Gemeinde Oldendorf
Haushaltsplan 2016
1
Inhaltsverzeichnis
Lfd. Nr.
Bezeichnung
ab Seite
Farbe
1.
Haushaltssatzung
3
weiß
2.
Vorbericht
5
weiß
3.
Ergebnisplan
27
gelb
4.
Finanzplan
33
blau
5.
Produkte
39
weiß
6.
Produkthaushalt
43
weiß
7.
Investitionsplan (Gesamtübersicht)
123
blau
8.
Stellenplan
127
rosa
9.
Anhang
133
weiß
Deckungskreisliste (vorläufige) Bilanz 2014
3 Haushaltssatzung der Gemeinde Oldendorf für das Haushaltsjahr 2016 Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 15. Dezember 2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:
§1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird 1.
2.
im Ergebnisplan mit einem Gesamtbetrag der Erträge auf einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf einem Jahresüberschuss von einem Jahresfehlbetrag von im Finanzplan mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf
1.447.100 EUR 1.709.900 EUR EUR 262.800 EUR
1.412.900 EUR 1.546.900 EUR
12.000 EUR 197.000 EUR
festgesetzt.
§2 Es werden festgesetzt:
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf
0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf
0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf
0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf
1,16 Stellen.
4
§3 Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 1.
2.
Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)
320 % 320 %
Gewerbesteuer
320 %
§4 Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.500,00 EUR.
§5 Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Produkts mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.
Oldendorf, den 26. Januar 2016 gez. Henning Schultz-Collet Bürgermeister
5
Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Oldendorf für das Haushaltsjahr 2016 Inhalt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9. 6.10. 6.11. 7. 8. 9. 10. 11. 12 . 13. 14. 15. 16. 17.
18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
27.
Beschreibung der Entwicklung der Gemeinde Oldendorf ....................................................................................... 6 Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Oldendorf ................................................................................. 8 Größe des Gemeindegebietes und die wirtschaftliche Struktur der Gemeinde Oldendorf ...................................... 8 Sonderlasten ............................................................................................................................................................ 8 Grundlagen der Haushaltswirtschaft mit doppelter Buchführung ........................................................................... 9 Allgemeine Bemerkungen zum neuen Haushalt.................................................................................................... 10 Entwicklung der Steuereinnahmen ........................................................................................................................ 10 Kommunaler Finanzausgleich ............................................................................................................................... 10 Gemeindefinanzplanung ........................................................................................................................................ 11 Finanzsituation der Gemeinde ............................................................................................................................... 11 Freiwillige Feuerwehr (Produkt 12601) ................................................................................................................ 12 Nivellierungssätze ................................................................................................................................................. 12 Schulfinanzierung (Produktbereiche 21 – 24) ....................................................................................................... 12 Amtsumlage .......................................................................................................................................................... 13 Kreisumlage .......................................................................................................................................................... 13 Abwasserbeseitigung (Produkte 53801 und 53802) .............................................................................................. 13 Personalkosten ....................................................................................................................................................... 13 Die Finanzlage der Gemeinde stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar: ......................................................................................................................................................... 14 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen inklusive des Aufwands an Schullastenausgleich / KiTa Kostenausgleich ................................................................................. 15 Prozentuale Darstellung des Verhältnisses der Deckungsmittel - Haushaltsjahr 2016 (vgl. Tz.8) ................ 16 Prozentuale Darstellung des Verhältnisses der Aufwands- und Umlageanteile - Haushaltsjahr 2016 (vgl. Tz. 8) ..................................................................................................................... 16 Darstellung der Entwicklung der Umlagen & des Aufwands an Schullastenausgleich / KiTa Kostenausgleich .. 17 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ....... 17 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ................................................................................................................................................... 18 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) ............................... 19 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen in EURO .................................................................. 19 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen ..... 20 Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen (Erträge abzüglich Aufwendungen und kalkulatorische Zinsen), die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren (kostenrechnende Einrichtungen) im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angab der Kostendeckungsgrade ................................... 21 Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanzielle Auswirkung auf die folgenden Jahre ................................................................................................... 22 Übersicht der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ........................... 22 Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 85 Abs. 5 GO ( Immobilienleasing, Lieferantenkredit, Mietkauf, Contracting) ....................................... 23 Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach der Ausführungsanweisung zu §15 FAG ..................................................................................... 23 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften ........................................................... 23 Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ...................... 24 Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen .................................................................................................................................... 24 Mitgliedschaften der Gemeinde in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren ....................................................................................... 25 Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren ....................................................................................... 25 Übersicht über die gebildeten Budgets .................................................................................................................. 26
Gemeinde Oldendorf – Vorbericht 2016
6
1. Beschreibung der Entwicklung der Gemeinde Oldendorf Die Gemeinde Oldendorf liegt ca. 7 Kilometer nordwestlich der Kreisstadt Itzehoe. Verkehrsmäßig ist die Gemeinde durch die Kreisstraße K 36 erschlossen. Der Ortsteil Bekhof liegt im Westen der Gemeinde und hat den Charakter einer Streusiedlung. Oldendorf wurde im Jahr 1217 erstmalig in einer Urkunde genannt, als der Erzbischof Gerhard von Bremen Teile des Dorfes „Oldenthorp“ an die Stadt Neumünster verkaufte. Das alte Bauerndorf hebt sich deutlich von den weiter südlich am Geesthang in den letzten 20 Jahren entstandenen Wohnbaugebieten ab. Die sich in die Geestlandschaft einfügende Wohnbebauung mit ihrem hohen Wohnwert hat den Zuzug vieler Ortsfremder bewirkt. Dieser Trend hat sich bei einem 1993 entstandenen neuen Wohngebiet mit 46 Bauplätzen fortgesetzt. Oldendorf hat sich in den letzten Jahren zu einem modernen Ort entwickelt. Als erste Gemeinde im Bezirk des Amtes Itzehoe-Land hat Oldendorf 1962 eine zentrale Ortsentwässerung erhalten. Im Jahr 2000 hat die Gemeinde Oldendorf die vorhandene Kläranlage mit einem Kostenaufwand von ca. 900.000 Euro erweitert. Damit wird die Kläranlage den Anforderungen durch die Zunahme an Bebauungen gerecht. Eine zentrale Wasserleitungsgenossenschaft bestand zu diesem Zeitpunkt bereits. Ein Kindergarten, der vom Kindertagesstättenverband Rantzau-Münsterdorf betrieben wird, wurde 1990 eingerichtet. Die ev. Kindertagesstätte verfügt über eine altersgemischte Gruppe und zwei Regelgruppen, in denen (vormittags) 3 – 6 jährige Kinder betreut werden. Aufgrund der besonderen Verdienste im Bereich der musikalischen Früherziehung wurde der Kindergarten Ende 2013 mit dem „Caruso“ ausgezeichnet. Ein Freibad mitten im Ort ist im Sommer wie im Winter Anziehungspunkt für Jung und Alt. Die gemeindliche Freibadanlage wird seit Mitte 2013 vom Förderverein Oldendorf e. V. betrieben. Ein gemeindeeigener Friedhof mit einer schönen Friedhofshalle liegt zwischen dem „alten“ und „neuen“ Ortsteil. Die Feuerwehr hat eine neue Heimat im neuen Feuerwehrgerätehaus mit Schulungsraum gefunden Im Jahr 1998 hat die Gemeinde den Bau eines Dorfhauses fertig gestellt, da eine Gastwirtschaft in der Gemeinde schon seit einigen Jahren nicht mehr vorhanden war. Das Dorfhaus steht für kulturelle Veranstaltungen, private Feierlichkeiten und für die Vereine zur Verfügung. Die Baugebiete im Bereich „Zwölf Berge“, zuletzt mit der Siedlung Kaiserberg, sind gefragte Lagen und bieten Ruhe und Erholung. Viele Vereine und Gruppierungen bieten ein großes Angebot an Freizeitbeschäftigung und entlasten die Gemeinde in ihrer sozialen Arbeit.
Gemeinde Oldendorf – Vorbericht 2016
7
Im Jahr 2000 wurde durch einen privaten Investor ein kleines Baugrundstück mit 9 Grundstücken im Bereich des Dorfhauses auf der „Kühlschen Koppel“ –heute Dreschkamp- erschlossen. Zur Verbesserung des Naturhaushaltes konnte erreicht werden, die Sandabbauflächen der Natur zur Verfügung zu stellen. Hier kann ein Bereich für seltene Flora und Fauna entstehen. Eine von der Gemeinde erworbene ca. 20 Hektar große Fläche soll Ansatzpunkt für eine sinnvolle Landschaftsgestaltung sein. Die im März 2005 abgeschlossene Ländliche Struktur – und Entwicklungsanalyse (LSE) bildete die Grundlage für den Dorfentwicklungsplan des Amtes Itzehoe-Land einschließlich des Verflechtungsbereiches der Stadt Itzehoe. Alle amtsangehörigen Gemeinden haben sich im Rahmen der Amtsumlage an den Kosten der Leitprojekte auf Amtsebene, der Erstellung eines amtsweiten Freizeitwege- und Informationssystems sowie der Verbesserung der Infrastruktur für Wasserwanderer im Bereich der Bekau, beteiligt. Folgende öffentliche Maßnahmen sind in den Dorfentwicklungsplan aufgenommen worden: • • • •
Freizeitfläche mit Bolzplatz (Ö 28) Friedhof Oldendorf (Ö 29) Spielplatz am Kindergarten (Ö 30) Neugestaltung der Dorfmitte (Ö 31)
Die Gemeinde Oldendorf ist seit 2001 Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Region Itzehoe. Die Lenkungsgruppe hat in ihrer Sitzung am 8.Juli 2009 bekundet, dass der grundsätzliche Wille zur weiteren Zusammenarbeit besteht. Allerdings wurde beschlossen, sich von der GLC- Glücksburg Consulting Group als hauptamtliches Regionalmanagement zu trennen und stattdessen ein in der Region ansässiger Akteur diese Aufgabe übertragen bekommen sollte. Als weitere Ziele wurden unter anderem die Etablierung der Regionalmarke „ Region Itzehoe – Hightech und Lebenslust“, die weitere Umsetzung des Naherholungskonzeptes sowie die Intensivierung der Zusammenarbeit mit Wirtschaftsakteuren der Region gesetzt. Die Gemeindevertretung hat sich in ihrer Sitzung vom 17.09.2009 weiterhin zur Region Itzehoe und deren Zielvereinbarung bekannt und dem Finanzierungskonzept zugestimmt. Die Gemeinde trägt jährlich ca. 2.000 Euro zur Finanzierung der Region Itzehoe beizutragen (siehe Produkt 51101). Bürgermeister der Gemeinde Oldendorf schon vor der Ämterzusammenlegung (1970) bis 1990 war Herr Klaus-Werner Junge. Von 1990 - 1998 war Frau Johanna Schütt Bürgermeisterin der Gemeinde. Von 1998 bis 2008 leitete Herr Hans Nonnenbroich die Geschicke der Gemeinde. Seit dem 10.06.2008 ist Herr Henning Schultz-Collet Bürgermeister der Gemeinde Oldendorf.
Gemeinde Oldendorf – Vorbericht 2016
8
2. Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Oldendorf Anhand der folgenden Zahlen wird die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Oldendorf seit 1970 aufgezeigt. Im Jahr 1970 ist aus den Ämtern Heiligenstedten und Hohenaspe das Amt Itzehoe-Land entstanden. Oldendorf gehörte zum seinerzeitigen Amt Heiligenstedten.
Datum 31.03.1970 31.03.1980 31.03.1990 31.03.2000 31.03.2005 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2010 31.03.2011 31.03.2012 31.03.2013 31.03.2014 31.03.2015
Einwohner* 767 1000 944 1.151 1.166 1.194 1.175 1.148 1.154 1.136 1.129 1.140 1.112
Veränderung 0 + 233 - 56 + 207 + 15 + 28 - 19 - 27 +6 -18 -7 +11 -18
*Die für den kommunalen Finanzausgleich maßgebende Einwohnerzahl.
3. Größe des Gemeindegebietes und die wirtschaftliche Struktur der Gemeinde Oldendorf Die Gemeinde Oldendorf verfügt über ein Gemeindegebiet von 1436 Hektar. Von einem Bauerndorf hat sich die Gemeinde Oldendorf in den letzten Jahrzehnten durch die Ausweisung mehrerer Baugebiete zu einer hochwertigen Wohngemeinde entwickelt. Da eine Gaststätte im Ort nicht vorhanden ist, hat sich die Gemeinde mit der Errichtung eines Dorfhauses beschäftigt. Das Dorfhaus mit Bewirtschaftung konnte im März 1998 in Betrieb genommen werden. Im Ort sind mehrere Gewerbebetriebe vorhanden. Die HanseWerk AG betreibt auf Oldendorfer Gewerbegebiet ein Kraftwerk (Gasturbinenwerk), um Spitzenleistungen bedarfsgerecht aufbringen zu können.
4. Sonderlasten Sonderlasten für die Gemeinde Oldendorf ergeben sich nicht.
Gemeinde Oldendorf – Vorbericht 2016
9
5. Grundlagen der Haushaltswirtschaft mit doppelter Buchführung Seit dem 01.01.2010 wird in allen Gemeinden des Amtes Itzehoe-Land die Haushaltwirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung geführt. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Oldendorf hat in ihrer Sitzung am 05.12.2007 einen entsprechenden Beschluss gefasst. Die rechtlichen Grundlagen für das neue Haushalts- und Rechnungswesen bilden die Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik – GemHVO-Doppik vom 16.08.2007 sowie die hierzu erlassenen Verwaltungsvorschriften.
Die kaufmännische Buchführung für Kommunen besteht aus drei wesentlichen Komponenten
Doppik Ergebni sha ushalt S
Finanzhausha lt H
Aufwand
Ertrag
Te ilhaus halt 1 Te ilhaus halt 2
S
Bilanz Aktiva
Passiva
H
AV
EK
UV
FK
Auszahlung Einzahlung
Te ilhaus halt 1 Te ilhaus halt 2
Bew irtschaftung sregeln
© Petersen + Co.
Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO-Doppik aus vier Bestandteilen: • Ergebnisplan • Finanzplan • Teilpläne • Stellenplan Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt (§ 26 Abs. 1 GemHVODoppik) Anders als im kameralen Recht gibt es keine gesonderte mittelfristige Finanzplanung und kein gesondertes Investitionsprogramm. Die Finanzplanung und das Investitionsprogramm sind in den Haushaltsplan integriert.
Gemeinde Oldendorf – Vorbericht 2016
10
Die bisherigen kameralen Rücklagen (Allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen) bilden zusammen den Bestand an liquiden Mitteln (Anfangsbestand an Finanzmitteln – s. Pos. 43 des Finanzhaushalts). Die Gemeinde hat gemäß § 54 GemHVO-Doppik eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Die Bilanz dient der Gegenüberstellung von Vermögen und Finanzierungsmitteln zum Abschlussstichtag. Die erstmalige Erfassung, die erstmalige Bewertung und der erstmalige Ausweis des Vermögens und der Schulden des Amtes und der amtsangehörigen Gemeinden erwies sich als ausgesprochen zeitaufwändig. Die Gemeinde Oldendorf hat die Eröffnungsbilanz mit dem Abschlussstichtag 31.12.2009 am 20.03.2012 beschlossen. Die Bilanzsumme betrug ca. 5,6 Mio. Euro.
6. Allgemeine Bemerkungen zum neuen Haushalt 6.1.
Entwicklung der Steuereinnahmen
Das Land erwartet für das Haushaltsjahr auf der Grundlage der Steuerschätzung vom Mai 2015 einen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 1.168 Mio. Euro (2015 = 1.114 Mio. Euro) und einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 108 Mio. Euro (2014 = 104 Mio. Euro). Seit dem 01.01.2015 gelten (bis einschließlich 2017) hinsichtlich der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer neue Schlüsselzahlen. Das voraussichtliche Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde im Haushaltsjahr und für die nachfolgenden Jahre wird weiterhin zurückhaltend prognostiziert. Die Gewerbesteuerumlage wird im Jahr 2016 voraussichtlich unverändert 69% betragen.
6.2.
Kommunaler Finanzausgleich
Zum 01. Januar 2015 ist ein neues Finanzausgleichsgesetz (FAG) in Kraft getreten. Das Land gewährt den Gemeinden und Kreisen allgemeine Finanzzuweisungen nach den §§ 5 bis 12 FAG. Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden ist in § 5 FAG geregelt. Wie die Gemeindeschlüsselzuweisungen nun berechnet werden, ist dem folgenden Schaubild zu entnehmen.
Gemeinde Oldendorf – Vorbericht 2016
11
Ausgehend von der Steuerschätzung vom Mai 2015 ist mit einer Finanzausgleichsmasse in Höhe von rund 1.500 Mio. Euro zu rechnen und befindet sich damit in etwa auf dem Vorjahresniveau. (1.526 Mio. Euro). Finanzausgleichsmasse 2016 Es wird empfohlen, als Grundbetrag 1.028,30 Euro (Vorjahr: 1.015 Euro) zugrunde zu legen.
6.3.
Gemeindefinanzplanung
Bei den Personalausgaben wird in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren eine Steigerung von 1,5% zugrunde gelegt.
6.4.
Finanzsituation der Gemeinde
Voraussichtlich schließt der Ergebnisplan im Haushaltsjahr mit einem Fehlbetrag in Höhe von 262.800 Euro ab, d. h. der Haushalt kann nicht ausgeglichen werden. Für die Folgejahre zeichnet sich jedoch eine Entspannung der Finanzsituation der Gemeinde ab. Im Haushaltsjahr tragen folgende besondere Aufwendungen zum Fehlbetrag bei: • Spülen und Filmen der Schmutzwasserkanäle (= 80.000 Euro). Aufwendungen waren bereits im Haushaltsplan 2015 veranschlagt.
Gemeinde Oldendorf – Vorbericht 2016
Diese
12
•
• • •
Beteiligung an den Betriebskosten des Kindergartens (= 105.000 Euro) sowie anteilige Übernahme der Kosten für eine zusätzliche pädagogische Kraft im Kindergarten (= 13.000 Euro). Zuschuss an den TSV Oldendorf für den Neubau eines Sportplatzes (= 20.000 Euro) Sanierung der „Wichelwegbrücke“ (= 10.000 Euro) Erstellung eines Konzepts für die Sanierung der „Luxbrücke“ (= 10.000 Euro)
Die vorhandenen liquiden Mittel werden am Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich völlig aufgezehrt sein. In den Folgejahren wird der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit voraussichtlich gerade ausreichen, um die Darlehen der Gemeinde zu tilgen. Der Haushalt sollte deshalb unbedingt auf Einsparpotentiale untersucht werden. Ggf. muss auch die Erhöhung der Hebesätze für die Realsteuern in Erwägung gezogen werden.
6.5.
Freiwillige Feuerwehr (Produkt 12601)
Am 16. September 2015 trafen die ersten digitalen Funkgeräte aus der landesweiten, kommunalen Sammelbeschaffung in der Digitalfunk-Sammelstelle des Kreises Segeberg ein. Es ist davon auszugehen, dass im Haushaltsjahr 2016 die Freiwilligen Feuerwehren in den amtsangehörigen Gemeinden mit den lange erwarteten Funkgeräten ausgerüstet werden. Für die Anschaffung von digitalen Funkgeräten für die Freiwillige Feuerwehr Oldendorf werden (erneut) Ausgaben in Höhe von 22.000 Euro (incl. Einbau) veranschlagt. Das Land fördert die Umrüstung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer voraussichtlich mit einer Quote von 50%.
6.6.
Nivellierungssätze
Die sich nach § 10 Abs. 2 FAG an den gewogenen Durchschnittshebesätzen orientierenden Nivellierungssätze werden im Finanzausgleichsjahr 2016 voraussichtlich für die Grundsteuer A und B 319% (Vorjahr: 311%) sowie für die Gewerbesteuer 256% (Vorjahr: 253%) betragen.
6.7.
Schulfinanzierung (Produktbereiche 21 – 24)
Der Schullastenausgleich wurde in 2012 neu geregelt. Die wesentliche Änderung der Neuregelung ist, dass die Festsetzung der Schulkostenbeiträge nicht mehr durch das Land, sondern durch die Schulträger selbst und nicht mehr auf Basis von landesdurchschnittlichen Kosten, sondern der jeweils tatsächlich entstandenen Kosten erfolgt. Die Höhe des Schulkostenbeitrags bestimmt sich aufgrund der laufenden Kosten sowie der Verwaltungskosten zuzüglich einer Investitionskostenpauschale. Durch das Haushaltsbegleitgesetz 2013 wurde die Investitionskostenpauschale (zurzeit 250 Euro jährlich je Schülerin und Schüler) wieder ins Schulgesetz aufgenommen.
Gemeinde Oldendorf – Vorbericht 2016
13
Aufgrund der in 2015 erfolgten Überprüfung der Angemessenheit der Höhe des Investitionskostenanteils wird dieser voraussichtlich ab 2016 auf 325 Euro erhöht werden. Es ist festzustellen, dass die Wohnsitzgemeinden infolge der Novellierung des Schullastenausgleichs deutlich höhere Schulkostenbeiträge an die Schulträger zu zahlen haben. Hinsichtlich der Schülerbeförderungskosten besteht für die Schulträger ein Wahlrecht: Sie können die Kosten der Schülerbeförderung gesondert nach § 114 Abs. 3 Schulgesetz oder im Rahmen des Schullastenausgleichs (als Bestandteil des Schulkostenbeitrages) geltend machen. Die Regionalschulen (mit mehr als 240 Schülerinnen und Schülern) werden seit Beginn des Schuljahres 2014/2015 in Gemeinschaftsschulen umgewandelt. Die bisher beim Produkt 21620 veranschlagten Schulkostenbeiträge werden deshalb seit dem Haushaltsjahr 2015 zusätzlich beim Produkt 21820 veranschlagt.
6.8.
Amtsumlage
Gemäß Beschluss des Amtsausschusses vom 16.11.15 beträgt der Umlagesatz 18% (Vorjahr: 16,5%).
6.9.
Kreisumlage
Aufgrund des deutlich besseren Jahresergebnisses für das Haushaltsjahr 2014 hat der Kreis Steinburg das Anhörungsverfahren zur geplanten Erhöhung der Kreisumlage abgeschlossen. Es bleibt somit beim Umlagesatz in Höhe von 35%.
6.10. Abwasserbeseitigung (Produkte 53801 und 53802) Die Sanierungsarbeiten am Regenwasserkanal im Bereich der K 36 sind abgeschlossen. Da die Erstuntersuchung des Schmutzwasserkanals länger als 10 Jahre zurück liegt, sind im Haushaltsplan 80 T€ für die Kanaluntersuchung veranschlagt worden. Nach erfolgter Untersuchung ist ein neues Sanierungskonzept durch ein Ingenieurbüro aufzustellen.
6.11. Personalkosten Die Personalaufwendungen für den Gemeindearbeiter werden weiter wie folgt aufgeteilt:
Produkt 11103 52301 53801 54101 55301
Bezeichnung Liegenschaften Ehrenmal Klärwerk Gemeindestraßen Friedhof Summe
Anteil 20% 5% 5% 40% 30% 100%
Gemeinde Oldendorf – Vorbericht 2016
14
Zusätzliche Personalkosten entstehen durch die Einstellung eines Verwalters/einer Verwalterin für das Dorfhaus (Produkt 57301).
7. Die Finanzlage der Gemeinde stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar: Lfd. Nr.
in TEUR 1. 2. 3. 4. 5.
2
200
einen Jahresüberschuss 2016 einen Jahresfehlbetrag 2016
179 0
263
235 0
erwartete Überschüsse in den Jahren 2017 bis 2019
6.
erwartete Defizite in den Jahren 2017 bis 2019 6 zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2019 (Summe lfd. Nr. 1 bis 5)
298
266
761
679
7. 8.
Eigenkapital Ende 2015
3.808
3400
Eigenkapital Ende 2019
3.499
9.
Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2015 bis 2019 um
3124
10. Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2015 bis 2019 um
0 749 669 in TEUR in EUR/Ew
11. eine Verschuldung Anfang 2015 12. eine Verschuldung Ende 2019 3 13. eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 20 3
14. eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 20 5 15. eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 20 1
16. ein Bestand an Kassenkrediten Ende 20 3 17. eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 20 3 18. eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 20
1
in EUR/Ew
bis Ende 2015 aufgelaufene Defizite
Eine Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres
2
Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen. 3 Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres 4 Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 5 Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 6 Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.
Gemeinde Oldendorf – Vorbericht 2016
1.256
1.121
807
721
15
8. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen inklusive des Aufwands an Schullastenausgleich / KiTa Kostenausgleich (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)
1
Ergebnis 2012
Ergebnis 2013
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
in EUR
in EUR
in EUR
in EUR
in EUR
2
3
4
5
6
Grundsteuer A
13.749
14.151
14.081
13.700
13.000
Grundsteuer B
153.550
152.550
153.603
150.000
150.000
48.263
106.491
65.911
75.000
65.000
484.765
518.091
541.739
568.800
590.000
14.049
14.145
14.511
8.000
9.300
6.548
5.942
5.617
5.500
5.500
162.372
211.400
221.988
237.400
196.700
0
21.000
13.716
47.352
48.840
53.800
52.600
54.000
930.648
1.092.610
1.084.966
1.111.000
1.083.500
15
-1
2
-3
Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Hundesteuer allgemeine Schlüsselzuweisungen Sonderschlüsselzuweisungen Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG) Summe der allg. Deckungsmittel Veränderung Vorjahr (in %) Schulverbandsumlage
100.494
90.391
85.838
91.300
104.700
Schulkostenbeiträge
106.215
178.612
149.061
167.000
166.400
Beteiligung Betriebskosten KiGa
71.787
82.467
96.887
113.000
105.000
Erstattung nach KitaG/KJHG
35.854
26.803
23.000
30.000
25.000
8.259
15.931
18.108
16.200
14.500
allgemeine Kreisumlage
297.533
316.232
350.091
369.400
376.500
Amtsumlage
144.259
144.563
165.043
174.200
194.000
Summe der Umlagen/Aufwendungen
764.401
854.999
888.028
961.100
986.100
11
4
8
3
Gewerbesteuerumlage
Veränderung Vorjahr (in %)
Gemeinde Oldendorf – Vorbericht 2016
16
9. Prozentuale Darstellung des Verhältnisses der Deckungsmittel - Haushaltsjahr 2016 (vgl. Tz.8)
Ausgleichsleistung nach § 25 FAG
5,0%
allgemeine Schlüsselzuweisungen
18,2%
Hundesteuer
0,5%
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer
0,9%
Gemeindeanteil an Einkommensteuer
54,5%
Gewerbesteuer
6,0%
Grundsteuer B
13,8%
Grundsteuer A
1,2%
10. Prozentuale Darstellung des Verhältnisses der Aufwands- und Umlageanteile - Haushaltsjahr 2016 (vgl. Tz. 8)
Gewerbesteuerumlage
1,5%
Amtsumlage
19,7%
allgemeine Kreisumlage
38,2%
Schullastenausgleich
KiTa Kostenausgleich
27,5%
13,2%
Gemeinde Oldendorf – Vorbericht 2016
17
11. Darstellung der Entwicklung der Umlagen & des Aufwands an Schullastenausgleich / KiTa Kostenausgleich
2016
2015
2014
2013
2012
130.000 € KiTa Kostenausgleich 271.100 € Schullastenausgleich 14.500 € Gewerbesteuerumlage 194.000 € Amtsumlage 376.500 € allgemeinde Kreisumlage 0 € 50.000 100.000 € 150.000 € 200.000 € 250.000 € 300.000 € 350.000 € 400.000 € €
12 . Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik) Allgemeine Rücklage am 31.12.
