Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Neunkirchen

VERBANDSGEMEINDE

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RENNEROD

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Neunkirchen 2017

1.

Haushaltssatzung

Seite 1-2

2.

Auszug aus der Sitzungsniederschrift

3-4

3.

Vorbericht

5-6

4.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

7

5.

Übersicht über die Entwicklung der Finanzergebnisse

8

6.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich werdenden Auszahlungen

9

7.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. "freie Finanzspitze")

10

8.

Forderungsübersicht

11

9.

Verbindlichkeitenübersicht

12

10.

Letzte beschlossene Bilanz

13

11.

Übersicht der Produkte und Leistungen

14

12.

Gesamt - Ergenbishaushalt

15 - 16

13.

Gesamt - Finanzhaushalt

17 - 19

14.

Teilhaushalt 1

20 - 37

15.

Teilhaushalt 2

38 - 65

16.

Teilhaushalt 3

66 - 74

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Neunkirchen für das Jahr 2017 vom ……………………. Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBL. S. 153) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetz vom 19.08.2014 (GVBl. S. 181), folgende Haushaltssatzung am ___________________ beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Montabaur als Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom _______________ hiermit bekannt gemacht wird.

§1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Festgesetzt werden: 1.)

2.)

im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Gesamtbetrag Saldo

der Erträge der Aufwendungen

auf auf

570.550,00 € 615.700,00 € -45.150,00 €

im Finanzhaushalt die ordentlichen die ordentlichen Saldo

Einzahlungen Auszahlungen

auf auf

524.900,00 € 538.700,00 € -13.800,00 €

die außerordentlichen die außerordentlichen Saldo

Einzahlungen Auszahlungen

auf auf

0,00 € 0,00 € 0,00 €

die Einzahlungen aus die Auszahlungen aus Saldo

Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit

auf auf

181.000,00 € 175.000,00 € 6.000,00 €

die Einzahlungen aus die Auszahlungen aus Saldo

Finanzierungstätigkeit Finanzierungstätigkeit

auf auf

7.800,00 € 0,00 € 7.800,00 €

der Gesamtbetrag der der Gesamtbetrag der

Einzahlungen Auszahlungen

auf auf

713.700,00 € 713.700,00 €

auf

7.800,00 €

die Veränderungen des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr 2017

§2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme im laufenden Haushaltsjahr zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für 0,00 € 0,00 € 0,00 €

zinslose Kredite auf verzinste Kredite auf zusammen auf

§3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in zukünftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen können, wird auf

-

€ festgesetzt.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0,00 €

1

§4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 0,00 € festgesetzt.

§5 Steuersätze Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer

auf auf auf

300% 365% 365%

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden für den ersten Hund für den zweiten Hund für jeden weiteren Hund

auf auf auf

48,00 € 60,00 € 96,00 €

für den ersten gefährlichen Hund für den zweiten gefährlichen Hund für jeden weiteren gefährlichen Hund

auf auf auf

360,00 € 600,00 € 1.080,00 €

§6 Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. und zum Ende des laufenden Planjahres voraussichtlich

2015 2016

3.310.462,29 € 3.319.462,00 € 3.274.312,00 €

§7 Wertgrenze für Investitionen Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 3.000,-- € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Neunkirchen

, den_____________

………………………………………….. Hartmut Schwarz Ortsbürgermeister

Die vorstehende Haushaltssatzung wurde am ……………………….. Im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Rennerod bekannt gemacht, mit dem Hinweis, dass der Haushaltsplan in der Zeit vom ………………………..…………… bis …………………………………… während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung in 56477 Rennerod, Hauptstr. 55, Zimmer 104, zur Einsichtnahme offen liegt. Rennerod, den …………………………. Verbandsgemeindeverwaltung Rennerod Im Auftrag:

Georg Frühwirth

2

Auszug aus der Niederschrift über die Gemeinderatssitzung vom 16.03.2017

Neunkirchen , den 16.03.2017 Anwesend: 1.) als Vorsitzender Ortsbürgermeister Hartmut Schwarz

4.) Als Schriftführer: Sandra Jeuck Ratsmitglied

Außerdem waren anwesend:

ja

Georg Frühwirth

ja ja

Die Ratsmitglieder sowie die Beigeordneten waren vom Bürgermeister am 28.02.2017 unter schriftlicher Mitteilung der Tagesordnung zu einer Gemeinderatssitzung

2.) als Beigeordnete Hans-Jörg Kolb Jürgen Müller

3.) als Ratsmitglieder 1.) Wolfram Remy 2.) Andreas Hasenauer 3.) Sandra Jeuck 4.) Manuela Remy 5.) Andreas Schmidt 6.) Falk Ripl 7.) Harald Peuser 8.) Helmut Thelen 9.) Friedrich Gerd Heinze 10.) Rüdiger Remy

auf Donnerstag, den 16.03.2017

19.00 Uhr, einberufen worden. Ort, Tag und Stunde der Sitzung sowie die Tagesordnung sind gleichzeitig mit der Einladung ortsüblich bekanntgemacht worden. Folgende Ratsmitglieder fehlen: 1. Andreas Hasenauer 2. Manuela Remy 3. Falk Ripl 4. Rüdiger Remy 5.

Da von der gesetzlichen Zahl der Ratsmitglieder (13) mehr als die Hälfte anwesend ist, ist der Gemeinderat bechlußfähigDie Tagesordnung wurde wie folgt erledigt: Zu Punkt - 2 - der Tagesordnung: Beratung und Beschlußfassung der Haushaltssatzung für das für das Haushaltsjahr 2017

3

Beschluß: Die Haushaltssatzung für das Jahr 2017

wird wie folgt beschlossen:

Der Haushaltsplan für das Jahr

wird im

2017

Ergebnishaushalt in den Erträgen auf in den Aufwendungen auf Saldo

570.550,00 € 615.700,00 € -45.150,00 €

in den Einzahlungen auf in den Auszahlungen auf Saldo

524.900,00 € 538.700,00 € -13.800,00 €

Finanzhaushalt

festgesetzt.

7.800,00 €

Veränderung des Finanzmittelbestandes: Die Steuerhebesätze werden wie folgt festgesetzt: Grundsteuer:

a.) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe ( A ) b.) für bebaute und bebaubare Grundstücke ( B ) c.) Gewerbesteuer nach Ertrag

Hundesteuer jährlich: 1. Hund 2. Hund Jeder weitere Hund:

300% 365% 365%

Hunde

gefährliche Hunde

48,00 € 60,00 € 96,00 €

Verpflichtungsermächtigungen werden i.H.v.

-

360,00 € 600,00 € 1.080,00 €

€ veranschlagt / nicht veranschlagt.

Kreditaufnahmen werden nicht veranschlagt.

Ergebnis der Abstimmung: Einstimmig (oder) dafür 9 , dagegen 0 , Enthaltungen 0

gez.: Unterschriften Rennerod, den Verbandsgemeindeverwaltung Rennerod Im Auftrag: gez. Georg Frühwirth

4

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017 der Ortsgemeinde Neunkirchen

Allgemeine Vorbemerkungen: Nach § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Außerdem sollen die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen erläutert werden und schließlich soll ein Ausblick auf die wesentlichen Veränderungen gegeben werden. Insbesondere ist darzustellen: 1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Fehlbetrag / Überschuss) Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan. Dort werden insbesondere die geplanten Aufwendungen und Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit incl. Abschreibung auf abnutzbares Vermögen ausgewiesen. Gegenüber dem kameralen Rechnungssystem wird der Ressourcenverbrauch vollständig erfasst, d. h. mit Abschreibungen, Rückstellungen und zwar periodengerecht nach dem Zeitpunkt der Entstehung und nicht wie bisher, nach dem Zeitpunkt der Zahlung.

Die Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Neunkirchen der Jahre 2015 bis 2016 sind negativ. In den Haushaltsjahren 2018 bis 2020 sind es positive Ergebnisse. Die jeweiligen Jahreswerte sind in der beiligenden Übersicht ausgewiesen. 2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge: Der Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag spiegelt annähernd den früheren kammeralen Haushalt wider und stellt den Zufluss bzw. den Abfluss von Geldmitteln dar. Überschüsse fließen den sog. liquiden Mitteln zu, Fehlbeträge müssen durch Entnahmen aus den liquiden Mitteln, durch Kassen- oder Investitionskredite ausgeglichen werden. Die Finanzmittelveränderungen sind üblicherweise eng an die Jahresergebnisse gekoppelt. Die Jahre 2015 bis 2017 sind hier negative Ergebnisse. Auch hier sind die jeweiligen Jahreswerte der beiligenden Übersicht zu entnehmen. Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Neunkirchen reichen aus, die wenigen Maßnahmen zu finanzieren, ohne Darlehen in Anspruch nehmen zu müssen.

3. Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen: Die Ortsgemeinde Neunkirchen investiert in dem Jahr 2017 noch in die Erschließung "Falläckern" und die Sanierung im DGH, sowie in ein neues Spielgerät. Darüberhinaus werden noch weitere kleinere Maßnahmen getätigt.

5

3. Wesentliche Erträge und Aufwendungen Erträge: Grundsteuer B Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Schlüsselzuweisung Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Konzessionsabgaben Erträge Forst

63.000,00 € 194.000,00 € 120.000,00 € 54.000,00 € 0,00 € 46.600,00 € 15.000,00 € 35.000,00 €

Aufwendungen: Kreisumlage Verbandsgemeindeumlage Finanzausgleichsumlage Gewerbesteuerumlage Personalaufwendungen Abschreibungen Kostenerstattung lfd. Kosten kath. Kindergarten Unterhaltung der Gemeindestraßen Oberflächenentwässerung Winterdienst Aufwendungen Forst

174.000,00 € 132.650,00 € 0,00 € 22.700,00 € 18.100,00 € 77.000,00 € 27.000,00 € 3.000,00 € 12.000,00 € 2.000,00 € 32.750,00 €

4. Steuereckdaten: Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer für den ersten Hund für den zweiten Hund für jeden weiteren Hund für den ersten gefährlichen Hund für den zweiten gefährlichen Hund für jeden weiteren gefährlichen Hund Vorauss. Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres Vorauss. Stand der Invest.kredite zum 31.12. des HH-Vorjahres

300% 365% 365% 48,00 € 60,00 € 96,00 € 360,00 € 600,00 € 1.080,00 € 997.656,60 € - €

5. Ausblick Die Ortsgemeinde Neunkirchen hat in den letzten Jahren kontinuierlich Rücklagen angesammelt, so dass sie über ausreichende liquide Mittel verfügt. Die Ortsgemeinde Neunkirchen wird auch in den Folgejahren einzelne investive Maßnahmen durchführen können. Ferner wird sie in der Lage sein, bei gleichbleibend maßvoller finanzwirtschaftlicher Tätigkeit, ihre Unterhaltungspflichtungen nachhaltig zu erfüllen. Neunkirchen, März 2017

6

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)

lfd.Nr.

Jahr

Betrag

1

5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)

2012

250.370,16 €

2

4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)

2013

179.352,32 €

3

3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)

2014

11.232,23 €

4

2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)

2015

-13.663,02 €

5

1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)

2016

9.034,38 €

6

Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)

2017

-45.150,00 €

7

Zwischensumme

8

1. Haushaltsfolgejahr (Planung)

2018

19.100,00 €

9

2. Haushaltsfolgejahr (Planung)

2019

25.150,00 €

10

3. Haushaltsfolgejahr (Planung)

2020

36.550,00 €

11

Summe

391.176,07 €

471.976,07 €

7

Ortsgemeinde Neunkirchen 2017 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd. Nr.

