Beteiligungsbericht 2014
KdW
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
I
Vorwort
Vorwort Der Wetteraukreis gibt der Öffentlichkeit und Politik mit dem 16. Beteiligungsbericht auch dieses Jahr wieder einen umfassenden Einblick in die vielseitige wirtschaftliche Betätigung unseres Kreises. Der Bericht dient als eine wertvolle Informationsquelle für alle, die im Wetteraukreis politisch handeln und sich für die Entwicklung unseres Kreises interessieren und engagieren. Die Wetterauer Beteiligungen sind auch in diesem Berichtsjahr wieder ein Garant für ein funktionierendes Wirtschaften auf einer soliden finanziellen und strukturellen Basis. Mit der Gründung der Breitband Beteiligungsgesellschaft Wetterau GmbH sowie der Beteiligung an der Breitbandinfrastrukturgesellschaft Oberhessen mbH (bigo) ist dem Wetteraukreis ein wichtiger Schritt hin zu einer flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit hochwertigen Telekommunikations- und Rundfunkdiensten gelungen. Die Gesellschafter Landkreis Wetterau, Landkreis Vogelsberg, ZOV - Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe und weitere Städte und Gemeinden aus den Kreisen der bigo verstehen die Gesellschaft als Instrument moderner Daseinsvorsorge und einer großen interkommunalen Kooperation. Als regionaler Partner für digitale Infrastruktur sorgt die bigo für die erforderliche Glasfaser-Infrastruktur, um die Anbindung und Bandbreite für schnelles Internet und Telekommunikation zu verbessern. Alle Leserinnen und Leser dieses Berichtes möchte ich zu einem informativen Ausflug in die Beteiligungslandschaft des Wetteraukreises einladen.
Joachim Arnold Landrat
Herausgeber: Kreisausschuss des Wetteraukreises, Europaplatz, 61169 Friedberg/Hessen, Telefon 06031 / 83-0 Ansprechpartner: K. Hoffmann (Sonderfachdienst Controlling), P. Baier (Sonderfachdienst Controlling) Stand: 31. Dezember 2015 (Texte) 31. Dezember 2013 (Zahlenwerk) 31. Dezember 2014 (Grafik)
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II
Vorwort
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
III
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis 1.
2.
3.
4.
Allgemeines ........................................................................................................................................ 1 1.1.
Kommunalrechtliche Voraussetzungen einer Beteiligung........................................................ 1
1.2.
Beteiligungsbegriff .................................................................................................................... 2
1.3.
Rechts- und Organisationsformen............................................................................................ 3
1.4.
Beteiligungscontrolling.............................................................................................................. 5
1.5.
Gegenstand des Beteiligungsberichts ...................................................................................... 6
1.6.
Erläuterungen zu den Kennzahlen ........................................................................................... 6
Die Beteiligungen des Wetteraukreises im Überblick ........................................................................ 8 2.1.
Wirtschaftliche Daten der Eigenbetriebe und Gesellschaften.................................................. 8
2.2.
Finanzströme zwischen dem Wetteraukreis und den Beteiligungen ..................................... 12
2.3.
Bürgschaften durch den Wetteraukreis .................................................................................. 13
2.4.
Wirtschaftliche Betätigung nach § 121 Abs. 7 HGO .............................................................. 15
2.5.
Betrauungsakte....................................................................................................................... 20
2.6.
Grafische Übersicht über die Beteiligungsverhältnisse.......................................................... 21
Eigenbetriebe ................................................................................................................................... 23 3.1.
Abfallwirtschaftsbetrieb des Wetteraukreises ........................................................................ 23
3.2.
Volkshochschule des Wetteraukreises................................................................................... 27
3.3.
Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft des Wetteraukreises .......................................................... 31
3.4.
Eigenbetrieb Informationstechnologie des Wetteraukreises .................................................. 35
Kapitalgesellschaften........................................................................................................................ 39 4.1.
Gemeinnützige WAUS GmbH in Insolvenz ............................................................................ 39
4.2.
Kliniken des Wetteraukreises Friedberg-Schotten-Gedern gGmbH ...................................... 41
4.3.
KDW Bau- und Grundstücksmanagement GmbH.................................................................. 45
4.4.
Gesundheitszentrum Wetterau gGmbH ................................................................................. 49 4.4.1. Betriebsstätte Gesundheitszentrum Wetterau Bad Nauheim – Friedberg ................. 53 4.4.2 Kreiskrankenhaus Schotten-Gedern .......................................................................... 57
4.5.
GZW Service GmbH ............................................................................................................... 61
4.6.
Gourmet-Werkstatt Rhein-Main-Wetterau GmbH .................................................................. 65
4.7.
MVZ-Centromed Friedberg gGmbH ....................................................................................... 69
4.8.
MVZ-Centromed Bad Nauheim gGmbH................................................................................. 73
4.9.
MVZ-Centromed Schotten-Gedern GmbH ............................................................................. 77
4.10. GZW Diabetes-Klinik Bad Nauheim gGmbH.......................................................................... 81 4.11. WEAG Wetterauer Entsorgungsanlagen GmbH .................................................................... 85 4.12. Kompostierung Wetterau GmbH ............................................................................................ 89 4.13. ORD Oberhessische Recycling Dienste GmbH ..................................................................... 93
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IV
Inhaltsverzeichnis
4.14. Wirtschaftsförderung Wetterau GmbH ................................................................................... 97 4.15. Breitbandinfrastrukturgesellschaft Oberhessen mbH ......................................................... 101 4.16. Breitbandbeteiligungsgesellschaft Wetteraukreis GmbH ..................................................... 105 4.17. Gemeinnützige Wetterauer Archäologische Gesellschaft Glauberg GmbH ........................ 109 4.18. TourismusRegion Wetterau GmbH ...................................................................................... 113 4.19. Region Vogelsberg Touristik GmbH ..................................................................................... 115 4.20. Regionalpark Ballungsraum RheinMain gGmbH ................................................................. 119 4.21. Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH ................................................................................... 123 4.22. Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH .......................... 127 5.
Jobcenter Wetterau Gemeinsame Einrichtung gem. § 44b SGB II ............................................... 131
6.
Der OVVG-Konzern ........................................................................................................................ 133
7.
8.
9.
6.1.
Oberhessische Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH ............................................ 133
6.2.
Oberhessische Versorgungsbetriebe AG............................................................................. 137
6.3.
ovag Netz AG ....................................................................................................................... 141
6.4.
ovag Energie AG .................................................................................................................. 145
6.5.
VGO Verkehrsgesellschaft Oberhessen mbH...................................................................... 149
Zweckverbände .............................................................................................................................. 153 7.1.
Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe .......................................................... 153
7.2.
Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Hessen-Süd ........................................................ 157
7.3.
Zweckverband Naturpark Taunus ........................................................................................ 161
7.4.
Zweckverband Naturpark Hoher Vogelsberg ....................................................................... 165
7.5.
Zweckverband Vulkanradweg Oberes Niddertal .................................................................. 169
7.6.
Zweckverband Regionalpark Niddaradweg ......................................................................... 173
7.7.
ekom21 – KGRZ Hessen...................................................................................................... 175
Wasser- und Bodenverbände......................................................................................................... 179 8.1.
Wasserverband Nidda .......................................................................................................... 179
8.2.
Wasserverband Nidder-Seemenbach .................................................................................. 183
Genossenschaften ......................................................................................................................... 187 9.1.
Mittelhessische Energiegenossenschaft eG ........................................................................ 187
10. Stiftungen 10.1. Bildungsstiftung Butzbach .................................................................................................... 191 10.2. Stiftung Sprudelhof Bad Nauheim ........................................................................................ 193 10.3. Integrations-Stiftung Wetterau .............................................................................................. 195 11.
Sparkasse Oberhessen ............................................................................................................... 197
12. Andere Vereinigungen .................................................................................................................... 201
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Allgemeines
1. Allgemeines 1.1. Kommunalrechtliche Voraussetzungen einer Beteiligung Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz garantiert Gemeinden und Gemeindeverbänden das Recht, im Rahmen der Gesetze alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft in eigener Verantwortung, also durch Selbstverwaltung zu regeln (sog. Territorialprinzip). Diese verfassungsmäßig normierte Selbstverwaltungsgarantie räumt den Kommunen neben der Personalhoheit, Finanz- und Vermögenshoheit insbesondere auch die Organisationshoheit ein, d. h. das Recht zu entscheiden, auf welche Art und Weise die Erfüllung der Aufgaben erfolgen soll. Nach § 52 Abs. 1 Hessische Landkreisordnung (HKO) in Verbindung mit § 121 Hessische Gemeindeordnung (HGO) darf ein Landkreis wirtschaftliche Unternehmen errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn der öffentliche Zweck die Betätigung rechtfertigt, die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf steht und der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder werden kann. Darüber hinaus wird in § 122 HGO festgelegt, welche Voraussetzungen grundsätzlich erfüllt sein müssen, damit ein Landkreis eine Gesellschaft gründen oder sich an ihr beteiligen darf. Neben den Voraussetzungen des § 121 HGO muss danach die Haftung und die Einzahlungsverpflichtung des Landkreises auf einen seiner Leistungsfähigkeit angemessenen Betrag begrenzt sein, Erläuterungen: Damit ist die Beteiligung an einer Offenen Handelsgesellschaft (OHG) und an einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) sowie die Rolle eines Komplementärs bei einer Kommanditgesellschaft (KG) oder Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) grundsätzlich unzulässig, da der Landkreis in diesen Fällen für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft unbegrenzt zu haften hätte. Eine Beschränkung der Haftung genießt der Landkreis nur als Gesellschafter einer Aktiengesellschaft (AG) oder einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), als Kommanditist einer Kommanditgesellschaft (KG) bzw. einer Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) und – sofern die Haftung durch Vertrag bzw. Statut beschränkt ist – als stiller Gesellschafter und als Mitglied einer eingetragenen Genossenschaft. Nur diese Formen der Beteiligung sind also für Kommunen grundsätzlich zulässig. Die Aufsichtsbehörde kann allerdings Ausnahmen zulassen.
der Landkreis einen angemessenen Einfluss, insbesondere im Aufsichtsrat oder in einem entsprechenden Überwachungsorgan, erhalten und Erläuterungen: Hierdurch soll der Landkreis insbesondere die Möglichkeit haben, auf die Erfüllung des öffentlichen Zwecks hinzuwirken, der das Eingehen der Beteiligung veranlasst und begründet hat. Der angemessene Einfluss bedeutet nicht nur einen den gesellschaftsrechtlichen Anteilsverhältnissen entsprechenden Stimmenanteil in der Haupt- bzw. Gesellschafterversammlung. Die Vorschrift bezieht sich ausdrücklich auch auf den Aufsichtsrat bzw. ein entsprechendes Überwachungsorgan. Hierauf ist auch im Rahmen der Einräumung von Mitbestimmungsrechten zu achten.
gewährleistet sein, dass der Jahresabschluss und der Lagebericht, soweit nicht weitergehende gesetzliche Vorschriften gelten oder andere gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, entsprechend den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt und geprüft werden. Alle genannten Beteiligungsvoraussetzungen gelten entsprechend, wenn sich eine Gesellschaft, an der Gemeinden oder Gemeindeverbände mit insgesamt mehr als 50 vom Hundert beteiligt sind, an einer anderen Gesellschaft beteiligen will (vgl. § 122 Abs. 4 HGO).
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Allgemeines
Nach § 121 Abs. 8 HGO sind wirtschaftliche Unternehmen so zu führen, dass sie einen Überschuss für den Haushalt des Kreises abwerfen, soweit dies mit der Erfüllung des öffentlichen Zwecks in Einklang zu bringen ist. Die Erträge jedes Unternehmens sollen mindestens so hoch sein, dass –
alle Aufwendungen und kalkulatorische Kosten gedeckt werden,
–
die Zuführungen zum Eigenkapital (Rücklagen) ermöglicht werden, die zur Erhaltung des Vermögens des Unternehmens sowie zu seiner technischen und wirtschaftlichen Fortentwicklung notwendig sind und
–
eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erzielt wird.
Ist die Gesellschaft nicht auf den Betrieb eines wirtschaftlichen Unternehmens gerichtet, darf der Landkreis die Gesellschaft nur dann gründen oder sich an ihr beteiligen, wenn die Voraussetzungen des § 122 HGO vorliegen und ein wichtiges Interesse des Landkreises an der Gründung oder Beteiligung vorliegt.
1.2. Beteiligungsbegriff Beteiligungen sind nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften über die Handelsbücher definiert als „Anteile an anderen Unternehmen, die bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauerhaften Verbindung zu jenen Unternehmen zu dienen. Dabei ist es unerheblich, ob die Anteile in Wertpapieren verbrieft sind oder nicht“. Als Beteiligung gelten nach § 271 Abs. 1 Handelsgesetzbuch (HGB) im Zweifel Anteile an einer Kapitalgesellschaft, deren Nennbeträge insgesamt den fünften Teil des Nennkapitals dieser Gesellschaft überschreiten. Ob Anteile an einem Unternehmen eine Beteiligung darstellen, ist grundsätzlich unabhängig von der Rechtsform des Unternehmens. Eine Ausnahme stellt lediglich die eingetragene Genossenschaft dar. Die Mitgliedschaft in einer solchen ist nach § 271 Abs. 1 HGB keine Beteiligung im Sinne der Vorschriften über die Handelsbücher. Ein etwas umfassenderer Beteiligungsbegriff liegt offensichtlich den Vorschriften des Gemeindewirtschaftsrechts zugrunde. So lässt sich aus der Zuordnung der Vorschrift des § 122 Abs. 6 Hessische Gemeindeordnung (HGO) zu den Vorschriften über die „Beteiligung an Gesellschaften“ schließen, dass der Gesetzgeber auch die Mitgliedschaft an einer eingetragenen Genossenschaft als Beteiligung verstanden hat. In § 126 HGO ist zudem geregelt, dass bestimmte Vorschriften über die Beteiligung an Gesellschaften auch für die „Beteiligung an einer anderen privatrechtlichen Vereinigung“ gelten. Dies kann zum Beispiel ein eingetragener Verein sein. Insofern setzt die Verwendung des Begriffs „Beteiligung“ offenbar nicht voraus, dass es sich bei dem Beteiligungsobjekt um ein Unternehmen im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB oder des § 121 HGO handelt. Auch im Rahmen des Beteiligungsberichtes des Wetteraukreises soll der Beteiligungsbegriff weit gefasst werden. Als Beteiligungen gelten im Folgenden alle Anteile an organisatorisch nicht zur Kreisverwaltung des Wetteraukreises gehörenden Unternehmen und Einrichtungen sowie die Mitgliedschaften in Vereinen. Vorbehaltlich der kommunalrechtlichen Zulässigkeit der Beteiligung im Einzelfall kommen als Beteiligungsobjekte also in Fragen: • • • • • • • •
Eigenbetriebe, privatrechtliche Gesellschaften, öffentlich-rechtliche Körperschaften, öffentlich-rechtliche Anstalten, Gemeinsame Einrichtung gem. § 44b SGB II, Stiftungen des öffentlichen oder bürgerlichen Rechts, Genossenschaften, Vereine.
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Allgemeines
Gemeinsames Merkmal dieser Beteiligungsobjekte ist, dass sie über eine eigenständige Buchhaltung verfügen. Dies kann in der Praxis auch als Abgrenzungskriterium für den Beteiligungsbegriff herangezogen werden. Der Beteiligungsbericht des Wetteraukreises geht damit weit über die gesetzlichen Anforderungen des § 123 a HGO hinaus, nach dem lediglich über die Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu berichten ist, bei denen der Kreis mindestens über den fünften Teil der Anteile verfügt. Ein Regiebetrieb stellt als rechtlich wie wirtschaftlich unselbstständige Einrichtung kein Beteiligungsobjekt dar. Die Einnahmen und Ausgaben eines Regiebetriebes werden durch die Buchhaltung der ihn tragenden Körperschaft erfasst.
1.3. Rechts- und Organisationsformen Im Folgenden soll ein kurzer Überblick über die Rechts- und Organisationsformen der Beteiligungen des Wetteraukreises gegeben werden: Eigenbetriebe Eigenbetriebe sind Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, die über organisatorische Selbstständigkeit, eine eigene Wirtschaftsführung (Planung, Buchführung und Rechnungslegung) sowie über eine eigene Personalwirtschaft verfügen. Finanzwirtschaftlich gelten sie als Sondervermögen des Kreises. Spezifische Organe der Eigenbetriebe sind die Betriebsleitung und die Betriebskommission. Gesellschaften mit beschränkter Haftung Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) verfügen über eine eigene Rechtspersönlichkeit. Die Gesellschafter sind mit Einlagen auf das in Stammanteile zerlegte Stammkapital beteiligt, ohne persönlich für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu haften. Die Organe der Gesellschaften mit beschränkter Haftung sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung. Die Bildung eines Aufsichtsrates ist nach dem Gesellschaftsrecht freigestellt – für Gesellschaften mit kommunaler Beteiligungen wegen § 122 Abs. 1 Nr. 3 HGO jedoch die Regel. Diese Rechtsform kommt im kommunalen Bereich sehr häufig vor, da das GmbH-Recht den Gesellschaftern große Gestaltungsspielräume ermöglicht (z. B. Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages). Aktiengesellschaften Aktiengesellschaften (AG) sind Gesellschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit, die ein in Aktien zerlegtes Grundkapital aufweisen. Die Gesellschafter (Aktionäre) sind mit einem Teil des Grundkapitals beteiligt, ohne persönlich für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu haften. Organe der Aktiengesellschaft sind der Vorstand, die Hauptversammlung und der Aufsichtsrat. Im Gegensatz zu Gesellschaften mit beschränkter Haftung sieht das Aktienrecht für Aktiengesellschaften umfangreiche Regelungen und Formvorschriften vor. Für ergänzende/individuelle Ausgestaltungen des Vertragsverhältnisses der Aktionäre bleibt wenig Raum. Der Verselbstständigungsgrad der Gesellschaften gegenüber den Gesellschaftern ist sehr weitgehend. Nach § 122 Abs. 3 HGO soll die Gemeinde eine Aktiengesellschaft nur errichten, übernehmen, wesentlich erweitern oder sich daran beteiligen, wenn der öffentliche Zweck des Unternehmens nicht ebenso gut in einer anderen Rechtsform erfüllt werden kann. Jobcenter als Gemeinsame Einrichtung Gem. § 44b SGB II wird das Jobcenter Wetterau als Gemeinsame Einrichtung betrieben. Es ist die formale Nachfolgeorganisation der JobKomm GmbH.
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Allgemeines
In einer Gemeinsamen Einrichtung sind die Zuständigkeiten zwischen Bund und Kommune abgegrenzt. Die Bundesagentur für Arbeit ist sachlich für Bundesmittel, wie beispielsweise die Regelleistungen und für Gelder zur Vermittlung in Arbeit zuständig. Der Wetteraukreis (kommunaler Träger) ist für die Kosten der Unterkunft nach § 22 SGB II sowie für die kommunalen Eingliederungsleistungen zuständig (Schuldner- und Suchtberatung, Kinderbetreuung, etc.). Rechtlich selbstständige Anstalten Rechtlich selbstständige Anstalten können durch die Kommunen nur aufgrund eines speziellen Gesetzes gebildet werden. Diese Rechtsform beschränkt sich in der kommunalen Praxis im Wesentlichen auf die nicht als privatrechtliche Gesellschaften organisierten Kreditinstitute, z. B. die Sparkassen. Im organisatorischen Aufbau unterscheiden sich die selbstständigen Anstalten kaum von den Eigenbetrieben; die Selbstständigkeit des Vorstandes wird durch die dem Verwaltungsrat vorbehaltenen Geschäfte und die Aufsicht bzw. Einflussnahme des Trägers eingeschränkt. Der Grad der Selbstständigkeit liegt in der Regel höher als bei den Eigenbetrieben. Zweckverbände Zweckverbände sind Körperschaften des öffentlichen Rechts, die der gemeinsamen Wahrnehmung einzelner, bestimmter kommunaler Aufgaben dienen. Sie verwalten ihre Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung. Organe des Zweckverbandes sind der Verbandsvorstand und die Verbandsversammlung. Die Einzelheiten ergeben sich aus dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG). Wasser- und Bodenverbände Wasser- und Bodenverbände sind den Zweckverbänden ähnliche Körperschaften des öffentlichen Rechts, denen das Recht zur Selbstverwaltung eingeräumt wird. Im Gegensatz zu den Zweckverbänden, an denen grundsätzlich Gebietskörperschaften beteiligt sind, haben Wasser- und Bodenverbände gleichermaßen auch natürliche und andere juristische Personen als Mitglieder. Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass Wasser- und Bodenverbände nur für bestimmte Aufgaben im Bereich der Wasser- und Bodenbewirtschaftung gegründet werden können. Die Einzelheiten ergeben sich aus dem Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz – WVG) vom 12. Februar 1991 (BGBl. I, Seite 405). Stiftungen Eine Stiftung verfolgt mit Hilfe eines Vermögens einen vom Stifter in der Satzung festgelegten Zweck. Dabei wird in der Regel das Vermögen auf Dauer erhalten, und es werden nur die Erträge für den Stiftungszweck verwendet. Stiftungen können sowohl als juristische Personen (rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen oder öffentlichen Rechts), als auch in Trägerschaft eines Treuhänders (nichtrechtsfähige, unselbstständige, treuhänderische oder fiduziarische Stiftung) errichtet werden. Nach außen wird die Stiftung von einem Vorstand vertreten, es können satzungsgemäß zusätzliche Organe und Gremien (z.B. Beirat, Kuratorium) eingerichtet werden. Eine rechtsfähige Stiftung hat keine Mitglieder oder Gesellschafter und unterliegt der staatlichen Stiftungsaufsicht. Rechtsgrundlage sind die §§ 80 ff. BGB. Eine nicht rechtsfähige Stiftung, die auch als Unterstiftung bezeichnet wird, wird durch einen Vertrag zwischen dem Stifter und dem Treuhänder (Träger) errichtet. Der Stifter überträgt das Stiftungsvermögen an den Treuhänder, der es getrennt von eigenem Vermögen verwaltet. Für sie gilt das allgemeine Zivilrecht (Schenkung, Auftrag), vorrangig sind die Vereinbarungen im Vertrag zwischen dem Stifter und dem Treuhänder.
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Allgemeines
Genossenschaften Die eingetragene Genossenschaft (eG) ist eine Gesellschaft mit offener Mitgliederzahl. Zweck der Genossenschaft ist der Erwerb oder die Wirtschaft ihrer Mitglieder oder deren soziale oder kulturelle Belange mittels gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebes zu fördern. Ziel der Genossenschaft ist vordergründig die Unterstützung ihrer Genossen bei der Wirtschaftstätigkeit und nicht die Gewinnerzielung. Als Rechtsgrundlage ist das Genossenschaftsgesetz (GenG) maßgebend. Eine eG muss aus mindestens drei Mitgliedern bestehen (§ 4 GenG). Die Genossenschaft ist in das Genossenschaftsregister des zuständigen Amtsgerichts einzutragen. Sie muss über eine Satzung mit gesetzlich vorgeschriebenem Mindestinhalt verfügen (§§ 6 ff. GenG). In der Regel besteht die Genossenschaft aus einem Vorstand, einem Aufsichtsrat und einer Generalversammlung. Es müssen mindestens zwei Vorstandsmitglieder (§ 24 GenG) und drei Aufsichtsratsmitglieder (§ 36 GenG) gewählt werden. . Eingetragene Vereine Vereine sind auf Dauer angelegte freiwillige Zusammenschlüsse von mindestens sieben Personen zur Erreichung eines gemeinsamen Zweckes, wobei der Zweck vom jeweiligen Mitgliederbestand unabhängig ist. Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. Die Rechtsfähigkeit wird durch Eintragung in das Vereinsregister beim zuständigen Amtsgericht erlangt.
1.4. Beteiligungscontrolling Die Finanzprobleme der öffentlichen Hand (Bund, Länder, Kommunen) stießen in der Vergangenheit eine Diskussion über die Privatisierung öffentlicher Aufgaben an. Im Zuge der Verwaltungsmodernisierung konnte ein starker Trend zur Ausgliederung öffentlicher Aufgaben in selbstständige Betriebs- und Rechtsformen beobachtet werden. In jüngerer Zeit werden vorgenommene Ausgliederungen bereits wieder in Frage gestellt, teilweise in die Organisation zurückgeführt sowie notwendige neue Beteiligungen gegründet. Der Wetteraukreis hat in den vergangenen Jahren in erheblichem Umfang Aufgaben aus der Kreisverwaltung ausgegliedert und unterhält eine Vielzahl von organisatorisch und rechtlich selbstständigen Unternehmen. Aus seiner Eigentümerstellung und den erheblichen finanziellen Auswirkungen der Beteiligungen auf den Kreishaushalt ergibt sich für den Wetteraukreis die Notwendigkeit zur Steuerung und Kontrolle seiner Beteiligungen. Durch ein aktives und qualifiziertes Beteiligungscontrolling können für die Koordination und Steuerung relevante Informationen geliefert, Einflussmöglichkeiten für den Wetteraukreis geschaffen und die Erfüllung des öffentlichen Auftrages sichergestellt werden. Das Controlling in Bezug auf die Kreisbeteiligungen und die gesamte Kreisverwaltung sowie die Information der Kreisgremien über Geschäftslage und Entwicklung der Beteiligungen in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht ist Aufgabe des Sonderfachdienstes Controlling. Die Aufgaben werden von 0,5 hauptamtlichen Stellen und vier Vertreter/innen der beteiligungsrelevanten Querschnittsfachdienste (Personal, Revision, Finanzen, Recht), die dem Sonderfachdienst mit Zeitanteilen zugeordnet sind, wahrgenommen. Die interdisziplinäre Zusammensetzung des Sonderfachdienstes gewährleistet, dass alle Aufgaben des Beteiligungscontrollings (Recht, Finanzen, Organisation, Revision, usw.) ganzheitlich bearbeitet und die beteiligungsbezogenen Belange des Wetteraukreises im umfassenden Sinne wahrgenommen werden. Die Erfüllung der Aufgaben des Beteiligungscontrollings an zentraler Stelle in der Kreisverwaltung entspricht in optimaler Weise der Beteiligungsstruktur des Wetteraukreises, die sich neben einer großen Anzahl von Gesellschaften auch durch zahlreiche Eigenbetriebe, Zweckverbände und andere Beteiligungsformen auszeichnet. Der Sonderfachdienst Controlling leistet Steuerungsunterstützung für die Dezernenten bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben in Bezug auf die Kreisbeteiligungen.
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Allgemeines
1.5. Gegenstand des Beteiligungsberichts Seit 1999 wird durch den Wetteraukreis ein Beteiligungsbericht herausgegeben, der allgemeine Informationen über die Beteiligungen des Kreises für die Gremien, die Verwaltung und die Öffentlichkeit enthält. In Kapitel 2 sind die Beteiligungen und wesentliche Daten im Überblick dargestellt, Kapitel 3 enthält detaillierte Informationen zu den einzelnen Beteiligungen. Hierzu gehören neben allgemeinen Angaben (insbesondere Anschrift, Aufgabe, Gründung, Mitglieder, Organe, Beteiligungen) Daten über die wirtschaftlichen Verhältnisse der jeweiligen Beteiligung. Soweit bei den Mitgliedern der Organe Namen in Klammern gesetzt sind, handelt es sich um persönliche Vertreterinnen oder Vertreter, die im Verhinderungsfall tätig werden. Bei den Eigenbetrieben und Kapitalgesellschaften – sie bedienen sich eines kaufmännischen Rechnungswesens und erstellen ihren Jahresabschluss nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes bzw. des Handelsgesetzbuches – sind jeweils Übersichten über die Vermögens- und Finanzlage sowie die Ertragslage abgedruckt. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um die Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen, die nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengefasst wurden, wobei zum Teil von den im HGB benutzten Bezeichnungen für einzelne Positionen abgewichen wurde. Als Vorlage dienten die in den Berichten der Abschlussprüfer üblichen Übersichten. Bei der Zusammenstellung der Daten hat sich gezeigt, dass vergleichbare Sachverhalte in den Jahresabschlüssen und Prüfungsberichten zum Teil unterschiedlich dargestellt sind. Zum Beispiel sind durch Lieferungen und Leistungen bedingte Forderungen gegen Gesellschafter überwiegend bei der Position „Forderungen aus Lieferungen und Leistungen“ ausgewiesen. Bei anderen Unternehmen werden sie allerdings als „Forderungen gegen Gesellschafter“ betrachtet, teils mit den gegenüberstehenden Verbindlichkeiten saldiert ausgewiesen. Im Rahmen der Liquiditätsanalyse werden Darlehen zumeist als langfristige Verbindlichkeiten betrachtet, und zwar unabhängig davon, wann deren Tilgung beabsichtigt ist. Einer der Abschlussprüfer hat jedoch als langfristig nur die Darlehen berücksichtigt, deren Laufzeit (voraussichtlich) über ein Jahr hinausgeht. Auch dies ist plausibel. Für den Beteiligungsbericht wurden solche Darstellungen allerdings unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten vereinheitlicht. Soweit Zuordnungen zu Bilanzpositionen deshalb verändert wurden, ist dies durch Fußnoten erläutert.
1.6. Erläuterungen zu den Kennzahlen In Geschäftsberichten wird die Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage üblicherweise auch unter Verwendung von relativen Kennzahlen analysiert. Als relative Kennzahl wird der Ausdruck zweier zueinander in Beziehung gesetzter betriebswirtschaftlich relevanter Maßgrößen verstanden. Kennzahlen können als Maßstabswerte zum einen dem innerbetrieblichen Vergleich (Zeitvergleich, Vergleich mit Planwerten) als auch dem zwischenbetrieblichen Vergleich dienen. Aussagekräftig kann ein zwischenbetrieblicher Vergleich von Kennzahlen in der Regel allerdings nur dann sein, wenn die zu vergleichenden Unternehmen in der gleichen Branche tätig sind. Für alle Beteiligungen wurden Kennzahlen aus den Jahresabschlüssen ermittelt, deren Aussagekraft nachfolgend dargestellt wird. Darüber hinaus wurden unternehmensspezifische Kennzahlen ergänzt. Eigenkapitalquote: Diese Kennzahl liefert eine erste Aussage zum Verschuldungsstatus des Unternehmens. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto besser sind im Allgemeinen die Finanzierungskonditionen und -möglichkeiten für das Unternehmen. Zudem wirkt das Eigenkapital als Verlustpuffer und beugt der Gefahr eines Überschuldungskonkurses vor. Eigenkapitalrendite: Die Eigenkapitalrendite als Kennzahl der Ertragslage stellt eine wesentliche Zielgröße von erwerbswirtschaftlich orientierten Unternehmen dar. Aus Sicht der Eigentümer und Anleger zeigt die Eigenkapitalrentabilität die Verzinsung des von den Gesellschaftern in das Unternehmen eingebrachten Kapitals sowie des im Wege der offenen Thesaurierung im Unternehmen verbliebenen Gewinns.
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Allgemeines
Sachanlagenintensität: Diese Kennzahl gibt über den Grad der Beweglichkeit des Unternehmens Auskunft. Ein umfangreiches Anlagevermögen birgt eine gewisse Stetigkeit in sich, da bei Rezessionen oder rückläufigen Unternehmensentwicklungen die erforderliche Verringerung des Anlagevermögens nur sehr schwer vorgenommen werden kann. Außerdem müssen bei sachanlagenintensiven Unternehmen hohe Fixkosten bei nicht voll ausgenutzten Kapazitäten große finanzielle Belastungen mit sich bringen. Materialintensität: Diese Kennzahl spiegelt den Anteil des Materialaufwandes an den Umsatzerlösen wider. Sie gibt einen Hinweis auf die Wirtschaftlichkeit des Materialeinsatzes im Zeitablauf. Eine Verschlechterung muss aber nicht unbedingt vom Management zu vertreten sein, sondern kann darauf beruhen, dass Beschaffungspreise stärker gestiegen sind als der Gesamtaufwand. Steigende oder sinkende Materialintensitäten können auch durch Veränderung der Produktionsverhältnisse entstehen, die sich auch in einer Veränderung des Anlagevermögens niederschlagen. Steigende Intensitäten können unter Umständen zu Abhängigkeiten von Zulieferern führen. Personalintensität: Diese Kennzahl spiegelt den Anteil des Personalaufwandes an den Umsatzerlösen wider. Sie gibt einen Hinweis auf die Wirtschaftlichkeit des Personaleinsatzes im Zeitablauf. Eine Verschlechterung muss aber nicht unbedingt vom Management zu vertreten sein, sondern kann darauf beruhen, dass Lohnund Gehaltserhöhungen stärker gestiegen sind als der Gesamtaufwand. Im zwischenbetrieblichen Vergleich ist die Kennzahl für die Beurteilung des Mechanisierungs- und Automatisierungsniveaus der Unternehmen nützlich. (Gewährtes) Kundenziel: Mit dieser Kennzahl lassen sich Rückschlüsse auf das Zahlungsverhalten der Kunden ziehen. Es ist also möglich, festzustellen, wie lange es dauert, bis die Umsatzerlöse liquiditätswirksam werden. Ein langes Kundenziel lässt meist auf eine schlechte Zahlungsmoral der Kunden schließen. Andererseits bedeutet dies, dass sich das Unternehmen bei einem Liquiditätsengpass durch entsprechende Gestaltung der Zahlungsbedingungen und erforderlichenfalls zeitnahe Zahlungserinnerungen finanzielle Mittel beschaffen kann. Im Hinblick auf die Aussagekraft der Kennzahl ist zu beachten, dass ihr die Annahme zugrunde liegt, der Stand der Forderungen am Jahresende entspreche dem durchschnittlichen Stand der Forderungen während des Jahres. (Beanspruchtes) Lieferantenziel: Diese Kennzahl ist das Gegenstück zu der zuvor dargestellten. Sie sagt aus, wie lange sich das Unternehmen mit der Begleichung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Zeit lässt. Problematisch ist, dass Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen nicht nur Materialaufwendungen gegenüberstehen können, sondern auch die Vermehrung von Vermögensgegenständen, zum Beispiel durch Investitionen, die innerhalb eines Jahres zumeist unregelmäßig anfallen. Die Aussagekraft der Kennzahl wird hierdurch beeinträchtigt (siehe insbesondere Flüchtlingshilfe Wetterau gGmbH, Gemeinnützige Wetterauer Beschäftigungsgesellschaft für Arbeit, Umwelt und Soziales mbH). Insgesamt ist zu berücksichtigen, dass Kennzahlen immer nur Hinweise auf die individuelle Situation eines Unternehmens geben können. Gerade bei öffentlichen Unternehmen können Aussagen, wonach bestimmte Werte für Kennzahlen als „gut“ oder „schlecht“ anzusehen sind, im Allgemeinen nur eingeschränkt getroffen werden.
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Beteiligungen im Überblick
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2. Die Beteiligungen des Wetteraukreises im Überblick 2.1. Wirtschaftliche Daten der Eigenbetriebe und Gesellschaften
Kapital- Anlageanteil vermögen TEUR
GuV-Daten 2013
Eigenkapital
Bilanzsumme
TEUR
TEUR
Umsatz- Personal- Jahreserlöse aufwand ergebnis TEUR
TEUR
TEUR
Abfallwirtschaftsbetrieb des Wetteraukreises
23
100,0%
5.113
1.385
12.678
11.540
903
51
Volkshochschule des Wetteraukreises
27
100,0%
45
196
918
1.105
811
130
Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft des Wetteraukreises
31
100,0%
82
823
2.615
12.193
9.235
61
Eigenbetrieb Informationstechnologie des Wetteraukreises
35
100,0%
1.292
338
1.927
2.749
1.035
-153
Kapitalgesellschaften, an denen der Wetteraukreis unmittelbar beteiligt ist
Seite
Eigenbetriebe des Wetteraukreises
Seite
Bilanzdaten 2013
Kapital- Anlageanteil vermögen
Kliniken des Wetteraukreises Friedberg-Schotten-Gedern gGmbH
41
86,67%
11.406
9.862
14.389
905
850
-76
WEAG Wetterauer Entsorgungsanlagen GmbH
85
100%
12.053
2.847
12.797
7.200
723
196
Kompostierung Wetterau GmbH
89
51,0%
204
63
446
1.847
369
11
ORD Oberhessische Recycling Dienste GmbH
93
50,0%
6
85
102
295
154
3
Wirtschaftsförderung Wetterau GmbH
97
16,7%
10
97
124
9
131
7
Breitbandbeteiligungsgesellschaft Wetteraukreis GmbH
105
59,5%
180
-8
180
0
0
-8
Bilanzdaten 2013
TEUR
GuV-Daten 2013
Eigenkapital
Bilanzsumme
TEUR
TEUR
Umsatz- Personal- Jahreserlöse aufwand ergebnis TEUR
TEUR
TEUR
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Beteiligungen im Überblick
9
Seite
Eigenkapitalquote
Abfallwirtschaftsbetrieb des Wetteraukreises
23
11,5%
4,0%
13,6%
79,5%
7,2%
26
15
Volkshochschule des Wetteraukreises
27
21,4%
147,7%
4,9%
50,6%
73,4%
38
3
Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft des Wetteraukreises
31
31,5%
12,4%
3,1%
17,1%
75,7%
1
21
Eigenbetrieb Informationstechnologie des Wetteraukreises
35
17,5%
- 48,9%
67,0%
43,2%
37,7%
5
117
Kapitalgesellschaften, an denen der Wetteraukreis unmittelbar beteiligt ist
Seite
Eigenkapitalrendite
(Ge(BeSachMaterial- Personal- währtes) anspr.) anlagenintensität intensität Kunden- Lieferanintensität ziel tenziel
Eigenbetriebe des Wetteraukreises
Eigenkapitalquote
Kliniken des Wetteraukreises Friedberg-Schotten-Gedern gGmbH
41
68,5%
WEAG Wetterauer Entsorgungsanlagen GmbH
85
Kompostierung Wetterau GmbH
Eigenkapitalrendite
-
(Ge(BeSachMaterial- Personal- währtes) anspr.) anlagenintensität intensität Kunden- Lieferanintensität ziel tenziel
0,4%
0,0%
94,7%
0,0%
16
16
22,2%
12,6%
94,2%
51,7%
10,0%
27
---
89
14,1%
21,2%
45,1%
21,1%
20,0%
5
75
ORD Oberhessische Recycling Dienste GmbH
93
83,3%
5,9%
5,9%
27,5%
52,2%
1
5
Wirtschaftsförderung Wetterau GmbH
97
78,2%
28,0%
8,1%
---
---
---
---
Breitbandbeteiligungsgesellschaft Wetteraukreis GmbH
105
- 4,4%
4,4%
0,0%
---
---
---
---
-
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Bilanzdaten 2013 Seite
Kapitalgesellschaften, an denen der Wetteraukreis unmittelbar beteiligt ist
Beteiligungen im Überblick
10
Kapital- Anlageanteil vermögen TEUR
GuV-Daten 2013
Eigenkapital
Bilanzsumme
TEUR
TEUR
Umsatz- Personal- Jahreserlöse aufwand ergebnis TEUR
TEUR
TEUR
109
50,15%
58
23
122
155
104
-8
Region Vogelsberg Touristik GmbH
115
14,73%
0
0
0
0
0
0
Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH
123
3,704%
8.369
2.171
32.498
2.589
10.326
0
Nassauische Heimstätte Wohnungsund Entwicklungsgesellschaft mbH
127
0,015% 1.250.316 418.823 1.474.045 309.018
45.109
27.827
Kapitalgesellschaften des OVVG-Konzerns
Seite
Gemeinnützige Wetterauer Archäologische Gesellschaft Glauberg GmbH
Bilanzdaten 2013 KapitalAnlage- EigenBilanzanteil vermögen kapital summe der OVVG TEUR TEUR TEUR
GuV-Daten 2013 Umsatz- Personal- Jahreserlöse aufwand ergebnis TEUR
TEUR
TEUR
Oberhessische Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (Muttergesellschaft)
133
---
324.038 267.634
509.696 476.104
47.222
21.924
Oberhessische Versorgungsbetriebe AG (Tochtergesellschaft)
137
100,0%
189.597 153.345
251.659
46.769
11.877
19.601
ovag Netz AG (Tochtergesellschaft)
141
100,0%
12.347
23.500
45.635 204.553
25.447
7.536
ovag Energie AG (Tochtergesellschaft)
145
100,0%
99.337
59.375
181.035 300.126
4.856
-18.017
VGO Verkehrsgesellschaft Oberhessen mbH (Tochtergesellschaft)*
149
100,0%
304
300
2.339
-4.481
13.769
11.980
*) B ei der VGO mbH ist als Jahresergebnis abweichend vom Jahresabschluss das Jahresergebnis vor Verlustübernahme angegeben. Das Jahresergebnis nach Verlustübernahme beträgt jeweils 0 EUR.
