SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
Fecha :
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
Hora
:
27/05/2013 13:06:10 Page -1 of 1
PERIODO
: MES ABRIL
ENTIDAD
: PICHIDEGUA
AÑO 2013
X
MONEDA NACIONAL
** MUNICIPAL **
MONEDA EXTRANJERA USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N°
:
TIPO DE INFORME
:
FECHA DE PROCESO
:
MONEDA DE REGISTRO
:
PERIODO CONTABLE
:
CODIGO INSTITUCION
:
-
SALDO INICIAL DEL MES
CUENTAS CODIGO
DENOMINACION
DEUDOR
SALDOS FINAL DEL MES
VARIACION DEL MES DEBITOS
ACREEDOR
DEUDOR
CREDITOS
ACREEDOR
1
ACTIVO
2,319,195,653
169,356
439.327.403
522.722.624
2.235.800.432
169.356
1.1
RECURSOS DISPONIBLES
1,307,081,382
0
438.053.603
519.722.624
1.225.412.361
0
1.1.1
DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC
487,570,495
0
214.545.771
334.722.821
367.393.445
0
1.1.1.03
BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO
402,464,014
0
201.604.171
249.616.340
354.451.845
0
1.1.1.08
FONDO POR
1.1.4
ANTICIPOS DE FONDOS
1.1.4.01 1.1.4.03 1.1.4.05
APLICACIÓN DE
1.1.4.08
OTROS DEUDORES FINANCIEROS
1.1.5
DEUDORES PRESUPUESTARIOS
1.1.5.03
C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO D
1.1.5.05 1.1.5.06
ENTERAR AL FOND
85,106,481
0
12.941.600
85.106.481
12.941.600
0
343,665,376
0
41.772.126
5.995.758
379.441.744
0
ANTICIPOS A PROVEEDORES
39,391,982
0
243.377
967.791
38.667.568
0
ANTICIPOS A RENDIR CUENTA
48,045,800
0
1.313.348
1.562.597
47.796.551
0
255,996,594
0
40.147.751
3.465.370
292.678.975
0
231,000
0
67.650
0
298.650
0
475,845,511
0
181.735.706
179.004.045
478.577.172
0
29,573,226
0
51.482.139
48.521.243
32.534.122
0
DEL SECTOR PRIVADO
0
0
2.792.967
2.792.967
0
0
C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD
0
0
532.128
532.128
0
0
1.1.5.07
C X C INGRESOS DE OPERACIÓN
0
0
441.171
441.171
0
0
1.1.5.08
C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES
0
0
117.148.301
117.148.301
0
0
1.1.5.12
C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS
446,272,285
0
0
229.235
446.043.050
0
1.1.5.13
C X C TRANSFERENCIAS PAR
0
0
9.339.000
9.339.000
0
0
1.2
BIENES FINANCIEROS
163,595,152
0
1.273.800
3.000.000
161.868.952
0
1.2.1
CUENTAS POR COBRAR
163,595,152
0
1.273.800
3.000.000
161.868.952
0
1.2.1.06.01
DEUDORES POR TRANSFERENCIA
163,595,152
0
1.273.800
3.000.000
161.868.952
0
1.4
BIENES DE USO
848,501,702
169,356
0
0
848.501.702
169.356
1.4.1
BIENES DE USO DEPRECIABLE
594,297,383
0
0
0
594.297.383
0
FONDOS E
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MONEDA NACIONAL
** MUNICIPAL **
MONEDA EXTRANJERA USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N°
:
TIPO DE INFORME
:
FECHA DE PROCESO
:
MONEDA DE REGISTRO
:
PERIODO CONTABLE
:
CODIGO INSTITUCION
:
-
SALDO INICIAL DEL MES
CUENTAS CODIGO
DENOMINACION
DEUDOR
SALDOS FINAL DEL MES
VARIACION DEL MES DEBITOS
ACREEDOR
DEUDOR
CREDITOS
ACREEDOR
1.4.1.01
EDIFICACIONES
68,155,686
0
0
0
68.155.686
0
1.4.1.02
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA L
19,384,912
0
0
0
19.384.912
0
1.4.1.04
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
1.4.1.05
VEHÍCULOS
1.4.1.06 1.4.1.08 1.4.1.09
