CALORETO RESIDENCIAL, A.C. INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (ENERO 2015) SALDO INICIAL $ 86, SALDO INICIAL $ 61,403.02

Sección California CALORETO RESIDENCIAL, A.C. INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (ENERO 2015) SALDO INICIAL $ 86,210.43 INGRESOS ENERO 2015 CUOTAS MAN...
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Sección California

CALORETO RESIDENCIAL, A.C. INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (ENERO 2015)

SALDO INICIAL

$

86,210.43

INGRESOS ENERO 2015 CUOTAS MANTENIMIENTO TOTAL INGRESOS

SALDO INICIAL

$

INGRESOS - EGRESOS SALDO FINAL

$ $

BANORTE 121,850.00 210.00

CUOTAS MANTENIMIENTO SOBRANTE CAJA CHICA 1-2 DIC'14

$

122,060.00

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

350.00 10,521.14 7,526.40 3,000.00 8,800.40 7,540.00 2,509.52 7,000.00 7,000.00 4,000.00

$

58,247.46

$

63,812.54

$

125,215.56

200,659.00

EGRESOS ENERO 2015

TOTAL EGRESOS

61,403.02

INGRESOS ENERO 2015 BANAMEX $ 200,659.00

TOTAL INGRESOS

COMISIÓN-IVA PAQUETE PYME PAGO VIGILANCIA 2DA. QUINC DIC'14 CARSA PAGO VIGILANCIA 1RA. QUINC ENE'15 CARSA COMPRA FOLIOS CFDI CALORETO IMPUESTOS SEP,OCT,NOV Y DIC '14 PAGO SUA

$

EGRESOS ENERO 2015 $ $ $ $ $ $

452.40 18,922.50 18,922.50 5,011.20 8,242.00 10,887.62

$

62,438.22

$

138,220.78

$

224,431.21

RECUPERACION GASTOS MESA DIRECTIVA NOMINA Y PRIMA VAC. CONSERJE FER. GLZ. NOMINA CONS. FER. TORNEL NOMINA JARDINERO CRISTIAN NOMINA ADMINISTRACION COMPRA 100 TARJETAS DE PROXIMIDAD COMISIÓN-IVA CAJA CHICA 1 CH.0000059 CAJA CHICA 2 CH.0000060 PRESTAMO CONSERJES/JARDINERO TOTAL EGRESOS INGRESOS - EGRESOS SALDO FINAL

**Nota $6,550.00 saldo del 12ene'15 en edo. de cuenta no fue facturado porque no existe baucher, ya que hubo problemas con la terminal y no se generó el cobro, pero sí se reflejo en edo. de cuenta, en espera de ajuste bancario por reclamo-cliente-devolución

DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE ENERO 2015

TERRAZA recibo 952 pago por limpieza de terraza domingo (18ene) recibo 953 pago por limpieza de terraza domingo (25ene) se pago más, estaba muy sucia recibo 957 pago por limpieza de terraza domingo (1feb) TOTAL GRATIFICACIONES POR APOYO recibo 956 gratificación por recolección de basura en el mes de Enero'15 (31ene) TOTAL TELÉFONO pago servicio telefónico de la caseta (TELMEX) (12ENE) TOTAL PAPELERÍA factura POSE18838720 varios artículos p/vigilantes y administración (9ene) factura 18256 compra de toner p/impresora de administración (15ene)

TOTAL MANTENIMIENTO GENERAL factura F332 reparación sistema control de acceso, lectora ingreso (14ene) factura 8467PA compra de pintura de tráfico y solvente complementarios balizamiento (20ene) recibo 954 aportación proporcional mantto. del área comercial en Enero'15 (31ene) recibo 955 aportación proporcional por la poda de arboles del área comercial (31ene) factura IHGBGE168902 cubeta de pegamento p/piso amortiguante juegos terraza (22ene) TOTAL ART. VARIOS LIMPIEZA CASETA-TERRAZA factura IWAAD54726 varios artículos de limpieza terraza-caseta y azúcar p/vigilantes (15ene)

TOTAL ART. VARIOS CASETA-VIGILANTES factura ICABB52335 compra de galletas y café p/vigilantes (15ene) factura 0010352 compra líquido p/7 garrafones de agua ciel p/vigilantes, conserjes y jardinero (4feb)

TOTAL HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS recibo 951 pago a herrero por soldar carretilla de conserjes (6ene) factura G033169 compra de 3 aspersores check p/reemplazo y stock (22ene) nota 1756 compra de brocha p/balizar rampas (4feb) factura 15908 bolsasa negras p/botes de basura-jardinería y bolsas p/área mascotas (1feb) TOTAL

SUMA TOTALES SOBRANTE CAJA CHICA 1 BANORTE CH.59 = $331.50 (DEPOSITADO 4FEB'15) SOBRANTE CAJA CHICA 2 BANORTE CH.60= $3,286.20 (DEPOSITADO 4FEB'15)

$ $ $ $

100.00 150.00 120.00 370.00

$ $

1,400.00 1,400.00

$ $

499.00 499.00

$ $ $

205.10 999.00 1,204.10

$ $ $ $ $ $

788.80 1,210.01 500.00 500.00 1,965.01 4,963.82

$ $

417.30 417.30

$ $ $

338.10 196.00 534.10

$ $ $ $ $

80.00 536.62 29.00 348.94 994.56

$

10,382.88

Sección California

CALORETO RESIDENCIAL, A.C. INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (FEBRERO 2015)

SALDO INICIAL

$

224,431.21

INGRESOS FEBRERO 2015 CUOTAS MANTENIMIENTO TOTAL INGRESOS

SALDO INICIAL

$

CUOTAS MANTENIMIENTO SOBRANTE CAJA CHICA 1-2 ENE'15

SALDO FINAL

$

73,267.70

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

350.00 6,125.60 6,776.00 1,507.20 8,800.20 1,000.00 1,445.92 32.48 7,000.00 7,000.00 1,500.00 18,922.50 18,922.50

$

79,382.40

-$

6,114.70

$

119,100.86

EGRESOS FEBRERO 2015 $ $ $ $ $

452.40 18,922.50 1,160.00 2,735.00 4,379.64

RECUPERACION GASTOS MESA DIRECTIVA NOMINA CONSERJE FER. GLZ. NOMINA CONS. FER. TORNEL NOMINA JARDINERO CRISTIAN NOMINA ADMINISTRACION COMPRA VALES DE GASOLINA P/PODADORAS

INGRESOS - EGRESOS

BANORTE $ 69,650.00 $ 3,617.70

117,500.00

EGRESOS FEBRERO 2015

TOTAL EGRESOS

125,215.56

INGRESOS FEBRERO 2015 BANAMEX $ 117,500.00

TOTAL INGRESOS

COMISIÓN-IVA PAQUETE PYME PAGO VIGILANCIA 2DA. QUINC ENE'15 CARSA SERVICIOS CONTABLES IMPUESTOS FEDERALES PAGO SUA

$

$

27,649.54

$

89,850.46

$

314,281.67

COMISIÓN-IVA COMISIÓN-IVA MEMBRESÍA CAJA CHICA 1 CH.0000061 CAJA CHICA 2 CH.0000062 PRESTAMO CONSERJES/JARDINERO PAGO VIGILANCIA 1RA. QUINC FEB'15 PAGO VIGILANCIA 2DA.. QUINC FEB'15

TOTAL EGRESOS INGRESOS - EGRESOS SALDO FINAL

DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO 2015 TERRAZA recibo 958 pago por limpieza de terraza domingo (8feb) recibo 960 pago por limpieza de terraza domingo (15feb) recibo 961 pago por limpieza de terraza domingo (22feb) recibo 966 pago por limpieza de terraza domingo (1mar) recibo 962 pago por limpieza de terraza domingo (8mar) TOTAL GRATIFICACIONES POR APOYO ticket 3894 (lonche-refresco) p/personal de alumbrado público arreglo lámpara magallanes (23feb)

recibo 964 gratificación por recolección de basura en el mes de Febrero 2015 (28feb) TOTAL TELÉFONO pago servicio telefónico (TELMEX) de la caseta de vigilancia (13feb) TOTAL LUZ INGRESO pago CFE caseta-arco ingreso y barreras (19feb) TOTAL LUZ TERRAZA pago CFE terraza (ajustaron lecturas estimadas de meses anteriores) (19feb) TOTAL PAPELERÍA factura LRO13462 compra de toner p/impresora de caseta-recibos (15feb) TOTAL MANTENIMIENTO GENERAL factura 1484AS compra esmalte p/pintar muro exterior baños terraza (6feb) recibo 959 pago por cambiar llanta dañada a carretilla (12feb) factura 1551AS compra de esmalte y brocha p/borde del muro exterior baños terraza (25feb) factura 1359806260 cambio de trimmer a desbrozadora caloreto 2 (3mar) recibo 965 pago a fontanero por suministro y cambio de check toma directa caseta (24feb) recibo 963 pago proporcional por mantto. del área comercial en el mes de Febrero (28feb) TOTAL QUÍMICOS Y FERTILIZANTES factura 2548 químicos p/hormigas, fertilizante p/plantas-arboles y aceite p/desbrozadoras (6feb) TOTAL ART. VARIOS LIMPIEZA CASETA-TERRAZA factura 520 artículos varios p/limpieza de terraza y caseta (cloro,multilimpiador, etc.) (13feb) factura IWAAD60056 compra de aromatizantes p/terraza y azúcar p/vigilantes (24feb) TOTAL ART. VARIOS CASETA-VIGILANTES factura ICABB57568 compra de café, galletas y sillas p/vigilantes (24feb) factura 15107 líquido p/8 garrafones de agua ciel p/vigilantes,conserjes y jardinero en feb(3mar) TOTAL HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ticket 2371 compra de carda p/limpiar pegamento piso amortiguante (4feb) factura F8558 material de apoyo p/conserjes (carda, cepillo alambre,llanta carretilla, etc.)(6feb) nota 343 compra de cople p/reparar fuga en tubería de riego (14feb) nota material complemento p/reparar fuga en tubería de riego (14feb) nota 389 coples y pegamento p/reparar tubería de riego (28feb) TOTAL

