1
Haushaltsplan der Ortsgemeinde Essenheim
Inhaltsübersicht
Seite
Notizen, Telefonverzeichnis der Verbandsgemeinde, Verwaltungsgliederungsplan
0
-
7
Haushaltssatzung
8
-
13
Vorbericht und Übersichten
14
-
46
Haushaltsvermerke/Bewirtschaftungsregeln
47
-
48
Abschlussbilanz Haushaltsjahr 2015
49
Gesamtergebnishaushalt
53
-
55
Gesamtfinanzhaushalt
56
-
58
Teilhaushalte nach Organisationsstruktur der Verwaltung mit Produkten und Investitionsmaßnahmen
59
Teilhaushalt 1 Organisation/Kowol
60
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan
61
-
62
Produkt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete mit Einzelkonten Produkt 11140 Gremien mit Einzelkonten Produkt 11410 Rathaus mit Einzelkonten
63 65 67
-
64 66 72
Teilhaushalt 2 Organisation/Schmitt-Sieben
73
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan
74
-
75
Produkt Produkt Produkt Produkt
76 79 80 81
-
78
-
82
11130 12120 28130 55530
Öffentlichkeitsarbeit mit Einzelkonten Wahlen mit Einzelkonten Partnerschaften mit Einzelkonten Weinbergshut mit Einzelkonten
52
2
Teilhaushalt 3 Finanzen
83
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan
84
-
85
Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen mit Einzelkonten Produkt 61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen) mit Einzelkonten
86 88
-
87 89
Teilhaushalt 4 Bürgerservice
90
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan
91
-
92
Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen mit Einzelkonten Produkt 57311 Durchführung von Märkten mit Einzelkonten
93 98
-
97
Teilhaushalt 5 Soziales
99
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan
100
-
101
Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt
102 104 106 107 108 112 116 123 124
-
103 105
-
111 115 122
-
127
27210 28110 31200 31400 36501 36502 36503 36550 36615
Bücherei mit Einzelkonten Heimat- und sonstige Kulturpflege mit Einzelkonten Grundsicherung für Arbeitssuchende mit Einzelkonten Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung) mit Einzelkonten Tageseinrichtung für Kinder, Kita „Pfiffikus“ mit Einzelkonten Tageseinrichtung für Kinder, Kita „Domherrngärten“ mit Einzelkonten Tageseinrichtung für Kinder, Kita „Wirbelwind“ Einzelkonten Kindergärten anderer Träger mit Einzelkonten Einrichtung der Jugendarbeit, Gemeindetreff mit Einzelkonten
Teilhaushalt 6 Bauen
128
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan
129
-
130
Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt
131 137 141 143 145 152 158 160 164
-
136 140 142 144 151 157 159 163 165
11430 36613 42411 51100 54111 55100 55590 57312 57318
Bauhof mit Einzelkonten Kinderspielplätze mit Einzelkonten Sportplätze mit Einzelkonten Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen mit Einzelkonten Gemeindestraßen, Wege, Plätze mit Einzelkonten Öffentliches Grün, Landschaftsbau mit Einzelkonten Feld- und Wirtschaftswege mit Einzelkonten Domherrnhalle (Mehrzweckhalle) mit Einzelkonten sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen mit Einzelkonten
3
Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr
166
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan
167
-
168
Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt Produkt
169 172 177 180 183 186 188 192
-
171 176 179 182 185 187 191 193
Investitionsmaßnahmen
194
-
219
Stellenplan
220
-
225
Schuldenübersicht
226
-
227
28111 52200 52201 54112 55410 57110 57317 57319
Notizen
Kulturzentrum (Kunstforum) mit Einzelkonten Wohnungsbauförderung mit Einzelkonten Kommunaler Wohnungsbau mit Einzelkonten Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung) mit Einzelkonten Landschaftsschutz mit Einzelkonten Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet) mit Einzelkonten Gemeinschaftshaus „Alte Schule“ mit Einzelkonten Grillplatz und Toilettenhäuschen mit Einzelkonten
4
Notizen
Notizen
l
( 5
Zentrale:
Zentrale:
Durchwahl:
Du rehwahl: Fax: Fax:
06136/69 ...
061 36/69 ...
06136/6916 ...
Stand:19.09.2016 19.09.2016 Stand:
061 36/691 6 ,.
Name
Name urgermeister Bürgermeister Ralph Spiegler Ralph Spiegier
1. Beigeordneter 1. Beigeordneter Erwin Malkmus
Erwin Malkmus Büroleiter BUrolelter Olaf Kowol Olaf Kowol
Allebrand, Udo
Ailebrand, Udo Andrae, Markus AndrCle, Markus Ank?ele, Thoren Ankele , Thoren Bappert, Thomas B appert, Tkomas Baumann, Kerstin Baumann, Kerstin Bayrak, Neriman Bayrak. Neriman Birke, Pia Birke, Pia Bittmann, Carina Bittmann. Carina Bode, Andreas Bode, Andreas Bohn, Oliver Bohn. Oliver Boller, Friedel Boiler, Friedel Braun, Heidi Braun. Heldi Braun, Monika Braun, Monika Carbonnier, Michaela Carbonnler. Mlchaela Clos, Doris elos, Doris Debo-Siegling, Daniela Debo-Slagllng, Danlela Delnef, Elke Deillef, Elke Dessinger, Anita Dessinger. Anita Diel, Daniel Diel . Daniel Duhr, Mareike Duhr, Mareike Dvorak, Robert DI/orak, Roberf Fernow, Angelika Fernow, Angelika Fischer, Gerd Fischer, Gerd Fitzi, Sylvia Fltzi, Sylvia Franke, Gudrun Franke, Gudrun Giedt, Martina G ledt, Martlna Gläser, Hans-Georg Gläser, Hans-Georg Gläser, Jürgen Gläser. JOrgen Gruber, Marita Gruber, Marita Gruber, Rainer Gruber, Rainer Gundacker, Reiner Gundacker, Reiner Hambach-Spiegler, Hambach-Splegler, Annette Annette Hartz, Ralf Hartz, Ralf Hauschild, Iris Hauschild, Iris Hayber, Mehmet Hayber, Mehmet Herda Munoz, Tatiana Herda MuMz, Tatiana Herrmann, Michael Herrmann, Michael Hofmann, Bernd Hofmann, Bemd Horn, Petra Horn. Petra Hüther, Cornelius Hüther, Comellus Jäger, Rolf J äger. Rolf Jung, Manfred J ung, Manfred Kandulla, Jörg K andulla. Jörg Karst, Dagmar Karst, D agmar Kempf, Stefanie Kempf, Stefanle
E-Mai l:
[email protected] rathaus@vg-niede r-olm de E-Mail: Internet: WWW.vg-nieder-olm.de Internet: www.vg-nieder-olm.de
Telefonverzeichnis Telefon verzeichnis der Verbandsgemeindeverwaltung Verbandsgemeindevervtaltung Nieder-Olm Nieder-Olm der
061 36/69-0
06136169-0
Tel. TCU
Tel_
100
101 101
110
110
179 179 126 126 149 149 251 251 172 172
ioa
103
117 117 131 131 134 134 173 173 iog 109 125 125 133 133 156 156 123 123 209 209 127 127 152 152 244 244 223 223 230 230 159 159 113 113 104 104 ioe 106 124 124 105 105 224 224 254 254 116 116 171 171 120 120 150 150 207 207 239 239 262 262 146 146 145 145 226 226
234
234
114
114 147 147 121 121 124 124 130 130
Zil Zi
Name Name Kie er,Verena Verena Kiefer, Klos,, Kai Kai Klos Knoblich, Kristina Kristina Knoblich, ll5? Köster, Gerwin Köster, Gerwin 115 Kupper, Birgi! Birgit Kupper. Herbert LLandua, andua, Herbert ll2? Leineweber, Leineweber, Sandra Sandra 112 l Lucht, Lucht, Sabine Sabine 306? lunlq 7909451
6417 6417 2800 2800 0171fß845515 0171/6845515 3. 3. Stock Stock 69-298 69-298
06131-552-0 06131-552-0
FinanzamtMainz MainzSüd Süd Finanzamt
79094 31 7909431
Faxanschlüsse FaxanschlUsse
239
2l7? stadtblJroNieder-Olm Nieder- Olm 217 Stadtbüro 2l7? Kuhl, Dieter 217 Kuhl,Oleter
Klaasen, Jens Jens Klaasen. Wilhelm, Ulla Ulla WiJhelm,
Archiv ArChiv Besprechungszimmer Besprechun9szimmer Bücherei NO NO Bücherei Bürgerbüro Bürgerbüro Glucholazy-Zimmer Glucholazy-Zimmer Sitzungszimmer SItzungszimmer Sozialraum Sozialraum 108 Referendare Referendare 108
213 213 131 131 237i 237 219 219 216i 216 2161 216 210 210 209 209 225 225 120. 120 232i 232 :?a:?i 232 306, 30S fü 111 136i 136 203 203 214 214 231 231 1201 12() 208. 208 232i 232 2391 239 220 220 104 104 1171 117 2151 215 113 113 206i 206
128 128 239 239 igo 190
Name Name ? MUSI/(SClwte
0073219381820 06732/9381820 06136188225 06136/88225 06130/1488 06130/1488
0013619942-0 061 36/9942-ü 001 ~6Ie9-2181216 06136/69-218/216
061361804() 0613612234 0613612248 061 36/2248 061361952940 061 36/952940 061 36/8040 061 36/2234
Organigramm der Verbandsgemeinde Nieder-Olm (Stand 18.08.2015) Stabsstelle Rechts- und Rechnungsprüfung/ Vergabestelle L: Iris Hauschild
Bürgermeister Ralph Spiegler
Geschäftsstelle Zweckverband Energie L: Anita Dessinger
Gleichstellungsbeauftragte Heike Schubert
Erster Hauptamtlicher Beigeordneter Erwin Malkmus
Brandschutzbeauftragter Jens Seufert
Personalrat Beigeordneter Michael Moschner
Sicherheitsbeauftragter Georg Gläser
Beigeordnete Antoinette Malkewitz
Büroleiter Olaf Kowol
Datenschutzbeauftragte Sandra Leineweber
Abteilung 1: Dezernent: Abteilungsleitung: Stellv. Abtl. Organisation: Stellv. Abtl. Finanzen:
Fluglärmbeauftragter Bernd-Olaf Hagedorn
Organisation und Finanzen Bürgermeister Ralph Spiegler Olaf Kowol Elfriede Schmitt-Sieben Ralf Hartz
1.2.1
Haushalt Finanzausgleich Grundsatzangelegenheiten
Abteilung 2: Dezernent: Abteilungsleitung: Stellv. Abteilungsleiter:
1.1.1
Personal / Organisation
2.1.1
1.1.2
Service VG-Rat Ortsgemeinden, Stadt
1.1.3
Wahlen, Abstimmungen, Einwohnerbeteiligungen, Statistikstelle
1.2.2
Kostenmanagement
1.1.4 1.1.5
Allgemeine zentrale Dienste Versicherungen, Beschaffungen
1.2.3
Abgaben (Steuern, Beiträge)
2.1.2
1.1.5
Tourismus Städtepartnerschaften
1.2.4
Anlagebuchhaltung
1.1.6
Öffentlichkeitsarbeit (Mediendarstellung) Bekanntmachungswesen
1.2.5
Kasse
1.1.7
Informationstechnik
1.1.8
Wirtschaftsförderung
Bürgerservice - Bürgerbüro - Einwohner- und - Meldewesen - Personenstand und - Staatsangehörigkeit - Friedhofsverwaltung
Bürgerdienste Bürgermeister Ralph Spiegler Annette Hambach-Spiegler Jörg Kandulla
Abteilung 3: Dezernent: Abteilungsleitung: Stellv. Abteilungsleiter:
2.1.6 Schulen und Kultur
3.1.1
Bauverwaltung
3.1.6
Brandschutz, Zivilund Katastrophenschutz
2.1.7. Soziale Sicherung
3.1.2
Bauleitplanung Bauanträge, Dorferneuerung und Sanierung
3.1.7
Straßenverkehrsbehörde
3.1.8
Gemeindlicher Vollzugsdienst
2.1.8 Sozialversicherungsangelegenheiten
Gleichstellungsstelle nach § 2 Abs. 6 GemO
Bauen, Umwelt und Verkehr Hauptamtlicher Beigeordneter Erwin Malkmus Bernd Schumacher Robert Dvorak
3.1.3
Hochbau
3.1.9
Umwelt- und Landschaftsschutz Forsten
2.1.3 Ausländische Einwohner und Einwohnerinnen
3.1.4
Tiefbau
3.2.0
Liegenschaften
2.1.4 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Wohnungswesen
3.1.5
Beiträge und Zuschussanträge
3.2.1
Beteiligung EDG
2.1.5 Sport
3.1.6
Klimaschutz
2.1.9 Generationen
Eigenbetrieb Dezernent: Erster Hauptamtlicher Beigeordneter Erwin Malkmus
7
Haushaltssatzung 2017
8
Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Esenheim für das Jahr 2017 vom Der Gemeinderat hat nach § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153) in der derzeit geltenden aktuellen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen: §1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Festgesetzt werden
im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf
5.114.110 ,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
5.352.880,00 €
der Jahresfehlbetrag auf
-238.770,00 €
Jahresergebnis nach Berücksichtigung Sonderposten kommunaler Finanzausgleich
-238.770,00 €
im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen auf
4.824.500,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf
4.871.910,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf
-47.410,00 €
9
die außerordentlichen Einzahlungen auf
0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf
0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf
0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf
187.630,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
491.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
-303.370,00 €
390.100,00 € 39.320,00 €
350.780,00 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf
5.402.230,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf
5.402.230,00 €
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf *Zeilenhinweise aus dem Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt
-92.460,00 €
10
§2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 297.460,00 €.
§3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0,00 €. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0,00 €.
§4 Steuersätze Die Hebesätze der Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: - Grundsteuer A
300 v. H.
- Grundsteuer B
365 v. H.
- Gewerbesteuer nach Ertrag
365 v. H.
11
Die Hundesteuer beträgt für
den ersten Hund
50,00 €
den zweiten Hund
65,00 €
jeden weiteren Hund
80,00 €
das Halten eines Kampfhundes
400,00 €
für den zweiten Kampfhund
550,00 €
und für jeden weiteren Kampfhund
700,00 €
§5 Gebühren 1.
Die Weinbergshut wird zu 100 % umgelegt und beträgt pro 50 m² -
2.
Die Wegebaubeiträge betragen pro 50 m² -
0,06 €
0,32
0,05 €
§6 Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 (Haushaltsvorvorjahr) betrug 21.497.352,65 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 (Haushaltsvorjahr) beträgt 21.176.822,65 € und zum 31.12.2017 (Haushaltsjahr) 20.938.052,65 €.
12
§7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000,00 € überschritten sind. §8 Wertgrenze für Investitionen Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 3.000,00 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen. §9 Weitere Bestimmungen Weitere Bestimmungen gem. § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO, z. B. zur Bewirtschaftung (Sperren, Zustimmungsvorbehalte) oder zum Stellenplan (ku- und kw-Vermerke, Einstellungs- oder Beförderungssperren).
Hinweis: Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis während den Dienststunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 110, Zimmer 202, öffentlich aus. Essenheim, den .................................................................. Hans-Erich Blodt Ortsbürgermeister
13
Vorbericht und Übersichten 14
S:\FB_Finanzen\Doppischer Haushalt\Doppischer Haushalt Essenheim\2017\vorb-hhpl-essenheim-2017.doc/bi
Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Essenheim für das Haushaltsjahr 2017 Inhaltsübersicht 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
Seite
Entwicklung der Haushaltswirtschaft Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Bestandteile der Planungs- und Rechnungslegung Haushaltsjahre 2015 und 2016
16 17 18 19 20-21 22-25
Haushaltsjahr 2017 Rahmenbedingungen Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Teilhaushalte Haushaltsausgleich
26-27 28-29 30 31-32 33
3.
Stellenplan
33
4.
Investitionen 2017
34-37
5.
Übersichten
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8
Erträge des Haushaltsjahres 2017 Aufwendungen des Haushaltsjahres 2017 Grundsteuer A und B Gemeindeanteil Einkommensteuer Gemeindeanteil Umsatzsteuer Familienleistungsausgleich Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage Kreis- und Verbandsgemeindeumlage
38 39 40 41 42 43 44-45 46
15
S:\FB_Finanzen\Doppischer Haushalt\Doppischer Haushalt Essenheim\2017\vorb-hhpl-essenheim-2017.doc/bi
1.
Entwicklung der Haushaltswirtschaft
1.1
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)
Lfd. Nr.
Ergebnis
Jahr
Betrag (in €)
(gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) 1
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)
2012
65.858,11
2
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)
2013
1.543.210,89
3
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)
2014
184.889,09
4
2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)
2015
65.711,74
5
1. Haushaltsvorjahr (Plan )
2016
- 320.530,00
6
Ansatz des Haushaltsjahres
2017
-238.770,00
7
Zwischensumme
8
1. Haushaltsfolgejahr
2018
- 115.550,00
9
2. Haushaltsfolgejahr
2019
- 127.710,00
10
3. Haushaltsfolgejahr
2020
- 136.800,00
11
Summe
1.300.369,83
920.309,83
16
S:\FB_Finanzen\Doppischer Haushalt\Doppischer Haushalt Essenheim\2017\vorb-hhpl-essenheim-2017.doc/bi
1.2
Lfd. Nr.
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)
Ergebnis
Jahr
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
./.
=
planmäßige Tilgung
vorzutragende Beträge
in € 1
Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:
2
5. Haushaltsvorjahr
2012
321.282,21
38.853,25
282.428,96
3
4. Haushaltsvorjahr
2013
1.434.300,51
43.474,60
1.390.825,91
4
3. Haushaltsvorjahr
2014
453.114,37
36.115,84
416.998,53
5
2. Haushaltsvorjahr
2015
387.103,83
37.152,66
349.951,17
6
1. Haushaltsvorjahr
2016
-116.900,00
65.220,00
-182.120,00
2017
-47.410,00
39.320,00
-86.730,00
7
Ansatz des Haushaltsjahres
Summe 1 – 7 (vorzutragender Betrag)
8 9 10 11 12
2.171.354,57
Geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr
2018
111.380,00
45.090,00
66.290,00
Geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr
2019
95.180,00
46.240,00
48.940,00
Geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr
2020
80.230,00
47.430,00
32.800,00
Summe 8 - 11
2.319.384,57
17
S:\FB_Finanzen\Doppischer Haushalt\Doppischer Haushalt Essenheim\2017\vorb-hhpl-essenheim-2017.doc/bi
1.3
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO)
Lfd. Nr.
Ergebnis
Jahr
(gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) 1
Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres
Betrag
Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
(in €)
(in €)
2014
184.889,09
21.431.640,91
2
+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres
2015
65.711,74
21.497.352,65
3
+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres
2016
-320.530,00
21.176.822,65
2017
-238.770,00
20.938.052,65
(Ansatz oder Ergebnis) 4
+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)
5
+ Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (Planung)
2018
-115.550,00
20.822.502,65
6
+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (Planung)
2019
-127.710,00
20.694.792,65
7
+ Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (Planung)
2020
-136.800,00
20.557.992,65
18
S:\FB_Finanzen\Doppischer Haushalt\Doppischer Haushalt Essenheim\2017\vorb-hhpl-essenheim-2017.doc/bi
1.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)
lfd. Nr.
Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2015
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2016
Ansätze Planungsdaten des des Haushaltsjahres Haushaltsfolgejahres 2017 2018
Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2019
Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2020
in €
2 einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite
einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite
Entstehungsrechnung
1
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)
2
abzüglich
Verwendungsrechnung
387.103,83
-116.900,00
-47.410,00
111.380,00
95.180,00
80.230,00
37.152,66
65.220,00
39.320,00
45.090,00
46.240,00
47.430,00
349.951,17
-182.120,00
-86.730,00
66.290,00
48.940,00
32.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
349.951,17
-182.120,00
-86.730,00
66.290,00
48.940,00
32.800,00
Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskosten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) 3
= freie Finanzspitze
4
abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskosten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)
5
verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: 0)
Endfällige Kredite Jahr 2017 - Betrag € Jahr - Betrag € 1 2 3
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung entfällt entfällt
Jahr 2017 - Betrag 0,00€
Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend Angaben können auch in 1.000 € erfolgen Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.
19
S:\FB_Finanzen\Doppischer Haushalt\Doppischer Haushalt Essenheim\2017\vorb-hhpl-essenheim-2017.doc/bi
1.5
Bestandteile der Planungs- und Rechnungslegung
Das neue kommunale Haushaltswesen beinhaltet drei wesentliche Komponenten für die Planung, Bewirtschaftung und den Jahresabschluss: 1. den Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung 2. den Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung 3. die Bilanz- bzw. Vermögensrechnung Während die beiden ersten Komponenten im Vorfeld des Haushaltsjahres von der Verwaltung beplant werden müssen, ist dies bei der dritten Komponente nicht vorgesehen. Die Bilanz stellt vielmehr eine stichtagsbezogene Bestandsaufnahme bezüglich des kommunalen Vermögens dar.
Finanzrechnung
Einzahlungen
Anlagevermögen
Eigenkapital
Ergebnisrechnung
Ertrag
./.
./.
Auszahlungen
Aufwand
Finanzmittelsaldo
1.
Vermögensrechnung
Umlaufvermögen
Fremdkapital
Ergebnis
Ergebnisrechnung
Nach § 44 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung sind in der Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Die Ergebnisrechnung entspricht in etwa der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Hier werden alle Erträge und Aufwendungen des laufenden Betriebes, also zum Beispiel die Abschreibungen, abgebildet. Somit wird hier auch der Ressourcenverbrauch dargestellt. Das hier ausgewiesene Jahresergebnis geht als Überschuss oder Fehlbetrag in die Bilanz ein. Fehlbeträge müssen innerhalb von 5 Jahren ausgeglichen werden, falls dies nicht geschieht, vermindern sie das Eigenkapital. 20
S:\FB_Finanzen\Doppischer Haushalt\Doppischer Haushalt Essenheim\2017\vorb-hhpl-essenheim-2017.doc/bi
2.
Finanzrechnung
Nach § 45 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Während die Ergebnisrechnung auch nicht zahlungswirksame Vorgänge (z. B. Abschreibungen) beinhalten, werden in der Finanzrechnung alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) dargestellt. Hier werden nicht nur Zahlungen für den laufenden Betrieb, sondern auch für Investitionen aufgezeigt und die Finanzierungsquellen (z. B. Kreditaufnahme). Diese Planungskomponente kommt im klassischen kaufmännischen Rechnungswesen in der Regel nicht vor. Sie trägt den besonderen Anforderungen des Umgangs mit öffentlichen Geldern Rechnung. 3.
Teilrechnungen
Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen Nach § 46 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung sind für die Teilhaushalte entsprechende Teilrechnungen, gegliedert in Teilergebnis und Teilfinanzrechnung, aufzustellen. Nach § 4 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt der Verbandsgemeinde angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse kann die Anzahl der Teilhaushalte variieren. Die Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen wurden entsprechend der Organisationsstruktur der Verbandsgemeinde Nieder-Olm aufgestellt. Damit entsprechen die Teilhaushalte den organisatorischen Verantwortungsbereichen des Verwaltungsgliederungsplanes der Verbandsgemeinde Nieder-Olm.
4.
Vermögensrechnung (Bilanz)
Gemäß § 47 Abs. 1 GemHVO sind in der Bilanz das Anlagevermögen, Umlaufvermögen, Eigenkapital, die Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und die Rechnungsabgrenzungsposten vollständig und getrennt voneinander auszuweisen. In der Bilanz ist zu jedem Posten der entsprechende Betrag der Bilanz des Vorjahres anzugeben.
21
S:\FB_Finanzen\Doppischer Haushalt\Doppischer Haushalt Essenheim\2017\vorb-hhpl-essenheim-2017.doc/bi
1.6
Haushaltsjahre 2015 und 2016
Haushaltsjahr 2015 Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2017 war der Jahresabschluss für das Rechnungsjahr 2015 durch den Gemeinderat der Ortsgemeinde Essenheim noch nicht beschlossen. Die Ergebnisrechnung für das Jahr 2015 weist unter der Ziffer 10 als Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit einen Betrag in Höhe von 4.864.618,95 € und bei den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 19) einen Betrag in Höhe von 4.784.253,73 € aus. Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit beträgt demnach 80.365,22 € (Pos. 20). Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen mit einem Saldo von -7.253,48 € ergibt sich ein Jahresüberschuss für das Jahr 2015 in Höhe von 73.111,74 € (Pos. 28). Außerordentlichen Erträge und Aufwendungen lagen nicht vor. Eine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich war in Höhe von 7.400,00 € zu bilden. Somit ergibt sich ein Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 65.711,74 €. Der Betrag in Höhe von 65.711,74 € wird gemäß § 18 Abs. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung entsprechend vorgetragen. Als größter Posten schlagen sich bei den Erträgen die Steuern und ähnlichen Abgaben mit einem Gesamtvolumen von 2.981.150,35 € nieder. Die größten Anteile hierbei entfielen auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 2.170.824,54 €, die Grundsteuer B mit 306.930,13 € sowie die Gewerbesteuer mit 208.537,87 €. Die Erträge aus dem Familienleistungsausgleich betrugen 227.312,23 €. Daneben wurden Erträge aus der Grundsteuer A in Höhe von 28.014,96 € sowie dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und Hundesteuer in Höhe von 39.530,62 € erzielt. An weiteren Erträgen konnten Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge in einer Gesamthöhe von 1.281.934,77 € verzeichnet werden. Hierunter werden die Zuweisungen und Zuschüsse des Landes und des Kreises für die gemeindlichen Kindertagesstätten erfasst. Öffentliche rechtliche Leistungsentgelte wurden in Höhe von insgesamt 298.086,18 € erzielt. Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten beliefen sich auf 54.059,52 €, die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen betrugen 142.432,34 €. Bei den sonstigen laufenden Erträgen (Nr. 9) wurden Erträge in Höhe von insgesamt 106.955,79 € erzielt. Hier werden u. a. neben den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser in einer Gesamthöhe von 85.256,82 € sowie die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden mit 11.667,44 € erfasst. Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen beliefen sich auf 8.695,02 €. Auf der Aufwandseite werden die Personalaufwendungen in Höhe von 1.625.432,17 € sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 518.364,39 € ausgewiesen. Die Summe der Abschreibungswerte betrug im Haushaltsjahr 2015 insgesamt 518.890,18 €. Die Zuwendungen, 22
S:\FB_Finanzen\Doppischer Haushalt\Doppischer Haushalt Essenheim\2017\vorb-hhpl-essenheim-2017.doc/bi
Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen beliefen sich auf insgesamt 2.065.394,92 €. Der Größte Anteile hierbei entfallen auf die Kreisumlage mit 920.158,00 € sowie auf die Verbandsgemeindeumlage mit 1.091.830,34 €. Des Weiteren wurden noch sonstige laufende Aufwendungen mit 56.172,07 € verbucht. Die Finanzrechnung schließt im Haushaltsjahr 2015 mit einem Finanzmittelüberschuss in Höhe von 148.370,58 € (Nr. 44). Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen: Aus laufender Verwaltungstätigkeit kann ein positiver Saldo in Höhe von 416.746,02 € (Nr. 18) dargestellt werden. Unter Berücksichtigung der Zinsund sonstigen Finanzein- und Auszahlungen (Nr. 21) in Höhe von -29.642,19 € (außerordentlichen Ein- und Auszahlungen lagen nicht vor) ergibt sich ein Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 387.103,83 € (Nr. 26). Berücksichtigt man hierzu noch den Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -238.733,25 € (Nr. 43) so ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss mit 148.370,58 €. Nach Berücksichtigung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten in Höhe von -37.152,66 € sind die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (liquide Mittel/Bankbestand) um den Betrag in Höhe von 111.217,92 € zu erhöhen. Hinzu kommt noch der Saldo aus durchlaufenden Geldern in Höhe von 0,76 €. Nachdem man bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2015 von einer Abnahme der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde (Abnahme der liquiden Mittel) in Höhe von 379.430,00 € ausging, konnte zum Ende des Jahres 2015 eine Verbesserung in Höhe von 490.647,92 € verzeichnet werden. Die Ortsgemeinde Essenheim konnte somit zum 31.12.2015 einen Stand an liquiden Mitteln in Höhe von 1.505.136,19 € vorweisen. Der Schuldenstand der Ortsgemeinde Essenheim zum 31.12.2015 betrug 1.227.666,28 €. Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung bei einem Einwohnerstand zum 30.12.2015 von 3.409 von 360,13 €.
23
S:\FB_Finanzen\Doppischer Haushalt\Doppischer Haushalt Essenheim\2017\vorb-hhpl-essenheim-2017.doc/bi
Haushaltsjahr 2016 Die Haushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2016 wurde im Gemeinderat der Ortsgemeinde Essenheim in seiner Sitzung am 26.01.2016 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 23.02.2016 wurde die Haushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben. Die Steuersätze betrugen im Haushaltsjahr 2016 bei der Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer nach Ertrag
300 v. H. 365 v. H. 365 v. H.
Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde Essenheim waren die Grundsteuer B Gewerbesteuer Einkommensteuer Umsatzsteuer/Familienlastenausgleich
306.450,00 € 180.000,00 € 2.201.280,00 € 215.680,00 €
Die bedeutendsten Aufwendungen bzw. Auszahlungen waren im Haushaltsjahr 2015 wie folgt veranschlagt: Verbandsgemeindeumlage Kreisumlage Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Personalaufwendungen Abschreibungen
1.142.570,00 € 958.650,00 € 665.900,00 € 1.720.270,00 € 500.690,00 €
Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2016 schloss bei den Erträgen mit 4.851.680,00 € (Pos. 10) und bei den Aufwendungen mit 5.160.570,00 € (Pos. 19) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von voraussichtlich -320.530,00 € (Pos. 28). Der Entwurf des Finanzhaushaltes wies für das Jahr 2016 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt -116.900,00 € (Pos. 26) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 71.630,00 € (Pos. 35) und Investitionsauszahlungen von 1.269.000,00 € (Pos. 42). Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2016 einen Finanzmittelfehlbetrag von -1.314.270,00 € (Pos. 44) auf.
24
S:\FB_Finanzen\Doppischer Haushalt\Doppischer Haushalt Essenheim\2017\vorb-hhpl-essenheim-2017.doc/bi
Unter Berücksichtigung der geplanten Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionsdarlehen (Nr. 45) in Höhe von 900.000,00 € und Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Nr. 46) in Höhe von 65.220,00 € ergibt sich eine geplante Abnahme bei den liquiden Mitteln von 479.490,00 € (Nr. 51). Die Kommunalaufsicht genehmigte mit Genehmigungsschreiben vom 23.02.2016 lediglich eine Kreditaufnahme von 66.000,00 €.
Die Entwicklung der liquiden Mittel stellt sich wie folgt dar: Stand zum Abschluss des Haushaltsjahres 2015 auf abzüglich mit dem Jahresabschluss 2015 beschlossene Ermächtigungsübertragungen Zwischensumme: abzüglich geplanter Abnahme im Haushaltsjahr 2016 unter Berücksichtigung der geminderten Darlehensaufnahme voraussichtlicher Stand 31.12.2016
1.505.136,19 € -172.418,45 € 1.332.717,55 € -1.313.490,00 € 19.227,55 €
25
S:\FB_Finanzen\Doppischer Haushalt\Doppischer Haushalt Essenheim\2017\vorb-hhpl-essenheim-2017.doc/bi
2.
Haushaltsjahr 2017
2.1
Rahmenbedingungen
Die Ansätze des Finanzplanungszeitraumes 2016-2019 basieren im Wesentlichen, insbesondere was die Steuereinnahmen betrifft, auf den Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes und den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute prognostizieren in ihren Gemeinschaftsdiagnosen (sogenannte Herbstgutachten) eine weitere Zunahme des Bruttoinlandproduktes (BIP) um 1,9 v. H. Nach der neuen Steuerschätzung kann für die kommunalen Haushalte keinerlei Entwarnung gegeben werden. Im Gegenteil, die Zahlen zeigen, dass die öffentlichen Steuereinnahmen stagnieren und sogar rückläufig sind. Gegenüber der Steuerschätzung aus dem Mai diesen Jahres werden die ursprünglich prognostizierten Steuereinnahmen geringer ausfallen. Das Wirtschaftswachstum wird getragen vom privaten Konsum, die Investitionen beleben sich allmählich. Die Beschäftigung wird ausgeweitet und die Arbeitslosigkeit im Verlauf des kommenden Jahres leicht steigen, weil die derzeit große Zahl von Asylbegehrenden und Flüchtlingen nach und nach am Arbeitsmarkt ankommen. Das Herbstgutachten ist auch Grundlage für die Projizierung der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Für das Jahr 2017 geht man analog zur Schätzung der Wirtschaftsforschungsinstitute von einem Wachstum von 1.9 v. H. aus. Trotz der gedämpften weltwirtschaftlichen Perspektiven mit schwächerem Wachstum befindet sich die deutsche Wirtschaft weiterhin auf einem guten Weg. Hierzu tragen vor allem die positive Entwicklung der Beschäftigten verbunden mit steigendem Einkommen bei. Die Inlandsnachfrage ist die tragende Säule des Wachstums. Die finanzielle Lage der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände ist – bei unterschiedlicher Betroffenheit der einzelnen Gebietskörperschaften – weiterhin sehr angespannt. Das Finanzierungsdefizit besteht nunmehr seit Jahren. Wesentliche Folgeerscheinungen der Haushaltsdefizite ist nach wie vor der hohe Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung. Für den Bereich der Verbandsgemeinde kann hierzu festgestellt werden, dass nach wie vor die Aufnahme von Liquiditätskrediten nicht erforderlich ist. Durch die kontinuierliche Rückführung der Verschuldungen in den Gemeinden und der Stadt in den letzten Jahren wurden die Handlungsmöglichkeiten nachfolgender Entscheidungsträger gestärkt. Für den Bereich der Ortsgemeinde Essenheim lässt sich nach den derzeitigen Schätzungen die Einnahmesituation auch weiterhin nur schwer beurteilen. In den zurückliegenden Jahren – mit Ausnahme des Haushaltsjahres 2009 – lagen die Erträge aus der Gewerbesteuer in ihrem Volumen jeweils über den zunächst bei der Haushaltsplanung/Nachtragsplanung veranschlagten Werten. Für das bevorstehende Haushaltsjahr 2017 wird mit einem Gesamtaufkommen von 180.000,00 € gerechnet.
