Haushaltsplan 2016

Gemeinde Ascheberg

Teil I

Seite

Haushaltssatzung und statistische Angaben

III

Übersicht Produktplan

VI

Information zum Haushaltsplan

VII

Budgets

VIII

Abkürzungsverzeichnis

IX

Vorbericht

V1

Gesamtergebnisplan

2

Gesamtfinanzplan

3

Teilpläne – Produktbereiche und Produkte: PB 01: Innere Verwaltung

5

PB 02: Sicherheit und Ordnung

61

PB 03: Schulträgeraufgaben

91

PB 04: Kultur

121

PB 05: Soziale Hilfen

133

PB 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

153

PB 08: Sportförderung

169

PB 09: Räumliche Planung und Entwicklung

185

PB 10: Bauen und Wohnen

199

PB 11: Ver-und Entsorgung

223

PB 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

241

PB 13: Natur- und Landschaftspflege

261

PB 14: Umweltschutz

275

PB 15: Wirtschaft

283

PB 16: Allgemeine Finanzwirtschaft

295

PB 17: Stiftungen

311

Teil II – Anlagen

A1

Stellenplan und Stellenübersicht

A2

Übersicht über Zuwendungen an die Fraktionen

A5

Abschreibungstabelle

A 10

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

A 13

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

A 14

Verbindlichkeitenspiegel

A 15

Übersicht über die Bürgschaften der Gemeinde Ascheberg

A 16

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

A 17

Eröffnungsbilanz Gemeinde Ascheberg

A 18

Bilanz / Gewinn- und Verlustrechnung INCA

A 20

Bilanz / Gewinn- und Verlustrechnung AGEG

A 24

Bilanz / Gewinn- und Verlustrechnung Netzgesellschaft Ascheberg

A 28

II

Haushaltssatzung der Gemeinde Ascheberg für das Haushaltsjahr 2016 1. Haushaltssatzung Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666 / SGV.NRW.2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juni 2015 (GV.NRW.S.496), hat der Rat der Gemeinde Ascheberg mit Beschluss vom 16.Februar 2016 folgende Haushaltssatzung erlassen: §1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und notwendigen Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im Ergebnisplan der Gesamtbetrag der Erträge mit Gesamtbetrag der Aufwendungen auf im Finanzplan der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.

28.831.319,06 € 29.770.390,27 € 26.072.080,00 € 25.561.841,26 € 4.660.684,00 € 7.089.280,00 €

§2 Kredite für Investitionen werden in Höhe von

2.730.000,00 €

veranschlagt. §3 Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von veranschlagt.

3.340.000,00 €

§4 Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.

939.071,21 €

§5 Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,00 € festgesetzt. III

§6 Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 2. Gewerbesteuer auf

254 v.H. 500 v.H. 429 v.H.

§7 1. Alle Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen in Teilplänen, die von derselben verantwortlichen Organisationseinheit bewirtschaftet werden, bilden ein Budget. Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen (§ 21 GemHVO). 2. Zwischen den Budgets einer Organisationseinheit erhöhen Mehrerträge die Ermächtigungen für Aufwendungen. Mindererträge vermindern die Aufwandsermächtigung. Das gleiche gilt für Einund Auszahlungen für Investitionen (§ 21 II GemHVO). 3. Die Organisationseinheiten haben sicherzustellen, dass die Bewirtschaftung ihrer Budgets nicht zu einer Verschlechterung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führt. 4. Unabhängig von der Bewirtschaftung der Budgets sind zweckgebundene Erträge und Einzahlungen zweckentsprechend zu verwenden. 5. Unabhängig von den Budgets in den Teilplänen bilden die Personalaufwendungen und Personalauszahlungen insgesamt ein Budget. §8 Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 Satz 2 GemHVO wird auf 30.000,00 € (Summe der Auszahlungen pro Maßnahme und Jahr) festgesetzt.

IV

Statistische Angaben Flächengröße des Gemeindebezirks, davon: 10.628 ha

Ascheberg 5.928 ha

Herbern 4.700 ha

Einwohnerzahlen: Nach der Fortschreibung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik

Nach der Fortschreibung des Einwohnermeldeamtes Stand am:

Ascheberg

Herbern

Davensberg

insgesamt:

01.01.1980

5.669

4.672

1.651

11.992

11.518

01.01.1985

6.204

4.735

1.782

12.721

12.176

01.01.1990

6.576

4.828

1.822

13.226

12.654

01.01.1995

7.118

5.132

1.931

14.181

13.652

01.01.2000

7.758

5.317

1.881

14.956

14.836

01.01.2005

8.080

5.260

1.915

15.255

15.153

01.01.2006

8.132

5.168

1.919

15.218

15.100

01.01.2007

8.109

5.208

1.878

15.195

15.034

01.01.2008

8.172

5.214

1.847

15.233

15.053

01.01.2009

8.131

5.194

1.863

15.188

14.945

01.01.2010

8.132

5.206

1.844

15.182

14.947

01.01.2011

8.152

5.162

1.866

15.180

14.956

01.01.2012

8.117

5.116

1.847

15.080

14.861

01.01.2013

8.158

5.117

1.831

15.106

14.887

01.01.2014

8.190

5.088

1.806

15.084

15.070

01.01.2015

8.146

5.087

1.805

15.038

15.044

Schulstatistik 2013

2014

2015

Schulverbund Ascheberg-Davensberg, Standort Ascheberg

322

307

293

Grundschule Herbern

210

209

181

Schulverbund Ascheberg-Davensberg, Standort Davensberg

73

73

77

Gemeinschaftshauptschule

96

51

28

178

110

50

81

62

27

316

294

389

0

120

118

1.276

1.226

1.163

Schülerzahlen zum Stichtag 01.10.

Realschule Ascheberg Förderschule Davensberg Profilschule Ascheberg Profilschule Ascheberg Standort Herbern insgesamt

V

Produktbereich Produktgruppe

Produkt

01 Innere Verwaltung

01 Unterstützung politischer Arbeit und der Verwaltungsteuerung 01 Gleichstellung von Mann und Frau

01 Politische Gremien und Verwaltungsführung 02 Gleichstellung von Mann und Frau 03 Personalvertretung 04 Zentrale Dienste

02 Sicherheit und Ordnung

03 Schulträgeraufgaben

05 Soziale Hilfen

06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

08 Sportförderung

09 Räumliche Planung und Entwicklung

10 Bauen und Wohnen

9 13 16 19

05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

01 Personalrat 01 Organisation und Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung 02 Bauhof 01 Öffentlichkeitsarbeit

06 Personalmanagement

01 Personalmanagement

30

07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

33

02 Vermögens- und Schuldenverwaltung

36

03 Zentrales Finanzcontrolling

39

04 Gemeindekasse

42

23 27

05 Vollstreckung

45

08 Informationstechnologie

01 Informations- und Kommunikationsdienste

48

09 Grundstücks- und Gebäudemanagement

52

01 Ordnungswesen

01 Verwaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen 02 Baumaßnahmen 03 Instandhaltung 01 Ordnungswesen

02 Gewerbewesen

01 Gewerbewesen

70

03 Verkehrsangelegenheiten

01 Verkehrsangelegenheiten

73

04 Einwohnerangelegenheiten

01 Einwohnerangelegenheiten

76

05 Personenstandswesen

01 Personenstandswesen

79

06 Statistik und Wahlen

01 Statistik und Wahlen

82

07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

01 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

85

08 Märkte und Kirmessen

01 Märkte und Kirmessen

89

01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

01 Grundschulen

97

02 Hauptschule

101

03 Realschule

105

04 Förderschule

107

05 Profilschule

113

01 Schülerbeförderung

117

02 Schulpflicht und schulrechtliche Angelegenheiten sowie Überlassung schulischer Einrichtungen an Dritte 01 Kulturveranstaltungen und -förderung

120

02 Volkshochschule

131

01 Leistungen SGB II

139

02 Leistungen für Asylbewerber 03 Leistungen SGB XII

142 145

01 Unterstützung von Senioren 01 Sozialversicherungsangelegenheiten 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 01 Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend 02 Familienmanagement 01 Sportanlagen, Turn- und Sporthallen 01 Sportförderung 01 Betrieb des Hallenbades 01 Flächennutzungspläne

148 151 159

02 Bebauungspläne

194

03 Beratung und kommunale Interessenvertretung 01 Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung 01 Kauf, Tausch, Ersteigerung und Veräußerung von Grundstücken

197

02 Besondere schul- und schülerbezogene Leistungen

04 Kultur

Seite

01 Kultur 01 Gesetzliche Leistungen

02 Unterstützung von Senioren 03 Sozialversicherungsangelegenheiten 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 03 Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend 03 Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend 01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 02 Sportförderung 03 Bereitstellung und Betrieb Hallenbad 01 gemeindliche Bauleitpläne

01 Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung 02 Grundstücksneuordnung und ordnungsmaßnahmen, Grundstücksbezogene Information

VI

55 59 67

127

163 167 175 179 182 191

205 208

Produktbereich Produktgruppe

11 Ver- und Entsorgung

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

212

04 Wohnungsbau- und Wohnraum-förderung, Wohnraumsicherung und -versorgung 05 Hilfen bei Wohnproblemen

215

06 Wohngeld 01 Abfallwirtschaft

01 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnungsraumsicherung und -versorgung 01 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber 01 Wohngeld 01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

232

14 Umweltschutz 15 Wirtschaft 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

17 Stiftungen

218 221 229

02 Benutzungsgebühren

236

03 Elektrizität, Gas, Wasser

01 Elektrizität, Gas, Wasser

239

01 Öffentliche Verkehrsflächen

01 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen 02 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen 01 Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen 01 ÖPNV 01 Straßenreinigung und Winterdienst 01 Natur- und Landschaftsschutz

247

02 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen 01 Friedhöfe 01 Umweltinformation und -koordination 01 Wirtschaftsförderung 02 Anteile an Unternehmen 01 Gewerbesteuer

270

02 Grundsteuer und Grundbesitzabgaben

304

03 Hunde- und Vergnügungssteuer

307

04 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

310

01 Bürgerstiftung Ascheberg

317

02 Verkehrsanlagen

13 Natur- und Landschaftspflege

Seite

03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

03 ÖPNV 04 Straßenreinigung und Winterdienst 01 Natur, Landschaft und Öffentliches Grün

02 Friedhöfe 01 Umweltinformation und -koordination 01 Wirtschaft 01 Steuern und sonstige Abgaben

01 Stiftungen

251 254 257 260 267

273 281 289 293 301

Information zum Haushaltsplan: Der Haushaltsplan besteht aus 1. dem Ergebnisplan, 2. dem Finanzplan, 3. den Teilplänen, 4. dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss. Die Teilpläne sind produktorientiert. Sie bestehen aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan. Anmerkung zur Gliederung der Teilfinanzpläne: Im Teilfinanzplan beginnt die Nummerierung erst bei Nr. 17. Dies ist darauf zurückzuführen, dass gem. § 4 GemHVO NRW als einzelne Positionen nur die Einzahlungen und die Auszahlungen für Investitionen entsprechend § 3 Abs. 1 Nrn. 15 bis 25 sowie die Summe der Einzahlungen, die Summe der Auszahlungen und der Saldo daraus auszuweisen sind. Diese Nummern entsprechen den Nummern 18 bis 30 des Teilfinanzhaushaltes, die Summe der Ein- und Auszahlungen sowie der Saldo daraus ist ebenfalls dort zu finden.

VII

Budgets 1. Bildung von Budgets Generell bilden Erträge und Aufwendungen eines Produktes ein Budget. Mehrere Produkte können zu Budgets verbunden werden (in Infoma = Budgetebene). Da unterschiedliche Fachgruppen auf die geplanten Sachkonten eines Produktes zugreifen, wurden weiter die Erträge und Aufwendungen innerhalb der Produkte auf Bereiche aufgeteilt. Diese Bereiche bilden die Budgetebenen. Für jede Budgetebene gibt es einen Budgetverantwortlichen. Dieser erhält quartalsweise Budgetberichte. Zeichnen sich Mittelüberschreitungen ab hat er entsprechend gegenzusteuern. 2. Deckungsfähigkeit von Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen Um einen flexiblen Mitteleinsatz zu gewährleisten, werden die Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen innerhalb der Budgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit dies haushaltsrechtlich zulässig ist (z. B. § 15 GemHVO). Über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf die Produktzielerreichung nicht tangiert werden. § 21 Abs. 3 GemHVO ist zu beachten. Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind von der Deckungsfähigkeit ausgenommen (§ 15 GemHVO). 3. Zweckbindung von Einnahmen, Mehr- und Mindereinnahmen Mehraufwendungen/ -auszahlungen im Laufe des Haushaltsjahres sind im jeweiligen Produkt aufzufangen. Ist dies nicht möglich, ist ein Ausgleich nötigenfalls im Budgetbereich herbeizuführen. Die Erträge eines Budgets sind zweckgebunden für die Aufwendungen des Budgets. Mehrerträge im Budget erhöhen die Ermächtigung für Mehraufwendungen im Budget in gleicher Höhe. Minderbeträge im Budget vermindern die Aufwandermächtigung entsprechend. Erträge, die gesetzlich oder vertraglich zweckgebunden für bestimmte Aufwendungen sind, sind entsprechend zu verwenden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. 4. Investitionen Die geplanten Mittel einer Investition stehen in erster Linie nur für diese Investition zur Verfügung. Im Falle einer Überschreitung kann in Ausnahmefällen eine Deckung durch entsprechende Einsparungen bei anderen Investitionen erfolgen.

VIII

Abkürzungsverzeichnis ADV AbfG AfA AsylbLG BaföG BauGB BGA BKGG BS BSHG BVG BZ DSD EFoG EkrG EkStG EW FAG FB FG FW GemHVO GFG GO GSA GSD GSH GUV GV GVFG GV. NRW. HFG HJ HPL INV KAG KATS KFZ KiGa KrZ KSG KST KTR LEG LSBA LVA LWG LWK LWL LZ NKF NRW / NW NSG PB PS RS RVM RVO SchwBG

Automatisierte Datenverarbeitung Abfallbeseitigungsgesetz Abschreibungen auf Anlagen Asylbewerberleistungsgesetz Bundesausbildungsförderungsgesetz Baugesetzbuch Betriebs- und Geschäftsausstattung Bundeskindergeldgesetz Burgschule Bundessozialhilfegesetz Gesetz über die Versorgung der Opfer des Krieges (Bundesversorgungsgesetz) Bundeszuweisung Duales System Deutschland Entlastungsfondsgesetz Eisenbahnkreuzungsgesetz Einkommensteuergesetz Einwohner Finanzausgleich Fachbereich Fachgruppe Feuerwehr Gemeindehaushaltsverordnung Gemeindefinanzierungsgesetz Gemeindeordnung Grundschule Ascheberg Grundschule Davensberg Grundschule Herbern Gemeindeunfallversicherungsverband Gemeindeverbände Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen Haushaltsfinanzierungsgesetz Haushaltsjahr Haushaltsplan Investition Kommunalabgabengesetz Katastrophenschutz Kraftfahrzeug Kindergarten Kreiszuschuss Kommunale Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH Kostenstelle Kostenträger (= Produkt) Landesentwicklungsgesellschaft Landesstraßenbauamt Landesversicherungsanstalt Landeswassergesetz Landwirtschaftskammer Landschaftsverband Westfalen-Lippe Landeszuweisung/en Neues kommunales Finanzmanagement Nordrhein-Westfalen Naturschutzgebiet Produktbereich Profilschule Realschule Regionalverkehr Münsterland Reichsversicherungsordnung Schwerbehindertengesetz

IX

SGB

Sozialgesetzbuch i.E. = Leistungen innerhalb von Einrichtungen a.E. = Leistungen außerhalb von Einrichtungen H.z.LH. = Hilfe zum Lebensunterhalt (sowohl inner- als auch außerhalb von Einrichtungen) H.i.bes.L. = Hilfe in besonderen Lebenslagen (sowohl inner- als auch außerhalb von Einrichtungen)

SN SoPo T-F-S VE VHS VJ VWVGNW WFG ZUW ZUSCH

Sammelnachweis Sonderposten Theodor-Fontane-Schule Verpflichtungsermächtigung Volkshochschule Vorjahr Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen Wirtschaftsförderungsgesellschaft Zuweisung/en Zuschuss/Zuschüsse

X

Vorbericht

V1

Inhalt Vorbericht

Seite

1. Allgemeine Bemerkungen

V 5

2. Die Lage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Ascheberg

V 6

2.1 Überblick über die Haushaltssituation des Jahres 2015

V 6

2.2 Grundaussagen zum Haushalt 2016

V 7

2.3 Orientierungsdaten 2016 - 2019

V 7

2.4 Der Ergebnisplan

V 8

3. Entwicklung der Erträge

V 8

3.1 Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01)

V 9

3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)

V 14

3.3 Sonstige Transfererträge (Zeile 03)

V 15

3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04)

V 15

3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05)

V 16

3.6 Kostenerstattung und Kostenumlagen (Zeile 06)

V 16

3.7 Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07)

V 16

3.8 Finanzerträge (Zeile 19)

V 17

3.9 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

V 17

4. Entwicklung der Aufwendungen

V 17

4.1 Personalaufwendungen (Zeile 11)

V 18

4.2 Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

V 18

4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

V 18

4.4 Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)

V 20

4.5 Transferaufwendungen (Zeile 15)

V 20

4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

V 23

4.7 Finanzaufwendungen (Zeile 20)

V 24

4.8 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 28)

V 24

5. Haushaltsausgleich

V 24

5.1 Grundsätzliche Informationen zum Haushaltsausgleich

V 24

5.2 Haushaltssicherungskonzept im NKF

V 24

5.3 Gesamtergebnisplan

V 25

5.4 Gesamtfinanzplan

V 25

6. Schuldenstand

V 26

7. Kassenlage

V 27

8. Budget

V 27

9. Ausblick, Planungszeitraum

V 28

10. Anlage – Investitionsübersicht

V 29

V2

Kurzübersicht über den Haushalt 2016 der Gemeinde Ascheberg Woher kommt das Geld? Grundsteuer Gewerbesteuerumlage / Gewerbesteuer Hundesteuer / Vergnügungssteuer Anteil an Einkommen- und Umsatzsteuer Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleich Kreisumlage incl. Jugendamtsumlage Krankenhausumlage Konzessionsabgaben Finanzaufwendungen und -erträge = Allgemeine Deckungsmittel

Aufwendungen

Erträge Saldo 2.385.310 € 2.385.310 € 878.000 € 5.280.000 € 4.402.000 € 107.000 € 107.000 € 7.260.000 € 7.260.000 € 1.200.000 € 1.200.000 € 8.330.000 € 240.000 € -8.090.000 € 185.000 € -185.000 € 585.000 € 585.000 € 123.300 € 31.660 € -91.640 € 7.572.670 € 9.516.300 € 17.088.970 €

Wofür wird das Geld ausgegeben?

Aufwendungen

Erträge

Saldo

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (im Ergebnishaushalt) bei Verrechnung von internen Leistungsbeziehungen zwischen den Organisationseinheiten

für Personal, Versorgung, Sach- u. Dienstleistungen, Geschäftsaufwand, Zuschüsse, Sozialleistungen, Abschreibungen

Zuweisungen, Gebühren, Mieten, Pachten, Kostenerstattungen, Umlagen, Auflösung von Sonderposten

finanziert aus allgemeinen Deckungsmitteln

3.301.371,04 €

549.338,00 €

-2.752.033,04 €

823.002,14 €

340.383,00 €

-482.619,14 €

2.764.411,19 €

963.693,00 €

-1.800.718,19 €

194.504,96 €

3.823,00 €

-190.681,96 €

3.770.744,69 €

2.359.000,00 €

-1.411.744,69 €

Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

918.856,74 €

219.980,00 €

-698.876,74 €

Sportförderung

960.591,96 €

192.768,00 €

-767.823,96 €

Räumliche Planung und Entwicklung

312.210,14 €

24.000,00 €

-288.210,14 €

Bauen und Wohnen

1.200.453,32 €

833.072,00 €

-367.381,32 €

Ver- und Entsorgung

2.823.892,28 €

4.842.443,06 €

2.018.550,78 €

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

2.455.491,16 €

969.222,00 €

-1.486.269,16 €

642.112,55 €

355.097,00 €

-287.015,55 €

27.178,95 €

0,00 €

-27.178,95 €

167.569,15 €

400,00 €

-167.169,15 €

9.408.000,00 €

17.178.100,00 €

7.770.100,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

29.770.390,27 €

28.831.319,06 €

-939.071,21 €

Innere Verwaltung Sicherheit und Ordnung Schulträgeraufgaben Kultur Soziale Hilfen

Natur- und Landschaftspflege Umweltschutz Wirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Stiftungen

Deckung des Defizits aus der Ausgleichsrücklage

V3

939.071,21 €

Kurzübersicht über die Investitionen im Haushalt 2016 Wofür wird das Geld ausgegeben?

Auszahlungen

Investitionen (Baumaßnahmen, Anschaffungen, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)

Investitionskosten

Innere Verwaltung Sicherheit und Ordnung Schulträgeraufgaben

114.000,00 € 1.200.000,00 €

Beiträge, Zweckzuweisungen, Kostenbeteiligungen

0,00 €

-114.000,00 €

0,00 € -1.200.000,00 € 0,00 €

-28.180,00 €

200,00 €

0,00 €

-200,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

204.000,00 €

113.400,00 €

-90.600,00 €

18.000,00 €

0,00 €

-18.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Sozial Hilfen

Sportförderung

Saldo

28.180,00 €

Kultur

Kinder- Jugend- u. Familienhilfe

Einzahlungen

Räumliche Planung und Entwicklung Bauen und Wohnen

3.750.000,00 €

302.284,00 € -3.447.716,00 €

Ver- und Entsorgung

1.035.000,00 €

560.000,00 €

-475.000,00 €

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

313.000,00 €

0,00 €

-313.000,00 €

Natur- und Landschaftspflege

100.000,00 €

5.000,00 €

-95.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

21.100,00 €

0,00 €

-21.100,00 €

Allgemeine Finanzwirtschaft

0,00 €

950.000,00 €

950.000,00 €

Stiftungen

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Umweltschutz Wirtschaft

6.783.480,00 €

V4

1.930.684,00 € -4.852.796,00 €

Vorbericht zum Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Ascheberg 1. ALLGEMEINE BEMERKUNGEN Der Haushaltsplan ist gem. § 79 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Der Haushaltsplan besteht aus 1. dem Ergebnisplan, 2. dem Finanzplan, 3. den Teilplänen, 4. dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss. Dem Haushaltsplan sind beizufügen 1. der Vorbericht, 2. der Stellenplan, 3. die Bilanz des Vorvorjahres, 4. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen, 5. eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, 6. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres, 7. eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals, 8. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, 9. eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit den neuesten Jahresabschlüssen der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist. Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen (§ 7 GemHVO). Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planungen sind zu erläutern. Die Teilpläne sind produktorientiert. Vom Innenministerium wurden die Produktbereiche als Mindestgliederung verbindlich aufgestellt. Die Teilpläne bestehen jeweils aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan. Die Darstellung des vollständigen Ressourcenverbrauchs und des Ressourcenaufkommens erfolgt im Ergebnisplan. Dabei werden Ressourcenaufkommen und -verbrauch im Kommunalen Finanzmanagement mit den betriebswirtschaftlichen Größen Ertrag und Aufwand gleichgesetzt. Der Saldo der Größen in einem Jahr ergibt das Jahresrechnungsergebnis, das in der kaufmännischen Buchführung die Änderung des Eigenkapitals zum vorherigen Bilanzstichtag abbildet. An der Entwicklung des Eigenkapitals lässt sich feststellen, ob die Kommune nachhaltig wirtschaftet oder ob sie „von der Substanz“ lebt. Sobald sich das Eigenkapital reduziert, verbraucht sie Vermögen, das in vorherigen Jahren erwirtschaftet wurde oder sie schiebt Lasten durch das Eingehen von Verpflichtungen in die Zukunft. Umgekehrt führt ein Jahresüberschuss durch die Erhöhung des Eigenkapitals zu einem Substanzaufbau. Der Ergebnisplan bildet den Mittelpunkt des Haushaltsplanes. Für die Zuordnung zu einem Haushaltsjahr ist nicht der Zeitpunkt der Zahlung entscheidend, sondern der Zeitpunkt des Ressourcenaufkommens bzw. -verbrauchs. Berücksichtigt wird der Werteverzehr des kommunalen Vermögens durch die Aufnahme von Abschreibungen sowie die Darstellung künftiger Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen z.B. für Pensionen zum NKF. Der Finanzplan bezieht sich auf die betriebswirtschaftlichen Rechnungsgrößen Auszahlungen und Einzahlungen. Im Finanzplan werden somit alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen (d.h. die Bilanzposition „liquide Mittel“ in Form von Kassenbestand und Bankguthaben) verändern. Insofern ist ein unmittelbarer Bezug zur Bilanz hergestellt. Ziel des Finanzplans ist die Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Feststellung des notwendigen KreditV5

bedarfs für den Planungszeitraum. Der Finanzplan gibt einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Kommune. Er stellt insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag gedeckt werden soll. Für die Darstellung einzelner Investitionsmaßnahmen gem. § 4 Abs. 3 GemHVO wurde bei der Gemeinde Ascheberg eine Wertgrenze von 30.000 € festgesetzt. D.h. einzelne Investitionsmaßnahmen unterhalb dieser Wertgrenze werden in einer Summe abgebildet. Sämtliche Investitionsmaßnahmen, auch unterhalb der vorgenannten Wertgrenze, werden jedoch im Vorbericht erläutert. Die Bilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen und Finanzierungsmitteln der Gemeinde zum Abschlussstichtag ein wesentlicher Bestandteil des doppischen Rechnungssystems. Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen der Gemeinde mit dem zum Abschlussstichtag ermittelten Werten angesetzt. Damit dokumentiert die Gemeinde ihre Mittelverwendung. Auf der Passivseite der Bilanz werden die Verbindlichkeiten der Gemeinde und ihr Eigenkapital aufgezeigt. Die Gliederung der Bilanz erfolgt dabei auf beiden Seiten nach Fristigkeiten. So wird auf der Aktivseite zwischen Anlagevermögen (langfristig) und Umlaufvermögen (kurzfristig) unterschieden. Auf der Passivseite werden zunächst das Eigenkapital und dann das Fremdkapital dargestellt. Auch hier gilt das Prinzip der Fristigkeit. So steht die allgemeine Rücklage vor der Ausgleichsrücklage (Unterposition des Eigenkapitals) und die Kredite für Investitionen stehen vor den Krediten zur Liquiditätssicherung. Die Ausgleichsrücklage ist eine Rücklage der besonderen Art. Sie wird als Bestandteil des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan zu decken, um den geforderten Haushaltsausgleich erreichen zu können. Sie ist in der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Ascheberg mit einem Betrag in Höhe von 5.569.540,22 € (ein Drittel der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen) ausgewiesen. Mit dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde die gemeindliche Ausgleichsrücklage dynamisiert, so dass ihre bisherige Bemessung an der gemeindlichen Ertragskraft und ihre Bindung an den Bestand der Eröffnungsbilanz entfallen ist. Mit dieser Änderung können nunmehr erzielte Jahresüberschüsse bis zu einem Höchstsatz von einem Drittel des Eigenkapitals der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Der Gesetzgeber hat weiterhin festgelegt, dass der „neuen“ Ausgleichsrücklage die erwirtschafteten Überschüsse der Vorjahre des Haushaltsjahres 2012 (für Ascheberg die Jahre 2009 - 2011) zugeführt werden können. Für die Gemeinden wurde zugelassen, dass sie im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 solche Überschüsse der allgemeinen Rücklage wieder entnimmt und der Ausgleichsrücklage zuführen kann. Ascheberg hat im Rahmen des Abschlusses 2012 den Überschuss des Jahres 2009 (1.181.145,95 €) umgeschichtet. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushaltsausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Nach dem derzeitigen Planungstand kann der Haushaltsausgleich 2016 bei der Gemeinde Ascheberg nur durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Er gilt somit weiterhin als strukturell ausgeglichen.

2. DIE LAGE DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT DER GEMEINDE ASCHEBERG 2.1 Überblick über die aktuelle Haushaltssituation Nach der Ansatzplanung für den Haushaltsplan 2015 soll das strukturelle Defizit im Ergebnisplan in Höhe von 1.302.599,96 € durch die Ausgleichrücklage gedeckt werden. Die Entwicklung des Haushaltsjahres 2015 lässt, wie die Budget- und Controllingberichte bereits gezeigt haben, aufgrund der Mehraufwendungen im Sozialbereich eine zum jetzigen Zeitpunkt präzise Vorhersage bzgl. des Jahresausgleiches 2015 nicht verwirklichen. Prognostizierte Mehrerträge in einigen Bereichen (Gemeindeanteil an der Einkommen- bzw. Umsatzsteuer, Gewerbesteuer u.a.) können den Mehraufwand z. Zt. noch auffangen, so dass mit einer leichten Verbesserung gegenüber dem eingeplanten strukturellen Defizit gerechnet werden kann. Endgültige Schlüsse auf den Verlauf des gesamten Jahres 2015 sind derzeit nicht möglich. Nach den tatsächlichen Ergebnissen der HausV6

haltsjahre 2009 bis 2014, sowie dem erwarteten Ergebnis 2015 steht die Ausgleichsrücklage noch bis zum Jahr 2017 für den gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich zur Verfügung. 2.2 Grundaussagen zum Haushaltsplan 2016 Der Gemeindehaushalt 2016 der Gemeinde Ascheberg steht, wie in allen Kommunen der Bundesrepublik Deutschland, ganz im Zeichen der Asyl- und Flüchtlingspolitik. Die Aufwandskonten im Sozialbereich steigen in Dimensionen, die vor einem Jahr noch als unvorstellbar galten. Angekündigte Entlastungsmaßnahmen des Gesetzgebers vermindern ein wenig den Druck auf die kommunalen Haushalte, können aber die weiterhin defizitäre Situation der Gemeindehaushalte nicht verhindern. So ist es nicht verwunderlich, dass sich die lt. I. Probeberechnung zum Finanzausgleich 2016 abzeichnenden Verbesserungen durch die Belastungen im Asyl- und Flüchtlingsbereich mehr als aufgezehrt werden. Mehr dazu siehe unter 3.1.5.4 in diesem Vorbericht. Neben den Zahlen der Probeberechnungen basiert der Etat 2016 im Wesentlichen auf den Ergebnisdaten der Vorjahre und den Orientierungsdaten 2016 – 2019. Die Orientierungsdaten wurden auf die örtlichen Gegebenheiten heruntergerechnet. Die Konjunktur in Deutschland hält trotz eines unruhigen wirtschaftlichen Umfelds lt. führenden Wirtschaftsinstituten weiterhin Kurs. Für das laufende und das kommende Jahr wird mit Zuwachsraten beim Bruttoinlandsprodukt in Höhe von 1,8 v.H. bzw. 2,1 v.H. gerechnet. Günstige Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt sollen, so die Wirtschaftsfachleute, diese Tendenz noch verstärken. Die große Unbekannte, die die o.g. Entwicklung negativ beeinflussen könnte, ist die Bewältigung des Flüchtlingsproblemes. Der Anstieg bei den Aufwendungen für soziale Leistungen ist enorm und belastet die Kommunalhaushalte in extremer Art und Weise. 2.3 Orientierungsdaten 2016 bis 2019 Der Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen hat am 08. Juli 2015 die neuen Orientierungsdaten für die Jahre 2016 bis 2019 herausgegeben. Die Orientierungsdaten beruhen aus Angaben der Mai-Steuerschätzung. Angesichts der individuellen Gegebenheiten vor Ort müssen diese Daten jedoch der örtlichen Entwicklung angepasst werden. Absolut 2015

Orientierungsdaten 2016

in Mio. Euro Einzahlungen / Erträge Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen) davon: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Gewerbesteuer (brutto) Grundsteuer A und B Kompensation Familienleistungsausgleich und Kinderbonus (Erträge) Zuwendungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge) davon: Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände

2017

2018

2019

in %

21.997

+ 3,5

+ 4,4

+ 1,9

+ 3,2

7.477 1.116 9.844 3.230

+ 4,1 + 3,9 + 3,9 + 1,3

+ 4,7 + 23,8 + 3,1 + 1,3

+ 5,4 - 22,5 + 2,7 + 1,3

+ 4,8 + 3,4 + 2,7 + 1,3

745

+ 2,0

+ 2,6

+ 3,8

+ 3,1

9.632

+ 3,3

+ 5,5

+ 4,1

+ 4,6

8.204

+ 3,3

+ 5,5

+ 4,1

+ 4,6

+ 2,0 + 1,0 + 2,0

+ 1,0 + 1,0 + 2,0

+ 1,0 + 1,0 + 2,0

+ 1,0 + 1,0 + 2,0

Aufwendungen Personal-/Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sozialtransferaufwendungen

V7

2.4 Der Ergebnisplan Die Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar: Ertrags- und Aufwandsarten 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9

Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattung und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Finanzerträge Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Summe Erträge

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8

Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Finanzaufwendungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Summe Aufwendungen JAHRESERGEBNIS

2015 € 15.417.000,00 2.985.316,56 12.400,00 4.674.971,00 196.553,00 598.880,00 787.050,00 331.960,00 0,00 25.004.130,56

2016 € 15.932.310,00 5.729.556,64 12.400,00 4.702.762,42 251.640,00 616.300,00 1.177.050,00 31.660,00 377.640,00 28.831.319,06

-5.105.378,23 -81.000,00 -4.605.880,00 -3.263.339,29 -11.606.061,00 -1.482.072,00 -163.000,00 0,00 -26.306.730,52

-5.519.618,26 -83.000,00 -4.954.040,00 -3.528.209,00 -13.605.461,00 -1.579.122,00 -123.300,00 -377.640,00 -29.770.390,26

-1.302.599,96

-939.071,20

Die nachfolgenden Seiten geben einen Überblick über die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten 2016.

3. Entwicklung der Erträge

Erträge 2016 Steuern und ähnliche Abgaben; 55,2%

Zuwendungen und allgemeine Umlagen; 19,9%

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen; 1,3%

Finanzerträge; 0,1%

Sonstige Transfererträge; 0,1%

Sonstige ordentliche Erträge; 4,1% Kostenerstattungen und Kostenumlagen; 2,1%

Privatrechtliche Leistungsentgelte; 0,9%

V8

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte; 16,3%

3.1 STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN (Zeile 01) Kto.-Nr. Kontobezeichnung 401101 Grundsteuer A 401201 Grundsteuer B 401301 Gewerbesteuer 402101 Ant. a. d. Einkommenssteuer 402202 Ant. a. der Umsatzsteuer 403101 Vergnügungssteuer 403201 Hundesteuer 405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich) 405104 Erstattung Jugendamtsumlage Summe Zeile 01

2015 185.000,00 2.200.000,00 5.275.000,00 6.300.000,00 450.000,00 30.000,00 72.000,00 610.000,00 295.000,00 15.417.000,00

2016 190.000,00 2.195.310,00 5.280.000,00 6.750.000,00 510.000,00 35.000,00 72.000,00 660.000,00 240.000,00 15.932.310,00

PB 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Zur Verdeutlichung an dieser Stelle eine Übersicht, wie sich Steuererhöhungen bzw. Steuersenkungen auf den gemeindlichen Etat auswirken. Unter Zugrundelegung der bis zum heutigen Tage bekannten Steuermessbeträge des Finanzamtes ergeben sich folgende Auswirkungen bei Veränderung der jeweiligen Steuerhebesätze um 1-%-Punkt: Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer

= = =

748,00 € 4.391,00 € 12.308,00 €

3.1.1 Grundsteuer A Kto.-Nr. 401101

Kontobezeichnung Grundsteuer A

2015 185.000,00

2016 190.000,00

PB 16

Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des Hebesatzes in Höhe von 254 v. H. ermittelt. Basis für die Ermittlung bildet die Summe der derzeitig vom Finanzamt festgesetzten Steuermessbeträge. Der neue fiktive Hebesatz lt. GFG 2016 liegt bei 217 v.H. (2015 = 213 v.H.). Aufgrund der derzeitigen gemeindlichen Haushaltssituation bleibt der Hebesatz gegenüber 2015 unverändert. 3.1.2 Grundsteuer B Kto.-Nr. 401201

Kontobezeichnung Grundsteuer B

2015 2.200.000,00

2016 2.195.310,00

PB 16

Auch hier ist Grundlage für die Ermittlung des Ansatzes die Summe der derzeit vom Finanzamt festgesetzten Steuermessbeträge bzw. deren Zerlegungsanteile. Den Berechnungen liegt der Hebesatz in Höhe von 500 v.H. zugrunde. Die Neubewertungen infolge der Ausweisung neuer Baugebiete wurden bei den Berechnungen berücksichtigt. Auch bei der Grundsteuer B steigt der fiktive Hebesatz gegenüber dem Vorjahr. Er beträgt neu 429 v.H. (2015 = 423 v.H.). Der Etat 2016 sieht einen unveränderten Hebesatz gegenüber 2015 vor. Die Verringerung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr ist darauf zurückzuführen, dass die Steuern und Abgaben für gemeindeeigene Objekte nun unter der Position „Interne Leistungsbeziehungen“ in Zeile 27 zusammengefasst sind, siehe auch Nr. 3.9 in diesem Vorbericht. 3.1.3 Gewerbesteuer nach Ertrag Kto.-Nr. 401301

Kontobezeichnung Gewerbesteuer

2015 5.275.000,00

2016 5.280.000,00

PB 16

Bei der Ansatzermittlung wurde die voraussichtliche Steuerentwicklung zugrunde gelegt. Ausgehend von einem Hebesatz in Höhe von 429 v.H., wird eine Gewerbesteuereinnahme 2016 in Höhe von 5.280.000 € erwartet. Der Hebesatz der Gewerbesteuer bleibt gegenüber 2015 unverändert. Lag er 2015 noch um 14 Prozentpunkte über dem fiktiven Hebesatz, so beträgt der Abstand jetzt nur noch 12 Prozentpunkte. Wie schon bei den Grundsteuern, kommt eine Reduzierung des Hebesatzes aufgrund der aktuellen Haushaltssituation (siehe Daten Ergebnishaushalt) nicht in Betracht. Die Entwicklung bei den Realsteuern verdeutlicht folgende Aufstellung: V9

Übersicht über die Entwicklung der Realsteuern und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Realsteuern T€

Jahr 1 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Grundsteuer A 2 140 108 138 136 144 155 154 161 162 185 190

Grundsteuer B 3 1.520 1.534 1.611 1.647 1.636 1.778 1.819 1.835 1.842 2.200 2.195

Gewerbesteuer 4 3.674 3.695 4.487 7.299 5.912 5.354 5.448 5.143 5.308 5.275 5.280

Einkommensteuer incl. Kompensationsleistungen T€ 5 4.886 5.576 5.893 5.614 5.359 5.692 6.417 6.598 6.932 6.910 7.410

bis 2014 = Ist-Einnahmen, ab 2015 = Solleinnahmen

3.1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Kto.-Nr. 402101 405101

Kontobezeichnung Ant. a. d. Einkommenssteuer Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)

2015 6.300.000,00 610.000,00

2016 6.750.000,00 660.000,00

PB 16 16

a) Nach § 1 des Gemeindefinanzreformgesetzes erhalten die Gemeinden 15 % des Aufkommens aus der Lohn- und Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens aus dem Zinsabschlag als sogenannten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Die Höhe dieses Anteils bemisst sich nach dem tatsächlichen Ist-Aufkommen des Landes unter Anwendung der für die jeweilige Kommune geltenden Schlüsselzahl. Diese Schlüsselzahl wird durch das IT.NRW aufgrund der örtlichen Einkommensstruktur ermittelt. Ab 2015 gelten neue Schlüsselzahlen, die auf die neueste verfügbare Einkommensteuerstatistik zurück greift. Die neue Schlüsselzahl für Ascheberg ist gegenüber der bisherigen Schlüsselzahl (0,0008859) verbessert auf 0,0009096 festgesetzt worden. Die Schlüsselzahlen gelten drei Jahre, somit auch für das Jahr 2016. Es bleibt abzuwarten, ob die prognostizierte Verteilungsmasse auch wirklich in der genannten Höhe zur Verfügung stehen wird. Gerade beim Einkommensteueranteil ist es aufgrund der Steuerreformen zu massiven Steuerausfällen gekommen. b) Die Städte und Gemeinden erhalten zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs einen Anteil von 26 v. H. des Mehraufkommens des Landesanteils an der Umsatzsteuer als Zuschlag zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zugewiesen. Aus dem Gesamtaufkommen wird die Gemeinde Ascheberg im Jahr 2016 nach derzeitigem Informationsstand einen Betrag von rund 660.000 € erhalten.

V 10

Die Entwicklung der Realsteuern 2006-2014 = Ist-Einnahmen, ab 2015 = Solleinnahmen 8.000.000

7.000.000

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0 2006

2007

2008

2009

Anteil EKSt.

2010

2011

Gewerbesteuer

2012

2013

2014

2015

2016

Grundsteuer A+B

3.1.5 Sonstige Steuern 3.1.5.1 Hundesteuer Kto.-Nr. 403201

Kontobezeichnung Hundesteuer

2015 72.000,00

2016 72.000,00

PB 16

Bei der Hundesteuer ist der Ertrag in Höhe von 72.000 € errechnet worden. Für den Finanzplanungszeitraum 2016 bis 2019 sind jährliche Steigerungsraten in Höhe von 1.000 € veranschlagt. Auf die Einführung einer sog. Kampfhundesteuer wird verzichtet. 3.1.5.2 Vergnügungssteuer Kto.-Nr. 403101

Kontobezeichnung Vergnügungssteuer

2015 30.000,00

2016 35.000,00

PB 16

Bei der Vergnügungssteuer ist ein Ertrag für das Jahr 2016 auf 35.000 € festgesetzt. Für den Finanzplanungszeitraum 2016 bis 2019 sind jährliche Steigerungsraten in Höhe von 1.000 € veranschlagt. 3.1.5.3 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Kto.-Nr. 402202

Kontobezeichnung Ant. a. der Umsatzsteuer

2015 450.000,00

2016 510.000,00

PB 16

Seit dem Jahr 1998 erhalten die Kommunen im jeweiligen Haushaltsjahr einen Beteiligungsanteil in Höhe von 2,2 % an der Umsatzsteuer als Ausgleich für die Verluste bei der Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand wird für Ascheberg im Haushaltsjahr 2016 einen Ertrag in Höhe von voraussichtlich 510.000 € erwartet. Die deutliche Erhöhung gegenüber 2015 ist u.a. darauf zurückzuführen, dass die im Koalitionsvertrag auf Bundesebene vorgesehenen Entlastungsmaßnahmen zugunsten der Kommunen umgesetzt werden sollen. So soll als Soforthilfe des Bundes vor Inkrafttreten des geplanten Bundesteilhabegesetzes eine kommunale Finanzentlastung i.H. von 1 Mrd. € pro Jahr hälftig durch eine Anhebung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft und durch eine Anhebung des gemeindlichen Umsatzsteueranteils erreicht werden. V 11

3.1.5.4 Finanzausgleich – Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 (GFG) Von besonderer Bedeutung für die gemeindlichen Finanzen ist die Höhe der jährlichen Schlüsselzuweisungen, die den Gemeinden im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) aus dem allgemeinen Steuerverbund zufließen. Die sog. Verbundmasse, die insgesamt zur Verteilung an die Kommunen zur Verfügung steht, umfasst den Anteil des Landes NRW an den Gemeinschaftssteuern (Einkommen-, Körperschafts-, Umsatz und Zinsabschlagssteuern). Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird für jede Kommune eine fiktive Ausgabenbelastung ermittelt, die sich nach den Komponenten Einwohnerzahl, Schülerzahl, Soziallastenansatz, und der Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten bemisst. Dieser Ausgabenbelastung wird die Steuerkraft der Gemeinde gegenübergestellt, die aus dem Aufkommen aus der Gewerbesteuer, der Grundsteuer, der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer und der Kompensationsleistungen abzüglich der gezahlten Gewerbesteuerumlagen ermittelt wird. Der sich aus dieser sogenannten Ausgangsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl ergebende Unterschied (Differenz) wird in 90 %-tiger Höhe vom Land NRW in Form von Schlüsselzuweisungen jährlich ausgeglichen. Maßgeblich für die Berechnung der Steuerkraft ist das Steueraufkommen in einer festgelegten Referenzperiode, die den Zeitraum vom 01.07. des Vorvorjahres bis zum 30.06. des Vorjahres umfasst. Für den Steuerverbund 2015 wird, wie in den Vorjahren auch, weiterhin an der Gesamthöhe des Verbundsatzes von 23 % festgehalten. Mit dem GFG 2011 wurden bekanntlich die Grunddaten aktualisiert, die der Ermittlung des fiktiven Bedarfs und der normierten Einnahmekraft jeder Kommune und damit der sachgerechten Verteilung der Schlüsselzuweisungen unter den Kommunen dient. Die aus dem finanzwissenschaftlichen Gutachten des ifo-Instituts zum kommunalen Finanzausgleich in Nordrhein-Westfalen vom 9. Juni 2008 resultierenden Veränderungen des Systems wurden mit dem GFG 2012 vorgenommen und im GFG 2013 bzw. GFG 2014 fortgeführt. Im GFG 2015 wurde ein weiteres Gutachten vom Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstitut Köln (FiFo-Gutachten) nach ausführlichen Gesprächen mit den kommunalen Spitzenverbänden umgesetzt. Die Ergebnisse werden auch in gleicher Weise im GFG 2016 zugrunde gelegt. Für die Ermittlung des fiktiven Bedarfs (Ausgangsmesszahl) im Finanzausgleich bleibt es somit bei folgenden Bezugsgrößen: Bedarfsermittlung / Hauptansatz Bei der Bedarfsermittlung wird weiterhin auf die Hauptansatzstaffel abgestellt. Durch die Einwohnerveredelung kommt es somit weiterhin zu einer Benachteiligung des ländlichen Raumes. Demografiefaktor Der mit dem GFG 2012 eingeführte Demografiefaktor findet auch im GFG 2016 Berücksichtigung. Der durchschnittliche Einwohnerwert wird im GFG 2016 erstmals nur aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt. Hierzu werden die Daten der Stichtage 31.12.2012 bis 2014 herangezogen. Schüleransatz Beim Schüleransatz werden den Gemeinden und den Kreisen alle Schüler angerechnet, die eine Schule besuchen, deren Träger sie sind. Für die Ermittlung des fiktiven Bedarfes über den Schüleransatz wird wie im GFG 2015 nach Halbtags- und Ganztagsschülern differenziert und gewichtet. Die Ganztagsschüler werden mit 2,15 (2015 2,23) und die Halbtagsschüler mit 0,85 (2015 ebenfalls 0,85) gewichtet. Soziallastenansatz Der Soziallastenansatz ist durch das FiFo-Gutachten sowohl hinsichtlich seines Indikators als auch seiner Verortung auf der Ebene der Gemeinden bestätigt worden. Der Indikator für den Soziallastenansatz ist seit dem GFG 2008 die Zahl der SGB IIBedarfsgemeinschaften. Der regressionsanalytisch ermittelte Gewichtungswert auf der Basis der vom FiFo-Gutachten empfohlenen veränderten Berechnungs- und Aktualisierungsmethodik wird im GFG 2016 bei 17,63 (bisher: festgesetzt auf 15,76) liegen. Zentralitätsansatz Die Einführung des Zentralitätsansatzes geht u.a. auf die Überlegung zurück, dass einige Gemeinden eine Zentralitätsfunktion aufweisen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist Indikator dafür, inwieweit einer Gemeinde durch Einpendler aus dem Umland zusätzliche AufwenV 12

dungen entstehen. Der Gewichtungswert dieses Indikators liegt im GFG 2016 bei 0,52 (bisher 0,48) je sozialversicherungspflichtig Beschäftigter. Flächenansatz Um den besonderen Belastungen von Flächengemeinden mit geringer Einwohnerzahl Rechnung zu tragen, ist der Flächenansatz im GFG 2012 eingeführt worden. Der Gewichtungsfaktor von 0,18 ist im GFG 2016 angesetzt worden (bisher ebenfalls 0,18). Ermittlung der normierten Einnahmekraft Dem ermittelten fiktiven Bedarf wird die Einnahmekraft gegenübergestellt. Die Einnahmekraft ist bei Gemeinden die Steuerkraft und bei den Kreisen, der Städteregion Aachen und den Landschaftsverbänden die Umlagekraft. Bei der Ermittlung der Steuerkraft fließt das tatsächlich im Referenzzeitraum erzielte Volumen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer, der Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich und Steuervereinfachungsgesetz sowie die tatsächlich an Bund und Land abgeführte Gewerbesteuerumlage ein. Zusätzlich werden bei der Steuerkraft- und Umlagekraftermittlung auch die Erstattungsleistungen des Landes und der Kommunen nach § 10 ELAG berücksichtigt. Für das GFG 2016 sind das die Abrechnungsbeträge 2013. Dagegen wird das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) mit landesweit einheitlichen fiktiven Hebesätzen normiert. Infolge der Grunddatenaktualisierung verändern sich im GFG 2016 die fiktiven Hebesätze. Die Ermittlung der fiktiven Hebesätze erfolgt aus einem um 5 % reduzierten gewogenen Landesdurchschnitt der tatsächlichen Hebesätze. Für die Bedarfsermittlung wird der gewogene Landesdurchschnitt aus einer entsprechenden mehrjährigen Berücksichtigung der tatsächlichen Hebesätze bzw. Steuereinnahmen der Jahre 2009-2012 ermittelt. Daraus ergeben sich im GFG 2016 folgende fiktive Hebesätze:  Grundsteuer A 217 v.H. (Vorjahr 213 v.H.)  Grundsteuer B 429 v.H. (Vorjahr 423 v.H.)  Gewerbesteuer 417 v.H. (Vorjahr 415 v.H.) Nach der 1. Probeberechnung wird für das Haushaltsjahr 2016 ein Betrag an Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 1.200.000 € erwartet. Gegenüber 2015 bedeutet dies eine Steigerung von 422.000 €. Schlüsselzuweisungen / Kreisumlage / Steuerkraftmeßzahl 15 14 13 12 11 10

in Mio €

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2006

2007

2008

2009

Schlüsselzuweisungen

2010

2011

Kreisumlage

Steuerkraft immer bezogen auf die jeweilige Referenzperiode

V 13

2012

2013

Steuerkraftmesszahl

2014

2015

2016

3.2 ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN (Zeile 02) Kto.-Nr. Kontobezeichnung 411101 Schlüsselzuweisg v. Land 413102 Allg.Zuweis.-Schulpauschale (konsumtiv) 413103 Allg.Zuweis.-Sportpauschale (konsumtiv) 413104 Allg.Zuweis.-Feuerschutzpauschale (konsumtiv) 414101 Zuweisg. v. Land für lfd. Zwecke 414102 Zuweisg. v. Land f. Schule 8 bis 1, 13plus, ÜBM 414103 Zuweisg. v. Land f.Betreuungsprogr. Geld o. Stelle 414105 Zuweisg. v. Land gem. InvFöG 414106 Zuweis. v. Land für Klimaschutz 414107 Zuweis. v. Land für Inklusion 414201 Zuweisung v. Gem. u. Gem.verb. f. lfd. Zwecke 416111 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land 416112 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg Schulpauschale 416113 Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Invest.pauschale 416120 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.u.Gem.v. 416140 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber 416601 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Flurbereinigung 416701 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg priv.n Unterneh 416801 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg übrige Bereiche Summe Zeile 02

2015 778.000,00 300.000,00 40.000,00 63.000,00 201.770,00 59.000,00 68.300,00 0,00 0,00 20.000,00 16.425,00 946.541,56 304,00 119.761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372.215,00 2.985.316,56

2016 1.200.000,00 300.000,00 40.000,00 63.000,00 2.337.970,00 51.000,00 63.750,00 131.500,00 19.000,00 20.000,00 12.500,00 1.022.143,64 0,00 1.702,00 49.659,00 1.279,00 372.241,00 43.634,00 178,00 5.729.556,64

PB 16 03 08 02 div. 03 03 03 09 03 06 div. 03 div. div. 12 12 div. 06

zu 414101: Erhöhung wg. Zuweisg. im Asylbereich zu 414105: Zuweisung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsfonds zu 416111 - 416801: Die Erträge aus der Auflösung für Sonderposten wurden gemäß den Ergebnissen aus Jahresabschlüssen nun in der Planung auch den entsprechenden Konten neu zugeordnet. Gesamtbetrag 2015 = 1.438.821,56 €, 2016 = 1.490.836,64 € (Erhöhung durch jährliche Zusortierung der Pauschalen und weiterer Zuweisungen zu den Anlagegütern)

3.2.1 Zahlungen aus GFG Nach der 1. Probeberechnung ergeben sich für die Gemeinde Ascheberg folgende Zahlungen aus dem GFG 2016, die allerdings noch keinen endgültigen Charakter aufweisen: 2015 Schlüsselzuweisungen Investitionspauschale Sportpauschale Schulpauschale

778.370 963.018 41.609 308.229 2.091.226

€ € € € €

2016 1.200.000 950.000 40.000 300.000 2.490.000

€ € € € €

3.2.2 Sonderposten (SoPo) 2015 1.438.821,56 € 53.267,00 € 28.584,00 € 29.541,00 € 37.628,00 € 283.933,00 € 23.817,00 € 124.944,00 € 349.706,56 € 507.401,00 € 0,00 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten davon: f. Gebäude (Bauhof, Rathaus, U-Heime, u.a.) f. Fahrzeuge (Bauhof) f. Feuerwehr (Gebäude) f. Feuerwehr (Fahrzeuge) f. Schulen f. Kindergärten u. Spielplätze f. Sportstätten f. Kläranlagen und Kanalisation f. Straßen f. sonst. BGA etc.

2016 1.490.836,64 € 51.321,00 € 34.920,00 € 30.645,00 € 37.624,00 € 299.263,00 € 26.205,00 € 125.068,00 € 333.577,64 € 550.161,00 € 2.052,00 €

PB div. 01 02 02 03 06 08 11 12 01+02

Nach den Bestimmungen des NKF ist für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 neben den Schulden auch das gesamte gemeindliche Vermögen zu erfassen und zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten zu bewerten. Die für die einzelnen Vermögensgegenstände ermittelten Zeitwerte sind dann über die jeweilige Restnutzungsdauer abzuschreiben. Die Tatsache, dass ein Großteil des Vermögens durch anteilige Zuweisungen oder durch Eigenleistungen (z.B. Vereine) finanziert worden ist, findet dabei ebenfalls Berücksichtigung. Für jeden Vermögensgegenstand sind nach den Vorschriften des NKF die in der Vergangenheit erhaltenen investiven Zuwendungen zu ermitteln und in sog. Sonderposten einzustellen. Diese Sonderposten werden dann analog zur Restnutzungsdauer der zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstände V 14

aufgelöst. Den Belastungen aus Abschreibungen stehen somit zum Teil wieder Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber. Sonderposten sind außerdem für vereinnahmte Beiträge nach dem BauGB oder KAG zu bilden. Die Erträge aus der Auflösung dieser Sonderposten werden im Ergebnisplan unter der Position „öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte / rechtliche Leistungsentgelte“ ausgewiesen. Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.490.836,64 € veranschlagt.

3.3 SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE (Zeile 03) Kto.-Nr. Kontobezeichnung 421201 Rückzahlung gewährter Hilfe 421202 Rückzahlung überzahlter Leistungen Summe Zeile 03

2015 6.000,00 6.400,00 12.400,00

2016 6.000,00 6.400,00 12.400,00

PB 05 05/10

Unter sonstigen Transferleistungen werden Kostenerstattungen im sozialen Bereich verbucht. Hierunter fallen Erstattungen durch die Inanspruchnahme Unterhaltsverpflichteter im Rahmen der Gewährung sozialer Leistungen, sowie die Erstattung von gewährten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Insgesamt werden für das Jahr 2016 sonstige Transfererträge in Höhe von 12.400,00 € erwartet.

3.4 ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE (Zeile 04) Kto.-Nr. Kontobezeichnung 431101 Verwaltungsgebühren 431102 Verwaltungsgebühren KFZ-Angelegenheiten 431103 Verwaltungsgebühren Fischereischeine 431104 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse 431105 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister 431106 Verwaltungsgebühren Führerscheine 431107 Bezugsgebühren Bekanntmachungsblatt 431108 Verwaltungsgebühren für Katasterauszüge 432101 Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung 432102 Nebenkosten Benutzungsgeb/Nutzungsentschä. 432121 Ertr. aus Geb. für Sonderleistungen der Feuerwehr 432131 Friedhofsgebühren 432132 Auflösung Passive RAP Grabnutzungsrechte 432141 Abfallgebühren 432142 Straßenreinigungsgebühren 432143 Abwasserbeseitigungsgebühren 432144 Wasserverbandsgebühren 432145 Kleineinleiterabgabe 432146 Entsorgungsgebühren Fäkalschlamm 432147 Niederschlagswassergebühren 432151 Standgelder Kirmes 432152 Marktstandgelder 432161 Eintrittsgelder Hallenbad 437101 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge 437102 Erträge a. d. Auflösung SoPo Erschließung BauGB 437103 Erträge a. d. Auflösung SoPo Erschließung KAG 437104 Erträge a. d. Auflösung SoPo Kanalanschluss Summe Zeile 04

2015 85.400,00 7.250,00 2.000,00 5.500,00 500,00 2.600,00 300,00 500,00 192.600,00 12.000,00 12.500,00 184.200,00 50.000,00 1.008.500,00 52.000,00 1.600.000,00 125.000,00 2.000,00 12.000,00 850.000,00 30.000,00 3.500,00 27.500,00 409.121,00 0,00 0,00 0,00 4.674.971,00

2016 102.500,00 9.000,00 2.000,00 6.500,00 600,00 3.500,00 250,00 500,00 404.580,00 12.000,00 12.500,00 171.820,00 50.000,00 942.670,00 39.960,00 1.503.240,00 120.580,00 2.000,00 15.000,00 850.000,00 30.000,00 3.000,00 27.500,00 0,00 305.708,00 63.115,00 24.239,42 4.702.762,42

PB 02/09/10 02 02 02 02 02 01 10 01/02/10 01 02 13 13 11 12 11 13 11 11 11 02 02 08 12 11/12 11/12 11

zu 431101: Erhöhung der Erträge im Bereich des Einwohnermeldewesen (gem. Ergebnis des Vorjahres) zu 432101: Mehrerträge aufgrund steigender Belegung von Flüchtlingsunterkünften zu 432141 - 432144: Die Verringerung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr ist darauf zurückzuführen, dass die Steuern und Abgaben für gemeindeeigene Objekte nun unter der Position „Interne Leistungsbeziehungen“ in Zeile 27 zusammengefasst sind, siehe auch Nr. 3.9 in diesem Vorbericht. zu 437101 - 437104: Die Erträge aus der Auflösung für Sonderposten wurden gemäß den Ergebnissen aus Jahresabschlüssen nun in der Planung auch den entsprechenden Konten neu zugeordnet.

