Beteiligungsbericht 2015
Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser, der Art. 94 Abs. 3 der Gemeindeordnung (GO) schreibt vor, dass die Gemeinde jährlich einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen des Privatrechts zu erstellen hat, wenn ihr mindestens 5 % der Anteile gehören. Dieser Bericht ist dem Gemeinderat vorzulegen und für jedermann zur Einsicht bereit zu halten. Wir werden deshalb nachfolgend über unsere Beteiligung an der GWS GmbH, Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Schwabmünchen im Jahr 2015 berichten und so unserer gesetzlichen Verpflichtung nachkommen. Ergänzend dazu enthält dieser Bericht auch Informationen zu unserer Beteiligung am „Gemeinsamen Kommunalunternehmen Wertachkliniken Bobingen und Schwabmünchen“ sowie zu dessen Tochterunternehmen Wertachkliniken Service GmbH (WSG). Schwabmünchen, im Oktober 2016
Ihr
Lorenz Müller Erster Bürgermeister
Vorwort
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GWS GmbH Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Schwabmünchen
Inhaltsverzeichnis
Seiten
1) GWS GmbH
3–5
2) Gemeinsames Kommunalunternehmen Wertachkliniken Bobingen und Schwabmünchen 3) Wertachkliniken Service GmbH
6 – 15 16 - 19
GWS GmbH, Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Schwabmünchen
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GWS GmbH Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Schwabmünchen
Sitz und Anschrift des Unternehmens GWS GmbH Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Schwabmünchen Fuggerstr. 50 86830 Schwabmünchen
Gegenstand des Unternehmens Die Gesellschaft bemüht sich in erster Linie um die Versorgung der ortsansässigen Bevölkerung mit Wohnbauland zu tragbaren Preisen sowie um die Ansiedlung von Gewerbebetrieben.
Gesellschafter und Stammkapital Das Stammkapital von 256.000 € wird zu 100 % von der Stadt Schwabmünchen als Alleingesellschafterin gehalten.
Organe der Gesellschaft
Gesellschafterversammlung
Aufsichtsrat
Geschäftsführung
-
Erster Bürgermeister Lorenz Müller Vorsitzender
-
Stadträtin Sabine Grünwald, stellv. Vorsitzende
-
Zweiter Bürgermeister Johann Nebauer
-
Stadtrat Bernhard Albenstetter
-
Stadtrat Reinhold Weiher Bernhard Jauchmann Jürgen Gewitz
Abschlussprüfer Dr. Ulrich Lenz, Wirtschaftsprüfer; Vaterstetten
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GWS GmbH Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Schwabmünchen
Kurzvorstellung und wichtige Entwicklungen 2015
Die Gesellschaft wurde am 14.11.1994 von der Stadt Schwabmünchen – vertreten durch Ersten Bürgermeister Hans-Joachim Neumann – als Alleingesellschafterin gegründet. Die Rechtsverhältnisse sind seither unverändert. Im Handelsregister beim Amtsgericht Augsburg (HRB 14293) ist die Gesellschaft seit 20.12.1994 eingetragen. Das Stammkapital beträgt nach wie vor 256.000 €. Als Geschäftsführer fungieren die Herren Bernhard Jauchmann und Jürgen Gewitz. Weiteres Personal wurde in 2014 nicht beschäftigt.
Wichtige Entwicklungen in 2015: Die Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken entsprach in 2015 den Erwartungen der Geschäftsleitung. Auch im Gewerbebereich waren die vorhandenen Restflächen nachgefragt, so dass im Berichtsjahr 2015 insgesamt 21 Verkäufe von Baugrundstücken (2014 = 3) erfolgten, wie die nachstehende Übersicht zeigt: 18 Wohnbaugrundstücke im Wohnbaugebiet „Nordost III“ 1 Wohnbaugrundstück im Wohnbaugebiet Schwabegg Nr. 7 „Nördlich des Freiweges“ 1 Grundstück im Industriegebiet 33 „Nördlich der Fa. Osram“ 1 Grundstück im Gewerbegebiet 36 „Alte Kläranlage“ Im Übrigen wurden drei Flächenkorrekturen nach Abschluss der Vermessung notariell beurkundet. Die Gesellschaft verfügte zum 31.12.2015 über einen zur Bebauung vorgesehenen Grundstücksbestand von 88.497 m² (Vorjahr 87.864 m²) sowie über landwirtschaftliche Tauschflächen von 305.263 m² (Vorjahr 305.263 m²). Im Berichtsjahr wurde der „Unternehmensbereich Photovoltaik“ nicht mehr erweitert. Insgesamt konnte mit den bestehenden 5 Anlagen in 2015 wie im Vorjahr rund 50.500 € Einspeisevergütung (netto) erzielt werden. Insgesamt wurde das Jahr 2015 mit einem Bilanzgewinn von rd. 269.000 € abgeschlossen. Die gesetzliche Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte durch Herrn Wirtschaftsprüfer Dr. Ulrich Lenz, der den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk (Testat) am 19.07.2016 erteilt hat. Zuschüsse bzw. Kapitalentnahmen seitens der Stadt Schwabmünchen waren im Berichtsjahr nicht zu verzeichnen. Für die Gesellschaft sind auch im Jahr 2016 keinerlei Risiken erkennbar, welche die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage negativ beeinflussen könnten.
