EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA. Saldo Inicial : 44,17

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA Fecha Obtención 13/10/2016 Pág. Saldo Anterior : 256,67 9:55:04 1 EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA Periodo desde 1...
Author: David Torregrosa Juárez
0 downloads 0 Views 4MB Size
Report
Download PDF
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

Fecha Obtención

13/10/2016 Pág.

Saldo Anterior :

256,67

9:55:04 1

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA Periodo desde 1/8/2016

PRESUPUESTO 2016 Ordinal: F. Cont.

001 CAJA DE LA CORPORACION F. Conc.

31/08/2016 31/08/2016

Num. Caja 20160002522

hasta 31/8/2016 Saldo Inicial :

Núm. Oper. 220160006376

Total:

Ingresos

44,17

Saldos

Pag. 54,86

54,86

201,81

Tercero / Texto Explicativo TESORERIA IMPORTE GASTOS VARIOS (CORREOS Y TELEGRAFOS E ITV VEHICULO MATRICULA 9707 BCY), MES DE AGOSTO.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

Fecha Obtención

13/10/2016 Pág.

9:55:59 1

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA Periodo desde 1/8/2016

PRESUPUESTO 2016 Ordinal: F. Cont.

hasta 31/8/2016

101 LIBERBANK - CAJASTUR F. Conc.

Num. Caja

Núm. Oper.

Saldo Inicial : Ingresos

67.585,16

Saldos

Pag.

04/08/2016 04/08/2016

20160002790

120160001040

18,54

694.120,48

04/08/2016 04/08/2016

20160002791

120160001041

53,38

694.067,10

15/08/2016 15/08/2016

20160000715

120160000862

9,78

694.076,88

15/08/2016 15/08/2016

20160000716

120160000863

1.302,13

695.379,01

15/08/2016 15/08/2016

20160000721

120160000868

813,77

696.192,78

15/08/2016 15/08/2016

20160000722

120160000869

14,04

696.206,82

15/08/2016 15/08/2016

20160000727

120160000874

10.032,70

706.239,52

15/08/2016 15/08/2016

20160000728

120160000875

166,93

706.406,45

Saldo Anterior :

694.139,02

Tercero / Texto Explicativo VEGA TUERO, CELINA IMPORTE DEVOLUCION TASA RECOGIDA BASURAS DEL 1º TRIM. 2016, POR DUPLICIDAD RECIBOS. SAN MIGUEL LASTRA, JUAN JOSE IMPORTE DEVOLUCION TASA RECOGIDA BASURAS DEL 1º TRIM. 2016, POR DUPLICIDAD RECIBOS. RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO (CARGO 1ª QUINCENA DE JULIO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO (CARGO 1ª QUINCENA DE JUNIO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO (CARGO 2ª QUINCENA DE JULIO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO (CARGO 1ª QUINCENA DE JULIO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 1ª QUINCENA JUNIO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 2ª QUINCENA ABRIL)

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

Fecha Obtención

13/10/2016 Pág.

9:55:59 2

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA Periodo desde 1/8/2016

PRESUPUESTO 2016 Ordinal: F. Cont.

hasta 31/8/2016

101 LIBERBANK - CAJASTUR F. Conc.

Num. Caja

Núm. Oper.

Saldo Inicial : Ingresos

Pag.

67.585,16

Saldos

15/08/2016 15/08/2016

20160000735

120160000882

80,00

706.486,45

15/08/2016 15/08/2016

20160000736

120160000883

80,00

706.566,45

15/08/2016 15/08/2016

20160000737

120160000884

32,72

706.599,17

15/08/2016 15/08/2016

20160000738

120160000885

60,00

706.659,17

15/08/2016 15/08/2016

20160000739

120160000886

2,93

706.662,10

15/08/2016 15/08/2016

20160000740

120160000887

1.220,43

707.882,53

15/08/2016 15/08/2016

20160000741

120160000888

378,85

708.261,38

15/08/2016 15/08/2016

20160000748

120160000895

251,64

708.513,02

Saldo Anterior :

706.406,45

Tercero / Texto Explicativo RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 2ª QUINCENA JULIO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 2ª QUINCENA JUNIO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 1ª QUINCENA AGOSTO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 2ª QUINCENA JUNIO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 1ª QUINCENA AGOSTO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 1ª QUINCENA JUNIO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 1ª QUINCENA MARZO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 2ª QUINCENA JULIO)

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

Fecha Obtención

13/10/2016 Pág.

9:55:59 3

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA Periodo desde 1/8/2016

PRESUPUESTO 2016 Ordinal: F. Cont.

hasta 31/8/2016

101 LIBERBANK - CAJASTUR F. Conc.

Num. Caja

Núm. Oper.

Saldo Inicial : Ingresos

Pag.

67.585,16

Saldos

15/08/2016 15/08/2016

20160000749

120160000896

8,00

708.521,02

15/08/2016 15/08/2016

20160000750

120160000897

3.901,61

712.422,63

15/08/2016 15/08/2016

20160000751

120160000898

64,92

712.487,55

15/08/2016 15/08/2016

20160000757

120160000904

420,70

712.908,25

15/08/2016 15/08/2016

20160000762

120160000909

5.920,66

718.828,91

15/08/2016 15/08/2016

20160000763

120160000910

223,65

719.052,56

15/08/2016 15/08/2016

20160000764

120160000911

63,90

719.116,46

15/08/2016 15/08/2016

20160000765

120160000912

1.560,00

720.676,46

Saldo Anterior :

708.513,02

Tercero / Texto Explicativo RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 1ª QUINCENA JULIO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 1ª QUINCENA JUNIO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 2ª QUINCENA ABRIL) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 2ª QUINCENA JULIO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 2ª QUINCENA JULIO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 2ª QUINCENA JUNIO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 2ª QUINCENA MARZO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 1ª QUINCENA AGOSTO)

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

Fecha Obtención

13/10/2016 Pág.

9:55:59 4

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA Periodo desde 1/8/2016

PRESUPUESTO 2016 Ordinal: F. Cont.

hasta 31/8/2016

101 LIBERBANK - CAJASTUR F. Conc.

Num. Caja

Núm. Oper.

Saldo Inicial : Ingresos

Pag.

67.585,16

Saldos

15/08/2016 15/08/2016

20160000766

120160000913

124,62

720.801,08

15/08/2016 15/08/2016

20160000767

120161000239

63,90

720.864,98

31/08/2016 31/08/2016

20160000798

120160000969

4.196,62

725.061,60

31/08/2016 31/08/2016

20160000799

120160000970

469,92

725.531,52

31/08/2016 31/08/2016

20160000800

120160000971

81,92

725.613,44

31/08/2016 31/08/2016

20160000803

120160000974

108,00

725.721,44

31/08/2016 31/08/2016

20160000804

120160000975

186,55

725.907,99

31/08/2016 31/08/2016

20160000805

120160000976

172,80

726.080,79

Saldo Anterior :

720.676,46

Tercero / Texto Explicativo RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 1ª QUINCENA AGOSTO) TESORERIA APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 2ª QUINCENA DBRE. 2015)) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 1ª QUINCENA AGOSTO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO (CARGO 2ª QUINCENA JULIO)) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO (CARGO 1ª QUINCENA JULIO)) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO (CARGO 1ª QUINCENA AGOSTO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO (CARGO 2ª QUINCENA JULIO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO (CARGO 1ª QUINCENA JULIO)

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

Fecha Obtención

13/10/2016 Pág.

9:55:59 5

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA Periodo desde 1/8/2016

PRESUPUESTO 2016 Ordinal: F. Cont.

hasta 31/8/2016

101 LIBERBANK - CAJASTUR F. Conc.

Num. Caja

Núm. Oper.

Saldo Inicial : Ingresos

Pag.

67.585,16

Saldos

31/08/2016 31/08/2016

20160000809

120160000980

429,52

726.510,31

31/08/2016 31/08/2016

20160000812

120160000983

62,85

726.573,16

31/08/2016 31/08/2016

20160000816

120160000987

232,49

726.805,65

31/08/2016 31/08/2016

20160000817

120160000988

2.052,89

728.858,54

31/08/2016 31/08/2016

20160000818

120160000989

10,39

728.868,93

31/08/2016 31/08/2016

20160000819

120160000990

611,60

729.480,53

31/08/2016 31/08/2016

20160000830

120160001001

42,00

729.522,53

31/08/2016 31/08/2016

20160000831

120160001002

100,02

729.622,55

Saldo Anterior :

726.080,79

Tercero / Texto Explicativo RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO (CARGO 2ª QUINCENA AGOSTO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO (CARGO 2ª QUINCENA AGOSTO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO (CARGO 2ª QUINCENA AGOSTO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO (CARGO 1ª QUINCENA JUNIO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO ADICIONAL 1ª QUINCENA MARZO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 1ª QUINCENA MARZO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 1ª QUINCENA AGOSTO) RECAUDACION

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

Fecha Obtención

13/10/2016 Pág.

9:55:59 6

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA Periodo desde 1/8/2016

PRESUPUESTO 2016 Ordinal: F. Cont.

hasta 31/8/2016

101 LIBERBANK - CAJASTUR F. Conc.

Num. Caja

Núm. Oper.

Saldo Inicial : Ingresos

Pag.

67.585,16

Saldos

31/08/2016 31/08/2016

20160000832

120160001003

67,20

729.689,75

31/08/2016 31/08/2016

20160000838

120160001009

9,00

729.698,75

31/08/2016 31/08/2016

20160000839

120160001010

108,18

729.806,93

31/08/2016 31/08/2016

20160000844

120160001020

45,65

729.852,58

31/08/2016 31/08/2016

20160000845

120160001021

213,90

730.066,48

31/08/2016 31/08/2016

20160000846

120160001022

216,00

730.282,48

31/08/2016 31/08/2016

20160000847

120160001023

217,00

730.499,48

31/08/2016 31/08/2016

20160000848

120160001024

223,20

730.722,68

Saldo Anterior :

729.622,55

Tercero / Texto Explicativo APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 2ª QUINCENA JULIO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 1ª QUINCENA JULIO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 2ª QUINCENA AGOSTO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 2ª QUINCENA JULIO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA 2ª QUINCENA DE AGOSTO (CARGO 2ª QUINCENA JUNIO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA 2ª QUINCENA DE AGOSTO (CARGO 2ª QUINCENA JULIO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA 2ª QUINCENA DE AGOSTO (CARGO 2ª QUINCENA JUNIO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA 2ª QUINCENA DE AGOSTO (CARGO 2ª QUINCENA MAYO) RECAUDACION

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

Fecha Obtención

13/10/2016 Pág.

9:55:59 7

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA Periodo desde 1/8/2016

PRESUPUESTO 2016 Ordinal: F. Cont.

hasta 31/8/2016

101 LIBERBANK - CAJASTUR F. Conc.

Num. Caja

Núm. Oper.

Saldo Inicial : Ingresos

Pag.

67.585,16

Saldos

31/08/2016 31/08/2016

20160000849

120160001025

208,80

730.931,48

31/08/2016 31/08/2016

20160000850

120160001026

44,40

730.975,88

31/08/2016 31/08/2016

20160000852

120160001028

489,90

731.465,78

31/08/2016 31/08/2016

20160000853

120160001029

95,85

731.561,63

31/08/2016 31/08/2016

20160000854

120160001030

696,19

732.257,82

31/08/2016 31/08/2016

20160000855

120160001031

200,00

732.457,82

31/08/2016 31/08/2016

20160000856

120160001032

3.010,00

735.467,82

31/08/2016 31/08/2016

20160000861

320160000581

0,20

735.468,02

Saldo Anterior :

730.722,68

Tercero / Texto Explicativo APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA 2ª QUINCENA DE AGOSTO (CARGO 2ª QUINCENA ABRIL) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA 2ª QUINCENA DE AGOSTO (CARGO 2ª QUINCENA FEBRERO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA 2ª QUINCENA DE AGOSTO (CARGO 1ª QUINCENA AGOSTO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA 2ª QUINCENA DE AGOSTO (CARGO 2ª QUINCENA JUNIO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA 2ª QUINCENA DE AGOSTO (CARGO 2ª QUINCENA MARZO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA 2ª QUINCENA DE AGOSTO (CARGO 2ª QUINCENA AGOSTO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA 2ª QUINCENA DE AGOSTO (CARGO 1ª QUINCENA AGOSTO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA 2ª QUINCENA DE AGOSTO (CARGO 2ª QUINCENA AGOSTO) RECAUDACION

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

Fecha Obtención

13/10/2016 Pág.

9:55:59 8

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA Periodo desde 1/8/2016

PRESUPUESTO 2016 Ordinal: F. Cont.

hasta 31/8/2016

101 LIBERBANK - CAJASTUR F. Conc.

31/08/2016 31/08/2016

Num. Caja

20160000872

Saldo Inicial :

Núm. Oper.

320160000605

Total:

Ingresos

Saldos

Pag.

735.467,82

-0,20

41.400,72

67.585,16

71,92

Saldo Anterior :

735.468,02

Tercero / Texto Explicativo DEMASIA INGRESO REALIZADO EN LA LIQUIDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO. RECAUDACION DEMASIA INGRESO REALIZADO EN LA LIQUIDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO. (ANULACION POR ERROR ENTIDAD BANCARIA)

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

Fecha Obtención

13/10/2016 Pág.

Saldo Anterior :

11.314,80

9:56:35 1

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA Periodo desde 1/8/2016

PRESUPUESTO 2016 Ordinal: F. Cont.

hasta 31/8/2016

102 BANCO DE SANTANDER F. Conc.

Num. Caja

Núm. Oper.

Saldo Inicial : Ingresos

Pag.

