Fonds Externes Wealth Management

Enonciation des supports Fonds Externes | 06/02/2014

Sommaire Sociétés de gestion 360 ASSET MANAGERS

4

EXANE ASSET MANAGEMENT

17

NORDEA

26

ABERDEEN

4

FIDELITY FUNDS

17

ODDO ASSET MANAGEMENT

26

ACOFI GESTION

4

FINANCECOM ASSET MANAGEMENT

18

OFI ASSET MANAGEMENT

26

AFORGE GESTION

4

FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER

18

OYSTER FUNDS

27

ALIENOR CAPITAL

4

FLINVEST

18

PETERCAM

27

ALKEN FUND

4

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT

18

PHILEAS ASSET MANAGEMENT

27

ALLIANCE BERNSTEIN

5

GARTMORE

19

PICTET

27

ALLIANZ

5

GEMWAY ASSETS

19

PIMCO

28

AMIRAL GESTION

5

GINJER

19

PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT

28

AMUNDI

5

GLG INVESTMENTS

19

PLURIMA

28

ATHYMIS GESTION

5

GOLDMAN SACHS

20

POLAR CAPITAL

28

AUREO GESTIONI

5

GROUPAMA

20

PORTFOLIO BP

28

AVIVA INVESTORS

6

H2O ASSET MANAGEMENT

20

PUILAETCO DEWAAY

28

AXA

6

HENDERSON MANAGEMENT

20

RAIFFEISEN

29

BANQUE DE LUXEMBOURG

6

HIXANCE ASSET MANAGEMENT

20

RAYMOND JAMES ASSET MANAGEMENT

29

BDL CAPITAL MANAGEMENT

6

HMG FINANCE

20

ROBECO

29

BFT GESTION

7

HSBC

20

ROTHSCHILD & CIE

29

BLACKROCK

7

ING LUXEMBOURG

21

rouvier associés

30

BLUEBAY FUNDS

7

INVESCO

21

SARASIN MULTI LABEL SICAV

30

BNP PARIBAS

8

INVEST ASSET MANAGEMENT

22

SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT

30

BNY MELLON

11

JANUS CAPITAL FUNDS

22

SELECTION F

30

BORDIER GESTION PRIVEE

11

JPMORGAN

22

SHARE

30

CALLANDER FUND

11

JULIUS BAER

23

SKANDIA

31

CAMGESTION

11

KAIROS INTERNATIONAL

23

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

31

CAPITALATWORK

12

KBC LUXEMBOURG

23

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GESTION DE PATRIMOINE

31 31

CARMIGNAC

12

KBL RICHELIEU GESTION

23

SPARINVEST

CCR ASSET MANAGEMENT

12

KEREN FINANCE

23

STANDARD LIFE INVESTMENTS

31

CF RUFFER INVESTMENT FUNDS

13

LA FRANCAISE DES PLACEMENTS

24

STATE STREET

31 31

CM-CIC

13

LAZARD FRÈRES & CIE

24

SUNNY ASSET MANAGEMENT

COMGEST

13

LEGG MASON GLOBAL FUNDS

24

SYCOMORE ASSET MANAGEMENT

31

CONVICTIONS

13

LOMBARD ODIER

24

TAILOR CAPITAL

31

CPR ASSET MANAGEMENT

13

LRI INVEST

24

THEAM

32

CRÉDIT MUTUEL

14

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT

24

THIRIET GESTION

32

CRÉDIT SUISSE

14

M&G GROUP

24

THREADNEEDLE

32

DANSKE INVEST MANAGEMENT

14

MAN INVESTMENTS LUXEMBOURG

24

TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT

32 32

DEGROOF

14

MANDARINE GESTION

25

TOCQUEVILLE FINANCE

DEUTSCHE ASSET & WEALTH MANAGEMENT

14

MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT

25

TREETOP ASSET MANAGEMENT

32

DEXIA

15

MERIT CAPITAL

25

UBAM

32 32

DNCA

15

METROPOLE GESTION

25

UBS

DWS INVESTMENT

15

MIRABAUD

25

UNIGESTION

33

DYNAMIC INVESTMENT

16

MONETA ASSET MANAGEMENT

25

VANGUARD GROUP

33

ECOFI INVESTISSEMENTS

16

MONTBLEU FINANCE

25

VEGA INVESTMENT MANAGER

33

EDGEWOOD MANAGEMENT FUNDS

16

MORGAN STANLEY

25

VONTOBEL FUNDS

33

EDMOND DE ROTHSCHILD

16

MUZINICH FUNDS

26

WORLD INVEST

33

ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS

17

NATIXIS

26

EUROMUTUEL

17

NEUFLIZE GESTION

26

Limites d'investissement dans les Fonds Externes_ 34

3 36

Enonciation des supports Fonds Externes | 06/02/2014

Enonciation des supports Fonds Externes 360 Asset Managers Nom du fonds

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

*

FLEX 360

EUR

100 %

DIVERSIFIE

FR0010537464

*

OPALE PATRIMOINE

EUR

100 %

DIVERSIFIE

FR0010013805

Aberdeen Nom du fonds

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0498181733

AG ASIAN LOCAL CUR SHORT DURATION BD E

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0498180503

*

ABERDEEN GL ASIAN SMALLER CIES

GBP

100 %

100 % ACTIONS

LU0231459958

ABERDEEN GL EMG MARKETS EQUITY FD A2

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0132412106

*

ABERDEEN GL LATIN AMERICAN EQUITY FUND

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0396314238

ABERDEEN GLB ASIA PACIFIC EQUITY FUND

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0498180339

*

ABERDEEN GLB SELECT EMERGING MARKET BD A2 EUR

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0376989207

*

ABERDEEN GLB SELECT EMERGING MARKET BD A2 USD

USD

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0132414144

*

ABERDEEN GL-JAPANESE EQ-S2€

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0476876676

ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0566486402

ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY S2 C

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0476875868

ABERDEEN GLOBAL ASIAN SMALLER COMPAGNIES

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0231459107

ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FD

GBP

100 %

100 % ACTIONS

LU0231456343

ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER CIE

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0278937759

ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0513834514

*

ABERDEEN GLOBAL II SHORT TERM EURO BOND FUND

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0513839588

*

ABERDEEN GLOBAL INDIAN EQUITY FUND

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0231490524

ABERDEEN GLOBAL WORLD EQUITY E2

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0498189041

*

ABERDEEN GLOBAL WORLD EQUITY FUND USD A2

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0094547139

ABERDEEN GLOBAL WORLD RESOURCES FUND S2

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0505784297

*

ABERDEEN INSTITUTIONS MONETAIRE

EUR

100 %

MONETAIRE

FR0010656082

*

ABERDEEN LIQ FD (LUX)-CANADIAN DOLLAR FD

CAD

100 %

MONETAIRE

LU0049016909

*

CREDIT SUISSE ACTIONS EURO

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0000985442

GLOBAL ASIA PACIFIC CAP - ABERDEEN

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0011963245

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0010113233

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

EUR

100 %

DIVERSIFIE

FR0010647073

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

EUR

100 %

50 % OBLIG./50 % ACTIONS

FR0007071378

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

ALKEN ABSOLUTE RETURN

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0572586591

ALKEN EUROPEAN OPPORTUNITIES

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0235308482

ALKEN FUND ABSOLUTE RETURN EUROPE I EUR

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0572586674

ALKEN FUND-EUROPEAN OPPORTUNITIES

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0524465977

*

4 36

ACOFI Gestion Nom du fonds Compagnie Immobilière ACOFI A C

Aforge Gestion Nom du fonds *

ALLOCATION SEQUENCE 1

Alienor Capital Nom du fonds *

ALIENOR OPTIMAL

Alken Fund Nom du fonds *

*

* Le choix de ce fonds peut éventuellement occasionner un délai d'acceptation supplémentaire de la part de la Compagnie