Ergebnis

1

aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge

Jahr

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

./. planmäßige Tilgung

2009-2016

= vorzutragende Beträge

735.157,54 €

2

5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)

2012

253.565,78 €

0,00 €

253.565,78 €

3

4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)

2013

201.922,22 €

0,00 €

201.922,22 €

4

3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)

2014

132.737,61 €

0,00 €

132.737,61 €

5

2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)

2015

56.925,90 €

0,00 €

56.925,90 €

6

1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)

2016

40.780,65 €

0,00 €

40.780,65 €

7

Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)

2017

-13.800,00 €

0,00 €

-13.800,00 €

8

vorzutragender Betrag

9

geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)

2018

49.050,00 €

0,00 €

49.050,00 €

10

geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)

2019

53.550,00 €

0,00 €

53.550,00 €

11

geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)

2020

64.850,00 €

0,00 €

64.850,00 €

12

Summe

721.357,54 €

888.807,54 €

8

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

im Haushaltsjahr 2017

Planungsdaten des Haushaltsfolgejahr

Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres

Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres

Planungsdaten des vierten Haushaltsfolgejahres

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

im Haushaltsjahr 2…. im Haushaltsjahr 2…. im Haushaltsjahr 2….

Summe

Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)

9

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2017 (sog. "freie Finanzspitze" der Ortsgemeinde Neunkirchen)

Entstehungsrechnung

lfd. Nr.

1

2

Einzahlungs- u. Auszahlungs-arten

Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Einund Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 46 GemHVO)

Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2015

Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2016

Ansätze des Haushaltsjahres 2017 in €

Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2018

-56.924,00 €

-5.800,00 €

-13.800,00 €

49.050,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-56.924,00 €

-5.800,00 €

-13.800,00 €

49.050,00 €

0,00 €

0,00 €

-13.800,00 €

49.050,00 €

Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2019

Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2020

53.550,00 € 64.850,00 €

0,00 €

0,00 €

ergibt freie Finanzspitze

Verwendungsrechnung

3

4

abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten ( § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)

53.550,00 € 64.850,00 €

0,00 €

0,00 €

verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0) -56.924,00 €

5

-5.800,00 €

Endfällige Kredite

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

2017 20….. € 20….. €

2017

53.550,00 € 64.850,00 €

Betrag 0,00 € Betrag………. Betrag……….

Betrag

0,00 €

10

Ortsgemeinde Neunkirchen

Forderungsübersicht 2016

Forderungen zum 31.12.2016 mit einer Restlaufzeit Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2

bis zu einem Jahr

von über einem bis zu fünf Jahren

von Mehr als fünf Jahren

Stand zum 31.12. 2016 (Bilanzwert)

Stand zum 31.12. 2015 (Bilanzwert)

in Euro 1.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1.1

Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Transferleistungen

8.131,95

0,00

0,00

8.131,95

4.649,73

1.2

Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

1.491,00

0,00

0,00

1.491,00

3.634,81

1.3

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5

Forderungen geg.Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffentl. Bereichs, rechtsf. Stiftungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6

Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich

997.656,60

0,00

0,00

997.656,60

1.076.176,88

1.7

Sonstige Forderungen

15,00

0,00

0,00

15,00

13.419,38

1.007.294,55

0,00

0,00

1.007.294,55

1.097.880,80

Gesamtsumme

erstellt am 27.01.2017

11

Ortsgemeinde Neunkirchen

Verbindlichkeitenübersicht 2016

Verbindlichkeiten zum 31.12.2016 mit einer Restlaufzeit Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4

bis zu einem Jahr

von über einem bis zu fünf Jahren

von Mehr als fünf Jahren

Stand zum 31.12. 2016 (Bilanzwert)

Stand zum 31.12. 2015 (Bilanzwert)

in Euro 1

Anleihen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Verbindlichkeiten aus Kreditenaufnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

davon

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

229,00

0,00

0,00

229,00

0,00

8

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

1.245,42

0,00

0,00

1.245,42

1.154,96

13

Sonstige Verbindlichkeiten

9.313,84

0,00

0,00

9.313,84

11.759,17

14

Summe der Verbindlichkeiten

10.788,26

0,00

0,00

10.788,26

12.914,13

erstellt am 27.01.2017

12

Schlussbilanz 2015 Ortsgemeinde Neunkirchen

AKTIVA

31.12.2014

1 Anlagevermögen 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

3.000.385,32 €

2.923.825,17 €

43.534,52 €

41.353,59 €

1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.1.2 Geleistete Zuwendungen 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert 1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

1.2 Sachanlagen 1.2.1 Wald, Forsten 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.4 Infrastrukturvermögen 1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.2.9 Pflanzen und Tiere 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

1.3 Finanzanlagen

Verweis auf Anhang Nr.

31.12.2015

-

€

-

€

-

€

€

-

43.534,52 € - € - €

41.353,59 € - € - €

2.956.750,80 €

2.882.371,58 €

821.356,94 € 71.608,17 €

821.356,94 € 69.985,24 €

289.091,69 €

281.557,75 €

1.427.509,61 € - € 2,00 €

1.358.984,93 € - € 2,00 €

15.981,47 € 10.910,80 € - € 320.290,12 €

14.790,53 € 15.404,07 € - € 320.290,12 €

100,00 €

100,00 €

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

-

€

-

€

1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen 1.3.3 Beteiligungen 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 1.3.8 Sonstige Ausleihungen

-

€ € €

-

€ € €

-

€

-

€

2 Umlaufvermögen 2.1 Vorräte 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4

Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren Geleistete Anzahlungen auf Vorräte

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen

- € - € 100,00 € - €

- € - € 100,00 € - €

1.481.599,61 €

1.418.602,80 €

309.984,58 €

320.722,00 €

- € - € 309.984,58 € - €

- € - € 320.722,00 € - €

1.171.615,03 €

1.097.880,80 €

17.387,95 € 309,02 € - €

4.649,73 € 3.634,81 € - €

2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechtes, rechtsfähige kommunale Stiftungen 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände

4.1 Disagio 4.2 Sonstige Rechungsabgrenzungsposten

5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Summe AKTIVA

-

€

-

€

-

€

€

-

-

-

2 Sonderposten 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen

2.3 2.4 2.5 2.6

Sonderposten für den Gebührenausgleich Sonderposten mit Rücklageanteil Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte 2.7 Sonstige Sonderposten

3 Rückstellungen 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 3.2 Steuerrückstellungen 3.3 Rückstellungen für latente Steuer 3.4 Sonstige Rückstellungen

4 Verbindlichkeiten 4.1 Anleihen 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

3.327.733,31 € 2.860.717,76 € - € 455.783,32 € 11.232,23 € -

1.033.511,52 €

4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen Beteiligungsverhältnis besteht 4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten

5 Rechnungsabgrenzungsposten

2.860.717,76 € - € 467.015,55 € 17.271,02 €

984.965,89 € €

-

1.023.801,01 €

975.292,69 €

155.108,27 € 602.203,55 € 266.489,19 €

144.459,21 € 564.344,29 € 266.489,19 €

- € - € 9.710,51 € - € €

-

- € - € 9.673,20 € - € €

-

30.140,00 €

33.748,00 €

30.140,00 €

33.748,00 €

€ € €

-

90.006,00 € € €

-

4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung

4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

€

-

3.310.462,29 €

€ € €

-

12.914,13 € € €

-

€ €

-

€ €

€

-

€

- € 8.528,00 € - € - €

-

€ € € €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

1.154,96 €

-

81.478,00 €

11.759,17 €

1.630,00 €

1.630,00 €

4.483.020,83 €

4.343.720,31 €

€

- € 1.292,34 €

- € 1.035,90 €

- € 1.292,34 €

4.483.020,83 €

Kapitalrücklage Sonstige Rücklagen Ergebnisvortrag Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

€ €

-

€

€

1.1 1.2 1.3 1.4

Verweis auf Anhang Nr.

31.12.2015

€

-

- € 1.035,90 € -

1 Eigenkapital

31.12.2014

1.076.176,88 € 13.419,38 €

€ €

-

2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens

3 Ausgleichsposten für latente Steuern 4 Rechnungsabgrenzungsposten

€

1.145.201,12 € 8.716,94 €

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten , Schecks

-

PASSIVA

-

€

4.343.720,31 €

Summe PASSIVA

13

Produkt- und Leistungsübersicht Haushalt der Ortsgemeinde Neunkirchen Produkte/ Leistungen

Bezeichnung Teilhaushalt 1

1111 1143 1212 2811 2911 3655 3662 4241 5711

Allgemeine zentrale Dienste

Verwaltungsführung Bauhof Wahlen Heimatpflege Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften Förderung kirchlicher Kindergartenträger Spielplätze Kommunale Sportstätten Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt 2 5114 5221 5225 5411 5414 5415 5421 5431 5451 5511 5521 5531 5551 5553 5559 57314 57315 57318 57319

Bauleitplanung, Vermessung, Umlegungsverfahren u. ä. Allgemeine Mietwohnungen Bauplätze Gemeindestraßen Straßenoberflächenentwässerung Konzessionsabgaben Nebenanlagen Kreisstraßen Nebenanlagen Landesstraßen Straßenreinigung, Winterdienst Öffentliche Anlagen Gewässerunterhaltung Friedhofswesen Kommunale Forstwirtschaft Kommunale Landwirtschaft Feld- und Wirtschaftwege Dorfgemeinschaftshaus Backhaus Brunnen Grillhütten u. ä.

Teihaushalt 3 6110 6120 6260

Bauen und Umwelt

Zentrale Finanzdienstleistungen

Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen sonstige allgem. Finanzwirtschaft Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

14

Ergebnishaushalt 2017 Ortsgemeinde Neunkirchen

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Planung 2018

Planung 2019

Planung 2020

1

2

3

4

5

6

574.871

476.950

459.100

478.100

482.100

495.100

12.831

10.800

10.400

9.000

7.400

7.400

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

3

Erträge der sozialen Sicherung

0

0

0

0

0

0

4

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

39.492

39.500

36.850

36.850

36.850

36.850

5

Privatrechtliche Leistungsentgelte

73.476

30.600

40.450

40.450

40.450

40.450

6

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

7

Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

0

0

0

0

0

0

8

Andere aktivierte Eigenleistungen

9

Sonstige laufende Erträge

10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit 11

Personalaufwendungen

12

Versorgungsaufwendungen

13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung

15

Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten

16

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen

17

Aufwendungen der sozialen Sicherung

18

Sonstige laufende Aufwendungen

19 = Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 20

Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)

21

Zins- und sonstige Finanzerträge

22

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

23

Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)

24

Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und

25 26

0

0

0

0

0

0

26.464

21.500

21.500

21.500

21.500

21.500

727.134

579.350

568.300

585.900

588.300

601.300

19.589

17.800

18.100

18.100

18.100

18.100

3.230

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

131.886

128.150

173.450

130.450

129.450

129.450

79.637

79.750

77.000

74.200

71.050

70.950

0

0

0

0

0

0

501.797

380.700

332.950

332.200

332.200

334.400

0

0

0

0

0

0

15.658

9.250

11.000

10.900

11.400

10.900

751.797

618.650

615.500

568.850

565.200

566.800

24.663-

39.300-

47.200-

17.050

23.100

34.500

7.678

2.250

2.250

2.250

2.250

2.250

291

200

200

200

200

200

7.387

2.050

2.050

2.050

2.050

2.050

17.276-

37.250-

45.150-

19.100

25.150

36.550

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

27

Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)