Sonderrücklage am 31.12.
Ergebnisrücklage am 31.12.
vorgetragener Jahresfehlbetrag
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag
Eigenkapital am 31.121
Bilanzsumme am 31.12.
Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme2
in TEUR
in TEUR
in TEUR
in TEUR
in TEUR
in TEUR
in TEUR
in %
2
3
4
5
6
7
8
9
2012
3.544
0
600
0
20
4.165
5.546
75,10%
2013
3.544
0
622
0
23
4.189
5.741
72,97%
2014
3.544
0
645
0
13
4.202
6.472
64,93%
2015
3.544
0
465
0
-201
3.808
2016
3.544
0
264
0
-263
3.545
2017
3.544
0
1
0
-44
3.501
2018
3.544
0
0
43
-16
3.485
2019
3.544
0
0
59
14
3.499
Haushaltsjahre
1
1
Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.
2
(Spalte 7 / Spalte 8) x 100
Gemeinde Oldendorf – Vorbericht 2016
18
13. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik) Stand zu Beginn des Vorjahres 2015
Art der Verbindlichkeit
Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016
in TEUR in TEUR
1 32
2
3
4
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
321-
4.2.1 von verbundenen Unternehmungen, Beteiligungen, Sondervermögen
321-
4.2.2 vom öffentlichen Bereich
321-
4.2.3 vom privaten Kreditmarkt 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
1.256
1.200
Summe
1.256
1.200
1.256
1.200
34
Restkreditermächtigungen aus Vorjahren
Gesamtsumme
Nachrichtlich: Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
Gemeinde Oldendorf – Vorbericht 2016
19
14. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)
HH-Jahre
1
nachrichtlich: Restkredit1 ermächtigung
Stand am 01.01.
+ Kreditaufnahmen
- Tilgung
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
EUR/Ew.
TEUR
2
3
4
5
6
7
Stand am 31.12.
Ist - 2012
396
0
43
353
315
Ist - 2013
353
250
44
559
499
Ist - 2014
559
750
53
1256
1121
Soll - 2015
1256
0
56
1200
1071
Soll - 2016
1200
0
98
1102
984 -----------------------
Soll - 2017
1102
0
98
1004
896 -----------------------
Soll - 2018
1004
0
99
905
808 -----------------------
Soll - 2019
905
0
98
807
721 -----------------------
1
Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.
15. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen in EURO Entfällt.
Gemeinde Oldendorf – Vorbericht 2016
20
16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)
1
2
Stand zu Beginn 20141
Stand zu Beginn 20151
Stand zu Beginn 2016
Zuführung
Entnahme
in TEUR
in TEUR
in TEUR
in TEUR
in TEUR
3
4
5
6
7
Stand zum Ende 2016
8
1 Sonderrücklage 1.1 nicht aufzulösende Zuschüsse 1.2 nicht aufzulösende Zuweisungen 1.3 Stellplatzrücklage 1.4 Zwischensumme zu 1 2 Sonderposten 2.1 aufzulösende Zuschüsse
174
168
163
5
158
53
43
34
8
26
2.3 aufzulösende Beiträge
511
489
467
22
445
2.4 nicht aufzulösende Beiträge
189
189
189
189
22
34
22
22
2.8 Sonstige Sonderposten
17
16
17
2.9 Zwischensumme zu 2
966
939
892
2.2 aufzulösende Zuweisungen
2.5 Gebührenausgleich 2.6 Treuhandvermögen 2.7 Dauergrabpflege
Rückstellungen nach § 24 3 GemHVO-Doppik 3.1 Pensionsrückstellungen 3.2 Beihilferückstellungen 3.3 Altersteilzeitrückstellungen Rückstellungen für später 3.4 entstehende Kosten 3.5 Altlastenrückstellung 3.6 Steuerrückstellung 3.7 Verfahrensrückstellung 3.8 Finanzausgleichsrückstellung 3.9 Instandhaltungsrückstellung Sonstige Rückstellungen nach § 24 3.10 Satz 2 GemHVO-Doppik 3.11 Zwischensumme zu 3
Gemeinde Oldendorf – Vorbericht 2016
0
17
17
52
857
21
17. Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen (Erträge abzüglich Aufwendungen und kalkulatorische Zinsen), die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren (kostenrechnende Einrichtungen) im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angab der Kostendeckungsgrade (§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)
Schmutzwasserbeseitigung (Produkt 53801) 2014 lt. Nachkalkulation
2015
2016
lt. Haushaltsplan lt. Haushaltsplan
inkl. Abschreibungen & Verzinsung des Anlagekapitals
inkl. Abschreibungen
inkl. Abschreibungen
Erträge
228.271
210.900
211.000
Aufwendungen
181.351
240.600
241.200
Ergebnis
46.920
-29.700
-30.200
126%
88%
87%
Kostendeckungsgrad
Oberflächenwasserbeseitigung (Produkt 53802) 2014 lt. Nachkalkulation
2015
2016
lt. Haushaltsplan lt. Haushaltsplan
inkl. Abschreibungen & Verzinsung des Anlagekapitals
inkl. Abschreibungen
inkl. Abschreibungen
Erträge
49.124
48.100
48.100
Aufwendungen
37.903
40.800
40.500
Ergebnis
11.221
7.300
7.600
130%
118%
119%
Kostendeckungsgrad
Gemeinde Oldendorf – Vorbericht 2016
22
18. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanzielle Auswirkung auf die folgenden Jahre •
Bei den Produkten 53801 und 53802 werden für die Sanierung der zentralen Abwasserbeseitigungsanlagen 60.000 Euro veranschlagt. • Im Haushaltsjahr ist (erneut) die Anschaffung von Digitalfunkgeräten geplant. Außerdem sollen weitere technische Geräte für die Freiwillige Feuerwehr angeschafft werden. Beim Produkt 12601 werden deshalb im Finanzplan 34.000 Euro veranschlagt. Die Aufwendungen für die Abschreibungen belasten die Ergebnishaushalte der Folgejahre.
19. Übersicht der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)
Haushaltsjahr
Bezeichnung
26
3
2014 1
20152
20163
20174
20184
20194
in
in
in
in
in
in
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
4
5
6
7
8
9
1.299
1.532
1.549
1.396
1.398
1.400
17
16
15
15
15
15
1
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2
abzüglich Gewerbesteuerumlage
3
abzüglich Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -
4
Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -
515
544
571
571
571
571
5
bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
767
972
963
810
812
814
6
Veränderung Vorjahr (in %)
26,73
-0,93
-15,89
0,25
0,25
7
Empfehlung (in %) 7
bis zu 2,5
bis zu 1,5
Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde. laufende Nummerierung der Zeile im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen
Gemeinde Oldendorf – Vorbericht 2016
bis zu 1,5
bis zu 1,5
23
20. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 85 Abs. 5 GO ( Immobilienleasing, Lieferantenkredit, Mietkauf, Contracting) Derartige Rechtsgeschäfte bestehen für die Gemeinde Oldendorf nicht.
21. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach der Ausführungsanweisung zu §15 FAG Die Gemeinde Oldendorf erhält keine Zuweisungen für übergemeindliche Zwecke, da sie nicht ländlicher Zentralort ist.
22. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften (§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)
Name
Stammkapital
T/EURO
Anteil der Gemeinde am Stammkapital
T/EURO
%
Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-) Vorvorjahr
Vorjahr
Haushaltsjahr
I. Sondervermögen II. Zweckverbände ÖPNV
0
0
-16.833
-17.200
-18.800
Wegeunterhaltungsverband
0
0
-22.128
-22.200
-22.200
III. Gesellschaften IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen
Gemeinde Oldendorf – Vorbericht 2016
24
23. Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem Haushaltsjahr folgenden Jahr (§ 6 Abs. 1 Nr. 8a GemHVO-Doppik)
Umgesetzte Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung Nr.
Bezeichnung der Maßnahme
Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen 2013 2014
Erhöhung der Hebesätze für die Realsteuern ab dem 01.01.2009 Erhebung einer Gebühr für die Beseitigung des Regenwassers ab dem 01.01.2009 Kürzung der freiwilligen Leistungen ab dem 01.01.2009
1. 2. 3.
0,00
0,00
0,00
0,00
4. 5. Gesamtsumme:
24. Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 8b GemHVO-Doppik) Noch nicht umgesetzte Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung Nr. 1.
Bezeichnung der Maßnahme Maßnahme
Einsparpotential in EUR 2013 2014 0,00
0,00
0,00
0,00
2. 3. 4. 5. Gesamtsumme:
Gemeinde Oldendorf – Vorbericht 2016
25
25. Mitgliedschaften der Gemeinde in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren (§ 6 Abs. 1 Nr. 8d GemHVO-Doppik)
Produktkonto
Bezeichnung
Ergebnis 2014
Schleswig-Holsteinischer 11102.5429010 Gemeindetag
841 €
Kommunaler 11102.5429010 Arbeitgeberverband
217 €
28101.5429010 Heimatverband
34 €
26.
Ansatz 2015
Ansatz 2016
1.100 €
1.100 €
100 €
100 €
Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren ( § 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO-Doppik)
Produktkonto
Bezeichnung
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Zuweisungen und Zuschüsse 12601.5318000 (Kameradschaftskasse)
300 €
300 €
300 €
Zuweisungen und Zuschüsse 26201.1995000 (Musikzug) für Investitionen
1.000 €
1.200 €
0 €
Zuweisungen und Zuschüsse 26201.5318000 (Musikzug) Zuweisungen und Zuschüsse (Erntedankfest, 28101.5318000 Laternenumzug)
631 €
700 €
700 €
Zuweisungen und Zuschüsse 36221.5318000 (Jugenderholung, Pfadfinder )
1.056 €
1.000 €
1.000 €
13.000 €
13.000 €
8.000 €
8.000 €
36501.5318000 Päd. Kraft Kindergarten* Zuweisungen und Zuschüsse 42101.5318000 (TSV Oldendorf)
2.000 €
0€ 8.000 €
*Diese Aufwendungen wurden bislang nicht als freiwillige Leistung dargestellt.
Gemeinde Oldendorf – Vorbericht 2016
26
27. Übersicht über die gebildeten Budgets¹ ( § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik) A. Ergebnisplan Budget Nr. Bezeichnung
Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilergebnispläne (inklusive der jeweils dazugehörigen Einzahlungs- und Auszahlungskonten) jeweils ein Budget.
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)
Budget Nr.
Bezeichnung
Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilfinanzpläne jeweils ein Budget.
Abweichend von der Regelung nach § 22 GemHVO-Doppik zur Deckungsfähigkeit von Budgets werden die Deckungskreise gemäß der im Anhang beigefügten Übersicht festgelegt. Die Deckungskreise beinhalten auch die jeweils dazugehörigen Einzahlungs- und Auszahlungskonten.
Gemeinde Oldendorf – Vorbericht 2016
27
GEMEINDE OLDENDORF
E R G EB N I S P LA N 2016
Seite : 29 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:17:26
Ergebnisplan 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf
Ertrags- und Aufwandsarten
1 40
2 1
3 Steuern und ähnliche Abgaben
Ansatz des Haushaltsjahres
Planung Haushaltsjahr +1
Planung Haushaltsjahr +2
Planung Haushaltsjahr +3
2014 in EUR
2015 in EUR
2016 in EUR
2017 in EUR
2018 in EUR
2019 in EUR
4
5
6
7
8
9
873.600
886.800
906.300
925.700
4011000 Grundsteuer A
14.080,68
13.700
13.000
13.000
13.000
13.000
4012000 Grundsteuer B
153.603,47
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
946.500
65.911,22
75.000
65.000
65.000
65.000
65.000
541.739,00
568.800
590.000
607.700
625.900
644.700
14.511,00
8.000
9.300
9.500
9.100
9.300
5.617,50
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
53.880,00
52.600
54.000
55.600
57.200
59.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
255.767,07
259.400
210.500
248.000
254.600
258.400
4111000 Schlüsselzuweisungen
235.704,00
237.400
195.500
235.300
242.400
249.600
2.651,40
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
1.499,39
1.200
500
500
500
500
0,00
4.800
0
0
0
0
6.595,79
4.900
4.100
4.100
4.100
4.000
9.316,49
8.500
7.800
5.500
5.000
1.700
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 4032000 Hundesteuer 4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 2
Ansatz des Vorjahres
849.342,87
4013000 Gewerbesteuer
41
Ergebnis des Vorvorjahres
4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) 4142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 42
3
+ sonstige Transfererträge
843,50
2.000
1.500
1.500
1.500
1.500
4211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb
843,50
2.000
1.500
1.500
1.500
1.500
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
306.996,29
284.000
284.100
284.100
284.100
284.100
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
284.983,15
262.100
262.100
262.100
262.100
262.100
22.013,14
21.900
22.000
22.000
22.000
22.000
+ privatrechtliche Leistungsentgelte
35.587,35
31.700
30.500
30.500
30.500
30.500
4411000 Mieten und Pachten
35.167,62
30.500
30.000
30.000
30.000
30.000
0,00
0
0
0
0
0
419,73
1.200
500
500
500
500
11.899,48
800
100
100
100
100
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
11.899,48
800
100
100
100
100
+ sonstige ordentliche Erträge
116.031,09
34.600
32.600
32.600
32.600
32.600
4511000 Konzessionsabgaben
45.920,95
34.000
32.000
32.000
32.000
32.000
0,00
0
0
0
0
0
999,00
0
0
0
0
0
von Einrichtungen 43
4
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge 441
5
442 446
4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 448
6
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände 4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche
45
7
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro
Seite : 30 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:17:26
Ergebnisplan 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf
Ertrags- und Aufwandsarten
1
2
3 4562000 Säumniszuschläge 4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und
Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres
Ansatz des Haushaltsjahres
Planung Haushaltsjahr +1
Planung Haushaltsjahr +2
Planung Haushaltsjahr +3
2014 in EUR
2015 in EUR
2016 in EUR
2017 in EUR
2018 in EUR
2019 in EUR
4
5
6
7
8
9
0,00
100
100
100
100
100
392,81
200
200
200
200
200
339,53
300
300
300
300
300
68.378,80
0
0
0
0
0 0
Steuererstattungen 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer 471
8
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
472
9
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10
= ordentliche Erträge
1.576.467,65
1.486.100
1.446.100
1.503.100
1.529.100
1.553.700
11
Personalaufwendungen
38.450,79
47.800
51.300
52.200
53.300
54.000
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
30.722,44
37.500
39.200
39.900
40.600
41.100
1.905,51
2.300
2.800
2.800
3.000
3.000
0,00
0
1.000
1.000
1.000
1.000
5.822,84
8.000
8.300
8.500
8.700
8.900
50
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 51
12
+ Versorgungsaufwendungen
52
13
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
186.111,57
334.200
308.800
174.000
176.200
178.500
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
23.951,43
31.000
37.500
17.500
17.500
17.500
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
41.027,91
174.500
141.600
33.500
33.500
33.500
Vermögens 5231000 Mieten und Pachten
0,00
1.200
400
400
400
400
91.079,78
21.600
17.800
17.800
17.800
17.800
5241010 Heizkosten
0,00
15.000
12.300
12.800
13.200
13.800
5241020 Stromkosten
0,00
52.500
44.500
46.000
47.500
49.000
5241030 Aufwendungen für Versicherungen
0,00
3.800
4.000
4.000
4.100
4.100
5241040 Klärschlammentsorgung
0,00
0
16.000
16.000
16.000
16.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen
11.253,49
9.500
11.000
11.200
11.400
11.600
6.984,49
3.000
7.300
3.000
3.000
3.000
5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
1.950,64
5.700
4.800
1.200
1.200
1.200
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
6.646,47
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
5271010 Betriebsaufwendungen (Regionalmanagement)
1.618,00
3.000
3.000
2.000
2.000
2.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
1.599,36
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
0,00
4.800
0
0
0
0
+ bilanzielle Abschreibungen
168.352,83
156.400
161.000
152.100
148.200
140.100
5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und
165.143,23
154.300
159.200
150.400
146.700
138.600
0,03
0
0
0
0
0
5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A
0,03
0
0
0
0
0
5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B
0,02
0
0
0
0
0
5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer
1.153,68
0
0
0
0
0
15,00
0
0
0
0
0
197,81
0
0
0
0
0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
5291050 Spenden 57
14
Sachanlagen 5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren
5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer 5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen
Seite : 31 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:17:26
Ergebnisplan 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf
Ertrags- und Aufwandsarten
1
2
3 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive
Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres
Ansatz des Haushaltsjahres
Planung Haushaltsjahr +1
Planung Haushaltsjahr +2
Planung Haushaltsjahr +3
2014 in EUR
2015 in EUR
2016 in EUR
2017 in EUR
2018 in EUR
2019 in EUR
4
5
6
7
8
9
1.843,03
2.100
1.800
1.700
1.500
1.500
678.634,29
729.100
773.000
766.300
766.300
766.300
1.662,04
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
130.978,34
140.200
155.200
150.500
150.500
150.500
12.751,21
27.300
29.500
27.500
27.500
27.500
Rechnungsabgrenzung) 53
15
+ Transferaufwendungen 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 5341000 Gewerbesteuerumlage
54
16
18.108,00
16.200
14.500
14.500
14.500
14.500
5372100 Kreisumlage
350.091,70
369.400
377.500
377.500
377.500
377.500
5372200 Amtsumlage
165.043,00
174.200
194.500
194.500
194.500
194.500
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
471.897,10
392.000
388.800
379.600
380.100
380.100
27.031,45
22.400
22.400
22.400
22.400
22.400
5421000 Inanspruchnahme von Rechten und DienstenAufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 5429000 Verfügungsmittel
33,54
500
500
500
500
500
5429010 Mitgliedsbeiträge
1.091,60
1.200
1.300
1.300
1.300
1.300
5429020 Schülerbeförderung
2.810,44
8.000
7.700
7.700
7.700
7.700
5431000 Geschäftsaufwendungen
5.093,76
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten
0,00
1.000
1.000
0
0
0
5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-
0,00
0
10.000
0
0
0
Büros) 5431030 Bauleitpläne
13.769,99
0
0
0
0
0
5431040 Betriebsführung durch Dritte
18.970,20
22.500
22.500
22.500
22.500
22.500
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
10.412,98
10.400
10.500
10.500
11.000
11.000
5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.
13.033,28
12.700
13.200
13.200
13.200
13.200 168.200
Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) 5452010 Schulkostenbeiträge
149.060,94
167.000
166.400
168.200
168.200
5452020 Erstattung nach KiTaG/KJHG
22.999,97
30.000
25.000
25.000
25.000
25.000
5452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten
96.887,40
113.000
105.000
105.000
105.000
105.000
9.511,16
0
0
0
0
0
565,50
0
0
0
0
0
89.404,20
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen 5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren 5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer 5483000 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften 5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten 17
= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)
18
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
11.220,69
0
0
0
0
0
1.543.446,58
1.659.500
1.682.900
1.524.200
1.524.100
1.519.000
33.021,07
-173.400
-236.800
-21.100
5.000
34.700
/ 17) 46
19
+ Finanzerträge
1.768,34
1.500
1.000
1.000
1.000
1.000
4617000 Zinserträge Kreditinstitute
1.768,34
1.500
1.000
1.000
1.000
1.000
0,00
0
0
0
0
0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21.760,50
28.800
27.000
24.200
21.600
21.500
5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
20.970,50
27.800
26.000
23.200
20.600
20.500
790,00
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
-19.992,16
-27.300
-26.000
-23.200
-20.600
-20.500
4691000 Sonstige Finanzerträge 55
20
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen 21
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
Seite : 32 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:17:26
Ergebnisplan 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf
Ertrags- und Aufwandsarten
1
2
3
22
= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)
49
23
59
Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres
Ansatz des Haushaltsjahres
Planung Haushaltsjahr +1
Planung Haushaltsjahr +2
Planung Haushaltsjahr +3
2014 in EUR
2015 in EUR
2016 in EUR
2017 in EUR
2018 in EUR
2019 in EUR
4
5
6
7
8
9
13.028,91
-200.700
-262.800
-44.300
-15.600
14.200
+ außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24
- außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25
= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)
13.028,91
-200.700
-262.800
-44.300
-15.600
14.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 48
58
*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***
33
GEMEINDE OLDENDORF
F I N A NZ P LA N 2016
Seite : 35 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:18:47
Finanzplan 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf
Ein- und Auszahlungsarten
1 60
2
3
1
+ Steuern und ähnliche Abgaben
Ansatz des Haushaltsjahres
Planung Haushaltsjahr +1
Planung Haushaltsjahr +2
Planung Haushaltsjahr +3
2014 in EUR
2015 in EUR
2016 in EUR
2017 in EUR
2018 in EUR
2019 in EUR
4
5
6
7
8
9
873.600
886.800
906.300
925.700
6011000 Grundsteuer A
14.080,65
13.700
13.000
13.000
13.000
13.000
6012000 Grundsteuer B
153.561,42
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
946.500
83.995,70
75.000
65.000
65.000
65.000
65.000
539.166,00
568.800
590.000
607.700
625.900
644.700
14.511,00
8.000
9.300
9.500
9.100
9.300
5.692,50
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
53.880,00
52.600
54.000
55.600
57.200
59.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
239.762,99
246.000
198.600
238.400
245.500
252.700
6111000 Schlüsselzuweisungen
235.704,00
237.400
195.500
235.300
242.400
249.600
2.651,40
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
1.407,59
1.200
500
500
500
500
0,00
4.800
0
0
0
0
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 6032000 Hundesteuer 6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 2
Ansatz des Vorjahres
864.887,27
6013000 Gewerbesteuer
61
Ergebnis des Vorvorjahres
6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 6142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen 62
3
+ Sonstige Transfereinzahlungen
843,50
2.000
1.500
1.500
1.500
1.500
6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz
843,50
2.000
1.500
1.500
1.500
1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
285.083,51
262.100
262.100
262.100
262.100
262.100
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
285.083,51
262.100
262.100
262.100
262.100
262.100
+ Privatrechtiche Leistungsentgelte
35.615,08
31.700
30.500
30.500
30.500
30.500
6411000 Mieten und Pachten
35.195,35
30.500
30.000
30.000
30.000
30.000
0,00
0
0
0
0
0
419,73
1.200
500
500
500
500
10.052,37
800
100
100
100
100
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
10.052,37
800
100
100
100
100
+ Sonstige Einzahlungen
21.970,95
34.100
32.100
32.100
32.100
32.100
6511000 Konzessionsabgaben
21.970,95
34.000
32.000
32.000
32.000
32.000
0,00
100
100
100
100
100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
1.968,86
1.700
1.200
1.200
1.200
1.200
6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute
1.794,86
1.500
1.000
1.000
1.000
1.000
0,00
0
0
0
0
0
174,00
200
200
200
200
200
außerhalb von Einrichtungen 63
641
4
5
642 646
6421000 Einzahlungen aus Verkauf 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 648
6
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche
65
7
6562000 Säumniszuschläge 66
8
6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen 6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen
70
9
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
1.460.184,53
1.452.000
1.412.900
1.472.200
1.498.700
1.526.700
10
+ Personalauszahlungen
38.450,79
47.800
51.300
52.200
53.300
54.000
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen
30.722,44
37.500
39.200
39.900
40.600
41.100
1.905,51
2.300
2.800
2.800
3.000
3.000
0,00
0
1.000
1.000
1.000
1.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen
Seite : 36 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:18:47
Finanzplan 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf
Ein- und Auszahlungsarten
1
2
3 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres
Ansatz des Haushaltsjahres
Planung Haushaltsjahr +1
Planung Haushaltsjahr +2
Planung Haushaltsjahr +3
2014 in EUR
2015 in EUR
2016 in EUR
2017 in EUR
2018 in EUR
2019 in EUR
4
5
6
7
8
9
5.822,84
8.000
8.300
8.500
8.700
8.900
Arbeitnehmer/-innen 71
11
+ Versorgungsauszahlungen
72
12
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und
0,00
0
0
0
0
0
190.010,71
334.200
308.800
174.000
176.200
178.500
22.860,06
31.000
37.500
17.500
17.500
17.500
42.227,12
174.500
141.600
33.500
33.500
33.500
baulichen Anlagen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten
0,00
1.200
400
400
400
400
94.231,85
92.900
94.600
96.600
98.600
100.700
10.956,46
9.500
11.000
11.200
11.400
11.600
7.361,96
3.000
7.300
3.000
3.000
3.000
7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
2.102,64
5.700
4.800
1.200
1.200
1.200
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen
6.993,26
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7271010 Betriebsaufwendungen (Regionalmanagement)
1.618,00
3.000
3.000
2.000
2.000
2.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
1.659,36
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
0,00
4.800
0
0
0
0
+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
21.760,50
28.800
27.000
24.200
21.600
21.500
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute
20.970,50
27.800
26.000
23.200
20.600
20.500
790,00
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
677.014,96
729.100
773.000
766.300
766.300
766.300
7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 7251000 Haltung von Fahrzeugen 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
7291050 Spenden 75
13
7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen 73
14
+ Transferauszahlungen 7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)
74
15
1.662,04
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände
130.964,03
140.200
155.200
150.500
150.500
150.500
7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
12.702,19
27.300
29.500
27.500
27.500
27.500
7341000 Gewerbesteuerumlage
16.552,00
16.200
14.500
14.500
14.500
14.500
7372100 Kreisumlage
350.091,70
369.400
377.500
377.500
377.500
377.500
7372200 Amtsumlage
165.043,00
174.200
194.500
194.500
194.500
194.500
+ Sonstige Auszahlungen
371.348,08
392.000
388.800
379.600
380.100
380.100
27.155,45
22.400
22.400
22.400
22.400
22.400
48,93
500
500
500
500
500
7429010 Mitgliedsbeiträge
1.091,60
1.200
1.300
1.300
1.300
1.300
7429020 Schülerbeförderung
2.810,44
8.000
7.700
7.700
7.700
7.700
7431000 Geschäftsauszahlungen
5.595,74
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten
0,00
1.000
1.000
0
0
0
7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-
0,00
0
10.000
0
0
0
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Büros) 7431030 Bauleitpläne
13.769,99
0
0
0
0
0
7431040 Betriebsführung durch Dritte
18.970,20
22.500
22.500
22.500
22.500
22.500
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
10.412,98
10.400
10.500
10.500
11.000
11.000
7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender
13.033,28
12.700
13.200
13.200
13.200
13.200 168.200
Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 7452010 Schulkostenbeiträge
149.060,94
167.000
166.400
168.200
168.200
7452020 Erstattung nach KitaG/KJHG
22.999,97
30.000
25.000
25.000
25.000
25.000
7452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten
96.887,40
113.000
105.000
105.000
105.000
105.000
Seite : 37 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:18:47
Finanzplan 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf
Ein- und Auszahlungsarten
1
2
3 7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender
Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres
Ansatz des Haushaltsjahres
Planung Haushaltsjahr +1
Planung Haushaltsjahr +2
Planung Haushaltsjahr +3
2014 in EUR
2015 in EUR
2016 in EUR
2017 in EUR
2018 in EUR
2019 in EUR
4
5
6
7
8
9
9.511,16
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
1.298.585,04
1.531.900
1.548.900
1.396.300
1.397.500
1.400.400
161.599,49
-79.900
-136.000
75.900
101.200
126.300
0,00
10.200
12.000
0
0
0
6811000 Investitionszuwendungen vom Land
0,00
10.200
12.000
0
0
0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
1.000,00
0
0
0
0
0
1.000,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen 7483000 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme v. Gewährverträgen u. Bürgschaften 16
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)
681
17
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)
18
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
682
19
Gebäuden 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 683
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro 6831804 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro Spielgeräte 6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro
684
21
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
685
22
+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte
0,00
0
0
0
0
0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
26
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
1.000,00
10.200
12.000
0
0
0
27
+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für
1.000,00
1.200
0
0
0
0
1.000,00
1.200
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
101,98
0
0
0
0
0
101,98
0
0
0
0
0
56.289,49
37.200
38.800
11.500
11.500
11.500
48.384,25
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen 686
23
+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)
688
689
781
24
25
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV) 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche 782
28
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
783
29
+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro
Seite : 38 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:18:47
Finanzplan 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf
Ein- und Auszahlungsarten
1
2
3 7831804 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.
Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres
Ansatz des Haushaltsjahres
Planung Haushaltsjahr +1
Planung Haushaltsjahr +2
Planung Haushaltsjahr +3
2014 in EUR
2015 in EUR
2016 in EUR
2017 in EUR
2018 in EUR
2019 in EUR
4
5
6
7
8
9
0,00
0
0
0
0
0
7.905,24
37.200
38.800
11.500
11.500
11.500
Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro Spielgeräte 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 784
30
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
785
31
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen
786
32
+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für
0,00
0
0
0
0
0
996.138,14
233.600
60.000
1.500
1.500
1.500
1.873,63
0
0
0
0
0
994.264,51
233.600
60.000
1.500
1.500
1.500
0,00
0
0
0
0
0
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 787
33
+ Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
34
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)
1.053.529,61
272.000
98.800
13.000
13.000
13.000
35
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)
-1.052.529,61
-261.800
-86.800
-13.000
-13.000
-13.000
672
35a
+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln
0,00
0
0
0
0
0
772
35b
- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln
0,00
0
0
0
0
0
35c
= Saldo aus fremden Finanzmitteln
0,00
0
0
0
0
0
36
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und
-890.930,12
-341.700
-222.800
62.900
88.200
113.300
37
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und
750.000,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
750.000,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
53.148,50
56.500
98.200
98.200
98.200
98.200
0,00
0
0
0
0
0
53.148,50
56.500
98.200
98.200
98.200
98.200
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
35c) 692
Investitionsförderungsmaßnahmen 6926350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. v. sonstigen öffenl. Sonderrech. Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund 6927350 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Kreditinstitute, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Ordentliche Tilgung 695
38
+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel
792
39
- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 7926500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst. öfftl. Sonderr., ordentliche Tilgung (nicht Bund) 7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Gemeinden (GV), Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Ordentliche Tilgung 7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)
795
40
- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel
41
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
696.851,50
-56.500
-98.200
-98.200
-98.200
-98.200
42
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln
-194.078,62
-398.200
-321.000
-35.300
-10.000
15.100
(Zeilen 36 und 41) 42c
= Saldo des Finanzplans
-194.078,62
-398.200
-321.000
-35.300
-10.000
15.100
43
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
922.278,62
728.200
330.000
9.000
-26.300
-36.300
0,00
0
330.000
0
0
0
44
= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)
728.200,00
330.000
9.000
-26.300
-36.300
-21.200
1811999 Plankonto liquide Mittel
*** Ende der Liste "Finanzplan" ***
39
GEMEINDE OLDENDORF
P R O DU K T ÜB E R S I C H T 2016
41
Produkte der Gemeinde Oldendorf
Produkt Produkt Produkt nummer bereich gruppe 1 11 111 11101 11102 11103 12 126 12601 2 21-25 21 211 21101 216 21620 217 21701 218 21810 21820 22 221 221.01 24 241 24101 25-29 26 262 26201 27 272 27201 28 281 28101 3 31-35 35 351 35101 36 362 36221 365 36501
Bezeichnung Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gemeindeorgane Hauptverwaltung Liegenschaften Sicherheit und Ordnung Brandschutz Freiwillige Feuerwehr Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Allgemeine Schulen Grundschulen Grundschulen kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen Gymnasien, Kollegs Gymnasien Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen Freie Waldorfschulen Gemeinschaftsschulen Sonderschulen Sonderschulen Sonderschulen Schülerbeförderung Schülerbeförderung Schülerbeförderung Kultur und Wissenschaften Theater Musikpflege Musikpflege Volksbildung Büchereien Büchereien Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Soziales und Jugend Soziale Hilfen Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Kinder- und Jugenderholung Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder
42
4 41 412 41201 42 421 42101 424 42401 42402 5 51 511 51101 52 523 52301 53 531 53101 532 53201 538 53801 54 541 54101 54102 542 54201 547 54701 55 551 55101 552 55201 553 55301 555 55501 573 57301 6 61 61101 61201
Gesundheit und Sport Gesundheitsdienste Gesundheitseinrichtungen Sozialstation Hohenaspe Sportförderung Förderung des Sports Förderung des Sports Sportstätten und Bäder Sportplatz Freibad Gestaltung und Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Bauen und Wohnen Denkmalschutz- und pflege Denkmalschutz- und pflege Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung Elektrizitätsversorgung Gasversorgung Gasversorgung Abwasserbeseitigung Schmutzwasserbeseitigung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen Wegeunterhaltungsverband Kreisstraßen Kreisstraßen ÖPNV ÖPNV Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün/Landschaftsbau Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhof Oldendorf Land- und Forstwirtschaft Land- und Forstwirtschaft Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Dorfhaus Oldendorf Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
43
GEMEINDE OLDENDORF
P R O DU K T HA U S HA LT 2016
Seite : 45 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 11 111 11101
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gemeindeorgane
Produktbeschreibung Steuerungsunterstützung für den Bürgermeister; Förderung der dörflichen
Produktverantwortliche/r Herr Tüxen (LVB), Herr Sießenbüttel (Stellv. LVB)
Entwicklung; Aufwandsentschädigungen, Verfügungsmittel, Repräsentation, Ehrungen Rechtliche Grundlage Zuständiges Amt Kommunalverfassungsrechtliche Vorschriften, insbesondere: Gemeindeordnung (GO), Hauptamt Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung Ziele Bereitstellung der erforderlichen Steuerungs- und Führungsinformationen; Begleitung der dörflichen Entwicklung durch strategische Planung; Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Gemeindeorgane Teilergebnishaushalt Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
11
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Personalaufwendungen
0,00
0
1.000
1.000
1.000
1.000
5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00
0
1.000
1.000
1.000
1.000
Beamte/-innen Diese Aufwendungen wurden bislang beim Konto 11101.5421000 veranschlagt. 13 16
+ +
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.599,36
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
1.599,36
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
sonstige ordentliche Aufwendungen
22.718,19
18.500
18.500
18.500
18.500
18.500
5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-
22.684,65
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende Entschädigung für die Teilnahme an den Sitzungen der Gemeindevertretung und der Fraktionen. Pauschalierter Aufwendungsersatz für Dienstzimmer, PKW und Telefon. Erhöhung der Aufwandsentschädigung infolge der Änderung der Entschädigungsverordnung. Die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung werden neu beim Konto 11101.5031000 veranschlagt. 33,54
500
500
500
500
500
18
=
ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)
5429000 Verfügungsmittel
24.317,55
20.100
21.100
21.100
21.100
21.100
19
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
-24.317,55
-20.100
-21.100
-21.100
-21.100
-21.100
10 / 18) 23
=
ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)
-24.317,55
-20.100
-21.100
-21.100
-21.100
-21.100
27
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
-24.317,55
-20.100
-21.100
-21.100
-21.100
-21.100
-24.317,55
-20.100
-21.100
-21.100
-21.100
-21.100
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) 30
=
Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)
Teilfinanzhaushalt Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
laufende Verwaltungstätigkeit 10
Personalauszahlungen
0,00
0
1.000
1.000
1.000
1.000
7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.659,36
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
Beamte/-innen Diese Aufwendungen wurden bislang beim Konto 11101.5421000 veranschlagt. 12
+
Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen
(alle Beträge in EUR)
Seite : 46 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 11 111 11101
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gemeindeorgane Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
15
+
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
1.659,36
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
sonstige Auszahlungen
22.857,58
18.500
18.500
18.500
18.500
18.500
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige
22.808,65
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
48,93
500
500
500
500
500
24.516,94
20.100
21.100
21.100
21.100
21.100
-24.516,94
-20.100
-21.100
-21.100
-21.100
-21.100
-24.516,94
-20.100
-21.100
-21.100
-21.100
-21.100
Tätigkeit Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende Entschädigung für die Teilnahme an den Sitzungen der Gemeindevertretung und der Fraktionen. Pauschalierter Aufwendungsersatz für Dienstzimmer, PKW und Telefon. Erhöhung der Aufwandsentschädigung infolge der Änderung der Entschädigungsverordnung. Die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung werden neu beim Konto 11101.5031000 veranschlagt. 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit
36
=
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)
(alle Beträge in EUR)
Seite : 47 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 11 111 11102
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Hauptverwaltung
Produktbeschreibung Mitgliedschaft im Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag (SHGT),
Produktverantwortliche/r Frau Heitmann
Unfallkasse Zuständiges Amt Hauptamt Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten
Nr. 6
+
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
sonstiger öffentl. Bereich 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche 16
+
sonstige ordentliche Aufwendungen
2.527,03
3.400
3.500
3.500
3.500
3.500
5429010 Mitgliedsbeiträge
1.057,60
1.100
1.200
1.200
1.200
1.200
977,53
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
491,90
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
Beitrag für die Mitgliedschaft im Gemeindetag und im Kommunalen Arbeitgeberverband. 5431000 Geschäftsaufwendungen U. a. Kosten für den Eintrag ins Telefonbuch 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Aufwendungen für: Allgemeine Unfallversicherung arbeitsmedizinische/sicherheitstechnische Betreuung 18
=
ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)
2.527,03
3.400
3.500
3.500
3.500
3.500
19
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
-2.527,03
-3.400
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
10 / 18) 23
=
ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)
-2.527,03
-3.400
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
27
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
-2.527,03
-3.400
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
30
=
Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)
-2.527,03
-3.400
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
Teilfinanzhaushalt Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
laufende Verwaltungstätigkeit 15
+
sonstige Auszahlungen
3.163,01
3.400
3.500
3.500
3.500
3.500
7429010 Mitgliedsbeiträge
1.057,60
1.100
1.200
1.200
1.200
1.200
1.613,51
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
491,90
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
3.163,01
3.400
3.500
3.500
3.500
3.500
-3.163,01
-3.400
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
-3.163,01
-3.400
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
Beitrag für die Mitgliedschaft im Gemeindetag und im Kommunalen Arbeitgeberverband. 7431000 Geschäftsauszahlungen U. a. Kosten für den Eintrag ins Telefonbuch 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Aufwendungen für: Allgemeine Unfallversicherung arbeitsmedizinische/sicherheitstechnische Betreuung 16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit
36
=
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)
(alle Beträge in EUR)
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
(alle Beträge in EUR)
1 11 111 11102
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Hauptverwaltung
Seite : 48 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Seite : 49 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 11 111 11103
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Liegenschaften
Produktbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Liegenschaften.
Produktverantwortliche/r Herr Dunker, Herr Fischer Zuständiges Amt Kämmereiamt
Ziele Werterhaltende Unterhaltung der Gebäude, Optimierung der Bewirtschaftung der Gebäude Teilergebnishaushalt Nr. 2
Ertrags- und Aufwandsarten +
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
230,08
200
200
200
200
200
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
230,08
200
200
200
200
200
Zuweisungen Zuweisungen des Landes und des Kreises für den Bau der "Alten Schule" und für den Modulbaukindergarten 4
+
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.500,00
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
1.500,00
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
privatrechtliche Leistungsentgelte
31.817,62
28.000
28.000
28.000
28.000
28.000
4411000 Mieten und Pachten
31.817,62
28.000
28.000
28.000
28.000
28.000
Entgelt für die Nutzung von gemeindlichen Grundvermögen (Vodafone) 5
+
Vermietung von Wohnungen in der "Alten Schule", Miete vom Kirchenkreis Münsterdorf für die Nutzung von Räumen in der "Alten Schule", Pacht für landwirtschaftliche Flächen. Die Erträge / Einzahlungen und die Aufwendungen / Auszahlungen für das Dorfhaus werden beim Produkt 57301 veranschlagt. 6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
622,06
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
622,06
0
0
0
0
0
Gemeinden (GV) 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche 7
+
sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00
0
0
0
0
0
29.700
und Gebäuden Veräußerung des alten Feuerwehrgerätehauses 10
=
11
34.169,76
29.700
29.700
29.700
29.700
Personalaufwendungen
ordentliche Erträge
6.942,48
8.100
8.300
8.400
8.700
8.800
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
5.470,74
6.500
6.500
6.600
6.700
6.800
367,34
400
500
500
600
600
1.104,40
1.200
1.300
1.300
1.400
1.400
22.705,92
26.200
44.500
24.800
25.200
25.700
3.108,08
5.000
25.000
5.000
5.000
5.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen s. vorstehend 13
+
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltungskosten "Alte Schule". Für die Beseitigung der Feuchtigkeitsschäden im Keller werden 20.000 Euro veranschlagt.
(alle Beträge in EUR)
Seite : 50 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 11 111 11103
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Liegenschaften Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten 5231000 Mieten und Pachten
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
0
200
200
200
200
19.597,84
7.500
8.000
8.000
8.000
8.000
0,00
8.000
6.500
6.700
6.900
7.200
Miete Lagerraum 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Kommunale Abgaben "Alte Schule" und ehemaliger Werkhof. Die Aufwendungen für die Energieversorgung und für die Versicherungsbeiträge werden seit 2015 bei den folgenden Konten veranschlagt. 5241010 Heizkosten
14
+
5241020 Stromkosten
0,00
4.500
3.500
3.600
3.700
3.900
5241030 Aufwendungen für Versicherungen
0,00
1.200
1.300
1.300
1.400
1.400
bilanzielle Abschreibungen
2.188,21
2.200
2.100
2.100
2.100
2.100
5711000 Abschreibungen auf imm.
2.188,21
2.200
2.100
2.100
2.100
2.100
31.836,61
36.500
54.900
35.300
36.000
36.600
2.333,15
-6.800
-25.200
-5.600
-6.300
-6.900
Vermögengegenstände und Sachanlagen Werteverzehr 1. Alte Schule 2. ehemaliger E.ON Werkhof 3. Geräte/Maschinen 18
=
ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)
19
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
23
=
ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)
2.333,15
-6.800
-25.200
-5.600
-6.300
-6.900
27
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
2.333,15
-6.800
-25.200
-5.600
-6.300
-6.900
30
=
Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)
2.333,15
-6.800
-25.200
-5.600
-6.300
-6.900
10 / 18)
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
Teilfinanzhaushalt Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
laufende Verwaltungstätigkeit 4
+
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.500,00
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
1.500,00
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
privatrechtiche Leistungsentgelte
31.845,35
28.000
28.000
28.000
28.000
28.000
6411000 Mieten und Pachten
31.845,35
28.000
28.000
28.000
28.000
28.000
3.052,87
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
3.052,87
0
0
0
0
0
Entgelt für die Nutzung von gemeindlichen Grundvermögen (Vodafone) 5
+
Vermietung von Wohnungen in der "Alten Schule", Miete vom Kirchenkreis Münsterdorf für die Nutzung von Räumen in der "Alten Schule", Pacht für landwirtschaftliche Flächen. Die Erträge / Einzahlungen und die Aufwendungen / Auszahlungen für das Dorfhaus werden beim Produkt 57301 veranschlagt. 6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche
(alle Beträge in EUR)
Seite : 51 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 11 111 11103
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Liegenschaften Teilfinanzhaushalt
Nr. 9
Ein- und Auszahlungsarten =
10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2014 36.398,22
Plan 2015
Plan 2016
29.500
Plan 2017
29.500
Plan 2018
29.500
Plan 2019
29.500
29.500
Personalauszahlungen
6.942,48
8.100
8.300
8.400
8.700
8.800
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen
5.470,74
6.500
6.500
6.600
6.700
6.800
367,34
400
500
500
600
600
1.104,40
1.200
1.300
1.300
1.400
1.400
23.481,94
26.200
44.500
24.800
25.200
25.700
3.540,15
5.000
25.000
5.000
5.000
5.000
0,00
0
200
200
200
200
19.941,79
21.200
19.300
19.600
20.000
20.500
30.424,42
34.300
52.800
33.200
33.900
34.500
5.973,80
-4.800
-23.300
-3.700
-4.400
-5.000
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0
0
0
0
0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen s. vorstehend 12
+
Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltungskosten "Alte Schule". Für die Beseitigung der Feuchtigkeitsschäden im Keller werden 20.000 Euro veranschlagt. 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Miete Lagerraum 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Kommunale Abgaben "Alte Schule" und ehemaliger Werkhof. Die Aufwendungen für die Energieversorgung und für die Versicherungsbeiträge werden seit 2015 bei den folgenden Konten veranschlagt.
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Veräußerung des alten Feuerwehrgerätehauses
22
+
Baumaßnahmen 26
=
Summe der investiven Einzahlungen
28
+
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
0,00
0
0
0
0
0
101,98
0
0
0
0
0
101,98
0
0
0
0
0
Gebäuden 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 31
+
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
34
=
Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)
101,98
0
0
0
0
0
35
=
Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)
-101,98
0
0
0
0
0
36
=
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c
5.871,82
-4.800
-23.300
-3.700
-4.400
-5.000
und 35f)
(alle Beträge in EUR)
Seite : 52 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 11 111 11103
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Liegenschaften Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr. 4.
Ein- und Auszahlungsarten +
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Ergebnis 2014 0,00
Plan 2015
Plan 2016 0
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
grundstücksgleichen Rechten und Gebäude 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
Grundstücken und Gebäuden Veräußerung des alten Feuerwehrgerätehauses 7.
+
0
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
9.
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
11.
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
101,98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
101,98
und Gebäuden
0
16.
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
101,98
0
0
0
0
0
17.
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
-101,98
0
0
0
0
0
(alle Beträge in EUR)
Seite : 53 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 12 126 12601
Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Freiwillige Feuerwehr
Produktbeschreibung Gefahrenabwehr und vorbeugender Brandschutz durch Einrichtung einer
Produktverantwortliche/r Herr Siebenborn
leistungsfähigen Feuerwehr, Vorhalten von Löschwasserstellen sowie Bereitstellen von Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen. Beschaffung von Werkzeugen, Geräten, Löschmitteln, Schutzkleidung, Fahrzeugen, etc.. Gebührenerhebung für abrechnungsfähige Einsätze. Rechtliche Grundlage Brandschutzgesetz, Feuerwehr-Gebührensatzung vom 21.04.1998
Zuständiges Amt Ordnungsamt
Ziele Wirkungsvolle Bekämpfung von Bränden und Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden (abwehrender Brandschutz), Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen (Technische Hilfe), Verhütung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz). Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten
Nr. 2
+
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
7.881,83
6.900
6.600
6.400
5.900
2.500
4142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg
1.499,39
1.200
500
500
500
500
2.375,90
1.700
1.700
1.700
1.700
1.600
4.006,54
4.000
4.400
4.200
3.700
400
Zuweisungen des Kreises aus Mitteln der Feuerschutzsteuer (z. B. ant. Reisekosten, Verdienstausfall) 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Zuschuss des Gemeinschaftskraftwerks Kiel für den Bau des Feuerwehrgerätehauses 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Zuweisungen des Kreises für die Anschaffung von Anlagegütern 4
+
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
100
100
100
100
100
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
0,00
100
100
100
100
100
Hilfeleistungen/Sirenenpauschalen 5
+
privatrechtliche Leistungsentgelte
123,32
0
0
0
0
0
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
123,32
0
0
0
0
0
Erstattung Reparaturkosten 7
+
sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d.
0,00
0
0
0
0
0
Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1000 € 10
=
ordentliche Erträge
8.005,15
7.000
6.700
6.500
6.000
2.600
13
+
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
27.942,70
34.900
22.300
14.400
14.400
14.400
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
10.533,70
16.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0,00
1.200
200
200
200
200
48,31
2.600
100
100
100
100
Anlagen 5231000 Mieten und Pachten Miete Lagerraum 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 5241010 Heizkosten
0,00
0
0
0
0
0
5241020 Stromkosten
0,00
0
0
0
0
0
5241030 Aufwendungen für Versicherungen
0,00
100
100
100
100
100
Inventarversicherung
(alle Beträge in EUR)
Seite : 54 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 12 126 12601
Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Freiwillige Feuerwehr Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten 5251000 Haltung von Fahrzeugen
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
5.253,49
3.500
5.000
5.000
5.000
5.000
6.984,49
3.000
7.300
3.000
3.000
3.000
1.950,64
5.500
4.600
1.000
1.000
1.000
3.172,07
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
bilanzielle Abschreibungen
23.035,66
20.900
23.700
22.900
20.500
13.300
5711000 Abschreibungen auf imm.
22.946,15
20.800
23.700
22.900
20.500
13.300
89,51
100
0
0
0
0
Versicherungen/ Wartungen/Kraftstoffe usw. Höherer Unterhaltungsaufwand aufgrund des Alters der Fahrzeuge. 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Kosten für die Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung. Besonderer Bedarf aufgrund der Ausrüstung der Jugendfeuerwehr mit jeweils 10 x Allwetterkleidung, Blousons, Latzhosen, Schuhen und Handschuhen. 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung U. a. Aufwendungen für die Führerscheinausbildung (Klasse C1E), Teilnahme an Lehrgängen der Landesfeuerwehrschule. Im Haushaltsjahr werden voraussichtlich zwei Kameraden an Lehrgängen der Landesfeuerwehrschule teilnehmen. 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc. Hier werden u. a. die Kosten für die Dienstleistungen (Wartungen, etc.) der Kreisfeuerwehrzentrale veranschlagt. 14
+
Vermögengegenstände und Sachanlagen Werteverzehr: Feuerwehrfahrzeuge, Geräte, Feuerwehrgerätehaus 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) 15
+
Transferaufwendungen
300,00
300
300
300
300
300
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
300,00
300
300
300
300
300
übrige Bereiche Kameradschaftskasse 16
+
sonstige ordentliche Aufwendungen
8.576,92
8.400
8.400
8.400
8.400
8.400
5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-
4.346,80
4.400
4.400
4.400
4.400
4.400
2.121,14
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
2.108,98
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Wehrführer/ Stellv. Wehrführer, Gerätewart, Jugendwart; Jahreshauptversammlung 5431000 Geschäftsaufwendungen U. a. Ausgaben für - Atemschutzuntersuchungen - Eintrag ins Telefonbuch - Beitrag KFV 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag/Umlage für die Feuerwehrunfallkasse
(alle Beträge in EUR)
Seite : 55 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 12 126 12601
Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Freiwillige Feuerwehr Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten 5483000 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von
Ergebnis 2014
Plan 2015
0,00
Plan 2016 0
Plan 2017 0
Plan 2018 0
Plan 2019 0
0
Bürgschaften 18
=
ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)
59.855,28
64.500
54.700
46.000
43.600
36.400
19
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
-51.850,13
-57.500
-48.000
-39.500
-37.600
-33.800
23
=
ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)
-51.850,13
-57.500
-48.000
-39.500
-37.600
-33.800
27
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
-51.850,13
-57.500
-48.000
-39.500
-37.600
-33.800
-51.850,13
-57.500
-48.000
-39.500
-37.600
-33.800
10 / 18)
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) 30
=
Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)
Teilfinanzhaushalt Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
laufende Verwaltungstätigkeit 2
+
Zuweisungen und allgemeine Umlagen
1.407,59
1.200
500
500
500
500
6142010 Zuweisungen des Kreises Steinburg
1.407,59
1.200
500
500
500
500
Zuweisungen des Kreises aus Mitteln der Feuerschutzsteuer (z. B. ant. Reisekosten, Verdienstausfall) 4
+
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
100
100
100
100
100
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
0,00
100
100
100
100
100
Hilfeleistungen/Sirenenpauschalen 5
+
privatrechtiche Leistungsentgelte
123,32
0
0
0
0
0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
123,32
0
0
0
0
0
Erstattung Reparaturkosten 9
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.530,91
1.300
600
600
600
600
12
+
Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen
28.968,41
34.900
22.300
14.400
14.400
14.400
7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke
10.961,42
16.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0,00
1.200
200
200
200
200
48,31
2.700
200
200
200
200
4.952,94
3.500
5.000
5.000
5.000
5.000
7.361,96
3.000
7.300
3.000
3.000
3.000
2.102,64
5.500
4.600
1.000
1.000
1.000
und baulichen Anlagen 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Miete Lagerraum 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Inventarversicherung 7251000 Haltung von Fahrzeugen Versicherungen/ Wartungen/Kraftstoffe usw. Höherer Unterhaltungsaufwand aufgrund des Alters der Fahrzeuge. 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Kosten für die Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung. Besonderer Bedarf aufgrund der Ausrüstung der Jugendfeuerwehr mit jeweils 10 x Allwetterkleidung, Blousons, Latzhosen, Schuhen und Handschuhen. 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung U. a. Aufwendungen für die Führerscheinausbildung (Klasse C1E), Teilnahme an Lehrgängen der Landesfeuerwehrschule. Im Haushaltsjahr werden voraussichtlich zwei Kameraden an Lehrgängen der Landesfeuerwehrschule teilnehmen.
