Stadt Sulingen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2011

Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis......................................................................................................................1 Haushaltssatzung......................................................................................................................3 Vorbericht...................................................................................................................................5 Teilhaushalte............................................................................................................................13 Produktübersicht......................................................................................................................13 Budgets.....................................................................................................................................14 Deckungsvermerke..................................................................................................................17 Allgemeine Hinweise zu den Ansatzzeilen im Ergebnishaushalt..........................................19 Haushaltssicherungskonzept einschließlich Haushaltssicherungsbericht ..........................21 Haushaltsplan 2011.................................................................................................................35 2011 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt....................................................................................36 Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt................................................................................39 Übersicht Budgets....................................................................................................................41 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt zum Fachbereich 10 - Personal und Wirtschaft -......................................................................................................48 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt zum Fachbereich 20 - Finanzen -...............................................................................................................................74 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt zum Fachbereich 32 - Ordnungswesen -...................................................................................................................94 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt zum Fachbereich 50 - Soziales -..............................................................................................................................118 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt zum Fachbereich 60 - Bauverwaltung -...................................................................................................................140 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt zum Fachbereich 61 - Planung und Bauordnung -.................................................................................................176 Stellenplan..............................................................................................................................189 Investitionsprogramm...........................................................................................................199 Übersicht Schulden................................................................................................................205 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen............................................................................205 Beteiligungen.........................................................................................................................206 Beteiligungsbericht................................................................................................................207

Haushaltssatzung der Stadt Sulingen für das Haushaltsjahr 2011 Aufgrund der §§ 40 und 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Stadt Sulingen in der Sitzung am 16. Dezember 2010 folgende Haushaltssatzung beschlossen: §1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird 1.

im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 1.2

der ordentlichen Erträge auf der ordentlichen Aufwendungen auf

1.3 1.4

der außerordentlichen Erträge auf der außerordentlichen Aufwendungen auf

2.

im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 2.2

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.3 2.4

der Einzahlungen für Investitionstätigkeit der Auszahlungen für Investitionstätigkeit

2.5 2.6

der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

14.866.051,00 € 15.354.944,00 € 205.100,00 € 0,00 €

13.818.500,00 € 13.391.011,00 € 1.112.100,00 € 1.831.700,00 € 263.100,00 € 398.300,00 €

festgesetzt. Nachrichtlich: Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes der Auszahlungen des Finanzhaushaltes

15.193.700,00 € 15.621.011,00 € §2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. §3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. §4 Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2011 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000,00 € festgesetzt.

§5 Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt: 1. 1.1 1.2

Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) für die Grundstücke (Grundsteuer B)

370 v.H. 370 v.H.

2.

Gewerbesteuer

370 v.H.

Sulingen, 16. Dezember 2010 gez. Knoop (Knoop) Bürgermeister

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Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Sulingen für das Haushaltsjahr 2011 Allgemeine Erläuterungen: Die Stadt Sulingen hat zum dritten Mal den Haushalt nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Rechnungswesens aufgestellt. Bereits zum zweiten Mal war es notwendig, parallel zu den Beratungen zum Haushaltsplan auch über ein Haushaltssicherungskonzept zu entscheiden. Grund für diese Maßnahme ist ein nach 2010 weiterhin unausgeglichener Haushalt, dessen summiertes Defizit auch durch die Folgejahre 2012 und 2013 nicht ausgeglichen werden kann. Weitere Informationen zum Haushaltssicherungskonzept sind unter dem Punkt Ergebnishaushalt zu finden. Der doppische Haushalt besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt und untergliedert sich hier in Teilhaushalte und Produkte. Zusätzlich zum laufenden Haushaltsjahr wird eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre direkt mit in den Haushaltsplan einbezogen; somit ist diese verbindlicher als der frühere Finanzplan. Durch die Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens wird neben einer periodengerechten Zuordnung der Aufwendungen und Erträge auch für alle Bereiche eine Ausweisung der Abschreibungen vorgenommen. Die Auswirkungen jeder neuen Investition werden durch die Abschreibungen und die sich daraus ergebenden Belastungen im Ergebnishaushalt für die Folgejahre sichtbar. Der Ergebnishaushalt spiegelt das Ressourcenaufkommen (Erträge) und den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) innerhalb eines Jahres wider und entspricht ungefähr der Gewinn- und Verlustrechnung im kaufmännischen Bereich. Insgesamt sollen die Erträge die Aufwendungen decken und somit der Ausgleich des Ergebnishaushaltes erreicht werden. Im Finanzhaushalt werden alle Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres veranschlagt. Es werden alle Zahlungen, einschließlich der für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit nachgewiesen. Vorgänge, bei denen es zu keinen Zahlungen kommt, wie z.B. Abschreibungen, werden nicht berücksichtigt. Mit der Aufstellung des Finanzhaushaltes soll die Liquidität der Kommune sichergestellt werden. Entsteht im Finanzhaushalt ein Fehlbetrag, so ist dieser durch den vorhandenen Zahlungsmittelbestand oder über Darlehensaufnahmen auszugleichen. Ein Überschuss wird in den Bestand des Folgejahres übernommen. Gemäß § 4 Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) ist der Haushalt in einzelne Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind nach der örtlichen Verwaltungsgliederung zu bilden und entsprechen bei der Stadt Sulingen den gebildeten Fachbereichen. Innere Verrechnungen zwischen den Teilhaushalten gemäß § 15 Absatz 3 GemHKVO wurden bisher nur im Bereich „Bauhof“ veranschlagt.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2010: Der Rat der Stadt Sulingen hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 einschließlich des notwendigen Haushaltssicherungskonzeptes in seiner Sitzung am 28. Januar 2010 beschlossen.

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Trotz der Maßnahmen des Sicherungskonzeptes weist der Haushaltsplan 2010 ein Defizit in Höhe von 1.437.973,00 € aus. Nach derzeitigem Stand kann aber davon ausgegangen werden, dass der Fehlbetrag geringer ausfallen wird. Insgesamt wird eine Verbesserung gegenüber den Planungen von rd. 600.000,00 € erwartet (siehe auch Ausführungen zum Haushaltssicherungsbericht auf den Seiten 28 bis 33). Im investiven Teil des Finanzhaushalts stehen für die geplanten Investitionen im Haushalt 2010 Mittel in Höhe von 3.264.200,00 € zzgl. übertragener Haushaltsreste von 2.979.475,86 € zur Verfügung. Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind jedoch noch nicht alle abgeschlossen, so dass von den insgesamt verfügbaren Mitteln von 6.243.675,86 € wiederum erhebliche Reste vorgetragen werden müssen. Gegenüber dem Vorjahr wird sich die Höhe der zu bildenden Reste jedoch um mehr als 1.000.000,00 € verringert haben. Der Abschluss der Jahresrechnungen 2009 und 2010 wird noch einige Zeit andauern, da die Eröffnungsbilanz noch abschließend vom Rechnungsprüfungsamt zu prüfen ist und erst nach Prüfung die Abschlussbuchungen erfolgen können.

Ergebnishaushalt: Im Ergebnishaushalt sind auf der Ertragsseite als wesentliche Positionen aufzuführen: Steuern, Zuwendungen, Entgelte, Kostenerstattungen usw.. Auf der Aufwandsseite stehen Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen, Zinsen, Transferaufwendungen usw.. Der Ergebnishaushalt soll gemäß § 82 Abs. 4 NGO in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Kann diese Maßgabe nicht erreicht werden und ist dieser Fehlbetrag auch nicht durch Überschussrücklagen der Vorjahre oder durch die beiden folgenden Haushaltsjahre auszugleichen, so ist gemäß § 82 Abs. 6 NGO ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Dieses Sicherungskonzept wurde in der Ratssitzung am 16. Dezember 2010 vor der Beschlussfassung zum Haushaltsplan 2011 verabschiedet und ist gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 4 GemHKVO Bestandteil des Haushaltsplans. Als Anlage zum Haushaltssicherungskonzept war in diesem Jahr erstmals ein Haushaltssicherungsbericht zu erstellen, in dem über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen zu berichten war. Auch dieser Bericht wurde in der bereits erwähnten Ratssitzung als Bestandteil des Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Durch das Konzept konnte das Defizit für 2011 auf 283.793,00 € verringert werden. Zu den Zielen und Auswirkungen des Haushaltssicherungskonzept wird auf die Seiten 21 bis 27 verwiesen. Die wesentlichen Ansätze des Ergebnishaushalts werden im weiteren Verlauf des Vorberichtes erläutert.

Finanzhaushalt: Die Entwicklung stellt sich folgendermaßen dar: 2011 2012 2013 Zahlungsmittelbestand zum 01.01. 17.458 € - 409.853 € - 343.976 € + Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 13.818.500 € 14.421.800 € 14.619.600 € - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 13.391.011 € 13.472.523 € 13.486.467 € + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.112.100 € 914.900 € 675.100 € - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.831.700 € 1.666.100 € 1.114.600 € + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 263.100 € 0€ 0€ - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 398.300 € 132.200 € 129.600 € = Zahlungsmittelbestand zum 31.12. - 409.853 € - 343.976 € 220.057 €

2014 220.057 € 14.794.300 € 13.275.671 € 536.600 € 820.600 € 0€ 118.000 € 1.336.686 €

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Im Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Jahres in Höhe von 17.458,00 € sind die in den Haushaltsjahren 2009 und 2010 veranschlagten Kreditermächtigungen von insgesamt 3.300.000,00 € enthalten. Bisher war es jedoch nur notwendig ein Darlehen in Höhe von 1.700.000,00 € aufzunehmen. Die drei Teilbereiche des Finanzhaushalts 2011 weisen folgende Salden aus: • • •

Laufende Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit

+ -

427.489,00 € 719.600,00 € 135.200,00 € 427.311,00 €

Das sich somit insgesamt ergebende Defizit im Finanzhaushalt 2011 von 427.311,00 € soll nicht durch eine entsprechende Kreditermächtigung abgedeckt werden, sondern im Laufe des Jahres bei Bedarf über kurzfristige Liquiditätskredite. Ab dem Haushaltsjahr 2012 entwickelt sich der Finanzierungsmittelbestand (Liquidität) nach den bisherigen Planungen wieder positiv, so dass dann die Kassenkredite wieder abgelöst werden können. Auch für die Folgejahre 2012 bis 2014 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Die kalkulierten Einzahlungen übersteigen die Auszahlungen im Finanzhaushalt, so dass für die einzelnen Jahre insgesamt noch liquide Mittel zur Verfügung stehen. Im investiven Bereich ist an Einzahlungen eine Summe von 1.112.100,00 € vorgesehen. Demgegenüber stehen aber auch geplante Auszahlungen von 1.831.700,00 €, so dass im Investitionsbereich ein Defizit von 719.600,00 € besteht. Die größten Investitionsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2011 sind nachstehend aufgeführt: • Investitionszuschuss Kirchenkreisamt 120.000,00 € • Südschleife 350.000,00 € • Sanierung Sulingen-Nord 820.000,00 € Die einzelnen investiven Maßnahmen sind im Investitionsprogramm ab Seite 199 aufgelistet. In den folgenden Jahren ist strikt darauf zu achten, dass die Investitionskosten durch entsprechende Einnahmen im Investitionsbereich oder durch einen eventuellen Überschuss im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit abgedeckt werden, so dass es zu keiner NettoNeuverschuldung kommt.

Entwicklungen Bei den Beträgen des Jahres 2010 wurden die Ansätze des Haushalts zugrunde gelegt. Die Angaben für die Jahre 2012 bis 2014 sind reine Planzahlen, die sich aufgrund der konjunkturellen Schwankungen noch verändern können. Steuern und Abgaben: Jahr

Grundsteuer

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1.588.667,46 € 1.775.071,07 € 1.829.613,41 € 1.888.118,25 € 1.879.971,90 € 1.863.566,01 € 1.861.704,92 €

Gewerbesteuer 3.772.062,57 € 4.697.628,02 € 2.605.354,33 € 6.185.702,49 € 7.663.884,01 € 6.135.588,17 € 5.206.701,97 €

Anteil an der Anteil an der HundeHunde-/Ver/VerEinkommensteuer Umsatzsteuer gnügungssteuer 2.748.187,37 € 391.683,00 € 54.295,25 € 2.538.585,00 € 386.277,00 € 62.023,36 € 2.354.353,00 € 390.382,00 € 62.731,96 € 2.284.411,00 € 397.566,00 € 69.653,71 € 2.501.003,00 € 410.550,00 € 69.067,20 € 2.849.643,00 € 464.522,00 € 66.566,98 € 3.277.556,00 € 480.168,00 € 66.302,81 €

8 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1.885.610,52 € 2.015.000,00 € 2.026.000,00 € 2.026.000,00 € 2.026.000,00 € 2.026.000,00 €

4.744.962,68 € 3.911.000,00 € 4.300.000,00 € 4.450.000,00 € 4.600.000,00 € 4.800.000,00 €

2.899.567,00 € 2.650.000,00 € 2.830.000,00 € 2.975,000,00 € 3.125.000,00 € 3.280.000,00 €

493.234,00 € 497.000,00 € 507.500,00 € 523.000,00 € 533.000,00 € 546.000,00 €

79.857,35 € 75.300,00 € 92.000,00 € 92.000,00 € 92.000,00 € 92.000,00 €

Durch die Erhöhung der Hebesätze bei der Grundsteuer zum Haushaltsjahr 2010 (Grundsteuer A von 330 v.H. auf 370 v.H., Grundsteuer B von 350 v.H. auf 370 v.H.) konnten die Ansätze ab 2010 dementsprechend erhöht werden. Aufgrund der nachlassenden Bautätigkeit ist in den nächsten Jahren nicht mit einem Anstieg der Grundsteuer zu rechnen. Die Einnahmen bei der Gewerbesteuer sind seit dem Höchststand in 2006 immer weiter gesunken. Für 2010 war der Ansatz aufgrund der Wirtschaftskrise und daraus resultierender Vorauszahlungsbescheide des Finanzamtes trotz der Erhöhung des Hebesatzes von 350 v.H. auf 370 v.H. mit 3.911.000,00 € gegenüber dem Vorjahr weiter zu reduzieren. Momentan zeichnet sich aufgrund einiger größerer Nachzahlungen jedoch ab, dass in 2010 in etwa das Ergebnis aus 2009 erreicht werden kann. Durch die sich somit ergebenden erhöhten Vorauszahlungsbescheide, konnte der Ansatz für 2011 angehoben werden. Ob die für die nächsten Jahre aufgrund der Orientierungsdaten veranschlagten Beträge erreicht werden können, bleibt abzuwarten. Auch die Anteile an der Einkommensteuer sind ab 2009 stark eingebrochen. Landesweit sanken die Einnahmen aus der Einkommensteuer in 2009 um 7,3 % gegenüber dem Vorjahr. Für 2010 war eine nochmalige Verringerung von 9,5 % prognostiziert worden, die mit Bekanntgabe der Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2010 bis 2014 auf 5,3 % korrigiert wurde. Zum Ende des Jahres kann festgestellt werden, dass auch diese Verringerung nicht ganz zutreffen wird. Für die Stadt Sulingen ergaben sich bei einem geplanten Ansatz von 2.650.000,00 € ohne Berücksichtigung der Endabrechnung zum 01.02.2011 Mehreinnahmen von rd. 200.000,00 €. Dies entspricht einer Verringerung gegenüber dem Vorjahr von knapp 2 %. Für 2010 prognostizieren die Orientierungsdaten einen weiteren Rückgang um 1,6 %, so dass der Ansatz auf 2.830.000,00 € festgesetzt wurde. Ab 2012 werden jährliche Steigerungen von 7,5 % bis 5,0 % vorausgesagt. Der Anteil an der Umsatzsteuer ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Auch in den nächsten Jahren sagen die Orientierungsdaten leichte Erhöhungen voraus. Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Jahr 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

SchlüsselZuweisungen übertr. Zuweisungen, ZuSchlüsselZuWirkungskreis zuweisungen schüsse lfd. Zwecke 605.168,00 € 193.288,00 € 358.256,87 € 349.048,00 € 198.536,00 € 237.830,37 € 1.277.880,00 € 201.456,00 € 393.204,34 € 359.608,00 € 204.488,00 € 253.471,88 € 772.792,00 € 205.576,00 € 246.735,37 € 204.384,00 € 205.008,00 € 358.081,58 € 0,00 € 205.080,00 € 568.793,94 € 1.980.792,00 € 209.240,00 € 675.472,60 € 0,00 € 212.000,00 € 576.300,00 € 1.476.000,00 € 213.000,00 € 560.200,00 € 1.872.000,00 € 215.000,00 € 523.300,00 € 1.757.000,00 € 217.000,00 € 505.600,00 € 1.574.000,00 € 219.000,00 € 507.700,00 €

KonzessionsKonzessionsabgaben 347.315,08 € 432.413,56 € 437.003,41 € 440.577,55 € 419.118,81 € 574.699,20 € 509.082,33 € 480.045,70 € 455.000,00 € 460.000,00 € 460.000,00 € 460.000,00 € 460.000,00 €

9 Der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen maßgebliche Grundbetrag ist in den letzten Jahren starken Schwankungen ausgesetzt. Einem Rekordhoch in 2009 von rd. 752 € folgte ein Absturz in 2010 auf 675 €. Auch in 2011 wird sich dieser Betrag nur leicht erholen. Laut Mitteilung des Landesbetriebes für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen wird sich der Grundbetrag für 2011 auf rd. 692 € belaufen. Unter Berücksichtigung der für die Stadt Sulingen gegenüber dem Vorjahr um 23,8 % verringerten Steuerkraftmesszahl, konnte der Ansatz auf 1.476.000,00 € festgesetzt werden. Für die Folgejahre wurde von einer leichten Erhöhung der Steuerkraftmesszahl und Erhöhungen beim Grundbetrag von bis zu 6 % ausgegangen. Die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises erhöhen sich jährlich geringfügig. Die erhöhten Einnahmen bei den Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke in 2009 ergeben sich aus der einmaligen Beteiligung des Landkreises an den Kinderbetreuungskosten. Die Einnahmen der nächsten Jahre setzen sich hauptsächlich aus den Landeszuschüssen für die Kinderbetreuung sowie für das gebührenfreie Kindergartenjahr zusammen und sind aufgrund der Kinderzahlen leicht rückläufig. Die Konzessionsabgaben in den Jahren 2007 und 2008 waren aufgrund von Nach- bzw. Einmalzahlungen im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch. In den nun folgenden Jahren wird wieder mit einem „normalen“ Aufkommen gerechnet. Transferaufwendungen: Jahr 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kreisumlage 3.729.560,00 € 3.641.884,00 € 3.467.958,00 € 3.780.728,00 € 3.881.288,00 € 4.720.944,00 € 5.420.592,00 € 4.874.712,00 € 4.956.000,00 € 4.412.000,00 € 4.731.000,00 € 4.755.000,00 € 4.797.000,00 €

GewerbesteuerGewerbesteuerumlage 1.194.351,00 € 924.785,00 € 1.320.462,00 € 1.241.871,00 € 1.628.124,00 € 1.275.993,00 € 969.871,00 € 1.488.530,00 € 740.000,00 € 826.000,00 € 842.000,00 € 870.000,00 € 896.000,00 €

Zuschüsse für lfd. Zwecke 506.773,63 € 379.206,69 € 380.456,56 € 327.727,07 € 337.093,75 € 336.649,58 € 473.869,66 € 896.092,82 € 905.900,00 € 835.500,00 € 771.500,00 € 756.500,00 € 646.500,00 €

Soziale Leistungen 8.785,50 € 8.776,00 € 18.045,97 € 40.513,69 € 49.789,97 € 29.537,80 € 20.042,24 € 14.298,96 € 21.000,00 € 21.000,00 € 21.000,00 € 21.000,00 € 21.000,00 €

Der Landkreis Diepholz hat ab dem Haushaltsjahr 2010 die Hebesätze für die Kreisumlage auf 50 % (gegenüber 51,5 % bzw. 50,5 % in den Vorjahren) gesenkt. Daraus ergeben sich für die Städte und Gemeinden im Landkreis Diepholz Verbesserungen bei den Aufwendungen. Maßgeblich für die Berechnung der Kreisumlage ist die Steuerkraftmesszahl für Umlagen sowie die Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich. Da sich die Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2011 gegenüber den Vorjahren erheblich verringert hat und sich auch der Grundbetrag zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen nicht wesentlich erholt hat, war als Kreisumlage „lediglich“ (im Vergleich zu den Vorjahren) ein Betrag von 4.412.000,00 € anzusetzen. Wie bereits erwähnt, wird für die Folgejahre von erhöhten Grundbeträgen im Finanzausgleich und einem Anstieg der Steuerkraftmesszahl ausgegangen, so dass der Ansatz für die Kreisumlage ab 2012 zu erhöhen war. Die Zahlungen an Gewerbesteuerumlage orientieren sich an den Einzahlungen aus der Gewerbesteuer im gleichen Zeitraum. Negativ macht sich die Anhebung des Gewerbesteuerumlagesatzes bemerkbar. Für 2011 wird der Umlagesatz wieder bei 71 % liegen, nachdem er in den Jahren 2008 und 2009 bereits auf 65 % bzw. 66 % abgesenkt wurde. Die

10 Anhebung von 5 % gegenüber dem Jahr 2009 führt bei geplanten Gewerbesteuereinnahmen von 4.300.000,00 € zu Mehraufwendungen von rd. 58.100,00 €. Der hohe Anstieg bei den Zuschüssen für lfd. Zwecke vom Haushaltsjahr 2008 zu 2009 erklärt sich zum einen durch die bisherige Veranschlagung des Verlustausgleichs der STEG im kameralen Vermögenshaushalt sowie zum anderen durch die Bezuschussung der zum 01. August 2008 geschaffenen Krippenplätze. In 2010 ist auch die Zahlung der Finanzausgleichsumlage an das Land in Höhe von 119.000,00 € berücksichtigt. In den nächsten Jahren sind zwar etwas geringere Beträge vorgesehen, aber durch die vielen privaten Träger bei der Kinderbetreuung kann nicht genau vorausgesagt werden, in welcher Höhe Zuschüsse zu zahlen sind. Weitere Aufwendungen: Jahr 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Zinsaufwand Darlehen 263.693,99 € 274.076,67 € 276.063,41 € 292.385,94 € 281.113,21 € 270.809,69 € 95.548,41 € 78.912,03 € 124.000,00 € 162.300,00 € 157.200,00 € 152.200,00 € 147.300,00 €

Zinsaufwand Liquiditätskredite 605,23 € 6.195,68 € 49.209,12 € 40.034,24 € 158,96 € 52,83 € 0,00 € 0,00 € 30.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €

Personalaufwand 4.351.745,50 € 4.065.604,57 € 4.441.721,95 € 4.164.476,86 € 4.081.577,15 € 4.284.100,42 € 4.746.619,69 € 4.584.700,00 € 4.814.742,00 € 4.891.711,00 € 4.764.523,00 € 4.732.267,00 € 4.578.871,00 €

Die Übertragung der Abwasserbeseitigung auf die Wasserversorgung Sulinger Land zum 01.01.2008 sorgte für eine erhebliche Verringerung des Schuldenstandes. Daher waren ab 2008 auch weniger Zinsen zu zahlen. Der Anstieg ab 2010 begründet sich mit den ab 2009 im Haushaltsplan vorgesehenen Darlehensaufnahmen in Höhe von insgesamt 3.300.000,00 €. Ob die gesamte Kreditermächtigung in Anspruch genommen und dann auch der komplette Zinsansatz benötigt wird, kann momentan noch nicht beantwortet werden. Der unverhältnismäßig hohe Anstieg der Personalkosten in 2008 ist mit der Einführung der Doppik und der hiermit verbundenen periodengerechten Abrechnung zu begründen. Es war notwendig die Personalausgaben für den Dezember 2008, die im bisherigen kameralen System immer im neuen Haushaltsjahr gebucht wurden, noch im alten Jahr abzurechnen. Der kontinuierliche Anstieg in den letzten Jahren begründet sich durch Tariferhöhungen sowie zusätzliche Einstellung im Sozialbereich. Speziell für 2011 sind die Personalkosten durch die Einrichtung der städtischen Krippe zum 01.08.2010 erheblich angestiegen. In den nächsten Jahren sollen gemäß dem Haushaltssicherungskonzept Personalkosten eingespart werden. Auch werden in den nächsten Jahren Mitarbeiter die passive Phase der Altersteilzeit beenden und somit keine Bezüge mehr von der Stadt erhalten. In der folgenden Übersicht ist die Entwicklung der Personalkosten in den einzelnen Fachbereichen in den Jahren 2009 bis 2011 zu erkennen. Auffällig ist hierbei der hohe Anteil des Fachbereiches 50, der immer noch weiter ansteigt. Dieses ist auf die immer größeren Anforderung in der Kinderbetreuung zurückzuführen.

11

Personalkosten der Teilhaushalte 2009 bis 2011 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00%

Teilhaushalt Teilhaushalt Teilhaushalt Teilhaushalt Teilhaushalt Teilhaushalt 10 20 32 50 60 61

2009

21,20%

7,09%

14,50%

39,69%

14,42%

3,10%

2010

23,09%

7,02%

13,07%

41,20%

12,40%

3,22%

2011

20,68%

7,12%

12,73%

42,67%

13,21%

3,59%

Liquiditätskredite: In § 4 der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2011 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, auf 3.000.000,00 € festgesetzt. Gemäß § 94 Abs. 2 NGO bedarf der Betrag der Genehmigung der Kommunalaugsichtsbehörde, wenn er ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigt. Bei Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 13.818.500,00 € und einer Festsetzung der Liquiditätskredite auf 3.000.000,00 €, ist also eine Genehmigung erforderlich. Die Veranschlagung wurde notwendig, um kurzfristige Liquiditätsengpässe durch höhere Zahlungsverbindlichkeiten zu überbrücken. So sind bis zur Aufrechnung der Finanzausgleichsleistungen im April 2011 die höheren Beträge aus 2010 zu zahlen. Dies hat zur Folge, dass bis zum 20. April 2011 ein enormer Liquiditätsengpass besteht, der nur durch einen entsprechenden Liquiditätskredit abgedeckt werden kann. Außerdem hat die Vergangenheit gezeigt, dass durch die Anhebung des Höchstbetrages auf 3.000.000,00 € alle im Laufe eines Jahres entstehenden Liquiditätsschwierigkeiten abgedeckt werden können.

Weitere Entwicklung: Ursache für den erneuten Fehlbetrag ist eine katastrophale Finanzlage der Kommunen in den letzten Jahren. Die Kommunen befinden sich in der tiefsten Finanzkrise seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Diese Krise ist nicht nur auf die verschlechterte Einnahmesituation zurückzuführen, sondern ist struktureller Art. Sinkende Einnahmen und immer weiter steigende Ausgaben sind nicht mehr aufeinander abgestimmt und sorgen für immer größere Probleme der Kommunen. Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat diese Situation lediglich weiter verschärft und sichtbarer werden lassen. Die aktuellen Steuerschätzungen sagen zwar Verbesserungen bei den Einnahmen gegenüber den letzten Schätzungen voraus, doch darf dabei nicht vergessen werden, dass diese Wachstumsraten auf die sehr geringen Steuereinnahmen aus 2009 aufbauen. So liegen die Steuereinnahmen für 2010 voraussichtlich immer noch um 10 % niedriger als die Einnahmen aus 2008. Laut Nds.

12 Städtetag werden die Steuereinnahmen der Kommunen erst in 2012 in etwa wieder das Niveau des Jahres 2008 erreichen. Für 2011 verbessert sich bei der Stadt Sulingen die Ertragssituation im Bereich Steuern und ähnliche Abgaben gegenüber 2010 zwar um rd. 600.000,00 €, doch werden damit die Einnahmen der vorherigen Jahre noch längst nicht erreicht. Es bleibt zu hoffen, dass die erwarteten Steuerprognosen der letzten Steuerschätzung vom November 2010 mindestens erreicht werden, damit den Kommunen eine verlässliche Basis für ihre zu leistenden Aufgaben zur Verfügung steht. Auf der Ausgabeseite steigen die Aufwendungen - speziell im Teilhaushalt Soziales - immer weiter an. Entsprechende Ausgleichszahlungen vom Bund oder Land für die zusätzlichen Aufgaben in der Kinderbetreuung lassen aber auf sich warten. Die Kommunen sind auf die Hilfe von Bund und Land angewiesen, um die immer größer werdenden Aufgaben finanziell leisten zu können. Für die Stadt Sulingen ist es daher wichtig, alle mit dem Haushaltssicherungskonzept beschlossenen Maßnahmen konsequent umzusetzen, um somit das Defizit möglichst gering zu halten und in den nächsten Jahren die entstandenen Fehlbeträge der Jahre 2010 und 2011 abzubauen. Sollte sich die Situation jedoch weiter verschlechtern, ist im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes über gravierende Maßnahmen zu beraten. Dann sind auch gravierende Einschnitte bei den freiwilligen Leistungen nicht auszuschließen. Fazit: Für die Folgejahre ist bei den Planungen für Investitionsmaßnahmen genauestens abzuwägen, ob die Folgekosten im Rahmen des Ergebnishaushalts zu finanzieren sind. Auch müssen weitere Kreditaufnahmen unbedingt vermieden werden, da der Schuldenstand durch die bereits geplanten Darlehen aus 2009 und 2010 wieder auf über 4.500.000,00 € ansteigen kann. Die dadurch fälligen Zinsleistungen führen schon jetzt zu starken Belastungen für den Ergebnishaushalt. Sulingen, 28.12.2010 gez. Knoop

(Knoop) Bürgermeister

13

Teilhaushalte der Stadt Sulingen Gemäß § 4 Absatz 1 GemHKVO wird der Haushalt in folgende Teilhaushalte unterteilt: Teilhaushalt 10 / (FB 10) Verwaltungsleitung, Personal und Wirtschaft Teilhaushalt 20 / (FB 20) Finanzen Teilhaushalt 32 / (FB 32) Ordnungswesen Teilhaushalt 50 / (FB 50) Soziales Teilhaushalt 60 / (FB 60) Bauverwaltung Teilhaushalt 61 / (FB 61) Planung und Bauordnung

Produkte der Stadt Sulingen Teilhaushalt 10 "Verwaltungsleitung, Personal und Wirtschaft" 11101 Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten 11103 Gleichstellung von Mann und Frau 11107 Zentrale Dienste/EDV 26101 Stadttheater/Kulturverein 27201 Stadtbücherei 42101 Förderung des Sports 54701 ÖPNV 57101 Wirtschaftsförderung 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 57501 Tourismus 95000 Hilfsprodukt Personalkosten Teilhaushalt 20 "Finanzen" 11104 Finanzverwaltung 11106 Controlling 11108 Liegenschaftswesen (Mieten, Pachten) 24401 Kreisschulbaukasse 61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Gebühren 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61301 Abwicklung der Vorjahre Teilhaushalt 32 "Ordnungswesen" 12101 Statistik und Wahlen 12201 Ordnungsaufgaben 12202 Meldewesen 12203 Personenstandswesen 12204 Kfz-Zulassungsstelle 12601 Brandschutz 31504 Obdachlosenunterkunft 42402 Freibad 42403 Hallenbad 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

14 Teilhaushalt 50 "Soziales" 21101 Grundschulen 21701 Gymnasium 24301 Sonstige schulische Aufgaben 31191 Verwaltung der Sozialhilfe 31301 Leistungen nach dem AsylbewerberG 31502 Sozialstation 34601 Wohngeld 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege 36501 Tageseinrichtungen für Kinder 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit Teilhaushalt 60 "Bauverwaltung" 11105 Grundstück- und Gebäudemanagement 42401 Sportstätten 52201 Eigener Wohnungsbau, Wohnbauförderung 53801 Abwasserbeseitigung (Regenwasser) 54101 Gemeindestraßen 54201 Kreisstraßen 54301 Landesstraßen 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 54601 Parkeinrichtungen 55101 Park- und öffentliche Grünflächen 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 55501 Land- und Forstwirtschaft 57302 Bauhof Teilhaushalt 61 "Planung und Bauordnung" 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 51102 Stadtsanierung 52101 Bau- und Grundstücksordnung 52301 Denkmalschutz und -pflege 55502 Flurbereinigung

Budgets der Stadt Sulingen Gemäß § 4 Absatz 3 GemHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Die Verantwortung für ein Budget wird einer bestimmten Organisation im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet. Entsprechend dieser Möglichkeit werden für die 6 Teilhaushalte der Stadt Sulingen mit ihren Produkten jeweils Budgets gebildet. Innerhalb eines Budgets wird je ein Deckungskreis für die Finanzrechnung und einer für die Ergebnisrechnung gebildet. Gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO werden folgende Budgets gebildet: _______________________________________________________________________ Budget 10/1 11101 Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten 11107 Zentrale Dienste/EDV _______________________________________________________________________ Budget 10/2 26101 Stadttheater/Kulturverein 42101 Förderung des Sports

15 _______________________________________________________________________ Budget 10/3 54701 ÖPNV 57101 Wirtschaftsförderung 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 57501 Tourismus _______________________________________________________________________ Budget 10/5 11103 Gleichstellung von Mann und Frau _______________________________________________________________________ Budget 10/11107-001 11107-001 Ausstattung Verwaltung _______________________________________________________________________ Budget 10/11107-002 11107-002 Ausstattung EDV _______________________________________________________________________ Budget 10/27201 27201 Stadtbücherei _______________________________________________________________________ Budget 10/57301 57301 Werbung Wochenmarkt _______________________________________________________________________ Budget 20/1 11104 Finanzverwaltung 11106 Controlling 11108 Liegenschaftswesen (Mieten, Pachten) _______________________________________________________________________ Budget 20/2 24401 Kreisschulbaukasse _______________________________________________________________________ Budget 20/3 61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Gebühren 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61301 Abwicklung der Vorjahre _______________________________________________________________________ Budget 32/1 12101 Statistiken und Wahlen 12201 Ordnungsaufgaben 12202 Meldewesen 12203 Personenstandswesen 12204 Kfz-Zulassungsstelle 31504 Obdachlosenunterkunft _______________________________________________________________________ Budget 32/2 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen _______________________________________________________________________ Budget 32/3 42402 Freibad 42403 Hallenbad _______________________________________________________________________ Budget 32/12601 12601 Brandschutz _______________________________________________________________________ Budget 32/12601-002 12601-002 Brandwachen _______________________________________________________________________ Budget 50/1 21101 Grundschulen 21701 Gymnasium 24301 Sonstige schulische Aufgaben _______________________________________________________________________ Budget 50/2 31191 Verwaltung der Sozialhilfe 31301 Leistungen nach dem AsylbewerberG 31502 Sozialstation 34601 Wohngeld _______________________________________________________________________ Budget 50/3 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege 36501 Tageseinrichtungen für Kinder 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit _______________________________________________________________________ Budget 50/21101-001 21101-001 Grundschule Sulingen

16 _______________________________________________________________________ Budget 50/21101-002 21101-002 Grundschule Groß Lessen _______________________________________________________________________ Budget 50/36501-001 36501-001 Kindertagesstätte Promenadenweg _______________________________________________________________________ Budget 50/36501-002 36501-002 Kindergarten Klein Lessen _______________________________________________________________________ Budget 50/36501-002 36501-0021 Kindergarten Klein Lessen Integration _______________________________________________________________________ Budget 50/36501-003 36501-003 Kindergarten Astrid-Lindgren-Weg _______________________________________________________________________ Budget 50/36501-004 36501-004 Kindergarten Holunderweg _______________________________________________________________________ Budget 50/36501-004 36501-0041 Kindergarten Holunderweg Integration _______________________________________________________________________ Budget 50/36501-005 36501-005 Kinderhort _______________________________________________________________________ Budget 50/36501-007 36501-007 Kindergarten Edenstraße – beitragsfreies Kiga-Jahr _______________________________________________________________________ Budget 50/36501-008 36501-008 Kindergarten Lebenshilfe – beitragsfreies Kiga-Jahr _______________________________________________________________________ Budget 50/36501-009 36501-009 Mittagsverpflegung Kindertagesstätte _______________________________________________________________________ Budget 60/1 11105 Grundstücks- und Gebäudemanagement 52201 Eigener Wohnungsbau, Wohnbauförderung _______________________________________________________________________ Budget 60/2 42401 Sportstätten _______________________________________________________________________ Budget 60/3 53801 Abwasserbeseitigung (Regenwasser) 54101 Gemeindestraßen 54201 Kreisstraßen 54301 Landesstraßen 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 54601 Parkeinrichtungen _______________________________________________________________________ Budget 60/4 55101 Park- und öffentliche Grünflächen 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 55501 Land- und Forstwirtschaft 57302 Bauhof ________________________________________________________________________ Budget 60/11105-001 11105-001 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ________________________________________________________________________ Budget 60/11105-002 11105-002 Gewerbegrundstücksverwaltung ________________________________________________________________________ Budget 61/1 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn. 51102 Stadtsanierung 52101 Bau- und Grundstücksordnung 52301 Denkmalschutz und –pflege 55502 Flurbereinigung ________________________________________________________________________

17

Deckungsvermerke der Stadt Sulingen Die Erträge und Einzahlungen innerhalb eines Budgets sind für die Aufwendungen und Auszahlungen des Budgets zweckgebunden nach § 18 Absätze 1 und 2 GemHKVO. Für die Budgets gilt gem. § 19 Absatz 1 GemHKVO die gegenseitige Deckungsfähigkeit für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste. Dies gilt auch für die Auszahlungen und die Verpflichtungsermächtigungen nach § 19 Abs. 3 GemHKVO. Zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb eines Budgets sind nach § 19 Absatz 4 GemHKVO nur zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionsoder Finanzierungstätigkeiten einseitig deckungsfähig. Zahlungswirksame Mehrerträge oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen nach § 19 Absatz 4 GemHKVO innerhalb eines Budgets für unerhebliche Auszahlungen aus Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden. Als unerheblich gelten Auszahlungen von bis zu 5.000 Euro. Für die Übertragbarkeit von Ausgabeermächtigungen und Ansätze innerhalb eines Budgets gelten § 20 Absätze 1 bis 4 GemHKVO. Die zuvor gemachten Ausführungen gelten gemäß § 13 Absatz 3 GemHKVO nicht für die Verfügungsmittel des Bürgermeisters. Die bestehenden Verträge mit einzelnen Einrichtungen der Stadt Sulingen (Schulen, Kindergärten, Freiwillige Feuerwehr und Bücherei) werden fortgeführt. Die vorstehenden Ausführungen zu den §§ 18 – 20 GemHKVO gelten auch für diese Verträge. Das bedeutet, dass sie damit zur Deckung des Fachbereichsbudgets und der anderen Verträge nicht zur Verfügung stehen. Die Mittel werden in eigenen Budgets je Standort bzw. Einrichtung zur Verfügung gestellt. Die Querschnittsmittel, wie Umlagen, Personalkosten, Abschreibungen Leistungsverrechnungen, werden nicht in die gebildeten Budgets einbezogen.

oder

interne

Ein- und Auszahlungen für investive Maßnahmen werden ebenfalls nicht in die Budgets der Finanzrechnung einbezogen.

18

19

Allgemeine Hinweise zum Ergebnishaushalt Nr.

Bezeichnung

Erläuterungen bzw. Beispiele

Ordentliche Erträge

Erträge = in Geld bewerteter Wertzuwachs des städtischen Vermögens

1

Steuern und ähnliche Abgaben

z. B. Gewerbesteuer, Gemeindeanteil Einkommenssteuer

2

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

z. B. Schlüsselzuweisungen vom Land für lfd. Zwecke, Zuweisungen für Schulen

3

Auflösungserträge aus Sonderposten

Soweit die Stadt für investive Maßnahmen von Dritten Zuschüsse oder Beiträge erhalten hat, werden diese Mittel als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die SonderPosten sind entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen und stehen als Ertrag dem Aufwand aus Abschreibungen gegenüber

4

sonstige Transfererträge

z. B. Kostenersatz, der in den Sozialleistungsgesetzen vorgesehen ist, wie z. B. für die Heimund Familienpflege

5

öffentlich-rechtliche Entgelte

Insbesondere Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, z. B. Gebühren für Genehmigungen, Kindertagesstättengebühren

6

privatrechtliche Entgelte

z. B. Erträge aus Mieten und Pachten

7

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Personal- und allg. Verwaltungskostenerstattungen

8

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Zinserträge aus Geldanlagen bei Kreditinstituten

9

aktivierte Eigenleistungen

Eigenleistungen der Stadt, die das Vermögen der Stadt (Aktivposten in der Bilanz) erhöhen. Der Ertrag aus der aktivierten Eigenleistung neutralisiert den zur Herstellung des Vermögensgegenstandes eingesetzten Personal- und Materialaufwand

10

Bestandsveränderungen

Bestandsveränderungen ergeben sich aus Inventurdifferenzen. Sie haben im Rahmen der kommunalen Haushaltsplanung i. d. R. kaum eine Relevanz

11

sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen (Pension, Altersteilzeit u. ä.), Konzessionsabgaben

20 Nr.

Bezeichnung

Erläuterungen bzw. Beispiele

Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen = in Geld bewerteter Werteverzehr des städtischen Vermögens

13

Aufwendungen für aktives Personal

Bezüge für Beamte und Angestellte, Honorare, Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte, zur Sozialversicherung für Beschäftigte, Zuführung zu Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen etc.

14

Aufwendungen für Versorgung

Beihilfen für Versorgungsempfänger

15

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beinhaltet die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, die Bewirtschaftung und Unterhal tung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Strom, Heizung, Reinigung, Mieten, Haltung von Fahrzeugen, Reise- und Fortbildungskosten etc.

