Haushaltsplan der Gemeinde Sinntal für das Haushaltsjahr 2016

INHALTSVERZEICHNIS Vorbericht mit Erläuterungen Statistik- und Strukturdaten

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1 - 41 42 - 47

hellgrün

Haushaltssatzung Bekanntmachung der Haushaltssatzung

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48 - 49 50

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Ergebnishaushalt

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1

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Finanzhaushalte

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2-3

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Produktplan

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5 - 10

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Budgetübersicht

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11 - 12

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Übersicht zur Anbindung der Produkte an die Produktbereiche nach dem GemHVO

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13

lachs

Übersicht Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

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14 - 16

lachs

Übersicht Interne Leistungsverrechnungen

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17 - 20

lachs

Seite Seite Seite Seite Seite Seite

1 2 - 38 39 - 41 42 - 64 65 - 74 75 - 132 133 - 136

Seite Seite Seite Seite Seite Seite

1 2 - 11 12 13 - 20 21 - 22 23 - 61 62 - 64

Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Verwaltung 2 Schule und Kultur 3 Soziales und Jugend 4 Gesundheit und Sport 5 Gestaltung und Umwelt 6 Zentrale Finanzleistungen Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit1 Zentrale Verwaltung 2 Schule und Kultur 3 Soziales und Jugend 4 Gesundheit und Sport 5 Gestaltung und Umwelt 6 Zentrale Finanzleistungen

hellgrün

weiß

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Ergebnis- u. Finanzplanung

2015-2019 Seite

1-3

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Investitionsprogramm

2015-2019 Seite

5-9

grün

11 - 14

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15

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Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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16

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Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

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Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der HGO zur Verfügung gestellten Mittel

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Stellenplan Anlagen Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

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Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Sinntal für das Haushaltsjahr 2016

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Die Haushaltssatzung der Gemeinde Sinntal für das Haushaltsjahr 2016 schließt im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr 2015 wie folgt ab: 2016 im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen Se. im außerordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen Se. mit einem Überschuss/Fehlbetrag(-)

2015

Veränderung

16.209.347

16.003.108

206.239

-16.177.205 32.142

-15.984.250 18.858

-192.955 13.284

100.000

140.000

-40.000

-80.000 20.000

-132.100 7.900

52.100 12.100

52.142

26.758

25.384 Beträge in Euro

Im ordentlichen Ergebnis wird damit ein Überschuss in Höhe von 32.142 Euro erzielt und gemäß § 24 GemHVO (Haushaltsausgleich) ein ausgeglichener Ergebnishaushalt aufgestellt. Nachdem mit dem Ersten Nachtragsplan 2015 die ursprünglichen Haushaltsansätze überprüft und angepasst wurden, orientieren sich die Ansätze für das Jahr 2016 wie gewohnt daran. Trotz der sprichwörtlich „grauen Null“ im ordentlichen Ergebnis kann die Haushaltslage der Gemeinde Sinntal, wie auch im Vorjahr, weiterhin nicht als finanziell gut, aber trotzdem stabil bezeichnet werden. Es wurden - wo es möglich war - Aufwendungen weiter reduziert. Verantwortlich für den Haushaltsausgleich ist vor allem die Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes von 330 v.H. auf 360 v.H., was einer Ertragssteigerung von 137.500 Euro entspricht. Umgekehrt bedeutet dies, dass ohne die Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer das ordentliche Ergebnis mit einem Fehlbetrag abschließen würde und erneut die strengen aufsichtsrechtlichen Vorgaben für die Haushaltsgenehmigungsverfahren des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport Anwendung fänden. Diese bestimmen gemäß Finanzplanungserlass vom 21.09.2015, dass der Haushalt einer defizitären Kommune grundsätzlich nicht genehmigungsfähig ist, wenn der Hebesatz der Grundsteuer B nicht mindestens 10% über dem Landesdurchschnitt der jeweiligen Gemeindegrößenklasse liegt. Für das Jahr 2016 sind demnach die im Jahr 2015 in Hessen erreichten Durchschnittswerte zu Grunde zu legen. Für kreisangehörige Gemeinden bis 10.000 Einwohner beträgt der Durchschnittswert aktuell 376 v.H., sodass eine erneute Hebesatzanpassung auf den verbindlichen Mindesthebesatz in Höhe von 414 v.H. Voraussetzung für die Haushaltsgenehmigung wäre. Gemäß den modifizierten Regelungen des Erlasses kann die Kommunalaufsichtsbehörde ihre Forderung auf die durchschnittlichen Hebesätze der Grundsteuer B des Jahres 2014 begrenzen, wenn die Kommune den Haushaltsausgleich bis zum Jahr 2017 mit nachvollziehbaren Maßnahmen erreichen kann. Dies hätte allerdings die Aufstellung bzw. Fortschreibung eines qualifizierten Haushaltssicherungskonzeptes zur Folge. Zudem wird ein Mindestkonsolidierungsbetrag für defizitäre Kommunen von 40,00 Euro je Einwohner gefordert! Für die Gemeinde Sinntal würde dies einen Betrag in Höhe von rd. 9.000 Einwohner x 40,00 Euro = 360.000 Euro bedeuten.

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Voraussichtliche Ertragsverbesserungen ergeben sich gemäß der Planung aus dem Gemeindeanteil aus der Einkommensteuer (+78.000 Euro) sowie der Schlüsselzuweisung (+126.800 Euro). Demgegenüber stehen allerdings auch stark gestiegene Aufwendungen bei der Schulumlage (+386.100 Euro), erhöhte Abschreibungsaufwendungen (+30.450 Euro) sowie weitere Personal- und Versorgungsaufwendungen (+72.400 Euro). Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahresansätzen sind bei den Sachkonten durch kursive Erläuterungen beschrieben. Die Ergebnisse des Jahresabschlusses 2014 sind als vorläufig zu bewerten, da der Jahresabschluss 2014 aus zeitlichen und personellen Gründen noch nicht abschließend erstellt ist. Ein Teil der Jahresabschlussbuchungen 2014, insbesondere der Abschreibungen, konnte noch nicht vorgenommen werden, so dass die Jahresergebnisse in den Teilhaushalten entweder stark von den tatsächlichen Werten abweichen oder teilweise komplett fehlen.

Ergebnishaushalt 2016 Erträge/Gesamterträge Bezeichnung Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonstige ordentliche Erträge Summe:

-2016147.100 3.205.850 398.600 0

-2015152.750 3.207.500 486.200 0

6.187.700

5.942.000

234.600 4.352.800

238.300 4.292.000

1.389.197 255.450 16.171.297

1.350.708 259.050 15.928.508 Beträge in Euro

Privatrechtliche Leistungsentgelte Folgende Ertragspositionen werden unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten ausgewiesen:      

Umsatzerlöse aus Überlassungen Eintrittsgelder Teilnehmerbeiträge Benutzungsentgelte Mieten und Pachten Verkaufserlöse

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Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Die Veranschlagung im Ergebnishaushalt beinhaltet die folgenden öffentlichrechtlichen Leistungsentgelte: Bezeichnung Verwaltungsgebühren Benutzungsgebühren Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen Summe:

-201668.700 3.112.150 25.000 3.205.850

-201572.000 3.110.500 25.000 3.207.500 Beträge in Euro

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer Kommune, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes, „hoheitliches“ Leistungsaustauschverhältnis mit entsprechend rechtlich festgelegter Gegenleistung zugrunde liegt. Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen u.a. Bußgelder, Verwarnungen, öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren, Sondernutzungen und Benutzungsgebühren.

Kostenersatzleistungen und -erstattungen Unter Kostenersatzleistungen und -erstattungen werden Erträge erfasst, die von Dritten für Leistungen der Gemeinde getragen werden. Hierzu zählen Erstattungen von         

Bund Land Gemeinden (GV) Zweckverbänden gesetzlicher Sozialversicherung verbundenen Unternehmen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen privaten Unternehmen übrigen Bereichen

Der Ertragsumfang für die Kostenersatzleistungen und -erstattungen beträgt für das Jahr 2016 insgesamt 398.600 Euro und setzt sich aus folgenden Teilbeträgen zusammen: Bezeichnung Kostenerstattungen vom Bund v.a. erwartete Erstattung für die Aufnahme und Unterbringung ausländischer Flüchtlinge Kostenerstattungen vom Land v.a. Erstattung Bambini-Programm in den Kindergärten sowie Beschäftigungszuschuss nach SGB IX

-201670.650

-201547.550

92.900

101.400

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Bezeichnung Kostenerstattungen vom Kreis Erstattung für geschaffene Integrationsplätze in den Kindergärten Erlöserstattung aus Altpapiervermarktung vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft MKK Kostenerstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung und sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen in 2015 Erstattung von Mutterschaftsgeld Kostenerstattungen von privaten Unternehmen u.a. für Abwasserüberwachung, Mitbenutzung des Abfall-Sammelsystems durch Betreiber von Rücknahmesystemen Kostenerstattungen von übrigen Bereichen u.a. für Reparaturen an Wasser- und Kanalhausanschlüssen, Mittagsverpflegung in den Kindergärten Summe

-2016142.450

-2015214.850

0

3.800

24.750

33.950

67.850

84.650

398.600

486.200 Beträge in Euro

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen Folgende Ertragspositionen werden unter „Steuern und steuerähnliche Erträge“ ausgewiesen: Bezeichnung Gemeindeanteil Einkommensteuer Gemeindeanteil Umsatzsteuer Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Hundesteuer Summe

-20163.338.000 227.700 106.000 825.000 1.650.000 41.000 6.187.700

-20153.260.000 215.000 106.000 820.000 1.500.000 41.000 5.942.000 Beträge in Euro

Bei der Ansatzplanung wurden die Prognosen der Steuerschätzungen, die zusammen mit den Orientierungsdaten für die Finanzplanung 2016 – 2019 vom Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport am 21. September 2015 veröffentlicht wurden, als Grundlage zur Berechnung der Ansätze angenommen. Danach wird für das Jahr 2016 von folgenden Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ausgegangen: - Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranlagter Einkommensteuer, Zinsabschlag

+ 4,0 %

- Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich

- 2,0 %

- Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz

+ 3,5 %

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Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (Beträge in Euro) 3.500.000 2009

3.000.000

2010 2011

3.338.000

3.260.000

3.187.956

2.979.347

1.000.000

2.760.607

1.500.000

2.746.140

2.000.000

2.641.292

2.961.301

2.500.000

2012 2013 2014 2015

500.000

2016

0 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Gegenüber dem Haushaltsansatz 2015 erhöht sich der Einkommensteueranteil weiter um 78.000 Euro auf 3.338.000 Euro - im Vergleich zum vorläufigen Jahresergebnis 2014 steigt er um 150.044 Euro.

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Beträge in Euro) 300.000 2009

250.000

2010

200.000 227.700

215.000

234.485

227.249

2012 224.700

243.938

231.112

100.000

228.762

150.000

2011

2013 2014 2015

50.000

2016

0 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Gegenüber dem Haushaltsansatz 2015 erhöht sich der Umsatzsteueranteil um 12.700 Euro auf 227.700 Euro - im Vergleich zum vorläufigen Jahresergebnis 2014 sinkt er um 6.785 Euro. Realsteuern Grundsteuer A Die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe bewegte sich viele Jahre auf einem nahezu gleich bleibenden Niveau. Nach Anpassung des Hebesatzes zum 01.01.2015 von 300 v.H. auf 360 v.H. stieg der erwartete Ertrag aus der Grundsteuer entsprechend an. Für 2016 orientiert er sich an der Jahresveranlagung 2015. Grundsteuer A 2012 2013 2014 2015 2016

Hebesatz 300 % 300 % 300 % 360 % 360 %

Aufkommen in Euro 85.322 87.878 86.958 106.000 106.000

Seite 7

Grundsteuer B Die Grundsteuer B für bebaute und bebaubare Grundstücke zeigte sich über die vergangenen Jahre weitgehend konstant, stieg aber nach der Anpassung des Hebesatzes zum 01.01.2015 von 300 v.H. auf 360 v.H. an. Auch hier orientiert sich der erwartete Ertrag an der Jahresveranlagung 2015. Grundsteuer B 2012 2013 2014 2015 2016

Hebesatz 300 % 300 % 300 % 360 % 360 %

Aufkommen in Euro 660.601 662.545 667.982 820.000 825.000

Hebesätze der Realsteuern Grundsteuer A und B Während sich die Gemeinde Sinntal im Vergleich zum Kreisdurchschnitt bei den Grundsteuern A und B lange Zeit auf einem relativ hohen Niveau befand, lag der Hebesatz für die Grundsteuer A im Jahr 2014 erstmals darunter (25,3 v.H.). Nach Anhebung des Hebesatzes zum 01.01.2015 befindet sich die Gemeinde Sinntal knapp über dem Kreisdurchschnitt 2015 (2,9 v.H.). Bei der Grundsteuer B lag der gemeindliche Hebesatz 2014 um 40,9 v.H. unter dem Kreisdurchschnitt. Betrug der Vergleichswert der Grundsteuer B im Jahr 2014 noch 340,9 v.H., hat sich dieser aufgrund der Konsolidierungsmaßnahmen defizitärer Kommunen im Jahr 2015 um 46,6 v.H. auf 387,5 v.H. erhöht, so dass der zum 01.01.2015 auf 360 v.H. angepasste Hebesatz der Gemeinde Sinntal weiterhin 27,5 v.H. unter dem Durchschnitt im Main-Kinzig-Kreis liegt. Gewerbesteuer Trotz der Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes von 310 v.H. auf 330 v.H. zum 01.01.2013 lag die Gemeinde Sinntal im Jahr 2015 unter dem Kreisdurchschnitt sowie dem Landesdurchschnitt nach Kreis- und Gemeindegrößen (Vergleichsjahr 2014). Mit der weiteren Anhebung des Gewerbesteuersatzes auf 360 v.H. befindet sich der Gewerbesteuerhebesatz der Gemeinde Sinntal nunmehr annähernd auf dem Niveau des Kreisdurchschnitts 2015 in Höhe von 366,1 v.H.. Die erneute Anpassung des Hebesatzes empfiehlt/begründet sich in den Änderungen durch die Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs und wird im Abschnitt „Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen“ auf den nächsten Seiten näher erläutert.

HH-Jahr

Region

2016 2015

Sinntal Sinntal Ø MKK Ø Land *) Sinntal Ø MKK Ø Land *)

2014

Grundsteuer A 360% 360% 357,1% n.n. 300% 325,3% 316 %

Grundsteuer B 360% 360% 387,5% 376 % 300% 340,9% 326 %

Gewerbesteuer 360% 330% 366,1 % n.n. 330% 357,8% 341 %

Seite 8

HH-Jahr

Region

2013

Sinntal Ø MKK Ø Land *) Sinntal Ø MKK Ø Land *)

2012

Grundsteuer A 300% 296,9% 299% 300% 272,3% 283%

Grundsteuer B 300% 311,9% 300% 300% 284,3% 275%

Gewerbesteuer 330% 347,8% 334% 310% 337,1% 329%

*) Gemeinde Größenklasse 5.000 - 10.000 Einwohner

Gewerbesteuer Die Entwicklung der Gewerbesteuer orientiert sich an der konjunkturellen Lage und den Auswirkungen der Steuergesetzgebung. Nachdem das geplante Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2014 nicht erreicht werden konnte, wurde für das Jahr 2015 auf der Grundlage positiver Prognosen sowie der Orientierungsdaten der Finanzplanung wieder von einer steigenden Gewerbesteuereinnahme ausgegangen. Die optimistische Planung hat sich bestätigt, so dass gemäß dem Stand der berechneten Vorauszahlungen und Veranlagungen der Vorjahre mit der Nachtragsplanung 2015 der Ansatz nochmals um 50.000 Euro auf 1.500.000 Euro angehoben werden konnte. Für 2016 steigt die erwartete Einnahme weiter an. Grundlage für den Ansatz bilden dabei auch wieder die Orientierungsdaten der Finanzplanung, aber vor allem die Berücksichtigung des von 330 v.H. auf 360 v.H. angepassten Gewerbesteuerhebesatzes. Die tatsächliche Einnahme aus der Gewerbesteuerveranlagung ist aber, wie auch bei den sonstigen Steuereinnahmen, von der weiteren wirtschaftlichen Lage abhängig. Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer ist zu berücksichtigen, dass ein Anteil als Gewerbesteuerumlage an Bund und Land abzuführen ist. Der Gesamtvervielfältiger zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage für 2016 wurde, wie auch im Vorjahr, vorläufig auf 69 Punkte festgesetzt. Die Netto-Gewerbesteuereinnahme beläuft sich für 2016 auf voraussichtlich 1.330.000 Euro.

2013

2014

1.500.000

2015

1.330.000

2012

1.195.000

1.138.795

1.336.028

1.142.161

915.259

2011

1.050.754

0 2010

878.436

500.000

733.392

1.000.000

1.263.707

1.500.000

939.386

2.000.000

1.589.929

2.500.000

1.650.000

Entwicklung der Gewerbesteuereinnahme brutto/netto in den letzten Jahren

2016

Gewerbesteuer

NettoGewerbesteuer (abzüglich Umlage)

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Entwicklung des Multiplikators (Gesamtvervielfältiger) zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

69 % 69 % 69 % 69 % 69 % 69 % 69 % 69 %

Formel zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage: Gewerbesteuerzahlung Hebesatz (360 v.H.)

x Multiplikator

Erträge aus Transferleistungen Bezeichnung Aufwendungsersatz/Kostenersatz Familienleistungsausgleich Summe

-20165.000 229.600 234.600

-20152.000 236.300 238.300

Beträge in Euro

Für die Berechnung des Familienleistungsausgleichs liegen der Verwaltung für das Haushaltsjahr 2016 vorläufige Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vor.

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen Das Land Hessen ist verpflichtet, im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit, einen übergemeindlichen - kommunalen - Finanzausgleich (KFA) zu gewährleisten. Die vom Land Hessen bereitgestellten Zuweisungen ergänzen die eigenen Erträge der Gemeinden, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihnen übertragenen Aufgaben benötigen. Die Gemeinden erhalten Schlüsselzuweisungen, deren Höhe sich nach ihrer durchschnittlichen Aufgabenbelastung und nach ihrer jeweiligen Steuerkraft in der Referenzperiode bemisst. Mit Inkrafttreten des neuen Finanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2016 ergeben sich erhebliche Änderungen im Zusammenhang mit der Erhebung der Kreis- und Schulumlage. Die beiden Umlagen bilden in der Gemeinde Sinntal, wie in fast allen Städten und Gemeinden, die größte Position unter den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Die Gemeinden erhalten im Kommunalen Finanzausgleich (KFA) einerseits Zuweisungen, die die eigenen Steuereinnahmen der Kommunen soweit aufstocken sollen, dass diese ihre eigenen und übertragenen Aufgaben finanzieren können. Diese Funktion erfüllen insbesondere die Schlüsselzuweisungen. Kreisangehörige Gemeinden zahlen aber andererseits auch auf das aus eigenen Steuereinnahmen

Seite 10

und Schlüsselzuweisungen vermittelte Einkommen eine Art Steuer an den Landkreis - die Kreis- und Schulumlage. Als eigene Steuereinnahmen der Gemeinden werden bei der Berechnung von Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen die Einnahmen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer zuzüglich der Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer angesetzt. Daneben werden aber auch die Realsteuern - die Grundsteuern A und B und die Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage - angesetzt. Die Hebesätze der Realsteuern bestimmt die Gemeinde autonom. Für Zwecke der Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Umlagegrundlage für die Kreis- und Schulumlage wird aber nicht der von jeder Gemeinde selbst festgelegte Hebesatz, sondern ein für alle kreisangehörigen Gemeinden einheitlich angesetzter so genannter Nivellierungshebesatz (NHS) angesetzt. Durch ihn werden alle Gemeinden fiktiv so gestellt, als erhöben sie die Realsteuern zu gleichen Hebesätzen. Zweck dieser Bereinigung ist es, dass Gemeinden sich nicht mit niedrigen Hebesätzen künstlich bedürftig machen und auf diese Weise zulasten der anderen Gemeinden höhere Schlüsselzuweisungen erhalten. Diese Nivellierungshebesätze (NHS) wurden mit der Neuregelung des KFA drastisch erhöht: Grundsteuern

Gewerbesteuer

A

B

NHS alt %

220 v.H.

220 v.H.

310 v.H.

NHS neu % Hebesatz Gemeinde Sinntal 2015

332 v.H.

365 v.H.

357 v.H.

360 v.H.

360 v.H.

330 v.H.

Die Gemeinde wird bei der Berechnung der Kreis- und Schulumlage so gestellt, als erhöbe sie die Realsteuern zum jeweiligen Nivellierungshebesatz. Erhebt die Gemeinde also tatsächlich niedrigere Steuersätze, erhält sie im Verhältnis zum Landkreis kraft Gesetzes fiktiv gar nicht vorhandenes Geld angerechnet, auf das dann aber real Kreis- und Schulumlage zu zahlen ist. Gerade im Bereich der Gewerbesteuer liegt der Hebesatz der Gemeinde Sinntal mit 330 v.H. deutlich unter dem Nivellierungshebesatz des KFA mit 357 v.H., so dass eine Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer auf 360 v.H. vorgesehen ist. Mit der Erhöhung liegt die Gemeinde Sinntal annähernd auf dem Niveau des Kreisdurchschnitts 2015 von 366,10 v.H. und im Vergleich mit den Nachbarkommunen darunter. Hebesätze 2015 2016

Sinntal 330 v.H. 360 v.H.

Schlüchtern 370 v.H. 370 v.H.

Steinau 380 v.H. 380 v.H.

Im Zuge des KFA betrug die Schlüsselzuweisung für das Jahr 2014 insgesamt 4.057.179 Euro. Für das Jahr 2015 ist gemäß der vorläufigen Festsetzung von einer Zahlung in Höhe von 3.963.800 Euro auszugehen. Nach den vorläufigen Werten der Grundbeträge im Kommunalen Finanzausgleich 2016 sowie der Ermittlung der Gesamtansätze und der Steuerkraftmesszahlen durch das Hessische Finanzministerium (Verfügung vom 06.10.2015) errechnet sich für

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2016 eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 4.090.600 Euro. Gegenüber dem Jahr 2015 steigt sie damit um 126.800 Euro. Dem Ertrag aus der Schlüsselzuweisung stehen für das Jahr 2016 Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage in Höhe von 5.526.200 Euro (2015 = 5.230.800 Euro) gegenüber. Berücksichtigt hierbei sind die gemäß dem Haushaltsentwurf des Kreisausschusses des Main-Kinzig-Kreises angepassten Hebesätze in Höhe von 38% für die Kreisumlage bzw. 17,44% für die Schulumlage. Der Gesamthebesatz beträgt somit 55,44%. Die zur Beteiligung der kommunalen Gruppen am Wegfall der Grunderwerbsteuerzuweisung von den kreisangehörigen Gemeinden seit 2011 zusätzlich zur Kreis- und Schulumlage zu leistende Kompensationsumlage fällt nach dem Urteil des hessischen Staatsgerichtshofes vom 21. Mai 2013, das die Unvereinbarkeit der Vorschriften des Finanzausgleichsänderungsgesetzes 2011 mit den Bestimmungen der Hessischen Verfassung über das Recht der Selbstverwaltung festgestellt hat, zum 01.01.2016 weg. Im Jahr 2015 hatte die Gemeinde Sinntal noch eine Kompensationsumlage in Höhe von 162.400 Euro zu leisten. Insgesamt errechnet sich für die Gemeinde Sinntal im Kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2016 ein zu zahlender Betrag in Höhe von 1.435.600 Euro gegenüber 1.429.400 Euro in 2015. Die den Gemeinden kommunizierte finanzielle Mehrausstattung findet für die Gemeinde Sinntal jedenfalls nicht statt.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen/ Kommunaler Finanzausgleich -2016-

-2015-

Veränderung

4.090.600

3.963.800

./. Kreisumlage

-3.787.300

38,0% -3.878.000

43,0%

+90.700

-5,0 %

./. Schulumlage

-1.738.900

17,44% -1.352.800

15,0%

-386.100

+2,44%

1,8%

+162.400

Schlüsselzuweisung

entfällt ab 2016

./. Kompensations-

+126.800

-162.400

umlage -1.435.600

Ergebnis KFA

-1.429.400

-6.200 Beträge in Euro

4.090.600

5.393.200 3.963.800

4.057.179 5.191.130

4.934.828

4.623.706 3.465.758

1.000.000

3.214.627

2.000.000

4.788.746

3.000.000

3.357.033

4.000.000

3.219.004 4.430.834

5.000.000

5.526.200

6.000.000

0 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Schlüsselzuweisung

Kreis-, Schul- und von 2011-2015 Kompensationsumlage

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Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen Gemäß den Bestimmungen der GemHVO sind Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Die Auflösung dieser Einnahmen ist als Sonderposten entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes vorzunehmen und im Ergebnishaushalt auszuweisen. Bezeichnung Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

-2016 1.389.197

-20151.350.708

Beträge in Euro

Sonstige ordentliche Erträge Sonstige ordentliche Erträge sind Sammelposten für alle betrieblichen Erträge, die Nebenerlöse aus sonstigen Tätigkeiten einer Kommune darstellen und nicht unter anderen Ertragsposten auszuweisen sind. Insgesamt sind für das Jahr 2016 Erträge in Höhe von 255.450 Euro veranschlagt. Bezeichnung Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung Konzessionsabgaben von Strom- und Gasversorgern im Gemeindegebiet Erträge aus Schadensersatzleistungen Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Rechts- und Beratungskosten andere sonstige betriebliche Erträge u.a. Verkauf von Müllsäcken Summe

-201620.950 230.000

-201520.950 230.000

0 0

1.700 1.400

4.500

5.000

255.450

259.050 Beträge in Euro

Aufwendungen des Ergebnishaushalts Im Gesamtergebnishaushalt werden nachfolgende ordentliche Aufwendungen nachgewiesen: Bezeichnung Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe der ordentlichen Aufwendungen

-20164.178.200 121.750 2.759.895 2.416.350 341.100

-20154.058.750 168.800 2.791.090 2.385.900 370.100

5.846.200

5.698.200

5.000 5.410 15.673.905

2.000 5.410 15.480.250 Beträge in Euro

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Personal- und Versorgungsaufwendungen Die Personal- und Versorgungsaufwendungen beinhalten die Bezüge der Beamten und Beschäftigten, Beiträge an die Versorgungskasse, die Zusatzversorgungskasse und die Sozialversicherungsbeiträge. In der Summe betragen diese Aufwendungen insgesamt 4.299.950 Euro. Gegenüber dem Vorjahr steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 72.400 Euro. Die Ermittlung der Personalkosten erfolgt über eine softwaregestützte Hochrechnung. Dabei wurden neben der tariflichen Steigerung in Höhe von 3,3% im Sozial- und Erziehungsdienst auch die geplante Besoldungserhöhung der Beamten in Höhe von 1% zum 01.07.2016 sowie eine Personalkostensteigerung für die Beschäftigten in Höhe von rd. 2% zum 01.03.2016, einschließlich Anpassungen der Altersstufen, berücksichtigt. Der aktuelle Tarifvertrag der Beschäftigten endet am 29.02.2016. Die nächsten Tarifverhandlungen beginnen bereits Anfang des Jahres 2016. Sollten dabei weitere tarifliche Erhöhungen beschlossen werden, sind diese im Nachtragshaushalt zu berücksichtigen. Eingerechnet in die Personalkosten ist außerdem die Leistungsprämie gemäß dem TVöD. Die Höhe der Gesamtleistungsprämie wurde für das Jahr 2016 mit 2% der ständigen Bezüge des Vorjahres aller Beschäftigten (Tabellenentgelt) berücksichtigt. Die Personalaufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (z.B. Sitzungsgelder, Feuerwehr, Wahlhelfer etc.) gehören nach den gesetzlichen Bestimmungen zu den Sach- und Dienstleistungen und stellen keinen Personalaufwand dar.

Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Gesamtaufwendungen

-2016-

-2015-

-2014-

4.178.200 121.750 4.299.950

4.058.750 168.800 4.227.550

3.790.340 361.835 4.152.175 Beträge in Euro

Entwicklung der Personalkosten und Versorgungsaufwendungen im Vergleich zum ordentlichen Aufwand

14.564.896

15.015.653

15.480.250

15.673.905

3.895.991

3.981.800

4.227.550

4.299.950

20.000.000 18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2013

2014*

2015

Ordentlicher Aufwand

Personalaufwendungen

2016

* Darstellung des ordentlichen Aufwandes 2014 gemäß Nachtragsplanung, da noch nicht alle Jahresabschlussbuchungen vorgenommen wurden.

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Außer den laufenden Bezügen, Entgelt- und Versorgungszahlungen sind gemäß der GemHVO Rückstellungen, u.a. für folgende Verpflichtungen zu bilden:     

Pensionsrückstellungen Beihilferückstellungen Urlaubsrückstellungen Überstundenrückstellung Rückstellungen für Altersteilzeitfälle

Rückstellungen gehören zu den Fremdkapitalposten und stellen Verbindlichkeiten dar, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung von Rückstellungen sollen später zu leistende Auszahlungen aufwandsmäßig den Haushaltsjahren ihrer Verursachung zugerechnet werden. Im vorliegenden Haushalt wurden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen veranschlagt. Die Berechnung erfolgt auf der Basis versicherungsmathematischer Hochrechnungen. In den entsprechenden Teilergebnishaushalten sind die Veränderungen der Rückstellungen bei den Konten 64501/2 und 6460/1 ausgewiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Für Sach- und Dienstleistungen sind in 2016 insgesamt 2.759.895 Euro vorgesehen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gliedern sich wie folgt auf: Kto. 60.. 61.. 67.. 68.. 69...

Bezeichnung Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen

-2016931.450

-2015925.310

1.328.650 225.895

1.380.750 223.820

112.850

110.200

161.050

151.010

Beträge in Euro

Abschreibungen Das Ressourcenverbrauchskonzept erfordert, dass die Wertminderungen der Vermögensgegenstände durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt oder Ähnliches, flächendeckend für den Gemeindehaushalt dargestellt werden. So wird in der Bilanz der Gemeinde sowohl die Vermögens- als auch die Finanzierungssituation dargestellt. Gleichzeitig soll der durch die Abnutzung eines Vermögensgegenstandes entstehende tatsächliche Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr im Rahmen des Ergebnisplanes und der Ergebnisrechnung auf der entsprechenden Kostenträgerebene als Aufwand abgebildet werden. Bezeichnung Abschreibungen

-20162.416.350

-20152.385.900 Beträge in Euro

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Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Hierunter fallen Zuschüsse und Erstattungen für laufende Zwecke an das Land und an Gemeinden/Gemeindeverbände, private und sonstige Unternehmen. Ausgewiesen werden hier unter anderem die Aufwendungen für die Erstattung der anteiligen Betriebskosten der Abwasseranlagen der Städte Bad Brückenau und Schlüchtern für den Anschluss der Ortsteile Züntersbach bzw. Sannerz, Sterbfritz und Weiperz.

Bezeichnung Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen davon im Wesentlichen: Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) Kostenanteil Tagesmütterprojekt und Schulsozialarbeit Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche u.a. Förderung der Vereins- und Jugendarbeit, Zuschüsse für Seniorennachmittage, Zuschüsse an die Jagdgenossenschaften zur Feldwegeunterhaltung sonstige Erstattungen an das Land Abwasserabgabe sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Erstattung für Gefahrgutkontrollen sowie Sachund Betriebskostenanteil für die Zulassungsstelle in Schlüchtern Kostenerstattung KA-Anschluss Stadt Schlüchtern Anschluss der OT Sterbfritz, Sannerz und Weiperz (Nachzahlung in 2015 für 2014) Kostenerstattung KA-Anschluss Stadt Bad Brückenau Anschluss OT Züntersbach

-2016341.100

-2015370.100

23.200

23.200

44.100

48.100

60.000

60.000

12.800

12.800

165.000

190.000

24.900

24.900

Beträge in Euro

Steueraufwendungen einschließlich Umlageverpflichtungen

Aufwendungen

aus

gesetzlichen

Die Aufwendungen in Höhe von 5.846.200 Euro setzen sich aus der Kreis-, Schulund Gewerbesteuerumlage zusammen. Die konkreten Zahlen, auch im Vergleich mit den Erträgen, wurden bereits vorstehend erläutert.

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Transferaufwendungen Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Konkret handelt es sich hier um Sachleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) für den Kauf von Hausrat für Asylbewerber. Den Aufwendungen in Höhe von 5.000 Euro stehen Erträge aus Transferleistungen in gleicher Höhe gegenüber.

Sonstige ordentliche Aufwendungen Für sonstige ordentliche Aufwendungen sind in 2016 Mittel in Höhe von 5.410 Euro vorgesehen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellen im Wesentlichen die Kraftfahrzeug- und die Grundsteuern für gemeindliche Objekte und Liegenschaften dar.

Finanzergebnis Nach dem Verwaltungsergebnis im Gesamtergebnishaushalt werden die Finanzerträge: Bezeichnung Bankzinsen Mahngebühren und Säumniszuschläge Verzinsung von Steuernachforderungen Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

-20165.000 17.000 10.000 6.000

-20155.000 29.000 25.000 11.000

50

4.600

Bezeichnung Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme Zinsen und ähnliche Aufwendungen Kreditinstitute - KFW Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Kreditinstitute Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Kreditinstitute - Abwasserprogramm Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Kreditinstitute – Inv.-Fondsdarlehen Abt. C Zinsen für Kassenkredite sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

-2016-22.900 -141.000

-2015-23.900 -149.500

-231.200

-228.500

-56.900

-62.600

-38.150

-36.300

-10.000 -3.150

0 -3.200

Finanzergebnis

-465.250

-429.400

sowie die Zinsen und anderen Finanzaufwendungen:

Beträge in Euro

saldiert und als Finanzergebnis ausgewiesen.

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Zusammenfassung Gesamtergebnishaushalt 2016 - Ordentliches Ergebnis Die Gemeinde Sinntal kann im Haushaltsjahr 2016 einen Ausgleich zwischen den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen, einschließlich Finanzerträgen und -aufwendungen, im ordentlichen Ergebnis (Nr. 26 Ergebnishaushalt) erzielen. Insgesamt schließt das ordentliche Ergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 32.142 Euro ab. Im Vergleich zum Jahr 2015 gemäß Nachtragsplanung (+18.858 Euro) verbessert sich das Ergebnis um 13.284 Euro.

Vergleich ordentliches Ergebnis (Nr. 26 Ergebnishaushalt) 1.Nachtragshaushalt 2015 1.Nachtragshaushalt 2014 Ergebnis 2013 Ergebnis 2012 *) (inkl. Korrektur der Rückstellung für den Finanzausgleich Ergebnis 2011 *) Ergebnis 2010 *) Ergebnis 2009 *)

+18.858 +17.733 -408.100 +1.244.105

Euro Euro Euro Euro

-43.210 -556.206 -275.626

Euro Euro Euro

*) unter Berücksichtigung der Ergebnisverwendung

Außerordentliches Ergebnis Hier werden u.a. die Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen ausgewiesen. Bei den Erlösen in Höhe von 100.000 Euro handelt es sich um einen Zielansatz. Es besteht weiterhin die Absicht, Bauflächen oder nicht benötigte Liegenschaften zu veräußern. Bei den außerordentlichen Aufwendungen ist der Vermögensabgang der Restbuchwerte als Gegenbuchung für die Vermögensveräußerung (80.000 Euro) enthalten.

Interne Leistungsbeziehungen Die Zielsetzung der produktorientierten Haushaltsplanung und der Rechnungslegung liegt in der vollständigen Abbildung des Ressourcenverbrauchs für die gesamte Geschäftstätigkeit. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es erforderlich, die internen Leistungsbeziehungen in Planung und Rechnung einzubeziehen. Gemäß den Bestimmungen der GemHVO müssen Leistungsbeziehungen aus Erlösen und Kosten ausgleichen.

sich

die

internen

Als Verrechnungsschlüssel für Leistungen von Abteilungen für andere Produkte/Leistungen dienen prozentuale Werte, die aus Arbeitsplatzbewertungen

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abgeleitet sind. Wie bereits gewohnt, erfolgt die Verrechnung der Bauhofleistung nach tatsächlichem Aufwand. Diese wird durch den Einsatz einer Bauhofverwaltungssoftware ermittelt und verrechnet. Vollständig dargestellt sind die Kosten aus der Verzinsung des Anlagevermögens bei allen Leistungen. Zum Ausgleich erfolgt eine Gegenbuchung auf der Ertragsseite bei der Leistung 6120101 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Rücklagen und Kredite.

Haushaltswirtschaft - Produktbezogene Erläuterungen/Informationen Wie bereits einleitend erläutert, wurden die Ansätze der Erträge und Aufwendungen aus der Nachtragsplanung 2015 übernommen. Außerordentliche Veränderungen in 2015 wurden dabei berücksichtigt. Außerdem wurden wie gewohnt alle Aufwandssachkonten kritisch betrachtet und nach Möglichkeit Ansätze weiter vertretbar gekürzt. Nachfolgend sind die relevanten Ansätze nochmals produktbezogen / bereichsbezogen beschrieben. Kontengruppe 62-65 Personalaufwendungen Produkt/Konto

Veränderung in Euro -54.750

1110201 -

Hauptverwaltung

1110202 -

Personalverwaltung/ Personalangelegenheiten

+28.350

1110301 -

+15.050

1110303 3650101 -

Finanzverwaltung/ Kämmerei Gemeindekasse KiGa Altengronau

3650108 -

KiGa Schwarzenfels

-39.150

3650109 -

KiGa Sterbfritz

+30.050

3650112 -

KiGa Züntersbach

+12.450

5210101 -

Bau- und Grundstücksordnung - Allgemeines Bauamt -

+15.100

5380101 -

Abwasserbehandlung und -beseitigung

5730301 -

Bauhof

+6.800 +13.100

+7.650

+32.100

Erläuterung Ausscheiden eines Mitarbeiters, Pensionsrückstellung gemäß Berechnung der Versorgungskasse Wiesbaden (zahlungsneutral) Wegfall der Altersteilzeitrückstellung in 2015 (vollständiger Verbrauch, zahlungsneutral) Ende Elternzeit, Stufensteigerung Tarifliche Erhöhung, Stufensteigerung Tarifliche Erhöhung, Personalumsetzung Wegfall einer Integrationsmaßnahme, Personalumsetzung Tarifliche Erhöhung, Einrichtungsleitung nunmehr ganztags Tarifliche Erhöhung, Personalumsetzung Ende Elternzeit, Wegfall von befristeten Arbeitsverträgen, Einstellung eines technischen Mitarbeiters Umsetzung eines Mitarbeiters in den Bauhof, Einstellung eines technischen Mitarbeiters Umsetzung eines Mitarbeiters aus der Abwasserbehandlung und -beseitigung, Neueinstellung

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Leistung 1110202 – Personalverwaltung/Personalangelegenheiten Bei der Leistung wurden in der Vergangenheit u.a. die Aufwendungen bzw. der Verbrauch für die Rückstellung zu gewährten Altersteilzeiten dargestellt. Dabei handelt es sich um zahlungsneutrale Aufwendungen, die sich in der Bilanz widerspiegeln. Im Jahr 2016 gibt es keine Beschäftigten mehr, die sich in der Arbeits- oder der Freizeitphase der Altersteilzeit befinden. Leistung 1110306 – Liegenschaftsverwaltung Nachdem mit der Nachtragsplanung 2015 die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen um 40 TEUR auf 140 TEUR erhöht werden konnten (weitere verkaufte Bauplätze), wurde der Ansatz für das Jahr 2016 wieder auf dem üblichen Niveau veranschlagt. Generell besteht weiterhin die konsequente Absicht zur Veräußerung von Bauflächen und dem Verkauf von Mietobjekten. Leistung 1210101 – Durchführung von Wahlen Am 6. März 2016 finden die nächsten allgemeinen Kommunalwahlen statt. Zudem findet im Herbst 2016 die Wahl der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters der Gemeinde Sinntal statt und, falls erforderlich, eine Stichwahl. Im Haushaltsplan sind die voraussichtlichen Mittel zur Durchführung der anstehenden Wahlen berücksichtigt. Die Kosten hierfür sind von der Gemeinde zu tragen, eine Kosten- bzw. Teilkostenerstattung erfolgt nicht. Leistung 1260101 – Brandschutz/Feuerwehr Im Bereich des Brandschutzes ergeben sich zum Vorjahr keine besonderen Veränderungen. Der Teilergebnishaushalt Brandschutz/Feuerwehr schließt mit einem Jahreszuschuss in Höhe von 382.911 Euro ab und vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um 7.693 Euro geringfügig. Bezogen auf das Jahr 2016 und 8.907 Einwohner (Stand 31.12.2014) in der Gemeinde Sinntal bedeutet dies Kosten von 42,99 Euro je Einwohner/in, die die Gemeinde zum Brandschutz und für die technische Hilfeleistung aufwendet.

HHJahr 2014 *) 2015 2016 *) NT-Plan

Zuschuss zur Sicherstellung des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung in der Gemeinde Sinntal Gesamtzuschuss 388.665 EUR 390.604 EUR 382.911 EUR

Einwohner 31.12.2014 8.907 8.907 8.907

Zuschuss/Einwohner 43,64 EUR 43,85 EUR 42,99 EUR

Leistung 3510101 – Aufnahme und Betreuung ausländischer Flüchtlinge, Seniorenbetreuung, sonstige soziale Leistungen Mit der Nachtragsplanung 2015 wurden bei dieser Leistung vor allem die stark gestiegenen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung ausländischer Flüchtlinge angepasst. Gemäß § 1 (1) des Landesaufnahmegesetzes vom 05.07.2007 sind neben den Landkreisen auch die Gemeinden verpflichtet, ausländische Flüchtlinge aufzunehmen und unterzubringen. Der Main-Kinzig-Kreis verteilt die ausländischen Flüchtlinge nach einer festgelegten Aufnahmequote auf die einzelnen Kommunen des Kreises.

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Aktuell beträgt die vom Kreisausschuss des Main-Kinzig-Kreises festgesetzte Aufnahmequote der Gemeinde Sinntal, nach der rückwirkenden Erhöhung zum 30.09.2015, 115 Personen. Das Kreissozialamt hat zudem angekündigt, dass die 33 bereits anerkannten Asylbewerber von den Istzahlen der Gemeinde Sinntal abgezogen werden und sich das Aufnahmesoll bis zum 31.12.2015 auf 132 Personen und bis zum 31.03.2016 auf 190 Personen erhöht. Durch die weiterhin stark steigenden bundesweiten Zugangszahlen ist von weiteren Erhöhungen der Aufnahmequote auszugehen. Die hohe Belastung des Personals der Gemeindeverwaltung, der Integrationslotsin und der Mitarbeiter des Bauhofes mit der Suche, Anmietung, Herrichtung und Ausstattung von Wohnungen, Aufnahme und Betreuung der Flüchtlinge, Organisation von Deutschkursen u.v.m spiegelt sich auch hier im Haushaltsplan 2016 wider. Die Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, insbesondere aus der Verrechnung der Leistungen der Verwaltungs- und Bauhofmitarbeiter, steigen gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 um 75.297 Euro auf 145.996 Euro. Trotz einer erwarteten Kostenerstattung für die Flüchtlingshilfe in Höhe von 70.000 Euro aus Bundesmitteln beträgt der Fehlbetrag im Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen bei der Leistung 3510101 112.996 Euro und erhöht sich damit gegenüber dem Vorjahr um 76.647 Euro. Produkt 36501 – Tageseinrichtungen für Kinder – Kindergärten Bei allen Einrichtungen wurden die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land überprüft und angepasst. Die Landesförderung für Tageseinrichtungen gemäß KiföG richtet sich nach der Anzahl der in den Einrichtungen betreuten Kinder zum Stichtag 1. März und den Betreuungsstunden. Damit erhält jedes Kind in einer Tageseinrichtung nach Alter und Betreuungsdauer dieselbe Förderpauschale. Ebenfalls angepasst wurde die Veranschlagung der Erstattungskosten aus dem Bambini-Programm des Landes, in Abhängigkeit von der tatsächlichen Anzahl der Kinder im letzten Betreuungsjahr vor der Einschulung. Außerdem erfolgte die Berücksichtigung der Erträge aus der Kostenerstattung für die Einrichtung von Integrationsplätzen, entsprechend der bewilligten Maßnahmen. Bei den Aufwendungen berücksichtigt ist eine tarifliche Steigerung in Höhe von durchschnittlich 3,3% gemäß der Tarifeinigung im Sozial- und Erziehungsdienst. Die Gewerkschaften haben dem Tarifabschluss inzwischen endgültig zugestimmt, dieser muss nun allerdings noch in einem Tarifvertrag umgesetzt werden. Die Abstimmung mit den Gewerkschaften ist eingeleitet. In den Einrichtungen werden derzeit folgende Leistungen (gemäß Genehmigungen) angeboten: Gruppen/Plätze Kindergarten Altengronau Schwarzenfels Sterbfritz Weichersbach Züntersbach

vormittags

ganztags

3/58 2/46 4/83 1/25 2/46

1/22 2/47

Plätze U3IntegrationsBetreuung maßnahmen 16 3 8 1 16 2 8

1

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Insgesamt werden in allen Einrichtungen der Gemeinde Sinntal zur Zeit 48 U3Betreuungsplätze angeboten. Damit wird die gesetzliche Vorgabe, wonach für alle Kinder zwischen 1 und 3 Jahren Plätze vorzuhalten sind, nicht erfüllt. Die vorhandenen Betreuungsplätze werden aber weiterhin dem derzeitigen Bedarf gerecht. Im Gesamtergebnis beträgt der gemeindliche Zuschuss für das Kindergartenjahr 2016 = 1.276.863 Euro für alle Einrichtungen.

HHPlan-/Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen der Kindergärten Jahr Altengronau Schwarzenf. Sterbfritz Weichersbach Züntersbach gesamt 2014 *) -289.539 -216.269 -390.279 -74.484 -140.509 -1.111.080 2015 -321.786 -187.316 -438.588 -79.906 -151.331 -1.178.927 -357.711 -165.041 -483.009 -86.941 -184.161 -1.276.863 2016 *) NT-Planung Beträge in Euro

Der Gesamtzuschuss gemäß Haushaltsplanung verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Einrichtungen:

Kindergarten Altengronau Schwarzenfels Sterbfritz Weichersbach Züntersbach Gesamt

Gesamtzuschuss 357.711,00 EUR 165.041,00 EUR 483.009,00 EUR 86.941,00 EUR 184.161,00 EUR 1.276.863,00 EUR

Betreute Kinder Gruppen 60 3 24 2 86 6 12 1 29 2 211 14

Zuschuss/Kind 5.961,85 EUR 6.876,71 EUR 5.616,38 EUR 7.245,08 EUR 6.350,38 EUR 6.051,48 EUR Stand: 01.10.2015

Entwicklung der Kinderzahlen in den Einrichtungen:

120 100 80 60 40 20 0

2012 49

2013 51

2014 54

2015 60

Schwarzenfels

34

33

31

24

Weichersbach

20

20

15

12

Züntersbach

43

34

31

29

Sterbfritz

96

103

91

86

Altengronau

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Produkt 42402 – Bäder Für den Betrieb der beiden Bäder betragen die veranschlagten ordentlichen Aufwendungen 233.300 Euro und reduzieren sich gegenüber dem Jahr 2015 um 13.300 Euro. Unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen ergibt sich für das Jahr 2016 ein Zuschuss in Höhe von 234.355 Euro gegenüber 232.464 Euro in 2015. Darin enthalten sind Erträge aus Eintrittsgeldern in Höhe von 31.500 Euro für die zwei Einrichtungen, die sich an den durchschnittlichen Besucherzahlen der letzten Jahre orientieren. Unter Berücksichtigung aller Erträge und Aufwendungen ergibt sich folgendes zu erwartendes Ergebnis für die Bäder: HHJahr 2014 *) 2015 2016 *) NT-Plan

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen der Schwimmbäder Altengronau Sterbfritz gesamt -135.891 -135.636 -271.527 -108.366 -124.098 -232.464 -110.460 -123.895 -234.355 Beträge in Euro

Leistung 5330101 – Wasserversorgung Nach den Überschüssen 2013 und 2014 (gemäß Nachtragsplanung) wurden diese mit zum planerischen Ausgleich des Gebührenhaushaltes 2015 verwandt. Im Jahr 2016 schließt der Gebührenhaushalt unter Berücksichtigung einer Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenausgleich in Höhe von 28.043 Euro ausgeglichen ab. Der geplante Bestand des Sonderpostens zum 31.12.2016 schmilzt auf 2.094,09 Euro, so dass vor dem Hintergrund stetig weiter steigender Aufwendungen, insbesondere aufgrund der zukünftig weiter wachsenden Abschreibungen, eine Gebührenkalkulation für den Zeitraum nach dem 01.01.2017 erforderlich wird. Im Haushaltsplan vorgesehen sind daher auch die Kosten einer Gebührenneukalkulation durch ein externes Fachbüro. Nachdem mit der Nachtragsplanung 2015 Einsparungen vor allem bei der Sanierung von Hydranten- und Absperrschiebern in Straßen erreicht werden konnten, steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wieder an, und zwar um 12.700 Euro. Die Abschreibungen erhöhen sich nach der Inbetriebnahme neu geschaffener Versorgungsinfrastruktur (Innensanierung Hochbehälter Schwarzenfels, Austausch Pumpendruckleitung „Pst. Jossa - HB Jossa“, Erneuerung Wasserleitungen „AlfredKühnert-Straße“ bis „Schützenhaus“ OT Oberzell sowie „Am Lötzental“ OT Sterbfritz) auf 302.150 Euro.

Entwicklung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich Wasserversorgung: Bestand zum 01.01.2013 Zuführung 2013 vorl. Zuführung 2014 nach NT-Plan vorl. Entnahme 2015 nach NT-Plan vorl. Entnahme 2016 nach HH-Plan vorl. Bestand zum 31.12.2016

0,00 +20.095,09 +17.628,00 -7.586,00 -28.043,00 =2.094,09 Beträge in Euro

Seite 23

Entwicklung Frischwasserbezug in m³:

470.000 460.000 450.000 440.000 430.000 420.000 410.000 400.000 390.000 380.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Gebührenentwicklung je m³ Frischwasserbezug in den Jahren 2000-2016: Zeitraum bis 31.12.2000 01.01.2001 – 31.12.2003 01.01.2004 – 31.12.2004 01.01.2005 – 31.12.2006 01.01.2007 – 31.05.2009 01.06.2009 – 31.12.2011 01.01.2012 – 31.12.2012 seit 01.01.2013 Ø Main-Kinzig-Kreis 2015

Gebühr/m³ incl. USt. 1,53 Euro 1,40 Euro 1,58 Euro 1,55 Euro 1,70 Euro 1,59 Euro 1,87 Euro 2,09 Euro 2,03 Euro

Veränderung/m³ -0,13 Euro +0,18 Euro -0,03 Euro +0,15 Euro -0,11 Euro +0,28 Euro +0,22 Euro

-8,50% +12,86% -1,90% +9,68% -6,47% +17,61% +11,76%

Quelle: Gebührenspiegel MKK/ eigene Erhebung

Leistung 5370101 – Abfallwirtschaft Nach Überschüssen in dem Gebührenteilhaushalt wurden die Abfallgebühren zum 01.01.2013 gesenkt. Ziel der Gebührenminderung war es, unter Berücksichtigung des Bestandes des Sonderpostens für den Gebührenausgleich, eine Gebührenstabilität zunächst für die nächsten drei Jahre zu erhalten. Für das Jahr 2015 ergibt sich daher gemäß der Nachtragsplanung eine voraussichtliche Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 34.372 Euro. Der Gebührenhaushalt schließt damit ausgeglichen ab. Für das Jahr 2016 wird mit einem Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich (Entnahme aus der Rücklage) in Höhe von 45.754 Euro gerechnet. Aufgrund der weiterhin bestehenden Altpapiernachfrage hat der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Main-Kinzig-Kreises wieder Erträge aus der Verwertung erzielt, die anteilig zum Aufkommen an die Gemeinden erstattet wurden. Im Jahr 2015 hat die Gemeinde Sinntal eine Zahlung in Höhe von 29.600 Euro erhalten. Für das Jahr 2016 wird, wie vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft prognostiziert, von Erlösen in Höhe von zwei Dritteln der Vorjahreserstattung aus der Papierverwertung ausgegangen. Eine Erhöhung der Deponiegebühren wurde nicht angekündigt.

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Entwicklung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich (Sonderrücklage) Abfallwirtschaft: Bestand zum 01.01.2009 Zuführung 2009 Zuführung 2010 Zuführung 2011 Zuführung 2012 Zuführung 2013 vorl. Entnahme 2014 nach NT-Plan vorl. Entnahme 2015 nach NT-Plan vorl. Entnahme 2016 nach HH-Plan vorl. Bestand zum 31.12.2016

21.401,77 +33.233,11 +49.462,66 +33.208,83 +71.573,73 +4.350,31 -47.976,00 -34.372,00 -45.754,00 +85.128,41 Beträge in Euro

Abfallmengen in der Gemeinde Sinntal Aufkommen/Jahr Restmüll Bioabfall Papier Sperrmüll

Deponiekosten 2016/t *) 193,80 EUR

-2014-

-2013-

-2012-

520,88

504,92

534,67

142,70 EUR

828,86

1.139,95

1.121,36

0,00 EUR

681,50

674,23

637,90

154,80 EUR

654,98

658,34

619,83

*) einschließlich Beförderungskosten außerhalb des Gemeindegebietes

Leistung 5380101 – Abwasserbehandlung und -beseitigung Nach der Inbetriebnahme weiterer Anlagen zur Abwasserableitung und -behandlung (u.a. Abschluss der baulichen/technischen Maßnahmen zur Umsetzung der Ergebnisse aus der Energieanalyse ARA Jossa, Kanalerneuerung „Küppelweg“ im OT Jossa sowie durchgeführte Kanalerneuerungen im Rahmen der EKVO) steigen die Abschreibungsaufwendungen an. Gleichzeitig sinken aber auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Vorjahr um 16.110 Euro auf 364.290 Euro. Der Teilhaushalt schließt unter Berücksichtigung einer geringen Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenhaushalt somit voraussichtlich knapp kostendeckend ab. Auf eine Gebührenanpassung kann, vorausgesetzt die Erträge aus Schmutz- und Niederschlagswassergebühr bleiben annähernd konstant, für das Jahr 2016 gerade nochmals verzichtet werden. Analog dem Bereich der Wasserversorgung werden in den kommenden Jahren die Aufwendungen, insbesondere die Abschreibungen, im Bereich der Abwasserbehandlung und -beseitigung weiter ansteigen, so dass auch hier eine Neukalkulation der kostendeckenden Gebühren erforderlich wird. Entwicklung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich Abwasserbehandlung und -beseitigung: Bestand zum 01.01.2016 vorl. Zuführung 2016 nach HH-Plan vorl. Bestand zum 31.12.2016

0,00 +6.690,00 +6.690,00 Beträge in Euro

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Leistung 5410101 – Gemeindestraßen Zur Unterhaltung der Gemeindestraßen orientieren sich die Ansätze an der Nachtragsplanung 2015 bzw. den Erfahrungswerten der Vorjahre. Die gewohnte Prognose der RhönENERGIE Fulda GmbH zur Kostenentwicklung für die Straßenbeleuchtung liegt der Verwaltung aktuell noch nicht vor, so dass für die Haushaltsplanung vorerst der Vorjahreswert angenommen wird. Bei einem Gesamtzuschuss in der Leistung „Gemeindestraßen“ in Höhe von 1.576.728 Euro im Jahr 2016 beträgt der Anteil zur Straßenbeleuchtung 17,76%.

Entwicklung der Kosten für die Straßenbeleuchtung in den letzten Jahren nach Ergebnissen und Planansätzen: Jahr 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Strom – Kosten für Straßenbeleuchtung 263.401 Euro 285.378 Euro 288.428 Euro 283.157 Euro 280.000 Euro 280.000 Euro

Veränderung zum Vorjahr +8,34% +1,07% -1,83% -1,11% +/- 0%

Leistung 5450102 – Winterdienst Die veranschlagten Kosten für den Winterdienst bewegen sich auf dem Durchschnitt der Vorjahre. Im Zuge der Nachtragsplanung 2015 konnte aufgrund der zu Beginn des Jahres verhaltenen Schneefälle und -mengen sowie unter Berücksichtigung der Lagerbevorratung der Ansatz für Streusalz um 10.000 Euro halbiert werden. Für das Jahr 2016 sind in Anbetracht der unvorhersehbaren Winterverhältnisse vorerst Mittel in Höhe von 15.000 Euro veranschlagt. Leistung 5530101 – Betrieb von gemeindlichen Friedhöfen Im Gebührenhaushalt zur Verwaltung der gemeindlichen Friedhöfe stieg das voraussichtliche Defizit nach internen Leistungsbeziehungen im Jahr 2015, auch mit Beginn der Abschreibung für die Erweiterung des Friedhofes im Ortsteil Weichersbach, auf 38.405 Euro. Im Jahr 2016 sinkt der Fehlbetrag wieder deutlich ab auf nunmehr 29.010 Euro. Zur Kosteneinsparung und um eine Gebührenanpassung vorerst zu vermeiden wird auf die Bereitstellung von Abfallcontainern auf den gemeindlichen Friedhöfen verzichtet. Auf den fünf paritätischen Friedhöfen wird dies bereits in den vergangenen Jahren so praktiziert. Leistung 5550101 – Förderung der Landwirtschaft Für die Beteiligung bzw. Zuwendung der Gemeinde an die Jagdgenossenschaften für den Bau- und die Unterhaltung an Feldwegen wurde der Ansatz für das Jahr 2016 entsprechend dem üblichen und auch voraussichtlichen Mittelbedarf geplant. Die Mittelverteilung erfolgt budgetbezogen intern an die einzelnen Jagdgenossenschaften. Die Mittel können für künftige Investitionen angespart werden.

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Produkt 57302 – Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser Alle Ansätze des Produktes wurden entsprechend der Vorjahresplanung übernommen und bei Bedarf entsprechend der voraussichtlichen Entwicklung angepasst. Kostenvergleich der Einrichtungen:

Ertrag

Aufwand / Deck.Zuschuss Kosten grad

Veranstaltungen 2014 (ohne Probe- und Kursstunden) Anzahl davon kostenfrei 31 6 21 11 26 9 16 1 11 5 64 43

DGH Breunings *) DGH Mottgers BGH Oberzell MzwR Sannerz HdB Schwarzenfels MzwH Sterbfritz

11.350 3.200 14.300 7.100 11.950 20.500

22.503 26.373 50.143 35.563 28.623 64.463

11.153 23.173 35.843 28.463 16.673 43.963

50,4% 12,1% 28,5% 20,0% 41,7% 31,8%

MzwR / Gewölbek. Weichersbach

3.450

15.373

11.923

22,4%

46

22

DGH Weiperz 2.050 29.473 27.423 *) einschließlich Mieteinnahmen und -ausgaben

7,0%

11

6

Leistung 5730301 – Bauhof Auch für den Bereich des Bauhofs wurden die Ansätze des Nachtragsplanes 2015 fortgeschrieben. Die Personalkosten steigen gegenüber dem Vorjahr um 32.100 Euro auf 552.800 Euro. Zusammen mit den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 102.050 Euro, den sonstigen Aufwendungen (Grundsteuer) und den Abschreibungen betragen die ordentlichen Aufwendungen 693.250 Euro. Nach den internen Leistungsbeziehungen ergibt sich für den wirtschaftlichen Bereich Bauhof ein vollständiger Ausgleich. Die internen Leistungsbeziehungen wurden dabei vorläufig auf Basis der Leistungszuordnung des Jahresabschlusses 2014 unter Berücksichtigung der voraussichtlich weiter steigenden Anteile für den Bereich der Flüchtlingsaufnahme und -betreuung vorgenommen. Eine tabellarische Übersicht über die Leistungserbringung gegenüber den einzelnen Produkten/Leistungen schließt sich dem Vorbericht an. Leistung 6110101 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Die ordentlichen Erträge in dem zentralen Finanzabschnitt erhöhen sich gegenüber dem Jahr 2015 um 333.700 Euro auf 10.703.100 Euro. Unter Berücksichtigung der zu leistenden Umlagen schließt das Verwaltungsergebnis in der Leistung mit 4.856.900 Euro ab. Einschließlich des Finanzergebnisses ergibt sich ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 4.841.000 Euro gegenüber 4.669.300 Euro für 2015. Dies bedeutet eine Steigerung um 171.700 Euro. Bereinigt um die Mehrerträge aus der Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes steigt das ordentliche Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr um 34.200 Euro.

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Zusammenfassende Betrachtung über die Gebühren- und Steuerbelastung einer „Modellfamilie“ in der Gemeinde Sinntal Die Definition der Modellfamilie richtet sich nach der Vorgabe des Landesrechnungshofs im Rahmen der Vergleichenden Prüfung 2005. Danach besteht die Modellfamilie aus zwei Erwachsenen und zwei Kindern (eines davon im Kindergartenalter) und bewohnt ein Einfamilienhaus:

Abwassergebühren Schmutzwassermenge 150m³

-2012-

-2013-

-2014-

2015

2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

397,00

433,00

433,00

433,00

433,00

283,20

252,00

252,00

252,00

252,00

181,00

199,50

199,50

199,50

199,50

280,50

313,50

313,50

313,50

313,50

1.020,00

1.092,00

1.092,00

1.100,00

1.116,00

300,00

300,00

300,00

360,00

360,00

2.461,70

2.590,00

2.590,00

2.658,00

2.674,00

+2,63%

+0,60%

Versiegelte Fläche 100m² Abfallgebühren 120 Liter Restmülltonne und 120 Liter Biotonne Bestattungsgebühren Bestattung eines Verstorbenen in einem Reihengrab, davon 1/10 (Annahme: alle 10 Jahre ein Sterbefall) Wassergebühren Wasserverbrauch 150m³ Kindergartengebühren Betreuung vormittags 5,5 Stunden Realsteuern Messbetrag 100,00 € Gesamtsumme

in Euro Veränderung zum Vorjahr

+5,21%

+/- 0%

Bei Betrachtung der Gebührenbelastung einer Modellfamilie ist festzustellen, dass durch die bereits mit Gebührensatzung vom 02.07.2013 festgelegte Anpassung der Kindergartengebühren zum 01.09.2015 die Gesamtbelastung um insgesamt 16,00 Euro (+0,60%) gegenüber dem Jahr 2015 steigt.

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Finanzhaushalt/Gesamtfinanzhaushalt Im Finanzplan werden alle Einzahlungen sowie Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und für Investitionen ausgewiesen, die das Geldvermögen (d. h. die Bilanzpositionen Kassenbestand, Bankguthaben) der Gemeinde verändern. Ziel des Finanzplanes ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Festlegung des notwendigen Kreditbedarfs für Investitionen im Planungszeitraum. Im Finanzhaushalt (indirekt), Position 9 (Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit) wird der monetäre Überschuss/Fehlbetrag aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Im Jahr 2016 verschlechtert sich der Überschuss gegenüber dem Vorjahr unwesentlich um 1.365 Euro auf 1.095.555 Euro. Der Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Pos. 15) schließt mit einem Betrag von -738.040 Euro ab. Darin enthalten sind Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen in Höhe von 1.859.060 Euro. Die veranschlagten Auszahlungen betragen 2.697.100 Euro. Der Schwerpunkt im investiven Bereich liegt dabei auch in diesem Jahr wieder bei dem Bau von Wasserund Abwasserinfrastruktur sowie im Bereich der Gemeindestraßen / Radwege. Großprojekte stellen vor allem der vorgesehene Radwegebau im OT Mottgers (500 TEUR) und der 1. Abschnitt der grundhaften Erneuerung der maschinellen- und elektrotechnischen Ausrüstung der ARA Mottgers einschl. Bauwerkssanierung (595 TEUR) dar. Für die Kanalerneuerung im Rahmen der Eigenkontrollverordnung wurden 300 TEUR veranschlagt.

