Saldo Final. Saldo Inicial. Movimientos

Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero Contables: Todos Presupuestales: No se seleccionaron ...
0 downloads 1 Views 479KB Size
Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero Contables: Todos Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

- Balanza de Comprobación -

Del 01/09/2012 Al 30/09/2012

Fecha y hora de impresión: 07/11/2012 12:32

Saldo Inicial Cuenta

Nombre

Pág: 1/4

Cargo

Movimientos

Abono

Cargo

Saldo Final

Abono

Cargo

Abono

1

ACTIVO

12,187,777.55

0.00

928,595.30

0.00

13,116,372.85

0.00

1.1

ACTIVO CIRCULANTE

8,953,367.79

0.00

557,750.66

0.00

9,511,118.45

0.00

1.1.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

8,795,520.71

0.00

540,937.06

0.00

9,336,457.77

0.00

1.1.1.2

BANCOS/TESORERÍA

95,520.71

0.00

340,937.06

0.00

436,457.77

0.00

1.1.1.2.0001

Banorte Cta. 0681215805

95,520.71

0.00

340,937.06

0.00

436,457.77

0.00

1.1.1.4

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

8,700,000.00

0.00

200,000.00

0.00

8,900,000.00

0.00

1.1.1.4.0001

MESA DE DINERO BANORTE CTA. 0681215805

8,700,000.00

0.00

200,000.00

0.00

8,900,000.00

0.00

1.1.2

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

87,419.40

0.00

16,813.60

0.00

104,233.00

0.00

1.1.2.3

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

87,419.40

0.00

16,813.60

0.00

104,233.00

0.00

1.1.2.3.0005

GARCIA DOMINGUEZ JORGE

14,018.08

0.00

16,206.86

0.00

30,224.94

0.00

1.1.2.3.0008

GUTIERREZ HERMOSILLO DURAN ROBERTO

23,855.54

0.00

1,370.00

0.00

25,225.54

0.00

1.1.2.3.0017

DELGADILLO VALENZUELA VIRNA LORENA

28,794.81

0.00

-1,018.26

0.00

27,776.55

0.00

1.1.2.3.0021

BECERRA MERCADO JAIME HUMBERTO

0.00

0.00

255.00

0.00

255.00

0.00

1.2

ACTIVO NO CIRCULANTE

3,234,409.76

0.00

370,844.64

0.00

3,605,254.40

0.00

1.2.4

BIENES MUEBLES

3,206,358.30

0.00

425,048.00

0.00

3,631,406.30

0.00

1.2.4.1

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

2,370,595.58

0.00

6,148.00

0.00

2,376,743.58

0.00

1.2.4.1.1

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

1,107,520.45

0.00

6,148.00

0.00

1,113,668.45

0.00

1.2.4.1.1.0283

Archivero 4 Gavetas

0.00

0.00

3,074.00

0.00

3,074.00

0.00

1.2.4.1.1.0284

Archivero 4 Gavetas

0.00

0.00

3,074.00

0.00

3,074.00

0.00

1.2.4.4

EQUIPO DE TRANSPORTE

676,665.00

0.00

418,900.00

0.00

1,095,565.00

0.00

1.2.4.4.1

AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 541 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE

676,665.00

0.00

418,900.00

0.00

1,095,565.00

0.00

1.2.4.4.1.0004

Toyota HIACE Mod. 2013 15 Pasajeros A/C T/M Serie JTFSX23P1D6130128

0.00

0.00

418,900.00

0.00

418,900.00

0.00

1.2.6

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

446,963.53

0.00

58,364.98

0.00

505,328.51

0.00

1.2.6.3

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

0.00

432,006.45

0.00

56,431.01

0.00

488,437.46

1.2.6.3.0001

Muebles de Oficina y Estantenria

0.00

78,827.45

0.00

9,229.34

0.00

88,056.79

1.2.6.3.0002

Muebles, excepto de oficina y Estanteria

0.00

4,301.67

0.00

672.34

0.00

4,974.01

1.2.6.3.0003

Equipo de Computo y de Tecnologia de la Informacion

0.00

221,792.82

0.00

28,951.17

0.00

250,743.99

1.2.6.3.0004

Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion

0.00

1,956.89

0.00

202.90

0.00

2,159.79

1.2.6.3.0005

Equipos y Aparatos Audiovisuales

0.00

3,020.17

0.00

349.68

0.00

3,369.85

1.2.6.3.0006

Automoviles y Equipos Terrestres

0.00

98,680.33

0.00

14,097.19

0.00

112,777.52

1.2.6.3.0007

Equipo de Comunicación y Telecomunicacion

0.00

23,427.12

0.00

2,928.39

0.00

26,355.51

1.2.6.5

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

0.00

14,957.08

0.00

1,933.97

0.00

16,891.05

1.2.6.5.0001

Software

0.00

6,801.24

0.00

914.49

0.00

7,715.73

1.2.6.5.0002

Licencias Informaticas e Intelectuales

0.00

8,155.84

0.00

1,019.48

0.00

9,175.32

1.2.7

ACTIVOS DIFERIDOS

10,862.40

0.00

4,161.62

0.00

15,024.02

0.00

1.2.7.9

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

10,862.40

0.00

4,161.62

0.00

15,024.02

0.00

1.2.7.9.0001

Subsidio al Empleo

913.88

0.00

-20.28

0.00

893.60

0.00

1.2.7.9.0002

Retencion de ISR

9,948.52

0.00

4,181.90

0.00

14,130.42

0.00

2

PASIVO

0.00

363,611.95

0.00

-655.20

0.00

362,956.75

2.1

PASIVO CIRCULANTE

0.00

363,611.95

0.00

-655.20

0.00

362,956.75

2.1.1

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

0.00

363,610.09

0.00

-654.86

0.00

362,955.23

2.1.1.7

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

0.00

357,484.41

0.00

-654.86

0.00

356,829.55

2.1.1.7.1

I.S.R.

