Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero Contables: Todos Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.
- Balanza de Comprobación -
Del 01/09/2012 Al 30/09/2012
Fecha y hora de impresión: 07/11/2012 12:32
Saldo Inicial Cuenta
Nombre
Pág: 1/4
Cargo
Movimientos
Abono
Cargo
Saldo Final
Abono
Cargo
Abono
1
ACTIVO
12,187,777.55
0.00
928,595.30
0.00
13,116,372.85
0.00
1.1
ACTIVO CIRCULANTE
8,953,367.79
0.00
557,750.66
0.00
9,511,118.45
0.00
1.1.1
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
8,795,520.71
0.00
540,937.06
0.00
9,336,457.77
0.00
1.1.1.2
BANCOS/TESORERÍA
95,520.71
0.00
340,937.06
0.00
436,457.77
0.00
1.1.1.2.0001
Banorte Cta. 0681215805
95,520.71
0.00
340,937.06
0.00
436,457.77
0.00
1.1.1.4
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)
8,700,000.00
0.00
200,000.00
0.00
8,900,000.00
0.00
1.1.1.4.0001
MESA DE DINERO BANORTE CTA. 0681215805
8,700,000.00
0.00
200,000.00
0.00
8,900,000.00
0.00
1.1.2
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
87,419.40
0.00
16,813.60
0.00
104,233.00
0.00
1.1.2.3
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
87,419.40
0.00
16,813.60
0.00
104,233.00
0.00
1.1.2.3.0005
GARCIA DOMINGUEZ JORGE
14,018.08
0.00
16,206.86
0.00
30,224.94
0.00
1.1.2.3.0008
GUTIERREZ HERMOSILLO DURAN ROBERTO
23,855.54
0.00
1,370.00
0.00
25,225.54
0.00
1.1.2.3.0017
DELGADILLO VALENZUELA VIRNA LORENA
28,794.81
0.00
-1,018.26
0.00
27,776.55
0.00
1.1.2.3.0021
BECERRA MERCADO JAIME HUMBERTO
0.00
0.00
255.00
0.00
255.00
0.00
1.2
ACTIVO NO CIRCULANTE
3,234,409.76
0.00
370,844.64
0.00
3,605,254.40
0.00
1.2.4
BIENES MUEBLES
3,206,358.30
0.00
425,048.00
0.00
3,631,406.30
0.00
1.2.4.1
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
2,370,595.58
0.00
6,148.00
0.00
2,376,743.58
0.00
1.2.4.1.1
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
1,107,520.45
0.00
6,148.00
0.00
1,113,668.45
0.00
1.2.4.1.1.0283
Archivero 4 Gavetas
0.00
0.00
3,074.00
0.00
3,074.00
0.00
1.2.4.1.1.0284
Archivero 4 Gavetas
0.00
0.00
3,074.00
0.00
3,074.00
0.00
1.2.4.4
EQUIPO DE TRANSPORTE
676,665.00
0.00
418,900.00
0.00
1,095,565.00
0.00
1.2.4.4.1
AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 541 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE
676,665.00
0.00
418,900.00
0.00
1,095,565.00
0.00
1.2.4.4.1.0004
Toyota HIACE Mod. 2013 15 Pasajeros A/C T/M Serie JTFSX23P1D6130128
0.00
0.00
418,900.00
0.00
418,900.00
0.00
1.2.6
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES
446,963.53
0.00
58,364.98
0.00
505,328.51
0.00
1.2.6.3
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
0.00
432,006.45
0.00
56,431.01
0.00
488,437.46
1.2.6.3.0001
Muebles de Oficina y Estantenria
0.00
78,827.45
0.00
9,229.34
0.00
88,056.79
1.2.6.3.0002
Muebles, excepto de oficina y Estanteria
0.00
4,301.67
0.00
672.34
0.00
4,974.01
1.2.6.3.0003
Equipo de Computo y de Tecnologia de la Informacion
0.00
221,792.82
0.00
28,951.17
0.00
250,743.99
1.2.6.3.0004
Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion
0.00
1,956.89
0.00
202.90
0.00
2,159.79
1.2.6.3.0005
Equipos y Aparatos Audiovisuales
0.00
3,020.17
0.00
349.68
0.00
3,369.85
1.2.6.3.0006
Automoviles y Equipos Terrestres
0.00
98,680.33
0.00
14,097.19
0.00
112,777.52
1.2.6.3.0007
Equipo de Comunicación y Telecomunicacion
0.00
23,427.12
0.00
2,928.39
0.00
26,355.51
1.2.6.5
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES
0.00
14,957.08
0.00
1,933.97
0.00
16,891.05
1.2.6.5.0001
Software
0.00
6,801.24
0.00
914.49
0.00
7,715.73
1.2.6.5.0002
Licencias Informaticas e Intelectuales
0.00
8,155.84
0.00
1,019.48
0.00
9,175.32
1.2.7
ACTIVOS DIFERIDOS
10,862.40
0.00
4,161.62
0.00
15,024.02
0.00
1.2.7.9
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
10,862.40
0.00
4,161.62
0.00
15,024.02
0.00
1.2.7.9.0001
Subsidio al Empleo
913.88
0.00
-20.28
0.00
893.60
0.00
1.2.7.9.0002
Retencion de ISR
9,948.52
0.00
4,181.90
0.00
14,130.42
0.00
2
PASIVO
0.00
363,611.95
0.00
-655.20
0.00
362,956.75
2.1
PASIVO CIRCULANTE
0.00
363,611.95
0.00
-655.20
0.00
362,956.75
2.1.1
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
0.00
363,610.09
0.00
-654.86
0.00
362,955.23
2.1.1.7
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
0.00
357,484.41
0.00
-654.86
0.00
356,829.55
2.1.1.7.1
I.S.R.
