Haushaltsplan 2012 Beschlussvorlage zum 2.12.2011 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012 Landesverband Hamburg Beschluss 2012 Alle Angaben in Euro Prognose
Einnahmen- und Ausgabenrechnung
Beschreibung Einnahmen- und Ausgabenrechnung
Haushaltsplanentwurf 2012
01.01.-31.12.12
Jahr 2013 ohne Wahlkampf Eigenbudget
EINNAHMEN 1. Mitgliedsbeiträge 1a. Angemahnte Mitgliedsbeiträge (50 v.H.) 2. Mandatsträgerbeiträge und ähnl. regelm. Beitr. 2b. Aufwandspenden 3. Spenden von natürlichen Personen 4. Spenden von juristischen Personen 6. Einnahmen aus sonstigem Vermögen(Vermietung) 7. Staatliche Mittel 10. Staatliche Teilfinanzierung Zuschüsse Gliederungen 10a. Darlehen Bundespartei (KREDITLINIE ) GESAMTEINNAHMEN AUSGABEN 1. Personalausgaben (lt. Anlage) 2. Sachausgaben - des laufenden Geschäftsbetriebes - Miete und Nebenkosten - für allgemeine politische Arbeit - für Wahlkämpfe - Wahlkampfausgaben Bundespartei - für die Vermögensverwaltung einschl. Zinsen - sonstige Zinsen (6,0% x 55000€ zeitanteilig) 3.Tilgung Wahlkampfzuschuss Bundespartei 4. Rückzahlung gestundeter/offener Beitragsanteile - sonstige ti Zi Zinsen (Ab (Abgelöste lö t Alt Altschulden) h ld ) - Aufwandsspenden - sonstige Zuschüsse 5. Zuschüsse an Gliederungen Bundespartei -.gestundete Zuschüsse an Gliederungen 6.. Beitragsanteile gem. Mitgliederzahl 2008 (BV und KV) - Gliederungsanteil an Spendenzuschuss GESAMTAUSGABEN ÜBERSCHUSS/- UNTERSCHUSS
1MdB, 9M dBü
Jahr 20014 ohne Wahlkampf
Jahr 2015 ohne Wahlkampf
Eigenbudget
Eigenbudget
180.000,00 5.000,00 48.072,00 20.000,00 1.000,00 5.000,00 4.920,00 26.676,00 24.000,00 -,-314.668,00
180.000,00 €
185.000,00 €
185.000,00 €
32.680,00 € 20.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 22.576,00 € 16.000,00 €
24.840,00 € 20.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 2.500,00 € 22.576,00 € 16.000,00 €
20.000,00 € 20.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 2.500,00 € 22.576,00 € 16.000,00 €
115.000,00 0,00 30.000,00 33.840,00 30.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00 25.200,00 0,00 -,-20.000,00 -,-35.000,00
115.000,00 €
118.000,00 €
118.000,00 €
30.000,00 € 33.840,00 € 25.000,00 € 1,00 €
30.000,00 € 38.500,00 € 25.000,00 € 1,00 €
30.000,00 € 40.000,00 € 25.000,00 € 1,00 €
296.256,00
16.800,00 €
290.916,00
-
€
286.076,00
-
€
20.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
35.000,00 €
36.000,00 €
36.000,00 €
13.000,00 1.939,00 303.980,00
13.000,00 € 1.200,00 € 289.841,00
13.500,00 € 1.200,00 € 282.201,00
13.500,00 € 1.200,00 € 283.701,00
10.688,00
6.415,00
8.715,00
2.375,00
Erinnerungsposten
Anlage I Vorläufiger Rechenschaftsbericht 2011 FREIE DEMOKRATISCHE PARTEI LANDESVERBAND HAMBURG VORLÄUFIGE VERMÖGENSRECHNUNG ZUM 31. DEZEMBER 2011 geprüft 15.2.2012 Wirtschaftsprüfer Dr. Conrad
Besitzposten A. I.
Anlagevermögen Sachanlagen 1. Haus- und Grundvermögen 2. Geschäftstellenausstattung
31.12.2010 €
31.12.2011 €
Schuldposten A.
0,00 2.832,43 2.832,43
B. II.
B.
Finanzanlagen 1. Beteiligungen an Unternehmen 2. sonstige Finanzanlagen
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.399,56 0 00 0, 30.026,79 5.010,48 38.436,83
11.531,43 4.690,50 7.466,03 8.124,31 31.812,27
III. Geldbestände IV. sonstige Vermögensgegenstände
staatlichen Teilfinanzierung III. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten IV. Verbindlichkeiten ggü. sonstigen
Darlehensgebern V. sonstige Verbindlichkeiten
C
Gesamte Schuldposten (Summe von A und B) Reinvermögen
C.
Gesamtbesitzposten (Summe aus A und B)
41.269,26
33.439,90
0,00 6.559,32 6.559,32
0,00 13.561,00 13.561,00
20.591,92
42.572,40
0,00 0,00 0,00 0,00 5.105,25 25.697,17
0,00 0,00 0,00 0,00 5.347,21 47.919,61
32.256,49
61.480,61
9.012,77
-28.040,71
41.269,26
33.439,90
Verbindlichkeiten I. Verbindlichkeiten ggü. Gliederungen II. Rückzahlungsverpflichtungen aus der
Umlaufvermögen I. Forderungen an Gliederungen II. Forderungen aus der staatlichen Teilfinanzierung
31.12.2011 €
Rückstellungen I. Pensionsverpflichtungen II. sonstige Rückstellungen
0,00 1.627,63 1.627,63
31.12.2010 €
Erläuterung: da der Leistungskredit Bundespartei Kapitalstand 31.12.2011 39.500 EURO durch erhöhte Mandatsbeiträge getilgt wird, belastet dieser Kredit für die Bürgerschaftswahl den Haushalt nicht.