0

0

0

0

0

0

28

Jahresergebnis (Jahresüberschuss / -fehlbetrag) (Summe der Zeilen 24 und 27)

17.276-

37.250-

45.150-

19.100

25.150

36.550

29

Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

0

0

0

0

0

0

30

Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

0

0

0

0

0

0

32

Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Zeilen 28, 29 und 30)

17.276-

37.250-

45.150-

19.100

25.150

36.550

15

Ergebnishaushalt 2017 Ortsgemeinde Neunkirchen

Ertragsarten in Prozent . 459.100 10.400 0 36.850 40.450 0 0 0 21.500

80,78 %

Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen, allg. Umlagen Erträge der soz. Sicherung öff.-rechtl. Leistungsentgelte privatrechtl. Leistungsentgelte Kostenerstattungen/ -umlagen Erhöh./Vermind. un- u. fertiger Erzeugn. andere aktivierte Eigenleistungen sonstige laufende Erträge

3,78 % 0% 0% 7,12 %

0% 1,83 %6,48 %

Aufwandsarten in Prozent . 18.100 3.000 173.450 77.000 0 332.950 0 11.000

28,18 % 12,51 %

0% 0,49 % 2,94 %

Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen Abschreibungen besondere Abschreibungen UV Zuwend., Umlagen und Transferaufw. Aufwend. der sozialen Sicherung sonst. laufende Aufwendungen

1,79 % 0%

54,09 %

Entwicklung des Ergebnisses . 36.550

40.000 25.150

30.000 19.100 20.000 10.000 0 -10.000 -17.276 -20.000 -30.000

-37.250 -45.150

-40.000 2015

2016

2017

2018

2019

2020

16

Finanzhaushalt 2017 Ortsgemeinde Neunkirchen

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

3

Einzahlungen der sozialen Sicherung

4

öffentlich-rechtliche Entgelte

5

privatrechtliche Entgelte

6

Kostenerstattungen und -umlagen

7

Erh. / Verm. des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

8

andere aktivierte Eigenleistungen

9

sonstige laufende Einzahlungen

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Verpfl. Erm.

Planung 2018

Planung 2019

Planung 2020

1

2

3

4

5

6

7

523.843

476.950

459.100

-

478.100

482.100

495.100

2.182

800

400

-

400

400

400

0

0

0

-

0

0

0

1.285

1.200

1.200

-

1.200

1.200

1.200

74.019

30.600

40.450

-

40.450

40.450

40.450

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

23.666

21.500

21.500

-

21.500

21.500

21.500

624.995

531.050

522.650

-

541.650

545.650

558.650

16.287

17.800

18.100

-

18.100

18.100

18.100

2.977

3.000

3.000

-

3.000

3.000

3.000

10

Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)

11

Personalauszahlungen

12

Versorgungsauszahlungen

13

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

129.960

128.150

173.450

-

130.450

129.450

129.450

14

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen

512.687

380.700

332.950

-

332.200

332.200

334.400

15

Auszahlungen der sozialen Sicherung

16

sonstige laufende Auszahlungen

17

Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)

18

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)

45.375-

7.850-

19

Zins und sonstige Finanzeinzahlungen

2.730-

20

Zins und sonstige Finanzauszahlungen

8.819

21

Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)

22

Saldo der ordentlichen Einund Auszahlungen (Saldo aus Nummern 18 und 21)

23 24

0

0

0

-

0

0

0

8.459

9.250

11.000

-

10.900

11.400

10.900

670.370

538.900

538.500

-

494.650

494.150

495.850

15.850-

-

47.000

51.500

62.800

2.250

2.250

-

2.250

2.250

2.250

200

200

-

200

200

200

11.549-

2.050

2.050

-

2.050

2.050

2.050

56.924-

5.800-

13.800-

-

49.050

53.550

64.850

außerordentliche Einzahlungen

0

0

0

-

0

0

0

außerordentliche Auszahlungen

0

0

0

-

0

0

0

25

Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)

0

0

0

-

0

0

0

26

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)

56.924-

5.800-

13.800-

-

49.050

53.550

64.850

17

Finanzhaushalt 2017 Ortsgemeinde Neunkirchen

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)

27

Einz. aus Investitionszuwendungen

28

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

29

Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

30

Einzahlungen für Sachanlagen

31

Einzahlungen für Finanzanlagen

32

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Verpfl. Erm.

Planung 2018

Planung 2019

Planung 2020

1

2

3

4

5

6

7

0

0

0

-

0

0

0

10.089

181.000

181.000

-

1.000

1.000

1.000

0

0

0

-

0

0

0

240

35.000

0

-

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen

0

0

0

-

0

0

0

33

Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten

0

0

0

-

0

0

0

34

sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

-

0

0

0

35

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34)

10.329

216.000

181.000

-

1.000

1.000

1.000

36

Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

0

0

0

-

0

0

0

37

Auszahlungen für Sachanlagen

6.215

227.000

115.000

-

2.000

2.000

2.000

38

Auszahlungen für Finanzanlagen

0

0

0

-

0

0

0

39

Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen

0

0

0

-

0

0

0

40

Ausz. für den Erwerb von Vorräten

16.257

70.000

60.000

-

0

0

0

41

sonstige Investitionstätigkeit

0

0

0

-

0

0

0

42

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 36 bis 41)

22.472

297.000

175.000

-

2.000

2.000

2.000

43

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)

12.143-

81.000-

6.000

-

1.000-

1.000-

1.000-

44

Finanzmitteüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nummern 26 und 43)

69.067-

86.800-

7.800-

-

48.050

52.550

63.850

45

Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten

0

0

0

-

0

0

0

46

Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten

0

0

0

-

0

0

0

47

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)

0

0

0

-

0

0

0

18

Finanzhaushalt 2017 Ortsgemeinde Neunkirchen

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Verpfl. Erm.

Planung 2018

Planung 2019

Planung 2020

1

2

3

4

5

6

7

48

Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme der Kredite zur Liqiditätssicherung

0

0

0

-

0

0

0

49

Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme der Kredite zur Liquiditätssicherung

0

0

0

-

0

0

0

50

Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur (Saldo der Nummern 48 und 49)

0

0

0

-

0

0

0

51

Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand

69.067

86.800

7.800

-

0

0

0

52

Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand

0

0

0

-

48.050

52.550

63.850

53

Veränderung Forderungen der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo der Nummern 51 und 52)

69.067

86.800

7.800

-

48.050-

52.550-

63.850-

54

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 47, 50 und 53)

69.067

86.800

7.800

-

48.050-

52.550-

63.850-

55

Einz. aus durchlaufenden Geldern

0

0

0

-

0

0

0

56

Ausz. aus durchlaufenden Geldern

0

0

0

-

0

0

0

19

Teilhaushalt 2017 Ortsgemeinde Neunkirchen

Teilhaushalt

1

Allgemeine zentrale Dienste

Allgemeine Angaben zuständiger Fachbereich

020 Zentralabteilung

verantwortlich

Klaus Müller

20

Teilhaushalt 2017 Ortsgemeinde Neunkirchen

Teilhaushalt

1

Allgemeine zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Planung 2018

Planung 2019

Planung 2020

1

2

3

4

5

6

1

Steuern und ähnliche Abgaben

0

0

0

0

0

0

2

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

0

0

0

0

0

0

3

Erträge der sozialen Sicherung

4

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5 6

0

0

0

0

0

0

120

100

100

100

100

100

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

7

Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

0

0

0

0

0

0

8

Andere aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

9

Sonstige laufende Erträge

0

0

0

0

0

0

120

100

100

100

100

100

14.622

12.400

12.400

12.400

12.400

12.400

3.230

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

51.042

37.750

40.700

40.700

40.700

40.700

4.445

5.150

5.050

4.850

4.600

4.500

0

0

0

0

0

0

62.677

2.600

3.600

3.600

3.600

3.600

10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit 11

Personalaufwendungen

12

Versorgungsaufwendungen

13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14

Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung

15

Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten

16

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen

17

Aufwendungen der sozialen Sicherung

18

Sonstige laufende Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

4.412

5.550

6.550

6.450

6.950

6.450

19 = Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

140.428

66.450

71.300

71.000

71.250

70.650

20

Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)

140.308-

66.350-

71.200-

70.900-

71.150-

70.550-

21

Zins- und sonstige Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

22

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

23

Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)

0

0

0

0

0

0

24

Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und

140.308-

66.350-

71.200-

70.900-

71.150-

70.550-

25

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

26

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

27

Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)

0

0

0

0

0

0

28

Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)

140.308-

66.350-

71.200-

70.900-

71.150-

70.550-

29

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

30

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

31

Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)

0

0

0

0

0

0

32

Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)

140.308-

66.350-

71.200-

70.900-

71.150-

70.550-

21

Teilhaushalt 2017 Ortsgemeinde Neunkirchen

Teilhaushalt

1

Allgemeine zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt - A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)

1

Saldo der laufenden Einund Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

2

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Verpfl. Erm.

Planung 2018

Planung 2019

Planung 2020

1

2

3

4

5

6

7

131.436-

61.200-

66.150-

-

66.050-

66.550-

66.050-

Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen

0

0

0

-

0

0

0

3

Saldo der ordentlichen Einund Auszahlungen (Saldo aus Nummern 1 und 2)

131.436-

61.200-

66.150-

-

66.050-

66.550-

66.050-

4

Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

0

0

0

-

0

0

0

5

Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)

131.436-

61.200-

66.150-

-

66.050-

66.550-

66.050-

6

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

-

0

0

0

7

Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)

131.436-

61.200-

66.150-

-

66.050-

66.550-

66.050-

8

Einz. aus Investitionszuwendungen

0

0

0

-

0

0

0

9

Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0

0

0

-

0

0

0

10

Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

0

0

0

-

0

0

0

11

Einzahlungen für Sachanlagen

0

0

0

-

0

0

0

12

Einzahlungen für Finanzanlagen

0

0

0

-

0

0

0

13

Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen

0

0

0

-

0

0

0

14

Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten

0

0

0

-

0

0

0

15

sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

-

0

0

0

16

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)

0

0

0

-

0

0

0

22

Teilhaushalt 2017 Ortsgemeinde Neunkirchen

Teilhaushalt

1

Allgemeine zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt - A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)

17

Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

18

Auszahlungen für Sachanlagen

19

Auszahlungen für Finanzanlagen

20

Ergebnis 2015

Ansatz

2016

Ansatz 2017

Verpfl. Erm.

Planung 2018

Planung 2019

Planung 2020

1

2

3

4

5

6

7

0

0

0

0

0

0

0

6.215

2.000

5.000

0

2.000

2.000

2.000

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen

0

0

0

0

0

0

0

21

Ausz. für den Erwerb von Vorräten

0

0

0

0

0

0

0

22

Sonstige Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

23

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)

6.215

2.000

5.000

0

2.000

2.000

2.000

24

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)

6.215-

2.000-

5.000-

-

2.000-

2.000-

2.000-

25

FinanzierungsmittelÜberschuss/-Fehlbetrag (Summe Nummern 7 und 24)

137.651-

63.200-

71.150-

-

68.050-

68.550-

68.050-

23

Teilhaushalt 2017 Ortsgemeinde Neunkirchen

Teilhaushalt

1

Allgemeine zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

1

2

Ansatz 2017

Planung 2018

Planung 2019

Planung 2020

bisher bereitgestellt

Verpfl.Er gesamt

Verpfl.Erm. 2018

Verpfl.Erm. 2019

Verpfl.Erm. 2020

Gesamt Einz./Ausz.