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GWS GmbH Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Schwabmünchen
Eckdaten der Jahresabschlüsse 2014 und 2015 (In Tsd. €)
1.
2.
Bilanz
2014
2015
Bilanzsumme Anlagevermögen Umlaufvermögen davon Grundstücke Eigenkapital Rückstellungen davon für Erschließung Verbindlichkeiten davon Bankverbindlichkeiten
5.607 364 5.241 5.046 2.495 726 696 2.385 1.332
9.265 341 8.922 7.894 2.764 3.114 3.044 3.387 3.376
898 847 51 795 123 13 37 0 2
2.472 2.416 45 1.927 132 11 49 375 106
2
269
Gewinn- und Verlustrechnung Erlöse davon aus Grundstücksverkäufen davon aus Einspeisevergütungen (PV) Eingesetzte Buchwerte Sach- und Personalaufwand Zins- und Pachterträge Zinsaufwand Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Steuern Jahresüberschuss/Bilanzgewinn
-
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Wertachkliniken Bobingen und Schwabmünchen Name und Sitz des Unternehmens Gemeinsames Kommunalunternehmen Wertachkliniken Bobingen und Schwabmünchen Standorte: Wertachklinik Bobingen Wertachstr. 55 86399 Bobingen
Tel.: Fax:
08234 81-0 08234 81-399
Wertachklinik Schwabmünchen Weidenhartstr. 35 86830 Schwabmünchen
Tel.: Fax:
08232 508-0 08232 508-510
E-Mail:
[email protected] Internet: www.wertachkliniken.de Das Kommunalunternehmen hat seinen Sitz gemäß § 1 Abs. 3 der Unternehmenssatzung in Bobingen und Schwabmünchen.
Gegenstand des Unternehmens Gegenstand des Kommunalunternehmens ist der Betrieb der Krankenhäuser Bobingen und Schwabmünchen an beiden Standorten sowie der Nebeneinrichtungen und Nebenbetriebe. Aufgabe des Kommunalunternehmens ist die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhausleistungen im Rahmen der Sicherstellung einer leistungsfähigen Grund- und Regelversorgung nach dem jeweils geltenden Krankenhausplan des Freistaates Bayern. Die Krankenhäuser in Bobingen und Schwabmünchen sind jeweils mit den Fachrichtungen Innere Medizin, Chirurgie, Gynäkologie und Geburtenhilfe sowie Hals-, Nasen-, und Ohrenheilkunde in die 40. Fortschreibung des Bayerischen Krankenhausplans des Freistaates Bayern aufgenommen worden.
Rechtliche Grundlagen Das Krankenhaus Bobingen und das Krankenhaus Schwabmünchen sind ein „Gemeinsames Kommunalunternehmen“ der Städte Bobingen und Schwabmünchen (Träger), in der Rechtsform einer „Anstalt des öffentlichen Rechts“. Entsprechend dem Krankenhausvertrag vom 10. Juli 2006 verpflichten sich abweichend von den geltenden Beteiligungsverhältnissen der Landkreis Augsburg 85 % und die Städte Bobingen und Schwabmünchen jeweils 7,5 % des jährlichen Verlustbetrages, der sich nach dem kaufmännischen Abschluss abzüglich der Abschreibungsbeträge und zuzüglich der Tilgungsleistungen und Beträge für Neuanschaffungen und Investitionen ergibt, zu erstatten. Entsprechende Betrauungsakte sind durch die Träger und den Landkreis Augsburg ergangen.