0.00

277,251.76

0.00

1,720.29

0.00

278,972.05

2.1.1.7.1.0001

I.S.R. Sueldos

0.00

210,368.96

0.00

1.67

0.00

210,370.63

2.1.1.7.1.0002

I.S.R. Asimilados

0.00

62,202.80

0.00

1,718.62

0.00

63,921.42

2.1.1.7.3

CUOTAS Y APORTACIONES A PENSIONES

0.00

75,243.77

0.00

-2,375.15

0.00

72,868.62

2.1.1.7.3.0001

Fondos de Pensiones 7.5%

0.00

39,131.31

0.00

-0.01

0.00

39,131.30

2.1.1.7.3.0002

Fondo de Garantia PH y PLMP

0.00

36,112.68

0.00

-2,375.14

0.00

33,737.54

2.1.10

CUENTA DE AJUSTE POR REDONDEO

0.00

1.86

0.00

-0.34

0.00

1.52

2.1.10.0001

CUENTA DE AJUSTE POR REDONDEO

0.00

1.86

0.00

-0.34

0.00

1.52

4

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

0.00

23,593,517.21

0.00

2,968,491.24

0.00

26,562,008.45

4.2

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

0.00

23,502,800.00

0.00

2,937,850.00

0.00

26,440,650.00

4.2.2

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

0.00

23,502,800.00

0.00

2,937,850.00

0.00

26,440,650.00

4.2.2.1

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

0.00

23,502,800.00

0.00

2,937,850.00

0.00

26,440,650.00

Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero Contables: Todos Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