3

4

5

6

7

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme Nr. 2 Spielgeräte (Produkt 3662) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

0

0

0 -

0 -

0 -

0 -

0 0

+ sonstige investive Einzahlungen

0

0

0 -

0 -

0 -

0 -

0 0

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

- Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

4.519

2.000

5.000 0

2.000 0

2.000 0

2.000 0

6.519 17.519

4.519-

2.000-

5.000-

2.000-

2.000-

2.000-

6.51917.519-

Summe der investiven Einzahlungen

0

0

0 -

0 -

0 -

0 -

0 0

Summe der investiven Auszahlungen

1.696

0

0 0

0 0

0 0

0 0

1.696 1.696

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

1.696-

0

0 -

0 -

0 -

0 -

1.6961.696-

- sonstige investive Auszahlungen

Saldo Maßnahme Nr. 2 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

24

Ortsgemeinde Neunkirchen

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017 Produktbereich Produktgruppe Produkt

11 111 1111

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Verwaltungsführung

Konto 1

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Planung 2018

Planung 2019

Planung 2020

2

3

4

5

6

7

Erträge und Aufwendungen Erträge 43190 Sonstige Verwaltungsgebühren (Beglaubigungsgebühren, Gebühren Vorkausfsrecht u.a.)

120

100

100

100

100

100

9.262

10.000

10.200

10.200

10.200

10.200

0

800

800

800

800

800

610

1.000

800

800

800

800

51130 Versorgungsaufwendungen für Ehrensoldempfänger Deck.Ring : 101 Teilhaushalt 1 EH

2.964

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

52210 Aufwendungen für Energie (Strom) Deck.Ring : 101 Teilhaushalt 1 EH

2.941

3.200

4.000

4.000

4.000

4.000

134

300

300

300

300

300

26

100

100

100

100

100

0

500

500

500

500

500

1.064

250

400

400

400

400

52911 Sonstige Aufwendungen für Sitzungen Deck.Ring : 101 Teilhaushalt 1 EH

352

600

600

600

600

600

53470 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden Deck.Ring : 101 Teilhaushalt 1 EH

632

650

650

650

650

650

53490 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden Deck.Ring : 101 Teilhaushalt 1 EH

67

100

0

0

0

0

111

150

150

50

0

0

0

100

100

100

100

100

77

200

200

200

200

200

416

450

450

450

450

450

Aufwendungen 50110 Personalaufwendungen für Ortsbürgermeister Deck.Ring : 101 Teilhaushalt 1 EH 50120 Personalaufwendungen für Beigeordnete Deck.Ring : 101 Teilhaushalt 1 EH 50490 Beiträge zur ges. Sozialversicherung Ehrenbeamte Deck.Ring : 101 Teilhaushalt 1 EH

52220 Aufwendungen sonstige Kosten Wasser, Abwasser, Abfall, Steuern Deck.Ring : 101 Teilhaushalt 1 EH 52311 Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke Deck.Ring : 101 Teilhaushalt 1 EH 52313 Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Einrichtungen Deck.Ring : 101 Teilhaushalt 1 EH 52380 Aufwend.f.Unterhalt.u.Bewirtsch.geringw. Geräte, Ausstatt.-,Ausrüstungs- u.Gebrauchsgegenst. Deck.Ring : 101 Teilhaushalt 1 EH

53833 Geschäftsausstattung Deck.Ring : 101 Teilhaushalt 1 EH 56253 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten etc. Deck.Ring : 101 Teilhaushalt 1 EH 56310 Aufwendungen für Büromaterial Deck.Ring : 101 Teilhaushalt 1 EH 56320 Sonstige laufende Aufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften

erstellt am 27.01.2017

25

Ortsgemeinde Neunkirchen

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017 Produktbereich Produktgruppe Produkt

11 111 1111

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Verwaltungsführung

Konto 1

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Planung 2018

Planung 2019

Planung 2020

2

3

4

5

6

7

Erträge und Aufwendungen Aufwendungen Deck.Ring : 101 Teilhaushalt 1 EH 56330 Aufwendungen für Porto und Versandkosten Deck.Ring : 101 Teilhaushalt 1 EH

0

50

50

50

50

50

56340 Geschäftsaufwendungen für Telefon, Datenübertragungskosten Deck.Ring : 101 Teilhaushalt 1 EH

664

500

600

600

600

600

56350 Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen Deck.Ring : 101 Teilhaushalt 1 EH

105

100

1.000

1.000

1.000

1.000

1.887

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

293

350

350

350

350

350

0

100

100

100

100

100

610

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

Erläuterung : Rufanlage u. a. 56410 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge Deck.Ring : 101 Teilhaushalt 1 EH Erläuterung : Haftpflichtversicherung, Srafrechtsschutz und Elektronikvericherung, Unfallvers., sowie Gebäudeinhaltversicherung und Gebäudeversicherung 56420 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Deck.Ring : 101 Teilhaushalt 1 EH Erläuterung : Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund 56920 Verfügungsmittel 56930 Repräsentationsmittel Deck.Ring : 101 Teilhaushalt 1 EH Summe Erträge

120

100

100

100

100

100

Summe Aufwendungen

22.216

25.700

27.550

27.450

27.400

27.400

Abgleich Produkt 1111

22.096-

25.600-

27.450-

27.350-

27.300-

27.300-

erstellt am 27.01.2017

26

Ortsgemeinde Neunkirchen

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017 Produktbereich Produktgruppe Produkt

11 114 1143

Innere Verwaltung zentrale Dienste Bauhof

Konto 1

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Planung 2018

Planung 2019

Planung 2020

2

3

4

5

6

7

Erträge und Aufwendungen Aufwendungen 52350 Aufwendungen für Kraft- u. Schmierstoffe, Steuern, TÜV, Reparaturen

748

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

360

300

300

300

300

300

1.279

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

177

350

350

250

200

200

286

300

300

300

300

300

Deck.Ring : 101 Teilhaushalt 1 EH 52380 Aufwend.f.Unterhalt.u.Bewirtsch.geringw. Geräte, Ausstatt.-,Ausrüstungs- u.Gebrauchsgegenst. Deck.Ring : 101 Teilhaushalt 1 EH 53810 Bilanzielle Abschreibungen auf Fahrzeuge Deck.Ring : 101 Teilhaushalt 1 EH 53832 Abschreibungen Betriebsausstattung Deck.Ring : 101 Teilhaushalt 1 EH 56410 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge Deck.Ring : 101 Teilhaushalt 1 EH Summe Erträge

0

0

0

0

0

0

Summe Aufwendungen

2.850

3.250

3.250

3.150

3.100

3.100

Abgleich Produkt 1143

2.850-

3.250-

3.250-

3.150-

3.100-

3.100-

Aktiva Vermögenszugänge 08213 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Werkzeuge u. a.

1.696

0

Summe Vermögenszugänge

1.696

0

0

0

0

0

Summe Vermögensabgänge

0

0

0

0

0

0

1.696

0

0

0

0

0

Abgleich Produkt 1143

erstellt am 27.01.2017

27

Ortsgemeinde Neunkirchen

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017 Produktbereich Produktgruppe Produkt

12 121 1212

Konto 1

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr, -vorbeugung Wahlen

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Planung 2018

Planung 2019

Planung 2020

2

3

4

5

6

7

Erträge und Aufwendungen Aufwendungen 56380 Geschäftsausgaben Wahlen

0

100

100

0

500

0

Deck.Ring : 101 Teilhaushalt 1 EH Summe Erträge

0

0

0

0

0

0

Summe Aufwendungen

0

100

100

0

500

0

Abgleich Produkt 1212

0

100-

100-

0

500-

0

erstellt am 27.01.2017

28

Ortsgemeinde Neunkirchen

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017 Produktbereich Produktgruppe Produkt

28 281 2811

Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimatpflege

Konto 1

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Planung 2018

Planung 2019

Planung 2020

2

3

4

5

6

7

Erträge und Aufwendungen Aufwendungen 52490 Sonstige Aufwendungen der Heimatpflege

2.272

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

1.786

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

62.677

2.600

3.600

3.600

3.600

3.600

Deck.Ring : 101 Teilhaushalt 1 EH Erläuterung : Martinsfeier, Weihnachtsbaumbeleuchtung, Kinderkarneval, Aktion "Saubere Landschaft", Wanderwegebeschilderung, Kirmes allgem. und sonstige Heimatpflege 52491 Aufwendungen für die Seniorenfeier Deck.Ring : 101 Teilhaushalt 1 EH 54190 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige Deck.Ring : 101 Teilhaushalt 1 EH Erläuterung : Zuschuss TSV 3.000 € Zuschuss Chor 300 € Sozialstation 150 € und Ausflüge Jugendlicher 2.000 € Feuerwehr

Summe Erträge

0

0

0

0

0

0

Summe Aufwendungen

66.735

6.600

7.600

7.600

7.600

7.600

Abgleich Produkt 2811

66.735-

6.600-

7.600-

7.600-

7.600-

7.600-

erstellt am 27.01.2017

29

Ortsgemeinde Neunkirchen

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017 Produktbereich Produktgruppe Produkt

29 291 2911

Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Konto 1

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Planung 2018

Planung 2019

Planung 2020

2

3

4

5

6

7

Erträge und Aufwendungen Aufwendungen 52210 Aufwendugnen für Energie (Strom) Deck.Ring : 101 Teilhaushalt 1 EH

0

600

600

600

600

600

686

400

400

400

400

400

Erläuterung : Stromkosten Anstrahlung Kirche 52313 Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Gebäudebestandteile Deck.Ring : 101 Teilhaushalt 1 EH Erläuterung : Unterhaltung Kirchturmuhr und Glocken Summe Erträge

0

0

0

0

0

0

Summe Aufwendungen

686

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Abgleich Produkt 2911

686-

1.000-

1.000-

1.000-

1.000-

1.000-

erstellt am 27.01.2017

30

Ortsgemeinde Neunkirchen

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017 Produktbereich Produktgruppe Produkt

36 365 3655

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Förderung kirchlicher Kindergartenträger

Konto 1

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Planung 2018

Planung 2019

Planung 2020

2

3

4

5

6

7

Erträge und Aufwendungen Aufwendungen 52590 Kostenerstattungen an Sonstige (Kirchlicher Träger)

24.230

25.000

27.000

27.000

27.000

27.000

1.363

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

Deck.Ring : 101 Teilhaushalt 1 EH Erläuterung : Personalkosten, Pauschalen für Bewirtschaftung und Unterhaltung ges. ca. 1200 € 53230 Abschreibungen auf gezahlte Investionszuschüsse als Nutzungsberechtigter Deck.Ring : 101 Teilhaushalt 1 EH Summe Erträge

0

0

0

0

0

0

Summe Aufwendungen

25.593

26.400

28.400

28.400

28.400

28.400

Abgleich Produkt 3655

25.593-

26.400-

28.400-

28.400-

28.400-

28.400-

erstellt am 27.01.2017

31

Ortsgemeinde Neunkirchen

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017 Produktbereich Produktgruppe Produkt

