Beteiligungsbericht 2013

Beteiligungsbericht 2013 Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013 I Vorwort Der vorliegende 15. Beteiligungsbericht gibt Öffentlichkeit und Politik ...
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Beteiligungsbericht 2013

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

I

Vorwort Der vorliegende 15. Beteiligungsbericht gibt Öffentlichkeit und Politik einen umfassenden Einblick in die vielseitige wirtschaftliche Betätigung unseres Kreises und ist damit eine wertvolle Informationsquelle für alle, die im Wetteraukreis politisch handeln und sich für die Entwicklung unseres Kreises interessieren und engagieren. Die Wetterauer Beteiligungen sind auch in diesem Berichtsjahr wieder ein Garant für ein funktionierendes Wirtschaften auf einer soliden finanziellen und strukturellen Basis. Der Eigenbetrieb Volkshochschule (vhs) sowie der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft des Wetteraukreises (EGW) wurden mit Wirkung zum 01.01.2014 wieder in die Kreisverwaltung eingegliedert. Mit dieser Entscheidung wurde die Weiterentwicklung der Kreisverwaltung zu einer zukunftsfähigen Organisation forciert. Die Beteiligungen des Wetteraukreises werden auch von aktuellen und zukünftigen gesellschaftlichen Veränderungen beeinflusst. Diese Herausforderungen nehmen wir an und handeln nach den Worten von Albert Einstein: „Inmitten von Schwierigkeiten liegen günstige Gelegenheiten.“ Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich eine interessante Lektüre über die Beteiligungslandschaft des Wetteraukreises.

Joachim Arnold Landrat

Herausgeber: Kreisausschuss des Wetteraukreises, Europaplatz, 61169 Friedberg/Hessen, Telefon 06031 / 83-0 Ansprechpartner: P. Baier (Sonderfachdienst Controlling) Stand: Oktober 2014 (Texte) 31. Dezember 2012 (Zahlenwerk) 31. Dezember 2013 (Grafik)

Vorwort

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

II

Vorwort

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

III

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis 1.

2.

3.

4.

Allgemeines ........................................................................................................................................ 1 1.1.

Kommunalrechtliche Voraussetzungen einer Beteiligung........................................................ 1

1.2.

Beteiligungsbegriff .................................................................................................................... 2

1.3.

Rechts- und Organisationsformen ............................................................................................ 3

1.4.

Beteiligungscontrolling .............................................................................................................. 6

1.5.

Gegenstand des Beteiligungsberichts ...................................................................................... 6

1.6.

Erläuterungen zu den Kennzahlen ........................................................................................... 7

Die Beteiligungen des Wetteraukreises im Überblick ........................................................................ 9 2.1.

Wirtschaftliche Daten der Eigenbetriebe und Gesellschaften .................................................. 9

2.2.

Finanzströme zwischen dem Wetteraukreis und den Beteiligungen ..................................... 13

2.3.

Bürgschaften durch den Wetteraukreis .................................................................................. 14

2.4.

Grafische Übersicht über die Beteiligungsverhältnisse .......................................................... 15

Eigenbetriebe ................................................................................................................................... 17 3.1.

Abfallwirtschaftsbetrieb des Wetteraukreises ........................................................................ 17

3.2.

Volkshochschule des Wetteraukreises................................................................................... 21

3.3.

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft des Wetteraukreises .......................................................... 25

3.4.

Eigenbetrieb Informationstechnologie des Wetteraukreises .................................................. 29

Kapitalgesellschaften........................................................................................................................ 33 4.1.

JobKOMM GmbH Zentrum für Dienstleistung und Arbeitsmarkt Wetterau i. L. .................... 33

4.2.

Gemeinnützige WAUS GmbH in Insolvenz ............................................................................ 37

4.3.

Kliniken des Wetteraukreises Friedberg-Schotten-Gedern gGmbH ...................................... 41

4.4.

KDW Bau- und Grundstücksmanagement GmbH.................................................................. 45

4.5.

Gesundheitszentrum Wetterau gGmbH ................................................................................. 49 4.5.1. Hochwaldkrankenhaus Bad Nauheim ........................................................................ 53 4.5.2. Kreiskrankenhaus - Bürgerhospital – Friedberg (Somatik und Psychiatrie) .............. 57 4.5.3. Betriebsstätte Gesundheitszentrum Wetterau Bad Nauheim – Friedberg ................. 61 4.5.5. Kreiskrankenhaus Schotten-Gedern .......................................................................... 65

4.6.

GZW Service GmbH ............................................................................................................... 69

4.7.

Gourmet-Werkstatt Rhein-Main-Wetterau GmbH .................................................................. 73

4.8.

MVZ-Centromed Friedberg gGmbH ....................................................................................... 77

4.9.

MVZ-Centromed Bad Nauheim gGmbH................................................................................. 81

4.10. MVZ-Centromed Schotten-Gedern GmbH ............................................................................. 85 4.11. GZW Diabetes-Klinik Bad Nauheim gGmbH .......................................................................... 89 4.12. WEAG Wetterauer Entsorgungsanlagen GmbH .................................................................... 93 4.13. Kompostierung Wetterau GmbH ............................................................................................ 97 4.14. ORD Oberhessische Recycling Dienste GmbH ................................................................... 101

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Inhaltsverzeichnis

4.15. Wirtschaftsförderung Wetterau GmbH ................................................................................. 105 4.16. FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region ...................................... 109 4.17. Gemeinnützige Wetterauer Archäologische Gesellschaft Glauberg GmbH ........................ 113 4.18. Region Vogelsberg Touristik GmbH ..................................................................................... 117 4.19. Regionalpark Ballungsraum RheinMain gGmbH ................................................................. 121 4.20. Kulturregion Frankfurt RheinMain gGmbH ........................................................................... 125 4.21. Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH ................................................................................... 129 4.22. ivm GmbH (Integriertes Verkehrs- u. Mobilitätsmanagement Region Frankfurt RheinMain)133 4.23. Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH .......................... 137 5.

Jobcenter Wetterau Gemeinsame Einrichtung gem. § 44b SGB II ............................................... 141

6.

Der OVVG-Konzern ........................................................................................................................ 143

7.

8.

9.

10.

6.1.

Oberhessische Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH ............................................ 143

6.2.

Oberhessische Versorgungsbetriebe AG ............................................................................. 147

6.3.

ovag Netz AG ....................................................................................................................... 151

6.4.

ovag Energie AG .................................................................................................................. 155

6.5.

VGO Verkehrsgesellschaft Oberhessen mbH...................................................................... 159

Zweckverbände .............................................................................................................................. 165 7.1.

Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe .......................................................... 165

7.2.

Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Hessen-Süd ........................................................ 169

7.3.

Zweckverband Naturpark Taunus ........................................................................................ 173

7.4.

Zweckverband Naturpark Hoher Vogelsberg ....................................................................... 177

7.5.

Zweckverband Vulkanradweg Oberes Niddertal .................................................................. 181

7.6.

Zweckverband Regionalpark Niddaradweg ......................................................................... 185

7.7.

ekom21 – KGRZ Hessen...................................................................................................... 187

Wasser- und Bodenverbände......................................................................................................... 191 8.1.

Wasserverband Nidda .......................................................................................................... 191

8.2.

Wasserverband Nidder-Seemenbach .................................................................................. 193

Stiftungen

.................................................................................................................................... 197

9.1.

Bildungsstiftung Butzbach .................................................................................................... 197

9.2.

Stiftung Sprudelhof Bad Nauheim ........................................................................................ 199

9.3.

Integrations-Stiftung Wetterau .............................................................................................. 201

Sparkasse Oberhessen ............................................................................................................... 203

11. Andere Vereinigungen .................................................................................................................... 206

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Allgemeines

1. Allgemeines 1.1. Kommunalrechtliche Voraussetzungen einer Beteiligung Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz garantiert Gemeinden und Gemeindeverbänden das Recht, im Rahmen der Gesetze alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft in eigener Verantwortung, also durch Selbstverwaltung zu regeln (sog. Territorialprinzip). Diese verfassungsmäßig normierte Selbstverwaltungsgarantie räumt den Kommunen neben der Personalhoheit, Finanz- und Vermögenshoheit insbesondere auch die Organisationshoheit ein, d. h. das Recht zu entscheiden, auf welche Art und Weise die Erfüllung der Aufgaben erfolgen soll. Nach § 52 Abs. 1 Hessische Landkreisordnung (HKO) in Verbindung mit § 121 Hessische Gemeindeordnung (HGO) darf ein Landkreis wirtschaftliche Unternehmen errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn ü

der öffentliche Zweck die Betätigung rechtfertigt,

ü

die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf steht und

ü

der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder werden kann.

Darüber hinaus wird in § 122 HGO festgelegt, welche Voraussetzungen grundsätzlich erfüllt sein müssen, damit ein Landkreis eine Gesellschaft gründen oder sich an ihr beteiligen darf. Neben den Voraussetzungen des § 121 HGO muss danach ü

die Haftung und die Einzahlungsverpflichtung des Landkreises auf einen seiner Leistungsfähigkeit angemessenen Betrag begrenzt sein, Erläuterungen: Damit ist die Beteiligung an einer Offenen Handelsgesellschaft (OHG) und an einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) sowie die Rolle eines Komplementärs bei einer Kommanditgesellschaft (KG) oder Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) grundsätzlich unzulässig, da der Landkreis in diesen Fällen für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft unbegrenzt zu haften hätte. Eine Beschränkung der Haftung genießt der Landkreis nur als Gesellschafter einer Aktiengesellschaft (AG) oder einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), als Kommanditist einer Kommanditgesellschaft (KG) bzw. einer Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) und – sofern die Haftung durch Vertrag bzw. Statut beschränkt ist – als stiller Gesellschafter und als Mitglied einer eingetragenen Genossenschaft. Nur diese Formen der Beteiligung sind also für Kommunen grundsätzlich zulässig. Die Aufsichtsbehörde kann allerdings Ausnahmen zulassen.

ü

der Landkreis einen angemessenen Einfluss, insbesondere im Aufsichtsrat oder in einem entsprechenden Überwachungsorgan, erhalten und Erläuterungen: Hierdurch soll der Landkreis insbesondere die Möglichkeit haben, auf die Erfüllung des öffentlichen Zwecks hinzuwirken, der das Eingehen der Beteiligung veranlasst und begründet hat. Der angemessene Einfluss bedeutet nicht nur einen den gesellschaftsrechtlichen Anteilsverhältnissen entsprechenden Stimmenanteil in der Haupt- bzw. Gesellschafterversammlung. Die Vorschrift bezieht sich ausdrücklich auch auf den Aufsichtsrat bzw. ein entsprechendes Überwachungsorgan. Hierauf ist auch im Rahmen der Einräumung von Mitbestimmungsrechten zu achten.

ü

gewährleistet sein, dass der Jahresabschluss und der Lagebericht, soweit nicht weitergehende gesetzliche Vorschriften gelten oder andere gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, entsprechend den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt und geprüft werden.

Alle genannten Beteiligungsvoraussetzungen gelten entsprechend, wenn sich eine Gesellschaft, an der Gemeinden oder Gemeindeverbände mit insgesamt mehr als 50 vom Hundert beteiligt sind, an einer anderen Gesellschaft beteiligen will (vgl. § 122 Abs. 4 HGO).

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Allgemeines

Nach § 121 Abs. 8 HGO sind wirtschaftliche Unternehmen so zu führen, dass sie einen Überschuss für den Haushalt des Kreises abwerfen, soweit dies mit der Erfüllung des öffentlichen Zwecks in Einklang zu bringen ist. Die Erträge jedes Unternehmens sollen mindestens so hoch sein, dass –

alle Aufwendungen und kalkulatorische Kosten gedeckt werden,



die Zuführungen zum Eigenkapital (Rücklagen) ermöglicht werden, die zur Erhaltung des Vermögens des Unternehmens sowie zu seiner technischen und wirtschaftlichen Fortentwicklung notwendig sind und



eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erzielt wird.

Ist die Gesellschaft nicht auf den Betrieb eines wirtschaftlichen Unternehmens gerichtet, darf der Landkreis die Gesellschaft nur dann gründen oder sich an ihr beteiligen, wenn ü

die Voraussetzungen des § 122 HGO vorliegen und

ü

ein wichtiges Interesse des Landkreises an der Gründung oder Beteiligung vorliegt.

1.2. Beteiligungsbegriff Beteiligungen sind nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften über die Handelsbücher definiert als „Anteile an anderen Unternehmen, die bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauerhaften Verbindung zu jenen Unternehmen zu dienen. Dabei ist es unerheblich, ob die Anteile in Wertpapieren verbrieft sind oder nicht“. Als Beteiligung gelten nach § 271 Abs. 1 Handelsgesetzbuch (HGB) im Zweifel Anteile an einer Kapitalgesellschaft, deren Nennbeträge insgesamt den fünften Teil des Nennkapitals dieser Gesellschaft überschreiten. Ob Anteile an einem Unternehmen eine Beteiligung darstellen, ist grundsätzlich unabhängig von der Rechtsform des Unternehmens. Eine Ausnahme stellt lediglich die eingetragene Genossenschaft dar. Die Mitgliedschaft in einer solchen ist nach § 271 Abs. 1 HGB keine Beteiligung im Sinne der Vorschriften über die Handelsbücher. Ein etwas umfassenderer Beteiligungsbegriff liegt offensichtlich den Vorschriften des Gemeindewirtschaftsrechts zugrunde. So lässt sich aus der Zuordnung der Vorschrift des § 122 Abs. 6 Hessische Gemeindeordnung (HGO) zu den Vorschriften über die „Beteiligung an Gesellschaften“ schließen, dass der Gesetzgeber auch die Mitgliedschaft an einer eingetragenen Genossenschaft als Beteiligung verstanden hat. In § 126 HGO ist zudem geregelt, dass bestimmte Vorschriften über die Beteiligung an Gesellschaften auch für die „Beteiligung an einer anderen privatrechtlichen Vereinigung“ gelten. Dies kann zum Beispiel ein eingetragener Verein sein. Insofern setzt die Verwendung des Begriffs „Beteiligung“ offenbar nicht voraus, dass es sich bei dem Beteiligungsobjekt um ein Unternehmen im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB oder des § 121 HGO handelt. Auch im Rahmen des Beteiligungsberichtes des Wetteraukreises soll der Beteiligungsbegriff weit gefasst werden. Als Beteiligungen gelten im Folgenden alle Anteile an organisatorisch nicht zur Kreisverwaltung des Wetteraukreises gehörenden Unternehmen und Einrichtungen sowie die Mitgliedschaften in Vereinen. Vorbehaltlich der kommunalrechtlichen Zulässigkeit der Beteiligung im Einzelfall kommen als Beteiligungsobjekte also in Fragen: · · · · · · · ·

Eigenbetriebe, privatrechtliche Gesellschaften, öffentlich-rechtliche Körperschaften, öffentlich-rechtliche Anstalten, Gemeinsame Einrichtung gem. § 44b SGB II, Stiftungen des öffentlichen oder bürgerlichen Rechts, Genossenschaften, Vereine.

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Allgemeines

Gemeinsames Merkmal dieser Beteiligungsobjekte ist, dass sie über eine eigenständige Buchhaltung verfügen. Dies kann in der Praxis auch als Abgrenzungskriterium für den Beteiligungsbegriff herangezogen werden. Der Beteiligungsbericht des Wetteraukreises geht damit weit über die gesetzlichen Anforderungen des § 123 a HGO hinaus, nach dem lediglich über die Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu berichten ist, bei denen der Kreis mindestens über den fünften Teil der Anteile verfügt. Ein Regiebetrieb stellt als rechtlich wie wirtschaftlich unselbstständige Einrichtung kein Beteiligungsobjekt dar. Die Einnahmen und Ausgaben eines Regiebetriebes werden durch die Buchhaltung der ihn tragenden Körperschaft erfasst.

1.3. Rechts- und Organisationsformen Im Folgenden soll ein kurzer Überblick über die Rechts- und Organisationsformen der Beteiligungen des Wetteraukreises gegeben werden: Eigenbetriebe Eigenbetriebe sind Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, die über organisatorische Selbstständigkeit, eine eigene Wirtschaftsführung (Planung, Buchführung und Rechnungslegung) sowie über eine eigene Personalwirtschaft verfügen. Finanzwirtschaftlich gelten sie als Sondervermögen des Kreises. Spezifische Organe der Eigenbetriebe sind die Betriebsleitung und die Betriebskommission. Gesellschaften mit beschränkter Haftung Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) verfügen über eine eigene Rechtspersönlichkeit. Die Gesellschafter sind mit Einlagen auf das in Stammanteile zerlegte Stammkapital beteiligt, ohne persönlich für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu haften. Die Organe der Gesellschaften mit beschränkter Haftung sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung. Die Bildung eines Aufsichtsrates ist nach dem Gesellschaftsrecht freigestellt – für Gesellschaften mit kommunaler Beteiligungen wegen § 122 Abs. 1 Nr. 3 HGO jedoch die Regel. Diese Rechtsform kommt im kommunalen Bereich sehr häufig vor, da das GmbH-Recht den Gesellschaftern große Gestaltungsspielräume ermöglicht (z. B. Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages). Aktiengesellschaften Aktiengesellschaften (AG) sind Gesellschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit, die ein in Aktien zerlegtes Grundkapital aufweisen. Die Gesellschafter (Aktionäre) sind mit einem Teil des Grundkapitals beteiligt, ohne persönlich für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu haften. Organe der Aktiengesellschaft sind der Vorstand, die Hauptversammlung und der Aufsichtsrat. Im Gegensatz zu Gesellschaften mit beschränkter Haftung sieht das Aktienrecht für Aktiengesellschaften umfangreiche Regelungen und Formvorschriften vor. Für ergänzende/individuelle Ausgestaltungen des Vertragsverhältnisses der Aktionäre bleibt wenig Raum. Der Verselbstständigungsgrad der Gesellschaften gegenüber den Gesellschaftern ist sehr weitgehend. Nach § 122 Abs. 3 HGO soll die Gemeinde eine Aktiengesellschaft nur errichten, übernehmen, wesentlich erweitern oder sich daran beteiligen, wenn der öffentliche Zweck des Unternehmens nicht ebenso gut in einer anderen Rechtsform erfüllt werden kann. Jobcenter als Gemeinsame Einrichtung Gem. § 44b SGB II wird das Jobcenter Wetterau als Gemeinsame Einrichtung betrieben. Es ist die formale Nachfolgeorganisation der JobKomm GmbH.

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Allgemeines

In einer Gemeinsamen Einrichtung sind die Zuständigkeiten zwischen Bund und Kommune abgegrenzt. Die Bundesagentur für Arbeit ist sachlich für Bundesmittel, wie beispielsweise die Regelleistungen und für Gelder zur Vermittlung in Arbeit zuständig. Der Wetteraukreis (kommunaler Träger) ist für die Kosten der Unterkunft nach § 22 SGB II sowie für die kommunalen Eingliederungsleistungen zuständig (Schuldner- und Suchtberatung, Kinderbetreuung, etc.). Rechtlich selbstständige Anstalten Rechtlich selbstständige Anstalten können durch die Kommunen nur aufgrund eines speziellen Gesetzes gebildet werden. Diese Rechtsform beschränkt sich in der kommunalen Praxis im Wesentlichen auf die nicht als privatrechtliche Gesellschaften organisierten Kreditinstitute, z. B. die Sparkassen. Im organisatorischen Aufbau unterscheiden sich die selbstständigen Anstalten kaum von den Eigenbetrieben; die Selbstständigkeit des Vorstandes wird durch die dem Verwaltungsrat vorbehaltenen Geschäfte und die Aufsicht bzw. Einflussnahme des Trägers eingeschränkt. Der Grad der Selbstständigkeit liegt in der Regel höher als bei den Eigenbetrieben. Zweckverbände Zweckverbände sind Körperschaften des öffentlichen Rechts, die der gemeinsamen Wahrnehmung einzelner, bestimmter kommunaler Aufgaben dienen. Sie verwalten ihre Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung. Organe des Zweckverbandes sind der Verbandsvorstand und die Verbandsversammlung. Die Einzelheiten ergeben sich aus dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG). Wasser- und Bodenverbände Wasser- und Bodenverbände sind den Zweckverbänden ähnliche Körperschaften des öffentlichen Rechts, denen das Recht zur Selbstverwaltung eingeräumt wird. Im Gegensatz zu den Zweckverbänden, an denen grundsätzlich Gebietskörperschaften beteiligt sind, haben Wasser- und Bodenverbände gleichermaßen auch natürliche und andere juristische Personen als Mitglieder. Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass Wasser- und Bodenverbände nur für bestimmte Aufgaben im Bereich der Wasser- und Bodenbewirtschaftung gegründet werden können. Die Einzelheiten ergeben sich aus dem Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz – WVG) vom 12. Februar 1991 (BGBl. I, Seite 405). Stiftungen Eine Stiftung verfolgt mit Hilfe eines Vermögens einen vom Stifter in der Satzung festgelegten Zweck. Dabei wird in der Regel das Vermögen auf Dauer erhalten, und es werden nur die Erträge für den Stiftungszweck verwendet. Stiftungen können sowohl als juristische Personen (rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen oder öffentlichen Rechts), als auch in Trägerschaft eines Treuhänders (nichtrechtsfähige, unselbstständige, treuhänderische oder fiduziarische Stiftung) errichtet werden. Nach außen wird die Stiftung von einem Vorstand vertreten, es können satzungsgemäß zusätzliche Organe und Gremien (z.B. Beirat, Kuratorium) eingerichtet werden. Eine rechtsfähige Stiftung hat keine Mitglieder oder Gesellschafter und unterliegt der staatlichen Stiftungsaufsicht. Rechtsgrundlage sind die §§ 80 ff. BGB. Eine nicht rechtsfähige Stiftung, die auch als Unterstiftung bezeichnet wird, wird durch einen Vertrag zwischen dem Stifter und dem Treuhänder (Träger) errichtet. Der Stifter überträgt das Stiftungsvermögen an den Treuhänder, der es getrennt von eigenem Vermögen verwaltet. Für sie gilt das allgemeine Zivilrecht (Schenkung, Auftrag), vorrangig sind die Vereinbarungen im Vertrag zwischen dem Stifter und dem Treuhänder.

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Allgemeines

Genossenschaften Die eingetragene Genossenschaft (eG) ist eine Gesellschaft mit offener Mitgliederzahl. Zweck der Genossenschaft ist der Erwerb oder die Wirtschaft ihrer Mitglieder oder deren soziale oder kulturelle Belange mittels gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebes zu fördern. Ziel der Genossenschaft ist vordergründig die Unterstützung ihrer Genossen bei der Wirtschaftstätigkeit und nicht die Gewinnerzielung. Als Rechtsgrundlage ist das Genossenschaftsgesetz (GenG) maßgebend. Eine eG muss aus mindestens drei Mitgliedern bestehen (§ 4 GenG). Die Genossenschaft ist in das Genossenschaftsregister des zuständigen Amtsgerichts einzutragen. Sie muss über eine Satzung mit gesetzlich vorgeschriebenem Mindestinhalt verfügen (§§ 6 ff. GenG). In der Regel besteht die Genossenschaft aus einem Vorstand, einem Aufsichtsrat und einer Generalversammlung. Es müssen mindestens zwei Vorstandsmitglieder (§ 24 GenG) und drei Aufsichtsratsmitglieder (§ 36 GenG) gewählt werden. . Eingetragene Vereine Vereine sind auf Dauer angelegte freiwillige Zusammenschlüsse von mindestens sieben Personen zur Erreichung eines gemeinsamen Zweckes, wobei der Zweck vom jeweiligen Mitgliederbestand unabhängig ist. Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. Die Rechtsfähigkeit wird durch Eintragung in das Vereinsregister beim zuständigen Amtsgericht erlangt.

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Allgemeines

1.4. Beteiligungscontrolling Ausgelöst durch die Finanzprobleme der öffentlichen Hand (Bund, Länder, Kommunen) hat in der jüngeren Zeit eine zunehmende Diskussion über die Privatisierung öffentlicher Aufgaben eingesetzt. Ebenso ist im Zuge der Verwaltungsmodernisierung ein starker Trend zur Ausgliederung öffentlicher Aufgaben in selbstständige Betriebs- und Rechtsformen zu verzeichnen. Auch der Wetteraukreis hat in den vergangenen Jahren in erheblichem Umfang Aufgaben aus der Kreisverwaltung ausgegliedert und unterhält eine Vielzahl von organisatorisch und rechtlich selbstständigen Unternehmen. Aus seiner Eigentümerstellung und den erheblichen finanziellen Auswirkungen der Beteiligungen auf den Kreishaushalt ergibt sich für den Wetteraukreis die Notwendigkeit zur Steuerung und Kontrolle seiner Beteiligungen. Durch ein aktives und qualifiziertes Beteiligungscontrolling können Ø Ø Ø

für die Koordination und Steuerung relevante Informationen geliefert, Einflussmöglichkeiten für den Wetteraukreis geschaffen und die Erfüllung des öffentlichen Auftrages sichergestellt werden.

Das Controlling in Bezug auf die Kreisbeteiligungen und die gesamte Kreisverwaltung sowie die Information der Kreisgremien über Geschäftslage und Entwicklung der Beteiligungen in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht ist Aufgabe des Fachdienstes Controlling. Die Aufgaben werden von 0,5 hauptamtlichen Stellen und vier Vertreter/innen der beteiligungsrelevanten Querschnittsfachdienste (Personal, Revision, Finanzen, Recht), die dem Fachdienst mit Zeitanteilen zugeordnet sind, wahrgenommen. Die interdisziplinäre Zusammensetzung des Fachdienstes gewährleistet, dass alle Aufgaben des Beteiligungscontrollings (Recht, Finanzen, Organisation, Revision, usw.) ganzheitlich bearbeitet und die beteiligungsbezogenen Belange des Wetteraukreises im umfassenden Sinne wahrgenommen werden. Die Erfüllung der Aufgaben des Beteiligungscontrollings an zentraler Stelle in der Kreisverwaltung entspricht in optimaler Weise der Beteiligungsstruktur des Wetteraukreises, die sich neben einer großen Anzahl von Gesellschaften auch durch zahlreiche Eigenbetriebe, Zweckverbände und andere Beteiligungsformen auszeichnet. Der Fachdienst Controlling leistet Steuerungsunterstützung für die Dezernenten bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben in Bezug auf die Kreisbeteiligungen.

1.5. Gegenstand des Beteiligungsberichts Seit 1999 wird durch den Wetteraukreis ein Beteiligungsbericht herausgegeben, der allgemeine Informationen über die Beteiligungen des Kreises für die Gremien, die Verwaltung und die Öffentlichkeit enthält. In Kapitel 2 sind die Beteiligungen und wesentliche Daten im Überblick dargestellt, Kapitel 3 enthält detaillierte Informationen zu den einzelnen Beteiligungen. Hierzu gehören neben allgemeinen Angaben (insbesondere Anschrift, Aufgabe, Gründung, Mitglieder, Organe, Beteiligungen) Daten über die wirtschaftlichen Verhältnisse der jeweiligen Beteiligung. Soweit bei den Mitgliedern der Organe Namen in Klammern gesetzt sind, handelt es sich um persönliche Vertreterinnen oder Vertreter, die im Verhinderungsfall tätig werden. Bei den Eigenbetrieben und Kapitalgesellschaften – sie bedienen sich eines kaufmännischen Rechnungswesens und erstellen ihren Jahresabschluss nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes bzw. des Handelsgesetzbuches – sind jeweils Übersichten über die Vermögens- und Finanzlage sowie die Ertragslage abgedruckt. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um die Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen, die nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengefasst wurden, wobei zum Teil von den im HGB benutzten Bezeichnungen für einzelne Positionen abgewichen wurde. Als Vorlage dienten die in den Berichten der Abschlussprüfer üblichen Übersichten. Bei der Zusammenstellung der Daten hat sich gezeigt, dass vergleichbare Sachverhalte in den Jahresabschlüssen und Prüfungsberichten zum Teil unterschiedlich dargestellt sind. Zum Beispiel sind durch Lieferungen und Leistungen bedingte Forderungen gegen Gesellschafter überwiegend bei der Position „Forderungen aus Lieferungen und Leistungen“ ausgewie-

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Allgemeines

sen. Bei zwei Unternehmen werden sie allerdings als „Forderungen gegen Gesellschafter“ betrachtet, teils mit den gegenüberstehenden Verbindlichkeiten saldiert ausgewiesen. Im Rahmen der Liquiditätsanalyse werden Darlehen zumeist als langfristige Verbindlichkeiten betrachtet, und zwar unabhängig davon, wann deren Tilgung beabsichtigt ist. Einer der Abschlussprüfer hat jedoch als langfristig nur die Darlehen berücksichtigt, deren Laufzeit (voraussichtlich) über ein Jahr hinausgeht. Auch dies ist plausibel. Für den Beteiligungsbericht wurden solche Darstellungen allerdings unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten vereinheitlicht. Soweit Zuordnungen zu Bilanzpositionen deshalb verändert wurden, ist dies durch Fußnoten erläutert.

1.6. Erläuterungen zu den Kennzahlen In Geschäftsberichten wird die Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage üblicherweise auch unter Verwendung von relativen Kennzahlen analysiert. Als relative Kennzahl wird der Ausdruck zweier zueinander in Beziehung gesetzter betriebswirtschaftlich relevanter Maßgrößen verstanden. Kennzahlen können als Maßstabswerte zum einen dem innerbetrieblichen Vergleich (Zeitvergleich, Vergleich mit Planwerten) als auch dem zwischenbetrieblichen Vergleich dienen. Aussagekräftig kann ein zwischenbetrieblicher Vergleich von Kennzahlen in der Regel allerdings nur dann sein, wenn die zu vergleichenden Unternehmen in der gleichen Branche tätig sind. Für alle Beteiligungen wurden Kennzahlen aus den Jahresabschlüssen ermittelt, deren Aussagekraft nachfolgend dargestellt wird. Darüber hinaus wurden unternehmensspezifische Kennzahlen ergänzt. Eigenkapitalquote: Diese Kennzahl liefert eine erste Aussage zum Verschuldungsstatus des Unternehmens. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto besser sind im Allgemeinen die Finanzierungskonditionen und -möglichkeiten für das Unternehmen. Zudem wirkt das Eigenkapital als Verlustpuffer und beugt der Gefahr eines Überschuldungskonkurses vor. Eigenkapitalrendite: Die Eigenkapitalrendite als Kennzahl der Ertragslage stellt eine wesentliche Zielgröße von erwerbswirtschaftlich orientierten Unternehmen dar. Aus Sicht der Eigentümer und Anleger zeigt die Eigenkapitalrentabilität die Verzinsung des von den Gesellschaftern in das Unternehmen eingebrachten Kapitals sowie des im Wege der offenen Thesaurierung im Unternehmen verbliebenen Gewinns. Sachanlagenintensität: Diese Kennzahl gibt über den Grad der Beweglichkeit des Unternehmens Auskunft. Ein umfangreiches Anlagevermögen birgt eine gewisse Stetigkeit in sich, da bei Rezessionen oder rückläufigen Unternehmensentwicklungen die erforderliche Verringerung des Anlagevermögens nur sehr schwer vorgenommen werden kann. Außerdem müssen bei sachanlagenintensiven Unternehmen hohe Fixkosten bei nicht voll ausgenutzten Kapazitäten große finanzielle Belastungen mit sich bringen. Materialintensität: Diese Kennzahl spiegelt den Anteil des Materialaufwandes an den Umsatzerlösen wider. Sie gibt einen Hinweis auf die Wirtschaftlichkeit des Materialeinsatzes im Zeitablauf. Eine Verschlechterung muss aber nicht unbedingt vom Management zu vertreten sein, sondern kann darauf beruhen, dass Beschaffungspreise stärker gestiegen sind als der Gesamtaufwand. Steigende oder sinkende Materialintensitäten können auch durch Veränderung der Produktionsverhältnisse entstehen, die sich auch in einer Veränderung des Anlagevermögens niederschlagen. Steigende Intensitäten können unter Umständen zu Abhängigkeiten von Zulieferern führen. Personalintensität: Diese Kennzahl spiegelt den Anteil des Personalaufwandes an den Umsatzerlösen wider. Sie gibt einen Hinweis auf die Wirtschaftlichkeit des Personaleinsatzes im Zeitablauf. Eine Verschlechterung muss aber nicht unbedingt vom Management zu vertreten sein, sondern kann darauf beruhen, dass Lohnund Gehaltserhöhungen stärker gestiegen sind als der Gesamtaufwand. Im zwischenbetrieblichen Vergleich ist die Kennzahl für die Beurteilung des Mechanisierungs- und Automatisierungsniveaus der Unternehmen nützlich.

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Allgemeines

(Gewährtes) Kundenziel: Mit dieser Kennzahl lassen sich Rückschlüsse auf das Zahlungsverhalten der Kunden ziehen. Es ist also möglich, festzustellen, wie lange es dauert, bis die Umsatzerlöse liquiditätswirksam werden. Ein langes Kundenziel lässt meist auf eine schlechte Zahlungsmoral der Kunden schließen. Andererseits bedeutet dies, dass sich das Unternehmen bei einem Liquiditätsengpass durch entsprechende Gestaltung der Zahlungsbedingungen und erforderlichenfalls zeitnahe Zahlungserinnerungen finanzielle Mittel beschaffen kann. Im Hinblick auf die Aussagekraft der Kennzahl ist zu beachten, dass ihr die Annahme zugrunde liegt, der Stand der Forderungen am Jahresende entspreche dem durchschnittlichen Stand der Forderungen während des Jahres. (Beanspruchtes) Lieferantenziel: Diese Kennzahl ist das Gegenstück zu der zuvor dargestellten. Sie sagt aus, wie lange sich das Unternehmen mit der Begleichung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Zeit lässt. Problematisch ist, dass Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen nicht nur Materialaufwendungen gegenüberstehen können, sondern auch die Vermehrung von Vermögensgegenständen, zum Beispiel durch Investitionen, die innerhalb eines Jahres zumeist unregelmäßig anfallen. Die Aussagekraft der Kennzahl wird hierdurch beeinträchtigt (siehe insbesondere Flüchtlingshilfe Wetterau gGmbH, Gemeinnützige Wetterauer Beschäftigungsgesellschaft für Arbeit, Umwelt und Soziales mbH). Insgesamt ist zu berücksichtigen, dass Kennzahlen immer nur Hinweise auf die individuelle Situation eines Unternehmens geben können. Gerade bei öffentlichen Unternehmen können Aussagen, wonach bestimmte Werte für Kennzahlen als „gut“ oder „schlecht“ anzusehen sind, im Allgemeinen nur eingeschränkt getroffen werden.

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Beteiligungen im Überblick

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2. Die Beteiligungen des Wetteraukreises im Überblick 2.1. Wirtschaftliche Daten der Eigenbetriebe und Gesellschaften

Eigenbetriebe des Wetteraukreises

Seite

Bilanzdaten 2012 Kapital- Anlageanteil vermögen TEUR

GuV-Daten 2012

Eigenkapital

Bilanzsumme

TEUR

TEUR

Umsatz- Personal- Jahreserlöse aufwand ergebnis TEUR

TEUR

TEUR

Abfallwirtschaftsbetrieb des Wetteraukreises

17

(100%)

4.331

1.333

11.612

11.932

861

49

Volkshochschule des Wetteraukreises

21

(100%)

62

67

844

1.099

881

-66

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft des Wetteraukreises

25

(100%)

68

863

2.792

11.629

8.947

51

Eigenbetrieb Informationstechnologie des Wetteraukreises

29

(100%)

870

492

1.472

2.549

943

29

Seite

Bilanzdaten 2012

Kapitalgesellschaften, an denen der Wetteraukreis unmittelbar beteiligt ist WAUS Gemeinnützige Wetterauer Beschäftigungsgesellschaft für Arbeit, Umwelt und Soziales mbH

37

100%

Kliniken des Wetteraukreises Friedberg-Schotten-Gedern gGmbH

41

86,67%

WEAG Wetterauer Entsorgungsanlagen GmbH

93

100%

Kompostierung Wetterau GmbH

97

ORD Oberhessische Recycling Dienste GmbH

Kapital- Anlageanteil vermögen

GuV-Daten 2012 Umsatz- Personal- Jahreserlöse aufwand ergebnis TEUR TEUR TEUR

Eigenkapital

Bilanzsumme

TEUR

TEUR

TEUR

---

---

---

11.092

8.857

15.176

0

0

-174

12.682

2.651

13.441

8.024

746

111

51,0%

51

54

276

1.769

348

5

101

50,0%

4

87

105

295

153

4

Wirtschaftsförderung Wetterau GmbH

105

16,7%

18

90

116

30

103

20

Frankfurt RheinMain GmbH International Marketing of the Region

109

3,5%

93

441

890

112

1.584

-4.363

---

---

---

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Beteiligungen im Überblick

10

Seite

Eigenkapitalrendite

17

11,5%

4,0%

13,6%

79,5%

7,2%

Volkshochschule des Wetteraukreises

21

7,9%

- 74,9%

7,3%

60,5%

80,1%

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft des Wetteraukreises

25

30,9%

10,4%

2,4%

16,5%

76,9%

1

31

Eigenbetrieb Informationstechnologie des Wetteraukreises

29

33,4%

9,3%

59,1%

39,6%

37,0%

4

91

Kapitalgesellschaften, an denen der Wetteraukreis unmittelbar beteiligt ist

Seite

(Ge(BeSachMaterial- Personal- währtes) anspr.) anlagenintensität intensität Kunden- Lieferanintensität ziel tenziel

Eigenkapitalquote

Eigenkapitalquote

Eigenkapitalrendite

WAUS Gemeinnützige Wetterauer Beschäftigungsgesellschaft für Arbeit, Umwelt und Soziales mbH

37

---

---

Kliniken des Wetteraukreises Friedberg-Schotten-Gedern gGmbH

41

58,4%

WEAG Wetterauer Entsorgungsanlagen GmbH

93

19,7%

Kompostierung Wetterau GmbH

97

ORD Oberhessische Recycling Dienste GmbH

Eigenbetriebe des Wetteraukreises Abfallwirtschaftsbetrieb des Wetteraukreises

-

1,0%

26

15

30

7

(Ge(BeSachMaterial- Personal- währtes) anspr.) anlagenintensität intensität Kunden- Lieferanintensität ziel tenziel ---

---

---

---

---

2,4%

92,1%

0,0%

25

8

7,1%

94,4%

56,2%

9,3%

25

19,6%

10,2%

17,4%

21,3%

19,7%

5

52

101

82,9%

7,8%

3,8%

27,5%

51,9%

0

45

Wirtschaftsförderung Wetterau GmbH

105

87,4%

66,7%

15,5%

---

---

---

---

Frankfurt RheinMain GmbH International Marketing of the Region

109

49,6% - 17,7%

10,4%

---

---

---

---

---

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Bilanzdaten 2012 Seite

Kapitalgesellschaften, an denen der Wetteraukreis unmittelbar beteiligt ist

Beteiligungen im Überblick

11

Kapital- Anlageanteil vermögen TEUR

GuV-Daten 2012

Eigenkapital

Bilanzsumme

TEUR

TEUR

Umsatz- Personal- Jahreserlöse aufwand ergebnis TEUR

TEUR

TEUR

113

50,15%

62

31

140

160

89

-24

Region Vogelsberg Touristik GmbH

117

14,73%

9

186

222

108

147

14

Regionalpark Ballungsraum RheinMain gGmbH

121

6,66%

1.042

1.425

2.284

0

483

-527

Kulturregion Frankfurt RheinMain gGmbH

125

6,41%

4

155

199

78

171

-16

Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH

129

3,704%

8.843

2.171

31.661

1.369

9.420

0

ivm GmbH Integriertes Verkehrsund Mobilitätsmanagement Frankfurt RheinMain

133

3,11%

275

234

1.141

0

679

0

Nassauische Heimstätte Wohnungsund Entwicklungsgesellschaft mbH

137

0,015% 1.208.916 395.390 1.466.779 290.008

44.387

35.389

Kapitalgesellschaften des OVVG-Konzerns

Seite

Gemeinnützige Wetterauer Archäologische Gesellschaft Glauberg GmbH

Bilanzdaten 2012 Kapitalanteil AnlageEigenBilanzder vermögen kapital summe OVVG TEUR TEUR TEUR

GuV-Daten 2012 Umsatz- Personal- Jahreserlöse aufwand ergebnis TEUR

Oberhessische Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (Muttergesellschaft)

143

---

314.848 246.530

480.759 441.679

Oberhessische Versorgungsbetriebe AG (Tochtergesellschaft)

147

100,0%

186.337 152.345

235.265

ovag Netz AG (Tochtergesellschaft)

151

100,0%

12.693

ovag Energie AG (Tochtergesellschaft)

155

100,0%

VGO Verkehrsgesellschaft Oberhessen mbH (Tochtergesellschaft)*

159

100,0%

TEUR

44.206

12.211

46.616

9.869

16.481

15.963

49.077 185.980

20.559

-4.241

42.291

59.375

126.371 285.259

4.804

2.775

212

300

2.343

-4.404

11.866

25.417

*) B ei der VGO mbH ist als Jahresergebnis abweichend vo m Jahresabschluss das Jahresergebnis vo r Verlustübernahme angegeben. Das Jahresergebnis nach Verlustübernahme beträgt jeweils 0 EUR.

