ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO Total 1er Semestre. Saldo Inicial Cartola

ENERO Saldo Inicial Cartola INGRESOS BANCARIOS Licencias y Sellos Transferencias recibidas desde otras cuentas Ingresos por arriendos Cheques protesta...
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ENERO Saldo Inicial Cartola INGRESOS BANCARIOS Licencias y Sellos Transferencias recibidas desde otras cuentas Ingresos por arriendos Cheques protestados Devolución de pagos Depósitos no identificados Ajustes bancarios de depósitos Aportes auditores Aporte bio bio Total Abonos CARGOS BANCARIOS Cheques 2015 Nómina 2015 Depósito a Plazo fijo (90 días)

Nóminas Honorarios y Comisiones por Cobranzas Ajuste depósitos Arriendo de sedes Asesorías Auditoría Caja Chica Cheques protestados Comisión bancaria y de servicios de pagos Compra de computadoras e impresora Compra de Sellos Compra medallas Confección de Licencias Confección dípticos Día del Patrimonio Devolución de depósitos Diplomas Extintores Finiquito Claudio Araya Finiquito Mario Rojas Finiquito Roberto Aguila Gasto de agua Gasto de Electricidad

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

21.865.300

29.005.313

41.762.482

82.608.474

72.779.184

124.782.910

29.301.769

49.783.097 605.333 325.000

83.210.490 33.000.000 1.295.000 4.607.434

86.360.047

148.071.468

108.643.227 45.000.000

2.500 5.491.420

833

56.207.350

122.113.757

600.000 475.798

5.491.420 1.500.000 37.368.987

1.487.500

2.677.500

5.491.420

2 5.491.420

93.338.967

153.562.890

6.070.658 8.210.443 1.803.426

562.500 248.094 31.000 81.401 29.990

22.414.462 5.451.300 34.500 211.695

25.656.154 6.109.371 30.000 298.200 153.960

44.879.989 11.989.652

28.793.777 10.235.167

600.000

332.499 308.700 36.141

292.680 4.920.234 57.069

530.630 218.000 59.498 1.000.000 369.793 4.247.174 328.440

900.000 3.094.524 489.640 713.750 78.639 800.000 1.647.020 2.067.434

1.581.213

195.500

195.000 114.359

54.112 1.360.350 1.645.756

706.855 1.680.167

649.495 888.882

199.920

156.320.727

50.000.000 29.429.409 3.331.950

700.000 1.821.217 574.381 3.131.900 72.875 7.233.000

511.700 230.000

3.403.862 898.642

449.321

618.450 791.861

846.905

Total 1er Semestre

505.370.098 78.605.333 3.707.500 7.284.934 475.798 3.335 21.965.680 1.500.000 618.912.678

6.070.658 8.210.443 50.000.000 152.977.217 37.117.440 64.500 509.895 2.916.460 4.915.741 2.467.924 9.323.584 385.623 1.829.990 10.831.026 6.314.608 328.440 511.700 620.500 199.920 114.359 3.403.862 1.347.963 54.112 3.335.150 5.853.571

611.627

Gasto de teléfono Gasto Gas Gastos por Boletines Gastos Sistema Gastos varios cursos Gastos varios oficina Mantención fotocopiadoras Pago Cuota Mortuoria Pago Impuestos Pago Sindicato Pasajes y Viáticos Previsiones Reembolso depósito mal ejecutado Reemplazo fin de semana y feriados Remesas Seguros Servicio de computación Traspaso de fondos a otros bancos Gasto Foro y publicidad

480.000 241.929 50.000

461.333 1.528.401

908.546 572.921 9.186.612

1.779.572 6.176.994

553.190

5.707.971

5.912.969 300.000 24.501.518

160.000

2.500.000

1.364.193 179.900 1.006.621

134.193

60.000

1.662.332 480.000 3.849.879 100.000 284.054 1.450.775 3.007.881 736.840 329.323 9.592.167 229.950 12.825.142 1.549.002

653.495 161.200 3.238.900 3.789.780 1.524.802 611.763 390.000 4.493.905 226.540 1.364.209 11.753.123 1.500.000 197.100 11.974.576

1.000.000

544.085 4.403.000

679.655 83.300 2.917.500 3.666.666 438.520 1.263.713 780.000 11.634.064 2.222.079 6.795.719 62.850 24.799.718

4.971.302 424.400 8.123.021 11.548.254 999.853 5.204.160 2.062.538 1.170.000 25.752.367 963.380 6.268.104 49.417.584 1.500.000 949.900 74.100.954 1.549.002 738.278 7.903.000