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PAR
1.4.2
BIENES NO DEPRECIABLES
1.4.2.01
TERRENOS
1.4.9
DEPRECIACION ACUMULADA
10,728,436
0
0
0
10.728.436
0
442,423,667
0
0
0
442.423.667
0
MUEBLES Y ENSERES
11,921,646
0
0
0
11.921.646
0
EQUIPOS COMPUTACIONALES
41,669,144
0
0
0
41.669.144
0
13,892
0
0
0
13.892
0
254,204,319
0
0
0
254.204.319
0
254,204,319
0
0
0
254.204.319
0
0
293,406,926
0
0
0
293.406.926
1.4.9.01
DEPRECIACIÓN ACUMULADA D
0
27,625,063
0
0
0
27.625.063
1.4.9.02
DEPRECIACIÓN ACUMULADA D
0
14,895,295
0
0
0
14.895.295
1.4.9.04
DEPRECIACIÓN ACUMULADA D
0
4,366,977
0
0
0
4.366.977
1.4.9.05
DEPRECIACIÓN ACUMULADA D
0
206,321,690
0
0
0
206.321.690
1.4.9.06
DEPRECIACIÓN ACUMULADA D
0
8,208,267
0
0
0
8.208.267
0
31,941,174
0
0
0
31.941.174
1.4.9.08 1.4.9.09
DEPRECIACIÓN ACUMULADA D
0
48,460
0
0
0
48.460
1.5
OTROS ACTIVOS
DEPRECIACIÓN ACUMULADA D
17,417
169,356
0
0
17.417
169.356
1.5.1
BIENES INTANGIBLES
17,417
0
0
0
17.417
0
1.5.1.02
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
17,417
0
0
0
17.417
0
1.5.2
AMORTIZACION ACUMULADA D
0
169,356
0
0
0
169.356
1.5.2.02
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
0
169,356
0
0
0
169.356
2
PASIVO
7,819,162
1,292,608,557
465.512.909
393.706.605
24.475.835
1.237.458.926
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DOCUMENTO CONTABLE N°
:
TIPO DE INFORME
:
FECHA DE PROCESO
:
MONEDA DE REGISTRO
:
PERIODO CONTABLE
:
CODIGO INSTITUCION
:
SALDO INICIAL DEL MES
CUENTAS CODIGO
-
DENOMINACION
DEUDOR
SALDOS FINAL DEL MES
VARIACION DEL MES DEBITOS
ACREEDOR
DEUDOR
CREDITOS
ACREEDOR
2.1
DEUDA CORRIENTE
7,819,162
324,978,706
364.116.066
377.763.569
24.475.835
355.282.882
2.1.4
DEPOSITOS DE TERCEROS
7,819,162
193,836,665
84.803.250
100.711.339
24.475.835
226.401.427
2.1.4.04
GARANTÍAS RECIBIDAS
0
4,844,470
0
0
0
4.844.470
2.1.4.05
ADMINISTRACIÓN DE FONDOS
0
164,606,133
0
18.165.784
0
182.771.917
2.1.4.06
DEPÓSITOS PREVISIONALES
0
4,922,105
5.362.760
7.051.590
0
6.610.935
2.1.4.09
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERA
7,819,162
0
10.156.792
10.438.750
7.537.204
0
2.1.4.10
RETENCIONES
PREVISIONALES
0
775,318
65.727.210
48.013.261
16.938.631
0
2.1.4.11
RETENCIONES
TRIBUTARIAS
0
3,549,821
3.556.488
4.085.570
0
4.078.903
2.1.4.12
RETENCIONES
VOLUNTARIAS
0
15,007,448
0
12.912.594
0
27.920.042
2.1.4.13
RETENCIONES JUDICIALES
0
131,370
0
43.790
0
175.160
2.1.5
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS
0
27,500,075
279.312.816
277.052.230
0
25.239.489
2.1.5.21
C X P GASTOS EN PERSONAL
0
0
64.269.232
64.269.232
0
0
2.1.5.22
C X P BIENES Y SERVICIOS D
0
0
23.876.893
23.876.893
0
0
2.1.5.24
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0
1,578,645
135.807.999
135.936.835
0
1.707.481
2.1.5.26
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES
0
89,100
26.550
45.450
0
108.000
2.1.5.31
C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN
0
62,500
36.991.602
36.991.602
0
62.500
2.1.5.34
C X P SERVICIO DE LA DEUDA
0
25,769,830
18.340.540
15.932.218
0
23.361.508
2.1.6
AJUSTES A DISPONIBILIDADES
0
103,641,966
0
0
0
103.641.966
2.1.6.01
DOCUMENTOS CADUCADOS