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Eigenkapitalquote
Gemeinnützige Wetterauer Archäologische Gesellschaft Glauberg GmbH
109
18,9%
- 16,0%
47,5%
---
---
---
---
Region Vogelsberg Touristik GmbH
115
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0
---
Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH
123
6,7%
0,0%
21,7%
---
---
---
---
Nassauische Heimstätte Wohnungsund Entwicklungsgesellschaft mbH
127
28,4%
0,0%
72,8%
51,7%
14,6%
5
30
Eigenkapitalquote
Oberhessische Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (Muttergesellschaft)
133
52,5%
15,2%
46,4%
79,7%
9,9%
44
31
Oberhessische Versorgungsbetriebe AG (Tochtergesellschaft)
137
60,9%
12,8%
50,8%
24,5%
25,4%
30
50
ovag Netz AG (Tochtergesellschaft)
141
51,5%
32,1%
ovag Energie AG (Tochtergesellschaft)
145
32,8%
- 30,3%
VGO Verkehrsgesellschaft Oberhessen mbH (Tochtergesellschaft)*
149
2,2%
Kapitalgesellschaften des OVVG-Konzerns
Eigenkapitalrendite
(Be(GeSachMaterial- Personal- währtes) anspr.) anlagenintensität intensität Kunden- Lieferanintensität ziel tenziel
Seite
Eigenkapitalrendite
(Ge(BeSachMaterial- Personal- währtes) anspr.) anlagenintensität intensität Kunden- Lieferanintensität ziel tenziel
Seite
Kapitalgesellschaften, an denen der Wetteraukreis unmittelbar beteiligt ist
Beteiligungen im Überblick
11
---
13,4% ---
---
---
---
40,7%
100,0%
1,6%
51
14
2,2%
127,6%
12,2%
6
32
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Beteiligungen im Überblick
12
2.2. Finanzströme zwischen dem Wetteraukreis und den Beteiligungen Die folgende Übersicht stellt die Finanzströme zwischen dem Wetteraukreis und seinen Beteiligungen nach den Angaben in den Haushaltsrechnungen des Wetteraukreises dar, soweit sie auf Zahlungen beruhen, die den Kreishaushalt direkt belasten oder entlasten (Gewinnausschüttungen, Verlustausgleich und dgl.). Dabei sind Ausgaben stets als negative Zahlen, Einnahmen stets als positive Zahlen dargestellt. Finanzströme, die aus Kassenkrediten und Lieferbeziehungen resultieren, sind nicht berücksichtigt. Da die Abdeckung von Verlusten nicht immer in voller Höhe im Folgejahr vorgenommen wird (z. B. aus haushaltstechnischen Gründen), entsprechen die Zahlen zumeist nicht den in den Jahresabschlüssen der Beteiligungen ausgewiesenen Fehlbeträgen.
Beteiligungen Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft des Wetteraukreises Volkshochschule des Wetteraukreises Eigenbetrieb Informationstechnologie des Wetteraukreises WAUS Gemeinnützige Wetterauer Beschäftigungsgesellschaft für Arbeit, Umwelt und Soziales mbH 1) (im Insolvenzverfahren) Gesundheitszentrum Wetterau gGmbH - KdW Summe Wirtschaftsförderung Wetterau GmbH
2013
2012
2011
2010
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
0
25
100
33
-539
-540
-415
-423
0
43
19
189
-14
-590
-2.894 -620 -3.514
-1.978 0 -1.978
-1.491 -41 -1.532
-1.761 -4 -1.765
-40
-50
-51
-51
-140
-140
-140
FrankfurtRheinMain International Marketing of the Region GmbH 3) WAGG Gemeinnützige Wetterauer Archäologische Gesellschaft Glauberg GmbH
-41
-41
-41
-51
Region Vogelsberg Touristik GmbH
-39
-39
-41
-41
Regionalpark Ballungsraum RheinMain gGmbH
-75
-75
-75
-75
Kulturregion Frankfurt RheinMain gGmbH 3)
-24
-24
-21
ivm GmbH Integriertes Mobilitäts- u. Verkehrsmanagement Region 3)Frankfurt RheinMain
-38
-38
-38
1
1
1
Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH
1
Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe - Anteil Energie und Wasser - Anteil Verkehr Summe
529 69 2.388
1.407
1.453
598
Zweckverband Naturpark Hochtaunus
-26
-26
-25
-25
Zweckverband Naturpark Hoher Vogelsberg
-13
-13
-12
-12
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Beteiligungen im Überblick
13
2013
2012
2011
2010
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Zweckverband Regionalpark Niddaradweg
-3
0
-2
-2
Wasserverband Nidder-Seemenbach
-1
0
0
0
196
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.902
-1.488
-837
-2.413
Beteiligungen
WEAG Wetterauer Entsorungsanlagen GmbH Stiftung Sprudelhof Bad Nauheim Integrationsstiftung Wetterau
2)
2)
Sparkasse Oberhessen
Beteiligungen insgesamt
1) Auszahlung von Kassenkrediten im Vorgriff auf die Verlustübernahmen für 2008 und 2007 2) Zustiftung 3) Kündigung des Beteiligungsverhältnisses zum 31.12.2012
2.3. Bürgschaften durch den Wetteraukreis Die folgende Übersicht zeigt den Stand der vom Wetteraukreis übernommenen Bürgschaften zum 31.12.2013:
*) Hier werden Kontokorrentkredite auf laufenden Konten besichert. Die Angaben beziehen sich auf die Höhe der eingeräumten Kreditlinien.
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
14
Beteiligungen im Überblick
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
15
Beteiligungen im Überblick
2.4. Wirtschaftliche Betätigung nach § 121 Abs. 7 HGO Gemäß § 121 Abs. 7 HGO haben kommunale Gebietskörperschaften mindestens einmal in jeder Wahlzeit zu prüfen, inwieweit ihre wirtschaftliche Betätigung noch die Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO erfüllt bzw. die Aufgaben privaten Dritten übertragen werden könnten. Nach § 121 Abs. 1 HGO darf sich der Landkreis wirtschaftlich betätigen, wenn 1. der öffentliche Zweck die Betätigung rechtfertigt, 2. die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf steht und 3. der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann. Soweit Aufgaben vor dem 01. April 2004 durch den Landkreis ausgeübt wurden (in eigener Regie oder durch ein Beteiligungsunternehmen), sind sie ohne die in Satz 1 Nr. 3 genannten Einschränkungen zulässig. Nicht als wirtschaftliche Betätigung gelten nach § 121 Abs. 2 HGO Tätigkeiten 1. zu denen der Landkreis gesetzlich verpflichtet ist, 2. auf den Gebieten des Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesens, der Kultur, des Sports, der Erholung, der Abfall- und Abwasserbeseitigung sowie 3. zur Deckung des Eigenbedarfs. Nach den getroffenen Festsetzungen, die in der nachfolgenden Zusammenstellung im Einzelnen dargelegt wurden, stehen alle Beteiligungen des Landkreises im Einklang mit der Hessischen Gemeindeordnung.
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Beteiligung
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Wetteraukreises (AWB) Eigenbetrieb Informationstechnologie des Wetteraukreises (Webit) Gemeinnützige Wetterauer Archäologische Gesellschaft Glauberg GmbH (WAGG)
Beteiligungen im Überblick
16
Gründung
1993 2004
Liegt eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 121 vor? nein (§ 121 Abs. 2 Satz 1 Ziffer 2 HGO) nein (§ 121 Abs. 2 Satz 1 Ziffer 3HGO)
Bestandschutz, weil Betätigung vor dem 01.04.2004
Ist der öffentliche Zweck erfüllt (§ 121 Abs. 1 Nr. 1 HGO)?
ja*
ja
ja*
ja
2003
nein (§ 121 Abs. 2 Satz 1 Ziffer 2 HGO)
ja*
ja
Kliniken des Wetteraukreises FriedbergSchotten-Gedern gGmbH (KdW)
1994/2000
nein (§ 121 Abs. 2 Satz 1 Ziffer 2 HGO)
ja*
ja
KdW Bau- und Grundstücksmanagement GmbH
2010
ja
nein
ja
Gesundheitszentrum Wetterau gGmbH (GZW)
2005
nein (§ 121 Abs. 2 Satz 1 Ziffer 2 HGO)
-
ja
GZW Service GmbH
2004/ 2007
ja
nein
ja
GZW Diabetes-Klinik
2012
nein (§ 121 Abs. 2 Satz 1 Ziffer 2 HGO)
nein
ja
Gourmet-Werkstatt Rhein-Main-Wetterau GmbH
2007
ja
nein
ja
Centromed Friedberg GmbH MVZ (Medizinisches Versorgungszentrum)
2006
nein (§ 121 Abs. 2 Satz 1 Ziffer 2 HGO)
-
-
MVZ-Centromed Bad Nauheim GmbH
2007
nein (§ 121 Abs. 2 Satz 1 Ziffer 2 HGO)
-
-
MVZ-Centromed Schotten-Gedern GmbH
2007
nein (§ 121 Abs. 2 Satz 1 Ziffer 2 HGO)
-
-
Wetterauer Entsorgungs-Anlagen GmbH (WEAG)
1997
ja*
ja*
Kompostierung Wetterau GmbH
1993
ja*
ja*
Oberhessische Recycling Dienste GmbH (ORD)
1996
ja*
ja*
Nassauische Heimstätte (NH)
1922
ja
ja
ja
Region Vogelsberg Touristik GmbH
2001
ja
ja
ja
Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH
2003
nein (§ 121 Abs. 2 Satz 1 Ziffer 2 HGO)
ja*
ja
TourismusRegion Wetterau GmbH
2015
ja
nein
ja
Wirtschaftsförderung Wetterau GmbH
1999
ja
ja
ja
Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH (RMV)
1994
nein (§ 121 Abs. 2 Satz 1 Ziffer 1 HGO)
ja*
ja*
nein (§ 121 Abs. 2 Satz 1 Ziffer 2 HGO) nein (§ 121 Abs. 2 Satz 1 Ziffer 2 HGO) nein (§ 121 Abs. 2 Satz 1 Ziffer 2 HGO)
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Beteiligung
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Wetteraukreises (AWB) Eigenbetrieb Informationstechnologie des Wetteraukreises (Webit) Gemeinnützige Wetterauer Archäologische Gesellschaft Glauberg GmbH (WAGG)
Beteiligungen im Überblick
17
Steht die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Kreises (§ 121 Abs. 1 Nr. 2 HGO)?
Kann die Tätigkeit privaten Dritten übertragen werden bzw. ist eine Übertragung sinnvoll?
ja
nein
ja
ja; wirtschaftlichere Aufgabenerfüllung durch Dritte nicht zu erwarten
ja
ja; wirtschaftlichere Aufgabenerfüllung durch Dritte nicht zu erwarten
Kliniken des Wetteraukreises FriedbergSchotten-Gedern gGmbH (KdW)
ja
nein, die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung (AO)
KdW Bau- und Grundstücksmanagement GmbH
ja
ja; wirtschaftlichere Aufgabenerfüllung durch Dritte nicht zu erwarten
Gesundheitszentrum Wetterau gGmbH (GZW)
ja
GZW Service GmbH
ja
GZW Diabetes-Klinik
ja
Gourmet-Werkstatt Rhein-Main-Wetterau GmbH
ja
nein, die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung (AO) ja; wirtschaftlichere Aufgabenerfüllung durch Dritte nicht zu erwarten nein, die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung (AO) ja; wirtschaftlichere Aufgabenerfüllung durch Dritte nicht zu erwarten die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung (AO); wirtschaftlichere Aufgabenerfüllung durch Dritte nicht zu erwarten die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung (AO); wirtschaftlichere Aufgabenerfüllung durch Dritte nicht zu erwarten die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung (AO); wirtschaftlichere Aufgabenerfüllung durch Dritte nicht zu erwarten ja; wirtschaftlichere Aufgabenerfüllung durch Dritte nicht zu erwarten ja; wirtschaftlichere Aufgabenerfüllung durch Dritte nicht zu erwarten
Centromed Friedberg GmbH MVZ (Medizinisches Versorgungszentrum)
ja
MVZ-Centromed Bad Nauheim GmbH
ja
MVZ-Centromed Schotten-Gedern GmbH
ja
Wetterauer Entsorgungs-Anlagen GmbH (WEAG)
ja*
Kompostierung Wetterau GmbH
ja*
Oberhessische Recycling Dienste GmbH (ORD)
ja*
Nassauische Heimstätte (NH)
ja
Region Vogelsberg Touristik GmbH
ja
Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH
ja
nein, es besteht eine gesetzliche Verpflichtung
TourismusRegion Wetterau GmbH
ja
ja, wirtschaftlichere Aufgabenerfüllung durch Dritte nicht zu erwarten
Wirtschaftsförderung Wetterau GmbH
ja
ja, wirtschaftlichere Aufgabenerfüllung durch Dritte nicht zu erwarten
ja*
Der Kreis ist Aufgabenträger gemäß § 5 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs in Hessen (ÖPNV-G). Der öffentliche Zweck ist gemäß § 121 HGO erfüllt. Eine Übertragung auf Dritte ist nicht zweckdienlich.
Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH (RMV)
ja; wirtschaftlichere Aufgabenerfüllung durch Dritte nicht zu erwarten ja, wirtschaftlichere Aufgabenerfüllung durch Dritte nicht zu erwarten ja, wirtschaftlichere Aufgabenerfüllung durch Dritte nicht zu erwarten
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Beteiligungen im Überblick
18
Beteiligung
Gründung
Liegt eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 121 vor?
Breitbandbeteiligungsgesellschaft Wetteraukreis GmbH
2013/2014
ja
nein
ja
Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe (ZOV)
1912
ja
ja
ja
Oberhessische Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (OVVG)
1994
ja
ja
ja
Oberhessische Versorgungsbetriebe AG (OVAG)
1972
ja
ja
ja
ovag Netz
2004
ja
ja
ja
ovag Energie
2000
ja
ja
ja
Verkehrsgesellschaft Oberhessen mbH (VGO)
1994/2005
ja
ja
ja
Breitbandinfrastrukturgesellschaft Oberhessen GmbH
2013/2014
ja
nein
ja
ekom21-KGRZ
1970
ja
ja
ja
Zweckverband (ZV) Tierkörperbeseitigung
1994
nein (§ 121 Abs. 2 Satz 1 Ziffer 2 HGO)
ja*
ja*
ZV Naturpark Hochtaunus
1962
nein (§ 121 Abs. 2 Satz 1 Ziffer 2 HGO)
ja*
ja*
ZV Naturpark Hoher Vogelsberg
1957
nein (§ 121 Abs. 2 Satz 1 Ziffer 2 HGO)
ja*
ja*
ZV Vulkanradweg Oberes Niddatal
2000
nein (§ 121 Abs. 2 Satz 1 Ziffer 2 HGO)
ja*
ja*
ZV Regionalpark Niddaradweg
2007
nein (§ 121 Abs. 2 Satz 1 Ziffer 2 HGO)
nein*
ja*
Wasserverband Nidda
1961
nein (§ 121 Abs. 2 Satz 1 Ziffer 1 HGO)
ja*
ja*
Wasserverband Nidda-Seemenbach
1966
nein (§ 121 Abs. 2 Satz 1 Ziffer 1 HGO)
ja*
ja*
Bildungsstiftung Butzbach
2001
ja*
ja*
Stiftung Sprudelhof
2008
-
ja*
Integrations-Stiftung Wetterau
2009
nein (§ 121 Abs. 2 Satz 1 Ziffer 2 HGO)
-
ja*
Sparkasse Oberhessen
1833
nein (§ 121 Abs. 9 HGO)
ja*
ja*
Mittelhessische Energiegenossenschaft
2011
ja
nein
ja
Jobcenter
2011
nein (§ 121 Abs. 2 Satz 1 Ziffer 1 HGO)
-
-
nein (§ 121 Abs. 2 Satz 1 Ziffer 2 HGO) nein (§ 121 Abs. 2 Satz 1 Ziffer 2 HGO)
Bestandschutz, weil Betätigung vor dem 01.04.2004
Ist der öffentliche Zweck erfüllt (§ 121 Abs. 1 Nr. 1 HGO)?
* Betrachtung erfolgt der Vollständigkeit halber, obwohl eine weitere Prüfung der Bedingungen für eine zulässige wirtschaftliche Betätigung nicht notwendig ist, da keine wirtschaftliche Betätigung vorliegt.
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Beteiligung
Beteiligungen im Überblick
19
Steht die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Kreises (§ 121 Abs. 1 Nr. 2 HGO)?
Kann die Tätigkeit privaten Dritten übertragen werden bzw. ist eine Übertragung sinnvoll?
Breitbandbeteiligungsgesellschaft Wetteraukreis GmbH
ja
Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe (ZOV)
ja
Oberhessische Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (OVVG)
ja
Oberhessische Versorgungsbetriebe AG (OVAG)
ja
wirtschaftlichere Aufgabenerfüllung durch Dritte ist nicht zu erwarten; siehe ZOV
ovag Netz
ja
wirtschaftlichere Aufgabenerfüllung durch Dritte ist nicht zu erwarten; siehe ZOV
ovag Energie
ja
wirtschaftlichere Aufgabenerfüllung durch Dritte ist nicht zu erwarten; siehe ZOV
Verkehrsgesellschaft Oberhessen mbH (VGO)
ja
wirtschaftlichere Aufgabenerfüllung durch Dritte ist nicht zu erwarten; für den Bereich Verkehr besteht zudem eine gesetzliche Verpflichtung
Breitbandinfrastrukturgesellschaft Oberhessen GmbH
ja
vergleichbare Aufgabenerfüllung durch Dritte ist nicht zu erwarten - gemäß Markterkundungsverfahren
ekom21-KGRZ
ja
Eine wirtschaftlichere Aufgabenerfüllung durch Dritte ist nicht zu erwarten. Der Zweckverband ist speziell auf die Bedürfnisse der beteiligten Kommunen ausgerichtet.
Zweckverband (ZV) Tierkörperbeseitigung
ja*
gesetzliche Pflichtaufgabe; jedoch ist die Tätigkeit auf einen privaten Dritten übertragen; Verband wird als ruhender Verband aufrecht erhalten
ZV Naturpark Hochtaunus
ja*
wirtschaftlichere Aufgabenerfüllung durch Dritte ist nicht zu erwarten
ZV Naturpark Hoher Vogelsberg
ja*
wirtschaftlichere Aufgabenerfüllung durch Dritte ist nicht zu erwarten
ZV Vulkanradweg Oberes Niddatal
ja*
wirtschaftlichere Aufgabenerfüllung durch Dritte ist nicht zu erwarten
ZV Regionalpark Niddaradweg
ja*
wirtschaftlichere Aufgabenerfüllung durch Dritte ist nicht zu erwarten
Wasserverband Nidda
ja*
es besteht eine gesetzliche Verpflichtung; zudem ergibt sich für den Wetteraukreis durch die Mitgliedschaft derzeit keine finanzielle Belastung
Wasserverband Nidda-Seemenbach
ja*
es besteht eine gesetzliche Verpflichtung; zudem ergibt sich für den Wetteraukreis durch die Mitgliedschaft derzeit keine finanzielle Belastung
Bildungsstiftung Butzbach
ja*
nein
Stiftung Sprudelhof
ja*
nein
Integrations-Stiftung Wetterau
ja*
nein
Sparkasse Oberhessen
ja*
wirtschaftlichere Aufgabenerfüllung durch Dritte ist nicht zu erwarten; öffentliches Sparkassenwesen
Mittelhessische Energiegenossenschaft
ja
wirtschaftlichere Aufgabenerfüllung durch Dritte ist nicht zu erwarten
Jobcenter
-
vergleichbare Aufgabenerfüllung durch Dritte ist nicht zu erwarten - gemäß Markterkundungsverfahren wirtschaftlichere Aufgabenerfüllung durch Dritte ist nicht zu erwarten; es bestehen steuerliche Vorteile; für den Bereich Verkehr besteht zudem eine gesetzliche Verpflichtung wirtschaftlichere Aufgabenerfüllung durch Dritte ist nicht zu erwarten; siehe ZOV
nein; gesetzliche Pflichtaufgabe
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
20
Beteiligungen im Überblick
2.5. Betrauungsakte Beteiligungen
Thema
Kreistagsbeschluss
Kliniken des Wetteraukreises FriedbergSchotten-Gedern gGmbH (KdW)
Betrauung der Kliniken des Wetteraukreises Friedberg-Schotten-Gedern gemeinnützige GmbH (KdW) mit der medizinischen Versorgung der im Wetteraukreis lebenden Einwohner mit stationären und ambulanten Pflegeleistungen sowie mit der unbefristeten Bereitstellung der erforderlichen Immobilien zur Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse im Gebiet des Wetteraukreises gemäß des Gesellschaftszwecks der KdW
06.09.2011
Gesundheitszentrum Wetterau gGmbH (GZW)
Betrauung der Gesundheitszentrum Wetterau gemeinnützige GmbH (GZW) mit der medizinischen Versorgung der im Wetteraukreis lebenden Einwohner sowie mit der unbefristeten Erbringung nachstehender Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse im Gebiet des Wetteraukreises gemäß des Gesellschaftszwecks der GZW:
02.12.2009
1. die medizinisch, psychotherapeutisch und psychiatrisch zweckmäßig und ausreichende Untersuchung, Behandlung und Pflege der in den Kliniken der GZW stationär, teilstationär oder ambulant behandelten Patienten mit den dazugehörigen Einzelleistungen, 2. die ambulante und stationäre Versorgung, Betreuung und Pflege alter und pflegebedürftiger Menschen, 3. sonstige zur Erfüllung der geltenden Feststellungsbescheide und des Gesellschaftszwecks erforderliche Leistungen auf dem Gebiet des Gesundheitswesens, der Altenfürsorge, der Pflege und der Altenpflege. Unmittelbar mit diesen Haupttätigkeiten verbundene Nebenleistungen sind: 1. Notfalldienste, insbesondere durch Besetzung des Notarzteinsatzfahrzeuges und Beteiligung an Notdienstgemeinschaften, 2. Betreuungsdienstleistungen, insbesondere im Hinblick auf betreutes Wohnen.
Breitbandinfrastrukturgesellschaft Oberhessen GmbH
Die Kommune betraut die Gesellschaft mit der Sicherstellung eines flächendeckenden Ausbaus der Breitbandversorgung ihrer Bevölkerung und der in ihrem Hoheitsgebiet ansässigen Unternehmen auf NGA-Standard gem. der Bundesrahmenregelung Leerrohre vom 13.05.2014 durch die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse. Diese können insbesondere die folgenden Gegenstände haben: Planung von passiver und aktiver Telekommunikationsinfrastruktur zum Zwecke der flächendeckenden Versorgung von privaten Haushalten und Unternehmen mit Sprach- und Datenanschlüssen, insbesondere für Breitband-Internet Errichtung von passiver und aktiver Telekommunikationsinfrastruktur zum Zwecke der flächendeckenden Versorgung von privaten Haushalten und Unternehmen mit Sprach- und Datenanschlüssen, insbesondere für Breitband-Internet Instandhaltung und Wartung von passiver Telekommunikationsinfrastruktur zum Zwecke der flächendeckenden Versorgung von privaten Haushalten und Unternehmen mit Sprach- und Datenanschlüssen, insbesondere für Breitband-Internet Vermietung von aktiver und passiver Telekommunikationsinfrastruktur zum Zwecke der Versorgung von privaten Haushalten und Unternehmen mit Sprach- und Datenanschlüssen, insbesondere für Breitband-Internet Sicherstellung einer flächendeckenden Breitbandversorgung und Wahrnehmung der oben stehenden Aufgaben durch vertragliche Verpflichtung eines oder mehrerer dritter Unternehmen sowie allen jeweils dazugehörigen Einzelleistungen
20.05.2015
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
21
2.6. Grafische Übersicht über die Beteiligungsverhältnisse
Beteiligungen im Überblick
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
22
Beteiligungen im Überblick
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
23
Eigenbetriebe AWB
3. Eigenbetriebe 3.1. Abfallwirtschaftsbetrieb des Wetteraukreises
Anschrift
Bismarckstraße 13, 61169 Friedberg Telefon 06031 / 9066-0, Telefax 06031 / 9066-51 E-Mail:
[email protected], Internet: www.awb-wetterau.de
Aufgabe
Sicherstellung der Abfallentsorgung im Wetteraukreis
Gründung
1993
Handelsregister
keine Eintragung
Stammkapital
51.129,19 EUR
Betriebskommission
Vorsitzender Wolfgang Patzak, Joachim Arnold, Bardo Bayer, Berti Bischofsberger, Alfons Götz, Bianca Kipp, Adolf Ludwig, Stefan Lux, Edda Weber, Gerhard Weber, Sebastian Wysocki, Gerhard Salz, Karl Peter Schäfer, Birgit Simon, Erich Spamer, Annelie Zak
Betriebsleitung
Betriebsleiter Dr. Jürgen Roth
Jahresabschluss
für das Jahr 2013 aufgestellt am 31.07.2014
Abschlussprüfer
Hinrik J. Schröder, Bickenbach
Beteiligungen
WEAG Wetterauer Entsorgungsanlagen GmbH (100%) Kompostierung Wetterau GmbH (51%) ORD (50%)
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Eigenbetriebe AWB
24
Vermögens- und Finanzlage 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen
1.510 3.603
1.578 2.753
1.830 2.905
2.073 3.055
Anlagevermögen
5.113
4.331
4.735
5.128
+ + + + +
791 6.639 122 7 1
853 6.352 62 1 1
519 5.140 0 252 3
738 1.868 1 8 1
7.560
7.269
5.914
2.616
5
12
5
4
12.678
11.612
10.654
7.748
51 1.233 49 52
51 1.185 49 48
51 1.142 43 48
51 1.142 0 43
1.385
1.333
1.284
1.236
0
0
0
0
+ Sonstige Rückstellungen
10.265
9.365
8.364
5.849
Rückstellungen
10.265
9.365
8.364
5.849
424 0 384 136 84
434 0 386 80 14
433 0 371 162 38
0 0 381 267 15
1.028
914
1.005
663
0
0
0
0
12.678
11.612
10.654
7.748
1.809
1.767
1.718
1.236
5.113 -3.304 -
4.331 -2.564 +
4.735 -3.017 +
5.128 -3.892 -
-740
453
875
-1.054
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen Landkreis Forderungen gegen Beteiligungen / verb. Unt. Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel
Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt
Passiva (Zusammenfassung) + + + +
Stammkapital Rücklagen Ergebnisvortrag Jahresergebnis
Eigenkapital Sonderposten aus Gebührenausgleich
+ + + + +
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (sonstige) 1 ) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen / verb. Unt. Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva insgesamt
Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel – Langfristig gebundenes Vermögen = Rechnerische Liquiditätsüberdeckung
Veränderung der Stichtagsliquidität
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Eigenbetriebe AWB
25
Ertragslage 2013 TEUR
2012 TEUR
2011 TEUR
2010 TEUR
11.540 1.246 0 9.271 903 76 1.501
11.932 1.367 0 9.483 861 256 1.475
13.497 1.385 0 9.862 839 264 1.410
15.393 656 0 12.233 823 262 1.612
1.035
1.224
2.508
1.119
3
6
9
1
+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen
53 136
62 118
164 103
12 47
Finanzergebnis
-83
-56
61
-35
+ Auflösung von Sonderposten aus Gebührenausgleich – Zuführung zu Sonderposten aus Gebührenausgleich
20 868
8 1.072
98 2.547
295 1.114
-848
-1.064
-2.449
-819
0
0
0
223
56
61
79
0
51
49
49
43
2013
2012
2011
2010
10,9%
11,5%
12,1%
16,0%
Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Stammkapital + Rücklagen)] 4,0% Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen] 11,9%
4,0% 13,6%
4,1% 17,2%
3,6% 26,8%
Materialintensität [Materialaufwand / Umsatzerlöse] Personalintensität [Personalaufwand / Umsatzerlöse] (Gewährtes) Kundenziel (Tage) [L.-Ford. / Umsatzerlöse x 365]
80,3% 7,8% 25
79,5% 7,2% 26
73,1% 6,2% 14
79,5% 5,3% 17
15
15
14
11
17
16
18
18
Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + – – – – –
Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. VG Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern
Betriebsergebnis Beteiligungsergebnis
Ergebnis aus Veränderung des Sonderpostens Außerordentliches Ergebnis Steuern vom Ertrag (–) Jahresergebnis
Ausgewählte Kennzahlen
Aus dem Jahresabschluß ermittelte Kennzahlen Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital]
(Beanspruchtes) Lieferantenziel (Tage) [L.-Verb. / Mataufw. x 365]
Sonstige Kennzahlen Anzahl der Beschäftigten
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Eigenbetriebe AWB
26
Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten
16.000 14.000 12.000
8.000 6.000 4.000 2.000 0
2004
2005
2006
2007 Jahresergebnis
2008 Umsatzerlöse
2009
2010 Personalaufwand
2011 Eigenkapital
2012
- 2.000 2013
Tausend Euro
10.000
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
27
Eigenbetriebe VHS
3.2. Volkshochschule des Wetteraukreises
Anschrift
Friedensstraße 18, 61169 Friedberg Telefon 06031 / 7176-0, Telefax 06031 / 7176-10 E-Mail:
[email protected], Internet: www.vhs-wetterau.de
Aufgabe
Planung, Organisation und Durchführung von Bildungsprogrammen im Rahmen der Volkshochschularbeit nach den Vorschriften des Hessischen Weiterbildungsgesetzes durch Veranstaltungen, die es den Teilnehmerinnen/Teilnehmern ermöglichen, sich Kenntnisse und Fertigkeiten für Leben, Beruf und gesellschaftliche Tätigkeiten anzueignen
Gründung
1998
Handelsregister
keine Eintragung
Stammkapital
25.564,60 EUR
Betriebskommission
Vorsitzender: Helmut Betschel-Pflügel, Landrat Joachim Arnold, Reinhold Dießl, Ulla Duchardt, Detlev Engel, Lisa Gnadl, Gerd Gries, Dr. Bernhard Hertel, Manfred Jordis, Christa Klammer-Huth, Walter Lochmann, Bärbel Minarsch, Elke Sommermeyer, Christian Weiße
Betriebsleitung
Antje Heerdt
Jahresabschluss
Für das Jahr 2013 aufgestellt am 26.08.2014
Abschlussprüfer
WIKOM AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main
Beteiligungen
–
Bemerkungen
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 20.06.2012 die Auflösung der Eigenbetriebe EGW und VHS und die Rückführung in den Kreishaushalt zum 01.01.2014 beschlossen.
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Eigenbetriebe VHS
28
Vermögens- und Finanzlage 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen
45 0
62 0
78 0
45 0
Anlagevermögen
45
62
78
45
7 116 689 0 61 0
3 90 586 0 98 2
2 100 372 2 44 1
20 147 447 0 5 1
873
779
520
620
Rechnungsabgrenzungsposten
0
3
3
1
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
0
0
0
0
918
844
602
665
26 62 -22 130 0 0 0 0
26 62 45 -66 0 0 0 0
26 62 174 -130 0 0 0 0
26 62 245 -70 0 0 0 0
Eigenkapital
196
67
133
262
+ Sonstige Rückstellungen
592
650
107
114
Rückstellungen
592
650
107
114
0 0 0 5 65 23
0 0 0 12 57 24
0 0 0 320 0 12
10 0 0 200 35 12
Verbindlichkeiten
93
93
333
257
Rechnungsabgrenzungsposten
37
34
29
31
918
844
602
665
+ Langfristig verfügbare Mittel
196
67
133
272
– Langfristig gebundenes Vermögen = Rechnerische Liquiditätsüberdeckung
45 151
62 5
78 55
45 227
+ + + + + +
Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen Landkreis Forderungen gegen verbundene Unternehmen Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel
Umlaufvermögen
Aktiva insgesamt
Passiva (Zusammenfassung) + + + + + +
+ + + + + +
Stammkapital Rücklagen Ergebnisvortrag Jahresergebnis Ausgleich durch Verlustabdeckung des Kreises Zuführung zur Rücklage Zuführung an Wetteraukreis nicht gedeckter Fehlbetrag
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (sonstige) Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber Landkreis Sonstige Verbindlichkeiten
Passiva insgesamt
Liquidität
+ Veränderung der Stichtagsliquidität
146
-50
-172
-47
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Eigenbetriebe VHS
29
Ertragslage . 2013 TEUR
2012 TEUR
2011 TEUR
2010 TEUR
1.105 836 559 811 22 403
1.099 897 665 881 26 478
1.095 722 661 723 25 539
1.094 751 645 787 19 467
146
-53
-133
-72
1 17
1 14
3 0
2 0
-16
-13
3
2
Außerordentliches Ergebnis
0
0
0
0
Steuern vom Ertrag (–)
0
0
0
0
130
-66
-130
-70
2013
2012
2011
2010
21,4%
7,9%
22,1%
39,5%
Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Stammkapital + Rücklagen)] 147,7% Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen] 4,9%
-74,9% 7,3%
-147,2% 13,0%
-79,5% 6,8%
50,6% 73,4% 38
60,5% 80,1% 30
60,4% 66,1% 33
59,0% 71,9% 49
3
7
177
113
1.046 26.680
1.069 26.823
1.118 31.834
1.190 32.188
9.213 18
9.107 18
9.871 18
10.438 18
308
350
315
420
Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + – – – –
Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. VG Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern
Betriebsergebnis + Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis
Jahresergebnis
Ausgewählte Kennzahlen
Aus dem Jahresabschluß ermittelte Kennzahlen Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital]
Materialintensität [Materialaufwand / Umsatzerlöse] Personalintensität [Personalaufwand / Umsatzerlöse] (Gewährtes) Kundenziel (Tage) [L.-Ford. / Umsatzerlöse x 365] (Beanspruchtes) Lieferantenziel (Tage) [L.-Verb. / Mataufw. x 365]
Sonstige Kennzahlen Anzahl der Kurse Anzahl der Unterrichtseinheiten Anzahl der Teilnehmenden Anzahl der Beschäftigten Anzahl der Kursleiter/-innen
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Eigenbetriebe VHS
30
Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten
1.200
1.000
600
400
200
0
2004
2005
2006
Jahresergebnis
2007
Umsatzerlöse
2008
2009
Personalaufwand
2010
2011
Eigenkapital
2012
2013
200
Tausend Euro
800
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
31
Eigenbetriebe EGW
3.3. Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft des Wetteraukreises
Anschrift
Europaplatz, 61169 Friedberg Telefon 06031 / 83-6200, Telefax 06031 / 83-6398 ................................................................ E-Mail:
[email protected] Internet: www.egw-wetteraukreis.de
Aufgabe
Zentrale Verwaltung und Bewirtschaftung insbesondere der kreiseigenen Grundstücke und Gebäude sowie an- und vermieteter sonstiger Grundstücke und Gebäude, Wahrnehmung der Eigentümerpflichten und –befugnisse, bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten und Dienstleistungsbereiche des Kreises mit Grundstücken, Gebäuden und Räumen einschließlich der mit ihrem Betrieb in engem Zusammenhang stehenden Anlagen, Ausstattungen und Dienstleistungen mit Ausnahme von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnologie für die Kreisverwaltung, Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften
Gründung
1999
Handelsregister
keine Eintragung
Stammkapital
1.000.000 EUR, davon ausstehende Einlage: 859.394,73 EUR (saldiert gem. BilMoG = Stammkapital i. H. v. 140.605,27 EUR)
Betriebskommission
Vorsitzender Helmut Betschel-Pflügel, Joachim Arnold, Peter Heidt, Edith Justen, Kristina Paulenz, Hannelore Rabl, Edith Schmidt, Horst Schweitzer, Gerd Gries, Oliver Hampel, Christian Kolb, Laura Macho, Walter Pöllmann, Edda Weber
Betriebsleiter
Frank Neubauer
Jahresabschluss
für das Jahr 2013 aufgestellt am 24.08.2014
Abschlussprüfer
Revisions- und Betriebsberatungsgesellschaft Grimm GmbH, 65779 Kelkheim/Ts.
Beteiligungen
–
Bemerkungen
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 20.06.2012 die Auflösung der Eigenbetriebe EGW und VHS und die Rückführung in den Kreishaushalt zum 01.01.2014 beschlossen.
