Entwurf Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018

der Stadt Wildeshausen

Inhaltsverzeichnis Seite Inhaltsverzeichnis .................................................................................................... 1 Haushaltssatzung ..................................................................................................... 3 Vorbericht ................................................................................................................. 5 Haushaltsvermerke (blau) ..................................................................................... 37 Gesamtergebnishaushalt ....................................................................................... 41 Gesamtfinanzhaushalt ........................................................................................... 45 Teilhaushalte Teilhaushalt „Stabstelle Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung“ (flieder) .. 51 Teilergebnishaushalt gesamt ....................................................................................... 53 Teilergebnishaushalt – Einzeldarstellung Produkte ......................................................... 54 Teilfinanzhaushalt gesamt ........................................................................................... 63 Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- ....................................................................... 65 Teilhaushalt „Zentrale Dienste, Bildung und Sport“ (rosa) .................................. 67 Teilergebnishaushalt gesamt ....................................................................................... 69 Teilergebnishaushalt – Einzeldarstellung Produkte ......................................................... 70 Teilfinanzhaushalt gesamt ........................................................................................... 83 Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- ....................................................................... 85 Teilhaushalt „Finanzen und Controlling“ (grün) ................................................... 87 Teilergebnishaushalt gesamt ....................................................................................... 89 Teilergebnishaushalt – Einzeldarstellung Produkte ......................................................... 90 Teilfinanzhaushalt gesamt ........................................................................................... 95 Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- ....................................................................... 97 Teilhaushalt „Bürgerservice, Migration und Öffentliche Ordnung“ (türkis) ........ 99 Teilergebnishaushalt gesamt ..................................................................................... 101 Teilergebnishaushalt – Einzeldarstellung Produkte ....................................................... 102 Teilfinanzhaushalt gesamt ......................................................................................... 105 Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- ..................................................................... 107 Teilhaushalt „Soziales und Familie“ (blau) ......................................................... 109 Teilergebnishaushalt gesamt ..................................................................................... 111 Teilergebnishaushalt – Einzeldarstellung Produkte ....................................................... 112 Teilfinanzhaushalt gesamt ......................................................................................... 121 Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- ..................................................................... 123 Teilhaushalt „Stadtentwicklung, Bau und Umwelt“ (gelb) ................................ 125 Teilergebnishaushalt gesamt ..................................................................................... 127 Teilergebnishaushalt – Einzeldarstellung Produkte ....................................................... 128 Teilfinanzhaushalt gesamt ......................................................................................... 133 Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- ..................................................................... 135 Investitionsprogramm 2017 – 2021 (blau) ........................................................ 143 Stellenplan (gelb) ................................................................................................. 153

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Anlagen (weiß) ..................................................................................................... 165 Daten der Haushaltswirtschaft ................................................................................... 167 Bilanz zum 31.12.2012.............................................................................................. 171 Verpflichtungsermächtigungen .................................................................................. 173 Schuldenübersicht .................................................................................................... 175 Übersicht der Produktgruppen ................................................................................... 177 Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbh i. L. der Stadt Wildeshausen – Bericht zum Geschäftsjahr 2016 .............................................................................. 195

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HAUSHALTSSATZUNG für das Haushaltsjahr 2018 Aufgrund der §§ 10, 11, 58 und 112 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Wildeshausen in seiner Sitzung am 30.11.2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen: §1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird 1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 1.1 der ordentlichen Erträge auf 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 1.3 der außerordentlichen Erträge, 1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf

34.634.800 34.580.200 126.000 126.000

€ € € €

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

33.340.400 31.686.800 4.803.200 12.329.400 4.938.000 1.000.900

€ € € € € €

festgesetzt. Nachrichtlich: Gesamtbetrag - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes

43.081.600 € 45.017.100 €

§2 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.938.000 € festgesetzt.

§3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 445.000 € festgesetzt.

§4 Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 € festgesetzt.

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§5 Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 2. Gewerbesteuer

355 v.H. 355 v.H. 380 v.H.

§6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 25.000 € nicht übersteigen. Wildeshausen, den 30.11.2017

Jens Kuraschinski Bürgermeister

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Vorbericht zum Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2018

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1. Zielsetzung und Haushaltslage Gegen Ende diesen Jahres wird der Schuldenstand der Stadt einschl. der GEGVerschuldung voraussichtlich bei rd. 8,1 Mio. EUR liegen, wobei darin die Kreditermächtigung für das lfd. Haushaltsjahr nicht enthalten ist. Trotz der in den letzten Jahren möglichen Vermeidung eines Schuldenanstiegs ist nach wie vor eine Finanzierung der künftigen Investitionen aus eigener Kraft nicht möglich, so dass ein Anstieg der planerischen Verschuldung unumgänglich ist. Im Haushaltsentwurf des kommenden Haushaltsjahres sind weiterhin die Aufgabenstellungen und Überlegungen des Vorjahreshaushaltes veranschlagt. Die Fortschreibung der Finanzplanung basiert auf den bisherigen Zielen. Die Fortführung der soliden Haushaltspolitik und die Vermeidung des Verschuldungsanstieges bleibt, trotz der umfangreichen Aufgabenstellungen und Überlegungen, die oberste Zielsetzung.

Die Themen des kommenden Jahres werden jene des aktuellen Jahres sein: -

Beseitigung der Raumnot an den Grundschulen Platzbedarf und -angebot im Bereich Kindertagesstätten Weiterentwicklung der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Interkommunales Gewerbe- u. Industriegebiet „Wildeshausen Nord/Hockensberg“ Industriegebiet „Wildeshausen West“ Innenstadt / Quartiersentwicklung Fortsetzung Straßensanierung und Straßenausbau

Zur Realisierung der genannten Maßnahmen müssen im Finanzplanungszeitraum, wie im Vorjahr, Kreditaufnahmen eingeplant werden. Gegenüber der Vorjahresplanung kann allerdings erneut ein Rückgang der planerischen Verschuldung erreicht werden. Dabei ist aber zu betonen, dass große Projekte und Fragestellungen, wie etwa die Raumproblematik im Primarbereich, noch nicht abschließend in den städtischen Gremien beraten worden sind. Erschwerend kommt in der einen oder anderen Fragestellung die vorgezogene Landtagswahl in Niedersachsen hinzu.

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2. Der Haushaltsentwurf 2018 im Überblick a) Ergebnishaushalt Der Ergebnishaushalt weist für das Haushaltsjahr 2018 einen kleinen Überschuss aus. Die Entwicklung der Überschusssituation des Ergebnishaushaltes in der mittelfristigen Finanzplanung ist der folgenden Grafik zu entnehmen.

Hinweis: Überschüsse erfüllen haushaltsrechtlich die Vorgabe des Haushaltsausgleichs. Vor allem aber sind Überschüsse wichtig, um damit Investitionsmaßnahmen möglichst ohne weitere Fremdfinanzierung realisieren zu können.

b) Produktziele und Produktbeschreibungen Mit dem Haushaltsplanentwurf wurden keine Veränderungen an der Wesentlichkeit von Produkten vorgenommen. Die Verwaltung schlägt insofern vor, die unter Nr. 11 aufgeführten Produkte erneut für wesentlich zu erklären. Das Produkt Abfallwirtschaft (537100) entfällt, da die Kompostsammelstelle in Bargloy an den Landkreis Oldenburg zurückgegeben wurde und hier keine Zahlungsströme mehr zu verbuchen sind. In Summe weist der Produkthaushalt der Stadt Wildeshausen damit 66 Produkte aus, von denen 19 bzw. 29% wesentlich und damit für die Outputsteuerung im Rahmen einer Kosten- und Leistungsrechnung relevant sind.

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Die Produktbeschreibungen wurden an der einen oder anderen Stelle an den Haushaltsplanentwurf 2018 angepasst. In seiner Sitzung am 15.06.2017 hat der Verwaltungsausschuss beschlossen, die Frage einer Produktzieldefinition nebst Kennzahlen für das Podukt „Volkshochschule Wildeshausen“ zu den Haushaltsberatungen 2018 vorzubereiten. Die Verwaltung hat entsprechende Gespräche mit dem Vorstand der Volkshochschule geführt und wird darauf ggfs. in den Haushaltsberatungen näher eingehen; im Haushaltsentwurf ist die Produktbeschreibung der VHS zunächst in der Fassung des Vorjahres dargestellt.

c) Finanzhaushalt Die Liquidität ist in der Finanzplanung bis zum Jahre 2021 gesichert. Die sich aus laufender Verwaltungstätigkeit ergebende freie Liquidität ist zur Finanzierung von Investitionen enorm wichtig und dementsprechend eingeplant, um Kreditaufnahmen soweit als möglich zu reduzieren. Der Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit weist für das Haushaltsjahr 2018 ein Defizit i.H.v. rd. 4,94 Mio. EUR aus, das durch Kreditaufnahmen zu schließen ist. Gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung des Haushaltsjahres 2017 konnte der Kreditbedarf für das Haushaltsjahr 2018 um rd. 1,7 Mio. EUR reduziet werden. Die planerische Verschuldung Ende 2021 sinkt um rd. 0,95 Mio. EUR auf 13,38 Mio. Die Überschussliquidität in den Jahren 2020 und 2021 wird für die Rückführung/Tilgung von Darlehen eingeplant.

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d) Haushaltsvolumen Das Gesamthaushaltsvolumen bewegt sich im kommenden Jahr stark nach oben. Dies ist insbesondere auf das hohe Volumen für geplante Investitionen zurückzuführen.

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3. Schwerpunktthemen

3.1 Schulen a) Sekundarbereich Die Stadt Wildeshausen ist im Sekundarbereich I (SEK I) Schulträger einer Hauptschule und einer Realschule an zwei räumlich getrennten Standorten. Diese beiden Schulformen stellen im Landkreis Oldenburg (mittlerweile) ein Alleinstellungsmerkmal dar. Dies hat schulrechtlich zur Folge, dass für beide Schulen die Verpflichtung besteht, im Rahmen ihrer Kapazitäten auch Schüler aus anderen Gemeinden aufzunehmen. In den übrigen Landkreis-Gemeinden wurden mittlerweile Oberschulen bzw. eine Integrierte Gesamtschule gebildet. Nach den Vorgaben des Nds. Schulgesetzes beteiligen sich die Landkreise mit mindestens 50% an den Kosten des SEK-I-Bereiches. Die Vereinbarung zwischen dem Landkreis und den kreisangehörigen Gemeinden vom 22.12.2009 sieht eine pauschalierte Beteiligung an den Schulkosten vor. Die Pauschalen wurden nach intensiver Verhandlung 2016 deutlich erhöht und damit den tatsächlichen Ausgaben angepasst. Die entsprechende Änderungsvereinbarung beinhaltet eine jährliche Anpassung (Preisgleitung) der Pauschbeträge und gilt mindestens bis einschließlich 2019. Der Sekundarbereich I wird in Wildeshausen komplett als Ganztagsschule geführt. Beratungsbedarf: Gegenwärtig prüft die Verwaltung zur Vermeidung von künftigen Raumengpässen im Sek-I-Bereich (Realschule) in enger Zusammenarbeit mit der Landesschulbehörde die Möglichkeiten einer Regulierung. Sobald diesbezüglich Ergebnisse vorliegen, werden die Gremien hierüber informiert und ggf. in eine Beratung einbezogen.

b) Primarbereich Der Rat hat mit Beschluss vom 21.06.2017, TOP 8, die Neuausrichtung der Grundschullandschaft beschlossen und den Bürgermeister beauftragt, die Rückübertragung der Hunteschule einzuleiten. Dies ist erfolgt. Zudem sind auf Arbeitsebene verschiedene Gespräche geführt worden. Nach der Entscheidung des Kreises über die Rückübertragung sollen die weiteren Planungen/ Vertiefungen für die Schulstandorte erfolgen. Eine Entscheidung steht noch aus und wird angesichts der vorgezogenen Landtagswahlen nicht kurzfristig zu erwarten sein. Im Haushalt 2018 stehen zurzeit für die Rückübertragung der Hunteschule Mittel in Höhe von 550.000 EUR zur Verfügung. Für weitere Planungen stehen aus dem Ansatz für Planungskosten für einen Schulneubau noch Restmittel i.H.v. rd. 131.000 EUR zur Verfügung. Die CDU-Fraktion hat mit Datum vom 20.08.2017 zu diesem Thema den Antrag „Planungsauftrag zur Ermittlung der Kosten für den Neubau einer sozialen Einrichtung auf städtischem Grund“ gestellt. Dieser fließt in die Haushaltsberatungen mit ein.

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Beratungsbedarf: Je nach Entscheidung des Landkreises über die Rückübertragung der Hunteschule sind konkrete Umsetzungsmaßnahmen für die Beseitigung der Raumnot an den Grundschulen zu beraten und zu beschließen. Unabhängig davon bereitet die Verwaltung eine Schuleinzugsgrenzen bereits zum Schuljahr 2018/2019 vor.

Änderung

der

3.2 Urgeschichtliches Zentrum und Quartiersentwicklung Das wichtigste kulturelle Einzelprojekt ist die Begleitung und Umsetzung des Nutzungskonzeptes für die „Alte Feuerwache“, das ein Urgeschichtliches Zentrum mit weiteren kulturellen und touristischen Funktionen vorsieht. Ein Betreiber- und Finanzierungsmodell muss erarbeitet und Fördermittel eingeworben werden. Für die Gesamtplanung bis zum Baubeginn werden insgesamt 170.000 EUR eingeplant, die über das LEADER-Förderprogramm zu 50% refinanziert werden sollen. Das Hauskonzept und die Einbettung des Hauses in ein Quartierskonzept für das ganze Areal zwischen der Herrlichkeit und der Huntestraße sind Leitprojekte des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes „Wildeshausen 2030“, das im Entwurf vorliegt und Anfang 2018 fertiggestellt wird. Weitere Kernprojekte sollen im Jahr 2018 in Form von Quartierskonzepten detailliert betrachtet werden. Mit diesen strategischen Entwicklungsplänen kann die Stadt sich nicht nur gezielt entwickeln, sondern sie sind Grundvoraussetzung dafür, dass Wildeshausen sich um Städtebaufördermittel bewerben kann. Insgesamt sind für 2018 4 weitere Quartierskonzepte eingeplant. Es ist geplant, zum Ausbildungsbeginn 2018 erstmals bei Veranstaltungskaufmann/-frau im Stadtmarketingbereich auszubilden.

der

Stadt

ein/e

3.3 Infrastrukturrücklage In den letzten Haushaltsberatungen hatte die Verwaltung einen Vorschlag zur Verwendung der Infrastrukturrücklage gemacht, der nicht vertieft wurde. Die Verwendung der Infrastrukturrücklage ist noch durch den Rat zu definieren.

3.4 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme „Vor Bargloy“ (StEM) Die StEM ist nach wie vor eines der größten Projekte zur Stadtentwicklung in Wildeshausen. Aktuell sind die erschlossenen Wohn- und Gewerbeflächen nahezu komplett veräußert und bebaut. Auch für die nächsten Jahre sind Nachfragepotentiale prognostiziert. Daraus ergibt sich weiterhin Bedarf für den Ankauf und die Neuerschließung von Bauflächen. Das veranschlagte Investitionsvolumen der nächsten Jahre beträgt rd. 7,6 Mio. EUR. Durch die fortschreitende Entwicklung der Baugebiete und der daraus resultierenden verkehrlichen Belastung des bestehenden Straßennetzes ist eine Entlastung insbesondere des Westringes und des Bargloyer Weges notwendig. Dies wird auch von dem Ende 2016 vorgestellten Verkehrsentwicklungsplan von der Planungsgemeinschaft Dargel bestätigt. Der notwendigen Entlastung wird aktuell dadurch Rechnung getragen, dass die Installation einer Lichtsignalanlage im Kreuzungsbereich „Bargloyer Weg/Westring“ bei der zuständigen Verkehrsbehörde beantragt wurde. 11

Weiterhin wäre auch die Realisierung der „Gutenbergstraße“, der sog. „Entlastungsstraße“ im Bereich der StEM, erforderlich. Bereits im vergangenen Jahr wurde seitens der Verwaltung die Mittelveranschlagung in Höhe von 1,4 Mio. EUR zur Realisierung des ersten Bauabschnittes von der „Visbeker Straße“ bis zum „Bargloyer Weg“ vorgeschlagen. Allerdings wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen 2017 von der Umsetzung Abstand genommen. Um die Maßnahme im aktuellen Finanzplanungszeitraum realisieren zu können, wäre eine entsprechende Mittelbereitstellung erforderlich (vgl. dazu Nr. 4 des Vorberichtes „nicht aufgenommene Maßnahmen“). Sofern die förderrechtlich notwendigen Voraussetzungen geschaffen werden (Mittelbereitstellung und grds. Flächenverfügbarkeit) könnten Fördermittel nach dem Nds. Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz in Höhe von bis zu 60% für die Bau- und Grunderwerbskosten der Gutenbergstraße gewährt werden. Ob ein solcher Zuschuss allerdings tatsächlich gewährt werden wird, ist nach derzeitigem Kenntnisstand ungewiss, da die Förderprogramme z.T. überzeichnet sind bzw. auslaufen. Die weitere Erschließung der Gutenbergstraße muss mittelfristiges Ziel bleiben, um die notwendigen Verkehrsentlastungen erzielen zu können. Die erforderlichen Investitionen sollten daher in den 2020-er Jahren eingeplant werden. Noch nicht enthalten sind darin die Kosten für eine evtl. notwendige Erdverkabelung der Hochspannungstrasse im Trassengebiet der Gutenbergstraße. Eine solche Notwendigkeit könnte sich erst dann ergeben, wenn auch die Areale nördlich des Bargloyer Weges erschlossen und genutzt werden sollten und dann keine Alternativen zur Erdverkabelung zur Verfügung stehen. Der „nördliche“ Bereich des Bargloyer Weges ist nunmehr gem. Ratsbeschluss vom 21.06.2017 ebenfalls in die Erschließung einbezogen. Hintergrund sind die stockenden Verhandlungen zum Erwerb der Flächen zur weiteren Erschließung südlich des Bargloyer Weges. Bei dem Areal das im ersten Schritt erschlossen werden soll handelt es sich um städtische bzw. GEG-Flächen im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 54.1 „Vor Bargloy“ Teil A (Bargloyer Weg/Am Reepmoor). Hier starten die Erschließungsmaßnahmen 2017. Der Abschluss der Bauarbeiten und der Verkauf der Baugrundstücke wird 2018 erfolgen. Die weiteren Erschließungsabschnitte nördlich sind noch zu planen. In Anbetracht der prognostizierten Nachfragepotentiale im Finanzplanungszeitraum sind die notwendigen Investitionsmittel zur Realisierung weiterer Bauflächen im Haushaltsentwurf 2018 eingestellt. Der Grunderwerb für die nächsten Bauabschnitte Gersten- und Roggenstraße sowie für die Weizenstraße wird aktuell vorbereitet. Die Ersterschließung für die Gersten- und Roggenstraße ist unmittelbar nach Realisierung des Grunderwerbs vorgesehen. Die Ersterschließung der Weizenstraße soll danach folgen. Es sollen dort ca. 45 Baugrundstücke entstehen. In der Finanzplanung sind ebenfalls Mittel für den Grunderwerb und die Ersterschließung für Gewerbeflächen vorgesehen. Die kontinuierliche Erschließung von Gewerbeflächen ist dabei berücksichtigt.

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3.5 Entwicklung von Industrieflächen Entsprechend der aktuellen Beschlusslage des Rates wurden Verhandlungen mit den Nachbargemeinden Dötlingen und Prinzhöfte/Harpstedt zur Realisierung eines interkommunalen Gewerbe- und Industriegebietes im Bereich Simmerhausen/Hockensberg („Wildeshausen Nord“) geführt. Von der Gemeinde Dötlingen werden die Ergebnisse gutachterlicher Untersuchungen ausgewertet, um daraus die Auswirkungen wie z. B. den notwendigen Ausgleich für die Eingriffe in den Naturhaushalt zu ermitteln. Mit diesen Angaben können dann die die finanziellen Auswirkungen des Vorhabens weiter konkretisiert werden. Die Projektdurchführung/-umsetzung und dementsprechend auch dessen finanziellen Auswirkungen sind in dem am 12.07.2017 unterzeichneten Vertrag über die interkommunale Zusammenarbeit in den Grundzügen vereinbart worden. Die subsidiäre Weiterentwicklung des geplanten Industriegebietes „Wildeshausen West“ wurde vom Rat am 23.02.2017 aufgehoben, d. h. dieses Gebiet wird neben dem zuerst genannten Gebiet „gleichberechtigt“ weiterentwickelt. Aktuell werden Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern über den Grunderwerb sowie mit einem Sandabbaubetrieb über die Baufeldräumung geführt. Für die Entwicklung notwendige Fachgutachten (Flora/Fauna) wurden in Auftrag gegeben. Beratungsbedarf: Für den Bereich „Wildeshausen Nord“ wurden anhand der vorliegenden Daten vorläufige Plan-Zahlen angenommen, die im Laufe der nächsten Zeit weiter konkretisiert werden, sobald entsprechende Untersuchungsergebnisse vorliegen. Hierzu findet die entsprechende Abstimmung zwischen der Gemeinde Dötlingen und der Stadt statt. Für das Industriegebiet „Wildeshausen West“ sind grundlegende Entscheidungen zu treffen, auf welcher Basis der Grunderwerb und die Baufeldräumung erfolgen sollen. Soweit erforderlich werden hier, parallel zur Haushaltsberatung, die notwendigen Beratungen vorbereitet.

3.6 Entwicklung Kindertagesstätten Bekanntlich konnten zum Beginn des Kindergartenjahres 2017/2018 nicht alle angemeldeten Krippenkinder mit einem Krippenplatz versorgt werden. Die Schaffung von insgesamt 30 zusätzlichen Plätzen in den Kindergärten Farbenfroh (Inbetriebnahme voraussichtlich Ende 2017/Anfang 2018) und Sternschnuppe (Inbetriebnahme voraussichtlich zum 01.08./01.09.2018) dürfte zwar zu einer Entspannung führen, gleichwohl stellt sich eine Prognose über die Inanspruchnahme von Krippenplätzen schwierig dar. Im Haushaltsplanentwurf sind daher Haushaltsmittel für die Einrichtung und den Betrieb einer Großtagespflegestelle vorgesehen, die insbesondere temporär zu verzeichnende erhöhte Anmeldezahlen auffangen könnte (vgl. dazu die Produktbeschreibung zu „Tageseinrichtungen - freie Trägerschaft“).

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Bei den Kindergartenplätzen stehen noch freie Kapazitäten zur Verfügung, die Versorgungssituation kann derzeit insoweit als gut bezeichnet werden. Gleichwohl ist sowohl für die Krippen- als auch die Kindergartenplätze die Entwicklung der Geburtenzahlen zu beobachten; dies insbesondere auch mit Blick auf die Schaffung weiteren Wohnraumes in der Stadt Wildeshausen. Zu berücksichtigen ist dabei auch die Inanspruchnahme von alternativen Betreuungsangeboten wie z. B. in Kindertagespflege (Tagesmutter/-vater) oder ggf. in einer Großtagespflegestelle. Im Kinderhort Wallschule konnten nicht alle angemeldeten Kinder mit einem Hortplatz versorgt werden; im Johanniter Kinderhort stehen hingegen noch freie Plätze zur Verfügung. Ein etwaiges Ganztagsschulangebot dürfte sich bei vorsichtiger Einschätzung im Hortbereich bedarfsmindernd auswirken, wenngleich es sich um unterschiedliche Betreuungsangebote handelt. Das Jahresergebnis (Finanzierungsbedarf) in den Kindertagesstätten-Produkten wird in der Planung für das Jahr 2015 mit rd. 2,34 EUR und für 2018 (Haushaltsplanentwurf) mit rd. 3,16 Mio. EUR ausgewiesen. Der nicht unerhebliche Anstieg ist insbesondere auf geänderte/zusätzliche Angebote (zusätzliche Krippenplätze, Großtagespflegestelle, Umwandlung Spielkreis in Landkindergarten, erweiterte Betreuungszeiten), Vertretungsreserven und die tarifliche Steigerung im Sozial- und Erziehungsdienst zurückzuführen. Unter Berücksichtigung der Bedarfsentwicklung ist nach Einschätzung der Verwaltung mit einem weiterhin steigenden Finanzierungsbedarf im Ergebnishaushalt und ggf. mit Auszahlungen im Investitionsbereich zu rechnen. Der Rechtsanspruch auf einen Krippen- bzw. Kindergartenplatz richtet sich gegen den örtlichen Jugendhilfeträger, also den Landkreis Oldenburg. Die Stadt Wildeshausen nimmt diese Aufgabe im Rahmen der mit dem Landkreis Oldenburg abgeschlossenen Jugendhilfevereinbarung wahr. Beratungsbedarf: Die Frage, ob von dem im Haushaltsentwurf geplanten Platzangebot bzw. von der vorgesehenen Versorgungsquote abgewichen werden soll, wäre ggfs. zu beraten.

3.7 Qualität in Kindertagesstätten Von einigen Kindertagesstätten und deren Trägern wurde zwischenzeitlich mehrfach darauf hingewiesen, dass die in den Gruppen eingesetzten Fachkräfte hauswirtschaftliche Tätigkeiten wahrnehmen müssen, da die für den Einsatz einer Küchenkraft anfallenden Personalkosten von der Stadt Wildeshausen nicht finanziert werden. Küchenkräfte werden daher von den Trägern bisher nur eingesetzt, wenn die Finanzierung der Personalkosten anderweitig (z. B. durch einen Förderverein oder von den Eltern zu entrichtendes erhöhtes Verpflegungsentgelt) gesichert werden kann. Beratungsbedarf: Zur Optimierung der pädagogischen Gruppenarbeit sollte über die Finanzierung von Küchenkräften sowie die Gegenfinanzierung der zu erwartenden Mehraufwendungen beraten werden. Haushaltsmittel sind derzeit nicht veranschlagt.

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3.8 Heranziehungsaufgaben und Integrationsarbeit Die Heranziehungsvereinbarung für die Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) und Sozialgesetzbuch XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) sowie nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) wurde im September 2016 rückwirkend zum 01.01.2016 abgeschlossen. Den für 2018 ff. veranschlagten Erstattungsleistungen des Landkreises Oldenburg liegen –je nach Regelung in der Vereinbarung- personen- oder fallzahlenabhängige Prognosen zugrunde. Die finanziellen Auswirkungen finden sich in den Produkten „Verwaltung der Sozialhilfe“ und „Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende“ wieder. Ein deutlicher Rückgang ist bei der Anzahl der Flüchtlinge, die Leistungen nach dem AsylbLG erhalten, zu verzeichnen. Dies ist u.a. auf ausbleibende weitere Zuweisungen, Fortzüge, insbesondere jedoch auf den dem Grunde nach positiven Abschluss von Asylverfahren und dem damit verbundenen Leistungswechsel ins SGB II zurückzuführen. Damit einher geht ein Rückgang der Kostenabgeltungspauschale nach dem Nds. Aufnahmegesetz (ab 2017 Erhöhung von 10.000 EUR/Person auf 11.192 EUR/Person), die der Landkreis Oldenburg vom Land erhält und anteilig (1.204 EUR/Person) an die kreisangehörigen Kommunen weiterleitet; die Kostenabgeltungspauschale wird nicht für Flüchtlinge, die Leistungen nach dem SGB II erhalten, gezahlt. Gleichwohl ist der Integrationsprozess dieser Flüchtlinge nicht abgeschlossen und viele bedürfen weiterhin der Unterstützung in den verschiedensten Lebensbereichen. Die Mehrzahl der Flüchtlinge lebt nach wie vor in von der Stadt Wildeshausen angemieteten Wohnungen, die mithin weiterhin von der Stadt „verwaltet“ werden müssen. Der Landkreis Oldenburg hat signalisiert, für diesen Personenkreis eine Integrationspauschale zur Verfügung zu stellen. Die genauen Konditionen sind derzeit noch nicht bekannt, gleichwohl sind (zunächst) für 2018/2019 entsprechende Erstattungsleistungen im Produkt „Integration von Personen mit Migrationshintergrund“ veranschlagt.

3.9 Flüchtlingsassistenz / Hausmeistertätigkeit in der Flüchtlingshilfe Zum jetzigen Stand (Juli 2017) wird davon ausgegangen, dass, soweit der Zuzug von Flüchtlingen/Asylbewerbern weiter zurückgeht, eine Fortführung dieses Aufgabenbereichs in dieser Form ab 2020 zurückgefahren werden kann. Entsprechende Haushaltsmittel für Personalkapazitäten sind bis Ende 2019 veranschlagt. Die Kostenerstattung des Landkreies Oldenburg ist an die Fallzahlen gebunden und in Abhängigkeit der Fallzahlen rückläufig.

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3.10 BIS-Projekt Das Projekt „BIS Netzwerk Wildeshausen – Brücken bauen–Integration stärken“ läuft zum Jahresende 2018 aus. Die Verwaltung bemüht sich voraussichtlich zum Jahresanfang 2018 um die Beantragung einer Verlängerung für weitere zwei Jahre. Zunächst sind keine weiteren Haushaltsmittel veranschlagt. Beratungsbedarf: Soweit die Fortführung des Aufgabenbereichs unabhängig vom Ausgang des neuerlichen Bewerbungsverfahrens des BIS-Projekts sichergestellt werden soll (jährl. Aufwand rd. 103.800 EUR), wäre ggf. eine politische Beratung hierzu erforderlich. Es wäre dann darüber zu befinden, ob die erforderlichen Stellenanteile im Stellenplan für die Haushaltsjahre 2019 ff. aufgenommen werden sollen, soweit eine unbefristete Fortführung erfolgen soll. Alternativ könnte eine befristete Fortführung, ohne Auswirkungen auf den Stellenplan, beschlossen werden.

3.11 Treffpunkte Mittendrin Aufgrund des hohen Anteils der Klienten mit kurdischer Abstammung (derzeit ca. 55 %) ist beabsichtigt, eine kurdisch sprechende Person mit 3 Wochenstunden (eine Wochenstunde im Treffpunkt Ringstraße, 2 Wochenstunden im Treffpunkt Hermann-Ehlers-Straße) einzustellen. Dieser Stundenanteil ist im Stellenplanentwurf entsprechend eingestellt.

3.12 Feuerwehr Der Neubau des Feuerwehrhauses ging im August 2016 in die Umsetzung und wird im 4. Quartal 2017 in Betrieb genommen werden. Der Kostenstand Mitte September 2017 lässt die Einschätzung zu, dass das zur Verfügung gestellte Budget in Höhe von insgesamt 3,438 Mio. Euro eingehalten werden wird. Die neue Drehleiter für die Feuerwehr wurde zwischenzeitlich beauftragt und wird voraussichtlich im November diesen Jahres geliefert. Der Landkreis Oldenburg beteiligt sich mit 50% an den Anschaffungskosten. Nach Auffassung der Feuerwehr-Spitze sollen zwei Feuerwehrgerätewarte auf Basis einer geringfügigen Beschäftigung eingestellt werden. Verwaltungsseitig wurden Personalaufwendungen für vorstehend genannte Beschäftigungen, zunächst befristet für zwei Jahre, eingeplant.

3.13 Bürgerbudget Das Bürgerbudget wurde zuletzt in 2015 realisiert und später zur Gegenfinanzierung für die zusätzlichen Vertretungskräfte in den Kindertagesstätten aufgegeben. Die Gegenfinanzierung beschränkte sich zunächst auf den damaligen Finanzplanungszeitraum. Insoweit hat die Verwaltung das Bürgerbudget erneut in 2021 erneut mit 25.000 EUR aufgenommen.

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3.14 Fraktionsanträge Im Rahmen der Vorbereitung der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes sind 2 Fraktionsanträge eingegangen. Bzgl. des Antrages der CDU-Fraktion wird auf Nr. 3.1 des Vorberichtes verwiesen. Einen weiteren Antrag auf Einsetzung von Haushaltsmitteln zur Unterstützung des Projektes „Emiboport“ hat die Gruppe Bündnis 90/DIE GRÜNEN – Piraten gestellt. In diesem Projekt werden Daten über den Fahrradverkehr gesammelt. Die Verwaltung Im Anschluss sollen daraus Verbesserungspotentiale erarbeitet werden. Ein Erhebung der Daten kann frühestens im 2. Halbjahr 2018 beginnen. Die Verwaltung stand zum Zeitpunkt der Antragstellung bereits mit der Uni Oldenburg in Kontakt und hat insofern 5.000 EUR in 2018 sowie 15.000 EUR in 2019 veranschlagt. Dieser Antrag fließt in die Haushaltsberatungen mit ein.

3.15 Grundstücks- u. Erschließungsgesellschaft der Stadt Wildeshausen mbH i. L. Die Fläche am Lehmkuhlenweg konnte in 2017 verkauft werden. Der Kaufvertrag für die Übertragung aller restlichen Flächen an die Stadt Wildeshausen zum Verkehrswert wurde zwischenzeitlich unterschrieben. Nach Bereinigung aller bilanziellen Positionen und der abschließenden Auszahlung des Stammkapitals an die Stadt, wird sodann die Löschung der GEG i. L. im Handelsregister beantragt. Die Verwaltung geht davon aus, dass dies bis Ende des Jahres 2017 der Fall sein wird.

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4. Nicht aufgenommene Maßnahmen und Projekte Zur Realisierung und Finanzierung großer Investitionsprojekte, insbesondere der Weiterentwicklung der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme, der Entwicklung der Industriegebiete Wildeshausen Nord und Wildeshausen West sowie der Erstellung weiterer Quartierskonzepte. Aufgrund teilweise noch nicht abgeschlossener Beratungen, konnten verschiedene Positionen, die weit überwiegend den Vorjahreswerten entsprechen, nicht in den Haushaltsplanentwurf eingestellt werden. Diese sind der folgenden Darstellung zu entnehmen (soweit keine jährlichen Beträge angegeben sind, beziehen sich die Summen auf den Finanzplanungszeitraum):

Fachbereich Zentrale Dienste, Bildung und Sport Investitionshaushalt - Stadthaus/Rathaus: Neuausstattung Rathaussaal - Grundschulen - Ausbau der St.-Peter-Schule und Holbeinschule am jetzigen Standort zu Ganztagsschulen unter Berücksichtigung des Inklusionsbedarfes (Baukosten, Außenanlagen und Ausstattung) - Neubau einer Grundschule einschl. Sporthalle, Kindergarten, Hort und Krippe in der StEM (ohne Grundstück und Erschließung) Eventuelle Fördermittel würden sich auf rd. 0,5 Mio. EUR belaufen - Ausbau der Wallschule im bisher geplanten Umfang (Ganztagsschule und Inklusion) - Hauptschule: - Erweiterung des Verwaltungsbereiches - Aufstockung der Mensa - Neubau Medienzentrum - Sanierung naturwissenschaftlicher Fachunterrichtsräume - Realschule: - Aufstockung Mensa - Neubau Parkplatz Konradstraße - Medienentwicklung; Dokumentenkameras, Whiteboards usw.

EUR

70.000

3.355.000 rd. 14,1 Mio.

3.139.000 410.000 715.000 410.000 250.000 1.072.000 270.000 300.000

Hinweis für alle Schulen: zum Teil veraltete Planwerte; bei Berücksichtigung ist eine Neuberechnung erforderlich. - Sportplätze: - Einrichtung einer Calisthenics-Street-Workout-Anlage (VA 23.10.2014) - Krandelbad: - Sanierung des Freibades Mit dem Haushaltsplan 2014 wurde die Verwaltung beauftragt, ein Sanierungskonzept für das Freibad zu erstellen. Die Sanierungs- und Attraktivitätsstudie wurde im Arbeitskreis Krandelbad am 03.06.2015 mit den Auswirkungen vorgestellt. Zudem wurde der aktuelle Zustand einschließlich der technischen Anlagen ausführlich dargestellt sowie u.a. auf Folgen bei (vollem / teilweisem) Versagen technischer Anlagen hingewiesen. Im Rahmen eines vertretbaren Unterhaltungsaufwandes wird die Verwaltung weiterhin Anstrengungen unternehmen, den Freibadbetrieb aufrecht zu erhalten.

18

57.900

Fachbereich Stadtplanung, Bau und Umwelt Investitionshaushalt - Gebäude- und Liegenschaftsmangement - Sanierung/Projektentwicklung „Kleine Straße 14“ - STEM „Vor Bargloy“; Entlastungsstraße „Gutenbergstraße“ Baukosten: - 1. Bauabschnitt: Visbeker Straße bis Bargloyer Weg - 2. Bauabschnitt: Bargloyer Weg bis An der Reithwiese - 3. Bauabschnitt: An der Reithwiese bis Reepmoorsweg - 4. Bauabschnitt: Reepmoorsweg bis Immelmannstraße - 4. Bauabschnitt: Immelmannstraße bis Ahlhorner Straße - STEM „Vor Bargloy“; Entlastungsstraße „Gutenbergstraße“ Grunderwerbskosten: - 2. u. 3. Bauabschnitt: Flurstück 62/2 d. Flur 41 - 4. Bauabschnitt: Flurstücke 35, 363/36, 16/10, 16/9, 16/8 und 16/7 d. Flur 35 - STEM „Vor Bargloy“; Entlastungsstraße „Gutenbergstraße“ Förderung: - STEM „Vor Bargloy“; Verlängerung „An der Reithwiese“ bis zur „Gutenbergstraße“ - Baukosten - Grunderwerb Flurstücke 51/1 d. Flur 41, 63/1 und 226/64 d. Flur 35

1.410.000 650.000 707.000 778.000 739.000

650.000

1.200.000 -2.580.200

265.000

847.000

Hinweis zur Entlastungsstraße: es handelt sich um Planwerte aus 2016; bei Berücksichtigung können sich ggfs. Änderungen durch notwendige Wertanpassungen ergeben. - Wirtschaftsförderung - Beschilderung der Gewerbegebiete (derzeit nur Planung für Einteilung der Gewerbegebiete beschlossen; vgl. Vorlage 2014/0052, Rat 31.07.2014)

50.000

Inwieweit die dargestellten und nicht im Haushaltsentwurf aufgenommenen Maßnahmen doch veranschlagt werden sollen, insbesondere wie eine Finanzierung aussehen kann, ist im Rahmen der Haushaltsberatungen sorgfältig zu beraten.