Total Cargos

30.228.974

43.450.181

81.267.765

103.168.257

101.559.164

153.676.442

513.350.783

Saldo Final Cartola

29.005.313

41.762.482

82.608.474

72.779.184

124.782.910

127.427.195

127.427.195

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

Total 1er Semestre

185.000

2.194.822

587.112

1.076.821

1.349.323

2.127.500 9.294 2.500.000

970.667

633.333

431.667

236.000

4.636.794

970.667

2.432.678

2.426.506

194.294

151.871

143.624

159.165

147.116

88.362

4.859.184 884.432

Total Cargos

2.626.972

2.578.377

143.624

159.165

147.116

88.362

5.743.616

Saldo Final Cartola

2.194.822

587.112

1.076.821

1.349.323

5.841.207

5.752.845

5.752.845

Saldo Inicial Cartola

5.841.207

INGRESOS BANCARIOS

Licencias y Sellos Traspaso desde línea sobregiro a Cta Cte

Transferencias entre cuentas (Nota 1) Total Abonos

4.399.167 9.294 6.903.000 -

4.403.000 633.333

431.667

4.639.000

-

11.311.461

CARGOS BANCARIOS

Cuota Crédito Hipotecario Amortización Línea de sobregiro Gastos Bancarios

COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE FLUJO BANCARIO CONSOLIDADO ENERO A NOVIEMBRE 2016

ACUMULADO 1ER SEMESTRE Saldo Inicial Cartola INGRESOS BANCARIOS Licencias, Sellos y Retención del 10% sedes Transferencias recibidas desde otras cuentas Ingresos por arriendos Cheques protestados Licencias y Sellos 2015 Devolución de pagos Ajustes bancarios de depósitos Traspaso desde línea sobregiro a Cta Cte Ingresos por cursos Aportes auditores Aporte bio bio Dividendos recibidos Rescate de Depósito a Plazos e Intereses Ingreso por Curso SII Fondos por rendir Ministerio nde Hacienda Depósitos y transferencias erróneas Total Abonos

618.633.373 86.508.333 3.707.500 13.284.934 87.900 475.798 3.335 9.294 44.373.439 21.965.680 1.500.000 18.063

790.567.649

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

163.441.048

153.480.220

147.390.119

167.532.659

137.049.426

62.134.779

74.650.485

46.310.832 3.245.000 50.485.350

22.826.888 350.000 1.914.000 -

59.500

22.460.000 -

24.054.459 32.000 4.068.000 2.070.000 -

100.100.682

47.550.888

30.224.459

-

1.162.500 1.999.800 1.446.018 365.750 114.680

32.840.603 1.391.648 1.914.358 1.219.902 1.505.293 420.000 535.872 220.800 114.662 533.358

1.620.000 1.303.141 234.128 305.127 142.787 300.000 1.576.097 267.809 147.800 144.932 1.570.000 121.618

-

216.980 160.650

23.976.100 9.595.435 707.868 401.449 469.977 151.000 131.787 3.803.970 222.768

660.500

267.750 139.500

301.329 -

-

47.250 1.199.000

63.381.029

9.147.000

83.797.485

-

-

Total Período

848.610.816 86.508.333 4.057.500 13.316.934 87.900 475.798 50.585 9.294 63.946.439 21.965.680 1.500.000 18.063 50.485.350 2.070.000 22.460.000 59.500 1.115.622.192

CARGOS BANCARIOS Cheques 2015 Nómina 2015

Nóminas Honorarios y Comisiones por Cobranzas Honorarios Relatores Cursos Honorarios Amalia Palma Honorarios James Staig Ajuste depósitos Amortización Línea de sobregiro Arriendo de sedes Asesorías Auditoría Fondo Fijo Contabilidad (Caja Chica) Cheque protestados Gastos Bancarios Compra Televisores LED Aula Magna Compra de computadoras e impresora Compra de Sellos Compra formularios renta Compra medallas Confección de Licencias Cuota Crédito Hipotecario Devolución por cursos o depósitos erróneos Devolución préstamo

7.146.158 8.210.443 152.977.217 39.970.281

74.500 509.895 2.916.460 4.915.741 2.467.924 15.604.584 1.837.611 1.829.990 10.831.026 5.408.550 6.314.608 328.440 4.859.184 980.500 6.000.000