TEUR

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Seite

Kapitalgesellschaften, an denen der Wetteraukreis unmittelbar beteiligt ist

Beteiligungen im Überblick

12

Eigenkapitalquote

Eigenkapitalrendite

Gemeinnützige Wetterauer Archäologische Gesellschaft Glauberg GmbH

113

22,1% - 48,9%

Region Vogelsberg Touristik GmbH

117

83,6%

Regionalpark Ballungsraum RheinMain gGmbH

121

Kulturregion Frankfurt RheinMain gGmbH

125

Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH

129

6,9%

ivm GmbH Integriertes Verkehrsund Mobilitätsmanagement Frankfurt RheinMain

133

Nassauische Heimstätte Wohnungsund Entwicklungsgesellschaft mbH

137

(Ge(BeSachMaterial- Personal- währtes) anspr.) anlagenintensität intensität Kunden- Lieferanintensität ziel tenziel 44,2%

---

---

4,1%

62,4%

- 37,0%

45,6%

---

---

77,9%

-

2,0%

---

217,9%

0,0%

24,7%

---

---

---

---

20,5%

0,1%

24,1%

---

---

---

---

27,0%

0,0%

72,7%

1

---

---

14

15,3%

---

---

5

30

Seite

(Ge(BeSachMaterial- Personal- währtes) anspr.) anlagenintensität intensität Kunden- Lieferanintensität ziel tenziel

Eigenkapitalquote

Oberhessische Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (Muttergesellschaft)

143

51,3%

8,5%

46,5%

79,5%

10,0%

63

42

Oberhessische Versorgungsbetriebe AG (Tochtergesellschaft)

147

64,8%

10,8%

50,4%

23,4%

21,2%

32

63

ovag Netz AG (Tochtergesellschaft)

151

32,5%

- 26,6%

13,2%

---

---

ovag Energie AG (Tochtergesellschaft)

155

47,0%

4,7%

7,7%

94,9%

1,7%

61

14

VGO Verkehrsgesellschaft Oberhessen mbH (Tochtergesellschaft)*

159

2,5%

---

1,8%

128,1%

12,9%

4

32

Kapitalgesellschaften des OVVG-Konzerns

Eigenkapitalrendite

48,3%

136,3%

---

10,0%

9,6%

71,3%

---

---

---

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Beteiligungen im Überblick

13

2.2. Finanzströme zwischen dem Wetteraukreis und den Beteiligungen Die folgende Übersicht stellt die Finanzströme zwischen dem Wetteraukreis und seinen Beteiligungen nach den Angaben in den Haushaltsrechnungen des Wetteraukreises dar, soweit sie auf Zahlungen beruhen, die den Kreishaushalt direkt belasten oder entlasten (Gewinnausschüttungen, Verlustausgleich und dgl.). Dabei sind Ausgaben stets als negative Zahlen, Einnahmen stets als positive Zahlen dargestellt. Finanzströme, die aus Kassenkrediten und Lieferbeziehungen resultieren, sind nicht berücksichtigt. Da die Abdeckung von Verlusten nicht immer in voller Höhe im Folgejahr vorgenommen wird (z. B. aus haushaltstechnischen Gründen), entsprechen die Zahlen zumeist nicht den in den Jahresabschlüssen der Beteiligungen ausgewiesenen Fehlbeträgen.

2012

2011

2010

2009

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

25

100

33

314

-540

-415

-423

-638

43

19

189

184

-528

-14

-590

-322

-2.000 -620 -2.620

-1.491 -661 -2.152

-1.761 -4 -1.765

-1.986 -4 -1.990

-50

-51

-51

-51

FrankfurtRheinMain International Marketing of the Region GmbH

-140

-140

-140

-140

WAGG Gemeinnützige Wetterauer Archäologische Gesellschaft Glauberg GmbH

-41

-41

-51

-50

Region Vogelsberg Touristik GmbH

-39

-41

-41

-41

Regionalpark Ballungsraum RheinMain gGmbH

-75

-75

-75

-75

Kulturregion Frankfurt RheinMain gGmbH

-24

-21

-21

-21

ivm GmbH Integriertes Mobilitäts- u. Verkehrsmanagement Region Frankfurt RheinMain

-38

-38

-38

-38

1

1

1

1

1.407

1.453

598

3.434

Zweckverband Naturpark Hochtaunus

-26

-25

-25

-21

Zweckverband Naturpark Hoher Vogelsberg

-13

-12

-12

-12

Beteiligungen Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft des Wetteraukreises Volkshochschule des Wetteraukreises Eigenbetrieb Informationstechnologie des Wetteraukreises WAUS Gemeinnützige Wetterauer Beschäftigungsgesellschaft für Arbeit, Umwelt und Soziales mbH 1) (im Insolvenzverfahren) Gesundheitszentrum Wetterau gGmbH - KdW Summe Wirtschaftsförderung Wetterau GmbH

Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Beteiligungen im Überblick

14

2012

2011

2010

2009

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

Zweckverband Regionalpark Niddaradweg

0

-2

-2

-4

Wasserverband Nidder-Seemenbach

0

0

0

-1

0

0

0

-1.000

Integrationsstiftung Wetterau

0

0

0

-63

Sparkasse Oberhessen

0

0

0

0

-2.658

-1.454

-2.413

-602

Beteiligungen

Stiftung Sprudelhof Bad Nauheim

1)

Beteiligungen insgesamt 1) Zustiftung

2.3. Bürgschaften durch den Wetteraukreis Die folgende Übersicht zeigt den Stand der vom Wetteraukreis übernommenen Bürgschaften zum 31.12.2012:

Übernommene Bürgschaften für

Gesundheitszentrum Wetterau gGmbH Hochwaldkrankenhaus Bad Nauheim, Bürgerhospital Friedberg, Kreiskrankenhaus Schotten-Gedern* Gesundheitszentrum Wetterau Service GmbH* WAUS gemeinnützige Wetterauer Beschäftigungsgesellschaft für Arbeit, Umwelt und Soziales mbH Wetterauer Entsorgungsanlage GmbH*

Frauen helfen Frauen Wetterau e.V.

diverse Mietbürgschaften

Bürgschaften insgesamt

Gläubiger

Höhe der Bürgschaft

Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2012

Sparkasse Oberhessen

TEuro 8.181

Summe Sparkasse Oberhessen

8.181 3.150

3.579 2.556

Summe Sparkasse Oberhessen

3.150 383

2.556 383

383 4.346 3.017 3.272 1.250 3.000 3.700 500 19.085 383 383 88 88

383 1.406 562 1.059 954 2.289 1.850 500 8.620 212 212 88 88

31.270

15.438

Summe Kreditanstalt für Wiederaufbau Hessische Landesbank Kreditanstalt für Wiederaufbau Sparkasse Oberhessen Sparkasse Oberhessen Sparkasse Oberhessen Sparkasse Oberhessen Summe Sparkasse Oberhessen Summe verschiedene Vermieter Summe

TEuro 3.579

*) Hier werden Kontokorrentkredite auf laufenden Konten besichert. Die Angaben beziehen sich auf die Höhe der eingeräumten Kreditlinien.

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

15

2.4. Grafische Übersicht über die Beteiligungsverhältnisse

Beteiligungen im Überblick

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

16

Beteiligungen im Überblick

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

17

Eigenbetriebe AWB

3. Eigenbetriebe 3.1. Abfallwirtschaftsbetrieb des Wetteraukreises

Anschrift

Bismarckstraße 13, 61169 Friedberg Telefon 06031 / 9066-0, Telefax 06031 / 9066-51 E-Mail: [email protected], Internet: www.awb-wetterau.de

Aufgabe

Sicherstellung der Abfallentsorgung im Wetteraukreis

Gründung

1993

Handelsregister

keine Eintragung

Stammkapital

51.129,19 EUR

Betriebskommission

Vorsitzender Wolfgang Patzak, Joachim Arnold, Bardo Bayer, Brigitte Dannehl, Alfons Götz, Adolf Ludwig, Stefan Lux, Heinrich Orth, Edda Weber, Gerhard Weber, Sebastian Wysocki, Gerhard Salz, Karl Peter Schäfer, Birgit Simon, Bernd Witzel, Annelie Zak

Betriebsleitung

Betriebsleiter Kurt Schäfer

Jahresabschluss

für das Jahr 2012 aufgestellt im März 2013

Abschlussprüfer

Hinrik J. Schröder, Bickenbach

Beteiligungen

WEAG Wetterauer Entsorgungsanlagen GmbH (100%) Kompostierung Wetterau GmbH (51%) ORD (50%)

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Eigenbetriebe AWB

18

Vermögens- und Finanzlage 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen

1.578 2.753

1.830 2.905

2.073 3.055

2.326 1.593

4.331

4.735

5.128

3.919

853 6.352 62 1 1

519 5.140 0 252 3

738 1.868 1 8 1

595 1.426 10 7 2

7.269

5.914

2.616

2.040

12

5

4

4

11.612

10.654

7.748

5.963

51 1.185 49 48

51 1.142 43 48

51 1.142 0 43

51 1.030 0 0

1.333

1.284

1.236

1.081

0

0

0

0

+ Sonstige Rückstellungen

9.365

8.364

5.849

4.359

Rückstellungen

9.365

8.364

5.849

4.359

434 0 386 80 14

433 0 371 162 38

0 0 381 267 15

0 0 207 305 11

914

1.005

663

523

0

0

0

0

11.612

10.654

7.748

5.963

1.767 4.331

1.718 4.735

1.236 5.128

1.081 3.919

-2.564 +

-3.017 +

-3.892 -

-2.838 +

453

875

-1.054

440

Anlagevermögen + + + + +

µ

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen Landkreis Forderungen gegen Beteiligungen / verb. Unt. Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel

Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt

Passiva (Zusammenfassung) + + + +

Stammkapital Rücklagen Ergebnisvortrag Jahresergebnis

Eigenkapital

«

Sonderposten aus Gebührenausgleich

+ + + + +

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen)« Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (sonstige) 1 ) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen / verb. Unt. Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva insgesamt

Liquidität +

Langfristig verfügbare Mittel

– Langfristig gebundenes Vermögen = Rechnerische Liquiditätsüberdeckung

Veränderung der Stichtagsliquidität

« µ

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Eigenbetriebe AWB

19

Ertragslage 2012 TEUR

2011 TEUR

2010 TEUR

2009 TEUR

11.932 1.368 0 9.483 861 256 1.475

13.497 1.385 0 9.862 839 264 1.410

15.393 656 0 12.233 823 262 1.612

13.421 668 0 12.381 895 258 916

1.225

2.508

1.119

-361

9

1

2

Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + – – – – –

Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. VG Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern

Betriebsergebnis Beteiligungsergebnis + Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen

62 118

164 103

12 47

22 0

Finanzergebnis

-56

61

-35

22

8 1.072

98 2.547

295 1.114

465 125

-1.064

-2.449

-819

340

0

0

223

0

56

79

0

3

49

49

43

0

2012

2011

2010

2009

Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital] 11,5% Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Stammkapital + Rücklagen)] 4,0%

12,1% 4,1%

16,0% 3,6%

18,1% 0,0%

Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen]

13,6%

17,2%

26,8%

39,0%

Materialintensität [Materialaufwand / Umsatzerlöse]

79,5%

73,1%

79,5%

92,3%

7,2%

6,2%

5,3%

6,7%

+ Auflösung von Sonderposten aus Gebührenausgleich – Zuführung zu Sonderposten aus Gebührenausgleich Ergebnis aus Veränderung des Sonderpostens Außerordentliches Ergebnis Steuern vom Ertrag (–) Jahresergebnis

Ausgewählte Kennzahlen

Aus dem Jahresabschluß ermittelte Kennzahlen

Personalintensität [Personalaufwand / Umsatzerlöse] (Gewährtes) Kundenziel (Tage) [L.-Ford. / Umsatzerlöse x 365]

26

14

17

16

(Beanspruchtes) Lieferantenziel (Tage) [L.-Verb. / Mataufw. x 365]

15

14

11

6

16

18

18

18

Sonstige Kennzahlen Anzahl der Beschäftigten

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Eigenbetriebe AWB

20

Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten

16.000 14.000

12.000

8.000 6.000 4.000

2.000 0

2003

2004

2005

2006 Jahresergebnis

2007 Umsatzerlöse

2008

2009 Personalaufwand

2010 Eigenkapital

2011

- 2.000 2012

Tausend Euro

10.000

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

21

Eigenbetriebe VHS

3.2. Volkshochschule des Wetteraukreises

Anschrift

Friedensstraße 18, 61169 Friedberg Telefon 06031 / 7176-0, Telefax 06031 / 7176-10 E-Mail: [email protected], Internet: www.vhs-wetterau.de

Aufgabe

Planung, Organisation und Durchführung von Bildungsprogrammen im Rahmen der Volkshochschularbeit nach den Vorschriften des Hessischen Weiterbildungsgesetzes durch Veranstaltungen, die es den Teilnehmerinnen/Teilnehmern ermöglichen, sich Kenntnisse und Fertigkeiten für Leben, Beruf und gesellschaftliche Tätigkeiten anzueignen

Gründung

1998

Handelsregister

keine Eintragung

Stammkapital

25.564,60 EUR

Betriebskommission

Vorsitzender: Helmut Betschel-Pflügel, Landrat Joachim Arnold, Reinhold Dießl, Ulla Duchardt, Detlev Engel, Lisa Gnadl, Gerd Gries, Dr. Bernhard Hertel, Manfred Jordis, Christa Klammer-Huth, Walter Lochmann, Bärbel Minarsch, Elke Sommermeyer, Christian Weiße

Betriebsleitung

Andreas Grau (bis 31.01.2011), Antje Heerdt (seit 22.03.2011)

Jahresabschluss

Für das Jahr 2012 aufgestellt am 12.02.2014

Abschlussprüfer

WIKOM AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main

Beteiligungen



Bemerkungen

Auf Beschluss des Kreisausschusses sowie des Kreistages wird der Eigenbetrieb zum 01.01.2014 aufgelöst und in die Kernverwaltung zurückgeführt.

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Eigenbetriebe VHS

22

Vermögens- und Finanzlage 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung)

62 0

78 0

45 0

59 0

62

78

45

59

3 90 586 0 98 2

2 100 372 2 44 1

20 147 447 0 5 1

26 62 621 2 27 1

779

520

620

739

Rechnungsabgrenzungsposten

3

3

1

1

nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

0

0

0

0

844

602

665

798

26 62 45 -66 0 0 0 0

26 62 174 -130 0 0 0 0

26 62 245 -70 0 0 0 0

26 62 6 96 143 0 0 0

67

133

262

333

+ Sonstige Rückstellungen

650

107

114

142

Rückstellungen

650

107

114

142

0 0 0 12 57 24

0 0 0 320 0 12

10 0 0 200 35 12

0 0 0 210 60 22

Verbindlichkeiten

93

333

257

291

Rechnungsabgrenzungsposten

34

29

31

33

844

602

665

798

67 62

133 78

272 45

333 59

+ Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen Anlagevermögen + + + + + +

µ

Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen Landkreis Forderungen gegen verbundene Unternehmen Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel

Umlaufvermögen

Aktiva insgesamt

Passiva (Zusammenfassung) + + + + + +

Stammkapital Rücklagen Ergebnisvortrag Jahresergebnis Ausgleich durch Verlustabdeckung des Kreises Zuführung zur Rücklage Zuführung an Wetteraukreis nicht gedeckter Fehlbetrag

Eigenkapital

+ + + + + +

«

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen)« Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (sonstige) Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber Landkreis Sonstige Verbindlichkeiten

Passiva insgesamt

Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel – Langfristig gebundenes Vermögen

« µ

= Rechnerische Liquiditätsüberdeckung

5 -

Veränderung der Stichtagsliquidität

55 -

-50

227 -

-172

274 +

-47

207

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Eigenbetriebe VHS

23

Ertragslage . 2012 TEUR

2011 TEUR

2010 TEUR

2009 TEUR

1.099 897 665 881 26 478

1.095 722 661 723 25 539

1.094 751 645 787 19 467

1.027 887 648 765 19 389

-53

-133

-72

93

1 14

3 0

2 0

4 0

-13

3

2

4

Außerordentliches Ergebnis

0

0

0

0

Steuern vom Ertrag (–)

0

0

0

0

-66

-130

-70

96

2012

2011

2010

2009

7,9%

22,1%

39,5%

41,6%

Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Stammkapital + Rücklagen)] -74,9%

Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + – – – –

Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. VG Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern

Betriebsergebnis + Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis

Jahresergebnis

Ausgewählte Kennzahlen

Aus dem Jahresabschluß ermittelte Kennzahlen Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital]

-147,2%

-79,5%

109,6%

7,3%

13,0%

6,8%

7,3%

Materialintensität [Materialaufwand / Umsatzerlöse]

60,5%

60,4%

59,0%

63,1%

Personalintensität [Personalaufwand / Umsatzerlöse] (Gewährtes) Kundenziel (Tage) [L.-Ford. / Umsatzerlöse x 365]

80,1% 30

66,1% 33

71,9% 49

74,5% 22

7

177

113

118

1.069

1.118

1.190

1.447

26.823

31.834

32.188

34.596

9.107

9.871

10.438

12.639

18

18

18

18

350

315

420

560

Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen]

(Beanspruchtes) Lieferantenziel (Tage) [L.-Verb. / Mataufw. x 365]

Sonstige Kennzahlen Anzahl der Kurse Anzahl der Unterrichtseinheiten Anzahl der Teilnehmenden Anzahl der Beschäftigten Anzahl der Kursleiter/-innen

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Eigenbetriebe VHS

24

Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten

1.200

1.000

800

400

200

0

2003

2004

2005

Jahresergebnis

2006

Umsatzerlöse

2007

2008

Personalaufwand

2009

2010

Eigenkapital

2011

-

200

2012

400

Tausend Euro

600

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

25

Eigenbetriebe EGW

3.3. Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft des Wetteraukreises

Anschrift

Europaplatz, 61169 Friedberg Telefon 06031 / 83-6200, Telefax 06031 / 83-6398 ................................................................ E-Mail: [email protected] Internet: www.egw-wetteraukreis.de

Aufgabe

Zentrale Verwaltung und Bewirtschaftung insbesondere der kreiseigenen Grundstücke und Gebäude sowie an- und vermieteter sonstiger Grundstücke und Gebäude, Wahrnehmung der Eigentümerpflichten und –befugnisse, bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten und Dienstleistungsbereiche des Kreises mit Grundstücken, Gebäuden und Räumen einschließlich der mit ihrem Betrieb in engem Zusammenhang stehenden Anlagen, Ausstattungen und Dienstleistungen mit Ausnahme von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnologie für die Kreisverwaltung, Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften

Gründung

1999

Handelsregister

keine Eintragung

Stammkapital

1.000.000 EUR, davon ausstehende Einlage: 859.394,73 EUR (saldiert gem. BilMoG = Stammkapital i. H. v. 140.605,27 EUR)

Betriebskommission

Vorsitzender Helmut Betschel-Pflügel, Joachim Arnold, Peter Heidt, Edith Justen, Kristina Paulenz, Hannelore Rabl, Edith Schmidt, Horst Schweitzer, Gerd Gries, Oliver Hampel, Christian Kolb, Laura Macho, Walter Pöllmann, Edda Weber

Betriebsleiter

Frank Neubauer

Jahresabschluss

für das Jahr 2012 aufgestellt am 31.10.2013

Abschlussprüfer

Revisions- und Betriebsberatungsgesellschaft Grimm GmbH, 65779 Kelkheim/Ts.

Beteiligungen



Bemerkungen

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 20.06.2012 die Auflösung der Eigenbetriebe EGW und VHS und die Rückführung in den Kreishaushalt zum 01.01.2014 beschlossen.

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Eigenbetriebe EGW

26

Vermögens- und Finanzlage 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) Ausstehende Einlagen

0

0

859

859

85,427 0

68 0

77 0

60 0

85

68

77

60

38

0

49 40 2.607 7 0

59 31 2.508 14 0

60 37 3.346 41 0

2.727

2.703

2.612

3.484

0

21

17

17

2.813

2.792

2.706

4.420

141 349 348 -76

141 349 322 51

141 349 296 127

1.000 349 79 249

762

863

912

1.677

+ Rückstellungen für Pensionen und andere Verpflichtungen + Sonstige Rückstellungen

1297 220

1.248 201

1.275 178

2.255 143

Rückstellungen

1.517

1.449

1.453

2.398

0 0 0 123 293

118

0 0 0 163 219 98

0 0 0 108 132 100

0 0 0 89 136 120

534

480

341

345

0

0

0

2.813

2.792

2.706

4.420

762 85

863 68

912 77

1.677 60

836

1.617 -

-781

-70

+ Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen Anlagevermögen + + + + +

µ

Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen Landkreis Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel

43 2617 29

Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt

Passiva (Zusammenfassung) + + + +

Stammkapital Rücklagen Ergebnisvortrag Jahresergebnis

Eigenkapital

+ + + + + +

«

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen)« Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (sonstige) Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber Landkreis Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva insgesamt

Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel – Langfristig gebundenes Vermögen

« µ

= Rechnerische Liquiditätsüberdeckung

677 -

Veränderung der Stichtagsliquidität

795 -

-118

-41

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Eigenbetriebe EGW

27

Ertragslage 2012 TEUR

2011 TEUR

2010 TEUR

2009 TEUR

11.760 220 66 1.955 0 9.139 25 734

11.629 128 72 1.845 0 8.947 24 702

11.646 182 81 1.625 0 9.044 22 781

11.459 144 84 1.413 0 9.120 26 719

61

167

274

241

4

Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + – – – – – –

Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für Reinigungsmittel Aufwendungen für bezogene Leistungen Müllentsorgung Personalaufwand Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. VG Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern

Betriebsergebnis + Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen

141

7 123

5 139

8 0

Finanzergebnis

-137

-116

-133

8

Außerordentliches Ergebnis

0

0

-14

0

Steuern vom Ertrag (–)

0

0

0

0

-76

51

127

249

2012

2011

2010

2009

Jahresergebnis

Ausgewählte Kennzahlen

Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen 27,1%

30,9%

33,7%

37,9%

Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Stammkapital + Rücklagen)] -15,4% Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen] 3,0%

Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital]

10,4% 2,4%

25,9% 2,8%

18,5% 1,4%

Materialintensität [Materialaufwand / Umsatzerlöse]

17,2%

16,5%

14,6%

13,1%

Personalintensität [Personalaufwand / Umsatzerlöse]

77,7%

76,9%

77,7%

79,6%

1 22

1 31

1 23

1 22

375.320

371.750

367.800

365.000

21.000

21.000

23.900

23.900

6.517

6.466

6.466

6.470

(Gewährtes) Kundenziel (Tage) [L.-Ford. / Umsatzerlöse x 365] (Beanspruchtes) Lieferantenziel (Tage) [L.-Verb. / Mataufw. x 365]

Sonstige Kennzahlen - Betriebszweig Reinigung Reinigungsflächen in Schulen [qm] Reinigungsflächen in der Verwaltung [qm] Reinigungsstunden/Woche in Schulen Reinigungsstunden/Woche in der Verwaltung Anteil Fremdvergabe Anzahl der Beschäftigten Anzahl der Auszubildenden

415

400

435

376

48%

46%

40%

36%

160

166

181

193

6

7

12

13

1.140.155 18.721

1.140.155 18.721

1.140.155 18.721

1.140.155 18.721

132

135

132

130

Sonstige Kennzahlen - Betriebszweig Liegenschaften Gesamtfläche Liegenschaften Schulen [qm] Gesamtfläche Liegenschaften Verwaltungsgebäude [qm] Anzahl der Beschäftigten

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Eigenbetriebe EGW

28

Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten

14.000

12.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0 2003

2004

Jahresergebnis

2005

2006

Umsatzerlöse

2007

2008

Personalaufwand

2009

Eigenkapital

2010

2011

2012

Tausend Euro

10.000

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

29

Eigenbetriebe WEBIT

3.4. Eigenbetrieb Informationstechnologie des Wetteraukreises

Anschrift

Europaplatz, 61169 Friedberg Telefon 06031 / 83-6500, Telefax 06031 / 83-6505 E-Mail: [email protected]

Aufgabe

Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnologie für die Kreisverwaltung, Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften des Wetteraukreises sowie für sonstige Dritte im öffentlichen Sektor

Gründung

2004

Handelsregister

keine Eintragung

Stammkapital

63.000 EUR

Betriebskommission

Vorsitzender Wolfgang Patzak Joachim Arnold, Brigitte Dietz, Klaus Althoff, Jutta Heck, Peter Heidt, Sylvia Klein, Elfriede Pfannkuche, Reimund Becker, Manfred Scheid-Varisco, Erwin Jahn, Christiana Jaitner-Kaloci Stellvertreter: Detlev Engel, Stephan Flindt, Bettina Mühl, Elke Sommermeyer, Christian Kolb, Ulrike Pfeiffer-Pantring, Kristina Paulenz

Betriebsleitung

Dieter L. Krach

Jahresabschluss

für das Jahr 2012 aufgestellt am 28. März 2013

Abschlussprüfer

Schüllermann und Partner AG, Dreieich

Beteiligungen



Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Eigenbetriebe WEBIT

30

Vermögens- und Finanzlage 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen Anlagevermögen + + + + +

870

842 0

911 0

894 0

870

842

911

894

0 26 561

0 21 647 0 0

0 22 537 0 0

0 14 494 0 0

587

668

559

508

15

33

47

17

1.472

1.543

1.517

1.419

63 250 150 29

63 250 142 51

63 250 113 48

63 300 234 18

µ

Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen Landkreis / andere Eigenbetriebe Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel

Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt

Passiva (Zusammenfassung) + + + +

Stammkapital Rücklagen Ergebnisvortrag Jahresergebnis

Eigenkapital

«

492

506

474

615

+ Sonderposten für Inv.zuschüsse z. Anlagevermögen

«

1

2

3

4

+ Rückstellungen für Pensionen und andere Verpflichtungen + Sonstige Rückstellungen

476 147

411 122

350 112

267 103

Rückstellungen

623

533

462

370

0 0 0 251 91 14

0 0 0 345 145 12

0 0 0 257 310 11

0 0 0 201 218 11

356

502

578

430

0

0

0

1.472

1.543

1.517

1.419

493

508

477

619

+ + + + + +

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen)« Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (sonstige) Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber Landkreis Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva insgesamt

Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel – Langfristig gebundenes Vermögen

« µ

= Rechnerische Liquiditätsüberdeckung

870

842

911

894

-377

-334

-434

-275

Veränderung der Stichtagsliquidität

+ -43

100

-159

-176

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Eigenbetriebe WEBIT

31

Ertragslage 2012 TEUR

2011 TEUR

2010 TEUR

2009 TEUR

2.549 2 26 983 943 379 133

2.644 2 25 1.105 876 389 140

2.457 11 21 978 783 434 147

2.369 16 31 961 820 388 164

Betriebsergebnis

87

111

105

21

+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0 35

0 35

1 33

0 3

Finanzergebnis

-35

-35

-32

-3

Außerordentliches Ergebnis

-20

-20

-20

0

-3

-5

-5

0

29

51

48

18

2012

2011

2010

2009

33,4%

32,8%

31,2%

43,3%

9,3%

16,3%

15,3%

5,0%

Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen]

59,1%

54,6%

60,1%

63,0%

Materialintensität [Materialaufwand / Umsatzerlöse]

39,6%

42,7%

40,7%

41,9%

Personalintensität [Personalaufwand / Umsatzerlöse] (Gewährtes) Kundenziel (Tage) [L.-Ford. / Umsatzerlöse x 365]

37,0% 4

33,1% 3

31,9% 3

34,6% 2

91

111

94

74

16 1

15 1

14 1

14 0

848

850

826

824

0 0

0 0

0 0

8 45

Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + – – – – –

Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. VG Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern

Steuern vom Ertrag (–) Jahresergebnis

Ausgewählte Kennzahlen

Aus dem Jahresabschluß ermittelte Kennzahlen Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital] Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Stammkapital + Rücklagen)]

(Beanspruchtes) Lieferantenziel (Tage) [L.-Verb. / Mataufw. x 365]

Sonstige Kennzahlen Anzahl der Beschäftigten Anzahl der Auszubildenden Anzahl der betreuten IT-Arbeitsplätze Zahl durchgeführter IT-Fortbildungsseminare f. Kreisverwaltung Zahl der Teilnehmer/innen an Fortbildungsseminaren* * Seit Juni 2009 w erden alle Fortbildungen von der VHS durchgeführt

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Eigenbetriebe WEBIT

32

Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten

2.800 2.550 2.300

2.050

1.550

1.300 1.050 800 550

300 50

2004

2005

2006

2007

Jahresergebnis

2008

Umsatzerlöse

2009

2010

Personalaufwand

2011

Eigenkapital

2012

200

Tausend Euro

1.800

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

33

Gesellschaften JobKOMM

4. Kapitalgesellschaften 4.1. JobKOMM GmbH Zentrum für Dienstleistung und Arbeitsmarkt Wetterau i. L.

Anschrift

Steinkaute 2 a, 61169 Friedberg Telefon 06031 / 6849-0, Telefax 06031 / 6849-120 E-Mail: [email protected]

Aufgabe

Wahrnehmung von Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende, die den Gesellschaftern als Arbeitsgemeinschaft gemäß § 44 b Abs. 3 Satz 1 SGB II zugewiesen sind oder der Gesellschaft von den Gesellschaftern durch gesonderte Vereinbarung gemäß § 44 b Abs. 3 Satz 2 SGB II übertragen werden

Gründung

2005

Auflösung

Die Gesellschaft wurde zum 31.08.2012 liquidiert und beim Handelsregister abgemeldet.

Handelsregister

Friedberg, HRB 6108

Stammkapital

25.000 EUR

Gesellschafter

Wetteraukreis (51%), Agentur für Arbeit Gießen (49%)

Liquidator

Bernhard Wiedemann

Jahresabschluss

für das Jahr 2011 aufgestellt

Abschlussprüfer

Wirtschaftsprüfer Stefan Francke, Butzbach

Bemerkungen

Die Liquidation der Gesellschaft wurde in 2012 abgeschlossen. Der letzte handelsrechtliche Jahresabschluss wurde zum 31.12.2011 aufgestellt. Die Liquidationsschlussbilanz wurde zum 31.05.2012 aufgestellt. Die Löschung der Gesellschaft im Handelsregister erfolgte am 28.08.2012.

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften JobKOMM

34

Vermögens- und Finanzlage 31.12.2011 TEUR

31.12.2010 TEUR

31.12.2009 TEUR

31.12.2008 TEUR

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 4 25

0 0 96 25

0 0 82 25

0 0 68 25

29

121

107

93

0

0

0

0

29

121

107

93

25 0 0 0

25 0 0 0

25 0 0 0

25 0 0 0

Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen Anlagevermögen + + + +

µ

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen Gesellschafter Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel

Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt

Passiva (Zusammenfassung) + + + +

Gezeichnetes Kapital Rücklagen Ergebnisvortrag Jahresergebnis

Eigenkapital

«

25

25

25

25

Sonderposten Zuschüsse

«

0

0

0

0

+ Sonstige Rückstellungen

4

9

9

9

Rückstellungen

4

9

9

9

0 0 0 0 0

0 0 87 0 0

0 0 72 1 0

0 0 58 0 1

Verbindlichkeiten

0

88

73

59

Rechnungsabgrenzungsposten

0

0

0

0

29

121

107

93

25 0 25

25 0 25

25 0 25

25 0 25

0

0

0

0

+ + + + +

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (sonstige) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter Sonstige Verbindlichkeiten

«

Passiva insgesamt

Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel – Langfristig gebundenes Vermögen = Rechnerische Liquiditätsüberdeckung

Veränderung der Stichtagsliquidität

« µ

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften JobKOMM

35

Ertragslage 2011 TEUR

2010 TEUR

2009 TEUR

2008 TEUR

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Betriebsergebnis

0

0

0

0

+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0 0

0 0

0 0

0 0

Finanzergebnis

0

0

0

0

Außerordentliches Ergebnis

0

0

0

0

Steuern vom Ertrag (–)

0

0

0

0

0

0

0

0

Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + + – – – – –

Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf immat. VG und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern

Jahresergebnis

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften JobKOMM

36

Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten

100

Tausend Euro

50

0

2005

2006 Jahresergebnis

2007 Umsatzerlöse

2008 Personalaufwand

2009

2010 Eigenkapital

2011

50

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

37

Gesellschaften WAUS

4.2. Gemeinnützige WAUS GmbH in Insolvenz

Anschrift

Pfingstweide 7, 61169 Friedberg Telefon 06031 / 7315-0, Telefax 06031 / 7315-33 E-Mail: [email protected], Internet: www.waus.de

Aufgabe

Ausbildung, Qualifikation, berufliche Förderung und berufs- bzw. sozialpädagogische Begleitung von langzeitarbeitslosen Menschen sowie benachteiligten Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit dem Ziel einer Vermittlung in den 1. Arbeitsmarkt

Gründung

1995

Handelsregister

Friedberg, HRB 1714

Stammkapital

155.100 EUR

Gesellschafter bis 31.12.2012

Wetteraukreis (51,26%), Stadt Bad Nauheim (4,96%), Stadt Bad Vilbel (4,51%), Stadt Friedberg (4,45%), Stadt Butzbach (4,06%), Stadt Karben (3,68%), Stadt Büdingen (3,42%), Stadt Nidda (3,09%), Gemeinde Altenstadt (2,00%), Stadt Rosbach (1,87%), Gemeinde Ortenberg (1,61%), Gemeinde Wölfersheim (1,55%), Stadt Niddatal (1,48%), Stadt Florstadt (1,42%), Stadt Gedern (1,29%), Stadt Reichelsheim (1,10%), Gemeinde Echzell (1,03%), Gemeinde Limeshain (0,97%), Stadt Münzenberg (0,97%), Gemeinde Ober-Mörlen (0,97%), Gemeinde Wöllstadt (0,97%), Gemeinde Ranstadt (0,84%), Gemeinde Rockenberg (0,76%), Gemeinde Glauburg (0,64%), Gemeinde Hirzenhain (0,58%), Gemeinde Kefenrod (0,52%)

Gesellschafter ab 01.01.2013

Wetteraukreis (100%)

Aufsichtsrat 2012

Vorsitzender Helmut Betschel-Pflügel, Detlev Engel, Helga Jablonka-Münch, Heinrich Bangert, Rainer Korb, Johannes Laspe, Brigitta Nell-Düvell, Elfriede Pfannkuche, Ulrike Pfeiffer-Pantring, Cäcilia Reichert-Dietzel, Bardo Bayer, Barbara Büttner, Rüdiger Maas, Michael Merle, Wolfgang Patzak, Kristina Paulenz, Walter Pöllmann, Hans-Peter Seum

Geschäftsführer/in

Antje Heerdt (16.09.2012 bis zum 31.12.2012), Andreas Grau (bis 15.09.2012)

Liquidator

Ernst Meiß (01.01.2013 bis zum 09.08.2013)

Insolvenzverwalter

Rechtsanwalt Dr. Franz-Ludwig Danko. Frankfurt am Main (ab dem 09.08.2013 als vorläufiger Insolvenzverwalter, ab dem 27.09.2013 als Insolvenzverwalter)

Jahresabschluss

Für das Jahr 2011 im August 2012. Der letzte vorliegende Jahresabschluss ist der Abschluss 2011.

Abschlussprüfer

RG-Treuhand / Büdingen

Beteiligungen



Bemerkungen

Die Gesellschaft befand sich ab dem 01.01.2013 in Liquidation. Über die Gesellschaft wurde am 09.08.2013 die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet. Am 27.09.2013 wurde das Insolvenzverfahren eröffnet.

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften WAUS

38

Vermögens- und Finanzlage 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen

1.831 0

3.681 0

3.751 0

3.829 0

1.831

3.681

3.751

3.829

41 311 48 0 99 93

49 383 22 0 76 750

54 321 27 0 68 479

83 265 50 0 65 38

592

1.280

949

502

5

3

7

2

1.365

0

0

719

3.793

4.964

4.707

5.053

155 0 949 -2.469 1.365

155 0 420 529 0

155 0 -874 1.294 0

155 0 -284 -591 719

0

1.104

575

0

+ Sonstige Rückstellungen

427

226

236

174

Rückstellungen

427

226

236

174

2.450 0 50 754 112

2.625 0 125 849 23

2.800 0 137 929 24

3.262 0 215 1.383 19

3.366

3.622

3.890

4.878

0

12

6

0

3.793

4.964

4.707

5.053

1.085 1.831 -746

3.729 3.681 48 +

3.375 3.751 -376 +

2.543 3.829 -1.287 -

-794

424

911

-324

Anlagevermögen + + + + + +

µ

Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1) Forderungen gegen Gesellschafter 1) Forderungen gegen Zuwendungsgeber 1) Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel

Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

«

Aktiva insgesamt

Passiva (Zusammenfassung) + + + + +

Gezeichnetes Kapital (inkl. geleistete Einlagen) Rücklagen Ergebnisvortrag Jahresergebnis Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Eigenkapital 2)

+ + + + +

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (sonstige) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1) Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter 1) Sonstige Verbindlichkeiten

«

«

Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva insgesamt

Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel – Langfristig gebundenes Vermögen = Rechnerische Liquiditätsüberdeckung

« µ -

Veränderung der Stichtagsliquidität

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften WAUS

39

Ertragslage 2011 TEUR

2010 TEUR

2009 TEUR

2008 TEUR

1.265 25 2.474 302 402 2.367 120 911

1.895 25 4.156 389 598 2.990 123 1.310

1.824 16 3.672 401 391 2.830 126 1.174

1.930 0 2.033 412 276 2.537 156 968

-338

666

590

-386

133

137

0 170

0 205

-133

-137

-170

-205

-1.998

0

874

0

0

0

0

0

-2.469

529

1.294

-591

2011

2010

2009

2008

0,0% -1592,9% 75,4% 55,7% 187,1% 12 26

22,2% 341,3% 74,2% 52,1% 157,8% 9 46

12,2% 834,8% 79,7% 43,4% 155,2% 11 63

0,0% -381,1% 88,4% 35,6% 131,5% 16 114

Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + + – – – – –

Umsatzerlöse Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für RHB-Stoffe und bezogene Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf immat. VG und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern

Betriebsergebnis + Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Außerordentliches Ergebnis Steuern vom Ertrag (–) Jahresergebnis vor Verlustübernahme

Ausgewählte Kennzahlen

Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital] Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)] Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen] Materialintensität [Materialaufwand / Umsatzerlöse] Personalintensität [Personalaufwand / Umsatzerlöse] (Gewährtes) Kundenziel (Tage) [L.-Ford. / Umsatzerlöse x 365] (Beanspruchtes) Lieferantenziel (Tage) [L.-Verb. / Mataufw. x 365]2)

Sonstige Kennzahlen Anzahl der Beschäftigten

106

140

143

132

Zahl der Abgänge mit Vermittlung in den 1. Arbeitsmarkt

9

43

102

161

Zahl der Direktvermittlungen in den 1. Arbeitsmarkt

1

1

18

8

1) Soweit in Forderungen gegen Gesellschafter oder Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter Forderungen oder Verbindlichkeiten enthalten sind, die auf Lieferungen oder Leistungen zurückzuführen sind, wurden sie hier abweichend vom testierten Jahresabschluss als Forderungen oder Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen. Analog wurden Forderungen aufgrund von Zuwendungen behandelt. 2) Siehe Erläuterungen in Abschnitt 1.6.

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften WAUS

40

Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten

4.000

3.000

1.000

0

2002

2003 Jahresergebnis

2004

2005 Umsatzerlöse

2006

2007 Personalaufwand

2008

2009 Eigenkapital

2010

-

1.000

-

2.000

2011

3.000

Tausend Euro

2.000

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

41

Gesellschaften KDW

4.3. Kliniken des Wetteraukreises Friedberg-Schotten-Gedern gGmbH Anschrift

Ockstädter Straße 3-5, 61169 Friedberg Telefon 06031 / 89-0, Telefax 06031 / 89-321 E-Mail: [email protected]

Aufgabe

Betrieb des Krankenhauses des Wetteraukreises in Friedberg einschließlich einer Psychiatrischen Fachabteilung und Betrieb des Kreiskrankenhauses SchottenGedern sowie Betrieb der zu den Krankenhäusern gehörenden Ausbildungsstätten, Nebeneinrichtungen und Nebenbetriebe

Hinweis

Mit notarieller Beurkundung vom 15.07.2010 wurde die Übertragung der Sparte Psychiatrie von der Kliniken des Wetteraukreises Friedberg-Schotten-Gedern gGmbH rückwirkend zum 01.01.2010 auf die Gesundheitszentrum Wetterau gGmbH vereinbart. Zur Wahrung der Gemeinnützigkeit übernimmt die KDW gGmbH im Gegenzug den Bereich der ambulanten Pflege von der GZW gGmbH (bisher Teil der Sparte Bürgerhospital). Alle rechtlich notwendigen Schritte zur Übertragung wurden zwischenzeitlich vorgenommen und die Übertragung rechtsgültig umgesetzt.

