlichen Entgelte sind u.a. Entgelte für eigene Veranstaltungen in Höhe von 50.000 €. Der Ansatz erhöht sich um 10.000 € aufgrund einer Anpassung an die Vorjahresergebnisse. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (500 €), den Erwerb von Materialien (500 €) sowie kulturelle Veranstaltungen und Projekte (90.000 €). Der letztgenannte Ansatz erhöht sich um 10.000 € aufgrund einer Anpassung an das Vorjahresergebnis. Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um Kleinförderungen (500 €). Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bestehen aus Geschäftsaufwendungen in Höhe von 4.200 € sowie Einsatzstunden des Baubetriebshofes (17.000 €). Der letztgenannte Ansatz erhöht sich um 5.000 € aufgrund einer Anpassung an das Vorjahresergebnis. Bei den außerordentlichen Erträgen handelt es sich um Spenden in Höhe von 10.000 €. Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen sind Ausgaben von 2.500 € für die Unterhaltung der Bühnen geplant.
Kennzahlen
Anzahl Veranstaltungen Besucher pro Veranstaltung (Durchschnitt)
2012 2013 2014 2015 2016 80 80 80 80 80 120 120 120 120 120
2017 80 120
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 41 Fachdienst 41 4100 Kulturelle Veranstaltungen & Projekte (262410)
Herr Wöltje
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
2.799,13
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
59.754,57
40.000
50.000
50.000
50.000
50.000
185,00
0
0
0
0
0
62.738,70
42.000
52.000
52.000
52.000
52.000
13. Aufwendungen für aktives Personal
126.721,04
113.600
100.100
102.000
104.100
106.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
124.293,70
82.500
91.000
91.000
91.000
91.000
6. privatrechtliche Entgelte 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen
16. Abschreibungen
146,18
300
300
300
200
200
18. Transferaufwendungen
500,00
500
500
500
500
500
22.701,05
16.800
21.200
21.200
21.200
21.200
274.361,97
213.700
213.100
215.000
217.000
219.000
-211.623,27
-171.700
-161.100
-163.000
-165.000
-167.000
22. außerordentliche Erträge
8.000,00
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
24. = außerordentliches Ergebnis
8.000,00
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
-203.623,27
-161.700
-151.100
-153.000
-155.000
-157.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-203.623,27
-161.700
-151.100
-153.000
-155.000
-157.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag()
Seite 209 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 41 Fachdienst 41 4100 Kulturelle Veranstaltungen & Projekte (262410)
Herr Wöltje
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
2.799,13
2.000
2.000
0
2.000
2.000
2.000
61.317,62
40.000
50.000
0
50.000
50.000
50.000
185,00
0
0
0
0
0
0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
8.000,00
10.000
10.000
0
10.000
10.000
10.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
72.301,75
52.000
62.000
0
62.000
62.000
62.000
11. Auszahlungen für aktives Personal
116.358,23
113.600
100.100
0
102.000
104.100
106.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
130.767,01
82.500
91.000
0
91.000
91.000
91.000
5. privatrechtliche Entgelte 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
15. Transferauszahlungen
0,00
500
500
0
500
500
500
6.158,35
4.800
4.200
0
4.200
4.200
4.200
253.283,59
201.400
195.800
0
197.700
199.800
201.800
-180.981,84
-149.400
-133.800
0
-135.700
-137.800
-139.800
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00
0
2.500
0
2.500
2.500
2.500
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
0,00
0
2.500
0
2.500
2.500
2.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
-2.500
0
-2.500
-2.500
-2.500
-180.981,84
-149.400
-136.300
0
-138.200
-140.300
-142.300
-180.981,84
-149.400
-136.300
0
-138.200
-140.300
-142.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit
33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 41 Fachdienst 41 4110 Kulturförderung (281411)
Herr Wöltje
A. Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung
Finanzielle Förderung kultureller Aktivitäten in der Künstlerstätte, von Stuhrer Vereinen, Institutionen, Gruppen und Künstlern und Hilfe bei der Durchführung von Veranstaltungen und Projekten
Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse und Richtlinien zur Künstlerstätte und zur Förderung des Gemeindekulturrings und Benutzungsrichtlinien
Ziele
Unterstützung bei der Schaffung eines attraktiven, vielfältigen und kreativen Kulturangebotes für das Mittelzentrum Stuhr, Aufbau einer kulturellen Infrastruktur, Förderung der bildenden Kunst und neuer Medien, kulturelle Impulse mit überregionaler Wirkung erreichen.
Verantwortlich
Herr Wöltje
Zielgruppe
Alle Einwohnerinnen und Einwohner in Stuhr und im Einzugsbereich des Mittelzentrum, bremische und niedersächsische Künstlerinnen und Künstler der bildenden Kunst
Bemerkungen
Die privatrechtlichen Entgelte beinhalten Mieten und Nutzungsentschädigungen von Dritten (18.000 €), Verkaufserträge (Erhöhung auf 5.000 € durch einen geplanten höheren Umsatz in 2013) und sonstige Erstattungen (500 €). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bestehen aus der Gebäudebewirtschaftung (55.000 € - Erhöhung durch Anpassung an Vorjahr), der Gebäudeunterhaltung (42.000 €) und der Kulturförderung (6.000 € - Erhöhung gegenüber dem Vorjahr durch das 25jährige Jubiläum der Künstlerstätte Stuhr-Heiligenrode). Hinzu kommen die Mietaufwendungen für die KUSS (5000 € - Halbierung gegenüber dem Vorjahr, da ab dem 01.08.2014 die KUSS für die Zahlung der Miete eigenverantwortlich zuständig ist). Die Transferaufwendungen setzen sich aus Zuschüssen in Höhe von 62.000 € an folgende Empfänger zusammen: Kunstschule Stuhr (26.000 €), Stipendiatinnen und Stipendiaten (19.000 €), Gemeindekulturring (12.000 €) und Sonstige (3.200 €). Dazu kommt der Beitrag für den Landschaftsverband Weser-Hunte e.V. (1.800 €). Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bestehen aus Geschäftsaufwendungen (11.200 € - Erhöhung gegenüber dem Vorjahr aufgrund eines Buchprojektes zu Heiligenrode) sowie den Kosten für die Einsatzstunden des BBH (4.500 €). Der letztgenannte Ansatz erhöht sich um 1.500 € aufgrund einer Anpassung an das Vorjahresergebnis. Die außerordentlichen Erträge bestehen aus Spendeneinnahmen (2.500 €). Der Erwerb von beweglichem Sachvermögen setzt sich aus Ankäufen von Kunstwerken (5.000 €) und dem Ersatz von Einrichtungsgegenständen für das Mühlenensemble Heiligenrode und das Gut Varrel (1.000 €) zusammen.
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 41 Fachdienst 41 4110 Kulturförderung (281411)
Herr Wöltje
Kennzahlen 2012 2 10
Stipendien Künstlerstätte Stuhr-Heiligenrode Anzahl Veranstaltungen / Ausstellungseröffnungen
2013 2 10
2014 2 10
2015 2 10
2016 2 10
2017 2 10
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 6. privatrechtliche Entgelte 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12. = Summe ordentliche Erträge
109,64
100
100
100
100
100
21.421,63
19.500
23.500
20.500
19.500
19.500
1,40
0
0
0
0
0
21.532,67
19.600
23.600
20.600
19.600
19.600
Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal
64.551,86
59.100
66.700
67.900
69.300
70.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
94.157,74
115.000
108.000
80.100
80.100
80.100
16. Abschreibungen
11.060,64
10.800
10.200
10.200
10.000
9.500
18. Transferaufwendungen
46.940,91
62.100
62.100
62.100
62.100
62.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
31.348,61
9.000
15.700
7.300
7.300
7.300
248.059,76
256.000
262.700
227.600
228.800
229.700
-226.527,09
-236.400
-239.100
-207.000
-209.200
-210.100
22. außerordentliche Erträge
2.750,00
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
23. außerordentliche Aufwendungen
1.134,95
0
0
0
0
0
24. = außerordentliches Ergebnis
1.615,05
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
-224.912,04
-233.900
-236.600
-204.500
-206.700
-207.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-224.912,04
-233.900
-236.600
-204.500
-206.700
-207.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag()
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 41 Fachdienst 41 4110 Kulturförderung (281411)
Herr Wöltje
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5. privatrechtliche Entgelte
22.381,53
19.500
23.500
0
20.500
19.500
19.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen
2.839,77
0
0
0
0
0
0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
2.750,00
2.500
2.500
0
2.500
2.500
2.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
27.971,30
22.000
26.000
0
23.000
22.000
22.000
11. Auszahlungen für aktives Personal
59.272,75
59.100
66.700
0
67.900
69.300
70.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
95.365,69
115.000
108.000
0
80.100
80.100
80.100
15. Transferauszahlungen
55.416,71
62.100
62.100
0
62.100
62.100
62.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
28.372,25
6.000
11.200
0
2.800
2.800
2.800
238.427,40
242.200
248.000
0
212.900
214.300
215.700
-210.456,10
-220.200
-222.000
0
-189.900
-192.300
-193.700
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen
3.316,53
6.000
6.000
0
6.000
6.000
6.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
3.316,53
6.000
6.000
0
6.000
6.000
6.000
-3.316,53
-6.000
-6.000
0
-6.000
-6.000
-6.000
-213.772,63
-226.200
-228.000
0
-195.900
-198.300
-199.700
-213.772,63
-226.200
-228.000
0
-195.900
-198.300
-199.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 41 Fachdienst 41 4130 Bibliothek (272413)
Herr Wöltje
A. Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung
Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen einschl. fachlicher Beratung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen.
Auftragsgrundlage
Leihverkehrsordnung, Ratsbeschluss zum Bibliothekskonzept, Verwaltungskostensatzung
Ziele
Optimale Informationsversorgung der Bevölkerung, Vermittlung und Förderung von Literatur- und Medienkompetenz, Bereitstellung eines anregenden und lebendigen Kultur- und Kommunikationsortes für alle Bevölkerungsschichten
Verantwortlich
Herr Wöltje
Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner in Stuhr, Bibliotheken des Landkreises Diepholz
Bemerkungen
Bei den Sonderposten handelt es sich um Investitionszuschüsse von Dritten, die über den Abschreibungszeitraum des Investitionsgutes ertragswirksam aufgelöst werden. Die öffentlich-rechtlichen Entgelte beinhalten die Gebühren für die Nutzung der Bibliothek (15.000 €). Die privatrechtlichen Entgelte entstehen durch die Nutzung von Räumlichkeiten durch die VHS (25.000 €) und vermischte Einnahmen (600 €). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bestehen aus der Gebäudeunterhaltung (7.400 €), der Unterhaltung des beweglichen Vermögens (6.500 €), der Gebäudebewirtschaftung (60.000 €) und der Neuanschaffung von Medien (45.000 €). Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um Geschäftsaufwendungen (7.000 €) und die Kosten der Einsatzstunden des BBH (1000 €). Der letztgenannte Ansatz erhöht sich um 500 € aufgrund einer Anpassung an das Vorjahresergebnis. Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen sind Ausgaben von 5.000 € geplant.
Kennzahlen
Medienbestand Entleihungen von Medien
2012 37.437 145.252
2013 36.500 145.260
2014 36.500 145.300
2015 37.000 145.400
2016 37.000 145.500
2017 37.500 145.600
Seite 214 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 41 Fachdienst 41 4130 Bibliothek (272413)
Herr Wöltje
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017
-Euro1
2
3
4
5
6
7 45.100
Ordentliche Erträge 3. Auflösungserträge aus Sonderposten
45.160,90
45.100
45.100
45.100
45.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
15.024,33
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
6. privatrechtliche Entgelte
26.879,48
26.100
25.600
25.600
25.600
25.600
87.064,71
86.200
85.700
85.700
85.700
85.700
13. Aufwendungen für aktives Personal
274.230,87
288.700
278.100
283.700
289.500
295.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
124.073,93
120.200
118.900
118.900
118.900
118.900
23.135,94
22.100
22.300
21.500
20.200
19.700
9.619,63
7.700
8.000
8.000
8.000
8.000
431.060,37
438.700
427.300
432.100
436.600
441.800
-343.995,66
-352.500
-341.600
-346.400
-350.900
-356.100
22. außerordentliche Erträge
278,12
0
0
0
0
0
23. außerordentliche Aufwendungen
113,62
0
0
0
0
0
24. = außerordentliches Ergebnis
164,50
0
0
0
0
0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
-343.831,16
-352.500
-341.600
-346.400
-350.900
-356.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-343.831,16
-352.500
-341.600
-346.400
-350.900
-356.100
12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen
16. Abschreibungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag()
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 41 Fachdienst 41 4130 Bibliothek (272413)
Herr Wöltje
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4. öffentlich-rechtliche Entgelte
14.805,23
15.000
15.000
0
15.000
15.000
15.000
5. privatrechtliche Entgelte
26.879,78
26.100
25.600
0
25.600
25.600
25.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen
14,36
0
0
0
0
0
0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
44,60
0
0
0
0
0
0
41.743,97
41.100
40.600
0
40.600
40.600
40.600
11. Auszahlungen für aktives Personal
251.804,27
288.700
278.100
0
283.700
289.500
295.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
119.646,05
120.200
118.900
0
118.900
118.900
118.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
8.534,98
7.200
7.000
0
7.000
7.000
7.000
379.985,30
416.100
404.000
0
409.600
415.400
421.100
-338.241,33
-375.000
-363.400
0
-369.000
-374.800
-380.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen
5.773,10
5.000
5.000
0
5.000
5.000
5.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
5.773,10
5.000
5.000
0
5.000
5.000
5.000
-5.773,10
-5.000
-5.000
0
-5.000
-5.000
-5.000
-344.014,43
-380.000
-368.400
0
-374.000
-379.800
-385.500
-344.014,43
-380.000
-368.400
0
-374.000
-379.800
-385.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
Seite 216 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 41 Fachdienst 41 4150 Städtepartnerschaften (281415)
Herr Wöltje
A. Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung
Pflege partnerschaftlicher Beziehungen zu Ècommoy (Frankreich), Sigulda (Lettland), Alcalá de Guadaira (Spanien), Ostrzeszów (Polen) und freundschaftlicher Beziehungen zu Györ (Ungarn)
Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse
Ziele
Förderung der Völkerverständigung und des europäischen Gedankens
Verantwortlich
Herr Wöltje
Zielgruppe Bemerkungen
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (12.000 €) beinhalten die Pflege partnerschaftlicher Beziehungen. Aufgrund des Jubiläums „25 Jahre Partnerschaftsvertrag Sigulda (Lettland)“ und dem geplanten offiziellen Stuhrer Besuch der Partnerstadt Ostrzeszów (Polen) bleibt der Ansatz gegenüber dem Vorjahr gleich. Die Transferaufwendungen bestehen aus Zuschüssen für partnerschaftliche Maßnahmen/beruflichen Erfahrungsaustausch (5.000 €). Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Geschäftsaufwendungen (200 €) und die Einsatzstunden des BBH (200 €).
Kennzahlen
Anzahl der Städtepartnerschaften
2012 4
2013 4
2014 4
2015 4
2016 4
2017 4
Seite 217 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 41 Fachdienst 41 4150 Städtepartnerschaften (281415)
Herr Wöltje
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal
21.182,95
21.700
23.100
23.500
24.000
24.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
7.118,98
12.000
12.000
10.000
10.000
10.000
18. Transferaufwendungen
5.813,50
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
429,05
400
400
400
400
400
34.544,48
39.100
40.500
38.900
39.400
39.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag()
-34.544,48
-39.100
-40.500
-38.900
-39.400
-39.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
-34.544,48
-39.100
-40.500
-38.900
-39.400
-39.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-34.544,48
-39.100
-40.500
-38.900
-39.400
-39.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen
Seite 218 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 41 Fachdienst 41 4150 Städtepartnerschaften (281415)
Herr Wöltje
C. Teilfinanzplan Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
19.450,81
21.700
23.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
7.118,98
12.000
12.000
15. Transferauszahlungen
5.813,50
5.000
379,55
200
32.762,84
Einzahlungen und Auszahlungen
1
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
0
23.500
24.000
24.500
0
10.000
10.000
10.000
5.000
0
5.000
5.000
5.000
200
0
200
200
200
38.900
40.300
0
38.700
39.200
39.700
-32.762,84
-38.900
-40.300
0
-38.700
-39.200
-39.700
-32.762,84
-38.900
-40.300
0
-38.700
-39.200
-39.700
-32.762,84
-38.900
-40.300
0
-38.700
-39.200
-39.700
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Teilhaushalt Budget
5 Fachbereich 5 Fachbereich 5
Fachbereichsleiter: Herr Möller
Dem Fachbereich 5 - Finanzen & Steuerung - sind folgende Fachdienste zugeordnet:
Fachdienst 50 - Finanzen & Steuerung Fachdienst 51 - Kasse Fachdienst 52 - Liegenschaften & Betriebe
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
2015
2016
2017
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. Auflösungserträge aus Sonderposten
5.116,34
0
2.500
2.500
2.500
2.500
29.984,00
29.900
29.900
29.900
29.900
29.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
329.576,95
251.500
261.500
261.500
261.500
261.500
6. privatrechtliche Entgelte
383.858,80
350.000
350.000
350.000
350.000
350.000
35.617,21
70.900
48.300
48.300
12.300
12.300
15,16
0
0
0
0
0
11. sonstige ordentliche Erträge
173.264,86
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
12. = Summe ordentliche Erträge
957.433,32
852.300
842.200
842.200
806.200
806.200
13. Aufwendungen für aktives Personal
734.210,92
849.000
979.700
999.500
1.019.800
1.039.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
538.838,21
653.900
674.200
668.200
591.200
590.700
16. Abschreibungen
237.327,66
54.600
57.600
55.500
54.900
49.000
45.159,76
84.400
68.000
68.000
52.000
52.000
563.976,90
501.500
583.200
571.200
571.200
571.200
2.119.513,45
2.143.400
2.362.700
2.362.400
2.289.100
2.302.700
-1.162.080,13
-1.291.100
-1.520.500
-1.520.200
-1.482.900
-1.496.500
0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
Ordentliche Aufwendungen
18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) 22. außerordentliche Erträge
8.415,31
0
860.000
231.000
0
84.123,15
0
0
0
0
0
24. = außerordentliches Ergebnis
-75.707,84
0
860.000
231.000
0
0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
-1.237.787,97
-1.291.100
-660.500
-1.289.200
-1.482.900
-1.496.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-1.237.787,97
-1.291.100
-660.500
-1.289.200
-1.482.900
-1.496.500
23. außerordentliche Aufwendungen
Seite 221 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Teilhaushalt Budget
5 Fachbereich 5 Fachbereich 5
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige Ergebnisund Finanz2) planung
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2
3
4
2014 - Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
5.216,34
0
2.500
0
2.500
2.500
2.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte
341.308,75
251.500
261.500
0
261.500
261.500
261.500
5. privatrechtliche Entgelte
378.604,19
350.000
350.000
0
350.000
350.000
350.000
35.631,41
70.900
48.300
0
48.300
12.300
12.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen
15,16
0
0
0
0
0
0
-26.737,72
150.000
150.000
0
150.000
150.000
150.000
734.038,13
822.400
812.300
0
812.300
776.300
776.300
11. Auszahlungen für aktives Personal
674.490,20
849.000
979.600
0
999.400
1.019.700
1.039.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
441.719,25
653.900
674.200
0
668.200
591.200
590.700
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
15. Transferauszahlungen
202.219,26
84.400
68.000
0
68.000
52.000
52.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
2.011.322,53
2.184.700
2.319.800
0
2.307.800
2.307.800
2.307.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.329.751,24
3.772.000
4.041.600
0
4.043.400
3.970.700
3.990.200
-2.595.713,11
-2.949.600
-3.229.300
0
-3.231.100
-3.194.400
-3.213.900
21. Veräußerung von Sachvermögen
8.060,00
0
860.000
0
231.000
0
0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
8.060,00
0
860.000
0
231.000
0
0
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
203.832,49
1.800.000
4.300.000
0
410.000
890.000
0
26. Baumaßnahmen
228.286,06
0
218.000
0
0
0
0
28.520,02
10.000
0
0
0
0
0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
460.638,57
1.810.000
4.518.000
0
410.000
890.000
0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit
-452.578,57
-1.810.000
-3.658.000
0
-179.000
-890.000
0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - -3.048.291,68 Fehlbetrag
-4.759.600
-6.887.300
0
-3.410.100
-4.084.400
-3.213.900
37. Finanzmittelveränderung
-4.759.600
-6.887.300
0
-3.410.100
-4.084.400
-3.213.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen
-3.048.291,68
Seite 222 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Fachbereich 5 Fachdienst 50
Fachdienstleiter: Herr Bobka
Dem Fachdienst 50 sind folgende Produkte zugewiesen:
Haushalt (111500) Regiebetriebe und Beteiligungen (111502) Öffentliche Abgaben (111503) Steuerung (111506)
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015 -Euro5
2016
2017
6
7
Ordentliche Erträge 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
34.004,80
68.400
48.000
48.000
12.000
12.000
15,16
0
0
0
0
0
34.019,96
68.400
48.000
48.000
12.000
12.000
303.705,87
351.000
372.000
379.700
387.200
394.900
803,55
2.000
6.000
3.000
3.000
3.000
18. Transferaufwendungen
44.000,00
84.400
66.000
66.000
50.000
50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
49.473,06
67.400
65.500
55.400
55.400
55.400
397.982,48
504.800
509.500
504.100
495.600
503.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag()
-363.962,52
-436.400
-461.500
-456.100
-483.600
-491.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
-363.962,52
-436.400
-461.500
-456.100
-483.600
-491.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-363.962,52
-436.400
-461.500
-456.100
-483.600
-491.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
20. = Summe ordentliche Aufwendungen
Seite 223 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Fachbereich 5 Fachdienst 50
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen
33.999,00
68.400
48.000
0
48.000
12.000
12.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen
15,16
0
0
0
0
0
0
34.014,16
68.400
48.000
0
48.000
12.000
12.000
278.969,78
351.000
372.000
0
379.700
387.200
394.900
803,55
2.000
6.000
0
3.000
3.000
3.000
15. Transferauszahlungen
44.000,00
84.400
66.000
0
66.000
50.000
50.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
44.889,96
67.400
65.500
0
55.400
55.400
55.400
368.663,29
504.800
509.500
0
504.100
495.600
503.300
-334.649,13
-436.400
-461.500
0
-456.100
-483.600
-491.300
33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag
-334.649,13
-436.400
-461.500
0
-456.100
-483.600
-491.300
37. Finanzmittelveränderung
-334.649,13
-436.400
-461.500
0
-456.100
-483.600
-491.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 50 Fachdienst 50 5000 Haushalt (111500)
Herr Bobka
A. Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung
Aufstellen des Haushalts- und Nachtragsplanes, Finanzausgleich und Umlagen, Ausführung des Haushaltsplanes, Führung von Haushaltsüberwachungslisten, Kreditwirtschaft, Aufstellung und Ausführung des Produktbuches
Auftragsgrundlage
NKomVG, Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung, Nds. Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung nebst Anlagen
Ziele
Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft
Verantwortlich
Herr Bobka
Zielgruppe
Einrichtungen der Gemeinde Stuhr
Bemerkungen
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich aus den Fortbildungsaufwendungen (6.000 €) für den Fachbereich 5 zusammen. Der Ansatz erhöht sich durch den Bedarf für den Fachdienst 52 sowie die Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Geschäftsaufwendungen (6.100 €) und Personaldienstleistungen (2.300 €).
Kennzahlen
Aufnahme von Krediten Schuldenstand zum 31.12.
2012
2013
2014
2015
2016
2017
0 Mio.
0 Mio.
0 Mio.
0 Mio.
0 Mio.
0 Mio.
7,9 Mio.
7,1 Mio.
6,2 Mio.
5,5 Mio.
4,8 Mio.
4,2 Mio.
Seite 225 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 50 Fachdienst 50 5000 Haushalt (111500)
Herr Bobka
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal
143.168,44
148.800
164.200
167.400
170.900
174.200
757,30
2.000
6.000
3.000
3.000
3.000
18.210,79
7.000
8.400
5.100
5.100
5.100
162.136,53
157.800
178.600
175.500
179.000
182.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag()
-162.136,53
-157.800
-178.600
-175.500
-179.000
-182.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
-162.136,53
-157.800
-178.600
-175.500
-179.000
-182.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-162.136,53
-157.800
-178.600
-175.500
-179.000
-182.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen
Seite 226 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 50 Fachdienst 50 5000 Haushalt (111500)
Herr Bobka
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal
131.507,53
148.800
164.200
0
167.400
170.900
174.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
757,30
2.000
6.000
0
3.000
3.000
3.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
16.664,62
7.000
8.400
0
5.100
5.100
5.100
148.929,45
157.800
178.600
0
175.500
179.000
182.300
-148.929,45
-157.800
-178.600
0
-175.500
-179.000
-182.300
-148.929,45
-157.800
-178.600
0
-175.500
-179.000
-182.300
-148.929,45
-157.800
-178.600
0
-175.500
-179.000
-182.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 50 Fachdienst 50 5020 Regiebetriebe & Beteiligungen (111502)
Herr Bobka
A. Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung
Überwachung und Anordnung der Zuschussbeträge für die Regiebetriebe, Verwaltung der Beteiligungen
Auftragsgrundlage
NKomVG, Eigenbetriebsverordnung, Verordnung über die Haushaltswirtschaft kaufmännisch geführter Einrichtungen
Ziele
Koordination der verschiedenen Tätigkeiten
Verantwortlich
Herr Bobka
Zielgruppe
Regiebetriebe, beteiligte Unternehmen
Bemerkungen
Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen handelt es sich um Forderungen der Gemeinde Stuhr gegenüber der NGSW in Höhe von 16.000 €. Diese werden mit gleich hohen Forderungen der NGSW gegenüber der Gemeinde Stuhr verrechnet. Die Transferaufwendungen beinhalten einen Aufwendungszuschuss an die BTE (50.000 €), der ab der Aufnahme des Straßenbahnbetriebes und der damit verbundenen Zuschüsse aus dem ÖPNV wegfällt. Außerdem sind die Forderungen der NGSW gegenüber der Gemeinde Stuhr in Höhe von 16.000 € in dieser Position enthalten. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden Gutachterkosten im Rahmen von Entscheidungen im Bereich der Beteiligungen sowie Personaldienstleistungen abgebildet. Nähere Einzelheiten zu den Beteiligungen der Gemeinde Stuhr können dem Beteiligungsbericht entnommen werden, der eine Anlage zum Haushaltsplan darstellt.
