Gemeinde Wettringen
H aushaltssatzung/ Haushaltsplan
2016 Ergebnisplan 2016 - 2019 Finanzplan 2016 – 2019
Haushalt 2016 Inhaltsverzeichnis
Seite:
I.
Ziele
5
II.
Statistische Angaben
7
III.
Haushaltssatzung
9
IV.
Abschlussbilanz 2014
11
V.
Ergebnisplan 2016 und Finanzplan 2016
15
-
Ergebnisplan Finanzplan Gegenüberstellung Ergebnisplan und Finanzplan
16 17 18
VI.
Produktplan der Gemeinde Wettringen
19
VII.
Eckdaten
23
VIII. Vorbericht IX.
Übersichten -
X.
Ergebnisplan Erläuterungen zum Ergebnisplan Ergebnisplan mit Sachkonten und Untersachkonten Finanzplan Erläuterungen zum Finanzplan Finanzplan mit Sachkonten und Untersachkonten
Haushaltsvermerke -
XII.
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten Entwicklung des Eigenkapitals
Gesamtpläne -
XI.
Vorbericht und Ausblick Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen Die wesentlichen investiven Einzahlungen und Auszahlungen
1. Deckungsfähigkeit 2. Deckungsfähigkeit bei Personalaufwendungen/ -auszahlungen
Budgets/Produktgruppen -
Übersicht Produktbereiche/ Produktgruppen 01 Innere Verwaltung 01.01 Politische Gremien 01.02 Verwaltungsführung 01.03 EDV, Zentrale Dienste und Organisation 01.04 Personalmanagement
25 25 31 37 43 44 45 46 47 48 49 51 76 77 79 97 98 98 99 100 101 105 109 113 117
-
01.05 01.06 01.07 01.08 02 02.01
-
02.02 02.03 02.04 02.05 03 03.01 04 04.01 05 05.01 06 06.01 06.02 07 07.01 08 08.01 08.02 08.03 09 09.01 10 10.01 10.02 11 11.01 11.02 12 12.01 13 13.01 13.02 14 14.01 15 15.01 15.02 15.03 16 16.01
Beschäftigtenvertretung/Gleichstellung von Mann und Frau Finanzmanagement und Rechnungswesen Immobilienwirtschaft Bauhof Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten Feuerwehr und Rettungsdienst Bürgerservice Standesamtsangelegenheiten Wahlen, Statistik Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen Kultur Kulturelle Angebote und Einrichtungen Soziale Leistungen Soziale Leistungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Kinder- und Jugendarbeit Gesundheitsdienste Krankenhäuser Sportförderung Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Sportförderung Bereitstellung und Betrieb von Bädern Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Gemeindeentwicklungsplanung Bauen und Wohnen Denkmalschutz und –pflege Wohnungswesen Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abwasserwirtschaft Verkehrsflächen und –anlagen Öffentliche Verkehrsflächen Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Friedhöfe Natur und Landschaft Umweltschutz Umweltschutz und Altlasten Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Tourismusförderung Naherholungsgebiet Haddorf Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft
XIII. Anlagen -
Zuwendungen an Fraktionen Stellenplan
121 125 129 137 141 145 149 153 157 161 165 169 175 179 185 189 193 197 201 207 211 215 219 225 229 233 237 241 245 249 253 257 261 269 273 281 285 289 293 297 301 305 309 313 319 323 329 330 333
-5-
Unsere (strategischen/inhaltlichen) Ziele für das Jahr 2016 1. Attraktive Ortsentwicklung und Ortsgestaltung Die städtebauliche Entwicklung von Grundstücken in zentraler Lage des Ortskerns ist weiterhin zu realisieren und soweit wie möglich zu fördern. Die Verdichtung des Ortskerns und damit ein ressourcensparender Umgang mit Flächen ist anzustreben, entsprechend dem Leitsatz „innen wohnen – außen schonen“. Zur Ortsentwicklung gehört auch die weitere Belebung und Attraktivierung des Ortes. Die Aufenthaltsfunktion des Dorfplatzes ist im Rahmen dieser Aufgabe zu verbessern. An der Ideenfindung zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität des Dorfplatzes werden die Bürgerinnen und Bürger beteiligt.