Bei dieser Position des Ergebnisplanes werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten dargestellt. Alle Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen der Gemeinde wurden überprüft. Die Veranschlagung ist nach den Angaben aus den Gebührenkalkulationen des Jahres 2016 entsprechend der Beschlüsse in der Ratssitzung vom V 15

10.12.2015 erfolgt. Der Gebührenausgleich ist den einzelnen Gebührenkalkulationen bzw. Nachkalkulationen zu entnehmen. 3.5 PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE (Zeile 05) Kto.-Nr. Kontobezeichnung 441101 Mieten u. Pachten 441103 Jagdpacht 441104 Erbpacht 442101 Erträge aus Verkäufen 446101 Erträge aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt. 446102 Erträge VHS - Entschädigung örtl. VHS-Leiter Summe Zeile 05

2015 144.703,00 6.000,00 12.000,00 2.700,00 28.050,00 3.100,00 196.553,00

2016 192.790,00 6.000,00 12.000,00 3.200,00 34.550,00 3.100,00 251.640,00

PB 01/02/06 01 01 div. 01 04

zu 441101: Erhöhung der Mieteinnahmen durch den Ankauf des ehemaligen Aldi-Gebäudes (KiK)

3.6 KOSTENERSTATTUNG UND KOSTENUMLAGEN (Zeile 06) Kto.-Nr. Kontobezeichnung 448101 Erstattg. v. Land 448201 Erstattg. vom Kreis Coesfeld 448204 Erstattg. Kreis Coesfeld für Unterh. Kriegsgräber 448205 Erstattg. Kreis Coesfeld für Landratswahlen 448402 Erstattg. Personal-/Sachkosten SGBII 448404 Erstattg. Nachbargem. Anteil Burgschule 448701 Erstattg. v. priv. Untern. 448704 Erstattg. für Leistungen des Bauhofes 448804 Erstattg. von Bestattungskosten 448806 Erstattg. im Rahmen von DSD 448807 Erstattg. f. wieder verwertbare Abfälle 448809 Erstattg. von Aufwendungen Rücklastschriften 448811 Erstattung Energiekosten (Strom/Wasser etc.) 448891 Erstattung von übrigen Bereichen Summe Zeile 06

2015 4.000,00 9.300,00 730,00 5.000,00 252.000,00 85.000,00 0,00 67.100,00 1.500,00 16.000,00 138.750,00 500,00 1.500,00 17.500,00 598.880,00

2016 4.000,00 30.600,00 750,00 0,00 252.000,00 85.000,00 200,00 67.100,00 1.500,00 16.000,00 138.750,00 400,00 1.500,00 18.500,00 616.300,00

PB 02/12 01/05 10 02 05 03 11 01 02 11 11 01 01 01/02/14

2015 133.000,00 40.000,00 445.000,00 0,00 0,00 15.000,00 500,00 7.000,00 20.000,00 4.000,00 7.400,00 50,00 30.000,00 1.200,00 250,00 1.000,00 900,00 1.750,00 80.000,00 787.050,00

2016 135.000,00 50.000,00 400.000,00 300.000,00 5.000,00 20.000,00 100,00 7.500,00 21.000,00 2.000,00 5.000,00 50,00 30.000,00 1.100,00 250,00 3.500,00 1.800,00 2.050,00 192.700,00 1.177.050,00

PB 11 11 11 10 01 02 02 01 01 01 01 01 16 16 01 01 div. div. 01/11

zu 448201: Erhöhung der Personalkostenerstattung im Bereich EDV zu 448891: u. a. Erstattung citeq

3.7 SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE (Zeile 07) Kto.-Nr. Kontobezeichnung 451101 Konzessionsabgaben Wasserversorgung 451102 Konzessionsabgaben Gasversorgung 451103 Konzessionsabgaben Stromversorgung 454101 Verkauf v. Grdstücken u. Gebäuden 454201 Verkauf v. bewegl. Sachen / Vermögensgegenständen 456101 Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder,Verwarn.gelder) 456111 Zwangsgelder 456201 Säumniszuschläge/Verspätungszuschläge 456202 Mahngeb. öffentl.-rechtlich 456203 Mahngeb. privat-rechtl./Auslagenersatz 456204 Erträge Vollstreckung 456205 Verzugszinsen 456206 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer 456208 Stundungszinsen (Steuern) 456209 Stundungszinsen 456210 Nebenforderungen Vollstreckung 456351 Erträge aus Schadensersatzleistungen 456355 Weitere sonstige ordentliche Erträge 458201 Auflösung o. Herabsetzg. v. Rückstellungen Summe Zeile 07

zu 454101: siehe Sachkonto 465103 bei Position 3.8, Änderung des Sachkontos gemäß der tatsächlichen Jahresabschlussbuchungen zu 458201: Ab dem Jahr 2015 müssen die Vererdungsbeete der Kläranlage Ascheberg geräumt werden. Die Kosten in Höhe von 75.000 € werden durch die Auflösung der eigens dafür gebildeten Rückstellungen gedeckt. Zudem müssen jährlich Rückstellungen für Überstunden und Urlaub gebildet werden und in fast identischer Höhe auch aufgelöst werden, in 2016 geplant mit 117.700 €.

V 16

3.8 FINANZERTRÄGE (Zeile 19) Kto.-Nr.

Kontobezeichnung

2015

461701 Zinserträge Kreditinstitute 461802 Zinserträge aus Arbeitgeber- und Wohnbaudarlehen 461901 Zinserträge aus Verkäufen mit Ratenzahlung 465101 Dividenden 465103 Erstattung AGEG Summe Zeile 19

2016

30.000,00 210,00 1.150,00 600,00 300.000,00 331.960,00

PB

30.000,00 210,00 1.050,00 400,00 0,00 31.660,00

01 10 10 15 15

2016 14.690,00 60.330,00 6.640,00 86.560,00 4.420,00 205.000,00 377.640,00

PB 16 11 12 11 13 11

3.9 ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN (Zeile 27) Kto.-Nr. Kontobezeichnung 481201 Grundsteuer B 482141 Abfallbeseitigungsgebühren 482142 Straßenreinigungsgebühren 482143 Abwasserbeseitigung 482144 Wasserverbandsgebühren 482147 Niederschlagswassergebühren Summe Zeile 19

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bei der Gemeinde ergeben sich Auswirkungen auf ihre Ressourcen nicht nur durch gemeindliche Geschäfte mit Dritten als Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft. Die gemeindlichen Ressourcen werden auch durch Auftragsarbeiten und sonstige Geschäfte zwischen einzelnen Einheiten innerhalb der Gemeindeverwaltung berührt. Solche internen Geschäfte haben keine Außenwirkung und gelten daher als interne Leistungsbeziehungen der Gemeinde. Zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs der Gemeinde ist es deshalb geboten, auch die aus den internen Leistungsbeziehungen zu erzielenden Erträge und entstehenden Aufwendungen haushaltsmäßig zu erfassen. Ein typisches Beispiel für Interne Leistungsbeziehungen sind die Steuern und Abgaben, die von der Gemeinde (Erträge Steueramt) für gemeindeeigene Objekte (Aufwendungen Liegenschaftsamt) erhoben werden.

4. Entwicklung der Aufwendungen

Aufwendungen 2016 Sonstige ordentliche Aufwendungen; 5,3%

Transferaufwendungen; 45,7%

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen; 0,4%

Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen; 1,3% Personalaufwendungen; 18,5%

Bilanzielle Abschreibungen; 11,9%

Versorgungsaufwendungen; 0,3%

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; 16,6%

V 17

4.1 PERSONALAUFWENDUNGEN (Zeile 11) Kto.-Nr. Kontobezeichnung 501101 Bezüge der Beamten 501201 Vergütung tariflich Beschäftigte 501202 Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte 501901 Dienstaufw. f. Sonstige Beschäftigte 501904 Leistungsprämie nach dem TVÖD 502101 Versorgungskassen Beamte 502201 Versorgungskassen tariflich Beschäftigte 503201 Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäftigte 504101 Beihilfen / Unterstützungsleistungen u. dgl. 505101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 508101 Zuführung zu Sonstigen Rückstellungen (Personal) 512101 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempf. Summe Zeile 11

2015 488.327,00 3.155.157,98 7.354,00 9.500,00 54.839,01 440.000,00 242.177,39 632.522,45 27.000,00 48.500,40 0,00 0,00 5.105.378,23

2016 469.298,00 3.299.886,00 7.354,00 9.500,00 55.175,00 0,00 247.236,03 659.469,23 29.000,00 185.000,00 117.700,00 440.000,00 5.519.618,26

PB div. div. div. div. div. div. div. div. div. div. div. div.

zu 502101: die Planung erfolgt jetzt auf dem Sachkonto 512101

Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen, die unmittelbar mit der Beschäftigung von Beamten, tariflich Beschäftigten und sonstigen Beschäftigten in der Verwaltung zusammenhängen. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z.B. Sozialversicherungsbeiträge, Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur für derzeit aktuell Beschäftigte) und Arbeitgeberbeiträge zu Versorgungskassen. Die erhöhte Pensionsrückstellung in 2016 resultierte aus der Tatsache, dass in den Hochrechnungen für die nächsten Jahre auch die tariflichen Abschlüsse Berücksichtigung gefunden haben. Die Höhe der Pensionsrückstellungen ergibt sich aus den versicherungsmathematischen Berechnungen durch die Versorgungskasse. Auch zukünftig muss mit weiteren Erhöhungen bei den Pensionsrückstellungen gerechnet werden. Für das Jahr 2016 wurden bei der Beamtenbesoldung folgende, bereits vom Gesetzgeber beschlossene Steigerungen eingeplant: 01.01.-31.07.2016 = +1,9 v.H., 01.08.-31.12.2016 = +2,1 v.H.. Bei den tariflich Beschäftigten steht die Tariferhöhung noch nicht fest. Der Tarifvertrag läuft noch bis zum 29.02.2016. Im Etat für das Jahr 2016 wurde eine Steigerungsrate in Höhe von 2 v.H. berücksichtigt. 4.2 VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN (Zeile 12) Kto.-Nr. Kontobezeichnung 513201 Beiträge zur gesetzl. SV tarifl.Beschäf.-Versorg. 514101 Versorg.aufw. Beihilf. Unterstüt. Versorgungsempf. 515101 Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfän Summe Zeile 12

2015 75,00 64.925,00 16.000,00 81.000,00

2016 75,00 66.925,00 16.000,00 83.000,00

PB 12 div. div.

Unter der Position Versorgungsaufwendungen werden die Aufwendungen für die Pensionäre ausgewiesen. Hinzu kommen die Aufwendungen für die Beihilfen der Versorgungsempfänger. 4.3 AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN (Zeile 13) Diese Position umfasst im Wesentlichen die Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Fahrzeugen, die Schülerbeförderungskosten, die Kosten der Abfallentsorgung und ähnliches. Sie belaufen sich auf 4.954.040,00 € im Jahr 2016 und sind in der nachfolgenden Aufstellung einzeln aufgeführt. Kto.-Nr. 521103 521107 521108 521109 521130 521140 521170 521171 521181 522101 522103 522104

Kontobezeichnung Aufw. für Elektroanlagen Aufw. für Alarm-/Sicherheitsanlagen Aufw. für Reparaturen, Instandh. u. Wartung Aufwand für Kleinstmaterial Unterhaltung Außenanlagen Unterhaltung Wartehallen Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen Aufw. Kanalkataster Aufw. für sonstige Unterhaltungsmaßnahmen Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Brücken Unterhaltung Sportplätze Unterhaltung Spielplätze

2015 2.400,00 1.800,00 406.675,00 0,00 41.500,00 3.000,00 140.000,00 16.000,00 5.900,00 244.000,00 30.000,00 25.000,00

V 18

2016 5.500,00 2.400,00 979.825,00 100,00 42.500,00 3.000,00 129.800,00 10.000,00 16.200,00 244.000,00 30.000,00 25.000,00

PB div. div. div. 01 div. 12 11 11 div. 12 08 06

Kto.-Nr. Kontobezeichnung 522105 Unterhaltung sonst. öffentl. Anlagen 522106 Unterhaltung Wald-, Park- ,Gartenanlagen 522108 Unterhaltung Friedhöfe 522109 Unterhaltung Ehrenmale, Kriegsgräber, Jüd.Friedhof 522111 Aufwand Verkehrszeichen, Beschilderung 522112 Aufwand der Straßenbeleuchtung 524101 Grundsteuern 524102 Strom 524103 Gas 524105 Heizöl 524106 Wasser 524107 Abwassergebühren 524109 Unterhaltsreinigung 524110 Reinigungsmittel 524111 Abfallbeseitigungsgebühren 524112 Wasserverbandsgebühren 524114 Schornsteinfegergebühren 524115 Schädlingsbekämpfung 524117 Badewasseruntersuchungen 524119 Straßenreinigungsgebühren 524163 Betriebskosten Recyclinghof 524190 sonstige Bewirtschaftungskosten 525101 Unterhaltung von Pkw / LKW (ohne Vers./Steuer) 525102 Betriebsstoffe Pkw / LKW / Maschinen u. Geräte 525501 Unterhaltung d .sonst. bewegl. Vermögens 525503 Unterhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung 525504 Unterhaltung Geräte und Ausrüstung 525601 Aufwand für Festwerte Rathaus - BGA 525602 Aufwand für Festwerte Rathaus - EDV 525611 Aufwand für Festwerte Schulen - BGA 525621 Aufwand für Festwerte Turnhallen bewegl. Verm. 525631 Aufwand für Festwerte Feuerwehr 525642 Aufwand für Festwerte Unterkünfte 527101 Kosten der Lernmittelfreiheit 527102 Aufwand Schülerbeförderungskosten 527103 Aufwand Lehr- und Unterrichtsmittel 527104 Aufwand Schülervertretung 527105 Aufwand Schülerpraktikum 528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 528102 Aufwendung für Baumaterial 529101 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen 529103 Verwaltungsgeb. u. sonst. Kosten f. Abwassermaßn. 529104 Abfallentsorgung - Unternehmerkosten 529105 Straßenreinigung - Unternehmerkosten 529106 Deponie- und Verwertungskosten 529110 Klärschlammentsorgung 529111 Fäkalschlammbeseitigung von Grundstücken 529112 Zuführung zu Rückstellung Kläranlage 529113 Abwasserabgabe für eigene Einleitung 529114 Abwasseruntersuchungskosten 529115 Abwasserabgabe für Kleineinleitung 529120 Aufw. Förde. des Umweltbewusstseins/Energiesparen 529130 Aufwand Winterdienst 529141 Aufwand Wartung Hardware 529142 Aufwand Software 529143 Aufwand Pflege Software 529144 Aufwand Leistungsentgelte (Citeq,u.a.) 529150 Aufwand Kursgebühren (Asyl) 541201 Fortbildung, Umschulung 541202 Ausbildung 541203 Dienstreisekosten, Fahrtkosten 541204 Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung 541205 Sicherheits-/Arbeitsmed. Betreuung Summe Zeile 13

2015 45.000,00 8.000,00 21.800,00 750,00 5.000,00 15.000,00 12.310,00 421.100,00 259.100,00 3.500,00 27.650,00 281.530,00 264.600,00 6.490,00 50.550,00 3.700,00 1.415,00 550,00 1.600,00 5.560,00 35.000,00 31.000,00 53.370,00 43.950,00 2.400,00 7.400,00 4.800,00 5.000,00 13.500,00 5.400,00 6.200,00 20.000,00 27.500,00 49.200,00 452.000,00 22.250,00 450,00 2.100,00 0,00 1.000,00 11.750,00 7.000,00 450.000,00 26.130,00 570.800,00 80.000,00 5.600,00 15.000,00 30.000,00 6.500,00 6.000,00 7.150,00 17.500,00 50,00 15.350,00 13.800,00 150.000,00 0,00 13.820,00 17.200,00 11.450,00 8.280,00 8.500,00 4.605.880,00

2016 45.000,00 6.000,00 7.620,00 750,00 5.000,00 0,00 0,00 434.350,00 273.000,00 3.500,00 50.450,00 4.000,00 271.200,00 8.040,00 37.500,00 0,00 1.735,00 2.250,00 2.600,00 0,00 40.000,00 41.250,00 43.160,00 43.800,00 1.950,00 6.800,00 16.800,00 6.000,00 9.500,00 7.400,00 12.200,00 20.000,00 54.500,00 46.300,00 405.500,00 24.500,00 350,00 1.300,00 300,00 500,00 16.550,00 4.000,00 450.000,00 26.130,00 582.800,00 75.000,00 6.500,00 25.000,00 30.000,00 8.000,00 5.000,00 10.000,00 12.100,00 100,00 19.500,00 14.450,00 180.000,00 10.000,00 13.820,00 13.500,00 12.100,00 8.060,00 8.000,00 4.954.040,00

PB 13 div. 13 10 12 12 div. div. div. div. div. div. div. div. div. 01 div. div. 08 div. 11 div. div. div. div. div. div. 01 01 03 08 02 10 03 03 03 03 03 15 01 div. 11 11 12 div. 11 11 11 11 11 11 14 12 div. div. div. 01 05 div. 01 div. div. 01

zu 521108: Der Betrag für 2016 beinhaltet u.a. den Aufwand für die Sanierung der Toilettenanlage in der Grundschule Ascheberg, sowie die Sanierung von Unterkünften zu 522112: Planung jetzt bei Stromkosten SK 524102 zu 524106: Erhöhung wg. der gestiegenen Zahl an Flüchtlingsunterkünften zu 524107, 524111 u. 524119: Verringerung, da die Buchung jetzt bei den Internen Leistungsbeziehungen erfolgt, ausführliche Erläuterung siehe Pos. 3.9 und 4.8 in diesem Vorbericht. zu 525504: Erhöhung Ansatz der Feuerwehr, Anpassung an den tatsächlichen Bedarf zu 529101: Erhöhung im Bereich Abwasser, Anpassung an den tatsächlichen Bedarf zu 529110: Abfuhr von Abraum aus Vererdungsbeeten in der Kläranlage Ascheberg.

V 19

Die im Haushaltsplan unter Zeile 13 aufgeführten Aufwendungen beinhalten nicht nur Reparaturen, Instandhaltungen, Wartung und Unterhaltung aller gemeindlichen Objekte, sondern auch die Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser, Reinigung usw. Aufgrund unterschiedlicher Prüfintervalle bzw. unterschiedlicher Verbräuche ergeben sich jährliche Schwankungen in den Haushaltsansätzen.

4.4 BILANZIELLE ABSCHREIBUNGEN (Zeile 14) Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes zu ermitteln. Anlagevermögen in Form von sogenannten geringwertigen Wirtschaftsgütern mit einem Wert von bis zu 410 € netto wird im Jahr der Anschaffung sofort komplett abgeschrieben. Diese jährlichen Wertminderungen der gemeindeeigenen Vermögensgegenstände, die durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt oder ähnliches abgeschrieben werden, fließen als Aufwand in die Ergebnisrechnung ein. Der Werteverzehr ist flächendeckend über das gesamte gemeindliche Anlagevermögen darzustellen. Zur Ermittlung der jährlichen Abschreibungsbeträge sind zuvor sämtliche Positionen des Anlagevermögens zu aktuellen Zeitwerten bewertet worden. Die in der Eröffnungsbilanz aufgenommenen Vermögenswerte stellen die Basis für die Berechnungen der künftig jährlich zu erwirtschaftenden Abschreibungen dar. Den jährlichen Aufwendungen für Abschreibungen stehen zum Teil auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber. Das den ermittelten Abschreibungen zugrunde liegende Anlagevermögen ist aus der Eröffnungsbilanz 2009 ersichtlich. Kto.-Nr. Kontobezeichnung 571101 AfA immat.Verm.gegenst. des Anlagevermögens (AV) 571111 AfA bebaute Grundstücke 571112 AfA Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen 571121 AfA Strassen, Wege, Plätze 571122 AfA sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 571123 AfA Entwässerungsanlagen 571124 AfA Brücken und Tunnel 571125 AfA Baudenkmäler und Kulturdenkmäler 571126 AfA Baustraßen (AiB) 571131 AfA Maschinen und Anlagen 571132 AfA a. Fahrzeuge 571141 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 571142 AfA GWG (v. 60-410 EUR) Summe Zeile 14

2015 1.200,00 784.587,29 105.098,68 1.333.712,48 565.274,08 262.354,00 0,00 0,00 0,00 7.389,00 150.793,84 41.199,92 11.730,00 3.263.339,29

2016 3.014,00 977.779,39 105.155,59 1.280.100,00 21.795,54 852.151,65 26.413,00 111,00 13.178,00 33.058,37 118.947,00 82.505,47 14.000,00 3.528.209,01

PB 01/11 div. div. 12 11/13 11 12 10 12 01/02/13 01/02/13 div. div.

4.5 TRANSFERAUFWENDUNGEN (Zeile 15) Bei den Transferaufwendungen handelt es sich in erster Linie um die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlagen, die Kreisumlage, die Krankenhausumlage, sowie diverse Zuschüsse. Der Grundbetrag für die abzuführende Gewerbesteuerumlage errechnet sich nach dem IstGewerbesteueraufkommen geteilt durch den Gewerbesteuerhebesatz (= 429 v.H.). Neben der Normalumlage in Höhe von 35 v.H. sind noch Zuschläge für die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 35 v.H. zur anteiligen Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ abzuführen. Größter Transferaufwand ist aber seit Jahren die an den Kreis Coesfeld abzuführende Kreisumlage. Die von der Gemeinde zu zahlende Kreisumlage teilt sich auf in  allgemeine Kreisumlage  Sonderumlage (sog. Jugendamtsumlage für Gemeinden ohne eigenes Jugendamt) Der Kreis Coesfeld hat in seiner Einleitung der Benehmensherstellung gem. § 55 KrO NRW zur Aufstellung des Entwurfes der Haushaltssatzung 2016 zur Festsetzung des Hebesatzes der allgemeinen Kreisumlage mitgeteilt, dass eine Erhöhung des Hebesatzes der Allgemeinen Rücklage im Etatentwurf 2016 nicht vorgesehen ist.

V 20

Zusammengefasst stellt sich die Entwicklung bei der Kreisumlage allgemein für den Kreis danach wie folgt dar:

Umlagegrundlagen Hebesatz Aufkommen

Ansatz 2015 224.741.421 € 33,66 % 75.647.961 €

Ansatz 2016 234.959.494 € 33,66 % 79.087.364 €

Veränderung 2016 zu Ansatz 2015 + 10.218.073 € 0,00 % + 3.439.403 €

Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt Der Zuschussbedarf des Kreisjugendamtes, der über die Kreisumlage Mehrbelastung zu finanzieren ist, liegt für 2016 bei rd. 30,2 Mio. €. Auf der Basis der Umlagegrundlagen nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2016 ergibt sich für 2016 hieraus ein Hebesatz von 21,20 %. Damit ergibt sich für 2016 eine Verringerung des Hebesatzes bei der Jugendamtsumlage von 1,44 %-Punkte. Aus der Abrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt hat sich für 2013 eine Überdeckung in Höhe von rd. 2,20 Mio. € ergeben. Für die Gemeinde Ascheberg beträgt der Erstattungsbetrag 239.005 €. Die Auszahlung dieses Betrages wird nach Aussage des Kreises innerhalb eines Monats nach Rechtskraft der Kreishaushaltssatzung im Jahr 2016 erfolgen. Der Erstattungsbetrag ist im Etat der Gemeinde berücksichtigt. Zwischenzeitlich hat der Kreistag am 03.02.2016 seine Haushaltssatzung für das Jahr 2016 beschlossen und die o.g. Hebesätze nochmals leicht gesenkt. Damit ergibt sich für den Gemeindehaushalt im Dreijahresvergleich folgende Entwicklung Kreisumlage

Aufkommen in € Hebesatz in % 2014

Aufkommen in € Hebesatz in % 2015

Aufkommen in € Hebesatz in % 2016

allgemein

5.041.195

34,55

5.111.822

33,66

5.023.586

32,43

Mehrbelastung Jugendamt

2.401.681

16,46

3.438.295

22,64

3.299.488

21,3

Insgesamt

7.442.876

51,01

8.550.077

56,30

8.323.074

53,73

Vergleich der zahlenmäßigen Kreisumlageentwicklung von 2005 bis 2016: (2005 – 2016 = Istzahlen)

Jahr 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ausgabe € 5.699.179 5.900.421 6.679.830 7.165.140 7.700.919 8.201.609 8.302.384 7.674.720 7.287.273 7.442.876 8.550.077 8.323.074

Steigerung in € gegenüber Vorjahr -308.817 201.242 779.409 485.310 535.779 500.690 100.775 -627.664 -387.447 155.654 1.107.201 -227.003

tatsächl. Steigerung in v.H. gegenüber Vorjahr -5,42 3,41 11,67 6,77 6,96 6,10 1,21 -8,18 -5,32 2,09 12,95 -2,73

Hebesatz der Kreisumlage ohne Mehrbelastung 33,91 32,91 35,18 32,78 33,46 34,94 35,08 34,12 35,53 34,55 33,66 32,43

Hebesatz Jugendamtsumlage 17,43 17,91 17,91 18,53 19,79 22,90 25,22 21,66 17,59 16,46 22,64 21,30

Hebesatz der Kreisumlage inkl. Mehrbelastung 51,34 50,82 53,09 51,31 53,25 57,85 60,30 55,78 53,12 51,01 56,30 53,73

Der Vergleich zeigt, dass die Kreisumlage nach wie vor die mit Abstand größte und dynamischte Einzelposition ist.

V 21

Entwicklung der Kreisumlage 9

8,55

8,30

8,20 7,70

8

7,67

6,68

7 5,90

6

in Mio €

5 4

4,43

4,62

4,96

4,84

4,83

4,69

4,88

5,11

5,04

5,02

3,82

3 2

7,44

7,29

7,17

8,32

2,08

2,25

2,55

3,25

2,86

3,47

3,44 2,98 2,41

3,30

2,40

1 0 2006

2007

2008

Jugendamtsumlage

2009

2010

2011

2012

Kreisumlage ohne Mehrbelastung

2013

2014

2015

2016

Kreisumlage gesamt

Zu den Transferaufwendungen zählen u.a. auch die Zuschüsse an Vereine und Verbände, die von der Gemeinde in vielen Fällen schon seit Jahren unterstützt werden. Für das Jahr 2016 sind folgende Zuschusszahlungen vorgesehen: Kto.-Nr. Kontobezeichnung 531202 Zuweisg. an Kreis, SGBII 531203 Zuweisung Krankenhausinvestitionsumlage 531801 Zusch. an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke 531802 Zuschuss Schüleraustauschfahrten 531803 Zuschuss Schule von 8 bis 1/Dreizehn Plus/ÜBM 531804 Zuschuss an die Musikschule 531808 Zuschuss Kindergärten 531810 Zuschuss Unterhalt. Jugendräume 531811 Zuschuss Jugenderholungsmaßnahmen 531813 Zuschuss Aktion Sommerferienprogramm 531814 Zuschuss an Ascheberg-Marketing 531816 Zuschuss Unterh. u. Bewirtschaftung Sportplätze 531817 Zuschuss an Sportvereine 531818 Zuschuss Inklusion an Schulen 531820 Zuschuss Investitionen Sportvereine 531823 Zuschuss für Konzerte und Ausstellungen 531824 Zuschuss an kunst- und musiktreibende Vereine 531825 Zuschuss an Vereine der Heimatpflege 531826 Zuschuss an Büchereien 531829 Zuschuss Kirchengemeinden für Friedhöfe 531833 Zuschuss DRK 531834 Zuschuss OJA/Jugendhilfe Werne 531835 Zuschuss Seniorenbeirat 531836 Zuschuss Patenschaften-Grünanlagen 531837 Zuschuss ÖPNV und Bürgerbus 531838 Zuschuss Förderung Freiwillige Feuerwehr 531841 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten 531843 Zuschuss Schulsozialarbeit BuT 531844 Zuschuss Bufdi 533103 Grundleistungen § 3 AsylbLG 533104 Leist. b. Krankh., Schwangersch. und Geburt §4 533115 Erstattungen AsylbLG 534101 Gewerbesteuerumlage 534201 Finanzierg.beteilig. Fonds Deutsche Einheit 535201 Kreisumlage 535202 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 539102 Krankenhausinvestitionsumlage Summe Zeile 15

2015 420.000,00 180.000,00 147.600,00 1.000,00 22.500,00 96.000,00 18.250,00 9.200,00 9.200,00 800,00 27.500,00 59.300,00 10.286,00 20.000,00 12.725,00 3.000,00 2.400,00 3.700,00 4.000,00 30,00 1.000,00 88.000,00 570,00 15.000,00 104.000,00 4.000,00 318.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 444.000,00 434.000,00 5.110.000,00 3.440.000,00 0,00 11.606.061,00

zu 531203: jetzt bei 539102, Änderung des Kontos wegen statistischer Vorgaben zu 531820: Erhöhung wg. Austausch Kunstrasenplatz gem. Antrag SV Herbern zu 531834: Erhöhung des Ansatzes wg. Sozialarbeiter Asyl zu 531837: Zusatzgutachten Nahverkehrsplan Ascheberg und Umsetzung Olfener Modell zu 533104 u. 533115: Auswirkungen der Flüchtlingswelle

V 22

2016 420.000,00 0,00 154.300,00 1.000,00 22.500,00 96.000,00 0,00 9.200,00 9.200,00 800,00 34.500,00 59.300,00 10.286,00 20.000,00 82.725,00 3.000,00 2.250,00 3.700,00 4.000,00 30,00 1.000,00 138.000,00 570,00 15.000,00 155.000,00 4.000,00 335.300,00 31.600,00 9.200,00 20.000,00 150.000,00 2.420.000,00 444.000,00 434.000,00 5.030.000,00 3.300.000,00 185.000,00 13.605.461,00

PB 05 16 01/03/15 03 03 04 06 06 06 06 div. 08 08 03 08 04 04 04 04 13 01 05/06 05 13 12 02 06 03 03 05 05 05 16 16 16 16 16

4.6 SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Zeile 16) Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sowie den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Geschäftsaufwendungen aller Aufgabenbereiche, Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sowie Mitglieds- und Verbandsbeiträge. Im Jahr 2016 belaufen sich diese Aufwendungen auf 1.579.122,00 €. Die wesentlichsten Positionen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind nachfolgend aufgeführt: Kto.-Nr. 523101 523202 523203 541103 541206 542102 542103 542105 542106 542107 542108 542109 542110 542111 542112 542201 542202 542203 542931 542932 542933 543101 543102 543106 543108 543109 543110 543111 543113 543114 543115 543121 543122 543124 543125 543126 543127 543150 543152 543153 543154 543155 543161 544101 544102 544103 544105 544106 544107 544109 544110 544111 547301 548202 549101 549201 549901 549902 549903 549904 549905

Kontobezeichnung Kostenerstattung lfd. Verwaltungstätigkeit Land Abführung von Verwaltungsgebühren Kostenerstattung für Leistungen des Bauhofes Aufwendungen für Personalrat Aufwand Umsetzung Plus-Jobs SGB II Aufwendungen für Honorarkräfte an Schulen Aufw. Entschädigung für Wahlhelfer Aufwendungen für Schiedstätigkeit Aufw. Entschädigung für örtl. VHS-Leiter Aufw. Entschädigung für Feuerwehr Aufw. Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr Aufw. Aus- und Fortbildung Feuerwehr Aufw. Untersuchungskosten Feuerwehr Aufw. Brandschau/Brandwachen Feuerwehr Aufw. sonstige Sachausgaben Feuerwehr Miete / Pacht Erbpachtzinsen Miete technische Anlagen + Wartung Prüfung, Beratung Gerichts- u. Sachverständigenkosten nicht zu aktivierende Planungskosten Bürobedarf Bücher und Zeitschriften Öffentliche Bekanntmachungen Porto Fernmeldegebühren Rundfunkgebühren Gästebewirtung u. Repräsentation Öffentlichkeitsarbeit Aufwendungen Personalausweise und Reisepässe Aufwendungen für EDV-Hardware und Zubehör Beitrag Städte- und Gemeindebund Beitrag Vereine und Verbände Beitrag Umlage Volkshochschule Erschwernisbeitrag A-Anlieger Beiträge an Wasser- und Bodenverbände (C-Beiträge) Beiträge A-Anlieger (Gebührenkalkulation) Sonst. Geschäftsaufwendungen Aufwand Schule von 8 bis 1/Dreizehn Plus/ÜBM Aufwand Schulentwicklungsplanung Aufwand f. sonst. Material < 60 €/Stk. für Schulen Aufwendungen für Fundsachen Aufwand Rücklastschriften Gebäude-/Inventar-Versicherung Allg. HaftpflichZustversicherung Elektronik-Versicherung Vermögenseigenschadenversicherung Strafrechtsschutzversicherung Gesetzl. Unfallversicherung/Berufsgenossensch. Feuerwehrunfall- u. Sterbeunterstützungskasse Kfz-Versicherungsbeiträge Kfz-Steuer Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Erstattungszinsen Gewerbesteuer Verfügungsmittel des Bürgermeisters Fraktionszuwend., Sitzungsgeld, Aufwandsentsch. übriger weiterer Aufwand lfd. Verw.tätigkeit Kosten Bestattung nach LeichenwesenVO Kosten der Gefahrenabwehr Kosten der Märkte und Kirmessen Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden

V 23

2015 400,00 6.300,00 117.050,00 1.620,00 500,00 68.300,00 2.500,00 1.000,00 3.100,00 25.000,00 800,00 5.000,00 3.100,00 1.000,00 4.500,00 63.980,00 45.200,00 50.000,00 72.000,00 3.160,00 5.000,00 31.600,00 21.162,00 4.500,00 45.900,00 26.445,00 1.920,00 8.150,00 500,00 50.000,00 4.250,00 9.000,00 4.995,00 28.000,00 20.000,00 140.000,00 16.500,00 15.270,00 59.000,00 10.000,00 2.150,00 4.600,00 400,00 48.170,00 34.000,00 2.900,00 6.000,00 900,00 120.750,00 1.400,00 15.170,00 1.225,00 2.000,00 20.000,00 1.000,00 109.380,00 2.800,00 4.600,00 7.300,00 16.000,00 6.000,00

2016 400,00 7.250,00 117.050,00 1.620,00 500,00 63.750,00 0,00 1.000,00 3.100,00 26.500,00 1.500,00 10.000,00 4.200,00 1.000,00 10.000,00 142.140,00 47.200,00 44.650,00 52.000,00 14.100,00 20.000,00 30.600,00 23.772,00 4.500,00 45.550,00 24.090,00 2.050,00 7.850,00 500,00 60.000,00 8.000,00 9.000,00 4.045,00 28.000,00 40.000,00 140.000,00 16.500,00 13.820,00 51.000,00 10.000,00 2.050,00 4.600,00 400,00 54.575,00 35.000,00 3.030,00 6.000,00 900,00 118.500,00 1.400,00 15.735,00 1.270,00 0,00 15.000,00 1.000,00 106.000,00 1.800,00 5.000,00 6.500,00 18.000,00 6.000,00

PB div. div. div. 01 05 03 02 02 04 02 02 02 02 02 02 div. div. div. div. div. div. div. div. 01 div. div. div. div. 01 02 div. 01 div. 04 11 13 11 div. 03 03 03 02 01 div. 01 div. 01 01 div. 02 div. div. 10 16 01 01 div. 02 02 02 01

Kto.-Nr. Kontobezeichnung 549906 Kommunale Partner- und Patenschaften 549907 Kosten der Gleichstellungsarbeit 549909 Allgemeine Planungskosten 549911 Aufwand Ausstattung Sozialunterkünfte 549951 Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertengesetz Summe Zeile 16

2015 1.000,00 1.400,00 93.500,00 1.000,00 1.725,00 1.482.072,00

2016 5.000,00 1.400,00 80.000,00 1.000,00 1.725,00 1.579.122,00

PB 01 01 div. 02 01

2015 160.000,00 3.000,00 163.000,00

2016 120.000,00 3.300,00 123.300,00

PB 01 01

zu 542201: Erhöhung wegen Anmietung diverser Flüchtlingsunterkünfte zu 542933: Erhöhung in 2016 wegen Glasfasernetzausbau

4.7 FINANZAUFWENDUNGEN (Zeile 20) Kto.-Nr. Kontobezeichnung 551701 Zinsen Kreditinstitute 559901 Sonstige Finanzaufwendungen Summe Zeile 20

4.8 AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN (Zeile 28) Kto.-Nr. Kontobezeichnung 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Summe Zeile 20

2015 0,00 0,00

2016 377.640,00 377.640,00

PB div.

Hier handelt es sich um die Gegenposition zu den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen, siehe auch Nr. 3.9 in diesem Vorbericht. Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen gleichen sich in der Summe aus.

5. HAUSHALTSAUSGLEICH 5.1 Grundsätzliche Informationen zum Haushaltsausgleich Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushalt gilt ebenfalls als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Solange demnach der Jahresfehlbetrag niedriger ist als der Stand der Ausgleichsrücklage, gilt die Fiktion des Haushaltsausgleichs. Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. 5.2 Haushaltssicherungskonzept im NKF Vom Haushaltsausgleich bis zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bestehen folgende Stufen: Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr erreicht

Anzeigepflicht

Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Haushaltsjahr

Anzeigepflicht

Verringerung der allgemeinen Rücklage a) innerhalb eines Haushaltsjahres bis zu einem Viertel

einfache Genehmigung; § 75 Abs. 4 GO NRW

b) innerhalb eines Haushaltsjahres um mehr als ein Viertel

genehmigungspflichtiges HSK; § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW

c) in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um mehr als ein zwanzigstel

genehmigungspflichtiges HSK; § 76 Abs. 1 GO Nr. 2 NRW

d) vollständig innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung

genehmigungspflichtiges HSK; § 76 Abs. 1 GO Nr. 3 NRW

V 24

Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Sie kann jedoch nur erteilt werden, wenn spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. 5.3 Gesamtergebnisplan Im vorliegenden Etat 2016 übersteigen die ordentlichen Aufwendungen die ordentlichen Erträge um 939.071,21 €. Der pflichtige Haushaltsausgleich ist daher nur durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage möglich. Aufgrund der Tatsache, dass die Gemeinde durch die guten Ergebnisse der Jahre 2009 bis 2014 die seinerzeit eingeplante Ausgleichrücklagenentnahmen nicht bzw. nicht in vollem Umfang durchführen musste und auch für das Jahr 2015 die geplante Ausgleichsrücklage nicht in voller Höhe zum Ausgleich benötigen wird, steht die Ausgleichsrücklage noch für 2016 und darüber hinaus zur Verfügung. Nach den jetzigen Erkenntnissen wird sie im Jahr 2018 aufgebraucht sein. Ab diesem Zeitpunkt ist eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage für den Haushaltsausgleich erforderlich. Der Fehlbedarf im Gesamtergebnisplan resultiert im Wesentlichen aus den Mehraufwendungen für die Unterbringung der Flüchtlinge (Sanierung, Miete, Bewirtschaftungskosten) sowie die Versorgungskosten (Lebensunterhalt, Krankenkosten) sowie den Aufwandspositionen, die seit Einführung des NKF Berücksichtigung finden. Hierzu zählen neben der Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen insbesondere die jährlich zu erwirtschaftenden Abschreibungen, die, abgesehen von den kostenrechnenden Einrichtungen, im bisherigen kameralen Haushaltsrecht keine Rolle gespielt haben. Zwar stehen den Abschreibungen zum Teil auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber, dennoch verbleiben im Haushaltsjahr 2016 NKF bedingte NettoMehraufwendungen von insgesamt 1.644.309,95 €. Die Höhe des Fehlbedarfs, der sich im Ergebnisplan errechnet und zum pflichtigen Haushaltsausleich die Ausgleichsrücklage verringert, wird in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzt. Die Ausgleichsrücklage wird in der Bilanz als gesonderter Posten des Eigenkapitals ausgewiesen. Sie ist ein in der Bilanz von der Allgemeinen Rücklage buchungstechnisch abgetrennter Teil, der im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses hat. Der Gesetzgeber hat richtigerweise schon vor Einführung des NKF erkannt, dass die Kommunen bei diesem Buchungssystem den Aufwand für Abschreibungen kaum bis gar nicht erwirtschaften können. So kommt es nicht von ungefähr, dass die Haushaltsplanentwürfe der Gemeinde Ascheberg der letzten vier Jahre fast immer die Nettoaufwendungen der Abschreibungen als Fehlbedarf ausweisen. Dabei ist Ascheberg derzeit in einer recht guten Situation, da die Ausgleichsrücklage aufgrund der Jahresabschlüsse 2009 – 2014 noch zur Verfügung steht. Dies wird sich voraussichtlich ab 2018 ändern. Aufgrund der von außen herangetragenen Belastungen des Gemeindehaushaltes wird es schwierig werden, zukünftige Ergebnisrechnungen zum Positiven zu verbessern. Auch sind die aufgrund der durchgeführten freiwilligen Haushaltskonsolidierung erzielten Verbesserungen mittlerweile durch äußere Einflüsse nicht mehr präsent. Der Mehrertrag, der durch die im Haushaltsjahr 2015 vorgenommenen Steuererhöhungen entstanden ist, wird aufgezehrt, um den ankommenden Flüchtlingen eine einigermaßen vertretbare Unterkunft gewähren zu können.

5.4 Gesamtfinanzplan Der Gesamtfinanzplan enthält die erwarteten Einzahlungen und Auszahlungen, die sich aus dem Gesamtergebnisplan ergeben und ist somit überwiegend identisch mit den im Gesamtergebnisplan ausgewiesenen Aufwendungen und Erträgen. Es gibt im Ergebnisplan aber auch Positionen, die nicht kassenwirksam werden, z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen oder Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen. Diesen Aufwendungen und Erträgen stehen systembedingt im Finanzplan keine entsprechenden Einnahmen und Ausgaben gegenüber. Ein wichtiger Bestandteil des Finanzplanes ist, dass er u.a. die Investition einer Gemeinde aufführt. Der Finanzplan bildet die Ermächtigungsgrundlage für die Investitionstätigkeit einer Gemeinde. Bei den veranschlagten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten handelt es sich überwiegend um V 25

Zuwendungen Dritter für einzelne Investitionen, Pauschalzuweisungen, Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen sowie Einzahlungen aus Beiträgen. Insgesamt belaufen sich die investiven Einzahlungen auf 1.930.684,00 €. Den investiven Einzahlungen stehen Auszahlungen für veranschlagte Investitionen in Höhe von 6.783.480,00 € gegenüber. Der Großteil der im Haushaltsjahr 2016 vorgesehenen investiven Auszahlungen entfällt auf den Neubau eines Flüchtlingsheimes, dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Ascheberg, sowie Maßnahmen im Bereich der kommunalen Infrastruktur (Straßen und Abwasserbeseitigungsanlagen). Bis auf den Neubau des Gerätehauses und des Flüchtlingsheimes erfolgt die Deckung durch die liquiden Mittel der Gemeindekasse. Eine Übersicht über die Investitionen ist diesem Vorbericht als Anlage beigefügt. Im Gesamtfinanzierungsplan errechnet sich die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln aus dem Finanzüberschuss/-fehlbetrag aus dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit, womit die Aufnahme von Krediten und Rückflüsse sowie die Tilgung und die Gewährung von Darlehen gemeint ist. Der Schuldenstand der Gemeinde Ascheberg hat sich wie folgt entwickelt:

6. SCHULDENSTAND Am 31.12.2014 betrug der Schuldenstand der Gemeinde 3.146.005 €. Dies entspricht einer ProKopf-Verschuldung von 209,12 € (bei 15.044 Einwohnern). Die Entwicklung des tatsächlichen Schuldenstandes in 2015 stellt sich wie folgt dar: 3.146.005 €

-

Stand am 31.12.2014

-

Kreditvorschlag 2015 incl. Ermächtigungsübertragung

-

abzüglich Tilgung 2015

-

Schuldenstand zum 31.12.2015

0 € 274.983 € 2.871.022 €

Dieser Schuldenstand ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von 190,84 €. Das ist nach wie vor weit unter Landesdurchschnitt von Gemeinden/Städten gleicher Größe und Struktur. Zur Finanzierung der weiteren Investitionen im Feuerwehrbereich sowie die Errichtung einer weiteren Flüchtlingsunterkunft, sind für das Jahr 2016 Darlehensaufnahmen in Höhe von insgesamt 2.730.000 € eingeplant. Beide Flüchtlingsunterkünfte werden aus dem Sonderprogramm der Kreditanstalt für Wiederaufbau finanziert. Der Zinssatz beträgt dabei in den ersten zehn Jahren 0,0 v.H.. Da die Darlehensermächtigung zum Bau des Flüchtlingsheimes in Davensberg in Höhe von 1,0 Mio.€ er im Jahr 2016 in Anspruch genommen wird, erhöht sich der Schuldenstand im Jahr 2016 nochmals um diese Summe. Unter diesen Voraussetzungen würde sich ein voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2016 in Höhe von 6.295.222 € ergeben und sich somit gegenüber dem Schuldenstand am 31.12.2014 mehr als verdoppeln. In dieser Summe ist der Gegenwert aus der Veräußerung des aktuellen Feuerwehrgerätehauses noch nicht abgezogen. Im weitesten Sinn müssten zu dieser Verschuldung auch noch die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gerechnet werden. Die Summe dieser Rückstellungen beträgt lt. dem Jahresergebnis 2014 305.389,73 €. Da eine planmäßige Tilgungsleistung mit 305.800 € im Etatentwurf berücksichtigt ist, kommt es somit im Haushaltsjahr 2016 zu einer Nettoneuverschuldung in Höhe von 3.424.200 €.

V 26

Gesamtverschuldung 7

6,3 6

5

4

3,89 3,65

3,41

3,18

3

2,99

3,28

3,12

2011

2012

3,39

3,15

2,87

2

1

0 2006

2007

2008

2009

2010

2013

2014

2015

2016

Gesamtverschuldung

Abzüglich der planmäßigen Tilgungsleistungen im Jahr 2016, aber incl. Feuerwehr und Flüchtlingsunterkünfte, exklusive Verkaufserlöse Feuerwehrgerätehaus

7. KASSENLAGE Die Höhe des Kassenbestandes unterliegt ständigen Schwankungen, die aufgrund unterschiedlicher Zahlungstermine bei den Einnahmen und Ausgaben hervorgerufen werden. Abgabepflichtige, aber auch überörtliche Finanzträger, Zuschussgeber usw. sind mehr und mehr dazu übergegangen, Zahlungsziele voll auszuschöpfen bzw. die Zahlungsziele einseitig zu Lasten der Gemeinde zu verändern. Insgesamt war die Gemeindekasse im Verlauf des Jahres 2015 stets in der Lage, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Durchgeführte Kassenprüfungen haben keinen Anlass zu Beanstandungen ergeben. Folgende Kassenbestände waren zu verzeichnen:

30.12.2013

6.761.677,47 €

30.12.2014

6.532.809,05 €

30.12.2015

7.701.971,32 €

8. BUDGET Bildung von Budgets Generell bilden Erträge und Aufwendungen eines Produktes ein Budget. Mehrere Produkte können zu Budgets verbunden werden (in Infoma = Budgetebene). Da unterschiedliche Fachgruppen auf die geplanten Sachkonten eines Produktes zugreifen, wurden weiter die Erträge und Aufwendungen innerhalb der Produkte auf folgende Bereiche aufgeteilt. Diese Bereiche bilden die Budgetebenen. Für jede Budgetebene gibt es einen Budgetverantwortlichen. Dieser erhält quartalsweise Budgetberichte. Zeichnen sich Mittelüberschreitungen ab hat er entsprechend gegenzusteuern.

V 27

Budgetebene Bauen Bewirtschaftung EDV Finanzen Instandhaltung Investitionen Kinder und Sport Ordnungswesen Personal Schulen Soziales Zentrales

Budgetverantwortung Klaus van Roje Alexander Ruhe Stephan Kriesinger Peter Hanewinkel Paul Ringelkamp jeweiliger Produktverantwortlicher Jürgen Stenkamp Rolf Kehrenberg Alexander Ruhe Andrea Blanke Jürgen Stenkamp Alexander Ruhe

9. AUSBLICK, PLANUNGSZEITRAUM Wie in manchen Vorjahren, kann die Gemeinde Ascheberg den Haushaltsausgleich nur durch die Inanspruchnahme von Mitteln aus der Ausgleichsrücklage sicherstellen. Dadurch verringert sich das Eigenkapital. Aufgrund der Ergebnisse der Schlussbilanzen 2009 - 2014 besteht diese Möglichkeit entgegen den ursprünglichen Berechnungen noch bis zum Jahr 2018. Dann wird die Ausgleichsrücklage voraussichtlich aufgebraucht sein. Die gemeindliche Finanzlage bleibt weiterhin angespannt. Das alles überragende Thema ist die Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge. Diese gewaltige Aufgabe bindet nicht nur Personal und Zeit, sie sorgt auch dafür, dass die Haushaltssituation aller Kommunen negativ beeinflusst wird. Maßnahmen des Bundes und des Landes, den Kommunen weitere Mittel zur Verfügung zu stellen, werden begrüßt. Ungewiss ist derzeit allerdings, ob diese Mittel auch tatsächlich ausreichen. Da mit jedem Tag neue Meldungen zu diesem Thema auf den Tisch kommen, ist es mehr als fraglich, ob die eingeplanten Ansätze für das Jahr 2016 auskömmlich sind. Neben der Flüchtlingssituation bleibt weiterhin als Hauptursache der Haushaltsprobleme die Tatsache, dass die kreisangehörigen Kommunen die Bereitstellung öffentlicher Leistungen mit deutlich geringeren Ressourcen pro Kopf der Bevölkerung bewerkstelligen müssen als die kreisfreien Städte. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass nach wie vor das System der Einwohnerveredelung die einwohnerstarken Städte durch die Anerkennung realer Ausgaben als Bedarf begünstigt, während gleichzeitig bei der Steuerkraft erhebliche Einnahmevorteile der größeren Städte durch die Wirkung der einheitlichen Realsteuerhebesätze einfach „weggerechnet“ werden. So klafft die Schere der zur Verfügung stehenden Ressourcen zwischen einem Einwohner im kreisfreien Raum und dem Einwohner im kreisangehörigen Raum immer mehr auseinander. Zur gemeindlichen Gesamtsituation wird auf die umfangreichen Diskussionen im Zuge der Steuerhebesatzänderungen des Jahres 2015, den daraus folgenden Beratungen mit dem Bund der Steuerzahler, den Bürgerinformationen in den „Crash-Kursen Haushalt“ und den Beratungen über die BdSt-Einsparvorschläge incl. Einwendungen und Anregungen verwiesen. Schade ist nur, dass die durch die Hebesatzerhöhungen erzielten Mehreinnahmen durch die Maßnahmen für Flüchtlingsunterbringung und -versorgung mehr als aufgezehrt werden.