36 366 3662

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtung der Jugendarbeit Spielplätze

Konto 1

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Planung 2018

Planung 2019

Planung 2020

2

3

4

5

6

7

Erträge und Aufwendungen Aufwendungen 50221 Aufwendungen für die Vergütungen von Arbeitnehmern

310

500

500

500

500

500

88

0

6

100

100

100

100

100

1.125

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

19

50

50

50

50

50

163

200

200

200

200

200

634

950

950

950

800

700

Deck.Ring : 101 Teilhaushalt 1 EH 50420 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer Deck.Ring : 101 Teilhaushalt 1 EH 50900 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) Deck.Ring : 101 Teilhaushalt 1 EH 52311 Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke Deck.Ring : 101 Teilhaushalt 1 EH 53490 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden Deck.Ring : 101 Teilhaushalt 1 EH 53580 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Deck.Ring : 101 Teilhaushalt 1 EH 53832 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Deck.Ring : 101 Teilhaushalt 1 EH Summe Erträge

0

0

0

0

0

0

Summe Aufwendungen

2.345

2.800

2.800

2.800

2.650

2.550

Abgleich Produkt 3662

2.345-

2.800-

2.800-

2.800-

2.650-

2.550-

08216 BGA - Sonst. Betriebsausstattung (u.a. Spielgeräte) Maßnahme : 2 Spielgeräte (Produkt 3662)

4.519

2.000

5.000

2.000

2.000

2.000

Summe Vermögenszugänge

4.519

2.000

5.000

2.000

2.000

2.000

Summe Vermögensabgänge

0

0

0

0

0

0

4.519

2.000

5.000

2.000

2.000

2.000

Aktiva Vermögenszugänge

Abgleich Produkt 3662

erstellt am 27.01.2017

32

Ortsgemeinde Neunkirchen

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017 Produktbereich Produktgruppe Produkt

36 366 3663

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtung der Jugendarbeit Jugendräume

Konto 1

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Planung 2018

Planung 2019

Planung 2020

2

3

4

5

6

7

Erträge und Aufwendungen Aufwendungen 50221 Vergütungen

370

0

96

0

339

0

24

0

Deck.Ring : 101 Teilhaushalt 1 EH 50320 Beiträge zu Versorgungskassen Deck.Ring : 101 Teilhaushalt 1 EH 50420 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Deck.Ring : 101 Teilhaushalt 1 EH 50900 Pauschalierte Lohnsteuer Deck.Ring : 101 Teilhaushalt 1 EH Summe Erträge

0

0

0

0

0

0

Summe Aufwendungen

829

0

0

0

0

0

Abgleich Produkt 3663

829-

0

0

0

0

0

erstellt am 27.01.2017

33

Ortsgemeinde Neunkirchen

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017 Produktbereich Produktgruppe Produkt

42 424 4241

Sportförderung Sportstätten und Bäder Kommunale Sportstätten

Konto 1

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Planung 2018

Planung 2019

Planung 2020

2

3

4

5

6

7

Erträge und Aufwendungen Aufwendungen 50420 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer / Auszubildende / Nebenamtlich Tätige

38

0

3

0

15.318

500

Deck.Ring : 101 Teilhaushalt 1 EH 50900 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) Deck.Ring : 101 Teilhaushalt 1 EH 52311 Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke

500

500

500

500

Deck.Ring : 101 Teilhaushalt 1 EH Summe Erträge

0

0

0

0

0

0

Summe Aufwendungen

15.359

500

500

500

500

500

Abgleich Produkt 4241

15.359-

500-

500-

500-

500-

500-

erstellt am 27.01.2017

34

Ortsgemeinde Neunkirchen

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017 Produktbereich Produktgruppe Produkt

57 571 5711

Konto 1

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Kommunale Wirtschaftsförderung

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Planung 2018

Planung 2019

Planung 2020

2

3

4

5

6

7

Erträge und Aufwendungen Aufwendungen 56420 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

74

100

100

100

100

100

Deck.Ring : 101 Teilhaushalt 1 EH Erläuterung : Verkehrsverein Hoher Westerwald 50 € Westerwaldverein 24 € Summe Erträge

0

0

0

0

0

0

Summe Aufwendungen

74

100

100

100

100

100

Abgleich Produkt 5711

74-

100-

100-

100-

100-

100-

erstellt am 27.01.2017

35

Teilhaushalt 2017 Ortsgemeinde Neunkirchen

Teilhaushalt

2

Bauen und Umwelt

Allgemeine Angaben zuständiger Fachbereich

600 Bauabteilung

verantwortlich

Markus Schmiedl

36

Teilhaushalt 2017 Ortsgemeinde Neunkirchen

Teilhaushalt

2

Bauen und Umwelt

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Planung 2018

Planung 2019

Planung 2020

1

2

3

4

5

6

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

3

Erträge der sozialen Sicherung

0

0

0

0

0

0

4

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

39.372

39.400

36.750

36.750

36.750

36.750

5

Privatrechtliche Leistungsentgelte

73.476

30.600

40.450

40.450

40.450

40.450

6

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

7

Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

0

0

0

0

0

0

8

Andere aktivierte Eigenleistungen

9

Sonstige laufende Erträge

10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit

0

0

0

0

0

0

10.649

10.000

10.000

8.600

7.000

7.000

0

0

0

0

0

0

26.464

21.500

21.500

21.500

21.500

21.500

149.961

101.500

108.700

107.300

105.700

105.700

4.967

5.400

5.700

5.700

5.700

5.700

0

0

0

0

0

0

11

Personalaufwendungen

12

Versorgungsaufwendungen

13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

80.844

90.400

132.750

89.750

88.750

88.750

14

Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung

75.192

74.600

71.950

69.350

66.450

66.450

15

Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten

0

0

0

0

0

0

16

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen

0

0

0

0

0

0

17

Aufwendungen der sozialen Sicherung

18

Sonstige laufende Aufwendungen

19 = Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 20

Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)

21 22

0

0

0

0

0

0

11.246

3.700

4.450

4.450

4.450

4.450

172.249

174.100

214.850

169.250

165.350

165.350

22.288-

72.600-

106.150-

61.950-

59.650-

59.650-

Zins- und sonstige Finanzerträge

0

0

0

0

0

0

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

0

0

0

0

0

0

23

Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)

0

0

0

0

0

0

24

Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und

22.288-

72.600-

106.150-

61.950-

59.650-

59.650-

25

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

26

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

27

Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)

0

0

0

0

0

0

28

Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)

22.288-

72.600-

106.150-

61.950-

59.650-

59.650-

29

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

30

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

31

Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)

0

0

0

0

0

0

32

Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)

22.288-

72.600-

106.150-

61.950-

59.650-

59.650-

37

Teilhaushalt 2017 Ortsgemeinde Neunkirchen

Teilhaushalt

2

Bauen und Umwelt

Teilfinanzhaushalt - A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)

1

Saldo der laufenden Einund Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

2

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Verpfl. Erm.

Planung 2018

Planung 2019

Planung 2020

1

2

3

4

5

6

7

10.046

46.300-

79.850-

-

36.850-

35.850-

35.850-

Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen

0

0

0

-

0

0

0

3

Saldo der ordentlichen Einund Auszahlungen (Saldo aus Nummern 1 und 2)

10.046

46.300-

79.850-

-

36.850-

35.850-

35.850-

4

Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

0

0

0

-

0

0

0

5

Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)

10.046

46.300-

79.850-

-

36.850-

35.850-

35.850-

6

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

-

0

0

0

7

Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)

10.046

46.300-

79.850-

-

36.850-

35.850-

35.850-

8

Einz. aus Investitionszuwendungen

9

Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0

0

0

-

0

0

0

10.089

181.000

181.000

-

1.000

1.000

1.000

0

0

0

-

0

0

0

10

Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

11

Einzahlungen für Sachanlagen

240

35.000

0

-

0

0

0

12

Einzahlungen für Finanzanlagen

0

0

0

-

0

0

0

13

Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen

0

0

0

-

0

0

0

14

Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten

0

0

0

-

0

0

0

15

sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

-

0

0

0

16

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)

10.329

216.000

181.000

-

1.000

1.000

1.000

38

Teilhaushalt 2017 Ortsgemeinde Neunkirchen

Teilhaushalt

2

Bauen und Umwelt

Teilfinanzhaushalt - A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)

Ergebnis 2015

Ansatz

2016

Ansatz 2017

Verpfl. Erm.

Planung 2018

Planung 2019

Planung 2020

1

2

3

4

5

6

7

17

Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

0

0

0

0

0

0

0

18

Auszahlungen für Sachanlagen

0

225.000

110.000

0

0

0

0

19

Auszahlungen für Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

0

20

Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen

0

0

0

0

0

0

0

21

Ausz. für den Erwerb von Vorräten

16.257

70.000

60.000

0

0

0

0

22

Sonstige Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

23

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)

16.257

295.000

170.000

0

0

0

0

24

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)

5.928-

79.000-

11.000

-

1.000

1.000

1.000

25

FinanzierungsmittelÜberschuss/-Fehlbetrag (Summe Nummern 7 und 24)

4.118

125.300-

68.850-

-

35.850-

34.850-

34.850-

39

Teilhaushalt 2017 Ortsgemeinde Neunkirchen

Teilhaushalt

2

Bauen und Umwelt

Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

1

2

Ansatz 2017

Planung 2018

Planung 2019

Planung 2020

bisher bereitgestellt

Verpfl.Er gesamt

Verpfl.Erm. 2018

Verpfl.Erm. 2019

Verpfl.Erm. 2020

Gesamt Einz./Ausz.

3

4

5

6

7

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme Nr. 1 Neue Beschallungsanlage + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

0

0

0 -

0 -

0 -

0 -

0 0

+ sonstige investive Einzahlungen

0

0

0 -

0 -

0 -

0 -

0 0

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

- Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

- sonstige investive Auszahlungen

0

10.000

30.000 0

0 0

0 0

0 0

10.000 40.000

0

10.000-

30.000-

0 -

0 -

0 -

10.00040.000-

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

0

0

0 -

0 -

0 -

0 -

0 0

+ sonstige investive Einzahlungen

0

0

0 -

0 -

0 -

0 -

0 0

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

- Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

16.257

70.000

60.000 0

0 0

0 0

0 0

86.257 146.257

16.257-

70.000-

60.000-

0 -

0 -

0 -

86.257146.257-

0

0

0 -

0 -

0 -

0 -

0 0

9.539

180.000

180.000 -

0 -

0 -

0 -

189.539 369.539

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

- Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

200.000

80.000 0

0 0

0 0

0 0

200.000 280.000

- sonstige investive Auszahlungen

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Saldo Maßnahme Nr. 1 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme Nr. 5 Ankauf Bauplatz (Produkt 5225)

- sonstige investive Auszahlungen

Saldo Maßnahme Nr. 5 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme Nr. 7 Erschließung "Falläckern" (Produkt 5411) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen + sonstige investive Einzahlungen

40

Teilhaushalt 2017 Ortsgemeinde Neunkirchen

Teilhaushalt

2

Bauen und Umwelt

Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

1

2

Ansatz 2017

Planung 2018

Planung 2019

Planung 2020

bisher bereitgestellt

Verpfl.Er gesamt

Verpfl.Erm. 2018

Verpfl.Erm. 2019

Verpfl.Erm. 2020

Gesamt Einz./Ausz.