- Balanza de Comprobación -

Del 01/09/2012 Al 30/09/2012

Fecha y hora de impresión: 07/11/2012 12:32

Saldo Inicial Cuenta

Nombre

Pág: 2/4

Cargo

Movimientos

Abono

Cargo

Saldo Final

Abono

Cargo

Abono

4.2.2.1.413

ASIGNACIONES AL PODER JUDICIAL

0.00

23,502,800.00

0.00

2,937,850.00

0.00

26,440,650.00

4.2.2.1.413.4135

INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

0.00

23,502,800.00

0.00

2,937,850.00

0.00

26,440,650.00

4.3

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

0.00

90,717.21

0.00

30,641.24

0.00

121,358.45

4.3.1

INGRESOS FINANCIEROS

0.00

90,717.21

0.00

30,641.24

0.00

121,358.45

4.3.1.1

INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS

0.00

90,717.21

0.00

30,641.24

0.00

121,358.45

4.3.1.1.0001

Banorte Cta. 5805

0.00

14,522.99

0.00

307.09

0.00

14,830.08

4.3.1.1.0002

MESA DE DINERO BANORTE CTA. 0681215805

0.00

76,194.22

0.00

30,334.15

0.00

106,528.37

5

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

18,525,223.50

0.00

2,039,240.74

0.00

20,564,464.24

0.00

5.1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

18,093,616.47

0.00

1,980,875.76

0.00

20,074,492.23

0.00

5.1.1

SERVICIOS PERSONALES

12,706,696.18

0.00

1,651,538.44

0.00

14,358,234.62

0.00

5.1.1.1

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

8,148,077.74

0.00

1,040,273.44

0.00

9,188,351.18

0.00

5.1.1.1.1131

Sueldo Base

8,148,077.74

0.00

1,040,273.44

0.00

9,188,351.18

0.00

5.1.1.1.1131.001

DIRECCION GENERAL

2,987,096.31

0.00

401,240.70

0.00

3,388,337.01

0.00

5.1.1.1.1131.002

DIRECCION DE MEDIOS ALTERNATIVOS, RESOLUCION DE CONFLICTOS Y VALIDACION

990,337.72

0.00

129,130.48

0.00

1,119,468.20

0.00

5.1.1.1.1131.003

DIRECCION DE EVALUACION, ACREDITACION Y CERTIFICACION

1,120,105.15

0.00

140,670.28

0.00

1,260,775.43

0.00

5.1.1.1.1131.004

DIRECCION DE CAPACITACION Y DIFUSION

625,689.50

0.00

78,975.08

0.00

704,664.58

0.00

5.1.1.1.1131.005

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PLANEACION

2,424,849.06

0.00

290,256.90

0.00

2,715,105.96

0.00

5.1.1.2

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

3,034,189.78

0.00

416,720.10

0.00

3,450,909.88

0.00

5.1.1.2.1211

Honorarios por servicios personales

3,034,189.78

0.00

416,720.10

0.00

3,450,909.88

0.00

5.1.1.2.1211.002

DIRECCION DE MEDIOS ALTERNATIVOS, RESOLUCION DE CONFLICTOS Y VALIDACION

2,854,176.00

0.00

393,120.00

0.00

3,247,296.00

0.00

5.1.1.2.1211.004

DIRECCION DE CAPACITACION Y DIFUSION

5.1.1.4

SEGURIDAD SOCIAL

5.1.1.4.1411

180,013.78

0.00

23,600.10

0.00

203,613.88

0.00

1,395,497.36

0.00

194,544.90

0.00

1,590,042.26

0.00

Cuotas al IMSS por Enfermedad y Maternidad

336,059.19

0.00

51,037.96

0.00

387,097.15

0.00

5.1.1.4.1411.009

AREAS COMUNES

336,059.19

0.00

51,037.96

0.00

387,097.15

0.00

5.1.1.4.1421

Cuotas para la Vivienda

232,760.78

0.00

31,539.11

0.00

264,299.89

0.00

5.1.1.4.1421.009

AREAS COMUNES

232,760.78

0.00

31,539.11

0.00

264,299.89

0.00

5.1.1.4.1431

Cuotas a Pensiones

698,279.63

0.00

94,616.99

0.00

792,896.62

0.00

5.1.1.4.1431.009

AREAS COMUNES

698,279.63

0.00

94,616.99

0.00

792,896.62

0.00

5.1.1.4.1432

Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro

127,805.33

0.00

17,350.84

0.00

145,156.17

0.00

5.1.1.4.1432.009

AREAS COMUNES

127,805.33

0.00

17,350.84

0.00

145,156.17

0.00

5.1.2

MATERIALES Y SUMINISTROS

312,062.73

0.00

43,748.39

0.00

355,811.12

0.00

5.1.2.1

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

136,298.52

0.00

20,683.32

0.00

156,981.84

0.00

5.1.2.1.2111

Materiales, útiles y equipos menores de oficina

37,987.71

0.00

3,343.43

0.00

41,331.14

0.00

5.1.2.1.2111.001

DIRECCION GENERAL

0.00

0.00

147.00

0.00

147.00

0.00

5.1.2.1.2111.009

AREAS COMUNES

37,429.66

0.00

3,196.43

0.00

40,626.09

0.00

5.1.2.1.2121

Materiales y Utiles de Impresión y Reproduccion

11,073.98

0.00

131.48

0.00

11,205.46

0.00

5.1.2.1.2121.009

AREAS COMUNES

10,576.88

0.00

131.48

0.00

10,708.36

0.00

5.1.2.1.2141

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación

53,040.55

0.00

5,005.51

0.00

58,046.06

0.00

5.1.2.1.2141.009

AREAS COMUNES

52,971.55

0.00

5,005.51

0.00

57,977.06

0.00

5.1.2.1.2151

Material Impreso e Informacion Digital

11,313.36

0.00

3,874.94

0.00

15,188.30

0.00

5.1.2.1.2151.005

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PLANEACION

52.00

0.00

110.94

0.00

162.94

0.00

5.1.2.1.2151.009

AREAS COMUNES

6,540.00

0.00

3,764.00

0.00

10,304.00

0.00

5.1.2.1.2161

Material de Limpieza

22,782.92

0.00

4,087.96

0.00

26,870.88

0.00

5.1.2.1.2161.009

AREAS COMUNES

22,782.92

0.00

4,087.96

0.00

26,870.88

0.00

5.1.2.1.2171

Material Didáctico

100.00

0.00

4,240.00

0.00

4,340.00

0.00

5.1.2.1.2171.009

AREAS COMUNES

100.00

0.00

4,240.00

0.00

4,340.00

0.00

5.1.2.2

ALIMENTOS Y UTENSILIOS

61,583.35

0.00

6,691.95

0.00

68,275.30

0.00

5.1.2.2.2211

Alimentación para servidores públicos estatales

55,454.15

0.00

5,879.65

0.00

61,333.80

0.00

5.1.2.2.2211.009

AREAS COMUNES

36,380.35

0.00

5,879.65

0.00

42,260.00

0.00

5.1.2.2.2231

Utencilios para el Servicio de Alimentacion

6,129.20

0.00

812.30

0.00

6,941.50

0.00

5.1.2.2.2231.009

AREAS COMUNES

6,129.20

0.00

812.30

0.00

6,941.50

0.00

5.1.2.6

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

67,623.44

0.00

6,917.04

0.00

74,540.48

0.00

5.1.2.6.2611

Combustibles

67,623.44

0.00

6,917.04

0.00

74,540.48

0.00

5.1.2.6.2611.002

DIRECCION DE MEDIOS ALTERNATIVOS, RESOLUCION DE CONFLICTOS Y VALIDACION

26,597.12

0.00

1,517.04

0.00

28,114.16

0.00

5.1.2.6.2611.009

AREAS COMUNES

37,300.00

0.00

5,400.00

0.00

42,700.00

0.00

5.1.2.7

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

23,223.90

0.00

5,774.08

0.00

28,997.98

0.00

Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero Contables: Todos Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