Kennzahlen Die Kennzahlen sind dem Beteiligungsbericht für den Haushalt 2014 zu entnehmen.
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 50 Fachdienst 50 5020 Regiebetriebe & Beteiligungen (111502)
Herr Bobka
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 12. = Summe ordentliche Erträge
0,00
34.400
16.000
16.000
0
0
15,16
0
0
0
0
0
15,16
34.400
16.000
16.000
0
0
Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal
18.973,01
26.400
27.400
28.100
28.600
29.100
18. Transferaufwendungen
44.000,00
84.400
66.000
66.000
50.000
50.000
4.542,46
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
67.515,47
160.800
143.400
144.100
128.600
129.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag()
-67.500,31
-126.400
-127.400
-128.100
-128.600
-129.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
-67.500,31
-126.400
-127.400
-128.100
-128.600
-129.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-67.500,31
-126.400
-127.400
-128.100
-128.600
-129.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 50 Fachdienst 50 5020 Regiebetriebe & Beteiligungen (111502)
Herr Bobka
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
34.400
16.000
0
16.000
0
0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen
15,16
0
0
0
0
0
0
15,16
34.400
16.000
0
16.000
0
0
11. Auszahlungen für aktives Personal
17.430,21
26.400
27.400
0
28.100
28.600
29.100
15. Transferauszahlungen
44.000,00
84.400
66.000
0
66.000
50.000
50.000
3.743,04
50.000
50.000
0
50.000
50.000
50.000
65.173,25
160.800
143.400
0
144.100
128.600
129.100
-65.158,09
-126.400
-127.400
0
-128.100
-128.600
-129.100
-65.158,09
-126.400
-127.400
0
-128.100
-128.600
-129.100
-65.158,09
-126.400
-127.400
0
-128.100
-128.600
-129.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 50 Fachdienst 50 5030 Öffentliche Abgaben (111503)
Herr Bobka
A. Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung
Veranlagung und Abwicklung der Grundbesitzabgaben, der Gewerbesteuer, der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer
Auftragsgrundlage
Nds. Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Hebesatz/Haushaltsplan, Straßenreinigungsgebührensatzung, GrStG, GewStG, Finanzgerichtsordnung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung
Ziele
Einnahmeerzielung, Eindämmung der Hundehaltung und der Spielsucht
Verantwortlich
Herr Bobka
Zielgruppe
Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Hundebesitzer und Automatenaufsteller
Bemerkungen
Die Position Kostenerstattungen und Kostenumlagen enthält Erstattungen der Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG) und der swb für durch die Gemeinde Stuhr erbrachte Serviceleistungen. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um Personaldienstleistungen in Höhe von 4.200 € sowie Geschäftsaufwendungen in Höhe von 200 €.
Kennzahlen RE
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Hebesatz Grundsteuer A
365 v.H.
365 v.H.
365 v.H.
365 v.H.
365 v.H.
365 v.H.
Volumen Grundsteuer A
179 T€
180 T€
186 T€
190 T€
193 T€
196 T€
Hebesatz Grundsteuer B
365 v.H.
365 v.H.
365 v.H.
365 v.H.
365 v.H.
365 v.H.
Volumen Grundsteuer B
5,7 Mio. €
5,9 Mio. €
6,0 Mio. €
6,1 Mio. €
6,2 Mio. €
6,3 Mio. €
Hebesatz Gewerbesteuer
400 v.H.
400 v.H.
400 v.H.
400 v.H.
400 v.H.
400 v.H.
Volumen Gewerbesteuer
23,7 Mio. €
23,0 Mio. €
25,0 Mio. €
25,7 Mio. €
26,5 Mio. €
27,3 Mio. €
Volumen Hundesteuer
133 T€
130 T€
135 T€
136 T€
137 T€
138 T€
Volumen Vergnügungssteuer
186 T€
417 T€
300 T€
300 T€
300 T€
300 T€
Seite 231 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 50 Fachdienst 50 5030 Öffentliche Abgaben (111503)
Herr Bobka
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017
-Euro1
2
3
4
5
6
7
34.004,80
34.000
32.000
32.000
12.000
12.000
34.004,80
34.000
32.000
32.000
12.000
12.000
88.681,05
126.600
129.500
132.100
134.700
137.500
46,25
0
0
0
0
0
16.501,47
6.400
4.400
200
200
200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen
105.228,77
133.000
133.900
132.300
134.900
137.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag()
-71.223,97
-99.000
-101.900
-100.300
-122.900
-125.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
-71.223,97
-99.000
-101.900
-100.300
-122.900
-125.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-71.223,97
-99.000
-101.900
-100.300
-122.900
-125.700
Ordentliche Erträge 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 50 Fachdienst 50 5030 Öffentliche Abgaben (111503)
Herr Bobka
C. Teilfinanzplan Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
33.999,00
34.000
32.000
33.999,00
34.000
81.439,88
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
Einzahlungen und Auszahlungen
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2015
2016
2017
6
7
8
0
32.000
12.000
12.000
32.000
0
32.000
12.000
12.000
126.600
129.500
0
132.100
134.700
137.500
46,25
0
0
0
0
0
0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
15.124,55
6.400
4.400
0
200
200
200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
96.610,68
133.000
133.900
0
132.300
134.900
137.700
-62.611,68
-99.000
-101.900
0
-100.300
-122.900
-125.700
-62.611,68
-99.000
-101.900
0
-100.300
-122.900
-125.700
-62.611,68
-99.000
-101.900
0
-100.300
-122.900
-125.700
1
2014 - Euro5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 50 Fachdienst 50 5060 Steuerung (111506)
Herr Bobka
A. Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung
Beratung und Information des Verwaltungsvorstandes, Entwicklung von Kennzahlen, Initiierung und Einbringung von Vorschlägen zur Änderung der Verwaltungsstruktur
Auftragsgrundlage
Rats- und VA-Beschlüsse
Ziele
Mitwirkung bei der Erarbeitung neuer Konzepte; Führungsunterstützung durch zukunftsorientierte Information und Koordination (Controlling)
Verantwortlich
Herr Bobka
Zielgruppe
Verwaltungsvorstand, Ratsmitglieder, Beschäftigte der Verwaltung, Wirtschaft
Bemerkungen
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Personaldienstleistungen (2.600 €) sowie Geschäftsaufwendungen (100 €).
Kennzahlen Projekte 2013
Einführung Rechnungseingangsbuch in den budgetierten Einrichtungen
Umstellung auf S€PA
Projektierung Auslaufen der Konzessionsverträge
Projekte 2014
Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung
Weiterentwicklung der Sitzungsvorlagen zur Wirtschaftlichkeit von Maßnahmen
Projektierung Auslaufen der Konzessionsverträge
Seite 234 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 50 Fachdienst 50 5060 Steuerung (111506)
Herr Bobka
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal
52.883,37
49.200
50.900
52.100
53.000
54.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
10.218,34
4.000
2.700
100
100
100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen
63.101,71
53.200
53.600
52.200
53.100
54.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag()
-63.101,71
-53.200
-53.600
-52.200
-53.100
-54.200
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
-63.101,71
-53.200
-53.600
-52.200
-53.100
-54.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-63.101,71
-53.200
-53.600
-52.200
-53.100
-54.200
Seite 235 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 50 Fachdienst 50 5060 Steuerung (111506)
Herr Bobka
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
48.592,16
49.200
50.900
9.357,75
4.000
57.949,91
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
0
52.100
53.000
54.100
2.700
0
100
100
100
53.200
53.600
0
52.200
53.100
54.200
-57.949,91
-53.200
-53.600
0
-52.200
-53.100
-54.200
-57.949,91
-53.200
-53.600
0
-52.200
-53.100
-54.200
-57.949,91
-53.200
-53.600
0
-52.200
-53.100
-54.200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
Seite 236 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Fachbereich 5 Fachdienst 51
Fachdienstleiter: Herr Kupfer
Dem Fachdienst 51 sind folgende Produkte zugeordnet:
Buchhaltung (111510) Forderungsverwaltung (111511)
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge 5. öffentlich-rechtliche Entgelte
39.953,40
500
500
500
500
500
11. sonstige ordentliche Erträge
173.264,83
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
12. = Summe ordentliche Erträge
213.218,23
150.500
150.500
150.500
150.500
150.500
180.930,22
187.900
209.300
213.600
218.000
222.300
1.188,97
0
2.900
2.900
2.900
2.900
182.626,00
4.500
4.500
4.400
4.400
4.400
9.607,30
6.000
6.900
5.000
5.000
5.000
374.352,49
198.400
223.600
225.900
230.300
234.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag()
-161.134,26
-47.900
-73.100
-75.400
-79.800
-84.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
-161.134,26
-47.900
-73.100
-75.400
-79.800
-84.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-161.134,26
-47.900
-73.100
-75.400
-79.800
-84.100
Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen
Seite 237 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Fachbereich 5 Fachdienst 51
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4. öffentlich-rechtliche Entgelte
39.953,40
500
500
0
500
500
500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
-26.993,06
150.000
150.000
0
150.000
150.000
150.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
12.960,34
150.500
150.500
0
150.500
150.500
150.500
166.197,96
187.900
209.300
0
213.600
218.000
222.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
1.188,97
0
2.900
0
2.900
2.900
2.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
-90.981,86
6.000
6.900
0
5.000
5.000
5.000
76.405,07
193.900
219.100
0
221.500
225.900
230.200
-63.444,73
-43.400
-68.600
0
-71.000
-75.400
-79.700
-63.444,73
-43.400
-68.600
0
-71.000
-75.400
-79.700
-63.444,73
-43.400
-68.600
0
-71.000
-75.400
-79.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 51 Fachdienst 51 5100 Buchhaltung (111510)
Herr Kupfer
A. Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung
Erledigung aller Kassengeschäfte der Gemeinde Stuhr, Kassenmanagement und -rechnung
Auftragsgrundlage
§ 98 NKomVG + Verwaltungsvorschriften, § 10b Einkommenssteuergesetz einschl. Durchführungsverordnung und Richtlinien
Ziele
Durchführung und Buchung des Zahlungsverkehrs, Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen, Realisierung von Einnahmen, Kassenabschluss, Statistiken, Liquiditätsplanung
Verantwortlich
Herr Kupfer
Zielgruppe
Zahlungsempfänger und -pflichtige, alle Ämter, Land Niedersachsen, Vereine, Verbände
Bemerkungen
Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten handelt es sich um Verwaltungsgebühren in Höhe von 500 €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 2.900,00 € beinhalten die Wartung und die Pflege des Kassenautomaten. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich aus Geschäftsaufwendungen für den Zahlungsverkehr und die Unterhaltung des Kassenautomaten (4.800 €) sowie vermischten Aufwendungen (100 €) zusammen.
Kennzahlen
Buchungsfälle gesamt lt. Zeitbuch Zahlfälle Überweisungen Zahlfälle Lastschriften Zahlfälle Barkasse/Kassenautomat
2012 169.300 13.500 72.400 34.400
2013 2014 2015 2016 153.000 153.000 153.000 153.000 12.000 12.000 12.000 12.000 69.700 69.700 69.700 69.700 31.100 31.100 31.100 31.100
2017 153.000 12.000 69.700 31.100
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 51 Fachdienst 51 5100 Buchhaltung (111510)
Herr Kupfer
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge 5. öffentlich-rechtliche Entgelte
39.953,40
500
500
500
500
500
11. sonstige ordentliche Erträge
21.595,00
0
0
0
0
0
12. = Summe ordentliche Erträge
61.548,40
500
500
500
500
500
59.432,46
62.000
67.400
68.800
70.300
71.600
698,77
0
2.900
2.900
2.900
2.900
Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen
54.699,12
4.500
4.500
4.400
4.400
4.400
6.813,55
3.300
4.900
3.000
3.000
3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen
121.643,90
69.800
79.700
79.100
80.600
81.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag()
-60.095,50
-69.300
-79.200
-78.600
-80.100
-81.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
-60.095,50
-69.300
-79.200
-78.600
-80.100
-81.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-60.095,50
-69.300
-79.200
-78.600
-80.100
-81.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 51 Fachdienst 51 5100 Buchhaltung (111510)
Herr Kupfer
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4. öffentlich-rechtliche Entgelte
39.953,40
500
500
0
500
500
500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
-87.164,12
0
0
0
0
0
0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-47.210,72
500
500
0
500
500
500
54.604,14
62.000
67.400
0
68.800
70.300
71.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
698,77
0
2.900
0
2.900
2.900
2.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
-93.818,05
3.300
4.900
0
3.000
3.000
3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-8.695,58
65.300
75.200
0
74.700
76.200
77.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
-8.695,58
-64.800
-74.700
0
-74.200
-75.700
-77.000
-8.695,58
-64.800
-74.700
0
-74.200
-75.700
-77.000
-8.695,58
-64.800
-74.700
0
-74.200
-75.700
-77.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal
Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 51 Fachdienst 51 5110 Forderungsverwaltung (111511)
Herr Kupfer
A. Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung
Zwangsweise Beitreibung von Geldforderungen
Auftragsgrundlage
NKomVG, Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung, Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung, Abgabenordnung, Strafgesetzbuch, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Gesetz über Zwangsversteigerung und verwaltung, Insolvenzordnung, Verwaltungszustellungsgesetz, Nds. Gefahrenabwehrgesetz, diverse Spezialgesetze und ergangene Rechtsverordnungen
Ziele
Einnahmebeschaffung, Serviceleistung für Fachämter, Wirtschaftlichkeit des Forderungseinzuges
Verantwortlich
Herr Kupfer
Zielgruppe
Säumige Zahlungsverpflichtete / Bevollmächtigte / gesetzliche Vertreter, Gläubiger, Zwangs-, Konkurs- und Insolvenzverwalter, alle Ämter und Einrichtungen, Gerichte
Bemerkungen
Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen (150.000 €) zusammen. Die Position sonstige ordentliche Aufwendungen besteht aus den Kosten im Verwaltungszwangsverfahren (300 €) sowie Geschäftsaufwendungen (1.700 €).
Kennzahlen
Mahnungen Vollstreckungsankündigungen Vollstreckungsfälle Insolvenzverfahren Zwangsversteigerungs-/verwaltungsverfahren Sach- und Forderungspfändungen
2012 4.900 1.900 1.400 96 15
2013 4.100 1.800 1.100 60 13
2014 4.100 1.800 1.100 60 13
2015 4.100 1.800 1.100 60 13
2016 4.100 1.800 1.100 60 13
2017 4.100 1.800 1.100 60 13
318
310
310
310
310
310
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Budgetverantwortlicher 51 Fachdienst 51 5110 Forderungsverwaltung (111511)
Herr Kupfer
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge 11. sonstige ordentliche Erträge
151.669,83
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
12. = Summe ordentliche Erträge
151.669,83
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
121.497,76
125.900
141.900
144.800
147.700
150.700
490,20
0
0
0
0
0
127.926,88
0
0
0
0
0
2.793,75
2.700
2.000
2.000
2.000
2.000
252.708,59
128.600
143.900
146.800
149.700
152.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag()
-101.038,76
21.400
6.100
3.200
300
-2.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
-101.038,76
21.400
6.100
3.200
300
-2.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-101.038,76
21.400
6.100
3.200
300
-2.700
Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen
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Budgetverantwortlicher 51 Fachdienst 51 5110 Forderungsverwaltung (111511)
Herr Kupfer
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
60.171,06
150.000
150.000
0
150.000
150.000
150.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
60.171,06
150.000
150.000
0
150.000
150.000
150.000
111.593,82
125.900
141.900
0
144.800
147.700
150.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
490,20
0
0
0
0
0
0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
2.836,19
2.700
2.000
0
2.000
2.000
2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
114.920,21
128.600
143.900
0
146.800
149.700
152.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
-54.749,15
21.400
6.100
0
3.200
300
-2.700
-54.749,15
21.400
6.100
0
3.200
300
-2.700
-54.749,15
21.400
6.100
0
3.200
300
-2.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal
Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Fachbereich 5 Fachdienst 52
Fachdienstleiter: Herr Grube
Dem Fachdienst 52 sind folgende Produkte zugeordnet:
Straßenreinigung (545222) Grundstücke (111224) Grundstücksverwaltung (111211) Friedhofswesen (553212) Baubetriebshof (573502) B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015 -Euro5
2016
2017
6
7
Ordentliche Erträge 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
5.116,34
0
2.500
2.500
2.500
2.500
29.984,00
29.900
29.900
29.900
29.900
29.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte
289.623,55
251.000
261.000
261.000
261.000
261.000
6. privatrechtliche Entgelte
383.858,80
350.000
350.000
350.000
350.000
350.000
1.612,41
2.500
300
300
300
300
0,03
0
0
0
0
0
710.195,13
633.400
643.700
643.700
643.700
643.700
13. Aufwendungen für aktives Personal
249.574,83
310.100
398.400
406.200
414.600
422.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
536.845,69
651.900
665.300
662.300
585.300
584.800
54.701,66
50.100
53.100
51.100
50.500
44.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen
16. Abschreibungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag() 22. außerordentliche Erträge
1.159,76
0
2.000
2.000
2.000
2.000
504.896,54
428.100
510.800
510.800
510.800
510.800
1.347.178,48 1.440.200
1.629.600
1.632.400
1.563.200
1.564.800
-636.983,35
-806.800
-985.900
-988.700
-919.500
-921.100
0
8.415,31
0
860.000
231.000
0
84.123,15
0
0
0
0
0
24. = außerordentliches Ergebnis
-75.707,84
0
860.000
231.000
0
0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
-712.691,19
-806.800
-125.900
-757.700
-919.500
-921.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-712.691,19
-806.800
-125.900
-757.700
-919.500
-921.100
23. außerordentliche Aufwendungen
Seite 245 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Fachbereich 5 Fachdienst 52
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
5.216,34
0
2.500
0
2.500
2.500
2.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte
301.355,35
251.000
261.000
0
261.000
261.000
261.000
5. privatrechtliche Entgelte
378.604,19
350.000
350.000
0
350.000
350.000
350.000
1.632,41
2.500
300
0
300
300
300
255,34
0
0
0
0
0
0
687.063,63
603.500
613.800
0
613.800
613.800
613.800
11. Auszahlungen für aktives Personal
229.322,46
310.100
398.300
0
406.100
414.500
422.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
439.726,73
651.900
665.300
0
662.300
585.300
584.800
158.219,26
0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
15. Transferauszahlungen
2.000
0
2.000
2.000
2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
2.057.414,43 2.111.300 2.247.400
0
2.247.400
2.247.400
2.247.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.884.682,88 3.073.300 3.313.000
0
3.317.800
3.249.200
3.256.700
-2.197.619,25 -2.469.800 -2.699.200 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
0
-2.704.000
-2.635.400
-2.642.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 21. Veräußerung von Sachvermögen
8.060,00
0
860.000
0
231.000
0
0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
8.060,00
0
860.000
0
231.000
0
0
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
203.832,49 1.800.000 4.300.000
0
410.000
890.000
0
26. Baumaßnahmen
228.286,06
0
218.000
0
0
0
0
28.520,02
10.000
0
0
0
0
0
460.638,57 1.810.000 4.518.000
0
410.000
890.000
0
-452.578,57 -1.810.000 -3.658.000
0
-179.000
-890.000
0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Einzahlungen und Auszahlungen
1
Fachbereich 5 Fachdienst 52
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015 6
2016 7
2017 8
33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag
-2.650.197,82 -4.279.800 -6.357.200
0
-2.883.000
-3.525.400
-2.642.900
37. Finanzmittelveränderung
-2.650.197,82 -4.279.800 -6.357.200
0
-2.883.000
-3.525.400
-2.642.900
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 52 Fachdienst 52 5221 Straßenreinigung (545222)
Herr Grube
A. Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung
Streudienst, Schneebeseitigung
Auftragsgrundlage
Nds. Straßengesetz, Straßenverkehrsgesetz und -ordnung, Ratsund VA-Beschlüsse
Ziele
Gewährleistung der Verkehrssicherheitspflicht
Verantwortlich
Herr Grube
Zielgruppe
Alle Benutzerinnen und Benutzer der Straßen und Wege sowie Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Stuhr
Bemerkungen
Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten handelt es sich um Straßenreinigungsgebühren in Höhe von 41.000 €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 49.000 € beziehen sich auf die Kosten der externen Straßenreinigung. Gegenüber dem Vorjahr (Ansatz 52.500 €) wurde eine Anpassung vorgenommen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 240.000 € umfassen die Leistungen des Baubetriebshofes. Der Ansatz wurde dem Rechnungsergebnis 2012 angeglichen.
Kennzahlen ./.
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Budgetverantwortlicher 52 Fachdienst 52 5221 Straßenreinigung (545222)
Herr Grube
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge 5. öffentlich-rechtliche Entgelte
40.803,28
41.000
41.000
41.000
41.000
41.000
11. sonstige ordentliche Erträge
0,03
0
0
0
0
0
40.803,31
41.000
41.000
41.000
41.000
41.000
12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen
6.135,82
6.300
17.400
17.600
18.000
18.400
62.657,16
52.500
49.000
49.000
49.000
49.000
876,64
0
0
0
0
0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
238.068,30
140.000
240.000
240.000
240.000
240.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen
307.737,92
198.800
306.400
306.600
307.000
307.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag()
-266.934,61
-157.800
-265.400
-265.600
-266.000
-266.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
-266.934,61
-157.800
-265.400
-265.600
-266.000
-266.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-266.934,61
-157.800
-265.400
-265.600
-266.000
-266.400
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Budgetverantwortlicher 52 Fachdienst 52 5221 Straßenreinigung (545222)
Herr Grube
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4. öffentlich-rechtliche Entgelte
40.516,98
41.000
41.000
0
41.000
41.000
41.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,03
0
0
0
0
0
0
40.517,01
41.000
41.000
0
41.000
41.000
41.000
5.634,59
6.300
17.400
0
17.600
18.000
18.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
62.657,16
52.500
49.000
0
49.000
49.000
49.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
68.291,75
58.800
66.400
0
66.600
67.000
67.400
-27.774,74
-17.800
-25.400
0
-25.600
-26.000
-26.400
-27.774,74
-17.800
-25.400
0
-25.600
-26.000
-26.400
-27.774,74
-17.800
-25.400
0
-25.600
-26.000
-26.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
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Budgetverantwortlicher 52 Fachdienst 52 5240 Grundstücke (111224)
Herr Grube
A. Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung
Grundstücksverkehr
Auftragsgrundlage
NKomVG, Bürgerliches Gesetzbuch, Rats- und VA-Beschlüsse, Grundbuchordnung, Haushaltsplan, Verträge
Ziele
Verfügbarmachung von Grundstücken, Sicherung von Rechten, Bodenbevorratung, Erzielung von Einnahmen, Minimierung der Ausgaben, Erhalt der Sachwerte, Unterstützung anderer Fachbereiche
Verantwortlich
Herr Grube
Zielgruppe
Grundstücksinteressenten für Ankauf, Verkauf und Tausch
Bemerkungen
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beziehen sich auf Gerichts-, Vermessungs- und Notariatskosten in Höhe von 600 €. Für das Jahr 2014 werden voraussichtlich Grundstücksverkäufe über das Produkt 111224 in Höhe von 860.000 € abgewickelt werden. Für 2015 wurde der Ansatz mit 231.000 € dargestellt. Für den Erwerb verschiedener Grundstücke werden im Finanzhaushalt 4.300.000 € veranschlagt. Es handelt sich um Grundstücksankäufe für gemeindliche Zwecke.
Kennzahlen ./.
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Budgetverantwortlicher 52 Fachdienst 52 5240 Grundstücke (111224)
Herr Grube
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge 6. privatrechtliche Entgelte 12. = Summe ordentliche Erträge
1.169,80
0
0
0
0
0
1.169,80
0
0
0
0
0
Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal
62.248,64
65.200
81.800
83.300
85.000
86.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
710,00
0
0
0
0
0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
439,05
800
600
600
600
600
63.397,69
66.000
82.400
83.900
85.600
87.200
-62.227,89
-66.000
-82.400
-83.900
-85.600
-87.200
8.060,00
0
860.000
231.000
0
0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag() 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen
76.861,12
0
0
0
0
0
24. = außerordentliches Ergebnis
-68.801,12
0
860.000
231.000
0
0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
-131.029,01
-66.000
777.600
147.100
-85.600
-87.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-131.029,01
-66.000
777.600
147.100
-85.600
-87.200
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Budgetverantwortlicher 52 Fachdienst 52 5240 Grundstücke (111224)
Herr Grube
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5. privatrechtliche Entgelte
1.169,80
0
0
0
0
0
0
1.169,80
0
0
0
0
0
0
57.201,35
65.200
81.800
0
83.300
85.000
86.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
710,00
0
0
0
0
0
0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
1.979,59
800
600
0
600
600
600
59.890,94
66.000
82.400
0
83.900
85.600
87.200
-58.721,14
-66.000
-82.400
0
-83.900
-85.600
-87.200
21. Veräußerung von Sachvermögen
8.060,00
0
860.000
0
231.000
0
0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
8.060,00
0
860.000
0
231.000
0
0
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
203.832,49 1.800.000 4.300.000
0
410.000
890.000
0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
203.832,49 1.800.000 4.300.000
0
410.000
890.000
0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit
-195.772,49 -1.800.000 -3.440.000
0
-179.000
-890.000
0
33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag
-254.493,63 -1.866.000 -3.522.400
0
-262.900
-975.600
-87.200
-254.493,63 -1.866.000 -3.522.400
0
-262.900
-975.600
-87.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 52 Fachdienst 52 5260 Grundstücksverwaltung (111211)
Herr Grube
A. Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung
Gebäudebewirtschaftung
Auftragsgrundlage
NKomVG, Bürgerliches Gesetzbuch, Rats- und VA-Beschlüsse, Miethöhegesetz, Grundbuchordnung, Erbbaurechtsverordnung, Haushaltsplan, Verträge, Dienstwohnungsvorschriften, II. Berechnungsverordnung
Ziele
Erzielung von Einnahmen, Minimierung der Ausgaben, Erhalt der Sachwerte, Unterstützung anderer Ämter
Verantwortlich
Herr Grube
Zielgruppe
Erbbauberechtigte, Mieter, Pächter, andere Ämter
Bemerkungen
Bei den Sonderposten handelt es sich um Investitionszuschüsse von Dritten, die über einen Zeitraum von 30 Jahren ertragswirksam aufgelöst werden. Die privatrechtlichen Entgelte beinhalten Mieten und Pachten sowie Nebenkosten. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bestehen aus der baulichen Unterhaltung (295.400 € für die allgemeine Gebäudeunterhaltung, der Sanierung von Obdachlosenunterkünften, der Sanierung von Mietobjekten die Unterhaltung der Alten Schule Jahnstraße, die Unterhaltung des Silbersees. Hinzu kommen die Gebäudebewirtschaftung (220.000 €), die Mieten und Pachten (8.000 €), den Aufwendungen für Fortbildungen des Fachdienstes (6.000 €) sowie die Vertragsnebenkosten eines Grundstückskaufvertrags (24.000 €). Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten den die Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf bzw. Bekanntmachungen, Reisekosten) in Höhe von 6.000 € und die Kosten für die Inanspruchnahme des BBH in Höhe von 27.000 € u. a. für Transportaufgaben des BBH, die durch die eigene Verwaltung gemeindlicher Wohnungen entstehen.