16

Abschreibungen

Wertminderung des abnutzbaren Anlagevermögens

17

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen für aufgenommene Kredite für Investitionen, für Liquiditätskredite sowie für Steuerrückzahlungen

18

Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, z. B. im Rahmen der Jugendhilfe oder für Vereine, aber auch Kreis- und Gewerbesteuerumlage

19

sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen (z. B. Telefon, Post), Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, Versicherungen, Schadenfälle, Vereinsbeiträge

20

Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO

Sofern die laufenden Erträge die laufenden Aufwendungen übersteigen, ist der Betrag als Überschuss und damit als Zuführung zur Überschussrücklage zu veranschlagen. Der erwirtschaftete Überschuss steht für die Folgejahre zum Ausgleich von Fehlbeträgen zur Verfügung

23-27 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Ungewöhnliche, selten vorkommende oder periodenfremde Erträge und Aufwendungen, insbesondere Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen (z. B. Verkauf eines Grundstücks über bzw. unter dem Bilanzwert), außerplanmäßige Abschreibungen

28

Jahresergebnis

Überschuss bzw. Fehlbetrag als Saldo des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses; zeigt die Veränderung des Vermögens im Haushaltsjahr an

29

Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren

Fehlbeträge aus Vorjahren, die nicht aus der Überschussrücklage gedeckt werden konnten, sind hier auszuweisen

21

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Sulingen 2011 Die Gemeinden haben nach den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen des § 82 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass eine stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushalt soll gemäß § 82 Absatz 4 NGO in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Der Ausgleich ist unter anderem erreicht, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag mit entsprechenden Überschussrücklagen aus Vorjahren verrechnet werden kann oder die vorgetragenen Fehlbeträge spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können. Anderenfalls ist nach den Bestimmungen des § 82 Absatz 6 NGO ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen. Darin ist festzulegen, innerhalb welchen Zeitraums der Haushaltsausgleich wieder erreicht, wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden soll. Diese und weiter Anforderungen sind in der Bekanntmachung des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres, Sport und Integration (MI) vom 30.10.2007 veröffentlicht und müssen bei der Aufstellung des Konzeptes unbedingt befolgt werden. Das Haushaltssicherungskonzept soll dazu dienen, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige Leistungsfähigkeit einer Kommune sicherzustellen. Es ist spätestens mit der Haushaltssatzung vom Rat zu beschließen und der Kommunalaufsicht vorzulegen. Die Stadt Sulingen war im Haushaltsjahr 2010 zum ersten Mal gezwungen, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Durch die im Konzept enthaltenen Maßnahmen war es möglich, das im Entwurf des Haushaltsplans 2010 ausgewiesene Defizit von 1.984.851,00 € auf 1.437.973,00 € zu verringern. Zu den Erfolgen und Auswirkungen des Haushaltssicherungskonzeptes für das Jahr 2010 wird an dieser Stelle auf den Haushaltssicherungsbericht im Anschluss an dieses Konzept verwiesen. Für das Jahr 2011 ff wurden die im bestehenden Haushaltssicherungskonzept aufgeführten Maßnahmen im Entwurf bereits eingearbeitet. Trotzdem zeigt sich, dass auch für das Haushaltsjahr 2011 ein Fehlbetrag nicht vermieden werden kann. Ausgleichsmöglichkeiten für das Defizit gemäß § 82 Absatz 5 NGO sind nicht gegeben, da keine entsprechenden Überschussrücklagen (§ 95 Absatz 1 Satz 1 NGO) vorhanden sind, bzw. der prognostizierte Überschuss aus 2009 von rd. 300.000,00 € vorab für den Ausgleich des Ergebnishaushalts 2010 zu verwenden ist

22 -

nach der mittelfristigen Ergebnisplanung die Fehlbeträge aus 2010 und 2011 (insgesamt 1.721.766,00 €) auch in den darauffolgenden beiden Jahren nicht ausgeglichen werden können.

Somit ist festzuhalten, dass auch für das Haushaltsjahr 2011 ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen ist. Die einzelnen konkreten Maßnahmen mit den finanziellen Auswirkungen sind in der beigefügten Aufstellung zum Haushaltssicherungskonzept näher beschrieben. Die Erhöhung von Erträgen ist hier genauso Bestandteil wie die Verringerung von Aufwendungen für freiwillige Leistungen. Bei den aufgeführten Maßnahmen handelt es sich um eine Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes des vorangegangenen Jahres. Eine Ausweitung des Konzeptes auf zusätzliche Maßnahmen wurde in diesem Jahr noch nicht eingearbeitet. Außerdem soll noch darauf verzichtet werden, freiwillige Leistungen komplett zu streichen, sondern durch Kürzungen in nahezu allen Bereichen das Defizit zu verringern bzw. in folgenden Jahren komplett abzubauen. Eine Liste aller freiwilligen Leistungen ist ebenfalls Bestandteil dieses Konzeptes. Die Aufstellung bzw. Einarbeitung des Haushaltssicherungskonzeptes in den Haushaltsplanentwurf für die Jahre 2011 bis 2014 sorgt dafür, dass das Jahresergebnis 2011 insgesamt „nur“ mit einem Fehlbetrag von 283.793,00 € abschließt. Ohne die im Konzept enthaltenen Verbesserungen würde der Haushalt 2011 einen Fehlbetrag von 1.171.393,00 € ausweisen. Ab dem Haushaltsjahr 2012 soll der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden und somit die aus den Vorjahren insgesamt entstandenen Fehlbeträge dann abgebaut werden. Ingesamt stellt sich die Entwicklung unter Berücksichtigung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes in den nächsten Jahren folgendermaßen dar: 2010 2011 2012 2013 2014

- 1.437.973,00 € - 283.793,00 € + 26.994,00 € + 225.427,00 € + 712.061,00 €

Um nach der Verabschiedung des Haushaltssicherungskonzepts auch in den Folgejahren einen ausgeglichenen Haushalt zu präsentieren, ist es notwendig, in den nächsten Jahren auf Erhöhungen im Aufwandsbereich zu verzichten. Außerdem sind alle investiven Maßnahmen im Hinblick auf die Auswirkungen für den Ergebnishaushalt (Abschreibungen für die Folgejahre und Zinsen für eventuell notwendige Kreditaufnahmen) genauestens auf den Prüfstand zu stellen. Sulingen, 16. Dezember 2010 gez. Knoop (Knoop)

Auflistung der Maßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2011 ff.

lfd. Nr.

Produkt

Konto

Bezeichnung

UmsetzungsUmsetzungsmethode zeitpunkt

Vorschlag

Einsparvolumen 2011

Einsparvolumen 2012

Einsparvolumen 2013

Einsparvolumen 2014

FB 10

1 011.1.01

Auf die im Rahmen der Städtepartnerschaft geplante Fahrt nach Joniskis, Litauen, (kalkulierte Kosten 5.000 427100 Ehrungen und Repräsentationen €) wird verzichtet.

ab 2010

5.000

5.000

5.000

5.000

431800 Allgemeine Zuschüsse

In Zukunft werden keine Zuschüsse mehr außer der Reihe gewährt.

ab 2010

600

600

600

600

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und 426100 Fortbildung)

Im Bereich Aus- u. Fortbildung sind allgemeine Einsparungen in Höhe von 10 % zu tätigen. Es sollten nur noch die unbedingt erforderlichen Fort- bzw. Weiterbildungsmaßnahmen gewährt werden.

ab 2010

genaue Prüfung der Fortbildungswünsche der Mitarbeiter und ggfls. Ablehnung

2.000

2.000

2.000

2.000

Beiträge an Vereine und 442900 Verbände

Eine Überprüfung von Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden hat ergeben, dass folgende Mitgliedschaften nicht unbedingt erforderlich sind und gekündigt werden sollten. Klima Bündnis = 180 €/jährlich, Eurosolar = 130 €/jährlich, Verkehrswacht = 332,70 ab 2010

Kündigung der Mitgliedschaften wurde in 2010 vollzogen.

600

600

600

600

Mittel Gleichstellungs427100 beauftragte

Der bisherige Aufgabenumfang sollte im Bereich Veranstaltungen reduziert werden, um Kosten einzusparen.

ab 2010

Gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten sind Einsparmöglichkeiten zu erarbeiten.

1.500

2.000

2.000

2.000

Zuschüsse an übrige Bereiche 431800 (Zuschuss Kulturverein)

Durch die Kündigung der Mitgliedschaft bei der Landesbühne Hannover ergeben sich Einsparungen. Darüber hinaus wird der Zuschuss an den Kulturverein in den kommenden Jahren verringert.

im Jahr 2011

Kündigung bei der Landesbühne ist bereits erfolgt. Die Verringerung des Zuschusses ist mit dem Kulturverein abzustimmen.

11.000

32.200

37.200

37.200

7 027.2.01

Gebühren Internetnutzung 346100 (Stadtbücherei)

Die Gebühren für die Internetnutzung in der Stadtbücherei werden von 1,00 €/halbe Stunde auf 1,50 €/halbe Stunde erhöht. Apr 10

Die Erhöhung wurde mit der Bücherei kurzfristig abgestimmt und vollzogen.

300

300

300

300

8 027.2.01

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 427100 (Stadtbücherei)

Bei der Anschaffung von Medien für die Stadtbücherei sind Einsparungen vorzunehmen.

ab 2010

Die MA der Bücherei sind darauf hinzuweisen, bei der Bestellung von Medien möglichst günstig einzukaufen, um entsprechende Einsparungen tätigen zu können.

4.500

6.000

6.000

6.000

Zuschüsse an Sportvereine 431800 (Jugendförderung)

Die Ausgaben für die Jugendförderung verringern sich jährlich. Sofern die Zuschüsse für die Unterhaltung der Sportplatzpflege ab 2012 gekürzt werden, ist auch der Betrag für die Jugendförderung des TuS zu verringern.

sofort

Ein Gespräch mit allen Sportvereinen ist möglichst kurzfristig zu führen.

431500 Zuschuss an die STEG

Der jährliche Zuschussbetrag wird verringert.

ab 2010

Kulturelle Veranstaltungen/ 427100 Imageförderung

Es sind allg. Einsparungen im Bereich der Imageförderung vorzunehmen. Es sollten nur die wirklich erforderlichen Ausgaben getätigt werden. Zudem ist das Programm für die Informa zu kürzen. ab 2010

2 011.1.02

3 011.1.02

4 011.1.02

5 011.1.03

6 026.1.01

9 042.1.01 10 057.1.01

11 057.3.01

Alle MA, die Zugriff auf das Budget haben, sind entsprechend zu unterrichten. Die Kosten für die Informa 2013 sind konkret zu kalkulieren.

Haushaltssicherungskonzept2011.xls

3.700

4.700

4.700

4.700

50.000

50.000

50.000

50.000

5.000

6.000

2.000

5.000

lfd. Nr.

Produkt

12 057.5.01

13

Konto

Bezeichnung

UmsetzungsUmsetzungsmethode zeitpunkt

Vorschlag

Der Besuch von Messen ist auf ein Minimum zu reduzieren. Ggf. sollten nur gemeinschaftliche Messebesuche mit anderen Anbietern erfolgen. Zudem sind im Bereich der Projektförderung u. für die Erstellung von Werbematerialien (Flyer etc.) Einsparungen vorzunehmen. ab 2010

Alle MA, die Zugriff auf das Budget haben, sind entsprechend zu unterrichten.

Einsparungen bei den Personalkosten

ab 2010

1. Keine Wiederbesetzung frei werdender Stellen; 2. ab 2010 nur noch 1 Azubi für die Verwaltung einstellen; 3. Zeitverträge werden nicht verlängert

301300 Gewerbesteuer

Der Hebesatz wird von 350 auf 370 v. H. erhöht. Alle Steueranhebungen sind zeitlich auf drei Jahre zu befristen und müssen vor Ablauf des HSK auf Absenkung auf die momentan gültigen Sätze überprüft werden.

ab 2010

301200 Grundsteuer B

Der Hebesatz wird von 350 auf 370 v. H. erhöht. Alle Steueranhebungen sind zeitlich auf drei Jahre zu befristen und müssen vor Ablauf des HSK auf Absenkung auf die momentan gültigen Sätze überprüft werden.

301100 Grundsteuer A

Der Hebesatz wird von 330 auf 370 v. H. erhöht. Alle Steueranhebungen sind zeitlich auf drei Jahre zu befristen und müssen vor Ablauf des HSK auf Absenkung auf die momentan gültigen Sätze überprüft werden.

427100 Förderung des Tourismus

Personalkosten

Einsparvolumen 2011

Einsparvolumen 2012

Einsparvolumen 2013

Einsparvolumen 2014

6.000

6.000

6.000

6.000

Die Umsetzung erfolgt mit Beschluss der Haushaltssatzung 2010.

500.000

450.000

250.000

450.000

ab 2010

Die Umsetzung erfolgt mit Beschluss der Haushaltssatzung 2010.

100.000

100.000

100.000

100.000

ab 2010

Die Umsetzung erfolgt mit Beschluss der Haushaltssatzung 2010.

18.000

18.000

18.000

18.000

ab 2010

Die Umsetzung erfolgt je nach Vertragslage mit sofortiger Wirkung. Alle Verträge werden diesbezüglich überprüft.

3.500

3.500

3.500

3.500

3.000

3.000

3.000

3.000

FB 20

14 061.1.01

15 061.1.01

16 061.1.01

17 011.1.08

18 011.1.08

341100 Mieten und Pachten

Die Mietpreise werden auf ein ortsübliches Niveau angehoben.

Pacht aus unbebauten 341100 Grundstücken

Die Pachtpreise werden auf ein ortsübliches Niveau angehoben.

ab 2010

Die Umsetzung erfolgt je nach Vertragslage mit sofortiger Wirkung. Alle Verträge werden diesbezüglich überprüft.

332100 Badegebühren (Freibad)

Die Eintrittsgelder werden angepasst.

Zum Saisonbeginn 2010

Vorschlag der Verwaltung wird im Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen beraten, Beschluss im VA

9.000

9.000

9.000

9.000

332100 Badegebühren (Hallenbad)

Ausweitung der Öffnungszeiten für Erwachsene an drei Tagen in der Woche, Gleichstellung der Beträge für Institutionen und Vereine, Optimierung des Personaleinsatzes. ab 2010

Umsetzung durch die Verwaltung, Bekanntgabe im VA

6.000

6.000

6.000

6.000

4.800

4.800

4.800

4.800

1.900

1.900

1.900

1.900

FB 32-50 19 042.4.02

20 042.4.03

21 031.5.02

431800 Sozialstation

Der Zuschuss Individuelle Betreuung wird gekürzt.

2010/2011

Die Kündigungsfrist beträgt 12 Monate zum Jahresende. Die Kündigung wird in 2010 für 2012 ausgesprochen. In 2011 werden Gespräche mit der Kirchengemeinde geführt.

22 031.5.02

431800 Seniorenbeirat

Der Zuschuss an den Seniorenbeirat wird gekürzt.

ab 2010

Der Seniorenbeirat wird benachrichtigt.

Haushaltssicherungskonzept2011.xls

lfd. Nr.

Produkt

Konto

Bezeichnung

UmsetzungsUmsetzungsmethode zeitpunkt

Vorschlag

23 036.5.01

332100 Kindertagesstättengebühren

Die Gebühren wurden zum 01.08.2010 unter Beachtung der Vorgabe des Rates (Elternanteil 30 % an den Kosten) neu kalkuliert und satzungsgemäß angepasst. Apr 10

25 012.2.01

431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Kosten für die Präventionsarbeit werden gestrichen ab 2010

Vorschlag der Verwaltung wurde im Ausschuss für Soziales und Schulen sowie im VA beraten, Beschluss im Rat Streichung des Haushaltsansatzes

Einsparvolumen 2011

Einsparvolumen 2012

Einsparvolumen 2013

Einsparvolumen 2014

19.600

31.900

46.900

50.300

2.100

2.100

2.100

2.100

5.800

5.800

5.800

5.800

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Die Ausgaben für Hausaufgabenhilfe sind bei den Personalkosten enthalten 26 021.1.01-001 433100 Einrichtungen

ab 2010

Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechte Dritter Die Leistung wird gestrichen 27 036.5.01-010 442900 "Therapeutenpool"

ab 2010

Auf die Inanspruchnahme des Pools wird verzichtet.

2.500

2.500

2.500

2.500

3.800

3.800

3.800

3.800

28 012.6.01

Budget Feuerwehr

Kürzung des Budgets um 5 %

ab 2010

Absprache mit dem Stadtbrandmeister und Stellvertreter getroffen

29 036.5.01

Budgets der städtischen Kindergärten

Kürzung der Budgets um 5 %

ab 2010

Absprache mit den einzelnen Einrichtungen getroffen

12.600

12.500

11.900

11.100

30 021.1.01

Budgets Grundschulen

Kürzung der Budgets um 10 %

ab 2010

Absprache mit den Schulleitern getroffen

22.800

22.800

22.800

22.800

Erstattung Personalkosten 348500 STEG

Abrechnung der B-Plan Änderungen Bachholzer Riede und Fillerdamm mit der STEG.

ab 2010

Die Verträge sind entsprechend zu gestalten.

2.500

0

0

0

Erstattung Personalkosten 346100 Sonstige

Die bei der Stadt Sulingen entstehenden Planungskosten für die Änderungen des F-Planes aufgrund von Anträgen Privater sind von den Antragstellern zu erstatten.

ab 2010

Nach Fertigstellung der Flächennutzungsplanänderungen sind die Kosten den Antragstellern aufgrund von konsequent abzuschließenden städtebaulichen Verträgen in Rechnung zu stellen.

8.000

0

0

0

34 051.1.01

443100 Kosten für F- und B-Pläne

Bedarfsgerechte Aufstellung von Bauleitplänen sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung erforderlich ist.

ab 2010

Vor Auftragsvergabe genaue Abwägung, ob Planung momentan überhaupt notwendig ist und wenn ja, ob sie vergeben werden muss oder hausintern möglich.

5.000

5.000

5.000

4.000

35 051.1.01

332100 Erstattung Ökoausgleich

Ablösebeträge für ökologische Ausgleichsmaßnahmen von privaten Antragstellern sind konsquent zu erheben. ab 09/2010

Die Abrechnung soll im September eines jeden Jahres erfolgen.

500

500

500

500

421200 Kosten Ökoausgleich

Die Umsetzung der ökologischen Ausgleichsmaßnahmen hat sich im Volumen und im Zeitraum an den ökologischen Eingriffen zu orientieren. ab 2010

Regelmäßige Überprüfung der Erforderlichkeit von ÖkoAusgleichsmaßnahmen.

3.000

3.000

3.000

3.000

Unterhaltung des sonstigen 421200 unbeweglichen Vermögens

Die Pflegedurchgänge bei den städtischen Grünanlagen sollen reduziert werden. Die Rasenschnitte werden von derzeit 12 bzw. 15 Durchgängen auf 8 Durchgänge reduziert. ab 2010

Ein Gärtnereibetrieb führt ausschließlich reine Rasenschnitte durch, die auf 8 Durchgänge reduziert wurden. Bei zwei Betrieben besteht eine vertragliche Bindung. Hier ist geplant, die Pflegearbeiten neu zu strukturieren, da die Pflegeflächen auch mit Bäumen und Gehölzen bewachsen sind und eine Reduzierung letztendlich höheren Aufwand bei den verbleibenden Pflegedurchgängen erfordert.

8.000

8.000

8.000

8.000

Allgemeine Unterhaltung der 421200 Straßen, Wege und Plätze

Die laufende Unterhaltung der städtischen Straßen soll auf das unbedingt notwendige Maß reduziert werden. Nicht durchgeführt werden großflächige Erneuerungen von Fahrbahndecken. ab 2010

Durch eine regelmäßige einheitliche Betrachtungsweise aller Straßen werden nur die substanzerhaltenden Maßnahmen durchgeführt.

9.000

9.000

9.000

9.000

FB 60-61 31 051.1.01

32 051.1.01

36 051.1.01

38 055.1.01

39 054.1.01

Haushaltssicherungskonzept2011.xls

lfd. Nr.

Produkt

42 054.5.01

44 042.4.01

Konto

Bezeichnung

UmsetzungsUmsetzungsmethode zeitpunkt

Vorschlag

Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Strom-kosten Einsparung Stromkosten 427100 Straßenbeleuchtung)

Unterhaltung des sonstigen 421100 unbeweglichen Vermögens

Die bisher jährlich vorgesehene Renovation von Sportplätzen soll gestreckt und auf einen zweijährigen Turnus umgestellt werden. In den Jahren 2010 und 2012 sollen keine Renovationen erfolgen.

ab 2010

Regelmäßige Neuausschreibung der Stromlieferung mit dem Ziel der Kostenreduzierung. Beratung im Fachausschuss über Änderung der Schaltzeiten. Durch Umrüstung auf Energiesparlampen soll der Verbrauch weiter gesenkt werden.

ab 2010

Einsparvolumen 2012

Einsparvolumen 2013

Einsparvolumen 2014

11.000

13.000

13.000

13.000

Bisher vorgesehene Erneuerungen werden nicht durchgeführt.

3.000

10.000

3.000

10.000

4.500

6.700

6.700

6.700

4.000

4.000

4.000

4.000

23.500

24.700

24.700

24.700

887.600

876.900

685.300

896.900

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; 421200 Sportplätze

Die Zuschüsse an die Sportvereine sollen in 2010 um 5 %, in 2011 um 10 % und in 2012 um 15 % gekürzt werden. ab 2010

Im Frühjahr 2010 wurde den Sportvereinen die angedachte Kürzung vorgestellt. Die Vereine erwarten jedoch, dass die Stadt sich an die bis Ende 2011 geltenden Verträge hält und haben sich nicht auf eine Kürzung eingelassen. Die Vertragsmodalitäten werden in 2011 neu verhandelt. Um dennoch die im Rahmen der HSK angestrebten Einsparungen zu erreichen, wird die Pflege der Flächen im Sportpark auf das erforderliche Mindestmaß zurückgefahren.

46 055.2.01

Unterhaltung des sonstigen 421200 unbeweglichen Vermögens

Die laufende Unterhaltung der Gräben soll auf das unbedingt notwendige Maß reduziert werden. Nicht durchgeführt werden Räumungen von Gräben auf gesamter Länge.

ab 2010

Kritische Betrachtung der Erforderlichkeit von Maßnahmen bei Wünschen aus der Bevölkerung.

47 alle

443100 Geschäftsaufwendungen

Überprüfung aller Ergänzungslieferungen, Fachzeitschriften etc.

ab 2010

In den einzelnen Fachbereichen wird die Notwendigkeit aller Ergänzungslieferungen etc. überprüft

45 042.4.01

Einsparvolumen 2011

Gesamteinsparvolumen Ergebnishaushalt

Investitionsmaßnahmen

101 054.1.01

212000 Straßenausbaubeiträge

102 011.1.05-002 682100 Verkauf von Gewerbeflächen

konsequente Erhebung von Straßenausbaubeiträgen nach der neuen Straßenausbaubeitragssatzung bei allen Ausbaumaßnahmen

ab sofort

Nach Abrechnung einer Straßenausbaumaßnahme werden von den Anliegern zeitnah Beiträge erhoben

Erhöhung des Verkaufspreises von 8,50 €/qm auf 12,50 €/qm ab sofort

Beschluss im VA am 22.04.2010 und im Rat am 29.04.2010

25.000

25.000

25.000

25.000

reduziertes Bauprogramm

Absprache mit der TG vor Beschluss des Ausbauprogramms

14.000

0

-10.000

-2.000

54.000

121.000

5.000

0

93.000

146.000

20.000

23.000

103 055.5.02

Zuschuss Flurbereinigung 787200 Sulingen-Nord

104 051.1.01

Zuschuss an STEG für Planung Die Planungen für den Landschaftssee werden nach Abschluss des Raumordnungsverfahrens eingestellt. 781500 Landschaftssee

Gesamteinsparvolumen Investitionen

Haushaltssicherungskonzept2011.xls

Liste der freiwilligen Aufgaben Ansatz Produkt

Konto Bezeichnung

2011

2012

2013

2014 Bemerkung

13.000

13.000

13.000

13.000

011.1.01

427100

Ehrungen und Repräsentationen

011.1.01

431801

Zuweisung an Ortschaft Groß Lessen

2.200

2.200

2.200

2.200

011.1.01

431802

Zuweisung an Ortschaft Klein Lessen

1.800

1.800

1.800

1.800

011.1.01

431803

Zuweisung an Ortschaft Lindern

1.700

1.700

1.700

1.700

011.1.01

431804

Zuweisung an Ortschaft Nordsulingen

3.400

3.400

3.400

3.400

011.1.01

431805

Zuweisung an Ortschaft Rathlosen

1.900

1.900

1.900

1.900

011.1.01

442100

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

93.200

93.200

93.200

93.200

011.1.01

442900

Verfügungsmittel des BGM

600

600

600

600

054.7.01

431700

Zuschuss ÖPNV

6.600

6.600

6.600

6.600

057.1.01

431800

Zuschüsse an übrige Bereiche (Stadtfest)

3.500

3.500

3.500

3.500 Zuschuss Initiative für Altstadtfest

057.3.01

341100

Mieten und Pachten

14.500

14.500

14.500

3.600

3.600

3.600

-15.177

-14.717

-14.761

036.5.01-011 055.1.01

14.500 Gebühren Wochenmarkt, Nutzung Alte Bürgermeisterei

Ferienbetreuung 431800

Zuschüsse an übrige Bereiche

3.600 Zuschüsse an die Parkgesellschaften

011.1.03

Gleichstellungsbeauftragte

012.6.01

Feuerwehr

-158.436

-158.214

-159.724

Standards der Feuerwehr bezüglich der Anzahl der -154.945 Feuerwehrhäuser und -fahrzeuge

042.4.02

Freibad

-152.414

-153.464

-155.164

-151.145

042.4.03

Hallenbad

-256.407

-257.507

-259.969

-251.281

026.1.01

Stadttheater/Kulturverein

-107.589

-57.520

-55.316

-55.128

027.2.01

Stadtbücherei

-106.662

-94.264

-94.481

-92.297

057.5.01

Tourismus

-37.541

-37.518

-37.277

-37.386

036.6.01

Einrichtungen der Jugendarbeit

-191.844

-191.863

-193.834

freiwillige Aufgaben

-14.690 Haupt- / Ehrenamtlich

-191.357 größtenteils Jugendzentrum/ Mädchencafe

28

Haushaltssicherungsbericht zum Haushaltssicherungskonzept 2010 Gemäß § 82 Absatz 6 Satz 4 NGO hat eine Kommune, die bereits im Vorjahr ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt hat und auch im aktuellen Jahr dazu verpflichtet ist, dem Konzept ein Hauhaltssicherungsbericht über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen beizufügen. Bei den Planungen zum Haushaltsplan 2010 stellte sich heraus, dass ein Ausgleich des Haushalts nicht zu erreichen war. Nach dem ersten Entwurf wurde ein Defizit von 1.984.851,00 € festgestellt. Ein Ausgleich dieses Defizits konnte sowohl durch Überschussrücklagen aus Vorjahren als auch durch die beiden darauffolgenden Haushaltsjahre nicht sichergestellt werden. Somit war gemäß § 82 Absatz 6 NGO für das Haushaltsjahr 2010 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Die Verwaltung hat daraufhin ein Konzept erarbeitet und dieses in einer Ratsinformationsveranstaltung am 03. Dezember 2009 vorgestellt. Der Entwurf dieses Konzeptes wurde in der Folgezeit in den politischen Gremien diskutiert und es wurden von den im Rat vertretenen Fraktionen entsprechende Anträge gestellt. In der Sitzung des Rates vom 28. Januar 2010 wurde abschließend über die einzelnen Maßnahmen des Sicherungskonzeptes sowie die eingegangenen Anträge beraten und entschieden. Durch die Maßnahmen in diesem Konzept war es möglich das für 2010 im ersten Entwurf prognostizierte Defizit auf 1.437.973,00 € zu senken. Auch für die Folgejahre hatte das Haushaltssicherungskonzept positive Auswirkungen, denn für die Jahre 2011 bis 2013 konnten die bis dahin bestehenden Fehlbeträge abgewandt und ein Überschuss veranschlagt werden. Im Laufe des Jahres 2010 wurden die notwendigen Schritte für die einzelnen Maßnahmen von den entsprechenden Fachbereichen eingeleitet und umgesetzt. Hierfür erforderliche Beschlüsse in den Fachausschüssen, im Verwaltungsausschuss oder im Rat wurden herbeigeführt. Zum Umsetzungsstand der einzelnen Maßnahmen wird auf die im Anschluss folgende Tabelle verwiesen. Zur allgemeinen Entwicklung des Haushalts 2010 kann ausgeführt werden, dass das prognostizierte Defizit von 1.437.973,00 € nach dem heutigen Stand nicht erreicht wird. Eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Haushaltsplan scheint einzutreten. Im Folgenden werden die wesentlichen Gründe für die Verbesserung, aber auch eingetretene Verschlechterungen, gegenüber dem Grundhaushalt aufgeführt: Gewerbesteuer: Der Ansatz bei der Gewerbesteuer wurde zu Beginn des Jahres auf 3.911.000,00 € festgelegt. Nach derzeitigem Stand zeichnet sich eine erhebliche Verbesserung des Gewerbesteuerertrags von bis zu 850.000,00 € ab. Nach Abzug der darauf zu zahlenden erhöhten Gewerbesteuerumlage verbleibt ein Betrag von rd. 650.000,00 €.

29

Anteil an der Einkommensteuer: Die leicht positive Entwicklung der Wirtschaft macht sich auch im Anteil an der Einkommensteuer bemerkbar. So wird der Ansatz von 2.650.000,00 € voraussichtlich um 175.000,00 € überschritten. Personalausgaben: Die Personalausgaben steigen gegenüber den ursprünglichen Ansätzen um einen nicht unerheblichen Betrag von rd. 175.000,00 € an und haben somit einen negativen Einfluss auf das Endergebnis 2010. Den gestiegenen Personalkosten stehen nur bedingte Mehreinnahmen durch Zuschüsse für die Personalkosten (Bundesagentur für Arbeit etc.) gegenüber. Nach dem heutigen Stand werden alle anderen Ertrags- und Aufwandskonten zusammengefasst im Ergebnis in etwa den Haushaltsansatz erreichen. Somit kann zum jetzigen Zeitpunkt festgestellt werden, dass gegenüber den Planungen für 2010 eine Verbesserung von rd. 600.000,00 € eintreten wird. Im Zuge der Feststellung des Jahresrechnungsergebnisses ist aber noch zu beraten, ob aufgrund der erhöhten Steuereinnahmen im letzten Quartal 2010 eine eventuelle Finanzausgleichsrückstellung für 2012 gebildet werden sollte. Diese würde das Ergebnis 2010 verschlechtern, aber zu einer Entlastung in 2012 führen.

Sulingen, 16. Dezember 2010 gez. Knoop

(Knoop)

Haushaltssicherungsbericht 2010 zu den einzelnen Maßnahmen lfd. Produkt Nr.

Konto

Bezeichnung

Entwicklung und Prognose 2010

FB 10

1 011.1.01

427100 Ehrungen und Repräsentationen

Auf die Fahrt nach Joniskis wurde größtenteils verzichtet. Lediglich zwei Ratsmitglieder haben der Partnerstadt einen Besuch abgestattet. Auch in den nächsten Jahren soll dieser Betrag eingespart werden.

2 011.1.02

431800 Allgemeine Zuschüsse

Die Gewährung von Zuschüssen wurde auf ein Minimum reduziert. Eingehende Anträge werden kritisch überprüft und nur in Ausnahmefällen positiv beschieden. Nach bisherigem Stand wird der vorgesehene Betrag eingespart.

3 011.1.02

Besondere Aufwendungen für Alle Fortbildungswünsche der einzelnen Mitarbeiter werden geprüft und ggfl. abgelehnt. Insgesamt wird darauf geachtet, möglichst 426100 Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) günstige Seminare zu besuchen. Die Einsparung kann in 2010 erreicht werden und ist auch für die nächsten Jahre vorgesehen.

4 011.1.02

442900 Beiträge an Vereine und Verbände

Die vorgesehenen Kündigungen des Haushaltssicherungskonzeptes wurden in 2010 vollzogen, so dass die geplanten Einsparungen spätestens ab 2011 erreicht werden können.

5 011.1.03

Mittel Gleichstellungs427100 beauftragte

Durch konstruktive Mitarbeit der Gleichstellungsbeauftragten wird bereits in 2010 die geplante Einsparung von 1.000,00 € weit überschritten. Auch die für die Folgejahre vorgesehenen Einschnitte können nach derzeitigem Kenntnisstand eingehalten werden.

6 026.1.01

Zuschüsse an übrige Bereiche 431800 (Zuschuss Kulturverein)

Die Kündigung bei der Landesbühne hat sich finanziell positiv bemerkbar gemacht. Für 2010 und 2011 sind Zuschusszahlungen an den KV in Höhe von jeweils 30.000 € zzgl. 10.000 € für bestehende Rückstände beschlossen. Der für 2010 zur Verfügung gestellte Betrag wird nach momentanen Stand ausreichen.

7 027.2.01

Gebühren Internetnutzung 346100 (Stadtbücherei)

Die kurzfristig umgesetzte Erhöhung der Gebühren für die Internetnutzung spiegelt sich bereits in 2010 bei den Gebühreneinnahmen wider. Der angestrebte Mehrertrag wird erzielt.

8 027.2.01

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 427100 (Stadtbücherei)

Mit den Mitarbeitern der Bücherei wurde die Kürzung der Mittel abgesprochen. Den Beschäftigten werden nach momentanen Stand die zur Verfügung gestellten Mittel in 2010 ausreichen. Die ab 2012 vorgesehene nochmalige Kürzung der Mittel wird indes die Leistungsfähigkeit der Bücherei stark einschränken.

9 042.1.01

Zuschüsse an Sportvereine 431800 (Jugendförderung)

Die für 2010 vorgesehene Einsparung kann nach heutigem Kenntnisstand erreicht werden. Die ab 2011 vorgesehenen Kürzungen können nur erreicht werden, wenn auch die Zuschüsse für die Unterhaltung der Sportplätze (siehe lfd.Nr. 45) und somit auch der Betrag für die Jugendförderung des TuS Sulingen verringert wird.

10 057.1.01

431500 Zuschuss an die STEG

Der für 2010 vorgesehene Zuschussbetrag von 120.000 € wird nicht komplett benötigt, da der Verlust der STEG in 2010 geringer ausfallen wird. Ab 2011 erhält die STEG nach VA-Beschluss vom 11.11.2010 im Laufe eines Jahres einen Zuschuss. Dieser wird in jedem Jahr neu festgelegt. Für 2011 wurde ein Betrag von 110.000 € vereinbart.

11 057.3.01

Kulturelle Veranstaltungen/ 427100 Imageförderung

Die angestrebten Einsparungen werden eingehalten. Die Aufwendungen für die Informa und im Bereich der Imageförderung wurden konsequent auf den Prüfstand gestellt. Auch die für die Folgejahre vorgesehenen Ansätze sollten ausreichen.

12 057.5.01

427100 Förderung des Tourismus

Durch die Reduzierung der Messebesuche und Verringerung der Aufwendungen für Flyer etc. ist es möglich den vorgegebenen Ansatz einzuhalten.

13

Personalkosten

Die Kalkulation der Personalkosten gestaltet sich in jedem Jahr sehr schwierig, da bei den Planungen nicht alle Veränderungen, die im Laufe eines Jahres eintreten, bekannt sind. Die im HSK 2010 vorgeschlagenen Maßnahmen konnten nicht konsequent umgesetzt werden, da einige Zeitverträge für Eingliederungsmaßnahmen aus arbeitstechnischen Gründen verlängert werden mussten. Demgegenüber stehen aber auch Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit in Höhe von 50 % der Aufwendungen. Insgesamt werden die Personalausgaben gegenüber den Planungen um rd. 175.000 € höher ausfallen.

FB 20

Haushaltssicherungsbericht 2010

lfd. Produkt Nr.

Konto

Bezeichnung

Entwicklung und Prognose 2010

301300 Gewerbesteuer

Durch die Anhebung des Hebesatzes um 20 v.H. konnten Mehrerträge von momentan rd. 205.000 € veranlagt werden. Zusätzlich hat sich die Gewerbesteuer gegenüber den Vorjahren erholt und es konnten Nachveranlagungen für vorangegangene Jahre in Höhe von 900.000 € geltend gemacht werden. Der Ansatz wird nach momentanem Stand um rd. 875.000 € überschritten.

301200 Grundsteuer B

Durch die Anhebung des Hebesatzes um 20 v.H. konnten Mehrerträge von momentan rd. 98.000 € veranlagt werden. Der Ansatz von 1.839.000 € wird jedoch um rd. 12.500 € verfehlt, da durch die eingegangenen Änderungsbescheide des Finanzamtes nicht so viel Steuer, wie ursprünglich angenommen nacherhoben werden konnte.

16 061.1.01

301100 Grundsteuer A

Durch die Anhebung des Hebesatzes um 20 v.H. konnten Mehrerträge von momentan rd. 19.000 € veranlagt werden. Der Ansatz von 176.000 € wird jedoch um rd. 6.000 € verfehlt, da die eingegangenen Änderungsbescheide des Finanzamtes zu niedrigeren Veranlagungen geführt haben.

17 011.1.08

341100 Mieten und Pachten

Die Anhebung der Mieten wurde im Laufe des Jahres in Teilbereichen vollzogen. Der vorgesehene Mehrertrag von 500 € kann erzielt werden. Für die Folgejahre konnte der Mehrertrag noch angehoben werden.

18 011.1.08

Pacht aus unbebauten 341100 Grundstücken

Die Pachtverträge für Ackerlandflächen an einer Größenordnung von 1 ha wurden fristgerecht gekündigt und ab 01.10.2010 neue Verträge mit erhöhten Pachtpreisen abgeschlossen. Hierdurch werden Mehreinnahmen von jährlich 3.000 € ab 2011 erzielt.

332100 Badegebühren (Freibad)

Die Eintrittsgelder wurden angepasst. Das neue Bad konnte jedoch erst verspätet eröffnet werden und ab Mitte August war aufgrund der Witterung das Bad kaum noch besucht. Die Einnahmen von 42.000 € konnten somit nicht erreicht werden (-24.600 €). Aufgrund der insgesamt sehr positiven Besucherzahlen in der kurzen Öffnungsphase in 2010 ist jedoch davon auszugehen, dass der Ansatz für die Folgejahre trotzdem erreicht werden kann.

20 042.4.03

332100 Badegebühren (Hallenbad)

Durch die Verlängerung der Öffnungszeiten besuchen zusätzlich 30 Badegäste täglich das Bad. Die Abrechnung mit den Vereinen und Institutionen wurde vereinheitlicht und den gültigen Eintrittspreisen angepasst. Diese Umstellungen haben zur Folge, dass die geplanten Mehrerträge nach derzeitigem Stand erreicht werden.

21 031.5.02

431800 Sozialstation

Die Kündigungsfrist für den Zuschuss "Individuelle Betreuung" beträgt 12 Monate zum Jahresende. Die Kündigung wird für 2012 ausgesprochen. In 2011 werden Gespräche mit der Kirchengemeinde geführt.

22 031.5.02

431800 Seniorenbeirat

Mit dem Senioren- und Behindertenbeirat wurde die Reduzierung des Zuschusses ab 2010 auf einen Betrag von 2.000 € abgesprochen.

14 061.1.01

15 061.1.01

FB 32-50

19 042.4.02

23 036.5.01

332100 Kindertagesstättengebühren

Die Gebühren wurden zum 01.08.2010 unter Beachtung der Vorgabe des Rates (Elternanteil 30 % an den Kosten) neu kalkuliert und satzungsgemäß angepasst. Trotzdem kann der Gesamtansatz von 248.400 € nicht komplett erreicht werden, da nie genau festgestellt werden kann, wie hoch der Anteil der beitragsfreien Kindergartenkinder (letztes Jahr vor der Einschulung) ist.

25 012.2.01

438100 Zuschüsse an übrige Bereiche

Für die Präventionsarbeit werden keine Mittel mehr bereitgestellt.

26 021.1.01-001

Soziale Leistungen an natürliche 433100 Personen außerh. V.Einrichtungen

Die Kosten für die Hausaufgabenhilfe werden direkt bei den Personalkosten verbucht.

27 036.5.01-010

Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechte Dritter 442900 "Therapeutenpool"

Mit den Erzieherinnen wurde vereinbart, auf den sogenannten "Therapeutenpool" zu verzichten.

28 012.6.01

Budget Feuerwehr

Bei der Aufstellung des HSK´s wurde mit dem Stadtbrandmeister eine 5%ige Kürzung des Budgets vereinbart. Nach heutigem Stand werden der Feuerwehr die dadurch zur Verfügung gestellten Mittel ausreichen. Die Regelung wird in den nächsten Jahren aufrechterhalten.

29 036.5.01

Budgets der städtischen Kindergärten sowie Lebenhilfe und Kirchengemeinde

Bei der Aufstellung des HSK´s wurde mit den Kindergartenleiterinnen eine 5%ige Kürzung des Budgets vereinbart. Nach heutigem Stand werden den Kindergärten die dadurch zur Verfügung gestellten Mittel ausreichen. Die Regelung wird in den nächsten Jahren aufrechterhalten.

Haushaltssicherungsbericht 2010

lfd. Produkt Nr.

30 021.1.01

Konto

Bezeichnung

Entwicklung und Prognose 2010

Budgets Grundschulen

Bei der Aufstellung des HSK´s wurde mit den Grundschulen eine 10%ige Kürzung des Budgets vereinbart. Nach heutigem Stand werden den Grundschulen die dadurch zur Verfügung gestellten Mittel ausreichen. Die Regelung wird in den nächsten Jahren aufrechterhalten.

FB 60-61 Bei der Aufstellung des B-Plans "Bachholzer Riede" wurde der STEG signalisiert, dass die Kosten für den B-Plan zu erstatten sind. Der geplante Ansatz kann um rd. 5.000 € überschritten werden, da die Planungen sehr umfangreich waren. Auch in den Folgejahren sind entsprechend Vereinbarungen zu schließen.

31 051.1.01

348500 Erstattung Personalkosten STEG

32 051.1.01

Der Ansatz kann in 2010 nicht erreicht werden, da von den zu Beginn des Jahres vorgesehenen F-Planänderungen keine Maßnahme bisher abschließend bearbeitet ist und Personalkosten der städtischen Mitarbeiter erst nach Abschluß der Änderungen in 346100 Erstattung Personalkosten Sonstige Rechnung gestellt werden. In 2011 wird der Ansatz dementsprechend erhöht.

33 052.1.01

331100 Verwaltungsgebühren

Zahlreiche gebührenpflichtige Vorgänge, speziell Baugenehmigungen, sorgen dafür, dass der für 2010 veranschlagte Betrag überschritten werden kann. Für die Folgejahre können diese Mehrerträge jedoch nicht erzielt werden, da durch die Novellierung der NBauO ein Großteil der Baumaßnahmen genehmigungsfrei wird und somit keine Verwaltungsgebühren eingenommen werden können.

34 051.1.01

443100 Kosten für F- und B-Pläne

Die zur Verfügung gestellten Mittel beim Aufwandskonto werden in 2010 nicht ausreichen. Zusätzliche Aufträge waren zu vergeben, die aber zu 100 % von den Vorhabenträgern erstattet werden, so dass insgesamt ein Saldo von rd. 20.000 € entsteht.

35 051.1.01

332100 Erstattung Ökoausgleich

36 051.1.01

421200 Kosten Ökoausgleich

Die Ablösebeträge werden in 2010 nicht mehr eingefordert werden können. Jedoch werden auch die Kosten für ökologische Ausgleichsmaßnahmen in 2010 so gering sein, dass die nicht vereinnahmten Erträge aus Erstattungen kompensiert werden können.