Enonciation des supports Fonds Externes | 06/02/2014

Alliance Bernstein Nom du fonds AB SELECT US EQ PTF A EUR H C

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0683600646

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

Allianz Nom du fonds *

ALLIANZ EUR SM CP-AT€

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0293315296

*

ALLIANZ EURO HIGH YIELD

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

FR0010032326

ALLIANZ Europe Equity Fd

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0256839274

Nom du fonds

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

SEXTANT PEA

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0010286005

Amiral Gestion *

Amundi Nom du fonds

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

AMUNDI EQ LATIN AMERICA AU C

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0201575346

*

AMUNDI - AMUNDI SELECT MONDE

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0010352138

AMUNDI ABS VOLAT EUR EQ CL AE C

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0272941971

*

AMUNDI BD GLOBAL AGGREGATE EUR HDG

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0613076990

AMUNDI DYNARBITRAGE VAR4

EUR

100 %

DIVERSIFIE

FR0010001206

AMUNDI EQ GBL AGRIC AU C

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0347595026

AMUNDI EQUITY US RELATIVE VALUE D

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0568605769

AMUNDI FUND BRAZIL C

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0347592940

AMUNDI FUNDS - GLOBAL BONDS

USD

100 %

FONDS ALTERNATIF

LU0119133188

*

AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORATE

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0119099819

AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVERNMENT AE

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0518421895

AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION AE C

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0201576401

AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0557861274

*

AMUNDI FUNDS EQUITY ASEAN

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0297165523

*

AMUNDI FUNDS MONEY MARKET EURO

EUR

100 %

MONETAIRE

LU0568620560

AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD EQUITIES

EUR

100 %

FONDS ALTERNATIF

LU0442406889

AMUNDI FUNDS-VOLATILITY EURO EQUITIES

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0272944215

AMUNDI INFLATION MONDE P

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

FR0010750877

AMUNDI INTERNATIONAL SICAV

USD

100 %

25 % OBLIG./75 % ACTIONS

LU0068578508

AMUNDI INTERNATIONAL SICAV AHE C

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0433182416

AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

FR0010156604

*

AMUNDI RENDEMENT PLUS

EUR

100 %

DIVERSIFIE

FR0010115295

*

AMUNDI TRESO 3 MOIS EC

EUR

100 %

MONETAIRE

FR0011408798

AMUNDI-OBLIG INTERNATIONALES I

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

FR0010032573

*

CAAM ARBITRAGE VAR 2

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

FR0007477146

*

CAAM VOLATILITE ACTION EURO

EUR

100 %

25 % OBLIG./75 % ACTIONS

FR0010259937

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

EUR

100 %

DIVERSIFIE

FR0010549360

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

EUR

100 %

DIVERSIFIE

IT0001179297

*

Athymis Gestion Nom du fonds *

ALIZE

Aureo Gestioni Nom du fonds Aureo Rendimento Assoluto

* Le choix de ce fonds peut éventuellement occasionner un délai d'acceptation supplémentaire de la part de la Compagnie

5 36

Enonciation des supports Fonds Externes | 06/02/2014

Aviva Investors Nom du fonds

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

EUR

25 %

100 % OBLIGATIONS

FR0000014292

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

AXA OR ET MATIERES PREMIERES

EUR

100 %

DIVERSIFIE

FR0010011171

AXA WF HIGH YIELD BDS EUR

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0276013082

AXA AEDIFICANDI C

EUR

100 %

DIVERSIFIE

FR0000172041

AXA EUROPE SMALL CAP

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0000170516

AXA FRANCE OPPORTUNITES

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0000447864

AXA IM EURO FI MODERATO

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

FR0010950055

AXA IM FIIS US SHORT DURATION HY

EUR

100 %

75 % OBLIG./25 % ACTIONS

LU0292585626

*

AXA IM FIIS US SHORT DURATION HY

USD

100 %

75 % OBLIG./25 % ACTIONS

LU0292585030

AXA IM FIIS US SHORT DURATION HYE EUR

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0523282928

*

AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HIGH YIELD

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0194346564

*

AXA IM FIIS-USD CORPORATE BONDS F

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0546066993

*

AXA INDICE FRANCE

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0000172066

AXA PEA RÉGULARITÉ C

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0000447039

AXA ROSENBERG JAPAN SMALL CAP ALPHA

EUR

100 %

100 % ACTIONS

IE0031069721

AXA US SHORT DURATION HIGH YIELD

USD

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0546067702

AXA WF FRAMLINGTON EUROPE REAL ESTATE SE

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0216734045

AXA WF FRAMLINGTON HEALTH

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0266013472

AXA WF GL INFLATION BDS REDEX

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0482270153

AXA WF GLOBAL EMERGING MARKET BONDS

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0251658026

AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0266009793

AXA WF US HIGH YIELD BONDS

USD

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0276014999

AVIVA Convertibles

AXA Nom du fonds

*

*

6 36

*

AXA WF-FRM SWITZERLND-ACS₣

CHF

100 %

100 % ACTIONS

LU0087657150

*

AXA WORLD FRAMLINGTON REAL ESTATE SECURITIES

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0216736503

*

COURT TERME DOLLAR (AXA)

USD

100 %

MONETAIRE

FR0000436453

*

EURO CREDIT (AXA)

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

FR0000288664

Banque de Luxembourg Nom du fonds

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

BL - SHORT TERM DOLLAR B CAP

USD

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0093571494

BL EQUITIES EUROPE B CAP

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0093570330

BL GLOBAL 30 B CAP

EUR

100 %

DIVERSIFIE

LU0048292394

BL GLOBAL 50 B EUR CAP

EUR

100 %

DIVERSIFIE

LU0048292808

*

BL GLOBAL EQUITIES B

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0117287580

*

BL SICAV-GLOBAL BOND

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0093569910

BL SICAV-GLOBAL FLEXIBLE

EUR

100 %

50 % OBLIG./50 % ACTIONS

LU0211340665

BL-EQUITIES AMERICA B CAP

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0093570256

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

BDL CONVICTIONS

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0010651224

BDL REMPART EUROPE

EUR

100 %

FONDS ALTERNATIF

FR0010174144

*

*

BDL Capital Management Nom du fonds *

* Le choix de ce fonds peut éventuellement occasionner un délai d'acceptation supplémentaire de la part de la Compagnie

Enonciation des supports Fonds Externes | 06/02/2014

BFT Gestion Nom du fonds

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

FRANCE FUTUR

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0010340612

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

BGF GLOBAL ALLOCATION A2

EUR

100 %

DIVERSIFIE

LU0171283459

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0154236417

BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE A2

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0224105477

BGF EMERGING EUROPE FUND A2 EUR

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0011850392

BGF EUROPEAN FUND A2 EUR CAP

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0011846440

BGF GLB ALLOC A2 EUR

EUR

100 %

25 % OBLIG./75 % ACTIONS

LU0212925753

BGF GLB ALLOC A2 USD

USD

100 %

25 % OBLIG./75 % ACTIONS

LU0072462426

BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0238689623

BGF GLOBAL GOVERNMENT BD FD

USD

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0006061385

BGF GLOBAL OPPORTUNITIES

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0011850046

BGF JAPAN SMALL MIDCAP OPPORTUNITIES FD

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0006061252

BGF LATIN AMERICA EUR A2

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0171289498

BGF LATIN AMERICAN FUND A2 USD

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0072463663

BGF NEW ENERGY EUR A2

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0171289902

BGF UNITED KINGDOM A2

GBP

100 %

100 % ACTIONS

LU0011847091

BGF US BASIC VALUE FUND

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0072461881

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FD A2

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0330917963

BGF WORLD ENERGY FUND A2 USD

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0122376428

BGF WORLD FINANCIALS FUND

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0106831901

BGF WORLD GOLD E2 EUR

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0171306680

BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0171305526

BGF WORLD GOLD FUND A2 USD

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0055631609

BGF WORLD GOLD FUND HEDGED A2

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0326422689

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0171307068

BGF WORLD MINING FUND A2 EUR HEDGED

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0326424115

BGF-EUR SHORT DUR BOND-A2EUR

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0093503810

BGF-EURO MARKETS FUND

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0093502762

*

BGF-LOCAL EMERGING MARKETS SH DURATION BD FD

USD

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0278470058

*

BGF-WORLD ENERGY FUND

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0171301533

BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0075056555

BLACKROCK GLOBAL FUNDS-NEW ENERGY FUND A2 USD

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0124384867

BLACKROCK WORLD ENERGY FUND

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0326422176

BLACKROCK WORLD MINING FUND

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0172157280

BlackRock Nom du fonds

*

*

*

*

BLACKROCK WORLD MINING FUND E2

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0090845842

*

ISHARES EURO INFLATION LINKED BOND

GBP

100 %

100 % OBLIGATIONS

IE00B0M62X26

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

BlueBay Funds Nom du fonds *

BLUE BAY INVESTMENT GRADE BOND FOND

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0179826135

*

BLUEBAY EMERGING MKT CORP BD R EUR ACC

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0356218064

BLUEBAY FUNDS HIGH YIELD BOND

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0150855509

BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND R

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0217402501

* Le choix de ce fonds peut éventuellement occasionner un délai d'acceptation supplémentaire de la part de la Compagnie