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Ergebnis (Zahlungsmittelfluss aus Investitions- und aus Finanzierungstätigkeit) der Teilfinanzhaushalte - in Euro -: Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelflusses aus lfd. Verwaltungstätigkeit und dem voraussichtlichen Zahlungsmittelbestand am Anfang des Jahres ergibt sich der geplante Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres

-20161.859.060

-2015230.060

100.000

140.000

-2.691.500

-2.491.800

-5.600

-5.600

-738.040

-2.127.340

990.000

1.580.000

-1.068.450

-1.007.150

-78.450

572.850

2.523.270

2.244.205

Seite 30

Im Haushaltsjahr 2016 verteilen sich die Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen wie folgt: Produkt

Bezeichnung

11101 11103

Gemeindeorgane Finanz- und Liegenschaftsverwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Brandschutz Förderung von Kirchengemeinden Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen Tageseinrichtungen für Kinder Einrichtungen der Jugendarbeit Bäder Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Wasserversorgung Abwasserbeseitigung Gemeindestraßen Straßenreinigung und Winterdienst Einrichtungen des ÖPNV Öffentliches Grün / Landschaftsbau Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen Betrieb von gemeindlichen Friedhöfen Paritätische Friedhöfe und Judenfriedhof Altengronau Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser Bauhof der Gemeinde Sinntal Tourismus

11104 12601 29101 35101 36501 36601 42402 51101 53301 53801 54101 54501 54701 55101 55201 55301 55302

57302 57303 57501

Summe investive Auszahlungen

Auszahlungen in TEUR 2016 2015 1,0 1,0 21,0 42,0 29,5 127,5 6,0 4,5 7,0 4,0 14,0

16,5 14,5 0,0 3,5 71,8 4,0 7,0

152,0 194,5 929,0 712,0 71,0 0,0 40,0

175,0 462,1 723,6 906,8 3,0 13,0 0,0

180,0 3,5

0,0 5,0

0,0

35,0

35,0 155,0 5,0

0,0 5,0 3,0

2.691,5

2.491,8

Seite 31

Auf der Leistungsebene werden in den Teilfinanzhaushalten - Investitionstätigkeit die einzelnen Investitionsmaßnahmen in Projekten dargestellt. Weitere Erläuterungen zu den Investitionen - soweit erforderlich - werden dezentral hinter dem Sachkonto im Projekt kursiv abgedruckt.

Nachfolgend sind zusammengefasst:

die

wesentlichen

Ansätze

nochmals

produktbezogen

Einzahlungen - in Euro HH 2016 1260101 – Brandschutz/Feuerwehr 00-028 – Landeszuweisung zur Ersatzbeschaffung von digitalen Funkgeräten und -meldeempfängern gemäß Bewilligungsbescheid für TETRAAlarmmeldeempfänger und TETRA-Sirenensteuergeräte 05-015 – Ersatzbeschaffung TSF-W Feuerwehr Neuengronau erwartete Zuwendung aus dem Kreisausgleichsstock 5110102 - Dorferneuerung 10-026 - Landesmittel zur Neugestaltung Ortsmitte im Rahmen der DE Weichersbach FQ zur Zeit 75% der Nettokosten, Mittelbereitstellung in 2016 = 100.000 Euro 5330101 - Wasserversorgung Beiträge Anschlusskosten v.a. Abrechnung Hausanschlüsse „Sinntalstraße“ OT Oberzell 5380101 - Abwasserbehandlung und -beseitigung Beiträge Anschlusskosten 5410101 - Gemeindestraßen Beiträge v.a. Erschließungsbeiträge "Hohe Leite" OT Jossa, "Zeilbuche" OT Breunings, "Wiesenweg" OT Züntersbach, Straßenbeiträge "Geräuthweg", "Eisbachstraße", "Schwarzweiherstraße" OT Breunings, sowie Vorauszahlung Straßenbeiträge Gehwege "Steinhaag" Oberzell 04-021 – Landeszuweisung Radwegbau Mottgers gemäß Zuwendungsantrag 06-004 – Herstellung von Gehwegen OD Oberzell i.R.d. Straßenausbaus 2. Teilzahlung Landeszuweisung gemäß Umstellungsbescheid 6110101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen Pauschale Investitionszuweisung vom Land Investitionsstrukturpauschale für den ländlichen Raum

28.800

6.000

65.000

20.000 70.000

50.000 15.000 780.000

382.500 183.100

96.800

Seite 32

Auszahlungen - in Euro HH 2016 1110304 - Gebäudemanagement Rathaus 09-045 – Austausch Fenster Rathaus (Altbau) in Abschnitten Installation Sonnenschutz im Rahmen des Fensteraustausches 1110306 - Liegenschaftsverwaltung Erwerb von unbebauten Grundstücken 1110401 - EDV und Telekommunikation, Datenschutz, Fotokopier-, Post- u. Zustelldienst, Zentrale Beschaffung Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (Kto. 085), einschließlich Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände (Kto. 086) sowie GWG’s (Kto.089) u.a. Ersatzbeschaffung des E-Mail-Kommunikationsservers incl. Software und Wartungsvertrag 00-002 – Erwerb von Software/Softwareupdates v.a. Aktualisierung Sicherungssystem (Firewall) 1260101 - Brandschutz/Feuerwehr Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung 00-016 – Betriebsausstattung (Kto. Gruppe 08) 05-015 – Ersatzbeschaffung TSF-W Feuerwehr Neuengronau 11-011 – Anbau/Umbau Feuerwehrhaus Weiperz zur Sicherstellung der schwarz/weiß-Trennung 2910101 – Kirchen allgemein 12-031 – Sanierung Sandsteinmauer ev. Kirche Züntersbach Planung sowie Entfernen von Efeu-Bewuchs an der denkmalgeschützten Mauer 4240209 - Schwimmbad Sterbfritz 09-038 – Wasserrutschbahn 5110101 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 00-047 – Aufstellung Sachlicher Teilflächennutzungsplan zur Steuerung der Windenergienutzung Fortführung der Planung 5110102 - Dorferneuerung 10-026 – Neugestaltung Ortsmitte im Rahmen der DE Weichersbach FQ zur Zeit 75% vom Nettobetrag 5330101 - Wasserversorgung 00-011 – Wasserversorgung/Hausanschlüsse (Allgemein) 06-028 – Erneuerung Steuerkabel Fernwirkanlage zwischen Hochbehälter Oberzell und Tiefbrunnen Leitung schadhaft (2. Teilstück von "Zeil" bis Hochbehälter) 09-035 – Sanierung Quellen Rommersbrunn Sanierungsplanung, wasser- und naturschutzrechtliche Genehmigungen. Erneuerung von Quellwasserzuführungsleitungen 09-049 – Dachsanierung Hochbehälter OT Sterbfritz Wassereintritt in Gebäude, grundhafte Sanierung von schadhaftem Flachdach

10.000

10.000

22.000

7.500

5.000 5.000 65.000 50.000

6.000

10.000 50.000

100.000

15.000 20.000

20.000

30.000

Seite 33

11-015 – Teilerneuerung der Wasserleitung in der "Beethovenstraße" im OT Weiperz Austausch 200 lfm. Wasserleitung DN 125 (GG) im Bereich der Fallleitung vom Hochbehälter zur Ortslage, Leitung korrodiert und technisch verbraucht 5380101 - Abwasserbehandlung und -beseitigung 00-006 – Kanalbau/Hausanschlüsse (Allgemein) 00-009 – Erneuerung maschineller Ausrüstung der Kläranlagen 00-008 – Kanalerneuerung i.R.d. Eigenkontrollverordnung gemäß Sanierungsprogramm 2015/2018, v.a. OT Sannerz 00-045 – Bauliche/technische Maßnahmen "Umsetzung Ergebnisse Energieanalyse ARA Mottgers" grundhafte Erneuerung der maschinellen Ausrüstung (Maschinentechnik) einschl. Bauwerkssanierung in Teilabschnitten (1. Abschnitt) 04-024 – Erneuerung der Anlagensteuerung ARA Mottgers grundhafte Erneuerung der elektrotechnischen Ausrüstung (EMSR-Technik) in Teilabschnitten (1. Abschnitt) 09-034 – Investitionskostenanteil an KA Schlüchtern-Niederzell angekündigter Investitionsanteil 5410101 - Gemeindestraßen 06-008 – Ortsumgehung Oberzell Gemäß Vereinbarung mit dem Main-Kinzig-Kreis trägt die Gemeinde Sinntal die gesamten Planungs- und Ingenieurkosten für das Projekt 04-021 – Radwegbau Mottgers -Ausführung05-016 – Sanierung Brücke "Ringstraße" OT Neuengronau (Lederhosenbach) Brückenplatte ist abgängig und muss erneuert werden 5450101 – Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen 00-015 – Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung Anschaffung Wildkraut-Frontanbaugerät 5450102 - Winterdienst 09-025 – grundhafte Sanierung Salzlager 5510101 - Öffentliche Grünanlagen und -flächen, Dorfplätze 00-049 – Baumkataster 01-016 – Grundhafte Sanierung Mauer "Alter FriedhofEhrenmal" OT Altengronau, einschließlich Einfriedung Stützmauer zur Straße "Gronauweg" sowie zum Nachbargrundstück (teilweise bereits eingestürzt) 5520101 - Wasserläufe/Wasserbau, Hochwasserschutz 04-017 – Sanierung Grabenbrücke-Eichwiese "Frommerzer Brücke"/Schmale Sinn, Gemarkung Mottgers 5730209 – Mehrzweckhalle Sterbfritz 09-051 – Austausch Lamellenvorhänge Mehrzweckhalle Sterbfritz 5730211 – Dorfgemeinschaftshaus Weiperz 11-014 – Einbau Brandschutztüren / -maßnahmen im DGH Weiperz Mittelumsetzung aus 2015 per Verpflichtungsermächtigung

HH 2016 100.000

15.000 10.000 300.000 445.000

150.000

5.000

160.000

500.000 50.000

8.000

60.000 20.000 20.000

180.000

5.000

30.000

Seite 34

HH 2016 5730301 - Bauhof Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) 09-013 – Fahrzeugbeschaffung Bauhof Ersatzbeschaffung LKW MAN, Bj. 2002, 140 tkm

5.000 150.000

Investitionsprogramm Das Investitionsprogramm für die Jahre 2015 - 2019 wurde aktualisiert und entsprechend der Abstimmung mit dem Ältestenrat und dem Gemeindevorstand fortgeschrieben. Ziel war es dabei weiterhin, die Ausgaben in den Jahren bis 2019 grundsätzlich auf 3,0 Mio. Euro/Jahr zu begrenzen.

Haushaltsvermerke zur Ausführung des Haushaltsplanes Budgetierung Im Haushaltswesen nach der GemHVO werden Budgets (vorgegebener Finanzrahmen der einer Organisationseinheit zur selbständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfanges zugewiesen ist) im Bereich der Teilergebnispläne gebildet. Um eine Transparenz zu erhalten, wurden diese auf der Leistungs-Ebene gebildet. Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO - Deckungsfähigkeit -werden zudem a) alle Personal- und Versorgungsaufwendungen, d.h. alle Ansätze der Kontengruppen - 62 Entgelte für Arbeitnehmer - 63 Bezüge Beamte - 64 Soziale Abgaben und Aufwendungen Unterstützung - 65 Sonstige Personalaufwendungen

für

Altersversorgung

und

b) die Kosten der internen Leistungsbeziehungen für Verwaltungsleistungen d.h. alle Ansätze der Konten - 9020 Kosten aus ILV Verwaltung c) die Kosten der internen Leistungsbeziehungen für Bauhofleistungen d.h. alle Ansätze der Konten - 9023 Kosten aus ILV-Bauhof d) alle Aufwendungen des Produkts 36501 – Tageseinrichtungen für Kinder e) alle Aufwendungen des Produkts 42402 – Bäder f) alle Aufwendungen des Produkts Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser jeweils als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

57302

–

Mehrzweckhallen,

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Übertragung von Budgetmitteln Entsprechend § 21 Abs. 1 GemHVO können Aufwendungsansätze des Budgets für übertragbar erklärt werden. Die Aufwendungsansätze bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar. Gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO bleiben die Ansätze für Auszahlungen und für Investitionen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar. Konten, deren Ansätze für übertragbar erklärt werden, sind nach der Bezeichnung mit dem Vermerk - Mittel sind übertragbar - gekennzeichnet.

Stellenplan 2016 Teil B – Arbeitnehmer Produkt 36501 – Tageseinrichtungen für Kinder – mit den Neubesetzungen der Leitungsstellen in den Kindergärten Altengronau und Sterbfritz wurden auch deren wöchentliche Arbeitszeiten im Verhältnis zur Einrichtungsgröße angepasst. Dies hat zur Folge, dass im Kindergarten Altengronau die vorhandene S10-Stelle um 0,35 gekürzt und die S13-Stelle im Kindergarten Sterbfritz um 0,40 erhöht wird. Durch den Wegfall der Nachmittagsgruppe im Kindergarten Schwarzenfels und mit der neuen Krippengruppe in Altengronau verschieben sich 1,0 Planstellen. Nach Neuberechnung der Fachkraftstunden (nach KiföG) vermindern sich die S6-Stellen (Erzieher/in) in allen Einrichtungen um 0,25 Stellen und die S3 Stellen (Kinderpfleger/in) erhöhen sich um 0,2. Insgesamt ergeben sich keine Veränderungen bei der Gesamtzahl der Planstellen im Sozial- und Erziehungsdienst. Produkt 5210101 – Bau- und Grundstücksordnung – Aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens ist in der Bauverwaltung eine neue Planstelle mit der Entgeltgruppe 8 TVöD zu schaffen. Im Gegenzug wird im Produkt 5210102 – Beitragswesen und -veranlagung – eine 0,5 Stelle mit der Entgeltgruppe 8 eingespart. Produkt 5730301 – Bauhof – durch das altersbedingte Ausscheiden eines Facharbeiters wird die freiwerdende Stelle künftig mit einem Hilfsarbeiter besetzt. Demzufolge vermindert sich die Zahl der E5-Stellen auf 8,0 und eine Stelle mit der Entgeltgruppe 4 TVöD ist neu zu schaffen.

Aufgrund der Veränderungen ergibt sich eine Erhöhung um 0,5 Planstellen.

Seite 36

Auswirkungen durch die Bevölkerungsentwicklung / Demographischer Wandel Gemäß § 6 Abs. 2 GemHVO soll im Vorbericht unter anderem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden. Im Vorbericht zum Haushaltsplan 2013 wurden daher erstmals sowohl die Ergebnisse der dritten regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung des MainKinzig-Kreises als auch die langfristige Bevölkerungsprognose der BertelsmannStiftung vorgestellt und erläutert. Beide Studien prognostizieren für die Gemeinde Sinntal einen stetigen und massiven Bevölkerungsrückgang. Der Bericht über die Ergebnisse der dritten regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung des Main-Kinzig-Kreises kommt für die Gemeinde Sinntal zu folgender Bevölkerungsprognose:

Prognose der Bevölkerungsentwicklung mit den Wanderungen der letzten vier Jahre (Mittelwert 2006 – 2009)

Danach sinkt die Bevölkerung der Gemeinde Sinntal bis zum Jahr 2034, einschließlich korrigierter Wanderung, auf knapp über 6.500 Einwohner. Die ebenfalls langfristige und ständig angepasste Bevölkerungsprognose der Bertelsmann Stiftung bestätigt die Beurteilung und Analyse des Main-Kinzig-Kreises und kommt aktuell zu einem ähnlichen Ergebnis, das sich wie folgt darstellt:

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Jahr 2012 2015 2020 2025 2030

Einwohner 8.970 8.760 8.440 8.180 7.970

Veränderung -210 -320 -260 -220

Quelle: Bertelsmann Stiftung www.wegweiser-kommune.de

Welche konkreten Auswirkungen der stetige Bevölkerungsrückgang auf Einrichtungen der Gemeinde hat, lässt sich pauschal nicht bestimmen. Fest steht, dass mit sinkenden Einwohnerzahlen unter anderem die Wasserentnahmemenge abnimmt. Bei gleichen oder eher steigenden Fixkosten bedeutet dies, konsequent weiter steigende Gebühren in den kostenrechnenden Wasser- und Abwassergebührenhaushalten. Am Beispiel der Frischwassergebühren bedeutet der von der Bertelsmann Stiftung prognostizierte Bevölkerungsrückgang Folgendes: Bevölkerungsrückgang bis 2030 x durchschnittlicher Frischwasserverbrauch pro EW / Jahr = weniger verkaufte Frischwassermenge x Preis pro cbm in 2015 (netto) = Mindereinnahme 2030 im Gebührenhaushalt

1.010 Einwohner 45 cbm 45.450 cbm 1,95 Euro 88.627,50 Euro

Zum kostendeckenden Ausgleich des Gebührenhaushaltes sind diese Mindereinnahmen auf die Gebührenzahler umzulegen, was rechnerisch im Jahr 2030 für jeden Einwohner rd. 11,00 Euro mehr an Frischwassergebühr pro Jahr bedeuten würde. Kostensteigerungen etc. sind in dieser Rechnung noch nicht berücksichtigt. Außerdem fließen die Einwohnerzahlen in die Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs ein. Dies bedeutet i.d.R. weniger Einwohner = weniger Schlüsselzuweisung. Mit der sinkenden Einwohnerzahl ist aber auch eine Veränderung der Altersstruktur festzustellen. Der Altersdurchschnitt in der Gemeinde Sinntal erhöht sich deutlich. Grund ist das steigende Lebensalter sowie die sinkenden Kinderzahlen.

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Bevölkerungspyramide 2012

Bevölkerungspyramide 2030

Seite 39

Dies zeigt auch die Betreuungszahl in den Kindergärten, wobei hier die Aufnahmebedingungen mit zu berücksichtigen sind. Entwicklung der Anzahl der betreuten Kinder in den Kindergärten der Gemeinde Sinntal: Jahr

Betreute Kinder

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

247 230 227 252 242 241 222 211

Veränderung *) -17 -3 +25 -10 -1 -19 -11

*) verfälscht durch geänderte Betreuungsbedingungen (z.B. Betreuung ab 3 Jahre/Einrichtung U3-Betreuung)

An dieser Stelle wird auf allgemeine Aussagen ohne ausreichende und konkrete Grundlagen, bezogen auf die Gemeinde Sinntal, weiterhin verzichtet. Der Aufwand für eine Untersuchung, die sich statistisch mit der Bevölkerungsentwicklung und Struktur sowie deren Auswirkung auf die finanzielle Lage befasst, kann aktuell nicht geleistet werden. Auf Veränderungen hin - sei es Bevölkerungsrückgang oder andere Einflüsse - sind die gemeindlichen Einrichtungen dennoch stetig anzupassen.

Weitere Informationen zur Bevölkerungsentwicklung sind auch zu finden unter: http://www.mkk.de/cms/media/pdf/aemter_1/sozialamt_1/aeltere_buerger_1/demogra phische_entwicklung/demogr_entw_im_mkk_2009-2034.pdf und http://www.wegweiser-kommune.de

Ausblick und Ziele Die Gemeinde Sinntal kann nach den ausgeglichenen Haushaltsjahren 2014 und 2015 erneut einen positiv abschließenden Ergebnishaushalt vorlegen. Durch eine sparsame Haushaltsplanung sowie die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung durchgeführten Gebühren- und Hebesatzänderungen konnte ein Defizit im Ergebnishaushalt gerade noch vermieden werden. Somit besteht aktuell kein weiterer Konsolidierungsbedarf und die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes entfällt. Finanzielle Spielräume gibt es jedoch auch weiterhin nicht. Bezogen auf den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 16.177.205 Euro (incl.

Seite 40

Zinsen und andere Finanzaufwendungen) beträgt der Überschuss im ordentlichen Ergebnis lediglich 0,2 %. Nachdem in 2015 vor allem - Schaffensbeiträge (Abwassernetz und Kläranlage) für die Straßen „Am Hofberg“ und „Am Sportplatz“ im OT Neuengronau, - die Abrechnung der Schaffensbeiträge (Abwassernetz) in den OT Altengronau und Jossa sowie - Hausanschlusskosten (Wasser und Kanal) in der Straße „Steinhaag“ im OT Oberzell veranlagt wurden, sind die noch offenen Veranlagungen weiterhin konsequent fortzuführen. Gemäß der Haushaltsplanung entsteht, auch unter Berücksichtigung von Vorjahresermächtigungen (Mittel für Investitionen aus Haushaltsansätzen von Vorjahren, die noch nicht vollständig ausgeführt oder abgerechnet sind), ein Kreditbedarf in Höhe von 990.000 Euro. Der geplante Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres beträgt 2.523.270 Euro; gegenüber dem Jahr 2015 mit 2.244.205 Euro erhöht er sich um 279.065 Euro. Im Jahr 2015 war bisher keine Inanspruchnahme eines Kassenkredites nötig. Für das Haushaltsjahr 2016 ist die Höhe zur möglichen Inanspruchnahme eines Kassenkredites für die Sicherstellung der Liquidität in § 4 der Haushaltssatzung weiterhin mit 4.000.000 Euro vorgesehen. Der Eingang von Verpflichtungsermächtigungen für künftige Haushaltsjahre in Höhe von insgesamt 1.115.000 Euro ist wie folgt vorgesehen: 2017 5110102 - Dorferneuerung 10-026 – Neugestaltung Ortsmitte im Rahmen der DEWeichersbach 5380101 - Abwasserbehandlung und -beseitigung 00-045 – Bauliche/technische Maßnahmen "Umsetzung Ergebnisse Energieanalyse ARA Mottgers" 04-024 – Erneuerung der Anlagensteuerung ARA Mottgers 5410101 - Gemeindestraßen 06-008 – Ortsumgehung Oberzell Gesamt

2018

100.000

350.000

400.000

85.000

20.000

160.000 695.000

420.000

Entsprechend der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung werden auch in den kommenden Jahren 2017 – 2019 positive ordentliche Ergebnisse erwartet. Spannend bleibt die weitere Ausgestaltung des KFA. Vom Hessischen Städte- und Gemeindebund wurde inzwischen beim Hessischen Ministerium des Innern und für Sport die Herabsetzung der Obergrenze des Gesamthebesatzes der Kreis- und Schulumlage gefordert. Nach den Ausführungen des HSGB wurden durch die Neuregelung des FAG die für die Berechnung der Umlagegrundlagen maßgeblichen Nivellierungshebesätze der Realsteuern deutlich erhöht. Angesichts der verbreiterten Bemessungsgrundlage läge es auf der Hand, dass die bisherige „absolute

Seite 41

Obergrenze“ 58 v.H. nunmehr der geänderten Bemessungsgrundlage angepasst und gesenkt werden muss. Nach den Berechnungen des HSGB ergibt sich das aus auf Basis der bisherigen Umlagegrundlagen bei einem Hebesatz von 58 % erzielbare Aufkommen nunmehr bei einem Gesamthebesatz der Kreis- und Schulumlage von 53%. Abzuwarten bleiben auch die Auswirkungen der Flüchtlingskrise auf Deutschland und die Gemeinde Sinntal. Ende August erklärte die Bundesregierung, dass sie für das laufende Jahr bis zu 800.000 Asylbewerber in Deutschland erwarte. Wenig später gingen Politiker schon von einer Million Flüchtlinge aus. Zwischenzeitlich kursieren Prognosen die insgesamt bis zu 1,5 Millionen Asylbewerber für möglich halten. Verlässliche Zahlen zu den sich derzeit in Deutschland befindlichen Flüchtlingen oder gar Vorhersagen über noch zu erwartende Asylbewerber sind derzeit jedenfalls kaum möglich. Sicher scheint nur, dass die auf die Kommunen zukommenden Aufgaben und Probleme nicht weniger werden.

Sinntal, im November 2015 Der Gemeindevorstand der Gemeinde Sinntal

(Carsten Ullrich) Bürgermeister

Entwicklung des Haushalts der Gemeinde Sinntal von 1975 bis 2016 einschließlich Finanzplanung bis 2019 18,00 17,00 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 Mio. EUR

9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00

1,00 0,00

Seite 42

VW-HH

VM-HH

Schulden

Investitionen

ordentl. Aufwendungen

STATISTISCHE ANGABEN

Wohnbevölkerung der Gemeinde Sinntal in den 12 Ortsteilen (jeweils am 31.12.) 1873

1939

1946

1969 1979*) 1990*) 1994*) 1995*) 1996*) 1997*) 1998*) 1999*) 2000*) 2001*) 2002*) 2003*) 2004*) 2005*) 2006*) 2007*) 2008*) 2009*) 2010*) 2011*) 2012*) 2013*) 2014*)

Altengronau

Ortsteil

728

1.037

1.591

1.320

1.374

1.398

1.442

1.421

1.442

1.425

1.414

1.389

1.390

1.386

1.377

1.389

1.370

1.346

1.343

1.326

1.339

1.309

1.283

1.275

1.279

1.300

1.279

Breunings

343

260

444

289

291

286

285

286

287

282

286

288

285

295

299

298

307

306

309

320

312

314

303

310

310

291

286

Jossa

365

647

901

719

738

717

701

746

752

744

722

720

691

698

701

682

667

664

671

662

664

662

655

649

626

639

632

Mottgers

839

616

1.262

765

827

895

845

826

830

814

800

799

777

768

767

773

783

762

761

747

725

726

726

721

714

689

684

Neuengronau

513

379

560

391

348

393

413

411

408

428

425

399

403

397

409

407

399

404

406

397

395

386

379

368

356

352

351

Oberzell

1.350

892

1.368

1.041

1.080

1.116

1.091

1.089

1.095

1.122

1.144

1.127

1.124

1.112

1.114

1.101

1.073

1.066

1.074

1.070

1.041

1.055

1.058

1.039

1.049

1.025

1.015

Sannerz

336

456

745

719

725

885

891

879

873

875

865

835

845

834

824

837

832

832

816

805

798

798

793

800

769

777

773

Schwarzenfels

665

544

752

493

508

602

602

606

601

600

573

583

585

592

593

603

591

605

583

590

588

577

559

547

539

543

543

1.148

1.185

1.859

1.791

1.891

2.006

2.088

2.067

2.052

1.994

2.022

2.057

2.035

2.054

2.065

2.098

2.124

2.121

2.087

2.046

2.037

2.007

2.002

1.965

1.964

1.958

1.981

Weichersbach

946

749

1.042

856

872

909

902

901

888

877

861

857

869

880

866

868

871

856

872

867

875

870

844

829

821

806

806

Weiperz

420

389

572

479

540

593

604

609

597

619

597

588

589

596

586

585

589

577

569

560

552

560

553

544

559

551

540

Züntersbach

731

551

815

624

752

797

775

748

739

745

730

739

740

728

727

725

723

716

696

696

702

684

692

682

663

660

661

7.705 11.911

9.487

9.946 10.597 10.639 10.589 10.564 10.525 10.439 10.381 10.333 10.340 10.328 10.366 10.329 10.255 10.187 10.086 10.028

9.948

9.847

9.729

9.649

9.591

9.551

Sterbfritz

Zusammen *)

**)

8.384

Diese Einwohnerzahlen wurden von der Gemeinde selbst ermittelt. Abweichungen gegenüber den vom Hessischen Statistischen Landesamt in Wiesbaden festgestellten Einwohnerzahlen ergeben sich durch statistische Fortschreibungsverfahren und die Erfassungsgrundsätze für Personen mit mehreren Wohnsitzen. Stand 30.06.

Wohnbevölkerung laut Mitteilung des Hessischen Statistischen Landesamtes: 31.12.1974

=

9.572

Einwohner

Volkszähl. 1987

=

9.332

Einwohner

31.12.2000

=

9.776

Einwohner

31.12.2013

=

8.912

Einwohner

31.12.1975

=

9.515

Einwohner

31.12.1988

=

9.413

Einwohner

31.12.2001

=

9.747

Einwohner

31.12.2014

=

8.907

Einwohner

31.12.1976

=

9.468

Einwohner

31.12.1989

=

9.632

Einwohner

31.12.2002

=

9.769

Einwohner

31.12.1977

=

9.479

Einwohner

31.12.1990

=

9.857

Einwohner

31.12.2003

=

9.719

Einwohner

31.12.1978

=

9.427

Einwohner

31.12.1991

=

10.021

Einwohner

31.12.2004

=

9.685

Einwohner

31.12.1979

=

9.426

Einwohner

31.12.1992

=

10.180

Einwohner

31.12.2005

=

9.604

Einwohner

31.12.1980

=

9.373

Einwohner

31.12.1993

=

10.193

Einwohner

31.12.2006

=

9.528

Einwohner

2015

=

8.760

Einwohner

31.12.1981

=

9.454

Einwohner

31.12.1994

=

10.062

Einwohner

31.12.2007

=

9.425

Einwohner

2020

=

8.440

Einwohner

31.12.1982

=

9.544

Einwohner

31.12.1995

=

9.996

Einwohner

31.12.2008

=

9.352

Einwohner

2025

=

8.180

Einwohner

31.12.1983

=

9.608

Einwohner

31.12.1996

=

9.955

Einwohner

31.12.2009

=

9.272

Einwohner

2030

=

7.970

Einwohner

31.12.1984

=

9.546

Einwohner

31.12.1997

=

9.946

Einwohner

31.12.2010

=

9.169

Einwohner

31.12.1985

=

9.468

Einwohner

31.12.1998

=

9.915

Einwohner

31.12.2011

=

9.065

Einwohner

31.12.1986

=

9.340

Einwohner

31.12.1999

=

9.827

Einwohner

31.12.2012

=

8.970

Einwohner

Prognose Bevölkerungsentwicklung

www.wegweiser-kommune.de

Seite: 43

Quelle: Bertelsmann-Stiftung

Seite: 44

Wohnbevölkerung / Prognose Bevölkerungsentwicklung 10500

10000

Einwohner

9500

9000

8500

8000

1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

7500

Jahr

Die Katasterfläche der Gemeinde Sinntal beträgt 11.184 Hektar; sie verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Ortsteile:

Altengronau

1.374 ha

Breunings

726 ha

Jossa

182 ha

Mottgers Neuengronau

1.082 ha 785 ha

Oberzell

1.962 ha

Sannerz

313 ha

Schwarzenfels

1.199 ha

Sterbfritz

1.163 ha

Weichersbach

1.298 ha

Weiperz

486 ha

Züntersbach

614 ha

Davon sind 5.034 ha (45 %) landwirtschaftliche Nutzfläche, während 4.786 ha (42,8 %) mit Wald bestockt sind. Der Waldanteil liegt mit rund 43 % leicht über dem hessischen Landesdurchschnitt von 42 %.

Seite: 45

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

13 14 13 13 13 14 13 13 12 5 5 6 6 13 13 13 13 17 17 18 25 26 24 27 27 31 29 29 28 27 28 30 36 36 40 40 41 41

Zwischensumme

Gewerbesteuer

Gewerbesteuer-Umlage

Zwischensumme

Gesamtsumme

TEUR

201 197 200 227 236 253 262 270 291 302 298 376 356 395 402 411 427 427 493 492 507 532 562 598 612 583 613 615 632 585 651 643 651 661 663 668 820 825

Familienausgleich

So.Steuer (Hundesteuer)

TEUR

-20 61 60 64 70 67 64 70 64 66 67 70 69 72 67 71 73 75 75 76 79 79 80 81 82 82 81 98 84 88 87 87 87 85 88 87 106 106

Umsatzsteueranteil

Grundsteuer B

TEUR

Einkommensteuerant.

Grundsteuer A

Jahr

Die Steuerkraft der Gemeinde hat sich wie folgt entwickelt:

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

969 1.161 1.194 1.282 1.317 1.388 1.416 1.500 1.591 1.956 2.150 2.078 2.270 2.491 2.683 2.499 2.421 2.232 2.462 2.690 2.832 3.073 2.932 2.868 2.665 2.404 2.362 2.534 2.765 3.082 2.961 2.641 2.746 2.761 2.979 3.188 3.260 3.338

144 188 199 202 198 198 198 202 211 238 243 229 231 244 225 227 234 215 228

148 150 150 141 148 162 163 145 142 140 172 186 188 194 200 217 237 228 236 230

1.164 1.434 1.467 1.587 1.636 1.722 1.755 1.853 1.958 2.329 2.521 2.530 2.700 2.970 3.165 2.994 2.935 2.751 3.196 3.570 3.780 4.050 3.948 3.935 3.748 3.443 3.429 3.627 3.919 4.211 4.144 3.826 3.964 3.985 4.234 4.445 4.678 4.767

1.017 748 -65 597 1.128 672 665 764 1.527 1.074 851 1.899 1.696 1.053 1.851 1.744 1.042 890 259 433 1.207 614 548 592 577 794 856 1.450 1.613 2.251 990 939 1.590 1.142 1.273 1.139 1.500 1.650

-476 -239 -57 -33 -144 -193 -162 -138 -208 -189 -245 -284 -371 -146 -333 -246 -150 -305 -31 -171 -479 -55 -255 -123 -313 -240 -169 -348 -322 -523 -98 -206 -326 -264 -285 -224 -305 -320

542 509 -123 563 985 479 503 627 1.319 885 605 1.616 1.326 908 1.519 1.497 892 585 228 262 728 559 294 469 264 554 687 1.102 1.291 1.728 892 733 1.264 878 988 915 1.195 1.330

1.706 1.942 1.344 2.150 2.621 2.201 2.258 2.480 3.277 3.213 3.127 4.146 4.026 3.878 4.683 4.491 3.827 3.336 3.424 3.832 4.508 4.609 4.242 4.404 4.012 3.997 4.116 4.728 5.210 5.940 5.037 4.560 5.227 4.863 5.222 5.360 5.873 6.097

Seite: 46

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Grundsteuer A - Gemeinde Sinntal

Grundsteuer A - Kreisdurchschnitt *)

Grundsteuer A - Landesdurchschnitt nach Größenklassen (5.000 - 10.000 Ew.) **)

Grundsteuer B - Gemeinde Sinntal *)

Grundsteuer B - Kreisdurchschnitt

Grundsteuer B - Landesdurchschnitt nach Größenklassen (5.000 - 10.000 Ew.) **)

Gewerbesteuer - Gemeinde Sinntal

Gewerbesteuer - Kreisdurchschnitt *)

Gewerbesteuer - Landesdurchschnitt nach Größenklassen (5.000 - 10.000 Ew.) **)

Jahr

Entwicklung der Realsteuerhebesätze in der Gemeinde Sinntal:

v.H.

v.H.

v.H.

v.H.

v.H.

v.H.

v.H.

v.H.

v.H.

350 300 320 320 320 320 320 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 360 360

241,2 243,3 246,4 249,8 252,4 252,8 253,8 255,5 255,5 257,2 257,6 272,3 296,9 325,3 357,1

261,6 263,4 264,6 265,7 266,3 267,6 268,5 270,7 273,9 283,0 299,0 316,0

280 280 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 360 360

239,1 243,8 249,0 253,8 257,2 257,2 259,0 260,9 260,9 262,1 264,0 284,3 311,9 340,9 387,5

245,0 248,0 250,7 253,4 255,0 256,9 257,8 265,1 266,1 275,0 300,0 326,0 376,0

300 280 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 330 330 330 360

324,8 323,4 324,0 324,0 326,4 326,7 325,0 325,5 326,2 327,4 327,8 337,1 347,8 357,8 366,1

*) Quelle: vorliegender Gebührenspiegel des Main-Kinzig-Kreises **) Quelle: vorhandene Daten der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder

316,0 317,2 318,5 319,3 319,4 320,1 321,3 327,0 327,4 329,0 334,0 341,0

Seite: 47

TEUR

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013 2014 2015 2016

800 600 856 1.165 1.400 1.125 1.051 1.449 1.706 1.101 1.079 1.094 1.204 1.219 2.190 2.191 1.409 2.052 2.288 2.400 2.529 2.670 2.131 2.736 2.487 2.257 2.306 2.532 2.954 2.968 2.471 2.756 2.912 3.215 3.466 4.057 3.964 4.091

TEUR

129 463 445 -3.215 0 0 0 0

-795 -810 -843 -837 -833 -943 -1.025 -1.050 -1.094 -1.183 -1.281 -1.372 -1.479 -1.649 -1.933 -2.158 -2.391 -2.268 -2.180 -2.265 -2.483 -2.773 -2.940 -2.990 -2.828 -2.756 -2.912 -2.982 -3.043 -3.284 -3.434 -3.134 -3.050 -3.329 -3.540 -3.735 -3.878 -3.787

TEUR

465 -145 412 3.329 0 0 0 0

-167 -171 -177 -176 -175 -198 -216 -221 -231 -249 -263 -282 -296 -330 -387 -416 -445 -408 -392 -407 -446 -499 -529 -531 -503 -474 -471 -482 -1.074 -1.159 -1.212 -1.106 -1.077 -1.175 -1.235 -1.303 -1.353 -1.739

Differenz

Schulumlage Veränderung der Rückstellung für den Finanzausgleich

Schulumlage

Kreisumlage Veränderung der Rückstellung für den Finanzausgleich

Kreisumlage

Schlüsselzuweisung Veränderung der Rückstellung für den Finanzausgleich

Schlüsselzuweisung

Jahr

Nachstehend ein Vergleich der vom Land Hessen erhaltenen Schlüsselzuweisungen abzüglich der an den Main-Kinzig-Kreis zu zahlenden Kreis- und Schulumlage:

TEUR

159 -46 145 1.175 0 0 0 0

-162 -381 -164 152 392 -17 -190 178 381 -331 -465 -560 -572 -760 -129 -383 -1.428 -624 -284 -272 -400 -601 -1.338 -785 -844 -974 -1.077 -932 -1.162 -1.476 -1.423 -1.212 -213 0 -1.309 -980 -1.267 -1.435

*) Im Jahresabschluss 2012 erfolgte die vollständige Auflösung der Rückstellung für den Finanzausgleich. Aufgrund der Änderung des § 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO aktuell keine Rückstellung für den Finanzausgleich zu bilden.

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung 1. Haushaltssatzung Aufgrund des § 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.03.2015 (GVBl. I S. 158, 188) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Sinntal am ________________ folgende Haushaltssatzung beschlossen: §1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird im Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf mit einem Saldo von

16.209.347 EUR 16.177.205 EUR 32.142 EUR

im außerordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf mit einem Saldo von

100.000 EUR 80.000 EUR 20.000 EUR

mit einem Überschuss von

52.142 EUR

im Finanzhaushalt mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

1.095.555 EUR

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf mit einem Saldo von

1.959.060 EUR 2.697.100 EUR -738.040 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf mit einem Saldo von

990.000 EUR 1.068.450 EUR -78.450 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von

279.065 EUR

festgesetzt. §2 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2016 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 990.000 EUR festgesetzt. Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds - Abteilungen B und C - in Höhe von 240.000 EUR enthalten.

§3 Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2016 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.115.000 EUR festgesetzt.

§4 Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000 EUR festgesetzt. §5 Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf

360 v. H. 360 v. H.

2. Gewerbesteuer auf

360 v. H.

nachrichtlich Die Festlegung der Hebesätze der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer erfolgte bereits durch Satzung vom ________________ (Hebesatzsatzung). Die Wiedergabe der dort festgelegten Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat daher nur nachrichtlichen Charakter. §6 Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan. §7 Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO gelten bis zu einem Betrag von 500 Euro bei Sachkonten mit einem Ansatz bis zu 5.000 Euro oder mit 10 v.H. des Ansatzes bei Sachkonten über 5.000 Euro als unerheblich. Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO gelten im (Teil-) Ergebnishaushalt bis zu einem Betrag von 2.500 Euro und im (Teil-) Finanzhaushalt bis zu einem Betrag von 5.000 Euro als unerheblich. Über die Leistung dieser über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Gemeindevorstand.

Sinntal, den __________________

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Sinntal

(Siegel) (Carsten Ullrich) Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach §§ 102 Abs. 4, 103 Abs. 2 und 105 Abs. 2 HGO erforderliche(n) Genehmigung(en) der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie hat (haben) folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom ________________ bis ______________ im Rathaus der Gemeinde Sinntal, Am Rathaus 11, 36391 Sinntal, Zimmer 3 (Gemeindekasse), während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Sinntal, den __________________ Der Gemeindevorstand der Gemeinde Sinntal

(Siegel) (Carsten Ullrich) Bürgermeister

Seite : 1 Datum: 23.11.2015 Uhrzeit: 09:33:18

Ergebnishaushalt 2016 Gemeinde: 00 Sinntal

2016

2015

Ergebnis des Jahresabschlusses 2014

- Euro 4

- Euro 5

- Euro 6

Haushaltsansatz Nr.

1

Konten

Bezeichnung

2

3

1.

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

2.

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3.

548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

4.

52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

5.

55

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

547

Erträge aus Transferleistungen

6. 7.

540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

9.

53

Sonstige ordentliche Erträge

10.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

11.

62,63,640 Personalaufwendungen

147.100

152.750

132.193,48

3.205.850

3.207.500

3.167.939,18

398.600

486.200

447.691,07

0

0

0,00

6.187.700

5.942.000

5.355.364,24

234.600

238.300

229.639,82

4.352.800

4.292.000

4.383.815,01

1.389.197

1.350.708

1.388.400,51

255.450

259.050

268.275,33

16.171.297

15.928.508

15.373.318,64

-4.178.200

-4.058.750

-3.790.340,03

-643,647649,65 12.

644-646 Versorgungsaufwendungen

13.

60,61,67- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-121.750

-168.800

-361.835,31

-2.759.895

-2.791.090

-2.682.616,28

-2.416.350

-2.385.900

-2.226.887,01

-341.100

-370.100

-341.763,33

-5.846.200

-5.698.200

-5.414.665,60

-5.000

-2.000

-1.577,60

-5.410

-5.410

-4.448,35

-15.673.905

-15.480.250

-14.824.133,51

497.392

448.258

549.185,13

38.050

74.600

33.142,72

-503.300

-504.000

-505.988,32

69 14.

66

Abschreibungen

15.

71

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

16

73

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

72

Transferaufwendungen

17. 18. 19. 20. 21.

70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen =

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

56,57 Finanzerträge

22.

77

Zinsen und andere Finanzaufwendungen

23.

=

Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)

-465.250

-429.400

-472.845,60

24.

=

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)

16.209.347

16.003.108

15.406.461,36

25.

=

Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)

-16.177.205

-15.984.250

-15.330.121,83

26.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)

32.142

18.858

76.339,53

27.

59

Außerordentliche Erträge

100.000

140.000

9.651,93

28.

79

Außerordentliche Aufwendungen

-80.000

-132.100

-18.481,00

29.

=

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)

20.000

7.900

-8.829,07

30.

=

Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)

52.142

26.758

67.510,46

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Finanzhaushalt 2016 (indirekt)

Seite :

2

Gemeinde: 00 Sinntal Haushaltsansatz

Nr.

Bezeichnung

1

2 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes

1. +

Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

-

Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

7.

8. 9.

-EUR-

-EUR-

-EUR-

3

4

5

52.142

26.758

67.510,46

2.416.350

2.385.900

2.019.083,19

0

0

0,00

2.385.900

2.019.083,19

-

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

-1.389.197

-1.350.708

-1.388.400,51

+

Zunahme von Rückstellungen

61.010

99.210

253.818,00

-

Abnahme von Rückstellungen

-54.050

-65.650

-166.741,78

3.

6.

2015

2.416.350

+/-

5.

2016

Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

2.

4.

Ergebnis des Jahresabschlusses 2014

+/-

Zunahme/Abnahme von Rückstellungen

+

Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

-

Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

-/+

Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

+

Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen

-

Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge

6.960

33.560

87.076,22

80.000

125.000

18.481,00

-100.000

-140.000

-8.434,93

-20.000

-15.000

10.046,07

7.490

0

0,00

0

0

0,00

7.490

0

0,00

+/-

Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)

+

Abnahme der Vorräte, Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

21.810

20.910

14.324.141,56

-

Zunahme der Vorräte, Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

0

-4.500

-14.022.082,84

21.810

16.410

302.058,72

-/+

Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

+

Zunahme der Verbindlichkeiten aus LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

0

0

13.021.555,01

-

Abnahme der Verbindlichkeiten aus LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

0

0

-13.050.111,45

Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

0

0

-28.556,44

Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)

1.095.555

1.096.920

1.068.817,71

1.859.060

230.060

1.279.329,48

100.000

140.000

8.434,93

-2.691.500

-2.491.800

-1.976.714,76

0

0

0,00

-5.600

-5.600

-6.078,51

+/=

10.

+

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

11.

+

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

12.

-

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

13.

+

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

14.

-

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

15.

=

Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)

(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)

16.

+

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen

17.

-

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen

18.

=

Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)

19.

0

0

0,00

-738.040

-2.127.340

-695.028,86

990.000

1.580.000

1.650.000,00

-1.068.450

-1.007.150

-860.369,84

-78.450

572.850

789.630,16

Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u. a. fremde Finanzmittel, Aufnahme von Kassenkrediten, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln)

0

0

386.288,86

0

0

-354.362,92

20.

-

Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)

21.

=

Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19 und 20)

22.

=

Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)

23.

+

24.

=

0

0

31.925,94

279.065

-457.570

1.195.344,95

Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres

2.244.205

2.701.775

1.506.430,52

Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 22 und Nr. 23)

2.523.270

2.244.205

2.701.775,47

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt"***

Seite : 3 Datum: 23.11.2015 Uhrzeit: 09:33:18

Finanzhaushalt 2016 Gemeinde: 00 Sinntal

2016

2015

Ergebnis des Jahresabschlusses 2014

- Euro 4

- Euro 5

- Euro 6

Haushaltsansatz Nr.

1

Konten

Bezeichnung

2

3

1.

810

Privatrechtliche Leistungsentgelte

2.

811

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3.

812

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

4.

814

Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen

5.

815

Einzahlungen aus Transferleistungen

6.

816

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

817

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

7. 8.

147.100

152.750

134.613,35

3.205.850

3.207.500

3.188.537,48

398.600

486.200

468.607,27

6.187.700

5.942.000

5.381.515,95

234.600

238.300

229.759,82

4.352.800

4.292.000

4.383.226,46

38.050

74.600

39.680,56

255.450

257.650

267.766,91

Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)

14.820.150

14.651.000

14.093.707,80

-4.178.200

-4.086.100

-3.883.929,01

-135.100

-135.100

-131.862,53

-2.710.285

-2.741.570

-2.718.973,47

813,828 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben

9.

=

10.

830

Personalauszahlungen

11.

831

Versorgungsauszahlungen

12.

832

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13.

833

Auszahlungen für Transferleistungen

14.

834

Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen

15.

835

Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

16.

836

Zinsen und ähnliche Auszahlungen

17.

837,848 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus

-5.000

-2.000

-1.577,60

-341.100

-370.100

-355.715,80

-5.846.200

-5.698.200

-5.423.211,81

-503.300

-508.500

-505.171,52

-5.410

-12.510

-4.448,35

-13.724.595

-13.554.080

-13.024.890,09

1.095.555

1.096.920

1.068.817,71

1.859.060

230.060

1.279.329,48

100.000

140.000

8.434,93

Investitionstätigkeit ergeben 18.

=

Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)

19.

=

Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)

20.

820

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

21.

822

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

22.

823

23.

=

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)

24.

841

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

25.

842

Auszahlungen für Baumaßnahmen

26.

840,843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

0

0

0,00

1.959.060

370.060

1.287.764,41

-40.000

-42.000

-24.279,08

-2.245.500

-2.126.100

-1.764.270,40

-406.000

-323.700

-188.165,28

-5.600

-5.600

-6.078,51

-2.697.100

-2.497.400

-1.982.793,27 -695.028,86

27.

844

28.

=

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)

29.

=

Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)

-738.040

-2.127.340

30.

=

Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)

357.515

-1.030.420

373.788,85

31.

826

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

990.000

1.580.000

1.650.000,00

32.

846

-1.068.450

-1.007.150

-860.369,84

33.

=

-78.450

572.850

789.630,16

279.065

-457.570

1.163.419,01

0

0

386.288,86

0

0

-354.362,92

0

0

31.925,94

2.244.205

2.701.775

1.506.430,52

279.065

-457.570

1.195.344,95

2.523.270

2.244.205

2.701.775,47

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und Nr. 32)

34.

=

35.

829

Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)

36.

849

Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)

37.

=

Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)

38.

+

Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres

39.

=

Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Summe aus Nrn. 34 und 37)

40.

=

Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)

Nr. Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Nr. Produktbereich

Nr Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und service

Nr.

Produkt / Beschreibung

11101 Gemeindeorgane

Amt A1

Stat. Nr. Leistung Schl. 111 1110101 Gemeindevertretung und Ausschüsse

Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen; Gemeindevertretung; Bürgermeister; Gemeindevorstand; Ortsbeirat/Ortsvorsteher.

11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten - Verwaltungssteuerung

UAB 00000

aus 0, 88

02000

aus 0, 88

1110102 Gemeindevorstand und Bürgermeister 1110103 Ortsbeirat/Ortsvorsteher

A1

111

1110201 Hauptverwaltung Unterstützung der Gemeindeorgane und Gremien; Sitzungsdienst, Angelegenheiten der Kommunalverwaltung, Satzungsrecht, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen, Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement, Vereinbarungen und Verwaltungsführung zwischen den Fachämtern, Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmanagement, Veröffentlichungen im Mitteilungsblatt als amtliches Verkündungsorgan

1110202 Personalverwaltung/Personalangelegenheiten

02200

Personalangelegenheiten/Personalverwaltung Aus- und Fortbildung, Bezüge- und Entgeltabrechnung Arbeitssicherheit und Betriebsärztlicher Dienst Versicherungen

1110203 Personalrat Personalvertretung

11103 Finanzverwaltung

11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

A1

A1

111

111

1110301 Finanzabteilung/Kämmerei Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen Finanzplanung, Jahresrechnung, Finanzcontrolling, Kämmerei, Finanzstatistik Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung Finanzbuchhaltung

03000

1110302 Steueramt Gemeindesteuern, Gebühren, Allgemeine Abgaben 1110303 Gemeindekasse Zahlungsabwicklung, Vollstreckung, Kosten für Rechnungsprüfung

03400

1110304 Gebäudemanagement - Rathaus 1110305 Gebäudemanagement Bebautes Grundvermögen (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen), Gebäudemanagement 1110306 Liegenschaftsverwaltung, Unbebautes Grundvermögen (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen), Liegenschaftsverwaltung

06001 88000

aus 0, 88

03100

88100

1110401 EDV und Telekommunikation, Datenschutz, Fotokopier-, Post- u. 06000 Zustelldienst, Zentrale Beschaffung

aus 0, 88

Zentrale Beschaffung für die gesamte Verwaltung; EDV und Kopiergeräte, Zentrale Dienste (Post- und Botendienst, Telekommunikation)

12 Sicherheit und Ordnung

121 Statistik und Wahlen

12101 Wahlen

A1

121

1210101 Durchführung von Wahlen Erledigung aller Aufgaben zur Durchführung von EuropaBundestags-, Landtags- , Kommunal- und Direktwahlen sowie Volksabstimmungen und Bürgerbegehren

Stand: 20.11.2015

05200

52

Nr. Hauptproduktbereich

Nr. Produktbereich

Nr Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Nr.

Produkt / Beschreibung

12201 Ordnungsaufgaben

Amt A2

Stat. Nr. Leistung Schl. 122 1220101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehrswesen

UAB 11000

1 ohne 12, 13, 14, 16 11

Gewerbe- und Gaststättenrecht Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Fischerei-, Feld- und Forstaufsicht, Forstschutz; Verwaltung von Fundsachen; Gewerbe- und Gaststättenrecht (Überwachung erlaubnisfreier- und erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe); Obdachlosenangelegenheiten; Kraftfahrzeugzulassung; Schutz der Sonn- und Feiertage, Sperrstunde; Tierschutz; Verkehrsaufsicht -Straßen, Wege, Plätze- (Verkehrsrechlichte Genehmigungen und Sondernutzung, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs) Gewerbezentralregisterauskünfte

12202 Schiedsamt und Ortsgericht

A1

12203 Melde- und Personenstandswesen

A2

1220201 Schiedsamt/Ortsgericht 122

1220301 Bürgerbüro, Melde- und Passwesen Kraftfahrzeugzulassung/Führerscheinwesen

11500 11600 11100

Melderechtliche An-, Ab- und Ummeldungen, Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten; Anträge Führungszeugnis; Ausstellung von Personalausweisen und Pässen

1220302 Standesamtswesen

05000

050

13000

13

Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz - Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen; Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten; Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Ausländerangelegenheiten

126 Brandschutz

12601 Brandschutz

A2

126

1260101 Brandschutz/Feuerwehr Sicherstellung des Brandschutzes, Feuerlöschwesen und Technische Hilfeleistung der Feuerwehren

127 Rettungsdienst

12701 Rettungsdienst

A2

1270101 DRK-Station Mottgers

54100

Unterstützung der DRK-Station in Sinntal-Mottgers

2 Schule und Kultur 25- Kultur und 29 Wissenschaft, Kirchen

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

derHeimatGemeinden erweiterten Katastrophenschutz 2810101 Aufgaben Allgemeine und im Landschaftspflege

A1

36000

34, 366

37000

37

Einrichtungen der Heimatpflege, Vereinsarbeit

3 Soziales und Jugend

31- Soziale Hilfen 35

291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

29101 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

315 Soziale Einrichtungen

31511 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

A1

291

2910101 Kirchen allgemein Ablöseleistung zur Kirchenbaulast

A2

3151

3151101 Soziale Einrichtungen/Sozialverwaltung Seniorenbetreuung; Bereitstellung von Windelsäcken für Kleinkinder und Pflegebedürftige, Rentenangelegenheiten, Aufnahme von Anträgen zu sozialen Leistungen

Stand: 20.11.2015

43

Nr. Hauptproduktbereich

Nr. Produktbereich

Nr Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.

Produkt / Beschreibung

33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Amt A2

Stat. Nr. Leistung Schl. 331 3310101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen, Erstattungen an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege, auch Lebenshilfe und PRO-Familia Zuschüsse an Lebenshilfe und PRO-Familia etc. Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

UAB 47 47000 49000

A2

351

3510101 Aufnahme und Betreuung ausländischer Flüchtlinge, Seniorenbetreuung, sonstige soziale Leistungen

47000

49

A2

362

3625101 Jugendarbeit

45100

451

464

Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger 36 Kinder-, Jugendund Familienhilfe

362 Jugendarbeit

36251 Jugendarbeit

Zuschüsse für Jugendarbeit, auch in Vereinen

365 Tageseinrichtungen für Kinder

36501 Tageseinrichtungen für Kinder

A2

365

3650101 3650108 3650109 3650110 3650112

Kindergarten Altengronau Kindergarten Schwarzenfels Kindergarten Sterbfritz Kindergarten Weichersbach Kindergarten Züntersbach

46001 46008 46009 46010 46012

A2

366

3660101 Öffentliche Spielplätze/Jugendräume

46800

Betreuung von Kindern in gemeindlichen Kindergärten, teilweise auch ganztags

366 Einrichtungen der Jugendarbeit

36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

460

Unterhaltung von Spielplätzen Unterstützung von Jugendräumen (Schwarzenfels und Weiperz)

42 Sportförderung

421 Förderung des Sports

42101 Förderung des Sports

A2

421

4210101 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des 55000 Sports

55

Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports; Sportpflege, Maßnahmen zur Förderung des Sports der nicht vereinsgebundenen Bevölkerung (Volkssport), Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen Sportpflege, Förderung und Werbung, gemeindliche Sportveranstaltungen

424 Sportstätten und Bäder

5 Gestaltung und Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

42401 Sportstätten

A2

424

4240101 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen/Sportplätzen 4240103 Turnhalle Jossa

56000 56003

56

42402 Bäder

A2

424

4240201 Schwimmbad Altengronau 4240209 Schwimmbad Sterbfritz

57001 57009

57

51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

A3

511

5110101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Bauleitplanung)

61500

610, 612, 615

Bauleitplanung, d.h. Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung; Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne); Landschafts- und Grünordnungsplänen, landespflegerischen Begleitplänen; Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung und der Bauordnung; Fertigung und Fortführung von Vermessungsunterlagen Katasteraufgaben, Ordnungsmaßnahmen wie Bodenordnung

5110102 Dorferneuerung

Stand: 20.11.2015

61000

Nr. Hauptproduktbereich

Nr. Produktbereich

Nr Produktgruppe

52 Bauen und Wohnen

521 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.

Produkt / Beschreibung

Amt

52101 Bau- und Grundstücksordnung

A3

Stat. Nr. Leistung Schl. 521 5210101 Bau- und Grundstücksordnung - Allgemeines Bauamt -

UAB 60000

aus 61

Aufgaben der Bauordnung, z. B. Genehmigung, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten

53 Ver- und Entsorgung

533 Wasserversorgung

Wohnungsvermittlung, Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur 53301 Wasserversorgung

A3

533

5210102 Beitragswesen und-veranlagung Abrechnung von Straßen-, Abwasser- und Wasserbeiträgen

60001

5330101 Wasserversorgung

81500

815

72000

72

5380101 Abwasserbehandlung und -beseitigung Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen; Fäkalienabfuhr

70000

70

5410101 Gemeindestraßen

63000

63

5450101 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen 5450102 Winterdienst

67500 67510

675

5470101 Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehr ÖPNV

79200

5510101 Öffentliche Grünanlagen und -flächen, Landschaftsbau, Dorfplätze

58000

58, 59

69000

69, 82 tw.

75000

75

Bau-, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen zur/zum Wassergewinnung, -Aufbereitung und -Wassertransport

537 Abfallwirtschaft

53701 Abfallwirtschaft

A1

537

5370101 Abfallwirtschaft Durchführung der Abfallbeseitigung im Gemeindegebiet

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

538 Abwasserbeseitigung

53801 Abwasserbeseitigung

A3

541 Gemeindestraßen

54101 Gemeindestraßen

A3

538

Kurzbeschreibung: Planung, Bau- und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Verkehrsausstattung. Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum (z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen)

545 Straßenreinigung

54501 Straßenreinigung und Winterdienst

547 ÖPNV

54701 Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehr ÖPNV

551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

55101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

A3

A3

545

551

Unterhaltung und Pflege von Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen. Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen, z. B. Naherholungsgebiete und Dorfpläte

552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen

55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

A3

552

5520101 Wasserläufe/Wasserbau/Hochwasserschutz Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern, Wehranlagen. Hochwasserschutz

553 Friedhofs- und Bestattungswesen

55301 Betrieb von gemeindlichen Friedhöfen

55302 Betrieb von paritätischen Friedhöfen und dem Judenfriedhof Altengronau Vorhaltung und Pflege von Friedhöfen und Aussegnungsgebäuden in den Ortsteilen. Pflege des jüdischen Friedhofs in Altengronau

Stand: 20.11.2015

A3

553

5530101 Betrieb von gemeindlichen Friedhöfen

5530201 Betrieb von paritätischen Friedhöfen und Judenfriedhof Altengronau

Nr. Hauptproduktbereich

Nr. Produktbereich

Nr Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft

Nr.

Produkt / Beschreibung

55501 Land- und Forstwirtschaft, Jagd- und Fischereiwesen

Amt A3

Stat. Nr. Leistung Schl. 555 5550101 Förderung der Landwirtschaft

UAB 78000

78, 85

Bau und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen. Schädlingsbekämpfung

5550102 Flurbereinigung

78400

Unterstützung von Flurbereinigungsmaßnahmen, Teilfinanzierung von Projekten

55503 Forstwirtschaftl. Unternehmen

A3

555

5550103 Jagd- und Fischereiwesen Jagd- und Fischerpacht etc.

88500

5550301 Forstwesen

85500

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes

57 Wirtschaft und Tourismus

571 Wirtschaftsförderung

57101 Wirtschaftsförderung

A1

571

5710101 Wirtschaftsförderung

79100

791

Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und dgl. (auch Vermittlung und Aquisitation von Gewerbeflächen). Gemeindemarketing bzw. Unterstützung von Marketingmaßnahmen und allgemeine Wirtschaftsförderung. Kooperation im Bergwinkel (4-S-Gemeinden)

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

A2

573

Kurzbeschreibung: Märkte und Markteinrichtungen. Öffentliche Waagen. Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonst. Werbeeinrichtungen. Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

57302 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

5730101 Märkte

73000

5730102 Anschlagsäulen und Plakattafeln

76300

84 73 76

5730202 Dorfgemeinschaftshaus Breunings

76202

762

5730204 5730206 5730207 5730208 5730209 5730210 5730211

76204 76206 76207 76208 76209 76210 76211

5730103 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

A2

573

Kurzbeschreibung: Bau, Unterhaltung und Betrieb (Vergabe) von Dorfgemeinschaftshäusern, Mehrzweckräumen in Breunings, Mottgers, Oberzell, Sannerz, Schwarzenfels, Weichersbach und Weiperz sowie der Mehrzweckhalle Sterbfritz

Dorfgemeinschaftshaus Mottgers Bürgerhaus Oberzell Mehrzweckraum Sannerz Haus der Begegnung "Alte Schule" Schwarzenfels Mehrzweckhalle Sterbfritz Mehrzweckräume Weichersbach / Gewölbekeller Dorfgemeinschaftshaus Weiperz

5730301 Bauhof

57303 Bauhof

77100

Technische Unterstützung einzelner Produkte/Leistungen

575 Tourismus

57501 Tourismus

A?

575

5750101 Fremdenverkehr/Tourismus

79000

790

90000

90

Auskunftsstellen für Fremdenverkehrangelegenheiten und Förderung

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

A1

611

6110101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben. Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen. Allgemeine Umlagen z. B. Kreis- und Schulumlage. Investitionspauschale, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Stand: 20.11.2015

Nr. Hauptproduktbereich

Nr. Produktbereich

Nr Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.

Produkt / Beschreibung

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amt A1

Stat. Nr. Leistung Schl. 612 6120101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Rücklagen und Kredite Kreditabwicklung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe. Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr. Kalkulatorische Einnahmen, Konzessionsabgaben (Strom und Gas)

Stand: 20.11.2015

UAB 91000

91300 91500

91

Übersicht über die jeweils ein Budget bildende Leistung - Budgetübersicht Folgende Leistungen bilden jeweils einen Teilergebnishaushalt/ -finanzhaushalt/Investitionstätigkeit Leistung 1110101 1110102 1110103 1110201 1110202 1110203 1110301 1110302 1110303 1110304 1110305 1110306 1110401 1210101 1220101 1220201 1220301 1220302 1260101 1270101 2810101 2910101 3151101 3310101 3510101 3625101 3650101 3650108 3650109 3650110 3650112 3660101 4240101 4240103 4240201 4240209 5110101 5110102 5210101 5210102 5330101 5370101 5380101 5410101 5450101 5450102 5470101 5510101 5520101 5530101 5530201

Bezeichnung Gemeindevertretung und Ausschüsse (ausgenommen Konto 6860) Gemeindevorstand und Bürgermeister (ausgenommen Konto 6860) Ortsbeirat/ Ortsvorsteher Hauptverwaltung Personalverwaltung/ Personalangelegenheiten Personalrat Finanzverwaltung/ Kämmerei Steueramt Gemeindekasse Gebäudemanagement Rathaus Gebäudemanagement / Miethäuser Liegenschaftsverwaltung EDV und Telekommunikation, Datenschutz, Fotokopier-, Post- u. Zustelldienst, Zentrale Beschaffung Durchführung von Wahlen Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehrswesen, Gewerbe und Gaststättenrecht Schiedsamt und Ortsgericht Bürgerbüro, Melde- und Passwesen, Kraftfahrzeugzulassung/Führerscheinwesen Standesamtswesen Brandschutz/ Feuerwehr Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes DRK-Station Mottgers Allgemeine Heimat- und Landschaftspflege Kirchen allgemein Soziale Einrichtungen/ Sozialverwaltung Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Aufnahme und Betreuung ausländischer Flüchtlinge, Seniorenbetreuung, sonstige soziale Leistungen Jugendarbeit Kindergarten Altengronau Kindergarten Schwarzenfels Kindergarten Sterbfritz Kindergarten Weichersbach Kindergarten Züntersbach Öffentliche Spielplätze/ Jugendräume Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen/ Sportplätzen Turnhalle Jossa Schwimmbad Altengronau Schwimmbad Sterbfritz Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Dorferneuerung Bau- und Grundstücksordnung - Allgemeines Bauamt Beitragswesen- und Veranlagung Wasserversorgung Abfallwirtschaft Abwasserbehandlung und -beseitigung Gemeindestraßen Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen Winterdienst Einrichtungen des ÖPNV Öffentliche Grünanlagen und -flächen, Dorfplätze Wasserläufe/ Wasserbau, Hochwasserschutz Betrieb von gemeindlichen Friedhöfen Paritätische Friedhöfe und Verwaltung Judenfriedhof Altengronau

Leistung 5550101 5550103 5550301 5710101 5730101 5730102 5730103 5730202 5730204 5730206 5730207 5730208 5730209 5730210 5730211 5730301 5750101 6110101 6120101

Bezeichnung Förderung der Landwirtschaft Jagd- und Fischereipacht etc. Forstwesen - Gemeindewald Wirtschaftsförderung Märkte Anschlag- und Plakattafeln Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Dorfgemeinschaftshaus Breunings Dorfgemeinschaftshaus Mottgers Bürgerhaus Oberzell Mehrzweckraum Sannerz Haus der Begegnung "Alte Schule" Schwarzenfels Mehrzweckhalle Sterbfritz Mehrzweckräume Weichersbach / Gewölbekeller Dorfgemeinschaftshaus Weiperz Bauhof Fremdenverkehr/ Tourismus Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Rücklagen und Kredite

Übersicht über die Anbindung des Hessischen Produktbereichsplans an die Produktbereiche gem. Bundesfinanzstatistik Nr. des Hessischen Produktbereichsplans

Bezeichnung des Produktbereichs

Nr. gem. Bundesfinanzstatistik

01

Innere Verwaltung

11

02

Sicherheit und Ordnung

12

03

Schulträgeraufgaben

21 - 24

04

Kultur und Wissenschaft

25 - 29

05

Soziale Leistungen

31 – 35

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36

07

Gesundheitsdienste

41

08

Sportförderung

42

09

51

10

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Bauen und Wohnen

11

Ver- und Entsorgung

53

12

54

13

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Natur- und Landschaftspflege

14

Umweltschutz

56

15

Wirtschaft und Tourismus

57

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

52

55

Deckungsfähigkeit Gemäß § 20 GemHVO werden die Ansätze der nachfolgenden Konten/Produkte bzw. Leistungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt: Deckungskreis

Produkt/ Konto/n/ Leistung Projekt 62... 63...