Wertachkliniken Bobingen und Schwabmünchen Seite 6
Organe des Kommunalunternehmens Verwaltungsrat:
Karl-Heinz Wagner Kreisrat Vorsitzender Bernd Müller 1. Bgm. Stadt Bobingen Stellv. Vorsitzender Lorenz Müller 1.Bgm. Stadt Schwabmünchen Stellv. Vorsitzender für den Landkreis Augsburg sind im Verwaltungsrat vertreten: 1. Bürgermeister Konrad Dobler Kreisrat Sabine Grünwald Kreisrätin Mathilde Wehrle Kreisrätin Ulrike Höfer Kreisrätin Rainer Naumann Kreisrat Alexander Kolb Kreisrat
für die Städte Schwabmünchen und Bobingen sind neben den Bürgermeistern im Verwaltungsrat vertreten: Christa Courvoisier Stadträtin Schwabmünchen Hans Nebauer Stadtrat Schwabmünchen Johanna Ludl Stadträtin Bobingen Hans Peter Dangl Stadtrat Bobingen Vorstand:
Martin Gösele Vorstand
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Die Gesamtbezüge des Vorstands betrugen im Jahr 2015 175.497,86 €. Diese setzen sich aus dem Festgehalt, der erfolgsorientierten Komponente, der Altersvorsorge und einem auch zur privaten Nutzung zur Verfügung gestellten Dienstwagen zusammen.
Stammkapital Das Stammkapital beträgt
100.000 €.
Im Innenverhältnis sind davon 50.000 € der Stadt Bobingen und 50.000 € der Stadt Schwabmünchen zugeordnet.
Beteiligung an anderen Unternehmen Das Gemeinsame Kommunalunternehmen ist seit dem 24.05.2007 mit einem gezeichneten Kapital in Höhe von 25.000 € alleinige Gesellschafterin der Wertachkliniken Service GmbH, Schwabmünchen.
Kurzvorstellung des Unternehmens und wichtige Entwicklungen 2015 Das Gemeinsame Kommunalunternehmen Wertachkliniken Bobingen und Schwabmünchen A.d.ö.R. ist ein selbstständiges Kommunalunternehmen des öffentlichen Rechts i.S.d. Art. 89 GO. Träger des Gemeinsamen Kommunalunternehmens sind die Städte Bobingen und Schwabmünchen. Das gemeinsame Kommunalunternehmen ist mit Krankenhausvertrag vom 10. Juli 2006 entsprechend den Vorschriften des Art. 49 ff KommZG im Wege der Gesamtrechtsnachfolge durch den Übergang aller vermögenswerten Rechte und Pflichten, aller bestehenden Forderungen, Mitgliedschaften, Vermögensrechte und Verbindlichkeiten, die mit dem Betrieb der Krankenhäuser in Bobingen und Schwabmünchen zusammenhängen, entstanden. Nicht übertragen wurden die zu den Krankenhäusern gehörenden Grundstücke, Gebäude und grundstücksgleiche Rechte. Diese sind weiterhin im Eigentum der Städte Bobingen und Schwabmünchen verblieben und werden dem Gemeinsamen Kommunalunternehmen im Rahmen einer gesonderten Vereinbarung zur Nutzung überlassen. Das Gemeinsame Kommunalunternehmen wird nach den Satzungsbestimmungen sowie den entsprechenden Bestimmungen der bayerischen Kommunalordnung (GO, KUV, KommZG, WkKV) geführt. Trotz verschärfter wirtschaftlicher Rahmenbedingungen und einer Zunahme an staatlicher Regulierung im Gesundheitswesen konnten sich die „Wertachkliniken“ im Geschäftsjahr 2015 erneut sehr gut behaupten und das Jahr zum achten Mal in Folge mit einem positiven Ergebnis abschließen. Das Jahresergebnis 2015 beläuft sich auf 201.893,11 Euro und wird in gleicher Höhe den Kapitalrücklagen zugeführt. Die Ursachen hierfür sind vielfältig: Die Wertachkliniken haben sich konsequent medizinisch ausgerichtet, die Spezialisierung weiter vorangetrieben und die Organisationsstrukturen kontinuierlich optimiert. Dadurch konnten erneut quantitative wie auch qualitative Synergieeffekte erzielt werden. Das Wirtschaftsjahr 2015 war durch die weiter einwirkenden Effekte des DRGVergütungssystems sowie der anhaltenden Umstrukturierung des Leistungsportfolios der beiden Krankenhäuser Bobingen und Schwabmünchen geprägt. Die Ende 2009 vertraglich fixierte Kooperation mit orthopädischen Kooperationsärzten an der Wertachklinik Bobingen konnte im Jahr 2015 fortgeführt werden und folglich positiven Einfluss auf die Fallzahlen nehmen.