7 36

Enonciation des supports Fonds Externes | 06/02/2014

BNP Paribas Nom du fonds

8 36

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

PAREVST EQ WORLD LOW VOLATILITY USD

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0823417653

PARVEST EQ WORLD HEALTH CARE CLS

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0823416762

PARVEST EQUITY USA MID CAP CLASSIC H

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0212196652

BNP CONVERTIBLES EUROPE

EUR

25 %

100 % OBLIGATIONS

FR0010028761

BNP OBLI TERRA NOVA 2016 P

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

FR0011102771

BNP P INSTICASH GBP CLASSIC

GBP

100 %

MONETAIRE

LU0547771328

*

BNP PARIBAS 6 MOIS PROTECTION 99

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

FR0010174458

BNP PARIBAS AQUA P

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0010668145

*

BNP PARIBAS B FUND EQUITY ASIA CAP

USD

100 %

100 % ACTIONS

BE0125705906

*

BNP PARIBAS B FUND EQUITY JAPAN CAP

JPY

100 %

100 % ACTIONS

BE0164034077

*

BNP PARIBAS B FUND EQUITY USA CAP

USD

100 %

100 % ACTIONS

BE0125698838

*

BNP PARIBAS B FUND I EQUITY BELGIUM

EUR

100 %

100 % ACTIONS

BE0127752039

*

BNP PARIBAS B FUND I EQUITY EUROPE

EUR

100 %

100 % ACTIONS

BE0935064817

BNP PARIBAS CLIQUET US

EUR

25 %

DIVERSIFIE

FR0010077230

*

BNP PARIBAS COMFORT EQUITY HIGH DIVID. EUROPE

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0233246957

*

BNP PARIBAS L1 BOND BEST SELECTION CONVERTIBL

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0377063960

*

BNP PARIBAS L1 EQUITY EUROPE C

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0531757911

*

BNP PARIBAS L1 EQUITY EUROPE C

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0010012721

*

BNP PARIBAS L1 EQUITY USA C

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0116160465

*

BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD AQUA CLASSIC CAP

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0831546592

*

BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD C

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0072778490

*

BNP PARIBAS L1 REAL ESTATE SECURITIES EUROPE

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0153635098

*

BNP PARIBAS L1 REAL ESTATE SECURITIES EUROPE

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0153642201

*

BNP PARIBAS L1 STRATEGY GROWTH WORLD C

EUR

100 %

DIVERSIFIE

LU0132152439

*

BNP PARIBAS MONE ETAT P

EUR

100 %

MONETAIRE

FR0000299620

*

BNP PARIBAS OBLI INFLATION

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

FR0010077354

*

BNP PARIBAS OBLI MONDE

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

FR0010133892

*

BNP PARIBAS OBLISELECT TERRA NOVA 2017

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

FR0011222439

*

BNP PARIBAS PORTFOLIO FOF BALANCED CAP

EUR

100 %

DIVERSIFIE

LU0143143344

*

BNP PARIBAS PORTFOLIO FOF STABILITY CAP

EUR

100 %

DIVERSIFIE

LU0143124807

BNP PARIBAS QUAM FUND 10/25

EUR

100 %

DIVERSIFIE

LU0236673397

*

BNP PARIBAS QUAM FUND 15-40

EUR

100 %

DIVERSIFIE

LU0236673637

*

BNP PARIBAS QUAM FUND 25-60

EUR

100 %

DIVERSIFIE

LU0236674106

*

BNP PARIBAS QUAM FUND 5/15

EUR

100 %

DIVERSIFIE

LU0236672407

BNP PARIBAS TRESORERIE C

EUR

100 %

MONETAIRE

FR0010116343

BNPP 4 DRAGONS PROTECTION 95 2017

EUR

25 %

100 % OBLIGATIONS

FR0011132380

*

BNPP B FUND GLOBAL STABILITY CAP

EUR

100 %

DIVERSIFIE

BE0146934766

*

BNPP B GLOBAL GROWTH CAP

EUR

100 %

25 % OBLIG./75 % ACTIONS

BE0163304539

BNPP DEVELOPPEMENT HUMAIN

EUR

100 %

DIVERSIFIE

FR0010077412

BNPP INSTICASH EUR

EUR

100 %

MONETAIRE

LU0167237543

BNPP L1 BD CURRENCIES WORLD CLASSIC CAP

EUR

100%

100% OBLIGATIONS

LU0011928255

BNPP L1 BD EURO PREMIUM CLASSIC CAP

EUR

100%

100% OBLIGATIONS

LU0172350877

BNPP L1 BD EUROPE PLUS CLASSIC CAP

EUR

100%

100% OBLIGATIONS

LU0010000809

BNPP L1 EQ EURO CL C CAP

EUR

100%

100% ACTIONS

LU0087045034

BNPP L1 Equity Energy Europe

EUR

100%

100% ACTIONS

LU0123341413

*

BNPP L1 GLOBAL BALANCED CAP

EUR

100%

50% OBLIG./50% ACTIONS

BE0146936787

*

BNPP L1 NETHERLANDS CLASSIC CAP

EUR

100%

100% ACTIONS

LU0043962355

BNPP L1 Obam Equity World

EUR

100%

100% ACTIONS

LU0185157681

*

*

* Le choix de ce fonds peut éventuellement occasionner un délai d'acceptation supplémentaire de la part de la Compagnie

Enonciation des supports Fonds Externes | 06/02/2014

BNP Paribas (suite) Nom du fonds *

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

BNPP L1 SUST ACTIVE ALLOC CLASSIC

EUR

100%

50% OBLIG./50% ACTIONS

LU0087047089

BNPP OBLI NOUVEAUX MARCHÉS 2016

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

FR0011021153

BNPP OBLI NOUVEAUX MARCHÉS 2016 P

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

FR0011021179

BNPP OBLISELECT NORDIC HIGH YIELD 2015 CLASSI

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

FR0011318039

BNPP OBLISELECT NORDIC HIGH YIELD 2015 HEDGED

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

FR0011314335

*

BNPP PORTF FUND GROWTH

EUR

100 %

DIVERSIFIE

LU0143159852

*

BNPP PORTFOLIO FOF (BNPP PFOF)-GROWTH

EUR

100 %

DIVERSIFIE

LU0143145398

*

BNPP PORTFOLIO FOF (BNPP PFOF)-HIGH GROWTH

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0250438479

*

BNPP PORTFOLIO FUND BALANCED

EUR

100 %

DIVERSIFIE

LU0143159266

*

BNPP PORTFOLIO FUND STABILITY

EUR

100 %

DIVERSIFIE

LU0143158458

CARDIF MONÉTAIRE 2

EUR

100 %

MONETAIRE

FR0007459243

*

FUNDQUEST INT-EMERGING GLOBAL

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0620499102

*

FUNDQUEST INTER-GL BD OPP-CA

USD

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0620489301

*

PARVEST ABS RETURN GROWTH

EUR

100 %

DIVERSIFIE

LU0823377337

*

PARVEST ABSOLUTE RETURN BALANCED C

EUR

100 %

DIVERSIFIE

LU0823376446

PARVEST BD ASIA EX JAPAN

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0823379382

PARVEST BD BEST SELECT WLD EMERG

USD

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0823389852

*

PARVEST BD EUR LONG TERM CLASSIC

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0823381875

*

PARVEST BD EUROPE EMERGING C

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0823382766

PARVEST BD WORLD EMERGING

USD

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0089276934

PARVEST BD WORLD EMERGING LOC USD

USD

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0823386163

PARVEST BD WORLD EMERGING LOCAL EUR

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0823385272

*

PARVEST BOND WORLD EMERGING CORP

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0823383905

*

PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN CLASSIC CAP

USD

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0823379622

PARVEST BOND EURO

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0075938133

PARVEST BOND EURO CORPORATE

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0131210360

PARVEST BOND EURO GOVERNMENT C

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0111548326

PARVEST BOND EURO HIGH YIELD

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0823380802

PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED C

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0190304583

PARVEST BOND EURO SHORT TERM B

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0212175227

PARVEST BOND JPY

JPY

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0012182712

PARVEST BOND USA HIGH YIELD

USD

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0111549480

PARVEST BOND USD

USD

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0879078136

PARVEST BOND USD CLASSIC CAP

USD

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0012182399

PARVEST BOND WORLD C

USD

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0038743380

PARVEST BOND WORLD CORPORATE

USD

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0282388437

PARVEST BOND WORLD EMERGING LOC

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0823385512

*

*

PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD CLASSIC CAP

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0823388615

PARVEST BOND WORLD INFLATION-LINKED

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0249332619

*

PARVEST BOND WORLD INFLATION-LINKED

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0249333690

*

PARVEST BRIC USD

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0230663600

PARVEST CONV BD EUROPE

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0086913042

PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA

USD

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0095613583

*

PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE SMALL CAP

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0265291665

PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSIC CAP

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0823394852

PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC

EUR

100 %

DIVERSIFIE

LU0089291651

PARVEST ENHANCED CASH 18 MONTHS C

EUR

100 %

MONETAIRE

LU0180174582

* Le choix de ce fonds peut éventuellement occasionner un délai d'acceptation supplémentaire de la part de la Compagnie