(alle Beträge in EUR)
Seite : 56 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 12 126 12601
Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Freiwillige Feuerwehr Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten 7271000 Besondere Verwaltungs- und
Ergebnis 2014 3.541,14
Plan 2015
Plan 2016
3.000
Plan 2017
3.000
Plan 2018
3.000
Plan 2019
3.000
3.000
Betriebsauszahlungen Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc. Hier werden u. a. die Kosten für die Dienstleistungen (Wartungen, etc.) der Kreisfeuerwehrzentrale veranschlagt. 14
+
Transferauszahlungen
300,00
300
300
300
300
300
7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige
300,00
300
300
300
300
300
Bereiche Kameradschaftskasse 15
+
sonstige Auszahlungen
8.621,84
8.400
8.400
8.400
8.400
8.400
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige
4.346,80
4.400
4.400
4.400
4.400
4.400
2.166,06
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
2.108,98
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
0,00
0
0
0
0
0
37.890,25
43.600
31.000
23.100
23.100
23.100
-36.359,34
-42.300
-30.400
-22.500
-22.500
-22.500
0,00
10.200
12.000
0
0
0
0,00
10.200
12.000
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Tätigkeit Wehrführer/ Stellv. Wehrführer, Gerätewart, Jugendwart; Jahreshauptversammlung 7431000 Geschäftsauszahlungen U. a. Ausgaben für - Atemschutzuntersuchungen - Eintrag ins Telefonbuch - Beitrag KFV 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag/Umlage für die Feuerwehrunfallkasse 7483000 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme v. Gewährverträgen u. Bürgschaften 16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit
18
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land Zuweisung des Landes für die Anschaffung der Digitalfunkgeräte und der anderen feuertechnischen Geräte, soweit förderfähig.
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro 6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Anschaffung und Einbau von Digitalfunkgeräten Anschaffung von Funkmeldeempfängern, Atemschutzflasche, Lungenautomaten, etc.
(alle Beträge in EUR)
Seite : 57 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 12 126 12601
Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Freiwillige Feuerwehr Teilfinanzhaushalt
Nr. 22
Ein- und Auszahlungsarten +
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen 26
=
Summe der investiven Einzahlungen
29
+
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
0,00
10.200
12.000
0
0
0
7.119,35
34.400
34.300
7.000
7.000
7.000
0,00
0
0
0
0
0
7.119,35
34.400
34.300
7.000
7.000
7.000
Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro Anschaffung und Einbau von Digitalfunkgeräten Anschaffung von Funkmeldeempfängern, Atemschutzflasche, Lungenautomaten, etc. Ersatz von Einsatzschutzkleidung, erhöhter Bedarf. 31
+
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
7.119,35
34.400
34.300
7.000
7.000
7.000
-7.119,35
-24.200
-22.300
-7.000
-7.000
-7.000
-43.478,69
-66.500
-52.700
-29.500
-29.500
-29.500
34
=
Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)
35
=
Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)
36
=
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)
Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Nr. 1.
Ein- und Auszahlungsarten +
Ergebnis 2014
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00
6811000 Investitionszuwendungen vom Land
0,00
Plan 2015
Plan 2016
10.200
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
12.000
0
0
0
12.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zuweisung des Landes für die Anschaffung der Digitalfunkgeräte und der anderen feuertechnischen Geräte, soweit förderfähig. 5.
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen
10.200 0,00
0
Sachanlagevermögen 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro 6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0 0,00
beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Anschaffung und Einbau von Digitalfunkgeräten Anschaffung von Funkmeldeempfängern, Atemschutzflasche, Lungenautomaten, etc. 7.
+
0
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
Baumaßnahmen 8.
=
9.
-
12.
-
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.000
0
0
0
0 0,00
10.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
7.119,35
34.400
34.300
7.000
7.000
7.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen
(alle Beträge in EUR)
Seite : 58 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
1 12 126 12601
Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Freiwillige Feuerwehr Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.
Ergebnis 2014
Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.
Plan 2015
Plan 2016
0,00
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0
0
0
0
34.300
7.000
7.000
7.000
0 7.119,35
Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro Anschaffung und Einbau von Digitalfunkgeräten Anschaffung von Funkmeldeempfängern, Atemschutzflasche, Lungenautomaten, etc. Ersatz von Einsatzschutzkleidung, erhöhter Bedarf.
34.400
16.
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
7.119,35
34.400
34.300
7.000
7.000
7.000
17.
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
-7.119,35
-24.200
-22.300
-7.000
-7.000
-7.000
(alle Beträge in EUR)
Seite : 59 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
2 21 211 21101
Schule und Kultur Allgemeine Schulen Grundschulen Grundschulen
Produktbeschreibung Produktverantwortliche/r Eine Gemeinde hat für eine Schülerin oder einen Schüler, die oder der in ihrem Gebiet Frau Rohweder wohnt und eine Grundschule, eine weiterführende allgemein bildende Schule oder ein Förderzentrum besucht, an deren oder dessen Trägerschaft die Gemeinde nicht beteiligt ist, an den Schulträger einen Schulkostenbeitrag zu zahlen (§ 111 Abs. 1 SchulG). Umlage Julianka-Schule.
Rechtliche Grundlage Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Zuständiges Amt Hauptamt
Ziele Interkommunale Finanzgerechtigkeit Teilergebnishaushalt Nr. 15
Ertrags- und Aufwandsarten +
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Transferaufwendungen
85.837,77
91.300
104.700
100.000
100.000
100.000
5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
85.837,77
91.300
104.700
100.000
100.000
100.000
2.300
Zweckverbände Umlage für die Julianka-Schule. 16
+
sonstige ordentliche Aufwendungen
83,13
100
2.300
2.300
2.300
5429020 Schülerbeförderung
83,13
100
100
100
100
100
5452010 Schulkostenbeiträge
0,00
0
2.200
2.200
2.200
2.200
Beiträge für Kinder, die nicht die Julianka-Schule besuchen. 18
=
ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)
85.920,90
91.400
107.000
102.300
102.300
102.300
19
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
-85.920,90
-91.400
-107.000
-102.300
-102.300
-102.300
10 / 18) 23
=
ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)
-85.920,90
-91.400
-107.000
-102.300
-102.300
-102.300
27
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
-85.920,90
-91.400
-107.000
-102.300
-102.300
-102.300
30
=
Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)
-85.920,90
-91.400
-107.000
-102.300
-102.300
-102.300
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
Teilfinanzhaushalt Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
laufende Verwaltungstätigkeit 14
+
Transferauszahlungen
85.837,77
91.300
104.700
100.000
100.000
100.000
7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an
85.837,77
91.300
104.700
100.000
100.000
100.000
2.300
Zweckverbände Umlage für die Julianka-Schule. 15
+
sonstige Auszahlungen
83,13
100
2.300
2.300
2.300
7429020 Schülerbeförderung
83,13
100
100
100
100
100
7452010 Schulkostenbeiträge
0,00
0
2.200
2.200
2.200
2.200
85.920,90
91.400
107.000
102.300
102.300
102.300
-85.920,90
-91.400
-107.000
-102.300
-102.300
-102.300
-85.920,90
-91.400
-107.000
-102.300
-102.300
-102.300
Beiträge für Kinder, die nicht die Julianka-Schule besuchen. 16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit
36
=
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)
(alle Beträge in EUR)
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
(alle Beträge in EUR)
2 21 211 21101
Schule und Kultur Allgemeine Schulen Grundschulen Grundschulen
Seite : 60 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Seite : 61 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
2 21 216 21620
Schule und Kultur Allgemeine Schulen kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen
Produktbeschreibung Produktverantwortliche/r Eine Gemeinde hat für eine Schülerin oder einen Schüler, die oder der in ihrem Gebiet Frau Rohweder wohnt und eine Grundschule, eine weiterführende allgemein bildende Schule oder ein Förderzentrum besucht, an deren oder dessen Trägerschaft die Gemeinde nicht beteiligt ist, an den Schulträger einen Schulkostenbeitrag zu zahlen (§ 111 Abs. 1 SchulG). Rechtliche Grundlage Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Zuständiges Amt Hauptamt
Ziele Interkommunale Finanzgerechtigkeit Teilergebnishaushalt Nr. 16
Ertrags- und Aufwandsarten +
sonstige ordentliche Aufwendungen
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
9.830,58
0
0
0
0
0
5429020 Schülerbeförderung
332,52
0
0
0
0
0
5452010 Schulkostenbeiträge
9.498,06
0
0
0
0
0
18
=
ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)
9.830,58
0
0
0
0
0
19
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
-9.830,58
0
0
0
0
0
10 / 18) 23
=
ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)
-9.830,58
0
0
0
0
0
27
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
-9.830,58
0
0
0
0
0
30
=
Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)
-9.830,58
0
0
0
0
0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
Teilfinanzhaushalt Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
laufende Verwaltungstätigkeit 15
16
+
=
sonstige Auszahlungen
9.830,58
0
0
0
0
0
7429020 Schülerbeförderung
332,52
0
0
0
0
0
7452010 Schulkostenbeiträge
9.498,06
0
0
0
0
0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
9.830,58
0
0
0
0
0
-9.830,58
0
0
0
0
0
-9.830,58
0
0
0
0
0
Zeilen 10 bis 15) 17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit
36
=
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)
(alle Beträge in EUR)
Seite : 62 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
2 21 217 21701
Schule und Kultur Allgemeine Schulen Gymnasien, Kollegs Gymnasien
Produktbeschreibung Produktverantwortliche/r Eine Gemeinde hat für eine Schülerin oder einen Schüler, die oder der in ihrem Gebiet Frau Rohweder wohnt und eine Grundschule, eine weiterführende allgemein bildende Schule oder ein Förderzentrum besucht, an deren oder dessen Trägerschaft die Gemeinde nicht beteiligt ist, an den Schulträger einen Schulkostenbeitrag zu zahlen (§ 111 Abs. 1 SchulG).
Rechtliche Grundlage Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Zuständiges Amt Hauptamt
Ziele Interkommunale Finanzgerechtigkeit Teilergebnishaushalt Nr. 16
Ertrags- und Aufwandsarten +
sonstige ordentliche Aufwendungen
Ergebnis 2014
Plan 2015
82.453,05
95.700
Plan 2016 91.800
Plan 2017 93.300
Plan 2018 93.300
Plan 2019 93.300
5429020 Schülerbeförderung
1.163,82
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
5452010 Schulkostenbeiträge
81.289,23
92.400
88.500
90.000
90.000
90.000
Zurzeit besuchen 59 Kinder/Jugendliche Gymnasien. Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 1.500 Euro jährlich je Schüler/in. 18
=
ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)
82.453,05
95.700
91.800
93.300
93.300
93.300
19
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
-82.453,05
-95.700
-91.800
-93.300
-93.300
-93.300
10 / 18) 23
=
ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)
-82.453,05
-95.700
-91.800
-93.300
-93.300
-93.300
27
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
-82.453,05
-95.700
-91.800
-93.300
-93.300
-93.300
-82.453,05
-95.700
-91.800
-93.300
-93.300
-93.300
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) 30
=
Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)
Teilfinanzhaushalt Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
laufende Verwaltungstätigkeit 15
+
82.453,05
95.700
91.800
93.300
93.300
7429020 Schülerbeförderung
sonstige Auszahlungen
1.163,82
3.300
3.300
3.300
3.300
93.300 3.300
7452010 Schulkostenbeiträge
81.289,23
92.400
88.500
90.000
90.000
90.000
82.453,05
95.700
91.800
93.300
93.300
93.300
-82.453,05
-95.700
-91.800
-93.300
-93.300
-93.300
-82.453,05
-95.700
-91.800
-93.300
-93.300
-93.300
Zurzeit besuchen 59 Kinder/Jugendliche Gymnasien. Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 1.500 Euro jährlich je Schüler/in. 16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit
36
=
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)
(alle Beträge in EUR)
Seite : 63 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
2 21 218 21810
Schule und Kultur Allgemeine Schulen Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen Freie Waldorfschulen
Produktbeschreibung Produktverantwortliche/r Eine Gemeinde hat für eine Schülerin oder einen Schüler, die oder der in ihrem Gebiet Frau Rohweder wohnt und eine Grundschule, eine weiterführende allgemein bildende Schule oder ein Förderzentrum besucht, an deren oder dessen Trägerschaft die Gemeinde nicht beteiligt ist, an den Schulträger einen Schulkostenbeitrag zu zahlen (§ 111 Abs. 1 SchulG). Rechtliche Grundlage Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Zuständiges Amt Hauptamt
Ziele Interkommunale Finanzgerechtigkeit Teilergebnishaushalt Nr. 16
Ertrags- und Aufwandsarten +
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
sonstige ordentliche Aufwendungen
7.859,00
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
5452010 Schulkostenbeiträge
7.859,00
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
18
=
ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)
7.859,00
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
19
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
-7.859,00
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
23
=
ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)
-7.859,00
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
27
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
-7.859,00
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-7.859,00
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
10 / 18)
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) 30
=
Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)
Teilfinanzhaushalt Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
laufende Verwaltungstätigkeit 15 16
+ =
sonstige Auszahlungen
7.859,00
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
7452010 Schulkostenbeiträge
7.859,00
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
7.859,00
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
-7.859,00
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-7.859,00
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
Zeilen 10 bis 15) 17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit
36
=
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)
(alle Beträge in EUR)
Seite : 64 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
2 21 218 21820
Schule und Kultur Allgemeine Schulen Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen Gemeinschaftsschulen
Produktbeschreibung Produktverantwortliche/r Eine Gemeinde hat für eine Schülerin oder einen Schüler, die oder der in ihrem Gebiet Frau Rohweder wohnt und eine Grundschule, eine weiterführende allgemein bildende Schule oder ein Förderzentrum besucht, an deren oder dessen Trägerschaft die Gemeinde nicht beteiligt ist, an den Schulträger einen Schulkostenbeitrag zu zahlen (§ 111 Abs. 1 SchulG). Rechtliche Grundlage Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Zuständiges Amt Hauptamt
Ziele Interkommunale Finanzgerechtigkeit Teilergebnishaushalt Nr. 16
Ertrags- und Aufwandsarten +
sonstige ordentliche Aufwendungen
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
50.473,35
61.200
66.000
66.300
66.300
66.300
5429020 Schülerbeförderung
997,56
3.600
3.300
3.300
3.300
3.300
5452010 Schulkostenbeiträge
49.475,79
57.600
62.700
63.000
63.000
63.000
Kostenausgleich für den Besuch der Gemeinschaftsschulen (33 Schüler/innen). Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 1.900 Euro je Schüler/in. 18
=
ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)
50.473,35
61.200
66.000
66.300
66.300
66.300
19
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
-50.473,35
-61.200
-66.000
-66.300
-66.300
-66.300
10 / 18) 23
=
ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)
-50.473,35
-61.200
-66.000
-66.300
-66.300
-66.300
27
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
-50.473,35
-61.200
-66.000
-66.300
-66.300
-66.300
-50.473,35
-61.200
-66.000
-66.300
-66.300
-66.300
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) 30
=
Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)
Teilfinanzhaushalt Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
laufende Verwaltungstätigkeit 15
+
50.473,35
61.200
66.000
66.300
66.300
7429020 Schülerbeförderung
sonstige Auszahlungen
997,56
3.600
3.300
3.300
3.300
66.300 3.300
7452010 Schulkostenbeiträge
49.475,79
57.600
62.700
63.000
63.000
63.000
50.473,35
61.200
66.000
66.300
66.300
66.300
-50.473,35
-61.200
-66.000
-66.300
-66.300
-66.300
-50.473,35
-61.200
-66.000
-66.300
-66.300
-66.300
Kostenausgleich für den Besuch der Gemeinschaftsschulen (33 Schüler/innen). Angenommen wird ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 1.900 Euro je Schüler/in. 16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit
36
=
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)
(alle Beträge in EUR)
Seite : 65 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
2 22 221 22101
Schule und Kultur Sonderschulen Sonderschulen Sonderschulen
Produktbeschreibung Produktverantwortliche/r Eine Gemeinde hat für eine Schülerin oder einen Schüler, die oder der in ihrem Gebiet Frau Rohweder wohnt und eine Grundschule, eine weiterführende allgemein bildende Schule oder ein Förderzentrum besucht, an deren oder dessen Trägerschaft die Gemeinde nicht beteiligt ist, an den Schulträger einen Schulkostenbeitrag zu zahlen (§ 111 Abs. 1 SchulG).
Rechtliche Grundlage Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Zuständiges Amt Hauptamt
Ziele Interkommunale Finanzgerechtigkeit Teilergebnishaushalt Nr. 16
Ertrags- und Aufwandsarten +
sonstige ordentliche Aufwendungen
Ergebnis 2014
Plan 2015
938,86
Plan 2016
9.000
Plan 2017
5.000
Plan 2018
5.000
Plan 2019
5.000
5.000
5429020 Schülerbeförderung
0,00
0
0
0
0
0
5452010 Schulkostenbeiträge
938,86
9.000
5.000
5.000
5.000
5.000
18
=
ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)
938,86
9.000
5.000
5.000
5.000
5.000
19
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
-938,86
-9.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
23
=
ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)
-938,86
-9.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
27
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
-938,86
-9.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-938,86
-9.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
10 / 18)
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) 30
=
Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)
Teilfinanzhaushalt Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
laufende Verwaltungstätigkeit 15
16
+
=
sonstige Auszahlungen
938,86
9.000
5.000
5.000
5.000
7429020 Schülerbeförderung
0,00
0
0
0
0
5.000 0
7452010 Schulkostenbeiträge
938,86
9.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
938,86
9.000
5.000
5.000
5.000
5.000
-938,86
-9.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-938,86
-9.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
Zeilen 10 bis 15) 17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit
36
=
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)
(alle Beträge in EUR)
Seite : 66 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
2 24 241 24101
Schule und Kultur Schülerbeförderung Schülerbeförderung Schülerbeförderung Teilergebnishaushalt
Nr. 16
Ertrags- und Aufwandsarten +
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
sonstige ordentliche Aufwendungen
233,41
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
5429020 Schülerbeförderung
233,41
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Aufwendungen für Schüler/innen, die die Steinburg-Schule besuchen. 18
=
ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)
233,41
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
19
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
-233,41
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
23
=
ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)
-233,41
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
27
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
-233,41
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
30
=
Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)
-233,41
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
10 / 18)
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
Teilfinanzhaushalt Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
laufende Verwaltungstätigkeit 15
+
sonstige Auszahlungen
233,41
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
7429020 Schülerbeförderung
233,41
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
233,41
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
-233,41
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-233,41
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
Aufwendungen für Schüler/innen, die die Steinburg-Schule besuchen. 16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit
36
=
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)
(alle Beträge in EUR)
Seite : 67 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
2 26 262 26201
Schule und Kultur Theater Musikpflege Musikpflege Teilergebnishaushalt
Nr. 14
Ergebnis 2014
Ertrags- und Aufwandsarten +
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
bilanzielle Abschreibungen
720,87
800
800
700
500
500
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen
720,87
800
800
700
500
500
(aktive Rechnungsabgrenzung) 15
+
Transferaufwendungen
0,00
0
2.000
0
0
0
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
0,00
0
2.000
0
0
0
übrige Bereiche Zuschuss für den Musikzug Oldendorf 18
=
ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)
720,87
800
2.800
700
500
500
19
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
-720,87
-800
-2.800
-700
-500
-500
23
=
ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)
-720,87
-800
-2.800
-700
-500
-500
27
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
-720,87
-800
-2.800
-700
-500
-500
-720,87
-800
-2.800
-700
-500
-500
10 / 18)
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) 30
=
Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)
Teilfinanzhaushalt Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
laufende Verwaltungstätigkeit 14
+
Transferauszahlungen
0,00
0
2.000
0
0
0
7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige
0,00
0
2.000
0
0
0
0,00
0
2.000
0
0
0
0,00
0
-2.000
0
0
0
1.000,00
1.200
0
0
0
0
1.000,00
1.200
0
0
0
0
0
Bereiche Zuschuss für den Musikzug Oldendorf 16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit
27
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV) Zuschuss Musikzug Oldendorf
34
=
Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)
1.000,00
1.200
0
0
0
35
=
Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)
-1.000,00
-1.200
0
0
0
0
36
=
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c
-1.000,00
-1.200
-2.000
0
0
0
und 35f) Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Nr. 14.
Ein- und Auszahlungsarten -
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für
Ergebnis 2014 1.000,00
Plan 2015 1.200
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
Investitionen Dritter 7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./
1.000,00
Investmaßnahmen, Gemeinden (GV) Zuschuss Musikzug Oldendorf
1.200
16.
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
1.000,00
1.200
0
0
0
0
17.
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
-1.000,00
-1.200
0
0
0
0
(alle Beträge in EUR)
Seite : 68 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
2 27 272 27201
Schule und Kultur Volksbildung Büchereien Büchereien
Produktbeschreibung Die Gemeinde beteiligt sich an den Kosten der Fahrbüchereiversorgung im Kreis
Produktverantwortliche/r Frau Heitmann
Steinburg. Rechtliche Grundlage Vertrag mit dem Kreis und dem Büchereiverein S.-H. vom 10.08.2009
Zuständiges Amt Hauptamt
Ziele Erfüllung des bildungspolitischen und kulturellen Auftrags der Gemeinde
Teilergebnishaushalt Nr. 15
Ertrags- und Aufwandsarten +
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Transferaufwendungen
1.662,04
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
1.662,04
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
Gemeinden (GV) Aufwendungen für die Fahrbücherei. 18
=
ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)
1.662,04
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
19
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
-1.662,04
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
23
=
ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)
-1.662,04
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
27
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
-1.662,04
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
-1.662,04
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
10 / 18)
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) 30
=
Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)
Teilfinanzhaushalt Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
laufende Verwaltungstätigkeit 14
+
Transferauszahlungen
1.662,04
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden
1.662,04
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.662,04
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
-1.662,04
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
-1.662,04
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
(GV) Aufwendungen für die Fahrbücherei. 16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit
36
=
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)
(alle Beträge in EUR)
Seite : 69 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
2 28 281 28101
Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbeschreibung Förderung von Vereinen (Verbänden), die in der Gemeinde zur Heimat- und
Produktverantwortliche/r Frau von Borstel / Frau Witczak
Traditionspflege beitragen. Rechtliche Grundlage Freiwillige Leistung
Zuständiges Amt Kämmereiamt Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Nr.