Gründungsjahr

1994 (Kreiskrankenhaus – Bürgerhospital – Friedberg gGmbH) 2000 (Fusion, Umfirmierung in Kliniken des Wetteraukreises Friedberg – Schotten – Gedern gGmbH)

Handelsregister

Friedberg, HRB 1540

Stammkapital

2.735.430 EUR

Gesellschafter

Wetteraukreis (86,67%), Vitos GmbH (1,18%), Stadt Gedern (12,15%)

Geschäftsführer

Mario Becker (seit 02/2014), Wolfgang Potinius (bis 01/2014)

Bezüge der Geschäftsführung 2012

Keine Bezüge

Prokura

-

Jahresabschluss

für das Jahr 2012 aufgestellt am 21.06.2013

Abschlussprüfer

KPMG AG, Dresden

Beteiligungen

Gesundheitszentrum Wetterau gGmbH (50%) KDW Bau- und Grundstücksmanagement GmbH (100%)

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften KDW

42

Vermögens- und Finanzlage 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen Anlagevermögen + + + + + + + + +

µ

Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1 ) Forderungen gegen Gesellschafter Forderungen nach § 9 KHG (saldiert) 1 ) Forderungen nach der BPflV (saldiert) 1 ) Forderungen zur Finanz. des Anlagevermögens Forderungen gegen verbundene Unternehmen Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel

Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt

362 10.730

13 10.600

10.499 9.282

13.846 7.157

11.092

10.612

19.781

21.004

33 65 0 1.850 0 0 2.117 0 18

22 42 1.532 0 0 79 2.229 0 143

28 41 0 0 0 8.700 0 34 153

9 2.045 158 12 0 14.563 1.543 49 7.776

4.083

4.046

8.956

26.155

0

0

0

3

15.176

14.659

28.737

47.162

2.735 14.262 -7.966 -174

2.735 12.444 -8.145 180

2.735 11.515 -8.105 -41

2.735 10.895 -8.287 183

Passiva (Zusammenfassung) + + + +

Gezeichnetes Kapital Rücklagen 2 ) Ergebnisvortrag 2 ) Jahresergebnis 2 )

Eigenkapital

«

8.857

7.214

6.105

5.526

3)

«

0

0

0

0

Sonderposten aus Investitionszuwendungen

«

0

0

9.689

13.339

+ Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen« + Steuerrückstellungen + Sonstige Rückstellungen

0 0 190

0 0 16

0 0 15

0 0 797

Rückstellungen

190

16

15

797

0 20 4.015 0 1.850 0 0 217 26

0 123 5.463 0 0 0 0 1.811 31

0 687 5.398 0 0 0 5.914 880 50

0 323 6.648 0 5.546 0 13.921 915 145

6.128

7.430

12.928

27.499

0

0

0

0

0

0

0

0

15.176

14.659

28.737

47.162

Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung

+ + + + + + + + +

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen)« Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter Verbindlichkeiten gegenüber LWV (Darlehen) « Verbindlichkeiten nach § 9 KHG (saldiert) 1 ) Verbindlichkeiten nach der BPflV (saldiert) 1 ) Verbindlichkeiten aus sonst. Zuw. z. Finanz. des AVö Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten Ausgleichsposten aus Darlehensförderung

«

Rechnungsabgrenzungsposten Passiva insgesamt Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel – Langfristig gebundenes Vermögen = Rechnerische Liquiditätsüberdeckung

Veränderung der Stichtagsliquidität

« µ

8.857

7.214

15.794

18.865

11.092

10.612

19.781

21.004

-2.235 +

-3.399 +

-3.987 -

-2.139 +

1.164

588

-1.848

-2.439

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften KDW

43

Ertragslage 2012 TEUR

2011 TEUR

2010 TEUR

2009 TEUR

950 0 0 0 12 0 1.861 7 867 0 2 2.121

921 0 0 0 -7 0 398 11 687 0 2 424

798 0 0 0 28 0 4 9 694 0 2 94

8.041 0 0 0 0 0 990 294 1.049 5.701 861 1.905

-176

189

31

-779

0

0

0

851

141 140

177 185

9 81

103 3

Finanzergebnis

1

-8

-72

100

Außerordentliches Ergebnis

0

0

0

0

Steuern vom Ertrag (–)

0

0

0

11

-174

181

-41

183

-1

0

0

-174

180

-41

183

2012

2011

2010

2009

Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + + + + + + – – – – –

Umsatzerlöse Erlöse aus Krankenhaus- und Wahlleistungen Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses Nutzungsentgelte der Ärzte Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen Zuwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf immat. VG und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern

Betriebsergebnis Ergebnis aus Förderungen + Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Jahresergebnis Verlustvortrag / Gewinnvortrag Bilanzgewinn(-verlust)

Ausgewählte Kennzahlen

Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital]

58,4%

49,2%

21,2%

11,7%

Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)] Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen]

-1,0% 2,4%

1,2% 0,1%

-0,3% 36,5%

1,3% 29,4%

Materialintensität [Materialaufwand / Umsatzerlöse]

92,1%

75,8%

88,1%

16,7%

0,0%

0,0%

0,0%

70,9%

Personalintensität [Personalaufwand / Umsatzerlöse] (Gewährtes) Kundenziel (Tage) [L.-Ford. / Umsatzerlöse x 365] (Beanspruchtes) Lieferantenziel (Tage) [L.-Verb. / Mataufw. x 365]

25

17

19

93

8

65

357

88

0

0

0

100

Sonstige Kennzahlen Anzahl der Beschäftigten (Vollkräfte)

1) In vo rstehender Übersicht sind die P o sten der B ilanz nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zusammengefasst. Fo rderungen nach § 9 KHG und der B P flV wurden mit den jeweils gegenüberstehenden Verbindlichkeiten saldiert. Erhaltene A nzahlungen wurden vo n den Fo rderungen aus Lieferungen und Leistungen in A bzug gebracht. Der A usgleichspo sten für Eigenmittelfö rderung wurde auf der P assivseite in A bzug gebracht. 2) Die Verluste werden jeweils mit den Kapitalrücklagen verrechnet. Zur Erhaltung des Eigenkapitals leistet der Hauptgesellschafter Zuführungen zu den Kapitalrücklagen. 3) Im Gesamtjahresabschluss der Kliniken des Wetteraukreises gGmbH, der nach den Vo rschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt wird, kann der A usgleichspo sten für Eigenmittelfö rderung nicht berücksichtigt werden, da diesem B ilanzpo sten nach A uffassung des B erufsstandes (IDW) nicht die Eigenschaft eines Vermö gensgegenstandes zuko mmt, so lange ein Krankenhaus im Krankenhausplan und so mit in der ö ffentlichrechtlichen Fö rderung B erücksichtigung findet. Gleiches gilt für den mit dem So nderpo sten ko rrespo ndierenden P o sten "Erträge aus der Einstellung vo n A usgleichspo sten für Eigenmittelfö rderung" in der Gewinn- und Verlustrechnung.

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften KDW

44

Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten*

35.000 30.000

25.000

15.000 10.000 5.000

0 - 5.000

2003

2004

2005 Jahresergebnis

2006 Umsatzerlöse

2007

2008 Personalaufwand

* ab 1.3.2003 mit Psychiatrischer Abteilung, ab 1.1.2007 ohne Bürgerhospital Friedberg und ohne Kreiskrankenhaus Schotten-Gedern

2009

2010 Eigenkapital

2011

- 10.000 2012

Tausend Euro

20.000

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

45

Gesellschaften KDW-Bau

4.4. KDW Bau- und Grundstücksmanagement GmbH Anschrift

Ockstädter Straße 3-5, 61169 Friedberg Telefon 06031 / 89-0, Telefax 06031 / 89-321 E-Mail: [email protected]

Aufgabe

Die Einrichtung, Planung und Organisation, die Verwaltung sowie die Vermietung und Verpachtung von Räumlichkeiten für Gesundheitsdienstleister (Krankenhäuser, Ärzte, sonstige Heilberufe etc.). Bauhandwerkliche Tätigkeiten sowie Architektendienstleistungen sind nicht Gegenstand des Unternehmens.

Gründungsjahr

2010

Handelsregister

Friedberg, HRB 7052

Stammkapital

25.000 EUR

Gesellschafter

Kliniken des Wetteraukreises Friedberg-Schotten-Gedern gGmbH (100%)

Geschäftsführer

Mario Becker (seit 02/2014), Markus Appel, Wolfgang Potinius (bis 01/2014)

Bezüge der Geschäftsführung

-

Jahresabschluss

für das Jahr 2012 aufgestellt am 30.05.2013

Abschlussprüfer

KPMG AG, Dresden

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften KDW-Bau

46

Vermögens- und Finanzlage 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 27.04.2010 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

21

24

24

25

Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung und Darlehensförderung

0

0

0

0

Rechnungsabgrenzungsposten

0

0

0

0

21

24

24

25

25 0 -4 -2

25 0 -2 -2

25 0 0 -2

25 0 0 0

Anlagevermögen + + + + + + + +

0

µ

Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht Forderungen gegen Gesellschafter Forderungen gegen verbundene Unternehmen Forderungen gegen andere Betriebsstätten Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel

Umlaufvermögen

Aktiva insgesamt

Passiva (Zusammenfassung) + + + +

Gezeichnetes Kapital Rücklagen Ergebnisvortrag Jahresergebnis

Eigenkapital

«

19

21

23

25

Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens

«

0

0

0

0

+ Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen« + Steuerrückstellungen + Sonstige Rückstellungen

0 0 2

0 0 2

0 0 1

0 0 0

Rückstellungen

2

2

1

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

21

24

24

25

19

21

23

25

0

0

0

0

19

21

23

25

+ + + + + + + +

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten « Erhaltene Anzahlungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern bzw. KKH-Trägern Verbindlichkeiten nach Krankenhausfinanzierungsrecht Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen Verbindlichkeiten gegenüber anderen Betriebsstätten Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten Ausgleichsposten aus Darlehensförderung

«

Rechnungsabgrenzungsposten Passiva insgesamt

Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel – Langfristig gebundenes Vermögen

« µ

= Rechnerische Liquiditätsüberdeckung Veränderung der Stichtagsliquidität

-2

-2

+ -2

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften KDW-Bau

47

Ertragslage 2012 TEUR

2011 TEUR

2010 TEUR

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

-2

-2

-2

Ergebnis aus Förderungen

0

0

0

+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0 0

0 0

0 0

Finanzergebnis

0

0

0

Außerordentliches Ergebnis

0

0

0

Steuern vom Ertrag (–)

0

0

0

-2

-2

-2

2012

2011

2010

90,5% -8,2% 0,0%

88,2% -9,3% 0,0%

95,8% -8,0% 0,0%

Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + + + + + – – – – –

Erlöse aus Krankenhaus- und Wahlleistungen Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses Nutzungsentgelte der Ärzte Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen Zuwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf immat. VG und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern

Betriebsergebnis

Jahresergebnis

Ausgewählte Kennzahlen

Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital] Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)] Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen]

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

48

Gesellschaften KDW-Bau

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

49

Gesellschaften GZW

4.5. Gesundheitszentrum Wetterau gGmbH - Hochwaldkrankenhaus Bad Nauheim, Bürgerhospital Friedberg, Kreiskrankenhaus Schotten-Gedern – Gesellschafter

Kliniken des Wetteraukreises Friedberg – Schotten – Gedern gGmbH (50%), Stadt Bad Nauheim / Hochwaldkrankenhaus Städtisches Krankenhaus Bad Nauheim (50%)

Anschrift

Chaumontplatz 1, 61231 Bad Nauheim Telefon 06032 / 7020, Telefax 06032 / 7021440 E-Mail: [email protected] Internet: www.gz-wetterau.de

Aufgabe

Förderung des Gesundheitswesens, der Altenfürsorge, Pflege und Altenpflege; die Gesellschaft dient im Rahmen ihrer sachlichen Möglichkeiten der stationären, teilstationären und ambulanten Untersuchung, Behandlung und Pflege von Patienten, der Heilung von Kranken und Hilfsbedürftigen sowie der Betreuung, Versorgung und Pflege alter und pflegebedürftiger Menschen

Hinweis

Mit notarieller Beurkundung vom 15.07.2010 wurde die Übertragung der Sparte Psychiatrie von der Kliniken des Wetteraukreises Friedberg-Schotten-Gedern gGmbH rückwirkend zum 01.01.2010 auf die Gesundheitszentrum Wetterau gGmbH vereinbart. Zur Wahrung der Gemeinnützigkeit übernimmt die KDW gGmbH im Gegenzug den Bereich der ambulanten Pflege von der GZW gGmbH (bisher Teil der Sparte Bürgerhospital). 2005 (Erwerb der XXZ 513 Verwaltungsgesellschaft mbH durch die Gesellschafter, notarielle Beurkundung des Gesellschaftsvertrags am 03.07.2007)

Gründungsjahr Handelsregister

Friedberg, HRB 6510

Stammkapital

7.001.000 Euro

Aufsichtsrat

Der Bürgermeister der Stadt Bad Nauheim oder ein von ihm zu bestimmendes Mitglied; der Landrat des Wetteraukreises oder ein von ihm zu bestimmendes Mitglied des Kreisausschusses; die Stadt Bad Nauheim entsendet 11 Mitglieder; der Wetteraukreis entsendet 9 Mitglieder; die Vitos GmbH entsendet 1 Mitglied; die Stadt Gedern entsendet 1 Mitglied; 6 Mitglieder werden vom Gesamtbetriebsrat entsandt

Bezüge des Aufsichtsrates 2012

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2012 für seine Tätigkeit Bezüge in Höhe von 10.800 € (Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigung) erhalten.

Geschäftsführer

Geschäftsführer Mario Becker (seit 02/2014), Stefan Keller (seit 02/2014), Wolfgang Potinius (bis 01/2014), (Prokuristen: Olaf Kromm, Markus Appel)

Jahresabschluss

für das Jahr 2012 aufgestellt

Abschlussprüfer

KPMG AG, Dresden

Beteiligungen

GZW Service GmbH (100%) Centromed Friedberg GmbH Medizinisches Versorgungszentrum (100%) MVZ-Centromed Bad Nauheim GmbH (100%) MVZ-Centromed Schotten-Gedern GmbH (100%) Gourmet-Werkstatt Rhein-Main-Wetterau GmbH (51%) GZW Diabetes-Klinik Bad Nauheim GmbH (100%)

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften GZW

50

Vermögens- und Finanzlage 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen

79.278 2.314

81.751 232

57.608 262

49.889 132

81.592

81.984

57.870

50.021

1.594 12.538 8.275 242 37 672 1.192

1.614 11.244 9.947 268 455 727 2.205

1.261 10.313 2.895 5.588 343 730 13.605

1.068 8.153 2.751 5.644 778 1.228 4.389

24.550

26.460

34.734

24.011

Ausgleichsposten nach dem KHG

3.961

3.933

3.779

3.505

Rechnungsabgrenzungsposten Aktivischer Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung

1.712 0

1.632 0

993 17

72 0

111.814

114.009

97.392

77.609

7.001 20.596 0 -2.748

7.001 17.838 0 704

7.001 13.604 0 1.116

7.000 13.163 0 438

Anlagevermögen + + + + + + +

µ

Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen Gesellschafter Forderungen nach Krankenhausfinanzierungsrecht Forderungen gegen verbundene Unternehmen Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel

Umlaufvermögen

Aktiva insgesamt

Passiva (Zusammenfassung) + + + +

Gezeichnetes Kapital Rücklagen Verlustvortrag Jahresergebnis

Eigenkapital

«

24.849

25.543

21.722

20.600

Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens

«

62.111

64.498

49.284

41.551

+ Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen« + Sonstige Rückstellungen

492 6.048

430 8.610

1.009 9.498

1.377 7.369

Rückstellungen

6.539

9.040

10.507

8.746

29 0 3.621 2.215 5.085 10 6.845

42 0 3.764 2.278 4.098 12 4.141

54 0 2.396 0 7.237 14 5.497

67 2 2.199 689 831 0 2.192

17.807

14.337

15.198

5.979

478

550

633

725

31

40

49

7

111.814

114.009

97.392

77.609

87.959

91.064

72.702

64.320

81.592 6.367 -

81.984 9.080 -

57.870 14.832 +

50.021 14.300 +

-2.713

-5.752

532

4.770

+ + + + + + +

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten « Erhaltene Anzahlungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern bzw. KKH-Trägern Verbindlichkeiten nach Krankenhausfinanzierungsrecht Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten Ausgleichsposten aus Darlehensförderung

«

Rechnungsabgrenzungsposten Passiva insgesamt

Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel – Langfristig gebundenes Vermögen = Rechnerische Liquiditätsüberdeckung

Veränderung der Stichtagsliquidität

« µ

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften GZW

51

Ertragslage 2012 TEUR

2011 TEUR

2010 TEUR

2009 TEUR

81.264 45 7.355 12.204 11.606 56.111 4.946 10.946

76.431 96 0 7.168 10.455 10.096 53.690 4.953 11.396

74.663 184 0 5.916 10.021 8.956 51.725 5.150 11.044

66.028 -201 0 9.015 9.743 7.758 44.006 4.195 14.610

-7.149

-6.896

-6.133

-5.468

4.202

4.449

5.115

3.902

197 185

270 227

225 133

157 11

12

43

92

146

0

-255

0

-3

-75

-33

73

704

1.116

438

-2.465

-515

2.068

1.893

4.250

-2.748

704

1.116

438

2012

2011

2010

2009

Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital] Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)]

22,2% -10,0%

22,4% 2,8%

22,3% 5,4%

26,5% 2,2%

Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen]

70,9%

71,7%

59,2%

64,3%

Materialintensität [Materialaufwand / Umsatzerlöse]

29,3%

26,9%

25,4%

26,5%

Personalintensität [Personalaufwand / Umsatzerlöse]

69,0%

70,2%

69,3%

66,6%

(Gewährtes) Kundenziel (Tage) [L.-Ford. / Umsatzerlöse x 365]

56

54

50

45

(Beanspruchtes) Lieferantenziel (Tage) [L.-Verb. / Mataufw. x 365]

16

18

12

12

700

700

700

580

Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + + + – – – – –

Umsatzerlöse Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen Zuwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf immat. VG und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern

Betriebsergebnis Ergebnis aus Förderungen + Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Außerordentliches Ergebnis Steuern vom Ertrag (–) Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr Entnahmen aus der Kapitalrücklage Jahresergebnis

Ausgewählte Kennzahlen

Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen

Sonstige Kennzahlen Anzahl der Betten Behandelte Patienten (Fallzahl) Belegungstage (bezogen auf DRG) Anzahl der Beschäftigten (Vollkräfte)

26.112

23.743

23.229

21.375

195.661

184.059

188.167

156.804

880

864

855

722

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften GZW

52

Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten

90.000 80.000 70.000

50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0

2005

2006 Jahresergebnis

2007

2008 Umsatzerlöse

2009 Personalaufwand

2010 Eigenkapital

2011

- 10.000 2012

Tausend Euro

60.000

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

53

Gesellschaften HWK

4.5.1. Hochwaldkrankenhaus Bad Nauheim

Anschrift

Chaumont-Platz 1, 61231 Bad Nauheim Telefon 06032 / 702-0, Telefax 06032 / 702-1110 E-Mail: [email protected]

Hinweis: Seit Eintragung der Gesundheitszentrum Wetterau gGmbH in das Handelsregister (vgl. Abschnitt 4.5) ist das Hochwaldkrankenhaus Bad Nauheim eine rechtlich unselbstständige Einheit der Gesundheitszentrum Wetterau gGmbH (GZW). Gemäß der Krankenhausbuchführungsverordnung ist zum 31. Dezember eines Jahres ein Teiljahresabschluss der GZW gGmbH für das Hochwaldkrankenhaus Bad Nauheim aufzustellen. Gemäß der Rahmenvereinbarung über die Kooperation zwischen dem Wetteraukreis, der Stadt Bad Nauheim, dem LWV und der Stadt Gedern vom 29.07.2005 trägt der Wetteraukreis für den Betriebsteil Hochwaldkrankenhaus Bad Nauheim keine Ergebnisverantwortung. Zur besseren Übersicht werden die Ergebnisse der Sparte Hochwaldkrankenhaus Bad Nauheim des GZW im Folgenden dargestellt. Durch Bescheid des Hessischen Sozialministeriums vom 27.12.2011 wurde die Zusammenführung der Budgets der beiden Krankenhäuser Bürgerhospital Friedberg und Hochwaldkrankenhaus zum 01.01.2012 verfügt.

Jahresabschluss

für das Jahr 2011 aufgestellt am 15.06.2012

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften HWK

54

Vermögens- und Finanzlage 31.12.2011 TEUR

31.12.2010 TEUR

31.12.2009 TEUR

31.12.2008 TEUR

27.408 114

22.264 144

23.411 71

23.896 71

27.522

22.408

23.482

23.966

847 4.621 72 64 142 4.589 498 76

618 4.109 2.144 31 155 6.065 519 90

573 3.410 1.986 2.766 172 1.015 827 2.186

646 3.672 1.316 214 543 963 1.569 4.946

10.910

13.731

12.935

13.870

38

48

64

54

828

538

53

31

39.298

36.724

36.533

37.921

3.488 12.273 75

3.488 8.576 408

3.488 8.147 561

3.488 7.474 819

Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen Anlagevermögen + + + + + + + +

µ

Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht Forderungen gegen Gesellschafter Forderungen gegen verbundene Unternehmen Forderungen gegen andere Betriebsstätten Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel

Umlaufvermögen Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung und Darlehensförderung Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt

Passiva (Zusammenfassung) + Gezeichnetes Kapital + Rücklagen + Jahresergebnis Eigenkapital

«

15.835

12.473

12.195

11.781

Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens

«

18.970

18.893

20.178

20.622

«

0 0 1.447

0 0 2.862

0 0 2.429

0 66 2.844

1.447

2.862

2.429

2.910

0 0 1.447 70 157 47 271 1.054

0 0 1.015 0 208 166 53 1.056

0 2 830 14 18 0 24 842

46 0 1.162 0 144 53 422 782

3.046

2.498

1.730

2.608

0

0

0

0

0

0

0

0

39.298

36.724

36.533

37.921

34.805 27.522 7.283 -

31.365 22.408 8.957 +

32.373 23.482 8.891 +

32.449 23.966 8.483 +

-1.674

66

409

816

+ Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen + Steuerrückstellungen + Sonstige Rückstellungen Rückstellungen + + + + + + + +

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten « Erhaltene Anzahlungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern bzw. KKH-Trägern Verbindlichkeiten nach Krankenhausfinanzierungsrecht Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen Verbindlichkeiten gegenüber anderen Betriebsstätten Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten Ausgleichsposten aus Darlehensförderung

«

Rechnungsabgrenzungsposten Passiva insgesamt

Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel – Langfristig gebundenes Vermögen = Rechnerische Liquiditätsüberdeckung

Veränderung der Stichtagsliquidität

« µ

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften HWK

55

Ertragslage 2011 TEUR

2010 TEUR

2009 TEUR

2008 TEUR

27.100 1.621 994 105 0 5.019 4.371 4.031 18.882 1.608 7.454

26.161 1.357 1.177 43 0 4.730 4.171 3.584 18.776 1.605 6.712

25.546 1.151 1.487 -109 0 6.018 4.024 3.263 18.046 1.388 8.416

24.044 1.642 1.280 57 0 5.532 4.262 2.897 17.539 1.578 7.181

-1.506

-1.380

-1.043

-903

1.340

1.684

1.286

1.426

+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen

63 9

72 77

122 1

259 2

Finanzergebnis

54

-5

122

257

0

-2

0

0

-17

-20

49

-70

-129

277

414

710

2011

2010

2009

2008

40,3% -0,8% 70,0% 28,3% 63,5% 57 18

34,0% 2,3% 61,0% 27,0% 65,4% 52 13

33,4% 3,6% 64,3% 25,9% 64,0% 44 11

31,1% 6,5% 63,2% 26,6% 65,0% 50 16

204 10.003 60.857 297

204 9.612 59.626 304

204 9.388 59.749 299

204 9.544 61.909 304

Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + + + + + – – – – –

Erlöse aus Krankenhaus- und Wahlleistungen Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses Nutzungsentgelte der Ärzte Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen Zuwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf immat. VG und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern

Betriebsergebnis Ergebnis aus Förderungen

Außerordentliches Ergebnis Steuern vom Ertrag (–) Jahresergebnis

Ausgewählte Kennzahlen

Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital] Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)] Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen] Materialintensität [Materialaufwand / Umsatzerlöse] Personalintensität [Personalaufwand / Umsatzerlöse] (Gewährtes) Kundenziel (Tage) [L.-Ford. / Umsatzerlöse x 365] (Beanspruchtes) Lieferantenziel (Tage) [L.-Verb. / Mataufw. x 365]

Sonstige Kennzahlen Anzahl der Betten Behandelte Patienten (Fallzahl) Belegungstage Anzahl der Beschäftigten (Vollkräfte)

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften HWK

56

Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten

35.000

30.000

25.000

15.000

10.000

5.000

0

2007

2008 Jahresergebnis

2009 Umsatzerlöse

2011

2010 Personalaufwand

Eigenkapital

5.000

Tausend Euro

20.000

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

57

Gesellschaften KH FB

4.5.2. Kreiskrankenhaus - Bürgerhospital – Friedberg (Somatik und Psychiatrie) Anschrift

Ockstädter Straße 3 - 5, 61169 Friedberg Telefon 06031 / 89-0, Telefax 06031 / 89-321 E-Mail: [email protected]

Hinweis: Seit Eintragung der Gesundheitszentrum Wetterau gGmbH in das Handelsregister (vgl. Abschnitt 4.5) ist das Kreiskrankenhaus - Bürgerhospital - Friedberg eine rechtlich unselbstständige Einheit der Gesundheitszentrum Wetterau gGmbH (GZW). Gemäß der Krankenhausbuchführungsverordnung ist zum 31. Dezember eines Jahres einen Teiljahresabschluss der GZW gGmbH für das Kreiskrankenhaus - Bürgerhospital – Friedberg aufzustellen. Durch Bescheid des Hessischen Sozialministeriums vom 27.12.2011 wurde die Zusammenführung der Budgets der beiden Krankenhäuser Bürgerhospital Friedberg und Hochwaldkrankenhaus zum 01.01.2012 verfügt.

Jahresabschluss

für das Jahr 2011 aufgestellt am 15.06.2012

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften KH FB

58

Vermögens- und Finanzlage 31.12.2011 1) 31.12.2010 1) TEUR TEUR

31.12.2009 TEUR

31.12.2008 TEUR

Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen Anlagevermögen + + + + + + + + +

µ

Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen nach § 9 KHG (saldiert) Forderungen nach der BPflV (saldiert) Forderungen gegen Gesellschafter Forderungen gegen andere Betriebsstätten Forderungen gegen verbundene Unternehmen Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel

Umlaufvermögen Ausgleichsposten nach KHG Rechnungsabgrenzungsposten Aktivischer Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung Aktiva insgesamt

21.109 24

20.854 24

10.585 36

10.905 36

21.132

20.877

10.621

10.942

486 4.370 0 0 14 9.960 60 54 11

445 4.526 526 0 11 12.990 183 51 16

292 3.122 522 0 106 3.335 293 177 1.653

378 3.016 734 0 318 3.944 396 453 1.023

14.955

18.748

9.500

10.261

0

0

0

0

322 0

14 17

3 0

13 0

36.409

39.656

20.125

21.216

1.744 2.530 0 626

1.744 2.530 0 611

1.744 1.957 0 -415

1.744 1.315 0 -1.181

Passiva (Zusammenfassung) + + +

Gezeichnetes Kapital Rücklagen Ergebnisvortrag Jahresergebnis

Eigenkapital

«

4.899

4.885

3.286

1.877

Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung

«

0

0

0

0

Sonderposten aus Investitionszuwendungen

«

17.918

18.274

7.960

8.223

+ Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen + Sonstige Rückstellungen

«

149 4.980

208 4.140

693 2.841

601 2.689

5.128

4.348

3.534

3.291

0 0 1.177 235 161 3.831 0 6 14 2.555

0 0 898 57 199 6.617 0 0 14 3.819

0 0 951 1.660 85 593 0 871 0 577

0 0 1.163 3.865 79 721 0 621 165 560

7.980

11.604

4.737

7.172

482

545

608

652

0

0

0

0

36.409

39.656

20.125

21.216

23.611 21.132 2.479 -

24.111 20.877 3.233 +

12.632 10.621 2.011 +

11.433 10.942 491 +

-755

1.223

1.520

64

Rückstellungen + + + + + + + + + +

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (sonstige) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter u.a LWV Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen Verbindlichkeiten nach § 9 KHG (saldiert) Verbindlichkeiten nach der BPflV (saldiert) Verbindlichkeiten gegenüber anderen Betriebsstätten Verbindlichkeiten aus sonst. Zuw. z. Finanz. des AVö. Sonstige Verbindlichkeiten

«

«

Verbindlichkeiten Ausgleichsposten aus Darlehensförderung

«

Rechnungsabgrenzungsposten Passiva insgesamt Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel – Langfristig gebundenes Vermögen = Rechnerische Liquiditätsüberdeckung

Veränderung der Stichtagsliquidität

« µ

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften KH FB

59

Ertragslage 20111) TEUR

2010 1) TEUR

2009 TEUR

2008 TEUR

29.660 1.233 752 -43 4 0 3.184 3.516 4.130 20.093 1.764 7.065

29.363 850 809 144 17 0 2.858 3.462 3.758 21.053 1.752 5.044

21.190 542 712 -87 14 0 3.005 3.476 3.009 15.238 940 4.114

18.326 506 483 -46 5 0 2.632 2.778 2.428 12.793 866 4.191

-1.777

-1.028

-1.401

-1.148

1.712

1.694

884

533

+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen

119 19

106 14

80 9

203 62

Finanzergebnis

100

92

71

141

Außerordentliches Ergebnis

-19

-147

30

0

0

0

0

-80

14

611

-415

-555

Verlustvortrag / Gewinnvortrag

611

0

0

0

Bilanzergebnis

625

611

-415

-555

2011 1)

2010 1)

2009

2008

13,5% 14,6% 58,0% 24,2% 63,5% 50 14

12,3% 14,3% 52,6% 23,3% 67,9% 53 11

16,3% -11,2% 52,6% 28,9% 67,9% 51 15

8,8% -18,1% 51,4% 27,0% 66,2% 57 22

206 7.239 55.346 333

206 7.261 60.415 355

206 6.983 60.593 238

206 6.706 56.564 227

Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + + + + + + – – – – –

Erlöse aus Krankenhaus- und Wahlleistungen Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses Nutzungsentgelte der Ärzte Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen Zuweisungen und Zuschüsse öffentliche Hand Zuwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf immat. VG und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern

Betriebsergebnis Ergebnis aus Förderungen

Steuern vom Ertrag (–) Jahresergebnis

Ausgewählte Kennzahlen

Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital] Somatik Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)] Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen] Materialintensität [Materialaufwand / Umsatzerlöse] Personalintensität [Personalaufwand / Umsatzerlöse] (Gewährtes) Kundenziel (Tage) [L.-Ford. / Umsatzerlöse x 365] (Beanspruchtes) Lieferantenziel (Tage) [L.-Verb. / Mataufw. x 365]

Sonstige Kennzahlen Anzahl der Betten Behandelte Patienten (Fallzahl) Belegungstage (für Somatik bezogen auf DRG) Anzahl der Beschäftigten (Vollkräfte)

1) Zum 1.1.2010 wurde die Sparte Psychiatrie von der KdW gGmbH in die Sparte Bürgerhospital Friedberg der GZW gGmbH eingegliedert.

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften KH FB

60

Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten

35.000

30.000

25.000

15.000

10.000

5.000

0

2002

2003

2004

2005 Jahresergebnis

2006 Umsatzerlöse

2007

2008 Personalaufwand

2009 Eigenkapital

2010 1)

- 5.000 20111)

Tausend Euro

20.000

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

61

Gesellschaften GZW Betriebsstätte Bad Nauheim - Friedberg

4.5.3. Betriebsstätte Gesundheitszentrum Wetterau Bad Nauheim – Friedberg Anschrift

Ockstädter Straße 3 - 5, 61169 Friedberg Telefon 06031 / 89-0, Telefax 06031 / 89-321 E-Mail: [email protected]

Hinweis: Durch Bescheid des Hessischen Sozialministeriums vom 27.12.2011 wurde die Zusammenführung der Budgets der beiden Krankenhäuser Bürgerhospital Friedberg und Hochwaldkrankenhaus zum 01.01.2012 verfügt. Gemäß der Krankenhausbuchführungsverordnung ist zum 31. Dezember eines Jahres einen Teiljahresabschluss der GZW gGmbH für die Betriebsstätte Gesundheitszentrum Wetterau Bad Nauheim - Friedberg aufzustellen.

Jahresabschluss

für das Jahr 2012 aufgestellt am 14.06.2013

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften GZW Betriebsstätte Bad Nauheim - Friedberg

62

Vermögens- und Finanzlage 31.12.2012 31.12.2011 TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen

46.763 108

48.517 138

46.871

48.655

1.321 10.390 58 68 578 9.344 477 65

1.333 8.991 72 79 202 14.549 552 87

22.301

25.864

Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung und Darlehensförderung 29

38

Anlagevermögen + + + + + + + +

µ

Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht Forderungen gegen Gesellschafter Forderungen gegen verbundene Unternehmen Forderungen gegen andere Betriebsstätten Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel

Umlaufvermögen

Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt

1.265

1.150

70.466

75.707

5.232 15.448 172

5.232 14.802 700

Passiva (Zusammenfassung) + Gezeichnetes Kapital + Rücklagen + Jahresergebnis Eigenkapital

«

20.852

20.735

Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens

«

35.103

36.888

+ Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen« + Steuerrückstellungen + Sonstige Rückstellungen

222 17 3.811

149 26 6.401

Rückstellungen

4.050

6.576

0 0 2.981 171 4.290 236 0 2.362

1 0 2.624 305 3.988 208 277 3.623

10.041

11.026

420

482

0

0

70.466

75.707

56.597

58.255

46.871

48.655

9.726 -

9.600 -

+ + + + + + + +

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten « Erhaltene Anzahlungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern bzw. KKH-Trägern Verbindlichkeiten nach Krankenhausfinanzierungsrecht Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen Verbindlichkeiten gegenüber anderen Betriebsstätten Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten Ausgleichsposten aus Darlehensförderung

«

Rechnungsabgrenzungsposten Passiva insgesamt

Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel – Langfristig gebundenes Vermögen = Rechnerische Liquiditätsüberdeckung

Veränderung der Stichtagsliquidität

« µ

125

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

63

Gesellschaften GZW Betriebsstätte Bad Nauheim - Friedberg

Ertragslage 2012 TEUR

2011 TEUR

60.834 2.588 2.100 53 0 0 7.835 9.436 9.619 41.457 3.659 12.480

56.760 2.854 1.747 62 4 0 8.203 7.887 8.161 38.975 3.372 14.520

-3.240

-3.284

3.222

3.052

+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen

43 23

182 28

Finanzergebnis

20

154

2

-37

4

-115

2012

2011

29,6%

27,4%

0,0%

-0,6%

Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + + + + + + – – – – –

Erlöse aus Krankenhaus- und Wahlleistungen Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses Nutzungsentgelte der Ärzte Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen Zuweisungen und Zuschüsse öffentliche Hand Zuwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf immat. VG und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern

Betriebsergebnis Ergebnis aus Förderungen

Außerordentliches Ergebnis Steuern vom Ertrag (–) Jahresergebnis

Ausgewählte Kennzahlen

Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital] Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)] Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen]

66,5%

64,3%

Materialintensität [Materialaufwand / Umsatzerlöse]

29,1%

26,2%

Personalintensität [Personalaufwand / Umsatzerlöse]

63,3%

63,5%

58 17

53 16

(Gewährtes) Kundenziel (Tage) [L.-Ford. / Umsatzerlöse x 365] (Beanspruchtes) Lieferantenziel (Tage) [L.-Verb. / Mataufw. x 365]

Sonstige Kennzahlen Anzahl der Betten Behandelte Patienten (Fallzahl) Belegungstage Anzahl der Beschäftigten (Vollkräfte)

530 20.221 155.544 647

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften GZW Betriebsstätte Bad Nauheim - Friedberg

64

Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten

70.000

60.000

50.000

Tausend Euro

40.000

30.000

20.000

10.000

0

- 10.000 2012

2011 Jahresergebnis

Umsatzerlöse

Personalaufwand

Eigenkapital

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

65

Gesellschaften KH SG

4.5.5. Kreiskrankenhaus Schotten-Gedern

Anschrift

Wetterauerplatz 1, 63679 Schotten Telefon 06044 / 61-0, Telefax 06044 / 615520 E-Mail: [email protected]

Hinweis: Seit Eintragung der Gesundheitszentrum Wetterau gGmbH in das Handelsregister (vgl. Abschnitt 4.5) ist das Kreiskrankenhaus Schotten-Gedern rechtlich unselbstständige Einheit der Gesundheitszentrum Wetterau gGmbH (GZW). Gemäß der Krankenhausbuchführungsverordnung ist zum 31. Dezember eines Jahres einen Teiljahresabschluss der GZW gGmbH für das Kreiskrankenhaus Schotten-Gedern aufzustellen.