V 28

10. Anlage - Investitionsübersicht Produkt Bezeichnung 010101 Tabletts für Ratsarbeit 010401 Sonst.BGA Verwaltung 010402 3-Seiten-Kipper mit Ausrüstung u. Aufbau 010402 Beschaffung Kleinschlepper (gebraucht) 010402 Sonst.Geräte, Werkzeuge, BGA Bauhof 010902 Photovoltaikanlage Rathaus PB 01 Innere Verwaltung 020701 Anschaffung GW-L Ascheberg 020701 Anschaffung HLF + MTW Herbern 020701 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ascheberg 020701 Geräte und Ausstattung Feuerwehr AS 020701 Geräte und Ausstattung FW Davensberg 020701 Geräte und Ausstattung Feuerwehr HE PB 02 Sicherheit und Ordnung 030101 Bewegliches Vermögen, Lambertusschule 030101 Bewegliches Vermögen, Marienschule 030101 Bewegliches Vermögen, Grundschule Davensberg 030102 Bewegliches Vermögen, Theodor-Fontane-Schule 030103 Bewegliches Vermögen, Realschule Ascheberg 030104 Bewegliches Vermögen, Burgschule 030105 Bewegliches Vermögen, Profilschule Ascheberg 030105 Bewegliches Vermögen, Profilschule Herbern PB 03 Schulträgeraufgaben 040101 Erweiterung der Aula 040102 Bewegliches Vermögen FG 13 PB 04 Kultur 060301 Spielgerätebeschaffung 060301 Umbau Südstraße 30 / OJA PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 080101 Flutlichtanlage Sportplatz Nordkirchener Str. 080301 Scheuersaugmaschine Hallenbad PB 08 Sportförderung 100201 Kauf von diversen Grundstücken 100501 Neubau Flüchtlingsunterkunft 100501 Ersteinrichtung Flüchtlingsunterkunft PB 10 Räumliche Planung und Entwicklung 110201 Regenrückhaltebecken Davensberger Straße 110201 Energetische Optimierung KA Ascheberg 110201 Kläranlage Herbern, Regenrückhaltebecken 110201 Ökologische Verbesserung Emmerbach 110201 Maschinen+Elektrotechnik PW Rennekamp 110201 Entw. Retentionsraumes am Byinkbach 110201 Energetische Verbesserung KA Herbern 110201 Maschinen und Geräte für Abwasserbeseitigung 110201 Erneuerung von Kanalanlagen 110201 Kanalhausanschlüsse PB 11 Ver- und Entsorgung 120101 Straßenausbau Nord-Ost - Herbern 120101 Bau von Parkplätzen am Rathaus 120101 Bau Fuß-/Radweg Nordkirchener Straße/BG 120101 Anpassung LH Straße/Rohlmanns Hof 120101 Straßenendausbau GE Nord (Stichstraße) 120101 Ausbau Parkplatz SH Nordkirchener Straße 120101 Neubau von Wartehallen im Außenbereich PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 130201 Herstellung Grabfelder Friedhof Ascheberg 130201 Beschaffung eines Friedhofsbaggers 130201 Maschinen und Geräte für Friedhof PB 13 Natur- und Landschaftspflege 150202 Erwerb von Beteiligungen 15 Wirtschaft Auszahlungen für Investitionen

INV-Nr. 15INV00015 RATHAUS 14INV00004 16INV00009 BAUHOF 16INV00010

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Zuschuss 7.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 5.000,00 4.000,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 62.000,00 114.000,00 0,00 14INV00006 20.500,00 0,00 0,00 15INV00003 0,00 180.000,00 0,00 15INV00012 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 FW-ASCHEBE 15.000,00 10.000,00 0,00 FW-DAVENSB 6.000,00 4.000,00 0,00 FW-HERBERN 9.000,00 6.000,00 0,00 1.050.500,00 1.200.000,00 0,00 SCHUL1-GSA 2.000,00 5.150,00 0,00 SCHUL2-GSH 4.750,00 6.800,00 0,00 SCHUL3-GSD 9.980,00 8.040,00 0,00 SCHUL4-TFS 300,00 300,00 0,00 SCHUL5-RS 300,00 300,00 0,00 SCHUL6-BS 700,00 300,00 0,00 SCHUL7-PSA 3.150,00 1.340,00 0,00 SCHUL8-PSH 4.100,00 5.950,00 0,00 25.280,00 28.180,00 0,00 15INV00008 90.000,00 0,00 0,00 BGA-FG13 200,00 200,00 0,00 90.200,00 200,00 0,00 SPIELGERÄT 15.000,00 15.000,00 0,00 16INV00014 0,00 189.000,00 113.400,00 15.000,00 204.000,00 113.400,00 16INV00008 0,00 18.000,00 0,00 15INV00011 3.050,00 0,00 0,00 3.050,00 18.000,00 0,00 GRUNDSTÜCK 734.000,00 900.000,00 0,00 16INV00011 0,00 2.800.000,00 0,00 16INV00012 0,00 50.000,00 0,00 734.000,00 3.750.000,00 0,00 13INV00012 20.000,00 20.000,00 0,00 14INV00003 180.500,00 0,00 0,00 14INV00005 0,00 75.000,00 0,00 15INV00002 300.000,00 700.000,00 560.000,00 15INV00006 140.000,00 0,00 0,00 17INV00001 0,00 0,00 0,00 17INV00002 0,00 35.000,00 0,00 ABWASSER 40.000,00 30.000,00 0,00 KANALANLAG 100.000,00 100.000,00 0,00 KANALANSCH 25.000,00 75.000,00 0,00 805.500,00 1.035.000,00 560.000,00 12INV00017 350.000,00 0,00 0,00 16INV00004 0,00 55.000,00 0,00 16INV00005 0,00 35.000,00 0,00 16INV00006 0,00 10.000,00 0,00 16INV00007 0,00 90.000,00 0,00 16INV00013 0,00 120.000,00 0,00 WARTEHALLE 0,00 3.000,00 0,00 350.000,00 313.000,00 0,00 15INV00005 20.000,00 15.000,00 0,00 16INV00003 0,00 80.000,00 0,00 FRIEDHOF 5.000,00 5.000,00 0,00 25.000,00 100.000,00 0,00 FINANZANL 20.000,00 21.100,00 0,00 20.000,00 21.100,00 0,00 3.180.530,00 6.783.480,00 673.400,00

V 29

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Gesamtergebnishaushalt Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

01

Steuern und ähnliche Abgaben

14.765.148,43 15.417.000,00 15.932.310,00 16.109.310,00 16.371.310,00 16.713.310,00

02

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+ Sonstige Transfererträge

04

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

3.879.484,12

Ansatz 2015 2.985.316,56

Ansatz 2016 5.729.556,64

Plan 2017

Plan 2018

6.058.506,64

Plan 2019

6.060.956,64

6.080.956,64

9.433,53

12.400,00

12.400,00

12.400,00

12.400,00

12.400,00

4.307.739,79

4.674.971,00

4.702.762,42

4.702.762,42

4.702.762,42

4.702.762,42

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte

225.919,07

196.553,00

251.640,00

252.751,00

201.899,00

203.881,00

06

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

651.575,21

598.880,00

616.300,00

591.960,00

506.740,00

506.760,00

07

+ Sonstige ordentliche Erträge

1.515.960,18

787.050,00

1.177.050,00

1.117.950,00

1.178.850,00

1.119.650,00

08

+ Aktivierte Eigenleistung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/-Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

= Ordentliche Erträge

25.355.260,33 24.672.170,56 28.422.019,06 28.845.640,06 29.034.918,06 29.339.720,06

11

- Personalaufwendungen

-5.029.150,77 -5.105.378,23 -5.519.618,26 -5.532.648,31 -5.645.072,04 -5.783.243,67

12

- Versorgungsaufwendungen

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

14

- Bilanzielle Abschreibungen

15

- Transferaufwendungen

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

= Ordentliche Aufwendungen

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

19

+ Finanzerträge

20

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

-64.040,72

-81.000,00

-83.000,00

-85.075,03

-87.201,91

-89.381,94

-4.607.015,21 -4.605.880,00 -4.954.040,00 -4.504.960,00 -4.666.100,00 -4.771.870,00 -3.427.144,38 -3.263.339,29 -3.528.209,01 -3.532.909,01 -3.532.609,01 -3.532.609,01 -10.609.176,56 -11.606.061,00 -13.605.461,00 -14.233.961,00 -14.354.861,00 -14.484.361,00 -1.637.747,50 -1.482.072,00 -1.579.122,00 -1.517.472,00 -1.504.572,00 -1.500.922,00 -25.374.275,14 -26.143.730,52 -29.269.450,27 -29.407.025,35 -29.790.415,96 -30.162.387,62 -19.014,81 -1.471.559,96

-847.431,21

-561.385,29

-755.497,90

-822.667,56

81.322,27

331.960,00

31.660,00

31.610,00

31.560,00

31.510,00

-113.443,08

-163.000,00

-123.300,00

-123.400,00

-133.500,00

-138.600,00

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

-32.120,81

168.960,00

-91.640,00

-91.790,00

-101.940,00

-107.090,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-51.135,62 -1.302.599,96

-939.071,21

-653.175,29

-857.437,90

-929.757,56

23

+ Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

- Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-51.135,62 -1.302.599,96

-939.071,21

-653.175,29

-857.437,90

-929.757,56

27

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

377.640,00

377.640,00

377.640,00

377.640,00

28

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

-377.640,00

-377.640,00

-377.640,00

-377.640,00

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-51.135,62 -1.302.599,96

-939.071,21

-653.175,29

-857.437,90

-929.757,56

-2-

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

01

Steuern und ähnliche Abgaben

14.075.903,86 15.417.000,00 15.932.310,00 16.109.310,00 16.371.310,00 16.713.310,00

02

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+ Sonstige Transfereinzahlungen

04

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

2.333.192,44

Ansatz 2015 1.546.495,00

Ansatz 2016 4.238.720,00

Plan 2017 4.567.670,00

Plan 2018 4.570.120,00

Plan 2019 4.590.120,00

7.298,50

12.400,00

12.400,00

12.400,00

12.400,00

12.400,00

3.963.268,02

4.269.850,00

4.309.700,00

4.309.700,00

4.309.700,00

4.309.700,00

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte

275.485,76

196.553,00

251.640,00

252.751,00

201.899,00

203.881,00

06

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen

927.740,26

598.880,00

616.300,00

591.960,00

506.740,00

506.760,00

07

+ Sonstige Einzahlungen

1.040.466,76

707.050,00

679.350,00

680.150,00

681.050,00

681.850,00

08

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

321.419,85

331.960,00

31.660,00

31.610,00

31.560,00

31.510,00

09

= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit

22.944.775,45 23.080.188,00 26.072.080,00 26.555.551,00 26.684.779,00 27.049.531,00

10

- Personalauszahlungen

-4.571.017,63 -5.105.378,23 -5.216.918,26 -5.307.223,30 -5.416.956,38 -5.552.370,15

11

- Versorgungsauszahlungen

12

- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen

13

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

- Transferauszahlungen

-10.640.421,52 -11.606.061,00 -13.605.461,00 -14.233.961,00 -14.354.861,00 -14.484.361,00

15

- Sonstige Auszahlungen

-1.524.922,83 -1.480.072,00 -1.579.122,00 -1.517.472,00 -1.504.572,00 -1.500.922,00

16

= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit

17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

1.669.856,60

38.796,77

510.238,74

783.459,67

521.587,71

512.025,91

18

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

1.109.171,12

1.006.600,00

1.623.400,00

1.370.000,00

990.000,00

1.010.000,00

19

+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen

85.073,24

2.236,00

307.284,00

302.336,00

302.388,00

302.444,00

20

+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten

6.389,55

240.000,00

0,00

15.000,00

0,00

300.000,00

22

+ sonstige Investitionseinzahlungen

529,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

1.201.163,03

1.248.836,00

1.930.684,00

1.687.336,00

1.292.388,00

1.612.444,00

24

- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden

-735.000,00 -3.889.000,00

-270.000,00

-270.000,00

-270.000,00

25

- Auszahlg f. Baumaßnahmen

-1.709.523,10 -2.310.000,00 -2.431.000,00 -3.453.000,00 -1.363.000,00

-798.000,00

26

- Übertragung für Investitionen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.

-540.503,71

-193.130,00

-442.380,00

-328.000,00

-227.700,00

-277.700,00

28

- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen

-16.791,70

0,00

-21.100,00

-21.400,00

-21.700,00

-22.000,00

29

- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30

- Sonstige Investitionsauszahlungen

-3.786,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-60.511,75

-81.000,00

-83.000,00

-85.075,03

-87.201,91

-89.381,94

-4.370.376,33 -4.605.880,00 -4.954.040,00 -4.504.960,00 -4.666.100,00 -4.771.870,00 -107.668,79

-163.000,00

-123.300,00

-123.400,00

-133.500,00

-138.600,00

-21.274.918,85 -23.041.391,23 -25.561.841,26 -25.772.091,33 -26.163.191,29 -26.537.505,09

-538.612,02

-3-

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-2.809.217,11 -3.238.130,00 -6.783.480,00 -4.072.400,00 -1.882.400,00 -1.367.700,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

-1.608.054,08 -1.989.294,00 -4.852.796,00 -2.385.064,00

-590.012,00

244.744,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

61.802,52 -1.950.497,23 -4.342.557,26 -1.601.604,22

-68.424,00

756.769,60

34

+ Aufnahme von Krediten für Investitionen

0,00

1.000.000,00

2.730.000,00

900.000,00

1.050.000,00

0,00

35

+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36

- Tilgung von Krediten für Investitionen

-243.868,11

-429.660,00

-305.800,00

-253.100,00

-227.850,00

-199.150,00

37

- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

-243.868,11

570.340,00

2.424.200,00

646.900,00

822.150,00

-199.150,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-182.065,59 -1.380.157,23 -1.918.357,26

-954.704,22

753.726,00

557.619,60

40

+ Anfangsbestand an Finanzmitteln

41

+/- Bestand an fremden Finanzmitteln

42

= Liquide Mittel (Z. 39, 40+41)

6.762.457,02

6.532.809,05

5.152.651,82

3.234.294,56

2.279.590,23

3.033.315,94

-47.582,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.532.809,05

5.152.651,82

3.234.294,56

2.279.590,23

3.033.315,94

3.590.935,85

-4-

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

-5-

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

-6-

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung Nr. Bezeichnung 01

Steuern und ähnliche Abgaben

02

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+ Sonstige Transfererträge

04

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

118.952,46

66.943,00

72.734,00

72.734,00

72.734,00

72.734,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.804,06

36.900,00

15.070,00

15.070,00

15.070,00

15.070,00

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte

135.527,43

116.550,00

166.734,00

167.534,00

116.150,00

117.050,00

06

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

112.151,85

85.400,00

107.600,00

108.260,00

82.040,00

82.060,00

07

+ Sonstige ordentliche Erträge

281.364,26

39.800,00

157.200,00

158.100,00

159.000,00

159.800,00

08

+ Aktivierte Eigenleistung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/-Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

= Ordentliche Erträge

679.800,06

345.593,00

519.338,00

521.698,00

444.994,00

446.714,00

11

- Personalaufwendungen

12

- Versorgungsaufwendungen

-23.796,21

-50.377,00

-50.377,00

-51.636,43

-52.927,35

-54.250,54

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

-449.783,06

-648.750,00

-474.650,00

-460.520,00

-510.770,00

-448.220,00

14

- Bilanzielle Abschreibungen

-187.275,68

-185.374,76

-174.628,95

-174.628,95

-174.628,95

-174.628,95

15

- Transferaufwendungen

-1.174,91

-1.600,00

-1.600,00

-1.600,00

-1.600,00

-1.600,00

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

-417.879,54

-419.435,00

-396.790,00

-396.340,00

-397.990,00

-398.740,00

17

= Ordentliche Aufwendungen

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) -2.448.635,78 -2.696.320,34 -2.557.933,04 -2.506.890,71 -2.682.337,21 -2.668.033,16

19

+ Finanzerträge

20

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

23

+ Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

- Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

27

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

-100.800,00

-100.800,00

-100.800,00

-100.800,00

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-2.048.526,44 -1.736.376,58 -1.979.225,09 -1.943.863,33 -1.989.414,91 -2.037.307,67

-3.128.435,84 -3.041.913,34 -3.077.271,04 -3.028.588,71 -3.127.331,21 -3.114.747,16

19.726,07

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

-107.668,79

-163.000,00

-123.300,00

-123.400,00

-133.500,00

-138.600,00

-87.942,72

-133.000,00

-93.300,00

-93.400,00

-103.500,00

-108.600,00

-2.536.578,50 -2.829.320,34 -2.651.233,04 -2.600.290,71 -2.785.837,21 -2.776.633,16

-2.536.578,50 -2.829.320,34 -2.651.233,04 -2.600.290,71 -2.785.837,21 -2.776.633,16

-2.536.578,50 -2.829.320,34 -2.752.033,04 -2.701.090,71 -2.886.637,21 -2.877.433,16

-7-

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

-2.240.128,66 -2.710.888,58 -2.410.987,09 -2.438.585,98 -2.622.637,22 -2.611.900,58

18

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen

7.370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+ sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

7.370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

- Auszahlg f. Baumaßnahmen

0,00

0,00

-65.000,00

0,00

0,00

0,00

26

- Übertragung für Investitionen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.

-71.187,92

-62.000,00

-49.000,00

-105.000,00

-55.000,00

-55.000,00

28

- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30

- Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-71.187,92

-62.000,00

-114.000,00

-105.000,00

-55.000,00

-55.000,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

-63.817,92

-62.000,00

-114.000,00

-105.000,00

-55.000,00

-55.000,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

34

+ Aufnahme von Krediten für Investitionen

0,00

1.000.000,00

2.730.000,00

900.000,00

1.050.000,00

0,00

35

+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36

- Tilgung von Krediten für Investitionen

-243.868,11

-429.660,00

-305.800,00

-253.100,00

-227.850,00

-199.150,00

37

- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

-243.868,11

570.340,00

2.424.200,00

646.900,00

822.150,00

-199.150,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-2.303.946,58 -2.772.888,58 -2.524.987,09 -2.543.585,98 -2.677.637,22 -2.666.900,58

-2.547.814,69 -2.202.548,58

-8-

-100.787,09 -1.896.685,98 -1.855.487,22 -2.866.050,58

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Unterstützung politischer Arbeit und der Verwaltungssteuerung Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

05

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte

292,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

148,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

= Ordentliche Erträge

441,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

- Personalaufwendungen

-193.362,11

-284.130,03

-304.864,84

-312.486,46

-320.198,63

-328.306,09

12

- Versorgungsaufwendungen

-1.891,63

-13.150,00

-13.150,00

-13.478,75

-13.815,72

-14.161,11

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

-489,80

-1.200,00

-1.000,00

-1.000,00

-1.000,00

-1.000,00

14

- Bilanzielle Abschreibungen

-81,40

-7.252,00

-252,00

-252,00

-252,00

-252,00

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

-125.429,19

-124.130,00

-124.700,00

-124.700,00

-124.700,00

-124.700,00

17

= Ordentliche Aufwendungen

-321.254,13

-429.862,03

-443.966,84

-451.917,21

-459.966,35

-468.419,20

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-320.813,00

-429.862,03

-443.966,84

-451.917,21

-459.966,35

-468.419,20

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-320.813,00

-429.862,03

-443.966,84

-451.917,21

-459.966,35

-468.419,20

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-320.813,00

-429.862,03

-443.966,84

-451.917,21

-459.966,35

-468.419,20

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-320.813,00

-429.862,03

-443.966,84

-451.917,21

-459.966,35

-468.419,20

-9-

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Unterstützung politischer Arbeit und der Verwaltungssteuerung Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-321.811,77

-422.610,03

-393.480,84

-400.175,36

-406.937,25

-414.070,68

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.

0,00

-7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

-7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

0,00

-7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-321.811,77

-429.610,03

-393.480,84

-400.175,36

-406.937,25

-414.070,68

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-321.811,77

-429.610,03

-393.480,84

-400.175,36

-406.937,25

-414.070,68

- 10 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 010101 Unterstützung politischer Arbeit und der Verwaltungssteuerung Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101

Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produkt

010101

Unterstützung politischer Arbeit und der Verwaltungssteuerung

Produktinformationen Produktverantw.

Alexander Ruhe

Produktbetreuung

Alexander Ruhe / Johannes Goßheger

Kurzbeschreibung

- Fachliche u. organisat. Betreuung von Sitzungen des Gemeinderates und des Haupt- und Finanzausschusses. - Dokumentation der Sitzungen dieser Gremien. - Pflege kommunaler Partner- und Patenschaften

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Hauptsatzung und Geschäftsordnung des Rates, Zuständigkeitsordnung und sonstiges Ortsrecht

Zielgruppe

Ratsmitglieder, Verwaltungsleitung, Fraktionen, Einwohner/innen

Ziele

- Kommunale Willensbildung im Rahmen des Selbstverwaltungsrechtes - Sicherstellung einer optimalen Rats- und Ausschussarbeit - Optimierung von Verwaltungsabläufen und politischen Entscheidungsprozessen - Pflege kommunaler Partner- und Patenschaften

Leistungen

- Vorbereitung und Umsetzung ortsrechtlicher Bestimmungen (Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung und Ehrenordnung) - Sitzungsvorbereitung: Erstellung, Versand und Bekanntmachung der Sitzungseinladungen - Erstellen, Versenden und Archivieren der Niederschriften - Abrechnen der Aufwandsentschädigungen der Sitzungsgelder - Organisation von gemeindlichen Empfängen, Ehrungen und Veranstaltungen - Kontaktpflege zu den Partnerkommunen Rheinsberg und Buggiano, sowie zur Dorfgemeinschaft Langenöls

Kennzahlen 010101 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 0,03 € 21,35 €

Ansatz 2015 0,00 € 28,57 €

- 11 -

Ansatz 2016 0,00 € 29,51 €

Ansatz 2017 0,00 € 30,04 €

Ansatz 2018 0,00 € 30,57 €

Ansatz 2019 0,00 € 31,14 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 010101 Unterstützung politischer Arbeit und der Verwaltungssteuerung Beschreibung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE

Oberhalb der Wertgrenze Unterhalb der Wertgrenze Tabletts für Ratsarbeit

0,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe

0,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gesamtsumme

0,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- 12 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

05

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

10

= Ordentliche Erträge

0,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

11

- Personalaufwendungen

-15.140,22

-25.834,75

-26.802,32

-27.472,39

-28.159,19

-28.863,17

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

-608,10

-600,00

-600,00

-600,00

-600,00

-600,00

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

-317,90

-1.500,00

-1.500,00

-1.500,00

-1.500,00

-1.500,00

17

= Ordentliche Aufwendungen

-16.066,22

-27.934,75

-28.902,32

-29.572,39

-30.259,19

-30.963,17

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-16.066,22

-27.884,75

-28.852,32

-29.522,39

-30.209,19

-30.913,17

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-16.066,22

-27.884,75

-28.852,32

-29.522,39

-30.209,19

-30.913,17

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-16.066,22

-27.884,75

-28.852,32

-29.522,39

-30.209,19

-30.913,17

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-16.066,22

-27.884,75

-28.852,32

-29.522,39

-30.209,19

-30.913,17

zu Zeile 05: Seminargebühren/Eintrittsgelder: Bei einigen Veranstaltungen wird es erforderlich sein, Gebühren bzw. Eintrittsgelder zu erheben. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben im Bereich Gleichstellungsangelegenheiten.

- 13 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-16.066,23

-27.884,75

-28.852,32

-29.522,39

-30.209,19

-30.913,17

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-16.066,23

-27.884,75

-28.852,32

-29.522,39

-30.209,19

-30.913,17

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-16.066,23

-27.884,75

-28.852,32

-29.522,39

-30.209,19

-30.913,17

- 14 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe

0102

Gleichstellung von Mann und Frau

Produkt

010201

Gleichstellung von Mann und Frau

Produktinformationen Produktverantw.

Verena Brosterhaus

Produktbetreuung

Verena Brosterhaus / Maria Wellmann

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau in gesellschaftspolitischen Bereichen und in personalwirtschaftlichen Bereichen der Gemeinde.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung der Gemeinde, Landesgleichstellungsgesetz

Zielgruppe

Dienstkräfte sowie im Gemeindegebiet lebende Frauen und Familien

Ziele

Durchsetzung und Sicherung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern

Leistungen

- Unterstützung der Bediensteten in allen Fragen der Beratung und tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung - Erstellen, Fortschreiben und Umsetzen des Frauenförderplanes der Gemeinde - Mitarbeit an Vorhaben, Projekten, Entscheidungen und Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung haben - Externe Beratung und Hilfestellung für Frauen und öffentliche Frauengruppen

Kennzahlen 010201 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 0,00 € 1,07 €

Ansatz 2015 0,00 € 1,86 €

- 15 -

Ansatz 2016 0,00 € 1,92 €

Ansatz 2017 0,00 € 1,97 €

Ansatz 2018 0,00 € 2,01 €

Ansatz 2019 0,00 € 2,06 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Personalrat Nr. Bezeichnung 10

= Ordentliche Erträge

11

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Personalaufwendungen

-3.519,77

-5.990,32

-6.059,72

-6.211,22

-6.366,49

-6.525,66

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

-1.781,00

-1.620,00

-1.820,00

-1.820,00

-1.820,00

-1.820,00

17

= Ordentliche Aufwendungen

-5.300,77

-7.610,32

-7.879,72

-8.031,22

-8.186,49

-8.345,66

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-5.300,77

-7.610,32

-7.879,72

-8.031,22

-8.186,49

-8.345,66

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-5.300,77

-7.610,32

-7.879,72

-8.031,22

-8.186,49

-8.345,66

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-5.300,77

-7.610,32

-7.879,72

-8.031,22

-8.186,49

-8.345,66

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-5.300,77

-7.610,32

-7.879,72

-8.031,22

-8.186,49

-8.345,66

zu Zeile 16: Kosten der Geschäftsführung, Fortbildung, Literatur etc.

- 16 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Personalrat Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-5.301,65

-7.610,32

-7.872,22

-8.023,53

-8.178,61

-8.337,58

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-5.301,65

-7.610,32

-7.872,22

-8.023,53

-8.178,61

-8.337,58

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-5.301,65

-7.610,32

-7.872,22

-8.023,53

-8.178,61

-8.337,58

- 17 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 010301 Personalrat Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe

0103

Personalvertretung

Produkt

010301

Personalrat

Produktinformationen Produktverantw.

Peter Hanewinkel

Produktbetreuung

Peter Hanewinkel

Kurzbeschreibung

Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststelle zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge. Personalvertretungsgesetz NW

Auftragsgrundlage Mitarbeiter/innen

Zielgruppe Wahrnehmung der Interessen der Mitarbeiter/innen

Ziele

Leistungen

Kennzahlen 010301 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

- Wahrnehmung von Beteiligungsrechten in Mitbestimmungs-, Mitwirkungs- und Anhörungsvefahren - Beteiligung in Personalangelegenheiten, in sozialen Angelegenheiten sowie in organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten - Beteiligung bei der Durchführung von Personalversammlungen - Abschluss von Dienstvereinbarungen Rechnung 2014 0,00 € 0,35 €

Ansatz 2015 0,00 € 0,51 €

- 18 -

Ansatz 2016 0,00 € 0,52 €

Ansatz 2017 0,00 € 0,53 €

Ansatz 2018 0,00 € 0,54 €

Ansatz 2019 0,00 € 0,55 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Organisation und Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

02

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

1.638,00

1.639,00

1.638,00

1.638,00

1.638,00

1.638,00

04

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

24,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

06

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12.760,63

12.000,00

13.000,00

13.000,00

13.000,00

13.000,00

07

+ Sonstige ordentliche Erträge

20.346,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

= Ordentliche Erträge

34.769,32

13.739,00

14.738,00

14.738,00

14.738,00

14.738,00

11

- Personalaufwendungen

-419.985,59

-404.711,76

-404.280,26

-414.387,28

-424.746,96

-435.365,63

12

- Versorgungsaufwendungen

-14.899,15

-1.600,00

-1.600,00

-1.640,00

-1.681,00

-1.723,03

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

-19.601,50

-20.670,00

-21.800,00

-20.300,00

-20.300,00

-20.300,00

14

- Bilanzielle Abschreibungen

-4.208,51

-4.576,86

-4.202,45

-4.202,45

-4.202,45

-4.202,45

15

- Transferaufwendungen

-360,00

-600,00

-600,00

-600,00

-600,00

-600,00

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

-178.910,16

-213.130,00

-188.610,00

-188.610,00

-191.610,00

-191.610,00

17

= Ordentliche Aufwendungen

-637.964,91

-645.288,62

-621.092,71

-629.739,73

-643.140,41

-653.801,11

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-603.195,59

-631.549,62

-606.354,71

-615.001,73

-628.402,41

-639.063,11

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-603.195,59

-631.549,62

-606.354,71

-615.001,73

-628.402,41

-639.063,11

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-603.195,59

-631.549,62

-606.354,71

-615.001,73

-628.402,41

-639.063,11

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-603.195,59

-631.549,62

-606.354,71

-615.001,73

-628.402,41

-639.063,11

zu Zeile 13: Darin enthalten sind Kosten für Fortbildung, Fahrtkosten, Sicherheitsingenieur und Anschaffung von Bürogegenständen. zu Zeile 16: Miete/Wartung techn. Anlagen, Versicherungen, Bürobedarf etc.

- 19 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Organisation und Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

27

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-626.140,66

-628.611,76

-601.790,26

-610.387,28

-623.736,71

-634.344,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.

-1.366,97

0,00

-20.000,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-1.366,97

0,00

-20.000,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

-1.366,97

0,00

-20.000,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-627.507,63

-628.611,76

-621.790,26

-610.387,28

-623.736,71

-634.344,88

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-627.507,63

-628.611,76

-621.790,26

-610.387,28

-623.736,71

-634.344,88

- 20 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 010401 Organisation und Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe

0104

Zentrale Dienste

Produkt

010401

Organisation und Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Produktinformationen Produktverantw.

Alexander Ruhe

Produktbetreuung

Johannes Goßheger

Kurzbeschreibung

- Allgemeines Organisationsmanagement - Zentrale Beschaffung für den allgemeinen Verwaltungsbedarf - Informations- und Poststelle - Versicherungsangelegenheiten - Arbeits- und Datenschutz

Auftragsgrundlage

Allgemeine Geschäfts- und Dienstanweisung, Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche, Datenschutzgesetze

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Fachbereiche und -gruppen, Personal

Ziele

- Optimierung der innerbetrieblichen Aufbau- und Ablauforganisation - Nachfrageorientierter und qualifizierter Grundservice für die Gesamtverwaltung zu angemessenen Kosten - Absicherung gemeindlicher Risiken. Gewährleistung der Einhaltung daten- und arbeitsschutzrechtlicher Vorgaben

Leistungen

- Entwickeln und Fortschreiben von Plänen und Anweisungen zur Aufbau- und Ablauforganisation. - Vorbereitung der Entscheidungen der Verwaltungsleitung und des Verwaltungsvorstandes. - Hausverwaltung einschl. Regelung der Gebäudereinigung. Beschaffung von Büro- und Sachmitteln für den Verwaltungsbedarf. - Sicherstellung Informationsstelle und Vorzimmer Verwaltungsleitung, Bearbeitung Postein- und ausgang. - Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten der Gemeinde. - Bearbeitung von Grundsatzfragen des Daten- und Arbeitsschutzes.

Kennzahlen 010401 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 2,31 € 42,41 €

Ansatz 2015 0,91 € 42,89 €

- 21 -

Ansatz 2016 0,98 € 41,29 €

Ansatz 2017 0,98 € 41,86 €

Ansatz 2018 0,98 € 42,75 €

Ansatz 2019 0,98 € 43,46 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 010401 Organisation und Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung Beschreibung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE

Oberhalb der Wertgrenze Unterhalb der Wertgrenze Sonst.BGA Verwaltung

1.366,97

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe

1.366,97

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gesamtsumme

1.366,97

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- 22 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Bauhof Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

02

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

47.858,00

40.876,00

46.668,00

46.668,00

46.668,00

46.668,00

06

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

53.581,02

67.100,00

67.100,00

67.100,00

67.100,00

67.100,00

07

+ Sonstige ordentliche Erträge

7.361,37

100,00

200,00

200,00

200,00

200,00

10

= Ordentliche Erträge

108.800,39

108.076,00

113.968,00

113.968,00

113.968,00

113.968,00

11

- Personalaufwendungen

-189.675,11

-202.021,30

-203.620,48

-208.711,00

-213.928,76

-219.276,99

12

- Versorgungsaufwendungen

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

14 16 17

0,00

-432,00

-432,00

-442,80

-453,87

-465,22

-106.950,86

-94.020,00

-95.500,00

-102.650,00

-114.500,00

-88.150,00

- Bilanzielle Abschreibungen

-86.823,75

-82.341,84

-79.784,50

-79.784,50

-79.784,50

-79.784,50

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

-10.961,59

-12.930,00

-13.150,00

-12.550,00

-12.550,00

-13.150,00

= Ordentliche Aufwendungen

-394.411,31

-391.745,14

-392.486,98

-404.138,30

-421.217,13

-400.826,71

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-285.610,92

-283.669,14

-278.518,98

-290.170,30

-307.249,13

-286.858,71

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-285.610,92

-283.669,14

-278.518,98

-290.170,30

-307.249,13

-286.858,71

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-285.610,92

-283.669,14

-278.518,98

-290.170,30

-307.249,13

-286.858,71

28

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

-5.700,00

-5.700,00

-5.700,00

-5.700,00

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-285.610,92

-283.669,14

-284.218,98

-295.870,30

-312.949,13

-292.558,71

- 23 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Bauhof Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

-253.342,77

-242.203,30

-245.308,98

-256.957,96

-274.034,40

-253.641,52

19

+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen

7.130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

7.130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.

-62.215,87

-55.000,00

-29.000,00

-105.000,00

-55.000,00

-55.000,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-62.215,87

-55.000,00

-29.000,00

-105.000,00

-55.000,00

-55.000,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

-55.085,87

-55.000,00

-29.000,00

-105.000,00

-55.000,00

-55.000,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-308.428,64

-297.203,30

-274.308,98

-361.957,96

-329.034,40

-308.641,52

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-308.428,64

-297.203,30

-274.308,98

-361.957,96

-329.034,40

-308.641,52

- 24 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 010402 Bauhof Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe

0104

Zentrale Dienste

Produkt

010402

Bauhof

Produktinformationen Produktverantw.

Christian Scheipers

Produktbetreuung

Christan Rohlmann / Gisela Voß

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Instandhaltung, Pflege und Sicherung von Verkehrsflächen - Instandhaltung und Pflege der Friedhöfe, Grünanlagen und Spielplätze - Instandhaltung und Pflege des Fuhrparks - Müllentsorgung - Verkehrssicherungsmaßnahmen - Maßnahmen durch Auftragsgrundlage aus der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht, Aufträge aus der Verwaltung, Rats- und Fachausschussbeschluss

Zielgruppe

- Bürger/innen - Verkehrsteilnehmer/innen - Benutzer von öffentlichen Straßen, Wegen, Spielplätzen und sonstigen öffentlichen Verkehrsflächen - Besucher von Veranstaltungen - Verwaltung

Ziele

- Werteerhaltung der Straßen, Gehwege, Verkehrsflächen, Grünanlagen und Spielplätze - Unfallverhütung und Gefahrenabwehr - Bereitstellung einer guten Infrastruktur im Gemeindegebiet - Bürgerservice

Leistungen

Straßen: Straßen- und Gehweginstandhaltung, Pflege des Seitenbereiches, Winterdienst, Streckenkontrolle Verkehrssicherung: Aufstellung und Instandhaltung von Verkehrszeichen, Aufstellen von Absperrungen und Leuchtpfosten Friedhöfe: Allgem. Friedhofsverw.,Grabherrichtung, Bestattungen, Neupfl. und Pflege der Grünanlagen einschl. der Hecken u. Bäume Grünanlagen: Pflege der Grünanlagen einschl. der Hecken und Bäume, Neupflanzungen, Schreddern und Schreddergutannahme Spielplätze: Spielgeräteaufstellung und Instandsetzung, Überprüfung der Spiel- und Bolzplätze, Sandaustausch Fuhrpark: Reparatur und Pflege der Maschinen und Geräte Müllentsorgung: Austausch von Müllgefäßen, Wilde Müllkippen beseitigen, Tierkadaverentsorgung, Recyclinghof Sonstiges: Abwicklung von Aufträgen aus der Verwaltung

Kennzahlen 010402 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 7,23 € 26,22 €

Ansatz 2015 7,18 € 26,04 €

- 25 -

Ansatz 2016 7,58 € 26,47 €

Ansatz 2017 7,58 € 27,24 €

Ansatz 2018 7,58 € 28,38 €

Ansatz 2019 7,58 € 27,02 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 010402 Bauhof Beschreibung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE

Oberhalb der Wertgrenze 3-Seiten-Kipper mit Ausrüstung u. Aufbau

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pritschenwagen Bauhof

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

Beschaffung eines Großflächenmähers

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

Beschaffung Kleinschlepper/Geräteträger

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

Beschaffung Radlader (gebraucht)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sonst.Geräte, Werkzeuge, BGA Bauhof

4.213,91

5.000,00

4.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

Summe

4.213,91

5.000,00

29.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

Gesamtsumme

4.213,91

55.000,00

29.000,00

105.000,00

55.000,00

55.000,00

0,00

Unterhalb der Wertgrenze Beschaffung Kleinschlepper (gebraucht)

- 26 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit Nr. Bezeichnung 04

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

07

+ Sonstige ordentliche Erträge

10

= Ordentliche Erträge

11

- Personalaufwendungen

12

- Versorgungsaufwendungen

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

225,00

300,00

250,00

250,00

250,00

250,00

18,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

243,54

300,00

250,00

250,00

250,00

250,00

-15.459,81

-23.255,13

-22.876,94

-23.448,89

-24.035,09

-25.635,95

0,00

-382,00

-382,00

-391,55

-401,34

-411,37

-7.902,20

-4.000,00

-4.000,00

-4.000,00

-4.000,00

-4.000,00

= Ordentliche Aufwendungen

-23.362,01

-27.637,13

-27.258,94

-27.840,44

-28.436,43

-30.047,32

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-23.118,47

-27.337,13

-27.008,94

-27.590,44

-28.186,43

-29.797,32

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-23.118,47

-27.337,13

-27.008,94

-27.590,44

-28.186,43

-29.797,32

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-23.118,47

-27.337,13

-27.008,94

-27.590,44

-28.186,43

-29.797,32

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-23.118,47

-27.337,13

-27.008,94

-27.590,44

-28.186,43

-29.797,32

zu Zeile 16: Kosten für Bekanntmachungen

- 27 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-23.243,11

-27.337,13

-26.808,94

-27.385,44

-27.976,30

-29.581,94

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-23.243,11

-27.337,13

-26.808,94

-27.385,44

-27.976,30

-29.581,94

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-23.243,11

-27.337,13

-26.808,94

-27.385,44

-27.976,30

-29.581,94

- 28 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 010501 Öffentlichkeitsarbeit Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe

0105

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt

010501

Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformationen Produktverantw.

Alexander Ruhe

Produktbetreuung

Alexander Ruhe

Kurzbeschreibung

- Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde - Redaktion und Herausgabe von öffentlichen Bekanntmachungen und sonstigen Veröffentlichungen

Auftragsgrundlage

Landespressegesetz, Bekanntmachungsverordnung, Ortsrecht, Vorgaben Gemeindeorgane

Zielgruppe

Bürger/innen der Gemeinde sowie sonstige Interessierte

Ziele

- Umfassende Bürgerinformation - Selbstdarstellung der Gemeinde sowie ihrer Tätigkeit und Ziele

Leistungen

- Information der Medien über kommunale Tätigkeiten und Anliegen - Koordination von Berichten der Fachbereiche - Zusammenstellen und Herausgabe des amtl.Bekanntmachungsblattes, Herausgabe und Fortf. der Sammlung des Ortsrechtes - Koordination von Werbemaßnahmen - Darstellung der Gemeinde im Internet - Organisation von gemeindlichen Empfängen, Ehrungen und Veranstaltungen - Kontaktpflege zu den Partnerkommunen Rheinsberg und Buggiano, sowie zur Dorfgemeinschaft Langenöls

Kennzahlen 010501 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 0,02 € 1,55 €

Ansatz 2015 0,02 € 1,84 €

- 29 -

Ansatz 2016 0,02 € 1,81 €

Ansatz 2017 0,02 € 1,85 €

Ansatz 2018 0,02 € 1,89 €

Ansatz 2019 0,02 € 2,00 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Personalmanagement Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

05

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte

33.765,45

28.000,00

34.500,00

35.300,00

36.200,00

37.100,00

07

+ Sonstige ordentliche Erträge

115.891,00

0,00

117.700,00

117.800,00

117.800,00

117.800,00

10

= Ordentliche Erträge

149.656,45

28.000,00

152.200,00

153.100,00

154.000,00

154.900,00

11

- Personalaufwendungen

-568.060,73

-119.604,59

-318.831,40

-241.959,69

-245.063,69

-248.245,27

12

- Versorgungsaufwendungen

0,00

-17.870,00

-17.870,00

-18.316,75

-18.774,67

-19.244,04

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

-11.965,04

-17.550,00

-14.050,00

-13.550,00

-13.550,00

-13.550,00

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

-7.208,95

-6.225,00

-7.225,00

-7.225,00

-7.225,00

-7.225,00

17

= Ordentliche Aufwendungen

-587.234,72

-161.249,59

-357.976,40

-281.051,44

-284.613,36

-288.264,31

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-437.578,27

-133.249,59

-205.776,40

-127.951,44

-130.613,36

-133.364,31

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-437.578,27

-133.249,59

-205.776,40

-127.951,44

-130.613,36

-133.364,31

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-437.578,27

-133.249,59

-205.776,40

-127.951,44

-130.613,36

-133.364,31

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-437.578,27

-133.249,59

-205.776,40

-127.951,44

-130.613,36

-133.364,31

- 30 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Personalmanagement Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-88.371,55

-133.249,59

-122.776,40

-124.876,44

-127.461,48

-130.133,64

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-88.371,55

-133.249,59

-122.776,40

-124.876,44

-127.461,48

-130.133,64

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-88.371,55

-133.249,59

-122.776,40

-124.876,44

-127.461,48

-130.133,64

- 31 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 010601 Personalmanagement Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe

0106

Personalmanagement

Produkt

010601

Personalmanagement

Produktinformationen Produktverantw.

Andrea Blanke

Produktbetreuung

Roland Hill

Kurzbeschreibung

Personalsteuerung, -entwicklung und -bearbeitung, Personalausbildung und -qualifizierung, Personalbetreuung, Gleichstellung, Personalvertretung

Auftragsgrundlage

Beamtenrechtliche und tarifrechtliche Vorgaben, Stellenplan, Personalvertretungsgesetz und weitere arbeitsrechtliche Vorschriften

Zielgruppe

Personal der Gemeinde

Ziele

- Bereitstellung, Aus- und Fortbildung sowie Sicherung ausr. qualifizierten Personals in der zur ordnungsgem. Aufgabenerfüllung erforderlichen Zahl - Rechtmäßigkeit in der Abwicklung des Personalwesens. Steigerung der Arbeitszufriedenheit und Motivation

Leistungen

- Erarbeiten und Fortschreiben von strategischen Personalplanungen (Bedarfs- und Entwicklungsplanung, Stellenplan) - Deckung Personalbed. aufgr. des Stellenplanes durch Einstell., Umsetzungen, Abordnungen, Versetzungen u. Arbeitszeiterhöhungen - Bearbeiten von Personalvorgängen, Berechnung und Anweisung von Bezügen, Beihilfen und Sonderleistungen - Mitwirkung bei Konzepten zur Frauenförderung - Personalbetreuung und Ausbildung der Auszubildenden - Planung der Aus- und Fortbildung

Kennzahlen 010601 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 9,95 € 39,03 €

Ansatz 2015 1,86 € 10,72 €

- 32 -

Ansatz 2016 10,12 € 23,80 €

Ansatz 2017 10,18 € 18,68 €

Ansatz 2018 10,24 € 18,92 €

Ansatz 2019 10,30 € 19,16 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Finanzmanagement und Rechnungswesen Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

06

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5.704,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

= Ordentliche Erträge

5.704,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

- Personalaufwendungen

-173.485,89

-180.252,39

-190.717,38

-195.485,32

-200.372,47

-205.381,76

12

- Versorgungsaufwendungen

-7.005,43

-5.420,00

-5.420,00

-5.555,50

-5.694,39

-5.836,75

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

-122,40

-530,00

-300,00

-300,00

-300,00

-300,00

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

-29.220,40

-20.600,00

-20.700,00

-20.700,00

-20.700,00

-20.700,00

17

= Ordentliche Aufwendungen

-209.834,12

-206.802,39

-217.137,38

-222.040,82

-227.066,86

-232.218,51

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-204.129,92

-206.802,39

-217.137,38

-222.040,82

-227.066,86

-232.218,51

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-204.129,92

-206.802,39

-217.137,38

-222.040,82

-227.066,86

-232.218,51

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-204.129,92

-206.802,39

-217.137,38

-222.040,82

-227.066,86

-232.218,51

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-204.129,92

-206.802,39

-217.137,38

-222.040,82

-227.066,86

-232.218,51

- 33 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Finanzmanagement und Rechnungswesen Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-204.324,99

-206.802,39

-216.137,38

-221.015,82

-226.016,23

-231.141,62

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-204.324,99

-206.802,39

-216.137,38

-221.015,82

-226.016,23

-231.141,62

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-204.324,99

-206.802,39

-216.137,38

-221.015,82

-226.016,23

-231.141,62

- 34 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 010701 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe

0107

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt

010701

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktinformationen Produktverantw.

Peter Hanewinkel

Produktbetreuung

Ruth Favire / Karin Bohnenkamp

Kurzbeschreibung

Das Finanzmanagement hat die Darstellung des gesamten Ressourcenverbrauchs zum Ziel. Das kommunale Vermögen sowie dessen Finanzierung ist nachzuweisen. Weiter ist das Rechnungswesen als Drei-Komponenten-System (Ergebnis-, Finanzrechnung, Bilanz) zu gestalten.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Haushaltsplan der Gemeinde Ascheberg

Zielgruppe

Politische Gremien, Verwaltungsvorstand, mittelbewirtschaftende Fachbereiche der Gemeindeverwaltung, Einwohner

Ziele

Sicherstellung der geordneten gemeindlichen Finanzwirtschaft

Leistungen

- Erstellung des Inventurrahmen-/planes inkl. Personal-, Sach- und Zeitplan - Aufstellung der Bilanz mit Bilanzkennzahlen, Anlagenspiegel, Anhang zur Bilanz und Verbindlichkeitenspiegel - Pflege der Inventardaten, Führen der Anlagenbuchhaltung, Führen der Finanzbuchhaltung, Führen der Geschäftsbuchführung

Kennzahlen 010701 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 0,38 € 13,95 €

Ansatz 2015 0,00 € 13,75 €

- 35 -

Ansatz 2016 0,00 € 14,43 €

Ansatz 2017 0,00 € 14,76 €

Ansatz 2018 0,00 € 15,09 €

Ansatz 2019 0,00 € 15,44 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Vermögens- und Schuldenverwaltung Nr. Bezeichnung 10

= Ordentliche Erträge

11

- Personalaufwendungen

12

- Versorgungsaufwendungen

17

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-8.040,95

-8.625,91

-9.012,56

-9.237,88

-9.468,82

-9.705,54

0,00

-190,00

-190,00

-194,75

-199,62

-204,61

= Ordentliche Aufwendungen

-8.040,95

-8.815,91

-9.202,56

-9.432,63

-9.668,44

-9.910,15

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-8.040,95

-8.815,91

-9.202,56

-9.432,63

-9.668,44

-9.910,15

19

+ Finanzerträge

19.726,07

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

20

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

-107.668,79

-163.000,00

-123.300,00

-123.400,00

-133.500,00

-138.600,00

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

-87.942,72

-133.000,00

-93.300,00

-93.400,00

-103.500,00

-108.600,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-95.983,67

-141.815,91

-102.502,56

-102.832,63

-113.168,44

-118.510,15

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-95.983,67

-141.815,91

-102.502,56

-102.832,63

-113.168,44

-118.510,15

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-95.983,67

-141.815,91

-102.502,56

-102.832,63

-113.168,44

-118.510,15

zu Zeile 20: Zinsen aller Kommunaldarlehen

- 36 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Vermögens- und Schuldenverwaltung Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-95.983,71

-141.815,91

-102.352,56

-102.678,88

-113.010,85

-118.348,62

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-95.983,71

-141.815,91

-102.352,56

-102.678,88

-113.010,85

-118.348,62

34

+ Aufnahme von Krediten für Investitionen

0,00

1.000.000,00

2.730.000,00

900.000,00

1.050.000,00

0,00

36

- Tilgung von Krediten für Investitionen

-243.868,11

-429.660,00

-305.800,00

-253.100,00

-227.850,00

-199.150,00

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

-243.868,11

570.340,00

2.424.200,00

646.900,00

822.150,00

-199.150,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-339.851,82

428.524,09

2.321.847,44

544.221,12

709.139,15

-317.498,62

- 37 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 010702 Vermögens- und Schuldenverwaltung Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe

0107

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt

010702

Vermögens- und Schuldenverwaltung

Produktinformationen Produktverantw.

Peter Hanewinkel

Produktbetreuung

Peter Hanewinkel

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der Darlehens- und Vermögensverwaltung für die Gemeinde Ascheberg sind Entscheidungen zu treffen, die innerhalb bestimmter Vorgaben eine optim.Verteilung von Schulden und Vermögen bewirken sollen. Im Einzelnen handelt es sich um Fragen der Kreditfinanzierung (einschl. Kreditaufnahmen, Tilgung, Schuldendienstleistungen), kreditähnliche Rechtsgesch.u.Sonderfinanzierungen, Bewirtschaftung der Schulden, Rücklagenbew. u. Liquiditätssteuerung.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Haushaltssatzung der Gemeinde Ascheberg

Zielgruppe

Rat und Verwaltungsführung, gesamte Verwaltung, Kreditinstitute, Kreditgeber

Ziele

- Steuerung der Darlehensaufnahme und Schuldenabbau - bedarfsgerechter Abschluss von Kreditverträgen zu günstigen Zinssätzen - rechtzeitige Kündigung von Kreditverträgen - termingerechte und fehlerfreie Anpassung und Abrechnung der Schuldendienstleistungen - optimale Gestaltung der Schuldenstruktur - Sicherung der Liquidität - gewinnbringende Verwendung von Vermögen

Leistungen

- Aufnahme von Darlehen - Prüfen, Verwalten und Überwachen von Kreditverträgen

Kennzahlen 010702 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 1,31 € 7,69 €

Ansatz 2015 1,99 € 11,42 €

- 38 -

Ansatz 2016 1,99 € 8,81 €

Ansatz 2017 1,99 € 8,83 €

Ansatz 2018 1,99 € 9,52 €

Ansatz 2019 1,99 € 9,87 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010703 Zentrales Finanzcontrolling Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

06

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

205,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

= Ordentliche Erträge

205,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

- Personalaufwendungen

-117.840,40

-121.253,12

-124.453,65

-127.565,00

-130.754,12

-134.022,97

12

- Versorgungsaufwendungen

0,00

-190,00

-190,00

-194,75

-199,62

-204,61

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

-320,20

-130,00

-100,00

-100,00

-100,00

-100,00

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

-382,30

-700,00

-1.450,00

-1.550,00

-1.650,00

-1.750,00

17

= Ordentliche Aufwendungen

-118.542,90

-122.273,12

-126.193,65

-129.409,75

-132.703,74

-136.077,58

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-118.337,07

-122.273,12

-126.193,65

-129.409,75

-132.703,74

-136.077,58

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-118.337,07

-122.273,12

-126.193,65

-129.409,75

-132.703,74

-136.077,58

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-118.337,07

-122.273,12

-126.193,65

-129.409,75

-132.703,74

-136.077,58

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-118.337,07

-122.273,12

-126.193,65

-129.409,75

-132.703,74

-136.077,58

zu Zeile 16: Bürobedarf, Bücher- u. Zeitschriften, Porto u.ä.

- 39 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010703 Zentrales Finanzcontrolling Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-118.406,83

-122.273,12

-126.117,15

-129.331,34

-132.623,37

-135.995,20

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-118.406,83

-122.273,12

-126.117,15

-129.331,34

-132.623,37

-135.995,20

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-118.406,83

-122.273,12

-126.117,15

-129.331,34

-132.623,37

-135.995,20

- 40 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 010703 Zentrales Finanzcontrolling Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe

0107

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt

010703

Zentrales Finanzcontrolling

Produktinformationen Produktverantw.

Peter Hanewinkel

Produktbetreuung

Peter Hanewinkel

Kurzbeschreibung

Die hier erbrachten Leistungen sind Voraussetzung für eine outputorientierte Verwaltungssteuerung. Sie umfassen Steuerungs- und Koordinierungsarbeiten sowie die Überwachung der Haushaltsbuch-Durchführung. Auf der Basis der unterjährigen Berichte der Fachbereiche sind Entscheidungen von politischen Gremien und Verwaltungsvorstand vorzubereiten. Das dezentrale Controlling der einzelnen Fachbereiche wird unterstützt.

Auftragsgrundlage

Leitlinien zur Ausführung des Budgetbuchs/Haushaltsplanes der Gemeinde Ascheberg

Zielgruppe

Politische Gremien, Verwaltungsvorstand, mittelbewirtschaftende Fachbereiche der Gemeindeverwaltung Einwohner und Abgabepflichtige

Ziele

- Erfüllung des Hauptkontrakts (=Haushaltsbuch) - Vorbereitung von Steuerungs- und Gegensteuerungsmaßnahmen - Gewährleistung wirtschaftlichen Handelns in der Gesamtverwaltung und in den kostenrechnenden Einrichtungen - Kosteninformation und Steigerung des Kostenbewusstseins - Erreichung vorgegebener Kostendeckungsgrade - transparente Informationen und Berichte - Erfüllung der Aufgabenstellung mit vertretbarem Aufwand

Leistungen

- Aufstellung des Entwurfes des Ergebnis- und Finanzplanes - Aufstellung der Ergebnis- und Finanzrechnung

Kennzahlen 010703 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 0,01 € 7,88 €

Ansatz 2015 0,00 € 8,13 €

- 41 -

Ansatz 2016 0,00 € 8,39 €

Ansatz 2017 0,00 € 8,60 €

Ansatz 2018 0,00 € 8,82 €

Ansatz 2019 0,00 € 9,05 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010704 Gemeindekasse Nr. Bezeichnung 06

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

197,70

500,00

400,00

420,00

440,00

460,00

+ Sonstige ordentliche Erträge

36.527,02

31.300,00

30.800,00

31.500,00

32.200,00

32.900,00

10

= Ordentliche Erträge

36.724,72

31.800,00

31.200,00

31.920,00

32.640,00

33.360,00

11

- Personalaufwendungen

-73.567,77

-77.092,11

-79.415,27

-81.400,66

-83.435,69

-85.521,55

12

- Versorgungsaufwendungen

0,00

-8.700,00

-8.700,00

-8.917,50

-9.140,44

-9.368,95

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

-18,00

-300,00

-250,00

-250,00

-250,00

-250,00

14

- Bilanzielle Abschreibungen

-89,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

-487,97

-725,00

-820,00

-820,00

-820,00

-820,00

17

= Ordentliche Aufwendungen

-74.162,86

-86.817,11

-89.185,27

-91.388,16

-93.646,13

-95.960,50

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-37.438,14

-55.017,11

-57.985,27

-59.468,16

-61.006,13

-62.600,50

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-37.438,14

-55.017,11

-57.985,27

-59.468,16

-61.006,13

-62.600,50

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-37.438,14

-55.017,11

-57.985,27

-59.468,16

-61.006,13

-62.600,50

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-37.438,14

-55.017,11

-57.985,27

-59.468,16

-61.006,13

-62.600,50

- 42 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010704 Gemeindekasse Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-23.619,51

-55.017,11

-56.985,27

-58.443,16

-59.955,50

-61.523,61

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-23.619,51

-55.017,11

-56.985,27

-58.443,16

-59.955,50

-61.523,61

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-23.619,51

-55.017,11

-56.985,27

-58.443,16

-59.955,50

-61.523,61

- 43 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 010704 Gemeindekasse Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe

0107

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt

010704

Gemeindekasse

Produktinformationen Produktverantw.

Maren Ernst

Produktbetreuung

Maren Ernst / Claudia Kattenbeck

Kurzbeschreibung

Abzuwickeln ist der gesamte Zahlungsverkehr der Gemeinde. Sämtliche Kassenvorgänge sind zu buchen, die kassenm. Abschlüsse sind durchzuführen, Bücher und Belege müssen gesammelt und aufbewahrt werden. Das Produkt umfasst ferner die Verwaltung der Kassenmittel und die Verwahrung von Wertgegenständen. Ferner erfolgt hier die Verbuchung der Durchlaufspenden.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindekassenverordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisungen, weitere spezielle gesetzliche Bestimmungen

Zielgruppe

Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger, anordnende Fachbereiche der Gemeindeverwaltung Ascheberg, Dritte, für die Kassengeschäfte wahrgenommen werden, Geldinstitute

Ziele

- rechtzeitige, vollständige und fehlerfreie Erledigung des Zahlungsverkehrs und der Verbuchung - lückenloses Überwachen der Zahlungseingänge - sichere und wirtschaftliche Buchführung - zeitgerechtes Erstellen der Kassenabschlüsse - Vermeidung von Unregelmäßigkeiten - fehlerfreies Ablegen, Verwahren und schnelles Wiederauffinden von Belegen - schnelle Weiterg. von Informationen zum Zahlungsverkehr u. zur Buchführung an die Fachbereiche bzw. an die berechtigten Dritten - sichere Aufbewahrung eingelieferter Wertgegenstände

Leistungen

- Erstellung von Anweisungen - Sammlung der Belege - Erstellung der Jahresabschlüsse - Abwicklung des Zahlungsverkehrs - Einzahlungen und Auszahlungen - Verwaltung der Finanzmittel (zentrale Liquiditätsplanung) - Buchungen der Ein- und Auszahlungen auf Debitoren- und Kreditorenkonten und in der Finanzrechnung - Verwaltung der offenen Posten - Abstimmung der Bankkonten und der Finanzrechnung

Kennzahlen 010704 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 2,44 € 4,93 €

Ansatz 2015 2,11 € 5,77 €

- 44 -

Ansatz 2016 2,07 € 5,93 €

Ansatz 2017 2,12 € 6,07 €

Ansatz 2018 2,17 € 6,22 €

Ansatz 2019 2,22 € 6,38 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010705 Vollstreckung Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

07

+ Sonstige ordentliche Erträge

5.859,33

8.400,00

8.500,00

8.600,00

8.800,00

8.900,00

10

= Ordentliche Erträge

5.859,33

8.400,00

8.500,00

8.600,00

8.800,00

8.900,00

11

- Personalaufwendungen

-48.274,80

-50.004,20

-51.387,72

-52.672,42

-53.989,24

-55.338,95

12

- Versorgungsaufwendungen

0,00

-143,00

-143,00

-146,58

-150,24

-154,00

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

-1.056,82

-1.600,00

-1.200,00

-1.200,00

-1.200,00

-1.200,00

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

-729,57

-425,00

-665,00

-715,00

-765,00

-815,00

17

= Ordentliche Aufwendungen

-50.061,19

-52.172,20

-53.395,72

-54.734,00

-56.104,48

-57.507,95

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-44.201,86

-43.772,20

-44.895,72

-46.134,00

-47.304,48

-48.607,95

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-44.201,86

-43.772,20

-44.895,72

-46.134,00

-47.304,48

-48.607,95

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-44.201,86

-43.772,20

-44.895,72

-46.134,00

-47.304,48

-48.607,95

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-44.201,86

-43.772,20

-44.895,72

-46.134,00

-47.304,48

-48.607,95

- 45 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010705 Vollstreckung Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-45.035,73

-43.772,20

-44.781,22

-46.016,64

-47.184,18

-48.484,65

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-45.035,73

-43.772,20

-44.781,22

-46.016,64

-47.184,18

-48.484,65

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-45.035,73

-43.772,20

-44.781,22

-46.016,64

-47.184,18

-48.484,65

- 46 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 010705 Vollstreckung Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe

0107

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt

010705

Vollstreckung

Produktinformationen Produktverantw.

Maren Ernst

Produktbetreuung

Nils Grahlmann

Kurzbeschreibung

Es sind Maßnahmen einzuleiten und durchzuführen, um eigene oder fremde ausstehende öffentlich-rechtlich Geldforderungen, sowie ausstehende eigene privatrechtliche Forderungen gegenüber einem Zahlungspfichtigen. zu befriedigen. Damit verbunden ist die verwaltungsmäßige Abwicklung und Weiterleitung an den jeweiligen Forderungsinhaber.

Auftragsgrundlage

BGB, Zivilprozessordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Konkurs-/Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Gemeindekassenanordnung, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Säumige Zahlungspflichtige, Vollstreckungsgläubiger außerhalb der Gemeindeverwaltung Ascheberg, Fachbereiche der Gemeinde Ascheberg, Gerichte

Ziele

- Rückstände sollen so schnell wie möglich nach Fälligkeit vollständig beigetrieben werden, wobei die persönliche Zahlungsbereitschaft des Zahlungspflichtigen i. R. der individuellen Zahlungsmöglichkeiten flexibel u. angemessen berücksichtigt werden soll. - Rechte der Gemeinde Ascheberg aus bestehenden Forderungen sollen in lfd. Zwangsverfahren (z.B. Konkurs-, Insolvenz-, Vergleichs-, Zwangsverwaltungs-, Zwangsversteigerungsverfahren) schnellstens nach Bekanntwerden in rechtlich einwandfreie rForm geltend gemacht werden um eine optimale Befriedigung der Forderung zu erreichen. Dabei wird die Wirtschaftlichkeit im Verhältnis von Maßnahme u. Forderungshöhe angestrebt.