Kennzahlen ./.
Seite 254 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 52 Fachdienst 52 5260 Grundstücksverwaltung (111211)
Herr Grube
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 5. öffentlich-rechtliche Entgelte
2.527,59
0
0
0
0
0
29.984,00
29.900
29.900
29.900
29.900
29.900
194,51
0
0
0
0
0
382.689,00
350.000
350.000
350.000
350.000
350.000
1.612,41
0
300
300
300
300
417.007,51
379.900
380.200
380.200
380.200
380.200
13. Aufwendungen für aktives Personal
112.207,63
158.800
223.500
228.000
232.700
237.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
429.827,90
539.300
553.400
550.400
473.400
472.900
16. Abschreibungen
32.504,06
31.900
32.100
32.100
31.500
31.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
35.766,87
31.800
29.800
29.800
29.800
29.800
610.306,46
761.800
838.800
840.300
767.400
771.300
-193.298,95
-381.900
-458.600
-460.100
-387.200
-391.100
6. privatrechtliche Entgelte 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag() 22. außerordentliche Erträge
255,31
0
0
0
0
0
7.255,56
0
0
0
0
0
24. = außerordentliches Ergebnis
-7.000,25
0
0
0
0
0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
-200.299,20
-381.900
-458.600
-460.100
-387.200
-391.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-200.299,20
-381.900
-458.600
-460.100
-387.200
-391.100
23. außerordentliche Aufwendungen
Seite 255 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 52 Fachdienst 52 5260 Grundstücksverwaltung (111211)
Herr Grube
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
2.527,59
0
0
0
0
0
0
194,51
0
0
0
0
0
0
377.434,39
350.000
350.000
0
350.000
350.000
350.000
1.632,41
0
300
0
300
300
300
255,31
0
0
0
0
0
0
382.044,21
350.000
350.300
0
350.300
350.300
350.300
11. Auszahlungen für aktives Personal
103.085,06
158.800
223.500
0
228.000
232.700
237.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
329.771,38
539.300
553.400
0
550.400
473.400
472.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
3.818,63
6.800
2.800
0
2.800
2.800
2.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
436.675,07
704.900
779.700
0
781.200
708.900
713.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
-54.630,86
-354.900
-429.400
0
-430.900
-358.600
-362.700
204.760,91
0
53.000
0
0
0
0
71,60
0
0
0
0
0
0
204.832,51
0
53.000
0
0
0
0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit
-204.832,51
0
-53.000
0
0
0
0
33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag
-259.463,37
-354.900
-482.400
0
-430.900
-358.600
-362.700
-259.463,37
-354.900
-482.400
0
-430.900
-358.600
-362.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte 5. privatrechtliche Entgelte 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26. Baumaßnahmen 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
Seite 256 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 52 Fachdienst 52 5270 Friedhofswesen (553212)
Herr Grube
A. Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung
Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe, Durchführung von Bestattungen
Auftragsgrundlage
Bestattungsrecht, Friedhofssatzung und -gebührenordnung
Ziele
Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Vorhalten von ausreichenden Grabflächen
Verantwortlich
Herr Grube
Zielgruppe
Nutzungsberechtigte
Bemerkungen
Die öffentlich-rechtlichen Entgelte sind Friedhofsgebühren in Höhe von 220.000 €, die gegenüber dem Vorjahr um 10.000 € an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst wurden. Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten die Erstattungen für die Pflege der Kriegsgräber (2.500 €). Diese Gelder werden zu Teil an Dritte weitergeleitet (Transferaufwendungen). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bestehen aus der Gebäudebewirtschaftung (30.000 €) und der Gebäudeunterhaltung / Unterhaltung der Denkmäler (32.900 €). Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bestehen aus den Kosten für die Inanspruchnahme des BBH in Höhe von 240.000 €.
Kennzahlen Vergleich der Beisetzungszahlen 2002/2012 auf den Friedhöfen der Gemeinde Stuhr Friedhof Seckenhausen: 2002
39 Beisetzungen (davon 13 als Urne)
2012
38 Beisetzungen (davon 19 als Urne)
2002
8 Beisetzungen (davon 1 als Urne)
2012
18 Beisetzungen (davon 9 als Urne)
2002
95 Beisetzungen (davon 66 als Urne)
2012
220 Beisetzungen (davon 186 als Urne)
Friedhof Fahrenhorst:
Friedhof Moordeich:
Hinsichtlich der Gesamtzahl der Beisetzungen auf den Friedhöfen ist festzustellen, dass sich diese in den letzten 10 Jahren von 142 auf 276 erhöht, und damit fast verdoppelt hat.
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 52 Fachdienst 52 5270 Friedhofswesen (553212)
Herr Grube
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12. = Summe ordentliche Erträge
2.588,75
0
2.500
2.500
2.500
2.500
248.625,76
210.000
220.000
220.000
220.000
220.000
0,00
2.500
0
0
0
0
251.214,51
212.500
222.500
222.500
222.500
222.500
Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal
54.561,60
67.500
59.500
60.800
62.000
63.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
43.125,84
60.100
62.900
62.900
62.900
62.900
16. Abschreibungen
19.474,88
16.300
19.100
17.100
17.100
11.400
1.159,76
0
2.000
2.000
2.000
2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen
230.622,32
255.500
240.400
240.400
240.400
240.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen
348.944,40
399.400
383.900
383.200
384.400
379.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag()
-97.729,89
-186.900
-161.400
-160.700
-161.900
-157.400
100,00
0
0
0
0
0
6,47
0
0
0
0
0
24. = außerordentliches Ergebnis
93,53
0
0
0
0
0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
-97.636,36
-186.900
-161.400
-160.700
-161.900
-157.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-97.636,36
-186.900
-161.400
-160.700
-161.900
-157.400
18. Transferaufwendungen
22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen
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Budgetverantwortlicher 52 Fachdienst 52 5270 Friedhofswesen (553212)
Herr Grube
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
2.688,75
0
2.500
0
2.500
2.500
2.500
260.643,86
210.000
220.000
0
220.000
220.000
220.000
0,00
2.500
0
0
0
0
0
263.332,61
212.500
222.500
0
222.500
222.500
222.500
11. Auszahlungen für aktives Personal
50.149,67
67.500
59.500
0
60.800
62.000
63.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
46.063,40
60.100
62.900
0
62.900
62.900
62.900
1.159,76
0
2.000
0
2.000
2.000
2.000
527,64
500
400
0
400
400
400
97.900,47
128.100
124.800
0
126.100
127.300
128.500
165.432,14
84.400
97.700
0
96.400
95.200
94.000
26. Baumaßnahmen
22.188,19
0
0
0
0
0
0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen
28.448,42
10.000
0
0
0
0
0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
50.636,61
10.000
0
0
0
0
0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit
-50.636,61
-10.000
0
0
0
0
0
33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag
114.795,53
74.400
97.700
0
96.400
95.200
94.000
114.795,53
74.400
97.700
0
96.400
95.200
94.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
15. Transferauszahlungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
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Budgetverantwortlicher 52 Fachdienst 52 5280 Baubetriebshof (573502)
Herr Grube
A. Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung
Vorhalten eines Baubetriebshofes für die Gemeinde Stuhr. Der Baubetriebshof selbst ist als Netto-Regiebetrieb organisiert und besitzt seinen eigenen Wirtschaftsplan.
Auftragsgrundlage
Ratsbeschluss
Ziele
Sicherstellung von Aufgaben der Gefahrenabwehr, Verschönerung des Ortsbilds
Verantwortlich
Herr Grube
Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner
Bemerkungen
Die Entgelte für die vom BBH gegenüber der Gemeinde erbrachten Leistungen wurden bisher bei diesem Produkt als Transferaufwand veranschlagt. Ab dem Haushalt 2010 werden diese Aufwendungen direkt bei den inanspruchnehmenden Produkten veranschlagt. Im investiven Bereich ist für 2014 der Ersatzbau für alte, abgängige Holzwerkstatt vorgesehen (165.000 €).
Kennzahlen ./.
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B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal
14.421,14
12.300
16.200
16.500
16.900
17.100
524,79
0
0
0
0
0
1.846,08
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
16.792,01
14.200
18.100
18.400
18.800
19.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag()
-16.792,01
-14.200
-18.100
-18.400
-18.800
-19.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
-16.792,01
-14.200
-18.100
-18.400
-18.800
-19.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-16.792,01
-14.200
-18.100
-18.400
-18.800
-19.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen
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C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
13.251,79
12.300
16.100
524,79
0
0
157.059,50
0
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
0
16.400
16.800
17.000
0
0
0
0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 15. Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
2.051.088,57 2.103.200 2.243.600
0
2.243.600
2.243.600
2.243.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.221.924,65 2.115.500 2.259.700
0
2.260.000
2.260.400
2.260.600
-2.221.924,65 -2.115.500 -2.259.700 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
0
-2.260.000
-2.260.400
-2.260.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26. Baumaßnahmen
1.336,96
0
165.000
0
0
0
0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
1.336,96
0
165.000
0
0
0
0
-1.336,96
0
-165.000
0
0
0
0
-2.223.261,61 -2.115.500 -2.424.700
0
-2.260.000
-2.260.400
-2.260.600
-2.223.261,61 -2.115.500 -2.424.700
0
-2.260.000
-2.260.400
-2.260.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
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0000 Gesamtbudget Gem. Stuhr 9 Allgemeines
Es sind folgende Produkte zugeordnet:
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (611900) Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft (612900)
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge 1. Steuern und Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
45.591.876,95 45.727.300 48.621.300
50.276.300
52.030.300
53.934.300
864.150,59
852.600
853.400
874.200
894.400
915.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten
45.376,13
45.200
45.200
45.200
42.600
38.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
37.286,26
11.600
19.100
10.600
10.600
3.600
846,48
315.800
315.000
315.000
315.000
315.000
1.937.897,89 1.570.900
1.640.600
1.620.100
1.622.200
1.623.600
48.477.434,30 48.523.400 51.494.600
53.141.400
54.915.100
56.829.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 11. sonstige ordentliche Erträge 12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.221.798,64
935.600
1.228.400
1.202.100
1.152.700
1.162.800
112.872,24
110.200
128.100
130.800
133.600
136.400
12.405,95
8.000
7.000
7.000
7.000
7.000
16. Abschreibungen
429.199,25
69.200
64.700
64.200
63.800
63.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
639.087,93
600.000
520.800
474.300
433.500
394.700
18.926.162,25 20.856.500 23.620.300
23.262.500
24.191.400
25.084.600
167.700
167.700
167.700
167.700
22.577.303,74 22.750.600 25.737.000
25.308.600
26.149.700
27.016.400
21. = ordentliches Ergebnis 25.900.130,56 25.772.800 25.757.600 Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag()
27.832.800
28.765.400
29.813.400
0
18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen
22. außerordentliche Erträge
235.777,48
171.100
163.497,07
0
0
0
0
8.385,19
0
0
0
0
0
155.111,88
0
0
0
0
0
26.055.242,44 25.772.800 25.757.600
27.832.800
28.765.400
29.813.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der 26.055.242,44 25.772.800 25.757.600 internen Leistungsbeziehungen
27.832.800
28.765.400
29.813.400
23. außerordentliche Aufwendungen 24. = außerordentliches Ergebnis
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
Seite 263 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
0000 Gesamtbudget Gem. Stuhr 9 Allgemeines
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
45.617.986,08
45.727.300
48.621.300
0
50.276.300
52.030.300
53.934.300
868.266,41
852.600
853.400
0
874.200
894.400
915.100
62.021,57
11.600
19.100
0
10.600
10.600
3.600
167.245,51
315.800
315.000
0
315.000
315.000
315.000
1.687.654,46
1.533.400
1.530.000
0
1.530.000
1.530.000
1.530.000
48.403.174,03
48.440.700
51.338.800
0
53.006.100
54.780.300
56.698.000
1.090.394,84
725.400
729.400
0
744.400
759.300
774.900
107.555,75
99.600
118.000
0
120.400
122.900
125.400
12.355,95
8.000
7.000
0
7.000
7.000
7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 12. Auszahlungen für Versorgung 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen
648.626,11
600.000
520.800
0
474.300
433.500
394.700
18.813.571,24
20.856.500
23.620.300
0
23.262.500
24.191.400
25.084.600
245.324,13
171.100
167.700
0
167.700
167.700
167.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
20.917.828,02
22.460.600
25.163.200
0
24.776.300
25.681.800
26.554.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
27.485.346,01
25.980.100
26.175.600
0
28.229.800
29.098.500
30.143.700
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen
7.248,00
220.800
363.200
0
319.300
252.300
244.100
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
7.248,00
220.800
363.200
0
319.300
252.300
244.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit
-7.248,00
-220.800
-363.200
0
-319.300
-252.300
-244.100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss 27.478.098,01 / -Fehlbetrag
25.759.300
25.812.400
0
27.910.500
28.846.200
29.899.600
15. Transferauszahlungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
756.141,84
799.900
840.100
0
737.200
727.400
611.800
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-756.141,84
-799.900
-840.100
0
-737.200
-727.400
-611.800
26.721.956,17
24.959.400
24.972.300
0
27.173.300
28.118.800
29.287.800
37. Finanzmittelveränderung
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Allgemeines Allgemeine Finanzwirtschaft
Es sind folgende Produkte zugeordnet:
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (611900) Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft (612900) B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge 1. Steuern und Abgaben
50.276.300
52.030.300
53.934.300
864.150,59
852.600
853.400
874.200
894.400
915.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten
45.376,13
45.200
45.200
45.200
42.600
38.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
37.286,26
11.600
19.100
10.600
10.600
3.600
846,48
315.800
315.000
315.000
315.000
315.000
1.937.897,89 1.570.900
1.640.600
1.620.100
1.622.200
1.623.600
48.477.434,30 48.523.400 51.494.600
53.141.400
54.915.100
56.829.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 11. sonstige ordentliche Erträge 12. = Summe ordentliche Erträge
45.591.876,95 45.727.300 48.621.300
Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.221.798,64
935.600
1.228.400
1.202.100
1.152.700
1.162.800
112.872,24
110.200
128.100
130.800
133.600
136.400
12.405,95
8.000
7.000
7.000
7.000
7.000
16. Abschreibungen
429.199,25
69.200
64.700
64.200
63.800
63.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
639.087,93
600.000
520.800
474.300
433.500
394.700
18.926.162,25 20.856.500 23.620.300
18. Transferaufwendungen
23.262.500
24.191.400
25.084.600
167.700
167.700
167.700
167.700
22.577.303,74 22.750.600 25.737.000
25.308.600
26.149.700
27.016.400
21. = ordentliches Ergebnis 25.900.130,56 25.772.800 25.757.600 Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag()
27.832.800
28.765.400
29.813.400
0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen
22. außerordentliche Erträge
235.777,48
171.100
163.497,07
0
0
0
0
8.385,19
0
0
0
0
0
155.111,88
0
0
0
0
0
26.055.242,44 25.772.800 25.757.600
27.832.800
28.765.400
29.813.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der 26.055.242,44 25.772.800 25.757.600 internen Leistungsbeziehungen
27.832.800
28.765.400
29.813.400
23. außerordentliche Aufwendungen 24. = außerordentliches Ergebnis
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
Seite 265 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Allgemeines Allgemeine Finanzwirtschaft
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
VE
Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung
Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung2)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2
3
4
2014 - Euro5
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
45.617.986,08
45.727.300
48.621.300
0
50.276.300
52.030.300
53.934.300
868.266,41
852.600
853.400
0
874.200
894.400
915.100
62.021,57
11.600
19.100
0
10.600
10.600
3.600
167.245,51
315.800
315.000
0
315.000
315.000
315.000
1.687.654,46
1.533.400
1.530.000
0
1.530.000
1.530.000
1.530.000
48.403.174,03
48.440.700
51.338.800
0
53.006.100
54.780.300
56.698.000
1.090.394,84
725.400
729.400
0
744.400
759.300
774.900
107.555,75
99.600
118.000
0
120.400
122.900
125.400
12.355,95
8.000
7.000
0
7.000
7.000
7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 12. Auszahlungen für Versorgung 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen
648.626,11
600.000
520.800
0
474.300
433.500
394.700
18.813.571,24
20.856.500
23.620.300
0
23.262.500
24.191.400
25.084.600
245.324,13
171.100
167.700
0
167.700
167.700
167.700
20.917.828,02
22.460.600
25.163.200
0
24.776.300
25.681.800
26.554.300
27.485.346,01 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
25.980.100
26.175.600
0
28.229.800
29.098.500
30.143.700
15. Transferauszahlungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen
7.248,00
220.800
363.200
0
319.300
252.300
244.100
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
7.248,00
220.800
363.200
0
319.300
252.300
244.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit
-7.248,00
-220.800
-363.200
0
-319.300
-252.300
-244.100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / 27.478.098,01 -Fehlbetrag
25.759.300
25.812.400
0
27.910.500
28.846.200
29.899.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
756.141,84
799.900
840.100
0
737.200
727.400
611.800
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-756.141,84
-799.900
-840.100
0
-737.200
-727.400
-611.800
26.721.956,17
24.959.400
24.972.300
0
27.173.300
28.118.800
29.287.800
37. Finanzmittelveränderung
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 90 Allgemeine Finanzwirtschaft 9001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (611900)
Herr Möller
A. Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibun g
In diesem Produkt werden die Steuereinnahmen der Gemeinde Stuhr (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer sowie die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises) und die von der Gemeinde Stuhr zu zahlenden allgemeinen Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage und Finanzausgleichsumlage) nachgewiesen.
Auftragsgrundlage
NKomVG, GemHKVO
Ziele
Beschaffung von Einnahmen zur Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung.
Verantwortlich
Herr Möller
Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Stuhr
Bemerkungen
Die Entwicklung der Steuereinnahmen wird aufgrund der Entwicklung in den Jahren 2012 und 2013 sowie auf Basis des Orientierungsdatenerlasses vom 13. August 2013 geschätzt. Die finanzielle Entwicklung der Gemeinde Stuhr wird anhand von Kennzahlen dargestellt, die auf dem vorläufigen Jahresergebnis 2012, dem Finanzzwischenbericht zum III. Quartal 2013 sowie den Ansätzen 2014 bis 2017 beruhen.
Kennzahlen 2012
2013
2014
2015
2016
2017
Hebesatz Grundsteuer A
365%
365%
365%
365%
365%
365%
Hebesatz Grundsteuer B
365%
365%
365%
365%
365%
365%
Hebesatz Gewerbesteuer Hebesatz Kreisumlage
400%
400%
400%
400%
400%
400%
48,25%
48,25%
48,25%
48,25%
48,25%
48,25%
Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes wird die Annahme getroffen, dass sich weder die Realsteuerhebesätze als auch der Hebesatz für die Kreisumlage ändern. Ergebnishaushalt Umlageanteil
41,51%
44,27%
49,47%
46,98%
46,79%
46,87%
Der Anteil der zu zahlenden Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage) weist von der Tendenz her eine Steigerung auf. Dies liegt unter anderem darin begründet, dass die letzte Hebesatzerhöhung zum 01. Januar 2004 erfolgte und die für die Umlageberechnungen maßgeblichen gewogenen Hebesätze seit dieser Zeit kontinuierlich stiegen. Finanzierung über 611900
Vergleich ordentliche Erträge und Aufwendungen
47,00% 47,82% 39,61% 42,15% 43,02% 45,48% In 2012 wurden 47% des ordentlichen Gesamtaufwandes über die Überschüsse des Produktes 611900 finanziert. In den Jahren 2014 bis 2016 ändert sich dies. Der prozentuale Anteil sinkt.
4,26%
4,59%
-4,68%
-3,62%
-2,40%
2,58%
In den Jahren 2012 und 2013 liegen die ordentlichen Erträge über den Aufwendungen; 2014 bis 2016 ist es andersrum der Fall. In Bezug auf die
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 90 Allgemeine Finanzwirtschaft 9001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (611900)
Herr Möller
vorangegangene Kennzahl zeigt sich hier, wie der Haushalt der Gemeinde Stuhr von den Steuereinnahmen, den Überschüssen des Produktes 611900, abhängig ist. Sinken diese, so kann der Haushaltsausgleich in der Regel nur durch Überschüsse aus Vorjahren erzielt werden. Personalaufwand zu - ordentlichen Gesamterträgen - Überschüssen 611900
26,93%
27,51%
30,33%
30,02%
29,64%
29,36%
59,86% 60,31% 73,16% 68,73% 67,28% 66,28% Die Entwicklung der Personalaufwendungen weist eine steigende Tendenz auf, die zum größten Anteil aus den Allgemeinen Finanzierungsmitteln zu bestreiten. Hier ist zu bedenken, dass eine Ausweitung des Stellenplanes zwangsläufig die finanzielle Handlungsfähigkeit der Gemeinde Stuhr einschränkt, sofern nicht an anderer Stelle, z. B. Gebühren, ein Ausgleich erfolgt.
Finanzhaushalt Differenz Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit
19,63%
12,09%
2,64%
3,17%
3,98%
8,47%
-163,48%
-358,78%
-368,25%
-156,40%
-616,15%
-645,52%
15,30%
3,93%
-13,29%
0,77%
-2,42%
1,91%
Im gesamten Finanzplanungszeitraum liegen die laufenden Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit unter den entsprechenden Auszahlungen. Dies ist insofern erfreulich, da für laufende Zwecke keine vorhandenen Bestände an Liquiden Mitteln und keine Kredite in Anspruch genommen werden müssen. Andererseits sind die Mehreinzahlungen erforderlich, um investive Maßnahmen mit zu finanzieren. Der Gesamtvergleich „laufende Verwaltungstätigkeit“ und „Investitionstätigkeit“ zeigt, dass im Finanzhaushalt die vorhandenen Bestände in Anspruch genommen werden müssen, um die Auszahlungen bestreiten zu können. In einigen Jahren müssen noch kurzfristige Liquiditätsdarlehen aufgenommen werden, um den Auszahlungsverpflichtungen nachkommen zu können.
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 90 Allgemeine Finanzwirtschaft 9001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (611900)
Herr Möller
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge 1. Steuern und Abgaben
50.276.000
52.030.000
53.934.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
853.000,00
852.600
853.400
874.200
894.400
915.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
-12.497,79
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
81.190,14
0
0
0
0
0
46.512.967,30 46.879.600 49.774.400
51.450.200
53.224.400
55.149.100
11. sonstige ordentliche Erträge 12. = Summe ordentliche Erträge
45.591.274,95 45.727.000 48.621.000
Ordentliche Aufwendungen 16. Abschreibungen
353.456,01
0
0
0
0
0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
165.248,28
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
18. Transferaufwendungen
18.923.376,00 20.856.500 23.620.300
23.262.500
24.191.400
25.084.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen
19.442.080,29 21.006.500 23.770.300
23.412.500
24.341.400
25.234.600
21. = ordentliches Ergebnis 27.070.887,01 25.873.100 26.004.100 Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag()
28.037.700
28.883.000
29.914.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
27.070.887,01 25.873.100 26.004.100
28.037.700
28.883.000
29.914.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der 27.070.887,01 25.873.100 26.004.100 internen Leistungsbeziehungen
28.037.700
28.883.000
29.914.500
Seite 269 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 90 Allgemeine Finanzwirtschaft 9001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (611900)
Herr Möller
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben
0
50.276.000
52.030.000
53.934.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
853.000,00
852.600
853.400
0
874.200
894.400
915.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen
159.957,11
300.000
300.000
0
300.000
300.000
300.000
23,28
0
0
0
0
0
0
46.630.364,47 46.879.600 49.774.400
0
51.450.200
53.224.400
55.149.100
150.000
0
150.000
150.000
150.000
15. Transferauszahlungen
18.810.784,99 20.856.500 23.620.300
0
23.262.500
24.191.400
25.084.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
18.976.444,02 21.006.500 23.770.300
0
23.412.500
24.341.400
25.234.600
18. = Saldo aus laufender 27.653.920,45 25.873.100 26.004.100 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
0
28.037.700
28.883.000
29.914.500
27.653.920,45 25.873.100 26.004.100
0
28.037.700
28.883.000
29.914.500
27.653.920,45 25.873.100 26.004.100
0
28.037.700
28.883.000
29.914.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
45.617.384,08 45.727.000 48.621.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen
165.659,03
150.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 90 Allgemeine Finanzwirtschaft 9002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (612900)
Herr Möller
A. Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibun g
In diesem Produkt werden allgemeine Erträge und Aufwendungen nachgewiesen, die der Gesamtdeckung dienen. Dazu gehören z. B. Konzessionsabgaben und Zinserträge, aber auch Kredite und Schuldendienst.
Auftragsgrundlage
NKomVG, GemHKVO
Ziele
Sicherstellung der Liquidität, um die stetige Aufgabenerfüllung zu gewährleisten.
Verantwortlich
Herr Möller
Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Stuhr
Bemerkungen
Bei den Ansätzen für Steuern und ähnliche Abgaben handelt es sich um Jagdpachtzahlungen. Bei den Kostenerstattungen und Umlagen handelt es sich um Ausgleichszahlungen aus den bestehenden Konzessionsverträgen, die 2016 auslaufen. Daher ist der Ansatz 2017 auf 0,00 € gesetzt. Bei den Zins- und ähnlichen Finanzerträgen handelt es sich um Guthabenzinsen. Aufgrund des zeitlichen Auseinanderfalls zwischen den Ein- und Auszahlungen ist immer wieder mit zeitlichen Guthaben zu rechnen. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich die Konzessionsabgaben. Auch wenn die bisherigen Konzessionsverträge 2016 auslaufen, werden auch nach 2017 ff. entsprechende Entgelte anfallen. Bei den ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um die Sollzinsen, die aufgrund des sich stetig verringernden Schuldenstandes im Ergebnisplanungszeitraum verringern. Im Finanzhaushalt sind unter Finanzierungstätigkeit die Tilgungsleistungen für die aufgenommenen Darlehen aufgeführt. Auch hier gibt es eine stetige Senkung.