51.735,94

Saldos

15/08/2016 15/08/2016

20160000729

120160000876

866,88

12.181,68

15/08/2016 15/08/2016

20160000730

120160000877

599,79

12.781,47

15/08/2016 15/08/2016

20160000742

120160000889

539,39

13.320,86

15/08/2016 15/08/2016

20160000743

120160000890

26,69

13.347,55

15/08/2016 15/08/2016

20160000752

120160000899

337,12

13.684,67

15/08/2016 15/08/2016

20160000753

120160000900

233,25

13.917,92

31/08/2016 31/08/2016

20160000801

120160000972

122,57

14.040,49

31/08/2016 31/08/2016

20160000806

120160000977

13,74

14.054,23

Tercero / Texto Explicativo RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 2ª QUINCENA JULIO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 1ª QUINCENA JULIO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 1ª QUINCENA JUNIO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 1ª QUINCENA MARZO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 2ª QUINCENA JULIO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 1ª QUINCENA JULIO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO (CARGO 1ª QUINCENA AGOSTO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO (CARGO 2ª QUINCENA JULIO)

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

Fecha Obtención

13/10/2016 Pág.

Saldo Anterior :

14.054,23

9:56:35 2

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA Periodo desde 1/8/2016

PRESUPUESTO 2016 Ordinal: F. Cont.

hasta 31/8/2016

102 BANCO DE SANTANDER F. Conc.

Num. Caja

Saldo Inicial :

Núm. Oper.

Ingresos

Pag.

51.735,94

Saldos

31/08/2016 31/08/2016

20160000820

120160000991

426,10

14.480,33

31/08/2016 31/08/2016

20160000821

120160000992

18,54

14.498,87

31/08/2016 31/08/2016

20160000833

120160001004

8,00

14.506,87

31/08/2016 31/08/2016

20160000834

120160001005

80,01

14.586,88

31/08/2016 31/08/2016

20160000843

120160001019

363,00

14.949,88

31/08/2016 31/08/2016

20160000851

120160001027

120,00

15.069,88

31/08/2016 31/08/2016

20160000857

120160001033

235,00

15.304,88

31/08/2016 31/08/2016

20160000873

320160000606

0,20

15.305,08

Total:

3.990,28

Tercero / Texto Explicativo RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 1ª QUINCENA JUNIO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 1ª QUINCENA MARZO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 2ª QUINCENA JULIO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 2ª QUINCENA JUNIO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA 2ª QUINCENA DE AGOSTO (CARGO 2ª QUINCENA JUNIO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA 2ª QUINCENA DE AGOSTO (CARGO 1ª QUINCENA AGOSTO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA 2ª QUINCENA DE AGOSTO (CARGO 2ª QUINCENA AGOSTO) RECAUDACION DEMASIA INGRESO REALIZADO EN LA LIQUIDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

Fecha Obtención

13/10/2016 Pág.

Saldo Anterior :

1.104,87

9:57:01 1

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA Periodo desde 1/8/2016

PRESUPUESTO 2016 Ordinal: F. Cont.

hasta 31/8/2016

103 CTA. RESTRINGIDA CAJA RURAL DE ASTURIAS F. Conc.

04/08/2016 04/08/2016

Num. Caja 20160002781

Núm. Oper.

Ingresos

20160000744

120160000891

16/08/2016 16/08/2016

20160002782

320160000589

352,30

Saldos

Pag. 682,93

320160000587

15/08/2016 15/08/2016

Saldo Inicial :

421,94

860,64

438,70

695,96

Tercero / Texto Explicativo

M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA OPERTATIVA.RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 1ª QUINCENA JUNIO)

164,68 M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA OPERTATIVA.-

30/08/2016 30/08/2016

20160002783

238,84

320160000591

-74,16

31/08/2016 31/08/2016

20160000822

120160000993

213,52

139,36

31/08/2016 31/08/2016

20160000823

120160000994

416,69

556,05

Total:

1.068,91

1.617,73

M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA OPERTATIVA.RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 2ª QUINCENA AGOSTO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 1ª QUINCENA JUNIO)

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

Fecha Obtención

13/10/2016 Pág.

Saldo Anterior :

10.092,65

9:57:34 1

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA Periodo desde 1/8/2016

PRESUPUESTO 2016 Ordinal: F. Cont.

hasta 31/8/2016

104 BANCO DE SABADELL, S.A. F. Conc.

Num. Caja

Núm. Oper.

Saldo Inicial : Ingresos

Saldos

Pag.

15/08/2016 15/08/2016

20160000719

120160000866

1.222,65

11.315,30

15/08/2016 15/08/2016

20160000733

120160000880

134,23

11.449,53

15/08/2016 15/08/2016

20160000746

120160000893

137,93

11.587,46

15/08/2016 15/08/2016

20160000756

120160000903

52,20

11.639,66

25/08/2016 25/08/2016

20160002784

320160000593

100,85

Tercero / Texto Explicativo RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO (CARGO 1ª QUINCENA DE JULIO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 2ª QUINCENA JULIO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 1ª QUINCENA JUNIO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 2ª QUINCENA JULIO)

11.538,81

31/08/2016 31/08/2016

20160000802

120160000973

1.444,37

12.983,18

31/08/2016 31/08/2016

20160000807

120160000978

291,49

13.274,67

31/08/2016 31/08/2016

20160000808

120160000979

10,80

13.285,47

31/08/2016 31/08/2016

20160000814

120160000985

70,77

13.356,24

M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA OPERTATIVA.RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO (CARGO 1ª QUINCENA AGOSTO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO (CARGO 2ª QUINCENA JULIO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO (CARGO 1ª QUINCENA JULIO) RECAUDACION

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

Fecha Obtención

13/10/2016 Pág.

Saldo Anterior :

13.356,24

9:57:34 2

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA Periodo desde 1/8/2016

PRESUPUESTO 2016 Ordinal: F. Cont.

hasta 31/8/2016

104 BANCO DE SABADELL, S.A. F. Conc.

Num. Caja

Saldo Inicial :

Núm. Oper.

Ingresos

Saldos

Pag.

31/08/2016 31/08/2016

20160000815

120160000986

6,66

13.362,90

31/08/2016 31/08/2016

20160000826

120160000997

90,46

13.453,36

31/08/2016 31/08/2016

20160000827

120160000998

358,84

13.812,20

31/08/2016 31/08/2016

20160000836

120160001007

126,94

13.939,14

31/08/2016 31/08/2016

20160000837

120160001008

8,00

13.947,14

31/08/2016 31/08/2016

20160000841

120160001012

256,36

14.203,50

31/08/2016 31/08/2016

20160000859

120160001035

40,00

14.243,50

31/08/2016 31/08/2016

20160002785

320160000595 Total:

358,84 4.251,70

459,69

13.884,66

Tercero / Texto Explicativo APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO (CARGO 2ª QUINCENA AGOSTO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO (CARGO 2ª QUINCENA AGOSTO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 2ª QUINCENA AGOSTO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 1ª QUINCENA JUNIO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 2ª QUINCENA JULIO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 1ª QUINCENA JULIO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 2ª QUINCENA JULIO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA 2ª QUINCENA DE AGOSTO (CARGO 2ª QUINCENA AGOSTO)

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

Fecha Obtención

13/10/2016 Pág.

Saldo Anterior :

13.884,66

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA Periodo desde 1/8/2016

PRESUPUESTO 2016 Ordinal: F. Cont.

hasta 31/8/2016

104 BANCO DE SABADELL, S.A. F. Conc.

Num. Caja

Saldo Inicial :

Núm. Oper.

Ingresos

Saldos

Pag.

Tercero / Texto Explicativo M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA OPERATIVA.-

Total:

4.251,70

459,69

9:57:34 3

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

Fecha Obtención

13/10/2016 Pág.

9:58:02 1

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA Periodo desde 1/8/2016

PRESUPUESTO 2016 Ordinal: F. Cont.

hasta 31/8/2016

105 CAIXABANK, S.A. F. Conc.

Num. Caja

Saldo Anterior :

Saldo Inicial : Núm. Oper.

Ingresos

Saldos

Pag.

Tercero / Texto Explicativo

15/08/2016 15/08/2016

20160000720

120160000867

67,36

67,36

15/08/2016 15/08/2016

20160000747

120160000894

53,38

120,74

15/08/2016 15/08/2016

20160000759

120160000906

108,18

228,92

25/08/2016 25/08/2016

20160002786

320160000597

31/08/2016 31/08/2016

20160000829

120160001000

31/08/2016 31/08/2016

20160002787

320160000599

90,46

138,46

367,46

229,00

191,92

RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO (CARGO 2ª QUINCENA DE JULIO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 1ª QUINCENA JUNIO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 2ª QUINCENA JULIO) M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA OPERATIVA.RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 1ª QUINCENA JUNIO)

175,54 M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA OPERATIVA.-

Total:

457,92

282,38

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

Fecha Obtención

13/10/2016 Pág.

9:58:31 1

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA Periodo desde 1/8/2016

PRESUPUESTO 2016 Ordinal: F. Cont.

hasta 31/8/2016

201 LIBERBANK - CAJASTUR F. Conc.

Num. Caja

Núm. Oper.

Saldo Inicial : Ingresos

641.528,02

Saldos

Pag.

01/08/2016 01/08/2016

20160002282

220160005710

48.779,28

2.484.052,56

01/08/2016 01/08/2016

20160002283

220160005711

4.233,31

2.479.819,25

01/08/2016 01/08/2016

20160002284

220160005712

50.251,29

2.429.567,96

01/08/2016 01/08/2016

20160002285

220160005713

5.096,88

2.424.471,08

01/08/2016 01/08/2016

20160002286

220160005714

173,00

2.424.298,08

01/08/2016 01/08/2016

20160002287

220160005715

58.267,76

2.366.030,32

01/08/2016 01/08/2016

20160002288

220160005716

14.459,22

2.351.571,10

01/08/2016 01/08/2016

20160002289

220160005717

2.293,82

2.349.277,28

01/08/2016 01/08/2016

20160002290

220160005718

4.430,91

2.344.846,37

01/08/2016 01/08/2016

20160002291

220160005719

5.086,16

2.339.760,21

03/08/2016 03/08/2016

20160000665

320160000446

300,00

2.340.060,21

03/08/2016 03/08/2016

20160000775

120160000923

35,99

2.340.096,20

Saldo Anterior :

2.532.831,84

Tercero / Texto Explicativo NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA NOMINA FUNCIONARIOS INTEGRADOS, JULIO NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA ATRASOS PAGA 2012 FUNCIONARIOS INTEGRADOS, JULIO TESORERIA NOMINA FUNCIONARIOS NUEVO INGRESO, JULIO TESORERIA NOMINA FUNCIONARIOS INTERINOS, JULIO TESORERIA ATRASOS PAGA 2012 FUNCIONARIOS INTERINOS, JULIO TESORERIA NOMINA PERSONAL LABORAL, JULIO TESORERIA ATRASOS PAGA 2012 PERSONAL LABORAL, JULIO TESORERIA NOMINA ORGANOS DE GOBIERNO, JULIO TESORERIA NOMINA ALTOS CARGOS, JULIO TESORERIA NOMINA CONTRATOS APRENDIZAJE, JULIO VASSALLO, HARALD FIANZA DEFINITIVA POR DAÑOS QUE SE PUEDAN OCASIONAR POR LA INSTALACION DE CIRCO DE VIENNA.VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON) TASA OCUPACION SUELO Y VUELO DE TERRENOS DE USO PUBLICO, PRIMER TRIMESTRE 2016.-

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

Fecha Obtención

13/10/2016 Pág.

9:58:31 2

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA Periodo desde 1/8/2016

PRESUPUESTO 2016 Ordinal: F. Cont.

hasta 31/8/2016

201 LIBERBANK - CAJASTUR F. Conc.

Num. Caja

Núm. Oper.

Saldo Inicial : Ingresos

641.528,02

Saldos

Pag.

03/08/2016 03/08/2016

20160000776

120160000924

2.340.096,21

04/08/2016 04/08/2016

20160002292

120160000786

2,39

2.340.093,82

04/08/2016 04/08/2016

20160002293

220160005732

70,00

2.340.023,82

04/08/2016 04/08/2016

20160002294

220160005733

72,70

2.339.951,12

04/08/2016 04/08/2016

20160002295

320160000451

986,88

2.338.964,24

04/08/2016 04/08/2016

20160002296

320160000452

26,00

2.338.938,24

04/08/2016 04/08/2016

20160002297

320160000453

140,00

2.338.798,24

04/08/2016 04/08/2016

20160002298

320160000454

48,00

2.338.750,24

05/08/2016 05/08/2016

20160000777

120160000925

0,01

8.105,28

2.346.855,52

Saldo Anterior :

2.340.096,20

Tercero / Texto Explicativo VIESGO ENERGIA S.L. (E.ON) IMPORTE DIFERENCIA INGRESADA Y CORRESPONDIENTE A LA TASA OCUPACION SUELO Y VUELO TERRENOS USO PUBLICO, 1º TRIM. 2016. SION DE ARRIBA, MIGUEL DEVOLUCION POR PAGO TASA PLUS VALIA, POR HABERSE INCLUIDO POR ERROR UN RECARGO DEL 5%. R.A. 29-07-16. MIRAVALLES GARCIA, SERGIO IMPORTE REINTEGRO GASTOS RENOVACION PERMISO DE CONDUCCION. R.A. 29-07-2016. PEREZ VAZQUEZ, ROBERTO IMPORTE REINTEGRO GASTOS RENOVACION PERMISO DE CONDUCCION. R.A. 29-07-16. CAJA DE ASTURIAS CORPORACIONES FONDO D IMPORTE RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL MUNICIPAL, EN LAS NOMINAS DE JUNIO Y JULIO. UNION SINDICAL OBRERA IMPORTE RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL MUNICIPAL, EN LAS NOMINAS DE JUNIO Y JULIO. SINDICATO PROFESIONAL DE POLICIAS MPLES. IMPORTE RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL MUNICIPAL, EN LAS NOMINAS DE JUNIO Y JULIO. UNION DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DEL P IMPORTE RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL MUNICIPAL, EN LAS NOMINAS DE JUNIO Y JULIO. LIBERBANK, S.A.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

Fecha Obtención

13/10/2016 Pág.