Personal- und Versorgungsaufwendungen

64... 65... 66…

Abschreibung

7911 Tageseinrichtungen für Kinder Bäder Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser Gemeindestraßen/ Wasserläufe/ Hochwasserschutz Teil-/Erneuerung Wasserund Kanalleitung sowie Straßenausbau einschl. Stützmauersanierung "Spessartstraße" im OT Jossa Teilerneuerung Wasserleitung, Regenwasserkanal- und Straßenausbau "Wiesenweg" OT Züntersbach

Abschreibung, ohne Einzel- u. Pauschalwertberichtigung Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen Kindergärten Altengronau, Sterbfritz, Schwarzenfels, Weichersbach und Züntersbach Schwimmbäder Altengronau und Sterbfritz

36501 42402

DGH Breunings, DGH Mottgers, BGH Oberzell, MzwR Sannerz, Haus der Begegnung "Alte Schule" Schwarzenfels, MzwH Sterbfritz, MzwR Weichersbach, DGH Weiperz

57302 5410101

Bezeichnung Entgelte für Arbeitnehmer Bezüge Beamte Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung Sonstige Personalaufwendungen -nur zahlungsrelevante Konten-

616101

Instandhaltung von Brückenbauwerken (Bauunterhaltung)

5330101

03-019

5380101

03-019

Erneuerung Wasser- und Kanalleitung, Teilstück "Spessartstraße" im OT Jossa

5410101

03-014

Erneuerung Teilstück "Spessartstraße" einschließlich Stützmauersanierung im OT Jossa

5330101

12-024

Teilerneuerung der Wasserleitung im Wiesenweg im OT Züntersbach

5410101

12-012

Ausbau der Straße "Wiesenweg" im OT Züntersbach

5520101

12-011

Regenwasserkanal "Wiesenweg" im OT Züntersbach

5450102

09-024

Fahrzeugausstattung Winterdienst

5730301

09-013

Fahrzeugbeschaffung Bauhof

5520101

Winterdienst und Bauhof

Gemäß § 19 GemHVO wird bei den Ansätzen der nachfolgenden Konten/Produkte bzw. Leistungen eine Zweckbindung bestimmt: Zweckbindung

Produkt/ Konto/n/ Leistung Projekt 5428

Personalrat

1110203 6509 542801

Brandschutz

1260101 71241

Kindergärten, jeweils in den Leistungen

5428 36501 606301 542801

Kindergärten, jeweils in den Leistungen

Aufnahme und Betreuung ausländischer Flüchtlinge, Seniorenbetreuung, sonstige soziale Leistungen

36501 71241

54701

Bezeichnung gebend - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen nehmend - Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen gebend - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen-Spenden nehmend - Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich-u.a. Weiterleitung zweckgebundener Spenden gebend - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen-Spenden nehmend - Gruppenetat für Materialaufwand und Einrichtungen gebend - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen-Spenden nehmend - Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich-u.a. Weiterleitung zweckgebundener Spenden gebend - Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz

3510101 72520111

nehmend - Leistungen nach AsylbLG an natürliche Personen - Sachleistungen

Übertragbarkeit von Ansätzen Gemäß § 21 GemHVO werden die Ansätze der nachfolgenden Konten für übertragbar erklärt: Leistung

Konto

Personalverwaltung/ Personalangelegenheiten

1110202

6773

Brandschutz

1260101

7128 606301

Tageseinrichtungen für Kinder

36501

Schwimmbad Sterbfritz

4240209

6771 6771 6120

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

5110101

6771 6796 6120

Wasserversorgung

5330101 6771 6166

Abwasserbehandlung und beseitigung

5380101

6771 7171

Gemeindestraßen

5410101

6065 616101 6165 6771

Bezeichnung Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Gruppenetat für Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen der Kindergärten Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Projektkosten Demographischer Wandel Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten Neuordnung der Wasserschutzgebiete Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Wartungskosten, Kanalnetzüberprüfung und Gewährleistungsbefahrung von Kanälen Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Sonstige Erstattungen an Land - Abwasserabgabe an Land Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze Instandhaltung von Brückenbauwerken (Bauunterhaltung) Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze -u.a. StreusalzInstandhaltung von Brückenbauwerken (Bauunterhaltung) Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch

Winterdienst

5450102

603

Wasserläufe/Wasserbau, Hochwasserschutz

5520101

616101 6165

Paritätische Friedhöfe und Verwaltung Judenfriedhof Altengronau

5530201

6161

Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

6065 6165

Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch

7128

Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Zuschüsse an Jagdgenossenschaften zum Feldwegebau-

Förderung der Landwirtschaft

wirtschaft 5550101

Seite: 17

HH 2016

Kostenverteilung Bauhof (Innere Verrechnung) Gesamtausgaben TEG-HH 5730301 Erträge Interne Leistungsverrechung

716.475,00 750,00 724.325,00

Produkt

Basis JA 2014

HH 2016

Ansatz in Euro

Gemeindevertretung und Ausschüsse

1110101

0,15%

1.086,49

1.090,00

Gemeindevorstand und Bürgermeister

1110102

0,02%

144,87

140,00

Hauptverwaltung

1110201

0,00%

0,00

0,00

Gebäudemanagement Rathaus

1110304

1,53%

11.082,17

11.080,00

Gebäudemanagement / Miethäuser

1110305

2,13%

15.428,12

15.430,00

Liegenschaftsverwaltung

1110306

0,40%

2.897,30

2.900,00

Durchführung von Wahlen Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehrswesen, Gewerbe und Gaststättenrecht Brandschutz / Feuerwehr Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes DRK-Station Mottgers

1210101

0,37%

2.680,00

2.680,00

1220101

0,53%

3.838,92

3.840,00

1260101

1,83%

13.255,15

13.260,00

1270101

0,00%

0,00

0,00

Allgemeine Heimat- und Landschaftspflege

2810101

0,73%

5.287,57

5.290,00

Soziale Einrichtungen / Sozialverwaltung Aufnahme und Betreuung ausländischer Flüchtlinge, Seniorenbetreuung, sonstige soziale Leistungen Kindergarten Altengronau

3151101

0,04%

289,73

290,00

3510101

15,00%

108.648,75

108.650,00

3650101

1,14%

8.257,31

8.260,00

Kindergarten Schwarzenfels

3650108

0,83%

6.011,90

6.010,00

Kindergarten Sterbfritz

3650109

1,92%

13.907,04

13.910,00

Kindergarten Weichersbach

3650110

0,52%

3.766,49

3.770,00

Kindergarten Züntersbach

3650112

1,54%

11.154,61

11.150,00

Öffentliche Spielplätze / Jugendräume

3660101

4,50%

32.594,63

32.600,00

Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen / Sportplätzen

4240101

0,27%

1.955,68

1.960,00

Turnhalle Jossa

4240103

0,02%

144,87

140,00

Schwimmbad Altengronau

4240201

1,41%

10.212,98

10.210,00

Schwimmbad Sterbfritz

4240209

1,66%

12.023,80

12.020,00

Dorferneuerung

5110102

0,27%

1.955,68

1.960,00

Wasserversorgung

5330101

1,32%

9.561,09

9.560,00

Abfallwirtschaft

5370101

0,45%

3.259,46

3.260,00

Abwasserbehandlung und -beseitigung

5380101

0,95%

6.881,09

6.880,00

Gemeindestraßen

5410101

21,15%

153.194,74

153.190,00

Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen

5450101

3,65%

26.437,86

26.440,00

Winterdienst

5450102

3,79%

27.451,92

27.450,00

Öffentliche Grünanlagen und -flächen, Dorfplätze

5510101

1,87%

13.544,88

13.545,00

Wasserläufe / Wasserbau, Hochwasserschutz

5520101

0,82%

5.939,47

5.940,00

Betrieb von gemeindlichen Friedhöfen Paritätische Friedhöfe und Verwaltung Judendfriedhof Altengronau Förderung der Landwirtschaft

5530101

7,96%

57.656,27

57.660,00

5530201

0,34%

2.462,71

2.460,00

5550101

16,87%

122.193,63

122.190,00

Märkte

5730101

1,27%

9.198,93

9.200,00

Dorfgemeinschaftshaus Breunings

5730202

0,15%

1.086,49

1.090,00

Dorfgemeinschaftshaus Mottgers

5730204

0,14%

1.014,06

1.010,00

Bürgerhaus Oberzell

5730206

0,06%

434,60

430,00

Mehrzweckraum Sannerz

5730207

0,00%

0,00

0,00

Haus der Begegnung "Alte Schule" Schwarzenfels

5730208

0,14%

1.014,06

1.010,00

Mehrzweckhalle Sterbfritz

5730209

1,08%

7.822,71

7.820,00

Mehrzweckräume Weichersbach

5730210

0,05%

362,16

360,00

Dorfgemeinschaftshaus Weiperz

5730211

0,16%

1.158,92

1.160,00

5750101 5730301

0,97% 100,00%

7.025,95 724.325,00

7.030,00 724.325,00

Fremdenverkehr / Tourismus

Interne Leistungsverrechnung - Personalaufwand Verwaltung

1110201 Hauptverwaltung

Einnahme - für Leistung 1210101

Ausgabe - von Leistung

Beträge in EUR 11.368

Beträge in EUR

11.368 1110301 Finanzverwaltung/ Kämmerei

1110401 1210101

6.420 6.063

1110302 Steueramt

1110401 1110306 5380101 5370101 5330101

2.415 2.415 7.245 8.694 7.728

12.483

28.497 1110303 Gemeindekasse

1110401

5.770 5.770

1110304 Gebäudemanagement Rathaus 1110305 Gebäudemanagement/ Miethäuser

5210101

-2.008

1110302 5210101

-2.415 -6.024

1110401 EDV u. Telekommunikation, Datenschutz, Fotokopier-, Postu. Zustelldienst, zentrale Beschaffung

1110301 1110303 1110302

-6.420 -5.770 -2.415

-2.008

-8.439

-14.605 1210101 Durchführung von Wahlen

1110201 1110301 1220302

-11.368 -6.063 -3.280 -20.711

1220101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1260101 3510101 3625101 36501xx 4240103 42402xx 57302xx

20.501 22.501 2.763 13.815 855 5.526 7.695 73.656

1220301 Bürgerbüro, Meldeund Passwesen

1220301

1220302 3151101

4.920

-3.280 -10.610

4.920 1220302 Standesamtswesen

1210101 1220301 3151101

3.280 3.280 26.240

-13.890

3151101

-9.783

32.800 1260101 Brandschutz/ Feuerwehr 2810101 Allg. Heimat- u. Landschaftspflege 3151101 Sozialverwaltung

-9.783 1220101

-20.501

5210101

-5.685

1220302 1220301

-26.240 -4.920

1220101 5750101

-26.596 -4.095

-20.501 -5.685 1220302 1220301 3625101 36501xx

9.783 10.610 2.805 15.428 38.626

3510101 Aufnahme und Betreuung ausländischer Flüchtlinge, Seniorenbetreuung, sonstige soziale Leistungen

-31.160

-26.596

Interne Leistungsverrechnung - Personalaufwand Verwaltung Einnahme - für Leistung

Ausgabe - von Leistung

Beträge in EUR

Beträge in EUR

3625101 Jugendarbeit

1220101 3151101

-2.763 -2.805

3650101 Kindergarten Altengronau

1220101 3151101 5210101

-2.763 -2.805 -2.008

-5.568

-7.576 3650108 Kindergarten Schwarzenfels

1220101 3151101 5210101

-2.763 -2.805 -2.008 -7.576

3650109 Kindergarten Sterbfritz

1220101 3151101 5210101

-2.763 -4.208 -2.008

3650110 Kindergarten Weichersbach

1220101 3151101 5210101

-2.763 -2.805 -2.008

3650112 Kindergarten Züntersbach

1220101 3151101 5210101

-2.763 -2.805 -2.008

3660101 Öffentliche Spielplätze 4240103 Turnhalle Jossa

5210101

-2.843

-8.979

-7.576

-7.576 -2.843 1220101

-855

1220101 5210101

-2.763 -3.012

1220101 4240201 5210101

-2.763 0 -3.012

5210101

-8.528

-855 4240201 Schwimmbad Altengronau

4240209 5730301

0 10.700

4240209 Schwimmbad Sterbfritz

5730301

12.525

10.700

-5.775

12.525 5510101 Öffentliche Grünanlagen etc. 5210101 Bau- und Grundstücksordnung - Allgemeines Bauamt -

-8.528 1110304 2810101 36501xx 3660101 42402xx 5510101 5410101 5450101 5450102 5380101 57302xx 5550101 5330101 1110306

2.008 5.685 10.040 2.843 6.024 8.528 22.288 2.843 2.843 32.360 16.064 8.528 43.520 6.024 169.598

5210102 Beitragswesen- und Veranlagung

-5.775

5410101 5380101 5330101

14.790 43.925 22.185 80.900

Interne Leistungsverrechnung - Personalaufwand Verwaltung Einnahme - für Leistung

Ausgabe - von Leistung

Beträge in EUR

5330101 Wasserversorgung

1110302 5210101 5210102

Beträge in EUR -7.728 -43.520 -22.185 -73.433

5370101 Abfallwirtschaft

1110302

-8.694

5380101 Abwasserbehandlung/ -beseitigung

1110302 5210101 5210102

-7.245 -32.360 -43.925

5410101 Gemeindestraßen

5210101 5210102

-22.288 -14.790

5450101 Reinigung von Straßen

5210101

-2.843

-8.694

-83.530

-37.078 -2.843 5450102 Winterdienst

5210101

-2.843

5550101 Förderung der Landwirtschaft 5730202 DGH Breunings

5210101

-8.528

-2.843 -8.528 1220101 5210101

-855 -2.008 -2.863

5730204 DGH Mottgers

1220101 5210101

-855 -2.008

5730206 Bürgerhaus Oberzell

1220101 5210101

-855 -2.008

5730207 MzwR Sannerz

1220101 5210101

-855 -2.008

5730208 Haus der Begegnung "Alte Schule" Schwarzenfels

1220101 5210101

-855 -2.008

-2.863

-2.863

-2.863

-2.863 5730209 MzwH Sterbfritz

1220101 5210101 5330101

-1.710 -2.008 0

5730210 MzwRe Weichersbach

1220101 5210101

-855 -2.008

-3.718

-2.863 5730211 DGH Weiperz

1220101 5210101

-855 -2.008

5730301 Bauhof

4240201 4240209

-10.700 -12.525

-2.863

-23.225 5750101 Fremdenverkehr / Tourismus Gesamt

3510101

4.095 4.095 485.938

-485.938

Seite: 1

Teilergebnishaushalt 2016

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

2

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produktgruppe

111

Produkt

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service

11101

Leistung

Gemeindeorgane - Repräsentation, Ehrungen, gemeindliche Gremien

1110101

Gemeindevertretung und Ausschüsse

Art der Aufgabe

Produktart

Pflichtaufgabe

Externes Produkt

Produktverantwortlich Herr Michna Auftragsgrundlage HGO, Hauptsatzung Gemeinde Sinntal, Geschäftsordnungen Produkt-/Leistungsbeschreibung Beschlussfassung über die Angelegenheiten der Gemeinde. Überwachung der gesamten Verwaltung und die Geschäftsführung des Gemeindevorstandes. Zur Vorbereitung der Beschlüsse kann die Gemeindevertretung Ausschüsse aus Ihrer Mitte bilden. Einladung und organisatorische Betreuung von Sitzungen. Abwicklung von Aufwandsentschädigungen. Grund- und Kennzahlen - Mitglieder der Gemeindevertretung:

31

- gebildete Ausschüsse:

> Haupt- und Finanzausschuss > Bau- und Planungsausschuss > Ausschuss für Soziales, Familie und Demographie

Haushaltsansatz Nr. 1

11.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen

-150

-150

0,00

-150

-150

0,00

65 65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten 13.

60,61,67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-15.800

-15.800

-13.714,10

61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht

-15.000

-15.000

-13.714,10

-300

-300

0,00

-500

-500

0,00

Hkto. 678) 68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel -ausgenommen von der Deckungsfähigkeit im Rahmen des Budgets68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

-15.950

-15.950

-13.714,10

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

-15.950

-15.950

-13.714,10

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

-15.950

-15.950

-13.714,10

-15.950

-15.950

-13.714,10

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

-1.090

-1.105

-1.108,27

Finanzergebnis) 28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

30.

902,904,906

90230000 Kosten aus ILV-Bauhof

-1.090

-1.105

-1.108,27

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

-1.090

-1.105

-1.108,27

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr.

-17.040

-17.055

-14.822,37

31)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

3

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produktgruppe

111

Produkt

11101

Leistung

1110102

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Gemeindeorgane - Repräsentation, Ehrungen, gemeindliche Gremien Gemeindevorstand und Bürgermeister

Art der Aufgabe

Produktart

Pflichtaufgabe

Externes Produkt

Produktverantwortlich Herr Bürgermeister Ullrich Auftragsgrundlage HGO, Hauptsatzung Gemeinde Sinntal, Geschäftsordnungen Produkt-/Leistungsbeschreibung Der Gemeindevorstand ist die Verwaltungsbehörde der Gemeinde. Er besorgt nach den Beschlüssen der Gemeindevertretung im Rahmen der bereitgestellten Mittel die laufende Verwaltung. Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse des Gemeindevorstandes vor und führt sie aus. Er leitet und beaufsichtigt den Geschäftsgang der gesamten Verwaltung und sorgt für den geregelten Ablauf der Verwaltungsgeschäfte. Einladung und organisatorische Betreuung von Sitzungen. Aufwandsentschädigungen, Repräsentationen und Ehrungen. Grund- und Kennzahlen Tätigkeitsbericht

2010:

2011:

2012:

2013:

2014:

2015:

22

24

26

21

23

24

Anzahl der Sitzungen

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

3.

548-549

9. 10. 11.

53 =

Behandelt

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

100

100

225,90

54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

100

100

225,90

Sonstige ordentliche Erträge

500

500

0,00

53990000 andere sonstige betriebliche Erträge

500

500

0,00

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen

600

600

225,90

-152.550

-150.800

-147.646,79

-41.000

-39.900

-38.279,56

-87.100

-86.700

-86.101,27

-7.950

-7.800

-7.567,72

65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64900000 Beihilfen Bezügebereich 65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von

-3.350

-3.250

-3.186,20

-12.600

-12.600

-12.190,84

-250

-250

-62,90

Beschäftigten 65910000 Übernachtungskosten 12.

644-646

-300

-300

-258,30

Versorgungsaufwendungen

-61.750

-66.650

-227.701,31

64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte

-80.600

-80.600

-78.955,31

64501000 Verbrauch von Pensionsrückstellungen

25.100

19.850

482,00

64502000 Verbrauch von Beihilferückstellungen

5.950

5.650

2.531,00

64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen

-10.300

-9.750

-149.873,00

-1.900

-1.800

-1.886,00

-31.500

-31.500

-32.882,57

-1.000

-1.000

-481,45

64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen 13.

60,61,67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

4

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produktgruppe

111

Produkt

11101

Leistung

1110102

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Gemeindeorgane - Repräsentation, Ehrungen, gemeindliche Gremien Gemeindevorstand und Bürgermeister Haushaltsansatz

Nr. 1

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

60550000 Treibstoffe

-3.500

-3.500

-3.201,95

0

0

-5,00

-6.000

-6.000

-5.530,20

-800

-800

-69,02

-6.200

-6.200

-8.235,76

-300

-300

-296,87

68500000 Reisekosten

-1.000

-1.000

-804,60

68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel

-1.500

-1.500

-1.173,18

60640000 Materialaufwand für Kfz. 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678) 61640000 Instandhaltung von Kfz 67110000 Leasing von Fahrzeugen 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen

-ausgenommen von der Deckungsfähigkeit im Rahmen des Budgets68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)

-800

-800

-563,03

68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation

-8.500

-8.500

-10.311,88

68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

-800

-800

-1.205,00

-1.100

-1.100

-1.004,63

Abschreibungen

69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge

-100

-100

0,00

66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

-100

-100

0,00

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-250

-250

-309,00

14.

66

18.

70,74,76

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

-245.550

-248.700

-408.313,77

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

-245.550

-248.700

-408.313,77

-245.550

-248.700

-408.313,77

70300000 Kfz-Steuer

-250

-250

-309,00

-246.150

-249.300

-408.539,67

Finanzergebnis) 28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

30.

902,904,906

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

-145

-150

-138,53

90230000 Kosten aus ILV-Bauhof

-140

-140

-138,53

90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens 31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)

-5

-10

0,00

-145

-150

-138,53

-245.695

-248.850

-408.452,30

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

5

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produktgruppe

111

Produkt

11101

Leistung

1110103

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Gemeindeorgane - Repräsentation, Ehrungen, gemeindliche Gremien Ortsbeirat/Ortsvorsteher

Art der Aufgabe

Produktart

Pflichtaufgabe

Externes Produkt

Produktverantwortlich Herr Michna Auftragsgrundlage HGO, Hauptsatzung Gemeinde Sinntal, Geschäftsordnungen Produkt-/Leistungsbeschreibung Gemäß § 82 HGO erfolgt die Anhörung der Ortsbeiräte zu allen wichtigen Angelegenheiten, die den jeweiligen Ortsbezirk betreffen. Organisatorische Abwicklung und Vorbereitung von Sitzungen der Ortsbeiräte. Abwicklung von Aufwandsentschädigungen. Grund- und Kennzahlen Ortsbeiräte und Mitglieder: OB Altengronau:

9

OB Breunings:

3

OB Jossa:

7

OB Mottgers:

6

OB Neuengronau:

5

OB Oberzell:

9

OB Sannerz:

6

OB Schwarzenfels:

5

OB Sterbfritz:

9

OB Weichersbach:

7

OB Weiperz:

5

OB Züntersbach:

7

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

13.

60,61,67-69

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-7.750

-7.750

-6.970,20

61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht

-7.500

-7.500

-6.970,20

Hkto. 678) 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

-250

-250

0,00

-7.750

-7.750

-6.970,20

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

-7.750

-7.750

-6.970,20

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

-7.750

-7.750

-6.970,20

-7.750

-7.750

-6.970,20

-7.750

-7.750

-6.970,20

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

20.

=

24.

=

Finanzergebnis) 28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

6

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produktgruppe

111

Produkt

11102

Leistung

1110201

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Innere Verwaltungsangelegenheiten - Verwaltungssteuerung Hauptverwaltung

Art der Aufgabe

Produktart

Funktionsaufgabe

Internes/Externes Produkt

Produktverantwortlich Herr Michna Auftragsgrundlage HGO, Satzungen Gemeinde Sinntal, Geschäftsordnungen Produkt-/Leistungsbeschreibung Vorbereitung und organisatorische Arbeiten zu den Sitzungen der Gremien und der Ausschüsse. Vorbereitung und Versendung der Unterlagen/Einladungen, Durchführung/Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung der Sitzungen. Abwicklung organisatorischer Angelegenheiten der Gemeinde. Regelung und Überwachung des Dienstbetriebes mit der Sicherstellung von effektiven und effizienten Abläufen in der Verwaltung. Aufbau- und Ablauforganisation der Abteilungen. Stellenbedarfsbemessung und Stellenbewertung. Informationsdienst der Einwohner und Medien über kommunale Anliegen und Ereignisse.

Haushaltsansatz Nr.

Konten

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

1.

50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

100

50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren 10.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

11.

Ergebnis des JA

Bezeichnung

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen

100

29,90

100

100

29,90

100

100

29,90

-189.050

-200.550

-196.205,34

-142.500

-123.100

-115.115,91

0

-35.900

-43.912,74

-25.900

-22.400

-20.814,93

-11.400

-9.900

-9.434,58

-9.000

-9.000

-6.625,96

-250

-250

-298,82

0

0

-2,40

65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64900000 Beihilfen Bezügebereich 65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten 65920000 Tagegeld 12.

13.

644-646

60,61,67-69

Versorgungsaufwendungen

-10.450

-53.700

-72.902,88

64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte

-21.600

-21.600

-21.120,88

64501000 Verbrauch von Pensionsrückstellungen

8.800

0

0,00

64502000 Verbrauch von Beihilferückstellungen

2.350

0

0,00

64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen

0

-25.750

-42.750,00

64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen

0

-6.350

-9.032,00

-18.400

-18.400

-17.378,42

-900

-900

-848,29

68500000 Reisekosten

-500

-500

-183,75

68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation

-500

-500

-182,76

68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

-300

-300

-505,00

-16.000

-16.000

-15.578,92

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen

69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

7

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produktgruppe

111

Produkt

11102

Leistung

1110201

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Innere Verwaltungsangelegenheiten - Verwaltungssteuerung Hauptverwaltung Haushaltsansatz

Nr.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

-200

-200

-79,70

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

-217.900

-272.650

-286.486,64

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

-217.800

-272.550

-286.456,74

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

-217.800

-272.550

-286.456,74

-217.800

-272.550

-286.456,74

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

11.368

39.422

38.065,00

69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen

Finanzergebnis) 28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr.

29.

901,903,905

90100000 Erlöse aus ILV-Verwaltung

11.368

39.422

38.065,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

11.368

39.422

38.065,00

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr.

-206.432

-233.128

-248.391,74

27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

31)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

8

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produktgruppe

111

Produkt

11102

Leistung

1110202

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Innere Verwaltungsangelegenheiten - Verwaltungssteuerung Personalverwaltung/Personalangelegenheiten

Art der Aufgabe

Produktart

Pflichtaufgabe

Internes Produkt

Produktverantwortlich Herr Fuchs Auftragsgrundlage BAT/TvöD, HBG, BPVG, HPVG, Hess. Gleichstellungsgesetz Produkt-/Leistungsbeschreibung Bearbeitung von Personalvorgängen, Berechnung von Bezügen für Beamte und Entgelte für Beschäftigte. Dienstreiseabrechnungen, Personalbetreuung der Auszubildenden mit Organisation und Durchführung der Ausbildung in den Abteilungen. Arbeitsrechtliche Betreuung aller Arbeitnehmer. Zeiterfassung und Urlaubsverwaltung. Dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen, Bildung und Auflösung der Rückstellungen für Beamte und Versorgungsempfänger. Gewährung von Versicherungsschutz für alle Bereiche mit Abwicklung von Schäden. Personalvertretung und Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zur Gleichberechtigung von männlichen und weiblichen Arbeitnehmern. Grund- und Kennzahlen Mitarbeiter der Gemeinde Sinntal in den einzelnen Bereichen: (gemäß Stellenplan) 2013: Allgemeine Verwaltung:

2014:

27,35

(Davon Beamte)

27,35

2015: 27,35

2,00

2,00

2,00

23,35

23,35

23,35

2,00

2,00

2,00

Bauhof:

10,00

11,00

11,00

Klärwerk:

2,00

2,00

2,00

Wasserversorgung:

3,00

3,00

3,00

67,70

68,70

68,70

Kindergärten: Schwimmbäder:

Gesamt:

Haushaltsansatz Nr. 1

11.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen

-116.200

-87.850

-8.307,32

-80.500

-78.900

-76.451,73

-15.400

-15.200

-14.960,73

-10.700

-11.400

-10.382,86

-6.550

-6.400

-6.483,00

0

27.350

100.151,38

65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64801000 Verbrauch von Altersteilzeitrückstellungen im Rahmen der Altersteilzeit ab 2016 kein Mitarbeiter mehr in der Freizeitphase 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen 65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von

0

-250

-826,63

-3.000

-3.000

-2.321,68

-50

-50

0,00

0

0

2.967,93

-66.200

-69.200

-78.146,10

-200

-200

0,00

Beschäftigten 65920000 Tagegeld 65930100 Verbrauch von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen 13.

60,61,67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

9

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produktgruppe

111

Produkt

11102

Leistung

1110202

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Innere Verwaltungsangelegenheiten - Verwaltungssteuerung Personalverwaltung/Personalangelegenheiten Haushaltsansatz

Nr. 1

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge 61791000 EDV-Arbeiten - andere sonstige Aufwendungen für bezogene

-150

-150

0,00

-12.500

-12.500

-11.105,57

0

-3.000

-20.009,85

-2.650

-2.650

-2.607,73

-400

-400

-374,70

Leistungen 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches -Mittel sind übertragbar67910000 Aufwendungen für betriebsärztlichen und arbeitssicherheitstechnischen Dienst 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen 68500000 Reisekosten 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen

-300

-300

-74,19

-10.000

-10.000

-5.153,00

-40.000

-40.000

-38.821,06

-182.400

-157.050

-86.453,42

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

-182.400

-157.050

-86.453,42

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

-182.400

-157.050

-86.453,42

-182.400

-157.050

-86.453,42

-182.400

-157.050

-86.453,42

Finanzergebnis) 28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

10

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produktgruppe

111

Produkt

11102

Leistung

1110203

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Innere Verwaltungsangelegenheiten - Verwaltungssteuerung Personalrat

Art der Aufgabe

Produktart

Funktionsaufgabe

Internes Produkt

Produktverantwortlich Fr. Gerst (Personalratsvorsitzende) Auftragsgrundlage HPVG Produkt-/Leistungsbeschreibung Allgemeine Aufgaben des Personalrats: 1. Maßnahmen, die der Dienststelle und ihren Angehörigen dienen, zu beantragen, 2. darüber zu wachen, dass die zu Gunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen durchgeführt werden, 3. Anregungen und Beschwerden von Beschäftigten entgegenzunehmen und, falls sie berechtigt erscheinen, durch Verhandlung mit dem Leiter der Dienststelle auf ihre Erledigung hinzuwirken, 4. die Eingliederung und berufliche Entwicklung Schwerbehinderter und sonstiger schutzbedürftiger, insbesondere älterer Personen zu fördern, 5. Maßnahmen zur beruflichen Förderung Schwerbehinderter zu beantragen, 6. Maßnahmen zu beantragen, die der Gleichstellung und Förderung von Frauen dienen, 7. die Eingliederung ausländischer Beschäftigter in die Dienststelle und das Verständnis zwischen ihnen und den deutschen Beschäftigten zu fördern. Entsprechende Anträge des Personalrats sind eingehend zwischen Dienststellenleiter und Personalrat zu erörtern und in angemessener Frist zu beantworten. Im Rahmen der Beteiligungsrechte nach dem HPVG arbeitet der Personalrat mit der Dienststelle in Personalangelegenheiten in Form von Mitbestimmung, Mitwirkung und Zustimmung zusammen.

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

3.

548-549

10.

=

11.

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0

0

3.690,00

54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

0

0

3.690,00

0

0

3.690,00

-1.900

-1.900

-5.590,00

65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen

-1.900

-1.900

-5.590,00

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

-1.900

-1.900

-5.590,00

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

-1.900

-1.900

-1.900,00

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

-1.900

-1.900

-1.900,00

-1.900

-1.900

-1.900,00

-1.900

-1.900

-1.900,00

Finanzergebnis) 28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

11

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produktgruppe

111

Produkt

11103

Leistung

1110301

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Finanzverwaltung Finanzverwaltung/ Kämmerei

Art der Aufgabe

Produktart

Pflichtaufgabe

Internes Produkt

Produktverantwortlich Herr Blum Auftragsgrundlage HGO, GemHVO, Gem-HVO-Doppik Produkt-/Leistungsbeschreibung Allgemeine Finanzwirtschaft mit Haushalts- und Finanzplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, sowie Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen. Kredit- und Schuldenmanagement. Finanzstatistiken. Leitung der doppelten Buchführung in Konten (Doppik). Erstellung der jährlichen Bilanzen mit Bewertung sämtlichen gemeindlichen Vermögens, der Schulden, Forderungen, Verbindlichkeiten. Doppische Haushaltsplanung mit Erstellung eines Produkt- und Budgetplans, Kostenträgern. Organisatorische Dienstleistungen (EDV). Finanz-, Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

3.

548-549

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0

3.800

1.470,00

54840000 Kostenerstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung

0

3.800

1.470,00

0

3.800

1.470,00

-148.250

-133.200

-138.848,30

-115.900

-104.900

-108.455,83

-22.600

-19.800

-21.342,66

-9.450

-8.200

-8.986,91

-300

-300

-62,90

-1.900

-1.900

-807,47

-200

-200

0,00

in 2015 Erstattung Mutterschaftsgeld 10. 11.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten

13.

60,61,67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung

0

0

-298,10

-300

-300

-115,99

68500000 Reisekosten

-300

-300

-111,46

68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

-800

-800

-281,92

68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen

-300

-300

0,00

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen

-150.150

-135.100

-139.655,77

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

-150.150

-131.300

-138.185,77

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

-150.150

-131.300

-138.185,77

-150.150

-131.300

-138.185,77

12.483

8.256

8.570,00

Finanzergebnis) 28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

29.

901,903,905

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

12

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produktgruppe

111

Produkt

11103

Leistung

1110301

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Finanzverwaltung Finanzverwaltung/ Kämmerei Haushaltsansatz

Nr.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

90100000 Erlöse aus ILV-Verwaltung

12.483

8.256

8.570,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

12.483

8.256

8.570,00

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr.

-137.667

-123.044

-129.615,77

31)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

13

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produktgruppe

111

Produkt

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service

11103

Leistung

Finanzverwaltung

1110302

Steueramt

Art der Aufgabe

Produktart

Pflichtaufgabe

Externes Produkt

Produktverantwortlich Herr Blum Auftragsgrundlage GrStG, GewStG, KAG, AO, HGO, GemHVO, EStG Produkt-/Leistungsbeschreibung Bearbeitung aller Steuerangelegenheiten (Grundsteuer A und B, Gewerbe- und Hundesteuer) sowie Veranlagung und Festsetzung von Gebühren und Abgaben (Abfallentsorgung, Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung). Grund- und Kennzahlen Bescheide bzw. Änderungsbescheide in

2009:

2010:

2011:

2012:

2013:

416

408

386

416

397

430

4.750

4.668

4.769

4.903

5.041

4.862

Gewerbesteuerbescheide: Sonstige Steuern und Abgaben:

2014:

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

2.

51

10. 11.

=

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

100

100

38,25

51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

100

100

38,25

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen

100

100

38,25

-49.750

-48.100

-45.108,80

-37.800

-36.500

-34.225,46

-1.150

-1.150

-1.117,82

-7.500

-7.250

-6.934,07

-3.100

-3.000

-2.831,45

-200

-200

0,00

65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 62020000 Entgelte an geringfügig Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten 13.

60,61,67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-600

-600

-57,40

60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge

-200

-200

0,00

68500000 Reisekosten

-150

-150

-57,40

68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

-250

-250

0,00

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

-50.350

-48.700

-45.166,20

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

-50.250

-48.600

-45.127,95

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

-50.250

-48.600

-45.127,95

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr.

-50.250

-48.600

-45.127,95

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

28.497

26.999

25.955,00

90100000 Erlöse aus ILV-Verwaltung

28.497

26.999

25.955,00

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

28.497

26.999

25.955,00

Finanzergebnis) 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 29.

901,903,905

31.

=

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

14

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produktgruppe

111

Produkt

11103

Leistung

1110302

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Finanzverwaltung Steueramt Haushaltsansatz

Nr.

Konten

1

2

32.

=

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)

Ergebnis des JA

Bezeichnung

-21.753

-21.601

-19.172,95

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

15

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produktgruppe

111

Produkt

11103

Leistung

1110303

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Finanzverwaltung Gemeindekasse

Art der Aufgabe

Produktart

Pflichtaufgabe

Externes Produkt

Produktverantwortlich Herr Sperzel Auftragsgrundlage GemHVO, GemKVO, KAG, AO Produkt-/Leistungsbeschreibung Abwicklung aller baren und unbaren Ein- und Auszahlungen, Sicherstellung der Kassenliquidität und wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrung von Wertgegenständen, Führen der Kassenbücher. Mahnung und Beitreibung offener Forderungen. Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen. Überwachung und Anmeldung von offenen Forderungen in Zwangsversteigerungs- und Insolvenzverfahren. Abwicklung von Finanzstatistiken.

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

9.

53

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Sonstige ordentliche Erträge

0

1.400

962,50

53804000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von

0

1.400

962,50

0

1.400

962,50

-113.750

-106.950

-102.151,51

-89.400

-84.100

-80.100,07

-16.700

-15.600

-15.115,87

-7.500

-7.100

-6.935,57

-150

-150

0,00

-30.100

-30.100

-28.102,39

-300

-300

-349,77

-4.000

-4.000

-2.814,59

-2.500

-2.500

-2.362,50

-16.500

-16.500

-16.500,00

-5.500

-5.500

-5.484,25

-600

-600

-374,10

68500000 Reisekosten

-100

-100

-21,35

68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

-500

-500

-145,83

69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen,

-100

-100

-50,00

Rückstellungen für Rechts- und Beratungskosten 10. 11.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten

13.

60,61,67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u. d. Kapitalbeschaffung 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung -Gebühren für Rechnungsprüfung67720100 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung (Zuführung zur Rückstellung) 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Kosten für Vollstreckungsmaßnahmen 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen

sonstige Vereinigungen

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

16

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produktgruppe

111

Produkt

11103

Leistung

1110303

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Finanzverwaltung Gemeindekasse Haushaltsansatz

Nr.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

-143.850

-137.050

-130.253,90

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

21.

56,57

-143.850

-135.650

-129.291,40

Finanzerträge

23.050

44.600

35.097,71

57610000 Säumniszuschläge

17.437,66

10.000

22.000

57620000 Mahngebühren

7.000

7.000

8.870,10

57640000 Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen

6.000

11.000

8.714,50

50

4.600

75,45

23.050

44.600

35.097,71

-120.800

-91.050

-94.193,69

-120.800

-91.050

-94.193,69

57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - auch Rücklastschriftgebühren 23.

=

Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

29.

901,903,905

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

5.770

5.054

4.877,00

90100000 Erlöse aus ILV-Verwaltung

5.770

5.054

4.877,00

5.770

5.054

4.877,00

-115.030

-85.996

-89.316,69

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

17

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produktgruppe

111

Produkt

11103

Leistung

1110304

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Finanzverwaltung Gebäudemanagement Rathaus

Art der Aufgabe

Produktart

Funktionsaufgabe

Internes Produkt

Produktverantwortlich Hr. Neureder Produkt-/Leistungsbeschreibung Bewirtschaftung und Verwaltung des Verwaltungsgebäudes (Rathaus). Zentrale Buchung der Gebäudeaufwendungen (Unterhaltung, Reinigung, Heizung, Strom, Wasser, Kanal, Müll usw.), Budgetierung, Controlling und Finanzierung.

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

1.

50

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Privatrechtliche Leistungsentgelte

3.000

3.000

3.000,00

50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und

3.000

3.000

3.000,00

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0

0

5.344,56

54800000 Kostenerstattungen vom Bund

0

0

5.344,56

3.700

3.700

0,00

3.700

3.700

0,00

Räumen - Pachteinnahme aus Mobilfunkantenne Rathaus 3.

548-549

bis 2014 Erstattung für gewährte Altersteilzeit 8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen

9.

53

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

2.950,33

53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen

0

0

950,33

53990000 andere sonstige betriebliche Erträge 10. 11.

=

0

0

2.000,00

6.700

6.700

11.294,89

-28.450

-29.450

-43.861,68

-20.300

-20.000

-33.845,09

-1.900

-2.900

0,00

-3.950

-3.900

-6.910,29

-550

-800

0,00

64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

-1.600

-1.600

-3.106,30

64720000 Pauschale ZVK-Beiträge für geringfügig Beschäftigte -

-150

-250

0,00

-28.600

-33.400

-24.447,84

-300

-300

-6,60

60510000 Strom

-9.200

-9.200

-8.948,74

60560000 Wasser - Abwasser

-2.000

-2.000

-2.008,20

60580000 Holzpellets/-hackschnitzel

-6.500

-6.500

-4.185,61

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 62020000 Entgelte an geringfügig Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64020000 Pauschaler Arbeitgeberanteil für geringfügig Beschäftigte zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger

Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 13.

60,61,67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

18

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produktgruppe

111

Produkt

11103

Leistung

1110304

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Finanzverwaltung Gebäudemanagement Rathaus Haushaltsansatz

Nr. 1

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

-800

-1.800

-853,08

60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten

-300

-300

-372,88

60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

-500

-700

-664,88

60810000 Reinigungsmaterial

-800

-800

-456,82

60890000 übriger sonstiger Materialaufwand

-500

-500

-480,90

-1.000

-5.000

-618,42

61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten

-500

-500

-206,85

61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

-300

-300

-380,36

61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung

-300

-300

-252,00

67300000 Gebühren

-250

-250

-223,45

67390000 Sonstige Gebühren

-500

-500

-431,52

-4.850

-4.450

-4.357,53

61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen Beitragsanpassung gemäß Ankündigung zum 01.01.2016 (+9,3%) 14.

66

Abschreibungen

-32.650

-32.700

0,00

66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,

-29.300

-29.300

0,00

-2.950

-2.950

0,00

-400

-450

0,00

Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

-89.700

-95.550

-68.309,52

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

-83.000

-88.850

-57.014,63

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

-83.000

-88.850

-57.014,63

-83.000

-88.850

-57.014,63

-52.888

-54.040

-13.521,84

Finanzergebnis) 28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

30.

902,904,906

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung

-2.008

-1.980

-1.885,00

90230000 Kosten aus ILV-Bauhof

-11.080

-11.610

-11.636,84

90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens

-36.100

-36.750

0,00

-3.700

-3.700

0,00

90600000 Kosten aus Gegenbuchung SoPo 31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)

-52.888

-54.040

-13.521,84

-135.888

-142.890

-70.536,47

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

19

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produktgruppe

111

Produkt

11103

Leistung

1110305

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Finanzverwaltung Gebäudemanagement / Miethäuser

Art der Aufgabe

Produktart

Funktionsaufgabe

Externes Produkt

Produktverantwortlich Frau Müller Produkt-/Leistungsbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Wohngebäude. Berechnung und Abrechnung der Betriebskosten. Verwaltung der Mietabwicklung einschließlich Nebenkostenabrechnung. Grund- und Kennzahlen Liegenschaften der Gemeinde Sinntal: Wohngebäude, Alfred-Kühnert-Straße 8 u. 10, Sinntal-Oberzell, 2 Mietwohnungen, davon 2 zur Zeit vermietet Wohngebäude, Am Ärztehaus 11, Sinntal-Sterbfritz, 6 Mietwohnungen, davon 6 zur Zeit vermietet Wohngebäude, Erbachstr. 11, Sinntal-Sterbfritz, 6 Mietwohnungen, davon 6 zur Zeit vermietet Gemischt genutztes Gebäude, Hofwiesenstr. 1, Sinntal-Mottgers, 4 Mietwohnungen, davon 4 zur Zeit vermietet u. 1 Geschäftsbereich, welcher unentgeltlich an die DRK-Station Sinntal überlassen wird Gemischt genutztes Gebäude, Kasseler Str. 11, Sinntal-Züntersbach, 1 Mietwohnung, davon 1 zur Zeit vermietet Dorfgemeinschaftshaus, Eisbachstr. 6, Sinntal-Breunings, 1 Mietwohnung, davon 1 zur Zeit vermietet Haus der Begegnung, Karl-Freund-Str.9, Sinntal-Schwarzenfels, 2 Mietwohnungen, davon 1 zur Zeit vermietet, 1 wird als Obdachlosenunterkunft genutzt (Stand September 2015)

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

1.

50

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Privatrechtliche Leistungsentgelte

60.000

64.500

58.247,49

50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und

60.000

64.500

58.247,49

5.000

5.000

7.835,57

0

0

3.087,33

Räumen - Mieteinnahmen 3.

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

9.

53

5.000

5.000

4.748,24

Sonstige ordentliche Erträge

17.800

17.800

18.595,85

53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - Umlagen aus

17.800

17.800

18.595,85

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

82.800

87.300

84.678,91

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mietverhältnissen 10.

=

13.

60,61,67-69

-30.300

-30.550

-32.447,84

60510000 Strom

-6.200

-6.200

-5.794,99

60540000 Heizöl

-16.147,88

-13.000

-13.000

60560000 Wasser - Abwasser

-500

-500

-355,48

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

-500

-500

-1.695,44

60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten

-200

-200

0,00

60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

-250

-250

-301,30

60810000 Reinigungsmaterial

-100

-100

0,00

61390000 sonstige weitere Fremdleistungen

-1.900

-1.900

-1.886,17

61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen

-2.500

-3.000

-3.298,20

-1.500

-1.500

-630,72

(Bauunterhaltung) 61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

20

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produktgruppe

111

Produkt

11103

Leistung

1110305

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Finanzverwaltung Gebäudemanagement / Miethäuser Haushaltsansatz

Nr. 1

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

-100

-100

0,00

61660000 Wartungskosten

-250

-250

-318,22

61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 67300000 Gebühren 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen

0

0

-4,60

-500

-500

-363,63

-2.450

-2.200

-1.511,26

Beitragsanpassung gemäß Ankündigung zum 01.01.2016 (+9,3%) 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 14.

66

-350

-350

-139,95

Abschreibungen

-8.250

-8.350

0,00

66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,

-7.550

-7.450

0,00

66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen

-400

-400

0,00

66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

-300

-500

0,00

-1.700

-1.700

-1.360,72

Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen

18.

70,74,76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-1.700

-1.700

-1.360,72

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

-40.250

-40.600

-33.808,56

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

42.550

46.700

50.870,35

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

42.550

46.700

50.870,35

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr.

42.550

46.700

50.870,35

-32.369

-33.047

-24.063,46

70200000 Grundsteuer

Finanzergebnis) 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 30.

902,904,906

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung 90230000 Kosten aus ILV-Bauhof 90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens

-8.439

-8.227

-7.855,00

-15.430

-16.170

-16.208,46

-8.500

-8.650

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

-32.369

-33.047

-24.063,46

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr.

10.181

13.653

26.806,89

31)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

21

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produktgruppe

111

Produkt

11103

Leistung

1110306

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Finanzverwaltung Liegenschaftsverwaltung

Art der Aufgabe

Produktart

Funktionsaufgabe

Externes Produkt

Produktverantwortlich Herr Karg Produkt-/Leistungsbeschreibung Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Grunderwerb, Regelung von Pachtverhältnissen. Prüfungen und Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

1.

50

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Privatrechtliche Leistungsentgelte 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und

6.500

6.500

6.489,18

300

300

300,00

6.200

6.200

6.189,18

Räumen 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten, auch Pachterlöse 3. 10. 11.

548-549 =

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

100

100

113,16

54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

100

100

113,16

6.600

6.600

6.602,34

-50

-50

-25,22

-50

-50

-25,19

0

0

-0,03

-4.800

-5.200

-4.520,58

60510000 Strom

-200

-200

-113,16

60560000 Wasser - Abwasser

-100

-100

-90,28

-2.000

-2.000

-2.042,05

0

0

-186,59

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62020000 Entgelte an geringfügig Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 64020000 Pauschaler Arbeitgeberanteil für geringfügig Beschäftigte zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger

13.

60,61,67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 67930000 Vermessungskosten 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen 14.

66

18.

70,74,76

19.

=

20.

=

24.

=

25.

59

Abschreibungen 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

0

-400

0,00

-2.500

-2.500

-2.088,50

-100

-100

0,00

-100

-100

0,00

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-1.400

-1.400

-1.128,49

70200000 Grundsteuer

-1.400

-1.400

-1.128,49

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

-6.350

-6.750

-5.674,29

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

250

-150

928,05

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

250

-150

928,05

Außerordentliche Erträge

100.000

140.000

9.047,00

59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden

100.000

140.000

7.830,00

Finanzergebnis)

und Anlagen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,-€ (mit Buchgewinn)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

22

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produktgruppe

111

Produkt

11103

Leistung

1110306

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Finanzverwaltung Liegenschaftsverwaltung Haushaltsansatz

Nr.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

0

0

1.217,00

26.

79

Außerordentliche Aufwendungen

-80.000

-125.000

-18.480,00

79440000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (Buchgewinn)

-80.000

-125.000

-18.480,00

27.

=

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

20.000

15.000

-9.433,00

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr.

20.250

14.850

-8.504,95

-73.200

-76.340

-3.047,74

-2.900

-3.040

-3.047,74

59909000 sonstige außerordentliche Erträge

27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 30.

902,904,906

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 90230000 Kosten aus ILV-Bauhof 90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens

-70.300

-73.300

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

-73.200

-76.340

-3.047,74

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr.

-52.950

-61.490

-11.552,69

31)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

23

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produktgruppe

111

Produkt

11104

Leistung

1110401

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Einrichtungen für die gesamte Verwaltung EDV und Telekommunikation, Datenschutz, Fotokopier-, Post- u. Zustelldienst, Zentrale Beschaffung

Art der Aufgabe

Produktart

Funktionsaufgabe

Internes Produkt

Produktverantwortlich Herr Blum Produkt-/Leistungsbeschreibung Planung, Umsetzung, Koordinierung und Weiterentwicklung der technisch unterstützten Informationsverarbeitung im Rathaus. Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software. Unterstützung der Abteilungen bei Auswahl und Betrieb von Verfahren, sowie einzusetzender Technik. Verwaltung und Bereitstellung von Kopiergeräten und Telekommunikations-Einrichtungen (Telefonanlage und Internet/Mail). Verwaltung der Internetpräsentation der Gemeinde Sinntal (www.sinntal.de). Zentrale Beschaffung von Büromaterial und -geräten. Telefonzentrale und Poststelle. Datenschutz.

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

3.

548-549

10.

=

13.

60,61,67-69

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0

0

91,11

54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

0

0

91,11

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der

0

0

91,11

-68.500

-68.500

-58.611,92

-7.500

-7.500

-7.729,88

-4.000

-4.000

-675,55

Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mietkosten Telefonanlage und

-3.500

-3.500

-2.557,44

-17.500

-17.500

-17.828,93

-12.000

-12.000

-11.049,01

-1.500

-1.500

-1.113,30 -10.638,56

Kopiergeräte 67920000 EDV-Dienstleistungen - auch Softwarepflegekosten 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen -13.000

-13.000

68320000 Telefonkosten

68200000 Porto und Versandkosten

-7.000

-7.000

-5.158,91

68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

-2.000

-2.000

-1.860,34

69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 14.

66

Abschreibungen 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle

-500

-500

0,00

-15.700

-15.000

0,00

-2.750

-850

0,00

-150

-150

0,00

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung

-4.700

-3.950

0,00

66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

-8.100

-10.050

0,00

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

-84.200

-83.500

-58.611,92

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

-84.200

-83.500

-58.520,81

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

-84.200

-83.500

-58.520,81

25.

59

Außerordentliche Erträge

0

0

174,93

59121000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

0

0

174,93

0

0

174,93

Finanzergebnis)

unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- € (mit Buchgewinn) 27.

=

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

24

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produktgruppe

111

Produkt

11104

Leistung

1110401

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Einrichtungen für die gesamte Verwaltung EDV und Telekommunikation, Datenschutz, Fotokopier-, Post- u. Zustelldienst, Zentrale Beschaffung Haushaltsansatz

Nr.

Konten

1

2

28.

=

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr.

-84.200

-83.500

-58.345,88

27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 30.

902,904,906

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

-15.405

-14.287

-13.211,00

90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung

-14.605

-13.537

-13.211,00

-800

-750

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens

-15.405

-14.287

-13.211,00

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr.

-99.605

-97.787

-71.556,88

31)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

25

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

12

Produktgruppe

121

Produkt

12101

Leistung

1210101

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Wahlen Durchführung von Wahlen

Art der Aufgabe

Produktart

Pflichtaufgabe

Externes Produkt

Produktverantwortlich Herr Michna Auftragsgrundlage HGO, Wahlgesetze Produkt-/Leistungsbeschreibung Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Direktwahlen, sowie Volksabstimmungen und Bürgerentscheide. Führung der Wählerverzeichnisse und Ausstellung von Wahlschein- und Briefwahlunterlagen. Einberufung der Wahlvorstände. Kostenabwicklung. Grund- und Kennzahlen Wahlen in 2016: Im Jahr 2016 finden die Kommunalwahl und die Wahl der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters in der Gemeinde Sinntal statt. Einwohner 8.888 (statistisches Landesamt Stand 30.09.14) hiervon Wahlberechtigte: 7.197

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

3.

548-549

10.

=

13.

60,61,67-69

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0

0

13.837,61

54810000 Kostenerstattungen vom Land Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

0

0

13.837,61

0

0

13.837,61

-12.750

-1.000

-5.393,49

-600

-150

0,00

-5.000

0

-2.478,00

-3.000

0

-1.940,46

67920000 EDV-Dienstleistungen

-900

-850

-840,38

68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung

-250

0

-105,49

-3.000

0

-29,16

-350

-350

0,00

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678) - Erfrischungsgeldzahlungen 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

und ähnlicher Einrichtungen 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 14.

66

Abschreibungen

-350

-350

0,00

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

-13.100

-1.350

-5.393,49

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

-13.100

-1.350

8.444,12

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

-13.100

-1.350

8.444,12

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr.

-13.100

-1.350

8.444,12

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

-23.441

-16.886

-17.326,94

90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung

-20.711

-14.006

-14.487,00

-2.680

-2.830

-2.839,94

66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung

Finanzergebnis) 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 30.

902,904,906

90230000 Kosten aus ILV-Bauhof

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

26

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

12

Produktgruppe

121

Produkt

12101

Leistung

1210101

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Wahlen Durchführung von Wahlen Haushaltsansatz

Nr.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

-50

-50

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

-23.441

-16.886

-17.326,94

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr.

-36.541

-18.236

-8.882,82

90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens

31)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

27

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

12

Produktgruppe

122

Produkt

12201

Leistung

1220101

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungsaufgaben Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehrswesen, Gewerbe und Gaststättenrecht

Art der Aufgabe

Produktart

Pflichtaufgabe

Externes Produkt

Produktverantwortlich Herr Kohlhepp Auftragsgrundlage HSOG, Waffen- und Sprengstoffgesetz, Bestattungsgesetz, Feiertagsgesetz, Versammlungsgesetz, BImSchG, HGO., GewO, HGastG, Ladenschlussgesetz, Handwerksordnung, StVG, StVO. Produkt-/Leistungsbeschreibung Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Unterbringung von Obdachlosen, Gesundheits- und Seuchenschutz, Tierschutz, Bestattungs- und Leichenwesen, sowie Erteilung von Feuerbestattungsgenehmigungen, Versammlungen, Jagd- und Fischereiwesen (auch Erteilung von Fischereischeinen). Verwaltung von Fundsachen. Alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen (An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben), Verwaltung und Auskunftserteilung aus dem Gewerberegister. Gaststättenerlaubnisse (Ausschank und Beherbergung) erteilen. Gewerbebetriebe im Rahmen der GewO überwachen. Festsetzung von Märkten. Kontrolle und Überwachung des ruhenden Verkehrs, Geschwindigkeitsmessungen einschließlich Ahndung von Verstößen, verkehrsbehördliche Anordnungen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen. Gefahrgutkontrolle im Rahmen des gemeinsamen örtlichen Ordnungsbehördenbezirks im Main-Kinzig-Kreis. Grund- und Kennzahlen Gewerbetreibende Stand 31.08.2015: 952 Gewerbean-, -um- und -abmeldungen in 2009: 154

in 2010: 199

in 2011: 155

in 2012: 161

in 2013: 133

in 2014: 138

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

2.

51

3. 9. 10. 11.

548-549 53 =

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

41.000

41.000

35.820,65

51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

16.000

16.000

14.282,55

51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen

25.000

25.000

21.538,10

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0

0

1.107,63

54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)

0

0

1.107,63

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

12,00

53990000 andere sonstige betriebliche Erträge

0

0

12,00

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen

41.000

41.000

36.940,28

-166.550

-163.800

-156.754,54

-74.100

-72.200

-68.490,47

-55.300

-55.000

-54.589,35

-14.700

-14.300

-13.877,95

65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64900000 Beihilfen Bezügebereich 65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von

-6.000

-5.850

-5.673,13

-16.000

-16.000

-13.960,88

-400

-400

-126,76

Beschäftigten 65920000 Tagegeld 12.

644-646

-50

-50

-36,00

Versorgungsaufwendungen

-50.700

-49.150

-54.963,05

64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte

-22.200

-22.200

-21.186,05

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

28

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

12

Produktgruppe

122

Produkt

12201

Leistung

1220101

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungsaufgaben Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehrswesen, Gewerbe und Gaststättenrecht Haushaltsansatz

Nr. 1

Konten

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen 13.

60,61,67-69

Ergebnis des JA

Bezeichnung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der

-22.650

-21.500

-27.472,00

-5.850

-5.450

-6.305,00

-11.650

-11.550

-12.199,36

-200

-200

-172,26

Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge 60550000 Treibstoffe 60640000 Materialaufwand für Kfz.

-150

-150

0,00

-1.000

-1.000

-929,84 -279,25

-250

-250

60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

0

-50

0,00

60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.

0

-200

-124,36

60890100 Übriger sonstiger Materialaufwand - Aufwand für

0

0

-1.159,51

-2.000

-2.000

-1.794,00

61640000 Instandhaltung von Kfz

-300

-500

-890,00

61660000 Wartungskosten

-700

0

-1.019,80

61791000 EDV-Arbeiten - andere sonstige Aufwendungen für bezogene

-300

-300

-133,08

0

-150

0,00

-3.500

-3.500

-2.860,14

-400

-400

-451,48

Sicherungmaßnahmen 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen v.a. Unterbringung von Fundtieren gemäß Vereinbarungen

Leistungen 67310000 TÜV-Gebühren 67920000 EDV-Dienstleistungen 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen -1.600

-1.600

-1.169,79

68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

68500000 Reisekosten

-500

-500

-590,00

69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge

-500

-500

-466,65

-250

-250

-159,20

14.

66

Abschreibungen

69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen

-4.200

-4.200

0,00

66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen

-4.200

-4.200

0,00

15.

71

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere

-7.700

-7.700

-7.693,36

-7.700

-7.700

-7.693,36

-150

-150

-135,00

Finanzaufwendungen 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) - Erstattung für Gefahrgutkontrollen 18.

70,74,76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

-199.950

-195.550

-194.805,03

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

-199.950

-195.550

-194.805,03

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr.

-199.950

-195.550

-194.805,03

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

73.656

64.370

49.044,00

90100000 Erlöse aus ILV-Verwaltung

73.656

64.370

49.044,00

70300000 Kfz-Steuer

-150

-150

-135,00

-240.950

-236.550

-231.745,31

Finanzergebnis) 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 29.

901,903,905

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

29

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

12

Produktgruppe

122

Produkt

12201

Leistung

1220101

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungsaufgaben Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehrswesen, Gewerbe und Gaststättenrecht Haushaltsansatz

Nr.

Konten

1

2

30.

902,904,906

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

-4.290

-4.510

-4.017,48

90230000 Kosten aus ILV-Bauhof

-3.840

-4.010

-4.017,48

-450

-500

0,00

69.366

59.860

45.026,52

-130.584

-135.690

-149.778,51

90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens 31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

30

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

12

Produktgruppe

122

Produkt Leistung

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten

12202

Schiedsamt und Ortsgericht

1220201

Schiedsamt und Ortsgericht

Art der Aufgabe

Produktart

Pflichtaufgabe

Externes Produkt

Produktverantwortlich OG I: Herr Karg, OG II: Herr Ziegler, Schiedsamt: Herr Karg Auftragsgrundlage HSchAG, Ortsgerichtsgesetz Produkt-/Leistungsbeschreibung Beglaubigung von Schriftstücken und Urkunden, Sterbefallanzeigen. Gutachterliche Stellungnahmen über Besitz- und persönliche Verhältnisse, sowie Nachlassinventar, Schätzungen. Bearbeitung von Gerichtsersuchen. Schlichtungsverhandlungen

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

2.

51

10.

=

13.

60,61,67-69

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

100

100

40,00

51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

100

100

40,00

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

100

100

40,00

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-550

-550

-290,72

60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der

-100

-100

-47,72

-100

-100

-93,00

68500000 Reisekosten

-100

-100

0,00

68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

-100

-100

0,00

69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen,

-150

-150

-150,00

-550

-550

-290,72

Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen

sonstige Vereinigungen 19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

-450

-450

-250,72

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

-450

-450

-250,72

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr.

-450

-450

-250,72

-450

-450

-250,72

Finanzergebnis) 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

31

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

12

Produktgruppe

122

Produkt

12203

Leistung

1220301

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Melde- und Personenstandswesen Bürgerbüro, Melde- und Passwesen, Kraftfahrzeugzulassung/Führerscheinwesen

Art der Aufgabe

Produktart

Pflichtaufgabe

Externes Produkt

Produktverantwortlich Herr Ziegler Auftragsgrundlage Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, PassG und PersonalausweisG, Einkommensteuergesetz. Produkt-/Leistungsbeschreibung An-, Ab- und Ummeldungen nach dem Meldegesetz. Gemeindliche Dienstleistungen an zentraler Stelle (Bürgerbüro). Bürgerinformationen. Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen. Antragsabwicklung Führungszeugnisse. Entgegennahme und Bearbeitung von Pass- und Personalausweisanträgen sowie deren Aushändigung. Ausstellen von vorläufigen Pässen, Ausweisen und Kinderausweisen. Änderung von Kfz-Scheinen. Ausstellung von Fischereischeinen Grund- und Kennzahlen Anzahl der ausgestellten Ausweise und Pässe: - Bundespersonalausweise

2009:

2010:

2012:

2013:

2014:

1.365

969

1.058

838

630

712

- Reisepässe

2011:

226

206

204

158

191

210

- Kinderreisepässe

76

61

78

95

53

54

- Vorläufige Bundespersonalausweise

42

57

75

67

65

80

- Vorläufige Reisepässe

16

12

7

5

6

2

An-, ab- und Ummeldungen: ca.

690

679

688

654

638

694

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

2.

51

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

40.700

40.700

39.061,70

51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

40.000

40.000

38.757,60

400

400

234,10

300

300

70,00

40.700

40.700

39.061,70

-78.350

-77.450

-70.808,33

-61.300

-60.600

-55.345,01

-12.100

-11.900

-11.046,32

-4.800

-4.750

-4.417,00

-150

-150

0,00

51050000 Änderung Kfz-Scheine - öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren 51060000 Umtausch von Führerscheinen - öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren 10. 11.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten 65920000 Tagegeld

13.

60,61,67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der

0

-50

0,00

-46.900

-48.400

-43.502,37

-250

-250

-122,69

-30.000

-30.000

-27.721,50

Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 61050000 Auslagen an Bundesdruckerei - Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

32

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

12

Produktgruppe

122

Produkt

12203

Leistung

1220301

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Melde- und Personenstandswesen Bürgerbüro, Melde- und Passwesen, Kraftfahrzeugzulassung/Führerscheinwesen Haushaltsansatz

Nr. 1

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

67920000 EDV-Dienstleistungen 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung

-16.000

-16.000

-15.239,08

-250

-250

-70,00

-400

-400

-349,10

0

-1.500

0,00

und ähnlicher Einrichtungen 68500000 Reisekosten 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 14. 15.

66 71

Abschreibungen

-200

-200

0,00

66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

-200

-200

0,00

-4.500

-4.500

-4.021,96

-4.500

-4.500

-4.021,96

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

-129.950

-130.550

-118.332,66

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

-89.250

-89.850

-79.270,96

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

-89.250

-89.850

-79.270,96

-89.250

-89.850

-79.270,96

4.920

4.773

4.376,00

Finanzergebnis) 28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

29.

901,903,905

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

4.920

4.773

4.376,00

30.

902,904,906

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

-13.890

-13.310

-13.116,00

90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung

-13.890

-13.300

-13.116,00

0

-10

0,00

90100000 Erlöse aus ILV-Verwaltung

90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens 31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)

-8.970

-8.537

-8.740,00

-98.220

-98.387

-88.010,96

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

33

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

12

Produktgruppe

122

Produkt

12203

Leistung

1220302

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Melde- und Personenstandswesen Standesamtswesen

Art der Aufgabe

Produktart

Pflichtaufgabe

Externes Produkt

Produktverantwortlich Herr Ziegler Auftragsgrundlage PStG, PStV, BGB, StaG, FamNamRG, AufenthG, Eheschließungsrecht, PStG-VwV Produkt-/Leistungsbeschreibung Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen. Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließungen. Anlegen und Führen der Familienbücher, Namensänderungen, Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen, Regelungen der deutschen Staatsangehörigkeit im Rahmen der Mitwirkung, Begründung von Lebenspartnerschaften. Grund- und Kennzahlen Daten

2009:

2010:

2011:

2012:

2013:

2014:

Geburten in Sinntal

67

61

65

47

58

64

Eheschließungen

29

22

29

32

30

33

beurkundete Sterbefälle

42

34

34

30

56

46

Haushaltsansatz Nr.