0
103,641,966
0
0
0
103.641.966
2.2
OTRAS DEUDAS
0
674,222,925
101.396.843
15.943.036
0
588.769.118
2.2.1
CUENTAS POR PAGAR
0
674,222,925
101.396.843
15.943.036
0
588.769.118
2.2.1.01
ACREEDORES
0
342,590,190
15.932.218
0
0
326.657.972
2.2.1.02
FONDOS DE TERCEROS
0
41,823
0
0
0
41.823
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Fecha :
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** MUNICIPAL **
MONEDA EXTRANJERA USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N°
:
TIPO DE INFORME
:
FECHA DE PROCESO
:
MONEDA DE REGISTRO
:
PERIODO CONTABLE
:
CODIGO INSTITUCION
:
SALDO INICIAL DEL MES
CUENTAS CODIGO
-
DENOMINACION
DEUDOR
SALDOS FINAL DEL MES
VARIACION DEL MES DEBITOS
ACREEDOR
DEUDOR
CREDITOS
ACREEDOR
2.2.1.07
OBLIGACIONES POR APORTES A
0
325,603,460
85.170.631
15.179.400
0
255.612.229
2.2.1.08
OBLIGACIONES CON REGISTRO DE
0
942,770
293.994
388.854
0
1.037.630
2.2.1.09
OBLIGACIONES POR RECAUD. D
0
5,044,682
0
374.782
0
5.419.464
3
PATRIMONIO
0
930,705,977
0
0
0
930.705.977
3.1
PATRIMONIO DEL ESTADO
0
930,705,977
0
0
0
930.705.977
3.1.1
PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL
0
930,705,977
0
0
0
930.705.977
3.1.1.01
PATRIMONIO INSTITUCIONAL
0
806,929,735
0
0
0
806.929.735
3.1.1.02
RESULTADOS ACUMULADOS
0
123,776,242
0
0
0
123.776.242
4
INGRESOS PATRIMONIALES
0
639,087,819
0
165.856.820
0
804.944.639
4.3
INGRESOS OPERACIONALES
0
177,915,901
0
38.305.062
0
216.220.963
4.3.1
INGRESOS DE OPERACION
0
40,004
0
60.187
0
100.191
4.3.1.01
VENTA DE SERVICIOS
0
40,004
0
60.187
0
100.191
4.3.2
TRIB. SOBRE USO DE BS. Y L
0
176,075,291
0
37.352.934
0
213.428.225
4.3.2.01
PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
0
87,006,762
0
18.041.225
0
105.047.987
4.3.2.02
PERMISOS Y LICENCIAS
0
67,700,576
0
11.006.686
0
78.707.262
4.3.2.03
PARTICIPACIÓN
0
13,292,620
0
8.305.023
0
21.597.643
4.3.2.99
OTROS TRIBUTOS
0
8,075,333
0
0
0
8.075.333
4.3.3
INGRESOS FINANCIEROS
0
1,800,606
0
891.941
0
2.692.547
4.3.3.01
ARRIENDO DE BIENES DE USO
0
1,800,606
0
891.941
0
2.692.547
4.4
TRANFERENCIA RECIBIDAS
0
180,485,744
0
12.172.092
0
192.657.836
4.4.1
TRANSFERENCIA CORRIENTES
0
180,485,744
0
12.172.092
0
192.657.836
4.4.1.01
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE
0
0
0
230.000
0
230.000
4.4.1.03
TRANSFERENCIAS CORRIENTES D
0
180,485,744
0
11.942.092
0
192.427.836
EN IMPUESTO
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AÑO 2013
X
MONEDA NACIONAL
** MUNICIPAL **
MONEDA EXTRANJERA USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N°
:
TIPO DE INFORME
:
FECHA DE PROCESO
:
MONEDA DE REGISTRO
:
PERIODO CONTABLE
:
CODIGO INSTITUCION
:
-
SALDO INICIAL DEL MES
CUENTAS CODIGO
DENOMINACION
DEUDOR
SALDOS FINAL DEL MES
VARIACION DEL MES DEBITOS
ACREEDOR
DEUDOR
CREDITOS
ACREEDOR
4.6
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES
0
280,686,174
0
115.379.666
0
396.065.840
4.6.1
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES
0
280,578,020
0
115.360.367
0
395.938.387
4.6.1.01
RECUPERACIONES Y REEMBOLSO PO
0
631,891
0
403.189
0
1.035.080
4.6.1.02
MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