19

5. Zuschüsse an Vereine und sonstige Institutionen Im Folgenden sind die im Haushaltsentwurf aufgenommenen (freiwilligen) Zuschüsse und Leistungen dargestellt (in Klammern ist die Produkt-Nr. 1 genannt): Fachbereich / Produkt 2018 2017 Erläuterung Stabstelle "Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung" Musikpflege (262000) - Kreismusikschule 8.000 € 8.000 € VA-Beschluss, Laufzeit bis einschl. 2018 - Blasorchester Wildeshausen e.V. 3.600 € 3.600 € Miet- und Nebenkosten Ida-NieberdingHaus bzw. für Grüner Weg - Wildeshausen Spielmannszug e.V. 6.500 € 6.500 € Miet- und Nebenkosten Ida-NieberdingHaus - Blasorchester Wildeshausen e.V. 900 € 900 € Vereinsarbeit - Wildeshausen Spielmannszug e.V. 500 € 500 € Vereinsarbeit - Musikkorps Wittekind 1.300 € 2.800 € Vereinsarbeit; 2017: einmalig 1.500 EUR als Ausgleich des Verlustes aus dem Eröffnungskonzert 2016 - Singkreis der Landfrauen 100 € 100 € Vereinsarbeit - Frauenchor der Liedertafel 100 € 100 € Vereinsarbeit - Männerchor der Liedertafel 0€ 100 € Vereinsarbeit - Männergesangsverein Euphonia 0€ 100 € Vereinsarbeit - Männergesangsverein 200 € 0 € Vereinsarbeit; Wildeshausen e.V. Zusammenlegung Männerchor der Liedertafel und Männergesangsvereines Wildeshausen e.V. VHS Wildeshausen (271000) - VHS Wildeshausen 84.400 € 84.400 € Bildungsarbeit - VHS Wildeshausen 4.400 € 4.400 € Kunstschule - VHS Wildeshausen 66.000 € 66.000 € Miet- und Nebenkosten Ida-NieberdingHaus Bücherei (272000) 91.600 € 90.200 € 70%ige Beteiligung an Büchereikosten Heimat-und Kulturpflege (281000) - Bürger- und Geschichtsverein 15.000 € 15.000 € Förderung der Geschichtsarbeit - Kulturkreis 15.000 € 15.000 € jährlicher Zuschuss - Partnerschaftskomitee 1.000 € 2.000 € 500 € je Komitee; Die Partnerschaftsarbeit ist grds. Aufgabe der Stadt. Veranstaltungen mit Besuchern aus Partnerstädten werden durch die Stadt begleitet und in der Haushaltsplanung berücksichtigt. - Bürgerbus - Kino LiLi - Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge OL

1

12.000 € 5.000 € 100 €

Der vollständige Produktplan ist unter 11. dargestellt. 20

12.000 € jährlicher Zuschuss 5.000 € jährlicher Zuschuss 100 € Zuschuss zum Erhalt des Verbundes und der allgemeinen Pflege

Fachbereich / Produkt Heimat-und Kulturpflege (281000) - Freiwilligenagentur - Vereine und Gilde

2018 15.000 € 7.500 €

- Orgelförderverein zum Neubau einer Orgel in der Alexanderkirche in Wildeshausen e.V. - Dampfkornbranntweinbrennereimuseum Stadtmarketing (571000) - HGV - HGV

0€

4.000 € 20.000 €

- HGV

10.000 €

Tourismus (575000) - Fremdenverkehrsverein

49.100 €

900 €

2017

Erläuterung

15.000 € jährlicher Zuschuss 7.500 € Übernahme der Leistungen der Feuerwehr u. a. für das Gildesfest (Rat 27.06.2013, TOP 15) 20.000 € Investitionszuschuss für Neubau der Orgel 900 € Reinigung und Abgaben

4.000 € Weihnachtsbeleuchtung 20.000 € Jährliche Geldleistung aus dem Kooperationsvertrag HGV-Stadt. Gemeinsame Planung, Durchführung und finanzielle Abwicklung innerstädtischer Veranstaltungen und werblicher Darstellungen für die Innenstadt. 10.000 € Jährliche Sachleistungen des Bauhofes aus dem Kooperationsvertrag HGV-Stadt. 45.100 € jährlicher Zuschuss

Fachbereich "Zentrale Dienste, Bildung und Sport" Hauptschule Wildeshausen (212000) - Zwaig 200 € 200 € jährlicher Zuschuss Realschule Wildeshausen (215000) - Zwaig 300 € 300 € jährlicher Zuschuss Förderung des Sports (421001) - Schützenverein Altona 0€ 5.000 € Zuschuss zur Umsetzung von Auflagen für den Schießstand - Zuschüsse an Sportvereine 20.000 € 17.500 € Außerschulische Sportförderung; Erhöhung ab 2018, damit alle Vereine die Möglichkeit auf einen Zuschuss bekommen - Sportvereine 2.500 € 2.500 € Übernahme der Leistungen der Feuerwehr (Rat 27.06.2013, TOP 15) - JudoTeam Wildeshausen e.V. 0€ 2.400 € Mietkostenzuschuss, da keine Hallenzeiten zur Verfügung stehen - VfLWildeshausen 0 € 29.400 € Herrichtung ehemaliger Tennisplätze - VfL Wildeshausen 0€ 5.000 € Sportveranstaltung im Krandel; FußballLänderspiel Fachbereich "Bürgerservice, Migration und Öffentliche Ordnung" Brandschutz (126000) - Kreisfeuerwehrverband 100 € 100 € Verbandskasse - Feuerwehrverein 1.500 € 1.500 € Himmelfahrtsausmarsch - Feuerwehrverein – Jugendfeuerwehr 2.500 € 2.500 € jährl. Zuschuss Fahrzeug

21

Fachbereich / Produkt Fachbereich "Soziales und Familie" Soziale Einrichtungen (315000) - Alexanderstift - Donum Vitae - Verein zur Förderung der Integration junger behinderter Menschen

2018

2017

3.000 € 2.000 € 3.100 €

- DRK - Kleiderkammer - DRK - Mehrgenerationenhaus

4.800 € 5.000 €

- Seniorenbeirat - Wildeshauser Tafel e.V. Jugendarbeit (362000) - Internationale Jugendarbeit - Jugendparlament - Sonst. Jugendarbeit - Sonst. Jugendarbeit - Stadtjugendring

1.000 € 5.000 €

3.000 € Altentages- u. Begegnungsstätte 2.000 € Konfliktberatungsstelle 3.100 € Jährlicher Zuschuss Integrative Kinderund Jugendgruppe. Zuschuss gem. VABeschluss vom 29.09.2016 4.800 € Bewirtschaftungskosten 5.000 € Voraussetzung Förderung durch Bund/Land/Landkreis 1.000 € jährlicher Zuschuss 5.000 € jährlicher Zuschuss

1.200 2.000 4.000 2.000 4.800

1.200 2.000 2.000 2.000 5.000

- Präventionsrat – Veranstaltungen

€ € € € €

10.800 €

- Präventionsrat – Sachkosten

1.300 €

- Wildeshauser Grundschulen - Wildeshauser Grundschulen

0€ 1.000 €

Kindergärten (365001, 365002 und 365003) - Kindergarten Pusteblume und freie Träger - alle Kindergärten - Kindergarten Knaggerei

0€

5.100 € 0€

Erläuterung

€ € € € €

jährlicher Zuschuss jährlicher Zuschuss Jugend-Freizeit-Fahrten Anschaffungen jährlicher Zuschuss; 2018: 2.800 EUR für FePa-Online-Anmeldung; für 2018 wurde zusätzl. Ein Antrag auf Erhöhung des jährlichen Zuschusses gestellt

5.000 € jährlicher Zuschuss; 2018: Sonderveranstaltung 20 Jahre Präventionsrat 500 € Projektbezogener Ansatz 2018: zusätzliche Sachkosten für 20 Jahre Präventionsrat 1.000 € gewaltfreie Kommunikation 0 € präventive Projekte in den Grundschulen; Ersatz für gewaltfreie Kommunikation (VA 15.06.2017)

9.500 € Alltagsintegrierte Sprachförderung - neue Förderrichtlinie des Landes; daher 100% Förderung durch das Land. 5.100 € Beraterpool Kitas b. LKO 7.000 € 2017: Turnmatten, Sonnenschutzrollo und Verdunklungsvorhänge

Fachbereich "Stadtentwicklung, Bau und Umwelt" Märkte (573001) - DMG für Wochenmarkt 1.500 € 1.500 € Bauhofleistungen < 1.500 € werden nicht in Rechnung gestellt, Beschluss VA 14.02.2008 506.900 € 571.400 €

22

Nachrichtlich: Neben gewährten Zuschüssen sind im Haushaltsplan verschiedene freiwillige soziale Leistungen veranschlagt (hier Netto-Eigenanteil):

Freiwillige soziale Leistungen

2018 2017 Erläuterung Fachbereich "Bildung, Sport, Kultur und Wirtschaft" alle Schulen - Schulsozialarbeit II 186.000 € 181.000 € Seit Sommer 2016 finanziert die Stadt 3,5 unbefristete Stellen. Der Einsatz erfolgt in den Grundschulen, der Hauptschule und der Realschule. Grundschule Wallschule (211003), Hauptschule (212000) und sonstige schulische Aufgaben (243000) - Dolmetschertätigkeiten in den Schulen 50.000 € 95.600 € Kosten der Einsatztätigkeit, d. h. ohne Sachaufwand. Projektbeschluss bis 31.12.2017; Fortführung des Projektes wird angestrebt. Fachbereich "Soziales und Familie" Integration von Personen mit Migrationshintergrund (111011) - Integrationsarbeit - Treffpunkt Mittendrin - Projekt BIS Kindergärten (365001 u. 365003) Sprach-Kita

Einrichtungen der Jugendarbeit (366001) - Jugendzentrum - lfd. Betrieb

42.100 € 179.400 € 18.600 €

21.400 € Produkt Integration einschl. Integrationspauschale des LK OL 158.200 € Projektkosten 4.600 € städtischer Eigenanteil; Förderung durch EU-Mittel bis 31.12.2018

3.800 €

2.100 € Zuweisung aus dem Bundesprogramm "Sprach-Kitas". Einsatz einer Sprachexpertin für sprachlich benachteiligte Kinder im Kiga Pusteblume. Projekt läuft bis 31.12.2019, soll aber lt. Beschluss weitergeführt werden.

274.400 €

258.300 € Aufwendungen für den lfd. Betrieb des Jugendzentrums 721.200 €

754.300 €

Verfahren zu den Zuschussanträgen zum Haushalt Zuschussanträge werden entsprechend der „Richtlinie zum Antragsverfahren auf Erhalt freiwilliger Leistungen der Stadt Wildeshausen“ vom 31.07.2014 in den Haushaltsberatungen gesondert beraten. Soweit eine Berücksichtigung im Haushaltsentwurf erfolgt ist, ist dies in den obigen Tabellen erkennbar. Eine Beratung ist für den Ausschuss für Finanzen, Controlling und Wirtschaft am 16.11.2017 vorgesehen.

23

6. Einmalige Sanierungsmaßnahmen Folgende größere und einmalige aufwandswirksame Sanierungsmaßnahmen sind im Haushaltsentwurf veranschlagt:

•

Stadthaus Renovierung des Stadthauses (Bodenbeläge, Malerarbeiten) 2018: Renovierung Obergeschoss 2019: Renovierung Dachgeschoss (Renovierung Erdgeschoss wurde 2017 veranschlagt)

•

Rathaus 2019: Erneuerung Beleuchtung Rathaussaal 2019: Erneuerung Dacheindeckung

•

•

20.000 EUR 50.000 EUR

Realschule 2018: Sanierung oranger Flur - Planungskosten - Baukosten

26.000 EUR 94.000 EUR

2020: Sanierung zweier Treppenhäuser - Planungskosten: - Baukosten:

14.000 EUR 70.000 EUR

Kindergarten Heidloge 2019: Erneuerung des Treppengeländers

•

16.800 EUR 50.000 EUR 57.800 EUR

Hauptschule 2018: Neuausstattung Informatikraum 2019: Erneuerung Akustikdecken und Beleuchtung im Obergeschoss

•

35.000 EUR 46.000 EUR

St.-Peter-/Holbeinschule 2018: Aufarbeiten der Bolzplätze 2018: Streichen der Gesimse und Holzfenster 2019: Erneuerung der Heizungsregelung

•

140.000 EUR 140.000 EUR

15.000 EUR

Parkeinrichtungen 2018: Sanierung der Parkpalette - Planungskosten: 135.000 EUR - Baukosten: 200.000 EUR (Gleichzeitig sind im Investitionshaushalt 445.000 EUR in 2019 veranschlagt.)

24

Kläranlage

•

2019: Kernsanierung Sanitärbereich im Hauptgebäude - Baukosten:

•

125.000 EUR

Gemeindestraßen 2018: Kappensanierung Brücke 525 „Im Hagen“ - Planungskosten - Baukosten

40.000 EUR 210.000 EUR

2019: Kappensanierung Brücke 527 „Evronbrücke“ - Planungskosten - Baukosten

35.000 EUR 190.000 EUR

2020: Kappensanierung Brücke 527 „Stadtgraben Huntetor“ - Planungskosten - Baukosten

40.000 EUR 210.000 EUR

Folgende Maßnahmen sind aufgrund vorliegenden Instandhaltungsstaus unaufschiebbar:

•

Grundschule Holbeinschule 2018: 6. BA Treppenhaus HE Holbein, OG - Baukosten:

•

270.000 EUR

Hauptschule 2019: Sanierung und Umbau der naturwissenschaftlichen Räume im EG - Planungskosten: 30.000 EUR - Baukosten: 190.000 EUR 2020: Sanierung des HWR II im OG - Planungskosten: - Baukosten:

•

20.000 EUR 100.000 EUR

Realschule 2018: Umgestaltung Innenhof - Planungskosten: - Baukosten:

•

25.000 EUR 125.000 EUR

Gemeindestraßen 2018: Instandsetzung Brücke 524 „Heinefelder Bäke – Aumühle“ 60.000 EUR

25

7. Entwicklung der finanziellen Lage

7.1. Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel Die nachfolgende Darstellung zeigt die Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel in den Produkten „Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen“ und „Sonstige Finanzwirtschaft“.

Für das Haushaltsjahr 2018 wird das verfügbare Aufkommen der allgemeinen Deckungsmittel steigend veranschlagt. Das Gewerbesteueraufkommen 2017 entwickelt sich leicht rückläufig, so dass der Ansatz für das kommende Jahr um 0,5 Mio. EUR reduziert wird. Der Ansatz für die Schlüsselzuweisungen konnte erheblich steigend veranschlagt werden. Die Steigerungen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind auf die zusätzlichen Mittel aus der Bundesbeteiligung an den Asyl-/Integrationskosten zurückzuführen, die über die Umsatzsteuer abgewickelt werden.

Die folgende Grafik zeigt das Netto-Gewerbesteueraufkommen, d.h. abzgl. der auf die gezahlte Gewerbesteuer abgeführten Gewerbesteuerumlage.

26

Auf weiterhin niedrigem Niveau bewegt sich, vor dem Hintergrund des niedrigen Zinsniveaus und des Schuldenabbaus der letzten Jahre, die Belastung im Produkt „Sonstige Finanzwirtschaft“:

Neuordnung des Bund-Länder-Finanzausgleiches Der Bundestag und Bundesrat haben zwischenzeitlich weitgehende Gesetzesbeschlüsse zur Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ab 2020 beschlossen. Ob Änderungen im System der Finanzverteilung in Niedersachsen notwendig werden könnten, wird in den nächsten Wochen und Monaten grundsätzlich durch das Land untersucht werden müssen. Aufgrund der noch nicht bekannten Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte, hat die Verwaltung im Finanzplanungszeitraum auf Basis der aktuellen Rechtslage kalkuliert.

27

7.2 Weitere wichtige Erträge und Aufwendungen

a)

Weitere wichtige Erträge Ergebnis (vorläufig) 2016

Verwaltungsgebühren

Planung 2017

2018

2019

2020

2021

197.158

187.300

199.100

199.100

199.100

199.100

2.738.216

2.856.700

3.077.700

3.065.200

2.938.900

2.938.900

Sonstige privatrechtliche Entgelte

395.919

305.000

312.700

312.700

312.700

312.700

Erstattungen vom LK OL für Heranziehungsaufgaben

443.362

680.000

558.000

523.000

516.000

516.000

Konzessionsabgaben

649.901

678.000

677.600

677.600

677.600

677.600

4.346.571

4.707.000

4.825.100

4.777.600

4.644.300

4.644.300

Benutzungsgebühren

Summe

b) Weitere wichtige Aufwendungen Ergebnis (vorläufig) Personalaufwendungen ohne RST Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen Unterhaltung des bew. Vermögens Bewirtschaftung des Vermögens Strom / Gas Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Zuweisungen an übrige Bereiche Zinsaufwendungen einschl. Schuldendienst Abschreibungen (Planung) Summe

Planung

2016

2017

2018

2019

2020

2021

6.243.330

8.290.300

8.489.600

8.622.100

8.720.000

8.789.100

828.916

1.577.800

1.450.100

1.200.600

890.800

581.800

848.341

1.185.400

1.247.600

1.059.600

1.059.600

1.089.600

350.771

293.400

385.600

285.600

285.600

286.300

874.877

928.500

977.700

995.800

1.003.700

1.019.700

839.292

826.700

882.500

913.100

915.900

916.000

571.084

998.700

901.200

931.300

882.600

850.600

2.463.755

3.005.400

3.135.400

3.275.500

3.350.800

3.381.200

259.177

362.200

364.200

400.900

459.500

452.500

2.817.100

2.895.000

2.953.200

2.953.200

2.771.200

2.697.300

16.096.644 20.363.400 20.787.100 20.637.700 20.339.700 20.064.100

28

8. Investitionshaushalt Der Investitionshaushalt 2018 weist einen Fremdfinanzierungsbedarf von rd. 4,94 Mio. EUR aus. Die im Haushaltsentwurf veranschlagten wesentlichen investiven Maßnahmen im Zeitraum 2018 - 2021 im Einzelnen (nur Auszahlungen): Projekt Stabstelle „Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung“

2018

2019

2020

2021

Summe

Heimat- und sonstige Kulturpflege - Planungskosten für Umgestaltung des alten Feuerwehrgebäudes

170.000 €

---

---

---

170.000 €

- pauschales Budget

50.000 €

50.000 €

50.000 €

50.000 €

200.000 €

- Weiterentwicklung des Breitbandausbaus

62.500 €

---

---

---

62.500 €

150.000 €

---

---

---

150.000 €

---

280.000 €

---

---

280.000 €

500.000 €

---

---

---

500.000 €

50.000 €

---

---

---

50.000 €

85.000 €

---

---

---

85.000 €

200.000 €

---

---

---

200.000 €

- Gleichzeitig sind Fördermittel i.H.v. 85 TEUR veranschlagt. Wirtschaftsförderung

Fachbereich Zentrale Dienste, Bildung und Sport Stadthaus - Umbau der Stadthausläden zu Büroräumen - Einbau einer Kälteanlage im Dachgeschoss des Stadthauses Grundschulen - Übernahme der Hunteschule vom LK Oldenburg - Ausstattung der Hunteschule Realschule - Sanierung der Laufbahn als Kunststoffbahn Krandelbad - Erneuerung der Eigenwasserversorgungsanlage

29

Projekt Fachbereich Bürgerservice, Migration und Öffentliche Ordnung

2018

2019

2020

2021

Summe

Feuerwehr - Einsatzleitwagen für die Feuerwehr Wildeshausen

---

175.000 €

---

---

175.000 €

- Tanklöschfahrzeug für die Feuerwehr Wildeshausen

---

---

400.000 €

---

400.000 €

- Tanklöschfahrzeug für die Feuerwehr Düngstrup

---

---

250.000 €

---

250.000 €

- Löschfahrzeug für die Feuerwehr Wildeshausen

---

---

---

320.000 €

320.000 €

- Gerätewagen Logistik für die Feuerwehr Wildeshausen

---

---

---

100.000 €

100.000 €

153.500 €

---

---

---

153.500 €

45.000 €

180.000 €

Fachbereich Soziales und Familie Kindergarten „Schatzinsel“ - Neubau eines Mehrzweckraumes und Erneuerung des Gruppenausweichraumes

Fachbereich Stadtplanung, Bau und Umwelt Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme - Zuschüsse an Familien mit Kindern

45.000 €

45.000 €

45.000 €

- Grunderwerb

1.330.700 €

---

---

--- 1.330.700 €

- Erschließungskosten

3.061.000 € 1.174.000 € 1.457.500 €

613.000 € 6.305.500 €

- Ersatzmaßnahmen

100.000 €

100.000 €

100.000 €

100.000 €

400.000 €

157.000 €

---

---

---

157.000 €

2.301.600 € 2.301.600 €

---

--- 4.603.200 €

- Gleichzeitig sind Veräußerungserlöse i.H.v. 8,375 Mio. EUR veranschlagt. Industriegebiet Wildeshausen – West - Projektierer - Grunderwerb - Vermessung

---

13.500 €

- Erschließung

---

760.000 €

- Kompensationsmaßnahmen

---

- Gleichzeitig sind Veräußerungserlöse sowie Zuweisungen vom Land i.H.v. 7,51 Mio. EUR veranschlagt.

30

13.500 €

---

27.000 €

380.000 € 2.660.000 € 3.800.000 €

--- 2.083.200 € 2.083.000 € 4.166.200 €

Projekt

2018

2019

2020

2021

Summe

Industriegebiet Wildeshausen – Nord - Zuweisungen an die Gemeinde Dötlingen 900.200 € 1.027.400 € --- Gleichzeitig ist die Rückführung von Veräußerungserlösen aus Grundstückesverkäufen i.H.v. 0,6 Mio. EUR veranschlagt

--- 1.927.600 €

Abwasserbeseitigung - verschiedene Maßnahmen der Abwasserbeseitigung

1.073.000 €

602.000 €

617.000 €

287.000 € 2.579.000 €

500.000 €

500.000 €

500.000 €

500.000 € 2.000.000 €

50.000 €

50.000 €

50.000 €

50.000 €

200.000 €

- Ausbau Parkplatz Kokenstraße

---

85.000 €

---

---

85.000 €

- Ausbau Parkplatz Pestruper Gräberfeld

---

81.000 €

---

---

81.000 €

- Sanierung der Parkpalette

---

445.000 €

---

---

445.000 €

---

---

50.000 €

---

50.000 €

278.500 €

10.000 €

10.500 €

10.500 €

309.500 €

- pauschales Investitionsbudget

125.000 €

125.000 €

125.000 €

125.000 €

500.000 €

- Umbau / Erweiterung Bauhof am aktuellen Standort

400.000 €

---

---

---

400.000 €

150.000 €

---

---

---

150.000 €

Gemeindestraßen - Sanierungsmaßnahmen pauschal - Straßenausbaubeiträge sind mit 1,5 Mio. EUR veranschlagt Straßenbeleuchtung - kontinuierlicher Austausch unwirtschaftlicher Leuchten Parkeinrichtungen

Öffentliches Grün - Sanierung der Konzertmuschel Friedhof - verschiedene Maßnahmen Bauhof

Sonstige öffentliche Einrichtungen - Erweiterung der Wohnmobilstellplätze

Das Investitionsvolumen 2018 beläuft sich auf rd. 12,3 Mio. EUR. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen ist auf Grundlage der gegenwärtigen Planungen mit 0,45 Mio. EUR aufgenommen worden.

31

9. Verschuldung Die tatsächliche Verschuldung der Stadt Wildeshausen einschließlich der GEGVerschuldung für die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme belief sich Ende 2016 auf 9,78 Mio. EUR. Der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2017 beläuft sich auf 8,13 Mio. EUR. Die für dieses und das kommende Jahr vorgesehenen Kreditaufnahmen werden voraussichtlich erst im Folgejahr aufzunehmen sein, so dass sich planerisch folgender Schuldenstand ergibt: Verbindlichkeiten Stadt einschl. StEM (in tausend EUR) Schuldenstand 01.01.2018 ./. ordentliche Tilgung 2018 + Kreditermächtigung 2017 = Gesamtverbindlichkeiten zum 31.12.2018

8.131 -1.501 2.024 8.654

Im Rahmen der geplanten Auflösung der GEG i. L. werden die Verbindlichkeiten von der Stadt übernommen. Die Entwicklung der Verschuldung der Stadt unter Einbeziehung der StEM ist dem folgenden Schaubild zu entnehmen.

Die Pro-Kopf-Gesamtverschuldung beläuft sich für die Stadt Wildeshausen Ende 2018 auf Grundlage des vorgelegten Haushaltsplanentwurfes damit rechnerisch auf 446 EUR (Einwohnerzahl am 31.12.2015 auf Basis Zensus 2011: 19.390) bzw. 347 EUR ohne StEM-Verbindlichkeiten. Hinweis: Die Fortschreibung der Einwohnerzahlen durch das Landesamt für Statistik Niedersachschen verzögert sich derzeit erheblich, daher erfolgt die Berechnung der Pro-Kopf-Verschuldung auf Basis des 31.12.2015.

32

Die Entwicklung der Gesamtverschuldung stellt sich im Planungszeitraum bis 2021 wie folgt dar.

Zu berücksichtigen ist, dass der Anstieg der Verschuldung im Zeitraum 2018 bis 2021 zu einem wesentlichen Teil auf Investitionen bei den kostenrechnenden Einrichtungen Abwasserbeseitigung (2,4 Mio. EUR), Friedhof (0,31 Mio. EUR) sowie Brandschutz (1,35 Mio. EUR) zurückzuführen ist.

Die Pro-Kopf-Gesamtverschuldung liegt damit im Jahre 2021 planerisch bei 690 EUR.

33

10. Möglichkeiten und Grenzen in den Haushaltsberatungen Die Verwaltung möchte an dieser Stelle kurz auf die Möglichkeiten und Grenzen des kommenden Haushaltes hinweisen. Spielräume ergeben sich insbesondere aus folgenden Perspektiven: - Der Überschuss im Ergebnishaushalt konnte bis Ende 2016 max. auf Null reduziert werden. Seit diesem Jahr bleibt der Haushaltsausgleich gewahrt, wenn ein Defizit im lfd. Jahr im Finanzplanungszeitraum ausgeglichen werden kann. Zu beachten ist hierbei, dass die aus lfd. Verwaltungstätigkeit verfügbare Liquidität zur Vermeidung von Fremdfinanzierung im Bereich der Investitionstätigkeit eingesetzt wird. Jede liquiditätsgebundene Belastung des Ergebnishaushaltes bedeutet daher einen planerischen Anstieg benötigter Fremdfinanzierungsmittel in gleicher Höhe. - Verzicht oder Verschieben von Investitionsmaßnahmen in Jahren, in denen Kreditaufnahmen vorgesehen sind, reduziert die planerische Fremdfinanzierungs- und Abschreibungslast und schafft Einsparungen im Ergebnishaushalt. - Reduzierung, Verschiebung oder Verzicht auf freiwillige Leistungen schafft Spielraum für andere Maßnahmen. - Verschiebung einmaliger Sanierungsmaßnahmen schafft Freiräume, belastet aber spätere Jahre; Voraussetzung ist aber, dass kein Instandhaltungsstau vorliegt! Bei vorliegendem Instandhaltungsstau ist die Bildung einer entsprechenden Rückstellung erforderlich. Diese belastet den Ergebnishaushalt. Die Instandhaltungsmaßnahme muss spätestens in den nächsten drei Jahren durchgeführt werden. Vorgesehene und notwendige Aufwendungen für Instandhaltung zu verschieben und damit zu unterlassen, ist doppisch also kein Rezept zur Schaffung von Spielräumen im Haushalt. - Sofern keine andere Möglichkeit gesehen wird, ist eine Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen über Kredite möglich. Diese müssen jedoch von der Kommunalaufsichtsbehörde genehmigt werden. Die Genehmigung soll nach den Grundsätzen einer geordneten Haushaltswirtschaft erteilt oder versagt werden. Genehmigungskriterium ist dabei insbes. die Frage der dauernden Leistungsfähigkeit des Haushaltes (vgl. § 23 KomHKVO). Die Kommunalaufsichtsbehörde hat in den letzten Jahren immer wieder geäußert, dass die Grenze der Verschuldung innerhalb derer sie für die Stadt Wildeshausen noch von einer dauernden Leistungsfähigkeit ausgeht, bei 20 Mio. EUR liegt. Die Verwaltung bleibt mit dem vorgelegten Haushaltsentwurf im gesamten Finanzplanungszeitraum weit unterhalb dieser Grenze (vgl. Nr. 9 des Vorberichts).

34

11. Budget- und Produktstruktur, wesentliche Produkte

Der Haushaltsentwurf 2018 ist in folgende Teilhaushalte gegliedert: Teilhaushalt Teilhaushalt Teilhaushalt Teilhaushalt Teilhaushalt Teilhaushalt

„Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung“ „Zentrale Dienste, Bildung und Sport“ „Finanzen und Controlling“ „Bürgerservice, Migration und Öffentliche Ordnung“ „Soziales und Familie“ „Stadtentwicklung, Bau und Umwelt“

Folgende Produkte umfasst der Haushaltsentwurf der Stadt Wildeshausen (wesentliche Produkte in fett): Teilhaushalt

Stabstelle „Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung“

Fachbereich „Zentrale Dienste, Bildung und Sport“

Fachbereich „Finanzen und Controlling“

Produkte 262000 Musikpflege 271000 VHS Wildeshausen 272000 Bücherei 281000 Heimat- und sonst. Kulturpflege 571000 Stadtmarketing 571001 Wirtschaftsförderung 575001 Tourismus 111001 Gemeindeorgane 111002 Innere Verwaltungsangelegenheiten 111003 Gleichstellung von Mann und Frau 111004 Personalrat 111005 Stadthaus / Rathaus 211001 GS St.-Peter-Schule 211002 GS Holbeinschule 211003 GS Wallschule 212000 Hauptschule 215000 Realschule 243000 Sonst. Schulische Aufgaben 244000 Kreisschulbaukasse 421001 Förderung des Sports 424001 Sportplätze 424002 Krandelbad 111006 Haushalt und Finanzen 111007 Stadtkasse 111008 Grundabgaben und Steuern 111009 Rechnungswesen 611000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen 612000 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft

111011 Integration von Personen mit Migrationshintergrund Fachbereich 121000 Wahlen und Statistiken „Bürgerservice, Migration 122001 Öffentliche Ordnung und Öffentliche Ordnung“ 122003 Standesamt 122004 Einwohnermeldeamt 126000 Brandschutz 128000 Katastrophenschutz 315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler u. Ausländer 35

Fachbereich „Soziales und Familie“

Fachbereich „Stadtentwicklung, Bau und Umwelt“

311000 Grundversorgung / Hilfen SGB XII 311900 Verwaltung der Sozialhilfe 312000 Grundsicherung Arbeitssuchende 312900 Verwaltung der Grundsicherung Arbeitssuchende 315000 Soziale Einrichtungen 346000 Wohngeld 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 362000 Jugendarbeit 365001 Stadtkindergarten "Pusteblume" 365003 Tageseinrichtungen - freie Trägerschaft 365004 Landkindergarten Regenbogen 365005 Kinderhorte Grundschulen 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit 111010 Gebäude-/Liegenschaftsmanagement 511000 Stadtplanung 521001 Bauverwaltung allgemein 522200 Wohnbauförderung 531000 Konzessionsabgabe Strom 532000 Konzessionsabgabe Gas 538100 Abwasserbeseitigung 541000 Gemeindestraßen 543000 Landesstraßen 545001 Straßenreinigung 546000 Parkeinrichtungen 551000 Öffentliches Grün 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen 554000 Naturschutz- und Landschaftspflege 555000 Land- und Forstwirtschaft 573000 Bauhof 573001 Märkte/Sonst. öff. Einrichtungen

Für jedes Produkt wurde eine Produktbeschreibung erstellt sowie ein Ziel-Vorschlag definiert. Aus den Zielen resultieren das Ressourcenaufkommen sowie der Ressourcenverbrauch. Die zur Zielerreichung vorgeschlagenen Maßnahmen werden in den Produktbeschreibungen dargestellt. Die Messung der Zielerreichung erfolgt schließlich durch Kennzahlen, die ebenfalls in den Produktbeschreibungen definiert werden.

36

Haushaltsvermerke

37

HAUSHALTSVERMERKE 1. Budgetbildung Nach § 4 KomHKVO ist der Haushalt in Teilhaushalte zu gliedern; diese können wiederum zu Budgets zusammengefasst werden. Folgende Teilhaushalte werden als Budgets gebildet: Teilhaushalt

Produkte

262000 Musikpflege 271000 VHS Wildeshausen Stabstelle 272000 Bücherei „Stadtmarketing 281000 Heimat- und sonst. Kulturpflege und Wirtschafts571000 Stadtmarketing förderung“ 571001 Wirtschaftsförderung 575001 Tourismus 111001 Gemeindeorgane 111002 Innere Verwaltungsangelegenheiten 111003 Gleichstellung von Mann und Frau 111004 Personalrat Fachbereich 111005 Stadthaus / Rathaus „Zentrale Dienste, 211001 GS St.-Peter-Schule 211002 GS Holbeinschule Bildung und 211003 GS Wallschule Sport“ 212000 Hauptschule 215000 Realschule 243000 Sonstige schulische Aufgaben 244000 Kreisschulbaukasse 421001 Förderung des Sports 424001 Sportplätze 424002 Krandelbad 111011 Integration von Personen mit Migrationshintergrund 121000 Wahlen und Statistik Fachbereich „Bürgerservice, 122001 Öffentliche Ordnung 122003 Standesamt Migration und 122004 Einwohnermeldeamt Öffentliche 126000 Brandschutz Ordnung“ 128000 Katastrophenschutz 315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 311000 Grundversorgung / Hilfen SGB XII 311900 Verwaltung der Sozialhilfe 312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende 312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende Fachbereich 315000 Soziale Einrichtungen „Soziales und 346000 Wohngeld Familie“ 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 362000 Jugendarbeit 365001 Stadtkindergarten "Pusteblume" 365003 Tageseinrichtungen - freie Trägerschaft 365004 Landkindergarten Regenbogen 365005 Kinderhorte Grundschulen 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit 38

Teilhaushalt

Produkte 111010 Gebäude-/Liegenschaftsmanagement 511000 Stadtplanung 521001 Bauverwaltung allgemein 522200 Wohnbauförderung 531000 Konzessionsabgabe Strom Fachbereich 532000 Konzessionsabgabe Gas “Stadtentwicklung, 538100 Abwasserbeseitigung Bau und Umwelt“ 541000 Gemeindestraßen 543000 Landesstraßen 545001 Straßenreinigung/-beleuchtung 546000 Parkeinrichtungen 551000 Öffentliches Grün 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen 554000 Naturschutz- und Landschaftspflege 555000 Land- und Forstwirtschaft 573000 Bauhof 573001 Märkte/Sonstige öffentliche Einrichtungen Die Budgetverantwortung für den Teilhaushalt „Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung“ obliegt der Stabstelle Stadtmarketing. Die Budgetverantwortung für die übrigen Teilhaushalte obliegt den Fachbereichsleiterinnen bzw. Fachbereichsleitern. Die Produktverantwortlichkeiten sind den Produktbeschreibungen zu entnehmen. 2. Deckungsvermerke Zu den v.g. Budgets gelten folgende Bewirtschaftungs- und Deckungsregeln: a) Zweckbindung - § 18 KomHKVO Die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes eines Budgets sind zweckgebunden für die ordentlichen Aufwendungen eines Budgets und die außerordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts dienen insgesamt zur Deckung der außerordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts dienen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit sowie für die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung. Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen dienen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit. Zweckgebundene Mehrerträge (Spenden, Entschädigungsleistungen von Versicherungen oder Dritten etc.) können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind. Dies gilt für zweckgebundene Einzahlungen entsprechend. b) Deckungsfähigkeit - § 19 KomHKVO Die Ansätze für Aufwendungen einschl. Haushaltsreste eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Entsprechendes gilt für Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt sowie für Verpflichtungsermächtigungen. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget sind zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig. 39

Zahlungswirksame Mehrerträge sowie nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden. Als Unerheblich gelten Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit, wenn Sie im Einzelfall den Betrag von 25.000 EUR nicht übersteigen. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Aufwendungen und entsprechende Auszahlungen für Verfügungsmittel und Deckungsreserve dürfen nicht überschritten werden. Alle zahlungsunwirksamen Erträge (Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung, Beihilferückstellungen, Altersteilzeit und Erträge aus Sonderposten, jeweils Ertragskonto 3161*, und die zahlungsunwirksamen Aufwendungen für Abschreibungen (Aufwandskonto 47*), Aufwendungen aus den Rückstellungen für Altersteilzeit (Aufwandskonto 4070*), die Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Aufwandskonto 4051*) und die Zuführung zu Beihilferückstellungen (Aufwandskonto 4061*) sind von der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen. Gemäß § 117 Abs. 5 NKomVG gelten nicht im Haushaltsplan veranschlagte Abschreibungen oder die veranschlagten Abschreibungen überschreitende Abschreibungen nicht als über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen. Die Internen Leistungsverrechnungen (Ertragskonto 3811* sowie Aufwandskonto 4811*) sind in jedem Teilhaushalt untereinander gegenseitig deckungsfähig, Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwandt werden. Im Übrigen sind die Internen Leistungsverrechnungen von der Deckungsfähigkeit mit anderen Ertrags- und Aufwandspositionen ausgeschlossen. c) Übertragbarkeit - § 20 KomHKVO Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets werden für übertragbar erklärt. Bei zweckgebundenen Erträgen und Einzahlungen nach § 18 bleiben die Ermächtigungen für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Aufwendungen und entsprechende Auszahlungen für Verfügungsmittel und Deckungsreserve dürfen nicht übertragen werden.

40

Gesamtergebnishaushalt

41

Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistung 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12.= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 14. Versorgungsaufwendungen 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20.= Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO Fortgeschriebenes Jahresergebnis

Ergebnis 2016 - Euro -

Ansatz 2017 - Euro -

Ansatz 2018 - Euro -

Ansatz 2019 - Euro -

Ansatz 2020 - Euro -

Ansatz 2021 - Euro -

-21.630.216,62

-21.252.200

-21.146.200

-21.596.200

-22.046.200

-22.596.200

-5.684.370,89

-4.295.100

-5.150.100

-5.067.900

-5.172.900

-5.280.900

-1.241.600

-1.343.300

-1.277.000

-1.273.300

-1.270.200

-11.046,05 -2.935.373,41 -587.126,84

-11.000 -3.044.000 -501.900

-5.000 -3.276.800 -496.000

-3.264.300 -487.100

-5.000 -3.138.000 -487.100

-3.138.000 -487.100

-1.726.215,75

-2.063.100

-2.204.500

-2.148.300

-2.127.800

-2.142.800

-120.463,78

-221.300

-81.200

-81.200

-81.200

-81.200

-3.600

-3.600

-3.600

-3.600

-3.600

-1.170.219,49

-4.050.700

-928.100

-919.100

-916.700

-916.700

-33.865.032,83

-36.684.500

-34.634.800

-34.844.700

-35.251.800

-35.916.700

7.511.894,73 186.378,30

8.209.300 195.600

8.432.000 192.000

8.577.700 192.000

8.677.900 192.000

8.749.300 192.000

5.863.107,24

7.805.800

8.321.800

7.608.900

7.338.200

6.749.000

41.187,88

2.895.000

2.953.200

2.953.200

2.771.200

2.697.300

259.177,48

362.200

364.200

400.900

459.500

452.500

12.516.418,48

13.005.900

13.097.900

13.527.900

13.803.200

14.133.600

1.076.899,91

1.244.100

1.219.100

1.227.700

1.202.600

1.257.300

27.455.064,02

33.717.900

34.580.200

34.488.300

34.444.600

34.231.000

-6.409.968,81 -123.730,87

-2.966.600 -126.000

-54.600 -126.000

-356.400 -126.000

-807.200 -126.000

-1.685.700 -126.000

60.891,68

126.000

126.000

126.000

126.000

126.000

-62.839,19 -6.472.808,00

0 -2.966.600

0 -54.600

0 -356.400

0 -807.200

0 -1.685.700

-6.472.808,00

-2.966.600

-54.600

-356.400

-807.200

-1.685.700

42

Übersicht Ergebnishaushalt Ergebnishaushalt

Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Ordentliche Erträge

Ordentliche Aufwendungen

Ordentliches Ergebnis (Überschuss (-) Fehlbetrag (+))

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (-) Fehlbetrag (+))

-14.900

769.600

754.700

-10.000

10.000

0

-1.403.300

6.154.300

4.751.000

-25.000

25.000

0

-25.156.800

10.646.000

-14.510.800

-1.000

1.000

0

Bürgerservice, Migration und Öffentliche Ordnung

-1.116.300

2.332.100

1.215.800

-20.000

20.000

0

Soziales und Familie

-1.892.100

5.610.300

3.718.200

-20.000

20.000

0

Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

-5.051.400

9.067.900

4.016.500

-50.000

50.000

0

-34.634.800

34.580.200

-54.600

-126.000

126.000

0

Zentrale Dienste, Bildung und Sport Finanzen und Controlling

Summe

43

44

Gesamtfinanzhaushalt

45

Finanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03. sonstige Transfereinzahlungen 04. öffentlich-rechtliche Entgelte 05. privatrechtliche Entgelte 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände 09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 12. Versorgungsauszahlungen 13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15. Transferauszahlungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21. Veräußerung von Sachvermögen 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23. sonstige Investitionstätigkeit 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Ergebnis 2016 - Euro -

Ansatz 2017 - Euro -

Ansatz 2018 - Euro -

Ansatz 2019 - Euro -

Ansatz 2020 - Euro -

Ansatz 2021 - Euro -

-20.855.613,81

-21.252.200

-21.146.200

-21.596.200

-22.046.200

-22.596.200

-5.667.372,80

-4.295.100

-5.150.100

-5.067.900

-5.172.900

-5.280.900

-17.369,83

-11.000

-5.000

-2.944.241,96 -568.321,58

-3.044.000 -501.900

-3.276.800 -496.000

-3.264.300 -487.100

-3.138.000 -487.100

-3.138.000 -487.100

-1.761.779,11

-2.063.100

-2.204.500

-2.148.300

-2.127.800

-2.142.800

-113.268,98

-221.300

-81.200

-81.200

-81.200

-81.200

-776.968,30

-986.000

-980.600

-1.005.900

-977.400

-977.400

32.705.046,37

-32.374.600

-33.340.400

-33.650.900

-34.035.600

-34.703.600

7.211.014,40 188.928,30

8.094.700 195.600

8.297.600 192.000

8.430.100 192.000

8.528.000 192.000

8.597.100 192.000

6.089.253,00

7.805.800

8.321.800

7.608.900

7.338.200

6.749.000

205.948,48

362.200

364.200

400.900

459.500

452.500

11.995.912,55

13.005.900

13.097.900

13.527.900

13.803.200

14.133.600

599.667,90

1.408.300

1.413.300

1.393.400

1.368.300

1.423.000

26.290.724,63

30.872.500

31.686.800

31.553.200

31.689.200

31.547.200

-6.414.321,74

-1.502.100

-1.653.600

-2.097.700

-2.346.400

-3.156.400

-748.821,04

-487.500

-372.200

-759.600

-1.791.300

-3.112.900

-135.522,69

-375.000

-375.000

-375.000

-385.100

-375.000

-2.631.390,88

-1.291.000

-4.056.000

-2.061.000

-3.261.000

-1.891.000

-1.932,68

-900

-3.517.667,29

-2.154.400

-4.803.200

-3.195.600

-5.437.400

-5.378.900

-5.000

-110,00

46

Einzahlungen und Auszahlungen

Ergebnis 2016 - Euro -

Auszahlungen für Investitionstätigkeiten 25. Erwerb von Grundstücken 300.020,87 und Gebäuden 26. Baumaßnahmen 3.550.401,44 27. Erwerb von beweglichen 623.553,28 Sachvermögen 28. Erwerb von 10.628,05 Finanzvermögensanlagen 29. Aktivierbare Zuwendungen 127.765,10 30. Sonstige Investitionstätigkeit 31. = Summe der Auszahlungen 4.612.368,74 für Investitionstätigkeit 32. Saldo aus 1.094.701,45 Investitionstätigkeit 33. Finanzierungsmittel-5.319.620,29 Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von 673.372,79 inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36. Saldo aus 673.372,79 Finanzierungstätigkeit 37. voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und -4.646.247,50 Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)

Ansatz 2017 - Euro -

Ansatz 2018 - Euro -

Ansatz 2019 - Euro -

Ansatz 2020 - Euro -

Ansatz 2021 - Euro -

1.619.000

4.178.300

2.332.600

31.000

31.000

3.469.500

6.511.000

4.193.000

5.223.700

6.225.500

1.045.300

479.400

383.500

961.500

690.500

324.000

1.160.700

1.134.400

95.000

95.000

6.457.800

12.329.400

8.043.500

6.311.200

7.042.000

4.303.400

7.526.200

4.847.900

873.800

1.663.100

2.801.300

5.872.600

2.750.200

-1.472.600

-1.493.300

-2.024.200

-4.938.000

-3.357.500

734.700

1.000.900

607.300

1.472.600

1.493.300

-1.289.500

-3.937.100

-2.750.200

1.472.600

1.493.300

1.511.800

1.935.500

0

0

0

47

Übersicht Finanzhaushalt Teil A Finanzhaushalt

EinzahlunAuszah- Saldo aus Einzahlun- Auszah- Saldo aus Einzahlun- Auszah- Saldo aus gen aus lungen aus laufender gen für lungen für Investigen aus lungen aus Finanzielaufender laufender VerwalInvestiInvestitionsFinanzie- FinanzierungstäVerwaltungstätionsrungstäVerwaltionstätigkeit rungstätigkeit tungstätungstätigkeit tätigkeit tätigkeit tigkeit tigkeit tigkeit tigkeit

- Euro Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Zentrale Dienste, Bildung und Sport Finanzen und Controlling

- Euro -

- Euro -

- Euro -

- Euro -

-24.200

751.300

727.100

-85.000

282.500

197.500

-1.288.100

5.545.100

4.257.000

-48.000

1.081.300

1.033.300

-25.041.200

10.609.800 -14.431.400

Bürgerservice, Migration und Öffentliche Ordnung

-1.094.800

2.156.900

1.062.100

Soziales und Familie

-1.890.400

5.556.900

3.666.500

Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

-4.001.700

7.066.800

3.065.100

-33.340.400

31.686.800

-1.653.600

Summe

- Euro -

- Euro -

-4.938.000 -2.000

52.000

50.000

228.500

228.500

-4.668.200

10.685.100

6.016.900

-4.803.200

12.329.400

7.526.200

48

- Euro -

1.000.900

- Euro -

Verpflichtungsermächtigungen

- Euro -

-3.937.100

445.000 -4.938.000

1.000.900

-3.937.100

445.000

Übersicht Finanzhaushalt Teil B Zusammenfassung

Einzahlungen

Auszahlungen

Verwaltungstätigkeit

-33.340.400

31.686.800

Investitionstätigkeit

-4.803.200

12.329.400

Finanzierungstätigkeit

-4.938.000

1.000.900

-43.081.600

45.017.100

Summe

49

50

Teilhaushalt „Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung“

51

Teilhaushalt

Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Wesetnliche Produkte

VHS Wildeshausen (P1.06.80.271000) Heimat- und sonstige Kulturpflege (P1.06.80.281000) Stadtmarketing (P1.06.80.571000) Wirtschaftsförderung (P1.06.80.571001) Verantwortlich

Frau Baron / Herr Marx (Wirtschaftsförderung) Ziele

Erarbeitung übergeordneter Leitlinien für die städtebauliche Entwicklung (Rahmenplan bis zum Jahr 2030) und die werbliche Darstellung der Stadt (Dachmarke) unter besonderer Berücksichtigung der Themen Tourismus, Kultur, Freizeit, Innenstadt, Einzelhandel, Wohnen, Verkehr und Bildung.