Konten

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

2.

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

7.000

51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren 10.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

11.

Ergebnis des JA

Bezeichnung

7.000

7.301,50

7.000

7.000

7.301,50

7.000

7.000

7.301,50

-68.550

-66.900

-65.602,89

-51.400

-50.000

-48.961,26

-9.950

-9.800

-9.696,84

64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

-4.250

-4.150

-4.152,08

64900000 Beihilfen Bezügebereich

-2.800

-2.800

-2.717,26

-100

-100

-37,05

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger

65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten 65920000 Tagegeld 12.

644-646

Versorgungsaufwendungen 64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte 64501000 Verbrauch von Pensionsrückstellungen

13.

60,61,67-69

-50

-50

-38,40

1.150

700

-6.268,07

-10.700

-10.700

-10.592,07

8.600

8.250

2.252,00

64502000 Verbrauch von Beihilferückstellungen

3.250

3.150

2.072,00

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-8.000

-8.400

-7.330,25

-900

-900

-705,13

67920000 EDV-Dienstleistungen

-5.500

-5.500

-5.361,27

68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung

-1.000

-1.000

-953,45

-100

-100

-116,55

60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen

und ähnlicher Einrichtungen 68500000 Reisekosten

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

34

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

12

Produktgruppe

122

Produkt

12203

Leistung

1220302

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Melde- und Personenstandswesen Standesamtswesen Haushaltsansatz

Nr. 1

Konten 2

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

-200

-200

0,00

69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen,

-150

-150

-130,00

sonstige Vereinigungen 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen

-150

-550

-63,85

14.

66

Abschreibungen

-150

-250

0,00

-150

-250

0,00

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

-75.550

-74.850

-79.201,21

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

-68.550

-67.850

-71.899,71

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

-68.550

-67.850

-71.899,71

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr.

-68.550

-67.850

-71.899,71

66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung

Finanzergebnis) 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 29.

901,903,905

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

32.800

31.302

31.405,00

90100000 Erlöse aus ILV-Verwaltung

32.800

31.302

31.405,00

30.

902,904,906

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

-9.783

-9.362

-9.256,00

90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung

-9.783

-9.357

-9.256,00

0

-5

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens

23.017

21.940

22.149,00

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr.

-45.533

-45.910

-49.750,71

31)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

35

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Produktgruppe

126

Brandschutz

12601

Brandschutz

Produkt Leistung

Sicherheit und Ordnung

1260101

Brandschutz/Feuerwehr - Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes

Art der Aufgabe

Produktart

Pflichtaufgabe

Externes Produkt

Produktverantwortlich Herr Kohlhepp Auftragsgrundlage HBKG Produkt-/Leistungsbeschreibung Das Produkt umfasst die Brandbekämpfung, den vorbeugenden Brandschutz, die allgemeine technische Hilfe und den Katastrophenschutz. Außerdem die technischen Hilfeleistungen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben durch die Feuerwehr bei Unfällen für Personen-, Sach- und Umweltschäden. Aus- und Fortbildung der Feuerwehreinsatzkräfte, sowie die Bereitstellung und Unterhaltung der Feuerwehrhäuser und der benötigten Fahrzeuge. Vorhaltung und Instandhaltung von sonstigem technischen Gerät, Feuerwehrgerät und die Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung. Abrechnung von kostenpflichtigen Feuerwehreinsätzen. Grund- und Kennzahlen Ortsteilwehren

Einsatzabteilung

Altengronau

20 M

Fahrzeuge

7F

3 Fz.

Breunings

20 M

8F

2 Fz.

Jossa

26 M

1F

2 Fz.

Mottgers

25 M

3F

3 Fz.

Neuengronau

29 M

8F

2 Fz.

Oberzell

31 M

2F

2 Fz.

Sannerz

28 M

5F

2 Fz.

Schwarzenfels

22 M

4F

3 Fz.

Sterbfritz

36 M

3F

4 Fz.

Weichersbach

22 M

1F

2 Fz.

Weiperz

25 M

2F

2 Fz.

Züntersbach Gesamt Stand 31.12.2014: Einsätze in 2008: 173

11 M

10 F

2 Fz.

295 M

54 F

29 Fz.

2009: 160

2010: 137

2011: 140

2012: 133

2013: 117

2014: 68

Nutzung des Gruppenraumes im Feuerwehrgerätehaus Neuengronau: 2009: 2010: 2011: 2012: 2013: 2014: 8

10

10

11

12

6

kulturelle/sonstige Veranstaltungen/Jahr (mietfrei)

0

0

0

2

0

0

kulturelle/sonstige Veranstaltung/Jahr (kostenpflichtig)

6

5

5

2

4

2

Familienfeiern/Jahr (kostenpflichtig)

0

0

1

0

0

0

Vereinssportstunden/Woche in der Winterperiode (mietfrei)

2

2

1

0

0

0

Probestunden/Woche (mietfrei)

0

0

0

1

0

0

Kursstunden/Woche (mietfrei)

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

1.

50

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Privatrechtliche Leistungsentgelte

3.100

3.100

2.637,75

50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und

2.300

2.300

2.300,81

Räumen

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

36

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Produktgruppe

126

Brandschutz

12601

Brandschutz

Produkt Leistung

1260101

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz/Feuerwehr - Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes Haushaltsansatz

Nr. 1

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

50030100 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Bürgerhäusern und

800

800

336,94

Mehrzweckräumen 2. 3.

7.

51 548-549

540-543

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

7.000

7.000

7.000,01

51170000 Gebühren für Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehr

7.000

7.000

7.000,01

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

1.915,08

1.350

1.350

54800000 Kostenerstattungen vom Bund

650

650

652,00

54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

700

700

1.263,08

0

0

375,00

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus

0

0

375,00

32.050

31.050

0,00

29.550

28.550

0,00

2.500

2.500

0,00

Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich 10. 11.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen

43.500

42.500

11.927,84

-10.100

-10.100

-9.930,91

-10.100

-10.100

-9.930,91

-149.050

-149.350

-143.127,10

-200

-200

0,00

65 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung 13.

60,61,67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge 60510000 Strom 60520000 Gas

-7.500

-7.500

-5.801,61

-13.300

-13.300

-13.110,80

-5.000

-5.000

-3.644,09

-20.000

-20.000

-23.168,08

-7.000

-7.000

-5.678,03

60560000 Wasser - Abwasser

-7.000

-7.000

-7.096,50

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

-1.000

-1.000

-830,72

-300

-300

0,00

60540000 Heizöl 60550000 Treibstoffe

60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 60640000 Materialaufwand für Kfz. 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. 60810000 Reinigungsmaterial 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht

-500

-500

-362,44

-2.000

-2.000

-3.370,30

-250

-250

-217,56

-5.000

-5.000

-8.976,69

-100

-100

0,00

-100

-100

-14,00

-21.000

-21.000

-20.586,00

-7.000

-2.000

-1.623,90

Hkto. 678) 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) v.a. Erneuerung der Entwässerungsrinne am FWGH im OT Weiperz

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

37

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Produktgruppe

126

Brandschutz

12601

Brandschutz

Produkt Leistung

1260101

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz/Feuerwehr - Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes Haushaltsansatz

Nr. 1

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

61620000 Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten -

-1.500

-1.500

-1.086,15

-600

-3.000

-506,98

-3.500

-3.500

-3.938,85

61660000 Wartungskosten

-5.000

-5.000

-586,36

61690000 sonstige Fremdinstandhaltung

-2.000

-2.000

-830,37

61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung

-2.500

-2.500

-2.381,69

-200

-200

-200,00

-600

-1.000

-493,57

-1.300

-1.300

-1.638,77

0

0

-700,91

67920000 EDV-Dienstleistungen

-400

-400

-373,66

68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung

-600

-600

-472,50

-200

-200

-199,88

68320000 Telefonkosten

-3.600

-3.600

-3.600,13

68500000 Reisekosten

-1.200

-1.200

-1.321,92

68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

-8.000

-11.000

-11.283,02

69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen

-6.300

-5.800

-5.600,06

-13.500

-13.500

-12.707,15

-600

-600

-534,66 -189,75

einschließlich Sirenenanlagen61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen in 2015 v.a. Erneuerung WC-Anlage FWGH Weichersbach 61640000 Instandhaltung von Kfz

67000000 Entschädigung für Sirenenstandort - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 67300000 Gebühren 67310000 TÜV-Gebühren 67390000 Sonstige Gebühren

und ähnlicher Einrichtungen 68310000 Datenübertragungskosten -SMS-Benachrichtigung über Einsätze -

Beitragsanpassung gemäß Ankündigung zum 01.01.2016 (+9,3%) 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 14.

66

-200

-200

-134.550

-137.950

0,00

-250

-250

0,00

-60.950

-58.750

0,00

66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen

-5.050

-5.650

0,00

66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen

-2.600

-3.600

0,00

66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung

-13.200

-13.650

0,00

66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark

0,00

Abschreibungen 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen

15.

71

-38.550

-37.700

66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung

-5.450

-8.350

0,00

66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

-8.500

-10.000

0,00

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere

-6.200

-9.200

-3.135,74

-4.000

-4.000

-798,70

Finanzaufwendungen 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (f. Führerschein) -Mittel sind übertragbar-

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

38

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Produktgruppe

126

Brandschutz

12601

Brandschutz

Produkt Leistung

1260101

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz/Feuerwehr - Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes Haushaltsansatz

Nr. 1

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 71282000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche, z.B.

0

-3.000

-155,00

-1.600

-1.600

-1.572,96

-600

-600

-609,08

Zuschüsse an Kameradschaftskasse 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) - Zuschuss an MKK für Einrichtung Feuerwehrnotruf 18.

70,74,76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-100

-100

-83,65

70200000 Grundsteuer

-100

-100

-83,65

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

-300.000

-306.700

-156.277,40

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

-256.500

-264.200

-144.349,56

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

-256.500

-264.200

-144.349,56

-256.500

-264.200

-144.349,56

-126.411

-126.404

-33.395,65

90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung

-20.501

-19.764

-19.473,00

90230000 Kosten aus ILV-Bauhof

-13.260

-13.890

-13.922,65

90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens

-60.600

-61.700

0,00

Finanzergebnis) 28.

=

30.

902,904,906

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

-32.050

-31.050

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

90600000 Kosten aus Gegenbuchung SoPo

-126.411

-126.404

-33.395,65

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr.

-382.911

-390.604

-177.745,21

31)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

39

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Produktgruppe

127

Rettungsdienst

12701

Rettungsdienst

Produkt Leistung

1270101

Sicherheit und Ordnung

DRK-Station Mottgers

Art der Aufgabe

Produktart

Freiwillige Aufgabe

Externes Produkt

Produktverantwortlich Herr Kohlhepp/Herr Neureder Produkt-/Leistungsbeschreibung Bereitstellung einer Fahrzeughalle mit Aufenthaltsraum für DRK-Kreisverband Schlüchtern mit dem Ortsverband Sinntal für Rot-Kreuz-Zwecke, einschließlich Unterhaltung und Bewirtschaftung. Grund- und Kennzahlen Rettungsdienst: 905 Notfalleinsätze im Versorgungsbereich Sinntal in 2013 Bis Oktober 2012 wurden Räumlichkeiten zur Unterbringung der Rettungswache in der Hofwiesenstraße in Mottgers zur Verfügung gestellt. Seit August 2013 werden Räumlichkeiten zur Unterbringung des DRK-Kreisverbandes Schlüchtern mit dem Ortsverband Sinntal in der Hofwiesenstraße in Mottgers zur Verfügung gestellt.

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

13.

60,61,67-69

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

-2.850

-2.800

-2.535,65

60510000 Strom

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-500

-500

-530,71

60540000 Heizöl

-1.700

-1.700

-1.475,70

-200

-200

-165,93

-50

-50

-19,14

0

0

-37,34

-100

-100

-87,36

60560000 Wasser - Abwasser 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 67300000 Gebühren 14.

66

Ergebnis des JA

Bezeichnung

-50

-50

-21,24

69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen

-250

-200

-198,23

Abschreibungen

-800

-800

0,00

66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,

-500

-500

0,00

-300

-300

0,00

Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen 18.

70,74,76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-250

-250

-192,49

70200000 Grundsteuer

-250

-250

-192,49

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

-3.900

-3.850

-2.728,14

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

-3.900

-3.850

-2.728,14

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

-3.900

-3.850

-2.728,14

-3.900

-3.850

-2.728,14

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

-200

-250

0,00

Finanzergebnis) 28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

30.

902,904,906

90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens

-200

-250

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

-200

-250

0,00

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr.

-4.100

-4.100

-2.728,14

31)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

40

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Produktgruppe

281

Heimat- und sonstige Kulturpflege

28101

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt Leistung

2810101

Heimat- und Kulturpflege

Allgemeine Heimat- und Landschaftspflege

Art der Aufgabe

Produktart

Freiwillige Aufgabe

Externes Produkt

Produktverantwortlich Herr Michna, Herr Neureder Produkt-/Leistungsbeschreibung Förderung und Unterstützung der örtlichen Vereine und heimatlicher Veranstaltungen. Pflege und Unterhaltung von Denkmälern und Ortsmittelpunkten. Grund- und Kennzahlen Es gibt derzeit 122 Vereine in der Gemeinde Sinntal.

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

7.

540-543

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und

0

0

100,00

0

0

100,00

350

350

0,00

250

250

0,00

100

100

0,00

allgemeine Umlagen 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen 8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich

10.

=

13.

60,61,67-69

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

350

350

100,00

-3.950

-3.950

-3.303,58

60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge

-300

-300

-18,68

60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.

-600

-600

-346,32

-3.000

-3.000

-2.938,58

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 14.

66

-50

-50

0,00

Abschreibungen

-500

-500

0,00

66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,

-500

-500

0,00

-3.000

-3.000

-3.005,00

71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

-3.000

-3.000

-3.005,00

Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 15.

71

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

-7.450

-7.450

-6.308,58

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

-7.100

-7.100

-6.208,58

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

-7.100

-7.100

-6.208,58

-7.100

-7.100

-6.208,58

-27.475

-26.661

-17.847,72

Finanzergebnis) 28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

30.

902,904,906

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung 90220000 Kosten aus ILV-Vereinsförderung 90230000 Kosten aus ILV-Bauhof

-5.685

-4.631

-245,00

-16.100

-16.100

-12.061,37

-5.290

-5.530

-5.541,35

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

41

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Produktgruppe

281

Heimat- und sonstige Kulturpflege

28101

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt Leistung

2810101

Heimat- und Kulturpflege

Allgemeine Heimat- und Landschaftspflege Haushaltsansatz

Nr. 1

Konten 2

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens 90600000 Kosten aus Gegenbuchung SoPo

-50

-50

0,00

-350

-350

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

-27.475

-26.661

-17.847,72

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr.

-34.575

-33.761

-24.056,30

31)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

42

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

29

Produktgruppe

291

Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionen

29101

Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionen

Produkt Leistung

2910101

Kirchen und sonstige Religionsgemeinschaften

Kirchen allgemein

Art der Aufgabe

Produktart

Pflichtaufgabe

Externes Produkt

Produktverantwortlich Herr Neureder Auftragsgrundlage Kirchenrecht Produkt-/Leistungsbeschreibung Ablösung von Kirchenbaulasten gemäß abgeschlossener Rahmenvereinbarung mit den örtlichen Kirchen, der Kirche Kurhessen-Waldeck, unterstützt vom Land Hessen. Die Ablösung der Kirchenbaulasten erfolgte in den Jahren 2005 bis 2013. Unterhaltung von Kirchenumfeldern, -vorplätzen und Treppenanlagen bei Kirchen.

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

8.

546

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus

1.850

1.850

0,00

1.850

1.850

0,00

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

1.850

1.850

0,00

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-3.100

-100

-87,23

-100

-100

-87,23

-3.000

0

0,00

Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen 10.

=

13.

60,61,67-69

60560000 Wasser - Abwasser 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen Material für Sanierungsarbeiten am Denkmal vor der Kirche im OT Oberzell 14.

66

Abschreibungen

-3.200

-3.200

0,00

66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,

-3.200

-3.200

0,00

Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

-6.300

-3.300

-87,23

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

-4.450

-1.450

-87,23

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

-4.450

-1.450

-87,23

-4.450

-1.450

-87,23

-2.500

-2.500

0,00

Finanzergebnis) 28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

30.

902,904,906

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens 90600000 Kosten aus Gegenbuchung SoPo

-650

-650

0,00

-1.850

-1.850

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

-2.500

-2.500

0,00

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr.

-6.950

-3.950

-87,23

31)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

43

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

3

Produktbereich

31

Produktgruppe

315

Produkt

31511

Leistung

3151101

Soziales und Jugend Grundversorgung Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugend) Soziale Einrichtungen/Sozialverwaltung

Art der Aufgabe

Produktart

Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe

Externes Produkt

Produktverantwortlich Hr. Kohlhepp/Hr. Ziegler Auftragsgrundlage SGB, Wohngeldgesetz Produkt-/Leistungsbeschreibung Auskünfte, Beratungen zu Leistungen nach dem SGB II und XII. Aufnahme von Rentenanträgen und Hilfe in Rentenfragen wie Kontenklärungen und Anrechnung von Kindeserziehungszeiten. Anträge auf Rundfunkgebührenbefreiung bei der GEZ. Bearbeitung sowie Entgegennahme und Vorbearbeitung von Anträgen auf Hilfe zum Lebensunterhalt/Wohngeld/Hartz IV und Weiterleitung an den Main-Kinzig-Kreis, Kinder und Jugendhilfe.

Haushaltsansatz Nr. 1

11.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen

-50.450

-49.150

-47.719,65

-39.700

-38.700

-37.390,57

-7.650

-7.450

-7.323,06

65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 13.

60,61,67-69

-3.100

-3.000

-3.006,02

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-500

-500

0,00

60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der

-200

-200

0,00

-300

-300

0,00

Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

-50.950

-49.650

-47.719,65

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

-50.950

-49.650

-47.719,65

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

-50.950

-49.650

-47.719,65

-50.950

-49.650

-47.719,65

38.626

36.843

36.853,00

Finanzergebnis) 28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

29.

901,903,905

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 90100000 Erlöse aus ILV-Verwaltung

38.626

36.843

36.853,00

30.

902,904,906

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

-31.450

-30.095

-29.777,07

90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung

-31.160

-29.815

-29.500,00

-290

-280

-277,07

90230000 Kosten aus ILV-Bauhof 31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)

7.176

6.748

7.075,93

-43.774

-42.902

-40.643,72

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

44

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

33

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktgruppe

331

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

33101

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

3310101

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt Leistung

Art der Aufgabe

Produktart

Freiwillige Aufgabe

Externes Produkt

Produktverantwortlich Herr Michna Produkt-/Leistungsbeschreibung Finanzielle Unterstützung der sozialen Einrichtungen "Lebenshilfe Schlüchtern e.V." und "Pro Familia Schlüchtern" mit jährlich je 1.050 Euro, sowie sonstige Einrichtungen nach Antragstellung und Einzelfallentscheidung.

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

15.

71

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere

-13.200

-13.200

-11.380,04

-10.000

-10.000

-9.630,04

Finanzaufwendungen 71220000 Kostenanteil Tagesmütterprojekt - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) -3.200

-3.200

-1.750,00

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

-13.200

-13.200

-11.380,04

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

-13.200

-13.200

-11.380,04

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

-13.200

-13.200

-11.380,04

-13.200

-13.200

-11.380,04

-13.200

-13.200

-11.380,04

Finanzergebnis) 28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

45

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

35

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe

351

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

35101

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt Leistung

3510101

Aufnahme und Betreuung ausländischer Flüchtlinge, Seniorenbetreuung, sonstige soziale Leistungen

Art der Aufgabe

Produktart

Freiwillige Aufgabe

Externes Produkt

Produktverantwortlich Hr. Ziegler Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch I bis XII (SGB) Produkt-/Leistungsbeschreibung Aufnahme und Betreuung ausländischer Flüchtlinge. Integrationslotsin zur Betreuung von ausländischen Flüchtlingen. Information und Vermittlung im Bereich der Altenhilfe. Durchführung von Bürgerfahrten und Seniorennachmittagen. Bereitstellung von Räumlichkeiten für Steinauer/Schlüchterner Tafel e.V.

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

3.

548-549

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

77.000

73.900

14.246,24

54800000 Kostenerstattungen vom Bund

70.000

46.900

0,00

0

20.000

4.614,24

Kostenerstattung für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern und anderen ausländischen Flüchtlingen 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) 6.

547

54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

7.000

7.000

9.632,00

Erträge aus Transferleistungen

5.000

2.000

1.555,27

54701000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz

5.000

2.000

1.555,27

0

250

0,00

0

250

0,00

Kostenersatz für Anschaffung von Hausrat für Asylbewerber Aufwand siehe Konto 72520111 8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich

10. 11.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen

82.000

76.150

15.801,51

-17.400

-18.300

-14.786,60

-4.900

-5.300

-2.756,41

-1.400

-1.500

-775,68

-10.700

-11.050

-11.034,00

-400

-450

-220,51

-20.400

-15.400

-13.119,52

-800

-800

-755,78

-800

-800

-780,00

65 62020000 Entgelte an geringfügig Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 64020000 Pauschaler Arbeitgeberanteil für geringfügig Beschäftigte zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung 64720000 Pauschale ZVK-Beiträge für geringfügig Beschäftigte Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 13.

60,61,67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60510000 Strom -Stromkosten für Nebengebäude des Rathauses / Nutzung durch Steinauer/Schlüchterner Tafel e.V.61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678) - Seniorenbeauftragter

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

46

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

35

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe

351

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

35101

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt Leistung

3510101

Aufnahme und Betreuung ausländischer Flüchtlinge, Seniorenbetreuung, sonstige soziale Leistungen Haushaltsansatz

Nr. 1

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

61390000 sonstige weitere Fremdleistungen - i.d.R. Kosten Bürgerfahrt

-8.000

-8.000

-10.959,85

0

0

-114,24

68320000 Telefonkosten

-150

-150

-90,00

68500000 Reisekosten

-400

-400

-419,65

67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten

69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen

-250

-250

0,00

-10.000

-5.000

0,00

Abschreibungen

-3.200

-2.600

0,00

66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen,

-3.000

-2.250

0,00

-100

-250

0,00

-100

-100

0,00

-3.000

-3.500

-2.078,09

0

-500

0,00

-3.000

-3.000

-2.078,09

Transferaufwendungen

-5.000

-2.000

-1.577,60

72520111 Leistungen nach AsylbLG an natürliche Personen -

-5.000

-2.000

-1.577,60

69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 14.

66

-zuschüsse und Investitionsbeiträge 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 15.

71

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich - Zuschuss für Seniorennachmittage

17.

72

Sachleistungen Kauf von Hausrat für Asylbewerber Kostenersatz siehe Konto 54701 19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

-49.000

-41.800

-31.561,81

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

33.000

34.350

-15.760,30

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

33.000

34.350

-15.760,30

33.000

34.350

-15.760,30

-145.996

-70.699

-17.283,03

Finanzergebnis) 28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

30.

902,904,906

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung 90230000 Kosten aus ILV-Bauhof 90250000 Kosten aus ILV-Bereitstellung Müllbeutel 90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens 90600000 Kosten aus Gegenbuchung SoPo

-26.596

-14.539

0,00

-108.650

-45.260

-7.273,03

-10.300

-10.300

-10.010,00

-450

-350

0,00

0

-250

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

-145.996

-70.699

-17.283,03

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr.

-112.996

-36.349

-33.043,33

31)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

47

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Produktgruppe

362

Jugendarbeit

36251

Jugendarbeit

3625101

Jugendarbeit

Produkt Leistung

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Art der Aufgabe

Produktart

Freiwillige Aufgabe

Externes Produkt

Produktverantwortlich Herr Kohlhepp/Frau Glock Produkt-/Leistungsbeschreibung Unterstützung der aktiven Jugendarbeit in den Vereinen durch Zahlung eines jährlichen Zuschusses.

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

13.

60,61,67-69

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-800

-800

0,00

61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht

-800

-800

0,00

-24.200

-24.200

-23.506,85

71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)

-13.200

-13.200

-13.124,45

71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -

-11.000

-11.000

-10.382,40

Hkto. 678) - Jugendbeauftragte 15.

71

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Jugendförderung an Vereine 19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

-25.000

-25.000

-23.506,85

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

-25.000

-25.000

-23.506,85

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

-25.000

-25.000

-23.506,85

-25.000

-25.000

-23.506,85

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

-5.568

-5.411

-5.440,00

90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung

-5.568

-5.411

-5.440,00

-5.568

-5.411

-5.440,00

-30.568

-30.411

-28.946,85

Finanzergebnis) 28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

30.

902,904,906

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

48

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Produktgruppe

365

Tageseinrichtungen für Kinder

36501

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt Leistung

3650101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kindergarten Altengronau

Art der Aufgabe

Produktart

Pflichtaufgabe

Externes Produkt

Produktverantwortlich Herr Kohlhepp Produkt-/Leistungsbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb eines Kindergartens zur Betreuung von Kindern im Alter von zwei bis sechs Jahren, einschließlich Beförderung der Kinder zum Besuch der Einrichtung. Grund- und Kennzahlen - Kinderbetreuung in drei Gruppen, davon eine Ganztagsgruppe mit Mittagsverpflegung und eine Waldgruppe - 60 betreute Kinder (Stand: 01.10.2015) - Betreuungszeit ganz- und halbtags von 07.30 - 16.30 Uhr möglich - Gebühr zwischen 59,50 € und 189,00 € pro Monat

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

2.

51

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

59.200

59.200

50.861,20

51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren

55.200

55.200

47.896,20

4.000

4.000

2.965,00

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

95.700

126.600

68.436,44

54810000 Kostenerstattungen vom Land / Bambini-Programm

15.000

15.800

22.191,78

0

0

11.901,57

6.300

6.300

7.024,00

68.400

91.200

23.998,09

0

7.300

0,00

6.000

6.000

3.321,00

62.000

61.700

47.995,41

62.000

61.700

47.995,41

2.450

2.450

0,00

2.150

2.150

0,00

300

300

0,00

0

0

847,99

51140000 Benutzungsgebühr für Mittagsbetreuung - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 3.

548-549

54811000 Kostenerstattungen vom Land - Umsetzung Mindestverordnung in 2014 erhaltene Nachzahlung für die Jahre 2009 bis 2013 54812000 Kostenerstattungen vom Land - Begleitende Hilfe im Arbeitsleben Kostenerstattung nach SGB IX 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) - Erstattung Integrationsmaßnahmen 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen in 2015 Erstattung Anwaltskosten aus Gerichtsverfahren wg. Dachdämmung 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 7.

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 54210100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - KiföG u.a. abhängig von der Kinderzahl und den Betreuungsstunden

8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich

9.

53

Sonstige ordentliche Erträge

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

49

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Produktgruppe

365

Tageseinrichtungen für Kinder

36501

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt Leistung

3650101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kindergarten Altengronau Haushaltsansatz

Nr.

Konten

1

2

10.

=

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen 11.

Ergebnis des JA

Bezeichnung

0

0

847,99

219.350

249.950

168.141,04

-438.400

-425.300

-319.674,89

-342.200

-327.300

-246.705,23

-1.500

-4.500

-1.127,73

-66.600

-63.600

-48.690,47

-450

-1.300

-181,70

-950

-950

-848,34

64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

-26.200

-26.600

-20.814,71

64720000 Pauschale ZVK-Beiträge für geringfügig Beschäftigte -

-150

-400

-51,51

-250

-250

-394,20

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 62020000 Entgelte an geringfügig Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64020000 Pauschaler Arbeitgeberanteil für geringfügig Beschäftigte zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung

Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten 65910000 Übernachtungskosten

0

-300

-760,20

-100

-100

-100,80

-65.825

-72.255

-57.321,22

0

0

-10,50

60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge

-300

-300

-110,29

60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel

-300

-300

-303,51

60510000 Strom

-2.250

-2.250

-2.908,07

60520000 Gas

-3.500

-3.500

-2.882,77

60560000 Wasser - Abwasser

65920000 Tagegeld 13.

60,61,67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen

-1.400

-1.400

-1.329,02

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

-400

-1.000

-264,21

60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

-500

-1.300

-237,73

-1.550

-1.280

-1.250,00

-500

-500

-449,94

60630100 Gruppenetat für Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen der Kindergärten -Mittel sind übertragbar60810000 Reinigungsmaterial 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand

-400

-400

-396,35

-27.800

-27.800

-19.606,38

61392000 Kosten für Mittagstisch - sonstige weitere Fremdleistungen

-6.000

-6.000

-3.220,00

61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen

-2.000

-2.000

-3.590,13

61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten

-400

-1.000

0,00

61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

-500

-500

0,00

61391000 Kosten für Kinderbeförderung - sonstige weitere Fremdleistungen

(Bauunterhaltung)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

50

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Produktgruppe

365

Tageseinrichtungen für Kinder

36501

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt Leistung

3650101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kindergarten Altengronau Haushaltsansatz

Nr. 1

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung

-300

-300

-252,00

61730000 Fremdreinigung

-300

-300

0,00

67300000 Gebühren

-50

-50

-793,49

67390000 Sonstige Gebühren

-75

-75

-297,88

0

-3.800

-300,00

-350

-350

-569,43

-12.800

-12.800

-12.633,12

-100

-100

-5,00

67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten -Mittel sind übertragbarin 2015 Kosten für juristisches Verfahren wegen Dachdämmung 67910000 Aufwendungen für betriebsärztlichen und arbeitssicherheitstechnischen Dienst 67950000 Fachliche Leitung Kindertageseinrichtungen 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen 68320000 Telefonkosten 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

-700

-700

-620,01

-2.000

-3.000

-4.305,79

-1.100

-1.000

-985,60

-250

-250

0,00

-28.750

-28.500

0,00

-350

0

0,00

-20.750

-21.250

0,00

-6.750

-6.750

0,00

-900

-500

0,00

0

0

-52,06

v.a. Aufbaukurs "Integrationsfachkraft" 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 14.

66

Abschreibungen 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

15.

71

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

0

0

-52,06

-532.975

-526.055

-377.048,17

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

-313.625

-276.105

-208.907,13

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

-313.625

-276.105

-208.907,13

-313.625

-276.105

-208.907,13

-44.086

-45.681

-15.984,36

-7.576

-7.391

-7.326,00

Finanzergebnis) 28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

30.

902,904,906

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung 90230000 Kosten aus ILV-Bauhof 90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens 90600000 Kosten aus Gegenbuchung SoPo

- Gemäß § 20 GemHVO sind die Ansätze, außer den Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kto. 62-65) und Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Kto. 902,904,906) der im Produkt 36501 veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. -

-8.260

-8.640

-8.658,36

-25.800

-27.200

0,00

-2.450

-2.450

0,00

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

51

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Produktgruppe

365

Tageseinrichtungen für Kinder

36501

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt Leistung

3650101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kindergarten Altengronau Haushaltsansatz

Nr.

Konten

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)

Ergebnis des JA

Bezeichnung

-44.086

-45.681

-15.984,36

-357.711

-321.786

-224.891,49

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

52

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Produktgruppe

365

Tageseinrichtungen für Kinder

36501

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt Leistung

3650108

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kindergarten Schwarzenfels

Art der Aufgabe

Produktart

Pflichtaufgabe

Externes Produkt

Produktverantwortlich Herr Kohlhepp Produkt-/Leistungsbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb eines Kindergartens zur Betreuung von Kindern im Alter von zwei bis sechs Jahren, einschließlich Beförderung der Kinder zum Besuch der Einrichtung. Grund- und Kennzahlen - Kinderbetreuung in zwei Gruppen - 24 betreute Kinder (Stand: 01.10.2015) - Betreuungszeit vormittags von 07.30 - 13.00 Uhr möglich - Gebühr zwischen 93,00 € und 133,00 € pro Monat

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

2.

51

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

23.000

23.000

28.992,80

51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren

23.000

23.000

26.272,80

0

0

2.720,00

25.700

39.100

45.244,44

8.600

13.500

8.630,14

0

0

8.841,20

17.100

25.600

23.998,10

51140000 Benutzungsgebühr für Mittagsbetreuung - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 3.

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen 54810000 Kostenerstattungen vom Land / Bambini-Programm 54811000 Kostenerstattungen vom Land - Umsetzung Mindestverordnung in 2014 erhaltene Nachzahlung für die Jahre 2009 bis 2013 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) -Erstattung Integrationsmaßnahmen54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

7.

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und

0

0

3.775,00

23.800

27.800

29.265,41

23.800

27.800

29.265,41

3.000

3.350

0,00

1.550

1.900

0,00

1.450

1.450

0,00

allgemeine Umlagen 54210100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - KiföG u.a. abhängig von der Kinderzahl und den Betreuungsstunden 8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich

10. 11.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen

75.500

93.250

103.502,65

-179.750

-218.900

-228.512,36

-139.600

-170.400

-176.457,93

-800

-550

-601,70

65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 62020000 Entgelte an geringfügig Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

53

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Produktgruppe

365

Tageseinrichtungen für Kinder

36501

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt Leistung

3650108

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kindergarten Schwarzenfels Haushaltsansatz

Nr. 1

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich

-27.300

-33.300

-35.279,57

0

0

-0,67

-600

-600

-548,93

-11.200

-13.800

-15.389,24

-250

-250

-210,32

Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64020000 Pauschaler Arbeitgeberanteil für geringfügig Beschäftigte zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten 65920000 Tagegeld 13.

60,61,67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der

0

0

-24,00

-33.205

-33.585

-39.672,10

0

0

-73,34

-150

-150

-66,09 -112,28

Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge

-50

-50

60510000 Strom

60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel

-1.000

-1.000

-942,09

60540000 Heizöl

-3.100

-3.100

-1.987,60

60560000 Wasser - Abwasser

-700

-700

-672,83

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

-300

-300

-248,40

60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

-300

-300

-257,57

60630100 Gruppenetat für Materialaufwand für Einrichtungen und

-730

-860

-870,00

60810000 Reinigungsmaterial

-200

-200

-245,86

60890000 übriger sonstiger Materialaufwand

-200

-200

-188,22

-14.500

-14.500

-17.565,83

Ausstattungen der Kindergärten -Mittel sind übertragbar-

61391000 Kosten für Kinderbeförderung - sonstige weitere Fremdleistungen 61392000 Kosten für Mittagstisch - sonstige weitere Fremdleistungen

0

0

-3.817,94

-500

-500

-2.207,64

61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten

-200

-200

0,00

61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

-150

-150

0,00

61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch,

-300

-300

0,00

61660000 Wartungskosten

-100

-100

-94,42

61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung

-200

-200

-195,60

67300000 Gebühren

-100

-100

-58,29

-75

-75

-284,88

-200

-400

-50,00

-8.500

-8.500

-8.422,08

-100

-100

-44,40

61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Infrastrukturvermögen

67390000 Sonstige Gebühren 67910000 Aufwendungen für betriebsärztlichen und arbeitssicherheitstechnischen Dienst 67950000 Fachliche Leitung Kindertageseinrichtungen 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

54

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Produktgruppe

365

Tageseinrichtungen für Kinder

36501

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt Leistung

3650108

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kindergarten Schwarzenfels Haushaltsansatz

Nr. 1

Konten

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

68320000 Telefonkosten

-500

-500

-279,91

0

0

-30,24

68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

-700

-800

-684,35

69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen

-350

-300

-272,24

-7.900

-7.900

0,00

-350

0

0,00

-4.150

-4.150

0,00

66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung

-2.400

-2.400

0,00

66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

-1.000

-1.350

0,00

68500000 Reisekosten

14.

66

Ergebnis des JA

Bezeichnung

Abschreibungen 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

-220.855

-260.385

-268.184,46

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

-145.355

-167.135

-164.681,81

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

-145.355

-167.135

-164.681,81

-145.355

-167.135

-164.681,81

-19.686

-20.181

-13.629,29

90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung

-7.576

-7.391

-7.326,00

90230000 Kosten aus ILV-Bauhof

-6.010

-6.290

-6.303,29

90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens

-3.100

-3.150

0,00

90600000 Kosten aus Gegenbuchung SoPo

-3.000

-3.350

0,00

Finanzergebnis) 28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

30.

902,904,906

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

- Gemäß § 20 GemHVO sind die Ansätze, außer den Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kto. 62-65) und Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Kto. 902,904,906) der im Produkt 36501 veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. 31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)

-19.686

-20.181

-13.629,29

-165.041

-187.316

-178.311,10

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

55

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Produktgruppe

365

Tageseinrichtungen für Kinder

36501

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt Leistung

3650109

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kindergarten Sterbfritz

Art der Aufgabe

Produktart

Pflichtaufgabe

Externes Produkt

Produktverantwortlich Herr Kohlhepp Produkt-/Leistungsbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb eines Kindergartens zur Betreuung von Kindern im Alter von zwei bis sechs Jahren, einschließlich Beförderung der Kinder zum Besuch der Einrichtung. Grund- und Kennzahlen - Kinderbetreuung in sechs Gruppen, davon zwei Ganztagsgruppen mit Mittagsverpflegung und eine Waldgruppe - 86 betreute Kinder (Stand: 01.10.2015) - Betreuungszeit ganz- und halbtags von 07.30 - 16.30 Uhr möglich - Gebühr zwischen 59,50 € und 189,00 € pro Monat

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

2.

51

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

83.800

83.800

90.556,40

51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren

80.300

80.300

85.797,40

3.500

3.500

4.759,00

66.000

69.700

100.565,37

0

0

4.938,00

30.000

29.400

35.819,16

0

0

22.442,82

27.000

31.300

26.621,19

9.000

9.000

10.744,20

84.900

86.700

93.740,82

84.900

86.700

93.740,82

4.100

4.100

0,00

4.100

4.100

0,00

0

1.600

0,00

51140000 Benutzungsgebühr für Mittagsbetreuung - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 3.

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen 54800000 Kostenerstattungen vom Bund 54810000 Kostenerstattungen vom Land / Bambini-Programm 54811000 Kostenerstattungen vom Land - Umsetzung Mindestverordnung in 2014 erhaltene Nachzahlung für die Jahre 2009 bis 2013 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) -Kostenerstattung für Integrationsmaßnahmen54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

7.

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 54210100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - KiföG u.a. abhängig von der Kinderzahl und den Betreuungsstunden

8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen

9.

53

Sonstige ordentliche Erträge

10.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen 11.

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen

0

1.600

0,00

238.800

245.900

284.862,59

-579.150

-549.100

-552.183,11

-436.900

-411.700

-418.930,16

-14.100

-14.600

-10.488,15

65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 62020000 Entgelte an geringfügig Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

56

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Produktgruppe

365

Tageseinrichtungen für Kinder

36501

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt Leistung

3650109

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kindergarten Sterbfritz Haushaltsansatz

Nr. 1

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich

-85.200

-80.000

-82.678,64

-4.000

-4.100

-2.506,36

-1.850

-1.850

-1.613,52

64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

-35.100

-34.300

-34.925,51

64720000 Pauschale ZVK-Beiträge für geringfügig Beschäftigte -

-1.000

-1.050

-681,19

-400

-1.000

-300,58

-400

-300

-59,00

Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64020000 Pauschaler Arbeitgeberanteil für geringfügig Beschäftigte zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung

Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten 65910000 Übernachtungskosten 65920000 Tagegeld 13.

60,61,67-69

-200

-200

0,00

-83.870

-82.335

-86.083,22

60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge

-500

-500

-371,92

60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel

-300

-300

-445,11

-3.500

-3.500

-3.374,37

60540000 Heizöl

-4.000

-2.700

-3.787,72

60560000 Wasser - Abwasser

-1.500

-1.500

-1.502,39

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

-1.000

-1.000

-596,11

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

60510000 Strom

60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

-800

-800

-597,44

-2.270

-2.410

-2.330,00

60810000 Reinigungsmaterial

-700

-700

-760,46

60890000 übriger sonstiger Materialaufwand

-500

-500

-522,72

-26.000

-26.000

-25.673,66

-9.000

-9.000

-11.106,53

-600

-600

-3.796,24

61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten

-300

-300

-194,97

61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

-250

-250

-86,41

61660000 Wartungskosten

-100

-100

0,00

61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung

-450

-450

-421,20

67300000 Gebühren

-100

-100

-43,76

67390000 Sonstige Gebühren

-250

-225

-415,76

67910000 Aufwendungen für betriebsärztlichen und

-600

-800

-804,82

-25.500

-25.500

-25.266,24

-100

-100

-123,00

-800

-800

-726,83

60630100 Gruppenetat für Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen der Kindergärten -Mittel sind übertragbar-

61391000 Kosten für Kinderbeförderung - sonstige weitere Fremdleistungen 61392000 Kosten für Mittagstisch - sonstige weitere Fremdleistungen 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

arbeitssicherheitstechnischen Dienst 67950000 Fachliche Leitung Kindertageseinrichtungen 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen 68320000 Telefonkosten

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

57

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Produktgruppe

365

Tageseinrichtungen für Kinder

36501

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt Leistung

3650109

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kindergarten Sterbfritz Haushaltsansatz

Nr. 1

Konten

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

68500000 Reisekosten

0

0

-7,00

68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

-3.500

-3.000

-2.126,80

69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen

-1.150

-1.100

-1.001,76

-100

-100

0,00

-24.500

-19.950

0,00

-350

0

0,00

-15.500

-13.400

0,00

69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 14.

66

Ergebnis des JA

Bezeichnung

Abschreibungen 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

-550

-550

0,00

-5.850

-4.650

0,00

-850

-550

0,00

-1.400

-800

0,00

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

-687.520

-651.385

-638.266,33

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

-448.720

-405.485

-353.403,74

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

-448.720

-405.485

-353.403,74

-448.720

-405.485

-353.403,74

-34.289

-33.103

-23.296,32

Finanzergebnis) 28.

=

30.

902,904,906

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung

-8.979

-8.723

-8.681,00

-13.910

-14.580

-14.615,32

90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens

-7.300

-5.700

0,00

90600000 Kosten aus Gegenbuchung SoPo

-4.100

-4.100

0,00

90230000 Kosten aus ILV-Bauhof

- Gemäß § 20 GemHVO sind die Ansätze, außer den Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kto. 62-65) und Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Kto. 902,904,906) der im Produkt 36501 veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. 31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)

-34.289

-33.103

-23.296,32

-483.009

-438.588

-376.700,06

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

58

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Produktgruppe

365

Tageseinrichtungen für Kinder

36501

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt Leistung

3650110

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kindergarten Weichersbach

Art der Aufgabe

Produktart

Pflichtaufgabe

Externes Produkt

Produktverantwortlich Herr Kohlhepp Produkt-/Leistungsbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb eines Kindergartens zur Betreuung von Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren. Grund- und Kennzahlen - Kinderbetreuung in einer Gruppe - 15 betreute Kinder (Stand: 01.10.2014) - Betreuungszeit vormittags von 07.30 - 13.00 Uhr - Gebühr 93,00 € pro Monat

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

2.

51

3.

548-549

7.

540-543

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

10.000

10.000

12.022,40

51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren

10.000

10.000

12.022,40

7.000

7.900

9.863,02

Kostenersatzleistungen und -erstattungen 54810000 Kostenerstattungen vom Land / Bambini-Programm

7.000

7.900

9.863,02

11.900

14.600

16.300,00

11.900

14.600

16.300,00

28.900

32.500

38.185,42

-93.250

-89.950

-84.225,16

-70.200

-67.100

-63.595,99

-2.850

-3.300

-2.063,54

-13.900

-13.300

-12.736,91

-250

-400

-292,00

-350

-350

-332,68

64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

-5.600

-5.350

-5.173,24

64720000 Pauschale ZVK-Beiträge für geringfügig Beschäftigte -

0

-50

0,00

-100

-100

-30,80

-9.595

-9.625

-9.217,08

60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge

-200

-200

0,00

60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel

-50

-50

-96,65

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 54210100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - KiföG u.a. abhängig von der Kinderzahl und den Betreuungsstunden

10. 11.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 62020000 Entgelte an geringfügig Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64020000 Pauschaler Arbeitgeberanteil für geringfügig Beschäftigte zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung

Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten 13.

60,61,67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

59

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Produktgruppe

365

Tageseinrichtungen für Kinder

36501

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt Leistung

3650110

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kindergarten Weichersbach Haushaltsansatz

Nr. 1

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

60510000 Strom

-400

-400

-372,52

60540000 Heizöl

-1.500

-1.300

-2.125,89

60560000 Wasser - Abwasser

-300

-300

-308,66

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

-300

-300

-242,30

60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

-100

-100

-54,74

60630100 Gruppenetat für Materialaufwand für Einrichtungen und

-370

-400

-410,00

60810000 Reinigungsmaterial

-100

-100

-44,06

60890000 übriger sonstiger Materialaufwand

-100

-100

-109,19

61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen

-400

-400

-124,95

61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

-150

-150

0,00

61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung

-200

-200

-153,60

67300000 Gebühren

-100

-100

-45,20

-75

-75

-71,88

-100

-300

-156,78

-4.300

-4.300

-4.211,04

-50

-50

0,00

68320000 Telefonkosten

-300

-300

-248,98

68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

-300

-300

-262,75

-200

-200

-177,89

-1.150

-1.000

0,00 0,00

Ausstattungen der Kindergärten -Mittel sind übertragbar-

(Bauunterhaltung)

67390000 Sonstige Gebühren 67910000 Aufwendungen für betriebsärztlichen und arbeitssicherheitstechnischen Dienst 67950000 Fachliche Leitung Kindertageseinrichtungen 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen

69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen 14.

66

Abschreibungen 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte

-350

0

66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung

-200

-200

0,00

66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

-600

-800

0,00

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

-103.995

-100.575

-93.442,24

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

-75.095

-68.075

-55.256,82

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

-75.095

-68.075

-55.256,82

-75.095

-68.075

-55.256,82

Finanzergebnis) 28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

30.

902,904,906

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

-11.846

-11.831

-11.274,21

90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung

-7.576

-7.391

-7.326,00

90230000 Kosten aus ILV-Bauhof

-3.770

-3.940

-3.948,21

-500

-500

0,00

90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens

- Gemäß § 20 GemHVO sind die Ansätze, außer den Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kto. 62-65) und Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Kto. 902,904,906) der im Produkt 36501 veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. -

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

60

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Produktgruppe

365

Tageseinrichtungen für Kinder

36501

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt Leistung

3650110

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kindergarten Weichersbach Haushaltsansatz

Nr.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

-11.846

-11.831

-11.274,21

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr.

-86.941

-79.906

-66.531,03

31)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

61

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Produktgruppe

365

Tageseinrichtungen für Kinder

36501

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt Leistung

3650112

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kindergarten Züntersbach

Art der Aufgabe

Produktart

Pflichtaufgabe

Externes Produkt

Produktverantwortlich Herr Kohlhepp Produkt-/Leistungsbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb eines Kindergartens zur Betreuung von Kindern im Alter von zwei bis sechs Jahren, einschließlich Beförderung der Kinder zum Besuch der Einrichtung. Grund- und Kennzahlen - Kinderbetreuung in zwei Gruppen - 29 betreute Kinder (Stand: 17.09.2015) - Betreuungszeit vormittags von 07.30 - 13.00 Uhr - Gebühr zwischen 93,00 € und 133,00 € pro Monat

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

1.

50

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

254,00

50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und

0

0

254,00

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

23.900

23.900

27.856,40

Räumen 2.

51

3.

548-549

51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren

23.900

23.900

27.856,40

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

20.900

30.600

49.977,68

54810000 Kostenerstattungen vom Land / Bambini-Programm

11.000

13.500

11.095,90

0

0

9.011,22

9.900

17.100

29.870,56

27.000

35.000

37.650,82

27.000

35.000

37.650,82

2.050

1.800

0,00

2.050

1.800

0,00

0

0

171,75

54811000 Kostenerstattungen vom Land - Umsetzung Mindestverordnung in 2014 erhaltene Nachzahlung für die Jahre 2009 bis 2013 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) - Kostenerstattung für Integrationsmaßnahmen 7.

540-543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 54210100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - KiföG u.a. abhängig von der Kinderzahl und den Betreuungsstunden

8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen

9.

53

Sonstige ordentliche Erträge

10.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen 11.

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen

0

0

171,75

73.850

91.300

115.910,65

-191.050

-178.600

-175.099,71

-145.000

-134.900

-131.453,18

-3.750

-4.000

-4.177,60

65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 62020000 Entgelte an geringfügig Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

62

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Produktgruppe

365

Tageseinrichtungen für Kinder

36501

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt Leistung

3650112

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kindergarten Züntersbach Haushaltsansatz

Nr. 1

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich

-28.600

-26.600

-26.382,78

-1.050

-1.100

-1.151,35

-700

-750

-715,27

64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

-11.500

-10.700

-10.699,88

64720000 Pauschale ZVK-Beiträge für geringfügig Beschäftigte -

-300

-400

-327,79

-150

-150

-179,86

0

0

-12,00

-32.585

-32.965

-32.774,57

-100

-100

-68,70

Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64020000 Pauschaler Arbeitgeberanteil für geringfügig Beschäftigte zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung

Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten 65920000 Tagegeld 13.

60,61,67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge

-50

-50

-104,40

60510000 Strom

60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel

-1.500

-1.500

-1.437,91

60540000 Heizöl

-3.700

-3.700

-3.669,27

60560000 Wasser - Abwasser

-1.200

-1.200

-1.135,02

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

-500

-500

-524,32

60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

-400

-400

-323,20

60630100 Gruppenetat für Materialaufwand für Einrichtungen und

-760

-790

-840,00

60810000 Reinigungsmaterial

-200

-200

-100,99

60890000 übriger sonstiger Materialaufwand

-200

-200

-273,79

-12.000

-12.000

-11.502,50

-500

-500

-994,13

61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten

-150

-150

-503,37

61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

-200

-600

0,00

61660000 Wartungskosten

-100

-100

-94,43

61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung

-350

-350

-392,60

67300000 Gebühren

-100

-100

-58,29

-75

-75

-271,88

-250

-250

-529,22

-8.500

-8.500

-8.422,20

-100

-100

-69,80

-300

-300

-295,98

68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

-700

-700

-672,00

69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen

-550

-500

-490,57

Ausstattungen der Kindergärten -Mittel sind übertragbar-

61391000 Kosten für Kinderbeförderung - sonstige weitere Fremdleistungen 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

67390000 Sonstige Gebühren 67910000 Aufwendungen für betriebsärztlichen und arbeitssicherheitstechnischen Dienst 67950000 Fachliche Leitung Kindertageseinrichtungen 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen 68320000 Telefonkosten

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

63

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Produktgruppe

365

Tageseinrichtungen für Kinder

36501

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt Leistung

3650112

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kindergarten Züntersbach Haushaltsansatz

Nr.

Konten

1

2

14.

66

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen Abschreibungen 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,

-100

-100

0,00

-10.800

-7.700

0,00

-350

0

0,00

-5.300

-4.950

0,00

Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen

-750

-250

0,00

66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung

-2.650

-1.650

0,00

66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung

-1.000

0

0,00

-750

-850

0,00

66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

-234.435

-219.265

-207.874,28

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

-160.585

-127.965

-91.963,63

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

-160.585

-127.965

-91.963,63

-160.585

-127.965

-91.963,63

-23.576

-23.366

-19.032,11

Finanzergebnis) 28.

=

30.

902,904,906

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung

-7.576

-7.391

-7.326,00

-11.150

-11.675

-11.706,11

90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens

-2.800

-2.500

0,00

90600000 Kosten aus Gegenbuchung SoPo

-2.050

-1.800

0,00

90230000 Kosten aus ILV-Bauhof

- Gemäß § 20 GemHVO sind die Ansätze, außer den Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kto. 62-65) und Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Kto. 902,904,906) der im Produkt 36501 veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. 31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)

-23.576

-23.366

-19.032,11

-184.161

-151.331

-110.995,74

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

64

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Produktgruppe

366

Einrichtungen der Jugendarbeit

36601

Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt Leistung

3660101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Öffentliche Spielplätze/Jugendräume

Art der Aufgabe

Produktart

Freiwillige Aufgabe

Externes Produkt

Produktverantwortlich Herr Neureder/Herr Kohlhepp Produkt-/Leistungsbeschreibung Vorhaltung, Ausstattung und Unterhaltung von Spielplätzen in allen Sinntaler Ortsteilen. Wartung und Kontrolle der Spielgeräte. Grünflächenpflege, Spielsandvorhaltung und regelmäßiger Austausch. Bereitstellung eines Jugendraumes in Weiperz Grund- und Kennzahlen Einwohner 8.904 (Stand 31.12.2014 Statistisches Landesamt) davon Kinder und Jugendliche: 1.521 Ortsteil

Lage der Spielplätze

Altengronau

Am Ziegenberg

Breunings

Eisbachstraße

Jossa

Waldstraße, Im Spessartgrund

Mottgers

Hauptstraße

Neuengronau

Im Steinbusch

Oberzell

Sinntalstraße

Sannerz

Veilchenweg, Ahornstraße

Schwarzenfels

Zum Bergfried

Sterbfritz

Raiffeisenstraße, Vor der Stephanskuppe

Weichersbach

Amselstraße

Weiperz

Mozartstraße

Züntersbach

Kasseler Straße

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

8.

546

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus

4.550

5.050

0,00

4.550

5.050

0,00

4.550

5.050

0,00

Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen 10.

=

13.

60,61,67-69

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-7.550

-7.550

-6.673,22

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

-3.000

-3.000

-1.634,61

60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

-1.300

-1.300

-851,82

61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen

-2.500

-2.500

-3.156,18

-600

-600

-902,79

(Bauunterhaltung) 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 14.

66

-150

-150

-127,82

Abschreibungen

-8.150

-7.900

0,00

66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,

-2.050

-2.150

0,00

66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung

-3.350

-3.550

0,00

66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

-2.750

-2.200

0,00

Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

65

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Produktgruppe

366

Einrichtungen der Jugendarbeit

36601

Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt Leistung

3660101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Öffentliche Spielplätze/Jugendräume Haushaltsansatz

Nr.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

18.

70,74,76

-50

-50

-41,88

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

-15.750

-15.500

-6.715,10

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

-11.200

-10.450

-6.715,10

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

-11.200

-10.450

-6.715,10

-11.200

-10.450

-6.715,10

-41.693

-43.216

-37.873,46

-2.843

-2.316

-123,00

Sonstige ordentliche Aufwendungen 70200000 Grundsteuer

-50

-50

-41,88

Finanzergebnis) 28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

30.

902,904,906

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung

-32.600

-34.200

-37.750,46

90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens

90230000 Kosten aus ILV-Bauhof

-1.700

-1.650

0,00

90600000 Kosten aus Gegenbuchung SoPo

-4.550

-5.050

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

-41.693

-43.216

-37.873,46

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr.

-52.893

-53.666

-44.588,56

31)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

66

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

4

Produktbereich

42

Produktgruppe

424

Produkt

42401

Leistung

4240101

Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportstätten Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen/Sportplätzen

Art der Aufgabe

Produktart

Freiwillige Leistung

Externes Produkt

Produktverantwortlich Herr Neureder Produkt-/Leistungsbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Sportplätzen in den Ortsteilen Grund- und Kennzahlen Ortsteile mit Sportanlagen: - Altengronau

Sportplatz, Aspenweg - Tennisplatz, Aspenweg

- Breunings

Sportplatz, Eisbachstraße

- Jossa

Sportplatz, Spessartgrund

- Mottgers

Sportplatz, Brückenstraße

- Neuengronau

Sportplatz, Am Sportplatz

- Oberzell

Sportplatz, Fuldaer Str.

- Sannerz

Sportplatz, Lärchenstr.

- Schwarzenfels

Sportplatz, Vor der Höhe

- Sterbfritz

Sportplatz, Kinzigstr. - Tennisplatz, Seemeweg

- Weichersbach

Sportplatz, Schulwaldstr.

- Weiperz

Sportplatz, Händelstr.

- Züntersbach

Sportplatz, Jahnstr.

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

3.

548-549

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

1.000

1.000

2.332,53

0

0

2.096,48

54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

1.000

1.000

236,05

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus

9.650

9.650

0,00

8.600

8.600

0,00

1.050

1.050

0,00

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

10.650

10.650

2.332,53

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) 8.

546

Ergebnis des JA

Bezeichnung

Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich 10.

=

13.

60,61,67-69

-15.400

-12.300

-13.165,72

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

-3.500

-2.500

-3.261,15

61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen

-10.000

-8.000

-8.345,40

-150

-150

-19,35

(Bauunterhaltung) u.a. Sanierung Sportplatz OT Jossa 61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten 61660000 Wartungskosten 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung

0

0

-55,95

-500

-500

-376,99

-1.250

-1.150

-1.106,88

-16.700

-16.700

0,00

-Verwertungskosten für Rasenschnitt der Sportplätze69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen 14.

66

Abschreibungen

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

67

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

4

Produktbereich

42

Produktgruppe

424

Produkt

42401

Leistung

4240101

Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportstätten Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen/Sportplätzen Haushaltsansatz

Nr. 1

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,

-16.700

-16.700

0,00

-1.000

-1.000

-1.200,00

-1.000

-1.000

-1.200,00

Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 15.

71

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

18.

70,74,76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-100

-100

-56,91

70200000 Grundsteuer

-100

-100

-56,91

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

-33.200

-30.100

-14.422,63

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

-22.550

-19.450

-12.090,10

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

-22.550

-19.450

-12.090,10

-22.550

-19.450

-12.090,10

-20.210

-20.520

-2.078,01

90230000 Kosten aus ILV-Bauhof

-1.960

-2.070

-2.078,01

90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens

-8.600

-8.800

0,00

Finanzergebnis) 28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

30.

902,904,906

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

-9.650

-9.650

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

90600000 Kosten aus Gegenbuchung SoPo

-20.210

-20.520

-2.078,01

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr.

-42.760

-39.970

-14.168,11

31)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

68

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

4

Produktbereich

42

Produktgruppe

424

Produkt

42401

Leistung

4240103

Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportstätten Turnhalle Jossa

Art der Aufgabe

Produktart

Freiwillige Leistung

Externes Produkt

Produktverantwortlich Herr Kohlhepp/Herr Neureder Produkt-/Leistungsbeschreibung Unterhaltung und Betrieb der Turnhalle Jossa. Bereitstellung für den Hallensport der Sinntaler Sportvereine. Nutzung für kulturelle/sonstige Veranstaltungen und Jugendtanz Grund- und Kennzahlen 2009: 2010: 2011: 2012: 2013: 2014: 4

5

1

2

1

1

kulturelle/sonstige Veranstaltungen/Jahr (mietfrei)

12

12

6

10

8

9

kulturelle/sonstige Veranstaltungen/Jahr (kostenpflichtig)

1

0

0

0

0

0

Familienfeiern/Jahr (kostenpflichtig)

26

0

16

18

23,5

23 Vereinssportstunden/Woche in der Sommerperiode (mietfrei)

30

23

25

25

25

23 Vereinssportstunden/Woche in der Winterperiode (mietfrei)

0

0

2,5

6

4

4

Schulsportstunden/Woche (mietfrei)

6

4

2

2

0

0

Kursstunden/Woche (kostenpflichtig)

0

0

0

0

78

1

2

2

2

3

144,5 Kursstunden/Jahr (kostenpflichtig) 2

Jugendtanzveranstaltungen (kostenpflichtig)

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

1.

50

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Privatrechtliche Leistungsentgelte

3.000

3.000

3.268,82

50030100 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Bürgerhäusern und

3.000

3.000

3.268,82

0

0

132,96

Mehrzweckräumen 3.

548-549

8.

546

Kostenersatzleistungen und -erstattungen 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

0

0

132,96

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus

750

750

0,00

750

750

0,00

Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen 10. 11.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen

3.750

3.750

3.401,78

-2.000

-2.100

-1.938,44

-1.650

-1.750

-1.592,80

-350

-350

-345,64

-9.750

-8.300

-10.539,99

65 62020000 Entgelte an geringfügig Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 64020000 Pauschaler Arbeitgeberanteil für geringfügig Beschäftigte zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 13.

60,61,67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge

-200

-200

0,00

60510000 Strom

-1.900

-1.900

-1.580,05

60540000 Heizöl

-5.000

-3.500

-4.594,40

60560000 Wasser - Abwasser

-600

-600

-514,36

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

-200

-200

0,00

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

69

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

4

Produktbereich

42

Produktgruppe

424

Produkt

42401

Leistung

4240103

Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportstätten Turnhalle Jossa Haushaltsansatz

Nr. 1

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

0

0

-36,21

-50

-50

0,00

60890000 übriger sonstiger Materialaufwand

-100

-100

-91,20

61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen

-200

-200

-890,13

61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten

-200

-200

-78,90

61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

0

0

-209,12

-450

-450

-421,20

0

-100

-1.368,21

-850

-800

-756,21

60810000 Reinigungsmaterial

(Bauunterhaltung)

61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 67300000 Gebühren 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen 14.

66

Abschreibungen

-2.350

-2.350

0,00

66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,

-1.700

-1.700

0,00

Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen -650

-650

0,00

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung

-14.100

-12.750

-12.478,43

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

-10.350

-9.000

-9.076,65

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

-10.350

-9.000

-9.076,65

-10.350

-9.000

-9.076,65

-2.845

-2.799

-912,53

-855

-809

-774,00

Finanzergebnis) 28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

30.

902,904,906

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung 90230000 Kosten aus ILV-Bauhof 90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens 90600000 Kosten aus Gegenbuchung SoPo

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)

-140

-140

-138,53

-1.100

-1.100

0,00

-750

-750

0,00

-2.845

-2.799

-912,53

-13.195

-11.799

-9.989,18

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

70

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

4

Produktbereich

42

Produktgruppe

424

Produkt

42402

Leistung

4240201

Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Bäder Schwimmbad Altengronau

Art der Aufgabe

Produktart

Freiwillige Aufgabe

Externes Produkt

Produktverantwortlich Herr Neureder/Herr Kohlhepp Produkt-/Leistungsbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb des Naturerlebnisbades Altengronau zur Freizeitgestaltung der Bevölkerung. Grund- und Kennzahlen Badesaison: 15.05. bis 15.09. Hauptbecken: 680,00 m² Teilfinanziert aus Mitteln des Konjunkturprogramms 2009 erfolgte der Umbau in ein Naturerlebnisbad. Die Umbauarbeiten haben im Jahr 2009 begonnen und wurden im Wesentlichen im Jahr 2010 durchgeführt. Dementsprechend gab es keinen Badebetrieb im Jahr 2010 in dieser Einrichtung. Die Eröffnung des Naturerlebnisbades erfolgte im Mai 2011. Badegäste:

2015

Art der Karte

Anzahl

Einnahme

2014 Anzahl

2013

Einnahme

Anzahl

2012

Einnahme

Anzahl

Einnahme

Familien-JK

47

3.290,00 €

54

3.294,00 €

36

2.196,00 €

33

JK Erwachsene

5

250,00 €

12

528,00 €

8

352,00 €

11

484,00 €

JK Schüler

16

400,00 €

25

550,00 €

24

528,00 €

33

726,00 €

Zehnerk. Erw.

47

1.198,50 €

20

440,00 €

60

1.320,00 €

26

572,00 €

322,00 €

21

Zehnerk. Sch.

28

TK Erwachsene

2.622

8.914,80 € 1.041

TK Schüler

210,00 € 2.914,80 €

63 1.933

630,00 € 5.412,40 €

33 1.515

2.013,00 €

330,00 € 4.242,00 €

1.971

2.956,50 €

823

1.069,90 €

1.742

2.264,60 €

1.625

2.112,50 €

Abd.schw. Erw.

238

476,00 €

65

110,50 €

221

375,70 €

277

470,90 €

Abd.schw. Sch.

125

100,00 €

17

11,90 €

56

39,20 €

15

10,50 €

Gesamteinn. (brutto)

17.907,80 €

9.129,10 €

13.117,90 €

10.960,90 €

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

2.

51

3.

548-549

7.