Anlage II
Vorläufiger Rechenschaftsbericht 2011 FREIE DEMOKRATISCHE PARTEI LANDESVERBAND HAMBURG VORLÄUFIGE EINNAHMEN- UND AUSGABENRECHNUNG FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2011
Haushalt2010 ist
Haushaltspl 2011 €
ist
Differenz
erhöhte Mandatsbeiträge Tilgung des BP-Leistungskredites Bürgerschaftswahl
Einnahmen Mitgliedsbeiträge Angemahnte Mitgliedsbeiträge Mandatsträgerbeiträge und ähnliche regelmäßige Beiträge Mandatsbeiträge f.Leistungskredit Bundespartei Spenden von natürlichen Personen * Sammelspenden Spenden von juristischen Personen Aufwandsspenden Einnahmen aus Unternehmenstätigkeit und Beteiligungen Einnahmen aus sonstigem Vermögen Einnahmen aus Veranstaltungen, Vertrieb von Druckschriften und Veröffentlichungen Zins 8. staatliche Mittel 8a Nachzahlung 9. sonstige Einnahmen 10. Zuschüsse von Gliederungen, st. Parteienfinanz. 11 Darlehn Bundespartei Dienstl.Kr.50.000 11. Gesamteinnahmen nach den Nummern 1 bis 10
169.239,68 € 24.416,80 € 18.091,10 € 104.998,55 € - € 82.623,38 € 20.000,00 €
435.877,41 €
180.000,00 10.000,00 22.950,00 18.748,00 40.000,00 0,00 145.500,00 20.000,00 0,00 0,00 4.700,00 0,00 18.476,00 16.000,00 0 0,00 14.500,00 50.000,00 540.874,00
Personalausgaben Sachausgaben a) des laufenden Geschäftsbetriebes b) für allgemeine politische Arbeit c) für Wahlkämpfe d) Rückzahlung Leistungskr. e) für die Vermögensverwaltung einschl. sich hieraus ergebender Zinsen f) Zinsleistungen g) sonstige Ausgaben Aufwandsspenden Zuschüsse an Gliederungen
128.537,24 €
110.000,00
116.320,64 €
67.016,89 € 98.041,67 € 293,83 € 2,75 € 982,59 € 180,00 € 20.000,00 € 75.027,23 €
86.000,00 30.000,00 204.100,00 22.950,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 52.600,00
91.684,40 € 48.217,05 € 208.391,19 € 10.500,00 € 38,14 € 123,89 € 639,30 € 20.000,00 € 77.419,60 €
Gesamtausgaben
390.082,20 €
525.650,00
573.334,21 €
45.795,21 €
15.224,00
1. 1a 2. 2a 3. 3a 4. 4a 5. 6. 7.
192.953,10 € 6.420,00 € 28.314,00 € - € 111.255,76 € 20.000,00 € 110,95 € 4.377,09 € 18.476,50 € - € 1.585,36 € 52.384,65 €
143,86 € 3.643,00 € - € 23.167,02 € - € 4.421,86 € 75.035,48 € 50.000,00 € 575.780,73 €
Ausgaben 1. 2.
3. 4.
4.
Unterdeckung -/Überschuss + Haushalt Vermögensbilanz/vorl. Rechenschaftsbericht Reinvermögen
-
2.446,52 € 37.053,00 € 28.040,71 €
10.760,32 € 10.000,00 € 1.466,80 € 656,90 € 64.998,55 € - € 62.876,62 € - € - € 143,86 € 1.057,00 € - € 4.691,02 € 16.000,00 € 4.421,86 € 60.535,48 € - € 34.906,73 € - € - € - € 6.320,64 € - € 5.684,40 € 18.217,05 € 4.291,19 € 12.450,00 €
18.748,00 €
sonstige Erträge aus Zinsen Miete
10500
123,89 € 639,30 € z.B. Bankrückläufer - € 24.819,60 €
47.684,21 € - € 12.777,48 €
Die Höhe der Aufwandspenden im endgültigen Bericht der Bundespartei
Die offenen Beitragsforderungen zum 31.12.2011 Zuschüsse von Gliederungen
Zuschüsse an Gliederungen(Ausgaben) Kostenanteil LV06 von staatl.Parteienfinanzierung Umlage pro Mitglied 2,20/Monat
BVAltona Bundespartei
16.399,41 6.600 5.000,00 1.430,00 49.135,48 75.035,48
Kreisverbände Bezirksverbände Bundespartei LiPs Bundespartei Beitragsumlage
Plakatierung Kostenanteilsanteil Spendenanteil Fundraising-Dinner Parteienfinanzierung Summe Beitragsanteile/Wahlkampf Beitragsanteile/Wahlkampf
11.911,21 9.290,55 21.390,64 34.553,20 77.419,60
waren im Haushalt nicht berücksichtigt. Summe
10.500,00 €
10500