2. Unterbringung und Integration der Flüchtlinge Für Flüchtlinge muss Wohnraum zur Verfügung gestellt werden. Die Unterbringung ist innerhalb der Gemeinde möglichst dezentral zu regeln. Die Inanspruchnahme von öffentlichen Einrichtungen hierfür ist soweit wie möglich zu vermeiden. Die schrittweise Integration ist seitens der Gemeinde zu unterstützen. Die in dieser Dimension neue und umfassende Aufgabe kann nur mit Hilfe der ganzen Gemeinde bewältigt werden. Die ehrenamtliche Hilfe ist wertvoll und alternativlos. Unabhängig davon bleibt es unsere Aufgabe, die Benachteiligten und Sozialschwachen unserer Gemeinde auch weiterhin zu unterstützen.
3. Sicherung der Finanzen Voraussetzung für Investitionen und Projekte sowie eigenständiges Handeln der Gemeinde ist eine stabile Haushaltssituation, eine kontinuierliche Sicherstellung des Haushaltsausgleichs. Der Grundsatz der wirtschaftlichen, effizienten und sparsamen Haushaltsführung und die Grundsätze der Finanzmittelbschaffung müssen Leitgedanken für Rat und Verwaltung bleiben. Ein Beispiel dafür sind die konstant niedrigen Steuerhebesätze und Gebühren zum Vorteil der Bürgerinnen und Bürger und der Betriebe.
4. Bildung, Erziehung, Familie Die Bereitstellung bedarfsgerechter und qualitativ guter Betreuungsmöglichkeiten für Kinder hat eine hohe Bedeutung, es gilt sie zu sichern. Dieses gilt auch für die Rahmenbedingungen für Familien, familienfreundliche Angebote sind aufrechtzuerhalten, zu fördern und bei Bedarf weiterzuentwickeln. Der Standort Wettringen mit einer weiterführenden Schule gilt es zu erhalten, orientiert an den Bildungsinteressen und am Anmeldeverhalten der Familien.
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5. Guter Zustand von Gemeindestraßen, Wirtschafts- sowie Rad- und Wanderwegen Die Instandhaltung und Modernisierung der gemeindeeigenen Straßen und Wege ist fester Bestand der Aufgaben. Dieses gilt auch für die Gemeindestraßen im Ortskern, die Bestandteil der mittelfristigen Finanzplanung sind. Der Umfang und die Finanzierung sind im Einzelfall zu entscheiden. Die seit Jahren durchgeführte Sanierung von Wirtschaftswegen ist hiervon unberührt und soll weiterhin in den nächsten Jahren durchgeführt werden.
6. Ausweisung von Bauland Junge Familien sind die Zukunft unserer Gemeinde. Trotz der schwierigen Verhandlungssituation wollen wir auch in Zukunft bedarfsorientiert gemeindliches Bauland ausweisen. Dabei sollen möglichst auch vorhandene Baulücken genutzt werden. Zu berücksichtigen sind die Auswirkungen des demographischen Wandels.
7. Infrastruktur, öffentliche Einrichtungen, Sportstätten In diese Bereiche ist weiterhin zu investieren, um den Bürgerinnen und Bürgern eine hochwertige Infrastruktur in allen Bereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge bereitzustellen. Anstehende Sanierungen werden im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten zeitnah mit dem Ziel der Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit umgesetzt. Regenerative Energien zur Strom- und Wärmeversorgung sind, soweit möglich und wirtschaftlich, einzusetzen.