Jahresabschluss

für das Jahr 2011 aufgestellt am 15.06.2012

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften KH SG

66

Vermögens- und Finanzlage 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen

32.298 36

33.056 36

14.432 36

15.893 25

32.334

33.092

14.468

15.918

273 2.146 200 216 23 0 303 25

280 2.251 2.192 205 49 0 293 20

198 1.678 887 2.918 28 41 290 12

203 1.620 987 3.136 53 0 274 550

Umlaufvermögen

3.185

5.290

6.053

6.824

Ausgleichsposten nach KHG

3.932

3.895

3.731

3.442

312

329

290

16

0

0

0

0

39.764

42.606

24.543

26.200

1.744 5.143 -2.915

1.744 5.644 -2.604 0

1.744 4.698 -2.102 0

1.744 4.698 -1.347 0

Anlagevermögen + + + + + + + +

µ

Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen Gesellschafter Forderungen nach § 9 KHG (saldiert) Forderungen gegen verbundene Unternehmen Forderungen gegen andere Betriebsstätten Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel

Rechnungsabgrenzungsposten nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Aktiva insgesamt Passiva (Zusammenfassung) + + + +

Gezeichnetes Kapital Rücklagen Jahresergebnis nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Eigenkapital

«

3.973

4.784

4.339

5.095

Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung

«

0

0

0

0

Sonderposten aus Investitionszuwendungen

«

26.816

27.467

12.068

13.413

+ Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen« + Sonstige Rückstellungen

270 1.854

281 1.919

801 2.295

684 2.106

Rückstellungen

2.124

2.200

3.097

2.789

29

14 397

41 0 857 2.451 4.144 119 0 0 59 374

54 0 412 0 3.586 412 0 0 57 381

67 0 418 124 3.479 220 0 0 108 362

6.763

8.046

4.903

4.778

57

68

88

118

31

40

49

7

39.764

42.606

24.543

26.200

31.145

32.642

17.350

19.376

32.334

33.092

14.468

15.918

-1.189 -

-450

2.882 -

3.458 -

-3.332

-576

2.848

+ + + + + + + + + +

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen)« Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (sonstige) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern Verbindlichkeiten gegenüber Kreiskrankenhaus Friedberg Verbindlichkeiten nach § 9 KHG (saldiert) Verbindlichkeiten nach der BPflV (saldiert) Verbindlichkeiten aus sonst. Zuw. z. Finanzierung des AVö. Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten Ausgleichsposten aus Darlehensförderung

«

Rechnungsabgrenzungsposten Passiva insgesamt

417 2.118 2.962 827 0

Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel – Langfristig gebundenes Vermögen = Rechnerische Liquiditätsüberdeckung

Veränderung der Stichtagsliquidität

« µ

-739

-

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften KH SG

67

Ertragslage 2012 TEUR

2011 TEUR

2010 TEUR

2009 TEUR

14.448 647 646 -8 651 2.766 1.957 10.649 1.219 3.499

13.740 716 614 34 0 1.423 2.559 1.899 10.856 1.538 3.160

13.786 658 500 -4 0 881 2.388 1.612 11.529 1.789 2.183

14.189 729 482 -5 0 2.170 2.243 1.528 10.722 1.867 4.230

-3.706

-3.484

-3.678

-3.025

Ergebnis aus Förderungen

926

1.366

1.734

1.731

+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen

1 158

13 222

13 57

9 56

-157

-209

-44

-47

0

-114

0

-5

-38

0

-7

-2.942

-2.364

-2.102

-1.347

28

-239

0

0

-2.915

-2.604

-2.102

-1.347

2012

2011

2010

2009

Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + + + + + – – – – –

Erlöse aus Krankenhaus- und Wahlleistungen Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses Nutzungsentgelte der Ärzte Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen Zuweisungen und Zuschüsse der öffentl. Hand Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf immat. VG und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern

Betriebsergebnis

Finanzergebnis Außerordentliches Ergebnis Steuern vom Ertrag (–) Jahresergebnis Verlustvortrag / Gewinnvortrag Bilanzverlust

Ausgewählte Kennzahlen

Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital] Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)] Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen] Materialintensität [Materialaufwand / Umsatzerlöse] Personalintensität [Personalaufwand / Umsatzerlöse]

10,0%

11,2%

17,7%

19,4%

-42,7% 81,2%

-32,0% 77,6%

-32,6% 58,8%

-20,9% 60,7%

30,0% 67,6%

29,6% 72,0%

26,8% 77,1%

24,5% 69,6%

(Gewährtes) Kundenziel (Tage) [L.-Ford. / Umsatzerlöse x 365]

50

55

41

38

(Beanspruchtes) Lieferantenziel (Tage) [L.-Verb. / Mataufw. x 365]

32

70

38

40

170

170

170

170

5.891 40.117

5.135 36.741

4.944 36.784

5.004 36.462

173

176

192

185

Sonstige Kennzahlen Anzahl der Betten Behandelte Patienten (Fallzahl) Belegungstage Anzahl der Beschäftigten (Vollkräfte)

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften KH SG

68

Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten

20.000

10.000

5.000

0

2003

2004

Jahresergebnis

2005

2006

Umsatzerlöse

2007

2008

Personalaufwand

2009

Eigenkapital

2010

2011

- 5.000 2012

Tausend Euro

15.000

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

69

Gesellschaften GZW Service

4.6. GZW Service GmbH Gesellschafter

Gesundheitszentrum Wetterau gGmbH (100%)

Anschrift

Chaumont-Platz 1, 61231 Bad Nauheim Telefon 06032 / 702-0, Telefax 06032 / 702-1110 E-Mail: [email protected]

Aufgabe

Unterstützung der Tätigkeiten der Gesundheitszentrum Wetterau gGmbH und anderer Einrichtungen der Gesundheitsversorgung durch die Erbringung von Leistungen des Facility-Managements; dazu zählen insbesondere Gebäudemanagement, Technik, Reinigung, Speisenversorgung, Einkauf, Logistik, Materialversorgung und weitere Aufgabengebiete in diesem Zusammenhang

Gründungsjahr

2004 (Hochwald-Krankenhaus Service GmbH) 2007 (gemäß notarieller Beurkundung vom 03.07.2007 Übergang der Anteile von der Stadt Bad Nauheim auf die Gesundheitszentrum Wetterau gGmbH (GZW) und Umfirmierung in GZW Service GmbH)

Handelsregister

Friedberg, HRB 6109

Stammkapital

25.000 EUR

Aufsichtsrat

-

Geschäftsführer

Stefan Keller (seit 02/2014), Mario Becker (seit 02/2014), Wolfgang Potinius (bis 01/2014)

Prokura

Stefan Keller

Jahresabschluss

für das Jahr 2012 aufgestellt am 14.06.2013

Abschlussprüfer

KPMG AG, Dresden

Beteiligungen



Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften GZW Service

70

Vermögens- und Finanzlage 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen

52 0

76 0

100 0

133 0

52

76

100

133

16 10 4 34 29 64

22 37 12 48 7 11

26 18 6 18 10 40

21 13 0 0 10 119

158

135

119

164

1

0

1

6

211

212

219

302

25 0 74 1

25 0 72 2

25 0 47 25

25 0 47 0

«

100

99

97

72

«

0

0

0

0

«

0

0

0

0

+ Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen« + Steuerrückstellungen + Sonstige Rückstellungen

0 0 67

0 5 55

0 6 59

0 2 41

Rückstellungen

67

59

66

44

0 0 27 8 0 8

0 0 37 7 0 9

0 0 33 18 0 6

0 0 38 27 113 9

44

53

56

187

0

0

0

0

0

0

0

0

211

212

219

302

100

99

97

72

52

76

100

133

48

23

-2

Anlagevermögen + + + + + +

µ

Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen verb. Unternehmen Forderungen gegen Gesellschafter Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel

Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt

Passiva (Zusammenfassung) + + + +

Gezeichnetes Kapital Rücklagen Ergebnisvortrag Jahresergebnis

Eigenkapital Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung Sonderposten mit Rücklagenanteil

+ + + + + +

1)

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen)« Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (sonstige) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber verb.Unternehmen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten Ausgleichsposten aus Darlehensförderung

«

Rechnungsabgrenzungsposten Passiva insgesamt

Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel – Langfristig gebundenes Vermögen

« µ

= Rechnerische Liquiditätsüberdeckung Veränderung der Stichtagsliquidität

25

25

-61 -

58

22

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften GZW Service

71

Ertragslage 2012 TEUR

2011 TEUR

2010 TEUR

2009 TEUR

2.464 307 278 430 1.617 38 402

2.475 0 242 418 409 1.434 34 421

2.378 -5 203 417 382 1.322 33 386

1.749 5 139 445 387 664 32 364

6

2

36

2

0

0

0

Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + + – – – – –

Umsatzerlöse Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf immat. VG und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern

Betriebsergebnis Ergebnis aus Förderungen + Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0 0

1 0

0 1

1 2

Finanzergebnis

0

1

-1

-1

Außerordentliches Ergebnis

0

0

0

0

-5

-1

-10

0

1

2

25

0

2012

2011

2010

2009

11,8%

11,8%

11,4%

8,3%

Steuern vom Ertrag (–) Jahresergebnis

Ausgewählte Kennzahlen

Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital] Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)]

4,0%

8,6%

101,1%

0,7%

Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen]

24,6%

36,1%

45,5%

43,9%

Materialintensität [Materialaufwand / Umsatzerlöse]

28,7%

33,4%

33,6%

47,5%

Personalintensität [Personalaufwand / Umsatzerlöse]

65,6%

57,9%

55,6%

38,0%

(Gewährtes) Kundenziel (Tage) [L.-Ford. / Umsatzerlöse x 365]

2

5

3

3

(Beanspruchtes) Lieferantenziel (Tage) [L.-Verb. / Mataufw. x 365]

1

1

3

6

90

95

86

38

Sonstige Kennzahlen Anzahl der Beschäftigten (Vollkräfte)

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften GZW Service

72

Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten

2.800

2.300

1.300

800

300

2007

2008

2009 Jahresergebnis

2010 Umsatzerlöse

2012

2011 Personalaufwand

Eigenkapital

200

Tausend Euro

1.800

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

73

Gesellschaften Gourmet

4.7. Gourmet-Werkstatt Rhein-Main-Wetterau GmbH Gesellschafter

Gesundheitszentrum Wetterau gemeinnützige GmbH (51%) OKM Offenbacher Klinik Management und Service GmbH (49%)

Anschrift

Auf dem Schützenrain 2-6, 61231 Bad Nauheim

Telefon 06031 / 89-0, Telefax 06031 / 89-321 Aufgabe

Speisenversorgung von Krankenhäusern und sonstigen Einrichtungen, vorzugsweise der öffentlichen Hand.

Gründungsjahr

2007

Handelsregister

Friedberg, HRB 6523

Stammkapital

49.000 EUR

Geschäftsführer

Mario Becker (seit 02/2014), Tobias Schmitt, Wolfgang Potinius (bis 01/2014)

Prokura

-

Jahresabschluss

für das Jahr 2012 aufgestellt am 12.04.2013

Abschlussprüfer

KPMG AG, Dresden

Beteiligungen

-

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften Gourmet

74

Vermögens- und Finanzlage 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen

55 0

174 0

210 0

268 0

55

174

210

268

128 342 0 183 101 544

84 796 8 179 52 144

75 403 18 293 46 161

82 325 52 455 4 291

1.298

1.263

996

1.209

23

13

105

118

1.376

1.451

1.311

1.596

49 3 610 74

49 3 494 116

49 3 317 177

25 0 47 270

«

735

662

546

342

Sonderposten zur Durchführung der Kapitalerhöhung Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen« Steuerrückstellungen Sonstige Rückstellungen

0 0 0 451

0 0 0 488

0 0 0 285

27 0 151 108

451

488

285

258

178 0 11

0 0 174 118 9

0 0 171 299 10

0 0 202 750 16

190

301

480

968

0

0

0

0

1.376

1.451

1.311

1.596

0

0

0

174 -174

210 -210

268 -268

Anlagevermögen + + + + + +

µ

Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen verb. Unternehmen Forderungen gegen Gesellschafter Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel

Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt Passiva (Zusammenfassung) + + + +

Gezeichnetes Kapital Rücklagen Ergebnisvortrag Jahresergebnis

Eigenkapital + + + +

Rückstellungen + + + + +

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen)« Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (sonstige) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva insgesamt Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel – Langfristig gebundenes Vermögen = Rechnerische Liquiditätsüberdeckung

« µ

55 -55 -

Veränderung der Stichtagsliquidität

119

36

59

-52

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften Gourmet

75

Ertragslage 2012 TEUR

2011 TEUR

2010 TEUR

2009 TEUR

5.959 1 387 2.416 998 1.289 45 1.479

6.063 -2 382 2.372 983 1.311 53 1.548

6.334 2 233 2.377 1.032 1.223 92 1.576

6.732 0 177 2.519 1.191 1.164 78 1.545

119

177

268

412

3 4

1 7

3 18

-1

-6

-15

0

0

0

-45

-60

-85

-126

74

116

177

270

2012

2011

2010

2009

53,4% 141,7%

45,6% 221,6% 0,0%

41,7% 339,2% 0,0%

21,4% 1081,3% 0,0%

54

58

56

49

Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + + – – – – –

Umsatzerlöse Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf immat. VG und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern

Betriebsergebnis + Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis

0

Außerordentliches Ergebnis Steuern vom Ertrag (–) Jahresergebnis

Ausgewählte Kennzahlen

Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital] Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)] Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen]

Sonstige Kennzahlen Anzahl der Beschäftigten

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften Gourmet

76

Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten

7.000

6.000

5.000

3.000

2.000

1.000

0

2007

2008 Jahresergebnis

2009 Umsatzerlöse

2010 Personalaufwand

2011 Eigenkapital

- 1.000 2012

Tausend Euro

4.000

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

77

Gesellschaften MVZ FB

4.8. MVZ-Centromed Friedberg gGmbH Gesellschafter

Gesundheitszentrum Wetterau gemeinnützige GmbH (100%)

Anschrift

Ockstädter Straße 3-5, 61169 Friedberg Telefon 06031 / 89-0, Telefax 06031 / 89-321 E-Mail: [email protected]

Aufgabe

Betrieb eines gemeinnützigen medizinischen Versorgungszentrums i. S. des § 95 Sozialgesetzbuch Teil V zur Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung

Gründungsjahr

2006 (Erwerb der SCHE 11 Verwaltungsgesellschaft mbH durch die Kliniken des Wetteraukreises Friedberg – Schotten – Gedern gGmbH)

Handelsregister

HRB 6350

Stammkapital

25.000 EUR

Geschäftsführer

Dr. Karl Josef Gruber

Prokura

-

Jahresabschluss

für das Jahr 2012 aufgestellt am 14.06.2013

Abschlussprüfer

KPMG AG, Dresden

Beteiligungen

-

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften MVZ FB

78

Vermögens- und Finanzlage 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen

112 0

126 0

135 0

165 0

112

126

135

165

0 98 44 8 0 1

0 76 1 0 0 63

0 92 0 0 1 86

0 81 0 0 1 71

153

140

179

153

0

0

0

0

0

0

0

2

265

266

314

320

25 95 66 50 0

25 95 -21 87 0

25 95 -122 100 0

25 95 -131 9 2

«

235

186

99

0

+ Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen« + Steuerrückstellungen + Sonstige Rückstellungen

0 0 19

0 0 17

0 0 16

0 0 25

Rückstellungen

19

17

16

25

0 0 1 0 0 9

0 0 2 49 4 8

0 0 5 183 0 11

0 0 1 283 0 10

10

64

199

295

0

0

0

0

265

266

314

320

235

186

99

0

112 124

126 59

135 -36

165 -165

Anlagevermögen + + + + + +

µ

Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen Gesellschafter Forderungen gegen Zuwendungsgeber Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel

Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Aktiva insgesamt Passiva (Zusammenfassung) + + + +

Gezeichnetes Kapital Rücklagen Ergebnisvortrag Jahresergebnis Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Eigenkapital

+ + + + + +

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen)« Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (sonstige) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern Verbindlichkeiten gegenüber Zuwendungsgebern Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva insgesamt Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel – Langfristig gebundenes Vermögen = Rechnerische Liquiditätsüberdeckung

« µ -

Veränderung der Stichtagsliquidität

64

96

+ 129

31

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften MVZ FB

79

Ertragslage 2012 TEUR

2011 TEUR

2010 TEUR

2009 TEUR

716 0 4 13 2 495 25 135

692 0 26 0 0 473 25 128

718 0 6 0 0 469 31 113

630 0 0 0 0 436 37 134

50

91

112

24

+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0 0

1 5

0 11

1 16

Finanzergebnis

0

-4

-11

-15

Außerordentliches Ergebnis

0

0

0

0

Steuern vom Ertrag (–)

0

0

0

0

50

87

100

9

2012

2011

2010

2009

88,9% 41,9% 42,3%

69,8% 72,7% 47,5%

31,5% 83,8% 43,0%

0,0% 7,7% 51,6%

14

16

16

15

Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + + – – – – –

Umsatzerlöse Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf immat. VG und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern

Betriebsergebnis

Jahresergebnis

Ausgewählte Kennzahlen

Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital] Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)] Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen]

Sonstige Kennzahlen Anzahl der Beschäftigten

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften MVZ FB

80

Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten

800 700 600

400 300 200 100 0

2005

2006 Jahresergebnis

2007

2008 Umsatzerlöse

2009 Personalaufwand

2010 Eigenkapital

2011

-

100

2012

200

Tausend Euro

500

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

81

Gesellschaften MVZ BN

4.9. MVZ-Centromed Bad Nauheim gGmbH Gesellschafter

Gesundheitszentrum Wetterau gemeinnützige GmbH (100%)

Anschrift

Chaumont-Platz 1, 61231 Bad Nauheim Telefon 06031 / 89-0, Telefax 06031 / 89-321 E-Mail: [email protected]

Aufgabe

Betrieb eines medizinischen Versorgungszentrums i. S. des § 95 Sozialgesetzbuch Teil V zur Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung

Gründungsjahr

2007

Handelsregister

Friedberg, HRB 6526

Stammkapital

25.000 EUR

Geschäftsführer

Stefan Keller, Jörg Helberger, Wolfgang Potinius (bis 01/2014)

Prokura

-

Jahresabschluss

für das Jahr 2012 aufgestellt am 14.06.2013

Abschlussprüfer

KPMG AG, Dresden

Beteiligungen

-

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften MVZ BN

82

Vermögens- und Finanzlage 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen

134 0

115 0

122 0

3 0

134

115

122

3

57 125

2 4

0 272 0 0 3 2

0 51 0 0 0 1

0 0 0 0 0 9

189

278

53

9

73

81

0

0

396

475

174

11

25 26 160

25 0 -9 35

25 0 -17 8

25 0 -11 -6

«

211

51

16

8

+ Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen« + Steuerrückstellungen + Sonstige Rückstellungen

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 4

121

8

5

4

0

12

0 20 3 345 0 10

0 0 93 5 0 6

0 0 0 0 0 0

Verbindlichkeiten

36

377

104

0

Rechnungsabgrenzungsposten

27

38

50

0

396

475

174

11

211

51

16

8

134

115

122

3

78

-64

-105

5

Anlagevermögen + + + + + +

µ

Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen Gesellschafter Forderungen gegen Zuwendungsgeber Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel

Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt Passiva (Zusammenfassung) + + +

Gezeichnetes Kapital Rücklagen Ergebnisvortrag Jahresergebnis

Eigenkapital

Rückstellungen + + + + + +

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen)« Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (sonstige) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern Verbindlichkeiten gegenüber Zuwendungsgebern Sonstige Verbindlichkeiten

3 22

Passiva insgesamt Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel – Langfristig gebundenes Vermögen

« µ

= Rechnerische Liquiditätsüberdeckung + Veränderung der Stichtagsliquidität

+ 142

41

-110

-6

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften MVZ BN

83

Ertragslage 2012 TEUR

2011 TEUR

2010 TEUR

2009 TEUR

1.182 57 157 137 120 674 17 287

755 0 190 76 62 532 13 226

211 0 91 7 9 190 4 83

0 0 0 0 0 0 0 6

161

35

8

-6

+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0 0

0 0

0 0

0 0

Finanzergebnis

0

0

0

0

Außerordentliches Ergebnis

0

0

0

0

Steuern vom Ertrag (–)

0

0

0

0

160

35

8

-6

2012

2011

2010

2009

6,3% 640,8% 33,8%

5,3% 139,7% 24,3%

14,4% 33,3% 69,7%

220,5% -25,5% 24,1%

16

13

5

0

Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + + – – – – –

Umsatzerlöse Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf immat. VG und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern

Betriebsergebnis

Jahresergebnis

Ausgewählte Kennzahlen

Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital] Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)] Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen]

Sonstige Kennzahlen Anzahl der Beschäftigten

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften MVZ BN

84

Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten

1.185

985

585

385

185

2007

2008 Jahresergebnis

2009 Umsatzerlöse

2010 Personalaufwand

2011 Eigenkapital

2012

15

Tausend Euro

785

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

85

Gesellschaften MVZ SG

4.10. MVZ-Centromed Schotten-Gedern GmbH Gesellschafter

Gesundheitszentrum Wetterau gemeinnützige GmbH (100%)

Anschrift

Schlossberg 36, 63688 Gedern Telefon 06045 / 6006 - 0, Telefax 06045 / 6006 - 66 E-Mail: [email protected]

Aufgabe

Betrieb eines medizinischen Versorgungszentrums i. S. des § 95 Sozialgesetzbuch Teil V zur Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung

Gründungsjahr

2007

Handelsregister

HRB 7025 vom 07.05.2010

Stammkapital

25.000 EUR

Geschäftsführer

Stefan Keller, Wolfgang Potinius (bis 01/2014)

Prokura

-

Jahresabschluss

für das Jahr 2012 aufgestellt am 30.05.2013

Abschlussprüfer

KPMG AG, Dresden

Beteiligungen

-

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften MVZ SG

86

Vermögens- und Finanzlage 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 18

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

21

22

0 0 0 0 0 14

18

21

22

15

0

0

0

0

18

21

22

15

25 11 -18 -3

25 11 -16 -1

25 11 -14 -3

25 0 -10 -4

«

15

18

20

11

+ Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen« + Steuerrückstellungen + Sonstige Rückstellungen

0 0 2

0 0 3

0 0 2

0 0 3

Rückstellungen

2

3

2

3

0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Verbindlichkeiten

1

0

0

0

Rechnungsabgrenzungsposten

0

0

0

0

18

21

22

15

15

18

20

11

Anlagevermögen + + + + + +

µ

Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen Gesellschafter Forderungen gegen Zuwendungsgeber Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel

Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt Passiva (Zusammenfassung) + + +

Gezeichnetes Kapital Rücklagen Ergebnisvortrag Jahresergebnis

Eigenkapital

+ + + + + +

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen)« Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (sonstige) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern Verbindlichkeiten gegenüber Zuwendungsgebern Sonstige Verbindlichkeiten

Passiva insgesamt Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel – Langfristig gebundenes Vermögen

« µ

= Rechnerische Liquiditätsüberdeckung

0

0

0

0

15

18

20

11

Veränderung der Stichtagsliquidität

-3

+ -1

8

-4

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften MVZ SG

87

Ertragslage 2012 TEUR

2011 TEUR

2010 TEUR

2009 TEUR

0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 1 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 4

-3

-1

-3

-4

+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0 0

0 0

0 0

0 0

Finanzergebnis

0

0

0

0

Außerordentliches Ergebnis

0

0

0

0

Steuern vom Ertrag (–)

0

0

0

0

-3

-1

-3

-4

2012

2011

2010

2009

138,2% -8,1% 0

118,7% -3,8% 0

115,8% -8,0% 0

171,2% -14,8% 0

0

0

0

0

Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + + – – – – –

Umsatzerlöse Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf immat. VG und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern

Betriebsergebnis

Jahresergebnis

Ausgewählte Kennzahlen

Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital] Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)] Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen]

Sonstige Kennzahlen Anzahl der Beschäftigten

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften MVZ SG

88

Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten

30

25

20

10

5

0

2007

2008 Jahresergebnis

2009 Umsatzerlöse

2010 Personalaufwand

2011 Eigenkapital

-

5

-

10

2012

15

Tausend Euro

15

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

89

Gesellschaften GZW Diabetes

4.11. GZW Diabetes-Klinik Bad Nauheim gGmbH Gesellschafter

Gesundheitszentrum Wetterau gemeinnützige GmbH (100%)

Anschrift

Chaumont-Platz 1, 61231 Bad Nauheim

Aufgabe

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der Wohlfahrtspflege. Dieser wird insbesondere verwirklicht durch die medizinische Versorgung von Patienten mit Diabetes Mellitus und diabetischen Folgeerkrankungen, insbesondere des diabetischen Fußsyndroms.

Gründungsjahr

2012

Handelsregister

HRB 695

Stammkapital

103.000,- EUR

Geschäftsführer

Stefan Keller, Mario Becker, Wolfgang Potinius (bis 01/2014)

Prokura

-

Jahresabschluss

Für das Jahr 2012 aufgestellt am 14.06.2013

Abschlussprüfer

KPMG AG, Dresden

Beteiligungen



Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften GZW Diabetes

90

Vermögens- und Finanzlage 31.12.2012 TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen Anlagevermögen + + + + + +

239 0 239

µ

Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen Gesellschafter Forderungen gegen Finanzamt Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel

41 697 10 0 171 12

Umlaufvermögen

932

Rechnungsabgrenzungsposten Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

2 0

«

Aktiva insgesamt

1.173

Passiva (Zusammenfassung) + + + + +

Gezeichnetes Kapital Rücklagen Ergebnisvortrag Jahresergebnis Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Eigenkapital

103 0 560 0 0 663

«

+ Steuerrückstellungen + Sonstige Rückstellungen

20 176

Rückstellungen

196

+ + + + + +

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen)« Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (sonstige) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Darlehen)« Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (sonstige) Sonstige Verbindlichkeiten

0 0 68 25 1 220

Verbindlichkeiten

314

Rechnungsabgrenzungsposten

0

Passiva insgesamt

1.173

Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel – Langfristig gebundenes Vermögen

688

« µ

239 449

= Rechnerische Liquiditätsüberdeckung Veränderung der Stichtagsliquidität

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften GZW Diabetes

91

Ertragslage 2012 TEUR Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + – – – – –

Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. VG Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern

Betriebsergebnis

3.121 54 186 834 1.201 40 803 110

+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0 0

Finanzergebnis

0

Außerordentliches Ergebnis Steuern vom Ertrag (–) Jahresergebnis

450 0 560

Ausgewählte Kennzahlen 2012 Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital] Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)] Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen] Materialintensität [Materialaufwand / Umsatzerlöse] Personalintensität [Personalaufwand / Umsatzerlöse] (Gewährtes) Kundenziel (Tage) [L.-Ford. / Umsatzerlöse x 365]

56,5% 543,6% 20,4% 32,7% 38,5% 82

Sonstige Kennzahlen Anzahl der Beschäftigten

43

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

92

Gesellschaften GZW Diabetes

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

93

Gesellschaften WEAG

4.12. WEAG Wetterauer Entsorgungsanlagen GmbH

Anschrift

Bismarckstraße 13, 61169 Friedberg Telefon 06031 / 9066-0, Telefax 06031 / 9066-51 E-Mail: [email protected]

Aufgabe

Projektierung, Planung, Bau, Finanzierung und Vermarktung von Anlagen zur Verwertung, Behandlung und sonstigen Entsorgung von Abfällen

Gründung

1997

Handelsregister

Friedberg, HRB 1827

Stammkapital

52.000 EUR

Gesellschafter

Wetteraukreis [Abfallwirtschaftsbetrieb] (100%)

Aufsichtsrat

Vorsitzender: Wolfgang Patzak, Bardo Bayer, Gerhard Weber, Stefan Lux, Gerhard Salz, Alfons Götz, Edwin Gottlieb

Bezüge 2012

Bardo Bayer (153,38 €), Wolfgang Patzak, Vorsitzender ab 4.8.2011 (1.227,12€), Gerhard Weber (153,38 €), Edwin Gottlieb ab 15.11.2011 (153,38 €), Alfons Götz ab 4.10.2011 (0,00 €), Stefan Lux ab 4.10.2011 (153,38 €), Gerhard Salz ab 4.10.2011 (153,38 €)

Geschäftsführer

Kurt Schäfer

Bezüge der Geschäftsführung 2012

Unter Bezug auf § 286 Abs. 4 HGB wurde von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, auf die Angabe der Bezüge zu verzichten.

Prokura

Dr. Jürgen Roth

Jahresabschluss

für das Jahr 2012, aufgestellt im März 2013

Abschlussprüfer

HJS GmbH, Bickenbach

Beteiligungen



Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften WEAG

94

Vermögens- und Finanzlage 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen

12.682 0

13.814 0

14.514 0

14.323 0

12.682

13.814

14.514

14.323

137 549 0 55 16 0

130 383 0 39 8 0

131 431 157 244 32 1.244

137 282 314 100 68 256

758

559

2.238

1.157

1

3

1

3

0

0

0

13.441

14.376

16.753

15.483

52 1.500 988 111 0

52 1.500 838 151 0

52 1.500 769 68 0

52 1.500 743 26 0

2.651

2.540

2.390

2.321

+ Steuerrückstellungen + Sonstige Rückstellungen

17 208

34 103

14 313

0 146

Rückstellungen

225

137

327

146

8.208 543 356 1.163 115 181

9.559 357 317 1.314 0 151

10.746 62 1.662 1.463 0 104

12.038 70 760 0 0 148

10.565

11.698

14.036

13.016

0

0

0

0

13.441

14.376

16.753

15.483

12.022

13.413

14.598

14.359

12.682

13.814

14.514

14.323

-660

-400

84

Anlagevermögen + + + + + +

µ

Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen Gesellschafter Forderungen gegen Finanzamt Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel

Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

«

Aktiva insgesamt

Passiva (Zusammenfassung) + + + + +

Gezeichnetes Kapital Rücklagen Ergebnisvortrag Jahresergebnis Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Eigenkapital

+ + + + + +

«

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen)« Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (sonstige) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Darlehen)« Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (sonstige) Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva insgesamt

Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel – Langfristig gebundenes Vermögen

« µ

= Rechnerische Liquiditätsüberdeckung Veränderung der Stichtagsliquidität

-260

+ -484

36 +

48

-358

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften WEAG

95

Ertragslage 2012 TEUR

2011 TEUR

2010 TEUR

2009 TEUR

8.024 72 2.875 1.639 746 1.332 864

9.319 202 4.031 1.852 670 1.303 933

10.013 73 3.386 2.297 675 1.722 1.379

7.992 232 1.202 2.602 694 1.629 1.454

Betriebsergebnis

640

732

628

643

+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0 444

1 505

12 523

10 591

-444

-504

-511

-581

0

0

0

-85

-78

-48

-36

111

151

68

26

2012

2011

2010

2009

19,7% 7,1% 94,4% 56,2% 9,3% 25

17,7% 9,7% 96,1% 63,1% 7,2% 15

14,3% 4,4% 86,6% 56,8% 6,7% 16

15,0% 1,7% 92,5% 47,6% 8,7% 13

19

19

18

19

Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + – – – – –

Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. VG Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern

Finanzergebnis Außerordentliches Ergebnis Steuern vom Ertrag (–) Jahresergebnis

Ausgewählte Kennzahlen

Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital] Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)] Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen] Materialintensität [Materialaufwand / Umsatzerlöse] Personalintensität [Personalaufwand / Umsatzerlöse] (Gewährtes) Kundenziel (Tage) [L.-Ford. / Umsatzerlöse x 365]

Sonstige Kennzahlen Anzahl der Beschäftigten

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften WEAG

96

Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten

12.000 11.000

10.000 9.000

7.000 6.000

5.000 4.000 3.000 2.000 1.000

0 2003

2004

2005

Jahresergebnis

2006

Umsatzerlöse

2007

2008

Personalaufwand

2009

2010

Eigenkapital

2011

- 1.000 2012

Tausend Euro

8.000

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

97

Gesellschaften KOMP

4.13. Kompostierung Wetterau GmbH

Anschrift

Kölner Straße 10, 61200 Wölfersheim Telefon 06036 / 978719, Telefax 06036 / 978716 E-Mail: [email protected], Internet: www.kompostierung-wetterau.de

Aufgabe

Herstellung und Vermarktung vom Kompost aus getrennt gesammelten vegetabilen Küchen- und Gartenabfällen; Erbringung anderer Verwertungs- und Entsorgungsleistungen, soweit von der Gesellschafterversammlung beschlossen

Gründung

1993

Handelsregister

Friedberg, HRB 1439

Stammkapital

26.000 EUR

Gesellschafter

Wetteraukreis [Abfallwirtschaftsbetrieb] (51%), Wetterauer Agrarservice GmbH (25%), HBV Landwirtschaftliche Beteiligungsgesellschaft mbH (20%), Kreisbauernverband Wetterau e.V. (4%)

Aufsichtsrat

Bezüge 2012

Vorsitzender: Wolfgang Patzak; Stellv. Vorsitzender Franz Paul Karpf, Bertin Bischofsberger; Dr. Bernhard Hertel; Thomas Hollritt, Stefan Lux; Herwig Marloff, Jörg Orth; Kurt Schäfer; Marcus Stadler; Rainer Wagner; Bernd Witzel Bischofsberger (76,70 €), Dr. Hertel (0 €), Hollritt (76,70 €), Karpf (76,70 €), Lux (153,40 €), Marloff (76,70 €), Orth (76,70 €), Patzak (1.227,12 €), Schäfer (153,40 €), Stadler (76,70 €), Wagner (76,70 €), Witzel (76,70 €)

Geschäftsführer

Georg Dierschke, Dr. Jürgen Roth

Bezüge der Geschäftsführung 2012

79.113 €

Prokura



Jahresabschluss

2012 aufgestellt am 12. April 2013

Abschlussprüfer

ICS Revision, Frankfurt

Beteiligungen



Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften KOMP

98

Vermögens- und Finanzlage 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen

48 3

71 3

116 3

134 0

51

74

119

134

47 25 79 7 67

65 16 108 5 17

46 35 98 2 44

73 30 58 29 37

225

211

225

227

0

0

0

0

276

285

344

361

26 23 0 5

26 18 0 8

26 17 0 3

26 17 0 3

54

52

46

46

0

0

0

0

+ Steuerrückstellungen + Sonstige Rückstellungen

0 142

0 133

4 150

8 147

Rückstellungen

142

133

154

155

0 0 54 26

0 0 81 19

0 0 129 15

0 0 139 21

80

100

144

160

0

0

0

0

276

285

344

361

54 51

52 74

46 119

46 134

Anlagevermögen + + + + +

µ

Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen an den Abfallwirtschaftsbetrieb Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel

Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt

Passiva (Zusammenfassung) + + + +

Gezeichnetes Kapital Rücklagen Ergebnisvortrag Jahresergebnis

Eigenkapital

«

Sonderposten mit Rücklageanteil

+ + + +

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen)« Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (sonstige) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva insgesamt

Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel – Langfristig gebundenes Vermögen

« µ

= Rechnerische Liquiditätsüberdeckung

3 +

Veränderung der Stichtagsliquidität

-22 -

25

-73 +

51

-88 +

15

54

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften KOMP

99

Ertragslage 2012 TEUR

2011 TEUR

2010 TEUR

2009 TEUR

1.769 3 9 168 208 348 36 1.012

1.742 19 181 277 66 339 56 1.195

1.933 -29 244 273 82 366 58 1.355

1.929 33 208 264 54 356 88 1.391

Betriebsergebnis

9

9

14

17

+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen

1 0

1 0

1 0

1 1

Finanzergebnis

1

1

1

0

+ Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil – Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil

0 0

0 0

0 0

0 0

Ergebnis aus Veränderung des Sonderpostens

0

0

0

0

Außerordentliches Ergebnis

0

0

0

0

-5

-2

-12

-14

5

8

3

3

2012

2011

2010

2009

12,7%

Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + + – – – – –

Umsatzerlöse Veränderung des Bestandes an Erzeugnissen Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. VG Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern

Steuern vom Ertrag (–) Jahresergebnis

Ausgewählte Kennzahlen

Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital]

19,6%

18,2%

13,4%

Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)]

10,2%

18,2%

7,0%

7,0%

Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen]

17,4%

24,9%

33,7%

37,1%

Materialintensität [Materialaufwand / Umsatzerlöse]

21,3%

19,7%

18,4%

16,5%

Personalintensität [Personalaufwand / Umsatzerlöse]

19,7%

19,5%

18,9%

18,5%

5

3

7

6

52

86

133

160

30.000

29.000

29.000

29.500

Stromproduktion (MWh p.a.)

4.600

3.430

4.300

4.650

Verkauf Erden (m³)

3.800

4.700

3.600

3.700

9

9

9

9

(Gewährtes) Kundenziel (Tage) [L.-Ford. / Umsatzerlöse x 365] (Beanspruchtes) Lieferantenziel (Tage) [L.-Verb. / Mataufw. x 365]

Sonstige Kennzahlen Verarbeitung Ilbenstadt (t)

Anzahl der Beschäftigten

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften KOMP

100

Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten

2.000 1.750 1.500

1.000 750 500 250 0

2003

2004

Jahresergebnis

2005

2006

Umsatzerlöse

2007

2008

Personalaufwand

2009

Eigenkapital

2010

2011

2012

250

Tausend Euro

1.250

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

101

Gesellschaften ORD

4.14. ORD Oberhessische Recycling Dienste GmbH

Anschrift

Homburger Straße 9, 61169 Friedberg Telefon 06031 / 770644, Telefax 06031 / 770645 E-Mail: [email protected], Internet: www.ord-wetterau.de

Aufgabe

Aufbau und Betrieb einer Organisation zur geordneten Anwendung, Überwachung und Dokumentation von landbaulichen verwertbaren Klärschlämmen einschließlich Beratung beteiligter Landwirte, Kommunen, Landkreise und Abwasserverbände

Gründung

1996

Handelsregister

Friedberg, HRB 1755

Stammkapital

51.129,18 € (100.000 DM)

Gesellschafter

Wetteraukreis (50%), HBV Landwirtschaftliche Beteiligungsgesellschaft mbH (50%)

Aufsichtsrat

Vorsitzender Peter Voss-Fels, Stellv. Vorsitzender Wolfgang Patzak, Bardo Bayer, Josef Edelbauer, Helmut Frank, Hans Moscherosch, Walter Pöllmann, Kurt Schäfer

Geschäftsführer

Uwe Schmittberger, Dipl.-Ing. agr. Marcus Schepp

Jahresabschluss

für das Jahr 2012 aufgestellt am 15.03.2013

Abschlussprüfer

ICS Revision Intracommerz + Schif GmbH Frankfurt am Main

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften ORD

102

Vermögens- und Finanzlage 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen

4 0

5 0

6 0

3 0

4

5

6

3

0 0 11 90

0 0 6 103

10 0 4 107

45 0 7 75

101

109

121

127

0

0

0

105

114

127

130

51 0 32 4

51 0 26 18

51 0 18 22

51 0 18 4

87

95

91

73

Sonderposten mit Rücklageanteil

0

0

0

0

+ Steuerrückstellungen + Sonstige Rückstellungen

0 8

0 10

7 15

0 42

Rückstellungen

8

10

22

42

0 0 10 0

0 0 9 9

0 0 14 0

0 0 12 3

10

9

14

15

0

0

0

0

105

114

127

130

87

95

91

73

4

5

6

3

83

90

85

70

Anlagevermögen + + + +

µ

sonstige Wertpapiere Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel

Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt

Passiva (Zusammenfassung) + + + +

Gezeichnetes Kapital Rücklagen Ergebnisvortrag Jahresergebnis

Eigenkapital

+ + + +

«

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen)« Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (sonstige) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva insgesamt

Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel – Langfristig gebundenes Vermögen

« µ

= Rechnerische Liquiditätsüberdeckung Veränderung der Stichtagsliquidität

+ -7

+ 5

+ 15

3

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften ORD

103

Ertragslage 2012 TEUR

2011 TEUR

2010 TEUR

2009 TEUR

295 0 4 0 81 153 1 0 59

306 0 14 1 90 148 1 0 57

282 0 0 1 74 135 1 0 42

279 0 0 0 66 153 3 0 54

Betriebsergebnis

5

23

29

3

+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen

1 0

1 0

1 0

3 0

Finanzergebnis

1

1

1

3

0

0

0

-2

-6

-8

-2

4

18

22

4

2012

2011

2010

2009

Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + + – – – – – –

Umsatzerlöse Veränderung des Bestandes an Erzeugnissen Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. VG Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertpapiere Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern

Außerordentliches Ergebnis Steuern vom Ertrag (–) Jahresergebnis

Ausgewählte Kennzahlen

Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen 82,9%

83,3%

71,7%

56,2%

Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)]

Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital]

7,8%

35,3%

43,1%

7,8%

Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen]

3,8%

4,4%

4,7%

2,3%

Materialintensität [Materialaufwand / Umsatzerlöse]

27,5%

29,7%

26,6%

23,7%

Personalintensität [Personalaufwand / Umsatzerlöse]

51,9%

48,4%

47,9%

54,8%

(Gewährtes) Kundenziel (Tage) [L.-Ford. / Umsatzerlöse x 365] (Beanspruchtes) Lieferantenziel (Tage) [L.-Verb. / Mataufw. x 365]

0

0

0

0

45

36

68

66

3

4

4

4

51.158

54.514

50.374

54.415

Sonstige Kennzahlen Anzahl der Beschäftigten Verwertete Klärschlammmenge (t)

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften ORD

104

Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten

400 350 300

200 150

100 50 0

2003

2004

2005

Jahresergebnis

2006

2007

Umsatzerlöse

2008

2009

Personalaufwand

2010

Eigenkapital

2011

2012

50

Tausend Euro

250

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

105

Gesellschaften WIFÖ

4.15. Wirtschaftsförderung Wetterau GmbH

Anschrift

Hanauer Straße 5, 61169 Friedberg Telefon 06031 / 6921-44, Telefax 06031 / 6921-59 E-Mail: [email protected] Internet: www.wfg-wetterau.de

Aufgabe

Entwicklung des Wetteraukreises als Standort in wirtschaftlicher und technologischer Hinsicht aus dem Potenzial des Rhein-Main-Raumes und Stärkung in seiner Brückenfunktion nach Mittelhessen, Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für die Fortentwicklung des Wetteraukreises als Gewerbe-, Industrie- und Dienstleistungsstandort; die Gesellschaft soll die Standortfaktoren weiterentwickeln helfen und insbesondere Neuansiedlungen von Unternehmen fördern, ansässige Unternehmen betreuen und beraten und eine moderierende und koordinierende Rolle in Fragen der Wirtschafts- und Strukturförderung wahrnehmen

Gründung

1999

Handelsregister

Friedberg, HRB 2170

Stammkapital

25.000 EUR

Gesellschafter

Wetteraukreis (16,67 %), Industrie- und Handelskammer Gießen-Friedberg (16,66 %), Volksbank Mittelhessen eG (16,67 %), Sparkasse Oberhessen (16,67 %), Oberhessische Versorgungsbetriebe AG (16,67 %), Wirtschaft Wetterau e.V. (16,66 %)

Geschäftsführer

Bernd-Uwe Domes, Klaus Karger, Dr. Matthias Leder

Bezüge der Geschäftsführung 2012

0 € (die Geschäftsführung wurde ehrenamtlich ausgeübt)

Prokura

Christian Agne ist zum 31.12.2013 erloschen

Jahresabschluss

für das Jahr 2012 aufgestellt am 17. April 2013

Abschlussprüfer

Wetterauer Treuhand GmbH

Beteiligungen



Bemerkungen

Mit notarieller Beurkundung vom 20.08.2012 sowie vom 17.12.2012 sind die Oberhessische Versorgungsbetriebe AG sowie der Verein Wirtschaft Wetterau e.V. als neue Gesellschafter hinzugekommen.

