2017. R rdlc REPORTE : SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO % EJEC SALDO POR PAGAR CERTIFICADO

[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares . : 04/01/201...
Author: Guest
1 downloads 0 Views 28KB Size
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares .

:

04/01/2017

DE

6

HORA

:

10:48.27 R00804768.rdlc

2,016 DESCRIPCION

001

1

FECHA

REPORTE :

- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO:

PAGINA :

ASIGNADO

MODIFICADO

VIGENTE

MONTO CERTIFICADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

PAGADO

SALDO POR COMPROMETER

SALDO POR DEVENGAR

SALDO POR PAGAR

% EJEC

Recursos Fiscales

510000

GASTOS EN PERSONAL

510105

Remuneraciones Unificadas

510106

5,656,120.00

-463,737.67

5,192,382.33

0.00

5,192,382.33

5,192,382.33

5,192,382.33

0.00

0.00

0.00

100.00

Salarios Unificados

356,568.00

-38,919.90

317,648.10

0.00

317,648.10

317,648.10

317,648.10

0.00

0.00

0.00

100.00

510203

Decimotercer Sueldo

561,904.00

12,539.34

574,443.34

0.00

574,443.34

574,443.34

567,684.61

0.00

0.00

6,758.73

100.00

510204

Decimocuarto Sueldo

149,742.00

12,185.00

161,927.00

0.00

154,509.29

154,509.29

153,106.29

7,417.71

7,417.71

1,403.00

95.42

510507

Honorarios

40,000.00

-30,280.85

9,719.15

0.00

9,719.15

9,719.15

9,719.15

0.00

0.00

0.00

100.00

510509

Horas Extraordinarias y Suplementarias

30,636.00

18,467.21

49,103.21

0.00

49,103.21

49,103.21

49,103.21

0.00

0.00

0.00

100.00

510510

Servicios Personales por Contrato

1,344,142.00

-50,092.81

1,294,049.19

0.00

1,294,049.19

1,294,049.19

1,294,049.19

0.00

0.00

0.00

100.00

510512

Subrogacion

6,800.00

14,915.27

21,715.27

0.00

21,715.27

21,715.27

21,715.27

0.00

0.00

0.00

100.00

510513

Encargos

8,313.00

-8,313.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

510601

Aporte Patronal

729,894.00

-56,858.83

673,035.17

0.00

673,035.17

673,035.17

673,035.17

0.00

0.00

0.00

100.00

510602

Fondo de Reserva

561,904.00

-120,729.20

441,174.80

0.00

441,174.80

441,174.80

441,174.80

0.00

0.00

0.00

100.00

510704

Compensacion por Desahucio

0.00

2,485.75

2,485.75

0.00

2,485.75

2,485.75

2,485.75

0.00

0.00

0.00

100.00

510707

Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones

0.00

152,885.09

152,885.09

0.00

152,885.09

152,885.09

142,857.09

0.00

0.00

10,028.00

100.00

510709

Por Renuncia Voluntaria

0.00

657.85

657.85

0.00

657.85

657.85

657.85

0.00

0.00

0.00

100.00

7,417.71

7,417.71

18,189.73 99.92

TOTAL 530000

510000 GASTOS EN PERSONAL

9,446,023.00

-554,796.75

8,891,226.25

0.00

8,883,808.54

8,883,808.54

8,865,618.81

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

530101

Agua Potable

530104

Energia Electrica

530105

Telecomunicaciones

530106

Servicio de Correo

6,358.00

-1,227.83

5,130.17

0.00

5,130.17

5,130.17

5,130.17

0.00

0.00

0.00

100.00

48,130.00

17,206.48

65,336.48

0.00

65,336.48

65,336.48

65,336.48

0.00

0.00

0.00

100.00

230,381.00

-56,152.24

174,228.76

0.00

174,228.76

174,228.76

174,228.76

0.00

0.00

0.00

100.00

44,655.00

-14,792.11

29,862.89

0.00

29,862.89

29,862.89

29,862.89

0.00

0.00

0.00

100.00

[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares .

2

FECHA

:

04/01/2017

HORA

:

10:48.27

REPORTE :

- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO:

PAGINA :

DE

6

R00804768.rdlc

2,016 DESCRIPCION

530204

Edicion - Impresion - Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado - Traduccion - Empastado Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales

530205

ASIGNADO

MODIFICADO

VIGENTE

MONTO CERTIFICADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

PAGADO

SALDO POR COMPROMETER

SALDO POR DEVENGAR

SALDO POR PAGAR

% EJEC

77,308.00

-44,679.49

32,628.51

0.00

32,628.51

32,628.51

32,628.51

0.00

0.00

0.00

100.00

Espectaculos Culturales y Sociales

162,167.00

56,279.05

218,446.05

0.00

217,988.78

217,988.78

217,988.78

457.27

457.27

0.00

99.79

530208

Servicio de Seguridad y Vigilancia

139,026.00

-98,613.28

40,412.72

0.00

40,412.72

40,412.72

40,412.72

0.00

0.00

0.00

100.00

530209

Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

530217

Servicios de Difusion e Informacion

150,247.00

202,058.73

352,305.73

0.00

352,305.73

352,305.73

352,305.73

0.00

0.00

0.00

100.00

530218

Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

530221

Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia

0.00

35,218.47

35,218.47

0.00

35,218.47

35,218.47

35,218.47

0.00

0.00

0.00

100.00

530222

Servicios y Derechos en Produccion y Programacion de Radio y Television

6,175.00

-6,175.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

530228

Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales

0.00

640.71

640.71

0.00

640.71

640.71

640.71

0.00

0.00

0.00

100.00

530229

Servicios de Soporte al Usuario a traves de Centros de Servicios y Operadores Telefonicos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

530239

Membrecias

0.00

7,328.58

7,328.58

0.00

7,328.58

7,328.58

7,328.58

0.00

0.00

0.00

100.00

530241

Servicios de Monitoreo de la Informacion en -Television - RadioPrensa - Medios On Line y Otros

3,929.00

5,915.00

9,844.00

0.00

9,844.00

9,844.00

9,844.00

0.00

0.00

0.00

100.00

530301

Pasajes al Interior

113,261.00

56,858.18

170,119.18

0.00

170,119.18

170,119.18

170,119.18

0.00

0.00

0.00

100.00

530302

Pasajes al Exterior

4,159.00

-480.38

3,678.62

0.00

3,678.62

3,678.62

3,678.62

0.00

0.00

0.00

100.00

530303

Viaticos y Subsistencias en el Interior

155,370.00

-68,007.75

87,362.25

0.00

87,362.25

87,362.25

87,362.25

0.00

0.00

0.00

100.00

530304

Viaticos y Subsistencias en el Exterior

3,590.00

4,031.70

7,621.70

0.00

7,621.05

7,621.05

7,621.05

0.65

0.65

0.00

99.99

[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares .

3

FECHA

:

04/01/2017

HORA

:

10:48.27

REPORTE :

- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO:

PAGINA :

DE

6

R00804768.rdlc

2,016 DESCRIPCION

530305

Mudanzas e Instalaciones

530306

Viatico por Gastos de Residencia

530402

ASIGNADO

MODIFICADO

VIGENTE

MONTO CERTIFICADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

PAGADO

SALDO POR COMPROMETER

SALDO POR DEVENGAR

SALDO POR PAGAR

% EJEC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

132,469.00

6,958.00

139,427.00

0.00

134,508.20

134,508.20

134,508.20

4,918.80

4,918.80

0.00

96.47

Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)

11,500.00

-7,700.00

3,800.00

0.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

0.00

0.00

0.00

100.00

530403

Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)

0.00

9.69

9.69

0.00

9.69

9.69

9.69

0.00

0.00

0.00

100.00

530404

Maquinarias y Equipos (InstalacionMantenimiento y Reparaciones)

13,849.00

4,024.49

17,873.49

0.00

17,873.49

17,873.49

17,873.49

0.00

0.00

0.00

100.00

530405

Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)

45,617.00

-42,839.20

2,777.80

0.00

2,777.80

2,777.80

2,777.80

0.00

0.00

0.00

100.00

530418

Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas

0.00

3,895.26

3,895.26

0.00

3,895.26

3,895.26

3,895.26

0.00

0.00

0.00

100.00

530420

Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas

0.00

27,951.73

27,951.73

0.00

27,951.73

27,951.73

27,951.73

0.00

0.00

0.00

100.00

530421

Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de Personas Naturales - Juridicas o Entidades Privadas

0.00

22,178.61

22,178.61

0.00

22,178.61

22,178.61

22,178.61

0.00

0.00

0.00

100.00

530422

Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)

0.00

64,434.01

64,434.01

0.00

64,434.01

64,434.01

64,434.01

0.00

0.00

0.00

100.00

530502

Edificios- Locales y ResidenciasParqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)