9 36

Enonciation des supports Fonds Externes | 06/02/2014

BNP Paribas (suite) Nom du fonds *

*

10 36

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS

EUR

100 %

MONETAIRE

LU0325598166

PARVEST EQ BEST SEL ASIA EX JAPAN

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0823397368

PARVEST EQ BEST SEL EUR EX UK C

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0823398416

PARVEST EQ BEST SELECT EUROPE

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0823399810

PARVEST EQ BEST SELECTION EURO C

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0823401574

PARVEST EQ BEST SELECTION EUROPE CHF

CHF

100 %

100 % ACTIONS

LU0823399497

PARVEST EQ BEST WORLD HEALTH CARE

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0823417067

PARVEST EQ CHINA CLASSIC EUR

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0823425839

PARVEST EQ EUROPE EMERGING CLS

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0823403356

PARVEST EQ HIGH DIVIDEND USA

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0823407936

PARVEST EQ HIGH DIVIDEND USA

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0823408157

PARVEST EQ USA SMALL CAP

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0823410997

PARVEST EQ WORLD CONSUMER DURABLES

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0823411706

PARVEST EQ WORLD ENERGY

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0823414635

PARVEST EQUITY AUSTRALIA

AUD

100 %

100 % ACTIONS

LU0111482476

PARVEST EQUITY BRAZIL

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0265266980

PARVEST EQUITY BRIC

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0230662891

PARVEST EQUITY CHINA

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0823426308

PARVEST EQUITY EUROPE GROWTH

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0823404248

PARVEST EQUITY EUROPE MID CAP

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0066794719

PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0212178916

PARVEST EQUITY GERMANY

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0823427611

PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0111491469

*

PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND PACIFIC CLASSIC

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0823406961

PARVEST EQUITY INDIA USD

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0823428932

*

PARVEST EQUITY INDONESIA CLASSIC USD CAP

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0823430243

PARVEST EQUITY JAPAN C

JPY

100 %

100 % ACTIONS

LU0012181748

PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP

JPY

100 %

100 % ACTIONS

LU0069970746

PARVEST EQUITY LATIN AMERICA

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0075933415

PARVEST EQUITY RUSSIA

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0265268689

PARVEST EQUITY RUSSIA CLASSIC CAP

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0823431720

PARVEST EQUITY USA

USD

100 %

DIVERSIFIE

LU0012181318

PARVEST EQUITY USA GROWTH

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0823434237

PARVEST EQUITY USA GROWTH CLASSIC CAP

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0823434583

PARVEST EQUITY USA MID CAP

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0154245756

PARVEST EQUITY WORLD EMERGING C

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0823413587

PARVEST EQUITY WORLD ENERGY CLASSIC USD CAP

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0823414478

*

*

* *

PARVEST EQUITY WORLD FINANCE CLASSIC CAP

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0823415871

*

PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY CLASSIC

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0823417810

*

PARVEST EQUITY WORLD MATERIALS CLASSIC CAP

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0823419436

PARVEST EQUITY WORLD TECHNOLOGY

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0823421333

*

PARVEST EQUITY WORLD TECHNOLOGY CLASSIC C

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0823421689

*

PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES CLASSIC CAP

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0823424782

PARVEST EURO MEDIUM TERM BOND

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0086914362

*

PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE C

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0099625146

PARVEST FLEXIBLE EQUITY EUROPE CLASSIC

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0360646680

* Le choix de ce fonds peut éventuellement occasionner un délai d'acceptation supplémentaire de la part de la Compagnie

Enonciation des supports Fonds Externes | 06/02/2014

BNP Paribas (suite) Nom du fonds

* *

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

PARVEST FUND ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0406802339

PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0347711466

PARVEST GREEN TIGERS CLASSIC

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0823437925

PARVEST MONEY MARKET EURO

EUR

100 %

MONETAIRE

LU0083138064

PARVEST MONEY MARKET USD

USD

100 %

MONETAIRE

LU0012186622

PARVEST MULTI STRATEGY HIGH VOL USD C

USD

100 %

FONDS ALTERNATIF

LU0347703281

PARVEST OPPORTUNITIES USA

EUR

100 %

DIVERSIFIE

LU0823440044

PARVEST OPPORTUNITIES USA USD

USD

100 %

DIVERSIFIE

LU0823440713

PARVEST OPPORTUNITIES WORLD

EUR

100 %

DIVERSIFIE

LU0823442255

*

PARVEST REAL ESTATE SEC

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0823444111

*

PARVEST REAL ESTATE SEC PACIFIC

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0823443220

*

PARVEST SHORT TERM EURO PREMIUM

EUR

100 %

MONETAIRE

LU0221145575

PARVEST STEP 90 EURO CLASSIC CAP

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0154361405

PARVEST SUSTAINABLE EQUITY EUROPE

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0212189012

PARVEST TARGET RETURN PLUS (EURO)

EUR

100 %

DIVERSIFIE

LU0192444668

*

PARVEST TURKEY C

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0265293521

*

PARVEST V350 CLASSIC

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0823447643

*

PARVEST WLD TELECOM CLASSIC

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0823422810

PARVEST WORLD COMMODITIES

EUR

100 %

FONDS ALTERNATIF

LU0823449425

PARVEST WORLD COMMODITIES

USD

100 %

FONDS ALTERNATIF

LU0823449938

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

IE00B11YFH93

BNY MELLON EUROLAND BOND

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

IE0032722260

BNY MELLON GL FD PLC-EMERGING MKT DBT LCL CCY

USD

100 %

100 % OBLIGATIONS

IE00B11YFM47

BNY MELLON GLOB REAL RETURN EUR

EUR

100 %

DIVERSIFIE

IE00B4Z6HC18

*

BNY MELLON REAL RETURN FUND

USD

100 %

DIVERSIFIE

IE00B504KD93

*

MELLON SMALL CAP EUROLAND

EUR

100 %

100 % ACTIONS

IE0003867441

WEST AM COMPASS EUR HIGH YIELD

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0115290974

WESTAM GLOBAL EMERGING MARKETS FUND

USD

100 %

DIVERSIFIE

LU0105925001

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

EUR

25 %

75 % OBLIG./25 % ACTIONS

FR0007380563

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0192479029

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

BNY Mellon Nom du fonds BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOC CUR

*

*

Bordier Gestion Privee Nom du fonds SINVAL

Callander Fund Nom du fonds *

CALLANDER FD-JAPAN NEW GROWTH

CamGestion Nom du fonds CAM GESTION ACTIVE CONVICTIONS

EUR

25 %

DIVERSIFIE

FR0007006911

CAMGESTION ACTIONS FRANCE

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0010155226

CAMGESTION AVENIR INVESTISSEMENT

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0010177527

CAMGESTION CLUB PATRIMOINE

EUR

100 %

DIVERSIFIE

FR0007085436

CAMGESTION EURO MID CAP

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0010217588

* Le choix de ce fonds peut éventuellement occasionner un délai d'acceptation supplémentaire de la part de la Compagnie