- Balanza de Comprobación -

Del 01/09/2012 Al 30/09/2012

Fecha y hora de impresión: 07/11/2012 12:32

Saldo Inicial 5.1.2.7

Cuenta

Nombre

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

Pág: 3/4

Cargo

23,223.90

Abono

Movimientos 0.00

Cargo

5,774.08

Abono

Saldo Final 0.00

Cargo

28,997.98

Abono

0.00

5.1.2.7.2711

Vestuario y uniformes

22,978.90

0.00

2,264.09

0.00

25,242.99

0.00

5.1.2.7.2711.009

AREAS COMUNES

22,978.90

0.00

2,264.09

0.00

25,242.99

0.00

5.1.2.7.2721

Prendas de Seguridad y Proteccion Personal

0.00

0.00

3,509.99

0.00

3,509.99

0.00

5.1.2.7.2721.009

AREAS COMUNES

0.00

0.00

3,509.99

0.00

3,509.99

0.00

5.1.2.9

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

2,641.98

0.00

3,682.00

0.00

6,323.98

0.00

5.1.2.9.2911

Herramientas Menores

1,116.30

0.00

3,682.00

0.00

4,798.30

0.00

5.1.2.9.2911.009

AREAS COMUNES

1,116.30

0.00

3,682.00

0.00

4,798.30

0.00

5.1.3

SERVICIOS GENERALES

5,061,297.16

0.00

285,588.93

0.00

5,346,886.09

0.00

5.1.3.1

SERVICIOS BÁSICOS

234,192.95

0.00

39,005.69

0.00

273,198.64

0.00

5.1.3.1.3111

Servicio de Energia Electrica

50,626.00

0.00

13,889.00

0.00

64,515.00

0.00

5.1.3.1.3111.009

AREAS COMUNES

50,626.00

0.00

13,889.00

0.00

64,515.00

0.00

5.1.3.1.3131

Servicio de Agua Potable

7,184.00

0.00

416.00

0.00

7,600.00

0.00

5.1.3.1.3131.009

AREAS COMUNES

7,184.00

0.00

416.00

0.00

7,600.00

0.00

5.1.3.1.3141

Telefonía Tradicional

172,644.00

0.00

23,371.00

0.00

196,015.00

0.00

5.1.3.1.3141.009

AREAS COMUNES

172,644.00

0.00

23,371.00

0.00

196,015.00

0.00

5.1.3.1.3151

Telefonia Celular

200.00

0.00

1,031.04

0.00

1,231.04

0.00

5.1.3.1.3151.009

AREAS COMUNES

0.00

0.00

1,031.04

0.00

1,031.04

0.00

5.1.3.1.3181

Servicio Postal

2,549.62

0.00

298.65

0.00

2,848.27

0.00

5.1.3.1.3181.002

DIRECCION DE MEDIOS ALTERNATIVOS, RESOLUCION DE CONFLICTOS Y VALIDACION

1,603.63

0.00

298.65

0.00

1,902.28

0.00

5.1.3.2

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

3,210,485.74

0.00

92,022.67

0.00

3,302,508.41

0.00

5.1.3.2.3221

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

421,776.00

0.00

54,288.00

0.00

476,064.00

0.00

5.1.3.2.3221.009

AREAS COMUNES

421,776.00

0.00

54,288.00

0.00

476,064.00

0.00

5.1.3.2.3271

ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES

2,786,343.34

0.00

37,734.67

0.00

2,824,078.01

0.00

5.1.3.2.3271.002

DIRECCION DE MEDIOS ALTERNATIVOS, RESOLUCION DE CONFLICTOS Y VALIDACION

2,786,343.34

0.00

37,734.67

0.00

2,824,078.01

0.00

5.1.3.3

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

531,606.40

0.00

27,695.00

0.00

559,301.40

0.00

5.1.3.3.3311

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados

55,680.00

0.00

2,900.00

0.00

58,580.00

0.00

5.1.3.3.3311.001

DIRECCION GENERAL

0.00

0.00

2,900.00

0.00

2,900.00

0.00

5.1.3.3.3362

Impresiones de Papeleria Oficial

180,913.60

0.00

435.00

0.00

181,348.60

0.00

5.1.3.3.3362.009

AREAS COMUNES

175,392.00

0.00

435.00

0.00

175,827.00

0.00

5.1.3.3.3381

Servicios de Vigilancia

170,520.00

0.00

24,360.00

0.00

194,880.00

0.00

5.1.3.3.3381.009

AREAS COMUNES

170,520.00

0.00

24,360.00

0.00

194,880.00

0.00

5.1.3.4

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

35,949.78

0.00

689.05

0.00

36,638.83

0.00

5.1.3.4.3411

Servicios Financieros y Bancarios

5,953.80

0.00

689.05

0.00

6,642.85

0.00

5.1.3.4.3411.009

AREAS COMUNES

5,257.80

0.00

689.05

0.00

5,946.85

0.00

5.1.3.5

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

719,692.59

0.00

41,439.39

0.00

761,131.98

0.00

5.1.3.5.3511

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

387,620.22

0.00

38,440.38

0.00

426,060.60

0.00

5.1.3.5.3511.009

AREAS COMUNES

360,432.22

0.00

38,440.38

0.00

398,872.60

0.00

5.1.3.5.3551

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

39,051.56

0.00

1,049.00

0.00

40,100.56

0.00

5.1.3.5.3551.009

AREAS COMUNES

39,051.56

0.00

1,049.00

0.00

40,100.56

0.00

5.1.3.5.3591

Servicios de Jardineria y Fumigación

7,131.30

0.00

1,950.01

0.00

9,081.31

0.00

5.1.3.5.3591.009

AREAS COMUNES

7,131.30

0.00

1,950.01

0.00

9,081.31

0.00

5.1.3.7

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

295,277.30

0.00

14,858.50

0.00

310,135.80

0.00

5.1.3.7.3751

Viáticos en el País

143,046.70

0.00

14,858.50

0.00

157,905.20

0.00

5.1.3.7.3751.002

DIRECCION DE MEDIOS ALTERNATIVOS, RESOLUCION DE CONFLICTOS Y VALIDACION

109,831.44

0.00

14,858.50

0.00

124,689.94

0.00

5.1.3.8

SERVICIOS OFICIALES

19,349.92

0.00

3,157.60

0.00

22,507.52

0.00

5.1.3.8.3821

Gastos de Orden Social

3,931.84

0.00

3,157.60

0.00

7,089.44

0.00

5.1.3.8.3821.009

AREAS COMUNES

2,203.60

0.00

3,157.60

0.00

5,361.20

0.00

5.1.3.9

OTROS SERVICIOS GENERALES

12,074.48

0.00

66,721.03

0.00

78,795.51

0.00

5.1.3.9.3992

Subrogaciones

0.00

0.00

65,922.38

0.00

65,922.38

0.00

5.1.3.9.3992.009

AREAS COMUNES

0.00

0.00

65,922.38

0.00

65,922.38

0.00

5.1.3.9.3994

Gastos Menores

10,847.48

0.00

798.65

0.00

11,646.13

0.00

5.1.3.9.3994.009

AREAS COMUNES

10,797.48

0.00

798.65

0.00

11,596.13

0.00

5.5

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS

431,607.03

0.00

58,364.98

0.00

489,972.01

0.00

5.5.1

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES

431,607.03

0.00

58,364.98

0.00

489,972.01

0.00

5.5.1.5

DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES

416,649.95

0.00

56,431.01

0.00

473,080.96

0.00

Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero Contables: Todos Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