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Eigenbetriebe EGW
32
Vermögens- und Finanzlage 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) Ausstehende Einlagen
0
0
0
859
+ Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen
82 0
85 0
68 0
77 0
Anlagevermögen
82
85
68
77
35 35 2.456 7 0
38 43 2.617 29 0
49 40 2.607 7 0
59 31 2.508 14 0
2.533
2.727
2.703
2.612
0
0
21
17
2.615
2.813
2.792
2.706
141 349 272 61
141 349 348 -76
141 349 322 51
141 349 296 127
823
762
863
912
+ Rückstellungen für Pensionen und andere Verpflichtungen + Sonstige Rückstellungen
1.342 65
1.297 220
1.248 201
1.275 178
Rückstellungen
1.407
1.517
1.449
1.453
0 0 0 121 139 125
0 0 0 123 293 118
0 0 0 163 219 98
0 0 0 108 132 100
385
534
480
341
0
0
0
0
2.615
2.813
2.792
2.706
+ Langfristig verfügbare Mittel
823
762
863
912
– Langfristig gebundenes Vermögen = Rechnerische Liquiditätsüberdeckung
82 741
85 677
68 795
77 836
+ + + + +
Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen Landkreis Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel
Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt
Passiva (Zusammenfassung) + + + +
Stammkapital Rücklagen Ergebnisvortrag Jahresergebnis
Eigenkapital
+ + + + + +
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (sonstige) Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber Landkreis Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva insgesamt
Liquidität
+ Veränderung der Stichtagsliquidität
64
-118
-41
-781
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Eigenbetriebe EGW
33
Ertragslage 2013 TEUR
2012 TEUR
2011 TEUR
2010 TEUR
12.193 117 68 2.011 0 9.235 25 777
11.760 220 66 1.955 0 9.139 25 734
11.629 128 72 1.845 0 8.947 24 702
11.646 182 81 1.625 0 9.044 22 781
Betriebsergebnis
194
61
167
274
+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen
2 135
4 141
7 123
5 139
-133
-137
-116
-133
Außerordentliches Ergebnis
0
0
0
-14
Steuern vom Ertrag (–)
0
0
0
0
61
-76
51
127
2013
2012
2011
2010
Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + – – – – – –
Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für Reinigungsmittel Aufwendungen für bezogene Leistungen Müllentsorgung Personalaufwand Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. VG Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern
Finanzergebnis
Jahresergebnis
Ausgewählte Kennzahlen
Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital]
31,5%
27,1%
30,9%
33,7%
Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Stammkapital + Rücklagen)] Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen]
12,4% 3,1%
-15,4% 3,0%
10,4% 2,4%
25,9% 2,8%
Materialintensität [Materialaufwand / Umsatzerlöse] Personalintensität [Personalaufwand / Umsatzerlöse] (Gewährtes) Kundenziel (Tage) [L.-Ford. / Umsatzerlöse x 365]
17,1% 75,7% 1
17,2% 77,7% 1
16,5% 76,9% 1
14,6% 77,7% 1
21
22
31
23
375.200 25.000
375.320 21.000
371.750 21.000
367.800 23.900
6.490 422
6.517 415
6.466 400
6.466 435
47% 158
48% 160
46% 166
40% 181
6
6
7
12
1.140.155 18.721
1.140.155 18.721
1.140.155 18.721
1.140.155 18.721
132
132
135
132
(Beanspruchtes) Lieferantenziel (Tage) [L.-Verb. / Mataufw. x 365]
Sonstige Kennzahlen - Betriebszweig Reinigung Reinigungsflächen in Schulen [qm] Reinigungsflächen in der Verwaltung [qm] Reinigungsstunden/Woche in Schulen Reinigungsstunden/Woche in der Verwaltung Anteil Fremdvergabe Anzahl der Beschäftigten Anzahl der Auszubildenden Sonstige Kennzahlen - Betriebszweig Liegenschaften Gesamtfläche Liegenschaften Schulen [qm] Gesamtfläche Liegenschaften Verwaltungsgebäude [qm] Anzahl der Beschäftigten
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Eigenbetriebe EGW
34
Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten
14.000
12.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0 2004
2005
Jahresergebnis
2006
2007
Umsatzerlöse
2008
2009
Personalaufwand
2010
Eigenkapital
2011
2012
2013
Tausend Euro
10.000
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
35
Eigenbetriebe WEBIT
3.4. Eigenbetrieb Informationstechnologie des Wetteraukreises
Anschrift
Europaplatz, 61169 Friedberg Telefon 06031 / 83-6500, Telefax 06031 / 83-6505 E-Mail:
[email protected]
Aufgabe
Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnologie für die Kreisverwaltung, Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften des Wetteraukreises sowie für sonstige Dritte im öffentlichen Sektor
Gründung
2004
Handelsregister
keine Eintragung
Stammkapital
63.000 EUR
Betriebskommission
Vorsitzender Wolfgang Patzak Joachim Arnold, Brigitte Dietz, Klaus Althoff, Jutta Heck, Peter Heidt, Sylvia Klein, Elfriede Pfannkuche, Reimund Becker, Manfred Scheid-Varisco, Erwin Jahn, Christiana Jaitner-Kaloci Stellvertreter: Detlev Engel, Stephan Flindt, Bettina Mühl, Elke Sommermeyer, Christian Kolb, Ulrike Pfeiffer-Pantring, Kristina Paulenz
Betriebsleitung
Dieter L. Krach
Jahresabschluss
für das Jahr 2013 aufgestellt am 15.04.2014
Abschlussprüfer
Schüllermann und Partner AG, Dreieich
Beteiligungen
–
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Eigenbetriebe WEBIT
36
Vermögens- und Finanzlage 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen
1.292 0
870 0
842 0
911 0
Anlagevermögen
1.292
870
842
911
0 35 518 0 0
0 26 561 0 0
0 21 647 0 0
0 22 537 0 0
553
587
668
559
82
15
33
47
1.927
1.472
1.543
1.517
63 250 178 -153
63 250 150 29
63 250 142 51
63 250 113 48
338
492
506
474
24
1
2
3
+ Rückstellungen für Pensionen und andere Verpflichtungen + Sonstige Rückstellungen
602 163
476 147
411 122
350 112
Rückstellungen
765
623
533
462
+ + + + + +
0 0 0 381 403 16
0 0 0 251 91 14
0 0 0 345 145 12
0 0 0 257 310 11
800
356
502
578
0
0
0
0
1.927
1.472
1.543
1.517
+ + + + +
Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen Landkreis / andere Eigenbetriebe Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel
Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt
Passiva (Zusammenfassung) + + + +
Stammkapital Rücklagen Ergebnisvortrag Jahresergebnis
Eigenkapital + Sonderposten für Inv.zuschüsse z. Anlagevermögen
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (sonstige) Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber Landkreis Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva insgesamt
Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel – Langfristig gebundenes Vermögen = Rechnerische Liquiditätsüberdeckung
Veränderung der Stichtagsliquidität
362
493
508
477
1.292 -930 -
870 -377
842 -334
911 -434
-553
-
+ -43
100
-159
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Eigenbetriebe WEBIT
37
Ertragslage 2013 TEUR
2012 TEUR
2011 TEUR
2010 TEUR
2.749 15 17 1.170 1.035 500 111
2.549 2 26 983 943 379 133
2.644 2 25 1.105 876 389 140
2.457 11 21 978 783 434 147
-69
87
111
105
0 38
0 35
0 35
1 33
Finanzergebnis
-38
-35
-35
-32
Außerordentliches Ergebnis
-43
-20
-20
-20
-3
-3
-5
-5
-153
29
51
48
2013
2012
2011
2010
Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + – – – – –
Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. VG Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern
Betriebsergebnis + Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Steuern vom Ertrag (–) Jahresergebnis
Ausgewählte Kennzahlen
Aus dem Jahresabschluß ermittelte Kennzahlen Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital]
17,5%
33,4%
32,8%
31,2%
Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Stammkapital + Rücklagen)] -48,9% Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen] 67,0%
9,3% 59,1%
16,3% 54,6%
15,3% 60,1%
Materialintensität [Materialaufwand / Umsatzerlöse] Personalintensität [Personalaufwand / Umsatzerlöse]
43,2% 37,7%
39,6% 37,0%
42,7% 33,1%
40,7% 31,9%
5 117
4 91
3 111
3 94
16 0
16 1
15 1
14 1
844
848
850
826
(Gewährtes) Kundenziel (Tage) [L.-Ford. / Umsatzerlöse x 365] (Beanspruchtes) Lieferantenziel (Tage) [L.-Verb. / Mataufw. x 365]
Sonstige Kennzahlen Anzahl der Beschäftigten Anzahl der Auszubildenden Anzahl der betreuten IT-Arbeitsplätze
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Eigenbetriebe WEBIT
38
Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten
2.800 2.550 2.300 2.050
1.550 1.300 1.050 800 550 300 50
2004
2005
2006
2007
Jahresergebnis
2008
2009
Umsatzerlöse
2010
2011
Personalaufwand
2012
Eigenkapital
-
200
2013
450
Tausend Euro
1.800
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
39
Gesellschaften WAUS
4. Kapitalgesellschaften 4.1. Gemeinnützige WAUS GmbH in Insolvenz Anschrift
Pfingstweide 7, 61169 Friedberg Telefon 06031 / 7315-0, Telefax 06031 / 7315-33 E-Mail:
[email protected], Internet: www.waus.de
Aufgabe
Ausbildung, Qualifikation, berufliche Förderung und berufs- bzw. sozialpädagogische Begleitung von langzeitarbeitslosen Menschen sowie benachteiligten Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit dem Ziel einer Vermittlung in den 1. Arbeitsmarkt
Gründung
1995
Handelsregister
Friedberg, HRB 1714
Stammkapital
155.100 EUR
Gesellschafter bis 31.12.2012
Wetteraukreis (51,26%), Stadt Bad Nauheim (4,96%), Stadt Bad Vilbel (4,51%), Stadt Friedberg (4,45%), Stadt Butzbach (4,06%), Stadt Karben (3,68%), Stadt Büdingen (3,42%), Stadt Nidda (3,09%), Gemeinde Altenstadt (2,00%), Stadt Rosbach (1,87%), Gemeinde Ortenberg (1,61%), Gemeinde Wölfersheim (1,55%), Stadt Niddatal (1,48%), Stadt Florstadt (1,42%), Stadt Gedern (1,29%), Stadt Reichelsheim (1,10%), Gemeinde Echzell (1,03%), Gemeinde Limeshain (0,97%), Stadt Münzenberg (0,97%), Gemeinde Ober-Mörlen (0,97%), Gemeinde Wöllstadt (0,97%), Gemeinde Ranstadt (0,84%), Gemeinde Rockenberg (0,76%), Gemeinde Glauburg (0,64%), Gemeinde Hirzenhain (0,58%), Gemeinde Kefenrod (0,52%)
Gesellschafter ab 01.01.2013
Wetteraukreis (100%)
Aufsichtsrat
Vorsitzender Helmut Betschel-Pflügel, Detlev Engel, Helga Jablonka-Münch, Heinrich Bangert, Rainer Korb, Johannes Laspe, Brigitta Nell-Düvell, Elfriede Pfannkuche, Ulrike Pfeiffer-Pantring, Cäcilia Reichert-Dietzel, Bardo Bayer, Barbara Büttner, Rüdiger Maas, Michael Merle, Wolfgang Patzak, Kristina Paulenz, Walter Pöllmann, Hans-Peter Seum
2012
Geschäftsführer/in
Antje Heerdt (16.09.2012 bis zum 31.12.2012), Andreas Grau (bis 15.09.2012)
Liquidator
Ernst Meiß (01.01.2013 bis zum 09.08.2013)
Insolvenzverwalter
Rechtsanwalt Dr. Franz-Ludwig Danko. Frankfurt am Main (ab dem 09.08.2013 als vorläufiger Insolvenzverwalter, ab dem 27.09.2013 als Insolvenzverwalter)
Jahresabschluss
Für das Jahr 2011 im August 2012. Der letzte vorliegende Jahresabschluss ist der Abschluss 2011.
Abschlussprüfer
RG-Treuhand / Büdingen
Beteiligungen
–
Bemerkungen
Die Gesellschaft befand sich ab dem 01.01.2013 in Liquidation. Über die Gesellschaft wurde am 09.08.2013 die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet. Am 27.09.2013 wurde das Insolvenzverfahren eröffnet.
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
40
Gesellschaften WAUS
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
41
Gesellschaften KdW
4.2. Kliniken des Wetteraukreises Friedberg-Schotten-Gedern gGmbH Anschrift
Ockstädter Straße 3-5, 61169 Friedberg Telefon 06032 / 7020, Telefax 06032 / 7021109 E-Mail:
[email protected]
Aufgabe
Betrieb des Krankenhauses des Wetteraukreises in Friedberg einschließlich einer Psychiatrischen Fachabteilung und Betrieb des Kreiskrankenhauses SchottenGedern sowie Betrieb der zu den Krankenhäusern gehörenden Ausbildungsstätten, Nebeneinrichtungen und Nebenbetriebe
Hinweis
Mit notarieller Beurkundung vom 15.07.2010 wurde die Übertragung der Sparte Psychiatrie von der Kliniken des Wetteraukreises Friedberg-Schotten-Gedern gGmbH rückwirkend zum 01.01.2010 auf die Gesundheitszentrum Wetterau gGmbH vereinbart. Zur Wahrung der Gemeinnützigkeit übernimmt die KDW gGmbH im Gegenzug den Bereich der ambulanten Pflege von der GZW gGmbH (bisher Teil der Sparte Bürgerhospital). Alle rechtlich notwendigen Schritte zur Übertragung wurden zwischenzeitlich vorgenommen und die Übertragung rechtsgültig umgesetzt.
Gründungsjahr
1994 (Kreiskrankenhaus – Bürgerhospital – Friedberg gGmbH) 2000 (Fusion, Umfirmierung in Kliniken des Wetteraukreises Friedberg – Schotten – Gedern gGmbH)
Handelsregister
Friedberg, HRB 1540
Stammkapital
2.735.430 EUR
Gesellschafter
Wetteraukreis (86,67%), Vitos GmbH (1,18%), Stadt Gedern (12,15%)
Geschäftsführer
Mario Becker (seit 02/2014), Wolfgang Potinius (bis 01/2014)
Bezüge der Geschäftsführung
Keine Bezüge
Prokura
Olaf Kromm
Jahresabschluss
für das Jahr 2013 aufgestellt am 28.05.2014
Abschlussprüfer
KPMG AG, Dresden
Beteiligungen
Gesundheitszentrum Wetterau gGmbH (50%) KDW Bau- und Grundstücksmanagement GmbH (100%)
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften KdW
42
Vermögens- und Finanzlage 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen
3 11.403
362 10.730
13 10.600
10.499 9.282
Anlagevermögen
11.406
11.092
10.612
19.781
35 41 0 821 0 0 2.043 0 44
33 65 0 1.850 0 0 2.117 0 18
22 42 1.532 0 0 79 2.229 0 143
28 41 0 0 0 8.700 0 34 153
2.983
4.083
4.046
8.956
+ + + + + + + + +
Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1) Forderungen gegen Gesellschafter Forderungen nach § 9 KHG (saldiert) 1) Forderungen nach der BPflV (saldiert) 1 ) Forderungen zur Finanz. des Anlagevermögens Forderungen gegen verbundene Unternehmen Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel
Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten
0
0
0
0
14.389
15.176
14.659
28.737
2.735 15.342 -8.140 -76
2.735 14.262 -7.966 -174
2.735 12.444 -8.145 180
2.735 11.515 -8.105 -41
9.862
8.857
7.214
6.105
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung 3 )
0
0
0
0
Sonderposten aus Investitionszuwendungen
0
0
0
9.689
+ Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen + Steuerrückstellungen + Sonstige Rückstellungen
0 0 140
0 0 190
0 0 16
0 0 15
Rückstellungen
140
190
16
15
0 37 3.283 0 522 0 0 492 54
0 20 4.015 0 1.850 0 0 217 26
0 123 5.463 0 0 0 0 1.811 31
0 687 5.398 0 0 0 5.914 880 50
4.388
6.128
7.430
12.928
Ausgleichsposten aus Darlehensförderung
0
0
0
0
Rechnungsabgrenzungsposten
0
0
0
0
14.389
15.176
14.659
28.737
Aktiva insgesamt Passiva (Zusammenfassung) + + + +
Gezeichnetes Kapital Rücklagen 2 ) Ergebnisvortrag 2) Jahresergebnis 2)
Eigenkapital
+ + + + + + + + +
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter Verbindlichkeiten gegenüber LWV (Darlehen) Verbindlichkeiten nach § 9 KHG (saldiert) 1 ) Verbindlichkeiten nach der BPflV (saldiert) 1 ) Verbindlichkeiten aus sonst. Zuw. z. Finanz. des AVö Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten
Passiva insgesamt Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel
9.862
8.857
7.214
15.794
– Langfristig gebundenes Vermögen
11.406
11.092
10.612
19.781
= Rechnerische Liquiditätsüberdeckung
-1.544 +
-2.235 +
-3.399 +
-3.987 -
691
1.164
588
-1.848
Veränderung der Stichtagsliquidität
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften KdW
43
Ertragslage 2013 TEUR
2012 TEUR
2011 TEUR
2010 TEUR
905 0 0 0 2 0 13 7 850 0 2 126
950 0 0 0 12 0 1.861 7 867 0 2 2.121
921 0 0 0 -7 0 398 11 687 0 2 424
798 0 0 0 28 0 4 9 694 0 2 94
-66
-176
189
31
0
0
0
0
+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen
134 144
141 140
177 185
9 81
Finanzergebnis
-10
1
-8
-72
Außerordentliches Ergebnis
0
0
0
0
Steuern vom Ertrag (–)
0
0
0
0
-76
-174
181
-41
Verlustvortrag / Gewinnvortrag
-8.140
-7.966
-1
0
Bilanzgewinn(-verlust)
-8.216
-8.140
180
-41
2013
2012
2011
2010
Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital] Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)]
68,5% -0,4%
58,4% -1,0%
49,2% 1,2%
21,2% -0,3%
Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen]
0,0%
2,4%
0,1%
36,5%
94,7% 0,0%
92,1% 0,0%
75,8% 0,0%
88,1% 0,0%
(Gewährtes) Kundenziel (Tage) [L.-Ford. / Umsatzerlöse x 365]
16
25
17
19
(Beanspruchtes) Lieferantenziel (Tage) [L.-Verb. / Mataufw. x 365]
16
8
65
357
0
0
0
0
Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + + + + + + – – – – –
Umsatzerlöse Erlöse aus Krankenhaus- und Wahlleistungen Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses Nutzungsentgelte der Ärzte Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen Zuwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf immat. VG und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern
Betriebsergebnis Ergebnis aus Förderungen
Jahresergebnis
Ausgewählte Kennzahlen
Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen
Materialintensität [Materialaufwand / Umsatzerlöse] Personalintensität [Personalaufwand / Umsatzerlöse]
Sonstige Kennzahlen Anzahl der Beschäftigten (Vollkräfte)
1) In vo rstehender Übersicht sind die P o sten der B ilanz nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zusammengefasst. Fo rderungen nach § 9 KHG und der B P flV wurden mit den jeweils gegenüberstehenden Verbindlichkeiten saldiert. Erhaltene A nzahlungen wurden vo n den Fo rderungen aus Lieferungen und Leistungen in A bzug gebracht. Der A usgleichspo sten für Eigenmittelfö rderung wurde auf der P assivseite in A bzug gebracht. 2) Die Verluste werden jeweils mit den Kapitalrücklagen verrechnet. Zur Erhaltung des Eigenkapitals leistet der Hauptgesellschafter Zuführungen zu den Kapitalrücklagen. 3) Im Gesamtjahresabschluss der Kliniken des Wetteraukreises gGmbH, der nach den Vo rschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt wird, kann der A usgleichspo sten für Eigenmittelfö rderung nicht berücksichtigt werden, da diesem B ilanzpo sten nach A uffassung des B erufsstandes (IDW) nicht die Eigenschaft eines Vermö gensgegenstandes zuko mmt, so lange ein Krankenhaus im Krankenhausplan und so mit in der ö ffentlichrechtlichen Fö rderung B erücksichtigung findet. Gleiches gilt für den mit dem So nderpo sten ko rrespo ndierenden P o sten "Erträge aus der Einstellung vo n A usgleichspo sten für Eigenmittelfö rderung" in der Gewinn- und Verlustrechnung.
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften KdW
44
Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten*
35.000 30.000 25.000
15.000 10.000 5.000 0 - 5.000
2004
2005
2006 Jahresergebnis
2007 Umsatzerlöse
2008
2009 Personalaufwand
* ab 1.3.2003 mit Psychiatrischer Abteilung, ab 1.1.2007 ohne Bürgerhospital Friedberg und ohne Kreiskrankenhaus Schotten-Gedern
2010
2011 Eigenkapital
2012
- 10.000 2013
Tausend Euro
20.000
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
45
Gesellschaften KDW-Bau
4.3. KDW Bau- und Grundstücksmanagement GmbH Anschrift
Ockstädter Straße 3-5, 61169 Friedberg Telefon 06031 / 89-0, Telefax 06031 / 89-321 E-Mail:
[email protected]
Aufgabe
Die Einrichtung, Planung und Organisation, die Verwaltung sowie die Vermietung und Verpachtung von Räumlichkeiten für Gesundheitsdienstleister (Krankenhäuser, Ärzte, sonstige Heilberufe etc.). Bauhandwerkliche Tätigkeiten sowie Architektendienstleistungen sind nicht Gegenstand des Unternehmens.
Gründungsjahr
2010
Handelsregister
Friedberg, HRB 7052
Stammkapital
25.000 EUR
Gesellschafter
Kliniken des Wetteraukreises Friedberg-Schotten-Gedern gGmbH (100%)
Geschäftsführer
Mario Becker (seit 02/2014), Markus Appel, Wolfgang Potinius (bis 01/2014)
Bezüge der Geschäftsführung
-
Jahresabschluss
für das Jahr 2013 aufgestellt am 28.05.2014
Abschlussprüfer
KPMG AG, Dresden
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften KDW-Bau
46
Vermögens- und Finanzlage 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen
0 0
0 0
0 0
0 0
Anlagevermögen
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 0 0 20
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
18
21
24
24
Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung und Darlehensförderung
0
0
0
0
Rechnungsabgrenzungsposten
0
0
0
0
18
21
24
24
25 0 -6 -1
25 0 -4 -2
25 0 -2 -2
25 0 0 -2
18
19
21
23
Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens
0
0
0
0
+ Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen + Steuerrückstellungen + Sonstige Rückstellungen
0 0 0
0 0 2
0 0 2
0 0 1
Rückstellungen
0
2
2
1
+ + + + + + + +
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Verbindlichkeiten
0
0
1
0
Ausgleichsposten aus Darlehensförderung
0
0
0
0
Rechnungsabgrenzungsposten
0
0
0
0
18
21
24
24
18
19
21
23
0
0
0
0
18
19
21
23
+ + + + + + + +
Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht Forderungen gegen Gesellschafter Forderungen gegen verbundene Unternehmen Forderungen gegen andere Betriebsstätten Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel
Umlaufvermögen
Aktiva insgesamt
Passiva (Zusammenfassung) + + + +
Gezeichnetes Kapital Rücklagen Ergebnisvortrag Jahresergebnis
Eigenkapital
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Erhaltene Anzahlungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern bzw. KKH-Trägern Verbindlichkeiten nach Krankenhausfinanzierungsrecht Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen Verbindlichkeiten gegenüber anderen Betriebsstätten Sonstige Verbindlichkeiten
Passiva insgesamt
Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel – Langfristig gebundenes Vermögen = Rechnerische Liquiditätsüberdeckung Veränderung der Stichtagsliquidität
-1
-2
-2
-2
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften KDW-Bau
47
Ertragslage 2013 TEUR
2012 TEUR
2011 TEUR
2010 TEUR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
-1
-2
-2
-2
Ergebnis aus Förderungen
0
0
0
0
+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 0
0 0
0 0
0 0
Finanzergebnis
0
0
0
0
Außerordentliches Ergebnis
0
0
0
0
Steuern vom Ertrag (–)
0
0
0
0
-1
-2
-2
-2
2013
2012
2011
2010
Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital]
97,8%
90,5%
88,2%
95,8%
Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)] Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen]
-3,1% 0,0%
-8,2% 0,0%
-9,3% 0,0%
-8,0% 0,0%
Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + + + + + – – – – –
Erlöse aus Krankenhaus- und Wahlleistungen Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses Nutzungsentgelte der Ärzte Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen Zuwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf immat. VG und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern
Betriebsergebnis
Jahresergebnis
Ausgewählte Kennzahlen
Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften KDW-Bau
48
100
Tausend Euro
50
0
2009
2010 Jahresergebnis
2011 Umsatzerlöse
2013
2012 Personalaufwand
Eigenkapital
50
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
49
Gesellschaften GZW
4.4. Gesundheitszentrum Wetterau gGmbH - Hochwaldkrankenhaus Bad Nauheim, Bürgerhospital Friedberg, Kreiskrankenhaus Schotten-Gedern – Gesellschafter
Kliniken des Wetteraukreises Friedberg – Schotten – Gedern gGmbH (50%), Stadt Bad Nauheim / Hochwaldkrankenhaus Städtisches Krankenhaus Bad Nauheim (50%)
Anschrift
Chaumontplatz 1, 61231 Bad Nauheim Telefon 06032 / 7020, Telefax 06032 / 7021440 E-Mail:
[email protected] Internet: www.gz-wetterau.de
Aufgabe
Förderung des Gesundheitswesens, der Altenfürsorge, Pflege und Altenpflege; die Gesellschaft dient im Rahmen ihrer sachlichen Möglichkeiten der stationären, teilstationären und ambulanten Untersuchung, Behandlung und Pflege von Patienten, der Heilung von Kranken und Hilfsbedürftigen sowie der Betreuung, Versorgung und Pflege alter und pflegebedürftiger Menschen
Hinweis
Mit notarieller Beurkundung vom 15.07.2010 wurde die Übertragung der Sparte Psychiatrie von der Kliniken des Wetteraukreises Friedberg-Schotten-Gedern gGmbH rückwirkend zum 01.01.2010 auf die Gesundheitszentrum Wetterau gGmbH vereinbart. Zur Wahrung der Gemeinnützigkeit übernimmt die KDW gGmbH im Gegenzug den Bereich der ambulanten Pflege von der GZW gGmbH (bisher Teil der Sparte Bürgerhospital). 2005 (Erwerb der XXZ 513 Verwaltungsgesellschaft mbH durch die Gesellschafter, notarielle Beurkundung des Gesellschaftsvertrags am 03.07.2007)
Gründungsjahr Handelsregister
Friedberg, HRB 6510
Stammkapital
7.001.000 Euro
Aufsichtsrat
Der Bürgermeister der Stadt Bad Nauheim oder ein von ihm zu bestimmendes Mitglied; der Landrat des Wetteraukreises oder ein von ihm zu bestimmendes Mitglied des Kreisausschusses; die Stadt Bad Nauheim entsendet 11 Mitglieder; der Wetteraukreis entsendet 9 Mitglieder; die Vitos GmbH entsendet 1 Mitglied; die Stadt Gedern entsendet 1 Mitglied; 6 Mitglieder werden vom Gesamtbetriebsrat entsandt
Bezüge des Aufsichtsrates
Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2013 für seine Tätigkeit Bezüge in Höhe von 11.461 € (Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigung) erhalten.
Geschäftsführer
Geschäftsführer Mario Becker (seit 02/2014), Stefan Keller (seit 02/2014), Wolfgang Potinius (bis 01/2014), (Prokuristen: Olaf Kromm, Markus Appel)
Jahresabschluss
für das Jahr 2013 aufgestellt am 28.05.2014
Abschlussprüfer
KPMG AG, Dresden
Beteiligungen
GZW Service GmbH (100%) Centromed Friedberg GmbH Medizinisches Versorgungszentrum (100%) MVZ-Centromed Bad Nauheim GmbH (100%) MVZ-Centromed Schotten-Gedern GmbH (100%) Gourmet-Werkstatt Rhein-Main-Wetterau GmbH (51%) GZW Diabetes-Klinik Bad Nauheim GmbH (100%)
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften GZW
50
Vermögens- und Finanzlage 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen
76.974 2.292
79.278 2.314
81.751 232
57.608 262
Anlagevermögen
79.266
81.592
81.984
57.870
+ + + + + + +
1.665 11.863 8.247 144 128 490 2.685
1.594 12.538 8.275 242 37 672 1.192
1.614 11.244 9.947 268 455 727 2.205
1.261 10.313 2.895 5.588 343 730 13.605
25.222
24.550
26.460
34.734
Ausgleichsposten nach dem KHG
3.989
3.961
3.933
3.779
Rechnungsabgrenzungsposten Aktivischer Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung
1.427 0
1.712 0
1.632 0
993 17
109.904
111.814
114.009
97.392
7.001 22.668 0 -1.912
7.001 20.596 0 -2.748
7.001 17.838 0 704
7.001 13.604 0 1.116
Eigenkapital
27.757
24.849
25.543
21.722
Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens
60.414
62.111
64.498
49.284
+ Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen + Sonstige Rückstellungen
544 6.311
492 6.048
430 8.610
1.009 9.498
Rückstellungen
6.855
6.539
9.040
10.507
+ + + + + + +
16 1 2.451 2.131 566 0 9.331
29 0 3.621 2.215 5.085 10 6.845
42 0 3.764 2.278 4.098 12 4.141
54 0 2.396 0 7.237 14 5.497
14.496
17.807
14.337
15.198
360
478
550
633
21
31
40
49
109.904
111.814
114.009
97.392
+ Langfristig verfügbare Mittel
89.092
87.959
91.064
72.702
– Langfristig gebundenes Vermögen = Rechnerische Liquiditätsüberdeckung
79.266 9.826 -
81.592 6.367 -
81.984 9.080 -
57.870 14.832 +
3.460
-2.713
-5.752
532
Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen Gesellschafter Forderungen nach Krankenhausfinanzierungsrecht Forderungen gegen verbundene Unternehmen Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel
Umlaufvermögen
Aktiva insgesamt Passiva (Zusammenfassung) + + + +
Gezeichnetes Kapital Rücklagen Verlustvortrag Jahresergebnis
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Erhaltene Anzahlungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern bzw. KKH-Trägern Verbindlichkeiten nach Krankenhausfinanzierungsrecht Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten Ausgleichsposten aus Darlehensförderung Rechnungsabgrenzungsposten Passiva insgesamt Liquidität
Veränderung der Stichtagsliquidität
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften GZW
51
Ertragslage 2013 TEUR
2012 TEUR
2011 TEUR
2010 TEUR
85.812 67 0 4.713 11.737 11.345 58.476 4.827 10.604
81.264 45 0 7.355 12.204 11.606 56.111 4.946 10.946
76.431 96 0 7.168 10.455 10.096 53.690 4.953 11.396
74.663 184 0 5.916 10.021 8.956 51.725 5.150 11.044
-6.397
-7.149
-6.896
-6.133
4.140
4.202
4.449
5.115
+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen
202 216
197 185
270 227
225 133
Finanzergebnis
-14
12
43
92
Außerordentliches Ergebnis
0
0
0
-255
Steuern vom Ertrag (–)
5
-3
-75
-33
-2.748
704
1.116
438
3.101
-515
2.068
1.893
-1.912
-2.748
704
1.116
2013
2012
2011
2010
Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital]
25,3%
22,2%
22,4%
22,3%
Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)] Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen]
-6,4% 70,0%
-10,0% 70,9%
2,8% 71,7%
5,4% 59,2%
Materialintensität [Materialaufwand / Umsatzerlöse] Personalintensität [Personalaufwand / Umsatzerlöse]
26,9% 68,1%
29,3% 69,0%
26,9% 70,2%
25,4% 69,3%
50 10
56 16
54 18
50 12
Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + + + – – – – –
Umsatzerlöse Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen Zuwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf immat. VG und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern
Betriebsergebnis Ergebnis aus Förderungen
Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr Entnahmen aus der Kapitalrücklage Jahresergebnis
Ausgewählte Kennzahlen
Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen
(Gewährtes) Kundenziel (Tage) [L.-Ford. / Umsatzerlöse x 365] (Beanspruchtes) Lieferantenziel (Tage) [L.-Verb. / Mataufw. x 365]
Sonstige Kennzahlen Anzahl der Betten Behandelte Patienten (Fallzahl) Belegungstage (bezogen auf DRG) Anzahl der Beschäftigten (Vollkräfte)
732
725
700
700
25.494 194.784
26.112 195.661
23.743 184.059
23.229 188.167
887
880
864
855
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften GZW
52
Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten
90.000 80.000 70.000
50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0
2005
2006
2007 Jahre sergebnis
2008 Umsatzerlöse
2009 Personala ufwand
2010
2011 Eigenkapital
2012
- 10.000 2013
Tausend Euro
60.000
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
53
Gesellschaften GZW Betriebsstätte Bad Nauheim - Friedberg
4.4.1. Betriebsstätte Gesundheitszentrum Wetterau Bad Nauheim – Friedberg Anschrift
Ockstädter Straße 3 - 5, 61169 Friedberg Telefon 06031 / 89-0, Telefax 06031 / 89-321 E-Mail:
[email protected]
Hinweis: Durch Bescheid des Hessischen Sozialministeriums vom 27.12.2011 wurde die Zusammenführung der Budgets der beiden Krankenhäuser Bürgerhospital Friedberg und Hochwaldkrankenhaus zum 01.01.2012 verfügt. Gemäß der Krankenhausbuchführungsverordnung ist zum 31. Dezember eines Jahres einen Teiljahresabschluss der GZW gGmbH für die Betriebsstätte Gesundheitszentrum Wetterau Bad Nauheim - Friedberg aufzustellen.
Jahresabschluss
für das Jahr 2013 aufgestellt am 28.05.2014
Abschlussprüfer
KPMG AG, Dresden
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
54
Gesellschaften GZW Betriebsstätte Bad Nauheim - Friedberg
Vermögens- und Finanzlage 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen
43.759 61
46.763 108
48.517 138
Anlagevermögen
43.820
46.871
48.655
1.385 9.710 226 23 619 6.322 422 23
1.321 10.390 58 68 578 9.344 477 65
1.333 8.991 72 79 202 14.549 552 87
18.729
22.301
25.864
Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung und Darlehensförderung 19
29
38
1.069
1.265
1.150
63.637
70.466
75.707
+ Gezeichnetes Kapital + Rücklagen + Jahresergebnis
5.232 15.286 991
5.232 15.448 172
5.232 14.802 700
Eigenkapital
21.509
20.852
20.735
Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens
33.017
35.103
36.888
+ Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen + Steuerrückstellungen + Sonstige Rückstellungen
274 0 4.124
222 17 3.811
149 26 6.401
Rückstellungen
4.398
4.050
6.576
+ + + + + + + +
1 1 1.863 219 0 348 0 1.922
0 0 2.981 171 4.290 236 0 2.362
1 0 2.624 305 3.988 208 277 3.623
4.353
10.041
11.026
360
420
482
0
0
0
63.637
70.466
75.707
+ Langfristig verfügbare Mittel
55.160
56.597
58.255
– Langfristig gebundenes Vermögen = Rechnerische Liquiditätsüberdeckung
43.820 11.341 -
46.871 9.726 -
48.655 9.600 -
1.615
125
+ + + + + + + +
Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht Forderungen gegen Gesellschafter Forderungen gegen verbundene Unternehmen Forderungen gegen andere Betriebsstätten Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel
Umlaufvermögen
Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt Passiva (Zusammenfassung)
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Erhaltene Anzahlungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern bzw. KKH-Trägern Verbindlichkeiten nach Krankenhausfinanzierungsrecht Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen Verbindlichkeiten gegenüber anderen Betriebsstätten Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten Ausgleichsposten aus Darlehensförderung Rechnungsabgrenzungsposten Passiva insgesamt Liquidität
Veränderung der Stichtagsliquidität
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
55
Gesellschaften GZW Betriebsstätte Bad Nauheim - Friedberg
Ertragslage 2013 TEUR
2012 TEUR
2011 TEUR
63.771 2.818 2.552 59 0 0 5.194 9.158 9.298 43.160 3.492 11.690
60.834 2.588 2.100 53 0 0 7.835 9.436 9.619 41.457 3.659 12.480
56.760 2.854 1.747 62 4 0 8.203 7.887 8.161 38.975 3.372 14.520
-2.404
-3.240
-3.284
2.961
3.222
3.052
+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen
122 21
43 23
182 28
Finanzergebnis
102
20
154
0
0
0
-2
2
-37
657
4
-115
2013
2012
2011
Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital] Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)]
33,8% 0,0%
29,6% 0,0%
27,4% 0,0%
Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen] Materialintensität [Materialaufwand / Umsatzerlöse]
68,9% 20,8%
66,5% 26,4%
64,3% 26,2%
Personalintensität [Personalaufwand / Umsatzerlöse] (Gewährtes) Kundenziel (Tage) [L.-Ford. / Umsatzerlöse x 365] (Beanspruchtes) Lieferantenziel (Tage) [L.-Verb. / Mataufw. x 365]
13,4% 51 10
14,7% 58 17
13,3% 53 16
Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + + + + + + – – – – –
Erlöse aus Krankenhaus- und Wahlleistungen Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses Nutzungsentgelte der Ärzte Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen Zuweisungen und Zuschüsse öffentliche Hand Zuwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf immat. VG und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern
Betriebsergebnis Ergebnis aus Förderungen
Außerordentliches Ergebnis Steuern vom Ertrag (–) Jahresergebnis
Ausgewählte Kennzahlen
Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen
Sonstige Kennzahlen Anzahl der Betten Behandelte Patienten (Fallzahl) Belegungstage Anzahl der Beschäftigten (Vollkräfte)
573
530
19.688 156.248
20.221 155.544
689
647
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
56
Gesellschaften GZW Betriebsstätte Bad Nauheim - Friedberg
Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten
80.000 70.000 60.000
40.000 30.000
Tausend Euro
50.000
20.000 10.000 0
2011
- 10.000 2013
2012 Jahresergebnis
Umsatzerlöse
Personalaufwand
Eigenkapital
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
57
Gesellschaften KH SG
4.4.2 Kreiskrankenhaus Schotten-Gedern
Anschrift
Wetterauerplatz 1, 63679 Schotten Telefon 06044 / 61-0, Telefax 06044 / 615520 E-Mail:
[email protected]
Hinweis: Seit Eintragung der Gesundheitszentrum Wetterau gGmbH in das Handelsregister (vgl. Abschnitt 4.5) ist das Kreiskrankenhaus Schotten-Gedern rechtlich unselbstständige Einheit der Gesundheitszentrum Wetterau gGmbH (GZW). Gemäß der Krankenhausbuchführungsverordnung ist zum 31. Dezember eines Jahres einen Teiljahresabschluss der GZW gGmbH für das Kreiskrankenhaus Schotten-Gedern aufzustellen.