52

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen

Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro -

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge

-4.000,00

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-700

-700

-700

-700

-700

-10.000 -100

-10.000 -100

-10.000 -100

-10.000 -100

-10.000 -100

-100

-100

-100

-100

-100

-15.324,50

-14.900

-14.900

-14.900

-14.900

-14.900

202.653,02

234.200

217.700

247.000

251.000

255.000

41.587,81

23.100

29.700

35.100

50.200

22.700

20.800

20.800

20.800

20.800

20.300

378.850,42

459.300

464.400

463.700

465.800

466.900

19.538,15

45.400

37.000

42.000

32.000

32.000

642.629,40

782.800

769.600

808.600

819.800

796.900

627.304,90

767.900

754.700

793.700

804.900

782.000

117,84 117,84 627.422,74

-10.000 10.000 0 767.900

-10.000 10.000 0 754.700

-10.000 10.000 0 793.700

-10.000 10.000 0 804.900

-10.000 10.000 0 782.000

2.671,48

93.100

93.600

96.500

96.500

96.500

2.671,48

93.100

93.600

96.500

96.500

96.500

630.094,22

861.000

848.300

890.200

901.400

878.500

-11.324,50

Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 14. Versorgungsaufwendungen 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

53

Teilhaushalt

Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Produktbereich

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Volkshochschulen

Produkt

VHS Wildeshausen (P1.06.80.271000)

Verantwortlich

Frau Garrelmann

Leistungen / Kurzbeschreibung Auftragsgrundlage

Förderung der Erwachsenenbildung

Zielgruppe

EinwohnerInnen der Stadt und der Region

Ziele

1. Gemeinsame Formulierung einer Angebotszielrichtung mit Förderschwerpunkten 2. Intensivierung der Zusammenarbeit

Maßnahmen

1. Jährlicher Aktionsplan für die Zahlung eines Zuschusses auf vertraglicher Grundlage (Aufwand: 154.800 EUR) 2. Regelmäßige Abstimmungstreffen

Kennzahlen

1. Anzahl der Abstimmungstreffen 2. Anzahl gemeinsamer Projekte 3. Teilnehmerzahlen in Kursen

Vertrag/ Ratsbeschlüsse

54

Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen

Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro -

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 14. Versorgungsaufwendungen 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

6.200

4.800

5.100

5.400

5.700

154.800

154.800

154.800

154.800

154.800

161.000

159.600

159.900

160.200

160.500

161.000

159.600

159.900

160.200

160.500

161.000

159.600

159.900

160.200

160.500

161.000

159.600

159.900

160.200

160.500

55

Teilhaushalt

Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Produktbereich

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

Heimat- und sonstige Kulturpflege (P1.06.80.281000)

Verantwortlich

Frau Garrelmann

Leistungen / Kurzbeschreibung

1. Bewahrung des historischen Kulturguts und der Stadttraditionen 2. Förderung geschichtlicher Veröffentlichungen, Vorträge und Ausstellungen 3. Förderung von Theater und Kunst 4. Pflege der Städtepartnerschaften mit Evron und Hertford

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen der Stadt und der Region

Ziele

1. Urgeschichtliches Zentrum als markantes Alleinstellungsmerkmal für die gesamte Region entwickeln 2. Handwerkliche Museen besser nutzen (Lohgerberei sichern, Kornbrennerei zugänglich machen) 3. Wildeshausen als kulturelles Mittelzentrum platzieren 4. Weitere kulturelle Angebote entwickeln 5. Den kulturellen Austausch fördern 6. Das bisherige Kulturgeschehen professionalisieren 7. Städtepartnerschaftsaktivitäten besser planen und begleiten 8. Veranstaltungsräume und Plätze infrastrukturell anpassen 9. Altstadtquartier (Huntetor/Herrlichkeit) sichern, entwickeln und Begriff prägen 10. Kulturförderung auf neue Grundlage stellen

Maßnahmen

1. Nutzungskonzept für das Feuerwehrhaus 2. Quartierskonzept Huntetor/Herrlichkeit 3. Neuorganisation der Zusammenarbeit kultureller Vereinigungen 4. Neuorganisation der Zuschussregelungen 5. Abwicklung zugesagter Zuschüsse 6. Mind. 1 hochwertige Kunstausstellung jährlich 7. Förderung einer Theatergruppe/ Theaterinszenierung 8. Veranstaltungsinfrastruktur auf der Burgwiese und an der Alexanderkirche schaffen 9. Professionalisierung des Ticketverkaufs, des Veranstaltungskalenders, der Werbemöglichkeiten 10. Bedarfsabfrage: gewünschtes Kulturprogramm/ Bedürfnisse von Veranstaltern 11. Einwerbung von öffentlichen und privaten Fördermitteln

Kennzahlen

1. Anzahl der Treffen der AG Urgeschichtliches Zentrum 2. Anzahl der Treffen der Kulturvereine 3. Anzahl der von der Stadt begleiteten Kulturveranstaltungen 4. Besucherzahlen bei von der Stadt begleiteten Kulturveranstaltungen 5. Ticketverkäufe 6. Nutzungshäufigkeit der Corporate Design-Vorlagen bei Veranstaltungen 7. Anzahl von Förderanträgen 8. Rückläufe bei Bedarfsabfragen 9. Nutzungshäufigkeit des städtischen Bildarchivs 56

Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge

Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro -

-700

-700

-700

-700

-700

-100

-100

-100

-100

-100

-800

-800

-800

-800

-800

24.500

13.500

13.900

14.300

14.700

2.300

6.300

3.800

18.800

3.800

2.600

2.600

2.600

2.600

2.300

72.500

73.800

71.500

72.000

71.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

106.400

100.700

96.300

112.200

96.800

105.600

99.900

95.500

111.400

96.000

105.600

99.900

95.500

111.400

96.000

21.800

21.900

22.600

22.600

22.600

21.800

21.900

22.600

22.600

22.600

127.400

121.800

118.100

134.000

118.600

Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 14. Versorgungsaufwendungen 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

57

Teilhaushalt

Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Produktbereich

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

Wirtschaftsförderung

Produkt

Stadtmarketing (P1.06.80.571000)

Verantwortlich

Frau Baron

Leistungen / Kurzbeschreibung

Erarbeitung und Umsetzung grundlegender Entwicklungsleitlinien für die Vermarktung der Stadt

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Marketingkonzept

Zielgruppe

Die Zielgruppen werden im Gesamtmarketingkonzept spezifisch festgelegt.

Ziele

Sicherung bzw. Ausformung eines individuellen Stadtprofils (Image); Identifikation der einheimischen Bevölkerung mit der Stadt; Steigerung der Wahrnehmung Wildeshausens von außen

Maßnahmen

1. Marketingprozess Grundkonzeptionierung des Marketingprozesses (Leitbild, Ziele, Zielgruppen, Maßnahmen) sowie Gestaltung des Produktes "Stadt Wildeshausen" sowie Bekanntmachung und Evaluation 2. Corporate Design Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzung des Corporate Designs. Einhaltung der Richtlinien (Guidelines) einschließlich Beratung zum Layout 3. Projekte Entwicklung und Umsetzung von Projekten zur Förderung der Identifikation der Bevölkerung mit der Stadt und der Zusammenarbeit der Stadtakteure sowie von Projekten zur Förderung von auswertigem Interesse an der Stadt 4. Bildarchiv Bereitstellung von geeignetem Bildmaterial. Abwicklung von BildmaterialAnfragen einschließlich Betreuung und Beratung 5. Stadtwerbung Entwicklung unterschiedlicher Werbematerialien über die Stadt in Zusammenarbeit mit internen Fachbereichen und externen Partnern

Kennzahlen

1. Sitzungen des Forums Stadtmarketing 2. Koordination von Projektgruppen 3. Mitarbeit in Arbeitsgruppen 4. Eigene Projekte in Umsetzung 5. Begleitung von Erhebungen bzw. wissenschaftlichen Arbeiten 6. Mitarbeit Veranstaltungsorganisation 7. Beteiligung an Veröffentlichungen 8. Nutzungshäufigkeit der Corporate-Design-Vorlagen

58

Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen

Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro -

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen

0

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

13. Personalaufwendungen 14. Versorgungsaufwendungen 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis

112.600

103.300

119.800

121.100

122.400

13.200

10.300

5.300

5.300

5.300

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

22.200

8.800

8.800

8.800

8.800

172.000

146.400

157.900

159.200

160.500

171.900

146.300

157.800

159.100

160.400

22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

-10.000 10.000 0 171.900

-10.000 10.000 0 146.300

-10.000 10.000 0 157.800

-10.000 10.000 0 159.100

-10.000 10.000 0 160.400

23.800

23.900

24.600

24.600

24.600

23.800

23.900

24.600

24.600

24.600

195.700

170.200

182.400

183.700

185.000

10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen

59

Teilhaushalt

Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Produktbereich

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

Wirtschaftsförderung

Produkt

Wirtschaftsförderung (P1.06.80.571001)

Verantwortlich

Herr Marx

Leistungen / Kurzbeschreibung

Förderung der ortsansässigen Wirtschaft durch Verbesserung der Standortbedingungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Wirtschaftsverbände

Ziele

Förderung von Gewerbebetreibenden Gewerbeflächenentwicklung Quartiersgespräche Vernetzung der Betriebe Ausschilderung Gewerbegebiete

Maßnahmen

Bereitstellung von entsprechenden Fördermitteln bzw. Informationen über Fördermöglichkeiten weitergeben; Unterstützungen von Unternehmen bei der Unternehmensansiedlung oder strategischen Unternehmensentscheidungen; Verkauf/Vermittlung Gewerbeland und Bestandsimmobilien; Ansiedlung neuer Betriebe; Unterstützung bei Umsiedlung und Veränderung von Betrieben

Kennzahlen

1. Anzahl gewährter Zuschüsse 2. Höhe gewährter Zuschüsse 3. Fläche Verkauf/-Vermittlung Gewerbeland 4. Anzahl Gründungsgespräche 5. Anzahl allgem. Beratungsgespräche 6. Anzahl Förderberatungen

60

Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen

Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro -

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 14. Versorgungsaufwendungen 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

50.900

52.200

53.200

54.000

54.800

500

500

500

500

500

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

4.100

100

100

100

100

123.500

120.800

121.800

122.600

123.400

123.500

120.800

121.800

122.600

123.400

123.500

120.800

121.800

122.600

123.400

123.500

120.800

121.800

122.600

123.400

61

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen) Erträge und Aufwendungen

Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro -

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge

-4.000,00

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

0

-11.324,50

-10.000 0 0

-15.324,50

-14.000

-14.000

-14.000

-14.000

-14.000

202.653,02

40.000

43.900

55.000

56.200

57.400

41.587,81

7.100

12.600

25.500

25.600

13.100

200

200

200

200

378.850,42

158.000

161.800

163.400

165.000

166.600

19.538,15

14.600

23.600

28.600

18.600

18.600

642.629,40

219.900

242.100

272.700

265.600

255.700

627.304,90

205.900

228.100

258.700

251.600

241.700

117,84 117,84 627.422,74

205.900

228.100

258.700

251.600

241.700

2.671,48

47.500

47.800

49.300

49.300

49.300

2.671,48

47.500

47.800

49.300

49.300

49.300

630.094,22

253.400

275.900

308.000

300.900

291.000

Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 14. Versorgungsaufwendungen 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

62

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03. sonstige Transfereinzahlungen 04. öffentlich-rechtliche Entgelte 05. privatrechtliche Entgelte 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 12. Versorgungsauszahlungen 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15. Transferauszahlungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeiten 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21. Veräußerung von Sachvermögen 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23. sonstige Investitionstätigkeit 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtun Ansatz 2019 Ansatz 2020 - Euro - Euro - Euro gsermächtig - Euro - Euro -

-4.000,00

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-15.324,50

-24.200

-24.200

-24.200

-24.200

182.811,28

226.900

210.200

239.200

243.000

40.982,89

23.100

29.700

35.100

50.200

413.213,52

459.300

464.400

463.700

465.800

22.561,01

55.400

47.000

52.000

42.000

659.568,70

764.700

751.300

790.000

801.000

644.244,20

740.500

727.100

765.800

776.800

-300,00

-62.500

-85.000

-300,00

-62.500

-85.000

-11.324,50

63

hier nichts drucken Einzahlungen und Auszahlungen Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden 26. Baumaßnahmen 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29. Aktivierbare Zuwendungen 30. Sonstige Investitionstätigkeit 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32. Saldo aus Investitionstätigkeit 33. FinanzierungsmittelÜberschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung

Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtun Ansatz 2019 Ansatz 2020 - Euro - Euro - Euro gsermächtig - Euro - Euro -

225.000

232.500

31.500,00

70.000

50.000

50.000

50.000

35.016,45

295.000

282.500

50.000

50.000

34.716,45

232.500

197.500

50.000

50.000

678.960,65

973.000

924.600

815.800

826.800

678.960,65

973.000

924.600

815.800

826.800

3.516,45

64

Teilhaushalt „Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung“

Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit-

65

Produkt

Produkt/Bezeichnung

2017

2018

2019

2020

2021

Erläuterung

Teilhaushalt Stadtmarketing ung Wirtschaftsförderung P1.06.80.281000

P1.06.80.571001

Heimat-u. Kulturpflege Zuschuss an übrige Bereiche

20.000

---

---

---

170.000 -85.000

-----

-----

Planungskosten Fördermittel Wirtschaftsförderung Zuschüsse an private Unternehmen Breitbandausbau Breitbandausbau

50.000 100.000 125.000

50.000 --62.500

50.000 -----

50.000 -----

Breitbandausbau - Förderung

-62.500

---

---

---

66

--- Orgelförderverein zum Neubau einer Orgel und zum Umbau der Orgelempore zur Freilegung der historischen Rosette im Westwerk der Alexanderkirche Wildeshausen e. V. --- Planungskosten für die Nachnutzung des alten Feuerwehrgebäudes --- Förderung durch Leader möglich 50.000 Budget Wirtschaftsförderung (Investitionszuschüsse) --- Weiterentwicklung des Breitbandausbaus zur Grundversorgung im Landkreis Oldenburg. --- Weiterentwicklung des Breitbandausbaus in Gewerbegbieten. Projekt wird vom Landkreis Oldenburg ausgeführt. Stadt beteiligt sich an den Kosten. --- Förderung des Breitbandausbaus in Gewerbegebieten mit mindestens 50%

Teilhaushalt „Zentrale Dienste, Bildung und Sport“

67

Teilhaushalt

Fachbereich Zentrale Dienste, Bildung und Sport Wesentliche Produkte

Grundschule St.-Peter-Schule (P1.01.12.211001) Grundschule Holbeinschule (P1.01.12.211002) Grundschule Wallschule (P1.01.12.211003) Hauptschule Wildeshausen (P1.01.12.212000) Realschule Wildeshausen (P1.01.12.215000) Krandelbad (P1.01.13.424002)

Verantwortlich

Herr Eilers (kommissarisch) Ziele des Teilhaushalts

1. Aufrechterhalten der internen und externen Servicequalität durch engagierte und kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 2. Aufrechterhalten der Rahmenbedingungen für gute Bildung durch sachgerechte Unterhaltung aller Schulgebäude und kontinuierliche Reinvestition in die Schulausstattung 3. Gewährleistung eines sicheren Krandelbadbetriebes

68

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen

Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro -

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge

-1.078.403,00

-845.900

-891.200

-902.900

-914.900

-926.900

-71.800

-86.600

-88.200

-89.800

-89.800

0,00 -329.716,98

-52.300 -260.500

-50.700 -266.900

-50.700 -266.900

-700 -266.900

-700 -266.900

-8.361,50

-9.900

-9.900

-9.900

-9.900

-9.900

-1.300

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-396.229,10 -1.812.710,58

-98.100 -1.339.800

-96.800 -1.403.300

-92.300 -1.412.100

-89.400 -1.372.800

-89.400 -1.384.800

13. Personalaufwendungen 14. Versorgungsaufwendungen 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis

1.713.360,24 186.378,30

2.099.500 195.600

2.197.100 192.000

2.272.400 192.000

2.307.100 192.000

2.337.000 192.000

1.350.120,26

2.551.400

2.341.500

2.152.100

2.047.000

1.814.500

610.200

636.400

636.400

636.400

601.500

36.431,36

44.900

36.600

36.600

36.600

36.600

699.034,14

738.700

750.700

750.700

750.700

752.400

3.985.324,70

6.240.300

6.154.300

6.040.200

5.969.800

5.734.000

2.172.614,12

4.900.500

4.751.000

4.628.100

4.597.000

4.349.200

22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

-10.615,57 5.742,69 -4.872,88 2.167.741,24

-25.000 25.000 0 4.900.500

-25.000 25.000 0 4.751.000

-25.000 25.000 0 4.628.100

-25.000 25.000 0 4.597.000

-25.000 25.000 0 4.349.200

-108.581,25

-110.500

-120.300

-120.300

-120.300

-120.300

607.820,00

612.700

680.000

739.500

603.700

583.700

499.238,75

502.200

559.700

619.200

483.400

463.400

2.666.979,99

5.402.700

5.310.700

5.247.300

5.080.400

4.812.600

05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen

0,40

69

Teilhaushalt

Fachbereich Zentrale Dienste, Bildung und Sport

Produktbereich

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

Grundschulen

Produkt

Grundschule St.-Peter-Schule (P1.01.12.211001)

Verantwortlich

Herr Decke

Leistungen / Kurzbeschreibung

Alle Aufgaben i.R. der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe, Niedersächsisches Schulgesetz

Zielgruppe

SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern

Ziele

Sicherstellung der Beschulung der Schüler mit bisherigem Ausstattungsstandard im Rahmen der Verantwortlichkeit des Schulträgers gem. Nds. Schulgesetz

Maßnahmen

Bereitstellung/Unterhaltung einer angemessenen Sach- und Lehrmittelausstattung sowie des notwendigen Personals und der notwendigen Haushaltsmittel, einschl. Gebäudebewirtschaftung.

Kennzahlen

1. Anzahl Schülerinnen/Schüler zum 01.09. des Vorjahres 2. Anzahl FUR und AUR zur Klassenzahl 3. Anzahl Gruppenräume zu AUR 4. Aufwand Lehrbetrieb pro Schüler 5. Produktaufwand pro Schüler 6. Aufwand Schulgebäude pro Schüler

70

Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen

Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro -

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge

-950,82

-700

-3.200

-3.200

-3.200

-3.200

-5.800

-11.200

-11.200

-11.200

-11.200

-800

-800

-800

-800

-800 -815,00

-1.765,82

-7.300

-15.200

-15.200

-15.200

-15.200

58.972,78

60.100

70.100

71.400

72.700

74.000

62.862,23

78.100

87.000

93.400

90.100

91.400

39.100

50.700

50.700

50.700

38.700

18.412,46

22.400

22.400

22.400

22.400

22.400

140.247,47

199.700

230.200

237.900

235.900

226.500

138.481,65

192.400

215.000

222.700

220.700

211.300

58,68 58,68 138.540,33

192.400

215.000

222.700

220.700

211.300

0,00

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

21.434,11

44.500

69.900

63.700

34.800

34.800

21.434,11

43.500

68.900

62.700

33.800

33.800

159.974,44

235.900

283.900

285.400

254.500

245.100

Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 14. Versorgungsaufwendungen 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

71

Teilhaushalt

Fachbereich Zentrale Dienste, Bildung und Sport

Produktbereich

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

Grundschulen

Produkt

Grundschule Holbeinschule (P1.01.12.211002)

Verantwortlich

Herr Decke

Leistungen / Kurzbeschreibung

Alle Aufgaben i.R. der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe, Niedersächsisches Schulgesetz

Zielgruppe

SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern

Ziele

Sicherstellung der Beschulung der Schüler mit bisherigem Ausstattungsstandard im Rahmen der Verantwortlichkeit des Schulträgers gem. Nds. Schulgesetz

Maßnahmen

Bereitstellung/Unterhaltung einer angemessenen Sach- und Lehrmittelausstattung sowie des notwendigen Personals und der notwendigen Haushaltsmittel, einschl. Gebäudebewirtschaftung. 2018: Sanierung Treppenhaus und OG (Aufwand: 270.000 EUR)

Kennzahlen

1. Anzahl Schülerinnen/Schüler zum 01.09. des Vorjahres 2. Anzahl FUR und AUR zur Klassenzahl 3. Anzahl Gruppenräume zu AUR 4. Aufwand Lehrbetrieb pro Schüler 5. Produktaufwand pro Schüler 6. Aufwand Schulgebäude pro Schüler

72

Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen

Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro -

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge

-970,22

-800

-3.200

-3.200

-3.200

-3.200

-6.800

-6.800

-6.800

-6.800

-6.800

-800

-800

-800

-800

-800 -895,28 -545,28

-2.410,78

-8.400

-10.800

-10.800

-10.800

-10.800

61.885,56

60.100

57.100

58.300

59.500

60.700

84.440,90

544.400

367.700

104.800

101.000

102.100

31.000

30.600

30.600

30.600

28.000

20.650,90

22.200

22.200

22.200

22.200

22.200

166.977,36

657.700

477.600

215.900

213.300

213.000

164.566,58

649.300

466.800

205.100

202.500

202.200

20,94 20,94 164.587,52

649.300

466.800

205.100

202.500

202.200

0,00

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

18.458,12

44.300

69.800

63.500

34.600

34.600

18.458,12

43.300

68.800

62.500

33.600

33.600

183.045,64

692.600

535.600

267.600

236.100

235.800

Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 14. Versorgungsaufwendungen 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

73

Teilhaushalt

Fachbereich Zentrale Dienste, Bildung und Sport

Produktbereich

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

Grundschulen

Produkt

Grundschule Wallschule (P1.01.12.211003)

Verantwortlich

Herr Decke

Leistungen / Kurzbeschreibung

Alle Aufgaben i.R. der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe, Niedersächsisches Schulgesetz

Zielgruppe

SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern

Ziele

Sicherstellung der Beschulung der Schüler mit bisherigem Ausstattungsstandard im Rahmen der Verantwortlichkeit des Schulträgers gem. Nds. Schulgesetz. Umsetzung des Medienkonzeptes der Schule.

Maßnahmen

Bereitstellung/Unterhaltung einer angemessenen Sach- und Lehrmittelausstattung sowie des notwendigen Personals und der notwendigen Haushaltsmittel, einschl. Gebäudebewirtschaftung.

Kennzahlen

1. Anzahl Schülerinnen/Schüler zum 01.09. des Vorjahres 2. Anzahl FUR und AUR zur Klassenzahl 3. Anzahl Gruppenräume zu AUR 4. Aufwand Lehrbetrieb pro Schüler 5. Produktaufwand pro Schüler 6. Aufwand Schulgebäude pro Schüler

74

Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen

Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro -

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge

-1.887,08

-1.600

-6.400

-6.400

-6.400

-6.400

-18.800

-18.800

-18.800

-18.800

-18.800

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-1.887,08

-23.400

-28.200

-28.200

-28.200

-28.200

164.967,42

150.400

144.000

145.700

147.400

149.100

175.458,97

194.100

199.500

234.300

218.500

218.900

59.600

58.600

58.600

58.600

54.600

37.038,96

41.400

41.400

41.400

41.400

41.600

377.465,35

445.500

443.500

480.000

465.900

464.200

375.578,27

422.100

415.300

451.800

437.700

436.000

234,97 234,97 375.813,24

422.100

415.300

451.800

437.700

436.000

-600,00

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

40.460,10

53.900

55.400

54.100

54.100

54.100

39.860,10

52.900

54.400

53.100

53.100

53.100

415.673,34

475.000

469.700

504.900

490.800

489.100

05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 14. Versorgungsaufwendungen 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

75

Teilhaushalt

Fachbereich Zentrale Dienste, Bildung und Sport

Produktbereich

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

Hauptschulen

Produkt

Hauptschule Wildeshausen (P1.01.12.212000)

Verantwortlich

Herr Decke

Leistungen / Kurzbeschreibung

Alle Aufgaben i.R. der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe, Niedersächsisches Schulgesetz

Zielgruppe

SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern

Ziele

Sicherstellung der Beschulung der Schüler mit bisherigem Ausstattungsstandard im Rahmen der Verantwortlichkeit des Schulträgers gem. Nds. Schulgesetz

Maßnahmen

Bereitstellung/Unterhaltung einer angemessenen Sach- und Lehrmittelausstattung sowie des notwendigen Personals und der notwendigen Haushaltsmittel, einschl. Gebäudebewirtschaftung. 2018 u. 2021: Neuausstattung eines Informatikraumes im Drei-JahresRhythmus (Aufwand: 20.000 EUR) 2019: Sanierung und Umbau der naturwissenschaftlichen Räume im EG (Aufwand: 220.000 EUR) 2019: Ausstattung des gesamten Schulgebäudes mit WLAN (Investition: 30.000 EUR) 2020: Sanierung des HWR II im OG (Aufwand: 170.000 EUR)

Kennzahlen

1. Anzahl Schülerinnen/Schüler zum 01.09. des Vorjahres 2. Anzahl FUR und AUR zur Klassenzahl 3. Anzahl Gruppenräume zu AUR 4. Aufwand Lehrbetrieb pro Schüler 5. Produktaufwand pro Schüler 6. Aufwand Schulgebäude pro Schüler

76

Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen

Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro -

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge

-283.186,07

-209.600

-187.600

-190.200

-192.800

-195.400

-4.900

-9.700

-9.700

-9.700

-9.700

-1.600

-1.600

-1.600

-1.600

-1.600

-283.657,04

-218.900

-198.900

-201.500

-204.100

-206.700

168.684,71

163.800

170.500

172.300

174.100

175.900

157.746,60

442.000

192.600

396.700

349.000

201.300

39.500

54.500

54.500

54.500

51.400

200,00

200

200

200

200

200

32.905,95

31.100

30.900

30.900

30.900

30.700

359.537,26

676.600

448.700

654.600

608.700

459.500

75.880,22

457.700

249.800

453.100

404.600

252.800

216,57 216,57 76.096,79

457.700

249.800

453.100

404.600

252.800

22.371,25

62.400

51.000

74.400

77.400

57.400

22.371,25

62.400

51.000

74.400

77.400

57.400

98.468,04

520.100

300.800

527.500

482.000

310.200

-470,97

-2.800

Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 14. Versorgungsaufwendungen 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

0,00

77

Teilhaushalt

Fachbereich Zentrale Dienste, Bildung und Sport

Produktbereich

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

Realschulen

Produkt

Realschule Wildeshausen (P1.01.12.215000)

Verantwortlich

Herr Decke

Leistungen / Kurzbeschreibung

Alle Aufgaben i.R. der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe, Niedersächsisches Schulgesetz

Zielgruppe

SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern

Ziele

Sicherstellung der Beschulung der Schüler mit bisherigem Ausstattungsstandard im Rahmen der Verantwortlichkeit des Schulträgers gem. Nds. Schulgesetz

Maßnahmen

Bereitstellung/Unterhaltung einer angemessenen Sach- und Lehrmittelausstattung sowie des notwendigen Personals und der notwendigen Haushaltsmittel, einschl. Gebäudebewirtschaftung. 2018: Umgestaltung Innenhof (Aufwand: 150.000 EUR) 2018: Sanierung oranger Flur (Aufwand: 120.000 EUR) 2018 u. 2021: Neuausstattung eines Informatikraumes im Drei-JahresRhythmus (Aufwand: 20.000 EUR) 2018: Umsetzung Iserve-Lösung (9.300 EUR) 2018: Einbau und Anbindung einer ELA in der Sporthalle (Investition: 32.000 EUR) 2018: Sanierung der Laufbahn als Kunststoffbahn (Investition: 85.000 EUR) 2019: Zaun am Bolzplatz (Investition 35.000 EUR) 2020: Sanierung zweier Treppenhäuser (Aufwand: 84.000 EUR)

Kennzahlen

1. Anzahl Schülerinnen/Schüler zum 01.09. des Vorjahres 2. Anzahl FUR und AUR zur Klassenzahl 3. Anzahl Gruppenräume zu AUR 4. Aufwand Lehrbetrieb pro Schüler 5. Produktaufwand pro Schüler 6. Aufwand Schulgebäude pro Schüler

78

Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen

Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro -

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge

-737.854,81

-579.900

-637.400

-646.500

-655.900

-665.300

-14.500

-17.600

-17.600

-17.600

-17.600

-4.680,00

-3.300

-3.300

-3.300

-3.300

-3.300

-743.574,57

-8.400 -606.100

-6.100 -664.400

-667.400

-676.800

-686.200

121.305,70

123.900

124.100

125.800

127.600

129.400

296.706,45

483.800

611.500

337.100

414.200

353.900

72.900

79.300

79.300

79.300

68.800

8.300,00

12.300

12.300

12.300

12.300

12.300

61.650,92

68.100

68.100

68.100

68.100

68.400

487.963,07

761.000

895.300

622.600

701.500

632.800

-255.611,50

154.900

230.900

-44.800

24.700

-53.400

-2.024,81 217,20 -1.807,61 -257.419,11

154.900

230.900

-44.800

24.700

-53.400

92.950,16

74.100

72.400

69.900

69.900

69.900

92.950,16

74.100

72.400

69.900

69.900

69.900

-164.468,95

229.000

303.300

25.100

94.600

16.500

-1.039,76

Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 14. Versorgungsaufwendungen 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

0,00

79

Teilhaushalt

Fachbereich Zentrale Dienste, Bildung und Sport

Produktbereich

Sportförderung

Produktgruppe

Sportstätten und Bäder

Produkt

Krandelbad (P1.01.13.424002)

Verantwortlich

Herr Hoffschneider

Leistungen / Kurzbeschreibung Auftragsgrundlage

Betrieb des Krandelbades in Wildeshausen

Zielgruppe

EinwohnerInnnen, BürgerInnen und auswärtige BesucherInnen, Vereine und Schulen

Ziele

Angebot der Gesundheitsförderung, der Freizeitgestaltung der BürgerInnen sowie Sicherstellung des Schul- und Vereinssports. Steigerung der Besucherzahlen (Öffentlichkeit) um 2% zur Senkung des Defizites (wetter- und feiertagsbereinigt).

Maßnahmen

Regelmäßige Durchführung von Events. Erweiterung und Optimierung des Kursangebotes.