0
9,248,950
0
4.327.918
0
13.576.868
4.6.1.03
PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚ
0
269,053,226
0
108.797.515
0
377.850.741
4.6.1.04
OTROS INGRESOS
0
1,643,953
0
1.831.745
0
3.475.698
4.6.3
ACTUALIZACIONES Y AJUSTES
0
108,154
0
19.299
0
127.453
4.6.3.01
ACTUALIZACIÓN DE BIENES
0
108,154
0
19.299
0
127.453
5
GASTOS PATRIMONIALES
535,556,894
0
177.525.738
80.001
713.002.631
0
5.3
GASTOS OPERACIONALES
350,030,896
0
88.226.126
80.001
438.177.021
0
5.3.1
GASTOS EN PERSONAL
163,987,165
0
64.335.899
66.667
228.256.397
0
5.3.1.01
PERSONAL DE PLANTA
89,682,913
0
35.490.284
0
125.173.197
0
5.3.1.02
PERSONAL A CONTRATA
33,268,005
0
12.029.967
0
45.297.972
0
5.3.1.03
OTRAS REMUNERACIONES
11,326,941
0
4.919.974
66.667
16.180.248
0
5.3.1.04
OTROS GASTOS EN PERSONAL
5.3.2
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
5.3.2.01
ALIMENTOS Y BEBIDAS
5.3.2.02
TEXTILES
5.3.2.03 5.3.2.04 5.3.2.05
SERVICIOS BÁSICOS
5.3.2.06
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
5.3.2.07
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN
29,709,306
0
11.895.674
0
41.604.980
0
186,043,731
0
23.890.227
13.334
209.920.624
0
667,358
0
0
0
667.358
0
10,000
0
0
0
10.000
0
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
8,092,414
0
0
0
8.092.414
0
MATERIALES DE USO O CONSUMO
9,578,038
0
2.533.205
0
12.111.243
0
41,456,545
0
13.460.992
0
54.917.537
0
3,203,245
0
557.210
0
3.760.455
0
1,716,833
0
903.120
13.333
2.606.620
0
VESTUARIO Y CALZADO
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
Fecha :
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
Hora
:
27/05/2013 13:06:10 Page -1 of 1
PERIODO
: MES ABRIL
ENTIDAD
: PICHIDEGUA
AÑO 2013
X
MONEDA NACIONAL
** MUNICIPAL **
MONEDA EXTRANJERA USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N°
:
TIPO DE INFORME
:
FECHA DE PROCESO
:
MONEDA DE REGISTRO
:
PERIODO CONTABLE
:
CODIGO INSTITUCION
:
-
SALDO INICIAL DEL MES
CUENTAS CODIGO
DENOMINACION
5.3.2.08
SERVICIOS GENERALES
5.3.2.09
ARRIENDOS
5.3.2.11
SERVICIOS TÉCNICOS
5.3.2.12
OTROS GASTOS EN BIENES
5.4 5.4.1 5.4.1.01 5.4.1.03 5.6 5.6.1 5.6.1.01
DEVOLUCIONES
5.7
GASTOS DE INVERSION PUBLICA
5.7.1
GASTOS DE INVERSION PUBLICA
5.7.1.02
COSTOS DE PROYECTOS TOTALES
DEUDOR
SALDOS FINAL DEL MES
VARIACION DEL MES DEBITOS
ACREEDOR
DEUDOR
CREDITOS
ACREEDOR
112,013,828
0
4.408.415
1
116.422.242
0
455,608
0
202.804
0
658.412
0
8,657,862
0
733.333
0
9.391.195
0
192,000
0
1.091.148
0
1.283.148
0
TRANSFERENCIA OTORGADAS
118,151,900
0
52.281.460
0
170.433.360
0
TRASFERENCIAS CORRIENTES
118,151,900
0
52.281.460
0
170.433.360
0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
42,686,820
0
16.836.199
0
59.523.019
0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
75,465,080
0
35.445.261
0
110.910.341
0
OTROS GASTOS PATRIMONIALES
88,814
0
26.550
0
115.364
0
OTROS GASTOS PATRIMONIALES
88,814
0
26.550
0
115.364
0
88,814
0
26.550
0
115.364
0
67,285,284
0
36.991.602
0
104.276.886
0
67,285,284
0
36.991.602
0
104.276.886
0
67,285,284 2.862.571.709
2.862.571.7090
36.991.602 1.082.366.050
0 1.082.366.050
104.276.886 2.973.278.898
0 2.973.278.898