Kennzahlen 2012
2013
2014
2015
2016
2017
Neuaufnahme von Darlehen
nein
nein
nein
nein
nein
nein
Umschuldung von Darlehen
nein
nein
nein
nein
nein
nein
Auslauf Konzessionsverträge
nein
nein
nein
nein
ja
nein
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Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 90 Allgemeine Finanzwirtschaft 9002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (612900)
Herr Möller
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge 1. Steuern und Abgaben 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
602,00
300
300
300
300
300
7.144,37
7.000
7.000
7.000
7.000
0
7.288,40
10.000
15.000
15.000
15.000
15.000
11. sonstige ordentliche Erträge
1.569.023,50 1.533.400
1.530.000
1.530.000
1.530.000
1.530.000
12. = Summe ordentliche Erträge
1.584.058,27 1.550.700
1.552.300
1.552.300
1.552.300
1.545.300
Ordentliche Aufwendungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
473.839,65
450.000
370.800
324.300
283.500
244.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen
473.839,65
450.000
370.800
324.300
283.500
244.700
21. = ordentliches Ergebnis 1.110.218,62 1.100.700 Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag()
1.181.500
1.228.000
1.268.800
1.300.600
22. außerordentliche Erträge
145.936,54
0
0
0
0
0
24. = außerordentliches Ergebnis
145.936,54
0
0
0
0
0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
1.256.155,16 1.100.700
1.181.500
1.228.000
1.268.800
1.300.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
1.256.155,16 1.100.700
1.181.500
1.228.000
1.268.800
1.300.600
Seite 272 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 90 Allgemeine Finanzwirtschaft 9002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (612900)
Herr Möller
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben
602,00
300
300
0
300
300
300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen
7.144,37
7.000
7.000
0
7.000
7.000
0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen
7.288,40
10.000
15.000
0
15.000
15.000
15.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
1.619.536,54 1.533.400 1.530.000
0
1.530.000
1.530.000
1.530.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.634.571,31 1.550.700 1.552.300
0
1.552.300
1.552.300
1.545.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen
482.967,08
450.000
370.800
0
324.300
283.500
244.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
482.967,08
450.000
370.800
0
324.300
283.500
244.700
1.151.604,23 1.100.700 1.181.500
0
1.228.000
1.268.800
1.300.600
1.151.604,23 1.100.700 1.181.500
0
1.228.000
1.268.800
1.300.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
756.141,84
799.900
840.100
0
737.200
727.400
611.800
-756.141,84
-799.900
-840.100
0
-737.200
-727.400
-611.800
395.462,39
300.800
341.400
0
490.800
541.400
688.800
Seite 273 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Allgemeines Fachbereichsübergreifende Aufgaben
Es ist folgendes Produkt zugeordnet:
Fachbereichsübergreifende Aufgaben (111990)
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
11.150,59
0
0
0
0
0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten
45.376,13
45.200
45.200
45.200
42.600
38.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
30.141,89
4.600
12.100
3.600
3.600
3.600
6.055,87
5.800
0
0
0
0
11. sonstige ordentliche Erträge
287.684,25
37.500
110.600
90.100
92.200
93.600
12. = Summe ordentliche Erträge
380.408,73
93.100
167.900
138.900
138.400
135.400
2.221.798,64
935.600
1.228.400
1.202.100
1.152.700
1.162.800
112.872,24
110.200
128.100
130.800
133.600
136.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
12.405,95
8.000
7.000
7.000
7.000
7.000
16. Abschreibungen
75.743,24
69.200
64.700
64.200
63.800
63.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 14. Aufwendungen für Versorgung
18. Transferaufwendungen
2.786,25
0
0
0
0
0
235.777,48
171.100
167.700
167.700
167.700
167.700
2.661.383,80 1.294.100
1.595.900
1.571.800
1.524.800
1.537.100
21. = ordentliches Ergebnis -2.280.975,07 -1.201.000 Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag()
-1.428.000
-1.432.900
-1.386.400
-1.401.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen
22. außerordentliche Erträge
17.560,53
0
0
0
0
0
23. außerordentliche Aufwendungen
8.385,19
0
0
0
0
0
24. = außerordentliches Ergebnis
9.175,34
0
0
0
0
0
-2.271.799,73 -1.201.000
-1.428.000
-1.432.900
-1.386.400
-1.401.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der -2.271.799,73 -1.201.000 internen Leistungsbeziehungen
-1.428.000
-1.432.900
-1.386.400
-1.401.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
Seite 274 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Allgemeines Fachbereichsübergreifende Aufgaben
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
15.266,41
0
0
0
0
0
0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen
54.877,20
4.600
12.100
0
3.600
3.600
3.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen
0,00
5.800
0
0
0
0
0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
68.094,64
0
0
0
0
0
0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
138.238,25
10.400
12.100
0
3.600
3.600
3.600
1.090.394,84
725.400
729.400
0
744.400
759.300
774.900
107.555,75
99.600
118.000
0
120.400
122.900
125.400
12.355,95
8.000
7.000
0
7.000
7.000
7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 12. Auszahlungen für Versorgung 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 15. Transferauszahlungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.786,25
0
0
0
0
0
0
245.324,13
171.100
167.700
0
167.700
167.700
167.700
1.458.416,92 1.004.100 1.022.100
0
1.039.500
1.056.900
1.075.000
0
-1.035.900
-1.053.300
-1.071.400
18. = Saldo aus laufender -1.320.178,67 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
-993.700 -1.010.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen
7.248,00
220.800
363.200
0
319.300
252.300
244.100
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
7.248,00
220.800
363.200
0
319.300
252.300
244.100
-7.248,00
-220.800
-363.200
0
-319.300
-252.300
-244.100
33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag
-1.327.426,67 -1.214.500 -1.373.200
0
-1.355.200
-1.305.600
-1.315.500
37. Finanzmittelveränderung
-1.327.426,67 -1.214.500 -1.373.200
0
-1.355.200
-1.305.600
-1.315.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit
Seite 275 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 99 Fachbereichsübergreifende Aufgaben 9900 Fachbereichsübergreifende Aufgaben (111990)
Frau Campsheide
A. Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung
Hier sind alle Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt, die alle oder viele Produkte betreffen und nicht oder nur sehr schwer zugeordnet werden können (z. B. Verwaltungsvorstand, Kosten für das Rechnungsprüfungsamt).
Auftragsgrundlage
NKomVG
Ziele
Gewährleistung des Verwaltungsbetriebs
Verantwortlich
Frau Campsheide
Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Stuhr
Bemerkungen
Bei den Sonderposten handelt es sich um Investitionszuschüsse von Dritten, die über einen Zeitraum von 30 Jahren bzw. den Abschreibungszeitraum des Investitionsgutes ertragswirksam aufgelöst werden. Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlage setzten sich aus Erstattungen von Sitzungsgeldern WSV (100 €) sowie Erstattungen von Mutterschutzaufwendungen (12.000 €) zusammen. Bei den Zinserträgen handelt es sich um die Zinsen aus der Versorgungsrücklage, die bei der Niedersächsischen Versorgungskasse geführt wird. In 2014 werden keine Erträge erwartet. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Fortbildungskosten für den Verwaltungsvorstand, Personalrat, die Schwerbehindertenvertretung sowie die AG Sucht als besondere Aufwendungen für Beschäftigte (7.000 €). Weiterhin im Produkt 111 990 sind die Aufwendungen für Gebäudeversicherungen (80.000 €), Verfügungsmittel des Bürgermeisters (7.500 €) sowie die Kosten für die Rechnungsprüfung und Geschäftsaufwendungen (80.200 €) enthalten (sonstige ordentliche Aufwendungen).
Kennzahlen ./.
Seite 276 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 99 Fachbereichsübergreifende Aufgaben 9900 Fachbereichsübergreifende Aufgaben (111990)
Frau Campsheide
B. Teilergebnisplan Erträge- und Aufwendungen
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
mittelfristige mittelfristige mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanzplanung planung planung 2015
2016
2017
5
6
7
-Euro1
2
3
4
Ordentliche Erträge 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
11.150,59
0
0
0
0
0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten
45.376,13
45.200
45.200
45.200
42.600
38.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
30.141,89
4.600
12.100
3.600
3.600
3.600
6.055,87
5.800
0
0
0
0
11. sonstige ordentliche Erträge
287.684,25
37.500
110.600
90.100
92.200
93.600
12. = Summe ordentliche Erträge
380.408,73
93.100
167.900
138.900
138.400
135.400
2.221.798,64
935.600
1.228.400
1.202.100
1.152.700
1.162.800
112.872,24
110.200
128.100
130.800
133.600
136.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
12.405,95
8.000
7.000
7.000
7.000
7.000
16. Abschreibungen
75.743,24
69.200
64.700
64.200
63.800
63.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 14. Aufwendungen für Versorgung
18. Transferaufwendungen
2.786,25
0
0
0
0
0
235.777,48
171.100
167.700
167.700
167.700
167.700
2.661.383,80 1.294.100
1.595.900
1.571.800
1.524.800
1.537.100
21. = ordentliches Ergebnis -2.280.975,07 -1.201.000 Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag()
-1.428.000
-1.432.900
-1.386.400
-1.401.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen
22. außerordentliche Erträge
17.560,53
0
0
0
0
0
23. außerordentliche Aufwendungen
8.385,19
0
0
0
0
0
24. = außerordentliches Ergebnis
9.175,34
0
0
0
0
0
-2.271.799,73 -1.201.000
-1.428.000
-1.432.900
-1.386.400
-1.401.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der -2.271.799,73 -1.201.000 internen Leistungsbeziehungen
-1.428.000
-1.432.900
-1.386.400
-1.401.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)
Seite 277 von 366
Gemeinde Stuhr Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget
Budgetverantwortlicher 99 Fachbereichsübergreifende Aufgaben 9900 Fachbereichsübergreifende Aufgaben (111990)
Frau Campsheide
C. Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen
1
Rechnungsergebnis
Ansatz
Ansatz
2012
2013
2014
2
3
4
Mittelfristige Mittelfristige Mittelfristige ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanz- und Finanz- und Finanz2) planung planung planung
VE
2014 - Euro5
2015
2016
2017
6
7
8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
15.266,41
0
0
0
0
0
0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen
54.877,20
4.600
12.100
0
3.600
3.600
3.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen
0,00
5.800
0
0
0
0
0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
68.094,64
0
0
0
0
0
0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
138.238,25
10.400
12.100
0
3.600
3.600
3.600
1.090.394,84
725.400
729.400
0
744.400
759.300
774.900
107.555,75
99.600
118.000
0
120.400
122.900
125.400
12.355,95
8.000
7.000
0
7.000
7.000
7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 12. Auszahlungen für Versorgung 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 15. Transferauszahlungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.786,25
0
0
0
0
0
0
245.324,13
171.100
167.700
0
167.700
167.700
167.700
1.458.416,92 1.004.100 1.022.100
0
1.039.500
1.056.900
1.075.000
0
-1.035.900
-1.053.300
-1.071.400
18. = Saldo aus laufender -1.320.178,67 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
-993.700 -1.010.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen
7.248,00
220.800
363.200
0
319.300
252.300
244.100
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
7.248,00
220.800
363.200
0
319.300
252.300
244.100
-7.248,00
-220.800
-363.200
0
-319.300
-252.300
-244.100
-1.327.426,67 -1.214.500 -1.373.200
0
-1.355.200
-1.305.600
-1.315.500
-1.327.426,67 -1.214.500 -1.373.200
0
-1.355.200
-1.305.600
-1.315.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 33. = FinanzierungsmittelÜberschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung
Seite 278 von 366
Investitionsplan Gemeinde Stuhr 2014
11103014001
Ansatz 2014
Planwert 2015
Planwert 2016
Planwert 2017
Gesamt VE
1
2
3
4
5
Stühle Frauentreffpunkt
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 111030.78312000
0 9.000 -9.000 9.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
.
-9.000
0
0
0
0
11111110001
Geringwertige Vermögensgegenstände Zentrale Dienste
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 111111.78312000
0 10.000 -10.000 10.000
0 10.000 -10.000 10.000
0 10.000 -10.000 10.000
0 10.000 -10.000 10.000
0 0 0 0
.
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
0
11111110002
Allgemeine Büroausstattung Zentrale Dienste
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 111111.78311000
0 5.000 -5.000 5.000
0 5.000 -5.000 5.000
0 5.000 -5.000 5.000
0 5.000 -5.000 5.000
0 0 0 0
.
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
0
1111114001
Ersatzbeschaffung Hausmeister-Trecker
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 111111.78311000
0 40.000 -40.000 40.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
.
-40.000
0
0
0
0
1111114002
Notstromaggregat für das Rathaus
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 111111.78710000
0 60.000 -60.000 60.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
.
-60.000
0
0
0
0
11112010001
Ersatzbeschaffung bzw. Ergänzung von EDV Geräten
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 111120.78312000
0 20.000 -20.000 20.000
0 20.000 -20.000 20.000
0 20.000 -20.000 20.000
0 20.000 -20.000 20.000
0 0 0 0
.
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
0
11112010004
Ersatzbeschaffung und Ergänzung größerer Hardwareteile
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 111120.78311000
0 15.000 -15.000 15.000
0 15.000 -15.000 15.000
0 15.000 -15.000 15.000
0 15.000 -15.000 15.000
0 0 0 0
.
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
0
Seite 279 von 366
Investitionsplan Gemeinde Stuhr 2014
11112010006
Ansatz 2014
Planwert 2015
Planwert 2016
Planwert 2017
Gesamt VE
1
2
3
4
5
Beschaffung weiterer Lizenzen für Ausbau des Dokumentenmanagementsystem
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 111120.78311000
0 10.000 -10.000 10.000
0 10.000 -10.000 10.000
0 10.000 -10.000 10.000
0 10.000 -10.000 10.000
0 0 0 0
.
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
0
11112011001
Lizenzerweiterung VMware für Desktopvirtualisierung
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 111120.78311000
0 15.000 -15.000 15.000
0 10.000 -10.000 10.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
.
-15.000
-10.000
0
0
0
11112011002
Erneuerung der Lizenzen für Exchange
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 111120.78311000
0 50.000 -50.000 50.000
0 10.000 -10.000 10.000
0 10.000 -10.000 10.000
0 10.000 -10.000 10.000
0 0 0 0
.
-50.000
-10.000
-10.000
-10.000
0
11112013002
Softwarelizenzen Reserve für unvorhergesehene Fälle
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 111120.78311000
0 10.000 -10.000 10.000
0 10.000 -10.000 10.000
0 10.000 -10.000 10.000
0 10.000 -10.000 10.000
0 0 0 0
.
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
0
1112111401
Neubau Doppelgarage mit Fahrradabstellraum Am Rathaus 6
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 111211.78710000
0 53.000 -53.000 53.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
.
-53.000
0
0
0
0
0 410.000 -410.000 0
0 890.000 -890.000 0
0 0 0 0
0 0 0 0
11122410001
Erwerb von Grundstücken
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 111224.78210000
0 4.300.000 -4.300.000 2.200.000
111224.78210000
750.000
0
890.000
0
0
111224.78210000
0
410.000
0
0
0
111224.78210000
500.000
0
0
0
0
111224.78210000
300.000
0
0
0
0
111224.78210000
450.000
0
0
0
0
111224.78210000
100.000
0
0
0
0
-4.300.000
-410.000
-890.000
0
0
.
Seite 280 von 366
Investitionsplan Gemeinde Stuhr 2014
11122410002
Ansatz 2014
Planwert 2015
Planwert 2016
Planwert 2017
Gesamt VE
1
2
3
4
5
Veräußerung von Grundstücken
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 111224.68210000
860.000 0 860.000 860.000
231.000 0 231.000 231.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
.
860.000
231.000
0
0
0
12236010001
Umsetzung von Wegweisungen
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 122360.78720000
0 10.000 -10.000 10.000
0 10.000 -10.000 10.000
0 10.000 -10.000 10.000
0 10.000 -10.000 10.000
0 0 0 0
.
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
0
12236014001
Neubeschaffung Messtechnik
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 122360.78312000
0 5.000 -5.000 5.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
.
-5.000
0
0
0
0
12632210004
Ersatzbeschaffungen von feuerwehrtechnischem Einsatzgerät
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 126322.78311000
0 20.000 -20.000 20.000
0 20.000 -20.000 20.000
0 20.000 -20.000 20.000
0 20.000 -20.000 20.000
0 0 0 0
.
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
0
12632210010
Umstellung auf Digitalfunk (4 m Bandgeräte)
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 126322.78312000
0 10.000 -10.000 10.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
.
-10.000
0
0
0
0
12632210011
Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 126322.78311100
0 300.000 -300.000 300.000
0 300.000 -300.000 300.000
0 300.000 -300.000 300.000
0 300.000 -300.000 300.000
0 300.000 -300.000 300.000
.
-300.000
-300.000
-300.000
-300.000
-300.000
12632210012
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Feuerwehr)
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 126322.78312000
0 60.000 -60.000 60.000
0 60.000 -60.000 60.000
0 60.000 -60.000 60.000
0 60.000 -60.000 60.000
0 0 0 0
.
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
0
Seite 281 von 366
Investitionsplan Gemeinde Stuhr 2014
12632210013
Ansatz 2014
Planwert 2015
Planwert 2016
Planwert 2017
Gesamt VE
1
2
3
4
5
Bau von Feuerlöschbrunnen
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 126322.78710000
0 120.000 -120.000 120.000
0 60.000 -60.000 60.000
0 60.000 -60.000 60.000
0 60.000 -60.000 60.000
0 0 0 0
.
-120.000
-60.000
-60.000
-60.000
0
12632211006
Funkmeldeempfänger für Digitalfunk
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 126322.78312000
0 0 0 0
0 70.000 -70.000 70.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
.
0
-70.000
0
0
0
12632213001
Beschaffungen über 1.000 €
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 126322.78311000
0 30.000 -30.000 30.000
0 30.000 -30.000 30.000
0 30.000 -30.000 30.000
0 30.000 -30.000 30.000
0 0 0 0
.
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
0
12632214001
Investitionszuweisung Feuerschutzsteuer
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 126322.68180000
10.000 0 10.000 10.000
10.000 0 10.000 10.000
10.000 0 10.000 10.000
10.000 0 10.000 10.000
0 0 0 0
.
10.000
10.000
10.000
10.000
0
12632214004
Neuanlage Parkplätze Feuerwehr Heiligenrode
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 126322.78720000
0 10.000 -10.000 10.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
.
-10.000
0
0
0
0
211000012001 Beschaffungen Mobiliar, etc. Grundschulen Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 211000.78311000
0 171.900 -171.900 47.100
0 49.000 -49.000 2.000
0 49.000 -49.000 2.000
0 45.000 -45.000 2.000
0 0 0 0
211000.78312000
7.000
7.000
7.000
7.000
0
211000.78311000
9.900
2.000
2.000
2.000
0
211000.78312000
53.600
2.000
2.000
2.000
0
211000.78311000
7.000
2.000
2.000
2.000
0
211000.78312000
7.000
7.000
7.000
7.000
0
211000.78311000
13.300
7.000
7.000
7.000
0
211000.78312000
7.000
7.000
7.000
7.000
0
211000.78311000
2.000
2.000
2.000
2.000
0
211000.78312000
18.000
11.000
11.000
7.000
0
Seite 282 von 366
Investitionsplan Gemeinde Stuhr 2014
.
21100011001
Ansatz 2014
Planwert 2015
Planwert 2016
Planwert 2017
Gesamt VE
1
2
3
4
5
-171.900
-49.000
-49.000
-45.000
0
Beiträge Kreisschulbaukasse
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 211000.78120000
0 84.000 -84.000 22.000
0 85.300 -85.300 22.200
0 86.600 -86.600 22.400
0 87.900 -87.900 22.600
0 0 0 0
211000.78120000
14.500
14.700
14.900
15.100
0
211000.78120000
18.000
18.300
18.600
18.900
0
211000.78120000
12.500
12.800
13.100
13.400
0
211000.78120000
17.000
17.300
17.600
17.900
0
-84.000
-85.300
-86.600
-87.900
0
.
21100013001
Förderung Kreisschulbaukasse
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 211000.68180000
20.000 0 20.000 10.000
20.000 0 20.000 10.000
20.000 0 20.000 10.000
20.000 0 20.000 10.000
0 0 0 0
211000.68180000
10.000
10.000
10.000
10.000
0
.
20.000
20.000
20.000
20.000
0
21100014001
Erweiterung Essbereich GS Brinkum
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 211000.78710000
0 700.000 -700.000 700.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
.
-700.000
0
0
0
0
21100014002
Erweiterung Essbereich GS Seckenhausen
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 211000.78710000
0 284.000 -284.000 284.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
.
-284.000
0
0
0
0
21800014001
Systembauten Lise-Meitner-Schule für 3 AUR
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 218000.78710000
0 500.000 -500.000 500.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
.
-500.000
0
0
0
0
21800014002
Sanierung Sporthallen KGS Brinkum - Planungskosten
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 218000.78710000
0 20.000 -20.000 20.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
.
-20.000
0
0
0
0
Seite 283 von 366
Investitionsplan Gemeinde Stuhr 2014
21840510001 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 218000.78311000 218000.78312000 .
21840710001 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 218000.78311000 218000.78312000 .
Ansatz 2014
Planwert 2015
Planwert 2016
Planwert 2017
Gesamt VE
1
2
3
4
5
Ersatzbeschaffungen Lise-Meitner-Schule (Budget) 0 35.000 -35.000 2.000
0 35.600 -35.600 2.000
0 35.700 -35.700 2.000
0 35.400 -35.400 2.000
0 0 0 0
33.000
33.600
33.700
33.400
0
-35.000
-35.600
-35.700
-35.400
0
0 51.100 -51.100 2.000
0 0 0 0
Ersatzbeschaffungen KGS Stuhr-Brinkum (Budget) 0 58.000 -58.000 2.000
0 56.400 -56.400 2.000
0 51.900 -51.900 2.000
56.000
54.400
49.900
49.100
0
-58.000
-56.400
-51.900
-51.100
0
26241014001
Ersatzbeschaffungen für die Bühnen
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 262410.78312000
0 2.500 -2.500 2.500
0 2.500 -2.500 2.500
0 2.500 -2.500 2.500
0 2.500 -2.500 2.500
0 0 0 0
.
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
0
27241310001
Beschaffungen Bibliothek
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 272413.78312000
0 5.000 -5.000 5.000
0 5.000 -5.000 5.000
0 5.000 -5.000 5.000
0 5.000 -5.000 5.000
0 0 0 0
.
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
0
0 6.000 -6.000 5.000
0 6.000 -6.000 5.000
0 6.000 -6.000 5.000
0 0 0 0
28141110001 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 281411.78311000 281411.78312000 .
31130110001
Beschaffung Kulturförderung 0 6.000 -6.000 5.000 1.000
1.000
1.000
1.000
0
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
0
Sammelposten soziale Hilfe
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 311301.78312000
0 4.800 -4.800 4.800
0 3.000 -3.000 3.000
0 2.500 -2.500 2.500
0 2.500 -2.500 2.500
0 0 0 0
.
-4.800
-3.000
-2.500
-2.500
0
31530012001 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss
geringwertige Vermögensgegenstände für soziale Einrichtungen 0 1.600 -1.600
0 1.600 -1.600
0 1.600 -1.600
0 1.600 -1.600
0 0 0
Seite 284 von 366
Investitionsplan Gemeinde Stuhr 2014 Ansatz 2014 1
315300.78312000 .
36242212001
Planwert 2015
Planwert 2016
Planwert 2017
Gesamt VE
2
3
4
5
1.600
1.600
1.600
1.600
0
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
0
Beschaffung allgemeine Vermögensgegenstände für Kinder- und Jugendarbeit
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 362422.78312000
0 500 -500 500
0 500 -500 500
0 500 -500 500
0 500 -500 500
0 0 0 0
.
-500
-500
-500
-500
0
36500014001
Paulusgemeinde und ev. Kirche Heiligenrode
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 365000.68180000
231.000 231.000 0 115.500
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
365000.68180000
115.500
0
0
0
0
365000.78120000
115.500
0
0
0
0
365000.78120000
115.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
.
36500014002 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 365000.68180000 365000.78710000 .
365000143
Förderung und Baukosten Krippe Varreler Feld 346.500 2.211.000 -1.864.500 346.500
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.211.000
0
0
0
0
-1.864.500
0
0
0
0
Kindertagesstätte Varreler Feld (Budget)
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 365000.78312000
0 1.900 -1.900 1.900
0 2.700 -2.700 2.700
0 2.700 -2.700 2.700
0 2.700 -2.700 2.700
0 0 0 0
.
-1.900
-2.700
-2.700
-2.700
0
36542810001
Beschaffung Kita Moordeich (Budget)
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 365000.78312028
0 3.700 -3.700 3.700
0 2.700 -2.700 2.700
0 2.700 -2.700 2.700
0 2.700 -2.700 2.700
0 0 0 0
.
-3.700
-2.700
-2.700
-2.700
0
36543110001
Beschaffung Kita Brinkum-Meyerstraße (Budget)
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 365000.78312000
0 9.100 -9.100 9.100
0 8.100 -8.100 8.100
0 8.100 -8.100 8.100
0 8.100 -8.100 8.100
0 0 0 0
.
-9.100
-8.100
-8.100
-8.100
0
Seite 285 von 366
Investitionsplan Gemeinde Stuhr 2014
36543210001
Ansatz 2014
Planwert 2015
Planwert 2016
Planwert 2017
Gesamt VE
1
2
3
4
5
Beschaffung Kita Heiligenrode (Budget)
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 365000.78312000
0 3.700 -3.700 3.700
0 2.700 -2.700 2.700
0 2.700 -2.700 2.700
0 2.700 -2.700 2.700
0 0 0 0
.
-3.700
-2.700
-2.700
-2.700
0
36543310001
Beschaffung Kita Stuhr (Budget)
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 365000.78312000
0 9.200 -9.200 6.400
0 5.400 -5.400 5.400
0 5.400 -5.400 5.400
0 5.400 -5.400 5.400
0 0 0 0
365000.78311000
2.800
0
0
0
0
-9.200
-5.400
-5.400
-5.400
0
.
36543410001
Beschaffung Kita Seckenhausen (Budget)
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 365000.78312000
0 3.700 -3.700 3.700
0 2.700 -2.700 2.700
0 2.700 -2.700 2.700
0 2.700 -2.700 2.700
0 0 0 0
.
-3.700
-2.700
-2.700
-2.700
0
36543610001
Beschaffung Kita Groß Mackenstedt (Budget)
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 365000.78312000
0 3.700 -3.700 3.700
0 2.700 -2.700 2.700
0 2.700 -2.700 2.700
0 2.700 -2.700 2.700
0 0 0 0
.