Kennzahlen

1. Gesamtbesucherzahl 2. vertraglich überlassene Stunden des Schwimmbeckens (z. B. an Vereine) 3. Nutzungsquote durch Vereins- und Schulsport (durchschn. Stunden pro Woche) 4. Kostendeckungsgrad

Freiwillige Angelegenheit/ Daseinsvorsorge nach dem NKomVG

80

Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen

Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro -

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge

-1.100 0,00 -320.484,43

-50.000 -250.000

-50.000 -257.600

-50.000 -257.600

-257.600

-257.600

-320.484,43

0 -301.100

-307.600

-307.600

-257.600

-257.600

312.094,78

401.700

390.100

410.600

414.900

419.300

287.074,22

305.200

291.200

308.600

307.000

310.800

253.300

251.100

251.100

251.100

250.100

7.396,91

8.500

8.600

8.600

8.600

10.000

609.068,31

968.700

941.000

978.900

981.600

990.200

288.583,88

667.600

633.400

671.300

724.000

732.600

1.623,62 1.623,62 290.207,50

-25.000 25.000 0 667.600

-25.000 25.000 0 633.400

-25.000 25.000 0 671.300

-25.000 25.000 0 724.000

-25.000 25.000 0 732.600

-107.981,25

-107.500

-117.300

-117.300

-117.300

-117.300

110.044,98

187.000

216.600

216.000

216.000

216.000

2.063,73

79.500

99.300

98.700

98.700

98.700

292.271,23

747.100

732.700

770.000

822.700

831.300

Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 14. Versorgungsaufwendungen 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

0,40 2.502,00

81

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen) Erträge und Aufwendungen

Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro -

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge

-53.554,00

-53.300

-53.400

-53.400

-53.400

-53.400

-19.900

-22.500

-24.100

-25.700

-25.700

0,00 -6.011,54

-700 -7.700

-700 -7.700

-700 -7.700

-700 -7.700

-700 -7.700

-3.136,22

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-1.300

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-396.229,10 -458.930,86

-89.700 -174.600

-90.700 -178.200

-92.300 -181.400

-89.400 -180.100

-89.400 -180.100

825.449,29 186.378,30

1.139.500 195.600

1.241.200 192.000

1.288.300 192.000

1.310.900 192.000

1.328.600 192.000

285.830,89

503.800

592.000

677.200

567.200

536.100

114.800

111.600

111.600

111.600

109.900

25.429,36

32.400

24.100

24.100

24.100

24.100

520.978,04

545.000

557.100

557.100

557.100

557.100

1.844.065,88

2.531.100

2.718.000

2.850.300

2.762.900

2.747.800

1.385.135,02

2.356.500

2.539.800

2.668.900

2.582.800

2.567.700

-8.590,76 3.370,71 -5.220,05 1.379.914,97

2.356.500

2.539.800

2.668.900

2.582.800

2.567.700

302.101,28

146.500

144.900

197.900

116.900

116.900

302.101,28

146.500

144.900

197.900

116.900

116.900

1.682.016,25

2.503.000

2.684.700

2.866.800

2.699.700

2.684.600

Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 14. Versorgungsaufwendungen 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

0,00

82

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03. sonstige Transfereinzahlungen 04. öffentlich-rechtliche Entgelte 05. privatrechtliche Entgelte 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 12. Versorgungsauszahlungen 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15. Transferauszahlungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeiten 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21. Veräußerung von Sachvermögen 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23. sonstige Investitionstätigkeit 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtun Ansatz 2019 Ansatz 2020 - Euro - Euro - Euro gsermächtig - Euro - Euro -

-12.896,15 -994.943,18

-845.900

-891.200

-902.900

-914.900

-1.030,00

-52.300

-50.700

-50.700

-700

-313.625,43

-260.500

-266.900

-266.900

-266.900

-9.454,22

-9.900

-9.900

-9.900

-9.900

-1.300

-1.200

-1.200

-1.200

-11.719,19

-68.200

-68.200

-98.200

-69.700

-1.343.778,17

-1.238.100

-1.288.100

-1.329.800

-1.263.300

1.641.406,89

2.045.000

2.126.100

2.190.600

2.224.300

188.928,30

195.600

192.000

192.000

192.000

1.419.971,97

2.551.400

2.341.500

2.152.100

2.047.000

29.710,03

44.900

36.600

36.600

36.600

764.825,00

806.900

848.900

820.400

820.400

4.044.842,59

5.643.800

5.545.100

5.391.700

5.320.300

2.701.064,42

4.405.700

4.257.000

4.061.900

4.057.000

-241.866,51

-48.000

-48.000

-48.000

-48.000

-241.866,51

-48.000

-48.000

-48.000

-48.000

-110,00

0,40

83

hier nichts drucken Einzahlungen und Auszahlungen Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden 26. Baumaßnahmen 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29. Aktivierbare Zuwendungen 30. Sonstige Investitionstätigkeit 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32. Saldo aus Investitionstätigkeit 33. FinanzierungsmittelÜberschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung

Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtun Ansatz 2019 Ansatz 2020 - Euro - Euro - Euro gsermächtig - Euro - Euro -

500.000 941.524,04

195.400

485.000

325.000

15.000

185.888,66

66.900

96.300

1.138.040,75

262.300

1.081.300

325.000

53.500

896.174,24

214.300

1.033.300

277.000

5.500

3.597.238,66

4.620.000

5.290.300

4.338.900

4.062.500

3.597.238,66

4.620.000

5.290.300

4.338.900

4.062.500

38.500

10.628,05

84

Teilhaushalt „Zentrale Dienste, Bildung und Sport“

Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit-

85

Produkt

Produkt/Bezeichnung

2017

2018

2019

2020

2021

Erläuterung

Teilhaushalt Zentrale Dienste, Bildung und Sport P1.01.10.111005

Stadthaus und Rathaus Erwerb von bewegl. Sachen

10.000

27.000

---

---

Erwerb von bewegl. Sachen

15.000

---

---

8.500

Sonst. Baumaßnahmen

12.000

---

---

---

-------

----150.000

65.000 215.000 ---

-------

----3.500 3.500

500.000 50.000 -----

---------

---------

---------

9.500

---

---

---

--- 2015-17: pro Jahr Anschaffung eines "Interaktiven Whiteboard" im Rahmen des Medienentwicklungsplanes jeweils 6.000 EUR (VA 20.06.13) 2017: Anbindung an die zentrale Zeiterfassung (3.500 EUR)

4.900

---

---

30.000

14.000

---

35.000

---

Planungskosten Baukosten Stadthaus

P1.01.12.211001

P1.01.12.211003

P1.01.12.212000

P1.01.12.215000

Liegenschaft St.-Peter-Str. m. Turnhalle Grunderwerb Erwerb von bewegl. Sachen Erwerb von bewegl. Sachen Erwerb von bewegl. Sachen Grundschule Wallschule Erwerb von bewegl. Sachen

Hauptschule Erwerb von bewegl. Sachen Realschule Realschule - Zäune Erwerb von bewegl. Sachen

P1.01.12.244000

P1.01.13.421001

P1.01.13.424001

P1.01.13.424002

3.500

9.300

---

---

Baumaßnahme

---

32.000

---

---

Baumaßnahme Kreisschulbaukasse Zuschüsse von Gemeinden

---

85.000

---

---

-48.000

-48.000

-48.000

-48.000

Förderung des Sports Baukosten

30.000

18.000

10.000

15.000

Sportplätze Zuschüsse an übrige Bereiche

29.400

---

---

---

Baukosten Krandelbad Erwerb von bewegl. Sachen

Baukosten

10.000

---

---

---

17.000

10.000

---

---

---

200.000

---

---

--- 2017: Regis-Modul Abgleich MESO-Adressen (3.000 EUR); Regisafe Modul Dokumentenarchiv (4.000 EUR); 3 Defibrilatoren (3.000 EUR) 2018: Server für Stadthaus 5-Jahres-Zyklus (27.000 EUR). Sofern Cloud-Lösung im Laufe 2018 umgesetzt wird, entfällt diese Investition. --- Umsetzung einer weiteren Sicherheitskomponente für das EDV-System; Erneuerung der Nutzungslizenz alle drei Jahre. (vgl. auch Anschaffung Server) --- Neue Weihnachtsbeleuchtung (LED) an der Fassade des alten Rathauses (Grundlage: Entwurf Fa. Lichtgerichte vom Mai 2016) --- Einbau einer Kälteanlage in den Büros des DG (Arbeitsschutz) --- Einbau einer Kälteanlage in den Büros des DG (Arbeitsschutz) --Umbau der Stadthausläden 3 und 4 (Frisör und Fahrschule) zu Büroräumen (Vorläufige, grobe Kostenschätzung, da die genaue Umsetzung/Nutzung bzw. der Umfang der Maßnahme noch nicht feststeht. Mögliche Umsetzungsmaßnahmen werden derzeit geprüft. Es ist mit einer Anpassung der Ansätze zu rechnen.). Rückübertragung der Hunteschule vom Landkreis Oldenburg Ausstattung der Hunteschule 2017: Anbindung an die zentrale Zeiterfassung St.-Peter-Schule 2017: Anbindung an die zentrale Zeiterfassung Holbeinschule

--- 2017: Anbindung an die zentrale Zeiterfassung (3.500 EUR), Whiteboard (1.400 EUR) 2020: Ausstattung des gesamten Schulgebäudes mit WLAN --- 2017: Erneuerung Zaun am Spielplatz - Seite zur Schillerstraße und Überwegung Grundstück 2019: Erneuerung Zaun um den Bolzplatz --- 2017: Anbindung an die zentrale Zeiterfassung 2018: Hardwarekosten für die Umsetzung der IServe-Lösung --- Einbau und Anbindung einer ELA in der Sporthalle an die Anlage im Schulgebäude (Lautsprecheranlage, Erweiterung Sicherheitskonzept) --- Sanierung der Laufbahn als Kunststoffbahn -48.000 Zuschuss der Gemeinde Dötlingen zu Schulbauten im Bereich Sek-I (Vereinbarung bis einschl. 2019). Die Verwaltung beabsichtigt ab 2020 die gleichen Vertragskonditionen auszuhandeln. --- 2017: Errichtung der restlichen Zaunanlage im Bereich der ehemaligen Tennisplätze, lt. vertragliche Verpflichtung 2018: Erneuerung der Zaunanlagen linksseitig des Verbindungsweges vom Stadion zu den weiteren Trainigsplätzen 2019: Erneuerung der Zaunanlagen im angrenzenden Bereich des Skate-Parkes 2020: Erneuerung der Zaunanlagen rechtsseitig der Trainigsplätze (in Richtung ehem. Tennisplatz)

--- Bezuschussung der Baumaßnahmen auf den ehemaligen Tennisplätzen (tatsächlicher Zuschussantrag beläuft sich auf 29.345,63 EUR). --- Planungskosten für einen Kunstrasenplatz im Krandel --- 2017: Anschaffungen für Eventveranstaltungen (3.500 EUR), Anschaffung von 9 Aqua-Bikes á 1.500 € zur Ausweitung des Kursangebotes (13.500 EUR) 2018: mobile Treppe für Schwimmerbecken im Freibad (8.000 EUR):, Lizenz für Tasko Donau System, Elektronisches Betriebstagebuch (2.000 EUR) --- Erneuerung der Eigenwasserversorgungsanlage

86























7HLOKDXVKDOW

)LQDQ]HQXQG&RQWUROOLQJ



87



Teilhaushalt

Fachbereich Finanzen und Controlling Wesentliche Produkte

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (P1.02.90.611000) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P1.02.90.612000) Verantwortlich

Herr Eilers Ziele

1. Aufrechterhalten der internen und externen Servicequalität durch engagierte und kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 2. Optimale Zinssteuerung unter Berücksichtigung der Maktgegebenheiten 3. Haushaltsmäßige Verbesserungen werden für die Entschuldung bzw. zur Senkung der Neuverschuldung genutzt 4. Ausgleich des Haushaltsplanentwurfes 5. Beibehaltung der rechtzeitigen Vorlage des Haushaltsplanentwurfes 6. Verbesserung der Steuerungsunterstützung

88

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen

Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro -

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge

-21.630.216,62

-21.252.200

-21.146.200

-21.596.200

-22.046.200

-22.596.200

-4.014.360,00

-2.860.000

-3.670.000

-3.670.000

-3.780.000

-3.880.000

-119.400

-116.600

-113.800

-111.000

-107.900

-10,00

-200

-65.531,26

-64.800

-65.800

-65.800

-65.800

-65.800

-119.868,43

-220.000

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

-75.072,74 -25.905.059,05

-3.189.000 -27.705.600

-78.200 -25.156.800

-78.500 -25.604.300

-78.500 -26.161.500

-78.500 -26.808.400

708.343,18

742.800

756.200

775.900

785.000

797.200

63.577,90

98.200

77.300

77.200

77.500

79.800

41.089,38

22.600

15.700

15.700

15.700

10.200

259.177,03

362.200

364.200

400.900

459.500

452.500

9.548.246,08

9.391.500

9.364.000

9.653.900

9.853.900

10.153.900

52.383,37

67.500

68.600

68.600

68.600

93.600

10.672.816,94

10.684.800

10.646.000

10.992.200

11.260.200

11.587.200

-15.232.242,11

-17.020.800

-14.510.800

-14.612.100

-14.901.300

-15.221.200

-480,39 29,05 -451,34 -15.232.693,45

-1.000 1.000 0 -17.020.800

-1.000 1.000 0 -14.510.800

-1.000 1.000 0 -14.612.100

-1.000 1.000 0 -14.901.300

-1.000 1.000 0 -15.221.200

-77.224,85

-77.300

-77.300

-77.300

-77.300

-77.300

-77.224,85

-77.300

-77.300

-77.300

-77.300

-77.300

-15.309.918,30

-17.098.100

-14.588.100

-14.689.400

-14.978.600

-15.298.500

Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 14. Versorgungsaufwendungen 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

89

Teilhaushalt

Fachbereich Finanzen und Controlling

Produktbereich

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (P1.02.90.611000)

Verantwortlich

Frau Fischer

Leistungen / Kurzbeschreibung

Verbuchung des Aufkommens an Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zuweisungen, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der Zinsen aus Steuererstattungen und Steuernachforderungen; Abrechnung der Zinsen aus Steuererstattungen oder Steuernachforderungen

Auftragsgrundlage

NKomVG, NFAG, KomHKVO, GFRG, GewStG, GrStG, Hunde- und Vergnügungssteuersatzung, AO

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Rat

Ziele

Das Produkt dient ausschließlich der Darstellung der nicht anderen Produkten zuzuordnenden zentralen Erträge und Aufwendungen (siehe Leistung).

Kennzahlen

Plan-Ist-Abweichung

90

Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen

Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro -

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge

-21.630.216,62

-21.252.200

-21.146.200

-21.596.200

-22.046.200

-22.596.200

-4.014.360,00

-2.860.000

-3.670.000

-3.670.000

-3.780.000

-3.880.000

-119.400

-116.600

-113.800

-111.000

-107.900

-119.764,50

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

-25.764.341,12

-3.100.800 -27.412.400

-25.012.800

-25.460.000

-26.017.200

-26.664.100

39.681,94

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

74.104,00

100.000

100.000

50.000

50.000

50.000

9.456.569,00

9.391.500

9.364.000

9.653.900

9.853.900

10.153.900

9.570.354,94

9.501.500

9.474.000

9.713.900

9.913.900

10.213.900

-16.193.986,18

-17.910.900

-15.538.800

-15.746.100

-16.103.300

-16.450.200

0,00 0,00 -16.193.986,18

-17.910.900

-15.538.800

-15.746.100

-16.103.300

-16.450.200

-16.193.986,18

-17.910.900

-15.538.800

-15.746.100

-16.103.300

-16.450.200

Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 14. Versorgungsaufwendungen 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

91

Teilhaushalt

Fachbereich Finanzen und Controlling

Produktbereich

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P1.02.90.612000)

Verantwortlich

Frau Fischer

Leistungen / Kurzbeschreibung

Kalkulation und Durchführung des Schuldendienstes, Aufnahme und Umschuldung von Krediten; Zins- und Schuldenmanagement

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO, Richtlinie Kredite

Zielgruppe

Kreditinstitute

Ziele

Optimierung des Zinsaufwandes in Abhängigkeit des Risikos. Langfristige Portfoliostruktur: 80% fest - 20% variabel unter Berücksichtigung der Marktgegebenheiten und eines fachlichen Zins- und Schuldenmanagements. Tilgung geringerer Restschuldbestände ohne Prolongation.

Maßnahmen

Anpassung des Kreditportfolios zu den jeweiligen Zinsanpassungen und Neukreditaufnahmen

Kennzahlen

1. Portfoliostruktur fest zu variabel in % 2. Volumen noch nicht in Anspruch genommener Kreditermächtigungen Nachrichtlich: 3. Zinsanpassungsvolumen a) bis 1 Jahr b) bis 5 Jahre c) über 5 Jahre 4. Zinssensitivität bei Zinsänderung 1% 5. Fiktive Kredittilgungsquote

92

Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen

Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro -

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge

-103,93

-4,08 -108,01

Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 14. Versorgungsaufwendungen 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

185.073,03

262.200

264.200

350.900

409.500

402.500

91.677,08 0

25.000

276.750,11

262.200

264.200

350.900

409.500

427.500

276.642,10

262.200

264.200

350.900

409.500

427.500

-9,20 276.632,90

262.200

264.200

350.900

409.500

427.500

276.632,90

262.200

264.200

350.900

409.500

427.500

-9,20

93

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen) Erträge und Aufwendungen

Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro -

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge

-10,00

-200

-65.531,26

-64.800

-65.800

-65.800

-65.800

-65.800

-140.000

-75.068,66 -140.609,92

-88.200 -293.200

-78.200 -144.000

-78.500 -144.300

-78.500 -144.300

-78.500 -144.300

13. Personalaufwendungen 14. Versorgungsaufwendungen 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis

708.343,18

742.800

756.200

775.900

785.000

797.200

63.577,90

98.200

77.300

77.200

77.500

79.800

1.407,44

12.600

5.700

5.700

5.700

200

52.383,37

67.500

68.600

68.600

68.600

68.600

825.711,89

921.100

907.800

927.400

936.800

945.800

685.101,97

627.900

763.800

783.100

792.500

801.500

22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

-471,19 29,05 -442,14 684.659,83

-1.000 1.000 0 627.900

-1.000 1.000 0 763.800

-1.000 1.000 0 783.100

-1.000 1.000 0 792.500

-1.000 1.000 0 801.500

-77.224,85

-77.300

-77.300

-77.300

-77.300

-77.300

-77.224,85

-77.300

-77.300

-77.300

-77.300

-77.300

607.434,98

550.600

686.500

705.800

715.200

724.200

Ordentliche Aufwendungen

94

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03. sonstige Transfereinzahlungen 04. öffentlich-rechtliche Entgelte 05. privatrechtliche Entgelte 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 12. Versorgungsauszahlungen 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15. Transferauszahlungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeiten 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21. Veräußerung von Sachvermögen 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23. sonstige Investitionstätigkeit 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtun Ansatz 2019 Ansatz 2020 - Euro - Euro - Euro gsermächtig - Euro - Euro -

-20.842.717,66

-21.252.200

-21.146.200

-21.596.200

-22.046.200

-4.014.360,00

-2.860.000

-3.670.000

-3.670.000

-3.780.000

-10,00

-200

-65.531,26

-64.800

-65.800

-65.800

-65.800

-112.673,63

-220.000

-80.000

-80.000

-80.000

-56.941,35

-89.200

-79.200

-79.500

-79.500

-25.092.233,90

-24.486.400

-25.041.200

-25.491.500

-26.051.500

690.297,94

726.800

739.700

758.900

767.000

60.470,39

98.200

77.300

77.200

77.500

205.948,03

362.200

364.200

400.900

459.500

9.087.261,55

9.391.500

9.364.000

9.653.900

9.853.900

52.985,90

63.500

64.600

64.600

64.600

10.096.963,81

10.642.200

10.609.800

10.955.500

11.222.500

-14.995.270,09

-13.844.200

-14.431.400

-14.536.000

-14.829.000

95

hier nichts drucken Einzahlungen und Auszahlungen Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden 26. Baumaßnahmen 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29. Aktivierbare Zuwendungen 30. Sonstige Investitionstätigkeit 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32. Saldo aus Investitionstätigkeit 33. FinanzierungsmittelÜberschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung

Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtun Ansatz 2019 Ansatz 2020 - Euro - Euro - Euro gsermächtig - Euro - Euro -

3.728,27

3.728,27 3.728,27 -14.991.541,82

-13.844.200

-14.431.400

-14.536.000

-2.024.200

-4.938.000

-3.357.500

673.372,79

734.700

1.000.900

607.300

1.472.600

673.372,79

-1.289.500

-3.937.100

-2.750.200

1.472.600

-14.318.169,03

-15.133.700

-18.368.500

-17.286.200

-13.356.400

96

-14.829.000

Teilhaushalt „Finanzen und Controlling“

Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit-

97

Produkt Finanzierungstätigkeit P1.09.90.612000 Nachrichtl.:

Produkt/Bezeichnung

Sonstige allg. Finanzwirtschaft Freie liquide Mittel Kredite von sonst. öff. Sonderrechnungen Tilgung v. Krediten - Land Tilgung v. Krediten - Kreditmarkt

2017

-2.279.200 -2.024.200 0 734.700

2018

-2.589.700 -4.936.500 0 1.000.900

2019

-1.490.400 -3.357.500 0 607.300

2020

2021

-1.850.800 0 0 1.472.600

Erläuterung

-2.719.300 0 Überschussliquidität 2020/2021 wird für die Tilgung / Rückführung von Darlehen eingesetzt. 0 1.493.300

98

Teilhaushalt „Bürgerservice, Migration und Öffentliche Ordnung“

99

Teilhaushalt

Fachbereich Bürgerservice, Migration und Öffentliche Ordnung Wesentliche Produkte

Integration von Personen mit Migrationshintergrund (P1.05.32.111011) Verantwortlich

Herr Wübbeler Ziele

1. Unterbringung und Integration von Asylbewerbern 2. Aufrechterhalten der externen Kundenservicequalität (Kundenorientierung) 3. Sicherstellung der Öffentlichen Ordnung

100

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen

Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro -

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge

-79.799,24

-116.300

-118.500

-33.300

-33.300

-33.300

-18.200

-31.200

-31.200

-31.200

-31.200

-209.897,87 -293,89

-205.800 -1.100

-217.800 -1.200

-217.800 -1.200

-217.800 -1.200

-217.800 -1.200

-13.059,35

-433.600

-681.900

-662.400

-648.900

-663.900

-45.320,84 -360.334,59

-60.800 -835.800

-65.700 -1.116.300

-60.600 -1.006.500

-60.800 -993.200

-60.800 -1.008.200

818.763,92

883.300

957.700

926.300

922.000

936.000

260.008,93

842.400

1.036.700

996.700

974.600

976.200

98,50

198.700

174.500

174.500

174.500

167.300

3.100

3.100

3.100

3.100

3.100

164.635,98

193.900

160.100

175.200

160.100

188.100

1.243.507,33

2.121.400

2.332.100

2.275.800

2.234.300

2.270.700

883.172,74

1.285.600

1.215.800

1.269.300

1.241.100

1.262.500

-350,39 459,19 108,80 883.281,54

-20.000 20.000 0 1.285.600

-20.000 20.000 0 1.215.800

-20.000 20.000 0 1.269.300

-20.000 20.000 0 1.241.100

-20.000 20.000 0 1.262.500

10.703,06

66.300

45.400

55.000

44.800

56.300

10.703,06

66.300

45.400

55.000

44.800

56.300

893.984,60

1.351.900

1.261.200

1.324.300

1.285.900

1.318.800

-11.963,40

Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 14. Versorgungsaufwendungen 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

101

Teilhaushalt

Fachbereich Bürgerservice, Migration und Öffentliche Ordnung

Produktbereich

Innere Verwaltung

Produktgruppe

Verwaltungssteuerung und-service

Produkt

Integration von Personen mit Migrationshintergrund (P1.05.32.111011)

Verantwortlich

Frau Kurwinkel

Leistungen / Kurzbeschreibung

1. Förderung der gesellschaftlichen Integrationschancen von Menschen mit Migrationshintergrund sowie eines positiv geprägten gesellschaftlichen Zusammenlebens 2. Aufbau eines niedrigschwelligen Familiennetzwerkes für Familien mit Migrationshintergrund 3. Blick auf die Beratungsangebote des regulären Hilfesystems sowie zu Angeboten der frühen Bildung und der sozialen Betreuung.

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung, VA- und Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Personen mit Migrationshintergrund und deren Familien

Ziele

1. Förderung der Integrationschancen von Menschen mit Migrationshintergrund zur Verbesserung der gesellschaftlichen Eingliederung 2. Fortführung der gemeinwesenorientierten Integrationsarbeit in den beiden Treffpunkten "Mittendrin"

Maßnahmen

1. Fortführung vorhandener Integrationsangebote sowie -in Zusammenarbeit mit weiteren Integrationsakteuren- bedarfsgerechte und zielgruppenorientierte Anpassung der kommunalen sozialen Infrastruktur zur Verbesserung der Chancen zur Teilhabe von Migranten und Migrantinnen an der Gesellschaft. 2. Bereitstellung der Räumlichkeiten sowie der Sach- und Personalausstattung 3. Vorhaltung einer mobilen Anlauf- und Orientierungsstelle für EUZuwanderinnen und Zuwanderer und deren Familien mit dem Schwerpunkt einer ganzheitlichen und ressourcenorientierten Einzel- bzw. Vermittlungsberatung sowie aufsuchender Sozialarbeit (Integrationsprojekt BIS Netzwerk Wildeshausen – Brücken bauen – Integration stärken).

Kennzahlen

1. Anzahl der Integrationsprojekte 2. Anzahl von Kindern mit Migrationshintergrund in Hausaufgabenbetreuung 3. Anzahl der durchgeführten Beratungen von EU-Bürger/innen

102

Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen

Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro -

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge

-91.700

-91.300

-6.100

-6.100

-6.100

-100

-100

-100

-100

-33.000

-8.000

-91.700

-124.400

-14.200

-6.200

-6.200

230.600

305.600

242.600

245.100

247.600

55.500

55.500

43.600

43.600

43.600

200

200

200

200

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

0,00

288.500

363.500

288.600

291.100

293.400

0,00

196.800

239.100

274.400

284.900

287.200

0,00

196.800

239.100

274.400

284.900

287.200

1.000

1.000

1.100

1.100

1.100

1.000

1.000

1.100

1.100

1.100

197.800

240.100

275.500

286.000

288.300

05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 14. Versorgungsaufwendungen 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

103

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen) Erträge und Aufwendungen

Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro -

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge

-79.799,24

-24.600

-27.200

-27.200

-27.200

-27.200

-18.200

-31.200

-31.200

-31.200

-31.200

-209.897,87 -293,89

-205.800 -1.100

-217.800 -1.100

-217.800 -1.100

-217.800 -1.100

-217.800 -1.100

-13.059,35

-433.600

-648.900

-654.400

-648.900

-663.900

-45.320,84 -360.334,59

-60.800 -744.100

-65.700 -991.900

-60.600 -992.300

-60.800 -987.000

-60.800 -1.002.000

818.763,92

652.700

652.100

683.700

676.900

688.400

260.008,93

786.900

981.200

953.100

931.000

932.600

98,50

198.500

174.300

174.300

174.300

167.300

3.100

3.100

3.100

3.100

3.100

164.635,98

191.700

157.900

173.000

157.900

185.900

1.243.507,33

1.832.900

1.968.600

1.987.200

1.943.200

1.977.300

883.172,74

1.088.800

976.700

994.900

956.200

975.300

-350,39 459,19 108,80 883.281,54

-20.000 20.000 0 1.088.800

-20.000 20.000 0 976.700

-20.000 20.000 0 994.900

-20.000 20.000 0 956.200

-20.000 20.000 0 975.300

10.703,06

65.300

44.400

53.900

43.700

55.200

10.703,06

65.300

44.400

53.900

43.700

55.200

893.984,60

1.154.100

1.021.100

1.048.800

999.900

1.030.500

-11.963,40

Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 14. Versorgungsaufwendungen 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

104

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03. sonstige Transfereinzahlungen 04. öffentlich-rechtliche Entgelte 05. privatrechtliche Entgelte 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 12. Versorgungsauszahlungen 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15. Transferauszahlungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeiten 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21. Veräußerung von Sachvermögen 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23. sonstige Investitionstätigkeit 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtun Ansatz 2019 Ansatz 2020 - Euro - Euro - Euro gsermächtig - Euro - Euro -

-79.799,24

-116.300

-118.500

-33.300

-33.300

-13.555,68 -241.542,79

-205.800

-217.800

-217.800

-217.800

-293,89

-1.100

-1.200

-1.200

-1.200

-51.480,63

-433.600

-681.900

-662.400

-648.900

-36.114,73

-70.400

-75.400

-70.400

-70.400

-422.786,96

-827.200

-1.094.800

-985.100

-971.600

792.325,11

864.000

937.000

904.300

900.000

178.187,80

842.400

1.036.700

996.700

974.600

95,43

3.100

3.100

3.100

3.100

125.879,16

213.900

180.100

195.200

180.100

1.096.487,50

1.923.400

2.156.900

2.099.300

2.057.800

673.700,54

1.096.200

1.062.100

1.114.200

1.086.200

-151.742,35

-150.000

-2.000

-151.742,35

-150.000

-2.000

105

hier nichts drucken Einzahlungen und Auszahlungen Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden 26. Baumaßnahmen 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29. Aktivierbare Zuwendungen 30. Sonstige Investitionstätigkeit 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32. Saldo aus Investitionstätigkeit 33. FinanzierungsmittelÜberschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung

Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtun Ansatz 2019 Ansatz 2020 - Euro - Euro - Euro gsermächtig - Euro - Euro -

393.757,31

120.500

7.000

43.500

3.500

81.786,58

672.000

45.000

192.000

650.000

475.543,89

792.500

52.000

235.500

653.500

323.801,54

642.500

50.000

235.500

653.500

997.502,08

1.738.700

1.112.100

1.349.700

1.739.700

997.502,08

1.738.700

1.112.100

1.349.700

1.739.700

106

Teilhaushalt „Bürgerservice, Migration und Öffentliche Ordnung“

Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit-

107

Produkt

Produkt/Bezeichnung

2017

2018

2019

2020

2021

Erläuterung

Teilhaushalt Bürgerservice, Migration und Öffentliche Ordnung P1.05.32.122001

P1.05.32.126000

Öffentliche Ordnung Erwerb von bewegl. Sachen Zuschüsse Brandschutz sonstige Baumaßnahmen Erwerb von bewegl. Sachen

6.000 -2.000

-----

-----

3.500 670.000

3.500 ---

3.500 175.000

3.500 650.000

-5.000 -145.000 117.000

-------

-------

-------

---

---

40.000

---

Erwerb von bewegl. Sachen

2.000

39.000

15.000

---

--- 2017: Ersatzbeschaffung Rettungstasche Atemschutz Ortswehr Düngstrup 2018: Austausch von 11 Atemschutzgeräte (24 Jahre alt; 23.000 EUR); Austausch Rettungstasche (2.000 EUR); Neubeschaffung von 3 Tauchpumpen/Hochwasserschutzpumpen (9.000 EUR); Neubeschaffung Wärmebildkamera (5.000 EUR) 2019: Austausch von 2 Stromerzeugern (10.000 EUR); Austausch JZ-Zelt (5.000 EUR)

Katastrophenschutz Erwerb von bewegl. Sachen sonstige Baumaßnahmen

-----

--3.500

2.000 ---

-----

--- Anschaffung neuer Karten für den Katastrophenschutzraum im neuen Feuerwehrhaus --- Ausbau der Infrastruktur

Zuschuss Zuweisung Baukosten

Löschwasserverstärkung Krandelstraße

P1.05.32.128000

--- Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsmessgeräten --- Zuschuss von den Pielepoggen für das Geschwindigkeitsmessgerät

-----

108

3.500 Anlegung von Wasserstellen/Hydranten 420.000 2017: Ersatzbeschaffung Drehleiter mit Korb (DLK) Ortswehr Wildeshausen 2019: Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen Ortswehr Wildeshausen 2020: Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug Ortswehr Wildeshausen, Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug Ortswehr Düngstrup 2021: Ersatzbeschaffung LF 16 (1999) Feuerwehr Wildeshausen (320.000 EUR) und Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik Feuerwehr Wildeshausen (100.000 EUR) --- Zuschuss für die Drehleiter von der Öffentlichen Landesbrandkasse. --- Zuschuss für die Drehleiter beim Landkreis Oldenburg beantragt. Beratung derzeit in den Kreisgremien. --- Neubau Feuerwehrhaus (ohne Grunderwerb und Ausstattung);gem. Beschluss VA am 10.12.2015 Gesamtinvestitionskosten v. 3.109.000 EUR; Mehrkosten wegen Gefahrenerforschungsmaßnahme (Sondierung) und Pfahlgründung. Es sind 191.000 EUR zuätzlich erforderlich, davon 74.000 EUR im Ergebnishaushalt (Mehrkosten wegen Gefahrenerforschungsmaßnahme (Sondierung) und Pfahlgründung. Mehrkosten aufgrund Ergebnisse verpreiste LVs (Stand 08.08.16) sowie Reserve). Gesamtinvestitionsvolumen: 3,438 Mio.EUR einschl. Projektcontroller ohne Ausstattung. --- Zur Verstärkung der Löschwasserversorgung in der Krandelstraße soll eine Ringleitung DN 80 über die Breslauer Straße zur Heemstraße verlegt werden. Diese Ringleitung stellt einen Wunsch der Feuerwehr dar.

Teilhaushalt „Soziales und Familie“

109

Teilhaushalt

Fachbereich Soziales und Familie

Wesentliche Produkte

Stadtkindergarten "Pusteblume" (P1.03.51.365001) Tageseinrichtungen -freie Trägerschaft (P1.03.51.365003) Landkindergarten Regenbogen (P1.03.51.365004) Kinderhorte Grundschulen (P1.03.51.365005) Verantwortlich

Frau Manietta Ziele

1. Bedarfsgerechte Versorgung mit Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder (Krippe, Kindergarten, Hort) unter Berücksichtigung etwaiger Angebotsveränderungen. 2. Aufrechterhalten der internen und externen Servicequalität durch engagierte und kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

110

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen

Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro -

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge

-471.334,28

-449.000

-461.300

-457.600

-440.600

-436.600

-21.700

-21.700

-21.700

-21.700

-21.700

917,35

-11.000

-5.000

-141.658,50 -60.765,43

-169.200 -44.800

-169.200 -44.800

-169.200 -44.800

-169.200 -44.800

-169.200 -44.800

-1.381.267,16

-1.310.900

-1.189.900

-1.153.900

-1.146.900

-1.146.900

250,00 -2.053.858,02

-200 -2.006.800

-200 -1.892.100

-200 -1.847.400

-200 -1.828.400

-200 -1.819.400

13. Personalaufwendungen 14. Versorgungsaufwendungen 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis

1.865.685,18

1.863.400

1.951.500

1.990.700

1.997.700

1.999.600

679.350,82

314.700

327.900

318.400

300.300

286.200

60.100

64.700

64.700

64.700

57.200

2.552.728,87

3.107.100

3.229.800

3.370.600

3.443.800

3.473.100

35.284,47

43.600

36.400

36.400

36.400

36.400

5.133.049,39

5.388.900

5.610.300

5.780.800

5.842.900

5.852.500

3.079.191,37

3.382.100

3.718.200

3.933.400

4.014.500

4.033.100

22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

-96.054,94 2.650,58 -93.404,36 2.985.787,01

-20.000 20.000 0 3.382.100

-20.000 20.000 0 3.718.200

-20.000 20.000 0 3.933.400

-20.000 20.000 0 4.014.500

-20.000 20.000 0 4.033.100

21.568,23

210.700

234.600

216.100

231.100

231.100

17.419,83

210.700

234.600

216.100

231.100

231.100

3.003.206,84

3.592.800

3.952.800

4.149.500

4.245.600

4.264.200

05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge

-5.000

Ordentliche Aufwendungen

0,05

-4.148,40

111

Teilhaushalt

Fachbereich Soziales und Familie

Produktbereich

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt

Stadtkindergarten "Pusteblume" (P1.03.51.365001)

Verantwortlich

Frau Bötefür

Leistungen / Kurzbeschreibung Auftragsgrundlage

Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder von 1-6 Jahren

Zielgruppe

Krippenkinder und Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung

Ziele

1. Bedarfsgerechte Versorgung mit Krippenplätzen für die unter 3jährigen Kinder; eine Zielquote von 50 % soll erreicht werden 2. Bedarfsgerechte Versorgung mit Betreuungsplätzen für die 3-6jährigen Kinder 3. Einführung des über der gesetzlichen Mindestanforderung liegenden Qualitätskriteriums: Zeitanteiliger Einsatz von Küchenkräften zur Entlastung des sozialpäd. Personals in Einrichtungen, in denen eine Mittagsverpflegung angeboten wird. 4. Förderung der sprachpädagogischen Arbeit

Maßnahmen

1. Ausbau des Angebotes an Plätzen in Kindertageseinrichtungen bzw. in einer Großtagespflegestelle. 2. Auswertung und Prüfung der Anfragen nach weiterem Betreuungsbedarf und ggf. Umsetzung. 3. Einsatz einer Küchenkraft im Kindergarten. 4. Beratung, Begleitung sowie fachliche Unterstützung des Kita-Teams durch die Sprachexpertin sowie exemplarische Sprachförderung von unter 3jährigen Kindern.

Kennzahlen

1. Kostendeckungsgrad 2. Auslastungsquote in Kiga 3. Auslastungsquote in Krippe 4. Anzahl Wildeshauser Kinder auf der Warteliste Kiga 5. Anzahl Wildeshausen Kinder auf der Warteliste Krippe 6. Anzahl der auswärtigen Kinder in Betreuung

KJHG, KiTaG, Jugendhilfevereinbarung, Satzungen der Stadt

112

Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen

Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro -

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge

-204.874,96

-196.000

-202.000

-204.000

-181.000

-183.000

-5.100

-5.100

-5.100

-5.100

-5.100

-102.535,50 -45.882,36

-120.000 -34.500

-120.000 -34.500

-120.000 -34.500

-120.000 -34.500

-120.000 -34.500

-270,00

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-353.562,82

-356.800

-362.800

-364.800

-341.800

-343.800

13. Personalaufwendungen 14. Versorgungsaufwendungen 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis

649.018,25

697.200

719.000

726.500

734.100

741.800

97.875,64

132.500

107.400

118.300

110.300

111.100

22.600

18.900

18.900

18.900

18.300

10.254,44

11.500

9.300

9.300

9.300

9.300

757.148,33

863.800

854.600

873.000

872.600

880.500

403.585,51

507.000

491.800

508.200

530.800

536.700

22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

-9.348,67 5,00 -9.343,67 394.241,84

-20.000 20.000 0 507.000

-20.000 20.000 0 491.800

-20.000 20.000 0 508.200

-20.000 20.000 0 530.800

-20.000 20.000 0 536.700

20.096,13

15.000

16.100

15.000

30.000

30.000

20.096,13

15.000

16.100

15.000

30.000

30.000

414.337,97

522.000

507.900

523.200

560.800

566.700

05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen

0,00

113

Teilhaushalt

Fachbereich Soziales und Familie

Produktbereich

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt

Tageseinrichtungen -freie Trägerschaft (P1.03.51.365003)

Verantwortlich

Frau Bötefür

Leistungen / Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder von 1-6 Jahren und für Grundschulkinder

Auftragsgrundlage

KJHG, KiTaG, Jugendhilfevereinbarung, Trägervereinbarungen, städtische Richtlinien

Zielgruppe

Krippenkinder und Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung sowie Grundschulkinder

Ziele

1. Bedarfsgerechte Versorgung mit Krippenplätzen und in der Kindertagespflege für die unter 3jährigen Kinder; eine Zielquote von 50% soll erreicht werden. 2. Bedarfsgerechte Versorgung mit Betreuungsplätzen für die 3-6jährigen und bedarfsgerechte Angebotserweiterung jeweils zum 01.08.,01.09. oder 01.10. eines Jahres. 3. Einführung des über der gesetzlichen Mindestanforderung liegenden Qualitätskriteriums: Zeitanteiliger Einsatz von Küchenkräften zur Entlastung des sozialpäd. Personals in Einrichtungen, in denen eine Mittagsverpflegung angeboten wird. 4. Langfristige Entwicklung eines bedarfsgerechten betriebswirtschaftlichen Bezuschussungsmodells.

Maßnahmen

Bereitstellung bzw. Zahlung von Betriebskosten 1. a) Sternschnuppe: 497.000 EUR b) Schatzinsel: 505.000 EUR c) Johanneum: 335.000 EUR d) Knaggerei: 365.000 EUR e) Kindertreff e.V.: 177.000 EUR f) Zwergenland: 189.000 EUR g) Eulennest: 133.900 EUR h) Hort Johanniter: 93.000 EUR i) HPK Farbenfroh: 75.000 EUR j) Großtagespflegestelle: 67.000 EUR (Aufwand: 19.000 EUR für Inventar (inkl. Zuschuss LK OL), 18.000 EUR Betriebskostenzuschuss ab 01.08.2018; Investition: 10.000 EUR für bauliche Maßahmen, 20.000 EUR für Inventar)

Kennzahlen

1. Auslastungsquote in Kigas 2. Auslastungsquote in Krippen 3. Anzahl Wildeshauser Kinder auf der Warteliste Kiga je Einrichtung 4. Anzahl Wildeshausen Kinder auf der Warteliste Krippe je Einrichtung 5. Anzahl der auswärtigen Kinder in Betreuung

114

Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen

Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro -

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge

-235.920,00

-213.000

-213.000

-213.000

-213.000

-213.000

-16.100

-16.100

-16.100

-16.100

-16.100

-64.903,25

-51.700

-52.700

-51.700

-51.700

-51.700

-300.823,25

-280.800

-281.800

-280.800

-280.800

-280.800

27.833,34

31.500

46.400

47.000

47.600

48.200

3.919,99

3.900

23.900

26.000

3.900

3.900

25.900

25.900

25.900

25.900

25.900

2.478.000

2.606.900

2.752.700

2.825.900

2.855.200

Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 14. Versorgungsaufwendungen 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

2.028.318,16

7.500 2.060.071,49

2.546.800

2.703.100

2.851.600

2.903.300

2.933.200

1.759.248,24

2.266.000

2.421.300

2.570.800

2.622.500

2.652.400

-1.265,65 2.430,73 1.165,08 1.760.413,32

2.266.000

2.421.300

2.570.800

2.622.500

2.652.400

114,24

3.300

18.500

3.400

3.400

3.400

114,24

3.300

18.500

3.400

3.400

3.400

1.760.527,56

2.269.300

2.439.800

2.574.200

2.625.900

2.655.800

115

Teilhaushalt

Fachbereich Soziales und Familie

Produktbereich

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produkt

Landkindergarten Regenbogen (P1.03.51.365004)

Verantwortlich

Frau Bötefür

Leistungen / Kurzbeschreibung Auftragsgrundlage

Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder von 3-6 Jahren

Zielgruppe

Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung

Ziele

Versorgung mit Betreuungsplätzen der 3-6jährigen zur Erfüllung des Rechtsanspruches unter Berücksichtigung bedarfsgerechter Angebotserweiterung. Sonderöffnungszeit und Feriendienst bei einer Anzahl von min. 6 Kindern dauerhaft bereitstellen.

Maßnahmen

Auswertung und Prüfung der Anfragen nach weiterem Betreuungsbedarf und ggfs. Umsetzung.

Kennzahlen

1. Kostendeckungsgrad 2. Auslastungsquote 3. Anzahl Wildeshauser Kinder auf der Warteliste 4. Anzahl der auswärtigen Kinder in Betreuung 5. Anzahl Kinder in Sonderöffnung 6. Anzahl Kinder in Feriendienst

KJHG, KiTaG, Jugendhilfevereinbarung, Satzungen der Stadt

116

Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen

Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro -

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge

-26.000

-26.300

-26.600

-26.600

-26.600

-500

-500

-500

-500

-500

-24.700

-24.700

-24.700

-24.700

-24.700

-51.200

-51.500

-51.800

-51.800

-51.800

108.500

117.700

119.000

120.300

121.600

17.500

18.900

19.500

19.600

19.600

1.200

1.200

1.200

1.200

1.000

2.100

2.000

2.000

2.000

2.000

129.300

139.800

141.700

143.100

144.200

78.100

88.300

89.900

91.300

92.400

78.100

88.300

89.900

91.300

92.400

11.900

18.300

12.200

12.200

12.200

11.900

18.300

12.200

12.200

12.200

90.000

106.600

102.100

103.500

104.600

Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 14. Versorgungsaufwendungen 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

117

Teilhaushalt

Fachbereich Soziales und Familie

Produktbereich

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt

Kinderhorte Grundschulen (P1.03.51.365005)

Verantwortlich

Frau Bötefür

Leistungen / Kurzbeschreibung Auftragsgrundlage

Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Grundschulkinder

Zielgruppe

Grundschulkinder

Ziele

Ziele 1. Versorgung mit 20 Hortplätzen am Standort Wallschule und am Standort St.-Peter-Schule mit 40 Hortplätzen. 2. 95% Auslastung der Hortgruppen. 3 Angebot einer ganztägigen Ferienbetreuung.

Maßnahmen

1. Werbung in den Grundschulen betreiben 2. Bereitstellung des indirekten Betriebskostenzuschusses an die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.