540-543

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

14.500

16.700

8.531,88

51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren

14.500

16.700

8.531,88

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0

1.800

48,81

54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

0

1.800

48,81

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und

0

4.400

520,00

54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

0

3.900

0,00

54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

0

500

520,00

8.200

8.250

0,00

7.600

7.650

0,00

600

600

0,00

22.700

31.150

9.100,69

allgemeine Umlagen

8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich

10.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

71

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

4

Produktbereich

42

Produktgruppe

424

Produkt

42402

Leistung

4240201

Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Bäder Schwimmbad Altengronau Haushaltsansatz

Nr. 1

11.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen

-54.950

-56.400

-69.009,17

-39.000

-39.200

-46.542,48

-4.100

-4.700

-7.021,68

-7.700

-7.700

-10.514,51

-1.300

-1.250

-610,94

64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

-2.700

-3.150

-4.199,37

64720000 Pauschale ZVK-Beiträge für geringfügig Beschäftigte -

-150

-400

-120,19

-20.175

-24.125

-20.259,72

0

0

-9,96

-250

-250

-222,70

65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 62020000 Entgelte an geringfügig Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64020000 Pauschaler Arbeitgeberanteil für geringfügig Beschäftigte zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger

Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 13.

60,61,67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel

-50

-50

-6,30

-2.900

-2.900

-3.487,26

-100

-100

-66,44

60560000 Wasser - Abwasser

-8.500

-8.500

-8.491,34

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

-1.500

-1.500

-1.476,67

60510000 Strom 60550000 Treibstoffe

60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten

-250

-250

-554,02

60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

-250

-3.700

-1.046,59

60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

-150

-150

-151,37

60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.

-100

-100

-106,14

60810000 Reinigungsmaterial

-150

-150

-29,50

60890000 übriger sonstiger Materialaufwand

-100

-100

-30,26

-2.000

-2.000

-1.075,50

-500

-1.000

-368,89

61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten

-500

-500

0,00

61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

-50

-50

-48,00

61690000 sonstige Fremdinstandhaltung

-100

-100

-83,40

61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung

-500

-500

-34,50

-50

-50

-29,95

0

0

-980,00

-250

-250

-240,53

-50

-50

-49,50

0

-150

0,00

61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen - Wasseruntersuchungen 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

67390000 Sonstige Gebühren 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten 68320000 Telefonkosten 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

72

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

4

Produktbereich

42

Produktgruppe

424

Produkt

42402

Leistung

4240201

Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Bäder Schwimmbad Altengronau Haushaltsansatz

Nr. 1

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen

-1.850

-1.700

-1.646,64

Beitragsanpassung gemäß Ankündigung zum 01.01.2016 (+9,3%) 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge 14.

66

-25

-25

-24,26

Abschreibungen

-30.450

-30.500

0,00

66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,

-12.700

-12.700

0,00

-15.800

-15.850

0,00

-1.400

-1.350

0,00

66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark

-400

-400

0,00

66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

-150

-200

0,00

-1.600

-1.600

0,00

-1.600

-1.600

0,00

Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung

15.

71

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

-107.175

-112.625

-89.268,89

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

-84.475

-81.475

-80.168,20

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

-84.475

-81.475

-80.168,20

-84.475

-81.475

-80.168,20

10.700

10.685

10.891,00

Finanzergebnis) 28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

29.

901,903,905

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 90100000 Erlöse aus ILV-Verwaltung

10.700

10.685

10.891,00

30.

902,904,906

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

-36.685

-37.576

-16.293,37

90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung

-5.775

-5.716

-5.557,00

90230000 Kosten aus ILV-Bauhof

-10.210

-10.710

-10.736,37

90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens

-12.500

-12.900

0,00

-8.200

-8.250

0,00

90600000 Kosten aus Gegenbuchung SoPo

- Gemäß § 20 GemHVO sind die Ansätze, außer den Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kto. 62-65) und Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Kto. 902,904,906) der im Produkt 42402 veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. 31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)

-25.985

-26.891

-5.402,37

-110.460

-108.366

-85.570,57

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

73

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

4

Produktbereich

42

Produktgruppe

424

Produkt

42402

Leistung

4240209

Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Bäder Schwimmbad Sterbfritz

Art der Aufgabe

Produktart

Freiwillige Aufgabe

Externes Produkt

Produktverantwortlich Herr Neureder/Herr Kohlhepp Produkt-/Leistungsbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb des beheizten Freibades Sterbfritz zur Freizeitgestaltung der Bevölkerung. Warmwasseraufbereitung durch Solarabsorberanlage Grund- und Kennzahlen Erbaut: 1973 Grundsaniert: 2004-2005 Badesaison: 15.05. bis 15.09. Hauptbecken: ca. 387 m² Badegäste:

mit 1m- und 3m-Sprungturm 2015

Art der Karte

2014

2013

2012

Anzahl

Einnahme

Anzahl

Einnahme

Anzahl

Einnahme

Anzahl

Einnahme

Familien-JK

94

6.580,00 €

81

4.941,00 €

73

4.453,00 €

78

4.758,00 €

JK Erwachsene

28

1.400,00 €

16

704,00 €

16

704,00 €

19

JK Schüler

21

525,00 €

39

858,00 €

20

440,00 €

17

374,00 €

Zehnerk. Erw.

41

1.045,50 €

35

770,00 €

58

1.276,00 €

39

858,00 €

Zehnerk. Sch.

836,00 €

80

920,00 €

84

840,00 €

88

880,00 €

52

520,00 €

TK Erwachsene

2.228

7.575,20 €

1.245

3.486,00 €

2.277

6.375,60 €

1.782

4.989,60 €

TK Schüler

3.060

4.590,00 €

1.865

2.424,50 €

3.181

4.135,30 €

2.695

3.503,50 €

Abd.schw. Erw.

246

492,00 €

146

248,20 €

230

391,00 €

144

244,80 €

Abd.schw. Sch.

263

210,40 €

135

94,50 €

152

106,40 €

122

85,40 €

Gesamteinn. (brutto)

23.338,10 €

14.366,20 €

18.761,30 €

16.169,30 €

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

2.

51

3.

7.

548-549

540-543

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

17.000

21.800

13.436,63

51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren

17.000

21.800

13.436,63

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0

0

2.366,13

54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)

0

0

2.265,00

54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

0

0

101,13

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und

0

4.400

0,00

54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

0

3.900

0,00

54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

0

500

0,00

3.200

3.800

0,00

900

1.500

0,00

2.300

2.300

0,00

0

100

0,00

allgemeine Umlagen

8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich

9.

53

Sonstige ordentliche Erträge

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

74

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

4

Produktbereich

42

Produktgruppe

424

Produkt

42402

Leistung

4240209

Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Bäder Schwimmbad Sterbfritz Haushaltsansatz

Nr.

Konten

1

2

10.

=

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen 11.

Ergebnis des JA

Bezeichnung

0

100

0,00

20.200

30.100

15.802,76

-59.200

-64.200

-62.801,25

-39.300

-41.900

-40.788,25

-7.350

-8.450

-8.283,16

-7.700

-8.250

-8.163,46

-1.300

-1.400

-1.772,73

64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

-3.200

-3.400

-3.370,26

64720000 Pauschale ZVK-Beiträge für geringfügig Beschäftigte -

-350

-800

-423,39

-33.475

-35.225

-31.388,09

0

0

-19,29

-4.500

-4.500

-3.742,97

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 62020000 Entgelte an geringfügig Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64020000 Pauschaler Arbeitgeberanteil für geringfügig Beschäftigte zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger

Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 13.

60,61,67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel 60510000 Strom 60550000 Treibstoffe 60560000 Wasser - Abwasser 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

0

0

-11,82

-11.000

-11.000

-13.034,47

-150

-150

-64,17

-5.000

-5.000

-4.922,49

-500

-500

-140,10

60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten

-250

-250

-1.230,52

60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

-200

-1.700

-83,59

60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

-150

-150

0,00

60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.

-100

-150

-290,14

60810000 Reinigungsmaterial

-150

-150

-36,43

60890000 übriger sonstiger Materialaufwand

-100

-100

-42,72

-2.000

-2.000

-1.789,15

-500

-2.500

0,00

-2.500

-500

-1.311,75 -3.393,89

61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen - Wasseruntersuchungen 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) 61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten v.a. Umbau der Elektrohauptverteilung im Kiosk

-4.000

-4.000

61690000 sonstige Fremdinstandhaltung

61660000 Wartungskosten

-100

-100

-83,40

61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung

-500

-500

-34,50

67000000 Mietkosten Chlorgasflaschen

-650

-650

-107,65

67390000 Sonstige Gebühren

-300

-400

-299,95

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

75

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

4

Produktbereich

42

Produktgruppe

424

Produkt

42402

Leistung

4240209

Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Bäder Schwimmbad Sterbfritz Haushaltsansatz

Nr. 1

Konten

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

68320000 Telefonkosten 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge 14.

66

Ergebnis des JA

Bezeichnung

-250

-250

-236,17

-50

-50

-49,50

0

-150

0,00

-500

-450

-439,17 -24,25

-25

-25

-31.450

-32.550

0,00

-6.350

-6.350

0,00

-22.500

-23.850

0,00

-1.950

-1.500

0,00

66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark

-400

-400

0,00

66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

-250

-450

0,00

-2.000

-2.000

0,00

-2.000

-2.000

0,00

Abschreibungen 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung

15.

71

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

-126.125

-133.975

-94.189,34

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

-105.925

-103.875

-78.386,58

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

-105.925

-103.875

-78.386,58

-105.925

-103.875

-78.386,58

12.525

12.207

12.203,00

Finanzergebnis) 28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

29.

901,903,905

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 90100000 Erlöse aus ILV-Verwaltung

12.525

12.207

12.203,00

30.

902,904,906

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

-30.495

-32.430

-21.743,84

90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung

-5.775

-5.990

-9.068,00

-12.020

-12.640

-12.675,84

90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens

-9.500

-10.000

0,00

90600000 Kosten aus Gegenbuchung SoPo

-3.200

-3.800

0,00

-17.970

-20.223

-9.540,84

-123.895

-124.098

-87.927,42

90230000 Kosten aus ILV-Bauhof

- Gemäß § 20 GemHVO sind die Ansätze, außer den Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kto. 62-65) und Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Kto. 902,904,906) der im Produkt 42402 veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. -

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

76

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

51

Produktgruppe

511

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

51101

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

5110101

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt Leistung

Räumliche Planung und Entwicklung

Art der Aufgabe

Produktart

Pflichtaufgabe

Externes Produkt

Produktverantwortlich Herr Karg Auftragsgrundlage BauGB, Landesbauordnung, BauNVO, HENatG, Produkt-/Leistungsbeschreibung Bauleitplanung, Raumordnungsplanung, Regionalplanung, Teilpläne z.B. Windenergie, Aufstellung und Änderungsverfahren von Flächennutzungsplänen und Landschaftsplänen. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Bürger in Feststellungsverfahren. Veranlassung von Kataster- und Vermessungsarbeiten.

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

3.

548-549

10. 11.

=

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0

1.200

0,00

54970000 Andere Kostenerstattungen von privaten Unternehmen

0

1.200

0,00

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

0

1.200

0,00

-67.900

-66.950

-64.622,38

-53.100

-52.300

-50.377,64

-10.300

-10.200

-9.944,05

-4.400

-4.350

-4.265,37

-100

-100

-35,32

-22.500

-32.500

-16.768,62

-150

-150

0,00

-5.000

-5.000

0,00

-2.000

-2.000

-3.308,86

-10.000

-20.000

-13.427,11

-5.000

-5.000

0,00

0

0

-32,65

68500000 Reisekosten

-150

-150

0,00

68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

-200

-200

0,00

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten

13.

60,61,67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte -Mittel sind übertragbar61791000 EDV-Arbeiten - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten -Mittel sind übertragbarweitere Aufwendungen für juristische Auseinandersetzung "Windpark Buchonia" 67960000 Projektkosten Demografischer Wandel -Mittel sind übertragbar68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

77

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

51

Produktgruppe

511

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

51101

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

5110101

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt Leistung

Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

14.

66

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Abschreibungen 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen,

-1.400

-6.650

0,00

0

-5.250

0,00

-1.250

-1.250

0,00

-150

-150

0,00

-106.100

-81.391,00

-zuschüsse und Investitionsbeiträge 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

-91.800

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

-91.800

-104.900

-81.391,00

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

-91.800

-104.900

-81.391,00

-91.800

-104.900

-81.391,00

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

-350

-1.500

0,00

90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens

-350

-1.500

0,00

Finanzergebnis) 28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

30.

902,904,906

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)

-350

-1.500

0,00

-92.150

-106.400

-81.391,00

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

78

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

51

Produktgruppe

511

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

51101

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt Leistung

5110102

Räumliche Planung und Entwicklung

Dorferneuerung

Art der Aufgabe

Produktart

Freiwillige Aufgabe

Externes Produkt

Produktverantwortlich Herr Blum/Herr Neureder Produkt-/Leistungsbeschreibung Anmeldungen zur Teilnahme am Programm des Landes. Umsetzung gemeindlicher Maßnahmen in Verfahrensprojekten. Umsetzung von Sanierungs- und Planungskonzepten, auch aus bautechnischer Zuständigkeit. Finanzierungsabwicklung. Derzeit befindet sich die Dorferneuerung Weichersbach in der Umsetzung. (Laufzeit bis 2018)

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

13.

60,61,67-69

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

-160

-160

-10,00

-10

-10

-10,00

69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen

-150

-150

0,00

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

-160

-160

-10,00

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

-160

-160

-10,00

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

-160

-160

-10,00

-160

-160

-10,00

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

-1.960

-2.070

0,00

Finanzergebnis) 28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

30.

902,904,906

90230000 Kosten aus ILV-Bauhof

-1.960

-2.070

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

-1.960

-2.070

0,00

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr.

-2.120

-2.230

-10,00

31)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

79

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

52

Produktgruppe

521

Bau- und Grundstücksordnung

52101

Bau- und Grundstücksordnung

Produkt Leistung

5210101

Bauen und Wohnen

Bau- und Grundstücksordnung - Allgemeines Bauamt -

Art der Aufgabe

Produktart

Pflichtaufgabe

Externes Produkt

Produktverantwortlich Herr Neureder Auftragsgrundlage BauG, HBO Produkt-/Leistungsbeschreibung Abwicklung und Begleitung von allen baulichen Maßnahmen der Gemeinde Sinntal, einschließlich Vorbereitung zu den Auftragsvergaben. Planungs- und Gestaltungsberatung, Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter. Bearbeitung baulicher Antrags- und Genehmigungsverfahren. Veränderungen baurechtswidriger Grenzfeststellung. Vorhaltung geographisches Informationssystem und Pflege der spezifischen Anwendungen. Fortführung Liegenschaftskataster, Bereitstellung fachlicher Informationen wie Straßenbenennungen, Hausnummernvergabe.

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

2.

51

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren 51010000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Gebühren für

3.000

3.000

2.923,10

0

0

75,00

3.000

3.000

2.848,10

Nichtausübung Vorkaufsrecht/Baugenehmigungen/Oberflächenwiederherstellungen) 10. 11.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

3.000

3.000

2.923,10

-334.900

-319.800

-266.810,12

-265.300

-253.700

-211.013,64

-48.300

-45.600

-38.382,81

-21.300

-20.500

-17.413,67

-6.050

-5.850

-5.544,41

-300

-300

-116,26

60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge

-200

-200

-17,76

60550000 Treibstoffe

-800

-800

-815,73

60640000 Materialaufwand für Kfz.

-300

-300

0,00

60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.

-150

-150

0,00

61640000 Instandhaltung von Kfz

-200

-200

-458,53

-1.600

-1.600

-2.205,90

0

-100

0,00

-150

-150

-75,76

-1.000

-1.000

-806,45

68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

-600

-300

-335,00

69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge

-650

-650

-609,54

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

13.

60,61,67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen

61791000 EDV-Arbeiten - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 67310000 TÜV-Gebühren 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen 68500000 Reisekosten

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

80

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

52

Produktgruppe

521

Bau- und Grundstücksordnung

52101

Bau- und Grundstücksordnung

Produkt Leistung

5210101

Bauen und Wohnen

Bau- und Grundstücksordnung - Allgemeines Bauamt Haushaltsansatz

Nr.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

14.

66

18.

70,74,76

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

-339.450

-324.150

-269.592,43

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

-339.450

-324.150

-269.592,43

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr.

-339.450

-324.150

-269.592,43

-100

-100

-103,48

Abschreibungen

69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen

-1.300

-1.300

0,00

66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark

-1.300

-1.300

0,00

-200

-200

-161,00

Sonstige ordentliche Aufwendungen 70300000 Kfz-Steuer

-200

-200

-161,00

-342.450

-327.150

-272.515,53

Finanzergebnis) 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 29.

901,903,905

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

169.598

159.855

204.387,00

90100000 Erlöse aus ILV-Verwaltung

169.598

159.855

204.387,00

30.

902,904,906

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

-150

-200

0,00

90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens

-150

-200

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

169.448

159.655

204.387,00

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr.

-170.002

-164.495

-65.205,43

31)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

81

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

52

Produktgruppe

521

Bau- und Grundstücksordnung

52101

Bau- und Grundstücksordnung

Produkt Leistung

5210102

Bauen und Wohnen

Beitragswesen- und Veranlagung

Art der Aufgabe

Produktart

Pflichtaufgabe

Externes Produkt

Produktverantwortlich Frau Röder Produkt-/Leistungsbeschreibung Abrechnung von Straßen-, Abwasser- und Wasserbeiträgen.

Haushaltsansatz Nr. 1

11.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen

-80.900

-83.200

-79.019,43

-63.300

-64.900

-61.591,27

0

-300

0,00

-12.500

-12.800

-12.367,55

-5.100

-5.200

-5.060,61

65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 62020000 Entgelte an geringfügig Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 13.

60,61,67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-900

-900

-196,44

60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der

-200

-200

0,00

-150

-150

-128,80

68500000 Reisekosten

-200

-200

-67,64

68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

-250

-250

0,00

69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen

-100

-100

0,00

Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

-81.800

-84.100

-79.215,87

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

-81.800

-84.100

-79.215,87

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

-81.800

-84.100

-79.215,87

-81.800

-84.100

-79.215,87

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

81.800

84.100

0,00

90100000 Erlöse aus ILV-Verwaltung

80.900

83.200

0,00

900

900

0,00

81.800

84.100

0,00

0

0

-79.215,87

Finanzergebnis) 28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

29.

901,903,905

90140000 Erlöse aus ILV-Sachkosten Beitragswesen 31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

82

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

53

Produktgruppe

533

Wasserversorgung

53301

Wasserversorgung

5330101

Wasserversorgung

Produkt Leistung

Ver- und Entsorgung

Art der Aufgabe

Produktart

Pflichtaufgabe

Externes Produkt

Produktverantwortlich Herr Maier Auftragsgrundlage WasserG, Wasserversorgungssatzung Gemeinde Sinntal Produkt-/Leistungsbeschreibung Sicherstellung der Wasserversorgung für das gesamte Gemeindegebiet. Bau, Vorhaltung und Unterhaltung der Wasserwerke und des Versorgungsnetzes (Rohrleitungssytem). Überwachung und Sicherstellung der Wasserqualität nach dem Lebensmittelgesetz. Analyse von Wasserverbräuchen, verbunden mit Lecksuchen und Verminderung der Wasserverluste. Aufbau, Pflege und Wartung der Fernwirkanlage. Anmeldung von Maßnahmen im Rahmen von Förderprogrammen. Antrags- und Bezuschussungsabwicklung. Grund- und Kennzahlen Wasserwerke: 7 Tiefbrunnen, 11 Quellen, 8 Aufbereitungsanlagen, 10 Hochbehälter, 4 Druckerhöhungsanlagen mit Pumpstation, 7 Messschächte Gesamtlänge des Versorgungsnetzes: 121.513 m Wasserabnahmemenge 2008: 447.405 m³

2009: 419.586 m³

2010: 415.024 m³

2011: 413.241 m³

2012: 406.037 m³

2013: 408.084 m³

2014: 409.032 m³

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

1.

50

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Privatrechtliche Leistungsentgelte

3.000

3.000

2.352,00

50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und

2.700

2.700

2.100,00

300

300

252,00

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

828.500

828.500

831.462,79

51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren

827.000

827.000

830.082,19

1.500

1.500

1.380,60

34.950

35.450

39.527,93

9.700

9.700

7.968,00

Räumen 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten 2.

51

51101000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Sollstellung nicht über PK 3.

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen 54810000 Kostenerstattungen vom Land Beschäftigungszuschuss nach SGB IX 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 54881000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Sollstellung über

250

750

180,37

25.000

25.000

31.379,56

115.143

97.836

0,00

37.650

42.250

0,00

49.450

48.000

0,00

28.043

7.586

0,00

PK 8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen 54630000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

83

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

53

Produktgruppe

533

Wasserversorgung

53301

Wasserversorgung

5330101

Wasserversorgung

Produkt Leistung

Ver- und Entsorgung

Haushaltsansatz Nr.

Konten

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

9.

53

Sonstige ordentliche Erträge

10.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

53990300 Erträge aus der Aufhebung von Niederschlagungen 11.

Ergebnis des JA

Bezeichnung

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen

0

0

35,38

0

0

35,38

981.593

964.786

873.378,10

-175.700

-171.650

-147.124,91

-134.400

-131.000

-110.567,60

-4.400

-4.400

-4.362,22

-25.900

-25.300

-21.492,09

65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 62020000 Entgelte an geringfügig Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von

0

0

-1.490,73

-11.000

-10.900

-9.212,27

0

-50

0,00

-234.280

-221.580

-231.789,77

-4.500

-6.000

-2.437,60

-100

-100

-11,76

Beschäftigten 13.

60,61,67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge

-1.500

-1.500

-928,72

-67.700

-67.700

-66.959,60

-3.000

-3.000

-3.244,48

-50

-50

-45,14

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

-2.000

-2.000

-793,34

60510000 Strom 60550000 Treibstoffe 60560000 Wasser - Abwasser 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten

-6.000

-6.000

-6.622,66

60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

-500

-500

-480,62

60640000 Materialaufwand für Kfz.

-500

-500

-86,76

-27.000

-27.000

-28.564,15

-500

-500

-416,10

60651000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. 60810000 Reinigungsmaterial 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen

-200

-200

-50,80

-13.000

-15.000

-13.257,75

0

-1.500

0,00

-1.000

-500

0,00

-250

-250

0,00

-13.000

-13.000

-11.696,00

- Kosten für Trinkwasseruntersuchungen 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten-Neuordnung der Wasserschutzgebiete -Mittel sind übertragbarin 2015 Fortführung Ausweisungsverfahren Wasserschutzgebiete Altengronau und Sterbfritz 61210000 Neuordnung von Bestandsplänen -Erstellung und Fortführung Wasserleitungskataster61390000 sonstige weitere Fremdleistungen, auch Kosten für Ausgleichsmaßnahmen 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

84

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

53

Produktgruppe

533

Wasserversorgung

53301

Wasserversorgung

5330101

Wasserversorgung

Produkt Leistung

Ver- und Entsorgung

Haushaltsansatz Nr. 1

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten

-2.500

-2.500

-5.140,57

61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

-500

-500

0,00

61640000 Instandhaltung von Kfz

-500

-500

-1.904,16

-50.000

-50.000

-50.125,41

-20.000

-10.000

-28.013,59

-600

-600

-627,20

-4.500

-4.500

-5.960,22

67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

-500

-500

-354,26

67300000 Gebühren

-800

-800

-595,00

61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen 61653000 Sanierung von Hydranten und Absperrschiebern in Straßen 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 61791000 EDV-Arbeiten - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

67310000 TÜV-Gebühren 67390000 Sonstige Gebühren 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und

0

0

-45,00

-100

-100

-25,00

-7.000

-1.000

0,00

-200

-200

-127,33

Gerichtskosten -Mittel sind übertragbarv.a. Mittel für Wassergebührenkalkulation 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen 68310000 Datenübertragungskosten 68320000 Telefonkosten 68500000 Reisekosten

-100

-100

-58,80

-2.000

-2.000

-1.634,00

-300

-300

-193,20

-1.200

-200

-135,00

-1.700

-1.500

-1.214,55

-50

-50

-41,00

69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen

-100

-100

0,00

69930100 Wertkorrektur bereits aufgelöster Sonderposten

-830

-830

0,00

-302.150

-292.300

-70,09

68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Seminar Rohrnetzinspektion 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

14.

66

Abschreibungen 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,

-1.800

0

0,00

-193.550

-188.050

0,00

-99.400

-98.850

0,00

-650

-650

0,00

-4.350

-2.750

0,00

-600

-600

0,00

-1.800

-1.400

0,00

Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 66720000 Einzelwertberichtigungen 15.

71

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere

0

0

-70,09

-2.500

-2.500

-2.392,02

-2.500

-2.500

-2.392,02

Finanzaufwendungen 71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen -Entschädigungszahlungen an Landwirte aufgrund von Bewirtschaftungsauflagen in Wasserschutzgebieten-

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

85

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

53

Produktgruppe

533

Wasserversorgung

53301

Wasserversorgung

5330101

Wasserversorgung

Produkt Leistung

Ver- und Entsorgung

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

18.

70,74,76

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Sonstige ordentliche Aufwendungen 70200000 Grundsteuer 70300000 Kfz-Steuer

-350

-350

-280,49

-50

-50

-14,49

-300

-300

-266,00

-688.380

-381.657,28

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

-714.980

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

266.613

276.406

491.720,82

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

266.613

276.406

491.720,82

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr.

266.613

276.406

491.720,82

9.150

9.150

6.821,10

Finanzergebnis) 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 29.

901,903,905

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30.

902,904,906

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

90120000 Erlöse aus ILV-Vereinsförderung 90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung 90230000 Kosten aus ILV-Bauhof 90240000 Kosten aus ILV-Sachkosten Beitragswesen 90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens 90600000 Kosten aus Gegenbuchung SoPo 31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)

9.150

9.150

6.821,10

-275.763

-285.556

-87.715,70

-73.433

-80.316

-77.672,00

-9.560

-10.020

-10.043,70

-270

-270

0,00

-105.400

-104.700

0,00

-87.100

-90.250

0,00

-266.613

-276.406

-80.894,60

0

0

410.826,22

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

86

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

53

Produktgruppe

537

Abfallwirtschaft

53701

Abfallwirtschaft

5370101

Abfallwirtschaft

Produkt Leistung

Ver- und Entsorgung

Art der Aufgabe

Produktart

Pflichtaufgabe

Externes Produkt

Produktverantwortlich Herr Blum Auftragsgrundlage AbfallG, Abfallsatzung Gemeinde Sinntal Produkt-/Leistungsbeschreibung Sicherstellung und Organisation der ordnungsgemäßen Abfalleinsammlung im Gemeindegebiet durch vertragliche Vereinbarungen mit privaten Abfuhrunternehmen. Integration der Einsammlung von wiederverwertbaren Stoffen (DSD/Grüner Punkt) in das Entsorgungsprogramm der Gemeinde. Veröffentlichung der Einsammlungs- und Abfuhrtermine im Müllkalender. Gebührenkalkulation und Kostenabrechnung. Grund- und Kennzahlen Anzahl der angeschlossen Grundstücke ca. 2800 mit insgesamt: (Stand 09.09.2015) -

2.329 Restmülltonnen (50 Liter)

-

471 Restmülltonnen (80 Liter)

-

152 Restmülltonnen (120 Liter)

-

39 Restmülltonnen (240 Liter)

-

16 Restmüllcontainer (1,1 m³)

-

2.641 Biotonnen (120 Liter)

-

2.923 Altpapiertonnen (240 Liter)

-

24 Altpapiercontainer (1,1 m³)

Abfallmengen

2008:

- Restmülleinsammlung

539,36 t

- Bioabfalleinsammlung

2009: 502,18 t

2010: 514,93 t

2011: 528,76 t

2012: 534,67 t

2013:

2014:

504,92 t

520,88 t

1.192,00 t

1.215,38 t

1.192,64 t

1.219,36 t

1.121,36 t

1.139,95 t

828,86 t

- Altpapiersammlung

599,20 t

611,60 t

521,82 t

656,95 t

637,90 t

674,23 t

681,50 t

- Sperrmüllsammlung

482,34 t

568,44 t

689,00 t

638,52 t

619,83 t

658,34 t

654,98 t

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

2.

51

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

480.900

484.200

478.643,85

51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

900

4.200

1.285,00

51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren

476.500

476.500

474.028,85

3.500

3.500

3.330,00

51101000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Sollstellung nicht über PK 3.

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

40.400

50.000

53.151,63

54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)

20.000

29.600

32.444,23

19.800

19.800

19.876,40

0

0

77,00

600

600

754,00

-Erlöserstattung aus Altpapiervermarktung von Eigenbetrieb Abfallwirtschaft MKK54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 54881000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Sollstellung über PK

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

87

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

53

Produktgruppe

537

Abfallwirtschaft

53701

Abfallwirtschaft

5370101

Abfallwirtschaft

Produkt Leistung

Ver- und Entsorgung

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

8.

546

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus

45.754

34.372

0,00

45.754

34.372

0,00

Sonstige ordentliche Erträge

4.000

4.000

4.324,07

53990000 andere sonstige betriebliche Erträge, u.a. Verkauf von

4.000

4.000

4.232,60

Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54630000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich 9.

53

Müllsäcken 53990300 Erträge aus der Aufhebung von Niederschlagungen 10.

=

13.

60,61,67-69

0

0

91,47

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

571.054

572.572

536.119,55

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-557.350

-559.350

-536.580,27

-2.000

-4.000

-1.226,09

-100

-100

0,00

60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge 61081000 Aufwand für die Abfallverwertung durch den Eigenbetrieb

-250

-250

-127,27

-430.000

-430.000

-416.985,70

-125.000

-125.000

-118.241,21

Abfallwirtschaft des Main-Kinzig-Kreises - Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen 61081100 Aufwand für die Abfalleinsammlung im Gemeindegebiet Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen 14.

66

Abschreibungen

-9.250

-8.900

-206,40

66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung

-8.900

-8.900

0,00

-350

0

0,00

0

0

-206,40

-2.000

-2.000

-2.000,00

-2.000

-2.000

-2.000,00

66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 66720000 Einzelwertberichtigungen 15.

71

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71722200 Kostenbeteiligung zum Betrieb der Abfall-Kleinmengenannahmestelle des MKK in Schlüchtern-Hohenzell Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

-568.600

-570.250

-538.786,67

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

2.454

2.322

-2.667,12

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

2.454

2.322

-2.667,12

2.454

2.322

-2.667,12

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

10.300

10.300

10.010,00

90150000 Erlöse aus ILV-Bereitstellung Müllbeutel

10.300

10.300

10.010,00

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Finanzergebnis) 28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

29. 30.

901,903,905 902,904,906

-12.754

-12.622

-11.312,08

90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung

-8.694

-8.237

-7.918,00

90230000 Kosten aus ILV-Bauhof

-3.260

-3.385

-3.394,08

90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens 31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)

-800

-1.000

0,00

-2.454

-2.322

-1.302,08

0

0

-3.969,20

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

88

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

538

Abwasserbeseitigung

53801

Abwasserbeseitigung

Produkt Leistung

5380101

Abwasserbehandlung und -beseitigung

Art der Aufgabe

Produktart

Pflichtaufgabe

Externes Produkt

Produktverantwortlich Herr Neureder Auftragsgrundlage WasserG, WHG, EKVO Produkt-/Leistungsbeschreibung Sicherstellung der Abwasserbeseitigung und -behandlung für das gesamte Gemeindegebiet. Bau und Unterhaltung von Abwasserbehandlungsanlagen und den Sammler- und Straßenkanälen (Rohrleistungsnetz). Überwachung und Sicherstellung der Kläranforderung. Abwasserkontrollen und Analyse von Abwassermengen. Regelmäßige Befahrung des Kanalnetzes, auch im Rahmen der Eigenkontrollverordnung. Koordination und Vertragsangelegenheiten zur Abwasserableitung in die Nachbargemeinden Schlüchtern und Bad Brückenau. Anmeldung von Maßnahmen im Rahmen von Förderprogrammen. Antrags- und Bezuschussungsabwicklung. Grund- und Kennzahlen 2 Klärwerke (Jossa und Mottgers) 2 Pumpstationen (Breunings und Züntersbach) 1 Regenwasserbehandlungsanlage mit Bodenfilter (Sterbfritz) Gesamtlänge der Sammelleitungen: 28.087 m Gesamtlänge der Straßenkanäle: 82.804 m Berechnete Einleitemenge:

2009: 355.969 m³

2010: 351.095 m³

2011: 349.445 m³

2012: 344.397 m³

2013: 343.915 m³

2014: 346.940 m³

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

1.

50

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

23,80

50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und

0

0

23,80

1.487.000

1.477.000

1.481.763,74

870.000

860.000

862.807,60

1.000

1.000

0,00

612.000

612.000

611.419,98

4.000

4.000

7.536,16

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

9.000

23.500

7.243,00

54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen

3.500

3.500

4.134,42

Räumen 2.

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Schmutzwassergebühr 51101000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Sollstellung nicht über PK 51120000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Niederschlagswassergebühr 51150000 Benutzungsgebühren für Hausklärgrubenentleerungen Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren

3.

548-549

54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 54881000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Sollstellung über

500

0

513,87

5.000

20.000

2.594,71

615.300

617.600

0,00

310.700

311.100

0,00

304.600

305.350

0,00

PK 8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

89

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

538

Abwasserbeseitigung

53801

Abwasserbeseitigung

Produkt Leistung

5380101

Abwasserbehandlung und -beseitigung Haushaltsansatz

Nr. 1

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

54630000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den

0

1.150

0,00

Gebührenausgleich 9. 10. 11.

53 =

Sonstige ordentliche Erträge

0

0

62,51

53990300 Erträge aus der Aufhebung von Niederschlagungen

0

0

62,51

2.111.300

2.118.100

1.489.093,05

-102.050

-94.400

-89.867,11

-77.500

-72.600

-69.690,58

-2.400

-3.150

-2.204,48

-15.200

-14.100

-13.816,66

-700

-900

-620,37

64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

-6.200

-3.550

-3.476,62

64720000 Pauschale ZVK-Beiträge für geringfügig Beschäftigte -

-50

-100

-58,40

-364.290

-380.400

-385.369,29

-100

-100

0,00

-5.000

-5.000

-7.315,34

-105.000

-105.000

-113.599,78

-1.500

-1.500

-1.000,67

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 62020000 Entgelte an geringfügig Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64020000 Pauschaler Arbeitgeberanteil für geringfügig Beschäftigte zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger

Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 13.

60,61,67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge 60510000 Strom 60520000 Gas 60550000 Treibstoffe

-1.400

-1.400

-1.346,43

-15.500

-15.500

-15.114,92

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

-2.000

-2.000

-1.314,42

60560000 Wasser - Abwasser 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten

-3.000

-3.000

-10.446,85

60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

-300

-300

-753,66

60640000 Materialaufwand für Kfz.

-300

-650

-328,11

-1.000

-1.000

-942,21

60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

-300

-600

-358,01

60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.

-800

-800

-808,97

60810000 Reinigungsmaterial

-600

-600

-599,99

60651000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

60890000 übriger sonstiger Materialaufwand 61000000 Kosten für Abwasseruntersuchungen und externe

-400

-400

-118,60

-30.000

-35.000

-34.509,30

-4.000

-4.000

-5.034,05

0

-4.500

-2.578,93

Kläranlagenbetreuung 61060000 Entleerung von Hausklärgruben - Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte -Neuordnung der Kanalbestandspläne-

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

90

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

538

Abwasserbeseitigung

53801

Abwasserbeseitigung

Produkt Leistung

5380101

Abwasserbehandlung und -beseitigung Haushaltsansatz

Nr. 1

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen

-2.000

-1.500

-5.380,97

(Bauunterhaltung) 61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten

-8.000

-8.000

-13.925,05

61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

-300

-300

-116,68

61640000 Instandhaltung von Kfz

-500

-600

0,00

-10.000

-23.000

-20.197,52

-8.000

-2.000

-12.864,73

-60.000

-65.000

-46.657,53

61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung

-10.000

-13.000

-5.786,71

61711000 Klärschlammentsorgung - Aufwendungen für Fremdentsorgung

-60.000

-60.000

-66.238,63

-5.000

-5.000

-7.547,02

61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen 61652000 Kanalschachtanhebungen und Regulierung von Straßeneinläufen 61660000 Wartungskosten, Kanalnetzüberprüfung -Mittel sind übertragbar-

61791000 EDV-Arbeiten - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

-900

-900

-713,14

-1.500

-1.500

-819,23

67310000 TÜV-Gebühren

-100

-100

-48,00

67390000 Sonstige Gebühren

-150

-150

-298,76

-10.000

0

-178,50

-100

-100

0,00

-100

-100

0,00

68320000 Telefon- und Datenverbindungskosten

-4.200

-4.200

-4.241,45

68500000 Reisekosten

-1.000

-1.000

-709,45

-500

-500

0,00

-2.950

-2.700

-2.619,71

69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge

-700

-700

-681,97

69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen,

-200

-200

-174,00

-6.690

0

0,00

-200

-200

0,00

67300000 Gebühren

67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten -Mittel sind übertragbaru.a. Mittel für Abwassergebührenkalkulation 67910000 Aufwendungen für betriebsärztlichen und arbeitssicherheitstechnischen Dienst 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen

68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen Beitragsanpassung gemäß Ankündigung zum 01.01.2016 (+9,3%)

sonstige Vereinigungen 69701000 Einstellungen in den Sonderposten für den Gebührenausgleich 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 69930100 Wertkorrektur bereits aufgelöster Sonderposten 14.

66

0

-8.300

0,00

-943.750

-930.150

-1.483,13

66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte

-11.600

-11.600

0,00

66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen,

-50.450

-50.050

0,00

-756.000

-746.700

0,00

Abschreibungen

-zuschüsse und Investitionsbeiträge 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

91

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

538

Abwasserbeseitigung

53801

Abwasserbeseitigung

Produkt Leistung

5380101

Abwasserbehandlung und -beseitigung Haushaltsansatz

Nr. 1

Konten

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung

71

-122.950

-116.150

0,00

-400

-500

0,00

-250

-150

0,00

66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung

-1.100

-4.000

0,00

66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

-1.000

-1.000

0,00

0

0

-1.483,13

-249.900

-274.900

-265.327,35

-60.000

-60.000

-82.274,30

-165.000

-190.000

-158.444,21

-24.900

-24.900

-24.608,84

66720000 Einzelwertberichtigungen 15.

Ergebnis des JA

Bezeichnung

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71710000 sonstige Erstattungen an Land - Abwasserabgabe an Land -Mittel sind übertragbar71721100 Kostenerstattung KA-Anschluss Stadt Schlüchtern - Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 71721200 Kostenerstattung KA-Anschluss Stadt Bad Brückenau Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)

18.

70,74,76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-200

-200

-188,15

70300000 Kfz-Steuer

-200

-200

-188,15

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

-1.660.190

-1.680.050

-742.235,03

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

451.110

438.050

746.858,02

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

451.110

438.050

746.858,02

451.110

438.050

746.858,02

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

350.650

350.650

348.484,30

90110000 Erlöse aus ILV-Straßenentwässerungsanteil

343.700

343.700

343.244,03

6.950

6.950

5.240,27

-801.760

-808.379

-104.382,76

-83.530

-100.994

-97.179,00

-6.880

-7.185

-7.203,76

-450

-450

0,00

-95.600

-83.300

0,00

Finanzergebnis) 28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

29.

901,903,905

90120000 Erlöse aus ILV-Vereinsförderung 30.

902,904,906

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung 90230000 Kosten aus ILV-Bauhof 90240000 Kosten aus ILV-Sachkosten Beitragswesen 90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens 90600000 Kosten aus Gegenbuchung SoPo

-615.300

-616.450

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

-451.110

-457.729

244.101,54

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr.

0

-19.679

990.959,56

31)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

92

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

54

Produktgruppe

541

Gemeindestraßen

54101

Gemeindestraßen

5410101

Gemeindestraßen

Produkt Leistung

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Art der Aufgabe

Produktart

Pflichtaufgabe

Externes Produkt

Produktverantwortlich Herr Neureder Produkt-/Leistungsbeschreibung Planung, Bau und Erneuerung von gemeindlichen Straßen und Wegen . Durchführung von Unterhaltungsarbeiten. Projektsteuerung und Betrieb von Straßen und Nebenanlagen einschließlich Verkehrseinrichtungen. Koordination von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum (z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen). Grund- und Kennzahlen Gesamtlänge der Gemeindestraßen 82.327 m Verteilt auf die Ortsteile: Altengronau

8.160 m

Breunings

2.224 m

Jossa

3.952 m

Mottgers

10.005 m

Neuengronau

3.592 m

Oberzell

8.204 m

Sannerz

5.584 m

Schwarzenfels 5.160 m

Sterbfritz

16.448 m

Weiperz

4.588 m

Weichersbach

7.346 m

Züntersbach

7.064 m

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

1.

50

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Privatrechtliche Leistungsentgelte

1.000

1.000

1.000,00

50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und

1.000

1.000

1.000,00

3.500

4.200

4.383,77

Räumen 3.

548-549

Kostenersatzleistungen und -erstattungen 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen

8.

546

0

700

1.747,95

54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

3.500

3.500

2.635,82

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus

339.600

338.550

0,00

87.100

80.750

0,00

1.000

1.000

0,00

251.500

256.800

0,00

344.100

343.750

5.383,77

-1.050

-750

-1.022,46

-1.050

-750

-1.021,34

0

0

-1,12

-360.680

-366.680

-369.496,23

-500

-500

-195,61

Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen 10. 11.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62020000 Entgelte an geringfügig Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 64020000 Pauschaler Arbeitgeberanteil für geringfügig Beschäftigte zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger

13.

60,61,67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

93

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

54

Produktgruppe

541

Gemeindestraßen

54101

Gemeindestraßen

5410101

Gemeindestraßen

Produkt Leistung

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsansatz Nr. 1

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

60510000 Strom - Kosten für Straßenbeleuchtung 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.

-280.000

-280.000

-283.685,12

-20.000

-12.000

-26.253,96

-Mittel sind übertragbar60653000 Materialaufwand - Beschaffung von Verkehrszeichen 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch,

-5.000

-5.000

-1.490,69

-30.000

-45.000

-24.428,04

-15.000

-15.000

-18.534,73

-200

-200

-108,59

-4.000

-4.000

-4.805,06

-3.000

-2.000

-9.411,12

0

0

-583,31

Infrastrukturvermögen -Mittel sind übertragbar61651000 Sanierung von Bordsteinen an Gemeindestraßen 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 61791000 EDV-Arbeiten - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten -Mittel sind übertragbar67930000 Vermessungskosten 69930100 Wertkorrektur bereits aufgelöster Sonderposten 14.

66

-2.980

-2.980

0,00

-567.850

-571.700

0,00

-4.400

-1.100

0,00

-562.950

-570.000

0,00

66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen

-400

-400

0,00

66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung

-100

-200

0,00

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere

-300

-300

-740,00

-300

-300

-740,00

Abschreibungen 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen

15.

71

Finanzaufwendungen 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

-929.880

-939.430

-371.258,69

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

-585.780

-595.680

-365.874,92

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

-585.780

-595.680

-365.874,92

-585.780

-595.680

-365.874,92

-990.948

-980.208

-566.030,31

Finanzergebnis) 28.

=

30.

902,904,906

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung

-37.078

-41.468

-33.272,00

90210000 Kosten aus ILV-Straßenentwässerungsanteil

-373.700

-343.700

-343.244,03

90230000 Kosten aus ILV-Bauhof

-153.190

-160.710

-189.514,28

-180

-180

0,00

-87.200

-95.600

0,00

90240000 Kosten aus ILV-Sachkosten Beitragswesen 90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens 90600000 Kosten aus Gegenbuchung SoPo

-339.600

-338.550

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

-990.948

-980.208

-566.030,31

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr.

-1.576.728

-1.575.888

-931.905,23

31)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

94

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produktgruppe

545

Produkt

54501

Leistung

5450101

Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Straßenreinigung und Winterdienst Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen

Art der Aufgabe

Produktart

Pflichtaufgabe

Externes Produkt

Produktverantwortlich Herr Neureder Produkt-/Leistungsbeschreibung Beseitigung von Schmutz und Abfällen an gemeindlichen Straßen- und -randflächen, Wegen und Plätzen. Aufstellung von Papier- und Abfallkörben sowie regelmäßige Entleerung.

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

13.

60,61,67-69

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-600

-600

0,00

60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge

-200

-200

0,00

60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

-300

-300

0,00

61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch,

-100

-100

0,00

-1.700

-1.300

0,00

-700

-300

0,00

Infrastrukturvermögen 14.

66

Abschreibungen 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark

-1.000

-1.000

0,00

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

-2.300

-1.900

0,00

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

-2.300

-1.900

0,00

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

-2.300

-1.900

0,00

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr.

-2.300

-1.900

0,00

-29.383

-30.071

-27.899,03

-2.843

-2.316

-123,00

-26.440

-27.705

-27.776,03

-100

-50

0,00

Finanzergebnis) 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 30.

902,904,906

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung 90230000 Kosten aus ILV-Bauhof 90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

-29.383

-30.071

-27.899,03

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr.

-31.683

-31.971

-27.899,03

31)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

95

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produktgruppe

545

Produkt

54501

Leistung

5450102

Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Straßenreinigung und Winterdienst Winterdienst

Art der Aufgabe

Produktart

Pflichtaufgabe

Externes Produkt

Produktverantwortlich Herr Neureder Produkt-/Leistungsbeschreibung Koordination und Sicherstellung des Räum- und Streudienstes zur Vermeidung von Straßenglätte und Minderung der Unfallgefahr an Gemeindestraßen, Gehwegen und relevanten Plätzen. Grund- und Kennzahlen Technisches Gerät: 4 Räumfahrzeuge (2x Unimog, 1x MAN-LKW, 1x Toyota-Pickup), Kleintraktor mit Räumschild Streusalzbedarf Saison 2007/2008:

52 Tonnen

Streusalzbedarf Saison 2008/2009: 234 Tonnen Streusalzbedarf Saison 2009/2010: 323 Tonnen Streusalzbedarf Saison 2010/2011: 468 Tonnen Streusalzbedarf Saison 2011/2012:

78 Tonnen

Streusalzbedarf Saison 2012/2013: 208 Tonnen Streusalzbedarf Saison 2013/2014: 148 Tonnen Streusalzbedarf Saison 2014/2015:

95 Tonnen

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

3.

548-549

10.

=

13.

60,61,67-69

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

900

900

360,00

54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen

900

900

360,00

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

900

900

360,00

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-33.500

-28.500

-19.018,45

60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge, auch Auftausalz

-15.000

-10.000

-8.073,17

-3.000

-3.000

-1.724,54

-Mittel sind übertragbar60640000 Materialaufwand für Kfz. 61640000 Instandhaltung von Kfz

-500

-500

-1.022,86

-15.000

-15.000

-8.197,88

-3.550

-3.650

0,00

-700

0

0,00

66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen

-1.700

-1.700

0,00

66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

-1.150

-1.950

0,00

61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen 14.

66

Abschreibungen 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

-37.050

-32.150

-19.018,45

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

-36.150

-31.250

-18.658,45

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

-36.150

-31.250

-18.658,45

-36.150

-31.250

-18.658,45

Finanzergebnis) 28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

96

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produktgruppe

545

Produkt

54501

Leistung

5450102

Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Straßenreinigung und Winterdienst Winterdienst Haushaltsansatz

Nr.

Konten

1

2

30.

902,904,906

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung 90230000 Kosten aus ILV-Bauhof 90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens

-30.943

-31.376

-29.007,30

-2.843

-2.316

-123,00

-27.450

-28.810

-28.884,30

-650

-250

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

-30.943

-31.376

-29.007,30

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr.

-67.093

-62.626

-47.665,75

31)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

97

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

55

Produktgruppe

551

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

55101

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produkt Leistung

5510101

Natur- und Landschaftspflege

Öffentliche Grünanlagen und -flächen, Dorfplätze

Art der Aufgabe

Produktart

Freiwillige Aufgabe

Externes Produkt

Produktverantwortlich Herr Neureder Produkt-/Leistungsbeschreibung Planung, Neuanlage sowie Pflege und Unterhaltung von gemeindlichen Grünanlagen und Dorfplätzen

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

3.

548-549

8.

546

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

600

600

1.398,02

54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

600

600

1.398,02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus

7.000

0

0,00

7.000

0

0,00

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

7.600

600

1.398,02

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-3.650

-3.650

-6.203,42

-700

-700

-1.408,02

60560000 Wasser - Abwasser

-200

-200

-155,55

60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.

-500

-500

-3.646,37

-2.000

-2.000

-620,30

Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen 10.

=

13.

60,61,67-69

60510000 Strom

61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 14.

66

-250

-250

-373,18

Abschreibungen

-10.350

0

0,00

66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,

-10.350

0

0,00

Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

-14.000

-3.650

-6.203,42

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

-6.400

-3.050

-4.805,40

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

-6.400

-3.050

-4.805,40

-6.400

-3.050

-4.805,40

-31.073

-21.727

-14.636,98

Finanzergebnis) 28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

30.

902,904,906

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung

-8.528

-6.947

-368,00

-13.545

-14.230

-14.268,98

90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens

-2.000

-550

0,00

90600000 Kosten aus Gegenbuchung SoPo

-7.000

0

0,00

90230000 Kosten aus ILV-Bauhof

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

-31.073

-21.727

-14.636,98

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr.

-37.473

-24.777

-19.442,38

31)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

98

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

55

Produktgruppe

552

Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

55201

Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produkt Leistung

5520101

Natur- und Landschaftspflege

Wasserläufe/Wasserbau, Hochwasserschutz

Art der Aufgabe

Produktart

Pflichtaufgabe

Externes Produkt

Produktverantwortlich Herr Neureder Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Gewässerverordnung Produkt-/Leistungsbeschreibung Unterhaltung von öffentlichen Gewässern 2. und 3. Ordnung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen. Unterhaltung von Regenwasserkanälen. Regulierung von Gewässern. Hochwasserschutz. Entschädigungen für Uferrandstreifen. Grund- und Kennzahlen Gesamtlänge der Regenwasserkanäle: 12.100 m

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

1.

50

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0

0

50,00

50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten, auch

0

0

50,00

14.200

14.200

0,00

14.150

14.150

0,00

50

50

0,00

0

500

0,00

Pachterlöse 8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen

9.

53

Sonstige ordentliche Erträge

0

500

0,00

10.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

14.200

14.700

50,00

13.

60,61,67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-21.050

-13.550

-4.070,76

-50

-50

-15,25

53990000 andere sonstige betriebliche Erträge

60560000 Wasser - Abwasser 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä. 61610100 Instandhaltung von Brückenbauwerken (Bauunterhaltung)

-1.000

-1.000

-1.120,38

-10.000

0

0,00

-10.000

-12.500

-2.935,13

-Mittel sind übertragbar61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen -Mittel sind übertragbar14.

66

Abschreibungen

-57.600

-54.300

0,00

66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,

-57.600

-54.300

0,00

Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

-78.650

-67.850

-4.070,76

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

-64.450

-53.150

-4.020,76

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

-64.450

-53.150

-4.020,76

-64.450

-53.150

-4.020,76

Finanzergebnis) 28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

99

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

55

Produktgruppe

552

Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

55201

Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produkt Leistung

5520101

Natur- und Landschaftspflege

Wasserläufe/Wasserbau, Hochwasserschutz Haushaltsansatz

Nr.

Konten

1

2

30.

902,904,906

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 90230000 Kosten aus ILV-Bauhof

-59.240

-59.020

-6.234,02

-5.940

-6.220

-6.234,02

90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens

-39.100

-38.600

0,00

90600000 Kosten aus Gegenbuchung SoPo

-14.200

-14.200

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)

-59.240

-59.020

-6.234,02

-123.690

-112.170

-10.254,78

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

100

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

55

Produktgruppe

553

Produkt Leistung

Gestaltung und Umwelt Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen

55301

Betrieb von gemeindlichen Friedhöfen

5530101

Betrieb von gemeindlichen Friedhöfen

Art der Aufgabe

Produktart

Pflichtaufgabe

Externes Produkt

Produktverantwortlich Herr Neureder Produkt-/Leistungsbeschreibung Ausweisung von Friedhöfen und Bereitstellung von Erd- und Urnengrabstätten. Ausheben und Schließen von Grabstätten in Bestattungsfällen. Vergabe und Berechnung von Grabstätten (Nutzungsrechte). Aufstellung und Fortführung der Belegungspläne. Überwachung der Grabstättenpflege und der Ruhezeiten. Planung, Bau und Unterhaltung von Friedhofshallen. Friedhofs- und Grünflächenpflege. Grund- und Kennzahlen Gemeindliche Friedhöfe: Bestattungen im Jahr 2008: 2009: 2010: 2011: 2012: 2013: 2014: Breunings Jossa

2

3

3

4

2

3

1

10

3

6

6

6

2

7

Sannerz

5

7

8

8

12

7

4

Sterbfritz

14

22

21

14

23

15

16

Weichersbach

7

10

4

10

12

7

13

Weiperz

4

3

3

9

3

6

6

Züntersbach

7

15

7

2

5

5

4

49

63

Gesamt:

davon Urnenbestattungen:

52

53

63

45

51

28

26

34

23

37

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

2.

51

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

78.150

79.500

50.969,00

51161000 Gebühren für Bestattung und Nutzung der Friedhofshallen,

65.000

65.000

50.969,00

13.150

14.500

0,00

250

250

0,00

Verwaltungsgebühren 51162000 Grabnutzungsgebühren 3.

548-549

8.

546

Kostenersatzleistungen und -erstattungen 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

250

250

0,00

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus

1.000

1.000

0,00

550

550

0,00

450

450

0,00

79.400

80.750

50.969,00

-1.850

-1.250

-1.757,07

-1.400

-900

-1.385,67

-350

-250

-256,97

-100

-100

-114,43

Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich 10. 11.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62020000 Entgelte an geringfügig Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 64020000 Pauschaler Arbeitgeberanteil für geringfügig Beschäftigte zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

101

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

55

Produktgruppe

553

Produkt Leistung

Gestaltung und Umwelt Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen

55301

Betrieb von gemeindlichen Friedhöfen

5530101

Betrieb von gemeindlichen Friedhöfen Haushaltsansatz

Nr.

Konten

1

2

13.

60,61,67-69

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-13.550

-22.950

60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge

-500

-500

-8,36

60510000 Strom

-700

-700

-698,74

60550000 Treibstoffe

-100

-100

0,00

-2.000

-2.000

-1.927,07

-500

-500

-545,54

-6.000

-7.500

-10.664,66

-2.000

-10.000

-9.578,34

-600

-600

-595,00

-1.150

-1.050

-990,99

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen

-25.008,70

(Bauunterhaltung) 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung Wegfall der Abfallcontainer auf den gemeindlichen Friedhöfen 61791000 EDV-Arbeiten - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen 14.

66

Abschreibungen

-21.550

-20.600

0,00

66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,

-21.250

-20.250

0,00 0,00

Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

0

-50

-50

-50

0,00

-250

-250

0,00

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

-36.950

-44.800

-26.765,77

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

42.450

35.950

24.203,23

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

42.450

35.950

24.203,23

42.450

35.950

24.203,23

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

-71.460

-74.355

-60.608,54

90230000 Kosten aus ILV-Bauhof

-57.660

-60.455

-60.608,54

90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens

-12.800

-12.900

0,00

Finanzergebnis) 28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

30.

902,904,906

-1.000

-1.000

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

90600000 Kosten aus Gegenbuchung SoPo

-71.460

-74.355

-60.608,54

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr.

-29.010

-38.405

-36.405,31

31)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

102

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

55

Produktgruppe

553

Produkt

55302

Leistung

5530201

Gestaltung und Umwelt Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Betrieb von paritätischen Friedhöfen und Judenfriedhof Altengronau Paritätische Friedhöfe und Verwaltung Judenfriedhof Altengronau

Art der Aufgabe

Produktart

Pflichtaufgabe

Externes Produkt

Produktverantwortlich Herr Neureder Produkt-/Leistungsbeschreibung Unterstützung der paritätischen Friedhofsverwaltungen. Planung, Bau und Unterhaltung von Friedhofshallen. Unterhaltung des jüdischen Friedhofs in Altengronau Grund- und Kennzahlen Paritätische Friedhöfe: Altengronau Mottgers Neuengronau Oberzell Schwarzenfels

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

3.

548-549

8.

546

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

5.800

5.800

6.081,05

54810000 Kostenerstattungen vom Land

5.300

5.300

5.332,20

54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)

50

50

53,13

54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

450

450

695,72

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus

500

1.850

0,00

500

1.850

0,00

Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich 10. 11.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen

6.300

7.650

6.081,05

-1.850

-1.800

-1.786,79

-1.300

-1.300

-1.312,44

-400

-400

-369,34

-150

-100

-105,01

65 62020000 Entgelte an geringfügig Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 64020000 Pauschaler Arbeitgeberanteil für geringfügig Beschäftigte zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64720000 Pauschale ZVK-Beiträge für geringfügig Beschäftigte Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 13.

60,61,67-69

-2.350

-8.850

-6.868,76

60510000 Strom

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-500

-500

-441,54

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

-300

-900

-89,96

61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen

-500

-6.500

-5.427,85

-1.050

-950

-909,41

(Bauunterhaltung) -Mittel sind übertragbarin 2015 Fassadensanierung Aussegnungshalle OT. Schwarzenfels sowie Dachsanierung Aussegnungshalle OT. Neuengronau 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

103

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

55

Produktgruppe

553

Produkt

55302

Leistung

5530201

Gestaltung und Umwelt Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Betrieb von paritätischen Friedhöfen und Judenfriedhof Altengronau Paritätische Friedhöfe und Verwaltung Judenfriedhof Altengronau Haushaltsansatz

Nr.

Konten

1

2

14.

66

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Abschreibungen

-7.700

-10.550

0,00

-50

-50

0,00

-7.650

-9.900

0,00

66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen

0

-200

0,00

66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung

0

-400

0,00

-100

-100

-51,54

66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen

18.

70,74,76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

20.

=

24.

=

70200000 Grundsteuer

-100

-100

-51,54

-12.000

-21.300

-8.707,09

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

-5.700

-13.650

-2.626,04

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

-5.700

-13.650

-2.626,04

Außerordentliche Aufwendungen

0

-7.100

0,00

79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen

0

-7.100

0,00

Finanzergebnis) 26.

79

in 2015 Defizitausgleich der Friedhofskasse für den paritätischen Friedhof Oberzell für die Jahre 2013 und 2014 27.

=

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr.

0

-7.100

0,00

-5.700

-20.750

-2.626,04

-10.560

-11.610

-2.562,88

90230000 Kosten aus ILV-Bauhof

-2.460

-2.560

-2.562,88

90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens

-7.600

-7.200

0,00

-500

-1.850

0,00

27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 30.

902,904,906

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

90600000 Kosten aus Gegenbuchung SoPo 31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

-10.560

-11.610

-2.562,88

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr.

-16.260

-32.360

-5.188,92

31)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

104

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

55

Produktgruppe

555

Produkt

55501

Leistung

5550101

Gestaltung und Umwelt Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Land- und Forstwirtschaft, Jagd- und Fischereiwesen Förderung der Landwirtschaft

Art der Aufgabe

Produktart

Pflichtaufgabe

Externes Produkt

Produktverantwortlich Herr Neureder Produkt-/Leistungsbeschreibung Bau und Unterhaltung von Feldwegen. Rückschnitt von Hecken und Gehölz. Mähen/Mulchen von Wegerändern. Unterhaltung von Gräben und Rohrdurchlässen.

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

3.

548-549

7.

540-543

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

0

0

54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen

0

0

500,00

54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

0

0

1.382,40

500

500

588,55

500

500

588,55

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und

1.882,40

allgemeine Umlagen 54020000 allgemeine Finanzzuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände 10.

=

13.

60,61,67-69

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.

500

500

2.470,95

-35.200

-35.200

-33.825,60

0

0

-139,07

-5.000

-5.000

-4.993,87

-30.000

-30.000

-28.219,32

-Mittel sind übertragbar61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen -Mittel sind übertragbar61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 15.

71

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere

-200

-200

-473,34

-20.000

-20.000

-14.904,89

-20.000

-20.000

-14.904,89

Finanzaufwendungen 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Mittel sind übertragbar19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

-55.200

-55.200

-48.730,49

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

-54.700

-54.700

-46.259,54

22.

77

Zinsen und andere Finanzaufwendungen

-150

-200

-224,02

77660200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstige öffentliche

-150

-200

-224,02

-150

-200

-224,02

-54.850

-54.900

-46.483,56

-54.850

-54.900

-46.483,56

-176.418

-180.807

-132.321,46

-8.528

-6.947

-368,00

-122.190

-128.160

-131.953,46

-45.700

-45.700

0,00

Sonderrechnungen - TG Darlehen 23.

=

Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

30.

902,904,906

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung 90230000 Kosten aus ILV-Bauhof 90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

105

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

55

Produktgruppe

555

Produkt

55501

Leistung

5550101

Gestaltung und Umwelt Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Land- und Forstwirtschaft, Jagd- und Fischereiwesen Förderung der Landwirtschaft Haushaltsansatz

Nr.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

-176.418

-180.807

-132.321,46

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr.

-231.268

-235.707

-178.805,02

31)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

106

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

55

Produktgruppe

555

Produkt

55501

Leistung

5550103

Gestaltung und Umwelt Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Land- und Forstwirtschaft, Jagd- und Fischereiwesen Jagd- und Fischereipacht etc.

Art der Aufgabe

Produktart

Pflicht-/Freiwillige Aufgabe

Externes Produkt

Produktverantwortlich Herr Kohlhepp Auftragsgrundlage Hess. Jagdgesetz, Hess. Fischereigesetz Produkt-/Leistungsbeschreibung Mitabwicklung von Jagdpachten sowie verwaltungsmäßige Abwicklung von Jagdschäden. Ausübung des Fischereirechts an Gewässern I, II u. III. Ordnung. Abschluss von Fischereipachtverträgen für Gewässerteilstücke Grund- und Kennzahlen Anzahl der Jagdbezirke/-genossenschaften: 11 Jagdgenossenschaften mit zusätzlich 5 Angliederungen Anzahl der Fischereipachtverträge: 12

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

1.

50

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Privatrechtliche Leistungsentgelte

10.000

10.000

9.584,36

50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten, auch

10.000

10.000

9.584,36

Pachterlöse 2.

51

10.

=

13.

60,61,67-69

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

900

900

571,88

51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Fischereigebühren

900

900

571,88

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

10.900

10.900

10.156,24

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-100

-100

0,00

60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der

-100

-100

0,00

-100

-100

0,00

Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

10.800

10.800

10.156,24

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

10.800

10.800

10.156,24

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr.

10.800

10.800

10.156,24

10.800

10.800

10.156,24

Finanzergebnis) 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

107

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

55

Produktgruppe

555

Produkt

55503

Leistung

5550301

Gestaltung und Umwelt Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Forstwirtschaftl. Unternehmen Forstwesen - Gemeindewald -

Art der Aufgabe

Produktart

Pflichtaufgabe

Externes Produkt

Produktverantwortlich Frau Jäger Produkt-/Leistungsbeschreibung Sicherstellung der Unterhaltung und Pflege der Forstflächen der Gemeinde Sinntal durch Bewirtschaftungsverträge mit Hessen Forst. Verkauf von Holz über Hessenforst. Grund- und Kennzahlen Forstflächen der Gemeinde Sinntal in den Gemarkungen: Altengronau

66.656 m²

Breunings

52.344 m²

Jossa

0 m²

Mottgers

28.072 m²

Neuengronau

7.367 m²

Oberzell

15.454 m²

Sannerz

0 m²

Schwarzenfels

93.893 m²

Sterbfritz

7.004 m²

Weichersbach

5.754 m²

Weiperz

252.532 m²

Züntersbach Gesamt

27.700 m² 556.028 m²

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

1.

50

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Privatrechtliche Leistungsentgelte

19.000

19.000

10.821,75

50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen

19.000

19.000

10.821,75

0

1.200

0,00

0

1.200

0,00

19.000

20.200

10.821,75

-900

-900

-1.600,87

- Erträge aus Holzverkauf 8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54630000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich

10. 11.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung

13.

60,61,67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile

-1.600,87 -12.808,78

-500

-500

0,00

-4.050

-4.050

-4.003,30

61071100 Aufwand für Holzeinschlag/Bewirtschaftungskosten

-6.000

-8.000

-8.770,75

-50

-50

-34,73

69701000 Einstellungen in den Sonderposten für den Gebührenausgleich =

-900 -12.600

61071000 Aufwand für Beförsterung des Gemeindewaldes 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen 19.

-900 -11.400

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

-800

0

0,00

-12.300

-13.500

-14.409,65

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

108

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

55

Produktgruppe

555

Produkt

55503

Leistung

5550301

Gestaltung und Umwelt Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Forstwirtschaftl. Unternehmen Forstwesen - Gemeindewald Haushaltsansatz

Nr.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

6.700

6.700

-3.587,90

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

6.700

6.700

-3.587,90

6.700

6.700

-3.587,90

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

-6.700

-6.700

0,00

Finanzergebnis) 28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr.