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Die Abwanderung der Patienten zu den zahlreichen niedergelassenen operativ tätigen Orthopäden im Umfeld aufgrund der nicht mehr vorhandenen Ermächtigungen und dem daraus resultierenden Wegfall der planbaren Leistungen hat die Hauptabteilung, die sich immer mehr auf den Bereich Unfall- und Wiederherstellungschirurgie konzentrieren musste, dauerhaft belastet. Deshalb wurde die Hauptabteilung zum 01.01.2014 um das Leistungsspektrum der Wirbelsäulenchirurgie ergänzt, da es gelungen ist, Herrn Prof. Cakir als Chefarzt in Teilanstellung zu gewinnen. Die Wertachklinik Bobingen hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 6.799 Patienten stationär behandelt. Dies entspricht gegenüber dem Vorjahr einer Zunahme von nur 0,83%. Hierbei darf allerdings die Sanierungsmaßnahme der OP-Säle 1 und 2 über einen Zeitraum von rund 4 Wochen nicht unberücksichtigt bleiben. stationäre Fälle Chirurgie Innere Onkologie Gynäkologie & Geburtshilfe Hals-Nasen-Ohren Gesamt
2014 2.996 2.508 416 794 29 6.743
2015 2.996 2.710 376 672 45 6.799
+/0,00% 8,06% -9,61% -15,36% 55,18% 0,83%
Die durchschnittliche Verweildauer der stationären Patienten beträgt im Jahr 2015 5,11 Tage (Vorjahr 5,30 Tage). Die Krankenhausbetten waren somit im Jahresdurchschnitt 2015 zu 73,25% (Vorjahr 75,32%) belegt. Trotz einer Steigerung der Fallzahl um 56 Patienten hat sich der Nutzungsgrad der Betten aufgrund der deutlich reduzierten Verweildauer um 2,07% verringert. Die Case-Mix-Punkte stellen im stationären Bereich die entscheidende Einflussgröße für die Einnahmen des Krankenhauses dar. Hier zeigt sich in Korrelation zu den Fallzahlsteigerungen und der Fallschwere ebenfalls eine Zunahme gegenüber 2014 in Höhe von 2,66%. Case-Mix-Punkte Chirurgie Innere Onkologie Gynäkologie & Geburtshilfe Hals-Nasen-Ohren Gesamt
2014 3.251 1.702 280 316 13 5.562
2015 3.300 1.849 278 262 21 5.710
+/1,51% 8,64% -0,71% -17,08% 61,54% 2,66%
Der Case-Mix-Index beschreibt die durchschnittliche Fallschwere der behandelten Patienten, gemessen an einer Skala, die dem Gesamt-Ressourcenaufwand entspricht. Case-Mix-Index Chirurgie Innere Onkologie Gynäkologie & Geburtshilfe Hals-Nasen-Ohren Gesamt
2014 1,085 0,679 0,673 0,398 0,435 0,825
2015 1,102 0,682 0,739 0,390 0,460 0,840
+/0,017 0,003 0,066 -0,008 0,025 0,015
Trotz des allgemein negativen Katalogeffekts konnte in der Wertachklinik Bobingen im Jahr 2015 insgesamt eine positive Entwicklung verzeichnet werden. Wie in den vergangenen Jahren hat das Institut für das DRG-Entgeltsystem (InEK) eine deutliche Spreizung der bundesweit gültigen DRG-
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Relativgewichte zugunsten hochkomplexer Therapien vorgenommen, wovon insbesondere Krankenhäuser der Maximalversorgung profitieren. Demgegenüber gehören die Wertachkliniken als Grund- und Regelversorger, aufgrund einer deutlichen Abwertung des CMI für nicht-komplexe DRGFälle, in der Regel zu den Verlierern des Vergütungssystems. Hier ist jedoch eine entsprechende Kompensation gelungen. Die Möglichkeiten der Ansiedlung von weiteren Praxen zur Sicherung der Zusammenarbeit mit den Fachärzten vor Ort sind laufend in Prüfung. Im April 2016 wird an der Wertachklinik Bobingen in Zusammenarbeit mit der KVB (Kassenärztliche Vereinigung Bayern) im Rahmen eines Pilotprojektes eine Bereitschaftsdienstpraxis etabliert. Neben einer Entlastung der Notaufnahme im Bereich der leichten ambulanten Notfälle, geht man hierbei auch von einer weiteren Vernetzung mit den diensthabenden Hausärzten aus.