Kennzahlen

1. Kostendeckungsgrad Hort Wallschule 2. Indirekter Zuschuss an die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. 3. Auslastungsquote 4. Anzahl Wildeshauser Kinder auf der Warteliste 5. Anzahl der auswärtigen Kinder in Betreuung

KJHG, KiTaG, Jugendhilfevereinbarung, städtische Richtlinien

118

Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen

Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro -

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge

-12.781,97

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

-19.863,00 -9.722,00

-21.000 -9.600

-21.000 -9.600

-21.000 -9.600

-21.000 -9.600

-21.000 -9.600

-42.366,97

-42.600

-42.600

-42.600

-42.600

-42.600

115.994,06

83.200

103.200

105.700

106.000

107.400

27.187,00

32.200

36.100

35.700

35.900

36.400

4.000

4.000

4.000

4.000

2.318,42

2.300

2.400

2.400

2.400

2.400

145.499,48

121.700

145.700

147.800

148.300

146.200

103.132,51

79.100

103.100

105.200

105.700

103.600

-77,95 103.054,56

79.100

103.100

105.200

105.700

103.600

492,49

6.300

6.700

6.300

6.300

6.300

492,49

6.300

6.700

6.300

6.300

6.300

103.547,05

85.400

109.800

111.500

112.000

109.900

Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 14. Versorgungsaufwendungen 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

-77,95

119

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen) Erträge und Aufwendungen

Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro -

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge

-17.757,35

-2.000

-8.000

-2.000

-8.000

-2.000

0 917,35

-11.000

-5.000

-19.260,00 -5.161,07

-3.500 -700

-3.500 -700

-3.500 -700

-5.000 -3.500 -700

-3.500 -700

-1.316.093,91

-1.258.000

-1.136.000

-1.101.000

-1.094.000

-1.094.000

250,00 -1.357.104,98

-200 -1.275.400

-200 -1.153.400

-200 -1.107.400

-200 -1.111.400

-200 -1.100.400

1.072.839,53

943.000

965.200

992.500

989.700

980.600

550.368,19

128.600

141.600

118.900

130.600

115.200

6.400

14.700

14.700

14.700

12.000

524.410,71

629.100

622.900

617.900

617.900

617.900

22.711,61

20.200

22.700

22.700

22.700

22.700

2.170.330,09

1.727.300

1.767.100

1.766.700

1.775.600

1.748.400

813.225,11

451.900

613.700

659.300

664.200

648.000

-85.362,67 214,85 -85.147,82 728.077,29

451.900

613.700

659.300

664.200

648.000

865,37

174.200

175.000

179.200

179.200

179.200

-3.283,03

174.200

175.000

179.200

179.200

179.200

724.794,26

626.100

788.700

838.500

843.400

827.200

Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 14. Versorgungsaufwendungen 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

0,05

-4.148,40

120

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03. sonstige Transfereinzahlungen 04. öffentlich-rechtliche Entgelte 05. privatrechtliche Entgelte 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 12. Versorgungsauszahlungen 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15. Transferauszahlungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeiten 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21. Veräußerung von Sachvermögen 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23. sonstige Investitionstätigkeit 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtun Ansatz 2019 Ansatz 2020 - Euro - Euro - Euro gsermächtig - Euro - Euro -

-550.509,53

-449.000

-461.300

-457.600

-440.600

-3.814,15 -141.160,37

-11.000 -169.200

-5.000 -169.200

-169.200

-5.000 -169.200

-58.219,29

-44.800

-44.800

-44.800

-44.800

-1.356.433,41

-1.310.900

-1.189.900

-1.153.900

-1.146.900

-3.802,89

-20.200

-20.200

-20.200

-20.200

-2.113.939,64

-2.005.100

-1.890.400

-1.845.700

-1.826.700

1.716.708,86

1.856.300

1.942.800

1.981.900

1.988.800

678.917,27

314.700

327.900

318.400

300.300

2.465.470,27

3.107.100

3.229.800

3.370.600

3.443.800

40.468,24

63.600

56.400

56.400

56.400

4.901.564,69

5.341.700

5.556.900

5.727.300

5.789.300

2.787.625,05

3.336.600

3.666.500

3.881.600

3.962.600

0,05

-250,00

-250,00

121

hier nichts drucken Einzahlungen und Auszahlungen Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden 26. Baumaßnahmen 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29. Aktivierbare Zuwendungen 30. Sonstige Investitionstätigkeit 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32. Saldo aus Investitionstätigkeit 33. FinanzierungsmittelÜberschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung

Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtun Ansatz 2019 Ansatz 2020 - Euro - Euro - Euro gsermächtig - Euro - Euro -

6.627,80

15.100

13.000

44.240,61

47.800

50.000

30.000

12.886,15

12.000

165.500

12.000

63.754,56

74.900

228.500

42.000

30.000

63.504,56

74.900

228.500

42.000

30.000

2.851.129,61

3.411.500

3.895.000

3.923.600

3.992.600

2.851.129,61

3.411.500

3.895.000

3.923.600

3.992.600

122

30.000

Teilhaushalt „Soziales und Familie“

Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit-

123

Produkt

Produkt/Bezeichnung

2017

2018

2019

2020

2021

Erläuterung

Teilhaushalt Soziales und Familie P1.03.51.365001 P1.03.51.365003

P1.03.51.365003

P1.03.51.365004

P1.03.51.366001 P1.03.51.366001

Stadt-KiGa Pusteblume Erwerb von bewegl. Sachen Kindergarten "Schatzinsel" Zuschüsse an übrige Bereiche

3.500

---

---

---

--- Anbindung an die zentrale Zeiterfassung

12.000

12.000

12.000

---

--- 60.000 EUR Mehrkosten des Anbaus der Krippe werden bis 2019 in Teilbeträgen ausgezahlt; VA 02.04.14

Zuschüsse an übrige Bereiche

---

147.500

---

---

Zuschüsse an übrige Bereiche Tageseinrichtungen - freie Trägerschaft Baukosten Kindertageseinrichtungen - freie Träger Kindertageseinrichtungen - freie Träger Landkindergarten Regenbogen Erwerb von bewegl. Sachen Erwerb von bewegl. Sachen Landkindergarten Regenbogen Kleinenkneten Kinderspielplätze Erwerb von bewegl. Sachen Jugendzentrum Erwerb von bewegl. Sachen

---

6.000

---

---

--- Neubau eines Mehrzweckraumes und Erneuerung des Gruppenausweichraumes als Anbau am Kindergarten Schatzinsel --- Ausstattung für den Neubau eines Mehrzweckraumes und Erneuerung des Gruppenausweichraumes

15.100 -----

--10.000 20.000

-------

-------

--- Kindergarten Sternschnuppe - Erneuerung Außenbereich gem. VA-Beschluss vom 16.06.2016 --- Bauliche Maßnahmen (Einfriedung usw.) für Großtagespflege --- Inventar/Einrichtung Großtagespflegestelle

7.300 3.500 ---

----3.000

-------

-------

--- Schneefanggitter auf dem Dach (5.500 EUR); Anschaffung einer Spülmaschine (1.800 EUR) --- 2017: Anbindung an die zentrale Zeiterfassung --- Austausch Maschendrahtzaun gegen Stabgitterzaun

30.000

30.000

30.000

30.000

3.500

---

---

---

124

30.000 Ersatzbeschaffungen für Kinderspielplätze --- Anbindung an die zentrale Zeiterfassung























7HLOKDXVKDOW

6WDGWHQWZLFNOXQJ%DXXQG 8PZHOW



125



Teilhaushalt

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Wesentliche Produkte

511000 Stadtplanung 541000 Gemeindestraßen Verantwortlich

Herr Meyer Ziele

1. Erbringen eigener Planungsleistungen; Projektoptimierung; Projektabwicklung; Investitionscontrolling 2. Weiterentwicklung der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme und der Verbunddorferneuerung mittels Durchführung der notwendigen Bau- und Erschließungsmaßnahmen 3. Erhaltung der allgemeinen Straßensubstanz sowie Durchführung gezielter Straßenausbaumaßnahmen 4. Kompetenzsteigerung Kostenkontrolle und Nachtragswesen

126

Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen

Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro -

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge

-36.474,37

-19.900

-5.100

-100

-100

-100

-1.009.800

-1.086.500

-1.021.400

-1.018.900

-1.018.900

-2.580.647,04 -185.026,04

-2.606.500 -195.400

-2.829.100 -183.000

-2.816.600 -174.100

-2.740.300 -174.100

-2.740.300 -174.100

-257.996,48

-243.800

-256.900

-256.200

-256.200

-256.200

-3.600

-3.600

-3.600

-3.600

-3.600

-655.699,01 -3.716.438,29

-702.600 -4.781.600

-687.200 -5.051.400

-687.500 -4.959.500

-687.800 -4.881.000

-687.800 -4.881.000

13. Personalaufwendungen 14. Versorgungsaufwendungen 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis

2.203.089,19

2.386.100

2.351.800

2.365.400

2.415.100

2.424.500

3.466.443,55

3.976.000

4.508.700

4.029.400

3.888.600

3.569.600

1.982.600

2.041.100

2.041.100

1.859.100

1.840.800

106.023,80

155.000

166.300

154.800

154.800

154.800

5.775.718,29

8.499.700

9.067.900

8.590.700

8.317.600

7.989.700

2.059.280,00

3.718.100

4.016.500

3.631.200

3.436.600

3.108.700

22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

-16.229,58 51.892,33 35.662,75 2.094.942,75

-50.000 50.000 0 3.718.100

-50.000 50.000 0 4.016.500

-50.000 50.000 0 3.631.200

-50.000 50.000 0 3.436.600

-50.000 50.000 0 3.108.700

-534.708,80

-2.129.000

-2.191.900

-2.309.300

-2.178.300

-2.169.800

83.678,13

1.334.000

1.335.900

1.399.800

1.399.800

1.399.800

-451.030,67

-795.000

-856.000

-909.500

-778.500

-770.000

1.643.912,08

2.923.100

3.160.500

2.721.700

2.658.100

2.338.700

05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge

-595,35

Ordentliche Aufwendungen

161,75

127

Teilhaushalt

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Produktbereich

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt

Stadtplanung (P1.04.60.511000)

Verantwortlich

Herr Meyer

Leistungen / Kurzbeschreibung

Stadtentwicklung/Stadtplanung/Bauleitplanung/Dorferneuerung/Stadtgestaltung/Stadterneuerung/Interkommunale Planung und Regionalplanung, Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Vor Bargloy" (An- und Verkauf von Grundstücken), Verkehrsplanung, ÖPNV, Einzelhandelsentwicklung

Auftragsgrundlage

BauGB etc., Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen, auswärtige und ortsansässige Gewerbetreibende, potentielle Neubürger

Ziele

Ziel ist eine nachhaltige Stadtentwicklung, die Ökonomie, Ökologie und Soziales gleichermaßen berücksichtigt. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Entwicklungskonzepten und Bauleitplänen (Einzelhandelsentwicklung, Verkehrsentwicklung, Wohnflächenbedarfsentwicklung etc.).

Maßnahmen

1. Umsetzung von mindestens 2 öffentlichen Maßnahmen der Dorferneuerung (siehe Investitionsprogramm). 2. Gesamtüberarbeitung aller Bebauungspläne gemäß Grundsatzbeschluss (Einleitung von 1 - 2 Planänderungsverfahren pro Jahr). 3. Fortführung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme "Vor Bargloy" unter den geänderten Rahmenbedingungen der demographischen Entwicklung (siehe Investitionsprogramm). Zum Beispiel: - Durchführung möglicher Bauleitplanänderungen / Überarbeitungen (Westring etc.) aus der Fortschreibung des Einzelhandelsentwicklungskonzeptes - Erstellung und Fortführung von städtebaulichen Konzepten, wie z.B. Einzelhandelsentwicklungskonzept, Wohnungsbedarfsprognose etc.

Kennzahlen

1. Anzahl der durchgeführten Maßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung 2. Anzahl der in Bearbeitung befindlichen Änderungsverfahren für bestehende Bebauungspläne

128

Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen

Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro -

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge

-16.250,00 -1.000

-8.600

-8.600

-8.600

-8.600

-289,07 -18.752,34

-1.000

-8.600

-8.600

-8.600

-8.600

44.415,53

70.800

82.700

84.000

85.300

86.600

94.290,13

267.600

217.600

102.600

127.600

102.600

10.000

53.800

53.800

53.800

53.600

2.425,19

3.700

100

100

100

100

141.130,85

352.100

354.200

240.500

266.800

242.900

122.378,51

351.100

345.600

231.900

258.200

234.300

-4.022,20 6.890,81 2.868,61 125.247,12

-25.000 25.000 0 351.100

-25.000 25.000 0 345.600

-25.000 25.000 0 231.900

-25.000 25.000 0 258.200

-25.000 25.000 0 234.300

351.100

345.600

231.900

258.200

234.300

-1.617,92 -595,35

Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 14. Versorgungsaufwendungen 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00 125.247,12

129

Teilhaushalt

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Produktbereich

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

Gemeindestraßen

Produkt

Gemeindestraßen (P1.04.63.541000)

Verantwortlich

Herr Dohrmann

Leistungen / Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von gemeindeeigenen Straßen und Wirtschaftswegen, Brücken, Radwegen, Gräben und Begleitgrün

Auftragsgrundlage

BauGB, NStrG etc., technische Vorschriften, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Alle NutzerInnen, AnwohnerInnnen

Ziele

1. Bedarfsgerechte Planung und Bau städtischer Straßen zur Verbesserung der städtischen Infrastruktur 2. Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Maßnahmen

1. Umsetzung des für das laufende Haushaltsjahr beschlossenen Straßenneubauprogramms (Investition: jährl. derzeit 500.000 EUR) 2. Umsetzung der erforderlichen Verkehrssicherungs-, Unterhaltungs- und sonstigen Maßnahmen

Kennzahlen

1. Umsetzungsquote des beschlossenen Straßenneubauprogramms 2. Umsetzungsquote des beschlossenen Budgets

130

Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen

Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro -

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge

-514.400

-572.600

-572.600

-572.600

-572.600

-8.300

-8.300

-8.300

-8.300

-8.300

-10.776,58

-522.700

-580.900

-580.900

-580.900

-580.900

30.215,53

31.200

28.400

28.900

29.400

29.900

852.605,40

1.015.200

958.100

945.400

970.400

750.400

852.800

881.800

881.800

881.800

879.800

176,52

200

200

200

200

200

882.997,45

1.899.400

1.868.500

1.856.300

1.881.800

1.660.300

872.220,87

1.376.700

1.287.600

1.275.400

1.300.900

1.079.400

-230,15 230,15 0,00 872.220,87

1.376.700

1.287.600

1.275.400

1.300.900

1.079.400

777.800

772.200

796.600

796.600

796.600

777.800

772.200

796.600

796.600

796.600

2.154.500

2.059.800

2.072.000

2.097.500

1.876.000

-9.699,00 -1.077,58

Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 14. Versorgungsaufwendungen 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

872.220,87

131

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen) Erträge und Aufwendungen

Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro - Euro -

Ordentliche Erträge 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 03. Auflösungserträge aus Sonderposten 04. sonstige Transfererträge

-20.224,37

-19.900

-5.100

-100

-100

-100

-494.400

-505.300

-440.200

-437.700

-437.700

-2.570.948,04 -185.026,04

-2.598.200 -195.400

-2.820.800 -183.000

-2.808.300 -174.100

-2.732.000 -174.100

-2.732.000 -174.100

-255.300,98

-243.800

-256.900

-256.200

-256.200

-256.200

-3.600

-3.600

-3.600

-3.600

-3.600

-655.409,94 -3.686.909,37

-702.600 -4.257.900

-687.200 -4.461.900

-687.500 -4.370.000

-687.800 -4.291.500

-687.800 -4.291.500

13. Personalaufwendungen 14. Versorgungsaufwendungen 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis

2.128.458,13

2.284.100

2.240.700

2.252.500

2.300.400

2.308.000

2.519.548,02

2.693.200

3.333.000

2.981.400

2.790.600

2.716.600

1.119.800

1.105.500

1.105.500

923.500

907.400

103.422,09

151.100

166.000

154.500

154.500

154.500

4.751.589,99

6.248.200

6.845.200

6.493.900

6.169.000

6.086.500

1.064.680,62

1.990.300

2.383.300

2.123.900

1.877.500

1.795.000

22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

-11.977,23 44.771,37 32.794,14 1.097.474,76

-25.000 25.000 0 1.990.300

-25.000 25.000 0 2.383.300

-25.000 25.000 0 2.123.900

-25.000 25.000 0 1.877.500

-25.000 25.000 0 1.795.000

-534.708,80

-2.129.000

-2.191.900

-2.309.300

-2.178.300

-2.169.800

83.678,13

556.200

563.700

603.200

603.200

603.200

-451.030,67

-1.572.800

-1.628.200

-1.706.100

-1.575.100

-1.566.600

646.444,09

417.500

755.100

417.800

302.400

228.400

05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 09. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen

161,75

132

Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03. sonstige Transfereinzahlungen 04. öffentlich-rechtliche Entgelte 05. privatrechtliche Entgelte 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 12. Versorgungsauszahlungen 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15. Transferauszahlungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeiten 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21. Veräußerung von Sachvermögen 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23. sonstige Investitionstätigkeit 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtun Ansatz 2019 Ansatz 2020 - Euro - Euro - Euro gsermächtig - Euro - Euro -

-23.760,85

-19.900

-5.100

-100

-100

-2.557.338,80

-2.606.500

-2.829.100

-2.816.600

-2.740.300

-184.858,47

-195.400

-183.000

-174.100

-174.100

-278.879,59

-243.800

-256.900

-256.200

-256.200

-659.493,28

-728.000

-727.600

-727.600

-727.600

-3.704.926,34

-3.793.600

-4.001.700

-3.974.600

-3.898.300

2.187.319,58

2.375.700

2.341.800

2.355.200

2.404.900

3.628.709,22

3.976.000

4.508.700

4.029.400

3.888.600

146.044,52

205.000

216.300

204.800

204.800

5.962.235,07

6.556.700

7.066.800

6.589.400

6.498.300

2.257.308,73

2.763.100

3.065.100

2.614.800

2.600.000

-354.912,18

-176.000

-237.200

-711.600

-1.743.300

-135.522,69

-375.000

-375.000

-375.000

-385.100

-2.631.140,88

-1.291.000

-4.056.000

-2.061.000

-3.261.000

-1.932,68

-900

-3.123.508,43

-1.842.900

-4.668.200

-3.147.600

-5.389.400

-595,35

161,75

133

hier nichts drucken Einzahlungen und Auszahlungen Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden 26. Baumaßnahmen 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29. Aktivierbare Zuwendungen 30. Sonstige Investitionstätigkeit 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32. Saldo aus Investitionstätigkeit 33. FinanzierungsmittelÜberschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung

Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtun Ansatz 2019 Ansatz 2020 - Euro - Euro - Euro gsermächtig - Euro - Euro -

300.020,87

1.619.000

3.678.300

2.332.600

31.000

2.208.492,29

2.811.500

5.773.500

3.743.500

5.205.200

304.392,71

253.600

288.100

161.500

243.000

83.378,95

242.000

945.200

1.072.400

45.000

2.896.284,82

4.926.100

10.685.100

445.000

7.310.000

5.524.200

-227.223,61

3.083.200

6.016.900

445.000

4.162.400

134.800

2.030.085,12

5.846.300

9.082.000

445.000

6.777.200

2.734.800

2.030.085,12

5.846.300

9.082.000

445.000

6.777.200

2.734.800

134

445.000

Teilhaushalt „Stadtentwicklung, Bau und Umwelt“

Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit-

135

Produkt

Produkt/Bezeichnung

2017

2018

2019

2020

2021

Erläuterung

Teilhaushalt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt P1.04.60.511000

P1.04.60.511000 B-Plan 57, WA und MI

Umsetzung Maßnahmenfläche M3 Planungskosten

32.200

---

---

---

--- Ausführung abhängig von Fertigstellung Neubau Feuerwehr; Planung angedacht im Frühjahr/Sommer 2017. Ansatz inkl. Fertigstellungs- und Entwicklungsarbeiten. Umsetzung Maßnahmen Flächen M3 gem. BPl. 19 Erholungs- und Freizeitzentrum Krandel, 2. Änderung. --- Begründung siehe Planungskosten

Baukosten StEM "Vor Bargloy"

125.100

---

---

---

Veräußerung Grundstücke B-Pl. 57 Erschließungskosten BPl. 57 WA, MI

-90.000 222.200

-100.000 ---

-100.000 ---

-100.000 ---

-100.000 Veräußerung MI Flächen für gewerbliche Nutzung jährlich 2000 m² x 50 EUR/m² --- 2017: Endausbau Bleicherstraße II (Reststück)

-600.000 340.000

-600.000 610.700

-600.000 ---

-600.000 ---

432.900

---

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---

-600.000 2 ha/Jahr als pauschaler Ansatz. Der Verkaufspreis für Gewerbeflächen ist mit 30 EUR/m² veranschlagt. --- Grunderwerbskosten B-Plan 57 für GE-Flächen 2017: Flst. 24/1, 25/1 (Kaufpreis zzgl. NK und evtl. Pachtaufhebung) 2018: Flst. 13/7 (Teilfläche) (ca. 63.411 m² ) --- 2017: Böttcherstraße, 2. Abschnitt

411.200

---

---

---

--- 2017: Gerberstraße, 2. Abschnitt

---

529.100

---

---

--- 2018: Böttcherstraße, 3. Abschnitt

---

159.900

---

---

--- 2018: Gerberstraße, 3. Abschnitt

---

253.000

---

---

--- 2018: Spengerstraße, 2. Abschnitt

---

880.000

---

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--- 2018: Böttcherstraße, 4. Abschnitt

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504.000

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--- 2019: Gerberstraße, 4. Abschnitt

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220.000

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--- 2019: Gerberstraße, Stichstraße

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608.500

--- 2020: Spenglerstraße, 3. Abschnitt

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---

549.000

--- 2020: Gerberstraße, 5. Abschnitt

Erschließungskosten BPl. 54.1 Teil A

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900.000

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---

Veräußerung WA-Grundstücke - BPl. 54.1 Teil A

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-3.000.000

---

---

Veräußerung WA-Grundstücke - BPl. 54.1 Teil B

-600.000

-45.000

-500.000

-1.000.000

---

---

---

-700.000

1.170.000

720.000

---

---

B-Plan 57 GE

Veräußerung GE-Grundstücke - BPl. 57 Grunderwerbskosten GE

Erschließungskosten BPl. 57 GE Bauabschnitt 4.1 Erschließungskosten BPl. 57 GE Bauabschnitt 5.1 Erschließungskosten BPl. 57 GE Bauabschnitt 4.2 Erschließungskosten BPl. 57 GE Bauabschnitt 5.2 Erschließungskosten BPl. 57 GE Bauabschnitt 6 Erschließungskosten BPl. 57 GE Bauabschnitt 7 Erschließungskosten BPl. 57 GE Bauabschnitt 8 Erschließungskosten BPl. 57 GE Bauabschnitt 9 Erschließungskosten BPl. 57 GE Bauabschnitt 10 Erschließungskosten BPl. 57 GE Bauabschnitt 11

500.000 2018: Ersterschließung und Teilausbau BPl. 54.1 Teil A 2021: Endausbau 3 Jahre nach Teilausbau --- ca. 30.000 m² WA Flächen zu 100 EUR/m²

B-Plan 54.1 Teil B

Veräußerung MI-Grundstücke - BPl. 54.1 Teil B Grunderwerbskosten BPl. 54.1 Teil B

136

--- Veräußerung Flächen BPl. 54.1 Teil B, geschätzt. 2018: Reduzierung, da in 2016 und 2017 bereits die Erlöse aus dem Verkauf der Kornblumenstraße i. H. v. ca. 3,2 Mio EUR erzielt werden konnten 2019/2020: Grundstücke Gersten- und Roggenstraße 2021: Reduzierung auf Null, da voraussichtlich alle Grundstücke veräußert sein werden -330.000 Verkauf der MI-Grundstücke Weizenstraße ab 2020 (Verschiebung, da in 2017 nicht alle Flächen erworben werden konnten) --- Grunderwerbskosten zzgl. Nebenkosten und evtl. Pachtaufhebungskosten 2017: Flst. 39/4; 694.000 EUR Flst. 38/1; 233.000 EUR Flst. 41/15; 241.000 EUR ink. 7% NK 2018: Entschädigungszahlungen

Produkt

P1.04.60.511000

P1.04.60.511000

P1.04.60.511000

P1.04.60.521001 P1.04.60.111010

Produkt/Bezeichnung Erschließungskosten BPl. 54.1 Teil B Am Fuchsbau, Lupinenstraße, Fliederstraße, Am Rapsacker, Kornblumenstraße

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2019 450.000

---

---

---

300.000

---

339.000

---

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100.000

100.000

100.000

100.000

15.000 30.000 -------------

157.000 2.301.600 -------150.000 -----

--2.301.600 --760.000 13.500 -260.000 -456.000 -600.000

----2.083.200 380.000 13.500 -260.000 -1.477.900 -600.000

51.000 -----

--900.200 ---

--1.027.400 -200.000

-----200.000

-3.800 7.500 -15.000

-3.800 7.500 -5.000

-----5.000

-----5.000

-14.900

---

---

---

--- 50% der Nettokosten nach Abschluss der Maßnahme

-17.100

---

---

---

--- 50% der Nettokosten nach Abschluss der Maßnahme

-8.500

---

---

---

--- 50% der Nettokosten nach Abschluss der Maßnahme

-69.000

---

---

---

--- 50% der Nettokosten nach Abschluss der Maßnahme

-23.600

---

---

---

--- 50% der Nettokosten nach Abschluss der Maßnahme

159.000 ---

---70.500

-----

-----

--- Umgestaltung Schützenplatz vorgesehen --- 50% der Nettokosten nach Abschluss der Maßnahme

38.400 ---

---18.600

-----

-----

--- Bushaltestelle --- 50% der Nettokosten nach Abschluss der Maßnahme

5.000

5.000

5.000

5.000

70.000

15.000

15.000

15.000

Erwerb von bewegl. Sachen

34.000

13.600

6.500

---

Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Baukosten

30.000 10.000

30.000 --

30.000 ---

30.000 ---

100.000 -----

--15.000 -160.000

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Erschließungskosten BPl. 54.1 Teil B Gersten- und Roggenstraße Erschließungskosten BPl. 54.1 Teil B Weizenstraße Kosten für Durchführung der Ersatzmaßnahmen für den BPl. 54.1 Teil B Stadtplanung - Wildeshausen-West Planungskosten Grunderwerb Kompensationsmaßnahmen Baukosten Planungskosten Erlöse aus Sandverkauf Fördermittel Veräußerung von Grundstücken Stadtplanung - Wildeshausen-Nord Planungskosten Zuweisung an Dötlingen Grundstücksverkäufe Dorferneuerung Zuschuss vom Land Baukosten Förderung ZVBN Buswartehalle Dorferneuerung - Aumühle Zuschuss vom Land Dorferneuerung - Hanstedt/Aldrup Zuschuss vom Land Dorferneuerung - Lüerte Zuschuss vom Land Dorferneuerung - Kleinenkneten (Ortskern) Zuschuss vom Land Dorferneuerung - Glane Zuschuss vom Land Dorferneuerung - Bühren/Schützenplatz Baukosten Zuschuss vom Land Dorferneuerung - Denghausen Baukosten Zuschuss vom Land Bauverwaltung Planungskosten Gebäude-/Liegenschaftsmanagement Erwerb von Grundstücken

Planungskosten Erwerb von Grundstücken Veräußerung von Grundstücken

2017

2018

2020

2021 ---

137

Erläuterung --- 2019: Endausbau Kornblumenstraße

--- 2020: Endausbau Gersten- und Roggenstraße 113.000 2018: Ersterschließung 2021: Endausbau 100.000 Pauschaler Ansatz zur dauerhaften Realisierung des Ausgleichsdefizits durch Nichtumsetzbarkeit im Bereich B-Plan 61 A ----2.083.000 2.660.000 ---260.000 -2.846.000 -600.000

Einsatz eines Projektierer Grunderwerb einschl. Nebenkosten Kompensationsmaßnahmen Erschließung Vermessung Erlöse aus Sandverkauf Fördermittel Veräußerungserlöse (Basis: 30 EUR/m²)

--- Planungskosten für die Entwicklung von interkommunalen Gewerbeflächen W-Nord --- Zuweisung an Dötlingen für die Entwicklung von interkommunalen Gewerbeflächen W-Nord -200.000 Einzahlung aus dem Verkauf der interkommunalen Gewerbeflächen W-Nord (2 ha/ Jahr; 25 EUR/m²); städtischer Anteil --- 50% der Nettokosten nach Abschluss der Maßnahme --- Layouterstellung für Infotafeln im Gesamtgebiet -5.000 Neuerrichtung der Buswartestellen/Häuser werden vom ZVBN mit 2.500 EUR gefördert

5.000 Allgemeiner Ansatz für unvorhersehbare Planungskosten 15.000 Grundbetrag für kleineren Grunderwerb vorgesehen; 2017: 60.000 EUR für Erwerb Vorplatz Feuerwehr; Neuveranschlagung erforderlich, da noch kein Vertrag geschlossen werden konnte ab 2018 Erhöhung auf 15.000 EUR; steigende Preise und mehr angebotene Flächen --- Liegenschafts- und Gebäudemanagement-Software 2017: Umsetzung der Module Basis, 1 und 2; 2018/2019: Einführung weiterer Module 30.000 Sammelposition für diverse ungeplante Kleinmaßnahmen im Hochbau, die investiv zu buchen sind. --- Grundsätzlicher Ansatz für die Neueinrichtung von Bushaltestellen/Buswartehäuschen außerhalb von Dorferneuerung und StEM; derzeit kein weiterer Bedarf --- Städtebauliche Planung des Areals "Herrlichkeit". --- Waldflächen im Bereich Heideweg/Lönsweg wurden der Stadt angeboten --- Verkauf des alten Kindergartens an der Harpstedter Straße; Gutachterwert

Produkt P1.04.60.5222000

P1.04.66.538100 P1.04.66.538100

Produkt/Bezeichnung Wohnbauförderung Zuschüsse an Familien mit Kindern

2018

2019

2020

2021

Erläuterung

170.000

45.000

45.000

45.000

-900

---

---

---

1.000

1.000

1.000

1.000

100.000 -16.700

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--- Sanierung von Setzungsschäsen in den Vorklärbecken. --- Anteil Gemeinde Dötlingen an Investionsvolumen Kläranlage, Anpassung nach Anteil der Einleitmengen.

Maschine: Erneuerung der Gasfackel

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35.000

---

---

--- Austausch einer Gasfackel als Sicherheitsorgan, um in Zukunft den geltenden Anforderungen wieder zu genügen.

Zuweisungen von Gemeinden

---

-5.500

---

---

--- Anteil Gemeinde Dötlingen an Investionsvolumen Kläranlage, Anpassung nach Anteil der Einleitmengen.

Masch: Neuaufbau der Ablaufrinne NK2

---

100.000

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---

Zuweisungen von Gemeinden

---

-15.900

---

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--- Nachdem in 2015 die Nachklärung 1 aufgestockt und den Anforderungen angepasst wurde, soll in der Nachklärung 2 die Ablaufrinne auf den Stand der Technik gebracht werden. --- Anteil Gemeinde Dötlingen an Investionsvolumen Kläranlage, Anpassung nach Anteil der Einleitmengen.

Masch: Umbau eines NED zur Hochlastbiologie

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---

100.000

---

Rückflüsse aus gewährten Darlehen Abwasserbeseitigung Grunderwerbskosten Abwasserbeseitigung - Kläranlage Tiefbau: Sanierung von Setzungsschäden Zuweisungen von Gemeinden

Zuweisung von Gemeinden

P1.04.66.538100

2017

---

---

-15.900

---

Gerät: Erwerb von bewegl. Sachen

35.000

20.000

20.000

20.000

Zuweisungen von Gemeinden

-5.800

-3.100

-3.100

-3.100

Erneuerung der Räumerbrücken VK1 und 2

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---

75.000

---

Zuweisung von Gemeinden

---

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-11.900

---

Änderung der Betriebsweise BB1-BB2

10.000

100.000

50.000

---

Zuweisung von Gemeinden

-1.600

-15.900

-7.900

---

Neuaufstellung eines Digitalplanes der KA

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---

---

35.000

Zuweisungen von Gemeinden

---

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-5.500

Abwasserbeseitigung - Kläranlage Ablauffiltration

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---

25.000

275.000

---

---

-3.900

-43.900

10.000

---

---

---

Zuweisungen von Gemeinden Gaswarnanlage BHKW3

138

45.000 45.000 EUR regelmäßiger Ansatz 2017: Hohe Anzahl an Verkäufen. Berechnung anhand tatsächlicher Verkäufe. Förderung 2.500 EUR/Kind, max. 10.000 EUR/Familie; Richtlinien zu den Bebauungsplänen 57 u. 54.1 --- Darlehensrückzahlungen, letzte Rate 2017 fällig 1.000 Für evtl. zu sichernde Leitungsrechte.

--- Umbau eines Nacheindickers zu einer Hochlastbiologie. 2019: Aufschub der Maßnahme um ein Jahr da es verfahrenstechnisch sinnvoller ist erst die Betriebsweise in der Biologie zu ändern. --- Anteil Gemeinde Dötlingen an Investionsvolumen Kläranlage, Anpassung nach Anteil der Einleitmengen. 20.000 Regelmäßiger Ansatz 2017: Erwerb eines neuen Aufsitzmähers (15.000 EUR) -3.100 Anteil Gemeinde Dötlingen an Investionsvolumen Kläranlage, Anpassung nach Anteil der Einleitmengen. --- Erneuerung der Räumerbrücken auf den Vorklärungen 1 und 2. Diese stammen aus dem Jahr 1976. Weitere Ausgaben für eine Funktionserhaltung sind nicht mehr sinnvoll. --- Anteil Gemeinde Dötlingen an Investionsvolumen Kläranlage, Anpassung nach Anteil der Einleitmengen. --- 2015 wurden die Belüftungen der Belebungsbecken umfassend saniert. Als weiterer Schritt ist der Umbau der Fahrweise der Biologie von intermittierender, simultaner Nitrifikation/Denitrifikation auf eine Kaskadenbiologie mit vorgeschalteter Denitrifikation möglich. Zusätzlich soll ein sogenannter Turboverdichter für die Grundverorgung mit Druckluft beschafft werden. 2017: Planungskosten 2018: Vorziehen des Projektteils "Umbau der Fahrweise"; der Turboverdicher bleibt in 2019. --- Anteil Gemeinde Dötlingen an Investionsvolumen Kläranlage, Anpassung nach Anteil der Einleitmengen. --- Die Pläne der Kläranlage bestehen aus einer Sammlung von Papierzeichnungen der Jahre 1961 bis 2015. Es muss eine detaillierte Gesamtaufnahme der Gebäude, Bauwerke, Freigefälleleitungen, Druckleitungen, Kabeltrassen, Leerrohrsysteme, Blitzableiter, Schieber und Bauwerke erfolgen. --- Anteil Gemeinde Dötlingen an Investionsvolumen Kläranlage, Anpassung nach Anteil der Einleitmengen. --- Im Bereich der Abwasserreinigung rücken in den letzten Jahren immer mehr die Themen Spurennährstoffe, Mikroplastik, Medikamente sowie Schwermetalle und Ihre Auswirkungen auf Mensch und Natur in den Fokus laufender Forschungen, fachlicher Diskussionen und der Gesetzgebung. Um den steigenden Anforderungen gerecht werden zu können ist der Bau einer Ablauffiltration erforderlich. 2019: Kosten für eine Versuchsanlage da Vorversuche, Planung und Bau nicht in einem Jahr zu leisten sind. 2020: Planung und Bau

Anteil Gemeinde Dötlingen an Investionsvolumen Kläranlage, Anpassung nach Anteil der Einleitmengen. --- Im Gasmotorenraum BHKW3 muss aus Sicherheitsgründen eine Gaswarnanlage installiert werden um, im Fall eines technischen Fehlers, diesen erkennen und reagieren zu können. Ansonsten ist in einem solchen Fall die Bildung einer explosiven Atmosphäre mit den daraus folgenden Gefahren und Folgen möglich.

Produkt

Produkt/Bezeichnung Regenmesser im Stadtgebiet

Blitzschutz und Potentialausgleich Zuweisungen von Gemeinden Neubau des PW Dulshorn

Trafostation Neue Kalkdosierung

P1.04.66.538100

2017

2018

2019

2020 25.000

---

---

---

---

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---

50.000 -7.900

40.000

---

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------

75.000 ---

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Zuweisungen von Gemeinden

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---

Mobilaggregat

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---

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Mobilpumpe

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Probenahmeschrank

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Zuweisung von Gemeinden

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Schlammspiegelsonde NK1

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2021

Erläuterung --- In den letzten Jahren kommt es immer häufiger zu ausergewöhnlichen Regenereignissen welche dann auch zu Schäden im öffentlichen wie auch privaten Bereich führen. Maßgebliche Größe ist immer wieder die Niederschlagsmenge und die Intensität in der die Menge gefallen ist. Derzeit verfügt die Stadt Wildeshausen hier über keine geeignete Messvorrichtung, es ist lediglich ein Regenmesser auf der Kläranlage vorhanden welcher täglich manuell abgelesen wird. Um hier für die Zukunft gerüstet zu sein sollen im Stadtgebiet 4 Messstellen errichtet werden. --- Fortführung und Abschluss der in 2016 und 2017 ausgeführten Arbeiten Anteil Gemeinde Dötlingen an Investionsvolumen Kläranlage, Anpassung nach Anteil der Einleitmengen.

--- Das PW Dulshorn bereitet mit steigender Tendenz immer mehr Probleme und es kommt immer häufiger zu kritischen Ausfällen und Geruchsbelästigungen. Eine Ertüchtigung des Pumpwerkes ist in den vorhandenen Schachtbauwerken nicht möglich da diese über zu wenig Stauraum bzw. zu wenig Montageraum verfügen. Eine langfristige Planung ist hier mit zu vielen Risiken verbunden da es aufgrund der aktuellen Situation zu weiteren, kritischen Ausfällen kommen wird. --- Trafostation mit Schaltanlage; 20 KV Netzanschluss für das Blockheizkraftwerk 25.000 Die vorhandene Kalkdosierung funktioniert so leidlich und fällt öfter aus. Eine neue, größere Kalkmischanlage ist erforderlich um ständige Ausfälle und die damit verbundenen Arbeiten mit dem Gefahrstoff Kalk wesentlich zu reduzieren. -3.900 Anteil Gemeinde Dötlingen an Investionsvolumen Kläranlage, Anpassung nach Anteil der Einleitmengen. 10.000 Beschaffung eines Mobilaggregates zur Eigenabsicherung bei Störungen, Bauarbeiten und längeren Netzausfällen. 50.000 Beschaffung einer mobilen Pumpe auf Anhänger Für die alltägliche Arbeit auf der Kläranlage existiert eine große Mobilpumpe um größere Pumpaktionen bewältigen zu können. Ergänzend soll jetzt aber auch eine Pumpe vorgehalten werden die im Fall von Hochwassersituationen oder anderen Notlagen in der Lage ist größere Regen- oder Hochwassermengen zu pumpen bzw. Abwasserpumpwerke zu ersetzen. 15.000 Im Ablauf des Sangfanges wird ein Probenahmegerät benötigt um zuverlässig repräsentative 24h-Mischproben vom zulaufenden Abwasser ziehen zu können. Dieses ist für eine bessere Überwachung und Steuerung des Reinigungsprozesses eforderlich. -2.300 Anteil Gemeinde Dötlingen an Investionsvolumen Kläranlage, Anpassung nach Anteil der Einleitmengen. 15.000 Im Nachklärbecken 1 wird eine Schlammspiegelsonde zur Überwachung des Schlammspiegels benötigt. Damit wird eine optimalere und bedarfsgerechte Räumung des Belebtschlamms möglich was zu einer verbesserten Ablaufqualität führt. -2.300 Anteil Gemeinde Dötlingen an Investionsvolumen Kläranlage, Anpassung nach Anteil der Einleitmengen.

Zuweisung von Gemeinden

---

---

---

---

Feststoffsonde Biologie

---

---

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---

Zuweisung von Gemeinden

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---

Kompletterneuerung PW Am Ziegelhof

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Abwasserbeseitigung - Kläranlage Absicherung der Kläranlage vor Extremwetter

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10.000

50.000

---

---

Zuweisung von Gemeinden

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---

Das Unwetterereignis vom 29.06.2017 konnte von der Kläranlage noch gut aufgenommen werden und es traten keine gravierenden Störungen auf. Hätte das Unwetter jedoch noch einen etwas größeren Teil von Wildeshausen getroffen oder wäre es etwas länger bzw. intensiver gewesen so wären auf der Kläranlage massive Schäden zu befürchten gewesen da die Zulaufpumpen genau an der obersten Leistungsgrenze den Wasserspiegel im Kanal halten konnten. Um eine solche Situation vermeiden zu können soll eine alte Notabschlagsgenehmigung wieder reaktiviert und genutzt werden. Geplant ist der Bau eines Überlaufbauwerkes mit Ablauf in die Hunte. 2018: Planung 2019: Bau --- Anteil Gemeinde Dötlingen an Investionsvolumen Kläranlage, Anpassung nach Anteil der Einleitmengen.