26
S:\FB_Finanzen\Doppischer Haushalt\Doppischer Haushalt Essenheim\2017\vorb-hhpl-essenheim-2017.doc/bi
Bei den Anteilen am Aufkommen der Einkommensteuer ist nach der Novemberschätzung mit einem erheblichen Minderaufkommen zu rechnen. Diese Entwicklung hängt unmittelbar mit dem Einbruch im 3. Quartal 2016 zusammen. Dieser Einbruch wurde zwar als „Einmaleffekt“ bezeichnet, er wirkt jedoch folgerichtig in Form einer Niveauabsenkung auch für die Folgejahre weiter. Die rheinlandpfälzischen Werte fallen von daher um 70 bis 100 Mio. niedriger aus als noch im Mai 2016 prognostiziert. Für die Ortsgemeinde Essenheim wird für das Jahr 2017 mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 2.278.100,00 € gerechnet. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Ortsgemeinde Essenheim, die mit dem Jahresabschluss für das Jahr 2015 festgestellt wurde, beträgt noch 360,13 €. Durch die Planungen der Folgejahre wird sich diese weiter nach oben bewegen. Allerdings ist hierbei zu erwähnen, dass es sich ausschließlich um Verbindlichkeiten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen handelt. Die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung ist seit Jahren nicht erforderlich. Allgemein kann festgehalten werden, dass auch weiterhin mit ansteigenden Ausgaben zu rechnen ist. Auch mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2017 ist die Ortsgemeinde Essenheim wieder bemüht, den hohen Ausstattungsstandard der eigenen Einrichtungen zu erhalten bzw. weiter auszubauen. So sind entsprechende Ansätze für Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen vorgesehen und entsprechende Haushaltsmittel hierfür veranschlagt.
27
S:\FB_Finanzen\Doppischer Haushalt\Doppischer Haushalt Essenheim\2017\vorb-hhpl-essenheim-2017.doc/bi
2.2
Ergebnishaushalt
Der Ergebnishaushalt bildet das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch des Haushaltsjahres ab. Er ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen. Dazu gehören auch die Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie zum Beispiel die Abschreibungen und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen und Beiträge). Der ermittelte Abschreibungsaufwand beträgt 477.630,00 €. Die Summe der berücksichtigten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten, aus Zuwendungen und Beiträgen beträgt voraussichtlich insgesamt 249.550,00 €. Die Planung des Ergebnishaushaltes ergibt laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5.090.180,00 € (Pos. 10) und laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5.318.410,00 € (Pos. 19). Unter der Pos. 1 des Ergebnisplanes werden die Erträge der Ortsgemeinde aus Steuern und ähnlichen Abgaben mit insgesamt 3.107.550,00 € ausgewiesen. Die größten Positionen hierbei sind die Grundsteuer B mit 313.220,00 €, die Gewerbesteuer mit 180.000,00 €, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 2.278.100,00 € der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 35.790,00 € und der Familienleistungsausgleich mit 260.150,00 €. Pos. 2 mit insgesamt 1.381.520,00 € beinhaltet die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sowie u. a. auch die Zuwendungen des Landes und des Kreises für die Kindertagesstätte. Neben den bereits erläuterten Erträgen aus Pos. 1 und 2 beinhaltet der Ergebnisplan unter Pos. 4 „öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ einen Ansatz von 305.220,00 €. Hierunter werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, sowie u.a. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und Essensbeteiligungen bei den Kindertagesstätten erfasst. Der größte Anteil entfällt hierbei auf die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten mit 164.090,00 €. Daneben werden Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (Elternbeiträge Kita) mit 35.000,00 €, Erträge für die Beteiligung an den Essenskosten (Kita) mit 68.000,00 € sowie Entgelte für Bestattungen mit 15.000,00 € eingeplant. Als weitere Ertragspositionen sind die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Pos. 5 u. a. Mieten) mit 48.480,00 € ausgewiesen. Des Weiteren werden die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. 6) mit 107.650,00 € und die sonstigen laufenden Erträge (Pos. 9) mit 139.760,00 € ausgewiesen. Die größten Positionen bei den sonstigen laufenden Erträgen (Pos. 9) sind hierbei die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser mit insgesamt 99.700,00 €.
28
S:\FB_Finanzen\Doppischer Haushalt\Doppischer Haushalt Essenheim\2017\vorb-hhpl-essenheim-2017.doc/bi
Die größte Position bei den Aufwendungen stellt der Personalaufwand (Pos. 11) mit 1.951.660,00 € dar. Die Aufwendungen beinhalten die Dienstbezüge der Beamten, die Entgelte der Beschäftigten incl. der Urlaubs- und Weihnachtsgeldzahlungen, den Arbeitgeberanteil an die Sozialversicherung, die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung. Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich aus den tariflichen Anpassungen insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) werden mit 663.560,00 € vorgesehen. Zu den Sach- und Dienstleistungen zählen alle Aufwendungen für den Energiebezug (Strom, Gas, Heizöl, Wasser, Abwasser) sowie die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen, Gemeindestraßen, Fahrzeugen und Maschinen. Der Anteil an Unterhaltungsaufwendungen beträgt rund 306.170,00 €. Weitere Aufwendungen im Haushaltsjahr 2017 sind die zu zahlenden Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen (Pos. 16) in Höhe von 2.101.390,00 €. Hierin enthalten ist die Verbandsgemeindeumlage mit 1.102.270,00 € sowie die Kreisumlage in Höhe von 924.360,00 €. Die Umlagenpunkte bei der Verbandsgemeindeumlage betragen 38,7 v.H. und bei der Kreisumlage 32,5 v.H. Für die Gewerbesteuerumlage sind 34.030,00 € aufzuwenden. Für sonstige laufende Aufwendungen (Pos. 18) sind 124.170,00 € vorgesehen. Hinzu kommen Zinserträge und sonstige Finanzerträge in Höhe von 23.930,00 €. Diese Position beinhaltet auch die Erträge aus der Mitgliedschaft im Zweckverband „Kommunale Anteilseigner für Energieverteilnetze und Energieversorgung Nieder-Olm“ in Höhe von rd. 21.430,00 €. Die veranschlagten Zinsaufwendungen belaufen sich auf 34.470,00 €. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht geplant. Somit ergibt sich ein Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag) in Höhe von -238.770,00 €. Der Ergebnishaushalt der Ortsgemeinde Essenheim für das Haushaltsjahr 2017 ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO unter Berücksichtigung der Vorträge aus den Vorjahren ausgeglichen.
29
S:\FB_Finanzen\Doppischer Haushalt\Doppischer Haushalt Essenheim\2017\vorb-hhpl-essenheim-2017.doc/bi
2.3
Finanzhaushalt
Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und zum anderen auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Tilgungsleistungen. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt. Im Finanzhaushalt sind die Positionen 1, 3, 5, 6, 13, 14 (16), 15 (17) mit dem Ergebnishaushalt deckungsgleich. Lediglich bei den Positionen 2, 4, 9, 11, 16 (18) ergeben sich Unterschiede, die durch die nicht zahlungswirksamen Vorgänge (Sonderposten, Urlaubsrückstellungen etc.) entstehen. Die Planung des Finanzhaushalts ergibt laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 4.800.570,00 € und laufende Auszahlungen in Höhe von 4.837.440,00 €. Dazu kommen Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen in Höhe von 23.930,00 € und Zinsauszahlungen von 34.470,00 €. Außerordentliche Ein- und Auszahlungen sind nicht geplant. Investitionseinzahlungen sind in Höhe von 187.630,00 € geplant, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind in Höhe von 491.000,00 € vorgesehen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich somit auf -303.370,00 €. Der Finanzmittelfehlbetrag beträgt somit 350.780,00 €. Die Finanzierung des Finanzmittelfehlbetrages erfolgt über eine Verringerung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von 92.460,00 € sowie über die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 297.640,00 €. Ebenfalls zu berücksichtigen ist der Auszahlungsbetrag zur Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 39.320,00 €. Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2017 beträgt damit unter Berücksichtigung der Planansätze 2016 und Ermächtigungsübertragungen aus 2015 voraussichtlich rd.760,00 €. Der Schuldenstand der Ortsgemeinde Essenheim wird sich unter Berücksichtigung der Darlehensaufnahmen 2016 (66.000,00€) und 2017 (297.640,00 €) und der vorzunehmenden ordentlichen Tilgungsleistungen auf einen Betrag von 1.513.768,37 € erhöhen. Bei einer Einwohnerzahl von 3.847 Einwohnern zum 31.12.2016 bedeutet dies eine Pro-Kopf-Verschuldung von 393,50 €.
30
S:\FB_Finanzen\Doppischer Haushalt\Doppischer Haushalt Essenheim\2017\vorb-hhpl-essenheim-2017.doc/bi
2.4
Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten
Gliederung Nach § 4 Abs. 1 und 2 GemHVO wurde der Haushalt institutionell nach der Aufbauorganisation in folgende Teilhaushalte gegliedert: 1. Teilhaushalt – Organisation – Herr Kowol Zugeordnete Produkte:
1.1.1.00 1.1.1.40 1.1.4.10
Bürgermeister und Beigeordnete Gremien Rathaus
2. Teilhaushalt – Organisation – Frau Schmitt-Sieben Zugeordnete Produkte:
1.1.1.30 1.2.1.20 2.8.1.30 5.5.5.30
Öffentlichkeitsarbeit Wahlen und sonstige Abstimmungen Partnerschaften Weinbergshut
3. Teilhaushalt – Finanzen – Herr Hartz Zugeordnete Produkte:
6.1.1.00 6.1.2.00
Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
4. Teilhaushalt – Bürgerservice – Herr Kandulla Zugeordnete Produkte:
5.5.3.00 5.7.3.11
Friedhofs – und Bestattungswesen Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)
31
S:\FB_Finanzen\Doppischer Haushalt\Doppischer Haushalt Essenheim\2017\vorb-hhpl-essenheim-2017.doc/bi
5. Teilhaushalt – Soziales – Frau Kempf Zugeordnete Produkte:
2.7.2.10 2.8.1.10 3.1.2.00 3.1.4.00 3.6.5.01 3.6.5.02 3.6.5.03 3.6.5.50 3.6.6.15
Bücherei Heimat- und sonstige Kulturpflege – Förderung von Einrichtungen Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtungen) Tageseinrichtung für Kinder/Kindergarten „Pfiffikus“ Tageseinrichtung für Kinder/Kindergarten „Domherrngärten“ Tageseinrichtung für Kinder/Kindergarten „Wirbelwind“ Kindertagesstätten anderer Träger Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus - Gemeindetreff
6. Teilhaushalt – Bauen – Herr Schumacher Zugeordnete Produkte:
1.1.4.30 Bauhof 3.6.6.13 Kinderspielplätze 4.2.4.11 Sportplätze 5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme 5.4.1.11 Gemeindestraßen, Wege, Plätze 5.5.1.00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 5.5.5.90 Feld- und Wirtschaftswege 5.7.3.12 Mehrzweckhalle 5.7.3.18 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Kirchturmuhr, Anschlagtafeln)
7. Teilhaushalt – Umwelt und Verkehr – Herr Dvorak Zugeordnete Produkte:
2.8.1.11 5.2.2.00 5.2.2.01 5.4.1.12 5.5.4.10 5.7.1.10 5.7.3.17 5.7.3.19
Kulturzentrum (Kunstforum) Wohnbauförderung Kommunaler Wohnungsbau Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung) Landschaftsschutz Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet) Gemeinschaftshaus „Alte Schule“ Grillplatz
32
S:\FB_Finanzen\Doppischer Haushalt\Doppischer Haushalt Essenheim\2017\vorb-hhpl-essenheim-2017.doc/bi
2.5
Haushaltsausgleich
Der Haushaltsausgleich in der kommunalen Doppik Gemäß § 18 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn 1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist, 2. im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlung ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Wie auf der Seite 17 ausgewiesen, ist der Haushaltsausgleich gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO im Ergebnis unter Berücksichtigung der Ergebnisvorträge in der Planung für das Jahr 2017 erreicht. Der Finanzhaushalt konnte im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ebenfalls ausgeglichen werden.
3.
Stellenplan
Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen. Die Ausweisung der in der Ortsgemeinde Essenheim besetzten Stellen kann dem beigefügten Stellenplan entnommen werden. Dieser ist nach Teilhaushalten gegliedert.
33
S:\FB_Finanzen\Doppischer Haushalt\Doppischer Haushalt Essenheim\2017\vorb-hhpl-essenheim-2017.doc/bi
4.
Investitionen 2017
Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt im Haushaltsjahr 2017 insgesamt 491.000,00 €. Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 187.630,00 € gegenüber. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 43) beträgt damit -393.370,00 €.
Für Investitionen sind im Einzelnen folgende Maßnahmen vorgesehen: Produkt 11130 – Öffentlichkeitsarbeit Maßnahme 01 Als Ergänzung zum bestehenden Schilderleitsystem werden 2.000,00 € zur Verfügung gestellt. Produkt 11410 – Rathaus Maßnahme 01 Für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung stehen 5.000,00 € bereit. U.a. ist vorgesehen einen Beamer und eine Projektionsleinwand anzuschaffen. Maßnahme 04 Die Ortsgemeinde beabsichtigt einen behindertengerechten Zugang zum Rathaus und zum Ratssaal zu realisieren. Hierfür werden 30.000,0 € eingestellt. Maßnahme 05 Für die Erweiterung des Nebengebäudes stehen noch restliche Mittel aus Vorjahren in Höhe von rd. 7.150,00 € sowie 18.000,00 € für den Einbau einer Küche zur Verfügung. Soweit die Mittel im Haushaltsjahr 2016 nicht in Anspruch genommen wurden, werden sie in das aktuelle Haushaltsjahr übertragen. Zusätzlich werden im aktuellen Haushaltsjahr 12.000,00 € zur Fertigstellung der Baumaßnahme bereit gestellt. Produkt 11430 – Bauhof Maßnahme 01 Für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung stehen 5.000,00 € bereit. Hierin enthalten sind die Kosten für die Anschaffung einer Rüttelplatte und eines Laubsaugers. Maßnahme 03 Der Fuhrpark des Bauhofs wird ergänzt um einen neuen Salzstreuer und einen Mulcher. Hierfür stehen 7.500,00 € zur Verfügung.
34
S:\FB_Finanzen\Doppischer Haushalt\Doppischer Haushalt Essenheim\2017\vorb-hhpl-essenheim-2017.doc/bi
Produkt 36501 – Kindertagesstätte „Pfiffikus“, Münchhofpforte Maßnahme 01 Rd. 5.000,00 € sind vorgesehen für Sonnenschutzmaßnahmen sowie die Anschaffung von weiterer Betriebs- und Geschäftsausstattung. Maßnahme 04 Die Ortsgemeinde wird auch in 2017 die Umgestaltung des Außengeländes vorantreiben. Hierfür stehen 3.000,00 € zur Verfügung. Produkt 36502 – Kindertagesstätte „Domherrngärten“ Maßnahme 01 7.500,00 € werden für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung bereit gestellt. Hierin enthalten sind 5.000,00 € für Sonnenschutzmaßnahmen. Produkt 36503 – Kindertagesstätte „Wirbelwind“, Lindenstraße Maßnahme 01 Für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung stehen 2.500,00 € bereit. Produkt 36613 - Kinderspielplätze Maßnahme 01 Für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten werden 1.500,00 € eingeplant. Produkt 36615 – Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendhaus - Gemeindetreff Maßnahme 01 Rd. 3.000,00 € werden für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung zur Verfügung gestellt. Produkt 52200-Wohnungsbauförderung Maßnahme 08 Für den Ankauf eines Hausgrundstückes im Ortsbereich werden rd. 70.000,00 € benötigt. Produkt 52201 – Kommunaler Wohnungsbau Maßnahme 03 Die Ortsgemeinde plant den Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses mit 6 Wohneinheiten (4 WE ca. 70 qm, 2 WE ca.85 qm). Das Grundstück ist bereits im Eigentum der Ortsgemeinde. Die Baukosten werden auf rd. 900.000,00 € geschätzt. Im Haushaltsjahr 2017 werden 100.000,00 € zur Verfügung gestellt. Die nicht verbrauchten Mittel des Vorjahres von 800.000,00 € werden in das aktuelle Jahr übertragen. Die jährlichen Abschreibungen für ein Baukostenvolumen von 900.000,00 € betragen 11.250,00 €. Es wird mit Mieteinnahmen von jährlich 37.260,00 € gerechnet. Die Aufwendungen und Erträge aus der Vermietung werden erst ab 2018 berücksichtigt. 35
S:\FB_Finanzen\Doppischer Haushalt\Doppischer Haushalt Essenheim\2017\vorb-hhpl-essenheim-2017.doc/bi
Produkt 54111 – Gemeindestraßen Maßnahme 06 Die Ortsgemeinde plant den Ortsmittelpunkt neu. Die nicht verbrauchten Mittel des Vorjahres von rd. 71.000,00 € werden in das aktuelle Jahr übertragen. Maßnahme 08 Der Avus veranschlagt im Haushaltsjahr 2017 rd. 30.000,00 € für Kanalsanierungsarbeiten Mönchhofpforte/Neubrunnenstraße. Das führt zu einem voraussichtlichen Investitionskostenanteil von 4.000,00 €. Maßnahme 11 Die Ortsgemeinde Essenheim hat ein Straßenausbauprogramm für die Jahre 2017 bis 2021 beschlossen. Zunächst werden die Neubrunnenstraße und die Münchhofstraße ausgebaut. Hierfür wird ein Baukostenvolumen von rd. 190.000,00 € angesetzt. Unter Berücksichtigung der möglichen Mittelübertragungen aus dem Vorjahr beläuft sich der Ansatz für das Jahr 2017 auf 110.000,00 €.Die Einzahlungen aus wiederkehrenden Beiträgen belaufen sich weiterhin auf jährlich 58.630,00 €. Produkt 55100 – Öffentliches Grün, Landschaftsbau Maßnahme 01 Insgesamt 2.000,00 € stehen für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung bereit. Maßnahme 06 Im Rahmen der Aktion „Blau Plus“ werden für einen Rundwanderweg um die Gemeinde insgesamt 80.000,00 € eingeplant. Vom Land wird ein Zuschuss von 70 % der bezuschussungsfähigen Kosten gewährt. Produkt 55410 – Landschaftsschutz Maßnahme 03 Für den Erwerb von Grundstücksflächen werden 10.000,00 € bereitgestellt. Nicht verbrauchte Mittel aus dem Vorjahr werden in das aktuelle Haushaltsjahr übertragen. Maßnahme 05 Aus dem Verkauf von 2 Ackerflächen werden Einzahlungen von rd. 60.000,00 € erwartet. Produkt 57110 – Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet) Maßnahme 04 Insgesamt 25.000,00 € werden für erste Planungskosten für ein neues Gewerbegebiet bereit gestellt. Produkt 57312 – Mehrzweckhalle Maßnahme 01 Für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung stehen 3.000,00 € bereit. 36
S:\FB_Finanzen\Doppischer Haushalt\Doppischer Haushalt Essenheim\2017\vorb-hhpl-essenheim-2017.doc/bi
Produkt 57317 – Gemeinschaftshaus „Alte Schule“ Maßnahme 01 Insgesamt 3.000,00 € stehen für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung zur Verfügung. Die zuvor beschriebenen Investitionsmaßnahmen werden finanziert aus den Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten in Höhe von 13.000,00 €, den Einzahlungen aus wiederkehrenden Beiträgen aus dem Straßenausbauprogramm mit 58.630,00 €, Investitionszuwendungen aus der „Aktion Blau Plus“ mit 56.000,00 € sowie Einzahlungen aus dem Verkauf von 2 Ackerflächen in Höhe von rd. 60.000,00 €.. Des Weiteren ist die Aufnahme eines Darlehens mit 297.640,00 € sowie eine Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 92.460,00 € vorgesehen. Der Schuldenstand der Ortsgemeinde Essenheim wird sich unter Berücksichtigung der geplanten Darlehensaufnahmen 2016 (66.000,00 €) und 2017 (297.640,00 €) sowie der ordentlichen Tilgungen für das Jahr 2017 voraussichtlich auf 1.513.768,37 € erhöhen.
Nieder-Olm, 12.01.2017
Anita Dessinger
37
Erträge des Haushaltsjahres 2017 7 3
56
8
4
9
2 1
Lfd. Nr.
Bezeichnung
Summe in €
% Anteil
1
Steuern und ähnliche Abgaben
3.107.550,00 €
61,05%
2
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
1.381.520,00 €
27,14%
3
Erträge der sozialen Sicherung
4
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
-
€
0,00%
8
andere aktivierte Eigenleistungen
-
€
0,00%
9
Sonstige laufende Erträge
139.760,00 €
2,75%
5.090.180,00 €
100,00%
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
-
€
0,00%
305.220,00 €
6,00%
48.480,00 €
0,95%
107.650,00 €
2,11%
38
Aufwendungen des Haushaltsjahres 2017 7 8
1
6
4
3
5
Lfd. Nr.
2
Bezeichnung
1
Personalaufwendungen
2
Versorgungsaufwendungen
3
Summe in €
% Anteil
1.951.660,00 € €
0,00%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
663.560,00 €
12,48%
4
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. auf Sachanlagen sowie aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung u. Erweiterung der Verwaltung
477.630,00 €
8,98%
5
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten
6
Zuwendungen, Umlagen u. sonstige Transferaufwendungen
7
Aufwendungen der sozialen Sicherung
8
Sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
-
36,70%
-
€
0,00%
2.101.390,00 €
39,51%
-
€
0,00%
124.170,00 €
2,33%
5.318.410,00 €
100,00%
39
Grundsteuer A und B 350.000,00 € 300.000,00 € 250.000,00 € 200.000,00 € 150.000,00 € 100.000,00 € 50.000,00 € 0,00 €
2016 2017 Plan Plan Grundsteuer A 28.034, 27.116, 27.333, 26.639, 26.634, 27.121, 27.202, 26.772, 27.564, 27.931, 28.908, 26.894, 28.014, 28.100, 28200 Grundsteuer B 206.612 214.505 216.136 223.481 228.818 233.469 239.747 241.644 260.873 314.882 278.912 306.748 306.930 306.450 313220 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
40
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2.500.000,00 €
2.000.000,00 €
1.500.000,00 €
1.000.000,00 €
2.278.100,00 € 2.201.280,00 € 2.170.824,54 € 2.042.715,78 € 1.939.389,13 € 1.878.023,32 € 1.631.786,01 € 1.487.243,13 € 1.517.381,32 € 1.550.557,70 € 1.312.358,67 € 1.245.231,68 € 1.071.358,88 € 1.026.531,19 €
0,00 €
1.090.812,83 € 500.000,00 €
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Plan Plan
41
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 40.000,00 €
35.000,00 € 30.000,00 € 25.000,00 € 20.000,00 € 15.000,00 €
35.790,00 €
25.040,00 €
28.178,54 €
21.394,15 €
20.998,85 €
20.590,06 €
21.232,36 €
20.266,78 €
19.757,08 €
20.205,60 €
19.251,32 €
17.618,11 €
16.694,74 €
0,00 €
16.495,74 €
5.000,00 €
16.376,96 €
10.000,00 €
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Plan Plan
42
Familienleistungsausgleich § 21 LFAG
300.000,00 €
250.000,00 €
200.000,00 €
150.000,00 €
Im Rahmen des Familienleistungsausgleichs nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastung, die ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen.
100.000,00 €
50.000,00 €
0,00 € Familienleistungsausgleich § 21 LFAG
2003
2004
2005
96.586,71
108.471,49
98.004,34
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016 Plan
2017 Plan
111.856,93 142.065,09 145.283,26 149.306,11 169.606,08 174.159,13 195.743,95 194.198,14 213.222,17 227.312,23 215.680,00 260.150,00
43
Gewerbesteuer 350.000,00 €
300.000,00 €
250.000,00 €
200.000,00 €
150.000,00 €
145.930,15 €
130.575,40 €
125.377,24 €
67.059,19 €
118.639,85 €
170.825,02 €
220.467,51 €
184.365,51 €
286.235,77 €
233.795,54 €
190.712,12 €
224.331,02 €
208.537,87 €
180.000,00 €
180.000,00 €
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016 Plan
2017 Plan
0,00 €
2004 50.000,00 €
2003 100.000,00 €
44
Gewerbesteuerumlage 60.000,00 €
50.000,00 €
40.000,00 €
30.000,00 €
20.000,00 € 34.030,00 €
34.030,00 €
38.927,46 €
40.849,59 €
36.148,73 €
45.505,38 €
55.001,29 €
39.296,78 €
37.066,59 €
31.856,32 €
19.611,81 €
14.375,57 €
29.677,39 €
34.856,88 €
0,00 €
44.438,69 €
10.000,00 €
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Plan Plan
45
1.200.000,00 €
1.000.000,00 €
924.360,00 € 958.650,00 € 920.158,00 € 882.113,00 €
Kreisumlage
600.000,00 €
623.696,00 €
733.855,00 €
740.065,00 €
749.331,00 €
771.908,00 €
Verbandsgemeindeumlage 574.808,00 € 562.400,00 € 553.482,00 € 494.675,00 €
1.102.270,00 € 1.142.570,00 € 1.091.830,34 € 1.046.687,46 € 1.052.949,44 € 922.934,10 € 883.141,05 € 872.220,53 € 896.351,65 € 770.710,24 € 710.299,08 € 677.962,12 € 667.212,04 € 634.956,06 €
0,00 €
597.422,22 €
200.000,00 €
465.433,00 €
400.000,00 €
891.454,00 €
800.000,00 €
46
Haushaltsvermerke/ Bewirtschaftungsregeln
47
A Haushaltsvermerke 1. Gemäß § 16 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind Aufwendungen einzelner Produkte, soweit sie nicht produkt- und teilhaushaltsübergreifend in einem eigenen Deckungskreis zusammengefasst sind, gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Aufwendungen für Personalaufwendungen, Unterhaltungsaufwendungen und Bewirtschaftungskosten werden gemäß § 16 Abs. II GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 3. Die Ansätze nach § 16 Abs. III Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 4. Nach § 16 Abs. IV werden die Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
B Bewirtschaftungsregeln Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit. Innerhalb dieser gilt grundsätzlich die gegenseitige Deckungsfähigkeit, so dass eine gewisse Flexibilität bei der Bewirtschaftung der Mittel gewährleistet ist.
48
Abschlussbilanz Haushaltsjahr 2015
49
Seite: 1
Schlussbilanz Ortsgemeinde Essenheim 2015 Schlussbilanz zum 31.12.2015
AKTIVA Bezeichnung 1.
Anlagevermögen
1.1
Imaterielle Vermögensgegenstände
31.12.2015 Euro 29.482.131,09
31.12.2014 Euro 29.640.068,87 1.
PASSIVA Bezeichnung
31.12.2015 Euro
31.12.2014 Euro
Eigenkapital
21.497.352,65
21.431.640,91
315.437,02
332.859,75
1.1
Kapitalrücklage
19.472.736,19
19.472.736,19
1,00
1,00
1.2
Sonstige Rücklagen
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3
Ergebnisvortrag
1.958.904,72
1.774.015,63
315.436,02
332.858,75
1.4
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag
65.711,74
184.889,09
8.241.654,62
8.372.294,89
7.400,00
0,00
Sonderposten zum Anlagevermögen
8.234.254,62
8.372.294,89
1.1.1
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
1.1.2
Geleistete Zuwendungen
1.1.3
Gezahlte Investitionszuschüsse
1.1.4
Geschäfts- oder Firmenwert
0,00
0,00 2.
Sonderposten
1.1.5
Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
0,00
0,00
Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
1.2
Sachanlagen
29.166.543,07
2.1
29.307.058,12 2.2
1.2.1
Wald, Forsten
72.528,83
69.668,75
2.2.1
Sonderposten aus Zuwendungen
2.883.138,88
2.859.320,96
1.2.2
Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
1.120.555,27
1.168.578,05
2.2.2
Sonderposten aus Beiträgen und sonstigen Entgelten
3.427.054,02
3.502.015,09
1.2.3
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
8.289.184,80
8.414.935,08
2.2.3
Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen
138.531,95
169.034,04
1.2.4
Infrastrukturvermögen
18.627.847,80
18.712.654,24
2.3
Sonderposten für den Gebührenausgleich
12.081,90
12.075,86
1.2.5
Bauten auf fremdem Grund und Boden
0,00
0,00
2.4
Sonderposten mit Rücklageanteil
0,00
0,00
1.2.6
Kunstgegenstände, Denkmäler
31.862,48
31.889,35
2.5
Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten
169.469,07
166.309,58
1.2.7
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge
69.449,60
67.011,26
2.6
Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte
0,00
0,00
1.2.8
Betriebs- und Geschäftsausstattung
210.186,19
235.459,40
2.7
Sonstige Sonderposten
1.603.978,80
1.663.539,36
1.2.9
Pflanzen und Tiere
106.562,16
85.614,56
1.2.10
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
32.451,00
32.451,00
1.3
Finanzanlagen
0,00
0,00 3.
Rückstellungen
744.928,10
606.861,99
3.1
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
151,00
151,00
3.2
Steuerrückstellungen
0,00
0,00
0,00
0,00
74.111,16
53.163,56
1.3.1
Anteile an verbundenen Unternehmen
0,00
0,00
3.3
Rückstellungen für latente Steuern
1.3.2
Ausleihungen an verbundene Unternehmen
0,00
0,00
3.4
Sonstige Rückstellungen
50
Seite: 2
Schlussbilanz Ortsgemeinde Essenheim 2015 Schlussbilanz zum 31.12.2015
AKTIVA
PASSIVA
Bezeichnung
31.12.2015 Euro
1.3.3
Beteiligungen
0,00
0,00 4
1.3.4
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
0,00
0,00
4.1
Anleihen
1.3.5
Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen
1,00
1,00
4.2
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
1.227.666,28
1.264.818,94
1.3.6
Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen
0,00
0,00
4.2.1
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
1.227.666,28
1.264.818,94
1.3.7
Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens
0,00
0,00
4.2.2
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung
0,00
0,00
1.3.8
Sonstige Ausleihungen
150,00
150,00
4.3
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
0,00
0,00
1.633.327,46
1.602.759,61
4.4
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
0,00
0,00
1.555,39
1.555,39
4.5
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
30.143,06
68.365,02
2.
Umlaufvermögen
2.1
Vorräte
31.12.2014 Euro
Bezeichnung Verbindlichkeiten
31.12.2015 Euro
31.12.2014 Euro
1.269.703,53
1.353.560,74
0,00
0,00
2.1.1
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
0,00
0,00
4.6
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
0,00
0,00
2.1.2
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen
0,00
0,00
4.7
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
0,00
0,00
2.1.3
Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren
1.555,39
1.555,39
4.8
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
0,00
0,00
2.1.4
Geleistete Anzahlungen auf Vorräte
0,00
0,00
4.9
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen
0,00
0,00
1.631.772,07
1.601.204,22
4.10
Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich
-6.384,61
-425,41
23.129,82
98.293,68
4.11
Sonstige Verbindlichkeiten
18.278,80
20.802,19
2.2
2.2.1
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
51
Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Tranferleistungen
Seite: 3
Schlussbilanz Ortsgemeinde Essenheim 2015 Schlussbilanz zum 31.12.2015
AKTIVA Bezeichnung
31.12.2015 Euro
31.12.2014 Euro
2.2.2
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
0,00
0,00 5.
2.2.3
Forderungen gegen verbundene Unternehmen
0,00
0,00
2.2.4
Forderungen gen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
0,00
0,00
2.2.5
Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen
21.435,00
0,00
2.2.6
Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich
1.558.105,19
1.472.935,07
2.2.7
Sonstige Vermögensgegenstände
29.102,06
29.975,47
Wertpapiere des Umlaufvermögens
0,00
0,00
2.3.1
Anteile an verbundenen Unternehmen
0,00
0,00
2.3.2
Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens
0,00
0,00
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
0,00
0,00
3.
Ausgleichsposten für latente Steuern
0,00
0,00
4.
Rechnungsabgrenzungsposten
1.539,83
1.435,80
2.3
2.4
4.1
Disagio
4.2
Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten
5.
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Bilanzsumme
0,00
0,00
1.539,83
1.435,80
0,00
0,00
31.116.998,38
31.244.264,28
PASSIVA Bezeichnung Rechnungsabgrenzungsposten
Bilanzsumme
31.12.2015 Euro
31.12.2014 Euro
1.725,42
1.153,18
31.116.998,38
31.244.264,28
52
GesamtErgebnishaushalt 2017
53
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
Ergebnisplan Nr.
Ergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
2
3
4
5
6
1
+ Steuern und ähnliche Abgaben
2.981.150,35
1
2.968.010
3.107.550
3.129.200
3.151.350
3.190.700
2
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
1.281.934,77
1.310.770
1.381.520
1.369.800
1.381.410
1.379.690
3
+ Erträge der sozialen Sicherung
4
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte
6
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
0,00
0
0
0
0
0
298.086,18
307.830
305.220
297.350
297.130
296.270
54.059,52
47.100
48.480
85.740
85.740
85.740
142.432,34
107.650
107.650
107.650
107.650
107.650
0,00
0
0
0
0
0
- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 8
+ Andere aktivierte Eigenleistungen
9
+ Sonstige laufende Erträge
10
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
106.955,79
110.320
139.760
114.490
114.490
114.490
4.864.618,95
4.851.680
5.090.180
5.104.230
5.137.770
5.174.540
1.625.432,17
1.720.270
1.951.660
2.000.630
2.048.690
2.099.650
0,00
0
0
0
0
0
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
518.364,39
665.900
663.560
540.130
540.130
540.130
14
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
518.890,18
500.690
477.630
484.430
481.430
472.940
15
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO
16
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
2.065.394,92
2.151.460
2.101.390
2.103.360
2.105.120
2.108.510
17
- Aufwendungen der sozialen Sicherung
0,00
0
0
0
0
0
18
- Sonstige laufende Aufwendungen
56.172,07
122.250
124.170
81.820
81.870
81.870
4.784.253,73
5.160.570
5.318.410
5.210.370
5.257.240
5.303.100
19 20
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
80.365,22
- 308.890
-228.230
-106.140
-119.470
-128.560
21
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
29.386,27
23.930
23.930
23.930
23.930
23.930
22
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
36.639,75
35.570
34.470
33.340
32.170
32.170
23
Finanzergebnis
- 7.253,48
- 11.640
-10.540
-9.410
-8.240
-8.240
24
Ordentliches Ergebnis
73.111,74
- 320.530
-238.770
-115.550
-127.710
-136.800
25
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
26
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
27
Außerordentliches Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
73.111,74
- 320.530
-238.770
-115.550
-127.710
-136.800
7.400,00
0
0
0
0
0
28 29
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) - Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
54
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
Ergebnisplan Nr.
Ergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1 30 31
+ Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
2
3
4
5
6
0,00
0
0
0
0
0
65.711,74
- 320.530
-238.770
-115.550
-127.710
-136.800
55
GesamtFinanzhaushalt 2017
56
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)
Finanzhaushalt für Ortsgemeinden Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1 1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
3
4
5
6
3.053.230,78
2.968.010
3.107.550
3.129.200
3.151.350
3.190.700
1.166.863,95
1.196.460
1.304.460
1.294.460
1.306.460
1.306.460
0,00
0
0
0
0
0
126.672,22
132.730
132.730
126.200
126.250
126.300
55.556,24
47.100
48.480
85.740
85.740
85.740
2
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
3
+ Einzahlungen der sozialen Sicherung
4
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
168.203,38
107.650
107.650
107.650
107.650
107.650
7
+ /- Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
0,00
0
0
0
0
0
8
+ andere aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
9
+ Sonstige laufende Einzahlungen
103.305,73
99.700
99.700
99.700
99.700
99.700
10
= Summe lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit
4.673.832,30
4.551.650
4.800.570
4.842.950
4.877.150
4.916.550
11
- Personalauszahlungen
1.598.433,99
1.717.300
1.948.320
1.996.850
2.046.610
2.097.570
12
- Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
13
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
525.704,22
665.900
663.560
540.130
540.130
540.130
14
- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen
2.071.354,12
2.151.460
2.101.390
2.103.360
2.105.120
2.108.510
15
- Auszahlungen der sozialen Sicherung
16
- Sonstige laufende Auszahlungen
17
= Summe lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
18
= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
19
+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen
20
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen
21
0,00
0
0
0
0
0
61.593,95
122.250
124.170
81.820
81.870
81.870
4.257.086,28
4.656.910
4.837.440
4.722.160
4.773.730
4.828.080
416.746,02
- 105.260
-36.870
120.790
103.420
88.470
6.958,27
23.930
23.930
23.930
23.930
23.930
36.600,46
35.570
34.470
33.340
32.170
32.170
= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen
- 29.642,19
- 11.640
-10.540
-9.410
-8.240
-8.240
22
= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
387.103,83
- 116.900
-47.410
111.380
95.180
80.230
23
+ außerordentliche Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
24
- außerordentliche Auszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
25
= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
26
= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein/Auszahlungen
387.103,83
- 116.900
-47.410
111.380
95.180
80.230
27
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
79.342,04
0
56.000
0
0
0
28
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
72.813,91
71.630
71.630
71.630
71.630
71.630
29
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
30
+ Einzahlungen für Sachanlagen
31
+ Einzahlungen für Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
5.787,56
0
60.000
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
57
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)
Finanzhaushalt für Ortsgemeinden Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1
2
3
4
5
6
32
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen
0,00
0
0
0
0
0
33
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten
0,00
0
0
0
0
0
34
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
35
= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
157.943,51
71.630
187.630
71.630
71.630
71.630
36
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
37
- Auszahlungen für Sachanlagen
38 39
0,00
0
4.000
0
0
0
396.676,76
1.269.000
487.000
119.000
119.000
119.000
- Auszahlungen für Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen
0,00
0
0
0
0
0
40
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
0,00
0
0
0
0
0
41
- Sonstige Investitionauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
42
= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
396.676,76
1.269.000
491.000
119.000
119.000
119.000
43
= Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- 238.733,25
- 1.197.370
-303.370
-47.370
-47.370
-47.370
44
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
148.370,58
- 1.314.270
-350.780
64.010
47.810
32.860
45
+ Einzahlung aus Aufnahme von Investitionskrediten
0,00
900.000
297.640
0
0
0
46
- Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten
37.152,66
65.220
39.320
45.090
46.240
47.430
47
= Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten
- 37.152,66
834.780
258.320
-45.090
-46.240
-47.430
48
+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung
0,00
0
0
0
0
0
49
- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung
0,00
0
0
0
0
0
50
= Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung
0,00
0
0
0
0
0
51
- Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand
0,00
479.490
92.460
0
0
14.570
52
+ Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand
111.217,92
0
0
18.920
1.570
0
53
= Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand
- 111.217,92
479.490
92.460
-18.920
-1.570
14.570
54
= Saldo Ein/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
- 148.370,58
1.314.270
350.780
-64.010
-47.810
-32.860
0,76
0
0
0
0
0
55
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern
56
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern
58
Teilhaushalte nach Organisationsstruktur der Verbandsgemeinde mit Produkten 2017 59
Teilhaushalt 1 Organisation/Kowol
60
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan Fachbereich - Organisation/Kowol Nr.
Ergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1
2
2.927,15
3 2.920
4 2.920
5 2.920
6
2
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
2.920
2.920
4
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
10,50
100
100
100
100
100
5
+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte
5.673,32
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
6
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.450,83
19.800
19.800
19.800
19.800
19.800
- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 9 10
+ Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
799,65
180
390
390
390
390
10.861,45
28.100
28.310
28.310
28.310
28.310
11
- Personalaufwendungen
40.611,82
67.920
68.590
70.630
70.550
72.190
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14.790,20
29.470
21.470
19.470
19.470
19.470
14
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
9.275,37
7.380
7.380
7.320
7.270
7.100
15
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO
16
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
18
- Sonstige laufende Aufwendungen
0,00
510
510
510
510
510
17.659,44
27.710
28.310
27.710
27.710
27.710
19
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
82.336,83
132.990
126.260
125.640
125.510
126.980
20
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
- 71.475,38
- 104.890
-97.950
-97.330
-97.200
-98.670
24
Ordentliches Ergebnis
- 71.475,38
- 104.890
-97.950
-97.330
-97.200
-98.670
28
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 71.475,38
- 104.890
-97.950
-97.330
-97.200
-98.670
32
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 71.475,38
- 104.890
-97.950
-97.330
-97.200
-98.670
61
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung A. Zahlungsübersicht
Fachbereich - Organisation/Kowol Nr.
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1
2
3
4
5
6
1
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
- 64.972,18
- 97.640
-90.540
-89.540
-91.160
-92.800
3
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
- 64.972,18
- 97.640
-90.540
-89.540
-91.160
-92.800
5
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 64.972,18
- 97.640
-90.540
-89.540
-91.160
-92.800
7
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 64.972,18
- 97.640
-90.540
-89.540
-91.160
-92.800
1.011,86
45.000
47.000
2.000
2.000
2.000
1.011,86
45.000
47.000
2.000
2.000
2.000
- 1.011,86
- 45.000
-47.000
-2.000
-2.000
-2.000
- 65.984,04
- 142.640
-137.540
-91.540
-93.160
-94.800
18
- Auszahlungen für Sachanlagen
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25
Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts
62
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG) Produkt Produktgruppe Produktbereich Hauptproduktbereich
1.1.1.00 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG) 1.1.1 Verwaltungssteuerung 1.1 Innere Verwaltung 1 Zentrale Verwaltung
Produkt-Nr. / -bezeichnung
1.1.1.00 - Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung ohne Gremien)
Produktart
extern/intern
Auftraggeber
Verbandsgemeinde und Gremien
Produktverantwortung
Ortsbürgermeister
Kurzbeschreibung
Der Bürgermeister führt und steuert die Ortsgemeinde mit Unterstützung des Rates, der Ausschüsse als auch des Verwaltungspersonals und des Personals der Verbandsgemeinde. Der Bürgermeister repräsentiert die Ortsgemeinde nach aussen.
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des Bürgermeisters,
Erläuterung - Haushalt
Konten 4661400, 5079100 Die Berechnung der Ehrensoldrückstellungen erfolgt nach den Mitteilungen der Versorgungskasse. Hiernach ist für das Jahr 2017 eine Ehrensoldrückstellung (Bgm) in Höhe von rd. 3.340,00 € zu veranschlagen. Olaf Kowol
Budgetverantwortung Erläuterung - Nachtrag
63
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG) Nr.
Ergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1
2
3
4
5
6
- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 11
- Personalaufwendungen • 5011000 • 5012000 • 5042000 • 5079100
13
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete Beiträge Sozialversicherung - Beschäftigte Ehrensoldrückstellungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen • 5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
15
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO
18
- Sonstige laufende Aufwendungen • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge • 5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister
20.406,83
26.720
26.340
27.340
26.240
26.830
19.795,55 0,00 611,28 0,00
21.000 750 2.000 2.970
21.000 1.000 1.000 3.340
21.520 1.020 1.020 3.780
22.060 1.050 1.050 2.080
22.610 1.070 1.070 2.080
619,80
0
0
0
0
0
619,80
0
0
0
0
0
220,52
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
220,52 0,00
550 300
550 300
550 300
550 300
550 300
0,00
600
600
600
600
600
21.247,15
28.170
27.790
28.790
27.690
28.280
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
- 21.247,15
- 28.170
-27.790
-28.790
-27.690
-28.280
Ordentliches Ergebnis
- 21.247,15
- 28.170
-27.790
-28.790
-27.690
-28.280
28
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 21.247,15
- 28.170
-27.790
-28.790
-27.690
-28.280
32
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 21.247,15
- 28.170
-27.790
-28.790
-27.690
-28.280
19
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
20 24
64
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 11140 Gremien Produkt Produktgruppe Produktbereich
1.1.1.40 Gremien 1.1.1 Verwaltungssteuerung 1.1 Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich
1 Zentrale Verwaltung
Produkt-Nr. / -bezeichnung
1.1.1.40 Gremien ( incl. Gemeindeorgane)
Produktart
extern/intern
Auftraggeber
Bund, Land, Kreis
Produktverantwortung
Ortsbürgermeister
Kurzbeschreibung
Geschäftsführung der politischen Gremien, Betreuung der Mandatsträger, Koordination von Bürgeranregungen.
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen des Rates
Erläuterung - Haushalt
Konto 5014000 Die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - werden auf 2.100,00 € angepasst.
Budgetverantwortung
Olaf Kowol
Erläuterung - Nachtrag
65
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 11140 Gremien Nr.
Ergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1
2
3
4
5
6
- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 11
- Personalaufwendungen • 5014000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen • 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen • 5249001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Seniorenbeirat)
15
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO
16
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen • 5414300 Zuw. und Zusch. für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände
18
- Sonstige laufende Aufwendungen • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge • 5632000 Fachliteratur, Zeitschriften • 5641400 Unfallversicherungen
1.800,00
2.050
2.100
2.150
2.150
2.150
1.800,00
2.050
2.100
2.150
2.150
2.150
1.200,15
850
850
850
850
850
1.200,15 0,00
650 200
650 200
650 200
650 200
650 200
0,00
510
510
510
510
510
0,00
510
510
510
510
510
964,60
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
803,46 0,00
1.000 150
1.000 150
1.000 150
1.000 150
1.000 150
0,00 161,14
100 200
100 200
100 200
100 200
100 200
3.964,75
4.860
4.910
4.960
4.960
4.960
19
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
20
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
- 3.964,75
- 4.860
-4.910
-4.960
-4.960
-4.960
24
Ordentliches Ergebnis
- 3.964,75
- 4.860
-4.910
-4.960
-4.960
-4.960
28
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 3.964,75
- 4.860
-4.910
-4.960
-4.960
-4.960
32
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 3.964,75
- 4.860
-4.910
-4.960
-4.960
-4.960
66
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 11410 Rathaus Produkt Produktgruppe Produktbereich Hauptproduktbereich
1.1.4.10 Rathaus 1.1.4 Zentrale Dienste 1.1 Innere Verwaltung 1 Zentrale Verwaltung
Produkt-Nr. / -bezeichnung
1.1.4.10 Rathaus
Produktart
extern/intern
Auftraggeber
Bürgermeister und Gremien
Produktverantwortung
Ortsbürgermeister
Kurzbeschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes der Ortsgemeinde.
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen, Verträge
67
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan Erläuterung - Haushalt
Konten 4424900, 5022000, 5032000, 5042000 Bis 2015 war die Bürokraft bei der Verbandsgemeinde und bei der Ortsgemeinde beschäftigt. Zukünftig erfolgt die Anstellung nur bei der Ortsgemeinde. Der Stellenplan der Ortsgemeinde wurde dementsprechend von 0,09 auf 0,5 verändert. Von der Verbandsgemeinde wird eine Kostenerstattung von insgesamt 18.000,00 € eingeplant. Konten 4661400, 5082000 Ab der Haushaltsplanung 2016 erfolgt die Verbuchung der Urlaubsrückstellungen nach der Verrechnungsmethode. Es wird nur noch die Einbuchung des Saldos vorgenommen. Daneben wird angestrebt, die bestehenden Urlaubsrückstellungen abzubauen. Konto 5231000 Im Rahmen der Bauunterhaltung werden insgesamt 7.000,00 € zur Verfügung gestellt. Konto 5238000 Für die Anschaffung von geringwertigen Geräten und Ausrüstungsgegenständen stehen 200,00 € bereit. Konto 5625000 Da der Gesetzgeber und der Unfallversicherungsträger eine Unterweisung aller Mitarbeiter verlangt und nach der Deutschen gesetzlichenUnfallversicherung (DGUV) elektrische Anlagen und Betriebsmittel regelmäßig geprüft werden müssen, ist der Ansatz für sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung entsprechend zu veranschlagen. Für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen stehen im Haushaltsjahr insgesamt 8.400,00 € zur Verfügung. Konto 5641400 Die Beiträge für die Unfallversichung betragen rd. 10.000,00 €. Maßnahmen 01 Insgesamt 2.000,00 € werden für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung pauschal zur Verfügung gestellt. Maßnahme 04 Für den Bau eines behindertengerechten Zuganges (Aufzug) zum Rathaus und zum Ratssal werden 30.000,00 € bereit gestellt. Maßnahme 05 Für die Erweiterung des Nebengebäudes stehen noch restliche Mittel aus Vorjahren in Höhe von rd. 7.150,00 € sowie 18.000,00 € für den Einbau einer Küche zur Verfügung. Soweit die Mittel im Haushaltsjahr 2016 nicht in Anspruch genommen wurden, werden sie in das aktuelle Haushaltsjahr übertragen. Zusätzlich werden im aktuellen Haushatlsjahr 12.000,00 € zur Fertigstellung der Baumaßnahme bereit gestellt.
Budgetverantwortung Erläuterung - Nachtrag
Olaf Kowol
68
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 11410 Rathaus Nr.
2
Ergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1
2
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
4
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte
• 4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige • 4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten • 4412000 Mieten und Pachten 6
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen • 4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich • 4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich
3
4
5
6
2.927,15
2.920
2.920
2.920
2.920
2.920
2.927,15
2.920
2.920
2.920
2.920
2.920
10,50
100
100
100
100
100
10,50
100
100
100
100
100
5.673,32
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
177,80 5.495,52
200 4.900
200 4.900
200 4.900
200 4.900
200 4.900
1.450,83
19.800
19.800
19.800
19.800
19.800
0,00
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
1.450,83
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 9
10 11
+ Sonstige laufende Erträge
799,65
180
390
390
390
390
• 4627000 Versicherungserstattungen • 4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
799,65 0,00
0 180
0 390
0 390
0 390
0 390
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
10.861,45
28.100
28.310
28.310
28.310
28.310
18.404,99
39.150
40.150
41.140
42.160
43.210
13.263,43 857,30 3.139,10 0,00 1.145,16
29.000 3.000 7.000 150 0
30.000 3.000 7.000 150 0
30.750 3.070 7.170 150 0
31.510 3.150 7.350 150 0
32.300 3.230 7.530 150 0
12.970,25
28.620
20.620
18.620
18.620
18.620
3.894,70 2.176,08 625,81 693,15 760,00 2.876,49
7.500 3.000 600 720 820 15.000
7.500 3.000 600 720 820 7.000
7.500 3.000 600 720 820 5.000
7.500 3.000 600 720 820 5.000
7.500 3.000 600 720 820 5.000
- Personalaufwendungen • 5022000 • 5032000 • 5042000 • 5052000 • 5082000
13
Dienstbezüge Beschäftigte Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte Beiträge Sozialversicherung - Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen • 5221000 • 5222000 • 5223000 • 5224000 • 5225000 • 5231000
Heizung Strom Wasser Abwasser Abfallbeseitigung Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
69
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 11410 Rathaus Nr.
Ergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1 • 5231001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (wiederkehrende Beiträge) • 5232000 Reinigung • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.) • 5238000 Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 410,00 EUR 14
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO • 5347000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäude • 5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden • 5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
15
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO
18
- Sonstige laufende Aufwendungen • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge • 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen • 5622000 Leasing • 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen • 5631000 Büromaterial • 5632000 Fachliteratur, Zeitschriften • 5633000 Porto und Versandkosten • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten • 5641100 Gebäudeversicherungen • 5641400 Unfallversicherungen • 5681000 Grundsteuer
2
3
4
5
6
72,84
130
130
130
130
130
942,53 787,68
500 150
500 150
500 150
500 150
500 150
140,97
200
200
200
200
200
9.275,37
7.380
7.380
7.320
7.270
7.100
5.498,26
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
81,82
90
90
90
90
90
3.695,29
1.790
1.790
1.730
1.680
1.510
16.474,32
24.810
25.410
24.810
24.810
24.810
160,00
200
200
200
200
200
1.886,64 0,00 1.545,56 983,78 430,96 43,09 1.336,04 334,80 9.631,32 122,13
1.800 450 8.400 2.000 450 100 900 380 10.000 130
1.800 450 8.400 2.000 450 100 1.500 380 10.000 130
1.800 450 8.400 2.000 450 100 900 380 10.000 130
1.800 450 8.400 2.000 450 100 900 380 10.000 130
1.800 450 8.400 2.000 450 100 900 380 10.000 130
57.124,93
99.960
93.560
91.890
92.860
93.740
70
19
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
20
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
- 46.263,48
- 71.860
-65.250
-63.580
-64.550
-65.430
24
Ordentliches Ergebnis
- 46.263,48
- 71.860
-65.250
-63.580
-64.550
-65.430
28
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 46.263,48
- 71.860
-65.250
-63.580
-64.550
-65.430
32
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 46.263,48
- 71.860
-65.250
-63.580
-64.550
-65.430
Ortsgemeinde Essenheim Neues Planjahr
Muster 9 (zu §4 Abs. 12 GemHVO)
Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Nr.
Produkt: Maßnahme: Information: 18
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
• 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Produkt: Maßnahme: Information: 18
davon bereits geleistet
1.1.4.10-Rathaus 01-Anschaffung für Betriebs- undGeschäftsausstattung über 410,- € Für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung stehen 5.000,00 € bereit. hierin enthalten ist der Kauf eines Beamers und einer Projektionsleinwand.
- Auszahlungen für Sachanlagen
Nr.
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
1.011,86
2.000
5.000
2.000
2.000
2.000
-11.000
3.012
8.012
1.012
1.011,86
2.000
5.000
2.000
2.000
2.000
-11.000
3.012
8.012
1.012
1.011,86
2.000
5.000
2.000
2.000
2.000
-11.000
3.012
8.012
1.012
- 1.011,86
- 2.000
-5.000
-2.000
-2.000
-2.000
11.000
-3.012
-8.012
- 1.012
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.1.4.10-Rathaus 04-Bau eines behindertengerechtenZuganges im Rathaus Für den Bau eines behindertengerechten Zuganges zum Rathaus und zum Ratssal werden 30.000,00 € bereit gestellt.
- Auszahlungen für Sachanlagen
0,00
0
30.000
0
0
0
-30.000
0
30.000
0
• 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
30.000
0
0
0
-30.000
0
30.000
0
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
30.000
0
0
0
-30.000
0
30.000
0
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
-30.000
0
0
0
30.000
0
-30.000
0
71
Ortsgemeinde Essenheim Neues Planjahr
Muster 9 (zu §4 Abs. 12 GemHVO)
Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Nr.
Produkt: Maßnahme: Information:
18
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.1.4.10-Rathaus 05-Erweiterung des Nebengebäudes Für die Erweiterung des Nebengebäudes stehen noch restliche Mittel aus Vorjahren in Höhe von rd. 7.150,00 € sowie 18.000,00 € für den Einbau einer Küche zur Verfügung. Soweit die Mittel im Haushaltsjahr 2016 nicht in Anspruch genommen wurden, werden sie in das aktuelle Haushaltsjahr übertragen. Zusätzlich werden im aktuellen Haushatlsjahr 12.000,00 € zur Fertigstellung der Baumaßnahme bereit gestellt.
- Auszahlungen für Sachanlagen
43.000
12.000
0
0
0
-12.000
• 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
25.000
12.000
0
0
0
-12.000
• 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
18.000
0
0
0
0
0
43.000
55.000
0
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
43.000
12.000
0
0
0
-12.000
43.000
55.000
0
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
- 43.000
-12.000
0
0
0
12.000
-43.000
-55.000
0
72
Teilhaushalt 2 Organisation/Schmitt-Sieben
73
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan Fachbereich - Organisation/Schmitt-Sieben Nr.
4
Ergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1
2
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
3
4
5
6
179,29
2.100
2.100
2.600
2.650
2.700
179,29
2.100
2.100
2.600
2.650
2.700
0,00
1.800
2.300
2.350
2.400
2.450
1.087,24
21.250
1.250
1.250
1.250
1.250
464,91
470
470
470
470
470
- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 10
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
11
- Personalaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
15
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO
16
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
18
- Sonstige laufende Aufwendungen
100,00
300
300
300
300
300
6.065,44
9.100
8.200
8.250
8.300
8.300
7.717,59
32.920
12.520
12.620
12.720
12.770
19
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
20
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
- 7.538,30
- 30.820
-10.420
-10.020
-10.070
-10.070
24
Ordentliches Ergebnis
- 7.538,30
- 30.820
-10.420
-10.020
-10.070
-10.070
28
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 7.538,30
- 30.820
-10.420
-10.020
-10.070
-10.070
32
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 7.538,30
- 30.820
-10.420
-10.020
-10.070
-10.070
74
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung A. Zahlungsübersicht
Fachbereich - Organisation/Schmitt-Sieben Nr.
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1
2
3
4
5
6
1
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
- 7.070,34
- 30.350
-9.950
-9.550
-9.600
-9.600
3
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
- 7.070,34
- 30.350
-9.950
-9.550
-9.600
-9.600
5
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 7.070,34
- 30.350
-9.950
-9.550
-9.600
-9.600
7
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 7.070,34
- 30.350
-9.950
-9.550
-9.600
-9.600
24.527,09
15.000
2.000
0
0
0
24.527,09
15.000
2.000
0
0
0
18
- Auszahlungen für Sachanlagen
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- 24.527,09
- 15.000
-2.000
0
0
0
25
Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts
- 31.597,43
- 45.350
-11.950
-9.550
-9.600
-9.600
75
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 11130 Öffentlichkeitsarbeit Produkt
1.1.1.30 Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe
1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produktbereich
1.1 Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich
1 Zentrale Verwaltung
Produkt-Nr. / -bezeichnung
1.1.1.30 - Öffentlichkeitsarbeit
Produktart
extern
Auftraggeber
Land, Kreis, Gremien
Produktverantwortung
Ortsbürgermeister
Kurzbeschreibung
Information der Bürgerinnen und Bürger über die Belange in der Ortsgemeinde durch Veröffentlichung von nichtamtlichen Nachrichten. Durchführung von repräsentativen Aufgaben (anläßlich der verschiedensten Jubiläen). Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse
Auftragsgrundlage Erläuterung - Haushalt
Konto 5249000 Neben dem allgemeinen Aufwendungen für Sachleistungen werden 600,00 € bereit gestellt. Konto 5419000 Wie bereits im Vorjahr werden 300,00 € für Zuschüsse an Vereine vorgesehen. Konto 5624900 Der Aufwand im Bereich der Datenverarbeitung beläuft sich auf 2.500,00 € Konto 5635000 Für öffentliche Bekanntmachungen werden im Haushaltsjahr insgesamt 2.250,00 € bereit gestellt. Konto 5642000 Die Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine belaufen sich im Haushaltsjahr 2017 auf voraussichtlich 650,00 €. Maßnahme 01 Als Ergänzung zum Schilderleitsystem werden 2.000,00 € zur Verfügung gestellt.
Budgetverantwortung Erläuterung - Nachtrag
Elfi Schmitt-Sieben
76
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 11130 Öffentlichkeitsarbeit Nr.
Ergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1
2
3
4
5
6
- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen • 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
14
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO • 5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
15
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO
16
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen • 5419000 Zuschüsse für laufende Zwecke (u.a. Kindergarten, Kirche, Vereine)
18
- Sonstige laufende Aufwendungen • 5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige • 5635000 Öffentliche Bekanntmachungen • 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen • 5693000 Repräsentationen
961,56
20.600
600
600
600
600
961,56
20.600
600
600
600
600
459,70
460
460
460
460
460
459,70
460
460
460
460
460
100,00
300
300
300
300
300
100,00
300
300
300
300
300
6.065,44
9.100
8.200
8.250
8.300
8.300
303,45
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
3.347,89 436,43 1.977,67
2.200 1.600 2.800
2.250 650 2.800
2.300 650 2.800
2.350 650 2.800
2.350 650 2.800
19
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
7.586,70
30.460
9.560
9.610
9.660
9.660
20
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
- 7.586,70
- 30.460
-9.560
-9.610
-9.660
-9.660
24
Ordentliches Ergebnis
- 7.586,70
- 30.460
-9.560
-9.610
-9.660
-9.660
28
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 7.586,70
- 30.460
-9.560
-9.610
-9.660
-9.660
32
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 7.586,70
- 30.460
-9.560
-9.610
-9.660
-9.660
77
Ortsgemeinde Essenheim Neues Planjahr
Muster 9 (zu §4 Abs. 12 GemHVO)
Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Nr.
Produkt: Maßnahme: Information: 18
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.1.1.30-Öffentlichkeitsarbeit 01-Anschaffung für Betriebs- undGeschäftsausstattung über 410,00 € Als Ergänzung zum Schilderleitsystem werden 2.000,00 € zur Verfügung gestellt.
- Auszahlungen für Sachanlagen • 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24.527,09
15.000
2.000
0
0
0
-2.000
39.527
41.527
24.527
24.527,09
15.000
2.000
0
0
0
-2.000
39.527
41.527
24.527
24.527,09
15.000
2.000
0
0
0
-2.000
39.527
41.527
24.527
- 24.527,09
- 15.000
-2.000
0
0
0
2.000
-39.527
-41.527
- 24.527
78
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen Produkt
1.2.1.20 Wahlen und sonstige Abstimmungen
Produktgruppe
1.2.1 Statistik und Wahlen
Produktbereich
1.2 Sicherheit und Ordnung
Hauptproduktbereich
1 Zentrale Verwaltung
Produkt-Nr. / -bezeichnung
1.2.1.20 Wahlen und sonstige Abstimmungen
Produktart
extern
Auftraggeber
EU, Bund, Land, Landkreis
Produktverantwortung
Ortsbürgermeister
Kurzbeschreibung
Durchführung, d.h. Bereitstellung und Ausstattung von Räumen, für Gemeinde-, Kreistags-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, Volks- und sonstige allgemeine Zählungen sowie Bürgerentscheide oder -begehren. Wahlgesetze- und Verordnungen (EuWG, BwahlG, LwahlG, KWG)
Auftragsgrundlage Erläuterung - Haushalt
Haushalt/Allgemein Im Haushaltsjahr 2017 werden keine Kommunalwahlen durchgeführt.
Budgetverantwortung
Elfi Schmitt-Sieben
79
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 28130 Partnerschaften Produkt
2.8.1.30 Partnerschaften
Produktgruppe
2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich
2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Hauptproduktbereich
2 Schule und Kultur
Produkt-Nr. / -bezeichnung
2.8.1.30 Partnerschaften
Produktart
extern
Auftraggeber
Bürgermeister und Gremien
Produktverantwortung
Ortsbürgermeister
Kurzbeschreibung
Vorbereitung und Organisation von Aktivitäten mit der Partnergemeinde.
Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse, Völkerrecht
Erläuterung - Haushalt
Konto 5249000 Für Aufwendungen im Rahmen der Pflege der Partnerschaften stehen 350,00 € zur Verfügung. Effi Schmitt-Sieben
Budgetverantwortung Erläuterung - Nachtrag
28130 Partnerschaften Nr.
Ergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1
2
3
4
5
6
- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen • 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
15
40,00
350
350
350
350
350
40,00
350
350
350
350
350
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO
19
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
40,00
350
350
350
350
350
20
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
- 40,00
- 350
-350
-350
-350
-350
24
Ordentliches Ergebnis
- 40,00
- 350
-350
-350
-350
-350
28
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 40,00
- 350
-350
-350
-350
-350
32
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 40,00
- 350
-350
-350
-350
-350
80
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 55530 Weinbergshut Produkt
5.5.5.30 Weinbergshut
Produktgruppe
5.5.5 Weinbergshut
Produktbereich
5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Hauptproduktbereich
5 Gestaltung und Umwelt
Produkt-Nr. / -bezeichnung
5.5.5.30 Weinbergshut
Produktart
extern
Auftraggeber
Land, Bürgermeister und Gremien
Produktverantwortung
Ortsbürgermeister
Kurzbeschreibung
Abrechnung des gesamten Sach- und Personalaufwandes für die Starenabwehr. Es handelt sich dabei um einen durchlaufenden Posten (direkte Ausgaben für die Weinbergshut werden zu 100% auf die Weinbergsbesitzer umgelegt).
Auftragsgrundlage
Landesgesetze, Ratsbeschlüsse
Erläuterung - Haushalt
Haushalt allgemein Die Erträge wurden an die gemeldeten Ansätze bei den Aufwendungen angepasst, da diese im Rahmen der Beitragserhebung im Folgejahr wieder angefordert werden.
Budgetverantwortung
Elfi Schmitt-Sieben
81
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 55530 Weinbergshut Nr.
4
Ergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1
2
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte • 4329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut
3
4
5
6
179,29
2.100
2.100
2.600
2.650
2.700
179,29
2.100
2.100
2.600
2.650
2.700
179,29
2.100
2.100
2.600
2.650
2.700
0,00
1.800
2.300
2.350
2.400
2.450
0,00 0,00
1.500 300
2.000 300
2.050 300
2.100 300
2.150 300
85,68
300
300
300
300
300
85,68
300
300
300
300
300
5,21
10
10
10
10
10
5,21
10
10
10
10
10
- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 10 11
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personalaufwendungen • 5029000 Sonstige Aufwendungen für Bedienstete Aushilfen • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen • 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
14
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO • 5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden
15
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO
19
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
90,89
2.110
2.610
2.660
2.710
2.760
20
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
88,40
- 10
-510
-60
-60
-60
24
Ordentliches Ergebnis
88,40
- 10
-510
-60
-60
-60
28
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
88,40
- 10
-510
-60
-60
-60
32
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
88,40
- 10
-510
-60
-60
-60
82
Teilhaushalt 3 Finanzen
83
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan Fachbereich - Finanzen Nr.
Ergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1 1
+ Steuern und ähnliche Abgaben
2
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
2
3
4
5
6
2.981.150,35
2.968.010
3.107.550
3.129.200
3.151.350
3.190.700
1.044,00
0
0
0
0
0
- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 9 10
+ Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
15
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO
16
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
18
- Sonstige laufende Aufwendungen
19 20
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
486,86
0
0
0
0
0
2.982.681,21
2.968.010
3.107.550
3.129.200
3.151.350
3.190.700
2.059.138,80
2.144.050
2.068.980
2.070.950
2.072.710
2.076.100
- 755,67
0
0
0
0
0
2.058.383,13
2.144.050
2.068.980
2.070.950
2.072.710
2.076.100
924.298,08
823.960
1.038.570
1.058.250
1.078.640
1.114.600
21
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge
29.386,27
23.930
23.930
23.930
23.930
23.930
22
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
36.639,75
35.570
34.470
33.340
32.170
32.170
- 7.253,48
- 11.640
-10.540
-9.410
-8.240
-8.240
23
Finanzergebnis
24
Ordentliches Ergebnis
917.044,60
812.320
1.028.030
1.048.840
1.070.400
1.106.360
28
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
917.044,60
812.320
1.028.030
1.048.840
1.070.400
1.106.360
32
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
917.044,60
812.320
1.028.030
1.048.840
1.070.400
1.106.360
84
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung A. Zahlungsübersicht
Fachbereich - Finanzen Nr.