Jahresabschluss
für das Jahr 2013 aufgestellt am 28.05.2014
Abschlussprüfer
KPMG AG, Dresden
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften KH SG
58
Vermögens- und Finanzlage 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen
33.049 36
32.298 36
33.056 36
14.432 36
Anlagevermögen
33.085
32.334
33.092
14.468
280 2.151 540 0 22 0 187 19
273 2.146 200 216 23 0 303 25
280 2.251 2.192 205 49 0 293 20
198 1.678 887 2.918 28 41 290 12
Umlaufvermögen
3.199
3.185
5.290
6.053
Ausgleichsposten nach KHG
3.970
3.932
3.895
3.731
274
312
329
290
0
0
0
0
40.527
39.764
42.606
24.543
1.744 7.378 -2.897 0
1.744 5.143 -2.915 0
1.744 5.644 -2.604 0
1.744 4.698 -2.102 0
6.224
3.973
4.784
4.339
0
0
0
0
27.261
26.816
27.467
12.068
+ Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen + Sonstige Rückstellungen
270 1.931
270 1.854
281 1.919
801 2.295
Rückstellungen
2.201
2.124
2.200
3.097
+ + + + + + + + + +
16 0 506 2.043 1.138 648 0 0 44 426
29 0 417 2.118 2.962 827 0 0 14 397
41 0 857 2.451 4.144 119 0 0 59 374
54 0 412 0 3.586 412 0 0 57 381
4.820
6.763
8.046
4.903
0
57
68
88
21
31
40
49
40.527
39.764
42.606
24.543
+ Langfristig verfügbare Mittel
33.771
31.145
32.642
17.350
– Langfristig gebundenes Vermögen
33.085
32.334
33.092
14.468
686
-1.189 -
-450
2.882 -
-3.332
-576
+ + + + + + + +
Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen Gesellschafter Forderungen nach § 9 KHG (saldiert) Forderungen gegen verbundene Unternehmen Forderungen gegen andere Betriebsstätten Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel
Rechnungsabgrenzungsposten nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Aktiva insgesamt Passiva (Zusammenfassung) + + + +
Gezeichnetes Kapital Rücklagen Jahresergebnis nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Eigenkapital Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung Sonderposten aus Investitionszuwendungen
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (sonstige) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern Verbindlichkeiten gegenüber Kreiskrankenhaus Friedberg Verbindlichkeiten nach § 9 KHG (saldiert) Verbindlichkeiten nach der BPflV (saldiert) Verbindlichkeiten aus sonst. Zuw. z. Finanzierung des AVö. Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten Ausgleichsposten aus Darlehensförderung Rechnungsabgrenzungsposten Passiva insgesamt Liquidität
= Rechnerische Liquiditätsüberdeckung Veränderung der Stichtagsliquidität
1.875
-739
-
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften KH SG
59
Ertragslage 2013 TEUR
2012 TEUR
2011 TEUR
2010 TEUR
15.080 755 835 8 0 425 2.576 1.973 11.584 1.259 3.609
14.448 647 646 -8 0 651 2.766 1.957 10.649 1.219 3.499
13.740 716 614 34 0 1.423 2.559 1.899 10.856 1.538 3.160
13.786 658 500 -4 0 881 2.388 1.612 11.529 1.789 2.183
-3.898
-3.706
-3.484
-3.678
1.120
926
1.366
1.734
11 162
1 158
13 222
13 57
-151
-157
-209
-44
Außerordentliches Ergebnis
0
0
0
-114
Steuern vom Ertrag (–)
7
-5
-38
0
-2.922
-2.942
-2.364
-2.102
24
28
-239
0
-2.897
-2.915
-2.604
-2.102
2013
2012
2011
2010
15,4%
10,0%
11,2%
17,7%
-32,0% 81,5%
-42,7% 81,2%
-32,0% 77,6%
-32,6% 58,8%
27,3% 69,5%
30,0% 67,6%
29,6% 72,0%
26,8% 77,1%
47 41
50 32
55 70
41 38
159
170
170
170
5.806 38.536
5.891 40.117
5.135 36.741
4.944 36.784
198
173
176
192
Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + + + + + – – – – –
Erlöse aus Krankenhaus- und Wahlleistungen Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses Nutzungsentgelte der Ärzte Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen Zuweisungen und Zuschüsse der öffentl. Hand Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf immat. VG und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern
Betriebsergebnis Ergebnis aus Förderungen + Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis
Jahresergebnis Verlustvortrag / Gewinnvortrag Bilanzverlust
Ausgewählte Kennzahlen
Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital] Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)] Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen] Materialintensität [Materialaufwand / Umsatzerlöse] Personalintensität [Personalaufwand / Umsatzerlöse] (Gewährtes) Kundenziel (Tage) [L.-Ford. / Umsatzerlöse x 365] (Beanspruchtes) Lieferantenziel (Tage) [L.-Verb. / Mataufw. x 365]
Sonstige Kennzahlen Anzahl der Betten Behandelte Patienten (Fallzahl) Belegungstage Anzahl der Beschäftigten (Vollkräfte)
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften KH SG
60
Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten
20.000
10.000
5.000
0
2004
2005
Jahresergebnis
2006
2007
Umsatzerlöse
2008
2009
Personalaufwand
2010
Eigenkapital
2011
2012
- 5.000 2013
Tausend Euro
15.000
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
61
Gesellschaften GZW Service
4.5. GZW Service GmbH Gesellschafter
Gesundheitszentrum Wetterau gGmbH (100%)
Anschrift
Chaumont-Platz 1, 61231 Bad Nauheim Telefon 06032 / 702-0, Telefax 06032 / 702-1110 E-Mail:
[email protected]
Aufgabe
Unterstützung der Tätigkeiten der Gesundheitszentrum Wetterau gGmbH und anderer Einrichtungen der Gesundheitsversorgung durch die Erbringung von Leistungen des Facility-Managements; dazu zählen insbesondere Gebäudemanagement, Technik, Reinigung, Speisenversorgung, Einkauf, Logistik, Materialversorgung und weitere Aufgabengebiete in diesem Zusammenhang
Gründungsjahr
2004 (Hochwald-Krankenhaus Service GmbH) 2007 (gemäß notarieller Beurkundung vom 03.07.2007 Übergang der Anteile von der Stadt Bad Nauheim auf die Gesundheitszentrum Wetterau gGmbH (GZW) und Umfirmierung in GZW Service GmbH)
Handelsregister
Friedberg, HRB 6109
Stammkapital
25.000 EUR
Aufsichtsrat
-
Geschäftsführer
Stefan Keller (seit 02/2014), Mario Becker (seit 02/2014), Wolfgang Potinius (bis 01/2014)
Prokura
Markus Appel, Olaf Kromm
Jahresabschluss
für das Jahr 2013 aufgestellt am 28.05.2014
Abschlussprüfer
KPMG AG, Dresden
Beteiligungen
–
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften GZW Service
62
Vermögens- und Finanzlage 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen
29 0
52 0
76 0
100 0
Anlagevermögen
29
52
76
100
+ + + + + +
15 11 25 40 37 49
16 10 11 34 23 64
22 37 12 48 7 11
26 18 6 18 10 40
177
158
135
119
0
1
0
1
206
211
212
219
25 0 75 25
25 0 74 1
25 0 72 2
25 0 47 25
125
100
99
97
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung 1 )
0
0
0
0
Sonderposten mit Rücklagenanteil
0
0
0
0
+ Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen + Steuerrückstellungen + Sonstige Rückstellungen
0 0 55
0 0 67
0 5 55
0 6 59
Rückstellungen
55
67
59
66
+ + + + + +
0 0 16 0 0 10
0 0 27 8 0 8
0 0 37 7 0 9
0 0 33 18 0 6
26
44
53
56
Ausgleichsposten aus Darlehensförderung
0
0
0
0
Rechnungsabgrenzungsposten
0
0
0
0
206
211
212
219
125 29 96
100 52 48
99 76 23
97 100 -2
Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen verb. Unternehmen Forderungen gegen Gesellschafter Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel
Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt
Passiva (Zusammenfassung) + + + +
Gezeichnetes Kapital Rücklagen Ergebnisvortrag Jahresergebnis
Eigenkapital
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (sonstige) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber verb.Unternehmen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten
Passiva insgesamt
Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel – Langfristig gebundenes Vermögen = Rechnerische Liquiditätsüberdeckung Veränderung der Stichtagsliquidität
48
25
25
58
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften GZW Service
63
Ertragslage 2013 TEUR
2012 TEUR
2011 TEUR
2010 TEUR
2.501 0 296 257 350 1.752 23 380
2.464 0 307 278 430 1.617 38 408
2.475 0 242 418 409 1.434 34 421
2.378 -5 203 417 382 1.322 33 386
35
1
2
36
Ergebnis aus Förderungen
0
0
0
0
+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 0
0 0
1 0
0 1
Finanzergebnis
0
0
1
-1
Außerordentliches Ergebnis
0
0
0
0
-10
0
-1
-10
25
1
2
25
2013
2012
2011
2010
12,2%
11,8%
11,8%
11,4%
100,1% 14,1%
2,6% 24,5%
8,6% 36,1%
101,1% 45,5%
24,3% 70,1%
28,7% 65,6%
33,4% 57,9%
33,6% 55,6%
2 0
2 1
5 1
3 3
68
69
95
86
Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + + – – – – –
Umsatzerlöse Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf immat. VG und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern
Betriebsergebnis
Steuern vom Ertrag (–) Jahresergebnis
Ausgewählte Kennzahlen
Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital] Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)] Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen] Materialintensität [Materialaufwand / Umsatzerlöse] Personalintensität [Personalaufwand / Umsatzerlöse] (Gewährtes) Kundenziel (Tage) [L.-Ford. / Umsatzerlöse x 365] (Beanspruchtes) Lieferantenziel (Tage) [L.-Verb. / Mataufw. x 365]
Sonstige Kennzahlen Anzahl der Beschäftigten (Vollkräfte)
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften GZW Service
64
Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten
2.800
2.300
1.300
800
300
2007
2008
2009 Jahresergebnis
2010 Umsatzerlöse
2011 Personalaufwand
2012 Eigenkapital
2013
200
Tausend Euro
1.800
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
65
Gesellschaften Gourmet
4.6. Gourmet-Werkstatt Rhein-Main-Wetterau GmbH Gesellschafter
Gesundheitszentrum Wetterau gemeinnützige GmbH (51%) OKM Offenbacher Klinik Management und Service GmbH (49%)
Anschrift
Auf dem Schützenrain 2-6, 61231 Bad Nauheim Telefon 06032/ 926710, Telefax 06032 / 92671103
Aufgabe
Speisenversorgung von Krankenhäusern und sonstigen Einrichtungen, vorzugsweise der öffentlichen Hand.
Gründungsjahr
2007
Handelsregister
Friedberg, HRB 6523
Stammkapital
49.000 EUR
Geschäftsführer
Mario Becker (seit 02/2014), Tobias Schmitt, Wolfgang Potinius (bis 01/2014)
Prokura
Markus Appel
Jahresabschluss
für das Jahr 2013 aufgestellt am 28.05.2014
Abschlussprüfer
KPMG AG, Dresden
Beteiligungen
-
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften Gourmet
66
Vermögens- und Finanzlage 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen
41 0
55 0
174 0
210 0
Anlagevermögen
41
55
174
210
101 304 1 195 97 288
128 342 0 183 101 544
84 796 8 179 52 144
75 403 18 293 46 161
Umlaufvermögen
984
1.298
1.263
996
Rechnungsabgrenzungsposten
111
23
13
105
1.136
1.376
1.451
1.311
49 0 3 683 165
49 0 3 610 74
49 0 3 494 116
49 0 3 317 177
900
736
662
546
0 0 18 84
0 0 0 451
0 0 0 488
0 0 0 285
Rückstellungen
102
451
488
285
+ + + + + +
0 0 0 122 0 11
0 0 0 178 0 11
0 0 0 174 118 9
0 0 0 171 299 10
134
190
301
480
0
0
0
0
1.136
1.376
1.451
1.311
0
0
21
0
41 -41
55 -55
174 -153
210 -210
+ + + + + +
Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen verb. Unternehmen Forderungen gegen Gesellschafter Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel
Aktiva insgesamt Passiva (Zusammenfassung) + + + + +
Gezeichnetes Kapital ausstehende Einlagen Rücklagen Ergebnisvortrag Jahresergebnis
Eigenkapital + + + +
0
Sonderposten zur Durchführung der Kapitalerhöhung Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen Steuerrückstellungen Sonstige Rückstellungen
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (sonstige) Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva insgesamt Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel – Langfristig gebundenes Vermögen = Rechnerische Liquiditätsüberdeckung Veränderung der Stichtagsliquidität
14
98
57
59
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften Gourmet
67
Ertragslage 2013 TEUR
2012 TEUR
2011 TEUR
2010 TEUR
5.894 -1 444 2.376 925 1.288 24 1.481
5.959 1 387 2.416 998 1.289 45 1.479
6.063 -2 382 2.372 983 1.311 53 1.548
6.334 2 233 2.377 1.032 1.223 92 1.576
243
119
177
268
+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 0
1 1
3 4
1 7
Finanzergebnis
0
0
-1
-6
Außerordentliches Ergebnis
0
0
0
0
-79
-45
-60
-85
164
74
116
177
2013
2012
2011
2010
Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital] Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)]
79,2% 315,4%
53,5% 142,3%
45,6% 221,6%
41,7% 339,2%
Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen]
3,6%
4,0%
12,0%
16,0%
54
54
58
56
Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + + – – – – –
Umsatzerlöse Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf immat. VG und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern
Betriebsergebnis
Steuern vom Ertrag (–) Jahresergebnis
Ausgewählte Kennzahlen
Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen
Sonstige Kennzahlen Anzahl der Beschäftigten
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften Gourmet
68
Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten
7.000
6.000
5.000
3.000
2.000
1.000
0
2007
2008 Jahresergebnis
2009 Umsatzerlöse
2010 Personalaufwand
2011
2012 Eigenkapital
- 1.000 2013
Tausend Euro
4.000
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
69
Gesellschaften MVZ FB
4.7. MVZ-Centromed Friedberg gGmbH Gesellschafter
Gesundheitszentrum Wetterau gemeinnützige GmbH (100%)
Anschrift
Ockstädter Straße 3-5, 61169 Friedberg Telefon 06032 / 7020, Telefax 06032 / 7021109 E-Mail:
[email protected]
Aufgabe
Betrieb eines gemeinnützigen medizinischen Versorgungszentrums i. S. des § 95 Sozialgesetzbuch Teil V zur Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung
Gründungsjahr
2006 (Erwerb der SCHE 11 Verwaltungsgesellschaft mbH durch die Kliniken des Wetteraukreises Friedberg – Schotten – Gedern gGmbH)
Handelsregister
HRB 6350
Stammkapital
25.000 EUR
Geschäftsführer
Dr. Karl Josef Gruber, Stefan Keller (ab 02/2014)
Prokura
Olaf Kromm
Jahresabschluss
für das Jahr 2013 aufgestellt am 28.05.2014
Abschlussprüfer
KPMG AG, Dresden
Beteiligungen
-
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften MVZ FB
70
Vermögens- und Finanzlage 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen
90 0
112 0
126 0
135 0
Anlagevermögen
90
112
126
135
+ + + + + + +
0 97 0 88 0 0 0
0 98 8 44 0 0 1
0 76 0 1 0 0 63
0 92 0 0 0 1 86
186
153
140
179
0
0
0
0
0
0
0
0
276
265
266
314
25 95 116 -16 0
25 95 66 50 0
25 95 -21 87 0
25 95 -122 100 0
219
235
186
99
+ Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen + Steuerrückstellungen + Sonstige Rückstellungen
0 0 42
0 0 19
0 0 17
0 0 16
Rückstellungen
42
19
17
16
0 0 5 1 0 8
0 0 1 0 0 9
0 0 2 49 4 8
0 0 5 183 0 11
14
10
64
199
0
0
0
0
275
265
266
314
+ Langfristig verfügbare Mittel
219
235
186
99
– Langfristig gebundenes Vermögen = Rechnerische Liquiditätsüberdeckung
90 129
112 123
126 59
135 -36
Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen Forderungen gegen Gesellschafter Forderungen gegen Zuwendungsgeber Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel
Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Aktiva insgesamt Passiva (Zusammenfassung) + + + +
Gezeichnetes Kapital Rücklagen Ergebnisvortrag Jahresergebnis Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Eigenkapital
+ + + + + +
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (sonstige) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern Verbindlichkeiten gegenüber Zuwendungsgebern Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva insgesamt Liquidität
Veränderung der Stichtagsliquidität
6
64
96
129
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften MVZ FB
71
Ertragslage 2013 TEUR
2012 TEUR
2011 TEUR
2010 TEUR
716 0 1 18 2 552 26 137
716 0 4 13 2 495 25 135
692 0 26 0 0 473 25 128
718 0 6 0 0 469 31 113
-17
50
91
112
+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen
1 0
0 0
1 5
0 11
Finanzergebnis
1
0
-4
-11
Außerordentliches Ergebnis
0
0
0
0
Steuern vom Ertrag (–)
0
0
0
0
-16
50
87
100
2013
2012
2011
2010
Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital] Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)]
79,6% -13,3%
88,7% 41,7%
69,8% 72,7%
31,5% 83,8%
Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen]
32,6%
42,2%
47,5%
43,0%
17
14
16
16
Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + + – – – – –
Umsatzerlöse Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf immat. VG und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern
Betriebsergebnis
Jahresergebnis
Ausgewählte Kennzahlen
Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen
Sonstige Kennzahlen Anzahl der Beschäftigten
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften MVZ FB
72
Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten
800 700 600
400 300 200 100 0
2005
2006
2007 Jahresergebnis
2008 Umsatzerlöse
2009 Personalaufwand
2010
2011 Eigenkapital
2012
-
100
2013
200
Tausend Euro
500
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
73
Gesellschaften MVZ BN
4.8. MVZ-Centromed Bad Nauheim gGmbH Gesellschafter
Gesundheitszentrum Wetterau gemeinnützige GmbH (100%)
Anschrift
Chaumont-Platz 1, 61231 Bad Nauheim Telefon 06032 / 7020, Telefax 06032 / 7021109 E-Mail:
[email protected]
Aufgabe
Betrieb eines medizinischen Versorgungszentrums i. S. des § 95 Sozialgesetzbuch Teil V zur Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung
Gründungsjahr
2007
Handelsregister
Friedberg, HRB 6526
Stammkapital
25.000 EUR
Geschäftsführer
Stefan Keller (ab 02/2014), Jörg Helberger, Wolfgang Potinius (bis 01/2014)
Prokura
Olaf Kromm
Jahresabschluss
für das Jahr 2013 aufgestellt am 28.05.2014
Abschlussprüfer
KPMG AG, Dresden
Beteiligungen
-
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften MVZ BN
74
Vermögens- und Finanzlage 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen
149 0
134 0
115 0
122 0
Anlagevermögen
149
134
115
122
+ + + + + +
49 206 0 0 8 2
57 125 0 0 2 4
0 272 0 0 3 2
0 51 0 0 0 1
265
188
278
53
59
73
81
0
473
396
475
174
25 0 186 -98
25 0 26 160
25 0 -9 35
25 0 -17 8
Eigenkapital
114
211
51
16
+ Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen + Steuerrückstellungen + Sonstige Rückstellungen
0 0 138
0 0 121
0 0 8
0 0 0
Rückstellungen
138
121
8
5
+ + + + + + +
0 0 45 4 128 0 27
0 0 3 2 22 0 9
0 20 3 0 345 0 10
0 0 93 0 5 0 6
204
36
377
104
16
27
38
50
473
396
475
174
+ Langfristig verfügbare Mittel
114
211
51
16
– Langfristig gebundenes Vermögen = Rechnerische Liquiditätsüberdeckung
149 -35
134 77
115 -64
122 -105
Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen Gesellschafter Forderungen gegen Zuwendungsgeber Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel
Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt Passiva (Zusammenfassung) + + +
Gezeichnetes Kapital Rücklagen Ergebnisvortrag Jahresergebnis
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (sonstige) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern Verbindlichkeiten gegenüber Zuwendungsgebern Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva insgesamt Liquidität
Veränderung der Stichtagsliquidität
+ -112
+ 141
41
-110
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften MVZ BN
75
Ertragslage 2013 TEUR
2012 TEUR
2011 TEUR
2010 TEUR
1.304 -8 154 206 99 856 22 365
1.182 57 157 137 120 674 17 287
755 0 190 76 62 532 13 226
211 0 91 7 9 190 4 83
-98
161
35
8
+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 0
0 0
0 0
0 0
Finanzergebnis
0
0
0
0
Außerordentliches Ergebnis
0
0
0
0
Steuern vom Ertrag (–)
0
0
0
0
-98
160
35
8
2013
2012
2011
2010
Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital] 5,3% Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)] -392,0%
6,3% 640,0%
5,3% 139,7%
14,4% 33,3%
31,5%
33,8%
24,3%
69,7%
19
17
13
5
Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + + – – – – –
Umsatzerlöse Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf immat. VG und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern
Betriebsergebnis
Jahresergebnis
Ausgewählte Kennzahlen
Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen
Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen]
Sonstige Kennzahlen Anzahl der Beschäftigten
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften MVZ BN
76
Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten
1.300
1.100
700
500
300
100
2007
2008 Jahresergebnis
2009 Umsatzerlöse
2010
2011 Personalaufwand
2012 Eigenkapital
2013
100
Tausend Euro
900
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
77
Gesellschaften MVZ SG
4.9. MVZ-Centromed Schotten-Gedern GmbH Gesellschafter
Gesundheitszentrum Wetterau gemeinnützige GmbH (100%)
Anschrift
Schlossberg 36, 63688 Gedern Telefon 06032 / 7020, Telefax 06032 / 7021109 E-Mail:
[email protected]
Aufgabe
Betrieb eines medizinischen Versorgungszentrums i. S. des § 95 Sozialgesetzbuch Teil V zur Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung
Gründungsjahr
2007
Handelsregister
HRB 7025 vom 07.05.2010
Stammkapital
25.000 EUR
Geschäftsführer
Stefan Keller (ab 02/2014), Wolfgang Potinius (bis 01/2014)
Prokura
Olaf Kromm
Jahresabschluss
für das Jahr 2013 aufgestellt am 28.05.2014
Abschlussprüfer
KPMG AG, Dresden
Beteiligungen
-
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften MVZ SG
78
Vermögens- und Finanzlage 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen
0 0
0 0
0 0
0 0
Anlagevermögen
0
0
0
0
+ + + + + +
0 0 0 0 0 8
0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 21
0 0 0 0 0 22
Umlaufvermögen
8
18
21
22
Rechnungsabgrenzungsposten
0
0
0
0
8
18
21
22
25 11 -21 -11
25 11 -18 -3
25 11 -16 -1
25 11 -14 -3
Eigenkapital
4
15
18
20
+ Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen + Steuerrückstellungen + Sonstige Rückstellungen
0 0 4
0 0 2
0 0 3
0 0 2
Rückstellungen
4
2
3
2
+ + + + + +
0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Verbindlichkeiten
0
1
0
0
Rechnungsabgrenzungsposten
0
0
0
0
8
18
21
22
4 0
15 0
18 0
20 0
Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen Gesellschafter Forderungen gegen Zuwendungsgeber Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel
Aktiva insgesamt Passiva (Zusammenfassung) + + +
Gezeichnetes Kapital Rücklagen Ergebnisvortrag Jahresergebnis
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (sonstige) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern Verbindlichkeiten gegenüber Zuwendungsgebern Sonstige Verbindlichkeiten
Passiva insgesamt Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel – Langfristig gebundenes Vermögen = Rechnerische Liquiditätsüberdeckung
4 -
Veränderung der Stichtagsliquidität
15 -
-11
18 -
-3
20 +
-1
8
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften MVZ SG
79
Ertragslage 2013 TEUR
2012 TEUR
2011 TEUR
2010 TEUR
0 0 0 0 0 0 0 11
0 0 0 0 0 0 0 3
0 0 1 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 3
-11
-3
-1
-3
+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 0
0 0
0 0
0 0
Finanzergebnis
0
0
0
0
Außerordentliches Ergebnis
0
0
0
0
Steuern vom Ertrag (–)
0
0
0
0
-11
-3
-1
-3
2013
2012
2011
2010
Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital]
312,5%
138,9%
118,7%
115,8%
Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)]
-30,6%
-8,3%
-3,8%
-8,0%
0
0
0
0
Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + + – – – – –
Umsatzerlöse Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf immat. VG und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern
Betriebsergebnis
Jahresergebnis
Ausgewählte Kennzahlen
Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen
Sonstige Kennzahlen Anzahl der Beschäftigten
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften MVZ SG
80
Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten
30
25
20
10
5
0
2007
2008 Jahresergebnis
2009 Umsatzerlöse
2010 Personalaufwand
2011
2012 Eigenkapital
-
5
-
10
2013
15
Tausend Euro
15
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
81
Gesellschaften GZW Diabetes
4.10. GZW Diabetes-Klinik Bad Nauheim gGmbH Gesellschafter
Gesundheitszentrum Wetterau gemeinnützige GmbH (100%)
Anschrift
Chaumont-Platz 1, 61231 Bad Nauheim
Aufgabe
Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der Wohlfahrtspflege. Dieser wird insbesondere verwirklicht durch die medizinische Versorgung von Patienten mit Diabetes Mellitus und diabetischen Folgeerkrankungen, insbesondere des diabetischen Fußsyndroms.
Gründungsjahr
2012
Handelsregister
HRB 695
Stammkapital
103.000 EUR
Geschäftsführer
Stefan Keller, Mario Becker (ab 02/2014), Wolfgang Potinius (bis 01/2014)
Prokura
Alexander Koitzsch
Jahresabschluss
Für das Jahr 2013 aufgestellt am 28.05.2013
Abschlussprüfer
KPMG AG, Dresden
Beteiligungen
–
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften GZW Diabetes
82
Vermögens- und Finanzlage 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen
232 0
239 0
0 0
0 0
Anlagevermögen
232
239
0
0
+ + + + + +
49 613 305 0 3 0
41 697 10 124 47 12
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
970
932
0
0
Rechnungsabgrenzungsposten
3
2
0
0
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
0
0
0
0
1.205
1.173
0
0
103 0 560 154 0
103 0 450 110 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
817
663
0
0
+ Steuerrückstellungen + Sonstige Rückstellungen
2 154
20 176
0 0
0 0
Rückstellungen
156
196
0
0
+ + + + + + + +
0 0 77 1 135 0 0 19
0 0 68 1 0 0 25 220
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
232
314
0
0
0
0
0
0
1.205
1.173
0
0
817
663
0
0
232 585
239 424
0 0
0 0
Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen Gesellschafter Forderungen gegen Finanzamt Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel
Umlaufvermögen
Aktiva insgesamt
Passiva (Zusammenfassung) + + + + +
Gezeichnetes Kapital Rücklagen Ergebnisvortrag Jahresergebnis Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Eigenkapital
«
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (sonstige) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Darlehen) Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (sonstige) Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva insgesamt
Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel
– Langfristig gebundenes Vermögen = Rechnerische Liquiditätsüberdeckung
« µ -
Veränderung der Stichtagsliquidität
161
424
+ 0
0
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften GZW Diabetes
83
Ertragslage 2013 TEUR
2012 TEUR
2011 TEUR
2010 TEUR
3.442 10 33 206 1.140 1.220 49 717
3.121 -24 54 186 834 1.201 40 779
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
152
110
0
0
+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen
4 0
0 0
0 0
0 0
Finanzergebnis
4
0
0
0
Außerordentliches Ergebnis
0
0
0
0
-2
0
0
0
154
110
0
0
2013
2012
2011
2010
Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital] Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)]
67,8% 149,5%
56,5% 106,8%
0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen] Materialintensität [Materialaufwand / Umsatzerlöse]
19,3% 39,1%
20,4% 32,7%
0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
Personalintensität [Personalaufwand / Umsatzerlöse] (Gewährtes) Kundenziel (Tage) [L.-Ford. / Umsatzerlöse x 365]
35,4% 65
38,5% 82
0,0% 0
0,0% 0
25
26
-
-
Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + + – – – – –
Umsatzerlöse Veränderungen des Bestands an unfertigen Leistungen Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. VG Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern
Betriebsergebnis
Steuern vom Ertrag (–) Jahresergebnis
Ausgewählte Kennzahlen
Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen
Sonstige Kennzahlen Anzahl der Beschäftigten
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften GZW Diabetes
84
Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten
4.000
2.000
1.000
Tausend Euro
3.000
0
2010
2011
Jahresergebnis
Umsatzerlöse
- 1.000 2013
2012
Personalaufwand
Eigenkapital
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
85
Gesellschaften WEAG
4.11. WEAG Wetterauer Entsorgungsanlagen GmbH
Anschrift
Bismarckstraße 13, 61169 Friedberg Telefon 06031 / 9066-0, Telefax 06031 / 9066-51 E-Mail:
[email protected]
Aufgabe
Projektierung, Planung, Bau, Finanzierung und Vermarktung von Anlagen zur Verwertung, Behandlung und sonstigen Entsorgung von Abfällen
Gründung
1997
Handelsregister
Friedberg, HRB 1827
Stammkapital
52.000 EUR
Gesellschafter
Wetteraukreis [Abfallwirtschaftsbetrieb] (100%)
Aufsichtsrat
Vorsitzender: Wolfgang Patzak, Bardo Bayer, Gerhard Weber, Stefan Lux, Gerhard Salz, Alfons Götz, Sebastian Wysocki
Bezüge 2015
Bardo Bayer (76,69 €), Wolfgang Patzak, Vorsitzender (1.227,12 €), Gerhard Weber (153,38 €), Alfons Götz (153,38 €), Stefan Lux (153,38 €), Gerhard Salz (153,38 €), Sebastian Wysocki (0,00 €)
Geschäftsführer
Dr. Jürgen Roth
Bezüge der Geschäftsführung
Unter Bezug auf § 286 Abs. 4 HGB wurde von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, auf die Angabe der Bezüge zu verzichten.
Prokura
-
Jahresabschluss
für das Jahr 2013 aufgestellt am 31.07.2014
Abschlussprüfer
HJS GmbH, Bickenbach
Beteiligungen
–
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften WEAG
86
Vermögens- und Finanzlage 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen
12.053 0
12.682 0
13.814 0
14.514 0
Anlagevermögen
12.053
12.682
13.814
14.514
133 535 0 48 27 1
137 549 0 55 16 0
130 383 0 39 8 0
131 431 157 244 32 1.244
743
758
559
2.238
Rechnungsabgrenzungsposten
1
1
3
1
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
0
0
0
0
12.797
13.441
14.376
16.753
52 1.500 1.099 196 0
52 1.500 988 111 0
52 1.500 838 151 0
52 1.500 769 68 0
2.847
2.651
2.540
2.390
+ Steuerrückstellungen + Sonstige Rückstellungen
1 189
17 208
34 103
14 313
Rückstellungen
190
225
137
327
6.841 148 557 2.013 165 37
8.208 543 356 1.163 115 181
9.559 357 317 1.314 0 151
10.746 62 1.662 1.463 0 104
9.760
10.565
11.698
14.036
0
0
0
0
12.797
13.441
14.376
16.753
11.701
12.022
13.413
14.598
12.053 -353 -
12.682 -660 -
13.814 -400 -
14.514 84 +
308
-260
-484
48
+ + + + + +
Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen Gesellschafter Forderungen gegen Finanzamt Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel
Umlaufvermögen
Aktiva insgesamt
Passiva (Zusammenfassung) + + + + +
Gezeichnetes Kapital Rücklagen Ergebnisvortrag Jahresergebnis Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Eigenkapital
+ + + + + +
«
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (sonstige) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Darlehen) Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (sonstige) Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva insgesamt
Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel
– Langfristig gebundenes Vermögen = Rechnerische Liquiditätsüberdeckung
Veränderung der Stichtagsliquidität
« µ
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften WEAG
87
Ertragslage 2013 TEUR
2012 TEUR
2011 TEUR
2010 TEUR
7.200 64 2.461 1.259 723 1.332 833
8.024 72 2.875 1.639 746 1.332 864
9.319 202 4.031 1.852 670 1.303 933
10.013 73 3.386 2.297 675 1.722 1.379
Betriebsergebnis
657
640
732
628
+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 385
0 444
1 505
12 523
-385
-444
-504
-511
0
0
0
0
-76
-85
-78
-48
196
111
151
68
2013
2012
2011
2010
Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital] Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)]
22,2% 12,6%
19,7% 7,1%
17,7% 9,7%
14,3% 4,4%
Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen] Materialintensität [Materialaufwand / Umsatzerlöse]
94,2% 51,7%
94,4% 56,2%
96,1% 63,1%
86,6% 56,8%
Personalintensität [Personalaufwand / Umsatzerlöse] (Gewährtes) Kundenziel (Tage) [L.-Ford. / Umsatzerlöse x 365]
10,0% 27
9,3% 25
7,2% 15
6,7% 16
17
19
19
18
Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + – – – – –
Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. VG Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern
Finanzergebnis Außerordentliches Ergebnis Steuern vom Ertrag (–) Jahresergebnis
Ausgewählte Kennzahlen
Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen
Sonstige Kennzahlen Anzahl der Beschäftigten
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften WEAG
88
Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten
12.000 11.000 10.000 9.000
7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2004
2005
2006
Jahresergebnis
2007
Umsatzerlöse
2008
2009
Personalaufwand
2010
2011
Eigenkapital
2012
- 1.000 2013
Tausend Euro
8.000
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
89
Gesellschaften KOMP
4.12. Kompostierung Wetterau GmbH
Anschrift
Kölner Straße 10, 61200 Wölfersheim Telefon 06036 / 978719, Telefax 06036 / 978716 E-Mail:
[email protected], Internet: www.kompostierung-wetterau.de
Aufgabe
Herstellung und Vermarktung vom Kompost aus getrennt gesammelten vegetabilen Küchen- und Gartenabfällen; Erbringung anderer Verwertungs- und Entsorgungsleistungen, soweit von der Gesellschafterversammlung beschlossen
Gründung
1993
Handelsregister
Friedberg, HRB 1439
Stammkapital
26.000 EUR
Gesellschafter
Wetteraukreis [Abfallwirtschaftsbetrieb] (51%), Wetterauer Agrarservice GmbH (25%), HBV Landwirtschaftliche Beteiligungsgesellschaft mbH (20%), Kreisbauernverband Wetterau e.V. (4%)
Aufsichtsrat
Bezüge 2014
Vorsitzender: Wolfgang Patzak, Stellv. Vorsitzender Franz Paul Karpf, Bertin Bischofsberger, Florian Dangel (ab 01.07.2014), Dr. Bernhard Hertel, Thomas Hollritt (bis 30.06.14), Stefan Lux, Herwig Marloff, Jörg Orth, Kurt Schäfer, Marcus Stadler, Rainer Wagner, Bernd Witzel Bischofsberger (153,40 €), Dangel (153,40), Dr. Hertel (76,70 €), Karpf (153,40 €), Lux (153,40 €), Marloff (0,00 €), Orth (153,40 €), Patzak (1.227,12 €), Schäfer (153,40 €), Stadler (153,40 €), Wagner (153,40 €), Witzel (0,00 €)
Geschäftsführer
Georg Dierschke, Dr. Jürgen Roth
Bezüge der Geschäftsführung 2014
82.401 €
Prokura
–
Jahresabschluss
für das Jahr 2013 aufgestellt am 19.05.2014
Abschlussprüfer
ICS Revision, Frankfurt
Beteiligungen
–
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften KOMP
90
Vermögens- und Finanzlage 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen
201 3
48 3
71 3
116 3
Anlagevermögen
204
51
74
119
+ + + + +
61 25 136 8 12
47 25 79 7 67
65 16 108 5 17
46 35 98 2 44
242
225
211
225
0
0
0
0
446
276
285
344
26 26 0 11
26 23 0 5
26 18 0 8
26 17 0 3
63
54
52
46
0
0
0
0
+ Steuerrückstellungen + Sonstige Rückstellungen
1 137
0 142
0 133
4 150
Rückstellungen
138
142
133
154
+ + + +
131 0 80 34
0 0 54 26
0 0 81 19
0 0 129 15
245
80
100
144
0
0
0
0
446
276
285
344
194 204
54 51
52 74
46 119
Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen an den Abfallwirtschaftsbetrieb Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel
Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt
Passiva (Zusammenfassung) + + + +
Gezeichnetes Kapital Rücklagen Ergebnisvortrag Jahresergebnis
Eigenkapital Sonderposten mit Rücklageanteil
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (sonstige) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva insgesamt
Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel – Langfristig gebundenes Vermögen = Rechnerische Liquiditätsüberdeckung
-10 +
Veränderung der Stichtagsliquidität
3 +
-13
-22 -
25
-73 +
51
15
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften KOMP
91
Ertragslage 2013 TEUR
2012 TEUR
2011 TEUR
2010 TEUR
1.847 -6 78 163 228 369 33 1.110
1.769 3 9 168 208 348 36 1.012
1.742 19 181 277 66 339 56 1.195
1.933 -29 244 273 82 366 58 1.355
16
9
9
14
+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen
1 1
1 0
1 0
1 0
Finanzergebnis
0
1
1
1
+ Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil – Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
0 0
0 0
0 0
0 0
Ergebnis aus Veränderung des Sonderpostens
0
0
0
0
Außerordentliches Ergebnis
0
0
0
0
-5
-5
-2
-12
11
5
8
3
2013
2012
2011
2010
Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital]
14,1%
19,6%
18,2%
13,4%
Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)] Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen]
21,2% 45,1%
10,2% 17,4%
18,2% 24,9%
7,0% 33,7%
Materialintensität [Materialaufwand / Umsatzerlöse] Personalintensität [Personalaufwand / Umsatzerlöse]
21,1% 20,0%
21,3% 19,7%
19,7% 19,5%
18,4% 18,9%
5 75
5 52
3 86
7 133
30.400
30.000
29.000
29.000
4.360 4.450
4.600 3.800
3.430 4.700
4.300 3.600
9
9
9
9
Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + + – – – – –
Umsatzerlöse Veränderung des Bestandes an Erzeugnissen Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. VG Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern
Betriebsergebnis
Steuern vom Ertrag (–) Jahresergebnis
Ausgewählte Kennzahlen
Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen
(Gewährtes) Kundenziel (Tage) [L.-Ford. / Umsatzerlöse x 365] (Beanspruchtes) Lieferantenziel (Tage) [L.-Verb. / Mataufw. x 365]
Sonstige Kennzahlen Verarbeitung Ilbenstadt (t) Stromproduktion (MWh p.a.) Verkauf Erden (m³) Anzahl der Beschäftigten
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften KOMP
92
Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten
2.000 1.750 1.500
1.000 750 500 250 0
2004
2005
Jahresergebnis
2006
2007
Umsatzerlöse
2008
2009
Personalaufwand
2010
Eigenkapital
2011
2012
2013
250
Tausend Euro
1.250
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
93
Gesellschaften ORD
4.13. ORD Oberhessische Recycling Dienste GmbH
Anschrift
Homburger Straße 9, 61169 Friedberg Telefon 06031 / 770644, Telefax 06031 / 770645 E-Mail:
[email protected], Internet: www.ord-wetterau.de
Aufgabe
Aufbau und Betrieb einer Organisation zur geordneten Anwendung, Überwachung und Dokumentation von landbaulichen verwertbaren Klärschlämmen einschließlich Beratung beteiligter Landwirte, Kommunen, Landkreise und Abwasserverbände
Gründung
1996
Handelsregister
Friedberg, HRB 1755
Stammkapital
51.129,18 €
Gesellschafter
Wetteraukreis (50%), HBV Landwirtschaftliche Beteiligungsgesellschaft mbH (50%)
Aufsichtsrat
Vorsitzender Peter Voss-Fels, Stellv. Vorsitzender Wolfgang Patzak, Bardo Bayer, Josef Edelbauer, Helmut Frank, Hans Moscherosch, Walter Pöllmann, Kurt Schäfer (bis 30.09.2014), Dr. Jürgen Roth (ab 01.10.2014)
Geschäftsführer
Uwe Schmittberger, Dipl.-Ing. agr. Marcus Schepp
Jahresabschluss
für das Jahr 2013 aufgestellt am 25.04.2014
Abschlussprüfer
ICS Revision Intracommerz + Schif GmbH Frankfurt am Main
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften ORD
94
Vermögens- und Finanzlage 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen
6 0
4 0
5 0
6 0
Anlagevermögen
6
4
5
6
0 1 8 87
0 0 11 90
0 0 6 103
10 0 4 107
96
101
109
121
0
0
0
0
102
105
114
127
51 0 32 2
51 0 32 4
51 0 26 18
51 0 18 22
85
87
95
91
Sonderposten mit Rücklageanteil
0
0
0
0
+ Steuerrückstellungen + Sonstige Rückstellungen
0 8
0 8
0 10
7 15
Rückstellungen
8
8
10
22
+ + + +
0 0 1 8
0 0 10 0
0 0 9 9
0 0 14 0
Verbindlichkeiten
9
10
18
14
Rechnungsabgrenzungsposten
0
0
0
0
102
105
123
127
+ Langfristig verfügbare Mittel
85
87
95
91
– Langfristig gebundenes Vermögen = Rechnerische Liquiditätsüberdeckung
6 79
4 83
5 90
6 85
+ + + +
sonstige Wertpapiere Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel
Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt
Passiva (Zusammenfassung) + + + +
Gezeichnetes Kapital Rücklagen Ergebnisvortrag Jahresergebnis
Eigenkapital
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (sonstige) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Sonstige Verbindlichkeiten
Passiva insgesamt
Liquidität
Veränderung der Stichtagsliquidität
-4
+ -7
+ 5
15
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften ORD
95
Ertragslage 2013 TEUR
2012 TEUR
2011 TEUR
2010 TEUR
295 0 5 0 81 154 4 0 56
295 0 4 0 81 153 1 0 59
306 0 14 1 90 148 1 0 57
282 0 0 1 74 135 1 0 42
Betriebsergebnis
5
5
23
29
+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 0
1 0
1 0
1 0
Finanzergebnis
0
1
1
1
Außerordentliches Ergebnis
0
0
0
0
-2
-2
-6
-8
3
4
18
22
2013
2012
2011
2010
83,3%
82,9%
77,2%
71,7%
5,9% 5,9%
7,8% 3,8%
35,3% 4,4%
43,1% 4,7%
27,5% 52,2%
27,5% 51,9%
29,7% 48,4%
26,6% 47,9%
1 5
0 45
0 36
0 68
3
3
4
4
53.638
51.158
54.514
50.374
Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + + – – – – – –
Umsatzerlöse Veränderung des Bestandes an Erzeugnissen Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. VG Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertpapiere Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern
Steuern vom Ertrag (–) Jahresergebnis
Ausgewählte Kennzahlen
Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital] Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)] Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen] Materialintensität [Materialaufwand / Umsatzerlöse] Personalintensität [Personalaufwand / Umsatzerlöse] (Gewährtes) Kundenziel (Tage) [L.-Ford. / Umsatzerlöse x 365] (Beanspruchtes) Lieferantenziel (Tage) [L.-Verb. / Mataufw. x 365]
Sonstige Kennzahlen Anzahl der Beschäftigten Verwertete Klärschlammmenge (t)
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften ORD
96
Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten
400 350 300
200 150 100 50 0
2004
2005
2006
Jahresergebnis
2007
2008
Umsatzerlöse
2009
2010
Personalaufwand
2011
Eigenkapital
2012
2013
50
Tausend Euro
250
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
97
Gesellschaften WIFÖ
4.14. Wirtschaftsförderung Wetterau GmbH Anschrift
Hanauer Straße 5, 61169 Friedberg Telefon 06031 / 6921-44, Telefax 06031 / 6921-59 E-Mail:
[email protected] Internet: www.wfg-wetterau.de
Aufgabe
Entwicklung des Wetteraukreises als Standort in wirtschaftlicher und technologischer Hinsicht aus dem Potenzial des Rhein-Main-Raumes und Stärkung in seiner Brückenfunktion nach Mittelhessen, Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für die Fortentwicklung des Wetteraukreises als Gewerbe-, Industrie- und Dienstleistungsstandort; die Gesellschaft soll die Standortfaktoren weiterentwickeln helfen und insbesondere Neuansiedlungen von Unternehmen fördern, ansässige Unternehmen betreuen und beraten und eine moderierende und koordinierende Rolle in Fragen der Wirtschafts- und Strukturförderung wahrnehmen
Gründung
1999
Handelsregister
Friedberg, HRB 2170
Stammkapital
25.000 EUR
Gesellschafter
Wetteraukreis (16,67 %), Industrie- und Handelskammer Gießen-Friedberg (16,66 %), Volksbank Mittelhessen eG (16,67 %), Sparkasse Oberhessen (16,67 %), Oberhessische Versorgungsbetriebe AG (16,67 %), Wirtschaft Wetterau e.V. (16,66 %)
Geschäftsführer
Bernd-Uwe Domes, Klaus Karger, Dr. Matthias Leder
Bezüge der Geschäftsführung 2013
0 € bis 30.11.2013 (die Geschäftsführung wurde ehrenamtlich ausgeübt) Ab 01.12.2013 wird die Geschäftsführung hauptamtlich von Bernd-Uwe Domes und Klaus Karger mit jeweils 0,5 Stellen ausgeübt. Die Bezüge der Geschäftsführung belaufen sich in 2013 auf 5.000 EUR. Dr. Matthias Leder ist weiterhin ehrenamtlicher Geschäftsführer.