11 36

Enonciation des supports Fonds Externes | 06/02/2014

CamGestion (suite) Nom du fonds

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

CAMGESTION EUROBLIG O C

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

FR0010712729

CAMGESTION OBLIGATIONS EUROPE

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

FR0010652743

CAMGESTION SITUATIONS SPÉCIALES

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0010168351

CARDIF TRESORERIE

EUR

100 %

MONETAIRE

FR0000294738

OPEN TRIMESTRIEL

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

FR0010682690

PARVEST EQUITY EUROPE VALUE C

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0177332227

Capital at Work Nom du fonds

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

CAPITAL AT WORK FOYER UMB CORP BDS AT WORK

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0116513721

CAPITAL AT WORK FOYER UMBRELLA CONTRA EQ C

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0090697987

CAPITAL AT WORK INFLATION AT WORK

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0175696946

Carmignac Nom du fonds

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

CARMIGNAC COMMODITIES

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0164455502

*

CARMIGNAC COURT TERME

EUR

100 %

MONETAIRE

FR0010149161

*

CARMIGNAC EMERGENT

USD

100 %

100 % ACTIONS

FR0011269364

CARMIGNAC EMERGENTS

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0010149302

CARMIGNAC EMERGENTS A CHF ACC

CHF

100 %

100 % ACTIONS

FR0011269380

CARMIGNAC EURO PATRIMOINE

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0010149179

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0010149112

CARMIGNAC GLOBAL BOND PORTFOLIO

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0336083497

CARMIGNAC GRANDE EUROPE

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0099161993

CARMIGNAC INVESTISSEMENT

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0010148981

CARMIGNAC INVESTISSEMENT E

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0010312660

CARMIGNAC PATRIMOINE

EUR

100 %

50 % OBLIG./50 % ACTIONS

FR0010135103

*

*

*

12 36

CARMIGNAC PATRIMOINE

USD

100 %

DIVERSIFIE

FR0011269067

CARMIGNAC PATRIMOINE E

EUR

100 %

50 % OBLIG./50 % ACTIONS

FR0010306142

*

CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS A EUR ACC

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0336084032

*

CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS A USD ACC

USD

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0807689749

CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING DISCOVERY

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0336083810

CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE

EUR

100 %

50 % OBLIG./50 % ACTIONS

LU0592698954

CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE E

EUR

100 %

DIVERSIFIE

LU0592699093

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

EUR

100 %

FONDS ALTERNATIF

FR0010149211

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50

EUR

100 %

FONDS ALTERNATIF

FR0010149203

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75

EUR

100 %

FONDS ALTERNATIF

FR0010148999

CARMIGNAC SECURITE

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

FR0010149120

*

CARMIGNAC SECURITE CHF

CHF

100 %

100 % OBLIGATIONS

FR0011269091

*

CARMIGNAC SECURITE USD

USD

100 %

100 % OBLIGATIONS

FR0011269109

*

CCR Asset Management Nom du fonds

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

CCR OPPORTUNITES MONDE 50 R

EUR

100 %

DIVERSIFIE

FR0010172437

*

CCR ACTIONS ENGAGEMENT DURABLE

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0010191627

*

CCR CENTRALE ACTIONS FRANCE

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0000281230

CCR CROISSANCE EUROPE

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0007016068

* Le choix de ce fonds peut éventuellement occasionner un délai d'acceptation supplémentaire de la part de la Compagnie

Enonciation des supports Fonds Externes | 06/02/2014

CCR Asset Management (suite) Nom du fonds

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

*

CENTRALE MIDCAP EURO (CCR)

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0007061882

*

CENTRALE VALEUR C

EUR

100 %

DIVERSIFIE

FR0010608166

UBS OPPORTUNITY

EUR

100 %

50 % OBLIG./50 % ACTIONS

FR0007057336

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

GBp

100 %

DIVERSIFIE

GB0009684100

DEVISE

LIM. INV.

TYPE D'ACTIFS

ISIN

BRONGNIARD MONDE

EUR

100 %

DIVERSIFIE

FR0007491782

BRONGNIART AVENIR

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0010259358

BRONGNIART PATRIMOINE

EUR

100 %

DIVERSIFIE

FR0011208099

BRONGNIART RENDEMENT C

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0010135434

*

CIPEC

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

FR0010892562

*

CM-CIC UNION HIGH YIELD PART C

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

FR0007495171

*

UNION +

EUR

100 %

MONETAIRE

FR0000009987

UNION CORPO 3-5

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

FR0010947002

UNION EURO PLUS

EUR

25 %

DIVERSIFIE

FR0010364760

UNION EUROPE C

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0000986655

UNION EUROPE GROWTH C

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0010037341

UNION EUROPE RENDEMENT

EUR

100 %

DIVERSIFIE

FR0010924266

*

UNION FRANCE C

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0000986648

*

UNION INDICIEL AMERIQUE 500

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0010004085

*

UNION LONG / SHORT EUROPE

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0011059948

UNION OBLI COURT TERME

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

FR0010289090

UNION OBLI MOYEN TERME

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

FR0010291591

UNION REACTIF VALORISATION

EUR

100 %

DIVERSIFIE

FR0010522615

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

CG NOUVELLE ASIE

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0007450002

COMGEST ASIA C

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0043993400

COMGEST GROWTH EUROPE

EUR

100 %

100 % ACTIONS

IE0004766675

COMGEST GROWTH PLC- EMERGING MARKETS

USD

100 %

100 % ACTIONS

IE0033535182

MAGELLAN (C)

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0000292278

RENAISSANCE EUROPE C

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0000295230

CF Ruffer Investment Funds Nom du fonds *

CF RUFFER INVST FUNDS-TOTAL RETURN FUND

CM-CIC NOM DU FONDS

*

*

Comgest Nom du fonds

*

Convictions Nom du fonds

*

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

CONVICTIONS PREMIUM B

EUR

100 %

DIVERSIFIE

FR0010687020

CONVICTIONS PREMIUM LFP PART P

EUR

100 %

FONDS ALTERNATIF

FR0007085691

CONVICTIONS PREMIUM PART A

EUR

100 %

50 % OBLIG./50 % ACTIONS

FR0010687038

CPR Asset Management Nom du fonds *

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

CPR - OBLIG EUROPE

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

FR0010304089

CPR CONVEXITE

EUR

100 %

75 % OBLIG./25 % ACTIONS

FR0010725499

* Le choix de ce fonds peut éventuellement occasionner un délai d'acceptation supplémentaire de la part de la Compagnie

13 36

Enonciation des supports Fonds Externes | 06/02/2014

CPR Asset Management (suite) Nom du fonds

*

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

CPR CROISSANCE PRUDENTE P

EUR

25 %

DIVERSIFIE

FR0010097667

CPR CROISSANCE REACTIVE

EUR

25 %

50 % OBLIG./50 % ACTIONS

FR0010097683

CPR OBLINDEX-I

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

FR0010107599

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0007390174

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

CRED. SUISSE BOND FUND INFLATION LINKED SFR

CHF

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0175163889

CREDIT SUISSE EF USA VALUE

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0187731129

CREDIT SUISSE EQ FD GLOBAL PRESTIGE

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0254360752

CREDIT SUISSE EQ-SM CP GER-B

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0052265898

CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0055732977

CREDIT SUISSE EUROPEAN EQ DIVID PLUS B

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0439729368

CREDIT SUISSE ONE EQUITY GLOBAL SECURITY R

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0909472069

CREDIT SUISSE PORTFOLIO BALANCED EURO B CAP

EUR

100 %

DIVERSIFIE

LU0091100973

CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND(LUX) GROWTH EURO

EUR

100 %

DIVERSIFIE

LU0091101195

CREDIT SUISSE SOLUTION(LUX) PRIMA MULTI-STRAT

EUR

100 %

FONDS ALTERNATIF

LU0522193027

CS BD FD INFLATION LINKED EURO

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0175163459

CS BOND FUND (LUX) INFLATION LINKED USD

USD

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0175164267

CS EQUITY FD GLOBAL VALUE B

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0129338272

CS PORT (LUX) BALANCED CHF-B

CHF

100 %

DIVERSIFIE

LU0078040838

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

DKK

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0080347536

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

Crédit Mutuel Nom du fonds CM CIC OR ET MAT

Crédit Suisse Nom du fonds *

*

*

*

Danske Invest Management Nom du fonds *

FIRSTNORDIC DANISH MORTGAGE ACCUMULATION

Degroof 14 36

Nom du fonds *

DEGROOF BD CORP EUR B

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0029260675

*

DEGROOF CORP EUR 2015

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0424443595

*

DEGROOF GLOABL ISIS LOW B CAP

EUR

100 %

DIVERSIFIE

LU0035600401

*

DEGROOF-EQUITIES BELGIUM ACTIVE

EUR

100 %

100 % ACTIONS

BE0944426346

DEGROOF-ISIS GLOBAL ASSETS EQUITY MEDIUM

EUR

100 %

50 % OBLIG./50 % ACTIONS

LU0034463017

*

MERCLIN GLOBAL EQUITY C

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0379615668

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

DWS TOP PORTFOLIO OFFENSIV

EUR

100 %

100 % ACTIONS

DE0009848010

ASTRA FONDS

EUR

100 %

100 % ACTIONS

DE0009777003

DWS AKKUMULA

EUR

100 %

100 % ACTIONS

DE0008474024

DWS AKTIEN SCHWEIZ

CHF

25 %

100 % ACTIONS

DE000DWS0D27

DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND

EUR

100 %

100 % ACTIONS

DE0009769869

Deutsche Asset & Wealth Management Nom du fonds

*

DWS DEUTSCHLAND EUR

EUR

100 %

100 % ACTIONS

DE0008490962

DWS GELDMARKT PLUS

EUR

100 %

MONETAIRE

DE0008474230

DWS GERMAN EQUITIES TYP O

EUR

100 %

100 % ACTIONS

DE0008474289

* Le choix de ce fonds peut éventuellement occasionner un délai d'acceptation supplémentaire de la part de la Compagnie