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1
2
3
4
5
6
1
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
989.663,64
823.960
1.038.570
1.058.250
1.078.640
2
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen
- 29.642,19
- 11.640
-10.540
-9.410
-8.240
-8.240
3
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
960.021,45
812.320
1.028.030
1.048.840
1.070.400
1.106.360
5
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
960.021,45
812.320
1.028.030
1.048.840
1.070.400
1.106.360
7
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
960.021,45
812.320
1.028.030
1.048.840
1.070.400
1.106.360
Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts
960.021,45
812.320
1.028.030
1.048.840
1.070.400
1.106.360
25
1.114.600
85
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt Produktgruppe
6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 6.1.1 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
Produktbereich
6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Hauptproduktbereich
6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt-Nr. / -bezeichnung
6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktart
intern/extern
Auftraggeber
Bund, Land, Kreis, VG, Bürgermeister und Gremien
Produktverantwortung
Ortsbürgermeister
Kurzbeschreibung
Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hunde-, Grundsteuer A und B). Zuweisungen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, und Schlüsselzuweisungen. Ferner erfolgt die Abwicklung der an den Kreis und die Verbandsgemeinde zu zahlenden Umlagen aber auch die Sonderumlage "Fonds Deutscher Einheit" über dieses Produkt. Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Hundesteuersatzung, Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Haushaltssatzung, Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG).
Auftragsgrundlage
Erläuterung - Haushalt
Das Aufkommen bei der Grundsteuer A und B wurde mit insgesamt 341.440,00 € veranschlagt. Nach den derzeitigen Einschätzungen ist mit einem Gewerbesteueraufkommen von ca. 180.000,00 € zu rechnen. Hierbei ist auch weiterhin darauf zu achten, wie sich die Veranlagungen entwickeln, um frühzeitig auf Veränderungen beim Aufkommen der Gwerbesteuer reagieren zu können. Grundlage für die Veranschlagung sind die voraussichtlichen Veranlagungen der zum jetzigen Zeitpunkt bekannten Vorausleistungsbescheide. Die Umlagepunkzahl von 69 % bei der Gewerbesteuerumlage blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Gewerbesteuerumlage beträgt voraussichtlich im Haushaltsjahr 2017 insgesamt 34.030,00 €. Die Anteile bei der Einkommensteuer und Umsatzsteuer wurden ebenfalls nach den vorliegenden Schätzungen des Landes angepasst. Nach den derzeitigen Einschätzungen ist im Jahr 2017 mit Erträgen in Höhe von 2.278.100,00 € bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und in Höhe von 35.790,00 € bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zu rechnen. Daneben können voraussichtllich Erträge aus dem Familienleistungsausgleich in Höhe von 260.150,00 € berücksichtigt werden. Bei einer Umlagepunktzahl von 32,5 v.H. hat die Gemeinde eine Kreisumlage in Höhe von 924.360,00 € abzuführen. Die Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2017 beläuft sich ebenfalls bei einer Umlagepunktzahl von 38,75 % auf insgesamt 1.102.270,00 €.
Budgetverantwortung Erläuterung - Nachtrag
Ralf Hartz
86
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Nr.
Ergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1 1
+ Steuern und ähnliche Abgaben • 4011000 • 4012000 • 4013000 • 4021000 • 4022000 • 4033000 • 4052100
2
Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Hundesteuer Familienleistungsausgleich
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge • 4111300 Schlüsselzuweisung B2
2
3
4
5
6
2.981.150,35
2.968.010
3.107.550
3.129.200
3.151.350
3.190.700
28.014,96 306.930,13 208.537,87 2.170.824,54 28.178,54 11.352,08 227.312,23
28.100 306.450 180.000 2.201.280 25.040 11.460 215.680
28.200 313.220 180.000 2.278.100 35.790 12.090 260.150
28.200 313.220 185.000 2.289.440 35.950 12.090 265.300
28.200 313.220 190.000 2.300.890 36.700 12.090 270.250
28.200 313.220 200.000 2.323.890 37.500 12.090 275.800
1.044,00
0
0
0
0
0
1.044,00
0
0
0
0
0
2.982.194,35
2.968.010
3.107.550
3.129.200
3.151.350
3.190.700
2.059.138,80
2.144.050
2.068.980
2.070.950
2.072.710
2.076.100
38.927,46 8.223,00 920.158,00 1.091.830,34
34.030 8.800 958.650 1.142.570
34.030 8.320 924.360 1.102.270
34.980 8.320 924.800 1.102.850
35.920 8.320 925.350 1.103.120
37.810 8.320 926.050 1.103.920
- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 10
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
15
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO
16
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen • 5431000 • 5441100 • 5442100 • 5442300
Gewerbesteuerumlage Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit Kreisumlage Verbandsgemeindeumlage
19
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
2.059.138,80
2.144.050
2.068.980
2.070.950
2.072.710
2.076.100
20
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
923.055,55
823.960
1.038.570
1.058.250
1.078.640
1.114.600
24
Ordentliches Ergebnis
923.055,55
823.960
1.038.570
1.058.250
1.078.640
1.114.600
28
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
923.055,55
823.960
1.038.570
1.058.250
1.078.640
1.114.600
32
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
923.055,55
823.960
1.038.570
1.058.250
1.078.640
1.114.600
87
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen) Produkt
6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)
Produktgruppe
6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich
6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Hauptproduktbereich
6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt-Nr. / -bezeichnung
6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)
Produktart
extern
Auftraggeber
Bürgermeister und Gremien
Produktverantwortung
Ortsbürgermeister
Kurzbeschreibung
Abwicklung der Zins- und Tilgungsmaßnahmen der Gemeinde. Daneben werden die Erträge und Aufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer und der Festgeldanlage hierüber abgewickelt.
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Verordnungen, Haushaltssatzung, Abgabenordnung (AO). Im Produkt "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" werden die voraussichtlichen Zins- und Tilgungsleistungen der Gemeinde für die bestehenden Darlehen sowie die Zinserträge aus der Festgeldanlage der Ortsgemeinde ausgewiesen. An Zinserträgen aus der Festgeldanlage der Ortsgemeinde wird derzeit noch mit einem Sockelbetrag in Höhe von 2.000,00 EUR geplant. Desweiteren werden ab dem Jahr 2013 Erträge aus der Mitgliedschaft im Zweckverband "Kommunale Anteilseigner für Energieverteilnetze und Energieversorgung NiederOlm" in Höhe von rd. 21.430,00 € veranschlagt.
Erläuterung - Haushalt
Die Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute belaufen sich auf 34.070,00 €. Die Finanzierung des Finanzmittelfehlbetrages in Höhe von 350.780,00 € erfolgt über eine Darlehensaufnahme von 297.640,00 € und eine Verringerung der Forderungen gegenüber der Verbandsgmeinde in Höhe von 92.460,00 €. Die Tilgungleistungen bei dem Konto 7925000, Maßnahme 99 beinhalten die ordentlichen Tilgungsauszahlungen von rd. 39.320,00 €. Die Ortsgemeinde Essenheim verfügt somit zum 31.12.2017 über einen voraussichtlichen Schuldenstand von 1.513.768,37 €. Eine Übersicht über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde ist am Ende des Haushaltsplanes beigefügt. Ebenfalls unter der Maßnahme 99 wird der Ausgleich des Finanzhaushaltes erfasst. Sollte sich der Finanzhaushalt in der vorgelegten Form bis zum Jahresende wie geplant entwickeln, werden sich die liquiden Mittel der Ortsgemeinde voraussichtlich um den Betrag von 92.460,00 € vermindern.
Budgetverantwortung Erläuterung - Nachtrag
Ralf Hartz
88
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen) Nr.
Ergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1
2
3
4
5
6
- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 9
+ Sonstige laufende Erträge • 4629100 Weitere sonstige laufende Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen
10
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
15
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO
18
- Sonstige laufende Aufwendungen • 5655100 • 5655200 • 5655201 • 5656000
Einzelwertberichtigung Pauschalwertberichtigung auf öffentl.-rechtl. Forderungen Pauschalwertberichtigung auf privatrechtl. Forderungen Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten
486,86
0
0
0
0
0
486,86
0
0
0
0
0
486,86
0
0
0
0
0
- 755,67
0
0
0
0
0
668,29 - 880,00 - 550,00 6,04
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0
19
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
- 755,67
0
0
0
0
20
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
1.242,53
0
0
0
0
0
29.386,27
23.930
23.930
23.930
23.930
23.930
5.274,63 6,04 3,60 21.435,00 2.667,00 0,00
0 0 0 21.430 500 2.000
0 0 0 21.430 500 2.000
0 0 0 21.430 500 2.000
0 0 0 21.430 500 2.000
0 0 0 21.430 500 2.000
36.639,75
35.570
34.470
33.340
32.170
32.170
36.227,75
35.170
34.070
32.940
31.770
31.770
412,00
400
400
400
400
400
21
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge • 4715000 • 4715001 • 4715002 • 4760000 • 4792000 • 4799000
22
Zinserträge vom inländischen Geldmarkt Zinserträge aus Festgelder und Sparbücher Zinserträge aus Kontokorrentkonten Erträge aus Sondervermögen und Zweckverbänden Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen • 5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute • 5791000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufw. aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)
23
Finanzergebnis
- 7.253,48
- 11.640
-10.540
-9.410
-8.240
-8.240
24
Ordentliches Ergebnis
- 6.010,95
- 11.640
-10.540
-9.410
-8.240
-8.240
28
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 6.010,95
- 11.640
-10.540
-9.410
-8.240
-8.240
32
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 6.010,95
- 11.640
-10.540
-9.410
-8.240
-8.240
89
Teilhaushalt 4 Bürgerservice
90
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan Fachbereich - Bürgerservice Nr.
Ergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1
2
2
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
4
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
3
4
5
6
523,42
520
520
520
520
520
18.605,61
23.400
23.400
23.400
23.400
23.400
- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 10
19.129,03
23.920
23.920
23.920
23.920
23.920
11
- Personalaufwendungen
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
12.137,88
16.500
14.020
14.370
14.720
15.060
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15.345,61
36.700
26.700
21.700
21.700
21.700
14
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
2.623,40
2.640
2.640
2.630
2.630
2.540
15
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO
18
- Sonstige laufende Aufwendungen
185,82
200
200
200
200
200
30.292,71
56.040
43.560
38.900
39.250
39.500
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
- 11.163,68
- 32.120
-19.640
-14.980
-15.330
-15.580
Ordentliches Ergebnis
- 11.163,68
- 32.120
-19.640
-14.980
-15.330
-15.580
28
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 11.163,68
- 32.120
-19.640
-14.980
-15.330
-15.580
32
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 11.163,68
- 32.120
-19.640
-14.980
-15.330
-15.580
19
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
20 24
91
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung A. Zahlungsübersicht
Fachbereich - Bürgerservice Nr.
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1
2
3
4
5
6
1
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
- 15.037,29
- 37.940
-25.460
-20.810
-21.160
-21.500
3
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
- 15.037,29
- 37.940
-25.460
-20.810
-21.160
-21.500
5
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 15.037,29
- 37.940
-25.460
-20.810
-21.160
-21.500
7
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 15.037,29
- 37.940
-25.460
-20.810
-21.160
-21.500
9
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
13.906,98
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
16
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
13.906,98
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
1.326,85
0
0
0
0
0
1.326,85
0
0
0
0
0
18
- Auszahlungen für Sachanlagen
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
12.580,13
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
25
Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts
- 2.457,16
- 24.940
-12.460
-7.810
-8.160
-8.500
92
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt
5.5.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe
5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich
5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Hauptproduktbereich
5 Gestaltung und Umwelt
Produkt-Nr. / -bezeichnung
5.5.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktart
extern
Auftraggeber
Land, Bürgermeister und Gremien
Produktverantwortung
Ortsbürgermeister
Kurzbeschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen, Neuanlagen von Gräbern, Durchführung von Bestattungen.
Auftragsgrundlage
Bestattungsgesetz Rhld.-Pfalz, Gemeindesatzungen über Benutzung und Gebührenerhebung, Ratsbeschlüsse
Erläuterung - Haushalt
Konto 5231000 Neben der allgemeinen Unterhaltung ist die Erneuerung der Gehwege und der Bepflanzung vorgesehen. Es werden Mittel von insgesamt 10.000,00 € zur Verfügung gestellt. Konto 5292000 Fremdvergabe des Grabaushubs. Konto 5238000 Für Anschaffungen von geringwertigen Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden pauschal 500,00 € bereit gestellt. Maßnahme 03 Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten werden in Höhe von rd. 13.000,00 € erwartet.
Budgetverantwortung Erläuterung - Nachtrag
Jörg Kandulla
93
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Nr.
2
Ergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1
2
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge • 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land • 4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
4
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte • 4322400 Entgelte für Bestattungen • 4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten der Grabnutzungsentgelte
3
4
5
6
523,42
520
520
520
520
520
459,80 63,62
460 60
460 60
460 60
460 60
460 60
18.605,61
23.400
23.400
23.400
23.400
23.400
9.636,88 8.968,73
15.000 8.400
15.000 8.400
15.000 8.400
15.000 8.400
15.000 8.400
19.129,03
23.920
23.920
23.920
23.920
23.920
12.137,88
16.500
14.020
14.370
14.720
15.060
9.787,98 660,01 1.689,89
13.000 1.000 2.500
11.000 1.020 2.000
11.270 1.050 2.050
11.550 1.070 2.100
11.840 1.070 2.150
13.918,64
34.600
24.600
19.600
19.600
19.600
80,81 1.036,13 231,56 2.879,11
200 1.000 400 20.000
200 1.000 400 10.000
200 1.000 400 5.000
200 1.000 400 5.000
200 1.000 400 5.000
306,62
500
500
500
500
500
0,00
500
500
500
500
500
9.384,41
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
2.623,40
2.640
2.640
2.630
2.630
2.540
413,48 1.943,73
420 1.950
420 1.950
410 1.950
410 1.950
410 1.950
266,19
270
270
270
270
180
185,82
200
200
200
200
200
76,75 109,07
90 110
90 110
90 110
90 110
90 110
- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 10 11
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personalaufwendungen • 5022000 Dienstbezüge Beschäftigte • 5032000 Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte • 5042000 Beiträge Sozialversicherung - Beschäftigte
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen • 5222000 • 5223000 • 5224000 • 5231000
Strom Wasser Abwasser Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen • 5231001 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen, Gebäude undGebäudeeinrichtungen - jüdischer Friedhof • 5238000 Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 410,00 EUR • 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 14
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO • 5331000 Abschreibungen für Aufbauten auf dem Friedhof (Mauer) • 5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden • 5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
15
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO
18
- Sonstige laufende Aufwendungen • 5641100 Gebäudeversicherungen • 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen
94
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Nr.
Ergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1
2
3
4
5
6
19
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
28.865,74
53.940
41.460
36.800
37.150
37.400
20
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
- 9.736,71
- 30.020
-17.540
-12.880
-13.230
-13.480
24
Ordentliches Ergebnis
- 9.736,71
- 30.020
-17.540
-12.880
-13.230
-13.480
28
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 9.736,71
- 30.020
-17.540
-12.880
-13.230
-13.480
32
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 9.736,71
- 30.020
-17.540
-12.880
-13.230
-13.480
95
Ortsgemeinde Essenheim Neues Planjahr
Muster 9 (zu §4 Abs. 12 GemHVO)
Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Nr.
Produkt: Maßnahme: 18
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5.5.3.00-Friedhofs- und Bestattungswesen 01-Anschaffung für Betriebs- undGeschäftsausstattung über 410,- €
- Auszahlungen für Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
• 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Nr.
Produkt: Maßnahme:
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13.906,98
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
-52.000
26.907
39.907
13.907
5.5.3.00-Friedhofs- und Bestattungswesen 03-Einnahmen Grabnutzungsentgelte
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten • 6827000 Grabnutzungsentgelte
13.906,98
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
-52.000
26.907
39.907
13.907
16
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
13.906,98
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
-52.000
26.907
39.907
13.907
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
13.906,98
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
-52.000
26.907
39.907
13.907
96
Ortsgemeinde Essenheim Neues Planjahr
Muster 9 (zu §4 Abs. 12 GemHVO)
Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Nr.
Produkt: Maßnahme: 18
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5.5.3.00-Friedhofs- und Bestattungswesen 05-Herrichtung einer Freifläche fürUrnenbestattungen
- Auszahlungen für Sachanlagen • 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
1.326,85
0
0
0
0
0
0
1.327
1.327
1.327
1.326,85
0
0
0
0
0
0
1.327
1.327
1.327
1.326,85
0
0
0
0
0
0
1.327
1.327
1.327
- 1.326,85
0
0
0
0
0
0
-1.327
-1.327
- 1.327
97
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte) Produkt
5.7.3.11 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)
Produktgruppe
5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich
5.7 Wirtschaft und Tourismus
Hauptproduktbereich
5 Gestaltung und Umwelt
Produkt-Nr. / -bezeichnung
5.7.3.11 Durchführung von Märkten (u.a. Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)
Produktart
extern
Auftraggeber
Bürgermeister und Gremien
Produktverantwortung
Ortsbürgermeister
Kurzbeschreibung
Durchführung von Wochen-, Jahrmärkten oder auch Weihnachtsmärkten. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung, der Grundstücke, baulichen Anlagen und der Betriebseinrichtungen. Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Ratsbeschlüsse
Auftragsgrundlage Erläuterung - Haushalt
Haushalt/Allgemein Im Bereich des Produktes "Durchführung von Märkten" ergeben sich keine Veränderungen.
Budgetverantwortung
Jörg Kandulla
57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte) Nr.
Ergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1
2
3
4
5
6
- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen • 5222000 Strom • 5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
15
1.426,97
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
7,93 1.419,04
600 1.500
600 1.500
600 1.500
600 1.500
600 1.500
1.426,97
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO
19
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
20
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
- 1.426,97
- 2.100
-2.100
-2.100
-2.100
-2.100
24
Ordentliches Ergebnis
- 1.426,97
- 2.100
-2.100
-2.100
-2.100
-2.100
28
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 1.426,97
- 2.100
-2.100
-2.100
-2.100
-2.100
32
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 1.426,97
- 2.100
-2.100
-2.100
-2.100
-2.100
98
Teilhaushalt 5 Soziales
99
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan Fachbereich- Soziales Nr.
Ergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1 2
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
4
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte
6
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
9
+ Sonstige laufende Erträge
2
3
4
5
6
1.188.601,50
1.218.570
1.317.720
1.316.080
1.327.900
1.326.340
101.984,01
103.000
103.000
103.000
103.000
103.000
908,60
600
1.980
1.980
1.980
1.980
48.240,51
10.400
10.400
10.400
10.400
10.400
- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 10
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
11
- Personalaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
15
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO
16
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
18
- Sonstige laufende Aufwendungen
8.349,21
9.290
13.240
13.240
13.240
13.240
1.348.083,83
1.341.860
1.446.340
1.444.700
1.456.520
1.454.960
1.410.067,45
1.446.250
1.679.450
1.721.350
1.764.300
1.808.340
148.698,29
159.160
162.560
156.560
156.560
156.560
56.962,49
57.280
57.000
55.010
54.180
52.230
6.156,12
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
17.677,62
23.700
24.900
23.100
23.100
23.100
19
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
1.639.561,97
1.692.990
1.930.510
1.962.620
2.004.740
2.046.830
20
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
- 291.478,14
- 351.130
-484.170
-517.920
-548.220
-591.870
24
Ordentliches Ergebnis
- 291.478,14
- 351.130
-484.170
-517.920
-548.220
-591.870
28
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 291.478,14
- 351.130
-484.170
-517.920
-548.220
-591.870
32
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 291.478,14
- 351.130
-484.170
-517.920
-548.220
-591.870
100
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung A. Zahlungsübersicht
Fachbereich- Soziales Nr.
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1
2
3
4
5
6
1
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
- 247.203,02
- 325.710
-464.130
-498.230
-529.180
-573.220
3
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
- 247.203,02
- 325.710
-464.130
-498.230
-529.180
-573.220
5
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 247.203,02
- 325.710
-464.130
-498.230
-529.180
-573.220
7
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 247.203,02
- 325.710
-464.130
-498.230
-529.180
-573.220
79.342,04
0
0
0
0
0
79.342,04
0
0
0
0
0
5.789,85
13.000
21.000
10.000
10.000
10.000
5.789,85
13.000
21.000
10.000
10.000
10.000
8 16 18
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Sachanlagen
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25
Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts
73.552,19
- 13.000
-21.000
-10.000
-10.000
-10.000
- 173.650,83
- 338.710
-485.130
-508.230
-539.180
-583.220
101
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 27210 Bücherei Produkt
2.7.2.10 Bücherei
Produktgruppe
2.7.2 Bücherein, Bibliotheken
Produktbereich
2.7 Volkshochschulen, Büchereien
Hauptproduktbereich
2 Schule und Kultur
Produkt-Nr. / -bezeichnung
2.7.2.10 Bücherei
Produktart
extern
Auftraggeber
Bürgermeister und Gremien
Produktverantwortung
Ortsbürgermeister
Kurzbeschreibung
Bereitstellung von Medien und deren Ausleihe. Beratung und Information der Nutzer in den von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Räumen. Beschlüsse des Rates,
Auftragsgrundlage Erläuterung - Haushalt
Konten 5019000, 5090000 Bei den jährlichen Personalkosten/Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche in der Bücherei werden insgesamt 3.700,00 € eingeplant. Konto 5238000 Für die Anschaffung von geringwertigen Geräten und Ausrüstungsgegenständen stehen 1.000,00 € bereit. Konto 5246000 Rd. 3.000,00 € werden für die Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträgern zur Verfügung gestellt.
Budgetverantwortung Erläuterung - Nachtrag
Konto 5624000 Die Einrichtung der Online-Ausleihe verursacht voraussichtliche Kosten von rd. 2.300,00 €. Steffi Kempf
102
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 27210 Bücherei Nr.
Ergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1
2
3
4
5
6
- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 11
- Personalaufwendungen • 5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.) • 5238000 Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 410,00 EUR • 5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträgern
14
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO • 5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
15
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO
16
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen • 5419000 Zuschüsse für laufende Zwecke (u.a. Kindergarten, Kirche, Vereine)
18
- Sonstige laufende Aufwendungen • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge • 5624000 Datenverarbeitung • 5631000 Büromaterial • 5633000 Porto und Versandkosten • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten
2.242,18
3.000
3.700
3.770
3.850
3.930
2.242,18 0,00
2.300 700
3.000 700
3.070 700
3.150 700
3.230 700
2.575,18
3.600
4.500
4.500
4.500
4.500
0,00
100
500
500
500
500
285,78
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.289,40
2.500
3.000
3.000
3.000
3.000
94,14
60
60
60
60
60
94,14
60
60
60
60
60
0,00
600
600
600
600
600
0,00
600
600
600
600
600
789,82
900
2.900
900
900
900
45,60 0,00
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
0,00 133,12 4,50 606,60
300 100 0 300
2.300 100 0 300
300 100 0 300
300 100 0 300
300 100 0 300
5.701,32
8.160
11.760
9.830
9.910
9.990
19
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
20
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
- 5.701,32
- 8.160
-11.760
-9.830
-9.910
-9.990
24
Ordentliches Ergebnis
- 5.701,32
- 8.160
-11.760
-9.830
-9.910
-9.990
28
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 5.701,32
- 8.160
-11.760
-9.830
-9.910
-9.990
32
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 5.701,32
- 8.160
-11.760
-9.830
-9.910
-9.990
103
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen Produkt
2.8.1.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen
Produktgruppe
2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich
2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Hauptproduktbereich
2 Schule und Kultur
Produkt-Nr. / -bezeichnung
2.8.1.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen
Produktart
extern
Auftraggeber
Bürgermeister und Gremien
Produktverantwortung
Ortsbürgermeister
Kurzbeschreibung
Durchführung von kulturellen Veranstaltungen oder anderen Sonderveranstaltungen (u.a. Martinsumzug, Volkstrauertag). Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien, Daseinsvorsorge
Auftragsgrundlage Erläuterung - Haushalt
Konto 5291000 Für Sachleistungen im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege stehen 1.600,00 € zur Verfügung.
Budgetverantwortung
Jörg Kandulla
Erläuterung - Nachtrag
104
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen Nr.
5
Ergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1
2
+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte • 4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten
3
4
5
6
118,80
100
100
100
100
100
118,80
100
100
100
100
100
- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 10
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
• 5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen • 5372000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler • 5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 15
118,80
100
100
100
100
100
1.784,71
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.784,71
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
382,45
390
390
390
390
390
26,87 355,58
30 360
30 360
30 360
30 360
30 360
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO
19
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
2.167,16
1.990
1.990
1.990
1.990
1.990
20
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
- 2.048,36
- 1.890
-1.890
-1.890
-1.890
-1.890
24
Ordentliches Ergebnis
- 2.048,36
- 1.890
-1.890
-1.890
-1.890
-1.890
28
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 2.048,36
- 1.890
-1.890
-1.890
-1.890
-1.890
32
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 2.048,36
- 1.890
-1.890
-1.890
-1.890
-1.890
105
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Produkt
3.1.2.00 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produktgruppe
3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produktbereich
3.1 Soziale Hilfe
Hauptproduktbereich
3 Soziales und Jugend
Produkt-Nr. / -bezeichnung
3.1.2.00 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produktart
extern
Auftraggeber
Bund, Land, Kreis
Produktverantwortung
Ortsbürgermeister
Kurzbeschreibung
Abwicklung der Leistungen für gemeinnützige und zusätzliche Arbeit in Form der 1 EUR - Regelungen sowie die Erstattung seitens der Bundesagentur für Arbeit.
Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch II (SGB), Kreisrichtlinien
Erläuterung - Haushalt
Haushalt/Allgemein Nach Auskunft des zuständigen Fachbereiches werden im aktuellen Haushaltsjahr voraussichtlich keine Erträge bzw. Aufwendungen anfallen.
Budgetverantwortung
Steffi Kempf
106
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung) Produkt
3.1.4.00 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)
Produktgruppe
3.1.4 Soziale Einrichtungen
Produktbereich
3.1 Soziale Hilfe
Hauptproduktbereich
3 Soziales und Jugend
Produkt-Nr. / -bezeichnung
3.1.4.00 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)
Produktart
extern
Auftraggeber
Bürgermeister und Gremien
Produktverantwortung
Ortsbürgermeister
Kurzbeschreibung
Durchführung von Seniorenveranstaltungen.
Auftragsgrundlage
Bürgermeister und Rat
Erläuterung - Haushalt
Haushalt/Allgemein Der Ansatz für sonstige Aufwendungen für Sachleistungen wird auf 850,00 € angeppasst. Steffi Kempf
Budgetverantwortung
31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung) Nr.
Ergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1
2
3
4
5
6
- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen • 5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
15
858,68
850
850
850
850
850
858,68
850
850
850
850
850
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO
19
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
858,68
850
850
850
850
850
20
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
- 858,68
- 850
-850
-850
-850
-850
24
Ordentliches Ergebnis
- 858,68
- 850
-850
-850
-850
-850
28
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 858,68
- 850
-850
-850
-850
-850
32
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 858,68
- 850
-850
-850
-850
-850
107
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 36501 Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte Produkt
3.6.5.01 Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte
Produktgruppe
3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich
3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hauptproduktbereich
3 Soziales und Jugend
Produkt-Nr. / -bezeichnung
3.6.5.01 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Pfiffikus (ehemals Münchhofpforte)
Produktart
extern
Auftraggeber
Bürgermeister und Gemeinderat
Produktverantwortung
Ortsbürgermeister
Kurzbeschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung, der Gebäude, Grundstücke und baulichen Anlagen, Betriebseinrichtung sowie Ausstattung der Kindertagesstätte (Kita). Antragsverfahren und Beratung in allen Angelegenheiten der Kita. Die Kindertagesstätte ist eine sozialpädagogische familienergänzende Einrichtung, in denen insgesamt ca. 135 Kinder im Alter ab dem 2. Lebensjahr bis zur Aufnahme in die Grundschule tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt werden.
Auftragsgrundlage
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG), sonstige Richtlinien
Erläuterung - Haushalt
Konten 4144200, 4144300, 5022000, 5032000, 5042000 Die Personalkosten, wie auch die anteiligen Landes,- und Kreispersonalkostenzuschüsse erhöhen sich wegen der tariflichen Anpassung der pädagogischen Fachkräfte in Kitas. Die Kita verfügt über 4 Gruppen mit 80 Plätzen für Kinder unter und über 3 Jahren. Konto 5231000 Im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen sind EUR 7.000,00 für notwendige Reparaturmaßnahmen vorgesehen. Konten 5612000, 5613000, 5631000, 5323000, 5634000 Bei den Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Büro- und Verbrauchsmaterialien, Reinigung, Telefonkosten werden die Ansätze geschätzt bzw. angepasst. Konten 5221000-5225000 Die Energiekosten der Einrichtung und sonstige Aufwendungen für Wasser, Abwasser etc. werden geschätzt und soweit erforderlich, nachträglich der allgemeinen Preisentwicklung bzw. dem Verbrauch angepasst. Konten 4661400, 5082000 Die Verbuchung und Darstellung der Urlaubsrückstellungen erfolgt nach der Verrechnungsmethode. Es wird nur noch die Einbuchung des Saldos vorgenommen. Daneben wird angestrebt, die bestehenden Urlaubsrückstellungen abzubauen. Maßnahme 01 Für die Ergänzung der Ausstattung (u.a. für Sonnenschutzmaßnahmen) im investiven Bereich der Kita, Konto 7857100 werden pauschal 5.000,00 € bereit gestellt.
Budgetverantwortung Erläuterung - Nachtrag
Maßnahme 04 Für die Umgestaltung der Außenanlage werden 3.000,00 € bereit gestellt. Steffi Kempf
108
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 36501 Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte Nr.
2
Ergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1
2
3
4
5
6
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge • 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land • 4144300 Zuw. und Zusch. für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
4
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte • 4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen • 4340000 Beteiligung Essenskosten
5
+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte • 4412000 Mieten und Pachten
6
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen • 4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden • 4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich • 4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich
443.959,29
426.000
479.000
479.000
483.000
483.000
251.682,29 192.277,00
230.000 196.000
254.000 225.000
254.000 225.000
256.000 227.000
256.000 227.000
37.066,01
42.000
42.000
42.000
42.000
42.000
6.700,01
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
30.366,00
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000
379,80
0
380
380
380
380
379,80
0
380
380
380
380
23.827,02
8.500
8.500
8.500
8.500
8.500
18.437,28
8.500
8.500
8.500
8.500
8.500
2.098,00
0
0
0
0
0
3.291,74
0
0
0
0
0
3.200
- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 9 10 11
+ Sonstige laufende Erträge
7.888,03
4.780
3.200
3.200
3.200
• 4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
7.888,03
4.780
3.200
3.200
3.200
3.200
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
513.120,15
481.280
533.080
533.080
537.080
537.080
479.209,94
500.150
633.150
648.970
665.180
681.800
377.939,99 28.414,54 72.855,41 0,00
392.000 31.000 77.000 150
496.000 39.000 98.000 150
508.400 39.970 100.450 150
521.100 40.970 102.960 150
534.130 41.990 105.530 150
70.402,61
68.650
69.650
67.650
67.650
67.650
4.539,48 3.892,00 1.158,47 1.543,50 696,00
8.500 5.500 1.500 2.200 1.800
8.500 5.500 1.500 2.200 1.800
8.500 5.500 1.500 2.200 1.800
8.500 5.500 1.500 2.200 1.800
8.500 5.500 1.500 2.200 1.800
- Personalaufwendungen • 5022000 • 5032000 • 5042000 • 5052000
13
Dienstbezüge Beschäftigte Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte Beiträge Sozialversicherung - Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen • 5221000 • 5222000 • 5223000 • 5224000 • 5225000
Heizung Strom Wasser Abwasser Abfallbeseitigung
109
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 36501 Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte Nr.
Ergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1
2
• 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen • 5231001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (wiederkehrende Beiträge) • 5232000 Reinigung • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.) • 5238000 Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 410,00 EUR • 5242000 Essenskosten • 5247000 Sonstige Verbrauchsmittel • 5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine) • 5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 14
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO • 5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
15
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO
18
- Sonstige laufende Aufwendungen • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge • 5631000 Büromaterial • 5632000 Fachliteratur, Zeitschriften • 5633000 Porto und Versandkosten • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten • 5641100 Gebäudeversicherungen • 5641400 Unfallversicherungen
3
4
5
6
15.811,50
7.000
7.000
5.000
5.000
5.000
622,75
850
850
850
850
850
2.205,43 1.024,07
2.500 1.000
2.500 2.000
2.500 2.000
2.500 2.000
2.500 2.000
5.106,79
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
29.540,95 1.294,28 2.724,75 242,64
32.000 800 0 1.000
32.000 800 0 1.000
32.000 800 0 1.000
32.000 800 0 1.000
32.000 800 0 1.000
3.873,90
4.030
3.900
3.690
3.600
3.150
3.873,90
4.030
3.900
3.690
3.600
3.150
6.688,86
9.900
9.900
9.900
9.900
9.900
1.693,70 115,20
1.750 250
1.750 250
1.750 250
1.750 250
1.750 250
388,17 28,30 0,00 716,92 1.123,67 2.622,90
500 200 150 850 1.200 5.000
500 200 150 850 1.200 5.000
500 200 150 850 1.200 5.000
500 200 150 850 1.200 5.000
500 200 150 850 1.200 5.000
110
19
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
560.175,31
582.730
716.600
730.210
746.330
762.500
20
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
- 47.055,16
- 101.450
-183.520
-197.130
-209.250
-225.420
24
Ordentliches Ergebnis
- 47.055,16
- 101.450
-183.520
-197.130
-209.250
-225.420
28
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 47.055,16
- 101.450
-183.520
-197.130
-209.250
-225.420
32
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 47.055,16
- 101.450
-183.520
-197.130
-209.250
-225.420
Ortsgemeinde Essenheim Neues Planjahr
Muster 9 (zu §4 Abs. 12 GemHVO)
Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Nr.