Leistungen

Mahnung, Beitreibung und Einleitung der Zwangsvollstreckung, Bearbeiten von Amtshilfeersuchen

Kennzahlen 010705 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 0,39 € 3,33 €

Ansatz 2015 0,56 € 3,47 €

- 47 -

Ansatz 2016 0,57 € 3,55 €

Ansatz 2017 0,57 € 3,64 €

Ansatz 2018 0,58 € 3,73 €

Ansatz 2019 0,59 € 3,82 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Informations- und Kommunikationsdienste Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

06

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

35.870,30

4.300,00

25.600,00

26.240,00

0,00

0,00

10

= Ordentliche Erträge

35.870,30

4.300,00

25.600,00

26.240,00

0,00

0,00

11

- Personalaufwendungen

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

14 16 17

-57.058,63

-58.700,99

-60.087,80

-61.590,00

-63.129,75

-64.707,99

-162.111,10

-172.200,00

-203.900,00

-195.400,00

-195.400,00

-195.400,00

- Bilanzielle Abschreibungen

-5.591,00

-4.785,06

-3.970,00

-3.970,00

-3.970,00

-3.970,00

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

-1.502,18

-1.550,00

-2.550,00

-2.550,00

-2.550,00

-2.550,00

= Ordentliche Aufwendungen

-226.262,91

-237.236,05

-270.507,80

-263.510,00

-265.049,75

-266.627,99

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-190.392,61

-232.936,05

-244.907,80

-237.270,00

-265.049,75

-266.627,99

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-190.392,61

-232.936,05

-244.907,80

-237.270,00

-265.049,75

-266.627,99

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-190.392,61

-232.936,05

-244.907,80

-237.270,00

-265.049,75

-266.627,99

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-190.392,61

-232.936,05

-244.907,80

-237.270,00

-265.049,75

-266.627,99

zu Zeile 13: Verwaltungs- und Betriebsausgaben ADV: In Zusammenarbeit mit der Kommunalen Datenzentrale Münster werden z. Zt. folgende Arbeiten ausgeführt: Personalwesen, Einwohnerwesen, Standesamt, Sozialwesen, Haushalts- und Kassenwesen, Grundbesitzabgaben und Gewerbesteuern, Gebührenbescheide zur Klärschlammabfuhr, Elternbeiträge nach dem GTK, Wahlen. Außerdem werden autonome PC-Verfahren angewandt (z. B. Gebührenberechnung Abfall, Kanalzustandserfassung, Liegenschaftsbuch, Sitzungsdienst).

- 48 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Informations- und Kommunikationsdienste Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

27

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-185.712,60

-228.150,99

-240.937,80

-233.300,00

-261.079,75

-262.657,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.

-7.605,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-7.605,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

-7.605,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-193.317,68

-228.150,99

-240.937,80

-233.300,00

-261.079,75

-262.657,99

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-193.317,68

-228.150,99

-240.937,80

-233.300,00

-261.079,75

-262.657,99

- 49 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 010801 Informations- und Kommunikationsdienste Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe

0108

Informationstechnologie

Produkt

010801

Informations- und Kommunikationsdienste

Produktinformationen Produktverantw.

Alexander Ruhe

Produktbetreuung

Stephan Kriesinger / Thomas Frye

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur zur Aufgabenerledigung

Auftragsgrundlage

Anforderungen der Fachbereiche, Vorgaben der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Fachbereich und Fachgruppen, Personal und Bürgerschaft

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und der Voraussetzungen für einen optimalen technikunterstützten Kommunikations- und Informationsfluss.

Leistungen

- Erstellen einer strateg. Planung und konzept.Weiterentwicklung des Einsatzes von Kommunikations- und Informationstechnologie - Vorgabe von Rahmenrichtlinien bei der Nutzung der IuK-Technik - Bereitstellung der erforderlichen EDV- und Kommunikations-Ausstattung - Gewährleistung der Betriebsbereitschaft der eingesetzten Hard- und Software - Anwenderbetreuung, Fehlerbehebung und Wartung - Verwaltung der Datenbestände und ihrer Sicherung, Virenschutz - Schulung des Personals - Kontaktstelle zum kommunalen Rechenzentrum

Kennzahlen 010801 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 2,38 € 15,04 €

Ansatz 2015 0,29 € 15,77 €

- 50 -

Ansatz 2016 1,70 € 17,98 €

Ansatz 2017 1,74 € 17,52 €

Ansatz 2018 0,00 € 17,62 €

Ansatz 2019 0,00 € 17,72 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 010801 Informations- und Kommunikationsdienste Beschreibung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE

Oberhalb der Wertgrenze Unterhalb der Wertgrenze Server Rathaus

10.829,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe

10.829,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gesamtsumme

10.829,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- 51 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Verwaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

02

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

68.797,13

24.428,00

24.428,00

24.428,00

24.428,00

24.428,00

04

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

31.555,06

36.600,00

14.820,00

14.820,00

14.820,00

14.820,00

05

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte

101.469,43

88.400,00

132.084,00

132.084,00

79.800,00

79.800,00

06

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3.683,59

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

07

+ Sonstige ordentliche Erträge

83.251,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

= Ordentliche Erträge

288.756,91

150.928,00

172.832,00

172.832,00

120.548,00

120.548,00

11

- Personalaufwendungen

-73.383,24

-78.538,38

-79.534,79

-81.523,16

-83.561,25

-85.650,27

12

- Versorgungsaufwendungen

0,00

-2.300,00

-2.300,00

-2.357,50

-2.416,44

-2.476,85

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

-97.515,50

-315.890,00

-77.740,00

-62.740,00

-62.740,00

-60.940,00

14

- Bilanzielle Abschreibungen

-90.481,90

-86.419,00

-86.420,00

-86.420,00

-86.420,00

-86.420,00

15

- Transferaufwendungen

-814,91

-1.000,00

-1.000,00

-1.000,00

-1.000,00

-1.000,00

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

-53.046,13

-31.900,00

-29.600,00

-29.600,00

-28.100,00

-28.100,00

17

= Ordentliche Aufwendungen

-315.241,68

-516.047,38

-276.594,79

-263.640,66

-264.237,69

-264.587,12

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-26.484,77

-365.119,38

-103.762,79

-90.808,66

-143.689,69

-144.039,12

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-26.484,77

-365.119,38

-103.762,79

-90.808,66

-143.689,69

-144.039,12

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-26.484,77

-365.119,38

-103.762,79

-90.808,66

-143.689,69

-144.039,12

28

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

-95.100,00

-95.100,00

-95.100,00

-95.100,00

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-26.484,77

-365.119,38

-198.862,79

-185.908,66

-238.789,69

-239.139,12

zu Zeile 04: Erträge aus Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigungen zu Zeile 05: Erträge aus Mieten / Pachten, Erbpacht, Jagdpacht zu Zeile 16: Bürobedarf, Bücher- u. Zeitschriften, Porto, Versicherungen u.ä.

- 52 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Verwaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

-82.814,57

-303.128,38

-41.295,79

-28.329,78

-81.198,64

-81.535,60

19

+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen

240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-82.574,57

-303.128,38

-41.295,79

-28.329,78

-81.198,64

-81.535,60

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-82.574,57

-303.128,38

-41.295,79

-28.329,78

-81.198,64

-81.535,60

- 53 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 010901 Verwaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe

0109

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt

010901

Verwaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen

Produktinformationen Produktverantw.

Alexander Ruhe

Produktbetreuung

Johannes Goßheger / Paul Ringelkamp / Annegret Stummann

Kurzbeschreibung

- Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke - Bestandspflege der Liegenschaften - Energiebeschaffung und Verbrauchsüberwachung - Betreuung der Nutzer

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, GO NW, Mietrecht, Pachtrecht

Zielgruppe

Bürger/innen der angemieteten Objekte, Fachbereiche und Fachgruppen im Haus (FB II), Gebäudenutzer gemeindlicher Objekte allgemein

Ziele

- Information über positive bzw. negative Vereinbarungen/Absprachen und Verträgen sowie über Art, Größe und Nutzung, Optimierung der Nutzungsmöglichkeiten der Objekte und Einrichtungen - Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebes - Energiesparendes Nutzerverhalten

Leistungen

- Führung des Bestandsverzeichnisses - Abrechnung von Kosten für den Unterhalt der Liegenschaften - Lieferverträge schließen - Überprüfung der Abrechnungen - Gebäudebegehungen - Optimierung der Bewirtschaftung - Hausmeisterschulungen - Rechnugsbewirtschaftung

Kennzahlen 010901 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 19,19 € 20,95 €

Ansatz 2015 10,03 € 34,30 €

- 54 -

Ansatz 2016 11,49 € 24,71 €

Ansatz 2017 11,49 € 23,85 €

Ansatz 2018 8,01 € 23,89 €

Ansatz 2019 8,01 € 23,91 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010902 Baumaßnahmen Nr. Bezeichnung 10

= Ordentliche Erträge

11

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Personalaufwendungen

-45.835,51

-48.180,75

-48.639,98

-49.855,98

-51.102,38

-52.379,94

17

= Ordentliche Aufwendungen

-45.835,51

-48.180,75

-48.639,98

-49.855,98

-51.102,38

-52.379,94

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-45.835,51

-48.180,75

-48.639,98

-49.855,98

-51.102,38

-52.379,94

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-45.835,51

-48.180,75

-48.639,98

-49.855,98

-51.102,38

-52.379,94

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-45.835,51

-48.180,75

-48.639,98

-49.855,98

-51.102,38

-52.379,94

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-45.835,51

-48.180,75

-48.639,98

-49.855,98

-51.102,38

-52.379,94

- 55 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010902 Baumaßnahmen Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-45.835,50

-48.180,75

-48.639,98

-49.855,98

-51.102,38

-52.379,94

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

- Auszahlg f. Baumaßnahmen

0,00

0,00

-65.000,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

-65.000,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

0,00

0,00

-65.000,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-45.835,50

-48.180,75

-113.639,98

-49.855,98

-51.102,38

-52.379,94

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-45.835,50

-48.180,75

-113.639,98

-49.855,98

-51.102,38

-52.379,94

- 56 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 010902 Baumaßnahmen Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe

0109

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt

010902

Baumaßnahmen

Produktinformationen Produktverantw.

Paul Ringelkamp

Produktbetreuung

Paul Ringelkamp / Bernhard Koy

Kurzbeschreibung

Planung von Neu- und Umbaumaßnahmen des kommunalen Hochbaues

Auftragsgrundlage

Landes- und Bundesrecht, Ortsrecht

Zielgruppe

Gebäudenutzer

Ziele

Errichtung und Erhaltung von funktionstüchtigen Gebäuden mit geringen Unterhaltungskosten

Leistungen

- Grundlagenermittlung,Vor- und Entwurfsplanung, Genehmigungs- u. Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauleitung u. Abrechnung - Vorbereitung der Architekten- und Ingenieurverträge - Vorbereitung der Bauverträge - Verwendungsnachweise

Kennzahlen 010902 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 0,00 € 3,05 €

Ansatz 2015 0,00 € 3,20 €

- 57 -

Ansatz 2016 0,00 € 3,23 €

Ansatz 2017 0,00 € 3,31 €

Ansatz 2018 0,00 € 3,40 €

Ansatz 2019 0,00 € 3,48 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 010902 Baumaßnahmen Beschreibung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE

Oberhalb der Wertgrenze Photovoltaikanlage Rathaus

0,00

0,00

65.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Unterhalb der Wertgrenze Gesamtsumme

- 58 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010903 Instandhaltung Nr. Bezeichnung 02

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

07

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

659,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+ Sonstige ordentliche Erträge

12.108,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

= Ordentliche Erträge

12.767,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

- Personalaufwendungen

-45.835,91

-48.180,85

-48.639,98

-49.855,98

-51.102,38

-52.379,94

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

-49.023,74

-24.060,00

-58.210,00

-62.430,00

-100.830,00

-66.430,00

17

= Ordentliche Aufwendungen

-94.859,65

-72.240,85

-106.849,98

-112.285,98

-151.932,38

-118.809,94

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-82.091,71

-72.240,85

-106.849,98

-112.285,98

-151.932,38

-118.809,94

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-82.091,71

-72.240,85

-106.849,98

-112.285,98

-151.932,38

-118.809,94

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-82.091,71

-72.240,85

-106.849,98

-112.285,98

-151.932,38

-118.809,94

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-82.091,71

-72.240,85

-106.849,98

-112.285,98

-151.932,38

-118.809,94

zu Zeile 13: Aufwand für Reparaturen, Instandhaltung, Wartung und Unterhaltung von gemeindeeigenen Objekten , siehe auch Vorbericht Seite V 18/19

- 59 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010903 Instandhaltung Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-104.117,48

-72.240,85

-106.849,98

-112.285,98

-151.932,38

-118.809,94

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-104.117,48

-72.240,85

-106.849,98

-112.285,98

-151.932,38

-118.809,94

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-104.117,48

-72.240,85

-106.849,98

-112.285,98

-151.932,38

-118.809,94

- 60 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 010903 Instandhaltung Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe

0109

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt

010903

Instandhaltung

Produktinformationen Produktverantw.

Paul Ringelkamp

Produktbetreuung

Paul Ringelkamp / Bernhard Koy

Kurzbeschreibung

Planung und Realisierung der Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege von Gebäuden und betriebstechnischen Anlagen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht

Zielgruppe

Gebäudenutzer

Ziele

- Erhaltung von funktionstüchtigen Gebäuden und technischen Anlagen - wirtschaftlicher Betrieb

Leistungen

- Gebäudebegehungen - Erstellung von Sanierungs-, Renovierungs- und Modernisierungskonzepten - Vor- Entwurfs- und Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauleitung, Abrechnung - Vorgeschriebene, regelmäßige Wartung und Prüfung der technischen Einrichtungen durch Sachkundige und Sachverständige sicherstellen

Kennzahlen 010903 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 0,85 € 6,31 €

Ansatz 2015 0,00 € 4,80 €

- 61 -

Ansatz 2016 0,00 € 7,10 €

Ansatz 2017 0,00 € 7,46 €

Ansatz 2018 0,00 € 10,10 €

Ansatz 2019 0,00 € 7,90 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

- 62 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

- 63 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

- 64 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Nr. Bezeichnung 01

Steuern und ähnliche Abgaben

02

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+ Sonstige Transfererträge

04

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+ Sonstige ordentliche Erträge

08

+ Aktivierte Eigenleistung

09

+/-Bestandsveränderungen

10

= Ordentliche Erträge

11

- Personalaufwendungen

12

- Versorgungsaufwendungen

13

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76.240,14

130.169,00

131.683,00

131.683,00

131.683,00

131.683,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170.003,71

154.150,00

174.600,00

174.600,00

174.600,00

174.600,00

5.974,01

5.400,00

6.100,00

6.100,00

6.100,00

6.100,00

31.024,26

11.000,00

6.000,00

26.000,00

6.000,00

6.000,00

36.638,89

16.600,00

22.000,00

22.000,00

22.000,00

22.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

319.881,01

317.319,00

340.383,00

360.383,00

340.383,00

340.383,00

-359.762,53

-395.789,59

-407.105,74

-417.283,42

-427.715,47

-438.408,35

-3.517,57

-6.017,00

-6.017,00

-6.167,43

-6.321,62

-6.479,66

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

-109.649,05

-102.840,00

-94.740,00

-100.050,00

-91.740,00

-444.110,00

14

- Bilanzielle Abschreibungen

-118.554,94

-98.798,00

-102.269,40

-102.269,40

-102.269,40

-102.269,40

15

- Transferaufwendungen

-4.000,00

-4.000,00

-4.000,00

-4.000,00

-4.000,00

-4.000,00

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

-200.819,14

-184.890,00

-205.470,00

-211.270,00

-199.920,00

-205.520,00

17

= Ordentliche Aufwendungen

-796.303,23

-792.334,59

-819.602,14

-841.040,25

-831.966,49 -1.200.787,41

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-476.422,22

-475.015,59

-479.219,14

-480.657,25

-491.583,49

-860.404,41

19

+ Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-476.422,22

-475.015,59

-479.219,14

-480.657,25

-491.583,49

-860.404,41

23

+ Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

- Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-476.422,22

-475.015,59

-479.219,14

-480.657,25

-491.583,49

-860.404,41

27

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

-3.400,00

-3.400,00

-3.400,00

-3.400,00

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-476.422,22

-475.015,59

-482.619,14

-484.057,25

-494.983,49

-863.804,41

- 65 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

18

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-445.568,76

-443.386,59

-420.367,24

-421.173,71

-431.452,53

-799.609,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen

10.950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+ sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

10.950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden

-16.257,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

- Auszahlg f. Baumaßnahmen

-2.500,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.500.000,00

0,00

0,00

26

- Übertragung für Investitionen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.

-307.540,25

-50.500,00

-200.000,00

-190.000,00

-140.000,00

-190.000,00

28

- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30

- Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-326.297,42 -1.050.500,00 -1.200.000,00 -1.690.000,00

-140.000,00

-190.000,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

-315.347,42 -1.050.500,00 -1.200.000,00 -1.690.000,00

-140.000,00

-190.000,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-760.916,18 -1.493.886,59 -1.620.367,24 -2.111.173,71

-571.452,53

-989.609,83

34

+ Aufnahme von Krediten für Investitionen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35

+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36

- Tilgung von Krediten für Investitionen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37

- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-760.916,18 -1.493.886,59 -1.620.367,24 -2.111.173,71

-571.452,53

-989.609,83

- 66 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungswesen Nr. Bezeichnung 04

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

06

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+ Sonstige ordentliche Erträge

10

= Ordentliche Erträge

11

- Personalaufwendungen

12 13 14

- Bilanzielle Abschreibungen

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

15.774,46

13.500,00

14.000,00

14.000,00

14.000,00

14.000,00

8,91

1.600,00

1.600,00

1.600,00

1.600,00

1.600,00

2.895,72

1.200,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

18.679,09

16.300,00

16.600,00

16.600,00

16.600,00

16.600,00

-88.756,09

-94.539,99

-94.245,26

-96.601,40

-99.016,43

-101.491,83

- Versorgungsaufwendungen

-3.517,57

-2.500,00

-2.500,00

-2.562,50

-2.626,56

-2.692,23

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

-1.825,62

-2.370,00

-2.400,00

-2.560,00

-2.400,00

-2.720,00

-7.104,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-22.701,97

-31.300,00

-31.050,00

-30.500,00

-30.500,00

-30.500,00

= Ordentliche Aufwendungen

-123.905,47

-130.709,99

-130.195,26

-132.223,90

-134.542,99

-137.404,06

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-105.226,38

-114.409,99

-113.595,26

-115.623,90

-117.942,99

-120.804,06

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-105.226,38

-114.409,99

-113.595,26

-115.623,90

-117.942,99

-120.804,06

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-105.226,38

-114.409,99

-113.595,26

-115.623,90

-117.942,99

-120.804,06

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-105.226,38

-114.409,99

-113.595,26

-115.623,90

-117.942,99

-120.804,06

zu Zeile 04 und 16: Die unter der Bezeichnung „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ angegebenen Ansätz beinhalten u.a. auch die Entschädigung für die Nutzung eines gemeindeeigenen Obdaches. Für die Unterbringung Obdachloser steht ausschließlich das Erdgeschoss im Hause Lüdinghauser Straße 61 zur Verfügung. Durch die zentrale Unterbringung konnte die durchschnittliche Verweildauer deutlich gesenkt werden, was sich sowohl bei den Aufwendungen als auch bei den Erträgen niederschlägt.

- 67 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Ordnungswesen Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-91.219,67

-114.409,99

-103.095,26

-104.861,40

-106.911,43

-109.496,71

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-91.219,67

-114.409,99

-103.095,26

-104.861,40

-106.911,43

-109.496,71

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-91.219,67

-114.409,99

-103.095,26

-104.861,40

-106.911,43

-109.496,71

- 68 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 020101 Ordnungswesen Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201

Ordnungswesen

Produkt

020101

Ordnungswesen

Produktinformationen Produktverantw.

Rolf Kehrenberg

Produktbetreuung

Rolf Kehrenberg / Marc Hurek

Kurzbeschreibung

Ein gedeihliches menschliches Zusammenleben erfordert die Herstellung und Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Dazu bedarf es gewisser Normen über Handlungen, Unterlassungen und Zustände, die vorzugeben und zu überwachen sind.

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Spezialgesetze

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Herstellung und Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Leistungen

- Rechtstätigkeit (Schiedsmanns- und Schöffenangelegenheiten) - Durchführung von Bußgeldvefahren - Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten - Kampfmittelbeseitigung - Gesundheitsaufs. (Öffentl. Hygiene, Bereitst.von Obdachlosenunterkünften, Schädlingsbekämpfung, Einw. nach dem PsychKG, Maßn. bei übertragb.Krankheiten und Viehseuchen), Leichenwesen, Jugendschutz, Schulzuführungen, Forst- u. Fischereiwesen, Vollzug des Landeshundegesetzes, Sonstiges (z. B. Belästigungen der Allgemeinheit)

Kennzahlen 020101 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 1,24 € 8,24 €

Ansatz 2015 1,08 € 8,69 €

- 69 -

Ansatz 2016 1,10 € 8,65 €

Ansatz 2017 1,10 € 8,79 €

Ansatz 2018 1,10 € 8,94 €

Ansatz 2019 1,10 € 9,13 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

04

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

7.296,00

7.300,00

8.100,00

8.100,00

8.100,00

8.100,00

10

= Ordentliche Erträge

7.296,00

7.300,00

8.100,00

8.100,00

8.100,00

8.100,00

11

- Personalaufwendungen

-13.748,49

-23.466,30

-28.426,50

-29.137,16

-29.865,60

-30.612,23

12

- Versorgungsaufwendungen

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

17

= Ordentliche Aufwendungen

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

26 29

0,00

-1.000,00

-1.000,00

-1.025,00

-1.050,63

-1.076,89

-552,64

-1.200,00

-1.000,00

-1.000,00

-1.000,00

-1.000,00

-14.301,13

-25.666,30

-30.426,50

-31.162,16

-31.916,23

-32.689,12

-7.005,13

-18.366,30

-22.326,50

-23.062,16

-23.816,23

-24.589,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-7.005,13

-18.366,30

-22.326,50

-23.062,16

-23.816,23

-24.589,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-7.005,13

-18.366,30

-22.326,50

-23.062,16

-23.816,23

-24.589,12

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-7.005,13

-18.366,30

-22.326,50

-23.062,16

-23.816,23

-24.589,12

zu Zeile 04: Die unter der Bezeichnung „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ angegebenen Ansätze beinhalten die Verwaltungsgebühren. Diese fallen jetzt zum Großteil unter den Anwendungsbereich der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12.12.2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt. Die einzelnen Gebührenfestsetzungen – insbesondere im Bereich der Gaststättenerlaubnisse – sind danach nur noch auf den Verwaltungsaufwand zu beschränken.

- 70 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-7.187,40

-18.366,30

-17.326,50

-17.937,16

-18.563,10

-19.204,67

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-7.187,40

-18.366,30

-17.326,50

-17.937,16

-18.563,10

-19.204,67

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-7.187,40

-18.366,30

-17.326,50

-17.937,16

-18.563,10

-19.204,67

- 71 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbewesen Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0202

Gewerbewesen

Produkt

020201

Gewerbewesen

Produktinformationen Produktverantw.

Rolf Kehrenberg

Produktbetreuung

Rolf Kehrenberg

Kurzbeschreibung

Gewerbetreibende unterliegen der Meldepflicht für ihr Gewerbe bei der Gemeinde. Die Erfassung erfolgt im Gewerberegister, das Grundlage für die Überprüfung der Betriebe, Erteilung von Erlaubnissen oder Gewerbeuntersagungen ist.

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz, Spezialgesetze

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Allgemeinheit

Ziele

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausführung - Schutz vor unzuverlässigen Gewerbetreibenden

Leistungen

- Entgegennahme von Gewerbean-, ab, u. -ummeldungen - Erteilung von Reisegewerbekarten - Erteilung von Gaststättenerlaubnissen

Kennzahlen 020201 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 0,48 € 0,95 €

Ansatz 2015 0,49 € 1,71 €

- 72 -

Ansatz 2016 0,54 € 2,02 €

Ansatz 2017 0,54 € 2,07 €

Ansatz 2018 0,54 € 2,12 €

Ansatz 2019 0,54 € 2,17 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten Nr. Bezeichnung 02

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

07

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

413,00

413,00

414,00

414,00

414,00

414,00

+ Sonstige ordentliche Erträge

16.997,04

15.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

10

= Ordentliche Erträge

17.410,04

15.413,00

20.414,00

20.414,00

20.414,00

20.414,00

11

- Personalaufwendungen

-24.793,97

-39.302,96

-37.122,94

-38.051,02

-39.002,28

-39.977,36

12

- Versorgungsaufwendungen

0,00

-500,00

-500,00

-512,50

-525,31

-538,45

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

0,00

-400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

- Bilanzielle Abschreibungen

-413,00

-413,00

-414,00

-414,00

-414,00

-414,00

17

= Ordentliche Aufwendungen

-25.206,97

-40.615,96

-38.036,94

-38.977,52

-39.941,59

-40.929,81

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-7.796,93

-25.202,96

-17.622,94

-18.563,52

-19.527,59

-20.515,81

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-7.796,93

-25.202,96

-17.622,94

-18.563,52

-19.527,59

-20.515,81

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-7.796,93

-25.202,96

-17.622,94

-18.563,52

-19.527,59

-20.515,81

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-7.796,93

-25.202,96

-17.622,94

-18.563,52

-19.527,59

-20.515,81

- 73 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-24.854,87

-25.202,96

-15.122,94

-16.001,02

-16.901,03

-17.823,58

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-24.854,87

-25.202,96

-15.122,94

-16.001,02

-16.901,03

-17.823,58

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-24.854,87

-25.202,96

-15.122,94

-16.001,02

-16.901,03

-17.823,58

- 74 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0203

Verkehrsangelegenheiten

Produkt

020301

Verkehrsangelegenheiten

Produktinformationen Produktverantw.

Rolf Kehrenberg

Produktbetreuung

Rolf Kehrenberg / Marc Hurek

Kurzbeschreibung

Die zunehmende Verkehrsdichte erfordert eine stetige Überprüfung der vorhandenen Verkehrskonzepte, die bei größtmöglicher Verkehrssicherheit die Leichtigkeit des Straßenverkehrs gewährleisten sollen. Dazu gehört auch die Überwachung des ruhenden Verkehrs. Diese Tätigkeit bezieht sich auf das Halten und Parken von Kraftfahrzeugen, wobei Falschparker mit gebührenpflichtigen Verwarnungen belegt werden.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungsbehördengesetz, Spezialgesetze

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer in der Gemeinde Ascheberg

Ziele

Verbesserung der Verkehrslenkung und -sicherheit

Leistungen

- Erarbeitung von Verkehrskonzepten - Umsetzung von verkehrsrechtlichen Anordnungen der Straßenverkehrsaufsicht - Überwachung des ruhenden Verkehrs - Zusammenarbeit mit der Polizei

Kennzahlen 020301 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 1,16 € 1,68 €

Ansatz 2015 1,02 € 2,70 €

- 75 -

Ansatz 2016 1,36 € 2,53 €

Ansatz 2017 1,36 € 2,59 €

Ansatz 2018 1,36 € 2,65 €

Ansatz 2019 1,36 € 2,72 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten Nr. Bezeichnung 04

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

10

= Ordentliche Erträge

11

- Personalaufwendungen

12

- Versorgungsaufwendungen

13

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

88.478,05

80.350,00

99.000,00

99.000,00

99.000,00

99.000,00

39,00

0,00

400,00

400,00

400,00

400,00

5.557,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94.074,07

80.350,00

99.400,00

99.400,00

99.400,00

99.400,00

-129.724,00

-125.660,14

-127.558,49

-130.747,45

-134.016,15

-137.366,52

0,00

-350,00

-350,00

-358,75

-367,72

-376,91

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

-1.543,48

-410,00

-1.200,00

-1.200,00

-1.200,00

-1.200,00

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

-60.251,89

-55.000,00

-66.000,00

-66.000,00

-66.000,00

-66.000,00

17

= Ordentliche Aufwendungen

-191.519,37

-181.420,14

-195.108,49

-198.306,20

-201.583,87

-204.943,43

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-97.445,30

-101.070,14

-95.708,49

-98.906,20

-102.183,87

-105.543,43

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-97.445,30

-101.070,14

-95.708,49

-98.906,20

-102.183,87

-105.543,43

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-97.445,30

-101.070,14

-95.708,49

-98.906,20

-102.183,87

-105.543,43

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-97.445,30

-101.070,14

-95.708,49

-98.906,20

-102.183,87

-105.543,43

zu Zeile 16: davon 60.000 € an die Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe, dazu noch Bürobedarf, Bücher- und Zeitschriften, Porto, Versicherungen u.ä.

- 76 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-100.079,30

-101.070,14

-95.442,99

-98.634,06

-101.904,93

-105.257,52

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-100.079,30

-101.070,14

-95.442,99

-98.634,06

-101.904,93

-105.257,52

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-100.079,30

-101.070,14

-95.442,99

-98.634,06

-101.904,93

-105.257,52

- 77 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204

Einwohnerangelegenheiten

Produkt

020401

Einwohnerangelegenheiten

Produktinformationen Produktverantw.

Rolf Kehrenberg

Produktbetreuung

Irmgard Bouma / Anne Krebs / Claudia Neuburg

Kurzbeschreibung

Im Melde- und Passregister werden die personenbezogenen Daten der im Zuständigkeitsbereich wohnhaften Einwohner/innen gespeichert und ausgewertet. Fundbüro.

Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, Pass- und Personalausweisgesetz, Wehrpflichtgesetz, Einkommenssteuergesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen in Ascheberg, verschiedene Behörden, Auskunftssuchende

Ziele

- Registrierung der Einwohner - Nutzung der Daten für die in der Produktbeschreibung genannten Aufgaben unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben

Leistungen

- Entgegennahme von An-, Ab- und Ummeldungen (einschl. Überwachung der Meldepflicht) - Melderegisterauskünfte - Ausstellung von Reisepässen, Personalausweisen und Kinderausweisen - Lohnsteuerkarten (Ausstellung und Änderung), Führungszeugnisse, Wehrerfassungen, Untersuchungsberechtigungsscheine - Führerscheinanträge, Führerscheinumtausch, Änderung Fahrzeugschein - Schwerbehindertenausweisbeantragung, -verlängerung, Antrag Behindertenparkkarte - Erstellen und Weitergabe von Einwohnerstatistiken und speziellen Listen (z. B. Schulanfänger, Altersjubilare, Wählergruppen) - Führung Register „Waffenerlaubnis“, „Wohnungsbauförderung“

Kennzahlen 020401 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 6,25 € 12,73 €

Ansatz 2015 5,34 € 12,06 €

- 78 -

Ansatz 2016 6,61 € 12,97 €

Ansatz 2017 6,61 € 13,18 €

Ansatz 2018 6,61 € 13,40 €

Ansatz 2019 6,61 € 13,62 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Personenstandswesen Nr. Bezeichnung 04

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte

07

+ Sonstige ordentliche Erträge

10

= Ordentliche Erträge

11

- Personalaufwendungen

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

14

- Bilanzielle Abschreibungen

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

6.836,60

7.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

690,10

600,00

700,00

700,00

700,00

700,00

1.824,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.351,48

7.600,00

8.700,00

8.700,00

8.700,00

8.700,00

-54.688,10

-40.845,40

-45.272,44

-46.404,25

-47.564,35

-48.753,47

-479,16

-710,00

-850,00

-450,00

-850,00

-450,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.825,42

-1.700,00

-2.200,00

-2.200,00

-2.200,00

-2.200,00

= Ordentliche Aufwendungen

-57.002,68

-43.255,40

-48.322,44

-49.054,25

-50.614,35

-51.403,47

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-47.651,20

-35.655,40

-39.622,44

-40.354,25

-41.914,35

-42.703,47

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-47.651,20

-35.655,40

-39.622,44

-40.354,25

-41.914,35

-42.703,47

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-47.651,20

-35.655,40

-39.622,44

-40.354,25

-41.914,35

-42.703,47

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-47.651,20

-35.655,40

-39.622,44

-40.354,25

-41.914,35

-42.703,47

zu Zeile 04: Standesamtliche Gebühren für Beurkundungen u.ä. zu Zeile 05: Verkauf von Familienstammbüchern zu Zeile 16: Bürobedarf, Bücher- u. Zeitschriften, Porto, Versicherungen u.ä.

- 79 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Personenstandswesen Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-49.844,16

-35.655,40

-39.622,44

-40.354,25

-41.914,35

-42.703,47

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-49.844,16

-35.655,40

-39.622,44

-40.354,25

-41.914,35

-42.703,47

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-49.844,16

-35.655,40

-39.622,44

-40.354,25

-41.914,35

-42.703,47

- 80 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 020501 Personenstandswesen Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0205

Personenstandswesen

Produkt

020501

Personenstandswesen

Produktinformationen Produktverantw.

Rolf Kehrenberg

Produktbetreuung

Margret Bohnenkamp

Kurzbeschreibung

Im Standesamt werden alle Beurkundungen des Personenstandes (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, Vaterschaftsanerkennungen, Namensänderungen, -erteilungen) vorgenommen.

Auftragsgrundlage

BGB, Personenstandsgesetz, Ehegesetz, Dienstanweisung für Standesbeamte, Spezialgesetze

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten - Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Leistungen

- Beurkundung von Personenstandsfällen - Ausstellung von Personenstandsurkunden - Durchführung von Eheschließungen bzw. Eintragung von Lebenspartnerschaften - Anlegung von Familienbüchern - Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen - Entgegennahme/Durchführung von Namensänderungen, -erteilungen, Vaterschaftanerkennungen - Prüfung ausländischer Urkunden - Führung der Testamentskartei

Kennzahlen 020501 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 0,62 € 3,79 €

Ansatz 2015 0,51 € 2,88 €

- 81 -

Ansatz 2016 0,58 € 3,21 €

Ansatz 2017 0,58 € 3,26 €

Ansatz 2018 0,58 € 3,36 €

Ansatz 2019 0,58 € 3,42 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Statistik und Wahlen Nr. Bezeichnung 06

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+ Sonstige ordentliche Erträge

10

= Ordentliche Erträge

11

- Personalaufwendungen

12

- Versorgungsaufwendungen

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

= Ordentliche Aufwendungen

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

26 29

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

16.658,19

5.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

18,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.676,73

5.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

-13.129,08

-17.073,53

-18.008,94

-18.459,18

-18.920,64

-19.393,66

0,00

-188,00

-188,00

-192,70

-197,52

-202,46

-7.562,59

-5.500,00

0,00

-11.000,00

0,00

0,00

-20.691,67

-22.761,53

-18.196,94

-29.651,88

-19.118,16

-19.596,12

-4.014,94

-17.761,53

-18.196,94

-9.651,88

-19.118,16

-19.596,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.014,94

-17.761,53

-18.196,94

-9.651,88

-19.118,16

-19.596,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-4.014,94

-17.761,53

-18.196,94

-9.651,88

-19.118,16

-19.596,12

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-4.014,94

-17.761,53

-18.196,94

-9.651,88

-19.118,16

-19.596,12

zu Zeile 06: Erstattung von Bund und Land und Kreis für Wahlen zu Zeile 16: Bürobedarf (in 2015 u. 2017 erhöht aufgrund der Wahlen), Bücher- und Zeitschriften, Porto, Versicherungen u.ä., zusätzlich Aufwand Entschädigung Wahlhelfer 2015 = 2.500 €, 2017 = 5.000 €

- 82 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Statistik und Wahlen Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-7.020,52

-17.761,53

-17.696,94

-9.139,38

-18.592,85

-19.057,67

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-7.020,52

-17.761,53

-17.696,94

-9.139,38

-18.592,85

-19.057,67

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-7.020,52

-17.761,53

-17.696,94

-9.139,38

-18.592,85

-19.057,67

- 83 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 020601 Statistik und Wahlen Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0206

Statistik und Wahlen

Produkt

020601

Statistik und Wahlen

Produktinformationen Produktverantw.

Alexander Ruhe

Produktbetreuung

Johannes Goßheger

Kurzbeschreibung

Erhebung statistischer Daten. Vorbereitung und Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtagsund Kommunalwahlen und sonstiger Entscheide

Auftragsgrundlage

Statistikgesetze in Verbindung mit spezialgesetzlichen Bestimmungen, Gemeindeordnung, Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz und -ordnung

Zielgruppe

Statistisches Bundes- und Landesamt, Gemeindeorgane, Wahlberechtigte, Parteien und Wählergruppen

Ziele

- Erfassung von statistischen Daten in vollständiger Form - Gesetzmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Leistungen

- Erhebung, Prüfung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Bund und Land (Auftragsstatistiken) sowie Sammlung und Dokumentation von statistischen Daten der Gemeinde (eigene Statistiken). - Personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen) und Abstimmungenn (Bürgerbegehren, Bürgerentscheide, Volksabstimmungen) nach den gesetzlichen Vorgaben.

Kennzahlen 020601 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 1,11 € 1,38 €

Ansatz 2015 0,33 € 1,51 €

- 84 -

Ansatz 2016 0,00 € 1,21 €

Ansatz 2017 1,33 € 1,97 €

Ansatz 2018 0,00 € 1,27 €

Ansatz 2019 0,00 € 1,30 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Gefahrenabwehr und vorbeugung Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

02

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

75.827,14

129.756,00

131.269,00

131.269,00

131.269,00

131.269,00

04

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

20.798,30

12.500,00

12.500,00

12.500,00

12.500,00

12.500,00

05

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte

5.244,91

4.800,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

06

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

8.799,20

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

07

+ Sonstige ordentliche Erträge

14.902,81

400,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

10

= Ordentliche Erträge

125.572,36

151.856,00

154.169,00

154.169,00

154.169,00

154.169,00

11

- Personalaufwendungen

-22.621,95

-38.993,53

-39.308,96

-40.291,68

-41.298,97

-42.331,45

12

- Versorgungsaufwendungen

0,00

-986,00

-986,00

-1.010,65

-1.035,92

-1.061,81

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

-105.064,15

-97.350,00

-88.990,00

-94.540,00

-85.990,00

-438.440,00

14

- Bilanzielle Abschreibungen

-111.027,72

-98.385,00

-101.855,40

-101.855,40

-101.855,40

-101.855,40

15

- Transferaufwendungen

-4.000,00

-4.000,00

-4.000,00

-4.000,00

-4.000,00

-4.000,00

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

-90.962,86

-75.390,00

-88.220,00

-83.570,00

-83.220,00

-88.820,00

17

= Ordentliche Aufwendungen

-333.676,68

-315.104,53

-323.360,36

-325.267,73

-317.400,29

-676.508,66

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-208.104,32

-163.248,53

-169.191,36

-171.098,73

-163.231,29

-522.339,66

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-208.104,32

-163.248,53

-169.191,36

-171.098,73

-163.231,29

-522.339,66

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-208.104,32

-163.248,53

-169.191,36

-171.098,73

-163.231,29

-522.339,66

28

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

-3.400,00

-3.400,00

-3.400,00

-3.400,00

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-208.104,32

-163.248,53

-172.591,36

-174.498,73

-166.631,29

-525.739,66

zu Zeile 02: Landeszuweisung Lohn- und Verdienstausfall: Die Höhe der Landeszuweisungen ist abhängig von den Lehrgangsbesuchen am Institut der Feuerwehren in Münster. Sie lässt sich im Voraus schlecht kalkulieren. Zusätzlich noch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen und Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer zu Zeile 04: Erträge aus Gebühren für Sonderleistungen der Feuerwehr zu Zeile 13: Unterhaltungsaufwand, Fahrzeugunterhaltung, Verbrauchskosten zu Zeile 15: Zuschuss Kameradschaftskasse zu Zeile 16: Aufwandsentsch.(die Aufwandsentschädiigungen wurden kreiseinheitlich festgelegt), Dienst- u. Schutzkleidung, Aus- u. Fortbildung, Untersuchungskosten, Brandschauen, Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan, Versicherungen, Feuerwehrunfall- und Sterbeunterstützungskasse, sonst. sächl. Ausgaben

- 85 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 Gefahrenabwehr und vorbeugung Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

-166.267,14

-131.619,53

-131.604,96

-133.412,33

-125.442,39

-484.445,70

19

+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen

10.950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

10.950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden

-16.257,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

- Auszahlg f. Baumaßnahmen

0,00

0,00

27

- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.

-307.540,25

-190.000,00

-140.000,00

-190.000,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-326.297,42 -1.050.500,00 -1.200.000,00 -1.690.000,00

-140.000,00

-190.000,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

-315.347,42 -1.050.500,00 -1.200.000,00 -1.690.000,00

-140.000,00

-190.000,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-481.614,56 -1.182.119,53 -1.331.604,96 -1.823.412,33

-265.442,39

-674.445,70

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-481.614,56 -1.182.119,53 -1.331.604,96 -1.823.412,33

-265.442,39

-674.445,70

-2.500,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.500.000,00

0,00

-50.500,00

0,00

- 86 -

-200.000,00

0,00

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 020701 Gefahrenabwehr und vorbeugung Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207

Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Produkt

020701

Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Produktinformationen Produktverantw.

Rolf Kehrenberg

Produktbetreuung

Rolf Kehrenberg

Kurzbeschreibung

Zur Bekämpfung von Schadenfeuer sowie zur Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen öff. Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnlichen Vorkommnissen verursacht werden, unterhält die Gemeinde Ascheberg eine leistungsfähige Freiwillige Feuerwehr.

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen , Katastrophenschutzgesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen und Gäste der Gemeinde Ascheberg, Gewerbetreibende

Ziele

- Schutz von Leben und Gesundheit - Erhalt von Sachwerten - Beseitigung von Gefahren

Leistungen

- Vorhaltung einer Freiwilligen Feuerwehr mit erforderlichen Löscheinrichtungen und -geräten - Durchführung von Brandschauen

Kennzahlen 020701 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 8,35 € 22,18 €

Ansatz 2015 10,09 € 20,95 €

- 87 -

Ansatz 2016 10,25 € 21,72 €

Ansatz 2017 10,25 € 21,85 €

Ansatz 2018 10,25 € 21,32 €

Ansatz 2019 10,25 € 45,19 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 020701 Gefahrenabwehr und vorbeugung Beschreibung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE

Oberhalb der Wertgrenze Einsatzfahrzeug HLF 10/10 Anschaffung GW-L Ascheberg Anschaffung HLF + MTW Herbern Neubau Feuerwehrgerätehaus Ascheberg Anschaffung TLF Ascheberg

304.045,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.365,35

20.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00

0,00

0,00 1.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120.000,00

170.000,00

0,00

13.131,46

15.000,00

10.000,00

30.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

6.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

0,00

2.703,73

9.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

0,00

15.835,19

30.000,00

20.000,00

40.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

330.746,51 1.050.500,00 1.200.000,00 1.690.000,00

140.000,00

Unterhalb der Wertgrenze Geräte und Ausstattung Feuerwehr Acheberg Geräte und Ausstattung FW Davensberg Geräte und Ausstattung Feuerwehr Herbern Summe Gesamtsumme

- 88 -

190.000,00 1.500.000,00

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 020801 Märkte und Kirmessen Nr. Bezeichnung 04

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

06

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

10

= Ordentliche Erträge

11

- Personalaufwendungen

12

- Versorgungsaufwendungen

13

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

30.820,30

33.500,00

33.000,00

33.000,00

33.000,00

33.000,00

0,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.821,24

33.500,00

33.000,00

33.000,00

33.000,00

33.000,00

-12.300,85

-15.907,74

-17.162,21

-17.591,28

-18.031,05

-18.481,83

0,00

-493,00

-493,00

-505,33

-517,96

-530,91

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

-184,00

-400,00

-300,00

-300,00

-300,00

-300,00

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

-17.514,41

-16.000,00

-18.000,00

-18.000,00

-18.000,00

-18.000,00

17

= Ordentliche Aufwendungen

-29.999,26

-32.800,74

-35.955,21

-36.396,61

-36.849,01

-37.312,74

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

821,98

699,26

-2.955,21

-3.396,61

-3.849,01

-4.312,74

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

821,98

699,26

-2.955,21

-3.396,61

-3.849,01

-4.312,74

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

821,98

699,26

-2.955,21

-3.396,61

-3.849,01

-4.312,74

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

821,98

699,26

-2.955,21

-3.396,61

-3.849,01

-4.312,74

zu Zeile 16: Aufwand der Jacobi-Kirmes 15.500 €, Benediktus-Kirmes 1.500 € und St. Anna Kirmes 1.000 €

- 89 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 020801 Märkte und Kirmessen Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

904,30

699,26

-455,21

-834,11

-1.222,45

-1.620,51

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

904,30

699,26

-455,21

-834,11

-1.222,45

-1.620,51

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

904,30

699,26

-455,21

-834,11

-1.222,45

-1.620,51

- 90 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 020801 Märkte und Kirmessen Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0208

Märkte und Kirmessen

Produkt

020801

Märkte und Kirmessen

Produktinformationen Produktverantw.

Rolf Kehrenberg

Produktbetreuung

Rolf Kehrenberg

Kurzbeschreibung

In Ascheberg findet ein Wochenmarkt statt. Darüber hinaus werden in allen drei Ortschaften jährliche Kirmesveranstaltungen durchgeführt.

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Spezialgesetze, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Zielgruppe

Allgemeinheit, Markt- und Kirmesbeschicker

Ziele

- Steigerung der Attraktivität der Gemeinde - Schaffung eines verbraucherorientierten Warenangebotes

Leistungen

Planung und Durchführung der Märkte und Kirmessen

Kennzahlen 020801 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 2,05 € 1,99 €

Ansatz 2015 2,23 € 2,18 €

- 91 -

Ansatz 2016 2,19 € 2,39 €

Ansatz 2017 2,19 € 2,42 €

Ansatz 2018 2,19 € 2,45 €

Ansatz 2019 2,19 € 2,48 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

- 92 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

- 93 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

- 94 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Nr. Bezeichnung 01

Steuern und ähnliche Abgaben

02

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03 04

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

413.145,46

731.233,00

878.013,00

742.763,00

730.263,00

730.263,00

+ Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

680,00

680,00

680,00

680,00

05

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

97.636,70

85.000,00

85.000,00

40.000,00

1.000,00

1.000,00

07

+ Sonstige ordentliche Erträge

15.417,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+ Aktivierte Eigenleistung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/-Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

= Ordentliche Erträge

526.199,62

816.233,00

963.693,00

783.443,00

731.943,00

731.943,00

11

- Personalaufwendungen

-465.770,71

-508.887,19

-512.710,57

-530.158,64

-521.677,72

-534.719,66

12

- Versorgungsaufwendungen

0,00

-794,00

-794,00

-813,85

-834,20

-855,05

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

14

- Bilanzielle Abschreibungen

-520.191,95

-465.646,29

-479.496,62

-469.196,62

-468.896,62

-468.896,62

15

- Transferaufwendungen

-154.344,81

-190.500,00

-230.500,00

-221.000,00

-204.400,00

-207.900,00

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

-259.887,55

-292.440,00

-278.670,00

-253.670,00

-250.470,00

-250.470,00

17

= Ordentliche Aufwendungen

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) -2.353.111,56 -1.939.064,48 -1.745.118,19 -1.777.586,11 -1.995.175,54 -1.837.738,33

19

+ Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

23

+ Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

- Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

27

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

-55.600,00

-55.600,00

-55.600,00

-55.600,00

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-1.479.116,16 -1.297.030,00 -1.206.640,00 -1.086.190,00 -1.280.840,00 -1.106.840,00

-2.879.311,18 -2.755.297,48 -2.708.811,19 -2.561.029,11 -2.727.118,54 -2.569.681,33

-2.353.111,56 -1.939.064,48 -1.745.118,19 -1.777.586,11 -1.995.175,54 -1.837.738,33

-2.353.111,56 -1.939.064,48 -1.745.118,19 -1.777.586,11 -1.995.175,54 -1.837.738,33

-2.353.111,56 -1.939.064,48 -1.800.718,19 -1.833.186,11 -2.050.775,54 -1.893.338,33

- 95 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

-1.964.648,10 -1.757.351,19 -1.564.710,57 -1.607.474,14 -1.825.359,11 -1.667.917,33

18

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+ sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden

-10.636,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

- Auszahlg f. Baumaßnahmen

-213.260,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

- Übertragung für Investitionen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.

-117.608,87

-25.280,00

-28.180,00

-7.800,00

-7.500,00

-7.500,00

28

- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30

- Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-341.505,98

-25.280,00

-28.180,00

-7.800,00

-7.500,00

-7.500,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

-341.505,98

-25.280,00

-28.180,00

-7.800,00

-7.500,00

-7.500,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

34

+ Aufnahme von Krediten für Investitionen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35

+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36

- Tilgung von Krediten für Investitionen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37

- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-2.306.154,08 -1.782.631,19 -1.592.890,57 -1.615.274,14 -1.832.859,11 -1.675.417,33

-2.306.154,08 -1.782.631,19 -1.592.890,57 -1.615.274,14 -1.832.859,11 -1.675.417,33

- 96 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulen Nr. Bezeichnung 02

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

04

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

06

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+ Sonstige ordentliche Erträge

10

= Ordentliche Erträge

11

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

100.519,25

100.140,00

231.640,00

100.140,00

100.140,00

100.140,00

0,00

0,00

280,00

280,00

280,00

280,00

708,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109.228,20

100.140,00

231.920,00

100.420,00

100.420,00

100.420,00

- Personalaufwendungen

-138.119,60

-150.957,30

-150.429,16

-154.189,89

-158.044,63

-161.995,75

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

-315.046,29

-422.990,00

-400.900,00

-327.020,00

-474.750,00

-317.250,00

14

- Bilanzielle Abschreibungen

-212.575,39

-201.679,39

-208.997,00

-200.127,00

-200.127,00

-200.127,00

15

- Transferaufwendungen

-19.493,81

-19.500,00

-19.500,00

-19.500,00

-19.500,00

-19.500,00

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

-61.581,44

-64.320,00

-67.520,00

-64.670,00

-64.670,00

-64.670,00

17

= Ordentliche Aufwendungen

-746.816,53

-859.446,69

-847.346,16

-765.506,89

-917.091,63

-763.542,75

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-637.588,33

-759.306,69

-615.426,16

-665.086,89

-816.671,63

-663.122,75

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-637.588,33

-759.306,69

-615.426,16

-665.086,89

-816.671,63

-663.122,75

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-637.588,33

-759.306,69

-615.426,16

-665.086,89

-816.671,63

-663.122,75

28

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

-23.500,00

-23.500,00

-23.500,00

-23.500,00

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-637.588,33

-759.306,69

-638.926,16

-688.586,89

-840.171,63

-686.622,75

zu Zeile 02: Auflösung SoPo der allgemeinen Investitionspauschale konnte den Schulen teilweise zugeordnet werden zu Zeile 13: siehe Vorbericht Seite V 18/19 zu Zeile 15: Zuschuss an die Vereine für Übermittagbetreuung

- 97 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschulen Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

27

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-490.080,02

-657.767,30

-506.569,16

-565.099,89

-716.684,63

-563.135,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.

-12.777,45

-16.730,00

-19.990,00

-2.250,00

-2.250,00

-2.250,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-12.777,45

-16.730,00

-19.990,00

-2.250,00

-2.250,00

-2.250,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

-12.777,45

-16.730,00

-19.990,00

-2.250,00

-2.250,00

-2.250,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-502.857,47

-674.497,30

-526.559,16

-567.349,89

-718.934,63

-565.385,75

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-502.857,47

-674.497,30

-526.559,16

-567.349,89

-718.934,63

-565.385,75

- 98 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301

Bereitstellung schulischer Einrichtung

Produkt

030101

Grundschulen

Produktinformationen Produktverantw.

Andrea Blanke

Produktbetreuung

Christine Eßeling

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Grundschulen in Ascheberg, Herbern und Davensberg

Auftragsgrundlage

Schulgesetze des Landes NW

Zielgruppe

Grundschüler/innen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Grundschulangebotes

Leistungen

Schaffung der personellen und sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers u. a. durch - Schulentwicklungsplanung - Bereitstellen, Unterhalten und Bewirtschaften der Schulgebäude - Bereitstellen von Personal für den nichtpädagogischen Bereich - Bereitstellen der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Lernmittel - Finanzplanung und -überwachung der Schulbudgets - Abwicklung von Landesförderprogrammen

Kennzahlen 030101 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 7,26 € 49,64 €

Ansatz 2015 6,66 € 57,13 €

Ansatz 2016 15,42 € 57,89 €

Ansatz 2017 6,68 € 52,45 €

Ansatz 2018 6,68 € 62,52 €

Ansatz 2019 6,68 € 52,32 €

Kennzahlen 030101 Ertrag je Schüler Aufwand je Schüler

Rechnung 2014 185,45 € 1.267,94 €

Ansatz 2015 181,74 € 1.559,79 €

Ansatz 2016 420,91 € 1.537,83 €

Ansatz 2017 182,25 € 1.389,30 €

Ansatz 2018 182,25 € 1.664,41 €

Ansatz 2019 182,25 € 1.385,74 €

- 99 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen Beschreibung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE

Oberhalb der Wertgrenze Unterhalb der Wertgrenze Bewegliches Vermögen, Lambertusschule OT Ascheberg

1.954,34

2.000,00

5.150,00

750,00

750,00

750,00

0,00

Bewegliches Vermögen, Marienschule Herbern

2.939,04

4.750,00

6.800,00

450,00

450,00

450,00

0,00

Bewegliches Vermögen, Lambertusschule OT Davensberg

7.314,07

9.980,00

8.040,00

1.050,00

1.050,00

1.050,00

0,00

Summe

12.207,45

16.730,00

19.990,00

2.250,00

2.250,00

2.250,00

0,00

Gesamtsumme

12.207,45

16.730,00

19.990,00

2.250,00

2.250,00

2.250,00

0,00

- 100 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Hauptschule Nr. Bezeichnung 02

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

07

+ Sonstige ordentliche Erträge

10

= Ordentliche Erträge

11

- Personalaufwendungen

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

14 16 17

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

85.470,50

85.473,00

81.726,00

0,00

0,00

0,00

7.005,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92.476,39

85.473,00

81.726,00

0,00

0,00

0,00

-41.693,76

-36.041,56

-23.477,73

0,00

0,00

0,00

-352.822,65

-136.450,00

-108.600,00

0,00

0,00

0,00

- Bilanzielle Abschreibungen

-97.871,50

-93.967,30

-97.345,62

0,00

0,00

0,00

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

-22.736,85

-20.100,00

-10.700,00

0,00

0,00

0,00

= Ordentliche Aufwendungen

-515.124,76

-286.558,86

-240.123,35

0,00

0,00

0,00

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-422.648,37

-201.085,86

-158.397,35

0,00

0,00

0,00

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-422.648,37

-201.085,86

-158.397,35

0,00

0,00

0,00

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-422.648,37

-201.085,86

-158.397,35

0,00

0,00

0,00

28

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

-11.900,00

0,00

0,00

0,00

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-422.648,37

-201.085,86

-170.297,35

0,00

0,00

0,00

zu Zeile 02: Auflösung SoPo der allgemeinen Investitionspauschale konnte den Schulen teilweise zugeordnet werden zu Zeile 13: siehe Vorbericht Seite V 18/19

- 101 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Hauptschule Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

24

- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden

25

- Auszahlg f. Baumaßnahmen

27

- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.

31

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-345.286,90

-185.091,56

-139.027,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-5.030,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-64.134,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-142,06

-300,00

-300,00

0,00

0,00

0,00

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-69.307,03

-300,00

-300,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

-69.307,03

-300,00

-300,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-414.593,93

-185.391,56

-139.327,73

0,00

0,00

0,00

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-414.593,93

-185.391,56

-139.327,73

0,00

0,00

0,00

- 102 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 030102 Hauptschule Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301

Bereitstellung schulischer Einrichtung

Produkt

030102

Hauptschule

Produktinformationen Produktverantw.

Andrea Blanke

Produktbetreuung

Christine Eßeling

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Gemeinschaftshauptschule in Herbern

Auftragsgrundlage

Schulgesetze des Landes NW

Zielgruppe

Hauptschüler/innen

Ziele

- Sicherstellung eines sukzessiv auslaufenden Hauptschulangebotes

Leistungen

Schaffung der personellen und sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers u. a. durch - Schulentwicklungsplanung - Bereitstellen, Unterhalten und Bewirtschaften der Schulgebäude - Bereitstellen von Personal für den nichtpädagogischen Bereich - Bereitstellen der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Lernmittel - Finanzplanung und -überwachung der Schulbudgets - Abwicklung von Landesförderprogrammen

Kennzahlen 030102 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 6,15 € 34,24 €

Ansatz 2015 5,68 € 19,05 €

Ansatz 2016 5,43 € 16,75 €

Ansatz 2017 0,00 € 0,00 €

Ansatz 2018 0,00 € 0,00 €

Ansatz 2019 0,00 € 0,00 €

Kennzahlen 030102 Ertrag je Schüler Aufwand je Schüler

Rechnung 2014 1.813,26 € 10.100,49 €

Ansatz 2015 3.052,61 € 10.234,24 €

Ansatz 2016 2.918,79 € 8.576,91 €

Ansatz 2017 0,00 € 0,00 €

Ansatz 2018 0,00 € 0,00 €

Ansatz 2019 0,00 € 0,00 €

- 103 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 030102 Hauptschule Beschreibung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE

Oberhalb der Wertgrenze Unterhalb der Wertgrenze Bewegliches Vermögen, TheodorFontane-Schule

142,06

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe

142,06

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.142,06

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gesamtsumme

- 104 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Realschule Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

02

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

85.741,20

89.431,00

82.013,00

0,00

0,00

0,00

10

= Ordentliche Erträge

85.741,20

89.431,00

82.013,00

0,00

0,00

0,00

11

- Personalaufwendungen

-67.639,88

-64.108,54

-36.346,99

0,00

0,00

0,00

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

-138.171,63

-125.600,00

-95.350,00

0,00

0,00

0,00

14

- Bilanzielle Abschreibungen

-130.778,20

-130.893,60

-130.322,00

0,00

0,00

0,00

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

-17.582,50

-22.950,00

-8.850,00

0,00

0,00

0,00

17

= Ordentliche Aufwendungen

-354.172,21

-343.552,14

-270.868,99

0,00

0,00

0,00

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-268.431,01

-254.121,14

-188.855,99

0,00

0,00

0,00

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-268.431,01

-254.121,14

-188.855,99

0,00

0,00

0,00

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-268.431,01

-254.121,14

-188.855,99

0,00

0,00

0,00

28

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

-20.200,00

0,00

0,00

0,00

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-268.431,01

-254.121,14

-209.055,99

0,00

0,00

0,00

zu Zeile 02: Auflösung SoPo der allgemeinen Investitionspauschale konnte den Schulen teilweise zugeordnet werden zu Zeile 13: siehe Vorbericht Seite V 18/19

- 105 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Realschule Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

27

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-221.229,00

-205.158,54

-140.546,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.