9:58:31 3

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA Periodo desde 1/8/2016

PRESUPUESTO 2016 Ordinal: F. Cont.

hasta 31/8/2016

201 LIBERBANK - CAJASTUR F. Conc.

Num. Caja

Núm. Oper.

Saldo Inicial : Ingresos

641.528,02

Saldos

Pag.

05/08/2016 05/08/2016

20160002516

320160000521

31.786,40

2.315.069,12

05/08/2016 05/08/2016

20160002517

320160000524

524,80

2.314.544,32

08/08/2016 08/08/2016

20160000676

320160000488

08/08/2016 08/08/2016

20160002303

220160005953

3.510,00

7.311.034,32

08/08/2016 08/08/2016

20160002305

220160005858

20,67

7.311.013,65

08/08/2016 08/08/2016

20160002306

220160005859

16,37

7.310.997,28

08/08/2016 08/08/2016

20160002307

220160005860

16,12

7.310.981,16

08/08/2016 08/08/2016

20160002308

220160005861

345,20

7.310.635,96

08/08/2016 08/08/2016

20160002309

220160005862

679,00

7.309.956,96

08/08/2016 08/08/2016

20160002310

220160005863

453,22

7.309.503,74

Saldo Anterior :

2.346.855,52

Tercero / Texto Explicativo IMPORTE LIQUIDACION DE INTERESES DE IMPOSICION A PLAZO, PERIODO DE 05-05-16 A 05-08-16. AGENCIA ESTATAL DE LA ADMON. TRIBUTARIA IMPORTE I.R.P.F. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. AGENCIA ESTATAL DE LA ADMON. TRIBUTARIA IMPORTE I.R.P.F. PROCEDENTE DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES URBANOS, MES DE JULIO.

7.314.544,32

5.000.000,00

CANCELACION DEPOSITO LIBERBANK.CRUZ ROJA ESPAÑOLA SERVICIO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN PLAYAS (ANFIBUGGY RODILES 2016).PERFUMERIAS YAYA S.L. SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA PARA LAS CASETAS DE SALVAMENTO PLAYAS. PERFUMERIAS YAYA S.L. SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA PARA LAS CASETAS DE SALVAMENTO PLAYAS. VILLA SANCHEZ, JOSE MANUEL (AUTO-RECAMBIO SUMINISTRO TORNILLOS, TUERCAS Y LLAVE PARA SERVICIO FONTANERIA. REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIF SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS POLICIA LOCAL, MES DE JUNIO. REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIF SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES SERVICIOS OBRAS, MES DE JUNIO. REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIF

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

Fecha Obtención

13/10/2016 Pág.

9:58:31 4

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA Periodo desde 1/8/2016

PRESUPUESTO 2016 Ordinal: F. Cont.

201 LIBERBANK - CAJASTUR F. Conc.

Num. Caja

Núm. Oper.

hasta 31/8/2016 Saldo Inicial :

Ingresos

641.528,02

Saldos

Pag.

08/08/2016 08/08/2016

20160002311

220160005864

51,00

7.309.452,74

08/08/2016 08/08/2016

20160002312

220160005865

723,74

7.308.729,00

08/08/2016 08/08/2016

20160002313

220160005866

80,00

7.308.649,00

08/08/2016 08/08/2016

20160002314

220160005867

290,45

7.308.358,55

08/08/2016 08/08/2016

20160002315

220160005868

423,50

7.307.935,05

08/08/2016 08/08/2016

20160002316

220160005869

652,19

7.307.282,86

08/08/2016 08/08/2016

20160002317

220160005870

26.670,93

7.280.611,93

08/08/2016 08/08/2016

20160002318

220160005871

2.686,20

7.277.925,73

08/08/2016 08/08/2016

20160002319

220160005872

62,00

7.277.863,73

08/08/2016 08/08/2016

20160002320

220160005873

1.902,03

7.275.961,70

Saldo Anterior :

7.309.503,74

Tercero / Texto Explicativo SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA SALVAMENTO PLAYAS, MES DE JUNIO. REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIF SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PROTECCION CIVIL, MES DE JUNIO. NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A.U. ALQUILER VEHICULO MATRICULA 4494-JJP, AL SERVICIO DE LA OFICINA TECNICA MUNICIPAL ARQUITECTURA, MES DE JUNIO. GARCIA LOPEZ, CONSTANTINO (TRISTANA) SUMINISTRO PRENSA PARA CASA CONSISTORIAL, MES DE JUNIO.GARCIA LOPEZ, CONSTANTINO (TRISTANA) SUMINISTRO PRENSA, LIBROS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE JUNIO.ABNET SISTEMAS MANTENIMIENTO INFORMATICO MES DE JULIO.ALONSO ALONSO, JULIO (SATRERIA JAVIER MAR SUMINISTRO VESTUARIO PARA ORDENANZA MUNICIPAL (BERNARDINO).URBASER, S.A. SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIAS PÚBLICAS, MES DE JUNIO DE 2016.ALONSO PALENZUELA, ANA SERVICIO 300 HORAS DE AUXILIAR DE BIBLIOTECA EN LA CASA DE LOS HEVIA, DEL 7 DE MAYO AL 1 DE JULIO DE 2016.AMANDI MONTES, JAVIER (MOTOS CASERIN) SUMINISTRO BOBINA DE NYLON PARA DESBROZADORA.SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFO

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

Fecha Obtención

13/10/2016 Pág.

9:58:31 5

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA Periodo desde 1/8/2016

PRESUPUESTO 2016 Ordinal: F. Cont.

201 LIBERBANK - CAJASTUR F. Conc.

Num. Caja

Núm. Oper.

hasta 31/8/2016 Saldo Inicial :

Ingresos

641.528,02

Saldos

Pag.

08/08/2016 08/08/2016

20160002321

220160005874

968,00

7.274.993,70

08/08/2016 08/08/2016

20160002322

220160005875

177,27

7.274.816,43

08/08/2016 08/08/2016

20160002323

220160005876

224,36

7.274.592,07

08/08/2016 08/08/2016

20160002324

220160005877

965,36

7.273.626,71

08/08/2016 08/08/2016

20160002325

220160005878

40,67

7.273.586,04

08/08/2016 08/08/2016

20160002326

220160005879

40,67

7.273.545,37

08/08/2016 08/08/2016

20160002327

220160005880

40,67

7.273.504,70

08/08/2016 08/08/2016

20160002328

220160005881

551,06

7.272.953,64

08/08/2016 08/08/2016

20160002329

220160005882

7,26

7.272.946,38

Saldo Anterior :

7.275.961,70

Tercero / Texto Explicativo COMUNICACIONES POSTALES DEL MES DE JUNIO DE 2016.CABALLERO SOTRES, RAMON SONIDO E ILUMINACION EN FESTIVAL APPLE POP 2016, FIESTA DE LA MUSICA.COMERCIAL CENCIELLA DE PAPELERIA S.L. SUMINISTRO MATERIALES VARIOS PARA LA ESCUELA INFANTIL LA OLIVA.REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIF SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS POLICIA LOCAL, MES DE JUNIO.REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIF SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS SERVICIO DE OBRAS, MES DE JUNIO.INDUSTRIAL DE ELEVACION S.A. SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA LOS HEVIA, PERIODO DEL 8 AL 30 DE JUNIO DE 2016.INDUSTRIAL DE ELEVACION S.A. SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR ESCUELAS DE SELORIO, PERIODO DEL 8 AL 30 DE JUNIO DE 2016.INDUSTRIAL DE ELEVACION S.A. SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR EDIFICIO CAPISTRANO, PERIODO DEL 8 AL 30 DE JUNIO DE 2016.EXCAVACIONES TINO, S.L. SUMINISTRO ZAHORRA PARA REPARACION CAMINO MISIEGU, SELORIU.ROZA LLERA, LILIAN (ELEC. FERINO) SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICION EN COLEGIO MALIAYO.-

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

Fecha Obtención

13/10/2016 Pág.

9:58:31 6

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA Periodo desde 1/8/2016

PRESUPUESTO 2016 Ordinal: F. Cont.

201 LIBERBANK - CAJASTUR F. Conc.

Num. Caja

Núm. Oper.

hasta 31/8/2016 Saldo Inicial :

Ingresos

641.528,02

Saldos

Pag.

08/08/2016 08/08/2016

20160002330

220160005883

10,04

7.272.936,34

08/08/2016 08/08/2016

20160002331

220160005884

28,86

7.272.907,48

08/08/2016 08/08/2016

20160002332

220160005885

47,19

7.272.860,29

08/08/2016 08/08/2016

20160002333

220160005886

34,19

7.272.826,10

08/08/2016 08/08/2016

20160002334

220160005887

20,99

7.272.805,11

08/08/2016 08/08/2016

20160002335

220160005888

565,29

7.272.239,82

08/08/2016 08/08/2016

20160002336

220160005889

1.331,00

7.270.908,82

08/08/2016 08/08/2016

20160002337

220160005890

314,60

7.270.594,22

08/08/2016 08/08/2016

20160002338

220160005891

216,25

7.270.377,97

08/08/2016 08/08/2016

20160002339

220160005892

199,65

7.270.178,32

08/08/2016 08/08/2016

20160002340

220160005893

1.119,25

7.269.059,07

Saldo Anterior :

7.272.946,38

Tercero / Texto Explicativo ROZA LLERA, LILIAN (ELEC. FERINO) SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA TALLER ELECTRICO.METALUX ASTURIAS, S.L. SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO.METALUX ASTURIAS, S.L. SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO.METALUX ASTURIAS, S.L. SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO.METALUX ASTURIAS, S.L. SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO.SEÑALIZACIONES ASTURIAS S.L. ADQUISICION SEÑALES PARA COLOCAR EN PLAYA RODILES Y LA ÑORA.RADIO ASTURIAS, E.A.J. 19, S.L. CUÑAS PUBLICITARIAS CAMPAÑA ANUAL.ASCENSORES TRESA, S.A. SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA CONSISTORIAL, MESES DE ABRIL Y MAYO.ASCENSORES TRESA, S.A. SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR ESCUELAS GRADUADAS , MESES DE ABRIL Y MAYO.VILLAR CUETO, RUBEN TRABAJOS REALIZADOS CON MINIPALA PARA LIMPIEZA DEL AREA RECREATIVA DE CARDA.ALVEMACO RENTACAR, S.L.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

Fecha Obtención

13/10/2016 Pág.

9:58:31 7

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA Periodo desde 1/8/2016

PRESUPUESTO 2016 Ordinal: F. Cont.

201 LIBERBANK - CAJASTUR F. Conc.

Num. Caja

Núm. Oper.

hasta 31/8/2016 Saldo Inicial :

Ingresos

641.528,02

Saldos

Pag.

08/08/2016 08/08/2016

20160002341

220160005894

29,04

7.269.030,03

08/08/2016 08/08/2016

20160002342

220160005895

1.704,60

7.267.325,43

08/08/2016 08/08/2016

20160002343

220160005896

78,65

7.267.246,78

08/08/2016 08/08/2016

20160002344

220160005897

180,00

7.267.066,78

08/08/2016 08/08/2016

20160002345

220160005898

180,00

7.266.886,78

08/08/2016 08/08/2016

20160002346

220160005899

225,06

7.266.661,72

08/08/2016 08/08/2016

20160002347

220160005900

500,33

7.266.161,39

08/08/2016 08/08/2016

20160002348

220160005901

33,58

7.266.127,81

08/08/2016 08/08/2016

20160002349

220160005902

678,64

7.265.449,17

08/08/2016 08/08/2016

20160002350

220160005903

191,37

7.265.257,80

Saldo Anterior :

7.269.059,07

Tercero / Texto Explicativo ALQUILER VEHICULO MITSUBISHI MONTERO MATRICULA 7824-JGS DE LA POLICIA LOCAL, MES DE JUNIO.ALOSEI, S.L. SUMINISTRO CINTA DE EMBALAR PARA CABINAS ELECTORALES.ALOSEI, S.L. SUMINISTRO Y COLOCACION DE 14 ESTORES EN VELUXES SEGUNDA PLANTA CASA CONSISTORIAL.ALOSEI, S.L. ADQUISICION TRAVIESAS PARA REPARACION ESCALERA SALVAMENTO RODILES.PALACIO FERNANDEZ, JUAN RAMON VIAJE CON CONTENEDOR DE PODA DEL PARQUE DEL RIAÑU A COGERSA.PALACIO FERNANDEZ, JUAN RAMON VIAJE CON CONTENEDOR DE BASURA DE LA FIESTA DE SAN JUAN DE AMANDI A COGERSA.AGROEM, S.L. SUMINISTRO CUCHILLAS Y TORNILLO PARA SUSTITUCION EN TRACTOR DESBROZADORA.PAJA ALVAREZ, SANTIAGO (AUTO-ELECTRICIDA ADQUISICION AMPLIFICADOR 120w 100v PARA LOS SOCORRISTAS DE PLAYA RODILES.COOPERATIVA AGRICULTORES DE GIJON SUMINISTRO ABONO PARA PARQUES Y JARDINES MUNICIPALES.UNION FERRETERA ASTUR S.L. SUMINISTRO MATERIALES VARIOS PARA TALLER DE EMPLEO RUTAS HISTORICAS.AIR LIQUIDE MEDICINAL S.L.U.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

Fecha Obtención

13/10/2016 Pág.