Produkt: Maßnahme: Information: 18
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
• 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Produkt: Maßnahme: Information: 18
davon bereits geleistet
3.6.5.01-Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte 01-Anschaffung für Betriebs- undGeschäftsausstattung über 410,- € Für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Sonnenschutzmaßnahmen stehen 5.000,00 € bereit.
- Auszahlungen für Sachanlagen
Nr.
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
1.349,46
3.000
5.000
3.000
3.000
3.000
-14.000
4.349
9.349
1.349
1.349,46
3.000
5.000
3.000
3.000
3.000
-14.000
4.349
9.349
1.349
1.349,46
3.000
5.000
3.000
3.000
3.000
-14.000
4.349
9.349
1.349
- 1.349,46
- 3.000
-5.000
-3.000
-3.000
-3.000
14.000
-4.349
-9.349
- 1.349
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3.6.5.01-Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte 04-Sanierung/Erweiterung Außenanlage Für die Umgestaltung der Außenanlage werden 3.000,00 € bereit gestellt.
- Auszahlungen für Sachanlagen
0,00
0
3.000
0
0
0
-3.000
0
3.000
0
• 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
3.000
0
0
0
-3.000
0
3.000
0
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
3.000
0
0
0
-3.000
0
3.000
0
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
-3.000
0
0
0
3.000
0
-3.000
0
111
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 36502 Kindertagesstätte Domherrngärten Produkt
3.6.5.02 Kindertagesstätte Domherrngärten
Produktgruppe
3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich
3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hauptproduktbereich
3 Soziales und Jugend
Produkt-Nr. / -bezeichnung
3.6.5.02 Tageseinrichtung für Kidner - Kindergarten Domherrngärten
Produktart
extern
Auftraggeber
Bürgermeister und Gemeinderat
Produktverantwortung
Ortsbürgermeister
Kurzbeschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung, der Gebäude, Grundstücke und baulichen Anlagen, Betriebseinrichtung sowie Ausstattung der Kindertagesstätte (Kita). Antragsverfahren und Beratung in allen Angelegenheiten der Kita. Die Kindertagesstätte ist eine sozialpädagogische familienergänzende Einrichtung, in denen insgesamt ca. 45 Kinder im Alter ab dem 2. Lebensjahr bis zur Aufnahme in die Grundschule tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt werden.
Auftragsgrundlage
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG), sonstige Richtlinien
Erläuterung - Haushalt
Konten 4144200,04144300, 5022000, 5032000, 5042000 Die Personalkosten, wie auch die anteiligen Landes,- und Kreispersonalkostenzuschüsse erhöhen sich wegen der tariflichen Anpassung der pädagogischen Fachkräfte in Kitas (3 Kita-Gruppen / gesamt 45 Plätze). Konto 5231000 Im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen sind EUR 7.500,00 für kleinere notwendige Maßnahmen einzuplanen. Konten 5632000, 5631000, 5232000, 5634000, 5612000 Bei den Aufwendungen für Fachliteratur, Büro- und Verbrauchsmaterialien, Reinigung, Telefonkosten werden die Ansätze geschätzt bzw. angepasst. Für Aus- und Fortbildung werden 1.500,00 € bereit gestellt. Konten 5222000, 5254300 Die Energiekosten der Einrichtung (Strom) werden geschätzt und soweit erforderlich nachträglich der allgemeinen Preisentwicklung bzw. dem Verbrauch angepasst. Für die sonstigen Energiekosten (wie Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall) erfolgt eine Kostenerstattung an die Kita "Pfiffikus". Konten 4661400, 5082000 Die Verbuchung und Darstellung der Urlaubsrückstellungen erfolgt nach der Verrechnungsmethode. Es wird nur noch die Einbuchung des Saldos vorgenommen. Daneben wird angestrebt, die bestehenden Urlaubsrückstellungen abzubauen. Maßnahme 01 Für die Ergänzung der Ausstattung im investiven Bereich der Kita, Konto 7857100, werden 7.500,00 € eingeplant. In diesem Betrag enthalten sind 5.000,00 € für Sonnenschutzmaßnahmen.
Budgetverantwortung
112
Erläuterung - Nachtrag
Steffi Kempf
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 36502 Kindertagesstätte Domherrngärten Nr.
2
Ergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1
2
3
4
5
6
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge • 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land • 4144300 Zuw. und Zusch. für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen • 4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
4
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte • 4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen • 4340000 Beteiligung Essenskosten
6
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen • 4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich
399.625,87
392.500
404.950
403.310
407.130
405.570
214.217,31 170.859,05
200.000 178.000
205.000 185.000
205.000 185.000
207.000 187.000
207.000 187.000
11.823,66 2.725,85
11.780 2.720
12.230 2.720
12.200 1.110
12.020 1.110
10.460 1.110
28.622,00
28.000
28.000
28.000
28.000
28.000
7.498,00
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
21.124,00
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
8.361,75
0
0
0
0
0
8.361,75
0
0
0
0
0
5.460
- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 9 10 11
+ Sonstige laufende Erträge
0,00
3.040
5.460
5.460
5.460
• 4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
0,00
3.040
5.460
5.460
5.460
5.460
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
436.609,62
423.540
438.410
436.770
440.590
439.030
432.326,23
454.000
488.000
500.190
512.680
525.510
332.662,41 24.860,00 62.702,44 12.101,38
355.000 28.000 71.000 0
381.000 30.000 77.000 0
390.520 30.750 78.920 0
400.280 31.510 80.890 0
410.290 32.300 82.920 0
32.024,49
41.950
39.950
35.950
35.950
35.950
1.550,00 1.056,19
1.800 7.000
1.800 7.500
1.800 3.500
1.800 3.500
1.800 3.500
1.991,91 234,00
2.000 750
2.000 750
2.000 750
2.000 750
2.000 750
2.414,03
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
18.314,94 1.308,23
18.000 600
18.000 600
18.000 600
18.000 600
18.000 600
- Personalaufwendungen • 5022000 • 5032000 • 5042000 • 5082000
13
Dienstbezüge Beschäftigte Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte Beiträge Sozialversicherung - Beschäftigte Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
113
• 5222000 Strom • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen • 5232000 Reinigung • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.) • 5238000 Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 410,00 EUR • 5242000 Essenskosten • 5247000 Sonstiges Verbrauchsmaterial
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 36502 Kindertagesstätte Domherrngärten Nr.
Ergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1
2
• 5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände • 5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine) • 5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 14
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO • 5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter • 5342000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen • 5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
15
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO
18
- Sonstige laufende Aufwendungen • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge • 5631000 Büromaterial • 5632000 Fachliteratur, Zeitschriften • 5633000 Porto und Versandkosten • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten • 5641100 Gebäudeversicherungen • 5641400 Unfallversicherungen
3
4
5
6
3.297,28 1.785,50 72,41
8.500 0 300
6.000 0 300
6.000 0 300
6.000 0 300
6.000 0 300
26.227,11
26.390
26.310
24.530
24.200
22.840
232,65
240
240
240
240
240
19.775,41
19.780
19.780
19.780
19.780
19.780
6.219,05
6.370
6.290
4.510
4.180
2.820
4.873,09
6.900
5.400
5.400
5.400
5.400
1.593,80 696,84
3.000 150
1.500 150
1.500 150
1.500 150
1.500 150
578,80 159,46 0,00 0,00 345,39 1.498,80
400 200 100 850 400 1.800
400 200 100 850 400 1.800
400 200 100 850 400 1.800
400 200 100 850 400 1.800
400 200 100 850 400 1.800
19
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
495.450,92
529.240
559.660
566.070
578.230
589.700
20
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
- 58.841,30
- 105.700
-121.250
-129.300
-137.640
-150.670
24
Ordentliches Ergebnis
- 58.841,30
- 105.700
-121.250
-129.300
-137.640
-150.670
28
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 58.841,30
- 105.700
-121.250
-129.300
-137.640
-150.670
32
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 58.841,30
- 105.700
-121.250
-129.300
-137.640
-150.670
114
Ortsgemeinde Essenheim Neues Planjahr
Muster 9 (zu §4 Abs. 12 GemHVO)
Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Nr.
Produkt: Maßnahme: Information: 18
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
• 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Produkt: Maßnahme:
davon bereits geleistet
3.6.5.02-Kindertagesstätte Domherrngärten 01-Anschaffung für Betriebs- undGeschäftsausstattung über 410,- € Für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung stehen 7.500,00 € bereit. In diesem Betrag enthalten sind 5.000,00 € für Sonnenschutzmaßnahmen.
- Auszahlungen für Sachanlagen
Nr.
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
2.452,59
2.500
7.500
2.500
2.500
2.500
-15.000
4.953
12.453
2.453
2.452,59
2.500
7.500
2.500
2.500
2.500
-15.000
4.953
12.453
2.453
2.452,59
2.500
7.500
2.500
2.500
2.500
-15.000
4.953
12.453
2.453
- 2.452,59
- 2.500
-7.500
-2.500
-2.500
-2.500
15.000
-4.953
-12.453
- 2.453
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3.6.5.02-Kindertagesstätte Domherrngärten 03-Anbau und Erweiterung der kommunalenKindertagesstätte (Domherrngärten)
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
19.835,51
0
0
0
0
0
0
19.836
19.836
19.836
• 6814200 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom Land
19.835,51
0
0
0
0
0
0
19.836
19.836
19.836
16
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
19.835,51
0
0
0
0
0
0
19.836
19.836
19.836
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
19.835,51
0
0
0
0
0
0
19.836
19.836
19.836
115
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 36503 Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße Produkt
3.6.5.03 Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße
Produktgruppe
3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich
3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hauptproduktbereich
3 Soziales und Jugend
Produkt-Nr. / -bezeichnung
3.6.5.03 Neubau kommunale Kindertagesstätte
Produktart
extern
Auftraggeber
Bürgermeister und Gemeinderat
Produktverantwortung
Ortsbürgermeister
Kurzbeschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung, der Gebäude, Grundstücke und baulichen Anlagen, Betriebseinrichtung sowie Ausstattung der Kindertagesstätte (Kita). Antragsverfahren und Beratung in allen Angelegenheiten der Kita. Die Kindertagesstätte ist eine sozialpädagogische familienergänzende Einrichtung, in denen insgesamt ca. 45 Kinder im Alter ab dem 2. Lebensjahr bis zur Aufnahme in die Grundschule tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt werden.
Auftragsgrundlage
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG), sonstige Richtlinien
116
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan Erläuterung - Haushalt
Konten 4144200, 4144300, 5022000, 5032000, 5042000 Die Personalkosten für die Einrichtung der drei Gruppen mit 45 Plätzen (für Kinder unter und über 3 Jahren), wie auch die anteiligen Landes,- und Kreispersonalkostenzuschüsse erhöhen sich wegen der tariflichen Anpassung der pädagogischen Fachkräfte in Kitas. Konten 5222000 - 5225000 Die Energiekosten und sonstige Aufwendungen für Heizung, Strom, Wasser, Abwasser etc. werden geschätzt und soweit erforderlich nachträglich der allgemeinen Preisentwicklung bzw. dem Verbrauch angepasst. Konto 5231000 Im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen sind 5.000,00 € eingeplant. Konto 5238000 Für die Anschaffung von geringwertigen Geräten und Ausrüstungsgegenständen stehen 3.000,00 € zur Verfügung. Konto 5612000 Daneben stehen noch insgesamt 1.500,00 € für Aus- und Fortbildung zur Verfügung zur Verfügung. Maßnahme 01 Für die ergänzende Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im investiven Bereich werden 2.500,00 € bereit gestellt.
Erläuterung - Nachtrag
117
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 36503 Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße Nr.
Ergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1 1
+ Steuern und ähnliche Abgaben
2
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge • 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land • 4144300 Zuw. und Zusch. für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
3
+ Erträge der sozialen Sicherung
4
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte • 4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen • 4340000 Beteiligung Essenskosten
5
+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte
6
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen • 4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich
7
+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
2
3
4
5
6
0,00
0
0
0
0
0
344.951,34
400.010
433.770
433.770
437.770
437.770
169.854,40 167.020,00
205.000 187.000
225.000 200.000
225.000 200.000
227.000 202.000
227.000 202.000
8.076,94
8.010
8.770
8.770
8.770
8.770
0,00
0
0
0
0
0
36.296,00
33.000
33.000
33.000
33.000
33.000
11.990,00
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
24.306,00
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
0,00
0
0
0
0
0
16.051,74
0
0
0
0
0
16.051,74
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 8
+ Andere aktivierte Eigenleistungen
9
+ Sonstige laufende Erträge • 4629000 Weitere sonstige laufende Erträge von Sonstigen (Spenden) • 4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
10 11
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personalaufwendungen • 5022000 • 5032000 • 5042000 • 5082000
Dienstbezüge Beschäftigte Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte Beiträge Sozialversicherung - Beschäftigte Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
118
• 5221000 Heizung • 5222000 Strom • 5223000 Wasser
0,00
0
0
0
0
0
50,00
1.390
4.580
4.580
4.580
4.580
50,00 0,00
0 1.390
0 4.580
0 4.580
0 4.580
0 4.580
397.349,08
434.400
471.350
471.350
475.350
475.350
495.261,81
481.000
553.000
566.820
580.990
595.500
376.805,91 29.531,32 72.976,53 15.948,05
378.000 30.000 73.000 0
432.000 34.000 87.000 0
442.800 34.850 89.170 0
453.870 35.720 91.400 0
465.210 36.610 93.680 0
0,00
0
0
0
0
0
38.916,21
37.810
40.810
40.810
40.810
40.810
2.316,95 1.586,16 1.044,90
3.000 3.000 1.500
3.000 3.000 1.500
3.000 3.000 1.500
3.000 3.000 1.500
3.000 3.000 1.500
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 36503 Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße Nr.
Ergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1
2
• 5224000 Abwasser • 5225000 Abfallbeseitigung • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen • 5231001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (wiederkehrende Beiträge) • 5232000 Reinigung • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.) • 5238000 Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 410,00 EUR • 5242000 Essenskosten • 5247000 Sonstige Verbrauchsmittel • 5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine) • 5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 14
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO • 5342000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen • 5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
3
4
5
6
1.240,78 426,00 686,14
1.500 1.000 3.000
1.500 1.000 5.000
1.500 1.000 5.000
1.500 1.000 5.000
1.500 1.000 5.000
206,06
160
160
160
160
160
1.735,96 2.155,71
2.000 750
3.000 750
3.000 750
3.000 750
3.000 750
1.326,57
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
20.428,85 1.929,19 3.695,75 137,19
18.000 600 0 300
18.000 600 0 300
18.000 600 0 300
18.000 600 0 300
18.000 600 0 300
24.753,59
24.770
24.770
24.770
24.360
24.220
19.320,89
19.330
19.330
19.330
19.330
19.330
5.432,70
5.440
5.440
5.440
5.030
4.890
15
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO
16
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
17
- Aufwendungen der sozialen Sicherung
0,00
0
0
0
0
0
18
- Sonstige laufende Aufwendungen
5.325,85
5.950
6.650
6.850
6.850
6.850
1.561,90 188,97
1.500 150
1.500 150
1.500 150
1.500 150
1.500 150
288,09 81,80 6,20 654,72 1.045,37 1.498,80
400 200 100 850 1.150 1.600
400 200 100 850 1.150 2.300
400 200 100 850 1.150 2.500
400 200 100 850 1.150 2.500
400 200 100 850 1.150 2.500
564.257,46
549.530
625.230
639.250
653.010
667.380
• 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge • 5631000 Büromaterial • 5632000 Fachliteratur, Zeitschriften • 5633000 Porto und Versandkosten • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten • 5641100 Gebäudeversicherungen • 5641400 Unfallversicherungen
119
19
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 36503 Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße Nr.
20
Ergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1
2
3
4
5
6
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
- 166.908,38
- 115.130
-153.880
-167.900
-177.660
-192.030
21
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
22
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
- 166.908,38
- 115.130
-153.880
-167.900
-177.660
-192.030
23
Finanzergebnis
24
Ordentliches Ergebnis
25
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
26
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
27
Außerordentliches Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
28
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 166.908,38
- 115.130
-153.880
-167.900
-177.660
-192.030
29
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
30
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
- 166.908,38
- 115.130
-153.880
-167.900
-177.660
-192.030
31
Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
32
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
120
Ortsgemeinde Essenheim Neues Planjahr
Muster 9 (zu §4 Abs. 12 GemHVO)
Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Nr.
Produkt: Maßnahme: Information: 18
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3.6.5.03-Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße 01-Anschaffung für Betriebs- undGeschäftsausstattung über 410,00 € Für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung stehen 2.500,00 € bereit.
- Auszahlungen für Sachanlagen
0,00
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
-10.000
2.500
5.000
0
• 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
0,00
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
-10.000
2.500
5.000
0
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
-10.000
2.500
5.000
0
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
- 2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
10.000
-2.500
-5.000
0
121
Ortsgemeinde Essenheim Neues Planjahr
Muster 9 (zu §4 Abs. 12 GemHVO)
Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Nr.
Produkt: Maßnahme:
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
18
davon bereits geleistet
10
3.6.5.03-Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße 03-Bau einer neuen kommunalenKindertagesstätte
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
16
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
59.506,53
0
0
0
0
0
0
59.507
59.507
59.507
• 6814200 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom Land
59.506,53
0
0
0
0
0
0
59.507
59.507
59.507
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
59.506,53
0
0
0
0
0
0
59.507
59.507
59.507
1.987,80
0
0
0
0
0
0
1.988
1.988
1.988
1.987,80
0
0
0
0
0
0
1.988
1.988
1.988
1.987,80
0
0
0
0
0
0
1.988
1.988
1.988
57.518,73
0
0
0
0
0
0
57.519
57.519
57.519
- Auszahlungen für Sachanlagen • 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
122
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 36550 Kindergärten anderer Träger Produkt
3.6.5.50 Kindergärten anderer Träger
Produktgruppe
3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich
3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hauptproduktbereich
3 Soziales und Jugend
Produkt-Nr. / -bezeichnung
3.6.5.50 Kindergärten anderer Träger
Produktart
extern
Auftraggeber
Verbandsgemeinde
Produktverantwortung
Ortsbürgermeister
Kurzbeschreibung
Bei den kommunalen Kitas anderer Träger erfolgen nur die Abrechnungen der Kinder von den jeweiligen Ortsgemeinden
Auftragsgrundlage
Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII, KitaG, LVO
Erläuterung - Haushalt
Konto 5414300 Der geschätzte Personal- und Sachkostenzuschuss an den Verbandsgemeindekinderhort beläuft sich auf 6.000,00 €. Steffi Kempf
Budgetverantwortung
36550 Kindergärten anderer Träger Nr.
Ergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1
2
3
4
5
6
- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 15
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO
16
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen • 5414300 Zuw. und Zusch. für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände
6.156,12
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.156,12
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
19
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
6.156,12
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
20
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
- 6.156,12
- 6.000
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
24
Ordentliches Ergebnis
- 6.156,12
- 6.000
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
28
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 6.156,12
- 6.000
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
32
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 6.156,12
- 6.000
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
123
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus - Gemeindetreff Produkt
3.6.6.15 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus - Gemeindetreff
Produktgruppe
3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich
3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hauptproduktbereich
3 Soziales und Jugend
Produkt-Nr. / -bezeichnung
3.6.6.15 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus - Gemeindetreff
Produktart
extern
Auftraggeber
Bürgermeister und Gremien
Produktverantwortung
Ortsbürgermeister
Kurzbeschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindetreffs. Durchführung und Organisation von Veranstaltungen.
Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gremien
Erläuterung - Haushalt
Haushalt/Allgemein Die Energiekosten und sonstige Aufwendungen für Wasser, Abwasser etc. wurden - soweit erforderlich - der allgemeinen Preisentwicklung bzw. dem Verbrauch angepasst. Konten 5022000, 5032000, 5042000 Die Personalaufwendungen im Bereich des Jugendtreffs - Gemeindetreffs werden auf insgesamt 1.500,00 € reduziert. Konto 5231000 Für die Unterhaltung des Gemeindetreffs werden 1.000,00 € bereit gestellt. Maßnahme 01 Für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen div. Art im investiven Bereich stehen 3.000,00 € bereit.
Budgetverantwortung
Steffi Kempf
124
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus - Gemeindetreff Nr.
Ergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1 2
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
5
+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte
6
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
• 4412000 Mieten und Pachten • 4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich
2
3
4
5
6
65,00
60
0
0
0
65,00
60
0
0
0
0 0
410,00
500
1.500
1.500
1.500
1.500
410,00
500
1.500
1.500
1.500
1.500
0,00
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
0,00
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
0
- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 9 10 11
+ Sonstige laufende Erträge
411,18
80
0
0
0
• 4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
411,18
80
0
0
0
0
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
886,18
2.540
3.400
3.400
3.400
3.400
1.027,29
8.100
1.600
1.600
1.600
1.600
853,65 19,77 153,87 0,00
5.000 1.000 2.000 100
1.000 100 400 100
1.000 100 400 100
1.000 100 400 100
1.000 100 400 100
2.136,41
4.700
5.200
5.200
5.200
5.200
1.761,09 0,00
1.800 500
1.800 1.000
1.800 1.000
1.800 1.000
1.800 1.000
0,00 23,73
400 500
400 500
400 500
400 500
400 500
0,00 351,59
1.000 500
1.000 500
1.000 500
1.000 500
1.000 500
1.631,30
1.640
1.570
1.570
1.570
1.570
986,68
990
990
990
990
990
644,62
650
580
580
580
580
0,00
50
50
50
50
50
0,00
50
50
50
50
50
- Personalaufwendungen • 5022000 • 5032000 • 5042000 • 5052000
13
Dienstbezüge Beschäftigte Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte Beiträge Sozialversicherung - Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen • 5221000 Heizung • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen • 5232000 Reinigung • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.) • 5247000 Sonstige Verbrauchsmittel • 5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
14
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO • 5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden • 5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
15
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO
18
- Sonstige laufende Aufwendungen
125
• 5641100 Gebäudeversicherungen
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus - Gemeindetreff Nr.
Ergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1
2
3
19
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
20 24
4
5
6
4.795,00
14.490
8.420
8.420
8.420
8.420
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
- 3.908,82
- 11.950
-5.020
-5.020
-5.020
-5.020
Ordentliches Ergebnis
- 3.908,82
- 11.950
-5.020
-5.020
-5.020
-5.020
28
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 3.908,82
- 11.950
-5.020
-5.020
-5.020
-5.020
32
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 3.908,82
- 11.950
-5.020
-5.020
-5.020
-5.020
126
Ortsgemeinde Essenheim Neues Planjahr
Muster 9 (zu §4 Abs. 12 GemHVO)
Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Nr.
Produkt: Maßnahme: Information: 18
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3.6.6.15-Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus - Gemeindetreff 01-Anschaffung für Betriebs- undGeschäftsausstattung über 410,- € Rd. 3.000,00 € stehen pauschal für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung zur Verfügung.
- Auszahlungen für Sachanlagen
0,00
5.000
3.000
2.000
2.000
2.000
-9.000
5.000
8.000
0
• 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
0,00
5.000
3.000
2.000
2.000
2.000
-9.000
5.000
8.000
0
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
5.000
3.000
2.000
2.000
2.000
-9.000
5.000
8.000
0
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
- 5.000
-3.000
-2.000
-2.000
-2.000
9.000
-5.000
-8.000
0
127
Teilhaushalt 6 Bauen
128
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan Fachbereich - Bauen Nr.
Ergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1
2
3
4
5
6
2
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
4
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte
6
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
70.924,33
70.860
45.800
35.800
35.590
35.430
173.799,89
176.020
173.460
165.090
164.820
163.910
26.873,13
21.900
21.900
21.900
21.900
21.900
82.533,76
69.650
69.650
69.650
69.650
69.650
- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 9 10
+ Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
93.030,43
100.850
126.130
100.860
100.860
100.860
447.161,54
439.280
436.940
393.300
392.820
391.750
11
- Personalaufwendungen
137.684,34
156.300
156.300
160.160
164.160
168.250
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
258.689,41
295.540
330.000
242.600
242.600
242.600
14
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
398.273,98
382.710
362.420
361.040
360.020
353.880
15
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO
16
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
25.000
18
- Sonstige laufende Aufwendungen
0,00
0
25.000
25.000
25.000
12.535,52
58.260
59.280
19.280
19.280
19.280
807.183,25
892.810
933.000
808.080
811.060
809.010
19
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
20
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
- 360.021,71
- 453.530
-496.060
-414.780
-418.240
-417.260
24
Ordentliches Ergebnis
- 360.021,71
- 453.530
-496.060
-414.780
-418.240
-417.260
28
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 360.021,71
- 453.530
-496.060
-414.780
-418.240
-417.260
32
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 360.021,71
- 453.530
-496.060
-414.780
-418.240
-417.260
129
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung A. Zahlungsübersicht
Fachbereich - Bauen Nr.
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1
2
3
4
5
6
1
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
- 167.553,27
- 306.320
-356.800
-250.290
-254.290
-258.380
3
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
- 167.553,27
- 306.320
-356.800
-250.290
-254.290
-258.380
5
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 167.553,27
- 306.320
-356.800
-250.290
-254.290
-258.380
7
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 167.553,27
- 306.320
-356.800
-250.290
-254.290
-258.380
0,00
0
56.000
0
0
0
58.906,93
58.630
58.630
58.630
58.630
58.630
8
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
9
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
11
+ Einzahlungen für Sachanlagen
16
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
17
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
18
- Auszahlungen für Sachanlagen
1.622,20
0
0
0
0
0
60.529,13
58.630
114.630
58.630
58.630
58.630
0,00
0
4.000
0
0
0
316.936,37
283.000
209.000
97.000
97.000
97.000
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
316.936,37
283.000
213.000
97.000
97.000
97.000
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- 256.407,24
- 224.370
-98.370
-38.370
-38.370
-38.370
25
Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts
- 423.960,51
- 530.690
-455.170
-288.660
-292.660
-296.750
130
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 11430 Bauhof Produkt
1.1.4.30 Bauhof
Produktgruppe
1.1.4 Zentrale Dienste
Produktbereich
1.1 Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich
1 Zentrale Verwaltung
Produkt-Nr. / -bezeichnung
1.1.4.30 Bauhof
Produktart
intern
Auftraggeber
Bürgermeister und Gremien
Produktverantwortung
Ortsbürgermeister
Kurzbeschreibung
Der Bauhof in der Ortsgemeinde führt alle gemeindlichen Tätigkeiten aus, für die er die speziellen personellen und gerätemäßigen Kapazitäten hat. Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung des Bauhof-Gebäudes sowie der Fahrzeuge und Geräte der Ortsgemeinde. Es erfolgt bisher noch keine interne Leistungsverrechnung.
Auftragsgrundlage
Anweisungen Bürgermeister, organisatorische Regelungen, Beschlüsse des Rates,
Erläuterung - Haushalt
Konten 5022000, 5032000, 5042000 Die Ansätze für Personalaufwendungen im Bereich des Bauhofes erhöhen sich aufgrund der tariflichen Anpassungen. Konten 5221000, 5222000, 5223000, 5224000, 5225000 Die Ansätze für die Bewirtschaftung des Bauhofes (Heizung, Strom, Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung) wurden an die Verbauchskosten angepasst. Konto 5231000 Für die Unterhaltung des Bauhofes stehen 8.000,00 € bereit (Dachreparatur, Reparatur Fenster). Konto 5235100 Der Ansatz für die Wartung und Instandsetzung von Fahrzeugen kann mit 7.000,00 € beibehalten werden. Konto 5235200 Die geschätzten Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe werden mit 7.500,00 € angesetzt. Konto 5238000 Für die Anschaffung von geringwertigen Geräten und Ausrüstungsgegenstände stehen 1.500,00 € bereit. Maßnahme 01 Insgesamt 5.000,00 € stehen bereit für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen im investiven Bereich.Hierin enthalten sind die Kosten einer Rüttelplatte und eines Laubsaugers. Maßnahme 03 Der Fuhrpark des Bauhofs wird ergänzt um einen neuen Salzstreuer und einen Mulcher. Heirfür stehen 7.500,00 € zur Verfügung.
131
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan Budgetverantwortung Erläuterung - Nachtrag
Bernd Schumacher
132
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 11430 Bauhof Nr.
5
Ergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1
2
+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte • 4412000 Mieten und Pachten
6
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen • 4424000 Kostenerstattungen von der Jugendeinrichtung • 4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich
3
4
5
6
478,06
500
500
500
500
500
478,06
500
500
500
500
500
2.687,52
350
350
350
350
350
351,59 2.335,93
350 0
350 0
350 0
350 0
350 0
- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 9 10 11
+ Sonstige laufende Erträge
0,00
0
110
110
110
110
• 4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
0,00
0
110
110
110
110
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
3.165,58
850
960
960
960
960
65.871,62
57.300
58.300
59.720
61.220
62.750
52.185,86 3.112,03 10.125,70 0,00 448,03
44.000 4.000 9.000 300 0
45.000 4.000 9.000 300 0
46.100 4.100 9.220 300 0
47.270 4.200 9.450 300 0
48.460 4.300 9.690 300 0
23.981,65
31.150
30.650
27.650
27.650
27.650
0,00 571,82 110,66 451,97 700,44 4.064,28
600 950 500 500 1.100 8.000
600 950 500 500 1.100 8.000
600 950 500 500 1.100 5.000
600 950 500 500 1.100 5.000
600 950 500 500 1.100 5.000
8.102,05
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
3.739,96
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
5.185,68
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
1.054,79
2.000
1.500
1.500
1.500
1.500
12.417,40
11.480
12.050
12.010
11.780
10.680
- Personalaufwendungen • 5022000 • 5032000 • 5042000 • 5052000 • 5082000
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen • 5221000 • 5222000 • 5223000 • 5224000 • 5225000 • 5231000 • 5235100 • 5235200 • 5237000 • 5238000
133
14
Dienstbezüge Beschäftigte Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte Beiträge Sozialversicherung - Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte Heizung Strom Wasser Abwasser Abfallbeseitigung Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.) Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 410,00 EUR
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 11430 Bauhof Nr.
Ergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1
2
• 5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden • 5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge • 5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 15
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO
18
- Sonstige laufende Aufwendungen • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge • 5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten • 5641100 Gebäudeversicherungen • 5641200 Kfz-Versicherungen • 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen • 5682000 Kraftfahrzeugsteuer
3
4
5
6
1.672,06
1.680
1.680
1.680
1.680
1.680
8.051,44 2.693,90
8.640 1.160
9.530 840
9.530 800
9.300 800
8.310 690
4.594,13
4.950
5.550
5.550
5.550
5.550
295,00 0,00
200 300
200 300
200 300
200 300
200 300
1.062,03
400
1.000
1.000
1.000
1.000
315,60 716,98 2.006,52 0,00 198,00
300 800 2.300 500 150
300 800 2.300 500 150
300 800 2.300 500 150
300 800 2.300 500 150
300 800 2.300 500 150
19
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
106.864,80
104.880
106.550
104.930
106.200
106.630
20
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
- 103.699,22
- 104.030
-105.590
-103.970
-105.240
-105.670
24
Ordentliches Ergebnis
- 103.699,22
- 104.030
-105.590
-103.970
-105.240
-105.670
28
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 103.699,22
- 104.030
-105.590
-103.970
-105.240
-105.670
32
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 103.699,22
- 104.030
-105.590
-103.970
-105.240
-105.670
134
Ortsgemeinde Essenheim Neues Planjahr
Muster 9 (zu §4 Abs. 12 GemHVO)
Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Nr.
Produkt: Maßnahme: Information:
18
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.1.4.30-Bauhof 01-Anschaffung für Betriebs- undGeschäftsausstattung über 410,- € Für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung stehen 5.000,00 € bereit.Hierin enthalten sind die Kosten einer Rüttelplatte und eines Laubsaugers.
- Auszahlungen für Sachanlagen
1.205,30
4.000
5.000
2.000
2.000
2.000
-11.000
5.205
10.205
1.205
• 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
1.205,30
4.000
5.000
2.000
2.000
2.000
-11.000
5.205
10.205
1.205
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
1.205,30
4.000
5.000
2.000
2.000
2.000
-11.000
5.205
10.205
1.205
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- 1.205,30
- 4.000
-5.000
-2.000
-2.000
-2.000
11.000
-5.205
-10.205
- 1.205
135
Ortsgemeinde Essenheim Neues Planjahr
Muster 9 (zu §4 Abs. 12 GemHVO)
Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Nr.
Produkt: Maßnahme: Information:
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0,00
• 6856100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Eur 18
davon bereits geleistet
1.1.4.30-Bauhof 03-Anschaffung von Fahrzeugen Der Fuhrpark des Bauhofs wird ergänzt um einen neuen Salzstreuer und einen Mulcher. Heirfür stehen 7.500,00 € zur Verfügung.
11 + Einzahlungen für Sachanlagen
16
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Sachanlagen • 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.702,25
0
7.500
0
0
0
-7.500
11.702
19.202
11.702
11.702,25
0
7.500
0
0
0
-7.500
11.702
19.202
11.702
11.702,25
0
7.500
0
0
0
-7.500
11.702
19.202
11.702
- 11.702,25
0
-7.500
0
0
0
7.500
-11.702
-19.202
- 11.702
136
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 36613 Kinderspielplätze Produkt
3.6.6.13 Kinderspielplätze
Produktgruppe
3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich
3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hauptproduktbereich
3 Soziales und Jugend
Produkt-Nr. / -bezeichnung
3.6.6.13 Kinderspielplätze
Produktart
extern
Auftraggeber
Land, Bürgermeister, Gremien
Produktverantwortung
Ortsbürgermeister
Kurzbeschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstückflächen sowie Ausstattung mit entsprechenden Spielgeräten.
Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Sicherheitsvorschriften und organisatorische Regelungen.
Erläuterung - Haushalt
Konto 5231000 Rd. 4.000,00 € stehen für die Unterhaltung der Spielplätze und Reparatur defekter Spielgeräte bereit. Maßnahme 01 Für den Austausch defekter Spielgeräte im investiven Bereich werden pauschal 1.500,00 € zur Verfügung gestellt.