3

4

5

6

7

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme Nr. 7 Erschließung "Falläckern" (Produkt 5411) Saldo Maßnahme Nr. 7 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

9.539

20.000-

100.000 -

0 -

0 -

0 -

10.46189.539

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

0

0

0 -

0 -

0 -

0 -

0 0

+ sonstige investive Einzahlungen

0

0

0 -

0 -

0 -

0 -

0 0

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0

15.000

0 0

0 0

0 0

0 0

15.000 15.000

- Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

- sonstige investive Auszahlungen

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

15.000-

0 -

0 -

0 -

0 -

15.00015.000-

Maßnahme Nr. 9 Ankauf Haus und Abriß (Produkt 5511)

Saldo Maßnahme Nr. 9 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen

790

36.000

1.000 -

1.000 -

1.000 -

1.000 -

36.790 40.790

Summe der investiven Auszahlungen

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

790

36.000

1.000 -

1.000 -

1.000 -

1.000 -

36.790 40.790

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

41

Ortsgemeinde Neunkirchen

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017 Produktbereich Produktgruppe Produkt

51 511 5114

Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Bauleitplanung, Vermessung, Umlegungsverfahren u. ä.

Konto 1

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Planung 2018

Planung 2019

Planung 2020

2

3

4

5

6

7

Erträge und Aufwendungen Erträge 46290 Erträge aus Umlegungsverfahren und dergl.

4.991

0

0

200

Aufwendungen 56255 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen, Planung und Vermessung

200

200

200

200

Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH Summe Erträge

4.991

0

0

0

0

0

Summe Aufwendungen

0

200

200

200

200

200

Abgleich Produkt 5114

4.991

200-

200-

200-

200-

200-

erstellt am 27.01.2017

42

Ortsgemeinde Neunkirchen

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017 Produktbereich Produktgruppe Produkt

52 522 5221

Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Allgemeine Mietwohnungen

Konto 1

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Planung 2018

Planung 2019

Planung 2020

2

3

4

5

6

7

Erträge und Aufwendungen Erträge 44121 Erträge aus Mieteinnahmen

5.416

5.400

5.750

5.750

5.750

5.750

44122 Erträge aus Mietnebenkosten

1.088

300

700

700

700

700

915

1.000

1.300

1.300

1.300

1.300

52230 Aufwendungen für Heizkosten, Heizungswartungen, Schornsteinfeger Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH

0

350

200

200

200

200

52311 Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH

0

100

100

100

100

100

88

500

500

500

500

500

368

450

450

450

450

450

Summe Erträge

6.504

5.700

6.450

6.450

6.450

6.450

Summe Aufwendungen

1.371

2.400

2.550

2.550

2.550

2.550

Abgleich Produkt 5221

5.133

3.300

3.900

3.900

3.900

3.900

Aufwendungen 52220 Aufwendungen sonstige Kosten Wasser, Abwasser, Abfall, Steuern Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH

52313 Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Einrichtungen Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH 56340 Geschäftsaufwendungen für Telefon, Datenübertragungskosten Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH

erstellt am 27.01.2017

43

Ortsgemeinde Neunkirchen

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017 Produktbereich Produktgruppe Produkt

52 522 5225

Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Bauplätze

Konto 1

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Planung 2018

Planung 2019

Planung 2020

2

3

4

5

6

7

Erträge und Aufwendungen Aufwendungen 52220 Aufwendungen sonstige Kosten Wasser, Abwasser, Abfall, Steuern

2.309

2.300

5.280

0

2.300

2.300

2.300

2.300

Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH 56512 Buchverlust - Aussonderung Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH Summe Erträge

0

0

0

0

0

0

Summe Aufwendungen

7.589

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

Abgleich Produkt 5225

7.589-

2.300-

2.300-

2.300-

2.300-

2.300-

60.000

0

0

0

Aktiva Vermögenszugänge 14331 Ankauf von Bauplätzen

16.257

70.000

240

35.000

Summe Vermögenszugänge

16.257

70.000

60.000

0

0

0

Summe Vermögensabgänge

240

35.000

0

0

0

0

16.017

35.000

60.000

0

0

0

Maßnahme : 5 Ankauf Bauplatz (Produkt 5225) Erläuterung : Erschließung Falläckern

Vermögensabgänge 14330 Bauplätze

Abgleich Produkt 5225

erstellt am 27.01.2017

44

Ortsgemeinde Neunkirchen

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017 Produktbereich Produktgruppe Produkt

54 541 5411

Verkehrsflächen und -anlagen Gemeindestraßen Gemeindestraßen

Konto 1

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Planung 2018

Planung 2019

Planung 2020

2

3

4

5

6

7

Erträge und Aufwendungen Erträge 43700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte

33.033

33.000

30.800

30.800

30.800

30.800

49

250

250

250

250

250

14

0

1

50

50

50

50

50

2.900

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

6.591

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.972

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

1.599

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

42.837

42.850

39.700

39.700

39.700

39.700

Summe Erträge

33.033

33.000

30.800

30.800

30.800

30.800

Summe Aufwendungen

57.963

55.750

52.600

52.600

52.600

52.600

Abgleich Produkt 5411

24.930-

22.750-

21.800-

21.800-

21.800-

21.800-

Aufwendungen 50221 Aufwendungen für die Vergütungen von Arbeitnehmern Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH 50420 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH 50900 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH 52210 Stromaufwendungen Straßenbeleuchtung Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH 52338 Unterh. Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH 52360 Aufwendungen für die Unterhaltung Straßenbeleuchtung Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH 53510 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Brücken, Tunnel und ing.techn. Anlagen Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH 53580 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH

Aktiva Vermögenszugänge 0960003 Anlage im Bau "Erschließung In den Falläckern" Maßnahme : 7 Erschließung "Falläckern" (Produkt 5411)

0

200.000

80.000

0

0

0

Summe Vermögenszugänge

0

200.000

80.000

0

0

0

Summe Vermögensabgänge

0

0

0

0

0

0

Abgleich Produkt 5411

0

200.000

80.000

0

0

0

erstellt am 27.01.2017

45

Ortsgemeinde Neunkirchen

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017 Produktbereich Produktgruppe Produkt

54 541 5411

Verkehrsflächen und -anlagen Gemeindestraßen Gemeindestraßen

Konto

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Planung 2018

Planung 2019

Planung 2020

2

3

4

5

6

7

0

180.000

180.000

0

0

0

Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.

0

180.000

180.000

0

0

0

Summe Kredittilgungen für Investitionen

0

0

0

0

0

0

Abgleich Produkt 5411

0

180.000

180.000

0

0

0

1

Passiva Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. 2332203 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen u.ä. Entgelten vom priv. Bereich (In den Falläckern) Maßnahme : 7 Erschließung "Falläckern" (Produkt 5411)

erstellt am 27.01.2017

46

Ortsgemeinde Neunkirchen

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017 Produktbereich Produktgruppe Produkt

54 541 5414

Verkehrsflächen und -anlagen Gemeindestraßen Straßenoberflächenentwässerung

Konto 1

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Planung 2018

Planung 2019

Planung 2020

2

3

4

5

6

7

Erträge und Aufwendungen Erträge 43700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte

1.059

1.050

1.050

1.050

1.050

1.050

11.928

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

818

850

850

850

850

850

Aufwendungen 52531 Aufwendungen für Eigenbetriebe (Oberflächenentwässerung) Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH 53230 Abschreibungen auf gezahlte Investionszuschüsse als Nutzungsberechtigter Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH Summe Erträge

1.059

1.050

1.050

1.050

1.050

1.050

Summe Aufwendungen

12.746

12.850

12.850

12.850

12.850

12.850

Abgleich Produkt 5414

11.687-

11.800-

11.800-

11.800-

11.800-

11.800-

erstellt am 27.01.2017

47

Ortsgemeinde Neunkirchen

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017 Produktbereich Produktgruppe Produkt

54 541 5415

Verkehrsflächen und -anlagen Gemeindestraßen Konzessionsabgaben

Konto 1

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Planung 2018

Planung 2019

Planung 2020

2

3

4

5

6

7

Erträge und Aufwendungen Erträge 46250 Erträge aus Konzessionsabgaben Strom und Gas

14.716

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Summe Erträge

15.000

14.716

15.000

15.000

15.000

15.000

Summe Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

Abgleich Produkt 5415

14.716

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

erstellt am 27.01.2017

48

Ortsgemeinde Neunkirchen

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017 Produktbereich Produktgruppe Produkt

54 542 5421

Verkehrsflächen und -anlagen Kreisstraßen Nebenanlagen Kreisstraßen

Konto 1

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Planung 2018

Planung 2019

Planung 2020

2

3

4

5

6

7

Erträge und Aufwendungen Erträge 41510 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

365

350

350

350

350

350

43700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte

638

600

500

500

500

500

53580 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH

1.276

1.300

1.100

1.100

1.100

1.100

Summe Erträge

1.003

950

850

850

850

850

Summe Aufwendungen

1.276

1.300

1.100

1.100

1.100

1.100

Aufwendungen

Abgleich Produkt 5421

erstellt am 27.01.2017

273-

350-

250-

250-

250-

250-

49

Ortsgemeinde Neunkirchen

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017 Produktbereich Produktgruppe Produkt

54 543 5431

Verkehrsflächen und -anlagen Landesstraßen Nebenanlagen Landesstraßen

Konto 1

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Planung 2018

Planung 2019

Planung 2020

2

3

4

5

6

7

Erträge und Aufwendungen Erträge 41510 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

1.874

1.850

1.850

1.850

1.850

1.850

43700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte

3.130

3.100

2.750

2.750

2.750

2.750

6.260

6.300

5.550

5.550

5.550

5.550

0

0

300

300

300

300

Summe Erträge

5.004

4.950

4.600

4.600

4.600

4.600

Summe Aufwendungen

6.260

6.300

5.850

5.850

5.850

5.850

Abgleich Produkt 5431

1.256-

1.350-

1.250-

1.250-

1.250-

1.250-

Aufwendungen 53580 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH 53820 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH

erstellt am 27.01.2017

50

Ortsgemeinde Neunkirchen

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017 Produktbereich Produktgruppe Produkt

54 545 5451

Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung, Winterdienst Winterdienst

Konto 1

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Planung 2018

Planung 2019

Planung 2020

2

3

4

5

6

7

Erträge und Aufwendungen Aufwendungen 50221 Aufwendungen für die Vergütungen von Arbeitnehmern

69

250

250

250

250

250

19

0

1

50

50

50

50

50

207

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH 50420 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH 50900 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH 52338 Unterh. Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH Summe Erträge

0

0

0

0

0

0

Summe Aufwendungen

296

3.300

3.300

3.300

3.300

3.300

Abgleich Produkt 5451

296-

3.300-

3.300-

3.300-

3.300-

3.300-

erstellt am 27.01.2017

51

Ortsgemeinde Neunkirchen

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017 Produktbereich Produktgruppe Produkt

55 551 5511

Natur- und Landschaftspflege öffentliches Grün, Landschaftsbau öffentliche Anlagen

Konto 1

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Planung 2018

Planung 2019

Planung 2020

2

3

4

5

6

7

Erträge und Aufwendungen Erträge 46112 Buchgewinn

237

0

832

1.200

235

0

17

Aufwendungen 50221 Aufwendungen für die Vergütungen von Arbeitnehmern

1.200

1.200

1.200

1.200

200

200

200

200

200

2.949

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

1.208

0

Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH 50420 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH 50900 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH 52311 Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH 56512 Buchverlust - Aussonderung Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH Summe Erträge