0.00
277,251.76
0.00
1,720.29
0.00
278,972.05
2.1.1.7.1.0001
I.S.R. Sueldos
0.00
210,368.96
0.00
1.67
0.00
210,370.63
2.1.1.7.1.0002
I.S.R. Asimilados
0.00
62,202.80
0.00
1,718.62
0.00
63,921.42
2.1.1.7.3
CUOTAS Y APORTACIONES A PENSIONES
0.00
75,243.77
0.00
-2,375.15
0.00
72,868.62
2.1.1.7.3.0001
Fondos de Pensiones 7.5%
0.00
39,131.31
0.00
-0.01
0.00
39,131.30
2.1.1.7.3.0002
Fondo de Garantia PH y PLMP
0.00
36,112.68
0.00
-2,375.14
0.00
33,737.54
2.1.10
CUENTA DE AJUSTE POR REDONDEO
0.00
1.86
0.00
-0.34
0.00
1.52
2.1.10.0001
CUENTA DE AJUSTE POR REDONDEO
0.00
1.86
0.00
-0.34
0.00
1.52
4
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
0.00
23,593,517.21
0.00
2,968,491.24
0.00
26,562,008.45
4.2
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
0.00
23,502,800.00
0.00
2,937,850.00
0.00
26,440,650.00
4.2.2
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
0.00
23,502,800.00
0.00
2,937,850.00
0.00
26,440,650.00
4.2.2.1
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
0.00
23,502,800.00
0.00
2,937,850.00
0.00
26,440,650.00
Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero Contables: Todos Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.
- Balanza de Comprobación -
Del 01/09/2012 Al 30/09/2012
Fecha y hora de impresión: 07/11/2012 12:32
Saldo Inicial Cuenta
Nombre
Pág: 2/4
Cargo
Movimientos
Abono
Cargo
Saldo Final
Abono
Cargo
Abono
4.2.2.1.413
ASIGNACIONES AL PODER JUDICIAL
0.00
23,502,800.00
0.00
2,937,850.00
0.00
26,440,650.00
4.2.2.1.413.4135
INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL ESTADO DE JALISCO
0.00
23,502,800.00
0.00
2,937,850.00
0.00
26,440,650.00
4.3
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
0.00
90,717.21
0.00
30,641.24
0.00
121,358.45
4.3.1
INGRESOS FINANCIEROS
0.00
90,717.21
0.00
30,641.24
0.00
121,358.45
4.3.1.1
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS
0.00
90,717.21
0.00
30,641.24
0.00
121,358.45
4.3.1.1.0001
Banorte Cta. 5805
0.00
14,522.99
0.00
307.09
0.00
14,830.08
4.3.1.1.0002
MESA DE DINERO BANORTE CTA. 0681215805
0.00
76,194.22
0.00
30,334.15
0.00
106,528.37
5
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
18,525,223.50
0.00
2,039,240.74
0.00
20,564,464.24
0.00
5.1
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
18,093,616.47
0.00
1,980,875.76
0.00
20,074,492.23
0.00
5.1.1
SERVICIOS PERSONALES
12,706,696.18
0.00
1,651,538.44
0.00
14,358,234.62
0.00
5.1.1.1
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
8,148,077.74
0.00
1,040,273.44
0.00
9,188,351.18
0.00
5.1.1.1.1131
Sueldo Base
8,148,077.74
0.00
1,040,273.44
0.00
9,188,351.18
0.00
5.1.1.1.1131.001
DIRECCION GENERAL
2,987,096.31
0.00
401,240.70
0.00
3,388,337.01
0.00
5.1.1.1.1131.002
DIRECCION DE MEDIOS ALTERNATIVOS, RESOLUCION DE CONFLICTOS Y VALIDACION
990,337.72
0.00
129,130.48
0.00
1,119,468.20
0.00
5.1.1.1.1131.003
DIRECCION DE EVALUACION, ACREDITACION Y CERTIFICACION
1,120,105.15
0.00
140,670.28
0.00
1,260,775.43
0.00
5.1.1.1.1131.004
DIRECCION DE CAPACITACION Y DIFUSION
625,689.50
0.00
78,975.08
0.00
704,664.58
0.00
5.1.1.1.1131.005
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PLANEACION
2,424,849.06
0.00
290,256.90
0.00
2,715,105.96
0.00
5.1.1.2
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
3,034,189.78
0.00
416,720.10
0.00
3,450,909.88
0.00
5.1.1.2.1211
Honorarios por servicios personales
3,034,189.78
0.00
416,720.10
0.00
3,450,909.88
0.00
5.1.1.2.1211.002
DIRECCION DE MEDIOS ALTERNATIVOS, RESOLUCION DE CONFLICTOS Y VALIDACION
2,854,176.00
0.00
393,120.00
0.00
3,247,296.00
0.00
5.1.1.2.1211.004
DIRECCION DE CAPACITACION Y DIFUSION
5.1.1.4
SEGURIDAD SOCIAL
5.1.1.4.1411
180,013.78
0.00
23,600.10
0.00
203,613.88
0.00
1,395,497.36
0.00
194,544.90
0.00
1,590,042.26
0.00
Cuotas al IMSS por Enfermedad y Maternidad
336,059.19
0.00
51,037.96
0.00
387,097.15
0.00
5.1.1.4.1411.009
AREAS COMUNES
336,059.19
0.00
51,037.96
0.00
387,097.15
0.00
5.1.1.4.1421
Cuotas para la Vivienda
232,760.78
0.00
31,539.11
0.00
264,299.89
0.00
5.1.1.4.1421.009
AREAS COMUNES
232,760.78
0.00
31,539.11
0.00
264,299.89