Enonciation des supports Fonds Externes | 06/02/2014

Deutsche Asset & Wealth Management (suite) Nom du fonds

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

DWS TOP 50 ASIEN

EUR

100 %

100 % ACTIONS

DE0009769760

DWS US EQUITIES TYP O

EUR

100 %

100 % ACTIONS

DE0008490814

Dexia Nom du fonds

*

*

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

DEXIA SUSTAINABLE EURO BONDS

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

BE0943336116

DEXIA EQUITIES L AUSTRALIA C EUR CAP

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0256780106

DEXIA RISK ARBITRAGE

EUR

25 %

FONDS ALTERNATIF

FR0000438707

DEXIA SUSTAINAIBLE EUR SHORT TERM BONDS

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

BE0945490317

Nom du fonds

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

CENTIFOLIA (C)

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0007076930

DNCA CENTIFOLIA EUROPE

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0010058008

DNCA EUROSE

EUR

100 %

50 % OBLIG./50 % ACTIONS

FR0007051040

DNCA EVOLUTIF

EUR

100 %

25 % OBLIG./75 % ACTIONS

FR0007050190

DNCA RENDEMENT 2017

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

FR0011176346

DNCA

*

DNCA EUROSE AEC

EUR

100 %

DIVERSIFIE

LU0284394235

DNCA INVEST CONVERTIBLES

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0401809073

DNCA INVEST EVOLUTIF B

EUR

100 %

DIVERSIFIE

LU0284394821

DNCA INVEST VALUE EUROPE B CAP

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0284396289

DWS Investment Nom du fonds

*

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

DWS EURO BONDS MEDIUM UNITS

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0036319159

DWS EURO-BONDS (LONG)

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0044387529

DWS GLOBAL AGRIBUSINESS LC EUR

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0264453456

DWS INSTITUTIONAL MONEY PLUS

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0099730524

DWS INV INC STRATEG SYSTEMAG

EUR

100 %

FONDS ALTERNATIF

LU0507266657

DWS INVEST BRAZILIAN EQUITIES

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0616856935

DWS INVEST BRIC PLUS

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0210301635

DWS INVEST BRIC PLUS NC

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0210302286

DWS INVEST CHINA BONDS LCH EUR

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0632805262

DWS INVEST CHINESE EQUITIES

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0273145622

DWS INVEST CHINESE EQUITIES LC

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0273157635

DWS INVEST CONVERTIBLES

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0179219752

DWS INVEST EMERGING MARKETS TOP DIVIDEND

EUR

100 %

DIVERSIFIE

LU0329760002

DWS INVEST EURO BONDS (PREMIUM) LC

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0254489874

DWS INVEST EURO CORP BONDS

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0300357554

DWS INVEST EURO-GOV BONDS

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0145652052

DWS INVEST EUROPEAN DIVIDEND PLUS LC

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0195137939

DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS LC

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0273158872

DWS INVEST NEW RESOURCES

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0237014641

DWS INVEST TOP 50 ASIA L CAP

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0145648290

DWS INVEST TOP DIVIDEND L CAP

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0507265923

DWS INVEST TOP DIVIDENDE PREMIUM LC

EUR

100 %

DIVERSIFIE

LU0616849567

DWS INVEST TOP EUROLAND

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0145644893

* Le choix de ce fonds peut éventuellement occasionner un délai d'acceptation supplémentaire de la part de la Compagnie

15 36

Enonciation des supports Fonds Externes | 06/02/2014

DWS Investment (suite) Nom du fonds

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

DWS OSTEUROPA

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0062756647

DWS RUSSIA

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0146864797

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0357130854

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0000973562

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0073868852

Dynamic Investment Nom du fonds *

DYNAMIC I F - DYNAMIC PRECIOUS METALS SUB FD

Ecofi Investissements Nom du fonds *

ECOFI ACTION RENDEMENT

Edgewood Management Funds Nom du fonds US Select Growth

Edmond de Rothschild Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

*

Nom du fonds EDMOND DE ROTHSCHILD MONECOURT

EUR

100 %

MONETAIRE

FR0010027623

*

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (B)

USD

100 %

100 % ACTIONS

FR0010781278

*

EDR ASIA LEADERS

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0011102110

EDR CHINA

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0010479923

EDR CONVERTIBLES 15-35

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

FR0011340363

*

EDR EMERGING CONVERTIBLES B

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

FR0010842419

EDR EUROPE CONVERTIBLES

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

FR0010204552

EDR EUROPE SYNERGY A

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0010398966

EDR EUROPE VALUE&YIELD

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0010588681

EDR GLOBAL CONVERTIBLE

USD

100 %

100 % OBLIGATIONS

FR0010809251

EDR GLOBAL EMERGING

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0010449868

EDR GLOBAL HEALTHCARE

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0010193227

EDR GOLDSPHERE (B)

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0010664086

EDR INDIA

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0010479931

*

EDR INFRASPHERE

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0010556159

*

EDR LATIN AMERICA

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0011100916

*

EDR LATIN AMERICA

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0011100965

EDR MILLESIMA 2018

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

FR0011252360

EDR MONDE FLEXIBLE

EUR

100 %

DIVERSIFIE

FR0007023692

EDR MULTIGEST SELECTION CREDIT

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

FR0010690990

EDR PATRIMOINE GLOBAL

EUR

100 %

FONDS ALTERNATIF

FR0010041822

EDR PREMIUMSPHERE

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0010509877

EDR SECURITE C

EUR

100 %

MONETAIRE

FR0010532655

EDR SELECTIVE JAPAN

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0010983924

EDR TRICOLORE RENDEMENT

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0010588343

*

*

16 36

*

*

EDR US OPPORTUNITIES

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0010688093

EDR US VALUE & YIELD HEDGED

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0011178151

EDR US VALUE&YIELD

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0010589044

EDR USD CORPORATE SHORT TERM C

USD

100 %

100 % OBLIGATIONS

FR0010263590

GEO ENERGIES

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0010127522

LCF-SELECTION PRIVEE - EUR

EUR

100 %

FONDS ALTERNATIF

FR0007061486

* Le choix de ce fonds peut éventuellement occasionner un délai d'acceptation supplémentaire de la part de la Compagnie