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften WIFÖ

106

Vermögens- und Finanzlage 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen Anlagevermögen + + + + + +

µ

Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen Gesellschafter Forderungen gegen Zuwendungsgebe Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel

18

26 0

24 0

5 0

18

26

24

5

13 81

0 4 0 0 20 58

0 0 0 0 9 52

0 1 0 0 14 74

98

82

61

89

2

1

2

116

110

86

96

25 5 60 0

25 0 47 13

25 0 46 1

25 0 59 -13

90

85

72

71

13

11

10

0

13

11

10

0 0 11 0 0 2

0 0 9 0 0 4

0 0 0 0 0 3

0 0 7 0 0 8

13

13

3

15

0

0

0

0

103

110

86

96

90 18

85 26

72 24

71 5

4

Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt

Passiva (Zusammenfassung) + + + +

Gezeichnetes Kapital (inkl. geleistete Einlagen) Rücklagen Ergebnisvortrag Jahresergebnis

Eigenkapital

«

+ Sonstige Rückstellungen Rückstellungen + + + + + +

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen)« Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (sonstige) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter Verbindlichkeiten gegenüber Zuwendungsgebern Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva insgesamt

Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel – Langfristig gebundenes Vermögen

« µ

= Rechnerische Liquiditätsüberdeckung

72 +

Veränderung der Stichtagsliquidität

59 +

13

48 -

11

66 -

-18

-9

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften WIFÖ

107

Ertragslage 2012 TEUR

2011 TEUR

2010 TEUR

2009 TEUR

30 0 230 2 0 103 15 123

29 0 211 3 0 114 11 101

45 0 211 0 0 108 3 145

48 0 212 0 0 105 4 165

17

11

0

-14

+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen

1

1 0

1 0

1 0

Finanzergebnis

1

1

1

1

Außerordentliches Ergebnis

0

0

0

0

Steuern vom Ertrag (–)

2

1

0

0

20

13

1

-13

2012

2011

2010

2009

87,4% 66,7% 15,5%

76,9% 52,0% 23,6%

83,7% 4,0% 27,9%

74,0% -52,0% 5,2%

1,5

1,5

1,5

1,5

Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + + – – – – –

Umsatzerlöse Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für RHB-Stoffe und bezogene Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf immat. VG und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern

Betriebsergebnis

Jahresergebnis

Ausgewählte Kennzahlen

Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital] Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)] Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen] Sonstige Kennzahlen Anzahl der Beschäftigten

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften WIFÖ

108

Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten

250

200

100

50

0

-

2003

2004

Jahresergebnis

2005

2006

Umsatzerlöse

2007

2008

Personalaufwand

2009

Eigenkapital

2010

2011

2012

50

100

Tausend Euro

150

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

109

Gesellschaften FRM Marketing

4.16. FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region

Anschrift

Unterschweinstiege 8, Main Airport Center, 60549 Frankfurt am Main Telefon 069 / 686038 - 0, Telefax 069 / 686038 - 11 E-Mail: [email protected], Internet: www.frm-united.com, www.frankfurt-rheinmain.net

Aufgaben

Standortwerbung im Ausland. Identifikation von Ansiedlungskandidaten über Netzwerke, Analysen und Agenturen. Gewinnung ausländischer Investoren für die Region FrankfurtRheinMain. Unterstützung ausländischer Firmen bei der Ansiedlung. Dauerhafte Begleitung von Expatriates, Business Communities und ausländischen Unternehmen in Abstimmung mit den jeweiligen Wirtschaftsförderungen vor Ort. Unterstützung von Firmen aus FrankfurtRheinMain bei ihrem Marktzugang in den entsprechenden Zielländern in Zusammenarbeit mit der HA Hessen Agentur GmbH und den IHK´n.

Gründung

2005

Handelsregister

HRB 75141

Stammkapital

241.250 EUR

Gesellschafter

Wetteraukreis (3,5%), Stadt Frankfurt am Main (37,5%), HA Hessen Agentur GmbH (10%), IHKForum Rhein-Main (7,5%), Landeshauptstadt Wiesbaden (4%), Stadt Offenbach am Main (4%), Hochtaunuskreis (3,5%), Kreis Offenbach (3,5%), Main-Kinzig-Kreis (3,5%), Main-Taunus-Kreis (3,5%), FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region (3,5%), Kreis Groß-Gerau (2,5%), Wirtschaftsinitiative FrankfurtRheinMain e.V. (2,5%), Wissenschaftsstadt Darmstadt (2%), Regionalverband FrankfurtRheinMain 1,5%, Bayrischer Untermain (über ZENTEC GmbH Aschaffenburg) (1%), Kreis Bergstraße (1%), Landkreis Darmstadt-Dieburg (1%), Stadt Bad Homburg v. d. Höhe (1%), Stadt Hanau (1%), Stadt Rüsselsheim (1%), Wirtschaftsförderung Region Frankfurt RheinMain e.V. (1%), Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main (0,5%).

Aufsichtsrat

Vorsitzender: Peter Feldmann Joachim Arnold, Dr. Hans-Peter Bach, Detlev Bendel, Patrick Burghardt, Birgit Collin-Langen, Michael Cyriax, Markus Frank, Martin Herkströter, Klaus Herzog, Ulrich Krebs, Karl-Heinz Krug, Wolfgang Marzin, Dr. Mathias Müller, Jochen Partsch, Uwe Paulsen, Dr. Ralf-Rainer Piesold, Erich Pipa, Dirk-Oliver Quilling, Dr. Christof Riess, Dr. Ulrich Reuter, Steffen Saebisch, Klaus Peter Schellhaas, Horst Schneider, Ludger Stüve, Matthias Wilkes, Thomas Will.

Geschäftsführer

Dr. Hartmut Schwesinger

Prokura

Eric Menges

Jahresabschluss

Für das Jahr 2012 aufgestellt am 30. April 2013.

Abschlussprüfer

Deloitte & Touche GmbH

Beteiligungen

100 % der Anteile an der Tochtergesellschaft FrankfurtRhineMain Corp. (USA)

Bemerkungen

Der Wetteraukreis ist mit Wirkung zum 31.12.2012 aus der Gesellschaft ausgetreten.

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften FRM Marketing

110

Vermögens- und Finanzlage 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen

93

109 12

119 12

128 12

93

121

131

140

114 596

0 47 0 0 113 966

0 12 0 0 91 1.759

0 25 0 0 530 2.430

777

1.126

1.862

2.985

20

48

26

48

890

1.295

2.019

3.173

241 24.378 -19.815 -4.363

241 25.038 -19.815 -4.479

250 21.215 -15.293 -4.522

250 17.325 -11.347 -3.946

441

985

1.650

2.282

+ Rückstellungen für Pensionen + Sonstige Rückstellungen

0 130

0 107

0 47

361 100

Rückstellungen

130

107

47

461

0 0 272 0 0 47

0 0 147 0 0 56

0 0 242 0 0 80

0 0 232 0 0 198

319

203

322

430

0

0

0

0

890

1.295

2.019

3.173

441

985

1.650

2.282

93

121

131

140

348

864

1.519 –

2.142 +

-655

-623

77

Anlagevermögen + + + + + +

µ

Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen Gesellschafter Forderungen gegen Zuwendungsgebe Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel

67

Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt

Passiva (Zusammenfassung) + + + +

Gezeichnetes Kapital (inkl. geleistete Einlagen) Rücklagen Ergebnisvortrag Jahresergebnis

Eigenkapital

+ + + + + +

«

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen)« Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (sonstige) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter Verbindlichkeiten gegenüber Zuwendungsgebern Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva insgesamt

Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel – Langfristig gebundenes Vermögen

« µ

= Rechnerische Liquiditätsüberdeckung – Veränderung der Stichtagsliquidität

– -516

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften FRM Marketing

111

Ertragslage 2012 TEUR

2011 TEUR

2010 TEUR

2009 TEUR

112 0 12 0 2.134 1.584 22 752

128 0 85 0 2.250 1.654 24 776

114 0 82 0 2.503 1.508 28 682

71 0 322 0 2.048 1.643 27 630

-4.368

-4.491

-4.525

-3.955

+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen

5 0

9 0

3 0

9 0

Finanzergebnis

5

9

3

9

Außerordentliches Ergebnis

0

0

0

0

Steuern vom Ertrag (–)

0

3

0

0

-4.363

-4.479

-4.522

-3.946

2012

2011

2010

2009

49,6% -17,7% 10,4%

76,1% -17,7% 8,4%

81,7% -21,1% 5,9%

71,9% -22,5% 4,0%

24

24

22

22

Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + + – – – – –

Umsatzerlöse Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für RHB-Stoffe und bezogene Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf immat. VG und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern

Betriebsergebnis

Jahresergebnis

Ausgewählte Kennzahlen

Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital] Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)] Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen] Sonstige Kennzahlen Anzahl der Beschäftigten

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften FRM Marketing

112

Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten

3.000

2.000

0

- 1.000

- 2.000

- 3.000

- 4.000

2005

2006

Jahresergebnis

2007

Umsatzerlöse

2008

2009

Personalaufwand

2010

Eigenkapital

2011

- 5.000 2012

Tausend Euro

1.000

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

113

Gesellschaften WAGG

4.17. Gemeinnützige Wetterauer Archäologische Gesellschaft Glauberg GmbH

Anschrift

Geschäftsstelle: Parkverwaltung Glauberg (Pavillon) Telefon 06041 / 969550 Sitz der Gesellschaft und Verwaltung: c/o Gemeindeverwaltung Glauburg Bahnhofstraße 34, 63695 Glauburg E-Mail: [email protected]

Aufgabe

Förderung von Wissenschaft und Forschung, Bildung und Erziehung, Kultur und Denkmalpflege im Zusammenhang mit dem Archäologischen Park Glauberg und dem geplanten Keltenmuseum. Verknüpfung aufbereiteter wissenschaftlicher Inhalte mit touristischen Anliegen, Entwicklung nachhaltiger kulturhistorischer Marketingkonzepte und Maßnahmen, Aufbau der Archäologie zu einem wichtigen Element der Strukturpolitik im ländlichen Raum. Entwicklung eines Kooperationsvertrages zw. dem Land Hessen und der WAGG zur gemeinsamen und partnerschaftlichen Entwicklung der archäologischen Kulturstätte Glauberg.

Gründung

2003 (2003 bis 2009 APG gGmbH, ab 2010 WAGG als Rechtsnachfolge)

Handelsregister

Friedberg, HRB 5900

Stammkapital

49.950 EUR

Gesellschafter

Wetteraukreis (50,15%), Glauburg (25,12%), Büdingen (5,91%), Nidda (5,91%), Ortenberg (5,91%) Förderverein Keltenwelt am Glauberg e.V. (3,5%), Heimatund Geschichtsverein Glauberg e.V. (3,5%)

Geschäftsführer

Bernd-Uwe Domes

Bezüge der Geschäftsführung 2012

55.680,00 € (Netto ohne MWST)

Prokura

GF führt die Geschäfte nach Gesellschafts- und Geschäftsbesorgungsvertrag

Jahresabschluss

für das Jahr 2012 aufgestellt am 31.07.2013

Abschlussprüfer

RG Treuhand Revisionsgesellschaft mbH, Büdingen

Beteiligungen

-

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften WAGG

114

Vermögens- und Finanzlage 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen Anlagevermögen + + + +

µ

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen Gesellschafter Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel

Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt

62 0

60 0

55 0

57 0

62

60

55

57

2 0 22 53

1 0 37 140

27 0 3 11

16 0 4 1

77

178

41

21

1

1

0

0

140

239

96

78

50 0 5 -24

50 0 -8 14

50 0 -14 6

25 0 -3 -11

Passiva (Zusammenfassung) + + + +

Gezeichnetes Kapital Rücklagen Ergebnisvortrag Jahresergebnis

Eigenkapital

«

31

55

42

11

Sonderposten Zuschüsse

«

39

40

42

43

+ Sonstige Rückstellungen

4

6

3

16

Rückstellungen

4

6

3

16

0 0 12 0 2

0 0 6 0 131

0 7 2 0 0

0 1 6 0 1

Verbindlichkeiten

15

137

9

8

Rechnungsabgrenzungsposten

52

1

0

0

140

239

96

78

70

95

84

54

62

60

55

57

+ + + + +

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen)« Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (sonstige) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter Sonstige Verbindlichkeiten

Passiva insgesamt

Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel – Langfristig gebundenes Vermögen

« µ

= Rechnerische Liquiditätsüberdeckung

8 -

Veränderung der Stichtagsliquidität

35 +

-27

29 +

6

-3 -

32

-11

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften WAGG

115

Ertragslage 2012 TEUR

2011 TEUR

2010 TEUR

2009 TEUR

160 0 6 1 0 89 5 99

146 0 22 8 0 65 3 79

137 0 3 4 0 52 2 76

106 0 7 3 0 47 2 74

-28

13

6

-13

+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen

4 0

0 0

1 0

3 0

Finanzergebnis

4

0

1

3

Außerordentliches Ergebnis

0

0

0

0

Steuern vom Ertrag (–)

0

0

0

0

-24

14

7

-10

2012

2011

2010

2009

Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + + – – – – –

Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf immat. VG und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern

Betriebsergebnis

Jahresergebnis

Ausgewählte Kennzahlen

Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen 22,1%

23,1%

43,8%

14,1%

Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)]

Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital]

-48,9%

27,0%

14,0%

-40,0%

Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen]

44,2%

25,3%

57,3%

73,5%

6

5

2

2

Sonstige Kennzahlen Anzahl der Beschäftigten Führungen Anzahl * Führungen Personen *

1.100

1.000

140

120

22.000

20.000

2.100

2.000

* Die WAGG führt keine Personen mehr auf dem Glauberg, da das Führungswesen mit Eröffnung des Museums im Mai 2011 vom Landesmuseum übernommen wurde. Im ersten Quartal 2011 waren wegen der Baustellensituation praktische keine Führungen auf dem Glauberg. Die Ehrenamtlichen sind aber als Führer/in gegen Honorar für die Keltenwelt im Führungsdienst aktiv.

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften WAGG

116

Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten

180

150

90

60

30

0

2003

2004 Jahresergebnis

2005

2006 Umsatzerlöse

2007

2008

Personalaufwand

2009 Eigenkapital

2010

2011

2012

30

Tausend Euro

120

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

117

Gesellschaften TOUR

4.18. Region Vogelsberg Touristik GmbH

Anschrift

Vogelsbergstraße 137a, 63679 Schotten Telefon 06044 / 964848, Telefax 06044 / 964849 E-Mail: [email protected], Internet www.vogelsberg-touristik.de

Aufgabe

Aufbau eines Servicecenters für Touristen, Vermarktung, Präsentation und Positionierung der Region und ihrer Angebote, Einrichtung einer Koordinations-, Informations- und Beratungsstelle für Gastronomie und touristische Anbieter, Förderung der regionalen Kooperation, Moderation regionaler Interessengruppen, Entwicklung und Verbesserung von Tourismusprodukten und Angebotskoordination, Entwicklung einer Dachmarke Vogelsberg, Anbieten spezifischer Dienstleistungen

Gründung

2001

Handelsregister

HRB 5746

Stammkapital

144.250 EUR

Gesellschafter

Wetteraukreis (14,73%), Vogelsbergkreis (23,57%), Kreis Gießen (6,93%), Gemeinde Antrifftal (0,17%), Gemeinde Birstein (0,35%), Gemeinde Feldatal (0,35%), Gemeinde Freiensteinau (0,69%), Gemeinde Gemünden (0,17%), Gemeinde Grebenhain (3,81%), Stadt Herbstein (2,77%), Stadt Homberg/Ohm (1,39%), Gemeinde Kirtorf (0,17%), Stadt Lauterbach (2,77%), Gemeinde Lautertal (0,17%), Stadt Romrod (0,17%), Stadt Ulrichstein (2,25%), Stadt Schlitz (1,04%), Stadt Schotten (2,08%), Gemeinde Schwalmtal (0,17%), Gemeinde Wartenberg (0,17%), Stadt Laubach (3,12%), Stadt Gedern (1,91%), Gemeinde Hirzenhain (0,17%), Gemeinde Echzell (0,17%), IHK Gießen-Friedberg (1,73%), HoGa Hotel- und Gaststättenverband Vogelsberg (1,73%), Pro Vogelsberg Touristik e.V. (1,04%), Verkehrsgesellschaft Oberhessen mbH (2,08%), Main Kinzig Kreis (3,47%), Stadt Alsfeld (3,47%), Gemeinde Glauburg (0,17%), Stadt Nidda (8,84%), Gemeinde Ranstadt (0,17%), Bauernhof- und Landurlaub Hessen e.V.(1,04%), Stadt Hungen (0,69%), Stadt Grünberg (3,12%), Stadt Ortenberg (0,69%), Stadt Büdingen (2,25%), Gemeinde Grebenau (0,17%)

Aufsichtsrat

Vorsitzender Manfred Görig, Stellv. Vorsitzender Joachim Arnold, Susanne Schaab, Anita Schneider, Freddy Kammer, Peter Klug, Dr. Frank Wendzinski, Armin Klein, Ulrich Roth, Hubert Straub

Geschäftsführer

Mit Wirkung zum 29.11.2013 wurde die Geschäftsführung der Region Vogelsberg Touristik GmbH von Frau Uta Nebe auf Herrn Roger Merk übertragen

Prokura



Jahresabschluss

für das Jahr 2012 aufgestellt am 06. September 2013

Abschlussprüfer

Theobald Jung Scherer AG, Gießen

Beteiligungen



Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften TOUR

118

Vermögens- und Finanzlage 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen

9 0

8 0

12 0

8 0

9

8

12

8

4 0 0 0 3 202

2 5 0 0 6 188

8 1 0 0 2 156

6 21 0 0 4 180

211

201

167

211

3

5

1

4

222

214

180

223

144 0 28 13

144 0 6 22

144 0 34 -28

144 37 0 -3

186

172

150

178

+ Sonderposten für Zuschüsse

0

0

0

0

Sonderposten

0

0

0

0

+ Sonstige Rückstellungen

24

31

18

28

Rückstellungen

24

31

18

28

4 0 8 0 0 1

0 0 8 0 0 3

3 0 7 0 0 2

6 0 7 0 0 4

13

11

12

17

0

0

0

0

222

214

180

223

186 9

172 8

150 12

178 8

Anlagevermögen + + + + + +

µ

Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen Gesellschafter Forderungen gegen Zuwendungsgeber Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel

Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt

Passiva (Zusammenfassung) + + + +

Gezeichnetes Kapital (inkl. geleistete Einlagen) Rücklagen Ergebnisvortrag Jahresergebnis

Eigenkapital

+ + + + + +

«

Erhaltene Anzahlungen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen)« Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter Verbindlichkeiten gegenüber Zuwendungsgebern Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva insgesamt

Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel – Langfristig gebundenes Vermögen

« µ

= Rechnerische Liquiditätsüberdeckung

177 +

Veränderung der Stichtagsliquidität

164 +

13

138

26

170 +

– -32

10

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften TOUR

119

Ertragslage 2012 TEUR

2011 TEUR

2010 TEUR

2009 TEUR

108 0 298 18 59 147 4 166

207 -1 27 18 142 157 4 152

132 0 30 15 43 167 3 224

152 1 8 3 97 155 4 168

12

-240

-290

-265

+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen

3 0

3 0

3 0

3 0

Finanzergebnis

3

3

3

3

Außerordentliches Ergebnis

0

259

259

259

Steuern vom Ertrag (–)

0

0

0

0

14

22

-28

-3

2012

2011

2010

2009

83,6% 10,0% 4,1% 71,3% 136,3% 1

80,4% 15,0% 3,7% 77,3% 75,8% 9

83,3% -19,7% 6,7% 43,9% 126,5% 3

79,8% -1,8% 3,5% 65,5% 101,3% 51

4,0

4,0

4,0

4,0

Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + + – – – – –

Umsatzerlöse Erhöhung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für RHB-Stoffe und bezogene Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf immat. VG und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern

Betriebsergebnis

Jahresergebnis

Ausgewählte Kennzahlen

Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital] Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)] Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen] Materialintensität [Materialaufwand / Umsatzerlöse] Personalintensität [Personalaufwand / Umsatzerlöse] (Gewährtes) Kundenziel (Tage) [L.-Ford. / Umsatzerlöse x 365]

Sonstige Kennzahlen Anzahl der Beschäftigten

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften TOUR

120

Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten

220

120

70

20

2003

2004

2005

2006

Jahresergebnis

2007

Umsatzerlöse

2008

2009

Personalaufwand

2010

2011

Eigenkapital

2012

30

Tausend Euro

170

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

121

Gesellschaften Regionalpark

4.19. Regionalpark Ballungsraum RheinMain gGmbH

Anschrift

Frankfurter Str. 76, 65439 Flörsheim am Main Telefon 06145/93636-20, Telefax 06145/93636-44 E-Mail: [email protected] Internet: www.regionalpark-rheinmain.de

Aufgabe

Förderung des Projektes Regionalpark Rhein-Main in Zusammenarbeit mit den Städten, Gemeinden und Landkreisen der Region, dem Regionalverband FrankfurtRheinMain (hieß früher: Planungsverband Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main) und dem Land Hessen

Gründung

2003 (3 Gesellschafter) 2005 (Erweiterung auf 13 Gesellschafter) 2007 (Erweiterung auf 14 Gesellschafter) 2008 (Erweiterung auf 15 Gesellschafter)

Handelsregister

Wiesbaden, HRB 20927

Stammkapital

187.500 EUR

Gesellschafter

Wetteraukreis, Stadt Frankfurt am Main, Stadt Offenbach am Main, Stadt Hanau, Stadt Bad Homburg v.d.H., Stadt Rüsselsheim, Landkreis Groß-Gerau, Hochtaunuskreis, Main-Kinzig-Kreis, Main-Taunus-Kreis, Landkreis Offenbach, Rheingau-Taunus-Kreis, Regionalverband FrankfurtRheinMain, Land Hessen, Landeshauptstadt Wiesbaden (jeweils 6,66%)

Aufsichtsrat

Vorsitzende Claudia Jäger, Stellv. Vorsitzender Thomas Will, Joachim Arnold, Erich Pipa, Hans-Jürgen Hielscher, Karl Ottes, Ulrich Krebs , Axel Weiss-Thiel, Rosemarie Heilig, Horst Schneider, Folkmar Schirmer, Silke Möricke, Holger Stüve, Werner Müller, Michael Korwisi

Geschäftsführer

Dr. Lorenz Rautenstrauch bis 31.12.2012, Leo Fercher, Klaus Wichert ab 01.08.2012

Prokura

Jutta Wippermann

Jahresabschluss

für das Jahr 2012 aufgestellt am 20.06.2013

Abschlussprüfer

Schüllermann & Partner AG, Dreieich

Beteiligungen



Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften Regionalpark

122

Vermögens- und Finanzlage 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen

1.042

875 0

424 0

322 0

1.042

875

424

322

0 0 0 0 1 1.235

0 3 0 0 10 1.819

0 1 0 0 35 2.943

0 0 0 0 405 2.396

1.236

1.833

2.979

2.801

6

3

6

3

2.284

2.711

3.409

3.126

188 1.764 -527

188 0 2.951 -1.187

188 0 2.806 145

188 0 2.637 170

1.425

1.952

3.139

2.995

+ Sonstige Rückstellungen

749

646

17

11

Rückstellungen

749

646

17

11

0 0 97 0 0 13

0 0 74 0 0 39

0 0 64 0 0 189

0 0 85 0 0 35

110

113

253

120

0

0

0

0

2.284

2.711

3.409

3.126

1.425 1.042

1.952 875

3.139 424

2.995 322

383

1.077 –

2.715 +

2.673 +

-694

-1.638

42

40

Anlagevermögen + + + + + +

µ

Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen Gesellschafter Forderungen gegen Zuwendungsgeber Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel

Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt

Passiva (Zusammenfassung) + + + +

Gezeichnetes Kapital (inkl. geleistete Einlagen) Rücklagen Ergebnisvortrag Jahresergebnis

Eigenkapital

+ + + + + +

«

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen)« Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (sonstige) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter Verbindlichkeiten gegenüber Zuwendungsgebern Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva insgesamt

Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel – Langfristig gebundenes Vermögen

« µ

= Rechnerische Liquiditätsüberdeckung – Veränderung der Stichtagsliquidität

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften Regionalpark

123

Ertragslage 2012 TEUR

2011 TEUR

2010 TEUR

2009 TEUR

0 1.977 1.637 0 483 112 290

0 1.859 2.440 0 390 73 177

0 2.073 1.446 0 362 41 107

0 2.105 1.563 0 339 8 85

-545

-1.221

117

110

+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen

18 0

34 0

28 0

60 0

Finanzergebnis

18

34

28

60

Außerordentliches Ergebnis

0

0

0

0

Steuern vom Ertrag (–)

0

0

0

0

-527

-1.187

145

170

2012

2011

2010

2009

62,4% -37,0% 45,6%

72,0% -60,8% 32,3%

92,1% 4,6% 12,4%

95,8% 5,7% 10,3%

11

8

8

7

Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + – – – – –

Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für RHB-Stoffe und bezogene Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf immat. VG und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern

Betriebsergebnis

Jahresergebnis

Ausgewählte Kennzahlen

Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital] Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)] Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen]

Sonstige Kennzahlen Anzahl der Beschäftigten

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften Regionalpark

124

Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten 3.450 3.200 2.950 2.700 2.450 2.200 1.950

1.200 950 700 450 200 -

50

-

300

-

550

-

800

- 1.050 2005

2006

Jahresergebnis

2007

Umsatzerlöse

2008

2009

Personalaufwand

2010

Eigenkapital

2011

- 1.300 2012

Tausend Euro

1.700

1.450

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

125

Gesellschaften Kulturregion

4.20. Kulturregion Frankfurt RheinMain gGmbH

Anschrift

Poststraße 16, 60329 Frankfurt am Main Telefon 069 / 2577-1700, Telefax 069 / 2577-1750 E-Mail: [email protected], Internet: www.krfrm.de

Aufgabe

Förderung der Kultur durch Pflege der interkommunalen Zusammenarbeit in Form von Vernetzung, Austausch und Bündelung kultureller Projekte in der Kulturregion Frankfurt/Rhein-Main mit dem Ziel, das Interesse an den vielfältigen Kulturangeboten der Rhein-Main-Region zu fördern

Gründung

21.12.2005

Handelsregister

Bad Homburg v.d.H., HRB 10260

Stammkapital

29.650 EUR

Gesellschafter

Wetteraukreis (6,42%), Stadt Frankfurt am Main (20,25%), Main-Kinzig-Kreis (9,78%), Kreis Offenbach (9,44%), Main-Taunus-Kreis (5,73%), Stadt Mainz (5,73%), Hochtaunuskreis (5,40%), Landkreis Groß-Gerau (5,40%), Stadt Darmstadt (4,38%), Stadt Offenbach (3,71%), Regionalverband FrankfurtRheinMain (3,37%), Stadt Hanau (2,70%), Stadt Aschaffenburg (2,02%), Stadt Rüsselsheim (1,85%), Stadt Bad Homburg v.d.H. (1,69%), Stadt Dreieich (1,35%), Stadt Bad Vilbel (1,01%), Stadt Langen (1,01%), Stadt Bingen (0,84%), Gemeinde Ginsheim-Gustavsburg (0,84%), Stadt Friedberg (0,84%), Stadt Friedrichsdorf (0,84%), Stadt Alzenau (0,67%), Stadt Eschborn (0,67%), Stadt Hattersheim (0,67%), Stadt Seligenstadt (0,67%), Stadt Babenhausen (0,51%) Stadt Bischofsheim (0,51%), Stadt Dieburg (0,51%), Stadt Kelsterbach (0,51%), Stadt Miltenberg (0,34%), Gemeinde Niederdorfelden (0,34%),

Aufsichtsrat

Vorsitzender: Prof. Dr. Felix Semmelroth, 2. Vorsitzender: Thomas Will, Bardo Bayer, Burkhard Fleckenstein, Dennis Grieser, Beate Fleige, Wolfgang Kollmeier, Marianne Grosse, Jochen Partsch, Cornelia-Katrin von Plottnitz, Claus Kaminsky, Ludger Stüve, Michael Keller; Antje Köster, Joachim Kolbe, Ulrich Krebs, Susanne Simmler, Oliver Quilling, Horst Schneider, Dr. Thomas Stöhr

Beirat

Florian Balke, Prof. Dr. Heiner Boehncke, Claudia Dillmann, Karl-Eberhard Feußner, Gerhard Jenemann, Dr. Beate Kemfert, Thomas Rietschel, Gordon Vajen

Geschäftsführer

Sabine von Bebenburg

Jahresabschluss

für das Jahr 2012 aufgestellt am 28. März 2013

Abschlussprüfer

Dr. Dornbach Treuhand GmbH, Bad Homburg v.d.H.

Bemerkungen

Der Wetteraukreis ist mit Wirkung zum 31.12.2012 aus der Gesellschaft ausgetreten.

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften Kulturregion

126

Vermögens- und Finanzlage 31.12.2012 TEUR

31.12.2011 TEUR

31.12.2010 TEUR

31.12.2009 TEUR

4 0

13 0

31 0

40 0

4

13

31

40

0 3 0 0 2 190

0 5 0 0 0 183

5 1 0 0 1 259

15 7 0 0 8 308

195

188

265

339

0

0

0

0

199

201

296

379

30 142 0 -16

30 197 0 -55

30 305 0 -108

30 155 -10 160

155

172

227

335

+ Sonstige Rückstellungen

25

14

13

16

Rückstellungen

25

14

13

16

0 0 8

11

0 0 10 0 0 5

0 0 50 0 0 6

0 0 26 0 0 2

20

15

56

28

0

0

0

0

199

201

296

379

155 4

172 13

227 31

335 40

Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen Anlagevermögen + + + + + +

µ

Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen Gesellschafter Forderungen gegen Zuwendungsgeber Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel

Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt

Passiva (Zusammenfassung) + + + +

Gezeichnetes Kapital Rücklagen Ergebnisvortrag Jahresergebnis

Eigenkapital

+ + + + + +

«

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen)« Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (sonstige) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter Verbindlichkeiten gegenüber Zuwendungsgebern Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva insgesamt

Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel – Langfristig gebundenes Vermögen

« µ

= Rechnerische Liquiditätsüberdeckung

151 -

Veränderung der Stichtagsliquidität

159 -

-8

196 -

-37

295 +

-99

168

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften Kulturregion

127

Ertragslage 2012 TEUR

2011 TEUR

2010 TEUR

2009 TEUR

78 0 534 0 0 69 171 9 381

71 0 498 5 0 76 157 18 370

53 0 498 10 0 89 146 17 400

41 0 608 2 0 91 83 17 298

-18

-57

-111

158

+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2

2 0

3 0

2 0

Finanzergebnis

2

2

3

2

Außerordentliches Ergebnis

0

0

0

0

Steuern vom Ertrag (–)

0

0

0

0

-16

-55

-108

160

2012

2011

2010

2009

77,9% -9,6% 2,0% 217,9% 14

85,6% -24,2% 6,5% 221,1% 26

76,7% -32,3% 10,5% 274,2% 4

88,4% 86,9% 10,6% 202,0% 65

5

5

4

3

Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + + – – – – – –

Umsatzerlöse Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Bestandsveränderung Vorräte Aufwendungen für RHB-Stoffe und bezogene Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf immat. VG und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern

Betriebsergebnis

Jahresergebnis

Ausgewählte Kennzahlen

Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital] Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)] Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen] Personalintensität [Personalaufwand / Umsatzerlöse] (Gewährtes) Kundenziel (Tage) [L.-Ford. / Umsatzerlöse x 365]

Sonstige Kennzahlen Anzahl der Beschäftigten (mit Geschäftsführer)

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften Kulturregion

128

Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten

400

Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten 350 300

250

150 100

50 0

2006

2007

Jahresergebnis

2008

Umsatzerlöse

2009

Personalaufwand

2010

Eigenkapital

2011

-

50

-

100

2012

150

Tausend Euro

200

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

129

Gesellschaften RMV

4.21. Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH

Anschrift

Alte Bleiche 5, 65719 Hofheim Telefon 06192 / 294-0, Telefax 06192 / 294-900 E-Mail: [email protected], Internet: www.rmv.de

Aufgabe

Gemeinsame Aufgabenwahrnehmung des öffentlichen Personennahverkehrs sowie Beratung bei der Koordination der Schnittstellen zum Individualverkehr; Aufgaben im Einzelnen: Regionalisierter regionaler Schienenpersonennahverkehr, regionalisierter regionaler Buspersonennahverkehr, Verkehrsplanung, Verkehrskonzeption und technische Standards, Rahmenplanung für Produkte, Verbundtarif und Beförderungsbedingungen, Marketing, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, Fahrgastinformation, Vertriebssystem, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, integriertes Plandatensystem

Gründung

1994

Handelsregister

HRB 34128

Stammkapital

690.244 EUR

Gesellschafter

Wetteraukreis, Hessisches Ministerium der Finanzen, Stadt Darmstadt, Stadt Frankfurt am Main, Stadt Offenbach, Landeshauptstadt Wiesbaden, Stadt Bad Homburg v.d.H., Stadt Fulda, Stadt Gießen, Stadt Hanau, Stadt Marburg, Stadt Rüsselsheim, Stadt Wetzlar, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Landkreis Fulda, Landkreis Gießen, Landkreis Groß-Gerau, Hochtaunuskreis, Lahn-Dill-Kreis, Landkreis Limburg-Weilburg, Main-Kinzig-Kreis, Main-Taunus-Kreis, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Odenwaldkreis, Landkreis Offenbach, Rheingau-TaunusKreis, Vogelsbergkreis (jeweils 3,704%)

Aufsichtsrat

Vorsitzende Petra Roth (bis 27.06.2012), Stellv. Vorsitzender Dr. André Kavai, Michael Cyriax, Burkhard Albers, Joachim Arnold, Wolfram Dette, Christel Fleischmann, Brigitte Lindscheid, Rudolf Marx (bis 31.05.2012), Manfred Görig (ab 01.06.2012), Dr. Karsten McGovern, Manfred Michel, Gerhard Möller, Steffen Saebisch, Prof. Dr. Luise Hölscher, Anita Schneider, Wolfgang Schuster, Birgit Simon (bis 22.03.2012), Horst Schneider (ab 23.03.2012 bis 21.11.2012), Peter Schneider (ab 21.11.2012), Egon Vaupel, Gerda Weigel-Greilich, Claudia Jäger, Axel Weiss-Thiel, Dieter Wenzel, Patrick Burghardt (ab 01.01.2012) Bernd Woide

Geschäftsführer

Prof. Knut Ringat (Sprecher der Geschäftsführung), Klaus-Peter Güttler

Prokura

Susanne Bieling, Thomas Busch, Kai Daubertshäuser, Jörg Lunkenheimer, Wolfgang Rausch

Jahresabschluss

für das Jahr 2012 aufgestellt am 30.06.2013

Abschlussprüfer

Deloitte & Touche GmbH, Frankfurt

Beteiligungen

fahma – Fahrzeugmanagement Region Frankfurt RheinMain GmbH (100%) RMS - Rhein-Main-Verkehrsverbund Service GmbH (100%) VDV Kernapplikations GmbH & Co. KG (11,27%) beka Einkaufs- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrsunternehmen mbH (0,65%; Verkauf der Anteile im Geschäftsjahr 2012) RTW Planungsgesellschaft mbH (33,33%) ivm GmbH (Integriertes Verkehrs- und Mobilitätsmanagement Frankfurt RheinMain (ab 19.01.2012 – 12,45 %)

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften RMV

130

Vermögens- und Finanzlage 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen

7.834 1.009

8.519 1.014

6.512 1.014

5.417 935

8.843

9.533

7.526

6.352

+ Sonstige Vermögensgegenstände + Wertpapiere + Liquide Mittel

21.413 709 564

22.047 709 251

21.843 709 340

18.110 709 332

Umlaufvermögen

22.686

23.007

22.892

19.151

132

160

246

558

31.661

32.700

30.664

26.061

690 1.481

690 1.481

690 1.481

690 1.481

2.171

2.171

2.171

2.171

8.843

9.533

7.527

6.352

«

8.843

9.533

7.527

6.352

+ Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen« + Sonstige Rückstellungen

7.009 6.809

0 11.357

5.924 5.098

4.673 5.344

13.818

11.357

11.022

10.017

0 5.452 1.056 0 316

0 0 0 2.129 0 7.509

0 5.257 2.537 1.782 0 343

0 2.897 3.400 610 0 546

6.824

9.638

9.919

7.453

5

0

25

68

31.661

32.700

30.664

26.061

18.023

11.705

15.622

13.196

8.843

9.533

7.526

6.352

9.180 +

2.171 -

8.096 +

6.844 +

7.009

-5.925

1.252

228

Anlagevermögen

µ

Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt

Passiva + Gezeichnetes Kapital + Rücklagen Eigenkapital

«

+ Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen Sonderposten für Zuschüsse

Rückstellungen + + + + + +

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen)« Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1 ) Verbindlichkeiten gegenüber kommunalen Aufgabenträgern Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 1 ) nicht ausgenutzter Finanzierungszuschuss Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva insgesamt

Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel – Langfristig gebundenes Vermögen = Rechnerische Liquiditätsüberdeckung

Veränderung der Stichtagsliquidität

« µ

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften RMV

131

Ertragslage 2012 TEUR

2011 TEUR

2010 TEUR

2009 TEUR

3.564 1.369 21.969 9.420 3.080 5.649

3.579 1.273 25.767 9.059 1.585 6.179

5.122 1.107 27.665 10.089 1.178 5.982

8.931 1.134 19.859 9.902 1.246 5.694

-35.185

-37.738

-38.685

-26.636

+ Beiträge der kommunalen Aufgabenträger + Zuwendungen des Landes Hessen

2.704 31.412

3.013 36.577

3.067 37.000

2.535 27.013

Ergebnis aus Zuwendungen

34.116

39.590

40.067

29.548

128 1.202 0 0 572

89 1.095 0 0 1.032

83 762 0 0 1.053

426 159 63 1 455

758

152

-208

66

3.080 2.390

1.585 3.591

1.178 2.352

1.246 4.222

690

-2.006

-1.174

-2.976

-379

2

0

-2

0

0

0

0

2012

2011

2010

2009

Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital] Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)]

6,9% 0,0%

6,6% 0,0%

7,1% 0,0%

8,3% 0,0%

Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen]

24,7%

26,1%

21,2%

20,8%

124

136

132

137

Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + – – – –

Erträge aus Projektzuwendungen Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. VG Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern

Betriebsergebnis

+ + – – –

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Erträge aus einem Gewinnabführungsvertrag Aufwendungen aus Verlustübernahme Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis + Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil – Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil Ergebnis aus Veränderung des Sonderpostens Steuern vom Ertrag (–) Jahresergebnis

2)

Ausgewählte Kennzahlen

Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen

Sonstige Kennzahlen Anzahl der Beschäftigten Anzahl der Linien des lokalen u. regionalen Verkehrs im RMV Haltestellen (beide Richtungen) Fahrgastzahlen pro Jahr in Millionen

1.013

970

1.010

943

12.100

11.900

11.583

11.900

705

703

667

660

1) So weit in Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen Verbindlichkeiten enthalten sind, die auf Leistungsbeziehungen beruhen, wurden sie hier abweichend vo m testierten Jahresabschluss als Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen (siehe Erl. auf S. 7). 2) Die B eiträge der ko mmunalen A ufgabenträger und die Zuwendungen an diese sind grundsätzlich so kalkuliert, dass das Ergebnis in Erträgen und A ufwendungen ausgeglichen ist.

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften RMV

132

Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten

12.000 11.000 10.000

9.000

7.000

6.000 5.000 4.000 3.000

2.000 1.000 0 2003

2004

Jahresergebnis

2005

2006

Projektzuwendungen

2007

2008

Personalaufwand

2009

Eigenkapital

2010

2011

2012

Tausend Euro

8.000

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

133

Gesellschaften ivm

4.22. ivm GmbH (Integriertes Verkehrs- und Mobilitätsmanagement Region Frankfurt RheinMain)

Anschrift

Lyoner Straße 22, 60528 Frankfurt am Main Telefon 069 / 660 759-0, Telefax 069 / 660 759-90 E-Mail: [email protected], Internet: www.ivm-rheinmain.de

Aufgabe

Förderung der Zusammenarbeit im Verkehrs- und Mobilitätsmanagement der Länder Hessen und Rheinland Pfalz sowie der Landkreise und Städte in der Region Frankfurt RheinMain; die Gesellschaft ist berechtigt, alle erforderlichen Tätigkeiten durchzuführen, die der Unterstützung des Integrierten Verkehrs- und Mobilitätsmanagements der Region Frankfurt RheinMain dienen; hierzu zählen: – die Erarbeitung notwendiger Grundlagen zur Umsetzung eines Verkehrs- und Mobilitätsmanagements in der Region – die Erarbeitung von regionalen Verkehrsmanagement- und Verkehrsinfrastrukturausbauplänen für die Region – die Koordinierung des Verkehrsablaufs bei ausgewählten regionalen Ereignissen – Dienstleistungen als Bürgerservice – unterstützende Maßnahmen für die Gesellschafter, die dem Gesellschaftszweck entsprechen – die Übernahme neuer, gesetzlich vorgeschriebener Aufgaben im Auftrag der Gesellschafter

Gründung

2005

Handelsregister

HRB 75042

Stammkapital

241.000 EUR

Gesellschafter

Wetteraukreis (3,11%), Land Hessen (12,66 %), Stadt Frankfurt am Main (25,1 %), Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH (12,45), Land Rheinland-Pfalz, Stadt Darmstadt, Stadt Offenbach, Landeshauptstadt Wiesbaden, Stadt Bad Homburg v.d.H., Stadt Hanau, Stadt Rüsselsheim, Stadt Mainz, Landkreis DarmstadtDieburg, Kreis Groß-Gerau, Hochtaunuskreis, Rheingau-Taunus-Kreis, MainKinzig-Kreis, Main-Taunus-Kreis, Landkreis Offenbach (jeweils 3,11 %)

Aufsichtsrat

Vorsitzender Ulrich Krebs, Stellv. Vorsitzender Horst Schneider, Joachim Arnold (bis 31.12.2012), Burkhard Albers, Wolfgang Kollmeier, Claudia Jäger, Steffen Saebisch, Prof. Dr. Luise Hölscher, Christel Fleischmann, Michael Korwisi, Dr. Lothar Kaufmann, Dr. André Kavai, Patrick Burghardt, Sigrid Möricke, Katrin Eder, Stefan Majer, Axel Weiss-Thiel, Brigitte Lindscheid, Thomas Will, Prof. Knut Ringat

Geschäftsführer

Dipl.-Ing. Heike Mühlhans

Prokura

Dipl.-Ing. Rüdiger Bernhard

Jahresabschluss

für das Jahr 2012 aufgestellt am 30. April 2013

Abschlussprüfer

Revisions- und Betriebsberatungsgesellschaft Grimm GmbH, Kelkheim/Ts.