-1.500

-7.900

139

15.000 Um den Feststoffgehalt in der Biologie besser überwachen und regeln zu können soll eine Feststoffsonde unmittelbar in der Biologie installiert werden. Ziel der Maßnahme ist eine bessere Regelung des Belebtschlammgehalts. -2.300 Anteil Gemeinde Dötlingen an Investionsvolumen Kläranlage, Anpassung nach Anteil der Einleitmengen. 25.000 Das Pumpwerk ist ca. 15 bis 18 Jahre alt und die Einbauten bestanden seinerzeit noch komplett aus Eisen. Der Austausch von Teilen ist nicht mehr sinnvoll, ein Kompletttausch des Maschinenschachtes mit den Pumpen ist erforderlich.

Produkt P1.04.66.538100

Produkt/Bezeichnung Abwasserbeseitigung - Schmutzwasserkanal Herstellen von Hausanschlüssen SWK Baukosten SWK: Erneuerung Bauernmarschweg Baukosten

P1.04.66.538100

P1.04.63.541000

P1.04.63.546000

2019

2020

2021

Erläuterung

8.000

8.000

8.000

150.000

---

100.000

---

--- 2017: Erneuerung von Schmutzwasserleitungen, Bauernmarschweg. Der Kanal parallel zum Nordring liegt im Grundwasser und weißt Undichtigkeiten auf. Daher soll er mit einem "Inliner" erneuert werden. 2019: Die Haltungen am Krandelwald sind stark verwurzelt. Daher soll auch dort ein Inliner eingezogen werden.

---

200.000

---

---

100.000

100.000

100.000

100.000

SWK Kiebitzweg

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149.000

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Beiträge nach NKAG Abwasserbeseitigung - Kläranlage Regenrückhaltebecken Hauptschule Regenrückhaltebecken Bargloyer Weg Abwasserbeseitigung - Schmutzwasserkanal SWK: Erneuerung Im Hagen und Zuschlagsweg

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-10.100

--- Der Kanal in der Delmenhorster Straße und in Zwischenbrücken liegt im Grundwasser und weißt Undichtigkeiten auf. Daher soll er mit einem "Inliner" erneuert werden. 100.000 Programm zur Erneuerung von Hausanschlussleitungen. Die Hausanschlussleitungen liegen häufig nah an Pflanzstreifen (an Straße wie an Grundstücken). Dadurch ist ein Befall von Wurzeln eine häufige Schadensart wenn die Muffen langsam undicht werden. Hier sollen in den nächsten Jahren sukzessive die defekten Leitungen erneuert werden. Dies geschieht meistens in offener Bauweise. Derzeitige Gesamtauszahlung: 500.000 EUR (100.000 EUR/a) . --- Der Kiebitzweg ist bisher noch nicht kanalisiert. Da der Bebauungsplan nicht vollzogen wird sollte nur ein Kanal gebaut werden. Grunderwerb vom Realverband muss noch erfolgen. --- Voraussichtliche SWK-Beiträge für den Schmutzwasserkanal "Kiebitzweg"

-----

150.000 ---

--70.000

-----

---

---

---

100.000

3.000

3.000

3.000

3.000

---

122.000

---

---

Gemeindestraßen Beiträge nach NKAG

-375.000

-375.000

-375.000

-375.000

Tiefbaumaßnahmen Grunderwerbskosten

500.000 8.000

500.000 15.000

500.000 15.000

500.000 15.000

Abwasserbeseitigung - Regenwasserkanal Herstellen von Hausanschlüssen Ausgleichsmaßnahme Bodenabbau für B-Plan 19

Tiefbaumaßnahmen

P1.04.63.545002

2018

8.000

SWK: Erneuerung von Delmenhorster Straße und Zwischenbrücken SWK: Erneuerung Hausanschlussleitungen Baukosten

P1.04.66.538100

2017

6.000

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---

Zuweisungen an Gemeindeverbände Kurvenentschärfung Krandelstraße

50.000 20.000

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Zuschuss an den Kreis

22.000

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Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung Tiefbaumaßnahmen

115.000 18.000

-----

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-----

50.000

50.000

50.000

50.000

----5.000 102.000 -51.000 -------

----------112.000 -97.400 ---

85.000 81.000 ----------445.000

-----------------

Parkeinrichtungen Parkplatz Kokenstraße Parkplatz Pestruper Gräberfeld Erwerb von beweglichen Sachen sonstige Baumaßnahmen Zuweisungen vom Land sonstige Baumaßnahmen Zuweisungen vom Land Parkpalette

140

8.000 Herstellung zusätzlicher Hausanschlüsse nach Bedarf

--- Regenrückhaltebecken unterirdisch auf dem Gelände der Hauptschule --- Regenrückhaltebecken geschätzte Kosten einschl. Grunderwerb. --- 2019: Die Haltungen Im Hagen und Zuschlagsweg sind verwurzelt. Daher soll auch dort ein Inliner eingezogen werden. 3.000 RWK Baukosten - jährlich wiederkehrend --- Im B-Plan 19 ist ein Retensionsraum vorgeschrieben. Dieser soll auf dem städtischen Flurstück 165/67 der Flur 40 angelegt werden. -375.000 Pauschaler Ansatz für Straßenbaumaßnahmen. Beiträge können regelmäßig frühestens im Jahr nach dem Bau abgerechnet werden (bis zu 75%). 500.000 Pauschaler Ansatz für Straßenausbaumaßnahmen. 15.000 Grunderwerb von privaten Verkehrsflächen im Stadtbereich, die sich fast ausschließlich kurzfristig aus dem städtischen Vorkaufsrecht ergeben. ab 2018 Erhöhung auf 15.000 EUR; steigende Preise und mehr angebotene Flächen --- Teilerneuerung der Fußgängerampel Grüne Str./ Ahlhorner Str. (Steuerung und Umstellung Leuchtmittel auf LED, dadurch erhöht sich die Nutzungsdauer der Anlage) --- Städtischer Anteil für den Radwegebau entlang der K 225 Reckum-Wildeshausen. --- Kurvenentschärfung Krandelstraße; gem. VA-Beschluss vom 21.04.2016 wird die Kurve zunächst durch eine Engstellensignalisierung für den Alarmierungsfall geregelt. --- Restbauzuschuss für den Radweg an der K 246, Bühren (Schätzung Kreis vom 22.06.2016) Der Radwegebau soll 2017 stattfinden. --- Vollsignalisierung des Knotens Westring / Bargloyer Weg. --- Einrichtung einer Querungshilfe in Höhe des E-Centers. 50.000 Antrag SPD-Fraktion v. 01.07.08; Kontinuierlicher Austausch von unwirtschaftlichen Leuchten. Pauschaler Ansatz für die Erneuerung von Leuchten in Straßenzügen, wo eine Reparatur aufgrund nicht mehr produzierter Einzelteile bzw. Leuchten nicht mehr möglich ist. -----------------

Ausbau des Parkplatzes an der Kokenstraße (Index 2014) Ausbau des Parkplatzes am Pestruper Gräberfeld inkl. Komposttoilette, barrierefrei Anschaffung eines mobilen WC-Containers für den Parkplatz Pestruper Gräberfeld Bau einer gesicherten und überdachten Fahrradabstellanlage am Bahnhof für ca. 60 Stellplätze. Förderung für Bike + Ride. Durch Förderprogramme kann eine Förderung von 50% erzielt werden. Bau einer 2. Bike u. Ride-Anlage Förderung für Bike + Ride. Durch Förderprogramme kann eine Förderung von 87% erzielt werden. 2018: investiver Sanierungsanteil Parkpalette; im Ergebnishaushalt sind für 2018 weitere 335.000 EUR veranschlagt; Verpflichtungsermächtigung für 2019

Produkt P1.04.64.551000

P1.04.64.553000

P1.04.65.573000

Produkt/Bezeichnung Öffentliches Grün Erwerb von beweglichen Sachen Baukosten

2018

2019

2020

2021

-----

-----

-----

27.500 50.000

8.500 ---

--120.000

-----

-----

Erwerb von bewegl. Sachen diverse Maßnahmen

9.500 31.600

9.500 ---

10.000 ---

10.500 ---

Tiefbaumaßnahmen

32.000

149.000

---

---

125.000

125.000

125.000

125.000

-1.000 20.000

-1.000 400.000

-1.000 ---

-1.000 ---

---

150.000

---

---

Friedhofs-/Bestattungswesen Erwerb von bewegl. Sachen Erwerb von bewegl. Sachen

Bauhof Erwerb von bewegl. Sachen Veräußerung bewegl. Sachen Hochbaumaßnahmen

P1.04.65.573002

2017

Sonstige öff. Einrichtungen Erweiterung Wohmobilstellplätze

141

Erläuterung --- Anschaffung von 20 neuen Bänken für die Burgwiese --- Konzertmuschel: Gitterabsperrung, Sanierung Beleuchtung, Malerarbeiten inkl. Vorbehandlung Altanstriche

--- Friedhofsverwaltungssoftware (5.000 EUR), Anbindung an die zentrale Zeiterfassung (3.500 EUR) --- Erstatzbeschaffung des Schleppers OL-WL-72 (Bj. 1994; 90.000 EUR); Anschaffung eines Minibaggers (30.000 EUR) 10.500 Zusätzliche Gedenkstelen aufgrund hoher Nachfrage. --- Diverse Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung des Friedhofes: Umsetzung weiterer Verbesserungsmaßnahmen in Abstimmung mit dem AK Friedhof. --- 2016-2018: Pflasterung und Ausbau des Hauptweges und zweier, parallel zum Hauptweg verlaufener Wege

125.000 Investitionsjahresbudget Bauhof; VA 20.02.14; Beschluss über 135.000 EUR; davon ab 2017 10.000 EUR in den Ergebnishaushalt aufgrund des Wegfalls des Sammelpostens -1.000 Verkauf ausgemusterter Gegenstände des Anlagevermögens. --- Umbau/Erweiterung Bauhof (inkl. Ausbau DG) am aktuellen Standort. Ansatz für die Aufstockung des Bestandsgebäudes; eine abschließende Beratung/Beschlussfassung steht noch aus. Ursprünglich geplante Aufstockung nicht umsetzbar. Planungskosten für eine Aktualisierung der Planung vorgesehen. --- Erweiterung Wohnmobilstellplätze; geschätze Kosten

142

Investitionsprogramm 2017 - 2021

143

Produkt

Produkt/Bezeichnung

2017

2018

2019

2020

2021

Erläuterung

Teilhaushalt Stadtmarketing ung Wirtschaftsförderung P1.06.80.281000

P1.06.80.571001

Heimat-u. Kulturpflege Zuschuss an übrige Bereiche

---

---

---

170.000 -85.000

-----

-----

50.000 100.000 125.000

50.000 --62.500

50.000 -----

50.000 -----

-62.500

---

---

---

Stadthaus und Rathaus Erwerb von bewegl. Sachen

10.000

27.000

---

---

Erwerb von bewegl. Sachen

15.000

---

---

8.500

Sonst. Baumaßnahmen

12.000

---

---

---

-------

----150.000

65.000 215.000 ---

-------

----3.500 3.500

500.000 50.000 -----

---------

---------

---------

9.500

---

---

---

--- 2015-17: pro Jahr Anschaffung eines "Interaktiven Whiteboard" im Rahmen des Medienentwicklungsplanes jeweils 6.000 EUR (VA 20.06.13) 2017: Anbindung an die zentrale Zeiterfassung (3.500 EUR)

4.900

---

---

30.000

14.000

---

35.000

---

3.500

9.300

---

---

---

32.000

---

---

Planungskosten Fördermittel Wirtschaftsförderung Zuschüsse an private Unternehmen Breitbandausbau Breitbandausbau Breitbandausbau - Förderung

20.000

--- Orgelförderverein zum Neubau einer Orgel und zum Umbau der Orgelempore zur Freilegung der historischen Rosette im Westwerk der Alexanderkirche Wildeshausen e. V. --- Planungskosten für die Nachnutzung des alten Feuerwehrgebäudes --- Förderung durch Leader möglich 50.000 Budget Wirtschaftsförderung (Investitionszuschüsse) --- Weiterentwicklung des Breitbandausbaus zur Grundversorgung im Landkreis Oldenburg. --- Weiterentwicklung des Breitbandausbaus in Gewerbegbieten. Projekt wird vom Landkreis Oldenburg ausgeführt. Stadt beteiligt sich an den Kosten. --- Förderung des Breitbandausbaus in Gewerbegebieten mit mindestens 50%

Teilhaushalt Zentrale Dienste, Bildung und Sport P1.01.10.111005

Planungskosten Baukosten Stadthaus

P1.01.12.211001

P1.01.12.211003

Liegenschaft St.-Peter-Str. m. Turnhalle Grunderwerb Erwerb von bewegl. Sachen Erwerb von bewegl. Sachen Erwerb von bewegl. Sachen Grundschule Wallschule Erwerb von bewegl. Sachen

P1.01.12.212000

Hauptschule Erwerb von bewegl. Sachen

P1.01.12.215000

Realschule Realschule - Zäune Erwerb von bewegl. Sachen Baumaßnahme

P1.01.12.244000

Baumaßnahme Kreisschulbaukasse Zuschüsse von Gemeinden

---

85.000

---

---

-48.000

-48.000

-48.000

-48.000

144

--- 2017: Regis-Modul Abgleich MESO-Adressen (3.000 EUR); Regisafe Modul Dokumentenarchiv (4.000 EUR); 3 Defibrilatoren (3.000 EUR) 2018: Server für Stadthaus 5-Jahres-Zyklus (27.000 EUR). Sofern Cloud-Lösung im Laufe 2018 umgesetzt wird, entfällt diese Investition. --- Umsetzung einer weiteren Sicherheitskomponente für das EDV-System; Erneuerung der Nutzungslizenz alle drei Jahre. (vgl. auch Anschaffung Server) --- Neue Weihnachtsbeleuchtung (LED) an der Fassade des alten Rathauses (Grundlage: Entwurf Fa. Lichtgerichte vom Mai 2016) --- Einbau einer Kälteanlage in den Büros des DG (Arbeitsschutz) --- Einbau einer Kälteanlage in den Büros des DG (Arbeitsschutz) --Umbau der Stadthausläden 3 und 4 (Frisör und Fahrschule) zu Büroräumen (Vorläufige, grobe Kostenschätzung, da die genaue Umsetzung/Nutzung bzw. der Umfang der Maßnahme noch nicht feststeht. Mögliche Umsetzungsmaßnahmen werden derzeit geprüft. Es ist mit einer Anpassung der Ansätze zu rechnen.). Rückübertragung der Hunteschule vom Landkreis Oldenburg Ausstattung der Hunteschule 2017: Anbindung an die zentrale Zeiterfassung St.-Peter-Schule 2017: Anbindung an die zentrale Zeiterfassung Holbeinschule

--- 2017: Anbindung an die zentrale Zeiterfassung (3.500 EUR), Whiteboard (1.400 EUR) 2020: Ausstattung des gesamten Schulgebäudes mit WLAN --- 2017: Erneuerung Zaun am Spielplatz - Seite zur Schillerstraße und Überwegung Grundstück 2019: Erneuerung Zaun um den Bolzplatz --- 2017: Anbindung an die zentrale Zeiterfassung 2018: Hardwarekosten für die Umsetzung der IServe-Lösung --- Einbau und Anbindung einer ELA in der Sporthalle an die Anlage im Schulgebäude (Lautsprecheranlage, Erweiterung Sicherheitskonzept) --- Sanierung der Laufbahn als Kunststoffbahn -48.000 Zuschuss der Gemeinde Dötlingen zu Schulbauten im Bereich Sek-I (Vereinbarung bis einschl. 2019). Die Verwaltung beabsichtigt ab 2020 die gleichen Vertragskonditionen auszuhandeln.

Produkt P1.01.13.421001

P1.01.13.424001

P1.01.13.424002

Produkt/Bezeichnung Förderung des Sports Baukosten

2017

2018

2019

2020

2021

Erläuterung

30.000

18.000

10.000

15.000

29.400

---

---

---

10.000

---

---

---

17.000

10.000

---

---

---

200.000

---

---

--- 2017: Anschaffungen für Eventveranstaltungen (3.500 EUR), Anschaffung von 9 Aqua-Bikes á 1.500 € zur Ausweitung des Kursangebotes (13.500 EUR) 2018: mobile Treppe für Schwimmerbecken im Freibad (8.000 EUR):, Lizenz für Tasko Donau System, Elektronisches Betriebstagebuch (2.000 EUR) --- Erneuerung der Eigenwasserversorgungsanlage

-----

6.000 -2.000

-----

-----

--- Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsmessgeräten --- Zuschuss von den Pielepoggen für das Geschwindigkeitsmessgerät

3.500 670.000

3.500 ---

3.500 175.000

3.500 650.000

-5.000 -145.000 117.000

-------

-------

-------

---

---

40.000

---

--- Zur Verstärkung der Löschwasserversorgung in der Krandelstraße soll eine Ringleitung DN 80 über die Breslauer Straße zur Heemstraße verlegt werden. Diese Ringleitung stellt einen Wunsch der Feuerwehr dar.

Erwerb von bewegl. Sachen

2.000

39.000

15.000

---

--- 2017: Ersatzbeschaffung Rettungstasche Atemschutz Ortswehr Düngstrup 2018: Austausch von 11 Atemschutzgeräte (24 Jahre alt; 23.000 EUR); Austausch Rettungstasche (2.000 EUR); Neubeschaffung von 3 Tauchpumpen/Hochwasserschutzpumpen (9.000 EUR); Neubeschaffung Wärmebildkamera (5.000 EUR) 2019: Austausch von 2 Stromerzeugern (10.000 EUR); Austausch JZ-Zelt (5.000 EUR)

Katastrophenschutz Erwerb von bewegl. Sachen sonstige Baumaßnahmen

-----

--3.500

2.000 ---

-----

--- Anschaffung neuer Karten für den Katastrophenschutzraum im neuen Feuerwehrhaus --- Ausbau der Infrastruktur

Sportplätze Zuschüsse an übrige Bereiche Baukosten Krandelbad Erwerb von bewegl. Sachen

Baukosten

--- 2017: Errichtung der restlichen Zaunanlage im Bereich der ehemaligen Tennisplätze, lt. vertragliche Verpflichtung 2018: Erneuerung der Zaunanlagen linksseitig des Verbindungsweges vom Stadion zu den weiteren Trainigsplätzen 2019: Erneuerung der Zaunanlagen im angrenzenden Bereich des Skate-Parkes 2020: Erneuerung der Zaunanlagen rechtsseitig der Trainigsplätze (in Richtung ehem. Tennisplatz)

--- Bezuschussung der Baumaßnahmen auf den ehemaligen Tennisplätzen (tatsächlicher Zuschussantrag beläuft sich auf 29.345,63 EUR). --- Planungskosten für einen Kunstrasenplatz im Krandel

Teilhaushalt Bürgerservice, Migration und Öffentliche Ordnung P1.05.32.122001

P1.05.32.126000

Öffentliche Ordnung Erwerb von bewegl. Sachen Zuschüsse Brandschutz sonstige Baumaßnahmen Erwerb von bewegl. Sachen

Zuschuss Zuweisung Baukosten

Löschwasserverstärkung Krandelstraße

P1.05.32.128000

3.500 Anlegung von Wasserstellen/Hydranten 420.000 2017: Ersatzbeschaffung Drehleiter mit Korb (DLK) Ortswehr Wildeshausen 2019: Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen Ortswehr Wildeshausen 2020: Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug Ortswehr Wildeshausen, Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug Ortswehr Düngstrup 2021: Ersatzbeschaffung LF 16 (1999) Feuerwehr Wildeshausen (320.000 EUR) und Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik Feuerwehr Wildeshausen (100.000 EUR) --- Zuschuss für die Drehleiter von der Öffentlichen Landesbrandkasse. --- Zuschuss für die Drehleiter beim Landkreis Oldenburg beantragt. Beratung derzeit in den Kreisgremien. --- Neubau Feuerwehrhaus (ohne Grunderwerb und Ausstattung);gem. Beschluss VA am 10.12.2015 Gesamtinvestitionskosten v. 3.109.000 EUR; Mehrkosten wegen Gefahrenerforschungsmaßnahme (Sondierung) und Pfahlgründung. Es sind 191.000 EUR zuätzlich erforderlich, davon 74.000 EUR im Ergebnishaushalt (Mehrkosten wegen Gefahrenerforschungsmaßnahme (Sondierung) und Pfahlgründung. Mehrkosten aufgrund Ergebnisse verpreiste LVs (Stand 08.08.16) sowie Reserve). Gesamtinvestitionsvolumen: 3,438 Mio.EUR einschl. Projektcontroller ohne Ausstattung.

Teilhaushalt Soziales und Familie P1.03.51.365001 P1.03.51.365003

Stadt-KiGa Pusteblume Erwerb von bewegl. Sachen Kindergarten "Schatzinsel" Zuschüsse an übrige Bereiche

3.500

---

---

---

--- Anbindung an die zentrale Zeiterfassung

12.000

12.000

12.000

---

--- 60.000 EUR Mehrkosten des Anbaus der Krippe werden bis 2019 in Teilbeträgen ausgezahlt; VA 02.04.14

Zuschüsse an übrige Bereiche

---

147.500

---

---

Zuschüsse an übrige Bereiche

---

6.000

---

---

--- Neubau eines Mehrzweckraumes und Erneuerung des Gruppenausweichraumes als Anbau am Kindergarten Schatzinsel --- Ausstattung für den Neubau eines Mehrzweckraumes und Erneuerung des Gruppenausweichraumes

145

Produkt P1.03.51.365003

P1.03.51.365004

P1.03.51.366001 P1.03.51.366001

Produkt/Bezeichnung Tageseinrichtungen - freie Trägerschaft Baukosten Kindertageseinrichtungen - freie Träger Kindertageseinrichtungen - freie Träger Landkindergarten Regenbogen Erwerb von bewegl. Sachen Erwerb von bewegl. Sachen Landkindergarten Regenbogen Kleinenkneten Kinderspielplätze Erwerb von bewegl. Sachen Jugendzentrum Erwerb von bewegl. Sachen

2017

2018

2019

2020

2021

Erläuterung

15.100 -----

--10.000 20.000

-------

-------

--- Kindergarten Sternschnuppe - Erneuerung Außenbereich gem. VA-Beschluss vom 16.06.2016 --- Bauliche Maßnahmen (Einfriedung usw.) für Großtagespflege --- Inventar/Einrichtung Großtagespflegestelle

7.300 3.500 ---

----3.000

-------

-------

--- Schneefanggitter auf dem Dach (5.500 EUR); Anschaffung einer Spülmaschine (1.800 EUR) --- 2017: Anbindung an die zentrale Zeiterfassung --- Austausch Maschendrahtzaun gegen Stabgitterzaun

30.000

30.000

30.000

30.000

3.500

---

---

---

--- Anbindung an die zentrale Zeiterfassung

32.200

---

---

---

Baukosten StEM "Vor Bargloy"

125.100

---

---

---

--- Ausführung abhängig von Fertigstellung Neubau Feuerwehr; Planung angedacht im Frühjahr/Sommer 2017. Ansatz inkl. Fertigstellungs- und Entwicklungsarbeiten. Umsetzung Maßnahmen Flächen M3 gem. BPl. 19 Erholungs- und Freizeitzentrum Krandel, 2. Änderung. --- Begründung siehe Planungskosten

Veräußerung Grundstücke B-Pl. 57 Erschließungskosten BPl. 57 WA, MI

-90.000 222.200

-100.000 ---

-100.000 ---

-100.000 ---

-100.000 Veräußerung MI Flächen für gewerbliche Nutzung jährlich 2000 m² x 50 EUR/m² --- 2017: Endausbau Bleicherstraße II (Reststück)

-600.000 340.000

-600.000 610.700

-600.000 ---

-600.000 ---

432.900

---

---

---

-600.000 2 ha/Jahr als pauschaler Ansatz. Der Verkaufspreis für Gewerbeflächen ist mit 30 EUR/m² veranschlagt. --- Grunderwerbskosten B-Plan 57 für GE-Flächen 2017: Flst. 24/1, 25/1 (Kaufpreis zzgl. NK und evtl. Pachtaufhebung) 2018: Flst. 13/7 (Teilfläche) (ca. 63.411 m² ) --- 2017: Böttcherstraße, 2. Abschnitt

411.200

---

---

---

--- 2017: Gerberstraße, 2. Abschnitt

---

529.100

---

---

--- 2018: Böttcherstraße, 3. Abschnitt

---

159.900

---

---

--- 2018: Gerberstraße, 3. Abschnitt

---

253.000

---

---

--- 2018: Spengerstraße, 2. Abschnitt

---

880.000

---

---

--- 2018: Böttcherstraße, 4. Abschnitt

---

---

504.000

---

--- 2019: Gerberstraße, 4. Abschnitt

---

---

220.000

---

--- 2019: Gerberstraße, Stichstraße

---

---

---

608.500

--- 2020: Spenglerstraße, 3. Abschnitt

---

---

---

549.000

--- 2020: Gerberstraße, 5. Abschnitt

30.000 Ersatzbeschaffungen für Kinderspielplätze

Teilhaushalt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt P1.04.60.511000

P1.04.60.511000 B-Plan 57, WA und MI

Umsetzung Maßnahmenfläche M3 Planungskosten

B-Plan 57 GE

Veräußerung GE-Grundstücke - BPl. 57 Grunderwerbskosten GE

Erschließungskosten BPl. 57 GE Bauabschnitt 4.1 Erschließungskosten BPl. 57 GE Bauabschnitt 5.1 Erschließungskosten BPl. 57 GE Bauabschnitt 4.2 Erschließungskosten BPl. 57 GE Bauabschnitt 5.2 Erschließungskosten BPl. 57 GE Bauabschnitt 6 Erschließungskosten BPl. 57 GE Bauabschnitt 7 Erschließungskosten BPl. 57 GE Bauabschnitt 8 Erschließungskosten BPl. 57 GE Bauabschnitt 9 Erschließungskosten BPl. 57 GE Bauabschnitt 10 Erschließungskosten BPl. 57 GE Bauabschnitt 11 Erschließungskosten BPl. 54.1 Teil A

---

900.000

---

---

Veräußerung WA-Grundstücke - BPl. 54.1 Teil A

---

-3.000.000

---

---

146

500.000 2018: Ersterschließung und Teilausbau BPl. 54.1 Teil A 2021: Endausbau 3 Jahre nach Teilausbau --- ca. 30.000 m² WA Flächen zu 100 EUR/m²

Produkt B-Plan 54.1 Teil B

Produkt/Bezeichnung Veräußerung WA-Grundstücke - BPl. 54.1 Teil B

P1.04.60.511000

P1.04.60.521001

2019

2020

2021

Erläuterung

-45.000

-500.000

-1.000.000

---

---

---

-700.000

1.170.000

720.000

---

---

Erschließungskosten BPl. 54.1 Teil B Am Fuchsbau, Lupinenstraße, Fliederstraße, Am Rapsacker, Kornblumenstraße

---

---

450.000

---

Erschließungskosten BPl. 54.1 Teil B Gersten- und Roggenstraße Erschließungskosten BPl. 54.1 Teil B Weizenstraße Kosten für Durchführung der Ersatzmaßnahmen für den BPl. 54.1 Teil B Stadtplanung - Wildeshausen-West Planungskosten Grunderwerb Kompensationsmaßnahmen Baukosten Planungskosten Erlöse aus Sandverkauf Fördermittel Veräußerung von Grundstücken Stadtplanung - Wildeshausen-Nord Planungskosten Zuweisung an Dötlingen Grundstücksverkäufe

---

---

---

300.000

---

339.000

---

---

100.000

100.000

100.000

100.000

15.000 30.000 -------------

157.000 2.301.600 -------150.000 -----

--2.301.600 --760.000 13.500 -260.000 -456.000 -600.000

----2.083.200 380.000 13.500 -260.000 -1.477.900 -600.000

51.000 -----

--900.200 ---

--1.027.400 -200.000

-----200.000

-3.800 7.500 -15.000

-3.800 7.500 -5.000

-----5.000

-----5.000

-14.900

---

---

---

--- 50% der Nettokosten nach Abschluss der Maßnahme

-17.100

---

---

---

--- 50% der Nettokosten nach Abschluss der Maßnahme

-8.500

---

---

---

--- 50% der Nettokosten nach Abschluss der Maßnahme

-69.000

---

---

---

--- 50% der Nettokosten nach Abschluss der Maßnahme

-23.600

---

---

---

--- 50% der Nettokosten nach Abschluss der Maßnahme

159.000 ---

---70.500

-----

-----

--- Umgestaltung Schützenplatz vorgesehen --- 50% der Nettokosten nach Abschluss der Maßnahme

38.400 ---

---18.600

-----

-----

--- Bushaltestelle --- 50% der Nettokosten nach Abschluss der Maßnahme

5.000

5.000

5.000

5.000

Grunderwerbskosten BPl. 54.1 Teil B

P1.04.60.511000

2018

-600.000

Veräußerung MI-Grundstücke - BPl. 54.1 Teil B

P1.04.60.511000

2017

Dorferneuerung Zuschuss vom Land Baukosten Förderung ZVBN Buswartehalle Dorferneuerung - Aumühle Zuschuss vom Land Dorferneuerung - Hanstedt/Aldrup Zuschuss vom Land Dorferneuerung - Lüerte Zuschuss vom Land Dorferneuerung - Kleinenkneten (Ortskern) Zuschuss vom Land Dorferneuerung - Glane Zuschuss vom Land Dorferneuerung - Bühren/Schützenplatz Baukosten Zuschuss vom Land Dorferneuerung - Denghausen Baukosten Zuschuss vom Land Bauverwaltung Planungskosten

147

--- Veräußerung Flächen BPl. 54.1 Teil B, geschätzt. 2018: Reduzierung, da in 2016 und 2017 bereits die Erlöse aus dem Verkauf der Kornblumenstraße i. H. v. ca. 3,2 Mio EUR erzielt werden konnten 2019/2020: Grundstücke Gersten- und Roggenstraße 2021: Reduzierung auf Null, da voraussichtlich alle Grundstücke veräußert sein werden -330.000 Verkauf der MI-Grundstücke Weizenstraße ab 2020 (Verschiebung, da in 2017 nicht alle Flächen erworben werden konnten) --- Grunderwerbskosten zzgl. Nebenkosten und evtl. Pachtaufhebungskosten 2017: Flst. 39/4; 694.000 EUR Flst. 38/1; 233.000 EUR Flst. 41/15; 241.000 EUR ink. 7% NK 2018: Entschädigungszahlungen --- 2019: Endausbau Kornblumenstraße

--- 2020: Endausbau Gersten- und Roggenstraße 113.000 2018: Ersterschließung 2021: Endausbau 100.000 Pauschaler Ansatz zur dauerhaften Realisierung des Ausgleichsdefizits durch Nichtumsetzbarkeit im Bereich B-Plan 61 A ----2.083.000 2.660.000 ---260.000 -2.846.000 -600.000

Einsatz eines Projektierer Grunderwerb einschl. Nebenkosten Kompensationsmaßnahmen Erschließung Vermessung Erlöse aus Sandverkauf Fördermittel Veräußerungserlöse (Basis: 30 EUR/m²)

--- Planungskosten für die Entwicklung von interkommunalen Gewerbeflächen W-Nord --- Zuweisung an Dötlingen für die Entwicklung von interkommunalen Gewerbeflächen W-Nord -200.000 Einzahlung aus dem Verkauf der interkommunalen Gewerbeflächen W-Nord (2 ha/ Jahr; 25 EUR/m²); städtischer Anteil --- 50% der Nettokosten nach Abschluss der Maßnahme --- Layouterstellung für Infotafeln im Gesamtgebiet -5.000 Neuerrichtung der Buswartestellen/Häuser werden vom ZVBN mit 2.500 EUR gefördert

5.000 Allgemeiner Ansatz für unvorhersehbare Planungskosten

Produkt P1.04.60.111010

P1.04.60.5222000

P1.04.66.538100 P1.04.66.538100

Produkt/Bezeichnung Gebäude-/Liegenschaftsmanagement Erwerb von Grundstücken

2017

2018

2019

2020

2021

Erläuterung

70.000

15.000

15.000

15.000

Erwerb von bewegl. Sachen

34.000

13.600

6.500

---

Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Baukosten

30.000 10.000

30.000 --

30.000 ---

30.000 ---

100.000 -----

--15.000 -160.000

-------

-------

170.000

45.000

45.000

45.000

-900

---

---

---

1.000

1.000

1.000

1.000

100.000 -16.700

-----

-----

-----

--- Sanierung von Setzungsschäsen in den Vorklärbecken. --- Anteil Gemeinde Dötlingen an Investionsvolumen Kläranlage, Anpassung nach Anteil der Einleitmengen.

Maschine: Erneuerung der Gasfackel

---

35.000

---

---

--- Austausch einer Gasfackel als Sicherheitsorgan, um in Zukunft den geltenden Anforderungen wieder zu genügen.

Zuweisungen von Gemeinden

---

-5.500

---

---

--- Anteil Gemeinde Dötlingen an Investionsvolumen Kläranlage, Anpassung nach Anteil der Einleitmengen.

Masch: Neuaufbau der Ablaufrinne NK2

---

100.000

---

---

Zuweisungen von Gemeinden

---

-15.900

---

---

--- Nachdem in 2015 die Nachklärung 1 aufgestockt und den Anforderungen angepasst wurde, soll in der Nachklärung 2 die Ablaufrinne auf den Stand der Technik gebracht werden. --- Anteil Gemeinde Dötlingen an Investionsvolumen Kläranlage, Anpassung nach Anteil der Einleitmengen.

Masch: Umbau eines NED zur Hochlastbiologie

---

---

100.000

---

Zuweisung von Gemeinden

---

---

-15.900

---

Gerät: Erwerb von bewegl. Sachen

35.000

20.000

20.000

20.000

Zuweisungen von Gemeinden

-5.800

-3.100

-3.100

-3.100

Erneuerung der Räumerbrücken VK1 und 2

---

---

75.000

---

Zuweisung von Gemeinden

---

---

-11.900

---

Änderung der Betriebsweise BB1-BB2

10.000

100.000

50.000

---

--- 2015 wurden die Belüftungen der Belebungsbecken umfassend saniert. Als weiterer Schritt ist der Umbau der Fahrweise der Biologie von intermittierender, simultaner Nitrifikation/Denitrifikation auf eine Kaskadenbiologie mit vorgeschalteter Denitrifikation möglich. Zusätzlich soll ein sogenannter Turboverdichter für die Grundverorgung mit Druckluft beschafft werden. 2017: Planungskosten 2018: Vorziehen des Projektteils "Umbau der Fahrweise"; der Turboverdicher bleibt in 2019.

Zuweisung von Gemeinden

-1.600

-15.900

-7.900

---

--- Anteil Gemeinde Dötlingen an Investionsvolumen Kläranlage, Anpassung nach Anteil der Einleitmengen.

Neuaufstellung eines Digitalplanes der KA

---

---

---

35.000

Zuweisungen von Gemeinden

---

---

---

-5.500

Planungskosten Erwerb von Grundstücken Veräußerung von Grundstücken Wohnbauförderung Zuschüsse an Familien mit Kindern

Rückflüsse aus gewährten Darlehen Abwasserbeseitigung Grunderwerbskosten Abwasserbeseitigung - Kläranlage Tiefbau: Sanierung von Setzungsschäden Zuweisungen von Gemeinden

148

15.000 Grundbetrag für kleineren Grunderwerb vorgesehen; 2017: 60.000 EUR für Erwerb Vorplatz Feuerwehr; Neuveranschlagung erforderlich, da noch kein Vertrag geschlossen werden konnte ab 2018 Erhöhung auf 15.000 EUR; steigende Preise und mehr angebotene Flächen --- Liegenschafts- und Gebäudemanagement-Software 2017: Umsetzung der Module Basis, 1 und 2; 2018/2019: Einführung weiterer Module 30.000 Sammelposition für diverse ungeplante Kleinmaßnahmen im Hochbau, die investiv zu buchen sind. --- Grundsätzlicher Ansatz für die Neueinrichtung von Bushaltestellen/Buswartehäuschen außerhalb von Dorferneuerung und StEM; derzeit kein weiterer Bedarf --- Städtebauliche Planung des Areals "Herrlichkeit". --- Waldflächen im Bereich Heideweg/Lönsweg wurden der Stadt angeboten --- Verkauf des alten Kindergartens an der Harpstedter Straße; Gutachterwert 45.000 45.000 EUR regelmäßiger Ansatz 2017: Hohe Anzahl an Verkäufen. Berechnung anhand tatsächlicher Verkäufe. Förderung 2.500 EUR/Kind, max. 10.000 EUR/Familie; Richtlinien zu den Bebauungsplänen 57 u. 54.1 --- Darlehensrückzahlungen, letzte Rate 2017 fällig 1.000 Für evtl. zu sichernde Leitungsrechte.

--- Umbau eines Nacheindickers zu einer Hochlastbiologie. 2019: Aufschub der Maßnahme um ein Jahr da es verfahrenstechnisch sinnvoller ist erst die Betriebsweise in der Biologie zu ändern. --- Anteil Gemeinde Dötlingen an Investionsvolumen Kläranlage, Anpassung nach Anteil der Einleitmengen. 20.000 Regelmäßiger Ansatz 2017: Erwerb eines neuen Aufsitzmähers (15.000 EUR) -3.100 Anteil Gemeinde Dötlingen an Investionsvolumen Kläranlage, Anpassung nach Anteil der Einleitmengen. --- Erneuerung der Räumerbrücken auf den Vorklärungen 1 und 2. Diese stammen aus dem Jahr 1976. Weitere Ausgaben für eine Funktionserhaltung sind nicht mehr sinnvoll. --- Anteil Gemeinde Dötlingen an Investionsvolumen Kläranlage, Anpassung nach Anteil der Einleitmengen.

--- Die Pläne der Kläranlage bestehen aus einer Sammlung von Papierzeichnungen der Jahre 1961 bis 2015. Es muss eine detaillierte Gesamtaufnahme der Gebäude, Bauwerke, Freigefälleleitungen, Druckleitungen, Kabeltrassen, Leerrohrsysteme, Blitzableiter, Schieber und Bauwerke erfolgen. --- Anteil Gemeinde Dötlingen an Investionsvolumen Kläranlage, Anpassung nach Anteil der Einleitmengen.

Produkt

Produkt/Bezeichnung Ablauffiltration

---

---

2019 25.000

2020 275.000

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---

-3.900

-43.900

10.000

---

---

---

--- Im Gasmotorenraum BHKW3 muss aus Sicherheitsgründen eine Gaswarnanlage installiert werden um, im Fall eines technischen Fehlers, diesen erkennen und reagieren zu können. Ansonsten ist in einem solchen Fall die Bildung einer explosiven Atmosphäre mit den daraus folgenden Gefahren und Folgen möglich.

Regenmesser im Stadtgebiet

---

---

---

25.000

--- In den letzten Jahren kommt es immer häufiger zu ausergewöhnlichen Regenereignissen welche dann auch zu Schäden im öffentlichen wie auch privaten Bereich führen. Maßgebliche Größe ist immer wieder die Niederschlagsmenge und die Intensität in der die Menge gefallen ist. Derzeit verfügt die Stadt Wildeshausen hier über keine geeignete Messvorrichtung, es ist lediglich ein Regenmesser auf der Kläranlage vorhanden welcher täglich manuell abgelesen wird. Um hier für die Zukunft gerüstet zu sein sollen im Stadtgebiet 4 Messstellen errichtet werden.

Blitzschutz und Potentialausgleich Zuweisungen von Gemeinden

---

---

---

50.000 -7.900

--- Fortführung und Abschluss der in 2016 und 2017 ausgeführten Arbeiten Anteil Gemeinde Dötlingen an Investionsvolumen Kläranlage, Anpassung nach Anteil der Einleitmengen.

40.000

---

---

---

------

75.000 ---

-----

-----

Zuweisungen von Gemeinden Gaswarnanlage BHKW3

Neubau des PW Dulshorn

Trafostation Neue Kalkdosierung

2017

2018

Zuweisungen von Gemeinden

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Mobilaggregat

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---

---

Mobilpumpe

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---

Probenahmeschrank

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Zuweisung von Gemeinden

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Schlammspiegelsonde NK1

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---

Zuweisung von Gemeinden

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---

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---

Feststoffsonde Biologie

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---

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---

Zuweisung von Gemeinden

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---

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---

Kompletterneuerung PW Am Ziegelhof

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---

149

2021

Erläuterung --- Im Bereich der Abwasserreinigung rücken in den letzten Jahren immer mehr die Themen Spurennährstoffe, Mikroplastik, Medikamente sowie Schwermetalle und Ihre Auswirkungen auf Mensch und Natur in den Fokus laufender Forschungen, fachlicher Diskussionen und der Gesetzgebung. Um den steigenden Anforderungen gerecht werden zu können ist der Bau einer Ablauffiltration erforderlich. 2019: Kosten für eine Versuchsanlage da Vorversuche, Planung und Bau nicht in einem Jahr zu leisten sind. 2020: Planung und Bau

Anteil Gemeinde Dötlingen an Investionsvolumen Kläranlage, Anpassung nach Anteil der Einleitmengen.