Enonciation des supports Fonds Externes | 06/02/2014

Edmond de Rothschild (suite) Nom du fonds

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

*

MILLESIMA OCTOBRE 2016

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

FR0011121755

*

SAINT-HONORE ALLOCATION DYNAMIQUE

EUR

100 %

DIVERSIFIE

FR0010618538

*

*

*

*

SAINT-HONORE ALLOCATION PATRIMOINE

EUR

100 %

DIVERSIFIE

FR0010618520

SAINT-HONORE ALLOCATION RENDEMENT

EUR

100 %

75 % OBLIG./25 % ACTIONS

FR0010618504

SAINT-HONORE EMERGING BONDS

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

FR0007021050

SAINT-HONORÉ EUROPE MID CAPS

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0010177998

SAINT-HONORÉ GLOBAL CONVERTIBLES

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

FR0010773036

SAINT-HONORE SIGNATURES

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

FR0010172767

SAINT-HONORÉ SIGNATURES PLUS

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

FR0010172783

SAINT-HONORÉ SRI

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0010505578

SAINT-HONORÉ US OPPORTUNITIES

USD

100 %

100 % ACTIONS

FR0010675603

SELECTION PRIVEE OPPORTUNITIES

EUR

100 %

DIVERSIFIE

FR0010127027

SELECTIVE WORLD A

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0010616201

SH BOND ALLOCATION

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

FR0010144675

SH SIGNATURES COURT TERME

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

FR0010172775

TRICOLORE

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0010176487

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

ETHNA ACTIV E T CAP

EUR

100 %

50 % OBLIG./50 % ACTIONS

LU0431139764

ETHNA-GLOBAL DEFENSIV

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0279509144

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

EUR

100 %

DIVERSIFIE

LU0270121758

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

EUR

100 %

DIVERSIFIE

FR0011055417

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

ETHENEA Independent Investors Nom du fonds

*

Euromutuel Nom du fonds EUROMUTUEL BRONGNIART

Exane Asset Management Nom du fonds *

ELLIPSIS SHORT TERM CREDIT FUND

Fidelity Funds Nom du fonds

*

*

FIDELITY SOUTH EAST ASIE USD

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0261947096

FIDELITY AMERICAN FUND

GBP

100 %

100 % ACTIONS

GB0003865176

FIDELITY ASEAN A

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0261945553

FIDELITY EURO BLUE CHIP ACC FUND

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0251128657

FIDELITY EURO SHORT TERM BOND

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0267388220

FIDELITY EUROPE

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0000008674

FIDELITY EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0261959422

FIDELITY EUROPEAN FUND

GBP

100 %

100 % ACTIONS

GB0003874798

FIDELITY EUROPEAN GROWTH A ACC

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0296857971

FIDELITY FAST JAPAN

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0348530022

FIDELITY FAST JAPAN FUND A JPY

JPY

100 %

100 % ACTIONS

LU0202403696

FIDELITY FDS II AUSTRALIAN DOLLAR CURRENCY FD

AUD

100 %

MONETAIRE

LU0115013202

FIDELITY FRANCE

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0261948060

FIDELITY FUND EUROPEAN HIGH YIELD A

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0251130802

FIDELITY FUNDS EMERGING EMEA FUND

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0303816705

FIDELITY FUNDS JAPAN ADVANTAGE FUND A EU

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0413543058

* Le choix de ce fonds peut éventuellement occasionner un délai d'acceptation supplémentaire de la part de la Compagnie

17 36

Enonciation des supports Fonds Externes | 06/02/2014

Fidelity Funds (suite) Nom du fonds

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

*

FIDELITY FUNDS-AMERICAN GROWTH FUND

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0275692696

*

FIDELITY FUNDS-CHINA FOCUS FUND

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0318931192

FIDELITY GERMANY A ACC

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0261948227

FIDELITY IBÉRIA

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0261948904

FIDELITY SOUTH EAST ASIA

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0261946445

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

EUR

100 %

DIVERSIFIE

FR0010708925

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

ARTY

EUR

100 %

75 % OBLIG./25 % ACTIONS

FR0010611293

ECHIQUIER AGENOR

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0010321810

ECHIQUIER GLOBAL

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0010859769

ECHIQUIER JAPON

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0010434688

ECHIQUIER JUNIOR

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0010434696

ECHIQUIER MAJOR

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0010321828

ECHIQUIER OBLIG

EUR

100 %

75 % OBLIG./25 % ACTIONS

FR0010491803

ECHIQUIER PATRIMOINE

EUR

100 %

75 % OBLIG./25 % ACTIONS

FR0010434019

ECHIQUIER VALUE

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0011360700

FinanceCom Asset Management Nom du fonds FCOM DIVERSIFIE VOL4 P

Financière de L'Echiquier Nom du fonds

FLINVEST Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

*

Nom du fonds ENTREPRENEURS- FLINVEST

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0010007542

*

FLINVEST DIVERSIFIE

EUR

100 %

DIVERSIFIE

FR0010732792

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

Franklin Templeton Investment Nom du fonds

18 36

*

*

FRANK MUT-BEACON-AAC€

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0140362707

FRANK TEMP INV TEM GL IN-NAC

USD

100 %

DIVERSIFIE

LU0211327480

Franklin Biotechnology Discovery Fund A

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0109394709

FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND A EUR

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0122612848

FRANKLIN GLOBAL GROWTH

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0122612921

FRANKLIN INCOME FUND N USD CAP

USD

100 %

DIVERSIFIE

LU0098864514

*

FRANKLIN INDIA FUND

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0231205187

*

FRANKLIN INDIA FUND USD

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0231203729

*

FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND A

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0070302665

Franklin Mutual Beacon Fund BX

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0094041471

FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FD A

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0140363002

FRANKLIN TEMPLETON BRIC FUND

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0229945570

*

FRANKLIN TEMPLETON INV FD_TEMPLETON BRIC

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0229946628

*

FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND A USD CAP

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0231790832

FRANKLIN TEMPLETON-TEMPLETON GLOBAL BOND FUND

USD

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0252652382

FRANKLIN US EQUITY FUND A USD CAP

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0098860363

FRANKLIN US OPPORT FUND FUND

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0260869739

FRANKLIN US OPPORTUNITIES A

USD

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0109391861

FRANKLIN US OPPORTUNITIES A EUR H1

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0316494391

* Le choix de ce fonds peut éventuellement occasionner un délai d'acceptation supplémentaire de la part de la Compagnie

Enonciation des supports Fonds Externes | 06/02/2014

Franklin Templeton Investment (suite) Nom du fonds

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

*

FT INV FD-FRANKLIN GOLD&PRECIOUS METALS FD

CHF

100 %

100 % ACTIONS

LU0536403115

*

FT INV FD-FRANKLIN US GOVERNMENT FD

USD

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0543330301

*

FT INV FD-GOLD&PRECIOUS METALS FD

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0496369389

*

FT INV FUND-TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND USD

USD

100 %

DIVERSIFIE

LU0211326755

*

FT INVEST FDS TEMPLETON AFRICA FUND A EUR CAP

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0744128231

*

FT INVST FD-FRANKLIN TECHNOLOGY FD

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0109392836

*

TEMPLETON ASIA GROWTH

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0152928064

TEMPLETON ASIAN BOND FUND A H1

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0316493740

TEMPLETON ASIAN GROWTH

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0229940001

TEMPLETON ASIAN GROWTH A Y DIS EUR

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0316493583

TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A USD CAP

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0128522157

TEMPLETON CHINA FUND A USD CAP

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0052750758

TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND A EUR CAP

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0078277505

TEMPLETON EMERG MKTS BD EUR H1

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0768355603

TEMPLETON EMERGING MARKET BOND

USD

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0478345209

TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND A USD CAP

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0128522744

TEMPLETON EUROLAND FUND A EUR CAP

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0093666013

TEMPLETON GLB TOTAL RETURN FD A

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0260870661

TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND A USD CAP

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0128525689

TEMPLETON GLOBAL BOND FUND

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0294220107

TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A

SEK

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0476944003

TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A ACC

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0152980495

TEMPLETON GLOBAL BOND FUND BX

USD

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0122614208

TEMPLETON GLOBAL FUND A USD CAP

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0128525929

TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FD

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0294221097

TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FD

USD

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0170477797

TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FD

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0294221253

TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0294219869

TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND

USD

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0170475312

TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0114760746

TEMPLETON LATIN AMERICA FUND A (USD)CAP

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0128526570

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0201071890

Nom du fonds

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

GEMEQUITY R

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0011268705

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

EUR

100 %

DIVERSIFIE

FR0011153014

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

EUR

100 %

100 % ACTIONS

IE00B5591813

*

*

Gartmore Nom du fonds HGF CONTINENTAL EUROPE A EUR ACC DIV R

Gemway Assets

GINJER Nom du fonds *

GINJER ACTIFS 360-A

GLG Investments Nom du fonds GLG INV VI-EUR EQT ALT-DN€

* Le choix de ce fonds peut éventuellement occasionner un délai d'acceptation supplémentaire de la part de la Compagnie

19 36

Enonciation des supports Fonds Externes | 06/02/2014

Goldman Sachs Nom du fonds

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

*

GOLD SACHS-GLOB EQ PART-B-AC

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0244546650

*

GOLDMAN SACHS FD-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO

USD

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0630478484

*

GOLDMAN SACHS HIGH YIELD PORTFOLIO

USD

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0234573771

*

GOLDMAN SACHS II-DYNAMIC ALTER STRATEGIES PTF

EUR

100 %

FONDS ALTERNATIF

LU0479024365

GOLDMAN SACHS US EQUITY EUR HEDGED

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0433926036

GS GLOBAL EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTF.