Ergebnis 2014
5
+
privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
0,00
10
=
ordentliche Erträge
0,00
15
+
Transferaufwendungen
631,38
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
631,38
Plan 2015
Plan 2016 0
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
übrige Bereiche Erntedankfest, Maifeuer, Laternenumzug 16
+
sonstige ordentliche Aufwendungen
34,00
100
100
100
100
100
5429010 Mitgliedsbeiträge
34,00
100
100
100
100
100
Beitrag für den Heimatverband 18
=
ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)
665,38
800
800
800
800
800
19
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
-665,38
-800
-800
-800
-800
-800
23
=
ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)
-665,38
-800
-800
-800
-800
-800
27
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
-665,38
-800
-800
-800
-800
-800
30
=
Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)
-665,38
-800
-800
-800
-800
-800
10 / 18)
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
Teilfinanzhaushalt Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
laufende Verwaltungstätigkeit 5
+
privatrechtiche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
6421000 Einzahlungen aus Verkauf
0,00
0
0
0
0
0
9
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
14
+
Transferauszahlungen
627,20
700
700
700
700
700
7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige
627,20
700
700
700
700
700
Bereiche Erntedankfest, Maifeuer, Laternenumzug 15
+
sonstige Auszahlungen
34,00
100
100
100
100
100
7429010 Mitgliedsbeiträge
34,00
100
100
100
100
100
661,20
800
800
800
800
800
-661,20
-800
-800
-800
-800
-800
-661,20
-800
-800
-800
-800
-800
Beitrag für den Heimatverband 16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit
36
=
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)
(alle Beträge in EUR)
Seite : 70 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 33 331 33101
Soziales und Jugend Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Teilergebnishaushalt
Nr. 15
Ertrags- und Aufwandsarten +
Transferaufwendungen 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
300,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
300,00
0
0
0
0
0
Gemeinden (GV) 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 18
=
ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)
300,00
0
0
0
0
0
19
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
-300,00
0
0
0
0
0
10 / 18) 23
=
ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)
-300,00
0
0
0
0
0
27
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
-300,00
0
0
0
0
0
-300,00
0
0
0
0
0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) 30
=
Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)
Teilfinanzhaushalt Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
laufende Verwaltungstätigkeit 14
+
Transferauszahlungen 7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden
300,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
300,00
0
0
0
0
0
300,00
0
0
0
0
0
-300,00
0
0
0
0
0
-300,00
0
0
0
0
0
(GV) 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit
36
=
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)
(alle Beträge in EUR)
Seite : 71 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 35 351 35101
Soziales und Jugend Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbeschreibung Seniorenbetreuung
Produktverantwortliche/r Frau Rademacher Zuständiges Amt Ordnungsamt Teilergebnishaushalt
Nr. 3
Ertrags- und Aufwandsarten +
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
sonstige Transfererträge
843,50
2.000
1.500
1.500
1.500
1.500
4211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz
843,50
2.000
1.500
1.500
1.500
1.500
außerhalb von Einrichtungen Kostenbeteiligung "Gute-Nacht-Taxi" und "Guten-Tag-Taxi". 10
=
ordentliche Erträge
843,50
2.000
1.500
1.500
1.500
1.500
15
+
Transferaufwendungen
2.464,30
4.300
4.500
4.500
4.500
4.500
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
2.464,30
4.300
4.500
4.500
4.500
4.500
übrige Bereiche Altenbetreuung/ Erntedank- und Weihnachtsfeier; Aufwendungen für das "Guten-Tag-Taxi" und für das "Gute-Nacht-Taxi". Zuschuss D.R.K. 18
=
ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)
2.464,30
4.300
4.500
4.500
4.500
4.500
19
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
-1.620,80
-2.300
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
23
=
ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)
-1.620,80
-2.300
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
27
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
-1.620,80
-2.300
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-1.620,80
-2.300
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
10 / 18)
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) 30
=
Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)
Teilfinanzhaushalt Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
laufende Verwaltungstätigkeit 3
+
Sonstige Transfereinzahlungen
843,50
2.000
1.500
1.500
1.500
1.500
6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,
843,50
2.000
1.500
1.500
1.500
1.500
Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen Kostenbeteiligung "Gute-Nacht-Taxi" und "Guten-Tag-Taxi". 9
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
843,50
2.000
1.500
1.500
1.500
1.500
14
+
Transferauszahlungen
2.419,46
4.300
4.500
4.500
4.500
4.500
7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige
2.419,46
4.300
4.500
4.500
4.500
4.500
2.419,46
4.300
4.500
4.500
4.500
4.500
-1.575,96
-2.300
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-1.575,96
-2.300
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
Bereiche Altenbetreuung/ Erntedank- und Weihnachtsfeier; Aufwendungen für das "Guten-Tag-Taxi" und für das "Gute-Nacht-Taxi". Zuschuss D.R.K. 16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit
36
=
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)
(alle Beträge in EUR)
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
(alle Beträge in EUR)
3 35 351 35101
Soziales und Jugend Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Seite : 72 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Seite : 73 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 36 362 36221
Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Kinder- und Jugenderholung
Produktbeschreibung Die Gemeinde gewährt für Jugendliche, die an organisierten Jugendfahrten
Produktverantwortliche/r Frau Schmidt
teilnehmen, einen Zuschuss in Höhe von 2 Euro täglich. Rechtliche Grundlage Freiwillige Leistung gemäß entsprechender Beschlüsse der Gemeindevertretung.
Zuständiges Amt Kämmereiamt
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten
Nr. 15
+
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Transferaufwendungen
1.055,53
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
1.055,53
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
übrige Bereiche Zuschüsse der Gemeinde für Jugendfahrten der Vereine und Verbände. Zuschuss für die Pfadfinder. 18
=
ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)
1.055,53
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
19
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
-1.055,53
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
10 / 18) 23
=
ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)
-1.055,53
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
27
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
-1.055,53
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.055,53
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) 30
=
Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)
Teilfinanzhaushalt Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
laufende Verwaltungstätigkeit 14
+
Transferauszahlungen
1.055,53
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige
1.055,53
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.055,53
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
-1.055,53
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.055,53
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
Bereiche Zuschüsse der Gemeinde für Jugendfahrten der Vereine und Verbände. Zuschuss für die Pfadfinder. 16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit
36
=
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)
(alle Beträge in EUR)
Seite : 74 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 36 365 36501
Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbeschreibung 1. Kostenausgleichsforderungen nach dem Kindertagesstättengesetz (KiTaG)
Produktverantwortliche/r Frau von der Born
2. Die Gemeinde trägt zusammen mit der Gemeinde Mehlbek 95% der ungedeckten Betriebskosten des Kindergartens in Oldendorf. Rechtliche Grundlage zu 1.: Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KiTaG)
Zuständiges Amt Hauptamt
zu 2.: Vereinbarung zwischen dem Ev.-luth. Kindertagesstättenverband Rantzau-Münsterdorf und den politischen Gemeinden vom 10.10.2013. Ziele Bedarfsgerechte Versorgung mit KiTa-Plätzen Teilergebnishaushalt Nr. 2
Ertrags- und Aufwandsarten +
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
178,95
100
100
100
100
100
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
178,95
100
100
100
100
100
Zuweisungen 6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
381,80
0
0
0
0
0
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
381,80
0
0
0
0
0
übrige Bereiche 10
=
ordentliche Erträge
560,75
100
100
100
100
100
14
+
bilanzielle Abschreibungen
2.535,23
2.600
2.500
2.500
2.500
2.500
5711000 Abschreibungen auf imm.
2.535,23
2.600
2.500
2.500
2.500
2.500
Transferaufwendungen
0,00
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
0,00
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
119.887,37
143.000
130.000
130.000
130.000
130.000
22.999,97
30.000
25.000
25.000
25.000
25.000
96.887,40
113.000
105.000
105.000
105.000
105.000
Vermögengegenstände und Sachanlagen Werteverzehr Container 15
+
übrige Bereiche Die Gemeinden Mehlbek (1/3) und Oldendorf übernehmen auf freiwilliger Basis die ungedeckten Personalkosten für eine zusätzliche pädagogische Kraft. Die Aufwendungen wurden bis 2014 bei dem Konto 36501.5452030 veranschlagt. 16
+
sonstige ordentliche Aufwendungen 5452020 Erstattung nach KiTaG/KJHG Kostenausgleich für Kinder, die auswärtige Kindertagesstätten besuchen. 5452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten Aufwendungen / Auszahlungen für die Betreuung der Kinder (zurzeit 28 Kinder), die den Kindergarten in Oldendorf besuchen. Die Aufwendungen für das zusätzliche pädagogische Personal werden seit 2015 beim Konto 36501.5318000 veranschlagt.
18
=
ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)
122.422,60
158.600
145.500
145.500
145.500
145.500
19
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
-121.861,85
-158.500
-145.400
-145.400
-145.400
-145.400
10 / 18) 23
=
ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)
-121.861,85
-158.500
-145.400
-145.400
-145.400
-145.400
27
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
-121.861,85
-158.500
-145.400
-145.400
-145.400
-145.400
-121.861,85
-158.500
-145.400
-145.400
-145.400
-145.400
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) 30
=
Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)
(alle Beträge in EUR)
Seite : 75 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
3 36 365 36501
Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
laufende Verwaltungstätigkeit 6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
381,80
0
0
0
0
0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
381,80
0
0
0
0
0
Kostenumlagen übrige Bereiche 9
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
381,80
0
0
0
0
0
14
+
Transferauszahlungen
0,00
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige
0,00
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
119.887,37
143.000
130.000
130.000
130.000
130.000
22.999,97
30.000
25.000
25.000
25.000
25.000
96.887,40
113.000
105.000
105.000
105.000
105.000
119.887,37
156.000
143.000
143.000
143.000
143.000
-119.505,57
-156.000
-143.000
-143.000
-143.000
-143.000
-119.505,57
-156.000
-143.000
-143.000
-143.000
-143.000
Bereiche Die Gemeinden Mehlbek (1/3) und Oldendorf übernehmen auf freiwilliger Basis die ungedeckten Personalkosten für eine zusätzliche pädagogische Kraft. Die Aufwendungen wurden bis 2014 bei dem Konto 36501.5452030 veranschlagt. 15
+
sonstige Auszahlungen 7452020 Erstattung nach KitaG/KJHG Kostenausgleich für Kinder, die auswärtige Kindertagesstätten besuchen. 7452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten Aufwendungen / Auszahlungen für die Betreuung der Kinder (zurzeit 28 Kinder), die den Kindergarten in Oldendorf besuchen. Die Aufwendungen für das zusätzliche pädagogische Personal werden seit 2015 beim Konto 36501.5318000 veranschlagt.
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit
36
=
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)
(alle Beträge in EUR)
Seite : 76 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
4 41 412 41201
Gesundheit und Sport Gesundheitsdienste Gesundheitseinrichtungen Sozialstation Hohenaspe
Produktbeschreibung Einrichtung, Unterhaltung und Finanzierung einer Sozialstation durch das D.R.K..
Produktverantwortliche/r Frau Rademacher
Beteiligte Gemeinden: Bekdorf, Bekmünde, Drage, Heiligenstedten, Hodorf, Hohenaspe, Huje, Kaaks, Kleve, Krummendiek, Mehlbek, Moorhusen, Oldendorf und Ottenbüttel. Rechtliche Grundlage Beschluss der Gemeindevertretung vom 01.07.2003
Zuständiges Amt Ordnungsamt
Ziele öffentliche Daseinsfürsorge Teilergebnishaushalt Nr. 6
Ertrags- und Aufwandsarten +
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
679,32
0
0
0
0
0
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
679,32
0
0
0
0
0
übrige Bereiche 10
=
ordentliche Erträge
679,32
0
0
0
0
0
15
+
Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
0,00
0
0
0
0
0
übrige Bereiche Eine finanzielle Unterstützung durch die Kommunen ist voraussichtlich nicht mehr erforderlich. 18
=
ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)
19
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
0,00
0
0
0
0
0
679,32
0
0
0
0
0
23
=
ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)
27
679,32
0
0
0
0
0
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
679,32
0
0
0
0
0
30
=
Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)
679,32
0
0
0
0
0
10 / 18)
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
Teilfinanzhaushalt Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
laufende Verwaltungstätigkeit 6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
679,32
0
0
0
0
0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
679,32
0
0
0
0
0
679,32
0
0
0
0
0
Kostenumlagen übrige Bereiche 9
=
14
+
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Transferauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
679,32
0
0
0
0
0
679,32
0
0
0
0
0
Bereiche Eine finanzielle Unterstützung durch die Kommunen ist voraussichtlich nicht mehr erforderlich. 16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit
36
=
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)
(alle Beträge in EUR)
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
(alle Beträge in EUR)
4 41 412 41201
Gesundheit und Sport Gesundheitsdienste Gesundheitseinrichtungen Sozialstation Hohenaspe
Seite : 77 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Seite : 78 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
4 42 421 42101
Gesundheit und Sport Sportförderung Förderung des Sports Förderung des Sports Produktverantwortliche/r Frau Schmidt
Rechtliche Grundlage Freiwillige Leistungen
Zuständiges Amt Kämmerei
Ziele Förderung des (Breiten-) Sports in der Gemeinde Teilergebnishaushalt Nr. 14
Ertrags- und Aufwandsarten +
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
bilanzielle Abschreibungen
121,00
200
100
100
100
100
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen
121,00
200
100
100
100
100
(aktive Rechnungsabgrenzung) 15
+
Transferaufwendungen
8.000,00
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
8.000,00
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
übrige Bereiche Förderung des TSV Oldendorf 18
=
ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)
8.121,00
8.200
8.100
8.100
8.100
8.100
19
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
-8.121,00
-8.200
-8.100
-8.100
-8.100
-8.100
23
=
ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)
-8.121,00
-8.200
-8.100
-8.100
-8.100
-8.100
27
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
-8.121,00
-8.200
-8.100
-8.100
-8.100
-8.100
30
=
Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)
-8.121,00
-8.200
-8.100
-8.100
-8.100
-8.100
10 / 18)
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
Teilfinanzhaushalt Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
laufende Verwaltungstätigkeit 14
+
Transferauszahlungen
8.000,00
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige
8.000,00
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000,00
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
-8.000,00
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Bereiche Förderung des TSV Oldendorf 16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit
27
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche
34
=
Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)
0,00
0
0
0
0
0
35
=
Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)
0,00
0
0
0
0
0
36
=
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c
-8.000,00
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
und 35f)
(alle Beträge in EUR)
Seite : 79 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
4 42 424 42401
Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportplatz
Produktbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Sportplatzes
Produktverantwortliche/r Herr Fischer Zuständiges Amt Kämmereiamt Teilergebnishaushalt
Nr. 6
Ertrags- und Aufwandsarten +
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
übrige Bereiche 10
=
ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
13
+
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
237,32
50.900
21.000
900
900
900
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
237,32
50.900
21.000
900
900
900
Vermögens Weitere finanzielle Unterstützung des TSV Oldendorf für den Bau eines Trainingsplatzes. 18
=
ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)
237,32
50.900
21.000
900
900
900
19
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
-237,32
-50.900
-21.000
-900
-900
-900
23
=
ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)
-237,32
-50.900
-21.000
-900
-900
-900
27
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
-237,32
-50.900
-21.000
-900
-900
-900
-237,32
-50.900
-21.000
-900
-900
-900
10 / 18)
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) 30
=
Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)
Teilfinanzhaushalt Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
laufende Verwaltungstätigkeit 6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
0,00
0
0
0
0
0
Kostenumlagen übrige Bereiche 9
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
12
+
Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen
237,32
50.900
21.000
900
900
900
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen
237,32
50.900
21.000
900
900
900
237,32
50.900
21.000
900
900
900
-237,32
-50.900
-21.000
-900
-900
-900
-237,32
-50.900
-21.000
-900
-900
-900
unbeweglichen Vermögens Weitere finanzielle Unterstützung des TSV Oldendorf für den Bau eines Trainingsplatzes. 16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit
36
=
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)
(alle Beträge in EUR)
Seite : 80 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
4 42 424 42402
Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Freibad
Produktbeschreibung Durch Nutzungsvertrag vom 31.07.2013 hat die Gemeinde dem Förderverein
Produktverantwortliche/r Herr Fischer
Oldendorf e. V. die Freizeitbadanlage zur Nutzung überlassen. Rechtliche Grundlage s. Produktbeschreibung.
Zuständiges Amt Kämmereiamt Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Nr. 2
+
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
99,06
0
0
0
0
0
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
99,06
0
0
0
0
0
Zuweisungen 4 5
+ +
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
0,00
0
0
0
0
0
privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
Personalkostenerstattung Bademeister 6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Gemeinden (GV) 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche 10
=
ordentliche Erträge
99,06
0
0
0
0
0
13
+
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
6.401,51
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
3.947,30
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2.454,21
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Vermögens 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Aufwendungen für die Versorgung mit Frischwasser; Niederschagswassergebühr. 5241030 Aufwendungen für Versicherungen 14
+
0,00
100
100
100
100
100
bilanzielle Abschreibungen
105,19
200
100
100
100
100
5711000 Abschreibungen auf imm.
105,19
200
100
100
100
100
Vermögengegenstände und Sachanlagen Werteverzehr Umkleideräume 15
+
Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
0,00
0
0
0
0
0
übrige Bereiche 16
+
sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten
0,00
0
0
0
0
0
Aufwendungen für die Rechtsberatung. 18
=
ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)
6.506,70
5.300
5.200
5.200
5.200
5.200
19
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
-6.407,64
-5.300
-5.200
-5.200
-5.200
-5.200
10 / 18) 23
=
ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)
-6.407,64
-5.300
-5.200
-5.200
-5.200
-5.200
27
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
-6.407,64
-5.300
-5.200
-5.200
-5.200
-5.200
30
=
Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)
-6.407,64
-5.300
-5.200
-5.200
-5.200
-5.200
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
(alle Beträge in EUR)
Seite : 81 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
4 42 424 42402
Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Freibad Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
laufende Verwaltungstätigkeit 4 5
+ +
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
0,00
0
0
0
0
0
privatrechtiche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,51
0
0
0
0
0
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
0,00
0
0
0
0
0
0,51
0
0
0
0
0
0,51
0
0
0
0
0
Personalkostenerstattung Bademeister 6
+
Kostenumlagen Gemeinden (GV) 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche 9
=
12
+
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen
6.086,95
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen
3.947,30
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2.139,65
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
unbeweglichen Vermögens 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Aufwendungen für die Versorgung mit Frischwasser; Niederschagswassergebühr. 14
+
Transferauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige
0,00
0
0
0
0
0
sonstige Auszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten
0,00
0
0
0
0
0
6.086,95
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
-6.086,44
-5.100
-5.100
-5.100
-5.100
-5.100
-6.086,44
-5.100
-5.100
-5.100
-5.100
-5.100
Bereiche 15
+
Aufwendungen für die Rechtsberatung. 16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit
36
=
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)
(alle Beträge in EUR)
Seite : 82 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 51 511 51101
Gestaltung und Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbeschreibung Orts- und Regionalplanung, Erstellen von Bauleitplänen wie
Produktverantwortliche/r Herr von Possel
Flächennutzungsplan/Landschaftsplan, Bebauungspläne. Es ist in der Regel erforderlich, Architekten- und/oder Ingenieurbüros mit der Erarbeitung der Grundlagen, z. B. Fachgutachten, Ortsentwicklungsstudien, zu beauftragen. Rechtliche Grundlage Regelung der raumplanerischen Entwicklung in der Gemeinde.
Zuständiges Amt Bauamt
Ziele Regelung der raumplanerischen Entwicklung in der Gemeinde. Teilergebnishaushalt Nr. 6
Ertrags- und Aufwandsarten +
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
600,00
0
0
0
0
0
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
600,00
0
0
0
0
0
übrige Bereiche 10
=
ordentliche Erträge
600,00
0
0
0
0
0
13
+
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.618,00
3.000
3.000
2.000
2.000
2.000
5271010 Betriebsaufwendungen (Regionalmanagement)
1.618,00
3.000
3.000
2.000
2.000
2.000
sonstige ordentliche Aufwendungen
13.769,99
0
0
0
0
0
5431030 Bauleitpläne
13.769,99
0
0
0
0
0
Anteilige Kosten für das Regionalmanagement. Besondere Aufwendungen entstehen durch die Erstellung eines Gewerbeflächenentwicklungskonzepts für die Region Itzehoe. 16
+
Kosten (Schätzung) für die Bauleitplanung im Zusammenhang mit dem Bau eines neuen Sportplatzes. 18
=
ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)
15.387,99
3.000
3.000
2.000
2.000
2.000
19
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
-14.787,99
-3.000
-3.000
-2.000
-2.000
-2.000
23
=
ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)
-14.787,99
-3.000
-3.000
-2.000
-2.000
-2.000
27
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
-14.787,99
-3.000
-3.000
-2.000
-2.000
-2.000
-14.787,99
-3.000
-3.000
-2.000
-2.000
-2.000
10 / 18)
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) 30
=
Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)
Teilfinanzhaushalt Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
laufende Verwaltungstätigkeit 6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
600,00
0
0
0
0
0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
600,00
0
0
0
0
0
Kostenumlagen übrige Bereiche 9
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
600,00
0
0
0
0
0
12
+
Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen
1.618,00
3.000
3.000
2.000
2.000
2.000
7271010 Betriebsaufwendungen (Regionalmanagement)
1.618,00
3.000
3.000
2.000
2.000
2.000
sonstige Auszahlungen
13.769,99
0
0
0
0
0
7431030 Bauleitpläne
13.769,99
0
0
0
0
0
Anteilige Kosten für das Regionalmanagement. Besondere Aufwendungen entstehen durch die Erstellung eines Gewerbeflächenentwicklungskonzepts für die Region Itzehoe. 15
+
Kosten (Schätzung) für die Bauleitplanung im Zusammenhang mit dem Bau eines neuen Sportplatzes.
(alle Beträge in EUR)
Seite : 83 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 51 511 51101
Gestaltung und Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Teilfinanzhaushalt
Nr. 16
Ein- und Auszahlungsarten =
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
15.387,99
3.000
3.000
2.000
2.000
2.000
-14.787,99
-3.000
-3.000
-2.000
-2.000
-2.000
-14.787,99
-3.000
-3.000
-2.000
-2.000
-2.000
Zeilen 10 bis 15) 17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit
36
=
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)
(alle Beträge in EUR)
Seite : 84 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 52 523 52301
Gestaltung und Umwelt Bauen und Wohnen Denkmalschutz- und pflege Denkmalschutz- und pflege
Produktbeschreibung Pflege und Unterhaltung des Ehrenmals
Produktverantwortliche/r Herr Fischer Zuständiges Amt Kämmereiamt Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
11
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Personalaufwendungen
1.735,37
1.900
2.200
2.200
2.300
2.300
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
1.367,60
1.500
1.600
1.600
1.700
1.700
91,79
100
200
200
200
200
275,98
300
400
400
400
400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 13
+
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
136,01
200
200
200
200
200
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
136,01
200
200
200
200
200
Vermögens Unterhaltungsmaßnahmen am Ehrenmal. 18
=
ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)
1.871,38
2.100
2.400
2.400
2.500
2.500
19
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
-1.871,38
-2.100
-2.400
-2.400
-2.500
-2.500
10 / 18) 23
=
ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)
-1.871,38
-2.100
-2.400
-2.400
-2.500
-2.500
27
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
-1.871,38
-2.100
-2.400
-2.400
-2.500
-2.500
30
=
Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)
-1.871,38
-2.100
-2.400
-2.400
-2.500
-2.500
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
Teilfinanzhaushalt Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
laufende Verwaltungstätigkeit 10
Personalauszahlungen
1.735,37
1.900
2.200
2.200
2.300
2.300
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen
1.367,60
1.500
1.600
1.600
1.700
1.700
91,79
100
200
200
200
200
275,98
300
400
400
400
400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 12
+
Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen
136,01
200
200
200
200
200
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen
136,01
200
200
200
200
200
1.871,38
2.100
2.400
2.400
2.500
2.500
-1.871,38
-2.100
-2.400
-2.400
-2.500
-2.500
-1.871,38
-2.100
-2.400
-2.400
-2.500
-2.500
unbeweglichen Vermögens Unterhaltungsmaßnahmen am Ehrenmal. 16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit
36
=
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)
(alle Beträge in EUR)
Seite : 85 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 53 531 53101
Gestaltung und Umwelt Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung Elektrizitätsversorgung
Produktbeschreibung Die Gemeinde räumt der Stadtwerke Itzehoe GmbH das Recht ein, alle öffentlichen
Produktverantwortliche/r Herr Fischer
Verkehrswege (öffentliche Straßen, Wege und Plätze im Sinne des StrWG), die Eigentum der Gemeinde sind oder über die sie verfügen kann, für ihre Anlagen zur Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit elektrischer Energie zu nutzen.