8. Ehrenamtliche Arbeit / Ehrenamt Das Vielfältige ehrenamtliche Engagement unserer Bürger ist unverzichtbar und hat einen hohen Stellenwert. Es bildet die Grundlage des Gemeindelebens. Nicht immer nach dem Staat und der Gemeinde rufen, sondern selbst etwas für die Gemeinschaft tun. Diesen in unserer Gemeinde gelebten Grundsatz gilt es zu erhalten, das macht auch das Zusammenleben der Bürgerinnen und Bürger aus. Die Gemeinde fördert auch in Zukunft die Ausübung von Ehrenämtern und stärkt die ehrenamtliche Tätigkeit.
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Statistische
Angaben
1. Einwohnerzahl der Gemeinde Nach den Unterlagen des des Einwohnermeldeamtes
Nach der Fortschreib. Statist. Landesamtes
31.12.1949
5.557
5.540
31.12.1959
5.576
5.457
31.12.1969
6.104
5.971
31.12.1979
6.638
6.443
31.12.1989
6.947
6.644
31.12.2012
8.139
7.992
31.12.2013
8.203
7.904
31.12.2014
8.240
7.959
31.12.2015
8.396
2. Konfessionelle Gliederung nach dem Stand vom 31.12.2015 (in Klammern 31.12.2014) katholisch
evangelisch
6.053 (6.086)
1.055 (1.057)
Andersgläubige/ ohne Religion 1.288 (1.027)
3. Anzahl der Schüler a) in Wettringen Grundschule (14 Klassen) Hauptschule (4 Klassen) Sekundarschule (6 Klassen) Schülerzahl in Wettringen
15.10.12
15.10.13
15.10.14
15.10.15
396
379
354
360
150
103
107
73
43
80
121
102
589
562
582
535
b) Auswärtige Schulen (in Klammern Zahlen aus 2014) Insgesamt besuchen 572 (597) Wettringer Mädchen und Jungen eine Schule außerhalb Wettringens. 89 Schülerinnen und Schüler besuchen die Emmy-Noether-Sekundarschule in Neuenkirchen. 257 (276) Kinder gehen zu einem Gymnasium, 190 (225) Kinder zu einer Realschule und 11 (9) Kinder besuchen die Gesamtschule in Rheine. Die Pestalozzi-Förderschule in Ochtrup besuchen 5 (6) Kinder. Die kaufmännischen Schulen/ Wirtschaftsschulen in Steinfurt und Rheine besuchen 111 (56) Wettringer Kinder.
-8-
-9-
Haushaltssatzung der Gemeinde Wettringen für das Haushaltsjahr 2016
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 878), beschließt der Rat der Gemeinde Wettringen folgende Haushaltssatzung:
§1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Wettringen voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf
14.247.780 € 14.233.577 €
13.141.697 € 12.901.816 € 1.683.478 € 3.430.000 € 500.600 € 48.672 €
festgesetzt.
§2 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 500.000 € festgesetzt.
- 10 -
§3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.995.000 € festgesetzt.
§4 Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.
§5 Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 € festgesetzt.
§6 Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt: 1.
Grundsteuer
1.1
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf
250 v.H.
1.2
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf
375 v.H.
2.
Gewerbesteuer auf
395 v.H.