23.967.037 5.024.969

30.470.960 6.879.421

4.424.678 900.000 1.171.797 622.277 418.667 305.069

1.155.194 702.302

466.074

-

-

7.146.158 8.210.443 265.851.917 64.164.895 2.856.354 1.525.029 2.049.529 74.500 4.424.678 509.895 5.698.960 9.663.435 5.809.877 16.908.601 2.648.741 3.803.970 3.616.970 13.024.614 6.110.852 6.615.937 596.190 4.859.184 2.246.574 6.000.000

COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE FLUJO BANCARIO CONSOLIDADO ENERO A NOVIEMBRE 2016

Diplomas Extintores Fondos por Rendir Reforma Tributaria Finiquito Mario Rojas Finiquitos a Empleados Gastos bancarios liquidación divisas Gasto de agua Gasto de Electricidad Gasto de teléfono Gasto Gas Gastos por Boletines Gastos Sistemas y Redes Gastos varios por Cursos Gastos varios oficina Mantención fotocopiadoras Membresía IFAC 2016 Membresía IAC 2016 Pago IFRS Pago Cuota Mortuoria Pago Impuestos Pago Sindicato Pasajes y Viáticos Previsiones Reembolso depósito mal ejecutado Reemplazo fin de semana y feriados Remesas Seguros Servicio de computación Sistema (Andy Torrejón) Traspaso de fondos a otros bancos Depósito a Plazo fijo (90 días) Confección dípticos, trípticos y credenciales Hospedaje en Paraguay (pago en dólares) Gastos Legales Gastos consejo Nacional Ampliado Confección Cuadernos Corporativos Gaasto de Dist y Acto Regional Metropolitano Gastos Foro y Publicidad

Total Cargos Saldo Final Cartola DEPOSITO A PLAZOS EN BANCO DE CHILE (90 días) DEPOSITO A PLAZOS DEL INDEP

ACUMULADO 1ER SEMESTRE 199.920 114.359 1.347.963 3.457.974 206.447 3.335.150 5.853.571 4.971.302 424.400 8.123.021 11.548.254 15.413.552 5.204.160 2.062.538 15.544.000 1.170.000 25.752.367 963.380 6.268.104 49.417.584 1.500.000 949.900 74.100.954 1.549.002 738.278 206.973 85.903.000 50.000.000 511.700 1.820.550 27.000

JULIO

SEPTIEMBRE

449.321 144.976 570.350 738.471 509.986 251.750 240000

66.759 397.650 793.468 612.289 99.500 4150378 61.869

741.290

464.090 353.469

6.669.950 516.470 1.198.692 1.654.291

3.297.363

1.369.980 7.141.728 36.000 12.399.859

2.470.000 5.869.826 563.940 1.831.340 7.956.788 72.000 12.399.859 951.668

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

313.018 1.107.487 1.564.381 1.266.752 844.096

1.000.000 449.321 703.291 69.490 301.050 1.332.352 805.556 1.232.198 1.178.904 236.132 322.800 209.958

449.321 292.250 638.723 240.000 99.829 257.890 247.537

-

780.000 2.563.356 1.167.392 6.170.947 36.000 12.399.859 954.061 -

2.498.847 1.055.580 3.218.594 7.103.222 528.600 12.399.859 1.007.872 -

390.000 3.378.736 260.280 4.258.881 6.000.583 72.000 12.098.530 1.539.889 -

-

794.325 449.321 -

952.000 78.435

-

-

Total Período

-

-

994.245 114.359 1.000.000 3.145.247 4.161.265 487.672 4.896.450 8.717.862 7.537.856 775.650 14.298.615 13.896.514 17.313.894 8.256.982 3.717.598 15.544.000 9.967.313 516.470 6.008.692 41.717.423 2.843.180 18.114.291 83.790.852 1.500.000 1.694.500 135.798.920 6.002.492 738.278 206.973 85.903.000 50.000.000 1.463.700 1.820.550 105.435 1.612.000 1.213.800 5.000.000 13.881.857