Prokura
-
Jahresabschluss
für das Jahr 2013 aufgestellt am 25.03.2014
Abschlussprüfer
Revision des Wetteraukreises
Beteiligungen
–
Bemerkungen
Das Regierungspräsidium Darmstadt erteilte am 18.03.2013 die Ausnahmegenehmigung, die Gesellschaft in Abweichung von den Bestimmungen des § 122 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 HGO für die Jahre 2013 – 2015 zu prüfen.
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften WIFÖ
98
Vermögens- und Finanzlage 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen
10 0
18 0
26 0
24 0
Anlagevermögen
10
18
26
24
0 2 0 0 10 100
0 4 0 0 13 81
0 4 0 0 20 58
0 0 0 0 9 52
112
98
82
61
2
1
2
1
124
117
110
86
25 0 65 7
25 0 60 5
25 0 47 13
25 0 46 1
97
90
85
72
+ Sonstige Rückstellungen
7
14
13
11
Rückstellungen
7
14
13
11
0 0 14 0 0 6
0 0 11 0 0 2
0 0 9 0 0 4
0 0 0 0 0 3
20
13
13
3
0
0
0
0
124
117
110
86
+ Langfristig verfügbare Mittel
97
90
85
72
– Langfristig gebundenes Vermögen = Rechnerische Liquiditätsüberdeckung
10 87
18 72
26 59
24 48
+ + + + + +
Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen Gesellschafter Forderungen gegen Zuwendungsgeber Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel
Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt
Passiva (Zusammenfassung) + + + +
Gezeichnetes Kapital (inkl. geleistete Einlagen) Rücklagen Ergebnisvortrag Jahresergebnis
Eigenkapital
+ + + + + +
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (sonstige) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter Verbindlichkeiten gegenüber Zuwendungsgebern Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva insgesamt
Liquidität
+ Veränderung der Stichtagsliquidität
+ 15
+ 13
11
-18
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften WIFÖ
99
Ertragslage 2013 TEUR
2012 TEUR
2011 TEUR
2010 TEUR
9 0 217 0 0 131 12 73
30 0 230 2 0 115 15 123
29 0 211 3 0 114 11 101
45 0 211 0 0 108 3 145
10
5
11
0
+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 0
1 0
1 0
1 0
Finanzergebnis
0
1
1
1
Außerordentliches Ergebnis
0
0
0
0
Steuern vom Ertrag (–)
3
2
1
0
7
4
13
1
2013
2012
2011
2010
Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital] Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)]
78,2% 28,0%
76,9% 16,0%
76,9% 52,0%
83,7% 4,0%
Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen]
8,1%
15,4%
23,6%
27,9%
1,5
1,5
1,5
1,5
Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + + – – – – –
Umsatzerlöse Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für RHB-Stoffe und bezogene Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf immat. VG und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern
Betriebsergebnis
Jahresergebnis
Ausgewählte Kennzahlen
Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen
Sonstige Kennzahlen Anzahl der Beschäftigten
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften WIFÖ
100
Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten
250
200
100
50
0
-
2004
2005
Jahresergebnis
2006
2007
Umsatzerlöse
2008
2009
Personala ufwand
2010
Eigenkapital
2011
2012
2013
50
100
Tausend Euro
150
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
101
Gesellschaften BIGO
4.15. Breitbandinfrastrukturgesellschaft Oberhessen mbH
Anschrift
Hanauer Staße 9-13, 61169 Friedberg Telefon 06031/821169 E-Mail:
[email protected]
Aufgabe
Sicherstellung der flächendeckenden Errichtung, Wartung und Vermietung von Glasfasernetzen für die Versorgung der Bevölkerung im Vogelsbergkreis und Wetteraukreis mit leistungsfähigen Telekommunikations- und Rundfunkdienstleistungen
Gründung
2013
Handelsregister
Friedberg, HRB 7823
Stammkapital
10.580.000 EUR
Gesellschafter
Zweckverband Oberhessische Versorungsbetriebe (31,25%), Breitbandbeteiligungsgesellschaft Wetteraukreis GmbH (42,34%), Breitbandbeteiligungsgesellschaft Vogelsbergkreis GmbH (26,41%)
Geschäftsführer
Manfred Görig ab 08.10.2014), Claus Spandau (bis 07.10.2014)
Bezüge der Geschäftsführung
-
Prokura
Stefano Jardella
Jahresabschluss
für das Jahr 2013 aufgestellt am 25.09.2015
Abschlussprüfer
Allgemeine Revisions- und Treuhandgesellschaft, Alsfeld
Beteiligungen
-
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften BIGO
102
Vermögens- und Finanzlage 31.12.2013 TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen
0 0
Anlagevermögen
0
+ + + +
0 0 1 0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen Gesellschafter Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel
Umlaufvermögen
1
Rechnungsabgrenzungsposten
0
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
4
Aktiva insgesamt
5
Passiva (Zusammenfassung) + Gezeichnetes Kapital nicht eingefordert + ausstehende Einlagen + Jahresergebnis + nicht gedeckter Fehlbetrag + Eigenkapital
600 -600 -4 4 0
Sonderposten Zuschüsse
0
+ Sonstige Rückstellungen
2
Rückstellungen
2
+ + + + +
0 0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (sonstige) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen Sonstige Verbindlichkeiten
3
Verbindlichkeiten
3
Rechnungsabgrenzungsposten
0
Passiva insgesamt
5
Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel
0
– Langfristig gebundenes Vermögen = Rechnerische Liquiditätsüberdeckung
0 0
Veränderung der Stichtagsliquidität
0
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften BIGO
103
Ertragslage 2013 TEUR Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + + – – – – –
Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf immat. VG und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern
Betriebsergebnis
0 0 0 0 0 0 0 4 -4
+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 0
Finanzergebnis
0
Außerordentliches Ergebnis
0
Steuern vom Ertrag (–)
0
Jahresergebnis
-4
Ausgewählte Kennzahlen 2013 Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital] Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)]
0,0% 0,0%
Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen]
0,0%
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
104
Gesellschaften BIGO
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
105
Gesellschaften BBW
4.16. Breitbandbeteiligungsgesellschaft Wetteraukreis GmbH Anschrift
Kreishaus A, Europaplatz, 61169 Friedberg Telefon 06031/83-5003 E-Mail:
[email protected]
Aufgabe
Koordination der kreisweiten Interessen zum Zwecke der Sicherstellung einer flächendeckenden Breitbandversorgung im Wetteraukreis
Gründung
2013
Handelsregister
Friedberg, HRB 7781
Stammkapital
4.480.000,00 EUR
Gesellschafter
Wetteraukreis (59,47%), Stadt Büdingen (0,30%), Stadt Butzbach (8,43%), Gemeinde Echzell (1,96%), Stadt Friedberg (0,39%), Stadt Florstadt (3,05%), Stadt Gedern (2,65%), Gemeinde Glauburg (0,04%), Gemeinde Kefenrod (0,04%), Gemeinde Limeshain (0,07%), Gemeinde Hirzenhain (1,02%), Stadt Münzenberg (1,96%), Stadt Nidda (5,88%), Stadt Niddatal (0,13%), Gemeine Ober-Mörlen (2,01%), Stadt Ortenberg (3,12%), Gemeinde Ranstadt (1,73%), Stadt Reichelsheim (2,36%), Gemeinde Rockenberg (0,06%), Gemeinde Wölfersheim (3,32%), Gemeinde Wölfersheim (0,09%)
Geschäftsführer
Matthias Flor
Bezüge der Geschäftsführung
4.800,00 EUR
Prokura
-
Jahresabschluss
für das Jahr 2013 aufgestellt am 17.11.2015
Abschlussprüfer
Hinrik Schroeder, Bickenbach
Beteiligungen
Breitbandinfrastrukturgesellschaft Oberhessen GmbH ( 42,34 %)
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften BBW
106
Vermögens- und Finanzlage 31.12.2013 TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen
0 180
Anlagevermögen
180
+ + + +
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen Gesellschafter Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel
0 0 0 0
Umlaufvermögen
0
Rechnungsabgrenzungsposten
0
Aktiva insgesamt
180
Passiva (Zusammenfassung) + Gezeichnetes Kapital nicht eingefordert + ausstehende Einlagen + Jahresergebnis Eigenkapital
180 -180 -8 -8
Sonderposten Zuschüsse
0
+ Sonstige Rückstellungen
6
Rückstellungen
6
+ + + + +
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (sonstige) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva insgesamt
0 0 0 180 2 182 0 180
Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel – Langfristig gebundenes Vermögen = Rechnerische Liquiditätsüberdeckung
Veränderung der Stichtagsliquidität
-8 180 -188
-188
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften BBW
107
Ertragslage 2013 TEUR Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + + – – – – –
Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf immat. VG und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern
Betriebsergebnis
0 0 0 0 0 0 0 8 -8
+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 0
Finanzergebnis
0
Außerordentliches Ergebnis
0
Steuern vom Ertrag (–)
0
Jahresergebnis
-8
Ausgewählte Kennzahlen 2013 Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital] Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)]
-4,4% -4,4%
Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen]
0,0%
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
108
Gesellschaften BBW
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
109
Gesellschaften WAGG
4.17. Gemeinnützige Wetterauer Archäologische Gesellschaft Glauberg GmbH
Anschrift
Geschäftsstelle: Parkverwaltung Glauberg (Pavillon) Telefon 06041 / 969550 Sitz der Gesellschaft und Verwaltung: c/o Gemeindeverwaltung Glauburg Bahnhofstraße 34, 63695 Glauburg E-Mail:
[email protected]
Aufgabe
Förderung von Wissenschaft und Forschung, Bildung und Erziehung, Kultur und Denkmalpflege im Zusammenhang mit dem Archäologischen Park Glauberg und dem geplanten Keltenmuseum. Verknüpfung aufbereiteter wissenschaftlicher Inhalte mit touristischen Anliegen, Entwicklung nachhaltiger kulturhistorischer Marketingkonzepte und Maßnahmen, Aufbau der Archäologie zu einem wichtigen Element der Strukturpolitik im ländlichen Raum. Entwicklung eines Kooperationsvertrages zw. dem Land Hessen und der WAGG zur gemeinsamen und partnerschaftlichen Entwicklung der archäologischen Kulturstätte Glauberg.
Gründung
2003 (2003 bis 2009 APG gGmbH, ab 2010 WAGG als Rechtsnachfolge)
Handelsregister
Friedberg, HRB 5900
Stammkapital
49.950 EUR
Gesellschafter
Geschäftsführer Bezüge der Geschäftsführung
Wetteraukreis (50,15%), Glauburg (25,12%), Büdingen (5,91%), Nidda (5,91%), Ortenberg (5,91%) Förderverein Keltenwelt am Glauberg e.V. (3,5%), Heimatund Geschichtsverein Glauberg e.V. (3,5%) Bernd-Uwe Domes
49.500 EUR (Netto ohne MWST) bis 11/ 2013. Seit 12/2013 wird die Geschäftsführung der WAGG ehrenamtlich durch Herrn Domes ausgeübt.
Prokura
GF führt die Geschäfte nach Gesellschafts- und Geschäftsbesorgungsvertrag
Jahresabschluss
für das Jahr 2013 aufgestellt am 07.08.2014
Abschlussprüfer
RG Treuhand Revisionsgesellschaft mbH, Büdingen
Beteiligungen
-
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften WAGG
110
Vermögens- und Finanzlage 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen
58 0
62 0
60 0
55 0
Anlagevermögen
58
62
60
55
+ + + +
0 0 19 43
2 0 22 53
1 0 37 140
27 0 3 11
62
77
178
41
2
1
1
0
122
140
239
96
50 0 -19 -8
50 0 5 -24
50 0 -8 14
50 0 -14 6
Eigenkapital
23
31
55
42
Sonderposten Zuschüsse
37
39
40
42
+ Sonstige Rückstellungen
4
4
6
3
Rückstellungen
4
4
6
3
+ + + + +
0 0 6 0 4
0 0 12 0 2
0 0 6 0 131
0 7 2 0 0
Verbindlichkeiten
10
15
137
9
Rechnungsabgrenzungsposten
48
52
1
0
122
140
239
96
+ Langfristig verfügbare Mittel
60
70
95
84
– Langfristig gebundenes Vermögen = Rechnerische Liquiditätsüberdeckung
58 2
62 8
60 35
55 29
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen Gesellschafter Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel
Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt
Passiva (Zusammenfassung) + + + +
Gezeichnetes Kapital Rücklagen Ergebnisvortrag Jahresergebnis
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (sonstige) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter Sonstige Verbindlichkeiten
Passiva insgesamt
Liquidität
Veränderung der Stichtagsliquidität
-6
+ -27
+ 6
32
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften WAGG
111
Ertragslage 2013 TEUR
2012 TEUR
2011 TEUR
2010 TEUR
155 0 31 0 0 104 4 88
160 0 6 1 0 89 5 99
146 0 22 8 0 65 3 79
137 0 3 4 0 52 2 76
-10
-28
13
6
+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen
2 0
4 0
0 0
1 0
Finanzergebnis
2
4
0
1
Außerordentliches Ergebnis
0
0
0
0
Steuern vom Ertrag (–)
0
0
0
0
-8
-24
14
7
2013
2012
2011
2010
Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital] Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)]
18,9% -16,0%
22,1% -48,9%
23,1% 27,0%
43,8% 14,0%
Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen]
47,5%
44,2%
25,3%
57,3%
Anzahl der Beschäftigten Führungen Anzahl *
7 0
6 1.100
5 1.000
2 140
Führungen Personen *
0
22.000
20.000
2.100
Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + + – – – – –
Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf immat. VG und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern
Betriebsergebnis
Jahresergebnis
Ausgewählte Kennzahlen
Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen
Sonstige Kennzahlen
* Die WAGG führt keine Personen mehr auf dem Glauberg, da das Führungswesen mit Eröffnung des Museums im Mai 2011 vom Landesmuseum übernommen wurde. Im ersten Quartal 2011 waren wegen der Baustellensituation praktische keine Führungen auf dem Glauberg. Die Ehrenamtlichen sind aber als Führer/in gegen Honorar für die Keltenwelt im Führungsdienst aktiv.
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften WAGG
112
Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten
180
150
90
60
30
0
2004
2005 Jahresergebnis
2006
2007 Umsatzerlöse
2008
2009
Personalaufwand
2010 Eigenkapital
2011
2012
2013
30
Tausend Euro
120
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
113
Gesellschaften TRW
4.18. TourismusRegion Wetterau GmbH
Anschrift
Am Glauberg 1, 63695 Glauberg Telefon 06041/ 969550 E-Mail:
[email protected], Internet: tourismus.wetterau.de Geschaftsleitung: Hanauer Straße 5, 61169 Friedberg Telefon 06031 / 7726914
Aufgabe
Förderung des Tourismus als Wirtschaftsfaktor im gesamten Wetteraukreis. Dies erfolgt durch ein einheitliches und unverwechselbares Marketing mit der Profilspitze „TourismusRegion Wetterau – Heimat der Keltenfürsten“. Die Entwicklung und Vermarktung tourismusspezifischer Angebote für Endkunden und Wiederverkäufer, touristische Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ausgerichtet auf den Hauptzielmarkt der Metropole FrankfurtRheinMain sowie der Aufbau von Netzwerken touristischen Gemeinden, Betrieben, Unternehmen, Verbänden und anderen tourismusrelevanten Gremien der Region.
Gründung
2015
Handelsregister
Friedberg, HRB 8112
Stammkapital
25.000 EUR
Gesellschafter
Wetteraukreis (70,0%), Stadt Nidda (10,0%), Stadt (10,0%), Gemeinde Glauburg (10,0%)
Geschäftsführer
Cornelia Dörr
Bezüge der Geschäftsführung 2015
25.000 EUR
Prokura
-
Jahresabschluss
wird erstmalig für das Jahr 2015 aufgestellt
Abschlussprüfer
-
Beteiligungen
-
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
114
Gesellschaften TRW
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
115
Gesellschaften Touristik
4.19. Region Vogelsberg Touristik GmbH Anschrift
Vogelsbergstraße 137a, 63679 Schotten Telefon 06044 / 964848, Telefax 06044 / 964849 E-Mail:
[email protected], Internet www.vogelsberg-touristik.de
Aufgabe
Aufbau eines Servicecenters für Touristen, Vermarktung, Präsentation und Positionierung der Region und ihrer Angebote, Einrichtung einer Koordinations-, Informations- und Beratungsstelle für Gastronomie und touristische Anbieter, Förderung der regionalen Kooperation, Moderation regionaler Interessengruppen, Entwicklung und Verbesserung von Tourismusprodukten und Angebotskoordination, Entwicklung einer Dachmarke Vogelsberg, Anbieten spezifischer Dienstleistungen
Gründung
2001
Handelsregister
HRB 5746
Stammkapital
144.250 EUR
Gesellschafter
Wetteraukreis (14,73%), Vogelsbergkreis (23,57%), Kreis Gießen (6,93%), Gemeinde Antrifftal (0,17%), Gemeinde Birstein (0,35%), Gemeinde Feldatal (0,35%), Gemeinde Freiensteinau (0,69%), Gemeinde Gemünden (0,17%), Gemeinde Grebenhain (3,81%), Stadt Herbstein (2,77%), Stadt Homberg/Ohm (1,39%), Gemeinde Kirtorf (0,17%), Stadt Lauterbach (2,77%), Gemeinde Lautertal (0,17%), Stadt Romrod (0,17%), Stadt Ulrichstein (2,25%), Stadt Schlitz (1,04%), Stadt Schotten (2,08%), Gemeinde Schwalmtal (0,17%), Gemeinde Wartenberg (0,17%), Stadt Laubach (3,12%), Stadt Gedern (1,91%), Gemeinde Hirzenhain (0,17%), Gemeinde Echzell (0,17%), IHK Gießen-Friedberg (1,73%), HoGa Hotel- und Gaststättenverband Vogelsberg (1,73%), Pro Vogelsberg Touristik e.V. (1,04%), Verkehrsgesellschaft Oberhessen mbH (2,08%), Main Kinzig Kreis (3,47%), Stadt Alsfeld (3,47%), Gemeinde Glauburg (0,17%), Stadt Nidda (8,84%), Gemeinde Ranstadt (0,17%), Bauernhof- und Landurlaub Hessen e.V.(1,04%), Stadt Hungen (0,69%), Stadt Grünberg (3,12%), Stadt Ortenberg (0,69%), Stadt Büdingen (2,25%), Gemeinde Grebenau (0,17%)
Aufsichtsrat
Vorsitzender Manfred Görig, Stellv. Vorsitzender Joachim Arnold, Susanne Schaab, Anita Schneider, Freddy Kammer, Peter Klug, Dr. Frank Wendzinski, Armin Klein, Ulrich Roth, Hubert Straub
Geschäftsführer
Mit Wirkung zum 29.11.2013 wurde die Geschäftsführung der Region Vogelsberg Touristik GmbH von Frau Uta Nebe auf Herrn Roger Merk übertragen
Prokura
–
Jahresabschluss
für das Jahr 2012 aufgestellt am 06. September 2013
Abschlussprüfer
Theobald Jung Scherer AG, Gießen
Beteiligungen
–
Bemerkungen
Bis zum Redaktionsschluss lagen keine aktualisierten Daten seitens der Gesellschaft vor.
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften Touristik
116
Vermögens- und Finanzlage 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen
9 0
8 0
12 0
9
8
12
4 0 0 0 3 202
2 5 0 0 6 188
8 1 0 0 2 156
211
201
167
3
5
1
222
214
180
144 0 28 13
144 0 6 22
144 0 34 -28
186
172
150
0
0
0
0
0
0
24
31
18
24
31
18
4 0 8 0 0 1
0 0 8 0 0 3
3 0 7 0 0 2
13
11
12
0
0
0
0
222
214
180
+ Langfristig verfügbare Mittel
0
186
172
150
– Langfristig gebundenes Vermögen = Rechnerische Liquiditätsüberdeckung
0 0
9 177
8 164
12 138
Anlagevermögen + + + + + +
0
Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen Gesellschafter Forderungen gegen Zuwendungsgeber Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel
Umlaufvermögen
0
Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt
0
Passiva (Zusammenfassung) + + + +
Gezeichnetes Kapital (inkl. geleistete Einlagen) Rücklagen Ergebnisvortrag Jahresergebnis
Eigenkapital
0
+ Sonderposten für Zuschüsse Sonderposten
0
+ Sonstige Rückstellungen Rückstellungen + + + + + +
0
Erhaltene Anzahlungen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter Verbindlichkeiten gegenüber Zuwendungsgebern Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten
0
Rechnungsabgrenzungsposten Passiva insgesamt
Liquidität
+ Veränderung der Stichtagsliquidität
+ -177
+ 13
– 26
-32
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften Touristik
117
Ertragslage 2013 TEUR
2012 TEUR
2011 TEUR
2010 TEUR
108 0 298 18 59 147 4 166
207 -1 27 18 142 157 4 152
132 0 30 15 43 167 3 224
12
-240
-290
3 0
3 0
3 0
3
3
3
Außerordentliches Ergebnis
0
259
259
Steuern vom Ertrag (–)
0
0
0
0
14
22
-28
2013
2012
2011
2010
#DIV/0!
83,6%
80,4%
83,3%
Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)] #DIV/0! Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen] #DIV/0!
10,0% 4,1%
15,0% 3,7%
-19,7% 6,7%
Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + + – – – – –
Umsatzerlöse Erhöhung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für RHB-Stoffe und bezogene Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf immat. VG und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern
Betriebsergebnis
0
+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis
0
Jahresergebnis
Ausgewählte Kennzahlen
Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital]
Materialintensität [Materialaufwand / Umsatzerlöse] Personalintensität [Personalaufwand / Umsatzerlöse]
#DIV/0! #DIV/0!
71,3% 136,3%
77,3% 75,8%
43,9% 126,5%
(Gewährtes) Kundenziel (Tage) [L.-Ford. / Umsatzerlöse x 365]
#DIV/0!
1
9
3
4,0
4,0
4,0
Sonstige Kennzahlen Anzahl der Beschäftigten
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften Touristik
118
Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten
220
120
70
20
2004
2005
2006
2007
Jahresergebnis
2008
Umsatzerlöse
2009
2010
Personalaufwand
2011
2012
Eigenkapital
2013
30
Tausend Euro
170
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
119
Gesellschaften Regionalpark
4.20. Regionalpark Ballungsraum RheinMain gGmbH
Anschrift
Frankfurter Str. 76, 65439 Flörsheim am Main Telefon 06145/93636-20, Telefax 06145/93636-44 E-Mail:
[email protected] Internet: www.regionalpark-rheinmain.de
Aufgabe
Förderung des Projektes Regionalpark Rhein-Main in Zusammenarbeit mit den Städten, Gemeinden und Landkreisen der Region, dem Regionalverband FrankfurtRheinMain (hieß früher: Planungsverband Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main) und dem Land Hessen
Gründung
2003 (3 Gesellschafter) 2005 (Erweiterung auf 13 Gesellschafter) 2007 (Erweiterung auf 14 Gesellschafter) 2008 (Erweiterung auf 15 Gesellschafter)
Handelsregister
Wiesbaden, HRB 20927
Stammkapital
187.500 EUR
Gesellschafter
Wetteraukreis, Stadt Frankfurt am Main, Stadt Offenbach am Main, Stadt Hanau, Stadt Bad Homburg v.d.H., Stadt Rüsselsheim, Landkreis Groß-Gerau, Hochtaunuskreis, Main-Kinzig-Kreis, Main-Taunus-Kreis, Landkreis Offenbach, Rheingau-Taunus-Kreis, Regionalverband FrankfurtRheinMain, Land Hessen, Landeshauptstadt Wiesbaden (jeweils 6,66%)
Aufsichtsrat
Vorsitzende Claudia Jäger, Stellv. Vorsitzender Thomas Will, Joachim Arnold, Erich Pipa, Michael Cyriax, Karl Ottes, Ulrich Krebs, Axel WeissThiel, Rosemarie Heilig, Horst Schneider, Folkmar Schirmer, Silke Möricke, Holger Stüve, Werner Müller, Michael Korwisi bis 30.09.2015, ab 01.10.2015 Alexander Hetjes
Geschäftsführer
Leo Fercher ab 01.02.2016 Klaus Wichert bis 29.02.2016
Prokura
Jutta Wippermann Katja Imhof ab 01.12.2015
Jahresabschluss
für das Jahr 2013 aufgestellt am 16.06.2014
Abschlussprüfer
Schüllermann & Partner AG, Dreieich
Beteiligungen
–
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften Regionalpark
120
31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen
1.004 0
1.042
875 0
424 0
Anlagevermögen
1.004
1.042
875
424
0 0 0 0 2 875
0 0 0 0 1 1.235
0 3 0 0 10 1.819
0 1 0 0 35 2.943
877
1.236
1.833
2.979
21
6
3
6
1.902
2.284
2.711
3.409
188 0 1.237 -347
188 0 1.764 -527
188 0 2.951 -1.187
188 0 2.806 145
1.078
1.425
1.952
3.139
+ Sonstige Rückstellungen
736
749
646
17
Rückstellungen
736
749
646
17
0 0 87 0 0 1
0 0 97 0 0 13
0 0 74 0 0 39
0 0 64 0 0 189
88
110
113
253
0
0
0
0
1.902
2.284
2.711
3.409
+ Langfristig verfügbare Mittel
1.078
1.425
1.952
3.139
– Langfristig gebundenes Vermögen = Rechnerische Liquiditätsüberdeckung
1.004 74 –
1.042 383 –
875 1.077 –
424 2.715 +
-309
-694
-1.638
42
+ + + + + +
Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen Gesellschafter Forderungen gegen Zuwendungsgeber Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel
Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt
Passiva (Zusammenfassung) + + + +
Gezeichnetes Kapital (inkl. geleistete Einlagen) Rücklagen Ergebnisvortrag Jahresergebnis
Eigenkapital
+ + + + + +
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (sonstige) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter Verbindlichkeiten gegenüber Zuwendungsgebern Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva insgesamt
Liquidität
Veränderung der Stichtagsliquidität
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften Regionalpark
121
Ertragslage 2013 TEUR
2012 TEUR
2011 TEUR
2010 TEUR
0 2.029 1.487 0 498 131 265
0 1.977 1.637 0 483 112 290
0 1.859 2.440 0 390 73 177
0 2.073 1.446 0 362 41 107
-352
-545
-1.221
117
+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen
5 0
18 0
34 0
28 0
Finanzergebnis
5
18
34
28
Außerordentliches Ergebnis
0
0
0
0
Steuern vom Ertrag (–)
0
0
0
0
-347
-527
-1.187
145
2013
2012
2011
2010
Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital] Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)]
56,7% -32,2%
62,4% -37,0%
72,0% -60,8%
92,1% 4,6%
Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen]
52,8%
45,6%
32,3%
12,4%
12
11
8
8
Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + – – – – –
Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für RHB-Stoffe und bezogene Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf immat. VG und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern
Betriebsergebnis
Jahresergebnis
Ausgewählte Kennzahlen
Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen
Sonstige Kennzahlen Anzahl der Beschäftigten
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften Regionalpark
122
Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten 3.500 3.000 2.500
1.500 1.000 500 0 -
500
- 1.000
2005
2006
Jahresergebnis
2007
2008
Umsatzerlöse
2009
Personalaufwand
2010
2011
Eigenkapital
2012
- 1.500 2013
Tausend Euro
2.000
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
123
Gesellschaften RMV
4.21. Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH Anschrift
Alte Bleiche 5, 65719 Hofheim Telefon 06192 / 294-0, Telefax 06192 / 294-900 E-Mail:
[email protected], Internet: www.rmv.de
Aufgabe
Gemeinsame Aufgabenwahrnehmung des öffentlichen Personennahverkehrs sowie Beratung bei der Koordination der Schnittstellen zum Individualverkehr; Aufgaben im Einzelnen: Regionalisierter regionaler Schienenpersonennahverkehr, regionalisierter regionaler Buspersonennahverkehr, Verkehrsplanung, Verkehrskonzeption und technische Standards, Rahmenplanung für Produkte, Verbundtarif und Beförderungsbedingungen, Marketing, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, Fahrgastinformation, Vertriebssystem, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, integriertes Plandatensystem
Gründung
1994
Handelsregister
HRB 34128
Stammkapital
690.244 EUR
Gesellschafter
Wetteraukreis, Hessisches Ministerium der Finanzen, Stadt Darmstadt, Stadt Frankfurt am Main, Stadt Offenbach, Landeshauptstadt Wiesbaden, Stadt Bad Homburg v.d.H., Stadt Fulda, Stadt Gießen, Stadt Hanau, Stadt Marburg, Stadt Rüsselsheim, Stadt Wetzlar, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Landkreis Fulda, Landkreis Gießen, Landkreis Groß-Gerau, Hochtaunuskreis, Lahn-Dill-Kreis, Landkreis Limburg-Weilburg, Main-Kinzig-Kreis, Main-Taunus-Kreis, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Odenwaldkreis, Landkreis Offenbach, Rheingau-TaunusKreis, Vogelsbergkreis (jeweils 3,704%)
Aufsichtsrat
Vorsitzende Peter Feldmann, Stellv. Vorsitzender Ulrich Krebs, Claudia Schäfer, Joachim Arnold, Steffen Saebisch (bis 18.01.2014), Mathias Samson (ab 02.04.2014), Prof. Dr. Luise Hölscher (bis 30.09.2013), Dr. Bernadett Weyland (ab 02.04.2014), Brigitte Lindscheid (bis 28.03.2014), Cornelia Zuschke (ab 30.06.2014), Peter Schneider, Sigrid Möricke, Michael Korwisi, Gerhard Möller, Gerda Weigel-Greilich, Andreas Kowol, Egon Vaupel, Nils Kraft, Wolfram Dette, Christel Fleischmann, Bernd Woide, Anita Schneider, Walter Astmeier, Wolfgang Schuster, Manfred Michel, Michael Cyriax (bis 06.05.2014), Gerald Kummer (bis 18.01.2014), Jochen Partsch (bis 30.06.2014), Johannes Baron (ab 06.05.2014), Dr. Karsten McGovern (bis 24.06.2014), Marian Zachow (ab 24.06.2014), Dietrich Kübler, Burkhard Albers, Manfred Görig, Dr. Andrè Kavai (bis 31.03.2014), Matthias Zach
Geschäftsführer
Prof. Knut Ringat (Sprecher der Geschäftsführung), Klaus-Peter Güttler (bis 31.03.2014), Dr. Andrè Kavai (ab 01.04.2014)
Prokura oder Stellver- Susanne Bieling, Thomas Busch, Kai Daubertshäuser, Jörg Puzicha, Thomas treter Kern Jahresabschluss
für das Jahr 2013 aufgestellt am 24.07.2014
Abschlussprüfer
Deloitte & Touche GmbH, Frankfurt
Beteiligungen
fahma – Fahrzeugmanagement Region Frankfurt RheinMain GmbH (100%) RMS - Rhein-Main-Verkehrsverbund Service GmbH (100%) VDV eTicket Service GmbH &Co. KG (10,13%) RTW Planungsgesellschaft mbH (33,33%) ivm GmbH (Integriertes Verkehrs- und Mobilitätsmanagement Frankfurt RheinMain (12,45%)
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften RMV
124
Vermögens- und Finanzlage 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen
7.060 1.309
7.834 1.009
8.519 1.014
6.512 1.014
Anlagevermögen
8.369
8.843
9.533
7.526
+ Sonstige Vermögensgegenstände + Wertpapiere + Liquide Mittel
22.928 709 365
21.413 709 564
22.047 709 251
21.843 709 340
Umlaufvermögen
24.002
22.686
23.007
22.892
127
132
160
246
32.498
31.661
32.700
30.664
+ Gezeichnetes Kapital + Rücklagen
690 1.481
690 1.481
690 1.481
690 1.481
Eigenkapital
2.171
2.171
2.171
2.171
+ Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen
8.369
8.843
9.533
7.527
Sonderposten für Zuschüsse
8.369
8.843
9.533
7.527
+ Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen + Sonstige Rückstellungen
8.273 6.295
7.009 6.809
0 11.357
5.924 5.098
14.568
13.818
11.357
11.022
0 6.608 0 331 132 313
0 5.452 0 1.056 0 316
0 0 0 2.129 0 7.509
0 5.257 2.537 1.782 0 343
7.384
6.824
9.638
9.919
6
5
0
25
32.498
31.661
32.700
30.664
+ Langfristig verfügbare Mittel
18.813
18.023
11.705
15.622
– Langfristig gebundenes Vermögen = Rechnerische Liquiditätsüberdeckung
8.369 10.444 +
8.843 9.180 +
9.533 2.171 -
7.526 8.096 +
1.264
7.009
-5.925
1.252
Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt
Passiva
Rückstellungen + + + + + +
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1 ) Verbindlichkeiten gegenüber kommunalen Aufgabenträgern Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 1 ) nicht ausgenutzter Finanzierungszuschuss Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva insgesamt
Liquidität
Veränderung der Stichtagsliquidität
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften RMV
125
Ertragslage 2013 TEUR
2012 TEUR
2011 TEUR
2010 TEUR
2.589 1.549 17.515 10.326 3.462 5.424
3.564 1.369 21.969 9.420 3.080 5.649
3.579 1.273 25.767 9.059 1.585 6.179
5.122 1.107 27.665 10.089 1.178 5.982
-32.589
-35.185
-37.738
-38.685
+ Beiträge der kommunalen Aufgabenträger + Zuwendungen des Landes Hessen
2.746 28.621
2.704 31.412
3.013 36.577
3.067 37.000
Ergebnis aus Zuwendungen
31.367
34.116
39.590
40.067
157 1.411 0 8 434
128 1.202 0 0 572
89 1.095 0 0 1.032
83 762 0 0 1.053
Finanzergebnis
1.126
758
152
-208
+ Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil – Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
3.462 2.988
3.080 2.390
1.585 3.591
1.178 2.352
474
690
-2.006
-1.174
-379
-379
2
0
0
0
0
0
2013
2012
2011
2010
Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital] Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)]
6,7% 0,0%
6,9% 0,0%
6,6% 0,0%
7,1% 0,0%
Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen]
21,7%
24,7%
26,1%
21,2%
125 1.013
124 1.013
136 970
132 1.010
12.100 707
12.100 705
11.900 703
11.583 667
Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + – – – –
Erträge aus Projektzuwendungen Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. VG Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern
Betriebsergebnis
+ + – – –
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Erträge aus einem Gewinnabführungsvertrag Aufwendungen aus Verlustübernahme Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ergebnis aus Veränderung des Sonderpostens Steuern vom Ertrag (–) Jahresergebnis
2)
Ausgewählte Kennzahlen
Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen
Sonstige Kennzahlen Anzahl der Beschäftigten Anzahl der Linien des lokalen u. regionalen Verkehrs im RMV Haltestellen (beide Richtungen) Fahrgastzahlen pro Jahr in Millionen
1) So weit in Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen Verbindlichkeiten enthalten sind, die auf Leistungsbeziehungen beruhen, wurden sie hier abweichend vo m testierten Jahresabschluss als Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen (siehe Erl. auf S. 7). 2) Die B eiträge der ko mmunalen A ufgabenträger und die Zuwendungen an diese sind grundsätzlich so kalkuliert, dass das Ergebnis in Erträgen und A ufwendungen ausgeglichen ist.
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften RMV
126
Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten
12.000 11.000 10.000 9.000
7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2004
2005
Jahresergebnis
2006
2007
Projektzuwendungen
2008
2009
Personalaufwand
2010
Eigenkapital
2011
2012
2013
Tausend Euro
8.000
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
127
Gesellschaften NH
4.22. Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH
Anschrift
Schaumainkai 47, 60596 Frankfurt am Main Telefon 069 / 6069-0, Telefax 069 / 6069-300 E-Mail:
[email protected], Internet: www.naheimst.de
Aufgabe
Sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung; die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet, verwaltet und veräußert Wohnungen und sonstige bauliche Anlagen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen, in allen Rechts- und Nutzungsformen; insbesondere Berücksichtigung von Wohnungssuchenden, die aufgrund ihrer persönlichen Verhältnisse oder Umstände Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche haben
Gründung
1922
Handelsregister
Frankfurt, HRB 6712
Stammkapital
109.860.775,22 EUR (214.869.000,00 DM)
Gesellschafter
Wetteraukreis (0,015%), Land Hessen (56,021%), Stadt Frankfurt am Main (31,113%), WIM Wiesbadener Immobilienmanagement GmbH (7,078%), 23 weitere Gesellschafter (5,773%)
Aufsichtsrat
Vorsitzende Priska Hinz, Stellv. Vorsitzender Peter Feldmann, Stellv. Vorsitzender Jens Bersch, Markus Amon, Ulrich Baier, Dagmar Brinkmann, Gerd Brückmann, Ulrich Caspar, Elmar Damm, Dr. Christian Hermann, Hans-Joachim Hertling, Marion Hofmann, Wolfgang Koberg, Andreas Koch, Werner Koch, Bernhard Köppler Dr. Walter Lübcke, Elke Maiberger, Peter Mensinger, Thomas Metz
Geschäftsführung
Leitender Geschäftsführer Prof. Thomas Hain, Geschäftsführer Dr. Constantin Westphal, Geschäftsführer Prof. Dr. Joachim Pös (bis 30.09.2015)
Prokura
Henning Schomburg, Peter Schirra, Peter Klarmann
Jahresabschluss
für das Jahr 2013 aufgestellt am 25.04.2014
Abschlussprüfer
Domizil Revisions AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Beteiligungen
NH Projektstadt GmbH – bis 2013: WPC - (100,00%), MET Medien-EnergieTechnik Versorgungs- und Betreuungsgesellschaft mbH (100,00%), WOHNSTADT Stadtentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft Hessen mbH (88,95%), Garagen-Bau- und Betriebs GmbH (60,00%), Wohnungsgesellschaft Dietzenbach (33,33%), MIBAU GmbH (7,91%), WWG Wetzlarer Wohnungsbaugesellschaft mbH (5,10%), BW Butzbacher Wohnungsgesellschaft mbH (4,34%), GEWOBAU Gesellschaft für Wohnen und Bauen mbH Wetzlar (1,60%), Treuhandgesellschaft für die Südwestdeutsche Wohnungswirtschaft mbH (1,00%), AVW Assekuranzvermittlung der Wohnungswirtschaft GmbH & Co. KG (0,20%), Wohnheim GmbH (0,12%), Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Rüsselsheim mbH (0,02%)
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften NH
128
Vermögens- und Finanzlage 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen
1.073.762 176.554
1.066.125 142.791
1.073.428 137.811
1.075.432 136.700
Anlagevermögen
1.250.316
1.208.916
1.211.239
1.212.132
24.204 79.261 1.338 2.399 585 1.523 0 11.719 0 100.797
64.426 75.979 1.362 2.333 739 1.124 0 10.439 0 99.153
51.286 75.352 2.092 2.538 2.701 989 0 12.382 0 99.626
68.071 73.390 1.049 2.965 840 747 0 12.764 0 79.801
221.826
255.555
246.966
239.627
1.903
2.308
2.659
2.805
1.474.045
1.466.779
1.460.864
1.454.564
109.861 8.283 272.853 27.826 0
109.861 8.283 243.057 34.189 0
109.861 8.283 218.123 28.126 0
109.861 8.283 192.231 27.085 0
418.823
395.390
364.393
337.460
+ Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen + Steuerrückstellungen + Sonstige Rückstellungen
5.853 4.628 18.951
6.160 5.049 18.776
5.620 6.038 17.104
5.799 4.506 15.400
Rückstellungen
29.432
29.985
28.762
25.705
788.942 92.745 88.954 34.750 0 13.126 7.273
804.083 97.462 87.899 33.017 0 11.338 7.601
832.279 89.777 91.528 31.744 0 13.570 8.805
858.791 92.331 89.585 30.814 0 13.520 6.353
1.025.790
1.041.400
1.067.703
1.091.394
0
4
6
5
1.474.045
1.466.779
1.460.864
1.454.564
+ Langfristig verfügbare Mittel
1.306.363
1.303.095
1.292.069
1.294.381
– Langfristig gebundenes Vermögen = Rechnerische Liquiditätsüberdeckung
1.250.316 56.047 -
1.208.916 94.179 +
1.211.239 80.830 -
1.212.132 82.249 -
-38.132
13.349
-1.419
-4.593
+ + + + + + + + + +
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke mit und ohne Bauten Unfertige Leistungen Andere Vorräte Forderungen aus Vermietung Forderungen aus Grundstücksverkäufen Forderungen aus Betreuungstätigkeit Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen Sonstige Vermögensgegenstände Wertpapiere Liquide Mittel
Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt Passiva (Zusammenfassung) + + + + +
Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinnrücklage Bilanzgewinn Jahresergebnis
Eigenkapital
+ + + + + + +
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern Erhaltene Anzahlungen Verbindlichkeiten aus Vermietung Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva insgesamt Liquidität
Veränderung der Stichtagsliquidität
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften NH
129
Ertragslage 2013 TEUR
2012 TEUR
2011 TEUR
2010 TEUR
247.798 43.443 17.666 111 -1.386 3.858 2.870 159.760 45.109 32.857 15.370
244.262 25.972 19.675 99 51 3.348 5.966 139.932 44.387 32.012 14.180
240.582 42.495 21.396 99 -11.617 3.815 3.202 140.971 46.170 31.740 13.509
237.088 56.150 23.314 96 -19.408 3.556 3.596 143.226 49.066 31.018 12.943
61.264
68.862
67.582
68.139
586 1.644 138 2.287
652 1.718 581 3
689 1.447 30 17
601 1.251 158 24
-195
1.786
2.089
1.670
723 31.989
1.135 34.408
1.394 36.457
721 37.991
-31.266
-33.273
-35.063
-37.270
0
0
0
-108
-1.976
-1.986
-3.282
-2.246
27.827
35.389
31.326
30.185
2013
2012
2011
2010
Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital] Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)]
28,4% 0,0%
27,0% 0,0%
24,9% 0,0%
23,2% 0,0%
Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen] Materialintensität [Materialaufwand / Umsatzerlöse]
72,8% 51,7%
72,7% 48,3%
73,5% 46,3%
73,9% 45,2%
Personalintensität [Personalaufwand / Umsatzerlöse] (Gewährtes) Kundenziel (Tage) [L.-Ford. / Umsatzerlöse x 365]
14,6% 5
15,3% 5
15,2% 7
15,5% 5
30
30
35
34
665
647
709
737
Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + + + + + + – – – –
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung Umsatzerlöse aus Verkauf von Grundstücken Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf immat. VG und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern
Betriebsergebnis + + – –
Erträge aus Beteiligungen Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere Aufwendungen aus Verlustübernahme
Beteiligungsergebnis + Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Außerordentliches Ergebnis Steuern vom Ertrag (–) Jahresergebnis
Ausgewählte Kennzahlen
Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen
(Beanspruchtes) Lieferantenziel (Tage) [L.-Verb. / Mataufw. x 365] Sonstige Kennzahlen
Anzahl der Beschäftigten
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Gesellschaften NH
130
Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten
420.000 370.000 320.000
220.000 170.000 120.000 70.000 20.000
2004
2005
Jahresergebnis
2006
2007
Umsatzerlöse
2008
2009
Personalaufwand
2010
Eigenkapital
2011
2012
- 30.000 2013
Tausend Euro
270.000
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
131
Einrichtung gE
5. Jobcenter Wetterau Gemeinsame Einrichtung gem. § 44b SGB II
Anschrift
Schulze-Delitzsch-Straße 1, 61169 Friedberg Telefon: 06031 6849-240, Telefax: 06031 6849-121 E-Mail:
[email protected]; Internet: www.jobcenter-wetterau.de
Aufgabe
Die Gemeinsame Einrichtung unterstützt erwerbsfähige hilfebedürftige Menschen dabei, ihren Arbeitsplatz zu halten oder Arbeit aufzunehmen, verbessert ihre Qualifikation, stärkt ihre Eigenverantwortung, sichert ihren Lebensunterhalt und den der Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Die Gemeinsame Einrichtung erbringt ihre Dienstleistungen effizient, bürgernah und serviceorientiert.