9:58:31 8

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA Periodo desde 1/8/2016

PRESUPUESTO 2016 Ordinal: F. Cont.

201 LIBERBANK - CAJASTUR F. Conc.

Num. Caja

Núm. Oper.

hasta 31/8/2016 Saldo Inicial :

Ingresos

641.528,02

Saldos

Pag.

08/08/2016 08/08/2016

20160002351

220160005904

1.042,90

7.264.214,90

08/08/2016 08/08/2016

20160002352

220160005905

479,55

7.263.735,35

08/08/2016 08/08/2016

20160002353

220160005906

239,65

7.263.495,70

08/08/2016 08/08/2016

20160002354

220160005907

133,79

7.263.361,91

08/08/2016 08/08/2016

20160002355

220160005908

108,90

7.263.253,01

08/08/2016 08/08/2016

20160002356

220160005909

502,15

7.262.750,86

08/08/2016 08/08/2016

20160002357

220160005910

65,34

7.262.685,52

08/08/2016 08/08/2016

20160002358

220160005911

30,25

7.262.655,27

08/08/2016 08/08/2016

20160002359

220160005912

297,66

7.262.357,61

08/08/2016 08/08/2016

20160002360

220160005913

12,10

7.262.345,51

Saldo Anterior :

7.265.257,80

Tercero / Texto Explicativo ALQUILER BOTELLAS DE OXIGENO PARA AMBULANCIA MUNICIPAL, MES DE JUNIO.LYRECO ESPAÑA, S.A. SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA OFICINAS GENERALES.LYRECO ESPAÑA, S.A. SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA OFICINA DE SERVICIOS ECONOMICOS.LYRECO ESPAÑA, S.A. SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA TALLER RUTAS HISTORICAS.LYRECO ESPAÑA, S.A. SUMINISTRO PINTURAS Y OTROS MATERIALES PARA NIÑOS PARTICIPANTES EN LOS CAMPAMENTOS DE VERANO.ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L. ADQUISICION BANDERA ARCO IRIS PARA ACTOS PROTOCOLARIOS.ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L. SUMINISTRO 2000 UD. CHANCLAS VERANO 2016 (FOLLETOS ACTIVIDADES OCIO Y CULTURAL).ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L. UNA ENCUADERNACION Y 60 TARJETONES LIBRO "DE MALIAYO A VILLAVICIOSA, UN TERRITORIO DE LA MARINA EN LA EDAD MEDIA.ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L. SUMINISTRO TALONARIO DE VALES PARA TALLER DE EMPLEO RUTAS HISTORICAS.ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L. SUMINISTRO CARPETAS DE ARCHIVO PARA LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL.ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

Fecha Obtención

13/10/2016 Pág.

9:58:31 9

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA Periodo desde 1/8/2016

PRESUPUESTO 2016 Ordinal: F. Cont.

201 LIBERBANK - CAJASTUR F. Conc.

Num. Caja

Núm. Oper.

hasta 31/8/2016 Saldo Inicial :

Ingresos

641.528,02

Saldos

Pag.

08/08/2016 08/08/2016

20160002361

220160005914

4,84

7.262.340,67

08/08/2016 08/08/2016

20160002362

220160005915

3.256,74

7.259.083,93

08/08/2016 08/08/2016

20160002363

220160005916

60,50

7.259.023,43

08/08/2016 08/08/2016

20160002364

220160005917

26,62

7.258.996,81

08/08/2016 08/08/2016

20160002365

220160005918

775,83

7.258.220,98

08/08/2016 08/08/2016

20160002366

220160005919

580,19

7.257.640,79

08/08/2016 08/08/2016

20160002367

220160005920

1.074,12

7.256.566,67

08/08/2016 08/08/2016

20160002368

220160005921

998,25

7.255.568,42

Saldo Anterior :

7.262.345,51

Tercero / Texto Explicativo SUMINISTRO 50 CARTULINAS "TARJETAS ESTACIONAMIENTO VEHICULOS SOCORRISTAS".ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L. ENCUADERNACION LISTADO PADRON BASURA PRIMER TRIMESTRE 2016.ARMAS Y VALLINA, S.L. (ARVALL) ALQUILER Y MONTAJE DE ANDAMIOS PARA OBRAS EN ESCUELAS DESAFECTADAS DE SAN MARTIN DEL MAR, SAN JUSTO Y CLARIN QUINTES.ARMAS Y VALLINA, S.L. (ARVALL) TRASLADO DE ANDAMIO EUROPEO DE QUINTES A SAN JUSTO PARA REPARACION ESCUELAS DESAFECTADAS.LINDE SOL, NATALIO (GARAJE NATALIO) LAVADO VEHICULOS POLICIA LOCAL, MES DE JUNIO.CENTRO CANINO EL XELAN, S.L. SERVICIO DE ATENCION AL PERRO VAGABUNDO, MES DE JUNIO.ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGURO RECIBO PRIMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE REGULARIZACION POLIZA ACCIDENTES CONVENIO, PERIODO DEL 1-1-2015 AL 1-1-2016.SANIBRUN ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE WC EN LA PLAYA DE RODILES, DEL 15 AL 30 DE JUNIO DE 2016.COMERCIALIZADORA DE MEDIOS DE ASTURIAS, S PUBLICACION ANUNCIO "VILLAVICIOSA SOBRE RUEDAS" EN EL DIARIO EL COMERCIO DEL 18-6-16.-

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

Fecha Obtención

13/10/2016 Pág.

9:58:31 10

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA Periodo desde 1/8/2016

PRESUPUESTO 2016 Ordinal: F. Cont.

201 LIBERBANK - CAJASTUR F. Conc.

Num. Caja

Núm. Oper.

hasta 31/8/2016 Saldo Inicial :

Ingresos

641.528,02

Saldos

Pag.

08/08/2016 08/08/2016

20160002369

220160005922

46,46

7.255.521,96

08/08/2016 08/08/2016

20160002370

220160005923

1.048,65

7.254.473,31

08/08/2016 08/08/2016

20160002371

220160005924

129,47

7.254.343,84

08/08/2016 08/08/2016

20160002372

220160005925

129,47

7.254.214,37

08/08/2016 08/08/2016

20160002373

220160005926

129,47

7.254.084,90

08/08/2016 08/08/2016

20160002374

220160005927

129,47

7.253.955,43

08/08/2016 08/08/2016

20160002375

220160005928

2.372,80

7.251.582,63

08/08/2016 08/08/2016

20160002376

220160005929

79,93

7.251.502,70

08/08/2016 08/08/2016

20160002377

220160005930

7,26

7.251.495,44

08/08/2016 08/08/2016

20160002378

220160005931

180,00

7.251.315,44

Saldo Anterior :

7.255.568,42

Tercero / Texto Explicativo ELECTRO AVILES, S.A. SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO. CANTERA CASTAÑERA, S.A. SUMINISTRO ZAHORRA PARA CAMINO ESPINA-SELORIU Y AREA RECREATIVA DE CARDA.ZARDOYA OTIS S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE LAS ESCUELAS DE SELORIO, MES DE FEBRERO DE 2016.ZARDOYA OTIS S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE LAS ESCUELAS DE SELORIO, MES DE MARZO DE 2016.ZARDOYA OTIS S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE LAS ESCUELAS DE SELORIO, MES DE ABRIL DE 2016.ZARDOYA OTIS S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE LAS ESCUELAS DE SELORIO, MES DE MAYO DE 2016.IGUALATORIO MEDICO-QUIRURGICO ASISTENCIA SANITARIA FUNCIONARIOS NO INTEGRADOS, MES DE JULIO DE 2016.RECAMBIOS EL SUEVE, S.L. ACEITE Y FILTROS PARA TRACTOR.RECAMBIOS EL SUEVE, S.L. SUMINISTRO DE MANNOL LAVAMANOS 500 ML, TRACTOR.CADAVEDA FERNANDEZ, MELCHOR

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

Fecha Obtención

13/10/2016 Pág.

9:58:31 11

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA Periodo desde 1/8/2016

PRESUPUESTO 2016 Ordinal: F. Cont.

201 LIBERBANK - CAJASTUR F. Conc.

Num. Caja

Núm. Oper.

hasta 31/8/2016 Saldo Inicial :

Ingresos

641.528,02

Saldos

Pag.

08/08/2016 08/08/2016

20160002379

220160005932

435,09

7.250.880,35

08/08/2016 08/08/2016

20160002380

220160005933

1.855,66

7.249.024,69

08/08/2016 08/08/2016

20160002381

220160005934

3.456,52

7.245.568,17

08/08/2016 08/08/2016

20160002382

220160005935

1.681,90

7.243.886,27

08/08/2016 08/08/2016

20160002383

220160005936

502,15

7.243.384,12

08/08/2016 08/08/2016

20160002384

220160005937

94,68

7.243.289,44

08/08/2016 08/08/2016

20160002385

220160005938

17,42

7.243.272,02

08/08/2016 08/08/2016

20160002386

220160005939

121,00

7.243.151,02

08/08/2016 08/08/2016

20160002387

220160005940

2.342,56

7.240.808,46

08/08/2016 08/08/2016

20160002388

220160005941

50,60

7.240.757,86

Saldo Anterior :

7.251.315,44

Tercero / Texto Explicativo PORTE CON CISTERNA PARA LIMPIEZA EN MORIYON.SERVIAPI SERVICIOS INTEGRALES S.L. SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA GRM, MES DE JUNIO DE 2016.JUAN ROCES, S.A. SUMINISTRO HORMIGON PARA MURO CAMPO FUTBOL LAS CALLEJAS.CONSTRUCCIONES CONSTAMADO S.L. OBRAS DE REPARACION DE ACERAS EN EL ACCESO PEATONAL A LA PLAZA DEL MERCADO.ABNET SISTEMAS PROPUESTA DE GASTO Nº 21. ORDENADOR PARA PUESTO DE AUXILIAR DE DELINEACIÓN.ABNET SISTEMAS PROPUESTA DE GASTO Nº 22.- ESCANER PARA PUESTO DE DELINEACIÓN.ABNET SISTEMAS CINCO MEMORIAS USG DE 16 GB Y UN DISCO DURO EXTERNO DE 1TB.ABNET SISTEMAS RATON INALAMBRICO PARA ADMINISTRATIVO DE SECRETARÍA (ROSA).FERNANDEZ LORENZO, LUIS LIMPIEZA DE CRISTALES SUPERIORES Y PUERTAS DE ENTRADA A LA PLAZA DE ABASTOS.ERSON SERVICIOS INTEGRADOS S.L. APERTURA, CIERRE Y REALIZACION DE ACTIVIDADES EN TEATRO RIERA, MES DE JUNIO.SUAREZ DIAZ, Mª AMOR (FLORES XANA)

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

Fecha Obtención

13/10/2016 Pág.

9:58:31 12

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA Periodo desde 1/8/2016

PRESUPUESTO 2016 Ordinal: F. Cont.

201 LIBERBANK - CAJASTUR F. Conc.

Num. Caja

Núm. Oper.

hasta 31/8/2016 Saldo Inicial :

Ingresos

641.528,02

Saldos

Pag.

08/08/2016 08/08/2016

20160002389

220160005942

598,95

7.240.158,91

08/08/2016 08/08/2016

20160002390

220160005943

187,33

7.239.971,58

08/08/2016 08/08/2016

20160002391

220160005944

40,90

7.239.930,68

08/08/2016 08/08/2016

20160002392

220160005945

544,50

7.239.386,18

08/08/2016 08/08/2016

20160002393

220160005946

81,40

7.239.304,78

08/08/2016 08/08/2016

20160002394

220160005947

30,90

7.239.273,88

08/08/2016 08/08/2016

20160002395

220160005948

18,15

7.239.255,73

08/08/2016 08/08/2016

20160002396

220160005949

90,12

7.239.165,61

08/08/2016 08/08/2016

20160002397

220160005950

326,70

7.238.838,91

Saldo Anterior :

7.240.757,86

Tercero / Texto Explicativo SUMINISTRO DOS CENTROS DE PLANTAS PARA HOMENAJE BODAS DE ORO EN FIESTAS SAN JUAN EN CASTIELLO LA MARINA.VILLAR CUETO, RUBEN TRABAJOS REALIZADOS CON MINIPALA EN ESCUELA DE ROZAES.ALONSO Y RODRIGUEZ - COPIADORAS, S.L. (AR FACTURACION COPIAS Y ALQUILER FOTOCOPIADORA CONSERJES, MES DE JUNIO.ALONSO Y RODRIGUEZ - COPIADORAS, S.L. (AR FACTURACION COPIAS FOTOCOPIADORA OFICINA SERVICIOS ECONOMICOS, MES DE JUNIO.ROTATIVAS E IMPRESIONES DEL SUEVE, S.L. PUBLICACION ANUNCIO EN EL FIELATO SOBRE ACTIVIDADES CULTURALES VERANO 2016 EN VILLAVICIOSA.GARCIA LOPEZ, CONSTANTINO (TRISTANA) SUMINISTRO LIBROS Y MATERIAL DE OFICINA PARA TALLER DE EMPLEO RUTAS HISTORICAS.GARCIA GARCIA, CARINA (CORAL) SUMINISTRO CAJA DE SIDRA POMARINA PARA BODAS EN EL AYUNTAMIENTO.ACENS TECHNOLOGIES, S.L. CUOTA PERIODICA CORREO WEB AYTO-VILLAVICIOSA.ORG, PERIODO DE 5-7-16 A 4-8-16.SCHINDLER S.A. CUOTA MANTENIMIENTO ASCENSOR ESCUELA DE QUINTES Y COLEGIO MALIAYO, DEL 8 AL 30 DE JUNIO DE 2016.LOGITRANS ASTURIAS, S.L.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

Fecha Obtención

13/10/2016 Pág.