Als Gegenleistung
führt E. ON Hanse für die von ihr an Letztverbraucher im Gemeindegebiet im Wege der Durchleitung ausgelieferten Strommengen eine Konzessionsabgabe nach den jeweiligen Höchstsätzen der Konzessionsabgabenverordnung ab. Rechtliche Grundlage Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV),
Zuständiges Amt Kämmereiamt
Wegenutzungsvertrag zwischen der Gemeinde und der Stadtwerke Itzehoe GmbH vom 05. Oktober 2011. Der Vertrag endet am 31.12.2031. Teilergebnishaushalt Nr. 7
Ertrags- und Aufwandsarten +
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
sonstige ordentliche Erträge
41.540,95
30.000
30.000
30.000
30.000
4511000 Konzessionsabgaben
41.540,95
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000 30.000
41.540,95
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
10
=
ordentliche Erträge
16
+
sonstige ordentliche Aufwendungen
9.121,94
0
0
0
0
0
5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus
9.121,94
0
0
0
0
0
lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen Erstattung Konzessionsabgabe an die SH Netz AG 18
=
ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)
19
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
9.121,94
0
0
0
0
0
32.419,01
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
10 / 18) 23
=
ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)
32.419,01
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
27
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
32.419,01
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30
=
Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)
32.419,01
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
Teilfinanzhaushalt Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
laufende Verwaltungstätigkeit 7
+
sonstige Einzahlungen
17.590,95
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
6511000 Konzessionsabgaben
17.590,95
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
9
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17.590,95
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
15
+
sonstige Auszahlungen
9.121,94
0
0
0
0
0
7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus
9.121,94
0
0
0
0
0
9.121,94
0
0
0
0
0
8.469,01
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
8.469,01
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen Erstattung Konzessionsabgabe an die SH Netz AG 16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit
36
=
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)
(alle Beträge in EUR)
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
(alle Beträge in EUR)
5 53 531 53101
Gestaltung und Umwelt Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung Elektrizitätsversorgung
Seite : 86 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Seite : 87 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 53 532 53201
Gestaltung und Umwelt Ver- und Entsorgung Gasversorgung Gasversorgung
Produktbeschreibung Produktverantwortliche/r Die Gemeinde räumt E. ON Hanse AG das Recht ein, alle öffentlichen Verkehrswege Herr Fischer (öffentliche Straßen, Wege und Plätze im Sinne des StrWG), die Eigentum der Gemeinde sind oder über die sie verfügen kann, für ihre Anlagen zur Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Gas zu nutzen. Als Gegenleistung führt E. ON Hanse für die von ihr an Letztverbraucher im Gemeindegebiet im Wege der Durchleitung ausgelieferten Gasmengen eine Konzessionsabgabe nach den jeweiligen Höchstsätzen der Konzessionsabgabenverordnung ab. Rechtliche Grundlage Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV),
Zuständiges Amt Kämmereiamt
Wegenutzungsvertrag zwischen der Gemeinde und der E.ON Hanse AG vom 14.10.2004. Die Laufzeit endet am 05.08.2025. Teilergebnishaushalt Nr. 7
Ertrags- und Aufwandsarten +
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
sonstige ordentliche Erträge
4.380,00
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4511000 Konzessionsabgaben
4.380,00
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.380,00
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Deutlich geringere Erträge 10
=
16
+
ordentliche Erträge sonstige ordentliche Aufwendungen
389,22
0
0
0
0
0
5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus
389,22
0
0
0
0
0
lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen Erstattung Konzessionsabgabe an die SH Netz AG 18
=
ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)
19
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
389,22
0
0
0
0
0
3.990,78
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
23
=
ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)
27
3.990,78
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
3.990,78
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
30
=
Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)
3.990,78
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
10 / 18)
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
Teilfinanzhaushalt Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
laufende Verwaltungstätigkeit 7
+
sonstige Einzahlungen
4.380,00
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
6511000 Konzessionsabgaben
4.380,00
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000 2.000
Deutlich geringere Erträge 9
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
4.380,00
4.000
2.000
2.000
2.000
15
+
sonstige Auszahlungen
389,22
0
0
0
0
0
7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus
389,22
0
0
0
0
0
389,22
0
0
0
0
0
3.990,78
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
3.990,78
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen Erstattung Konzessionsabgabe an die SH Netz AG 16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit
36
=
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)
(alle Beträge in EUR)
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
(alle Beträge in EUR)
5 53 532 53201
Gestaltung und Umwelt Ver- und Entsorgung Gasversorgung Gasversorgung
Seite : 88 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Seite : 89 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 53 538 53801
Gestaltung und Umwelt Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Schmutzwasserbeseitigung
Produktbeschreibung Produktverantwortliche/r Die Gemeinden sind gemäß § 31 des Landeswassergesetzes (LWG) im Rahmen der Herr Klabunde, Frau Böge Selbstverwaltung zur Abwasserbeseitigung verpflichtet. Rechtliche Grundlage LWG, Kommunalabgabengesetz (KAG), Abwassersatzung der Gemeinde Oldendorf,
Zuständiges Amt Bauamt / Kämmereiamt
Beitrags- und Gebührensatzung der Gemeinde Oldendorf Ziele Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Schmutzwassers Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten
Nr. 2
+
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
226.989,57
210.700
210.800
210.800
210.800
210.800
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
216.216,24
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
10.773,33
10.700
10.800
10.800
10.800
10.800
Zuschüssen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 4
+
Erhöhung der Zusatzgebühr. Diese beträgt seit dem 01.01.2014 3,46 Euro je Kubikmeter Schutzwasser. 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Die Gemeindevertretung hat am 15.12.2009 beschlossen, die Anschlussbeiträge ab dem 01.01.2010 aufzulösen. 5 6
+ +
privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
1.925,10
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
1.925,10
0
0
0
0
0
sonstige ordentliche Erträge
207,07
200
200
200
200
200
4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen
207,07
200
200
200
200
200 211.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche
7
+
Sonderposten 10
=
11
ordentliche Erträge
229.121,74
210.900
211.000
211.000
211.000
Personalaufwendungen
1.735,56
1.900
2.200
2.200
2.300
2.400
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
1.367,74
1.500
1.600
1.600
1.700
1.700
91,82
100
200
200
200
200
276,00
300
400
400
400
500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 13
+
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
58.358,79
139.300
139.400
54.300
55.100
56.000
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
20.698,42
100.000
92.000
6.000
6.000
6.000
37.660,37
7.000
4.000
4.000
4.000
4.000
Vermögens Spülen der Kanäle (80.000 Euro) Wartung Pumpwerke (5.000 Euro) Erneuerung der Bürsten am Siebrechen (2.000 Euro) Sonst. Instandsetzungsmaßnahmen (5.000 Euro) 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Die Aufwendungen für die Entsorgung des Klärschlamms werden neu beim Konto 53801.5241040 veranschlagt. (alle Beträge in EUR)
Seite : 90 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 53 538 53801
Gestaltung und Umwelt Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Schmutzwasserbeseitigung Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
5241010 Heizkosten
0,00
500
800
900
900
1.000
5241020 Stromkosten
0,00
30.000
25.000
25.800
26.600
27.400
5241030 Aufwendungen für Versicherungen
0,00
1.500
1.600
1.600
1.600
1.600
5241040 Klärschlammentsorgung
0,00
0
16.000
16.000
16.000
16.000
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
300
0
0
0
0
bilanzielle Abschreibungen
57.907,42
56.800
56.400
54.600
53.600
53.400
5711000 Abschreibungen auf imm.
57.907,42
56.800
56.400
54.600
53.600
53.400
Aufwendungen für die Entsorgung des Klärschlamms. Diese Aufwendungen wurden bislang beim Konto 53801.5241000 veranschlagt. 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Arbeitsmedizinische Untersuchungen usw. 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 14
+
Vermögengegenstände und Sachanlagen Werteverzehr der zentralen Abwasserbeseitigungsanlage 15
+
Transferaufwendungen
0,00
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
0,00
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
38.173,45
40.900
41.500
40.500
41.000
41.000
5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten
0,00
1.000
1.000
0
0
0
5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-
0,00
0
0
0
0
0
18.970,20
22.500
22.500
22.500
22.500
22.500
7.812,10
6.900
7.000
7.000
7.500
7.500
10.833,28
10.500
11.000
11.000
11.000
11.000
557,87
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
156.175,22
240.600
241.200
153.300
153.700
154.500
72.946,52
-29.700
-30.200
57.700
57.300
56.500
Zweckverbände Beitrag Wasserverband Bekau 16
+
sonstige ordentliche Aufwendungen
Büros) 5431040 Betriebsführung durch Dritte Betriebsführung der Kläranlage durch die Stadt Itzehoe. 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Abwasserabgabe für eigene Einleitungen/ Klärwerk für das Vorjahr 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenanteile, Kosten für das Ablesen der Wasserzähler, Entschädigung für Überwegungsrecht 5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren 5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten 18
=
ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)
19
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)
20
+
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
4617000 Zinserträge Kreditinstitute
0,00
0
0
0
0
0
23
=
ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)
72.946,52
-29.700
-30.200
57.700
57.300
56.500
27
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
72.946,52
-29.700
-30.200
57.700
57.300
56.500
30
=
Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)
72.946,52
-29.700
-30.200
57.700
57.300
56.500
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
Nachrichtlich:
(alle Beträge in EUR)
Seite : 91 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 53 538 53801
Gestaltung und Umwelt Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Schmutzwasserbeseitigung Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten +/- Kalkulatorische Zinsen 5699999 Verzinsung des Anlagekapitals
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
23.500
21.400
21.400
21.400
21.400
0,00
23.500
21.400
21.400
21.400
21.400
Teilfinanzhaushalt Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
laufende Verwaltungstätigkeit 4
+
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
217.934,07
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
217.934,07
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
Erhöhung der Zusatzgebühr. Diese beträgt seit dem 01.01.2014 3,46 Euro je Kubikmeter Schutzwasser. 5 6
+ +
privatrechtiche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
1.398,81
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
1.398,81
0
0
0
0
0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche
8 9
+ =
10
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute
0,00
0
0
0
0
0
219.332,88
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
Personalauszahlungen
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.735,56
1.900
2.200
2.200
2.300
2.400
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen
1.367,74
1.500
1.600
1.600
1.700
1.700
91,82
100
200
200
200
200
276,00
300
400
400
400
500
Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen
50.792,76
139.300
139.400
54.300
55.100
56.000
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen
12.850,46
100.000
92.000
6.000
6.000
6.000
37.942,30
39.000
47.400
48.300
49.100
50.000
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
300
0
0
0
0
0,00
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 12
+
unbeweglichen Vermögens Spülen der Kanäle (80.000 Euro) Wartung Pumpwerke (5.000 Euro) Erneuerung der Bürsten am Siebrechen (2.000 Euro) Sonst. Instandsetzungsmaßnahmen (5.000 Euro) 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Die Aufwendungen für die Entsorgung des Klärschlamms werden neu beim Konto 53801.5241040 veranschlagt. Aufwendungen für die Entsorgung des Klärschlamms. Diese Aufwendungen wurden bislang beim Konto 53801.5241000 veranschlagt. 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Arbeitsmedizinische Untersuchungen usw. 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 14
+
Transferauszahlungen
(alle Beträge in EUR)
Seite : 92 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 53 538 53801
Gestaltung und Umwelt Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Schmutzwasserbeseitigung Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten 7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0,00
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
41.000
Zweckverbände Beitrag Wasserverband Bekau 15
+
sonstige Auszahlungen
37.615,58
40.900
41.500
40.500
41.000
7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten
0,00
1.000
1.000
0
0
0
7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-
0,00
0
0
0
0
0
18.970,20
22.500
22.500
22.500
22.500
22.500
7.812,10
6.900
7.000
7.000
7.500
7.500
10.833,28
10.500
11.000
11.000
11.000
11.000
90.143,90
183.800
184.800
98.700
100.100
101.100
129.188,98
16.200
15.200
101.300
99.900
98.900
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Büros) 7431040 Betriebsführung durch Dritte Betriebsführung der Kläranlage durch die Stadt Itzehoe. 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Abwasserabgabe für eigene Einleitungen/ Klärwerk für das Vorjahr 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenanteile, Kosten für das Ablesen der Wasserzähler, Entschädigung für Überwegungsrecht 16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.
22
+
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
Baumaßnahmen Umbau Pumpwerk Julianka Sanierungmaßnahmen in der Straße "Zwölf Berge" 24
+
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
0,00
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte
0,00
0
0
0
0
26
=
Summe der investiven Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
29
+
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
0,00
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
0,00
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen
1.873,63
103.300
10.000
1.500
1.500
1.500
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen
1.873,63
0
0
0
0
0
0,00
103.300
10.000
1.500
1.500
1.500
Anlagevermögen 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens. 31
+
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Umbau Pumpwerk Julianka Sanierungmaßnahmen in der Straße "Zwölf Berge"
(alle Beträge in EUR)
Seite : 93 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 53 538 53801
Gestaltung und Umwelt Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Schmutzwasserbeseitigung Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014
34
=
Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)
35
=
Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)
36
=
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
3.000
Plan 2019
1.873,63
104.800
11.500
3.000
3.000
-1.873,63
-104.800
-11.500
-3.000
-3.000
-3.000
127.315,35
-88.600
3.700
98.300
96.900
95.900
und 35f) Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Ein- und Auszahlungsarten
Nr. 2. 5.
+ +
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte
0,00
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sachanlagevermögen 6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens. 7.
+
0
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen Umbau Pumpwerk Julianka Sanierungmaßnahmen in der Straße "Zwölf Berge"
0
8.
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
9.
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
1.873,63
103.300
10.000
1.500
1.500
1.500
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen
1.873,63
0
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
10.000
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
Umbau Pumpwerk Julianka Sanierungmaßnahmen in der Straße "Zwölf Berge" 12.
-
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen
103.300 0,00
1.500
Sachanlagevermögen 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.
0,00
Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des 1.500
Anlagevermögens. 16.
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
1.873,63
104.800
11.500
3.000
3.000
3.000
17.
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
-1.873,63
-104.800
-11.500
-3.000
-3.000
-3.000
(alle Beträge in EUR)
Seite : 94 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 53 538 53802
Gestaltung und Umwelt Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Oberflächenwasserbeseitigung
Produktbeschreibung Produktverantwortliche/r Die Gemeinden sind gemäß § 31 des Landeswassergesetzes (LWG) im Rahmen der Herr Klabunde, Frau Böge Selbstverwaltung zur Abwasserbeseitigung verpflichtet. Rechtliche Grundlage LWG, Kommunalabgabengesetz (KAG), Abwassersatzung der Gemeinde Oldendorf,
Zuständiges Amt Bauamt / Kämmereiamt
Beitrags- und Gebührensatzung der Gemeinde Oldendorf Ziele Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Schmutzwassers Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten
Nr. 2
+
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
0,00
0
0
0
0
0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
49.086,91
48.000
48.000
48.000
48.000
48.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
49.086,91
48.000
48.000
48.000
48.000
48.000
0,00
0
0
0
0
0
Zuschüssen 4
+
Ab dem 01.01.2009 erhebt die Gemeinde eine Gebühr für die Beseitigung des Regenwassers. Diese beträgt 18,32 € je Berechnungseinheit (= 30 m² befestigte oder bebaute Fläche). 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge 6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Zweckverbände 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Erstattung Leitungsschaden 7
+
sonstige ordentliche Erträge
132,46
100
100
100
100
100
4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen
132,46
100
100
100
100
100
49.219,37
48.100
48.100
48.100
48.100
48.100
Sonderposten 10
=
13
+
ordentliche Erträge Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
651,35
5.000
5.000
3.000
3.000
3.000
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
651,35
5.000
5.000
3.000
3.000
3.000
bilanzielle Abschreibungen
30.902,44
31.000
30.700
29.100
28.800
28.800
5711000 Abschreibungen auf imm.
30.902,41
31.000
30.700
29.100
28.800
28.800
0,03
0
0
0
0
0
Transferaufwendungen
1.864,82
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
1.864,82
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
13.428,32
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Vermögens Instandsetzungsmaßnahmen 14
+
Vermögengegenstände und Sachanlagen Werteverzehr der zentr. Abwasserbeseitigungsanlage 5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren 15
+
Zweckverbände Sielverbandsbeiträge (Wasserverband Bekau) 16
+
sonstige ordentliche Aufwendungen 5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten Aktualisierung/Konvertierung Kanaldatenbank 5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.Büros)
(alle Beträge in EUR)
Seite : 95 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 53 538 53802
Gestaltung und Umwelt Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Oberflächenwasserbeseitigung Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
2.200,00
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
7,63
0
0
0
0
0
11.220,69
0
0
0
0
0
46.846,93
40.800
40.500
36.900
36.600
36.600
2.372,44
7.300
7.600
11.200
11.500
11.500
0
0
0
0
0 0
lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Erstattung an das Amt (Verwaltungskosten) 5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren 5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten 18
=
ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)
19
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
20
+
Finanzerträge
44,73
4617000 Zinserträge Kreditinstitute
44,73
0
0
0
0
22
=
Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)
44,73
0
0
0
0
0
23
=
ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)
2.417,17
7.300
7.600
11.200
11.500
11.500
27
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
2.417,17
7.300
7.600
11.200
11.500
11.500
0,00
0
0
0
0
0
10 / 18)
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) 28
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
30
=
Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
2.417,17
7.300
7.600
11.200
11.500
11.500
0,00
16.000
15.200
15.200
15.200
15.200
0,00
16.000
15.200
15.200
15.200
15.200
Nachrichtlich: +/- Kalkulatorische Zinsen 5699999 Verzinsung des Anlagekapitals
Teilfinanzhaushalt Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
laufende Verwaltungstätigkeit 4
+
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
49.004,44
48.000
48.000
48.000
48.000
48.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
49.004,44
48.000
48.000
48.000
48.000
48.000
Ab dem 01.01.2009 erhebt die Gemeinde eine Gebühr für die Beseitigung des Regenwassers. Diese beträgt 18,32 € je Berechnungseinheit (= 30 m² befestigte oder bebaute Fläche). 6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Kostenumlagen Zweckverbände 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Erstattung Leitungsschaden 8
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
71,25
0
0
0
0
0
6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute
71,25
0
0
0
0
0 48.000
9
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
49.075,69
48.000
48.000
48.000
48.000
12
+
Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen
651,35
5.000
5.000
3.000
3.000
3.000
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen
651,35
5.000
5.000
3.000
3.000
3.000
unbeweglichen Vermögens Instandsetzungsmaßnahmen 14
+
Transferauszahlungen
1.864,82
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an
1.864,82
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
Zweckverbände Sielverbandsbeiträge (Wasserverband Bekau)
(alle Beträge in EUR)
Seite : 96 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 53 538 53802
Gestaltung und Umwelt Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Oberflächenwasserbeseitigung Teilfinanzhaushalt
Nr. 15
Ein- und Auszahlungsarten +
Ergebnis 2014
sonstige Auszahlungen 7431010 Gerichts- und ähnliche Kosten
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
2.200,00
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
2.200,00
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
4.716,17
9.800
9.800
7.800
7.800
7.800
44.359,52
38.200
38.200
40.200
40.200
40.200
Aktualisierung/Konvertierung Kanaldatenbank 7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.Büros) 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Erstattung an das Amt (Verwaltungskosten) 16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit
22
+
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte
0,00
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen Fortsetzung/Abschluss der Sanierungsmaßnahme 24
+
aus HHSt 70000.351000 : Anschlussbeitrag für ein Grundstück Am Spielplatz 26
=
Summe der investiven Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
31
+
Auszahlungen für Baumaßnahmen
994.264,51
130.300
50.000
0
0
0
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen
994.264,51
130.300
50.000
0
0
0
Fortsetzung/Abschluss der Sanierungsmaßnahme 34
=
Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)
994.264,51
130.300
50.000
0
0
0
35
=
Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)
-994.264,51
-130.300
-50.000
0
0
0
36
=
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c
-949.904,99
-92.100
-11.800
40.200
40.200
40.200
und 35f) Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Nr. 2.
Ein- und Auszahlungsarten +
Ergebnis 2014
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0,00
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte
0,00
Plan 2015
Plan 2016 0
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
aus HHSt 70000.351000 : Anschlussbeitrag für ein Grundstück Am Spielplatz 7.
+
0
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen Fortsetzung/Abschluss der Sanierungsmaßnahme 8.
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
9.
-
0 0,00
0
0
0
0
0
Auszahlungen für Baumaßnahmen
994.264,51
130.300
50.000
0
0
0
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen
994.264,51
50.000
0
0
0
Fortsetzung/Abschluss der Sanierungsmaßnahme
130.300
16.
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
994.264,51
130.300
50.000
0
0
0
17.
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
-994.264,51
-130.300
-50.000
0
0
0
(alle Beträge in EUR)
Seite : 97 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 54 541 54101
Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen
Produktbeschreibung Unterhaltung von Straßen und Wegen; Winterdienst;
Produktverantwortliche/r Herr Fischer
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung Rechtliche Grundlage Gemeindeordnung, Straßen- und Wegegesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung
Zuständiges Amt Kämmereiamt
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten
Nr. 2
+
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
7.397,68
6.700
5.100
3.400
3.400
3.400
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
3.749,71
3.100
2.400
2.400
2.400
2.400
3.647,97
3.600
2.700
1.000
1.000
1.000
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
11.239,81
11.200
11.200
11.200
11.200
11.200
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
11.239,81
11.200
11.200
11.200
11.200
11.200
Zuschüssen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Zuweisungen für die Errichtung von Bushaltestellen 4
+
Beiträge 6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
323,44
0
0
0
0
0
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
323,44
0
0
0
0
0
übrige Bereiche 7
+
sonstige ordentliche Erträge
999,00
0
0
0
0
0
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
999,00
0
0
0
0
0
Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro 10
=
11
ordentliche Erträge
19.959,93
17.900
16.300
14.600
14.600
14.600
Personalaufwendungen
15.544,22
19.100
19.100
19.500
19.700
20.000
12.598,84
15.000
15.000
15.300
15.500
15.700
734,69
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.210,69
3.100
3.100
3.200
3.200
3.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
28.570,78
25.200
31.200
31.700
32.100
32.500
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
12.449,62
10.000
15.000
15.000
15.000
15.000
8.336,40
300
1.000
1.000
1.000
1.000
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Anteilige Personalkosten
(Gemeindearbeiter)
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 13
+
Vermögens Laufende Unterhaltung einschl. Straßenbeleuchtung. Für die Sanierung der Wichelwegbrücke werden 10.000 Euro veranschlagt. 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Ggf. erforderliche Aufwendungen für den Winterdienst. Die Aufwendungen für die Energieversorgung für die Straßenbeleuchtung werden seit 2015 beim nachfolgenden Konto veranschlagt. 5241020 Stromkosten 5251000 Haltung von Fahrzeugen
0,00
7.000
7.000
7.300
7.500
7.700
6.000,00
6.000
6.000
6.200
6.400
6.600
0,00
200
200
200
200
200
1.784,76
1.700
2.000
2.000
2.000
2.000
Versicherungen, Kraftstoffe, Reparaturen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro (ohne
(alle Beträge in EUR)
Seite : 98 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 54 541 54101
Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Umsatzsteuer); Werkzeug; Gebäudezubehör 14
+
bilanzielle Abschreibungen
26.481,33
21.200
23.500
20.500
20.500
20.500
5711000 Abschreibungen auf imm.
26.481,33
21.200
23.500
20.500
20.500
20.500
Vermögengegenstände und Sachanlagen Werteverzehr 1. Infrastrukturvermögen (Straßen inc. Beleuchtung, Buswartehäuschen, Parkplatz, Wege) 2. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 16
+
sonstige ordentliche Aufwendungen
306,72
500
10.500
500
500
500
5431000 Geschäftsaufwendungen
306,72
500
500
500
500
500
0,00
0
10.000
0
0
0
u. a. Erstattung von Fahrtkosten 5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.Büros) Erstellung eines Sanierungskonzepts für die Luxbrücke. 18
=
ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)
70.903,05
66.000
84.300
72.200
72.800
73.500
19
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
-50.943,12
-48.100
-68.000
-57.600
-58.200
-58.900
23
=
ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)
-50.943,12
-48.100
-68.000
-57.600
-58.200
-58.900
27
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
-50.943,12
-48.100
-68.000
-57.600
-58.200
-58.900
30
=
Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)
-50.943,12
-48.100
-68.000
-57.600
-58.200
-58.900
10 / 18)
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
Teilfinanzhaushalt Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
laufende Verwaltungstätigkeit 6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.820,65
0
0
0
0
0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
1.820,65
0
0
0
0
0
Kostenumlagen übrige Bereiche 9
=
10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.820,65
0
0
0
0
0
Personalauszahlungen
15.544,22
19.100
19.100
19.500
19.700
20.000
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen
12.598,84
15.000
15.000
15.300
15.500
15.700
734,69
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.210,69
3.100
3.100
3.200
3.200
3.300
Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen
35.931,42
25.200
31.200
31.700
32.100
32.500
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen
21.496,79
10.000
15.000
15.000
15.000
15.000
6.651,64
7.300
8.000
8.300
8.500
8.700
Anteilige Personalkosten
(Gemeindearbeiter)
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 12
+
unbeweglichen Vermögens Laufende Unterhaltung einschl. Straßenbeleuchtung. Für die Sanierung der Wichelwegbrücke werden 10.000 Euro veranschlagt. 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Ggf. erforderliche Aufwendungen für den Winterdienst. Die Aufwendungen für die Energieversorgung für die Straßenbeleuchtung werden seit 2015 beim nachfolgenden Konto veranschlagt.
(alle Beträge in EUR)
Seite : 99 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 54 541 54101
Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten 7251000 Haltung von Fahrzeugen
Ergebnis 2014 6.003,52
Plan 2015
Plan 2016
6.000
Plan 2017
6.000
Plan 2018
6.200
Plan 2019
6.400
6.600
Versicherungen, Kraftstoffe, Reparaturen 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 7271000 Besondere Verwaltungs- und
0,00
200
200
200
200
200
1.779,47
1.700
2.000
2.000
2.000
2.000
Betriebsauszahlungen Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro (ohne Umsatzsteuer); Werkzeug; Gebäudezubehör 15
+
sonstige Auszahlungen
127,80
500
10.500
500
500
500
7431000 Geschäftsauszahlungen
127,80
500
500
500
500
500
0,00
0
10.000
0
0
0
51.603,44
44.800
60.800
51.700
52.300
53.000
-49.782,79
-44.800
-60.800
-51.700
-52.300
-53.000
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
1.000,00
0
0
0
0
0
1.000,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
1.000,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
36.384,25
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
36.384,25
0
0
0
0
0
0,00
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
u. a. Erstattung von Fahrtkosten 7431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.Büros) Erstellung eines Sanierungskonzepts für die Luxbrücke. 16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro 6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro
26
=
Summe der investiven Einzahlungen
28
+
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
29
+
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro
34
=
Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)
36.384,25
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
35
=
Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)
-35.384,25
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
(alle Beträge in EUR)
Seite : 100 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 54 541 54101
Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen Teilfinanzhaushalt
Nr. 36
Ein- und Auszahlungsarten =
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c
Ergebnis 2014 -85.167,04
Plan 2015
Plan 2016
-45.800
Plan 2017
-61.800
Plan 2018
-52.700
Plan 2019
-53.300
-54.000
und 35f) Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Ein- und Auszahlungsarten
Nr. 4.
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
Ergebnis 2014 0,00
Plan 2015
Plan 2016 0
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
grundstücksgleichen Rechten und Gebäude 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
Grundstücken und Gebäuden 5.
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen
0 1.000,00
0
Sachanlagevermögen 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
1.000,00
beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro 6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0 0,00
beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro 8.
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
11.
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
0 1.000,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000
1.000
1.000
1.000
0
0
0
0
1.000
1.000
1.000
1.000
grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00
und Gebäuden 12.
-
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen
0 36.384,25
1.000
Sachanlagevermögen 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.
36.384,25 0
Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.
0,00
Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro
1.000
16.
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
36.384,25
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
17.