-3.700
-2.700
-2.700
-2.700
0
0 2.700 -2.700 2.700
0 0 0 0
0 0 0 0
36543710001 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 365000.78312000 365000.78311000 .
36543810001
Beschaffung Kita Brinkum-Marsstraße (Budget) 0 6.500 -6.500 3.700
0 2.700 -2.700 2.700
2.800
0
0
0
0
-6.500
-2.700
-2.700
0
0
geringwertige Vermögensgegenstände für Integration
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 365000.78312000
0 2.000 -2.000 2.000
0 2.000 -2.000 2.000
0 2.000 -2.000 2.000
0 2.000 -2.000 2.000
0 0 0 0
.
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
0
0 2.700 -2.700 2.700
0 0 0 0
36543910001 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 365000.78312000
Beschaffung Kita Brinkum-Jahnstraße (Budget) 0 11.700 -11.700 11.700
0 2.700 -2.700 2.700
0 2.700 -2.700 2.700
Seite 286 von 366
Investitionsplan Gemeinde Stuhr 2014
.
36642012001 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 366000.78311000 366000.78311000 .
36642012002
Ansatz 2014
Planwert 2015
Planwert 2016
Planwert 2017
Gesamt VE
1
2
3
4
5
-11.700
-2.700
-2.700
-2.700
0
0 24.000 -24.000 20.000
0 24.000 -24.000 20.000
0 0 0 0
Beschaffungen über 1.000 € für Jugendarbeit 0 32.000 -32.000 20.000
0 24.000 -24.000 20.000
12.000
4.000
4.000
4.000
0
-32.000
-24.000
-24.000
-24.000
0
Allgemeine Ersatzbeschaffungen 150 - 1.000 € für Jugendarbeit
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 366000.78312000
0 14.200 -14.200 1.000
0 6.700 -6.700 1.000
0 6.700 -6.700 1.000
0 6.700 -6.700 1.000
0 0 0 0
366000.78312000
9.000
1.500
1.500
1.500
0
366000.78312000
300
300
300
300
0
366000.78312000
2.600
2.600
2.600
2.600
0
366000.78312000
300
300
300
300
0
366000.78312000
700
700
700
700
0
366420.78312000
300
300
300
300
0
-14.200
-6.700
-6.700
-6.700
0
0 20.000 -20.000 20.000
0 20.000 -20.000 20.000
0 20.000 -20.000 20.000
0 0 0 0
.
421440
Zuweisungen und Zuschüsse Sportförderung
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 421440.78180000
0 11.400 -11.400 0
421440.78180000
3.200
0
0
0
0
421440.78180000
700
0
0
0
0
421440.78180000 .
42444114001
7.500
0
0
0
0
-11.400
-20.000
-20.000
-20.000
0
Kunstrasen TSG Seckenhausen-Fahrenhorst
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 424441.78720000
205.000 1.023.000 -818.000 753.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
424441.78710000
20.000
0
0
0
0
424441.78311000
50.000
0
0
0
0
424441.68180000
205.000
0
0
0
0
424441.78720000
200.000
0
0
0
0
-818.000
0
0
0
0
.
54122209003
Straßenbahn Linie 8
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 541222.78730000
0 90.000 -90.000 90.000
0 90.000 -90.000 90.000
0 2.100.000 -2.100.000 2.100.000
0 3.200.000 -3.200.000 3.200.000
0 0 0 0
.
-90.000
-90.000
-2.100.000
-3.200.000
0
Seite 287 von 366
Investitionsplan Gemeinde Stuhr 2014
54122209004
Ansatz 2014
Planwert 2015
Planwert 2016
Planwert 2017
Gesamt VE
1
2
3
4
5
Entlastungsstraße Stuhr
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 541222.78720000
0 50.000 -50.000 50.000
0 50.000 -50.000 50.000
0 50.000 -50.000 50.000
0 50.000 -50.000 50.000
0 0 0 0
.
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
0
54122212
Planungskosten
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 541222.78720000
0 10.000 -10.000 10.000
0 10.000 -10.000 10.000
0 10.000 -10.000 10.000
0 10.000 -10.000 10.000
0 0 0 0
.
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
0
54122214001
Ersatzvornahme Erschließung Gärtnerstraße
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 541222.68910000
150.000 150.000 0 150.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
541222.78720000
150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
.
54122214003
Erschließung Gewerbegebiet Brinkum Süd
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 541222.78720000
0 350.000 -350.000 350.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
.
-350.000
0
0
0
0
54122214004
Erschließung Gewerbegebiet Brisek, Grundstück Rose
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 541222.78720000
0 15.000 -15.000 15.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
.
-15.000
0
0
0
0
70.000 100.000 -30.000 100.000
20.000 0 20.000 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
70.000
20.000
0
0
0
-30.000
20.000
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5412221401 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 541222.78720000 541222.68910000 .
5412221402 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 541222.78720000
Erschließung Bäckergasse
Erschließung Stichstraße Varreler Feld 70.000 110.000 -40.000 110.000
29.000 0 29.000 0
Seite 288 von 366
Investitionsplan Gemeinde Stuhr 2014
541222.68910000 .
54736210001
Ansatz 2014
Planwert 2015
Planwert 2016
1
2
3
Planwert 2017
Gesamt VE
4
5
70.000
29.000
0
0
0
-40.000
29.000
0
0
0
Buswartehäuser
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 547362.78710000
0 80.000 -80.000 80.000
0 40.000 -40.000 40.000
0 40.000 -40.000 40.000
0 40.000 -40.000 40.000
0 0 0 0
.
-80.000
-40.000
-40.000
-40.000
0
56121411001
Grunderwerb für Ausgleichsflächen
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 561214.78210000
0 30.000 -30.000 30.000
0 30.000 -30.000 30.000
0 30.000 -30.000 30.000
0 30.000 -30.000 30.000
0 0 0 0
.
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
0
57102010001
Erlöse aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 571020.68210000
735.000 0 735.000 735.000
635.000 0 635.000 635.000
635.000 0 635.000 635.000
635.000 0 635.000 635.000
0 0 0 0
.
735.000
635.000
635.000
635.000
0
571020.53210000
700.000
600.000
600.000
600.000
0
57102010002
Erwerb von Gewerbegrundstücken
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 571020.78210000
0 500.000 -500.000 500.000
0 500.000 -500.000 500.000
0 500.000 -500.000 500.000
0 500.000 -500.000 500.000
0 0 0 0
.
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
0
57102011001
Gewerbegebietshinweisschilder
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 571020.78720000
0 5.000 -5.000 5.000
0 4.000 -4.000 4.000
0 4.000 -4.000 4.000
0 4.000 -4.000 4.000
0 0 0 0
.
-5.000
-4.000
-4.000
-4.000
0
57350212001
Holzwerkstatt Baubetriebshof (BBH)
Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 573502.78710000
0 165.000 -165.000 165.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
.
-165.000
0
0
0
0
Einzahlungen
2.697.500
945.000
665.000
665.000
0
Auszahlungen
12.268.100
2.104.000
4.510.400
4.713.900
300.000
Zu-/Überschuss
-9.570.600
-1.159.000
-3.845.400
-4.048.900
-300.000
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Beteiligungsbericht für den Haushalt 2014
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Gesamtübersicht über die Beteiligungen im Jahr 2014
Unternehmen / Einrichtung
Naturschutz - Stiftung, Diepholz Delmenhorst - Harpstedter Eisenbahn GmbH BTE Bremen-Thedinghauser Eisenbahn GmbH
Rechtsform
Stiftung
102.258,38 € 1.500.000,00 € 55.219,53 €
460.162,69 €
GmbH
7.500,00 €
25.000,00 €
Genossenschaft
Wasserbeschaffungsverband Syker Vorgeest
Wasser- und Bodenverband Wasser- und Bodenverband
Netzgesellschaft Stuhr/ Weyhe mbH (NGSW)
Stammkapital
GmbH
Volksbank eG
AbwasserVerband
Beteiligung
GmbH
300,00 € 7.371.360,53 € 0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
6.375,00 €
25.000,00 €
Anteil am Stammkapital in %
Organe
Vertretung der Gemeinde Stuhr durch
Kuratorium 1 Ratsmitglied 6,82% Beirat Vorstand Aufsichtsrat 1 Ratsmitglied 12,00% Gesellschafterversammlung 1 Ratsmitglied 30,00% Gesellschafterversammlung 2 Ratsmitglieder Vorstand Aufsichtsrat Verbandsversammlung 0% Verbandsvorstand Verbandsversammlung 0% Verbandsausschuss Beirat 25,50% Gesellschafterversammlung Vorstand 0,004%
3 Ratsmitglieder 2 Ratsmitglieder 8 Ratsmitglieder 4 Ratsmitglieder 4 Ratsmitglieder Bürgermeister Bürgermeister
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Kennzahlen für das Jahr 2012
(Angaben in EUR oder Prozent) 1. Delmenhorst - Harpstedter Eisenbahn GmbH 2. BTE Bremen-Thedinghauser Eisenbahn GmbH 3. Wasserbeschaffungsverband Syker Vorgeest 4. AbwasserVerband 5. Netzgesellschaft Stuhr/ Weyhe mbH
Stammkapital 460.162,69 € 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 €
1. Delmenhorst - Harpstedter Eisenbahn GmbH 2. BTE Bremen-Thedinghauser Eisenbahn GmbH 3. Wasserbeschaffungsverband Syker Vorgeest 4. AbwasserVerband 5. Netzgesellschaft Stuhr/ Weyhe mbH
Zuschuss der Gemeinde 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
(Angaben in EUR oder Prozent) 1. Delmenhorst - Harpstedter Eisenbahn GmbH 2. BTE Bremen-Thedinghauser Eisenbahn GmbH 3. Wasserbeschaffungsverband Syker Vorgeest 4. AbwasserVerband 5. Netzgesellschaft Stuhr/ Weyhe mbH
Bilanzsumme 2.870.789,98 € 3.191.708,10 € 9.154.535,61 € 59.579.848,20 € 95.617,47 €
(Angaben in EUR oder Prozent)
Anteil Gemeinde Stuhr 55.219,53 € 7.500,00 € 0,00 € 0,00 € 6.375,00 €
12% 30% 0% 0% 25,5%
VerlustAusausgleich schüttung 0,00 € 0,00 € 38.230,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Anlagevermögen 1.803.761,24 € 2.266.505,83 € 8.359.268,42 € 49.643.908,13 € 29.020,43 €
63% 71% 91% 83% 30%
EBIT 119.488,54 € -30.535,95 € 319.165,43 € -58.101,60 € -35.298,49 €
Jahresergebnis 54.317,60 € -76.495,80 € 546.793,46 € 85.042,14 € -35.298,49 €
InvestitionsInvestitionen zuschuss 0,00 € 549.025,80 € 370.067,46 € 773.043,47 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 982.911,01 € 0,00 € 0,00 €
Eigenkapital 2.048.461,97 € 798.439,21 € 7.988.508,84 € 37.727.199,10 € 84.745,19 €
71% 25% 63% 63% 89%
Liquidität 671.907,15 € 833.995,94 € 176.218,06 € 8.503.391,66 € 65.859,54 €
23% 26% 2% 14% 69%
AbschreiInvestitionsbungen quote 293.569,07 € 187% 87.914,74 € 879% 0,00 € 0% 2.319.029,22 € 42% 1.561,64 € 0%
Verbindlichkeiten 390.476,01 € 2.288.755,89 € 1.158.226,77 € 405.341,29 € 4.719,06 €
14% 72% 13% 1% 5%
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Anlagevermögen im Zeitvergleich (Angaben in EUR und in Prozent der Bilanzsumme) 1. Delmenhorst - Harpstedter Eisenbahn GmbH 2. BTE Bremen-Thedinghauser Eisenbahn GmbH 3. Wasserbeschaffungsverband Syker Vorgeest 4. AbwasserVerband 5. Netzgesellschaft Stuhr/ Weyhe mbH
2010 1.466.334,53 € 2.157.486,07 € 8.958.820,63 € 52.313.715,87 € 0,00 €
54% 93% 97% 85% 0%
2011 1.548.307,02 € 1.951.766,50 € 8.958.820,63 € 51.300.698,08 € 0,00 €
55% 77% 96% 85% 0%
2012 1.803.761,24 € 2.266.505,83 € 8.359.268,42 € 49.643.908,13 € 29.020,43 €
63% 71% 91% 83% 30%
60 Mio.
50 Mio.
40 Mio.
30 Mio.
20 Mio.
10 Mio.
0 Mio. DHE
BTE
WBV 2010
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AV
NGSW
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Liquidität im Zeitvergleich (Angaben in EUR und in Prozent der Bilanzsumme) 1. Delmenhorst - Harpstedter Eisenbahn GmbH 2. BTE Bremen-Thedinghauser Eisenbahn GmbH 3. Wasserbeschaffungsverband Syker Vorgeest 4. AbwasserVerband 5. Netzgesellschaft Stuhr/ Weyhe mbH
2010 915.116,94 € 87.127,90 € 10.402,62 € 6.995.747,03 € 0,00 €
34% 4% 0% 11% 0%
2011 878.806,45 € 489.963,79 € 18.379,25 € 7.489.083,90 € 57.879,94 €
31% 19% 0% 12% 0%
2012 671.907,15 € 833.995,94 € 176.218,06 € 8.503.391,66 € 65.859,54 €
23% 26% 2% 14% 69%
9 Mio. 8 Mio. 7 Mio. 6 Mio. 5 Mio. 4 Mio. 3 Mio. 2 Mio. 1 Mio. 0 Mio. DHE
BTE
WBV
2010
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AV
NGSW
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Eigenkapital im Zeitvergleich (Angaben in EUR und in Prozent der Bilanzsumme) 1. Delmenhorst - Harpstedter Eisenbahn GmbH 2. BTE Bremen-Thedinghauser Eisenbahn GmbH 3. Wasserbeschaffungsverband Syker Vorgeest 4. AbwasserVerband 5. Netzgesellschaft Stuhr/Weyhe mbH
2010 1.761.373,33 € 717.985,66 € 7.187.799,40 € 37.365.485,38 € 0,00 €
65% 31% 78% 61% 0%
2011 1.994.144,37 € 764.935,01 € 7.441.715,38 € 37.642.156,96 € 84.778,00 €
2012 71% 2.048.461,97 € 30% 798.439,21 € 80% 7.988.508,84 € 62% 37.727.199,10 € 0% 84.745,19 €
71% 25% 87% 63% 89%
40 Mio. 35 Mio. 30 Mio. 25 Mio. 20 Mio. 15 Mio. 10 Mio. 5 Mio. 0 Mio. DHE
BTE
WBV 2010
2011
AV
NGSW
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Verbindlichkeiten im Zeitvergleich (Angaben in EUR und in Prozent der Bilanzsumme) 1. Delmenhorst - Harpstedter Eisenbahn GmbH 2. BTE Bremen-Thedinghauser Eisenbahn GmbH 3. Wasserbeschaffungsverband Syker Vorgeest 4. AbwasserVerband 5. Netzgesellschaft Stuhr/ Weyhe mbH
2010 489.820,75 € 1.532.851,58 € 2.080.954,66 € 1.525.444,55 € 0,00 €
18% 66% 22% 2% 0%
2011 381.254,10 € 1.693.790,92 € 1.911.180,88 € 715.404,48 € 4.223,38 €
14% 67% 21% 1% 0%
2012 390.476,01 € 2.288.755,89 € 1.158.226,77 € 405.341,29 € 4.719,06 €
14% 72% 13% 1% 5%
3 Mio.
2 Mio.
2 Mio.
1 Mio.
1 Mio.
0 Mio. DHE
BTE
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AV
NGSW
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Betriebliches Ergebnis (EBIT) im Zeitvergleich (Angaben in EUR) 1. Delmenhorst - Harpstedter Eisenbahn GmbH 2. BTE Bremen-Thedinghauser Eisenbahn GmbH 3. Wasserbeschaffungsverband Syker Vorgeest 4. AbwasserVerband 5. Netzgesellschaft Stuhr/ Weyhe mbH
2010 262.057,77 € -36.815,36 € 40.000,00 € 668.658,01 € 0,00 €
2011 306.747,56 € -9.820,65 € 24.130,89 € 109.833,76 € -57.203,22 €
2012 119.488,54 € -30.535,95 € 319.165,43 € -58.101,60 € -35.298,49 €
800.000 € 700.000 € 600.000 € 500.000 € 400.000 € 300.000 € 200.000 € 100.000 € 0€ DHE
BTE
WBV
AV
NGSW
-100.000 € 2010
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Jahresergebnis im Zeitvergleich (Angaben in EUR) 1. Delmenhorst - Harpstedter Eisenbahn GmbH 2. BTE Bremen-Thedinghauser Eisenbahn GmbH 3. Wasserbeschaffungsverband Syker Vorgeest 4. AbwasserVerband 5. Netzgesellschaft Stuhr/ Weyhe mbH
2009 216.498,65 € -55.887,89 € 229.000,00 € 684.911,88 € 0,00 €
2011 232.771,04 € -63.050,65 € 253.915,98 € 276.671,58 € -57.203,22 €
2012 54.317,60 € -76.495,80 € 546.793,46 € 85.042,14 € -35.298,49 €
800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 DHE
BTE
WBV
AV
NGSW
-100.000 -200.000 2010
2011
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DHE Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH
Beteiligungsverhältnisse Stammkapital:
460.162,69 EURO
Gesellschafter:
Stadt Delmenhorst Landkreis Oldenburg Flecken Harpstedt Gemeinde Stuhr Gemeinde Kirchseelte Gemeinde Dünsen
(35%) (27%) (22%) (12%) ( 2%) ( 2%) Gegenstand des Unternehmens
Betrieb einer normalspurigen Eisenbahn im Raum Harpstedt-Delmenhorst. Einrichtung, Erwerb und Betrieb von Kraftverkehrslinien, Omnibusgelegenheitsverkehr und Schienengüterverkehr sowie das Betreiben einer amtlich anerkannten Werkstatt. Jede sonstige Förderung des Verkehrs insbesondere der Betrieb von Reisebüros und das Vermitteln von Reisen. Beteiligungen Die DHE ist an folgenden Gesellschaften beteiligt: Nominalkapital in €
Anteil in %
Bilanzwert in €
a) ZOB-GmbH:
25.564,60
2,200
562,42
b) VBN-GmbH:
125.010,87
0,409
500,00
62.888,91
2,440
1.533,88
c) Käufergemeinschaft Weser-Ems Bus GmbH
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Erfüllung des öffentlichen Zwecks Mit der GmbH soll der Erhalt der Infrastruktur der Strecke Delmenhorst/Harpstedt gesichert werden. Auch der Güterverkehr soll auf der Strecke aufrechterhalten und ausgeweitet werden.
Rechtliche Verhältnisse Gründung:
09. August 1910
Geschäftsführung:
Herr Harald Wrede, Bremen Herr Bernhard Springer, Harpstedt (Vertreter) Herr Uwe Cordes, Harpstedt (Vertreter) Mitarbeiter
Im Geschäftsjahr 2012 wurden im Jahresdurchschnitt 34,5 Mitarbeiter (Vorjahr 36 Mitarbeiter) beschäftigt. Lage und Entwicklung des Unternehmens 1. Geschäftsfelder der Gesellschaft Die DHE betreibt mit 18 Omnibussen Linienverkehr und mit 2 Omnibussen Reiseverkehr. Der Linienbusverkehr, vorwiegend in dem Segment „Schülerbeförderung“, wird im VBN-Gebiet, vornehmlich in den Landkreisen Diepholz und Oldenburg mit Anbindung an die Städte Bremen, Delmenhorst, Syke und Wildeshausen durchgeführt. Im Reisebusverkehr wird ein breites Angebot an Tages- und Mehrtagesfahrten vorgehalten mit Schwerpunkt in innerdeutschen und grenzüberschreitenden Regionen. Daneben führt die DHE auf 25 km eigenem Streckennetz Schienengüterverkehre durch. Dies geschieht im Einzelwagen-, Wagengruppen- und Ganzzugbereich. Ferner hat die DHE die Betriebsführung auf dem Abschnitt von Delmenhorst nach Lemwerder (14 km) inne. Die DHE-Werkstatt wartet und repariert mit modernem Equipment Busse, LKWs und Schienenfahrzeuge.
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2. Wirtschaftliches Umfeld 2.1 Linienbusverkehr Nachdem bereits die ersten Vorarbeiten für das in der VBN GmbH angesiedelte Projekt „Echtzeit“ in 2011 geleistet wurden, sollten die vorbereitenden Arbeiten für unsere Linien 226/227 starten. Aufgrund der verzögerten Abnahme des so genannten rechnergestützten Betriebsleitsystems (RBL-Light) können die ersten Arbeiten seitens der DHE erst im II. respektive III. Quartal 2013 erfolgen. Mit dem erneuten Kauf eines neuen Niederflurbusses wurde die Verjüngung und Modernisierung des DHE-Fuhrparks fortgesetzt. Im März 2012 hat die DHE zum fünften Mal in Folge das GVN-Busprädikat erhalten. Es ist wiederum 2 Jahre gültig und steht für Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit im Linien- und Reisebusverkehr. Im Juli 2012 wurden die Untersuchungen zur Vergabe eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags an die DHE für den Linienbusverkehr in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Oldenburg, dem ZVBN und der Kanzlei BBG, Bremen, eingeleitet. Die neue Vereinbarung mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2016 mit der LNVG über die Abgeltung von Ausgleichsansprüchen im Schülerverkehr nach § 45a PBefG wurde am 29.11.2012 unterzeichnet. 2.2 Reisebusverkehr Wie bereits in den Vorjahren praktiziert, zeigen wir auf den regionalen Messen beziehungsweise Gewerbeausstellungen verstärkt Präsenz. So waren wir im April 2012 erstmalig auf der AktiBa, Bassum, vertreten. Zudem konnten wir den positiven Trend der beiden vergangenen Jahre in diesem Geschäftsfeld fortsetzen und eine 7,4%ige Umsatzsteigerung erzielen. Beförderungen von Bundeswehrsoldaten im Auftrag der Rohde Verkehrsbetriebe (eine Tochterges. der Veolia Verkehr, Berlin) liefen im Wesentlichen in den Sommermonaten. Den Rahmenvertrag haben wir um 2 Jahre bis zum Juni 2014 verlängert. Nachdem im Mai in der 124. DHE-Aufsichtsratssitzung die Fortführung des Gelegenheitsverkehrs beschlossen wurde, wurde im Oktober im Rahmen eines Kundenevents der neue Reisebus in Empfang genommen. 2.3 Schienengüterverkehr Die guten Tonnagewerte aus dem Jahr 2011 konnten erwartungsgemäß nicht gehalten werden. Dem allgemein rückläufigen Trend auf der Schiene konnte sich auch die DHE nicht entziehen, so dass ein Tonnagerückgang in Höhe von 41.147 to (14.800 to ohne das Sondergeschäft „Gasrohre“) zu verzeichnen war.
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Betroffen von dem Rückgang waren, bis auf die Holz- und Düngemitteltransporte, alle weiteren Gutarten. Die Gesamttonnage lag am Jahresende bei 71.479 to. Die Statistik zeigte folgendes Bild (jeweils in 1.000 to) 2012 Militärgüter Düngemittel Holz Müll Stahlwaren, Maschinen Sonstiges Möbel Nahrungsmittel Gesamt
2011 0,4 1,0 14,7 0,0 0,0 0,8 0,0 54,6 71,5
Veränderung 1,2 1,0 12,5 7,7 0,0 31,2 0,0 59,1 112,7
-0,8 0,0 +2,2 -7,7 0,0 -30,4 0,0 -4,5 -41,2
Die technische Sicherung am BÜ „Harpstedter Straße“ in Stuhr war das größte Projekt in 2012 im Bereich der Eisenbahninfrastruktur. Zusätzlich erfolgten Baumaßnahmen an den BÜ „Zur Malsch“, „Neuer Kamp“ und „Hasporter Damm“. Die Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (EVB), Zeven, führten, wie in den Vorjahren, die Wartungsarbeiten an den DHE-Blinklichtanlagen aus. 2.4 Betriebswerkstatt Für diesen Betriebsteil standen die Aufträge der Reiner Brach GmbH & Co. KG (1 Hauptuntersuchung einer Lok, Typ V 60, und die Revision von drei Bahnflachwagen) im Mittelpunkt des Geschehens. Der Leistungsanteil für Dritte belief sich auf 66 % und damit exakt auf Vorjahresniveau. Die Umsatzerlöse stiegen gegenüber dem Vorjahr um 4,5 %. 3. Entwicklung der betrieblichen Kapazitäten Der Personalbestand verringerte sich um 1,5 Mitarbeiter. Änderungen gab es im Bereich der Verwaltung, wo eine Auszubildende nach bestandener Abschlussprüfung ausgeschieden ist. Im Bereich des Schienengüterverkehrs schied eine Teilzeitkraft aufgrund von Umstrukturierungen in der Bahnlogistik aus. Im Kraftverkehr und in der Betriebswerkstatt blieb die Anzahl der Mitarbeiter unverändert. In Summe ergab sich eine Reduktion der Mitarbeiteranzahl um 1,5 Mitarbeiter, so dass per Ende 2012 34,5 Mitarbeiter im Hause der DHE beschäftigt waren. Der Lok- (2 Kleinlokomotiven) und Bahnwagenbestand (10 Thermo- und ein Packmittelwagen) blieb unverändert. Die Anzahl der Kraftomnibusse betrug 22, inklusive einem Zubringerfahrzeug. Zwei gebrauchte Busse wurden durch zwei neue Busse ersetzt. Zusätzlich wurde ein gebrauchter Gelenkbus für den Schülerverkehr in Dienst gestellt.