0.00
5.1.1.4.1431
Cuotas a Pensiones
698,279.63
0.00
94,616.99
0.00
792,896.62
0.00
5.1.1.4.1431.009
AREAS COMUNES
698,279.63
0.00
94,616.99
0.00
792,896.62
0.00
5.1.1.4.1432
Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro
127,805.33
0.00
17,350.84
0.00
145,156.17
0.00
5.1.1.4.1432.009
AREAS COMUNES
127,805.33
0.00
17,350.84
0.00
145,156.17
0.00
5.1.2
MATERIALES Y SUMINISTROS
312,062.73
0.00
43,748.39
0.00
355,811.12
0.00
5.1.2.1
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
136,298.52
0.00
20,683.32
0.00
156,981.84
0.00
5.1.2.1.2111
Materiales, útiles y equipos menores de oficina
37,987.71
0.00
3,343.43
0.00
41,331.14
0.00
5.1.2.1.2111.001
DIRECCION GENERAL
0.00
0.00
147.00
0.00
147.00
0.00
5.1.2.1.2111.009
AREAS COMUNES
37,429.66
0.00
3,196.43
0.00
40,626.09
0.00
5.1.2.1.2121
Materiales y Utiles de Impresión y Reproduccion
11,073.98
0.00
131.48
0.00
11,205.46
0.00
5.1.2.1.2121.009
AREAS COMUNES
10,576.88
0.00
131.48
0.00
10,708.36
0.00
5.1.2.1.2141
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación
53,040.55
0.00
5,005.51
0.00
58,046.06
0.00
5.1.2.1.2141.009
AREAS COMUNES
52,971.55
0.00
5,005.51
0.00
57,977.06
0.00
5.1.2.1.2151
Material Impreso e Informacion Digital
11,313.36
0.00
3,874.94
0.00
15,188.30
0.00
5.1.2.1.2151.005
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PLANEACION
52.00
0.00
110.94
0.00
162.94
0.00
5.1.2.1.2151.009
AREAS COMUNES
6,540.00
0.00
3,764.00
0.00
10,304.00
0.00
5.1.2.1.2161
Material de Limpieza
22,782.92
0.00
4,087.96
0.00
26,870.88
0.00
5.1.2.1.2161.009
AREAS COMUNES
22,782.92
0.00
4,087.96
0.00
26,870.88
0.00
5.1.2.1.2171
Material Didáctico
100.00
0.00
4,240.00
0.00
4,340.00
0.00
5.1.2.1.2171.009
AREAS COMUNES
100.00
0.00
4,240.00
0.00
4,340.00
0.00
5.1.2.2
ALIMENTOS Y UTENSILIOS
61,583.35
0.00
6,691.95
0.00
68,275.30
0.00
5.1.2.2.2211
Alimentación para servidores públicos estatales
55,454.15
0.00
5,879.65
0.00
61,333.80
0.00
5.1.2.2.2211.009
AREAS COMUNES
36,380.35
0.00
5,879.65
0.00
42,260.00
0.00
5.1.2.2.2231
Utencilios para el Servicio de Alimentacion
6,129.20
0.00
812.30
0.00
6,941.50
0.00
5.1.2.2.2231.009
AREAS COMUNES
6,129.20
0.00
812.30
0.00
6,941.50
0.00
5.1.2.6
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
67,623.44
0.00
6,917.04
0.00
74,540.48
0.00
5.1.2.6.2611
Combustibles
67,623.44
0.00
6,917.04
0.00
74,540.48
0.00
5.1.2.6.2611.002
DIRECCION DE MEDIOS ALTERNATIVOS, RESOLUCION DE CONFLICTOS Y VALIDACION
26,597.12
0.00
1,517.04
0.00
28,114.16
0.00
5.1.2.6.2611.009
AREAS COMUNES
37,300.00
0.00
5,400.00
0.00
42,700.00
0.00
5.1.2.7
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
23,223.90
0.00
5,774.08
0.00
28,997.98
0.00
Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero Contables: Todos Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.
- Balanza de Comprobación -
Del 01/09/2012 Al 30/09/2012
Fecha y hora de impresión: 07/11/2012 12:32
Saldo Inicial 5.1.2.7
Cuenta
Nombre
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
Pág: 3/4
Cargo
23,223.90
Abono
Movimientos 0.00
Cargo
5,774.08
Abono
Saldo Final 0.00
Cargo
28,997.98
Abono
0.00
5.1.2.7.2711
Vestuario y uniformes
22,978.90
0.00
2,264.09
0.00
25,242.99
0.00
5.1.2.7.2711.009
AREAS COMUNES
22,978.90
0.00
2,264.09
0.00
25,242.99
0.00
5.1.2.7.2721
Prendas de Seguridad y Proteccion Personal
0.00
0.00
3,509.99
0.00
3,509.99
0.00
5.1.2.7.2721.009
AREAS COMUNES
0.00
0.00
3,509.99
0.00
3,509.99
0.00
5.1.2.9
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
2,641.98
0.00
3,682.00
0.00
6,323.98
0.00
5.1.2.9.2911
Herramientas Menores
1,116.30
0.00
3,682.00
0.00
4,798.30
0.00
5.1.2.9.2911.009
AREAS COMUNES
1,116.30
0.00
3,682.00
0.00
4,798.30
0.00
5.1.3
SERVICIOS GENERALES
5,061,297.16
0.00
285,588.93
0.00
5,346,886.09
0.00
5.1.3.1
SERVICIOS BÁSICOS
234,192.95
0.00
39,005.69
0.00
273,198.64
0.00
5.1.3.1.3111
Servicio de Energia Electrica
50,626.00
0.00
13,889.00
0.00
64,515.00
0.00
5.1.3.1.3111.009
AREAS COMUNES
50,626.00
0.00
13,889.00
0.00
64,515.00
0.00
5.1.3.1.3131
Servicio de Agua Potable
7,184.00
0.00
416.00
0.00
7,600.00