Bemerkungen

Der Wetteraukreis ist mit Wirkung zum 31.12.2012 aus der Gesellschaft ausgetreten.

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften ivm

134

Vermögens- und Finanzlage 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) Ausstehende Einlagen

0

0

0

0

275 0

294 0

265 0

179 0

275

294

265

179

0 0 0 0 4 0 851

0 0 0 0 3 0 925

0 0 0 0 5 0 721

0 0 0 0 137 0 635

855

928

726

772

11

25

39

24

1.141

1.247

1.030

975

234 0

241 0

241 0

241 0

234

241

241

241

275 0

294 0

265 0

179 0

«

275

294

265

179

+ Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen« + Steuerrückstellungen + Sonstige Rückstellungen

0 0 42

0 0 29

0 0 38

34 0 0

Rückstellungen

42

29

38

34

0 0 570 0 0 0 20

0 0 650 0 0 0 33

0 0 453 0 0 0 33

0 0 489 0 0 0 32

590

683

486

521

0

0

0

0

1.141

1.247

1.030

975

509 275

535 294

506 265

454 179

+ Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen Anlagevermögen + + + + + + +

µ

Vorräte Forderungen gegen das Land Hessen Forderungen gegen kommunale Aufgabenträger Forderungen gegen sonstige Zuschussgeber Sonstige Vermögensgegenstände Wertpapiere Liquide Mittel

Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt

Passiva (Zusammenfassung) + Gezeichnetes Kapital + Rücklagen Eigenkapital

«

+ Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen + Sonderposten für Zuschüsse zum Umlaufvermögen Sonderposten für Zuschüsse

+ + + + + + +

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen)« Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (sonstige) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus weiterzuleitenden Zuwendungen Verbindlichkeiten gegenüber kommunalen Aufgabenträgern Verbindlichkeiten gegenüber Land Hessen Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva insgesamt

Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel – Langfristig gebundenes Vermögen

« µ

= Rechnerische Liquiditätsüberdeckung

234 -

Veränderung der Stichtagsliquidität

241 -

-7

241 -

0

275 +

-34

34

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften ivm

135

Ertragslage 2012 TEUR

2011 TEUR

2010 TEUR

2009 TEUR

0 10 0 935 679 143 257

0 12 0 1.244 755 172 275

0 20 0 1.137 764 152 282

0 21 0 1.549 666 311 259

-2.004

-2.434

-2.315

-2.764

1.000 376 604 0

1.000 440 1.018 0

1.000 940 457 0

1.000 1.000 488 0

1.980

2.458

2.397

2.488

+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens – Zinsen und ähnliche Aufwendungen

6 0 0

5 0 0

4 0 238

8 311 0

Finanzergebnis

6

5

-234

-303

143 124

172 201

0 0

624 45

19

-29

152

579

0

0

0

0

0

0

0

0

2012

2011

2010

2009

Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + – – – – –

Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. VG Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern

Betriebsergebnis + + + –

Beiträge der kommunalen Aufgabenträger Zuwendungen des Landes Hessen Zuwendungen Dritter Weiterleitung von Zuwendungen

Ergebnis aus Zuwendungen

+ Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil – Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil Ergebnis aus Veränderung des Sonderpostens Steuern vom Ertrag (–) Jahresergebnis

Ausgewählte Kennzahlen

Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital]

20,5%

19,3%

23,4%

24,7%

Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)]

0,1%

0,0%

0,0%

0,0%

Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen]

24,1%

23,6%

25,7%

18,4%

12

13

13

13

0

0

1

1

Sonstige Kennzahlen Anzahl der Beschäftigten Anzahl der von Gesellschaftern beurlaubten MA + Gesch.führer

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften ivm

136

Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten

900 800 700

500 400 300 200 100 0 2005

2006

2007

Jahresergebnis

2008

2009

Umsatzerlöse

2010

Personalaufwand

2011

Eigenkapital

2012

Tausend Euro

600

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

137

Gesellschaften NH

4.23. Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Anschrift

Schaumainkai 47, 60596 Frankfurt am Main Telefon 069 / 6069-0, Telefax 069 / 6069-300 E-Mail: [email protected], Internet: www.naheimst.de

Aufgabe

Sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung; die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet, verwaltet und veräußert Wohnungen und sonstige bauliche Anlagen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen, in allen Rechts- und Nutzungsformen; insbesondere Berücksichtigung von Wohnungssuchenden, die aufgrund ihrer persönlichen Verhältnisse oder Umstände Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche haben

Gründung

1922

Handelsregister

Frankfurt, HRB 6712

Stammkapital

109.860.775,22 EUR (214.869.000,00 DM)

Gesellschafter

Wetteraukreis (0,015%), Land Hessen (56,021%), Stadt Frankfurt am Main (31,113%), WIM Wiesbadener Immobilienmanagement GmbH (7,078%), 23 weitere Gesellschafter (5,773%)

Aufsichtsrat

Vorsitzender Dieter Posch (bis 14.06.2012), Florian Rentsch (seit 15.06.2012), Stellv. Vorsitzender Peter Feldmann (seit 02.08.2012), Stellv. Vorsitzender Bernhard Stöver, Markus Amon, Ulrich Baier, Jens Bersch, Dagmar Brinkmann, Gerd Brückmann, Elmar Damm, Dr. Christian Hermann, Hans-Joachim Hertling, Prof. Dr. Luise Hölscher, Marion Hofmann, Wolfgang Koberg, Werner Koch, Bernhard Köppler (seit 01.09.2012) Dr. Walter Lübcke, Elke Maiberger, Peter Mensinger, Gottfried Milde, Werner Müller, Erika Pfreundschuh (bis 23.07.2012), Dr. Hans Pich (bis 31.08.2012)

Geschäftsführung

Leitender Geschäftsführer Prof. Thomas Dilger, Geschäftsführer Dirk Schumacher, Leitender Geschäftsführer Bernhard Spiller (bis 31.05.2012)

Prokura

Günter Luckey, Michael Schreier, Henning Schomburg

Jahresabschluss

für das Jahr 2012 aufgestellt am 28.03.2013

Abschlussprüfer

Deloitte - Deutsche Baurevision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Beteiligungen

Wohnstadt Projekt und Consulting GmbH (100,00%), WOHNSTADT Stadtentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft Hessen mbH (88,95%), Garagen-Bauund Betriebs GmbH (60,00%), Wohnungsgesellschaft Dietzenbach (33,33%), MAVEST Wohnungsbaugesellschaft mbH (25,39%) veräußert im Jahre 2012, MIBAU GmbH (7,91%), WWG Wetzlarer Wohnungsbaugesellschaft mbH (5,10%), BW Butzbacher Wohnungsgesellschaft mbH Butzbach (4,34%), GEWOBAU Gesellschaft für Wohnen und Bauen mbH (1,60%), Treuhandgesellschaft für die Südwestdeutsche Wohnungswirtschaft mbH (1,00%), Hessische Landesgesellschaft mbH (0,33%), AVW Assekuranzvermittlung der Wohnungswirtschaft GmbH & Co. KG (0,20%), Wohnheim GmbH (0,12%), Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Rüsselsheim mbH (0,02%)

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften NH

138

Vermögens- und Finanzlage 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen

1.066.125 142.791

1.073.428 137.811

1.075.432 136.700

1.081.001 130.486

1.208.916

1.211.239

1.212.132

1.211.487

64.426 75.979 1.362 2.333 739 1.124 0 10.439 0 99.153

51.286 75.352 2.092 2.538 2.701 989 0 12.382 0 99.626

68.071 73.390 1.049 2.965 840 747 0 12.764 0 79.801

85.979 75.749 1.096 2.884 2.084 764 0 4.589 0 54.423

255.555

246.966

239.627

227.568

2.308

2.659

2.805

2.978

1.466.779

1.460.864

1.454.564

1.442.033

109.861 8.283 243.057 34.189 0

109.861 8.283 218.123 28.126 0

109.861 8.283 192.231 27.085 0

109.861 8.283 170.346 23.177 0

«

395.390

364.393

337.460

311.667

+ Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen« + Steuerrückstellungen + Sonstige Rückstellungen

6.160 5.049 18.776

5.620 6.038 17.104

5.799 4.506 15.400

5.750 3.799 9.415

Rückstellungen

29.985

28.762

25.705

18.964

804.083 97.462 87.899 33.017 0 11.338 7.601

832.279 89.777 91.528 31.744 0 13.570 8.805

858.791 92.331 89.585 30.814 0 13.520 6.353

887.088 93.824 84.257 29.451 0 9.984 6.793

1.041.400

1.067.703

1.091.394

1.111.397

4

6

5

5

1.466.779

1.460.864

1.454.564

1.442.033

1.303.095

1.292.069

1.294.381

1.298.329

1.208.916

1.211.239

1.212.132

1.211.487

94.179 +

80.830 -

82.249 -

86.842 +

13.349

-1.419

-4.593

41.487

Anlagevermögen + + + + + + + + + +

µ

Zum Verkauf bestimmte Grundstücke mit und ohne Bauten Unfertige Leistungen Andere Vorräte Forderungen aus Vermietung Forderungen aus Grundstücksverkäufen Forderungen aus Betreuungstätigkeit Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen Sonstige Vermögensgegenstände Wertpapiere Liquide Mittel

Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt Passiva (Zusammenfassung) + + + + +

Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinnrücklage Bilanzgewinn Jahresergebnis

Eigenkapital

+ + + + + + +

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern Erhaltene Anzahlungen Verbindlichkeiten aus Vermietung Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Sonstige Verbindlichkeiten

« «

Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva insgesamt Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel – Langfristig gebundenes Vermögen = Rechnerische Liquiditätsüberdeckung

Veränderung der Stichtagsliquidität

« µ

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften NH

139

Ertragslage 2012 TEUR

2011 TEUR

2010 TEUR

2009 TEUR

244.262 25.972 19.675 99 51 3.348 5.966 139.932 44.387 32.012 14.180

240.582 42.495 21.396 99 -11.617 3.815 3.202 140.971 46.170 31.740 13.509

237.088 56.150 23.314 96 -19.408 3.556 3.596 143.226 49.066 31.018 12.943

235.446 33.220 19.377 110 24.052 2.993 3.392 167.769 44.342 30.053 12.947

68.862

67.582

68.139

63.479

652 1.718 581 3

689 1.447 30 17

601 1.251 158 24

477 1.734 8 23

1.786

2.089

1.670

2.180

1.135 34.408

1.394 36.457

721 37.991

1.263 39.159

-33.273

-35.063

-37.270

-37.896

0

0

-108

0

-1.986

-3.282

-2.246

-1.986

35.389

31.326

30.185

25.777

2012

2011

2010

2009

21,6%

Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + + + + + + – – – –

Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung Umsatzerlöse aus Verkauf von Grundstücken Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf immat. VG und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern

Betriebsergebnis + + – –

Erträge aus Beteiligungen Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere Aufwendungen aus Verlustübernahme

Beteiligungsergebnis + Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Außerordentliches Ergebnis Steuern vom Ertrag (–) Jahresergebnis

Ausgewählte Kennzahlen

Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen 27,0%

24,9%

23,2%

Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)]

Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital]

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen]

72,7%

73,5%

73,9%

75,0%

Materialintensität [Materialaufwand / Umsatzerlöse] Personalintensität [Personalaufwand / Umsatzerlöse]

48,3% 15,3%

46,3% 15,2%

45,2% 15,5%

58,2% 15,4%

(Gewährtes) Kundenziel (Tage) [L.-Ford. / Umsatzerlöse x 365] (Beanspruchtes) Lieferantenziel (Tage) [L.-Verb. / Mataufw. x 365]

5

7

5

7

30

35

34

22

647

709

737

737

Sonstige Kennzahlen

Anzahl der Beschäftigten

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Gesellschaften NH

140

Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten

400.000 350.000 300.000

200.000 150.000 100.000 50.000 0 - 50.000

2003

2004

Jahresergebnis

2005

2006

Umsatzerlöse

2007

2008

Personalaufwand

2009

Eigenkapital

2010

2011

-100.000 2012

Tausend Euro

250.000

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

141

Einrichtung gE

5. Jobcenter Wetterau Gemeinsame Einrichtung gem. § 44b SGB II

Anschrift

Schulze-Delitzsch-Straße 1, 61169 Friedberg Telefon: 06031 6849-240, Telefax: 06031 6849-121 E-Mail: [email protected]; Internet: www.jobcenter-wetterau.de

Aufgabe

Die Gemeinsame Einrichtung unterstützt erwerbsfähige hilfebedürftige Menschen dabei, ihren Arbeitsplatz zu halten oder Arbeit aufzunehmen, verbessert ihre Qualifikation, stärkt ihre Eigenverantwortung, sichert ihren Lebensunterhalt und den der Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Die Gemeinsame Einrichtung erbringt ihre Dienstleistungen effizient, bürgernah und serviceorientiert.

Gründung

01.01.2011

Handelsregister

-

Stammkapital

-

Träger

Wetteraukreis, Agentur für Arbeit Gießen

Trägerversammlung

Eckart Schäfer (Vorsitzender), Karl-Heinz Crone, Thomas Groos, Landrat Joachim Arnold, Erster Kreisbeigeordneter Helmut Betschel-Pflügel, Kreisbeigeordneter Wolfgang Patzak

Örtlicher Beirat

Kreisbeigeordneter Bardo Bayer (Vorsitzender), Erster Kreisbeigeordneter Helmut Betschel-Pflügel, Kreisbeigeordneter Helmut Münch und Karl-Peter Schäfer, Vertreter Arbeitnehmerverband Fernandes Alexander da Silva (DGB) und Gerhard Smentek (Ver.di), Vertreter Arbeitgeberverband Sascha Drechsel (Hessenmetall) und Alexander Repp (Kreishandwerkerschaft), Wirtschaftsförderung Christian Agne, Liga der Wohlfahrtspflege Manfred Thrun, Vertreterin des Integrationsbeirates des Wetteraukreis Sezgin Yilmaz, Bürgermeister Stadt Florstadt Herbert Unger

Geschäftsführung

Bernhard Wiedemann

Prokura



Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

142

Einrichtung gE

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

143

OVVG-Konzern OVVG

6. Der OVVG-Konzern 6.1. Oberhessische Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH

Anschrift

Hanauer Straße 9-13, 61169 Friedberg Telefon 06031 / 82-0, Telefax 06031 / 82-1332 E-Mail: [email protected], Internet: www.ovvg.de

Aufgabe

Versorgung mit Energie und Wasser, Aufgaben der Entsorgung sowie öffentlicher Personennahverkehr, insbesondere durch Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Gesellschaften, die der Versorgung mit Energie und Wasser, der Entsorgung oder dem öffentlichen Personennahverkehr dienen.

Gründung

1994

Handelsregister

Friedberg, HRB 1552

Stammkapital

148.000.000 EUR

Gesellschafter

Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe (100 %)

Aufsichtsrat

Oswin Veith, Ass. iur. Butzbach, Vorsitzender (seit 31. August 2012), Rudolf Marek, Pensionär, Romrod, Vorsitzender (bis 31. August 2012), Gunter Endmann, Schlossermeister, Hungen, stellvertretender Vorsitzender, Siegbert Damaschke, Pensionär, Grünberg, stellvertretender Vorsitzender (bis 31. August 2012), Kristina Paulenz, Lehrerin i. R., Ober-Mörlen, stellvertretende Vorsitzende (seit 31. August 2012), Tanja Allen-Becker, Volljuristin, Lich (seit 31. August 2012), Peter Alles, Sachbearbeiter, Münzenberg, Joachim Arnold, Landrat, Wölfersheim, Rosa Maria Bey, Bankkauffrau i. R., Friedberg, Wolfgang Brehm, Elektromeister, Wölfersheim, Marion Dauch, Sachbearbeiterin, Florstadt (bis 31. August 2012), Thorsten Hankel, Sachbearbeiter, Friedberg, Hans-Jürgen Herbst, Diplom-Finanzwirt, Lautertal (seit 31. August 2012), Dr. Hans Heuser, Richter, Mücke, Michael Junk, Elektrotechnikermeister, Florstadt (seit 31. August 2012), Friedel Kopp, Bürgermeister, Freiensteinau (seit 31. August 2012), Horst Nachtigall, Rechtsanwalt, Rabenau, Sigrid Reichhold, Sachbearbeiterin, Florstadt, Bernd Schöhr, Sachbearbeiter, Wölfersheim (bis 31. August 2012), Dr. Sven Simon, Akademischer Rat, Buseck (seit 31. August 2012), Ralf-Rüdiger Stamm, Landesfachbereichsleiter ver.di, Friedberg, Klaus Weidmann, Sachbearbeiter, Friedberg, Bernfried Wieland, Pensionär, Büdingen (bis 31. August 2012). Den aktiven Mitgliedern des Aufsichtsrats wurden 63.000,00 € als Aufwandsentschädigung vergütet.

Geschäftsführung

Vorsitzender Rainer Schwarz, Rolf Gnadl Auf die Angabe der Bezüge der Konzerngeschäftsführung für das Geschäftsjahr 2012 wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Prokura



Jahresabschluss

für das Jahr 2012 aufgestellt am 19. Juli 2013

Abschlussprüfer Beteiligungen

PricewaterhouseCoopers, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main Oberhessische Versorgungsbetriebe AG (100 %) ovag Netz AG (100 %) ovag Energie AG (100 %) VGO Verkehrsgesellschaft Oberhessen mbH (100 %)

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

OVVG-Konzern OVVG

144

Vermögens- und Finanzlage (Konzern) 31.12.2012 TEUR

31.12.2011 TEUR

31.12.2010 TEUR

31.12.2009 TEUR

223.786 91.062

194.776 94.351

167.608 100.699

154.119 119.632

314.848

289.127

268.307

273.751

5.277 75.652 2.504 27.059 0 37.889

3.875 58.849 2.671 18.541 0 57.029

4.352 57.144 567 8.588 0 65.806

2.452 61.606 1.959 16.084 16.663 59.328

148.381

140.965

146.844

158.092

Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen Anlagevermögen + + + + + +

µ

Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Ford. gegen Gesellschafter, Beteiligungen, verb. Unt. Sonstige Vermögensgegenstände Latente Steuern Liquide Mittel

Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten

1.110

1.038

1.067

878

16.270

13.133

0

0

150

0

0

0

480.759

444.263

416.218

432.721

148.000 0 -4.612 58

148.000 0 0 99

148.000 0 286 -21

148.000 0 7 -8

+ –

91.290 0

80.572 0

70.438 0

65.849 0

Ergebnisvortrag = Entnahme aus der Kapitalrücklage Einst. in d. Ausgleichsposten f. d. Anteile and. Gesell. Entn. aus d. Ausgleichsposten f. d. Anteile and. Gesell. Vorabausschüttung Jahresergebnis

91.290 0 0 -417 0 12.211

80.572 0 0 -193 0 8.962

70.438 0 0 13 0 18.302

65.849 0 0 11 0 10.282

246.530

237.440

237.018

224.141

150

167

192

229

Empfangene Investitions- und Baukostenzuschüsse

22.728

24.999

27.313

29.900

+ Rückstellungen für Pensionen u.ä. Verpflichtungen + Steuerückstellungen + Sonstige Rückstellungen

26.513 10.436 57.149

37.281 6.960 46.228

29.475 8.187 42.716

52.874 2.767 54.792

Rückstellungen

94.098

90.469

80.378

110.433

2.500 50.015 0 2.252 40.877 1.258 15.354

2.500 23.444 0 1.036 45.823 869 12.844

0 20.076 0 593 31.828 2.899 11.556

0 12.760 0 994 32.519 4.655 12.679

112.256

86.516

66.952

63.607

4.997

4.672

4.365

4.411

480.759

444.263

416.218

432.721

296.545

260.884

257.094

236.901

314.848 -18.303 +

289.127 -28.243 -

268.307 -11.213 +

273.751 -36.850 -

9.940

-17.030

25.637

-19.322

Aktive latente Steuern Aktiver Unterschiedsbeitrag aus der Vermögensrechnung Aktiva insgesamt

Passiva (Zusammenfassung) + + + +

Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinnrücklagen Ausgleichsposten f. d. Anteile and. Gesellschafter Ergeb nisvortrag vor Ergeb nisverwendung Ausschüttung

+ + – + – +

Eigenkapital

«

Sonderposten mit Rücklageanteil

+ + + + + + +

Genussrechtskapital Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten (Darlehen) Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten (sonstige) Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verb. ggü. Gesellschaftern, Beteiligungen, verb. Unt. Sonstige Verbindlichkeiten

«

Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva insgesamt

Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel – Langfristig gebundenes Vermögen = Rechnerische Liquiditätsüberdeckung

Veränderung der Stichtagsliquidität

« µ

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

OVVG-Konzern OVVG

145

Ertragslage (Konzernabschluss) 2012 TEUR

2011 TEUR

2010 TEUR

2009 TEUR

441.679 162 1.673 9.533 314.881 36.385 44.206 19.626 27.005

415.043 -105 300 15.703 279.158 38.045 52.751 18.933 24.773

419.259 -237 1.896 17.738 277.648 38.471 43.193 18.639 24.180

420.182 295 1.628 15.032 299.122 34.541 50.346 18.604 25.413

10.944

17.281

36.525

9.111

634

629

610

944

7.974 2.059 3.363 979

2.400 1.788 4.241 471

15.340 1.511 3.164 231

2.747 2.488 1.296

Finanzergebnis

5.691

-524

13.456

3.939

Steuern vom Ertrag (–)

5.058

8.424

32.289

3.711

12.211

8.962

18.302

10.283

2012

2011

2010

2009

51,3% 8,5%

53,4% 6,1%

56,9% 12,3%

51,8% 6,9%

Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + + + – – – – –

Umsatzerlöse Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen Andere aktivierte Eigenleistungen Übrige Betriebserträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. VG Übrige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern

Betriebsergebnis Beteiligungsergebnis + + – –

Erträge aus and. WP / Ausleih. des Finanzanlageverm. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere

Konzernjahresergebnis

Ausgewählte Kennzahlen (Konzern)

Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital] Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)] Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen]

46,5%

43,8%

40,3%

35,6%

Materialintensität [Materialaufwand / Umsatzerlöse]

79,5%

76,4%

75,4%

79,4%

Personalintensität [Personalaufwand / Umsatzerlöse]

12,0%

10,0%

12,7%

10,3%

(Gewährtes) Kundenziel (Tage) [L.-Ford. / Umsatzerlöse x 365]

63

52

50

54

(Beanspruchtes) Lieferantenziel (Tage) [L.-Verb. / Mataufw. x 365]

42

53

37

36

633

615

616

590

Sonstige Kennzahlen Anzahl der Beschäftigten (Jahresdurchschnitt)

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

OVVG-Konzern OVVG

146

Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten (Konzern)

450.000 400.000 350.000

250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2003

2004

2005

2006

Jahresergebnis

2007

2008

Umsatzerlöse

2009

Personalaufwand

2010

2011

Eigenkapital

2012

Tausend Euro

300.000

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

147

OVVG-Konzern OVAG

6.2. Oberhessische Versorgungsbetriebe AG

Anschrift

Hanauer Straße 9-13, 61169 Friedberg Telefon 06031 / 82-0, Telefax 06031 / 82-1332 E-Mail: [email protected], Internet:www.ovag.de

Aufgabe

Versorgung mit Energie und Wasser sowie die Übernahme von Entsorgungsaufgaben.

Gründung

1972

Handelsregister

Friedberg, HRB 138

Stammkapital

100.000.000 EUR

Gesellschafter

Oberhessische Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (100%)

Aufsichtsrat

Hans-Jürgen Becker, Pensionär, Laubach, Vorsitzender (seit 31. August 2012), Oswin Veith, Ass. jur., Butzbach, Vorsitzender (bis 31. August 2012), Gunter Endmann, Schlossermeister, Hungen, stellvertretender Vorsitzender, Dr. Ulrich Lenz, Bürgermeister a.D., Linden, stellvertretender Vorsitzender (seit 31. August 2012), Manfred Görig, Landrat, Romrod, stellvertretender Vorsitzender (bis 31. August 2012), Tanja Allen-Becker, Volljuristin, Lich (seit 31. August 2012), Peter Alles, Sachbearbeiter, Münzenberg, Stephanie Becker-Bösch, Rechtsanwältin, Butzbach(seit 31. August 2012), Dieter Boß, Kaufmann, Schwalmtal (seit 31. August 2012), Wolfgang Brehm, Elektromeister, Wölfersheim (bis 31. August 2012), Marion Dauch, Sachbearbeiterin, Florstadt, Herbert Diestelmann, Bürgermeister a.D., Alsfeld (bis 31. August 2012), Eva Goldbach, Büroleiterin, Lauterbach (seit 31. August 2012), Hans-Helmut Günter, Landwirt, Ulrichstein (bis 31. August 2012), Michael Junk, Elektrotechnikermeister, Florstadt (seit 31. August 2012), Sabine Lyhs, Sachbearbeiterin, Bad Nauheim (seit 31. August 2012), Rudolf Marx, Landrat, Romrod, (bis 31. August 2012), Sigrid Reichhold, Sachbearbeiterin, Florstadt, Dr. Wiltrud Risch-Laasch, Hausfrau, Reichelsheim (bis 31. August 2012), Karl-Heinz Schneider, Rentner, Münzenberg, Bernd Schöhr, Sachgebietsleiter, Wölfersheim (bis 31. August 2012), Ralf-Rüdiger Stamm, Landesfachbereichsleiter ver.di, Friedberg, Klaus Weidmann, Sachbearbeiter, Friedberg, Wolfgang Wellner, Sachbearbeiter, Butzbach (bis 31. August 2012), Bernfried Wieland, Studiendirektor i. R., Büdingen (seit 31. August 2012) Für Vergütung an aktive Mitglieder des Aufsichtsrates wurden 71.141,89 € aufgewendet.

Vorstand

Vorsitzender Rainer Schwarz, Rolf Gnadl Da nur einer der beiden Vorstände ein Entgelt von der Gesellschaft erhält, wird auf die Angabe der Bezüge des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2012 gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Prokura

Stefan Hammer, Peter-Hans Hög, Dr. Thorsten Reichel, Heinz Hommel

Jahresabschluss

für das Jahr 2012 aufgestellt am 07. Juni 2013

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main

Beteiligungen

LWU Labor für Wasser- und Umwelthygiene (50 %) Oberhessische Gasversorgung GmbH (50 %)

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

OVVG-Konzern OVAG

148

Vermögens- und Finanzlage 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen

118.539 67.798

117.340 74.359

117.336 81.602

116.095 106.835

186.337

191.699

198.938

222.930

847 4.058 26.956 1.740 15.185

797 3.767 17.432 2.122 33.994

866 3.520 7.083 3.653 35.232

1.832 3.488 26.956 2.345 35.562

48.786

58.112

50.354

70.183

142

198

152

397

235.265

250.009

249.444

293.510

100.000 25.011 27.334

100.000 25.011 24.934

100.000 25.011 24.934

100.000 25.011 12.395

+ –

0 0

0 0

0 0

0 0

=

0 0 0 16.481 14.081 2.400

0 0 0 14.830 14.830 0

0 0 0 25.078 12.539 12.539

0 0 0 13.249 11.249 2.000

Eigenkapital

«

152.345

149.945

149.945

137.406

Sonderposten mit Rücklageanteil

«

315

566

630

761

Investitions- und Baukostenzuschüsse

«

22.728

24.999

27.313

29.900

+ Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen« + Sonstige Rückstellungen

20.382 24.068

20.366 23.964

19.462 26.742

51.031 43.448

Rückstellungen

44.450

44.330

46.204

94.479

0 18 1.894 9.857 2.560

0 5 2.451 22.545 4.412

0 207 3.080 15.152 6.127

0 654 4.519 17.676 7.321

14.329

29.413

24.566

30.170

1.098

756

786

794

235.265

250.009

249.444

293.510

195.770 186.337

195.876 191.699

197.350 198.938

219.098 222.930

9.433 +

4.177 +

-1.588 +

-3.832 -

5.256

5.765

2.244

-12.549

Anlagevermögen + + + + +

µ

Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2) Ford. gegen Gesellschafter, Beteiligungen, verb. Unt. Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel (einschließlich Geldmarktfonds)

2)

Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt Passiva (Zusammenfassung) + Gezeichnetes Kapital + Kapitalrücklage + Andere Gewinnrücklagen Ergeb nisvortrag vor Ergeb nisverwendung Dividende + + + + – –

+ + + + +

Ergebnisvortrag Entnahme aus der Kapitalrücklage Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen Jahresergebnis vor Gewinnabführung Abführung aus dem Gewinnabführungsvertrag Einstellung in andere Gewinnrücklagen

1)

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen)« Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2 ) Verb. ggü. Gesellschaftern, Beteiligungen, verb. Unt. 2 ) Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva insgesamt Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel – Langfristig gebundenes Vermögen = Rechnerische Liquiditätsüberdeckung

Veränderung der Stichtagsliquidität

« µ

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

OVVG-Konzern OVAG

149

Ertragslage 2012 TEUR

2011 TEUR

2010 TEUR

2009 TEUR

46.616 0,3 240 17.915 5.872 5.025 9.869 12.595 0 6.877

47.417 -92 257 22.189 5.476 4.384 13.237 13.054 0 7.072

50.808 -237 1.868 25.624 6.198 8.142 10.491 14.071 0 7.314

79.238 295 1.615 21.834 8.617 9.005 40.624 15.301 0 6.968

24.533

26.548

31.847

22.467

495

324

324

344

1.982 1.771 2.161

2.147 1.789 1.316 0

2.361 1.376 1.716 187

2.427 2.289 324 0

1.592

2.620

1.834

4.392

0

-302

-1.849

8.777

-14.360

-7.077

-13.954

16.481

14.830

25.079

13.249

2012

2011

2010

2009

Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital]

64,8%

60,0%

60,1%

46,8%

Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)] Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen]

10,8% 50,4%

9,9% 46,9%

16,7% 47,0%

9,6% 39,6%

Materialintensität [Materialaufwand / Umsatzerlöse] Personalintensität [Personalaufwand / Umsatzerlöse]

23,4% 21,2%

20,8% 27,9%

28,2% 20,6%

22,2% 51,3%

Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + + + – – – – – –

Umsatzerlöse Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen Andere aktivierte Eigenleistungen Übrige Betriebserträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. VG Konzessionsabgabe Übrige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern

Betriebsergebnis Beteiligungsergebnis + + – –

Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis Außerordentliche Aufwendungen/Außerordentliches Ergebnis Steuern vom Ertrag (–) Jahresergebnis vor Gewinnabführung

Ausgewählte Kennzahlen

Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen

(Gewährtes) Kundenziel (Tage) [L.-Ford. / Umsatzerlöse x 365]

32

29

25

16

(Beanspruchtes) Lieferantenziel (Tage) [L.-Verb. / Mataufw. x 365]

63

91

78

94

156

153

157

432

Sonstige Kennzahlen Anzahl der Beschäftigten (Jahresdurchschnitt)

1) B edingt durch das Stro mänderungsgesetz 2001wurde zur Vermeidung steuerrechtlicher Nachteile (Verrechnung der ÖP NV-Verluste) ab dem 1.1.2001ein Gewinnabführungs- und B eherrschungsvertrag zwischen OVA G und OVVG geschlo ssen. Das B etriebsergebnis wird an die Ho ldinggesellschaft abgeführt. 2) Fo rderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die im Verhältnis zu Ko nzernunternehmen bestehen, wurden hier abweichend vo n der Darstellung bei anderen B eteiligungen in diesem B eteiligungsbericht nicht umgruppiert, da sich die dazu erfo rderlichen Erkenntnisse aus den P rüfberichten nicht gewinnen ließen und der A ufwand für eine Ermittlung auf Grundlage der vielzähligen einzelnen B uchungsbelege vo r dem Hintergrund der Geringfügigkeit der zu erwartenden Umgruppierung bei diesem Unternehmen nicht gerechtfertigt gewesen wäre.

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

OVVG-Konzern OVAG

150

Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten

200.000

175.000

125.000

100.000

75.000

50.000

25.000

0 2003

2004

2005

2006

Jahresergebnis

2007

Umsatzerlöse

2008

2009

Personalaufwand

2010

2011

Eigenkapital

2012

Tausend Euro

150.000

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

151

OVVG-Konzern ovag Netz

6.3. ovag Netz AG

Anschrift

Hanauer Straße 9-13, 61169 Friedberg Telefon 06031 / 82-0, Telefax 06031 / 82- 64-1429 E-Mail: [email protected], Internet: www.ovag-netz.de

Aufgabe

Pacht, Verwaltung, Betrieb und Instandhaltung von Energieversorgungsnetzen nebst Zubehör für Energieversorgungsunternehmen, insbesondere die OVAG.

Gründung

2004

Handelsregister

Friedberg, HRB 6019

Grundkapital

1.600.000 EUR

Gesellschafter

Oberhessische Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (100%)

Aufsichtsrat

Rainer Schwarz, Diplom-Finanzwirt, Langgöns, Vorsitzender, Gunter Endmann, Schlossermeister, Hungen, stellvertretender Vorsitzender, Tanja Allen-Becker, Volljuristin, Lich, Wolfgang Brehm, Elektromeister, Wölfersheim (ab 31. August 2012), Marion Dauch, Sachbearbeiterin, Florstadt (ab 31. August 2012), Gerald Dörr, Bankkaufmann, Langgöns (ab 31. August 2012), Rudolf Freisinger, Schulleiter, Nidda (bis 31. August 2012), Stefan Habicht, Elektromonteur, Friedberg (ab 31. August 2012), Margret Jöckel, Lehrerin, Lauterbach (ab 31. August 2012), Michael Junk, Elektrotechnikermeister, Florstadt, Dirk Konopka, Netzbezirksleiter, Feldatal (bis 31. August 2012), Karl-Heinz Krug, Diplom-Kaufmann, Bad Homburg v. d. Höhe (bis 31. August 2012), Dr. Ulrich Lenz, Bürgermeister, Linden (bis 31. August 2012), Willi Marx, Landrat, Buseck (bis 31. August 2012), Uwe Meyer, Finanzwirt, Lauterbach (bis 31. August 2012), Hannelore Rabl, Hausfrau, Bad Vilbel (ab 31. August 2012), Gerhard Weber, Finanzbeamter, Wölfersheim (ab 31. August 2012), Michael Wellner, Sachbearbeiter, Butzbach (bis 31. August 2012), Wolfgang Wellner, Sachbearbeiter, Butzbach (bis 31. August 2012), Almut Wilser, Pensionärin, Bad Nauheim (ab 31. August 2012) Für Vergütungen an aktive Mitglieder des Aufsichtsrats wurden 42.605,00 € aufgewendet. Frau Rabl hat ihr Einverständnis zur Veröffentlichung von Bezügen erteilt. Für das Geschäftsjahr 2012 hat Frau Rabl Bezüge i.H.v. 1.246,30 € erhalten.

Vorstand

Rolf Gnadl Auf die Angabe der Bezüge des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012 wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Prokura

Alfred Kraus, Michael Garhamer

Jahresabschluss

für das Jahr 2012 aufgestellt am 31. Mai 2013

Abschlussprüfer

KPMG AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main

Beteiligungen

-

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

OVVG-Konzern ovag Netz

152

Vermögens- und Finanzlage 31.12.2012 TEUR

31.12.2011 TEUR

31.12.2010 TEUR

31.12.2009 TEUR

6.465 6.228

6.847 6.228

7.244 6.228

4.827 0

12.693

13.075

13.472

4.827

1.776 23.029 8.583 654 2.008

1.153 10.739 17.518 3.203 687

1.484 6.388 17.081 274 883

0 12.084 18.264 5.422 417

36.050

33.300

26.110

36.187

334

247

185

9

49.077

46.622

39.885

41.023

1.600 50 14.313

1.600 50 14.313

1.600 50 14.313

1.000 50 0

+ –

0 0

0 0

0 0

0 0

=

0 -4.241

0 0

0 0

0 -41

4.241 0 0

0 0

0 0

0 0

Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen Anlagevermögen + + + + +

µ

Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Ford. gegen Gesellschafter, Beteiligungen, verb. Unt. Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel (einschließlich Geldmarktfonds)

Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt Passiva (Zusammenfassung) + Gezeichnetes Kapital + Kapitalrücklage + Andere Gewinnrücklagen Ergeb nisvortrag vor Ergeb nisverwendung Dividende + Ergebnisvortrag + Jahresergebnis vor Gewinnabführung + Verlustübernahme durch Gesellschafter – Abführung aus dem Gewinnabführungsvertrag – Einstellung in andere Gewinnrücklagen Eigenkapital

«

15.963

15.963

15.963

1.009

Sonderposten mit Rücklageanteil

«

0

0

0

0

Empfangene Ertragszuschüsse

«

0

0

0

0

+ Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen« + Sonstige Rückstellungen

4.330 11.442

7.055 4.092

199 6.300

455 4.523

Rückstellungen

15.772

11.147

6.499

4.978

1.538 11.592 1.987 2.225

0 911 15.957 1.469 1.175

0 49 7.948 7.116 2.310

0 145 8.352 25.207 1.332

17.342

19.512

17.423

35.036

0

0

0

0

49.077

46.622

39.885

41.023

20.293

23.018

16.162

1.464

6.465

13.075

13.472

4.827

13.828 +

9.943

2.690

-3.363 -

6.053

-4.700

+ + + + +

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen)« Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verb. ggü. Gesellschaftern, Beteiligungen, verb. Unt. Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva insgesamt Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel – Langfristig gebundenes Vermögen = Rechnerische Liquiditätsüberdeckung

Veränderung der Stichtagsliquidität

« µ

3.885

+

+ 7.253

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

OVVG-Konzern ovag Netz

153

Ertragslage 2012 TEUR

2011 TEUR

2010 TEUR

2009 TEUR

185.980 161 5 3.737 91.231 56.992 20.559 383 0 24.544

173.819 0 3 4.698 84.271 50.786 29.937 405 0 23.660

157.926 0 0 4.553 64.276 43.738 24.197 161 0 22.786

130.427 0 0 495 50.462 74.966 1.105 25 0 20.385

-3.826

-10.539

7.321

-16.021

+ Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens + Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen

5.930 71 485

0 90 1.811

12.711 98 289

0 23 102

Finanzergebnis

5.516

-1.721

12.520

-79

Außerordentliche Aufwendungen

6.653

749

0

0

-722

-1.591

-1.519

0

-4.241

-11.418

16.803

-16.100

2012

2011

2010

2009

32,5% -26,6% 13,2%

34,2% -71,5% 14,7%

40,0% 105,3% 18,2%

2,5% -1.533,3% 11,8%

312

303

302

11

Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + + + – – – – – –

Umsatzerlöse Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen Andere aktivierte Eigenleistungen Übrige Betriebserträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. VG Konzessionsabgabe Übrige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern

Betriebsergebnis

Steuern vom Ertrag (–) Jahresergebnis vor Gewinnabführung

Ausgewählte Kennzahlen

Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital] Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)] Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen]

Sonstige Kennzahlen Anzahl der Beschäftigten (Jahresdurchschnitt)

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

OVVG-Konzern ovag Netz

154

Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten

200.000

100.000

50.000

0

2004

2005 Jahresergebnis

2006

2007 Umsatzerlöse

2008 Personalaufwand

2009

2010 Eigenkapital

2011

- 50.000 2012

Tausend Euro

150.000

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

155

OVVG-Konzern ovag Energie

6.4. ovag Energie AG

Anschrift

Hanauer Straße 9-13, 61169 Friedberg Telefon 06031 / 82-0, Telefax 06031 / 82-1332 E-Mail: [email protected], Internet: www.ovag-energie.de

Aufgabe

Beschaffung von Energie auf nationalen und internationalen Märkten, Energievertrieb, Teilnahme am Spot- und Langfristhandel,Erzeugung von Energie und Wärme sowie Erbringung von Dienstleistungen in diesem Bereich, Übernahme von Entsorgungsaufgaben.