An der Wertachklinik Schwabmünchen sind im Jahr 2015 insgesamt 6.299 Patienten stationär behandelt. Somit konnte die Fallzahl im Vergleich zum Vorjahr konstant gehalten werden. stationäre Fälle Chirurgie Innere Gynäkologie & Geburtshilfe Hals-Nasen-Ohren Gesamt
2014 1.975 3.250 984 70 6.298
2015 1.998 3.287 1.014 0 6.299
+/1,17% 1,14% 3,05% -100,00% 0,02%
Die durchschnittliche Verweildauer der stationären Patienten beträgt 5,40 Tage (Vorjahr 5,53 Tage). Auch in der Klinik Schwabmünchen ist analog zu Bobingen eine erfreuliche Verweildauerreduzierung zu verzeichnen. Die Krankenhausbetten waren somit im Jahresdurchschnitt 2015 zu 70,59% (Vorjahr 72,05%) belegt. Case-Mix-Punkte Chirurgie Innere Gynäkologie & Geburtshilfe Hals-Nasen-Ohren Gesamt
2014 2.117 2.630 392 35 5.174
2015 2.189 2.566 397 0 5.152
+/3,41% -2,43% 1,28% -100,00% -0,42%
Insgesamt konnte in Schwabmünchen das mit den Kostenträgern vereinbarte Casemixvolumen in Höhe von 5.225 Case-Mix-Punkten nicht ganz erreicht werden. Gegenüber den Case-Mix-Punkten des Vorjahres ergibt sich eine leicht negative Entwicklung und damit ein Rückgang in Höhe von 0,42%. Ursächlich dafür sind der sogenannte negative Katalogeffekt, der vor allem im Bereich der Kardiologie zu verzeichnen ist, sowie der Wegfall der HNO-Belegabteilung. Case-Mix-Index Chirurgie Innere Gynäkologie & Geburtshilfe Hals-Nasen-Ohren Gesamt
2014 1,072 0,809 0,399 0,496 0,824
2015 1,096 0,781 0,392 0,000 0,818
+/0,024 -0,028 -0,007 -0,496 -0,006
Vorrangig in der weiteren Entwicklung der Leistungen wird sein, die ambulante Behandlung durch die Ermächtigungen der Chef- und Oberärzte in bisherigem Umfang weiterführen zu können,
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um damit den Zugang zum ambulanten Sektor zu sichern. Daneben soll die zeitnahe Etablierung einer akutgeriatrischen Behandlungseinheit durch die Aufnahme in das entsprechende Fachprogramm angestrebt werden. Zudem gilt es, die anstehenden Maßnahmen aus dem Vermögensplan, die u.a. eine Sanierung des Haupteingangs, der Bettenzentrale, zahlreicher Nasszellen der Patientenzimmer sowie der Krankenhauszufahrt in Schwabmünchen und eine Flachdachsanierung sowie eine Erneuerung des Versorgungsbaus mit Archiverweiterung in Bobingen, im laufenden Betrieb vorsehen, mit so wenigen Einschränkungen der Leistungen wie möglich abzuwickeln. 2015 wurden an den Kliniken Bobingen und Schwabmünchen insgesamt 13.098 stationäre Patienten (inkl. Überlieger 2014/2015) behandelt. Die chirurgischen Schwerpunktbildungen beider Standorte werden mittlerweile von der Bevölkerung sehr gut angenommen. Durch den Ausbau der medizinischen Möglichkeiten und der Schwerpunkte sowie durch moderne Formen der Zusammenarbeit mit niedergelassenen Ärzten, vor allem in den Fächern „Chirurgie, Onkologie sowie Radiologie“ soll die Nachfrage nach medizinischen Leistungen der Wertachkliniken auch weiterhin kontinuierlich steigen.
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Bilanzdaten Bilanzdaten (€) Aktiva zum 31.12.
2015
Anlagevermögen
in %
37.833.146
77%
2015zu 2014
in %
-166.674
2014 0%
in %
37.999.820
76%
davon Immaterielles Verm.
355.302
40.254
315.048
Sachanlagen
37.452.844
-76.098
37.528.942
Finanzanlagen
25.000
-130.830
155.830
Umlaufvermögen
11.401.513
23%
-710.973
-6%
12.112.486
24%
davon Vorräte
1.209.285
-130.714
1.339.999
Forderungen
6.079.694
-829.841
6.909.535
sonst. Verm.-Gegenstände
420.345
-28.892
449.237
liquide Mittel
3.692.189
278.474
3.413.715
Aktiver RAP
Bilanzsumme
7.157
0%
7.157
100%
0
0%
49.241.816
100%
-870.490
-2%
50.112.306
100%
Bilanzdaten (€) Passiva zum 31.12.