37 011.1.05

Unterhaltung der Grundstücke und 421100 baulichen Anlagen

Die vorgesehenen Einsparungen durch Verzicht auf einige Unterhaltungsmaßnahmen an den städtischen Gebäuden werden nach momentanen Stand erzielt. Jedoch scheint es für die nächsten Jahre unmöglich weitere Einschnitte vorzunehmen, da der Unterhaltungsaufwand an den städtischen Gebäuden stetig ansteigt. Daher wird der Ansatz für die nächsten Jahre erhöht.

38 055.1.01

Unterhaltung des sonstigen 421200 unbeweglichen Vermögens

Für 2010 waren noch keine Einsparungen vorgesehen. Für die weitere Vorgehensweise siehe die Erläuterungen unter lfd. Nr. 38 des HSK für 2011ff.

39 054.1.01

Allgemeine Unterhaltung der 421200 Straßen, Wege und Plätze

Der extrem lange und kalte Winter 2009/2010 hat für erhebliche Schäden an den städtischen Straßen gesorgt. Die Beseitigung der größten Schäden erfordert einen erheblichen Aufwand. Der Ansatz von 120.000 € wird nicht für die Beseitigung der Schäden ausreichen. Jedoch stehen bei diesem Budget auch Mehrerträge von rd. 23.000 € zur Verfügung, so dass ein Ausgleich der Mehraufwendungen sichergestellt ist.

40 054.1.01

Unterhaltung der Straßen und Wege Der ursprünglich in 2010 vorgesehene Ansatz von 225.000 € wurde im Rahmen des HSK´s 2010 komplett gestrichen und steht somit 421202 in den Ortschaften als Einsparung fest.

41 054.1.01

Unterhaltung der Straßen im 421203 Stadtgebiet

Der ursprünglich in 2010 vorgesehene Ansatz von 25.000 € wurde im Rahmen des HSK´s 2010 komplett gestrichen und steht somit als Einsparung fest.

Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Stromkosten 427100 Straßenbeleuchtung)

In 2010 wurde das komplette Straßenbeleuchtungsnetz der Stadt Sulingen überprüft und neu ausgerichtet. Es wurde darauf geachtet, im Stadtgebiet die Anzahl der Leuchten, die die ganze Nacht brennen zu verringern. Als Ergebnis bleibt festzuhalten, dass in vielen Bereichen Einsparungen erzielt werden können, die sich aber erst in den nächsten Jahren vollstandig bemerkbar machen.

Unterhaltung des sonstigen 421100 unbeweglichen Vermögens

Die Instandsetzung von Sportplätzen ist nur noch alle zwei Jahre vorgesehen. In 2010 wurde darauf verzichtet. Dementsprechend wurde der Ansatz gekürzt. Der jetzt noch verbleibende Betrag wird für die Unterhaltungsarbeiten ausreichen.

Unterhaltung der Grundstücke und 421200 baulichen Anlagen; Sportplätze

Im Frühjahr 2010 wurde den Sportvereinen die angedachte Kürzung vorgestellt. Die Vereine erwarten jedoch, dass die Stadt sich an die bis Ende 2011 geltenden Verträge hält und haben sich nicht auf eine Kürzung eingelassen. Die Vertragsmodalitäten werden in 2011 neu verhandelt. Um dennoch die im Rahmen der HSK angestrebten Einsparungen für 2010 zu erreichen, wurde die Pflege der Flächen im Sportpark auf das erforderliche Mindestmaß zurückgefahren.

42 / 43 054.5.01 44 042.4.01

45 042.4.01

Haushaltssicherungsbericht 2010

lfd. Produkt Nr.

Konto

Bezeichnung

Entwicklung und Prognose 2010

46 055.2.01

Unterhaltung des sonstigen 421200 unbeweglichen Vermögens

Die Reduzierung der Unterhaltungsarbeiten an den Gräben auf das äußerst Notwendige hat zur Folge, dass der gekürzte Ansatz in 2010 ausreichen wird. Auch für die Folgejahre kann die Reduzierung beibehalten werden.

47 alle

443100 Geschäftsaufwendungen

Die bei mehreren Produkten veranschlagten Aufwandskürzungen werden durch entsprechende Kündigungen von Zeitschriften und Ergänzungslieferungen erreicht.

Investitionsmaßnahmen

101 054.1.01

212000 Straßenausbaubeiträge

Die im Entwurf vorliegende Straßenausbaubeitragssatzung wurde von der Verwaltung in die Beratungen gegeben. Der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen hat in seiner Sitzung am 21.01.2010 und der Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung am 28.01.2010 die Beratungen vertagt. Bisher wurde die Satzung somit noch nicht verabschiedet. Es ist bisher noch kein Schaden entstanden, da keine beitragspflichtigen Maßnahmen durchgeführt wurden.

102 011.1.05-002

682100 Verkauf von Gewerbeflächen

Die Erhöhung des Verkaufspreisesvon 8,50 €/qm auf 12,50 €/qm wurde im Verwaltungsausschuss am 22.04.2010 und im Rat am 29.04.2010 beschlossen

103 055.5.02

Zuschuss Flurbereinigung 787200 Sulingen-Nord

Das Einsparvolumen wird in 2010 durch ein entsprechend reduziertes Bauprogramm erreicht.

Zuschuss an STEG für Planung 781500 Landschaftssee

Der Rat der Stadt Sulingen hat in seiner Sitzung am 28. Januar 2010 beschlossen, das Raumordnungsverfahren durchzuführen und nach Abschluss des Verfahrens erneut über das weitere Vorgehen zu beraten. Die bis zum Raumordnungsverfahren notwendigen finanziellen Mittel wurden bereitgestellt und werden nach heutigem Kenntnisstand ausreichen.

104 051.1.01

Haushaltssicherungsbericht 2010

35

Haushaltsplan der Stadt Sulingen für das Haushaltsjahr 2011

Seite 36

Stadt Sulingen

Gesamt-Plan 2011 Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

Ansatz

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben

10.103.337,78

9.148.300,00

9.755.500,00

10.066.000,00

10.376.000,00

10.744.000,00

2.865.504,60

788.300,00

2.249.200,00

2.610.300,00

2.479.600,00

2.300.700,00

0,00

847.168,00

874.851,00

894.829,00

869.447,00

867.449,00

6.846,10

5.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

5 öffentlich-rechtliche Entgelte

666.845,48

721.700,00

755.000,00

766.100,00

781.100,00

784.500,00

6 privatrechtliche Entgelte

226.909,89

211.800,00

238.500,00

230.500,00

230.500,00

230.500,00

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

343.468,86

232.500,00

262.500,00

201.300,00

205.200,00

187.500,00

8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

167.064,61

94.000,00

44.100,00

33.900,00

33.500,00

33.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

523.451,65

2.167.700,00

676.400,00

667.900,00

659.800,00

648.200,00

14.903.428,97

14.216.468,00

14.866.051,00

15.480.829,00

15.645.147,00

15.806.249,00

4.681.951,24

4.814.742,00

4.891.711,00

4.764.523,00

4.732.267,00

4.578.871,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.789.828,39

1.688.700,00

1.796.700,00

1.739.900,00

1.728.300,00

1.682.500,00 1.727.517,00

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4 sonstige Transfererträge

9 aktivierte Eigenleistungen 10 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 21 = Summe ordentliche Aufwendungen 22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20) 23 außerordentliche Erträge

0,00

1.757.999,00

1.782.033,00

1.830.212,00

1.801.953,00

137.085,37

250.900,00

239.200,00

234.100,00

229.100,00

224.200,00

7.273.633,78

6.624.500,00

6.094.500,00

6.365.500,00

6.402.500,00

6.360.500,00

534.989,05

517.600,00

550.800,00

519.600,00

525.600,00

520.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.417.487,83

15.654.441,00

15.354.944,00

15.453.835,00

15.419.720,00

15.094.188,00

485.941,14

-1.437.973,00

-488.893,00

26.994,00

225.427,00

712.061,00

30.447,21

0,00

205.100,00

0,00

0,00

0,00

24 außerordentliche Aufwendungen

13.080,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 Überschuss gemäß § 15 Abs. 6 GemHKVO 26 = Summe aus Zeilen 24 und 25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.080,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.366,55

0,00

205.100,00

0,00

0,00

0,00

503.307,69

-1.437.973,00

-283.793,00

26.994,00

225.427,00

712.061,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25) 28 Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-) 29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO

Seite 37

Stadt Sulingen

Gesamt-Plan 2011 Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnis

Ansatz

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

10.231.105,64

9.148.300,00

9.755.500,00

10.066.000,00

10.376.000,00

10.744.000,00

2.854.771,75

788.300,00

2.249.200,00

2.610.300,00

2.479.600,00

2.300.700,00

4.550,15

5.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

4 öffentlich-rechtliche Entgelte

619.531,01

721.700,00

755.000,00

766.100,00

781.100,00

784.500,00

5 privatrechtliche Entgelte

220.146,69

211.800,00

238.500,00

230.500,00

230.500,00

230.500,00

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

311.191,93

232.500,00

262.500,00

201.300,00

205.200,00

187.500,00

7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen

158.372,05

92.400,00

42.100,00

31.900,00

31.500,00

31.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 sonstige Transfereinzahlungen

8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

617.075,78

502.900,00

505.700,00

505.700,00

505.700,00

505.700,00

15.016.745,00

11.702.900,00

13.818.500,00

14.421.800,00

14.619.600,00

14.794.300,00

4.682.429,13

4.611.142,00

4.709.811,00

4.613.423,00

4.600.967,00

4.487.871,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen

1.707.550,37

1.688.700,00

1.796.700,00

1.739.900,00

1.728.300,00

1.682.500,00

137.085,37

250.900,00

239.200,00

234.100,00

229.100,00

224.200,00

15 Transferauszahlungen

7.207.302,77

6.624.500,00

6.094.500,00

6.365.500,00

6.402.500,00

6.360.500,00

10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 12 Auszahlungen für Versorgung

657.044,08

517.600,00

550.800,00

519.600,00

525.600,00

520.600,00

14.391.411,72

13.692.842,00

13.391.011,00

13.472.523,00

13.486.467,00

13.275.671,00

625.333,28

-1.989.942,00

427.489,00

949.277,00

1.133.133,00

1.518.629,00

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit

453.717,42

533.000,00

706.500,00

677.000,00

412.000,00

412.000,00

20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen

214.763,56

38.000,00

60.000,00

38.000,00

38.000,00

38.000,00

188.079,81

140.000,00

325.000,00

180.000,00

205.000,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23 Sonstige Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 Baumaßnahmen 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29 Aktivierbare Zuwendungen 30 Sonstige Investitionstätigkeiten 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit) 33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)

20.240,80

20.400,00

20.600,00

19.900,00

20.100,00

6.600,00

876.801,59

731.400,00

1.112.100,00

914.900,00

675.100,00

536.600,00

43.468,98

390.000,00

415.000,00

148.000,00

238.000,00

58.000,00

1.480.738,52

2.452.000,00

1.078.000,00

1.282.000,00

765.000,00

667.000,00

430.928,20

142.000,00

112.800,00

129.200,00

79.700,00

63.700,00

5.706,30

6.000,00

6.700,00

6.700,00

6.700,00

6.700,00

36.777,84

274.200,00

219.200,00

100.200,00

25.200,00

25.200,00

550.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.547.619,84

3.264.200,00

1.831.700,00

1.666.100,00

1.114.600,00

820.600,00

-1.670.818,25

-2.532.800,00

-719.600,00

-751.200,00

-439.500,00

-284.000,00

-1.045.484,97

-4.522.742,00

-292.111,00

198.077,00

693.633,00

1.234.629,00

199.403,82

2.494.000,00

263.100,00

0,00

0,00

0,00

949.843,52

836.000,00

398.300,00

132.200,00

129.600,00

118.000,00

-750.439,70

1.658.000,00

-135.200,00

-132.200,00

-129.600,00

-118.000,00

Seite 38

Stadt Sulingen

Gesamt-Plan 2011 Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten

37 Finanzierungsmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36) 38 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres 39 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)

Ergebnis

Ansatz

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

-1.795.924,67

-2.864.742,00

-427.311,00

65.877,00

564.033,00

1.116.629,00

0,00

2.882.200,00

17.458,00

-409.853,00

-343.976,00

220.057,00

-1.795.924,67

17.458,00

-409.853,00

-343.976,00

220.057,00

1.336.686,00

Seite 39

Stadt Sulingen

Übersicht Ergebnishaushalt 2011 Ergebnishaushalt

01 Zentrale Verwaltung 02 Schule und Kultur 03 Soziales und Jugend 04 Gesundheit und Sport 05 Gestaltung der Umwelt 06 Zentrale Finanzleistungen 10 Personal und Wirtschaft 20 Finanzen 32 Ordnungswesen 50 Soziales 60 Bauverwaltung 61 Planung und Bauordnung Summe

Ordentliche Erträge

Ordentliche Aufwendungen

Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

249.383,00

1.853.549,04

-1.604.166,04

0,00

0,00

0,00

12.168.744,00 559.601,00 1.034.185,00 1.262.994,03 24.452,00

6.019.921,33 1.399.214,38 3.311.946,89 2.940.503,83 263.116,56

6.148.822,67 -839.613,38 -2.277.761,89 -1.677.509,80 -238.664,56

0,00 0,00 0,00 205.100,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 205.100,00 0,00

15.299.359,03

15.788.252,03

-488.893,00

205.100,00

0,00

205.100,00

Seite 40

Stadt Sulingen

Übersicht Finanzhaushalt 2011 A: Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen für Auszahlungen für InvestitionsInvestitionstätigkeit tätigkeit

EUR

EUR

Saldo aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Auszahungen aus Finanzierungstätigkeit

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln

Verpflichtungsermächtigungen

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

01 Zentrale Verwaltung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 Schule und Kultur

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03 Soziales und Jugend

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 Gesundheit und Sport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05 Gestaltung der Umwelt 06 Zentrale Finanzleistungen 10 Personal und Wirtschaft 20 Finanzen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73.900,00

1.537.913,22

-1.464.013,22

42.500,00

85.000,00

-42.500,00

0,00

0,00

0,00

-1.506.513,22

0,00

12.090.600,00

5.970.494,33

6.120.105,67

7.600,00

25.200,00

-17.600,00

263.100,00

398.300,00

-135.200,00

5.967.305,67

0,00

503.200,00

1.135.568,63

-632.368,63

12.000,00

118.500,00

-106.500,00

0,00

0,00

0,00

-738.868,63

0,00

1.023.100,00

3.089.006,94

-2.065.906,94

0,00

36.500,00

-36.500,00

0,00

0,00

0,00

-2.102.406,94

0,00

112.700,00

1.419.311,41

-1.306.611,41

225.000,00

266.500,00

-41.500,00

0,00

0,00

0,00

-1.348.111,41

0,00

15.000,00

238.716,47

-223.716,47

825.000,00

1.300.000,00

-475.000,00

0,00

0,00

0,00

-698.716,47

0,00

13.818.500,00

13.391.011,00

427.489,00

1.112.100,00

1.831.700,00

-719.600,00

263.100,00

398.300,00

-135.200,00

-427.311,00

0,00

32 Ordnungswesen 50 Soziales 60 Bauverwaltung 61 Planung und Bauordnung Summe

B: Zusammenfassung

Laufende Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Summe

Einzahlungen

Auszahlungen

EUR

EUR

13.818.500,00 1.112.100,00 263.100,00 15.193.700,00

13.391.011,00 1.831.700,00 398.300,00 15.621.011,00

Seite 41

Stadt Sulingen

Übersicht Budgets 2011 Bereich

10

Personal und Wirtschaft

Budget Nr.

10

Name

Personal und Wirtschaft

Ergebnisplan

Finanzplan

Saldo

Erträge

Aufwendungen

Saldo

Einzahlungen

Auszahlungen

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

-1.604.166,04

249.383,00

1.853.549,04

-1.506.513,22

116.400,00

1.622.913,22

-358.480,45

0,00

358.480,45

-353.576,61

0,00

353.576,61

-331.445,37

197.000,00

528.445,37

-313.260,89

39.400,00

352.660,89

-15.176,50

0,00

15.176,50

-15.176,50

0,00

15.176,50

-392.961,87 -107.589,05 -106.662,19 -10.378,94 -7.738,02 -160.063,10 -76.129,24

2.800,00 5.000,00 8.400,00 300,00 78,00 1.900,00 33.105,00

395.761,87 112.589,05 115.062,19 10.678,94 7.816,02 161.963,10 109.234,24

-372.428,24 -105.150,71 -105.892,35 -6.081,99 -7.381,99 -141.027,23 -55.758,94

2.800,00 5.000,00 8.400,00 3.000,00 0,00 41.700,00 15.300,00

375.228,24 110.150,71 114.292,35 9.081,99 7.381,99 182.727,23 71.058,94

-37.541,31

800,00

38.341,31

-30.777,77

800,00

31.577,77

- darin enthalten 011101 011102 011103 011107 026101 027201 042101 054701 057101 057301 057501

Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane Innere Verwaltungsangelegenheiten Gleichstellung von Mann und Frau Zentrale Dienste/EDV Stadttheater, Kulturverein Stadtbücherei Förderung des Sports ÖPNV Wirtschaftsförderung Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Tourismus

Seite 42

Stadt Sulingen

Übersicht Budgets 2011 Bereich

20

Finanzen

Budget Nr.

20

Name

Finanzen

Ergebnisplan

Finanzplan

Saldo

Erträge

Aufwendungen

Saldo

Einzahlungen

Auszahlungen

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

6.148.822,67

12.168.744,00

6.019.921,33

5.967.305,67

12.361.300,00

6.393.994,33

181.172,23 -13.306,52 -52.497,19 -4.897,65 6.252.982,62

482.700,00 0,00 129.758,00 0,00 11.531.286,00

301.527,77 13.306,52 182.255,19 4.897,65 5.278.303,38

166.072,23 -13.306,52 -14.928,19 -24.497,65 6.196.196,62

467.600,00 0,00 123.500,00 0,00 11.474.500,00

301.527,77 13.306,52 138.428,19 24.497,65 5.278.303,38

-207.635,54

25.000,00

232.635,54

-335.235,54

295.700,00

630.935,54

-6.995,28

0,00

6.995,28

-6.995,28

0,00

6.995,28

- darin enthalten 011104 011106 011108 024401 061101

061201 061301

Finanzverwaltung Controlling Liegenschaftswesen Kreisschulbaukasse Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Gebühren Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre

Seite 43

Stadt Sulingen

Übersicht Budgets 2011 Bereich

32

Ordnungswesen

Budget Nr.

32

Name

Ordnungswesen

Ergebnisplan

Finanzplan

Saldo

Erträge

Aufwendungen

Saldo

Einzahlungen

Auszahlungen

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

-839.613,38

559.601,00

1.399.214,38

-738.868,63

515.200,00

1.254.068,63

-7.644,40 -92.671,56 -95.673,52 -80.536,00 -13.701,46 -163.435,63 -5.942,56 -152.414,14 -256.407,43 28.813,32

4.700,00 65.100,00 69.500,00 22.000,00 68.100,00 36.444,00 5.000,00 42.000,00 126.957,00 119.800,00

12.344,40 157.771,56 165.173,52 102.536,00 81.801,46 199.879,63 10.942,56 194.414,14 383.364,43 90.986,68

-7.644,40 -68.947,59 -95.236,52 -79.231,19 -13.701,46 -124.919,98 -3.600,00 -179.805,56 -218.823,05 53.041,12

4.700,00 65.100,00 69.500,00 22.000,00 68.100,00 18.000,00 5.000,00 42.000,00 101.000,00 119.800,00

12.344,40 134.047,59 164.736,52 101.231,19 81.801,46 142.919,98 8.600,00 221.805,56 319.823,05 66.758,88

- darin enthalten 012101 012201 012202 012203 012204 012601 031504 042402 042403 055301

Statistik und Wahlen Ordnungsaufgaben Meldewesen Personenstandswesen Kfz-Zulassungsstelle Brandschutz Obdachlosenunterkunft Freibad Hallenbad Friedhofs- und Bestattungswesen

Seite 44

Stadt Sulingen

Übersicht Budgets 2011 Bereich

50

Soziales

Budget Nr.

50

Name

Soziales

Ergebnisplan

Finanzplan

Saldo

Erträge

Aufwendungen

Saldo

Einzahlungen

Auszahlungen

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

-2.277.761,89

1.034.185,00

3.311.946,89

-2.102.406,94

1.023.100,00

3.125.506,94

-446.061,30 -26.100,00 -20.980,73

52.197,00 0,00 2.200,00

498.258,30 26.100,00 23.180,73

-369.031,68 -26.100,00 -20.980,73

44.500,00 0,00 2.200,00

413.531,68 26.100,00 23.180,73

-70.385,28 -13.305,87

100,00 0,00

70.485,28 13.305,87

-70.385,28 -13.305,87

100,00 0,00

70.485,28 13.305,87

-10.543,26 -39.786,13 5.929,67

26.905,00 5.000,00 99.300,00

37.448,26 44.786,13 93.370,33

-11.216,75 -39.786,13 5.929,67

26.100,00 5.000,00 99.300,00

37.316,75 44.786,13 93.370,33

-1.464.684,66 -191.844,33

845.983,00 2.500,00

2.310.667,66 194.344,33

-1.412.330,40 -145.199,77

843.400,00 2.500,00

2.255.730,40 147.699,77

- darin enthalten 021101 021701 024301 031191 031301 031502 034601 036102 036501 036601

Grundschulen Gymnasium Sonstige schulische Aufgaben Verwaltung der Sozialhilfe Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Sozialstation Wohngeld Förderung von Kindern in Tagespflege Tageseinrichtungen für Kinder Einrichtungen der Jugendarbeit

Seite 45

Stadt Sulingen

Übersicht Budgets 2011 Bereich

60

Bauverwaltung

Budget Nr.

60

Name

Bauverwaltung

Ergebnisplan

Finanzplan

Saldo

Erträge

Aufwendungen

Saldo

Einzahlungen

Auszahlungen

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

-1.472.409,80

1.468.094,03

2.940.503,83

-1.348.111,41

337.700,00

1.685.811,41

83.477,71

214.611,00

131.133,29

-116.591,82

173.300,00

289.891,82

-258.760,13 -34.248,54 -130.102,92 -603.591,26 0,00

43.534,00 1.339,00 14.500,00 702.056,00 0,00

302.294,13 35.587,54 144.602,92 1.305.647,26 0,00

-153.720,18 -33.810,54 -87.134,75 -243.834,31 0,00

19.000,00 0,00 27.500,00 75.000,00 0,00

172.720,18 33.810,54 114.634,75 318.834,31 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-207.101,07

10.496,00

217.597,07

-155.100,76

10.000,00

165.100,76

-16.037,78 -205.473,22

15.350,00 800,00

31.387,78 206.273,22

-100,00 -84.691,13

0,00 800,00

100,00 85.491,13

-66.266,42

0,00

66.266,42

-59.192,89

0,00

59.192,89

-34.306,17 0,00

0,00 465.408,03

34.306,17 465.408,03

0,00 -413.935,03

0,00 32.100,00

0,00 446.035,03

- darin enthalten 011105 042401 052201 053801 054101 054201 054301 054501 054601 055101 055201

055501 057302

Grundstücks- und Gebäudemanagement Sportstätten Wohnbauförderung Abwasserbeseitigung Gemeindestraßen Kreisstraßen (Ortsdurchfahrten) Landesstraßen (Ortsdurchfahrten) Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung Parkeinrichtungen Park- und öffentliche Grünflächen Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Land- und Forstwirtschaft Bauhof

Seite 46

Stadt Sulingen

Übersicht Budgets 2011 Bereich

61

Planung und Bauordnung

Budget Nr.

61

Name

Planung und Bauordnung

Ergebnisplan

Finanzplan

Saldo

Erträge

Aufwendungen

Saldo

Einzahlungen

Auszahlungen

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

-238.664,56

24.452,00

263.116,56

-698.716,47

840.000,00

1.538.716,47

-130.209,42

13.786,00

143.995,42

-337.501,38

187.000,00

524.501,38

-36.866,80 -61.919,77

7.666,00 3.000,00

44.532,80 64.919,77

-202.976,44 -61.769,47

650.000,00 3.000,00

852.976,44 64.769,47

-3.234,59 -6.433,98

0,00 0,00

3.234,59 6.433,98

-3.234,59 -93.234,59

0,00 0,00

3.234,59 93.234,59

- darin enthalten 051101 051102 052101 052301 055502

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Stadtsanierung Bau- und Grundstücksordnung Denkmalschutz und -pflege Flurbereinigung

Seite 48

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

10

Personal und Wirtschaft

Produktdefinition Verantwortlich Fachbereich 10,

Personal Ergebnis Bezeichnung

Ansatz

2009

Anzahl Stellen davon Beamte davon Tariflich Beschäftigte

Planung Folgejahre

2010 20,64 3,87 16,77

2012

2011 20,64 3,87 16,77

20,64 3,87 16,77

2013 20,64 3,87 16,77

2014 20,64 3,87 16,77

20,64 3,87 16,77

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

19.781,55

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

0,00

17.791,00

17.883,00

17.883,00

17.883,00

17.883,00

5.609,69

5.300,00

5.300,00

5.300,00

5.300,00

5.300,00

6 privatrechtliche Entgelte

25.319,56

26.700,00

23.700,00

23.700,00

23.700,00

23.700,00

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

40.191,11

14.300,00

15.100,00

15.100,00

15.100,00

15.100,00

4.642,24

4.000,00

4.100,00

3.900,00

3.500,00

3.400,00

3.007,45

158.900,00

158.300,00

156.300,00

148.200,00

136.600,00

98.551,60

251.991,00

249.383,00

247.183,00

238.683,00

226.983,00

13 Aufwendungen für aktives Personal

859.795,06

1.111.515,33

1.011.413,22

1.006.386,42

969.192,94

876.798,06

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen

171.307,62

166.400,00

161.300,00

155.600,00

157.900,00

154.900,00

0,00

65.786,00

67.068,00

75.039,00

81.721,00

80.377,00

18 Transferaufwendungen

330.994,00

266.800,00

265.400,00

217.200,00

212.200,00

212.200,00

3 Auflösungserträge aus Sonderposten 5 öffentlich-rechtliche Entgelte

8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 = ordentliches Ergebnis

264.720,40

285.000,00

281.700,00

281.700,00

281.700,00

281.700,00

1.626.817,08

1.895.501,33

1.786.881,22

1.735.925,42

1.702.713,94

1.605.975,06

-1.528.265,48

-1.643.510,33

-1.537.498,22

-1.488.742,42

-1.464.030,94

-1.378.992,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.528.265,48

-1.643.510,33

-1.537.498,22

-1.488.742,42

-1.464.030,94

-1.378.992,06

0,00

63.423,02

66.667,82

66.040,92

67.213,54

65.234,84

0,00

-63.423,02

-66.667,82

-66.040,92

-67.213,54

-65.234,84

-1.528.265,48

-1.706.933,35

-1.604.166,04

-1.554.783,34

-1.531.244,48

-1.444.226,90

24 = außerordentliches Ergebnis 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 öffentlich-rechtliche Entgelte

19.618,80 5.373,38

5 privatrechtliche Entgelte

24.375,16

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen

23.906,90 2.718,69

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

0,00

5.300,00

5.300,00

0,00

5.300,00

5.300,00

5.300,00

26.700,00

23.700,00

0,00

23.700,00

23.700,00

23.700,00

14.300,00

15.100,00

0,00

15.100,00

15.100,00

15.100,00

2.400,00

2.100,00

0,00

1.900,00

1.500,00

1.400,00

Seite 49

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

10

Personal und Wirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

2009

2010

EUR

EUR

9 sonstige haushaltswirksame 3.007,45 Einzahlungen 10 = Summe der Einzahlungen aus 79.000,38 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

VE 2011 EUR

Planung Folgejahre

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

2.700,00

2.700,00

0,00

2.700,00

2.700,00

2.700,00

76.400,00

73.900,00

0,00

73.700,00

73.300,00

73.200,00

11 Auszahlungen für aktives Personal

869.710,49

907.915,33

829.513,22

0,00

855.286,42

837.892,94

785.798,06

13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 15 Transferauszahlungen

170.325,63

166.400,00

161.300,00

0,00

155.600,00

157.900,00

154.900,00

358.090,94

266.800,00

265.400,00

0,00

217.200,00

212.200,00

212.200,00

259.045,03

285.000,00

281.700,00

0,00

281.700,00

281.700,00

281.700,00

1.657.172,09

1.626.115,33

1.537.913,22

0,00

1.509.786,42

1.489.692,94

1.434.598,06

-1.578.171,71

-1.549.715,33

-1.464.013,22

0,00

-1.436.086,42

-1.416.392,94

-1.361.398,06

5.625,00

61.000,00

29.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.612,27

12.800,00

13.000,00

0,00

13.300,00

13.500,00

0,00

18.237,27

73.800,00

42.500,00

0,00

13.300,00

13.500,00

0,00

16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 23 Sonstige Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen

7.861,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62.693,06

48.200,00

44.300,00

0,00

67.500,00

41.500,00

41.500,00

5.706,30

6.000,00

6.700,00

0,00

6.700,00

6.700,00

6.700,00

0,00

70.000,00

34.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 = Summe der Auszahlungen aus 76.260,50 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit -58.023,23 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen) 33 Finanzmittel-Überschuss/-1.636.194,94 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

124.200,00

85.000,00

0,00

74.200,00

48.200,00

48.200,00

-50.400,00

-42.500,00

0,00

-60.900,00

-34.700,00

-48.200,00

-1.600.115,33

-1.506.513,22

0,00

-1.496.986,42

-1.451.092,94

-1.409.598,06

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29 Aktivierbare Zuwendungen

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.636.194,94

-1.600.115,33

-1.506.513,22

0,00

-1.496.986,42

-1.451.092,94

-1.409.598,06

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen 011102 Innere Verwaltungsangelegenheiten - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen Weitere Investitionsmaßnahmen

-6,1

-6,0

-6,7

0,0

-6,7

-6,7

-6,7

-12,1

-38,9

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

0,4

5,7

6,0

6,7

0,0

6,7

6,7

6,7

11,7

38,5

Saldo

12,0

72,4

39,7

0,0

13,3

13,5

0,0

Summe der investiven Einzahlungen

12,6

73,8

42,5

0,0

13,3

13,5

0,0

Seite 50

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

10

Personal und Wirtschaft

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen Summe der investiven Auszahlungen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

0,5

1,4

2,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Seite 51

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011

Seite 52

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

10

Personal und Wirtschaft

Produkt/Projekt

011101

Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane

Produktdefinition Kurzbeschreibung Leitung der Stadtverwaltung; Strategische Zielsetzung und Planung; Treffen von Grundsatzentscheidungen und Koordination der Verwaltungsgeschäfte; Sitzungsvor- und nachbereitung für Rat, Verwaltungsausschuss und Fachausschüsse (einschließlich öffentliche Bekanntmachung, Abrechnung Sitzungsgelder usw.); Repräsentation der Stadt und Vornahme von Ehrungen; Pflege partnerschaftlicher Beziehungen; Betreuung der Ortsräte; Presse und Öffentlichkeitsarbeit Verantwortlich Fachbereich 10, Birgit Dullin

Personal Ergebnis Bezeichnung

Ansatz

2009

Anzahl Stellen davon Beamte davon Tariflich Beschäftigte

2010 3,16 1,68 1,48

Planung Folgejahre 2012

2011 3,16 1,68 1,48

3,16 1,68 1,48

2013 3,16 1,68 1,48

2014 3,16 1,68 1,48

3,16 1,68 1,48

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal

284.974,64

291.005,74

225.776,61

227.047,72

232.980,90

233.383,93

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen

15.954,95

13.000,00

13.000,00

13.000,00

13.000,00

13.000,00

0,00

3.355,00

2.283,00

2.283,00

2.283,00

2.283,00

18 Transferaufwendungen

12.498,85

11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00 103.800,00

19 sonstige ordentliche Aufwendungen

101.291,69

97.800,00

103.800,00

103.800,00

103.800,00

20 = Summe ordentliche Aufwendungen

414.720,13

416.160,74

355.859,61

357.130,72

363.063,90

363.466,93

-414.720,13

-416.160,74

-355.859,61

-357.130,72

-363.063,90

-363.466,93

21 = ordentliches Ergebnis 24 = außerordentliches Ergebnis 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-414.720,13

-416.160,74

-355.859,61

-357.130,72

-363.063,90

-363.466,93

0,00

2.493,32

2.620,84

2.596,21

2.642,30

2.564,56

0,00

-2.493,32

-2.620,84

-2.596,21

-2.642,30

-2.564,56

-414.720,13

-418.654,06

-358.480,45

-359.726,93

-365.706,20

-366.031,49

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

298.584,46

291.005,74

225.776,61

0,00

227.047,72

232.980,90

233.383,93

15.782,85

13.000,00

13.000,00

0,00

13.000,00

13.000,00

13.000,00

Seite 53

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

10

Personal und Wirtschaft

Produkt/Projekt

011101

Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

15 Transferauszahlungen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

12.424,90

11.000,00

11.000,00

0,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

98.988,49

97.800,00

103.800,00

0,00

103.800,00

103.800,00

103.800,00

425.780,70

412.805,74

353.576,61

0,00

354.847,72

360.780,90

361.183,93

-425.780,70

-412.805,74

-353.576,61

0,00

-354.847,72

-360.780,90

-361.183,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen) 33 Finanzmittel-Überschuss/-425.780,70 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-412.805,74

-353.576,61

0,00

-354.847,72

-360.780,90

-361.183,93

16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-425.780,70

-412.805,74

-353.576,61

0,00

-354.847,72

-360.780,90

-361.183,93

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Seite 54

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

10

Personal und Wirtschaft

Produkt/Projekt

011102

Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktdefinition Kurzbeschreibung Organisationsangelegenheiten: Regelungen von zentraler Bedeutung für die Verwaltung; Erstellen von Organisationsplänen und Dienstanweisungen für einheitliche Verwaltungsabläufe; Personalangelegenheiten: Personaleinstellung, -entwicklung, -betreuung, verwaltung; Stadtarchiv; Allgemeine Zuschüsse Verantwortlich Fachbereich 10, Birgit Dullin

Personal Ergebnis Bezeichnung

Ansatz

2009

2010 9,53 1,85 7,68

Anzahl Stellen davon Beamte davon Tariflich Beschäftigte

Planung Folgejahre 2012

2011 9,53 1,85 7,68

9,53 1,85 7,68

2013 9,53 1,85 7,68

2014 9,53 1,85 7,68

9,53 1,85 7,68

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

19.781,55

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

172,69

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

10,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

39.836,51

14.000,00

14.000,00

14.000,00

14.000,00

14.000,00

5 öffentlich-rechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

1.923,55

1.600,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

156.200,00

155.600,00

153.600,00

145.500,00

133.900,00

61.724,30

197.200,00

197.000,00

195.000,00

186.900,00

175.300,00

11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal

221.733,02

455.477,95

422.960,89

435.845,21

395.282,04

328.752,13

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen

20.817,16

20.300,00

18.600,00

18.600,00

18.600,00

18.600,00

0,00

0,00

96,00

96,00

96,00

0,00

18 Transferaufwendungen

19.682,96

23.000,00

23.000,00

23.000,00

23.000,00

23.000,00

19 sonstige ordentliche Aufwendungen

68.691,15

61.700,00

63.300,00

63.300,00

63.300,00

63.300,00

330.924,29

560.477,95

527.956,89

540.841,21

500.278,04

433.652,13

-269.199,99

-363.277,95

-330.956,89

-345.841,21

-313.378,04

-258.352,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-269.199,99

-363.277,95

-330.956,89

-345.841,21

-313.378,04

-258.352,13

0,00

464,70

488,48

483,88

492,48

477,98

0,00

-464,70

-488,48

-483,88

-492,48

-477,98

-269.199,99

-363.742,65

-331.445,37

-346.325,09

-313.870,52

-258.830,11

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 = ordentliches Ergebnis 24 = außerordentliches Ergebnis 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

2009

2010

2011

EUR

EUR

EUR

Planung Folgejahre

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

19.618,80

25.000,00

25.000,00

0,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

Seite 55

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

10

Personal und Wirtschaft

Produkt/Projekt

011102

Innere Verwaltungsangelegenheiten

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

4 öffentlich-rechtliche Entgelte

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR 300,00

106,38

300,00

300,00

0,00

300,00

300,00

10,00

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

100,00

23.552,30 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 43.287,48 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

14.000,00

14.000,00

0,00

14.000,00

14.000,00

14.000,00

39.400,00

39.400,00

0,00

39.400,00

39.400,00

39.400,00

222.864,90

251.877,95

241.060,89

0,00

284.745,21

263.982,04

237.752,13

20.220,76

20.300,00

18.600,00

0,00

18.600,00

18.600,00

18.600,00

18.572,96

23.000,00

23.000,00

0,00

23.000,00

23.000,00

23.000,00

65.866,79

61.700,00

63.300,00

0,00

63.300,00

63.300,00

63.300,00

327.525,41

356.877,95

345.960,89

0,00

389.645,21

368.882,04

342.652,13

-284.237,93

-317.477,95

-306.560,89

0,00

-350.245,21

-329.482,04

-303.252,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 Erwerb von beweglichem 477,19 Sachvermögen 5.706,30 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 6.183,49 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -6.183,49 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen) -290.421,42 33 Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

6.700,00

0,00

6.700,00

6.700,00

6.700,00

6.000,00

6.700,00

0,00

6.700,00

6.700,00

6.700,00

-6.000,00

-6.700,00

0,00

-6.700,00

-6.700,00

-6.700,00

-323.477,95

-313.260,89

0,00

-356.945,21

-336.182,04

-309.952,13

5 privatrechtliche Entgelte

11 Auszahlungen für aktives Personal 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 15 Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-290.421,42

-323.477,95

-313.260,89

0,00

-356.945,21

-336.182,04

-309.952,13

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Seite 56

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

10

Personal und Wirtschaft

Produkt/Projekt

011103

Gleichstellung von Mann und Frau

Produktdefinition Kurzbeschreibung Bearbeitung gleichstellungsrelevanter Angelegenheiten; Mitwirkung an personellen, sozialen und organisatorischen Angelegenheiten; Zusammenarbeit mit Gleichstellungsbeauftragten, Vereine, Verbänden, Selbsthilfegruppen u. a. für gemeinsame Projekte; fachlichen Austausch und Einflussnahme auf die örtliche und überörtliche Politik; Öffentlichkeitsarbeit durch Pressemitteilungen, Interviews, Broschüren, Vorträge, Ausstellungen und Dokumentationen; Beratung von Mitarbeiter/innen im Hinblick auf Qualifikation, Arbeitsplatzfragen und anderen Problembereichen; Beratung von Bürger/innen in gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten; Vernetzung bestehender Angebote Verantwortlich Fachbereich 10, Anke Harzmeier

Personal Ergebnis Bezeichnung

Ansatz

2009

2010 0,31 0,31

Anzahl Stellen davon Tariflich Beschäftigte

Planung Folgejahre 2012

2011 0,31 0,31

0,31 0,31

2013 0,31 0,31

2014 0,31 0,31

0,31 0,31

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 6 privatrechtliche Entgelte

2.191,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.191,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.082,12

13.395,67

13.676,50

13.716,97

13.761,00

13.689,90

3.646,70

2.000,00

1.500,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 = ordentliches Ergebnis

17.728,82

15.395,67

15.176,50

14.716,97

14.761,00

14.689,90

-15.537,82

-15.395,67

-15.176,50

-14.716,97

-14.761,00

-14.689,90

24 = außerordentliches Ergebnis 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-15.537,82

-15.395,67

-15.176,50

-14.716,97

-14.761,00

-14.689,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-15.537,82

-15.395,67

-15.176,50

-14.716,97

-14.761,00

-14.689,90

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.191,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 = Summe der Einzahlungen aus 2.191,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

5 privatrechtliche Entgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 Auszahlungen für aktives Personal

14.015,74

13.395,67

13.676,50

0,00

13.716,97

13.761,00

13.689,90

13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.646,70

2.000,00

1.500,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

17.662,44

15.395,67

15.176,50

0,00

14.716,97

14.761,00

14.689,90

Seite 57

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

10

Personal und Wirtschaft

Produkt/Projekt

011103

Gleichstellung von Mann und Frau

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

-15.471,44

-15.395,67

-15.176,50

0,00

-14.716,97

-14.761,00

-14.689,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen) 33 Finanzmittel-Überschuss/-15.471,44 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-15.395,67

-15.176,50

0,00

-14.716,97

-14.761,00

-14.689,90

18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-15.471,44

-15.395,67

-15.176,50

0,00

-14.716,97

-14.761,00

-14.689,90

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

2009

2010

2011

TEUR

TEUR

TEUR

Planung Folgejahre

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Seite 58

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

10

Personal und Wirtschaft

Produkt/Projekt

011107

Zentrale Dienste/EDV

Produktdefinition Kurzbeschreibung Post- und Zustelldienst, Botendienst, Personalrat, Fotokopier- und Druckdienste, Schwerbehindertenangelegenheiten, Telekommunikationsdienste, Zentrale Beschaffungsstelle, EDV-Anlage Verantwortlich Fachbereich 10, Birgit Dullin

Personal Ergebnis Bezeichnung

Ansatz

2009

Anzahl Stellen davon Beamte davon Tariflich Beschäftigte

2010 4,27 0,08 4,19

Planung Folgejahre 2012

2011 4,27 0,08 4,19

4,27 0,08 4,19

2013 4,27 0,08 4,19

2014 4,27 0,08 4,19

4,27 0,08 4,19

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12 = Summe ordentliche Erträge

1.943,92

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

354,60

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

2.298,52

2.800,00

2.800,00

2.800,00

2.800,00

2.800,00

2.500,00

Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal

191.759,65

189.831,34

197.928,24

192.656,17

187.841,00

162.431,26

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen

24.165,29

29.000,00

37.000,00

34.300,00

32.600,00

32.600,00

0,00

26.690,00

32.471,00

40.002,00

46.244,00

45.615,00

19 sonstige ordentliche Aufwendungen

82.946,63

111.100,00

100.200,00

100.200,00

100.200,00

100.200,00

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 = ordentliches Ergebnis

298.871,57

356.621,34

367.599,24

367.158,17

366.885,00

340.846,26

-296.573,05

-353.821,34

-364.799,24

-364.358,17

-364.085,00

-338.046,26

24 = außerordentliches Ergebnis 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-296.573,05

-353.821,34

-364.799,24

-364.358,17

-364.085,00

-338.046,26

0,00

26.791,91

28.162,63

27.897,81

28.393,16

27.557,28

0,00

-26.791,91

-28.162,63

-27.897,81

-28.393,16

-27.557,28

-296.573,05

-380.613,25

-392.961,87

-392.255,98

-392.478,16

-365.603,54

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5 privatrechtliche Entgelte

1.943,92

2.500,00

2.500,00

0,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

6 Kostenerstattungen und 354,60 Kostenumlagen 10 = Summe der Einzahlungen aus 2.298,52 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