Wettringen, 14. Dezember 2015
- 11 -
Abschlussbilanz 2014
- 12 Gemeinde Wettringen
Bilanz Aktiva 2014 Bezeichnung
1. 1.1 1.2 1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.3 1.2.1.4 1.2.2 1.2.2.1 1.2.2.2 1.2.2.3 1.2.2.4 1.2.3 1.2.3.1 1.2.3.2 1.2.3.3 1.2.3.4 1.2.3.5 1.2.3.6 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.5.1 1.3.5.2 1.3.5.3 1.3.5.4
Stand zum 31.12.2013
Stand zum 31.12.2014 in EUR
Differenz
52.282.882,60 €
54.286.591,33 €
2.003.708,73 €
11.892,00 € 52.164.551,62 € 6.265.997,99 €
34.949,00 € 54.139.616,91 € 6.277.641,45 €
23.057,00 € 1.975.065,29 € 11.643,46 €
5.590.986,03 €
5.549.950,13 €
-41.035,90 €
237.969,67 €
289.588,39 €
51.618,72 €
61.336,26 €
61.336,26 €
0,00 €
375.706,03 €
376.766,67 €
1.060,64 €
13.411.881,77 €
15.881.849,94 €
2.469.968,17 €
0,00 €
746.809,04 €
746.809,04 €
Schulen
6.519.263,00 €
6.332.903,00 €
-186.360,00 €
Wohnbauten
1.597.919,50 €
1.593.690,80 €
-4.228,70 €
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude
5.294.699,27 €
7.208.447,10 €
1.913.747,83 €
29.638.797,42 €
30.141.337,61 €
502.540,19 €
4.081.264,68 €
4.145.899,77 €
64.635,09 €
970.847,00 €
899.439,00 €
-71.408,00 €
Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grünflächen Ackerland Wald, Forsten Sonstige unbebaute Grundstücke
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Kinder- und Jugendeinrichtungen
Infrastrukturvermögen Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Brücken und Tunnel Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
11.067.421,00 €
11.366.415,86 €
298.994,86 €
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen
12.775.956,74 €
12.960.756,74 €
184.800,00 €
743.308,00 €
768.826,24 €
25.518,24 €
55.258,00 € 3,00 € 424.599,00 € 208.241,92 € 2.159.772,52 € 106.438,98 € 0,00 € 10.099,57 € 0,00 € 65.559,78 € 30.779,63 €
52.198,00 € 3,00 € 375.116,00 € 304.005,32 € 1.107.465,59 € 112.025,42 € 0,00 € 10.099,57 € 0,00 € 71.759,78 € 30.166,07 €
-3.060,00 € 0,00 € -49.483,00 € 95.763,40 € -1.052.306,93 € 5.586,44 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.200,00 € -613,56 €
an verbundene Unternehmen
0,00 €
0,00 €
0,00 €
an Beteiligungen
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
Bauten auf fremdem Grund und Boden Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Betriebs- und Geschäftsausstattung Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen Beteiligungen Sondervermögen Wertpapiere des Anlagevermögens Ausleihungen
an Sondervermögen sonstige Ausleihungen
2.Umlaufvermögen 2.1 2.1.1* 2.1.2* 2.1.3* 2.2 2.2.1
Vorräte Baugrundstücke Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren geleistete Anzahlungen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen
0,00 €
0,00 €
0,00 €
30.779,63 €
30.166,07 €
-613,56 €
3.657.656,64 €
3.322.848,88 €
-334.807,76 €
973.623,41 € 968.515,08 € 5.108,33 € 0,00 € 683.300,85 € 428.121,84 €
601.150,68 € 595.215,13 € 5.935,55 € 0,00 € 816.620,85 € 511.781,33 €
-372.472,73 € -373.299,95 € 827,22 € 0,00 € 133.320,00 € 83.659,49 € 470,49 €
2.2.1.1
Gebühren
16.159,87 €
16.630,36 €
2.2.1.2
Beiträge
59.323,31 €
59.323,31 €
0,00 €
2.2.1.3
Steuern
11.036,86 €
92.536,49 €
81.499,63 €
2.2.1.4
Forderungen aus Transferleistungen
2.2.1.5
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen
2.2.2
Privatrechtliche Forderungen
19.945,16 €
27.959,82 €
8.014,66 €
321.656,64 €
315.331,35 €
-6.325,29 €
255.179,01 €
304.839,52 €
49.660,51 €
181.316,20 €
207.769,63 €
26.453,43 €
73.862,81 €
97.069,89 €
23.207,08 €
2.2.2.1
gegenüber dem privaten Bereich
2.2.2.2
gegenüber dem öffentlichen Bereich
2.2.2.3
gegen verbundenen Unternehmen
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2.2.2.4
gegen Beteiligungen
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2.2.2.5
2.2.3 2.3 2.4
gegen Sondervermögen
Sonstige Vermögensgegenstände Wertpapiere des Umlaufvermögens Liquide Mittel
3.Aktive Rechnungsabgrenzung
Bilanzsumme
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 € 0,00 € 2.000.732,38 €
0,00 € 0,00 € 1.905.077,35 €
0,00 € 0,00 € -95.655,03 €
797.370,72 €
825.505,56 €
28.134,84 €
56.737.909,96 € 58.434.945,77 €
1.697.035,81 €
- 13 Gemeinde Wettringen
Bilanz Passiva 2014 Bezeichnung
1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4
2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
3. 3.1 3.2 3.3 3.4
4.