-9.329,60

-300,00

-300,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-9.329,60

-300,00

-300,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

-9.329,60

-300,00

-300,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-230.558,60

-205.458,54

-140.846,99

0,00

0,00

0,00

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-230.558,60

-205.458,54

-140.846,99

0,00

0,00

0,00

- 106 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 030103 Realschule Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301

Bereitstellung schulischer Einrichtung

Produkt

030103

Realschule

Produktinformationen Produktverantw.

Andrea Blanke

Produktbetreuung

Christine Eßeling

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Realschule in Ascheberg

Auftragsgrundlage

Schulgesetze des Landes NW

Zielgruppe

Realschüler/innen

Ziele

Sicherstellung eines sukzessiv auslaufenden Realschulangebotes

Leistungen

Schaffung der personellen und sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers u. a. durch - Schulentwicklungsplanung - Bereitstellen, Unterhalten und Bewirtschaften der Schulgebäude - Bereitstellen von Personal für den nichtpädagogischen Bereich - Bereitstellen der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Lernmittel - Finanzplanung und -überwachung der Schulbudgets - Abwicklung von Landesförderprogrammen

Kennzahlen 030103 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 5,70 € 23,54 €

Ansatz 2015 5,94 € 22,84 €

Ansatz 2016 5,45 € 19,35 €

Ansatz 2017 0,00 € 0,00 €

Ansatz 2018 0,00 € 0,00 €

Ansatz 2019 0,00 € 0,00 €

Kennzahlen 030103 Ertrag je Schüler Aufwand je Schüler

Rechnung 2014 779,47 € 3.219,75 €

Ansatz 2015 1.788,62 € 6.871,04 €

Ansatz 2016 1.640,26 € 5.417,38 €

Ansatz 2017 0,00 € 0,00 €

Ansatz 2018 0,00 € 0,00 €

Ansatz 2019 0,00 € 0,00 €

- 107 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 030103 Realschule Beschreibung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE

Oberhalb der Wertgrenze Unterhalb der Wertgrenze Bewegliches Vermögen, Realschule Ascheberg

9.329,60

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe

9.329,60

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gesamtsumme

9.329,60

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- 108 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Förderschule Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

02

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

16.908,00

16.907,00

16.907,00

16.907,00

16.907,00

16.907,00

06

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

96.927,75

85.000,00

85.000,00

40.000,00

1.000,00

1.000,00

07

+ Sonstige ordentliche Erträge

411,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

= Ordentliche Erträge

114.247,32

101.907,00

101.907,00

56.907,00

17.907,00

17.907,00

11

- Personalaufwendungen

-36.433,96

-38.829,36

-41.374,60

-21.204,55

0,00

0,00

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

-19.208,37

-31.800,00

-23.700,00

-20.170,00

-500,00

-500,00

14

- Bilanzielle Abschreibungen

-11.220,00

-23.717,00

-10.863,00

-10.863,00

-10.563,00

-10.563,00

15

- Transferaufwendungen

-285,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

-10.141,47

-11.220,00

-7.500,00

-4.900,00

-1.700,00

-1.700,00

17

= Ordentliche Aufwendungen

-77.288,80

-105.566,36

-83.437,60

-57.137,55

-12.763,00

-12.763,00

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

36.958,52

-3.659,36

18.469,40

-230,55

5.144,00

5.144,00

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

36.958,52

-3.659,36

18.469,40

-230,55

5.144,00

5.144,00

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

36.958,52

-3.659,36

18.469,40

-230,55

5.144,00

5.144,00

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

36.958,52

-3.659,36

18.469,40

-230,55

5.144,00

5.144,00

zu Zeile 02: Auflösung SoPo der allgemeinen Investitionspauschale konnte den Schulen teilweise zugeordnet werden zu Zeile 13: siehe Vorbericht Seite V 18/19

- 109 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Förderschule Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

27

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

29.843,17

3.150,64

12.425,40

-6.274,55

-1.200,00

-1.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.

-646,00

-700,00

-300,00

-300,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-646,00

-700,00

-300,00

-300,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

-646,00

-700,00

-300,00

-300,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

29.197,17

2.450,64

12.125,40

-6.574,55

-1.200,00

-1.200,00

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

29.197,17

2.450,64

12.125,40

-6.574,55

-1.200,00

-1.200,00

- 110 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 030104 Förderschule Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301

Bereitstellung schulischer Einrichtung

Produkt

030104

Förderschule

Produktinformationen Produktverantw.

Andrea Blanke

Produktbetreuung

Christine Eßeling

Kurzbeschreibung

Bereitst.der Förderschule (Förderschwerpunkt „Lernen) in Davensberg aufgrund einer ÖrV mit den Kommunen Senden u. Lüdinghausen

Auftragsgrundlage

Schulgesetze des Landes NW

Zielgruppe

Förderschüler/innen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes für Förderschüler

Leistungen

Schaffung der personellen und sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers u. a. durch - Schulentwicklungsplanung - Bereitstellen, Unterhalten und Bewirtschaften der Schulgebäude - Bereitstellen von Personal für den nichtpädagogischen Bereich - Bereitstellen der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Lernmittel - Finanzplanung und -überwachung der Schulbudgets

Kennzahlen 030104 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 7,59 € 5,14 €

Ansatz 2015 6,77 € 7,02 €

Ansatz 2016 6,77 € 5,55 €

Ansatz 2017 3,78 € 3,80 €

Ansatz 2018 1,19 € 0,85 €

Ansatz 2019 1,19 € 0,85 €

Kennzahlen 030104 Ertrag je Schüler Aufwand je Schüler

Rechnung 2014 1.842,70 € 1.246,59 €

Ansatz 2015 3.774,33 € 3.909,87 €

Ansatz 2016 3.774,33 € 3.090,28 €

Ansatz 2017 2.107,67 € 2.116,21 €

Ansatz 2018 0,00 € 0,00 €

Ansatz 2019 0,00 € 0,00 €

- 111 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 030104 Förderschule Beschreibung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE

Oberhalb der Wertgrenze Unterhalb der Wertgrenze Bewegliches Vermögen, Burgschule

646,00

700,00

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

Summe

646,00

700,00

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

Gesamtsumme

646,00

700,00

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

- 112 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Profilschule Nr. Bezeichnung 02

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

04

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

10

= Ordentliche Erträge

11 13 14

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

67.202,51

59.978,00

81.924,00

241.913,00

241.913,00

241.913,00

0,00

0,00

400,00

400,00

400,00

400,00

67.202,51

59.978,00

82.324,00

242.313,00

242.313,00

242.313,00

- Personalaufwendungen

-108.676,25

-145.001,60

-184.610,43

-254.646,03

-261.012,00

-267.537,41

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

-243.457,35

-126.440,00

-170.840,00

-337.250,00

-403.840,00

-387.340,00

- Bilanzielle Abschreibungen

-67.442,86

-15.086,00

-31.665,00

-257.902,62

-257.902,62

-257.902,62

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

-80.874,42

-101.050,00

-117.800,00

-124.800,00

-124.800,00

-124.800,00

17

= Ordentliche Aufwendungen

-500.450,88

-387.577,60

-504.915,43

-974.598,65 -1.047.554,62 -1.037.580,03

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-433.248,37

-327.599,60

-422.591,43

-732.285,65

-805.241,62

-795.267,03

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-433.248,37

-327.599,60

-422.591,43

-732.285,65

-805.241,62

-795.267,03

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-433.248,37

-327.599,60

-422.591,43

-732.285,65

-805.241,62

-795.267,03

28

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

-32.100,00

-32.100,00

-32.100,00

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-433.248,37

-327.599,60

-422.591,43

-764.385,65

-837.341,62

-827.367,03

zu Zeile 13: Lehrmittel, Bewirtschaftungskosten Mensa Ascheberg, zusätzlich in 2014 Umbau der Mensa am Standort Herbern, sowie Umbau des Technikraumes der Profilschule Ascheberg

- 113 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Profilschule Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

24

- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden

25

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-322.600,17

-319.191,60

-412.850,43

-656.296,03

-729.252,00

-719.277,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-5.606,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Auszahlg f. Baumaßnahmen

-149.125,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.

-94.713,76

-7.250,00

-7.290,00

-5.250,00

-5.250,00

-5.250,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-249.445,90

-7.250,00

-7.290,00

-5.250,00

-5.250,00

-5.250,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

-249.445,90

-7.250,00

-7.290,00

-5.250,00

-5.250,00

-5.250,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-572.046,07

-326.441,60

-420.140,43

-661.546,03

-734.502,00

-724.527,41

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-572.046,07

-326.441,60

-420.140,43

-661.546,03

-734.502,00

-724.527,41

- 114 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 030105 Profilschule Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301

Bereitstellung schulischer Einrichtung

Produkt

030105

Profilschule

Produktinformationen Produktverantw.

Andrea Blanke

Produktbetreuung

Christine Eßeling

Kurzbeschreibung

Aufbau der Profilschule Ascheberg

Auftragsgrundlage

Schulgesetze des Landes NW

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5-10

Ziele

Aufbau des bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebotes

Leistungen

Schaffung der personellen und sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers u.a. durch - Schulentwicklungsplanung - Bereitstellen, Unterhalten und Bewirtschaften der Schulgebäude - Bereitstellen von Personal für den nichtpädagogischen Bereich - Bereitstellen der notwendigen Einrichtungen sowie der Lehr- und Lernmittel - Finanzplanung und -überwachung der Schulbudgets - Abwicklung von Landesförderprogrammen

Kennzahlen 030105 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 4,47 € 33,27 €

Ansatz 2015 3,99 € 25,76 €

Ansatz 2016 5,47 € 33,56 €

Ansatz 2017 16,11 € 66,92 €

Ansatz 2018 16,11 € 71,77 €

Ansatz 2019 16,11 € 71,10 €

Kennzahlen 030105 Ertrag je Schüler Aufwand je Schüler

Rechnung 2014 162,32 € 1.208,82 €

Ansatz 2015 118,30 € 764,45 €

Ansatz 2016 162,37 € 995,89 €

Ansatz 2017 414,21 € 1.665,98 €

Ansatz 2018 395,94 € 1.711,69 €

Ansatz 2019 395,94 € 1.695,39 €

- 115 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 030105 Profilschule Beschreibung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE

Oberhalb der Wertgrenze Bau einer Mensa

2.102,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107.595,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bewegliches Vermögen, Profilschule Ascheberg

59.586,11

3.150,00

1.340,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

0,00

Bewegliches Vermögen, Profilschule Herbern

41.789,83

4.100,00

5.950,00

3.750,00

3.750,00

3.750,00

0,00

Summe

101.375,94

7.250,00

7.290,00

5.250,00

5.250,00

5.250,00

0,00

Gesamtsumme

211.074,58

7.250,00

7.290,00

5.250,00

5.250,00

5.250,00

0,00

Bau einer Mensa Profilschule in Herbern

Unterhalb der Wertgrenze

- 116 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Schülerbeförderung Nr. Bezeichnung 10

= Ordentliche Erträge

11

- Personalaufwendungen

13

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-11.605,98

-12.197,01

-12.509,10

-12.821,84

-13.142,37

-13.470,93

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

-409.685,57

-452.000,00

-405.500,00

-400.000,00

-400.000,00

-400.000,00

17

= Ordentliche Aufwendungen

-421.291,55

-464.197,01

-418.009,10

-412.821,84

-413.142,37

-413.470,93

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-421.291,55

-464.197,01

-418.009,10

-412.821,84

-413.142,37

-413.470,93

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-421.291,55

-464.197,01

-418.009,10

-412.821,84

-413.142,37

-413.470,93

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-421.291,55

-464.197,01

-418.009,10

-412.821,84

-413.142,37

-413.470,93

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-421.291,55

-464.197,01

-418.009,10

-412.821,84

-413.142,37

-413.470,93

- 117 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Schülerbeförderung Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-399.072,20

-464.197,01

-418.009,10

-412.821,84

-413.142,37

-413.470,93

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-399.072,20

-464.197,01

-418.009,10

-412.821,84

-413.142,37

-413.470,93

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-399.072,20

-464.197,01

-418.009,10

-412.821,84

-413.142,37

-413.470,93

- 118 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 030201 Schülerbeförderung Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0302

Besondere schul- und schülerbezogene Leistungen

Produkt

030201

Schülerbeförderung

Produktinformationen Produktverantw.

Andrea Blanke

Produktbetreuung

Christine Eßeling

Auftragsgrundlage

Schülerfahrkostenverordnung NW

Zielgruppe

Schüler/innen, Verkehrsunternehmen

Ziele

Sicherstellung einer zeitgerechten Beförderung zum Schulbesuch

Leistungen

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung bzw. Integration in den ÖPNV - Abschluss und Abrechnung der Verträge mit Beförderungsunternehmen - Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen im Schülerfreistellungsverkehr - Ermittlung, Beschaffung und Verteilung der Berechtigungs-Fahrkarten - Bearbeitung von Einzelerstattungsanträgen - Antragsbearbeitung Wartehallen

Kennzahlen 030201 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 0,00 € 28,00 €

Ansatz 2015 0,00 € 30,86 €

Ansatz 2016 0,00 € 27,79 €

Ansatz 2017 0,00 € 27,44 €

Ansatz 2018 0,00 € 27,46 €

Ansatz 2019 0,00 € 27,48 €

Kennzahlen 030201 Ertrag je Schüler Aufwand je Schüler

Rechnung 2014 0,00 € 343,63 €

Ansatz 2015 0,00 € 399,14 €

Ansatz 2016 0,00 € 359,42 €

Ansatz 2017 0,00 € 354,96 €

Ansatz 2018 0,00 € 355,24 €

Ansatz 2019 0,00 € 355,52 €

- 119 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Schulpflicht und schulrechtliche Angelegenheiten Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

02

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

57.304,00

379.304,00

383.803,00

383.803,00

371.303,00

371.303,00

10

= Ordentliche Erträge

57.304,00

379.304,00

383.803,00

383.803,00

371.303,00

371.303,00

11

- Personalaufwendungen

-61.601,28

-61.751,82

-63.962,56

-87.296,33

-89.478,72

-91.715,57

12

- Versorgungsaufwendungen

0,00

-794,00

-794,00

-813,85

-834,20

-855,05

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

-724,30

-1.750,00

-1.750,00

-1.750,00

-1.750,00

-1.750,00

14

- Bilanzielle Abschreibungen

-304,00

-303,00

-304,00

-304,00

-304,00

-304,00

15

- Transferaufwendungen

-134.566,00

-171.000,00

-211.000,00

-201.500,00

-184.900,00

-188.400,00

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

-66.970,87

-72.800,00

-66.300,00

-59.300,00

-59.300,00

-59.300,00

17

= Ordentliche Aufwendungen

-264.166,45

-308.398,82

-344.110,56

-350.964,18

-336.566,92

-342.324,62

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-206.862,45

70.905,18

39.692,44

32.838,82

34.736,08

28.978,38

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-206.862,45

70.905,18

39.692,44

32.838,82

34.736,08

28.978,38

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-206.862,45

70.905,18

39.692,44

32.838,82

34.736,08

28.978,38

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-206.862,45

70.905,18

39.692,44

32.838,82

34.736,08

28.978,38

zu Zeile 02: Zuweisungen vom Land für schulische Zwecke und Auflösung Sonderposten zu Zeile 15: Zuschuss an die Vereine für Übermittagbetreuung, Zuschuss Schulsozialarbeit (cavon 6.600 € mit Sperrvermerk), Zuschuss Bufdi 9.200 € mit Sperrvermerk zu Zeile 16: Zuschuss an Schule von 8 bis 1 / Dreizehn plus

- 120 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 030202 Schulpflicht und schulrechtliche Angelegenheiten Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-216.222,98

70.904,18

39.867,44

33.018,17

34.919,89

29.166,76

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-216.222,98

70.904,18

39.867,44

33.018,17

34.919,89

29.166,76

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-216.222,98

70.904,18

39.867,44

33.018,17

34.919,89

29.166,76

- 121 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 030202 Schulpflicht und schulrechtliche Angelegenheiten Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0302

Besondere schul- und schülerbezogene Leistungen

Produkt

030202

Schulpflicht u. schulr. Angel. sowie Überl. schul. Einrichtungen an Dritte

Produktinformationen Produktverantw.

Andrea Blanke

Produktbetreuung

Christine Eßeling

Kurzbeschreibung

- allgemeine äußere Schulangelegenheiten - Einhaltung der Schulpflicht - Schulentwicklung und Schulmitwirkungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Schulgesetze des Landes NW

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern, Vereine und Einrichtungen

Ziele

Sicherung der Schulstandorte und Gewährl. der übergreifenden Aufgabenerledigung des Schulträgers für die gemeindl. Schulen

Leistungen

- Sitzungsdienst Schul- und Kulturausschuss - Schulentwicklungsplanung, Auswertung der Schulstatistik und Einzelmaßnahmen der Schulmitwirkung - Einschulungen; Bekanntmachung der Anmeldetermine, Informationen für Eltern - Abwicklung von Landesförderprogrammen - Zuschussverwaltung und allgemeine Aufgaben der Inklusion

Kennzahlen 030202 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 3,81 € 17,56 €

Ansatz 2015 25,21 € 20,50 €

Ansatz 2016 25,51 € 22,87 €

Ansatz 2017 25,51 € 23,33 €

Ansatz 2018 24,68 € 22,37 €

Ansatz 2019 24,68 € 22,75 €

Kennzahlen 030202 Ertrag je Schüler Aufwand je Schüler

Rechnung 2014 46,74 € 215,47 €

Ansatz 2015 326,14 € 265,18 €

Ansatz 2016 330,01 € 295,88 €

Ansatz 2017 330,01 € 301,77 €

Ansatz 2018 319,26 € 289,40 €

Ansatz 2019 319,26 € 294,35 €

- 122 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbereich 04 Kultur

- 123 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

- 124 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur Nr. Bezeichnung 01

Steuern und ähnliche Abgaben

02

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03 04 05

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

723,00

723,00

723,00

723,00

723,00

723,00

+ Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.423,07

3.100,00

3.100,00

3.100,00

3.100,00

3.100,00

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4.351,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+ Sonstige ordentliche Erträge

5.471,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+ Aktivierte Eigenleistung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/-Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

= Ordentliche Erträge

21.969,72

3.823,00

3.823,00

3.823,00

3.823,00

3.823,00

11

- Personalaufwendungen

-36.795,97

-40.647,38

-42.072,96

-42.663,54

-43.730,13

-44.823,38

12

- Versorgungsaufwendungen

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

14

- Bilanzielle Abschreibungen

15

- Transferaufwendungen

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

0,00

-232,00

-232,00

-237,80

-243,75

-249,84

-2.708,64

-3.060,00

-2.350,00

-2.450,00

-2.350,00

-2.950,00

-1.686,00

-1.864,00

-1.886,00

-1.886,00

-1.886,00

-1.886,00

-108.569,20

-109.100,00

-108.950,00

-108.950,00

-108.950,00

-108.950,00

-25.488,38

-40.614,00

-38.914,00

-38.914,00

-38.914,00

-38.914,00

= Ordentliche Aufwendungen

-175.248,19

-195.517,38

-194.404,96

-195.101,34

-196.073,88

-197.773,22

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-153.278,47

-191.694,38

-190.581,96

-191.278,34

-192.250,88

-193.950,22

19

+ Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-153.278,47

-191.694,38

-190.581,96

-191.278,34

-192.250,88

-193.950,22

23

+ Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

- Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-153.278,47

-191.694,38

-190.581,96

-191.278,34

-192.250,88

-193.950,22

27

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

-100,00

-100,00

-100,00

-100,00

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-153.278,47

-191.694,38

-190.681,96

-191.378,34

-192.350,88

-194.050,22

- 125 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

18

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-156.770,12

-190.553,38

-189.366,46

-190.061,53

-191.032,72

-192.730,68

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+ sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

- Auszahlg f. Baumaßnahmen

-2.900,78

-90.000,00

0,00

-750.000,00

-760.000,00

0,00

26

- Übertragung für Investitionen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.

0,00

-200,00

-200,00

-200,00

-200,00

-200,00

28

- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30

- Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-2.900,78

-90.200,00

-200,00

-750.200,00

-760.200,00

-200,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

-2.900,78

-90.200,00

-200,00

-750.200,00

-760.200,00

-200,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-159.670,90

-280.753,38

-189.566,46

-940.261,53

-951.232,72

-192.930,68

34

+ Aufnahme von Krediten für Investitionen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35

+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36

- Tilgung von Krediten für Investitionen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37

- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-159.670,90

-280.753,38

-189.566,46

-940.261,53

-951.232,72

-192.930,68

- 126 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung Nr. Bezeichnung 02

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

07

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

723,00

723,00

723,00

723,00

723,00

723,00

+ Sonstige ordentliche Erträge

5.471,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

= Ordentliche Erträge

6.194,94

723,00

723,00

723,00

723,00

723,00

11

- Personalaufwendungen

-7.423,88

-9.455,61

-9.623,76

-9.864,36

-10.110,97

-10.363,75

12

- Versorgungsaufwendungen

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

14

- Bilanzielle Abschreibungen

15

- Transferaufwendungen

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

0,00

-232,00

-232,00

-237,80

-243,75

-249,84

-2.211,26

-1.760,00

-1.100,00

-1.200,00

-1.100,00

-1.700,00

-1.686,00

-1.664,00

-1.686,00

-1.686,00

-1.686,00

-1.686,00

-108.569,20

-109.100,00

-108.950,00

-108.950,00

-108.950,00

-108.950,00

-2.128,88

-7.232,00

-7.232,00

-7.232,00

-7.232,00

-7.232,00

= Ordentliche Aufwendungen

-122.019,22

-129.443,61

-128.823,76

-129.170,16

-129.322,72

-130.181,59

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-115.824,28

-128.720,61

-128.100,76

-128.447,16

-128.599,72

-129.458,59

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-115.824,28

-128.720,61

-128.100,76

-128.447,16

-128.599,72

-129.458,59

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-115.824,28

-128.720,61

-128.100,76

-128.447,16

-128.599,72

-129.458,59

28

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

-100,00

-100,00

-100,00

-100,00

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-115.824,28

-128.720,61

-128.200,76

-128.547,16

-128.699,72

-129.558,59

zu Zeile 13: siehe Vorbericht Seite V 18 zu Zeile 15: Zuschuss für die Musikschule 96.000 €. Zuschuss an sonstige Organisationen: Je 200 € an: Spielmannszug Ascheberg, Spielmannszug Herbern, Musikgemeinschaft Turmbläser Davensberg, Jugendbläsergruppe Hegering Ascheberg, Jugendbläsergruppe Hegering Herbern und Lambertusspatzen. Je 150 € an: Blaskapelle Schwartländer, Blaskapelle Ascheberg. Zuschuss an Büchereien 4.000 €. Bewirtschaftungskostenzuschüsse Heimatvereine: Die Heimatvereine erhalten eine pauschale Betriebskostenerstattung in Höhe von insgesamt 2.950 € für das Heimathaus Herbern und den Spieker Rohlmanns Hof. Desweiteren erhalten die Heimatvereine als allgemeinen Zuschuss jeweils 250 €. Zuschuss Kukaduh 750 €. Schlosskonzerte Westerwinkel 3.000 €.

- 127 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und förderung Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

25

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-115.688,76

-127.779,61

-127.085,26

-127.430,35

-127.581,56

-128.439,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Auszahlg f. Baumaßnahmen

-2.900,78

-90.000,00

0,00

-750.000,00

-760.000,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-2.900,78

-90.000,00

0,00

-750.000,00

-760.000,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

-2.900,78

-90.000,00

0,00

-750.000,00

-760.000,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-118.589,54

-217.779,61

-127.085,26

-877.430,35

-887.581,56

-128.439,05

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-118.589,54

-217.779,61

-127.085,26

-877.430,35

-887.581,56

-128.439,05

- 128 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und -förderung Produktbereich

04

Kultur

Produktgruppe

0401

Kultur

Produkt

040101

Kulturveranstaltungen und -förderung

Produktinformationen Produktverantw.

Melanie Wiebusch

Produktbetreuung

Andrea Schubert

Kurzbeschreibung

Planung und Organisation von Kulturveranstaltungen und Unterstützung von Projekten und Institutionen

Auftragsgrundlage

Selbstverwaltungsrecht, Beschlüsse Rat und Ausschüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen und Vereine/Organisationen

Ziele

Aufbau, Pflege und Erhalt kultureller Infrastruktur

Leistungen

- Planung und Organisation eigener kultureller Veranstaltungen - Unterstützung und Begleitung kultureller Veranstaltungen und Gedenkfeiern - Gewährung von Zuschüssen an kulturelle Vereine und Verbände - Nutzungsvergabe von Schulräumen an VHS, Musikschule und sonstigen Vereinen und Verbänden

Kennzahlen 040101 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 0,41 € 8,11 €

Ansatz 2015 0,05 € 8,60 €

- 129 -

Ansatz 2016 0,05 € 8,57 €

Ansatz 2017 0,05 € 8,59 €

Ansatz 2018 0,05 € 8,60 €

Ansatz 2019 0,05 € 8,66 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und förderung Beschreibung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE

Oberhalb der Wertgrenze Gemeindehalle

27.885,84

90.000,00

0,00

750.000,00

760.000,00

0,00

760.000,00

27.885,84

90.000,00

0,00

750.000,00

760.000,00

0,00

760.000,00

Unterhalb der Wertgrenze Gesamtsumme

- 130 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Volkshochschule Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

05

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11.423,07

3.100,00

3.100,00

3.100,00

3.100,00

3.100,00

4.351,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

= Ordentliche Erträge

15.774,78

3.100,00

3.100,00

3.100,00

3.100,00

3.100,00

11

- Personalaufwendungen

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

-29.372,09

-31.191,77

-32.449,20

-32.799,18

-33.619,16

-34.459,63

-497,38

-1.300,00

-1.250,00

-1.250,00

-1.250,00

-1.250,00

14

- Bilanzielle Abschreibungen

0,00

-200,00

-200,00

-200,00

-200,00

-200,00

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

-23.359,50

-33.382,00

-31.682,00

-31.682,00

-31.682,00

-31.682,00

17

= Ordentliche Aufwendungen

-53.228,97

-66.073,77

-65.581,20

-65.931,18

-66.751,16

-67.591,63

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-37.454,19

-62.973,77

-62.481,20

-62.831,18

-63.651,16

-64.491,63

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-37.454,19

-62.973,77

-62.481,20

-62.831,18

-63.651,16

-64.491,63

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-37.454,19

-62.973,77

-62.481,20

-62.831,18

-63.651,16

-64.491,63

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-37.454,19

-62.973,77

-62.481,20

-62.831,18

-63.651,16

-64.491,63

zu Zeile 05: Einnahme Entschädigung VHS-Leiter vom VHS-Kreis Lüdinghausen, Ausgaben in gleicher Höhe bei Zeile 16. zu Zeile 16: Diese Summe setzt sich aus der Umlage VHS sowie der Entschädigung für die örtlichen VHS-Leiter (entsprechende Einnahme hierzu in Zeile 05) zusammen.

- 131 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 040102 Volkshochschule Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-41.081,36

-62.773,77

-62.281,20

-62.631,18

-63.451,16

-64.291,63

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.

0,00

-200,00

-200,00

-200,00

-200,00

-200,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

-200,00

-200,00

-200,00

-200,00

-200,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

0,00

-200,00

-200,00

-200,00

-200,00

-200,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-41.081,36

-62.973,77

-62.481,20

-62.831,18

-63.651,16

-64.491,63

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-41.081,36

-62.973,77

-62.481,20

-62.831,18

-63.651,16

-64.491,63

- 132 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 040102 Volkshochschule Produktbereich

04

Kultur

Produktgruppe

0401

Kultur

Produkt

040102

Volkshochschule

Produktinformationen Produktverantw.

Melanie Wiebusch

Produktbetreuung

Andrea Schubert

Kurzbeschreibung

Angebote im Rahmen der Erwachsenenbildung

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NW

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Bereitstellen eines breiten Fortbildungsangebotes

Leistungen

- Mitwirkung bei der Erstellung des VHS-Programmes - Örtliche Geschäftsführung für den VHS-Kreis - Bereitstellen von Räumen und Geräten für die VHS - Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahlen 040102 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 1,05 € 3,54 €

Ansatz 2015 0,21 € 4,39 €

- 133 -

Ansatz 2016 0,21 € 4,36 €

Ansatz 2017 0,21 € 4,38 €

Ansatz 2018 0,21 € 4,44 €

Ansatz 2019 0,21 € 4,49 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 040102 Volkshochschule Beschreibung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE

Unterhalb der Wertgrenze Bewegliches Vermögen FG 13

0,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

0,00

Summe

0,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

0,00

Gesamtsumme

0,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

0,00

- 134 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbereich 05 Soziale Hilfen

- 135 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

- 136 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen Nr. Bezeichnung 01

Steuern und ähnliche Abgaben

02

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+ Sonstige Transfererträge

04

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119.601,00

196.000,00

2.090.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

4.568,35

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

168,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

268.032,78

257.000,00

257.000,00

257.000,00

257.000,00

257.000,00

+ Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+ Aktivierte Eigenleistung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/-Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

= Ordentliche Erträge

392.370,28

465.000,00

2.359.000,00

3.269.000,00

3.269.000,00

3.269.000,00

11

- Personalaufwendungen

-492.541,49

-589.596,72

-678.637,69

-659.728,66

-676.221,84

-693.127,40

12

- Versorgungsaufwendungen

-2.417,00

-2.550,00

-2.550,00

-2.613,75

-2.679,10

-2.746,07

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

-6.279,96

-5.730,00

-15.880,00

-15.880,00

-15.880,00

-15.880,00

14

- Bilanzielle Abschreibungen

-10.141,49

-942,00

-974,00

-974,00

-974,00

-974,00

15

- Transferaufwendungen

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

= Ordentliche Aufwendungen

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) -1.107.784,88 -1.156.476,72 -1.411.744,69

19

+ Finanzerträge

0,00

0,00

20

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

23

+ Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

24

- Außerordentliche Aufwendungen

0,00

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

27

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

28

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-986.731,87 -1.020.570,00 -3.060.570,00 -3.165.570,00 -3.165.570,00 -3.165.570,00 -2.043,35

-2.088,00

-12.133,00

-2.133,00

-2.133,00

-2.133,00

-1.500.155,16 -1.621.476,72 -3.770.744,69 -3.846.899,41 -3.863.457,94 -3.880.430,47 -577.899,41

-594.457,94

-611.430,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.107.784,88 -1.156.476,72 -1.411.744,69

-577.899,41

-594.457,94

-611.430,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.107.784,88 -1.156.476,72 -1.411.744,69

-577.899,41

-594.457,94

-611.430,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.107.784,88 -1.156.476,72 -1.411.744,69

-577.899,41

-594.457,94

-611.430,47

- 137 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

-1.065.856,16 -1.155.534,72 -1.405.770,69

18

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

19

+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen

0,00

20

+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen

21

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-571.800,41

-588.230,81

-605.072,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+ sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

- Auszahlg f. Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

- Übertragung für Investitionen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30

- Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-1.065.856,16 -1.155.534,72 -1.405.770,69

-571.800,41

-588.230,81

-605.072,01

34

+ Aufnahme von Krediten für Investitionen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35

+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36

- Tilgung von Krediten für Investitionen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37

- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-1.065.856,16 -1.155.534,72 -1.405.770,69

-571.800,41

-588.230,81

-605.072,01

- 138 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen SGB II Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

03

+ Sonstige Transfererträge

190,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

168,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

268.032,78

252.000,00

252.000,00

252.000,00

252.000,00

252.000,00

10

= Ordentliche Erträge

268.391,21

252.000,00

252.000,00

252.000,00

252.000,00

252.000,00

11

- Personalaufwendungen

-359.404,52

-384.669,31

-366.521,01

-375.684,04

-385.076,13

-394.703,02

12

- Versorgungsaufwendungen

-2.417,00

-2.000,00

-2.000,00

-2.050,00

-2.101,25

-2.153,78

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

-4.794,74

-4.270,00

-4.200,00

-4.200,00

-4.200,00

-4.200,00

14

- Bilanzielle Abschreibungen

15

- Transferaufwendungen

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

-9.806,49

-879,00

-879,00

-879,00

-879,00

-879,00

-371.349,00

-420.000,00

-420.000,00

-420.000,00

-420.000,00

-420.000,00

-941,36

-1.440,00

-1.495,00

-1.495,00

-1.495,00

-1.495,00

= Ordentliche Aufwendungen

-748.713,11

-813.258,31

-795.095,01

-804.308,04

-813.751,38

-823.430,80

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-480.321,90

-561.258,31

-543.095,01

-552.308,04

-561.751,38

-571.430,80

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-480.321,90

-561.258,31

-543.095,01

-552.308,04

-561.751,38

-571.430,80

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-480.321,90

-561.258,31

-543.095,01

-552.308,04

-561.751,38

-571.430,80

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-480.321,90

-561.258,31

-543.095,01

-552.308,04

-561.751,38

-571.430,80

zu Zeile 15: Zuweisung an Kreis Coesfeld, SGB II, Spitzabrechnung Anteil 50 % (Restfinanzierung)

- 139 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen SGB II Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-515.916,69

-560.379,31

-538.416,01

-547.534,04

-556.880,00

-566.459,62

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-515.916,69

-560.379,31

-538.416,01

-547.534,04

-556.880,00

-566.459,62

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-515.916,69

-560.379,31

-538.416,01

-547.534,04

-556.880,00

-566.459,62

- 140 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 050101 Leistungen SGB II Produktbereich

05

Soziale Hilfen

Produktgruppe

0501

Gesetzliche Leistungen

Produkt

050101

Leistungen SGB II

Produktinformationen Produktverantw.

Jürgen Stenkamp

Produktbetreuung

Hannelore Müller-Flieshart / Martina Egbers

Kurzbeschreibung

Hilfebedürftige Einw. der Gemeinde Ascheberg, die ein Jahr und länger arbeitslos sind, erh. Grundsicherung für Arbeitssuchende, die sowohl Leistungen zur Eingliederung in Arbeit, als auch Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts beinhalten.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II), alle weiteren Sozialgesetzbücher (SGB), Ausführungsgesetz zum SGB II für das Land NRW (AG-SGB II NRW) und Satzung des Kreises Coesfeld über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Zielgruppe

Hilfebedürftige langzeitarbeitslose Einwohner/innen der Gemeinde Ascheberg

Ziele

- Verringerung der Hilfefälle durch Beseitigung von Hemnissen, Bef. zur Selbsthilfe u. Stärkung der berufl. Fähigkeiten zur Eingl. in den Arbeitsmarkt. - Gezielte Beratung im Bereich der Verfolgung von eigenen Unterhaltsansprüchen.

Leistungen

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach Abschnitt 2 SGB II

Kennzahlen 050101 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 17,84 € 49,77 €

Ansatz 2015 16,75 € 54,06 €

- 141 -

Ansatz 2016 16,75 € 52,85 €

Ansatz 2017 16,75 € 53,46 €

Ansatz 2018 16,75 € 54,09 €

Ansatz 2019 16,75 € 54,73 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Leistungen für Asylbewerber Nr. Bezeichnung 02

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

119.601,00

196.000,00

2.090.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

+ Sonstige Transfererträge

4.378,07

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

06

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

10

= Ordentliche Erträge

123.979,07

213.000,00

2.107.000,00

3.017.000,00

3.017.000,00

3.017.000,00

11

- Personalaufwendungen

-73.176,19

-142.805,08

-248.248,40

-218.579,63

-224.044,11

-229.645,21

12

- Versorgungsaufwendungen

0,00

-200,00

-200,00

-205,00

-210,13

-215,38

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

-1.485,22

-1.330,00

-11.550,00

-11.550,00

-11.550,00

-11.550,00

14

- Bilanzielle Abschreibungen

-63,00

-95,00

-95,00

-95,00

-95,00

15

- Transferaufwendungen

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

= Ordentliche Aufwendungen

-690.132,29

-744.918,08 -2.910.603,40 -2.975.939,63 -2.981.409,24 -2.987.015,59

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-566.153,22

-531.918,08

-803.603,40

41.060,37

35.590,76

29.984,41

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-566.153,22

-531.918,08

-803.603,40

41.060,37

35.590,76

29.984,41

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-566.153,22

-531.918,08

-803.603,40

41.060,37

35.590,76

29.984,41

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-566.153,22

-531.918,08

-803.603,40

41.060,37

35.590,76

29.984,41

-95,00 -614.812,87 -563,01

-600.000,00 -2.640.000,00 -2.745.000,00 -2.745.000,00 -2.745.000,00 -520,00

-10.510,00

-510,00

-510,00

-510,00

zu Zeile 02: Pauschalzuweisung vom Land. Die Höhe bestimmt ein Finanzschlüssel, der sich aus dem Zuweisungsschlüssel und dem Aufnahmesoll der Gemeinde errechnet. Die Summe ergibt sich aus den derzeit veröffentlichten Daten, die aber nicht der Realität entsprechen. zu Zeile 15: Leistungen nach dem AsylbLG, Abrechnung Kreis Coesfeld

- 142 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Leistungen für Asylbewerber Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-540.612,05

-531.855,08

-803.008,40

41.667,87

36.211,07

30.617,86

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-540.612,05

-531.855,08

-803.008,40

41.667,87

36.211,07

30.617,86

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-540.612,05

-531.855,08

-803.008,40

41.667,87

36.211,07

30.617,86

- 143 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 050102 Leistungen für Asylbewerber Produktbereich

05

Soziale Hilfen

Produktgruppe

0501

Gesetzliche Leistungen

Produkt

050102

Leistungen für Asylbewerber

Produktinformationen Produktverantw.

Jürgen Stenkamp

Produktbetreuung

Verena Brosterhaus, Sarah Kos

Kurzbeschreibung

Hilfebedürftige ausl. Flüchtlinge, die der Gemeinde Ascheberg zugew. sind, erhalten Leistungen zum Lebensunterhalt bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt ung sog. „Sonstige Leistungen“ zur Sicherung eines menschenw. Lebens. Zusätzlich erf. Beratung in allen sozialen Angelegenheiten.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG mit Ausführungsgesetz), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

Zielgruppe

Hilfebedürtige ausländische Flüchtlinge in der Gemeinde Ascheberg

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes.

Leistungen

Leistungen zum Lebensunterhalt bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt und sog. „Sonstige Leistungen“ zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens.

Kennzahlen 050102 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 8,24 € 45,87 €

Ansatz 2015 14,16 € 49,52 €

- 144 -

Ansatz 2016 140,06 € 193,47 €

Ansatz 2017 200,55 € 197,82 €

Ansatz 2018 200,55 € 198,18 €

Ansatz 2019 200,55 € 198,55 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Leistungen SGB XII Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

10

= Ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

- Personalaufwendungen

-47.183,20

-48.760,00

-50.090,77

-51.343,05

-52.626,61

-53.942,30

12 13

- Versorgungsaufwendungen

0,00

-200,00

-200,00

-205,00

-210,13

-215,38

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

0,00

-130,00

-130,00

-130,00

-130,00

-130,00

14

- Bilanzielle Abschreibungen

-240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

-538,98

-128,00

-128,00

-128,00

-128,00

-128,00

17

= Ordentliche Aufwendungen

-47.962,18

-49.218,00

-50.548,77

-51.806,05

-53.094,74

-54.415,68

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-47.962,18

-49.218,00

-50.548,77

-51.806,05

-53.094,74

-54.415,68

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-47.962,18

-49.218,00

-50.548,77

-51.806,05

-53.094,74

-54.415,68

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-47.962,18

-49.218,00

-50.548,77

-51.806,05

-53.094,74

-54.415,68

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-47.962,18

-49.218,00

-50.548,77

-51.806,05

-53.094,74

-54.415,68

Die Kosten für Leistungen nach dem SGB XII werden, wie schon seit Jahren, im Sonderhaushalt Soziales verbucht und direkt mit dem Kreis abgerechnet.

- 145 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 050103 Leistungen SGB XII Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

4.036,67

-49.218,00

-50.048,77

-51.293,55

-52.569,43

-53.877,23

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

4.036,67

-49.218,00

-50.048,77

-51.293,55

-52.569,43

-53.877,23

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

4.036,67

-49.218,00

-50.048,77

-51.293,55

-52.569,43

-53.877,23

- 146 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 050103 Leistungen SGB XII Produktbereich

05

Soziale Hilfen

Produktgruppe

0501

Gesetzliche Leistungen

Produkt

050103

Leistungen SGB XII

Produktinformationen Produktverantw.

Jürgen Stenkamp

Produktbetreuung

Simone Struckamp

Kurzbeschreibung

Hilfebedürftige erwerbsunfähige Einwohner der Gemeinde Ascheberg erhalten Sozialhilfe als Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII, BGB, Sozialgesetzbuch I und X, Satzung des Kreises Coesfeld über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Coesfeld

Zielgruppe

Hilfebedürftige Einwohner in der Gemeinde Ascheberg.

Ziele

Verringerung der Sozialhilfefälle durch Befähigung zur Selbsthilfe, gezielte Beratung im Bereich der Verfolgung von eigenen Unterhaltsansprüchen.

Leistungen

Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kennzahlen 050103 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 0,00 € 3,19 €

Ansatz 2015 0,00 € 3,27 €

- 147 -

Ansatz 2016 0,00 € 3,36 €

Ansatz 2017 0,00 € 3,44 €

Ansatz 2018 0,00 € 3,53 €

Ansatz 2019 0,00 € 3,62 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Unterstützung von Senioren Nr. Bezeichnung 10

= Ordentliche Erträge

11

- Personalaufwendungen

12

- Versorgungsaufwendungen

15

- Transferaufwendungen

17

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-6.205,60

-8.476,83

-8.743,82

-8.962,41

-9.186,48

-9.416,14

0,00

-150,00

-150,00

-153,75

-157,59

-161,53

-570,00

-570,00

-570,00

-570,00

-570,00

-570,00

= Ordentliche Aufwendungen

-6.775,60

-9.196,83

-9.463,82

-9.686,16

-9.914,07

-10.147,67

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-6.775,60

-9.196,83

-9.463,82

-9.686,16

-9.914,07

-10.147,67

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-6.775,60

-9.196,83

-9.463,82

-9.686,16

-9.914,07

-10.147,67

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-6.775,60

-9.196,83

-9.463,82

-9.686,16

-9.914,07

-10.147,67

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-6.775,60

-9.196,83

-9.463,82

-9.686,16

-9.914,07

-10.147,67

zu Zeile 15: Zuschuss Seniorenbeirat 570 €

- 148 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Unterstützung von Senioren Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-6.792,08

-9.196,83

-9.263,82

-9.481,16

-9.703,94

-9.932,29

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-6.792,08

-9.196,83

-9.263,82

-9.481,16

-9.703,94

-9.932,29

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-6.792,08

-9.196,83

-9.263,82

-9.481,16

-9.703,94

-9.932,29

- 149 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 050201 Unterstützung von Senioren Produktbereich

05

Soziale Hilfen

Produktgruppe

0502

Unterstützung von Senioren

Produkt

050201

Unterstützung von Senioren

Produktinformationen Produktverantw.

Jürgen Stenkamp

Produktbetreuung

Jürgen Stenkamp

Kurzbeschreibung

Die Seniorenarbeit gewinnt immer mehr an Bedeutung und wird damit zu einer wichtigen Aufgabe.

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Senioren in der Gemeinde Ascheberg

Ziele

Erhöh. der Lebensqualität für Senioren, Schaffung eines breitgefächerten Angebotsspektrums im sportl., kulturellen u. kreativen Bereich zur Unterstützung der Vitalität älterer Menschen, Aktivierung u. Unterstützung von Initiativen (z. B. Seniorenbeirat).

Leistungen

Geldleistungen an Vereine, Gruppen und für einzelne Aktivitäten

Kennzahlen 050201 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 0,00 € 0,45 €

Ansatz 2015 0,00 € 0,61 €

- 150 -

Ansatz 2016 0,00 € 0,63 €

Ansatz 2017 0,00 € 0,64 €

Ansatz 2018 0,00 € 0,66 €

Ansatz 2019 0,00 € 0,67 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten Nr. Bezeichnung 10

= Ordentliche Erträge

11

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Personalaufwendungen

-6.571,98

-4.885,50

-5.033,69

-5.159,53

-5.288,51

-5.420,73

17

= Ordentliche Aufwendungen

-6.571,98

-4.885,50

-5.033,69

-5.159,53

-5.288,51

-5.420,73

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-6.571,98

-4.885,50

-5.033,69

-5.159,53

-5.288,51

-5.420,73

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-6.571,98

-4.885,50

-5.033,69

-5.159,53

-5.288,51

-5.420,73

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-6.571,98

-4.885,50

-5.033,69

-5.159,53

-5.288,51

-5.420,73

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-6.571,98

-4.885,50

-5.033,69

-5.159,53

-5.288,51

-5.420,73

- 151 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-6.572,01

-4.885,50

-5.033,69

-5.159,53

-5.288,51

-5.420,73

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-6.572,01

-4.885,50

-5.033,69

-5.159,53

-5.288,51

-5.420,73

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-6.572,01

-4.885,50

-5.033,69

-5.159,53

-5.288,51

-5.420,73

- 152 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten Produktbereich

05

Soziale Hilfen

Produktgruppe

0503

Sozialversicherungsangelegenheiten

Produkt

050301

Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktinformationen Produktverantw.

Rolf Kehrenberg

Produktbetreuung

Irmgard Bouma / Anne Krebs / Claudia Neuburg

Kurzbeschreibung

Wahrgenommen werden Aufgaben für Rentenversicherungsträger (BfA, LVA und Bundesknappschaft). Es werden Rentenanträge zur Weiterleigung an die Versicherungsträger aufgenommen und Rentenberatungen durchgeführt.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Versicherte der gesetzlichen Sozialversicheung

Ziele

Optimierung von Verfahrensabläufen (Einsatz EDV)

Leistungen

Es werden Rentenanträge zur Weiterleitung an die Versicherungsträger aufgenommen und Rentenberatungen durchgeführt.

Kennzahlen 050301 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 0,00 € 0,44 €

Ansatz 2015 0,00 € 0,32 €

- 153 -

Ansatz 2016 0,00 € 0,33 €

Ansatz 2017 0,00 € 0,34 €

Ansatz 2018 0,00 € 0,35 €

Ansatz 2019 0,00 € 0,36 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

- 154 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 155 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

- 156 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Nr. Bezeichnung 01

Steuern und ähnliche Abgaben

02

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03 04 05

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+ Sonstige ordentliche Erträge

08

+ Aktivierte Eigenleistung

09

+/-Bestandsveränderungen

10

= Ordentliche Erträge

11

- Personalaufwendungen

12

- Versorgungsaufwendungen

13

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.080,00

40.242,00

139.605,00

26.205,00

26.205,00

26.205,00

+ Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

67.516,94

68.153,00

68.375,00

68.686,00

69.218,00

70.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.385,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105.981,98

108.395,00

219.980,00

106.891,00

107.423,00

108.505,00

-127.523,44

-152.388,93

-158.071,15

-161.146,93

-165.175,62

-169.305,00

0,00

-500,00

-500,00

-512,50

-525,31

-538,44

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

-38.084,52

-45.150,00

-229.550,00

-42.000,00

-42.550,00

-42.500,00

14

- Bilanzielle Abschreibungen

-84.457,12

-67.689,68

-67.275,59

-67.275,59

-67.275,59

-67.275,59

15

- Transferaufwendungen

-446.623,56

-443.450,00

-442.500,00

-442.500,00

-442.500,00

-442.500,00

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

-19.657,74

-20.960,00

-20.960,00

-20.960,00

-20.960,00

-20.960,00

17

= Ordentliche Aufwendungen

-716.346,38

-730.138,61

-918.856,74

-734.395,02

-738.986,52

-743.079,03

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-610.364,40

-621.743,61

-698.876,74

-627.504,02

-631.563,52

-634.574,03

19

+ Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-610.364,40

-621.743,61

-698.876,74

-627.504,02

-631.563,52

-634.574,03

23

+ Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

- Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-610.364,40

-621.743,61

-698.876,74

-627.504,02

-631.563,52

-634.574,03

27

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-610.364,40

-621.743,61

-698.876,74

-627.504,02

-631.563,52

-634.574,03

- 157 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

18

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-544.432,36

-577.870,93

-657.327,65

-585.942,97

-589.990,20

-592.988,15

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

113.400,00

0,00

0,00

0,00

19

+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+ sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

113.400,00

0,00

0,00

0,00

24

- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden

-2.248,28

0,00

-189.000,00

0,00

0,00

0,00

25

- Auszahlg f. Baumaßnahmen

-134.636,21

-15.000,00

-15.000,00

-20.000,00

-15.000,00

-20.000,00

26

- Übertragung für Investitionen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.

-624,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30

- Sonstige Investitionsauszahlungen

-3.786,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-141.295,34

-15.000,00

-204.000,00

-20.000,00

-15.000,00

-20.000,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

-141.295,34

-15.000,00

-90.600,00

-20.000,00

-15.000,00

-20.000,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-685.727,70

-592.870,93

-747.927,65

-605.942,97

-604.990,20

-612.988,15

34

+ Aufnahme von Krediten für Investitionen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35

+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36

- Tilgung von Krediten für Investitionen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37

- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-685.727,70

-592.870,93

-747.927,65

-605.942,97

-604.990,20

-612.988,15

- 158 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Nr. Bezeichnung 02

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

04

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte

07

+ Sonstige ordentliche Erträge

10

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

26.064,00

32.998,00

18.948,00

18.948,00

18.948,00

18.948,00

0,00

0,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

67.516,94

68.153,00

68.375,00

68.686,00

69.218,00

70.300,00

3.385,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

= Ordentliche Erträge

96.965,98

101.151,00

99.323,00

99.634,00

100.166,00

101.248,00

11

- Personalaufwendungen

-9.338,06

-9.987,51

-10.449,22

-10.710,45

-10.978,22

-11.252,68

12

- Versorgungsaufwendungen

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

14

- Bilanzielle Abschreibungen

15

- Transferaufwendungen

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

0,00

-50,00

-50,00

-51,25

-52,53

-53,84

-11.609,88

-19.550,00

-14.950,00

-16.400,00

-16.950,00

-16.900,00

-32.118,18

-22.111,00

-24.564,00

-24.564,00

-24.564,00

-24.564,00

-330.485,91

-336.250,00

-335.300,00

-335.300,00

-335.300,00

-335.300,00

-11.420,39

-11.600,00

-11.600,00

-11.600,00

-11.600,00

-11.600,00

= Ordentliche Aufwendungen

-394.972,42

-399.548,51

-396.913,22

-398.625,70

-399.444,75

-399.670,52

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-298.006,44

-298.397,51

-297.590,22

-298.991,70

-299.278,75

-298.422,52

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-298.006,44

-298.397,51

-297.590,22

-298.991,70

-299.278,75

-298.422,52

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-298.006,44

-298.397,51

-297.590,22

-298.991,70

-299.278,75

-298.422,52

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-298.006,44

-298.397,51

-297.590,22

-298.991,70

-299.278,75

-298.422,52

zu Zeile 05: Erhöhte Mieteinnahmen durch Erweiterungsbau DRK-Kindergarten Rheinsbergring zu Zeile 13: siehe Vorbericht Seite V 18/19 zu Zeile 15: Betriebskostenzuschüsse Kindergärten = 335.000 €

- 159 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

24

- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden

25

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-285.321,28

-292.859,51

-291.774,22

-293.170,70

-293.452,62

-292.591,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.248,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Auszahlg f. Baumaßnahmen

-121.606,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-123.854,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

-123.854,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-409.176,15

-292.859,51

-291.774,22

-293.170,70

-293.452,62

-292.591,14

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-409.176,15

-292.859,51

-291.774,22

-293.170,70

-293.452,62

-292.591,14

- 160 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Produktgruppe

0601

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produkt

060101

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktinformationen Produktverantw.

Jürgen Stenkamp

Produktbetreuung

Sabine Niehoff

Kurzbeschreibung

Erziehung, Bildung- und Betreuung von Kleinkindern in Gruppen oder in Familienpflege.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht

Ziele

Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes.

Leistungen

- Bedarfsdeckendes Angebot für Unterbringung und Betreuung - Zahlung von Betriebskostenzuschüssen

Kennzahlen 060101 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 6,45 € 26,25 €

Ansatz 2015 6,72 € 26,56 €

- 161 -

Ansatz 2016 6,60 € 26,38 €

Ansatz 2017 6,62 € 26,50 €

Ansatz 2018 6,66 € 26,55 €

Ansatz 2019 6,73 € 26,57 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Ascheberg Beschreibung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE

Oberhalb der Wertgrenze Bau eines Kindergartens, Rheinsbergring

58.515,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58.515,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Unterhalb der Wertgrenze Gesamtsumme

- 162 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

02

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

9.016,00

7.244,00

120.657,00

7.257,00

7.257,00

7.257,00

10

= Ordentliche Erträge

9.016,00

7.244,00

120.657,00

7.257,00

7.257,00

7.257,00

11

- Personalaufwendungen

-95.475,06

-103.649,30

-107.428,45

-109.238,16

-111.969,12

-114.768,35

12

- Versorgungsaufwendungen

0,00

-450,00

-450,00

-461,25

-472,78

-484,60

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

-26.134,64

-25.000,00

-214.000,00

-25.000,00

-25.000,00

-25.000,00

14

- Bilanzielle Abschreibungen

-52.338,94

-45.578,68

-42.711,59

-42.711,59

-42.711,59

-42.711,59

15

- Transferaufwendungen

-116.137,65

-107.200,00

-107.200,00

-107.200,00

-107.200,00

-107.200,00

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

-8.210,85

-8.160,00

-8.160,00

-8.160,00

-8.160,00

-8.160,00

17

= Ordentliche Aufwendungen

-298.297,14

-290.037,98

-479.950,04

-292.771,00

-295.513,49

-298.324,54

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-289.281,14

-282.793,98

-359.293,04

-285.514,00

-288.256,49

-291.067,54

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-289.281,14

-282.793,98

-359.293,04

-285.514,00

-288.256,49

-291.067,54

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-289.281,14

-282.793,98

-359.293,04

-285.514,00

-288.256,49

-291.067,54

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-289.281,14

-282.793,98

-359.293,04

-285.514,00

-288.256,49

-291.067,54

zu Zeile 02: Zuschuss Umbau „Südstraße 30“ (113.400 €) zu Zeile 13: Unterhaltung Spielplätze, sowie Umbau „Südstraße 30“ bei Zuschussgewährung (189.000 €) zu Zeile 15: Zuschuss OJA 88.000, Sommerferienprogramm 800 €, Zuschuss Unterhaltung Jugendräume 9.200 €, Zuschuss Jugenderholungsmaßnahmen 9.200 € zu Zeile 16: Miete OJA, Südstraße in Herbern

- 163 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

18

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-236.034,28

-244.459,30

-323.559,95

-249.773,95

-252.509,30

-255.313,04

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

113.400,00

0,00

0,00

0,00

23

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

113.400,00

0,00

0,00

0,00

24

- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden

0,00

0,00

-189.000,00

0,00

0,00

0,00

25

- Auszahlg f. Baumaßnahmen

-13.029,62

-15.000,00

-15.000,00

-20.000,00

-15.000,00

-20.000,00

27

- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.

-624,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30

- Sonstige Investitionsauszahlungen

-3.786,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-17.440,47

-15.000,00

-204.000,00

-20.000,00

-15.000,00

-20.000,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

-17.440,47

-15.000,00

-90.600,00

-20.000,00

-15.000,00

-20.000,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-253.474,75

-259.459,30

-414.159,95

-269.773,95

-267.509,30

-275.313,04

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-253.474,75

-259.459,30

-414.159,95

-269.773,95

-267.509,30

-275.313,04

- 164 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 060301 Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Produktgruppe

0603

Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend

Produkt

060301

Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend

Produktinformationen Produktverantw.

Jürgen Stenkamp

Produktbetreuung

Beatrix Ermann

Kurzbeschreibung

Es werden Freizeiteinrichtungen für Jugendliche sowie Vereine für ihre Jugendarbeit mit Zuschüssen gefördert.

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Jugendliche der Gemeinde Ascheberg

Ziele

Jugendverbände und Jugendgruppen sollen angeregt und unterstützt werden.