Gründung
01.01.2011
Handelsregister
-
Stammkapital
-
Träger
Wetteraukreis, Agentur für Arbeit Gießen
Trägerversammlung
Eckart Schäfer (Vorsitzender), Joachim Arnold, Helmut Betschel, Thomas Groos, Rainer Kupka, Wolfgang Patzak
Örtlicher Beirat
Bardo Bayer (Wetteraukreis, Vorsitzender des Beirats), Helmut Betschel (Wetteraukreis), Sascha Drechsel (Arbeitgeberverband Hessenmetall), Ulrike Eifler (Arbeitnehmerverband DGB), Bernhard Hertel (Kreisvereinigung der Bürgermeister), Klaus Karger (Wirtschaftsförderung), Alexander Repp (Arbeitgeberverband Kreishandwerkerschaft), Karl-Peter Schäfer (Wetteraukreis), Gerhard Smentek (Arbeitnehmerverband Ver.di), Manfred Thrun (Liga der Wohlfahrtspflege), Sezgin Yilmaz (Integrationsbeirat), N.N. (Wetteraukreis)
Geschäftsführung
Bernhard Wiedemann
Prokura
–
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
132
Einrichtung gE
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
133
OVVG-Konzern OVVG
6. Der OVVG-Konzern 6.1. Oberhessische Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH
Anschrift
Hanauer Straße 9-13, 61169 Friedberg Telefon 06031 / 82-0, Telefax 06031 / 82-1332 E-Mail:
[email protected], Internet: www.ovvg.de
Aufgabe
Versorgung mit Energie und Wasser, Aufgaben der Entsorgung sowie öffentlicher Personennahverkehr, insbesondere durch Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Gesellschaften, die der Versorgung mit Energie und Wasser, der Entsorgung oder dem öffentlichen Personennahverkehr dienen.
Gründung
1994
Handelsregister
Friedberg, HRB 1552
Stammkapital
148.000.000 EUR
Gesellschafter
Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe (100 %)
Aufsichtsrat
Horst Nachtigall, Rechtsanwalt, Gießen, Vorsitzender (seit 17. September 2014), Gunter Endmann, Schlossermeister, Hungen, stellvertretender Vorsitzender, Oswin Veith, Mitglied des Bundestages, Bad Nauheim, Vorsitzender (bis 17. September 2014), stellvertretender Vorsitzender (seit 17. September 2014), Kristina Paulenz, Pensionärin, Ober-Mörlen, stellvertretende Vorsitzende (bis 17. September 2014), Tanja Allen-Becker, Volljuristin, Lich (bis 17. September 2014), Peter Alles, Sachbearbeiter, Münzenberg (bis 17. September 2014), Joachim Arnold, Landrat, Wölfersheim, Rosa Maria Bey, Rentnerin, Friedberg, Wolfgang Brehm, Elektromeister, Wölfersheim, Thorsten Hankel, Sachbearbeiter, Friedberg, Hans-Jürgen Herbst, Diplom-Finanzwirt, Lautertal, Dr. Hans Heuser, Richter, Mücke, Michael Junk, Elektrotechnikermeister, Florstadt, Friedel Kopp, Bürgermeister, Freiensteinau, Sabine Lyhs, Sachbearbeiterin, Bad Nauheim (seit 17. September 2014), Sigrid Reichhold, Sachbearbeiterin, Florstadt, Dr. Sven Simon, akademischer Rat, Buseck, Ralf-Rüdiger Stamm, Landesfachbereichsleiter ver.di, Friedberg, Klaus Weidmann, Sachbearbeiter, Friedberg, Andrea Weiß, Sachbearbeiterin, Hungen (seit 17. September 2014) Den aktiven Mitgliedern des Aufsichtsrats wurden 50.000,00 € als Aufwandsentschädigung vergütet.
Geschäftsführung
Vorsitzender Rainer Schwarz, Rolf Gnadl Auf die Angabe der Bezüge der Konzerngeschäftsführung wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.
Prokura
–
Jahresabschluss
für das Jahr 2013 aufgestellt am 27. Juni 2014
Abschlussprüfer Beteiligungen
PricewaterhouseCoopers, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main Oberhessische Versorgungsbetriebe AG (100 %) ovag Netz AG (100 %) ovag Energie AG (100 %) VGO Verkehrsgesellschaft Oberhessen mbH (100 %)
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
OVVG-Konzern OVVG
134
Vermögens- und Finanzlage (Konzern) 31.12.2013 TEUR
31.12.2012 TEUR
31.12.2011 TEUR
31.12.2010 TEUR
+ Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen
236.428 87.610
223.786 91.062
194.776 94.351
167.608 100.699
Anlagevermögen
324.038
314.848
289.127
268.307
4.837 57.564 237 27.210 0 74.214
5.277 75.652 2.504 27.059 0 37.889
3.875 58.849 2.671 18.541 0 57.029
4.352 57.144 567 8.588 0 65.806
164.062
148.381
140.965
146.844
Aktiva (Zusammenfassung)
+ + + + + +
Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Ford. gegen Gesellschafter, Beteiligungen, verb. Unt. Sonstige Vermögensgegenstände Latente Steuern Liquide Mittel
Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten
948
1.110
1.038
1.067
20.648
16.270
13.133
0
0
150
0
0
509.696
480.759
444.263
416.218
148.000 0 -3.529 -19 101.259 0
148.000 0 -4.612 58 91.290 0
148.000 0 0 99 80.572 0
148.000 0 286 -21 70.438 0
101.259 0 0 -2 0 21.925
91.290 0 0 -417 0 12.211
80.572 0 0 -193 0 8.962
70.438 0 0 13 0 18.302
267.634
246.530
237.440
237.018
132
150
167
192
Empfangene Investitions- und Baukostenzuschüsse
20.515
22.728
24.999
27.313
+ Rückstellungen für Pensionen u.ä. Verpflichtungen + Steuerückstellungen + Sonstige Rückstellungen
24.845 204 62.144
26.513 10.436 57.149
37.281 6.960 46.228
29.475 8.187 42.716
Rückstellungen
87.193
94.098
90.469
80.378
+ + + + + + +
2.500 73.786 0 2.120 32.336 1.678 16.841
2.500 50.015 0 2.252 40.877 1.258 15.354
2.500 23.444 0 1.036 45.823 869 12.844
0 20.076 0 593 31.828 2.899 11.556
129.261
112.256
86.516
66.952
4.961
4.997
4.672
4.365
509.696
480.759
444.263
416.218
Aktive latente Steuern Aktiver Unterschiedsbeitrag aus der Vermögensrechnung Aktiva insgesamt
Passiva (Zusammenfassung) + + + +
+ + – + – +
Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinnrücklagen Ausgleichsposten f. d. Anteile and. Gesellschafter Ergeb nisvortrag vor Ergeb nisverwendung Ausschüttung Ergebnisvortrag Entnahme aus der Kapitalrücklage Einst. in d. Ausgleichsposten f. d. Anteile and. Gesell. Entn. aus d. Ausgleichsposten f. d. Anteile and. Gesell. Vorabausschüttung Jahresergebnis
Eigenkapital Sonderposten mit Rücklageanteil
Genussrechtskapital Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten (Darlehen) Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten (sonstige) Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verb. ggü. Gesellschaftern, Beteiligungen, verb. Unt. Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva insgesamt
+ – =
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
OVVG-Konzern OVVG
135
31.12.2013 TEUR
31.12.2012 TEUR
31.12.2011 TEUR
31.12.2010 TEUR
341.420 324.038
296.545 314.848
260.884 289.127
257.094 268.307
17.382 +
-18.303 +
-28.243 -
-11.213 +
35.685
9.940
-17.030
25.637
2013 TEUR
2012 TEUR
2011 TEUR
2010 TEUR
476.104 -147 1.472 10.600 340.571 39.087 47.222 20.794 23.723
441.679 162 1.673 9.533 314.881 36.385 44.206 19.626 27.005
415.043 -105 300 15.703 279.158 38.045 52.751 18.933 24.773
419.259 -237 1.896 17.738 277.648 38.471 43.193 18.639 24.180
16.632
10.944
17.281
36.525
Beteiligungsergebnis
1.371
634
629
610
+ + – –
2.640 1.040 4.163 95
7.974 2.059 3.363 979
2.400 1.788 4.241 471
15.340 1.511 3.164 231
-578
5.691
-524
13.456
-4.499
5.058
8.424
32.289
21.924
12.211
8.962
18.302
2013
2012
2011
2010
Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital]
52,5%
51,3%
53,4%
56,9%
Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)]
15,2%
8,5%
6,1%
12,3%
Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen]
46,4%
46,5%
43,8%
40,3%
Materialintensität [Materialaufwand / Umsatzerlöse] Personalintensität [Personalaufwand / Umsatzerlöse]
79,7% 9,9%
79,5% 10,0%
76,4% 12,7%
75,4% 10,3%
Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel – Langfristig gebundenes Vermögen = Rechnerische Liquiditätsüberdeckung
Veränderung der Stichtagsliquidität
Ertragslage (Konzernabschluss)
Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + + + – – – – –
Umsatzerlöse Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen Andere aktivierte Eigenleistungen Übrige Betriebserträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. VG Übrige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern
Betriebsergebnis
Erträge aus and. WP / Ausleih. des Finanzanlageverm. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere
Finanzergebnis Steuern vom Ertrag (–) Konzernjahresergebnis
Ausgewählte Kennzahlen (Konzern)
Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen
(Gewährtes) Kundenziel (Tage) [L.-Ford. / Umsatzerlöse x 365]
44
63
52
50
(Beanspruchtes) Lieferantenziel (Tage) [L.-Verb. / Mataufw. x 365]
31
42
53
37
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
OVVG-Konzern OVVG
136
2013
2012
2011
2010
644
633
615
616
Sonstige Kennzahlen Anzahl der Beschäftigten (Jahresdurchschnitt)
Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten (Konzern)
480.000 430.000 380.000
280.000 230.000 180.000 130.000 80.000 30.000
2004
2005
2006
2007
Jahresergebnis
2008
2009
Umsatzerlöse
2010
Personalaufwand
2011
2012
Eigenkapital
- 20.000 2013
Tausend Euro
330.000
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
137
OVVG-Konzern OVAG
6.2. Oberhessische Versorgungsbetriebe AG
Anschrift
Hanauer Straße 9-13, 61169 Friedberg Telefon 06031 / 82-0, Telefax 06031 / 82-1332 E-Mail:
[email protected], Internet:www.ovag.de
Aufgabe
Versorgung mit Energie und Wasser sowie die Übernahme von Entsorgungsaufgaben.
Gründung
1972
Handelsregister
Friedberg, HRB 138
Stammkapital
100.000.000 EUR
Gesellschafter
Oberhessische Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (100%)
Aufsichtsrat
Oswin Veith, Mitglied des Bundestages, Bad Nauheim, Vorsitzender (ab 17. September 2014), Hans-Jürgen Becker, Pensionär, Laubach, Vorsitzender (bis 17. September 2014), Gunter Endmann, Schlossermeister, Hungen, stellvertretender Vorsitzender, Stephanie Becker-Bösch, Rechtsanwältin, Butzbach (ab 17. September 2014), Dr. Ulrich Lenz, Pensionär, Linden, stellvertretender Vorsitzender (bis 17. September 2014), Tanja Allen-Becker, Volljuristin, Lich, Peter Alles, Sachbearbeiter, Münzenberg, Dieter Boß, Kaufmann, Schwalmtal, Marion Dauch, Sachbearbeiterin, Florstadt, Eva Goldbach, Mitglied des Landtages, Lauterbach, Manfred Görig, Landrat, Romrod, Thorsten Hankel, Sachbearbeiter (ab 17. September 2014), Michael Junk, Elektrotechnikermeister, Florstadt, Sabine Lyhs, Sachbearbeiterin, Bad Nauheim (bis 17. September 2014), Sigrid Reichhold, Sachbearbeiterin, Florstadt, Karl-Heinz Schneider, Rentner, Münzenberg, RalfRüdiger Stamm, Landesfachbereichsleiter ver.di, Friedberg, Klaus Weidmann, Sachbearbeiter, Friedberg, Bernfried Wieland, Pensionär, Büdingen Für Vergütung an aktive Mitglieder des Aufsichtsrates wurden 51.890,72 € aufgewendet.
Vorstand
Vorsitzender Rainer Schwarz, Rolf Gnadl, stellvertretender Vorsitzender Rolf Gnadl Gemäß § 286 Abs. 4 HGB wird auf die Angabe der Bezüge verzichtet.
Prokura
Stefan Hammer, Peter-Hans Hög, Dr. Thorsten Reichel, Heinz Hommel
Jahresabschluss
für das Jahr 2013 aufgestellt am 26. Mai 2014
Abschlussprüfer
PricewaterhouseCoopers, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main
Beteiligungen
LWU Labor für Wasser- und Umwelthygiene (50 %) Oberhessische Gasversorgung GmbH (50 %) Butzbacher Netzbetriebs GmbH & Co. KG (43,38 %) Butzbacher Netzbetriebs Verwaltungs GmbH (43,38 %)
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
OVVG-Konzern OVAG
138
Vermögens- und Finanzlage 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen
127.929 61.668
118.539 67.798
117.340 74.359
117.336 81.602
Anlagevermögen
189.597
186.337
191.699
198.938
841 3.783 286 2.820 54.189
847 4.058 26.956 1.740 15.185
797 3.767 17.432 2.122 33.994
866 3.520 7.083 3.653 35.232
61.919
48.786
58.112
50.354
143
142
198
152
251.659
235.265
250.009
249.444
100.000 25.011 28.334
100.000 25.011 27.334
100.000 25.011 24.934
100.000 25.011 24.934
+ + + + +
Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2) Ford. gegen Gesellschafter, Beteiligungen, verb. Unt. 2 ) Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel (einschließlich Geldmarktfonds)
Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt Passiva (Zusammenfassung) + Gezeichnetes Kapital + Kapitalrücklage + Andere Gewinnrücklagen
Ergeb nisvortrag vor Ergeb nisverwendung Dividende
+ –
0 0
0 0
0 0
0 0
Ergebnisvortrag Entnahme aus der Kapitalrücklage Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen Jahresergebnis vor Gewinnabführung Abführung aus dem Gewinnabführungsvertrag 1 ) Einstellung in andere Gewinnrücklagen
=
0 0 0 19.601 18.601 1.000
0 0 0 16.481 14.081 2.400
0 0 0 14.830 14.830 0
0 0 0 25.078 12.539 12.539
153.345
152.345
149.945
149.945
276
315
566
630
Investitions- und Baukostenzuschüsse
20.515
22.728
24.999
27.313
+ Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen + Sonstige Rückstellungen
21.234 22.535
20.382 24.068
20.366 23.964
19.462 26.742
Rückstellungen
43.769
44.450
44.330
46.204
+ + + + +
3.800 30 1.559 24.621 2.685
0 18 1.894 9.857 2.560
0 5 2.451 22.545 4.412
0 207 3.080 15.152 6.127
32.695
14.329
29.413
24.566
1.059
1.098
756
786
251.659
235.265
250.009
249.444
+ Langfristig verfügbare Mittel
199.170
195.770
195.876
197.350
– Langfristig gebundenes Vermögen = Rechnerische Liquiditätsüberdeckung
189.597 9.573 +
186.337 9.433 +
191.699 4.177 +
198.938 -1.588 +
140
5.256
5.765
2.244
+ + + + – –
Eigenkapital Sonderposten mit Rücklageanteil
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen) Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2 ) Verb. ggü. Gesellschaftern, Beteiligungen, verb. Unt. 2 ) Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva insgesamt Liquidität
Veränderung der Stichtagsliquidität
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
OVVG-Konzern OVAG
139
Ertragslage 2013 TEUR
2012 TEUR
2011 TEUR
2010 TEUR
46.769 14,0 81 19.565 6.294 5.178 11.877 12.144 0 6.349
46.616 0,3 240 17.915 5.872 5.025 9.869 12.595 0 6.877
47.417 -92 257 22.189 5.476 4.384 13.237 13.054 0 7.072
50.808 -237 1.868 25.624 6.198 8.142 10.491 14.071 0 7.314
24.587
24.533
26.548
31.847
730
495
324
324
1.334 1.511 1.290 4
1.982 1.771 2.161
2.147 1.789 1.316 0
2.361 1.376 1.716 187
1.551
1.592
2.620
1.834
0
0
-302
-1.849
7.267
8.777
-14.360
-7.077
19.601
16.481
14.830
25.079
2013
2012
2011
2010
Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + + + – – – – – –
Umsatzerlöse Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen Andere aktivierte Eigenleistungen Übrige Betriebserträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. VG Konzessionsabgabe Übrige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern
Betriebsergebnis Beteiligungsergebnis + + – –
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Finanzergebnis Außerordentliche Aufwendungen/Außerordentliches Ergebnis Steuern vom Ertrag (–) Jahresergebnis vor Gewinnabführung
Ausgewählte Kennzahlen
Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital]
60,9%
64,8%
60,0%
60,1%
Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)] Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen]
12,8% 50,8%
10,8% 50,4%
9,9% 46,9%
16,7% 47,0%
Materialintensität [Materialaufwand / Umsatzerlöse] Personalintensität [Personalaufwand / Umsatzerlöse]
24,5% 25,4%
23,4% 21,2%
20,8% 27,9%
28,2% 20,6%
30 50
32 63
29 91
25 78
153
156
153
157
(Gewährtes) Kundenziel (Tage) [L.-Ford. / Umsatzerlöse x 365] (Beanspruchtes) Lieferantenziel (Tage) [L.-Verb. / Mataufw. x 365]
Sonstige Kennzahlen Anzahl der Beschäftigten (Jahresdurchschnitt)
1) B edingt durch das Stro mänderungsgesetz 2001wurde zur Vermeidung steuerrechtlicher Nachteile (Verrechnung der ÖPNV-Verluste) ab dem 1.1.2001ein Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag zwischen OVA G und OVVG geschlo ssen. Das B etriebsergebnis wird an die Ho ldinggesellschaft abgeführt. 2) Fo rderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die im Verhältnis zu Ko nzernunternehmen bestehen, wurden hier abweichend vo n der Darstellung bei anderen B eteiligungen in diesem B eteiligungsbericht nicht umgruppiert, da sich die dazu erfo rderlichen Erkenntnisse aus den P rüfberichten nicht gewinnen ließen und der Aufwand für eine Ermittlung auf Grundlage der vielzähligen einzelnen B uchungsbelege vo r dem Hintergrund der Geringfügigkeit der zu erwartenden Umgruppierung bei diesem Unternehmen nicht gerechtfertigt gewesen wäre.
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
OVVG-Konzern OVAG
140
Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten
200.000
175.000
125.000
100.000
75.000
50.000
25.000
0 2004
2005
2006
2007
Jahresergebnis
2008
Umsatzerlöse
2009
2010
Personalaufwand
2011
2012
Eigenkapital
2013
Tausend Euro
150.000
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
141
OVVG-Konzern ovag Netz
6.3. ovag Netz AG
Anschrift
Hanauer Straße 9-13, 61169 Friedberg Telefon 06031 / 82-0, Telefax 06031 / 82- 64-1429 E-Mail:
[email protected], Internet: www.ovag-netz.de
Aufgabe
Pacht, Verwaltung, Betrieb und Instandhaltung von Energieversorgungsnetzen nebst Zubehör für Energieversorgungsunternehmen, insbesondere die OVAG.
Gründung
2004
Handelsregister
Friedberg, HRB 6019
Grundkapital
1.600.000 EUR
Gesellschafter
Oberhessische Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (100%)
Aufsichtsrat
Rainer Schwarz, Diplom-Finanzwirt, Langgöns, Vorsitzender, Gunter Endmann, Schlossermeister, Hungen, stellvertretender Vorsitzender, Tanja Allen-Becker, Volljuristin, Lich, Wolfgang Brehm, Elektromeister, Wölfersheim, Marion Dauch, Sachbearbeiterin, Florstadt (bis 24. Juni 2014), Gerald Dörr, Bankkaufmann, Langgöns, Stefan Habicht, Elektromonteur, Friedberg, Thorsten Hankel, Sachbearbeiter, Friedberg (ab 24. Juni 2014), Margret Jöckel, Lehrerin, Lauterbach, Michael Junk, Elektrotechnikermeister, Florstadt, Hannelore Rabl, Hausfrau, Bad Vilbel, Gerhard Weber, Finanzbeamter, Wölfersheim, Almut Wilser, Pensionärin, Bad Nauheim Für Vergütungen an aktive Mitglieder des Aufsichtsrats wurden 35.035,00 € aufgewendet. Frau Rabl hat ihr Einverständnis zur Veröffentlichung von Bezügen erteilt. Für das Geschäftsjahr 2014 hat Frau Rabl Bezüge i.H.v. 3.081,46 € erhalten.
Vorstand
Rolf Gnadl Auf die Angabe der Bezüge des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013 wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.
Prokura
Alfred Kraus, Michael Garhamer
Jahresabschluss
für das Jahr 2013 aufgestellt am 23. Mai 2014
Abschlussprüfer
KPMG AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main
Beteiligungen
-
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
OVVG-Konzern ovag Netz
142
Vermögens- und Finanzlage 31.12.2013 TEUR
31.12.2012 TEUR
31.12.2011 TEUR
31.12.2010 TEUR
6.119 6.228
6.465 6.228
6.847 6.228
7.244 6.228
Anlagevermögen
12.347
12.693
13.075
13.472
+ + + + +
1.617 10.421 18.820 1.799 428
1.776 23.029 8.583 654 2.008
1.153 10.739 17.518 3.203 687
1.484 6.388 17.081 274 883
33.085
36.050
33.300
26.110
203
334
247
185
45.635
49.077
46.622
39.885
1.600 50 21.850 0 0
1.600 50 14.313 0 0
1.600 50 14.313 0 0
1.600 50 14.313 0 0
0 7.536
0 -4.241
0 0
0 0
0 0 7.536
4.241 0 0
0 0 0
0 0 0
23.500
15.963
15.963
15.963
Sonderposten mit Rücklageanteil
0
0
0
0
Empfangene Ertragszuschüsse
0
0
0
0
+ Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen + Sonstige Rückstellungen
1.916 6.081
4.330 11.442
7.055 4.092
199 6.300
Rückstellungen
7.997
15.772
11.147
6.499
+ + + + +
0 157 9.192 1.554 3.234
0 1.538 11.592 1.987 2.225
0 911 15.957 1.469 1.175
0 49 7.948 7.116 2.310
14.137
17.342
19.512
17.423
0
0
0
0
45.635
49.077
46.622
39.885
Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen
Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Ford. gegen Gesellschafter, Beteiligungen, verb. Unt. Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel (einschließlich Geldmarktfonds)
Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt Passiva (Zusammenfassung) + Gezeichnetes Kapital + Kapitalrücklage + Andere Gewinnrücklagen Ergeb nisvortrag vor Ergeb nisverwendung Dividende + Ergebnisvortrag + Jahresergebnis vor Gewinnabführung
+ – =
+ Verlustübernahme durch Gesellschafter – Abführung aus dem Gewinnabführungsvertrag – Einstellung in andere Gewinnrücklagen Eigenkapital
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen) Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verb. ggü. Gesellschaftern, Beteiligungen, verb. Unt. Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva insgesamt Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel
25.416
20.293
23.018
16.162
– Langfristig gebundenes Vermögen
12.347
12.693
13.075
13.472
= Rechnerische Liquiditätsüberdeckung
13.069 +
+
Veränderung der Stichtagsliquidität
5.469
7.600
-2.343
9.943 +
2.690 +
7.253
6.053
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
OVVG-Konzern ovag Netz
143
Ertragslage 2013 TEUR
2012 TEUR
2011 TEUR
2010 TEUR
204.553 -161 2 8.691 95.368 59.862 25.447 362 0 23.641
185.980 161 5 3.737 91.231 56.992 20.559 383 0 24.544
173.819 0 3 4.698 84.271 50.786 29.937 405 0 23.660
157.926 0 0 4.553 64.276 43.738 24.197 161 0 22.786
Betriebsergebnis
8.405
-3.826
-10.539
7.321
+ Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens + Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen
1.126 22 238
5.930 71 485
0 90 1.811
12.711 98 289
910
5.516
-1.721
12.520
0
6.653
749
0
1.779
-722
-1.591
-1.519
7.536
-4.241
-11.418
16.803
2013
2012
2011
2010
Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + + + – – – – – –
Umsatzerlöse Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen Andere aktivierte Eigenleistungen Übrige Betriebserträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. VG Konzessionsabgabe Übrige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern
Finanzergebnis Außerordentliche Aufwendungen Steuern vom Ertrag (–) Jahresergebnis vor Gewinnabführung
Ausgewählte Kennzahlen
Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital]
51,5%
32,5%
34,2%
40,0%
Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)]
32,1%
-26,6%
-71,5%
105,3%
Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen]
13,4%
13,2%
14,7%
18,2%
322
312
303
302
Sonstige Kennzahlen Anzahl der Beschäftigten (Jahresdurchschnitt)
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
OVVG-Konzern ovag Netz
144
Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten
250.000
200.000
100.000
50.000
0
2004
2005
2006 Jahresergebnis
2007 Umsatzerlöse
2008
2009 Personalaufwand
2010
2011 Eigenkapital
2012
- 50.000 2013
Tausend Euro
150.000
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
145
OVVG-Konzern ovag Energie
6.4. ovag Energie AG
Anschrift
Hanauer Straße 9-13, 61169 Friedberg Telefon 06031 / 6848-0, Telefax 06031 / 6848-1547 E-Mail:
[email protected], Internet: www.ovag-energie.de
Aufgabe
Beschaffung von Energie auf nationalen und internationalen Märkten, Energievertrieb, Teilnahme am Spot- und Langfristhandel, Erzeugung von Energie und Wärme sowie Erbringung von Dienstleistungen in diesem Bereich, Übernahme von Entsorgungsaufgaben.
Gründung
2000
Handelsregister
Friedberg, HRB 2272
Grundkapital
50.000.000 EUR
Gesellschafter
Oberhessische Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (100%)
Aufsichtsrat
Ulrich Künz, Bürgermeister, Kirtorf, Vorsitzender (ab 17. September 2014), Matthias Weitzel, Bürgermeister, Mücke, Vorsitzender (bis 17. September 2014), Gunter Endmann, Schlossermeister, Hungen, stellvertretender Vorsitzender, Birgit Gondolf, Sachbearbeiterin, Hungen, Thorsten Hankel, Sachbearbeiter, Friedberg, Anette Henkel, Diplom-Verwaltungswirtin, Buseck, Dirk Konopka, Netzbezirksleiter, Feldatal, Stefan Lux, Bezirksleiter Großhandel, Florstadt, Uwe Meyer, Finanzwirt, Lauterbach, Klaus Ostheim, Sachbearbeiter, Schotten, Dr. Christine Schmahl, Hauptamtliche Kreisbeigeordnete, Laubach, Claus Spandau, Kommunalberater, Laubach, Astrid Triesch, Rentnerin, Büdingen, Michael Wellner, Sachbearbeiter, Butzbach, Markus Zimmer, Sachbearbeiter, Bad Nauheim Die Vergütungen an Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 betrugen 41.197,78 €
Vorstand
Rainer Schwarz Die Bezüge des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014 betrugen 3.000,00 €
Prokura
Holger Ruppel, Dr. Hans-Peter Frank
Jahresabschluss
für das Jahr 2013 aufgestellt am 20. Mai 2014
Abschlussprüfer
KPMG AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main
Beteiligungen
hessenENERGIE Gesellschaft für rationelle Energienutzung mbH (100,0 %) Biogas Oberhessen Verwaltungs GmbH (100,0 %) Biogas Oberhessen GmbH & Co. KG (100,0 %) hessenWIND V GmbH & Co. KG (47,71 %) hessenWIND IV GMBH & Co. KG (97,29 %) ovagSolar Stadt Linden GmbH & Co. KG (50 %) Wölfersheim-ovag Energie GmbH (50%) Gemeinschaftskraftwerk Bremen GmbH & Co. KG,(4,95 %)
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
OVVG-Konzern ovag Energie
146
Vermögens- und Finanzlage 31.12.2013 TEUR
31.12.2012 TEUR
31.12.2011 TEUR
31.12.2010 TEUR
+ Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen
73.761 25.576
9.726 32.565
10.360 27.454
10.291 27.975
Anlagevermögen
99.337
42.291
37.814
38.266
+ + + + +
644 42.157 27.501 189 10.674
631 47.412 21.581 244 14.190
893 42.137 12.582 2.717 14.891
956 46.654 102 486 21.456
81.165
84.058
73.220
69.654
533
22
23
12
181.035
126.371
111.057
107.932
50.000 3.000 6.375 0 0
50.000 3.000 6.375 0 0
50.000 3.000 5.175 0 0
50.000 3.000 4.675 0 0
0 -18.017 18.017 0 0
0 2.775 0 1.575 1.200
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
59.375
59.375
58.175
57.675
0
0
0
0
+ Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen + Sonstige Rückstellungen
1.179 27.567
1.328 14.419
1.367 9.786
1.143 5.695
Rückstellungen
28.746
15.747
11.153
6.838
+ + + + + +
53.501 0 0 18.527 11.121 9.765
14.659
20.052 10.022 6.516
1.070 0 0 21.527 14.381 4.751
1.070 0 100 17.229 23.075 1.945
92.914
51.249
41.729
43.419
0
0
Aktiva (Zusammenfassung)
Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2) Ford. gegen Gesellschafter, Beteiligungen, verb. Unt. 2 ) Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel
Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt Passiva (Zusammenfassung) + Gezeichnetes Kapital + Kapitalrücklage + Andere Gewinnrücklagen Ergeb nisvortrag vor Ergeb nisverwendung Dividende + + + – –
Ergebnisvortrag Jahresergebnis vor Gewinnabführung Verlustübernahme durch Gesellschafter Abführung aus dem Gewinnabführungsvertrag 1 ) Einstellung in andere Gewinnrücklagen
+ – =
Eigenkapital Sonderposten mit Rücklageanteil
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (sonstige) Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2 ) Verb. ggü. Gesellschaftern, Beteiligungen, verb. Unt. 2 ) Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva insgesamt
0 181.035
126.371
111.057
107.932
114.055 99.337 14.718 +
75.362 42.291 33.071 +
60.612 37.814 22.798 +
59.888 38.266 21.622 -
-18.353
10.273
1.176
-4.307
Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel – Langfristig gebundenes Vermögen = Rechnerische Liquiditätsüberdeckung
Veränderung der Stichtagsliquidität
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
OVVG-Konzern ovag Energie
147
Ertragslage 2013 TEUR
2012 TEUR
2011 TEUR
2010 TEUR
300.126 0 5 1.842 219.208 80.990 4.856 1.302 0 6.533
285.259
279.607 -607 9 3.552 192.159 73.867 4.134 1.081
7.869
259.834 0 16 4.355 175.009 69.824 4.912 1.080 0 6.170
-10.916
2.514
7.210
5.357
1.750
0
0
0
180 494 518 44
136 1.131 196 60
253 578 237 2.130
267 465 234 37
112
1.011
-1.536
461
8.151
0
0
281
0
0
0
0
812
750
2.309
2.509
-18.017
2.775
3.365
3.091
2013
2012
2011
2010
Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital] Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)]
32,8% -30,3%
47,0% 4,7%
52,4% 5,8%
53,4% 5,4%
Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen] Materialintensität [Materialaufwand / Umsatzerlöse] Personalintensität [Personalaufwand / Umsatzerlöse]
40,7% 100,0% 1,6%
7,7% 94,9% 1,7%
9,3% 94,2% 1,9%
9,5% 95,1% 1,5%
(Gewährtes) Kundenziel (Tage) [L.-Ford. / Umsatzerlöse x 365] (Beanspruchtes) Lieferantenziel (Tage) [L.-Verb. / Mataufw. x 365]
51 14
61 14
59 21
61 32
83
78
75
71
Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + + + – – – – – –
Umsatzerlöse (netto) Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen Andere aktivierte Eigenleistungen Übrige Betriebserträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. VG Konzessionsabgabe Übrige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern
Betriebsergebnis Beteiligungsergebnis + + – –
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere
Finanzergebnis Außerordentliche Aufwendungen (–) Neutrales Ergebnis Steuern vom Ertrag (–) Jahresergebnis vor Gewinnabführung
12 1.612 195.336 75.266 4.804 1.094
5.963
Ausgewählte Kennzahlen
Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen
Sonstige Kennzahlen Anzahl der Beschäftigten (Jahresdurchschnitt) 1) Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag mit der OVA G. 2) So weit in Fo rderungen gegen Gesellschafter o der B eteiligungen/VU o der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern o der B eteiligungen/VU Fo rderungen o der Verbindlichkeiten enthalten sind, die auf Lieferungen o der Leistungen zurückzuführen sind, wurden sie hier abweichend vo m testierten Jahresabschluss als Fo rderungen o der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen (siehe Erl. auf Seite 5). Dabei sind Fo rderungen und Verbindlichkeiten, so weit sie gegenüber der gleichen B eteiligung/VU bestehen, weiterhin saldiert ausgewiesen.
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
OVVG-Konzern ovag Energie
148
Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten
350.000
300.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
2004
2005
2006
2007
Jahresergebnis
2008
2009
Umsatzerlöse
2010
Personalaufwand
2011
2012
Eigenkapital
- 50.000 2013
Tausend Euro
250.000
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
149
OVVG-Konzern VGO
6.5. VGO Verkehrsgesellschaft Oberhessen mbH Durch Verschmelzungsvertrag vom 13. Juli 2005 wurden die Verkehrsgesellschaften V.V.G. Verkehrsverbund Gießen GmbH und VBV VogelsBerger Verkehrsgesellschaft mbH (übertragende Gesellschaften) rückwirkend zum 1. Januar 2005 mit der WVG Wetterauer Verkehrsgesellschaft mbH (übernehmende Gesellschaft) verschmolzen, die in VGO Verkehrsgesellschaft Oberhessen mbH umbenannt wurde.
Anschrift
Hanauer Straße 15, 61169 Friedberg Telefon 06031 / 16609-0, Telefax 06031 / 16609-116 E-Mail:
[email protected], Internet: www.vgo.de
Aufgabe
Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs.
Gründung
1994 (WVG Wetterauer Verkehrsgesellschaft mbH) 2005 (Fusionierung, Umfirmierung in VGO Verkehrsgesellschaft Oberhessen mbH)
Handelsregister
Friedberg, HRB 1699
Stammkapital
300.000 EUR
Gesellschafter
Oberhessische Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (100%)
Aufsichtsrat
Karl-Heinz Schneider, Rentner, Münzenberg, Vorsitzender, Ulrich Künz, Bürgermeister, Kirtorf , stellvertretender Vorsitzender, Joachim Arnold, Landrat, Wölfersheim, Swen Bastian, Angestellter Wahlkreismitarbeiter (Hessischer Landtag), Alsfeld, Lothar Bott, Bürgermeister, Gemünden/Felda, Edwin Gottlieb, Handwerkermeister, Kefenrod, Ursula Häuser, Hausfrau, Gießen, Dr. Hans Heuser, Direktor am Sozialgericht, Mücke, Elisabeth Hillebrand, Schulleiterin, Schlitz, Alexander Kartmann, Angestellter, Butzbach, Ottmar Lich, Diplom-Ingenieur, Rabenau, Peter Pilger, Rentner, Biebertal, Peter Popplow, Unternehmer, Schotten, Michael Rückl, IT-Anwendungsentwickler, Wölfersheim, Karl-Peter Schäfer, Geschäftsführer, Bad Vilbel, Anita Schneider, Landrätin, Fronhausen, Georg Wegner, Pensionär, Nidda, Peter Zielinski, Erster Kreisbeigeordneter, Lauterbach Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhielten Vergütungen in Höhe von 13.820,00 €.
Geschäftsführer
Armin Klein Da nur ein Geschäftsführer bestellt ist, wurde für die Bezüge der Geschäftsführung die Schutzklausel gemäß § 286 Abs. 4 HGB in Anspruch genommen.