2015
Eigenkapital
in %
5.347.710
11%
2015 zu 2014
in %
201.893
2014 4%
in %
5.145.817
10%
davon Gezeichnetes Kapital
100.000
0
Kapitalrücklage
0
0
100.000 0
Gewinnrücklage
5.247.710
201.893
5.045.817
Jahresfehlbetrag
0
0%
0
0%
0
0%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
0
0%
0
0%
0
0%
37.020.425
75%
11.923.478
48%
25.096.947
50%
Rückstellungen
3.490.009
7%
30.927
1%
3.459.082
7%
Verbindlichkeiten
3.383.672
7%
-13.026.788
-79%
16.410.460
33%
SoPo aus Zuw. zur Finanz. des AV
davon Verb. > 1 Jahr
28.139
4.541
23.598
Verb. < 1 Jahr
3.355.533
-13.031.329
16.386.862
Passiver RAP
0
0%
0
0%
0
0%
Bilanzsumme
49.241.816
100%
-870.490
-2%
50.112.306
100%
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Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Daten (€) 2015 Umsatz
2015 zu 2014
in %
2014
36.656.275
951.012
35.705.263
1.690.276
-328.764
2.019.040
-158.084
-318.995
160.911
Sonstige Erträge
1.835.798
-137.491
1.973.289
Gesamtleistung
40.024.266
165.762
Materialaufwand
9.468.140
-103.702
9.571.842
Personalaufwand
26.857.605
608.092
26.249.513
Abschreibungen
2.539.349
333.498
2.205.851
Sonst. betriebl. Aufwendungen
3.386.036
-374.933
3.760.969
-2.226.864
-297.192
3.376.769
-774.082
4.150.851
Zuweisungen u. Zuschüsse Bestandsver. u. aktv. Eigenleist.
Betriebliches Ergebnis
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen sowie der Auflösung von SoPo Aufw. für KHG-geförderte Maßnahmen sowie der Zuführung zu SoPo
0%
-15%
39.858.504
-1.929.672
942.407
-1.160.541
2.102.948
Zinsen und ähnl. Aufwendungen
14.406
2.183
12.223
Erträge aus Finanzanlagen
10.084
-16.082
26.166
203.175
71.001
0
0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentl. Aufwand Außerordentl. Ertrag Steuern Jahresergebnis Verlustvortrag Einstellung in Gewinnrücklage
132.174 0
0
0
0
1.282
1.648
-366
201.893
69.352
52%
0
Verlustausgleich
Bilanzgewinn
54%
132.540 0
0
0
-201.893
-132.540
0
0
0%
Wertachkliniken Bobingen und Schwabmünchen Seite 13
0
Kennzahlen Sonstige Kennzahlen und Wirtschaftsdaten (in €) 2015
2015 zu 2014
in %
2014
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit lt. Jahresabschluss 2014
1.788.000
1.905.000
107%
-117.000
Investitionen
2.413.000
-2.381.000
-50%
4.794.000
Investitionsquote
6%
13%
(Gesamtinv. zu Jahresanfangsbestand des AV) Anzahl Mitarbeiter
520,0
13
3%
507,0
(Kopfzahl)
Leistungskennzahlen
Wertachklinik Bobingen 2015
Bettenzahl Belegungstage Fallzahlen durchschnittliche Verweildauer (Tage) Auslastung in %
Leistungskennzahlen
in %
2014
130
0
0%
130
34.755
-983
-3%
35.738
6.799
56
1%
6.743
5,11
-0,19
-4%
5,30
73,25
-2,07
-3%
75,32
Wertachklinik Schwabmünchen 2015
Bettenzahl Belegungstage Fallzahlen durchschnittliche Verweildauer (Tage) Auslastung in %
2015 zu 2014
2015 zu 2014
in %
2014
132
0
0%
132
34.008
-703
-2%
34.711
6.299
1
0%
6.298
5,40
-0,13
-2%
5,53
70,59
-1,46
-2%
72,05
Wertachkliniken Bobingen und Schwabmünchen Seite 14
Wertachkliniken Bobingen und Schwabmünchen Seite 15
Wertachkliniken Service GmbH Name und Sitz des Unternehmens Wertachkliniken Service GmbH Standort: Wertachkliniken Service GmbH Weidenhartstr. 35 86830 Schwabmünchen
Tel.: Fax:
08232 508-504 08232 508-548
Das Unternehmen hat seinen Sitz in Schwabmünchen, Weidenhartstr. 35.