- Balanza de Comprobación -

Del 01/09/2012 Al 30/09/2012

Fecha y hora de impresión: 07/11/2012 12:32

Saldo Inicial Cuenta

Nombre

5.5.1.5.0001

DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

5.5.1.5.0002

MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA

5.5.1.5.0003

DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO

5.5.1.5.0004

Pág: 4/4

Cargo

Movimientos

Abono

Cargo

64,010.75

0.00

Saldo Final

Abono

Cargo

9,229.34

0.00

Abono

73,240.09

0.00

4,301.67

0.00

672.34

0.00

4,974.01

0.00

221,792.82

0.00

28,951.17

0.00

250,743.99

0.00

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION

1,560.60

0.00

202.90

0.00

1,763.50

0.00

5.5.1.5.0005

DEPRECIACION DE EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES

2,876.66

0.00

349.68

0.00

3,226.34

0.00

5.5.1.5.0006

DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPOS TERRESTRES

98,680.33

0.00

14,097.19

0.00

112,777.52

0.00

5.5.1.5.0007

DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES

23,427.12

0.00

2,928.39

0.00

26,355.51

0.00

5.5.1.7

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

14,957.08

0.00

1,933.97

0.00

16,891.05

0.00

5.5.1.7.0001

SOFTWARE

6,015.42

0.00

914.49

0.00

6,929.91

0.00

5.5.1.7.0002

LICENCIAS INFORMATICAS

8,941.66

0.00

1,019.48

0.00

9,961.14

0.00

26,895,187.30

24,388,298.35

3,084,566.00

3,026,201.02

29,979,753.30

27,414,499.37

TOTAL

Estado de Flujos de Efectivo Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco Del 01/01/2012 Al 30/09/2012 (en miles de pesos)

Fecha y hora de impresión: 07/11/2012

12:32

2012

2011

$26,440.65 $121.35

$0.00 $0.00

$14,358.23 $355.81 $5,346.88

$0.00 $0.00 $0.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

6,501.07

0.00

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Otros

$104.23

$0.00

$8,915.51

$0.00

-8,811.28

0.00

$362.95

$0.00

362.95

0.00

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Otros Ingresos y Beneficios Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Participaciones y Aportaciones

Aplicación Otros Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Incremento de Otros Pasivos Aplicación Servicios de la Deuda Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

-1,947.24

0.00

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

0.00

0.00

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

9,336.45

0.00

Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

LIC Y CP EFRAIN ROBLES VELA

ABOGADO RAFAEL CASTELLANOS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y PLANEACION

DIRECTOR GENERAL

Página: 1/1

Estado de Situación Financiera Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco Al 30/09/2012 (en miles de pesos) 2012

Fecha y hora de impresión:

2011

ACTIVO

07/11/2012

12:30

2012

2011

356.8

0.0

6.1

0.0

362.9

0.0

0.0

0.0

362.9

0.0

5,997.5

0.0

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

PASIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

BANCOS/TESORERÍA INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

436.4

0.0

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES

8,900.0

0.0

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

EFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFECTIVO A RECIBIR DEUDORES DIVERSOS

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 104.2

0.0

15.5

0.0

54.9 9,511.1

0.0

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

0.0

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

ANTICIPOS A CORTO PLAZO

TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES

INVENTARIOS ALMACENES

PASIVO NO CIRCULANTE

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES

ACTIVO NO CIRCULANTE EFECTIVO O EQUIVALENTES A RECIBIR EN EL LARGO PLAZO

TOTAL DE PASIVO

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

2,376.7

0.0

41.9

0.0

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

1,095.5

0.0

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

117.1

0.0

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

SOFTWARE

219.4

0.0

LICENCIAS

244.6

0.0

15.0

0.0

EQUIPO DE TRANSPORTE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

ACTIVOS INTANGIBLES

6,755.8

0.0

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO TOTAL

12,753.4

0.0

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

13,116.3

0.0

ACTIVOS DIFERIDOS OTROS ACTIVOS DIFERIDOS DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES TOTAL DE ACTIVOS

-16.8

0.0

-488.4 3,605.2

0.0 0.0

13,116.3

0.0

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

LIC Y CP EFRAIN ROBLES VELA

ABOGADO RAFAEL CASTELLANOS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y PLANEACION

DIRECTOR GENERAL

Página: 1/1

Estado de Actividades Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco Del 01/09/2012 Al 30/09/2012 (en miles de pesos)

Fecha y hora de impresión: 07/11/2012

12:31

2012

2011

2,937.8

0.0

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE LA GESTION IMPUESTOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS INGRESOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS TOTAL DE INGRESOS

30.6

0.0

2,968.4

0.0

1,651.5

0.0

43.7

0.0

285.5

0.0

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO

58.3

0.0

2,039.2

0.0

929.2

0.0

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

LIC Y CP EFRAIN ROBLES VELA

ABOGADO RAFAEL CASTELLANOS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y PLANEACION

DIRECTOR GENERAL

Página: 1/1

Estado de Actividades Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco Del 01/01/2012 Al 30/09/2012 (en miles de pesos)

Fecha y hora de impresión: 07/11/2012

12:31

2012

2011

26,440.6

0.0

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE LA GESTION IMPUESTOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS INGRESOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS TOTAL DE INGRESOS

121.3

0.0

26,562.0

0.0

14,358.2

0.0

355.8

0.0

5,346.8

0.0

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO

489.9

0.0

20,550.9

0.0

6,011.1

0.0

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

LIC Y CP EFRAIN ROBLES VELA

ABOGADO RAFAEL CASTELLANOS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y PLANEACION

DIRECTOR GENERAL

Página: 1/1

INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA COMPARATIVO DE GASTO VS. PRESUPUESTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 Capitulo Partida 1000 1100

S.P.