237

0

0

0

0

0

Summe Aufwendungen

5.241

5.400

5.400

5.400

5.400

5.400

Abgleich Produkt 5511

5.004-

5.400-

5.400-

5.400-

5.400-

5.400-

Aktiva Vermögenszugänge 02220 Parkanlagen Maßnahme : 9 Ankauf Haus und Abriß (Produkt 5511)

0

15.000

Summe Vermögenszugänge

0

15.000

0

0

0

0

Summe Vermögensabgänge

0

0

0

0

0

0

Abgleich Produkt 5511

0

15.000

0

0

0

0

erstellt am 27.01.2017

52

Ortsgemeinde Neunkirchen

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017 Produktbereich Produktgruppe Produkt

55 552 5521

Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege Gewässerunterhaltung

Konto 1

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Planung 2018

Planung 2019

Planung 2020

2

3

4

5

6

7

Erträge und Aufwendungen Erträge 41510 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

1.547

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

3.046

2.000

3.000

3.000

3.000

3.000

1.130

2.000

0

1.000

0

0

122

150

150

150

150

150

3.453

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

Summe Erträge

1.547

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Summe Aufwendungen

7.752

7.650

6.650

7.650

6.650

6.650

Abgleich Produkt 5521

6.205-

6.150-

5.150-

6.150-

5.150-

5.150-

Aufwendungen 52311 Unterhaltungsaufwendungen Wasserläufe Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH 52331 Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH Erläuterung : Gutachten 1 Brücke 53510 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Brücken, Tunnel und ing.techn. Anlagen Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH 53590 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen sonstige Bauten des Infrastruturvermögens Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH

erstellt am 27.01.2017

53

Ortsgemeinde Neunkirchen

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017 Produktbereich Produktgruppe Produkt

55 553 5531

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofswesen

Konto 1

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Planung 2018

Planung 2019

Planung 2020

2

3

4

5

6

7

Erträge und Aufwendungen Erträge 43224 Entgelte für das Bestattungswesen

35

100

100

100

100

100

587

550

550

550

550

550

50221 Aufwendungen für die Vergütungen von Arbeitnehmern Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH

852

800

800

800

800

800

50420 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH

194

0

61

300

300

300

300

300

52210 Aufwendungen für Energie (Strom) Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH

176

300

300

300

300

300

52220 Aufwendungen sonstige Kosten Wasser, Abwasser, Abfall, Steuern Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH

538

800

800

800

800

800

52311 Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH

926

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

52313 Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Einrichtungen Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH

0

200

200

200

200

200

52380 Aufwend.f.Unterhalt.u.Bewirtsch.geringw. Geräte, Ausstatt.-,Ausrüstungs- u.Gebrauchsgegenst. Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH

0

200

200

200

200

200

733

750

750

750

750

750

53580 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH

3.081

3.100

3.100

3.100

3.100

3.100

53590 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen sonstige Bauten des Infrastruturvermögens Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH

25

0

0

0

0

0

56410 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH

30

50

50

50

50

50

56420 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH

73

50

50

50

50

50

43900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte

Aufwendungen

50900 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH

53490 Abschreibungen sonstiger Gebäude (Bauhof, Friedhofshallen, DGH usw.) Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH

Erläuterung : Gartenbau BG

erstellt am 27.01.2017

54

Ortsgemeinde Neunkirchen

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017 Produktbereich Produktgruppe Produkt

55 553 5531

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofswesen

Konto 1

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Planung 2018

Planung 2019

Planung 2020

2

3

4

5

6

7

Erträge und Aufwendungen Summe Erträge

622

650

650

650

650

650

Summe Aufwendungen

6.689

9.050

9.050

9.050

9.050

9.050

Abgleich Produkt 5531

6.067-

8.400-

8.400-

8.400-

8.400-

8.400-

Passiva Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. 23600 Grabnutzungsentgelte

550

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.

550

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0

0

0

0

0

0

550

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Summe Kredittilgungen für Investitionen Abgleich Produkt 5531

erstellt am 27.01.2017

55

Ortsgemeinde Neunkirchen

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017 Produktbereich Produktgruppe Produkt

55 555 5551

Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Kommunale Forstwirtschaft

Konto 1

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Planung 2018

Planung 2019

Planung 2020

2

3

4

5

6

7

Erträge und Aufwendungen Erträge 44110 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Erträge aus Verkäufen von Vorräten

66.782

24.600

33.700

33.700

33.700

33.700

1.650

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

592

0

10.367

15.550

13.000

13.000

13.000

13.000

2.054

4.750

3.600

3.600

3.600

3.600

52920 Sonstige Dienstleistungen (Kostenerstattung ForstUnternehmerleistungen) Deck.Ring : 203 Teilhaushalt 2 EH Forst

21.287

10.350

13.600

13.600

13.600

13.600

56210 Anteile Wildschadenverhütungspauschale an Dritte Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH

504

0

550

550

550

550

51

50

50

50

50

50

1.372

1.400

1.600

1.600

1.600

1.600

312

350

350

350

350

350

Summe Erträge

68.432

25.900

35.000

35.000

35.000

35.000

Summe Aufwendungen

36.539

32.450

32.750

32.750

32.750

32.750

Abgleich Produkt 5551

31.893

2.250

2.250

2.250

2.250

46280 Erträge aus der Jagdverpachtung (Wildschadenverhütungspauschale)

Aufwendungen 52542 Personalkostenerstattung für staatl. Forstwirte an Land Deck.Ring : 203 Teilhaushalt 2 EH Forst 52543 Personalkostenerstattung für Förster und Forstwirte an VG Deck.Ring : 203 Teilhaushalt 2 EH Forst Erläuterung : Förster 5.200 € Forstwirte 7.800 € 52911 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Deck.Ring : 203 Teilhaushalt 2 EH Forst

56410 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge Deck.Ring : 203 Teilhaushalt 2 EH Forst 56420 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft und zur Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Deck.Ring : 203 Teilhaushalt 2 EH Forst 56810 Sonstige laufende Aufwendungen (Grundsteuer) Deck.Ring : 203 Teilhaushalt 2 EH Forst

erstellt am 27.01.2017

6.550-

56

Ortsgemeinde Neunkirchen

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017 Produktbereich Produktgruppe Produkt

55 555 5553

Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Kommunale Landwirtschaft

Konto 1

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Planung 2018

Planung 2019

Planung 2020

2

3

4

5

6

7

Erträge und Aufwendungen Erträge 44123 Erträge aus Pachteinnahmen 46280 Erträge aus der Jagdverpachtung

263

300

300

300

300

300

4.870

5.200

5.200

5.200

5.200

5.200

193

200

200

200

200

200

0

200

200

200

200

200

105

400

400

400

400

400

5.500

Aufwendungen 52220 Aufwendungen sonstige Kosten Wasser, Abwasser, Abfall, Steuern Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH 52311 Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH 56210 Jagdpachtanteile an Dritte Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH Summe Erträge

5.133

5.500

5.500

5.500

5.500

Summe Aufwendungen

298

800

800

800

800

800

Abgleich Produkt 5553

4.835

4.700

4.700

4.700

4.700

4.700

erstellt am 27.01.2017

57

Ortsgemeinde Neunkirchen

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017 Produktbereich Produktgruppe Produkt

55 555 5559

Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Feld- und Wirtschaftswege

Konto 1

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Planung 2018

Planung 2019

Planung 2020

2

3

4

5

6

7

Erträge und Aufwendungen Erträge 41510 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

4.753

4.250

4.250

2.850

1.250

1.250

1.718

2.000

30.000

3.000

3.000

3.000

8.521

7.650

7.650

5.100

2.200

2.200

1.237

0

4.753

4.250

4.250

2.850

1.250

1.250

11.476

9.650

37.650

8.100

5.200

5.200

5.400-

33.400-

5.250-

3.950-

3.950-

Aufwendungen 52338 Unterhaltung Wirtschaftswege Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH 53580 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH 56512 Buchverlust - Aussonderung Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH Summe Erträge Summe Aufwendungen Abgleich Produkt 5559

erstellt am 27.01.2017

6.723-

58

Ortsgemeinde Neunkirchen

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017 Produktgruppe Produkt Leistung

573 5731 57314

Allgemeine Einrichtungen Kommunale allgemeine Einrichtungen Dorfgemeinschaftshaus

Konto 1

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Planung 2018

Planung 2019

Planung 2020

2

3

4

5

6

7

Erträge und Aufwendungen Erträge 41510 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

1.917

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

890

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

50221 Aufwendungen für die Vergütungen von Arbeitnehmern Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH

2.016

1.700

2.000

2.000

2.000

2.000

50222 Aufwendungen für Leistungszulagen an Arbeitnehmer Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH

27

0

0

150

150

150

150

150

529

450

450

450

450

450

51

0

1.501

2.000

2.200

2.200

2.200

2.200

692

850

850

850

850

850

1.453

4.000

3.500

3.500

3.500

3.500

0

500

500

500

500

500

872

3.000

20.000

3.000

3.000

3.000

52380 Aufwend.f.Unterhalt.u.Bewirtsch.geringw. Geräte, Ausstatt.-,Ausrüstungs- u.Gebrauchsgegenst. Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH

1.894

550

1.000

1.000

1.000

1.000

53490 Abschreibungen sonstiger Gebäude (Bauhof, Friedhofshallen, DGH usw.) Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH

5.486

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

104

100

350

300

300

300

0

0

900

900

900

900

43211 Erträge aus Benutzungsgebühren DGH incl. Nebenkosten

Aufwendungen

50320 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH 50420 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH 50900 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH 52210 Aufwendungen für Energie (Strom) Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH 52220 Aufwendungen sonstige Kosten Wasser, Abwasser, Abfall, Steuern Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH 52230 Aufwendungen für Heizkosten, Heizungswartungen, Schornsteinfeger Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH 52311 Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH 52313 Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Einrichtungen Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH

53832 Abschreibungen Betriebsausstattung Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH 53833 Abschreibungen Geschäftsausstattung Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH

erstellt am 27.01.2017

59

Ortsgemeinde Neunkirchen

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017 Produktgruppe Produkt Leistung

573 5731 57314

Allgemeine Einrichtungen Kommunale allgemeine Einrichtungen Dorfgemeinschaftshaus

Konto 1

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Planung 2018

Planung 2019

Planung 2020

2

3

4

5

6

7

Erträge und Aufwendungen Aufwendungen 56340 Geschäftsaufwendungen für Telefon, Datenübertragungskosten

255

300

300

300

300

300

403

400

400

400

400

400

Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH 56410 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH Summe Erträge

2.807

2.900

2.900

2.900

2.900

2.900

Summe Aufwendungen

15.283

19.500

38.100

21.050

21.050

21.050

Abgleich Produkt 57314

12.476-

16.600-

35.200-

18.150-

18.150-

18.150-

0

10.000

30.000

0

0

0

Summe Vermögenszugänge

0

10.000

30.000

0

0

0

Summe Vermögensabgänge

0

0

0

0

0

0

Abgleich Produkt 57314

0

10.000

30.000

0

0

0

Aktiva Vermögenszugänge 08219 Sonstige Betriebsausstattung Maßnahme : 1 Neue Beschallungsanlage

erstellt am 27.01.2017

60

Ortsgemeinde Neunkirchen

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017 Produktgruppe Produkt Leistung