Leistungen

- Gewährung von Zuschüssen

Kennzahlen 060301 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 0,60 € 19,83 €

Ansatz 2015 0,48 € 19,28 €

- 165 -

Ansatz 2016 8,02 € 31,90 €

Ansatz 2017 0,48 € 19,46 €

Ansatz 2018 0,48 € 19,64 €

Ansatz 2019 0,48 € 19,83 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 060301 Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend Beschreibung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE

Oberhalb der Wertgrenze Umbau Südstr. 30 für OJA

0,00

0,00

75.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spielgerätebeschaffung

17.440,47

15.000,00

15.000,00

20.000,00

15.000,00

20.000,00

0,00

Summe

17.440,47

15.000,00

15.000,00

20.000,00

15.000,00

20.000,00

0,00

Gesamtsumme

17.440,47

15.000,00

90.600,00

20.000,00

15.000,00

20.000,00

0,00

Unterhalb der Wertgrenze

- 166 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 060302 Familienmanagement Nr. Bezeichnung 10

= Ordentliche Erträge

11

- Personalaufwendungen

13

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-22.710,32

-38.752,12

-40.193,48

-41.198,32

-42.228,28

-43.283,97

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

-340,00

-600,00

-600,00

-600,00

-600,00

-600,00

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

-26,50

-1.200,00

-1.200,00

-1.200,00

-1.200,00

-1.200,00

17

= Ordentliche Aufwendungen

-23.076,82

-40.552,12

-41.993,48

-42.998,32

-44.028,28

-45.083,97

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-23.076,82

-40.552,12

-41.993,48

-42.998,32

-44.028,28

-45.083,97

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-23.076,82

-40.552,12

-41.993,48

-42.998,32

-44.028,28

-45.083,97

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-23.076,82

-40.552,12

-41.993,48

-42.998,32

-44.028,28

-45.083,97

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-23.076,82

-40.552,12

-41.993,48

-42.998,32

-44.028,28

-45.083,97

zu Zeile 13: Fortbildungskosten

- 167 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 060302 Familienmanagement Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-23.076,80

-40.552,12

-41.993,48

-42.998,32

-44.028,28

-45.083,97

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-23.076,80

-40.552,12

-41.993,48

-42.998,32

-44.028,28

-45.083,97

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-23.076,80

-40.552,12

-41.993,48

-42.998,32

-44.028,28

-45.083,97

- 168 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 060302 Familienmanagement Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Produktgruppe

0603

Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend

Produkt

060302

Familienmanagement

Produktinformationen Produktverantw.

Jürgen Stenkamp

Produktbetreuung

Sybille Henz

Kurzbeschreibung

Planungsvorbereitung und Durchführung von familienpolitischen Maßnahmen.

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Menschen mit Behinderung in der Gemeinde Ascheberg

Ziele

Vernetzen des Querschnittthemas Familie in der Gemeinde und Verwaltung

Leistungen

Kooperation und Netzwerkarbeit

Kennzahlen 060302 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 0,00 € 1,53 €

Ansatz 2015 0,00 € 2,70 €

- 169 -

Ansatz 2016 0,00 € 2,79 €

Ansatz 2017 0,00 € 2,86 €

Ansatz 2018 0,00 € 2,93 €

Ansatz 2019 0,00 € 3,00 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

- 170 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbereich 08 Sportförderung

- 171 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

- 172 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung Nr. Bezeichnung 01

Steuern und ähnliche Abgaben

02

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+ Sonstige Transfererträge

04

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125.067,00

164.944,00

165.068,00

165.068,00

165.068,00

165.068,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.977,99

27.500,00

27.500,00

27.500,00

27.500,00

27.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4.723,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+ Sonstige ordentliche Erträge

6.515,90

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

08

+ Aktivierte Eigenleistung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/-Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

= Ordentliche Erträge

161.284,52

192.644,00

192.768,00

192.768,00

192.768,00

192.768,00

11

- Personalaufwendungen

-182.193,84

-205.676,22

-210.341,96

-215.363,03

-220.509,59

-225.784,84

12

- Versorgungsaufwendungen

0,00

-198,00

-158,00

-161,95

-166,00

-170,15

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

-378.433,61

-298.500,00

-311.800,00

-390.100,00

-289.800,00

-339.900,00

14

- Bilanzielle Abschreibungen

-232.762,90

-230.107,00

-230.701,00

-230.701,00

-230.701,00

-230.701,00

15

- Transferaufwendungen

-75.355,65

-82.311,00

-152.311,00

-82.311,00

-82.311,00

-82.311,00

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

-51.026,62

-52.750,00

-51.980,00

-51.980,00

-51.980,00

-51.980,00

17

= Ordentliche Aufwendungen

-919.772,62

-869.542,22

-957.291,96

-970.616,98

-875.467,59

-930.846,99

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-758.488,10

-676.898,22

-764.523,96

-777.848,98

-682.699,59

-738.078,99

19

+ Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-758.488,10

-676.898,22

-764.523,96

-777.848,98

-682.699,59

-738.078,99

23

+ Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

- Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-758.488,10

-676.898,22

-764.523,96

-777.848,98

-682.699,59

-738.078,99

27

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

-3.300,00

-3.300,00

-3.300,00

-3.300,00

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-758.488,10

-676.898,22

-767.823,96

-781.148,98

-685.999,59

-741.378,99

- 173 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

18

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-642.297,05

-571.735,22

-658.461,96

-671.776,25

-576.615,87

-631.984,01

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0,00

7.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+ sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

7.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

- Auszahlg f. Baumaßnahmen

0,00

0,00

-18.000,00

0,00

0,00

0,00

26

- Übertragung für Investitionen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.

-12.220,72

-10.150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30

- Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-12.220,72

-10.150,00

-18.000,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

-12.220,72

-3.050,00

-18.000,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-654.517,77

-574.785,22

-676.461,96

-671.776,25

-576.615,87

-631.984,01

34

+ Aufnahme von Krediten für Investitionen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35

+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36

- Tilgung von Krediten für Investitionen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37

- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-654.517,77

-574.785,22

-676.461,96

-671.776,25

-576.615,87

-631.984,01

- 174 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportanlagen, Turn- und Sporthallen Nr. Bezeichnung 02

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

06

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

73.889,00

113.889,00

113.891,00

113.891,00

113.891,00

113.891,00

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

869,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+ Sonstige ordentliche Erträge

266,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

= Ordentliche Erträge

75.025,05

113.889,00

113.891,00

113.891,00

113.891,00

113.891,00

11

- Personalaufwendungen

-45.041,44

-48.504,76

-47.824,11

-49.019,71

-50.245,21

-51.501,34

12

- Versorgungsaufwendungen

0,00

-68,00

-68,00

-69,70

-71,44

-73,23

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

-217.013,89

-195.000,00

-202.150,00

-245.150,00

-179.650,00

-179.450,00

14

- Bilanzielle Abschreibungen

-156.058,90

-154.974,00

-154.978,00

-154.978,00

-154.978,00

-154.978,00

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

-48.547,43

-50.250,00

-49.300,00

-49.300,00

-49.300,00

-49.300,00

17

= Ordentliche Aufwendungen

-466.661,66

-448.796,76

-454.320,11

-498.517,41

-434.244,65

-435.302,57

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-391.636,61

-334.907,76

-340.429,11

-384.626,41

-320.353,65

-321.411,57

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-391.636,61

-334.907,76

-340.429,11

-384.626,41

-320.353,65

-321.411,57

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-391.636,61

-334.907,76

-340.429,11

-384.626,41

-320.353,65

-321.411,57

28

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

-3.300,00

-3.300,00

-3.300,00

-3.300,00

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-391.636,61

-334.907,76

-343.729,11

-387.926,41

-323.653,65

-324.711,57

- 175 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportanlagen, Turn- und Sporthallen Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

18

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-302.585,96

-253.822,76

-259.252,61

-303.447,67

-239.172,62

-240.228,19

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0,00

7.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

7.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

- Auszahlg f. Baumaßnahmen

0,00

0,00

-18.000,00

0,00

0,00

0,00

27

- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.

-5.650,52

-7.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-5.650,52

-7.100,00

-18.000,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

-5.650,52

0,00

-18.000,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-308.236,48

-253.822,76

-277.252,61

-303.447,67

-239.172,62

-240.228,19

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-308.236,48

-253.822,76

-277.252,61

-303.447,67

-239.172,62

-240.228,19

- 176 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportanlagen, Turn- und Sporthallen Produktbereich

08

Sportförderung

Produktgruppe

0801

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produkt

080101

Sportanlagen, Turn- und Sporthallen

Produktinformationen Produktverantw.

Jürgen Stenkamp

Produktbetreuung

Sabine Niehoff

Kurzbeschreibung

Überlassung gemeindeeigener schulischer Sporteinrichtungen an Dritte. Betrieb und Unterhaltung der dem Vereinssport gewidmeten Sporteinrichtungen.

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Kinder und Jugendliche, Vereine

Ziele

Förderung des Breitensports zur Gesundheitsvorsorge, Gewährleistung des Schulsportangebotes.

Leistungen

- Bereitstellung von Sportanlagen, Sportplätze, Tennisplätze - Zuschüsse für die Pflege und Bewirtschaftung der Sportanlagen - Beratung von Vereinen über Sportangelegenheiten und Förderung des Sports

Kennzahlen 080101 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 4,99 € 31,02 €

Ansatz 2015 7,57 € 29,83 €

- 177 -

Ansatz 2016 7,57 € 30,42 €

Ansatz 2017 7,57 € 33,36 €

Ansatz 2018 7,57 € 29,08 €

Ansatz 2019 7,57 € 29,15 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 080101 Sportanlagen, Turn- und Sporthallen Beschreibung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE

Oberhalb der Wertgrenze Flutlichtanlage Sportplatz Nordkirchener Str.

0,00

0,00

18.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Defibrilator SH Nordkirchener Straße

1.883,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Defibrilator TH Altenhammstraße Herbern

1.883,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Defibrilator TH Davensberg

1.883,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe

5.650,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gesamtsumme

5.650,52

0,00

18.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Unterhalb der Wertgrenze

- 178 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportförderung Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

10

= Ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

- Personalaufwendungen

-10.075,14

-13.130,21

-13.512,73

-13.850,56

-14.196,82

-14.551,74

12

- Versorgungsaufwendungen

0,00

-90,00

-90,00

-92,25

-94,56

-96,92

15

- Transferaufwendungen

-75.355,65

-82.311,00

-152.311,00

-82.311,00

-82.311,00

-82.311,00

17

= Ordentliche Aufwendungen

-85.430,79

-95.531,21

-165.913,73

-96.253,81

-96.602,38

-96.959,66

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-85.430,79

-95.531,21

-165.913,73

-96.253,81

-96.602,38

-96.959,66

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-85.430,79

-95.531,21

-165.913,73

-96.253,81

-96.602,38

-96.959,66

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-85.430,79

-95.531,21

-165.913,73

-96.253,81

-96.602,38

-96.959,66

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-85.430,79

-95.531,21

-165.913,73

-96.253,81

-96.602,38

-96.959,66

zu Zeile 15: Zuschuss an Sportvereine: Bemessungsgrundlage Jugendarbeit / Anzahl Jugendlicher unter 18 J. lt. Vorgabe JSSSA. Es erhalten nur diejenigen Sportvereine Zuschüsse, die aktive Jugendarbeit betreiben und Mitglied im LSB sind. In 2016 zusätzlich 70.000 € für Kunstrasenplatz Siepen

- 179 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportförderung Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-85.485,11

-95.531,21

-165.663,73

-95.997,56

-96.339,72

-96.690,44

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-85.485,11

-95.531,21

-165.663,73

-95.997,56

-96.339,72

-96.690,44

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-85.485,11

-95.531,21

-165.663,73

-95.997,56

-96.339,72

-96.690,44

- 180 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sportförderung Produktbereich

08

Sportförderung

Produktgruppe

0802

Sportförderung

Produkt

080201

Sportförderung

Produktinformationen Produktverantw.

Jürgen Stenkamp

Produktbetreuung

Sabine Niehoff

Kurzbeschreibung

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports.

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ascheberg und Vereine

Ziele

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports

Leistungen

Gewährung von Jubiläumszuwendungen an Vereine, Regelförderung der Vereine, Sportlerehrungen

Kennzahlen 080201 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 0,00 € 5,68 €

Ansatz 2015 0,00 € 6,35 €

- 181 -

Ansatz 2016 0,00 € 11,03 €

Ansatz 2017 0,00 € 6,40 €

Ansatz 2018 0,00 € 6,42 €

Ansatz 2019 0,00 € 6,45 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Betrieb des Hallenbades Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

02

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

51.178,00

51.055,00

51.177,00

51.177,00

51.177,00

51.177,00

04

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

24.977,99

27.500,00

27.500,00

27.500,00

27.500,00

27.500,00

06

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3.854,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+ Sonstige ordentliche Erträge

6.248,91

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

10

= Ordentliche Erträge

86.259,47

78.755,00

78.877,00

78.877,00

78.877,00

78.877,00

11

- Personalaufwendungen

-127.077,26

-144.041,25

-149.005,12

-152.492,76

-156.067,56

-159.731,76

12

- Versorgungsaufwendungen

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

14

- Bilanzielle Abschreibungen

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

0,00

-40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-161.419,72

-103.500,00

-109.650,00

-144.950,00

-110.150,00

-160.450,00

-76.704,00

-75.133,00

-75.723,00

-75.723,00

-75.723,00

-75.723,00

-2.479,19

-2.500,00

-2.680,00

-2.680,00

-2.680,00

-2.680,00

= Ordentliche Aufwendungen

-367.680,17

-325.214,25

-337.058,12

-375.845,76

-344.620,56

-398.584,76

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-281.420,70

-246.459,25

-258.181,12

-296.968,76

-265.743,56

-319.707,76

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-281.420,70

-246.459,25

-258.181,12

-296.968,76

-265.743,56

-319.707,76

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-281.420,70

-246.459,25

-258.181,12

-296.968,76

-265.743,56

-319.707,76

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-281.420,70

-246.459,25

-258.181,12

-296.968,76

-265.743,56

-319.707,76

zu Zeile 04: Eintrittsgelder: Eine Verrechnung aus der kostenfreien Benutzung durch die Schüler der Gemeinde und durch Vereinsnutzung findet derzeit nicht statt.

- 182 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Betrieb des Hallenbades Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

27

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-254.225,98

-222.381,25

-233.545,62

-272.331,02

-241.103,53

-295.065,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.

-6.570,20

-3.050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-6.570,20

-3.050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

-6.570,20

-3.050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-260.796,18

-225.431,25

-233.545,62

-272.331,02

-241.103,53

-295.065,38

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-260.796,18

-225.431,25

-233.545,62

-272.331,02

-241.103,53

-295.065,38

- 183 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 080301 Betrieb des Hallenbades Produktbereich

08

Sportförderung

Produktgruppe

0803

Bereitstellung und Betrieb Hallenbad

Produkt

080301

Betrieb des Hallenbades

Produktinformationen Produktverantw.

Jürgen Stenkamp

Produktbetreuung

Sabine Niehoff

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Hallenbades

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Ascheberg und Schüler

Ziele

Förderung des Breitensports zur Gesundheitsvorsorge, Gewährleistung des Schulsportangebotes.

Leistungen

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Hallenbades.

Kennzahlen 080301 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 5,73 € 24,44 €

Ansatz 2015 5,23 € 21,62 €

- 184 -

Ansatz 2016 5,24 € 22,40 €

Ansatz 2017 5,24 € 24,98 €

Ansatz 2018 5,24 € 22,91 €

Ansatz 2019 5,24 € 26,49 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 080301 Betrieb des Hallenbades Beschreibung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE

Oberhalb der Wertgrenze Unterhalb der Wertgrenze Chlordosierungsanlage

6.119,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

451,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe

6.570,20

3.050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gesamtsumme

6.570,20

3.050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Scheuersaugmaschine Hallenbad Investitionen Hallenbad - ungeplant

- 185 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

- 186 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

- 187 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

- 188 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

01

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

19.000,00

0,00

0,00

0,00

03

+ Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07 08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

+ Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+ Aktivierte Eigenleistung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/-Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

= Ordentliche Erträge

5.000,00

5.100,00

24.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

11

- Personalaufwendungen

-110.876,79

-174.304,59

-218.288,14

-222.870,66

-227.567,43

-232.381,61

12

- Versorgungsaufwendungen

0,00

-4.472,00

-6.472,00

-6.633,80

-6.799,64

-6.969,64

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

-60,00

-450,00

-450,00

-450,00

-450,00

-450,00

14

- Bilanzielle Abschreibungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

- Transferaufwendungen

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-70.155,54

-93.500,00

-87.000,00

-80.000,00

-80.000,00

-70.000,00

= Ordentliche Aufwendungen

-181.092,33

-272.726,59

-312.210,14

-309.954,46

-314.817,07

-309.801,25

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-176.092,33

-267.626,59

-288.210,14

-304.954,46

-309.817,07

-304.801,25

19

+ Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-176.092,33

-267.626,59

-288.210,14

-304.954,46

-309.817,07

-304.801,25

23

+ Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

- Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-176.092,33

-267.626,59

-288.210,14

-304.954,46

-309.817,07

-304.801,25

27

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-176.092,33

-267.626,59

-288.210,14

-304.954,46

-309.817,07

-304.801,25

- 189 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

18

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-178.252,98

-267.626,59

-280.210,14

-296.754,46

-301.412,07

-296.186,12

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+ sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

- Auszahlg f. Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

- Übertragung für Investitionen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30

- Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-178.252,98

-267.626,59

-280.210,14

-296.754,46

-301.412,07

-296.186,12

34

+ Aufnahme von Krediten für Investitionen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35

+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36

- Tilgung von Krediten für Investitionen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37

- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-178.252,98

-267.626,59

-280.210,14

-296.754,46

-301.412,07

-296.186,12

- 190 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Flächennutzungspläne Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

04

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

= Ordentliche Erträge

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

- Personalaufwendungen

-35.344,21

-54.083,81

-56.941,08

-58.364,92

-59.824,05

-61.319,66

12

- Versorgungsaufwendungen

0,00

-1.500,00

-2.500,00

-2.562,50

-2.626,56

-2.692,23

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00

-10.000,00

-10.000,00

-10.000,00

-10.000,00

-10.000,00

17

= Ordentliche Aufwendungen

-35.344,21

-65.583,81

-69.441,08

-70.927,42

-72.450,61

-74.011,89

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-35.344,21

-65.483,81

-69.441,08

-70.927,42

-72.450,61

-74.011,89

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-35.344,21

-65.483,81

-69.441,08

-70.927,42

-72.450,61

-74.011,89

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-35.344,21

-65.483,81

-69.441,08

-70.927,42

-72.450,61

-74.011,89

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-35.344,21

-65.483,81

-69.441,08

-70.927,42

-72.450,61

-74.011,89

- 191 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Flächennutzungspläne Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-35.348,60

-65.483,81

-66.941,08

-68.364,92

-69.824,05

-71.319,66

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-35.348,60

-65.483,81

-66.941,08

-68.364,92

-69.824,05

-71.319,66

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-35.348,60

-65.483,81

-66.941,08

-68.364,92

-69.824,05

-71.319,66

- 192 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 090101 Flächennutzungspläne Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

0901

gemeindliche Bauleitpläne

Produkt

090101

Flächennutzungspläne

Produktinformationen Produktverantw.

Klaus van Roje

Produktbetreuung

Manfred Hölscher / Agnes Klaas

Kurzbeschreibung

Aufstellen, Ändern und Ergänzen des Flächennutzungsplans als vorbereitender Bauleitplan für das gesamte Gemeindegebiet zur behördenverbindlichen Regelung der Bodennutzung. Der Flächennutzungsplan, bestehend aus Planbezeichnung, textlichen Darstellungen, Kennzeichnungen und Erläuterungsbericht, bildet die Grundlage für die verbindliche Bauleitplanung. Für das Bauen im Außenbereich ist er ein öffentlicher Belang.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der kommunalen Vertretung in Ausübung der kommunalen Planungshoheit, Gebietsentwicklungsplanung Münsterland (GEP), Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichnverordnung (PlanzV), Landschaftsplan (LP) und weitere Fachgesetze

Zielgruppe

- Behörden, Fachplanerinnen und Fachplaner - alle Bürgerinnen und Bürger - Investoren als Nachfrager bestimmter Flächennutzungen

Ziele

Zielgerechte Gemeindepl. zur Gewährleistung einer geordneten nachhaltigen städtebaulichen Entw. für das ganze Gemeindegebiet. Die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung wird nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen dargestellt. Sie gewährleistet eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung und trägt dazu bei, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln.

Leistungen

- umfassende und bürgernahe Gestaltung des Beteiligungsverfahrens, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den politischen Gremien. Dies soll u. a. durch verstärkten, produktorientierten EDV-Einsatz erfolgen - Zur Zeiteinsparung soweit erforderlich, Parallelverfahren zur Änderung des F-Plans mit der Aufstellung/Änderung/Aufhebung eines Bebauungsplans durchführen

Kennzahlen 090101 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 0,00 € 2,35 €

Ansatz 2015 0,01 € 4,36 €

- 193 -

Ansatz 2016 0,00 € 4,62 €

Ansatz 2017 0,00 € 4,71 €

Ansatz 2018 0,00 € 4,82 €

Ansatz 2019 0,00 € 4,92 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 090102 Bebauungspläne Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

06

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

10

= Ordentliche Erträge

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

11

- Personalaufwendungen

-70.053,65

-108.301,18

-149.287,56

-152.144,75

-155.073,37

-158.075,19

12

- Versorgungsaufwendungen

0,00

-2.600,00

-3.600,00

-3.690,00

-3.782,25

-3.876,81

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

-60,00

-450,00

-450,00

-450,00

-450,00

-450,00

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

-24.043,19

-20.000,00

-20.000,00

-20.000,00

-20.000,00

-20.000,00

17

= Ordentliche Aufwendungen

-94.156,84

-131.351,18

-173.337,56

-176.284,75

-179.305,62

-182.402,00

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-89.156,84

-126.351,18

-168.337,56

-171.284,75

-174.305,62

-177.402,00

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-89.156,84

-126.351,18

-168.337,56

-171.284,75

-174.305,62

-177.402,00

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-89.156,84

-126.351,18

-168.337,56

-171.284,75

-174.305,62

-177.402,00

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-89.156,84

-126.351,18

-168.337,56

-171.284,75

-174.305,62

-177.402,00

- 194 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 090102 Bebauungspläne Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-78.100,08

-126.351,18

-162.937,56

-165.749,75

-168.632,24

-171.586,79

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-78.100,08

-126.351,18

-162.937,56

-165.749,75

-168.632,24

-171.586,79

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-78.100,08

-126.351,18

-162.937,56

-165.749,75

-168.632,24

-171.586,79

- 195 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 090102 Bebauungspläne Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

0901

gemeindliche Bauleitpläne

Produkt

090102

Bebauungspläne

Produktinformationen Produktverantw.

Klaus van Roje

Produktbetreuung

Manfred Hölscher / Agnes Klaas

Kurzbeschreibung

Aufstellen, Ändern, Ergänzen und Aufheben von Bebauungsplänen zur rechtsverbindlichen Regelung der Bodennutzung auf der Grundlage des Baugesetzbuches (Ortsrecht). Sie dienen der städtebaul. Ordnung und Entwicklung der überplanten Flächen. Der Bebauungsplan, bestehend aus Planzeichnung, textlichen Festsetzungen, Begründung und ökologischem Fachbeitrag, bildet die Grundlage für die Zulässigkeit von Vorhaben und für weitere zum Vollzug des Baugesetzbuches erforderlichen Maßnahmen. Die Sicherung der Bauleitplanung erfolgt ggf.durch die Veränderungssperre, Vorkaufsrechtssatzungen, sowie Bescheinigungen zum Bodenverkehr (Vorkaufsrecht).

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der kommunalen Vertretung ins Ausübung der kommunalen Planungshoheit, Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung (PlanzV), Denkmalschutzgesetz NW (DSchG), Landesbauordnung NW, (BauONW), weitere Fachgesetze

Zielgruppe

alle Bürger/innen insbes.private und öffentliche Grundstückseigentümer und Investoren als Nachfrager best. Flächennutzungen

Ziele

- Zielgerichtete Gemeindeplanung zur Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung durch ausreichende Bereitstellung von qualitativ hochwertigem Bauland für einen zeitgemäßen und nachhaltigen Städtebau. - Die Erarbeitung der Satzungen sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern u.die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln. Die öffentlichen und privaten Belange sind gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen .

Leistungen

- umfassende und bürgernahe Gestaltung des Beteiligungsverfahrens, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den politischen Gremien. Dies soll u. a. durch verstärkten, produktorientierten EDV-Einsatz erfolgen. - Zur Zeiteinsparung soweit erforderlich, Parallelverfahren zur Änderung des F-Plans mit der Aufstellung/Änderung/Aufhebung eines Bebauungsplans durchführen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der kommunalen Vertretung ins Ausübung der kommunalen Planungshoheit, Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung (PlanzV), Denkmalschutzgesetz NW (DSchG), Landesbauordnung NW, (BauONW), weitere Fachgesetze Der Bebauungsplan, bestehend aus Planzeichnung, textlichen Festsetzungen, Begründung und ökologischem Fachbeitrag, bildet die Grundlage für die Zulässigkeit von Vorhaben und für weitere zum Vollzug des Baugesetzbuches erforderlichen Maßnahmen. Die Sicherung der Bauleitplanung erfolgt ggf.durch die Veränderungssperre, Vorkaufsrechtssatzungen, sowie Bescheinigungen zum Bodenverkehr (Vorkaufsrecht).

Kennzahlen 090102 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 0,33 € 6,26 €

Ansatz 2015 0,33 € 8,73 €

- 196 -

Ansatz 2016 0,33 € 11,52 €

Ansatz 2017 0,33 € 11,72 €

Ansatz 2018 0,33 € 11,92 €

Ansatz 2019 0,33 € 12,12 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 090103 Beratung und kommunale Interessenvertretung Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

02

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

19.000,00

0,00

0,00

0,00

10

= Ordentliche Erträge

0,00

0,00

19.000,00

0,00

0,00

0,00

11

- Personalaufwendungen

-5.478,93

-11.919,60

-12.059,50

-12.360,99

-12.670,01

-12.986,76

12

- Versorgungsaufwendungen

0,00

-372,00

-372,00

-381,30

-390,83

-400,60

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

-46.112,35

-63.500,00

-57.000,00

-50.000,00

-50.000,00

-40.000,00

17

= Ordentliche Aufwendungen

-51.591,28

-75.791,60

-69.431,50

-62.742,29

-63.060,84

-53.387,36

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-51.591,28

-75.791,60

-50.431,50

-62.742,29

-63.060,84

-53.387,36

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-51.591,28

-75.791,60

-50.431,50

-62.742,29

-63.060,84

-53.387,36

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-51.591,28

-75.791,60

-50.431,50

-62.742,29

-63.060,84

-53.387,36

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-51.591,28

-75.791,60

-50.431,50

-62.742,29

-63.060,84

-53.387,36

zu Zeile 16: Incl. Eigenanteil für die geförderte Maßnahme „Kommunales Energieeffizienz Netzwerk Münsterland und Ruhr (KEEN Münsterland und Ruhr)

- 197 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 090103 Beratung und kommunale Interessenvertretung Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-64.804,30

-75.791,60

-50.331,50

-62.639,79

-62.955,78

-53.279,67

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-64.804,30

-75.791,60

-50.331,50

-62.639,79

-62.955,78

-53.279,67

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-64.804,30

-75.791,60

-50.331,50

-62.639,79

-62.955,78

-53.279,67

- 198 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 090103 Beratung und kommunale Interessenvertretung Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

0901

gemeindliche Bauleitpläne

Produkt

090103

Beratung und kommunale Interessenvertretung

Produktinformationen Produktverantw.

Klaus van Roje

Produktbetreuung

Manfred Hölscher / Agnes Klaas

Kurzbeschreibung

- Beratung von Investoren und Bauherrn zu allgemeinen städtebaulichen Fragen sowohl im vorh. baulichen Bestand im unbeplanten Innenbereich, als auch in vorh. und zukünftigen Bebauungsplangebieten. - Beantwortung von Fragestellungen zur vorh. und zukünftigen Bodennutzung der Gemeinde auf der Ebene des Flächennutzungsplans, Gebietsentwicklungsplans und gepl. Baugebiete. - Beratung von Bauherrinnen, Bauherren und Investoren zu obejektbezogenen Fragen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der kommunalen Vertretung ins Ausübung der kommunalen Planungshoheit, Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung (PlanzV), Denkmalschutzgesetz NW (DSchG), Landesbauordnung NW (BauONW), weitere Fachgesetze

Zielgruppe

- alle Bürger/innen, insbes. private und öffentliche Grundstückseigentümer und Investoren als Nachfrager best. Flächennutzungen - Behörden, Fachplaner, Architekten und Immobilienmakler, - entwickler im Auftrag von Investoren - Rat, Fachausschüsse und andere Produktbereiche

Ziele

- Zielgerichtete Gemeindeplanung zur Gewährleistung einer geordneten städtebaul. Entwicklung durch ausreichende Bereitstellung von qualitativ hochwertigem Bauland für einen zeitgemäßen und nachhaltigen Städtebau. - Die Erarbeitung der Satzungen sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern u. die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln. Die öffentlichen und privaten Belange sind gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen .

Leistungen

- Beratung u. Betreuung zur Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entw. im Vorfeld einer konkreten baulichen Nutzung. - Berücksichtigung von städtebaulichen Zielen unter Einbeziehung sich abzeichnender zukünftiger Planungen auf überörtlicher und örtlicher Ebene

Kennzahlen 090103 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 0,00 € 3,43 €

Ansatz 2015 0,00 € 5,04 €

- 199 -

Ansatz 2016 1,26 € 4,62 €

Ansatz 2017 0,00 € 4,17 €

Ansatz 2018 0,00 € 4,19 €

Ansatz 2019 0,00 € 3,55 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

- 200 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

- 201 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

- 202 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Nr. Bezeichnung 01

Steuern und ähnliche Abgaben

02

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+ Sonstige Transfererträge

04

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.083,00

14.603,00

142.851,00

14.451,00

14.451,00

14.451,00

4.865,18

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

114.378,79

163.500,00

384.580,00

384.580,00

384.580,00

384.580,00

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte

331,78

0,00

3.981,00

3.981,00

3.981,00

3.981,00

06

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

423,56

730,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+ Sonstige ordentliche Erträge

478.156,15

0,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

08

+ Aktivierte Eigenleistung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/-Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

= Ordentliche Erträge

612.238,46

179.233,00

831.812,00

703.412,00

703.412,00

703.412,00

11

- Personalaufwendungen

-239.225,79

-231.898,21

-216.487,93

-221.900,15

-227.447,68

-233.133,81

12

- Versorgungsaufwendungen

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

14

- Bilanzielle Abschreibungen

15

- Transferaufwendungen

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

= Ordentliche Aufwendungen

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

19

+ Finanzerträge

20

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

23

-34.309,94

-7.976,00

-8.016,00

-8.216,41

-8.421,81

-8.632,35

-123.574,01

-152.670,00

-618.770,00

-458.170,00

-427.770,00

-419.870,00

-18.234,86

-17.257,00

-239.914,39

-254.914,39

-254.914,39

-254.914,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-74.778,10

-19.570,00

-107.985,00

-97.985,00

-97.985,00

-97.985,00

-490.122,70

-429.371,21 -1.191.173,32 -1.041.185,95 -1.016.538,88 -1.014.535,55

122.115,76

-250.138,21

-359.361,32

-337.773,95

-313.126,88

-311.123,55

1.367,61

1.360,00

1.260,00

1.210,00

1.160,00

1.110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.367,61

1.360,00

1.260,00

1.210,00

1.160,00

1.110,00

123.483,37

-248.778,21

-358.101,32

-336.563,95

-311.966,88

-310.013,55

+ Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

- Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

123.483,37

-248.778,21

-358.101,32

-336.563,95

-311.966,88

-310.013,55

27

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

-9.280,00

-9.280,00

-9.280,00

-9.280,00

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

123.483,37

-248.778,21

-367.381,32

-345.843,95

-321.246,88

-319.293,55

- 203 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

18

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-302.635,36

-243.354,21

-427.664,43

-391.018,22

-366.309,59

-364.241,91

2.089,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen

66.753,24

2.236,00

302.284,00

302.336,00

302.388,00

302.444,00

20

+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+ sonstige Investitionseinzahlungen

529,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

69.371,36

2.236,00

302.284,00

302.336,00

302.388,00

302.444,00

24

- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden

-735.000,00 -3.700.000,00

-270.000,00

-270.000,00

-270.000,00

25

- Auszahlg f. Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

- Übertragung für Investitionen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.

0,00

0,00

-50.000,00

0,00

0,00

0,00

28

- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30

- Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-509.469,73

-735.000,00 -3.750.000,00

-270.000,00

-270.000,00

-270.000,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

-440.098,37

-732.764,00 -3.447.716,00

32.336,00

32.388,00

32.444,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-742.733,73

-976.118,21 -3.875.380,43

-358.682,22

-333.921,59

-331.797,91

34

+ Aufnahme von Krediten für Investitionen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35

+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36

- Tilgung von Krediten für Investitionen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37

- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-976.118,21 -3.875.380,43

-358.682,22

-333.921,59

-331.797,91

-509.469,73

-742.733,73

- 204 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

04

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3.206,37

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

10

= Ordentliche Erträge

3.206,37

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

11

- Personalaufwendungen

-141.689,08

-99.504,43

-82.693,73

-84.761,08

-86.880,10

-89.052,11

12

- Versorgungsaufwendungen

-34.309,94

-1.700,00

-1.740,00

-1.783,50

-1.828,09

-1.873,79

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

-4.008,03

-3.620,00

-4.000,00

-4.000,00

-4.000,00

-4.000,00

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

-1.457,89

-4.120,00

-3.720,00

-3.720,00

-3.720,00

-3.720,00

17

= Ordentliche Aufwendungen

-181.464,94

-108.944,43

-92.153,73

-94.264,58

-96.428,19

-98.645,90

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-178.258,57

-105.944,43

-89.153,73

-91.264,58

-93.428,19

-95.645,90

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-178.258,57

-105.944,43

-89.153,73

-91.264,58

-93.428,19

-95.645,90

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-178.258,57

-105.944,43

-89.153,73

-91.264,58

-93.428,19

-95.645,90

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-178.258,57

-105.944,43

-89.153,73

-91.264,58

-93.428,19

-95.645,90

- 205 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-188.043,57

-105.944,43

-86.653,73

-88.702,08

-90.801,63

-92.953,67

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-188.043,57

-105.944,43

-86.653,73

-88.702,08

-90.801,63

-92.953,67

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-188.043,57

-105.944,43

-86.653,73

-88.702,08

-90.801,63

-92.953,67

- 206 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1001

Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung

Produkt

100101

Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung

Produktinformationen Produktverantw.

Manfred Hölscher

Produktbetreuung

Adelheid Woltering

Kurzbeschreibung

- Prüfung von Anträgen und Bearbeitung zur Erteilung von Bescheiden, Erlaubnissen, Genehmigungen. - Erteilung des gemeindl. Einvernehmens gem. § 36 BauGB in Baugenehmigungsverfahren. Abwicklung der Verfahren nach § 67 BauGB.

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO NW, Ortsrecht, diverse Sonderbauvorschriften

Zielgruppe

Antragsteller, private, gewerbliche und öffentliche Bauherren

Ziele

Die Entscheidungen sollen effizient und rechtmäßig getroffen werden. Auf der Grundlage von vollständigen Antragsunterlagen sollen die Stellungnahmen der Gemeinde zeitnah der Baugenehmigungsbehörde zugeleitet werden. Die Erreichung dieser Ziele soll von den Bürgern trotz des ordnungsbehördlichen Charakters der Tätigkeit und der Beratung als Ausdruck einer kundenfreundlichen Dienstleistung der Verwaltung wahrgenommen werden.

Leistungen

Beratung und Prüfungen von Anträgen und Anfragen

Kennzahlen 100101 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 0,21 € 12,06 €

Ansatz 2015 0,20 € 7,24 €

- 207 -

Ansatz 2016 0,20 € 6,13 €

Ansatz 2017 0,20 € 6,27 €

Ansatz 2018 0,20 € 6,41 €

Ansatz 2019 0,20 € 6,56 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Kauf, Tausch, Ersteigerung und Veräußerung von Grundstücken Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

07

+ Sonstige ordentliche Erträge

478.156,15

0,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

10

= Ordentliche Erträge

478.156,15

0,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

11

- Personalaufwendungen

-38.845,27

-66.982,54

-68.445,67

-70.156,82

-71.910,75

-73.708,50

12

- Versorgungsaufwendungen

0,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.125,00

-5.253,13

-5.384,45

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

-5.089,39

-4.800,00

-4.800,00

-4.800,00

-4.800,00

-4.800,00

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

-71.373,89

-12.000,00

-10.000,00

0,00

0,00

0,00

17

= Ordentliche Aufwendungen

-115.308,55

-88.782,54

-88.245,67

-80.081,82

-81.963,88

-83.892,95

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

362.847,60

-88.782,54

211.754,33

219.918,18

218.036,12

216.107,05

19

+ Finanzerträge

1.152,01

1.150,00

1.050,00

1.000,00

950,00

900,00

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

1.152,01

1.150,00

1.050,00

1.000,00

950,00

900,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

363.999,61

-87.632,54

212.804,33

220.918,18

218.986,12

217.007,05

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

363.999,61

-87.632,54

212.804,33

220.918,18

218.986,12

217.007,05

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

363.999,61

-87.632,54

212.804,33

220.918,18

218.986,12

217.007,05

zu Zeile 13: Aufwand Pflege Software 4.800 € zu Zeile 16: Kosten Planungsverfahren

- 208 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Kauf, Tausch, Ersteigerung und Veräußerung von Grundstücken Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

18

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-87.162,09

-85.632,54

-86.227,67

-78.089,62

-79.996,87

-81.950,52

2.089,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen

66.753,24

2.236,00

302.284,00

302.336,00

302.388,00

302.444,00

23

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

68.842,24

2.236,00

302.284,00

302.336,00

302.388,00

302.444,00

24

- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden

-509.469,73

-735.000,00

-900.000,00

-270.000,00

-270.000,00

-270.000,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-509.469,73

-735.000,00

-900.000,00

-270.000,00

-270.000,00

-270.000,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

-440.627,49

-732.764,00

-597.716,00

32.336,00

32.388,00

32.444,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-527.789,58

-818.396,54

-683.943,67

-45.753,62

-47.608,87

-49.506,52

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-527.789,58

-818.396,54

-683.943,67

-45.753,62

-47.608,87

-49.506,52

- 209 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 100201 Kauf, Tausch, Ersteigerung und Veräußerung von Grundstücken Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1002

Grundstücksneuordnung u. ordnungsm., Grdst.bez. Information

Produkt

100201

Kauf, Tausch, Ersteigerung und Veräußerung von Grundstücken

Produktinformationen Produktverantw.

Klaus van Roje

Produktbetreuung

Klaus van Roje

Kurzbeschreibung

Erwerb, Tausch und Kauf von Grundstücken und Objekten. Führung des Bestandsverzeichnisses.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, GO NW

Zielgruppe

Interessenten für die Wohnbebauung bzw. Ansiedlung von Gewerbebetrieben

Ziele

- Schaffung von ausreichenden Flächen für die Wohnbebauung und die Gewerbeansiedlung bzw. erweiterung - Deckung des Wohnbaulandbedarfes und des Gewerbeflächenbedarfes

Kennzahlen 100201 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 31,86 € 7,66 €

Ansatz 2015 0,08 € 5,90 €

- 210 -

Ansatz 2016 20,01 € 5,87 €

Ansatz 2017 20,01 € 5,32 €

Ansatz 2018 20,00 € 5,45 €

Ansatz 2019 20,00 € 5,58 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 100201 Kauf, Tausch, Ersteigerung und Veräußerung von Grundstücken Beschreibung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE

695.182,73

735.000,00

900.000,00

270.000,00

270.000,00

270.000,00

0,00

695.182,73

735.000,00

900.000,00

270.000,00

270.000,00

270.000,00

0,00

Oberhalb der Wertgrenze Kauf von diversen Grundstücken

Unterhalb der Wertgrenze Gesamtsumme

- 211 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Denkmalschutz und Denkmalpflege Nr. Bezeichnung 02

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

04

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

06

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

10

= Ordentliche Erträge

11

- Personalaufwendungen

12

- Versorgungsaufwendungen

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

14 16 17

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

62,00

432,00

433,00

433,00

433,00

433,00

390,94

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

0,00

730,00

0,00

0,00

0,00

0,00

452,94

1.662,00

933,00

933,00

933,00

933,00

-11.494,07

-15.331,23

-15.569,58

-15.958,82

-16.357,80

-16.766,72

0,00

-229,00

-229,00

-234,73

-240,59

-246,61

-3.218,94

-3.325,00

-28.025,00

-3.025,00

-3.025,00

-3.225,00

- Bilanzielle Abschreibungen

-194,00

-195,00

-195,00

-195,00

-195,00

-195,00

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

-211,54

-250,00

-250,00

-250,00

-250,00

-250,00

= Ordentliche Aufwendungen

-15.118,55

-19.330,23

-44.268,58

-19.663,55

-20.068,39

-20.683,33

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-14.665,61

-17.668,23

-43.335,58

-18.730,55

-19.135,39

-19.750,33

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-14.665,61

-17.668,23

-43.335,58

-18.730,55

-19.135,39

-19.750,33

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-14.665,61

-17.668,23

-43.335,58

-18.730,55

-19.135,39

-19.750,33

28

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

-80,00

-80,00

-80,00

-80,00

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-14.665,61

-17.668,23

-43.415,58

-18.810,55

-19.215,39

-19.830,33

zu Zeile 13: Dachsanierung Burgturm Davensberg 25.000 €

- 212 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 100301 Denkmalschutz und Denkmalpflege Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-14.533,17

-17.535,23

-43.153,58

-18.547,30

-18.950,86

-19.564,49

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-14.533,17

-17.535,23

-43.153,58

-18.547,30

-18.950,86

-19.564,49

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-14.533,17

-17.535,23

-43.153,58

-18.547,30

-18.950,86

-19.564,49

- 213 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz und Denkmalpflege Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1003

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkt

100301

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformationen Produktverantw.

Klaus van Roje

Produktbetreuung

Paul Ringelkamp

Kurzbeschreibung

- Erteilung der Erlaubnis bei baulichen Maßnahmen an Denkmälern als Untere Denkmalbehörde - Prüfung der steuerlich anzuerkennenden Aufwendungen und deren Bescheinigung - Beratung/Koordination in denkmalpflegerischen Belangen - Mitwirkung bei der Durchführung staatlicher oder kommunaler Denkmalförderung - Erfassung, Unterschutzstellung und Denkmalförderung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gebäudenutzer

Ziele

Sicherung der Erhaltung und Nutzung der Denkmäler und erhaltenswerter Bausubstanz

Leistungen

- Erlaubniserteilung, Stellungnahmen, Beratung - Steuerliche Bescheinigungen, Gebührenbescheide - Widersprüche und Klagen - Denkmalförderung - Führen der Denkmalliste (Erstellung und Fortschreibung) - Fertigung von Stellungnahmen, Genehmigungen und Verfügungen als untere Denkmalbehörde - Vergabe von Fördermitteln - Beratung bei Maßnahmen zur Unterschutzstellung und Pflegen von Denkmälern

Kennzahlen 100301 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 0,03 € 1,00 €

Ansatz 2015 0,11 € 1,28 €

- 214 -

Ansatz 2016 0,06 € 2,95 €

Ansatz 2017 0,06 € 1,31 €

Ansatz 2018 0,06 € 1,34 €

Ansatz 2019 0,06 € 1,38 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 100401 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraums. u. -versorgung Nr. Bezeichnung 10

= Ordentliche Erträge

11

- Personalaufwendungen

12

- Versorgungsaufwendungen

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

17

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.330,73

-6.180,00

-5.207,50

-5.337,69

-5.471,14

-5.607,91

0,00

-186,00

-186,00

-190,65

-195,42

-200,30

-903,07

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

= Ordentliche Aufwendungen

-3.233,80

-7.366,00

-5.393,50

-5.528,34

-5.666,56

-5.808,21

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-3.233,80

-7.366,00

-5.393,50

-5.528,34

-5.666,56

-5.808,21

19

+ Finanzerträge

215,60

210,00

210,00

210,00

210,00

210,00

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

215,60

210,00

210,00

210,00

210,00

210,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-3.018,20

-7.156,00

-5.183,50

-5.318,34

-5.456,56

-5.598,21

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-3.018,20

-7.156,00

-5.183,50

-5.318,34

-5.456,56

-5.598,21

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-3.018,20

-7.156,00

-5.183,50

-5.318,34

-5.456,56

-5.598,21

- 215 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 100401 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraums. u. -versorgung Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

22

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-3.095,93

-7.156,00

-5.148,00

-5.281,95

-5.419,26

-5.559,98

+ sonstige Investitionseinzahlungen

529,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

529,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

529,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-2.566,81

-7.156,00

-5.148,00

-5.281,95

-5.419,26

-5.559,98

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-2.566,81

-7.156,00

-5.148,00

-5.281,95

-5.419,26

-5.559,98

- 216 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 100401 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraums. u. -versorgung Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004

Wohnungsbau- u.Wohnraumf.,Wohnraums. u. -versorgung

Produkt

100401

Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraums. u. -versorgung

Produktinformationen Produktverantw.

Manfred Hölscher

Produktbetreuung

Birgit Rebsch

Kurzbeschreibung

- Antragsannahme und Beratung bei Wohnberechtigungsbescheinigungen - Antragsannahme und Beratung bei Zinssenkungsanträgen - Antragsannahme und Beratung in Abstimmung mit dem Wohnungsbauförderungsamt des Kreises Coesfeld bei Wohnbaufördermitteln

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Bürger/innen der Gemeinde Ascheberg, Wohnungssuchende und Vermieter

Ziele

- Ermöglichung der Schaffung von Haus- und Wohneigentum - Förderung des Wohnungsmarktes

Kennzahlen 100401 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 0,01 € 0,21 €

Ansatz 2015 0,01 € 0,49 €

- 217 -

Ansatz 2016 0,01 € 0,36 €

Ansatz 2017 0,01 € 0,37 €

Ansatz 2018 0,01 € 0,38 €

Ansatz 2019 0,01 € 0,39 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 100501 Unterkünfte Asylbewerber Nr. Bezeichnung 02

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+ Sonstige Transfererträge

04

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

14.021,00

14.171,00

142.418,00

14.018,00

14.018,00

14.018,00

1.076,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110.781,48

160.000,00

381.080,00

381.080,00

381.080,00

381.080,00

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte

331,78

0,00

3.981,00

3.981,00

3.981,00

3.981,00

06

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

423,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

= Ordentliche Erträge

126.634,36

174.171,00

527.479,00

399.079,00

399.079,00

399.079,00

11

- Personalaufwendungen

-2.784,62

-5.146,60

-5.400,00

-5.535,00

-5.673,38

-5.815,21

12

- Versorgungsaufwendungen

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

14

- Bilanzielle Abschreibungen

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

= Ordentliche Aufwendungen

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

26

0,00

-247,00

-247,00

-253,18

-259,50

-265,99

-109.837,43

-139.025,00

-581.445,00

-445.845,00

-415.445,00

-407.345,00

-17.146,86

-17.062,00

-239.719,39

-254.719,39

-254.719,39

-254.719,39

-688,98

-2.750,00

-93.565,00

-93.565,00

-93.565,00

-93.565,00

-130.457,89

-164.230,60

-920.376,39

-799.917,57

-769.662,27

-761.710,59

-3.823,53

9.940,40

-392.897,39

-400.838,57

-370.583,27

-362.631,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3.823,53

9.940,40

-392.897,39

-400.838,57

-370.583,27

-362.631,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-3.823,53

9.940,40

-392.897,39

-400.838,57

-370.583,27

-362.631,59

28

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

-9.200,00

-9.200,00

-9.200,00

-9.200,00

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-3.823,53

9.940,40

-402.097,39

-410.038,57

-379.783,27

-371.831,59

zu Zeile 13: siehe Vorbericht Seite V 18/19

- 218 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 100501 Unterkünfte Asylbewerber Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

32.473,51

13.231,40

-166.646,00

-159.579,68

-129.316,69

-121.357,13

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden

0,00

0,00 -2.800.000,00

0,00

0,00

0,00

27

- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.

0,00

0,00

-50.000,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00 -2.850.000,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

0,00

0,00 -2.850.000,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

32.473,51

13.231,40 -3.016.646,00

-159.579,68

-129.316,69

-121.357,13

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

13.231,40 -3.016.646,00

-159.579,68

-129.316,69

-121.357,13

0,00 32.473,51

0,00

- 219 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 100501 Unterkünfte Asylbewerber Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1005

Hilfen bei Wohnproblemen

Produkt

100501

Unterkünfte Asylbewerber

Produktinformationen Produktverantw.

Jürgen Stenkamp

Produktbetreuung

Beatrix Ermann

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde unterhält für die Unterbringung der Personengruppen Übergangsheime.

Auftragsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Satzung über die Errichtung und Unterhalt von Übergangsheimen.

Zielgruppe

Der Gemeinde vom Land Nordrhein-Westfalen zugewiesenene ausl. Flüchtlinge und Aussiedler.

Ziele

Bereitstellung und wirtschaftlicher Einsatz einer angemessenen Unterkunft für den genannten Personenkreis.

Leistungen

- Beschaffung, Verwaltung und Abgabe von Unterkünften/Mobilar - Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Mietverträge, Nutzungsentschädigungen, Hausmeistertätigkeiten

Kennzahlen 100501 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 8,42 € 8,67 €

Ansatz 2015 11,58 € 10,92 €

- 220 -

Ansatz 2016 35,06 € 61,79 €

Ansatz 2017 26,53 € 53,78 €

Ansatz 2018 26,53 € 51,77 €

Ansatz 2019 26,53 € 51,24 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 100501 Unterkünfte Asylbewerber Beschreibung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE

Oberhalb der Wertgrenze Neubau Flüchtlingsunterkunft

0,00

0,00 2.800.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ersteinrichtung Flüchtlingsunterkunft

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2.850.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Unterhalb der Wertgrenze Gesamtsumme

- 221 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 100601 Wohngeld Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

03

+ Sonstige Transfererträge

3.788,64

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

10

= Ordentliche Erträge

3.788,64

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

11

- Personalaufwendungen

-42.082,02

-38.753,41

-39.171,45

-40.150,74

-41.154,51

-42.183,36

12

- Versorgungsaufwendungen

0,00

-614,00

-614,00

-629,35

-645,08

-661,21

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

-517,15

-900,00

-500,00

-500,00

-500,00

-500,00

14

- Bilanzielle Abschreibungen

-894,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

-1.045,80

-450,00

-450,00

-450,00

-450,00

-450,00

17

= Ordentliche Aufwendungen

-44.538,97

-40.717,41

-40.735,45

-41.730,09

-42.749,59

-43.794,57

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-40.750,33

-40.317,41

-40.335,45

-41.330,09

-42.349,59

-43.394,57

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-40.750,33

-40.317,41

-40.335,45

-41.330,09

-42.349,59

-43.394,57

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-40.750,33

-40.317,41

-40.335,45

-41.330,09

-42.349,59

-43.394,57

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-40.750,33

-40.317,41

-40.335,45

-41.330,09

-42.349,59

-43.394,57

- 222 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 100601 Wohngeld Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-42.274,11

-40.317,41

-39.835,45

-40.817,59

-41.824,28

-42.856,12

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-42.274,11

-40.317,41

-39.835,45

-40.817,59

-41.824,28

-42.856,12

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-42.274,11

-40.317,41

-39.835,45

-40.817,59

-41.824,28

-42.856,12

- 223 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 100601 Wohngeld Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1006

Wohngeld

Produkt

100601

Wohngeld

Produktinformationen Produktverantw.

Manfred Hölscher

Produktbetreuung

Elisabeth Suerhoff

Kurzbeschreibung

Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschuss

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Wohngeldgesetz, Satzungen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Ascheberg

Ziele

Sicherung und Förderung von angemessenen und familiengerechten Wohnraum

Leistungen

Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz

Kennzahlen 100601 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 0,25 € 2,96 €

Ansatz 2015 0,03 € 2,71 €

- 224 -

Ansatz 2016 0,03 € 2,71 €

Ansatz 2017 0,03 € 2,77 €

Ansatz 2018 0,03 € 2,84 €

Ansatz 2019 0,03 € 2,91 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

- 225 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

- 226 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Nr. Bezeichnung 01

Steuern und ähnliche Abgaben

02

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+ Sonstige Transfererträge

04

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

329.694,13

349.706,56

333.641,64

333.641,64

333.641,64

333.641,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.285.517,56

3.472.500,00

3.339.011,42

3.339.011,42

3.339.011,42

3.339.011,42

3.115,50

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

123.795,69

154.750,00

154.950,00

154.950,00

154.950,00

154.950,00

07

+ Sonstige ordentliche Erträge

658.345,20

698.750,00

660.950,00

605.950,00

665.950,00

605.950,00

08

+ Aktivierte Eigenleistung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/-Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

= Ordentliche Erträge

4.400.468,08

4.677.706,56

4.490.553,06

4.435.553,06

4.495.553,06

4.435.553,06

11

- Personalaufwendungen

-303.237,45

-328.878,90

-319.365,63

-325.305,77

-333.438,40

-341.774,36

12

- Versorgungsaufwendungen

0,00

-1.250,00

-1.250,00

-1.281,25

-1.313,28

-1.346,11

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

14

- Bilanzielle Abschreibungen

15

- Transferaufwendungen

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

= Ordentliche Aufwendungen

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

19 20

-1.439.078,88 -1.489.000,00 -1.510.010,00 -1.454.750,00 -1.514.750,00 -1.454.750,00 -854.960,72

-835.915,08

-862.926,65

-862.926,65

-862.926,65

-862.926,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-85.087,51

-116.795,00

-130.340,00

-130.340,00

-130.340,00

-130.340,00

-2.682.364,56 -2.771.838,98 -2.823.892,28 -2.774.603,67 -2.842.768,33 -2.791.137,12 1.718.103,52

1.905.867,58

1.666.660,78

1.660.949,39

1.652.784,73

1.644.415,94

+ Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

1.718.103,52

1.905.867,58

1.666.660,78

1.660.949,39

1.652.784,73

1.644.415,94

23

+ Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

- Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

1.718.103,52

1.905.867,58

1.666.660,78

1.660.949,39

1.652.784,73

1.644.415,94

27

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

351.890,00

351.890,00

351.890,00

351.890,00

28

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

1.718.103,52

1.905.867,58

2.018.550,78

2.012.839,39

2.004.674,73

1.996.305,94

- 227 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

2.225.005,68

2.316.076,10

2.095.344,37

2.144.645,48

2.076.493,63

2.128.137,98

120.786,79

69.500,00

560.000,00

400.000,00

0,00

0,00

17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

18

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten

6.389,55

240.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+ sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

127.176,34

309.500,00

560.000,00

400.000,00

0,00

0,00

24

- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

- Auszahlg f. Baumaßnahmen

-842.487,07

-835.000,00 -1.005.000,00

-865.000,00

-285.000,00

-425.000,00

26

- Übertragung für Investitionen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.

-26.271,83

-40.000,00

-30.000,00

-20.000,00

-20.000,00

-20.000,00

28

- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30

- Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-868.758,90

-875.000,00 -1.035.000,00

-885.000,00

-305.000,00

-445.000,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

-741.582,56

-565.500,00

-475.000,00

-485.000,00

-305.000,00

-445.000,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

1.483.423,12

1.750.576,10

1.620.344,37

1.659.645,48

1.771.493,63

1.683.137,98

34

+ Aufnahme von Krediten für Investitionen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35

+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36

- Tilgung von Krediten für Investitionen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37

- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

1.483.423,12

1.750.576,10

1.620.344,37

1.659.645,48

1.771.493,63

1.683.137,98

- 228 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Abfallbeseitigung und entsorgung Nr. Bezeichnung 02

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

04

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+ Sonstige ordentliche Erträge

10

= Ordentliche Erträge

11

- Personalaufwendungen

12

- Versorgungsaufwendungen

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

14

- Bilanzielle Abschreibungen

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

= Ordentliche Aufwendungen

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

27

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

64,00

64,00

64,00

64,00

64,00

64,00

1.002.533,13

1.008.500,00

942.670,00

942.670,00

942.670,00

942.670,00

3.115,50

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

122.787,97

154.750,00

154.950,00

154.950,00

154.950,00

154.950,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

1.129.250,60

1.166.064,00

1.100.434,00

1.100.434,00

1.100.434,00

1.100.434,00

-89.507,33

-77.725,92

-69.231,16

-70.961,94

-72.735,99

-74.554,39

0,00

-1.250,00

-1.250,00

-1.281,25

-1.313,28

-1.346,11

-1.014.865,65 -1.022.650,00 -1.039.650,00 -1.039.650,00 -1.039.650,00 -1.039.650,00 -64,00

-64,00

-64,00

-64,00

-64,00

-64,00

-19.288,92

-59.000,00

-59.000,00

-59.000,00

-59.000,00

-59.000,00

-1.123.725,90 -1.160.689,92 -1.169.195,16 -1.170.957,19 -1.172.763,27 -1.174.614,50 5.524,70

5.374,08

-68.761,16

-70.523,19

-72.329,27

-74.180,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.524,70

5.374,08

-68.761,16

-70.523,19

-72.329,27

-74.180,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.524,70

5.374,08

-68.761,16

-70.523,19

-72.329,27

-74.180,50

0,00

0,00

60.330,00

60.330,00

60.330,00

60.330,00

5.524,70

5.374,08

-8.431,16

-10.193,19

-11.999,27

-13.850,50

zu Zeile 04 u. 27: Abfallbeseitigungsgebühren für gemeindeeigene Objekte werden ab 2016 bei Zeile 27 ausgewiesen. zu Zeile 29: Im NKF werden kalkulatorische Abschreibungen und die Verzinsung, die für die Gebührenberechnung erforderlich sind, nicht im Haushalt dargestellt.

- 229 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Abfallbeseitigung und entsorgung Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

38.736,99

5.374,08

-68.261,16

-70.010,69

-71.803,96

-73.642,05

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

38.736,99

5.374,08

-68.261,16

-70.010,69

-71.803,96

-73.642,05

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

38.736,99

5.374,08

-68.261,16

-70.010,69

-71.803,96

-73.642,05

- 230 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 110101 Abfallbeseitigung und entsorgung Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1101

Abfallwirtschaft

Produkt

110101

Abfallbeseitigung und -entsorgung

Produktinformationen Produktverantw.