9:58:31 13

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA Periodo desde 1/8/2016

PRESUPUESTO 2016 Ordinal: F. Cont.

201 LIBERBANK - CAJASTUR F. Conc.

Num. Caja

Núm. Oper.

hasta 31/8/2016 Saldo Inicial :

Ingresos

641.528,02

Saldos

Pag.

08/08/2016 08/08/2016

20160002398

220160005951

2.800,36

7.236.038,55

08/08/2016 08/08/2016

20160002399

220160005952

1.850,00

7.234.188,55

08/08/2016 08/08/2016

20160002400

220160005954

242,00

7.233.946,55

08/08/2016 08/08/2016

20160002401

220160005955

1.036,26

7.232.910,29

08/08/2016 08/08/2016

20160002402

220160005956

1.042,32

7.231.867,97

08/08/2016 08/08/2016

20160002403

220160005957

314,60

7.231.553,37

08/08/2016 08/08/2016

20160002404

220160005958

165,33

7.231.388,04

08/08/2016 08/08/2016

20160002405

220160005959

72,79

7.231.315,25

08/08/2016 08/08/2016

20160002406

220160005960

64,32

7.231.250,93

Saldo Anterior :

7.238.838,91

Tercero / Texto Explicativo TRABAJOS DURANTE 10 HORAS DE RECOGER BASURA EN VILLAVICIOSA PARA COGERSA.LOGITRANS ASTURIAS, S.L. TRABAJOS DE REPARACION DE CAMINO EN SAN JUSTO POR HUNDIMIENTO.VIAJES VILLAVICIOSA, S.L. BILLETE AVION PARA Mª PILAR BAÑADOS DE SANTIAGO DE CHILE A ASTURIAS CON MOTIVO CELEBRACION FESTIVAL DEL ARANDANO.SUAREZ SUAREZ, PEDRO (ALQUILERES ABC) ALQUILER DE 70 SILLAS CONFERENCIA PARA PRESENTACION LIBRO "MALIAYO A VILLAVICIOSA" EN EL SALÓN DE PLENOS DEL AYTO.LLAVONA CORZO, S.L. (LA PALMA LIBROS) SUMINISTRO LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.SEÑALIZACIONES ASTURIAS S.L. PINTADO DE BANDA AMARILLA Y BLANCA EN BORDILLOS PLAYA LA ÑORA Y PLAYA ESPAÑA.TUERO ORDIERES, FRANCISCO JAVIER ADQUISICION 40 MARCOS CON DETALLES DE AZABACHE PARA PROTOCOLO ALCALDIA.TELECABLE DE ASTURIAS, S.A. RECIBO JULIO TELEFONOS OFICINAS CAPISTRANO, POR CONSUMOS DE JUNIO Y CUOTAS DE JULIO.TELECABLE DE ASTURIAS, S.A. RECIBO JULIO TELEFONOS TEATRO RIERA, POR CUOTAS DE JULIO.TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

Fecha Obtención

13/10/2016 Pág.

9:58:31 14

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA Periodo desde 1/8/2016

PRESUPUESTO 2016 Ordinal: F. Cont.

201 LIBERBANK - CAJASTUR F. Conc.

Num. Caja

Núm. Oper.

hasta 31/8/2016 Saldo Inicial :

Ingresos

641.528,02

Saldos

Pag.

08/08/2016 08/08/2016

20160002407

220160005961

91,00

7.231.159,93

08/08/2016 08/08/2016

20160002408

220160005962

23,21

7.231.136,72

08/08/2016 08/08/2016

20160002409

220160005963

892,47

7.230.244,25

08/08/2016 08/08/2016

20160002410

220160005964

201,01

7.230.043,24

08/08/2016 08/08/2016

20160002411

220160005965

33,00

7.230.010,24

08/08/2016 08/08/2016

20160002412

220160005966

18,00

7.229.992,24

08/08/2016 08/08/2016

20160002413

220160005967

1.202,38

7.228.789,86

08/08/2016 08/08/2016

20160002414

220160005968

206,68

7.228.583,18

08/08/2016 08/08/2016

20160002415

220160005969

244,44

7.228.338,74

Saldo Anterior :

7.231.250,93

Tercero / Texto Explicativo RECIBO JULIO TELEFONO OFICINA SERVICIOS ECONOMICOS, POR CUOTAS DE JULIO.TELECABLE DE ASTURIAS, S.A. RECIBO JULIO TELEFONOS ESCUELA INFANTIL LA OLIVA, POR CONSUMOS DE JUNIO Y CUOTAS DE JULIO.TELECABLE DE ASTURIAS, S.A. RECIBO JULIO TELEFONO SALVAMENTO PLAYAS, POR CONSUMOS DE JUNIO Y CUOTAS DE JULIO.TELECABLE DE ASTURIAS, S.A. RECIBO JULIO TELEFONOS CASA CONSISTORIAL, POR CONSUMOS DE JUNIO Y CUOTAS DE JULIO.TELECABLE DE ASTURIAS, S.A. RECIBO JULIO TELEFONOS CASA LOS HEVIA, POR CONSUMOS DE JUNIO Y CUOTAS DE JULIO.TELECABLE DE ASTURIAS, S.A. RECIBO JULIO TELEFONO MOVIL MARILUZ, OFICINA TECNICA MUNICIPAL, POR CONSUMOS DE JUNIO.TELECABLE DE ASTURIAS, S.A. RECIBO JULIO TELEFONO MOVIL MUNICIPAL (ANTES DE ACTIVATE), POR CONSUMOS DE JUNIO.TELECABLE DE ASTURIAS, S.A. RECIBO JULIO TELEFONOS MOVILES MUNICIPALES, POR CONSUMOS DE JUNIO.MADERAS EUROSIGNS SUMINISTRO TABLAS PARA REPARACION DUCHA PLAYA LA ÑORA.MADERAS EUROSIGNS SUMINISTRO TABLAS PARA REPARACION DUCHA PLAYA ESPAÑA.-

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

Fecha Obtención

13/10/2016 Pág.

9:58:31 15

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA Periodo desde 1/8/2016

PRESUPUESTO 2016 Ordinal: F. Cont.

hasta 31/8/2016

201 LIBERBANK - CAJASTUR F. Conc.

Num. Caja

Núm. Oper.

Saldo Inicial : Ingresos

641.528,02

Saldos

Pag.

08/08/2016 08/08/2016

20160002416

220160005970

60,80

7.228.277,94

08/08/2016 08/08/2016

20160002417

220160005971

41,51

7.228.236,43

08/08/2016 08/08/2016

20160002418

220160005972

45,00

7.228.191,43

08/08/2016 08/08/2016

20160002419

220160005973

34,40

7.228.157,03

08/08/2016 08/08/2016

20160002420

220160005974

110,85

7.228.046,18

08/08/2016 08/08/2016

20160002421

220160005975

421,04

7.227.625,14

08/08/2016 08/08/2016

20160002422

220160005976

14.600,00

7.213.025,14

08/08/2016 08/08/2016

20160002434

320160000485

5.000.000,00

2.213.025,14

12/08/2016 12/08/2016

20160000778

17/08/2016 17/08/2016

20160000779

120160000926

2.195,38

2.215.220,52

120160000927

14.455,95

2.229.676,47

Saldo Anterior :

7.228.338,74

Tercero / Texto Explicativo AMANDI MONTES, JAVIER (MOTOS CASERIN) REPARACION DESBROZADORA STIHL FS 550 Nº 5.GARCIA PRIETO, MARCOS ENCUADERNACIONES Y COPIAS EN A4 PARA LA ESCUELA INFANTIL LA OLIVA.GARCIA PRIETO, MARCOS SUMINISTRO PEGATINAS PARA COLOCAR EN PLAYA ESPAÑA Y PLAYA RODILES.GARCIA PRIETO, MARCOS PLOTEADO DE 4 PLANOS EN A0.ZARDOYA OTIS S.A. SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES ESCUELA DE SELORIO, SAN JUAN DE CAPISTRANO Y CASA LOS HEVIA, JUNIO. (DESCONTADAS FRAS) IBERICA DE REVESTIMIENTOS, S.L. SUMINISTRO PINTURA PARA ESCUELAS DE SAN JUSTO, CASETA LA ÑORA, BAÑOS RODILES Y CIRCUITO LA BARQUERINA. (DESCONTADA FRA.) AGRUPACION VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL OGE/2016/81, SUBVENCIÓN NOMINATIVA ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL.CONSTITUCION DEPOSITO CAJA RURAL.ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGURO IMPORTE INDEMNIZACION DAÑOS OCASIONADOS EN FAROLA ALUMBRADO PUBLICO POR VEHICULO MATRICULA 0813 JCF. EXPLOTACIONES FORESTALES SOUTO CARRILL

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

Fecha Obtención

13/10/2016 Pág.

9:58:31 16

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA Periodo desde 1/8/2016

PRESUPUESTO 2016 Ordinal: F. Cont.

hasta 31/8/2016

201 LIBERBANK - CAJASTUR F. Conc.

Num. Caja

Núm. Oper.

Saldo Inicial : Ingresos

641.528,02

Saldos

Pag.

17/08/2016 17/08/2016

20160000780

320160000526

3.571,47

2.233.247,94

17/08/2016 17/08/2016

20160000781

320160000527

2.551,05

2.235.798,99

18/08/2016 18/08/2016

20160002436

220160006123

20.059,89

2.215.739,10

18/08/2016 18/08/2016

20160002437

220160006124

20.889,32

2.194.849,78

18/08/2016 18/08/2016

20160002438

220160006194

810,70

2.194.039,08

18/08/2016 18/08/2016

20160002439

220160006195

689,70

2.193.349,38

18/08/2016 18/08/2016

20160002440

220160006196

816,53

2.192.532,85

18/08/2016 18/08/2016

20160002441

220160006197

954,00

2.191.578,85

Saldo Anterior :

2.229.676,47

Tercero / Texto Explicativo IMPORTE PRIMER PLAZO APROVECHAMIENTO MADERABLE AMA-20/2016, RODAL B18a DEL MONTE CORDAL DE PEON, OSIL, CAÑEDO Y CUETARA. EXPLOTACIONES FORESTALES SOUTO CARRILL IMPORTE IVA AGRARIO DEL 1º PLAZO APROVECHAMIENTO MADERABLE AMA-20/2016, RODAL B18a DEL MONTE CORDAL DE PEON, ETC. EXPLOTACIONES FORESTALES SOUTO CARRILL IMPORTE FONDO MEJORAS DEL 1º PLAZO APROVECHAMIENTO MADERABLE AMA-20/2016, RODAL B18a DEL MONTE CORDAL DE PEON, ETC. EDP ENERGIA S.A.U. ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ETC., MES DE JUNIO. EDP COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO S ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ETC., MES DE JUNIO. INTEMAN, S.A. SUMINISTRO DE 10 CUBOS DE 25 KGS DE AGLOMERADO EN FRIO, PARA REPARACION VIAS PUBLICAS URBANAS. VILLARRICA MONTES, MARCOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ENSANCHE DE CAMINOS EN BRECEÑA Y SAN FELIZ.SUMINISTROS ASTURIANOS DE SEGURIDAD, S.L. SUMINISTRO VESTUARIO PARA PERSONAL TALLER DE EMPLEO RUTAS HISTORICAS.PORRAS LOMBARDO, MAR

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

Fecha Obtención

13/10/2016 Pág.

9:58:31 17

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA Periodo desde 1/8/2016

PRESUPUESTO 2016 Ordinal: F. Cont.

201 LIBERBANK - CAJASTUR F. Conc.

Num. Caja

Núm. Oper.

hasta 31/8/2016 Saldo Inicial :

Ingresos

641.528,02

Saldos

Pag.

18/08/2016 18/08/2016

20160002442

220160006198

207,79

2.191.371,06

18/08/2016 18/08/2016

20160002443

220160006199

2,00

2.191.369,06

18/08/2016 18/08/2016

20160002444

220160006200

96,80

2.191.272,26

18/08/2016 18/08/2016

20160002445

220160006201

62,71

2.191.209,55

18/08/2016 18/08/2016

20160002446

220160006202

264,00

2.190.945,55

18/08/2016 18/08/2016

20160002447

220160006203

1.080,00

2.189.865,55

18/08/2016 18/08/2016

20160002448

220160006204

288,00

2.189.577,55

18/08/2016 18/08/2016

20160002449

220160006205

700,80

2.188.876,75

18/08/2016 18/08/2016

20160002450

220160006206

13,30

2.188.863,45

Saldo Anterior :

2.191.578,85

Tercero / Texto Explicativo CAMPAMENTO URBANO EN CAPISTRANO, MES DEJULIO.SUMINISTROS E INSTALACIONES MEDIOAMBIENT MANTENIMIENTO INSTALACION DE CLIMATIZACION EN CASA LOS HEVIA, PERIODO DE 17-6-16 A 16-7-16.VALLE LLERA, MANUEL COPIA LLAVE PARA OFICINA TECNICA MUNICIPAL DE ARQUITECTURA.VIVEROS ALONSO NIEDA TRABAJOS CON MOTOCULTOR EN PRADO COLEGIO MALIAYO.ALMACENES MEANA,S.L. SUMINISTRO TRIGO Y MAIZ PARA LOS PAVOS DEL PARQUE Y TORNILLOS Y ARANDELAS PARA REPARAR DUCHA PLAYA ESPAÑA.PALACIO FERNANDEZ, JUAN RAMON PORTES CON ZAHORRA PARA APARCAMIENTO PLAYA ESPAÑA.PALACIO FERNANDEZ, JUAN RAMON PORTES CON ZAHORRA A SELORIO PARA REPARACION CAMINOS MISIEGU Y LLAGUA.PALACIO FERNANDEZ, JUAN RAMON PORTES CON CONTENEDOR DE ESCOMBROS POR OBRAS EN LA ESCUELA DE ROZAES, DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL TALLER EMPLEO RUTAS. PALACIO FERNANDEZ, JUAN RAMON PORTES CON ESCOMBROS DEL MURO CAMPO FUTBOL LES CALEYES.PERFUMERIAS YAYA S.L.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

Fecha Obtención

13/10/2016 Pág.