573 5731 57315

Allgemeine Einrichtungen Kommunale allgemeine Einrichtungen Backhaus

Konto 1

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Planung 2018

Planung 2019

Planung 2020

2

3

4

5

6

7

Erträge und Aufwendungen Aufwendungen 52313 Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Einrichtungen

0

500

500

500

500

500

Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH Summe Erträge

0

0

0

0

0

0

Summe Aufwendungen

0

500

500

500

500

500

Abgleich Produkt 57315

0

500-

500-

500-

500-

500-

erstellt am 27.01.2017

61

Ortsgemeinde Neunkirchen

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017 Produktgruppe Produkt Leistung

573 5731 57318

Allgemeine Einrichtungen Kommunale allgemeine Einrichtungen Brunnen

Konto 1

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Planung 2018

Planung 2019

Planung 2020

2

3

4

5

6

7

Erträge und Aufwendungen Erträge 41510 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

193

150

150

150

150

150

69

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0

100

100

100

100

100

227

250

250

250

250

250

189

200

200

200

200

200

Aufwendungen 52220 Aufwendungen sonstige Kosten Wasser, Abwasser, Abfall, Steuern Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH 52313 Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Einrichtungen Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH 53490 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH 53590 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen sonstige Bauten des Infrastruturvermögens Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH Summe Erträge

193

150

150

150

150

150

Summe Aufwendungen

485

1.550

1.550

1.550

1.550

1.550

Abgleich Produkt 57318

292-

1.400-

1.400-

1.400-

1.400-

1.400-

erstellt am 27.01.2017

62

Ortsgemeinde Neunkirchen

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017 Produktgruppe Produkt Leistung

573 5731 57319

Allgemeine Einrichtungen Kommunale allgemeine Einrichtungen Grillhütten u. a.

Konto 1

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Planung 2018

Planung 2019

Planung 2020

2

3

4

5

6

7

Erträge und Aufwendungen Aufwendungen 52220 Aufwendungen sonstige Kosten Wasser, Abwasser, Abfall, Steuern

394

900

900

900

900

900

82

1.500

0

0

0

0

0

200

200

200

200

200

461

500

500

500

500

500

48

50

50

50

50

50

Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH Erläuterung : Festplatz 52311 Unterhaltung Sportplatz u. a. Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH 52313 Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Einrichtungen Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH 53580 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH 56410 Versicherungsbeiträge Deck.Ring : 201 Teilhaushalt 2 EH Erläuterung : Gebäudeversicherung Sportheim Summe Erträge

0

0

0

0

0

0

Summe Aufwendungen

985

3.150

1.650

1.650

1.650

1.650

Abgleich Produkt 57319

985-

3.150-

1.650-

1.650-

1.650-

1.650-

erstellt am 27.01.2017

63

Teilhaushalt 2017 Ortsgemeinde Neunkirchen

Teilhaushalt

3

Zentrale Finanzdienstleistungen

Allgemeine Angaben zuständiger Fachbereich

030 Finanzabteilung

verantwortlich

Georg Frühwirth

64

Teilhaushalt 2017 Ortsgemeinde Neunkirchen

Teilhaushalt

3

Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)

1

Steuern und ähnliche Abgaben

2

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

3 4

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Planung 2018

Planung 2019

Planung 2020

1

2

3

4

5

6

574.871

476.950

459.100

478.100

482.100

495.100

2.182

800

400

400

400

400

Erträge der sozialen Sicherung

0

0

0

0

0

0

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

5

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

0

0

0

0

6

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0

0

0

0

0

0

7

Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

0

0

0

0

0

0

8

Andere aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

9

Sonstige laufende Erträge

0

0

0

0

0

0

577.053

477.750

459.500

478.500

482.500

495.500

10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit 11

Personalaufwendungen

0

0

0

0

0

0

12

Versorgungsaufwendungen

0

0

0

0

0

0

13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0

0

0

0

0

0

14

Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung

0

0

0

0

0

0

15

Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten

0

0

0

0

0

0

16

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen

439.120

378.100

329.350

328.600

328.600

330.800

17

Aufwendungen der sozialen Sicherung

0

0

0

0

0

0

18

Sonstige laufende Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

19 = Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

439.120

378.100

329.350

328.600

328.600

330.800

20

Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)

137.933

99.650

130.150

149.900

153.900

164.700

21

Zins- und sonstige Finanzerträge

7.678

2.250

2.250

2.250

2.250

2.250

22

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

291

200

200

200

200

200

23

Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)

7.387

2.050

2.050

2.050

2.050

2.050

24

Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und

145.320

101.700

132.200

151.950

155.950

166.750

25

Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

0

26

Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

27

Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)

0

0

0

0

0

0

28

Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)

145.320

101.700

132.200

151.950

155.950

166.750

29

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

30

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

0

0

0

31

Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)

0

0

0

0

0

0

32

Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)

145.320

101.700

132.200

151.950

155.950

166.750

65

Teilhaushalt 2017 Ortsgemeinde Neunkirchen

Teilhaushalt

3

Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilfinanzhaushalt - A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Verpfl. Erm.

Planung 2018

Planung 2019

Planung 2020

1

2

3

4

5

6

7

1

Saldo der laufenden Einund Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

76.015

99.650

130.150

-

149.900

153.900

164.700

2

Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen

11.549-

2.050

2.050

-

2.050

2.050

2.050

3

Saldo der ordentlichen Einund Auszahlungen (Saldo aus Nummern 1 und 2)

64.466

101.700

132.200

-

151.950

155.950

166.750

4

Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

0

0

0

-

0

0

2.050

5

Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)

64.466

101.700

132.200

-

151.950

155.950

168.800

6

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

0

0

0

-

0

0

0

7

Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)

64.466

101.700

132.200

-

151.950

155.950

168.800

8

Einz. aus Investitionszuwendungen

0

0

0

-

0

0

0

9

Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

0

0

0

-

0

0

0

10

Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

0

0

0

-

0

0

0

11

Einzahlungen für Sachanlagen

0

0

0

-

0

0

0

12

Einzahlungen für Finanzanlagen

0

0

0

-

0

0

0

13

Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen

0

0

0

-

0

0

0

14

Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten

0

0

0

-

0

0

0

15

sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

-

0

0

0

16

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)

0

0

0

-

0

0

0

66

Teilhaushalt 2017 Ortsgemeinde Neunkirchen

Teilhaushalt

3

Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilfinanzhaushalt - A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)

Ergebnis 2015

Ansatz

2016

Ansatz 2017

Verpfl. Erm.

Planung 2018

Planung 2019

Planung 2020

1

2

3

4

5

6

7

17

Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

0

0

0

0

0

0

0

18

Auszahlungen für Sachanlagen

0

0

0

0

0

0

0

19

Auszahlungen für Finanzanlagen

0

0

0

0

0

0

0

20

Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen

0

0

0

0

0

0

0

21

Ausz. für den Erwerb von Vorräten

0

0

0

0

0

0

0

22

Sonstige Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

23

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)

0

0

0

0

0

0

0

24

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)

0

0

0

-

0

0

0

25

FinanzierungsmittelÜberschuss/-Fehlbetrag (Summe Nummern 7 und 24)

64.466

101.700

132.200

-

151.950

155.950

168.800

67

Teilhaushalt 2017 Ortsgemeinde Neunkirchen

Teilhaushalt

3

Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilfinanzhaushalt - B. Investitionsübersicht

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

1

2

Ansatz 2017

Planung 2018

Planung 2019

Planung 2020

bisher bereitgestellt

Verpfl.Er gesamt

Verpfl.Erm. 2018

Verpfl.Erm. 2019

Verpfl.Erm. 2020

Gesamt Einz./Ausz.

3

4

5

6

7

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen

0

0

0 -

0 -

0 -

0 -

0 0

Summe der investiven Auszahlungen

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0

0

0 -

0 -

0 -

0 -

0 0

68

Ortsgemeinde Neunkirchen

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017 Produktbereich Produktgruppe Produkt

61 611 6110

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen

Konto 1

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Planung 2018

Planung 2019

Planung 2020

2

3

4

5

6

7

Erträge und Aufwendungen Erträge 40110 Erträge aus der Grundsteuer A

3.592

3.600

3.600

3.600

3.600

3.600

40120 Erträge aus der Grundsteuer B

63.174

63.000

63.000

63.000

63.000

63.000

40130 Erträge aus der Gewerbesteuer

258.860

150.000

120.000

120.000

120.000

120.000

40210 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

184.358

194.850

194.000

201.000

206.000

214.000

42.792

44.000

54.000

67.000

66.000

67.000

2.790

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

19.305

19.000

22.000

21.000

21.000

25.000

2.182

800

400

400

400

400

54310 Gewerbesteuerumlage Deck.Ring : 301 Teilhaushalt 3 EH

37.789

28.400

22.700

22.700

22.700

11.500

54412 Finanzausgleichsumlage Deck.Ring : 301 Teilhaushalt 3 EH

5.465

0

0

0

0

0

54421 Kreisumlage Deck.Ring : 301 Teilhaushalt 3 EH

224.605

198.400

174.000

173.600

173.600

181.200

54423 Verbandsgemeindeumlage Deck.Ring : 301 Teilhaushalt 3 EH

171.261

151.300

132.650

132.300

132.300

138.100

Summe Erträge

577.053

477.750

459.500

478.500

482.500

495.500

Summe Aufwendungen

439.120

378.100

329.350

328.600

328.600

330.800

Abgleich Produkt 6110

137.933

99.650

130.150

149.900

153.900

164.700

40220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 40330 Erträge aus der Hundesteuer 40521 Ausgleichszahlungen Land -Familienleistungen41610 Allgemeine Umlagen vom Land (Finanzierung Fonds "Deutsche Einheit"u.ä.)

Aufwendungen

erstellt am 27.01.2017

69

Ortsgemeinde Neunkirchen

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017 Produktbereich Produktgruppe Produkt

61 612 6120

Allgemeine Finanzwirtschaft sonstige allgem. Finanzwirtschaft sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Konto 1

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Planung 2018

Planung 2019

Planung 2020

2

3

4

5

6

7

Erträge und Aufwendungen Erträge 47151 Zinserträge von Banken (Bankenguthaben) 47152 Zinserträge von Sparkassen (Sparkassenguthaben) 47200 Erträge aus Stundungszinsen u.ä. Zinsen / Verspätungszuschläge 47920 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)

889

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0

100

100

100

100

100

238

100

100

100

100

100

6.546

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

291

200

200

200

200

200

2.200

Aufwendungen 57910 Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) Deck.Ring : 301 Teilhaushalt 3 EH Summe Erträge

7.673

2.200

2.200

2.200

2.200

Summe Aufwendungen

291

200

200

200

200

200

Abgleich Produkt 6120

7.382

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

erstellt am 27.01.2017

70

Ortsgemeinde Neunkirchen

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017 Produktbereich Produktgruppe Produkt

62 626 6260

Konto 1

Beteiligungen, Sondervermögen Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnis 2015

Ansatz 2016

Ansatz 2017

Planung 2018

Planung 2019

Planung 2020

2

3

4

5

6

7

Erträge und Aufwendungen Erträge 47151 Zinserträge von Banken (Dividende Westerwaldbank)

5

50

50

50

50

50

Summe Erträge

5

50

50

50

50

50

Summe Aufwendungen

0

0

0

0

0

0

Abgleich Produkt 6260

5

50

50

50

50

50

erstellt am 27.01.2017

71