300,00

300,00

0,00

300,00

300,00

300,00

2.800,00

2.800,00

0,00

2.800,00

2.800,00

2.800,00

189.831,34

197.928,24

0,00

192.656,17

187.841,00

162.431,26

11 Auszahlungen für aktives Personal

186.805,62

Seite 59

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

10

Personal und Wirtschaft

Produkt/Projekt

011107

Zentrale Dienste/EDV

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

24.074,80

29.000,00

37.000,00

0,00

34.300,00

32.600,00

32.600,00

82.483,76

111.100,00

100.200,00

0,00

100.200,00

100.200,00

100.200,00

293.364,18

329.931,34

335.128,24

0,00

327.156,17

320.641,00

295.231,26

-291.065,66

-327.131,34

-332.328,24

0,00

-324.356,17

-317.841,00

-292.431,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 Erwerb von beweglichem 56.919,68 Sachvermögen 31 = Summe der Auszahlungen aus 56.919,68 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit -56.919,68 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen) 33 Finanzmittel-Überschuss/-347.985,34 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

44.800,00

40.100,00

0,00

66.100,00

40.100,00

40.100,00

44.800,00

40.100,00

0,00

66.100,00

40.100,00

40.100,00

-44.800,00

-40.100,00

0,00

-66.100,00

-40.100,00

-40.100,00

-371.931,34

-372.428,24

0,00

-390.456,17

-357.941,00

-332.531,26

24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-347.985,34

-371.931,34

-372.428,24

0,00

-390.456,17

-357.941,00

-332.531,26

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

2009

2010

TEUR

TEUR

VE 2011

TEUR

Planung Folgejahre

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen 011107-001 Ausstattung Verwaltung - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 011107-002 Ausstattung EDV - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Weitere Investitionsmaßnahmen

-16,6

-7,5

-7,5

0,0

-7,5

-7,5

-7,5

-20,5

-50,5

16,6

7,5

7,5

0,0

7,5

7,5

7,5

20,5

50,5

-39,7

-37,3

-32,6

0,0

-32,6

-32,6

-32,6

-77,0

-207,4

39,7

37,3

32,6

0,0

32,6

32,6

32,6

77,0

207,4

Saldo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Seite 60

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

10

Personal und Wirtschaft

Produkt/Projekt

026101

Stadttheater, Kulturverein

Produktdefinition Kurzbeschreibung Stadttheater, Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen, Beleuchtung, Brandwache, Unterstützung des Kulturvereins Verantwortlich Fachbereich 10, Birgit Dullin

Personal Ergebnis Bezeichnung

Ansatz

2009

2010 0,06 0,06

Anzahl Stellen davon Tariflich Beschäftigte

Planung Folgejahre 2012

2011 0,06 0,06

0,06 0,06

2013 0,06 0,06

2014 0,06 0,06

0,06 0,06

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 6 privatrechtliche Entgelte 12 = Summe ordentliche Erträge

12.715,11

8.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

12.715,11

8.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 18 Transferaufwendungen

2.790,00

2.761,21

2.850,71

0,00

2.762,00

2.744,77

15.127,79

17.600,00

14.600,00

14.600,00

14.600,00

14.600,00

0,00

408,00

522,00

522,00

522,00

408,00

105.801,87

92.200,00

92.200,00

45.000,00

40.000,00

40.000,00

19 sonstige ordentliche Aufwendungen

192,04

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

123.911,70

113.469,21

110.672,71

60.622,00

58.384,00

58.252,77

-111.196,59

-105.469,21

-105.672,71

-55.622,00

-53.384,00

-53.252,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-111.196,59

-105.469,21

-105.672,71

-55.622,00

-53.384,00

-53.252,77

0,00

1.823,07

1.916,34

1.898,32

1.932,02

1.875,14

0,00

-1.823,07

-1.916,34

-1.898,32

-1.932,02

-1.875,14

-111.196,59

-107.292,28

-107.589,05

-57.520,32

-55.316,02

-55.127,91

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 = ordentliches Ergebnis 24 = außerordentliches Ergebnis 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.001,11

8.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

10 = Summe der Einzahlungen aus 12.001,11 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

5 privatrechtliche Entgelte

8.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

11 Auszahlungen für aktives Personal 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 15 Transferauszahlungen

2.781,91

2.761,21

2.850,71

0,00

0,00

2.762,00

2.744,77

16.181,70

17.600,00

14.600,00

0,00

14.600,00

14.600,00

14.600,00

115.368,57

92.200,00

92.200,00

0,00

45.000,00

40.000,00

40.000,00

Seite 61

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

10

Personal und Wirtschaft

Produkt/Projekt

026101

Stadttheater, Kulturverein

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

177,16

500,00

500,00

0,00

500,00

500,00

500,00

134.509,34

113.061,21

110.150,71

0,00

60.100,00

57.862,00

57.844,77

-122.508,23

-105.061,21

-105.150,71

0,00

-55.100,00

-52.862,00

-52.844,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 Erwerb von beweglichem 569,00 Sachvermögen 31 = Summe der Auszahlungen aus 569,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit -569,00 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen) 33 Finanzmittel-Überschuss/-123.077,23 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-105.061,21

-105.150,71

0,00

-55.100,00

-52.862,00

-52.844,77

16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-123.077,23

-105.061,21

-105.150,71

0,00

-55.100,00

-52.862,00

-52.844,77

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Seite 62

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

10

Personal und Wirtschaft

Produkt/Projekt

027201

Stadtbücherei

Produktdefinition Kurzbeschreibung Aufbau, Erhaltung und ggf. Abbau des Medienbestandes, Beratung und Information der Büchereibenutzer, Abwicklung der Ausleihungen Verantwortlich Fachbereich 10, Birgit Dullin

Personal Ergebnis Bezeichnung

Ansatz

2009

Anzahl Stellen davon Tariflich Beschäftigte

2010 2,03 2,03

Planung Folgejahre 2012

2011 2,03 2,03

2,03 2,03

2013 2,03 2,03

2014 2,03 2,03

2,03 2,03

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

2009

2010

EUR

EUR

Planung Folgejahre 2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte

5.267,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

366,00

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

11 sonstige ordentliche Erträge

3.007,45

2.700,00

2.700,00

2.700,00

2.700,00

2.700,00

12 = Summe ordentliche Erträge

8.640,45

8.400,00

8.400,00

8.400,00

8.400,00

8.400,00

13 Aufwendungen für aktives Personal

85.916,02

96.593,44

94.192,35

83.019,58

82.947,00

81.443,75

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen

15.001,80

12.400,00

12.700,00

11.200,00

11.200,00

11.200,00 1.520,00

6 privatrechtliche Entgelte

5.000,00

Ordentliche Aufwendungen

0,00

1.240,00

1.625,00

1.905,00

2.185,00

5.872,96

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

20 = Summe ordentliche Aufwendungen

106.790,78

116.233,44

114.517,35

102.124,58

102.332,00

100.163,75

21 = ordentliches Ergebnis

-98.150,33

-107.833,44

-106.117,35

-93.724,58

-93.932,00

-91.763,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-98.150,33

-107.833,44

-106.117,35

-93.724,58

-93.932,00

-91.763,75

0,00

518,32

544,84

539,72

549,30

533,13

0,00

-518,32

-544,84

-539,72

-549,30

-533,13

-98.150,33

-108.351,76

-106.662,19

-94.264,30

-94.481,30

-92.296,88

19 sonstige ordentliche Aufwendungen

24 = außerordentliches Ergebnis 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

2009

2010

2011

EUR

EUR

EUR

Planung Folgejahre

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 öffentlich-rechtliche Entgelte

5.000,00

5.267,00

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

366,00

700,00

700,00

0,00

700,00

700,00

700,00

9 sonstige haushaltswirksame 3.007,45 Einzahlungen 10 = Summe der Einzahlungen aus 8.640,45 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.700,00

2.700,00

0,00

2.700,00

2.700,00

2.700,00

8.400,00

8.400,00

0,00

8.400,00

8.400,00

8.400,00

96.593,44

94.192,35

0,00

83.019,58

82.947,00

81.443,75

5 privatrechtliche Entgelte

11 Auszahlungen für aktives Personal

85.950,07

Seite 63

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

10

Personal und Wirtschaft

Produkt/Projekt

027201

Stadtbücherei

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

15.020,40

12.400,00

12.700,00

0,00

11.200,00

11.200,00

11.200,00

5.821,00

6.000,00

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

106.791,47

114.993,44

112.892,35

0,00

100.219,58

100.147,00

98.643,75

-98.151,02

-106.593,44

-104.492,35

0,00

-91.819,58

-91.747,00

-90.243,75

5.625,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.625,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.861,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 Erwerb von beweglichem 4.727,19 Sachvermögen 31 = Summe der Auszahlungen aus 12.588,33 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit -6.963,33 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen) 33 Finanzmittel-Überschuss/-105.114,35 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

2.000,00

1.400,00

0,00

1.400,00

1.400,00

1.400,00

2.000,00

1.400,00

0,00

1.400,00

1.400,00

1.400,00

-2.000,00

-1.400,00

0,00

-1.400,00

-1.400,00

-1.400,00

-108.593,44

-105.892,35

0,00

-93.219,58

-93.147,00

-91.643,75

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-105.114,35

-108.593,44

-105.892,35

0,00

-93.219,58

-93.147,00

-91.643,75

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

-2,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Seite 64

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

10

Personal und Wirtschaft

Produkt/Projekt

042101

Förderung des Sports

Produktdefinition Kurzbeschreibung Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, Abwicklung allgemeiner Angelegenheiten der Sportvereine, Vorbereitung und Durchführung von Sportlerehrungen, Jugendbezuschussung Verantwortlich Fachbereich 10, Birgit Dullin

Personal Ergebnis Bezeichnung

Ansatz

2009

Anzahl Stellen davon Beamte

2010 0,01 0,01

Planung Folgejahre 2012

2011 0,01 0,01

0,01 0,01

2013 0,01 0,01

2014 0,01 0,01

0,01 0,01

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

2009

2010

EUR

EUR

Planung Folgejahre 2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 12 = Summe ordentliche Erträge

523,76

400,00

300,00

200,00

0,00

0,00

523,76

400,00

300,00

200,00

0,00

0,00

Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal

1.101,69

754,97

781,99

781,99

782,00

799,42

18 Transferaufwendungen

9.450,00

9.700,00

8.300,00

7.300,00

7.300,00

7.300,00

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 = ordentliches Ergebnis

10.551,69

10.454,97

9.081,99

8.081,99

8.082,00

8.099,42

-10.027,93

-10.054,97

-8.781,99

-7.881,99

-8.082,00

-8.099,42

24 = außerordentliches Ergebnis 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-10.027,93

-10.054,97

-8.781,99

-7.881,99

-8.082,00

-8.099,42

0,00

1.519,22

1.596,95

1.581,93

1.610,02

1.562,62

0,00

-1.519,22

-1.596,95

-1.581,93

-1.610,02

-1.562,62

-10.027,93

-11.574,19

-10.378,94

-9.463,92

-9.692,02

-9.662,04

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 523,76

400,00

300,00

0,00

200,00

0,00

0,00

10 = Summe der Einzahlungen aus 523,76 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen

400,00

300,00

0,00

200,00

0,00

0,00

11 Auszahlungen für aktives Personal

1.129,22

754,97

781,99

0,00

781,99

782,00

799,42

15 Transferauszahlungen

9.450,00

9.700,00

8.300,00

0,00

7.300,00

7.300,00

7.300,00

10.579,22

10.454,97

9.081,99

0,00

8.081,99

8.082,00

8.099,42

-10.055,46

-10.054,97

-8.781,99

0,00

-7.881,99

-8.082,00

-8.099,42

17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Seite 65

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

10

Personal und Wirtschaft

Produkt/Projekt

042101

Förderung des Sports

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

23 Sonstige Investitionstätigkeit

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

2.536,24

2.600,00

2.700,00

0,00

2.800,00

2.900,00

0,00

2.536,24

2.600,00

2.700,00

0,00

2.800,00

2.900,00

0,00

31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 Investitionstätigkeit 2.536,24 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen) -7.519,22 33 Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.600,00

2.700,00

0,00

2.800,00

2.900,00

0,00

-7.454,97

-6.081,99

0,00

-5.081,99

-5.182,00

-8.099,42

24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-7.519,22

-7.454,97

-6.081,99

0,00

-5.081,99

-5.182,00

-8.099,42

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Seite 66

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

10

Personal und Wirtschaft

Produkt/Projekt

054701

ÖPNV

Produktdefinition Kurzbeschreibung Zuschuss zur Förderung ÖPNV, Wartehäuschen Verantwortlich Fachbereich 10, Birgit Dullin

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 12 = Summe ordentliche Erträge

0,00

78,00

78,00

78,00

78,00

78,00

0,00

78,00

78,00

78,00

78,00

78,00

4.234,71

753,45

781,99

781,99

782,00

799,42

0,00

171,00

171,00

171,00

171,00

171,00

6.526,32

6.600,00

6.600,00

6.600,00

6.600,00

6.600,00

Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 16 Abschreibungen 18 Transferaufwendungen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 = ordentliches Ergebnis

10.761,03

7.524,45

7.552,99

7.552,99

7.553,00

7.570,42

-10.761,03

-7.446,45

-7.474,99

-7.474,99

-7.475,00

-7.492,42

24 = außerordentliches Ergebnis 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-10.761,03

-7.446,45

-7.474,99

-7.474,99

-7.475,00

-7.492,42

0,00

250,22

263,03

260,55

265,18

257,37

0,00

-250,22

-263,03

-260,55

-265,18

-257,37

-10.761,03

-7.696,67

-7.738,02

-7.735,54

-7.740,18

-7.749,79

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 Auszahlungen für aktives Personal

4.275,88

753,45

781,99

0,00

781,99

782,00

799,42

15 Transferauszahlungen

6.526,32

6.600,00

6.600,00

0,00

6.600,00

6.600,00

6.600,00

10.802,20

7.353,45

7.381,99

0,00

7.381,99

7.382,00

7.399,42

-10.802,20

-7.353,45

-7.381,99

0,00

-7.381,99

-7.382,00

-7.399,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen) 33 Finanzmittel-Überschuss/-10.802,20 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-7.353,45

-7.381,99

0,00

-7.381,99

-7.382,00

-7.399,42

17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Seite 67

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

10

Personal und Wirtschaft

Produkt/Projekt

054701

ÖPNV

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-10.802,20

-7.353,45

-7.381,99

0,00

-7.381,99

-7.382,00

-7.399,42

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Seite 68

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

10

Personal und Wirtschaft

Produkt/Projekt

057101

Wirtschaftsförderung

Produktdefinition Kurzbeschreibung STEG, Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben, Stadtmarketing, Unterstützung der Initiative Sulingen e. V., Beratung und Unterstützung der örtlichen Wirtschaft, Förderung der Ansiedlung neuer Betriebe, Entwicklung standortverbessernder Konzepte, Standortmarketing, Beratung von Existenzgründern Verantwortlich Fachbereich 10, Birgit Dullin

Personal Ergebnis Bezeichnung

Ansatz

2009

2010 0,20 0,20

Anzahl Stellen davon Beamte

Planung Folgejahre 2012

2011 0,20 0,20

0,20 0,20

2013 0,20 0,20

2014 0,20 0,20

0,20 0,20

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

2009

2010

EUR

EUR

Planung Folgejahre 2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 6 privatrechtliche Entgelte

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

2.194,93

2.000,00

1.800,00

1.700,00

1.500,00

1.400,00

2.194,93

2.100,00

1.900,00

1.800,00

1.600,00

1.500,00

13 Aufwendungen für aktives Personal

14.483,19

15.087,24

15.627,23

15.627,23

15.628,00

15.981,98

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen

11.306,66

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen

18 Transferaufwendungen

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

175.500,00

123.500,00

123.500,00

123.500,00

123.500,00

123.500,00

19 sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

201.289,85

148.587,24

148.727,23

148.727,23

148.728,00

149.081,98

-199.094,92

-146.487,24

-146.827,23

-146.927,23

-147.128,00

-147.581,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-199.094,92

-146.487,24

-146.827,23

-146.927,23

-147.128,00

-147.581,98

0,00

12.591,66

13.235,87

13.111,41

13.344,22

12.951,37

0,00

-12.591,66

-13.235,87

-13.111,41

-13.344,22

-12.951,37

-199.094,92

-159.078,90

-160.063,10

-160.038,64

-160.472,22

-160.533,35

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 = ordentliches Ergebnis 24 = außerordentliches Ergebnis 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

2009

2010

EUR

EUR

VE 2011 EUR

Planung Folgejahre

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5 privatrechtliche Entgelte

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

100,00

2.194,93

2.000,00

1.800,00

0,00

1.700,00

1.500,00

1.400,00

10 = Summe der Einzahlungen aus 2.194,93 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.100,00

1.900,00

0,00

1.800,00

1.600,00

1.500,00

15.087,24

15.627,23

0,00

15.627,23

15.628,00

15.981,98

7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen

11 Auszahlungen für aktives Personal

14.976,95

Seite 69

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

10

Personal und Wirtschaft

Produkt/Projekt

057101

Wirtschaftsförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

10.764,22

9.000,00

9.000,00

0,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

194.981,19

123.500,00

123.500,00

0,00

123.500,00

123.500,00

123.500,00

0,00

600,00

600,00

0,00

600,00

600,00

600,00

220.722,36

148.187,24

148.727,23

0,00

148.727,23

148.728,00

149.081,98

-218.527,43

-146.087,24

-146.827,23

0,00

-146.927,23

-147.128,00

-147.581,98

0,00

61.000,00

29.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.076,03

10.200,00

10.300,00

0,00

10.500,00

10.600,00

0,00

10.076,03

71.200,00

39.800,00

0,00

10.500,00

10.600,00

0,00

0,00

70.000,00

34.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 10.076,03 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen) 33 Finanzmittel-Überschuss/-208.451,40 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

70.000,00

34.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.200,00

5.800,00

0,00

10.500,00

10.600,00

0,00

-144.887,24

-141.027,23

0,00

-136.427,23

-136.528,00

-147.581,98

13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 15 Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 23 Sonstige Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 29 Aktivierbare Zuwendungen

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-208.451,40

-144.887,24

-141.027,23

0,00

-136.427,23

-136.528,00

-147.581,98

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

2009

2010

2011

TEUR

TEUR

TEUR

Planung Folgejahre

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Seite 70

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

10

Personal und Wirtschaft

Produkt/Projekt

057301

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktdefinition Kurzbeschreibung Bürgerhaus, Alte Bürgermeisterei, Wochenmarkt: Planung, Organisation und Durchführung des Wochenmarktes, Festsetzung und Abrechnung von Marktstandsgebühren, Städtischer Weihnachtsmarkt: Planung, Organisation und Durchführung des Adventsmarktes Verantwortlich Fachbereich 10, Birgit Dullin

Personal Ergebnis Bezeichnung

Ansatz

2009

Anzahl Stellen davon Tariflich Beschäftigte

2010 0,57 0,57

Planung Folgejahre 2012

2011 0,57 0,57

0,57 0,57

2013 0,57 0,57

2014 0,57 0,57

0,57 0,57

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

17.713,00

17.805,00

17.805,00

17.805,00

170,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.501,10

14.500,00

14.500,00

14.500,00

14.500,00

14.500,00

17.805,00

0,00

0,00

800,00

800,00

800,00

800,00

7.671,10

32.213,00

33.105,00

33.105,00

33.105,00

33.105,00

13 Aufwendungen für aktives Personal

18.624,15

18.245,97

18.658,94

18.691,32

18.569,00

18.603,84

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen

54.388,48

53.600,00

46.400,00

45.400,00

49.400,00

46.400,00 30.380,00

12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen

0,00

33.458,00

29.900,00

30.060,00

30.220,00

1.030,78

3.200,00

3.200,00

3.200,00

3.200,00

3.200,00

74.043,41

108.503,97

98.158,94

97.351,32

101.389,00

98.583,84

-66.372,31

-76.290,97

-65.053,94

-64.246,32

-68.284,00

-65.478,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-66.372,31

-76.290,97

-65.053,94

-64.246,32

-68.284,00

-65.478,84

0,00

10.536,25

11.075,30

10.971,15

11.165,96

10.837,23

0,00

-10.536,25

-11.075,30

-10.971,15

-11.165,96

-10.837,23

-66.372,31

-86.827,22

-76.129,24

-75.217,47

-79.449,96

-76.316,07

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 = ordentliches Ergebnis 24 = außerordentliches Ergebnis 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

2009

2010

EUR

EUR

VE 2011 EUR

Planung Folgejahre

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5 privatrechtliche Entgelte

7.270,70

14.500,00

14.500,00

0,00

14.500,00

14.500,00

14.500,00

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

800,00

0,00

800,00

800,00

800,00

Seite 71

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

10

Personal und Wirtschaft

Produkt/Projekt

057301

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

14.500,00

15.300,00

0,00

15.300,00

15.300,00

15.300,00

18.572,22

18.245,97

18.658,94

0,00

18.691,32

18.569,00

18.603,84

52.622,45

53.600,00

46.400,00

0,00

45.400,00

49.400,00

46.400,00

1.012,68

3.200,00

3.200,00

0,00

3.200,00

3.200,00

3.200,00

72.207,35

75.045,97

68.258,94

0,00

67.291,32

71.169,00

68.203,84

-64.936,65

-60.545,97

-52.958,94

0,00

-51.991,32

-55.869,00

-52.903,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 Erwerb von beweglichem 0,00 Sachvermögen 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen) 33 Finanzmittel-Überschuss/-64.936,65 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

1.400,00

2.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400,00

2.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.400,00

-2.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-61.945,97

-55.758,94

0,00

-51.991,32

-55.869,00

-52.903,84

10 = Summe der Einzahlungen aus 7.270,70 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-64.936,65

-61.945,97

-55.758,94

0,00

-51.991,32

-55.869,00

-52.903,84

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Seite 72

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

10

Personal und Wirtschaft

Produkt/Projekt

057501

Tourismus

Produktdefinition Kurzbeschreibung Förderung des Fremdenverkehrs: Vertretung gemeindlicher Interessen in Zusammenarbeit mit den Tourismusverbänden, Weitergabe und Verbreitung von Stadtinformationen, Messepräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit Verantwortlich Fachbereich 10, Birgit Dullin

Personal Ergebnis Bezeichnung

Ansatz

2009

Anzahl Stellen davon Beamte davon Tariflich Beschäftigte

2010 0,50 0,05 0,45

Planung Folgejahre 2012

2011 0,50 0,05 0,45

0,50 0,05 0,45

2013 0,50 0,05 0,45

2014 0,50 0,05 0,45

0,50 0,05 0,45

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 6 privatrechtliche Entgelte

592,43

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

592,43

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

13 Aufwendungen für aktives Personal

20.095,87

27.608,35

18.177,77

18.218,24

17.858,00

18.167,66

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen

10.898,79

9.500,00

8.500,00

8.500,00

8.500,00

8.500,00

12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen

18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 = ordentliches Ergebnis

64,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

4.695,15

4.100,00

4.100,00

4.100,00

4.100,00

4.100,00

37.223,81

42.072,35

31.577,77

31.618,24

31.258,00

31.567,66

-36.631,38

-41.272,35

-30.777,77

-30.818,24

-30.458,00

-30.767,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-36.631,38

-41.272,35

-30.777,77

-30.818,24

-30.458,00

-30.767,66

0,00

6.434,35

6.763,54

6.699,94

6.818,90

6.618,16

0,00

-6.434,35

-6.763,54

-6.699,94

-6.818,90

-6.618,16

-36.631,38

-47.706,70

-37.541,31

-37.518,18

-37.276,90

-37.385,82

24 = außerordentliches Ergebnis 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

0,00 1.534,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 592,43

800,00

800,00

0,00

800,00

800,00

800,00

10 = Summe der Einzahlungen aus 592,43 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

5 privatrechtliche Entgelte

800,00

800,00

0,00

800,00

800,00

800,00

11 Auszahlungen für aktives Personal

19.753,52

27.608,35

18.177,77

0,00

18.218,24

17.858,00

18.167,66

13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände

12.011,75

9.500,00

8.500,00

0,00

8.500,00

8.500,00

8.500,00

Seite 73

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

10

Personal und Wirtschaft

Produkt/Projekt

057501

Tourismus

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

15 Transferauszahlungen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

767,00

800,00

800,00

0,00

800,00

800,00

800,00

4.695,15

4.100,00

4.100,00

0,00

4.100,00

4.100,00

4.100,00

37.227,42

42.008,35

31.577,77

0,00

31.618,24

31.258,00

31.567,66

-36.634,99

-41.208,35

-30.777,77

0,00

-30.818,24

-30.458,00

-30.767,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen) 33 Finanzmittel-Überschuss/-36.634,99 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-41.208,35

-30.777,77

0,00

-30.818,24

-30.458,00

-30.767,66

16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-36.634,99

-41.208,35

-30.777,77

0,00

-30.818,24

-30.458,00

-30.767,66

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Seite 74

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

20

Finanzen

Produktdefinition Verantwortlich Fachbereich 20,

Personal Ergebnis Bezeichnung

Ansatz

2009

Anzahl Stellen davon Beamte davon Tariflich Beschäftigte

Planung Folgejahre

2010

2012

2011

6,78 2,05 4,73

6,78 2,05 4,73

6,78 2,05 4,73

2013 6,78 2,05 4,73

2014 6,78 2,05 4,73

6,78 2,05 4,73

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben

10.103.337,78

9.148.300,00

9.755.500,00

10.066.000,00

10.376.000,00

10.744.000,00

2.190.032,00

212.000,00

1.689.000,00

2.087.000,00

1.974.000,00

1.793.000,00

3 Auflösungserträge aus Sonderposten

0,00

61.465,00

63.044,00

63.044,00

63.044,00

63.044,00

4 sonstige Transfererträge

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

113,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

116.207,46

108.100,00

120.100,00

120.100,00

120.100,00

120.100,00

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

5 öffentlich-rechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 11 sonstige ordentliche Erträge

9.737,81

8.700,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

162.422,37

90.000,00

40.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

490.375,68

1.975.600,00

487.100,00

480.600,00

480.600,00

480.600,00

13.072.226,97

11.604.165,00

12.168.744,00

12.860.744,00

13.057.744,00

13.244.744,00

13 Aufwendungen für aktives Personal

348.486,00

337.899,93

348.294,33

350.903,38

351.689,03

355.218,15

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen

108.258,66

115.100,00

115.700,00

116.700,00

117.700,00

117.700,00

0,00

50.627,00

49.427,00

50.127,00

50.827,00

51.527,00

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

137.085,37

250.900,00

239.200,00

234.100,00

229.100,00

224.200,00

6.363.242,00

5.815.000,00

5.238.000,00

5.573.000,00

5.625.000,00

5.693.000,00

43.178,02

33.100,00

29.300,00

28.100,00

28.100,00

28.100,00

20 = Summe ordentliche Aufwendungen

7.000.250,05

6.602.626,93

6.019.921,33

6.352.930,38

6.402.416,03

6.469.745,15

21 = ordentliches Ergebnis

6.071.976,92

5.001.538,07

6.148.822,67

6.507.813,62

6.655.327,97

6.774.998,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.071.976,92

5.001.538,07

6.148.822,67

6.507.813,62

6.655.327,97

6.774.998,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.071.976,92

5.001.538,07

6.148.822,67

6.507.813,62

6.655.327,97

6.774.998,85

12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen

18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen

24 = außerordentliches Ergebnis 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben

10.231.105,64

9.148.300,00

9.755.500,00

0,00

10.066.000,00

10.376.000,00

10.744.000,00

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 sonstige Transfereinzahlungen

2.190.032,00

212.000,00

1.689.000,00

0,00

2.087.000,00

1.974.000,00

1.793.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

124,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 öffentlich-rechtliche Entgelte

Seite 75

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

20

Finanzen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

5 privatrechtliche Entgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen

Ansatz

VE

2009

2010

EUR

EUR

EUR

110.827,89

108.100,00

120.100,00

9.728,81

8.700,00

9.000,00

2011

Planung Folgejahre

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

0,00

120.100,00

120.100,00

120.100,00

0,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

155.653,36

90.000,00

40.000,00

0,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

9 sonstige haushaltswirksame 518.921,76 Einzahlungen 10 = Summe der Einzahlungen aus 13.216.393,93 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

467.000,00

472.000,00

0,00

472.000,00

472.000,00

472.000,00

10.034.100,00

12.090.600,00

0,00

12.789.100,00

12.986.100,00

13.173.100,00

11 Auszahlungen für aktives Personal

350.716,17

337.899,92

348.294,33

0,00

350.903,38

351.689,03

355.218,15

13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen

109.875,29

115.100,00

115.700,00

0,00

116.700,00

117.700,00

117.700,00

15 Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 23 Sonstige Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 29 Aktivierbare Zuwendungen

137.085,37

250.900,00

239.200,00

0,00

234.100,00

229.100,00

224.200,00

6.366.108,00

5.815.000,00

5.238.000,00

0,00

5.573.000,00

5.625.000,00

5.693.000,00

82.843,08

33.100,00

29.300,00

0,00

28.100,00

28.100,00

28.100,00

7.046.627,91

6.551.999,92

5.970.494,33

0,00

6.302.803,38

6.351.589,03

6.418.218,15

6.169.766,02

3.482.100,08

6.120.105,67

0,00

6.486.296,62

6.634.510,97

6.754.881,85

55.478,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.628,53

7.600,00

7.600,00

0,00

6.600,00

6.600,00

6.600,00

63.107,19

7.600,00

7.600,00

0,00

6.600,00

6.600,00

6.600,00

178.927,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.995,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 25.200,00

22.255,00

25.200,00

25.200,00

0,00

25.200,00

25.200,00

550.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 = Summe der Auszahlungen aus 753.178,20 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit -690.071,01 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen) 33 Finanzmittel-Überschuss/5.479.695,01 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

25.200,00

25.200,00

0,00

25.200,00

25.200,00

25.200,00

-17.600,00

-17.600,00

0,00

-18.600,00

-18.600,00

-18.600,00

3.464.500,08

6.102.505,67

0,00

6.467.696,62

6.615.910,97

6.736.281,85

199.403,82

2.494.000,00

263.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

949.843,52

836.000,00

398.300,00

0,00

132.200,00

129.600,00

118.000,00

-750.439,70

1.658.000,00

-135.200,00

0,00

-132.200,00

-129.600,00

-118.000,00

4.729.255,31

5.122.500,08

5.967.305,67

0,00

6.335.496,62

6.486.310,97

6.618.281,85

30 Sonstige Investitionstätigkeiten

34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Seite 76

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

20

Finanzen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen 061201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft + sonstige Investitionseinzahlungen - sonstige Investitionsauszahlungen Weitere Investitionsmaßnahmen

-542,3

7,6

7,6

0,0

6,6

6,6

6,6

-534,7

-507,3

7,6

7,6

7,6

0,0

6,6

6,6

6,6

15,2

42,6

550,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

550,0

550,0

Saldo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Seite 77

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011

Seite 78

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

20

Finanzen

Produkt/Projekt

011104

Finanzverwaltung

Produktdefinition Kurzbeschreibung Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen; Finanzplanung; Jahresrechnung; Finanzstatistik; Vermögens- und Schuldenverwaltung; Finanzbuchhaltung; Zahlungsabwicklungen, Stadtkasse; Vollstreckung; Gemeindesteuern und sonstige Abgaben; Gebühren; Sondervermögen Verantwortlich Fachbereich 20, Andreas Nordloh

Personal Ergebnis Bezeichnung

Ansatz

2009

2010 5,31 1,00 4,31

Anzahl Stellen davon Beamte davon Tariflich Beschäftigte

Planung Folgejahre 2012

2011 5,31 1,00 4,31

5,31 1,00 4,31

2013 5,31 1,00 4,31

2014 5,31 1,00 4,31

5,31 1,00 4,31

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

113,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.589,74

5.300,00

5.600,00

5.600,00

5.600,00

5.600,00

19,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 sonstige ordentliche Erträge

481.348,20

465.600,00

477.100,00

470.600,00

470.600,00

470.600,00

12 = Summe ordentliche Erträge

487.071,71

470.900,00

482.700,00

476.200,00

476.200,00

476.200,00

13 Aufwendungen für aktives Personal

272.588,04

265.318,30

271.427,77

273.165,02

274.056,02

277.487,06

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen

3.209,80

2.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Ordentliche Aufwendungen

42.749,38

32.900,00

29.100,00

27.900,00

27.900,00

27.900,00

20 = Summe ordentliche Aufwendungen

318.547,22

300.218,30

301.527,77

302.065,02

302.956,02

306.387,06

21 = ordentliches Ergebnis

168.524,49

170.681,70

181.172,23

174.134,98

173.243,98

169.812,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

168.524,49

170.681,70

181.172,23

174.134,98

173.243,98

169.812,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

168.524,49

170.681,70

181.172,23

174.134,98

173.243,98

169.812,94

24 = außerordentliches Ergebnis 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 öffentlich-rechtliche Entgelte

124,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen

5.580,74

5.300,00

5.600,00

0,00

5.600,00

5.600,00

5.600,00

19,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

478.028,06

457.000,00

462.000,00

0,00

462.000,00

462.000,00

462.000,00

483.753,17

462.300,00

467.600,00

0,00

467.600,00

467.600,00

467.600,00

Seite 79

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

20

Finanzen

Produkt/Projekt

011104

Finanzverwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

274.135,91

265.318,29

271.427,77

0,00

273.165,02

274.056,02

277.487,06

3.209,80

2.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

42.392,07

32.900,00

29.100,00

0,00

27.900,00

27.900,00

27.900,00

319.737,78

300.218,29

301.527,77

0,00

302.065,02

302.956,02

306.387,06

164.015,39

162.081,71

166.072,23

0,00

165.534,98

164.643,98

161.212,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen) 33 Finanzmittel-Überschuss/164.015,39 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

162.081,71

166.072,23

0,00

165.534,98

164.643,98

161.212,94

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

164.015,39

162.081,71

166.072,23

0,00

165.534,98

164.643,98

161.212,94

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Seite 80

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

20

Finanzen

Produkt/Projekt

011106

Controlling

Produktdefinition Kurzbeschreibung Unterstützung der Verwaltungsleitung und der politischen Gremien bei der Gesamtsteuerung durch Informationsaufbereitung (Produktbuch, Quartalsberichte, Kennzahlen); Kosten- und Leistungsrechnung Verantwortlich Fachbereich 20, Andreas Nordloh

Personal Ergebnis Bezeichnung

Ansatz

2009

Anzahl Stellen davon Beamte

2010 0,20 0,20

Planung Folgejahre 2012

2011 0,20 0,20

0,20 0,20

2013 0,20 0,20

2014 0,20 0,20

0,20 0,20

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

2009

2010

EUR

EUR

Planung Folgejahre 2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 Aufwendungen für aktives Personal

13.093,73

12.503,98

13.306,52

13.456,61

13.457,00

13.560,04

20 = Summe ordentliche Aufwendungen

13.093,73

12.503,98

13.306,52

13.456,61

13.457,00

13.560,04

-13.093,73

-12.503,98

-13.306,52

-13.456,61

-13.457,00

-13.560,04

Ordentliche Aufwendungen

21 = ordentliches Ergebnis 24 = außerordentliches Ergebnis 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-13.093,73

-12.503,98

-13.306,52

-13.456,61

-13.457,00

-13.560,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-13.093,73

-12.503,98

-13.306,52

-13.456,61

-13.457,00

-13.560,04

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.490,01

12.503,98

13.306,52

0,00

13.456,61

13.457,00

13.560,04

13.490,01

12.503,98

13.306,52

0,00

13.456,61

13.457,00

13.560,04

-13.490,01

-12.503,98

-13.306,52

0,00

-13.456,61

-13.457,00

-13.560,04

24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 Auszahlungen für aktives Personal 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Seite 81

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

20

Finanzen

Produkt/Projekt

011106

Controlling

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

Planung Folgejahre

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

-12.503,98

-13.306,52

0,00

-13.456,61

-13.457,00

-13.560,04

33 Finanzmittel-Überschuss/-13.490,01 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

VE

2009

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-13.490,01

-12.503,98

-13.306,52

0,00

-13.456,61

-13.457,00

-13.560,04

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Seite 82

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

20

Finanzen

Produkt/Projekt

011108

Liegenschaftswesen

Produktdefinition Kurzbeschreibung Liegenschaftsmanagement, Vermietungen und Verpachtungen (Verträge, Betreuung), Gebäudewirtschaft für Energie (Strom, Gas, Wasser, Abwasser...) Verantwortlich Fachbereich 20, Andreas Nordloh Erläuterungen Straßenbeleuchtung (Stromabrechnung) künftig FB 32/60

Personal Ergebnis Bezeichnung

Ansatz

2009

2010 0,37 0,05 0,32

Anzahl Stellen davon Beamte davon Tariflich Beschäftigte

Planung Folgejahre 2012

2011 0,37 0,05 0,32

0,37 0,05 0,32

2013 0,37 0,05 0,32

2014 0,37 0,05 0,32

0,37 0,05 0,32

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 6 privatrechtliche Entgelte

0,00

4.679,00

6.258,00

6.258,00

6.258,00

6.258,00

116.207,46

108.100,00

120.100,00

120.100,00

120.100,00

120.100,00

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12 = Summe ordentliche Erträge

4.148,07

3.400,00

3.400,00

3.400,00

3.400,00

3.400,00

120.355,53

116.179,00

129.758,00

129.758,00

129.758,00

129.758,00

Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen

19.289,99

18.572,03

19.328,19

19.411,61

19.289,00

18.891,88

105.048,86

113.100,00

114.700,00

115.700,00

116.700,00

116.700,00 48.027,00

0,00

49.932,00

48.027,00

48.027,00

48.027,00

428,64

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

124.767,49

181.804,03

182.255,19

183.338,61

184.216,00

183.818,88

-4.411,96

-65.625,03

-52.497,19

-53.580,61

-54.458,00

-54.060,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.411,96

-65.625,03

-52.497,19

-53.580,61

-54.458,00

-54.060,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.411,96

-65.625,03

-52.497,19

-53.580,61

-54.458,00

-54.060,88

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 = ordentliches Ergebnis 24 = außerordentliches Ergebnis 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

110.827,89

108.100,00

120.100,00

0,00

120.100,00

120.100,00

120.100,00

4.148,07

3.400,00

3.400,00

0,00

3.400,00

3.400,00

3.400,00

31.652,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

146.628,03

111.500,00

123.500,00

0,00

123.500,00

123.500,00

123.500,00

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5 privatrechtliche Entgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Seite 83

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

20

Finanzen

Produkt/Projekt

011108

Liegenschaftswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal

18.616,33

18.572,03

19.328,19

0,00

19.411,61

19.289,00

18.891,88

106.665,49

113.100,00

114.700,00

0,00

115.700,00

116.700,00

116.700,00

40.451,01

200,00

200,00

0,00

200,00

200,00

200,00

165.732,83

131.872,03

134.228,19

0,00

135.311,61

136.189,00

135.791,88

-19.104,80

-20.372,03

-10.728,19

0,00

-11.811,61

-12.689,00

-12.291,88

55.478,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55.478,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

178.927,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.995,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400,00

4.200,00

4.200,00

0,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

31 = Summe der Auszahlungen aus 182.323,20 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit -126.844,54 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen) 33 Finanzmittel-Überschuss/-145.949,34 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

4.200,00

4.200,00

0,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

-4.200,00

-4.200,00

0,00

-4.200,00

-4.200,00

-4.200,00

-24.572,03

-14.928,19

0,00

-16.011,61

-16.889,00

-16.491,88

13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 29 Aktivierbare Zuwendungen

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-145.949,34

-24.572,03

-14.928,19

0,00

-16.011,61

-16.889,00

-16.491,88

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen 011108-001 Sanierung der Sauna + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Baumaßnahmen Weitere Investitionsmaßnahmen

-123,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-123,4

-123,4

55,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

55,4

55,4

178,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

178,9

178,9

Saldo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Seite 84

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

20

Finanzen

Produkt/Projekt

024401

Kreisschulbaukasse

Produktdefinition Kurzbeschreibung Beiträge zur Kreisschulbaukasse, Beantragung von Zuschüssen aus der Kreisschulbaukasse Verantwortlich Fachbereich 20, Andreas Nordloh

Personal Ergebnis Bezeichnung

Ansatz

2009

2010 0,05 0,05

Anzahl Stellen davon Beamte

Planung Folgejahre 2012

2011 0,05 0,05

0,05 0,05

2013 0,05 0,05

2014 0,05 0,05

0,05 0,05

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.261,21

3.235,14

3.497,65

3.535,56

3.535,00

3.587,89

0,00

695,00

1.400,00

2.100,00

2.800,00

3.500,00

3.261,21

3.930,14

4.897,65

5.635,56

6.335,00

7.087,89

-3.261,21

-3.930,14

-4.897,65

-5.635,56

-6.335,00

-7.087,89

Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 16 Abschreibungen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 = ordentliches Ergebnis 24 = außerordentliches Ergebnis 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3.261,21

-3.930,14

-4.897,65

-5.635,56

-6.335,00

-7.087,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3.261,21

-3.930,14

-4.897,65

-5.635,56

-6.335,00

-7.087,89

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.365,52

3.235,14

3.497,65

0,00

3.535,56

3.535,00

3.587,89

3.365,52

3.235,14

3.497,65

0,00

3.535,56

3.535,00

3.587,89

-3.365,52

-3.235,14

-3.497,65

0,00

-3.535,56

-3.535,00

-3.587,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 Aktivierbare Zuwendungen

20.855,00

21.000,00

21.000,00

0,00

21.000,00

21.000,00

21.000,00

31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

20.855,00

21.000,00

21.000,00

0,00

21.000,00

21.000,00

21.000,00

11 Auszahlungen für aktives Personal 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Seite 85

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

20

Finanzen

Produkt/Projekt

024401

Kreisschulbaukasse

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

Planung Folgejahre

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

-21.000,00

-21.000,00

0,00

-21.000,00

-21.000,00

-21.000,00

-24.235,14

-24.497,65

0,00

-24.535,56

-24.535,00

-24.587,89

32 Saldo aus Investitionstätigkeit -20.855,00 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen) 33 Finanzmittel-Überschuss/-24.220,52 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

VE

2009

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-24.220,52

-24.235,14

-24.497,65

0,00

-24.535,56

-24.535,00

-24.587,89

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Seite 86

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

20

Finanzen

Produkt/Projekt

061101

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Gebühren

Produktdefinition Kurzbeschreibung Festsetzung der kommunalen Steuern und Abgaben, Vorauszahlungs- und Veranlagungsbescheide, Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Allgemeine Umlagen z. B. Kreisumlagen, Zuweisungen für Investitionen Verantwortlich Fachbereich 20, Andreas Nordloh