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4. Wirtschaftliche Lage der Gesellschaft Der Jahresüberschuss beläuft sich in 2012 auf T€ 54 gegenüber T€ 233 in 2011. 5. Finanz- und Vermögenslage Das Eigenkapital hat sich durch den Jahresüberschuss 2012 um T€ 54 auf T€ 2.048 erhöht und beträgt im Verhältnis zur Bilanzsumme wie im Vorjahr 71,3 %. Die Vermögenslage und die Finanzierung des Unternehmens sind geordnet. 6. Vorausschau 2013 Im Geschäftsfeld Linienbusverkehr werden die Themen „Echtzeitinfomationen“ im Linienbusverkehr und die weitere Untersuchung der Vergabe eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags an die DHE das Geschehen bestimmen. Im Reisebusverkehr wird eine stabile Nachfrage nach Busreisen, insbesondere für inländische Reiseziele erwartet. Im Schienengüterverkehr erwarten wir trotz schwieriger Rahmenbedingungen eine Zunahme der Tonnage, speziell im Massengeschäft mit Holz und Nahrungsmitteln. Für das Jahr 2013 steht im Infrastrukturbereich der 2. Abschnitt der Oberbausanierung „Am Stadion“ und die Instandhaltung der Eisenbahnbrücke „Zuggraben“ auf der Agenda. Daneben wird eine technische Sicherung des BÜ „Groß Ippener Weg“ angestrebt. Das entsprechende Verfahren wurde bereits in 2012 eingeleitet. Die Betriebswerkstatt wird auch in 2013 ihre gute Basis im Bereich der Aufträge für Dritte ausbauen. Dabei bilden Kleinlok- und Nutzfahrzeugreparaturen den Hauptbestandteil der Arbeiten. 7. Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung Die Energiekosten und die steigenden Kosten für Materialien und Ersatzteile werden das Geschäftsergebnis 2013 beeinflussen. Die stabile gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland und die gute Auslastung in allen vier Geschäftsfeldern lässt ein gutes Geschäftsjahr 2013 erwarten. Das Geschäftsjahr 2012 verlief, bis auf den Schienengüterverkehr, einschließlich des Aufwands für die Schieneninfrastruktur, günstig.
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Bilanzdaten DHE Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH Aktivseite Angaben in EUR Anlagevermögen - Immaterielle Vermögensgegenstände - Sachanlagen - Finanzanlagen Umlaufvermögen - Vorräte - Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände - Liquide Mittel Rechnungsabgrenzungsposten Bilanzsumme Aktiva Passivseite Angaben in EUR Eigenkapital - Gezeichnetes Kapital - Gewinnrücklagen - Gewinn- / Verlustvortrag - Jahresüberschuss / -fehlbetrag Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Bilanzsumme Passiva
2010 1.466.335 54,27% 4.694 1.459.045 2.596 1.235.057 45,71% 45.543 274.397 915.117 33,87% 705 0,03% 2.702.097 100,00%
2011 1.548.307 55,38% 2.444 1.543.267 2.596 1.246.714 44,59% 57.648 310.260 878.806 31,43% 711 0,03% 2.795.732 100,00%
2012 1.803.761 62,83% 194 1.800.971 2.596 1.066.318 37,14% 49.252 345.159 671.907 23,40% 711 0,02% 2.870.790 100,00%
2010 2011 2012 1.761.373 65,19% 1.994.144 71,33% 2.048.462 71,36% 460.163 460.163 460.163 1.084.712 1.301.211 1.533.982 216.499 232.771 54.318 439.856 16,28% 420.334 15,03% 431.852 15,04% 489.821 18,13% 381.254 13,64% 390.476 13,60% 11.047 0,41% 0 0,00% 0,00% 2.702.097 100,00% 2.795.732 100,00% 2.870.790 100,00%
Entwicklung des Eigenkapitals 2.048.462
2.100.000
1.994.144
2.000.000 1.900.000 1.800.000
1.761.373
1.700.000 1.600.000 2010
2011
2012
Entwicklung der Verbindlichkeiten
600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0
489.821
2010
381.254
390.476
2011
2012
Kapitalstruktur der Bilanz 2012 Verbindlichkeiten; 14% Rückstellungen; 15% Eigenkapital; 71%
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Gewinn- und Verlustrechnung Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Angaben in EUR Umsatzerlöse Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen Gesamtleistung Materialaufwand Personalaufwand sonstige betriebliche Aufwendungen sonstige betriebliche Erträge Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) Abschreibungen Betriebliches Ergebnis (EBIT) Zinsergebnis Beteiligungsergebnis sonstiges Finanzergebnis Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliches Ergebnis Ergebnis vor Steuern (EBT) Steuern Jahresergebnis
2010
Entwicklung des EBIT 400.000 300.000
2012 2.632.935
2.660.271
2.520.014 874.618 1.102.048 222.595 272.098 592.851 330.793 262.058 -3.707 93
2.632.935 903.958 1.135.089 246.006 256.456 604.338 297.591 306.748 -503 242
2.660.271 1.106.114 1.173.306 279.761 311.968 413.058 293.569 119.489 -5.187 165
-3.613 258.444
-261 306.487
-5.023 114.466
258.444 41.946 216.499
306.487 73.716 232.771
114.466 60.148 54.318
Entwicklung des Jahresergebnis 300.000
306.748
262.058
2011 2.520.014
232.771
216.499 200.000
200.000
119.489
100.000
100.000
54.318
0
0 2010
2011
2012
2010
2011
2012
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BTE Bremen-Thedinghauser Eisenbahn GmbH
Beteiligungsverhältnisse Stammkapital:
25.000,00 EURO
Gesellschafter:
Gemeinde Stuhr Gemeinde Weyhe Samtgemeinde Thedinghausen WeserBahn GmbH
(30%) (30%) (30%) (10%)
Gegenstand des Unternehmens Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Eisenbahninfrastruktureinrichtungen, der Betrieb von Eisenbahnen für den Güter- und Personenverkehr sowie der Betrieb einer Spedition. Erfüllung des öffentlichen Zwecks Mit der GmbH soll der Erhalt der Infrastruktur der Strecke Bremen/Thedinghausen gesichert werden, um auf der Strecke zukünftig eine Straßenbahnlinie zwischen Bremen und Weyhe über Stuhr zu betreiben. Auch der Güterverkehr soll auf der Strecke aufrechterhalten bleiben. Andere Unternehmen, insbesondere die Privatwirtschaft, sind nicht bereit, die Strecke zu betreiben. Rechtliche Verhältnisse Gründung:
10. Dezember 1999
Geschäftsführung:
Herr Michael Hünig, Bremen, bis zum 12.07.2012 Herr Wilfried Eisenberg, Bremen, seit 12.07.2012
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Ein Aufsichtsrat ist nicht vorgesehen. Mitarbeiter Die BTE beschäftigt einen Geschäftsführer, der unentgeltlich tätig ist. Weitere Mitarbeiter sind bei der BTE nicht angestellt.
Lage und Entwicklung des Unternehmens Leistung Die BTE ist ein Eisenbahninfrastruktur- und Eisenbahnverkehrsunternehmen. Den Schwerpunkt ihrer Leistungserbringung bildet die Zurverfügungstellung der Infrastruktur an Dritte. Daher nehmen die Umsatzerlöse, resultierend aus dem eigentlichen Gesellschaftszweck des Verkehrsunternehmens, nur einen geringen Anteil an den Gesamterträgen der Gesellschaft ein. Für 2012 betrug dieser Anteil 5,2 %. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Rückgang von 1,3 %-Punkten. Im Vorjahr war diese Relation geprägt durch geringere sonstige betriebliche Erträge, die im Berichtsjahr um TEUR 63 höher als im Vorjahr ausgefallen sind. Im Folgejahr liegt dieser Anteil planerisch bei rd. 7,5 %, da sich der Schwerpunkt der BTE in der Vermietung und Verpachtung einer Lokomotive und von Liegenschaften befindet. Da die Anmietung der Lokomotive vom Mieter zum 31. Oktober 2012 gekündigt wurde, entfallen die Einnahmen aus der Vermietung der Lok seit dem 01. November 2012. Für die Lokomotive wird schnellstmöglich ein Nachmieter gesucht. Alternativ wird die Lokomotive auch am Markt zum Verkauf angeboten. Da über den Winter der Bedarf an Lokomotiven eher gering ist, konnten erst in 2013 mehrere Interessenten für die Anmietung oder den Kauf der Lok gefunden werden. Derzeit laufen konkrete Verhandlungen für die Nachnutzung.
Ergebnis und Planung Planerisch hat die Gesellschaft für 2012 ein Ergebnis in Höhe von TEUR -111,5 erwartet. Im Jahresabschluss weist die Gesellschaft einen Verlust in Höhe von TEUR 76 aus. Die positive Entwicklung gegenüber der Planung resultiert aus gestiegenen Erträgen und hier hauptsächlich aus einem Gewinn aus Anlagenabgang (Teil-Grundstücksverkauf Leester Straße 88). Gegenüber dem Vorjahr verschlechterte sich das Ergebnis leicht (TEUR -13). Bei den Aufwendungen konnte der Planwert im Geschäftsjahr unterschritten werden. Das Ergebnis fiel um TEUR 35,5 besser als geplant aus. Gegenüber dem Vorjahr haben allerdings die Materialaufwendungen um TEUR 77 zugenommen. Dies resultiert hauptsächlich aus höheren Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen. Des Weiteren ist in den Aufwendungen Posten zur Verlängerung der Straßenbahnlinie 8 enthalten, der in gleicher Höhe weiterberechnet wurden.
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Das Finanzergebnis der Gesellschaft verbesserte sich um TEUR 7 gegenüber dem Vorjahr und lag damit um TEUR 12 unter Plan. Für die Verbesserung gegenüber der Planung sind niedrige Darlehenszinssätze, spätere Zeitpunkte der Darlehensaufnahme sowie geringere Einmalaufwendungen aufgrund von Verzinsungen für erhaltene Fördergelder verantwortlich. Für das Geschäftsjahr 2013 plant die Gesellschaft mit einem Verlust in Höhe von TEUR 191, hauptsächlich bedingt durch höhere Abschreibungen aufgrund von Investitionen in die Infrastruktur. Zudem erhöht sich der Fremdkapitalbedarf, was zu einem deutlich höheren Zinsaufwand führen wird.
Aktivitäten im Rahmen des Netzausbaus Planungen der Gemeinden Stuhr und Weyhe sowie der Stadtgemeinde Bremen zur Förderung des Personennahverkehrs in der Region dieser Kommunen sehen vor, die bestehende Straßenbahnlinie 8 der Bremer Straßenbahn AG, Bremen, (kurz: BSAG), ins Umland zu verlängern. In einer Rahmenvereinbarung vom 14. November 2007 wurde zwischen diesen Partnern und der BTE festgelegt, dass die Linienverlängerung über die vorhandene Eisenbahnstrecke der BTE geführt werden soll. Hierfür ist ein entsprechender Ausbau des Netzes der BTE notwendig. Die Planungen für den Streckenanteil in Niedersachsen sind abgeschlossen und das für die Ertüchtigung der Infrastruktur erforderliche Planfeststellungsverfahren wurde durchgeführt. Für diesen Ausbauabschnitt wird der Planfeststellungsbeschluss in absehbarer Zeit erwartet. Für den Streckenabschnitt auf dem Gebiet von Bremen konnte das Planfeststellungsverfahren noch nicht vollständig durchgeführt werden. Da durch die zahlreichen Einwendungen in Teilbereichen eine umfangreiche Änderung der Planung erforderlich wurde, muss das Verfahren neu aufgerollt werden. Mit der Einleitung des neuen Planfeststellungsverfahrens wird in 2013 gerechnet. Die Aktivitäten der Gesellschaft sind bei diesem Vorhaben weiterhin hauptsächlich auf planerische Arbeiten gerichtet. Insbesondere wurde die Überarbeitung der Planung für den Streckenabschnitt in Bremen begleitet. Zudem wurden die Unterlagen für die politischen Entscheidungsgremien in Bremen aufbereitet. Im Rahmen von regelmäßig stattgefundener Planungskonferenzen und Projektgruppensitzungen in 2012 wurden Abstimmungen mit allen an dem Vorhaben beteiligten Institutionen vorgenommen. Die Gesellschaft vergibt im Rahmen des Projektes Leistungen, deren Finanzierung die Gemeinden Stuhr und Weyhe mit Förderbescheiden übernommen haben. Dies wird von der BTE im Rahmen eines im Gesellschaftsvertrag festgelegten Segmentabschlusses nachgehalten, aus dem erkennbar ist, dass dieses Segment noch keinen Ergebnisbeitrag liefert. Zugänge zum Anlagevermögen sind vollständig über Zuschüsse finanziert, die vom Anschaffungswert akivisch abgesetzt wurden.
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Ausblick, Risiken und Chancen Mit Datum vom 30. Dezember 2011 wurde der BTE ein Mahnbescheid über einen Betrag in Höhe von TEUR 1.685 zugestellt, dem fristgerecht widersprochen wurde. Hintergrund der geltend gemachten Forderung ist eine Beauftragung der Firma D. Rippe Brücken- und Wasserbau (Inh. H. Holz), Syke, mit einer Bauleistung, die zur Unzufriedenheit der BTE ausgeführt wurde. Die BTE hat daraufhin der Firma D. Rippe den Auftrag entzogen und anderweitig festig stellen lassen. Die Firma D. Rippe bzw. der Inhaber der Firma hat mit dem Mahnbescheid Schadensersatzforderungen gegen die BTE gestellt. Zwischenzeitlich ist eine Klage in Höhe von TEUR 1.661 zzgl. Anwaltskosten und Zinsen anhängig. Der von der BTE beauftragte Rechtsanwalt kommt in seiner Expertise zu diesem Fall zu dem Schluss, dass die Forderungen des Inhabers unbegründet sind und somit nicht durchsetzbar sein dürften. Ein allgemeines Prozessrisiko besteht dennoch. Für dieses Risiko und eventuell anfallende Prozessgebühren hat die Gesellschaft in 2012 eine Rückstellung von TEUR 30 gebildet. Das operative Geschäft wird sich durch die Wiederaufnahme des regelmäßigen Güterverkehrs zwischen Kirchweyhe und Thedinghausen in 2013 verändern. Die Firma Schröder Gas beabsichtigt, ihren Gleisanschluss in Dibbersen wieder für die Anlieferung von Flüssiggas auf der Schiene regelmäßig zu nutzen. Dies führt zu einer Zunahme der Zugfahrten und damit zu einer Steigerung der Trasseneinnahmen. Zusätzlich geht die Gesellschaft für 2013 von der erneuten Vermietung oder dem Verkauf der Lokomotive und von der Vermietung der Liegenschaften aus. Zur notwendigen Ertüchtigung der Netzinfrastruktur sind in 2013 für den Abschnitt zwischen Kirchweyhe und Thedinghausen Investitionen von TEUR 2.452 vorgesehen. Aufgrund der Verzögerungen im Genehmigungsverfahren für die Ertüchtigung der Infrastruktur für den Betrieb der Linie 8 in Bremen wird mit der Realisierung des Projektes nunmehr erst in 2017 gerechnet. Zur Bewältigung eventuell auftretender Risiken steht der BTE das Instrumentarium der WeserBahn GmbH, Bremen, für das Risikomanagement zur Verfügung. Die WeserBahn GmbH ist in das Risikomanagement der BSAG eingebunden. Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden, sind derzeit nicht erkennbar und auch in absehbarer Zukunft nicht zu erwarten. Die Gesellschaft ist auch zukünftig darauf angewiesen, dass der Jahresfehlbetrag von den kommunalen Gesellschaftern ausgeglichen wird. Nach Schluss des Geschäftsjahres 2012 sind darüber hinaus keine Ergebnisse von besonderer Bedeutung eingetreten.
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Bilanzdaten BTE Bremen-Thedinghauser Eisenbahn GmbH Aktivseite Angaben in EUR Anlagevermögen - Sachanlagen Umlaufvermögen - Vorräte - Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände - Liquide Mittel Rechnungsabgrenzungsposten Bilanzsumme Aktiva
2010 2011 2012 2.157.486 92,80% 1.951.767 77,15% 2.266.506 71,01% 2.157.486 1.951.767 2.266.506 167.344 7,20% 578.123 22,85% 925.202 28,99% 2.269 2.851 2.141 77.948 85.308 89.065 87.128 3,75% 489.964 19,37% 833.996 26,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2.324.830 100,00% 2.529.889 100,00% 3.191.708 100,00%
Passivseite Angaben in EUR Eigenkapital - Gezeichnetes Kapital - Kapitalrücklage - Gewinnrücklagen - Verlustvortrag / Gewinnvortrag - Jahresüberschuss / -fehlbetrag Sonderposten für Investitionszuschüsse Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Bilanzsumme Passiva
2010 2011 2012 717.986 30,88% 764.935 30,24% 798.439 25,02% 25.000 25.000 25.000 269.519 269.519 269.519 599.496 599.496 599.496 -120.141 -66.029 -19.080 -55.888 -63.051 -76.496 0,00% 0,00% 0,00% 73.993 3,18% 71.090 2,81% 104.513 3,27% 1.532.852 65,93% 1.693.791 66,95% 2.288.756 71,71% 0 73 0,00% 0 0,00% 2.324.830 100,00% 2.529.889 100,00% 3.191.708 100,00%
Entwicklung des Eigenkapitals 850.000 800.000 750.000 700.000 650.000
798.439 764.935 717.986
2010
2011
2012
Entwicklung der Verbindlichkeiten
2.288.756
2.500.000 2.000.000
1.532.852
1.693.791
1.500.000 1.000.000 500.000 0 2010
2011
2012
Kapitalstruktur der Bilanz 2012
Eigenkapital 25% Rückstellungen 3% Verbindlichkeiten 72%
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Gewinn- und Verlustrechnung Bremen-Thedinghauser Eisenbahn GmbH Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Angaben in EUR Umsatzerlöse Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen Gesamtleistung Materialaufwand Personalaufwand sonstige betriebliche Aufwendungen sonstige betriebliche Erträge Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) Abschreibungen Betriebliches Ergebnis (EBIT) Zinsergebnis Beteiligungsergebnis sonstiges Finanzergebnis Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliches Ergebnis Ergebnis vor Steuern (EBT) Steuern Jahresergebnis
2010
2011
Entwicklung des EBIT
2012
31.911
17.287
16.908
31.911 117.563
17.287 136.815
16.908 214.139
41.274 175.459 48.533 85.349 -36.815 -42.804
47.672 250.313 83.113 92.933 -9.821 -52.362
58.287 312.896 57.379 87.915 -30.536 -45.257
-42.804 -79.619 24.404 -55.216 672 -55.888
-52.362 -62.183
-45.257 -75.793
-62.183 868 -63.051
-75.793 702 -76.496
Entwicklung des Jahresergebnis 0
0 ‐10.000 ‐9.821
‐20.000
‐50.000 ‐55.888
‐30.000 ‐40.000
‐30.536 ‐36.815 2010
2011
2012
‐63.051
‐100.000 2010
2011
‐76.496
2012
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Wasserbeschaffungsverband Syker Vorgeest Beteiligungsverhältnisse Verbandsmitglieder: Stadt Syke Gemeinde Stuhr Gemeinde Weyhe Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen Samtgemeinde Thedinghausen
Gegenstand des Unternehmens Der Wasserbeschaffungsverband Syker Vorgeest ist alleiniger Gesellschafter der Wasserversorgung Syker Vorgeest GmbH. Dieses Tochterunternehmen betreibt seit 2001 das operative Geschäft der Wasserversorgung. Durch das Tochterunternehmen erfolgt auch die Betriebsführung. Sie wird durch eine Kostenpauschale abgegolten. Der Verband hält wesentliche Anteile an der Harzwasser - Kommunale Wasserversorgung GmbH. Aus seinen Ländereien erzielt der Verband außerdem Pachteinnahmen.
Beteiligungen Der Verband ist an folgenden Gesellschaften beteiligt: a) Wasserversorgung Syker Vorgeest GmbH b) Harzwasser - Kommunale Wasserversorgung GmbH c) Volksbank Bassum-Stuhr-Weyhe eG
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Erfüllung des öffentlichen Zwecks Durch die Tochtergesellschaft Wasserversorgung Syker Vorgeest GmbH erfolgen die Gewinnung, Verteilung und der Verkauf von Trink- und Brauchwasser sowie die Wahrnehmung sonstiger Aufgaben im Bereich der Wasserwirtschaft. Außerdem werden sonstige kommunale Dienstleistungen übernommen. Das Versorgungsgebiet erstreckt sich auf die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, die Stadt Syke, die Gemeinde Stuhr, die Samtgemeinde Thedinghausen und die Gemeinde Weyhe.
Rechtliche Verhältnisse Gründung:
20. September 1961
Verbandsvorsteher:
Herr Horst Wiesch, Bruchhausen-Vilsen
Mitarbeiter Aufgrund des Personalüberleitungsvertrags vom 10. September 2001 zwischen dem Wasserbeschaffungsverband Syker Vorgeest und der Wasserversorgung Syker Vorgeest GmbH wurde das ganze Personal unter Wahrung des bisherigen Tarifrechts und der Besitzstände des Personals vom Verband auf die GmbH übertragen.
Lage und Entwicklung des Unternehmens Der Wasserbeschaffungsverband „Syker Vorgeest“ ist alleiniger Gesellschafter der Wasserversorgung Syker Vorgeest GmbH. Dieses Tochterunternehmen betreibt seit 2001 das operative Geschäft der Wasserversorgung. Die Betriebsführung für den Verband erfolgt ebenfalls durch die Wasserversorgung Syker Vorgeest GmbH. Ein wesentlicher „Meilenstein“ im Zuge des gemeinsam mit der Harzwasserwerke GmbH (HWW) laufenden Projektes „Grundwassererkundung Wesergeest“ wurde mit der Unterzeichnung eines neuen Kooperationsvertrages und dem darin geregelten anteiligen Flächenkauf durch die HWW gesetzt. Damit wurde der bestehende Kooperationsrahmenvertrag abgelöst. Das neue Vertragswerk bildet die Basis für die weitere gemeinsame Projektarbeit der beiden Vertragspartner.
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Der anteilige Verkauf der im Vertrag benannten Grundstücke im Kernbereich wurde im Zuge des Flurbereinigungsverfahrens Bruchhausen abgewickelt. Die Kaufsumme wurde noch im Geschäftsjahr 2012 von den Harzwasserwerken überwiesen. Der Betrag von 813.500 € wurde zur Schuldentilgung und als Finanzierungshilfe an die WSV GmbH weitergeleitet. Der Verband hält unverändert wesentliche Anteile an der Harzwasser-Kommunale Wasserversorgung GmbH (HKW). Diese sind durch ein DGHyp-Darlehen finanziert. Die Annuität des Darlehens beträgt 240 T€. Es ist voraussichtlich Anfang 2018 vollständig getilgt. Aus dieser Beteiligung wurde eine Ausschüttung von 275 T€ vereinnahmt. Der Jahresüberschuss des Verbandes hat sich durch Veräußerungsgewinne aus dem Grundstücksverkauf an die Harzwasserwerke GmbH und weitere Grundstücksübertragungen im Zuge der Flurbereinigung Bruchhausen auf 547 T€ verbessert. Voraussichtliche Entwicklung Durch die Beteiligugn der Harzwasserwerke GmbH an einem wesentlichen Teil der Grundstücke und durch das fast vollständig abgewickelte Flurbereinigungsverfahren Bruchhausen ist ein großer Teil der Flächen im Bereich Berxen-Uenzen arrondiert. Im Anschluss an die weitgehend abgeschlossenen Vorerkundungsarbeiten erfolgt nun die Weichenstellung für die Zukunft. Für einen vorausschauenden, erfolgreichen Grundwasserschutz wird beim Abschluss von neuen Pachtverträgen besonders auf die Nutzung und die Bewirtschaftungsauflagen geachtet. Das hat zur Folge, dass zum Einen der Grundwasserkörper vor schädlichen Einträgen geschützt wird, zum Anderen aber die eingeschränkte Nutzung zu sinkenden Pachteinnahmen führt. Die Anzahl und die Zeitabstände der auch nach Abschluss der Vorerkundungsarbeiten weiter zu führenden routinemäßigen Messungen der Pegelstände sowie die bisher in festgelegten Jahresabständen durchzuführenden Wasseruntersuchungen werden im Hinblick auf eine später verwertbare Grundlage für den Antrag zur Bewilligung der Wasserförderung angepasst. Die Vorarbeiten für eine spätere Nutzung des Grundwasserfeldes Wesergeest werden somit vorausschauend weiter verfolgt.
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Bilanzdaten Wasserbeschaffungsverband Syker Vorgeest Aktivseite Angaben in EUR Anlagevermögen - Sachanlagen - Finanzanlagen Umlaufvermögen - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände - Liquide Mittel Rechnungsabgrenzungsposten Bilanzsumme Aktiva Passivseite Angaben in EUR Eigenkapital - Gezeichnetes Kapital - Gewinn- / Verlustvortrag - Jahresüberschuss / -fehlbetrag Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Bilanzsumme Passiva
2010 8.958.821 96,61% 2.045.763 6.913.058 314.433 3,39% 304.031 10.403 0,11% 0 0,00% 9.273.254 100,00%
2011 8.958.821 95,67% 2.045.763 6.907.945 405.189 4,33% 386.809 18.379 0,20% 0 0,00% 9.364.009 100,00%
2012 8.359.268 91,31% 1.451.324 6.907.945 795.267 8,69% 619.049 176.218 1,92% 0 0,00% 9.154.536 100,00%
2009 7.187.799 77,51% 5.854.893 1.103.644 229.262 4.500 0,05% 2.080.955 22,44%
2011 7.441.715 79,51% 5.854.893 1.332.906 253.916 6.000 0,06% 1.911.181 20,42%
2012 7.988.509 87,26% 5.854.893 1.586.822 546.793 7.800 0,09% 1.158.227 12,65%
Entwicklung des Eigenkapitals 8,50 Mio. 8,00 Mio. 7,50 Mio. 7,00 Mio. 6,50 Mio.
7,19 Mio.
2010
7,44 Mio.
2011
7,99 Mio.
2012
Entwicklung der Verbindlichkeiten
2,50 Mio. 2,00 Mio. 1,50 Mio. 1,00 Mio.
2,08 Mio.
1,91 Mio. 1,16 Mio.
2010
2011
2012
9.273.254 100,00% 9.358.896 100,00% 9.154.536 100,00%
Kapitalstruktur der Bilanz 2012
Rückstellungen 0%
Verbindlichkeiten 13%
Eigenkapital 87%
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GuV-Rechnung Wasserbeschaffungsverband Syker Vorgeest Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Angaben in EUR Umsatzerlöse Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen Gesamtleistung Materialaufwand Personalaufwand sonstige betriebliche Aufwendungen sonstige betriebliche Erträge Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) Abschreibungen Betriebliches Ergebnis (EBIT) Zinsergebnis Beteiligungsergebnis sonstiges Finanzergebnis Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliches Ergebnis Ergebnis vor Steuern (EBT) Steuern Jahresergebnis
2010
2012 54.596
55.123
55.000
54.596
55.123
0 15.000 0 40.000
0 30.465 0 24.131
16.099 280.142 319.165
40.000 -65.000 254.000 0 189.000 229.000
24.131 -56.404 286.189 0 229.785 253.916
319.165 -47.534 275.162
229.000
253.916
546.793
229.000
253.916
546.793
227.628 546.793
Entwicklung des Jahresergebnis
Entwicklung des EBIT 400.000
2011 55.000
319.165
546.793
600.000 400.000 253.916
229.000
200.000 40.000
24.131
200.000 0
0 2010
2011
2012
2010
2011
2012
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AbwasserVerband Beteiligungsverhältnisse Verbandsmitglieder: Gemeinde Stuhr Gemeinde Weyhe Samtgemeinde Harpstedt
Gegenstand des Unternehmens Beseitigung der im Gemeindegebiet der Verbandsmitglieder anfallenden Abwässer (Schmutzwasser und Niederschlagswasser) einschließlich des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms und des in abflusslosen Gruben gesammelten Abwassers.