30.

902,904,906

90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens

-6.700

-6.700

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

-6.700

-6.700

0,00

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr.

0

0

-3.587,90

27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

31)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

109

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

57

Produktgruppe

573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57301

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt Leistung

5730101

Wirtschaft und Tourismus

Märkte

Art der Aufgabe

Produktart

Freiwillige Aufgabe

Externes Produkt

Produktverantwortlich Frau Ullrich/Herr Kohlhepp Produkt-/Leistungsbeschreibung Planung und Ausführung von Märkten verschiedener Art. Jährliche Abwicklung des Vergnügungsparks anlässlich der Sterbfritzer Kirmes. Ausrichter und Mitveranstalter des "Bergwinkelmarktes"

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

1.

50

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Privatrechtliche Leistungsentgelte

800

800

800,00

50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten, auch

800

800

800,00

800

800

800,00

Pachterlöse 10.

=

13.

60,61,67-69

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

-1.620

-1.620

-1.178,79

60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-150

-150

-13,09

60510000 Strom

-170

-170

-163,18

-50

-50

-65,80

-1.000

-1.000

-604,73

-250

-250

-331,99

-1.620

-1.620

-1.178,79

68500000 Reisekosten 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

-820

-820

-378,79

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

-820

-820

-378,79

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr.

-820

-820

-378,79

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

-9.200

-9.670

-9.697,37

Finanzergebnis) 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 30.

902,904,906

90230000 Kosten aus ILV-Bauhof

-9.200

-9.670

-9.697,37

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

-9.200

-9.670

-9.697,37

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr.

-10.020

-10.490

-10.076,16

31)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

110

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

57

Produktgruppe

573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57301

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt Leistung

5730102

Wirtschaft und Tourismus

Anschlag- und Plakattafeln

Art der Aufgabe

Produktart

Freiwillige Aufgabe

Externes Produkt

Produktverantwortlich Herr Kohlhepp Produkt-/Leistungsbeschreibung Die Gemeinde Sinntal überträgt dem Unternehmen Tiefenbacher Außenwerbung das alleinige Recht zur Errichtung und Ausnutzung von Werbeflächen (Tafeln) auf ihrem Grund und Boden gegen ein Pachtentgelt. Grund- und Kennzahlen 12 Werbetafeln

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

1.

50

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Privatrechtliche Leistungsentgelte

800

800

560,51

50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und

800

800

560,51

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

800

800

560,51

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-50

-50

-146,42

Rechten 10.

=

13.

60,61,67-69

60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

-50

-50

-146,42

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

-50

-50

-146,42

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

750

750

414,09

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

750

750

414,09

750

750

414,09

750

750

414,09

Finanzergebnis) 28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr.

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr.

27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

111

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

57

Produktgruppe

573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57301

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt Leistung

5730103

Wirtschaft und Tourismus

Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Art der Aufgabe

Produktart

Freiwillige/Pflichtaufgabe

Externes Produkt

Produktverantwortlich Herr Neureder Produkt-/Leistungsbeschreibung Unterhaltung von Viehwaagen, verbunden mit deren Eichung. Standortverwaltung von unternehmerischen Werbetafeln im Gemeindegebiet. Unterhaltung und Betrieb der Ortsrufanlage Jossa zur Information des Ortes.

Haushaltsansatz Nr.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

2.

51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

100

51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 10.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

13.

60,61,67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60560000 Wasser - Abwasser 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen -

100

85,00

100

100

85,00

100

100

85,00

-1.350

-2.150

-307,31

-250

-250

-226,31

0

-800

0,00

-1.000

-1.000

0,00

Unterhaltung Ortsrufanlage Jossa 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen 14.

66

-100

-100

-81,00

Abschreibungen

-1.300

-1.350

0,00

66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,

-1.300

-1.350

0,00

-10

-10

-7,53

Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 18.

70,74,76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

20.

=

24.

=

70200000 Grundsteuer

-10

-10

-7,53

-2.660

-3.510

-314,84

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

-2.560

-3.410

-229,84

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

-2.560

-3.410

-229,84

-2.560

-3.410

-229,84

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

-1.350

-1.500

0,00

90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens

-1.350

-1.500

0,00

Finanzergebnis) 28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

30.

902,904,906

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

-1.350

-1.500

0,00

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr.

-3.910

-4.910

-229,84

31)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

112

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

57

Produktgruppe

573

Produkt

Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57302

Leistung

Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

5730202

Dorfgemeinschaftshaus Breunings

Art der Aufgabe

Produktart

Freiwillige Aufgabe

Externes Produkt

Produktverantwortlich Herr Kohlhepp (Herr Neureder in baulichen Angelegenheiten) Produkt-/Leistungsbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Gemeinschaftseinrichtung "DGH Breunings" für Kultur-, Vereinsveranstaltungen, Familienfeiern und sonstige Veranstaltungen. Vertragsabwicklung und Verwaltung des Belegungsplanes. Miet- und Verbrauchsabrechnung der angeschlossenen Mietwohnung. Grund- und Kennzahlen 2009: 2010: 2011: 2012: 2013: 2014: 10

7

7

7

3

6

kulturelle/sonstige Veranstaltungen/Jahr (mietfrei)

10

10

10

4

4

7

kulturelle/sonstige Veranstaltungen/Jahr (kostenpflichtig)

17

11

18

18

13

18

0

1

0

0

0

0

Vereinssportstunden/Woche in der Winterperiode (mietfrei)

0

0

0

3

0

0

Kursstunden/Jahr (kostenpflichtig)

Familienfeiern/Jahr (kostenpflichtig)

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

1.

50

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Privatrechtliche Leistungsentgelte

7.600

7.600

6.812,05

50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und

3.800

3.800

3.113,28

3.800

3.800

3.698,77

3.200

3.200

0,00

2.550

2.550

0,00

650

650

0,00

550

550

576,00

Räumen 50030100 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Bürgerhäusern und Mehrzweckräumen 8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich

9.

53

Sonstige ordentliche Erträge

10.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 11.

550

550

576,00

11.350

11.350

7.388,05

-2.200

-2.200

-3.206,77

-1.900

-1.900

-2.787,11

-300

-300

-419,66

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-8.100

-9.650

-13.734,58

60510000 Strom

-1.000

-1.000

-982,69

60520000 Gas

-3.500

-3.500

-2.377,76

60560000 Wasser - Abwasser

-850

-850

-644,81

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

-250

-250

-31,49

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62020000 Entgelte an geringfügig Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 64020000 Pauschaler Arbeitgeberanteil für geringfügig Beschäftigte zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger

13.

60,61,67-69

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

113

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

57

Produktgruppe

573

Produkt

57302

Leistung

5730202

Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser Dorfgemeinschaftshaus Breunings Haushaltsansatz

Nr. 1

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

0

-400

-297,36

60810000 Reinigungsmaterial

-100

-100

-36,23

60890000 übriger sonstiger Materialaufwand

-150

-150

-76,18

61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen

-250

-1.500

-6.680,74

-250

-250

0,00

-50

-50

-60,24

-450

-450

-421,20

67300000 Gebühren

-100

-100

-1.089,33

68320000 Telefonkosten

-300

-300

-297,17

(Bauunterhaltung) 61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten 61660000 Wartungskosten 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung

69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen 14.

66

-850

-750

-739,38

Abschreibungen

-3.950

-3.950

0,00

66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,

-3.800

-3.800

0,00

Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

-150

-150

0,00

-14.250

-15.800

-16.941,35

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

-2.900

-4.450

-9.553,30

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

-2.900

-4.450

-9.553,30

-2.900

-4.450

-9.553,30

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

-8.253

-8.264

-3.836,54

90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung

-2.863

-2.789

-2.659,00

90230000 Kosten aus ILV-Bauhof

-1.090

-1.175

-1.177,54

90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens

-1.100

-1.100

0,00

90600000 Kosten aus Gegenbuchung SoPo

-3.200

-3.200

0,00

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

20.

=

24.

=

Finanzergebnis) 28.

=

30.

902,904,906

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

- Gemäß § 20 GemHVO sind die Ansätze, außer den Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kto. 62-65) und Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Kto. 902,904,906) der im Produkt 57302 veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. 31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)

-8.253

-8.264

-3.836,54

-11.153

-12.714

-13.389,84

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

114

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

57

Produktgruppe

573

Produkt

Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57302

Leistung

Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

5730204

Dorfgemeinschaftshaus Mottgers

Art der Aufgabe

Produktart

Freiwillige Aufgabe

Externes Produkt

Produktverantwortlich Herr Kohlhepp (Herr Neureder in baulichen Angelegenheiten) Produkt-/Leistungsbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Gemeinschaftseinrichtung "DGH Mottgers" für Kultur-, Vereinsveranstaltungen, Familienfeiern und sonstige Veranstaltungen. Vertragsabwicklung und Verwaltung des Belegungsplanes. Grund- und Kennzahlen 2009: 2010: 2011: 2012: 2013: 2014: 8

13

25

8

19

11

kulturelle/sonstige Veranstaltungen/Jahr (mietfrei)

6

5

5

9

5

4

kulturelle/sonstige Veranstaltungen/Jahr (kostenpflichtig)

1

2

4

2

4

6

Familienfeiern/Jahr (kostenpflichtig)

2

2

0

0

2

3

Vereinssportstunden/Woche in der Sommerperiode (mietfrei)

2

2

0

2

2

3

Vereinssportstunden/Woche in der Winterperiode (mietfrei)

11

11,5

11

12

0

0

Kursstunden/Woche (kostenpflichtig)

0

0

0

0

130

0

Kursstunden/Jahr (kostenpflichtig)

0

0

0

15

4

0

Kursstunden/Jahr (mietfrei)

2

2

2

2

0

0

Probestunden/Woche (mietfrei)

0

0

0

0

28

48

Probestunden/Jahr (mietfrei)

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

1.

50

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Privatrechtliche Leistungsentgelte

2.000

2.000

1.497,01

50030100 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Bürgerhäusern und

2.000

2.000

1.497,01

1.200

1.200

0,00

1.100

1.100

0,00

100

100

0,00

Mehrzweckräumen 8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich

10. 11.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen

3.200

3.200

1.497,01

-2.000

-2.050

-2.015,45

-1.550

-1.600

-1.572,90

-450

-450

-442,55

-5.500

-5.600

-5.937,35

65 62020000 Entgelte an geringfügig Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 64020000 Pauschaler Arbeitgeberanteil für geringfügig Beschäftigte zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 13.

60,61,67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60510000 Strom

-800

-800

-778,05

60540000 Heizöl

-1.600

-1.600

-1.856,88

60560000 Wasser - Abwasser

-1.350

-1.350

-1.499,95

-150

-150

-46,62

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

115

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

57

Produktgruppe

573

Produkt

57302

Leistung

5730204

Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser Dorfgemeinschaftshaus Mottgers Haushaltsansatz

Nr. 1

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

-150

-150

-223,80

60810000 Reinigungsmaterial

-100

-100

-92,65

60890000 übriger sonstiger Materialaufwand

-100

-100

-45,42

61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen

-200

-200

-243,95

61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten

0

-100

0,00

61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

0

0

-221,95

-400

-400

-376,49

-50

-100

-26,80

-600

-550

-524,79

(Bauunterhaltung)

61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 67300000 Gebühren 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen 14.

66

Abschreibungen

-6.600

-6.600

0,00

66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,

-6.600

-6.600

0,00

Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

-14.100

-14.250

-7.952,80

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

-10.900

-11.050

-6.455,79

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

-10.900

-11.050

-6.455,79

-10.900

-11.050

-6.455,79

-12.273

-12.329

-3.698,00

90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung

-2.863

-2.789

-2.659,00

90230000 Kosten aus ILV-Bauhof

-1.010

-1.040

-1.039,00

90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens

-7.200

-7.300

0,00

90600000 Kosten aus Gegenbuchung SoPo

-1.200

-1.200

0,00

Finanzergebnis) 28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

30.

902,904,906

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

- Gemäß § 20 GemHVO sind die Ansätze, außer den Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kto. 62-65) und Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Kto. 902,904,906) der im Produkt 57302 veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. 31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

-12.273

-12.329

-3.698,00

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr.

-23.173

-23.379

-10.153,79

31)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

116

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

57

Produktgruppe

573

Produkt

57302

Leistung

5730206

Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser Bürgerhaus Oberzell

Art der Aufgabe

Produktart

Freiwillige Aufgabe

Externes Produkt

Produktverantwortlich Herr Kohlhepp (Herr Neureder in baulichen Angelegenheiten) Produkt-/Leistungsbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Gemeinschaftseinrichtung "Bürgerhaus Oberzell" für Kultur-, Vereinsveranstaltungen, Familienfeiern und sonstige Veranstaltungen. Vertragsabwicklung und Verwaltung des Belegungsplanes. Grund- und Kennzahlen 2009: 2010: 2011: 2012: 2013: 2014: 9

9

9

13

8

9

kulturelle/sonstige Veranstaltungen/Jahr (mietfrei)

13

11

12

10

8

9

kulturelle/sonstige Veranstaltungen/Jahr (kostenpflichtig)

8

6

8

10

9

8

Familienfeiern/Jahr (kostenpflichtig)

8

6

7

0

2

3

Vereinssportstunden/Woche in der Sommerperiode (mietfrei)

12

7

8

1

3

3

Vereinssportstunden/Woche in der Winterperiode (mietfrei)

0

1,5

0

0

0

0

Kursstunden/Woche (kostenpflichtig)

0

0

0

1

0

0

Kursstunden/Woche (mietfrei)

0

0

0

9

2

3,5

0

0

0

0

0

2

Probestunden/Woche (mietfrei) Probestunden/Jahr (mietfrei)

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

1.

50

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Privatrechtliche Leistungsentgelte

4.300

4.300

3.756,86

50030100 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Bürgerhäusern und

4.300

4.300

3.756,86

10.000

10.000

0,00

9.900

9.900

0,00

100

100

0,00

14.300

14.300

3.756,86

-2.050

-1.650

-1.993,85

-1.600

-1.300

-1.556,04

-450

-350

-437,81

-8.450

-8.450

-7.760,59

60510000 Strom

-1.750

-1.750

-1.688,64

60540000 Heizöl

-2.500

-2.100

-1.616,27

60560000 Wasser - Abwasser

-900

-900

-870,90

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

-300

-500

0,00

Mehrzweckräumen 8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich

10. 11.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62020000 Entgelte an geringfügig Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 64020000 Pauschaler Arbeitgeberanteil für geringfügig Beschäftigte zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger

13.

60,61,67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

117

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

57

Produktgruppe

573

Produkt

57302

Leistung

5730206

Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser Bürgerhaus Oberzell Haushaltsansatz

Nr. 1

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

-200

-200

-138,27

-50

-50

-20,16

60890000 übriger sonstiger Materialaufwand

-150

-150

-119,74

61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen

-250

-250

0,00

61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten

-250

-500

0,00

61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung

-500

-500

-421,20

-50

-100

-1.237,50

0

0

-300,00

-200

-200

-147,99

60810000 Reinigungsmaterial

(Bauunterhaltung)

67300000 Gebühren 67390000 Sonstige Gebühren 68320000 Telefonkosten 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen 14.

66

-1.350

-1.250

-1.199,92

Abschreibungen

-17.950

-18.300

0,00

66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,

-16.250

-16.600

0,00

Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung

-400

-400

0,00

-1.300

-1.300

0,00

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

-28.450

-28.400

-9.754,44

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

-14.150

-14.100

-5.997,58

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

-14.150

-14.100

-5.997,58

-14.150

-14.100

-5.997,58

-21.693

-21.969

-4.529,21

-2.863

-2.789

-2.659,00

-430

-480

-1.870,21

Finanzergebnis) 28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

30.

902,904,906

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung 90230000 Kosten aus ILV-Bauhof 90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens 90600000 Kosten aus Gegenbuchung SoPo

-8.400

-8.700

0,00

-10.000

-10.000

0,00

- Gemäß § 20 GemHVO sind die Ansätze, außer den Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kto. 62-65) und Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Kto. 902,904,906) der im Produkt 57302 veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. 31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

-21.693

-21.969

-4.529,21

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr.

-35.843

-36.069

-10.526,79

31)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

118

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

57

Produktgruppe

573

Produkt

57302

Leistung

5730207

Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser Mehrzweckraum Sannerz

Art der Aufgabe

Produktart

Freiwillige Aufgabe

Externes Produkt

Produktverantwortlich Herr Kohlhepp (Herr Neureder in baulichen Angelegenheiten) Produkt-/Leistungsbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Gemeinschaftseinrichtung "Mehrzweckraum Sannerz" für Kultur-, Vereinsveranstaltungen, Familienfeiern und sonstige Veranstaltungen. Außerdem Nutzung für Schulsport der Grundschulen Sannerz und Vollmerz. Vertragsabwicklung und Verwaltung des Belegungsplanes. Grund- und Kennzahlen 2009: 2010: 2011: 2012: 2013: 2014: 5

2

2

6

1

1

kulturelle/sonstige Veranstaltungen/Jahr (mietfrei)

4

4

6

3

6

7

kulturelle/sonstige Veranstaltungen/Jahr (kostenpflichtig)

3

6

3

7

3

8

Familienfeiern/Jahr (kostenpflichtig)

0

5

0

9

5,5

5,5

Vereinssportstunden/Woche in der Sommerperiode (mietfrei)

0

5

0

7

5,5

5,5

Vereinssportstunden/Woche in der Winterperiode (mietfrei)

7

9

12

17

15,5

0

0

0

20

50

66

Kursstunden/Jahr (kostenpflichtig)

0

0

8

6

6

6

Probestunden/Woche (mietfrei)

12,5 Schulsportstunden/Woche (mietfrei)

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

1.

50

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Privatrechtliche Leistungsentgelte

1.800

1.800

1.996,20

50030100 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Bürgerhäusern und

1.800

1.800

1.996,20

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

2.000

2.000

1.524,76

54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

2.000

2.000

1.524,76

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus

3.300

3.300

0,00

2.850

2.850

0,00

450

450

0,00

0

0

131,35

Mehrzweckräumen 3.

548-549

8.

546

Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich 9.

53

Sonstige ordentliche Erträge

10.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen 11.

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen

0

0

131,35

7.100

7.100

3.652,31

-3.500

-3.550

-3.349,36

-2.550

-2.550

-2.460,27

-750

-750

-692,29

-200

-250

-196,80

65 62020000 Entgelte an geringfügig Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 64020000 Pauschaler Arbeitgeberanteil für geringfügig Beschäftigte zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64720000 Pauschale ZVK-Beiträge für geringfügig Beschäftigte Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

119

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

57

Produktgruppe

573

Produkt

57302

Leistung

5730207

Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser Mehrzweckraum Sannerz Haushaltsansatz

Nr.

Konten

1

2

13.

60,61,67-69

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-7.250

-7.500

60510000 Strom

-2.500

-2.500

-2.421,85

60520000 Gas

-2.600

-2.600

-2.378,66

-200

-200

-136,03

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

-200

-200

-31,08

60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten

-150

-150

0,00

60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

-100

-100

-92,55

60560000 Wasser - Abwasser

60810000 Reinigungsmaterial

-6.240,01

-50

-100

-33,91

60890000 übriger sonstiger Materialaufwand

-100

-100

-132,33

61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen

-250

-500

-231,35

-200

-200

-24,62

(Bauunterhaltung) 61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten 61660000 Wartungskosten 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 67300000 Gebühren 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen 14.

66

-50

-50

-71,20

-200

-200

-169,20

-50

-50

0,00

-600

-550

-517,23

Abschreibungen

-9.650

-9.650

0,00

66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,

-8.500

-8.500

0,00

-650

-650

0,00

Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen

-500

-500

0,00

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung

-20.400

-20.700

-9.589,37

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

-13.300

-13.600

-5.937,06

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

-13.300

-13.600

-5.937,06

-13.300

-13.600

-5.937,06

Finanzergebnis) 28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

30.

902,904,906

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

-15.163

-15.289

-2.659,00

90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung

-2.863

-2.789

-2.659,00

90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens

-9.000

-9.200

0,00

90600000 Kosten aus Gegenbuchung SoPo

-3.300

-3.300

0,00

- Gemäß § 20 GemHVO sind die Ansätze, außer den Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kto. 62-65) und Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Kto. 902,904,906) der im Produkt 57302 veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. 31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

-15.163

-15.289

-2.659,00

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr.

-28.463

-28.889

-8.596,06

31)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

120

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

57

Produktgruppe

573

Produkt

57302

Leistung

5730208

Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser Haus der Begegnung "Alte Schule" Schwarzenfels

Art der Aufgabe

Produktart

Freiwillige Aufgabe

Externes Produkt

Produktverantwortlich Herr Kohlhepp (Herr Neureder in baulichen Angelegenheiten) Produkt-/Leistungsbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Gemeinschaftseinrichtung "Alte Schule Schwarzenfels" für Kultur-, Vereinsveranstaltungen, Familienfeiern und sonstige Veranstaltungen. Vertragsabwicklung und Verwaltung des Belegungsplanes. Miet- und Verbrauchsabrechnung der angeschlossenen Mietwohnung. Grund- und Kennzahlen 2009: 2010: 2011: 2012: 2013: 2014: 5

7

9

8

5

5

kulturelle/sonstige Veranstaltungen/Jahr (mietfrei)

0

0

1

0

1

0

kulturelle/sonstige Veranstaltungen/Jahr (kostenpflichtig)

5

6

2

4

1

6

Familienfeiern/Jahr (kostenpflichtig)

2

2

2

0

1,5

1,5 Vereinssportstunden/Woche in der Sommerperiode (mietfrei)

2

2

2

0

1,5

1,5 Vereinssportstunden/Woche in der Winterperiode (mietfrei)

1

1

0

0

0

0

Kursstunden/Woche (kostenpflichtig)

0

0

0

10

10

10

Kursstunden/Jahr (kostenpflichtig)

10

7,5

3

1

1

0

Probestunden/Woche (mietfrei)

0

0

0

38

31

37

Kirchliche Nutzung/Jahr (kostenpflichtig = Jahrespauschale)

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

1.

50

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Privatrechtliche Leistungsentgelte

5.700

6.800

6.163,46

50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und

4.700

5.800

4.971,16

1.000

1.000

1.192,30

3.650

3.650

0,00

3.650

3.650

0,00

Räumen 50030100 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Bürgerhäusern und Mehrzweckräumen 8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen

9. 10. 11.

53 =

Sonstige ordentliche Erträge

2.600

2.600

2.835,00

53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung

2.600

2.600

2.835,00

11.950

13.050

8.998,46

-2.100

-2.200

-2.130,95

-1.500

-1.600

-1.565,31

-450

-450

-440,42

-150

-150

-125,22

-6.700

-7.450

-3.772,47

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62020000 Entgelte an geringfügig Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 64020000 Pauschaler Arbeitgeberanteil für geringfügig Beschäftigte zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64720000 Pauschale ZVK-Beiträge für geringfügig Beschäftigte Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

13.

60,61,67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

121

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

57

Produktgruppe

573

Produkt

57302

Leistung

5730208

Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser Haus der Begegnung "Alte Schule" Schwarzenfels Haushaltsansatz

Nr. 1

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

60510000 Strom

-900

-900

-863,17

60540000 Heizöl

-2.500

-2.500

-632,32

60560000 Wasser - Abwasser

-600

-600

-623,59

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

-300

-500

-34,50

60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

-100

-100

-69,13

-50

-50

-20,16

0

0

-8,66

-250

-750

0,00

61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten

-250

-250

0,00

61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung

-350

-350

-349,20

67300000 Gebühren

-100

-250

-50,36

68320000 Telefonkosten

-200

-200

-148,53

60810000 Reinigungsmaterial 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

14.

66

69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen

-1.100

-1.000

-972,85

Abschreibungen

-8.200

-8.200

-1.097,91

66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,

-8.200

-8.200

0,00

0

0

-1.097,91

Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 66720000 Einzelwertberichtigungen 18.

70,74,76

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-100

-100

-81,06

70200000 Grundsteuer

-100

-100

-81,06

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

-17.100

-17.950

-7.082,39

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

-5.150

-4.900

1.916,07

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

-5.150

-4.900

1.916,07

-5.150

-4.900

1.916,07

-11.523

-11.624

-3.698,00

90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung

-2.863

-2.789

-2.659,00

90230000 Kosten aus ILV-Bauhof

-1.010

-1.035

-1.039,00

90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens

-4.000

-4.150

0,00

90600000 Kosten aus Gegenbuchung SoPo

-3.650

-3.650

0,00

Finanzergebnis) 28.

=

30.

902,904,906

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

- Gemäß § 20 GemHVO sind die Ansätze, außer den Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kto. 62-65) und Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Kto. 902,904,906) der im Produkt 57302 veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. 31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

-11.523

-11.624

-3.698,00

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr.

-16.673

-16.524

-1.781,93

31)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

122

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

57

Produktgruppe

573

Produkt

Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57302

Leistung

Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

5730209

Mehrzweckhalle Sterbfritz

Art der Aufgabe

Produktart

Freiwillige Aufgabe

Externes Produkt

Produktverantwortlich Herr Kohlhepp (Herr Neureder in baulichen Angelegenheiten) Produkt-/Leistungsbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Gemeinschaftseinrichtung "Mehrzweckhalle Sterbfritz" für Kultur-, Vereinsveranstaltungen, Familienfeiern und sonstige Veranstaltungen. Vertragsabwicklung und Verwaltung des Belegungsplanes. Grund- und Kennzahlen 2009: 2010: 2011: 2012: 2013: 2014: 9

15

29

42

29

43

kulturelle/sonstige Veranstaltungen/Jahr (mietfrei)

12

10

15

18

14

13

kulturelle/sonstige Veranstaltungen/Jahr (kostenpflichtig)

5

7

6

4

2

3

15

11

11

13

11

11,5 Vereinssportstunden/Woche in der Sommerperiode (kostenpflichtig =Jahrespauschale)

15

12

11

11

11

11,5 Vereinssportstunden/Woche in der Winterperiode (kostenpflichtig = Jahrespauschale)

0

0

2

0

0

0

Schulsportstunden/Woche (mietfrei)

10

8

3

3

4

5

Jugendtanzveranstaltungen (kostenpflichtig)

0

1

0

0

0

0

Kursstunden/Woche (kostenpflichtig)

0

0

0

3

3

0

Kursstunden/Woche (mietfrei)

0

0

0

11

8

0

Kursstunden/Jahr (kostenpflichtig)

0

0

0

2

2

0

Probestunden/Woche (mietfrei)

0

0

0

0

0

39

Probestunden/Jahr (mietfrei)

Familienfeiern/Jahr (kostenpflichtig)

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

1.

50

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Privatrechtliche Leistungsentgelte

10.500

10.500

8.854,06

50030100 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Bürgerhäusern und

10.500

10.500

8.854,06

500

500

328,39

Mehrzweckräumen 3.

548-549

8.

546

Kostenersatzleistungen und -erstattungen 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

500

500

328,39

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus

9.500

9.500

0,00

9.500

9.500

0,00

20.500

20.500

9.182,45

-3.850

-3.850

-3.844,20

-3.000

-3.000

-3.000,00

-850

-850

-844,20

-14.475

-15.625

-15.031,55

60510000 Strom

-4.200

-4.200

-4.024,81

60560000 Wasser - Abwasser

-1.400

-1.400

-1.353,71

Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen 10. 11.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62020000 Entgelte an geringfügig Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 64020000 Pauschaler Arbeitgeberanteil für geringfügig Beschäftigte zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger

13.

60,61,67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

123

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

57

Produktgruppe

573

Produkt

57302

Leistung

5730209

Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser Mehrzweckhalle Sterbfritz Haushaltsansatz

Nr. 1

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

-3.300

-3.300

-2.458,21

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

60580000 Holzpellets/-hackschnitzel

-400

-400

-389,98

60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten

-200

-200

0,00

60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

-200

-500

-375,23

60810000 Reinigungsmaterial

-150

-150

-126,30

60890000 übriger sonstiger Materialaufwand

-250

-250

-191,18

61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen

-500

-1.500

0,00

61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten

-500

-500

-1.857,09

61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

-350

-350

-624,48

61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung

-400

-400

-338,40

-75

-75

-1.021,73

-300

-300

-250,76

-2.250

-2.100

-2.019,67

Abschreibungen

-19.400

-19.250

0,00

66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,

-16.300

-16.300

0,00

-2.800

-2.800

0,00

(Bauunterhaltung)

67300000 Gebühren 68320000 Telefonkosten 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen Beitragsanpassung gemäß Ankündigung zum 01.01.2016 (+9,3%) 14.

66

Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen

-300

-150

0,00

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung

-37.725

-38.725

-18.875,75

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

-17.225

-18.225

-9.693,30

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

-17.225

-18.225

-9.693,30

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr.

-17.225

-18.225

-9.693,30

-26.738

-27.219

-11.674,76

-3.718

-3.599

-3.432,00

90230000 Kosten aus ILV-Bauhof

-7.820

-8.220

-8.242,76

90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens

-5.700

-5.900

0,00

90600000 Kosten aus Gegenbuchung SoPo

-9.500

-9.500

0,00

Finanzergebnis) 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 30.

902,904,906

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung

- Gemäß § 20 GemHVO sind die Ansätze, außer den Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kto. 62-65) und Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Kto. 902,904,906) der im Produkt 57302 veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. 31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

-26.738

-27.219

-11.674,76

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr.

-43.963

-45.444

-21.368,06

31)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

124

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

57

Produktgruppe

573

Produkt

Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57302

Leistung

Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

5730210

Mehrzweckräume Weichersbach / Gewölbekeller

Art der Aufgabe

Produktart

Freiwillige Aufgabe

Externes Produkt

Produktverantwortlich Herr Kohlhepp (Herr Neureder in baulichen Angelegenheiten) Produkt-/Leistungsbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Gemeinschaftseinrichtung "Mehrzweckräume Weichersbach" für Kultur-, Vereinsveranstaltungen, Familienfeiern und sonstige Veranstaltungen. Vertragsabwicklung und Verwaltung des Belegungsplanes. Grund- und Kennzahlen Auslastung der Mehrzweckräume Weichersbach inklusive Gewölbekeller: 2009: 2010: 2011: 2012: 2013: 2014: 20

24

35

31

0

22

1

3

3

2

2

1

kulturelle/sonstige Veranstaltungen/Jahr (mietfrei)

17

15

11

16

13

23

1

1,5

2

0

0

0

Probestunden/Woche (mietfrei)

0

0

0

8

10

4

Probestunden/Jahr (mietfrei)

0

0

0

0

4

0

Schulsportstunden/Jahr (mietfrei)

kulturelle/sonstige Veranstaltungen/Jahr (kostenpflichtig) Familienfeiern/Jahr (kostenpflichtig)

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

1.

50

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Privatrechtliche Leistungsentgelte

2.800

2.800

2.988,22

50030100 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Bürgerhäusern und

2.800

2.800

2.988,22

650

1.150

0,00

600

1.100

0,00

50

50

0,00

3.450

3.950

2.988,22

-1.650

-1.800

-1.593,01

-1.200

-1.300

-1.170,00

-350

-400

-329,29

-100

-100

-93,72

-7.850

-7.800

-8.584,33

60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge

-100

-100

-25,74

60510000 Strom

-550

-550

-695,07

Mehrzweckräumen 8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich

10. 11.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62020000 Entgelte an geringfügig Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 64020000 Pauschaler Arbeitgeberanteil für geringfügig Beschäftigte zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64720000 Pauschale ZVK-Beiträge für geringfügig Beschäftigte Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

13.

60,61,67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

60560000 Wasser - Abwasser 60580000 Holzpellets/-hackschnitzel

-350

-350

-353,42

-1.000

-1.000

-894,59

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

125

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

57

Produktgruppe

573

Produkt

57302

Leistung

5730210

Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser Mehrzweckräume Weichersbach / Gewölbekeller Haushaltsansatz

Nr. 1

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

-100

-100

-2,34

60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

-150

-150

-1.122,88

60810000 Reinigungsmaterial

-50

-50

0,00

60890000 übriger sonstiger Materialaufwand

-50

-50

-2,06

61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen

-50

-50

-36,51

-1.100

-1.100

-816,24

61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten

-3.300

-3.300

-3.342,84

61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

-100

-100

-492,42

61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung

-200

-200

-112,80

61730000 Fremdreinigung

-450

-450

-481,09

-50

-50

0,00

-250

-200

-206,33

61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

67300000 Gebühren 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen 14.

66

Abschreibungen

-1.500

-2.400

0,00

66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,

-1.200

-2.100

0,00

Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung

-300

-300

0,00

-11.000

-12.000

-10.177,34

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

-7.550

-8.050

-7.189,12

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

-7.550

-8.050

-7.189,12

-7.550

-8.050

-7.189,12

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

-4.373

-4.949

-3.074,60

90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung

-2.863

-2.789

-2.659,00

90230000 Kosten aus ILV-Bauhof

-360

-410

-415,60

90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens

-500

-600

0,00

90600000 Kosten aus Gegenbuchung SoPo

-650

-1.150

0,00

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

20.

=

24.

=

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr.

Finanzergebnis) 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 30.

902,904,906

- Gemäß § 20 GemHVO sind die Ansätze, außer den Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kto. 62-65) und Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Kto. 902,904,906) der im Produkt 57302 veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. -

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)

-4.373

-4.949

-3.074,60

-11.923

-12.999

-10.263,72

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

126

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

57

Produktgruppe

573

Produkt

57302

Leistung

5730211

Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser Dorfgemeinschaftshaus Weiperz

Art der Aufgabe

Produktart

Freiwillige Aufgabe

Externes Produkt

Produktverantwortlich Herr Kohlhepp (Herr Neureder in baulichen Angelegenheiten) Produkt-/Leistungsbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Gemeinschaftseinrichtung "DGH Weiperz" für Kultur-, Vereinsveranstaltungen, Familienfeiern und sonstige Veranstaltungen. Vertragsabwicklung und Verwaltung des Belegungsplanes. Grund- und Kennzahlen 2009: 2010: 2011: 2012: 2013: 2014: 10

5

18

13

13

6

kulturelle/sonstige Veranstaltungen/Jahr (mietfrei)

5

1

4

3

4

3

kulturelle/sonstige Veranstaltungen/Jahr (kostenpflichtig)

8

8

7

10

7

2

Familienfeiern/Jahr (kostenpflichtig)

0

0

2

0

0

0

Vereinssportstunden/Woche in der Sommerperiode (mietfrei)

0

0

2

0

0

0

Vereinssportstunden/Woche in der Winterperiode (mietfrei)

0

3

1

0

0

0

Kursstunden/Woche (kostenpflichtig)

0

0

0

10

0

0

Kursstunden/Jahr (kostenpflichtig)

2

0

0

0

0

0

Probestunden/Woche (mietfrei)

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

1.

50

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Privatrechtliche Leistungsentgelte

2.000

2.000

971,36

50030100 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Bürgerhäusern und

2.000

2.000

971,36

50

50

0,00

50

50

0,00

2.050

2.050

971,36

-1.800

-1.950

-1.908,20

-1.400

-1.500

-1.489,20

-400

-450

-419,00

-5.750

-15.600

-6.613,35

0

-50

0,00

Mehrzweckräumen 8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich

10. 11.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62020000 Entgelte an geringfügig Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 64020000 Pauschaler Arbeitgeberanteil für geringfügig Beschäftigte zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger

13.

60,61,67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge 60510000 Strom

-850

-850

-819,18

60540000 Heizöl

-3.000

-3.000

-2.842,63

-550

-550

-513,26

60560000 Wasser - Abwasser 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

0

0

-212,95

60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

0

-50

-151,36

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

127

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

57

Produktgruppe

573

Produkt

57302

Leistung

5730211

Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser Dorfgemeinschaftshaus Weiperz Haushaltsansatz

Nr. 1

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

60810000 Reinigungsmaterial 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen

-50

-50

-20,16

-200

-10.000

0,00

(Bauunterhaltung) 61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten

0

0

-64,03

-200

-200

-195,60

67300000 Gebühren

-100

-100

-1.129,73

68320000 Telefonkosten

-250

-250

-199,70

69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen

-550

-500

-464,75

61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung

14.

66

Abschreibungen

-9.150

-9.000

0,00

66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,

-8.950

-8.800

0,00

Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung

-200

-200

0,00

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

-16.700

-26.550

-8.521,55

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

-14.650

-24.500

-7.550,19

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

-14.650

-24.500

-7.550,19

-14.650

-24.500

-7.550,19

-12.773

-12.979

-3.905,80

90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung

-2.863

-2.789

-2.659,00

90230000 Kosten aus ILV-Bauhof

-1.160

-1.240

-1.246,80

90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens

-8.700

-8.900

0,00

-50

-50

0,00

Finanzergebnis) 28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

30.

902,904,906

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

90600000 Kosten aus Gegenbuchung SoPo

- Gemäß § 20 GemHVO sind die Ansätze, außer den Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kto. 62-65) und Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Kto. 902,904,906) der im Produkt 57302 veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. 31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

-12.773

-12.979

-3.905,80

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr.

-27.423

-37.479

-11.455,99

31)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

128

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

57

Produktgruppe

573

Produkt Leistung

Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57303

Bauhof

5730301

Bauhof

Art der Aufgabe

Produktart

Freiwillige Aufgabe

Internes/Externes Produkt

Produktverantwortlich Herr Neureder Produkt-/Leistungsbeschreibung Technische und bautechnische Tätigkeiten für die Produkte der Gemeinde Sinntal. Durchführung von Pflege- und Unterhaltungsarbeiten für die einzelnen Leistungen. Die Leistungen des Bauhofs, d.h. Personal-, Geräte und Maschineneinsatz werden den betroffenen Kostenträgern berechnet. Grund- und Kennzahlen Fuhrpark: 4 Fahrzeuge

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

3.

548-549

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

750

750

1.057,47

54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen

550

550

1.019,80

54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

200

200

37,67

0

0

136,93

9.

53

Sonstige ordentliche Erträge

10.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen 11.

Ergebnis des JA

Bezeichnung

0

0

136,93

750

750

1.194,40

-552.800

-520.700

-523.796,93

-431.000

-403.800

-406.429,58

-1.150

-1.750

-1.095,06

-84.800

-79.500

-81.590,55

-350

-500

-308,15

64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich

-35.400

-35.000

-34.285,97

64720000 Pauschale ZVK-Beiträge für geringfügig Beschäftigte -

-100

-150

-87,62

-102.050

-102.400

-104.866,70

-3.000

-3.000

-2.345,45

60510000 Strom

-1.700

-1.700

-1.651,69

60540000 Heizöl

-3.000

-3.000

-2.049,85

-28.000

-28.000

-32.198,57

60560000 Wasser - Abwasser

-2.550

-2.550

-2.542,27

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

-1.000

-1.000

-1.934,65

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 62020000 Entgelte an geringfügig Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64020000 Pauschaler Arbeitgeberanteil für geringfügig Beschäftigte zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger

Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 13.

60,61,67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge

60550000 Treibstoffe

60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten

-300

-300

-261,92

60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

-1.000

-1.000

-1.236,20

-12.000

-12.000

-10.594,47

-1.500

-1.500

-1.530,94

60640000 Materialaufwand für Kfz. 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

129

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

57

Produktgruppe

573

Produkt Leistung

Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57303

Bauhof

5730301

Bauhof Haushaltsansatz

Nr. 1

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

-2.300

-2.300

-2.421,27

60810000 Reinigungsmaterial

60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.

-300

-300

-60,24

60890000 übriger sonstiger Materialaufwand

-100

-100

-112,09

61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen

-800

-1.500

-603,25

(Bauunterhaltung) 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 61640000 Instandhaltung von Kfz 61660000 Wartungskosten 61690000 sonstige Fremdinstandhaltung

-500

-500

-1.213,84

-20.000

-20.000

-20.505,03

0

-250

0,00

-500

-500

-5,60

-6.000

-6.000

-4.735,04

-650

-650

-631,89

-150

-150

-139,23

67300000 Gebühren

-250

-250

-126,32

67310000 TÜV-Gebühren

-800

-800

-917,49

67390000 Sonstige Gebühren

-300

-300

-806,57

0

0

-52,00

-2.500

-2.500

-2.614,54

61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 61791000 EDV-Arbeiten - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen 68320000 Telefonkosten 68500000 Reisekosten 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

0

0

-7,80

-800

-300

-1.707,50

Schulung "Gefahrgutbeauftragter" und "Sachkunde Abscheideanlage" Mittelumsetzung aus 2015 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen 14.

66

-1.350

-1.250

-1.227,20

69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge

-10.700

-10.700

-10.633,79

Abschreibungen

-37.950

-37.000

0,00

-2.650

-2.650

0,00

66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen

-800

-850

0,00

66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen

-900

-900

0,00

-1.550

-1.550

0,00

-29.850

-27.500

0,00

-50

-50

0,00

66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen

66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 18.

70,74,76

-2.150

-3.500

0,00

Sonstige ordentliche Aufwendungen

-450

-450

-370,44

70200000 Grundsteuer

-450

-450

-370,44

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

-693.250

-660.550

-629.034,07

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

-692.500

-659.800

-627.839,67

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

-692.500

-659.800

-627.839,67

Finanzergebnis) 25.

59

Außerordentliche Erträge

0

0

430,00

59121000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

0

0

430,00

unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- € (mit Buchgewinn)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

130

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

57

Produktgruppe

573

Produkt Leistung

Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57303

Bauhof

5730301

Bauhof Haushaltsansatz

Nr.

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

1

2

26.

79

Außerordentliche Aufwendungen

0

79440000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (Buchgewinn)

0

0

-1,00

27.

=

Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)

0

0

429,00

28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr.

-692.500

-659.800

-627.410,67

0

-1,00

27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 29.

901,903,905

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

724.325

690.918

692.669,07

90130000 Erlöse aus ILV-Bauhof

724.325

690.918

692.669,07

30.

902,904,906

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

-31.825

-31.118

-28.457,00

90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung

-23.225

-22.618

-19.583,00

-8.600

-8.500

-8.874,00

692.500

659.800

664.212,07

0

0

36.801,40

90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens 31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

131

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

57

Produktgruppe

575

Tourismus

57501

Tourismus

Produkt Leistung

5750101

Wirtschaft und Tourismus

Fremdenverkehr/Tourismus

Art der Aufgabe

Produktart

Freiwillige Aufgabe

Externes Produkt

Produktverantwortlich Frau Ullrich Produkt-/Leistungsbeschreibung Förderung der Fremdenverkehrs-Infrakstruktur, Entwicklung und Koordinierung von Maßnahmen zur Stärkung der Tourismusarbeit, auch in Zusammenarbeit mit den 4-S-Gemeinden. Unterhaltung der Kneippanlagen, Grill- und Schutzhütten. Grund- und Kennzahlen Übernachtungen in

2008: 18.729

2009: 10.851 2010: 6.777 2011: 10.352

2012: 12.492

2013: 13.153 2014: 12.320

Gäste in

2008: 5.346

2009: 4.195

2012: 6.193

2013: 6.388

2010: 3.065 2011: 5.086

2014: 5.330

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

1.

50

3.

548-549

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Privatrechtliche Leistungsentgelte

100

150

50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren

100

150

34,70

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

100

100

1.908,41

54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 8.

546

Ergebnis des JA

Bezeichnung

34,70

0

0

1.187,50

54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

100

100

720,91

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus

150

1.450

0,00

150

450

0,00

0

1.000

0,00

350

1.700

1.943,11

-49.900

-48.850

-46.098,20

-37.700

-36.900

-34.522,40

-1.450

-1.500

-1.607,97

-7.400

-7.200

-6.887,52

-250

-250

-243,43

-3.000

-2.900

-2.779,48

-100

-100

-57,40

-24.950

-18.900

-18.812,30

Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich 10. 11.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

62,63,640-643,647- Personalaufwendungen 65 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 62020000 Entgelte an geringfügig Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64020000 Pauschaler Arbeitgeberanteil für geringfügig Beschäftigte zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten

13.

60,61,67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile 60510000 Strom

-50

-50

0,00

-150

-150

-99,08

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

132

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

57

Produktgruppe

575

Tourismus

57501

Tourismus

Produkt Leistung

5750101

Wirtschaft und Tourismus

Fremdenverkehr/Tourismus Haushaltsansatz

Nr. 1

Konten

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

2

60550000 Treibstoffe

-200

-200

-79,75

60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

-500

-500

-1.055,70

-1.500

-1.500

-1.427,29

60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

-300

-300

-416,25

61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen

-500

-500

0,00

-1.500

-1.500

-3.464,69

61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung

-250

-250

0,00

68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung

-100

-100

0,00

(Bauunterhaltung) 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

und ähnlicher Einrichtungen 68500000 Reisekosten 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit -

-200

-200

-125,65

-11.000

-5.000

-4.171,79

Fremdenverkehrswerbung davon weitere Mittel über dem Standardansatz für Überarbeitung der Image- und Neubürgerbroschüre (Teilmittelumsetzung aus 2015) 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen,

-550

-500

-456,61

-3.500

-3.500

-3.238,21

-4.500

-4.500

-4.277,28

-150

-150

0,00

sonstige Vereinigungen 69150000 Umlage an Spessart-Regional - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 14.

66

Abschreibungen

-6.400

-7.450

0,00

66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,

-3.150

-3.650

0,00

Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 15.

71

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere

-750

-750

0,00

-2.500

-3.050

0,00

0

-500

-325,97

0

0

-325,97

Finanzaufwendungen 71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. 0

-500

0,00

19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

-81.250

-75.700

-65.236,47

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

-80.900

-74.000

-63.293,36

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

-80.900

-74.000

-63.293,36

-80.900

-74.000

-63.293,36

4.095

0

0,00

Finanzergebnis) 28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr.

29.

901,903,905

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 90100000 Erlöse aus ILV-Verwaltung

4.095

0

0,00

30.

902,904,906

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

-8.380

-10.138

-10.874,90

90230000 Kosten aus ILV-Bauhof

-7.030

-7.388

-10.874,90

27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

133

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

57

Produktgruppe

575

Tourismus

57501

Tourismus

Produkt Leistung

5750101

Wirtschaft und Tourismus

Fremdenverkehr/Tourismus Haushaltsansatz

Nr. 1

Konten 2

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens 90600000 Kosten aus Gegenbuchung SoPo 31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)

Ergebnis des JA

Bezeichnung

-1.200

-1.300

0,00

-150

-1.450

0,00

-4.285

-10.138

-10.874,90

-85.185

-84.138

-74.168,26

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

134

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Produktgruppe

611

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

61101

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Produkt Leistung

6110101

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Art der Aufgabe

Produktart

Pflichtaufgabe

Internes Produkt

Produktverantwortlich Herr Blum Auftragsgrundlage FAG, HGO, GemHVO, Satzungen Produkt-/Leistungsbeschreibung Abbildung des Geldflusses aus Gemeindesteuern, Steueranteilen. Finanzdarstellung des kommunalen Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisungen) i. V. m. der Kreis- und Schulumlage.

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

5.

55

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus

6.187.700

5.942.000

5.355.364,24

gesetzlichen Umlagen 3.338.000

3.260.000

3.187.955,53

55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

227.700

215.000

234.484,71

55510000 Grundsteuer A

106.000

106.000

86.958,18

55520000 Grundsteuer B

825.000

820.000

667.509,30

55530000 Gewerbesteuer

1.650.000

1.500.000

1.138.795,27

55592000 Hundesteuer 6.

547

7.

540-543

Erträge aus Transferleistungen 54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und

41.000

41.000

39.661,25

229.600

236.300

228.084,55

229.600

236.300

228.084,55

4.142.700

4.056.900

4.157.279,00

4.090.600

3.963.800

4.057.179,00

52.100

93.100

100.100,00

143.100

134.200

0,00

143.100

134.200

0,00

0

0

472,23

allgemeine Umlagen 54010100 Schlüsselzuweisungen 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 35% der erwarteten Investitionspauschale (Konto 6110101.3621) 8.

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen

9.

53

Sonstige ordentliche Erträge

10.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

14.

66

Abschreibungen

16

73

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen

53990300 Erträge aus der Aufhebung von Niederschlagungen

66720000 Einzelwertberichtigungen

0

0

472,23

10.703.100

10.369.400

9.741.200,02

0

0

-204.946,29

0

0

-204.946,29

-5.846.200

-5.698.200

-5.414.665,60

0

-162.400

-153.727,67

73541000 Kreisumlage

-3.787.300

-3.878.000

-3.734.626,00

73542000 Schulumlage

-1.738.900

-1.352.800

-1.302.776,00

-320.000

-305.000

-223.535,93

Umlageverpflichtungen 73531100 Kompensationsumlage (§ 40c FAG)

73801000 Gewerbesteuerumlage

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

135

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Produktgruppe

611

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

61101

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Produkt Leistung

6110101

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Haushaltsansatz

Nr.

Konten

1

2

19.

=

20.

=

21.

56,57

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

-5.846.200

-5.698.200

-5.619.611,89

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

4.856.900

4.671.200

4.121.588,13

Finanzerträge

10.000

25.000

-4.143,00

57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen

10.000

25.000

-4.158,00

0

0

15,00

57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - auch Verspätungszuschläge 22.

77

Zinsen und andere Finanzaufwendungen

-25.900

-26.900

-30.393,41

77109900 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme

-22.900

-23.900

-24.732,41

77500000 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten 23.

=

Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

-3.000

-3.000

-5.661,00

-15.900

-1.900

-34.536,41

4.841.000

4.669.300

4.087.051,72

4.841.000

4.669.300

4.087.051,72

14.200

13.700

0,00

Finanzergebnis) 28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr.

29.

901,903,905

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

14.200

13.700

0,00

30.

902,904,906

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

-143.100

-134.200

0,00

90600000 Kosten aus Gegenbuchung SoPo

-143.100

-134.200

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

-128.900

-120.500

0,00

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr.

4.712.100

4.548.800

4.087.051,72

27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 90300000 Erlöse aus Verzinsung des Anlagevermögens

31)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

136

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Produktgruppe

612

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61201

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt Leistung

6120101

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Rücklagen und Kredite

Art der Aufgabe

Produktart

Pflichtaufgabe

Externes Produkt

Produktverantwortlich Herr Blum Auftragsgrundlage HGO, GemHVO, Dienstanweisungen Produkt-/Leistungsbeschreibung Abwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen. Planung und Abwicklung des Tilgungsdienstes. Kreditaufnahmen und Kreditverwaltung, einschließlich Kassenkredit. Deckungsreserve.

Haushaltsansatz Nr.

Konten

1

2

8.

546

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus

0

0

1.388.400,51

0

0

1.388.400,51 236.161,44

Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen 9.

53

Sonstige ordentliche Erträge

230.000

230.000

53091000 Konzessionsabgaben

230.000

230.000

236.161,44

10.

=

Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)

230.000

230.000

1.624.561,95

13.

60,61,67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-21.810

-20.910

0,00

67510000 Aufwand für bereits geleistete Ansparleistungen

-21.810

-20.910

0,00

(Inv.-Fonds-Darlehen) / Kosten der Kreditbeschaffung 14.

66

Abschreibungen

0

0

-2.019.083,19

66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,

0

0

-2.019.083,19

Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 19.

=

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

-21.810

-20.910

-2.019.083,19

20.

=

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)

208.190

209.090

-394.521,24

21.

56,57

5.000

5.000

2.188,01

0

0

22,09

5.000

5.000

2.165,92

Finanzerträge 56500000 Erträge von nicht verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens 57100000 Bankzinsen

22.

77

Zinsen und andere Finanzaufwendungen

-477.250

-476.900

-475.370,89

77670000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Kreditinstitute

-231.200

-228.500

-217.942,21

77670100 Zinsen für Kassenkredite

-10.000

0

0,00

77670200 Abwasserprogramm Land Hessen - Zinsen und ähnliche

-56.900

-62.600

-67.947,35

-38.150

-36.300

-32.373,75

Aufwendungen an Kreditinstitute 77670300 Investitionsfondsdarlehen Abt. C - Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Kreditinstitute 77670400 KFW - Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Kreditinstitute

-141.000

-149.500

-157.107,58

23.

=

Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)

-472.250

-471.900

-473.182,88

24.

=

Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und

-264.060

-262.810

-867.704,12

-264.060

-262.810

-867.704,12

Finanzergebnis) 28.

=

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

Seite :

Teilergebnishaushalt 2016

137

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Produktgruppe

612

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61201

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt Leistung

6120101

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Rücklagen und Kredite Haushaltsansatz

Nr.

Konten

1

2

29.

901,903,905

Ergebnis des JA

Bezeichnung

2016

2015

2014

3

EUR 4

EUR 5

EUR 6

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 90300000 Erlöse aus Verzinsung des Anlagevermögens

2.012.155

2.004.625

0,00

696.755

698.225

0,00

90500000 Erlöse aus Gegenbuchung SoPo

1.315.400

1.306.400

0,00

31.

=

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)

2.012.155

2.004.625

0,00

32.

=

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr.

1.748.095

1.741.815

-867.704,12

31)

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Seite: 1

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit 2016

Bei den im Teilfinanzhaushalt -Investitionshaushalt abgedruckten Projekten ohne Beträge handelt es sich um Maßnahmen aus dem Investitionsprogramm, die nachrichtlich dargestellt sind

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

2

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produktgruppe

111

Produkt Leistung

11101 1110102

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Gemeindeorgane - Repräsentation, Ehrungen, gemeindliche Gremien Gemeindevorstand und Bürgermeister Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

3

4

5

Gesamtwerte 4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige

-1.000

0

-1.000

-396,00

-6.129

-2.129

-1.000

0

-1.000

-396,00

-6.129

-2.129

Summe investive Auszahlungen

-1.000

0

-1.000

-396,00

-6.129

-2.129

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-1.000

0

-1.000

-396,00

-6.129

-2.129

Sachanlagevermögen 08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)

Auszahlungen)

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

3

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produktgruppe

111

Produkt Leistung

11102 1110202

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Innere Verwaltungsangelegenheiten - Verwaltungssteuerung Personalverwaltung/Personalangelegenheiten Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

3

4

5

Gesamtwerte 5.

Auszahlungen für Investitionen in das

-5.600

0

-5.600

-6.078,51

0

0

-5.600

0

-5.600

-6.078,51

0

0

Summe investive Auszahlungen

-5.600

0

-5.600

-6.078,51

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-5.600

0

-5.600

-6.078,51

0

0

Finanzanlagevermögen 15013000 Wertpapiere des Anlagevermögens an Land - Laufzeit über 5 Jahre

Auszahlungen)

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

4

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produktgruppe

111

Produkt

11103

Leistung

1110304

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Finanzverwaltung Gebäudemanagement Rathaus Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

3

4

5

Gesamtwerte 2.

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

0

0

0

639,78

0

0

05600000 Grundstückseinrichtungen

0

0

0

639,78

0

0

3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-10.000

0

-15.000

0,00

-40.000

-30.000

09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen

-10.000

0

-15.000

0,00

-40.000

-30.000

-1.000

0

0

0,00

-4.000

0

-1.000

0

0

0,00

-4.000

0

Summe investive Auszahlungen

-11.000

0

-15.000

639,78

-44.000

-30.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-11.000

0

-15.000

639,78

-44.000

-30.000

0

0

0

639,78

0

0

4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen 08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)

Auszahlungen) Ohne Projektzuordnung 2.

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp. 05600000 Grundstückseinrichtungen

4.

0

0

0

639,78

0

0

-1.000

0

0

0,00

-4.000

0

-1.000

0

0

0,00

-4.000

0

Summe investive Auszahlungen

-1.000

0

0

639,78

-4.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-1.000

0

0

639,78

-4.000

0

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen 08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)

Auszahlungen) 09-045 3.

Austausch Fenster Rathaus (Altbau) in Abschnitten Auszahlungen für Baumaßnahmen

-10.000

0

-15.000

0,00

-40.000

-30.000

09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen

-10.000

0

-15.000

0,00

-40.000

-30.000

Summe investive Auszahlungen

-10.000

0

-15.000

0,00

-40.000

-30.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-10.000

0

-15.000

0,00

-40.000

-30.000

Installation Sonnenschutz im Rahmen des Fensteraustausches

Auszahlungen)

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

5

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produktgruppe

111

Produkt

11103

Leistung

1110305

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Finanzverwaltung Gebäudemanagement / Miethäuser Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

3

4

5

Gesamtwerte 3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-17.000

0,00

-17.000

-17.000

09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen

0

0

-17.000

0,00

-17.000

-17.000

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige

0

0

0

-534,45

0

0

0

0

0

-534,45

0

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

-17.000

-534,45

-17.000

-17.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

-17.000

-534,45

-17.000

-17.000

0

0

0

-534,45

0

0

0

0

0

-534,45

0

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

-534,45

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

-534,45

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-17.000

0,00

-17.000

-17.000

09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen

0

0

-17.000

0,00

-17.000

-17.000

Summe investive Auszahlungen

0

0

-17.000

0,00

-17.000

-17.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

-17.000

0,00

-17.000

-17.000

4.

Sachanlagevermögen 08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)

Auszahlungen) Ohne Projektzuordnung 4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen 08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)

Auszahlungen) 00-032 3.

Grundhafte Sanierung von Gemeindewohnhäusern

Auszahlungen)

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

6

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produktgruppe

111

Produkt

11103

Leistung

1110306

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Finanzverwaltung Liegenschaftsverwaltung Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

3

4

5

Gesamtwerte 1.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen

0

0

0

2.498,93

0

0

sowie aus Investitionsbeiträgen

2.

36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land

0

0

0

2.498,93

0

0

Summe investive Einzahlungen

0

0

0

2.498,93

0

0

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

-10.000

0

-10.000

-36,30

-82.149

-42.149

05000000 Erwerb von unbebauten Grundstücken

-10.000

0

-10.000

-36,30

-82.149

-42.149

Summe investive Auszahlungen

-10.000

0

-10.000

-36,30

-82.149

-42.149

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-10.000

0

-10.000

2.462,63

-82.149

-42.149

0

0

0

2.498,93

0

0

pauschaler Ansatz - konkret kein relevanter Grunderwerb bekannt

Auszahlungen) Ohne Projektzuordnung 1.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

2.

36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land

0

0

0

2.498,93

0

0

Summe investive Einzahlungen

0

0

0

2.498,93

0

0

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

-10.000

0

-10.000

-36,30

-82.149

-42.149

05000000 Erwerb von unbebauten Grundstücken

-10.000

0

-10.000

-36,30

-82.149

-42.149

Summe investive Auszahlungen

-10.000

0

-10.000

-36,30

-82.149

-42.149

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-10.000

0

-10.000

2.462,63

-82.149

-42.149

pauschaler Ansatz - konkret kein relevanter Grunderwerb bekannt

Auszahlungen)

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

7

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produktgruppe

111

Produkt

11104

Leistung

1110401

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Einrichtungen für die gesamte Verwaltung EDV und Telekommunikation, Datenschutz, Fotokopier-, Post- u. Zustelldienst, Zentrale Beschaffung Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

-13.162,67

-191.280

-121.280

EUR 1

2

3

4

5

Gesamtwerte 4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige

-29.500

0

-16.500

Sachanlagevermögen 02400000 Lizenzen, DV-Software

-7.500

0

-4.500

0,00

-44.346

-32.346

-15.000

0

-5.000

-5.032,51

-74.714

-44.714

08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände

-2.000

0

-2.000

-3.059,49

-18.281

-10.281

08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und

-5.000

0

-5.000

-5.070,67

-53.939

-33.939

Summe investive Auszahlungen

-29.500

0

-16.500

-13.162,67

-191.280

-121.280

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-29.500

0

-16.500

-13.162,67

-191.280

-121.280

-5.000

0

-5.000

-5.070,67

-53.939

-33.939

-5.000

0

-5.000

-5.070,67

-53.939

-33.939

Summe investive Auszahlungen

-5.000

0

-5.000

-5.070,67

-53.939

-33.939

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-5.000

0

-5.000

-5.070,67

-53.939

-33.939

-7.500

0

-4.500

0,00

-30.871

-18.871

-7.500

0

-4.500

0,00

-30.871

-18.871

Summe investive Auszahlungen

-7.500

0

-4.500

0,00

-30.871

-18.871

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-7.500

0

-4.500

0,00

-30.871

-18.871

08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und

Geschäftsausstattung (GWG)

Auszahlungen) Ohne Projektzuordnung 4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen 08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)

Auszahlungen) 00-002 4.

Erwerb von Software/Softwareupdates Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

02400000 Lizenzen, DV-Software v.a. Aktualisierung Sicherungssystem (Firewall)

Auszahlungen) 00-013 4.

Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen (Kto. 086) Auszahlungen für Investitionen in das sonstige

-2.000

0

-2.000

-3.059,49

-18.281

-10.281

08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände

-2.000

0

-2.000

-3.059,49

-18.281

-10.281

Summe investive Auszahlungen

-2.000

0

-2.000

-3.059,49

-18.281

-10.281

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-2.000

0

-2.000

-3.059,49

-18.281

-10.281

Sachanlagevermögen

Auszahlungen) 00-014 4.

Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (Kto. 085) Auszahlungen für Investitionen in das sonstige

-15.000

0

-5.000

-5.032,51

-74.714

-44.714

-15.000

0

-5.000

-5.032,51

-74.714

-44.714

Sachanlagevermögen 08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Ersatzbeschaffung des E-Mail-Kommunikationsservers incl. Software und Wartungsvertrag (derzeit eingesetzter Server seit Ende 2009 in Betrieb)

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

8

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produktgruppe

111

Produkt

11104

Leistung

1110401

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Einrichtungen für die gesamte Verwaltung EDV und Telekommunikation, Datenschutz, Fotokopier-, Post- u. Zustelldienst, Zentrale Beschaffung Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

3

4

5

Summe investive Auszahlungen

-15.000

0

-5.000

-5.032,51

-74.714

-44.714

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-15.000

0

-5.000

-5.032,51

-74.714

-44.714

0

0

0

0,00

-13.475

-13.475

02400000 Lizenzen, DV-Software

0

0

0

0,00

-13.475

-13.475

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

0,00

-13.475

-13.475

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

0,00

-13.475

-13.475

Auszahlungen) 00-030 4.

Einführung der Doppik Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

Auszahlungen)

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

9

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Produktgruppe

126

Brandschutz

12601

Brandschutz

Produkt Leistung

1260101

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz/Feuerwehr - Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

3

4

5

Gesamtwerte 1.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen

34.800

0

0

17.323,20

0

0

28.800

0

0

17.323,20

0

0

6.000

0

0

0,00

0

0

Summe investive Einzahlungen

34.800

0

0

17.323,20

0

0 -94.500

sowie aus Investitionsbeiträgen 36210000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land 36220000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-50.000

0

-2.000

-58.100,95

-244.500

09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen

-50.000

0

-2.000

-58.100,95

-244.500

-94.500

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige

-77.500

0

-12.500

-48.349,56

-860.984

-420.984

4.

Sachanlagevermögen 07750000 Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile 07900000 Geringwertige Anlagen und Maschinen (GWG) 08090000 Sonstige Andere Anlagen 08100000 Fuhrpark 08400000 Sonstige Betriebsausstattung

0

0

0

-4.793,08

0

0

-2.500

0

-2.500

-1.833,00

-16.066

-6.066

-5.000

0

-5.000

-9.575,10

-58.512

-38.512

-65.000

0

0

0,00

-390.000

0

0

0

0

-25.211,51

-300.000

-300.000

-5.000

0

-5.000

-6.936,87

-96.406

-76.406

-127.500

0

-14.500

-106.450,51

-1.105.484

-515.484

-92.700

0

-14.500

-89.127,31

-1.105.484

-515.484

-7.500

0

-7.500

-8.769,87

-112.472

-82.472

07900000 Geringwertige Anlagen und Maschinen (GWG)

-2.500

0

-2.500

-1.833,00

-16.066

-6.066

08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und

-5.000

0

-5.000

-6.936,87

-96.406

-76.406

Summe investive Auszahlungen

-7.500

0

-7.500

-8.769,87

-112.472

-82.472

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-7.500

0

-7.500

-8.769,87

-112.472

-82.472

-5.000

0

-5.000

-9.575,10

-58.512

-38.512

08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) Summe investive Auszahlungen Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Ohne Projektzuordnung 4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

Geschäftsausstattung (GWG)

Auszahlungen) 00-016 4.