Personal Ergebnis Bezeichnung

Ansatz

2009

Anzahl Stellen davon Beamte

Planung Folgejahre

2010

2012

2011

0,30 0,30

0,30 0,30

0,30 0,30

2013 0,30 0,30

2014 0,30 0,30

0,30 0,30

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

2009

2010

EUR

EUR

Planung Folgejahre 2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben

10.103.337,78

9.148.300,00

9.755.500,00

10.066.000,00

10.376.000,00

10.744.000,00

2.190.032,00

212.000,00

1.689.000,00

2.087.000,00

1.974.000,00

1.793.000,00

0,00

56.786,00

56.786,00

56.786,00

56.786,00

56.786,00

97.449,97

60.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

9.027,48

1.510.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

12.399.847,23

10.987.086,00

11.531.286,00

12.239.786,00

12.436.786,00

12.623.786,00

13 Aufwendungen für aktives Personal

18.715,27

18.974,27

20.303,38

20.526,15

20.528,01

20.734,24

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

21.360,16

60.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

18 Transferaufwendungen

6.363.242,00

5.815.000,00

5.238.000,00

5.573.000,00

5.625.000,00

5.693.000,00

20 = Summe ordentliche Aufwendungen

6.403.317,43

5.893.974,27

5.278.303,38

5.613.526,15

5.665.528,01

5.733.734,24

21 = ordentliches Ergebnis

5.996.529,80

5.093.111,73

6.252.982,62

6.626.259,85

6.771.257,99

6.890.051,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.996.529,80

5.093.111,73

6.252.982,62

6.626.259,85

6.771.257,99

6.890.051,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.996.529,80

5.093.111,73

6.252.982,62

6.626.259,85

6.771.257,99

6.890.051,76

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen

24 = außerordentliches Ergebnis 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

2009

2010

EUR

EUR

VE 2011 EUR

Planung Folgejahre

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

10.231.105,64

9.148.300,00

9.755.500,00

0,00

10.066.000,00

10.376.000,00

10.744.000,00

2.190.032,00

212.000,00

1.689.000,00

0,00

2.087.000,00

1.974.000,00

1.793.000,00

94.915,48

60.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

9.241,63

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Seite 87

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

20

Finanzen

Produkt/Projekt

061101

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Gebühren

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

10 = Summe der Einzahlungen aus 12.525.294,75 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

9.430.300,00

11.474.500,00

0,00

12.183.000,00

12.380.000,00

12.567.000,00

20.734,24

11 Auszahlungen für aktives Personal

19.329,71

18.974,27

20.303,38

0,00

20.526,15

20.528,01

14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen

21.360,16

60.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

6.366.108,00

5.815.000,00

5.238.000,00

0,00

5.573.000,00

5.625.000,00

5.693.000,00

6.406.797,87

5.893.974,27

5.278.303,38

0,00

5.613.526,15

5.665.528,01

5.733.734,24

6.118.496,88

3.536.325,73

6.196.196,62

0,00

6.569.473,85

6.714.471,99

6.833.265,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen) 6.118.496,88 33 Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.536.325,73

6.196.196,62

0,00

6.569.473,85

6.714.471,99

6.833.265,76

15 Transferauszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.118.496,88

3.536.325,73

6.196.196,62

0,00

6.569.473,85

6.714.471,99

6.833.265,76

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich) Ergebnis Bezeichnung

2009 EUR

Allgemeine Umlagen an das Land (EP 18)

Ansatz

Planung Folgejahre

2010

2011

EUR

EUR

2012

2013

EUR

2014

EUR

EUR

0,00

119.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.874.712,00

4.956.000,00

4.412.000,00

4.731.000,00

4.755.000,00

4.797.000,00

2.899.567,00

2.650.000,00

2.830.000,00

2.975.000,00

3.125.000,00

3.280.000,00

493.234,00

497.000,00

507.500,00

523.000,00

533.000,00

546.000,00

Gewerbesteuer (EP 1)

4.744.962,68

3.911.000,00

4.300.000,00

4.450.000,00

4.600.000,00

4.800.000,00

Gewerbesteuerumlage (EP 18)

1.488.530,00

740.000,00

826.000,00

842.000,00

870.000,00

896.000,00

Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 18) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)

Seite 88

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

20

Finanzen

Produkt/Projekt

061101

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Gebühren

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich) Ergebnis Bezeichnung

Ansatz

2009

2010

EUR

EUR

Planung Folgejahre 2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

Grundsteuer A (EP 1)

157.444,58

176.000,00

176.000,00

176.000,00

176.000,00

176.000,00

Grundsteuer B (EP 1)

1.728.272,17

1.839.000,00

1.850.000,00

1.850.000,00

1.850.000,00

1.850.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.980.792,00

0,00

1.476.000,00

1.872.000,00

1.757.000,00

1.574.000,00

Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung (EP 11) Schlüsselzuweisungen vom Land (EP 2)

Seite 89

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011

Seite 90

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

20

Finanzen

Produkt/Projekt

061201

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition Kurzbeschreibung Betreuung der Aktiv- und Passivbilanzpositionen (Anlagenbuchhaltung, Kassenkredite, Kreditaufnahmen, Kreditverwaltung u. a.), kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben Verantwortlich Fachbereich 20, Andreas Nordloh

Personal Ergebnis Bezeichnung

Ansatz

2009

Anzahl Stellen davon Beamte davon Tariflich Beschäftigte

2010 0,45 0,35 0,10

Planung Folgejahre 2012

2011 0,45 0,35 0,10

0,45 0,35 0,10

2013 0,45 0,35 0,10

2014 0,45 0,35 0,10

0,45 0,35 0,10

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 4 sonstige Transfererträge 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 12 = Summe ordentliche Erträge

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

64.952,50

30.000,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

64.952,50

30.000,00

25.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal

15.192,72

12.824,41

13.435,54

13.738,89

13.754,00

13.782,84

17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

115.725,21

190.900,00

219.200,00

214.100,00

209.100,00

204.200,00

20 = Summe ordentliche Aufwendungen

130.917,93

203.724,41

232.635,54

227.838,89

222.854,00

217.982,84

21 = ordentliches Ergebnis

-65.965,43

-173.724,41

-207.635,54

-212.838,89

-207.854,00

-202.982,84

24 = außerordentliches Ergebnis 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-65.965,43

-173.724,41

-207.635,54

-212.838,89

-207.854,00

-202.982,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-65.965,43

-173.724,41

-207.635,54

-212.838,89

-207.854,00

-202.982,84

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3 sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

60.717,98

30.000,00

20.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10 = Summe der Einzahlungen aus 60.717,98 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

30.000,00

25.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen

11 Auszahlungen für aktives Personal

15.219,28

12.824,41

13.435,54

0,00

13.738,89

13.754,00

13.782,84

14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen

115.725,21

190.900,00

219.200,00

0,00

214.100,00

209.100,00

204.200,00

17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)

130.944,49

203.724,41

232.635,54

0,00

227.838,89

222.854,00

217.982,84

-70.226,51

-173.724,41

-207.635,54

0,00

-212.838,89

-207.854,00

-202.982,84

Seite 91

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

20

Finanzen

Produkt/Projekt

061201

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7.628,53

7.600,00

7.600,00

0,00

6.600,00

6.600,00

6.600,00

7.628,53

7.600,00

7.600,00

0,00

6.600,00

6.600,00

6.600,00

550.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

550.000,00 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit -542.371,47 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen) -612.597,98 33 Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.600,00

7.600,00

0,00

6.600,00

6.600,00

6.600,00

-166.124,41

-200.035,54

0,00

-206.238,89

-201.254,00

-196.382,84

199.403,82

2.494.000,00

263.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

949.843,52

836.000,00

398.300,00

0,00

132.200,00

129.600,00

118.000,00

-750.439,70

1.658.000,00

-135.200,00

0,00

-132.200,00

-129.600,00

-118.000,00

-1.363.037,68

1.491.875,59

-335.235,54

0,00

-338.438,89

-330.854,00

-314.382,84

23 Sonstige Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 30 Sonstige Investitionstätigkeiten

34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Seite 92

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

20

Finanzen

Produkt/Projekt

061301

Abwicklung der Vorjahre

Produktdefinition Kurzbeschreibung Abwicklung der Vorjahre Verantwortlich Fachbereich 20, Andreas Nordloh

Personal Ergebnis Bezeichnung

Ansatz

2009

2010 0,10 0,10

Anzahl Stellen davon Beamte

Planung Folgejahre 2012

2011 0,10 0,10

0,10 0,10

2013 0,10 0,10

2014 0,10 0,10

0,10 0,10

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 Aufwendungen für aktives Personal

6.345,04

6.471,80

6.995,28

7.069,54

7.070,00

7.174,20

20 = Summe ordentliche Aufwendungen

6.345,04

6.471,80

6.995,28

7.069,54

7.070,00

7.174,20

-6.345,04

-6.471,80

-6.995,28

-7.069,54

-7.070,00

-7.174,20

Ordentliche Aufwendungen

21 = ordentliches Ergebnis 24 = außerordentliches Ergebnis 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-6.345,04

-6.471,80

-6.995,28

-7.069,54

-7.070,00

-7.174,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-6.345,04

-6.471,80

-6.995,28

-7.069,54

-7.070,00

-7.174,20

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

2009

2010

2011

EUR

EUR

EUR

Planung Folgejahre

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.559,41

6.471,80

6.995,28

0,00

7.069,54

7.070,00

7.174,20

6.559,41

6.471,80

6.995,28

0,00

7.069,54

7.070,00

7.174,20

-6.559,41

-6.471,80

-6.995,28

0,00

-7.069,54

-7.070,00

-7.174,20

24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 Auszahlungen für aktives Personal 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Seite 93

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

20

Finanzen

Produkt/Projekt

061301

Abwicklung der Vorjahre

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

Planung Folgejahre

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

33 Finanzmittel-Überschuss/-6.559,41 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

VE

2009

-6.471,80

-6.995,28

0,00

-7.069,54

-7.070,00

-7.174,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-6.559,41

-6.471,80

-6.995,28

0,00

-7.069,54

-7.070,00

-7.174,20

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Seite 94

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

32

Ordnungswesen

Produktdefinition Verantwortlich Fachbereich 32,

Personal Ergebnis Bezeichnung

Ansatz

2009

Anzahl Stellen davon Beamte davon Tariflich Beschäftigte

Planung Folgejahre

2010 15,19 1,25 13,94

2012

2011 15,32 1,25 14,07

15,32 1,25 14,07

2013 15,32 1,25 14,07

2014 15,32 1,25 14,07

15,32 1,25 14,07

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

992,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57.371,00

56.401,00

56.701,00

55.983,00

55.276,00

384.920,90

421.100,00

446.400,00

446.400,00

446.400,00

446.400,00

2.294,16

1.900,00

2.200,00

2.200,00

2.200,00

2.200,00

51.227,27

26.400,00

23.600,00

36.900,00

30.900,00

18.900,00

3 Auflösungserträge aus Sonderposten 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11 sonstige ordentliche Erträge

27.870,04

33.000,00

31.000,00

31.000,00

31.000,00

31.000,00

467.304,40

539.771,00

559.601,00

573.201,00

566.483,00

553.776,00

13 Aufwendungen für aktives Personal

695.976,44

629.413,32

622.768,63

563.305,47

555.001,01

519.031,98

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen

423.148,40

411.200,00

403.800,00

405.800,00

407.800,00

404.800,00

12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen

0,00

180.196,00

194.714,00

194.810,00

195.235,00

188.387,00

18 Transferaufwendungen

15.275,60

14.700,00

14.800,00

14.800,00

14.800,00

14.800,00

19 sonstige ordentliche Aufwendungen

95.180,03

81.400,00

94.200,00

94.200,00

94.200,00

94.200,00

1.229.580,47

1.316.909,32

1.330.282,63

1.272.915,47

1.267.036,01

1.221.218,98

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 = ordentliches Ergebnis

-762.276,07

-777.138,32

-770.681,63

-699.714,47

-700.553,01

-667.442,98

22 + außerordentliche Erträge

8.150,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 = außerordentliches Ergebnis

8.150,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-754.125,64

-777.138,32

-770.681,63

-699.714,47

-700.553,01

-667.442,98

0,00

65.576,73

68.931,75

68.283,58

69.496,01

67.450,07

0,00

-65.576,73

-68.931,75

-68.283,58

-69.496,01

-67.450,07

-754.125,64

-842.715,05

-839.613,38

-767.998,05

-770.049,02

-734.893,05

25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 öffentlich-rechtliche Entgelte

627,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 446.400,00

354.985,09

421.100,00

446.400,00

0,00

446.400,00

446.400,00

5 privatrechtliche Entgelte

5.419,59

1.900,00

2.200,00

0,00

2.200,00

2.200,00

2.200,00

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

42.107,87

26.400,00

23.600,00

0,00

36.900,00

30.900,00

18.900,00

Seite 95

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

32

Ordnungswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

2009

2010

EUR

EUR

9 sonstige haushaltswirksame 92.811,06 Einzahlungen 10 = Summe der Einzahlungen aus 495.951,14 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

VE 2011 EUR

Planung Folgejahre

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

33.000,00

31.000,00

0,00

31.000,00

31.000,00

31.000,00

482.400,00

503.200,00

0,00

516.500,00

510.500,00

498.500,00

11 Auszahlungen für aktives Personal

694.343,67

629.413,32

622.768,63

0,00

563.305,47

555.001,01

519.031,98

13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 15 Transferauszahlungen

389.904,21

411.200,00

403.800,00

0,00

405.800,00

407.800,00

404.800,00

16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

15.275,60

14.700,00

14.800,00

0,00

14.800,00

14.800,00

14.800,00

183.117,09

81.400,00

94.200,00

0,00

94.200,00

94.200,00

94.200,00

1.282.640,57

1.136.713,32

1.135.568,63

0,00

1.078.105,47

1.071.801,01

1.032.831,98

-786.689,43

-654.313,32

-632.368,63

0,00

-561.605,47

-561.301,01

-534.331,98

81.921,58

10.000,00

12.000,00

0,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86.921,58

10.000,00

12.000,00

0,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

262.198,81

1.200.000,00

90.000,00

0,00

60.000,00

110.000,00

0,00

27 Erwerb von beweglichem 284.866,46 Sachvermögen 31 = Summe der Auszahlungen aus 547.065,27 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit -460.143,69 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen) 33 Finanzmittel-Überschuss/-1.246.833,12 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

37.000,00

28.500,00

0,00

25.500,00

3.500,00

3.500,00

1.237.000,00

118.500,00

0,00

85.500,00

113.500,00

3.500,00

-1.227.000,00

-106.500,00

0,00

-73.500,00

-101.500,00

8.500,00

-1.881.313,32

-738.868,63

0,00

-635.105,47

-662.801,01

-525.831,98

24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.246.833,12

-1.881.313,32

-738.868,63

0,00

-635.105,47

-662.801,01

-525.831,98

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen 055301 Friedhofs- und Bestattungswesen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Weitere Investitionsmaßnahmen

-2,6

-28,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-36,6

-36,6

2,6

28,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

36,6

36,6

Saldo

-1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

Seite 96

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

32

Ordnungswesen

Produkt/Projekt

012101

Statistik und Wahlen

Produktdefinition Kurzbeschreibung Statistische Angelegenheiten, eigenständige und Auftragsstatistiken aller Art, Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Verantwortlich Fachbereich 32, Hans-Rudolf Kalus

Personal Ergebnis Bezeichnung

Ansatz

2009

Anzahl Stellen davon Beamte

2010 0,03 0,03

Planung Folgejahre 2012

2011 0,03 0,03

0,03 0,03

2013 0,03 0,03

2014 0,03 0,03

0,03 0,03

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

2009

2010

EUR

EUR

Planung Folgejahre 2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

19.700,77

6.000,00

4.700,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

19.700,77

6.000,00

4.700,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

13 Aufwendungen für aktives Personal

4.022,53

2.263,39

2.344,40

2.344,40

2.344,00

2.396,66

19 sonstige ordentliche Aufwendungen

13.170,95

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

20 = Summe ordentliche Aufwendungen

17.193,48

2.263,39

12.344,40

12.344,40

12.344,00

12.396,66

2.507,29

3.736,61

-7.644,40

-3.344,40

-3.344,00

-3.396,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.507,29

3.736,61

-7.644,40

-3.344,40

-3.344,00

-3.396,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.507,29

3.736,61

-7.644,40

-3.344,40

-3.344,00

-3.396,66

12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen

21 = ordentliches Ergebnis 24 = außerordentliches Ergebnis 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6 Kostenerstattungen und 10.581,37 Kostenumlagen 10 = Summe der Einzahlungen aus 10.581,37 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

6.000,00

4.700,00

0,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

6.000,00

4.700,00

0,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

3.882,99

2.263,39

2.344,40

0,00

2.344,40

2.344,00

2.396,66

13.170,95

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

17.053,94

2.263,39

12.344,40

0,00

12.344,40

12.344,00

12.396,66

-6.472,57

3.736,61

-7.644,40

0,00

-3.344,40

-3.344,00

-3.396,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Seite 97

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

32

Ordnungswesen

Produkt/Projekt

012101

Statistik und Wahlen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen) 33 Finanzmittel-Überschuss/-6.472,57 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.736,61

-7.644,40

0,00

-3.344,40

-3.344,00

-3.396,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-6.472,57

3.736,61

-7.644,40

0,00

-3.344,40

-3.344,00

-3.396,66

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Seite 98

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

32

Ordnungswesen

Produkt/Projekt

012201

Ordnungsaufgaben

Produktdefinition Kurzbeschreibung Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Fischereiaufsicht, Fundamt, Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, Ladenöffnungsgesetz, Nachlass- und Teilungssachen, Ordnungswidrigkeiten, Überwachung ruhender Verkehr, Schiedsmann, Sondernutzung, Vorbereitung der Wahl von Schöffen, Schornsteinfegerwesen, Schutz der Sonn- und Feiertage, Sperrstunde, Verkehrsaufsicht (Straßen, Wege, Plätze), Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten Verantwortlich Fachbereich 32, Hans-Rudolf Kalus

Personal Ergebnis Bezeichnung

Ansatz

2009

Anzahl Stellen davon Beamte davon Tariflich Beschäftigte

2010 2,18 0,60 1,58

Planung Folgejahre 2012

2011 2,18 0,60 1,58

2,18 0,60 1,58

2013 2,18 0,60 1,58

2014 2,18 0,60 1,58

2,18 0,60 1,58

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte

17.474,90

21.200,00

24.900,00

24.900,00

24.900,00

24.900,00

1.139,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

14.135,03

8.100,00

8.100,00

8.100,00

8.100,00

8.100,00

11 sonstige ordentliche Erträge

27.870,04

33.000,00

31.000,00

31.000,00

31.000,00

31.000,00

12 = Summe ordentliche Erträge

60.618,97

63.400,00

65.100,00

65.100,00

65.100,00

65.100,00

135.869,67

102.413,10

78.747,59

62.824,80

63.223,00

62.910,18

6.695,02

6.500,00

6.300,00

6.300,00

6.300,00

6.300,00

6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen

440,00

324,00

324,00

324,00

297,00

14.300,00

14.400,00

14.400,00

14.400,00

14.400,00

33.039,06

34.600,00

34.600,00

34.600,00

34.600,00

34.600,00

190.521,44

158.253,10

134.371,59

118.448,80

118.847,00

118.507,18

-129.902,47

-94.853,10

-69.271,59

-53.348,80

-53.747,00

-53.407,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-129.902,47

-94.853,10

-69.271,59

-53.348,80

-53.747,00

-53.407,18

0,00

22.261,06

23.399,97

23.179,94

23.591,51

22.896,99

0,00

-22.261,06

-23.399,97

-23.179,94

-23.591,51

-22.896,99

-129.902,47

-117.114,16

-92.671,56

-76.528,74

-77.338,51

-76.304,17

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 = ordentliches Ergebnis

0,00 14.917,69

24 = außerordentliches Ergebnis 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 5 privatrechtliche Entgelte

17.197,90

21.200,00

24.900,00

0,00

24.900,00

24.900,00

24.900,00

1.114,00

1.100,00

1.100,00

0,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

Seite 99

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

32

Ordnungswesen

Produkt/Projekt

012201

Ordnungsaufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

8.100,00

8.100,00

0,00

8.100,00

8.100,00

8.100,00

33.000,00

31.000,00

0,00

31.000,00

31.000,00

31.000,00

63.400,00

65.100,00

0,00

65.100,00

65.100,00

65.100,00

137.545,41

102.413,10

78.747,59

0,00

62.824,80

63.223,00

62.910,18

6.640,36

6.500,00

6.300,00

0,00

6.300,00

6.300,00

6.300,00

14.917,69

14.300,00

14.400,00

0,00

14.400,00

14.400,00

14.400,00

32.278,72

34.600,00

34.600,00

0,00

34.600,00

34.600,00

34.600,00

191.382,18

157.813,10

134.047,59

0,00

118.124,80

118.523,00

118.210,18

-130.965,21

-94.413,10

-68.947,59

0,00

-53.024,80

-53.423,00

-53.110,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 Erwerb von beweglichem 1.619,34 Sachvermögen 31 = Summe der Auszahlungen aus 1.619,34 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit -1.619,34 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen) 33 Finanzmittel-Überschuss/-132.584,55 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-94.413,10

-68.947,59

0,00

-53.024,80

-53.423,00

-53.110,18

6 Kostenerstattungen und 14.135,03 Kostenumlagen 9 sonstige haushaltswirksame 27.970,04 Einzahlungen 10 = Summe der Einzahlungen aus 60.416,97 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 15 Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-132.584,55

-94.413,10

-68.947,59

0,00

-53.024,80

-53.423,00

-53.110,18

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Seite 100

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

32

Ordnungswesen

Produkt/Projekt

012202

Meldewesen

Produktdefinition Kurzbeschreibung Aufgaben des Meldewesens, Führungszeugnisse, Personalausweis- und Passangelegenheiten, Kinderausweise, Erfassung der Wehrpflichtigen, Beglaubigungen Verantwortlich Fachbereich 32, Hans-Rudolf Kalus

Personal Ergebnis Bezeichnung

Ansatz

2009

Anzahl Stellen davon Beamte davon Tariflich Beschäftigte

2010 2,01 0,02 1,99

Planung Folgejahre 2012

2011 2,01 0,02 1,99

2,01 0,02 1,99

2013 2,01 0,02 1,99

2014 2,01 0,02 1,99

2,01 0,02 1,99

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte

40.205,76

40.000,00

60.500,00

60.500,00

60.500,00

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

10.597,92

10.500,00

9.000,00

18.000,00

12.000,00

0,00

50.803,68

50.500,00

69.500,00

78.500,00

72.500,00

60.500,00

116.627,89

102.347,25

120.936,52

104.716,82

96.365,00

74.909,48

25.079,07

26.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

12 = Summe ordentliche Erträge

60.500,00

Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen

0,00

437,00

437,00

437,00

437,00

437,00

4.965,19

3.000,00

3.800,00

3.800,00

3.800,00

3.800,00

20 = Summe ordentliche Aufwendungen

146.672,15

131.784,25

165.173,52

148.953,82

140.602,00

119.146,48

21 = ordentliches Ergebnis

-95.868,47

-81.284,25

-95.673,52

-70.453,82

-68.102,00

-58.646,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-95.868,47

-81.284,25

-95.673,52

-70.453,82

-68.102,00

-58.646,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-95.868,47

-81.284,25

-95.673,52

-70.453,82

-68.102,00

-58.646,48

19 sonstige ordentliche Aufwendungen

24 = außerordentliches Ergebnis 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 öffentlich-rechtliche Entgelte

40.205,76

40.000,00

60.500,00

0,00

60.500,00

60.500,00

60.500,00

6 Kostenerstattungen und 10.597,92 Kostenumlagen 10 = Summe der Einzahlungen aus 50.803,68 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10.500,00

9.000,00

0,00

18.000,00

12.000,00

0,00

50.500,00

69.500,00

0,00

78.500,00

72.500,00

60.500,00

115.100,62

102.347,25

120.936,52

0,00

104.716,82

96.365,00

74.909,48

24.384,95

26.000,00

40.000,00

0,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

11 Auszahlungen für aktives Personal 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände

Seite 101

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

32

Ordnungswesen

Produkt/Projekt

012202

Meldewesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4.965,19

3.000,00

3.800,00

0,00

3.800,00

3.800,00

3.800,00

144.450,76

131.347,25

164.736,52

0,00

148.516,82

140.165,00

118.709,48

-93.647,08

-80.847,25

-95.236,52

0,00

-70.016,82

-67.665,00

-58.209,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen) 33 Finanzmittel-Überschuss/-93.647,08 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-80.847,25

-95.236,52

0,00

-70.016,82

-67.665,00

-58.209,48

16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-93.647,08

-80.847,25

-95.236,52

0,00

-70.016,82

-67.665,00

-58.209,48

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Seite 102

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

32

Ordnungswesen

Produkt/Projekt

012203

Personenstandswesen

Produktdefinition Kurzbeschreibung Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz, Namensangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Verantwortlich Fachbereich 32, Hans-Rudolf Kalus

Personal Ergebnis Bezeichnung

Ansatz

2009

2010 2,05 0,02 2,03

Anzahl Stellen davon Beamte davon Tariflich Beschäftigte

Planung Folgejahre 2012

2011 2,05 0,02 2,03

2,05 0,02 2,03

2013 2,05 0,02 2,03

2014 2,05 0,02 2,03

2,05 0,02 2,03

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

2009

2010

EUR

EUR

Planung Folgejahre 2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte

18.233,60

18.200,00

21.000,00

21.000,00

21.000,00

996,65

700,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

19.230,25

18.900,00

22.000,00

22.000,00

22.000,00

22.000,00

6 privatrechtliche Entgelte 12 = Summe ordentliche Erträge

21.000,00

Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal

115.189,99

109.636,32

95.231,19

83.806,09

82.575,00

81.959,60

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen

1.298,44

1.800,00

1.700,00

1.700,00

1.700,00

1.700,00

0,00

403,00

403,00

403,00

403,00

403,00

19 sonstige ordentliche Aufwendungen

5.111,31

4.300,00

4.300,00

4.300,00

4.300,00

4.300,00

121.599,74

116.139,32

101.634,19

90.209,09

88.978,00

88.362,60

-102.369,49

-97.239,32

-79.634,19

-68.209,09

-66.978,00

-66.362,60

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 = ordentliches Ergebnis 24 = außerordentliches Ergebnis 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-102.369,49

-97.239,32

-79.634,19

-68.209,09

-66.978,00

-66.362,60

0,00

857,91

901,81

893,33

909,19

882,42

0,00

-857,91

-901,81

-893,33

-909,19

-882,42

-102.369,49

-98.097,23

-80.536,00

-69.102,42

-67.887,19

-67.245,02

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 öffentlich-rechtliche Entgelte

21.000,00

18.233,60

18.200,00

21.000,00

0,00

21.000,00

21.000,00

996,65

700,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

10 = Summe der Einzahlungen aus 19.230,25 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

18.900,00

22.000,00

0,00

22.000,00

22.000,00

22.000,00

114.156,48

109.636,32

95.231,19

0,00

83.806,09

82.575,00

81.959,60

1.298,44

1.800,00

1.700,00

0,00

1.700,00

1.700,00

1.700,00

5 privatrechtliche Entgelte

11 Auszahlungen für aktives Personal 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände

Seite 103

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

32

Ordnungswesen

Produkt/Projekt

012203

Personenstandswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

5.111,31

4.300,00

4.300,00

0,00

4.300,00

4.300,00

4.300,00

120.566,23

115.736,32

101.231,19

0,00

89.806,09

88.575,00

87.959,60

-101.335,98

-96.836,32

-79.231,19

0,00

-67.806,09

-66.575,00

-65.959,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen) 33 Finanzmittel-Überschuss/-101.335,98 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-96.836,32

-79.231,19

0,00

-67.806,09

-66.575,00

-65.959,60

16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-101.335,98

-96.836,32

-79.231,19

0,00

-67.806,09

-66.575,00

-65.959,60

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Seite 104

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

32

Ordnungswesen

Produkt/Projekt

012204

Kfz-Zulassungsstelle

Produktdefinition Kurzbeschreibung Zulassung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen, Eintragung von technischen Änderungen in den Kfz-Papieren, Ausstellung von Ersatzführerscheinen, Änderung der Kfz-Papiere bei Anschriftenänderung, Internationale Führerscheine, Umtausch AltFührerscheine gegen EU-Führerscheine, Verlängerung von Führerscheinen, Personenbeförderungsscheine für Mietwagen, Taxen, Busse, Umschreibung von Dienstfahrerlaubnissen, Ausnahme von der Gurt- und Helmtragepflicht, Ausstellung von Parkausweisen für Schwerbehinderte, Verpflichtungserklärungen für Besuchsvisa, Anträge auf Wohnberechtigungsscheine Verantwortlich Fachbereich 32, Hans-Rudolf Kalus

Personal Ergebnis Bezeichnung

Ansatz

2009

Anzahl Stellen davon Beamte davon Tariflich Beschäftigte

2010 1,78 0,53 1,25

Planung Folgejahre 2012

2011 1,78 0,53 1,25

1,78 0,53 1,25

2013 1,78 0,53 1,25

2014 1,78 0,53 1,25

1,78 0,53 1,25

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte

68.292,17

68.000,00

68.000,00

68.000,00

68.000,00

158,51

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

68.450,68

68.100,00

68.100,00

68.100,00

68.100,00

68.100,00

13 Aufwendungen für aktives Personal

80.334,27

79.270,64

81.701,46

81.134,17

81.326,01

81.237,06

19 sonstige ordentliche Aufwendungen

1.724,96

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

82.059,23

79.270,64

81.801,46

81.234,17

81.426,01

81.337,06

-13.608,55

-11.170,64

-13.701,46

-13.134,17

-13.326,01

-13.237,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-13.608,55

-11.170,64

-13.701,46

-13.134,17

-13.326,01

-13.237,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-13.608,55

-11.170,64

-13.701,46

-13.134,17

-13.326,01

-13.237,06

6 privatrechtliche Entgelte 12 = Summe ordentliche Erträge

68.000,00

Ordentliche Aufwendungen

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 = ordentliches Ergebnis 24 = außerordentliches Ergebnis 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 öffentlich-rechtliche Entgelte

68.000,00

52.901,79

68.000,00

68.000,00

0,00

68.000,00

68.000,00

158,51

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

100,00

10 = Summe der Einzahlungen aus 53.060,30 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

68.100,00

68.100,00

0,00

68.100,00

68.100,00

68.100,00

5 privatrechtliche Entgelte

11 Auszahlungen für aktives Personal

81.053,09

79.270,64

81.701,46

0,00

81.134,17

81.326,01

81.237,06

16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.724,96

0,00

100,00

0,00

100,00

100,00

100,00

82.778,05

79.270,64

81.801,46

0,00

81.234,17

81.426,01

81.337,06

Seite 105

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

32

Ordnungswesen

Produkt/Projekt

012204

Kfz-Zulassungsstelle

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

-29.717,75

-11.170,64

-13.701,46

0,00

-13.134,17

-13.326,01

-13.237,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen) 33 Finanzmittel-Überschuss/-29.717,75 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-11.170,64

-13.701,46

0,00

-13.134,17

-13.326,01

-13.237,06

18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-29.717,75

-11.170,64

-13.701,46

0,00

-13.134,17

-13.326,01

-13.237,06

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

2009

2010

2011

TEUR

TEUR

TEUR

Planung Folgejahre

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Seite 106

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

32

Ordnungswesen

Produkt/Projekt

012601

Brandschutz

Produktdefinition Kurzbeschreibung Feuerlöschwesen, Aufgaben des Brandschutzes, Technische Hilfe Verantwortlich Fachbereich 32, Hans-Rudolf Kalus

Personal Ergebnis Bezeichnung

Ansatz

2009

2010 0,03 0,03 0,00

Anzahl Stellen davon Beamte davon Tariflich Beschäftigte

Planung Folgejahre 2012

2011 0,16 0,03 0,13

0,16 0,03 0,13

2013 0,16 0,03 0,13

2014 0,16 0,03 0,13

0,16 0,03 0,13

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

2009

2010

EUR

EUR

Planung Folgejahre 2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 12 = Summe ordentliche Erträge

992,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.414,00

30.444,00

30.744,00

30.026,00

29.319,00

4.616,76

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

5.608,79

37.414,00

36.444,00

36.744,00

36.026,00

35.319,00

Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal

6.318,81

7.433,84

7.519,98

7.530,17

7.570,00

7.606,53

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen

80.738,86

67.600,00

72.600,00

72.600,00

72.600,00

67.600,00

0,00

78.085,00

79.510,00

79.606,00

80.306,00

74.871,00

19 sonstige ordentliche Aufwendungen

35.199,39

37.300,00

37.300,00

37.300,00

37.300,00

37.300,00

122.257,06

190.418,84

196.929,98

197.036,17

197.776,00

187.377,53

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 = ordentliches Ergebnis

-116.648,27

-153.004,84

-160.485,98

-160.292,17

-161.750,00

-152.058,53

22 + außerordentliche Erträge

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 = außerordentliches Ergebnis

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-111.648,27

-153.004,84

-160.485,98

-160.292,17

-161.750,00

-152.058,53

0,00

2.806,09

2.949,65

2.921,92

2.973,80

2.886,25

0,00

-2.806,09

-2.949,65

-2.921,92

-2.973,80

-2.886,25

-111.648,27

-155.810,93

-163.435,63

-163.214,09

-164.723,80

-154.944,78

25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 öffentlich-rechtliche Entgelte

627,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.551,49

6.000,00

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

10 = Summe der Einzahlungen aus 4.179,02 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

6.000,00

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

7.433,84

7.519,98

0,00

7.530,17

7.570,00

7.606,53

11 Auszahlungen für aktives Personal

6.296,87

Seite 107

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

32

Ordnungswesen

Produkt/Projekt

012601

Brandschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

72.138,98

67.600,00

72.600,00

0,00

72.600,00

72.600,00

67.600,00

36.556,99

37.300,00

37.300,00

0,00

37.300,00

37.300,00

37.300,00

114.992,84

112.333,84

117.419,98

0,00

117.430,17

117.470,00

112.506,53

-110.813,82

-106.333,84

-111.419,98

0,00

-111.430,17

-111.470,00

-106.506,53

81.921,58

10.000,00

12.000,00

0,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86.921,58

10.000,00

12.000,00

0,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

21.397,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 Erwerb von beweglichem 277.389,13 Sachvermögen 31 = Summe der Auszahlungen aus 298.786,60 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit -211.865,02 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen) 33 Finanzmittel-Überschuss/-322.678,84 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

9.000,00

25.500,00

0,00

25.500,00

3.500,00

3.500,00

9.000,00

25.500,00

0,00

25.500,00

3.500,00

3.500,00

1.000,00

-13.500,00

0,00

-13.500,00

8.500,00

8.500,00

-105.333,84

-124.919,98

0,00

-124.930,17

-102.970,00

-98.006,53

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-322.678,84

-105.333,84

-124.919,98

0,00

-124.930,17

-102.970,00

-98.006,53

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen 012601-001 Erwerb Löschgruppenfahrzeug + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 012601-004 Maßnahmen Konjunkturpaket II + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Baumaßnahmen 012601-005 Anschaffung Digitalfunk - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Weitere Investitionsmaßnahmen

-201,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-201,4

-201,4

55,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

55,0

55,0

256,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

256,4

256,4

-4,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-6,3

-6,3

16,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16,5

16,5

21,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22,8

22,8

0,0

0,0

-22,0

0,0

-22,0

0,0

0,0

0,0

-44,0

0,0

0,0

22,0

0,0

22,0

0,0

0,0

0,0

44,0

Seite 108

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

32

Ordnungswesen

Produkt/Projekt

012601

Brandschutz

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen Saldo Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

-17,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Seite 109

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011

Seite 110

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

32

Ordnungswesen

Produkt/Projekt

031504

Obdachlosenunterkunft

Produktdefinition Kurzbeschreibung Einrichtungen der Obdachlosenhilfe, Obdachlosenunterkunft Verantwortlich Fachbereich 32, Hans-Rudolf Kalus

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte

5.737,28

7.500,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.737,28

7.500,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen

9.897,43

10.600,00

8.600,00

8.600,00

8.600,00

8.600,00

0,00

2.999,00

1.065,00

1.065,00

1.065,00

1.065,00

20 = Summe ordentliche Aufwendungen

9.897,43

13.599,00

9.665,00

9.665,00

9.665,00

9.665,00

-4.160,15

-6.099,00

-4.665,00

-4.665,00

-4.665,00

-4.665,00

12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen

21 = ordentliches Ergebnis 24 = außerordentliches Ergebnis 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.160,15

-6.099,00

-4.665,00

-4.665,00

-4.665,00

-4.665,00

0,00

1.215,38

1.277,56

1.265,54

1.288,02

1.250,10

0,00

-1.215,38

-1.277,56

-1.265,54

-1.288,02

-1.250,10

-4.160,15

-7.314,38

-5.942,56

-5.930,54

-5.953,02

-5.915,10

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 öffentlich-rechtliche Entgelte

6.251,38

7.500,00

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

10 = Summe der Einzahlungen aus 6.251,38 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

7.500,00

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

10.260,48

10.600,00

8.600,00

0,00

8.600,00

8.600,00

8.600,00

10.260,48

10.600,00

8.600,00

0,00

8.600,00

8.600,00

8.600,00

-4.009,10

-3.100,00

-3.600,00

0,00

-3.600,00

-3.600,00

-3.600,00

24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Seite 111

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

32

Ordnungswesen

Produkt/Projekt

031504

Obdachlosenunterkunft

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

Planung Folgejahre

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

33 Finanzmittel-Überschuss/-4.009,10 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

VE

2009

-3.100,00

-3.600,00

0,00

-3.600,00

-3.600,00

-3.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.009,10

-3.100,00

-3.600,00

0,00

-3.600,00

-3.600,00

-3.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Seite 112

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

32

Ordnungswesen

Produkt/Projekt

042402

Freibad

Produktdefinition Kurzbeschreibung Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen, Bedienung der technischen Anlagen, Bade- und Schwimmaufsicht, Entnahme von Wasserproben, Schwimmkurse, Abrechnung der Eintrittsgelder, Öffentlichkeitsarbeit Verantwortlich Fachbereich 32, Hans-Rudolf Kalus

Personal Ergebnis Bezeichnung

Ansatz

2009

Anzahl Stellen davon Tariflich Beschäftigte

2010 1,74 1,74

Planung Folgejahre 2012

2011 1,74 1,74

1,74 1,74

2013 1,74 1,74

2014 1,74 1,74

1,74 1,74

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

2009

2010

EUR

EUR

Planung Folgejahre 2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte

29.500,75

42.000,00

42.000,00

42.000,00

42.000,00

2.832,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.332,75

42.000,00

42.000,00

42.000,00

42.000,00

42.000,00

13 Aufwendungen für aktives Personal

67.280,70

63.753,94

67.205,56

67.350,19

68.148,00

63.812,15

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen

79.242,37

71.800,00

63.800,00

64.800,00

65.800,00

66.800,00 51.916,00

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12 = Summe ordentliche Erträge

42.000,00

Ordentliche Aufwendungen

0,00

31.208,00

52.576,00

52.576,00

52.301,00

569,45

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

147.092,52

167.561,94

184.381,56

185.526,19

187.049,00

183.328,15

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 = ordentliches Ergebnis

-114.759,77

-125.561,94

-142.381,56

-143.526,19

-145.049,00

-141.328,15

22 + außerordentliche Erträge

3.150,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 = außerordentliches Ergebnis

3.150,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-111.609,34

-125.561,94

-142.381,56

-143.526,19

-145.049,00

-141.328,15

0,00

9.544,28

10.032,58

9.938,25

10.114,71

9.816,94

0,00

-9.544,28

-10.032,58

-9.938,25

-10.114,71

-9.816,94

-111.609,34

-135.106,22

-152.414,14

-153.464,44

-155.163,71

-151.145,09

25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

2009

2010

2011

EUR

EUR

EUR

Planung Folgejahre

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 öffentlich-rechtliche Entgelte

29.497,95

42.000,00

42.000,00

0,00

42.000,00

42.000,00

42.000,00

3.150,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 Kostenerstattungen und 2.832,00 Kostenumlagen 9 sonstige haushaltswirksame 26.059,34 Einzahlungen 10 = Summe der Einzahlungen aus 61.539,72 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.000,00

42.000,00

0,00

42.000,00

42.000,00

42.000,00

5 privatrechtliche Entgelte

Seite 113

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

32

Ordnungswesen

Produkt/Projekt

042402

Freibad

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

66.845,32

63.753,94

67.205,56

0,00

67.350,19

68.148,00

63.812,15

65.615,65

71.800,00

63.800,00

0,00

64.800,00

65.800,00

66.800,00

53.404,54

800,00

800,00

0,00

800,00

800,00

800,00

185.865,51

136.353,94

131.805,56

0,00

132.950,19

134.748,00

131.412,15

-124.325,79

-94.353,94

-89.805,56

0,00

-90.950,19

-92.748,00

-89.412,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240.801,34

1.200.000,00

90.000,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

2.640,57 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 243.441,91 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -243.441,91 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen) -367.767,70 33 Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.200.000,00

90.000,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

-1.200.000,00

-90.000,00

0,00

-60.000,00

0,00

0,00

-1.294.353,94

-179.805,56

0,00

-150.950,19

-92.748,00

-89.412,15

11 Auszahlungen für aktives Personal 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-367.767,70

-1.294.353,94

-179.805,56

0,00

-150.950,19

-92.748,00

-89.412,15

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen 042402-001 Freibadsanierung - Auszahlungen für Baumaßnahmen Weitere Investitionsmaßnahmen

-240,8

-1.200,0

-90,0

0,0

-60,0

0,0

0,0

-1.765,0

-1.915,0

240,8

1.200,0

90,0

0,0

60,0

0,0

0,0

1.781,2

1.931,2

Saldo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Seite 114

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

32

Ordnungswesen

Produkt/Projekt

042403

Hallenbad

Produktdefinition Kurzbeschreibung Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen, Bedienung der technischen Anlagen, Bade- und Schwimmaufsicht, Entnahme von Wasserproben, Schwimmkurse, Abrechnung der Eintrittsgelder, Öffentlichkeitsarbeit Verantwortlich Fachbereich 32, Hans-Rudolf Kalus

Personal Ergebnis Bezeichnung

Ansatz

2009

Anzahl Stellen davon Tariflich Beschäftigte

2010 4,00 4,00

Planung Folgejahre 2012

2011 4,00 4,00

4,00 4,00

2013 4,00 4,00

2014 4,00 4,00

4,00 4,00

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

2009

2010

EUR

EUR

Planung Folgejahre 2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 5 öffentlich-rechtliche Entgelte