0.00
5.1.3.1.3131.009
AREAS COMUNES
7,184.00
0.00
416.00
0.00
7,600.00
0.00
5.1.3.1.3141
Telefonía Tradicional
172,644.00
0.00
23,371.00
0.00
196,015.00
0.00
5.1.3.1.3141.009
AREAS COMUNES
172,644.00
0.00
23,371.00
0.00
196,015.00
0.00
5.1.3.1.3151
Telefonia Celular
200.00
0.00
1,031.04
0.00
1,231.04
0.00
5.1.3.1.3151.009
AREAS COMUNES
0.00
0.00
1,031.04
0.00
1,031.04
0.00
5.1.3.1.3181
Servicio Postal
2,549.62
0.00
298.65
0.00
2,848.27
0.00
5.1.3.1.3181.002
DIRECCION DE MEDIOS ALTERNATIVOS, RESOLUCION DE CONFLICTOS Y VALIDACION
1,603.63
0.00
298.65
0.00
1,902.28
0.00
5.1.3.2
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
3,210,485.74
0.00
92,022.67
0.00
3,302,508.41
0.00
5.1.3.2.3221
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES
421,776.00
0.00
54,288.00
0.00
476,064.00
0.00
5.1.3.2.3221.009
AREAS COMUNES
421,776.00
0.00
54,288.00
0.00
476,064.00
0.00
5.1.3.2.3271
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES
2,786,343.34
0.00
37,734.67
0.00
2,824,078.01
0.00
5.1.3.2.3271.002
DIRECCION DE MEDIOS ALTERNATIVOS, RESOLUCION DE CONFLICTOS Y VALIDACION
2,786,343.34
0.00
37,734.67
0.00
2,824,078.01
0.00
5.1.3.3
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
531,606.40
0.00
27,695.00
0.00
559,301.40
0.00
5.1.3.3.3311
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados
55,680.00
0.00
2,900.00
0.00
58,580.00
0.00
5.1.3.3.3311.001
DIRECCION GENERAL
0.00
0.00
2,900.00
0.00
2,900.00
0.00
5.1.3.3.3362
Impresiones de Papeleria Oficial
180,913.60
0.00
435.00
0.00
181,348.60
0.00
5.1.3.3.3362.009
AREAS COMUNES
175,392.00
0.00
435.00
0.00
175,827.00
0.00
5.1.3.3.3381
Servicios de Vigilancia
170,520.00
0.00
24,360.00
0.00
194,880.00
0.00
5.1.3.3.3381.009
AREAS COMUNES
170,520.00
0.00
24,360.00
0.00
194,880.00
0.00
5.1.3.4
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
35,949.78
0.00
689.05
0.00
36,638.83
0.00
5.1.3.4.3411
Servicios Financieros y Bancarios
5,953.80
0.00
689.05
0.00
6,642.85
0.00
5.1.3.4.3411.009
AREAS COMUNES
5,257.80
0.00
689.05
0.00
5,946.85
0.00
5.1.3.5
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
719,692.59
0.00
41,439.39
0.00
761,131.98
0.00
5.1.3.5.3511
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
387,620.22
0.00
38,440.38
0.00
426,060.60
0.00
5.1.3.5.3511.009
AREAS COMUNES
360,432.22
0.00
38,440.38
0.00
398,872.60
0.00
5.1.3.5.3551
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
39,051.56
0.00
1,049.00
0.00
40,100.56
0.00
5.1.3.5.3551.009
AREAS COMUNES
39,051.56
0.00
1,049.00
0.00
40,100.56
0.00
5.1.3.5.3591
Servicios de Jardineria y Fumigación
7,131.30
0.00
1,950.01
0.00
9,081.31
0.00
5.1.3.5.3591.009
AREAS COMUNES
7,131.30
0.00
1,950.01
0.00
9,081.31
0.00
5.1.3.7
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
295,277.30
0.00
14,858.50
0.00
310,135.80
0.00
5.1.3.7.3751
Viáticos en el País
143,046.70
0.00
14,858.50
0.00
157,905.20
0.00
5.1.3.7.3751.002
DIRECCION DE MEDIOS ALTERNATIVOS, RESOLUCION DE CONFLICTOS Y VALIDACION
109,831.44
0.00
14,858.50
0.00
124,689.94
0.00
5.1.3.8
SERVICIOS OFICIALES
19,349.92
0.00
3,157.60
0.00
22,507.52
0.00
5.1.3.8.3821
Gastos de Orden Social
3,931.84
0.00
3,157.60
0.00
7,089.44
0.00
5.1.3.8.3821.009
AREAS COMUNES
2,203.60
0.00
3,157.60
0.00
5,361.20
0.00
5.1.3.9
OTROS SERVICIOS GENERALES
12,074.48
0.00
66,721.03
0.00
78,795.51
0.00
5.1.3.9.3992
Subrogaciones
0.00
0.00
65,922.38
0.00
65,922.38
0.00
5.1.3.9.3992.009
AREAS COMUNES
0.00
0.00
65,922.38
0.00
65,922.38
0.00
5.1.3.9.3994
Gastos Menores
10,847.48
0.00
798.65
0.00
11,646.13
0.00
5.1.3.9.3994.009
AREAS COMUNES
10,797.48
0.00
798.65
0.00
11,596.13
0.00
5.5
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS
431,607.03
0.00
58,364.98
0.00
489,972.01
0.00
5.5.1
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES
431,607.03
0.00
58,364.98
0.00
489,972.01
0.00
5.5.1.5
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES
416,649.95
0.00
56,431.01
0.00
473,080.96
0.00
Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero Contables: Todos Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.