SUMA TOTALES SOBRANTE CAJA CHICA 1 BANORTE CH.61 = $45.00 (DEPOSITADO 4MAR'15) SOBRANTE CAJA CHICA 2 BANORTE CH.62= $1,213.00 (DEPOSITADO 4MAR'15)

$ $ $ $ $ $

120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 600.00

$ $ $

70.00 1,400.00 1,470.00

$ $

538.00 538.00

$ $

1,864.00 1,864.00

$ $

1,523.00 1,523.00

$ $

933.80 933.80

$ $ $ $ $ $ $

470.47 20.00 136.76 19.00 500.00 500.00 1,646.23

$ $

1,619.00 1,619.00

$ $ $

743.56 326.90 1,070.46

$ $ $

830.11 224.00 1,054.11

$ $ $ $ $ $

87.00 273.00 5.00 29.50 29.00 423.50

$

12,742.10

Sección California

CALORETO RESIDENCIAL, A.C. INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (MARZO 2015)

SALDO INICIAL

$

314,281.67

INGRESOS MARZO 2015 CUOTAS MANTENIMIENTO TOTAL INGRESOS

SALDO INICIAL

$

CUOTAS MANTENIMIENTO SOBRANTE CAJA CHICA 1-2 FEB'15

INGRESOS - EGRESOS SALDO FINAL

BANORTE $ 58,100.00 $ 1,258.00

131,203.00

EGRESOS MARZO 2015

TOTAL EGRESOS

119,100.86

INGRESOS MARZO 2015 BANAMEX $ 131,203.00

TOTAL INGRESOS

COMISIÓN-IVA PAQUETE PYME SERVICIOS CONTABLES ASESORIA LEGAL MAR'14 PAGO SUA

$

$

59,358.00

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

350.00 7,495.40 7,214.40 1,307.20 8,800.20 1,000.00 1,230.74 32.48 7,000.00 7,000.00 5,850.00 18,922.50 18,922.50

$

85,125.42

-$

25,767.42

EGRESOS MARZO 2015 $ $ $ $

452.40 580.00 3,480.00 11,219.82

RECUPERACION GASTOS MESA DIRECTIVA NOMINA CONSERJE FER. GLZ. NOMINA CONS. FER. TORNEL NOMINA JARDINERO CRISTIAN NOMINA ADMINISTRACION

$

15,732.22

COMPRA VALES DE GASOLINA P/PODADORAS

$

115,470.78

$

429,752.45

COMISIÓN-IVA COMISIÓN-IVA MEMBRESÍA CAJA CHICA 1 CH.0000063 CAJA CHICA 2 CH.0000064 CONTRACARGO APLICADO EN ENE'15 PAGO VIGILANCIA 1RA. QUINC MAR'15 PAGO VIGILANCIA 2DA.. QUINC MAR'15

TOTAL EGRESOS INGRESOS - EGRESOS

SALDO FINAL $ 93,333.44 **Nota: se refleja la bonificación de BANORTE $5,850.00 por cargos que no generaron baucher el 12ene'15 (contracargo) por fallas en la terminal

DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE MARZO 2015 TERRAZA recibo 967 pago por limpieza de terraza domingo (15 mar) recibo 968 pago por limpieza de terraza día festivo lunes (16mar) recibo 970 pago por limpieza de terraza domingo (22mar) recibo 971 pago por limpieza de terraza domingo (29mar) recibo 975 pago por limpieza de terraza domingo (5abr) TOTAL GRATIFICACIONES POR APOYO ticket 5365 compra lunches personal alumbrado público Tlaq. revisión corto general (12mar) ticket 89 compra lunches p/personal alumbrado público Tlaq. por cambiar contactor dañado (13mar) ticket 2658 compra lonches p/personal de Tlaq. por limpiar bocas de tomenta y pozos (17mar) recibo 974 anexo ticket p/lonches personal pavimentos Tlaq. bacheo magallanes-loreto (31mar) recibo 972 gratificación por recolección de basura en el mes de marzo (31mar) TOTAL TELÉFONO pago servicio telefónico de la caseta de vigilancia (13mar) TOTAL PAPELERÍA factura POSE21056510 fotocopias recibos gastos, reglamentos-formatos, hojas, corrector,etc. (3abr) TOTAL MANTENIMIENTO GENERAL factura 95 compra 1/2 ton. Mezcla asfáltica y emulsión p/bacheo magallanes-loreto (13mar) nota por compra de material de fontanería p/mover-arreglar aspersores parque entrada (19mar) recibo 969 pago a herrero por venta de malla acero inoxidable p/filtros válvulas del riego (20mar) factura 123 compra de plantas p/ingreso, camellón y terraza (30mar) nota 21944 por compra de material eléctrico p/lámpara miniposte terraza rep. conserje (31mar) recibo 973 pago proporcional por mantenimiento del área comercial en marzo (31mar) factura IHGBGE190097 compra cubeta de adhesivo p/piso amortiguante juegos parque terraza(1abr) TOTAL QUÍMICOS Y FERTILIZANTES factura 2706 compra de químicos p/plaga de hormigas rojas (20mar) TOTAL MATERIAL ELÉCTRICO factura 76322 compra contactor p/sustituir en alumbrado gral. del coto por corto (12mar) factura 77589 compra de focos p/minipostes e ingresos, reflectores,soquet,niple, etc. (1abr) TOTAL ART. VARIOS LIMPIEZA CASETA-TERRAZA factura IWAAD63923 compra varios artículos de limpieza p/terraza-caseta y azúcar vig. (24mar) TOTAL ART. VARIOS CASETA-VIGILANTES factura ICABB61694 compra de café y galletas p/vigilantes (26mar) factura 0020445 compra del líquido para 7 garrafones de agua ciel en marzo vig,cons y jard (1abr) TOTAL HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS factura 18106 compra de bolsas negras p/basura-jardinería y bolsas p/área mascotas (15mar) nota 702 compra de dos litros de aceite p/podadoras de piso (19mar) factura F9227 compra de base y funda de mop p/limpieza de terraza (24mar) TOTAL

SUMA TOTALES SOBRANTE CAJA CHICA 1 BANORTE CH.63 = $136.00 (DEPOSITADO 7ABR'15) SOBRANTE CAJA CHICA 2 BANORTE CH.64= $1,400.40 (DEPOSITADO 7ABR'15)

$ $ $ $ $ $

120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 600.00

$ $ $ $ $ $

84.00 61.00 70.00 60.00 1,400.00 1,675.00

$ $

543.00 543.00

$ $

494.40 494.40

$ $ $ $ $ $ $ $

655.40 40.00 80.00 705.00 27.00 500.00 1,965.01 3,972.41

$ $

170.00 170.00

$ $ $

2,239.38 1,240.26 3,479.64

$ $

436.40 436.40

$ $ $

403.10 196.00 599.10

$ $ $ $

300.79 120.00 73.00 493.79

$

12,463.74

Sección California

CALORETO RESIDENCIAL, A.C. INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (ABRIL 2015)

SALDO INICIAL

$

429,752.45

INGRESOS ABRIL 2015 CUOTAS MANTENIMIENTO TOTAL INGRESOS

SALDO INICIAL

$

CUOTAS MANTENIMIENTO SOBRANTE CAJA CHICA 1-2 MAR'15

INGRESOS - EGRESOS SALDO FINAL

BANORTE $ 33,500.00 $ 1,536.40

75,950.00

EGRESOS ABRIL 2015

TOTAL EGRESOS

93,333.44

INGRESOS ABRIL 2015 BANAMEX $ 75,950.00

TOTAL INGRESOS

COMISIÓN-IVA PAQUETE PYME IMPUESTOS FEDERALES FEB-MAR '15 HONORARIOS CONTABLES FEB-MAR'15 ANUAL PAGO SUA

$

$

35,036.40

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

350.00 7,106.54 6,000.80 1,800.00 8,800.20 711.72 438.48 7,000.00 7,000.00 2,000.00 18,922.50 18,922.50 2,240.00

$

81,292.74

-$

46,256.34

$

47,077.10

EGRESOS ABRIL 2015 $ $ $ $

452.40 4,907.00 1,740.00 4,487.96

$

11,587.36

$

64,362.64

$

494,115.09

RECUPERACION GASTOS MESA DIRECTIVA NOMINA CONSERJE FER. GLZ. NOMINA CONS. FER. TORNEL NOMINA JARDINERO CRISTIAN NOMINA ADMINISTRACION COMISIÓN-IVA COMISIÓN-IVA MEMBRESÍA CAJA CHICA 1 CH.0000065 CAJA CHICA 2 CH.0000066 PRESTAMO JARDINERO PAGO VIGILANCIA 1RA. QUINC ABR'15 PAGO VIGILANCIA 2DA.. QUINC ABR'15 COMPRA FERTILIZANTE AREAS COMUNES TOTAL EGRESOS INGRESOS - EGRESOS SALDO FINAL

DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL 2015 TERRAZA recibo 977 pago por limpieza de terraza domingo (12abr) recibo 980 pago por limpieza de terraza domingo (19abr) recibo 983 pago por limpieza de terraza domingo (26abr) recibo 984 pago por limpieza de terraza domingo (3may) TOTAL GRATIFICACIONES POR APOYO recibo 982 gratificación-propina a técnico por mantto. express y profundo a solpladora (22abr) recibo 986 gratificación por recolección de basura en el mes de Abril 2015 (30abr) TOTAL TELÉFONO pago servicio telefónico (TELMEX) de la caseta de vigilancia (13abr) TOTAL LUZ INGRESO pago CFE caseta-arco ingreso, barreras y cámaras (17abr) TOTAL LUZ TERRAZA pago CFE terraza y riego automático parque (17abr) TOTAL PAPELERÍA factura POSE21728080 por fotocopias avisos p/residentes (trabajos asfalto) (1may) TOTAL MANTENIMIENTO GENERAL factura D6192 pago por mantenimiento anual a extintores caseta y terraza (6abr) recibo 976 pago a herrero por soldar y reforzar piñatero en terraza (7abr) factura 1700AS compra de aerosol y aguarras p/pintar letras de ingreso california (9abr) nota por compra de 20mtrs. de pasto más flete p/reemplazar áreas dañadas en cancha (14abr) recibo 978 por compra de pasto faltante 3mtrs. p/cancha de futbol (15abr) recibo 979 pago a eléctrico por reparación de miniposte en parque terraza (15abr) recibo 981 pago a eléctrico por cambiar cableado en miniposte de parque-terraza (20abr) factura 1052 por mantenimiento a sopladora de caloreto (22abr) recibo 985 aportación proporcional por mantto. del área comercial en el mes abril 2015 (30abr) TOTAL QUÍMICOS Y FERTILIZANTES factura 2767 compra de químicos contra hormigas-maleza e hilo p/desbrozadoras (7abr) TOTAL ART. VARIOS LIMPIEZA CASETA-TERRAZA factura 587 compra de sanitas y papel higiénico p/terraza y caseta (16abr) TOTAL ART. VARIOS CASETA-VIGILANTES ticket 5119 compra líquido p/2 garrafones de agua ciel p/caseta no llegó el camión a surtir (4abr) ticket 1030790 compra líquido p/2 garrafones de agua ciel p/caseta no llegó repartidor (18abr) factura 0027416 compra del liquido p/6 garrafones de agua ciel p/caseta en Abril (9may) TOTAL HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS factura F9500 compra de escobas,conectores p/manguera, abrazaderas, lijas p/conserjes (9abr) nota 6766 compra de tornillos p/ajustar letras de ingreso (15abr) factura 19894 compra de bolsas negras p/botes de basura y área de mascotas (19abr) nota por compra de 15mtrs. de cable p/reemplazar en miniposte del parque de terraza (20abr) factura F9850 compra de cazanga p/limpieza de maleza área perimetral (30abr) factura 682 compra de malla p/proteger casas por balones de la cancha (15may) TOTAL

SUMA TOTALES SOBRANTE CAJA CHICA 1 BANORTE CH.65 = $226.00 (DEPOSITADO 12MAY'15) SOBRANTE CAJA CHICA 2 BANORTE CH.66= $2,037.80 (DEPOSITADO 12MAY'15)

$ $ $ $ $

120.00 120.00 120.00 120.00 480.00

$ $ $

50.00 1,400.00 1,450.00

$ $

499.00 499.00

$ $

1,631.00 1,631.00

$ $

824.00 824.00

$ $

423.80 423.80

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

336.40 200.00 178.13 340.00 30.00 150.00 100.00 223.60 500.00 2,058.13

$ $

2,045.00 2,045.00

$ $

435.00 435.00

$ $ $ $

56.00 53.00 168.00 277.00

$ $ $ $ $ $ $

422.99 50.11 475.25 105.00 73.00 487.20 1,613.55

$

11,736.48

Sección California

CALORETO RESIDENCIAL, A.C. INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (MAYO 2015)

SALDO INICIAL

$

494,115.09

INGRESOS MAYO 2015 CUOTAS MANTENIMIENTO TOTAL INGRESOS

SALDO INICIAL

$

47,077.10

INGRESOS MAYO 2015 BANAMEX $ 77,300.00 $

77,300.00

CUOTAS MANTENIMIENTO SOBRANTE CAJA CHICA 1-2 ABR'15 FONDEO BANAMEX TOTAL INGRESOS

BANORTE $ 24,250.00 $ 2,263.80 $ 35,000.00 $

61,513.80

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

350.00 10,072.80 7,488.60 2,000.40 8,800.00 501.88 438.48 7,000.00 7,000.00 18,922.50 18,922.50 1,000.00

$

82,497.16

-$

20,983.36

$

26,093.74

EGRESOS MAYO 2015 EGRESOS MAYO 2015 COMISIÓN-IVA PAQUETE PYME ANTICIPO TRABAJOS EN CALLES-SLURRY HONORARIOS CONTABLES PAGO SUA FONDEO BANORTE-CALORETO TOTAL EGRESOS INGRESOS - EGRESOS SALDO FINAL

$ $ $ $

452.40 332,294.48 580.00 12,000.87 35000

$

380,327.75

-$

303,027.75

$

191,087.34

RECUPERACION GASTOS MESA DIRECTIVA NOMINA CONSERJE+PRIMA VAC. FER. GLZ. NOMINA CONS. FER. TORNEL NOMINA JARDINERO CRISTIAN NOMINA ADMINISTRACION COMISIÓN-IVA COMISIÓN-IVA MEMBRESÍA CAJA CHICA 1 CH.0000067 CAJA CHICA 2 CH.0000068 PAGO VIGILANCIA 1RA. QUINC MAY'15 PAGO VIGILANCIA 2DA.. QUINC MAY'15 COMPRA VALES P/GASOLINA-PODADORAS TOTAL EGRESOS INGRESOS - EGRESOS SALDO FINAL

DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE MAYO 2015

TERRAZA recibo 987 pago por limpieza de terraza domingo (10may) recibo 988 pago por limpieza de terraza domingo (17may) recibo 989 pago por limpieza de terraza domingo (24may) recibo 990 pago por limpieza de terraza domingo (31may) recibo 991 pago por limpieza de terraza domingo (7jun) TOTAL GRATIFICACIONES POR APOYO ticket 1354 refrescos y lonches p/personal alumbrado público-reparan luminaria de cancha (12may) recibo 993 gratificación por recolección de basura en el mes de mayo (31may) TOTAL TELÉFONO servicio telefónico en caseta de vigilancia (13may) TOTAL PAPELERÍA factura POSE22077564 copias p/residentes, plumas, bitacora y hojas p/vigilantes y admón. (15may) factura 1355 formatos 1000 visitantes-proveedores p/vigilantes (19may) factura LRO00015153 compra de toner para impresora caseta (29may) factura POSE22527469 fotocopias p/residentes-avisos calles (2jun) TOTAL MANTENIMIENTO GENERAL factura 1303 válvula y llave para conectar manguera y regar cancha desde parque terraza (11may) factura 1302 material p/instalación de válvula y llave p/regar cancha desde parque terraza (11may) factura 1153 mantenimiento a desbrozadoras (19may) factura 35086 compra de brazo p/barrera de ingreso a visitantes (28may) factura C007905 compra de topes amortiguantes p/brazo-barreras visitantes (29may) recibo 992 pago proporcional mantto. del área comercial en el mes de mayo (31may) recibo 994 pago por instalar brazo-barrera de ingreso visitantes (31may) TOTAL ART. VARIOS LIMPIEZA CASETA-TERRAZA factura 616 cloro,limpiador, papel higiénico y sanitas p/terraza y caseta (14may) factura IWADD72369 aromatizantes,aspersor manual,azúcar(baños terraza-caseta,vigilantes,conserjes)(22may)

TOTAL ART. VARIOS CASETA-VIGILANTES ticket 315 compra líquido garrafón agua ciel-caseta (10may) factura 0032225 líquido p/10 garrafones de agua ciel en mayo (vigilantes,conserjes,jardinero) (3jun) factura ICABB69223 compra de galletas p/vigilantes (22may) factura 882334 compra de café p/vigilantes (24may) TOTAL HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS factura G036077 compra de aspersores y boquillas (reemplazo y stock) sistema de riego (15may) factura 22150 compra de bolsas negras p/botes de basura y rollo para área de mascotas (1jun) TOTAL

SUMA TOTALES

SOBRANTE CAJA CHICA 1 BANORTE CH.67 = $22.00 (DEPOSITADO 10JUN'15) SOBRANTE CAJA CHICA 2 BANORTE CH.68= $1,356.00 (DEPOSITADO 10JUN'15)

$ $ $ $ $ $

120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 600.00

$ $ $

70.00 1,400.00 1,470.00

$ $

499.00 499.00

$ $ $ $ $

409.30 626.40 1,003.40 110.50 2,149.60

$ $ $ $ $ $ $ $

1,313.77 847.50 247.62 442.60 66.76 500.00 250.00 3,668.25

$ $ $

743.56 513.10 1,256.66

$ $ $ $ $

28.00 280.00 252.00 159.85 719.85

$ $ $

1,939.31 320.25 2,259.56

$

12,622.92

Sección California

CALORETO RESIDENCIAL, A.C. INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (JUNIO 2015)