0,00

25.957,00

25.957,00

25.957,00

25.957,00

25.957,00

111.151,91

101.000,00

101.000,00

101.000,00

101.000,00

101.000,00

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2.178,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

113.330,64

126.957,00

126.957,00

126.957,00

126.957,00

126.957,00

13 Aufwendungen für aktives Personal

127.334,96

119.858,16

125.623,05

125.814,21

127.105,00

118.304,31

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen

192.039,89

204.000,00

187.900,00

188.900,00

189.900,00

190.900,00 56.202,00

12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen

0,00

56.691,00

56.800,00

56.800,00

56.800,00

1.399,72

1.400,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

320.774,57

381.949,16

373.623,05

374.814,21

377.105,00

368.706,31

-207.443,93

-254.992,16

-246.666,05

-247.857,21

-250.148,00

-241.749,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-207.443,93

-254.992,16

-246.666,05

-247.857,21

-250.148,00

-241.749,31

0,00

9.267,25

9.741,38

9.649,78

9.821,12

9.531,99

0,00

-9.267,25

-9.741,38

-9.649,78

-9.821,12

-9.531,99

-207.443,93

-264.259,41

-256.407,43

-257.506,99

-259.969,12

-251.281,30

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 = ordentliches Ergebnis 24 = außerordentliches Ergebnis 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

2009

2010

2011

EUR

EUR

EUR

Planung Folgejahre

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 öffentlich-rechtliche Entgelte

98.949,25

101.000,00

101.000,00

0,00

101.000,00

101.000,00

101.000,00

6 Kostenerstattungen und 2.178,73 Kostenumlagen 9 sonstige haushaltswirksame 38.781,68 Einzahlungen 10 = Summe der Einzahlungen aus 139.909,66 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101.000,00

101.000,00

0,00

101.000,00

101.000,00

101.000,00

119.858,16

125.623,05

0,00

125.814,21

127.105,00

118.304,31

11 Auszahlungen für aktives Personal

126.443,58

Seite 115

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

32

Ordnungswesen

Produkt/Projekt

042403

Hallenbad

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

182.182,55

204.000,00

187.900,00

0,00

188.900,00

189.900,00

190.900,00

35.904,43

1.400,00

3.300,00

0,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

344.530,56

325.258,16

316.823,05

0,00

318.014,21

320.305,00

312.504,31

-204.620,90

-224.258,16

-215.823,05

0,00

-217.014,21

-219.305,00

-211.504,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110.000,00

0,00

27 Erwerb von beweglichem 545,86 Sachvermögen 31 = Summe der Auszahlungen aus 545,86 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit -545,86 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen) 33 Finanzmittel-Überschuss/-205.166,76 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

110.000,00

0,00

0,00

-3.000,00

0,00

0,00

-110.000,00

0,00

-224.258,16

-218.823,05

0,00

-217.014,21

-329.305,00

-211.504,31

13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-205.166,76

-224.258,16

-218.823,05

0,00

-217.014,21

-329.305,00

-211.504,31

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen 042403-003 Fensterfront Hallenbad - Auszahlungen für Baumaßnahmen Weitere Investitionsmaßnahmen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-110,0

0,0

0,0

-110,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

110,0

0,0

0,0

110,0

Saldo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Seite 116

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

32

Ordnungswesen

Produkt/Projekt

055301

Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktdefinition Kurzbeschreibung Friedhöfe, Mahnmale, Verwaltung der Friedhöfe, Verleihung von Grabnutzungsrechten, Abrechnung der Pflegeaufwendungen, Benutzung der Friedhofskapellen Verantwortlich Fachbereich 32, Hans-Rudolf Kalus

Personal Ergebnis Bezeichnung

Ansatz

2009

Anzahl Stellen davon Beamte davon Tariflich Beschäftigte

2010 1,37 0,02 1,35

Planung Folgejahre 2012

2011 1,37 0,02 1,35

1,37 0,02 1,35

2013 1,37 0,02 1,35

2014 1,37 0,02 1,35

1,37 0,02 1,35

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte

89.707,77

117.200,00

118.000,00

118.000,00

118.000,00

1.782,82

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

91.490,59

119.000,00

119.800,00

119.800,00

119.800,00

119.800,00

13 Aufwendungen für aktives Personal

42.997,62

42.436,68

43.458,88

27.784,62

26.345,00

25.896,01

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen

28.157,32

22.900,00

22.900,00

22.900,00

22.900,00

22.900,00 3.196,00

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12 = Summe ordentliche Erträge

118.000,00

Ordentliche Aufwendungen

0,00

9.933,00

3.599,00

3.599,00

3.599,00

357,91

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

20 = Summe ordentliche Aufwendungen

71.512,85

75.669,68

70.357,88

54.683,62

53.244,00

52.392,01

21 = ordentliches Ergebnis

19.977,74

43.330,32

49.442,12

65.116,38

66.556,00

67.407,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.977,74

43.330,32

49.442,12

65.116,38

66.556,00

67.407,99

0,00

19.624,76

20.628,80

20.434,82

20.797,66

20.185,38

0,00

-19.624,76

-20.628,80

-20.434,82

-20.797,66

-20.185,38

19.977,74

23.705,56

28.813,32

44.681,56

45.758,34

47.222,61

18 Transferaufwendungen

24 = außerordentliches Ergebnis 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

88.195,97

117.200,00

118.000,00

0,00

118.000,00

118.000,00

118.000,00

6 Kostenerstattungen und 1.782,82 Kostenumlagen 10 = Summe der Einzahlungen aus 89.978,79 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.800,00

1.800,00

0,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

119.000,00

119.800,00

0,00

119.800,00

119.800,00

119.800,00

42.436,68

43.458,88

0,00

27.784,62

26.345,00

25.896,01

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 öffentlich-rechtliche Entgelte

11 Auszahlungen für aktives Personal

43.019,31

Seite 117

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

32

Ordnungswesen

Produkt/Projekt

055301

Friedhofs- und Bestattungswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 15 Transferauszahlungen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

27.382,80

22.900,00

22.900,00

0,00

22.900,00

22.900,00

22.900,00

357,91

400,00

400,00

0,00

400,00

400,00

400,00

70.760,02

65.736,68

66.758,88

0,00

51.084,62

49.645,00

49.196,01

19.218,77

53.263,32

53.041,12

0,00

68.715,38

70.155,00

70.603,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 Erwerb von beweglichem 2.671,56 Sachvermögen 31 = Summe der Auszahlungen aus 2.671,56 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit -2.671,56 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen) 33 Finanzmittel-Überschuss/16.547,21 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

28.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-28.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.263,32

53.041,12

0,00

68.715,38

70.155,00

70.603,99

17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.547,21

25.263,32

53.041,12

0,00

68.715,38

70.155,00

70.603,99

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Seite 118

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

50

Soziales

Produktdefinition Verantwortlich Fachbereich 50,

Personal Ergebnis Bezeichnung

Ansatz

2009

Anzahl Stellen davon Beamte davon Tariflich Beschäftigte

Planung Folgejahre

2010 48,18 5,13 43,05

2012

2011 48,18 5,13 43,05

48,18 5,13 43,05

2013 48,18 5,13 43,05

2014 48,18 5,13 43,05

48,18 5,13 43,05

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

653.849,02

551.300,00

535.200,00

498.300,00

480.600,00

482.700,00

0,00

8.516,00

11.085,00

11.779,00

11.779,00

11.779,00

6.846,10

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

230.235,07

248.600,00

262.300,00

274.400,00

289.400,00

292.800,00

3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4 sonstige Transfererträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

83.730,22

69.800,00

84.200,00

84.200,00

84.200,00

84.200,00

178.562,75

121.700,00

136.400,00

118.100,00

128.700,00

130.000,00

11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.153.223,16

1.005.116,00

1.034.185,00

991.779,00

999.679,00

1.006.479,00

Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal

1.966.589,74

1.983.504,88

2.087.506,94

2.034.881,80

2.025.598,00

2.011.849,98

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen

390.604,31

354.100,00

359.900,00

373.000,00

351.100,00

326.300,00

0,00

148.663,00

159.776,00

167.229,00

169.752,00

161.464,00

18 Transferaufwendungen

546.285,87

509.900,00

558.200,00

542.400,00

532.400,00

422.400,00

69.933,29

77.200,00

83.400,00

83.400,00

83.400,00

83.400,00

2.973.413,21

3.073.367,88

3.248.782,94

3.200.910,80

3.162.250,00

3.005.413,98

-1.820.190,05

-2.068.251,88

-2.214.597,94

-2.209.131,80

-2.162.571,00

-1.998.934,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.820.190,05

-2.068.251,88

-2.214.597,94

-2.209.131,80

-2.162.571,00

-1.998.934,98

0,00

60.089,67

63.163,95

62.570,01

63.680,99

61.806,24

0,00

-60.089,67

-63.163,95

-62.570,01

-63.680,99

-61.806,24

-1.820.190,05

-2.128.341,55

-2.277.761,89

-2.271.701,81

-2.226.251,99

-2.060.741,22

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 = ordentliches Ergebnis 24 = außerordentliches Ergebnis 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

551.300,00

535.200,00

0,00

498.300,00

480.600,00

482.700,00

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 sonstige Transfereinzahlungen

643.643,42 4.550,15

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

4 öffentlich-rechtliche Entgelte

228.000,28

248.600,00

262.300,00

0,00

274.400,00

289.400,00

292.800,00

5 privatrechtliche Entgelte

80.165,56

69.800,00

84.200,00

0,00

84.200,00

84.200,00

84.200,00

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

177.486,07

121.700,00

136.400,00

0,00

118.100,00

128.700,00

130.000,00

Seite 119

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

50

Soziales

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

2009

2010

EUR

EUR

9 sonstige haushaltswirksame 0,00 Einzahlungen 10 = Summe der Einzahlungen aus 1.133.845,48 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

VE 2011 EUR

Planung Folgejahre

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

996.600,00

1.023.100,00

0,00

980.000,00

987.900,00

994.700,00

1.958.403,94

1.983.504,89

2.087.506,94

0,00

2.034.881,80

2.025.598,00

2.011.849,98

380.043,86

354.100,00

359.900,00

0,00

373.000,00

351.100,00

326.300,00

449.991,92

509.900,00

558.200,00

0,00

542.400,00

532.400,00

422.400,00

68.425,22

77.200,00

83.400,00

0,00

83.400,00

83.400,00

83.400,00

2.856.864,94

2.924.704,89

3.089.006,94

0,00

3.033.681,80

2.992.498,00

2.843.949,98

-1.723.019,46

-1.928.104,89

-2.065.906,94

0,00

-2.053.681,80

-2.004.598,00

-1.849.249,98

3.802,18

72.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.802,18

72.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97.303,55

990.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 Erwerb von beweglichem 65.359,16 Sachvermögen 31 = Summe der Auszahlungen aus 162.662,71 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit -158.860,53 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen) 33 Finanzmittel-Überschuss/-1.881.879,99 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

46.300,00

31.500,00

0,00

29.500,00

28.000,00

12.000,00

1.036.300,00

36.500,00

0,00

29.500,00

28.000,00

12.000,00

-964.300,00

-36.500,00

0,00

-29.500,00

-28.000,00

-12.000,00

-2.892.404,89

-2.102.406,94

0,00

-2.083.181,80

-2.032.598,00

-1.861.249,98

11 Auszahlungen für aktives Personal 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 15 Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.881.879,99

-2.892.404,89

-2.102.406,94

0,00

-2.083.181,80

-2.032.598,00

-1.861.249,98

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

-4,6

-0,5

-0,5

0,0

-0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,6

0,5

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Seite 120

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

50

Soziales

Produkt/Projekt

021101

Grundschulen

Produktdefinition Kurzbeschreibung Schülerverwaltung einschließlich An- und Abmeldungen sowie Schulwechsel, Datenpflege und -sicherung, Beratungen, Kontaktpflege, soziale Schülerbetreuung, Schulentwicklungsplanung, Schulbezirksplanung, Sekretariatsarbeiten Verantwortlich Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal Ergebnis Bezeichnung

Ansatz

2009

Anzahl Stellen davon Beamte davon Tariflich Beschäftigte

2010 5,84 0,04 5,80

Planung Folgejahre 2012

2011 5,84 0,04 5,80

5,84 0,04 5,80

2013 5,84 0,04 5,80

2014 5,84 0,04 5,80

5,84 0,04 5,80

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4.557,44

3.500,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.140,00

7.697,00

8.391,00

8.391,00

8.391,00

6 privatrechtliche Entgelte

31.095,00

31.100,00

31.100,00

31.100,00

31.100,00

31.100,00

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21.382,46

11.300,00

9.900,00

500,00

500,00

500,00

57.034,90

50.040,00

52.197,00

39.991,00

39.991,00

39.991,00

13 Aufwendungen für aktives Personal

218.754,29

217.817,58

213.831,68

180.100,64

179.819,00

179.161,24

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen

182.279,68

169.800,00

166.800,00

166.800,00

161.800,00

161.800,00 109.400,00

3 Auflösungserträge aus Sonderposten

12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen

0,00

88.929,00

106.420,00

113.740,00

116.003,00

8.995,34

7.900,00

7.900,00

7.900,00

7.900,00

7.900,00

410.029,31

484.446,58

494.951,68

468.540,64

465.522,00

458.261,24

-352.994,41

-434.406,58

-442.754,68

-428.549,64

-425.531,00

-418.270,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-352.994,41

-434.406,58

-442.754,68

-428.549,64

-425.531,00

-418.270,24

0,00

3.145,68

3.306,62

3.275,53

3.333,69

3.235,54

0,00

-3.145,68

-3.306,62

-3.275,53

-3.333,69

-3.235,54

-352.994,41

-437.552,26

-446.061,30

-431.825,17

-428.864,69

-421.505,78

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 = ordentliches Ergebnis 24 = außerordentliches Ergebnis 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

2009

2010

2011

EUR

EUR

EUR

Planung Folgejahre

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5 privatrechtliche Entgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.879,11

3.500,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.095,00

31.100,00

31.100,00

0,00

31.100,00

31.100,00

31.100,00

20.305,78

11.300,00

9.900,00

0,00

500,00

500,00

500,00

54.279,89

45.900,00

44.500,00

0,00

31.600,00

31.600,00

31.600,00

Seite 121

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

50

Soziales

Produkt/Projekt

021101

Grundschulen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

217.656,76

217.817,58

213.831,68

0,00

180.100,64

179.819,00

179.161,24

179.780,26

169.800,00

166.800,00

0,00

166.800,00

161.800,00

161.800,00

8.992,84

7.900,00

7.900,00

0,00

7.900,00

7.900,00

7.900,00

406.429,86

395.517,58

388.531,68

0,00

354.800,64

349.519,00

348.861,24

-352.149,97

-349.617,58

-344.031,68

0,00

-323.200,64

-317.919,00

-317.261,24

3.802,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.802,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97.303,55

900.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 Erwerb von beweglichem 55.072,23 Sachvermögen 31 = Summe der Auszahlungen aus 152.375,78 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit -148.573,60 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen) 33 Finanzmittel-Überschuss/-500.723,57 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

25.000,00

25.000,00

0,00

25.000,00

25.000,00

10.000,00

925.000,00

25.000,00

0,00

25.000,00

25.000,00

10.000,00

-925.000,00

-25.000,00

0,00

-25.000,00

-25.000,00

-10.000,00

-1.274.617,58

-369.031,68

0,00

-348.200,64

-342.919,00

-327.261,24

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-500.723,57

-1.274.617,58

-369.031,68

0,00

-348.200,64

-342.919,00

-327.261,24

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

2009

2010

2011

TEUR

TEUR

TEUR

Planung Folgejahre

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Seite 122

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

50

Soziales

Produkt/Projekt

021701

Gymnasium

Produktdefinition Kurzbeschreibung Miete Unterrichtsräume, Bewirtschaftung, Abgaben Verantwortlich Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.721,04

24.600,00

26.100,00

26.100,00

26.100,00

0,00

12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 = ordentliches Ergebnis

26.721,04

24.600,00

26.100,00

26.100,00

26.100,00

0,00

-26.721,04

-24.600,00

-26.100,00

-26.100,00

-26.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-26.721,04

-24.600,00

-26.100,00

-26.100,00

-26.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-26.721,04

-24.600,00

-26.100,00

-26.100,00

-26.100,00

0,00

24 = außerordentliches Ergebnis 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.708,48

24.600,00

26.100,00

0,00

26.100,00

26.100,00

0,00

26.708,48

24.600,00

26.100,00

0,00

26.100,00

26.100,00

0,00

-26.708,48

-24.600,00

-26.100,00

0,00

-26.100,00

-26.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen) 33 Finanzmittel-Überschuss/-26.708,48 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-24.600,00

-26.100,00

0,00

-26.100,00

-26.100,00

0,00

13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-26.708,48

-24.600,00

-26.100,00

0,00

-26.100,00

-26.100,00

0,00

Seite 123

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

50

Soziales

Produkt/Projekt

021701

Gymnasium

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Seite 124

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

50

Soziales

Produkt/Projekt

024301

Sonstige schulische Aufgaben

Produktdefinition Kurzbeschreibung Elternvertretung, Beiräte, Schülerunfallversicherung, sonstige Verwaltungskosten, Förderverein Grundschule Verantwortlich Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal Ergebnis Bezeichnung

Ansatz

2009

2010 0,01 0,01

Anzahl Stellen davon Beamte

Planung Folgejahre 2012

2011 0,01 0,01

0,01 0,01

2013 0,01 0,01

2014 0,01 0,01

0,01 0,01

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12 = Summe ordentliche Erträge

2.105,00

2.200,00

2.200,00

2.200,00

2.200,00

2.200,00

2.105,00

2.200,00

2.200,00

2.200,00

2.200,00

2.200,00

Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal

724,07

380,52

380,73

379,15

380,00

379,17

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen

2.084,51

2.700,00

2.700,00

2.700,00

2.700,00

2.700,00

19.101,84

20.100,00

20.100,00

20.100,00

20.100,00

20.100,00

20 = Summe ordentliche Aufwendungen

21.910,42

23.180,52

23.180,73

23.179,15

23.180,00

23.179,17

-19.805,42

-20.980,52

-20.980,73

-20.979,15

-20.980,00

-20.979,17

21 = ordentliches Ergebnis 24 = außerordentliches Ergebnis 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-19.805,42

-20.980,52

-20.980,73

-20.979,15

-20.980,00

-20.979,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-19.805,42

-20.980,52

-20.980,73

-20.979,15

-20.980,00

-20.979,17

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine 2.105,00 Umlagen 10 = Summe der Einzahlungen aus 2.105,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.200,00

2.200,00

0,00

2.200,00

2.200,00

2.200,00

2.200,00

2.200,00

0,00

2.200,00

2.200,00

2.200,00

11 Auszahlungen für aktives Personal

743,17

380,52

380,73

0,00

379,15

380,00

379,17

13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.084,51

2.700,00

2.700,00

0,00

2.700,00

2.700,00

2.700,00

19.101,84

20.100,00

20.100,00

0,00

20.100,00

20.100,00

20.100,00

21.929,52

23.180,52

23.180,73

0,00

23.179,15

23.180,00

23.179,17

Seite 125

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

50

Soziales

Produkt/Projekt

024301

Sonstige schulische Aufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

-19.824,52

-20.980,52

-20.980,73

0,00

-20.979,15

-20.980,00

-20.979,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen) 33 Finanzmittel-Überschuss/-19.824,52 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-20.980,52

-20.980,73

0,00

-20.979,15

-20.980,00

-20.979,17

18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-19.824,52

-20.980,52

-20.980,73

0,00

-20.979,15

-20.980,00

-20.979,17

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

2009

2010

2011

TEUR

TEUR

TEUR

Planung Folgejahre

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Seite 126

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

50

Soziales

Produkt/Projekt

031191

Verwaltung der Sozialhilfe

Produktdefinition Kurzbeschreibung Sämtliche Leistungen nach SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes (Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe in anderen Lebenslagen) Verantwortlich Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal Ergebnis Bezeichnung

Ansatz

2009

Anzahl Stellen davon Beamte davon Tariflich Beschäftigte

2010 1,47 0,01 1,46

Planung Folgejahre 2012

2011 1,47 0,01 1,46

1,47 0,01 1,46

2013 1,47 0,01 1,46

2014 1,47 0,01 1,46

1,47 0,01 1,46

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge

126,55

200,00

100,00

100,00

100,00

100,00

9.092,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.218,55

400,00

100,00

100,00

100,00

100,00 66.121,89

Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal

73.453,57

63.269,84

65.585,28

65.763,64

66.187,00

18 Transferaufwendungen

5.527,18

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

19 sonstige ordentliche Aufwendungen

4.187,26

6.300,00

4.600,00

4.600,00

4.600,00

4.600,00

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 = ordentliches Ergebnis

83.168,01

69.869,84

70.485,28

70.663,64

71.087,00

71.021,89

-73.949,46

-69.469,84

-70.385,28

-70.563,64

-70.987,00

-70.921,89

24 = außerordentliches Ergebnis 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-73.949,46

-69.469,84

-70.385,28

-70.563,64

-70.987,00

-70.921,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-73.949,46

-69.469,84

-70.385,28

-70.563,64

-70.987,00

-70.921,89

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 öffentlich-rechtliche Entgelte

126,55

200,00

100,00

0,00

100,00

100,00

100,00

6 Kostenerstattungen und 9.092,00 Kostenumlagen 9 sonstige haushaltswirksame 0,00 Einzahlungen 10 = Summe der Einzahlungen aus 9.218,55 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

100,00

0,00

100,00

100,00

100,00

72.702,12

63.269,84

65.585,28

0,00

65.763,64

66.187,00

66.121,89

5.527,18

300,00

300,00

0,00

300,00

300,00

300,00

11 Auszahlungen für aktives Personal 15 Transferauszahlungen

Seite 127

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

50

Soziales

Produkt/Projekt

031191

Verwaltung der Sozialhilfe

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4.187,26

6.300,00

4.600,00

0,00

4.600,00

4.600,00

4.600,00

82.416,56

69.869,84

70.485,28

0,00

70.663,64

71.087,00

71.021,89

-73.198,01

-69.469,84

-70.385,28

0,00

-70.563,64

-70.987,00

-70.921,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen) 33 Finanzmittel-Überschuss/-73.198,01 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-69.469,84

-70.385,28

0,00

-70.563,64

-70.987,00

-70.921,89

16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-73.198,01

-69.469,84

-70.385,28

0,00

-70.563,64

-70.987,00

-70.921,89

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Seite 128

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

50

Soziales

Produkt/Projekt

031301

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktdefinition Kurzbeschreibung Sämtliche Leistungen nach dem AsylbLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes Verantwortlich Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal Ergebnis Bezeichnung

Ansatz

2009

2010 0,32 0,01 0,31

Anzahl Stellen davon Beamte davon Tariflich Beschäftigte

Planung Folgejahre 2012

2011 0,32 0,01 0,31

0,32 0,01 0,31

2013 0,32 0,01 0,31

2014 0,32 0,01 0,31

0,32 0,01 0,31

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

2009

2010

EUR

EUR

Planung Folgejahre 2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 Aufwendungen für aktives Personal

13.047,08

12.904,43

13.305,87

13.341,71

13.512,00

13.651,49

20 = Summe ordentliche Aufwendungen

13.047,08

12.904,43

13.305,87

13.341,71

13.512,00

13.651,49

-13.047,08

-12.904,43

-13.305,87

-13.341,71

-13.512,00

-13.651,49

Ordentliche Aufwendungen

21 = ordentliches Ergebnis 24 = außerordentliches Ergebnis 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-13.047,08

-12.904,43

-13.305,87

-13.341,71

-13.512,00

-13.651,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-13.047,08

-12.904,43

-13.305,87

-13.341,71

-13.512,00

-13.651,49

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.040,64

12.904,43

13.305,87

0,00

13.341,71

13.512,00

13.651,49

13.040,64

12.904,43

13.305,87

0,00

13.341,71

13.512,00

13.651,49

-13.040,64

-12.904,43

-13.305,87

0,00

-13.341,71

-13.512,00

-13.651,49

24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 Auszahlungen für aktives Personal 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Seite 129

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

50

Soziales

Produkt/Projekt

031301

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

Planung Folgejahre

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

-12.904,43

-13.305,87

0,00

-13.341,71

-13.512,00

-13.651,49

33 Finanzmittel-Überschuss/-13.040,64 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

VE

2009

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-13.040,64

-12.904,43

-13.305,87

0,00

-13.341,71

-13.512,00

-13.651,49

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Seite 130

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

50

Soziales

Produkt/Projekt

031502

Sozialstation

Produktdefinition Kurzbeschreibung Teilnahme an Mitgliederversammlung, Zuschuss an Sozialstation Verantwortlich Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal Ergebnis Bezeichnung

Ansatz

2009

2010 0,56 0,56

Anzahl Stellen davon Tariflich Beschäftigte

Planung Folgejahre 2012

2011 0,56 0,56

0,56 0,56

2013 0,56 0,56

2014 0,56 0,56

0,56 0,56

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten

0,00

805,00

805,00

805,00

805,00

8.166,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.550,10

27.500,00

26.100,00

26.100,00

26.200,00

26.000,00

36.716,29

28.305,00

26.905,00

26.905,00

27.005,00

26.805,00

28.941,96

28.415,74

26.416,75

26.347,96

26.443,00

26.287,73

4.629,51

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12 = Summe ordentliche Erträge

805,00

Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen

0,00

3.079,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 Transferaufwendungen

12.756,06

13.000,00

10.900,00

10.900,00

10.900,00

10.900,00

20 = Summe ordentliche Aufwendungen

46.327,53

48.494,74

37.316,75

37.247,96

37.343,00

37.187,73

21 = ordentliches Ergebnis

-9.611,24

-20.189,74

-10.411,75

-10.342,96

-10.338,00

-10.382,73

24 = außerordentliches Ergebnis 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-9.611,24

-20.189,74

-10.411,75

-10.342,96

-10.338,00

-10.382,73

0,00

125,11

131,51

130,28

132,59

128,69

0,00

-125,11

-131,51

-130,28

-132,59

-128,69

-9.611,24

-20.314,85

-10.543,26

-10.473,24

-10.470,59

-10.511,42

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5 privatrechtliche Entgelte

8.209,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 Kostenerstattungen und 28.550,10 Kostenumlagen 10 = Summe der Einzahlungen aus 36.759,56 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

27.500,00

26.100,00

0,00

26.100,00

26.200,00

26.000,00

27.500,00

26.100,00

0,00

26.100,00

26.200,00

26.000,00

28.415,74

26.416,75

0,00

26.347,96

26.443,00

26.287,73

11 Auszahlungen für aktives Personal

28.850,80

Seite 131

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

50

Soziales

Produkt/Projekt

031502

Sozialstation

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 15 Transferauszahlungen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4.235,13

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.756,06

13.000,00

10.900,00

0,00

10.900,00

10.900,00

10.900,00

45.841,99

45.415,74

37.316,75

0,00

37.247,96

37.343,00

37.187,73

-9.082,43

-17.915,74

-11.216,75

0,00

-11.147,96

-11.143,00

-11.187,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen) 33 Finanzmittel-Überschuss/-9.082,43 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-17.915,74

-11.216,75

0,00

-11.147,96

-11.143,00

-11.187,73

17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-9.082,43

-17.915,74

-11.216,75

0,00

-11.147,96

-11.143,00

-11.187,73

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Seite 132

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

50

Soziales

Produkt/Projekt

034601

Wohngeld

Produktdefinition Kurzbeschreibung Leistungen nach dem Wohngeldgesetz: Zuschuss zum Unterhalt einer Mietwohnung bzw. der Finanzierung von Wohnungseigentum (Miet- und Lastenzuschuss) Verantwortlich Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal Ergebnis Bezeichnung

Ansatz

2009

Anzahl Stellen davon Beamte davon Tariflich Beschäftigte

2010 0,92 0,02 0,90

Planung Folgejahre 2012

2011 0,92 0,02 0,90

0,92 0,02 0,90

2013 0,92 0,02 0,90

2014 0,92 0,02 0,90

0,92 0,02 0,90

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 4 sonstige Transfererträge

6.846,10

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

6.846,10

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

32.056,44

34.904,61

35.986,13

37.522,49

37.656,00

37.437,99

130,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

6.097,68

8.000,00

7.800,00

7.800,00

7.800,00

7.800,00

38.284,12

43.904,61

44.786,13

46.322,49

46.456,00

46.237,99

-31.438,02

-38.904,61

-39.786,13

-41.322,49

-41.456,00

-41.237,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-31.438,02

-38.904,61

-39.786,13

-41.322,49

-41.456,00

-41.237,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-31.438,02

-38.904,61

-39.786,13

-41.322,49

-41.456,00

-41.237,99

12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 18 Transferaufwendungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 = ordentliches Ergebnis 24 = außerordentliches Ergebnis 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.550,15

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

10 = Summe der Einzahlungen aus 4.550,15 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3 sonstige Transfereinzahlungen

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

32.275,89

34.904,61

35.986,13

0,00

37.522,49

37.656,00

37.437,99

130,00

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

6.097,68

8.000,00

7.800,00

0,00

7.800,00

7.800,00

7.800,00

38.503,57

43.904,61

44.786,13

0,00

46.322,49

46.456,00

46.237,99

-33.953,42

-38.904,61

-39.786,13

0,00

-41.322,49

-41.456,00

-41.237,99

11 Auszahlungen für aktives Personal 15 Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)

Seite 133

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

50

Soziales

Produkt/Projekt

034601

Wohngeld

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen) 33 Finanzmittel-Überschuss/-33.953,42 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-38.904,61

-39.786,13

0,00

-41.322,49

-41.456,00

-41.237,99

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-33.953,42

-38.904,61

-39.786,13

0,00

-41.322,49

-41.456,00

-41.237,99

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Seite 134

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

50

Soziales

Produkt/Projekt

036102

Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktdefinition Kurzbeschreibung Sämtliche Leistungen nach dem Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), dem Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (KICK) und dem SGB VIII (z. B. Vermittlung von Tagesmüttern, Übernahme und Abrechnung der Tagespflegegelder und der Kindergartengebühren), Sprachförderung Verantwortlich Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal Ergebnis Bezeichnung

Ansatz

2009

2010 0,32 0,01 0,31

Anzahl Stellen davon Beamte davon Tariflich Beschäftigte

Planung Folgejahre 2012

2011 0,32 0,01 0,31

0,32 0,01 0,31

2013 0,32 0,01 0,31

2014 0,32 0,01 0,31

0,32 0,01 0,31

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

15.464,13

7.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.801,55

5.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

61.879,12

55.000,00

90.300,00

90.300,00

90.300,00

90.300,00

82.144,80

67.500,00

99.300,00

99.300,00

99.300,00

99.300,00

13 Aufwendungen für aktives Personal

67.030,25

55.063,25

83.370,33

83.566,02

83.611,00

83.538,93

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen

769,00

1.700,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

20 = Summe ordentliche Aufwendungen

67.799,25

56.763,25

93.370,33

93.566,02

93.611,00

93.538,93

21 = ordentliches Ergebnis

14.345,55

10.736,75

5.929,67

5.733,98

5.689,00

5.761,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.345,55

10.736,75

5.929,67

5.733,98

5.689,00

5.761,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.345,55

10.736,75

5.929,67

5.733,98

5.689,00

5.761,07

24 = außerordentliches Ergebnis 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5 privatrechtliche Entgelte

9.165,68

7.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.511,95

5.000,00

9.000,00

0,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

6 Kostenerstattungen und 61.879,12 Kostenumlagen 10 = Summe der Einzahlungen aus 75.556,75 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

55.000,00

90.300,00

0,00

90.300,00

90.300,00

90.300,00

67.500,00

99.300,00

0,00

99.300,00

99.300,00

99.300,00

55.063,25

83.370,33

0,00

83.566,02

83.611,00

83.538,93

11 Auszahlungen für aktives Personal

63.392,34

Seite 135

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

50

Soziales

Produkt/Projekt

036102

Förderung von Kindern in Tagespflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

769,00

1.700,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

9.000,00

0,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

64.161,34

56.763,25

93.370,33

0,00

93.566,02

93.611,00

93.538,93

11.395,41

10.736,75

5.929,67

0,00

5.733,98

5.689,00

5.761,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen) 33 Finanzmittel-Überschuss/11.395,41 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.736,75

5.929,67

0,00

5.733,98

5.689,00

5.761,07

13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.395,41

10.736,75

5.929,67

0,00

5.733,98

5.689,00

5.761,07

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Seite 136

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

50

Soziales

Produkt/Projekt

036501

Tageseinrichtungen für Kinder

Produktdefinition Kurzbeschreibung Kindergärten, Kinderhort: Feststellung und Festsetzung der Gebühren, Kindergartenbedarfsplanung und Überwachung der Belegung, Information und Beratung von Bürgern in Kindertagesstättenangelegenheiten, Statistik und Datenerhebung, Bezuschussung von Kindergärten Dritter, Mittagsverpflegung Verantwortlich Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal Ergebnis Bezeichnung

Ansatz

2009 36,62 5,01 31,61

Anzahl Stellen davon Beamte davon Tariflich Beschäftigte

Planung Folgejahre

2010

2012

2011 36,62 5,01 31,61

36,62 5,01 31,61

2013 36,62 5,01 31,61

2014 36,62 5,01 31,61

36,62 5,01 31,61

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

631.722,45

538.100,00

529.500,00

496.100,00

478.400,00

0,00

2.716,00

2.583,00

2.583,00

2.583,00

2.583,00

229.682,52

248.400,00

262.200,00

274.300,00

289.300,00

292.700,00

6 privatrechtliche Entgelte

34.392,35

31.200,00

41.600,00

41.600,00

41.600,00

41.600,00

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

57.659,07

27.900,00

10.100,00

1.200,00

11.700,00

13.200,00

953.456,39

848.316,00

845.983,00

815.783,00

823.583,00

830.583,00

3 Auflösungserträge aus Sonderposten 5 öffentlich-rechtliche Entgelte

12 = Summe ordentliche Erträge

480.500,00

Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal

1.418.814,60

1.455.644,97

1.533.030,40

1.511.803,41

1.501.045,00

1.489.005,46

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen

131.840,76

118.000,00

133.300,00

145.900,00

128.500,00

129.300,00

0,00

43.761,00

39.334,00

40.094,00

40.354,00

39.984,00

18 Transferaufwendungen

527.872,63

495.600,00

546.000,00

530.200,00

520.200,00

410.200,00

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 = ordentliches Ergebnis

30.341,52

32.800,00

32.400,00

32.400,00

32.400,00

32.400,00

2.108.869,51

2.145.805,97

2.284.064,40

2.260.397,41

2.222.499,00

2.100.889,46

-1.155.413,12

-1.297.489,97

-1.438.081,40

-1.444.614,41

-1.398.916,00

-1.270.306,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.155.413,12

-1.297.489,97

-1.438.081,40

-1.444.614,41

-1.398.916,00

-1.270.306,46

0,00

25.308,44

26.603,26

26.353,10

26.821,02

26.031,42

0,00

-25.308,44

-26.603,26

-26.353,10

-26.821,02

-26.031,42

-1.155.413,12

-1.322.798,41

-1.464.684,66

-1.470.967,51

-1.425.737,02

-1.296.337,88

24 = außerordentliches Ergebnis 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

629.493,63

538.100,00

529.500,00

0,00

496.100,00

478.400,00

480.500,00

227.447,73

248.400,00

262.200,00

0,00

274.300,00

289.300,00

292.700,00

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 öffentlich-rechtliche Entgelte

Seite 137

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

50

Soziales

Produkt/Projekt

036501

Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

5 privatrechtliche Entgelte

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

31.088,75

31.200,00

41.600,00

0,00

41.600,00

41.600,00

41.600,00

6 Kostenerstattungen und 57.659,07 Kostenumlagen 945.689,18 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

27.900,00

10.100,00

0,00

1.200,00

11.700,00

13.200,00

845.600,00

843.400,00

0,00

813.200,00

821.000,00

828.000,00

1.416.354,70

1.455.644,98

1.533.030,40

0,00

1.511.803,41

1.501.045,00

1.489.005,46

124.377,10

118.000,00

133.300,00

0,00

145.900,00

128.500,00

129.300,00

431.578,68

495.600,00

546.000,00

0,00

530.200,00

520.200,00

410.200,00

28.907,02

32.800,00

32.400,00

0,00

32.400,00

32.400,00

32.400,00

2.001.217,50

2.102.044,98

2.244.730,40

0,00

2.220.303,41

2.182.145,00

2.060.905,46

-1.055.528,32

-1.256.444,98

-1.401.330,40

0,00

-1.407.103,41

-1.361.145,00

-1.232.905,46

0,00

72.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.646,96 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 5.646,96 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -5.646,96 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen) -1.061.175,28 33 Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

20.800,00

6.000,00

0,00

4.000,00

3.000,00

2.000,00

110.800,00

11.000,00

0,00

4.000,00

3.000,00

2.000,00

-38.800,00

-11.000,00

0,00

-4.000,00

-3.000,00

-2.000,00

-1.295.244,98

-1.412.330,40

0,00

-1.411.103,41

-1.364.145,00

-1.234.905,46

11 Auszahlungen für aktives Personal 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 15 Transferauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.061.175,28

-1.295.244,98

-1.412.330,40

0,00

-1.411.103,41

-1.364.145,00

-1.234.905,46

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

-3,9

-4,3

-8,8

0,0

-2,3

-1,8

-1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,9

4,3

8,8

0,0

2,3

1,8

1,3

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Seite 138

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

50

Soziales

Produkt/Projekt

036601

Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktdefinition Kurzbeschreibung Jugendzentrum: Bereitstellung pädagogischer Gruppenangebote, Organisation von Veranstaltungen (z. B. Ferienspiele), offene pädagogische Gruppenarbeit, Präventions- und Integrationsarbeit; Spielplätze: Bau und Unterhaltung der Spielplätze Verantwortlich Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal Ergebnis Bezeichnung

Ansatz

2009

2010 2,12 0,02 2,10

Anzahl Stellen davon Beamte davon Tariflich Beschäftigte

Planung Folgejahre 2012

2011 2,12 0,02 2,10

2,12 0,02 2,10

2013 2,12 0,02 2,10

2014 2,12 0,02 2,10

2,12 0,02 2,10

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten

0,00

855,00

0,00

0,00

0,00

426,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.275,13

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

5.701,13

3.355,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

113.767,48

115.103,94

115.599,77

116.056,78

116.945,00

116.266,08

42.279,81

33.300,00

30.000,00

30.500,00

31.000,00

31.500,00 12.080,00

5 öffentlich-rechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 12 = Summe ordentliche Erträge

0,00

Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen

0,00

12.894,00

14.022,00

13.395,00

13.395,00

1.209,65

2.100,00

1.600,00

1.600,00

1.600,00

1.600,00

157.256,94

163.397,94

161.221,77

161.551,78

162.940,00

161.446,08

-151.555,81

-160.042,94

-158.721,77

-159.051,78

-160.440,00

-158.946,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-151.555,81

-160.042,94

-158.721,77

-159.051,78

-160.440,00

-158.946,08

0,00

31.510,44

33.122,56

32.811,10

33.393,69

32.410,59

0,00

-31.510,44

-33.122,56

-32.811,10

-33.393,69

-32.410,59

-151.555,81

-191.553,38

-191.844,33

-191.862,88

-193.833,69

-191.356,67

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 = ordentliches Ergebnis 24 = außerordentliches Ergebnis 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 öffentlich-rechtliche Entgelte

426,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.260,40

2.500,00

2.500,00

0,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

10 = Summe der Einzahlungen aus 5.686,40 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.500,00

2.500,00

0,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

115.103,94

115.599,77

0,00

116.056,78

116.945,00

116.266,08

5 privatrechtliche Entgelte

11 Auszahlungen für aktives Personal

113.387,52

Seite 139

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

50

Soziales

Produkt/Projekt

036601

Einrichtungen der Jugendarbeit

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

42.089,38

33.300,00

30.000,00

0,00

30.500,00

31.000,00

31.500,00

1.138,58

2.100,00

1.600,00

0,00

1.600,00

1.600,00

1.600,00

156.615,48

150.503,94

147.199,77

0,00

148.156,78

149.545,00

149.366,08

-150.929,08

-148.003,94

-144.699,77

0,00

-145.656,78

-147.045,00

-146.866,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 Erwerb von beweglichem 4.639,97 Sachvermögen 31 = Summe der Auszahlungen aus 4.639,97 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit -4.639,97 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen) 33 Finanzmittel-Überschuss/-155.569,05 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

-500,00

-500,00

0,00

-500,00

0,00

0,00

-148.503,94

-145.199,77

0,00

-146.156,78

-147.045,00

-146.866,08

24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-155.569,05

-148.503,94

-145.199,77

0,00

-146.156,78

-147.045,00

-146.866,08

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

2009

2010

TEUR

TEUR

VE 2011

TEUR

Planung Folgejahre

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Seite 140

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

60

Bauverwaltung

Produktdefinition Verantwortlich Fachbereich 60,

Personal Ergebnis Bezeichnung

Ansatz

2009

Anzahl Stellen davon Beamte davon Tariflich Beschäftigte

Planung Folgejahre

2010 16,05 1,07 14,98

2012

2011 16,05 1,07 14,98

16,05 1,07 14,98

2013 16,05 1,07 14,98

2014 16,05 1,07 14,98

16,05 1,07 14,98

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

697.592,00

716.986,00

717.453,00

669.125,00

663.834,00

38.293,70

36.200,00

37.500,00

36.500,00

36.500,00

36.500,00

295,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

60.559,48

59.400,00

74.900,00

21.200,00

20.500,00

13.500,00

99.998,18

793.492,00

829.686,00

775.453,00

726.425,00

714.134,00

13 Aufwendungen für aktives Personal

670.142,81

597.163,84

646.011,41

629.388,39

649.260,02

635.279,72

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen

689.345,14

633.900,00

738.500,00

681.300,00

676.300,00

671.300,00

3 Auflösungserträge aus Sonderposten 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen

0,00

1.299.327,00

1.288.630,00

1.289.089,00

1.215.771,00

1.150.715,00

18 Transferaufwendungen

17.836,31

18.100,00

18.100,00

18.100,00

18.100,00

18.100,00

19 sonstige ordentliche Aufwendungen

32.435,93

12.400,00

16.700,00

6.700,00

6.700,00

6.700,00

1.409.760,19

2.560.890,84

2.707.941,41

2.624.577,39

2.566.131,02

2.482.094,72

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 = ordentliches Ergebnis

-1.309.762,01

-1.767.398,84

-1.878.255,41

-1.849.124,39

-1.839.706,02

-1.767.960,72

22 + außerordentliche Erträge

22.296,78

0,00

205.100,00

0,00

0,00

0,00

23 - außerordentliche Aufwendungen

13.080,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.216,12

0,00

205.100,00

0,00

0,00

0,00

-1.300.545,89

-1.767.398,84

-1.673.155,41

-1.849.124,39

-1.839.706,02

-1.767.960,72

0,00

412.218,34

433.308,03

429.233,59

436.855,00

423.994,18

0,00

221.243,30

232.562,42

230.375,62

234.466,15

227.563,55

0,00

190.975,04

200.745,61

198.857,97

202.388,85

196.430,63

-1.300.545,89

-1.576.423,80

-1.472.409,80

-1.650.266,42

-1.637.317,17

-1.571.530,09

24 = außerordentliches Ergebnis 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