Betriebsausstattung (Kto. Gruppe 08) Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

08090000 Sonstige Andere Anlagen

-5.000

0

-5.000

-9.575,10

-58.512

-38.512

Summe investive Auszahlungen

-5.000

0

-5.000

-9.575,10

-58.512

-38.512

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-5.000

0

-5.000

-9.575,10

-58.512

-38.512

28.800

0

0

17.323,20

0

0

28.800

0

0

17.323,20

0

0

Auszahlungen) 00-028 1.

Ersatzbeschaffung von digitalen Funkgeräten und -meldeempfängern Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

36210000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

10

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Produktgruppe

126

Brandschutz

12601

Brandschutz

Produkt Leistung

1260101

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz/Feuerwehr - Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

3

4

5

gemäß Bewilligungsbescheid für TETRA-Alarmmeldeempfänger und TETRA-Sirenensteuergeräte Summe investive Einzahlungen

28.800

0

0

17.323,20

0

0

0

0

0

-25.211,51

-300.000

-300.000

08400000 Sonstige Betriebsausstattung

0

0

0

-25.211,51

-300.000

-300.000

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

-25.211,51

-300.000

-300.000

28.800

0

0

-7.888,31

-300.000

-300.000

0

0

0

0,00

-65.000

0

4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 01-028 4.

Ersatzbeschaffung TSF-W Feuerwehr Altengronau Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

08100000 Fuhrpark

0

0

0

0,00

-65.000

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

0,00

-65.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

0,00

-65.000

0

0

0

0

0,00

-65.000

0

Auszahlungen) 04-026 4.

Ersatzbeschaffung TSF-W Feuerwehr Mottgers Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

08100000 Fuhrpark

0

0

0

0,00

-65.000

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

0,00

-65.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

0,00

-65.000

0

6.000

0

0

0,00

0

0

6.000

0

0

0,00

0

0

6.000

0

0

0,00

0

0

-65.000

0

0

0,00

-65.000

0

Auszahlungen) 05-015 1.

Ersatzbeschaffung TSF-W Feuerwehr Neuengronau Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

36220000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Summe investive Einzahlungen 4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen 08100000 Fuhrpark

-65.000

0

0

0,00

-65.000

0

Summe investive Auszahlungen

-65.000

0

0

0,00

-65.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-59.000

0

0

0,00

-65.000

0

0

0

0

-4.793,08

0

0

Auszahlungen) 06-023 4.

Beschaffung technisches Rettungsgerät Wehr Oberzell Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

07750000 Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile

0

0

0

-4.793,08

0

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

-4.793,08

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

-4.793,08

0

0

Auszahlungen)

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

11

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Produktgruppe

126

Brandschutz

12601

Brandschutz

Produkt Leistung

1260101

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz/Feuerwehr - Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

08-016 4.

3

4

5

Ersatzbeschaffung TSF-W Schwarzenfels Auszahlungen für Investitionen in das sonstige

0

0

0

0,00

-65.000

0

Sachanlagevermögen 08100000 Fuhrpark

0

0

0

0,00

-65.000

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

0,00

-65.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

0,00

-65.000

0

Auszahlungen) 09-032 3.

Anbau/Umbau Feuerwehrhaus Sterbfritz zur Sicherstellung der schwarz/weiß-Trennung Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-2.000

-58.100,95

-94.500

-94.500

09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen

0

0

-2.000

-58.100,95

-94.500

-94.500

Summe investive Auszahlungen

0

0

-2.000

-58.100,95

-94.500

-94.500

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

-2.000

-58.100,95

-94.500

-94.500

0

0

0

0,00

-65.000

0

Auszahlungen) 10-025 4.

Ersatzbeschaffung TSF-W Weichersbach Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

08100000 Fuhrpark

0

0

0

0,00

-65.000

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

0,00

-65.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

0,00

-65.000

0

0

Auszahlungen) 11-011 3.

Anbau/Umbau Feuerwehrhaus Weiperz zur Sicherstellung der schwarz/weiß-Trennung Auszahlungen für Baumaßnahmen

-50.000

0

0

0,00

-50.000

09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen

-50.000

0

0

0,00

-50.000

0

Summe investive Auszahlungen

-50.000

0

0

0,00

-50.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-50.000

0

0

0,00

-50.000

0

0

0,00

-100.000

0

Auszahlungen) 12-020 3.

Anbau/Umbau Feuerwehrhaus Züntersbach zur Sicherstellung der schwarz/weiß-Trennung Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0,00

-100.000

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

0,00

-100.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

0,00

-100.000

0

0

0

0

0,00

-65.000

0

Auszahlungen) 12-032 4.

Ersatzbeschaffung TSF-W Feuerwehr Züntersbach Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

08100000 Fuhrpark

0

0

0

0,00

-65.000

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

0,00

-65.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

0,00

-65.000

0

Auszahlungen)

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

12

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

29

Produktgruppe

291

Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionen

29101

Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionen

Produkt Leistung

2910101

Kirchen und sonstige Religionsgemeinschaften

Kirchen allgemein Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

3

4

5

Gesamtwerte 3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-6.000

0

0

0,00

-6.000

0

09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen

-6.000

0

0

0,00

-6.000

0

Summe investive Auszahlungen

-6.000

0

0

0,00

-6.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-6.000

0

0

0,00

-6.000

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-6.000

0

0

0,00

-6.000

0

09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen

-6.000

0

0

0,00

-6.000

0

Summe investive Auszahlungen

-6.000

0

0

0,00

-6.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-6.000

0

0

0,00

-6.000

0

Auszahlungen) 12-031 3.

Sanierung Sandsteinmauer ev. Kirche Züntersbach

Planung sowie Entfernen von Efeu-Bewuchs an der denkmalgeschützten Mauer

Auszahlungen)

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

13

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

35

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe

351

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

35101

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt Leistung

3510101

Aufnahme und Betreuung ausländischer Flüchtlinge, Seniorenbetreuung, sonstige soziale Leistungen Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

3

4

5

Gesamtwerte 1.

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

-4.500

0

-3.500

0,00

-48.000

-30.000

03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

-4.500

0

-3.500

0,00

-48.000

-30.000

3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0,00

-5.000

-5.000

09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige

0

0

0

0,00

-5.000

-5.000

Summe investive Auszahlungen

-4.500

0

-3.500

0,00

-53.000

-35.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-4.500

0

-3.500

0,00

-53.000

-35.000

Baumaßnahmen

Auszahlungen) Ohne Projektzuordnung 1.

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

-4.500

0

-3.500

0,00

-48.000

-30.000

03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

-4.500

0

-3.500

0,00

-48.000

-30.000

Summe investive Auszahlungen

-4.500

0

-3.500

0,00

-48.000

-30.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-4.500

0

-3.500

0,00

-48.000

-30.000

Auszahlungen) 09-042 3.

Herst. Verbindungsweg zwischen Alten- und Pflegeheim "Lebensbaum" und kath. Kirche im OT Sterbfr. Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0,00

-5.000

-5.000

09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige

0

0

0

0,00

-5.000

-5.000

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

0,00

-5.000

-5.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

0,00

-5.000

-5.000

Baumaßnahmen

Auszahlungen)

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

14

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Produktgruppe

365

Tageseinrichtungen für Kinder

36501

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt Leistung

3650101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kindergarten Altengronau Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

3

4

5

Gesamtwerte 3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

36.200

0,00

-1.367.299

-1.367.299

09510000 Anlagen im Bau - Hochbau

0

0

36.200

0,00

-1.367.299

-1.367.299

-2.000

0

-3.700

-287,74

-17.149

-9.149

4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen 02400000 Lizenzen, DV-Software

0

0

-1.700

0,00

-1.700

-1.700

-2.000

0

-2.000

-287,74

-15.449

-7.449

Summe investive Auszahlungen

-2.000

0

32.500

-287,74

-1.384.448

-1.376.448

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-2.000

0

32.500

-287,74

-1.384.448

-1.376.448

-2.000

0

-3.700

-287,74

-17.149

-9.149

0

0

-1.700

0,00

-1.700

-1.700

-2.000

0

-2.000

-287,74

-15.449

-7.449

Summe investive Auszahlungen

-2.000

0

-3.700

-287,74

-17.149

-9.149

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-2.000

0

-3.700

-287,74

-17.149

-9.149

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

36.200

0,00

-1.367.299

-1.367.299

09510000 Anlagen im Bau - Hochbau

0

0

36.200

0,00

-1.367.299

-1.367.299

Summe investive Auszahlungen

0

0

36.200

0,00

-1.367.299

-1.367.299

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

36.200

0,00

-1.367.299

-1.367.299

08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)

Auszahlungen) Ohne Projektzuordnung 4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen 02400000 Lizenzen, DV-Software 08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)

Auszahlungen) 01-001 3.

Bau Kindergarten Altengronau

Auszahlungen)

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

15

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Produktgruppe

365

Tageseinrichtungen für Kinder

36501

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt Leistung

3650108

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kindergarten Schwarzenfels Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

3

4

5

Gesamtwerte 3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

-168,00

0

0

09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

-168,00

0

0

-1.000

0

-3.700

-327,25

-12.742

-8.742

4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen 02400000 Lizenzen, DV-Software

0

0

-1.700

0,00

-1.700

-1.700

-1.000

0

-2.000

-327,25

-11.042

-7.042

Summe investive Auszahlungen

-1.000

0

-3.700

-495,25

-12.742

-8.742

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-1.000

0

-3.700

-495,25

-12.742

-8.742

-1.000

0

-3.700

-327,25

-12.742

-8.742

0

0

-1.700

0,00

-1.700

-1.700

-1.000

0

-2.000

-327,25

-11.042

-7.042

Summe investive Auszahlungen

-1.000

0

-3.700

-327,25

-12.742

-8.742

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-1.000

0

-3.700

-327,25

-12.742

-8.742

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

-168,00

0

0

09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

-168,00

0

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

-168,00

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

-168,00

0

0

08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)

Auszahlungen) Ohne Projektzuordnung 4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen 02400000 Lizenzen, DV-Software 08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)

Auszahlungen) 08-015 3.

Neugestaltung Außenanlage Kindergarten Schwarzenfels

Auszahlungen)

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

16

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Produktgruppe

365

Tageseinrichtungen für Kinder

36501

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt Leistung

3650109

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kindergarten Sterbfritz Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

3

4

5

Gesamtwerte 2.

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

0

0

0

0,00

-30.000

-30.000

05000000 Unbebaute Grundstücke

0

0

0

0,00

-30.000

-30.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-80.000

0,00

-130.000

-130.000

09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen

0

0

-80.000

0,00

-130.000

-130.000

-2.000

0

-3.700

-3.115,81

-19.434

-11.434

3. 4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen 02400000 Lizenzen, DV-Software

0

0

-1.700

0,00

-1.700

-1.700

-2.000

0

-2.000

-3.115,81

-17.734

-9.734

Summe investive Auszahlungen

-2.000

0

-83.700

-3.115,81

-179.434

-171.434

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-2.000

0

-83.700

-3.115,81

-179.434

-171.434

-2.000

0

-3.700

-3.115,81

-19.434

-11.434

08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)

Auszahlungen) Ohne Projektzuordnung 4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen 02400000 Lizenzen, DV-Software

0

0

-1.700

0,00

-1.700

-1.700

-2.000

0

-2.000

-3.115,81

-17.734

-9.734

Summe investive Auszahlungen

-2.000

0

-3.700

-3.115,81

-19.434

-11.434

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-2.000

0

-3.700

-3.115,81

-19.434

-11.434

08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)

Auszahlungen) 09-037 2.

Grundstückserwerb zur Erweiterung der Aussenanlage Kindergarten Sterbfritz Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

0

0

0

0,00

-30.000

-30.000

05000000 Unbebaute Grundstücke

0

0

0

0,00

-30.000

-30.000

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

0,00

-30.000

-30.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

0,00

-30.000

-30.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-80.000

0,00

-130.000

-130.000

09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen

0

0

-80.000

0,00

-130.000

-130.000

Summe investive Auszahlungen

0

0

-80.000

0,00

-130.000

-130.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

-80.000

0,00

-130.000

-130.000

Auszahlungen) 09-043 3.

Grundhafte und energetische Sanierung Kindergarten Sterbfritz

Auszahlungen)

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

17

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Produktgruppe

365

Tageseinrichtungen für Kinder

36501

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt Leistung

3650110

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kindergarten Weichersbach Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

3

4

5

Gesamtwerte 4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige

-1.000

0

-2.700

-592,00

-10.026

-6.026

Sachanlagevermögen 02400000 Lizenzen, DV-Software

0

0

-1.700

0,00

-1.700

-1.700

-1.000

0

-1.000

-592,00

-8.326

-4.326

Summe investive Auszahlungen

-1.000

0

-2.700

-592,00

-10.026

-6.026

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-1.000

0

-2.700

-592,00

-10.026

-6.026

-1.000

0

-2.700

-592,00

-10.026

-6.026

08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)

Auszahlungen) Ohne Projektzuordnung 4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen 02400000 Lizenzen, DV-Software

0

0

-1.700

0,00

-1.700

-1.700

-1.000

0

-1.000

-592,00

-8.326

-4.326

Summe investive Auszahlungen

-1.000

0

-2.700

-592,00

-10.026

-6.026

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-1.000

0

-2.700

-592,00

-10.026

-6.026

08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)

Auszahlungen)

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

18

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Produktgruppe

365

Tageseinrichtungen für Kinder

36501

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt Leistung

3650112

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kindergarten Züntersbach Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

3

4

5

Gesamtwerte 1.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen

0

0

14.200

2.800,00

0

0

sowie aus Investitionsbeiträgen 36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund

0

0

14.200

2.800,00

0

0

Summe investive Einzahlungen

0

0

14.200

2.800,00

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

-25.208,84

-59.612

-59.612

3.

09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

-25.208,84

-59.612

-59.612

-1.000

0

-14.200

-12.843,06

-21.804

-17.804

02400000 Lizenzen, DV-Software

0

0

-1.700

0,00

-1.700

-1.700

07300000 Anlagen für Wärme, Kälte und chemische Prozesse

0

0

-11.500

0,00

-11.500

-11.500

08400000 Sonstige Betriebsausstattung

0

0

0

-3.034,50

0

0

-1.000

0

-1.000

-9.808,56

-8.604

-4.604

Summe investive Auszahlungen

-1.000

0

-14.200

-38.051,90

-81.416

-77.416

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-1.000

0

0

-35.251,90

-81.416

-77.416

-1.000

0

-2.700

-266,45

-10.304

-6.304

4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)

Auszahlungen) Ohne Projektzuordnung 4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen 02400000 Lizenzen, DV-Software

0

0

-1.700

0,00

-1.700

-1.700

-1.000

0

-1.000

-266,45

-8.604

-4.604

Summe investive Auszahlungen

-1.000

0

-2.700

-266,45

-10.304

-6.304

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-1.000

0

-2.700

-266,45

-10.304

-6.304

0

0

0

-3.034,50

0

0

08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)

Auszahlungen) 00-016 4.

Betriebsausstattung (Kto. Gruppe 08) Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

08400000 Sonstige Betriebsausstattung

0

0

0

-3.034,50

0

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

-3.034,50

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

-3.034,50

0

0

0

0

0

-9.542,11

0

0

0

0

0

-9.542,11

0

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

-9.542,11

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

-9.542,11

0

0

14.200

2.800,00

0

0

Auszahlungen) 12-022 4.

Erneuerung Mobiliar Kindergarten Züntersbach Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)

Auszahlungen) 12-023 1.

Sanierung Kindergarten, einschließlich Waschraum, im Rahmen der U3-Erweiterung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen

0

0

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

19

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Produktgruppe

365

Tageseinrichtungen für Kinder

36501

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt Leistung

3650112

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kindergarten Züntersbach Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

3

4

5

sowie aus Investitionsbeiträgen 36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund

0

0

14.200

2.800,00

0

0

Summe investive Einzahlungen

0

0

14.200

2.800,00

0

0

3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

-25.208,84

-59.612

-59.612

09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

-25.208,84

-59.612

-59.612

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

-25.208,84

-59.612

-59.612

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

14.200

-22.408,84

-59.612

-59.612

0

0

-11.500

0,00

-11.500

-11.500

07300000 Anlagen für Wärme, Kälte und chemische Prozesse

0

0

-11.500

0,00

-11.500

-11.500

Summe investive Auszahlungen

0

0

-11.500

0,00

-11.500

-11.500

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

-11.500

0,00

-11.500

-11.500

Auszahlungen) 12-030 4.

Erneuerung Heizungsanlage Kindergarten Züntersbach Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

Auszahlungen)

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

20

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Produktgruppe

366

Einrichtungen der Jugendarbeit

36601

Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt Leistung

3660101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Öffentliche Spielplätze/Jugendräume Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

3

4

5

Gesamtwerte 4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige

-4.000

0

08400000 Sonstige Betriebsausstattung

-2.000

0

08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und

-2.000

0

Summe investive Auszahlungen

-4.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-4.000

-4.000

-2.235,34

-31.927

-15.927

-2.000

0,00

-10.582

-2.582

-2.000

-2.235,34

-21.345

-13.345

-4.000

-2.235,34

-31.927

-15.927

0

-4.000

-2.235,34

-31.927

-15.927

-2.000

0

-2.000

-2.235,34

-21.345

-13.345

-2.000

0

-2.000

-2.235,34

-21.345

-13.345

Summe investive Auszahlungen

-2.000

0

-2.000

-2.235,34

-21.345

-13.345

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-2.000

0

-2.000

-2.235,34

-21.345

-13.345

-2.000

0

-2.000

0,00

-10.582

-2.582

08400000 Sonstige Betriebsausstattung

-2.000

0

-2.000

0,00

-10.582

-2.582

Summe investive Auszahlungen

-2.000

0

-2.000

0,00

-10.582

-2.582

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-2.000

0

-2.000

0,00

-10.582

-2.582

Sachanlagevermögen

Geschäftsausstattung (GWG)

Auszahlungen) Ohne Projektzuordnung 4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen 08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)

Auszahlungen) 00-016 4.

Betriebsausstattung (Kto. Gruppe 08) Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

Auszahlungen)

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

21

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

4

Produktbereich

42

Produktgruppe

424

Produkt

42402

Leistung

4240201

Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Bäder Schwimmbad Altengronau Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

3

4

5

Gesamtwerte 1.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen

0

0

0

8.268,00

0

0

sowie aus Investitionsbeiträgen 36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land

0

0

0

8.268,00

0

0

Summe investive Einzahlungen

0

0

0

8.268,00

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

-6.023,56

0

0

3.

09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau 4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige

0

0

0

-6.023,56

0

0

-2.000

0

-6.000

-251,26

-11.759

-6.759

0

0

-5.000

0,00

-5.000

-5.000

-2.000

0

-1.000

-251,26

-6.759

-1.759

Sachanlagevermögen 07000000 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik 08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) Summe investive Auszahlungen

-2.000

0

-6.000

-6.274,82

-11.759

-6.759

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-2.000

0

-6.000

1.993,18

-11.759

-6.759

-2.000

0

-1.000

-251,26

-6.759

-1.759

-2.000

0

-1.000

-251,26

-6.759

-1.759

Summe investive Auszahlungen

-2.000

0

-1.000

-251,26

-6.759

-1.759

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-2.000

0

-1.000

-251,26

-6.759

-1.759

0

0

8.268,00

0

0

Auszahlungen) Ohne Projektzuordnung 4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen 08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)

Auszahlungen) 01-025 1.

Herstellung Wohnmobilstandplätze am Naturbad Altengronau Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen

0

sowie aus Investitionsbeiträgen 36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land

0

0

0

8.268,00

0

0

Summe investive Einzahlungen

0

0

0

8.268,00

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

-6.023,56

0

0

09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau

0

0

0

-6.023,56

0

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

-6.023,56

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

2.244,44

0

0

0

0

-5.000

0,00

-5.000

-5.000

07000000 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik

0

0

-5.000

0,00

-5.000

-5.000

Summe investive Auszahlungen

0

0

-5.000

0,00

-5.000

-5.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

-5.000

0,00

-5.000

-5.000

3.

Auszahlungen) 01-029 4.

Erneuerung Elektrohauptverteilung Naturbad Altengronau Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

Auszahlungen)

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

22

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

4

Produktbereich

42

Produktgruppe

424

Produkt

42402

Leistung

4240209

Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Bäder Schwimmbad Sterbfritz Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

3

4

5

Gesamtwerte 3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-10.000

0

0

0,00

-10.000

0

09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen

-10.000

0

0

0,00

-10.000

0

-2.000

0

-1.000

0,00

-23.235

-3.235

4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen 08400000 Sonstige Betriebsausstattung

0

0

0

0,00

-15.000

0

-2.000

0

-1.000

0,00

-8.235

-3.235

Summe investive Auszahlungen

-12.000

0

-1.000

0,00

-33.235

-3.235

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-12.000

0

-1.000

0,00

-33.235

-3.235

-2.000

0

-1.000

0,00

-8.235

-3.235

-2.000

0

-1.000

0,00

-8.235

-3.235

Summe investive Auszahlungen

-2.000

0

-1.000

0,00

-8.235

-3.235

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-2.000

0

-1.000

0,00

-8.235

-3.235

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-10.000

0

0

0,00

-10.000

0

09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen

-10.000

0

0

0,00

-10.000

0

Summe investive Auszahlungen

-10.000

0

0

0,00

-10.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-10.000

0

0

0,00

-10.000

0

0

0

0

0,00

-15.000

0

08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)

Auszahlungen) Ohne Projektzuordnung 4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen 08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)

Auszahlungen) 09-038 3.

Wasserrutschbahn

Auszahlungen) 09-046 4.

Ersatzbeschaffung Beckenbodenstaubsauger Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

08400000 Sonstige Betriebsausstattung

0

0

0

0,00

-15.000

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

0,00

-15.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

0,00

-15.000

0

Auszahlungen)

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

23

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

51

Produktgruppe

511

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

51101

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

5110101

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt Leistung

Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

3

4

5

Gesamtwerte 3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0,00

-67.180

-67.180

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

0

0,00

-67.180

-67.180

-50.000

0

-40.000

-35.047,43

-135.000

-85.000

02300000 Ähnliche Rechte und Werte

-50.000

0

-40.000

-35.047,43

-135.000

-85.000

Summe investive Auszahlungen

-50.000

0

-40.000

-35.047,43

-202.180

-152.180

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-50.000

0

-40.000

-35.047,43

-202.180

-152.180

4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

Auszahlungen) 00-044 3.

Baumaßnahmen zur Verbesserung der Breitbandversorgung Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0,00

-67.180

-67.180

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

0

0,00

-67.180

-67.180

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

0,00

-67.180

-67.180

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

0,00

-67.180

-67.180

Auszahlungen) 00-047 4.

Aufstellung Sachlicher Teilflächennutzungsplan zur Steuerung der Windenergienutzung Auszahlungen für Investitionen in das sonstige

-50.000

0

-40.000

-35.047,43

-135.000

-85.000

-50.000

0

-40.000

-35.047,43

-135.000

-85.000

Summe investive Auszahlungen

-50.000

0

-40.000

-35.047,43

-135.000

-85.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-50.000

0

-40.000

-35.047,43

-135.000

-85.000

Sachanlagevermögen 02300000 Ähnliche Rechte und Werte Fortführung der Planung

Auszahlungen)

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

24

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

51

Produktgruppe

511

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

51101

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt Leistung

5110102

Räumliche Planung und Entwicklung

Dorferneuerung Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

5

6

7

8

0

119.500

27.370,00

2016

2015 EUR

1

2

3

4

Gesamtwerte 1.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen

66.200

0

0

sowie aus Investitionsbeiträgen 36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land

66.200

0

119.500

27.370,00

0

0

Summe investive Einzahlungen

66.200

0

119.500

27.370,00

0

0

-102.000

-100.000

-135.000

-18.174,78

-677.184

-271.184

Verpflichtungsermächtigung 2017:

0

100.000

0

0,00

0

0

09510000 Anlagen im Bau - Hochbau

0

0

0

-5.693,62

0

0

-100.000

-100.000

-110.000

-11.228,98

-439.545

-239.545

-2.000

0

-25.000

-1.252,18

-237.639

-31.639

-102.000

-100.000

-135.000

-18.174,78

-677.184

-271.184

-35.800

-100.000

-15.500

9.195,22

-677.184

-271.184

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Einzahlungen

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-20.000

0,00

-220.000

-20.000

09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige

0

0

-20.000

0,00

-220.000

-20.000

Summe investive Auszahlungen

0

0

-20.000

0,00

-220.000

-20.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

-20.000

0,00

-220.000

-20.000

1.200

0

2.500

702,00

0

0

3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen 09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen Summe investive Auszahlungen Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 10-016 1.

Umsetzung Dorferneuerung Weichersbach Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

3.

Baumaßnahmen

Auszahlungen) 10-019 1.

Städtebauliche Beratung Weichersbach i.R.d. Dorferneuerung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land

1.200

0

2.500

702,00

0

0

Summe investive Einzahlungen

1.200

0

2.500

702,00

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-2.000

0

-5.000

-1.252,18

-17.639

-11.639

09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige

-2.000

0

-5.000

-1.252,18

-17.639

-11.639

-2.000

0

-5.000

-1.252,18

-17.639

-11.639

-800

0

-2.500

-550,18

-17.639

-11.639

3.

Baumaßnahmen Summe investive Auszahlungen Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 10-021 1.

Herrichtung Gewölbekeller einschließlich Zuwegung im Rahmen der DE-Weichersbach Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen

0

0

0

26.668,00

0

0

0

0

0

26.668,00

0

0

Summe investive Einzahlungen

0

0

0

26.668,00

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

-5.693,62

0

0

09510000 Anlagen im Bau - Hochbau

0

0

0

-5.693,62

0

0

sowie aus Investitionsbeiträgen 36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land 3.

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

25

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

51

Produktgruppe

511

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

51101

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt Leistung

5110102

Räumliche Planung und Entwicklung

Dorferneuerung Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

3

4

5

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

-5.693,62

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

20.974,38

0

0

0

0

Auszahlungen) 10-024 1.

Projektausführung "Alter Friedhof, Kirchenumfeld und Anwesen Glockshaus" i.R.d. DE Weichersbach Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen

0

0

117.000

0,00

sowie aus Investitionsbeiträgen 36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land

0

0

117.000

0,00

0

0

Summe investive Einzahlungen

0

0

117.000

0,00

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-100.000

-11.228,98

-229.545

-229.545

09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen

0

0

-100.000

-11.228,98

-229.545

-229.545

Summe investive Auszahlungen

0

0

-100.000

-11.228,98

-229.545

-229.545

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

17.000

-11.228,98

-229.545

-229.545

65.000

0

0

0,00

0

0

65.000

0

0

0,00

0

0

3.

Auszahlungen) 10-026 1.

Neugestaltung Ortsmitte im Rahmen der DE-Weichersbach Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land Summe investive Einzahlungen 3.

65.000

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-100.000

-100.000

-10.000

0,00

-210.000

-10.000

Verpflichtungsermächtigung 2017:

0

100.000

0

0,00

0

0

09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen

-100.000

-100.000

-10.000

0,00

-210.000

-10.000

Summe investive Auszahlungen

-100.000

-100.000

-10.000

0,00

-210.000

-10.000

-35.000

-100.000

-10.000

0,00

-210.000

-10.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

26

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

53

Produktgruppe

533

Wasserversorgung

53301

Wasserversorgung

5330101

Wasserversorgung

Produkt Leistung

Ver- und Entsorgung

Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

3

4

5

Gesamtwerte 1.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen

90.000

0

36600000 Sonderposten aus Beiträgen

20.000

0

36601000 Sonderposten aus Anschlusskosten

70.000

0

Summe investive Einzahlungen

90.000

0

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

-15.000 0 -15.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen

50.000

18.498,12

0

0

0

160,27

0

0

50.000

18.337,85

0

0

50.000

18.498,12

0

0

0

-15.000

-7.290,51

-218.470

-158.470

0

0

0,00

-2.000

-2.000

0

-15.000

-7.290,51

-216.470

-156.470

-170.000

0

-426.500

-256.336,97

-2.474.006

-1.742.006

09510000 Anlagen im Bau - Hochbau

-30.000

0

0

0,00

-30.000

0

09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen

-40.000

0

-40.000

-9.374,15

-101.000

-61.000

-100.000

0

-232.000

-224.679,46

-2.014.877

-1.352.877

0

0

-154.500

-22.283,36

-328.129

-328.129

-9.500

0

-20.600

-17.199,09

-89.238

-58.738

-5.000

0

-5.000

-15.914,09

-56.105

-36.105

0

0

-13.600

0,00

-13.600

-13.600

08400000 Sonstige Betriebsausstattung

-2.500

0

0

0,00

-2.500

0

08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und

-2.000

0

-2.000

-1.285,00

-17.033

-9.033

Summe investive Auszahlungen

-194.500

0

-462.100

-280.826,57

-2.781.714

-1.959.214

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-104.500

0

-412.100

-262.328,45

-2.781.714

-1.959.214

90.000

0

50.000

18.498,12

0

0

36600000 Sonderposten aus Beiträgen

20.000

0

0

160,27

0

0

36601000 Sonderposten aus Anschlusskosten

70.000

0

50.000

18.337,85

0

0

90.000

0

50.000

18.498,12

0

0

0

0

0

0,00

-2.000

-2.000

sowie aus Investitionsbeiträgen

in 2016 v.a. Abrechnung Hausanschlüsse "Sinntalstraße" OT Oberzell 2.

05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten 06581000 Wassernetz - Nutzwasseranlagen 3.

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau 09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen 4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen 07750000 Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile 08100000 Fuhrpark

Geschäftsausstattung (GWG)

Auszahlungen) Ohne Projektzuordnung 1.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

in 2016 v.a. Abrechnung Hausanschlüsse "Sinntalstraße" OT Oberzell Summe investive Einzahlungen 2.

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp. 05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -

4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige

0

0

0

0,00

-2.000

-2.000

-2.000

0

-2.000

-1.285,00

-17.033

-9.033

-2.000

0

-2.000

-1.285,00

-17.033

-9.033

-2.000

0

-2.000

-1.285,00

-19.033

-11.033

Sachanlagevermögen 08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) Summe investive Auszahlungen

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

27

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

53

Produktgruppe

533

Wasserversorgung

53301

Wasserversorgung

5330101

Wasserversorgung

Produkt Leistung

Ver- und Entsorgung

Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

3

4

88.000

5

0

48.000

17.213,12

-19.033

-11.033

Auszahlungen) 00-011 2.

Wasserversorgung/Hausanschlüsse (Allgemein) Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

-15.000

0

-15.000

-7.290,51

-216.470

-156.470

06581000 Wassernetz - Nutzwasseranlagen

-15.000

0

-15.000

-7.290,51

-216.470

-156.470

Summe investive Auszahlungen

-15.000

0

-15.000

-7.290,51

-216.470

-156.470

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-15.000

0

-15.000

-7.290,51

-216.470

-156.470

-3.000

0

-3.000

-3.410,75

-34.633

-22.633

07750000 Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile

-3.000

0

-3.000

-3.410,75

-34.633

-22.633

Summe investive Auszahlungen

-3.000

0

-3.000

-3.410,75

-34.633

-22.633

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-3.000

0

-3.000

-3.410,75

-34.633

-22.633

-2.000

0

-2.000

-2.928,33

-21.472

-13.472

07750000 Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile

-2.000

0

-2.000

-2.928,33

-21.472

-13.472

Summe investive Auszahlungen

-2.000

0

-2.000

-2.928,33

-21.472

-13.472

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-2.000

0

-2.000

-2.928,33

-21.472

-13.472

-2.500

0

0

0,00

-2.500

0

-2.500

0

0

0,00

-2.500

0

Summe investive Auszahlungen

-2.500

0

0

0,00

-2.500

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-2.500

0

0

0,00

-2.500

0

Auszahlungen) 00-012 4.

Erneuerung von maschinellen und elektrotechnischen Anlagen/Bauteilen Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

Auszahlungen) 00-015 4.

Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung (Kto. 07) Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

Auszahlungen) 00-016 4.

Betriebsausstattung (Kto. Gruppe 08) Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

08400000 Sonstige Betriebsausstattung Schließanlage für Wasserversorgung

Auszahlungen) 00-029 3.

Umstellung Datenübertragung Fernwirkanlage Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-9.500

0,00

-9.500

-9.500

09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige

0

0

-9.500

0,00

-9.500

-9.500

Summe investive Auszahlungen

0

0

-9.500

0,00

-9.500

-9.500

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

-9.500

0,00

-9.500

-9.500

Baumaßnahmen

Auszahlungen) 01-006 3.

Überrechnung Leitungsnetz Altengronau Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0,00

-23.000

-23.000

09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige

0

0

0

0,00

-23.000

-23.000

0

0

0

0,00

-23.000

-23.000

Baumaßnahmen Summe investive Auszahlungen

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

28

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

53

Produktgruppe

533

Wasserversorgung

53301

Wasserversorgung

5330101

Wasserversorgung

Produkt Leistung

Ver- und Entsorgung

Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

3

4

0

5

0

0

0,00

-23.000

-23.000

Auszahlungen) 01-015 3.

Neubau Quellsammelschacht für Rödern-, Ullrich- und Emmersbachquelle - Wasserversorgung Altengronau Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-4.000

-5.300,00

-87.000

-17.000

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

-4.000

-5.300,00

-87.000

-17.000

Summe investive Auszahlungen

0

0

-4.000

-5.300,00

-87.000

-17.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

-4.000

-5.300,00

-87.000

-17.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0,00

-125.000

0

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

0

0,00

-125.000

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

0,00

-125.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

0,00

-125.000

0

Auszahlungen) 01-024 3.

Erneuerung Wasserleitung "Schulstraße" OT Altengronau

Auszahlungen) 01-026 3.

Teilerneuerung der Wasserleitung "Am Ziegenberg" im OT Altengronau Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0,00

-20.000

0

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

0

0,00

-20.000

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

0,00

-20.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

0,00

-20.000

0

0

0

0

-9.575,01

0

0

07750000 Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile

0

0

0

-9.575,01

0

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

-9.575,01

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

-9.575,01

0

0

0

Auszahlungen) 01-027 4.

Austausch Filtermodule für Ultrafiltration Trinkwasseraufbereitung Altengronau Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

Auszahlungen) 02-003 3.

Wasserleitungsbau Breunings Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

-136,79

0

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

0

-136,79

0

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

-136,79

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

-136,79

0

0

0

-56.017,17

-113.700

-113.700

Auszahlungen) 03-005 3.

Austausch Pumpendruckleitung "PSt. Jossa - HB Jossa" zur Wasserversorgung Jossa Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

0

-56.017,17

-113.700

-113.700

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

-56.017,17

-113.700

-113.700

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

-56.017,17

-113.700

-113.700

Auszahlungen) 03-019 3.

Erneuerung Wasser- und Kanalleitung, Teilstück "Spessartstraße" im OT Jossa Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

-3.846,79

-25.000

-25.000

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

0

-3.846,79

-25.000

-25.000

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

29

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

53

Produktgruppe

533

Wasserversorgung

53301

Wasserversorgung

5330101

Wasserversorgung

Produkt Leistung

Ver- und Entsorgung

Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

3

4

5

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

-3.846,79

-25.000

-25.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

-3.846,79

-25.000

-25.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-100.000

-1.955,79

-101.956

-101.956

09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige

0

0

-100.000

-1.955,79

-101.956

-101.956

Summe investive Auszahlungen

0

0

-100.000

-1.955,79

-101.956

-101.956

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

-100.000

-1.955,79

-101.956

-101.956

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0,00

-31.000

0

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

0

0,00

-31.000

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

0,00

-31.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

0,00

-31.000

0

0

Auszahlungen) 03-022 3.

Sanierung Hochbehälter Jossa einschl. Einbau UV-Anlage

Baumaßnahmen

Auszahlungen) 04-006 3.

Erneuerung der Wasserleitung "Hauptstraße" OT Mottgers

Auszahlungen) 04-008 3.

Erneuerung Wasserleitung "Mühlenstraße" OT Mottgers Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0,00

-40.000

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

0

0,00

-40.000

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

0,00

-40.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

0,00

-40.000

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0,00

-54.000

0

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

0

0,00

-54.000

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

0,00

-54.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

0,00

-54.000

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

-257,25

0

0

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

0

-257,25

0

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

-257,25

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

-257,25

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-25.000

-1.800,00

-85.000

-85.000

09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige

0

0

-25.000

-1.800,00

-85.000

-85.000

Summe investive Auszahlungen

0

0

-25.000

-1.800,00

-85.000

-85.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

-25.000

-1.800,00

-85.000

-85.000

Auszahlungen) 04-023 3.

Erneuerung Wasserleitung "Riedstraße" OT Mottgers

Auszahlungen) 05-010 3.

Erneuerung Wasserleitung OT Neuengronau

Auszahlungen) 05-014 3.

Erneuerung Trinkwasseraufbereitung Neuengronau

Baumaßnahmen

Auszahlungen) 06-006

Überrechnung Leitungsnetz Oberzell

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

30

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

53

Produktgruppe

533

Wasserversorgung

53301

Wasserversorgung

5330101

Wasserversorgung

Produkt Leistung

Ver- und Entsorgung

Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

3.

3

4

5

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

-5.000,00

0

0

09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige

0

0

0

-5.000,00

0

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

-5.000,00

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

-5.000,00

0

0

0

Baumaßnahmen

Auszahlungen) 06-007 3.

Neubau Druckminderschacht Oberzell (Sinntalstraße) im Rahmen OD-Ausbau Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

-13.015,36

0

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

0

-13.015,36

0

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

-13.015,36

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

-13.015,36

0

0

0

-13.982,14

0

0

Auszahlungen) 06-020 3.

Erneuerung eines Teilstücks der Druckleitung zwischen TWA und HB Oberzell einschl. Steuerleitung Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

0

-13.982,14

0

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

-13.982,14

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

-13.982,14

0

0

0

0

-32.185,85

0

0

Auszahlungen) 06-021 3.

Austausch Wasserleitung OD Oberzell im Rahmen des Straßenausbaus Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

0

-32.185,85

0

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

-32.185,85

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

-32.185,85

0

0

Auszahlungen) 06-025 3.

Erneuerung Wasserleitung "Alfred-Kühnert-Straße" bis "Schützenhaus" im OT Oberzell Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-100.000

0,00

-100.000

-100.000

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

-100.000

0,00

-100.000

-100.000

Summe investive Auszahlungen

0

0

-100.000

0,00

-100.000

-100.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

-100.000

0,00

-100.000

-100.000

Auszahlungen) 06-028 3.

Erneuerung Steuerkabel Fernwirkanlage zwischen Hochbehälter Oberzell und Tiefbrunnen Auszahlungen für Baumaßnahmen

-20.000

0

0

0,00

-20.000

0

09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen

-20.000

0

0

0,00

-20.000

0

Summe investive Auszahlungen

-20.000

0

0

0,00

-20.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-20.000

0

0

0,00

-20.000

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-20.000

-12.624,37

-108.673

-108.673

09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige

0

0

-20.000

-12.624,37

-108.673

-108.673

0

0

-20.000

-12.624,37

-108.673

-108.673

Leitung schadhaft (2. Teilstück von "Zeil" bis Hochbehälter)

Auszahlungen) 08-004 3.

Hochbehälter Schwarzenfels - Innensanierung

Baumaßnahmen Summe investive Auszahlungen

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

31

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

53

Produktgruppe

533

Wasserversorgung

53301

Wasserversorgung

5330101

Wasserversorgung

Produkt Leistung

Ver- und Entsorgung

Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

-12.624,37

-108.673

-108.673

EUR 1

2

3

4

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

5

0

-20.000

Auszahlungen) 08-005 3.

Austausch Pumpendruckleitung "PSt. Mottgers - HB Schwarzenfels" für Wasserversorgung Schwarzenfels Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

-34.102,61

-267.773

-267.773

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

0

-34.102,61

-267.773

-267.773

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

-34.102,61

-267.773

-267.773

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

-34.102,61

-267.773

-267.773

0

-19.461,51

0

0

Auszahlungen) 08-013 3.

Ringschluss der Wasservers. im Bereich "Dr.-Brehm-Straße" u.d.Str. "Zum Bergfried" im OT Schwarzenf. Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

0

-19.461,51

0

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

-19.461,51

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

-19.461,51

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0,00

-90.000

0

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

0

0,00

-90.000

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

0,00

-90.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

0,00

-90.000

0

0

0

-13.600

0,00

-13.600

-13.600

08100000 Fuhrpark

0

0

-13.600

0,00

-13.600

-13.600

Summe investive Auszahlungen

0

0

-13.600

0,00

-13.600

-13.600

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

-13.600

0,00

-13.600

-13.600

Auszahlungen) 08-014 3.

Erneuerung Wasserleitung "Zum Bergfried" im OT Schwarzenfels

Auszahlungen) 09-026 4.

Ersatzbeschaffung Fahrzeug Wasserversorgung Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

Auszahlungen) 09-035 3.

Sanierung Quellen Rommersbrunn Auszahlungen für Baumaßnahmen

-20.000

0

-40.000

-9.374,15

-81.000

-61.000

09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen

-20.000

0

-40.000

-9.374,15

-81.000

-61.000

Summe investive Auszahlungen

-20.000

0

-40.000

-9.374,15

-81.000

-61.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-20.000

0

-40.000

-9.374,15

-81.000

-61.000

Sanierungsplanung, wasser- und naturschutzrechtliche Genehmigungen. Erneuerung von Quellwasserzuführungsleitungen

Auszahlungen) 09-044 3.

Erneuerung Wasserleitung "Am Lötzental" im OT Sterbfritz Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-110.000

-1.994,00

-120.000

-120.000

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

-110.000

-1.994,00

-120.000

-120.000

Summe investive Auszahlungen

0

0

-110.000

-1.994,00

-120.000

-120.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

-110.000

-1.994,00

-120.000

-120.000

Auszahlungen)

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

32

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

53

Produktgruppe

533

Wasserversorgung

53301

Wasserversorgung

5330101

Wasserversorgung

Produkt Leistung

Ver- und Entsorgung

Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

09-048 3.

3

4

5

Erneuerung Wasserleitung zwischen "Icasstraße" und "Zum Langen Berg" im OT Sterbfritz (Teilstück) Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-5.000

0,00

-5.000

-5.000

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

-5.000

0,00

-5.000

-5.000

Summe investive Auszahlungen

0

0

-5.000

0,00

-5.000

-5.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

-5.000

0,00

-5.000

-5.000

Auszahlungen) 09-049 3.

Dachsanierung Hochbehälter OT Sterbfritz Auszahlungen für Baumaßnahmen

-30.000

0

0

0,00

-30.000

0

09510000 Anlagen im Bau - Hochbau

-30.000

0

0

0,00

-30.000

0

Summe investive Auszahlungen

-30.000

0

0

0,00

-30.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-30.000

0

0

0,00

-30.000

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

-903,20

0

0

09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige

0

0

0

-903,20

0

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

-903,20

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

-903,20

0

0

Wassereintritt in Gebäude, grundhafte Sanierung von schadhaftem Flachdach

Auszahlungen) 10-007 3.

Neubau Hochbehälter Weichersbach

Baumaßnahmen

Auszahlungen) 11-015 3.

Teilerneuerung der Wasserleitung in der "Beethovenstraße" im OT Weiperz Auszahlungen für Baumaßnahmen

-100.000

0

0

0,00

-100.000

0

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

-100.000

0

0

0,00

-100.000

0

Summe investive Auszahlungen

-100.000

0

0

0,00

-100.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-100.000

0

0

0,00

-100.000

0

Austausch 200 lfm. Wasserleitung DN 125 (GG) im Bereich der Fallleitung vom Hochbehälter zur Ortslage, Leitung korrodiert und technisch verbraucht

Auszahlungen) 11-016 3.

Neubau Übergabe- und Meßschacht "Händelstraße" im OT Weiperz Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-6.000

0,00

-6.000

-6.000

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

-6.000

0,00

-6.000

-6.000

Summe investive Auszahlungen

0

0

-6.000

0,00

-6.000

-6.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

-6.000

0,00

-6.000

-6.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

-204,21

-670.253

-610.253

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

0

-204,21

-670.253

-610.253

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

-204,21

-670.253

-610.253

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

-204,21

-670.253

-610.253

Auszahlungen) 12-008 3.

Wasserversorgung OT Züntersbach im Rahmen OD-Ausbau

Auszahlungen)

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

33

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

53

Produktgruppe

533

Wasserversorgung

53301

Wasserversorgung

5330101

Wasserversorgung

Produkt Leistung

Ver- und Entsorgung

Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

12-024 3.

3

4

5

Teilerneuerung der Wasserleitung im Wiesenweg im OT Züntersbach Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-7.000

-44.175,78

-88.151

-88.151

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

-7.000

-44.175,78

-88.151

-88.151

Summe investive Auszahlungen

0

0

-7.000

-44.175,78

-88.151

-88.151

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

-7.000

-44.175,78

-88.151

-88.151

0

Auszahlungen) 12-026 3.

Herstellung Wasserversorgungsleitung "Kasseler Straße/Krämergasse" im OT Züntersbach Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0,00

-22.000

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

0

0,00

-22.000

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

0,00

-22.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

0,00

-22.000

0

0

0

0,00

-50.000

0

Auszahlungen) 12-027 3.

Erneuerung und Herstellung Wasserleitung "Spessartblick" im OT Züntersbach Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

0

0,00

-50.000

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

0,00

-50.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

0,00

-50.000

0

Auszahlungen)

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

34

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

53

Produktgruppe

537

Abfallwirtschaft

53701

Abfallwirtschaft

5370101

Abfallwirtschaft

Produkt Leistung

Ver- und Entsorgung

Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

3

4

5

Gesamtwerte 4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige

0

0

0

-1.574,37

0

0

0

0

0

-1.574,37

0

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

-1.574,37

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

-1.574,37

0

0

0

0

0

-1.574,37

0

0

0

0

0

-1.574,37

0

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

-1.574,37

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

-1.574,37

0

0

Sachanlagevermögen 08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)

Auszahlungen) Ohne Projektzuordnung 4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen 08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)

Auszahlungen)

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

35

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

538

Abwasserbeseitigung

53801

Abwasserbeseitigung

Produkt Leistung

5380101

Abwasserbehandlung und -beseitigung Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

3

4

5

Gesamtwerte 1.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen

65.000

0

-737.200

581.927,28

0

0

0

0

37.800

35.000,00

0

0

36600000 Sonderposten aus Beiträgen

50.000

0

-800.000

526.831,52

0

0

36601000 Sonderposten aus Anschlusskosten

15.000

0

25.000

20.095,76

0

0

Summe investive Einzahlungen

65.000

0

-737.200

581.927,28

0

0

sowie aus Investitionsbeiträgen 36210000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land

1.

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

-5.000

0

-600

0,00

-12.188

-7.188

03520000 Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV)

-5.000

0

-600

0,00

-12.188

-7.188

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

-15.000

0

-15.000

-9.042,44

-141.687

-81.687

2.

06560000 Kanalisation

-15.000

0

-15.000

-9.042,44

-141.687

-81.687

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-895.000

-855.000

-682.000

-227.344,12

-7.141.999

-3.691.999

Verpflichtungsermächtigung 2017:

0

435.000

0

0,00

0

0

Verpflichtungsermächtigung 2018:

0

420.000

0

0,00

0

0

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

-7.000

-93.020,76

-1.142.000

-192.000

-895.000

-855.000

-675.000

-134.323,36

-5.999.999

-3.499.999

-14.000

0

-26.000

-40.073,51

-188.866

-132.866

3.

09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen 4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

-10.000

0

-22.000

-38.973,58

-157.875

-117.875

08400000 Sonstige Betriebsausstattung

07750000 Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile

-3.000

0

-3.000

0,00

-21.059

-9.059

08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und

-1.000

0

-1.000

-1.099,93

-9.932

-5.932

Geschäftsausstattung (GWG) Summe investive Auszahlungen

-929.000

-855.000

-723.600

-276.460,07

-7.484.740

-3.913.740

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-864.000

-855.000

-1.460.800

305.467,21

-7.484.740

-3.913.740

65.000

0

-775.000

546.927,28

0

0

Auszahlungen) Ohne Projektzuordnung 1.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 36600000 Sonderposten aus Beiträgen

50.000

0

-800.000

526.831,52

0

0

36601000 Sonderposten aus Anschlusskosten

15.000

0

25.000

20.095,76

0

0

Summe investive Einzahlungen

65.000

0

-775.000

546.927,28

0

0

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige

-1.000

0

-1.000

-1.099,93

-9.932

-5.932

-1.000

0

-1.000

-1.099,93

-9.932

-5.932

Summe investive Auszahlungen

-1.000

0

-1.000

-1.099,93

-9.932

-5.932

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

64.000

0

-776.000

545.827,35

-9.932

-5.932

-15.000

0

-15.000

-9.042,44

-141.687

-81.687

4.

Sachanlagevermögen 08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)

Auszahlungen) 00-006 2.

Kanalbau/Hausanschlüsse (Allgemein) Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

36

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

538

Abwasserbeseitigung

53801

Abwasserbeseitigung

Produkt Leistung

5380101

Abwasserbehandlung und -beseitigung Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

3

4

5

06560000 Kanalisation

-15.000

0

-15.000

-9.042,44

-141.687

-81.687

Summe investive Auszahlungen

-15.000

0

-15.000

-9.042,44

-141.687

-81.687

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-15.000

0

-15.000

-9.042,44

-141.687

-81.687

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-300.000

0

-200.000

-108.002,27

-3.979.999

-2.929.999

09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige

-300.000

0

-200.000

-108.002,27

-3.979.999

-2.929.999

Summe investive Auszahlungen

-300.000

0

-200.000

-108.002,27

-3.979.999

-2.929.999

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-300.000

0

-200.000

-108.002,27

-3.979.999

-2.929.999

-10.000

0

-22.000

-38.973,58

-157.875

-117.875

07750000 Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile

-10.000

0

-22.000

-38.973,58

-157.875

-117.875

Summe investive Auszahlungen

-10.000

0

-22.000

-38.973,58

-157.875

-117.875

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-10.000

0

-22.000

-38.973,58

-157.875

-117.875

-3.000

0

-3.000

0,00

-21.059

-9.059

08400000 Sonstige Betriebsausstattung

-3.000

0

-3.000

0,00

-21.059

-9.059

Summe investive Auszahlungen

-3.000

0

-3.000

0,00

-21.059

-9.059

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-3.000

0

-3.000

0,00

-21.059

-9.059

Auszahlungen) 00-008 3.

Kanalerneuerung i.R.d. Eigenkontrollverordnung

Baumaßnahmen gemäß Sanierungsprogramm 2015/2018, v.a. OT Sannerz ======================= Die Schäden der Schadensklassen 0+1 (kurzfristige Sanierung erforderlich) betragen ca. 1,6 Mio. Euro (Stand März 2015)

Auszahlungen) 00-009 4.

Erneuerung maschineller Ausrüstung der Kläranlagen Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

Auszahlungen) 00-016 4.

Betriebsausstattung (Kto. Gruppe 08) Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

Auszahlungen) 00-045 3.

Bauliche/technische Maßnahmen "Umsetzung Ergebnisse Energieanalyse ARA Mottgers" Auszahlungen für Baumaßnahmen

-445.000

-750.000

-15.000

-7.995,09

-1.260.000

-65.000

Verpflichtungsermächtigung 2017:

0

350.000

0

0,00

0

0

Verpflichtungsermächtigung 2018:

0

400.000

0

0,00

0

0

-445.000

-750.000

-15.000

-7.995,09

-1.260.000

-65.000

Summe investive Auszahlungen

-445.000

-750.000

-15.000

-7.995,09

-1.260.000

-65.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-445.000

-750.000

-15.000

-7.995,09

-1.260.000

-65.000

09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen grundhafte Erneuerung der maschinellen Ausrüstung (Maschinentechnik) einschl. Bauwerkssanierung in Teilabschnitten (1. Abschnitt)

Auszahlungen)

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

37

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

538

Abwasserbeseitigung

53801

Abwasserbeseitigung

Produkt Leistung

5380101

Abwasserbehandlung und -beseitigung Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

01-006 3.

3

4

5

Überrechnung Leitungsnetz Altengronau Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

-18.326,00

0

0

09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige

0

0

0

-18.326,00

0

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

-18.326,00

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

-18.326,00

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0,00

-270.000

0

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

0

0,00

-270.000

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

0,00

-270.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

0,00

-270.000

0

0

Baumaßnahmen

Auszahlungen) 01-018 3.

Kanalerneuerung "Schulstraße" im OT Altengronau

Auszahlungen) 02-001 3.

Kanalbau Breunings, innerörtliche Kanäle Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

-551,04

0

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

0

-551,04

0

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

-551,04

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

-551,04

0

0

-7.000

-5.180,63

-32.000

-32.000 -32.000

Auszahlungen) 03-019 3.

Erneuerung Wasser- und Kanalleitung, Teilstück "Spessartstraße" im OT Jossa Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

-7.000

-5.180,63

-32.000

Summe investive Auszahlungen

0

0

-7.000

-5.180,63

-32.000

-32.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

-7.000

-5.180,63

-32.000

-32.000

Auszahlungen) 03-020 3.

Kanalerneuerung "Küppelweg" im OT Jossa Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

-2.511,50

-160.000

-160.000

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

0

-2.511,50

-160.000

-160.000

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

-2.511,50

-160.000

-160.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

-2.511,50

-160.000

-160.000

Auszahlungen) 03-021 3.

Bauliche/technische Maßnahmen "Umsetzung Ergebnisse Energieanalyse ARA Jossa" Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-460.000

0,00

-485.000

-485.000

09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige

0

0

-460.000

0,00

-485.000

-485.000

Summe investive Auszahlungen

0

0

-460.000

0,00

-485.000

-485.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

-460.000

0,00

-485.000

-485.000

0

Baumaßnahmen

Auszahlungen) 04-009 3.

Kanalbau "Hauptstraße" OT Mottgers Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0,00

-200.000

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

0

0,00

-200.000

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

0,00

-200.000

0

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

38

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

538

Abwasserbeseitigung

53801

Abwasserbeseitigung

Produkt Leistung

5380101

Abwasserbehandlung und -beseitigung Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

3

4

5

0

0

0

0,00

-200.000

0

0

Auszahlungen) 04-011 3.

Kanalbau "Mühlenstraße" OT Mottgers Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0,00

-205.000

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

0

0,00

-205.000

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

0,00

-205.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

0,00

-205.000

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0,00

-185.000

0

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

0

0,00

-185.000

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

0,00

-185.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

0,00

-185.000

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-150.000

-105.000

0

0,00

-275.000

-20.000

Verpflichtungsermächtigung 2017:

0

85.000

0

0,00

0

0

0

20.000

0

0,00

0

0

-150.000

-105.000

0

0,00

-275.000

-20.000

Auszahlungen) 04-012 3.

Kanalbau "Riedstraße" OT Mottgers

Auszahlungen) 04-024 3.

Erneuerung der Anlagensteuerung ARA Mottgers

Verpflichtungsermächtigung 2018: 09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen grundhafte Erneuerung der elektrotechnischen Ausrüstung (EMSR-Technik) in Teilabschnitten (1. Abschnitt) Summe investive Auszahlungen

-150.000

-105.000

0

0,00

-275.000

-20.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-150.000

-105.000

0

0,00

-275.000

-20.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

-684,49

0

0

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

0

-684,49

0

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

-684,49

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

-684,49

0

0

Auszahlungen) 05-007 3.

Kanalbau Neuengronau, innerörtliche Kanäle

Auszahlungen) 06-017 1.

"Steinhaag" im OT Oberzell (Kanal- und Wasserleitungsbau) im Rahmen OD-Ausbau Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen

0

0

37.800

35.000,00

0

0

0

0

37.800

35.000,00

0

0

Summe investive Einzahlungen

0

0

37.800

35.000,00

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

-75.409,50

0

0

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

0

-75.409,50

0

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

-75.409,50

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

37.800

-40.409,50

0

0

sowie aus Investitionsbeiträgen 36210000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land 3.

Auszahlungen)

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

39

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

538

Abwasserbeseitigung

53801

Abwasserbeseitigung

Produkt Leistung

5380101

Abwasserbehandlung und -beseitigung Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

06-026 3.

3

4

5

Kanalerneuerung "Am Kirchberg" im OT Oberzell Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0,00

-90.000

0

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

0

0,00

-90.000

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

0,00

-90.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

0,00

-90.000

0

Auszahlungen) 09-008 3.

Abwasserableitung und Regenwasserbehandlung Sterbfritz/Weiperz Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

-7.770,20

0

0

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

0

-7.770,20

0

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

-7.770,20

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

-7.770,20

0

0

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

-5.000

0

-600

0,00

-12.188

-7.188

03520000 Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV)

-5.000

0

-600

0,00

-12.188

-7.188

Summe investive Auszahlungen

-5.000

0

-600

0,00

-12.188

-7.188

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-5.000

0

-600

0,00

-12.188

-7.188

0

Auszahlungen) 09-034 1.

Investitionskostenanteil an KA Schlüchtern-Niederzell

angekündigter Investitionsanteil für "Erneuerung EDV KA Schlüchtern-Niederzell", 4,5 Anteile aus 27,5 Gesamtanteilen, gemäß Vereinbarung vom 03.02.2009

Auszahlungen) 12-004 3.

Kanalbau Züntersbach, innerörtliche Kanäle Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

-913,40

0

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

0

-913,40

0

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

-913,40

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

-913,40

0

0

Auszahlungen)

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

40

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

54

Produktgruppe

541

Gemeindestraßen

54101

Gemeindestraßen

5410101

Gemeindestraßen

Produkt Leistung

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

3

4

5

Gesamtwerte 1.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen

1.345.600

0

450.000

272.114,55

0

0

36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land

565.600

0

36600000 Sonderposten aus Beiträgen

780.000

0

250.000

0,00

0

0

200.000

272.114,55

0

0

sowie aus Investitionsbeiträgen

v.a. Erschließungsbeiträge "Hohe Leite" OT Jossa, "Zeilbuche" OT Breunings, "Wiesenweg" OT Züntersbach, Straßenbeiträge "Geräuthweg", "Eisbachstraße", "Schwarzweiherstraße" OT Breunings, sowie Vorauszahlung Straßenbeiträge Gehwege "Steinhaag" Oberzell Summe investive Einzahlungen 1.

1.345.600

0

450.000

272.114,55

0

0

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

0

0

-150.000

0,00

-300.000

-150.000

03570000 Geleistete Investitionszuschüsse an private

0

0

-150.000

0,00

-300.000

-150.000

Unternehmen 2. 3.

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

0

0

-2.000

0,00

-2.105

-2.105

05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -

0

0

-2.000

0,00

-2.105

-2.105

-710.000

-160.000

-752.800

-994.297,85

-6.320.816

-3.360.816

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

160.000

0

0,00

0

0

09610000 Infrastrukturanlagen im Bau - Hochbau

Verpflichtungsermächtigung 2017:

-160.000

-160.000

-200.000

-296.219,81

-1.050.037

-730.037

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

-500.000

0

-552.800

-421.490,94

-4.513.778

-1.923.778

09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige

-50.000

0

0

-276.587,10

-757.001

-707.001

-2.000

0

-2.000

-890,34

-24.679

-16.679

Baumaßnahmen 4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen 08400000 Sonstige Betriebsausstattung

-2.000

0

-2.000

-890,34

-24.679

-16.679

Summe investive Auszahlungen

-712.000

-160.000

-906.800

-995.188,19

-6.647.600

-3.529.600

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

633.600

-160.000

-456.800

-723.073,64

-6.647.600

-3.529.600

780.000

0

200.000

272.114,55

0

0

780.000

0

200.000

272.114,55

0

0

780.000

0

200.000

272.114,55

0

0

Auszahlungen) Ohne Projektzuordnung 1.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 36600000 Sonderposten aus Beiträgen v.a. Erschließungsbeiträge "Hohe Leite" OT Jossa, "Zeilbuche" OT Breunings, "Wiesenweg" OT Züntersbach, Straßenbeiträge "Geräuthweg", "Eisbachstraße", "Schwarzweiherstraße" OT Breunings, sowie Vorauszahlung Straßenbeiträge Gehwege "Steinhaag" Oberzell Summe investive Einzahlungen

2.

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.

0

0

-2.000

0,00

-2.105

-2.105

05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -

0

0

-2.000

0,00

-2.105

-2.105

Summe investive Auszahlungen

0

0

-2.000

0,00

-2.105

-2.105

780.000

0

198.000

272.114,55

-2.105

-2.105

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

41

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

54

Produktgruppe

541

Gemeindestraßen

54101

Gemeindestraßen

5410101

Gemeindestraßen

Produkt Leistung

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

00-016 4.

3

4

5

Betriebsausstattung (Kto. Gruppe 08) Auszahlungen für Investitionen in das sonstige

-2.000

0

-2.000

-890,34

-24.679

-16.679

08400000 Sonstige Betriebsausstattung

-2.000

Summe investive Auszahlungen

-2.000

0

-2.000

-890,34

-24.679

-16.679

0

-2.000

-890,34

-24.679

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-2.000

-16.679

0

-2.000

-890,34

-24.679

-16.679

Sachanlagevermögen

Auszahlungen) 00-048 1.

Baukostenzuschuss für neue Straßenlampen Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen

0

0

-150.000

0,00

-300.000

-150.000

03570000 Geleistete Investitionszuschüsse an private

0

0

-150.000

0,00

-300.000

-150.000

Summe investive Auszahlungen

0

0

-150.000

0,00

-300.000

-150.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

-150.000

0,00

-300.000

-150.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0,00

-365.000

0

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

0

0,00

-365.000

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

0,00

-365.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

0,00

-365.000

0

Unternehmen

Auszahlungen) 01-020 3.

Ausbau "Schulstraße" im OT Altengronau

Auszahlungen) 03-011 3.

Ausbau der Straße "Hohe Leite" im OT Jossa Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

-38.686,31

-240.000

-240.000

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

0

-38.686,31

-240.000

-240.000

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

-38.686,31

-240.000

-240.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

-38.686,31

-240.000

-240.000

Auszahlungen) 03-014 3.

Erneuerung Teilstück "Spessartstraße" einschließlich Stützmauersanierung im OT Jossa Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

-222.436,57

-305.000

-305.000

09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige

0

0

0

-222.436,57

-305.000

-305.000

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

-222.436,57

-305.000

-305.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

-222.436,57

-305.000

-305.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0,00

-120.000

0

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

0

0,00

-120.000

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

0,00

-120.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

0,00

-120.000

0

0

0

0

0,00

0

0

Baumaßnahmen

Auszahlungen) 03-018 3.

Ausbau der Straße "Am Sonnenhang" im OT Jossa

Auszahlungen) 04-013 1.

Ausbau "Hauptstraße" im OT Mottgers Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

42

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

54

Produktgruppe

541

Gemeindestraßen

54101

Gemeindestraßen

5410101

Gemeindestraßen

Produkt Leistung

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

3

4

5

Summe investive Einzahlungen

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0,00

-545.000

0

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

0

0,00

-545.000

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

0,00

-545.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

0,00

-545.000

0

3.

Auszahlungen) 04-020 3.

Sanierung Fußweg/Treppe im Bereich der Kirche OT Mottgers Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

-29.663,77

-37.000

-37.000

09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige

0

0

0

-29.663,77

-37.000

-37.000

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

-29.663,77

-37.000

-37.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

-29.663,77

-37.000

-37.000

382.500

0

0

0,00

0

0

382.500

0

0

0,00

0

0

Baumaßnahmen

Auszahlungen) 04-021 1.

Radwegbau Mottgers Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land erwartete Landeszuweisung gemäß Zuwendungsantrag Summe investive Einzahlungen

382.500

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-500.000

0

-50.000

-1.178,10

-581.332

-81.332

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

-500.000

0

-50.000

-1.178,10

-581.332

-81.332

Summe investive Auszahlungen

-500.000

0

-50.000

-1.178,10

-581.332

-81.332

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-117.500

0

-50.000

-1.178,10

-581.332

-81.332

3.

-Ausführung-

Auszahlungen) 04-022 3.

Stützmauer "Hauptstraße, Höhe Friedhof" im Ortsteil Mottgers Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0,00

-35.000

-35.000

09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige

0

0

0

0,00

-35.000

-35.000

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

0,00

-35.000

-35.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

0,00

-35.000

-35.000

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Baumaßnahmen

Auszahlungen) 05-002 1.

Herstellung von Gehwegen OD Neuengronau i.R.d. Straßenausbaues Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen Summe investive Einzahlungen

3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0,00

-258.767

-8.767

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

0

0,00

-258.767

-8.767

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

0,00

-258.767

-8.767

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

0,00

-258.767

-8.767

0

0

0

-178,68

0

0

Auszahlungen) 05-003 3.

Ausbau "Friedensstraße" im OT Neuengronau Auszahlungen für Baumaßnahmen

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

43

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

54

Produktgruppe

541

Gemeindestraßen

54101

Gemeindestraßen

5410101

Gemeindestraßen

Produkt Leistung

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

3

4

5

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

0

-178,68

0

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

-178,68

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

-178,68

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

-255,35

0

0

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

0

-255,35

0

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

-255,35

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

-255,35

0

0

Auszahlungen) 05-004 3.