USD

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0302282867

GS N-11 EQUITY PORTFOLIO EUR

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0385345219

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

FR0010696617

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

EUR

100 %

DIVERSIFIE

FR0010923383

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

HENDERSON HF JAPANESE EQUITY FUND

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0011889929

HENDERSON HF PAN EURO PROPERTY EQUITIES

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0088927925

HENDERSON HORIZON GLOBAL TECHNOLOGY FUND

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0070992663

HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN EQUITY FUND

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0138821268

HENDERSON PAN EUROPEAN SMALLER COMPAGNIE

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0046217351

HENDERSONCREDIT ALPHA FUND

EUR

100 %

FONDS ALTERNATIF

GB00B630QF50

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

EUR

100 %

DIVERSIFIE

FR0010640029

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0010241240

*

Groupama Nom du fonds *

GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE

H2O Asset Management Nom du fonds H2O PATRIMOINE

Henderson Management Nom du fonds

Hixance Asset Management Nom du fonds HIXANCE PATRIMOINE

HMG Finance Nom du fonds

20 36

HMG GLOBETROTTER

HSBC Nom du fonds

*

*

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

America LMM

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0010612556

DOLLARCASH (HSBC)

USD

100 %

MONETAIRE

FR0010143040

EUROPE VALUE C

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0007046578

HPWM SELECT OPPORTUNITES

EUR

100 %

DIVERSIFIE

FR0007036926

HSBC ACTIONS INTERNATIONALES G

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0000438905

*

HSBC CLIC EURO 90 FCP 3DEC

EUR

100 %

FONDS STRUCTURES

FR0000438061

*

HSBC CLIC EURO 95 FCP 3DEC

EUR

100 %

DIVERSIFIE

FR0000438079

HSBC GIF CHINESE EQUITY AC

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0164865239

*

HSBC GIF EUROLAND EQUITY A EUR CAP

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0165074666

HSBC GIF EUROPEAN HIGH YIELD BOND A (C)

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0165128348

*

HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1 USD CAP

USD

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0283739885

HSBC GIF GLOB EMERG MARKETS LOCAL DEBT

USD

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0234585437

HSBC GIF INDIAN EQUITY AC USD

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0164881194

* Le choix de ce fonds peut éventuellement occasionner un délai d'acceptation supplémentaire de la part de la Compagnie

Enonciation des supports Fonds Externes | 06/02/2014

HSBC (suite) Nom du fonds

* *

*

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

HSBC GIF TURKEY EQUITY A EUR

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0213961682

HSBC GLOB INV FUNDS-BRAZIL EQUITY

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0196696453

HSBC MONETAIRE ETAT

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

FR0010288423

HSBC OBLIGATION INFLATION EURO

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

FR0010615393

OBLIGTION INFLATION (SINOPIA)

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

FR0007051925

OPA MONDE

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0010132852

PATRIMOINE C

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0010143545

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

EUR

100 %

100 % ACTIONS

GB00B3NSX137

ING Luxembourg Nom du fonds *

BARING EUROPE SELECT TRUST BARING GERMAN GROWTH TRUST

EUR

100 %

100 % ACTIONS

GB0008192063

*

BARING JAPAN GROWTH TRUST

GBP

100 %

100 % ACTIONS

GB0000798628

*

BARING RUSSIA FUND

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0073418229

*

EASTERN TRUST (BARING)

GBP

100 %

100 % ACTIONS

GB0000799923

ING (L) INVEST EMU EQUITY

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0095527585

ING (L) INVEST EURO HIGH DIVIDEND

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0127786431

ING (L) INVEST US HIGH DIVIDEND

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0214494824

Invesco Nom du fonds

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

SICAV INVESCO GREATER CHINA EQUITY

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0482497798

INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE

JPY

100 %

100 % ACTIONS

LU0607514717

INV FDS-INV PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND

EUR

100 %

DIVERSIFIE

LU0243957239

INVESCO ACTIONS EURO E

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0010135871

INVESCO ASIA BALANCED FUND

USD

100 %

DIVERSIFIE

LU0367026217

INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0334857785

INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0482497442

INVESCO ASIA ENTERPRISE FUND

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0075112721

INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0243955886

INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FD

EUR

100 %

DIVERSIFIE

LU0243956348

INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION

EUR

100 %

DIVERSIFIE

LU0432616737

*

INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION FUND E CAP

EUR

100 %

DIVERSIFIE

LU0432616901

INVESCO ENERGY A

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0123357419

*

INVESCO EURO RESERVE A

EUR

100 %

MONETAIRE

LU0102737730

INVESCO EUROPEAN BOND A

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0066341099

*

*

INVESCO FUNDS ASIA CONSUMER DEMAND

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0334857355

*

INVESCO GLOBAL BOND FUND

USD

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0113592215

*

INVESCO GLOBAL HIGH INCOME A EUR

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

IE00B01VQD65

INVESCO GLOBAL LEISURE A

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0052864419

*

*

INVESCO GREATER CHINA EQUITY A

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0048816135

INVESCO GREATER CHINA EQUITY E

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0115143165

INVESCO JAPANESE VALUE EQUITY FD

JPY

100 %

100 % ACTIONS

LU0607515367

INVESCO MULTI PATRIMOINE

EUR

100 %

50 % OBLIG./50 % ACTIONS

FR0010144618

INVESCO MULTI PATRIMOINE A CAP

EUR

100 %

DIVERSIFIE

FR0011130012

INVESCO NIPPON SMALL MID CAP EQUITY A

JPY

100 %

100 % ACTIONS

LU0028119526

INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY A

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0028118809

* Le choix de ce fonds peut éventuellement occasionner un délai d'acceptation supplémentaire de la part de la Compagnie

21 36

Enonciation des supports Fonds Externes | 06/02/2014

invesco (suite) Nom du fonds

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

INVESCO PAN EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND A

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0028119013

INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY A

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0119750205

INVESCO PRC EQUITY

EUR

100 %

100 % ACTIONS

IE00B29WLS52

INVESGO CAPITAL SHIELD 90 (EUR) FUND

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0166422070

INVESO FUNDS EURO CORPORATE BOND E

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0243958393

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

FCP INVEST LATITUDE MONDE

EUR

100 %

DIVERSIFIE

FR0010452037

INVEST ACTIONS EUROPE

EUR

100 %

100 % ACTIONS

FR0010507491

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

SICAV Janus Perkins US Strategic Value Fund

USD

100 %

100 % ACTIONS

IE0001256803

SICAV JANUS US Venture USD A

USD

100 %

100 % ACTIONS

IE0009354923

Invest Asset Management Nom du fonds

*

Janus Capital Funds Nom du fonds

JPMorgan Nom du fonds

Devise

Lim. Inv.

Type d'actifs

ISIN

SICAV JF ASEAN EQUITY A EUR

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0441852612

SICAV JPM EASTERN EUROPE EQUITY A

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0210529144

SICAV JPM EMERGING MARKETS EQUITY

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0217576759

SICAV JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES A

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0759999336

SICAV JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0169527297

SICAV JPM GLOBAL BALANCED EUR A

EUR

100 %

DIVERSIFIE

LU0070212591

SICAV JPM GLOBAL NATURAL RESSOURCES

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0208853274

SICAV JPM HBRIDGE STATISTICAL MARKET NEUTRAL

EUR

100 %

FONDS ALTERNATIF

LU0273792142

SICAV JPMF GLOBAL HI YLD BD A ACC EUR HEDGED

EUR

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0108415935

SICA JF ASIA EX - JAPAN FUND

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0070217806

SICA JPM GLOBAL CONVERTIBLES

USD

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0194732953

SICA JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0432979960

SICA JPM HIGHBRIDGE US STEEP

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0325074259

SICA JPM US EQUITY USD

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0278557920

SICA JPM US SMALL CAP

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0210535976

SICA JPMF CHINA

USD

100 %

100 % ACTIONS

LU0210526637

SICA JPMF EMERGING MARKETS BOND A

USD

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0431994713

*

EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT DEBT FD

USD

100 %

100 % OBLIGATIONS

LU0332400406

JP MORGAN ACCESS CONSERVATIVE A

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0541676879

*

JP MORGAN GLOBAL FOCUS FUND EUR A CAP

EUR

100 %

100 % ACTIONS

LU0210534227

*

JP MORGAN INCOME OPPORTUNITY FUND