SALDO INICIAL

$

191,087.34

INGRESOS JUNIO 2015

SALDO INICIAL

$

26,093.74

INGRESOS JUNIO 2015 BANAMEX $ 82,050.00

CUOTAS MANTENIMIENTO TOTAL INGRESOS

$

82,050.00

CUOTAS MANTENIMIENTO SOBRANTE CAJA CHICA 1-2 MAY'15 FONDEO DE BANAMEX CALORETO TOTAL INGRESOS

BANORTE $ 34,250.00 $ 1,378.00 $ 30,000.00 $

65,628.00

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

350.00 8,011.40 7,071.80 3,246.20 10,008.40 720.77 438.48 7,000.00 7,000.00 18,922.50 1,000.00

$

63,769.55

$

1,858.45

$

27,952.19

EGRESOS JUNIO 2015 EGRESOS JUNIO 2015 COMISIÓN-IVA PAQUETE PYME DOMINIO CALORETO PAGO VIGILANCIA 1ER. QUINCENA JUN'15 PAGO SUA FONDEO PARA BANORTE-CALORETO TOTAL EGRESOS INGRESOS - EGRESOS SALDO FINAL

$ $ $ $ $

452.40 292.03 18,922.50 4,487.96 30,000.00

$

54,154.89

$

27,895.11

$

218,982.45

RECUPERACION GASTOS MESA DIRECTIVA NOMINA CONSERJE FER. GLZ. NOMINA CONS. FER. TORNEL NOMINA Y PRIMA VAC. JARDINERO CRISTIAN NOMINA Y PRIMA VAC. ADMINISTRACION COMISIÓN-IVA COMISIÓN-IVA MEMBRESÍA CAJA CHICA 1 CH.0000069 CAJA CHICA 2 CH.0000070 PAGO VIGILANCIA 2DA.. QUINC JUN'15 COMPRA VALES P/GASOLINA-PODADORAS TOTAL EGRESOS INGRESOS - EGRESOS SALDO FINAL

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DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE JUNIO 2015 TERRAZA recibo 995 pago por limpieza de terraza domingo (14jun) recibo 996 pago por limpieza de terraza domingo (21jun) recibo 997 pago por limpieza de terraza domingo (28jun) recibo 998 pago por limpieza de terraza domingo (5jul) TOTAL GRATIFICACIONES POR APOYO ticket compra de tacos p/cuadrilla que aplicó slurry (9jun) ticket 1716 compra de refrescos p/cuadrilla que aplicó slurry (9jun) ticket 2153 lonches y refresco p/personal de alumbrado público por reparar luminaria de cancha (17jun)

ticket 1409 lonches y refrescos p/personal del ayuntamiento por limpiar coladeras-drenaje (30jun) recibo 1002 gratificación por recolección de basura en el mes de jun2015 (30jun) ticket 621 lonches y refrescos p/cuadrilla de maq. pesada tlaquepaque p/limpiar maleza área perimetral (6jul)

TOTAL TELÉFONO pago servicio telefónico (TELMEX) en la caseta de vigilancia (12jun) TOTAL LUZ INGRESO pago servicio CFE arco ingreso, caseta, barreras y cámaras (16jun) TOTAL LUZ TERRAZA pago servicio CFE de terraza, minipostes de parque y riego automático (16jun) TOTAL PAPELERÍA factura POSE23030628 fotocopias gastos, hojas p/impresión,marcatextos y corrector p/vigilantes y admón. (23jun)

TOTAL MANTENIMIENTO GENERAL factura 2055RC cemento plástico y brochas p/sellar láminas de terraza (8jun) factura A1133 cinta p/pegar letrero y cinta reflejante en barrera visitantes ingreso nueva (11jun) factura 2001AS compra de aerosoles p/pintar tapaderas de botes de basura y capucha reflectores (12jun)

recibo 999 compra de 5mtrs. de pasto p/rellenar cajete del parque de terraza (17jun) factura fiscal arboles y plantas p/parque terraza y macetones afuera de cancha (18jun) factura 10776 malla p/rejilla cascadas, bolsas p/basura y candados p/bolsas mascotas (24jun) ticket 26789 complemento por cambio del tamaño de candados p/bolsas mascotas (25jun) factura 524 um metro de grava p/pozo de absorción en área juegos terraza (25jun) recibo 1000 pago proporcional por mantto. del área comercial en el mes de jun 2015 (30jun) TOTAL QUÍMICOS Y FERTILIZANTES factura 3102 químicos p/hormigas y asquilines (22jun) TOTAL ART. VARIOS LIMPIEZA CASETA-TERRAZA factura 661 dos porrones de cloro p/limpieza de terraza y caseta (17jun) factura IWAAD78235 azúcar-jabón p/manos p/vigilantes y jabón en polvo-limpiador wc p/terraza y caseta (2jul)

TOTAL ART. VARIOS CASETA-VIGILANTES factura 0037729 líquido para 9 garrafones de agua ciel p/vigilantes, conserjes y jardinero en junio (1jul)

factura ICABB74354 compra de café y galletas p/vigilantes (2jul) TOTAL HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS factura 36147 varilla 3/8 p/picar pasto p/oxigenar (26jun) factura IWAAD77783 compra de ganchos p/fijar cortinas de terraza (30jun) factura 23736 bolsas negras p/botes basura-jardinería y rollos bolsas p/área de mascotas (5jul) TOTAL

SUMA TOTALES SOBRANTE CAJA CHICA 1 BANORTE CH.69 = $35.00 (DEPOSITADO 8JUL'15) SOBRANTE CAJA CHICA 2 BANORTE CH.70= $3,381.00 (DEPOSITADO 8JUL'15)

$ $ $ $ $

120.00 120.00 120.00 120.00 480.00

$ $ $ $ $ $ $

345.00 55.00 70.00 70.00 1,500.00 166.00 2,206.00

$ $

499.00 499.00

$ $

1,287.00 1,287.00

$ $

1,100.00 1,100.00

$ $

181.40 181.40

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

293.99 377.00 227.95 60.00 490.00 338.00 20.00 406.00 500.00 2,712.94

$ $

380.00 380.00

$ $ $

222.72 170.60 393.32

$ $ $

252.00 421.80 673.80

$ $ $ $

84.00 90.00 497.21 671.21

$

10,584.67

Sección California

CALORETO RESIDENCIAL, A.C. INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (JULIO 2015)

SALDO INICIAL

$

218,982.45

INGRESOS JULIO 2015

SALDO INICIAL

$

27,952.19

INGRESOS JULIO 2015 BANAMEX $ 68,050.00

CUOTAS MANTENIMIENTO TOTAL INGRESOS

$

68,050.00

CUOTAS MANTENIMIENTO SOBRANTE CAJA CHICA 1-2 JUN'15 FONDEO DE BANAMEX CALORETO TOTAL INGRESOS

BANORTE $ 32,450.00 $ 3,416.00 $ 35,580.00 $

71,446.00

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

350.00 9,875.60 9,104.80 3,000.00 8,800.00 704.29 438.48 7,000.00 7,000.00 18,922.50 1,000.00 1,000.00

$

67,195.67

$

4,250.33

$

32,202.52

EGRESOS JULIO 2015 EGRESOS JULIO 2015 FONDEO PARA BANORTE-CALORETO COMISIÓN-IVA PAQUETE PYME LIQUIDACION FITNESS PAGO VIGILANCIA 2DA. QUINCENA JUL'15 PAGO SUA SERVICIOS CONTABLES IMPUESTOS FEDERALES REP. CAMARA Y COMPRA NO-BREAK CASETA ANTICIPO SEÑALETICA LIQUIDACION SEÑALETICA FONDEO PARA BANORTE-CALORETO TOTAL EGRESOS INGRESOS - EGRESOS SALDO FINAL

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

580.00 452.40 18,320.29 18,922.50 12,000.87 580.00 7,501.00 4,200.01 4,675.38 4,675.38 35,000.00

$

106,907.83

-$

38,857.83

$

180,124.62

RECUPERACION GASTOS MESA DIRECTIVA NOMINA Y PRIMA VAC. CONSERJE FER. GLZ. NOMINA Y PRIMA VAC. CONS. FER. TORNEL NOMINA JARDINERO CRISTIAN NOMINA ADMINISTRACION COMISIÓN-IVA COMISIÓN-IVA MEMBRESÍA CAJA CHICA 1 CH.0000071 CAJA CHICA 2 CH.0000072 PAGO VIGILANCIA 1RA. QUINC JUL'15 COMPRA VALES P/GASOLINA-PODADORAS PRESTAMO CONSERJE TOTAL EGRESOS INGRESOS - EGRESOS SALDO FINAL