1131 1200 1211 1300 1321 1322 1332 1347 1400 1411 1421 1431 1432 1441

2000 2100 2111 2121 2141 2151 2161 2171 2200 2211 2231 2400 2461 2500 2531 2600 2611 2700 2711 2721 2731 2900 2911 2921 2931 2941 2961

3000 3100

Descripcion REAL SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Sueldo Base $ 1,040,273.44 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO Honorarios por Servicios Personales $ 416,720.10 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES Prima Vacacional y Dominical $ Aguinaldo $ Remuneraciones por Horas Extraordinarias $ Compensaciones por Nomina $ SEGURIDAD SOCIAL Cuotas al IMSS $ 51,037.96 Cuotas para la Vivienda $ 31,539.11 Cuotas a Pensiones $ 94,616.99 Cuotas al Sedar $ 17,350.84 Cuotas para el Seguro de Vida del Personal $ Total Servicios Personales $ 1,651,538.44

INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA COMPARATIVO DE GASTO VS. PRESUPUESTO ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMbRE DEL 2012 SEPTIEMBRE PRESUPUESTO

$ 1,644,363.95 -$

604,090.51

$

-

416,720.10

$ $ $ $

5,000.00 -$ 5,000.00 -$

$ 103,923.80 $ 49,330.32 $ 147,992.76 $ 32,887.28 $ $ 1,988,498.11

MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES DE ADMON., EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES Materiales, Utiles y Eq. Menores de Oficina $ 3,343.43 $ Materiales y Utiles de Imp, y Reproduccion $ 131.48 $ Mats. Utiles y Eq. Menores de Tec. De la inf. $ 5,005.51 $ Material Impreso e informacion Digital $ 3,874.94 $ Material de Limpieza $ 4,087.96 $ Material Didactico $ 4,240.00 $ ALIMENTOS Y UTENCILIOS Alimentacion para Servidores Publicos $ 5,879.65 $ Utencilios para el Servicio de Alimentacion $ 812.30 $ MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION Material Electrico Y Electronico $ $ PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO Medicinas y Productos Farmaceuticos $ $ COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADHITIVOS Combustibles $ 6,917.04 $ VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS Vestuario y Uniformes $ 2,264.09 $ Prendas de Seguridad y Proteccion Personal $ 3,509.99 $ Articulos Deportivos $ $ HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Herramientas menores $ 3,682.00 $ Refacciones y Acc. Menores de Edificios $ $ Refacciones y Acc. Menores de Mob. Y Eq. Admon. $ $ Refacciones y Acc. Menores de Eq. Computo $ $ Refacc. Y Acc. Menores de Eq. De Transporte $ $ Total Materiales y Suministros $ 43,748.39 $

SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BASICOS 3111 Servicio de Energia Electrica 3121 Gas

DIFERENCIA

$

-$ -$ -$ -$ $ -$

TRANSFERENCIAS AMPLIACIONES REDUCCIONES

$ $

416,720.10

416,720.10

5,000.00 5,000.00 52,885.84 17,791.21 53,375.77 15,536.44 336,959.67

Capitulo Partida S.P. Descripcion REAL 1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMA 1131 Sueldo Base $ 9,188,351.20 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 1211 Honorarios por Servicios Personales $ 3,450,909.83 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1321 Prima Vacacional y Dominical $ 125,495.21 1322 Aguinaldo $ 1332 Remuneraciones por Horas Extraordinarias $ 1347 Compensaciones por Nomina $ 3,436.09 1400 SEGURIDAD SOCIAL 1411 Cuotas al IMSS $ 387,097.15 1421 Cuotas para la Vivienda $ 264,299.89 1431 Cuotas a Pensiones $ 792,896.62 1432 Cuotas al Sedar $ 145,156.17 1441 Cuotas para el Seguro de Vida del Personal $ 592.43 Total Servicios Personales $ 14,358,234.59 2000 2100

10,000.00 15,000.00 5,000.00 15,000.00 10,000.00 2,000.00

-$ -$ $ -$ -$ $

6,656.57 14,868.52 5.51 11,125.06 5,912.04 2,240.00

15,000.00 -$ 1,000.00 -$

9,120.35 187.70

6,000.00 -$

6,000.00

$

2111 2121 2141 2151 2161 2171

5.51 $

5.51

2200 2211 2231 2400 2461 2500 500.00 -$

500.00

2531 2600

10,000.00 -$

3,082.96

2611 2700

-

$ $ $

2,264.09 3,509.99 -

$ -$ -$ -$ -$ -$

2,682.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 2,000.00 52,751.61

$ $

2,264.09 3,509.99

2711 2721 2731 2900

1,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 2,000.00 96,500.00

$

2911 2921 2931 2941 2961

5,774.08

3000 3100 $ $

13,889.00 -

$ $

25,000.00 -$ 500.00 -$

11,111.00 500.00

SEPTIEMBRE PRESUPUESTO

$ 10,612,817.92 -$ 1,424,466.72 $ 3,450,909.83 $ $ $ $

$ $

64,515.00 989.33

167,991.58 200,000.00 45,000.00 45,000.00

$ 821,390.67 $ 389,897.04 $ 1,169,701.92 $ 259,933.77 $ 592.43 $ 17,163,235.16

MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES DE ADMON., EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES Materiales, Utiles y Eq. Menores de Oficina $ 41,333.74 $ Materiales y Utiles de Imp, y Reproduccion $ 11,205.46 $ Mats. Utiles y Eq. Menores de Tec. De la inf. $ 58,046.06 $ Material Impreso e informacion Digital $ 15,188.30 $ Material de Limpieza $ 26,870.88 $ Material Didactico $ 4,340.00 $ ALIMENTOS Y UTENCILIOS Alimentacion para Servidores Publicos $ 61,333.80 $ Utencilios para el Servicio de Alimentacion $ 6,941.50 $ MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION Material Electrico Y Electronico $ 20,336.02 $ PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO Medicinas y Productos Farmaceuticos $ 355.52 $ COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADHITIVOS Combustibles $ 74,533.48 $ VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS Vestuario y Uniformes $ 25,242.99 $ Prendas de Seguridad y Proteccion Personal $ 3,509.99 $ Articulos Deportivos $ 245.00 $ HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Herramientas menores $ 4,798.30 $ Refacciones y Acc. Menores de Edificios $ $ Refacciones y Acc. Menores de Mob. Y Eq. Admon. $ $ Refacciones y Acc. Menores de Eq. Computo $ 1,525.68 $ Refacc. Y Acc. Menores de Eq. De Transporte $ $ Total Materiales y Suministros $ 355,806.72 $

SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BASICOS 3111 Servicio de Energia Electrica 3121 Gas

DIFERENCIA

$ $

90,000.00 121,959.45 58,046.06 134,994.49 89,391.43 18,000.00

$ -$ -$ -$ -$

42,496.37 200,000.00 45,000.00 41,563.91

-$ 434,293.52 -$ 125,597.15 -$ 376,805.30 -$ 114,777.60 $ -$ 2,805,000.57

-$ -$ $ -$ -$ -$

48,666.26 110,753.99 119,806.19 62,520.55 13,660.00

135,000.00 -$ 9,749.32 -$

73,666.20 2,807.82

68,000.00 -$

47,663.98

1,197.04 -$

841.52

90,608.57 -$

16,075.09

25,242.99 3,509.99 245.00

$ $ $

-

8,758.72 9,000.00 3,225.92 18,000.00 18,000.00 902,928.98

-$ -$ -$ -$ -$ -$

3,960.42 9,000.00 3,225.92 16,474.32 18,000.00 547,122.26

171,696.88 -$ 4,500.00 -$

107,181.88 3,510.67

3131 3141 3151 3181 3200 3221 3231 3251 3271 3300 3311 3341 3362 3381 3411 3451 3471 3500 3511 3521 3531 3551 3591 3600 3611 3631 3700 3711 3721 3751 3761 3800 3821 3831 3841 3851 3900 3921 3951 3992 3994

5000 5100 5111 5121 5151 5191 5200 5211 5231 5400 5411 5600 5651 5900

Servicio de Agua Potable $ 416.00 $ 1,000.00 Telefonia Tradicional $ 23,371.00 $ 30,000.00 Telefonia Celular $ 1,031.04 $ Servicio Postal $ 298.65 $ 500.00 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Arrendamiento de Edificios $ 54,288.00 $ 54,810.00 Arrendamiento de Mobiliario y Equipo $ $ Arrendamiento de Vehiculos $ $ 5,000.00 Arrendamiento de Activos Intangibles $ 37,734.67 $ SERVICIOS PROFESIONALES Servicios Legales, Contables y Auditoria $ 2,900.00 $ 5,000.00 Capacitacion Institucional $ $ 50,000.00 Impresiones de Papeleria Oficial $ 435.00 $ 10,000.00 Servicio de Vigilancia $ 24,360.00 $ 25,000.00 Servicios Financieros y Bancarios $ 689.05 $ 1,000.00 Seguro de Bienes Patrimoniales $ $ Fletes y Maniobras $ $ 300.00 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Conservacion y mant, menor de Inmuebles $ 38,440.38 $ 20,000.00 Instalac., Rep., y Mant. De Mobiliario y Eq. Admon. $ $ 1,000.00 Instalac., Rep., y Mant. De Equipo de Computo $ $ 2,000.00 Reparacion y Mant. De Equipo de Transporte $ 1,049.00 $ 1,000.00 Servicios de Jardineria y Fumigacion $ 1,950.01 $ 2,000.00 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD Difusion por Radio, Television y Otros medios $ $ 130,000.00 Servicios de Creatividad, preprod. Y prod. Publicidad $ $ SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS Pasajes Aereos $ $ 10,000.00 Pasajes Terrestres $ $ 2,000.00 Viaticos $ 14,858.50 $ 25,000.00 Viaticos al Extranjero $ $ SERVICIOS OFICIALES Gastos de Orden Social $ 3,157.60 $ 20,000.00 Congresos y Convenciones $ $ 10,000.00 Exposiciones $ $ 10,000.00 Gastos de Representacion $ $ 2,000.00 OTROS SERVICIOS GENERALES Impuestos y Derechos $ $ 10,000.00 Penas Multas y Actualizaciones $ $ Subrogaciones $ 65,922.38 $ Gastos Menores $ 798.65 $ 10,000.00 Total Servicios Generales $ 285,588.93 $ 463,110.00 BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION Muebles de Oficina y Estanteria Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria Equipo de Computo y Tecnologia de la Inform. Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y EDUCATIVO Equipos y Aparatos Audiovisuales Camaras Fotograficas y de Video VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Vehiculos y Equipo Terrestre MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Equipo de Comunicación y Telecomunicacion ACTIVOS INTANGIBLES