Budgetverantwortung
Bernd Schumacher
137
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 36613 Kinderspielplätze Nr.
2
Ergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1
2
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen • 4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
3
4
5
6
3.959,66
3.950
4.480
4.480
4.480
4.480
0,00 3.959,66
0 3.950
400 4.080
400 4.080
400 4.080
400 4.080
3.959,66
3.950
4.480
4.480
4.480
4.480
2.506,42
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
2.506,42
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
0,00
200
200
200
200
200
0,00
800
800
800
800
800
7.879,40
4.750
5.620
5.620
5.620
5.620
315,75 1.930,36
320 1.940
320 1.940
320 1.940
320 1.940
320 1.940
5.633,29
2.490
3.360
3.360
3.360
3.360
- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 10 13
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.) • 5238000 Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 410,00 EUR
14
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO • 5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze • 5342000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen • 5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
15
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO
19
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
10.385,82
9.750
10.620
10.620
10.620
10.620
20
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
- 6.426,16
- 5.800
-6.140
-6.140
-6.140
-6.140
24
Ordentliches Ergebnis
- 6.426,16
- 5.800
-6.140
-6.140
-6.140
-6.140
28
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 6.426,16
- 5.800
-6.140
-6.140
-6.140
-6.140
32
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 6.426,16
- 5.800
-6.140
-6.140
-6.140
-6.140
138
Ortsgemeinde Essenheim Neues Planjahr
Muster 9 (zu §4 Abs. 12 GemHVO)
Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Nr.
Produkt: Maßnahme: Information:
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
• 6815100 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
• 6815900 Einzahlung aus Investitionstätigkeit vom sonstigen privaten Bereich 18
davon bereits geleistet
3.6.6.13-Kinderspielplätze 01-Anschaffung Betriebs- undGeschäftsausstattung über 410,- € Für die Anschaffung von Spielgeräten stehen 1.500,00 € zur Verfügung.
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
16
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Sachanlagen • 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.144,79
1.000
1.500
1.000
1.000
1.000
-4.500
4.145
5.645
3.145
3.144,79
1.000
1.500
1.000
1.000
1.000
-4.500
4.145
5.645
3.145
3.144,79
1.000
1.500
1.000
1.000
1.000
-4.500
4.145
5.645
3.145
- 3.144,79
- 1.000
-1.500
-1.000
-1.000
-1.000
4.500
-4.145
-5.645
- 3.145
139
Ortsgemeinde Essenheim Neues Planjahr
Muster 9 (zu §4 Abs. 12 GemHVO)
Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Nr.
Produkt: Maßnahme: Information: 18
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15.000
15.000
0
3.6.6.13-Kinderspielplätze 03-Bau einer Fitnessanlage
- Auszahlungen für Sachanlagen
0,00
• 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
15.000
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
15.000
0
0
0
0
0
15.000
15.000
0
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
- 15.000
0
0
0
0
0
-15.000
-15.000
0
140
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 42411 Sportplätze Produkt
4.2.4.11 Sportplätze
Produktgruppe
4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produktbereich
4.2 Sportförderung
Hauptproduktbereich
4 Gesundheit und Sport
Produkt-Nr. / -bezeichnung
4.2.4.11 Sportplätze
Produktart
extern
Auftraggeber
Bürgermeister und Gremien
Produktverantwortung
Ortsbürgermeister
Kurzbeschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung, der Gebäude und/oder Grundstücke der Sportplätze für Grundschulen und Vereine, Organisationen, Verbände oder evtl. für Privatpersonen.
Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse
Erläuterung - Haushalt
Konto 5231000 Zur Pflege der Sportplatzanlage einschließlich einer Grundsanierung werden 18.000,00 € eingeplant.
Budgetverantwortung
Bernd Schumacher
Erläuterung - Nachtrag
141
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 42411 Sportplätze Nr.
2
Ergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1
2
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen • 4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
3
4
5
6
5.797,83
5.790
5.790
5.790
5.580
5.430
667,79 5.130,04
660 5.130
660 5.130
660 5.130
660 4.920
660 4.770
- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 10 13
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen • 5238000 Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 410,00 EUR
14
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO • 5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze • 5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen • 5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge
15
5.797,83
5.790
5.790
5.790
5.580
5.430
5.079,66
10.800
18.800
5.800
5.800
5.800
5.057,18
10.000
18.000
5.000
5.000
5.000
22,48
800
800
800
800
800
44.054,13
44.070
44.070
44.070
43.560
43.200
42.977,04 830,42
42.980 840
42.980 840
42.980 840
42.470 840
42.110 840
246,67
250
250
250
250
250
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO
19
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
49.133,79
54.870
62.870
49.870
49.360
49.000
20
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
- 43.335,96
- 49.080
-57.080
-44.080
-43.780
-43.570
24
Ordentliches Ergebnis
- 43.335,96
- 49.080
-57.080
-44.080
-43.780
-43.570
28
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 43.335,96
- 49.080
-57.080
-44.080
-43.780
-43.570
32
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 43.335,96
- 49.080
-57.080
-44.080
-43.780
-43.570
142
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt
5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe
5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen
Produktbereich
5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Hauptproduktbereich
5 Gestaltung und Umwelt
Produkt-Nr. / -bezeichnung
5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktart
extern
Auftraggeber
Bürgermeister und Gremien
Produktverantwortung
Ortsbürgermeister
Kurzbeschreibung
Durchführung der Bebauungsplanverfahren auf Basis der Flächennutzungspläne
Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch (BauGB), Landesplanungsgesetz, Landesentwicklungsprogramm (LEP IV), Regionaler Raumordnungsplan
Erläuterung - Haushalt
Konto 5292000 Insgesamt 5.000,00 € stehen pauschal für Vermessungsleistungen zur Verfügung. Konto 5625500 Für die Erstellung von Bebauungsplänen werden 50.000,00 € eingeplant.
Budgetverantwortung Erläuterung - Nachtrag
Bernd Schumacher
143
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Nr.
4
Ergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1
2
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte • 4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen
3
4
5
6
990,00
800
800
800
800
800
990,00
800
800
800
800
800
- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 10
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO
18
- Sonstige laufende Aufwendungen
• 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
• 5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen
990,00
800
800
800
800
800
155,48
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
155,48
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
663,40
50.000
50.000
10.000
10.000
10.000
663,40
50.000
50.000
10.000
10.000
10.000
19
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
818,88
55.000
55.000
15.000
15.000
15.000
20
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
171,12
- 54.200
-54.200
-14.200
-14.200
-14.200
24
Ordentliches Ergebnis
171,12
- 54.200
-54.200
-14.200
-14.200
-14.200
28
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
171,12
- 54.200
-54.200
-14.200
-14.200
-14.200
32
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
171,12
- 54.200
-54.200
-14.200
-14.200
-14.200
144
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze Produkt
5.4.1.11 Gemeindestraßen, Wege, Plätze
Produktgruppe
5.4.1 Gemeindestraßen
Produktbereich
5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Hauptproduktbereich
5 Gestaltung und Umwelt
Produkt-Nr. / -bezeichnung
5.4.1.11 Gemeindestraßen, Wege, Plätze
Produktart
extern
Auftraggeber
Bürgermeister und Gremien
Produktverantwortung
Ortsbürgermeister
Kurzbeschreibung
Neu-, Um- und Ausbau sowie Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Brunnen, Brücken, Geh- und Radwege, Verkehrssicherungsanlagen, Verkehrszeichen. Baugesetzbuch, Satzung über die Unterhaltung von Straßen. KAG
Auftragsgrundlage
145
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan Erläuterung - Haushalt
Konten 4625100, 4625200, 4625300 Die eingeplanten Erträge aus Konzessionsabgaben belaufen sich auf 99.700,00 €. Konto 5233000 Der Haushaltsansatz für die Straßenunterhaltung beläuft sich auf insgesamt 30.000,00 €. Der Ansatz beinhaltet auch notwendige Inklinometermessungen. Konto 5238000 Für die ergänzende Anschaffung der geringwertigen Geräte und Ausrüstungsgegenstände werden 2.000,00 € bereit gestellt. Konto 5253000 Rd. 45.000,00 € werden für die laufende Straßenoberflächenentwässerung eingeplant. Konto 5419000 Der Zuschuss an die MVG für die erweiterte Busanbindung beläuft sich auf jährlich 25.000,00 €. Maßnahme 06 Im Rahmen der Umgestaltung des Ortsmittelpunktes werden die nicht verbrauchten Mittel aus den Vorjahren in Höhe von rd. 71.000,00 € für Abrissarbeiten und Planungskosten in das aktuelle Haushaltsjahr übertragen. Maßnahme 08 Für 2017 sind für Kanalsanierungsarbeiten Mönchhofpforte/Neubrunnenstraße vom Avus 30.000,00 € veranschlagt. Dies führt zu einem voraussichtlichen Investitionskostenanteil von 4.000,00 €. Maßnahme 11 Die Ortsgemeinde Essenheim hat ein Straßenausbauprogramm für die Jahre 2017 bis 2021 beschlossen. Zunächst werden die Neubrunnenstraße und die Münchhofstraße ausgebaut. Hierfür wird ein Baukostenvolumen von rd. 190.000,00 € angesetzt. Unter Berücksichtigung der möglichen Mittelübertragungen aus dem Vorjahr beläuft sich der Ansatz für das Jahr 2017 auf 110.000,00 €. Die Einzahlungen aus wiederkehrenden Beiträgen belaufen sich weiterhin auf jährlich 58.630,00 €.
Budgetverantwortung Erläuterung - Nachtrag
Bernd Schumacher
146
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze Nr.
2
Ergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1
2
3
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen • 4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
4
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte • 4322200 Kostenerstattungen für die Abfallentsorgung und im Rahmen des Dualen Systems • 4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
4
5
6
40.706,22
40.690
9.210
9.210
9.210
9.200
3.617,15 37.089,07
3.610 37.080
3.610 5.600
3.610 5.600
3.610 5.600
3.610 5.590
145.213,09
147.310
144.750
144.750
144.750
143.840
3.033,78
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
142.179,31
144.310
141.750
141.750
141.750
140.840
92.634,62
99.700
99.700
99.700
99.700
99.700
7.377,80 71.208,91 6.021,50 8.026,41
0 80.000 13.000 6.700
0 80.000 13.000 6.700
0 80.000 13.000 6.700
0 80.000 13.000 6.700
0 80.000 13.000 6.700
278.553,93
287.700
253.660
253.660
253.660
252.740
86.105,85
88.040
80.100
88.100
88.100
88.100
50,53 166,92 634,02 863,55
100 100 250 500
100 100 250 2.500
100 100 250 500
100 100 250 500
100 100 250 500
122,89
90
150
150
150
150
41.671,18 1.016,69
40.000 2.000
30.000 2.000
40.000 2.000
40.000 2.000
40.000 2.000
39.280,70
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 9
+ Sonstige laufende Erträge • 4611200 • 4625100 • 4625200 • 4625300
10 13
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen • 5222000 • 5223000 • 5224000 • 5231000 • 5231001 • 5233000 • 5238000 • 5253000 • 5292000
14
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Konzessionsabgabe für Strom Konzessionsabgabe für Gas Konzessionsabgabe für Wasser
Strom Wasser Abwasser Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (wiederkehrende Beiträge) Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 410,00 EUR Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO • 5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter
2.299,37
0
0
0
0
0
256.905,63
245.340
227.190
227.190
227.180
224.560
17.042,94
17.050
17.050
17.050
17.050
17.050
147
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze Nr.
Ergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1
2
3
4
5
6
• 5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen • 5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens • 5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 15
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO
16
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
236.103,04
224.600
207.310
207.310
207.300
204.800
2.074,19 1.685,46
2.080 1.610
2.080 750
2.080 750
2.080 750
2.080 630
0,00
0
25.000
25.000
25.000
25.000
0
25.000
25.000
25.000
25.000
679,41
670
830
830
830
830
424,31 255,10
550 120
550 280
550 280
550 280
550 280
• 5419000 Zuschüsse für laufende Zwecke (u.a. Kindergarten, Kirche, Vereine) 18
- Sonstige laufende Aufwendungen • 5641100 Gebäudeversicherungen • 5681000 Grundsteuer
19
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
343.690,89
334.050
333.120
341.120
341.110
338.490
20
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
- 65.136,96
- 46.350
-79.460
-87.460
-87.450
-85.750
24
Ordentliches Ergebnis
- 65.136,96
- 46.350
-79.460
-87.460
-87.450
-85.750
28
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 65.136,96
- 46.350
-79.460
-87.460
-87.450
-85.750
32
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 65.136,96
- 46.350
-79.460
-87.460
-87.450
-85.750
148
Ortsgemeinde Essenheim Neues Planjahr
Muster 9 (zu §4 Abs. 12 GemHVO)
Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Nr.
Produkt: Maßnahme: Information:
18
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
• 7852100 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden • 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen 23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Produkt: Maßnahme: Information: 17
davon bereits geleistet
5.4.1.11-Gemeindestraßen, Wege, Plätze 06-Umgestaltung Ortsmittelpunkt Im Rahmen der Umgestaltung des Ortsmittelpunktes werden die nicht verbrauchten Mittel aus den Vorjahren in Höhe von rd. 71.000,00 € für Abrissarbeiten und Planungskosten in das aktuelle Haushaltsjahr übertragen.
- Auszahlungen für Sachanlagen
Nr.
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
146.939,30
65.000
0
0
0
0
0
211.939
211.939
146.939
121.702,86
0
0
0
0
0
0
121.703
121.703
121.703
25.236,44
65.000
0
0
0
0
0
90.236
90.236
25.236
146.939,30
65.000
0
0
0
0
0
211.939
211.939
146.939
- 146.939,30
- 65.000
0
0
0
0
0
-211.939
-211.939
- 146.939
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5.4.1.11-Gemeindestraßen, Wege, Plätze 08-Investitionskostenanteile fürStraßenoberflächenentwässerung fürGemeindestraßen Für 2017 sind für kanalsanierungsarbeiten Mönchhofpforte/Neubrunnenstraße vom Avus 30.000,00 € veranschlagt. Dies führt zu einem voraussichtlichen Investitionskostenanteil von 4.000,00 €.
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände • 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
0,00
0
4.000
0
0
0
-4.000
0
4.000
0
0,00
0
4.000
0
0
0
-4.000
0
4.000
0
149
Ortsgemeinde Essenheim Neues Planjahr
Muster 9 (zu §4 Abs. 12 GemHVO)
Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Nr.
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
4.000
0
0
0
-4.000
0
4.000
0
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
-4.000
0
0
0
4.000
0
-4.000
0
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Nr.
Produkt: Maßnahme: Information:
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5.4.1.11-Gemeindestraßen, Wege, Plätze 11-Straßenausbauprogramm Die Ortsgemeinde Essenheim hat ein Straßenausbauprogramm für die Jahre 2017 bis 2021 beschlossen. Zunächst werden die Neubrunnenstraße und die Münchhofstraße ausgebaut. Hierfür wird ein Baukostenvolumen von rd. 190.000,00 € angesetzt. Unter Berücksichtigung der möglichen Mittelübertragungen aus dem Vorjahr beläuft sich der Ansatz für das Jahr 2017 auf 110.000,00 €. Die Einzahlungen aus wiederkehrenden Beiträgen belaufen sich weiterhin auf jährlich 58.630,00 €.
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten • 6826000 Straßenausbaubeiträge 16 18
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Sachanlagen • 7859300 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen
58.906,93
58.630
58.630
58.630
58.630
58.630
-234.520
117.537
176.167
58.907
58.906,93
58.630
58.630
58.630
58.630
58.630
-234.520
117.537
176.167
58.907
58.906,93
58.630
58.630
58.630
58.630
58.630
-234.520
117.537
176.167
58.907
137.453,73
109.000
110.000
90.000
90.000
90.000
-380.000
246.454
356.454
137.454
137.453,73
109.000
110.000
90.000
90.000
90.000
-380.000
246.454
356.454
137.454
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
137.453,73
109.000
110.000
90.000
90.000
90.000
-380.000
246.454
356.454
137.454
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- 78.546,80
- 50.370
-51.370
-31.370
-31.370
-31.370
145.480
-128.917
-180.287
- 78.547
150
Ortsgemeinde Essenheim Neues Planjahr
Muster 9 (zu §4 Abs. 12 GemHVO)
Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Nr.
Produkt: Maßnahme:
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5.4.1.11-Gemeindestraßen, Wege, Plätze 14-Grundstücksan- und verkauf
11 + Einzahlungen für Sachanlagen
1.622,20
0
0
0
0
0
0
1.622
1.622
1.622
• 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
1.622,20
0
0
0
0
0
0
1.622
1.622
1.622
16
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
1.622,20
0
0
0
0
0
0
1.622
1.622
1.622
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
1.622,20
0
0
0
0
0
0
1.622
1.622
1.622
151
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Produkt
5.5.1.00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktgruppe
5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktbereich
5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Hauptproduktbereich
5 Gestaltung und Umwelt
Produkt-Nr. / -bezeichnung
5.5.1.00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktart
extern
Auftraggeber
Bürgermeister und Gremien
Produktverantwortung
Ortsbürgermeister
Kurzbeschreibung
Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen bzw. Grünflächen.
Auftragsgrundlage
Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG), Landeswassergesetz (LWG), Ratsbeschlüsse
Erläuterung - Haushalt
Konten 4661400, 5082000 Die Verbuchung und Darstellung der Urlaubsrückstellungen erfolgt nach der Verrechnungsmethode. Es wird nur noch die Einbuchung des Saldos vorgenommen. Daneben wird angestrebt, die bestehenden Urlaubsrückstellungen abzubauen. Konto 5231000 Für die Unterhaltung der Grünanlagen werden mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2017 insgesamt 15.000,00 € zur Verfügung gestellt. In diesem Betrag enthalten sind auch die Kosten für notwendige Sofortmaßnahmen und Maßnahmen zur Wiederherstellung der Verkehrssicherungspflicht als Auswirkung aus dem Baumkataster. Maßnahme 01 Für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung werden pauschal 2.000,00 € zur Verfügung gestellt. Maßnahme 06 Die Ortsgemeinde plant einen Rundwanderweg um die Ortsgemeinde ui erstellen. Hierfür werden im Rahmen der Aktion "Blau Plus" 80.000,00 € zur Verfügung gestellt. Vom Land wird ein Zuschuss von 70 % der bezuschussungsfähigen Kosten gewährt.
Budgetverantwortung Erläuterung - Nachtrag
Bernd Schumacher
152
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Nr.
2
Ergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1
2
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
5
+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte • 4412000 Mieten und Pachten
3
4
5
6
105,00
100
100
100
100
105,00
100
100
100
100
100 100
1.580,10
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.580,10
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800 610
- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 9 10 11
+ Sonstige laufende Erträge
242,74
670
610
610
610
• 4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
242,74
670
610
610
610
610
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
1.927,84
2.570
2.510
2.510
2.510
2.510
27.909,60
32.000
31.000
31.770
32.560
33.370
22.650,81 1.474,08 3.784,71
25.000 2.000 5.000
24.000 2.000 5.000
24.600 2.050 5.120
25.210 2.100 5.250
25.840 2.150 5.380
9.814,26
23.550
16.450
9.050
9.050
9.050
9.686,67
22.100
15.000
7.600
7.600
7.600
14,90
900
900
900
900
900
62,69
500
500
500
500
500
- Personalaufwendungen • 5022000 Dienstbezüge Beschäftigte • 5032000 Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte • 5042000 Beiträge Sozialversicherung - Beschäftigte
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen • 5238000 Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 410,00 EUR • 5244000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Baumaterial, Saat- und Pflanzgut) • 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
14
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO • 5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen • 5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
15
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO
18
- Sonstige laufende Aufwendungen • 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen • 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen • 5681000 Grundsteuer
50,00
50
50
50
50
50
1.523,03
1.540
1.540
1.540
1.540
1.540
1.039,25
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
483,78
490
490
490
490
490
515,44
340
540
540
540
540
70,45 0,00 444,99
0 40 300
0 40 500
0 40 500
0 40 500
0 40 500
153
19
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
39.762,33
57.430
49.530
42.900
43.690
44.500
20
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
- 37.834,49
- 54.860
-47.020
-40.390
-41.180
-41.990
24
Ordentliches Ergebnis
- 37.834,49
- 54.860
-47.020
-40.390
-41.180
-41.990
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Nr.
Ergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1
2
3
4
5
6
28
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 37.834,49
- 54.860
-47.020
-40.390
-41.180
-41.990
32
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 37.834,49
- 54.860
-47.020
-40.390
-41.180
-41.990
154
Ortsgemeinde Essenheim Neues Planjahr
Muster 9 (zu §4 Abs. 12 GemHVO)
Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Nr.
Produkt: Maßnahme: Information: 18
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5.5.1.00-Öffentliches Grün, Landschaftsbau 01-Anschaffung für Betriebs- undGeschäftsausstattung über 410,- € Für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung stehen pauschal 2.000,00 € bereit.
- Auszahlungen für Sachanlagen
0,00
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
-8.000
2.000
4.000
0
• 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
0,00
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
-8.000
2.000
4.000
0
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
-8.000
2.000
4.000
0
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
- 2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
8.000
-2.000
-4.000
0
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Nr.
Produkt: Maßnahme: 18
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5.5.1.00-Öffentliches Grün, Landschaftsbau 03-Gestaltung der Ortseingänge
- Auszahlungen für Sachanlagen • 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
16.491,00
0
0
0
0
0
0
16.491
16.491
16.491
16.491,00
0
0
0
0
0
0
16.491
16.491
16.491
16.491,00
0
0
0
0
0
0
16.491
16.491
16.491
- 16.491,00
0
0
0
0
0
0
-16.491
-16.491
- 16.491
155
Ortsgemeinde Essenheim Neues Planjahr
Muster 9 (zu §4 Abs. 12 GemHVO)
Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Nr.
Produkt: Maßnahme: Information: 18
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5.5.1.00-Öffentliches Grün, Landschaftsbau 05-Gestaltung von Grünflächen
- Auszahlungen für Sachanlagen
0,00
15.000
0
0
0
0
0
15.000
15.000
0
• 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
0,00
15.000
0
0
0
0
0
15.000
15.000
0
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
15.000
0
0
0
0
0
15.000
15.000
0
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
- 15.000
0
0
0
0
0
-15.000
-15.000
0
156
Ortsgemeinde Essenheim Neues Planjahr
Muster 9 (zu §4 Abs. 12 GemHVO)
Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Nr.
Produkt: Maßnahme: Information:
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5.5.1.00-Öffentliches Grün, Landschaftsbau 06-Rundwanderweg Für einen Rundwanderweg um die Gemeinde werden im Rahmen der Aktion "Blau Plus" 80.000,00 € zur Verfügung gestellt. Vom Land wird ein Zuschuss von 70% der bezuschussungsfähigen Kosten gewährt.
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00
0
56.000
0
0
0
-56.000
0
56.000
0
• 6814200 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom Land
0,00
0
56.000
0
0
0
-56.000
0
56.000
0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
56.000
0
0
0
-56.000
0
56.000
0
0,00
0
80.000
0
0
0
-80.000
0
80.000
0
• 7853100 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden (Infrastrukturvermögen)
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
• 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)
0,00
0
80.000
0
0
0
-80.000
0
80.000
0
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
80.000
0
0
0
-80.000
0
80.000
0
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
-24.000
0
0
0
24.000
0
-24.000
0
16 18
- Auszahlungen für Sachanlagen
157
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 55590 Feld- und Wirtschaftswege Produkt
5.5.5.90 Feld- und Wirtschaftswege
Produktgruppe
5.5.5 Weinbergshut
Produktbereich
5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Hauptproduktbereich
5 Gestaltung und Umwelt
Produkt-Nr. / -bezeichnung
5.5.5.90 Feld- und Wirtschaftswege
Produktart
extern
Auftraggeber
Bürgermeister und Gremien
Produktverantwortung
Ortsbürgermeister
Kurzbeschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feld-, Wirtschafts- und Waldwege incl. der Abwicklung von Entgeltzahlungen und Jagdpachten.
Auftragsgrundlage
Feldwegesatzung, Kommunalabgabengesetz (KAG), Ratsbeschüsse,
Erläuterung - Haushalt
Konten 4323000, 4661300, 5233000 Für die Unterhaltung und Reparatur der Feld- und Wirtschaftswege werden 40.000,00 € vorgesehen.Abzüglich des Gemeindeanteils von 15% verbleibt ein beitragsfähiger Aufwand von rd. 34.000,00 €. Die Finanzierung erfolgt über eine Beitragserhebung von rd. 8.730,00 € sowie über eine Entnahme aus der Wegebaurücklage.
Budgetverantwortung
Bernd Schumacher
Erläuterung - Nachtrag
158
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 55590 Feld- und Wirtschaftswege Nr.
2
Ergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1
2
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen • 4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
4
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte • 4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen • 4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
3
4
5
6
7.566,19
7.550
3.440
3.440
3.440
3.440
1.849,23 5.716,96
1.840 5.710
1.840 1.600
1.840 1.600
1.840 1.600
1.840 1.600
27.596,80
27.910
27.910
19.540
19.270
19.270
8.413,24
8.730
8.730
1.700
1.700
1.700
19.183,56
19.180
19.180
17.840
17.570
17.570
0,00
0
25.270
0
0
0
25.270
0
0
0
- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 9
+ Sonstige laufende Erträge • 4661300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte
10 13
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen • 5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
14
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO • 5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter • 5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen • 5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
15
35.162,99
35.460
56.620
22.980
22.710
22.710
164,72
20.000
40.000
2.000
2.000
2.000
164,72
20.000
40.000
2.000
2.000
2.000
34.112,68
34.120
30.130
28.790
28.520
28.520
147,14
150
150
150
150
150
1.849,23
1.850
1.850
1.850
1.850
1.850
32.116,31
32.120
28.130
26.790
26.520
26.520
34.277,40
54.120
70.130
30.790
30.520
30.520
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO
19
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
20
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
885,59
- 18.660
-13.510
-7.810
-7.810
-7.810
24
Ordentliches Ergebnis
885,59
- 18.660
-13.510
-7.810
-7.810
-7.810
28
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
885,59
- 18.660
-13.510
-7.810
-7.810
-7.810
32
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
885,59
- 18.660
-13.510
-7.810
-7.810
-7.810
159
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 57312 Mehrzweckhalle Produkt
5.7.3.12 Mehrzweckhalle
Produktgruppe
5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich
5.7 Wirtschaft und Tourismus
Hauptproduktbereich
5 Gestaltung und Umwelt
Produkt-Nr. / -bezeichnung
5.7.3.12 Mehrzweckhalle
Produktart
extern
Auftraggeber
Land, VG, Bürgermeister und Gremien
Produktverantwortung
Ortsbürgermeister
Kurzbeschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung, der Grundstücke und baulichen Anlagen und der Betriebseinrichtung der Mehrzweckhalle.
Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse, POG
Erläuterung - Haushalt
Konto 4424300 Kostenerstattung von der VG Die Personalkostenerstattung sowie die Nebenkostenkostenerstattung von der VG aufgrund der schulischen Nutzung der Halle werden mit rd. 65.000,00 € bei dem Konto 4424300 veranschlagt. Konten 4661400, 5082000 Die Verbuchung und Darstellung der Urlaubsrückstellungen erfolgt nach der Verrechnungsmethode. Es wird nur noch die Einbuchung des Saldos vorgenommen. Daneben wird angestrebt, die bestehenden Urlaubsrückstellungen abzubauen. Konto 5231000, 5231003 Im aktuellen Haushaltsjahr ist die Umstellung der Hallenbeleuchtung auf LED-Beleuchtung geplant. Hierfür stehen zusätzlich 25.000,00 € zur Verfügung. Vom Bund wird ein Zuschuss von 10.000,00 € eingeplant. Konto 5231002 Für die Sanierung der Kegelsportanlage stehen 10.000,00 € bereit. Konto 5238000 Für die ergänzende Ausstattung mit geringwertigen Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden 1.000,00 € bereit gestellt. Maßnahme 01 Insgesamt 3.000,00 € werden für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung vorgesehen. Maßnahme 03 Für den Anbau eines Küchentraktes an die Halle werden die nicht verausgabten Mittel aus den Vorjahren in das aktuelle Haushaltsjahr übertragen somit stehen rd. 94.000,00 € zur Verfügung.
Budgetverantwortung
160
Erläuterung - Nachtrag
Bernd Schumacher
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 57312 Mehrzweckhalle Nr.
2
Ergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1
2
3
4
5
6
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge • 4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen • 4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
5
+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte • 4412000 Mieten und Pachten
6
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen • 4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden • 4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen • 4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich
12.789,43
12.780
22.780
12.780
12.780
12.780
11.823,63 965,80
11.820 960
10.000 11.820 960
0 11.820 960
0 11.820 960
0 11.820 960
6.897,72
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
6.897,72
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
79.846,24
69.300
69.300
69.300
69.300
69.300
75.234,00
65.000
65.000
65.000
65.000
65.000
4.060,24 552,00
4.000 300
4.000 300
4.000 300
4.000 300
4.000 300
440
- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 9 10 11
+ Sonstige laufende Erträge
153,07
480
440
440
440
• 4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
153,07
480
440
440
440
440
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
99.686,46
87.560
97.520
87.520
87.520
87.520
43.903,12
67.000
67.000
68.670
70.380
72.130
33.535,16 3.075,94 7.292,02
52.000 4.000 11.000
52.000 4.000 11.000
53.300 4.100 11.270
54.630 4.200 11.550
55.990 4.300 11.840
130.670,15
111.800
133.800
99.800
99.800
99.800
22.797,19 17.796,30 1.003,12 2.307,67 1.212,00 35.668,68
35.000 22.000 2.000 3.000 1.800 25.000
35.000 22.000 2.000 3.000 1.800 12.000
35.000 22.000 2.000 3.000 1.800 12.000
35.000 22.000 2.000 3.000 1.800 12.000
35.000 22.000 2.000 3.000 1.800 12.000
0,00
0
10.000
1.000
1.000
1.000
26.015,68
0
25.000
0
0
0
20.755,76
17.500
17.500
17.500
17.500
17.500
- Personalaufwendungen • 5022000 Dienstbezüge Beschäftigte • 5032000 Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte • 5042000 Beiträge Sozialversicherung - Beschäftigte
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen • 5221000 • 5222000 • 5223000 • 5224000 • 5225000 • 5231000
161
Heizung Strom Wasser Abwasser Abfallbeseitigung Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen • 5231002 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kegelbahn) • 5231003 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (kl. und Große Halle) • 5232000 Reinigung
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 57312 Mehrzweckhalle Nr.
Ergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1
2
• 5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.) • 5238000 Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 410,00 EUR 14
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO • 5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden • 5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen • 5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
15
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO
18
- Sonstige laufende Aufwendungen • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten • 5641100 Gebäudeversicherungen • 5689000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen
3
4
5
6
0,00 3.102,15
2.000 2.500
2.000 2.500
2.000 2.500
2.000 2.500
2.000 2.500
11,60
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
41.379,62
41.400
41.810
41.810
41.810
39.750
38.761,00
38.770
38.770
38.770
38.770
37.850
965,80 1.652,82
970 1.660
970 2.070
970 2.070
970 2.070
970 930
6.083,14
2.300
2.360
2.360
2.360
2.360
288,01 1.920,00 3.875,13
300 2.000 0
360 2.000 0
360 2.000 0
360 2.000 0
360 2.000 0
19
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
222.036,03
222.500
244.970
212.640
214.350
214.040
20
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
- 122.349,57
- 134.940
-147.450
-125.120
-126.830
-126.520
24
Ordentliches Ergebnis
- 122.349,57
- 134.940
-147.450
-125.120
-126.830
-126.520
28
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 122.349,57
- 134.940
-147.450
-125.120
-126.830
-126.520
32
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 122.349,57
- 134.940
-147.450
-125.120
-126.830
-126.520
162
Ortsgemeinde Essenheim Neues Planjahr
Muster 9 (zu §4 Abs. 12 GemHVO)
Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Nr.
Produkt: Maßnahme: Information: 18
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5.7.3.12-Mehrzweckhalle 01-Anschaffung für Betriebs- undGeschäftsausstattung über 410,- € Für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung stehen 3.000,00 € bereit.
- Auszahlungen für Sachanlagen
0,00
7.000
3.000
2.000
2.000
2.000
-9.000
7.000
10.000
0
• 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
0,00
7.000
3.000
2.000
2.000
2.000
-9.000
7.000
10.000
0
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
7.000
3.000
2.000
2.000
2.000
-9.000
7.000
10.000
0
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
- 7.000
-3.000
-2.000
-2.000
-2.000
9.000
-7.000
-10.000
0
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Nr.
Produkt: Maßnahme: Information:
18
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5.7.3.12-Mehrzweckhalle 03-Optimierung Domherrnhalle Für den Anbau eines Küchentraktes an die Halle werden die nicht verausgabten Mittel aus den Vorjahren in das aktuelle Haushaltsjahr übertragen somit stehen rd. 94.000,00 € zur Verfügung.
- Auszahlungen für Sachanlagen
0,00
65.000
0
0
0
0
0
65.000
65.000
0
• 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
65.000
0
0
0
0
0
65.000
65.000
0
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
65.000
0
0
0
0
0
65.000
65.000
0
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
- 65.000
0
0
0
0
0
-65.000
-65.000
0
163
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen ( Anschlagtafeln, Kirchturmuhr) Produkt
5.7.3.18 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen ( Anschlagtafeln, Kirchturmuhr)
Produktgruppe
5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich
5.7 Wirtschaft und Tourismus
Hauptproduktbereich
5 Gestaltung und Umwelt
Produkt-Nr. / -bezeichnung
5.7.3.18 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen ( Kirchturmuhr, Anschlagtafeln)
Produktart
extern
Auftraggeber
Land, Bürgermeister und Gremien
Produktverantwortung
Ortsbürgermeister
Kurzbeschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Einrichtungen, wie z.B. der Kirchturmuhr.
Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse
Erläuterung - Haushalt
Konto 4412000 Die Mieteinnahmen aus der Vermietung der Funkstationen von O2 und E+ belaufen sich auf rd.14.600,00 €. Bernd Schumacher
Budgetverantwortung Erläuterung - Nachtrag
164
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen ( Anschlagtafeln, Kirchturmuhr) Nr.
5
Ergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1
2
3
4
5
6
+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte • 4412000 Mieten und Pachten
17.917,25
14.600
14.600
14.600
14.600
14.600
17.917,25
14.600
14.600
14.600
14.600
14.600
17.917,25
14.600
14.600
14.600
14.600
14.600
211,22
200
200
200
200
200
211,22
200
200
200
200
200
2,09
10
10
10
10
10
2,09
10
10
10
10
10
- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 10 13
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen • 5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
14
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO • 5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden
15
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO
19
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
213,31
210
210
210
210
210
20
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
17.703,94
14.390
14.390
14.390
14.390
14.390
24
Ordentliches Ergebnis
17.703,94
14.390
14.390
14.390
14.390
14.390
28
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
17.703,94
14.390
14.390
14.390
14.390
14.390
32
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
17.703,94
14.390
14.390
14.390
14.390
14.390
165
Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr
166
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan Fachbereich - Umwelt und Verkehr Nr.
Ergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1
2
3
4
5
6
2
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
17.914,37
17.900
14.560
14.480
14.480
14.480
4
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
3.506,88
3.210
3.160
3.160
3.160
3.160
5
+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte
20.604,47
19.500
19.500
56.760
56.760
56.760
6
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
10.207,24
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 9 10
+ Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
4.289,64
0
0
0
0
0
56.522,60
48.410
45.020
82.200
82.200
82.200
11
- Personalaufwendungen
24.930,68
31.500
31.000
31.770
32.560
33.360
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
79.753,64
123.780
121.580
98.550
98.550
98.550
14
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
51.290,03
50.210
47.720
57.960
56.860
56.720
15
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO
18
- Sonstige laufende Aufwendungen
2.803,90
3.280
3.280
3.280
3.280
3.280
158.778,25
208.770
203.580
191.560
191.250
191.910
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
- 102.255,65
- 160.360
-158.560
-109.360
-109.050
-109.710
Ordentliches Ergebnis
- 102.255,65
- 160.360
-158.560
-109.360
-109.050
-109.710
28
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 102.255,65
- 160.360
-158.560
-109.360
-109.050
-109.710
32
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 102.255,65
- 160.360
-158.560
-109.360
-109.050
-109.710
19
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
20 24
167
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung A. Zahlungsübersicht
Fachbereich - Umwelt und Verkehr Nr.
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1
2
3
4
5
6
1
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
- 72.258,73
- 131.260
-128.560
-69.040
-69.830
-70.630
3
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
- 72.258,73
- 131.260
-128.560
-69.040
-69.830
-70.630
5
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 72.258,73
- 131.260
-128.560
-69.040
-69.830
-70.630
7
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 72.258,73
- 131.260
-128.560
-69.040
-69.830
-70.630
4.165,36
0
60.000
0
0
0
4.165,36
0
60.000
0
0
0
47.084,74
913.000
208.000
10.000
10.000
10.000
47.084,74
913.000
208.000
10.000
10.000
10.000
- 42.919,38
- 913.000
-148.000
-10.000
-10.000
-10.000
- 115.178,11
- 1.044.260
-276.560
-79.040
-79.830
-80.630
11 16 18
+ Einzahlungen für Sachanlagen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Sachanlagen
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25
Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts
168
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 28111 Kulturzentrum (Kunstforum) Produkt
2.8.1.11 Kulturzentrum (Kunstforum)
Produktgruppe
2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich
2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Hauptproduktbereich
2 Schule und Kultur
Produkt-Nr. / -bezeichnung
2.8.1.11 Kulturzentrum (Kunstforum)
Produktart
extern
Auftraggeber
Bürgermeister und Gremien
Produktverantwortung
Ortsbürgermeister
Kurzbeschreibung
Gemeindeeigenes Gebäude zur Förderung der Kultur. Durchführung von Konzerten, Ausstellungen und Veranstaltungen.
Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gremien, Verträge
Erläuterung - Haushalt
Konto 5231000 Im Rahmen der allgemeinen Bauunterhaltungs- und Reparaturarbeiten stehen 12.000,00 € bereit. Konto 5238000 Für die ergänzende Ausstattung mit geringwertigen Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden 1.000,00 € zur Verfügung gestellt.
Budgetverantwortung
Annette Hambach-Spiegler
169
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 28111 Kulturzentrum (Kunstforum) Nr.
2
Ergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1
2
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
5
+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte • 4412000 Mieten und Pachten • 4419000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige
6
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen • 4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich
3
4
5
6
7.498,48
7.490
7.490
7.410
7.410
7.410
7.498,48
7.490
7.490
7.410
7.410
7.410
3.383,31
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
2.558,82 824,49
2.500 800
2.500 800
2.500 800
2.500 800
2.500 800
210,00
300
300
300
300
300
210,00
300
300
300
300
300
11.091,79
11.090
11.090
11.010
11.010
11.010
6.149,26
8.500
9.000
9.220
9.450
9.680
4.807,74 384,65 956,87
6.000 1.000 1.500
6.000 1.000 2.000
6.150 1.020 2.050
6.300 1.050 2.100
6.460 1.070 2.150
8.076,04
26.750
27.250
17.250
17.250
17.250
3.166,85 3.005,46 261,52 475,38 0,00 801,05
6.000 3.700 500 600 500 12.000
6.500 3.700 500 600 500 12.000
6.500 3.700 500 600 500 2.000
6.500 3.700 500 600 500 2.000
6.500 3.700 500 600 500 2.000
103,26
150
150
150
150
150
0,00 262,52
2.000 300
2.000 300
2.000 300
2.000 300
2.000 300
0,00
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
25.380,97
25.390
24.710
24.280
23.350
23.250
23.572,50
23.580
23.580
23.580
22.650
22.650
1.808,47
1.810
1.130
700
700
600
- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 10 11
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personalaufwendungen • 5022000 Dienstbezüge Beschäftigte • 5032000 Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte • 5042000 Beiträge Sozialversicherung - Beschäftigte
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen • 5221000 • 5222000 • 5223000 • 5224000 • 5225000 • 5231000 • 5231001 • 5232000 • 5237000 • 5238000
14
Heizung Strom Wasser Abwasser Abfallbeseitigung Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (wiederkehrende Beiträge) Reinigung Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.) Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 410,00 EUR
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
170
• 5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden • 5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 28111 Kulturzentrum (Kunstforum) Nr.
Ergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1
2
3
4
5
6
15
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO
18
- Sonstige laufende Aufwendungen • 5641100 Gebäudeversicherungen
779,01
850
850
850
850
779,01
850
850
850
850
850 850
40.385,28
61.490
61.810
51.600
50.900
51.030
19
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
20
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
- 29.293,49
- 50.400
-50.720
-40.590
-39.890
-40.020
24
Ordentliches Ergebnis
- 29.293,49
- 50.400
-50.720
-40.590
-39.890
-40.020
28
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 29.293,49
- 50.400
-50.720
-40.590
-39.890
-40.020
32
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 29.293,49
- 50.400
-50.720
-40.590
-39.890
-40.020
171
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 52200 Wohnungsbauförderung Produkt Produktgruppe Produktbereich Hauptproduktbereich
5.2.2.00 Wohnungsbauförderung 5.2.2 Wohnungsbauförderung 5.2 Bauen und Wohnen 5 Gestaltung und Umwelt
Produkt-Nr. / -bezeichnung
5.2.2.00 Wohngebäude, Grundstücke - Wohnungsbauförderung
Produktart
extern/intern
Auftraggeber
Bürgermeister und Gremien
Produktverantwortung
Ortsbürgermeister
Kurzbeschreibung
Gemeindeeigene Mietwohnungen ( auch zur Verhinderung von Obdachlosigkeit) Grundstücksankauf für Weiterveräußerung. Bereitstellung Bauland für Wohnungsbau. Daseinsvorsorge
Auftragsgrundlage Erläuterung - Haushalt
Konten 5222000, 5223000, 5224000, 5225000 Die Kosten für die Bewirtschaftung der Liegenschaften werden jeweils an den tatsächlichen Verbrauch angepasst. Konto 5231000 Für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude stehen 4.000,00 € bereit. Maßnahme 08 Rd. 70.000,00 € werden für den Ankauf eines Hausgrundstückes im Ortskern vorgesehen.
Budgetverantwortung Erläuterung - Nachtrag
Robert Dvorak
172
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 52200 Wohnungsbauförderung Nr.
5
Ergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1
2
+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte • 4412000 Mieten und Pachten
6
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen • 4425000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich • 4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen • 4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich
3
4
5
6
9.878,88
9.500
9.500
9.500
9.500
9.500
9.878,88
9.500
9.500
9.500
9.500
9.500
3.709,35
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
464,93 600,00 2.644,42
0 600 4.900
0 600 4.900
0 600 4.900
0 600 4.900
0 600 4.900
13.588,23
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
26.034,17
17.850
19.850
18.850
18.850
18.850
1.626,36 1.983,74 475,52 698,64 186,00 20.783,47
4.500 8.000 1.000 1.500 500 2.000
4.500 8.000 1.000 1.500 500 4.000
4.500 8.000 1.000 1.500 500 3.000
4.500 8.000 1.000 1.500 500 3.000
4.500 8.000 1.000 1.500 500 3.000
223,32
350
350
350
350
350
- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 10 13
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen • 5221000 • 5222000 • 5223000 • 5224000 • 5225000 • 5231000
Heizung Strom Wasser Abwasser Abfallbeseitigung Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen • 5231001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (wiederkehrende Beiträge) • 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 14
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO • 5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten
15
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO
18
- Sonstige laufende Aufwendungen • 5641100 Gebäudeversicherungen • 5681000 Grundsteuer
57,12
0
0
0
0
0
5.270,89
5.230
5.080
5.080
5.080
5.080
5.270,89
5.230
5.080
5.080
5.080
5.080
1.253,94
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
243,62 1.010,32
400 1.100
400 1.100
400 1.100
400 1.100
400 1.100
19
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
32.559,00
24.580
26.430
25.430
25.430
25.430
20
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
- 18.970,77
- 9.580
-11.430
-10.430
-10.430
-10.430
24
Ordentliches Ergebnis
- 18.970,77
- 9.580
-11.430
-10.430
-10.430
-10.430
28
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 18.970,77
- 9.580
-11.430
-10.430
-10.430
-10.430
173
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 52200 Wohnungsbauförderung Nr.
32
Ergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1
2
3
4
5
6
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 18.970,77
- 9.580
-11.430
-10.430
-10.430
-10.430
174
Ortsgemeinde Essenheim Neues Planjahr
Muster 9 (zu §4 Abs. 12 GemHVO)
Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Nr.
Produkt: Maßnahme:
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
• 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 18
davon bereits geleistet
5.2.2.00-Wohnungsbauförderung 05-Erschließung Baugebiet "DomherrngärtenII"
11 + Einzahlungen für Sachanlagen
16
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Sachanlagen • 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte • 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
3.225,00
0
0
0
0
0
0
3.225
3.225
3.225
3.225,00
0
0
0
0
0
0
3.225
3.225
3.225
3.225,00
0
0
0
0
0
0
3.225
3.225
3.225
35.082,54
0
0
0
0
0
0
35.083
35.083
35.083
816,00
0
0
0
0
0
0
816
816
816
34.266,54
0
0
0
0
0
0
34.267
34.267
34.267
35.082,54
0
0
0
0
0
0
35.083
35.083
35.083
- 31.857,54
0
0
0
0
0
0
-31.858
-31.858
- 31.858
175
Ortsgemeinde Essenheim Neues Planjahr
Muster 9 (zu §4 Abs. 12 GemHVO)
Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Nr.
Produkt: Maßnahme: Information:
18
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5.2.2.00-Wohnungsbauförderung 08-Grundstücksankauf Rd. 70.000,00 € werden für den Ankauf eines Hausgrundstückes im Ortskern bernötigt.
- Auszahlungen für Sachanlagen
0,00
0
• 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
70.000
0
0
0
-70.000
70.000
0
0
0
-70.000
0
70.000
0
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
70.000
0
0
0
-70.000
0
70.000
0
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
-70.000
0
0
0
70.000
0
-70.000
0
176
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 52201 Kommunaler Wohnungsbau Produkt Produktgruppe Produktbereich Hauptproduktbereich
5.2.2.01 Kommunaler Wohnungsbau 5.2.2 Wohnungsbauförderung 5.2 Bauen und Wohnen 5 Gestaltung und Umwelt
Produkt-Nr. / -bezeichnung
5.2.2.01 Wohngebäude, Wohnungsbauförderung, Durchführung des Wohnungsbaus
Produktart
exterm/intern
Auftraggeber
Bürgermeister und Gremien
Produktverantwortung
Ortsbürgermeister
Kurzbeschreibung
kommunaler Wohnungsbau, Bau eines Mehrfamilienwohnhauses, gemeindeeigene Mietwohnungen (auch zur Verhinderung von Obdachlosigkeit)
Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge
Erläuterung - Haushalt
Maßnahme 03 Die Ortsgemeinde plant den Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses mit 6 Wohneinheiten (4 WE ca. 70 qm, 2 WE ca.85 qm). Das Grundstück ist bereits im Eigentum der Ortsgemeinde. Die Baukosten werden auf rd. 900.000,00 € geschätzt. Nichtverbrauchte Mittel aus dem Vorjahr können voraussichtlich in Höhe von 800.000,00 € in das aktuelle Haushaltsjahr übertragen werden, sodass im Haushaltsjahr 2017 noch 100.000,00 € bereit gestellt werden. Die Finanzierung erfolgt über die liquiden Mittel der Ortsgemeinde und soweit notwendig über die Aufnahme eines Darlehens. Die jährlichen Abschreibungen für ein Baukostenvolumen von 900.000,00 € betragen 11.250,00 €. Es wird mit Mieteinnahmen von jährlich 37.260,00 € gerechnet. Die Aufwendungen und Erträge aus der Vermietung werden erst ab 2018 berücksichtigt.
177
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 52201 Kommunaler Wohnungsbau Nr.
Ergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
4
5
6
1 5
+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte
2 0,00
3 0
0
37.260
37.260
37.260
0
0
37.260
37.260
37.260
0,00
0
0
37.260
37.260
37.260
0,00
0
0
1.270
1.270
1.270
0
0
1.270
1.270
1.270
0
0
11.250
11.250
11.250
0
0
11.250
11.250
11.250
• 4412000 Mieten und Pachten - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 10 13
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
14
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
0,00
• 5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten 15
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO
19
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
0,00
0
0
12.520
12.520
12.520
20
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
0,00
0
0
24.740
24.740
24.740
24
Ordentliches Ergebnis
0,00
0
0
24.740
24.740
24.740
28
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
24.740
24.740
24.740
32
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
24.740
24.740
24.740
178
Ortsgemeinde Essenheim Neues Planjahr
Muster 9 (zu §4 Abs. 12 GemHVO)
Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Nr.
Produkt: Maßnahme: Information:
18
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5.2.2.01-Kommunaler Wohnungsbau 03-Bau eines Mehrfamilienhauses Die Ortsgemeinde plant den Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses mit 6 Wohneinheiten (4 WE ca. 70 qm, 2 WE ca.85 qm). Das Grundstück ist bereits im Eigentum der Ortsgemeinde. Die Baukosten werden auf rd. 900.000,00 € geschätzt. Nichtverbrauchte Mittel aus dem Vorjahr können voraussichtlich in Höhe von 800.000,00 € in das aktuelle Haushaltsjahr übertragen werden, sodass im Haushaltsjahr 2017 noch 100.000,00 € bereit gestellt werden. Die Finanzierung erfolgt über die liquiden Mittel der Ortsgemeinde und soweit notwendig über die Aufnahme eines Darlehens. Die jährlichen Abschreibungen für ein Baukostenvolumen von 900.000,00 € betragen 11.250,00 €. Es wird mit Mieteinnahmen von jährlich 37.260,00 € gerechnet. Die Aufwendungen und Erträge aus der Vermietung werden erst ab 2018 berücksichtigt.
- Auszahlungen für Sachanlagen
0,00
• 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
900.000
100.000
0
0
0
-100.000
900.000
100.000
0
0
0
-100.000
900.000
1.000.000
0
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
900.000
100.000
0
0
0
-100.000
900.000
1.000.000
0
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
- 900.000
-100.000
0
0
0
100.000
-900.000
-1.000.000
0
179
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung) Produkt
5.4.1.12 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)
Produktgruppe
5.4.1 Gemeindestraßen
Produktbereich
5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Hauptproduktbereich
5 Gestaltung und Umwelt
Produkt-Nr. / -bezeichnung
5.4.1.12 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)
Produktart
extern
Auftraggeber
Bürgermeister und Gremien
Produktverantwortung
Ortsbürgermeister
Kurzbeschreibung
Neu-, Um- und Ausbau sowie Betrieb und Unterhaltung von Straßenbeleuchtung.
Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Satzung über die Unterhaltung von Straßen. Kommunalabgabengesetz (KAG)
Erläuterung - Haushalt
Konto 5222000 Der Ansatz für Stromkosten beläuft sich auf rd. 30.000,00 €. Robert Dvorak
Budgetverantwortung
180
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung) Nr.
2
Ergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1
2
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge • 4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
4
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte • 4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
3
4
5
6
3.345,80
3.340
0
0
0
3.345,80
3.340
0
0
0
0 0
2.943,12
2.650
2.600
2.600
2.600
2.600
2.943,12
2.650
2.600
2.600
2.600
2.600
- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 10 13
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen • 5222000 Strom • 5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
14
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO • 5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
15
6.288,92
5.990
2.600
2.600
2.600
2.600
26.599,83
42.500
42.500
42.500
42.500
42.500
17.664,48 8.935,35
30.000 12.500
30.000 12.500
30.000 12.500
30.000 12.500
30.000 12.500
9.277,32
8.210
6.040
5.720
5.550
5.510
9.277,32
8.210
6.040
5.720
5.550
5.510
35.877,15
50.710
48.540
48.220
48.050
48.010
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO
19
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
20
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
- 29.588,23
- 44.720
-45.940
-45.620
-45.450
-45.410
24
Ordentliches Ergebnis
- 29.588,23
- 44.720
-45.940
-45.620
-45.450
-45.410
28
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 29.588,23
- 44.720
-45.940
-45.620
-45.450
-45.410
32
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 29.588,23
- 44.720
-45.940
-45.620
-45.450
-45.410
181
Ortsgemeinde Essenheim Neues Planjahr
Muster 9 (zu §4 Abs. 12 GemHVO)
Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Nr.
Produkt: Maßnahme: 18
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5.4.1.12-Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung) 03-Erweiterung der Straßenbeleuchtung
- Auszahlungen für Sachanlagen • 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
8.201,76
0
0
0
0
0
0
8.202
8.202
8.202
8.201,76
0
0
0
0
0
0
8.202
8.202
8.202
8.201,76
0
0
0
0
0
0
8.202
8.202
8.202
- 8.201,76
0
0
0
0
0
0
-8.202
-8.202
- 8.202
182
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 55410 Landschaftsschutz Produkt
5.5.4.10 Landschaftsschutz
Produktgruppe
5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich
5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Hauptproduktbereich
5 Gestaltung und Umwelt
Produkt-Nr. / -bezeichnung
5.5.4.10 Landschaftsschutz
Produktart
extern
Auftraggeber
Land, Bürgermeister und Gremien
Produktverantwortung
Ortsbürgermeister
Kurzbeschreibung
Durchführung von Maßnahmen zur Schutzgebietsausweisung, Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (für versiegelte Flächen) bei Eingriffen in die Natur.
Auftragsgrundlage
Landesbodenschutzgesetz (LbodSchG), Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV), Landeswassergesetz (LWG), Ratsbeschlüsse, Umweltstrafrecht Konto 5231000 Für die allgemeine Unterhaltung im Außenbereich stehen 6.000,00 € bereit
Erläuterung - Haushalt
Maßnahme 03 Für den Erwerb von Grundstücken werden Mittel in Höhe von insgesamt 10.000,00 € bereit gestellt. Es ist vorgesehen nicht verbrauchte Mittel aus dem Vorjahr zu übertragen.
Budgetverantwortung Erläuterung - Nachtrag
Maßnahme 05 Aus dem Verkauf von 2 Ackerflächen werden voraussichtliche Einzahlungen von 60.000,00 € erzielt. Robert Dvorak
183
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 55410 Landschaftsschutz Nr.
2
Ergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1
2
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
4
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte • 4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
6
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen • 4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich
3
4
5
6
4.520,02
4.520
4.520
4.520
4.520
4.520
4.520,02
4.520
4.520
4.520
4.520
4.520
563,76
560
560
560
560
560
563,76
560
560
560
560
560
5.000,00
0
0
0
0
0
5.000,00
0
0
0
0
0
4.289,64
0
0
0
0
0
4.289,64
0
0
0
0
0
14.373,42
5.080
5.080
5.080
5.080
5.080
10.472,00
6.000
6.000
0
0
0
10.472,00
6.000
6.000
0
0
0
5.643,36
5.650
5.650
5.650
5.650
5.650
5.643,36
5.650
5.650
5.650
5.650
5.650
26,10
100
100
100
100
100
26,10
100
100
100
100
100
- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 9
+ Sonstige laufende Erträge • 4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
10 13
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
14
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO • 5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen
15
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO
18
- Sonstige laufende Aufwendungen • 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
19
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
16.141,46
11.750
11.750
5.750
5.750
5.750
20
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
- 1.768,04
- 6.670
-6.670
-670
-670
-670
24
Ordentliches Ergebnis
- 1.768,04
- 6.670
-6.670
-670
-670
-670
28
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 1.768,04
- 6.670
-6.670
-670
-670
-670
32
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 1.768,04
- 6.670
-6.670
-670
-670
-670
184
Ortsgemeinde Essenheim Neues Planjahr
Muster 9 (zu §4 Abs. 12 GemHVO)
Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Nr.
Produkt: Maßnahme: Information: 18
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
• 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Produkt: Maßnahme: Information:
davon bereits geleistet
5.5.4.10-Landschaftsschutz 03-Erwerb von Ausgleichsflächen Für den Erwerb von Grundstücksflächen werden 10.000,00 € bereit gestellt. Nicht verbrauchte Mittel aus dem Vorjahr werden in das aktuelle Haushaltsjahr übertragen.
- Auszahlungen für Sachanlagen
Nr.
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
3.800,44
7.000
10.000
10.000
10.000
10.000
-40.000
10.800
20.800
3.800
3.800,44
7.000
10.000
10.000
10.000
10.000
-40.000
10.800
20.800
3.800
3.800,44
7.000
10.000
10.000
10.000
10.000
-40.000
10.800
20.800
3.800
- 3.800,44
- 7.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
40.000
-10.800
-20.800
- 3.800
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5.5.4.10-Landschaftsschutz 05-Verkauf von Ackerflächen Aus dem Verkauf von 2 Ackerflächen werden voraussichtliche Einzahlungen von 60.000,00 € erzielt.
11 + Einzahlungen für Sachanlagen
940,36
0
60.000
0
0
0
-60.000
940
60.940
940
• 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
940,36
0
60.000
0
0
0
-60.000
940
60.940
940
16
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
940,36
0
60.000
0
0
0
-60.000
940
60.940
940
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
940,36
0
60.000
0
0
0
-60.000
940
60.940
940
185
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet) Produkt
5.7.1.10 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)
Produktgruppe
5.7.1 Kommunale Wirtschaftsförderung
Produktbereich
5.7 Wirtschaft und Tourismus
Hauptproduktbereich
5 Gestaltung und Umwelt
Produkt-Nr. / -bezeichnung
5.7.1.10 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)
Produktart
extern
Auftraggeber
Bürgermeister und Gremien
Produktverantwortung
Ortsbürgermeister
Kurzbeschreibung
Entwicklung eines neuen Gewerbegebietes. Abwicklung aller Vorgänge zum Verkauf von Gewerbefllächen.
Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse
Erläuterung - Haushalt
Maßnahme 04 Insgesamt 25.000,00 € werden für erste Planungskosten für ein neues Gewerbegebiet bereit gestellt. Robert Dvorak
Budgetverantwortung
186
Ortsgemeinde Essenheim Neues Planjahr
Muster 9 (zu §4 Abs. 12 GemHVO)
Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Nr.
Produkt: Maßnahme: 18
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5.7.1.10-Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet) 03-Erstellung Gewerbegebiet "An derHohenstraße"
- Auszahlungen für Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
• 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Nr.
Produkt: Maßnahme: Information: 18
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5.7.1.10-Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet) 04-Gewerbegebiet "Am Sportplatz" Insgesamt 25.000,00 € werden für erste Planungskosten für ein neues Gewerbegebiet bereit gestellt.
- Auszahlungen für Sachanlagen
0,00
0
• 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)
25.000
0
0
0
-25.000
25.000
0
0
0
-25.000
0
25.000
0
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
25.000
0
0
0
-25.000
0
25.000
0
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
-25.000
0
0
0
25.000
0
-25.000
0
187
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 57317 Gemeinschaftshaus "Alte Schule" Produkt
5.7.3.17 Gemeinschaftshaus "Alte Schule"
Produktgruppe
5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich
5.7 Wirtschaft und Tourismus
Hauptproduktbereich
5 Gestaltung und Umwelt
Produkt-Nr. / -bezeichnung
5.7.3.17 Gemeinschaftshaus "Alte Schule"
Produktart
extern
Auftraggeber
Bürgermeister und Gremien
Produktverantwortung
Ortsbürgermeister
Kurzbeschreibung
Gemeindeeigenes Gebäude zur Benutzung von der Volkshochschule sowie zur Vermietung an Privatpersonen (Festivitäten, o.ä. Veranstaltungen. Ratsbeschlüsse, vertragliche Regelungen
Auftragsgrundlage Erläuterung - Haushalt
Konten 5221000, 5222000, 5223000, 5224000, 5225000 Die Bewirtschaftungskosten werden an die allgemeine Preisentwicklung und den Verbrauch angepasst. Konto 5231000 Im Rahmen der allgemeinen Bauunterhaltung werden insgesamt 10.000,00 € bereit gestellt. Maßnahme 01 Für die Anschaffung von Betriebs- und Gesschäftsausstattung werden 3.000,00 € vorgesehen.
Budgetverantwortung Erläuterung - Nachtrag
Robert Dvorak
188
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 57317 Gemeinschaftshaus "Alte Schule" Nr.
2
Ergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1
2
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
5
+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte
6
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
• 4412000 Mieten und Pachten • 4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich
3
4
5
6
2.550,07
2.550
2.550
2.550
2.550
2.550
2.550,07
2.550
2.550
2.550
2.550
2.550
6.792,28
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.792,28
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
1.287,89
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.287,89
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
10.630,24
10.550
10.550
10.550
10.550
10.550
18.781,42
23.000
22.000
22.550
23.110
23.680
14.760,44 1.139,23 2.881,75
17.000 2.000 4.000
16.000 2.000 4.000
16.400 2.050 4.100
16.810 2.100 4.200
17.230 2.150 4.300
7.751,84
29.980
24.980
17.980
17.980
17.980
3.590,50 1.943,52 458,79 547,43 544,00 21,24
8.500 2.400 900 1.000 750 15.000
8.500 2.400 900 1.000 750 10.000
8.500 2.400 900 1.000 750 3.000
8.500 2.400 900 1.000 750 3.000
8.500 2.400 900 1.000 750 3.000
91,40
130
130
130
130
130
440,72 114,24
1.000 0
1.000 0
1.000 0
1.000 0
1.000 0
0,00
300
300
300
300
300
5.487,69
5.500
6.010
5.750
5.750
5.750
5.146,16
5.150
5.150
5.150
5.150
5.150
341,53
350
860
600
600
600
- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 10 11
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personalaufwendungen • 5022000 Dienstbezüge Beschäftigte • 5032000 Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte • 5042000 Beiträge Sozialversicherung - Beschäftigte
13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen • 5221000 • 5222000 • 5223000 • 5224000 • 5225000 • 5231000 • 5231001 • 5232000 • 5237000 • 5238000
14
Heizung Strom Wasser Abwasser Abfallbeseitigung Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (wiederkehrende Beiträge) Reinigung Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.) Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 410,00 EUR
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO • 5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten • 5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
189
15
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 57317 Gemeinschaftshaus "Alte Schule" Nr.
18
Ergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1
2
- Sonstige laufende Aufwendungen • 5641100 Gebäudeversicherungen
3
4
5
6
399,80
450
450
450
450
399,80
450
450
450
450
450 450
32.420,75
58.930
53.440
46.730
47.290
47.860
19
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
20
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
- 21.790,51
- 48.380
-42.890
-36.180
-36.740
-37.310
24
Ordentliches Ergebnis
- 21.790,51
- 48.380
-42.890
-36.180
-36.740
-37.310
28
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 21.790,51
- 48.380
-42.890
-36.180
-36.740
-37.310
32
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 21.790,51
- 48.380
-42.890
-36.180
-36.740
-37.310
190
Ortsgemeinde Essenheim Neues Planjahr
Muster 9 (zu §4 Abs. 12 GemHVO)
Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Nr.
Produkt: Maßnahme: Information: 18
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5.7.3.17-Gemeinschaftshaus "Alte Schule" 01-Anschaffung von Betriebs- undGeschäftsausstattung über 410,- € Für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung stehen 3.000,00 € bereit.
- Auszahlungen für Sachanlagen
0,00
6.000
3.000
0
0
0
-3.000
6.000
9.000
0
• 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
0,00
6.000
3.000
0
0
0
-3.000
6.000
9.000
0
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
6.000
3.000
0
0
0
-3.000
6.000
9.000
0
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
- 6.000
-3.000
0
0
0
3.000
-6.000
-9.000
0
191
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 57319 Grillplatz Produkt
5.7.3.19 Grillplatz
Produktgruppe
5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich
5.7 Wirtschaft und Tourismus
Hauptproduktbereich
5 Gestaltung und Umwelt
Produkt-Nr. / -bezeichnung
5.7.3.19 Grillplatz und Toilettenhäuschen
Produktart
extern
Auftraggeber
Landkreis, Bürgermeister und Gremien
Produktverantwortung
Ortsbürgermeister
Kurzbeschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung, der Grundstücke und baulichen Anlagen und der Betriebseinrichtung von sonstigen kommunalen Einrichtungen, wie die Grillplätze und Toilettenhäuschen. Ratsbeschlüsse
Auftragsgrundlage Erläuterung - Haushalt
Konto 5231000 Für die Unterhaltung des Grillplatzes stehen 1.000,0 € bereit.
Budgetverantwortung
Robert Dvorak
192
Ortsgemeinde Essenheim Planjahr 2017
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)
Teilergebnisplan 57319 Grillplatz Nr.
5
Ergebnishaushalt
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
1
2
+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte • 4412000 Mieten und Pachten
3
4
5
6
550,00
700
700
700
700
700
550,00
700
700
700
700
700
550,00
700
700
700
700
700
819,76
700
1.000
700
700
700
819,76
700
1.000
700
700
700
229,80
230
230
230
230
230
229,80
230
230
230
230
230
345,05
380
380
380
380
380
- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 10 13
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
14
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO • 5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden
15
- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO
18
- Sonstige laufende Aufwendungen
345,05
380
380
380
380
380
19
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
• 5641100 Gebäudeversicherungen
1.394,61
1.310
1.610
1.310
1.310
1.310
20
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
- 844,61
- 610
-910
-610
-610
-610
24
Ordentliches Ergebnis
- 844,61
- 610
-910
-610
-610
-610
28
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 844,61
- 610
-910
-610
-610
-610
32
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
- 844,61
- 610
-910
-610
-610
-610
193
Investitionsmaßnahmen
194
Ortsgemeinde Essenheim Neues Planjahr
Muster 9 (zu §4 Abs. 12 GemHVO)
Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Nr.
Produkt: Maßnahme: Information: 18
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
• 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Produkt: Maßnahme: Information: 18
23
davon bereits geleistet
1.1.1.30-Öffentlichkeitsarbeit 01-Anschaffung für Betriebs- undGeschäftsausstattung über 410,00 € Als Ergänzung zum Schilderleitsystem werden 2.000,00 € zur Verfügung gestellt.
- Auszahlungen für Sachanlagen
Nr.
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
24.527,09
15.000
2.000
0
0
0
-2.000
39.527
41.527
24.527
24.527,09
15.000
2.000
0
0
0
-2.000
39.527
41.527
24.527
24.527,09
15.000
2.000
0
0
0
-2.000
39.527
41.527
24.527
- 24.527,09
- 15.000
-2.000
0
0
0
2.000
-39.527
-41.527
- 24.527
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.1.4.10-Rathaus 01-Anschaffung für Betriebs- undGeschäftsausstattung über 410,- € Für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung stehen 5.000,00 € bereit. hierin enthalten ist der Kauf eines Beamers und einer Projektionsleinwand.
- Auszahlungen für Sachanlagen
1.011,86
2.000
5.000
2.000
2.000
2.000
-11.000
3.012
8.012
1.012
• 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
1.011,86
2.000
5.000
2.000
2.000
2.000
-11.000
3.012
8.012
1.012
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
1.011,86
2.000
5.000
2.000
2.000
2.000
-11.000
3.012
8.012
1.012
195
Ortsgemeinde Essenheim Neues Planjahr
Muster 9 (zu §4 Abs. 12 GemHVO)
Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Nr.
24
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Nr.