Beteiligungen Der Abwasserverband ist an keinen Unternehmen beteiligt.
Erfüllung des öffentlichen Zwecks Beseitigung der im Gemeindegebiet der Verbandsmitglieder anfallenden Abwässer (Schmutzwasser und Niederschlagswasser) einschließlich des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms und des in abflusslosen Gruben gesammelten Abwassers sowie die Rechnungsprüfung gem. § 119 Abs. 1 NGO / § 153 Abs. 1 NKomVG in den selbstständigen Gemeinden Stuhr und Weyhe. Rechtliche Verhältnisse Gründung:
01.01.1995
Verbandsgeschäftsführung: Herr Frank Lemmermann, Weyhe (ehrenamtlich)
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Kaufmännische Leitung:
Herr Jürgen Wolff, Langwedel
Technische Leitung:
Herr Fred Mendrzik, Thedinghausen Mitarbeiter
Der Abwasserverband beschäftigt Mitarbeiter in folgenden Bereichen: Geschäftsführer: Stellvertr. Geschäftsführer: Angestellte - Verwaltung: Angestellte - Technik: Arbeiter: Rechnungsprüfung: Gesamt:
1,0 2,0 9,0 10,0 15,0 3,0 40,0
Lage und Entwicklung des Unternehmens Die Verbrauchsmengen im Verbandsgebiet werden sich voraussichtlich weiterhin rückläufig entwickeln, da der Trend wassersparender Maßnahmen weiterhin anhält. Die wenigen Baumaßnahmen in neuen Baugebieten und die Entwicklung der Lückenbebauung im Altbestand können die Verbrauchsmengen nicht maßgeblich steigern. Zudem werden die Verbrauchsmengen witterungsbedingt beeinflusst. Durch die Vielzahl maßgeblicher Faktoren besteht hinsichtlich der Verbrauchsmengen Planungsunsicherheit. Der Bestand an liquiden Mitteln erhöhte sich 2012 um 1.014 T€ auf 8.503 T€ (Vorjahr 7.489 T€). Es werden kontinuierliche Zinserträge von rd. 160 T€ erwartet. Bei den Aufwendungspositionen „Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe“, „Instandhaltungen“ und „übrige Aufwendungen“ werden Kostensteigerungen erwartet. Die Jahresabwassermenge Bremen wird mit 3,25 Mio. cbm prognostiziert. Das Abwassereinleitungsentgelt an die „hanseWasser Bremen GmbH“ wird für 2013 auf 1,26 €/cbm geschätzt. In 2013 wird das Abwassereinleitungsentgelt Delmenhorst in Abhängigkeit der Abwassergebühren (2,57
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€/cbm) auf 1,86 €/cbm geschätzt. Von den Einleitungsmengen Delmenhorst erfolgt zusätzlich ein Auslastungsabschlag von 25 %, wodurch sich die Einleitungskosten verringern. Das Abwassereinleitungsentgelt Goldenstedt wird sich voraussichtlich auf 2,35 €/cbm erhöhen. Alle Abwassereinleitungsmengen können sich jedoch je nach Witterungslage verändern. Insofern besteht hinsichtlich der Abwassereinleitungskosten Planungssicherheit. Die Personalkosten 2013 entsprechen der Planung. Beim Personalaufwand werden ab 2014 Kostensteigerungen eingeplant. Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist von geringen Kostensteigerungen auszugehen. Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2013 sieht bei unveränderten Kanalbenutzungsgebühren einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 376 T€ vor.
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Bilanzdaten AbwasserVerband Aktivseite Angaben in EUR Anlagevermögen - Immaterielle Vermögensgegenstände - Sachanlagen Umlaufvermögen - Vorräte - Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände - Liquide Mittel Rechnungsabgrenzungsposten Bilanzsumme Aktiva Passivseite Angaben in EUR Eigenkapital - Kapitalrücklage - Gewinn- / Verlustvortrag - Jahresüberschuss / -fehlbetrag Sonderposten f. empf. Baukostenzuschüsse Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Bilanzsumme Passiva
2010 2011 2012 52.313.716 85,34% 51.300.698 85,14% 49.643.908 83,32% 66.525 55.088 38.769 52.247.191 51.245.610 49.605.140 8.972.847 14,64% 8.943.007 14,84% 9.922.845 16,65% 13.256 15.649 12.889 1.963.844 1.438.274 1.406.564 6.995.747 11,41% 7.489.084 12,43% 8.503.392 14,27% 13.980 0,02% 14.228 0,02% 13.095 0,02% 61.300.542 100,00% 60.257.933 100,00% 59.579.848 100,00%
2010 37.365.485 31.350.807 5.329.766 684.912 22.233.723 175.890 1.525.445
60,95%
36,27% 0,29% 2,49%
2011 37.642.157 31.350.807 6.014.678 276.672 21.730.176 170.196 715.404
62,47%
36,06% 0,28% 1,19%
2012 37.727.199 31.350.807 6.291.350 85.042 21.261.435 185.873 405.341
63,32%
35,69% 0,31% 0,68%
Entwicklung des Eigenkapitals 37,80 Mio. 37,70 Mio. 37,60 Mio. 37,50 Mio. 37,40 Mio. 37,30 Mio. 37,20 Mio. 37,10 Mio.
37,64 Mio.
37,73 Mio.
37,37 Mio.
2010
2011
2012
Entwicklung der Verbindlichkeiten
2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0
1,53 Mio. 0,72 Mio.
2010
2011
0,41 Mio.
2012
61.300.542 100,00% 60.257.933 100,00% 59.579.848 100,00% Kapitalstruktur der Bilanz 2012
Sonderposten f. empf. Baukostenzuschüsse 36%
Rückstellung en 0%
Verbindlichkeiten 1%
Eigenkapital 63%
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Gewinn- und Verlustrechnung AbwasserVerband Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Angaben in EUR Umsatzerlöse Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen Gesamtleistung Materialaufwand Personalaufwand sonstige betriebliche Aufwendungen sonstige betriebliche Erträge Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) Abschreibungen Betriebliches Ergebnis (EBIT) Zinsergebnis Beteiligungsergebnis sonstiges Finanzergebnis Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliches Ergebnis Ergebnis vor Steuern (EBT) Steuern Jahresergebnis
2010
Entwicklung des EBIT 800.000 600.000 400.000 200.000 0 ‐200.000
2011
2012
9.611.625 66.706 9.678.332 5.331.673 1.731.937 364.087 994.121 3.244.756 2.576.098 668.658 20.989
10.141.447 62.907 10.204.354 5.618.055 1.706.346 325.915 131.548 2.685.586 2.575.752 109.834 170.411
10.282.889 101.780 10.384.669 5.812.717 1.804.940 317.306 117.794 2.567.500 2.625.602 -58.102 146.403
20.989 689.647 -1.092 688.555 3.643 684.912
170.411 280.245
146.403 88.301
280.245 3.573 276.672
88.301 3.259 85.042
Entwicklung des Jahresergebnis 1.000.000
668.658
684.912 500.000
276.672
109.834 ‐58.102 2010
2011
2012
85.042
0 2010
2011
2012
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Netzgesellschaft Stuhr/ Weyhe (NGSW) Beteiligungsverhältnisse
Stammkapital:
25.000 €
Gesellschafter:
Gemeinde Weyhe Gemeinde Stuhr EON Avacon AG
Gegenstand des Unternehmens
Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme, der Ausbau und die Unterhaltung von Energieversorgungsnetzen im Gebiet der Gemeinden Stuhr und Weyhe zur Sicherstellung einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit in den Gemeindegebieten Stuhr und Weyhe mit Energie. Dies umfasst die Mitwirkung bei Entscheidungen über die Entwicklung und Erneuerung des Energieversorgungsnetzes. Die Gesellschaft kann darüber hinaus Maßnahmen zum Ausbau erneuerbarer Energien, der Energieeffizienz und der Förderung des Klimaschutzes in den Gebieten der Gemeinden Stuhr und Weyhe durchführen. Beteiligungen Die NGSW unterhält aktuell keine Beteiligungen.
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Erfüllung des öffentlichen Zwecks Für die Gemeinde Stuhr stehen grundsätzliche Überlegungen zum Thema der Zukunft der örtlichen Stromversorgung in den Kommunen im Hinblick auf die künftige Gestaltung der Versorgungsinfrastruktur im Vordergrund. Die EON Avacon bringt in die NGSW die Vermittlung des eigenen betrieblichen Fachwissens mit Unterstützungsleistungen, wie z.B. Vermittlung von Fachkenntnissen und Erfahrungen im Energie-, Wasser- und Wärmegeschäft ein. Die Stromnetze werden bis zum Ende der Konzessionsverträge gemeinsam fortgeführt. Die Gemeinden nutzen diese gemeinsame Zeit in der NGSW für die Sammlung von Erfahrungen und entscheiden zum Ende der Konzessionsverträge über die Zukunft der Energieversorgung auf der Grundlage der gesammelten Erfahrungswerte. Seitens der EON Avacon wird die Zusammenarbeit in der NGSW genutzt, die vertrauensvolle Zusammenarbeit weiter zu vertiefen.
Rechtliche Verhältnisse Gründung:
31.03.2011
Geschäftsführer:
Herr Lemmermann, Gemeinde Weyhe Herr Karnebogen, EON Avacon Herr Thomsen, Gemeinde Stuhr
Mitarbeiter Seitens der NGSW werden keine Mitarbeiter beschäftigt.
Lage und Entwicklung des Unternehmens Grundlagen der Gesellschaft und Geschäftsverlauf Die NGSW wurde mit dem am 18. Januar 2011 mit Änderung vom 24.03.2011 notariell beurkundeten Gesellschaftsvertrag gegründet und am 31.03.2011 in das Handelsregister Amtsgericht Walsrode unter HRB 203013 eingetragen.
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Der Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme, der Ausbau und die Unterhaltung von Energieversorgungsnetzen im Gebiet der Gemeinden Stuhr und Weyhe zur Sicherstellung einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen leistungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit Energie. Dies umfasst die Mitwirkung bei Entscheidungen über die Entwicklung und Erneuerung des Energieversorgungsnetzes. Die Gesellschaft kann darüber hinaus Maßnahmen zum Ausbau erneuerbarer Energien, der Energieeffizienz und der Förderung des Klimaschutzes in den Gebieten der Gemeinden Stuhr und Weyhe durchführen.
Vermögens- und Finanzlage Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zum 31. Dezember 2012 25.000,00 EUR. Die Stammeinlagen werden mit jeweils 25,5 % bzw. 6.375 EUR von der Gemeinde Stuhr, Stuhr, der Gemeinde Weyhe, Weyhe und mit 49 % bzw. 12.250,00 EUR von der E.IN Avacon AG, Helmstedt, gehalten. Im Geschäftsjahr 2012 hat die NGSW einen Verlust erwirtschaftet. Zum Ausgleich des Verlusts haben die Gesellschafter quotal Einzahlungen in die Kapitalrücklage vorgenommen. Der Finanzbedarf für das laufende Geschäft konnte jederzeit aus den Mitteln der Innenfinanzierung gedeckt werden.
Ertragslage Die Umsatzerlöse resultieren ausschließlich aus der Einspeisevergütung einer Photovoltaikanlage. Die eingespeiste Energie betrug 7.642 kWh. Das ergibt bei einer Vergütung von 0,2874 € / kWh Erlöse von 2.182,11 €. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 36 TEUR bestehen im Wesentlichen aus Aufwendungen für kaufmännische Betriebsführung mit 12 TEUR und sonstigen Leistungen in Höhe von 15 TEUR, die von den Gesellschaftern für die NGSW erbracht wurden.
Chancen und Risiken Wesentliche Chancen und bestandsgefährdende Risiken sind aufgrund langfristig geschlossener Verträge nicht zu erkennen.
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Ausblick 2012 In einem sich wandelnden Energiemarkt ergeben sich Chancen für die Gesellschaft. Durch den Ausbau der dezentralen Energieerzeugung in der Region kann die Gesellschaft einen Beitrag leisten. Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach dem Bilanzstichtag nicht ergeben.
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Bilanzdaten NGSW Aktivseite Angaben in EUR Anlagevermögen - Immaterielle Vermögensgegenstände - Sachanlagen Umlaufvermögen - Vorräte - Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände - Liquide Mittel Rechnungsabgrenzungsposten Bilanzsumme Aktiva
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Passivseite Angaben in EUR Eigenkapital - Gezeichnetes Kapital - Kapitalrücklage - Gewinn- / Verlustvortrag - Jahresüberschuss / -fehlbetrag Sonderposten f. empf. Baukostenzuschüsse Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Bilanzsumme Passiva
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2011 30.582 32,77% 0 30.582 62.628 67,10% 0 4.748 57.880 123 0,13% 93.333 100,00%
2012 29.020 30,35% 0 29.020 66.474 69,52% 0 614 65.860 123 0,13% 95.617 100,00%
2011 84.778 90,83% 25.000 59.778 0 0 0 0,00% 4.332 4,64% 4.223 4,53% 0 0,00% 93.333 100,00%
2012 84.745 88,63% 25.000 59.745 0 0 0 0,00% 6.153 6,44% 4.719 4,94% 0 0,00% 95.617 100,00%
Entwicklung des Eigenkapitals 0,10 Mio. 0,08 Mio. 0,06 Mio. 0,04 Mio. 0,02 Mio. 0,00 Mio.
0,08 Mio.
0,08 Mio.
2011
2012
0,00 Mio. 2010
Entwicklung der Verbindlichkeiten
5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0
4.223,38
4.719,06
0,00
2010
2011
2012
Kapitalstruktur der Bilanz 2012 Rückstellungen 6%
Verbindlichkeiten 5%
Eigenkapital 89%
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Gewinn- und Verlustrechnung NGSW Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Angaben in EUR Umsatzerlöse Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen Gesamtleistung Materialaufwand Personalaufwand sonstige betriebliche Aufwendungen sonstige betriebliche Erträge Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) Abschreibungen Betriebliches Ergebnis (EBIT) Zinsergebnis Beteiligungsergebnis sonstiges Finanzergebnis Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliches Ergebnis Ergebnis vor Steuern (EBT) Steuern Jahresergebnis
2010
Entwicklung des EBIT 0
2011
2012 796
2.038
796
2.038
57.481
35.775
-56.685 518 -57.203
-33.737 1.562 -35.298
0 -57.203
0 -35.298
-57.203
-35.298
-57.203
-35.298
Entwicklung des Jahresergebnis 0
‐50.000
‐35.298
‐50.000
‐57.203
‐35.298 ‐57.203
‐100.000
‐100.000 2011
2012
2011
2012
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Stellenplan 2014
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Erläuterungen zum Stellenplan
Erl. 1: Im Bereich der Kindertagesstätten und der Ganztagsbetreuung weist der Stellenplan die aktuellen Zeitanteile der Stellen aus. Ergibt sich durch Rückkehr beurlaubter Kräfte, durch Auslaufen befristeter Stundenreduzierungen oder erhöhtem Betreuungsbedarf entsprechend der Konzeption zur Personalbemessung im Verlauf des Jahres ein erhöhter Stellenbedarf, so ist dieser akzeptiert und wird im Folgeplan ausgewiesen. Erl. 2: Ergibt sich durch die zusätzliche Anmeldung von Kindern zur Teilnahme am Mittagessen im Verlauf des Jahres ein erhöhter Stellenbedarf, so ist dieser akzeptiert und wird im Folgeplan ausgewiesen. Erl. 3: Der Entwurf einer Neufassung der Niedersächsischen Kommunalbesoldungsverordnung (NKBesVO) sieht ab 2014 vor, die Besoldungsgruppe für den Hauptverwaltungsbeamten in Gemeinden mit mehr als 30.000 Einwohnern höher auszuweisen und zwar die Besoldungsgruppe B 5. Der Stellenplan sieht eine entsprechende Ausweisung dieser Stelle vor. Die Inanspruchnahme dieser Stelle steht unter dem Vorbehalt des Inkrafttretens der neuen NKBesVO ab 2014 und auch nur in diesem Falle wird sie in Anspruch genommen. Andernfalls verbleibt es bei der jetzigen Besoldung nach Besoldungsgruppe B4. Erl. 4: Der Entwurf einer Neufassung der Niedersächsischen Kommunalbesoldungsverordnung (NKBesVO) sieht ab 2014 eine Erhöhung der monatlichen Höchstbeträge für die Aufwandsentschädigungen vor. Für den Hauptverwaltungsbeamten ist eine Erhöhung des Höchstbetrages auf 275,00 € und für den allgemeinen Stellvertreter auf 185,00 € vorgesehen. Der Stellenplan sieht eine entsprechende Ausweisung dieser Beträge vor. Die Gewährung dieser Beträge steht unter dem Vorbehalt des Inkrafttretens der neuen NKBesVO ab 2014 und auch nur in diesem Falle wird seine entsprechende Zahlung erfolgen. Andernfalls verbleibt es bei der Gewährung der jetzigen Aufwandsentschädigungen.
Abkürzungen:
ATZ
Altersteilzeit
DU
Dienstunfähigkeit
EU-Rente
Erwerbsunfähigkeitsrente
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EZ
Elternzeit
Freist. PR
Freistellung Personalrat
Frz
Freizeitphase
kw
künftig wegfallend
ku
künftig umzuwandeln
SU
Sonderurlaub
VFA
Verwaltungsfachangestellte (nach der Ausbildung)
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Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014
Gemeinde Stuhr
/S
Teil A: Beamtinnen und Beamte Lfd. Nr.
Laufbahngruppen und
Besoldungs-
Amtsbezeichnungen
gruppe
1
2
3
Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014 insgesamt
4
Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt
5
davon am 30.06. 2013 tatsächlich besetzt mit mit Beamtinnen/ Arbeitnehmerinnen/ Beamten Arbeitnehmern
6
7
Vermerke, Erläuterungen nicht besetzt kw-Vermerke und Stunden 8
Bemerkung 9
I. Verwaltung der Kommune Beamte auf Zeit 1 Bürgermeister/Bürgermeisterin
B5
1,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
AE 275,00 €; höhere Ausweisung der Stelle aufgr. geplanter Änderung NKBesVO, s. Erl. 3 + 4
2 Bürgermeister/Bürgermeisterin
B4
0,0000
1,0000
1,0000
0,0000
0,0000
AE 270,98 €; s. Bemerkung in Zeile 1
3 Erster Gemeinderat/Erste Gemeinderätin
B3
1,0000
1,0000
1,0000
0,0000
0,0000
AE 185,00 €; Erl. 4
4 Baudirektor/in
A 15
1,0000
1,0000
1,0000
0,0000
0,0000
5 Oberrat/Oberrätin
A 14
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
6 Rat/Rätin
A 13
1,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
7 Oberamtsrat/Oberamtsrätin
A 13 S
5,0000
5,0000
4,0000
0,0000
1,0000
8 Bauamtsrat/Bauamtsrätin
A 12
1,0000
1,0000
1,0000
0,0000
0,0000
9 Amtsrat/Amtsrätin
A 12
3,0000
3,0000
2,0000
0,0000
1,0000 kw 1.00;
10 Amtmann/Amtfrau
A 11
8,0000
7,0000
5,8750
0,0000
1,1250
1,0 unbesetzt wg. DU Überprüfung der Dienstfähigkeit bis 07/14
11 Oberinspektor/Oberinspektorin
A 10
13,0000
13,0000
11,2000
0,0000
1,8000
1,0 Freist. PR
12 Inspektor/Inspektorin
A9
2,0000
2,0000
0,0000
1,5128
0,4872
A8
1,0000
1,0000
1,0000
0,0000
0,0000
37,0000
35,0000
28,0750
1,5128
5,4122
Laufbahngruppe 2*
Laufbahngruppe 2** 1,0 SU - 06/19
Laufbahngruppe 1*** 13 Hauptsekretär/Hauptsekretärin
insgesamt
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Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014
Gemeinde Stuhr
/S
Teil A: Beamtinnen und Beamte Lfd. Nr.
1
Laufbahngruppen und
Besoldungs-
Amtsbezeichnungen
gruppe
2
Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014 insgesamt
3
4
Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt
5
davon am 30.06. 2013 tatsächlich besetzt mit mit Beamtinnen/ Arbeitnehmerinnen/ Beamten Arbeitnehmern
6
7
Vermerke, Erläuterungen nicht besetzt kw-Vermerke und Stunden 8
Bemerkung 9
I. Verwaltung der Kommune * ** *** ****
erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 1 NBesG
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Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014
Gemeinde Stuhr
/S
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Lfd. Nr.
Funktionsbezeichnung
1
Entgeltgruppe Sondertarif
2
3
Zahl der Stellen im Haushaltsjahr
Zahl der Stellen im Vorjahr
2014
insgesamt
4
Vermerke und Erläuterungen
davon am 30.06.2013 tatsächlich besetzt
nicht besetzt
5
6
7
8
Beschäftigte 1
Jurist/in
E 13
0,0000
1,0000
1,0000
0,00
2
Stadtmarketing
E 13
1,0000
1,0000
1,0000
0,00
3
Verwaltungsangestellte/r
E 13
1,0000
1,0000
1,0000
0,00
4
Ingenieur/in
E 12
1,0000
1,0000
1,0000
0,00
5
Ortsplaner/in
E 12
1,0000
1,0000
1,0000
0,00
6
Gleichstellungsbeauftragte
E 11
1,0000
1,0000
1,0000
0,00
7
Grünplaner/in
E 11
1,0000
1,0000
1,0000
0,00
8
Hochbauingenieur/in
E 11
2,0000
1,0000
1,0000
0,00 kw 1.00 01.01.16;
9
Ingenieur/in
E 11
2,5000
2,5000
1,4936
1,01 kw 1.00 01.01.18;Std. 1x19.50;
10
Ortsplaner/in
E 11
2,0000
2,0000
2,0000
0,00
11
Tiefbauingenieur/in
E 11
1,0000
1,0000
1,0000
0,00
12
Verwaltungsangestellte/r
E 11
1,0000
1,0000
1,0000
0,00
13
Dipl.-Bibliothekar/in
E 10
1,0000
1,0000
1,0000
0,00
14
Gemeindejugendpfleger/in
E 10
1,0000
1,0000
1,0000
0,00
15
Verwaltungsangestellte/r
E 10
3,7179
3,7179
3,7179
0,00 Std. 1x28.00;
16
Bewegungstherapeut/in
E9
1,4454
1,4454
1,4454
0,00 ku 1.45 ->E 8;Std. 1x28.37, 1x28.00;
s. Erl. 1
17
Sprachtherapeut/in
E9
1,4359
1,4359
1,4359
0,00 ku 1.26 ->E 8;Std. 1x28.00, 1x21.00,
s. Erl. 1
18
stellv. Bibliotheksleitung
E9
0,8974
0,8974
0,8974
1x7.00; 0,00 Std. 1x35.00;
19
Techniker/in
E9
3,8313
3,8313
3,8313
0,00 ku 0.83 ->E 8;Std. 1x32.42;
20
Verwaltungsangestellte/r
E9
3,0000
2,0000
1,0000
1,00
21
Verwaltungsangestellte/r
E9
1,0000
1,0000
1,0000
0,00 ku 1.00 ->E 8;
22
Verwaltungsangestellte/r
E9
12,8205
12,8205
9,8205
3,00 ku 1.00 ->E 8;Std. 1x32.00;
23
Verwaltungsangestellte/r
E8
0,4487
0,4487
0,4487
0,00 Std. 1x17.50;
24
Verwaltungsangestellte/r
E8
11,9059
11,9059
10,7059
25
Bibliotheksangestellte/r
E6
1,0000
0,9295
0,9295
0,00
26
Hausmeister/in
E6
3,0000
3,0000
3,0000
0,00 ku 3.00 ->E 5;
27
Hauswirtschafter/in
E6
1,0003
1,0003
1,0003
0,00 Std. 1x15.20, 1x23.81;
befr. Einst. 1 Nachwuchskraft
1,20 Std. 1x25.00, 1x24.00, 1x25.33, 2x19.50; 1,0 SU - 05/2015
Seite 335 von 366
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014
Gemeinde Stuhr
/S
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Lfd. Nr.