Prokura
Volker Hofmann
Jahresabschluss
für das Jahr 2013 aufgestellt am 16. Mai 2014
Abschlussprüfer
PricewaterhouseCoopers, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main
Beteiligungen
Region Vogelsberg Touristik GmbH (2,08 %)
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
OVVG-Konzern VGO
150
Vermögens- und Finanzlage 31.12.2013 TEUR
31.12.2012 TEUR
31.12.2011 TEUR
31.12.2010 TEUR
+ Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen
301 3
209 3
229 3
195 3
Anlagevermögen
304
212
232
198
23 310 8.162 3.350 1.619
23 196 7.891 3.384 154
23 397 6.807 3.165 2.114
21 205 4.912 2.752 2.752
13.464
11.648
12.506
10.642
1
6
13
21
13.769
11.866
12.751
10.861
300 0 -4.481 4.481
300 0 -4.405 4.405
300 0 -3.668 3.668
300 0 -3.206 3.206
300
300
300
300
+ Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen + Sonstige Rückstellungen
514 3.931
473 3.054
477 4.604
436 2.771
Rückstellungen
4.445
3.527
5.081
3.207
+ + + + +
0 0 2.136 3.007 70
0 0 2.032 2.345 115
0 0 2.083 1.347 134
0 0 2.312 1.390 257
Verbindlichkeiten
5.213
4.492
3.564
3.959
Rechnungsabgrenzungsposten
3.811
3.547
3.806
3.395
13.769
11.866
12.751
10.861
+ Langfristig verfügbare Mittel
300
300
300
300
– Langfristig gebundenes Vermögen = Rechnerische Liquiditätsüberdeckung
304 -4
212 88
232 68
198 102
Aktiva (Zusammenfassung)
+ + + + +
Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Ford. gegen Gesellschafter, Beteiligungen, verb. Unt. Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel
Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt
Passiva (Zusammenfassung) + + + +
Gezeichnetes Kapital Rücklagen Jahresergebnis vor Verlustübernahme Verlustübernahme durch Gesellschafter
Eigenkapital
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (sonstige) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verb. ggü. Gesellschaftern, Beteiligungen, verb. Unt. Sonstige Verbindlichkeiten
Passiva insgesamt
Liquidität
Veränderung der Stichtagsliquidität
+ -92
20
+ -34
55
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
OVVG-Konzern VGO
151
Ertragslage 2013 TEUR
2012 TEUR
2011 TEUR
2010 TEUR
11.980 0 7.157 825 72 24.353 2.339 44 1.271
11.464 0 6.708 644 82 23.195 2.343 53 1.027
18.709 0 6.916 955 93 29.857 2.336 63 985
18.009 0 6.927 1.258 147 27.707 2.105 83 1.125
-8.117
-7.884
-6.754
-4.973
6 75 0
27 61 0
31 45 0
28 64 0
-68
-34
-14
-36
0
0
0
0
-3.704
-3.514
-3.100
-1.825
-4.481
-4.404
-3.668
-3.206
2013
2012
2011
2010
Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital]
2,2%
2,5%
2,4%
2,8%
Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen]
2,2%
1,8%
1,8%
1,8%
127,6%
128,1%
116,9%
111,7%
12,2% 6
12,9% 4
9,1% 6
8,4% 3
32
32
25
30
45
46
45
43
Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + + + – – – – –
Erlöse aus Fahrscheinverkauf Zuschüsse Sonstige Umsatzerlöse Übrige Betriebserträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. VG Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern
Betriebsergebnis + Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen – Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere Finanzergebnis Neutrales Ergebnis Steuern vom Ertrag (–) Jahresergebnis vor Verlustübernahme 1 )
Ausgewählte Kennzahlen
Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen
Materialintensität [Materialaufwand / Umsatzerlöse] Personalintensität [Personalaufwand / Umsatzerlöse] (Gewährtes) Kundenziel (Tage) [L.-Ford. / Umsatzerlöse x 365] (Beanspruchtes) Lieferantenziel (Tage) [L.-Verb. / Mataufw. x 365]
Sonstige Kennzahlen Anzahl der Beschäftigten (Jahresdurchschnitt)
1) A bweichend vo m testierten Jahresabschluss ist die Verlustübernahme durch die OVVG (im Rahmen des bestehenden B eherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrags) hier nicht als Ertrag, also fehlbetragsmindernd, so ndern erfolgsneutral bei der P osition "Eigenkapital" ausgewiesen. So ist der eigentliche Fehlbetrag besser erkennbar.
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
OVVG-Konzern VGO
152
Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten
20.000
15.000
5.000
0
- 5.000
2004
2005
2006
2007
Jahresergebnis
2008
2009
Umsatzerlöse
2010
Personalaufwand
2011
2012
Eigenkapital
- 10.000 2013
Tausend Euro
10.000
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
153
Zweckverbände ZOV
7. Zweckverbände 7.1. Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe
Anschrift
Hanauer Straße 9-13, 61169 Friedberg Telefon 06031 / 82-0, Telefax 06031 / 82-1332 E-Mail:
[email protected], Internet: www.zov.de
Aufgabe
Versorgung der Bevölkerung des Verbandsgebietes und benachbarter Gebiete mit Energie und Wasser und Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs; Förderung gemeinnütziger Bestrebungen des oberhessischen Raums
Gründung
1912
Mitglieder
Wetteraukreis (51,7%), Vogelsbergkreis (32,1%), Landkreis Gießen (16,2%)
Verbandsversammlung
CDU: Rosa Maria Bey (Vorsitzende) (Jutta Heck), Karl-Peter Schäfer (Sebastian Wysocki), Gerd Gries (Waltraud Gewahl), Guido Rahn (Alfons Götz), Almut Wilser (Regina Karehnke), Oliver von Massow (Manfred Jordis), Alexander Kartmann (Heinrich Orth), Dr. Ulrich Lenz (Burkhard Steinz), Dr. Sven Simon (Christel Gontrum), Dr. Hans Heuser (Annerose Seipp), Ulrich Künz (Edgar Merle), Kurt Wiegel (Dieter Boss), Gerhard Immel (Michael Ruhl), Uwe Meyer (Peter Popplow); SPD: Adolf Ludwig (Carsten Krätschmer), Kristina Paulenz (Stephanie BeckerBösch), Gerhard Weber (Rouven Kötter), Stefan Lux (Herbert E. Unger), Christine Jäger (Georg Wegner), Michael Keller (Marion Götz), Marion Götz (Dr. Bernhard Hertel), Elke Högy (Gerhard Schmidt), Matthias Körner (Anette Henkel), KarlHeinz Schäfer (Stefan Bechthold), Rudolf Mareik (Heiko Müller), Matthias Weitzel (Kurt Stiehler), Margret Jöckel (Magdalena Pitzer), Elisabeth Hillebrand (Susanne Schaab), Sven Bastian (Stephan Hanisch); FWG/UWG: Bernd Witzel (Helga Jablonka-Münch), Christian Weiße (Ronald Berg); Günther Semmler (Rainer Wengorsch), Friedel Kopp (Erich Koch), Lothar Bott (Robert Belouscheck) Bündnis 90/Die Grünen: Marcus Stadler (Andrej Seuss), Rainer Michel (Marco Erlenbeck), Brigitta Nell-Düvel (Michael Rückl), Gabriele Szepanski (Kai Kreuzer), Alexander Wrigth (Dennis Stephan, Die Linke), Dr. Udo Ornik (Rolf Schwarz), Heike Habermann (Geronimo Sanchez Miguel); FDP: Wolfgang Patzak (Elke Sommermeyer), Manfred Dickert (Prof. Dr. Markus Göltenboth); Die Linke: Dietmar Schnell (Michael Riese)
Verbandsvorstand
Vorsitzender Karl-Heinz Schneider, Stellv. Vorsitzender Claus Spandau, Joachim Arnold, Anita Schneider, Silva Lübbers, Dr. Christiane Schmahl, Ottmar Lich, Hans-Jürgen Herbst, Manfred Görig, Hans-Jürgen Schäfer, Eva Goldbach, Walter Pöllmann
Jahresabschluss
für das Jahr 2013 aufgestellt am 17.06.2014
Abschlussprüfer
Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Eschborn / Frankfurt am Main
Beteiligungen
Oberhessische Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (100%) Breitbandinfrastrukturgesellschaft Oberhessen mbH (31,25%)
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Zweckverbände ZOV
154
Vermögens- und Finanzlage 31.12.2013 TEUR
31.12.2012 TEUR
31.12.2011 TEUR
31.12.2010 TEUR
+ Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen
38.157 133.419
38.058 133.419
36.550 133.419
34.671 133.419
Anlagevermögen
171.576
171.477
169.969
168.090
+ Forderungen aus Lieferungen und Leistungen + Sonstige Vermögensgegenstände + Liquide Mittel
1.214 5.241 312
768 5.182 1.762
796 4.635 451
853 2.807 1.241
Umlaufvermögen
6.767
7.712
5.882
4.901
16
16
18
20
178.359
179.205
175.869
173.011
133.912 1.977 2.035 -906 68 1.061
133.912 1.663 1.372 1.579 916 2.035
133.912 1.940 -809 4.474 2.293 1.372
133.912 2.252 -1.782 1.578 605 -809
136.950
137.610
137.224
135.355
Sonderposten
5.585
5.752
5.934
6.117
Zuschüsse
4.711
4.841
4.809
4.705
+ Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen + Sonstige Rückstellungen
35 2.825
36 3.727
38 4.805
38 2.758
Rückstellungen
2.860
3.763
4.843
2.796
21.127 1 873 204 6.050
17.942 2 1.213 206 7.876
9.897 3 487 238 12.434
10.563 4 265 270 12.866
28.255
27.239
23.059
23.968
0
0
0
70
178.361
179.205
175.869
173.011
+ Langfristig verfügbare Mittel
183.231
180.030
172.414
173.471
– Langfristig gebundenes Vermögen
171.576
171.477
169.969
168.090
11.655
8.553
2.445
Aktiva (Zusammenfassung)
Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt Passiva (Zusammenfassung) + Stammkapital + Rücklagen Ergeb nisvortrag Jahresverlust / Jahresgewinn Vorab ausschüttung + Gewinn
+ + – =
Eigenkapital
+ + + + +
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (sonstige) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verb. ggü. Gesellschaftern, Beteiligungen, verb. Unt. Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva insgesamt Liquidität
= Rechnerische Liquiditätsüberdeckung Veränderung der Stichtagsliquidität
3.102
6.108
5.381 -
-2.936
1.031
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Zweckverbände ZOV
155
Ertragslage 2013 TEUR
2012 TEUR
2011 TEUR
2010 TEUR
18.196 1.155 97 18.770 331 935 438
19.529 603 84 19.263 331 921 483
17.543 693 79 18.342 315 920 363
15.864 633 76 16.394 303 919 633
-1.220
-950
-1.783
-1.828
1.490
2.811
6.889
4.801
25 887
26 971
16 960
14 936
-862
-945
-944
-922
Neutrales Ergebnis
0
0
0
0
Steuern vom Ertrag (–)
0
0
0
2
-592
916
4.162
2.049
2013
2012
2011
2010
Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital]
76,8%
76,8%
78,0%
78,2%
Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)]
-0,4%
0,7%
3,1%
1,5%
Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen]
21,4%
21,2%
20,8%
20,0%
103,7%
99,1%
105,0%
103,8%
1,8% 24
1,7% 14
1,8% 17
1,9% 20
17
23
10
6
4
4
4
4
Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + – – – – –
Umsatzerlöse (netto) Übrige Betriebserträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. VG Übrige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern
Betriebsergebnis Beteiligungsergebnis + Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis
Jahresgewinn
Ausgewählte Kennzahlen
Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen
Materialintensität [Materialaufwand / Umsatzerlöse] Personalintensität [Personalaufwand / Umsatzerlöse] (Gewährtes) Kundenziel (Tage) [L.-Ford. / Umsatzerlöse x 365] (Beanspruchtes) Lieferantenziel (Tage) [L.-Verb. / Mataufw. x 365] Sonstige Kennzahlen Anzahl der Beschäftigten (Jahresdurchschnitt)
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Zweckverbände ZOV
156
Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten
150.000
125.000
75.000
50.000
25.000
0
2004
2005
2006
2007
Jahresgewinn
2008
2009
Umsatzerlöse
2010
Personalaufwand
2011
2012
Eigenkapital
- 25.000 2013
Tausend Euro
100.000
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
157
Zweckverbände TKB
7.2. Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Hessen-Süd
Anschrift
Gräffstraße 5, 64646 Heppenheim Telefon 06252 / 155 771, Telefax 06252 / 15435 E-Mail:
[email protected]
Aufgabe
Unschädliche Beseitigung von Tieren, Tierkörperteilen, Konfiskaten, Schlachtabfällen und Blut sowie sonstigen Erzeugnissen tierischer Herkunft gemäß den Bestimmungen des Tierkörperbeseitigungsgesetzes vom 2.9.1975 (BGBl. S. 2313) in der jeweils geltenden Fassung und den dazu ergangenen Vorschriften
Hinweise
Ab dem 1.4.2011 ist die Beseitigungspflicht gemäß § 4 Abs. 2 Tierkörperbeseitigungsgesetz vom Regierungspräsidium Darmstadt auf Antrag des Zweckverbandes bis zum 31.12.2018 auf die Firma A. Fischer und Söhne GmbH & Co. KG (Betriebs- und Besitzgesellschaft der Tierkörperbeseitigungsanstalt, LampertheimHüttenfeld) übertragen. Gleichzeitig ist der Zweckverband von seiner Verpflichtung entbunden. Der Zweckverband wird als ruhender Verband aufrechterhalten. Hiermit ist gewährleistet, dass bei einer Beendigung der Übertragung die Aufgaben nicht auf die einzelnen Landkreise und kreisfreien Städte zurückfallen.
Gründung
1994
Mitglieder
Wetteraukreis (9,27%), Kreis Bergstrasse (14,54%), Stadt Mannheim (13,64%), Rhein-Neckar-Kreis (10,53%), Main-Kinzig-Kreis (9,32%), Kreis DarmstadtDieburg (7,82%), Odenwaldkreis (7,21%), Stadt Frankfurt (4,22%), Kreis Aschaffenburg (3,96%), Kreis Offenbach (3,44%), Stadt Aschaffenburg (3,42%), Kreis Groß-Gerau (3,35%), Hochtaunuskreis (3,04%), Main-Taunus-Kreis (2,45%), Stadt Wiesbaden (2,03%), Stadt Darmstadt (1,02%), Stadt Offenbach (0,74%)
Organe
Verbandsversammlung und Verbandsvorstand
Verbandsvorstand
Landrat Wilkes, Kreis Bergstraße; Stellvertreter: Landrat Jakoubek, Landkreis Darmstadt-Dieburg
Jahresrechnung
Für das Jahr 2013 aufgestellt am 23.05.2014
Prüfungsbehörde
Rechnungsprüfungsamt des Kreises Bergstraße
Bemerkung
Nach einem Beschluss des Verbandsvorstandes werden keine Auskünfte mehr für Beteiligungsberichte i. S. d. § 123 a HGO erteilt, da das gesetzliche Erfordernis einer mindestens 20%igen Beteiligung ebenso wie die Forderung, dies nur für wirtschaftliche Unternehmen in Form des Privatrechts vorzunehmen, für keines der Verbandsmitglieder erfüllt ist.
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Zweckverbände TKB
158
Vermögensrechnung 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen Anlagevermögen + + + +
0
Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel
Umlaufvermögen
0
Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt
0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0 0 0 128
0 0 0 147
0 0 0 36
128
147
36
1
0
0
129
147
36
191 -63
191 -44
191 -170
128
147
22
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0 1
0 0
0 15
Passiva (Zusammenfassung) + Nettoposition + Jahresergebnis Eigenkapital
0
+ Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen Sonderposten
0
+ Rückstellungen für Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen + Sonstige Rückstellungen Rückstellungen
0
+ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen + Sonstige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten
0
1
0
15
Passiva insgesamt
0
129
147
36
+ Langfristig verfügbare Mittel
0
128
147
22
– Langfristig gebundenes Vermögen = Rechnerische Liquiditätsüberdeckung
0 0
0 128
0 147
0 22
Liquidität
Veränderung der Stichtagsliquidität
-128
+ -19
125
-69
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Zweckverbände TKB
159
Ertragslage 2013 TEUR
2012 TEUR
2011 TEUR
2010 TEUR
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 161
0 0
0
161
0
0 0 19 0 0
0 0 37 0 0
0 0 70 0 0
Ergebnisrechnung 1 3 6 7
Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 9 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe P o s. 1-9) 11 12 13 14 18
0
Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe P o s. 11-18)
0
19
37
70
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10-19)
0
-19
125
-70
0
1 0
21 Finanzerträge 22 Zinsen und ähnl. Aufwendungen
0
23 Finanzergebnis (Pos. 21-22)
0
0
0
1
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20+23)
0
-19
125
-69
0 0
0 0
25 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25-26)
0
0
0
0
0
-19
125
-69
2013
2012
2011
2010
Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital] Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)]
99,2%
100,0%
59,4%
Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen]
0,0%
0,0%
0,0%
28 Jahresergebnis (Pos. 24+27)
Ausgewählte Kennzahlen
Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Zweckverbände TKB
160
Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten
150
50
0
2009
2010
Jahresergebnis
2011
Umsatzerlöse
2012
Personalaufwand
-
50
-
100
2013
150
Eigenkapital
Tausend Euro
100
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
161
Zweckverbände NP Taunus
7.3. Zweckverband Naturpark Taunus Anschrift
Hohemarkstr. 192, 61440 Oberursel (Taunus) Telefon 06171-979 07-0, Telefax 06171/ 979 07-11 E-Mail:
[email protected] Internet: www.naturpark-taunus.de
Aufgabe
Förderung des Naturparks Hochtaunus im Zusammenwirken mit allen interessierten Stellen, insbesondere durch Maßnahmen auf dem Gebiet des Landschaftsschutzes, mit dem Ziel, in diesem als Erholungsgebiet geeigneten Raum die heimische Tier- und Pflanzenwelt zu schützen, die Landschaft zu pflegen und zu gestalten und den Menschen eine naturgemäße Erholung zu ermöglichen, sowie Regionalförderung
Gründung
1962
Mitglieder
Wetteraukreis (7,61%), Stadt Frankfurt am Main (7,61%), Landkreis Gießen (1,53%), Hochtaunuskreis (38,22%), Lahn-Dill-Kreis (6,11%), Landkreis LimburgWeilburg (6,11%), Main-Taunus-Kreis (32,80%)
Verbandsversammlung
Vorsitzende Kristina Paulenz (Michael Merle), Stellv. Vorsitzender Reinhold Ketter (Christian Radkovsky), Stellv. Vorsitzender Hartmut Müller (Dirk Jakob), Elmar G. Alhäuser (Matthias Brandt), Alexander Simon (Dr. Frank Blasch), Beate Denfeld (Karl-Heinz Krug), Götz Esser (Hartmut Haibach), Marianne Knöß (Olaf Jahnke), Regina Karehnke (Almut Wilser), Andreas Moses (Katja Metz) Alexandra Ernst (Matthias Drexelius), Sybill Meister (Uwe Serke), Arno Müller (Michael Antenbrink), Susanne Odenweller (Gregor Sommer), Karl-Heinz Gritsch (Susanne Fritsch), Andrea Pfäfflin (Gabriele Klempert), Roger Podstatny (Anneliese Scheurich), Gerald Dörr (Martin Hanika), Ingrid Schmidt (Timo Hoffmann), Käthe Springer (Gerhard Drexler), Hans-Jürgen Jung (Dr. Rudolf Oehl), Bert Worbs (Nicole Demme), Gerd Krämer (Kerstin Giger), Doris Staab (Horst Burghardt), Holger Grupe (Jochen Kilp), Eva Söllner (Frank Härder), Harald Schindler (Renate Wolf), Karin Otto (Albrecht Kündiger), Ferdinand Muth (Willi Hamm), Peter Heidt (Elke Sommermeyer), Annegret Brein (Jessica Purkhardt)
Verbandsvorstand
Vorsitzender Ulrich Krebs, Stellv. Vorsitzender Hans-Jürgen Hielscher, Bardo Bayer, Klaus Wichert, Wolfgang Hofmann, Anita Schneider, Karl Heinz Stoll
Jahresabschluss
für das Jahr 2013 aufgestellt am 28.03.2014
Prüfungsbehörde
Rechnungsprüfungsamt des Hochtaunuskreises
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Zweckverbände NP Taunus
162
Vermögensrechnung 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen
3.454 0
3.546 0
3.614 0
1.479 0
3.454
3.546
3.614
1.479
6 44 1 120
9 93 18 133
14 89 174 144
16 6 111 1.051
171
252
421
1.183
7
9
3
1
3.632
3.807
4.038
2.663
126 0
126 0
132 -5
113 19
126
126
127
132
1.475
1.543
1.543
838
1.475
1.543
1.543
838
0 49
14 43
25 52
31 30
49
57
77
61
114 1.868
216 1.865
558 1.733
329 1.303
Verbindlichkeiten
1.982
2.081
2.291
1.632
Passiva insgesamt
3.632
3.807
4.038
2.663
Anlagevermögen + + + +
Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel
Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt
Passiva (Zusammenfassung) + Nettoposition u. Ergebnisvortrag + Jahresergebnis Eigenkapital + Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen Sonderposten + Rückstellungen für Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen + Sonstige Rückstellungen Rückstellungen + Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen + Sonstige Verbindlichkeiten
Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel – Langfristig gebundenes Vermögen = Rechnerische Liquiditätsüberdeckung
Veränderung der Stichtagsliquidität
126
126
127
132
3.454 -3.328 +
3.546 -3.420 +
3.614 -3.487 -
1.479 -1.347 -
92
67
-2.140
-1.339
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Zweckverbände NP Taunus
163
Ertragslage 2013 TEUR
2012 TEUR
2011 TEUR
2010 TEUR
346 24 20 0 456 0 68 21
282 24 0 0 434 0 67 50
188 18 0 0 414 0 80 62
116 15 0 0 410 0 4 25
10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe P o s. 1-9)
936
857
761
570
11 12 13 14 18
390 0 338 143 6
348 0 304 146 6
331 0 286 158 3
324 0 186 25 2
877
803
777
537
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10-19)
59
54
-16
33
21 Finanzerträge 22 Zinsen und ähnl. Aufwendungen
0 62
0 62
2 51
3 27
-61
-62
-49
-24
-2
-8
-65
10
25 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen
5 3
10 2
63 2
0 7
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25-26)
2
8
61
-7
0
-1
-5
2
2013
2012
2011
2010
Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital] Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)]
3,5% 0,4%
3,3% -0,5%
3,1% -3,6%
5,0% 1,7%
Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen]
95,1%
93,2%
89,5%
55,5%
Ergebnisrechnung 1 3 4 6 7
Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen u. aktivierte Eigenleistungen Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 9 Sonstige ordentliche Erträge
Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe P o s. 11-18)
23 Finanzergebnis (Pos. 21-22) 24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20+23)
28 Jahresergebnis (Pos. 24+27)
Ausgewählte Kennzahlen
Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Zweckverbände NP Taunus
164
Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten 380
330
230
180
130
80
30
2009
2010
Jahresergebnis
2011
Umsatzerlöse
2012
Personalaufwand
2013
Eigenkapital
20
Tausend Euro
280
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
165
Zweckverbände NP VB
7.4. Zweckverband Naturpark Hoher Vogelsberg Anschrift
Karl-Weber-Straße 2, 63679 Schotten Telefon 06044 / 2631, Telefax 06044 / 987465 E-Mail:
[email protected], Internet: www.naturpark-hoher-vogelsberg.de
Aufgabe
Förderung des Natur- und Landschaftsschutzes im Naturpark Hoher Vogelsberg; Erschließung dieses Erholungsgebietes; Förderung des Fremdenverkehrs, um eine naturgemäße Erholung zu ermöglichen
Gründung
1957
Mitglieder
Wetteraukreis (10,4%), Vogelsbergkreis (42,1%), Landkreis Gießen (11,1%), Stadt Schotten (13,3%), Gemeinde Grebenhain (5,1%), Stadt Ulrichstein (4,4%), Stadt Laubach (4,0%), Stadt Gedern (3,0%), Stadt Herbstein (2,1%), Gemeinde Lautertal (2,0%), Gemeinde Birstein (0,9%), Gemeinde Freiensteinau (0,6%), Stadt Nidda (0,6%), Gemeinde Hirzenhain (0,4%)
Verbandsversammlung
Müller, Heiko (Offhaus, Erst-Uwe), Höhn, Ulrich (Euler, Günter), EisenbartAhuraian, Bernadette (Bothe, Cornelia), Schmidt, Hans-Ulrich (Ruhl, Gerhard), Blum, Claudia (Hillebrand, Elisabeth), Wiegel, Kurt (Förster, Angelika), Popplow, Peter (Bönsel, Harald), Mischak, Dr. Jens (Schmidt, Iris), Langwasser, Elisabeth (Schmahl, Christiane), Albert, Ingrid (Sussmann, Anne), Pfeiffer-Pantring, Ulrike (Wegner, Georg), Gottlieb, Edwin (Orth, Heinrich), Reißmann, Bernd (Würtz, Otfried), Stang, Sebastian (Einig, Thomas), Funk, Werner (Momberger, Erwin), Bechthold, Klaus (Kunert, Wolfgang), Klug, Peter (Ostermöller, Norbert), Hoeppe, Rupert (Guschke, Sylvia), Biermann, Reinhard (Wagner, Gerald), Golle, Richard (Hanisch, Helmut), Ziegler, Bernhard (Rahn, Erich), Heineck, Reinhard (Schlintz, Rudolf), Gottlieb, Wolfgang (Götz, Christian) Vorsitzende der Verbandsversammlung Claudia Blum (Mischak, Dr. Jens)
Verbandsvorstand
Vorsitzender LR Manfred Görig, LRin Anita Schneider LR Joachim Arnold, Bgm’in Susanne Schaab, Bgm Heiko Stock
Jahresrechnung
für das Jahr 2013 aufgestellt am 08.06.2015
Prüfungsbehörde
Rechnungsprüfungsamt des Vogelsbergkreises
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Zweckverbände NP VB
166
Vermögensrechnung 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen
671 0
688 0
328 0
287 0
671
688
328
287
0 3 0 33
0 14 0 47
0 1 1 85
0 0 9 71
36
61
86
80
0
0
0
0
707
748
414
367
201 21 2
209 0 13
196 0 13
162 0 33
224
222
209
196
470
500
185
168
470
500
185
168
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
12 1
23 3
0 20
0 3
Verbindlichkeiten
13
26
20
3
Passiva insgesamt
707
748
414
367
224 671
222 688
209 328
196 287
Anlagevermögen + + + +
Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel
Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt
Passiva (Zusammenfassung) + Nettoposition u. Ergebnisvortrag + Rücklagen + Jahresergebnis Eigenkapital + Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen Sonderposten + Rückstellungen für Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen + Sonstige Rückstellungen Rückstellungen + Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen + Sonstige Verbindlichkeiten
Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel – Langfristig gebundenes Vermögen = Rechnerische Liquiditätsüberdeckung
-447 +
Veränderung der Stichtagsliquidität
-465 -
18
-119 -
-347
-91 -
-28
-66
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Zweckverbände NP VB
167
Ertragslage 2013 TEUR
2012 TEUR
2011 TEUR
2010 TEUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Steuern und steuerähnliche Erträge Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 9 Sonstige ordentliche Erträge
5 31 125 93
5 89 121 93
1 39 120 99
6 38 120 95
42 5
23 15
11 21
5 29
10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe P o s. 1-9)
301
347
291
293
11 12 13 14 18
151 0 102 57 0
159 0 151 34 0
156 0 100 22 0
141 0 103 16 0
310
344
278
260
Ergebnisrechnung 1 3 5 7
Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe P o s. 11-18) 20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10-19)
-9
3
14
33
21 Finanzerträge 22 Zinsen und ähnl. Aufwendungen
0 0
0 0
0 0
0 0
23 Finanzergebnis (Pos. 21-22)
0
0
0
0
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20+23)
-9
3
14
33
25 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen
11 0
10 0
0 0
0 0
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25-26)
11
10
0
0
2
13
14
34
2013
2012
2011
2010
Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital] Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)]
31,7% 0,9%
29,7% 6,0%
50,5% 6,5%
53,3% 17,2%
Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen]
94,9%
91,9%
79,2%
78,1%
28 Jahresergebnis (Pos. 24+27)
Ausgewählte Kennzahlen
Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Zweckverbände NP VB
168
Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten
280
180
130
80
30
2009
2010
Jahresergebnis
2011
Umsatzerlöse
2012
Personalaufwand
2013
Eigenkapital
20
Tausend Euro
230
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
169
Zweckverbände ZVON
7.5. Zweckverband Vulkanradweg Oberes Niddertal
Anschrift
Karl-Birx-Straße 6, 63697 Hirzenhain Telefon 06045 / 9700, Telefax 06045 / 97024 E-Mail:
[email protected], Internet: www.hirzenhain.de
Aufgabe
Bau und Unterhaltung des Vulkanradweges zur Nutzung für Radfahrer, RollSkiläufer, Inlineskater etc. sowie die Herstellung und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen, sofern sie dem Verbandszweck dienen. Der Zweckverband übernimmt die Vermarktung des Vulkanradweges.
Gründung
2000
Mitglieder
Wetteraukreis, Stadt Gedern, Gemeinde Glauburg, Gemeinde Hirzenhain, Stadt Ortenberg (je 20%)
Verbandsversammlung
Jürgen Knickel (Vorsitzender), Harald Steinke, Heike Vonhof, Susanne Kneipp, Thomas Loos, Andreas Müth, Lisa Gnadl, Heinrich Orth, Lothar Langlitz (stv. Vorsitzender), Hans-Albert Menzel
Verbandsvorstand
Vorsitzender Freddy Kammer, 1.Stv. Vorsitzender Klaus Bechtold, 2.Stv. Vorsitzender Carsten Krätschmer, Ulrike Pfeiffer-Pantring, Bardo Bayer
Jahresabschluss
für das Jahr 2013 aufgestellt am 27.05.2015
Abschlussprüfer
RGT Treuhand, Frankfurt am Main
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Zweckverbände ZVON
170
Vermögensrechnung 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen Anlagevermögen + + + +
Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel
Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt
4.353 0
4.482 0
4.569 0
4.629 0
4.353
4.482
4.569
4.629
0 1 0 0
0 1 0 0
0 1 0 0
0 91 0 0
1
1
1
91
112
122
143
143
4.466
4.605
4.713
4.863
-173 50
-203 30
-204 1
-208 4
-123
-173
-203
-204
3.886
3.987
4.066
4.069
3.886
3.987
4.066
4.069
0 15
0 13
0 12
0 13
15
13
12
13
18 646 0
13 738 0
7 791 0
6 944 0
664
751
798
951
24
27
30
34
4.466
4.605
4.703
4.863
-123
-173
-203
-204
4.353 -4.476 -
4.482 -4.655 -
4.569 -4.772 -
4.629 -4.833 -
179
117
61
-4.833
Passiva (Zusammenfassung) + Nettoposition u. Ergebnisvortrag + Jahresergebnis Eigenkapital + Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen Sonderposten + Rückstellungen für Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen + Sonstige Rückstellungen Rückstellungen + Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen + Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten + Sonstige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva insgesamt
Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel – Langfristig gebundenes Vermögen = Rechnerische Liquiditätsüberdeckung
Veränderung der Stichtagsliquidität
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Zweckverbände ZVON
171
Ertragslage 2013 TEUR
2012 TEUR
2011 TEUR
2010 TEUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 9 Sonstige ordentliche Erträge
-125 0 0 0
-125 0 0 0
85 0 0 0
85 0 0 0
-141 0
-137 0
0 130
0 126
10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe P o s. 1-9)
-266
-262
215
211
0 0 43 160 0
0 0 55 163 0
0 0 15 162 20
0 0 5 156 29
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe P o s. 11-18)
203
218
197
191
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10-19)
Ergebnisrechnung 1 3 6 7
11 12 13 14 18
Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Materialaufwand Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen
-63
-480
18
20
21 Finanzerträge 22 Zinsen und ähnl. Aufwendungen
0 13
0 14
0 17
0 16
23 Finanzergebnis (Pos. 21-22)
13
-14
-17
-16
-50
-494
1
4
25 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen
0 0
0 0
0 0
0 0
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25-26)
0
0
0
0
-50
-494
1
4
2013
2012
2011
2010
Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital] Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)]
-2,8% 40,7%
-3,8% 285,5%
-4,3% -0,5%
-4,2% -2,0%
Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen]
97,5%
97,3%
96,9%
95,2%
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20+23)
28 Jahresergebnis (Pos. 24+27)
Ausgewählte Kennzahlen
Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Zweckverbände ZVON
172
200
100
2009
2010
Jahresergebnis
2011
Umsatzerlöse
2012
Personalaufwand
-
100
-
200
-
300
-
400
-
500
2013
600
Eigenkapital
Tausend Euro
0
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
173
Zweckverbände ZRN
7.6. Zweckverband Regionalpark Niddaradweg Anschrift
Geschäftsstelle im Bürgerzentrum Karben, Rathausplatz 1, 61184 Karben
Telefon 06039 / 481 159, Telefax 06039 / 481 416 E-Mail:
[email protected] Internet: www.niddaradweg.de Aufgabe
Erschließung, Unterhaltung und Zugänglichmachung des Niddauferweges als „Regionalpark Niddaradweg“ von der Quelle bis zur Mündung
Gründung
21. August 2007
Mitglieder
Wetteraukreis, Stadt Bad Vilbel, Stadt Niddatal, Stadt Florstadt, Stadt Karben, Gemeinde Wöllstadt, Gemeinde Ranstadt, Stadt Nidda. Kooperationspartner: Stadt Schotten, Wasserverband Nidda
Verbandsversammlung
Vorsitzender: Dr. Thomas Stöhr (Bad Vilbel), Stellv. Vorsitzender Günther Ruppert (Ranstadt), Werner Bonrath (Wöllstadt), Dieter Eisenberg (Niddatal) , Rainer Knak (Wetteraukreis), Erhard Menzel (Karben), Georg Wegner (Nidda), Silke Schmidt-Bernhardt (Florstadt)
Verbandsvorstand
Vorsitzender: Guido Rahn (Karben), 1. Stellvertreter: Adrian Roskoni (Wöllstadt), 2. Stellvertreter: Hans-Peter Seum (Nidda), Bardo Bayer (Wetteraukreis), Jörg Frank (Bad Vilbel), Dr. Bernhard Hertel (Niddatal), Herbert Unger (Florstadt), Cecilia Reichert-Dietzel (Ranstadt).
Jahresrechnung
–
Prüfungsbehörde
RPA Bad Vilbel
Beteiligungen
keine
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
174
Zweckverbände ZRN
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
175
Zweckverbände ekom21
7.7. ekom21 – KGRZ Hessen
Anschrift
Sitz des Unternehmens: Carlo-Mierendorff-Straße 11, 35398 Gießen Telefon 0641 / 9830-0, Telefax 0641 / 9830-2020 E-Mail:
[email protected], Internet: www.ekom21.de Robert-Bosch-Straße 13, 64293 Darmstadt Telefon 06151 / 704-0, Telefax 06151 / 704-2030 Knorrstraße 30, 34134 Kassel Telefon 0561 / 204-0, Telefax 0561 / 204-2010
Aufgabe
Bereitstellung von informationstechnischen Anlagen und Lösungen, Entwicklung, Wartung und Vertrieb von Informationstechnologie, betriebliche Abwicklung von Verfahren der Informations- und Kommunikationstechnik (IuK), Consulting, Schulung, Beratung und Dienstleistungen aller Art auf dem IuK-Sektor
Gründung
Zum 01.01.2008 fusionierten die beiden Körperschaften KGRZ Kassel und KIV in Hessen zur neuen Körperschaft ekom21 – KGRZ Hessen. Die neue Körperschaft ist Rechtsnachfolger des KGRZ Kassel und der KIV in Hessen, somit haben sich auch die Gremien beider Häuser zusammengeschlossen.