2009

2010

EUR

EUR

VE 2011 EUR

Planung Folgejahre

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 5 privatrechtliche Entgelte

850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.785,54

36.200,00

37.500,00

0,00

36.500,00

36.500,00

36.500,00

295,00

300,00

300,00

0,00

300,00

300,00

300,00

Seite 141

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

60

Bauverwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

2009

2010

EUR

EUR

6 Kostenerstattungen und 57.962,28 Kostenumlagen 9 sonstige haushaltswirksame 200,00 Einzahlungen 10 = Summe der Einzahlungen aus 83.092,82 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

VE 2011 EUR

Planung Folgejahre

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

59.400,00

74.900,00

0,00

21.200,00

20.500,00

13.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95.900,00

112.700,00

0,00

58.000,00

57.300,00

50.300,00

11 Auszahlungen für aktives Personal

671.579,36

597.163,84

646.011,41

0,00

629.388,39

649.260,02

635.279,72

13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 15 Transferauszahlungen

650.237,12

633.900,00

738.500,00

0,00

681.300,00

676.300,00

671.300,00

17.836,31

18.100,00

18.100,00

0,00

18.100,00

18.100,00

18.100,00

32.803,34

12.400,00

16.700,00

0,00

6.700,00

6.700,00

6.700,00

1.372.456,13

1.261.563,84

1.419.311,41

0,00

1.335.488,39

1.350.360,02

1.331.379,72

-1.289.363,31

-1.165.663,84

-1.306.611,41

0,00

-1.277.488,39

-1.293.060,02

-1.281.079,72

106.890,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

214.763,56

38.000,00

60.000,00

0,00

38.000,00

38.000,00

38.000,00

16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen

183.079,81

140.000,00

165.000,00

0,00

80.000,00

55.000,00

80.000,00

24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

504.733,37

178.000,00

225.000,00

0,00

118.000,00

93.000,00

118.000,00

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 Baumaßnahmen

43.468,98

15.000,00

45.000,00

0,00

58.000,00

88.000,00

58.000,00

755.628,83

40.000,00

93.000,00

0,00

317.000,00

195.000,00

15.000,00

16.013,76

10.500,00

8.500,00

0,00

6.700,00

6.700,00

6.700,00

0,00

0,00

120.000,00

0,00

75.000,00

0,00

0,00

31 = Summe der Auszahlungen aus 815.111,57 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit -310.378,20 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen) 33 Finanzmittel-Überschuss/-1.599.741,51 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

65.500,00

266.500,00

0,00

456.700,00

289.700,00

79.700,00

112.500,00

-41.500,00

0,00

-338.700,00

-196.700,00

38.300,00

-1.053.163,84

-1.348.111,41

0,00

-1.616.188,39

-1.489.760,02

-1.242.779,72

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 29 Aktivierbare Zuwendungen

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.599.741,51

-1.053.163,84

-1.348.111,41

0,00

-1.616.188,39

-1.489.760,02

-1.242.779,72

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen 054501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung - Auszahlungen für Baumaßnahmen 055101 Park- und öffentliche Grünflächen

-15,6

-10,0

-10,0

0,0

-10,0

-10,0

-10,0

-39,3

-79,3

15,6

10,0

10,0

0,0

10,0

10,0

10,0

39,3

79,3

-5,6

-6,5

-3,0

0,0

-3,0

-3,0

-3,0

-12,1

-24,1

Seite 142

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

60

Bauverwaltung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Weitere Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

5,6

6,5

3,0

0,0

3,0

3,0

3,0

Saldo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

12,1

24,1

Seite 143

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011

Seite 144

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

60

Bauverwaltung

Produkt/Projekt

011105

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktdefinition Kurzbeschreibung Bebautes und unbebautes Grundvermögen (ohne Liegenschaftsverwaltung), Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, Kalkulation, Erhebung und Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, Kanalbaubeiträgen, Straßenausbaubeiträgen, Planung, Realisation und Projektsteuerung von städtischen Baumaßnahmen (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten), Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei Einschaltung externer Ingenieurbüros (Bauüberwachung, Abrechnung der Baumaßnahme, Verwendungsnachweise), Sanierungs-, Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen städtischer Gebäude, Entwicklung von Energiesparkonzepten, Energiesparmaßnahmen, Erschließungsverträge Verantwortlich Fachbereich 60, Joachim Bengsch

Personal Ergebnis Bezeichnung

Ansatz

2009

2010 1,22 0,35 0,87

Anzahl Stellen davon Beamte davon Tariflich Beschäftigte

Planung Folgejahre 2012

2011 1,22 0,35 0,87

1,22 0,35 0,87

2013 1,22 0,35 0,87

2014 1,22 0,35 0,87

1,22 0,35 0,87

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

1.211,00

1.211,00

1.211,00

1.211,00

583,00

3.720,00

1.300,00

1.300,00

1.300,00

1.300,00

1.300,00

7.821,09

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

0,00

11.541,09

9.511,00

9.511,00

9.511,00

9.511,00

1.883,00

13 Aufwendungen für aktives Personal

70.187,13

70.281,65

72.691,82

73.237,36

73.429,01

73.117,84

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen

27.242,20

30.600,00

40.100,00

38.100,00

26.100,00

28.100,00 4.641,00

12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen

0,00

4.400,00

4.641,00

4.641,00

4.641,00

3.422,44

4.100,00

4.100,00

4.100,00

4.100,00

4.100,00

20 = Summe ordentliche Aufwendungen

100.851,77

109.381,65

121.532,82

120.078,36

108.270,01

109.958,84

21 = ordentliches Ergebnis

19 sonstige ordentliche Aufwendungen

-89.310,68

-99.870,65

-112.021,82

-110.567,36

-98.759,01

-108.075,84

22 + außerordentliche Erträge

22.296,78

0,00

205.100,00

0,00

0,00

0,00

23 - außerordentliche Aufwendungen

13.080,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.216,12

0,00

205.100,00

0,00

0,00

0,00

-80.094,56

-99.870,65

93.078,18

-110.567,36

-98.759,01

-108.075,84

0,00

9.133,20

9.600,47

9.510,19

9.679,06

9.394,11

0,00

-9.133,20

-9.600,47

-9.510,19

-9.679,06

-9.394,11

-80.094,56

-109.003,85

83.477,71

-120.077,55

-108.438,07

-117.469,95

24 = außerordentliches Ergebnis 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

2009

2010

2011

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Planung Folgejahre

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

Seite 145

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

60

Bauverwaltung

Produkt/Projekt

011105

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4 öffentlich-rechtliche Entgelte

3.560,00

1.300,00

1.300,00

0,00

1.300,00

1.300,00

1.300,00

6 Kostenerstattungen und 5.631,80 Kostenumlagen 9.191,80 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

7.000,00

7.000,00

0,00

7.000,00

7.000,00

0,00

8.300,00

8.300,00

0,00

8.300,00

8.300,00

1.300,00

70.775,58

70.281,65

72.691,82

0,00

73.237,36

73.429,01

73.117,84

26.716,17

30.600,00

40.100,00

0,00

38.100,00

26.100,00

28.100,00

3.834,16

4.100,00

4.100,00

0,00

4.100,00

4.100,00

4.100,00

101.325,91

104.981,65

116.891,82

0,00

115.437,36

103.629,01

105.317,84

-92.134,11

-96.681,65

-108.591,82

0,00

-107.137,36

-95.329,01

-104.017,84

22.125,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 Auszahlungen für aktives Personal 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen

183.079,81

140.000,00

165.000,00

0,00

80.000,00

55.000,00

80.000,00

24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

205.204,81

140.000,00

165.000,00

0,00

80.000,00

55.000,00

80.000,00

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 Baumaßnahmen

43.468,98

15.000,00

45.000,00

0,00

58.000,00

88.000,00

58.000,00

31.785,58

0,00

8.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

4.075,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120.000,00

0,00

75.000,00

0,00

0,00

79.330,49 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 125.874,32 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen) 33 Finanzmittel-Überschuss/33.740,21 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

15.000,00

173.000,00

0,00

135.000,00

88.000,00

58.000,00

125.000,00

-8.000,00

0,00

-55.000,00

-33.000,00

22.000,00

28.318,35

-116.591,82

0,00

-162.137,36

-128.329,01

-82.017,84

27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 29 Aktivierbare Zuwendungen

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.740,21

28.318,35

-116.591,82

0,00

-162.137,36

-128.329,01

-82.017,84

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen 011105-001 Grundstücksverwaltung - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 011105-002 Gewerbegrundstücksverwalt ung

-29,6

-15,0

-45,0

0,0

-8,0

-8,0

-8,0

-34,6

-103,6

29,6

15,0

45,0

0,0

8,0

8,0

8,0

34,6

103,6

-13,8

0,0

0,0

0,0

-50,0

-80,0

-50,0

-24,5

-204,5

Seite 146

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

60

Bauverwaltung

Produkt/Projekt

011105

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 011105-003 Maßnahmen Konjunkturpaket II + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Baumaßnahmen 011105-005 Neubau Parkplatz Galtener Straße 2 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Weitere Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

13,8

0,0

0,0

0,0

50,0

80,0

50,0

24,5

204,5

-9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-21,8

-21,8

22,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22,1

22,1

31,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

43,9

43,9

0,0

0,0

-8,0

0,0

-2,0

0,0

0,0

-24,0

-34,0

0,0

0,0

8,0

0,0

2,0

0,0

0,0

24,0

34,0

Saldo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Seite 147

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011

Seite 148

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

60

Bauverwaltung

Produkt/Projekt

042401

Sportstätten

Produktdefinition Kurzbeschreibung Sportplätze, Unterhaltung Sportpark, Bereitstellung von außerschulischen Sportmöglichkeiten, Zahlung von Pflegekostenpauschalen an Sportvereine zur Unterhaltung der Anlagen Verantwortlich Fachbereich 60, Joachim Bengsch

Personal Ergebnis Bezeichnung

Ansatz

2009

Anzahl Stellen davon Tariflich Beschäftigte

2010 1,68 1,68

Planung Folgejahre 2012

2011 1,68 1,68

1,68 1,68

2013 1,68 1,68

2014 1,68 1,68

1,68 1,68

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

2009

2010

EUR

EUR

Planung Folgejahre 2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten

0,00

35.558,00

24.534,00

24.534,00

24.534,00

5 öffentlich-rechtliche Entgelte

14.448,84

7.500,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12.719,25

12.600,00

11.500,00

11.500,00

11.500,00

11.500,00

27.168,09

55.658,00

43.534,00

43.534,00

43.534,00

37.727,00

12 = Summe ordentliche Erträge

18.727,00

Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen

64.617,30

58.201,64

73.420,18

72.167,84

72.438,00

71.994,68

100.787,19

94.500,00

98.400,00

89.200,00

96.200,00

89.200,00 76.920,00

0,00

133.081,00

126.354,00

130.766,00

135.866,00

382,80

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

165.787,29

286.182,64

298.574,18

292.533,84

304.904,00

238.514,68

-138.619,20

-230.524,64

-255.040,18

-248.999,84

-261.370,00

-200.787,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-138.619,20

-230.524,64

-255.040,18

-248.999,84

-261.370,00

-200.787,68

0,00

3.538,89

3.719,95

3.684,97

3.750,40

3.639,99

0,00

-3.538,89

-3.719,95

-3.684,97

-3.750,40

-3.639,99

-138.619,20

-234.063,53

-258.760,13

-252.684,81

-265.120,40

-204.427,67

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 = ordentliches Ergebnis 24 = außerordentliches Ergebnis 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

2009

2010

2011

EUR

EUR

EUR

Planung Folgejahre

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 öffentlich-rechtliche Entgelte

6.017,75

7.500,00

7.500,00

0,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

6 Kostenerstattungen und 12.719,25 Kostenumlagen 10 = Summe der Einzahlungen aus 18.737,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

12.600,00

11.500,00

0,00

11.500,00

11.500,00

11.500,00

20.100,00

19.000,00

0,00

19.000,00

19.000,00

19.000,00

58.201,64

73.420,18

0,00

72.167,84

72.438,00

71.994,68

11 Auszahlungen für aktives Personal

64.037,87

Seite 149

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

60

Bauverwaltung

Produkt/Projekt

042401

Sportstätten

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

100.899,20

94.500,00

98.400,00

0,00

89.200,00

96.200,00

89.200,00

382,80

400,00

400,00

0,00

400,00

400,00

400,00

165.319,87

153.101,64

172.220,18

0,00

161.767,84

169.038,00

161.594,68

-146.582,87

-133.001,64

-153.220,18

0,00

-142.767,84

-150.038,00

-142.594,68

6.150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen

7.999,78

0,00

0,00

0,00

0,00

130.000,00

0,00

27 Erwerb von beweglichem 5.294,55 Sachvermögen 31 = Summe der Auszahlungen aus 13.294,33 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit -7.144,33 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen) 33 Finanzmittel-Überschuss/-153.727,20 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

1.500,00

500,00

0,00

500,00

500,00

500,00

1.500,00

500,00

0,00

500,00

130.500,00

500,00

-1.500,00

-500,00

0,00

-500,00

-130.500,00

-500,00

-134.501,64

-153.720,18

0,00

-143.267,84

-280.538,00

-143.094,68

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-153.727,20

-134.501,64

-153.720,18

0,00

-143.267,84

-280.538,00

-143.094,68

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen 042401-001 Laufbahn Sportpark - Auszahlungen für Baumaßnahmen Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-130,0

0,0

0,0

-130,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

130,0

0,0

0,0

130,0

-1,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Seite 150

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

60

Bauverwaltung

Produkt/Projekt

052201

Wohnbauförderung

Produktdefinition Kurzbeschreibung Eigener Wohnungsbau, Grunderwerb zur Weiterveräußerung an Bauwillige (Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau) Verantwortlich Fachbereich 60, Joachim Bengsch

Personal Ergebnis Bezeichnung

Ansatz

2009

2010 0,50 0,50

Anzahl Stellen davon Beamte

Planung Folgejahre 2012

2011 0,50 0,50

0,50 0,50

2013 0,50 0,50

2014 0,50 0,50

0,50 0,50

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten

0,00

1.339,00

1.339,00

1.339,00

1.339,00

1.339,00

0,00

1.339,00

1.339,00

1.339,00

1.339,00

1.339,00

33.426,54

32.644,05

33.810,54

34.494,60

34.496,01

34.496,50

0,00

1.777,00

1.777,00

1.777,00

1.777,00

1.777,00

33.426,54

34.421,05

35.587,54

36.271,60

36.273,01

36.273,50

-33.426,54

-33.082,05

-34.248,54

-34.932,60

-34.934,01

-34.934,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-33.426,54

-33.082,05

-34.248,54

-34.932,60

-34.934,01

-34.934,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-33.426,54

-33.082,05

-34.248,54

-34.932,60

-34.934,01

-34.934,50

12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 16 Abschreibungen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 = ordentliches Ergebnis 24 = außerordentliches Ergebnis 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34.521,18

32.644,05

33.810,54

0,00

34.494,60

34.496,01

34.496,50

34.521,18

32.644,05

33.810,54

0,00

34.494,60

34.496,01

34.496,50

-34.521,18

-32.644,05

-33.810,54

0,00

-34.494,60

-34.496,01

-34.496,50

24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 Auszahlungen für aktives Personal 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Seite 151

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

60

Bauverwaltung

Produkt/Projekt

052201

Wohnbauförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

Planung Folgejahre

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen) 33 Finanzmittel-Überschuss/-34.521,18 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

VE

2009

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-32.644,05

-33.810,54

0,00

-34.494,60

-34.496,01

-34.496,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-34.521,18

-32.644,05

-33.810,54

0,00

-34.494,60

-34.496,01

-34.496,50

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Seite 152

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

60

Bauverwaltung

Produkt/Projekt

053801

Abwasserbeseitigung

Produktdefinition Kurzbeschreibung Oberflächenentwässerung, Bau und Unterhaltung der Regenwasserkanalisation, Bau und Unterhaltung von Entwässerungsmulden und Rigolen Verantwortlich Fachbereich 60, Joachim Bengsch

Personal Ergebnis Bezeichnung

Ansatz

2009

Anzahl Stellen davon Beamte davon Tariflich Beschäftigte

2010 0,43 0,03 0,40

Planung Folgejahre 2012

2011 0,43 0,03 0,40

0,43 0,03 0,40

2013 0,43 0,03 0,40

2014 0,43 0,03 0,40

0,43 0,03 0,40

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten

0,00

6.422,00

14.000,00

14.133,00

14.267,00

455,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

455,00

6.922,00

14.500,00

14.633,00

14.767,00

14.791,00

13 Aufwendungen für aktives Personal

21.578,07

21.130,65

22.234,75

22.313,12

22.806,00

22.689,73

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen

27.871,42

30.000,00

27.000,00

27.000,00

27.000,00

27.000,00

0,00

71.372,00

81.887,00

82.087,00

86.153,00

86.002,00

19 sonstige ordentliche Aufwendungen

27.493,58

6.400,00

10.400,00

400,00

400,00

400,00

20 = Summe ordentliche Aufwendungen

76.943,07

128.902,65

141.521,75

131.800,12

136.359,00

136.091,73

-76.488,07

-121.980,65

-127.021,75

-117.167,12

-121.592,00

-121.300,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-76.488,07

-121.980,65

-127.021,75

-117.167,12

-121.592,00

-121.300,73

0,00

2.931,20

3.081,17

3.052,20

3.106,39

3.014,94

0,00

-2.931,20

-3.081,17

-3.052,20

-3.106,39

-3.014,94

-76.488,07

-124.911,85

-130.102,92

-120.219,32

-124.698,39

-124.315,67

5 öffentlich-rechtliche Entgelte 12 = Summe ordentliche Erträge

14.291,00

Ordentliche Aufwendungen

21 = ordentliches Ergebnis 24 = außerordentliches Ergebnis 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 öffentlich-rechtliche Entgelte

350,00

500,00

500,00

0,00

500,00

500,00

500,00

9 sonstige haushaltswirksame 200,00 Einzahlungen 10 = Summe der Einzahlungen aus 550,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

500,00

500,00

500,00

21.130,65

22.234,75

0,00

22.313,12

22.806,00

22.689,73

11 Auszahlungen für aktives Personal

21.556,40

Seite 153

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

60

Bauverwaltung

Produkt/Projekt

053801

Abwasserbeseitigung

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

24.392,22

30.000,00

27.000,00

0,00

27.000,00

27.000,00

27.000,00

27.493,58

6.400,00

10.400,00

0,00

400,00

400,00

400,00

73.442,20

57.530,65

59.634,75

0,00

49.713,12

50.206,00

50.089,73

-72.892,20

-57.030,65

-59.134,75

0,00

-49.213,12

-49.706,00

-49.589,73

12.930,58

10.000,00

27.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

12.930,58

10.000,00

27.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

136.863,23

30.000,00

55.000,00

0,00

305.000,00

5.000,00

5.000,00

31 = Summe der Auszahlungen aus 136.863,23 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit -123.932,65 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen) 33 Finanzmittel-Überschuss/-196.824,85 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

30.000,00

55.000,00

0,00

305.000,00

5.000,00

5.000,00

-20.000,00

-28.000,00

0,00

-295.000,00

5.000,00

5.000,00

-77.030,65

-87.134,75

0,00

-344.213,12

-44.706,00

-44.589,73

13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-196.824,85

-77.030,65

-87.134,75

0,00

-344.213,12

-44.706,00

-44.589,73

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen 053801-001 Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Baumaßnahmen 053801-002 Erschließung Mühlenkamps Feld - Auszahlungen für Baumaßnahmen 053801-003 Erschließung Mühlenkamps Feld II - Auszahlungen für Baumaßnahmen 053801-004 Erschließung Gewerbegebiet Ost - Auszahlungen für Baumaßnahmen 053801-005 Erschließung Gewerbegebiet Diepholzer Straße - Auszahlungen für Baumaßnahmen

8,0

5,0

22,0

0,0

5,0

5,0

5,0

13,0

50,0

12,9

10,0

27,0

0,0

10,0

10,0

10,0

22,9

79,9

4,8

5,0

5,0

0,0

5,0

5,0

5,0

9,8

29,8

-43,8

-25,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-79,7

-79,7

43,8

25,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

79,7

79,7

-11,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-56,6

-56,6

11,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

56,6

56,6

-18,4

0,0

-40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-100,4

-140,4

18,4

0,0

40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,4

140,4

-47,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-100,5

-100,5

47,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,5

100,5

Seite 154

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

60

Bauverwaltung

Produkt/Projekt

053801

Abwasserbeseitigung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen 053801-006 Erschließung Gewerbegebiet Diepholzer Straße III - Auszahlungen für Baumaßnahmen 053801-007 Erschließung im Sanierungsgebiet - Auszahlungen für Baumaßnahmen Weitere Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

-10,8

0,0

-10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-10,8

-20,8

10,8

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,8

20,8

0,0

0,0

0,0

0,0

-300,0

0,0

0,0

0,0

-300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

300,0

Saldo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Seite 155

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011

Seite 156

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

60

Bauverwaltung

Produkt/Projekt

054101

Gemeindestraßen

Produktdefinition Kurzbeschreibung Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Straßenbenennung, Widmung Verantwortlich Fachbereich 60, Joachim Bengsch

Personal Ergebnis Bezeichnung

Ansatz

2009

2010 0,65 0,10 0,55

Anzahl Stellen davon Beamte davon Tariflich Beschäftigte

Planung Folgejahre 2012

2011 0,65 0,10 0,55

0,65 0,10 0,55

2013 0,65 0,10 0,55

2014 0,65 0,10 0,55

0,65 0,10 0,55

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

2009

2010

EUR

EUR

Planung Folgejahre 2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12 = Summe ordentliche Erträge

0,00

633.978,00

660.056,00

660.488,00

612.424,00

613.544,00

2.223,88

2.700,00

4.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

620,51

700,00

38.000,00

700,00

700,00

700,00

2.844,39

637.378,00

702.056,00

664.188,00

616.124,00

617.244,00

Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal

35.732,42

34.765,96

36.534,31

36.773,09

37.572,00

37.405,99

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen

254.370,88

157.500,00

261.800,00

217.800,00

217.800,00

217.800,00

0,00

1.004.586,00

985.106,00

983.452,00

913.173,00

907.272,00

20 = Summe ordentliche Aufwendungen

290.103,30

1.196.851,96

1.283.440,31

1.238.025,09

1.168.545,00

1.162.477,99

-287.258,91

-559.473,96

-581.384,31

-573.837,09

-552.421,00

-545.233,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-287.258,91

-559.473,96

-581.384,31

-573.837,09

-552.421,00

-545.233,99

0,00

21.126,11

22.206,95

21.998,14

22.388,74

21.729,62

0,00

-21.126,11

-22.206,95

-21.998,14

-22.388,74

-21.729,62

-287.258,91

-580.600,07

-603.591,26

-595.835,23

-574.809,74

-566.963,61

21 = ordentliches Ergebnis 24 = außerordentliches Ergebnis 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 öffentlich-rechtliche Entgelte

734,40

2.700,00

4.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

6 Kostenerstattungen und 465,60 Kostenumlagen 10 = Summe der Einzahlungen aus 1.200,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

700,00

38.000,00

0,00

700,00

700,00

700,00

3.400,00

42.000,00

0,00

3.700,00

3.700,00

3.700,00

34.765,96

36.534,31

0,00

36.773,09

37.572,00

37.405,99

11 Auszahlungen für aktives Personal

35.843,63

Seite 157

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

60

Bauverwaltung

Produkt/Projekt

054101

Gemeindestraßen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

244.716,32

157.500,00

261.800,00

0,00

217.800,00

217.800,00

217.800,00

280.559,95

192.265,96

298.334,31

0,00

254.573,09

255.372,00

255.205,99

-279.359,95

-188.865,96

-256.334,31

0,00

-250.873,09

-251.672,00

-251.505,99

78.615,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

201.832,98

28.000,00

33.000,00

0,00

28.000,00

28.000,00

28.000,00

280.447,98

28.000,00

33.000,00

0,00

28.000,00

28.000,00

28.000,00

563.290,60

0,00

20.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

27 Erwerb von beweglichem 0,00 Sachvermögen 31 = Summe der Auszahlungen aus 563.290,60 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit -282.842,62 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen) 33 Finanzmittel-Überschuss/-562.202,57 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

500,00

500,00

0,00

500,00

500,00

500,00

500,00

20.500,00

0,00

500,00

50.500,00

500,00

27.500,00

12.500,00

0,00

27.500,00

-22.500,00

27.500,00

-161.365,96

-243.834,31

0,00

-223.373,09

-274.172,00

-224.005,99

13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-562.202,57

-161.365,96

-243.834,31

0,00

-223.373,09

-274.172,00

-224.005,99

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen 054101-002 Erschließung Mühlenkamps Feld + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Baumaßnahmen 054101-003 Erschließung Mühlenkamps Feld II - Auszahlungen für Baumaßnahmen 054101-004 Erschließung Gewerbegebiet Ost - Auszahlungen für Baumaßnahmen 054101-005 Erschließung Gewerbegebiet Diepholzer Straße + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Baumaßnahmen

20,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-184,2

-184,2

103,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

103,0

103,0

82,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

287,2

287,2

-3,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-277,5

-277,5

3,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

277,5

277,5

-38,2

0,0

-20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-115,7

-135,7

38,2

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

115,7

135,7

-272,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-262,0

-262,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

20,0

292,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

282,0

282,0

Seite 158

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

60

Bauverwaltung

Produkt/Projekt

054101

Gemeindestraßen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen 054101-006 Erschließung Gewerbegebiet Diepholzer Straße III - Auszahlungen für Baumaßnahmen 054101-007 Radweg Nördliche Entlastungsstraße + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Baumaßnahmen 054101-008 Wirtschaftsweg Klein Lessen + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Baumaßnahmen 054101-009 Wirtschaftsweg Groß Lessen + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Baumaßnahmen Weitere Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-50,0

0,0

0,0

-50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

50,0

-19,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-24,8

-24,8

27,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27,0

27,0

46,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

51,8

51,8

-42,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-42,6

-42,6

17,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17,8

17,8

60,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60,5

60,5

-25,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-25,0

-25,0

13,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13,7

13,7

38,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

38,7

38,7

Saldo

94,7

25,0

30,0

0,0

25,0

25,0

25,0

Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

94,7

25,0

30,0

0,0

25,0

25,0

25,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich) Ergebnis Bezeichnung

Ansatz

2009

2010

EUR

EUR

Planung Folgejahre 2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

Unterhaltung der Straßen im Stadtgebiet (EP 15)

11.807,00

0,00

50.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (EP 15) Unterhaltung Straßen und Wirtschaftswege in den Ortschaften (EP 15)

90.565,18

120.000,00

81.000,00

81.000,00

81.000,00

81.000,00

117.055,00

0,00

86.000,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

Seite 159

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011

Seite 160

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

60

Bauverwaltung

Produkt/Projekt

054201

Kreisstraßen (Ortsdurchfahrten)

Produktdefinition Kurzbeschreibung Ortsdurchfahrten, Unterhaltung der Straßenseitenräume Verantwortlich Fachbereich 60, Joachim Bengsch

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 = Summe ordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 = ordentliches Ergebnis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 = außerordentliches Ergebnis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

2009

2010

2011

EUR

EUR

EUR

Planung Folgejahre

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen) 33 Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Seite 161

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

60

Bauverwaltung

Produkt/Projekt

054201

Kreisstraßen (Ortsdurchfahrten)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Seite 162

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

60

Bauverwaltung

Produkt/Projekt

054301

Landesstraßen (Ortsdurchfahrten)

Produktdefinition Kurzbeschreibung Ortsdurchfahrten, Unterhaltung der Straßenseitenräume Verantwortlich Fachbereich 60, Joachim Bengsch

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 = Summe ordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 = ordentliches Ergebnis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 = außerordentliches Ergebnis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

2009

2010

2011

EUR

EUR

EUR

Planung Folgejahre

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen) 33 Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Seite 163

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

60

Bauverwaltung

Produkt/Projekt

054301

Landesstraßen (Ortsdurchfahrten)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Seite 164

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

60

Bauverwaltung

Produkt/Projekt

054501

Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Produktdefinition Kurzbeschreibung Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Winterdienst, Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung, Abrechnung Straßenreinigung Verantwortlich Fachbereich 60, Joachim Bengsch

Personal Ergebnis Bezeichnung

Ansatz

2009

Anzahl Stellen davon Tariflich Beschäftigte

2010 0,05 0,05

Planung Folgejahre 2012

2011 0,05 0,05

0,05 0,05

2013 0,05 0,05

2014 0,05 0,05

0,05 0,05

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

2009

2010

EUR

EUR

Planung Folgejahre 2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12 = Summe ordentliche Erträge

0,00

3.734,00

496,00

398,00

0,00

0,00

9.069,78

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

1.764,07

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

10.833,85

13.734,00

10.496,00

10.398,00

10.000,00

10.000,00

Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal

871,02

2.965,85

3.100,76

3.131,13

3.222,00

3.205,34

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen

111.422,55

154.000,00

152.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

0,00

29.618,00

33.244,00

33.482,00

31.623,00

31.758,00

20 = Summe ordentliche Aufwendungen

112.293,57

186.583,85

188.344,76

186.613,13

184.845,00

184.963,34

-101.459,72

-172.849,85

-177.848,76

-176.215,13

-174.845,00

-174.963,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-101.459,72

-172.849,85

-177.848,76

-176.215,13

-174.845,00

-174.963,34

0,00

27.828,56

29.252,31

28.977,25

29.491,76

28.623,54

0,00

-27.828,56

-29.252,31

-28.977,25

-29.491,76

-28.623,54

-101.459,72

-200.678,41

-207.101,07

-205.192,38

-204.336,76

-203.586,88

21 = ordentliches Ergebnis 24 = außerordentliches Ergebnis 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 öffentlich-rechtliche Entgelte

9.018,19

9.000,00

9.000,00

0,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

6 Kostenerstattungen und 1.764,07 Kostenumlagen 10 = Summe der Einzahlungen aus 10.782,26 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

2.965,85

3.100,76

0,00

3.131,13

3.222,00

3.205,34

11 Auszahlungen für aktives Personal

900,88

Seite 165

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

60

Bauverwaltung

Produkt/Projekt

054501

Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

98.841,99

154.000,00

152.000,00

0,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

99.742,87

156.965,85

155.100,76

0,00

153.131,13

153.222,00

153.205,34

-88.960,61

-146.965,85

-145.100,76

0,00

-143.131,13

-143.222,00

-143.205,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.689,64

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

31 = Summe der Auszahlungen aus 15.689,64 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit -15.689,64 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen) 33 Finanzmittel-Überschuss/-104.650,25 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

-10.000,00

-10.000,00

0,00

-10.000,00

-10.000,00

-10.000,00

-156.965,85

-155.100,76

0,00

-153.131,13

-153.222,00

-153.205,34

13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-104.650,25

-156.965,85

-155.100,76

0,00

-153.131,13

-153.222,00

-153.205,34

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Seite 166

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

60

Bauverwaltung

Produkt/Projekt

054601

Parkeinrichtungen

Produktdefinition Kurzbeschreibung Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten Verantwortlich Fachbereich 60, Joachim Bengsch

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten

0,00

15.350,00

15.350,00

15.350,00

15.350,00

15.350,00

0,00

15.350,00

15.350,00

15.350,00

15.350,00

15.350,00

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen

5,11

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

28.526,00

28.526,00

28.526,00

28.526,00

28.526,00

20 = Summe ordentliche Aufwendungen

5,11

28.626,00

28.626,00

28.626,00

28.626,00

28.626,00

-5,11

-13.276,00

-13.276,00

-13.276,00

-13.276,00

-13.276,00

12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen

21 = ordentliches Ergebnis 24 = außerordentliches Ergebnis 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-5,11

-13.276,00

-13.276,00

-13.276,00

-13.276,00

-13.276,00

0,00

2.627,36

2.761,78

2.735,81

2.784,39

2.702,41

0,00

-2.627,36

-2.761,78

-2.735,81

-2.784,39

-2.702,41

-5,11

-15.903,36

-16.037,78

-16.011,81

-16.060,39

-15.978,41

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

5,11

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

100,00

5,11

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

100,00

-5,11

-100,00

-100,00

0,00

-100,00

-100,00

-100,00

24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen) 33 Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-5,11

-100,00

-100,00

0,00

-100,00

-100,00

-100,00

Seite 167

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

60

Bauverwaltung

Produkt/Projekt

054601

Parkeinrichtungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-5,11

-100,00

-100,00

0,00

-100,00

-100,00

-100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

2009

2010

TEUR

TEUR

VE 2011

TEUR

Planung Folgejahre

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Seite 168

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

60

Bauverwaltung

Produkt/Projekt

055101

Park- und öffentliche Grünflächen

Produktdefinition Kurzbeschreibung Bau und Pflege der öffentlichen Parkanlagen und Grünflächen, Anlegung und Unterhaltung von Wander- und Radwegen, Zuschuss an die Parkgesellschaften Verantwortlich Fachbereich 60, Joachim Bengsch

Personal Ergebnis Bezeichnung

Ansatz

2009

Anzahl Stellen davon Beamte davon Tariflich Beschäftigte

2010 0,08 0,03 0,05

Planung Folgejahre 2012

2011 0,08 0,03 0,05

0,08 0,03 0,05

2013 0,08 0,03 0,05

2014 0,08 0,03 0,05

0,08 0,03 0,05

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 öffentlich-rechtliche Entgelte

571,60

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

6 privatrechtliche Entgelte

295,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

893,20

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

2.609,80

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen

3.603,27

4.598,58

4.791,13

4.857,26

4.948,00

4.930,56

79.500,93

82.100,00

74.100,00

74.100,00

74.100,00

74.100,00 4.128,00

0,00

2.283,00

3.222,00

3.850,00

4.336,00

3.520,00

3.600,00

3.600,00

3.600,00

3.600,00

3.600,00

86.624,20

92.581,58

85.713,13

86.407,26

86.984,00

86.758,56

-84.014,40

-91.781,58

-84.913,13

-85.607,26

-86.184,00

-85.958,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-84.014,40

-91.781,58

-84.913,13

-85.607,26

-86.184,00

-85.958,56

0,00

114.692,27

120.560,09

119.426,45

121.546,97

117.968,68

0,00

-114.692,27

-120.560,09

-119.426,45

-121.546,97

-117.968,68

-84.014,40

-206.473,85

-205.473,22

-205.033,71

-207.730,97

-203.927,24

18 Transferaufwendungen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 = ordentliches Ergebnis 24 = außerordentliches Ergebnis 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

2009

2010

2011

EUR

EUR

EUR

Planung Folgejahre

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 öffentlich-rechtliche Entgelte

850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

571,60

200,00

200,00

0,00

200,00

200,00

200,00

5 privatrechtliche Entgelte

295,00

300,00

300,00

0,00

300,00

300,00

300,00

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

640,20

300,00

300,00

0,00

300,00

300,00

300,00

Seite 169

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

60

Bauverwaltung

Produkt/Projekt

055101

Park- und öffentliche Grünflächen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 15 Transferauszahlungen

Planung Folgejahre

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

10 = Summe der Einzahlungen aus 2.356,80 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal

VE

2009

800,00

800,00

0,00

800,00

800,00

800,00

3.590,55

4.598,58

4.791,13

0,00

4.857,26

4.948,00

4.930,56

77.447,69

82.100,00

74.100,00

0,00

74.100,00

74.100,00

74.100,00

3.520,00

3.600,00

3.600,00

0,00

3.600,00

3.600,00

3.600,00

84.558,24

90.298,58

82.491,13

0,00

82.557,26

82.648,00

82.630,56

-82.201,44

-89.498,58

-81.691,13

0,00

-81.757,26

-81.848,00

-81.830,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 Erwerb von beweglichem 5.695,81 Sachvermögen 31 = Summe der Auszahlungen aus 5.695,81 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit -5.695,81 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen) 33 Finanzmittel-Überschuss/-87.897,25 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

6.500,00

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

6.500,00

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

-6.500,00

-3.000,00

0,00

-3.000,00

-3.000,00

-3.000,00

-95.998,58

-84.691,13

0,00

-84.757,26

-84.848,00

-84.830,56

17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-87.897,25

-95.998,58

-84.691,13

0,00

-84.757,26

-84.848,00

-84.830,56

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

2009

2010

2011

TEUR

TEUR

TEUR

Planung Folgejahre

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Seite 170

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

60

Bauverwaltung

Produkt/Projekt

055201

Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktdefinition Kurzbeschreibung Ausbau und Unterhaltung von Rückhaltebecken, Wasserläufe und Gewässer, Leistungen an Wasser-, Boden- und Deichverbände, Stadtsee, Mühlenteich Verantwortlich Fachbereich 60, Joachim Bengsch

Personal Ergebnis Bezeichnung

Ansatz

2009

Anzahl Stellen davon Beamte davon Tariflich Beschäftigte

2010 0,13 0,03 0,10

Planung Folgejahre 2012

2011 0,13 0,03 0,10

0,13 0,03 0,10

2013 0,13 0,03 0,10

2014 0,13 0,03 0,10

0,13 0,03 0,10

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal

7.841,67

7.564,44

7.892,89

7.988,40

8.170,00

8.135,90

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18 Transferaufwendungen

34.203,60

36.800,00

36.800,00

36.800,00

36.800,00

36.800,00

14.316,31

14.500,00

14.500,00

14.500,00

14.500,00

14.500,00

20 = Summe ordentliche Aufwendungen

56.361,58

58.864,44

59.192,89

59.288,40

59.470,00

59.435,90

-56.361,58

-58.864,44

-59.192,89

-59.288,40

-59.470,00

-59.435,90

21 = ordentliches Ergebnis 24 = außerordentliches Ergebnis 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-56.361,58

-58.864,44

-59.192,89

-59.288,40

-59.470,00

-59.435,90

0,00

6.729,26

7.073,53

7.007,02

7.131,44

6.921,49

0,00

-6.729,26

-7.073,53

-7.007,02

-7.131,44

-6.921,49

-56.361,58

-65.593,70

-66.266,42

-66.295,42

-66.601,44

-66.357,39

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.868,27

7.564,44

7.892,89

0,00

7.988,40

8.170,00

8.135,90

13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 15 Transferauszahlungen

32.208,21

36.800,00

36.800,00

0,00

36.800,00

36.800,00

36.800,00

14.316,31

14.500,00

14.500,00

0,00

14.500,00

14.500,00

14.500,00

17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

54.392,79

58.864,44

59.192,89

0,00

59.288,40

59.470,00

59.435,90

Seite 171

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

60

Bauverwaltung

Produkt/Projekt

055201

Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

-54.392,79

-58.864,44

-59.192,89

0,00

-59.288,40

-59.470,00

-59.435,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen) 33 Finanzmittel-Überschuss/-54.392,79 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-58.864,44

-59.192,89

0,00

-59.288,40

-59.470,00

-59.435,90

18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-54.392,79

-58.864,44

-59.192,89

0,00

-59.288,40

-59.470,00

-59.435,90

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

2009

2010

2011

TEUR

TEUR

TEUR

Planung Folgejahre

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Seite 172

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

60

Bauverwaltung

Produkt/Projekt

055501

Land- und Forstwirtschaft

Produktdefinition Kurzbeschreibung Bau- und Unterhaltung von Feldwegen, Wirtschaftswegen, Forsten, Freischneiden von Wegeseitenräumen Verantwortlich Fachbereich 60, Joachim Bengsch

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 = Summe ordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 = ordentliches Ergebnis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 = außerordentliches Ergebnis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.636,45

34.306,17

33.983,59

34.587,00

33.568,77

0,00

-32.636,45

-34.306,17

-33.983,59

-34.587,00

-33.568,77

0,00

-32.636,45

-34.306,17

-33.983,59

-34.587,00

-33.568,77

12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen) 33 Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Seite 173

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

60

Bauverwaltung

Produkt/Projekt

055501

Land- und Forstwirtschaft

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Seite 174

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

60

Bauverwaltung

Produkt/Projekt

057302

Bauhof

Produktdefinition Kurzbeschreibung Hilfsdienste für Produkte der Verwaltung (z. B. Unterhaltung der Gebäude, Straßen, Wege und Plätze), Winterdienst, Hilfsdienste bei Veranstaltungen (z. B. Informa, Stadtfeste, Weihnachtsmärkte), Park- und Grünflächenpflege Verantwortlich Fachbereich 60, Joachim Bengsch

Personal Ergebnis Bezeichnung

Ansatz

2009

Anzahl Stellen davon Beamte davon Tariflich Beschäftigte

2010 11,31 0,03 11,28

Planung Folgejahre 2012

2011 11,31 0,03 11,28

11,31 0,03 11,28

2013 11,31 0,03 11,28

2014 11,31 0,03 11,28

11,31 0,03 11,28

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12 = Summe ordentliche Erträge

7.804,60

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

36.741,36

37.800,00

17.100,00

700,00

0,00

0,00

44.545,96

52.800,00

32.100,00

15.700,00

15.000,00

15.000,00

432.285,39

365.011,02

391.535,03

374.425,59

392.179,00

379.303,18

53.941,26

48.300,00

48.200,00

48.200,00

48.200,00

48.200,00 9.691,00

15.000,00

Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen

0,00

23.684,00

23.873,00

20.508,00

9.676,00

1.137,11

1.500,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

487.363,76

438.495,02

465.408,03

444.933,59

451.855,00

438.994,18

-442.817,80

-385.695,02

-433.308,03

-429.233,59

-436.855,00

-423.994,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-442.817,80

-385.695,02

-433.308,03

-429.233,59

-436.855,00

-423.994,18

0,00

412.218,34

433.308,03

429.233,59

436.855,00

423.994,18

0,00

412.218,34

433.308,03

429.233,59

436.855,00

423.994,18

-442.817,80

26.523,32

0,00

0,00

0,00

0,00

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 = ordentliches Ergebnis 24 = außerordentliches Ergebnis 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 öffentlich-rechtliche Entgelte

3.533,60

15.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

6 Kostenerstattungen und 36.741,36 Kostenumlagen 10 = Summe der Einzahlungen aus 40.274,96 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