9:58:31 18

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA Periodo desde 1/8/2016

PRESUPUESTO 2016 Ordinal: F. Cont.

201 LIBERBANK - CAJASTUR F. Conc.

Num. Caja

Núm. Oper.

hasta 31/8/2016 Saldo Inicial :

Ingresos

641.528,02

Saldos

Pag.

18/08/2016 18/08/2016

20160002451

220160006207

20,00

2.188.843,45

18/08/2016 18/08/2016

20160002452

220160006208

110,00

2.188.733,45

18/08/2016 18/08/2016

20160002453

220160006209

595,32

2.188.138,13

18/08/2016 18/08/2016

20160002454

220160006210

71,39

2.188.066,74

18/08/2016 18/08/2016

20160002455

220160006211

1.863,00

2.186.203,74

18/08/2016 18/08/2016

20160002456

220160006212

2.250,60

2.183.953,14

18/08/2016 18/08/2016

20160002457

220160006213

553,50

2.183.399,64

18/08/2016 18/08/2016

20160002458

220160006214

570,00

2.182.829,64

Saldo Anterior :

2.188.863,45

Tercero / Texto Explicativo SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SALVAMENTO PLAYAS.HINUBO, C.B. (LA FORJA RESTAURANTE) COMIDA SR. ALCALDE E INGENIERO MUNICIPAL CON DIRECTOR GRAL. CALIDAD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES.DEL CASTILLO GONZALEZ, SUSANA (LIBRERIA O ADQUISICION 5 EJEMPLARES LIBRO "RUTA HERALDICA EN LA MANCOMUNIDAD DE LA SIDRA".ECOASTUR, LIMPIEZAS INDUSTRIALES, S.A.L. LIMPIEZA DE POZO NEGRO EN LA ESCUELA DE ROZAES Y TRASLADO DE RESIDUOS A COGERSA.ABNET SISTEMAS ADQUISICION DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB PARA OFICINA TECNICA MUNICIPAL DE INGENIERIA.PEREZ MIYAR, JUAN LIMPIEZA DE CUNETAS EN CARRETERA DE ACCESO A PLAYA ESPAÑA.HORMIGONES DEL SELLA, S.A. SUMINISTRO HORMIGON PARA OBRAS EN CAMINOS MUNICIPALES.AGLOMERADOS DOS R, S.L. SUMINISTRO 25 KG. DE AGLOMERADO ASFALTICO ENVASADO EN FRIO, PARA REPARACIONES EN VIAS PUBLICAS URBANAS.AUTOCARES CABRANES S.L. (II) SERVICIO AUTOCAR A VALDERREDIBLE (CANTABRIA) CON BANDA MUSICA VILLAVICIOSA PARA "VIII ENCUENTROS ASTUR-CANTABROS".-

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

Fecha Obtención

13/10/2016 Pág.

9:58:31 19

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA Periodo desde 1/8/2016

PRESUPUESTO 2016 Ordinal: F. Cont.

201 LIBERBANK - CAJASTUR F. Conc.

Num. Caja

Núm. Oper.

hasta 31/8/2016 Saldo Inicial :

Ingresos

641.528,02

Saldos

Pag.

18/08/2016 18/08/2016

20160002459

220160006215

726,00

2.182.103,64

18/08/2016 18/08/2016

20160002460

220160006216

2.819,30

2.179.284,34

18/08/2016 18/08/2016

20160002461

220160006217

477,35

2.178.806,99

18/08/2016 18/08/2016

20160002462

220160006218

1.158,05

2.177.648,94

18/08/2016 18/08/2016

20160002463

220160006219

726,00

2.176.922,94

18/08/2016 18/08/2016

20160002464

220160006220

421,50

2.176.501,44

18/08/2016 18/08/2016

20160002465

220160006221

13,26

2.176.488,18

18/08/2016 18/08/2016

20160002466

220160006222

24,74

2.176.463,44

18/08/2016 18/08/2016

20160002467

220160006223

15,19

2.176.448,25

18/08/2016 18/08/2016

20160002468

220160006224

1.188,95

2.175.259,30

Saldo Anterior :

2.182.829,64

Tercero / Texto Explicativo GANCEDO LORDA, MANUEL ANGEL LIMPIEZA TEJADO ESCUELA DE GRASES.VILLAR RODRIGUEZ, JORGE TRABAJOS LIMPIEZA EUCALIPTAL DEL PUNTAL Y CIERRE PERIMETRAL DE RODILES.MUNIELLO ELECTRICIDAD, S.A. SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA OBRAS ELECTRICAS EN PUERTA DE LA CASA CONSISTORIAL. MUNIELLO ELECTRICIDAD, S.A. LUCES DE EMERGENCIA PARA EDIFICIO ESCUELAS GRADUADAS.ROTATIVAS E IMPRESIONES DEL SUEVE, S.L. PUBLICIDAD PROGRAMACION CULTURAL VERANO 2016 EN VILLAVICIOSA.ARRANZ BUSTO, BELEN SUMINISTRO PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES MUNICIPALES.ALOSEI, S.L. SUMINISTRO VARILLAS DE TETRACERO PARA ACORDONAR CONSTRUCCION EN FUMERIN - SAN JUSTO.ALOSEI, S.L. SUMINISTRO MATERIALES DE ALBAÑILERIA PARA OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.ALOSEI, S.L. SUMINISTRO MATERIALES DE ALBAÑILERIA PARA OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.ALOSEI, S.L. SUMINISTRO MATERIALES ALBAÑILERIA PARA TALLER DE EMPLEO RUTAS HISTORICAS.-

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

Fecha Obtención

13/10/2016 Pág.

9:58:31 20

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA Periodo desde 1/8/2016

PRESUPUESTO 2016 Ordinal: F. Cont.

201 LIBERBANK - CAJASTUR F. Conc.

Num. Caja

Núm. Oper.

hasta 31/8/2016 Saldo Inicial :

Ingresos

641.528,02

Saldos

Pag.

18/08/2016 18/08/2016

20160002469

220160006225

8,64

2.175.250,66

18/08/2016 18/08/2016

20160002470

220160006226

816,75

2.174.433,91

18/08/2016 18/08/2016

20160002471

220160006227

354,06

2.174.079,85

18/08/2016 18/08/2016

20160002472

220160006228

573,72

2.173.506,13

18/08/2016 18/08/2016

20160002473

220160006229

285,12

2.173.221,01

18/08/2016 18/08/2016

20160002474

220160006230

114,85

2.173.106,16

18/08/2016 18/08/2016

20160002475

220160006231

60,50

2.173.045,66

18/08/2016 18/08/2016

20160002476

220160006232

375,00

2.172.670,66

18/08/2016 18/08/2016

20160002477

220160006233

62,40

2.172.608,26

Saldo Anterior :

2.175.259,30

Tercero / Texto Explicativo ALOSEI, S.L. SUMINISTRO PREFASEC ENLUCIDO PARA OBRAS EN ESCUELA DE GRASES.CANALIZACIONES ESPECIALES Y MATERIALES S SUMINISTRO Y COLOCACION DECANTADOR -DIGESTOR (FOSA SEPTICA) EN ESCUELA DE ROZAES.ELECTRO AVILES, S.A. SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICIONES ALUMBRADO PUBLICO. IBERICA DE REVESTIMIENTOS, S.L. SUMINISTRO MATERIALES DE PINTURA PARA FACHADA BAÑOS PLAYA RODILES Y ESCUELA DE GRASES.FARMACIA VILLAZON SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA RELLENAR BOTIQUINES DE SERVICIOS DE EMERGENCIA.ALVAREZ RIESTRA, FRANCISCO JAVIER HONORARIOS PROCURADOR EN APELACION Nº 263/15 DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TSJPA FRENTE A GABRIEL SANZ PEREZ.ALONSO ALVAREZ, MANUEL (PATHFINDER) SUMINISTRO GUANTES ANTICORTE PARA USO POLICIA LOCAL. AIRLAND PUBLICIDAD AEREA S.L. SUMINISTRO DE DIEZ GLOBOS ESFERICOS DE 80 cm. CON UNA TINTA LASAR UNA CARA, PARA EL FESTIVAL DE LOS FRUTOS ROJOS. WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. (LA LEY) (2016051) CLAVE PARA APLICACION DIRECTIVA 2014/24UE S.CON.PU.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

Fecha Obtención

13/10/2016 Pág.

9:58:31 21

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA Periodo desde 1/8/2016

PRESUPUESTO 2016 Ordinal: F. Cont.

201 LIBERBANK - CAJASTUR F. Conc.

Num. Caja

Núm. Oper.

hasta 31/8/2016 Saldo Inicial :

Ingresos

641.528,02

Saldos

Pag.

18/08/2016 18/08/2016

20160002478

220160006234

145,20

2.172.463,06

18/08/2016 18/08/2016

20160002479

220160006235

163,35

2.172.299,71

18/08/2016 18/08/2016

20160002480

220160006236

3.472,70

2.168.827,01

18/08/2016 18/08/2016

20160002481

220160006237

47,61

2.168.779,40

18/08/2016 18/08/2016

20160002482

220160006238

48,40

2.168.731,00

18/08/2016 18/08/2016

20160002483

220160006239

60,50

2.168.670,50

18/08/2016 18/08/2016

20160002484

220160006240

405,35

2.168.265,15

18/08/2016 18/08/2016

20160002485

220160006241

1.089,00

2.167.176,15

18/08/2016 18/08/2016

20160002486

220160006242

4.446,75

2.162.729,40

Saldo Anterior :

2.172.608,26

Tercero / Texto Explicativo ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L. SUMINISTRO QUINEINTAS UD. TRIPTICO "CASA L' HORRU" ARTES GRAFICAS EL CARBAYON, S.L. SUMINISTRO DOSCIENTAS CINCUENTA CARPETAS PARA OFICINA TECNICA MUNICIPAL INGENIERIA. MERYBAL CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S. TRABAJOS ESCOLLERA EN ARGAYU DE ORIYES CON SANEO DE DOS BLANDONES. GONZALEZ ALVAREZ, IVAN (ICOLOR) SUMINISTRO COPIAS COLOR, PLASTIFICADOS Y SELLO PARA TALLER EMPLEO RUTAS HISTORICAS. GONZALEZ ALVAREZ, IVAN (ICOLOR) SUMINISTRO CUARENTA CARTES FIESTA DE LA MUSICA 18 JUNIO, CAMPAMENTO VERANO CAPISTRANO. GONZALEZ ALVAREZ, IVAN (ICOLOR) SUMINISTRO TREINTA CARTELES FESTIVAL DE LA MUSICA Y QUINCE CARTELES EXPOSICION ACUARELAS CASA DE LOS HEVIA. GONZALEZ ALVAREZ, IVAN (ICOLOR) SUMINISTRO SESENTA CARTELES, MUPI Y TRIPTICOS DEL V FESTIVAL DE LA RIA "ENRIQUE CORREA" CLUB BIKE TRIAL GIJON EXHIBICION DE BIKETRIAL ACOMPAÑADO POR SPEAKER Y MUSICA EN LA FIERA SOBRE RUEDAS, EL DIA 19-06-16. ABNET SISTEMAS

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

Fecha Obtención

13/10/2016 Pág.

9:58:31 22

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA Periodo desde 1/8/2016

PRESUPUESTO 2016 Ordinal: F. Cont.

201 LIBERBANK - CAJASTUR F. Conc.

Num. Caja

Núm. Oper.

hasta 31/8/2016 Saldo Inicial :

Ingresos

641.528,02

Saldos

Pag.

18/08/2016 18/08/2016

20160002487

220160006243

2.409,00

2.160.320,40

18/08/2016 18/08/2016

20160002488

220160006244

95,40

2.160.225,00

18/08/2016 18/08/2016

20160002489

220160006245

726,00

2.159.499,00

18/08/2016 18/08/2016

20160002490

220160006246

48,13

2.159.450,87

18/08/2016 18/08/2016

20160002491

220160006247

479,40

2.158.971,47

18/08/2016 18/08/2016

20160002492

220160006248

2.882,00

2.156.089,47

18/08/2016 18/08/2016

20160002493

220160006249

3.157,00

2.152.932,47

18/08/2016 18/08/2016

20160002494

220160006250

1.713,23

2.151.219,24

18/08/2016 18/08/2016

20160002495

220160006251

1.114,17

2.150.105,07

Saldo Anterior :

2.162.729,40

Tercero / Texto Explicativo SUMINISTRO SERVIDOR HP PROLIANT ML35Op, WINDOWS SERVER 2012 ESTANDAR, INSTALACION, CONFIGURACION Y MIGRACION, SERV. ECON URBASER, S.A. LIMPIEZA SENDA Y ENTORNO RIA. WURTH ESPAÑA, S.A. SUMINISTRO DESOXIDANTE, SPRAY PARA MARCAR ROJO PARA TALLER ELECTRICO. ROTATIVAS E IMPRESIONES DEL SUEVE, S.L. PUBLICACION ANUNCIO FELICITACION XXV ANIVERSARIO DEL FIELATO. SISTEMAS DE OFICINA DEL PRINCIPADO S.L. (CA FACTURACION COPIAS DE LA FOTOCOPIADORA OFICINA DE SECRETARIA, PERIODO DE 10-06-16 A 19-07-16. EQUIPAMIENTOS LABORALES PROA S.L. SUMINISTRO MASCARILLAS DESECHABLES, GAFAS Y CASCO PARA TARLLER EMPLEO RUTAS HISTORIAS. URBASER, S.A. LIMPIEZA, DESINFECCION Y SANEO DE ESTANQUE DEL PARQUE PELAMBRE Y FUENTES. URBASER, S.A. LIMPIEZA Y ADECENTADO DEL ARENAL Y ZONA DE APARCAMIENTOS Y ACCESO DE LA PLAYA DE LA ÑORA. AMBULANCIAS LUIS ANGEL S.L. SERVICIOS PRESTADOS DE ALQUILER AMBULANCIA PARA SERVICIO DE PROTECCION CIVIL, MES DE JULIO. ARMAS Y VALLINA, S.L. (ARVALL)

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

Fecha Obtención

13/10/2016 Pág.