Gegenstand des Unternehmens Gegenstand des Unternehmens ist die wirtschaftliche Erbringung von Serviceleistungen im Bereich Reinigung, Hol- und Bringdienste, Stationshilfstätigkeiten sowie Küchenleistungen für das „Gemeinsame Kommunalunternehmen Wertachkliniken Bobingen und Schwabmünchen, Anstalt des öffentlichen Rechts“ mit Sitz in Bobingen und Schwabmünchen sowie angeschlossenen Einrichtungen.
Rechtliche Grundlagen Die Wertachkliniken Service GmbH wird im Handelsregister (HRB 22720) beim Amtsgericht Augsburg geführt. Gesellschafter ist zu 100% das Gemeinsame Kommunalunternehmen Wertachkliniken Bobingen und Schwabmünchen, Anstalt des öffentlichen Rechts. Die Wertachkliniken Service GmbH ist Organgesellschaft des Gemeinsamen Kommunalunternehmens Wertachkliniken Bobingen und Schwabmünchen, Anstalt des öffentlichen Rechts. Geschäftsführer der Wertachkliniken Service GmbH ist Herr Martin Gösele. Für seine Tätigkeit erhält er ein festes Monatsgehalt von 150 € brutto.
Stammkapital Das Stammkapital beträgt
25.000 €.
Kurzvorstellung des Unternehmens und wichtige Entwicklungen 2015 Die Gesellschaft wurde im Mai 2007 als Dienstleister für das Gemeinsame Kommunalunternehmen Wertachkliniken Bobingen und Schwabmünchen, Anstalt des öffentlichen Rechts, gegründet und nahm zum 04.07.2007 ihre Tätigkeit auf. Sie erbringt insbesondere für das Gemeinsame Kommunalunternehmen Wertachkliniken Bobingen und Schwabmünchen mit dem Sitz in Bobingen und Schwabmünchen sowie für deren angeschlossene Einrichtungen Dienste im Bereich Reinigung und Küche aber auch Hol- und Bringdienste. Weiter werden auch die Bettenzentralen durch die Wertachkliniken Service GmbH betrieben. Darüber hinaus werden in der Klinik in Schwabmünchen noch Wäschereidienste, in Bobingen noch Pflegehilfsdienste erbracht.
Wertachkliniken Service GmbH Seite 16
Durch den enormen Kostendruck im Gesundheits- und Sozialwesen sind Krankenhäuser, aber auch alle anderen Einrichtungen im Bereich Gesundheit und Soziales, bereits seit Jahren gezwungen, Leistungen möglichst kostengünstig zu erlangen. Dies begünstigt die Entstehung von Servicegesellschaften, die zum einen in der Regel zu Tarifen unterhalb des TVöD ihre Angestellten beschäftigen und zum anderen gegenüber einem reinen Outsourcing den Vorteil der Umsatzsteuerersparnis im Rahmen einer Organschaft bieten. Der Kostendruck führt zwar auch zu geringeren Gewinnspannen in diesem Umfeld, sichert aber doch die Existenzberechtigung entsprechender Gesellschaften. Im Geschäftsjahr 2015 konnte ein Umsatz von TEUR 1.035 erzielt werden. Dies liegt über den Erwartungen laut des Wirtschaftsplans für das Jahr 2015, welcher einen Umsatz von TEUR 996 prognostizierte. Die Mehrerlöse resultieren insbesondere aus höheren Erlösen für die OP-Reinigung in Schwabmünchen und Bobingen von insgesamt TEUR 28. Der Umsatz je Mitarbeiter lag 2015 bei TEUR 18 gegenüber TEUR 19 im Jahr 2014. Im Geschäftsjahr 2015 wurden Investitionen in Höhe von TEUR 11 getätigt. Die Investitionen lagen damit unter dem Planansatz von TEUR 19. Die größte Position waren 9 Reinigungswägen für TEUR 8 für das Krankenhaus Bobingen. Die Abschreibungen in Höhe von TEUR 12 beinhalten größtenteils die Abschreibungen auf Sachanlagen, die aus den Vorjahren fortgeführt werden. Die Neuinvestitionen konnten aus dem Cash Flow getätigt werden. Die Gesellschaft beschäftigte zum Ende des Geschäftsjahres 56 Mitarbeiter, von denen 47 sozialversicherungspflichtig und 9 geringfügig beschäftigt wurden. Im Jahr 2016 ist bedingt durch die Nachbesetzung von bisher hauseigenen Mitarbeitern mit einer leicht steigenden Mitarbeiterzahl zu rechnen. Die Entlohnung erfolgte entsprechend des Tarifvertrages für