- Balanza de Comprobación -
Del 01/09/2012 Al 30/09/2012
Fecha y hora de impresión: 07/11/2012 12:32
Saldo Inicial Cuenta
Nombre
5.5.1.5.0001
DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
5.5.1.5.0002
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA
5.5.1.5.0003
DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO
5.5.1.5.0004
Pág: 4/4
Cargo
Movimientos
Abono
Cargo
64,010.75
0.00
Saldo Final
Abono
Cargo
9,229.34
0.00
Abono
73,240.09
0.00
4,301.67
0.00
672.34
0.00
4,974.01
0.00
221,792.82
0.00
28,951.17
0.00
250,743.99
0.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION
1,560.60
0.00
202.90
0.00
1,763.50
0.00
5.5.1.5.0005
DEPRECIACION DE EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES
2,876.66
0.00
349.68
0.00
3,226.34
0.00
5.5.1.5.0006
DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPOS TERRESTRES
98,680.33
0.00
14,097.19
0.00
112,777.52
0.00
5.5.1.5.0007
DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES
23,427.12
0.00
2,928.39
0.00
26,355.51
0.00
5.5.1.7
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES
14,957.08
0.00
1,933.97
0.00
16,891.05
0.00
5.5.1.7.0001
SOFTWARE
6,015.42
0.00
914.49
0.00
6,929.91
0.00
5.5.1.7.0002
LICENCIAS INFORMATICAS
8,941.66
0.00
1,019.48
0.00
9,961.14
0.00
26,895,187.30
24,388,298.35
3,084,566.00
3,026,201.02
29,979,753.30
27,414,499.37
TOTAL
Estado de Flujos de Efectivo Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco Del 01/01/2012 Al 30/09/2012 (en miles de pesos)
Fecha y hora de impresión: 07/11/2012
12:32
2012
2011
$26,440.65 $121.35
$0.00 $0.00
$14,358.23 $355.81 $5,346.88
$0.00 $0.00 $0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
6,501.07
0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Otros
$104.23
$0.00
$8,915.51
$0.00
-8,811.28
0.00
$362.95
$0.00
362.95
0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Otros Ingresos y Beneficios Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Participaciones y Aportaciones
Aplicación Otros Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Incremento de Otros Pasivos Aplicación Servicios de la Deuda Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
-1,947.24
0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
0.00
0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
9,336.45
0.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
LIC Y CP EFRAIN ROBLES VELA
ABOGADO RAFAEL CASTELLANOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y PLANEACION
DIRECTOR GENERAL
Página: 1/1
Estado de Situación Financiera Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco Al 30/09/2012 (en miles de pesos) 2012
Fecha y hora de impresión:
2011
ACTIVO
07/11/2012
12:30
2012
2011
356.8
0.0
6.1
0.0
362.9
0.0
0.0
0.0
362.9
0.0
5,997.5
0.0
PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE
PASIVO CIRCULANTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
BANCOS/TESORERÍA INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)
436.4
0.0
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES
8,900.0
0.0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
EFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFECTIVO A RECIBIR DEUDORES DIVERSOS
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 104.2
0.0
15.5
0.0
54.9 9,511.1
0.0
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
0.0
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
BIENES O SERVICIOS A RECIBIR
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
ANTICIPOS A CORTO PLAZO
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES
INVENTARIOS ALMACENES
PASIVO NO CIRCULANTE
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES
ACTIVO NO CIRCULANTE EFECTIVO O EQUIVALENTES A RECIBIR EN EL LARGO PLAZO
TOTAL DE PASIVO
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
2,376.7
0.0
41.9
0.0
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)
1,095.5
0.0
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
117.1
0.0
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO
SOFTWARE
219.4
0.0
LICENCIAS
244.6
0.0
15.0
0.0
EQUIPO DE TRANSPORTE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
ACTIVOS INTANGIBLES
6,755.8
0.0
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO TOTAL
12,753.4
0.0
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
13,116.3
0.0
ACTIVOS DIFERIDOS OTROS ACTIVOS DIFERIDOS DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES TOTAL DE ACTIVOS
-16.8
0.0
-488.4 3,605.2
0.0 0.0
13,116.3
0.0
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
LIC Y CP EFRAIN ROBLES VELA
ABOGADO RAFAEL CASTELLANOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y PLANEACION
DIRECTOR GENERAL
Página: 1/1
Estado de Actividades Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco Del 01/09/2012 Al 30/09/2012 (en miles de pesos)
Fecha y hora de impresión: 07/11/2012
12:31
2012
2011
2,937.8
0.0
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE LA GESTION IMPUESTOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS INGRESOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS TOTAL DE INGRESOS
30.6
0.0
2,968.4
0.0
1,651.5
0.0
43.7
0.0
285.5
0.0
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO
58.3
0.0
2,039.2
0.0
929.2
0.0
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
LIC Y CP EFRAIN ROBLES VELA
ABOGADO RAFAEL CASTELLANOS
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12:31
2012
2011
26,440.6
0.0
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE LA GESTION IMPUESTOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS INGRESOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS TOTAL DE INGRESOS
121.3
0.0
26,562.0
0.0
14,358.2
0.0
355.8
0.0
5,346.8
0.0
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO
489.9
0.0
20,550.9
0.0
6,011.1
0.0
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
LIC Y CP EFRAIN ROBLES VELA
ABOGADO RAFAEL CASTELLANOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y PLANEACION
DIRECTOR GENERAL
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INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA COMPARATIVO DE GASTO VS. PRESUPUESTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 Capitulo Partida 1000 1100
S.P.