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DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE JULIO 2015 TERRAZA recibo 1003 pago por limpieza de terraza domingo (12jul) recibo 1004 pago por limpieza de terraza domingo (19jul) recibo 1005 pago por limpieza de terraza domingo (26jul) TOTAL GRATIFICACIONES POR APOYO recibo 1007 gratificación por recolección de basura en el mes de Julio 2015 (31jul) ticket 2237 gratificación personal de alumbrado público p/reparar falla gral. de luminarias (27jul) ticket 3110 grat. personal de alumbrado público p/cambio de cableado dañado en falla gral. anterior (28jul)

ticket 4130 grat. Proporcional p/personal de pavimentos tlaq. por bacheo en Magallanes (5ago) TOTAL TELÉFONO servicio telefónico (TELMEX) de la caseta de vigilancia (10jul) TOTAL PAPELERÍA factura POSE24075596 fotocopias informe p/residentes y hojas p/impresiones (4ago) TOTAL MANTENIMIENTO GENERAL factura 3217 compra de aceite y piola p/desbrozadoras (9jul) factura 1359818052 mantenimiento a podadora de piso 2 Cristian (13jul) factura 532 compra de un metro de grava para pozo de absorción por charco en cancha (14jul) factura 129889 mantenimiento a podadora de piso 1 EVANS Caloreto (15jul) factura 533 compra 5 sacos de arena de río y 2 de cemento p/base abajo de bancas parques (15jul) recibo 1008 aportación proporcional por mantto. del área comercial en Julio 2015 (31jul) recibo 1010 compra de 3mtrs. de pasto p/sustituir por raices secas en áreas verdes (2ago) factura 1359818615 reparación desbrozadora caloreto 1 (piston-anillo, switch, bujia, botón trimmer) (18jul)

factura 261 aportación proporcional de mezcla asfáltica y emulsión p/bacheo de Magallanes (29jul) recibo 1009 trabajos de albañilería (ahogar en cemento reglamentos de cancha-mascotas) (30jul) factura 2204AS compra de esmaltes p/luminarias y p/parte trasera láminas nomenclaturas (3ago) TOTAL QUÍMICOS Y FERTILIZANTES factura 3265 compra de químico p/hongo en raices de pasto áreas verdes y enraizador (16jul) factura 3377 compra de químicos p/gusano y asquilines en áreas verdes (31jul) TOTAL MATERIAL ELÉCTRICO factura 19764 compra de focos p/lateral arco de ingreso-sustituye fundido y reserva (23jul) TOTAL ART. VARIOS LIMPIEZA CASETA-TERRAZA factura ICABB74182 insecticida p/terraza, caseta y área de juegos (18jul) factura 0706 compra de sanitas, papel higiénico y multilimpiador p/terraza y caseta (23jul) TOTAL ART. VARIOS CASETA-VIGILANTES factura 0043694 compra del líquido p/8 garrafones agua ciel p/caseta en el mes de julio 2015 (3ago) TOTAL HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS factura IWAAD80450 compra juegos de brochas p/pintar luminarias (18jul) factura 24423 compra de bolsas negras p/botes de basura y jardinería (19jul) factura IWAAD81315 compra de portagarrafón p/caseta de vigilancia (25jul) factura 31076272 compra de escobas con una de reserva por promoción 3x2 p/conserjes (22jul) factura 25128 compra bolsas negras p/botes de basura-jardinería y rollo p/área de mascotas (2ago) TOTAL

SUMA TOTALES SOBRANTE CAJA CHICA 1 BANORTE CH.71 = $183.00 (DEPOSITADO 10AGO'15) SOBRANTE CAJA CHICA 2 BANORTE CH.72= $725.00 (DEPOSITADO 10AGO'15)

$ $ $ $

120.00 120.00 120.00 360.00

$ $ $ $ $

1,500.00 78.00 84.00 32.00 1,694.00

$ $

499.00 499.00

$ $

590.60 590.60

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

785.00 524.00 406.00 1,008.62 337.00 500.00 36.00 717.01 1,264.40 300.00 500.55 6,378.58

$ $ $

850.00 830.00 1,680.00

$ $

50.63 50.63

$ $ $

159.00 632.20 791.20

$ $

224.00 224.00

$ $ $ $ $ $

63.80 154.79 210.00 89.76 306.49 824.84

$

13,092.85

Sección California

CALORETO RESIDENCIAL, A.C. INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (AGOSTO 2015)

SALDO INICIAL

$

180,124.62

INGRESOS AGOSTO 2015

SALDO INICIAL

$

32,202.52

INGRESOS AGOSTO 2015 BANAMEX $ 73,600.00

CUOTAS MANTENIMIENTO TOTAL INGRESOS

$

73,600.00

CUOTAS MANTENIMIENTO SOBRANTE CAJA CHICA 1-2 JUL'15 FONDEO DE BANAMEX CALORETO TOTAL INGRESOS

BANORTE $ 26,150.00 $ 908.00 $ 30,000.00 $

57,058.00

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

350.00 7,207.80 6,001.80 2,915.40 8,800.20 563.38 438.48 7,000.00 7,000.00 18,922.50 18,922.50 2,730.00 1,000.00

$

81,852.06

-$

24,794.06

$

7,408.46

EGRESOS AGOSTO 2015 EGRESOS AGOSTO 2015 FONDEO PARA BANORTE-CALORETO COMISIÓN-IVA PAQUETE PYME PAGO IMSS SERVICIOS CONTABLES IMPUESTOS FEDERALES COMPRA ESCALERA DE TIJERA GRANDE TOTAL EGRESOS INGRESOS - EGRESOS SALDO FINAL

$ $ $ $ $ $

30,000.00 452.40 4,487.96 580.00 2,968.00 2,761.00

$

41,249.36

$

32,350.64

$

212,475.26

RECUPERACION GASTOS MESA DIRECTIVA NOMINA Y PRIMA VAC. CONSERJE FER. GLZ. NOMINA Y PRIMA VAC. CONS. FER. TORNEL NOMINA JARDINERO CRISTIAN NOMINA ADMINISTRACION COMISIÓN-IVA COMISIÓN-IVA MEMBRESÍA CAJA CHICA 1 CH.0000073 CAJA CHICA 2 CH.0000074 PAGO VIGILANCIA 1RA. QUINC AGO'15 PAGO VIGILANCIA 2DA.. QUINC AGO'15 COMPRA FERTILIZANTE P/AREAS VERDES PRESTAMO CONSERJE TOTAL EGRESOS INGRESOS - EGRESOS SALDO FINAL

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DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO 2015 TERRAZA recibo 1012 pago por limpieza de terraza domingo (9ago) recibo 1013 pago por limpieza de terraza domingo (16ago) recibo 1014 pago por limpieza de terraza domingo (23ago) recibo 1015 pago por limpieza de terraza domingo (30ago) TOTAL GRATIFICACIONES POR APOYO recibo 1016 gratificación por recolección de basura en el mes de agosto 2015 (31ago) TOTAL TELÉFONO pago por servicio telefónico TELMEX de la caseta de vigilancia (11ago) TOTAL LUZ INGRESO pago CFE arco ingreso, barreras, camáras y caseta de vigilancia (13ago) TOTAL LUZ TERRAZA pago CFE terraza, minipostes parque terraza y riego automático el parque (13ago) TOTAL PAPELERÍA factura POSE24196015 copias comprobantes de gastos y folder's p/vigilantes (8ago) factura LAG12022 compra de toner´s p/impresoras de caseta y administración (12ago) factura POSE24782215 copias comprobantes de gastos, broches baco y pólizas p/admón (27ago) TOTAL MANTENIMIENTO GENERAL recibo 1011 pago a eléctrico por reparar falla del miniposte del parque de terraza (8ago)

$ $ $ $ $

120.00 120.00 120.00 120.00 480.00

$ $

1,500.00 1,500.00

$ $

499.00 499.00

$ $

1,320.00 1,320.00

$ $

396.00 396.00

$ $ $ $

49.50 2,064.80 96.80 2,211.10

$ $ $ $ $ $ $

150.00 1,972.00 1,300.00 354.38 500.00 480.00 4,756.38

$ $

102.64 102.64

$ $

221.10 221.10

$ $ $

425.10 224.00 649.10

factura 25781 bolsas negras p/botes de basura y jardinería (16ago) factura 1333797 compra de adornos p/ingreso por el mes patrio (19sept) factura F11783 silicón, cinta aislante y aflojatodo p/trabajos varios de los conserjes (20ago) ticket 30864 ácido muriático p/quitar manchas de terraza y cemento blanco p/piso terraza (27ago) nota compra de tubo-jaladera p/podadora de piso sustituye quebrado (28ago) factura 26469 compra de bolsas p/botes de basura y jardinería (30ago) TOTAL

$ $ $ $ $ $ $ $ $

20.00 675.40 154.79 330.89 172.00 45.00 70.00 154.79 1,622.87

SUMA TOTALES

$

13,758.19

factura 5 por mantto. de cortinas de la terraza (reforzar herrería y refuerzo parte baja de lona)(21ago)

factura 12913PA cubeta de pintura de tráfico amarilla p/balizar ingreso (26ago) factura 2312AS compra de pintura complementaria p/pintar arco de ingreso (27ago) recibo 1017 pago proporcional por mantto. del área comercial en el mes de agosto 2015 (31ago) factura por compra de plantas y arboles p/parque de ingreso y terraza (31ago) TOTAL MATERIAL ELÉCTRICO factura P20268 compra de fotocelda y complemento p/instalar-sustituye dañada alumbrado público (7ago)

TOTAL ART. VARIOS LIMPIEZA CASETA-TERRAZA factura IWAAD83864 aromatizantes,limpiador p/wc p/terraza-caseta y azúcar p/vigilantes (14ago) TOTAL ART. VARIOS CASETA-VIGILANTES factura ICABB79438 compra de café y galletas p/vigilantes (14ago) factura 0049418 compra del líquido p/8 garrafones agua ciel p/vigilantes,conserjes-jardinero en agosto'15(3sep)

TOTAL HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ticket 29853 compra de llave allen p/ajustar fitness (12ago) factura 2258AS pintura, brochas y rodillo p/pintar arco de ingreso, botes basura y reflectores (12ago)

SOBRANTE CAJA CHICA 1 BANORTE CH.73 = $111.00 (DEPOSITADO 3SEP'15) SOBRANTE CAJA CHICA 2 BANORTE CH.74= $131.00 (DEPOSITADO 3SEP'15)