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
-35.384,25
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
(alle Beträge in EUR)
Seite : 101 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 54 541 54102
Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Wegeunterhaltungsverband
Produktbeschreibung Produktverantwortliche/r Die Gemeinde ist Mitglied im Zweckverband "Wegeunterhaltungsverband Steinburg". Herr Fischer Der Verband hat gem. § 3 der Verbandssatzung die Aufgabe, die Decken der öffentlich gewidmeten Straßen (Straßen, Wege und Plätze) seiner Mitglieder zu unterhalten und zu erneuern, soweit kein Deckenschaden vorliegt, der gemäß § 8 von den Unterhaltsleistungen auszuschließen ist. Zur Deckung seines Finanzbedarfs erhebt der Zweckverband von seinen Mitgliedern eine Umlage, soweit seine sonstigen Einnahmen nicht ausreichen. Rechtliche Grundlage Zuständiges Amt Satzung des Zweckverbandes "Wegeunterhaltungsverband Steinburg"; Beschluss der Kämmereiamt Gemeindevertretung vom 30.10.1967, Beitrittserklärung vom 17.01.1968 Ziele siehe Produktbeschreibung Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten
Nr. 2
+
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
2.651,40
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
2.651,40
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
Gemeinden (GV) ab 2009 Zuschuss des Kreises zur Umlage Wegeunterhaltungsverband (0,05 €/qm - bisher 0,07 €/qm) 10
=
ordentliche Erträge
2.651,40
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
15
+
Transferaufwendungen
22.128,39
22.200
22.200
22.200
22.200
22.200
5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
22.128,39
22.200
22.200
22.200
22.200
22.200
Zweckverbände Einheitlicher Umlagesatz für alle Schwarzdecken (ab dem 01.01.2009 von 0,23 €/qm bzw. 0,35 €/qm auf 0,45 €/qm). Umlagesatz für Betonflächen 0,05 €/qm 18
=
ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)
22.128,39
22.200
22.200
22.200
22.200
22.200
19
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
-19.476,99
-19.600
-19.600
-19.600
-19.600
-19.600
10 / 18) 23
=
ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)
-19.476,99
-19.600
-19.600
-19.600
-19.600
-19.600
27
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
-19.476,99
-19.600
-19.600
-19.600
-19.600
-19.600
30
=
Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)
-19.476,99
-19.600
-19.600
-19.600
-19.600
-19.600
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
Teilfinanzhaushalt Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
laufende Verwaltungstätigkeit 2
+
Zuweisungen und allgemeine Umlagen
2.651,40
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende
2.651,40
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.651,40
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
Zwecke von Gemeinden (GV) ab 2009 Zuschuss des Kreises zur Umlage Wegeunterhaltungsverband (0,05 €/qm - bisher 0,07 €/qm) 9
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
14
+
Transferauszahlungen
22.128,39
22.200
22.200
22.200
22.200
22.200
7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an
22.128,39
22.200
22.200
22.200
22.200
22.200
Zweckverbände Einheitlicher Umlagesatz für alle Schwarzdecken (ab dem 01.01.2009 von 0,23 €/qm bzw. 0,35 €/qm auf 0,45 €/qm). Umlagesatz für Betonflächen 0,05 €/qm (alle Beträge in EUR)
Seite : 102 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 54 541 54102
Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Wegeunterhaltungsverband Teilfinanzhaushalt
Nr. 16
Ein- und Auszahlungsarten =
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
22.128,39
22.200
22.200
22.200
22.200
22.200
-19.476,99
-19.600
-19.600
-19.600
-19.600
-19.600
-19.476,99
-19.600
-19.600
-19.600
-19.600
-19.600
Zeilen 10 bis 15) 17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit
36
=
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)
(alle Beträge in EUR)
Seite : 103 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 54 542 54201
Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Kreisstraßen Teilergebnishaushalt
Nr. 14
Ertrags- und Aufwandsarten +
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
bilanzielle Abschreibungen
911,65
1.000
900
900
900
900
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen
911,65
1.000
900
900
900
900
(aktive Rechnungsabgrenzung) 18
=
ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)
911,65
1.000
900
900
900
900
19
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
-911,65
-1.000
-900
-900
-900
-900
10 / 18) 23
=
ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)
-911,65
-1.000
-900
-900
-900
-900
27
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
-911,65
-1.000
-900
-900
-900
-900
30
=
Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)
-911,65
-1.000
-900
-900
-900
-900
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
(alle Beträge in EUR)
Seite : 104 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 54 547 54701
Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV
Produktbeschreibung Als Mitglied des Zweckverbandes ÖPNV Steinburg hat die Gemeinde im Rahmen
Produktverantwortliche/r Herr Fischer
einer Umlage zum Finanzbedarf des Zweckverbandes beizutragen. Rechtliche Grundlage Verbandssatzung
Zuständiges Amt Kämmereiamt
Ziele Der Zweckverband hat die Aufgabe, den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) aufrechtzuerhalten und fortzuentwickeln. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten
Nr. 15
+
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Transferaufwendungen
16.833,19
17.200
18.800
18.800
18.800
18.800
5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
16.833,19
17.200
18.800
18.800
18.800
18.800
Zweckverbände Anteil der Gemeinde an den ungedeckten Kosten des Zweckverbandes - Umlage 2016. 18
=
ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)
16.833,19
17.200
18.800
18.800
18.800
18.800
19
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
-16.833,19
-17.200
-18.800
-18.800
-18.800
-18.800
23
=
ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)
-16.833,19
-17.200
-18.800
-18.800
-18.800
-18.800
27
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
-16.833,19
-17.200
-18.800
-18.800
-18.800
-18.800
30
=
Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)
-16.833,19
-17.200
-18.800
-18.800
-18.800
-18.800
10 / 18)
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
Teilfinanzhaushalt Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
laufende Verwaltungstätigkeit 14
+
Transferauszahlungen
16.818,88
17.200
18.800
18.800
18.800
18.800
7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an
16.818,88
17.200
18.800
18.800
18.800
18.800
16.818,88
17.200
18.800
18.800
18.800
18.800
-16.818,88
-17.200
-18.800
-18.800
-18.800
-18.800
-16.818,88
-17.200
-18.800
-18.800
-18.800
-18.800
Zweckverbände Anteil der Gemeinde an den ungedeckten Kosten des Zweckverbandes - Umlage 2016. 16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit
36
=
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)
(alle Beträge in EUR)
Seite : 105 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 55 551 55101
Gestaltung und Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün/Landschaftsbau Park- und Gartenanlagen (u.a. Spielplätze)
Produktbeschreibung Die vorhandenen Grünflächen und Spielplätze/Spielräume erhalten, unterhalten und
Produktverantwortliche/r Herr Fischer
ggf. erweitern. Zuständiges Amt Kämmereiamt Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten
Nr. 2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
1.004,07
4.900
0
0
0
0
0,00
4.800
0
0
0
0
470,18
100
0
0
0
0
533,89
0
0
0
0
0
1.004,07
4.900
0
0
0
0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
352,10
5.200
400
400
400
400
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
352,10
400
400
400
400
400
0,00
4.800
0
0
0
0
4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss aufgrund der Auflösung des Vereins "Mäuseburg" 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Zuweisungen für den Umbau des Spielplatzes (Kindergarten) 10
=
13
+
ordentliche Erträge
Vermögens Ausgaben für Reparaturarbeiten und für die (sicherheitstechnische) Überprüfung der Spielgeräte. 5291050 Spenden Zweckgebundene Verwendung des Zuschusses aus der Auflösung des Vereins "Mäuseburg". 14
+
bilanzielle Abschreibungen
2.934,44
1.100
900
900
900
800
5711000 Abschreibungen auf imm.
2.934,44
1.100
900
900
900
800
Vermögengegenstände und Sachanlagen Werteverzehr Spielgeräte 18
=
ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)
3.286,54
6.300
1.300
1.300
1.300
1.200
19
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
-2.282,47
-1.400
-1.300
-1.300
-1.300
-1.200
23
=
ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)
-2.282,47
-1.400
-1.300
-1.300
-1.300
-1.200
27
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
-2.282,47
-1.400
-1.300
-1.300
-1.300
-1.200
30
=
Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)
-2.282,47
-1.400
-1.300
-1.300
-1.300
-1.200
10 / 18)
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
Teilfinanzhaushalt Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
laufende Verwaltungstätigkeit 2
+
Zuweisungen und allgemeine Umlagen
0,00
4.800
0
0
0
0
6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende
0,00
4.800
0
0
0
0
0,00
4.800
0
0
0
0
352,10
5.200
400
400
400
400
Zwecke von übrigen Bereichen Zuschuss aufgrund der Auflösung des Vereins "Mäuseburg" 9
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
12
+
Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen
(alle Beträge in EUR)
Seite : 106 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 55 551 55101
Gestaltung und Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün/Landschaftsbau Park- und Gartenanlagen (u.a. Spielplätze) Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
352,10
400
400
400
400
400
0,00
4.800
0
0
0
0
352,10
5.200
400
400
400
400
-352,10
-400
-400
-400
-400
-400
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
unbeweglichen Vermögens Ausgaben für Reparaturarbeiten und für die (sicherheitstechnische) Überprüfung der Spielgeräte. 7291050 Spenden Zweckgebundene Verwendung des Zuschusses aus der Auflösung des Vereins "Mäuseburg". 16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 6831804 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Spielgeräte 6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Anschaffung von neuen Spielgeräten.
25
+
sonstige Investitionseinzahlungen
29
+
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
309,04
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
309,04
0
0
0
0
0
Anlagevermögen 7831804 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro Spielgeräte 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro Anschaffung von neuen Spielgeräten. 34
=
Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)
309,04
0
0
0
0
0
35
=
Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)
-309,04
0
0
0
0
0
36
=
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c
-661,14
-400
-400
-400
-400
-400
und 35f) Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Ein- und Auszahlungsarten
Nr. 5.
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen
Ergebnis 2014 0,00
Plan 2015
Plan 2016 0
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sachanlagevermögen 6831804 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl.
0,00
Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Spielgeräte 6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0 0,00
beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Anschaffung von neuen Spielgeräten.
(alle Beträge in EUR)
0
Seite : 107 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 55 551 55101
Gestaltung und Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün/Landschaftsbau Park- und Gartenanlagen (u.a. Spielplätze) Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr. 12.
Ein- und Auszahlungsarten -
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen
Ergebnis 2014 309,04
Plan 2015
Plan 2016 0
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sachanlagevermögen 7831804 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.
0,00
Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro Spielgeräte 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.
0 309,04
Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro Anschaffung von neuen Spielgeräten.
0
16.
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
309,04
0
0
0
0
0
17.
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
-309,04
0
0
0
0
0
(alle Beträge in EUR)
Seite : 108 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 55 552 55201
Gestaltung und Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer
Produktbeschreibung Die Gemeinde hat (als Verbandsmitglied) an die Wasserverbände Beiträge für die
Produktverantwortliche/r Herr Fischer
Gewässerunterhaltung, die Gewässernaturierung und für den Schöpfwerksbetrieb zu entrichten. Rechtliche Grundlage Verbandssatzungen
Zuständiges Amt Kämmereiamt
Ziele Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses im Gemeindegebiet über die öffentlichen Gewässer. Teilergebnishaushalt Nr. 15
Ertrags- und Aufwandsarten +
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Transferaufwendungen
4.314,17
5.200
5.200
5.200
5.200
5.200
5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
4.314,17
5.200
5.200
5.200
5.200
5.200
Zweckverbände Beiträge an den Sielverband Julianka und an den Wasserverband Bekau. 18
=
ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)
4.314,17
5.200
5.200
5.200
5.200
5.200
19
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
-4.314,17
-5.200
-5.200
-5.200
-5.200
-5.200
23
=
ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)
-4.314,17
-5.200
-5.200
-5.200
-5.200
-5.200
27
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
-4.314,17
-5.200
-5.200
-5.200
-5.200
-5.200
-4.314,17
-5.200
-5.200
-5.200
-5.200
-5.200
10 / 18)
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) 30
=
Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)
Teilfinanzhaushalt Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
laufende Verwaltungstätigkeit 14
+
Transferauszahlungen
4.314,17
5.200
5.200
5.200
5.200
5.200
7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an
4.314,17
5.200
5.200
5.200
5.200
5.200
4.314,17
5.200
5.200
5.200
5.200
5.200
-4.314,17
-5.200
-5.200
-5.200
-5.200
-5.200
-4.314,17
-5.200
-5.200
-5.200
-5.200
-5.200
Zweckverbände Beiträge an den Sielverband Julianka und an den Wasserverband Bekau. 16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit
36
=
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)
(alle Beträge in EUR)
Seite : 109 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 55 553 55301
Gestaltung und Umwelt Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhof Oldendorf
Produktbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes Oldendorf
Produktverantwortliche/r Herr Fischer
Bereitstellung und Vergabe von Gräbern Bestattungen/Beisetzungen Friedhofsgärtnerische Leistungen Rechtliche Grundlage Bestattungsgesetz, Kriegsgräbergesetz, Hygienerichtlichnien, Verordnung über das
Zuständiges Amt Kämmereiamt
Leichenwesen, Entgeltordnung für die Benutzung des Friedhofes von 06.01.2004 Ziele Gebührenstabilität und Kostendeckung Teilergebnishaushalt Nr. 2
Ertrags- und Aufwandsarten +
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
620,00
600
400
0
0
0
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
620,00
600
400
0
0
0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
18.180,00
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
18.180,00
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
2.239,15
0
0
0
0
0
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
2.239,15
0
0
0
0
0
Zuweisungen Zuweisung für die Umgestaltung des Friedhofs 4
+
Entgelte Friedhof Oldendorf 6
+
übrige Bereiche 10
=
11
ordentliche Erträge
21.039,15
13.100
12.900
12.500
12.500
12.500
Personalaufwendungen
11.940,66
12.900
13.800
14.100
14.400
14.500
9.365,02
10.000
10.700
10.900
11.100
11.200
619,87
700
900
900
1.000
1.000
1.955,77
2.200
2.200
2.300
2.300
2.300
12.706,44
16.100
14.100
14.200
14.300
14.400
6.460,82
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
1.957,55
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.288,07
200
200
200
200
200
5241020 Stromkosten
0,00
4.000
2.000
2.100
2.200
2.300
5241030 Aufwendungen für Versicherungen
0,00
400
400
400
400
400
4.543,16
4.600
4.000
2.700
2.700
2.700
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Anteilige Personalkosten 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 13
+
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Friedhof und Friedhofshalle. Für die regelmäßige Pflege und Kontrolle des Reetdaches werden 2.500 Euro veranschlagt. 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Aufwendungen für die Versorgung mit Frischwasser; Beitrag für die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft. Die Aufwendungen für die Energieversorgung und die Versicherungsbeiträge werden seit 2015 bei den nachfolgenden Konten veranschlagt.
Gebäude-, Inventar- und Glasversicherung. 14
+
bilanzielle Abschreibungen
(alle Beträge in EUR)
Seite : 110 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 55 553 55301
Gestaltung und Umwelt Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhof Oldendorf Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten 5711000 Abschreibungen auf imm.
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
4.543,16
4.600
4.000
2.700
2.700
2.700
Vermögengegenstände und Sachanlagen Werteverzehr 1. Friedhofshalle 2. Technische Anlagen 18
=
ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)
29.190,26
33.600
31.900
31.000
31.400
31.600
19
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
-8.151,11
-20.500
-19.000
-18.500
-18.900
-19.100
10 / 18) 23
=
ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)
-8.151,11
-20.500
-19.000
-18.500
-18.900
-19.100
27
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
-8.151,11
-20.500
-19.000
-18.500
-18.900
-19.100
-8.151,11
-20.500
-19.000
-18.500
-18.900
-19.100
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) 30
=
Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)
Teilfinanzhaushalt Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
laufende Verwaltungstätigkeit 4
+
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
16.645,00
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
16.645,00
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
Entgelte Friedhof Oldendorf 6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
821,45
0
0
0
0
0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
821,45
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17.466,45
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
Personalauszahlungen
11.940,66
12.900
13.800
14.100
14.400
14.500
9.365,02
10.000
10.700
10.900
11.100
11.200
619,87
700
900
900
1.000
1.000
1.955,77
2.200
2.200
2.300
2.300
2.300
14.365,34
16.100
14.100
14.200
14.300
14.400
4.760,15
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
1.957,55
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
7.647,64
4.600
2.600
2.700
2.800
2.900
26.306,00
29.000
27.900
28.300
28.700
28.900
Kostenumlagen übrige Bereiche 9
=
10
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen Anteilige Personalkosten 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 12
+
Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Friedhof und Friedhofshalle. Für die regelmäßige Pflege und Kontrolle des Reetdaches werden 2.500 Euro veranschlagt. 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Aufwendungen für die Versorgung mit Frischwasser; Beitrag für die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft. Die Aufwendungen für die Energieversorgung und die Versicherungsbeiträge werden seit 2015 bei den nachfolgenden Konten veranschlagt. Gebäude-, Inventar- und Glasversicherung.
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)
(alle Beträge in EUR)
Seite : 111 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 55 553 55301
Gestaltung und Umwelt Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhof Oldendorf Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
-8.839,55
-16.500
-15.400
-15.800
-16.200
-16.400
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-8.839,55
-16.500
-15.400
-15.800
-16.200
-16.400
16) Investitionstätigkeit 20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro
29
+
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro
36
=
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)
(alle Beträge in EUR)
Seite : 112 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 55 555 55501
Gestaltung und Umwelt Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Land- und Forstwirtschaft
Produktbeschreibung Unterhaltung der Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
Produktverantwortliche/r Herr Fischer
Rechtliche Grundlage Gemeindeordnung, Straßen- und Wegegesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung
Zuständiges Amt Kämmereiamt
Teilergebnishaushalt Nr. 5
Ertrags- und Aufwandsarten +
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
200
0
0
0
0
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
200
0
0
0
0
10
=
ordentliche Erträge
0,00
200
0
0
0
0
13
+
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
598,24
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
598,24
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Vermögens Unterhaltung der Feldwege, Landwirtschafts und Wirtschaftswege 18
=
ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)
598,24
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
19
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
-598,24
-800
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
23
=
ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)
-598,24
-800
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
27
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
-598,24
-800
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
30
=
Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)
-598,24
-800
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
10 / 18)
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
Teilfinanzhaushalt Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
laufende Verwaltungstätigkeit 5
+
privatrechtiche Leistungsentgelte
0,00
200
0
0
0
0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
200
0
0
0
0
9
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00
200
0
0
0
0
12
+
Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen
598,24
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen
598,24
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
598,24
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
-598,24
-800
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-598,24
-800
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
unbeweglichen Vermögens Unterhaltung der Feldwege, Landwirtschafts und Wirtschaftswege 16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit
36
=
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)
(alle Beträge in EUR)
Seite : 113 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 57 573 57301
Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Dorfhaus Oldendorf
Produktbeschreibung Das Dorfhaus Oldendorf wurde 1998 fertiggestellt.
Produktverantwortliche/r Herr Dunker, Herr Fischer
Laut Benutzungssatzung dient das Dorfhaus in erster Linie der Durchführung von kommunalen Veranstaltungen. Es soll darüber hinaus für gemeinnützige und kulturelle Veranstaltungen den örtlichen Vereinen und Verbänden und auch den Bürgern der Gemeinde Oldendorf für die Durchführung von Familienfeiern und anderen geselligen Veranstaltungen zur Verfügung gestellt werden. Rechtliche Grundlage Benutzungssatzung und Entgeltsatzung vom 24.09.2014.
Zuständiges Amt Kämmereiamt Teilergebnishaushalt
Nr. 5
Ertrags- und Aufwandsarten +
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
privatrechtliche Leistungsentgelte
3.646,41
3.500
2.500
2.500
2.500
2.500
4411000 Mieten und Pachten
3.350,00
2.500
2.000
2.000
2.000
2.000
296,41
1.000
500
500
500
500
5.128,61
800
100
100
100
100
0,00
0
0
0
0
0
5.128,61
800
100
100
100
100
Entgelte für die Benutzung des Dorfhauses. 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Einnahmen aus Getränkeverkauf, etc.. 6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche
10
=
11
8.775,02
4.300
2.600
2.600
2.600
2.600
Personalaufwendungen
ordentliche Erträge
552,50
3.900
4.700
4.800
4.900
5.000
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
552,50
3.000
3.800
3.900
3.900
4.000
0,00
900
900
900
1.000
1.000
24.233,05
20.500
20.000
20.400
20.900
21.300
3.848,83
2.500
3.000
3.000
3.000
3.000
18.694,58
2.000
2.500
2.500
2.500
2.500
Aufwendungen für die Verwaltung des Dorfhauses. 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 13
+
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Kommunale Abgaben, Telefongebühren. Die Aufwendungen für die Energieversorgung und für die Versicherungsbeiträge werden seit 2015 bei den nachfolgenden Konten veranschlagt. 5241010 Heizkosten
0,00
6.500
5.000
5.200
5.400
5.600
5241020 Stromkosten
0,00
7.000
7.000
7.200
7.500
7.700
5241030 Aufwendungen für Versicherungen
0,00
500
500
500
500
500
1.689,64
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
bilanzielle Abschreibungen
14.599,69
13.800
15.300
15.000
15.000
14.400
5711000 Abschreibungen auf imm.
14.599,69
13.800
15.300
15.000
15.000
14.400
Gebäude- und Inventarversicherung. 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc. 14
+
Vermögengegenstände und Sachanlagen
(alle Beträge in EUR)
Seite : 114 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 57 573 57301
Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Dorfhaus Oldendorf Teilergebnishaushalt
Nr. 16
Ertrags- und Aufwandsarten +
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
sonstige ordentliche Aufwendungen
1.688,37
0
0
0
0
5431000 Geschäftsaufwendungen
1.688,37
0
0
0
0
0 0
18
=
ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)
41.073,61
38.200
40.000
40.200
40.800
40.700
19
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
-32.298,59
-33.900
-37.400
-37.600
-38.200
-38.100
10 / 18) 23
=
ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)
-32.298,59
-33.900
-37.400
-37.600
-38.200
-38.100
27
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
-32.298,59
-33.900
-37.400
-37.600
-38.200
-38.100
-32.298,59
-33.900
-37.400
-37.600
-38.200
-38.100
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) 30
=
Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)
Teilfinanzhaushalt Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
laufende Verwaltungstätigkeit 5
+
privatrechtiche Leistungsentgelte
3.646,41
3.500
2.500
2.500
2.500
2.500
6411000 Mieten und Pachten
3.350,00
2.500
2.000
2.000
2.000
2.000
296,41
1.000
500
500
500
500
1.296,96
800
100
100
100
100
0,00
0
0
0
0
0
1.296,96
800
100
100
100
100
Entgelte für die Benutzung des Dorfhauses. 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Einnahmen aus Getränkeverkauf, etc.. 6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche
9
=
10
4.943,37
4.300
2.600
2.600
2.600
2.600
Personalauszahlungen
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
552,50
3.900
4.700
4.800
4.900
5.000
7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen
552,50
3.000
3.800
3.900
3.900
4.000
0,00
900
900
900
1.000
1.000
25.131,51
20.500
20.000
20.400
20.900
21.300
3.598,34
2.500
3.000
3.000
3.000
3.000
19.860,52
16.000
15.000
15.400
15.900
16.300
1.672,65
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
sonstige Auszahlungen
1.688,37
0
0
0
0
0
7431000 Geschäftsauszahlungen
1.688,37
0
0
0
0
0
27.372,38
24.400
24.700
25.200
25.800
26.300
Aufwendungen für die Verwaltung des Dorfhauses. 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 12
+
Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Kommunale Abgaben, Telefongebühren. Die Aufwendungen für die Energieversorgung und für die Versicherungsbeiträge werden seit 2015 bei den nachfolgenden Konten veranschlagt. Gebäude- und Inventarversicherung. 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, etc.
15 16
+ =
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)
(alle Beträge in EUR)
Seite : 115 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 57 573 57301
Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Dorfhaus Oldendorf Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
17
Ergebnis 2014
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
-22.429,01
-20.100
-22.100
-22.600
-23.200
-23.700
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
12.476,85
300
2.000
2.000
2.000
2.000
12.000,00
0
0
0
0
0
476,85
300
2.000
2.000
2.000
2.000
16) Investitionstätigkeit 20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Übernahme von Einbauten und Inventar 6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.
29
+
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro Übernahme von Einbauten und Inventar 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.
34
=
Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)
12.476,85
300
2.000
2.000
2.000
2.000
35
=
Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)
-12.476,85
-300
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
36
=
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c
-34.905,86
-20.400
-24.100
-24.600
-25.200
-25.700
und 35f) Teilfinanzhaushalt (Investitionen) Nr. 5.
Ein- und Auszahlungsarten +
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen
Ergebnis 2014 0,00
Plan 2015
Plan 2016 0
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000
2.000
2.000
2.000
0
0
0
0
Sachanlagevermögen 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Übernahme von Einbauten und Inventar 6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0 0,00
beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens. 12.
-
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen
0 12.476,85
300
Sachanlagevermögen 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d.
12.000,00
Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro Übernahme von Einbauten und Inventar
(alle Beträge in EUR)
0
Seite : 116 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
5 57 573 57301
Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Dorfhaus Oldendorf Teilfinanzhaushalt (Investitionen)
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.
Ergebnis 2014
Plan 2015
476,85
Plan 2016 2.000
Plan 2017 2.000
Plan 2018 2.000
Plan 2019 2.000
Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro Vorsorglich für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.
300
16.
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
12.476,85
300
2.000
2.000
2.000
2.000
17.