Eigenkapital Allgemeine Rücklage Allgemeine Rücklage ohne Wertveränderungen Verrechnungen durch Wertveränderungen Sonderrücklage Ausgleichsrücklage Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag
Sonderposten für Zuwendungen für Beiträge für den Gebührenausgleich sonstige Sonderposten Erhaltene Zahlungen auf Sonderposten
Rückstellungen Pensionsrückstellungen Rückstellungen für Deponien und Altlasten Instandhaltungsrückstellungen sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5
Verbindlichkeiten
4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.3 4.4
Anleihen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
4.5 4.6 4.7 4.8
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Sonstige Verbindlichkeiten Erhaltene Anzahlungen
5.
Stand zum 31.12.2013
Stand zum 31.12.2014 in EUR
Differenz
20.081.562,00 €
20.922.502,27 €
840.940,27 €
15.672.272,02 € 15.672.272,02 € 0,00 € 0,00 € 3.695.705,27 € 713.584,71 €
15.645.338,83 € 15.672.272,02 € -26.933,19 € 0,00 € 4.409.289,98 € 867.873,46 €
-26.933,19 € 0,00 € -26.933,19 € 0,00 € 713.584,71 € 154.288,75 €
29.484.926,21 €
30.102.255,61 €
617.329,40 €
17.429.444,11 € 8.127.468,05 € 233.959,91 € 104.547,00 € 3.589.507,14 €
19.163.079,11 € 7.958.465,05 € 207.861,16 € 102.147,00 € 2.670.703,29 €
1.733.635,00 € -169.003,00 € -26.098,75 € -2.400,00 € -918.803,85 €
5.076.695,89 €
5.447.401,29 €
370.705,40 €
2.991.491,00 € 0,00 € 1.803.183,92 € 282.020,97 €
3.254.275,00 € 0,00 € 1.880.868,36 € 312.257,93 €
262.784,00 € 0,00 € 77.684,44 € 30.236,96 €
1.579.736,80 €
1.535.284,96 €
-44.451,84 €
0,00 € 711.683,55 €
0,00 € 674.393,83 €
0,00 € -37.289,72 €
von verbundenen Unternehmen
0,00 €
0,00 €
0,00 €
von Beteiligungen
0,00 €
0,00 €
0,00 €
von Sondervermögen
0,00 €
0,00 €
0,00 €
vom öffentlichen Bereich
0,00 €
0,00 €
0,00 €
711.683,55 €
674.393,83 €
-37.289,72 €
0,00 € 18.250,00 €
0,00 € 15.870,00 €
0,00 € -2.380,00 €
465.600,00 € 187.603,52 € 196.599,73 € 0,00 €
642.698,42 € 183.092,66 € 19.230,05 € 0,00 €
177.098,42 € -4.510,86 € -177.369,68 €
514.989,06 €
427.501,64 €
-87.487,42 €
56.737.909,96 € 58.434.945,77 €
1.697.035,81 €
von Kreditinstituten
Verbindlichkeiten aus Krediten zu Liquiditätssicherung Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
Passive Rechnungsabgrenzung
Bilanzsumme
0,00 €
- 14 -
- 15 -
Ergebnisplan 2016 und Finanzplan 2016
- 16 -
Ergebnisplan 2016 1
Steuern und ähnliche Abgaben
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
2014
2015
2016
2017
2018
Planung 2019
6.848.544,51
6.957.500
7.527.500
7.673.500
7.673.500
7.733.500
2.346.214,42
1.830.450
1.734.909
1.544.830
1.587.983
1.517.029
0,00
213.000
0
0
0
0
1.975.251,28
1.977.136
1.996.136
2.003.336
1.841.800
1.850.800
2
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+ Sonstige Transfererträge
4
+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
5
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
517.085,88
610.600
827.700
859.700
838.700
820.700
6
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
293.390,06
313.000
1.732.600
1.842.100
1.634.600
1.536.500
7
+ Sonstige ordentliche Erträge
1.605.753,08
557.800
421.435
626.435
631.435
486.435 0
8
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
43.200
0
0
0
9
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
13.586.239,23
12.502.686
14.240.280
14.549.901
14.208.018
13.944.964
2.120.877,35
2.191.881
2.221.805
2.215.067
2.161.709
2.088.792