Manfred Hölscher

Produktbetreuung

Birgit Rebsch / Maria Wellmann

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems - Abfallberatung - Sicherstellung der Wertstofferfassung - Kalkulation der Benutzungsgebühren unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Grundsätze für die kostenrechnende Einrichtung „Abfallbeseitigung“

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze: Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz NW, Landesabfallgesetz NW, Satzung über die Abfallentsorgung in der Gemeinde Ascheberg

Zielgruppe

Bürger/innen der Gemeinde Ascheberg

Ziele

- Abfallvermeidung - Umweltverträgliche Abfallentsorgung

Leistungen

- Bereitstellung eines Abfallentsorgungssystems - Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen - Einsammlung von verbotswidrigen Ablagerungen - Festsetzung und Erhebung von Abfallentsorgungsgebühren

Kennzahlen 110101 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 75,06 € 74,70 €

Ansatz 2015 77,51 € 77,15 €

- 231 -

Ansatz 2016 77,16 € 77,72 €

Ansatz 2017 77,16 € 77,84 €

Ansatz 2018 77,16 € 77,96 €

Ansatz 2019 77,16 € 78,08 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Nr. Bezeichnung 02

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

04

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

06

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

329.630,13

349.642,56

333.577,64

333.577,64

333.577,64

333.577,64

2.255.578,31

2.450.000,00

2.379.341,42

2.379.341,42

2.379.341,42

2.379.341,42

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1.007,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+ Sonstige ordentliche Erträge

2.370,08

80.000,00

75.200,00

20.200,00

80.200,00

20.200,00

10

= Ordentliche Erträge

2.588.586,24

2.879.642,56

2.788.119,06

2.733.119,06

2.793.119,06

2.733.119,06

11

- Personalaufwendungen

-197.232,98

-233.404,16

-231.759,68

-235.582,67

-241.472,22

-247.509,04

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

-410.250,44

-455.050,00

-458.760,00

-403.500,00

-463.500,00

-403.500,00

14

- Bilanzielle Abschreibungen

-854.896,72

-835.851,08

-862.862,65

-862.862,65

-862.862,65

-862.862,65

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

-47.252,79

-37.795,00

-51.340,00

-51.340,00

-51.340,00

-51.340,00

17

= Ordentliche Aufwendungen

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

27

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-1.509.632,93 -1.562.100,24 -1.604.722,33 -1.553.285,32 -1.619.174,87 -1.565.211,69 1.078.953,31

1.317.542,32

1.183.396,73

1.179.833,74

1.173.944,19

1.167.907,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.078.953,31

1.317.542,32

1.183.396,73

1.179.833,74

1.173.944,19

1.167.907,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.078.953,31

1.317.542,32

1.183.396,73

1.179.833,74

1.173.944,19

1.167.907,37

0,00

0,00

291.560,00

291.560,00

291.560,00

291.560,00

1.078.953,31

1.317.542,32

1.474.956,73

1.471.393,74

1.465.504,19

1.459.467,37

zu Zeile 04 u. 27: Abwasserbeseitigungs- und Niederschlagswassergebühren für gemeindeeigene Objekte werden ab 2016 bei Zeile 27 ausgewiesen. zu Zeile 29: Im NKF werden kalkulatorische Abschreibungen und die Verzinsung, die für die Gebührenberechnung erforderlich sind, nicht im Haushalt dargestellt.

- 232 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

1.591.081,33

1.723.750,84

1.611.580,32

1.663.017,33

1.597.127,78

1.651.090,96

120.786,79

69.500,00

560.000,00

400.000,00

0,00

0,00

6.389,55

240.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

127.176,34

309.500,00

560.000,00

400.000,00

0,00

0,00

-835.000,00 -1.005.000,00

17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

18

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

21

+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten

23

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

25

- Auszahlg f. Baumaßnahmen

-842.487,07

27

- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.

-26.271,83

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-865.000,00

-285.000,00

-425.000,00

-30.000,00

-20.000,00

-20.000,00

-20.000,00

-868.758,90

-875.000,00 -1.035.000,00

-885.000,00

-305.000,00

-445.000,00

-741.582,56

-565.500,00

-475.000,00

-485.000,00

-305.000,00

-445.000,00

849.498,77

1.158.250,84

1.136.580,32

1.178.017,33

1.292.127,78

1.206.090,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

849.498,77

1.158.250,84

1.136.580,32

1.178.017,33

1.292.127,78

1.206.090,96

-40.000,00

- 233 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1102

Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produkt

110201

Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produktinformationen Produktverantw.

Christian Scheipers

Produktbetreuung

Christian Scheipers / Michaela Ringelkamp

Kurzbeschreibung

- Sammlung, Transport und Behandlung von Schmutz- u. Oberflächenwasser - Unterhaltung, Bau und Sanierung von Sonderbauwerken der Kanalisation - Unterhaltung und Erweiterung der Kläranlagen - Unterhaltung, Neubau und Sanierung des Kanalisationsnetzes - Überwachung der Kläranlagen, Sonderbauwerke und der Kanalisation - Überwachung des Anschluss- u. Benutzungszwanges - Bearbeitung von Entwässerungsanträgen - Beratung der Anschlussnehmer, Bauherren, Architekten etc. - Erhebung und Festsetzung von Kanalanschlussbeiträgen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Ortsrecht

Zielgruppe

Bürgerschaft, Industrie, Gewerbe, Verwaltung

Ziele

- Bereitstellung von Abwasserbeseitigungsmöglichkeiten - ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung u. -reinigung - Werterhaltung des Abwassersystems - Minimierung der Abwasserabgabe - Optmierung der Einleitungswerte - umweltgerechte und wirtschaftliche Entsorgung der Klärschlämme - Verbesserung der bestehenden Abflussverhältnisse - Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Vorflut - Störungsbeseitigung

Leistungen

- Erstellen eines Abwasserbeseitigungskonzepts bzw. Sanierungskonzepte - Planung, Vergabe, Bauleitung sowie Abrechnung von Neubau-, Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen - Laufende Unterhaltung der Kläranlagen, Kanalisationsanlagen und Sonderbauwerke einschl. Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung bei Fremdvergabe - Überwachung des Kanal- und Kläranagenbetriebes - Erstellung und Fortführung von Statistiken (SüwVKan, SüwVKom u. a.) - Erteilung von Anschlussgenehmigungen sowie Abnahme Kanalhausanschluss - Fortschreibung der Anlagennachweise im Abwasserbereich - Fortschreibung und Pflege der Kanaldatenbank - Korrespondenz mit den Aufsichtsbehörden

Kennzahlen 110201 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 172,07 € 100,35 €

Ansatz 2015 191,41 € 103,84 €

- 234 -

Ansatz 2016 204,71 € 106,67 €

Ansatz 2017 201,06 € 103,25 €

Ansatz 2018 205,04 € 107,63 €

Ansatz 2019 201,06 € 104,04 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Beschreibung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE

Oberhalb der Wertgrenze Regenrückhaltebecken Davensberger Straße

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bau Regenrückhaltebecken Schenkwaldweg

114.698,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Energetische Optimierung KA Ascheberg

459.582,41

180.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75.000,00

70.000,00

0,00

0,00

70.000,00

37.059,31

60.000,00

700.000,00

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

4.000,00

140.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Entw. Retentionsraumes am Byinkbach

0,00

0,00

0,00

150.000,00

160.000,00

0,00

160.000,00

Energetische Verbesserung KA Herbern

0,00

0,00

35.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

Kanalerneuerung Banngarten/Roggenkamp

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

Kläranlage Herbern, Regenrückhaltebecken Ökologische Verbesserung Emmerbach Maschinen+Elektrotechnik PW Rennekamp

Erneuerung von Kanalanlagen

259.379,27

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

Kanalhausanschlüsse

10.614,41

25.000,00

75.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

0,00

Maschinen und Geräte für Abwasserbeseitigung

23.979,38

40.000,00

30.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

565.500,00 1.035.000,00

885.000,00

305.000,00

445.000,00

730.000,00

Unterhalb der Wertgrenze Gesamtsumme

909.312,92

- 235 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 110202 Benutzungsgebühren Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

04

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

27.406,12

14.000,00

17.000,00

17.000,00

17.000,00

17.000,00

10

= Ordentliche Erträge

27.406,12

14.000,00

17.000,00

17.000,00

17.000,00

17.000,00

11

- Personalaufwendungen

-7.742,59

-8.443,09

-8.891,36

-9.040,64

-9.266,65

-9.498,33

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

-13.962,79

-11.300,00

-11.600,00

-11.600,00

-11.600,00

-11.600,00

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

-18.545,80

-20.000,00

-20.000,00

-20.000,00

-20.000,00

-20.000,00

17

= Ordentliche Aufwendungen

-40.251,18

-39.743,09

-40.491,36

-40.640,64

-40.866,65

-41.098,33

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-12.845,06

-25.743,09

-23.491,36

-23.640,64

-23.866,65

-24.098,33

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-12.845,06

-25.743,09

-23.491,36

-23.640,64

-23.866,65

-24.098,33

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-12.845,06

-25.743,09

-23.491,36

-23.640,64

-23.866,65

-24.098,33

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-12.845,06

-25.743,09

-23.491,36

-23.640,64

-23.866,65

-24.098,33

- 236 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 110202 Benutzungsgebühren Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-12.413,98

-21.743,09

-23.491,36

-23.640,64

-23.866,65

-24.098,33

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-12.413,98

-21.743,09

-23.491,36

-23.640,64

-23.866,65

-24.098,33

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-12.413,98

-21.743,09

-23.491,36

-23.640,64

-23.866,65

-24.098,33

- 237 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 110202 Benutzungsgebühren Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1102

Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produkt

110202

Benutzungsgebühren

Produktinformationen Produktverantw.

Peter Hanewinkel

Produktbetreuung

Maria Brannekemper

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt umfasst die Kalkulation der Benutzungsgebühren unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Grundsätze für die kostenrechnende Einrichtung „Abwasserbeseitigung“. Zudem erfolgt die Berechnung der Wasserverbandsgebühren. Das entsprechende Ortsrecht ist in Form von Satzungen zu schaffen und unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen Rechtsprechung fortzuführen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kommunalabgabengesetz, weitere spezielle Vorschriften

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Gebührenpflichtige

Ziele

- Erhebung von kostendeckenden Finanzierungsmitteln zur Durchführung der jeweiligen Aufgabe - Vermeidung zu hoher Abgabenbelastungen - gerechte Inanspruchnahme der Gebührenzahler - Herstellung von Gebührentransparenz

Kennzahlen 110202 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 1,82 € 2,68 €

Ansatz 2015 0,93 € 2,64 €

- 238 -

Ansatz 2016 1,13 € 2,69 €

Ansatz 2017 1,13 € 2,70 €

Ansatz 2018 1,13 € 2,72 €

Ansatz 2019 1,13 € 2,73 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Elektrizität, Gas, Wasser Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

07

+ Sonstige ordentliche Erträge

655.225,12

618.000,00

585.000,00

585.000,00

585.000,00

585.000,00

10

= Ordentliche Erträge

655.225,12

618.000,00

585.000,00

585.000,00

585.000,00

585.000,00

11

- Personalaufwendungen

-8.754,55

-9.305,73

-9.483,43

-9.720,52

-9.963,54

-10.212,60

17

= Ordentliche Aufwendungen

-8.754,55

-9.305,73

-9.483,43

-9.720,52

-9.963,54

-10.212,60

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

646.470,57

608.694,27

575.516,57

575.279,48

575.036,46

574.787,40

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

646.470,57

608.694,27

575.516,57

575.279,48

575.036,46

574.787,40

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

646.470,57

608.694,27

575.516,57

575.279,48

575.036,46

574.787,40

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

646.470,57

608.694,27

575.516,57

575.279,48

575.036,46

574.787,40

zu Zeile 07: Der Betrag setzt sich aus den Konzessionsabgaben zusammen: Wasserversorgung = 135.000 € Gasversorgung = 50.000 € Stromversorgung = 400.000 € Gesamt = 585.000 €

- 239 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Elektrizität, Gas, Wasser Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

607.601,34

608.694,27

575.516,57

575.279,48

575.036,46

574.787,40

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

607.601,34

608.694,27

575.516,57

575.279,48

575.036,46

574.787,40

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

607.601,34

608.694,27

575.516,57

575.279,48

575.036,46

574.787,40

- 240 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 110301 Elektrizität, Gas, Wasser Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1103

Elektrizität, Gas, Wasser

Produkt

110301

Elektrizität, Gas, Wasser

Produktinformationen Produktverantw.

Paul Ringelkamp

Produktbetreuung

Paul Ringelkamp

Kurzbeschreibung

Abschluss von Konzessionsverträgen, einschl. Straßenbeleuchtungsvertrag. Prüfung der Konzessionsabgaben.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Verträge

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

- Versorgungssicherheit der Allgemeinheit - Öffentliche Sicherheit im Straßenverkehr

Leistungen

- Mitwirkung bei der Vertragsgestaltung - Prüfung der jährlichen Abrechnungen (Konzessionsabgaben und den Betrieb/Instandhaltung der Straßenbeleuchtung)

Kennzahlen 110301 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 43,55 € 0,58 €

Ansatz 2015 41,08 € 0,62 €

- 241 -

Ansatz 2016 38,89 € 0,63 €

Ansatz 2017 38,89 € 0,65 €

Ansatz 2018 38,89 € 0,66 €

Ansatz 2019 38,89 € 0,68 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

- 242 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

- 243 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

- 244 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

01

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

554.442,12

512.401,00

555.161,00

555.161,00

555.161,00

555.161,00

03

+ Sonstige Transfererträge

04

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+ Sonstige ordentliche Erträge

08

+ Aktivierte Eigenleistung

09

+/-Bestandsveränderungen

10

= Ordentliche Erträge

11

- Personalaufwendungen

12

- Versorgungsaufwendungen

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

14

- Bilanzielle Abschreibungen

15

- Transferaufwendungen

-270.969,91

-104.000,00

-155.000,00

-140.000,00

-140.000,00

-140.000,00

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

-266.016,56

-20.850,00

-35.850,00

-20.850,00

-20.850,00

-20.850,00

17

= Ordentliche Aufwendungen

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) -1.623.794,08 -1.243.291,81 -1.287.909,16 -1.266.722,28 -1.280.010,69 -1.293.506,33

19

+ Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

23

+ Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

- Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

27

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

6.640,00

6.640,00

6.640,00

6.640,00

28

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

-205.000,00

-205.000,00

-205.000,00

-205.000,00

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

422.435,16

461.121,00

406.921,00

406.921,00

406.921,00

406.921,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.543,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.845,37

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

983.266,53

974.022,00

962.582,00

962.582,00

962.582,00

962.582,00

-269.159,50

-307.444,33

-322.247,62

-325.923,81

-334.071,88

-342.423,66

0,00

-5.477,00

-5.477,00

-5.613,93

-5.754,27

-5.898,13

-457.030,64

-445.830,00

-390.430,00

-395.430,00

-400.430,00

-405.430,00

-1.343.884,00 -1.333.712,48 -1.341.486,54 -1.341.486,54 -1.341.486,54 -1.341.486,54

-2.607.060,61 -2.217.313,81 -2.250.491,16 -2.229.304,28 -2.242.592,69 -2.256.088,33

-1.623.794,08 -1.243.291,81 -1.287.909,16 -1.266.722,28 -1.280.010,69 -1.293.506,33

-1.623.794,08 -1.243.291,81 -1.287.909,16 -1.266.722,28 -1.280.010,69 -1.293.506,33

-1.623.794,08 -1.243.291,81 -1.486.269,16 -1.465.082,28 -1.478.370,69 -1.491.866,33

- 245 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

18

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-952.302,97

-826.101,33

-861.794,62

-840.563,99

-853.807,55

-867.257,23

63.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

300.000,00

22

+ sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

63.000,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

300.000,00

24

- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

- Auszahlg f. Baumaßnahmen

-486.777,60

-350.000,00

-313.000,00

-303.000,00

-303.000,00

-353.000,00

26

- Übertragung für Investitionen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30

- Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-486.777,60

-350.000,00

-313.000,00

-303.000,00

-303.000,00

-353.000,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

-423.777,60

-350.000,00

-313.000,00

-288.000,00

-303.000,00

-53.000,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-1.376.080,57 -1.176.101,33 -1.174.794,62 -1.128.563,99 -1.156.807,55

-920.257,23

34

+ Aufnahme von Krediten für Investitionen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35

+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36

- Tilgung von Krediten für Investitionen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37

- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-1.376.080,57 -1.176.101,33 -1.174.794,62 -1.128.563,99 -1.156.807,55

-920.257,23

- 246 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

02

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

548.238,00

507.401,00

550.161,00

550.161,00

550.161,00

550.161,00

04

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

367.916,08

409.121,00

366.961,00

366.961,00

366.961,00

366.961,00

07

+ Sonstige ordentliche Erträge

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

= Ordentliche Erträge

916.654,08

916.522,00

917.122,00

917.122,00

917.122,00

917.122,00

11

- Personalaufwendungen

-60.225,45

-65.255,41

-72.049,05

-72.025,27

-73.825,91

-75.671,54

12

- Versorgungsaufwendungen

0,00

-2.500,00

-2.500,00

-2.562,50

-2.626,56

-2.692,23

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

-32.956,06

-15.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

14

- Bilanzielle Abschreibungen

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

= Ordentliche Aufwendungen

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

26 29

-1.343.884,00 -1.333.712,48 -1.341.486,54 -1.341.486,54 -1.341.486,54 -1.341.486,54 -29.301,69

-1.000,00

-1.000,00

-1.000,00

-1.000,00

-1.000,00

-1.466.367,20 -1.417.467,89 -1.422.035,59 -1.422.074,31 -1.423.939,01 -1.425.850,31 -549.713,12

-500.945,89

-504.913,59

-504.952,31

-506.817,01

-508.728,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-549.713,12

-500.945,89

-504.913,59

-504.952,31

-506.817,01

-508.728,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-549.713,12

-500.945,89

-504.913,59

-504.952,31

-506.817,01

-508.728,31

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-549.713,12

-500.945,89

-504.913,59

-504.952,31

-506.817,01

-508.728,31

- 247 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

18

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

21

+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten

23

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

25

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-74.215,33

-83.755,41

-79.949,05

-79.972,77

-81.822,09

-83.717,64

63.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

300.000,00

63.000,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

300.000,00

- Auszahlg f. Baumaßnahmen

-486.777,60

-350.000,00

-313.000,00

-303.000,00

-303.000,00

-353.000,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-486.777,60

-350.000,00

-313.000,00

-303.000,00

-303.000,00

-353.000,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

-423.777,60

-350.000,00

-313.000,00

-288.000,00

-303.000,00

-53.000,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-497.992,93

-433.755,41

-392.949,05

-367.972,77

-384.822,09

-136.717,64

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-497.992,93

-433.755,41

-392.949,05

-367.972,77

-384.822,09

-136.717,64

- 248 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201

Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt

120101

Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen

Produktinformationen Produktverantw.

Christian Scheipers

Produktbetreuung

Christian Scheipers

Kurzbeschreibung

- Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen - Erhebung von Beiträgen nach dem BauGB (erstmalige Herstellung) - Erhebung von Beiträgen nach dem KAG (nachmalige Herstellung)

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht

Zielgruppe

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer/innen, Erbbauberechtigte

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn-, Gewerbe- und Industriegebieten - Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur - Schaffung einer sicheren, flächendeckenden, umweltschonenden Verkehrsanbindung

Leistungen

- Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung von Neubaumaßnahmen - Korrespondenz mit Genehmigungsbehörden, Anliegern, Beteiligten - Anliegerversammlungen

Kennzahlen 120101 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 60,93 € 97,47 €

Ansatz 2015 60,92 € 94,22 €

- 249 -

Ansatz 2016 60,96 € 94,53 €

Ansatz 2017 60,96 € 94,53 €

Ansatz 2018 60,96 € 94,65 €

Ansatz 2019 60,96 € 94,78 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen Beschreibung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE

Oberhalb der Wertgrenze Ausbau der Straßen, Werner StraßeWest

3.297,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Straßenausbau Nord-Ost - Herbern

108.613,00

350.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Straßenneubau Dieningstraße

375.965,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36.001,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Straßenneubau Bahnhofsweg einschl. Lehrerparkplatz

0,00

0,00

0,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

Bau von Parkplätzen am Rathaus

0,00

0,00

55.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bau Fuß-/Radweg Nordkirchener Straße/BG

0,00

0,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anpassung LH Straße/Rohlmanns Hof

0,00

0,00

10.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

Straßenendausbau GE Nord (Stichstraße)

0,00

0,00

90.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ern. Straße Hoveloh einschl. Nebenanlagen Ausbau Parkplatz SH Nordkirchener Straße

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

350.000,00

350.000,00

0,00

0,00

120.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Erneuerung von Wartehallen

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

Summe

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

523.877,85

350.000,00

313.000,00

303.000,00

303.000,00

353.000,00

350.000,00

Neubau Brücke Nr.12, Emmerbach Dav.

Unterhalb der Wertgrenze

Gesamtsumme

- 250 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

06

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1.120,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+ Sonstige ordentliche Erträge

3.253,07

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

10

= Ordentliche Erträge

4.373,77

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

11

- Personalaufwendungen

-161.346,31

-178.614,58

-187.107,47

-189.960,16

-194.709,16

-199.576,88

12

- Versorgungsaufwendungen

0,00

-1.700,00

-1.700,00

-1.742,50

-1.786,06

-1.830,71

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

-260.302,79

-250.500,00

-250.500,00

-250.500,00

-250.500,00

-250.500,00

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00

-5.000,00

-20.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

17

= Ordentliche Aufwendungen

-421.649,10

-435.814,58

-459.307,47

-447.202,66

-451.995,22

-456.907,59

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-417.275,33

-435.314,58

-458.807,47

-446.702,66

-451.495,22

-456.407,59

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-417.275,33

-435.314,58

-458.807,47

-446.702,66

-451.495,22

-456.407,59

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-417.275,33

-435.314,58

-458.807,47

-446.702,66

-451.495,22

-456.407,59

28

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

-205.000,00

-205.000,00

-205.000,00

-205.000,00

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-417.275,33

-435.314,58

-663.807,47

-651.702,66

-656.495,22

-661.407,59

zu Zeile 28: Niederschlagswassergebühren für gemeindeeigene Verkehrsflächen werden ab 2016 bei Zeile 28 ausgewiesen, die entsprechende Einnahmeposition ist bei 110201 in Zeile 27

- 251 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-419.778,55

-435.314,58

-458.407,47

-446.292,66

-451.074,97

-455.976,83

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-419.778,55

-435.314,58

-458.407,47

-446.292,66

-451.074,97

-455.976,83

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-419.778,55

-435.314,58

-458.407,47

-446.292,66

-451.074,97

-455.976,83

- 252 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201

Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt

120102

Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen

Produktinformationen Produktverantw.

Christian Scheipers

Produktbetreuung

Michaela Ringelkamp / Christian Rohlmann

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung, Erweiterung und Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen sowie Ingenieurbauwerke - Erstellen eines Straßenunterhaltungsprogramms

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetz, Ortsrecht

Zielgruppe

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer/innen, Erbbauberechtigte

Ziele

- Werteerhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen - Wirtschaftliche Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit - Schnelle Reaktion auf Mängelanzeigen/Gefahrstellen - Vermeidung längerer Verkehrsbehinderungen - Straßenschäden durch Prävention vermeiden

Leistungen

- Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleistung und Abrechnung von Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen - Unterhaltung und Instandsetzung von Brücken - Durchführung von Unterhaltungsarbeiten in Kooperation mit dem Bauhof - Streckenkontrolle - Straßendatenbank

Kennzahlen 120102 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 0,29 € 28,03 €

Ansatz 2015 0,03 € 28,97 €

- 253 -

Ansatz 2016 0,03 € 44,16 €

Ansatz 2017 0,03 € 43,35 €

Ansatz 2018 0,03 € 43,67 €

Ansatz 2019 0,03 € 44,00 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

06

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

423,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

= Ordentliche Erträge

423,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

- Personalaufwendungen

-21.078,32

-23.408,98

-25.332,18

-25.235,50

-25.866,38

-26.513,05

12

- Versorgungsaufwendungen

0,00

-646,00

-646,00

-662,15

-678,70

-695,67

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

-128.130,42

-130.000,00

-90.000,00

-95.000,00

-100.000,00

-105.000,00

17

= Ordentliche Aufwendungen

-149.208,74

-154.054,98

-115.978,18

-120.897,65

-126.545,08

-132.208,72

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-148.785,56

-154.054,98

-115.978,18

-120.897,65

-126.545,08

-132.208,72

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-148.785,56

-154.054,98

-115.978,18

-120.897,65

-126.545,08

-132.208,72

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-148.785,56

-154.054,98

-115.978,18

-120.897,65

-126.545,08

-132.208,72

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-148.785,56

-154.054,98

-115.978,18

-120.897,65

-126.545,08

-132.208,72

- 254 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-148.785,51

-154.054,98

-115.778,18

-120.692,65

-126.334,95

-131.993,34

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-148.785,51

-154.054,98

-115.778,18

-120.692,65

-126.334,95

-131.993,34

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-148.785,51

-154.054,98

-115.778,18

-120.692,65

-126.334,95

-131.993,34

- 255 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 120201 Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen Ascheberg Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202

Verkehrsanlagen

Produkt

120201

Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen

Produktinformationen Produktverantw.

Christian Scheipers

Produktbetreuung

Christian Scheipers

Kurzbeschreibung

Neubau, Unterhaltung und Instandsetzung von verkehrsleitenden u. -regelnden Anlagen wie Lichtsignalanlagen, Abbiegerspuren, erkehrs- und Straßenbenennungsschilder sowie Fahrbahnmarkierungen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesausschuss, Ortsrecht

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

- Sicherheit für die Allgemeinheit - Regelung des Verkehrsflusses - Werterhaltung

Leistungen

- Bereitstellung von verkehrsleitenden u. -regelnden Anlagen - Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung von Neubau- und Unterhaltungsmaßnahmen

Kennzahlen 120201 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 0,03 € 9,92 €

Ansatz 2015 0,00 € 10,24 €

- 256 -

Ansatz 2016 0,00 € 7,71 €

Ansatz 2017 0,00 € 8,04 €

Ansatz 2018 0,00 € 8,41 €

Ansatz 2019 0,00 € 8,79 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 ÖPNV Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

02

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

6.204,12

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

07

+ Sonstige ordentliche Erträge

1.092,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

= Ordentliche Erträge

7.296,42

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

11

- Personalaufwendungen

-13.751,95

-25.359,38

-23.472,47

-24.059,29

-24.660,76

-25.277,28

12

- Versorgungsaufwendungen

0,00

-556,00

-556,00

-569,90

-584,15

-598,75

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

-5.735,35

-3.000,00

-3.000,00

-3.000,00

-3.000,00

-3.000,00

15

- Transferaufwendungen

-270.969,91

-104.000,00

-155.000,00

-140.000,00

-140.000,00

-140.000,00

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

-200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

= Ordentliche Aufwendungen

-490.457,21

-132.915,38

-182.028,47

-167.629,19

-168.244,91

-168.876,03

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-483.160,79

-127.915,38

-177.028,47

-162.629,19

-163.244,91

-163.876,03

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-483.160,79

-127.915,38

-177.028,47

-162.629,19

-163.244,91

-163.876,03

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-483.160,79

-127.915,38

-177.028,47

-162.629,19

-163.244,91

-163.876,03

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-483.160,79

-127.915,38

-177.028,47

-162.629,19

-163.244,91

-163.876,03

zu Zeile 15: Zuschuss Bürgerbus und ÖPNV

- 257 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 ÖPNV Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-285.074,38

-127.915,38

-176.528,47

-162.116,69

-162.719,60

-163.337,58

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-285.074,38

-127.915,38

-176.528,47

-162.116,69

-162.719,60

-163.337,58

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-285.074,38

-127.915,38

-176.528,47

-162.116,69

-162.719,60

-163.337,58

- 258 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 120301 ÖPNV Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1203

ÖPNV

Produkt

120301

ÖPNV

Produktinformationen Produktverantw.

Rolf Kehrenberg

Produktbetreuung

Marc Hurek

Kurzbeschreibung

Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahvekehr

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in NRW,Personenbeförderungsgesetz, Beschlüsse Rat und Ausschüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Planung, Bau und Bereitstellung eines flächendeckenden ÖPNV-Angebotes

Leistungen

- Mitwirkung bei der ÖPNV-Planung des Kreises - Vertragsregelungen zum Angebot eines Ortslinienverkehrs (einschl. Taxibus, Anrufsammeltaxi und Nachtbus) - Bereitstellung und Instandhaltung von Haltestelleneinrichtungen

Kennzahlen 120301 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 0,49 € 32,60 €

Ansatz 2015 0,33 € 8,84 €

- 259 -

Ansatz 2016 0,33 € 12,10 €

Ansatz 2017 0,33 € 11,14 €

Ansatz 2018 0,33 € 11,18 €

Ansatz 2019 0,33 € 11,23 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 120401 Straßenreinigung und Winterdienst Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

04

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

54.519,08

52.000,00

39.960,00

39.960,00

39.960,00

39.960,00

10

= Ordentliche Erträge

54.519,08

52.000,00

39.960,00

39.960,00

39.960,00

39.960,00

11

- Personalaufwendungen

-12.757,47

-14.805,98

-14.286,45

-14.643,59

-15.009,67

-15.384,91

12

- Versorgungsaufwendungen

0,00

-75,00

-75,00

-76,88

-78,80

-80,77

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

-29.906,02

-47.330,00

-41.930,00

-41.930,00

-41.930,00

-41.930,00

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

-36.714,87

-14.850,00

-14.850,00

-14.850,00

-14.850,00

-14.850,00

17

= Ordentliche Aufwendungen

-79.378,36

-77.060,98

-71.141,45

-71.500,47

-71.868,47

-72.245,68

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-24.859,28

-25.060,98

-31.181,45

-31.540,47

-31.908,47

-32.285,68

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-24.859,28

-25.060,98

-31.181,45

-31.540,47

-31.908,47

-32.285,68

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-24.859,28

-25.060,98

-31.181,45

-31.540,47

-31.908,47

-32.285,68

27

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

6.640,00

6.640,00

6.640,00

6.640,00

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-24.859,28

-25.060,98

-24.541,45

-24.900,47

-25.268,47

-25.645,68

zu Zeile 04 u. 27: Straßenreinigungsgebühren für gemeindeeigene Objekte werden ab 2016 bei Zeile 27 ausgewiesen.

- 260 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 120401 Straßenreinigung und Winterdienst Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-24.449,20

-25.060,98

-31.131,45

-31.489,22

-31.855,94

-32.231,84

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-24.449,20

-25.060,98

-31.131,45

-31.489,22

-31.855,94

-32.231,84

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-24.449,20

-25.060,98

-31.131,45

-31.489,22

-31.855,94

-32.231,84

- 261 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 120401 Straßenreinigung und Winterdienst Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1204

Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt

120401

Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformationen Produktverantw.

Christian Scheipers

Produktbetreuung

Birgit Rebsch / Christian Rohlmann / Maria Wellmann

Kurzbeschreibung

- Straßenreinigung - Winterdienst/Streudienst/Räumdienst - Kalkulation von Straßenreinigungsgebühren

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NW, Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Ascheberg

Zielgruppe

Bürger/innen der Gemeinde Ascheberg

Ziele

- Sicherstellung der Vekehrssicherheit und Unfallverhütung - Sauberes Erscheinungsbild in der Gemeinde - Umweltschonung - möglichst niedrige Straßenreinigungsgbühren

Leistungen

- Erstellung der Kalkulation - Straßen im Winter mit Salz/Splitt streuen - Reinigung der Straßen durch Kehrfahrzeuge in Fremdleistung - Kooperation mit den Fremdfirmen

Kennzahlen 120401 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 3,62 € 5,28 €

Ansatz 2015 3,46 € 5,12 €

- 262 -

Ansatz 2016 3,10 € 4,73 €

Ansatz 2017 3,10 € 4,75 €

Ansatz 2018 3,10 € 4,78 €

Ansatz 2019 3,10 € 4,80 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

- 263 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

- 264 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Nr. Bezeichnung 01

Steuern und ähnliche Abgaben

02

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+ Sonstige Transfererträge

04

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05 06

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.049,95

352,00

1.077,00

1.077,00

1.027,00

1.027,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

258.454,37

359.200,00

342.400,00

342.400,00

342.400,00

342.400,00

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte

1.350,00

1.350,00

1.350,00

1.350,00

1.350,00

1.350,00

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2.891,15

0,00

750,00

750,00

750,00

750,00

07

+ Sonstige ordentliche Erträge

1.198,50

0,00

5.100,00

100,00

100,00

100,00

08

+ Aktivierte Eigenleistung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/-Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

= Ordentliche Erträge

264.943,97

360.902,00

350.677,00

345.677,00

345.627,00

345.627,00

11

- Personalaufwendungen

-281.730,09

-307.786,43

-326.685,68

-334.852,81

-343.224,15

-351.804,75

12

- Versorgungsaufwendungen

0,00

-587,00

-587,00

-601,68

-616,72

-632,13

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

-117.122,71

-99.820,00

-84.970,00

-85.170,00

-84.970,00

-87.170,00

14

- Bilanzielle Abschreibungen

-26.934,00

-26.033,00

-26.649,87

-26.649,87

-26.649,87

-26.649,87

15

- Transferaufwendungen

-13.023,06

-15.030,00

-15.030,00

-15.030,00

-15.030,00

-15.030,00

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

-140.621,35

-188.030,00

-188.030,00

-188.030,00

-188.030,00

-188.030,00

17

= Ordentliche Aufwendungen

-579.431,21

-637.286,43

-641.952,55

-650.334,36

-658.520,74

-669.316,75

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-314.487,24

-276.384,43

-291.275,55

-304.657,36

-312.893,74

-323.689,75

19

+ Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-314.487,24

-276.384,43

-291.275,55

-304.657,36

-312.893,74

-323.689,75

23

+ Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

- Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-314.487,24

-276.384,43

-291.275,55

-304.657,36

-312.893,74

-323.689,75

27

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

4.420,00

4.420,00

4.420,00

4.420,00

28

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

-160,00

-160,00

-160,00

-160,00

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-314.487,24

-276.384,43

-287.015,55

-300.397,36

-308.633,74

-319.429,75

- 265 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

18

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-187.763,48

-250.703,43

-269.966,68

-278.343,84

-286.575,46

-297.366,58

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

20

+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+ sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

24

- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

- Auszahlg f. Baumaßnahmen

0,00

-20.000,00

-15.000,00

-15.000,00

0,00

0,00

26

- Übertragung für Investitionen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.

-5.049,85

-5.000,00

-85.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

28

- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30

- Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-5.049,85

-25.000,00

-100.000,00

-20.000,00

-5.000,00

-5.000,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

-5.049,85

-25.000,00

-95.000,00

-20.000,00

-5.000,00

-5.000,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-192.813,33

-275.703,43

-364.966,68

-298.343,84

-291.575,46

-302.366,58

34

+ Aufnahme von Krediten für Investitionen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35

+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36

- Tilgung von Krediten für Investitionen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37

- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-192.813,33

-275.703,43

-364.966,68

-298.343,84

-291.575,46

-302.366,58

- 266 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Natur- und Landschaftsschutz Nr. Bezeichnung 04

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte

10

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

120.299,26

125.000,00

120.580,00

120.580,00

120.580,00

120.580,00

1.350,00

1.350,00

1.350,00

1.350,00

1.350,00

1.350,00

= Ordentliche Erträge

121.649,26

126.350,00

121.930,00

121.930,00

121.930,00

121.930,00

11

- Personalaufwendungen

-22.175,83

-26.541,07

-26.747,07

-27.415,74

-28.101,13

-28.803,66

12

- Versorgungsaufwendungen

0,00

-401,00

-401,00

-411,03

-421,30

-431,83

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

-139.702,75

-140.000,00

-140.000,00

-140.000,00

-140.000,00

-140.000,00

17

= Ordentliche Aufwendungen

-161.878,58

-166.942,07

-167.148,07

-167.826,77

-168.522,43

-169.235,49

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-40.229,32

-40.592,07

-45.218,07

-45.896,77

-46.592,43

-47.305,49

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-40.229,32

-40.592,07

-45.218,07

-45.896,77

-46.592,43

-47.305,49

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-40.229,32

-40.592,07

-45.218,07

-45.896,77

-46.592,43

-47.305,49

27

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

4.420,00

4.420,00

4.420,00

4.420,00

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-40.229,32

-40.592,07

-40.798,07

-41.476,77

-42.172,43

-42.885,49

zu Zeile 04 u. 27: Wasserverbandsgebühren für gemeindeeigene Objekte werden ab 2016 bei Zeile 27 ausgewiesen.

- 267 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Natur- und Landschaftsschutz Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-40.254,97

-40.592,07

-45.068,07

-45.743,02

-46.434,84

-47.143,96

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-40.254,97

-40.592,07

-45.068,07

-45.743,02

-46.434,84

-47.143,96

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-40.254,97

-40.592,07

-45.068,07

-45.743,02

-46.434,84

-47.143,96

- 268 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 130101 Natur- und Landschaftsschutz Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301

Natur, Landschaft und Öffentliches Grün

Produkt

130101

Natur- und Landschaftsschutz

Produktinformationen Produktverantw.

Christian Scheipers / Manfred Hölscher

Produktbetreuung

Birgit Rebsch / Christian Rohlmann

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen zum Bau und Unterhaltung von Gewässern und Hochwasserschutz - Maßnahmen zur Planung und Herstellung von ökologischen Ausgleichsflächen - Wasser- und Bodenverbände

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

- Schaffung und Sicherung naturnaher Gewässer und Schutz vor Hochwasser - Schaffung ökologischer Lebensräume

Leistungen

- Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässer und Hochwasserschutzbecken - Planung, Bau und Unterhaltung von ökologischen Ausgleichsflächen - Korrespondenz mit Aufsichtsbehörden

Kennzahlen 130101 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 8,09 € 10,76 €

Ansatz 2015 8,40 € 11,10 €

- 269 -

Ansatz 2016 8,40 € 11,11 €

Ansatz 2017 8,40 € 11,16 €

Ansatz 2018 8,40 € 11,20 €

Ansatz 2019 8,40 € 11,25 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 130102 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

06

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2.166,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+ Sonstige ordentliche Erträge

1.198,50

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

10

= Ordentliche Erträge

3.364,80

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

11

- Personalaufwendungen

-180.032,91

-196.230,31

-215.126,89

-220.505,06

-226.017,70

-231.668,14

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

-60.720,16

-45.000,00

-48.000,00

-48.000,00

-48.000,00

-48.000,00

15

- Transferaufwendungen

-12.997,50

-15.000,00

-15.000,00

-15.000,00

-15.000,00

-15.000,00

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

-300,10

-400,00

-300,00

-300,00

-300,00

-300,00

17

= Ordentliche Aufwendungen

-254.050,67

-256.630,31

-278.426,89

-283.805,06

-289.317,70

-294.968,14

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-250.685,87

-256.630,31

-278.326,89

-283.705,06

-289.217,70

-294.868,14

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-250.685,87

-256.630,31

-278.326,89

-283.705,06

-289.217,70

-294.868,14

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-250.685,87

-256.630,31

-278.326,89

-283.705,06

-289.217,70

-294.868,14

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-250.685,87

-256.630,31

-278.326,89

-283.705,06

-289.217,70

-294.868,14

zu Zeile 13: Unterhaltungskosten Kinderspiel- u. Bolzplätze, externe Erstellung eines Baumkatasters, Baumpflegeschnitt u. Fällen von Gefahrenbäumen, sowie Grünanlagenpflege

- 270 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 130102 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-243.262,37

-256.630,31

-278.326,89

-283.705,06

-289.217,70

-294.868,14

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-243.262,37

-256.630,31

-278.326,89

-283.705,06

-289.217,70

-294.868,14

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-243.262,37

-256.630,31

-278.326,89

-283.705,06

-289.217,70

-294.868,14

- 271 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 130102 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301

Natur, Landschaft und Öffentliches Grün

Produkt

130102

Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Produktinformationen Produktverantw.

Christian Scheipers

Produktbetreuung

Christian Rohlmann / Gisela Voß

Kurzbeschreibung

Neubau, Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Pflanzbeeten, Bäumen und Hecken

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

- Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen - Schaffung attraktiver Lebensräume - Steigerung des Erholungsangebots in der Gemeinde

Leistungen

- Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen - Erarbeitung von Pflegevereinbarungen und Patenschaften - Überwachung der Verkehrssicherungspflicht

Kennzahlen 130102 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 0,22 € 16,89 €

Ansatz 2015 0,00 € 17,06 €

- 272 -

Ansatz 2016 0,01 € 18,51 €

Ansatz 2017 0,01 € 18,86 €

Ansatz 2018 0,01 € 19,23 €

Ansatz 2019 0,01 € 19,61 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Friedhöfe Nr. Bezeichnung 02

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

04

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

06

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+ Sonstige ordentliche Erträge

10

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

1.049,95

352,00

1.077,00

1.077,00

1.027,00

1.027,00

138.155,11

234.200,00

221.820,00

221.820,00

221.820,00

221.820,00

724,85

0,00

750,00

750,00

750,00

750,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

= Ordentliche Erträge

139.929,91

234.552,00

228.647,00

223.647,00

223.597,00

223.597,00

11

- Personalaufwendungen

-79.521,35

-85.015,05

-84.811,72

-86.932,01

-89.105,32

-91.332,95

12

- Versorgungsaufwendungen

0,00

-186,00

-186,00

-190,65

-195,42

-200,30

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

-56.402,55

-54.820,00

-36.970,00

-37.170,00

-36.970,00

-39.170,00

14

- Bilanzielle Abschreibungen

-26.934,00

-26.033,00

-26.649,87

-26.649,87

-26.649,87

-26.649,87

15

- Transferaufwendungen

-25,56

-30,00

-30,00

-30,00

-30,00

-30,00

-618,50

-47.630,00

-47.730,00

-47.730,00

-47.730,00

-47.730,00

-163.501,96

-213.714,05

-196.377,59

-198.702,53

-200.680,61

-205.113,12

-23.572,05

20.837,95

32.269,41

24.944,47

22.916,39

18.483,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-23.572,05

20.837,95

32.269,41

24.944,47

22.916,39

18.483,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

= Ordentliche Aufwendungen

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-23.572,05

20.837,95

32.269,41

24.944,47

22.916,39

18.483,88

28

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

-160,00

-160,00

-160,00

-160,00

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-23.572,05

20.837,95

32.109,41

24.784,47

22.756,39

18.323,88

zu Zeile 13: siehe Vorbericht Seite V 18 zu Zeile 16: Kostenerstattung für Leistungen des Bauhofes 46.200 €, Beitrag Vereine und Verbände 110 €, Gebäude-/InventarVersicherung 220 €, Gesetzl. Unfallversicherung 200 €, KFZ-Versicherungsbeiträge 700 €, KFZ-Steuer 300 €

- 273 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Friedhöfe Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

95.753,86

46.518,95

53.428,28

51.104,24

49.077,08

44.645,52

19

+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

23

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

25

- Auszahlg f. Baumaßnahmen

0,00

-20.000,00

-15.000,00

-15.000,00

0,00

0,00

27

- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.

-5.049,85

-5.000,00

-85.000,00

-5.000,00

-5.000,00

-5.000,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-5.049,85

-25.000,00

-100.000,00

-20.000,00

-5.000,00

-5.000,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

-5.049,85

-25.000,00

-95.000,00

-20.000,00

-5.000,00

-5.000,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

90.704,01

21.518,95

-41.571,72

31.104,24

44.077,08

39.645,52

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

90.704,01

21.518,95

-41.571,72

31.104,24

44.077,08

39.645,52

- 274 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 130201 Friedhöfe Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1302

Friedhöfe

Produkt

130201

Friedhöfe

Produktinformationen Produktverantw.

Manfred Hölscher

Produktbetreuung

Adelheid Woltering / Maria Wellmann

Kurzbeschreibung

- Kalkulation der Nutzungsgebühren - Erteilung und Verlängerung von Nutzungsrechten - Organisation der Benutzung der Leichenhalle - Vergabe von Grabstellen - Führen der Friedhofskartei und der Friedhofspläne - Ausstellen der Gebührenbescheide - Ausstellen von Grabmahlgenehmigungen

Auftragsgrundlage

Bundes und Landesgesetze: GO NW, KAG, Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen, Satzungen

Zielgruppe

- Nutzungsberechtigte an bereits bestehenden Grabstätten - Angehörige der Verstorbenen

Ziele

- Sicherstellung des gesetzlichen Auftrages, Verstorbene in würdiger und angemessener Weise zu bestatten

Leistungen

Kontakte mit Bestattern, Nutzungsberechtigten, Kirchengemeinden, Steinmetzen und Gärtnern

Kennzahlen 130201 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 9,30 € 10,87 €

Ansatz 2015 15,59 € 14,21 €

- 275 -

Ansatz 2016 15,20 € 13,06 €

Ansatz 2017 14,87 € 13,22 €

Ansatz 2018 14,86 € 13,35 €

Ansatz 2019 14,86 € 13,64 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 130201 Friedhöfe Beschreibung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE

Oberhalb der Wertgrenze Beschaffung eines Friedhofsbaggers

0,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Herstellung Grabfelder Friedhof Ascheberg

0,00

20.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Herstellung neuer Grabfelder FH Herbern

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

Unterhalb der Wertgrenze

Maschinen und Geräte für Friedhof

3.336,16

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

Summe

3.336,16

25.000,00

20.000,00

20.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

Gesamtsumme

3.336,16

25.000,00

95.000,00

20.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

- 276 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbereich 14 Umweltschutz

- 277 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

- 278 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

01

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+ Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte

680,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+ Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+ Aktivierte Eigenleistung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/-Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

= Ordentliche Erträge

680,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

- Personalaufwendungen

-16.470,89

-17.112,49

-17.178,95

-17.608,42

-18.048,63

-18.499,86

12

- Versorgungsaufwendungen

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

14 15 16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3.310,72

-7.150,00

-10.000,00

-10.000,00

0,00

0,00

- Bilanzielle Abschreibungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-216,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

= Ordentliche Aufwendungen

-19.998,31

-24.262,49

-27.178,95

-27.608,42

-18.048,63

-18.499,86

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-19.317,97

-24.262,49

-27.178,95

-27.608,42

-18.048,63

-18.499,86

19

+ Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-19.317,97

-24.262,49

-27.178,95

-27.608,42

-18.048,63

-18.499,86

23

+ Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

- Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-19.317,97

-24.262,49

-27.178,95

-27.608,42

-18.048,63

-18.499,86

27

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-19.317,97

-24.262,49

-27.178,95

-27.608,42

-18.048,63

-18.499,86

- 279 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

18

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-19.339,82

-24.262,49

-27.178,95

-27.608,42

-18.048,63

-18.499,86

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+ sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

- Auszahlg f. Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

- Übertragung für Investitionen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30

- Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-19.339,82

-24.262,49

-27.178,95

-27.608,42

-18.048,63

-18.499,86

34

+ Aufnahme von Krediten für Investitionen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35

+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36

- Tilgung von Krediten für Investitionen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37

- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-19.339,82

-24.262,49

-27.178,95

-27.608,42

-18.048,63

-18.499,86

- 280 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltinformation und koordination Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

05

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte

680,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

= Ordentliche Erträge

680,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

- Personalaufwendungen

-16.470,89

-17.112,49

-17.178,95

-17.608,42

-18.048,63

-18.499,86

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

-3.310,72

-7.150,00

-10.000,00

-10.000,00

0,00

0,00

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

-216,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

= Ordentliche Aufwendungen

-19.998,31

-24.262,49

-27.178,95

-27.608,42

-18.048,63

-18.499,86

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-19.317,97

-24.262,49

-27.178,95

-27.608,42

-18.048,63

-18.499,86

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-19.317,97

-24.262,49

-27.178,95

-27.608,42

-18.048,63

-18.499,86

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-19.317,97

-24.262,49

-27.178,95

-27.608,42

-18.048,63

-18.499,86

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-19.317,97

-24.262,49

-27.178,95

-27.608,42

-18.048,63

-18.499,86

- 281 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltinformation und koordination Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-19.339,82

-24.262,49

-27.178,95

-27.608,42

-18.048,63

-18.499,86

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-19.339,82

-24.262,49

-27.178,95

-27.608,42

-18.048,63

-18.499,86

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-19.339,82

-24.262,49

-27.178,95

-27.608,42

-18.048,63

-18.499,86

- 282 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltinformation und koordination Produktbereich

14

Umweltschutz

Produktgruppe

1401

Umweltinformation und -koordination

Produkt

140101

Umweltinformation und -koordination

Produktinformationen Produktverantw.

Manfred Hölscher

Produktbetreuung

Birgit Rebsch

Kurzbeschreibung

- qualifizierte Information und Beratung aller interessierten und betroffenen Mitbürger/innen über umweltrelevante Themen, Betreuung des „Umwelttelefons“ (externe UIB) - Information und Bertatung der Verwaltungseinrichtungen/Fachbereiche über umweltrelevante Themen (interne UIB) - Stellungnahme zu Maßnahmen privater Träger einschl. Information/Beratung - Öffentlichkeitsarbeit für den ges. Umweltbereich (Basisinformationen, Berichte, Info-Materialien, Pressearbeit etc.)/Erstellung des Umweltkalenders - Vorträge, Aktionen, Ausstellungen etc.

Zielgruppe

alle Ascheberger Einwohner/innen

Ziele

Förd. des Umweltbewusstseins und Aktivierung der Betroffenen und Mitwirkenden durch umfassende Information und Beratung, Angebote zur Umwelterziehung, intensive Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen, Multiplikatorenfortbildung etc.

Kennzahlen 140101 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 0,05 € 1,33 €

Ansatz 2015 0,00 € 1,61 €

- 283 -

Ansatz 2016 0,00 € 1,81 €

Ansatz 2017 0,00 € 1,84 €

Ansatz 2018 0,00 € 1,20 €

Ansatz 2019 0,00 € 1,23 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

- 284 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbereich 15 Wirtschaft

- 285 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

- 286 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

01

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+ Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+ Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+ Aktivierte Eigenleistung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/-Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

= Ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

- Personalaufwendungen

-95.335,84

-108.590,67

-111.199,15

-113.979,14

-116.828,59

-119.749,32

12

- Versorgungsaufwendungen

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

14

- Bilanzielle Abschreibungen

-158,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

- Transferaufwendungen

-34.491,55

-27.500,00

-42.000,00

-35.000,00

-27.500,00

-27.500,00

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

-13.123,42

-10.150,00

-10.000,00

-10.000,00

-10.000,00

-10.000,00

17

= Ordentliche Aufwendungen

-145.892,06

-156.710,67

-167.569,15

-163.363,39

-158.727,45

-161.663,15

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-145.892,06

-156.710,67

-167.569,15

-163.363,39

-158.727,45

-161.663,15

19

+ Finanzerträge

60.228,59

300.600,00

400,00

400,00

400,00

400,00

20

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

-5.774,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

54.454,30

300.600,00

400,00

400,00

400,00

400,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-91.437,76

143.889,33

-167.169,15

-162.963,39

-158.327,45

-161.263,15

23

+ Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

- Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-91.437,76

143.889,33

-167.169,15

-162.963,39

-158.327,45

-161.263,15

27

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-91.437,76

143.889,33

-167.169,15

-162.963,39

-158.327,45

-161.263,15

0,00

-570,00

-570,00

-584,25

-598,86

-613,83

-2.783,25

-9.900,00

-3.800,00

-3.800,00

-3.800,00

-3.800,00

- 287 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

18

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

458.790,45

143.889,33

-166.709,15

-162.491,89

-157.844,16

-160.767,78

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+ sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

- Auszahlg f. Baumaßnahmen

-26.961,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

- Übertragung für Investitionen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen

-16.791,70

0,00

-21.100,00

-21.400,00

-21.700,00

-22.000,00

29

- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30

- Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-43.752,87

0,00

-21.100,00

-21.400,00

-21.700,00

-22.000,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

-43.752,87

0,00

-21.100,00

-21.400,00

-21.700,00

-22.000,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

415.037,58

143.889,33

-187.809,15

-183.891,89

-179.544,16

-182.767,78

34

+ Aufnahme von Krediten für Investitionen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35

+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36

- Tilgung von Krediten für Investitionen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37

- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

415.037,58

143.889,33

-187.809,15

-183.891,89

-179.544,16

-182.767,78

- 288 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung Nr. Bezeichnung 10

= Ordentliche Erträge

11

- Personalaufwendungen

12

- Versorgungsaufwendungen

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

14

- Bilanzielle Abschreibungen

15

- Transferaufwendungen

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-85.686,69

-98.495,59

-100.865,08

-103.386,71

-105.971,36

-108.620,66

0,00

-570,00

-570,00

-584,25

-598,86

-613,83

-2.783,25

-9.900,00

-3.800,00

-3.800,00

-3.800,00

-3.800,00

-158,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-34.491,55

-27.500,00

-42.000,00

-35.000,00

-27.500,00

-27.500,00

-6.000,00

-150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

= Ordentliche Aufwendungen

-129.119,49

-136.615,59

-147.235,08

-142.770,96

-137.870,22

-140.534,49

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-129.119,49

-136.615,59

-147.235,08

-142.770,96

-137.870,22

-140.534,49

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

-129.119,49

-136.615,59

-147.235,08

-142.770,96

-137.870,22

-140.534,49

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

-129.119,49

-136.615,59

-147.235,08

-142.770,96

-137.870,22

-140.534,49

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

-129.119,49

-136.615,59

-147.235,08

-142.770,96

-137.870,22

-140.534,49

zu Zeile 13: Unterhaltung Wald-, Park- und Gartenanlagen zu Zeile 15: Die Transferaufwendungen teilen sich wie folgt auf: Zuschuss Miete Zuschuss Bereichsforen Zuschuss Ascheberg Marketing Zuschuss Schlösserachse (Abrechnung) zu Zeile 16: Beiträge zu Verbänden

- 289 -

4.000 € 7.000 € 23.500 € 7.500 € 42.000 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

25

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

-124.880,82

-136.615,59

-146.775,08

-142.299,46

-137.386,93

-140.039,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Auszahlg f. Baumaßnahmen

-26.961,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-26.961,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

-26.961,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

-151.841,99

-136.615,59

-146.775,08

-142.299,46

-137.386,93

-140.039,12

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

-151.841,99

-136.615,59

-146.775,08

-142.299,46

-137.386,93

-140.039,12

- 290 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung Produktbereich

15

Wirtschaft

Produktgruppe

1501

Wirtschaft

Produkt

150101

Wirtschaftsförderung

Produktinformationen Produktverantw.

Melanie Wiebusch

Produktbetreuung

Melanie Wiebusch / Helmut Sunderhaus

Kurzbeschreibung

- Bestandspflege/-entwicklung - Ansiedlungsförderung/Akquisition - Entwicklung von Standortfaktoren - Beschäftigungssicherung/-entwicklung - Gemeindemarketing mit Projektentwicklung in den Bereichsforen „Wirtschaft und Einzelhandel“, „Gemeindeentwicklung“ und „Kultur und Tourismus“

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Bürger/innen und Bürger der Gemeinde Ascheberg, Gewerbetreibende

Ziele

- Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe - Sicherung von Arbeitsplätzen - Erhöhung des ehrenamtlichen Engagements - Identifikationssteigerung der Bevölkerung mit der Gemeinde

Kennzahlen 150101 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 0,00 € 8,58 €

Ansatz 2015 0,00 € 9,08 €

- 291 -

Ansatz 2016 0,00 € 9,79 €

Ansatz 2017 0,00 € 9,49 €

Ansatz 2018 0,00 € 9,16 €

Ansatz 2019 0,00 € 9,34 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung Beschreibung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE

Oberhalb der Wertgrenze Breitbandausbau im Gemeindegebiet

26.961,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.961,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Unterhalb der Wertgrenze Gesamtsumme

- 292 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 150202 Anteile an Unternehmen Nr. Bezeichnung 10

= Ordentliche Erträge

11

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Personalaufwendungen

-9.649,15

-10.095,08

-10.334,07

-10.592,43

-10.857,23

-11.128,66

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

-7.123,42

-10.000,00

-10.000,00

-10.000,00

-10.000,00

-10.000,00

17

= Ordentliche Aufwendungen

-16.772,57

-20.095,08

-20.334,07

-20.592,43

-20.857,23

-21.128,66

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

-16.772,57

-20.095,08

-20.334,07

-20.592,43

-20.857,23

-21.128,66

19

+ Finanzerträge

60.228,59

300.600,00

400,00

400,00

400,00

400,00

20

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

-5.774,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

54.454,30

300.600,00

400,00

400,00

400,00

400,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

37.681,73

280.504,92

-19.934,07

-20.192,43

-20.457,23

-20.728,66

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

37.681,73

280.504,92

-19.934,07

-20.192,43

-20.457,23

-20.728,66

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

37.681,73

280.504,92

-19.934,07

-20.192,43

-20.457,23

-20.728,66

zu Zeile 11: Personalkosten für verschiedene Kolleginnen und Kollegen im Zusammenhang mit der Verwaltung der AGEG

- 293 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 150202 Anteile an Unternehmen Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

28

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

583.671,27

280.504,92

-19.934,07

-20.192,43

-20.457,23

-20.728,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen

-16.791,70

0,00

-21.100,00

-21.400,00

-21.700,00

-22.000,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-16.791,70

0,00

-21.100,00

-21.400,00

-21.700,00

-22.000,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

-16.791,70

0,00

-21.100,00

-21.400,00

-21.700,00

-22.000,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

566.879,57

280.504,92

-41.034,07

-41.592,43

-42.157,23

-42.728,66

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

566.879,57

280.504,92

-41.034,07

-41.592,43

-42.157,23

-42.728,66

- 294 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 150202 Anteile an Unternehmen Produktbereich

15

Wirtschaft

Produktgruppe

1502

Anteile an Unternehmen

Produkt

150202

Anteile an Unternehmen

Produktinformationen Produktverantw.