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
-12.476,85
-300
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
(alle Beträge in EUR)
Seite : 117 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
6 61 611 61101
Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbeschreibung Festsetzung der Realsteuern auf der Grundlage von Messbescheiden des
Produktverantwortliche/r Frau Böge, Frau Schmidt, Herr Sießenbüttel
Finanzamtes. Ermittlung und Abwicklung der Umlagen und Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs. Rechtliche Grundlage Gemeindeordnung (GO), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Abgabenordnung (AO),
Zuständiges Amt Kämmereiamt
Einkommensteuergesetz (EStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG) Ziele Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Teilergebnishaushalt Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Steuern und ähnliche Abgaben 4011000 Grundsteuer A
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
849.342,87
873.600
886.800
906.300
925.700
946.500
14.080,68
13.700
13.000
13.000
13.000
13.000
153.603,47
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
65.911,22
75.000
65.000
65.000
65.000
65.000
541.739,00
568.800
590.000
607.700
625.900
644.700
14.511,00
8.000
9.300
9.500
9.100
9.300
Seit 2009 beträgt der Hebesatz 320% 4012000 Grundsteuer B Seit 2009 beträgt der Hebesatz 320% 4013000 Gewerbesteuer Vorsichtige Schätzung des Gewerbesteueraufkommens. (Hebesatz = 320 %, seit 01.01.2009) 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Vorläufige Berechnung des Anteiles an der Einkommensteuer auf Basis des Haushaltserlasses 2016. 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Berechnung des Anteiles an der Umsatzsteuer auf Basis des Haushaltserlasses 2016. 4032000 Hundesteuer
5.617,50
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
53.880,00
52.600
54.000
55.600
57.200
59.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
235.704,00
237.400
195.500
235.300
242.400
249.600
4111000 Schlüsselzuweisungen
235.704,00
237.400
195.500
235.300
242.400
249.600
4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Berechnung der Ausgleichsleistung nach § 25 FAG auf Basis des Haushaltserlasses 2016. 2
+
Berechnung der Zuweisungen nach den Daten des Haushaltserlasses 2016. 7
+
sonstige ordentliche Erträge 4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und
68.771,61
200
200
200
200
200
392,81
200
200
200
200
200
68.378,80
0
0
0
0
0
1.153.818,48
1.111.200
1.082.500
1.141.800
1.168.300
1.196.300
1.366,54
0
0
0
0
0
0,03
0
0
0
0
0
0,02
0
0
0
0
0
1.153,68
0
0
0
0
0
15,00
0
0
0
0
0
Steuererstattungen 4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer 10
=
ordentliche Erträge
14
+
bilanzielle Abschreibungen 5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A 5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B 5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer 5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer
(alle Beträge in EUR)
Seite : 118 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
6 61 611 61101
Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten 5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
197,81
0
0
0
0
0
533.242,70
559.800
586.500
586.500
586.500
586.500
18.108,00
16.200
14.500
14.500
14.500
14.500
350.091,70
369.400
377.500
377.500
377.500
377.500
165.043,00
174.200
194.500
194.500
194.500
194.500
sonstige ordentliche Aufwendungen
89.404,20
0
0
0
0
0
5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf
89.404,20
0
0
0
0
0
ordentlichen Erträgen 15
+
Transferaufwendungen 5341000 Gewerbesteuerumlage Berechnung der Gewerbesteuerumlage auf Grundlage der angenommenen Gewerbesteuerzahlungen. Die Umlage beträgt voraussichtlich 69%. Die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage werden gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt. 5372100 Kreisumlage Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt unverändert 35%. Die Umlagegrundlagen bilden die für die Gemeinde geltenden Steuerkraftzahlen und die Gemeindeschlüsselzuweisungen ggf. abzüglich der Finanzausgleichsumlage. 5372200 Amtsumlage Gemäß Beschluss des Amtsausschusses vom 16.11.2015 beträgt der Umlagesatz 18,0%.
16
+
Forderungen aus Gewerbesteuer 18
=
ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)
624.013,44
559.800
586.500
586.500
586.500
586.500
19
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
529.805,04
551.400
496.000
555.300
581.800
609.800
10 / 18) 20 21
+ -
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
4691000 Sonstige Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
790,00
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen
790,00
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
22
=
Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)
-790,00
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
23
=
ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)
529.015,04
550.400
495.000
554.300
580.800
608.800
27
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
529.015,04
550.400
495.000
554.300
580.800
608.800
529.015,04
550.400
495.000
554.300
580.800
608.800
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) 30
=
Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)
Teilfinanzhaushalt Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
laufende Verwaltungstätigkeit 1
Steuern und ähnliche Abgaben 6011000 Grundsteuer A
864.887,27
873.600
886.800
906.300
925.700
946.500
14.080,65
13.700
13.000
13.000
13.000
13.000
153.561,42
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
83.995,70
75.000
65.000
65.000
65.000
65.000
539.166,00
568.800
590.000
607.700
625.900
644.700
Seit 2009 beträgt der Hebesatz 320% 6012000 Grundsteuer B Seit 2009 beträgt der Hebesatz 320% 6013000 Gewerbesteuer Vorsichtige Schätzung des Gewerbesteueraufkommens. (Hebesatz = 320 %, seit 01.01.2009) 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Vorläufige Berechnung des Anteiles an der Einkommensteuer auf Basis des Haushaltserlasses 2016.
(alle Beträge in EUR)
Seite : 119 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
6 61 611 61101
Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Ergebnis 2014 14.511,00
Plan 2015
Plan 2016
8.000
Plan 2017
9.300
Plan 2018
9.500
Plan 2019
9.100
9.300
Berechnung des Anteiles an der Umsatzsteuer auf Basis des Haushaltserlasses 2016. 6032000 Hundesteuer
5.692,50
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
53.880,00
52.600
54.000
55.600
57.200
59.000
Zuweisungen und allgemeine Umlagen
235.704,00
237.400
195.500
235.300
242.400
249.600
6111000 Schlüsselzuweisungen
235.704,00
237.400
195.500
235.300
242.400
249.600
174,00
200
200
200
200
200
6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Berechnung der Ausgleichsleistung nach § 25 FAG auf Basis des Haushaltserlasses 2016. 2
+
Berechnung der Zuweisungen nach den Daten des Haushaltserlasses 2016. 8
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen 6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und
0,00
0
0
0
0
0
174,00
200
200
200
200
200 1.196.300
-erstattungen 9
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.100.765,27
1.111.200
1.082.500
1.141.800
1.168.300
13
+
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
790,00
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen
790,00
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
531.686,70
559.800
586.500
586.500
586.500
586.500
16.552,00
16.200
14.500
14.500
14.500
14.500
350.091,70
369.400
377.500
377.500
377.500
377.500
165.043,00
174.200
194.500
194.500
194.500
194.500
532.476,70
560.800
587.500
587.500
587.500
587.500
568.288,57
550.400
495.000
554.300
580.800
608.800
568.288,57
550.400
495.000
554.300
580.800
608.800
14
+
Transferauszahlungen 7341000 Gewerbesteuerumlage Berechnung der Gewerbesteuerumlage auf Grundlage der angenommenen Gewerbesteuerzahlungen. Die Umlage beträgt voraussichtlich 69%. Die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage werden gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt. 7372100 Kreisumlage Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt unverändert 35%. Die Umlagegrundlagen bilden die für die Gemeinde geltenden Steuerkraftzahlen und die Gemeindeschlüsselzuweisungen ggf. abzüglich der Finanzausgleichsumlage. 7372200 Amtsumlage Gemäß Beschluss des Amtsausschusses vom 16.11.2015 beträgt der Umlagesatz 18,0%.
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit
36
=
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)
(alle Beträge in EUR)
Seite : 120 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
6 61 612 61201
Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung Verwaltung der Darlehen und der liquiden Mittel der Gemeinde.
Produktverantwortliche/r Frau Schmidt, Herr Sießenbüttel
Rechtliche Grundlage Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik)
Zuständiges Amt Kämmereiamt
Ziele Sichere und ertragreiche (wirtschaftliche) Anlage der liquiden Mittel, günstige Konditionen für Sollzinsen Teilergebnishaushalt Nr. 7
Ertrags- und Aufwandsarten +
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
sonstige ordentliche Erträge
0,00
100
100
100
100
100
4562000 Säumniszuschläge
0,00
100
100
100
100
100
10
=
ordentliche Erträge
0,00
100
100
100
100
100
19
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
0,00
100
100
100
100
100
10 / 18) 20 21
+ -
Finanzerträge
1.723,61
1.500
1.000
1.000
1.000
1.000
4617000 Zinserträge Kreditinstitute
1.723,61
1.500
1.000
1.000
1.000
1.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
20.970,50
27.800
26.000
23.200
20.600
20.500
5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
20.970,50
27.800
26.000
23.200
20.600
20.500
-19.246,89
-26.300
-25.000
-22.200
-19.600
-19.500
Zinsaufwendungen für die Darlehen der Gemeinde 22
=
Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)
23
=
ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)
-19.246,89
-26.200
-24.900
-22.100
-19.500
-19.400
27
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
-19.246,89
-26.200
-24.900
-22.100
-19.500
-19.400
29
-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
5811000 Aufwendungen aus internen
0,00
0
0
0
0
0
-19.246,89
-26.200
-24.900
-22.100
-19.500
-19.400
Leistungsbeziehungen 30
=
Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)
Teilfinanzhaushalt Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
laufende Verwaltungstätigkeit 7 8
+ +
sonstige Einzahlungen
0,00
100
100
100
100
100
6562000 Säumniszuschläge
0,00
100
100
100
100
100
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
1.723,61
1.500
1.000
1.000
1.000
1.000
6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute
1.723,61
1.500
1.000
1.000
1.000
1.000
9
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.723,61
1.600
1.100
1.100
1.100
1.100
13
+
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
20.970,50
27.800
26.000
23.200
20.600
20.500
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute
20.970,50
27.800
26.000
23.200
20.600
20.500
20.970,50
27.800
26.000
23.200
20.600
20.500
-19.246,89
-26.200
-24.900
-22.100
-19.500
-19.400
-19.246,89
-26.200
-24.900
-22.100
-19.500
-19.400
750.000,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Zinsaufwendungen für die Darlehen der Gemeinde 16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit
36
=
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)
37
+
Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6926350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. v. sonstigen öffenl. Sonderrech. Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund
(alle Beträge in EUR)
Seite : 121 Datum: 25.01.2016 Uhrzeit: 16:19:41
Produkthaushalt 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt
6 61 612 61201
Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten 6927350 Kreditaufnahmen für Investitionen und
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
750.000,00
0
0
0
0
0
53.148,50
56.500
98.200
98.200
98.200
98.200
0,00
0
0
0
0
0
53.148,50
56.500
98.200
98.200
98.200
98.200
0,00
0
0
0
0
0
Investitionsförderungsmaßnahmen, Kreditinstitute, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Ordentliche Tilgung 39
-
Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7926500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst. öfftl. Sonderr., ordentliche Tilgung (nicht Bund) 7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Gemeinden (GV), Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Ordentliche Tilgung 7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)
41
=
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
677.604,61
-82.700
-123.100
-120.300
-117.700
-117.600
42
=
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen
677.604,61
-82.700
-123.100
-120.300
-117.700
-117.600
677.604,61
-82.700
-123.100
-120.300
-117.700
-117.600
36 und 41) 42c
=
Saldo des Teilfinanzplans
(alle Beträge in EUR)
123
GEMEINDE OLDENDORF
I N V E S T I T I O N S P LA N 2016
Seite : Datum: Uhrzeit:
Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf
Pos.
1.
Inhalt
+
125 25.01.2016 16:21:18
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00
10.200
12.000
0
0
0
6811000 Investitionszuwendungen vom Land
0,00
10.200
12.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2.
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0,00
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte
0,00
0
0
0
0
0
3.
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
1.000,00
0
0
0
0
0
1.000,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0
0
0
0
0
Vermögensgegenständen 4.
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
5.
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro 6831804 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro - Spielgeräte 6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro
6.
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
7.
+
8.
=
Baumaßnahmen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
9.
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen
10.
-
1.000,00
10.200
12.000
0
0
0
996.138,14
233.600
60.000
1.500
1.500
1.500
1.873,63
0
0
0
0
0
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen
994.264,51
233.600
60.000
1.500
1.500
1.500
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
0,00
0
0
0
0
0
101,98
0
0
0
0
0
101,98
0
0
0
0
0
56.289,49
37.200
38.800
11.500
11.500
11.500
48.384,25
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
7.905,24
37.200
38.800
11.500
11.500
11.500
0,00
0
0
0
0
0
Vermögensgegenständen 11.
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
12.
-
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro 7831804 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro Spielgeräte 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro
13.
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
Seite : Datum: Uhrzeit:
Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2016 Gemeinde: 16 Oldendorf
Pos.
14.
Inhalt
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für
126 25.01.2016 16:21:18
Ergebnis 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
1.000,00
1.200
0
0
0
0
1.000,00
1.200
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Investitionen Dritter 7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV) 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche 15. 16.
=
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 1.053.529,61
0 272.000
0 98.800
0 13.000
0 13.000
0 13.000
17.
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
-1.052.529,61
-261.800
-86.800
-13.000
-13.000
-13.000
*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***
127
GEMEINDE OLDENDORF
S T E LL E N P LA N 2016
129
Teil A: Stellenplan der Gemeinde Oldendorf für das Haushaltsjahr 2016
nach Produktbereichen
Lfd. Nr.
01 02 03 04 05 06 07
54101 53801 55301 57301 55301 11103 52301
Bezeichnung der Stelle - Amt - / Funktionsbezeichnung
Gemeindearbeiter/in Gemeindearbeiter/in Gemeindearbeiter/in Gemeindearbeiter/in Gemeindearbeiter/in Gemeindearbeiter/in Gemeindearbeiter/in
Tatsächliche Besetzung Im Vorjahr am 30.06. des Vorjahres Im lfd. Haushaltsjahr 2016 Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung Bemerkungen
0,40 0,05 0,30 0,11 0,04 0,20 0,05
2ü 2ü 2ü 2 2ü 2ü 2ü
0,40 0,05 0,30 0,11 0,04 0,20 0,05
2ü 2ü 2ü 2 2ü 2ü 2ü
0,40 0,05 0,30 0,12 0,04 0,20 0,05
2ü 2ü 2ü 2 1 2ü 2ü
Nr. 1,2,3,6,7,=1,00 Stelle
20 Std./ Monat 6 Std./Monat
130
Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan der Gemeinde Oldendorf für das Haushaltsjahr 2016
Lfd. Nr.
Bezeichnung der Stelle - Amt - / Funktionsbezeichnung
Zahl der Stellen
Höher-, Herabstufungen und Zugänge Umwandlungen nach Bes. / Bes. / Entg. von Bes. / Ent. Gr. Entg. Gr. Gr.
Abgänge Bes. / Entg. Begründung Gr.
1 Gemeindearbeiter/in
Gesamt
0,04
Wechsel AN ab 15.7.2015, Eingruppierung nach TVöD
1 2ü
1
1
131
Teil C: Stellenplanquerschnitt 2016 (ohne Wahlbeamte auf Zeit) der Gemeinde Oldendorf Produktbereiche
nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2ü
freie Verbarung
insgesamt
1
A. Verwaltung Summe A Vorjahr weniger mehr
B. Einrichtungen Abwasserbeseitigung 53801
0,05
0,05
0,40
0,40
0,30 0,04
0,30
0,20
0,20 0,00 0,05 0,00 0,12 1,16 1,15 0,00 0,01 1,16
Gemeindestraßen 54101 Friedhof 55301 Liegenschaften 11103 Ehrenmal 52301
0,05
Dorfhaus 57301 Summe B Vorjahr
0,12 0,12 1,00 0,04 0,11 1,04
weniger mehr Summe A+B
0,01 0,12 1,00 0,04
133
GEMEINDE OLDENDORF
A N H AN G 2016
Protokoll der Vorlaufdaten Deckungskreisliste Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Auswertung erstellt am Auswertung erstellt durch Auswertung erstellt für HHJ
13.11.2015 Herr Sönke Sießenbüttel 2016
Auswertungsparameter für Gemeinde(n)
Von
16 Oldendorf
Bis
16 Oldendorf
inkl. NPL-Vormerkungen
Deaktiviert
Druck HHSt.-Bezeichnung
Aktiviert
Deckungskreis
Von
0000
Bis
9999
Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt am: erstellt von: erstellt für: erstellt für Planjahr:
13.11.2015 / 10:52:33 Herr Sönke Sießenbüttel 16 Oldendorf 2016 Deckungsart
Deckungskreis
Seite:
Wirkung von Einnahmen
0050
G-Personalaufwendungen
gegenseitig
45.200,00
0126
G-Feuerwehr
gegenseitig
22.000,00
0200
G-Schulkostenbeiträge, Schülerbeförderungskosten
gegenseitig
174.100,00
0538
G-Abwasserbeseitigung
gegenseitig
8.000,00
0541
G-Gemeindestraßen
gegenseitig
8.500,00
0611
U-Steuern und Umlagen (Unechter DK)
5221
G-Unterhaltung
gegenseitig
179.100,00
5241
G-Bewirtschaftung
gegenseitig
94.600,00
unecht
1
Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt: *** Ende der Liste ***
Legende:
geplante Mittel im Deckungskreis
alle währungsrelevanten Beträge in EUR Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2
0,00
531.500,00 *
1
Seite : 1 Datum: 13.11.2015 Uhrzeit: 10:45:22
Bilanz 2014 Gemeinde: 16 Oldendorf Aktiva (in EUR) Position
Bezeichnung
1
2
1. Anlagevermögen 01 02-09
Ergebnis 2013
Ergebnis 2014
3
4
4.768.211,91
5.708.166,86
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände
2.581,83
2.581,83
0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände
2.581,83
2.581,83
4.765.630,08
5.705.585,03
1.2 Sachanlagen
02
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
382.059,40
382.059,40
021
1.2.1.1 Grünflächen
264.965,48
264.965,48
0210000 Grünflächen
264.965,48
264.965,48
1.2.1.2 Ackerland
59.121,21
59.121,21
0220000 Ackerland
59.121,21
59.121,21
1.2.1.3 Wald, Forsten
10,00
10,00
0230000 Wald, Forst
10,00
10,00
57.962,71
57.962,71
022 023 029
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke
03
1.2 2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
032
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen
0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke
034
57.962,71
57.962,71
1.515.557,58
1.490.408,22
109.824,42
106.334,14
0321000 Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen
33.343,86
33.343,86
0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen
76.480,56
72.990,28
1.405.733,16
1.384.074,08
120.371,15
120.473,13
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts und Betriebsgebäuden 0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden
1.285.362,01
1.263.600,95
04
1.2.3 Infrastrukturvermögen
2.739.443,57
2.629.728,55
041
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
220.760,89
220.760,89
0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
220.760,89
220.760,89
042
1.2.3.2 Brücken und Tunnel
5.588,81
5.334,77
044
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
0420000 Brücken und Tunnel
5.588,81
5.334,77
2.276.817,97
2.191.003,39
619.923,12
592.430,79
1.476.064,83
1.422.622,03
162.848,64
159.502,43
17.981,38
16.448,14
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen
230.967,69
208.959,76
0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen
230.967,69
208.959,76
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
5.308,21
3.669,74
0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
5.308,21
3.669,74
1,00
1,00
0442000 Kläranlagen 0443100 Haupt- und Anschlusskanäle 0443200 Regenrückhaltebecken 0443300 Pumpwerke 045 046 06
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
07
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
08
1,00
1,00
85.685,83
106.151,03
5.532,61
4.508,77
0701000 Fahrzeuge
54.071,03
76.985,07
0701001 Mannschaftstransportwagen
13.612,50
11.962,50
0702000 Maschinen und technische Anlagen
3.948,84
1.734,26
0791000 MtAF, Sammelposten
8.520,85
10.960,43
15.762,79
24.126,49
0,00
11.250,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Seite : 2 Datum: 13.11.2015 Uhrzeit: 10:45:22
Bilanz 2014 Gemeinde: 16 Oldendorf Aktiva (in EUR) Position
Bezeichnung
Ergebnis 2013
Ergebnis 2014
2
3
4
1
0801000 Einrichtungsgegenstände
3.576,75
2.780,09
0804000 Spielgeräte
9.339,78
6.577,45
0891000 BGA, Sammelposten
2.453,97
3.075,58
392,29
443,37
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
27.119,91
1.073.110,34
0902000 Tiefbau
27.119,91
1.073.110,34
960.968,69
753.569,12
60.574,39
47.253,44
377,00
1.865,80
1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren
0,00
2.033,30
1611642 Forderungen aus sonstigen Transfererträgen
0,00
0,00
377,00
398,00
0891040 Spielgeräte 09
2. Umlaufvermögen 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 161
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen
1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen 2111250 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren 169
2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen
634,00
634,00
1691300 Einzelwertberichtigung auf niedergeschlagene Forderungen
-634,00
-634,00
0,00
0,00
1691602 Forderungen aus Grundsteuer B
0,00
42,03
1691603 Forderungen aus Gewerbesteuer
49.008,16
29.770,00
1691604 Forderungen aus Anteil EST
0,00
0,00
1691605 Forderungen aus Anteil UST
0,00
0,00
326,46
236,46
1691615 Forderungen aus Ausgleichsleistungen
0,00
0,00
1691620 Forderungen aus Schlüsselzuweisungen vom Land
0,00
0,00
1691607 Forderungen aus Hundesteuer
1691623 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 1699011 Kinderfestkonto 2111272 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen
91,80 954,19
0,00
-21.025,40
10,13
10,13
0,00
0,00
1711132 Forderungen aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
0,00
0,00
10,13
10,13
0,00
0,00
1711400 Forderungen aus Mieten und Pachten
178
0,00 954,19
1711107 Forderungen aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
179
-565,50 10.069,08
1691100 Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 1691601 Forderungen aus Grundsteuer A
171
0,00 50.288,81
1711500 Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten
0,00
0,00
2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen
0,00
0,00
1791146 Forderungen aus Finanzerträgen
0,00
0,00
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände
9.898,45
35.308,43
1781740 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Steuern und ähnliche Abgaben
-1.147,00
1.426,00
1781743 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten
2.382,01
248,32
1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und
8.592,19
9.639,38
0,00
23.950,00
Kostenumlagen 1781745 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Erträgen 1781746 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Finanzerträgen 18
71,25
44,73
2.4 Liquide Mittel
900.394,30
706.315,68
1691801 Forderungen aus der EHK gegen GKZ 1
900.394,30
706.315,68
Seite : 3 Datum: 13.11.2015 Uhrzeit: 10:45:22
Bilanz 2014 Gemeinde: 16 Oldendorf Aktiva (in EUR) Position
Bezeichnung
Ergebnis 2013
2
3
1
4
1811001 Sparkasse Westholstein
0,00
0,00
1811002 Volksbank
0,00
0,00
1811003 Postbank
0,00
0,00
1811004 Verrechnungen
0,00
0,00
1811005 Rücklage
0,00
0,00
1811991 Schwebeposten Sparkasse
0,00
0,00
1811999 Plankonto liquide Mittel
0,00
0,00
1831000 Zahlweg Bar 19
Ergebnis 2014
3. Aktive Rechnungsabgrenzung 1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1995000 Geleistete Zuschüsse/Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1995008 Geleistete Zuschüsse/Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen an übrige Bereiche 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Summe AKTIVA
0,00
0,00
11.417,22
10.643,26
71,37
140,44
100,00
100,00
10.166,93
9.444,90
1.078,92
957,92
0,00
0,00
5.740.597,82
6.472.379,24
Seite : 4 Datum: 13.11.2015 Uhrzeit: 10:45:22
Bilanz 2014 Gemeinde: 16 Oldendorf Passiva (in EUR) Position
Bezeichnung
1
2
Ergebnis 2013
Ergebnis 2014
3
4
20
1. Eigenkapital
4.189.151,06
4.202.179,97
201
1.1 Allgemeine Rücklage
3.543.932,34
3.543.932,34
2010000 Allgemeine Rücklage
3.543.932,34
3.543.932,34
2019997 Ausgleichskonto Kassenrestvorträge (automatisch)
0,00
0,00
1.2 Sonderrücklage
0,00
0,00
2022000 Nicht aufzulösende Zuweisungen
0,00
0,00
202 203
1.3 Ergebnisrücklage
622.216,33
645.218,72
2030000 Ergebnisrücklage
622.216,33
645.218,72
205
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
23.002,39
13.028,91
0,00
0,00
23
2. Sonderposten
965.279,43
938.235,17
231
2.1 aufzulösende Zuschüsse
174.434,17
167.838,38
2310000 Aufzulösende Zuschüsse
174.434,17
167.838,38
232
2.2 aufzulösende Zuweisungen
52.751,65
43.435,16
1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
2320000 Aufzulösende Zuweisungen Bund
1.386,87
1.342,13
2321000 Aufzulösende Zuweisungen Land
17.569,54
12.679,98
2322000 Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden und Gemeindeverbände
33.795,24
29.413,05
233
2.3 für Beiträge
699.206,46
677.193,32
2331
2.3.1 aufzulösende Beiträge
510.669,26
488.656,12
2331000 Aufzulösende Beiträge
510.669,26
488.656,12
2332
2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge
188.537,20
188.537,20
2332000 Nicht aufzulösende Beiträge
188.537,20
188.537,20
2.4 Gebührenausgleich
22.363,12
33.583,81
2340000 Gebührenausgleich
22.363,12
33.583,81
2.7 Sonstige Sonderposten
16.524,03
16.184,50
2391000 Kostenerstattung Hausanschlüsse (aufzulösen)
16.524,03
16.184,50
234 239 3
4. Verbindlichkeiten
585.395,14
1.331.964,10
32
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
559.345,13
1.256.196,63
32-
4.2.2 vom öffentlichen Bereich
0,00
0,00
3216350 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen sonst. öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
0,00
0,00
Ordentliche Tilgung 32-
4.2.3 vom privaten Kreditmarkt
559.345,13
1.256.196,63
3217310 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, Kreditinstitute, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung
559.345,13
1.256.196,63
3217350 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung
0,00
0,00
33
4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten
0,00
0,00
3791801 Verbindlichkeiten aus der EHK gegen GKZ 1
0,00
0,00
35
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
6.584,08
58.658,64
0,00
0,00
3511103 Verbindlichkeiten aus bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 3511104 Verbindlichkeiten aus Infrastrukturvermögen
0,00
0,00
3511107 Verbindlichkeiten aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
0,00
323,30
3511108 Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Geschäftsausstattung
0,00
520,35
6.584,08
58.310,00
3511250 Verbindlichkeiten bei Personalaufwendungen
0,00
0,00
3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
-37,95
3511109 Verbindlichkeiten aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau
Seite : 5 Datum: 13.11.2015 Uhrzeit: 10:45:22
Bilanz 2014 Gemeinde: 16 Oldendorf Passiva (in EUR) Position
Bezeichnung
Ergebnis 2013
2
3
1
3511254 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 36 37
Ergebnis 2014 4
0,00
-457,06
3511255 Verbindlichkeiten bei Zinsaufwendungen
0,00
0,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
0,00
0,00
3611253 Verbindlichkeiten bei Transferaufwendungen
0,00
0,00
19.465,93
17.108,83
235,37
235,37
0,00
0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 3791000 Sonstige Verbindlichkeiten 3791232 Verbindlichkeiten aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
18.234,25
14.442,13
3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen
812,00
2.431,33
3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender
184,31
0,00
0,00
0,00
5. Passive Rechnungsabgrenzung
772,19
0,00
3911440 Rechnungsabgrenzungsposten aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und
772,19
0,00
5.740.597,82
6.472.379,24
Verwaltungstätigkeit 3792999 Gegenkonto für Verbindlichkeiten außerhalb Kontenreferenz 39
Kostenumlagen Summe PASSIVA
Nachrichtlich: 1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Dopppik: 52 TEUR. 2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 54 TEUR. 3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.
*** Ende der Liste "Bilanz" ***