9:58:31 23

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA Periodo desde 1/8/2016

PRESUPUESTO 2016 Ordinal: F. Cont.

hasta 31/8/2016

201 LIBERBANK - CAJASTUR F. Conc.

Num. Caja

Núm. Oper.

Saldo Inicial : Ingresos

641.528,02

Saldos

Pag.

18/08/2016 18/08/2016

20160002496

220160006252

571,73

2.149.533,34

18/08/2016 18/08/2016

20160002497

220160006253

224,52

2.149.308,82

18/08/2016 18/08/2016

20160002498

220160006254

664,90

2.148.643,92

18/08/2016 18/08/2016

20160002499

220160006255

150,04

2.148.493,88

18/08/2016 18/08/2016

20160002500

220160006256

20,00

2.148.473,88

18/08/2016 18/08/2016

20160002501

220160006257

363,00

2.148.110,88

18/08/2016 18/08/2016

20160002502

220160006258

17,69

2.148.093,19

24/08/2016 24/08/2016

20160002518

220160006370

133,77

2.147.959,42

29/08/2016 29/08/2016

20160000784

120160000930

369.054,75

2.517.014,17

29/08/2016 29/08/2016

20160000785

320160000534

9.210,99

2.526.225,16

Saldo Anterior :

2.150.105,07

Tercero / Texto Explicativo ARRENDAMIENTO CAMION PLATAFORMA PARA REPARACION AVERIAS SERVICIO ELECTRICO. ARMAS Y VALLINA, S.L. (ARVALL) ALQUILER DESHUMIFICADOR PARA LOCAL CRUZ ROJA. ARMAS Y VALLINA, S.L. (ARVALL) ALQUILER CASETA PARA VESTUARIO SOCORRISTAS PLAYA DE RODILES, MES DE JUNIO. (DEL 17-06-16 AL 30-06-16) ARMAS Y VALLINA, S.L. (ARVALL) ARRANDAMIENTO CASETA VESTUARIO MOVIL, PARA RODILES CUP. FERNANDEZ BERROS, ROSARIO (BERFER) SUMINISTRO PAPEL HIGIENICO Y SERVILLETAS SECAMANOS PARA LA CASA DE LOS HEVIA. VALLE LLERA, MANUEL SUMINISTRO DOS LLAVES ACERO Y DOS LLAVES SEGURIDAD PARA I FESTIVAL ARANDANO. ROTATIVAS E IMPRESIONES DEL SUEVE, S.L. PUBLICACION EN EL FIELATO DE ANUNCIO FESTIVAL ARANDANO. UNION FERRETERA ASTUR S.L. SUMINISTRO MATERIALES ALBAÑILERIA PARA TALLER EMPLEO RUTAS HISTORICAS. (DESCONTADA FRA. ABONO Nº RESGISTRO 20) TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. RECIBO MANTENIMIENTO CENTRALITA CASA CONSISTORIAL, MES DE AGOSTO. ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL ENTREGA A CUENTA TRIBUTOS LOCALES, MES DE AGOSTO. ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

Fecha Obtención

13/10/2016 Pág.

9:58:31 24

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA Periodo desde 1/8/2016

PRESUPUESTO 2016 Ordinal: F. Cont.

201 LIBERBANK - CAJASTUR F. Conc.

Num. Caja

Núm. Oper.

hasta 31/8/2016 Saldo Inicial :

Ingresos

641.528,02

Saldos

Pag.

29/08/2016 29/08/2016

20160002519

120160000932

472,65

2.525.752,51

30/08/2016 30/08/2016

20160002503

220160006333

1.408,67

2.524.343,84

30/08/2016 30/08/2016

20160002504

320160000491

300,00

2.524.043,84

30/08/2016 30/08/2016

20160002505

320160000503

1.365,00

2.522.678,84

30/08/2016 30/08/2016

20160002506

320160000504

1.365,00

2.521.313,84

30/08/2016 30/08/2016

20160002507

320160000505

868,35

2.520.445,49

30/08/2016 30/08/2016

20160002508

320160000506

1.197,74

2.519.247,75

Saldo Anterior :

2.526.225,16

Tercero / Texto Explicativo ENTREGA A CUENTA TRIBUTOS LOCALES (APDO. F), MES DE AGOSTO. ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL IMPORTE DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN LA ENTREGA A CUENTA TRIBUTOS LOCALES, MES DE AGOSTO. GARCIA DEL CUETO, ANTONIA IMPORTE ARRENDAMIENTO LOCAL SITO EN PLAZA DEL AYUNTAMIENTO Nº 5, PARA OFICINAS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO. VASSALLO, HARALD DEVOLUCION FIANZA DEFINITIVA POR DAÑOS QUE SE PUEDAN OCASIONAR POR LA INSTALACION DE CIRCO DE VIENNA. R.A. 10-08-16. ASOAMCA, S.L. DEVOLUCION 50% FIANZA DEFINITIVA POR ADJUDICACION DEL CONTRATO DE EXPLOTACION BAR PLAYA DE RODILES. A/C 18-08-16. ASOAMCA, S.L. DEVOLUCION 50% FIANZA DEFINITIVA POR ADJUDICACION DEL CONTRATO DE EXPLOTACION BAR PLAYA DE RODILES. A/C 18-08-16. FORESTAL HNOS RUIZ-CORRAL, S.L. - FORASTU DEVOLUCION FIANZA DEFINITIVA ADJUDICACION CONTRATO DESBROCE CAMINOS CONCEJO VILLAVICIOSA - CON/2014/27. A/C 18-08-16. UTE FORESTAL HERMANOS RUIZ-CORRAL, S.L.-

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

Fecha Obtención

13/10/2016 Pág.

9:58:31 25

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA Periodo desde 1/8/2016

PRESUPUESTO 2016 Ordinal: F. Cont.

hasta 31/8/2016

201 LIBERBANK - CAJASTUR F. Conc.

Num. Caja

Saldo Inicial :

Núm. Oper.

Ingresos

Pag.

641.528,02

Saldos

31/08/2016 31/08/2016

20160002520

220160006373

57.196,53

2.462.051,22

31/08/2016 31/08/2016

20160002521

320160000532

11.033,69

2.451.017,53

Total:

5.409.480,87

5.491.295,18

Saldo Anterior :

2.519.247,75

Tercero / Texto Explicativo DEVOLUCION FIANZA DEFINITIVA EXPTE. CON/2014/27, DESBROCE Y LIMPIEZA CAMINOS MUNICIPALES. A/C 18-08-16. TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA IMPORTE SEGUROS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO. TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA IMPORTE SEGUROS SOCIALES RETENIDOS AL PERSONAL MUNICIPAL, MES DE JULIO.

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

Fecha Obtención

13/10/2016 Pág.

9:59:03 1

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA Periodo desde 1/8/2016

PRESUPUESTO 2016 Ordinal: F. Cont.

hasta 31/8/2016

202 CAJA RURAL DE ASTURIAS F. Conc.

Num. Caja

Núm. Oper.

Saldo Inicial : Ingresos

Pag.

226.254,67

Saldos

01/08/2016 01/08/2016

20160000772

220160006366

123,51

400.107,48

04/08/2016 04/08/2016

20160000863

320160000588

682,93

400.790,41

Saldo Anterior :

399.983,97

Tercero / Texto Explicativo EDP ENERGIA S.A.U. IMPORTE INGRESADO POR ASOAMCA, EN CONCEPTO DE RECIBOS ENERGIA ELECTRICA BAR DE RODILES, PERIODO DE 19-04-16 A 18-05-16. M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA OPERTATIVA.-

08/08/2016 08/08/2016

20160000870

320160000602

1.400.790,41

1.000.000,00

M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS PARA COLOCACION DE EXCEDENTES DE TESORERIA.08/08/2016 08/08/2016

20160002789

1.000.000,00

320160000603

400.790,41

15/08/2016 15/08/2016

20160000717

120160000864

3.089,63

403.880,04

15/08/2016 15/08/2016

20160000718

120160000865

31,62

403.911,66

15/08/2016 15/08/2016

20160000731

120160000878

2.833,20

406.744,86

15/08/2016 15/08/2016

20160000732

120160000879

2.808,00

409.552,86

15/08/2016 15/08/2016

20160000745

120160000892

45,23

409.598,09

M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA DE COLOCACION DE EXCEDENTES DE TESORERIA.RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO (CARGO 2ª QUINCENA DE JULIO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO (CARGO 1ª QUINCENA DE JUNIO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 2ª QUINCENA JULIO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 1ª QUINCENA JULIO) RECAUDACION

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

Fecha Obtención

13/10/2016 Pág.

9:59:03 2

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA Periodo desde 1/8/2016

PRESUPUESTO 2016 Ordinal: F. Cont.

hasta 31/8/2016

202 CAJA RURAL DE ASTURIAS F. Conc.

Num. Caja

Núm. Oper.

Saldo Inicial : Ingresos

Pag.

226.254,67

Saldos

15/08/2016 15/08/2016

20160000754

120160000901

95,20

409.693,29

15/08/2016 15/08/2016

20160000755

120160000902

1.092,00

410.785,29

15/08/2016 15/08/2016

20160000758

120160000905

324,54

411.109,83

15/08/2016 15/08/2016

20160000761

120160000908

685,08

411.794,91

16/08/2016 16/08/2016

20160000864

320160000590

695,96

412.490,87

18/08/2016 18/08/2016

20160000773

220160006367

53,32

412.544,19

30/08/2016 30/08/2016

20160000865

320160000592

238,84

412.783,03

31/08/2016 31/08/2016

20160000810

120160000981

931,41

413.714,44

Saldo Anterior :

409.598,09

Tercero / Texto Explicativo APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 1ª QUINCENA JUNIO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 2ª QUINCENA JULIO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 1ª QUINCENA JULIO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 2ª QUINCENA JULIO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 1ª QUINCENA JULIO) M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA OPERTATIVA.EDP ENERGIA S.A.U. IMPORTE INGRESADO POR ASOAMCA, EN CONCEPTO DE RECIBOS ENERGIA ELECTRICA BAR DE RODILES, PERIODO DE 19-05-16 A 31-05-16. M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA OPERTATIVA.RECAUDACION

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

Fecha Obtención

13/10/2016 Pág.

9:59:03 3

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA Periodo desde 1/8/2016

PRESUPUESTO 2016 Ordinal: F. Cont.

hasta 31/8/2016

202 CAJA RURAL DE ASTURIAS F. Conc.

Num. Caja

Saldo Inicial :

Núm. Oper.

Ingresos

Pag.

226.254,67

Saldos

31/08/2016 31/08/2016

20160000811

120160000982

81,16

413.795,60

31/08/2016 31/08/2016

20160000813

120160000984

53,48

413.849,08

31/08/2016 31/08/2016

20160000824

120160000995

55,62

413.904,70

31/08/2016 31/08/2016

20160000825

120160000996

45,23

413.949,93

31/08/2016 31/08/2016

20160000835

120160001006

1.073,16

415.023,09

31/08/2016 31/08/2016

20160000840

120160001011

216,36

415.239,45

31/08/2016 31/08/2016

20160000858

120160001034

275,00

415.514,45

Total:

1.015.530,48

1.000.000,00

Saldo Anterior :

413.714,44

Tercero / Texto Explicativo APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO (CARGO 1ª QUINCENA AGOSTO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO (CARGO 2ª QUINCENA JULIO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO (CARGO 2ª QUINCENA AGOSTO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 2ª QUINCENA AGOSTO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 1ª QUINCENA JUNIO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 2ª QUINCENA JULIO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 2ª QUINCENA JULIO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA 2ª QUINCENA DE AGOSTO (CARGO 2ª QUINCENA AGOSTO)

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

Fecha Obtención

13/10/2016 Pág.

9:59:31 1

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA Periodo desde 1/8/2016

PRESUPUESTO 2016 Ordinal: F. Cont.

hasta 31/8/2016

203 BANCO DE SABADELL F. Conc.

25/08/2016 25/08/2016

Num. Caja 20160000866

Saldo Inicial : Núm. Oper.

320160000594

Ingresos

Pag.

100,85

495.541,97

Saldos

Saldo Anterior :

459.754,59

Tercero / Texto Explicativo

459.855,44

31/08/2016 31/08/2016

20160000828

120160000999

18,54

459.873,98

31/08/2016 31/08/2016

20160000867

320160000596

358,84

460.232,82

M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA OPERTATIVA.RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 1ª QUINCENA JUNIO) M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA OPERATIVA.-

Total:

478,23

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

Fecha Obtención

13/10/2016 Pág.

Saldo Anterior :

57.086,69

10:00:02 1

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA Periodo desde 1/8/2016

PRESUPUESTO 2016 Ordinal: F. Cont.

hasta 31/8/2016

204 BANCO BILBAO-VIZCAYA F. Conc.

31/08/2016 31/08/2016

Num. Caja 20160000860

Saldo Inicial :

Núm. Oper. 120160001036

Total:

Ingresos 120,00

120,00

Pag.