--- Das PW Dulshorn bereitet mit steigender Tendenz immer mehr Probleme und es kommt immer häufiger zu kritischen Ausfällen und Geruchsbelästigungen. Eine Ertüchtigung des Pumpwerkes ist in den vorhandenen Schachtbauwerken nicht möglich da diese über zu wenig Stauraum bzw. zu wenig Montageraum verfügen. Eine langfristige Planung ist hier mit zu vielen Risiken verbunden da es aufgrund der aktuellen Situation zu weiteren, kritischen Ausfällen kommen wird. --- Trafostation mit Schaltanlage; 20 KV Netzanschluss für das Blockheizkraftwerk 25.000 Die vorhandene Kalkdosierung funktioniert so leidlich und fällt öfter aus. Eine neue, größere Kalkmischanlage ist erforderlich um ständige Ausfälle und die damit verbundenen Arbeiten mit dem Gefahrstoff Kalk wesentlich zu reduzieren. -3.900 Anteil Gemeinde Dötlingen an Investionsvolumen Kläranlage, Anpassung nach Anteil der Einleitmengen. 10.000 Beschaffung eines Mobilaggregates zur Eigenabsicherung bei Störungen, Bauarbeiten und längeren Netzausfällen. 50.000 Beschaffung einer mobilen Pumpe auf Anhänger Für die alltägliche Arbeit auf der Kläranlage existiert eine große Mobilpumpe um größere Pumpaktionen bewältigen zu können. Ergänzend soll jetzt aber auch eine Pumpe vorgehalten werden die im Fall von Hochwassersituationen oder anderen Notlagen in der Lage ist größere Regen- oder Hochwassermengen zu pumpen bzw. Abwasserpumpwerke zu ersetzen. 15.000 Im Ablauf des Sangfanges wird ein Probenahmegerät benötigt um zuverlässig repräsentative 24h-Mischproben vom zulaufenden Abwasser ziehen zu können. Dieses ist für eine bessere Überwachung und Steuerung des Reinigungsprozesses eforderlich. -2.300 Anteil Gemeinde Dötlingen an Investionsvolumen Kläranlage, Anpassung nach Anteil der Einleitmengen. 15.000 Im Nachklärbecken 1 wird eine Schlammspiegelsonde zur Überwachung des Schlammspiegels benötigt. Damit wird eine optimalere und bedarfsgerechte Räumung des Belebtschlamms möglich was zu einer verbesserten Ablaufqualität führt. -2.300 Anteil Gemeinde Dötlingen an Investionsvolumen Kläranlage, Anpassung nach Anteil der Einleitmengen. 15.000 Um den Feststoffgehalt in der Biologie besser überwachen und regeln zu können soll eine Feststoffsonde unmittelbar in der Biologie installiert werden. Ziel der Maßnahme ist eine bessere Regelung des Belebtschlammgehalts. -2.300 Anteil Gemeinde Dötlingen an Investionsvolumen Kläranlage, Anpassung nach Anteil der Einleitmengen. 25.000 Das Pumpwerk ist ca. 15 bis 18 Jahre alt und die Einbauten bestanden seinerzeit noch komplett aus Eisen. Der Austausch von Teilen ist nicht mehr sinnvoll, ein Kompletttausch des Maschinenschachtes mit den Pumpen ist erforderlich.

Produkt

Produkt/Bezeichnung Absicherung der Kläranlage vor Extremwetter

Zuweisung von Gemeinden P1.04.66.538100

P1.04.66.538100

P1.04.63.541000

2018 10.000

2019 50.000

2020

2021

Erläuterung

---

--Das Unwetterereignis vom 29.06.2017 konnte von der Kläranlage noch gut aufgenommen werden und es traten keine gravierenden Störungen auf. Hätte das Unwetter jedoch noch einen etwas größeren Teil von Wildeshausen getroffen oder wäre es etwas länger bzw. intensiver gewesen so wären auf der Kläranlage massive Schäden zu befürchten gewesen da die Zulaufpumpen genau an der obersten Leistungsgrenze den Wasserspiegel im Kanal halten konnten. Um eine solche Situation vermeiden zu können soll eine alte Notabschlagsgenehmigung wieder reaktiviert und genutzt werden. Geplant ist der Bau eines Überlaufbauwerkes mit Ablauf in die Hunte. 2018: Planung 2019: Bau --- Anteil Gemeinde Dötlingen an Investionsvolumen Kläranlage, Anpassung nach Anteil der Einleitmengen.

-1.500

-7.900

---

8.000

8.000

8.000

8.000

150.000

---

100.000

---

--- 2017: Erneuerung von Schmutzwasserleitungen, Bauernmarschweg. Der Kanal parallel zum Nordring liegt im Grundwasser und weißt Undichtigkeiten auf. Daher soll er mit einem "Inliner" erneuert werden. 2019: Die Haltungen am Krandelwald sind stark verwurzelt. Daher soll auch dort ein Inliner eingezogen werden.

---

200.000

---

---

100.000

100.000

100.000

100.000

--- Der Kanal in der Delmenhorster Straße und in Zwischenbrücken liegt im Grundwasser und weißt Undichtigkeiten auf. Daher soll er mit einem "Inliner" erneuert werden. 100.000 Programm zur Erneuerung von Hausanschlussleitungen. Die Hausanschlussleitungen liegen häufig nah an Pflanzstreifen (an Straße wie an Grundstücken). Dadurch ist ein Befall von Wurzeln eine häufige Schadensart wenn die Muffen langsam undicht werden. Hier sollen in den nächsten Jahren sukzessive die defekten Leitungen erneuert werden. Dies geschieht meistens in offener Bauweise. Derzeitige Gesamtauszahlung: 500.000 EUR (100.000 EUR/a) .

SWK Kiebitzweg

---

149.000

---

---

Beiträge nach NKAG Abwasserbeseitigung - Kläranlage Regenrückhaltebecken Hauptschule Regenrückhaltebecken Bargloyer Weg Abwasserbeseitigung - Schmutzwasserkanal SWK: Erneuerung Im Hagen und Zuschlagsweg

---

---

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-10.100

-----

150.000 ---

--70.000

-----

---

---

---

100.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Abwasserbeseitigung - Regenwasserkanal Herstellen von Hausanschlüssen Ausgleichsmaßnahme Bodenabbau für B-Plan 19

---

122.000

---

---

Gemeindestraßen Beiträge nach NKAG

-375.000

-375.000

-375.000

-375.000

Tiefbaumaßnahmen Grunderwerbskosten

500.000 8.000

500.000 15.000

500.000 15.000

500.000 15.000

Tiefbaumaßnahmen

P1.04.63.545002

---

---

Abwasserbeseitigung - Schmutzwasserkanal Herstellen von Hausanschlüssen SWK Baukosten SWK: Erneuerung Bauernmarschweg Baukosten

SWK: Erneuerung von Delmenhorster Straße und Zwischenbrücken SWK: Erneuerung Hausanschlussleitungen Baukosten

P1.04.66.538100

2017

6.000

---

---

---

Zuweisungen an Gemeindeverbände Kurvenentschärfung Krandelstraße

50.000 20.000

-----

-----

-----

Zuschuss an den Kreis

22.000

---

---

---

Tiefbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung Tiefbaumaßnahmen

115.000 18.000

-----

-----

-----

50.000

50.000

50.000

50.000

150

8.000 Herstellung zusätzlicher Hausanschlüsse nach Bedarf

--- Der Kiebitzweg ist bisher noch nicht kanalisiert. Da der Bebauungsplan nicht vollzogen wird sollte nur ein Kanal gebaut werden. Grunderwerb vom Realverband muss noch erfolgen. --- Voraussichtliche SWK-Beiträge für den Schmutzwasserkanal "Kiebitzweg" --- Regenrückhaltebecken unterirdisch auf dem Gelände der Hauptschule --- Regenrückhaltebecken geschätzte Kosten einschl. Grunderwerb. --- 2019: Die Haltungen Im Hagen und Zuschlagsweg sind verwurzelt. Daher soll auch dort ein Inliner eingezogen werden. 3.000 RWK Baukosten - jährlich wiederkehrend --- Im B-Plan 19 ist ein Retensionsraum vorgeschrieben. Dieser soll auf dem städtischen Flurstück 165/67 der Flur 40 angelegt werden. -375.000 Pauschaler Ansatz für Straßenbaumaßnahmen. Beiträge können regelmäßig frühestens im Jahr nach dem Bau abgerechnet werden (bis zu 75%). 500.000 Pauschaler Ansatz für Straßenausbaumaßnahmen. 15.000 Grunderwerb von privaten Verkehrsflächen im Stadtbereich, die sich fast ausschließlich kurzfristig aus dem städtischen Vorkaufsrecht ergeben. ab 2018 Erhöhung auf 15.000 EUR; steigende Preise und mehr angebotene Flächen --- Teilerneuerung der Fußgängerampel Grüne Str./ Ahlhorner Str. (Steuerung und Umstellung Leuchtmittel auf LED, dadurch erhöht sich die Nutzungsdauer der Anlage) --- Städtischer Anteil für den Radwegebau entlang der K 225 Reckum-Wildeshausen. --- Kurvenentschärfung Krandelstraße; gem. VA-Beschluss vom 21.04.2016 wird die Kurve zunächst durch eine Engstellensignalisierung für den Alarmierungsfall geregelt. --- Restbauzuschuss für den Radweg an der K 246, Bühren (Schätzung Kreis vom 22.06.2016) Der Radwegebau soll 2017 stattfinden. --- Vollsignalisierung des Knotens Westring / Bargloyer Weg. --- Einrichtung einer Querungshilfe in Höhe des E-Centers. 50.000 Antrag SPD-Fraktion v. 01.07.08; Kontinuierlicher Austausch von unwirtschaftlichen Leuchten. Pauschaler Ansatz für die Erneuerung von Leuchten in Straßenzügen, wo eine Reparatur aufgrund nicht mehr produzierter Einzelteile bzw. Leuchten nicht mehr möglich ist.

Produkt P1.04.63.546000

P1.04.64.551000

P1.04.64.553000

P1.04.65.573000

Produkt/Bezeichnung Parkeinrichtungen Parkplatz Kokenstraße Parkplatz Pestruper Gräberfeld Erwerb von beweglichen Sachen sonstige Baumaßnahmen Zuweisungen vom Land sonstige Baumaßnahmen Zuweisungen vom Land Parkpalette

Finanzierungstätigkeit P1.09.90.612000 Nachrichtl.:

2018

2019

2020

2021

----5.000 102.000 -51.000 -------

----------112.000 -97.400 ---

85.000 81.000 ----------445.000

-----------------

-----

-----

-----

27.500 50.000

8.500 ---

--120.000

-----

-----

Erwerb von bewegl. Sachen diverse Maßnahmen

9.500 31.600

9.500 ---

10.000 ---

10.500 ---

Tiefbaumaßnahmen

32.000

149.000

---

---

125.000

125.000

125.000

125.000

-1.000 20.000

-1.000 400.000

-1.000 ---

-1.000 ---

---

150.000

---

---

-2.279.200 -2.024.200 0 734.700 6.457.800 -6.457.800

-2.588.200 -4.938.000 0 1.000.900 12.329.400 -12.329.400

-1.490.400 -3.357.500 0 607.300 8.043.500 -8.043.500

-873.800 0 0 1.472.600 6.311.200 -6.311.200

Öffentliches Grün Erwerb von beweglichen Sachen Baukosten Friedhofs-/Bestattungswesen Erwerb von bewegl. Sachen Erwerb von bewegl. Sachen

Bauhof Erwerb von bewegl. Sachen Veräußerung bewegl. Sachen Hochbaumaßnahmen

P1.04.65.573002

2017

Sonstige öff. Einrichtungen Erweiterung Wohmobilstellplätze

Sonstige allg. Finanzwirtschaft Freie liquide Mittel Kredite von sonst. öff. Sonderrechnungen Tilgung v. Krediten - Land Tilgung v. Krediten - Kreditmarkt = Gesamtvolumen Auszahlungen = Gesamtvolumen Einzahlungen

151

Erläuterung -----------------

Ausbau des Parkplatzes an der Kokenstraße (Index 2014) Ausbau des Parkplatzes am Pestruper Gräberfeld inkl. Komposttoilette, barrierefrei Anschaffung eines mobilen WC-Containers für den Parkplatz Pestruper Gräberfeld Bau einer gesicherten und überdachten Fahrradabstellanlage am Bahnhof für ca. 60 Stellplätze. Förderung für Bike + Ride. Durch Förderprogramme kann eine Förderung von 50% erzielt werden. Bau einer 2. Bike u. Ride-Anlage Förderung für Bike + Ride. Durch Förderprogramme kann eine Förderung von 87% erzielt werden. 2018: investiver Sanierungsanteil Parkpalette; im Ergebnishaushalt sind für 2018 weitere 335.000 EUR veranschlagt; Verpflichtungsermächtigung für 2019

--- Anschaffung von 20 neuen Bänken für die Burgwiese --- Konzertmuschel: Gitterabsperrung, Sanierung Beleuchtung, Malerarbeiten inkl. Vorbehandlung Altanstriche

--- Friedhofsverwaltungssoftware (5.000 EUR), Anbindung an die zentrale Zeiterfassung (3.500 EUR) --- Erstatzbeschaffung des Schleppers OL-WL-72 (Bj. 1994; 90.000 EUR); Anschaffung eines Minibaggers (30.000 EUR) 10.500 Zusätzliche Gedenkstelen aufgrund hoher Nachfrage. --- Diverse Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung des Friedhofes: Umsetzung weiterer Verbesserungsmaßnahmen in Abstimmung mit dem AK Friedhof. --- 2016-2018: Pflasterung und Ausbau des Hauptweges und zweier, parallel zum Hauptweg verlaufener Wege

125.000 Investitionsjahresbudget Bauhof; VA 20.02.14; Beschluss über 135.000 EUR; davon ab 2017 10.000 EUR in den Ergebnishaushalt aufgrund des Wegfalls des Sammelpostens -1.000 Verkauf ausgemusterter Gegenstände des Anlagevermögens. --- Umbau/Erweiterung Bauhof (inkl. Ausbau DG) am aktuellen Standort. Ansatz für die Aufstockung des Bestandsgebäudes; eine abschließende Beratung/Beschlussfassung steht noch aus. Ursprünglich geplante Aufstockung nicht umsetzbar. Planungskosten für eine Aktualisierung der Planung vorgesehen. --- Erweiterung Wohnmobilstellplätze; geschätze Kosten

-1.663.100 0 Überschussliquidität 2020/2021 wird für die Tilgung / Rückführung von Darlehen eingesetzt. 0 1.493.300 7.042.000 -7.042.000

152

Stellenplan

153

Änderungen Stellenplan 2018

Der Stellenplan 2018 enthält gegenüber dem Stellenplan 2017 folgende Änderungen: Teil A - Beamte: Eine Stelle nach Besoldungsgruppe A 11 wird angehoben nach Besoldungsgruppe A 12.

Teil B – Beschäftigte: Fachbereich Zentrale Dienste, Bildung und Sport: Im Fachbereich Zentrale Dienste, Bildung und Sport wird eine 0,50 Stelle Backoffice Förderprogramme nach Entgeltgruppe 9 a TVöD neu eingerichtet. Fachbereich Finanzen und Controlling: Im Fachbereich Finanzen und Controlling wird eine Stelle nach Entgeltgruppe 10 TVöD umgewandelt in eine Stelle nach Entgeltgruppe 11 TVöD und eine 0,50 Stelle Unterstützung für Haushaltsmanagement nach Entgeltgruppe 8 TVöD neu eingerichtet. Die Stelle Kassenleitung nach Entgeltgruppe 9 a TVöD wird umgewandelt nach Entgeltgruppe 10 TVöD und dem Bereich Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung zugeordnet. Gleichzeitig wird die Stelle nach Entgeltgruppe 6 TVöD in der Stadtkasse nach Entgeltgruppe 9 a TVöD für die Kassenleitung angehoben (eine Stelle nach Entgeltgruppe 6 TVöD aus dem Fachbereich Zentrale Dienste, Bildung und Sport wird der Stadtkasse zugeordnet). Fachbereich Bürgerservice, Migration und Öffentliche Ordnung: Im Fachbereich Bürgerservice, Migration und Öffentliche Ordnung wird eine 0,94 Stelle nach Entgeltgruppe 9 a TVöD reduziert auf eine 0,50 Stelle. Im Treffpunkt Mittendrin wird eine 0,19 Stelle nach S 3 TVöD aufgestockt auf eine 0,27 Stelle. Fachbereich Soziales und Familie: Im Fachbereich Soziales und Familie wird eine 0,77 Stelle nach Entgeltgruppe 5 TVöD aufgestockt auf eine Vollzeitstelle. Die Einrichtung der 0,38 Stelle für die Freistellung des Personalrates gem. Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 30.03.2017 erfolgt im Kinderhort Wallschule nach Entgeltgruppe S 9 TVöD. Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt: Auf dem Bauhof werden eine Stelle nach Entgeltgruppe 5 TVöD angehoben nach Entgeltgruppe 6 TVöD und eine Stelle nach Entgeltgruppe 2 Ü TVöD nach Entgeltgruppe 3 TVöD. Sonstiges: Die Umsetzung der neuen Entgeltordnung ist im Stellenplan 2018 erfolgt.

154

Erläuterungen 1 Eine Stelle mit 19,50 Std./Woche. 2 Zahlung einer Amtszulage für eine Stelle und eine Stelle ist vorübergehend mit mit einer Beschäftigten mit 28,00 Std./Woche besetzt. 3 Stelle mit 32,20 Std./Woche. 4 Zwei Stellen mit 19,50 Std./Woche, eine Stelle mit 20,26 Std./Woche, eine Stelle mit 30,14 Std./Woche, eine Stelle mit 33,15 Std./Woche und eine Stelle zur Hälfte Feuerwehr. 5 Eine Stelle mit 35 Std./Woche, eine Stelle mit 25,32 Std./Woche und drei Stellen mit 19,50 Std./Woche. 6 Zwei Stellen mit 25,50 Std./Woche, eine Stelle mit 30 Std./Woche, eine Stelle mit 22 Std./Woche und eine Stelle mit 34 Std./Woche. 7 Zwei Stellen mit 22,5 Std./Woche und zwei Stellen mit 19,50 Std./Woche. 8 Eine Stelle mit 19,50 Std./Woche. 9 Eine Stelle mit 19,50 Std./Woche. 10 Die Stellen haben einen kw-Vermerk. 11 Die Stellen der Schulsekretärinnen sind durch Beschäftigte in Teilzeitbeschäftigung besetzt. 12 Stelle mit 35,39 Std./Woche. 13 Die Stellen der Erzieher/innen sind durch Beschäftigte in Teilzeitbeschäftigung besetzt. 14 Die Stellen der Kinderpflegerinnen sind durch Beschäftigte in Teilzeitbeschäftigung besetzt. 15 Die Stellen der Drittkraft und der Hilfskraft sind durch Beschäftigte in Teilzeitbeschäftigung besetzt. 16 Freistellung Personalrat mit 15 Std./Woche. 17 Stelle mit 30,50 Std./Woche. 18 Stelle ist im Job-Sharing besetzt. 19 Die Stelle der Gleichstellungsbeauftragten ist nebenberuflich mit 15 Std./Woche besetzt. 20 Eine Stelle mit 25,00 Std./Woche.

155

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Laufbahngruppen und Nr. Amtsbezeichnungen

Bes.Gruppe

Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2017 Zahl der Planstellen insgesamt im Haushaltsjahr tatsächlich besetzt nicht 2018 insgesamt mit mit besetzt Beamten Beschäftigten

Stadtverwaltung Beamte auf Zeit

1 Hauptamtlicher Bürgermeister

m

Vermerke Erläuterung

w

B3

1

1

1

A 14 A 12 A 11

1 1 1

1 0 2

1 1

1

A9

3

3

1

1

1

7

7

4

2

1

Laufbahngruppe 2

2 Städtischer Oberrat 3 Amtsrat 4 Stadtamtfrau

Laufbahngruppe 1

5 Stadtamtsinspektor/in

156

2

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Lfd. Funktionsbezeichnung Nr.

1.

Stadthaus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte Sozialarbeiterinnen Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte Gleichstellungsbeauftragte Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte Hausmeister Beschäftigte Beschäftigte

2.

Schulen

19 20 21

Sozialarbeiter/innen Schulsekretärinnen Schulhausmeister

Entgeltgruppe Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2018

3.

Kinderhort Wallschule

22 23 24

Leiterinnen Freistellung Personalrat Erzieherinnen

4.

Kindergarten Pusteblume

25 26 27 28 29

Leiterin Erzieherinnen Kinderpflegerinnen Drittkraft Sprachexpertin

5.

Landkindergarten Regenbogen

30 31 32

Leiterin Kinderpflegerinnen Erzieherin

14 TVöD 12 TVöD 11 TVöD S 11 b TVöD 10 TVöD 9 TVöD 9 c TVöD 9 b TVöD 9 a TVöD 9 c TVöD 8 TVöD 7 TVöD 6 TVöD 6 ku 5 TVöD 5 TVöD 5 TVöD 5 ku 3 TVöD 3 TVöD

Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt davon am 30.06.2017 tatsächlich nicht besetzt besetzt m w

1 5 5 1,5 9 0 1 11,5 5,05 0,38 8,14 5,5 3 0 5,16 1 0 0 62,23

1 5 4 1,5 9 14,9 0 0 0 0,38 10,23 0 7,5 2 4,16 1 0,77 0 61,44

3,5 3 4 10,5

3,5 3 4 10,5

S 9 TVöD S 9 TVöD S 8 a TVöD

0,83 0,38 0,72

0,83 0 0,72

S 16 TVöD S 8 a TVöD S 3 TVöD S 3 TVöD S 8 b TVöD

0,91 9,36 1,5 0,99 0,50

S 9 TVöD S 3 TVöD S 8 a TVöD

1 0,5 0,58 17,27

S 11 b TVöD 5 TVöD 5 TVöD

157

1 3 3 5 5

2 1 1 0,58 1

22,58

1

2 1 1,5 4 9,4

0,38 7,73

1 0,5

0,5

6,50 1 3,58 0,77 0 37,86

Vermerke Erläuterung

9 5 19 4 6

7

1

2,5 3

10 11

4 5

5,5

0

0,83

0

0,72

3 16 13

0,91 9,36 1,5 0,99 0,50

0,91 9,36 1,5 0,99 0,50

12 13 14 15 8

1 0,5 0,58 16,89

1 0,5 0,58 16,89

14 13

0

0

0

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.

Funktionsbezeichnung

6

Jugendzentrum

33 34

Leiterin Sozialarbeiter/in

7

Treffpunkt Mittendrin

35 36 37

Sozialarbeiterin Erzieherin Hilfskraft

8

Krandelbad

38 39 40 41 42

Betriebsleiter Stellv. Badleitung Fachangest. f. Bäderbetriebe Badewärterinnen Beschäftigte/r f. d. Außenanl.

9

Kläranlage

43 44

Leiter Fachkraft f. Abwassertechnik

10

Friedhof

45 46

Leiter Beschäftigter

11

Bauhof

47 48 49 50 51 52 53 54

Leiter Beschäftigter als Vorarbeiter Beschäftigter als Vorarbeiter Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte

Zahl der Stellen im Vorjahr Zahl der insgesamt davon am 30.06. 2017 Stellen im tatsächlich nicht Haushaltsbesetzt besetzt plan 2018 m w

Entgeltgruppe

S 12 TVöD S 11 b TVöD

1 2

1 2

S 11 b TVöD S 8 b TVöD S 3 TVöD

0,78 1,28 0,27 5,33

0,78 1,28 0,19 5,25

8 TVöD 7 TVöD 5 TVöD 2 Ü TVöD 2 TVöD

1 1 3 1 1

2 0 3 1 1

9 a TVöD 6 TVÖD

1 4

1 4

1 3

5 TVöD 4 TVöD

1 1

1 1

1 1

1 1 1 3,64 14 0 1 0

1 1 1 2,64 15 0 0 1

1 1 1 2 14 0

35,64

35,64

29

9 a TVöD 8 TVöD 5 TVöD 6 TVöD 5 TVöD 4 TVöD 3 TVöD 2 Ü TVöD

158

1

0 0

Vermerke Erläuterung

1 1

1

0,78 1,28 0,19 4,25

1

1

2

1 1

17 13 15

18 1

1

0,64 1

20

1

5,64

1

Stellenplan Teil B: Beamte und Beschäftigte

Lfd. Nr.

Funktionsbezeichnung

Zahl der Stellen im Vorjahr Zahl der insgesamt davon am 30.6.2017 Stellen im tatsächlich nicht Haushaltsbesetzt besetzt plan 2018

Gesamtzusammenstellung:

Beamte

7

7

7

Beschäftigte Stadthaus

62,23

61,44

60,44

Beschäftigte Einrichtungen

68,74

68,28

68,28

137,97

136,72

135,72

159

1

1,00

Vermerke Erläuterung

Stellenplan Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd Nr.

vorgesehen im

beschäftigt im

HHJ 2018

Vorjahr am 01.10.2017

Bezeichnung

Art der Vergütung

1

Stadtinspektor-Anwärter

Anwärterbezüge

1

1

2

Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten

Ausbildungsvergütung

6

5

3

Umschüler für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten

Ausbildungsvergütung

0

0

4

Schulbegleitendes Praktikum der Fach- ohne Entschädigung oberschule f. Verwaltung u. Rechtspflege oder Wirtschaft

2

2

5

Schulbegleitendes Praktikum für Sozialassistenten

ohne Entschädigung

2

2

6

Auszubildende für den Beruf Fachkraft für Abwassertechnik

Ausbildungsvergütung

1

1

7

Auszubildende für den Beruf der/des Fachangestellten für Bäderbetriebe

Ausbildungsvergütung

4

3

8

Umschüler für den Beruf der/des Fachangestellten für Bäderbetriebe

ohne Entschädigung

0

0

9

Aushilfskräfte während der Freibadesaison

TVöD

1

0

10

Auszubildende für den Beruf des Garten- und Landschaftsbauers

Ausbildungsvergütung

1

1

160

Erläuterung

Übersicht zum Stellenplan Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung I. Beamtinnen und Beamte Beamte Beamte GliederungsTeilhaushalte auf auf nummer Produktbereiche Zeit Zeit Organisationseinheiten B3 A 16

Th 1

Dezernat I Teilhaushalt Zentrale Dienste, Bildung und Sport

Th 2

Teilhaushalt Finanzen und Controlling

Th 3

Teilhaushalt Soziales und Familie

Th 5

Teilhaushalt Bürgerservice, Migration und Öffentliche Ordnung

Th 4

Laufbahngruppe 2 A16

A15

A14

A13

A13

Laufbahngruppe 1 A12

A11

A10

A9

A9 Zul.

A9

1

1

2

1

Dezernat II Teilhaushalt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

7

1

1

161

1

1

1

1

1

2

A8

A7

A6

A5

Übersicht zum Stellenplan Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung II. Beschäftigte Gliederungsnummer

Teilhaushalte Produktbereiche Organisationseinheiten

Entgeltgruppen 14

13

12

11

S 11 b

10

9c

9b

9a

8

7

6

5

1

1

2

1,16

4

3

2Ü

2

1

0

0

0

0

0

Beschäftigte im Stadthaus Th 6

Th 1

Th 2

Th 3

Th 5

Th 4

Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

1

1

Dezernat I Teilhaushalt Zentrale Dienste, Bildung und Sport

1

4

Teilhaushalt Finanzen und Controlling

1,0

0,5

3,29

1

1

1

3,35

6,5

1,9

1

1

1

Teilhaushalt Bürgerservice, Migration und Öffentliche Ordnung

1

0,5

1

62,23

Th 3

2

Teilhaushalt Soziales und Familie

Dezernat II Teilhaushalt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

1

1

0

1

4

5

5

0,5

1,38

1,65

1

1,5

9

1

1

2

1,38

Stelle Entgeltgruppe 5 TVöD mit 19,50 Std./Wch. Feuerwehr

162

11,5

1,3

2,2

3

2

5,05

8,14

5,5

3

6,16

Übersicht zum Stellenplan Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung II. Beschäftigte Gliederungsnummer

Teilhaushalte Produktbereiche Organisationseinheiten

Entgeltgruppen 12

11

10

9

9a

8

8 ku 6

7

6

6 ku 5

5

5 ku 3

7 3

0

4

3

2Ü

2

1

1

1

1

Beschäftigte in Einrichtungen

Th 1

Th 4

Dezernat I Teilhaushalt Zentrale Dienste, Bildung und Sport Schulen Krandelbad Dezernat II Teilhaushalt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Kläranlage Friedhof Bauhof

1

1

42,64

0

S 16

Th 1

Th 3

Th 5

1

Dezernat I Teilhaushalt Zentrale Dienste, Bildung und Sport Schulen Teilhaushalt Soziales und Familie Kindergarten Pusteblume 0,91 Landkindergarten Regenborgen Kinderhort Wallschule Jugendzentrum Teilhaushalt Bürgerservice, Migration und Öffentliche Ordnung Treffpunkt Mittendrin 26,10 0,91

4

1

1

2

2

1 15

3,64 0

1

7,64

S 14 S 13 Ü S 13 S 12 Ü S 12 S 11 Ü S 11 b S 10

0

S9

26

1 1 0

S8b S8a

1

1

1

S7

S5

S4

S3 S2

3,5

0,50

1

2

1

0,78 6,28

68,74

163

1 1,21

9,36 0,58 0,72

2,21

1,28 1,78 10,66

0,00

0

2,49 0,5

0

0,27 3,26

0

Bemerkungen zum Stellenplan Der Hauptverwaltungsbeamte/die Hauptverwaltungsbeamtin erhält nach den Bestimmungen Niedersächsischen Kommunalbesoldungsverordnung eine Dienstaufwandsentschädigung, die 205,00 € monatlich beträgt.

der

Der allgemeine Vertreter/die allgemeine Vertreterin des Hauptverwaltungsbeamten/der Hauptverwaltungsbeamtin erhält nach den Bestimmungen der Niedersächsischen Kommunalbesoldungsverordnung eine Dienstaufwandsentschädigung von 140,00 € monatlich. Der/die Vollziehungsgehilfe/in erhält eine Entschädigung für die Wahrnehmung von Vollziehungsmaßnahmen. Die Ehrenbeamten/innen und die übrigen ehrenamtlich tätigen Funktionsträger/innen der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Wildeshausen erhalten gem. Satzung über Aufwandsentschädigung, Verdienstausfall- und Auslagenersatz für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Wildeshausen vom 16.05.1988, zuletzt geändert 21.06.2017, folgende monatliche Aufwandsentschädigung:

1.1

der/die Stadtbrandmeister/in

Euro 200,00

1.2

der/die stellvertr. Stadtbrandmeister/in

115,00

1.3

der/die Ortsbrandmeister/in der Ortswehr Wildeshausen

130,00

1.4

der/die Ortsbrandmeister/in der Ortswehr Düngstrup

110,00

1.5

der/die stellvertr. Ortsbrandmeister/in der Ortswehr Wildeshausen

65,00

1.6

der/die stellvertr. Ortsbrandmeister/in der Ortswehr Düngstrup

55,00

1.7

der/die 1. Gerätewart/in der Ortswehr Wildeshausen

200,00

1.8

der/die 2. Gerätewart/in der Ortswehr Wildeshausen

200,00

1.9

der/die Gerätewart/in der Ortswehr Düngstrup

170,00

1.10

der/die Atemschutzgerätewart/in Wildeshausen

65,00

1.11

der/die stellvertr. Atemschutzgerätewart/in Wildeshausen

35,00

1.12

der/die Atemschutzgerätewart/in Düngstrup

60,00

1.13

der/die Stadtsicherheitsbeauftragte gem. § 19 Abs. 1 RVO

55,00

1.14

der/die Jugendfeuerwehrwart/in

100,00

1.15

der/die 1. stellvertr. Jugendfeuerwehrwart/in

50,00

1.16

der/die 2. stellvertr. Jugendfeuerwehrwart/in

50,00

1.17

der/die Zeugwart/in Wildeshausen

40,00

1.18

der/die Zeugwart/in Düngstrup

20,00

1.19

der/die Kinderfeuerwehrwart/in

40,00

Der Schiedsmann erhält gemäß Beschluß des Rates vom 07.05.1992, Top 20, ab 01.05.1992 eine monatliche Entschädigung von 30,68 €. Der ehrenamtliche Stadtaltenpfleger erhält gemäß Ratsbeschluß vom 14.06.1990, Top 8, eine monatliche Entschädigung von 240,31 €. Diese Regelung gilt ab 01.10.1991 (Stelle ist zurzeit nicht besetzt).

164

Anlagen

165

166

Daten der Haushaltswirtschaft

167

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; NKR für das Haushaltsjahr 2018 Gemäß RdErl. d. MI v. 8.2.2011

Allgemeine Angaben: Stadt Wildeshausen

Kommune: Einwohnerzahl (Stichtag 31.12.2015): Ergebnishaushalt und -planung

Gesamterträge*): Gesamtaufwendungen*): Gesamtergebnis*):

19.390

2. Vorjahr 2016 -32.136.100 € 34.555.500 € 2.419.400 €

1. Vorjahr 2017 -36.810.500 € 33.843.900 € -2.966.600 €

Haushaltsjahr 2018 -34.760.800 € 34.706.200 € -54.600 €

1. Folgejahr 2019 -34.970.700 € 34.614.300 € -356.400 €

2. Folgejahr 2020 -35.377.800 € 34.570.600 € -807.200 €

3. Folgejahr 2021 -36.042.700 € 34.357.000 € -1.685.700 €

1. Vorjahr 2017

Haushaltsjahr 2018

1. Folgejahr 2019

2. Folgejahr 2020

3. Folgejahr 2021

*) Ordentlich und außerordentlich.

Schuldenlage und -entwicklung:* 2. Vorjahr 2016 Liquiditätskreditstand*) zum 31.12.: investiver Kreditstand zum 31.12.: Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.) Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.) Neuverschuldung im lfd. Jahr:

- €

- €

- €

- €

- €

- €

9.784.517 €

8.131.400 €

8.654.700 €

12.985.400 €

14.870.300 €

13.377.000 €

- €

-€

2.024.200 €

4.938.000 €

3.357.500 €

- €

673.373 €

1.653.117 €

1.500.900 €

607.300 €

1.472.600 €

1.493.300 €

- €

- €

-€

4.330.700 €

1.884.900 €

- €

* einschl. Verbindlichkeiten der GEG i. L. *) lt. Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zzgl. Zeile 37 im Finanzhaushalt

Bilanz: Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2012*) 100.969.873,37 € -€ 3.807.452,36 € (Überschuss)

Nettoposition gesamt*): Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*): Jahresergebnis**):

vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2011*) 96.994.142 € -€ 3.987.683,01€ (Überschuss)

*) vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz **) Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3

Ergänzende Informationen: (Hinweis: Zahlen der Statistik 2010)

Vorjahr 2016 erhaltene Bedarfszuweisungen*):

- €

2. Vorjahr 2015 - €

3. Vorjahr 2014 - €

*) Einzahlungen

Haushaltsjahr Hebesatz Grundsteuer A Hebesatz Grundsteuer B Hebesatz Gewerbesteuer

Steuereinnahmekraft je Einwohner*

Investive Verschuldung je Einwohner*)

Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse 375 v.H. 397 v.H. 384 v.H.

355 v.H. 355 v.H. 380 v.H

Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2014 bis 2016

Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2014 bis 2016

958

1002

zum 31.12.2015

Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2014

370

856

*) Quelle: www.lskn.niedersachsen.de -> Statistik -> Veröffentlichungen -> Statistische Berichte -> L II 8, L II 9 Gemeindeergebnisse der Finanzstatistik -> 1.1 (Spalte Schuldenstand insgesamt am 31.12.) bzw. A1 bis A3 -> Downloads und Informationen aus den statistischen Fachbereichen -> Öffentlicher Sektor -> Steuereinnahmekraft in Niedersachsen

168

Kennzahlen:

Kennzahl Steuerquote: Allgemeine Umlagequote: Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen: Personalintensität: Abschreibungsintensität: Zinslastquote: Liquiditätskreditquote*: Reinvestitionsquote: Verschuldungsgrad:

Haushaltsplan 2018 61,151 entfällt entfällt

Haushaltsplan 2017 63,029 entfällt entfällt

Jahresabschluss 2016 (vorläufig) 83,094 entfällt entfällt

24,384 8,540 1,053 14,997 417,493 entfällt

24,347 8,586 1,074 15,444 223,067 entfällt

24,413 11,444 0,996 0 154,824 entfällt

*nur Planung; derzeit keine Inanspruchnahme

169

170

Bilanz der Stadt Wildeshausen zum 31.12.2012

171

Bilanz der Stadt Wildeshausen zum 31.12.2012

Aktiva

Vorjahr -Euro-

Haushaltsjahr -Euro-

Passiva

1. Immaterielles Vermögen

855.294,00

1.188.717,00

1. Nettoposition

113.526.457,16

115.027.994,03

2. Sachvermögen 3. Finanzvermögen 4. Liquide Mittel 5. Aktive Rechnungsabgrenzung Bilanzsumme

2.709.572,71

2. Schulden 3.613.710,07 3. Rückstellungen

2.314.448,74

2.637.191,94

130.338,04

146.637,79

119.536.110,65

122.614.250,83

4. Passive Rechnungsabgrenzung

Bilanzsumme

Vorjahr -Euro-

Haushaltsjahr -Euro-

96.994.141,94

100.969.873,37

8.929.431,46

7.889.929,95

13.602.207,25

13.753.557,51

10.330,00

890,00

119.536.110,65

122.614.250,83

Die Bilanz zum 31.12.2012 ist die letzte vorliegende Bilanz. Der Jahresabschluss 2013 befindet sich aktuell in der Fertigstellung.

172

Verpflichtungsermächtigungen

173

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres

1

2018

2019

2020

2021

-Euro2

-Euro3

-Euro4

-Euro5

2015 2016 2017

1.120.000

2018 Insgesamt Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit

445.000 1.120.000

445.000

4.938.000

3.357.500

---

Erläuterungen: Die Verpflichtungsermächtigungen 2017 beziehen sich auf den Erwerb von Grundstücken in der StEM (720.000 EUR) sowie auf die Aufstockung des Bauhof-Gebäudes (400.000 EUR). Die Verpflichtungsermächtigung 2018 bezieht sich auf die Sanierung der Parkpalette.

174

---

Schuldenübersicht

175

Schulden Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Stand zu Beginn des

Voraussichtlicher Stand zu Beginn des

VorJahres 2017

HaushaltsJahres 2018

- 1000 Euro2

- 1000 Euro3

Art der Schulden

1 1. Geldschulden aus 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit 1.3 Liquiditätskrediten 1.4 sonstigen Geldschulden

2.

Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

3.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

4.

Transferverbindlichkeiten

5.

Sonstige Verbindlichkeiten Schulden insgesamt

0 6.394 0 0

0 8.131 0 0

6.394

8.131*

*einschl. Verbindlichkeiten der GEG i.L.

Nachrichtlich: Bürgschaften: 1. Grundstücks- und Erschließungs-GmbH i.L. der Stadt Wildeshausen Der Rat der Stadt Wildeshausen hat am 23.06.2011 zur Optimierung des Zinsaufwandes für die Darlehen der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme beschlossen, den beteiligten Kreditinstituten eine Zustimmungserklärung nach Baugesetzbuch zu erteilen. Aufgrund dieser Erklärung ergibt sich die Haftung der Stadt Wildeshausen direkt aus dem BauGB. Die Haftungssumme beläuft sich zum 31.12.2016 auf 3.390.911 EUR. Die Löschung der GEG i.L. ist in 2017 vorgesehen. Die bestehenden Kreditverbindlichkeiten werden von der Stadt übernommen, so dass diese ab 01.01.2018 der Stadt zuzuordnen sind. 2. Kaufvertrag über künftig zu erschließendes Wohnbauland Mit Vertrag vom 27.06.2013 wurde eine Ankaufsverpflichtung für die Stadt Wildeshausen für Wohnbauland vereinbart. Die Höhe der Verpflichtung beträgt 900.082,00 EUR, dazu kommen Vertragskosten i.H.v. 63.000 EUR. Die Ausübungsoption der Stadt Wildeshausen gilt bis zum 31.12.2025.