Funktionsbezeichnung
1
Entgeltgruppe Sondertarif
2
3
Zahl der Stellen im Haushaltsjahr
Zahl der Stellen im Vorjahr
2014
insgesamt
4
Vermerke und Erläuterungen
davon am 30.06.2013 tatsächlich besetzt
nicht besetzt
7
5
6
28
Techn. Zeichner/in
E6
1,0000
1,0000
1,0000
29
Verwaltungsangestellte/r
E6
21,9459
17,9459
14,7280
8 0,00 3,22 ku 2.00 ->E 5;Std. 1x30.39, 1x27.00, 1x30.00, 1x27.50;
30
Angestellte/r der Schulbibliothek
E5
0,5128
0,5128
0,5128
0,00 Std. 1x20.00;
31
Bibliotheksangestellte/r
E5
3,0118
2,8323
2,8323
0,00 ku 3.02 ->E 3;Std. 1x16.21, 1x25.00,
32
Hausmeister/in
E5
6,0000
6,0000
6,0000
0,00 ku 5.00 ->E 3; 1,00
befr. Einst. 1 Nachwuchskraft
1x37.25;
33
Hausmeister/in
E5
2,0000
2,0000
1,0000
34
Hauswirtschafter/in
E5
0,7179
0,7179
0,7179
0,00 Std. 1x28.00;
35
Schulsekretärin
E5
7,2638
7,2638
7,2638
0,00 Std. 1x26.10, 1x24.76, 1x24.48, 1x25.39,
36
Verwaltungsangestellte/r
E5
12,3682
15,5990
13,2500
37
Wirtschafter/in
E5
9,3718
8,3333
8,3333
Übernahme VFA 0,00 Std. 1x29.50, 1x32.00, 1x37.00, 1x33.00; s. Erl. 2
38
Wirtschafter/in
E5
2,0769
0,5236
0,5236
0,00 Std. 1x20.42, 1x21.58, 2x19.50;
39
Raumpfleger/in
E3
0,5195
0,5195
0,5195
0,00 Std. 1x20.26;
1x25.48, 1x34.12, 1x21.20, 1x25.50, 1x20.00, 1x26.26, 1x30.00; 2,35 Std. 1x27.36, 1x30.39, 1x13.61, 2x30.00; 2 Stellen befr.
s. Erl. 2
40
Verwaltungsangestellte/r
E3
1,0000
1,0000
1,0000
0,00
41
Raumpfleger/in
E 2Ü
9,2740
8,8509
7,9599
0,89 ku 0.51 ->E 1;Std. 1x35.35, 2x15.00,
42
Raumpfleger/in
E2
1,3111
0,5931
0,5931
43
Wirtschafter/in
E2
1,0336
1,0336
0,8628
1x23.50, 1x35.00, 1x10.13, 1x12.16, 1x27.50, 2x35.75, 1x19.00, 1x23.00, 1x32.00, 1x22.80, 1x19.75; 0,00 Std. 1x28.00, 1x4.50, 1x3.68, 1x2.80, 1x12.16; 0,17 Std. 1x20.93, 1x19.38;
44
Arbeiter/in
E1
0,2564
0,0000
0,0000
0,00 Std. 1x10.00;
45
Hausmeister/in
E1
0,1072
0,1072
0,1072
0,00 Std. 1x1.53, 1x2.65;
s. Erl. 2
46
Helfer/in des Hausmeisters
E1
1,0000
1,0000
1,0000
0,00
47
Raumpfleger/in
E1
2,2104
2,8386
2,8386
0,00 Std. 1x3.00, 1x3.62, 1x7.59, 1x36.00,
48
Wirtschafter/in
E1
0,5256
0,0000
0,0000
0,00 Std. 1x20.50;
Saisonarbeit 01.05.-30.09. s. Erl. 2
49
Wirtschafter/in
E1
1,7726
1,7726
1,4308
0,34 Std. 1x10.00, 1x23.57, 1x12.63, 1x8.60,
s. Erl. 2
50
Teamleitung Integration
S18
1,0000
1,0000
1,0000
0,00
1x6.30, 1x29.70;
1x14.33;
Seite 336 von 366
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014
Gemeinde Stuhr
/S
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Lfd. Nr.
Funktionsbezeichnung
1
Entgeltgruppe Sondertarif
2
3
Zahl der Stellen im Haushaltsjahr
Zahl der Stellen im Vorjahr
2014
insgesamt
4
Vermerke und Erläuterungen
davon am 30.06.2013 tatsächlich besetzt
nicht besetzt
7
5
6
51
Ganztagsleitung
S17
1,0000
1,0000
1,0000
0,00
8
52
Kindergartenleitung
S17
0,0000
1,0000
1,0000
0,00
s. Erl. 1
53
Kindergartenleitung
S16
1,9026
0,9026
0,9026
0,00 Std. 1x35.20;
s. Erl. 1
54
stellv. Kindergartenleitung
S16
0,0000
0,9221
0,9221
0,00
s. Erl. 1
55
Kindergartenleitung
S15
2,7405
1,8313
1,8313
0,00 Std. 1x35.46, 1x32.42;
s. Erl. 1
56
stellv. Kindergartenleitung
S15
1,7077
0,7597
0,7597
0,00 Std. 1x36.97, 1x29.63;
s. Erl. 1
57
Kindergartenleitung
S13Ü
1,7405
2,6497
2,6497
0,00 ku 1.74 ->S13;Std. 1x35.46, 1x32.42;
s. Erl. 1
58
Kindergartenleitung
S13
0,7792
0,8441
0,8441
0,00 Std. 1x30.39;
s. Erl. 1
59
Sozialpäd./-arb.
S11Ü
2,7051
2,7051
2,7051
0,00 ku 2.71 ->S11;Std. 1x36.50, 1x30.00;
60
Sozialarbeiter/in
S11
0,7692
0,7692
0,7692
0,00 Std. 1x30.00;
61
Sozialpäd./-arb.
S11
8,5641
6,2564
6,2564
0,00 Std. 7x30.00, 3x20.00, 1x25.00;
62
Kindergartenleitung
S10
1,5451
0,9218
0,9218
0,00 Std. 1x35.95, 1x24.31;
s. Erl. 1
63
soz.-päd. Fachkraft (Erzieher/in)
S10
0,9221
0,9351
0,9351
0,00 ku 0.92 ->S6;Std. 1x35.96;
s. Erl. 1
64
soz.-päd. Fachkraft (Erzieher/in)
S8
4,6556
4,5405
4,5405
0,00 Std. 1x34.50, 1x34.76, 1x35.77, 1x37.54; s. Erl. 1
65
soz.-päd. Fachkraft (Förderkraft)
S8
3,2856
3,0000
2,9510
0,05 Std. 1x28.87, 1x31.91, 2x30.39, 1x6.58;
s. Erl. 1
66
Betreuungskraft
S6
0,8572
0,8572
0,8572
0,00 ku 0.86 ->S4;Std. 1x33.43;
s. Erl. 1
67
soz.-päd. Fachkraft (Erzieher/in)
S6
95,4259
77,0562
72,4721
68
Betreuungskraft
S4
62,6051
60,3888
58,0393
69
Betreuungskraft
S2
6,1413 345,6299
4,4156 314,1325
4,4156 292,9729
21,1596
345,6299
314,1325
292,9729
21,1596
Summe:
Beschäftigte
Gesamtergebnis:
4,58 Std. 6x30.39, 1x10.64, 7x37.99, 2x38.75, s. Erl. 1
4x25.83, 5x29.88, 1x35.96, 3x37.48, 3x34.44, 4x36.97, 3x33.94, 3x26.34, 10x35.45, 1x33.33, 3x32.42, 5x38.49, 7x36.47, 1x28.36, 1x32.92, 1x33.43, 4x25.32, 2x26.84, 4x29.; 2,35 Std. 4x35.96, 3x36.97, 2x26.84, 2x28.87, s. Erl. 1 2x29.38, 7x37.99, 3x30.39, 1x27.10, 2x30.90, 3x33.43, 1x27.35, 7x35.45, 1x34.95, 3x25.83, 2x34.44, 1x37.48, 1x38.49, 1x33.94, 1x28.36, 5x25.32, 2x26.34, 1x1.01, 1x36.4; 0,00 Std. 21x11.14, 1x5.57; s. Erl. 1
Seite 337 von 366
Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2014
Gemeinde Stuhr
/S
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung Gliederung s-Nr.
Bezeichnung
Beamte auf Zeit
B11
Teilhaush. 9 Verwaltungsvorstand
Stellenplan
Beamtinnen und Beamte ( Besoldungsordnung B ) / Besoldungsgruppen
2014
B10
B9
B8
B7
B6
B5
B4
B3
B2
Zusammen
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
2,00
Seite 338 von 366
Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2014
Gemeinde Stuhr
/S
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung Gliederung s-Nr. Teilhaush. 0 Teilhaush. 0 Teilhaush. 1 Teilhaush. 1 Teilhaush. 1 Teilhaush. 1 Teilhaush. 2
Bezeichnung
Beamtinnen und Beamte ( Besoldungsordnung A ) / Besoldungsgruppen Laufbahngruppe 2*
A16
A15
A14
Laufbahngruppe 2**
A13
Stabsstelle Bürgermeister
A13
A12
A11
A9
A9Z
A8
1,00
Fachbereichsleitung BürgerService
Lbgr. 1****
A7
A6
A5
A5-A1
Zusammen 1,00
1,00
1,00
Fachdienst Bürgerbüro
1,00
Fachdienst IuK
1,00
Fachdienst Zentrale Dienste
1,00
1,00 1,00
1,00 1,00
1,00
3,00 2,00
1,00
1,00
1,00
Landschaftsbau
Teilhaush. 2 Fachdienst Stadtplanung Teilhaush. 3 Fachbereichsleitung Verkehr, Ordnung
1,00 1,00
1,00
1,00
& Soziales
1,00
Teilhaush. 3 Fachdienst Öffentliche Ordnung & Recht Teilhaush. 3 Fachdienst Sozialer Service
1,00
Teilhaush. 3 Fachdienst Verkehr & Gewerbe Teilhaush. 4 Fachdienst Bildung, Jugend & Sport Teilhaush. 5 Fachbereichsleitung Finanzen &
2,00
1,00
1,00
2,00
3,00
2,00
2,00
2,00
4,00
1,00
Steuerung Fachdienst Finanzen & Steuerung
1,00 1,00
Fachdienst Kasse
1,00
1,00
3,00
1,00
Fachdienst Liegenschaften & Betriebe
1,00 3,00
1,00
Teilhaush. 2 Fachdienst Hoch-, Tief- &
Stellenplan
A9
Stabsstelle Stadtmarketing
Fachbereichsleitung Stadtentwicklung & Umwelt Teilhaush. 2 Fachdienst Bauordnung
Teilhaush. 5 Teilhaush. 5 Teilhaush. 5 Teilhaush. 9 Teilhaush. 9
Laufbahngruppe 1***
A10
1,00
1,00
Personalrat
1,00 2,00
4,00
1,00
1,00
Verwaltungsvorstand
2014
1,00
*
erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG
**
erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG
***
erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG
****
erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 1 NBesG
1,00
5,00
4,00
8,00
13,00
2,00
1,00
35,00
Seite 339 von 366
Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2014
Gemeinde Stuhr
/S
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung Gliederungs -Nr.
Bezeichnung
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)
15Ü
15
14
13
12
Teilhaush. 0 Stabsstelle Bürgermeister Teilhaush. 0 Stabsstelle Gleichstellung Teilhaush. 0 Teilhaush. 1 Teilhaush. 1 Teilhaush. 1 Teilhaush. 2
Stabsstelle Stadtmarketing
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2Ü
2
1
AT
Zusammen 0,00
1,00
1,00 1,00
1,00
Fachdienst Bürgerbüro
1,00 3,00
0,62
10,78
1,00
Fachdienst IuK
2,00
0,45
Fachdienst Zentrale Dienste
4,00
1,64
2,77
2,77
Fachbereichsleitung Stadtentwicklung & Umwelt Teilhaush. 2 Fachdienst Bauordnung Teilhaush. 2 Fachdienst Hoch-, Tief- & Landschaftsbau Teilhaush. 2 Fachdienst Stadtplanung
3,00 15,39 2,45 12,18
1,00
0,00 1,00
1,00
0,72
4,50 1,00
1,00
1,00
4,72
3,83
8,33
3,00
2,00
6,00
Teilhaush. 3 Fachbereichsleitung Verkehr, Ordnung
0,00
& Soziales Teilhaush. 3 Fachdienst Öffentliche Ordnung & Recht Teilhaush. 3 Fachdienst Sozialer Service Teilhaush. 3 Fachdienst Verkehr & Gewerbe
Teilhaush. 4 Fachbereichsleitung Bildung, Kultur &
Freizeit Teilhaush. 4 Fachdienst Bildung, Jugend & Sport Teilhaush. 4 Fachdienst Kultur & Städtepartnerschaften Teilhaush. 5 Fachdienst Finanzen & Steuerung
Teilhaush. 5 Teilhaush. 5 Teilhaush. 9 Teilhaush. 9
Stellenplan
1,00
1,00 2,82
1,50
1,00
1,00
3,15
1,00
2,00
0,59
0,17 0,26
1,00
5,76 4,58 6,15
1,00
1,00
1,00
1,00
3,88
1,00
4,69
26,99
2,00
0,90
1,00
1,00
3,79
1,00
3,00
1,00
2,00
1,00
0,71
Fachdienst Kasse Fachdienst Liegenschaften & Betriebe
1,00
0,52
8,51
1,75
4,38
0,26
52,73 9,95 4,00 3,00
2,77
0,51
1,06
7,04
Personalrat
0,00
Verwaltungsvorstand
0,00
2014
2,00
2,00
10,50
5,72
24,43
12,35
27,95
43,32
1,52
9,27
2,34
5,87
Seite 340 von 366
147,28
Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2014
Gemeinde Stuhr
/S
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung Gliederungs -Nr.
Bezeichnung
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst) S18
S17
S16
S15
S14
S13
Teilhaush. 3 Fachdienst Sozialer Service
S12
S11
S10
S9
S8
S7
S6
S5
S4
S3
S2
0,77
Zusammen 0,77
Teilhaush. 4 Fachdienst Bildung, Jugend & Sport
1,00
1,00
1,90
4,45
2,52
11,27
2,47
7,94
96,28
62,61
6,14
197,58
Stellenplan
1,00
1,00
1,90
4,45
2,52
12,04
2,47
7,94
96,28
62,61
6,14
198,35
2014
Fachdienst Bildung, Jugend & Sport
Stellen E S11Ü sind in E S11 enthalten, Stellen E S13Ü sind in E S13 enthalten
Seite 341 von 366
Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2014
Gemeinde Stuhr
Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind Lfd. Nr.
1 1
Funktionsbezeichnung
2 Gemeinderat/Gemeinderätin
Entgeltgruppe
Besoldungsgruppe der Planstelle
3
4
E 13/ 3
A 13
Lfd. Nr. in auf der Stelle geführt Teil A Unterbis vorausseit teil I sichtlich 5 6
6
7
01.01.2014
31.12.2014
Bemerkung
8
insgesamt 1 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
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Gemeinde Stuhr
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014 Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte Lfd. Bezeichnung Nr.
Art des Entgelts
vorgesehen im Haushaltsjahr 2014
1 2 1 Anerkennungspraktikanten/-innen
2 Auszubildende Verwaltungsfachangestellte 3 Auszubildende/r Fachinformatiker 4 Bundesfreiwilligendienstleistende/r 5 Gemeindeinspektor-Anwärter/in
3 TVPöD -Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz nach Vereinbarung Anwärterbezüge
4
beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2013
1,0000
5 1,0000
6,0000
6,0000
1,0000
1,0000
1,0000 3,0000
3,0000
Erläuterungen
6
Seite 343 von 366
Seite 344 von 366
Seite 345 von 366
Seite 346 von 366
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Seite 349 von 366
Seite 350 von 366
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Stellenplan der Sozialstation der Gemeinde Stuhr 2014
Seite 353 von 366
Erläuterungen zum Stellenplan der Sozialstation
Erl. 1: Ergibt sich durch höhere Patientenzahlen oder zur Abdeckung von Fehlzeiten des vorhandenen Personals ein erhöhter Stellenbedarf, so ist dieser akzeptiert und wird im Folgeplan ausgewiesen. Der Verwaltungsausschuss ist hierüber zu informieren.
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Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014
Sozialstation
/S
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Lfd. Nr.
Funktionsbezeichnung
1
Entgeltgruppe Sondertarif
2
3
Zahl der Stellen im Haushaltsjahr
Zahl der Stellen im Vorjahr
2014
insgesamt
4
Vermerke und Erläuterungen
davon am 30.06.2013 tatsächlich besetzt
nicht besetzt
5
6
7
8
Beschäftigte 1
Verwaltungsleitung
E9
1,0000
1,0000
0,9744
0,03
2
Raumpfleger/in
E1
0,0769
0,0769
0,0769
0,00 Std. 1x3.00;
3
Pflegedienstleitung
9b
1,0000
1,0000
1,0000
0,00
4
Krankenschwester/-pfleger
8a
8,5000
8,5000
6,4487
2,05 Std. 3x19.50;
sh. Erl. 1
5
Altenpfleger/in
7a
9,5000
8,0000
7,7180
0,28 Std. 9x19.50;
sh. Erl. 1
6
Haus- und Familienpfleger/in
4a
0,5000
0,5000
0,5000
0,00 kw 0.50;Std. 1x19.50;
7
Altenpflegehelfer/in
3a
1,0000
1,0000
0,9936
0,01 Std. 2x19.50;
8
Pflegehelfer/in
3a
1,0000 22,5769
0,5000 20,5769
0,3846 18,0962
0,12 Std. 2x19.50; 2,4808
22,5769
20,5769
18,0962
2,4808
Summe:
Beschäftigte
Gesamtergebnis:
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Sozialstation
Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2014 /S Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVöD - Besonderer Teil Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen)
Organisationseinheit
Abschnitt bzw. UA
12a
11b
11a
10a
9d
9c
9b
9a
8a
7a
4a
3a
Zusammen
Sozialstation Sozialstation
1,00
8,50
9,50
0,50
2,00
21,50
Stellenplan
2014
1,00
8,50
9,50
0,50
2,00
21,50
Stellenplan
2013
1,00
8,50
8,00
0,50
1,50
19,50
0,50
2,00
43800
Mehr Weniger
1,50
0,00
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Bem.
Sozialstation
Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2014 /S Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen) Abschnitt bzw. UA
Organisationseinheit
15U
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2U
2
1
Zusammen
Sozialstation 43800
Sozialstation
1,00
0,08
1,08
Stellenplan
2014
1,00
0,08
1,08
Stellenplan
2013
1,00
0,08
1,08
Mehr Weniger
Seite 357 von 366
Bem.
Sozialstation
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014 Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte Lfd. Bezeichnung Nr.
Art des Entgelts
vorgesehen im Haushaltsjahr 2014
1 2 1 Bundesfreiwilligendienstleistende/r
3 nach Vereinbarung
4
1,0000
beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2013 5 1,0000
Erläuterungen
6
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Ergebnishaushalt für den Baubetriebshof der Gemeinde Stuhr Jahr 2014
Seite 359 von 366
8. Wirtschaftsplan des Baubetriebshofes 8.1. Vorbericht Das Wirtschaftsjahr 2012 wurde mit einem Jahresverlust abgeschlossen. Im Bereich der Erträge wurde die Planvorgabe nicht erreicht, weil es an entsprechenden Aufträgen der Gemeindeverwaltung fehlte. Im Übrigen haben hohe Fehlzeiten (auch für Personalratstätigkeiten) und gebundene Lohnstunden durch vermehrte Instandhaltungen für Fahrzeuge / Maschinen die Kapazitäten eingeschränkt. Als Auswirkungen der Wirtschaftskrise konnten nicht die geplanten Einnahmen bei den Veräußerungen von Sachanlagen oder Zinserträgen erzielt werden. Für das Wirtschaftsjahr 2013 wird ebenfalls ein Verlust erwartet. Zur Sicherung der Liquidität ist bereits eine Unterstützung der Gemeindeverwaltung erfolgt. Die geplante Ersatzbeschaffung für einen Lkw – Baujahr 1993 muss auf das Folgejahr verschoben werden, obwohl dadurch weiterhin höhere Instandsetzungskosten anfallen. Ursächlich hierfür war ein Totalschaden eines Kommunalschleppers durch einen Unfall, der nur anteilig durch die Versicherung getragen wurde. Die notwendige Ersatzbeschaffung hat das Wirtschaftsjahr erheblich belastet. Der Lohnstundensatz zur Abrechnung der erbrachten Ist-Leistungen des Baubetriebshofes, sowie die Verrechnungssätze für Fahrzeuge und Maschinen wurden für das Wirtschaftsjahr 2014 unverändert aus dem Jahr 2003 übernommen. Die Materialkosten werden zu Einkaufspreisen weiterberechnet. Die Ausbildung in den Bereichen Straßenbau und Garten- und Landschaftsbau wird fortgesetzt. Es werden zukünftig in dem Ausbildungsberuf „Gärtner“ drei und im Ausbildungsberuf „Straßenbauer“ zwei Ausbildungsstellen besetzt sein. Die anfallenden Ausbildungsaufwendungen werden wie in den Vorjahren auch im Wirtschaftsplan 2014 des Baubetriebshofes berücksichtigt. Für den Bundesfreiwilligendienst konnten bislang noch keine Stellen besetzt werden. Der Wirtschaftsplan 2014 wurde auf Grund der Ergebnisse 2012 und der ersten 6 Monate 2013 erstellt, wobei im Bereich der Materialaufwendungen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen die weiterhin steigenden Energiekosten, sowie die betrieblichen Belange berücksichtigt wurden. Neue Herausforderungen stellen sich in der Zukunft durch die Altersstruktur und damit verbundene höhere Personalkosten, die technische Weiterentwicklung im Bereich Fuhrpark und Maschinen, Arbeitszeitveränderungen für Pflegearbeiten verursacht durch z.B. Einrichtung von Ganztagsbetreuung an Schulen und die Ausbildung von neuen Fachkräften.
Investitionsmaßnahmen Ausgaben 2014:
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Ersatzbeschaffungen Kleingeräte
Ersatzbeschaffung Unkrautbrenner
Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher
Fuhrpark
Ersatzbeschaffung Lkw (Baujahr 1993 – Anpassung an zeitgemäße Technik im Lkw-Containerdienst - benötigt für größte Winterdiensttour und Containertransporte u.a. Entsorgung Grünabfall)
Seite 360 von 366
Ergebnishaushalt für den Baubetriebshof der Gemeinde Stuhr
Erträge und Aufwendungen
des Ansatz des Ansatz des Ansatz des Ansatz des Rechnungs- Ansatz Vorjahres Haushaltsersten zweiten dritten ergebnis des -Eurojahres Jahres der Jahres der Jahres der Vor-Vorjahres -Euromittelmittelmittel-Eurofristigen fristigen fristigen ErgebnisErgebnisErgebnisund Finanzund Finanzund Finanzplanung planung planung -Euro-Euro-Euro-
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
Ordentliche Erträge 6. privatrechtliche Entgelte 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 11. sonstige ordentliche Erträge 12. = Summe ordentliche Erträge
2.223.153 1.067 906 2.018 2.227.144
2.434.700 4.100 700 2.000 2.441.500
2.529.100 4.100 500 2.000 2.535.700
2.571.900 4.100 500 2.000 2.578.500
2.633.500 4.100 500 2.000 2.640.100
2.698.800 4.100 500 2.000 2.705.400
1.536.087 696.242 86.823 2.319.152 -92.008 4.521 4.521 -87.487
1.715.300 639.200 102.000 2.456.500 -15.000 15.000 15.000 0
1.792.900 641.200 111.600 2.545.700 -10.000 10.000 10.000 0
1.828.200 650.000 108.300 2.586.500 -8.000 8.000 8.000 0
1.864.100 662.000 121.500 2.647.600 -7.500 7.500 7.500 0
1.900.600 674.000 137.300 2.711.900 -6.500 6.500 6.500 0
Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 21. = Summe ordentliche Aufwendungen 22. ordentliches Ergebnis 23. außerordentliche Erträge 27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis (Überschuss + / Fehlbetrag -)
Seite 361 von 366
Finanzhaushalt für den Baubetriebshof der Gemeinde Stuhr
Einzahlungen und Auszahlungen
Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres -Euro-
Ansatz des Vorjahres -Euro-
Ansatz des Haushaltsjahres -Euro-
Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisund Finanzplanung -Euro-
Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisund Finanzplanung -Euro-
Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisund Finanzplanung -Euro-
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
2.214.054 606 906 2.018
2.434.700 4.100 700 2.000
2.529.100 4.100 500 2.000
2.571.900 4.100 500 2.000
2.633.500 4.100 500 2.000
2.698.800 4.100 500 2.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.217.584
2.441.500
2.535.700
2.578.500
2.640.100
2.705.400
11. Personalauszahlungen 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
1.536.087
1.715.300
1.792.900
1.828.200
1.864.100
1.900.600
713.674
639.200
641.200
650.000
662.000
674.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.249.761
2.354.500
2.434.100
2.478.200
2.526.100
2.574.600
-32.176
87.000
101.600
100.300
114.000
130.800
4.521 4.521
15.000 15.000
10.000 10.000
8.000 8.000
7.500 7.500
6.500 6.500
145.797 145.797 -141.276 -173.453 -173.453
169.000 169.000 -154.000 -67.000 -67.000
185.800 185.800 -175.800 -74.200 -74.200
165.000 165.000 -157.000 -56.700 -56.700
166.000 166.000 -158.500 -44.500 -44.500
157.000 157.000 -150.500 -19.700 -19.700
222.676
200.000
150.000
75.800
19.100
-25.400
49.223
133.000
75.800
19.100
-25.400
-45.100
5. privatrechtliche Entgelte 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 21. Veräußerung von Sachvermögen 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätgkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 32. Saldo aus Investitionstätigkeit 33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 37. Finanzierungsmittelbestand 38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres 39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres
Seite 362 von 366
Stellenplan für den Baubetriebshof der Gemeinde Stuhr 2014
Seite 363 von 366
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014
Baubetriebshof
/S
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Lfd. Nr.
Funktionsbezeichnung
1
Entgeltgruppe Sondertarif
2
3
Zahl der Stellen im Haushaltsjahr
Zahl der Stellen im Vorjahr
2014
insgesamt
4
Vermerke und Erläuterungen
davon am 30.06.2013 tatsächlich besetzt
nicht besetzt
5
6
7
8
Beschäftigte 1
Baubetriebshofleitung
E9
1,0000
1,0000
1,0000
0,00
2
Kaufmännische Leitung
E9
1,0000
1,0000
1,0000
0,00
3
Technische Leitung
E8
1,0000
1,0000
1,0000
0,00 ku 1.00 ->E 6;
4
BBH-Arbeiter/in
E6
4,0000
4,0000
4,0000
0,00
5
BBH-Arbeiter/in
E5
27,0000
26,0000
24,8974
6
BBH-Arbeiter/in
E3
2,0000
2,0000
2,0000
0,00
7
BBH-Arbeiter/in
E 2Ü
2,0000
2,0000
0,0000
2,00
38,0000
37,0000
33,8974
3,1026
38,0000
37,0000
33,8974
3,1026
Summe:
Beschäftigte
Gesamtergebnis:
1,10 kw 1.00;
2 Stellen befr. Übernahme Gärtner/Straßenbauer Saisonkräfte; jährlich 6 Monate
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Baubetriebshof
Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2014 /S Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen) Abschnitt bzw. UA
Organisationseinheit
15U
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2U
2
1
Zusammen
Baubetriebshof 77000
Baubetriebshof
2,00
1,00
4,00
27,00
2,00
2,00
38,00
Stellenplan
2014
2,00
1,00
4,00
27,00
2,00
2,00
38,00
Stellenplan
2013
2,00
1,00
4,00
26,00
2,00
2,00
37,00
Mehr
1,00
1,00
Weniger
Seite 365 von 366
Bem.
Baubetriebshof
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014 Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte Lfd. Bezeichnung Nr.
Art des Entgelts
vorgesehen im Haushaltsjahr 2014
1 2 1 Auszubildende/r Garten- u. Landschaftsbau 2 Auszubildende/r Straßenbau
3 Bundesfreiwilligendienstleistende/r
3 TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz nach Vereinbarung
4
beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2013
3,0000
5 2,0000
3,0000
2,0000
Erläuterungen
6
2,0000
Seite 366 von 366