37.800,00

17.100,00

0,00

700,00

0,00

0,00

52.800,00

32.100,00

0,00

15.700,00

15.000,00

15.000,00

365.011,02

391.535,03

0,00

374.425,59

392.179,00

379.303,18

11 Auszahlungen für aktives Personal

432.485,00

Seite 175

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

60

Bauverwaltung

Produkt/Projekt

057302

Bauhof

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

45.010,21

48.300,00

48.200,00

0,00

48.200,00

48.200,00

48.200,00

1.092,80

1.500,00

1.800,00

0,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

478.588,01

414.811,02

441.535,03

0,00

424.425,59

442.179,00

429.303,18

-438.313,05

-362.011,02

-409.435,03

0,00

-408.725,59

-427.179,00

-414.303,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 Erwerb von beweglichem 947,47 Sachvermögen 31 = Summe der Auszahlungen aus 947,47 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit -947,47 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen) 33 Finanzmittel-Überschuss/-439.260,52 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

2.000,00

4.500,00

0,00

2.700,00

2.700,00

2.700,00

2.000,00

4.500,00

0,00

2.700,00

2.700,00

2.700,00

-2.000,00

-4.500,00

0,00

-2.700,00

-2.700,00

-2.700,00

-364.011,02

-413.935,03

0,00

-411.425,59

-429.879,00

-417.003,18

24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-439.260,52

-364.011,02

-413.935,03

0,00

-411.425,59

-429.879,00

-417.003,18

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

2009

2010

TEUR

TEUR

VE 2011

TEUR

Planung Folgejahre

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Seite 176

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

61

Planung und Bauordnung

Produktdefinition Verantwortlich Fachbereich 61,

Personal Ergebnis Bezeichnung

Ansatz

2009

Anzahl Stellen davon Tariflich Beschäftigte

2010 2,85 2,85

Planung Folgejahre 2012

2011 2,85 2,85

2,85 2,85

2013 2,85 2,85

2014 2,85 2,85

2,85 2,85

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11 sonstige ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge

0,00

4.433,00

9.452,00

27.969,00

51.633,00

55.633,00

7.672,25

10.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

-936,51

5.000,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

3.190,44

2.000,00

3.500,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

2.198,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.124,66

21.933,00

24.452,00

32.469,00

56.133,00

60.133,00

140.961,19

155.244,70

175.716,47

179.657,54

181.526,00

180.693,11

7.164,26

8.000,00

17.500,00

7.500,00

17.500,00

7.500,00 95.047,00

Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen

0,00

13.400,00

22.418,00

53.918,00

88.647,00

29.541,38

28.500,00

45.500,00

25.500,00

31.500,00

26.500,00

177.666,83

205.144,70

261.134,47

266.575,54

319.173,00

309.740,11

-165.542,17

-183.211,70

-236.682,47

-234.106,54

-263.040,00

-249.607,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-165.542,17

-183.211,70

-236.682,47

-234.106,54

-263.040,00

-249.607,11

0,00

1.885,62

1.982,09

1.963,46

1.998,31

1.939,48

0,00

-1.885,62

-1.982,09

-1.963,46

-1.998,31

-1.939,48

-165.542,17

-185.097,32

-238.664,56

-236.070,00

-265.038,31

-251.546,59

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 = ordentliches Ergebnis 24 = außerordentliches Ergebnis 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 öffentlich-rechtliche Entgelte

3.500,00

7.262,25

10.500,00

3.500,00

0,00

3.500,00

3.500,00

-936,51

5.000,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 Kostenerstattungen und 0,00 Kostenumlagen 9 sonstige haushaltswirksame 2.135,51 Einzahlungen 10 = Summe der Einzahlungen aus 8.461,25 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.000,00

3.500,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.500,00

15.000,00

0,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

155.244,70

175.716,47

0,00

179.657,54

181.526,00

180.693,11

5 privatrechtliche Entgelte

11 Auszahlungen für aktives Personal

137.675,50

Seite 177

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

61

Planung und Bauordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Ansatz

2009

2010

EUR

EUR

VE 2011 EUR

Planung Folgejahre

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

7.164,26

8.000,00

17.500,00

0,00

7.500,00

17.500,00

7.500,00

30.810,32

28.500,00

45.500,00

0,00

25.500,00

31.500,00

26.500,00

175.650,08

191.744,70

238.716,47

0,00

212.657,54

230.526,00

214.693,11

-167.188,83

-174.244,70

-223.716,47

0,00

-208.157,54

-226.026,00

-210.193,11

200.000,00

390.000,00

665.000,00

0,00

665.000,00

400.000,00

400.000,00

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen

0,00

0,00

160.000,00

0,00

100.000,00

150.000,00

0,00

200.000,00

390.000,00

825.000,00

0,00

765.000,00

550.000,00

400.000,00

0,00

375.000,00

370.000,00

0,00

90.000,00

150.000,00

0,00

178.818,75

222.000,00

890.000,00

0,00

905.000,00

460.000,00

652.000,00

14.522,84

179.000,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 = Summe der Auszahlungen aus 193.341,59 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 6.658,41 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen) 33 Finanzmittel-Überschuss/-160.530,42 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

776.000,00

1.300.000,00

0,00

995.000,00

610.000,00

652.000,00

-386.000,00

-475.000,00

0,00

-230.000,00

-60.000,00

-252.000,00

-560.244,70

-698.716,47

0,00

-438.157,54

-286.026,00

-462.193,11

24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 Baumaßnahmen 29 Aktivierbare Zuwendungen

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-160.530,42

-560.244,70

-698.716,47

0,00

-438.157,54

-286.026,00

-462.193,11

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen 051102 Stadtsanierung

150,0

-85,0

-330,0

0,0

-170,0

-200,0

-250,0

-1.036,6

-1.986,6

+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen 055502 Flurbereinigung

200,0

340,0

490,0

0,0

540,0

400,0

400,0

540,0

2.370,0

0,0

375,0

370,0

0,0

90,0

150,0

0,0

625,0

1.235,0

50,0

50,0

450,0

0,0

620,0

450,0

650,0

951,6

3.121,6

-96,3

-72,0

-90,0

0,0

-25,0

-10,0

-2,0

-153,3

-280,3

96,3

72,0

90,0

0,0

25,0

10,0

2,0

153,3

280,3

- Auszahlungen für Baumaßnahmen Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Seite 178

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

61

Planung und Bauordnung

Produkt/Projekt

051101

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktdefinition Kurzbeschreibung Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes, Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, vorhabenbezogene Bauleitplanung für Dritte, Aufstellung und Änderung von Landschafts-, Grünordnungs- und Grünordnungsgestaltungsplänen (Ökokonto), städtebauliche Entwicklungspläne/Landschaftspläne, Verkehrsentwicklungs- und Verkehrsplanung, sonstige flächenbeanspruchende Fachplanungen (Handel, Gewerbe, Schallschutz, Gewässerschutz, Klimaschutz, Bodenschutz) Verantwortlich Fachbereich 61, Eckhard Sebode

Personal Ergebnis Bezeichnung

Ansatz

2009

Anzahl Stellen davon Tariflich Beschäftigte

2010 1,45 1,45

Planung Folgejahre 2012

2011 1,45 1,45

1,45 1,45

2013 1,45 1,45

2014 1,45 1,45

1,45 1,45

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten

0,00

0,00

1.786,00

8.036,00

12.500,00

12.500,00

5 öffentlich-rechtliche Entgelte

0,00

1.000,00

500,00

500,00

500,00

500,00

-936,51

5.000,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

3.190,44

2.000,00

3.500,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

2.253,93

8.000,00

13.786,00

9.536,00

14.000,00

14.000,00

71.199,74

76.415,90

89.001,38

91.400,48

92.158,00

91.524,08

3.937,51

5.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00 29.467,00

6 privatrechtliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16 Abschreibungen

0,00

3.133,00

8.038,00

20.538,00

29.467,00

26.627,46

23.000,00

42.500,00

22.500,00

28.500,00

23.500,00

20 = Summe ordentliche Aufwendungen

101.764,71

107.548,90

142.539,38

137.438,48

153.125,00

147.491,08

21 = ordentliches Ergebnis

-99.510,78

-99.548,90

-128.753,38

-127.902,48

-139.125,00

-133.491,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-99.510,78

-99.548,90

-128.753,38

-127.902,48

-139.125,00

-133.491,08

0,00

1.385,17

1.456,04

1.442,35

1.467,96

1.424,74

0,00

-1.385,17

-1.456,04

-1.442,35

-1.467,96

-1.424,74

-99.510,78

-100.934,07

-130.209,42

-129.344,83

-140.592,96

-134.915,82

19 sonstige ordentliche Aufwendungen

24 = außerordentliches Ergebnis 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 öffentlich-rechtliche Entgelte

0,00

1.000,00

500,00

0,00

500,00

500,00

5 privatrechtliche Entgelte

-936,51

5.000,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

500,00 0,00

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

2.000,00

3.500,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Seite 179

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

61

Planung und Bauordnung

Produkt/Projekt

051101

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

9 sonstige haushaltswirksame 936,51 Einzahlungen 10 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

12.000,00

0,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

69.196,92

76.415,90

89.001,38

0,00

91.400,48

92.158,00

91.524,08

3.937,51

5.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

28.073,67

23.000,00

42.500,00

0,00

22.500,00

28.500,00

23.500,00

101.208,10

104.415,90

134.501,38

0,00

116.900,48

123.658,00

118.024,08

-101.208,10

-96.415,90

-122.501,38

0,00

-115.400,48

-122.158,00

-116.524,08

0,00

50.000,00

175.000,00

0,00

125.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

175.000,00

0,00

125.000,00

0,00

0,00

26 Baumaßnahmen

32.434,01

100.000,00

350.000,00

0,00

260.000,00

0,00

0,00

29 Aktivierbare Zuwendungen

14.522,84

94.000,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 = Summe der Auszahlungen aus 46.956,85 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit -46.956,85 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen) 33 Finanzmittel-Überschuss/-148.164,95 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

194.000,00

390.000,00

0,00

260.000,00

0,00

0,00

-144.000,00

-215.000,00

0,00

-135.000,00

0,00

0,00

-240.415,90

-337.501,38

0,00

-250.400,48

-122.158,00

-116.524,08

11 Auszahlungen für aktives Personal 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-148.164,95

-240.415,90

-337.501,38

0,00

-250.400,48

-122.158,00

-116.524,08

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

2009

2010

2011

TEUR

TEUR

TEUR

Planung Folgejahre

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen 051101-001 ISEK + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Baumaßnahmen Weitere Investitionsmaßnahmen

-32,4

-50,0

-175,0

0,0

-135,0

0,0

0,0

-82,4

-392,4

0,0

50,0

175,0

0,0

125,0

0,0

0,0

50,0

350,0

32,4

100,0

350,0

0,0

260,0

0,0

0,0

132,4

742,4

Saldo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Seite 180

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

61

Planung und Bauordnung

Produkt/Projekt

051102

Stadtsanierung

Produktdefinition Kurzbeschreibung Gesamtheitliche Durchführung der Stadtsanierung inkl. Abrechnung, Dorferneuerung Verantwortlich Fachbereich 61, Eckhard Sebode

Personal Ergebnis Bezeichnung

Ansatz

2009

Anzahl Stellen davon Tariflich Beschäftigte

2010 0,35 0,35

Planung Folgejahre 2012

2011 0,35 0,35

0,35 0,35

2013 0,35 0,35

2014 0,35 0,35

0,35 0,35

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

2009

2010

EUR

EUR

Planung Folgejahre 2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten

0,00

4.433,00

7.666,00

19.933,00

39.133,00

11 sonstige ordentliche Erträge

2.198,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 = Summe ordentliche Erträge

2.198,48

4.433,00

7.666,00

19.933,00

39.133,00

43.133,00

33.786,42

29.585,58

32.976,44

33.996,34

34.182,00

33.876,68

0,00

6.667,00

11.500,00

26.900,00

51.700,00

57.700,00

33.786,42

36.252,58

44.476,44

60.896,34

85.882,00

91.576,68

-31.587,94

-31.819,58

-36.810,44

-40.963,34

-46.749,00

-48.443,68

43.133,00

Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 16 Abschreibungen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 = ordentliches Ergebnis 24 = außerordentliches Ergebnis 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-31.587,94

-31.819,58

-36.810,44

-40.963,34

-46.749,00

-48.443,68

0,00

53,62

56,36

55,83

56,82

55,15

0,00

-53,62

-56,36

-55,83

-56,82

-55,15

-31.587,94

-31.873,20

-36.866,80

-41.019,17

-46.805,82

-48.498,83

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9 sonstige haushaltswirksame 1.199,00 Einzahlungen 10 = Summe der Einzahlungen aus 1.199,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.982,62

29.585,58

32.976,44

0,00

33.996,34

34.182,00

33.876,68

32.982,62

29.585,58

32.976,44

0,00

33.996,34

34.182,00

33.876,68

-31.783,62

-29.585,58

-32.976,44

0,00

-33.996,34

-34.182,00

-33.876,68

Seite 181

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

61

Planung und Bauordnung

Produkt/Projekt

051102

Stadtsanierung

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

200.000,00

340.000,00

490.000,00

0,00

540.000,00

400.000,00

400.000,00

0,00

0,00

160.000,00

0,00

100.000,00

150.000,00

0,00

200.000,00

340.000,00

650.000,00

0,00

640.000,00

550.000,00

400.000,00

0,00

375.000,00

370.000,00

0,00

90.000,00

150.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

450.000,00

0,00

620.000,00

450.000,00

650.000,00

0,00

85.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 = Summe der Auszahlungen aus 50.000,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 150.000,00 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen) 33 Finanzmittel-Überschuss/118.216,38 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

510.000,00

820.000,00

0,00

710.000,00

600.000,00

650.000,00

-170.000,00

-170.000,00

0,00

-70.000,00

-50.000,00

-250.000,00

-199.585,58

-202.976,44

0,00

-103.996,34

-84.182,00

-283.876,68

24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 Baumaßnahmen 29 Aktivierbare Zuwendungen

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

118.216,38

-199.585,58

-202.976,44

0,00

-103.996,34

-84.182,00

-283.876,68

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Seite 182

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

61

Planung und Bauordnung

Produkt/Projekt

052101

Bau- und Grundstücksordnung

Produktdefinition Kurzbeschreibung Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, bauplanungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung von Bauvorhaben, Hausnummernvergabe Verantwortlich Fachbereich 61, Eckhard Sebode

Personal Ergebnis Bezeichnung

Ansatz

2009

Anzahl Stellen davon Tariflich Beschäftigte

2010 0,95 0,95

Planung Folgejahre 2012

2011 0,95 0,95

0,95 0,95

2013 0,95 0,95

2014 0,95 0,95

0,95 0,95

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

2009

2010

EUR

EUR

Planung Folgejahre 2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte

7.672,25

9.500,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

7.672,25

9.500,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

13 Aufwendungen für aktives Personal

29.301,91

42.978,96

47.269,47

47.793,58

48.678,00

48.853,05

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen

3.226,75

3.000,00

14.500,00

4.500,00

14.500,00

4.500,00

12 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen

20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 = ordentliches Ergebnis

2.913,92

5.500,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

35.442,58

51.478,96

64.769,47

55.293,58

66.178,00

56.353,05

-27.770,33

-41.978,96

-61.769,47

-52.293,58

-63.178,00

-53.353,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-27.770,33

-41.978,96

-61.769,47

-52.293,58

-63.178,00

-53.353,05

0,00

142,99

150,30

148,89

151,53

147,07

0,00

-142,99

-150,30

-148,89

-151,53

-147,07

-27.770,33

-42.121,95

-61.919,77

-52.442,47

-63.329,53

-53.500,12

24 = außerordentliches Ergebnis 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

2009

2010

EUR

EUR

VE 2011 EUR

Planung Folgejahre

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 öffentlich-rechtliche Entgelte

7.262,25

9.500,00

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

10 = Summe der Einzahlungen aus 7.262,25 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

9.500,00

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

11 Auszahlungen für aktives Personal

28.936,84

42.978,96

47.269,47

0,00

47.793,58

48.678,00

48.853,05

13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.226,75

3.000,00

14.500,00

0,00

4.500,00

14.500,00

4.500,00

2.736,65

5.500,00

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

34.900,24

51.478,96

64.769,47

0,00

55.293,58

66.178,00

56.353,05

Seite 183

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

61

Planung und Bauordnung

Produkt/Projekt

052101

Bau- und Grundstücksordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

-27.637,99

-41.978,96

-61.769,47

0,00

-52.293,58

-63.178,00

-53.353,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen) 33 Finanzmittel-Überschuss/-27.637,99 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-41.978,96

-61.769,47

0,00

-52.293,58

-63.178,00

-53.353,05

18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-27.637,99

-41.978,96

-61.769,47

0,00

-52.293,58

-63.178,00

-53.353,05

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

2009

2010

2011

TEUR

TEUR

TEUR

Planung Folgejahre

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Seite 184

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

61

Planung und Bauordnung

Produkt/Projekt

052301

Denkmalschutz und -pflege

Produktdefinition Kurzbeschreibung Denkmalschutz und -pflege Verantwortlich Fachbereich 61, Eckhard Sebode

Personal Ergebnis Bezeichnung

Ansatz

2009

2010 0,05 0,05

Anzahl Stellen davon Tariflich Beschäftigte

Planung Folgejahre 2012

2011 0,05 0,05

0,05 0,05

2013 0,05 0,05

2014 0,05 0,05

0,05 0,05

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 Aufwendungen für aktives Personal

3.336,56

3.132,13

3.234,59

3.233,57

3.254,00

3.219,65

20 = Summe ordentliche Aufwendungen

3.336,56

3.132,13

3.234,59

3.233,57

3.254,00

3.219,65

-3.336,56

-3.132,13

-3.234,59

-3.233,57

-3.254,00

-3.219,65

Ordentliche Aufwendungen

21 = ordentliches Ergebnis 24 = außerordentliches Ergebnis 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3.336,56

-3.132,13

-3.234,59

-3.233,57

-3.254,00

-3.219,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3.336,56

-3.132,13

-3.234,59

-3.233,57

-3.254,00

-3.219,65

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

2009

2010

2011

EUR

EUR

EUR

Planung Folgejahre

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.279,56

3.132,13

3.234,59

0,00

3.233,57

3.254,00

3.219,65

3.279,56

3.132,13

3.234,59

0,00

3.233,57

3.254,00

3.219,65

-3.279,56

-3.132,13

-3.234,59

0,00

-3.233,57

-3.254,00

-3.219,65

24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 Auszahlungen für aktives Personal 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Seite 185

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

61

Planung und Bauordnung

Produkt/Projekt

052301

Denkmalschutz und -pflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

Planung Folgejahre

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

33 Finanzmittel-Überschuss/-3.279,56 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

VE

2009

-3.132,13

-3.234,59

0,00

-3.233,57

-3.254,00

-3.219,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3.279,56

-3.132,13

-3.234,59

0,00

-3.233,57

-3.254,00

-3.219,65

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Seite 186

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

61

Planung und Bauordnung

Produkt/Projekt

055502

Flurbereinigung

Produktdefinition Kurzbeschreibung Agrarstrukturelle Planungen (Flurbereinigung) Verantwortlich Fachbereich 61, Eckhard Sebode

Personal Ergebnis Bezeichnung

Ansatz

2009

2010 0,05 0,05

Anzahl Stellen davon Tariflich Beschäftigte

Planung Folgejahre 2012

2011 0,05 0,05

0,05 0,05

2013 0,05 0,05

2014 0,05 0,05

0,05 0,05

Ergebnisplan Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Ordentliche Erträge 12 = Summe ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.336,56

3.132,13

3.234,59

3.233,57

3.254,00

3.219,65

0,00

3.600,00

2.880,00

6.480,00

7.480,00

7.880,00

3.336,56

6.732,13

6.114,59

9.713,57

10.734,00

11.099,65

-3.336,56

-6.732,13

-6.114,59

-9.713,57

-10.734,00

-11.099,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3.336,56

-6.732,13

-6.114,59

-9.713,57

-10.734,00

-11.099,65

0,00

303,84

319,39

316,39

322,00

312,52

0,00

-303,84

-319,39

-316,39

-322,00

-312,52

-3.336,56

-7.035,97

-6.433,98

-10.029,96

-11.056,00

-11.412,17

Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 16 Abschreibungen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 = ordentliches Ergebnis 24 = außerordentliches Ergebnis 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

VE

Planung Folgejahre

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.279,56

3.132,13

3.234,59

0,00

3.233,57

3.254,00

3.219,65

3.279,56

3.132,13

3.234,59

0,00

3.233,57

3.254,00

3.219,65

-3.279,56

-3.132,13

-3.234,59

0,00

-3.233,57

-3.254,00

-3.219,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96.384,74

72.000,00

90.000,00

0,00

25.000,00

10.000,00

2.000,00

Seite 187

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2011 Bereich

61

Planung und Bauordnung

Produkt/Projekt

055502

Flurbereinigung

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz

37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)

Planung Folgejahre

2010

2011

2011

2012

2013

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

31 = Summe der Auszahlungen aus 96.384,74 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit -96.384,74 (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen) 33 Finanzmittel-Überschuss/-99.664,30 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

VE

2009

72.000,00

90.000,00

0,00

25.000,00

10.000,00

2.000,00

-72.000,00

-90.000,00

0,00

-25.000,00

-10.000,00

-2.000,00

-75.132,13

-93.234,59

0,00

-28.233,57

-13.254,00

-5.219,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-99.664,30

-75.132,13

-93.234,59

0,00

-28.233,57

-13.254,00

-5.219,65

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Investitionsmaßnahmen

Ansatz

VE

2009

2010

2011

TEUR

TEUR

TEUR

Planung Folgejahre

2011

2012

2013

2014

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bisher

Gesamt

TEUR

TEUR

Seite 189

Stellenplan der Stadt Sulingen

STELLENPLAN 2011

Seite 190

Teil A: Beamte Lfd. Nr.

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen

Bes. Gruppen

Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2011 insges.

Zahl der Stellen im Vorjahr insges.

davon am 30.06.2010 tatsächlich besetzt mit Bemit Beamten schäftigten

Vermerke, Erläuterungen nicht besetzt

Beamte auf Zeit 1

Bürgermeister

A 16

1

1

-

-

A 13 A 12 A 11 A 10 A9

1 3 3 1 1

1 3 3 2 2

1 3 3 1

-

A9 A7

1 1

1 1

1 1

12

14

-

mtl. 200,00 Euro AE

Laufbahngruppe 2 3 4 5 6 7

Stadtoberamtsrat/-rätin Stadtamtsrat/-rätin Stadtamtmann/-frau Stadtoberinspektor/in Stadtinspektor/in

-

-

mtl. 130,00 Euro AE

-

Elternzeit bis 08/2012 ohne Dienstbezüge beurlaubt besetzt mit Besch. EG 9

-

1

1

-

-

Laufbahngruppe 1 8 9

Stadtamtsinspektor Stadtobersekretär/in

10

1

1

Kw (ATZ bis 05/2011)

Teil B: Beschäftigte (Angestellte)

Lfd. Nr.

Funktionsbezeichnung

Entgeltgruppe des TVöD

Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011

Zahl der Stellen im Vorjahr

insges.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Stadtplaner Dipl.-Ing. Sachbearb. Imageförderung/Tourismus Tiefbau-Ingenieur Bautechnikerin Stadtjugendpfleger Dipl.-Bibliothekarin Sachbearb. Steuerang. Leiterin Kindertagesstätte EDV-Systembeauftragter Vertreterin Kindertagesstätten-Leiterin Leiterin Kindergarten "Villa Kunterbunt" Vertreterin KindergartenLeiterin "Villa Kunterbunt" Leiterin Kindergarten "Zauberland" Vertreterin KindergartenLeiterin "Zauberland" Leiterin Kindergarten "Zwergenland" Leiterin Kinderhort Verwaltungsangestellte Gleichstellungsbeauftragte Erzieherin Vollziehungs- u. Vollzugsbeamter

Vermerke, Erläuterungen

davon am 30.06.2010 tatsächlich nicht besetzt besetzt

13 12 9

1 1 1

1 1 1

1 1

9 9 S 11 Ü 9 9 S 13 9 S 10

1 0,7 1 1 1 1 1 1

1 0,7 1 1 1 1 1 1

1 0,7 1 1 1 1 1 1

S 10

0,8

0,8

0,8

S7

0,7

0,7

0,7

S 13

0,8

0,8

0,8

S 10

0,8

0,8

0,8

S7

0,9

0,9

0,9

S7 8 8 S8 8

1 3,6 0,5 1,1 1

1 3,6 0,5 1,1 1

1 3,6 0,5 1,1 1

1

-

2 Teilzeit

(ATZ)

-

-

2 Teilzeit

Teil B: Beschäftigte (Angestellte)

Lfd. Nr.

Funktionsbezeichnung

Entgeltgruppe des TVöD

Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011

insges.

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Verwaltungsangestellte Erzieherin Schwimmmeister Bauzeichner Verwaltungsangestellte Schwimmmeistergehilfe Schulsekretärin Assist. an Bibliotheken Erzieherin/Zweitkraft Schulhausmeister Verwaltungsangestellte

6 S6 6 6 5 5 5 5 S4 5 3

8,4 10 1 1 6,8 2,3 0,6 0,5 10,2 1 0,8

Vermerke, Erläuterungen

Zahl der Stellen im Vorjahr

7,4 10 1 1 7,8 2,3 0,6 0,5 10,2 1 0,8

davon am 30.06.2010 tatsächlich nicht besetzt besetzt 7,4 10 1 1 7,8 2,3 0,6 0,5 10,2 1 0,8

-

5 Teilzeit, 2 ATZ 12 Teilzeit

4 Teilzeit, 1 ATZ 1 Teilzeit

14 Teilzeit

Nachrichtlich: In einem Förderprogramm ist 1 Beschäftigte mit einem Stellenanteil von 0,5 zeitlich befristet tätig.

64,5

64,5

63,5

1

Teil C: Beschäftigte (Arbeiter)

Lfd. Nr.

Funktionsbezeichnung

Entgeltgruppe des Zahl der Stellen im TVöD Haushaltsjahr 2011

Zahl der Stellen im Vorjahr

insges.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Handwerker Arbeiter Platzwart Sportpark Arbeiter Arbeiter Gärtner Arbeiter Arbeiter Hauswirtschafterin Raumpflegerin Raumpflegerin Bäder / Kasse

6 5 5 5 4 5 4 3 4 2 2 2

1 1 1 1 1 2 1 1,5 0,7 5,3 3,5 1

Seite 193

1 1 1 1 1 2 1 1,5 0,7 5,3 3,5 1

Vermerke, Erläuterungen

davon am 30.06.2010 tatsächlich nicht besetzt besetzt 1 1 1 1 1 2 1 1,5 0,7 5,3 3,5 1

0,5 STEG -

Nachrichtlich: In Beschäftigungsförderungsprogrammen sind 6 Beschäftigte (5,6 Stellenanteile) zeitlich befristet tätig.

20

20

20

-

11 Teilzeit, 1 ATZ 7 Teilzeit

STELLENÜBERSICHTEN 2011

Seite 194

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung I. BEAMTE GliederungsTeilhaushalte nummer Produktbereiche

Beamte auf Zeit A 16 A 15

Laufbahngruppe 2 A 13

10

Verwaltungsleitung/Bgm.

10

Personal und Wirtschaft

20

Finanzen

32

Ordnungswesen

0,5

50

Soziales

0,5

60/61

1

A 12

A 11

A 10

Laufbahngruppe 1 A9

A9

2 1

1

Planung und Bau

1

2

1

1*

4

1*

1

0

1

3

2,5

0,5

1

1

Erläuterungen

A7

1 1

Zusammen

3

1

1

1

1

1

12

* besetzt mit EG 9 TVöD

*Kw (ATZ)

II. Gliederungsnummer

BESCHÄFTIGTE Teilhaushalte Produktbereiche

13

12

S 13 S 11 Ü S 10

9

Verwaltungsleitung, Personal- u. Wirtschaft

2

Bücherei

1

20

Finanzen

1

32

Ordnungswesen

50

Soziales Kindertagesstätte Kindergarten Klein Lessen Kindergarten Hasseler Weg Kindergarten Holunderweg Hort

10

Pau- Zusammen schal

Entgeltgruppen nach dem TVöD

1

8

S8

1,5

S6

5

4

1 2,4

3

S4

0,8

2

1,1

0,5

1

1,5

1,6

3,5

1

1,8

1

0,8

6

0,6

0,8 0,8

S7

3

0,9

3,1 2,1

0,7 0,6 1

0,7

5,8 0,6

0,8 0,2

0,7

0,6

0,4

4,1

1,8

0,6

1,4

0,5

0 0 1 8,4 0 1,5 0 0 3,5 0 0 8,1 0 0 2,8 12,4 3,8 3,2 0 8,7 0 2,9 0 0 0 0

Gliederungsnummer

Organisationseinheit 13

12

S 13

Grundschule Schmelingstr. / Bürgerpark Grundschule Groß Lessen Jugendzentrum

S 11Ü S 10

9

8

S8

S7

Planung- und Bau u. Bauverwaltung

6

S6

5

4

3

S4

1,6

1

1

1

1

1

1

1,7

1,8

1

2 3

4,6

0,3

0,3

0,5

Bäder Sportstätten Bauhof (Klärwerk = Abordnung) 60/61

Pau- Zusammen schal

Entgeltgruppen nach dem TVöD

2,6

5,7

5,1

1,1

2,6

1

2,3 1 4

2

0,4

11,4

10

16,2

2

1,5

2,7

2,3

10,2

1,3 0,2 0,2 0,2

1

8,8

1

1,5 0 5,6 1,2 8,7 0,2 0 6,1 0 0 0 0 0 84,5

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Lfd. Nr.

Beamte zur Anstellung Dienstbezeichnung

Bes. Gruppe

Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011

Zahl der Stellen im Vorjahr

insgesamt

1 1

2 Stadtinspektor/in z.A.

II.

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

3 A9

Lfd. Nr.

Bezeichnung

Art der Vergütung

1 1 2

2 Stadtinspektor-Anwärter/in Auszubildene/r Verwaltungsfachangestellte/r Fachangestellte/r f. Medienu. Informationsdienste Fachangestellte/r für Bäderbetriebe Bauzeichner/in

3 4 5

Seite 197

4 -

5 -

davon am 30.06.2010 tatsächlich nicht besetzt besetzt 6 7 -

3 Anwärterbezüge Ausbildungsverg.

Vorgesehen im Haushaltsjahr 2011 4 1 5

Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2010 5 5

Ausbildungsverg.

-

-

Ausbildungsverg.

1

1

Ausbildungsverg.

1

1

Erläuterungen

8

Erläuterungen 6

Seite 199

Investitionsprogramm der Stadt Sulingen

Investitionsprogramm der Stadt Sulingen Maßnahme

Produkt

Innere Verwaltungsangelegenheiten Zuführung Versorgungsrücklage für Beamte Summe:

011102

Zentrale Dienste/EDV Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto Erwerb von EDV 150-1.000 € netto Erwerb von EDV > 1.000 € netto Erwerb Dienstwagen Summe:

011107

Stadtbücherei Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto Summe:

027201

Wirtschaftsförderung Breitbandversorgung Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto Summe:

057101

Nachrichtlich: Investitionszuschuss Breitbandversorgung Summe: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto Summe:

057301

Liegenschaftswesen Sanierung der Sauna Summe:

011108

Gesamtinvestitionssumme

Plan 2010

Plan 2011

Plan 2012

Plan 2013

Plan 2014

6.000 € 6.000 €

6.700 € 6.700 €

6.700 € 6.700 €

6.700 € 6.700 €

6.700 € 6.700 €

3.500 € 4.000 € 3.500 € 33.800 € 0€ 44.800 €

3.500 € 4.000 € 3.500 € 29.100 € 0€ 40.100 €

3.500 € 4.000 € 3.500 € 29.100 € 26.000 € 66.100 €

3.500 € 4.000 € 3.500 € 29.100 € 0€ 40.100 €

3.500 € 4.000 € 3.500 € 29.100 € 0€ 40.100 €

2.000 € 0€ 2.000 €

1.400 € 0€ 1.400 €

1.400 € 0€ 1.400 €

1.400 € 0€ 1.400 €

1.400 € 0€ 1.400 €

70.000 € 0€ 70.000 €

34.000 € 0€ 34.000 €

0€ 0€ 0€

0€ 0€ 0€

0€ 0€ 0€

61.000 € 61.000 €

29.500 € 29.500 €

0€ 0€

0€ 0€

0€ 0€

1.400 € 1.400 €

2.800 € 2.800 €

0€ 0€

0€ 0€

0€ 0€

4.200 € 4.200 €

4.200 € 4.200 €

4.200 € 4.200 €

4.200 € 4.200 €

4.200 € 4.200 €

Maßnahme

Produkt

Kreisschulbaukasse Beitrag an Kreisschulbaukasse Summe:

024401

Brandschutz Erwerb Atemschutzgeräte Erwerb von Leuchtmitteln Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto Anschaffung Digitalfunk Summe:

012601

Nachrichtlich: Investitionszuschüsse (LF 20/16, Feuerschutzsteuer) Summe: Freibad Sanierung des Freibades Summe:

042402

Hallenbad Fensterfront Hallenbad Erwerb einer Drehscheibenscheuermaschine Summe:

042403

Friedhofs- und Bestattungswesen Erwerb einer Urnenwand Summe:

055301

Grundschulen Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto Erwerb von Schulmobiliar Neubau Mensa (Konjunkturpaket II) EDV-Maßnahmen Konjunkturpaket II Summe:

021101

Gesamtinvestitionssumme

Plan 2010

Plan 2011

Plan 2012

Plan 2013

Plan 2014

21.000 € 21.000 €

21.000 € 21.000 €

21.000 € 21.000 €

21.000 € 21.000 €

21.000 € 21.000 €

0€ 5.500 € 3.500 € 0€ 9.000 €

0€ 0€ 3.500 € 22.000 € 25.500 €

0€ 0€ 3.500 € 22.000 € 25.500 €

0€ 0€ 3.500 € 0€ 3.500 €

0€ 0€ 3.500 € 0€ 3.500 €

10.000 € 10.000 €

12.000 € 12.000 €

12.000 € 12.000 €

12.000 € 12.000 €

12.000 € 12.000 €

1.200.000 € 1.200.000 €

90.000 € 90.000 €

60.000 € 60.000 €

0€ 0€

0€ 0€

0€ 0€ 0€

0€ 3.000 € 3.000 €

0€ 0€ 0€

110.000 € 0€ 110.000 €

0€ 0€ 0€

28.000 € 28.000 €

0€ 0€

0€ 0€

0€ 0€

0€ 0€

10.000 € 15.000 € 900.000 € 0€ 925.000 €

10.000 € 15.000 € 0€ 0€ 25.000 €

10.000 € 15.000 € 0€ 0€ 25.000 €

10.000 € 15.000 € 0€ 0€ 25.000 €

10.000 € 0€ 0€ 0€ 10.000 €

Maßnahme

Tageseinrichtungen für Kinder Anbau Kiga Promenadenweg für Krippe Sonnenschutz für Wintergarten Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto Summe:

Produkt

Gesamtinvestitionssumme

Plan 2010

Plan 2011

Plan 2012

Plan 2013

Plan 2014

036501 110.000 €

Nachrichtlich: Investitionszuschüsse Summe: Einrichtungen der Jugendarbeit Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto Summe:

036601

Grundstücks- und Gebäudemanagement Erwerb von Wohnbauflächen Erwerb von Gewerbevorratsflächen Erwerb von Gebäuden Investitionszuschuss Kirchenkreisamt Gestaltung Parkplatz Galtener Straße Summe:

011105

Nachrichtlich: Verkauf von Flächen Summe: Sportstätten Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto Laufbahn Sportpark Summe:

042401

Abwasserbeseitigung Hausanschlüsse Erschließung Mühlenkamps Feld Erschließung Mühlenkamps Feld II Erschließung Gewerbegebiet Ost Erschließung Gewerbegebiet Diepholzer Straße

053801

90.000 € 0€ 20.800 € 110.800 €

0€ 5.000 € 6.000 € 11.000 €

0€ 0€ 4.000 € 4.000 €

0€ 0€ 3.000 € 3.000 €

0€ 0€ 2.000 € 2.000 €

72.000 € 72.000 €

0€ 0€

0€ 0€

0€ 0€

0€ 0€

500 € 500 €

500 € 500 €

500 € 500 €

0€ 0€

0€ 0€

15.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 15.000 €

25.000 € 0€ 20.000 € 120.000 € 8.000 € 173.000 €

8.000 € 50.000 € 0€ 75.000 € 2.000 € 135.000 €

8.000 € 80.000 € 0€ 0€ 0€ 88.000 €

8.000 € 50.000 € 0€ 0€ 0€ 58.000 €

55.000 € 55.000 €

165.000 € 165.000 €

80.000 € 80.000 €

55.000 € 55.000 €

80.000 € 80.000 €

1.500 € 0€ 1.500 €

500 € 0€ 500 €

500 € 0€ 500 €

500 € 130.000 € 130.500 €

500 € 0€ 500 €

5.000 € 25.000 € 0€ 0€ 0€

5.000 € 0€ 0€ 40.000 € 0€

5.000 € 0€ 0€ 0€ 0€

5.000 € 0€ 0€ 0€ 0€

5.000 € 0€ 0€ 0€ 0€

Maßnahme

Produkt

Gesamtinvestitionssumme

Plan 2010

Plan 2011

Plan 2012

Plan 2013

Plan 2014

Erschließung Gewerbegebiet Diepholzer Straße III Erschließung in Sanierungsgebiet Summe:

0€ 0€ 30.000 €

10.000 € 0€ 55.000 €

0€ 300.000 € 305.000 €

0€ 0€ 5.000 €

0€ 0€ 5.000 €

Nachrichtlich: Erstattung Hausanschlüsse/Beiträge Summe:

10.000 € 10.000 €

27.000 € 27.000 €

10.000 € 10.000 €

10.000 € 10.000 €

10.000 € 10.000 €

0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 500 € 500 €

0€ 0€ 20.000 € 0€ 0€ 500 € 20.500 €

0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 500 € 500 €

0€ 0€ 0€ 0€ 50.000 € 500 € 50.500 €

0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 500 € 500 €

28.000 € 0€ 28.000 €

33.000 € 0€ 33.000 €

28.000 € 0€ 28.000 €

28.000 € 0€ 28.000 €

28.000 € 0€ 28.000 €

10.000 € 10.000 €

10.000 € 10.000 €

10.000 € 10.000 €

10.000 € 10.000 €

10.000 € 10.000 €

2.500 € 4.000 € 6.500 €

1.000 € 2.000 € 3.000 €

1.000 € 2.000 € 3.000 €

1.000 € 2.000 € 3.000 €

1.000 € 2.000 € 3.000 €

0€ 2.000 € 2.000 €

1.800 € 2.700 € 4.500 €

0€ 2.700 € 2.700 €

0€ 2.700 € 2.700 €

0€ 2.700 € 2.700 €

Gemeindestraßen Erschließung Mühlenkamps Feld Erschließung Mühlenkamps Feld II Erschließung Gewerbegebiet Ost Erschließung Gewerbegebiet Diepholzer Straße Erschließung Gewerbegebiet Diepholzer Straße III Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto Summe:

054101

Nachrichtlich: Beiträge Investitionszuschüsse Summe: Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung Umrüstung Straßenbeleuchtung Summe:

054501

Park- und öffentliche Grünflächen Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto Summe:

055101

Bauhof Neuanschaffung eines PC´s Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto Summe:

057302

Maßnahme

Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen Zuschuss STEG Landschaftssee ISEK (Südschleife) Summe:

Produkt

Gesamtinvestitionssumme

Plan 2010

Plan 2011

Plan 2012

Plan 2013

Plan 2014

051101 94.000 € 100.000 € 194.000 €

40.000 € 350.000 € 390.000 €

0€ 260.000 € 260.000 €

0€ 0€ 0€

0€ 0€ 0€

50.000 € 50.000 €

175.000 € 175.000 €

125.000 € 125.000 €

0€ 0€

0€ 0€

85.000 € 375.000 € 50.000 € 510.000 €

0€ 370.000 € 450.000 € 820.000 €

0€ 90.000 € 620.000 € 710.000 €

0€ 150.000 € 450.000 € 600.000 €

0€ 0€ 650.000 € 650.000 €

340.000 € 0€ 0€ 340.000 €

340.000 € 150.000 € 160.000 € 650.000 €

340.000 € 200.000 € 100.000 € 640.000 €

400.000 € 0€ 150.000 € 550.000 €

400.000 € 0€ 0€ 400.000 €

72.000 € 72.000 €

90.000 € 90.000 €

25.000 € 25.000 €

10.000 € 10.000 €

2.000 € 2.000 €

Gesamtsumme investive Auszahlungen

3.264.200 €

1.831.700 €

1.666.100 €

1.114.600 €

820.600 €

Gesamtsumme investive Einzahlungen

731.400 €

1.112.100 €

914.900 €

675.100 €

536.600 €

-2.532.800 €

-719.600 €

-751.200 €

-439.500 €

-284.000 €

Nachrichtlich: Investitionszuschüsse Summe: Stadtsanierung Investitionszuschüsse Erwerb von Grundstücken Baumaßnahmen Summe:

051102

Nachrichtlich: Investitionszuschüsse Investitionszuschüsse ISEK Sanierungsbedingte Einnahmen Summe: Flurbereinigung Zuschuss Wegebaumaßnahmen Summe:

Saldo aus investiven Auszahlungen und Einzahlungen

055502

Seite 205

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden - 1.000 € Übersicht gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden 1 1. Geldschulden 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit 1.3 Liquiditätskredite 1.4 sonstige Geldschulden 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4. Transferverbindlichkeiten 5. Sonstige Verbindlichkeiten Schulden insgesamt

Stand zu Beginn des Vorjahres

Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres

2

3

1.512

3.084

1.512

3.084

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben - 1.000 € Übersicht gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 5 GemHKVO

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 1

voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2013 2011 2012 2014 4 2 3 5

2010 2011

0 -

0 0

0 0

0 0

Insgesamt:

0

0

0

0

0

0

0

0

Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit

Seite 206

Beteiligungen

Unternehmen

Stammkapital €

Beteiligung in € in %

Organe

Vertretung in Organen

Bauverein Sulingen e.G. Vogelsang 13 27232 Sulingen

371.500,12

41.340,00

9,88 Mitgliederversammlung Aufsichtsrat Vorstand

ja ja nein

Volksbank Sulingen e.G. Lange Straße 38 27232 Sulingen

3.586.133,00

500,00

0,02 Mitgliederversammlung Aufsichtsrat Vorstand

ja ja nein

30.000,00

30.000,00

100 Mitgliederversammlung Aufsichtsrat Geschäftsführung

ja ja nein

Stadtentwicklungsgesellschaft Sulingen GmbH Postfach 1110 27222 Sulingen