55,652.00

296,065.67

351,717.67

0.00

351,717.67

351,717.67

351,717.67

0.00

0.00

0.00

100.00

530503

Mobiliarios (Arrendamientos)

0.00

15,162.00

15,162.00

0.00

15,162.00

15,162.00

15,162.00

0.00

0.00

0.00

100.00

530517

Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)

0.00

500.00

500.00

0.00

500.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

100.00

530601

Consultoria- Asesoria e Investigacion Especializada

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

530602

Servicio de Auditoria

0.00

16,429.55

16,429.55

0.00

16,429.55

16,429.55

16,429.55

0.00

0.00

0.00

100.00

530603

Servicio de Capacitacion

11,288.00

-11,288.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

530606

Honorarios por Contratos Civiles de Servicios

17,449.00

106,968.10

124,417.10

0.00

124,417.10

124,417.10

124,417.10

0.00

0.00

0.00

100.00

[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares .

4

FECHA

:

04/01/2017

HORA

:

10:48.27

REPORTE :

- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO:

PAGINA :

DE

6

R00804768.rdlc

2,016 DESCRIPCION

530612

Capacitacion a Servidores Publicos

530701

ASIGNADO

MODIFICADO

VIGENTE

MONTO CERTIFICADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

PAGADO

SALDO POR COMPROMETER

SALDO POR DEVENGAR

SALDO POR PAGAR

% EJEC

0.00

2,310.00

2,310.00

0.00

2,310.00

2,310.00

2,310.00

0.00

0.00

0.00

100.00

Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos

23,221.00

-16,097.80

7,123.20

0.00

7,123.20

7,123.20

7,123.20

0.00

0.00

0.00

100.00

530702

Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos

25,987.00

-271.86

25,715.14

0.00

25,715.14

25,715.14

25,715.14

0.00

0.00

0.00

100.00

530703

Arrendamiento de Equipos Informaticos

0.00

27,360.00

27,360.00

0.00

27,360.00

27,360.00

27,360.00

0.00

0.00

0.00

100.00

530704

Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos

12,370.00

19,798.68

32,168.68

0.00

32,168.68

32,168.68

32,168.68

0.00

0.00

0.00

100.00

530801

Alimentos y Bebidas

8,562.00

-7,615.66

946.34

0.00

946.34

946.34

946.34

0.00

0.00

0.00

100.00

530803

Combustibles y Lubricantes

25,200.00

-16,177.93

9,022.07

0.00

9,022.07

9,022.07

9,022.07

0.00

0.00

0.00

100.00

530804

Materiales de Oficina

114,763.00

127,117.90

241,880.90

0.00

241,880.90

241,880.90

241,880.90

0.00

0.00

0.00

100.00

530805

Materiales de Aseo

29,339.00

9,901.68

39,240.68

0.00

39,240.68

39,240.68

39,240.68

0.00

0.00

0.00

100.00

530811

Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la ConstruccionElectricos- Plomeria- CarpinteriaSenalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios

1,812.00

1,712.51

3,524.51

0.00

3,524.51

3,524.51

3,524.51

0.00

0.00

0.00

100.00

530813

Repuestos y Accesorios

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

530837

Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres

0.00

35,603.72

35,603.72

0.00

35,603.72

35,603.72

35,603.72

0.00

0.00

0.00

100.00

530841

Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres

0.00

3,838.96

3,838.96

0.00

3,838.96

3,838.96

3,838.96

0.00

0.00

0.00

100.00

530844

Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas Equipos y otros

0.00

6,651.68

6,651.68

0.00

6,651.68

6,651.68

6,651.68

0.00

0.00

0.00

100.00

531407

Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos

0.00

2,093.56

2,093.56

0.00

2,093.56

2,093.56

2,093.56

0.00

0.00

0.00

100.00

2,462,841.45

5,376.72

5,376.72

14,414.52

0.00

0.00

TOTAL 570000 570102

530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

1,673,834.00

794,384.17

2,468,218.17

0.00

2,462,841.45

2,462,841.45

0.00 99.78

OTROS GASTOS CORRIENTES Tasas Generales- ImpuestosContribuciones- Permisos- Licencias y Patentes

0.00

14,414.52

14,414.52

0.00

14,414.52

14,414.52

0.00

100.00

[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares .

5

FECHA

:

04/01/2017

HORA

:

10:48.27

REPORTE :

- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO:

PAGINA :

DE

6

R00804768.rdlc

2,016 DESCRIPCION

570201

Seguros

570206

ASIGNADO

MODIFICADO

VIGENTE

MONTO CERTIFICADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

PAGADO

SALDO POR COMPROMETER

SALDO POR DEVENGAR

SALDO POR PAGAR

% EJEC

116,613.00

-16,210.23

100,402.77

0.00

100,402.77

100,402.77

100,402.77

0.00

0.00

0.00

100.00

Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales

0.00

15,131.55

15,131.55

0.00

15,131.55

15,131.55

15,131.55

0.00

0.00

0.00

100.00

570218

Intereses por Mora Patronal al IESS

0.00

16.82

16.82

0.00

16.82

16.82

16.82

0.00

0.00

0.00

100.00

570301

Dietas

0.00

286,243.40

286,243.40

0.00

286,243.40

286,243.40

286,243.40

0.00

0.00

0.00

100.00

TOTAL 710000

570000 OTROS GASTOS CORRIENTES

116,613.00

299,596.06

416,209.06

0.00

416,209.06

416,209.06

416,209.06

0.00

0.00

0.00 100.00

GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION

710203

Decimotercer Sueldo

18,457.49

-7,445.28

11,012.21

0.00

8,711.51

8,711.51

8,711.51

2,300.70

2,300.70

0.00

79.11

710204

Decimocuarto Sueldo

3,700.00

-1,153.92

2,546.08

0.00

2,281.65

2,281.65

2,281.65

264.43

264.43

0.00

89.61

710510

Servicios Personales por Contrato

207,223.32

-93,750.15

113,473.17

0.00

113,188.27

113,188.27

113,188.27

284.90

284.90

0.00

99.75

710601

Aporte Patronal

21,374.40

-10,341.38

11,033.02

0.00

10,922.66

10,922.66

10,922.66

110.36

110.36

0.00

99.00

710602

Fondo de Reserva

0.00

5,660.26

5,660.26

0.00

5,081.59

5,081.59

5,081.59

578.67

578.67

0.00

89.78

710707

Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones

0.00

5,723.78

5,723.78

0.00

3,496.81

3,496.81

3,496.81

2,226.97

2,226.97

0.00

61.09

TOTAL 730000

710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION

250,755.21

-101,306.69

149,448.52

0.00

143,682.49

143,682.49

143,682.49

5,766.03

5,766.03

0.00 96.14

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

730204

Edicion-Impresion-ReproduccionPublicaciones-SuscripcionesFotocopiado-Traduccion-EmpastadoEnmarcacion-Serigrafia-FotografiaCarnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales

730205

Espectaculos Culturales y Sociales

730230

Digitalizacion de Informacion y Datos Publicos

730301

76,500.00

-73,799.16

2,700.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2,700.84

2,700.84

0.00

0.00

121,245.96

-120,745.96

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pasajes al Interior

60,600.00

-60,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

730303

Viaticos y Subsistencias en el Interior

49,700.00

-49,120.00

580.00

0.00

0.00

0.00

0.00

580.00

580.00

0.00

0.00

730306

Viatico por Gastos de Residencia

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares .

730601

Consultoria-Asesoria e Investigacion Especializada

730606

Honorarios por Contratos Civiles de Servicios

730704

Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos

TOTAL

730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

990000

OTROS PASIVOS

TOTAL TOTAL

:

04/01/2017

DE

6

HORA

:

10:48.27 R00804768.rdlc

2,016 DESCRIPCION

990101

6

FECHA

REPORTE :

- Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO:

PAGINA :

Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal 990000 OTROS PASIVOS

001 Recursos Fiscales

ASIGNADO

MODIFICADO

VIGENTE

MONTO CERTIFICADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

PAGADO

SALDO POR COMPROMETER

SALDO POR DEVENGAR

SALDO POR PAGAR

% EJEC

1,756.00

-1,756.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

-3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,780.84

3,780.84

312,801.96

0.00

-309,021.12

6,446.59

3,780.84

6,446.59

500.00

0.00

0.00

4,954.96

0.00

4,954.96

0.00

4,954.96

1,491.63

1,491.63

0.00

0.00

0.00

76.86

0.00

6,446.59

6,446.59

0.00

4,954.96

4,954.96

4,954.96

1,491.63

1,491.63

0.00 76.86

11,800,027.17

135,302.26

11,935,329.43

500.00

11,911,496.50

11,911,496.50

11,893,306.77

23,832.93

23,832.93

18,189.73 99.80

Suggest Documents