1131 1200 1211 1300 1321 1322 1332 1347 1400 1411 1421 1431 1432 1441
2000 2100 2111 2121 2141 2151 2161 2171 2200 2211 2231 2400 2461 2500 2531 2600 2611 2700 2711 2721 2731 2900 2911 2921 2931 2941 2961
3000 3100
Descripcion REAL SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Sueldo Base $ 1,040,273.44 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO Honorarios por Servicios Personales $ 416,720.10 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES Prima Vacacional y Dominical $ Aguinaldo $ Remuneraciones por Horas Extraordinarias $ Compensaciones por Nomina $ SEGURIDAD SOCIAL Cuotas al IMSS $ 51,037.96 Cuotas para la Vivienda $ 31,539.11 Cuotas a Pensiones $ 94,616.99 Cuotas al Sedar $ 17,350.84 Cuotas para el Seguro de Vida del Personal $ Total Servicios Personales $ 1,651,538.44
INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA COMPARATIVO DE GASTO VS. PRESUPUESTO ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMbRE DEL 2012 SEPTIEMBRE PRESUPUESTO
$ 1,644,363.95 -$
604,090.51
$
-
416,720.10
$ $ $ $
5,000.00 -$ 5,000.00 -$
$ 103,923.80 $ 49,330.32 $ 147,992.76 $ 32,887.28 $ $ 1,988,498.11
MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES DE ADMON., EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES Materiales, Utiles y Eq. Menores de Oficina $ 3,343.43 $ Materiales y Utiles de Imp, y Reproduccion $ 131.48 $ Mats. Utiles y Eq. Menores de Tec. De la inf. $ 5,005.51 $ Material Impreso e informacion Digital $ 3,874.94 $ Material de Limpieza $ 4,087.96 $ Material Didactico $ 4,240.00 $ ALIMENTOS Y UTENCILIOS Alimentacion para Servidores Publicos $ 5,879.65 $ Utencilios para el Servicio de Alimentacion $ 812.30 $ MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION Material Electrico Y Electronico $ $ PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO Medicinas y Productos Farmaceuticos $ $ COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADHITIVOS Combustibles $ 6,917.04 $ VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS Vestuario y Uniformes $ 2,264.09 $ Prendas de Seguridad y Proteccion Personal $ 3,509.99 $ Articulos Deportivos $ $ HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Herramientas menores $ 3,682.00 $ Refacciones y Acc. Menores de Edificios $ $ Refacciones y Acc. Menores de Mob. Y Eq. Admon. $ $ Refacciones y Acc. Menores de Eq. Computo $ $ Refacc. Y Acc. Menores de Eq. De Transporte $ $ Total Materiales y Suministros $ 43,748.39 $
SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BASICOS 3111 Servicio de Energia Electrica 3121 Gas
DIFERENCIA
$
-$ -$ -$ -$ $ -$
TRANSFERENCIAS AMPLIACIONES REDUCCIONES
$ $
416,720.10
416,720.10
5,000.00 5,000.00 52,885.84 17,791.21 53,375.77 15,536.44 336,959.67
Capitulo Partida S.P. Descripcion REAL 1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMA 1131 Sueldo Base $ 9,188,351.20 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 1211 Honorarios por Servicios Personales $ 3,450,909.83 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1321 Prima Vacacional y Dominical $ 125,495.21 1322 Aguinaldo $ 1332 Remuneraciones por Horas Extraordinarias $ 1347 Compensaciones por Nomina $ 3,436.09 1400 SEGURIDAD SOCIAL 1411 Cuotas al IMSS $ 387,097.15 1421 Cuotas para la Vivienda $ 264,299.89 1431 Cuotas a Pensiones $ 792,896.62 1432 Cuotas al Sedar $ 145,156.17 1441 Cuotas para el Seguro de Vida del Personal $ 592.43 Total Servicios Personales $ 14,358,234.59 2000 2100
10,000.00 15,000.00 5,000.00 15,000.00 10,000.00 2,000.00
-$ -$ $ -$ -$ $
6,656.57 14,868.52 5.51 11,125.06 5,912.04 2,240.00
15,000.00 -$ 1,000.00 -$
9,120.35 187.70
6,000.00 -$
6,000.00
$
2111 2121 2141 2151 2161 2171
5.51 $
5.51
2200 2211 2231 2400 2461 2500 500.00 -$
500.00
2531 2600
10,000.00 -$
3,082.96
2611 2700
-
$ $ $
2,264.09 3,509.99 -
$ -$ -$ -$ -$ -$
2,682.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 2,000.00 52,751.61
$ $
2,264.09 3,509.99
2711 2721 2731 2900
1,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 2,000.00 96,500.00
$
2911 2921 2931 2941 2961
5,774.08
3000 3100 $ $
13,889.00 -
$ $
25,000.00 -$ 500.00 -$
11,111.00 500.00
SEPTIEMBRE PRESUPUESTO
$ 10,612,817.92 -$ 1,424,466.72 $ 3,450,909.83 $ $ $ $
$ $
64,515.00 989.33
167,991.58 200,000.00 45,000.00 45,000.00
$ 821,390.67 $ 389,897.04 $ 1,169,701.92 $ 259,933.77 $ 592.43 $ 17,163,235.16
MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES DE ADMON., EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES Materiales, Utiles y Eq. Menores de Oficina $ 41,333.74 $ Materiales y Utiles de Imp, y Reproduccion $ 11,205.46 $ Mats. Utiles y Eq. Menores de Tec. De la inf. $ 58,046.06 $ Material Impreso e informacion Digital $ 15,188.30 $ Material de Limpieza $ 26,870.88 $ Material Didactico $ 4,340.00 $ ALIMENTOS Y UTENCILIOS Alimentacion para Servidores Publicos $ 61,333.80 $ Utencilios para el Servicio de Alimentacion $ 6,941.50 $ MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION Material Electrico Y Electronico $ 20,336.02 $ PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO Medicinas y Productos Farmaceuticos $ 355.52 $ COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADHITIVOS Combustibles $ 74,533.48 $ VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS Vestuario y Uniformes $ 25,242.99 $ Prendas de Seguridad y Proteccion Personal $ 3,509.99 $ Articulos Deportivos $ 245.00 $ HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Herramientas menores $ 4,798.30 $ Refacciones y Acc. Menores de Edificios $ $ Refacciones y Acc. Menores de Mob. Y Eq. Admon. $ $ Refacciones y Acc. Menores de Eq. Computo $ 1,525.68 $ Refacc. Y Acc. Menores de Eq. De Transporte $ $ Total Materiales y Suministros $ 355,806.72 $
SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BASICOS 3111 Servicio de Energia Electrica 3121 Gas
DIFERENCIA
$ $
90,000.00 121,959.45 58,046.06 134,994.49 89,391.43 18,000.00
$ -$ -$ -$ -$
42,496.37 200,000.00 45,000.00 41,563.91
-$ 434,293.52 -$ 125,597.15 -$ 376,805.30 -$ 114,777.60 $ -$ 2,805,000.57
-$ -$ $ -$ -$ -$
48,666.26 110,753.99 119,806.19 62,520.55 13,660.00
135,000.00 -$ 9,749.32 -$
73,666.20 2,807.82
68,000.00 -$
47,663.98
1,197.04 -$
841.52
90,608.57 -$
16,075.09
25,242.99 3,509.99 245.00
$ $ $
-
8,758.72 9,000.00 3,225.92 18,000.00 18,000.00 902,928.98
-$ -$ -$ -$ -$ -$
3,960.42 9,000.00 3,225.92 16,474.32 18,000.00 547,122.26
171,696.88 -$ 4,500.00 -$
107,181.88 3,510.67
3131 3141 3151 3181 3200 3221 3231 3251 3271 3300 3311 3341 3362 3381 3411 3451 3471 3500 3511 3521 3531 3551 3591 3600 3611 3631 3700 3711 3721 3751 3761 3800 3821 3831 3841 3851 3900 3921 3951 3992 3994
5000 5100 5111 5121 5151 5191 5200 5211 5231 5400 5411 5600 5651 5900
Servicio de Agua Potable $ 416.00 $ 1,000.00 Telefonia Tradicional $ 23,371.00 $ 30,000.00 Telefonia Celular $ 1,031.04 $ Servicio Postal $ 298.65 $ 500.00 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Arrendamiento de Edificios $ 54,288.00 $ 54,810.00 Arrendamiento de Mobiliario y Equipo $ $ Arrendamiento de Vehiculos $ $ 5,000.00 Arrendamiento de Activos Intangibles $ 37,734.67 $ SERVICIOS PROFESIONALES Servicios Legales, Contables y Auditoria $ 2,900.00 $ 5,000.00 Capacitacion Institucional $ $ 50,000.00 Impresiones de Papeleria Oficial $ 435.00 $ 10,000.00 Servicio de Vigilancia $ 24,360.00 $ 25,000.00 Servicios Financieros y Bancarios $ 689.05 $ 1,000.00 Seguro de Bienes Patrimoniales $ $ Fletes y Maniobras $ $ 300.00 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Conservacion y mant, menor de Inmuebles $ 38,440.38 $ 20,000.00 Instalac., Rep., y Mant. De Mobiliario y Eq. Admon. $ $ 1,000.00 Instalac., Rep., y Mant. De Equipo de Computo $ $ 2,000.00 Reparacion y Mant. De Equipo de Transporte $ 1,049.00 $ 1,000.00 Servicios de Jardineria y Fumigacion $ 1,950.01 $ 2,000.00 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD Difusion por Radio, Television y Otros medios $ $ 130,000.00 Servicios de Creatividad, preprod. Y prod. Publicidad $ $ SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS Pasajes Aereos $ $ 10,000.00 Pasajes Terrestres $ $ 2,000.00 Viaticos $ 14,858.50 $ 25,000.00 Viaticos al Extranjero $ $ SERVICIOS OFICIALES Gastos de Orden Social $ 3,157.60 $ 20,000.00 Congresos y Convenciones $ $ 10,000.00 Exposiciones $ $ 10,000.00 Gastos de Representacion $ $ 2,000.00 OTROS SERVICIOS GENERALES Impuestos y Derechos $ $ 10,000.00 Penas Multas y Actualizaciones $ $ Subrogaciones $ 65,922.38 $ Gastos Menores $ 798.65 $ 10,000.00 Total Servicios Generales $ 285,588.93 $ 463,110.00 BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION Muebles de Oficina y Estanteria Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria Equipo de Computo y Tecnologia de la Inform. Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y EDUCATIVO Equipos y Aparatos Audiovisuales Camaras Fotograficas y de Video VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Vehiculos y Equipo Terrestre MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Equipo de Comunicación y Telecomunicacion ACTIVOS INTANGIBLES
-$ -$ $ -$
584.00 6,629.00 1,031.04 201.35