Sección California

CALORETO RESIDENCIAL, A.C. INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (SEPTIEMBRE 2015) SALDO INICIAL

$

212,475.26

INGRESOS SEPTIEMBRE 2015 CUOTAS MANTENIMIENTO TOTAL INGRESOS

SALDO INICIAL

$

7,408.46

$ $ $

BANORTE 22,800.00 242.00 90,000.00

$

113,042.00

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

350.00 8,245.40 6,505.40 2,916.00 8,800.20 506.46 454.72 12,271.18 7,000.00 7,000.00 1,500.00 18,922.50 18,922.50 1,000.00 11,136.00 7,830.00

$

113,360.36

-$

318.36

$

7,090.10

INGRESOS SEPTIEMBRE 2015 $

BANAMEX 78,450.00

$

78,450.00

CUOTAS MANTENIMIENTO SOBRANTE CAJA CHICA 1-2 AGO'15 FONDEO DE BANAMEX CALORETO TOTAL INGRESOS

EGRESOS SEPTIEMBRE 2015 EGRESOS SEPTIEMBRE 2015 FONDEO PARA BANORTE-CALORETO COMISIÓN-IVA PAQUETE PYME TOTAL EGRESOS INGRESOS - EGRESOS SALDO FINAL

$ $

90,000.00 452.40

$

90,452.40

-$

12,002.40

$

200,472.86

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RECUPERACION GASTOS MESA DIRECTIVA NOMINA Y PRIMA VAC. CONSERJE FER. GLZ. NOMINA Y PRIMA VAC. CONS. FER. TORNEL NOMINA JARDINERO CRISTIAN NOMINA ADMINISTRACION COMISIÓN-IVA COMISIÓN-IVA MEMBRESÍA PAGO SUA CAJA CHICA 1 CH.0000075 CAJA CHICA 2 CH.0000077 CAJA CHICA 3 CH.0000076 PAGO VIGILANCIA 1RA. QUINC SEPT'15 PAGO VIGILANCIA 2DA.. QUINC SEPT'15 COMPRA VALES P/GASOLINA PODADORAS ANTICIPO MANTTO. JUEGOS INFANTILES COMPRA TARJETAS DE PROXIMIDAD TOTAL EGRESOS INGRESOS - EGRESOS SALDO FINAL

DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 TERRAZA recibo 1018 pago por limpieza de terraza domingo (6sep) recibo 1019 pago por limpieza de terraza domingo (13sep) recibo 1020 pago por limpieza de terraza domingo (16sep) recibo 1021 pago por limpieza de terraza domingo (20sep) recibo 1022 pago por limpieza de terraza domingo (27sep) TOTAL GRATIFICACIONES POR APOYO ticket 584 compra de lonches y refrescos p/personal de alumbrado público (21sep) ticket 633 compra de lonches y refrescos complemento p/personal de alumbrado público (21sep) recibo 1027 apoyo de gasolina p/unidad de alumbrado público por trabajos en california (21sep) recibo 1024 por recolección de basura en Septiembre extra $200.00 por exceso de basura (30sep) TOTAL TELÉFONO pago servicio telefónico (TELMEX) de la caseta de vigilancia (11sep) TOTAL MANTENIMIENTO GENERAL factura 13237PA pintura de tráfico y solvente p/balizar machuelos (11sep) factura 1359824745 mantenimiento a desbrozadora 1 (18sep) factura 1359824746 mantenimiento a desbrozadora 2 (18sep) factura 2445AS compra de esmalte p/terminar de pintar luminarias (25sep) recibo 1025 aportación proporcional por mantto. área comercial en Sept'15 (30sep) recibo 1026 aportación proporcional por poda de arboles (30sep) factura 167 anticipo por redes para porterías de futbol (1oct) factura 174 liquidación por redes para porterías de futbol (13oct) factura 1345 mano de obra y material por cambio de llave de paso de riego parque ingreso (28sep) TOTAL QUÍMICOS Y FERTILIZANTES factura 3672 hilo p/desbrozadora y químicos p/maleza y gusano (23sep) TOTAL MATERIAL ELÉCTRICO factura 15783 compra de focos p/luminarias de vapor de sodio p/cambio y stock (18sep) factura 87062 balastra p/luminaria dañada en parque de ingreso (21sep) TOTAL ART. VARIOS LIMPIEZA CASETA-TERRAZA factura IWAAD87239 art. de limpieza, aromat. p/caseta-terraza y azúcar p/vigilantes (8sep) factura 768 papel higiénico p/terraza y caseta (11sep) TOTAL ART. VARIOS CASETA-VIGILANTES factura ICABB82803 compra de café y galletas p/vigilantes (8sep) factura 0054414 compra del líquido p/8 garrafones agua ciel p/vig,cons y jard. en sep'15 (1oct) TOTAL HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS factura 1380627 compra de figuras para el mes patrio p/adornar ingreso (4sep) factura F12114 alcayatas p/cancha y mop completo p/terraza (9sep) factura 27238 compra de bolsas negras p/botes de basura y jardinería (13sep) factura G038247 compra de aspersores p/cambio y stock (14sep) factura IWAAD88034 compra de pilas p/aromatizantes de terraza y reloj caseta (15sep) factura 2427AS rodillo y brochas p/pintar machuelos y rampas (23sep) TOTAL

SUMA TOTALES SOBRANTE CAJA CHICA 1 BANORTE CH.75 = $325.00 (7OCT'15) FOLIO 0260 SOBRANTE CAJA CHICA 2 BANORTE CH.77 = $56.00 (7OCT'15) FOLIO 0259 SOBRANTE CAJA CHICA 3 BANORTE CH.76 = $200.00 (7OCT'15) FOLIO 0258

$ $ $ $ $ $

120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 600.00

$ $ $ $ $

78.00 39.00 200.00 1,700.00 2,017.00

$ $

499.00 499.00

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

2,328.00 28.35 52.50 403.00 500.00 625.00 499.96 486.04 1,300.04 6,222.89

$ $

985.00 985.00

$ $ $

870.00 595.44 1,465.44

$ $ $

426.80 255.20 682.00

$ $ $

357.51 224.00 581.51

$ $ $ $ $ $ $

69.98 213.00 309.58 1,025.56 100.03 150.38 1,868.53

$

14,921.37

Sección California

SeciónCalfor

CALORETO RESIDENCIAL, A.C. INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (OCTUBRE 2015) SALDO INICIAL

$

200,472.86

INGRESOS OCTUBRE 2015 CUOTAS MANTENIMIENTO TOTAL INGRESOS

SALDO INICIAL

$

7,090.10

$ $ $

BANORTE 24,430.00 581.00 120,000.00

$

145,011.00

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

700.00 9,906.60 1,525.60 3,000.40 8,800.00 3,992.60 4,000.00 573.74 487.20 4,343.19 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 18,922.50 18,922.50 1,000.00 5,935.10 8,698.26

$

118,807.69

$

26,203.31

$

33,293.41

INGRESOS OCTUBRE 2015 $

BANAMEX 70,570.00

$

70,570.00

CUOTAS MANTENIMIENTO SOBRANTE CAJA CHICA 1-2-3 SEP'15 FONDEO DE BANAMEX CALORETO TOTAL INGRESOS

EGRESOS OCTUBRE 2015 EGRESOS OCTUBRE 2015 FONDEO PARA BANORTE-CALORETO COMISIÓN-IVA PAQUETE PYME SERVICIOS CONTABLES IMPUESTOS FEDERALES COMPRA ESCALERA DE TIJERA GRANDE TOTAL EGRESOS INGRESOS - EGRESOS SALDO FINAL

$ $ $ $

120,000.00 452.40 580.00 5,451.00

$

126,483.40

-$

55,913.40

$

144,559.46

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RECUPERACION GASTOS MESA DIRECTIVA NOMINA Y PRIMA VAC. CONSERJE FER. GLZ. NOMINA Y PRIMA VAC. CONS. FER. TORNEL NOMINA JARDINERO CRISTIAN NOMINA ADMINISTRACION FINIQUITO FERNANDO TORNEL PRESTAMO CONSERJE-JARDINERO COMISIÓN-IVA COMISIÓN-IVA MEMBRESÍA PAGO SUA CAJA CHICA 1 CH.0000078 CAJA CHICA 2 CH.0000080 CAJA CHICA 3 CH.0000081 CAJA CHICA 4 CH. 0000082 PAGO VIGILANCIA 1RA. QUINC OCT'15 PAGO VIGILANCIA 2DA.. QUINC OCT'15 COMPRA VALES P/GASOLINA PODADORAS LIQUIDACIÓN MANTTO. JUEGOS INFANTILES COMPRA PISO AMORTIGUANTE TOTAL EGRESOS INGRESOS - EGRESOS SALDO FINAL

DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE 2015 TERRAZA recibo 1028 limpieza de terraza domingo (11oct) recibo 1032 limpieza de terraza domingo (18oct) recibo 1034 limpieza de terraza domingo (25oct) recibo 1035 limpieza de terraza domingo (1nov) TOTAL CONSERJE-JARDINERO recibo 1031 pago a conserje por semana trabajada del 13 al 18 octubre 2015 Arturo Rizo (17oct) recibo 1033 pago a conserje por semana trabajada del 19 al 25 octubre 2015 Arturo Rizo (24oct) recibo 1036 pago a conserje por semana trabajada del 26 oct al 1 nov 2015 Arturo Rizo (31oct) TOTAL GRATIFICACIONES POR APOYO ticket 1545 lonches y refrescos p/personal de alumbrado público arreglos Querencia (13oct) ticket 610 lonches, refrescos y papas p/alumbrado público arreglos Península y Loreto (26oct) ticket 664 lonches y refrescos complementarios p/alumbrado público Peninsula y Loreto (26oct) recibo 1037 gratificación por recolección de basura en el mes de Octubre 2015 (31oct) TOTAL TELÉFONO pago servicio telefónico (TELMEX) de la caseta de vigilancia (12oct) TOTAL LUZ INGRESO pago CFE arco ingreso, cámaras, barreras y caseta (20oct) TOTAL LUZ TERRAZA pago CFE terraza y riego automático (20oct) TOTAL PAPELERÍA factura POSE25852977 hojas p/impresión caseta y administración (7oct) factura POSE25915551 copias comprobantes gastos, doctos. p/Tlaqepaque y carpeta admón. (9oct) recibo 00690 certificación de oficio p/renovación convenio de tolerancia Tlaquepaque (3nov) factura 1802 elaboración y suministro de formatos para registro en caseta (26oct) TOTAL MANTENIMIENTO GENERAL factura 600 arena y cemento p/debajo de bancas y registros de luminarias rotos (9oct) recibo 1029 pago por cambiar chapa dañada en sanitario terraza hombres (14oct) factura 947 compra de chapa p/baño de hombres en terraza por dañada (15oct) factura 239 compra de pipa p/riego de áreas verdes ingreso (19oct) factura 336 compra de pipa p/riego de cancha (23oct) factura 4185 trabajos por inst. reflectores arboles-ingreso, colocación postes y malla cancha (28oct) factura 40205 compra de postes p/colocar malla protetora de balones en cancha (20oct) factura 1739 mantenimiento y reparación de sopladora (28oct) recibo 1038 aportación proporcional por mantto. del área comercial en Octubre 2015 (31oct) factura 295 colocación de vidrio laguna #13 roto por accidente de jardinería (2nov) factura 4233 cubre trabajos complementarios por colocación de malla protectora en cancha (4nov) TOTAL QUÍMICOS Y FERTILIZANTES factura 3774 compra de químico p/maleza y plaga (8oct) TOTAL MATERIAL ELÉCTRICO

$ $ $ $ $

120.00 120.00 120.00 120.00 480.00

$ $ $ $

1,528.00 1,750.00 1,750.00 5,028.00

$ $ $ $ $

90.00 92.00 117.00 1,500.00 1,799.00

$ $

499.00 499.00

$ $

1,447.00 1,447.00

$ $

781.00 781.00

$ $ $ $ $

107.00 84.70 35.00 904.80 1,131.50

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

269.19 120.00 114.00 406.00 368.00 3,020.00 1,256.00 679.99 500.00 278.40 1,876.00 8,887.58

$ $

230.00 230.00

factura 89446 reflector p/ingreso y (4) focos ahorradores p/reflectores debajo de arboles ingreso (27oct)

$

1,786.75

TOTAL

$

1,786.75

DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE 2015

ART. VARIOS LIMPIEZA CASETA-TERRAZA factura 804 compra de sanitas, cloro y fabuloso p/terraza y caseta (16oct) factura IWAAD93752 aromat. y limpiadores p/baños terraza-caseta y azúcar p/vigilantes (27oct) TOTAL ART. VARIOS CASETA-VIGILANTES ticket 1322593 compra del líquido p/garrafón de agua ciel p/caseta (11oct) factura 0060470 consumo en Oct. del líquido p/9 garrafones de agua ciel en caseta (4nov) factura ICABB89741 café y galletas para vigilantes (27oct) TOTAL HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS factura 28329 bolsas negras p/botes de basura-jardinería y bolsas p/mascotas (4oct)

$ $ $

534.76 343.10 877.86

$ $ $ $

28.00 252.00 358.30 638.30

factura 36324 repuesto de seguetas p/conserjes (9oct) factura FE33128 compra de abrazaderas y coples p/armar mangueras de riego (12oct) factura F12728 alambre galvanizado p/personal alumbrado público en Querencia (13oct) recibo 1030 compra de aspersores armados p/riego con manguera (15oct) factura 29026 bolsas negras p/jardineria, botes de basura y área de mascotas (18oct) factura 301902004 compra de estrella como adorno navideño en ingreso-caseta (4nov) TOTAL

$ $ $ $ $ $ $ $ $

503.92 51.01 33.80 121.65 74.00 300.00 317.35 999.00 2,400.73

SUMA TOTALES

$

25,986.72

ticket 73351 compra de alambrón p/fijar redes de porterías (9oct)

SOBRANTE CAJA CHICA 1 BANORTE CH.78 = $244.00 (DEPOSITADO 5NOV'15) SOBRANTE CAJA CHICA 2 BANORTE CH.80= $2.00 (DEPOSITADO 5NOV'15) SOBRANTE CAJA CHICA 3 BANORTE CH.81 = $172.00 (DEPOSITADO 5NOV'15) SOBRANTE CAJA CHICA 4 BANORTE CH.82 = $1,600.00 (DEPOSITADO 5NOV'15)

Sección California

CALORETO RESIDENCIAL, A.C. INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (NOVIEMBRE 2015)

SALDO INICIAL

$

144,559.46

INGRESOS NOVIEMBRE 2015 CUOTAS MANTENIMIENTO TOTAL INGRESOS

SALDO INICIAL

$

33,293.41

INGRESOS NOVIEMBRE 2015 BANAMEX $ 78,300.00 $

78,300.00

CUOTAS MANTENIMIENTO SOBRANTE CAJA CHICA 1-2-3-4 OCT'15 FONDEO DE BANAMEX CALORETO TOTAL INGRESOS

BANORTE $ 37,800.00 $ 2,018.00 $ 40,000.00 $

79,818.00

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

7,507.20 2,000.00 8,800.00 817.08 454.72 11,859.02 7,000.00 7,000.00 7,000.00 18,922.50 18,922.50 1,160.00

$

91,443.02

-$

11,625.02

$

21,668.39

EGRESOS NOVIEMBRE 2015 EGRESOS NOVIEMBRE 2015 FONDEO PARA BANORTE-CALORETO COMISIÓN-IVA PAQUETE PYME TOTAL EGRESOS INGRESOS - EGRESOS SALDO FINAL

$ $

40,000.00 452.40

$

40,452.40

$

37,847.60

$

182,407.06

NOMINA CONSERJE FERNANDO NOMINA JARDINERO CRISTIAN NOMINA ADMINISTRACION COMISIÓN-IVA COMISIÓN-IVA MEMBRESÍA PAGO SUA CAJA CHICA 1 CH.0000083 CAJA CHICA 2 CH.0000084 CAJA CHICA 3 CH.0000085 PAGO VIGILANCIA 1RA. QUINC NOV'15 PAGO VIGILANCIA 2DA.. QUINC NOV'15 SERVICIOS CONTABLES TOTAL EGRESOS INGRESOS - EGRESOS SALDO FINAL

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DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015 TERRAZA recibo 1040 pago por limpieza de terraza domingo (8nov) recibo 1044 pago por limpieza de terraza domingo (15nov) recibo 1045 pago por limpieza de terraza día festivo lunes (16nov) recibo 1046 pago por limpieza de terraza domingo (22nov) recibo 1047 pago por limpieza de terraza domingo (29nov) TOTAL CONSERJE-JARDINERO recibo 1041 pago a conserje-jardinero Arturo Rizo semana del 2 al 8 nov'15 (7nov) recibo 1043 pago a conserje-jardinero Arturo Rizo semana del 9 al 15 nov'15 (14nov) recibo 1048 pago a conserje-jardinero Arturo Rizo semana del 16 al 22 nov'15 (21nov) recibo 1049 pago a conserje-jardinero Arturo Rizo semana del 23 al 29 nov'15 (28nov) TOTAL GRATIFICACIONES POR APOYO ticket 3915 compra de lonches y refrescos p/personal de alumbrado público falla en cancha (12nov) recibo 1042 gratificación a cartero por el día del Cartero que reparte en Loreto (13nov) ticket 2764 compra de lonches, refrescos, galletas p/personal alumbrado público falla gral. (18nov) recibo 1050 gratificación por recolección de basura en el mes de nov'15 (30nov) TOTAL TELÉFONO pago servicio telefónico (TELMEX) de la caseta de vigilancia (13nov) TOTAL PAPELERÍA factura POSE26613167 fotocopias avisos residentes-reglamentos y material p/admon. (6nov) factura POSE26798244 fotocopias para trámites en el Ayuntamiento de Tlaquepaque (13nov) factura GAR46400 compra de toner p/impresora de caseta-recibos (14nov) TOTAL MANTENIMIENTO GENERAL recibo 1039 pago por poner camara a carretilla (6nov'15) nota 118 compra de costales de tierra y pasto + flete p/rellenar huecos en áreas verdes (12nov) nota 119 compra de costales + flete complementarios p/huecos de áreas verdes (13nov) factura 90984 base p/medidor de alumbrado público de toda la Sección dañada (18nov) factura A19 compra de 70 nochebuenas p/decorar ingreso y camellón coralinas (24nov) factura A20 compra de costales de tierra p/plantar nochebuenas y amarantos p/palmeras (24nov) factura A21 compra de nochebuenas faltantes p/camellón de coralinas (24nov) recibo 1052 pago a herrero por soldar pala y afilar machete (1dic) recibo 1051 pago proporcional por mantto. del área comercial en el mes de nov'15 (30nov) factura 12965 compra de dulces y pelotas p/residentes el día de la caravana coca-cola (29nov) TOTAL MATERIAL ELÉCTRICO