-$ -$ $ -$

584.00 6,629.00 1,031.04 201.35

-$ $ -$ $

522.00 5,000.00 37,734.67

-$ -$ -$ -$ -$ $ -$

2,100.00 50,000.00 9,565.00 640.00 310.95 300.00

$ -$ -$ $ -$

18,440.38 1,000.00 2,000.00 49.00 49.99

-$ $

130,000.00 -

-$ -$ -$ $

10,000.00 2,000.00 10,141.50 -

-$ -$ -$ -$

16,842.40 10,000.00 10,000.00 2,000.00

-$ $ $ -$ -$

10,000.00 65,922.38 9,201.35 177,521.07

$ $

3131 3141 3151 3181

1,031.04

1,031.04 3200

3221 3231 3251 3271 3300 3311 3341 3362 3381 3411 3451 3471 3500 $

18,440.38

$

49.00 $

3511 3521 3531 3551 3591

49.00 3600

3611 3631 3700 3711 3721 3751 3761 3800 3821 3831 3841 3851 3900 $ $

65,922.38

3921 3951 3992 3994

65,922.38

5000 5100 $ $ $ $

6,148.00 -

$ $ $ $

-

$ $ $ $

$ $

-

$ $

$

-

$

6,148.00 -

$

6,148.00

$

5111 5121 5151 5191

6,148.00 5200

$ $

-

-

$

5211 5231

100,000.00 5400

$

418,900.00

418,900.00

$

315,677.00

5411 5600

$

-

$

-

$

-

5651 5900

Servicio de Agua Potable $ 7,600.00 $ 12,000.00 Telefonia Tradicional $ 196,015.00 $ 265,568.96 Telefonia Celular $ 1,231.04 $ 1,231.04 Servicio Postal $ 2,848.27 $ 5,000.00 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Arrendamiento de Edificios $ 476,064.00 $ 476,586.00 Arrendamiento de Mobiliario y Equipo $ 2,366.40 $ 2,366.40 Arrendamiento de Vehiculos $ $ 5,563.60 Arrendamiento de Activos Intangibles $ 2,824,078.01 $ 2,937,281.76 SERVICIOS PROFESIONALES Servicios Legales, Contables y Auditoria $ 58,580.00 $ 93,983.12 Capacitacion Institucional $ 124,492.80 $ 427,819.89 Impresiones de Papeleria Oficial $ 181,348.60 $ 190,913.92 Servicio de Vigilancia $ 194,880.00 $ 225,000.00 Servicios Financieros y Bancarios $ 6,079.09 $ 9,000.00 Seguro de Bienes Patrimoniales $ 29,995.98 $ 29,995.98 Fletes y Maniobras $ $ 1,800.00 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Conservacion y mant, menor de Inmuebles $ 426,060.60 $ 426,060.60 Instalac., Rep., y Mant. De Mobiliario y Eq. Admon. $ 696.00 $ 6,000.00 Instalac., Rep., y Mant. De Equipo de Computo $ 285,193.51 $ 303,392.19 Reparacion y Mant. De Equipo de Transporte $ 40,100.56 $ 40,100.60 Servicios de Jardineria y Fumigacion $ 9,081.31 $ 14,371.20 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD Difusion por Radio, Television y Otros medios $ 2,668.00 $ 1,100,647.96 Servicios de Creatividad, preprod. Y prod. Publicidad $ $ 10,441.89 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS Pasajes Aereos $ 78,551.20 $ 108,551.20 Pasajes Terrestres $ 1,894.00 $ 18,000.00 Viaticos $ 158,387.20 $ 177,914.60 Viaticos al Extranjero $ 71,785.40 $ 71,785.40 SERVICIOS OFICIALES Gastos de Orden Social $ 7,089.44 $ 23,931.84 Congresos y Convenciones $ $ 89,400.00 Exposiciones $ 15,418.08 $ 82,000.00 Gastos de Representacion $ 3,357.03 $ 14,596.40 OTROS SERVICIOS GENERALES Impuestos y Derechos $ 4,086.10 $ 24,077.62 Penas Multas y Actualizaciones $ 1,171.00 $ 1,171.00 Subrogaciones $ 65,922.38 $ 65,922.38 Gastos Menores $ 798.65 $ 228,817.61 Total Servicios Generales $ 5,343,343.98 $ 7,667,490.04 BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION Muebles de Oficina y Estanteria Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria Equipo de Computo y Tecnologia de la Inform. Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y EDUCATIVO Equipos y Aparatos Audiovisuales Camaras Fotograficas y de Video VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Vehiculos y Equipo Terrestre MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Equipo de Comunicación y Telecomunicacion ACTIVOS INTANGIBLES

$ 224,965.61 $ 29,858.25 $ 744,928.82 $ 5,048.29 $ $ 1,199.00 $ $ $ 1,095,565.00 $ $ 46,331.03 $ -

-$ -$ $ -$

4,400.00 69,553.96 2,151.73

-$ $ -$ -$

522.00 5,563.60 113,203.75

-$ -$ -$ -$ -$ $ -$

35,403.12 303,327.09 9,565.32 30,120.00 2,920.91 1,800.00

$ -$ -$ -$ -$

5,304.00 18,198.68 0.04 5,289.89

-$ 1,097,979.96 -$ 10,441.89 -$ -$ -$ $

30,000.00 16,106.00 19,527.40 -

-$ -$ -$ -$

16,842.40 89,400.00 66,581.92 11,239.37

-$ 19,991.52 $ $ -$ 228,018.96 -$ 2,324,146.06

$ 224,965.61 $ $ 29,858.25 $ $ 747,565.31 -$ $ 23,200.00 -$ $ $ 1,199.00 $ $ $ $ $ 1,095,564.94 $ $ $ 46,331.03 $ $ -

2,636.49 18,151.71 0.06 -

5911 Software $ 5971 Licencias Informaticas e Intelectuales $ Total Bienes e Inmuebles $

425,048.00

Total General $ 2,405,923.76

$ $ $

-

$ $ $

425,048.00

$ 2,548,108.11 -$

142,184.35

$

829,767.49

$

234,117.38

5911 Software $ 119,456.08 5971 Licencias Informaticas e Intelectuales $ 164,940.89 Total Bienes e Inmuebles $ 2,432,292.97

$ 3,505,501.44 -$ 3,386,045.36 $ 179,584.63 -$ 14,643.74 $ 5,853,770.21 -$ 3,421,477.24

$

829,767.49

Total General $ 22,489,678.26

$ 31,587,424.39 -$ 9,097,746.13