Gründung

2000

Handelsregister

Friedberg, HRB 2272

Grundkapital

50.000.000 EUR

Gesellschafter

Oberhessische Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (100%)

Aufsichtsrat

Matthias Weitzel, Bürgermeister, Mücke, Vorsitzender (seit 31. August 2012), Claus Spandau, Kommunalberater, Laubach, Vorsitzender (bis 31. August 2012), Gunter Endmann, Schlossermeister, Hungen, stellvertretender Vorsitzender, Birgit Gondolf, Sachbearbeiterin, Hungen (seit 31. August 2012), Thorsten Hankel, Sachbearbeiter, Friedberg, Anette Henkel, Diplom-Verwaltungswirtin, Buseck, Margret Jöckel, Lehrerin, Lauterbach (bis 31. August 2012), Dirk Konopka, Netzbezirksleiter, Feldatal (seit 31. August 2012), Ulrich Künz, Bürgermeister, Kirtorf, Stefan Lux, Bezirksleiter Großhandel, Florstadt (seit 31. August 2012), Sabine Lyhs, Sachbearbeiterin, Bad Nauheim (bis 31. August 2012), Uwe Meyer, Finanzwirt, Lauterbach (seit 31. August 2012), Klaus Ostheim, Sachbearbeiter, Schotten (seit 31. August 2012), Cäcilia Reichert-Dietzel, Bürgermeisterin, Ranstadt (bis 31. August 2012), Dr. Christine Schmahl, Hauptamtliche Kreisbeigeordnete, Laubach (seit 31. August 2012), Astrid Triesch, Rentnerin, Büdingen, Michael Wellner, Sachbearbeiter, Butzbach (seit 31. August 2012), Markus Zimmer, Sachbearbeiter, Bad Nauheim (seit 31. August 2012) Die Vergütungen an Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012 betrugen 40.220,00 €

Vorstand

Rainer Schwarz Die Bezüge des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012 betrugen 3.000,00 €

Prokura

Holger Ruppel, Dr. Hans-Peter Frank

Jahresabschluss

für das Jahr 2012 aufgestellt am 27. Mai 2013

Abschlussprüfer

KPMG AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main

Beteiligungen

hessenWIND V GmbH & Co. KG (47,71 %) Kraft-Wärme Oberschmitten GmbH i. L. (50 %) Offshore-Wind für Hessen GmbH & Co. KG (15,38 %) ovagSolar Stadt Linden GmbH & Co. KG (50 %) Wölfersheim-ovag Energie GmbH (50%) Gemeinschaftskraftwerk Bremen GmbH & Co. KG,(4,95 %)

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

OVVG-Konzern ovag Energie

156

Vermögens- und Finanzlage 31.12.2012 TEUR

31.12.2011 TEUR

31.12.2010 TEUR

31.12.2009 TEUR

9.726 32.565

10.360 27.454

10.291 27.975

10.006 22.222

42.291

37.814

38.266

32.228

631 47.412 21.581 244 14.190

893 42.137 12.582 2.717 14.891

956 46.654 102 486 21.456

790 45.004 657 1.976 19.887

84.058

73.220

69.654

68.314

22

23

12

12

126.371

111.057

107.932

100.554

50.000 3.000 6.375

50.000 3.000 5.175

50.000 3.000 4.675

50.000 3.000 3.141

+ –

0 0

0 0

0 0

0 0

=

0 2.775 1.575 1.200

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Eigenkapital

«

59.375

58.175

57.675

56.141

Sonderposten mit Rücklageanteil

«

0

0

0

0

+ Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen« + Sonstige Rückstellungen

1.328 14.419

1.367 9.786

1.143 5.695

946 2.421

Rückstellungen

15.747

11.153

6.838

3.367

14.659

20.052 10.022 6.516

1.070 0 0 21.527 14.381 4.751

1.070 0 100 17.229 23.075 1.945

1.070 0 100 17.768 19.293 2.815

51.249

41.729

43.419

41.046

0

0

0

126.371

111.057

107.932

100.554

75.362

60.612

59.888

58.157

42.291 33.071 +

37.814 22.798 +

38.266 21.622 -

32.228 25.929 +

10.273

1.176

-4.307

2.086

Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen Anlagevermögen + + + + +

µ

Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2) Ford. gegen Gesellschafter, Beteiligungen, verb. Unt. Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel

2)

Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt Passiva (Zusammenfassung) + Gezeichnetes Kapital + Kapitalrücklage + Andere Gewinnrücklagen Ergeb nisvortrag vor Ergeb nisverwendung Dividende + + – –

+ + + + + +

Ergebnisvortrag Jahresergebnis vor Gewinnabführung Abführung aus dem Gewinnabführungsvertrag Einstellung in andere Gewinnrücklagen

1)

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen)« Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (sonstige) Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2 ) Verb. ggü. Gesellschaftern, Beteiligungen, verb. Unt. 2 ) Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva insgesamt Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel – Langfristig gebundenes Vermögen = Rechnerische Liquiditätsüberdeckung

Veränderung der Stichtagsliquidität

« µ

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

OVVG-Konzern ovag Energie

157

Ertragslage 2012 TEUR

2011 TEUR

2010 TEUR

2009 TEUR

285.259

279.607 -607 9 3.552 192.159 73.867 4.134 1.081

311.512 607 13 1.480 226.261 69.698 4.103 937

7.869

259.834 0 16 4.355 175.009 69.824 4.912 1.080 0 6.170

5.963

5.445

2.514

7.210

5.357

7.168

0

0

0

0

136 1.131 196 60

253 578 237 2.130

267 465 234 37

320 257 16 0

1.011

-1.536

461

561

0

0

0

0

750

2.309

2.509

542

2.775

3.365

3.091

7.187

2012

2011

2010

2009

Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital] Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)]

47,0% 4,7%

52,4% 5,8%

53,4% 5,4%

55,8% 12,8%

Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen] Materialintensität [Materialaufwand / Umsatzerlöse]

7,7% 94,9%

9,3% 94,2%

9,5% 95,1%

10,0% 95,0%

1,7%

1,9%

1,5%

1,3%

61 14

59 21

61 32

53 24

78

75

71

68

Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + + + – – – – – –

Umsatzerlöse (netto) Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen Andere aktivierte Eigenleistungen Übrige Betriebserträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. VG Konzessionsabgabe Übrige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern

Betriebsergebnis Beteiligungsergebnis + + – –

Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere

Finanzergebnis Neutrales Ergebnis Steuern vom Ertrag (–) Jahresergebnis vor Gewinnabführung

12 1.612 195.336 75.266 4.804 1.094

Ausgewählte Kennzahlen

Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen

Personalintensität [Personalaufwand / Umsatzerlöse] (Gewährtes) Kundenziel (Tage) [L.-Ford. / Umsatzerlöse x 365] (Beanspruchtes) Lieferantenziel (Tage) [L.-Verb. / Mataufw. x 365]

Sonstige Kennzahlen Anzahl der Beschäftigten (Jahresdurchschnitt) 1) Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag mit der OVA G. 2) So weit in Fo rderungen gegen Gesellschafter o der B eteiligungen/VU o der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern o der B eteiligungen/VU Fo rderungen o der Verbindlichkeiten enthalten sind, die auf Lieferungen o der Leistungen zurückzuführen sind, wurden sie hier abweichend vo m testierten Jahresabschluss als Fo rderungen o der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen (siehe Erl. auf Seite 5). Dabei sind Fo rderungen und Verbindlichkeiten, so weit sie gegenüber der gleichen B eteiligung/VU bestehen, weiterhin saldiert ausgewiesen.

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

OVVG-Konzern ovag Energie

158

Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten

350.000

300.000

250.000

150.000

100.000

50.000

0

2003

2004

2005

2006

Jahresergebnis

2007

2008

Umsatzerlöse

2009

Personalaufwand

2010

2011

Eigenkapital

- 50.000 2012

Tausend Euro

200.000

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

159

OVVG-Konzern VGO

6.5. VGO Verkehrsgesellschaft Oberhessen mbH Durch Verschmelzungsvertrag vom 13. Juli 2005 wurden die Verkehrsgesellschaften V.V.G. Verkehrsverbund Gießen GmbH und VBV VogelsBerger Verkehrsgesellschaft mbH (übertragende Gesellschaften) rückwirkend zum 1. Januar 2005 mit der WVG Wetterauer Verkehrsgesellschaft mbH (übernehmende Gesellschaft) verschmolzen, die in VGO Verkehrsgesellschaft Oberhessen mbH umbenannt wurde.

Anschrift

Hanauer Straße 15, 61169 Friedberg Telefon 06031 / 16609-0, Telefax 06031 / 16609-116 E-Mail: [email protected], Internet: www.vgo.de

Aufgabe

Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs.

Gründung

1994 (WVG Wetterauer Verkehrsgesellschaft mbH) 2005 (Fusionierung, Umfirmierung in VGO Verkehrsgesellschaft Oberhessen mbH)

Handelsregister

Friedberg, HRB 1699

Stammkapital

300.000 EUR

Gesellschafter

Oberhessische Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (100%)

Aufsichtsrat

Karl-Heinz Schneider, Rentner, Münzenberg, Vorsitzender, Ulrich Künz, Bürgermeister, Kirtorf (seit 31. August 2012), stellvertretender Vorsitzender, Siegbert Damaschke, Pensionär, Grünberg (bis 31. August 2012), stellvertretender Vorsitzender, Joachim Arnold, Landrat, Wölfersheim (seit 31. August 2012), Johannes Averdung, Bürgermeister, Antrifttal (bis 31. August 2012), Swen Bastian, Angestellter Wahlkreismitarbeiter (Hessischer Landtag), Alsfeld, Stephanie BeckerBösch, Rechtsanwältin, Butzbach (bis 31. August 2012), Lothar Bott, Bürgermeister, Gemünden/Felda (seit 31. August 2012), Hubertus Ellerhusen, Pensionär, Nidda (bis 31. August 2012), Siegfried Fricke, Unternehmensberater, Schöffengrund (bis 31. August 2012), Edwin Gottlieb, Handwerkermeister, Kefenrod (seit 31. August 2012), Manfred Görig, Landrat, Romrod (bis 31. August 2012), Ursula Häuser, Hausfrau, Gießen (seit 31. August 2012), Dr. Hans Heuser, Direktor am Sozialgericht, Mücke (seit 31. August 2012), Elisabeth Hillebrand, Schulleiterin, Schlitz (seit 31. August 2012), Elke Högy, Bauamtsleiterin der Stadt Schotten, Hungen (bis 31. August 2012), Alexander Kartmann, Angestellter, Butzbach (seit 31. August 2012), Ekkehard Kehm, Rentner, Ortenberg (bis 31. August 2012), Friedel Kopp, Bürgermeister, Freiensteinau (bis 31. August 2012), Rainer Korb, Rentner, Rosbach v.d.H. (bis 31. August 2012), Ottmar Lich, Diplom-Ingenieur, Rabenau (seit 31. August 2012), Rudolf Marx, Landrat, Romrod (bis 31. August 2012), Klaus Minkel, Pensionär, Bad Vilbel (bis 31. August 2012), Peter Pilger, Rentner, Biebertal, Peter Popplow, Unternehmer, Schotten (seit 31. August 2012), Guido Rahn, Bürgermeister, Karben (bis 31. August 2012), Michael Rückl, ITAnwendungsentwickler, Wölfersheim, Karl-Peter Schäfer, Geschäftsführer, Bad Vilbel, (seit 31. August 2012), Anita Schneider, Landrätin, Fronhausen (seit 31. August 2012), Georg Wegner, Pensionär, Nidda, Peter Zielinski, Erster Kreisbeigeordneter, Lauterbach (seit 31. August 2012). Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhielten Vergütungen in Höhe von 17.630,00 €.

Geschäftsführer

Armin Klein Da nur ein Geschäftsführer bestellt ist, wurde für die Bezüge der Geschäftsführung die Schutzklausel gemäß § 286 Abs. 4 HGB in Anspruch genommen.

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

160

OVVG-Konzern VGO

Prokura

Volker Hofmann

Jahresabschluss

für das Jahr 2012 aufgestellt am 15. Mai 2013

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main

Beteiligungen

Region Vogelsberg Touristik GmbH (2,08 %)

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

OVVG-Konzern VGO

161

Vermögens- und Finanzlage 31.12.2012 TEUR

31.12.2011 TEUR

31.12.2010 TEUR

31.12.2009 TEUR

209 3

229 3

195 3

250 3

212

232

198

253

23 196 7.891 3.384 154

23 397 6.807 3.165 2.114

21 205 4.912 2.752 2.752

50 202 3.669 5.033 673

11.648

12.506

10.642

9.627

6

13

21

9

11.866

12.751

10.861

9.889

300 -4.405 4.405

300 0 -3.668 3.668

300 0 -3.206 3.206

300 0 -2.225 2.225

300

300

300

300

+ Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen + Sonstige Rückstellungen

473 3.054

477 4.604

436 2.771

442 3.123

Rückstellungen

3.527

5.081

3.207

3.565

2.032 2.345 115

0 0 2.083 1.347 134

0 0 2.312 1.390 257

0 0 823 1.354 464

Verbindlichkeiten

4.492

3.564

3.959

2.641

Rechnungsabgrenzungsposten

3.547

3.806

3.395

3.383

11.866

12.751

10.861

9.889

300

300

300

300

212

232

198

253

88

68

102

Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen Anlagevermögen + + + + +

µ

Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Ford. gegen Gesellschafter, Beteiligungen, verb. Unt. Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel

Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt

Passiva (Zusammenfassung) + + + +

Gezeichnetes Kapital Rücklagen Jahresergebnis vor Verlustübernahme Verlustübernahme durch Gesellschafter

Eigenkapital

+ + + + +

«

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen)« Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (sonstige) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verb. ggü. Gesellschaftern, Beteiligungen, verb. Unt. Sonstige Verbindlichkeiten

Passiva insgesamt

Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel – Langfristig gebundenes Vermögen

« µ

= Rechnerische Liquiditätsüberdeckung + Veränderung der Stichtagsliquidität

20

+ -34

47 +

55

228

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

OVVG-Konzern VGO

162

Ertragslage 2012 TEUR

2011 TEUR

2010 TEUR

2009 TEUR

11.464 0 6.708 644 82 23.195 2.343 53 1.027

18.709 0 6.916 955 93 29.857 2.336 63 985

18.009 0 6.927 1.258 147 27.707 2.105 83 1.125

17.352 0 6.197 1.337 126 25.826 2.336 108 1.228

-7.884

-6.754

-4.973

-4.738

27 61 0

31 45 0

28 64 0

16 151 0

-34

-14

-36

-135

0

0

0

0

-3.514

-3.100

-1.825

-2.648

-4.404

-3.668

-3.206

-2.225

2012

2011

2010

2009

2,5%

2,4%

2,8%

3,0%

1,8% 128,1%

1,8% 116,9%

1,8% 111,7%

2,5% 110,2%

12,9%

9,1%

8,4%

9,9%

Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + + + – – – – –

Erlöse aus Fahrscheinverkauf Zuschüsse Sonstige Umsatzerlöse Übrige Betriebserträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. VG Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern

Betriebsergebnis + Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen – Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere Finanzergebnis Neutrales Ergebnis Steuern vom Ertrag (–) Jahresergebnis vor Verlustübernahme

1)

Ausgewählte Kennzahlen

Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital] Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen] Materialintensität [Materialaufwand / Umsatzerlöse] Personalintensität [Personalaufwand / Umsatzerlöse] (Gewährtes) Kundenziel (Tage) [L.-Ford. / Umsatzerlöse x 365] (Beanspruchtes) Lieferantenziel (Tage) [L.-Verb. / Mataufw. x 365]

4

6

3

3

32

25

30

12

46

45

43

44

Sonstige Kennzahlen Anzahl der Beschäftigten (Jahresdurchschnitt)

1) A bweichend vo m testierten Jahresabschluss ist die Verlustübernahme durch die OVVG (im Rahmen des bestehenden B eherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrags) hier nicht als Ertrag, also fehlbetragsmindernd, so ndern erfo lgsneutral bei der P o sitio n "Eigenkapital" ausgewiesen. So ist der eigentliche Fehlbetrag besser erkennbar.

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

OVVG-Konzern VGO

163

Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten

20.000

15.000

5.000

0

- 5.000

2004

2005

2006

2007

Jahresergebnis

2008

Umsatzerlöse

2009

2010

Personalaufwand

2011

Eigenkapital

- 10.000 2012

Tausend Euro

10.000

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

164

OVVG-Konzern VGO

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

165

Zweckverbände ZOV

7. Zweckverbände 7.1. Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe

Anschrift

Hanauer Straße 9-13, 61169 Friedberg Telefon 06031 / 82-0, Telefax 06031 / 82-1332 E-Mail: [email protected], Internet: www.zov.de

Aufgabe

Versorgung der Bevölkerung des Verbandsgebietes und benachbarter Gebiete mit Energie und Wasser und Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs; Förderung gemeinnütziger Bestrebungen des oberhessischen Raums

Gründung

1912

Mitglieder

Wetteraukreis (51,7%), Vogelsbergkreis (32,1%), Landkreis Gießen (16,2%)

Verbandsversammlung

CDU: Rosa Maria Bey (Vorsitzende) (Jutta Heck), Karl-Peter Schäfer (Sebastian Wysocki), Gerd Gries (Waltraud Gewahl), Guido Rahn (Alfons Götz), Almut Wilser (Regina Karehnke), Oliver von Massow (Manfred Jordis), Alexander Kartmann (Heinrich Orth), Dr. Ulrich Lenz (Burkhard Steinz), Dr. Sven Simon (Christel Gontrum), Dr. Hans Heuser (Annerose Seipp), Ulrich Künz (Edgar Merle), Kurt Wiegel (Dieter Boss), Gerhard Immel (Michael Ruhl), Uwe Meyer (Peter Popplow); SPD: Adolf Ludwig (Carsten Krätschmer), Kristina Paulenz (Stephanie BeckerBösch), Gerhard Weber (Rouven Kötter), Stefan Lux (Herbert E. Unger), Christine Jäger (Georg Wegner), Michael Keller (Marion Götz), Lisa Gnadl, Elke Högy (Gerhard Schmidt), Matthias Körner (Anette Henkel), Karl-Heinz Schäfer (Stefan Bechthold), Manfred Görig (Rudolf Marek), Matthias Weitzel (Kurt Stiehler), Margret Jöckel (Magdalena Pitzer), Elisabeth Hillebrand (Susanne Schaab), Sven Bastian (Stephan Hanisch); FWG/UWG: Bernd Witzel (Helga Jablonka-Münch), Christian Weiße (Ronald Berg); Günther Semmler (Rainer Wengorsch), Friedel Kopp (Erich Koch), Lothar Bott (Robert Belouscheck) Bündnis 90/Die Grünen: Beate Roth (Hannelore Rabl), Rainer Michel (Marco Erlenbeck), Brigitta Nell-Düvel (Michael Rückl), Georg Gückel (Manfred Stiebing), Alexander Wrigth (Dennis Stephan, Die Linke), Dr. Udo Ornik (Rolf Schwarz), Heike Habermann (Geronimo Sanchez Miguel); FDP: Wolfgang Patzak (Elke Sommermeyer), Manfred Dickert (Prof. Dr. Markus Göltenboth); Die Linke: Dietmar Schnell (Michael Riese)

Verbandsvorstand

Vorsitzender Karl-Heinz Schneider, Stellv. Vorsitzender Claus Spandau, Joachim Arnold, Anita Schneider, Silva Lübbers, Dr. Christiane Schmahl, Ottmar Lich, Hans-Jürgen Herbst, Manfred Görig (ab 01.06.2012), Rudolf Marx (bis 01.06.2012), Hans-Jürgen Schäfer, Eva Goldbach, Walter Pöllmann

Jahresabschluss

für das Jahr 2012 aufgestellt am 28.6.2013

Abschlussprüfer

Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Eschborn / Frankfurt am Main

Beteiligungen

Oberhessische Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (100%)

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Zweckverbände ZOV

166

Vermögens- und Finanzlage 31.12.2012 TEUR

31.12.2011 TEUR

31.12.2010 TEUR

31.12.2009 TEUR

38.058 133.419

36.550 133.419

34.671 133.419

33.993 133.419

171.477

169.969

168.090

167.412

+ Forderungen aus Lieferungen und Leistungen + Sonstige Vermögensgegenstände + Liquide Mittel

768 5.182 1.762

796 4.635 451

853 2.807 1.241

2.031 511 606

Umlaufvermögen

7.712

5.882

4.901

3.148

16

18

20

21

179.205

175.869

173.011

170.581

133.912 1.663 1.372 1.579 916 2.035

133.912 1.940 -809 4.474 2.293 1.372

133.912 2.252 -1.782 1.578 605 -809

133.912 1.782 2.407 -1.211 2.978 -1.782

137.610

137.224

135.355

133.912

Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen Anlagevermögen

µ

Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt Passiva (Zusammenfassung) + Stammkapital + Rücklagen Ergeb nisvortrag Jahresverlust / Jahresgewinn Vorab ausschüttung + Gewinn

« « + + – =

Eigenkapital Sonderposten

«

5.752

5.934

6.117

6.266

Zuschüsse

«

4.841

4.809

4.705

4.821

+ Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen« + Sonstige Rückstellungen

36 3.727

38 4.805

38 2.758

36 2.408

Rückstellungen

3.763

4.843

2.796

2.444

17.942 2 1.213 206 7.876

9.897 3 487 238 12.434

10.563 4 265 270 12.866

9.061 7 130 439 13.422

27.239

23.059

23.968

23.059

0

70

79

179.205

175.869

173.011

170.581

180.030

172.414

173.471

171.762

171.477

169.969

168.090

167.412

8.553

2.445

5.381

+ + + + +

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen)« Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (sonstige) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verb. ggü. Gesellschaftern, Beteiligungen, verb. Unt. Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva insgesamt Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel – Langfristig gebundenes Vermögen

« µ

= Rechnerische Liquiditätsüberdeckung Veränderung der Stichtagsliquidität

6.108

-2.936

4.350 +

1.031

4.763

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Zweckverbände ZOV

167

Ertragslage 2012 TEUR

2011 TEUR

2010 TEUR

2009 TEUR

19.529 603 84 19.263 331 921 483

17.543 693 79 18.342 315 920 363

15.864 633 76 16.394 303 919 633

15.508 338 70 16.771 317 913 500

-950

-1.783

-1.828

-2.725

2.811

6.889

4.801

2.303

26 971

16 960

14 936

216 994

-945

-944

-922

-778

Neutrales Ergebnis

0

0

0

0

Steuern vom Ertrag (–)

0

0

2

0

916

4.162

2.049

-1.200

2012

2011

2010

2009

76,8% 0,7% 21,2% 99,1% 1,7% 14 23

78,0% 3,1% 20,8% 105,0% 1,8% 17 10

78,2% 1,5% 20,0% 103,8% 1,9% 20 6

78,5% -0,9% 19,9% 108,6% 2,0% 48 3

4

4

4

4

Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + – – – – –

Umsatzerlöse (netto) Übrige Betriebserträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. VG Übrige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern

Betriebsergebnis Beteiligungsergebnis + Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis

Jahresgewinn

Ausgewählte Kennzahlen

Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital] Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)] Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen] Materialintensität [Materialaufwand / Umsatzerlöse] Personalintensität [Personalaufwand / Umsatzerlöse] (Gewährtes) Kundenziel (Tage) [L.-Ford. / Umsatzerlöse x 365] (Beanspruchtes) Lieferantenziel (Tage) [L.-Verb. / Mataufw. x 365] Sonstige Kennzahlen Anzahl der Beschäftigten (Jahresdurchschnitt)

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Zweckverbände ZOV

168

Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten

150.000

125.000

75.000

50.000

25.000

0

2004

2005

2006

2007

Jahresgewinn

2008

Umsatzerlöse

2009

2010

Personalaufwand

2011

Eigenkapital

- 25.000 2012

Tausend Euro

100.000

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

169

Zweckverbände TKB

7.2. Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Hessen-Süd

Anschrift

Gräffstraße 5, 64646 Heppenheim Telefon 06252 / 155 771, Telefax 06252 / 15435 E-Mail: [email protected]

Aufgabe

Unschädliche Beseitigung von Tieren, Tierkörperteilen, Konfiskaten, Schlachtabfällen und Blut sowie sonstigen Erzeugnissen tierischer Herkunft gemäß den Bestimmungen des Tierkörperbeseitigungsgesetzes vom 2.9.1975 (BGBl. S. 2313) in der jeweils geltenden Fassung und den dazu ergangenen Vorschriften

Hinweise

Ab dem 1.4.2011 ist die Beseitigungspflicht gemäß § 4 Abs. 2 Tierkörperbeseitigungsgesetz vom Regierungspräsidium Darmstadt auf Antrag des Zweckverbandes bis zum 31.12.2018 auf die Firma A. Fischer und Söhne GmbH & Co. KG (Betriebs- und Besitzgesellschaft der Tierkörperbeseitigungsanstalt, LampertheimHüttenfeld) übertragen. Gleichzeitig ist der Zweckverband von seiner Verpflichtung entbunden. Der Zweckverband wird als ruhender Verband aufrechterhalten. Hiermit ist gewährleistet, dass bei einer Beendigung der Übertragung die Aufgaben nicht auf die einzelnen Landkreise und kreisfreien Städte zurückfallen.

Gründung

1994

Mitglieder

Wetteraukreis (9,27%), Kreis Bergstrasse (14,54%), Stadt Mannheim (13,64%), Rhein-Neckar-Kreis (10,53%), Main-Kinzig-Kreis (9,32%), Kreis DarmstadtDieburg (7,82%), Odenwaldkreis (7,21%), Stadt Frankfurt (4,22%), Kreis Aschaffenburg (3,96%), Kreis Offenbach (3,44%), Stadt Aschaffenburg (3,42%), Kreis Groß-Gerau (3,35%), Hochtaunuskreis (3,04%), Main-Taunus-Kreis (2,45%), Stadt Wiesbaden (2,03%), Stadt Darmstadt (1,02%), Stadt Offenbach (0,74%)

Organe

Verbandsversammlung und Verbandsvorstand

Verbandsvorstand

Landrat Wilkes, Kreis Bergstraße; Stellvertreter: Landrat Jakoubek, Landkreis Darmstadt-Dieburg

Jahresrechnung

Für das Jahr 2010 aufgestellt am 22.07.2011

Prüfungsbehörde

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Bergstraße

Bemerkung

Nach einem Beschluss des Verbandsvorstandes werden keine Auskünfte mehr für Beteiligungsberichte i. S. d. § 123 a HGO erteilt, da das gesetzliche Erfordernis einer mindestens 20%igen Beteiligung ebenso wie die Forderung, dies nur für wirtschaftliche Unternehmen in Form des Privatrechts vorzunehmen, für keines der Verbandsmitglieder erfüllt ist.

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Zweckverbände TKB

170

Vermögensrechnung 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 128

0 0 0 147

0 0 0 36

0 0 0 91

128

147

36

91

1

0

0

0

129

147

36

91

191 -63

191 -44

191 -170

191 -100

128

147

22

91

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 1

0 0

0 15

0 0

Verbindlichkeiten

1

0

15

0

Passiva insgesamt

129

147

36

91

128

147

22

91

0

0

0

0

Anlagevermögen + + + +

µ

Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel

Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt

Passiva (Zusammenfassung) + Nettoposition + Jahresergebnis Eigenkapital

«

+ Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen Sonderposten + Rückstellungen für Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen + Sonstige Rückstellungen Rückstellungen + Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen + Sonstige Verbindlichkeiten

Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel – Langfristig gebundenes Vermögen

« µ

= Rechnerische Liquiditätsüberdeckung

128 -

Veränderung der Stichtagsliquidität

147 +

-19

22 -

125

91 -

-69

-100

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Zweckverbände TKB

171

Ertragslage 2012 TEUR

2011 TEUR

2010 TEUR

2009 TEUR

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 161

0 0

0 0

(Summe P o s. 1-9)

0

161

0

0

Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen

0 0 19 0 0

0 0 37 0 0

0 0 70 0 0

0 0 105 0 0

19

37

70

105

-19

125

-70

-105

0

1 0

4 0

Ergebnisrechnung 1 3 6 7

Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 9 Sonstige ordentliche Erträge

10 Summe der ordentlichen Erträge 11 12 13 14 18

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen

(Summe P o s. 11-18)

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10-19) 21 Finanzerträge 22 Zinsen und ähnl. Aufwendungen

0

23 Finanzergebnis (Pos. 21-22)

0

0

1

4

-19

125

-69

-100

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

-19

125

-69

-100

2012

2011

2010

2009

99,2%

100,0%

59,4%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20+23) 25 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25-26) 28 Jahresergebnis (Pos. 24+27)

Ausgewählte Kennzahlen

Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital] Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)] Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen]

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Zweckverbände TKB

172

Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten

150

50

0

2009

2010

Jahresergebnis

2011

Umsatzerlöse

Personalaufwand

-

50

-

100

2012

150

Eigenkapital

Tausend Euro

100

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

173

Zweckverbände NP Taunus

7.3. Zweckverband Naturpark Taunus Anschrift

Hohemarkstr. 192, 61440 Oberursel (Taunus) Telefon 06171-979 07-0, Telefax 06171/ 979 07-11 E-Mail: [email protected] Internet: www.naturpark-taunus.de

Aufgabe

Förderung des Naturparks Hochtaunus im Zusammenwirken mit allen interessierten Stellen, insbesondere durch Maßnahmen auf dem Gebiet des Landschaftsschutzes, mit dem Ziel, in diesem als Erholungsgebiet geeigneten Raum die heimische Tier- und Pflanzenwelt zu schützen, die Landschaft zu pflegen und zu gestalten und den Menschen eine naturgemäße Erholung zu ermöglichen, sowie Regionalförderung

Gründung

1962

Mitglieder

Wetteraukreis (7,61%), Stadt Frankfurt am Main (7,61%), Landkreis Gießen (1,53%), Hochtaunuskreis (38,22%), Lahn-Dill-Kreis (6,11%), Landkreis LimburgWeilburg (6,11%), Main-Taunus-Kreis (32,80%)

Verbandsversammlung

Vorsitzende Kristina Paulenz (Michael Merle), Stellv. Vorsitzender Reinhold Ketter (Christian Radkovsky), Stellv. Vorsitzender Hartmut Müller (Dirk Jakob), Elmar G. Alhäuser (Matthias Brandt), Alexander Simon (Dr. Frank Blasch), Beate Denfeld (Karl-Heinz Krug), Götz Esser (Hartmut Haibach), Marianne Knöß (Olaf Jahnke), Regina Karehnke (Almut Wilser), Andreas Moses (Katja Metz) Alexandra Ernst (Katja Hölzer), Sybill Meister (Uwe Serke), Arno Müller (Michael Antenbrink), Susanne Odenweller (Matthias Wenzel), Karl-Heinz Gritsch (Susanne Fritsch), Andrea Pfäfflin (Gabriele Klempert), Anneliese Scheurich (Roger Podstatny), Gerald Dörr (Martin Hanika), Ingrid Schmidt (Timo Hoffmann), Käthe Springer (Gerhard Drexler), Hans-Jürgen Jung (Dr. Rudolf Oehl), Bert Worbs (Andreas Knoche), Gerd Krämer (Dietrich Bube), Doris Staab (Horst Burghardt), Holger Grupe (Jochen Kilp), Eva Söllner (Frank Härder), Dr. Barbara Grassel (Renate Wolf), Karin Otto (Albrecht Kündiger), Ferdinand Muth (Willi Hamm), Peter Heidt (Elke Sommermeyer), Annegret Brein (Jessica Purkhardt)

Verbandsvorstand

Vorsitzender Ulrich Krebs, Stellv. Vorsitzender Hans-Jürgen Hielscher, Bardo Bayer, Klaus Wichert, Wolfgang Hofmann, Anita Schneider, Karl Heinz Stoll

Jahresabschluss

für das Jahr 2012 aufgestellt

Prüfungsbehörde

Rechnungsprüfungsamt des Hochtaunuskreises

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Zweckverbände NP Taunus

174

Vermögensrechnung 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen

3.546

3.614 0

1.479 0

134 0

3.546

3.614

1.479

134

9 93 18 133

14 89 174 144

16 6 111 1.051

17 27 12 121

252

421

1.183

176

9

3

1

0

3.807

4.038

2.663

310

126 0

132 -5

113 19

109 17

126

127

132

126

1.543

1.543

838

99

1.543

1.543

838

99

14 43

25 52

31 30

22 27

57

77

61

49

216 1.865

558 1.733

329 1.303

35 1

Verbindlichkeiten

2.081

2.291

1.632

36

Passiva insgesamt

3.807

4.038

2.663

310

Anlagevermögen + + + +

µ

Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel

Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt

Passiva (Zusammenfassung) + Nettoposition u. Ergebnisvortrag + Jahresergebnis Eigenkapital

«

+ Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen Sonderposten + Rückstellungen für Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen + Sonstige Rückstellungen Rückstellungen + Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen + Sonstige Verbindlichkeiten

Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel – Langfristig gebundenes Vermögen = Rechnerische Liquiditätsüberdeckung

Veränderung der Stichtagsliquidität

« µ

126

127

132

126

3.546

3.614

1.479

134

-3.420 +

-3.487 -

-1.347 -

67

-2.140

-1.339

-8 -74

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Zweckverbände NP Taunus

175

Ertragslage 2012 TEUR

2011 TEUR

2010 TEUR

2009 TEUR

282 24 434

188 18 0 414

116 15 0 410

141 9 4 362

67 50

80 62

4 25

1 21

(Summe P o s. 1-9)

857

761

570

537

Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen

348 304 146 6

331 0 286 158 3

324 0 186 25 2

326 0 189 20 1

803

777

537

536

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10-19)

54

-16

33

2

21 Finanzerträge 22 Zinsen und ähnl. Aufwendungen

0 62

2 51

3 27

1 0

-62

-49

-24

1

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20+23)

-8

-65

10

3

25 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen

10 2

63 2

0 7

14 0

8

61

-7

14

-1

-5

2

17

2012

2011

2010

2009

3,3% -0,5% 93,2%

3,1% -3,6% 89,5%

5,0% 1,7% 55,5%

40,5% 13,5% 43,1%

Ergebnisrechnung 1 3 6 7

Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 9 Sonstige ordentliche Erträge

10 Summe der ordentlichen Erträge 11 12 13 14 18

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen

(Summe P o s. 11-18)

23 Finanzergebnis (Pos. 21-22)

27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25-26) 28 Jahresergebnis (Pos. 24+27)

Ausgewählte Kennzahlen

Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital] Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)] Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen]

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Zweckverbände NP Taunus

176

Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten

280

180

130

80

30

2009

2010

Jahresergebnis

2011

Umsatzerlöse

Personalaufwand

2012

Eigenkapital

20

Tausend Euro

230

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

177

Zweckverbände NP VB

7.4. Zweckverband Naturpark Hoher Vogelsberg Anschrift

Karl-Weber-Straße 2, 63679 Schotten Telefon 06044 / 2631, Telefax 06044 / 987465 E-Mail: [email protected], Internet: www.naturpark-hoher-vogelsberg.de

Aufgabe

Förderung des Natur- und Landschaftsschutzes im Naturpark Hoher Vogelsberg; Erschließung dieses Erholungsgebietes; Förderung des Fremdenverkehrs, um eine naturgemäße Erholung zu ermöglichen

Gründung

1957

Mitglieder

Wetteraukreis (10,4%), Vogelsbergkreis (42,1%), Landkreis Gießen (11,1%), Stadt Schotten (13,3%), Gemeinde Grebenhain (5,1%), Stadt Ulrichstein (4,4%), Stadt Laubach (4,0%), Stadt Gedern (3,0%), Stadt Herbstein (2,1%), Gemeinde Lautertal (2,0%), Gemeinde Birstein (0,9%), Gemeinde Freiensteinau (0,6%), Stadt Nidda (0,6%), Gemeinde Hirzenhain (0,4%)

Verbandsversammlung

Müller, Heiko (Offhaus, Erst-Uwe), Höhn, Ulrich (Euler, Günter), EisenbartAhuraian, Bernadette (Bothe, Cornelia), Schmidt, Hans-Ulrich (Ruhl, Gerhard), Blum, Claudia (Hillebrand, Elisabeth), Wiegel, Kurt (Förster, Angelika), Popplow, Peter (Bönsel, Harald), Mischak, Dr. Jens (Schmidt, Iris), Langwasser, Elisabeth (Schmahl, Christiane), Albert, Ingrid (Sussmann, Anne), Pfeiffer-Pantring, Ulrike (Wegner,Georg), Gottlieb, Edwin (Orth, Heinrich), Reißmann, Bernd (Würtz, Otfried), Stang, Sebastian (Einig, Thomas), Funk, Werner (Momberger, Erwin), Bechthold, Klaus (Kunert, Wolfgang), Klug, Peter (Ostermöller, Norbert), Hoeppe, Rupert (Guschke, Sylvia), Biermann, Reinhard (Wagner, Gerald), Golle, Richard (Hanisch, Helmut), Ziegler, Bernhard (Rahn, Erich), Heineck, Reinhard (Schlintz, Rudolf), Gottlieb, Wolfgang (Götz, Christian) Vorsitzende der Verbandsversammlung Claudia Blum (Mischak, Dr. Jens)

Verbandsvorstand

Vorsitzender LR Manfred Görig LR Anita Schneider LR Joachim Arnold, Bgm Susanne Schaab, Bgm Heiko Stock

Jahresrechnung

für das Jahr 2012 aufgestellt am 18. Juli 2014

Prüfungsbehörde

Rechnungsprüfungsamt des Vogelsbergkreises

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Zweckverbände NP VB

178

Vermögensrechnung 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen

688 0

328 0

287 0

188 0

688

328

287

188

0 14 0 47

0 1 1 85

0 0 9 71

0 0 84 15

61

86

80

99

0

0

0

0

748

414

367

287

209 13

196 13

162 33

169 -7

222

209

196

162

500

185

168

37

500

185

168

37

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

23 3

0 20

0 3

0 88

Verbindlichkeiten

26

20

3

88

Passiva insgesamt

748

414

367

287

222

209

196

162

688

328

287

188

-91

-25

Anlagevermögen + + + +

µ

Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel

Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt

Passiva (Zusammenfassung) + Nettoposition u. Ergebnisvortrag + Jahresergebnis Eigenkapital

«

+ Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen Sonderposten + Rückstellungen für Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen + Sonstige Rückstellungen Rückstellungen + Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen + Sonstige Verbindlichkeiten

Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel – Langfristig gebundenes Vermögen

« µ

= Rechnerische Liquiditätsüberdeckung

-465 -

Veränderung der Stichtagsliquidität

-119 -

-347

-28

-66

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Zweckverbände NP VB

179

Ertragslage 2012 TEUR

2011 TEUR

2010 TEUR

2009 TEUR

5 89 121 93

1 39 120 99

6 38 120 95

11 40 117 95

23 15

11 21

5 29

5 33

(Summe P o s. 1-9)

347

291

293

300

Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen

158 0 153 33 0

156 0 100 22 0

141 0 103 16 0

141 0 151 15 0

344

278

260

307

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10-19)

3

14

33

-8

21 Finanzerträge 22 Zinsen und ähnl. Aufwendungen

0 0

0 0

0 0

0 0

23 Finanzergebnis (Pos. 21-22)

0

0

0

0

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20+23)

4

14

33

-8

25 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen

10 0

0 0

0 0

1 0

27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25-26)

10

0

0

1

14

14

34

-7

2012

2011

2010

2009

29,7% 6,1% 91,9%

50,5% 6,5% 79,2%

53,3% 17,2% 78,1%

56,5% -4,3% 65,3%

Ergebnisrechnung 1 3 5 7

Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Steuern und steuerähnliche Erträge Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 9 Sonstige ordentliche Erträge

10 Summe der ordentlichen Erträge 11 12 13 14 18

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen

(Summe P o s. 11-18)

28 Jahresergebnis (Pos. 24+27)

Ausgewählte Kennzahlen

Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital] Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)] Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen]

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Zweckverbände NP VB

180

Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten

280

180

130

80

30

2009

2010

Jahresergebnis

2011

Umsatzerlöse

Personalaufwand

2012

Eigenkapital

20

Tausend Euro

230

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

181

Zweckverbände ZVON

7.5. Zweckverband Vulkanradweg Oberes Niddertal

Anschrift

Karl-Birx-Straße 6, 63697 Hirzenhain Telefon 06045 / 9700, Telefax 06045 / 97024 E-Mail: [email protected], Internet: www.hirzenhain.de

Aufgabe

Bau und Unterhaltung des Vulkanradweges zur Nutzung für Radfahrer, RollSkiläufer, Inlineskater etc. sowie die Herstellung und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen, sofern sie dem Verbandszweck dienen. Der Zweckverband übernimmt die Vermarktung des Vulkanradweges.