176

Übersicht der Produktgruppen

177

Übersicht Produktgruppen Produktoberbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Leistung

1

Text

Teilhaushalt

Teilhaushalt Beschreibung

Zentrale Verwaltung 11

Innere Verwaltung 111

Verwaltungssteuerung und -service Zentrale Dienste, Bildung und Sport Zentrale Dienste, Bildung und Sport Zentrale Dienste, Bildung und Sport Zentrale Dienste, Bildung und Sport Zentrale Dienste, Bildung und Sport Zentrale Dienste, Bildung und Sport Zentrale Dienste, Bildung und Sport Zentrale Dienste, Bildung und Sport Zentrale Dienste, Bildung und Sport Zentrale Dienste, Bildung und Sport Zentrale Dienste, Bildung und Sport Zentrale Dienste, Bildung und Sport Zentrale Dienste, Bildung und Sport Zentrale Dienste, Bildung und Sport Zentrale Dienste, Bildung und Sport Zentrale Dienste, Bildung und Sport

P1.01.10.111001.001

Gemeindeorgane

THH_10

P1.01.10.111002.001

Allgemeines

THH_10

P1.01.10.111002.002

EDV

THH_10

P1.01.10.111002.003

Personalservice

THH_10

P1.01.10.111002.004

Beschaffung

THH_10

P1.01.10.111002.005

Öffentlichkeitsarbeit

THH_10

P1.01.10.111002.006

Zentraler Schreibdienst

THH_10

P1.01.10.111002.007

Organisation

THH_10

P1.01.10.111002.008

Bürgerbüro

THH_10

P1.01.10.111002.009

Fuhrpark

THH_10

P1.01.10.111002.010

Zentrale Vergabestelle

THH_10

P1.01.10.111002.011

Förderprogramme

THH_10

P1.01.10.111005.001

Stadthaus

THH_10

P1.01.10.111005.002

Rathaus

THH_10

P1.01.14.111003.001

Gleichstellung von Mann und Frau

THH_10

P1.01.14.111004.001

Personalrat

THH_10

P1.02.20.111006.001

Haushalt und Finanzen

THH_20

Finanzen und Controlling

P1.02.21.111007.001

Stadtkasse

THH_20

Finanzen und Controlling

P1.02.22.111008.001

Grundabgaben und Steuern

THH_20

Finanzen und Controlling

P1.02.23.111009.001

Rechnungswesen

THH_20

Finanzen und Controlling

178

Produktoberbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Leistung

Text

Teilhaushalt

P1.04.60.111010.001

GLM allgemein

THH_60

P1.04.60.111010.010

Stadthaus

THH_60

P1.04.60.111010.011

Stadthaus Verwaltung

THH_60

P1.04.60.111010.012

Stadthaus Laden 1

THH_60

P1.04.60.111010.013

Stadthaus Laden 2

THH_60

P1.04.60.111010.014

Stadthaus Laden 3

THH_60

P1.04.60.111010.015

Stadthaus Laden 4

THH_60

P1.04.60.111010.020

Rathaus

THH_60

P1.04.60.111010.021

Rathaus Verwaltung

THH_60

P1.04.60.111010.022

Rathaus Ratskeller

THH_60

P1.04.60.111010.030

Liegenschaft St.-Peter-/Holbeinschule

THH_60

P1.04.60.111010.031

St.-Peter-Schule

THH_60

P1.04.60.111010.032

Holbeinschule

THH_60

P1.04.60.111010.033

Turnhalle St.-Peter-/Holbeinschule

THH_60

P1.04.60.111010.034

Kinderhort St.-Peter-/Holbeinschule

THH_60

P1.04.60.111010.040

Wallschule

THH_60

P1.04.60.111010.041

Wallschule Schulgebäude

THH_60

P1.04.60.111010.042

Wallschule Turnhalle

THH_60

P1.04.60.111010.043

Wallschule Pavillion

THH_60

P1.04.60.111010.044

Wallschule Kinderhort

THH_60

P1.04.60.111010.050

Hauptschule

THH_60

P1.04.60.111010.051

Hauptschule Schulgebäude

THH_60

179

Teilhaushalt Beschreibung Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Produktoberbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Leistung

Text

Teilhaushalt

P1.04.60.111010.052

Hauptschule Mensa

THH_60

P1.04.60.111010.053

Hauptschule Fahrradständer

THH_60

P1.04.60.111010.060

Realschule

THH_60

P1.04.60.111010.061

Realschule Schulgebäude

THH_60

P1.04.60.111010.062

Realschule Mensa

THH_60

P1.04.60.111010.063

Realschule Turnhalle

THH_60

P1.04.60.111010.064

Realschule Fahrradständer

THH_60

P1.04.60.111010.070

Kindergarten "Pusteblume" Twistringer We

THH_60

P1.04.60.111010.080

Kindergarten Harpstedter Straße

THH_60

P1.04.60.111010.090

Kindergarten Heidloge

THH_60

P1.04.60.111010.100

Kinderspielkreis Kleinenkneten 20

THH_60

P1.04.60.111010.101

Spielkreis Kleinenkneten

THH_60

P1.04.60.111010.102

Hausmeisterwohnung Kleinenkneten

THH_60

P1.04.60.111010.103

Schuppen Kleinenkneten

THH_60

P1.04.60.111010.110

Bauhof

THH_60

P1.04.60.111010.111

Bauhof Sozialtrakt, Büros

THH_60

P1.04.60.111010.112

Bauhof Streuguthalle

THH_60

P1.04.60.111010.113

Bauhof Fahrzeug-, Werkhalle

THH_60

P1.04.60.111010.114

Bauhof Lagerhallen (3 Stück)

THH_60

P1.04.60.111010.115

Bauhof Fahrzeughalle 2

THH_60

P1.04.60.111010.116

Bauhof Gewächshaus

THH_60

P1.04.60.111010.117

Bauhof Garage

THH_60

P1.04.60.111010.118

Bauhof Unterstellhalle

THH_60

180

Teilhaushalt Beschreibung Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Produktoberbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Leistung

Text

Teilhaushalt

P1.04.60.111010.120

Krandelbad

THH_60

P1.04.60.111010.121

Krandelbad Hallenbad

THH_60

P1.04.60.111010.122

Krandelbad Freibad

THH_60

P1.04.60.111010.123

Krandelbad Caféteria

THH_60

P1.04.60.111010.124

Krandelbad Med. Bäderabteilung und Sauna

THH_60

P1.04.60.111010.125

Krandelbad Schwimmerheim

THH_60

P1.04.60.111010.126

Krandelbad Gruppenraum DLRG

THH_60

P1.04.60.111010.130

Krandelstadion

THH_60

P1.04.60.111010.131

Krandelstadion Vereinsheim

THH_60

P1.04.60.111010.132

Krandelstadion Skateranlage

THH_60

P1.04.60.111010.133

Krandelstadion Basketballplatz

THH_60

P1.04.60.111010.134

Krandelstadion Stadion

THH_60

P1.04.60.111010.140

Feuerwehr Wildeshausen

THH_60

P1.04.60.111010.141

Feuerwehrgerätehaus Wildeshausen

THH_60

P1.04.60.111010.142

Feuerwehr Wildeshausen Wohnung 1 (Büro)

THH_60

P1.04.60.111010.143

Feuerwehr Wildeshausen Wohnung 2 (Johann

THH_60

P1.04.60.111010.150

Feuerwehr Düngstrup

THH_60

P1.04.60.111010.151

Feuerwehr Düngstrup Gerätehaus

THH_60

P1.04.60.111010.152

Feuerwehr Düngstrup Garagenanbau

THH_60

P1.04.60.111010.153

Feuerwehr Düngstrup Abstellgebäude/Schup

THH_60

P1.04.60.111010.160

Glaner Straße

THH_60

P1.04.60.111010.170

Bahnhof

THH_60

P1.04.60.111010.180

Gildeplatz, öffentliche Toilette

THH_60

181

Teilhaushalt Beschreibung Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Produktoberbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Leistung

Text

Teilhaushalt

P1.04.60.111010.190

Gildeplatz, Parkpalette

THH_60

P1.04.60.111010.200

Kleine Straße 14

THH_60

P1.04.60.111010.210

Neue Straße, Mülleinhausung (Passage Mos

THH_60

P1.04.60.111010.220

Konzertmuschel

THH_60

P1.04.60.111010.221

Springbrunnen Burgwiese

THH_60

P1.04.60.111010.222

Kneipbecken Burgwiese

THH_60

P1.04.60.111010.230

Dorfgemeinschaftshaus Düngstrup

THH_60

P1.04.60.111010.240

Buswartehäuser

THH_60

P1.04.60.111010.250

Dorfgemeinschaftshaus Holzhausen

THH_60

P1.04.60.111010.260

Nieberding-Stiftung, Wittekindstraße 9

THH_60

P1.04.60.111010.261

Nieberding-Stiftung, VHS, Wittekindstraß

THH_60

P1.04.60.111010.262

Nieberding-Stiftung, JottZett, Wittekind

THH_60

P1.04.60.111010.263

Nieberding-Stiftung, BLOW, Wittekindstra

THH_60

P1.04.60.111010.264

Nieberding-Stiftung, Spielmannzug Wildes

THH_60

P1.04.60.111010.270

Denkmale allgemein

THH_60

P1.04.60.111010.271

Ehrenmal Burgberg

THH_60

P1.04.60.111010.272

Ehrenmal Düngstrup

THH_60

P1.04.60.111010.280

Obdachlosenunterkünfte

THH_60

P1.04.60.111010.281

Hermann-Ehlers-Straße, Wohnung 1, Obdach

THH_60

P1.04.60.111010.282

Hermann-Ehlers-Straße, Wohnung 2, Obdach

THH_60

P1.04.60.111010.290

Treffpunkt "Mittendrin"

THH_60

P1.04.60.111010.291

Treffpunkt "Mittendrin" Herm-Ehlers-St 2

THH_60

P1.04.60.111010.292

Treffpunkt "Mittendrin" Ringstraße 45

THH_60

182

Teilhaushalt Beschreibung Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Produktoberbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Leistung

Text

Teilhaushalt

P1.04.60.111010.300

Kaiserstraße 20

THH_60

P1.04.60.111010.310

ehemalige Kompostsammelstelle

THH_60

P1.04.60.111010.320

Kompostsammelstelle Bargloy

THH_60

P1.04.60.111010.330

Feuerwehrgebäude Pagenmarsch

P1.04.60.111010.900

Acker- und Grünflächen

THH_60

P1.04.60.111010.901

sonstige Grundstücke ohne Nutzung

THH_60

P1.05.32.111011.001

Integration von Personen mit Migrationsh

THH_32

P1.05.32.111011.002

Treffpunkt "Mittendrin"

THH_32

P1.05.32.111011.004

BIS Netzwerk Wildeshausen

THH_32

12

Teilhaushalt Beschreibung Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Bürgerservice,Migration,Öffentli che Ordn Bürgerservice,Migration,Öffentli che Ordn Bürgerservice,Migration,Öffentli che Ordn

Sicherheit und Ordnung 121

Statistik und Wahlen P1.05.32.121000.001

122

Wahlen und Statistik

THH_32

Bürgerservice,Migration,Öffentli che Ordn

Ordnungsangelegenheiten P1.05.32.122001.001

Öffentliche Ordnung

THH_32

P1.05.32.122001.002

Obdachlosenunterkunft Hermann-Ehlers-Str

THH_32

P1.05.32.122001.003

Obdachlosenunterkunft Hermann-Ehlers-Str

THH_32

P1.05.32.122001.004

Fundtiere/Fundsachen

THH_32

P1.05.32.122003.001

Standesamt

THH_32

P1.05.32.122004.001

Einwohnermeldeamt

THH_32

P1.05.32.122004.002

Bürgerbüro

THH_32

126

Bürgerservice,Migration,Öffentli che Ordn Bürgerservice,Migration,Öffentli che Ordn Bürgerservice,Migration,Öffentli che Ordn Bürgerservice,Migration,Öffentli che Ordn Bürgerservice,Migration,Öffentli che Ordn Bürgerservice,Migration,Öffentli che Ordn Bürgerservice,Migration,Öffentli che Ordn

Brandschutz P1.05.32.126000.001

Brandschutz

127

Rettungsdienst

128

Katastrophenschutz P1.05.32.128000.001

Katastrophenschutz 183

THH_32

Bürgerservice,Migration,Öffentli che Ordn

THH_32

Bürgerservice,Migration,Öffentli che Ordn

Produktoberbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Leistung

2

Text

Teilhaushalt

Teilhaushalt Beschreibung

Schule und Kultur 21

Schulträgeraufgaben 211

Grundschulen P1.01.12.211001.001

Verwaltung St.-Peter-Schule

THH_10

P1.01.12.211001.002

Lehrbetrieb St.-Peter-Schule

THH_10

P1.01.12.211001.003

Gebäude St.-Peter-Schule

THH_10

P1.01.12.211001.004

Turnhalle St.-Peter-Schule

THH_10

P1.01.12.211002.001

Verwaltung Holbein

THH_10

P1.01.12.211002.002

Lehrbetrieb Holbeinschule

THH_10

P1.01.12.211002.003

Gebäude Holbeinschule

THH_10

P1.01.12.211002.004

Turnhalle Holbeinschule

THH_10

P1.01.12.211003.001

Verwaltung Wallschule

THH_10

P1.01.12.211003.002

Lehrbetrieb Wallschule

THH_10

P1.01.12.211003.003

Gebäude Wallschule

THH_10

P1.01.12.211003.004

Turnhalle Wallschule

THH_10

212

Zentrale Dienste, Bildung und Sport Zentrale Dienste, Bildung und Sport Zentrale Dienste, Bildung und Sport Zentrale Dienste, Bildung und Sport Zentrale Dienste, Bildung und Sport Zentrale Dienste, Bildung und Sport Zentrale Dienste, Bildung und Sport Zentrale Dienste, Bildung und Sport Zentrale Dienste, Bildung und Sport Zentrale Dienste, Bildung und Sport Zentrale Dienste, Bildung und Sport Zentrale Dienste, Bildung und Sport

Hauptschulen P1.01.12.212000.001

Verwaltung Hauptschule

THH_10

P1.01.12.212000.002

Lehrbetrieb Hauptschule

THH_10

P1.01.12.212000.003

Gebäude Hauptschule

THH_10

213

Kombinierte Grund- und Hauptschulen

215

Realschulen

184

Zentrale Dienste, Bildung und Sport Zentrale Dienste, Bildung und Sport Zentrale Dienste, Bildung und Sport

Produktoberbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Leistung

Teilhaushalt

P1.01.12.215000.001 Verwaltung Realschule

THH_10

P1.01.12.215000.002 Lehrbetrieb Realschule

THH_10

P1.01.12.215000.003 Gebäude Realschule

THH_10

P1.01.12.215000.004

THH_10

Turnhalle Realschule

216

Kombinierte Haupt- und Realschulen

217

Gymnasien, Kollegs

218

Gesamtschulen

22

Teilhaushalt Beschreibung Zentrale Dienste, Bildung und Sport Zentrale Dienste, Bildung und Sport Zentrale Dienste, Bildung und Sport Zentrale Dienste, Bildung und Sport

Schulträgeraufgaben 221

Förderschulen

23

Schulträgeraufgaben 231

Berufliche Schulen

24

Schulträgeraufgaben 241

Schülerbeförderung

242

Fördermaßnahmen für Schüler

243

Sonstige schulische Aufgaben P1.01.12.243000.001

244

Sonstige schulische Aufgaben

THH_10

Zentrale Dienste, Bildung und Sport

THH_10

Zentrale Dienste, Bildung und Sport

THH_80

Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Kreisschulbaukasse P1.01.12.244000.001

25

Kreisschulbaukasse Kultur und Wissenschaft

251

Wissenschaft und Forschung

252

Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

253

Zoologische und Botanische Gärten

26

Kultur und Wissenschaft 261

Theater

262

Musikpflege P1.06.80.262000.001

263 27

Text

Musikpflege Musikschulen Kultur und Wissenschaft

185

Produktoberbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Leistung

271

Text

Teilhaushalt

Teilhaushalt Beschreibung

Volkshochschulen P1.06.80.271000.001

272

VHS Wildeshausen

THH_80

Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

THH_80

Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

THH_80

Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

THH_50

Soziales und Familie

THH_50

Soziales und Familie

Büchereien P1.06.80.272000.001

273

Bücherei Sonstige Volksbildung

28

Kultur und Wissenschaft 281

Heimat- und sonstige Kulturpflege P1.06.80.281000.001

29

Heimat- und sonstige Kulturpflege Kultur und Wissenschaft Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

291 3

Soziales und Jugend 31

Soziale Hilfen Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

311 P1.03.50.311000.011

Grundversorgung/Hilfen nach SGB XII Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

312 P1.03.50.312000.011

Grundsicherung für Arbeitssuchende

313

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

315

Soziale Einrichtungen P1.03.50.315000.011

Altenbegegnungsstätte

THH_50

Soziales und Familie

P1.03.50.315000.021

Obdachlosenunterk. Hermann-Ehlers-Str. 2

THH_50

Soziales und Familie

P1.03.50.315000.022

Obdachlosenunterk. Hermann-Ehlers-Str. 5

THH_50

Soziales und Familie

P1.03.50.315000.031

Treffpunkt "Mittendrin"

THH_50

Soziales und Familie

P1.03.50.315000.041

Donum Vitae

THH_50

Soziales und Familie

P1.03.50.315000.051

Verein zur Förderung der Integration jun

THH_50

Soziales und Familie

P1.03.50.315000.061

DRK-Kleiderkammer

THH_50

Soziales und Familie

P1.03.50.315000.071

DRK-Mehrgenerationenhaus

THH_50

Soziales und Familie

P1.03.50.315000.081

Seniorenbeirat

THH_50

Soziales und Familie

P1.03.50.315000.091

Wildeshauser Tafel

THH_50

Soziales und Familie

P1.03.50.315000.092

Wildeshauser Tafel Personalkostenzuschus

THH_50

Soziales und Familie

P1.03.50.315000.101

Integrationsarbeit

THH_50

Soziales und Familie

P1.03.50.315000.111

Demografie-Pakt

THH_50

Soziales und Familie

186

Produktoberbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Leistung

Text

Teilhaushalt

Teilhaushalt Beschreibung

P1.03.50.315000.121

Kriegsopferfürsorge

THH_50

Soziales und Familie

P1.03.50.315000.131

Sozialverband Deutschland, Ortsverband W

THH_50

Soziales und Familie

P1.03.50.315000.141

sonstige soziale Einrichtungen

THH_50

Soziales und Familie

P1.05.32.315500.001

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und

THH_32

Bürgerservice,Migration,Öffentli che Ordn

THH_50

Soziales und Familie

THH_50

Soziales und Familie

THH_50

Soziales und Familie

THH_50

Soziales und Familie

3119

Verwaltung der Sozialhilfe P1.03.50.311900.011

Verwaltung der Sozialhilfe

3121

Leistungen für Unterkunft und Heizung

3122

Eingliederungsleistungen

3123

Einmalige Leistungen

3124

Arbeitslosengeld II (KdU) / Optionsgemeinden

3125

Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden

3129

Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende P1.03.50.312900.011

32

Verwaltung der Grundsicherung für Arbeit Soziale Hilfen

321

Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

34

Soziale Hilfen 341

Unterhaltsvorschussleistungen

343

Betreuungsleistungen

344

Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

345

Landesblindengeld

346

Wohngeld P1.03.50.346000.011

35

Wohngeld Soziale Hilfen

351

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 361

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege P1.03.51.361100.011

362

Förderung von Kindern in Tageseinrichtun Jugendarbeit

P1.03.51.362000.011

Jugendarbeit

THH_50

Soziales und Familie

P1.03.51.362000.012

Präventionsrat

THH_50

Soziales und Familie

187

Produktoberbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Leistung

Text

363

Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

365

Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt

Teilhaushalt Beschreibung

P1.03.51.365001.011

Stadtkindergarten "Pusteblume"

THH_50

Soziales und Familie

P1.03.51.365001.012

Sprach-Kita

THH_50

Soziales und Familie

P1.03.51.365003.011

Kindergarten Sternschnuppe

THH_50

Soziales und Familie

P1.03.51.365003.021

Kindergarten Schatzinsel

THH_50

Soziales und Familie

P1.03.51.365003.031

Kindergarten Johanneum

THH_50

Soziales und Familie

P1.03.51.365003.041

Kindergarten Knaggerei

THH_50

Soziales und Familie

P1.03.51.365003.051

Kindertreff e. V.

THH_50

Soziales und Familie

P1.03.51.365003.061

Kindergarten Zwergenland

THH_50

Soziales und Familie

P1.03.51.365003.071

Kindergarten Eulennest

THH_50

Soziales und Familie

P1.03.51.365003.081

Lotto-Sport-Stiftung

THH_50

Soziales und Familie

P1.03.51.365003.091

Kinderhort Johanniter/St.-Peter/Holbein

THH_50

Soziales und Familie

P1.03.51.365003.101

Nicht ortsansässige Träger

THH_50

Soziales und Familie

P1.03.51.365003.111

HPK Farbenfroh

THH_50

Soziales und Familie

P1.03.51.365003.121

Großtagespflegestelle

THH_50

Soziales und Familie

P1.03.51.365004.011

Landkindergarten Regenbogen

THH_50

Soziales und Familie

P1.03.51.365005.011

Kinderhort Wallschule

THH_50

Soziales und Familie

P1.03.51.365005.012

Kinderhort St.-Peter-/Holbeinschule

THH_50

Soziales und Familie

366

Einrichtungen der Jugendarbeit P1.03.51.366001.011

Einrichtungen der Jugendarbeit

THH_50

Soziales und Familie

P1.03.51.366001.012

Jugendzentrum

THH_50

Soziales und Familie

THH_10

Zentrale Dienste, Bildung und Sport

367

Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

4

Gesundheit und Sport 41

Gesundheitsdienste 411

Krankenhäuser

412

Gesundheitseinrichtungen

414

Maßnahmen der Gesundheitspflege

418

Kur- und Badeeinrichtungen

42

Sportförderung 421

Förderung des Sports P1.01.13.421001.001

Förderung des Sports

188

Produktoberbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Leistung

424

Text

Teilhaushalt

Teilhaushalt Beschreibung

Sportstätten und Bäder P1.01.13.424001.001

Sportplätze

THH_10

P1.01.13.424002.001

Hallenbad

THH_10

P1.01.13.424002.002

Freibad

THH_10

5

Zentrale Dienste, Bildung und Sport Zentrale Dienste, Bildung und Sport Zentrale Dienste, Bildung und Sport

Gestaltung der Umwelt 51

Räumliche Planung und Entwicklung 511

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen P1.04.60.511000.001

Stadtplanung

THH_60

P1.04.60.511000.002

StEM

THH_60

P1.04.60.511000.003

Dorferneuerung

THH_60

52

Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Bauen und Wohnen 521

Bau- und Grundstücksordnung P1.04.60.521001.001

522

Bauverwaltung allgemein

THH_60

Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

THH_60

Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

THH_60

Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

THH_60

Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Wohnbauförderung P1.04.60.522200.001

523

Wohnbauförderung Denkmalschutz und –pflege

53

Ver- und Entsorgung 531

Elektrizitätsversorgung P1.04.66.531000.001

532

Konzessionsabgabe Strom Gasversorgung

P1.04.66.532000.001

Konzessionsabgabe Gas

533

Wasserversorgung

534

Fernwärmeversorgung

535

Kombinierte Versorgung

537

Abfallwirtschaft

189

Produktoberbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Leistung

538

Teilhaushalt

Teilhaushalt Beschreibung

Abwasserbeseitigung P1.04.66.538100.001

Schmutzwasser

THH_60

P1.04.66.538100.002

Regenwasser

THH_60

P1.04.66.538100.003

Fäkalschlamm

THH_60

P1.04.66.538100.004

Abwasserabgabe

THH_60

P1.04.66.538100.005

Bedürfnisanstalt

THH_60

P1.04.66.538100.006

Kläranlage

THH_60

54

Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 541

Gemeindestraßen P1.04.63.541000.001

Gemeindestraßen

542

Kreisstraßen

543

Landesstraßen P1.04.63.543000.001

Landesstraßen

544

Bundesstraßen

545

Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

THH_60

Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

THH_60

Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

P1.04.63.545001.001

Straßenreinigung

THH_60

P1.04.63.545001.002

Winterdienst

THH_60

P1.04.63.545001.003

Straßenbeleuchtung

THH_60

546

Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Parkeinrichtungen P1.04.63.546000.001

55

Text

Parkeinrichtungen

THH_60

547

ÖPNV

548

Sonstiger Personen- und Güterverkehr Natur- und Landschaftspflege

190

Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Produktoberbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Leistung

551

Text

Teilhaushalt

Teilhaushalt Beschreibung

Öffentliches Grün/Landschaftsbau P1.04.64.551000.001

Öffentliches Grün

THH_60

552

Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

553

Friedhofs- und Bestattungswesen P1.04.64.553000.001

Benutzung der Leichenhalle

THH_60

P1.04.64.553000.002

Benutzung der Friedhofskapelle

THH_60

P1.04.64.553000.003

Benutzung des Aufbahrungsraumes

THH_60

P1.04.64.553000.004

Benutzung des Kühl- und Behandlungsr

THH_60

P1.04.64.553000.005

Reihengrab für Kind

THH_60

P1.04.64.553000.006

Reihengrab für Verstorbene ab dem vollen

THH_60

P1.04.64.553000.007

Wahlgrabstätte mit einer Grabstelle

THH_60

P1.04.64.553000.008

Wahlgrabstätte für jede weitere Grab

THH_60

P1.04.64.553000.009

Verlängerung der Nutzungszeit je Gra

THH_60

P1.04.64.553000.010

Urnenwahlgrabstätte

THH_60

P1.04.64.553000.011

Verlänger. Nutzungsz Urnenwahlgrabst./J.

THH_60

P1.04.64.553000.012

Anonyme Urnengrabstelle im Urnenfeld

THH_60

P1.04.64.553000.013

Urnengrabstelle im Urnengarten

THH_60

P1.04.64.553000.014

Stelen-Inschrift - Urnengarten

THH_60

P1.04.64.553000.015

Anonyme Reihengrabstelle

THH_60

P1.04.64.553000.016

Bestatt.k.-Verstorb. bis vollend. 5. Lj

THH_60

P1.04.64.553000.017

Bestatt.k.-Verstorb. ab vollend. 5. Lj.

THH_60

P1.04.64.553000.018

Bestatt.k -Urnenbeis./Urnenwahlgrabst.

THH_60

P1.04.64.553000.019

Bestatt.k.-anonyme Urnenbeis./Urnenfeld

THH_60

191

Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Produktoberbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Leistung

Bestatt.k.-Urnenbeisetzung/Urnengarten

THH_60

P1.04.64.553000.021

Bestattungsk. - Erdbegräbnisfeld

THH_60

P1.04.64.553000.022

Umbettung einer Leiche

THH_60

P1.04.64.553000.023

Ausbettung einer Leiche

THH_60

P1.04.64.553000.024

Einbettung einer Leiche

THH_60

P1.04.64.553000.025

Umbettung einer Urne

THH_60

P1.04.64.553000.026

Ausbettung einer Urne

THH_60

P1.04.64.553000.027

Einbettung einer Urne

THH_60

P1.04.64.553000.028

Friedhof Gebäude

THH_60

P1.04.64.553000.029

Friedhof allgemein

THH_60

P1.04.64.553000.030

Urnengrabstelle Gemeinschaftsbaum

THH_60

P1.04.64.553000.031

Urnengrabstätte am Familienbaum

THH_60

P1.04.64.553000.032

Urnenwäldchen; Ausheben/Schließen eines

THH_60

P1.04.64.553000.033

Reservierung einer Wahlgrabstelle

THH_60

P1.04.64.553000.034

Reservierung je weitere Wahlgrabstelle

THH_60

Teilhaushalt Beschreibung Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Naturschutz und Landschaftspflege P1.04.64.554000.001

555

Naturschutz- und Landschaftspflege

THH_60

Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

THH_60

Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Land- und Forstwirtschaft P1.04.64.555000.001

Land- und Forstwirtschaft Umweltschutz

561

Teilhaushalt

P1.04.64.553000.020

554

56

Text

Umweltschutzmaßnahmen

192

Produktoberbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Leistung

57

Text

Teilhaushalt

Teilhaushalt Beschreibung

Wirtschaft und Tourismus 571

Wirtschaftsförderung P1.06.80.571000.002

Stadtmarketing

THH_80

P1.06.80.571001.001

Wirtschaftsförderung

THH_80

573

Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen P1.04.65.573000.001

Grünpflegearbeiten

THH_60

P1.04.65.573000.002

Zentrale Dienste (Handwerkerleistungen)

THH_60

P1.04.65.573000.003

Reinigungsarbeiten/Müllentsorgung

THH_60

P1.04.65.573000.004

Straßenunterhaltung/Tiefbau

THH_60

P1.04.65.573000.005

Winterdienst/Straßenreinigung

THH_60

P1.04.65.573000.006

Sonstige Hilfsdienste

THH_60

P1.04.65.573000.007

Bauhof Gebäude

THH_60

P1.04.65.573001.001

Märkte

THH_60

P1.04.65.573001.002

Sonstige öffentliche Einrichtungen

THH_60

575

Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Tourismus P1.06.80.575001.001

6

Tourismus Zentrale Finanzleistungen

61

Allgemeine Finanzwirtschaft 611

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen P1.02.90.611000.001

612

THH_20

Finanzen und Controlling

THH_20

Finanzen und Controlling

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft P1.02.90.612000.001

613

Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre

193

194

Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH i. L. der Stadt Wildeshausen Bericht zum Geschäftsjahr 2016

195

Anlage I

Grundstücks- und Erschließungs-GmbH i. L. der Stadt Wildeshausen Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 Bilanz

AKTIVA

PASSIVA Geschäftsjahr Euro

Vorjahr Euro

Geschäftsjahr Euro

A. Anlagevermögen

A. Eigenkapital

Sachanlagen 1. Unbebaute Grundstücke 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Vorjahr Euro

I. Gezeichnetes Kapital 1,00 2,50

1,00 2,50

II. Verlustvortrag III. Jahresfehlbetrag

52.000,00

52.000,00

485.751,95-

470.456,33-

2.936,10-

15.295,62-

B. Umlaufvermögen IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

436.688,05

433.751,95

0,00

0,00

13.750,00

18.750,00

3.390.911,35 859.849,56 633.065,27

3.598.725,35 859.849,56 580.974,34

221.048,37

221.048,37

5.118.624,55

5.279.347,62

I. Vorräte Zur Erschließung vorgesehene Grundstücke

4.602.778,44

Summe Eigenkapital

4.728.255,74

B. Rückstellungen

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Sonstige Vermögensgegenstände

2.112,90

4.085,64

III. Guthaben bei Kreditinstituten

74.388,55

113.250,79

C. Rechnungsabgrenzungsposten

2.653,11

0,00

436.688,05

433.751,95

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Sonstige Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2. Erhaltene Anzahlungen 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

D. Rechnungsabgrenzungsposten

5.118.624,55

5.279.347,62

196

Anlage IV Seite 1

Grundstücks- und Erschließungs-GmbH i. L. der Stadt Wildeshausen Lagebericht über das Geschäftsjahr 2016

1.

Darstellung des Geschäftsverlaufs

1.1

Entwicklung von Branche und Gesamtwirtschaft Die Grundstücks- und Erschließungs-GmbH i. L. der Stadt Wildeshausen (GEG) hatte bis zum 31. Dezember 2014 den Zweck, die Grundstückspolitik der Stadt Wildeshausen wirkungsvoll zu verstärken, die private Bautätigkeit zu unterstützen, die Stadtentwicklung voranzutreiben sowie Maßnahmen der Wirtschaftsförderung durchzuführen. Als 100%ige Tochtergesellschaft der Stadt Wildeshausen waren wir ausschließlich im Stadtgebiet von Wildeshausen tätig.

1.2

Umsatzentwicklung Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um TEuro 115 gestiegen. Die Entwicklung der Umsatzerlöse aus Grundstücksverkäufen ist in Punkt 5e) des Lageberichts ersichtlich.

1.3

Erschließungstätigkeiten Aufgrund der Einstellung der operativen Geschäftstätigkeit in 2010 sowie der Auflösung der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Januar 2015 werden keine Erschließungstätigkeiten von der Gesellschaft mehr vorgenommen. Sämtliche Erschließungsmaßnahmen zur "StEM" (städtebauliche Entwicklungsmaßnahme) werden über den Haushalt der Stadt Wildeshausen abgewickelt.

1.4

Beschaffung Aufgrund der Einstellung des operativen Geschäfts sowie der Auflösung der Gesellschaft ist es zukünftig nicht mehr geplant, Flächen zu erwerben.

1.5

Investitionen ins Vorratsvermögen Im Jahr 2016 sind keine Grundstückskaufverträge über neu zu erschließende Baugebiete getätigt worden. Da das operative Geschäft eingestellt und die Gesellschaft aufgelöst wird, ist der Erwerb von Flächen nicht mehr geplant.

197

Anlage IV Seite 2

2.

Darstellung der Lage

2.1

Vermögenslage Die um den Posten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ bereinigte Bilanzsumme ist um TEuro 163 auf TEuro 4.682 gesunken. Das Vorratsvermögen stellt mit TEuro 4.603 nach wie vor den wesentlichen Bilanzposten dar und umfasst 98,3 % (Vj.: 97,6 %) der bereinigten Bilanzsumme. Die Vorräte haben sich im Geschäftsjahr um TEuro 125 vermindert. Diese Verminderung ist auf den Verkauf von zwei Wohngrundstücken im Bebauungsplan 57 (StEM) zurückzuführen.

Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von TEuro 437 aus; es ist eine bilanzielle Überschuldung gegeben. Eine insolvenzrechtliche Überschuldung liegt nicht vor, weil das Unternehmen über stille Reserven in den eigenen zur Erschließung vorgesehenen Grundstücken in Höhe von TEuro 759 verfügt.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten umfassen 72,4 % (Vj.: 74,3 %) der bereinigten Bilanzsumme und wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr um TEuro 207 abgebaut.

2.2

Finanzlage Der Kapitaldienst bei den Kreditinstituten wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr planmäßig geleistet. Darlehenstilgungen gegenüber Kreditinstituten erfolgten in Höhe von TEuro 207. Die Veräußerung von zwei Grundstücken der Stadt Wildeshausen in Höhe von TEuro 172 führte zu Zahlungszuflüssen, die die Darlehenstilgungen gegenüber Kreditinstituten 2016 nicht vollständig abdeckten. Insbesondere dadurch ist letztlich der Bestand an liquiden Mitteln um TEuro 39 gesunken.

Alle übrigen finanziellen Verpflichtungen wurden pünktlich beglichen.

2.3

Ertragslage Der Rohertrag, als Saldo aus Umsatzerlösen, Bestandsveränderungen und Materialaufwand, ist im Vergleich zum Vorjahr konstant. Die Umsatzerlöse aus der Veräußerung von Grundstücken sind im Vergleich zum Jahr 2015 um TEuro 115 auf TEuro 125 gestiegen. Die Veräuße-

198

Anlage IV Seite 3

rungsgewinne aus dem Verkauf dieser zwei Grundstücke in Höhe von insgesamt TEuro 47 sind vertraglich der Gesellschafterin zuzuordnen und führen daher nicht zu Umsatzerlösen bei der GEG. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich aufgrund geringerer Rechtsund Beratungskosten von TEuro 15 auf TEuro 14 vermindert. Das Finanzergebnis als Saldo aus Zinsaufwendungen, den Zinserstattungen der Stadt Wildeshausen für die Grundstücksfinanzierungen der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme und den Zinserträgen beträgt TEuro -6. Das Jahresergebnis hat sich von TEuro -15 auf TEuro -3 verbessert, weil insbesondere die periodenfremden Erträge um TEuro 13 gestiegen sind.

3.

Voraussichtliche Entwicklung mit Hinweisen auf Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung Der Bestand von GEG eigenen Gewerbeflächen hat sich in 2016 gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Seit dem Jahr 2010 bevorratet die GEG keine Wohnbaugrundstücke außerhalb der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme (StEM) mehr.

Durch den Wegfall der Vermarktungsmöglichkeiten von Wohnbaugrundstücken außerhalb der StEM ab 2010 und mit dem damit einhergehenden Wegbrechen von Einkünften war geplant, dass die GEG zur Erhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit eine Verlagerung ihrer Tätigkeiten vornimmt. Dies sollte die treuhänderische Tätigkeit für die Entwicklungsmaßnahme „Vor Bargloy“ und die Wirtschaftsförderung für die Stadt Wildeshausen sein. Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23. Juni 2010 entschied man sich aber dafür, das operative Geschäft einzustellen. Am 22. Dezember 2014 hat die Gesellschafterversammlung beschlossen, die Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Januar 2016 aufzulösen.

Die Gesellschaft erwartet aufgrund der stillen Reserven in den eigenen Grundstücken bis zur vollständigen Abwicklung der Liquidation positive Deckungsbeiträge in Höhe von TEuro 759, die den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag zum 31. Dezember 2016 in Höhe von TEuro 437 kompensieren.

199

Anlage IV Seite 4

Mit Darlehensvertrag vom 26. Oktober 2011 zwischen der Gesellschaft und der Landessparkasse zu Oldenburg wurde eine Anschlussfinanzierung bis November 2017 geschaffen, sodass der finanzielle Fortbestand der Gesellschaft bis November 2017 sichergestellt ist. Bis zu diesem Zeitpunkt beabsichtigt die GEG, sämtliche Grundstücke an Dritte und (die verbleibenden) an die Stadt Wildeshausen zum Verkehrswert zu veräußern.

Die Bankdarlehen sollen nach teilweiser Tilgung ebenfalls an die Stadt Wildeshausen gegen Anrechnung auf die Kaufpreiszahlung übertragen werden. Die ordnungsmäßige Liquidation der GEG ist somit von dem Verkauf aller Grundstücke bis November 2017 und von der Zustimmung des finanzierenden Kreditinstitutes für die Übertragung ihrer Darlehen an die Gesellschafterin bzw. Verlängerung ihrer Darlehen abhängig.

4.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres Im Februar 2017 hat die GEG mit der VR-Immobilien Wildeshauser Geest GmbH einen Kaufvertrag über den Verkauf des Wohn- und Gewerbegrundstücks „Lehmkuhlenweg“ des Bebauungsplanes Nr. 34 geschlossen. Der Besitzübergang erfolgt voraussichtlich am 1. April 2017. Die Größe des verkauften Grundstücks beträgt 16.904 qm.

5.

Ergänzende Angaben gemäß § 22 EigBetrVO

a)

b)

Entwicklung des Grundstücksbestands Stand 01.01.2016 Grundstücksverkäufe

272.360 qm -9.542 qm

Stand 31.12.2016

262.818 qm

Bauvorhaben Es wird auf Abschnitt 1. bzw. 3. des Lageberichtes verwiesen.

200

Anlage IV Seite 5

c) Entwicklung des Eigenkapitals Stand 01.01.2016 Euro 1. 2. 3.

d)

Gezeichnetes Kapital Gewinn-/Verlustvortrag Jahresfehlbetrag

Umgliederung Jahresergebnis Euro Euro

Stand 31.12.2016 Euro

52.000,00 -470.456,33 -15.295,62

0,00 -15.295,62 15.295,62

0,00 0,00 -2.936,10

52.000,00 -485.751,95 -2.936,10

-433.751,95

0,00

-2.936,10

-436.688,05

Entwicklung der sonstigen Rückstellungen Stand 01.01.2016 Euro Sonstige Rückstellungen

e)

Zugang

18.750,00

Verbrauch Euro

11.175,00

Auflösung Euro

5.000,00

Zuführung Euro

11.175,00

Stand 31.12.2016 Euro

13.750,00

Entwicklung der Umsatzerlöse aus Grundstücksverkäufen Anzahl verkaufter Grundstücke 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

2 2 3 10 9 5 11 8 4 13 8 21 22

201

Anzahl in qm 9.542 769 3.899 16.181 10.384 8.823 14.991 12.385 30.128 31.319 22.927 44.823 14.410

Verkaufserlöse TEUR 172 65 51 254 160 125 239 404 658 1.393 1.075 1.697 848

Anlage IV Seite 6

f)

Entwicklung der Mitarbeiter Die GEG beschäftigte aufgrund des eingeschränkten Geschäftsbetriebes bis zum 1. Januar 2015 lediglich einen nebenamtlichen Geschäftsführer. Dieser wurde mit Wirkung ab dem 1. Januar 2015 zum alleinigen Liquidator bestellt.

Wildeshausen, 17. März 2017 Grundstücks- und Erschließungs-GmbH i. L. der Stadt Wildeshausen

................................................................. gez. Michael Müller - Liquidator -

202