-$ $ -$ $
522.00 5,000.00 37,734.67
-$ -$ -$ -$ -$ $ -$
2,100.00 50,000.00 9,565.00 640.00 310.95 300.00
$ -$ -$ $ -$
18,440.38 1,000.00 2,000.00 49.00 49.99
-$ $
130,000.00 -
-$ -$ -$ $
10,000.00 2,000.00 10,141.50 -
-$ -$ -$ -$
16,842.40 10,000.00 10,000.00 2,000.00
-$ $ $ -$ -$
10,000.00 65,922.38 9,201.35 177,521.07
$ $
3131 3141 3151 3181
1,031.04
1,031.04 3200
3221 3231 3251 3271 3300 3311 3341 3362 3381 3411 3451 3471 3500 $
18,440.38
$
49.00 $
3511 3521 3531 3551 3591
49.00 3600
3611 3631 3700 3711 3721 3751 3761 3800 3821 3831 3841 3851 3900 $ $
65,922.38
3921 3951 3992 3994
65,922.38
5000 5100 $ $ $ $
6,148.00 -
$ $ $ $
-
$ $ $ $
$ $
-
$ $
$
-
$
6,148.00 -
$
6,148.00
$
5111 5121 5151 5191
6,148.00 5200
$ $
-
-
$
5211 5231
100,000.00 5400
$
418,900.00
418,900.00
$
315,677.00
5411 5600
$
-
$
-
$
-
5651 5900
Servicio de Agua Potable $ 7,600.00 $ 12,000.00 Telefonia Tradicional $ 196,015.00 $ 265,568.96 Telefonia Celular $ 1,231.04 $ 1,231.04 Servicio Postal $ 2,848.27 $ 5,000.00 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Arrendamiento de Edificios $ 476,064.00 $ 476,586.00 Arrendamiento de Mobiliario y Equipo $ 2,366.40 $ 2,366.40 Arrendamiento de Vehiculos $ $ 5,563.60 Arrendamiento de Activos Intangibles $ 2,824,078.01 $ 2,937,281.76 SERVICIOS PROFESIONALES Servicios Legales, Contables y Auditoria $ 58,580.00 $ 93,983.12 Capacitacion Institucional $ 124,492.80 $ 427,819.89 Impresiones de Papeleria Oficial $ 181,348.60 $ 190,913.92 Servicio de Vigilancia $ 194,880.00 $ 225,000.00 Servicios Financieros y Bancarios $ 6,079.09 $ 9,000.00 Seguro de Bienes Patrimoniales $ 29,995.98 $ 29,995.98 Fletes y Maniobras $ $ 1,800.00 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Conservacion y mant, menor de Inmuebles $ 426,060.60 $ 426,060.60 Instalac., Rep., y Mant. De Mobiliario y Eq. Admon. $ 696.00 $ 6,000.00 Instalac., Rep., y Mant. De Equipo de Computo $ 285,193.51 $ 303,392.19 Reparacion y Mant. De Equipo de Transporte $ 40,100.56 $ 40,100.60 Servicios de Jardineria y Fumigacion $ 9,081.31 $ 14,371.20 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD Difusion por Radio, Television y Otros medios $ 2,668.00 $ 1,100,647.96 Servicios de Creatividad, preprod. Y prod. Publicidad $ $ 10,441.89 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS Pasajes Aereos $ 78,551.20 $ 108,551.20 Pasajes Terrestres $ 1,894.00 $ 18,000.00 Viaticos $ 158,387.20 $ 177,914.60 Viaticos al Extranjero $ 71,785.40 $ 71,785.40 SERVICIOS OFICIALES Gastos de Orden Social $ 7,089.44 $ 23,931.84 Congresos y Convenciones $ $ 89,400.00 Exposiciones $ 15,418.08 $ 82,000.00 Gastos de Representacion $ 3,357.03 $ 14,596.40 OTROS SERVICIOS GENERALES Impuestos y Derechos $ 4,086.10 $ 24,077.62 Penas Multas y Actualizaciones $ 1,171.00 $ 1,171.00 Subrogaciones $ 65,922.38 $ 65,922.38 Gastos Menores $ 798.65 $ 228,817.61 Total Servicios Generales $ 5,343,343.98 $ 7,667,490.04 BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION Muebles de Oficina y Estanteria Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria Equipo de Computo y Tecnologia de la Inform. Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y EDUCATIVO Equipos y Aparatos Audiovisuales Camaras Fotograficas y de Video VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Vehiculos y Equipo Terrestre MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Equipo de Comunicación y Telecomunicacion ACTIVOS INTANGIBLES
$ 224,965.61 $ 29,858.25 $ 744,928.82 $ 5,048.29 $ $ 1,199.00 $ $ $ 1,095,565.00 $ $ 46,331.03 $ -
-$ -$ $ -$
4,400.00 69,553.96 2,151.73
-$ $ -$ -$
522.00 5,563.60 113,203.75
-$ -$ -$ -$ -$ $ -$
35,403.12 303,327.09 9,565.32 30,120.00 2,920.91 1,800.00
$ -$ -$ -$ -$
5,304.00 18,198.68 0.04 5,289.89
-$ 1,097,979.96 -$ 10,441.89 -$ -$ -$ $
30,000.00 16,106.00 19,527.40 -
-$ -$ -$ -$
16,842.40 89,400.00 66,581.92 11,239.37
-$ 19,991.52 $ $ -$ 228,018.96 -$ 2,324,146.06
$ 224,965.61 $ $ 29,858.25 $ $ 747,565.31 -$ $ 23,200.00 -$ $ $ 1,199.00 $ $ $ $ $ 1,095,564.94 $ $ $ 46,331.03 $ $ -
2,636.49 18,151.71 0.06 -
5911 Software $ 5971 Licencias Informaticas e Intelectuales $ Total Bienes e Inmuebles $
425,048.00
Total General $ 2,405,923.76
$ $ $
-
$ $ $
425,048.00
$ 2,548,108.11 -$
142,184.35
$
829,767.49
$
234,117.38
5911 Software $ 119,456.08 5971 Licencias Informaticas e Intelectuales $ 164,940.89 Total Bienes e Inmuebles $ 2,432,292.97
$ 3,505,501.44 -$ 3,386,045.36 $ 179,584.63 -$ 14,643.74 $ 5,853,770.21 -$ 3,421,477.24
$
829,767.49
Total General $ 22,489,678.26
$ 31,587,424.39 -$ 9,097,746.13