$ $ $ $ $ $

120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 600.00

$ $ $ $ $

1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 7,000.00

$ $ $ $ $

78.00 1,000.00 88.00 1,500.00 2,666.00

$ $

499.00 499.00

$ $ $ $

1,099.30 24.55 867.48 1,991.33

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

25.00 460.00 625.00 979.12 1,890.00 268.00 216.00 100.00 500.00 483.50 5,546.62

factura 90549 balastro p/luminaria dañada y focos ahorradores p/ingreso y minipostes stock (11nov)

$

816.74

TOTAL ART. VARIOS LIMPIEZA CASETA-TERRAZA factura 858 compra de papel higiénico, sanitas y cloro p/terraza y caseta (27nov) TOTAL ART. VARIOS CASETA-VIGILANTES ticket 979 compra del liquido para un garrafón de agua ciel p/caseta en domingo (15nov) factura 65650 líquido p/10 garrafones de agua ciel p/vigilantes, conserjes, jardinero en nov'15 (3dic) TOTAL HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS factura 30373 bolsas de basura p/botes-jardineria y p/área de mascotas (15nov) factura 1091 compra de llanta y cámara p/carretilla de conserjes (1dic) factura F13589 tubos, codos y cople de pvc p/drene en juegos terraza y piola p/porterías (1dic) TOTAL

$

816.74

$ $

569.56 569.56

$ $ $

28.00 280.00 308.00

$ $ $ $

447.11 140.00 215.62 802.73

SUMA TOTALES

$

20,799.98

SOBRANTE CAJA CHICA 2 BANORTE CH.84 = $115.00 (DEPOSITADO 2DIC'15) SOBRANTE CAJA CHICA 3 BANORTE CH.85 = $92.00 (DEPOSITADO 2DIC'15)

Sección California

CALORETO RESIDENCIAL, A.C. INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (DICIEMBRE 2015) SALDO INICIAL

$

182,407.06

INGRESOS DICIEMBRE 2015 CUOTAS MANTENIMIENTO TOTAL INGRESOS

SALDO INICIAL

$

21,668.39

$ $ $

BANORTE 77,200.00 207.00 50,000.00

$

127,407.00

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

17,940.60 10,800.40 11,324.40 1,000.00 350.00 1,823.27 454.72 4,341.12 7,000.00 7,000.00 1,500.00 18,922.50 18,922.50 1,740.00 1,000.00 3,738.15 20,880.00

$

128,737.66

-$

1,330.66

$

20,337.73

INGRESOS DICIEMBRE 2015 $

BANAMEX 133,950.00

$

133,950.00

CUOTAS MANTENIMIENTO SOBRANTE CAJA CHICA 2-3 NOV'15 FONDEO DE BANAMEX CALORETO TOTAL INGRESOS

EGRESOS DICIEMBRE 2015 EGRESOS DICIEMBRE 2015 FONDEO PARA BANORTE-CALORETO PAGO IMPUESTOS SAT OCT'15 PAGO IMPUESTOS SAT NOV'15 COMPRA FOLIOS CFDI MANTTO. COMISIÓN-IVA PAQUETE PYME

$ $ $ $ $

50,000.00 2,695.00 2,605.00 5,011.20 452.40

$

60,763.60

$

73,186.40

$

255,593.46

NOMINA SEMANAL CONSERJES NOMINA MENSUAL JARDINERO Y ADMON. AGUINALDOS PRESTAMO CONSERJES RECUPERACION DE GASTOS MESA DIRECTIVA

TOTAL EGRESOS INGRESOS - EGRESOS SALDO FINAL

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COMISIÓN-IVA COMISIÓN-IVA MEMBRESÍA PAGO SUA CAJA CHICA 1 CH.0000086 CAJA CHICA 2 CH.0000087 CAJA CHICA 3 CH.0000088 PAGO VIGILANCIA 1RA. QUINC DIC'15 PAGO VIGILANCIA 2DA.. QUINC DIC'15 SERVICIOS CONTABLES (3MESES) COMPRA VALES P/GASOLINA PODADORA COMPRA DESPENSAS NAVIDEÑAS COMPRA COMPOSTA P/ÁREAS VERDES TOTAL EGRESOS INGRESOS - EGRESOS SALDO FINAL

DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE 2015 TERRAZA recibo 1053 pago por limpieza de terraza domingo (6dic) recibo 1054 pago por limpieza de terraza domingo (13dic) recibo 1055 pago por limpieza de terraza domingo (20dic) recibo 1056 pago por limpieza de terraza domingo (27dic) recibo 1060 pago por limpieza de terraza domingo (3ene'16) TOTAL GRATIFICACIONES POR APOYO recibo 1057 por recolección de basura en el mes de diciembre 2015 (31dic) TOTAL TELÉFONO pago servicio telefónico (TELMEX) de la caseta de vigilancia (6dic) TOTAL LUZ INGRESO pago CFE ingreso, barreras, cámaras y caseta (23dic) TOTAL LUZ TERRAZA pago CFE terraza, minipostes del parque y automático del riego (23dic) TOTAL PAPELERÍA ticket 708296 impresión de 12 fotografía p/anexar a oficio de tlaquepaque (2dic) factura POSE27552401 compra de hojas p/impresione y bitácora p/vigilantes (13dic) factura POSE27712722 copia, enmicado de mapas y material p/admón. y vigilantes (20dic) factura POSE27811361 fotocopias p/residentes avisos de fin de año (27dic) TOTAL MANTENIMIENTO GENERAL factura 1099 compra de tubo pvc y pegamento p/drene del parque de terraza (1dic) factura IHGDBE260598 cubeta de pegamento p/piso amortiguante área de juegos terraza (4dic) factura 853 compra de aceite p/podadora de piso (17dic) factura 1359833168 cambio trimmer a desbrozadora y compra de aceites p/desbrozadoras (18dic) nota por compra de tubo-mastil, abrazaderas, taquetes y pijas p/antena caseta (26dic) recibo 1058 aportación proporcional por mantenimiento del área comercial en el mes de dic (31dic) nota por compra de 12 mtrs. de pasto alfombra p/porterías (2ene'16) recibo 1059 pago por trabajos de albañilería en lateral ingreso bodega conserjes (29dic) TOTAL QUÍMICOS Y FERTILIZANTES factura 4083 compra de químicos p/hormigas, p/plaga y fertilizante p/cancha (3dic) factura 4096 compra de químicos p/plaga en cactus (7dic) TOTAL ART. VARIOS LIMPIEZA CASETA-TERRAZA factura IWAAD100189 compra de escobas p/conserjes (5dic) TOTAL ART. VARIOS CASETA-VIGILANTES factura ICABB97691 compra de café y galletas p/vigilantes (10dic) factura IWAAD100964 compra de azúcar p/vigilantes y adornos navideños p/terraza (10dic) factura 69884 compra del líquido p/4 garrafones de agua ciel precio anterior p/caseta en dic (5ene'16)

factura 69886 compra del líquido p/6 garrafones de agua ciel nuevo precio en dic (5ene'16) TOTAL HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS nota por compra de serie de luces cascadas p/frente de caseta-adorno navideño (6dic) ticket 37319 compra de codo p/tubo del riego roto (11dic) factura F13886 compra de bolsas negras p/basura-jardinería y antena aerea para tv caseta (23dic) factura IBAGA65485 compra de pilas p/control de antena caseta (29dic) factura 32458 bolsas negras p/basura, rollos p/área de mascotas y p/bote de caseta (30dic) nota por compra de taquetes y pijas para fijar antena de caseta (31dic) factura F14024 compra de llanta y cámara p/carretilla (31dic) TOTAL

SUMA TOTALES SOBRANTE CAJA CHICA 1 BANORTE CH.86 = $10.40 (DEPOSITADO 4ENE'16) SOBRANTE CAJA CHICA 2 BANORTE CH.87= $492.00 (DEPOSITADO 4ENE'16) SOBRANTE CAJA CHICA 3 BANORTE CH.88= $0.00

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120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 600.00

$ $

1,500.00 1,500.00

$ $

499.00 499.00

$ $

2,151.00 2,151.00

$ $

804.00 804.00

$ $ $ $ $

60.00 250.50 134.30 260.40 705.20

$ $ $ $ $ $ $ $ $

179.00 2,059.00 144.00 303.47 110.50 500.00 144.00 1,500.00 4,939.97

$ $ $

1,060.00 408.00 1,468.00

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180.00 180.00

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379.57 190.80 112.00 174.00 856.37

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250.00 6.00 536.00 98.00 254.54 10.00 140.00 1,294.54

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14,998.08

ACUMULADO 2015

SALDO INICIAL INGRESOS EGRESOS SALDO FINAL

SALDO INICIAL INGRESOS EGRESOS SALDO FINAL

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ENERO 147,613.45 322,719.00 120,685.68 349,646.77

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JULIO 246,934.64 139,496.00 174,103.50 212,327.14

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FEBRERO 349,646.77 190,767.70 107,031.94 433,382.53

MARZO 433,382.53 190,561.00 100,857.64 523,085.89

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AGOSTO 212,327.14 130,658.00 123,101.42 219,883.72

SEPTIEMBRE $ 219,883.72 $ 191,492.00 $ 203,812.76 $ 207,562.96

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ABRIL 523,085.89 110,986.40 92,880.10 541,192.19

OCTUBRE $ 207,562.96 $ 215,581.00 $ 245,291.09 $ 177,852.87

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MAYO 541,192.19 138,813.80 462,824.91 217,181.08

NOVIEMBRE $ 177,852.87 $ 158,118.00 $ 131,895.42 $ 204,075.45

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JUNIO 217,181.08 147,678.00 117,924.44 246,934.64

DICIEMBRE $ 204,075.45 $ 261,357.00 $ 189,501.26 $ 275,931.19

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