Ausbau "Weingasse" im OT Neuengronau

Auszahlungen) 05-016 3.

Sanierung Brücke "Ringstraße" OT Neuengronau (Lederhosenbach) Auszahlungen für Baumaßnahmen

-50.000

0

0

0,00

-50.000

0

09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige

-50.000

0

0

0,00

-50.000

0

Summe investive Auszahlungen

-50.000

0

0

0,00

-50.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-50.000

0

0

0,00

-50.000

0

183.100

0

250.000

0,00

0

0

183.100

0

250.000

0,00

0

0

Baumaßnahmen Brückenplatte ist abgängig und muss erneuert werden

Auszahlungen) 06-004 1.

Herstellung von Gehwegen OD Oberzell i.R.d. Straßenausbaues Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land gemäß Umstellungsbescheid vom 15.10.2015 beträgt die erwartete Zuwendung: 2015 = 66.900 Euro 2016 = 183.100 Euro 2017 = 40.900 Euro 2018 = 100.000 Euro Summe investive Einzahlungen

183.100

0

250.000

0,00

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-482.800

-20.015,69

-981.895

-981.895

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

-482.800

-20.015,69

-981.895

-981.895

Summe investive Auszahlungen

0

0

-482.800

-20.015,69

-981.895

-981.895

183.100

0

-232.800

-20.015,69

-981.895

-981.895

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-160.000

-160.000

-200.000

-296.219,81

-1.050.037

-730.037

Verpflichtungsermächtigung 2017:

0

160.000

0

0,00

0

0

-160.000

-160.000

-200.000

-296.219,81

-1.050.037

-730.037

-160.000

-160.000

-200.000

-296.219,81

-1.050.037

-730.037

3.

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 06-008 3.

Ortsumgehung Oberzell

09610000 Infrastrukturanlagen im Bau - Hochbau Gemäß Vereinbarung mit dem Main-Kinzig-Kreis trägt die Gemeinde Sinntal die gesamten Planungs- und Ingenieurkosten für das Projekt Summe investive Auszahlungen

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

44

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

54

Produktgruppe

541

Gemeindestraßen

54101

Gemeindestraßen

5410101

Gemeindestraßen

Produkt Leistung

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

3

4

5

-160.000

-160.000

-200.000

-296.219,81

-1.050.037

-730.037

Auszahlungen) 06-022 1.

Bau Radweg Oberzell - Weichersbach (Teilstück Hessischer Radfernweg R 2) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

sowie aus Investitionsbeiträgen Summe investive Einzahlungen 3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0,00

-460.000

0

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

0

0,00

-460.000

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

0,00

-460.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

0,00

-460.000

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

-24.486,76

-330.001

-330.001

09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige

0

0

0

-24.486,76

-330.001

-330.001

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

-24.486,76

-330.001

-330.001

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

-24.486,76

-330.001

-330.001

0

0

0

0,00

0

0

Summe investive Einzahlungen

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

-6.964,23

-407.190

-57.190

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

0

-6.964,23

-407.190

-57.190

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

-6.964,23

-407.190

-57.190

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

-6.964,23

-407.190

-57.190

Auszahlungen) 07-005 3.

Sanierung Brücke "Birkenweg/Kinzig" im OT Sannerz

Baumaßnahmen

Auszahlungen) 12-010 1.

Herstellung von Gehwegen OD Züntersbach i.R.d. Straßenausbaues Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

3.

Auszahlungen) 12-012 3.

Ausbau der Straße "Wiesenweg" OT Züntersbach Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-20.000

-354.212,58

-479.594

-479.594

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

-20.000

-354.212,58

-479.594

-479.594

Summe investive Auszahlungen

0

0

-20.000

-354.212,58

-479.594

-479.594

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

-20.000

-354.212,58

-479.594

-479.594

Auszahlungen) 12-019 3.

Grundhafte Erneuerung Gehweg "Volkersberger Weg" im OT Züntersbach Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0,00

-75.000

-75.000

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

0

0,00

-75.000

-75.000

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

0,00

-75.000

-75.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

0,00

-75.000

-75.000

Auszahlungen)

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

45

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produktgruppe

545

Produkt

54501

Leistung

5450101

Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Straßenreinigung und Winterdienst Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

3

4

5

Gesamtwerte 4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige

-8.000

0

0

0,00

-8.000

0

Sachanlagevermögen 07750000 Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile

-8.000

0

0

0,00

-8.000

0

Summe investive Auszahlungen

-8.000

0

0

0,00

-8.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-8.000

0

0

0,00

-8.000

0

-8.000

0

0

0,00

-8.000

0

-8.000

0

0

0,00

-8.000

0

Summe investive Auszahlungen

-8.000

0

0

0,00

-8.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-8.000

0

0

0,00

-8.000

0

Auszahlungen) 00-015 4.

Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung (Kto. 07) Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

07750000 Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile Anschaffung Wildkraut-Frontanbaugerät

Auszahlungen)

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

46

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produktgruppe

545

Produkt

54501

Leistung

5450102

Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Straßenreinigung und Winterdienst Winterdienst Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

3

4

5

Gesamtwerte 3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-60.000

0

0

0,00

-60.000

0

09510000 Anlagen im Bau - Hochbau

-60.000

0

0

0,00

-60.000

0

-3.000

0

-3.000

0,00

-21.561

-9.561

-3.000

0

-3.000

0,00

-21.561

-9.561

Summe investive Auszahlungen

-63.000

0

-3.000

0,00

-81.561

-9.561

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-63.000

0

-3.000

0,00

-81.561

-9.561

-3.000

0

-3.000

0,00

-21.561

-9.561

-3.000

0

-3.000

0,00

-21.561

-9.561

Summe investive Auszahlungen

-3.000

0

-3.000

0,00

-21.561

-9.561

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-3.000

0

-3.000

0,00

-21.561

-9.561

4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen 08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)

Auszahlungen) Ohne Projektzuordnung 4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen 08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)

Auszahlungen) 09-025 3.

grundhafte Sanierung Salzlager Auszahlungen für Baumaßnahmen

-60.000

0

0

0,00

-60.000

0

09510000 Anlagen im Bau - Hochbau

-60.000

0

0

0,00

-60.000

0

Summe investive Auszahlungen

-60.000

0

0

0,00

-60.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-60.000

0

0

0,00

-60.000

0

Auszahlungen)

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

47

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produktgruppe

547

Produkt Leistung

Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV

54701

Einrichtungen des ÖPNV

5470101

Einrichtungen des ÖPNV Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

3

4

5

Gesamtwerte 3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-13.000

-11.313,75

-26.000

-26.000

09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige

0

0

-13.000

-11.313,75

-26.000

-26.000

Summe investive Auszahlungen

0

0

-13.000

-11.313,75

-26.000

-26.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

-13.000

-11.313,75

-26.000

-26.000

Baumaßnahmen

Auszahlungen) 07-007 3.

Errichtung Buswartehalle "Kastanienstraße/Weißdornweg" im OT Sannerz Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

-11.313,75

-13.000

-13.000

09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige

0

0

0

-11.313,75

-13.000

-13.000

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

-11.313,75

-13.000

-13.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

-11.313,75

-13.000

-13.000

Baumaßnahmen

Auszahlungen) 12-029 3.

Errichtung Buswartehalle "Kasseler Straße / Jahnstraße" OT Züntersbach Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-13.000

0,00

-13.000

-13.000

09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige

0

0

-13.000

0,00

-13.000

-13.000

Summe investive Auszahlungen

0

0

-13.000

0,00

-13.000

-13.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

-13.000

0,00

-13.000

-13.000

Baumaßnahmen

Auszahlungen)

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

48

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

55

Produktgruppe

551

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

55101

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produkt Leistung

5510101

Natur- und Landschaftspflege

Öffentliche Grünanlagen und -flächen, Dorfplätze Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

3

4

5

Gesamtwerte 3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-20.000

0

0

0,00

-20.000

0

09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen

-20.000

0

0

0,00

-20.000

0

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige

-20.000

0

0

0,00

-20.000

0

4.

Sachanlagevermögen 02300000 Ähnliche Rechte und Werte

-20.000

0

0

0,00

-20.000

0

Summe investive Auszahlungen

-40.000

0

0

0,00

-40.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-40.000

0

0

0,00

-40.000

0

-20.000

0

0

0,00

-20.000

0

Auszahlungen) 00-049 4.

Baumkataster Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

02300000 Ähnliche Rechte und Werte

-20.000

0

0

0,00

-20.000

0

Summe investive Auszahlungen

-20.000

0

0

0,00

-20.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-20.000

0

0

0,00

-20.000

0

Auszahlungen) 01-016 3.

Grundhafte Sanierung Mauer "Alter Friedhof-Ehrenmal" OT Altengronau, einschließlich Einfriedung Auszahlungen für Baumaßnahmen

-20.000

0

0

0,00

-20.000

0

09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen

-20.000

0

0

0,00

-20.000

0

Summe investive Auszahlungen

-20.000

0

0

0,00

-20.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-20.000

0

0

0,00

-20.000

0

Stützmauer zur Straße "Gronauweg" sowie zum Nachbargrundstück (teilweise bereits eingestürzt)

Auszahlungen)

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

49

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

55

Produktgruppe

552

Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

55201

Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produkt Leistung

5520101

Natur- und Landschaftspflege

Wasserläufe/Wasserbau, Hochwasserschutz Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

3

4

5

Gesamtwerte 3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-180.000

0

0

-121.606,48

-900.058

-440.058

0

0

0

0,00

-8.078

-8.078

09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

-31.829,32

0

0

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

0

-30.935,09

-541.981

-261.981

-180.000

0

0

-58.842,07

-349.999

-169.999

Summe investive Auszahlungen

-180.000

0

0

-121.606,48

-900.058

-440.058

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-180.000

0

0

-121.606,48

-900.058

-440.058

09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau

09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen

Auszahlungen) 00-004 3.

Sanierung von Brückenbauwerken Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

-31.829,32

0

0

09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

-31.829,32

0

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

-31.829,32

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

-31.829,32

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0,00

-8.078

-8.078

09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau

0

0

0

0,00

-8.078

-8.078

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

0,00

-8.078

-8.078

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

0,00

-8.078

-8.078

Auszahlungen) 00-041 3.

Aufstellung Einleiteanträge für Regenwasserkanäle

Auszahlungen) 04-017 3.

Sanierung Grabenbrücke-Eichwiese "Frommerzer Brücke"/Schmale Sinn, Gemarkung Mottgers Auszahlungen für Baumaßnahmen

-180.000

0

0

0,00

-220.000

-40.000

09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige

-180.000

0

0

0,00

-220.000

-40.000

Summe investive Auszahlungen

-180.000

0

0

0,00

-220.000

-40.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-180.000

0

0

0,00

-220.000

-40.000

Baumaßnahmen Mittelumsetzung aus 2015 per Verpflichtungsermächtigung

Auszahlungen) 06-005 3.

Erneuerung "Hollebach-Verrohrung-Steinhaag" im OT Oberzell im Rahmen OD-Ausbau Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

-58.842,07

-129.999

-129.999

09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige

0

0

0

-58.842,07

-129.999

-129.999

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

-58.842,07

-129.999

-129.999

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

-58.842,07

-129.999

-129.999

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0,00

-280.000

0

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

0

0,00

-280.000

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

0,00

-280.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

0,00

-280.000

0

Baumaßnahmen

Auszahlungen) 06-018 3.

Austausch Regenwasserkanal Oberzell-Ziegelhütte

Auszahlungen)

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

50

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

55

Produktgruppe

552

Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

55201

Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produkt Leistung

5520101

Natur- und Landschaftspflege

Wasserläufe/Wasserbau, Hochwasserschutz Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

12-011 3.

3

4

5

Regenwasserkanal "Wiesenweg" OT Züntersbach Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

-30.935,09

-261.981

-261.981

09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau

0

0

0

-30.935,09

-261.981

-261.981

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

-30.935,09

-261.981

-261.981

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

-30.935,09

-261.981

-261.981

Auszahlungen)

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

51

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

55

Produktgruppe

553

Produkt Leistung

Gestaltung und Umwelt Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen

55301

Betrieb von gemeindlichen Friedhöfen

5530101

Betrieb von gemeindlichen Friedhöfen Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

3

4

5

Gesamtwerte 1.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen

0

0

0

2.000,00

0

0

0

0

0

2.000,00

0

0

sowie aus Investitionsbeiträgen 36180100 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen (Spenden für Investitionen) Summe investive Einzahlungen

0

0

0

2.000,00

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-2.500

0

-4.000

-44.252,17

-212.599

-202.599

09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen

-2.500

0

-4.000

-44.252,17

-212.599

-202.599

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige

-1.000

0

-1.000

0,00

-6.725

-2.725

-1.000

0

-1.000

0,00

-6.725

-2.725

Summe investive Auszahlungen

-3.500

0

-5.000

-44.252,17

-219.324

-205.324

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-3.500

0

-5.000

-42.252,17

-219.324

-205.324

-1.000

0

-1.000

0,00

-6.725

-2.725

-1.000

0

-1.000

0,00

-6.725

-2.725

Summe investive Auszahlungen

-1.000

0

-1.000

0,00

-6.725

-2.725

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-1.000

0

-1.000

0,00

-6.725

-2.725

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-2.500

0

-2.500

0,00

-27.853

-17.853

09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen

-2.500

0

-2.500

0,00

-27.853

-17.853

Summe investive Auszahlungen

-2.500

0

-2.500

0,00

-27.853

-17.853

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-2.500

0

-2.500

0,00

-27.853

-17.853

0

0

0

2.000,00

0

0

0

0

0

2.000,00

0

0

3. 4.

Sachanlagevermögen 08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)

Auszahlungen) Ohne Projektzuordnung 4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen 08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)

Auszahlungen) 00-025 3.

Herstellung von Urnen-/und Gräberfeldern

Auszahlungen) 09-039 1.

Zuwegung zu den neuen Gräbern am Friedhof Sterbfritz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

36180100 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen (Spenden für Investitionen) Summe investive Einzahlungen

0

0

0

2.000,00

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0,00

-20.246

-20.246

09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0,00

-20.246

-20.246

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

0,00

-20.246

-20.246

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

2.000,00

-20.246

-20.246

0

0

-1.500

-44.252,17

-164.500

-164.500

3.

Auszahlungen) 10-011 3.

Erweiterung Friedhof Weichersbach Auszahlungen für Baumaßnahmen

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

52

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

55

Produktgruppe

553

Produkt Leistung

Gestaltung und Umwelt Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen

55301

Betrieb von gemeindlichen Friedhöfen

5530101

Betrieb von gemeindlichen Friedhöfen Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

3

4

5

09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen

0

0

-1.500

-44.252,17

-164.500

-164.500

Summe investive Auszahlungen

0

0

-1.500

-44.252,17

-164.500

-164.500

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

-1.500

-44.252,17

-164.500

-164.500

Auszahlungen)

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

53

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

55

Produktgruppe

553

Produkt

55302

Leistung

5530201

Gestaltung und Umwelt Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Betrieb von paritätischen Friedhöfen und Judenfriedhof Altengronau Paritätische Friedhöfe und Verwaltung Judenfriedhof Altengronau Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

3

4

5

Gesamtwerte 3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-35.000

0,00

-35.000

-35.000

09510000 Anlagen im Bau - Hochbau

0

0

-35.000

0,00

-35.000

-35.000

Summe investive Auszahlungen

0

0

-35.000

0,00

-35.000

-35.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

-35.000

0,00

-35.000

-35.000

Auszahlungen) 06-027 3.

Dachsanierung Aussegnungshalle Oberzell Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-35.000

0,00

-35.000

-35.000

09510000 Anlagen im Bau - Hochbau

0

0

-35.000

0,00

-35.000

-35.000

Summe investive Auszahlungen

0

0

-35.000

0,00

-35.000

-35.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

-35.000

0,00

-35.000

-35.000

Auszahlungen)

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

54

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

55

Produktgruppe

555

Produkt Leistung

55501 5550101

Gestaltung und Umwelt Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Land- und Forstwirtschaft, Jagd- und Fischereiwesen Förderung der Landwirtschaft Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

3

4

5

Gesamtwerte 2.

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

-2.500

0

-3.200

-3.840,91

0

0

42063020 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei sonstigen

-2.500

0

-3.200

-3.840,91

0

0

-2.500

0

-3.200

-3.840,91

0

0

öffentlichen Sonderrechnungen - Teilnehmergemeinschaften (TG`s) - Laufzeit mehr als 5 Jahre Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

55

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

57

Produktgruppe

573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57301

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt Leistung

5730103

Wirtschaft und Tourismus

Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

3

4

5

Gesamtwerte 3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

-1.093,47

-3.000

-3.000

09510000 Anlagen im Bau - Hochbau

0

0

0

-1.093,47

-3.000

-3.000

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

-1.093,47

-3.000

-3.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

-1.093,47

-3.000

-3.000

Auszahlungen) 11-013 3.

grundhafte Sanierung "Stockbrunnen-Häuschen" im OT Weiperz Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

-1.093,47

-3.000

-3.000

09510000 Anlagen im Bau - Hochbau

0

0

0

-1.093,47

-3.000

-3.000

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

-1.093,47

-3.000

-3.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

-1.093,47

-3.000

-3.000

Auszahlungen)

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

56

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

57

Produktgruppe

573

Produkt

57302

Leistung

5730206

Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser Bürgerhaus Oberzell Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

3

4

5

Gesamtwerte 3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0,00

-5.000

-5.000

09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0,00

-5.000

-5.000

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

0,00

-5.000

-5.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

0,00

-5.000

-5.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0,00

-5.000

-5.000

09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0,00

-5.000

-5.000

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

0,00

-5.000

-5.000

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

0,00

-5.000

-5.000

Auszahlungen) 06-024 3.

Umbau der Küche im Bürgerhaus Oberzell

Auszahlungen)

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

57

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

57

Produktgruppe

573

Produkt

57302

Leistung

5730209

Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser Mehrzweckhalle Sterbfritz Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

3

4

5

Gesamtwerte 4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige

-5.000

0

0

0,00

-5.000

0

Sachanlagevermögen 08400000 Sonstige Betriebsausstattung

-5.000

0

0

0,00

-5.000

0

Summe investive Auszahlungen

-5.000

0

0

0,00

-5.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-5.000

0

0

0,00

-5.000

0

-5.000

0

0

0,00

-5.000

0

Auszahlungen) 09-051 4.

Austausch Lamellenvorhänge Mehrzweckhalle Sterbfritz Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

08400000 Sonstige Betriebsausstattung

-5.000

0

0

0,00

-5.000

0

Summe investive Auszahlungen

-5.000

0

0

0,00

-5.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-5.000

0

0

0,00

-5.000

0

Auszahlungen)

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

58

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

57

Produktgruppe

573

Produkt

57302

Leistung

5730211

Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser Dorfgemeinschaftshaus Weiperz Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

3

4

5

Gesamtwerte 3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-30.000

0

0

0,00

-30.000

0

09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen

-30.000

0

0

0,00

-30.000

0

Summe investive Auszahlungen

-30.000

0

0

0,00

-30.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-30.000

0

0

0,00

-30.000

0

Auszahlungen) 11-014 3.

Einbau Brandschutztüren / -maßnahmen im DGH Weiperz Auszahlungen für Baumaßnahmen

-30.000

0

0

0,00

-30.000

0

09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen

-30.000

0

0

0,00

-30.000

0

Summe investive Auszahlungen

-30.000

0

0

0,00

-30.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-30.000

0

0

0,00

-30.000

0

Mittelumsetzung aus 2015 per Verpflichtungsermächtigung

Auszahlungen)

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

59

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

57

Produktgruppe

573

Produkt Leistung

Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57303

Bauhof

5730301

Bauhof Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

3

4

5

Gesamtwerte 3.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

-349,46

-25.000

0

09510000 Anlagen im Bau - Hochbau

0

0

0

-349,46

-25.000

0

-155.000

0

-5.000

-7.315,40

-272.244

-102.244

4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen 07750000 Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile 08100000 Fuhrpark 08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und

0

0

0

-2.040,85

0

0

-150.000

0

0

0,00

-230.477

-80.477

-5.000

0

-5.000

-5.274,55

-41.767

-21.767

Geschäftsausstattung (GWG) Summe investive Auszahlungen

-155.000

0

-5.000

-7.664,86

-297.244

-102.244

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-155.000

0

-5.000

-7.664,86

-297.244

-102.244

-5.000

0

-5.000

-5.274,55

-41.767

-21.767

-5.000

0

-5.000

-5.274,55

-41.767

-21.767

Summe investive Auszahlungen

-5.000

0

-5.000

-5.274,55

-41.767

-21.767

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-5.000

0

-5.000

-5.274,55

-41.767

-21.767

0

0

0

-2.040,85

0

0

Auszahlungen) Ohne Projektzuordnung 4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen 08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)

Auszahlungen) 09-012 4.

Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung (Kto. 07) Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

07750000 Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile

0

0

0

-2.040,85

0

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

-2.040,85

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

-2.040,85

0

0

-150.000

0

0

0,00

-230.477

-80.477

-150.000

0

0

0,00

-230.477

-80.477

Summe investive Auszahlungen

-150.000

0

0

0,00

-230.477

-80.477

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-150.000

0

0

0,00

-230.477

-80.477

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

-349,46

0

0

09510000 Anlagen im Bau - Hochbau

0

0

0

-349,46

0

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

-349,46

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

-349,46

0

0

Auszahlungen) 09-013 4.

Fahrzeugbeschaffung Bauhof Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

08100000 Fuhrpark Ersatzbeschaffung LKW MAN, Bj. 2002, 140 tkm (zur Finanzierung wurde ein Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds - Abteilung C - beantragt)

Auszahlungen) 09-040 3.

Dachsanierung altes Bauhofgebäude/Lager

Auszahlungen)

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

60

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

57

Produktgruppe

573

Produkt Leistung

Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57303

Bauhof

5730301

Bauhof Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

09-047 3.

3

4

5

Dachsanierung Malerwerkstatt/Sozialgebäude Bauhof Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0,00

-25.000

0

09510000 Anlagen im Bau - Hochbau

0

0

0

0,00

-25.000

0

Summe investive Auszahlungen

0

0

0

0,00

-25.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

0

0

0

0,00

-25.000

0

Auszahlungen)

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

61

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

5

Gestaltung und Umwelt

Produktbereich

57

Produktgruppe

575

Tourismus

57501

Tourismus

Produkt Leistung

5750101

Wirtschaft und Tourismus

Fremdenverkehr/Tourismus Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

3

4

5

Gesamtwerte 4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige

-5.000

0

-3.000

-3.970,00

-25.990

-11.990

08400000 Sonstige Betriebsausstattung

-2.000

0

0

0,00

-2.000

0

08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und

-3.000

0

-3.000

-3.970,00

-23.990

-11.990

Summe investive Auszahlungen

-5.000

0

-3.000

-3.970,00

-25.990

-11.990

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-5.000

0

-3.000

-3.970,00

-25.990

-11.990

-3.000

0

-3.000

-3.970,00

-23.990

-11.990

-3.000

0

-3.000

-3.970,00

-23.990

-11.990

Summe investive Auszahlungen

-3.000

0

-3.000

-3.970,00

-23.990

-11.990

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-3.000

0

-3.000

-3.970,00

-23.990

-11.990

-2.000

0

0

0,00

-2.000

0

-2.000

0

0

0,00

-2.000

0

Summe investive Auszahlungen

-2.000

0

0

0,00

-2.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

-2.000

0

0

0,00

-2.000

0

Sachanlagevermögen

Geschäftsausstattung (GWG)

Auszahlungen) Ohne Projektzuordnung 4.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen 08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)

Auszahlungen) 00-016 4.

Betriebsausstattung (Kto. Gruppe 08) Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

08400000 Sonstige Betriebsausstattung Ersatzbeschaffung Rasenmäher für Wanderwege Umfeld OT Jossa

Auszahlungen)

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

62

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Produktgruppe

611

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

61101

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Produkt Leistung

6110101

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

3

4

5

Gesamtwerte 1.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen

96.800

0

172.900

185.900,00

0

0

96.800

0

172.900

185.900,00

0

0

Summe investive Einzahlungen

96.800

0

172.900

185.900,00

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.

96.800

0

172.900

185.900,00

0

0

sowie aus Investitionsbeiträgen 36210000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land

Auszahlungen)

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

63

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Produktgruppe

612

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61201

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt Leistung

6120101

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Rücklagen und Kredite Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

3

4

5

Gesamtwerte 1.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der

990.000

0

1.580.000

1.650.000,00

0

0

0

0

130.000

0,00

0

0

90.000

0

0

0,00

0

0

750.000

0

1.100.000

1.300.000,00

0

0

150.000

0

350.000

350.000,00

0

0

-1.065.950

0

-1.003.950

-856.528,93

0

0

-5.150

0

-5.150

-5.112,92

0

0

-25.600

0

-25.600

-25.564,60

0

0

-20.500

0

-20.500

-20.451,68

0

0

-5.000

0

-5.000

-5.000,00

0

0

-10.000

0

-10.000

-10.000,00

0

0

-5.000

0

-5.000

-5.000,00

0

0

-20.000

0

-20.000

-20.000,00

0

0

-6.500

0

0

0,00

0

0

Begebung von Anleihen 42063180 Inv.-Darlehen 7500075925 - sw/w-Trennung FWGH Sterbfritz / Sanierung Hochbehälter Jossa - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Laufzeit mehr als 5 Jahre 42063190 Inv.-Darlehen - Grundhafte und energetische Sanierung Kiga Sterbfritz - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Laufzeit mehr als 5 Jahre 42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro 42073030 Investitionsfondsdarlehen Abt. C - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro 2.

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen 42063110 Inv.-Darlehen 7910203046 - DGH Mottgers Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit mehr als 5 Jahre 42063120 Inv.-Darlehen 7500008949 - Rathausanbau Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit mehr als 5 Jahre 42063130 Inv.-Darlehen 7500012187 - Kindergarten Altengronau - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit mehr als 5 Jahre 42063140 Inv.-Darlehen 7500025069 - Feuerwehrhaus Oberzell Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit mehr als 5 Jahre 42063150 Inv.-Darlehen 7500019571 - Bürgerhaus Oberzell Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit mehr als 5 Jahre 42063160 Inv.-Darlehen 7500019890 - Feuerwehrhaus Schwarzenfels - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit mehr als 5 Jahre 42063170 Inv.-Darlehen 7500032917 - Sanierung Schwimmbad Altengronau - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit mehr als 5 Jahre 42063180 Inv.-Darlehen 7500075925 - sw/w-Trennung FWGH Sterbfritz / Sanierung Hochbehälter Jossa - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Laufzeit mehr als 5 Jahre

Seite :

Teilfinanzhaushalt 2016

64

Gemeinde: 00 Sinntal Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Produktgruppe

612

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61201

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt Leistung

6120101

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Rücklagen und Kredite Haushaltsansatz

Ergebnis des

Investitions- und

Jahresab-

Investitionsförde-

VerpflichBezeichnung

Nr.

schlusses

rungsmaßnahmen

tungser-

Gesamt-

davon

mächti-

auszah-

bisher

gungen 2016

2015

lungs-

bereit

2014

bedarf

gestellt

6

7

8

EUR 1

2

42063190 Inv.-Darlehen - Grundhafte und energetische

3

4

5

-4.500

0

0

0,00

0

0

-381.500

0

-353.700

-271.405,52

0

0

-230.100

0

-224.400

-218.918,74

0

0

-225.300

0

-225.300

-183.309,20

0

0

-102.500

0

-85.000

-67.500,00

0

0

-24.300

0

-24.300

-24.266,27

0

0

-75.950

0

576.050

793.471,07

0

0

Sanierung Kiga Sterbfritz - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Laufzeit mehr als 5 Jahre 42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro 42073010 Abwasserprogramm Land Hessen - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro 42073020 KFW - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro 42073030 Investitionsfondsdarlehen Abt. C - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro 42073990 Konjunkturprogramm - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit

Seite:

1

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2015 bis 2019 1. Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro Nr.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 15.

16.

17. 18. 19.

20. 21.

KVKR

Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 5500 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 5504 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 5551 Grundsteuer A 5552 Grundsteuer B 5553 Gewerbesteuer 5559 Andere Steuern 558 Erträge aus Umlagen 55.. Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen 547 Erträge aus Transferleistungen 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen davon Schlüsselzuweisung 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 53 Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 17) Aufwendungen 62, 63, 640- Personalaufwendungen 643, 647649, 65 50 51 548-549 52

22. 23.

644-646 60, 61, 6769 66 71

24.

73

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Arten der Erträge und Aufwendungen

- Planungszeitraum 2015

2016

2017

2018

2019

153 3.208 486 0

147 3.206 399 0

147 3.206 329 0

147 3.208 329 0

147 3.204 329 0

3.260 215 106 820 1.500 41 0 0

3.338 228 106 825 1.650 41 0 0

3.522 236 106 830 1.700 41 0 0

3.698 219 106 835 1.750 41 0 0

3.883 227 106 840 1.800 41 0 0

238 4.292

235 4.353

244 4.476

250 4.602

251 4.732

3.990 1.351

4.182 1.389

4.349 1.382

4.545 1.380

4.545 1.339

259 15.929

255 16.171

255 16.473

255 16.820

255 17.154

-4.059

-4.178

-4.220

-4.262

-4.305

Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-169 -2.791

-122 -2.760

-122 -2.708

-122 -2.699

-122 -2.699

Abschreibungen Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

-2.386 -370

-2.416 -341

-2.409 -341

-2.357 -341

-2.313 -341

-5.698

-5.846

-5.985

-6.165

-6.349

-3.878 -1.353 -305 -162 -2 -5

-3.787 -1.739 -320 0 -5 -5

-3.900 -1.759 -326 0 -5 -5

-4.018 -1.812 -335 0 -5 -5

-4.138 -1.866 -345 0 -5 -5

-15.480

-15.674

-15.795

-15.956

-16.139

448 75 -504 0 -429

497 38 -503 -10 -465

677 38 -492 -10 -453

864 38 -460 -10 -422

1.015 38 -429 -10 -391

16.004

16.209

16.511

16.858

17.192

-15.984

-16.177

-16.287

-16.416

-16.568

19 140 -132 8 27

32 100 -80 20 52

224 50 -40 10 234

443 50 -40 10 453

625 50 -40 10 635

davon Kreisumlage davon Schulumlage davon Gewerbesteuerumlage davon Kompensationsumlage 72 Transferaufwendungen 70, 74 , 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 bis 26) Verwaltungsergebnis (Nr. 18 ./. Nr. 27) 56, 57 Finanzerträge 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen davon Zinsen für Kassenkredite Finanzergebnis (Nr. 29 ./. Nr. 30) Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 18 und Nr. 29) Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 27 und Nr. 30) Ordentliches Ergebnis (Nr. 32 ./. Nr. 33) 59 Außerordentliche Erträge 79 Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis (Nr. 35./.36) Jahresergebnis (Nr. 34 und Nr. 37)

Seite:

2

2. Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Nr.

Bezeichnung

1. 2.

Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

3. 4. 5.

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

6.

+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge

- Planungszeitraum 2015

2016

27 2.386

52 2.416

2017 234 2.409

2018 453 2.357

2019 635 2.313

-1.351 34 -15

-1.389 7 -20

-1.382 7 -10

-1.380 7 -10

-1.339 7 -10

0

7

1

1

1

16

22

22

22

22

0

0

0

0

0

1.097

1.096

1.281

1.450

1.629

230

1.859

2.885

3.818

1.697

(einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)

7.

-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

8.

+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

9.

=

10.

Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

11.

+

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

140

100

50

50

50

12.

-

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

-2.492

-2.692

-3.052

-2.865

-1.018

13.

+

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

0

0

0

0

0

14.

-

-6 0 -2.127

-6 0 -738

-6 0 -123

-6 0 997

-6 0 724

1.580

990

0

0

0

-1.007

-1.068

-1.097

-1.087

-1.094

573

-78

-1.097

-1.087

-1.094

-458

279

61

1.360

1.259

2.702

2.244

2.523

2.584

3.944

2.244

2.523

2.584

3.944

5.203

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)

Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen

15. 16. 17.

-

Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen

18.

=

19.

=

Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17) Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15 und 18)

20.

+

21.

=

Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 19 und Nr. 20)

Seite:

3

3. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen - Beträge in 1.000 Euro - Planungszeitraum -

Art der Einzahlung/Auszahlung 2015

2016

2017

2018

2019

Einzahlungen Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen

1.580

990

0

0

0

Investitionszuweisungen, -zuschüsse, und Investitionsbeiträge

230

1.859

2.885

3.818

1.697

Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

140

100

50

50

50

0

0

0

0

0

1.950

2.949

2.935

3.868

1.747

Tilgung von Krediten

-1.007

-1.068

-1.097

-1.087

-1.094

Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen

-2.497

-2.697

-3.058

-2.871

-1.024

-154

-10

-155

-5

-5

-6

-6

-6

-6

-6

0

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen

-3.505

-3.766

-4.155

-3.958

-2.118

Saldo

-1.554

-816

-1.220

-90

-370

Tilgung von gewährten Krediten Summe der Einzahlungen

Auszahlungen

davon: Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge Investitionen in Finanzanlagen davon Ausleihungen

2. Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2015 bis 2019 Sachkonto

Produkt

Konto

Bezeichnung der Vorhaben

Projekt

1110102

089 0953 1110305 0953

Gebäudemanagement Rathaus Geringwertige Vermögensgegenstände Betrieb- und Geschäftsausstattung (GWG) 09-045 Austausch Fenster Rathaus (Altbau) in Abschnitten

Liegenschaftsverwaltung Erwerb von Grundstücken

05 1110401 00-002 00-030 00-014 00-013

1260101 079 0809 081 081 081 081 081 081 084 089 0953 0953 0953 2910101

00-016 01-028 04-026 05-015 08-016 10-025 12-032 00-028 09-032 11-011 12-020

EDV und Telekommunikation, Datenschutz, Fotokopier-, Post- u. Zustelldienst, Zentrale Beschaffung Lizenzen, DV-Software - Erwerb von Software/Softwareupdates Lizenzen, DV-Software - Einführung der Doppik Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen Geringwertige Vermögensgegenstände Betrieb- und Geschäftsausstattung (GWG) Brandschutz/Feuerwehr - Allgemeine Aufgabe des Brandschutzes Geringwertige Anlagen und Maschinen (GWG) Betriebsausstattung Ersatzbeschaffung TSF-W Feuerwehr Altengronau Ersatzbeschaffung TSF-W Feuerwehr Mottgers Ersatzbeschaffung TSF-W Feuerwehr Neuengronau Ersatzbeschaffung TSF-W Feuerwehr Schwarzenfels Ersatzbeschaffung TSF-W Feuerwehr Weichersbach Ersatzbeschaffung TSF-W Feuerwehr Züntersbach Ersatzbeschaffung von digitalen Funkgeräten und -meldeempfängern Geringwertige Vermögensgegenstände Betrieb- und Geschäftsausstattung (GWG) Anbau/Umbau Feuerwehrhaus Sterbfritz zur Sicherstellung der schwarz/weiß-Trennung Anbau/Umbau Feuerwehrhaus Weiperz zur Sicherstellung der schwarz/weiß-Trennung Anbau/Umbau Feuerwehrhaus Züntersbach zur Sicherstellung der schwarz/weiß-Trennung

0953

Kirchen allgemein 12-031 Sanierung Sandsteinmauer ev. Kirche Züntersbach

0358 0963

Aufnahme und Betreuung ausländischer Flüchtlinge, Seniorenbetreuung, sonstige soziale Leistungen Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 09-042 Herstellung Verbindungsweg zwischen Alten- und Pflegeheim "Lebensbaum" und kath. Kirche Sterbfritz

3510101

3650101 024 089

2016

2017

2018

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

15,0

Gebäudemanagement / Miethäuser Grundhafte Sanierung von Gemeindewohnhäusern (Sanierung von zwei Bädern sowie Erneuerung Hauseingangstür 00-032 Hofwiesenstraße 1 im OT Mottgers)

1110306

024 024 085 086 089

2015

Gemeindevorstand und Bürgermeister Geringwertige Vermögensgegenstände Betrieb- und Geschäftsausstattung (GWG)

089 1110304

Ermächtigung nach 2015

Kindergarten Altengronau Lizenzen, DV-Software Geringwertige Vermögensgegenstände Betrieb- und Geschäftsausstattung (GWG)

2019

Gesamtausgabenbedarf

bisher bereitgestellt

TEUR

TEUR

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

6,1

2,1

1,0 10,0

1,0

1,0

1,0

15,0

4,0 40,0

30,0

17,0

17,0

17,0

3,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

82,1

42,1

6,5 4,8 0,5 0,9

4,5

7,5

1,5

1,5

1,5

5,0 2,0 5,0

15,0 2,0 5,0

5,0 2,0 5,0

5,0 2,0 5,0

5,0 2,0 5,0

30,9 13,5 74,7 18,3 53,9

18,9 13,5 44,7 10,3 33,9

2,5 5,0

2,5 5,0

2,5 5,0 65,0 65,0

2,5 5,0

2,5 5,0

16,1 58,5 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 300,0 96,4 94,5 50,0 100,0

6,1 38,5

65,0 65,0 65,0 65,0 242,2 0,4 4,4

5,0 2,0

5,0

5,0

5,0

50,0

50,0

5,0

50,0

6,0

6,0

2,5 3,7

300,0 76,4 94,5

3,5

4,5

4,5

4,5

4,5

1,7 2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

48,0 5,0

30,0 5,0

1,7 15,4

1,7 7,4

in den Jahren 20-- ff

TEUR

Bezeichnung

Sachkonto

Bezeichnung der Vorhaben

Produkt

Konto

Projekt

3650101

0951

01-001 Bau Kindergarten Altengronau

3650108

024 05 089 0953

Kindergarten Sterbfritz Lizenzen, DV-Software 09-037 Grundstückserwerb zur Erweiterung der Aussenanlage Kindergarten Sterbfritz Geringwertige Vermögensgegenstände Betrieb- und Geschäftsausstattung (GWG) 09-043 Grundhafte und energetische Sanierung Kindergarten Sterbfritz

3650110

2016

2017

2018

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

13,0

024 073 089 0953

Kindergarten Züntersbach Lizenzen, DV-Software 12-030 Erneuerung Heizungsanlage Kindergarten Züntersbach Geringwertige Vermögensgegenstände Betrieb- und Geschäftsausstattung (GWG) 12-023 Sanierung Kindergarten, einschließlich Waschraum, im Rahmen der U3-Erweiterung

084 089

2019

-36,2

1,7 2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,7 30,0 50,0

Kindergarten Weichersbach Lizenzen, DV-Software Geringwertige Vermögensgegenstände Betrieb- und Geschäftsausstattung (GWG)

024 089 3650112

2015

Kindergarten Schwarzenfels Lizenzen, DV-Software Geringwertige Vermögensgegenstände Betrieb- und Geschäftsausstattung (GWG)

024 089 3650109

Ermächtigung nach 2015

2,0 80,0

1,7 1,0

2,0

2,0

2,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Gesamtausgabenbedarf

bisher bereitgestellt

TEUR

TEUR

1.367,3

1.367,3

1,7 11,0

1,7 7,0

1,7 30,0 17,7 130,0

1,7 30,0 9,7 130,0

1,7 8,3

1,7 4,3

1,7 11,5 8,6 59,6

1,7 11,5 4,6 59,6

1,7 11,5 1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Öffentliche Spielplätze / Jugendräume 00-016 Betriebsausstattung Geringwertige Vermögensgegenstände Betrieb- und Geschäftsausstattung (GWG)

2,0 2,0

2,0 2,0

2,0 2,0

2,0 2,0

2,0 2,0

10,6 21,3

2,6 13,3

070 089

Schwimmbad Altengronau 01-029 Erneuerung Elektrohauptverteilung Naturbad Altengronau Geringwertige Vermögensgegenstände Betrieb- und Geschäftsausstattung (GWG)

5,0 1,0

2,0

1,0

1,0

1,0

5,0 6,8

5,0 1,8

084 089 0953

Schwimmbad Sterbfritz 09-046 Ersatzbeschaffung Beckenbodenstaubsauger Geringwertige Vermögensgegenstände Betrieb- und Geschäftsausstattung (GWG) 09-038 Wasserrutschbahn

15,0 1,0

1,0

1,0

15,0 8,2 10,0

3,2

023 0962

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 00-047 Aufstellung Sachlicher Teilflächennutzungsplan zur Steuerung der Windenergienutzung 00-044 Baumaßnahmen zur Verbesserung der Breitbandversorgung

135,0 67,2

85,0 67,2

0953 0953 0963 0963

10-024 10-026 10-016 10-019

229,5 210,0 220,0 17,6

229,5 10,0 20,0 11,6

051 06581

Wasserversorgung Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten 00-011 Wasserversorgung / Hausanschlüsse (Allgemein)

2,0 216,5

2,0 156,5

3660101

4240201

4240209

5110101

5110102

5330101

Dorferneuerung Projektausführung "Alter Friedhof, Kirchenumfeld und Anwesen Glockshaus" i.R.d. DE-Weichersbach Neugestaltung Ortsmitte im Rahmen der DE-Weichersbach Umsetzung Dorferneuerung Weichersbach Städtebauliche Beratung Weichersbach i.R.d. Dorferneuerung

0,5 26,3

1,0

2,0 10,0

6,2 60,0

40,0

50,0

80,9

100,0 10,0 20,0 5,0

0,7

100,0 2,0

100,0 100,0 2,0

100,0 2,0

15,0

15,0

15,0

1,0 15,0

15,0

in den Jahren 20-- ff

TEUR

Bezeichnung

Sachkonto

Bezeichnung der Vorhaben

Produkt

Konto

Projekt

5330101

0775 0775 081 084 089 0951 0953 0953 0962 0962 0962 0962 0962 0962 0962 0962 0962 0962 0962 0962 0962 0962 0962 0962 0962 0962 0962 0963 0963 0963 0963 0963

00-012 00-015 09-026 00-016

0352 0656 0775 084 089 0962 0962 0962 0962 0962 0962 0962 0963 0963

09-034 00-006 00-009 00-016

09-049 06-028 09-035 01-015 01-024 01-026 03-005 03-019 04-006 04-008 04-023 06-025 08-005 08-014 09-044 09-048 11-015 11-016 12-008 12-024 12-026 12-027 00-029 01-006 03-022 05-014 08-004

5380101

01-018 03-019 03-020 04-009 04-011 04-012 06-026 00-008 00-045

Erneuerung von maschinellen und elektrotechnischen Anlagen/Bauteilen Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung Ersatzbeschaffung Fahrzeug Wasserversorgung Betriebsausstattung Geringwertige Vermögensgegenstände Betrieb- und Geschäftsausstattung (GWG) Dachsanierung Hochbehälter OT Sterbfritz Erneuerung Steuerkabel Fernwirkanlage zwischen Hochbehälter Oberzell und Tiefbrunnen Sanierung Quellen Rommersbrunn Neubau Quellsammelschacht für Rödern-, Ullrich- und Emmersbachquelle - Wasserversorgung Altengronau Erneuerung Wasserleitung "Schulstraße" im OT Altengronau Teilerneuerung der Wasserleitung "Am Ziegenberg" im OT Altengronau Austausch Pumpendruckleitung "Pst. Jossa - HB Jossa" zur Wasserversorgung Jossa Erneuerung Wasser- und Kanalleitung, Teilstück "Spessartstraße" im OT Jossa Erneuerung der Wasserleitung "Hauptstraße" im OT Mottgers Erneuerung Wasserleitung "Mühlenstraße" im OT Mottgers Erneuerung Wasserleitung "Riedstraße" im OT Mottgers Erneuerung Wasserleitung "Alfred-Kühnert-Straße" bis "Schützenhaus" im OT Oberzell Austausch Pumpendruckltg. "Pst. Mottgers - HB Schwarzenfels" Wasserversorgung Schwarzenfels Erneuerung Wasserleitung "Zum Bergfried" im OT Schwarzenfels Erneuerung Wasserleitung "Am Lötzental" im OT Sterbfritz Erneuerung Wasserleitung zwischen "Icasstraße" und "Zum Langen Berg" im OT Sterbfritz (Teilstück) Teilerneuerung der Wasserleitung in der "Beethovenstraße" im OT Weiperz Neubau Übergabe- und Meßschacht "Händelstraße" im OT Weiperz Wasserversorgung OT Züntersbach im Rahmen OD-Ausbau Teilerneuerung der Wasserleitung im Wiesenweg im OT Züntersbach Herstellung Wasserversorgungsleitung "Kasseler Straße/Krämergasse" im OT Züntersbach Erneuerung und Herstellung Wasserleitung "Spessartblick" im OT Züntersbach Umstellung Datenübertragung Fernwirkanlage Überrechnung Leitungsnetz Altengronau Sanierung Hochbehälter Jossa einschl. Einbau UV-Anlage Erneuerung Trinkwasseraufbereitung Neuengronau Hochbehälter Schwarzenfels - Sanierung Abwasserbehandlung und -beseitigung Investitionskostenanteil an KA Schlüchtern-Niederzell Kanalbau / Hausanschlüsse (Allgemein) Erneuerung maschineller Ausrüstung der Kläranlagen Betriebsausstattung Geringwertige Vermögensgegenstände Betrieb- und Geschäftsausstattung (GWG) Kanalerneuerung "Schulstraße" OT Altengronau im Zuge des Straßenbaues Erneuerung Wasser- und Kanalleitung, Teilstück "Spessartstraße" im OT Jossa Kanalerneuerung "Küppelweg" im OT Jossa Kanalbau "Hauptstraße" OT Mottgers Kanalbau "Mühlenstraße" im OT Mottgers Kanalbau "Riedstraße" im OT Mottgers Kanalerneuerung "Kirchberg" im OT Oberzell Kanalerneuerung i.R.d. Eigenkontrollverordnung Bauliche/technische Maßnahmen "Umsetzung Ergebnisse Energieanalyse Mottgers"

Ermächtigung nach 2015

2015

2016

2017

2018

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

3,0 2,0 13,6 2,0

2,9 7,7

40,0 4,0

3,0 2,0 2,5 2,0 30,0 20,0 20,0

2019

3,0 2,0

3,0 2,0

3,0 2,0

2,0

2,0

2,0

70,0 125,0 20,0

48,2 21,2 31,0 40,0 54,0 100,0 10,0 90,0 8,0

110,0 5,0 100,0 6,0 60,0 7,0 22,0 50,0 9,5

19,7 58,2 72,4

100,0 25,0 20,0

0,6 15,0 22,0 3,0 1,0 18,7 157,5

114,7 35,3

5,0 15,0 10,0 3,0 1,0

15,0 10,0 3,0 1,0 270,0

15,0 10,0 3,0 1,0

15,0 10,0 3,0 1,0

7,0

200,0 15,0

300,0 445,0

200,0 205,0 185,0 90,0 250,0 350,0

250,0 400,0

250,0

Gesamtausgabenbedarf

bisher bereitgestellt

TEUR

TEUR

34,6 21,5 13,6 2,5 17,0 30,0 20,0 81,0 87,0 125,0 20,0 113,7 25,0 31,0 40,0 54,0 100,0 267,8 90,0 120,0 5,0 100,0 6,0 670,3 88,2 22,0 50,0 9,5 23,0 102,0 85,0 108,7

12,2 141,7 157,9 21,1 9,9 270,0 32,0 160,0 200,0 205,0 185,0 90,0 3.980,0 1.260,0

22,6 13,5 13,6 9,0

61,0 17,0

113,7 25,0

100,0 267,8 120,0 5,0 6,0 610,3 88,2

9,5 23,0 102,0 85,0 108,7

7,2 81,7 117,9 9,1 5,9 32,0 160,0

2.930,0 65,0

in den Jahren 20-- ff

TEUR

Bezeichnung

Sachkonto

Bezeichnung der Vorhaben

Produkt

Konto

Projekt

5380101

0963 0963

03-021 Bauliche/technische Maßnahmen "Umsetzung Ergebnisse Energieanalyse Jossa" 04-024 Erneuerung der Anlagensteuerung ARA Mottgers

0357 051 084 0961 0962 0962 0962 0962 0962 0962 0962 0962 0962 0962 0962 0963 0963 0963 0963 0963

Gemeindestraßen 00-048 Baukostenzuschuss für neue Straßenlampen Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten 00-016 Betriebsausstattung 06-008 Ortsumgehung Oberzell 01-020 Ausbau "Schulstraße" im OT Altengronau 03-011 Ausbau der Straße "Hohe Leite" im OT Jossa 03-018 Ausbau der Straße "Am Sonnenhang" im OT Jossa 04-013 Ausbau "Hauptstraße" im OT Mottgers 04-021 Radwegbau Mottgers 05-002 Herstellung von Gehwegen OD Neuengronau i.R.d. Straßenausbaues 06-004 Herstellung von Gehwegen OD Oberzell i.R.d. Straßenausbaues 06-022 Bau Radweg Oberzell-Weichersbach 12-010 Herstellung von Gehwegen OD Züntersbach i.R.d. Straßenausbaues 12-012 Ausbau der Straße "Wiesenweg" im OT Züntersbach 12-019 Grundhafte Erneuerung Gehweg "Volkersberger Weg" einschl. Stützmauer im OT Züntersbach 03-014 Erneuerung Teilstück "Spessartstraße" einschließlich Stützmauersanierung im OT Jossa 04-020 Sanierung Fußweg/Treppe im Bereich der Kirche im OT Mottgers 04-022 Stützmauersanierung "Hauptstraße, Höhe Friedhof" im OT Mottgers 05-016 Sanierung Brücke "Ringstraße" OT Neuengronau (Lederhosenbach) 07-005 Sanierung Brücke "Birkenweg"/Kinzig im OT Sannerz

0775

Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen 00-015 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung (Wildkraut-Frontanbaugerät)

089 0951

Winterdienst Geringwertige Vermögensgegenstände Betrieb- und Geschäftsausstattung (GWG) 09-025 grundhafte Sanierung Salzlager

0963 0963

Einrichtungen des ÖPNV 07-007 Errichtung Buswartehalle Kastanienstraße/Weißdornweg im OT Sannerz 12-029 Errichtung Buswartehalle "Kasseler Straße/Jahnstraße" OT Züntersbach

023 0953

Öffentliche Grünanlagen und -flächen, Dorfplätze 00-049 Baumkataster 01-016 Grundhafte Sanierung Mauer "Alter Friedhof-Ehrenmal" OT Altengronau, einschließlich Einfriedung

0952 0962 0962 0963 0963

00-041 06-018 12-011 04-017 06-005

5410101

5450101

5450102

5470101

5510101

5520101

5520101

Wasserläufe/Wasserbau, Hochwasserschutz Aufstellung Einleiteanträge für Regenwasserkanäle Austausch Regenwasserkanal Oberzell-Ziegelhütte Regenwasserkanal "Wiesenweg" im OT Züntersbach Sanierung Grabenbrücke-Eichwiese "Frommerzer Brücke"/Schmale Sinn, Gemarkung Mottgers Erneuerung "Hollebach-Verrohrung-Steinhaag" im OT Oberzell im Rahmen OD-Ausbau

Ermächtigung nach 2015

2015

2016

2017

2018

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

25,0 20,0

27,2

2019

460,0 150,0

150,0 2,0 2,0 200,0

85,0

20,0

150,0 2,0 160,0

2,0 160,0 30,0

2,0

2,0

335,0

24,6 120,0 30,0 13,4

50,0

515,0

500,0 250,0

465,0

482,8 460,0 350,0

16,2 75,0 66,7 7,3 35,0

20,0

50,0 276,4

3,0 60,0

3,0

3,0

1,7 13,0

2,2 280,0 180,0

TEUR

TEUR

485,0 275,0

485,0 20,0

300,0 2,1 24,7 1.050,0 365,0 240,0 120,0 545,0 581,3 258,8 981,9 460,0 407,2 479,6 75,0 305,0 37,0 35,0 50,0 330,0

150,0 2,1 16,7 730,0 240,0

81,3 8,8 981,9 57,2 479,6 75,0 305,0 37,0 35,0 330,0

3,0

21,6 60,0

9,6

13,0 13,0

13,0 13,0

20,0 20,0

20,0 20,0

4,4 36,1 3,7

bisher bereitgestellt

8,0

8,0

3,0

Gesamtausgabenbedarf

8,1 280,0 262,0 220,0 130,0

8,1 262,0 40,0 130,0

in den Jahren 20-- ff

TEUR

Bezeichnung

Sachkonto

Produkt

Bezeichnung der Vorhaben

Konto

Projekt

089 0953 0953 0953

Betrieb von gemeindlichen Friedhöfen Geringwertige Vermögensgegenstände Betrieb- und Geschäftsausstattung (GWG) 00-025 Herstellung von Urnen-/ und Gräberfeldern 09-039 Zuwegung zu den neuen Gräbern am Friedhof Sterbfritz (Ausführung teilweise in Eigenleistung) 10-011 Erweiterung Friedhof Weichersbach

0951

Paritätische Friedhöfe und Judenfriedhof Altengronau 06-027 Dachsanierung Aussegnungshalle Oberzell

0951

Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen 11-013 grundhafte Sanierung "Stockbrunnen-Häuschen" im OT Weiperz

0953

Bürgerhaus Oberzell 06-024 Umbau der Küche im Bürgerhaus Oberzell

084

Mehrzweckhalle Sterbfritz 09-051 Austausch Lamellenvorhänge Mehrzweckhalle Sterbfritz

0953

Dorfgemeinschaftshaus Weiperz 11-014 Einbau Brandschutztüren / -maßnahmen im DGH Weiperz

081 089 0951

Bauhof 09-013 Fahrzeugbeschaffung Bauhof Geringwertige Vermögensgegenstände Betrieb- und Geschäftsausstattung (GWG) 09-047 Dachsanierung Malerwerkstatt/Sozialgebäude Bauhof

084 089

Fremdenverkehr/ Tourismus 00-016 Betriebsausstattung Geringwertige Vermögensgegenstände Betrieb- und Geschäftsausstattung (GWG)

5530101

5530201

5730103

5730206

5730209

5730211

5730301

5750101

Summe

Ermächtigung nach 2015

2015

2016

2017

2018

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

2019

Gesamtausgabenbedarf

bisher bereitgestellt

TEUR

TEUR

1,5

6,7 27,9 20,2 164,5

2,7 17,9 20,2 164,5

35,0

35,0

35,0

1,9

3,0

3,0

5,0

5,0

5,0

1,0 2,5 5,0 10,5

2.249,1

1,0 2,5

1,0 2,5

1,0 2,5

1,0 2,5

5,0

5,0

30,0

30,0

5,0

150,0 5,0

3,0

2.491,8

5,0 25,0

5,0

5,0

2,0 3,0

3,0

3,0

3,0

2.691,5

3.052,0

2.865,0

230,5 41,8 25,0

80,5 21,8

2,0 24,0

12,0

1.018,0 22.719,6

13.093,1

in den Jahren 20-- ff

TEUR

Bezeichnung

Stellenplan

Teil A: Beamte Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz

Teilhaushalt/ Produkt

Bezeichnung

höherer Dienst

gehobener Dienst

A 16 1110102

Gemeindeorgane

1220101

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

15

14

13

13

12

30.06.2015

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

2016

1,0

1,0

Stellenplan

2015

1,0

1,0

1,0

1,0

9

9

8

A 7

2015

1,0

10

mittlerer Dienst

2016

Stellenplan

Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen

A 11

Zahl der

Zahl der Stellen Beamte tatsächlich nach dem Vermerke, besetzten Stellen zusammen Stellenplan Erläuterungen am

6

5

2,0 2,0

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer - ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt/ Produkt

freie Vereinbarung

Bezeichnung Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

Beschäftigte zusammen

Zahl der Stellen nach dem Stellenplan

Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am

2016

2015

1,15

1,15

1,15

1,6

1,6

1,6

1,65

1,65

1,65

2,5

2,5

2,5

1,0

1,0

1,0

2,15

2,15

2,15

0,65

0,65

0,65

2,0

2,0

2,0

1,65

1,65

1,65

1,0

1,0

1,0

1,5

1,5

1,0

2,0

2,0

2,0

1,0

1,0

1,0

5,5

4,5

4,5

1,5

2,0

2,0

3,0

3,0

3,0

2,0

2,0

2,0

11,0

11,0

11,0

1,0

1,0

1,0

Erläuterungen

KR. 14

13

12

11

10

9

8

6

5

0,5

0,65

1110102

Gemeindevorstand/ Bürgermeister

1110201

Hauptverwaltung

1110202

Personalverwaltung

1110301

Finanzverwaltung/Kämmerei

1110302

Steueramt

1110303

Gemeindekasse

1110304

Gebäudemanagement Rathaus

1220101

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

2,0

1220301

Bürgerbüro, Melde- u. Passamt

0,65

1220302

Standesamtswesen

3151101

Soziale Einrichtungen

42402

1,0

Räumliche Planung und Entwicklung

5210101

Bau- und Grundstücksordnung

5210102

Beitragswesen und -veranlagung

5330101

Wasserversorgung

5380101

Abwasserbehandlung und -beseitigung

5730301

Bauhof

5750101

Fremdenverkehr

3

2Ü

1

8a

9b

0,6

2,0*)

1,0 1,0

0,65

1,0

0,5 1,0

1,0

0,5

0,65 0,65

1,0

1,0 1,5

Bäder

5110101

4

2,0 1,0 1,0

2,0

1,0

1,0

0,5 1,0

1,0

1,5

1,0

1,0

1,0 1,0

1,0

8,0

1,0

1,0

Stellenplan

2016

0,0

1,0

1,0

1,0

0,0

9,6

4,5

8,8

16,3

0,0

0,0

1,65

0,0

0,0

0,0

Stellenplan

2015

0,0

1,0

1,0

1,0

0,0

9,6

4,0

8,8

17,3

0,0

0,0

0,65

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

1,0

0,0

9,6

4,0

8,3

17,3

0,0

0,0

0,65

0,0

0,0

0,0

Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen

30.06.2015

43,85 43,35

42,85

*) Auszubildende

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer - Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt/ Produkt

Beschäftigte zusammen

Zahl der Stellen nach dem Stellenplan

2016

2015

6,5

5,5

5,5

3,00

4,05

4,05

9,15

9,15

9,15

0,2

1,65

1,65

1,65

0,65

0,3

3,05

3,0

3,0

23,35

freie Vereinbarung

Bezeichnung Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

S16-18

S15

S14

S13

S12

S11

S10

S9

S8

S7

0,65

S6

S3

2Ü

4,80

0,50

0,55

1,25

0,70

0,3

3650101

Kita Altengronau

3650108

Kita Schwarzenfels

3650109

Kita Sterbfritz

3650110

Kiga Weichersbach

0,75

0,70

3650112

Kiga Züntersbach

0,75

1,35

0,75 1,0

6,85

S5

S4

0,65

0,65

Stellenplan

2016

1,0

0,65

2,25

14,95

0,65

1,85

2,0

Stellenplan

2015

0,6

1,0

2,25

15,2

0,65

1,65

2,0

0,6

1,0

2,25

15,2

0,65

1,65

2,0

Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen

1,0 *)

1,0 *)

Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am

Erläuterungen

30.06.2015

23,35 23,35

*) Praktikant/in

*) Praktikant/in

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Teilhaushalt/ Produkt

Bezeichnung

Zahl der Stellen

Zahl der Stellen

2016

2015

Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015

Beamte

Beschäftigte

Zusammen

Beamte

Beschäftigte

Zusammen

Beamte

Beschäftigte

Zusammen

1,0

1,15

2,15

1,0

1,15

2,15

1,0

1,15

2,15

1110102

Gemeindevorstand/ Bürgermeister

1110201

Hauptverwaltung

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1110202

Personalverwaltung

1,65

1,65

1,65

1,65

1,65

1,65

1110301

Finanzverwaltung/Kämmerei

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

1110302

Steueramt

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1110303

Gemeindekasse

2,15

2,15

2,15

2,15

2,15

2,15

1110304

Gebäudemanagement Rathaus

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

1220101

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

2,0

3,0

2,0

3,0

2,0

3,0

1220301

Bürgerbüro, Melde- u. Passamt

1,65

1,65

1,65

1,65

1,65

1,65

1220302

Standesamtswesen

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3151101

Soziale Einrichtungen

1,5

1,5

1,5

1,5

1,0

1,0

23,35

23,35

23,35

23,35

23,35

23,35

1,0

1,0

1,0

36501

Tageseinrichtungen für Kinder

42402

Bäder

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

5110101

Räumliche Planung und Entwicklung

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

5210101

Bau- und Grundstücksordnung

5,5

5,5

4,5

4,5

4,5

4,5

5210102

Beitragswesen und -veranlagung

1,5

1,5

2,0

2,0

2,0

2,0

5330101

Wasserversorgung

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

5380101

Abwasserbehandlung und -beseitigung

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

5730301

Bauhof

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

5750101

Fremdenverkehr

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

67,2

69,2

66,7

68,7

66,2

68,2

insgesamt

2,0

2,0

2,0

Erläuterungen

Seite: 15

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten –1.000 EUR–

Art

1

1.

Verbindlichkeiten aus Anleihen

2.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Stand zu Beginn Voraussichtlicher Voraussichtlicher des Vorjahres Stand zu Beginn Stand zum Ende 2015 *) des des Haushaltsjahres Haushaltsjahres 2016 2016 2

3

4

15.440

16.013

15.934

1.069

1.104

1.089

14.371

14.909

14.845

15.440

16.013

15.934

-2.071

-1.847

-1.617

-628

-603

-579

12.741

13.562

13.738

10

4

10

10

4

10

2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 2.2 Land 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden 2.4 Zweckverbänden und dgl. 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich 2.6 Kreditmarkt 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Summe bereinigt um Darlehen Abwasserprogramm Konjunkturprogramm Summe 3.

Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten

4.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

4.1 Leasing 4.2 Sonstige Summe Nachrichtlich 5.

Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung 5.1 Aus Krediten 5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke 7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden 8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen 9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen *)

vorl. Jahresergebnis 2014

Seite:

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 1

2016

Summe

2017

2018

2019

2020

2021

2

3

4

5

6

695,0

420,0

695,0

420,0

Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen Produkt 1260101 - Brandschutz 3650109 - KG Sterbfritz 4240101 - Sportanlagen/Sportplätze 4240103 - Turnhalle Jossa 4240201 - Schwimmbad Altengronau 5110101 - Räuml. Planung/Entwickl. 5110102 - Dorferneuerung

100

5330101 - Wasserversorgung 5370101 - Abfallwirtschaft 5380101 - Abwasserbehandlung

435

5410101 - Gemeindestraßen

160

420

5520101 - Wasserläufe/Wasserbau 5730209 - MzwH Sterbfritz Summe

695

420

16

Seite 17

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen –1.000 EUR–

Art

1

1.

Rücklagen und Sonderrücklagen

1.1

1.3

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses Sonderrücklagen

1.4

Stiftungskapital

1.2

Summe der Rücklagen Rückstellungen Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt) 2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern 2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen 2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen 2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien 2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen 2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren 2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften 2.10 sonstige Rückstellungen Summe der Rückstellungen 2. 2.1

*) vorl. Jahresergebnis 2014

Stand zu Beginn Voraussichtl. Voraussichtl. des Vorjahres Stand zu Beginn Stand zum Ende 2015 *) des des Haushaltsjahres Haushaltsjahres 2016 2016 2

3

4

0

19

51

171

179

199

171

198

250

1.968

1.997

1.987

489

494

490

27

0

0

16

16

16

0

0

0

10

10

10

634 3.145

661 3.179

682 3.186

Seite:

18

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der HGO zur Verfügung gestellten Mittel Haushaltsansatz Art

1

2016 Euro

2015 Euro

2

3

Ergebnis des JahresErläuteabschlusse rungen 2014 Euro 4

5

Zu sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung werden den Fraktionen keine weiteren Mittel gewährt. Die Fraktionen erhalten ausschließlich Entschädigungen auf Grundlage der Entschädigungssatzung der Gemeinde Sinntal. Danach werden Fahrtkosten zu Fraktionssitzungen und zu Sitzungen der Gremien nach den Sätzen des Hessischen Reisekostenrechts erstattet.

Für die Teilnahme an Sitzungen werden seit dem 01.11.2012 folgende Aufwandsentschädigungen nach § 3 Abs. 1 der Entschädigungssatzung in folgender Höhe geleistet: - Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter - Ehrenamtliche Beigeordnete

16,00 Euro 16,00 Euro

Die Aufwandsentschädigung nach § 3 Abs. 1 wird für den höheren Aufwand bei dem Wahrnehmen besonderer Funktionen um eine monatliche Pauschale erhöht. Diese beträgt für - die oder den Vorsitzenden der Gemeindevertretung - Ausschussvorsitzende - Fraktionsvorsitzende

45,00 Euro 20,00 Euro 25,00 Euro