Peter Hanewinkel

Produktbetreuung

Peter Hanewinkel

Kurzbeschreibung

AGEG, INCA GmbH, Netzgesellschaft Ascheberg mbH

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Nutzung der Unternehmensziele

Leistungen

Als Leistungen werden lediglich die Jahresergebnisse der jeweiligen Beteiligungen aus den vorerwähnten Unternehmen dargestellt.

Kennzahlen 150202 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 4,00 € 1,50 €

Ansatz 2015 19,98 € 1,34 €

- 295 -

Ansatz 2016 0,03 € 1,35 €

Ansatz 2017 0,03 € 1,37 €

Ansatz 2018 0,03 € 1,39 €

Ansatz 2019 0,03 € 1,40 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 150202 Anteile an Unternehmen Beschreibung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE

Oberhalb der Wertgrenze Erwerb von Finanzanlagen

16.791,70

0,00

21.100,00

21.400,00

21.700,00

22.000,00

0,00

16.791,70

0,00

21.100,00

21.400,00

21.700,00

22.000,00

0,00

Unterhalb der Wertgrenze Gesamtsumme

- 296 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 297 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

- 298 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

01

Steuern und ähnliche Abgaben

14.765.148,43 15.417.000,00 15.932.310,00 16.109.310,00 16.371.310,00 16.713.310,00

02

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03 04

2.091.405,86

778.000,00

1.200.000,00

1.015.000,00

1.030.000,00

1.050.000,00

+ Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+ Sonstige ordentliche Erträge

24.621,47

31.200,00

31.100,00

31.100,00

31.100,00

31.100,00

08

+ Aktivierte Eigenleistung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/-Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

= Ordentliche Erträge

11

- Personalaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

- Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

- Bilanzielle Abschreibungen

-27.902,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

- Transferaufwendungen

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

17

= Ordentliche Aufwendungen

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

19

16.881.175,76 16.226.200,00 17.163.410,00 17.155.410,00 17.432.410,00 17.794.410,00

-8.513.892,04 -9.608.000,00 -9.393.000,00 -10.018.000,00 -10.163.000,00 -10.289.000,00 -10.946,00

-20.000,00

-15.000,00

-15.000,00

-15.000,00

-15.000,00

-8.552.740,76 -9.628.000,00 -9.408.000,00 -10.033.000,00 -10.178.000,00 -10.304.000,00 8.328.435,00

6.598.200,00

7.755.410,00

7.122.410,00

7.254.410,00

7.490.410,00

+ Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

8.328.435,00

6.598.200,00

7.755.410,00

7.122.410,00

7.254.410,00

7.490.410,00

23

+ Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

- Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

8.328.435,00

6.598.200,00

7.755.410,00

7.122.410,00

7.254.410,00

7.490.410,00

27

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

14.690,00

14.690,00

14.690,00

14.690,00

28

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

8.328.435,00

6.598.200,00

7.770.100,00

7.137.100,00

7.269.100,00

7.505.100,00

- 299 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

7.711.709,33

6.598.200,00

7.755.410,00

7.122.410,00

7.254.410,00

7.490.410,00

923.295,33

930.000,00

950.000,00

970.000,00

990.000,00

1.010.000,00

17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

18

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

19

+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+ sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

923.295,33

930.000,00

950.000,00

970.000,00

990.000,00

1.010.000,00

24

- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

- Auszahlg f. Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

- Übertragung für Investitionen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30

- Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

923.295,33

930.000,00

950.000,00

970.000,00

990.000,00

1.010.000,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

8.635.004,66

7.528.200,00

8.705.410,00

8.092.410,00

8.244.410,00

8.500.410,00

34

+ Aufnahme von Krediten für Investitionen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35

+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36

- Tilgung von Krediten für Investitionen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37

- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

8.635.004,66

7.528.200,00

8.705.410,00

8.092.410,00

8.244.410,00

8.500.410,00

- 300 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Gewerbesteuer Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

01

Steuern und ähnliche Abgaben

5.307.827,47

5.275.000,00

5.280.000,00

5.380.000,00

5.480.000,00

5.580.000,00

07

+ Sonstige ordentliche Erträge

24.621,50

31.000,00

31.000,00

31.000,00

31.000,00

31.000,00

10

= Ordentliche Erträge

5.332.448,97

5.306.000,00

5.311.000,00

5.411.000,00

5.511.000,00

5.611.000,00

14

- Bilanzielle Abschreibungen

-27.596,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

- Transferaufwendungen

-902.233,04

-878.000,00

-878.000,00

-898.000,00

-918.000,00

-939.000,00

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

-10.946,00

-20.000,00

-15.000,00

-15.000,00

-15.000,00

-15.000,00

17

= Ordentliche Aufwendungen

-940.775,76

-898.000,00

-893.000,00

-913.000,00

-933.000,00

-954.000,00

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

4.391.673,21

4.408.000,00

4.418.000,00

4.498.000,00

4.578.000,00

4.657.000,00

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

4.391.673,21

4.408.000,00

4.418.000,00

4.498.000,00

4.578.000,00

4.657.000,00

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

4.391.673,21

4.408.000,00

4.418.000,00

4.498.000,00

4.578.000,00

4.657.000,00

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

4.391.673,21

4.408.000,00

4.418.000,00

4.498.000,00

4.578.000,00

4.657.000,00

zu Zeile 07: Zinsen aus Gewerbesteuernachforderungen zu Zeile 15: Gewerbesteuerumlage (444.000 €) und Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit (434.000 €) zu Zeile 16: Erstattungszinsen Gewerbesteuer

- 301 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Gewerbesteuer Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

3.863.403,26

4.408.000,00

4.418.000,00

4.498.000,00

4.578.000,00

4.657.000,00

17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

3.863.403,26

4.408.000,00

4.418.000,00

4.498.000,00

4.578.000,00

4.657.000,00

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

3.863.403,26

4.408.000,00

4.418.000,00

4.498.000,00

4.578.000,00

4.657.000,00

- 302 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 160101 Gewerbesteuer Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

1601

Steuern und sonstige Abgaben

Produkt

160101

Gewerbesteuer

Produktinformationen Produktverantw.

Peter Hanewinkel

Produktbetreuung

Maria Brannekemper

Kurzbeschreibung

Hier erfolgt die Festsetzung von Gewerbesteuern (Vorauszahlungen und Veranlagungen). Ferner sind Zinsfestsetzungen nach § 233 a Abgabenordnung und Haftungsfälle zu bearbeiten.

Auftragsgrundlage

Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung der Gemeinde Ascheberg

Zielgruppe

Gewerbetreibende mit Firmensitz oder Betriebsstätte in Ascheberg, Steuerschuldner, Haftungsschuldner

Ziele

Erzielung von Gewerbesteuereinnahmen durch zeitnahe u. vollständige Verarbeitung der Gewerbesteuermessbescheide und der Anträge usw.,richtige und verständliche Bescheide, korrekte Berechnung der Vollverzinsung nach § 233 a AO, Feststellung und Durchsetzung von Haftungsmöglichkeiten.

Leistungen

- Gewerbesteuerbescheide - Zinsbescheide - Erlasse, Niederschlagungen und Stundungen

Kennzahlen 160101 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 354,46 € 62,53 €

Ansatz 2015 352,70 € 59,69 €

- 303 -

Ansatz 2016 353,03 € 59,36 €

Ansatz 2017 359,68 € 60,69 €

Ansatz 2018 366,33 € 62,02 €

Ansatz 2019 372,97 € 63,41 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 160102 Grundsteuer und Grundbesitzabgaben Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

01

Steuern und ähnliche Abgaben

2.003.735,01

2.385.000,00

2.385.310,00

2.405.310,00

2.425.310,00

2.445.310,00

07

+ Sonstige ordentliche Erträge

-0,03

200,00

100,00

100,00

100,00

100,00

10

= Ordentliche Erträge

2.003.734,98

2.385.200,00

2.385.410,00

2.405.410,00

2.425.410,00

2.445.410,00

17

= Ordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

2.003.734,98

2.385.200,00

2.385.410,00

2.405.410,00

2.425.410,00

2.445.410,00

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

2.003.734,98

2.385.200,00

2.385.410,00

2.405.410,00

2.425.410,00

2.445.410,00

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

2.003.734,98

2.385.200,00

2.385.410,00

2.405.410,00

2.425.410,00

2.445.410,00

27

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

14.690,00

14.690,00

14.690,00

14.690,00

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

2.003.734,98

2.385.200,00

2.400.100,00

2.420.100,00

2.440.100,00

2.460.100,00

zu Zeile 01: davon in 2016 Grundsteuer A = 190.000 € und Grundsteuer B = 2.210.000 € zu Zeile 04 u. 27: Grundsteuern für gemeindeeigene Objekte werden ab 2016 bei Zeile 27 ausgewiesen.

- 304 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 160102 Grundsteuer und Grundbesitzabgaben Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

1.996.262,26

2.385.200,00

2.385.410,00

2.405.410,00

2.425.410,00

2.445.410,00

17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

1.996.262,26

2.385.200,00

2.385.410,00

2.405.410,00

2.425.410,00

2.445.410,00

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

1.996.262,26

2.385.200,00

2.385.410,00

2.405.410,00

2.425.410,00

2.445.410,00

- 305 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 160102 Grundsteuer und Grundbesitzabgaben Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

1601

Steuern und sonstige Abgaben

Produkt

160102

Grundsteuer und Grundbesitzabgaben

Produktinformationen Produktverantw.

Peter Hanewinkel

Produktbetreuung

Dietmar Hiller

Kurzbeschreibung

Hier erfolgt die Festsetzung von Grundsteuern (Grundsteuer A und B), es handelt sich auch um die Heranziehung zu Abgaben, die mit dem Grundbesitz zusammenhängen: Abfallbeseitigungs-, Abwasserbeseitigungs-, Straßenreinigungs-, Wasserverbandsgebühren und Kleineinleiterabgaben.

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, AO, KAG, Haushaltssatzung der Gemeinde Ascheberg einschl. Abgabensatzungen der Gemeinde Ascheberg, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Straßenreinigungsgesetz, Landeswassergesetz

Zielgruppe

Alle Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Gebührenschuldner, Nutzer kommnaler Einrichtungen der Gemeinde Ascheberg, andere Berechtigte und Verpflichtete.

Ziele

- Erzielung von Grundsteuereinnahmen und Grundbesitzabgaben durch zeitn. u. vollst. Verarbeitung der Grundsteuermessbescheide - richtige und verständliche Bescheide - Deckung der Kosten der kostenrechnenden Einrichtungen

Leistungen

- Grundsteuerbescheide - Heranziehung zu Grundbesitzabgaben

Kennzahlen 160102 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 133,19 € 0,00 €

Ansatz 2015 158,55 € 0,00 €

- 306 -

Ansatz 2016 159,54 € 0,00 €

Ansatz 2017 160,87 € 0,00 €

Ansatz 2018 162,20 € 0,00 €

Ansatz 2019 163,53 € 0,00 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 160103 Hunde- und Vergnügungssteuer Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

01

Steuern und ähnliche Abgaben

110.240,38

102.000,00

107.000,00

109.000,00

111.000,00

113.000,00

10

= Ordentliche Erträge

110.240,38

102.000,00

107.000,00

109.000,00

111.000,00

113.000,00

14

- Bilanzielle Abschreibungen

-306,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

= Ordentliche Aufwendungen

-306,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

109.934,38

102.000,00

107.000,00

109.000,00

111.000,00

113.000,00

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

109.934,38

102.000,00

107.000,00

109.000,00

111.000,00

113.000,00

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

109.934,38

102.000,00

107.000,00

109.000,00

111.000,00

113.000,00

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

109.934,38

102.000,00

107.000,00

109.000,00

111.000,00

113.000,00

zu Zeile 01: davon in 2016 Hundesteuer = 72.000 € und Vergnügungssteuer 35.000 €

- 307 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 160103 Hunde- und Vergnügungssteuer Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

23

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

107.196,23

102.000,00

107.000,00

109.000,00

111.000,00

113.000,00

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

107.196,23

102.000,00

107.000,00

109.000,00

111.000,00

113.000,00

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

107.196,23

102.000,00

107.000,00

109.000,00

111.000,00

113.000,00

- 308 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 160103 Hunde- und Vergnügungssteuer Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

1601

Steuern und sonstige Abgaben

Produkt

160103

Hunde- und Vergnügungssteuer

Produktinformationen Produktverantw.

Peter Hanewinkel

Produktbetreuung

Dietmar Hiller

Kurzbeschreibung

Erhebung der Vergnügungssteuer (für Geldspielgeräte) und der Hundesteuer, jeweils einschl. Schaffung der entsprechenden ortsrechtlichen Bestimmungen (Steuersatzungen).

Auftragsgrundlage

KAG, AO, weitere gesetzliche Bestimmungen, einschlägige Steuersatzungen der Gemeinde Ascheberg

Zielgruppe

Vom Vergnügungssteuergesetz erfasste Aufsteller von Automaten/Geldspielgeräten, Hundehalter.

Ziele

- Erzielung von Vergnügungssteuereinnahmen durch zeitnahe und vollständige Heranziehung zur Vergnügungssteuer - Eindämmung der Zahl der Geldspielgeräte - Erzielung von Hundesteuereinnahmen durch zeitnahe und vollständige Verarbeitung der Hundean- und -abmeldungen - steuerliche Erfassung aller in Ascheberg gehaltenen Hunde, richtige und verständliche Bescheide

Leistungen

Veranlagung und Bescheide für Vergnügungs- und Hundesteuer

Kennzahlen 160103 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 7,33 € 0,02 €

Ansatz 2015 6,78 € 0,00 €

- 309 -

Ansatz 2016 7,11 € 0,00 €

Ansatz 2017 7,25 € 0,00 €

Ansatz 2018 7,38 € 0,00 €

Ansatz 2019 7,51 € 0,00 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 160104 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

01

Steuern und ähnliche Abgaben

7.343.345,57

7.655.000,00

8.160.000,00

8.215.000,00

8.355.000,00

8.575.000,00

02

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2.091.405,86

778.000,00

1.200.000,00

1.015.000,00

1.030.000,00

1.050.000,00

10

= Ordentliche Erträge

9.434.751,43

8.433.000,00

9.360.000,00

9.230.000,00

9.385.000,00

9.625.000,00

15

- Transferaufwendungen

-7.611.659,00 -8.730.000,00 -8.515.000,00 -9.120.000,00 -9.245.000,00 -9.350.000,00

17

= Ordentliche Aufwendungen

-7.611.659,00 -8.730.000,00 -8.515.000,00 -9.120.000,00 -9.245.000,00 -9.350.000,00

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

26 29

1.823.092,43

-297.000,00

845.000,00

110.000,00

140.000,00

275.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.823.092,43

-297.000,00

845.000,00

110.000,00

140.000,00

275.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

1.823.092,43

-297.000,00

845.000,00

110.000,00

140.000,00

275.000,00

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

1.823.092,43

-297.000,00

845.000,00

110.000,00

140.000,00

275.000,00

zu Zeile 01: davon in 2016: Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer = 6.750.000 €, Anteil an der Umsatzsteuer 510.000 € , Kompensationszahlungen Familienleistungsausgleich = 660.000 €, Erstattung Jugendamtsumlage = 240.000 € zu Zeile 02: Schlüsselzuweisungen = 1.200.000 € zu Zeile 15: davon in 2016: Kreisumlage = 5.030.000 €, Kreisumlage Jugendamt = 3.300.000 € und Krankenhausumlage = 185.000 €

- 310 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 160104 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen Nr. Bezeichnung 17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

18

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

1.744.847,58

-297.000,00

845.000,00

110.000,00

140.000,00

275.000,00

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

923.295,33

930.000,00

950.000,00

970.000,00

990.000,00

1.010.000,00

23

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

923.295,33

930.000,00

950.000,00

970.000,00

990.000,00

1.010.000,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

923.295,33

930.000,00

950.000,00

970.000,00

990.000,00

1.010.000,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

2.668.142,91

633.000,00

1.795.000,00

1.080.000,00

1.130.000,00

1.285.000,00

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

2.668.142,91

633.000,00

1.795.000,00

1.080.000,00

1.130.000,00

1.285.000,00

- 311 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 160104 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

1601

Steuern und sonstige Abgaben

Produkt

160104

Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Produktinformationen Produktverantw.

Peter Hanewinkel

Produktbetreuung

Peter Hanewinkel

Kurzbeschreibung

Die hier erbrachten Leistungen sind Voraussetzung für einen ordnungsgemäßen Finanzausgleich und bilden die Grundlage zur Sicherstellung der Daseinsvorsorge.

Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Solidarbeitragsgesetz, Kreisordnung und weitere gesetzliche Bestimmungen

Zielgruppe

Politische Gremien, Verwaltungsvorstand, alle Organisationseinheiten

Ziele

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung - rechtzeitige Vereinnahmung zustehender Zuweisungenen bzw. Auszahlung von Umlagebeiträgen

Leistungen

- Meldung Finanzstatistiken zur Berechnung des gemeindlichen Finanzausgleichs - Zahlbarmachung gesetzlicher Umlagen

Kennzahlen 160104 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 627,14 € 505,96 €

Ansatz 2015 560,56 € 580,30 €

- 312 -

Ansatz 2016 622,17 € 566,01 €

Ansatz 2017 613,53 € 606,22 €

Ansatz 2018 623,84 € 614,53 €

Ansatz 2019 639,79 € 621,51 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbereich 17 Stiftungen

- 313 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

- 314 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

01

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+ Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+ Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+ Aktivierte Eigenleistung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/-Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

= Ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

- Personalaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

- Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

- Bilanzielle Abschreibungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

- Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

= Ordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+ Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

+ Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

- Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- 315 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19

+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

+ sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

- Auszahlg f. Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

- Übertragung für Investitionen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30

- Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34

+ Aufnahme von Krediten für Investitionen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35

+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36

- Tilgung von Krediten für Investitionen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37

- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- 316 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 170101 Bürgerstiftung Ascheberg Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

10

= Ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

= Ordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

= Finanzergebnis (Z. 19+20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

= Jahresergebnis (Z. 22+25)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

= Ergebnis ( =Zeilen 26, 27, 28)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- 317 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 170101 Bürgerstiftung Ascheberg Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

17

= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+31)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+32)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

=Änd. des Finanzbestandes (Z. 33+38)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- 318 -

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 170101 Bürgerstiftung Ascheberg Ascheberg Produktbereich

17

Stiftungen

Produktgruppe

1701

Stiftungen

Produkt

170101

Bürgerstiftung Ascheberg

Produktinformationen Produktverantw.

Alexander Ruhe

Produktbetreuung

Alexander Ruhe

Kurzbeschreibung

Die Bürgerstiftung will erreichen, dass die Bürger und Wirtschaftsunternehmen in der Gemeinde Ascheberg weitere Mitverantwortung für die Gestaltung ihres Gemeinwesens übernehmen. Dies soll zum einen durch das Einwerben von Zustiftungen und Spenden geschehen, die die Bürgerstiftung in die Lage versetzen, örtliche Projekte aus den Bereichen Jugend, Sport, Kultur und Soziales zu fördern. Zum anderen sollen die Bürger dazu motiviert werden, sich ehrenamtlich in der Bürgerstiftung und den von ihr unterstützten Projekten zu engagieren.

Auftragsgrundlage

- §§ 80 - 88 des Bürgerlichen Gesetzbuches, Stiftungsgesetz für das Land NRW, § 100 der Gemeindeordnung NW

Zielgruppe

- Bürger und Wirtschaftsunternehmen

Ziele

Förderung und Entwicklung von - Bildung und Erziehung, - Jugend- und Altenhilfe, - Kultur, Kunst und Denkmalpflege, - traditionelles Brauchtum, - Heimatpflege, - öffentliche Gesundheitspflege.

Leistungen

- Unterstützung von Körperschaften nach Maßgabe des § 58.2 AO, die die vorgenannten Aufgaben ganz oder teilweise fördern und verfolgen, - Förderung der Kooperation zwischen Organisationen und Einrichtungen, die ebenfalls diese Zwecke verfolgen, - Förderung des Meinungsaustausches und der Meinungsbildung durch geeignete Maßnahmen (öffentliche Veranstaltungen, Publikationen, etc.) mit dem Ziel die Stiftungszwecke und Bürgerstiftungsgedanken in der Bevölkerung zu verankern, - Schaffung und Unterstützung lokaler Einrichtungen und Projekte, die den Stiftungszwecken dienen.

Kennzahlen 170101 Ertrag je Einwohner Aufwand je Einwohner

Rechnung 2014 0,00 € 0,00 €

Ansatz 2015 0,00 € 0,00 €

- 319 -

Ansatz 2016 0,00 € 0,00 €

Ansatz 2017 0,00 € 0,00 €

Ansatz 2018 0,00 € 0,00 €

Ansatz 2019 0,00 € 0,00 €

Gemeinde Ascheberg Haushaltsplan 2016

- 320 -

Anlagen

A1

Stellenplan der Gemeinde Ascheberg für das Haushaltsjahr 2016

Teil A: Beamte Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen

Besoldungsgruppe

Zahl der Stellen 2016 ausgeinsgesamt sondert

Zahl der Stellen 2015

Tatsächlich besetzt am 30.06.2015

1

1

1

1

Erläuterungen

WAHLBEAMTE Bürgermeister

B3

1

1

A 14

1

Gemeindeoberamtsrat

A 13

1

-

1

1

Gemeindeamtsrat

A 12

2

-

2

2

Gemeindeamtmann

A 11

2

-

2

1,5

Gemeindeoberinspektor

A 10

1

-

1

0

Gemeindeamtsinspektor

A9

1

-

1

1

Gemeindehauptsekretär

A8

1

-

1

1

10

1

10

8,5

HÖHERER DIENST Gemeindeoberrat GEHOBENER DIENST

MITTLERER DIENST

Insgesamt

Stelle mit Amtszulage nach Anlage IX

Teil B: Tariflich Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)

13

Zahl der Stellen 2016 1

Zahl der Stellen 2015 1

Tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2015 1

12

3

2

2

11

4

4

4

10

5

3

3

9

12

15

13,96

8

7

7

5,39

7

1

1

1

6

31

29

28,71

5

7

6

5,89

4

1

1

1

3

-

-

-

2

4

4

3,61

Insgesamt

76

73

69,57

Entgeltgruppe

KU-Vermerke: KW-Vermerke: Zeitl. befristet:

Erläuterungen

EG 9 (neu EG 8) = 1 Planstellen EG9 = 1 Planstelle, EG 6 = 1 Planstelle, EG 2 = 1 Planstelle EG5 = 1 Planstelle, EG 8 = 1 Planstelle (jeweils zeitlich befristet für 2 Jahre) EG 11 = 1 Planstelle (zeitlich befristet für 3 Jahre) A2

Stellenübersicht Teil A: Beamte Produktbereich und Bezeichnung 01 Innere Verwaltung

Wahlbeamte B3

Höherer Dienst A 14

A 13

1

0,6

0,1

Gehobener Dienst A 12

A 10

A9

A8

Erläuterungen

1

0,3

02 Sicherheit und Ordnung

A 11

Mittlerer Dienst

0,8

0,5

0,2

03 Schulträgeraufgaben 04 Kultur 05 Soziale Hilfen 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 08 Sportförderung 09 Räumliche Planung und Entwicklung 10 Bauen und Wohnen 11 Ver- und Entsorgung 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 13 Natur- und Landschaftspflege 14 Umweltschutz 15 Wirtschaft 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

0,3

0,6

0,1 0,1

0,1

0,5

0,3

0,2

0,2 0,1

0,1 0,2

0,2

0,1

0,1 0,2

0,1

0,2 1

1

1

2

Zur Zeit unbesetzt wegen Elternzeit / befristete Teilzeit / unbez. Sonderurlaub

1

1

1

2

1,2

0

0,8

1

2

1

1

1

1

1

Stellenübersicht Teil B: Tariflich Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter) Abschnitt/Unterabschnitt Bezeichnung/Amt 01 Innere Verwaltung 02 Sicherheit und Ordnung 03 Schulträgeraufgaben 04 Kultur 05 Soziale Hilfen 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 08 Sportförderung 09 Räumliche Planung und Entwicklung 10 Bauen und Wohnen 11 Ver- und Entsorgung 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 13 Natur- und Landschaftspflege 14 Umweltschutz 15 Wirtschaft 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Summe:

Erläut.

Entgeltgruppe 13 0,5

12 0,5

11 0,5

10 1,0

0,23 0,5 0,77 0,8

1,0

0,1

9 3,63

8

0,65

3,18

7

6 16,4

5 1

1,0

2,121

0,15

0,03

2,7 1,198 3,97

4,57

2,37

3

2 1,25

1

1,32

1

0,5

0,1

1,0

0,1

0,4

0,4

0,1 0,1

0,4 0,6

0,4 0,1

0,1

0,3

0,625 0,625

1,39

1,04 1

1,7

0,09

0,2 0,1

4 1

0,5

1,0

1,36

0,19

0,1

0,1

1,0

1

1,9

5

11,76

6,34

0,1 0,5 1

3

3,5

Im Stellenplan jeweils Aufrundung auf volle Stellen

A3

0,949 1

30,23

6,72

1

0

3,96

0

Stellenübersicht Teil C: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

1. Beamte zur Anstellung Derzeit keine.

2. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte Bezeichnung

Art der Vergütung

Auszubildende für den Beruf des/ der Verwaltungsfachangestellten

Ausbildungsvergütung

Vorgesehen für 2016

Beschäftigt am 01.10.2015

6

6

6

6

Erläuterungen

3. Gesamtübersicht Zahl der Stellen Beschäftigtengruppe

Tatsächlich besetzt am 30.06.2015

2016

2015

Beamte

10

10

8,5

Arbeitnehmer Tarifbereich

76

73

69,57

Zwischensumme

86

83

78,07

nachrichtlich: Dienstkräfte in der Ausbildung

6

6

4

A4

Erläuterungen

Übersicht über Zuwendungen im Haushaltsjahr 2016 an die Fraktionen (Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 56 Absatz 3 GO NW) Zusammensetzung des Rates CDU(-Fraktion) = 15 RM SPD(-Fraktion) = 6 RM UWG(-Fraktion) = 5 RM FDP = 1 RM Grüne = 1 RM Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil A: Geldleistungen Nr.

1 2 3

Fraktion / einzelnes Ratsmitglied

Christlich Demokratische Union (CDU) Sozialdemokratische Partei (SPD) Unabhängige Wählergemeinschaft e.V. (UWG)

Im Haushaltsplan enthalten 2015

2016

EUR

EUR

Ergebnis aus VerErläuterungen wendungsnachweis 2014 EUR

1.795

1.795

2.056

913

913

875

815

815

973

4

RM Wismann (FDP)

174

174

-

5

RM Beckmann (Grüne)

174

174

-

3.871

3.871

Summe

je Fraktion = 325 €/Jahr zuzügl. 98 €/Jahr je Ratsmitglied (lt. Beschluss HFA 17.03.2015 Festsetzung dieser gekürzten neuen Beträge) lt. Ratsbeschluss v. 10.02.2015 erhalten fraktionslose RM die Hälfte des Betrages, den die kleinste Gruppe bekommen würde, siehe § 56 (3) GO NRW

Bei der nachfolgenden Berechnung (Teil B: Geldwerte Leistungen) wurde davon ausgegangen, dass für Fraktionssitzungen ► von der CDU-Fraktion der Bürgersaal, Raum Nr. E 1 des Rathauses in Ascheberg (287 qm), ► von der SPD-Fraktion der Besprechungsraum, Raum Nr. E 1 des Rathauses in Herbern (39 qm), ► von der UWG-Fraktion der Raum Nr. U 3 (35 qm) im Rathaus Ascheberg genutzt wird Als Fraktionsgeschäftsräume sind für die CDU-Fraktion der Raum Nr. U 1 (19 qm) und die UWGFraktion der Raum Nr. U 2 (17 qm) im Rathaus Ascheberg und für die SPD-Fraktion der Raum Nr. E 8 im Rathaus Herbern (12 qm) berücksichtigt.

A5

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil B: Geldwerte Leistungen Fraktion Christlich Demokratische Union (CDU) Zweckbestimmung Haushaltsjahr 2016

Geldwert Vorjahr 2015

EUR

1.

Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit

1.1 für die Sicherung des Informationsaus-

tauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen

2. 3. 3.1 3.2

Bereitstellung von Fahrzeugen Bereitstellung von Räumen

für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und –maschinen

4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und –zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADVAnlage

6.

Sonstiges

Erläuterungen mehr (+) weniger (-)

EUR

EUR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.368 1.722

1.368 1.722

0 0

-

-

-

-

-

-

342

342

0

186

186

0

232

232

0

A6

Mietwert 6 € mtl. Bewirtschaftungskosten jährlich einschl. Reinigung 1 pauschal 18 €/ qm. /3 Kostenanteil.

s.o. Sachmittel (Telefon, Papier, Kopien) pauschal mtl. 15,50 €. Mehrdrucke Einladungen, Niederschriften usw. Je Mehrdruck 58 €/Jahr

Fraktion Sozialdemokratische Partei (SPD) Zweckbestimmung Haushaltsjahr 2016

Geldwert Vorjahr 2015

EUR

1.

Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit

1.1 für die Sicherung des Informationsaus-

tauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen

2. 3. 3.1 3.2

Bereitstellung von Fahrzeugen Bereitstellung von Räumen

für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und –maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial

5. 5.1 5.2 5.3 5.4 6.

Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) Fachliteratur und –zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen Rechnerzeiten auf zentraler ADVAnlage Sonstiges

Erläuterungen mehr (+) weniger (-)

EUR

EUR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

864 234

864 234

0 0

-

-

-

216

216

0

186

186

0

116

116

0

A7

Mietwert 6 € mtl. Bewirtschaftungskosten jährlich einschl. Reinigung 1 pauschal 18 €/ qm. /3 Kostenanteil.

s.o.

Sachmittel (Telefon, Papier, Kopien) pauschal mtl. 15,50 €. Mehrdrucke Einladungen, Niederschriften usw. Je Mehrdruck 58 €/Jahr

Fraktion Unabhängige Wählergemeinschaft e.V. (UWG) Zweckbestimmung Geldwert HausVorjahr haltsjahr 2016 2015 EUR

1.

Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit

1.1 für die Sicherung des Informationsaus-

tauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen

2. 3. 3.1 3.2

Bereitstellung von Fahrzeugen Bereitstellung von Räumen

für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und –maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial

5.

EUR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

210

210

0

-

-

-

306

306

0

-

-

-

-

-

-

116

116

0

Mietwert 6 € mtl. Bewirtschaftungskosten jährlich einschl. Reinigung 1 pauschal 18 €/ qm. /3 Kostenanteil.

Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für

5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und –zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADVAnlage

6.

EUR

Erläuterungen mehr (+) weniger (-)

Sonstiges

A8

s.o.

Mehrdrucke Einladungen, Niederschriften usw. Je Mehrdruck 58 €/Jahr

AFA-Tabelle der Gemeinde Ascheberg Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens nach NKF bei der Gemeinde Ascheberg Wenn keine Vorgaben lt. Rd.Erl. vorlagen wurden hilfsweise Angaben der KGSt hinzugezogen. Diese sind jedoch nicht verbindlich.

Nr. 1 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22

1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 1.40 1.41 1.42 1.42 1.43 1.44 2 2.01 2.02 2.03

2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09

Vermögensgegenstand Gebäude und bauliche Anlagen Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil) Abwasserkanäle Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke) Baracken, Behelfsbauten Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke) Feuerwehrgerätehäuser (massiv) Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise) Freibäder (bauliche Anlagen) Garagen (massiv) Garagen (sonstige Bauweise) Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen) Hallen (massiv) Hallen (sonstige Bauweise) Hallenbäder Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, KinderHochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt) Kapellen, Kirchen Kindergärten, Kindertagesstätten Krankenhäuser Krematorien Grabkammern Friedhof Herbern Grabverbauelemente Lager (massiv) Remise Bauhof Lager (sonstige Bauweise) Leichenhallen, Trauerhallen Parkhäuser, Tiefgaragen Pumpenhäuser Rettungswachen (massiv) Rettungswachen (sonstige Bauweise) Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton) Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise) Schulgebäude (massiv) Schulgebäude (sonstige Bauweise) Silobauten (Beton) Silobauten (Kunststoff oder Stahl) Schüttlager Bauhof Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude) Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle Transformatoren- und Schalthäuser, Trafostationshäuser Tunnel Verwaltungsgebäude (massiv) Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise) Wasserleitungen / Leerrohre Wassertürme Wohncontainer Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser) Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen) Bänke (aus Metall oder Kunststoff) Betonmauer, Ziegelmauer Brücken (Holzkonstruktion) Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem) Stahlbeton, Plattenbalken Stahlbeton, Rahmenfertigteile Stahlträger mit Holzbohlenbelag Gewässerausbau naturnah, offene Gräben Kompostdeponie, -plätze Löschwasserteiche Straßen- und Stadtmobiliar Spielplätze, Bolzplätze, Herstellung Sportplätze (Rasen- und Hartplätze) Betriebsvorrichtungen (Flutlichtanl., Beregnungsanl.)

A9

Nutzung in Jahren

ND

(Vorgaben lt. Rd.Erl.v. 24.02.2005)

Gemeinde Ascheberg

30 - 40 50 - 80 30 - 50 20 - 40 30 - 50 40 - 80 20 - 40 30 - 50 40 - 60 20 - 40 40 - 80 50 - 80 40 - 60 20 - 40 40 - 70 40 - 80 70 - 100 40 - 60 60 - 80 40 - 80 40 - 60 50 - 60

25 50

40 - 60 20 - 40 60 - 80 30 - 50 20 - 50 40 - 80 20 - 40 40 - 50 20 - 30 40 - 80 20 - 40 28 - 33 17 - 25 40 - 60 50 - 80 20 - 50 70 - 80 40 - 80 20 - 40 KGSt 30 - 40 40- 50 10 - 20 50 - 80 KGSt 20 - 30 20 - 40 20 - 40 50 - 100

20 - 50 10 - 25 20 - 40 10 - 30 10 - 15 20 - 25

20 --80 ----60 --80 --60 --70 ------80 80 ----60 50 60 --80 --33 --------80 40 --25 60 50 ----80 --35 --20 80 20 --30 50-100 70 80 40 --------15 25 15

Nr.

Vermögensgegenstand

2.10

Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen Friedhofswege Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart) Technische Anlagen (Betriebsanlagen) Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen) Absauganlage Alarmgeber, Alarmanlagen Anzeigetafel (elektronisch) Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer Beleuchtungsanlagen Belüfterkreisel / Abwassertechnik Beschallungsanlagen Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen) Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen Druckluftanlagen, Kompressoren Druckrohrleitungen Gasleitungen Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlagen Heizkanäle Kabelnetze (auch Rohre, Schächte) Leitstellentechnik Mess- und Prüfgeräte Messgeräte (Abwasser) Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter Ozonmessstation, Umweltmessstation Photovoltaikanlagen Prozessleitsystem Schwerlastplatten (auch Kabelbrücken) Sicherheitsanlagen (Schließanlagen) Solaranlagen Straßenbeleuchtung Stromverteileranlagen Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten Transformator (Kläranlage) Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem) Videoanlagen, Überwachungsanlagen Waschanlage, Waschstraße Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen Windkraftanlagen

2.11 3 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20

3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 4 4.00

5 5.01 5.02 5.03

5.04 5.05 5.06 5.07

Maschinen und Geräte Maschinen und Geräte z.B.: Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät z.B.: Bohrhammer, Bohrmaschine z.B.: Druckereimaschinen und ähnliches z.B.: Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartenentwerter z.B.: medizinisch-technische Geräte z.B.: Parkscheinautomat z.B.: Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.) Federtiere Sägen aller Art Sportgeräte (Fitnessgeräte, Tore, etc.) Bühnenpodium Bühnenzubehör Rüttelplatten Streuautomaten für den Winterdienst Betriebs- und Geschäftsausstattung Büro- und Geschäftsausstattung im einzelnen: Audiovisuelle Geräte Büromaschinen, Flipcharts Computer und Zubehör (arbeitsplatzgebundene Hardware, Server, Peripheriegeräte, Notebooks) Desinfektionsgeräte Funksprechgerät/Handfunksprechgerät Hochdruckreiniger Klimaanlage Kopierer Kücheneinrichtung

A 10

Nutzung in Jahren

ND

(Vorgaben lt. Rd.Erl.v. 24.02.2005) 30 - 60 50 10 - 30

Gemeinde Ascheberg

10 - 33 --5 - 15 15 - 20 10 - 25 15 - 33 10 - 20 20 - 30 lt. FG 66 5 - 15 10 - 20 10 - 20 5 - 15 20 - 40 40 - 45 10 - 15 40 - 50 20 - 25 5 - 15 8 - 12 Haufe 10-12 15 - 20 8 - 12 20 - 25 lt. FG 66

10 - 15 KGSt 20-30 10 - 15 10 - 15 Kreis COE 10 - 15 5 - 15 5 - 15 10 - 15 15 - 20

10/15 10 --15 25 ------10 --20 --15 ----------15 12 12 ----25 10 10 12 --30 ----25 ------15 ---

5 - 20 8 - 12 5-8 13 - 15 8 - 12 8 - 10 8 - 12 8 - 10 8-10 Kreis COE Haufe 10-15 Haufe 15-20 Haufe 20-25 Haufe 11 Haufe 8-10

12 8 --------10 8 8 15 20 20 11 10

KGSt 7-10 5-10

10 10

3-5

5

Haufe 10 Haufe 8

10 8 8 10 7 20

KGSt 8-10 KGSt 5–7 KGSt 15-20

60 50

Nr. 5.08 5.09 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 5.20 5.21 5.22 5.23 6 6.01 6.02 6.03 6.04 6.05 6.06 6.07 6.08 6.09 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16

Vermögensgegenstand Küchengeräte Laboreinrichtung Lehrmittel Leitern Möbel / Büromöbel Musikinstrumente Nähmaschinen und Zubehör Projektionswände Reinigungsgeräte (fahrbar), Reinigungswagen Reißwolf Schulmöbel (Schuleinrichtungen) Software/Spezialsoftware z. B. Autista-Standesamtsoftware Stellwände Tafeln Tragestühle/Tragen im Rettungsdienst Tresor Vitrinen/Schaukästen Werkstatteinrichtungen Werkzeug Zeiterfassungsanlage Fahrzeuge Anhänger, Auflieger Bagger, sonstige Baufahrzeuge Fahrräder Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u. ä. Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot Hubwagen, Gerätewagen Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge Kranken-/Rettungstransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u. ä. Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen-Waggons, Kesselwagen Motorräder, Motorroller Müllentsorgungsfahrzeuge Omnibusse Personenkraftwagen, Wohnwagen Rettungsboot Traktoren

A 11

Nutzung in Jahren

ND

(Vorgaben lt. Rd.Erl.v. 24.02.2005) KGSt 10-15 Haufe 14 KGSt 3-5 Haufe 18 10-20 KGSt 10-15 Kreis COE Haufe 7-10 Haufe 9 KGSt 10-12 KGSt 10-15 KGSt 3-5 Haufe 20 KGSt 15-20 Kreis COE KGSt 20-30 KGSt 10-15 KGSt 10-15 KGSt 8 – 12 KGSt 8-12

Gemeinde Ascheberg

10 - 15 8 - 12 4-8 8 - 10 15 - 20 6 - 10 6 - 10 6-8 8 - 12 25 - 30 6 - 10 6 - 10 6 - 10 6 - 10 8 - 12 8 - 12

10 10 ----20 10 10 --10 --------10 -----

15 14 5 18 20 15 30 10 9 12 20 5/10 20 20 10 30 15 15 12 12

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres …

Voraussichtlich fällige Auszahlungen

2015

2016

2017

2018

2019

€

€

€

€

€

2013

-

-

-

-

-

2014

-

-

-

-

-

2015

-

-

-

-

-

2016

-

-

2.070.000

920.000

350.000

-

-

2.070.000

920.000

350.000

1.000.000

2.730.000

900.000

1.050.000

-

Summe

Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen

A 12

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (in T€)

Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2014) 1 0 3.146

Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HHJahres (01.01.2016) 2 0 3.871

Voraussichtlicher Stand zum Ende des HHJahres (31.12.2016) 3 0 6.295

-

-

-

567 567 -

542 542 -

517 517 -

2.579 2.579 0

3.329 3.329 0

5.778 5.778 0

158

0

0

5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

1.006

366

366

51

743

743

7. Sonstige Verbindlichkeiten

4.792

6.141

6.141

8. Summe aller Verbindlichkeiten

9.153

11.121

13.545

Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.

siehe Anlage "Bürgschaften"

Arten der Verbindlichkeiten 1. Anleihen 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.1 von verbundenen Unternehmen 2.2 von Beteiligungen 2.3 von Sondervermögen 2.4 vom öffentlichen Bereich 2.4.1 vom Bund 2.4.2 vom Land 2.4.3 von Gemeinden (GV) 2.4.4 von Zweckverbänden 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2.5 vom privaten Kreditmarkt 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 2.5.2 von übrigen Kreditgebern 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 3.1 vom öffentlichen Bereich 3.2 von privaten Kunden 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

A 13

Verbindlichkeitenspiegel mit einer Restlaufzeit von

Art der Verbindlichkeiten

Gesamtbetrag des Haushaltsjahres

bis zu 1 Jahr

1 bis 5 Jahre

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

1. Anleihen

Gesamtbetrag des Vorjahres

mehr als 5 Jahre

-

-

-

-

-

6.295.223

305.800

589.943

5.399.480

3.871.023

2.1 von verbundenen Unternehmen

-

-

-

-

-

2.2 von Beteiligungen

-

-

-

-

-

2.3 von Sondervermögen

-

-

-

-

-

517.593

24.663

126.432

366.498

542.256

2.4.1 vom Bund

-

-

-

-

-

2.4.2 vom Land

517.593

24.663

126.432

366.498

542.256

2.4.3 von Gemeinden (GV)

-

-

-

-

-

2.4.4 von Zweckverbänden

-

-

-

-

-

2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.777.630

281.137

463.511

5.032.982

3.328.767

5.777.630

281.137

463.511

5.032.982

3.328.767

-

-

-

0

0

0

0

0

3.1 vom öffentlichen Bereich

-

-

-

-

-

3.2 von privaten Kunden

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

365.710

365.710

0

0

365.710

742.678

742.678

0

0

742.678

6.140.621

6.140.621

-

-

6.140.621

13.544.233

7.554.810

589.943

2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

2.4 vom öffentlichen Bereich

2.5 vom privaten Kreditmarkt 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 2.5.2 von übrigen Kreditgebern 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 7. Sonstige Verbindlichkeiten

8. Summe aller Verbindlichkeiten

5.399.480 11.120.033

Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.

574.847

A 14

574.847

Übersicht über die Bürgschaften der Gemeinde Ascheberg Lfd. Gläubiger Nr.

Bürgschaftsermächtigung

Hauptschuldner

01.01.2015 Euro

Stand der zu sichernden Forderung zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2015 Euro

AGEG – Ascheberger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Dieningstraße 7 59387 Ascheberg

1.

Volksbank Ascheberg-Herbern eG

200.000,00 aus 1998

2.

Volksbank Ascheberg-Herbern eG

89.846,29

TuS Ascheberg Anlage Kunstrasenplatz

89.846,29

3.

Sparkasse Westmünsterland

85.800,61

TuS Ascheberg Anlage Kunstrasenplatz

85.800,61

4.

Sparkasse Westmünsterland

26.000,00

SV 1919 Herbern e.V. Kunstrasenplatz Siepen

26.000,00

5.

Volksbank Ascheberg-Herbern eG

42.000,00

SV 1919 Herbern e.V. Kunstrasenplatz Siepen

42.000,00

6.

Sparkasse Westmünsterland

81.200,00

Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG

81.200,00

7.

Volksbank Ascheberg-Herbern eG

50.000,00

Kinderarzt Dr. Sonnek

50.000,00

Summe

574.846,90

200.000,00

574.846,90

A 15

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW

Vorvorjahr

Planwert Vorjahr

2014

2015

2016

2017

2018

2019

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Planwert Haushaltsjahr

Eigenkapital

61.086.712,53 61.035.576,91 59.732.976,95 58.793.905,74 58.140.730,45 57.283.292,55

Allgemeine Rücklage

57.577.408,01 57.577.408,01 57.577.408,01 57.577.408,01 57.577.408,01 57.283.292,55

Sonderrücklagen

0,00

0,00

0

0

0

0

Ausgleichsrücklage

3.509.304,52

3.458.168,90

2.155.568,94

1.216.497,73

563.322,44

0

Jahresüberschuss/fehlbetrag

-51.135,62

-1.302.599,96

-939.071,21

-653.175,29

-857.437,90

-929.757,56

61.035.576,91 59.732.976,95 58.793.905,74 58.140.730,45 57.283.292,55 56.353.534,99

A 16

A 17

Schlussbilanz zum 31.12.2014 - Gemeinde Ascheberg 2013

2014

14.008,28 €

14.590,86 €

AKTIVA 1 Anlagevermögen 1.1

Immaterielle Vermögensgegenstände

1.2

Sachanlagen 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.1.1 Grünflächen 1.2.1.2 Ackerland 1.2.1.3 Wald, Forsten 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

119.352.603,81 €

13.039.257,13 € 9.979.666,97 € 1.999.359,89 € 177.870,44 € 882.359,83 €

1.2.2

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 1.2.2.2 Schulen 1.2.2.3 Wohnbauten 1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude

29.972.563,43 € 2.158.215,23 € 20.120.644,02 € 976.153,10 € 6.717.551,08 €

29.493.366,38 € 2.210.236,50 € 19.598.729,01 € 1.119.749,79 € 6.564.651,08 €

1.2.3

Infrastrukturvermögen 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

67.909.385,67 €

66.469.053,73 €

9.164.965,82 € 694.778,41 € 0,00 € 0,00 € 17.939.409,96 €

9.296.825,01 € 643.939,69 € 0,00 € 0,00 € 17.423.103,65 €

39.834.108,41 € 276.123,07 €

38.823.680,14 € 281.505,24 €

0,00 € 2.330,00 € 1.273.550,18 € 1.447.669,09 € 6.077.847,03 €

0,00 € 2.220,00 € 1.506.630,61 € 1.543.190,62 € 7.185.172,15 €

1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.3

12.669.258,41 € 10.074.300,31 € 1.534.727,83 € 177.870,44 € 882.359,83 €

Bauten auf fremden Grund und Boden Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Betriebs- und Geschäftsausstattung Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

629.948,07 € 263.562,40 € 278.602,40 € 0,00 € 87.319,94 €

Finanzanlagen 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 1.3.2 Beteiligungen 1.3.3 Sondervermögen 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 1.3.5 Ausleihungen 1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen 1.3.5.2 an Beteiligungen 1.3.5.3 an Sondervermögen 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

629.948,07 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 463,33 €

700.867,90 € 263.562,40 € 278.602,40 € 0,00 € 158.239,77 €

700.867,90 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 463,33 € 119.996.560,16 €

Summe Anlagevermögen:

119.238.890,62 €

119.954.349,38 €

2 Umlaufvermögen 2.009.787,05 € 2.009.787,05 € 0,00 €

2.1

Vorräte 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 2.1.2 Geleistete Anzahlungen

2.2

Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Ford. aus Transferleistungen 2.2.1.1 Gebühren 2.2.1.2 Beiträge 2.2.1.3 Steuern 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich

2.2.3

2.2.2.3 gegen Sondervermögen 2.2.2.4 gegen verbundene Unternehmen 2.2.2.5 gegen Beteiligungen 2.2.2.6 gegen Sondervermögen Sonstige Vermögensgegenstände

2.3

Wertpapiere des Umlaufvermögens

2.4

Liquide Mittel

Summe Umlaufvermögen: 3 Aktive Rechnungsabgrenzung Summe AKTIVA

A 18

419.565,60 € 54.422,09 €

2.009.787,05 €

4.317.331,57 €

1.354.589,41 € 1.354.589,41 € 0,00 €

1.111.488,06 € 75.754,95 €

216.730,03 € 113.027,21 € 35.386,27 € 3.272.002,97 € 358.979,02 € 70.512,22 €

881.927,91 € 115.960,63 € 37.844,57 € 4.393.374,53 € 866.768,73 € 52.700,10 €

2.842.511,73 € 0,00 €

3.473.905,70 € 0,00 €

625.763,00 €

646.664,00 €

1.354.589,41 €

6.151.526,59 €

6.762.457,02 €

6.532.806,55 €

13.089.575,64 €

14.038.922,55 €

44.302,79 €

49.878,92 €

133.130.438,59 €

134.043.150,85 €

Schlussbilanz zum 31.12.2014 - Gemeinde Ascheberg 2013

2014

61.999.424,79 €

61.035.576,91 €

PASSIVA

1

Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Summe Eigenkapital:

2

Pensionsrückstellungen Rückstellungen für Deponien und Altlasten Instandhaltungsrückstellungen Sonstige Rückstellungen

4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

Anleihen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.2.1 von verbundenen Unternehmen 4.2.2 von Beteiligungen 4.2.3 von Sondervermögen 4.2.4 vom öffentlichen Bereich 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung Verb.aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Sonstige Verbindlichkeiten

53.400.694,05 € 30.812.235,00 € 11.986.201,05 € 0,00 € 10.602.258,00 €

8.488.472,79 € 8.086.621,00 € 0,00 € 121.445,24 € 280.406,55 €

9.239.654,73 € 8.456.189,00 € 0,00 € 305.389,73 € 478.076,00 €

7.720.060,25 €

Verbindlichkeiten 4.1 4.2

5

31.130.806,15 € 12.361.546,06 € 0,00 € 11.217.963,00 €

Rückstellungen 3.1 3.2 3.3 3.4

4

für Zuwendungen für Beiträge für den Gebührenausgleich Sonstige Sonderposten

57.577.408,01 € 0,00 € 3.509.304,52 € -51.135,62 €

54.710.315,21 €

Sonderposten 2.1 2.2 2.3 2.4

3

57.577.408,01 € 0,00 € 3.606.224,26 € -96.919,74 €

9.151.711,89 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 568.833,16 € 2.821.040,30 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 566.919,16 € 2.579.086,19 €

0,00 € 1.094.681,56 € 52.437,66 € 3.183.067,57 €

157.500,00 € 1.005.755,19 € 50.505,90 € 4.791.945,45 €

Passive Rechnungsabgrenzung

Summe PASSIVA

A 19

1.124.877,81 €

1.215.513,27 €

134.043.150,85 €

134.043.150,85 €

Zentrum für Informations- Kommunikation- und Umwelttechnik GmbH (INCA) Bilanz zum 31.12.2014 Aktiva 31.12.2014

31.12.2013

€

€

0,50

0,50

747.198,00

774.923,00

13.555,50

18.803,50

8.815,00

10.424,00

769.568,50

804.150,50

25.627,65

24.530,07

277.370,31

276.286,24

1.982,03

1.982,02

304.979,99

302.798,33

1.074.548,49

1.106.948,83

A. Anlagevermögen: I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

I. Sachanlagen 1. grundstücksgleiche Rechte und Bauten ein- schließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 2.

technische Anlagen und Maschinen

3.

andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

B. Umlaufvermögen: I. sonstige Vermögensgegenstände 1.

sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 1.213,09 (Euro 1.419,11)

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks

C. Rechnungabgrenzungsposten

A 20

Zentrum für Informations- Kommunikation- und Umwelttechnik GmbH (INCA) Bilanz zum 31.12.2014

31.12.2014 €

Passiva 31.12.2013 €

I. Gekennzeichnetes Kapital

260.000,00

260.000,00

II. Kapitalrücklage

113.138,22

113.138,22

III. Gewinnrückagen 1. andere Gewinnrücklagen

164.193,90

162.455,66

V. Jahresüberschuss

1.175,26 538.507,38

1.738,24 537.332,12

B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

521.536,63

547.443,79

8.000,00

7.850,00

1.283,71

7.881,32

5.221,27

6.442,10

6.504,98

14.323,42

1.074.548,99

1.106.949,33

A. Eigenkapital

C. Rückstellungen 1. sonstige Rückstellungen

D. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.283,71 (Vorjahr € 7.881,32) 1. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern € 3.482,57 (Vorjahr € 1.928,98) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (Vorjahr € 250,70) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 5.221,27 (Vorjahr € 6.442,10)

A 21

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 INCA Zentrum für Informations- Kommunikations- und Umwelttechnik im Kreis Coesfeld GmbH, Ascheberg

1.

Umsatzerlöse

2.

sonstige betriebliche Erträge

3.

4.

Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes

Geschäftsjahr

Vorjahr

€

€

154.435,78

148.838,66

26.727,39

25.907,16

46.656,25

45.524,52

11.379,95

10.753,52

35.561,18

38.465,50

5.

sonstige betriebliche Aufwendungen

87.632,27

82.865,94

6.

sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

1.450,73

4.296,23

7.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

105,65

32,31

8.

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

1.278,60

1.400,26

9.

Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag

103,34

-337,98

1.175,26

1.738,24

10.

Jahresüberschuss

A 22

A 23

Ascheberger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH (AGEG) Bilanz 31.12.2014

Aktivseite A.

31.12.2014 €

31.12.2013 €

0,00

212.324,97

1.825.188,47

1.772.676,44

1.825.188,47

1.985.001,41

1. Forderungen gegen die Gemeinde

149.650,86

184.547,11

2. Sonstige Vermögensgegenstände

2.811,40

5.987,72

152.462,26

190.534,83

1.816.851,66

1.096.054,46

3.045,21

0,00

3.797.547,60

3.271.590,70

Umlaufvermögen I.

Vorräte 1. Erschließungsmaßnahmen 2. Grundstücke

II.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

III. Guthaben bei Kreditinstituten

B.

Rechnungsabgrenzungsposten

A 24

Passivseite

A.

€

€

25.600,00

25.600,00

200.000,00

200.000,00

-114.529,02

-109.715,43

-52.824,77 58.246,21

-4.813,59 111.070,98

157.596,00

128.735,00

0,00

212.324,97

0,00

66.707,70

3.473.905,70

2.631.767,82

107.799,69

120.984,23

3.581.705,39

3.031.784,72

3.797.547,60

3.271.590,70

Rückstellungen Sonstige Rückstellungen

C.

31.12.2013

Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital II . Kapitalrücklage II I. Verlustvortrag I V. Jahresfehlbetrag B.

31.12.2014

Verbindlichkeiten 1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00 (Vorjahr T€ 212) - davon gegenüber Gesellschafter € 0,00 (Vorjahr T€ 212) 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00 (Vorjahr T€ 67) 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 3.473.905,70 (Vorjahr T€ 2.632) 4. Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern € 107.799,69 (Vorjahr T€ 121) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 107.799,69 (Vorjahr T€ 121)

A 25

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014 Ascheberger Grundstücksgesellschaft mbH (AGEG)

1.

Umsatzerlöse

2.

Bestandsveränderung Vorratsbestände

3.

Gesamtleistung

4.

Sonstige betriebliche Erträge

5.

Materialaufwand - Grunderwerb - Aufwendungen für bezogene Leistungen

6.

145.102,43 253.333,81

Personalaufwand - Löhne und Gehälter - Soziale Abgaben

Geschäftsjahr €

Vorjahr €

563.719,45

189.168,85

-159.812,94

6.932,07

403.906,51

196.100,92

36,61

36,61

398.436,24

0,00 101.434,35

7.859,52

7.859,52

6.000,00 1.859,52

7.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

69.445,93

66.684,27

8.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon von Gemeinde Ascheberg € 417,31 (T€ 1) - davon aus Abzinsung von Rückstellungen € 35.623 (T€ 10)

41.305,96

15.906,60

9.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus Aufzinsung von Verbindlichkeiten € 0,00 (T€ 3) - davon an Gemeinde Ascheberg € 15.185,03 (T€ 27)

18.194,03

36.739,34

-48.686,64

-673,35

4.138,13

4.140,24

-52.824,77

-4.813,59

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 11. Sonstige Steuern 12. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss

A 26

A 27

Netzgesellschaft Ascheberg m.b.H Bilanz zum 31.12.2014 Aktiva 31.12.2014

31.12.2013

€

€

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

249,56

540,92

13.925,28

15.130,07

14.174,84

15.670,99

21.174,84

22.670,99

A. Anlagevermögen:

I. Finanzanlagen 1.

Beteiligungen

B. Umlaufvermögen: I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.

sonstige Vermögensgegenstände

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

A 28

Netzgesellschaft Ascheberg m.b.H. Bilanz zum 31.12.2014

31.12.2014 €

Passiva 31.12.2013 €

I. Gekennzeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Kapitalrücklage

42.000,00

42.000,00

-45.503,01

-43.788,28

-1.507,15

-1.714,73

19.989,84

21.496,99

1.185,00

1.055,00

0,00

119,00

0,00

119,00

21.174,84

22.670,99

A. Eigenkapital

II. Verlustvortrag III. Jahresfehlbetrag

B. Rückstellungen 2. sonstige Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten 1. sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 119,00)

A 29

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 Netzgesellschaft Ascheberg m.b.H.

€

Geschäftsjahr

Vorjahr

€

€

1. Personalaufwand Löhne und Gehälter 2. a) aa) ab) ac)

sonstige betriebliche Aufwendungen Ordentliche betriebliche Aufwendungen Versicherungen, Beiträge und Abgaben Werbe- und Reisekosten verschiendene betriebliche Kosten

0,00

0,00

1.523,00

90,00 67,80 1.547,36 1.523,00

15,81

29,84

0,00

39,95

1.507,19

1.533,11

-0,04

-0,54

1.507,15

1.532,57

140,00 0,00 1.383,00

3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 7. Jahresfehlbetrag

A 30