Gründung

2000

Mitglieder

Wetteraukreis, Stadt Gedern, Gemeinde Glauburg, Gemeinde Hirzenhain, Stadt Ortenberg (je 20%)

Verbandsversammlung

Jürgen Knickel (Vorsitzender), Harald Steinke, Heike Vonhof, Susanne Kneipp, Thomas Loos, Andreas Müth, Lisa Gnadl, Heinrich Orth, Lothar Langlitz, HansAlbert Menzel(stv. Vorsitzender)

Verbandsvorstand

Vorsitzender Freddy Kammer, 1.Stv. Vorsitzender Klaus Bechtold, 2.Stv. Vorsitzender Carsten Krätschmer, Ulrike Pfeiffer-Pantring, Bardo Bayer

Jahresabschluss

Für das Jahr 2012 aufgestellt am 27.05.2015

Abschlussprüfer

RGT Treuhand, Frankfurt am Main

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Zweckverbände ZVON

182

Vermögensrechnung 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen Anlagevermögen + + + +

µ

Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel

Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt

4.482

4.569

4.629 0

4.482

4.569

4.629

1

1

1

1

91

122

133

143

4.605

4.703

4.863

-203 30

-204 1

-208 4

-173

-203

-204

3.987

4.066

4.069

3.987

4.066

4.069

13

12

0 13

13

12

13

13 738

7 791

6 944 0

751

798

951

27

30

34

4.605

4.703

4.863

0 91 0 0

Passiva (Zusammenfassung) + Nettoposition u. Ergebnisvortrag + Jahresergebnis Eigenkapital

«

+ Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen Sonderposten + Rückstellungen für Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen + Sonstige Rückstellungen Rückstellungen + Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen + Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten + Sonstige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva insgesamt

Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel – Langfristig gebundenes Vermögen = Rechnerische Liquiditätsüberdeckung

Veränderung der Stichtagsliquidität

« µ

-173

-203

-204

4.482

4.569

4.629

-4.655 +

-4.772 +

-4.833 -

117

61

-4.833

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Zweckverbände ZVON

183

Ertragslage 2012 TEUR

2011 TEUR

2010 TEUR

125 0 0 0

85 0 0 0

85 0 0 0

137 0

130 0

126 0

262

215

211

0 0 55 163 0

0 0 15 162 20

0 0 5 156 29

218

197

191

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10-19)

44

18

20

21 Finanzerträge 22 Zinsen und ähnl. Aufwendungen

0 14

0 17

0 16

-14

-17

-16

30

1

4

25 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen

0 0

0 0

0 0

27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25-26)

0

0

0

30

1

4

2012

2011

2010

-3,8% -17,3% 97,3%

-4,3% -0,5% 97,2%

-4,2% -2,0% 95,2%

Ergebnisrechnung 1 3 6 7

Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 9 Sonstige ordentliche Erträge

10 Summe der ordentlichen Erträge 11 12 13 14 18

(Summe P o s. 1-9)

Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Materialaufwand Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen

(Summe P o s. 11-18)

23 Finanzergebnis (Pos. 21-22) 24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20+23)

28 Jahresergebnis (Pos. 24+27)

Ausgewählte Kennzahlen

Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital] Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)] Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen]

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

184

Zweckverbände ZVON

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

185

Zweckverbände ZRN

7.6. Zweckverband Regionalpark Niddaradweg

Anschrift

Geschäftsstelle im Bürgerzentrum Karben, Rathausplatz 1, 61184 Karben

Telefon 06039 / 481 159, Telefax 06039 / 481 416 E-Mail: [email protected] Internet: www.niddaradweg.de Aufgabe

Erschließung, Unterhaltung und Zugänglichmachung des Niddauferweges als „Regionalpark Niddaradweg“ von der Quelle bis zur Mündung

Gründung

21. August 2007

Mitglieder

Wetteraukreis, Stadt Bad Vilbel, Stadt Niddatal, Stadt Florstadt, Stadt Karben, Gemeinde Wöllstadt, Gemeinde Ranstadt, Stadt Nidda. Kooperationspartner: Stadt Schotten, Wasserverband Nidda

Verbandsversammlung

Vorsitzender: Dr. Thomas Stöhr (Bad Vilbel), Stellv. Vorsitzender Günther Ruppert (Ranstadt), Werner Bonrath (Wöllstadt), Dieter Eisenberg (Niddatal) , Rainer Knak (Wetteraukreis), Erhard Menzel (Karben), Georg Wegner (Nidda), Silke Schmidt-Bernhardt (Florstadt)

Verbandsvorstand

Vorsitzender: Guido Rahn (Karben), 1. Stellvertreter: Adrian Roskoni (Wöllstadt), 2. Stellvertreter: Hans-Peter Seum (Nidda), Bardo Bayer (Wetteraukreis), Jörg Frank (Bad Vilbel), Dr. Bernhard Hertel (Niddatal), Herbert Unger (Florstadt), Cecilia Reichert-Dietzel (Ranstadt).

Jahresrechnung



Prüfungsbehörde

RPA Bad Vilbel

Beteiligungen

keine

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

186

Zweckverbände ZRN

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

187

Zweckverbände ekom21

7.7. ekom21 – KGRZ Hessen

Anschrift

Sitz des Unternehmens: Carlo-Mierendorff-Straße 11, 35398 Gießen Telefon 0641 / 9830-0, Telefax 0641 / 9830-2020 E-Mail: [email protected], Internet: www.ekom21.de Robert-Bosch-Straße 13, 64293 Darmstadt Telefon 06151 / 704-0, Telefax 06151 / 704-2030 Knorrstraße 30, 34134 Kassel Telefon 0561 / 204-0, Telefax 0561 / 204-2010

Aufgabe

Bereitstellung von informationstechnischen Anlagen und Lösungen, Entwicklung, Wartung und Vertrieb von Informationstechnologie, betriebliche Abwicklung von Verfahren der Informations- und Kommunikationstechnik (IuK), Consulting, Schulung, Beratung und Dienstleistungen aller Art auf dem IuK-Sektor

Gründung

Zum 01.01.2008 fusionierten die beiden Körperschaften KGRZ Kassel und KIV in Hessen zur neuen Körperschaft ekom21 – KGRZ Hessen. Die neue Körperschaft ist Rechtsnachfolger des KGRZ Kassel und der KIV in Hessen, somit haben sich auch die Gremien beider Häuser zusammengeschlossen.

Mitglieder

Wetteraukreis, 18 weitere Landkreise, 4 kreisfreie Städte, 376 Städte und Gemeinden, 94 sonstige Mitglieder

Verbandsversammlung

Vorsitzender: Harald Plünnecke, Stellvertretende Vorsitzende Günther Quirin und Hermann Steubing, je ein Vertreter der 493 Mitglieder (Wetteraukreis: Wolfgang Patzak (Bardo Bayer))

Verbandsvorstand

Vorsitzender Gerhard Schultheiß, Stellvertreter Günter Jung Reinhard Ahlheim, Dr. Jürgen Barthel, Horst Burghardt, Horst Groß, Ulrich Künz, Hartmut Linnekugel, Dr. Walter Lübcke, Manfred Michel, Stefan Reuß, Ernst Peterzelka, Burkhard Schnoor, Oswin Veith, Martin Wagner Die Anzahl der Vorstandsmitglieder hat sich in der neuen Legislaturperiode auf 15 Mitglieder verringert. Der ehemals alte Vorstand von 35 Mitgliedern war der Fusion zwischen KGRZ Kassel und KIV in Hessen geschuldet.

Jahresabschluss

festgestellt am 27.06.2013

Abschlussprüfer

AKR Akzent Revisions GmbH, Kassel

Beteiligungen

ekom21 GmbH (100%) KIV Kommunale Informationsverarbeitung Thüringen GmbH (49%)

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Zweckverbände ekom21

188

Vermögens- und Finanzlage 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen Anlagevermögen + + + + + +

µ

Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen an die Mitglieder Forderungen an Beteiligungen Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel

Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt

13.012 4.029

13.992 4.067

14.512 4.099

16.449 7.117

17.042

18.059

18.611

23.566

777 7.874 0 0 902 47.062

354 8.214 0 2 858 49.234

666 6.989 0 2 3.836 46.627

674 8.955 0 2 993 48.906

56.615

58.663

58.120

59.530

1.552

1.691

1.857

1.530

75.210

78.412

78.588

84.626

11.600 24.790 -905 0 0

11.600 24.790 -182 0 0

11.600 24.790 1.841 0 0

11.600 24.790 498 0 0

Passiva (Zusammenfassung) + Stammkapital + Rücklagen Ergeb nisvortrag vor Ergeb nisverwendung Zuführung zu den Rücklagen Ausschüttung

+ – –

+ Ergebnisvortrag + Jahresergebnis

=

-905 -52

-182 -723

1.841 -2.023

498 1.343

Eigenkapital

«

35.433

35.485

36.208

38.231

+ Rückstellungen auf Pensionen + Sonstige Rückstellungen

14.963 12.295

14.711 14.175

14.283 15.574

14.068 18.182

Rückstellungen

27.258

28.885

29.858

32.250

0 0 87 5.532 6.389

0 0 91 7.227 6.264

0 0 33 5.073 7.100

0 0 97 6.570 7.235

12.008

13.581

12.206

13.902

511

461

316

244

75.210

78.412

78.588

84.626

35.433

35.485

36.208

38.231

+ + + + +

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen)« Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (sonstige) Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva insgesamt

Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel – Langfristig gebundenes Vermögen = Rechnerische Liquiditätsüberdeckung

Veränderung der Stichtagsliquidität

« µ

17.042

18.059

18.611

23.566

18.391 +

17.426 -

17.598 +

14.665 +

965

-172

2.933

9.355

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Zweckverbände ekom21

189

Ertragslage 2012 TEUR

2011 TEUR

2010 TEUR

2009 TEUR

70.955 4.237 13.959 21.572 28.322 3.334 0 0 0 0 7.332 15

70.912 3.984 13.642 21.399 28.420 3.674 0 0 0 0 7.802 82

66.335 6.347 10.383 23.641 26.987 3.648 0 0 0 0 9.845 121

63.801 11.759 11.709 7.260 29.920 2.994 0 0 0 0 24.404 -650

657

-124

-1.944

-77

32 2 1.166 0 920

26 2 1.150 0 1.433

47 3 1.810 0 1.551

22 3 1.402 0 6

280

-255

309

1.422

-980

-343

-384

0

-9

-2

-3

-1

-52

-723

-2.023

1.343

2012

2011

2010

2009

Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital]

47,1%

45,3%

46,1%

45,2%

Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)] Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen]

-0,1% 17,3%

-2,0% 17,8%

-5,6% 18,5%

3,7% 19,4%

Materialintensität [Materialaufwand / Umsatzerlöse]

50,1%

49,4%

51,3%

29,7%

Personalintensität [Personalaufwand / Umsatzerlöse]

39,9%

40,1%

40,7%

46,9%

Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + + – – – – – – – – – –

Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. VG Leitungsaufwendungen Wartungs- und Instandhaltungsaufw. für DV-Geräte Maschinenmieten Aufwendungen für Software Sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige Steuern Erfolgsunabhängige Steuern

Betriebsergebnis + + + – –

Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Abschreibungen auf Finanzanlagen Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis Außerordentliches Ergebnis Steuern vom Ertrag (–) Jahresergebnis

Ausgewählte Kennzahlen

Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen

(Gewährtes) Kundenziel (Tage) [L.-Ford. / Umsatzerlöse x 365]

41

42

38

51

(Beanspruchtes) Lieferantenziel (Tage) [L.-Verb. / Mataufw. x 365]

57

75

54

126

412

416

409

411

Sonstige Kennzahlen Anzahl der Beschäftigten (Jahresdurchschnitt)

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Zweckverbände ekom21

190

Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten

70.000 60.000

40.000 30.000

20.000 10.000 0

2003

2004

Jahresergebnis

2005

2006

Umsatzerlöse

2007

2008

Personalaufwand

2009

Eigenkapital

2010

2011

- 10.000 2012

Tausend Euro

50.000

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

191

Wasser- und Bodenverbände WV NI

8. Wasser- und Bodenverbände 8.1. Wasserverband Nidda

Anschrift

Aufgabe

Leonhardstraße 7, 61169 Friedberg / H. Telefon 06031 / 83-7101, Telefax 06031 / 83-7104 E-Mail: [email protected], Internet: www.wasserverband-nidda.de Ausbau und Unterhaltung der Nidda vom Wehr Eschersheim-Heddernheim (Stadtgebiet Frankfurt/Main) bis einschließlich Ortslage Rudingshain (Vogelsbergkreis) mit den beiden Niddaquellbächen Hundsborn- und Graswiesenbach, des Flutgrabens in Nidda, der Ulfa von der Mündung in die Nidda bis zur Hochwasserrückhalteanlage Ulfa, der Wetter von der Mündung in Niddatal/Assenheim bis zur Gemarkungsgrenze Laubach (OT Münster) Lich (OT Ober-Bessingen) und den Eichelbach von der unteren Bebauungsgrenze Schotten (OT Breungeshain) bis zur Mündung in Eichelsdorf in die Nidda, jeweils einschließlich der Uferrandstreifen, soweit sie im Eigentum des Verbandes oder einer Gemeinde stehen, und Unterhaltung oder Wiederherstellung des naturnahen Gewässerzustandes; Erstellung, Betrieb und Unterhaltung der Hochwasserrückhalteanlagen und Talsperren; Errichtung und Unterhaltung der Bauwerke in und an den genannten Gewässern, sofern dies nicht Aufgabe der Triebwerksbesitzer oder sonstiger Verpflichteter ist

Gründung

1961

Mitglieder

Wetteraukreis, Landkreis Gießen, Vogelsbergkreis, Stadt Frankfurt am Main, Stadt Bad Nauheim, Stadt Bad Vilbel, Stadt Butzbach, Stadt Florstadt, Stadt Friedberg (Hessen), Stadt Karben, Stadt Lich, Stadt Münzenberg, Stadt Nidda, Stadt Niddatal, Gemeinde Ranstadt, Gemeinde Rockenberg, Stadt Schotten, Gemeinde Wöllstadt (je 5,55%)

Verbandsversammlung

Wetteraukreis Hannelore Rabl, Landkreis Gießen Elke Högy, Vogelsbergkreis Kurt Stiehler, Stadt Frankfurt/M. Ernst Appel, Stadt Bad Nauheim Manfred Gründer, Stadt Bad Vilbel Albrecht Kliem, Stadt Butzbach Manfred Schütz, Stadt Florstadt Hans-Peter Lang, Stadt Friedberg/H. Reinhard Henrich Huth, Stadt Karben Otmar Stein, Stadt Münzenberg Hans Jürgen Zeiß, Stadt Nidda KlausPeter Cos, Stadt Niddatal Dieter Eisenberg, Gemeinde Ranstadt Christian Dietzel, Gemeinde Rockenberg Theo Pauly, Gemeinde Wöllstadt Adrian Roskoni, Stadt Lich Reiner Dern, Stadt Schotten Barbara Steffani Velden

Verbandsvorstand

Wetteraukreis: Verbandsvorsteher Landrat Joachim Arnold (Bardo Bayer); Landkreis Gießen: stellv. Verbandsvorsteher Heinz Becker (Rainer Wengorsch); Vogelsbergkreis: Ulrich Madeisky (Uwe Meyer); Stadt Frankfurt: Werner Kristeller (Dr. Holger Krier); Stadt Bad Nauheim: Andreas Friedrich (Michael Merle Butzbach); Stadt Bad Vilbel: Dr. Thomas Stöhr (Jörg Frank); Stadt Florstadt: Herbert Unger (Manfred Wetz Rockenberg); Stadt Friedberg: Peter Ziebarth (Michael Keller); Stadt Karben: Guido Rahn (Matthias Flor); Stadt Nidda: Hans-Peter Seum (Reimund Becker);Stadt Niddatal: Dr. Bernhard Hertel (Kurt Meisinger); Gemeinde Ranstadt: Cäcilia Reichert-Dietzel (Edgar Biermann); Stadt Lich: Bernd Klein (Barbara Kröger); Stadt Schotten: Susanne Schaab (Walter Bruch)

Jahresabschluss

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 aufgestellt am 24.11.2014

Prüfungsbehörde

Revision des Wetteraukreises

Bemerkung

Die Einführung des doppischen Rechnungswesens zum 01.01.2009 erfordert erheblichen Umstellungsaufwand. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 liegt vor. Die Jahresabschlüsse 2009 bis 2013 liegen bisher noch nicht vor und werden im nächsten Beteiligungsbericht nachgereicht.

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Wasser- und Bodenverbände WV NI

192

Vermögensrechnung 01.01.2009 TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen Anlagevermögen + + + +

23.253 0

µ

Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel

23.253 0 1.378 0 24

Umlaufvermögen

1.402

Rechnungsabgrenzungsposten

0

Aktiva insgesamt

24.655

Passiva (Zusammenfassung) + Nettoposition u. Ergebnisvortrag + Jahresergebnis Eigenkapital

1.981 705

«

+ Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen

2.686 18.280

Sonderposten

18.280

+ Rückstellungen für Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen + Sonstige Rückstellungen

24 74

Rückstellungen

98

+ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen + Sonstige Verbindlichkeiten

369 3.220

Verbindlichkeiten

3.589

Passiva insgesamt

24.653

Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel – Langfristig gebundenes Vermögen = Rechnerische Liquiditätsüberdeckung

Veränderung der Stichtagsliquidität

« µ

2.686 23.253 -20.567 -20.567

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

193

Wasser- und Bodenverbände WV NS

8.2. Wasserverband Nidder-Seemenbach

Anschrift

Leonhardstraße 7, 61169 Friedberg / H. Telefon 06031 / 83-7100, Telefax 06031 / 83 –7104 E-Mail: [email protected]

Aufgabe

Ausbau und Unterhaltung der Nidder von ihrer Einmündung in die Nidda bis zur oberen Baugebietsgrenze der Stadt Schotten, Stadtteil Sichenhausen, des Seemenbaches von der Einmündung in die Nidder bis zur oberen Baugebietsgrenze Gedern. Stadtteil Ober-Seemen, und des Bleichenbaches von der Einmündung in die Nidder bis zur Gemarkungsgrenze Glauburg jeweils einschließlich der Uferrandstreifen, soweit sie im Eigentum des Verbandes oder einer Gemeinde stehen, und Unterhaltung oder Wiederherstellung des naturnahen Gewässerzustandes; Erstellung, Betrieb und Unterhaltung der Hochwasserrückhalteanlagen und Talsperren; Errichtung und Unterhaltung der Bauwerke in und an den genannten Gewässern, sofern dies nicht Aufgabe der Triebwerksbesitzer oder sonstiger Verpflichteter ist

Gründung

1966

Mitglieder

Wetteraukreis, Main-Kinzig-Kreis, Gemeinde Altenstadt, Stadt Bad Vilbel, Stadt Büdingen, Stadt Gedern, Gemeinde Glauburg, Gemeinde Hirzenhain, Stadt Karben, Gemeinde Kefenrod, Gemeinde Limeshain, Stadt Ortenberg, Stadt Nidderau, Gemeinde Niederdorfelden, Gemeinde Schöneck, Stadt Schotten (je 6,25%)

Verbandsversammlung

Brigitte Dietz, Wetteraukreis, Michael Göllner, Main-Kinzig-Kreis, Otto Messerschmidt-Holzapfel, Gemeinde Altenstadt, Albrecht Kliem, Stadt Bad Vilbel, Kerstin Bernhard, Stadt Gedern, Oliver Paul, Gemeinde Glauburg, Sylvia Gyschke, Gemeinde Hirzenhain, Otmar Stein, Stadt Karben, Maik Handlos, Gemeinde Limeshain, Heinrich Adolf Suhl, Stadt Ortenberg, Thomas Keitel, Gemeinde Niederdorfelden, Kurt Eckoldt, Gemeinde Schöneck, Hans Ulrich Schmidt, Stadt Schotten, Horst Diefenbach, Stadt Büdingen, Rudolf Kessler, Gemeinde Kefenrod, Markus Dillmann, Stadt Nidderau

Verbandsvorstand

Wetteraukreis: Verbandsvorsteher Landrat Joachim Arnold (Bardo Bayer)¸ MainKinzig-Kreis: stellv. Verbandsvorsteher Fritz Schüßler (Lisa Andre); Stadt Gedern: Klaus Bechtold (Heinz Eckert, Gemeinde Kefenrod); Gemeinde Schöneck: Cornelia Rück (Klaus Büttner, Gemeinde Niederdorfelden); Stadt Nidderau: Monika Sperzel (Helmut Kaufmann); Gemeinde Altenstadt: Norbert Syguda (Sabine Schubert); Gemeinde Glauburg: Carsten Krätschmer. (Adolf Ludwig, Gemeinde Limeshain); Stadt Ortenberg: Ulrike Pfeiffer-Pantring (Freddy Kammer Gemeinde Hirzenhain); Stadt Büdingen: Erich Spamer (Norbert Mäser)

Jahresabschluss

für das Jahr 2012 festgestellt am 05. Mai 2015

Prüfungsbehörde

Revision des Wetteraukreises

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Wasser- und Bodenverbände WV NS

194

Vermögensrechnung 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Sachanlagen und immat. VG + Finanzanlagen

2.859

2.977 0

3.050

3.145 0

2.859

2.977

3.050

3.145

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

511

378

3.004

412

0

0

0

0

3.370

3.355

6.054

3.557

1.072 0

1.043 0

950 0

1.000 0

1.072

1.043

950

1.000

2.102

2.257

2.385

2.537

2.102

2.257

2.385

2.537

0 4

0 4

0 4

0 4

4

4

4

4

11 180

0 51

0 14

0 14

Verbindlichkeiten

191

51

14

14

Passiva insgesamt

3.369

3.355

3.353

3.555

1.072

1.043

950

1.000

2.859

2.977

3.050

3.145

-1.787 +

-1.934 +

-2.100 +

-2.145 +

147

166

45

188

Anlagevermögen + + + +

µ

Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel

Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt

Passiva (Zusammenfassung) + Nettoposition u. Ergebnisvortrag + Jahresergebnis Eigenkapital

«

+ Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen Sonderposten + Rückstellungen für Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen + Sonstige Rückstellungen Rückstellungen + Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen + Sonstige Verbindlichkeiten

Liquidität + Langfristig verfügbare Mittel – Langfristig gebundenes Vermögen = Rechnerische Liquiditätsüberdeckung

Veränderung der Stichtagsliquidität

« µ

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Wasser- und Bodenverbände WV NS

195

Ertragslage 2012 TEUR

2011 TEUR

2010 TEUR

2009 TEUR

0 0 0 331 43 190 2

0 0 0 300 43 192 2

0 0 0 43 286 187 2

0 0 287 43 182 2

(Summe P o s. 1-9)

566

537

518

514

Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen

2 0 235 173 131

0 0 151 172 124

0 0 276 170 124

1 0 159 168 134

541

447

570

462

25

90

-52

52

21 Finanzerträge 22 Zinsen und ähnl. Aufwendungen

4 0

3 0

2 0

6 0

23 Finanzergebnis (Pos. 21-22)

4

3

2

6

29

93

-50

58

25 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen

0 0

0 0

0 0

0 0

27 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25-26)

0

0

0

0

29

93

-50

58

2012

2011

2010

2009

31,8% 2,7% 84,8%

31,1% 8,9% 88,7%

28,3% -5,3% 50,4%

28,1% 5,8% 88,4%

Ergebnisrechnung 1 3 6 7

Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 9 Sonstige ordentliche Erträge

10 Summe der ordentlichen Erträge 11 12 13 14 18

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen

(Summe P o s. 11-18)

20 Verwaltungsergebnis (Pos. 10-19)

24 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20+23)

28 Jahresergebnis (Pos. 24+27)

Ausgewählte Kennzahlen

Aus dem Jahresabschluss ermittelte Kennzahlen Eigenkapitalquote [Eigenkapital / Gesamtkapital] Eigenkapitalrendite [Jahresergebnis / (Gez. Kapital + Rücklagen)] Sachanlagenintensität [Sachanlagevermögen/Gesamtvermögen]

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Wasser- und Bodenverbände WV NS

196

Entwicklung wesentlicher Jahresabschlussdaten

270

220

120

70

20

2009

2010

Jahresergebnis

2011

Umsatzerlöse

Personalaufwand

-

30

2012

80

Eigenkapital

Tausend Euro

170

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

197

Stiftungen BiBu

9. Stiftungen 9.1. Bildungsstiftung Butzbach

Anschrift

Büro: Emil-Vogt-Str. 8, 35510 Butzbach Telefon 06033-924600, Telefax 06033-9246077 E-Mail: [email protected] Internet: www.bildungsstiftung-butzbach.com

Aufgabe

Finanzielle Förderung der außerschulischen Aus-, Fort- und Weiterbildung von Schüler/innen und Erwachsenen, v. a. durch Einrichtung und Unterhaltung von Fortbildungsveranstaltungen, Herstellung von Lehrmaterialien sowie Einrichtung und Unterhaltung von beweglichen und unbeweglichen Anlagen jeder Art, die für Bildungszwecke zur Verfügung gestellt werden

Gründung

2001

Genehmigung

durch Stiftungsurkunde des Regierungspräsidiums Darmstadt vom 1.10.2001

Anfangsvermögen

60.000 DM

Stifter

Wetteraukreis (33,33%), Förderverein der Beruflichen Schule des Wetteraukreises in Butzbach e.V. (33,33%), TÜV-Akademie GmbH (33,33%)

Beirat

Jürgen Wirth (Beiratsvorsitzender) Stephanie Becker-Bönsch, Helmut Betschel-Pflügel, Elke Ehlen, Dr. Matthias Görlach, Bernd Meisinger, Günter Rubisch, Klaus O. Ruppert, Beate Seiler, Dr. Norbert Stenzel, Steffen Tietz

Vorstand

Cornelia Waitz-Dahl, Jens Voß, Michael Merle

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

198

Stiftungen BiBu

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

199

Stiftungen Sprudelhof

9.2. Stiftung Sprudelhof Bad Nauheim

Anschrift

Ludwigstraße 20 61231 Bad Nauheim Telefon 06032 / 3495588, Telefax 06032 / 9252955 E-Mail: [email protected]

Aufgabe

Zweck der Stiftung ist es, den Sprudelhof als bedeutendes Kulturdenkmal des Jugendstils von internationalem Rang zu sichern, zu erhalten und zu bewahren. Der Stiftungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Vorbereitung und Vornahme baulicher Maßnahmen am/im Sprudelhof in Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde und die Teilzugänglichkeit des Baudenkmals für die Öffentlichkeit

Gründung

2008

Genehmigung

durch Stiftungsurkunde des Regierungspräsidiums Darmstadt vom 12.09.2008

Anfangsvermögen

6.000.000 €

Stifter

Wetteraukreis (1/3), Land Hessen (1/3), Stadt Bad Nauheim (1/3)

Kuratorium

Wetteraukreis: Joachim Arnold, Helmut Betschel-Pflügel, Peter Heidt, Land Hessen: Norbert Kartmann, Jörg-Uwe Hahn, Prof. Dr. Luise Hölscher, Dr. Walter Arnold, Lisa Gnadl, Ellen Enslin, Prof. Dr. Gerd Weiß, Bernd Zahn, Stadt Bad Nauheim: Armin Häuser, Brigitta Nell-Düvel, Oliver von Massow, Johannes Krautwurst Koordinierungsgruppe Sprudelhof: Metta Tiemon

Beirat

Wetteraukreis: Almut Wilser, Bernd Witzel, Pascal Coppieters, Dr. Bernt Kampmann und Elinor Bucher Koordinierungsgruppe: Johannes Lenz, Clemens Lehr Land Hessen: Prof. Dr. Joachim-Felix Leonhard, Klaus Repp Stadt Bad Nauheim: Jürgen Burdak, Prof. Dr. Friedrich-Karl Feyerabend, Karin Heinze, Gustav Jung, Siegrid Bourdin, Gottfried Krüger, Hermann Pfeffer, Dr. Michael Stödtler, Armin Kreuter Seniorenbeirat: Wilfried Michel Jugendbeirat: Mirka Gradenwitz

Vorstand

Hauptamtlicher Vorstand: Frank Thielmann, nebenamtliche Vorstände: Anika Sommerfeld, Frank Müller

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

200

Stiftungen Sprudelhof

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

201

Stiftungen Integration

9.3. Integrations-Stiftung Wetterau

Anschrift

Stiftung Diakonie Hessen, Ederstraße 12, 60486 Frankfurt am Main (Stiftungsträger)

Aufgabe

Zweck der Stiftung ist die Förderung der Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, Flüchtlinge, Vertriebene, Aussiedler und Spätaussiedler, die Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten und der Völkerverständigung sowie der bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger, kirchlicher und mildtätiger Zwecke. Die Unterstützung und Hilfe für Menschen, die noch fremd in Deutschland sind, mit dem Ziel, ihnen gesellschaftliche Teilhabe und Zukunftsperspektive zu verschaffen sowie die Gewinnung von Menschen für ehrenamtliche Tätigkeit. Der Stiftungszweck wird verwirklicht durch die ideelle und materielle Förderung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund.

Gründung

12.11.2009

Rechtsform

Unselbstständige Stiftung bürgerlichen Rechts in der Verwaltung der Stiftung Diakonie in Hessen (Stiftungsträger). Vertretung durch deren Organe im Rechtsverkehr.

Anfangsvermögen

135.000 €

Stifter

Wetteraukreis (46,3%), Evangelische Kirche (53,7%), Kommunen (ehem. Gesellschafter der Flüchtlingshilfe Wetterau gGmbH) (17,0%)

Vorstand

Stiftung Diakonie in Hessen (Stiftungsträger)

Beirat

Wetteraukreis: Joachim Arnold, Helmut Betschel-Pflügel, ev. Dekanat Wetterau: Tobias Utter, ev. Dekanat Nidda: Gerhard Wolf, kirchliche Zustifter: Hartmut Schröder, kommunale Zustifter: Gerd Wagner (Vorsitzender)

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

202

Stiftungen Integration

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

203

Sparkasse

10. Sparkasse Oberhessen

Die Sparkasse Oberhessen ist keine Beteiligung des Wetteraukreises gemäß der Definition in Abschnitt 1.2. Sie ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Der Wetteraukreis und der Vogelsbergkreis sind ihre Träger. Anschrift

Kaiserstraße 155, 61169 Friedberg Telefon 06031 / 86-0, Telefax 06031 / 86-128 E-Mail: [email protected], Internet: www.sparkasse-oberhessen.de

Aufgabe

Die Sparkasse hat die Aufgabe, als dem gemeinen Nutzen dienendes Wirtschaftsunternehmen ihrer Träger in ihrem Geschäftsgebiet geld- und kreditwirtschaftliche Leistungen zu erbringen, insbesondere Gelegenheit zur sicheren Anlage von Geldern zu geben. Sie fördert die kommunalen Belange insbesondere im wirtschaftlichen, regionalpolitischen, sozialen und kulturellen Bereich. Die Sparkasse hat das Sparen und die übrigen Formen der Vermögensbildung zu fördern und dient der Befriedigung des örtlichen Kreditbedarfs unter besonderer Berücksichtigung der Arbeitnehmer, des Mittelstandes, der gewerblichen Wirtschaft und der öffentlichen Hand nach Maßgabe ihrer Satzung. Die Sparkasse ist grundsätzlich verpflichtet, Existenzgründerinnen und Existenzgründer in ihrem Geschäftsgebiet zu beraten und sie beim Zugang zu Förderkrediten zu betreuen.

Gründung

1833

Handelsregister

HR A 1455

Träger

Wetteraukreis (74 %), Vogelsbergkreis (26 %)

Verwaltungsrat

Vorsitzender: Joachim Arnold ; Stellv. Vorsitzender: Manfred Görig; Mitglieder: Holger F. Bey, Bettina Giller, Gerold Helfrich, Birgit Horst, Dr. Jochen Meier, Heike Müll, Annedore Musch, Elfriede Pfannkuche, Ulrich Rabl, Guido Rahn, Dr. Erik Siefart, Rainer-Hans Vollmöller, Gerd Wagner

Vorstand

Vorsitzender des Vorstandes: Sparkassendirektor Günter Sedlak, Stellv. Vorsitzender des Vorstandes: Sparkassendirektor Reinhold Wintermeyer, Mitglied des Vorstandes: Sparkassendirektor Thomas Falk

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Sparkasse

204

Vermögens- und Finanzlage 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 TEUR TEUR TEUR TEUR Aktiva (Zusammenfassung) + Barreserve + Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei der Deutschen Bundesbank zugelassen sind + Forderungen an Kreditinstitute + Forderungen an Kunden + Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere + Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere + Beteiligungen + Anteile an verbundenen Unternehmen + Treuhandvermögen + Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich Schuldverschreibungen aus deren Umtausch + Immaterielle Anlagewerte + Sachanlagen + Sonstige Vermögensgegenstände + Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva insgesamt

66.304

80.813

115.799

142.001

0 921.321 3.125.281

0 786.531 3.077.072

0 603.881 2.882.472

0 738.602 2.813.617

340.741 106.720 45.271 25 96

440.985 115.938 50.334 25 122

486.302 241.934 50.913 25 156

484.133 309.228 51.680 25 720

0 174 58.284 18.188 331

0 183 62.845 20.695 490

0 243 65.163 17.502 695

0 347 69.775 30.860 1.082

4.682.736

4.636.032

4.465.085

4.642.070

1.073.387 3.068.558 48.797 96 5.932 752 43.973 0 15.546 0 172.300 0 242.416 10.979

1.074.384 3.055.688 39.713 122 6.869 949 42.322 0 27.272 96 146.200 0 232.160 10.256

1.087.717 3.005.672 37.779 156 6.261 1.183 43.155 0 24.006 96 26.000 900 221.684 10.476

1.226.922 3.034.817 50.842 720 8.226 1.502 46.108 0 22.129 2.564 26.000 900 215.172 6.168

4.682.736

4.636.032

4.465.085

4.642.070

Passiva (Zusammenfassung) + + + + + + + + + + + + + +

Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten (Darlehen) Verbindlichkeiten ggü. Kunden Verbriefte Verbindlichkeiten Treuhandverbindlichkeiten Sonstige Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Rückstellungen Sonderposten mit Rücklageanteil Nachrangige Verbindlichkeiten Genußrechtskapital Fonds für allgemeine Bankrisiken gezeichnetes Kapital Gewinnrücklagen Bilanzgewinn

Passiva insgesamt

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

Sparkasse

205

Ertragslage 2012 TEUR

2011 TEUR

2010 TEUR

2009 TEUR

148.326 20.152 72.595

148.296 18.928 81.683

160.875 23.600 94.778

4.305 1.881

4.716 1.078

9.607 1.061

0 30.079 1.302 0 3.334 0

0 30.854 1.648 0 2.804 0

0 30.272 1.733 0 2.921 0

71.232 4.653 4.778

69.462 5.875 1.482

72.616 5.951 3.987

0 120.200

19.458 0

20.651 0

93.624 0

0 0

0 0

8.551

783

9.866

0 464 0

0 369 0

0 807 0

Gewinn- und Verlustrechnung (Zusammenfassung) + Zinserträge aus Kredit- und Geldmarktgeschäften 146.127 festverzinsl. Wertpapieren u. Schuldbuchforderungen 18.217 – Zinsaufwendungen 64.549 + Laufende Erträge aus Aktien und anderen nicht festverzinsl. Wertpapieren 1.558 Beteiligungen 2.213 + Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsoder Teilgewinnabführungsverträgen 6 + Provisionserträge 28.763 – Provisionsaufwendungen 1.540 + Nettoertrag aus Finanzgeschäften 0 + Sonstige betriebliche Erträge 2.768 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit 0 Rücklageanteil – Allgemeine Verwaltungsaufwendungen 71.374 – Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. VG 4.853 – Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.531 – Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft 24 – Zuführungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken 26.100 + Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft 0 + Entnahme aus dem Fonds für allgemeine Bankrisiken 0 – Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere 0 + Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren 2.501 – Aufwendungen aus Verlustübernahme 521 – Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil 0 Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit

28.661

17.925

25.916

17.947

+ – – –

0 0 17.525

0 0 7.521

0 1.487 13.813

0 0 11.568

157 0

148 0

140 0

211 0

10.979

10.256

10.476

6.168

Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Sonstige Steuern, soweit nicht als sonstige betriebliche Aufwendungen ausgewiesen – Einstellungen in Gewinnrücklagen Bilanzgewinn

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

206

11. Andere Vereinigungen Neben den in den Kapiteln 3 – 9 aufgeführten Beteiligungen ist der Wetteraukreis in zahlreichen anderen Vereinigungen Mitglied. Die nachfolgenden Angaben sind nach den mittelbewirtschaftenden Organisationseinheiten gegliedert.

01 Sonderfachdienst Kommunikation Bezeichnung der Vereinigung

Beitrag 2012

Teilhaushalt / Konto

18,00 € 3.500,00 €

01024 / 6910020 04003 / 6910020

Beitrag 2012

Teilhaushalt / Konto

50,00 € 0,00 €

01050 / 6910010

Beitrag 2012

Teilhaushalt / Konto

410,00 €

02016 / 6910020

Beitrag 2012

Teilhaushalt / Konto

225,00 €

02015 / 6910020

Bezeichnung der Vereinigung

Beitrag 2012

Teilhaushalt / Konto

Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V. (vhw) Hessischer Arbeitgeberverband Hessischer Landkreistag, Deutscher Landkreistag Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) Rat der Gemeinden Europas und Regionen Europas Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge Unfallkasse Hessen (Bereich Kreisverwaltung)

300,00 € 6.819,00 € 134.532,00 € 7.764,87 €

01040 / 6910010 01040 / 6910010 01040 / 6910010 01040 / 6910010

1.296,00 € 25,00 € 147.747,29 €

01040 / 6910010 01026 / 6910020 01040 / 6909020

Beitrag 2012

Teilhaushalt / Konto

120,00 € 150,00 € 200,00 € 100,00 €

07000 / 6910020 07000 / 6910020 07000 / 6910020 07000 / 6910020

Verein für internat. Partnerschaften des Wetteraukreises e.V. Kulturförderkreis Mittelhessen e.V. 1.2 Fachdienst Finanzen Bezeichnung der Vereinigung Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V. Infoma/ekom21 Anwenderkreis 1.3.1 Fachstelle Allgemeine Verkehrsangelegenheiten Bezeichnung der Vereinigung Verkehrswacht Wetteraukreis e.V. 1.3.3 Fachstelle Aufenthaltsrecht Bezeichnung der Vereinigung Fachverband Hessischer Standesbeamtinnen und -beamten e.V. 1.5 Fachdienst Recht und Kommunalaufsicht

2.3 Fachdienst Gesundheit Bezeichnung der Vereinigung Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V. Bündnis gegen Depressionen Vormundschaftsgerichtstag e.V. Förderverein MRE – Netzwerk – Rhein-Main e.V.

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

207

3 Fachbereich Jugend, Familie und Soziales Bezeichnung der Vereinigung Arbeitsgemeinschaft für Erziehungshilfe e.V. – Bundesvereinigung – (AFET) Behindertenhilfe Wetterau e.V. Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht Fliedner Verein Rockenberg Hessischer Fürsorgeverein für Körperbehinderte e. V.

Beitrag 2012

Teilhaushalt / Konto

60, 00 €

Umlage THH 06003 bis 06008 / 6910020 05008/6910010 Umlage* / 6910010 Umlage* / 6910020 06007/6910020 05003/6910010

75,00 € 1.088,39 € 2.422,00 € 150,00 € 153,39 €

*Über Umlageschlüssel für Allgemeine Verwaltungskosten verteilt auf die Teilhaushalte 05001 bis 05005; 05007 bis 06010 4.1 Fachdienst Strukturförderung und Umwelt Bezeichnung der Vereinigung Deutsche Vulkanologische Gesellschaft e.V. Tierheim Wetterau e.V. Trägerverein Hessische Apfelwein- und Obstwiesenroute im Wetteraukreis e.V. Verein Oberhessen e.V. Lutherweg Verein Deutsche Limesstraße e.V. Hessischer Museumsverband Verein Bonifatius Route e.V. Verein Kunstgussmuseum e.V. Tourismus + Congress GmbH, AK Tourismus Keltenstraße, Keltische Stätten in Deutschland e. V. Förderkreis der Naturschutz-Akademie Hessen Klimabündnis e.V. Naturschutzfonds Wetterau e.V. Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V.

Beitrag 2012

Teilhaushalt / Konto

60,00 € 1.493,20 € 260,00 €

15000 / 6910020 15000 / 6910020 15000 / 6910020

1.533,88 € 400,00 € 461,00 € 102,00 € 200,00 € 30,00 € 5.950,00 € 750,00 € 300,00 € 1.629,32 € 10.200,00 € 51,00 €

15000 / 6910020 04003 / 6910020 04003 / 6910020 04003 / 6910020 04003 / 6910020 04003 / 6910020 15000 / 6910020 04003 / 6910020 13001 / 6910020 13001 / 6910020 13001 / 7106010 13001 / 6910020

Beitrag 2012

Teilhaushalt / Konto

40,00 €

13004 / 6910020

4.2 Fachdienst Landwirtschaft Bezeichnung der Vereinigung Maschinen- u. Betriebshilfsring Wetterau e.V. Abfallwirtschaftsbetrieb des Wetteraukreises Bezeichnung der Vereinigung Gütegemeinschaft Kompost Verband kommunaler Unternehmen e.V.

Beitrag 2012 511,00 € 4.802,40 €

Volkshochschule des Wetteraukreises Bezeichnung der Vereinigung Hessischer Volkshochschulverband

Beitrag 2012 6.920,92 €

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft des Wetteraukreises Bezeichnung der Vereinigung Landesinnung Hessen des Gebäudereinigerhandwerks Handwerkskammer Wiesbaden Landesarbeitskreis kommunaler Medienzentren in Hessen Informations-Gemeinschaft Passivhaus Deutschland Unfallkasse Hessen (Bereich Schulen)

Beitrag 2012

Teilhaushalt / Konto

500,00 € 134,00 € 20,00 € 416,50 € 1.531.830,44 € 03001-10 / 6909020

Wetteraukreis Beteiligungsbericht 2013

208

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