-

3.548.750

8.364.966

1.968.141

1.612.000 1.213.800 5.000.000 -

73.341.857

89.887.586

79.958.142

78.034.121

46.085.017

-

1.019.175.238

153.480.220

147.390.119

167.532.659

137.049.426

121.188.868

-

121.188.868

50.000.000 45.000.000

50.000.000 45.000.000

45.000.000

651.868.515

AGOSTO

-

COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE FLUJO BANCARIO CONSOLIDADO ENERO A NOVIEMBRE 2016

DEPOSITO A PLAZOS DEL INDEP (vence: 02/11/16) DEPOSITO A PLAZOS DEL INDEP (vence:12/10/16) TOTAL DISPONIBLE EN BANCOS

ACUMULADO 1ER SEMESTRE

JULIO

248.480.220

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

15.000.000

15.000.000 45.276.000

15.000.000 45.276.000

15.000.000 45.276.000

257.390.119

272.808.659

197.325.426

181.464.868

DICIEMBRE

Total Período

15.000.000 45.276.000 -

181.464.868

ENERO

Saldo Inicial Cartola INGRESOS BANCARIOS Ingresos por cursos Dividendos recibidos Transferencias entre cuentas Total Abonos CARGOS BANCARIOS Com Mant. Cta. Cta. MN Empre P/CG IVA por comisión/cargos

FEBRERO

930.479

854.232

MARZO 762.736

ABRIL 670.925

1.000.000 -

-

-

MAYO

JUNIO

1.578.776

1.504.364

Total 1er Semestre

18.063 1.000.000

18.063

1.000.000

18.063

-

1.018.063

64.073 12.174

76.887 14.609

77.152 14.659

77.436 14.713

77.710 14.765

77.979 14.816

451.237 85.736

Total Cargos

76.247

91.496

91.811

92.149

92.475

92.795

536.973

Saldo Final Cartola

854.232

762.736

670.925

1.578.776

1.504.364

1.411.569

1.411.569

ENERO Saldo Inicial Cartola INGRESOS BANCARIOS Licencias, Sellos y 10% retenciones sedes Cheques protestados Depósitos no identificados Ingresos por cursos Total Abonos CARGOS BANCARIOS Gastos bancarios Membresía IFAC 2016 Membresía IAC 2016 Pago IFRS Gastos bancarios liquidación divisas Transferencias enviadas a otras cuentas Cheques protestados Devolución préstamo Sistema (Andy Torrejón) Gastos cursos Honorarios cursos Devolución por cursos o depósitos erróneos Formularios renta Honorarios Amalia Palma Pasajes y Viáticos Servicios de Fiscalía Cheques 2015

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

1.424.190

8.004.483

14.492.946

18.053.475

10.679.623

12.028.108

2.577.711

2.588.900 6.000.000

9.753.466

6.708.510

4.862.345

3.840.750

6.580.633

7.344.567

16.849.160

5.426.969

5.567.110

2.605.000

9.158.344

15.933.467

26.602.626

12.135.479

10.429.455

6.445.750

30.583

6.000.000 51.603 333.200 1.117.748

51.603 460.394 2.902.424

15.544.000

13.000.000

136.148

70.299 200.000

6.000.000 51.790 290.836 737.321 60.000 2.362.150 540.000

160.000 1.523.200 1.080.000

51.977 1.014.006

5.428.900 2.128.870 1.523.200

1.075.500

692.841 140.000 540.000 1.820.550 27.000

Total 1er Semestre

30.331.682 6.000.000 44.373.439 80.705.121

30.583 15.544.000 206.447 13.000.000 6.200.000 6.000.000 206.973 7.527.336 7.579.204 360.000 5.408.550 2.160.000 1.820.550 27.000 1.075.500

Total Cargos

2.578.051

9.445.004

23.042.097

19.509.331

9.080.970

3.490.690

67.146.143

Saldo Final Cartola

8.004.483

14.492.946

18.053.475

10.679.623

12.028.108

14.983.168

14.983.168

ENERO Saldo Inicial Cartola INGRESOS BANCARIOS Licencias, Sellos y Retenciones Licencias y Sellos 2015 Depósitos no identificados Total Abonos

FEBRERO

Saldo Final Cartola

ABRIL

MAYO

JUNIO

336.945

4.792.041

13.259.779

12.509.605

31.231.317

50.581.687

4.422.096 33.000

8.467.738

19.244.926 54.900

18.731.712

19.350.370

8.315.584

4.455.096

8.467.738

19.299.826

18.731.712

19.350.370

8.315.584

CARGOS BANCARIOS Transferencias enviadas a otras cuentas Cheques protestados Ajustes depósitos Total Cargos

MARZO

20.000.000 50.000 4.792.041

13.259.779

10.000

20.050.000

10.000

12.509.605

31.231.317

50.581.687

Total 1er Semestre

78.532.426 87.900 78.620.326

45.000.000 31.000

65.000.000 81.000 10.000

45.031.000

65.091.000

13.866.271

13.866.271