55.015,28

Saldos 57.206,69

Tercero / Texto Explicativo RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA 2ª QUINCENA DE AGOSTO (CARGO 2ª QUINCENA AGOSTO)

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

Fecha Obtención

13/10/2016 Pág.

10:01:00 1

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA Periodo desde 1/8/2016

PRESUPUESTO 2016 Ordinal: F. Cont.

hasta 31/8/2016

208 BBVA - BCL F. Conc.

Num. Caja

Saldo Inicial : Núm. Oper.

03/08/2016 03/08/2016

20160000774

120160000922

08/08/2016 08/08/2016

20160002788

320160000601

Ingresos

Pag.

296.219,98

Saldos 1.607.578,50

83.908,61

1.000.000,00

20160000782

120160000928

9.260,93

616.839,43

17/08/2016 17/08/2016

20160000783

120160000929

3.256,52

620.095,95

30/08/2016 30/08/2016

20160000786

120160000936

226.531,45

846.627,40

30/08/2016 30/08/2016

20160002538

120160000938

Total:

322.957,51

1.009.443,48

1.523.669,89

Tercero / Texto Explicativo MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES ENTREGA A CUENTA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO, POR LA LIQUIDACION DEFINITIVA DEL EJERCICIO 2014.

607.578,50

17/08/2016 17/08/2016

9.443,48

Saldo Anterior :

837.183,92

M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS PARA COLOCACION DE EXCEDENTES DE TESORERIA.MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES IMPORTE LIQUIDACION COMPENSACION TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES IMPORTE DISTRIBUCION CUOTAS NACIONALES DEL IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONOMICAS, 1º PROCESO 2016 PERIODO 01-12-15 A 31-05-16 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES ENTREGA A CUENTA POR LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO, MES DE AGOSTO. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES IMPORTE DEVOLUCION EFECTUADA EN LA ENTREGA A CTA. TRIBUTOS DEL ESTADO, MES DE AGOSTO. (DERIVADO LIQUIDACION 2009)

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

Fecha Obtención

13/10/2016 Pág.

Saldo Anterior :

41.416,88

10:01:24 1

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA Periodo desde 1/8/2016

PRESUPUESTO 2016 Ordinal: F. Cont.

hasta 31/8/2016

212 CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA F. Conc.

Num. Caja

Núm. Oper.

Saldo Inicial :

Ingresos

Pag.

41.057,09

Saldos

15/08/2016 15/08/2016

20160000734

120160000881

120,32

41.537,20

15/08/2016 15/08/2016

20160000760

120160000907

46,79

41.583,99

25/08/2016 25/08/2016

20160000868

320160000598

90,46

41.674,45

Tercero / Texto Explicativo RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECAUDACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 1ª QUINCENA JULIO) RECAUDACION APLICACION PRESUPUESTARIA DE LA RECUADACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO. (CARGO 1ª QUINCENA JULIO) M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA OPERATIVA.-

31/08/2016 31/08/2016

20160000869

320160000600

191,92

41.866,37 M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA OPERATIVA.-

Total:

449,49

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

Fecha Obtención

13/10/2016 Pág.

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA Periodo desde 1/8/2016

PRESUPUESTO 2016 Ordinal: F. Cont.

308 LIBERBANK, S.A. F. Conc.

08/08/2016 08/08/2016

Num. Caja 20160002435

hasta 31/8/2016 Saldo Inicial :

Núm. Oper. 320160000487

Ingresos

Pag.

5.000.000,00

Saldos

Saldo Anterior :

5.000.000,00

Tercero / Texto Explicativo

5.000.000,00 CANCELACION DEPOSITO LIBERBANK.-

Total:

5.000.000,00

10:02:21 1

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

Fecha Obtención

13/10/2016 Pág.

10:02:39 1

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA Periodo desde 1/8/2016

PRESUPUESTO 2016 Ordinal: F. Cont.

hasta 31/8/2016

309 CAJA RURAL DE ASTURIAS F. Conc.

Num. Caja

Saldo Anterior :

Saldo Inicial :

Núm. Oper.

Ingresos

Pag.

Saldos

08/08/2016 08/08/2016

20160000675

320160000486

5.000.000,00

5.000.000,00

08/08/2016 08/08/2016

20160000871

320160000604

1.000.000,00

6.000.000,00

Tercero / Texto Explicativo

CONSTITUCION DEPOSITO CAJA RURAL.M.I.T. DE TRASPASO DE FONDOS A CTA DE COLOCACION DE EXCEDENTES DE TESORERIA.-

Total:

6.000.000,00

PATRONATO DE DEPORTES

Fecha Obtención

13/10/2016 Pág.

Saldo Anterior :

54.889,52

10:03:28 1

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA Periodo desde 1/8/2016

PRESUPUESTO 2016 Ordinal: F. Cont.

hasta 31/8/2016

201 LIBERBANK S.A. F. Conc.

Num. Caja

Saldo Inicial : Núm. Oper.

Ingresos

78.487,65

Saldos

Pag.

01/08/2016 01/08/2016

20160000161

220160000354

7.491,03

47.398,49

09/08/2016 09/08/2016

20160000164

320160000071

750,25

46.648,24

31/08/2016 31/08/2016

20160000013

320160000072

31/08/2016 31/08/2016

20160000162

320160000068

494,51

47.813,48

31/08/2016 31/08/2016

20160000163

220160000357

2.515,05

45.298,43

Total:

48.307,99

1.659,75

1.659,75

11.250,84

Tercero / Texto Explicativo NOMINA DEL PERSONAL DEL PMD NOMINA PMD MES DE JULIO.REPSOL BUTANO S.A. IMPORTE ALQUILER DEPOSITO Y CONSUMO GAS PROPANO EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, AGOSTO.TESORERIA INGRESO EN CUENTA LIBERBANK MES DE AGOSTO 2016, PENDIENTE DE VERIFICAR LIQUIDACIONES.TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA SEGUROS SOCIALES RETENIDOS AL PERSONAL DEL PMD EN LA NOMINA DE JULIO.TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA IMPORTE SEGUROS SOCIALES MES DE JULIO.-

PATRONATO DE SERVICIOS SOCIALES

Fecha Obtención

13/10/2016 Pág.

10:04:15 1

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA Periodo desde 1/8/2016

PRESUPUESTO 2016 Ordinal: F. Cont.

hasta 31/8/2016

201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS F. Conc.

Num. Caja

Núm. Oper.

Saldo Inicial : Ingresos

701.132,21

Saldos

Pag.

01/08/2016 01/08/2016

20160000049

120160000063

164.896,90

01/08/2016 01/08/2016

20160000535

220160001484

81.388,18

83.508,72

01/08/2016 01/08/2016

20160000536

220160001487

3.800,00

79.708,72

03/08/2016 03/08/2016

20160000530

220160001466

759,92

78.948,80

04/08/2016 04/08/2016

20160000050

120160000064

4.823,18

83.771,98

04/08/2016 04/08/2016

20160000055

220160001681

2.018,44

85.790,42

04/08/2016 04/08/2016

20160000606

320160000111

119,80

85.670,62

04/08/2016 04/08/2016

20160000607

220160001684

867,82

84.802,80

08/08/2016 08/08/2016

20160000539

320160000092

285,02

84.517,78

12/08/2016 12/08/2016

20160000051

120160000065

1.133,45

63.792,50

148.310,28

Saldo Anterior :

163.763,45

Tercero / Texto Explicativo TESORERIA RECAUDACION AGOSTO POR ESTANCIAS RESIDENCIA ANCIANOS, CARGO DEL 16 AL 31 DE JULIO.TESORERIA NOMINAS NOMINA PMSS MES DE JULIO.TESORERIA NOMINAS NOMINA PMSS MES DE JULIO (ATRASOS).RIESGO ALVAREZ, ANGEL ASO/2016/429, SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA GASTOS ALQUILER, LUZ Y GAS. R/P 27-7-16.TESORERIA RECAUDACION AGOSTO POR SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, CARGO DEL 1 AL 15 DE AGOSTO.TESORERIA NOMINAS REINTEGRO IMPORTE BRUTO NOMINA MES DE JULIO DÑA. LUCIA MENENDEZ DÍAZ, POR IMPROCEDENCIA (EXCEDENCIA).TESORERIA IMPORTE DESCUENTOS REINTEGRO NOMINA MES DE JULIO DE LUCIA MENENDEZ.TESORERIA IMPORTE NOMINA CORREGIDA LUCIA MENENDEZ DIAZ, MES DE JULIO DE 2016.REPSOL BUTANO, S.A. IMPORTE ALQUILER DEPOSITO Y CONSUMO GAS PROPANO EN LA RESIDENCIA ANCIANOS, AGOSTO.ORGANISMO AUTONOMO E.R.A.

PATRONATO DE SERVICIOS SOCIALES

Fecha Obtención

13/10/2016 Pág.

10:04:15 2

EXTRACTO DEL ORDINAL DE TESORERIA Periodo desde 1/8/2016

PRESUPUESTO 2016 Ordinal: F. Cont.

hasta 31/8/2016

201 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS F. Conc.

Num. Caja

Núm. Oper.

Saldo Inicial : Ingresos

Pag.

701.132,21

Saldos

18/08/2016 18/08/2016

20160000531

220160001475

22/08/2016 22/08/2016

20160000052

320160000089

450,00

144.839,12

23/08/2016 23/08/2016

20160000053

120160000066

102,50

144.941,62

31/08/2016 31/08/2016

20160000054

120160000068

484,85

145.426,47

31/08/2016 31/08/2016

20160000540

320160000095

5.715,76

139.710,71

31/08/2016 31/08/2016

20160000541

220160001491

22.645,92

117.064,79

Total:

3.921,16

72.804,92

119.503,58

144.389,12

Saldo Anterior :

148.310,28

Tercero / Texto Explicativo SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE JUNIO-2016 EN REGIMEN DE GESTION CONCERTADA POR UN TOTAL DE 50 PLAZAS.ACEBEDO BARRO, MARIA DEL PILAR PER/2016/11, PREMIO DE JUBILACIÓN ANTICIPADA MARÍA DEL PILAR ACEBEDO BARRO. VIVEROS RANZ, RICARDO FIANZA DEFINITIVA EXPTE CON/2016/8 SERVICIO DE FISOTERAPIA EN LA RESIDENCIA NTRA SRA DEL PORTAL. TESORERIA IMPORTE RECAUDADO EN TELEFONO MONEDAS DE LA RESIDENCIA ANCIANOS.TESORERIA RECAUDACION AGOSTO POR ESTANCIAS RESIDENCIA ANCIANOS, CARGO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO.TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA SEGUROS SOCIALES RETENIDOS AL PERSONAL DEL PMSS EN LA NOMINA DE JULIO.TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA IMPORTE SEGUROS SOCIALES MES DE JULIO.-

Suggest Documents

Saldo Final. Saldo Inicial. Movimientos

Saldo Final. Saldo Inicial. Movimientos
Read more
del Cuenta Contable Saldo Inicial periodo periodo Saldo Final

del Cuenta Contable Saldo Inicial periodo periodo Saldo Final
Read more
CALORETO RESIDENCIAL, A.C. INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (ENERO 2015) SALDO INICIAL $ 86, SALDO INICIAL $ 61,403.02

CALORETO RESIDENCIAL, A.C. INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (ENERO 2015) SALDO INICIAL $ 86, SALDO INICIAL $ 61,403.02
Read more
MANUAL DE ORGANIZACION DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

MANUAL DE ORGANIZACION DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA
Read more
REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE TESORERIA

REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE TESORERIA
Read more
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RIMAC SUBGERENCIA DE TESORERIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RIMAC SUBGERENCIA DE TESORERIA
Read more
EXTRACTO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

EXTRACTO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO
Read more
MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA CUENTAS SALDO INICIAL DEL MES ACREEDOR ACTIVO 2,319,195, ,

MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA CUENTAS SALDO INICIAL DEL MES ACREEDOR ACTIVO 2,319,195, ,
Read more
SISTEMA DE TESORERIA

SISTEMA DE TESORERIA
Read more
EXTRACTO DEL REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO

EXTRACTO DEL REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO
Read more
EXTRACTO DEL REGLAMENTO OFICIAL DE VOLEIBOL

EXTRACTO DEL REGLAMENTO OFICIAL DE VOLEIBOL
Read more
ph del extracto acuoso de la lana'')

ph del extracto acuoso de la lana'')
Read more
Perfiles del Nivel Inicial

Perfiles del Nivel Inicial
Read more
FORMULARIOS DEL SII Y TESORERIA

FORMULARIOS DEL SII Y TESORERIA
Read more
VALORACION INICIAL DEL BREXIT

VALORACION INICIAL DEL BREXIT
Read more
EXTRACTO DEL PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR DEL COLEGIO

EXTRACTO DEL PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR DEL COLEGIO
Read more
ADICIONALES AL CIRCUITO CERRADO DE T.V. VALOR DEL CREDITO C DESCRIPCIONES INICIAL EL 30 % SALDO A 5

ADICIONALES AL CIRCUITO CERRADO DE T.V. VALOR DEL CREDITO C DESCRIPCIONES INICIAL EL 30 % SALDO A 5
Read more
PROCESO DE TESORERIA

PROCESO DE TESORERIA
Read more
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TESORERIA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TESORERIA
Read more
Pedido de Saldo

Pedido de Saldo
Read more
BALANCE DE TESORERIA

BALANCE DE TESORERIA
Read more
BALANCE DE TESORERIA

BALANCE DE TESORERIA
Read more
PUESTO ASISTENTE DE TESORERIA

PUESTO ASISTENTE DE TESORERIA
Read more
CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA

CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA
Read more