Produkt: Maßnahme: Information: 18
Investitionsmaßnahmen
- 1.011,86
- 2.000
-5.000
-2.000
-2.000
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
-2.000
11.000
-3.012
davon bereits geleistet
-8.012
- 1.012
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.1.4.10-Rathaus 04-Bau eines behindertengerechtenZuganges im Rathaus Für den Bau eines behindertengerechten Zuganges zum Rathaus und zum Ratssal werden 30.000,00 € bereit gestellt.
- Auszahlungen für Sachanlagen
0,00
0
30.000
0
0
0
-30.000
0
30.000
0
• 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
30.000
0
0
0
-30.000
0
30.000
0
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
30.000
0
0
0
-30.000
0
30.000
0
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
-30.000
0
0
0
30.000
0
-30.000
0
196
Ortsgemeinde Essenheim Neues Planjahr
Muster 9 (zu §4 Abs. 12 GemHVO)
Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Nr.
Produkt: Maßnahme: Information:
18
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.1.4.10-Rathaus 05-Erweiterung des Nebengebäudes Für die Erweiterung des Nebengebäudes stehen noch restliche Mittel aus Vorjahren in Höhe von rd. 7.150,00 € sowie 18.000,00 € für den Einbau einer Küche zur Verfügung. Soweit die Mittel im Haushaltsjahr 2016 nicht in Anspruch genommen wurden, werden sie in das aktuelle Haushaltsjahr übertragen. Zusätzlich werden im aktuellen Haushatlsjahr 12.000,00 € zur Fertigstellung der Baumaßnahme bereit gestellt.
- Auszahlungen für Sachanlagen
43.000
12.000
0
0
0
-12.000
• 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
25.000
12.000
0
0
0
-12.000
• 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
18.000
0
0
0
0
0
43.000
55.000
0
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
43.000
12.000
0
0
0
-12.000
43.000
55.000
0
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
- 43.000
-12.000
0
0
0
12.000
-43.000
-55.000
0
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Nr.
Produkt: Maßnahme: Information:
18
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.1.4.30-Bauhof 01-Anschaffung für Betriebs- undGeschäftsausstattung über 410,- € Für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung stehen 5.000,00 € bereit.Hierin enthalten sind die Kosten einer Rüttelplatte und eines Laubsaugers.
- Auszahlungen für Sachanlagen
1.205,30
4.000
5.000
2.000
2.000
2.000
-11.000
5.205
10.205
1.205
197
Ortsgemeinde Essenheim Neues Planjahr
Muster 9 (zu §4 Abs. 12 GemHVO)
Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Nr.
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
• 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
1.205,30
4.000
5.000
2.000
2.000
2.000
-11.000
5.205
10.205
1.205
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
1.205,30
4.000
5.000
2.000
2.000
2.000
-11.000
5.205
10.205
1.205
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- 1.205,30
- 4.000
-5.000
-2.000
-2.000
-2.000
11.000
-5.205
-10.205
- 1.205
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Nr.
Produkt: Maßnahme: Information:
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.1.4.30-Bauhof 03-Anschaffung von Fahrzeugen Der Fuhrpark des Bauhofs wird ergänzt um einen neuen Salzstreuer und einen Mulcher. Heirfür stehen 7.500,00 € zur Verfügung.
11 + Einzahlungen für Sachanlagen
0,00
• 6856100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Eur 16 18
23
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.702,25
0
7.500
0
0
0
-7.500
11.702
19.202
11.702
• 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen
11.702,25
0
7.500
0
0
0
-7.500
11.702
19.202
11.702
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
11.702,25
0
7.500
0
0
0
-7.500
11.702
19.202
11.702
- Auszahlungen für Sachanlagen
198
Ortsgemeinde Essenheim Neues Planjahr
Muster 9 (zu §4 Abs. 12 GemHVO)
Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Nr.
24
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-11.702
-19.202
- 11.702
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Nr.
Produkt: Maßnahme: 18
Investitionsmaßnahmen
- 11.702,25
0
-7.500
0
0
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
0
7.500
davon bereits geleistet
EUR
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.8.1.10-Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen 03-Kunst-Denkmal
- Auszahlungen für Sachanlagen
0,00
• 7855300 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kunstgegenstände und Denkmäler)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
- Auszahlungen für Sachanlagen
0,00
• 7855300 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kunstgegenstände und Denkmäler)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
199
Ortsgemeinde Essenheim Neues Planjahr
Muster 9 (zu §4 Abs. 12 GemHVO)
Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Nr.
Produkt: Maßnahme: Information: 18
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
• 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Produkt: Maßnahme: Information: 18
davon bereits geleistet
3.6.5.01-Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte 01-Anschaffung für Betriebs- undGeschäftsausstattung über 410,- € Für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Sonnenschutzmaßnahmen stehen 5.000,00 € bereit.
- Auszahlungen für Sachanlagen
Nr.
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
1.349,46
3.000
5.000
3.000
3.000
3.000
-14.000
4.349
9.349
1.349
1.349,46
3.000
5.000
3.000
3.000
3.000
-14.000
4.349
9.349
1.349
1.349,46
3.000
5.000
3.000
3.000
3.000
-14.000
4.349
9.349
1.349
- 1.349,46
- 3.000
-5.000
-3.000
-3.000
-3.000
14.000
-4.349
-9.349
- 1.349
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3.6.5.01-Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte 04-Sanierung/Erweiterung Außenanlage Für die Umgestaltung der Außenanlage werden 3.000,00 € bereit gestellt.
- Auszahlungen für Sachanlagen
0,00
0
3.000
0
0
0
-3.000
0
3.000
0
• 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
3.000
0
0
0
-3.000
0
3.000
0
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
3.000
0
0
0
-3.000
0
3.000
0
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
-3.000
0
0
0
3.000
0
-3.000
0
200
Ortsgemeinde Essenheim Neues Planjahr
Muster 9 (zu §4 Abs. 12 GemHVO)
Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Nr.
Produkt: Maßnahme: Information: 18
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
• 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Produkt: Maßnahme:
davon bereits geleistet
3.6.5.02-Kindertagesstätte Domherrngärten 01-Anschaffung für Betriebs- undGeschäftsausstattung über 410,- € Für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung stehen 7.500,00 € bereit. In diesem Betrag enthalten sind 5.000,00 € für Sonnenschutzmaßnahmen.
- Auszahlungen für Sachanlagen
Nr.
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
2.452,59
2.500
7.500
2.500
2.500
2.500
-15.000
4.953
12.453
2.453
2.452,59
2.500
7.500
2.500
2.500
2.500
-15.000
4.953
12.453
2.453
2.452,59
2.500
7.500
2.500
2.500
2.500
-15.000
4.953
12.453
2.453
- 2.452,59
- 2.500
-7.500
-2.500
-2.500
-2.500
15.000
-4.953
-12.453
- 2.453
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3.6.5.02-Kindertagesstätte Domherrngärten 03-Anbau und Erweiterung der kommunalenKindertagesstätte (Domherrngärten)
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
19.835,51
0
0
0
0
0
0
19.836
19.836
19.836
• 6814200 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom Land
19.835,51
0
0
0
0
0
0
19.836
19.836
19.836
16
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
19.835,51
0
0
0
0
0
0
19.836
19.836
19.836
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
19.835,51
0
0
0
0
0
0
19.836
19.836
19.836
201
Ortsgemeinde Essenheim Neues Planjahr
Muster 9 (zu §4 Abs. 12 GemHVO)
Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Nr.
Produkt: Maßnahme: Information: 18
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3.6.5.03-Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße 01-Anschaffung für Betriebs- undGeschäftsausstattung über 410,00 € Für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung stehen 2.500,00 € bereit.
- Auszahlungen für Sachanlagen
0,00
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
-10.000
2.500
5.000
0
• 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
0,00
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
-10.000
2.500
5.000
0
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
-10.000
2.500
5.000
0
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
- 2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
10.000
-2.500
-5.000
0
202
Ortsgemeinde Essenheim Neues Planjahr
Muster 9 (zu §4 Abs. 12 GemHVO)
Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Nr.
Produkt: Maßnahme:
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
18
davon bereits geleistet
10
3.6.5.03-Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße 03-Bau einer neuen kommunalenKindertagesstätte
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
16
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
59.506,53
0
0
0
0
0
0
59.507
59.507
59.507
• 6814200 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom Land
59.506,53
0
0
0
0
0
0
59.507
59.507
59.507
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
59.506,53
0
0
0
0
0
0
59.507
59.507
59.507
1.987,80
0
0
0
0
0
0
1.988
1.988
1.988
1.987,80
0
0
0
0
0
0
1.988
1.988
1.988
1.987,80
0
0
0
0
0
0
1.988
1.988
1.988
57.518,73
0
0
0
0
0
0
57.519
57.519
57.519
- Auszahlungen für Sachanlagen • 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
203
Ortsgemeinde Essenheim Neues Planjahr
Muster 9 (zu §4 Abs. 12 GemHVO)
Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Nr.
Produkt: Maßnahme: Information:
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
• 6815100 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
• 6815900 Einzahlung aus Investitionstätigkeit vom sonstigen privaten Bereich 18
davon bereits geleistet
3.6.6.13-Kinderspielplätze 01-Anschaffung Betriebs- undGeschäftsausstattung über 410,- € Für die Anschaffung von Spielgeräten stehen 1.500,00 € zur Verfügung.
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
16
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Sachanlagen • 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.144,79
1.000
1.500
1.000
1.000
1.000
-4.500
4.145
5.645
3.145
3.144,79
1.000
1.500
1.000
1.000
1.000
-4.500
4.145
5.645
3.145
3.144,79
1.000
1.500
1.000
1.000
1.000
-4.500
4.145
5.645
3.145
- 3.144,79
- 1.000
-1.500
-1.000
-1.000
-1.000
4.500
-4.145
-5.645
- 3.145
204
Ortsgemeinde Essenheim Neues Planjahr
Muster 9 (zu §4 Abs. 12 GemHVO)
Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Nr.
Produkt: Maßnahme: Information: 18
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15.000
15.000
0
3.6.6.13-Kinderspielplätze 03-Bau einer Fitnessanlage
- Auszahlungen für Sachanlagen
0,00
• 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
15.000
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
15.000
0
0
0
0
0
15.000
15.000
0
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
- 15.000
0
0
0
0
0
-15.000
-15.000
0
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Nr.
Produkt: Maßnahme: Information: 18
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3.6.6.15-Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus - Gemeindetreff 01-Anschaffung für Betriebs- undGeschäftsausstattung über 410,- € Rd. 3.000,00 € stehen pauschal für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung zur Verfügung.
- Auszahlungen für Sachanlagen
0,00
5.000
3.000
2.000
2.000
2.000
-9.000
5.000
8.000
0
• 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
0,00
5.000
3.000
2.000
2.000
2.000
-9.000
5.000
8.000
0
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
5.000
3.000
2.000
2.000
2.000
-9.000
5.000
8.000
0
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
- 5.000
-3.000
-2.000
-2.000
-2.000
9.000
-5.000
-8.000
0
205
Ortsgemeinde Essenheim Neues Planjahr
Muster 9 (zu §4 Abs. 12 GemHVO)
Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Nr.
Produkt: Maßnahme:
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
• 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 18
davon bereits geleistet
5.2.2.00-Wohnungsbauförderung 05-Erschließung Baugebiet "DomherrngärtenII"
11 + Einzahlungen für Sachanlagen
16
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Sachanlagen • 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte • 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
3.225,00
0
0
0
0
0
0
3.225
3.225
3.225
3.225,00
0
0
0
0
0
0
3.225
3.225
3.225
3.225,00
0
0
0
0
0
0
3.225
3.225
3.225
35.082,54
0
0
0
0
0
0
35.083
35.083
35.083
816,00
0
0
0
0
0
0
816
816
816
34.266,54
0
0
0
0
0
0
34.267
34.267
34.267
35.082,54
0
0
0
0
0
0
35.083
35.083
35.083
- 31.857,54
0
0
0
0
0
0
-31.858
-31.858
- 31.858
206
Ortsgemeinde Essenheim Neues Planjahr
Muster 9 (zu §4 Abs. 12 GemHVO)
Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Nr.
Produkt: Maßnahme: Information:
18
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5.2.2.00-Wohnungsbauförderung 08-Grundstücksankauf Rd. 70.000,00 € werden für den Ankauf eines Hausgrundstückes im Ortskern bernötigt.
- Auszahlungen für Sachanlagen
0,00
0
• 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
70.000
0
0
0
-70.000
70.000
0
0
0
-70.000
0
70.000
0
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
70.000
0
0
0
-70.000
0
70.000
0
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
-70.000
0
0
0
70.000
0
-70.000
0
207
Ortsgemeinde Essenheim Neues Planjahr
Muster 9 (zu §4 Abs. 12 GemHVO)
Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Nr.
Produkt: Maßnahme: Information:
18
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5.2.2.01-Kommunaler Wohnungsbau 03-Bau eines Mehrfamilienhauses Die Ortsgemeinde plant den Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses mit 6 Wohneinheiten (4 WE ca. 70 qm, 2 WE ca.85 qm). Das Grundstück ist bereits im Eigentum der Ortsgemeinde. Die Baukosten werden auf rd. 900.000,00 € geschätzt. Nichtverbrauchte Mittel aus dem Vorjahr können voraussichtlich in Höhe von 800.000,00 € in das aktuelle Haushaltsjahr übertragen werden, sodass im Haushaltsjahr 2017 noch 100.000,00 € bereit gestellt werden. Die Finanzierung erfolgt über die liquiden Mittel der Ortsgemeinde und soweit notwendig über die Aufnahme eines Darlehens. Die jährlichen Abschreibungen für ein Baukostenvolumen von 900.000,00 € betragen 11.250,00 €. Es wird mit Mieteinnahmen von jährlich 37.260,00 € gerechnet. Die Aufwendungen und Erträge aus der Vermietung werden erst ab 2018 berücksichtigt.
- Auszahlungen für Sachanlagen
0,00
• 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
900.000
100.000
0
0
0
-100.000
900.000
100.000
0
0
0
-100.000
900.000
1.000.000
0
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
900.000
100.000
0
0
0
-100.000
900.000
1.000.000
0
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
- 900.000
-100.000
0
0
0
100.000
-900.000
-1.000.000
0
208
Ortsgemeinde Essenheim Neues Planjahr
Muster 9 (zu §4 Abs. 12 GemHVO)
Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Nr.
Produkt: Maßnahme: Information:
18
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
• 7852100 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden • 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen 23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Produkt: Maßnahme: Information: 17
davon bereits geleistet
5.4.1.11-Gemeindestraßen, Wege, Plätze 06-Umgestaltung Ortsmittelpunkt Im Rahmen der Umgestaltung des Ortsmittelpunktes werden die nicht verbrauchten Mittel aus den Vorjahren in Höhe von rd. 71.000,00 € für Abrissarbeiten und Planungskosten in das aktuelle Haushaltsjahr übertragen.
- Auszahlungen für Sachanlagen
Nr.
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
146.939,30
65.000
0
0
0
0
0
211.939
211.939
146.939
121.702,86
0
0
0
0
0
0
121.703
121.703
121.703
25.236,44
65.000
0
0
0
0
0
90.236
90.236
25.236
146.939,30
65.000
0
0
0
0
0
211.939
211.939
146.939
- 146.939,30
- 65.000
0
0
0
0
0
-211.939
-211.939
- 146.939
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5.4.1.11-Gemeindestraßen, Wege, Plätze 08-Investitionskostenanteile fürStraßenoberflächenentwässerung fürGemeindestraßen Für 2017 sind für kanalsanierungsarbeiten Mönchhofpforte/Neubrunnenstraße vom Avus 30.000,00 € veranschlagt. Dies führt zu einem voraussichtlichen Investitionskostenanteil von 4.000,00 €.
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände • 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
0,00
0
4.000
0
0
0
-4.000
0
4.000
0
0,00
0
4.000
0
0
0
-4.000
0
4.000
0
209
Ortsgemeinde Essenheim Neues Planjahr
Muster 9 (zu §4 Abs. 12 GemHVO)
Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Nr.
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
4.000
0
0
0
-4.000
0
4.000
0
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
-4.000
0
0
0
4.000
0
-4.000
0
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Nr.
Produkt: Maßnahme: Information:
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5.4.1.11-Gemeindestraßen, Wege, Plätze 11-Straßenausbauprogramm Die Ortsgemeinde Essenheim hat ein Straßenausbauprogramm für die Jahre 2017 bis 2021 beschlossen. Zunächst werden die Neubrunnenstraße und die Münchhofstraße ausgebaut. Hierfür wird ein Baukostenvolumen von rd. 190.000,00 € angesetzt. Unter Berücksichtigung der möglichen Mittelübertragungen aus dem Vorjahr beläuft sich der Ansatz für das Jahr 2017 auf 110.000,00 €. Die Einzahlungen aus wiederkehrenden Beiträgen belaufen sich weiterhin auf jährlich 58.630,00 €.
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten • 6826000 Straßenausbaubeiträge 16 18
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Sachanlagen • 7859300 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen
58.906,93
58.630
58.630
58.630
58.630
58.630
-234.520
117.537
176.167
58.907
58.906,93
58.630
58.630
58.630
58.630
58.630
-234.520
117.537
176.167
58.907
58.906,93
58.630
58.630
58.630
58.630
58.630
-234.520
117.537
176.167
58.907
137.453,73
109.000
110.000
90.000
90.000
90.000
-380.000
246.454
356.454
137.454
137.453,73
109.000
110.000
90.000
90.000
90.000
-380.000
246.454
356.454
137.454
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
137.453,73
109.000
110.000
90.000
90.000
90.000
-380.000
246.454
356.454
137.454
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- 78.546,80
- 50.370
-51.370
-31.370
-31.370
-31.370
145.480
-128.917
-180.287
- 78.547
210
Ortsgemeinde Essenheim Neues Planjahr
Muster 9 (zu §4 Abs. 12 GemHVO)
Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Nr.
Produkt: Maßnahme:
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5.4.1.11-Gemeindestraßen, Wege, Plätze 14-Grundstücksan- und verkauf
11 + Einzahlungen für Sachanlagen
1.622,20
0
0
0
0
0
0
1.622
1.622
1.622
• 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
1.622,20
0
0
0
0
0
0
1.622
1.622
1.622
16
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
1.622,20
0
0
0
0
0
0
1.622
1.622
1.622
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
1.622,20
0
0
0
0
0
0
1.622
1.622
1.622
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Nr.
Produkt: Maßnahme: 18
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5.4.1.12-Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung) 03-Erweiterung der Straßenbeleuchtung
- Auszahlungen für Sachanlagen • 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
8.201,76
0
0
0
0
0
0
8.202
8.202
8.202
8.201,76
0
0
0
0
0
0
8.202
8.202
8.202
8.201,76
0
0
0
0
0
0
8.202
8.202
8.202
- 8.201,76
0
0
0
0
0
0
-8.202
-8.202
- 8.202
211
Ortsgemeinde Essenheim Neues Planjahr
Muster 9 (zu §4 Abs. 12 GemHVO)
Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Nr.
Produkt: Maßnahme: Information: 18
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5.5.1.00-Öffentliches Grün, Landschaftsbau 01-Anschaffung für Betriebs- undGeschäftsausstattung über 410,- € Für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung stehen pauschal 2.000,00 € bereit.
- Auszahlungen für Sachanlagen
0,00
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
-8.000
2.000
4.000
0
• 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
0,00
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
-8.000
2.000
4.000
0
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
-8.000
2.000
4.000
0
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
- 2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
8.000
-2.000
-4.000
0
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Nr.
Produkt: Maßnahme: 18
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5.5.1.00-Öffentliches Grün, Landschaftsbau 03-Gestaltung der Ortseingänge
- Auszahlungen für Sachanlagen • 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
16.491,00
0
0
0
0
0
0
16.491
16.491
16.491
16.491,00
0
0
0
0
0
0
16.491
16.491
16.491
16.491,00
0
0
0
0
0
0
16.491
16.491
16.491
- 16.491,00
0
0
0
0
0
0
-16.491
-16.491
- 16.491
212
Ortsgemeinde Essenheim Neues Planjahr
Muster 9 (zu §4 Abs. 12 GemHVO)
Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Nr.
Produkt: Maßnahme: Information: 18
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5.5.1.00-Öffentliches Grün, Landschaftsbau 05-Gestaltung von Grünflächen
- Auszahlungen für Sachanlagen
0,00
15.000
0
0
0
0
0
15.000
15.000
0
• 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
0,00
15.000
0
0
0
0
0
15.000
15.000
0
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
15.000
0
0
0
0
0
15.000
15.000
0
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
- 15.000
0
0
0
0
0
-15.000
-15.000
0
213
Ortsgemeinde Essenheim Neues Planjahr
Muster 9 (zu §4 Abs. 12 GemHVO)
Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Nr.
Produkt: Maßnahme: Information:
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5.5.1.00-Öffentliches Grün, Landschaftsbau 06-Rundwanderweg Für einen Rundwanderweg um die Gemeinde werden im Rahmen der Aktion "Blau Plus" 80.000,00 € zur Verfügung gestellt. Vom Land wird ein Zuschuss von 70% der bezuschussungsfähigen Kosten gewährt.
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00
0
56.000
0
0
0
-56.000
0
56.000
0
• 6814200 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom Land
0,00
0
56.000
0
0
0
-56.000
0
56.000
0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
56.000
0
0
0
-56.000
0
56.000
0
0,00
0
80.000
0
0
0
-80.000
0
80.000
0
• 7853100 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden (Infrastrukturvermögen)
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
• 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)
0,00
0
80.000
0
0
0
-80.000
0
80.000
0
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
80.000
0
0
0
-80.000
0
80.000
0
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
-24.000
0
0
0
24.000
0
-24.000
0
16 18
- Auszahlungen für Sachanlagen
214
Ortsgemeinde Essenheim Neues Planjahr
Muster 9 (zu §4 Abs. 12 GemHVO)
Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Nr.
Produkt: Maßnahme: 18
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5.5.3.00-Friedhofs- und Bestattungswesen 01-Anschaffung für Betriebs- undGeschäftsausstattung über 410,- €
- Auszahlungen für Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
• 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Nr.
Produkt: Maßnahme:
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13.906,98
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
-52.000
26.907
39.907
13.907
5.5.3.00-Friedhofs- und Bestattungswesen 03-Einnahmen Grabnutzungsentgelte
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten • 6827000 Grabnutzungsentgelte
13.906,98
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
-52.000
26.907
39.907
13.907
16
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
13.906,98
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
-52.000
26.907
39.907
13.907
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
13.906,98
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
-52.000
26.907
39.907
13.907
215
Ortsgemeinde Essenheim Neues Planjahr
Muster 9 (zu §4 Abs. 12 GemHVO)
Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Nr.
Produkt: Maßnahme: 18
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
• 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Produkt: Maßnahme: Information: 18
davon bereits geleistet
5.5.3.00-Friedhofs- und Bestattungswesen 05-Herrichtung einer Freifläche fürUrnenbestattungen
- Auszahlungen für Sachanlagen
Nr.
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
1.326,85
0
0
0
0
0
0
1.327
1.327
1.327
1.326,85
0
0
0
0
0
0
1.327
1.327
1.327
1.326,85
0
0
0
0
0
0
1.327
1.327
1.327
- 1.326,85
0
0
0
0
0
0
-1.327
-1.327
- 1.327
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5.5.4.10-Landschaftsschutz 03-Erwerb von Ausgleichsflächen Für den Erwerb von Grundstücksflächen werden 10.000,00 € bereit gestellt. Nicht verbrauchte Mittel aus dem Vorjahr werden in das aktuelle Haushaltsjahr übertragen.
- Auszahlungen für Sachanlagen • 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
3.800,44
7.000
10.000
10.000
10.000
10.000
-40.000
10.800
20.800
3.800
3.800,44
7.000
10.000
10.000
10.000
10.000
-40.000
10.800
20.800
3.800
3.800,44
7.000
10.000
10.000
10.000
10.000
-40.000
10.800
20.800
3.800
- 3.800,44
- 7.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
40.000
-10.800
-20.800
- 3.800
216
Ortsgemeinde Essenheim Neues Planjahr
Muster 9 (zu §4 Abs. 12 GemHVO)
Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Nr.
Produkt: Maßnahme: Information:
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5.5.4.10-Landschaftsschutz 05-Verkauf von Ackerflächen Aus dem Verkauf von 2 Ackerflächen werden voraussichtliche Einzahlungen von 60.000,00 € erzielt.
11 + Einzahlungen für Sachanlagen
940,36
0
60.000
0
0
0
-60.000
940
60.940
940
• 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
940,36
0
60.000
0
0
0
-60.000
940
60.940
940
16
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
940,36
0
60.000
0
0
0
-60.000
940
60.940
940
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
940,36
0
60.000
0
0
0
-60.000
940
60.940
940
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Nr.
Produkt: Maßnahme: 18
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5.7.1.10-Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet) 03-Erstellung Gewerbegebiet "An derHohenstraße"
- Auszahlungen für Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
• 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
217
Ortsgemeinde Essenheim Neues Planjahr
Muster 9 (zu §4 Abs. 12 GemHVO)
Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Nr.
Produkt: Maßnahme: Information: 18
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5.7.1.10-Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet) 04-Gewerbegebiet "Am Sportplatz" Insgesamt 25.000,00 € werden für erste Planungskosten für ein neues Gewerbegebiet bereit gestellt.
- Auszahlungen für Sachanlagen
0,00
0
• 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)
25.000
0
0
0
-25.000
25.000
0
0
0
-25.000
0
25.000
0
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
25.000
0
0
0
-25.000
0
25.000
0
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
-25.000
0
0
0
25.000
0
-25.000
0
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Nr.
Produkt: Maßnahme: Information: 18
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5.7.3.12-Mehrzweckhalle 01-Anschaffung für Betriebs- undGeschäftsausstattung über 410,- € Für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung stehen 3.000,00 € bereit.
- Auszahlungen für Sachanlagen
0,00
7.000
3.000
2.000
2.000
2.000
-9.000
7.000
10.000
0
• 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
0,00
7.000
3.000
2.000
2.000
2.000
-9.000
7.000
10.000
0
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
7.000
3.000
2.000
2.000
2.000
-9.000
7.000
10.000
0
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
- 7.000
-3.000
-2.000
-2.000
-2.000
9.000
-7.000
-10.000
0
218
Ortsgemeinde Essenheim Neues Planjahr
Muster 9 (zu §4 Abs. 12 GemHVO)
Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Nr.
Produkt: Maßnahme: Information:
18
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5.7.3.12-Mehrzweckhalle 03-Optimierung Domherrnhalle Für den Anbau eines Küchentraktes an die Halle werden die nicht verausgabten Mittel aus den Vorjahren in das aktuelle Haushaltsjahr übertragen somit stehen rd. 94.000,00 € zur Verfügung.
- Auszahlungen für Sachanlagen
0,00
65.000
0
0
0
0
0
65.000
65.000
0
• 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
65.000
0
0
0
0
0
65.000
65.000
0
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
65.000
0
0
0
0
0
65.000
65.000
0
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
- 65.000
0
0
0
0
0
-65.000
-65.000
0
Planungsdaten bis einGesamtein- / der weiteren schließlich auszahlungen Haushaltsfolge- des Hausjahre bis zum haltsvorjahres Abschluss der bereitgeMaßnahme stellte Mittel
davon bereits geleistet
Nr.
Produkt: Maßnahme: Information: 18
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2015 EUR
2016 EUR
2017 EUR
2018 EUR
2019 EUR
2020 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5.7.3.17-Gemeinschaftshaus "Alte Schule" 01-Anschaffung von Betriebs- undGeschäftsausstattung über 410,- € Für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung stehen 3.000,00 € bereit.
- Auszahlungen für Sachanlagen
0,00
6.000
3.000
0
0
0
-3.000
6.000
9.000
0
• 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
0,00
6.000
3.000
0
0
0
-3.000
6.000
9.000
0
23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
6.000
3.000
0
0
0
-3.000
6.000
9.000
0
24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
- 6.000
-3.000
0
0
0
3.000
-6.000
-9.000
0
219
Stellenplan 2017
220
Zahl der Stellen f ür das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche
Zahl der A . Ortsgemeinde nach Teilhaushalten
Besoldungsgruppe bzw. Entgeltgruppe
Besetzung) am
Stellen f ür das
Soll 2016
Haushaltsj
30.06.2016 Bei A bweichung A ngabe der Besoldungs- bzw.
ahr 2017
Entgeltgruppe
Teilhaushalt Organisation - Kowol Beamte Ortsbürgermeister/in Beschäftigte Bürokraft Gemeindearbeiter Gemeindearbeiter
Aufwandsentschädigung
1
1
1
6 3 1
0,5 0,23 0,1
0,5 0,23 0,1
0 0,23 0,1
Stellenvermerke und Erläuterungen
221
Zahl der Stellen f ür das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche
Zahl der A . Ortsgemeinde nach Teilhaushalten
Besoldungsgruppe bzw. Entgeltgruppe
Besetzung) am
Stellen f ür das
Soll 2016
Haushaltsj
30.06.2016 Bei A bweichung A ngabe der Besoldungs- bzw.
ahr 2017
Entgeltgruppe
Teilhaushalt Bürgerservice - Kandulla Beschäftigte Gemeindearbeiter
5
0,4
0,4
0,4
0,2 Stellen 3
Stellenvermerke und Erläuterungen
222
Zahl der Stellen f ür das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche
Zahl der A . Ortsgemeinde nach Teilhaushalten
Besoldungsgruppe bzw. Entgeltgruppe
Besetzung) am
Stellen f ür das
Soll 2016
Haushaltsj
30.06.2016 Bei A bweichung A ngabe
Stellenvermerke und Erläuterungen
der Besoldungs- bzw.
ahr 2017
Entgeltgruppe
Teilhaushalt Soziales - Kempf Beschäftigte Leiter/in der Kindertagesstätte Leiter/in der Kindertagesstätte Stellvertretende/r Leiter/in Leiter/in der Kindertagesstätte Stellvertretende/r Leiter/in Stellvertretende/r Leiter/in Erzieher/in Erzieher/in Hausmeister Jugendbetreuer/in Wirtschafter/in Reinigungskraft Reinigungskraft Küchenhilfe
S15 S13 S13 S10 S10 S07 S08a S06 5 3 3 2 1 1
1 2 1 0 2 0 18,7 0 0,05 0,2 1,41 0,4 2,35 0,77
0 1 0 2 1 2 0 18,19 0,05 0,2 1,41 0,4 2,35 0,77
1 2 1 0 2 0 18,19 0 0,05 0 1,19 0,4 2,35 0,77
Neue Neue Neue Neue Neue Neue 4,5 Stellen S3 Neue Neue
Eingruppierungsvorschriften Eingruppierungsvorschriften Eingruppierungsvorschriften Eingruppierungsvorschriften Eingruppierungsvorschriften Eingruppierungsvorschriften Eingruppierungsvorschriften Eingruppierungsvorschriften
KU 1 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
223
Zahl der Stellen f ür das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche
Zahl der A . Ortsgemeinde nach Teilhaushalten
Besoldungsgruppe bzw. Entgeltgruppe
Besetzung) am
Stellen f ür das
Soll 2016
Haushaltsj
30.06.2016 Bei A bweichung A ngabe der Besoldungs- bzw.
ahr 2017
Entgeltgruppe
Teilhaushalt Bauen - Schumacher Beschäftigte Gemeindearbeiter Gemeindearbeiter Reinigungskraft
5 3 1
3 0,2 0,2
3 0,2 0,2
3 0,2 0,2
Stellenvermerke und Erläuterungen
224
Zahl der Stellen f ür das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche
Zahl der A . Ortsgemeinde nach Teilhaushalten
Besoldungsgruppe bzw. Entgeltgruppe
Besetzung) am
Stellen f ür das
Soll 2016
Haushaltsj
30.06.2016 Bei A bweichung A ngabe der Besoldungs- bzw.
ahr 2017
Entgeltgruppe
Teilhaushalt Umwelt und Verkehr - Dvorak Beschäftigte Hausmeister Gemeindearbeiter Reinigungskraft
2 3 1
0,6 0,15 0,1
0,6 0,15 0,1
0,6 0,15 0,1
Stellenvermerke und Erläuterungen
225
Schuldenübersicht 2017
226
Stand 28.12.2016 Seite: 1
Schuldenstand über alle Kredite für das Haushaltsjahr: 2017
Mandant: Ortsgemeinde Essenheim Bearbeitungsstatus: [bearbeitet]
aufgenommene Kredite Nr. Schuldennummer Vertragsnummer Typ Status 290 9100-378-184 610267906 Annuität; bearbeitet 382 61200-378-72 6090450609 Annuität; bearbeitet 385 61200-378-74 6090506558 Annuität; bearbeitet
Summe:
Gläubiger Schuldner 24201 Landesbank Baden-Württemberg 41 Ortsgemeinde 48713 Sparkasse Rhein-Nahe mbH 41 Ortsgemeinde 48713 Sparkasse Rhein-Nahe mbH 41 Ortsgemeinde
Aktenzeichen Nennbetrag Eff Z. Kündig.-Frist Zinsfestschr. Zins Vertragsdatum Laufzeit bis Tage 1.2/910-2230.07.2008 1.2/910-22-72/1 30.11.2011 1.2910-22-74/1 27.06.2012
Stand Vorjahr 01.01.2016
Stand Beginn Aufnahme 01.01.2017 Umschuldung
Tilgung
Zins
Verwaltung
Stand Ende 31.12.2017
510.635,06 2,95 30.06.2021 3,45 30.12.2048 360
459.553,70
451.857,93
0,00 0,00
7.964,74
15.486,78
0,00
443.893,19
411.797,57 3,14 30.11.2021 2,87 30.09.2029 360
336.054,57
315.725,85
0,00 0,00
20.918,47
8.837,53
0,00
294.807,38
465.902,78 2,64 30.06.2022 2,33 30.12.2045 360
432.058,01
421.862,72
0,00 0,00
10.434,92
9.738,68
0,00
411.427,80
1.227.666,28
1.189.446,50
0,00 0,00
39.318,13
34.062,99
0,00
1.150.128,37
1.388.335,41
227