Mitglieder
Wetteraukreis, 18 weitere Landkreise, 4 kreisfreie Städte, 376 Städte und Gemeinden, 94 sonstige Mitglieder
Verbandsversammlung
Vorsitzender: Harald Plünnecke, Stellvertretende Vorsitzende Jan Schneider und Werner Schuchmann, je ein Vertreter der 493 Mitglieder (Wetteraukreis: Wolfgang Patzak (Bardo Bayer))
Verbandsvorstand
Vorsitzender Gerhard Schultheiß, Stellvertreter Günter Jung Reinhard Ahlheim, Horst Burghardt, Christian Geselle, Manfred Görig, Horst Groß, Ulrich Künz, Hartmut Linnekugel, Dr. Walter Lübcke, Manfred Michel, Ernst Peterzelka, Burkhard Schnoor, Oswin Veith, Martin Wagner
Jahresabschluss
festgestellt für das Jahr 2013 am 26.06.2014
Abschlussprüfer
AKR Akzent Revisions GmbH, Kassel
Beteiligungen
ekom21 GmbH (100%) KIV Kommunale Informationsverarbeitung Thüringen GmbH (49%)
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Zweckverbände ekom21
176
Vermögens- und Finanzlage 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen
13.976 4.010
13.012 4.029
13.992 4.067
14.512 4.099
Anlagevermögen
17.986
17.042
18.059
18.611
+ + + + + +
948 8.042 0 1 891 45.718
777 7.874 0 0 902 47.062
354 8.214 0 2 858 49.234
666 6.989 0 2 3.836 46.627
55.600
56.615
58.663
58.120
1.863
1.552
1.691
1.857
75.449
75.210
78.412
78.588
11.600 24.790
11.600 24.790
11.600 24.790
11.600 24.790
-958 0 0 -958 303
-905 0 0 -905 -52
-182 0 0 -182 -723
1.841 0 0 1.841 -2.023
Eigenkapital
35.736
35.433
35.485
36.208
+ Rückstellungen auf Pensionen + Sonstige Rückstellungen
15.817 12.724
14.963 12.295
14.711 14.175
14.283 15.574
Rückstellungen
28.542
27.258
28.885
29.858
0 0 167 6.229 4.366
0 0 87 5.532 6.389
0 0 91 7.227 6.264
0 0 33 5.073 7.100
10.762
12.008
13.581
12.206
409
511
461
316
75.449
75.210
78.412
78.588
+ Langfristig verfügbare Mittel
35.736
35.433
35.485
36.208
– Langfristig gebundenes Vermögen = Rechnerische Liquiditätsüberdeckung
17.986 17.750 -
17.042 18.391 +
18.059 17.426 -
18.611 17.598 +
-641
965
-172
2.933
Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen an die Mitglieder Forderungen an Beteiligungen Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel
Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt
Passiva (Zusammenfassung) + Stammkapital + Rücklagen
Ergeb nisvortrag vor Ergeb nisverwendung Zuführung zu den Rücklagen Ausschüttung + Ergebnisvortrag + Jahresergebnis
+ + + + +
+ – – =
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (sonstige) Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva insgesamt
Liquidität
Veränderung der Stichtagsliquidität
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Zweckverbände ekom21
177
Ertragslage 2013 TEUR
2012 TEUR
2011 TEUR
2010 TEUR
73.999 4.935 13.225 21.861 31.573 3.110 0 0 0 0 8.827 -102
70.955 4.237 13.959 21.572 28.322 3.334 0 0 0 0 7.332 15
70.912 3.984 13.642 21.399 28.420 3.674 0 0 0 0 7.802 82
66.335 6.347 10.383 23.641 26.987 3.648 0 0 0 0 9.845 121
440
657
-124
-1.944
32 1 1.401 0 1.240
32 2 1.166 0 920
26 2 1.150 0 1.433
47 3 1.810 0 1.551
194
280
-255
309
-325
-980
-343
-384
-6
-9
-2
-3
303
-52
-723
-2.023
2013
2012
2011
2010
Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital] Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)] Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen]
47,4% 0,8% 18,5%
47,1% -0,1% 17,3%
45,3% -2,0% 17,8%
46,1% -5,6% 18,5%
Materialintensität [Materialaufwand / Umsatzerlöse] Personalintensität [Personalaufwand / Umsatzerlöse]
47,4% 42,7%
50,1% 39,9%
49,4% 40,1%
51,3% 40,7%
40 65
41 57
42 75
38 54
413
412
416
409
Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + – – – – – – – – – –
Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. VG Leitungsaufwendungen Wartungs- und Instandhaltungsaufw. für DV-Geräte Maschinenmieten Aufwendungen für Software Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern Erfolgsunabhängige Steuern
Betriebsergebnis + + + – –
Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Abschreibungen auf Finanzanlagen Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Finanzergebnis Außerordentliches Ergebnis Steuern vom Ertrag (–) Jahresergebnis
Ausgewählte Kennzahlen
Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen
(Gewährtes) Kundenziel (Tage) [L.-Ford. / Umsatzerlöse x 365] (Beanspruchtes) Lieferantenziel (Tage) [L.-Verb. / Mataufw. x 365]
Sonstige Kennzahlen Anzahl der Beschäftigten (Jahresdurchschnitt)
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Zweckverbände ekom21
178
Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten
70.000 60.000
40.000 30.000 20.000 10.000 0
2004
2005
Jahresergebnis
2006
2007
Umsatzerlöse
2008
2009
Personalaufwand
2010
Eigenkapital
2011
2012
- 10.000 2013
Tausend Euro
50.000
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
179
Wasser- und Bodenverbände WV NI
8. Wasser- und Bodenverbände 8.1. Wasserverband Nidda
Anschrift
Aufgabe
Leonhardstraße 7, 61169 Friedberg / H. Telefon 06031 / 83-7101, Telefax 06031 / 83-7104 E-Mail:
[email protected], Internet: www.wasserverband-nidda.de Ausbau und Unterhaltung der Nidda vom Wehr Eschersheim-Heddernheim (Stadtgebiet Frankfurt/Main) bis einschließlich Ortslage Rudingshain (Vogelsbergkreis) mit den beiden Niddaquellbächen Hundsborn- und Graswiesenbach, des Flutgrabens in Nidda, der Ulfa von der Mündung in die Nidda bis zur Hochwasserrückhalteanlage Ulfa, der Wetter von der Mündung in Niddatal/Assenheim bis zur Gemarkungsgrenze Laubach (OT Münster) Lich (OT Ober-Bessingen) und den Eichelbach von der unteren Bebauungsgrenze Schotten (OT Breungeshain) bis zur Mündung in Eichelsdorf in die Nidda, jeweils einschließlich der Uferrandstreifen, soweit sie im Eigentum des Verbandes oder einer Gemeinde stehen, und Unterhaltung oder Wiederherstellung des naturnahen Gewässerzustandes; Erstellung, Betrieb und Unterhaltung der Hochwasserrückhalteanlagen und Talsperren; Errichtung und Unterhaltung der Bauwerke in und an den genannten Gewässern, sofern dies nicht Aufgabe der Triebwerksbesitzer oder sonstiger Verpflichteter ist
Gründung
1961
Mitglieder
Wetteraukreis, Landkreis Gießen, Vogelsbergkreis, Stadt Frankfurt am Main, Stadt Bad Nauheim, Stadt Bad Vilbel, Stadt Butzbach, Stadt Florstadt, Stadt Friedberg (Hessen), Stadt Karben, Stadt Lich, Stadt Münzenberg, Stadt Nidda, Stadt Niddatal, Gemeinde Ranstadt, Gemeinde Rockenberg, Stadt Schotten, Gemeinde Wöllstadt (je 5,55%)
Verbandsversammlung
Wetteraukreis Hannelore Rabl, Landkreis Gießen Elke Högy, Vogelsbergkreis Kurt Stiehler, Stadt Frankfurt/M. Ernst Appel, Stadt Bad Nauheim Manfred Gründer, Stadt Bad Vilbel Albrecht Kliem, Stadt Butzbach Manfred Schütz, Stadt Florstadt Hans-Peter Lang, Stadt Friedberg/H. Reinhard Henrich Huth, Stadt Karben Otmar Stein, Stadt Münzenberg Hans Jürgen Zeiß, Stadt Nidda KlausPeter Cos, Stadt Niddatal Dieter Eisenberg, Gemeinde Ranstadt Christian Dietzel, Gemeinde Rockenberg Theo Pauly, Gemeinde Wöllstadt Adrian Roskoni, Stadt Lich Reiner Dern, Stadt Schotten Barbara Steffani Velden
Verbandsvorstand
Wetteraukreis: Verbandsvorsteher Landrat Joachim Arnold (Bardo Bayer); Landkreis Gießen: stellv. Verbandsvorsteher Heinz Becker (Rainer Wengorsch); Vogelsbergkreis: Ulrich Madeisky (Uwe Meyer); Stadt Frankfurt: Werner Kristeller (Dr. Holger Krier); Stadt Bad Nauheim: Andreas Friedrich (Michael Merle Butzbach); Stadt Bad Vilbel: Dr. Thomas Stöhr (Jörg Frank); Stadt Florstadt: Herbert Unger (Manfred Wetz Rockenberg); Stadt Friedberg: Peter Ziebarth (Michael Keller); Stadt Karben: Guido Rahn (Matthias Flor); Stadt Nidda: Hans-Peter Seum (Reimund Becker); Stadt Niddatal: Dr. Bernhard Hertel (Kurt Meisinger); Gemeinde Ranstadt: Cäcilia Reichert-Dietzel (Edgar Biermann); Stadt Lich: Bernd Klein (Barbara Kröger); Stadt Schotten: Susanne Schaab (Walter Bruch)
Jahresabschluss
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 aufgestellt am 24.11.2014
Prüfungsbehörde
Revision des Wetteraukreises
Bemerkung
Die Einführung des doppischen Rechnungswesens zum 01.01.2009 erfordert erheblichen Umstellungsaufwand. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 liegt vor. Die Jahresabschlüsse 2009 bis 2013 liegen bisher noch nicht vor und werden in einem der nächsten Beteiligungsberichte nachgereicht.
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Wasser- und Bodenverbände WV NI
180
Vermögensrechnung 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verbindlichkeiten
0
0
0
0
Passiva insgesamt
0
0
0
0
+ Langfristig verfügbare Mittel
0
0
0
0
– Langfristig gebundenes Vermögen = Rechnerische Liquiditätsüberdeckung
0 0
0 0
0 0
0 0
+ + + +
Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel
Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt
Passiva (Zusammenfassung) + Nettoposition u. Ergebnisvortrag + Jahresergebnis Eigenkapital + Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen Sonderposten + Rückstellungen für Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen + Sonstige Rückstellungen Rückstellungen + Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen + Sonstige Verbindlichkeiten
Liquidität
Veränderung der Stichtagsliquidität
0
0
+ 0
0
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Wasser- und Bodenverbände WV NI
181
Ertragslage 2013 TEUR
2012 TEUR
2011 TEUR
2010 TEUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 9 Sonstige ordentliche Erträge
24 143 1.405 88
18 134 1.405 88
16 128 1.355 88
17 127 1.253 88
673 45
673 32
673 42
673 39
10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe P o s. 1-9)
2.378
2.350
2.302
2.197
337 0 557 774 92
323 0 562 774 80
297 0 617 774 72
271 0 616 774 69
1.760
1.739
1.760
1.730
20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10-19)
618
611
542
467
21 Finanzerträge 22 Zinsen und ähnl. Aufwendungen
0 218
9 239
3 228
4 182
-218
-230
-225
-178
400
381
317
289
25 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen
0 0
0 0
0 0
0 0
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25-26)
0
0
0
0
400
381
317
289
2013
2012
2011
2010
Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital] Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)]
0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen]
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Ergebnisrechnung 1 3 6 7
11 12 13 14 18
Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe P o s. 11-18)
23 Finanzergebnis (Pos. 21-22) 24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20+23)
28 Jahresergebnis (Pos. 24+27)
Ausgewählte Kennzahlen
Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Wasser- und Bodenverbände WV NI
182
Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten 2.980
2.480
1.480
980
480
2009
2010
Jahresergebnis
2011
Umsatzerlöse
2012
Personalaufwand
2013
Eigenkapital
20
Tausend Euro
1.980
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
183
Wasser- und Bodenverbände WV NS
8.2. Wasserverband Nidder-Seemenbach
Anschrift
Leonhardstraße 7, 61169 Friedberg / H. Telefon 06031 / 83-7100, Telefax 06031 / 83 –7104 E-Mail:
[email protected]
Aufgabe
Ausbau und Unterhaltung der Nidder von ihrer Einmündung in die Nidda bis zur oberen Baugebietsgrenze der Stadt Schotten, Stadtteil Sichenhausen, des Seemenbaches von der Einmündung in die Nidder bis zur oberen Baugebietsgrenze Gedern. Stadtteil Ober-Seemen, und des Bleichenbaches von der Einmündung in die Nidder bis zur Gemarkungsgrenze Glauburg jeweils einschließlich der Uferrandstreifen, soweit sie im Eigentum des Verbandes oder einer Gemeinde stehen, und Unterhaltung oder Wiederherstellung des naturnahen Gewässerzustandes; Erstellung, Betrieb und Unterhaltung der Hochwasserrückhalteanlagen und Talsperren; Errichtung und Unterhaltung der Bauwerke in und an den genannten Gewässern, sofern dies nicht Aufgabe der Triebwerksbesitzer oder sonstiger Verpflichteter ist
Gründung
1966
Mitglieder
Wetteraukreis, Main-Kinzig-Kreis, Gemeinde Altenstadt, Stadt Bad Vilbel, Stadt Büdingen, Stadt Gedern, Gemeinde Glauburg, Gemeinde Hirzenhain, Stadt Karben, Gemeinde Kefenrod, Gemeinde Limeshain, Stadt Ortenberg, Stadt Nidderau, Gemeinde Niederdorfelden, Gemeinde Schöneck, Stadt Schotten (je 6,25%)
Verbandsversammlung
Brigitte Dietz, Wetteraukreis, Michael Göllner, Main-Kinzig-Kreis, Otto Messerschmidt-Holzapfel, Gemeinde Altenstadt, Albrecht Kliem, Stadt Bad Vilbel, Kerstin Bernhard, Stadt Gedern, Oliver Paul, Gemeinde Glauburg, Ramona Kaiser, Gemeinde Hirzenhain, Otmar Stein, Stadt Karben, Maik Handlos, Gemeinde Limeshain, Heinrich Adolf Suhl, Stadt Ortenberg, Thomas Keitel, Gemeinde Niederdorfelden, Kurt Eckoldt, Gemeinde Schöneck, Hans Ulrich Schmidt, Stadt Schotten, Horst Diefenbach, Stadt Büdingen, Rudolf Kessler, Gemeinde Kefenrod, Markus Dillmann, Stadt Nidderau
Verbandsvorstand
Wetteraukreis: Verbandsvorsteher Landrat Joachim Arnold (Bardo Bayer)¸ MainKinzig-Kreis: stellv. Verbandsvorsteher Fritz Schüßler (Lisa Andre); Stadt Gedern: Klaus Bechtold (Heinz Eckert, Gemeinde Kefenrod); Gemeinde Schöneck: Cornelia Rück (Klaus Büttner, Gemeinde Niederdorfelden); Stadt Nidderau: Monika Sperzel (Helmut Kaufmann); Gemeinde Altenstadt: Norbert Syguda (Sabine Schubert); Gemeinde Glauburg: Carsten Krätschmer (Adolf Ludwig, Gemeinde Limeshain); Stadt Ortenberg: Ulrike Pfeiffer-Pantring (Freddy Kammer Gemeinde Hirzenhain); Stadt Büdingen: Erich Spamer (Norbert Mäser)
Jahresabschluss
für das Jahr 2013 festgestellt am 05. Mai 2015
Prüfungsbehörde
Revision des Wetteraukreises
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Wasser- und Bodenverbände WV NS
184
Vermögensrechnung 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen
3.419 0
2.859 0
2.977 0
3.050 0
3.419
2.859
2.977
3.050
0 65 3 129
0 206 0 305
0 256 0 122
0 186 0 117
197
511
378
303
0
0
0
0
3.616
3.370
3.355
3.353
1.072 -1
1.043 29
950 92
1.000 -50
1.071
1.072
1.042
950
1.946
2.103
2.257
2.266
1.946
2.103
2.257
2.384
0 4
0 4
0 4
0 4
4
4
4
4
418 177
11 180
51 0
14 0
Verbindlichkeiten
595
191
51
14
Passiva insgesamt
3.616
3.370
3.354
3.352
1.071
1.072
1.042
950
3.419 -2.348 -
2.859 -1.787 +
2.977 -1.935 +
3.050 -2.100 +
-561
148
165
45
Anlagevermögen + + + +
Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel
Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt
Passiva (Zusammenfassung) + Nettoposition u. Ergebnisvortrag + Jahresergebnis Eigenkapital + Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen Sonderposten + Rückstellungen für Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen + Sonstige Rückstellungen Rückstellungen + Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen + Sonstige Verbindlichkeiten
Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel – Langfristig gebundenes Vermögen = Rechnerische Liquiditätsüberdeckung
Veränderung der Stichtagsliquidität
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Wasser- und Bodenverbände WV NS
185
Ertragslage 2013 TEUR
2012 TEUR
2011 TEUR
2010 TEUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 9 Sonstige ordentliche Erträge
0 327 0 44
0 331 0 44
0 300 0 44
0 287 0 44
192 2
190 2
192 2
188 2
10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe P o s. 1-9)
565
567
538
521
11 12 13 14 18
2 0 232 174 158
2 0 236 173 131
1 0 151 172 124
2 0 277 170 124
566
542
448
573
Ergebnisrechnung 1 3 6 7
Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe P o s. 11-18) 20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10-19)
-1
25
90
-52
21 Finanzerträge 22 Zinsen und ähnl. Aufwendungen
5 4
4 0
4 0
2 0
23 Finanzergebnis (Pos. 21-22)
1
4
4
2
24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20+23)
0
29
94
-50
25 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen
0 0
0 0
0 0
0 0
27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25-26)
0
0
0
0
0
29
94
-50
2013
2012
2011
2010
Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital] Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)]
29,6% 0,0%
31,8% 2,7%
31,1% 9,0%
28,3% -5,3%
Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen]
94,6%
84,8%
88,7%
91,0%
28 Jahresergebnis (Pos. 24+27)
Ausgewählte Kennzahlen
Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Wasser- und Bodenverbände WV NS
186
Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten
280
180
130
80
30
2009
2010
Jahresergebnis
2011
Umsatzerlöse
2012
Personalaufwand
2013
Eigenkapital
20
Tausend Euro
230
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
187
Genossenschaften MiEG
9. Genossenschaften
9.1. Mittelhessische Energiegenossenschaft eG Anschrift
Weiseler Str. 48, 35510 Butzbach E-Mail:
[email protected]
Aufgabe
Gegenstand des Unternehmens ist, soweit es keiner gehördlichen Genehmigung bedarf die Planung, Finanzierung, Errichtung, der Betrieb und die Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien, insbesondere Solar-, Windund Biomassenanlagen sowie Blockheizkraftwerke und Einrichtungen zur Stromspeicherung; der Absatz der gewonnenen Energie in Form von Strom und/ oder Wärme; die Unterstützung und Beratung in Fragen der regeneativen Energiegewinnung, der Energieeffizienz und Energieeinsparung; das Projektmanagement (Beraten, Planen und Begleiten bis zur Qualitätskontrolle) zur energieeffizienten Modernisierung von Gebäuden und technischen Anlagen; die Elektromobilität
Gründung
2011
Genossenschaftsregister
Friedberg, GenR 756
Geschäftsguthaben
292.250 EUR verteilt auf 2923 Genossenschaftsanteile, davon hält der Wetteraukreis Anteile im Wert von 1.000 EUR
Vorstand
Diethardt Stamm, Sigbert Steffens
Aufsichtsrat
Vorsitzender Ralf Krause, Jan Andreas, Dirk Schmidt, Oswin Veith, Inge Schneider, Boris Kniß
Jahresabschluss
Für das Jahr 2013 aufgestellt am 14.05.2014
Abschlussprüfer
Genossenschaftsverband e. V.
Beteiligungen
-
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Genossenschaften MiEG
188
Vermögens- und Finanzlage 31.12.2013 TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen
1.858 0
Anlagevermögen
1.858
+ + + + + +
Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen verb. Unternehmen Forderungen gegen Gesellschafter Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel
Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt
0 39 0 0 5 1 44 4 1.906
Passiva (Zusammenfassung) + + + + +
Gezeichnetes Kapital ausstehende Einlagen Rücklagen Ergebnisvortrag Jahresergebnis
Eigenkapital + + + +
Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen Steuerrückstellungen Sonstige Rückstellungen
Rückstellungen + + + + +
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva insgesamt
281 0 0 -14 -8 259 40 0 5 3 48 1.074 0 18 0 506 1.598 0 1.906
Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel
1.333
– Langfristig gebundenes Vermögen = Rechnerische Liquiditätsüberdeckung
1.858 -525 -
Veränderung der Stichtagsliquidität
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Genossenschaften MiEG
189
Ertragslage 2013 TEUR Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + + – – – – –
Umsatzerlöse Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf immat. VG und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern
157 0 9 0 0 0 91 31
Betriebsergebnis
43
+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 51
Finanzergebnis
-51
Außerordentliches Ergebnis
0
Steuern vom Ertrag (–)
0
Jahresergebnis
-8
Ausgewählte Kennzahlen 2013 Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital]
13,6%
Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)] Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen]
-3,0% 97,5%
Sonstige Kennzahlen Anzahl der Genossenschaftsmitglieder 2015
2.923
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
190
Genossenschaften MiEG
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
191
Stiftungen BiBu
10. Stiftungen 10.1. Bildungsstiftung Butzbach
Anschrift
Büro: Emil-Vogt-Str. 8, 35510 Butzbach Telefon 06033-924600, Telefax 06033-9246077 E-Mail:
[email protected] Internet: www.bildungsstiftung-butzbach.com
Aufgabe
Finanzielle Förderung der außerschulischen Aus-, Fort- und Weiterbildung von Schüler/innen und Erwachsenen, v. a. durch Einrichtung und Unterhaltung von Fortbildungsveranstaltungen, Herstellung von Lehrmaterialien sowie Einrichtung und Unterhaltung von beweglichen und unbeweglichen Anlagen jeder Art, die für Bildungszwecke zur Verfügung gestellt werden
Gründung
2001
Genehmigung
durch Stiftungsurkunde des Regierungspräsidiums Darmstadt vom 1.10.2001
Anfangsvermögen
60.000 DM
Stifter
Wetteraukreis (33,33%), Förderverein der Beruflichen Schule des Wetteraukreises in Butzbach e.V. (33,33%), TÜV-Akademie GmbH (33,33%)
Beirat
Jürgen Wirth (Beiratsvorsitzender) Stephanie Becker-Bönsch, Helmut Betschel-Pflügel, Elke Ehlen, Dr. Matthias Görlach, Bernd Meisinger, Günter Rubisch, Klaus O. Ruppert, Beate Seiler, Dr. Norbert Stenzel, Steffen Tietz
Vorstand
Cornelia Waitz-Dahl, Jens Voß, Michael Merle
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
192
Stiftungen BiBu
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
193
Stiftungen Sprudelhof
10.2. Stiftung Sprudelhof Bad Nauheim
Anschrift
Ludwigstraße 20 61231 Bad Nauheim Telefon 06032 / 3495588, Telefax 06032 / 9252955 E-Mail:
[email protected]
Aufgabe
Zweck der Stiftung ist es, den Sprudelhof als bedeutendes Kulturdenkmal des Jugendstils von internationalem Rang zu sichern, zu erhalten und zu bewahren. Der Stiftungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Vorbereitung und Vornahme baulicher Maßnahmen am/im Sprudelhof in Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde und die Teilzugänglichkeit des Baudenkmals für die Öffentlichkeit
Gründung
2008
Genehmigung
durch Stiftungsurkunde des Regierungspräsidiums Darmstadt vom 12.09.2008
Anfangsvermögen
6.000.000 €
Stifter
Wetteraukreis (1/3), Land Hessen (1/3), Stadt Bad Nauheim (1/3)
Kuratorium
Wetteraukreis: Joachim Arnold, Helmut Betschel-Pflügel, Peter Heidt, Land Hessen: Norbert Kartmann, Jörg-Uwe Hahn, Prof. Dr. Luise Hölscher, Dr. Walter Arnold, Lisa Gnadl, Ellen Enslin, Prof. Dr. Gerd Weiß, Bernd Zahn, Stadt Bad Nauheim: Armin Häuser, Brigitta Nell-Düvel, Oliver von Massow, Johannes Krautwurst Koordinierungsgruppe Sprudelhof: Metta Tiemon
Beirat
Wetteraukreis: Almut Wilser, Bernd Witzel, Pascal Coppieters, Dr. Bernt Kampmann und Elinor Bucher Koordinierungsgruppe: Johannes Lenz, Clemens Lehr Land Hessen: Prof. Dr. Joachim-Felix Leonhard, Klaus Repp Stadt Bad Nauheim: Jürgen Burdak, Prof. Dr. Friedrich-Karl Feyerabend, Karin Heinze, Gustav Jung, Siegrid Bourdin, Gottfried Krüger, Hermann Pfeffer, Dr. Michael Stödtler, Armin Kreuter Seniorenbeirat: Wilfried Michel Jugendbeirat: Mirka Gradenwitz
Vorstand
Hauptamtlicher Vorstand: Frank Thielmann, nebenamtliche Vorstände: Anika Sommerfeld, Frank Müller
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
194
Stiftungen Sprudelhof
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
195
Stiftungen Integration
10.3. Integrations-Stiftung Wetterau
Anschrift
Stiftung Diakonie Hessen, Ederstraße 12, 60486 Frankfurt am Main (Stiftungsträger)
Aufgabe
Zweck der Stiftung ist die Förderung der Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, Flüchtlinge, Vertriebene, Aussiedler und Spätaussiedler, die Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten und der Völkerverständigung sowie der bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger, kirchlicher und mildtätiger Zwecke. Die Unterstützung und Hilfe für Menschen, die noch fremd in Deutschland sind, mit dem Ziel, ihnen gesellschaftliche Teilhabe und Zukunftsperspektive zu verschaffen sowie die Gewinnung von Menschen für ehrenamtliche Tätigkeit. Der Stiftungszweck wird verwirklicht durch die ideelle und materielle Förderung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund.
Gründung
12.11.2009
Rechtsform
Unselbstständige Stiftung bürgerlichen Rechts in der Verwaltung der Stiftung Diakonie in Hessen (Stiftungsträger). Vertretung durch deren Organe im Rechtsverkehr.
Anfangsvermögen
135.000 €
Stifter
Wetteraukreis (46,3%), Evangelische Kirche (53,7%), Kommunen (ehem. Gesellschafter der Flüchtlingshilfe Wetterau gGmbH) (17,0%)
Vorstand
Stiftung Diakonie in Hessen (Stiftungsträger)
Beirat
Wetteraukreis: Joachim Arnold, Helmut Betschel-Pflügel, ev. Dekanat Wetterau: Tobias Utter, ev. Dekanat Nidda: Gerhard Wolf, kirchliche Zustifter: Hartmut Schröder, kommunale Zustifter: Gerd Wagner (Vorsitzender)
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
196
Stiftungen Integration
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
197
Sparkasse
11. Sparkasse Oberhessen
Die Sparkasse Oberhessen ist keine Beteiligung des Wetteraukreises gemäß der Definition in Abschnitt 1.2. Sie ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Der Wetteraukreis und der Vogelsbergkreis sind ihre Träger. Anschrift
Kaiserstraße 155, 61169 Friedberg Telefon 06031 / 86-0, Telefax 06031 / 86-128 E-Mail:
[email protected], Internet: www.sparkasse-oberhessen.de
Aufgabe
Die Sparkasse hat die Aufgabe, als dem gemeinen Nutzen dienendes Wirtschaftsunternehmen ihrer Träger in ihrem Geschäftsgebiet geld- und kreditwirtschaftliche Leistungen zu erbringen, insbesondere Gelegenheit zur sicheren Anlage von Geldern zu geben. Sie fördert die kommunalen Belange insbesondere im wirtschaftlichen, regionalpolitischen, sozialen und kulturellen Bereich. Die Sparkasse hat das Sparen und die übrigen Formen der Vermögensbildung zu fördern und dient der Befriedigung des örtlichen Kreditbedarfs unter besonderer Berücksichtigung der Arbeitnehmer, des Mittelstandes, der gewerblichen Wirtschaft und der öffentlichen Hand nach Maßgabe ihrer Satzung. Die Sparkasse ist grundsätzlich verpflichtet, Existenzgründerinnen und Existenzgründer in ihrem Geschäftsgebiet zu beraten und sie beim Zugang zu Förderkrediten zu betreuen.
Gründung
1833
Handelsregister
HR A 1455
Träger
Wetteraukreis (74 %), Vogelsbergkreis (26 %)
Verwaltungsrat
Vorsitzender: Joachim Arnold ; Stellv. Vorsitzender: Manfred Görig; Mitglieder: Holger F. Bey, Bettina Giller, Gerold Helfrich, Birgit Horst, Friedel Kopp, Dr. Jochen Meier, Heike Müll, Annedore Musch, Elfriede Pfannkuche, Ulrich Rabl, Guido Rahn, Rainer-Hans Vollmöller, Gerd Wagner
Vorstand
Vorsitzender des Vorstandes: Sparkassendirektor Günter Sedlak, Stellv. Vorsitzender des Vorstandes: Sparkassendirektor Reinhold Wintermeyer, Mitglied des Vorstandes: Sparkassendirektor Thomas Falk, stellv. Mitglied des Vorstandes mit Sitz und Stimme: Sparkassendirektor Roman Kubla
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Sparkasse
198
Vermögens- und Finanzlage 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Barreserve + Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei der Deutschen Bundesbank zugelassen sind + Forderungen an Kreditinstitute + Forderungen an Kunden + Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere + Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere + Beteiligungen + Anteile an verbundenen Unternehmen + Treuhandvermögen + Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich Schuldverschreibungen aus deren Umtausch + Immaterielle Anlagewerte + Sachanlagen + Sonstige Vermögensgegenstände + Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt
57.616
66.304
80.813
115.799
0 934.729 3.144.713
0 921.321 3.125.281
0 786.531 3.077.072
0 603.881 2.882.472
348.823 106.560 39.002 25 5.620
340.741 106.720 45.271 25 96
440.985 115.938 50.334 25 122
486.302 241.934 50.913 25 156
0 211 55.557 16.214 201
0 174 58.284 18.188 331
0 183 62.845 20.695 490
0 243 65.163 17.502 695
4.709.271
4.682.736
4.636.032
4.465.085
975.872 3.162.835 49.596 5.620 6.195 596 41.672 0 14.219 0 189.000 0 253.395 10.271
1.073.387 3.068.558 48.797 96 5.932 752 43.973 0 15.546 0 172.300 0 242.416 10.979
1.074.384 3.055.688 39.713 122 6.869 949 42.322 0 27.272 96 146.200 0 232.160 10.256
1.087.717 3.005.672 37.779 156 6.261 1.183 43.155 0 24.006 96 26.000 900 221.684 10.476
4.709.271
4.682.736
4.636.032
4.465.085
Passiva (Zusammenfassung) + + + + + + + + + + + + + +
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten (Darlehen) Verbindlichkeiten ggü. Kunden Verbriefte Verbindlichkeiten Treuhandverbindlichkeiten Sonstige Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Rückstellungen Sonderposten mit Rücklageanteil Nachrangige Verbindlichkeiten Genußrechtskapital Fonds für allgemeine Bankrisiken gezeichnetes Kapital Gewinnrücklagen Bilanzgewinn
Passiva insgesamt
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
Sparkasse
199
Ertragslage 2013 TEUR
2012 TEUR
2011 TEUR
2010 TEUR
146.127 18.217 64.549
148.326 20.152 72.595
148.296 18.928 81.683
1.558 2.213
4.305 1.881
4.716 1.078
6 28.763 1.540 0 2.768 0
0 30.079 1.302 0 3.334 0
0 30.854 1.648 0 2.804 0
71.374 4.853 4.531
71.232 4.653 4.778
69.462 5.875 1.482
24 26.100
0 120.200
19.458 0
0 0
93.624 0
0 0
0
8.551
783
2.501 521 0
0 464 0
0 369 0
Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + Zinserträge aus Kredit- und Geldmarktgeschäften 134.391 festverzinsl. Wertpapieren u. Schuldbuchforderungen 14.217 – Zinsaufwendungen 53.137 + Laufende Erträge aus Aktien und anderen nicht festverzinsl. Wertpapieren 1.304 Beteiligungen 2.892 + Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsoder Teilgewinnabführungsverträgen 0 + Provisionserträge 29.396 – Provisionsaufwendungen 1.716 + Nettoertrag aus Finanzgeschäften 0 + Sonstige betriebliche Erträge 2.649 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit 0 Rücklageanteil – Allgemeine Verwaltungsaufwendungen 76.205 – Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. VG 4.725 – Sonstige betriebliche Aufwendungen 7.343 – Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft 3.950 – Zuführungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken 16.700 + Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft 0 + Entnahme aus dem Fonds für allgemeine Bankrisiken 0 – Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere 0 + Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren 288 – Aufwendungen aus Verlustübernahme 360 – Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil 0 Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit
21.001
28.661
17.925
25.916
+ – – –
0 0 10.563
0 0 17.525
0 0 7.521
0 1.487 13.813
167 0
157 0
148 0
140 0
10.271
10.979
10.256
10.476
Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Sonstige Steuern, soweit nicht als sonstige betriebliche Aufwendungen ausgewiesen – Einstellungen in Gewinnrücklagen Bilanzgewinn
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
200
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
201
12. Andere Vereinigungen Neben den in den Kapiteln 3 – 9 aufgeführten Beteiligungen ist der Wetteraukreis in zahlreichen anderen Vereinigungen Mitglied. Die nachfolgenden Angaben sind nach den mittelbewirtschaftenden Organisationseinheiten gegliedert.
01 Sonderfachdienst Kommunikation Bezeichnung der Vereinigung
Beitrag 2013
Teilhaushalt / Konto
3.500,00 €
04003 / 6910020
Beitrag 2013
Teilhaushalt / Konto
50,00 € 0,00 €
01050 / 6910010
Beitrag 2013
Teilhaushalt / Konto
410,00 €
02016 / 6910020
Beitrag 2013
Teilhaushalt / Konto
400,00 €
02015 / 6910020
Bezeichnung der Vereinigung
Beitrag 2013
Teilhaushalt / Konto
Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V. (vhw) Hessischer Arbeitgeberverband Hessischer Landkreistag, Deutscher Landkreistag Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) Rat der Gemeinden Europas und Regionen Europas Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge Unfallkasse Hessen (Bereich Kreisverwaltung) Europa Union
300,00 € 6.789,00 € 146.655,00 € 7.764,12 €
01040 / 6910010 01040 / 6910010 01040 / 6910010 01040 / 6910010
1.296,00 € 0,00 € 148.846,86 €
01040 / 6910010 01026 / 6910020 01040 / 6909020 01040 / 6909020
Beitrag 2013
Teilhaushalt / Konto
120,00 € 200,00 € 100,00 €
07000 / 6910020 07000 / 6910020 07000 / 6910020
Kulturförderkreis Mittelhessen e.V. 1.2 Fachdienst Finanzen Bezeichnung der Vereinigung Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V. Infoma/ekom21 Anwenderkreis 1.3.1 Fachstelle Allgemeine Verkehrsangelegenheiten Bezeichnung der Vereinigung Verkehrswacht Wetteraukreis e.V. 1.3.3 Fachstelle Aufenthaltsrecht Bezeichnung der Vereinigung Fachverband Hessischer Standesbeamtinnen und -beamten e.V. 1.5 Fachdienst Recht und Kommunalaufsicht
2.3 Fachdienst Gesundheit Bezeichnung der Vereinigung Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V. Vormundschaftsgerichtstag e.V. Förderverein MRE – Netzwerk – Rhein-Main e.V.
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
202
3 Fachbereich Jugend, Familie und Soziales Bezeichnung der Vereinigung Arbeitsgemeinschaft für Erziehungshilfe e.V. – Bundesvereinigung – (AFET) Behindertenhilfe Wetterau e.V. Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht Fliedner Verein Rockenberg Deutscher Verein für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e. V.
Beitrag 2013
Teilhaushalt / Konto
60,00 €
Umlage THH 06003 bis 06008 / 6910020 05008/6910010 Umlage* / 6910010 Umlage* / 6910020 06007/6910020 06007/6910020
75,00 € 1.088,14 € 2.722,00 € 150,00 € 70,00
*Über Umlageschlüssel für Allgemeine Verwaltungskosten verteilt auf die Teilhaushalte 05001 bis 05005; 05007 bis 06010 4.1 Fachdienst Strukturförderung und Umwelt Bezeichnung der Vereinigung Deutsche Vulkanologische Gesellschaft e.V. Tierheim Wetterau e.V. Trägerverein Hessische Apfelwein- und Obstwiesenroute im Wetteraukreis e.V. Verein Oberhessen e.V. Lutherweg Verein Deutsche Limesstraße e.V. Hessischer Museumsverband Verein Bonifatius Route e.V. Verein Kunstgussmuseum e.V. Tourismus + Congress GmbH, AK Tourismus Keltenstraße, Keltische Stätten in Deutschland e. V. Förderkreis der Naturschutz-Akademie Hessen Naturschutzfonds Wetterau e.V. Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V.
Beitrag 2013
Teilhaushalt / Konto
60,00 € 1.493,20 € 260,00 €
15000 / 6910020 15000 / 6910020 15000 / 6910020
1.533,88 € 400,00 € 461,00 € 102,00 € 200,00 € 30,00 € 5.950,00 € 750,00 € 0,00 € 10.200,00 € 51,00 €
15000 / 6910020 04003 / 6910020 04003 / 6910020 04003 / 6910020 04003 / 6910020 04003 / 6910020 15000 / 6910020 04003 / 6910020 13001 / 6910020 13001 / 7106010 13001 / 6910020
Beitrag 2013
Teilhaushalt / Konto
40,00 €
13004 / 6910020
Beitrag 2013
Teilhaushalt / Konto
4.2 Fachdienst Landwirtschaft Bezeichnung der Vereinigung Maschinen- u. Betriebshilfsring Wetterau e.V. 5 Fachbereich Bildung und Gebäudewirtschaft Bezeichnung der Vereinigung Landesinnung Hessen des Gebäudereinigerhandwerks Handwerkskammer Wiesbaden Landesarbeitskreis kommunaler Medienzentren in Hessen Informations-Gemeinschaft Passivhaus Deutschland Klimabündis der europ. Städte e. V. 100 eE (100 % erneuerbare Energien Regionen) Hessischer Volkshochschulverband Unfallkasse Hessen (Bereich Schulen)
500,00 € 134,00 € 20,00 € 416,50 € 1.352,70 € 03011/ 6910020 0,00 € 7.058,74 € 1.657.690,95 € 03001-10 / 6909020
Abfallwirtschaftsbetrieb des Wetteraukreises Bezeichnung der Vereinigung Gütegemeinschaft Kompost Verband kommunaler Unternehmen e.V.
Beitrag 2013 511,00 € 4.802,40 €
Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2014
203
Kreisausschuss des Wetteraukreises 2016 Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung und Quellenangabe unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Mikroverfilmungen und die Einspeisung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Kreisausschuss des Wetteraukreises Europaplatz 61169 Friedberg Telefon 06031/83-5202 Telefax 06031/83-915202
Wetteraukreis
Maschinenring Wetterau e.V.
WEBIT
Eigenbetrieb IT
AWB
100% Wetterauer Agrar Service GmbH
Abfallwirtschaftsbetrieb
Wetterauer achäolog. Gesellschaft Glauberg
TKB
Stiftung Sprudelhof Bad Nauheim
94,21%
100%
50%
Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Hessen-Süd
100%
100%
Zweckverband Naturpark Hochtaunus
Oberhessische Versorgungsbetriebe AG
MVZ Centromed SchottenGedern GmbH
andere anliegende Gebietskörperschaften
87,5%
Zweckverband Regionalpark Niddaradweg
5,55%
80%
Zweckverband Vulkanradweg Oberes Niddertal
Regionalpark Ballungsraum RheinMain gGmbH
100% ovag Netz AG
100%
100%
VGO
Verkehrsgesellschaft Oberhessen mbH
ovag Energie AG
GZW Diabetes-Klinik Bad Nauheim gGmbH
andere anliegende Gebietskörperschaften 12,5%
20%
10,4%
Zweckverband Naturpark Hoher Vogelsberg
Kompostierung Wetterau GmbH
100%
100%
MVZ Centromed Bad Nauheim gGmbH
Oberhessische Recycling Dienste GmbH
0,91% Ekom21 - KGRZ Hessen
26,41%
OVAG
20%
0,015% Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH 0,347% Mittelhessische Energiegenossenschaft e.G.
100%
100%
MVZ Centromed Friedberg gGmbH
andere anliegende Gebietskörperschaften
92,39% 89,6%
Breitbandbeteiligungs-GS Vogelsberg GmbH
50%
3,704% Rhein-MainVerkehrsverbund GmbH
OVVG-Konzern
Oberhessische Versorgungsund Verkehrsgesellschaft mbH
KDW Bau- und Grundstücksmanagement GmbH
Gesundheitszentrum Wetterau gGmbH
ORD
Wetterauer EntsorgungsAnlagen GmbH
100%
OVVG
100%
GZW
Gesundheitszentrum Wetterau Service GmbH
31,25%
94,45% 93,75%
Wasserverband Nidda
Energie und Versorgung Butzbach GmbH
andere Anteilseigner 6,25%
50%
50%
WEAG
Entsorgung
Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe
5,79%
Versorgung und Verkehr
je 3,5%
WAGG
HBV Landwirtschaftliche Beteiligungs GmbH 4%
25,12%
16 andere Gebietskörperschaften
Land Hessen
25%
16,2%
ZOV
Stadt Bad Nauheim je 33,33%
32,1%
je 5,91%
62,33%
50,15%
Gemeinde Glauburg 51,7%
23,57%
14,10%
40,53%
36 andere Gesellschafter
Heimat- und Geschichtsverein, Förderverein Keltenwelt
42,34%
86,67%
Kliniken des Wetteraukreises FriedbergSchotten-Gedern gGmbH
Stadt Bad Nauheim Hochwaldkrankenhaus
7,61%
je 16,67%
46,3%
1,18%
Gesundheit
Landkreis Gießen
6,66%
Breitbandinfrastruktur GS Oberhessen mbH
Vitos GmbH
Offenbacher Klinikmanagment und Service GmbH
Natur
Vogelsbergkreis
Region Vogelsberg Touristik GmbH
Breitbandbeteiligungs-GS Wetterau GmbH
Stadt Gedern
Bildungsstiftung Butzbach
49% 51% GourmetWerkstatt Rhein-MainWetterauGmbH
Wirtschaft Wetterau e. V.
Wirtschaftsförderung Wetterau GmbH
12,15%
TÜV Akademie GmbH
OVAG
16,6%
IntegrationsStiftung Wetterau
33,33%
Förderverein Berufl. Schule Butzb.
53,7%
17%
WAUS G. Wetterauer Beschäftigungsges. f. Arbeit, Umwelt u. Soziales mbH i. Insolvenz je 33,33%
Soziales
100%
Evang. Kirche
59,47%
Wetterauer Gemeinden
Städte + Gemeinden
VoBa GießenFriedberg eG
Büdingen, Ortenberg, Nidda
GI
VB
Kreisbauernverband Wetterau e.V.
51%
Sparkasse Oberhessen IHK GießenFriedberg
33,33%
Kreisverwaltung (Kreisausschuss)
Wasserverband NidderSeemenbach
56,62%
43,38% 43,38% 56,62%
Butzbacher Netzbetriebs Verwaltungs GmbH
Butzbacher Netzbetriebs GmbH & Co KG
Institut für Krankenhaushygiene und Infektionskontrolle GbR
50% 50%
LWU
Labor für Wasser- und Umwelthygiene GmbH
Mainova AG
50% 50%
OGAS
Oberhessische Gasversorgung GmbH
50%
Stadt Linden
50%
Gemeinde Wölfersheim
50% 50%
OVAG Solar Wölfersheim OVAG Stadt Linden Energie GmbH & Co KG GmbH
andere Anteilseigner
4,95% 95,05% Gemeinschaftskraftwerk Bremen GmbH & Co KG
100% Hessen ENERGIE GmbH
andere Anteilseigner
100% Biogas Oberhessen GmbH &Co KG
97,29% 2,71%
52,29% 47,71%
100% Biogas Oberhessen
Hessen WIND IV Hessen WIND V GmbH & Co KG GmbH & Co KG Verwaltungs GmbH