Gebäudereiniger. Danach haben die Mitarbeiter zum 01.01.2015 eine Tariferhöhungen von 2,58 % erhalten. Auch zum 01.01.2016 werden Tariferhöhungen von 2,62 % umgesetzt. Wie in den Vorjahren konnten wieder Maßnahmen zur Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter durchgeführt werden. Die Gesellschaft ist wesentlich abhängig vom Umfeld im Sozial- und Gesundheitswesen. Sollten sich hier die Rahmenbedingungen ändern, so hat dies direkte Auswirkungen auf die Gesellschaft. Durch den enormen Kostendruck in diesem Bereich bleibt den sozialen Einrichtungen kaum eine andere Möglichkeit, als zu versuchen, möglichst viele Leistungen kostengünstig zu beschaffen und sich auf ihre Kernaufgaben zu konzentrieren. Dies ist die große Chance der Wertachkliniken Service GmbH, die in der Lage ist, alle erforderlichen Dienstleistungen der Peripherbereiche zu günstigen Tarifen umsatzsteuerfrei im Rahmen der umsatzsteuerlichen Organschaft zu bieten. Gleichzeitig besteht hierin auch das große Risiko für die Gesellschaft. Sollten sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen sowohl im Bereich Soziales als auch Steuern ändern, so könnte dies die Existenzgrundlage der Gesellschaft wesentlich tangieren. Ein weiterer Vorteil der Wertachkliniken Service GmbH besteht darin, dass durch den Managementpartner KDS ein Spezialist für das Gesundheitswesen an der Seite der Servicegesellschaft steht. Die KDS verfügt über ein selbst entwickeltes Qualitätsmeß- und –sicherungssystem und hat einen hohen Qualitätsanspruch. In der eigenen Schulungsakademie werden neben Schulungen auch Testflächen für die Erprobung neuester Reinigungsmethoden und –techniken zur Verfügung gestellt.
Wertachkliniken Service GmbH Seite 17
Bilanzdaten
Bilanzdaten (€) Aktiva zum 31.12.
2015
Anlagevermögen
in % 28.881
13%
2015 zu 2014
in %
-594
2014
-2%
in % 29.475
15%
davon Technische Anlagen und Maschinen
26.890
904
25.986
Andere Anlagen, Betriebs- und
1.991
-1.498
3.489
Geschäftsausstattung Umlaufvermögen
186.300
86%
19.761
12%
166.539
84%
davon Vorräte
1.921
974
Forderungen
81.977
81.350
947 627
sonst. Verm.-Gegenstände
2.289
-2.753
5.042
Kassenbestand, Guthaben bei
100.112
-59.810
159.922
Kreditinstituten und Schecks Aktiver RAP
Bilanzsumme
1.825
1%
-495
-21%
2.320
1%
217.006
100%
18.672
9%
198.334
100%
Bilanzdaten (€) Passiva zum 31.12. Eigenkapital
2015
in %
126.286
58%
2015 zu 2014
in %
8.235
7%
2014
in %
118.051
60%
davon Gezeichnetes Kapital
25.000
0
25.000
Gewinnrücklage
30.762
0
30.762
Gewinnvortrag
62.290
9.724
52.566
Jahresüberschuss
8.235
4%
0
0%
9.724
5%
Rückstellungen
8.454
4%
-5.103
-38%
13.557
7%
82.265
38%
15.540
23%
66.725
34%
217.006
100%
18.672
9%
198.334
100%
Verbindlichkeiten
Bilanzsumme
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Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Daten (€) 2015 Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Gesamtleistung
2015 zu 2014
in %
2014
1.033.694
122.259
911.434
961
921
40
1.034.654
123.180
14%
911.474
Materialaufwand
26.213
6.114
20.099
Personalaufwand
873.855
112.756
761.099
Abschreibungen
11.852
74
11.778
111.390
6.396
104.994
11.344
-2.161
Steuern
3.109
-672
Jahresergebnis
8.235
-1.489
Sonst. betriebl. Aufwendungen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
-16%
13.505 3.781
-15%
9.724
Kennzahlen Sonstige und Wirtschaftsdaten (in €)
Kennzahlen 2015
2015 zu 2014
in %
2014
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit lt. Jahresabschluss 2015
-49.000
-88.000
-226%
39.000
Investitionen
11.000
-2.000
-15%
13.000
Investitionsquote
13%
17%
(Gesamtinv. zu Jahresanfangsbestand des AV) Anzahl Mitarbeiter
57,0
5
10%
(Kopfzahl)
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52,0