162.921,51
103.492
103.662
176.139
188.196
191.089
10 = Ordentliche Erträge 11 -
Personalaufwendungen
12 -
Versorgungsaufwendungen
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.128.823,00
2.037.762
2.190.700
2.111.700
2.114.200
1.930.200
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
1.627.818,23
1.670.073
1.681.720
1.727.250
1.591.820
1.602.324
15 -
Transferaufwendungen
5.575.667,05
5.892.050
7.315.290
7.462.280
7.369.770
7.287.760
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.128.757,52
569.675
712.400
743.900
720.400
711.900
12.744.864,66
12.464.933
14.225.577
14.436.336
14.146.095
13.812.065
841.374,57
37.753
14.703
113.565
61.923
132.899
17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 -
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22 = Ordentliches Ergebnis
6.716,68
4.500
7.500
5.500
3.500
500
7.150,98
10.000
8.000
10.000
12.000
14.000
-434,30
-5.500
-500
-4.500
-8.500
-13.500
840.940,27
32.253
14.203
109.065
53.423
119.399
23 + Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24 -
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
840.940,27
32.253
14.203
109.065
53.423
119.399
27 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
0,00
0
0
0
0
0
28 -
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeine Rücklage
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
29 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)
- 17 -
Finanzplan 2016 1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+ Sonstige Transfereinzahlungen
4
+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
2014
2015
2016
2017
2018
Planung 2019
6.757.003,00
6.957.500
7.527.500
7.673.500
7.673.500
7.733.500
1.711.884,55
1.128.500
1.071.197
872.000
971.500
896.500
0,00
213.000
0
0
0
0
1.534.379,68
1.579.000
1.577.300
1.579.500
1.536.500
1.538.500
5
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
470.737,76
610.600
827.700
859.700
838.700
820.700
6
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
285.048,95
304.000
1.723.600
1.833.100
1.625.600
1.527.500
402.496,89
390.600
406.900
411.900
416.900
421.900
13.174,86
4.500
7.500
5.500
3.500
500
11.174.725,69
11.187.700
13.141.697
13.235.200
13.066.200
12.939.100
1.907.444,57
2.011.309
2.028.726
2.060.718
2.061.008
2.061.248
143.993,64
142.600
158.000
230.000
242.000
244.000
2.035.203,09
2.629.500
2.738.200
2.376.700
2.155.200
2.108.200
7
+ Sonstige Einzahlungen
8
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
9
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10 -
Personalauszahlungen
11 -
Versorgungsauszahlungen
12 -
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13 -
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14 -
Transferauszahlungen
15 -
Sonstige Auszahlungen
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
7.706,32
10.000
8.000
10.000
12.000
14.000
5.530.423,25
5.873.550
7.298.490
7.445.480
7.352.970
7.267.210
578.679,74
518.675
670.400
701.900
678.400
669.900
10.203.450,61
11.185.634
12.901.816
12.824.798
12.501.578
12.364.558
971.275,08
2.066
239.881
410.402
564.622
574.542
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
1.236.322,81
729.710
882.478
842.000
724.000
724.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
1.267.683,20
670.000
250.000
550.000
400.000
400.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
767.968,56
226.000
551.000
635.500
236.000
234.000
0,00
0
0
0
0
0
3.271.974,57
1.625.710
1.683.478
2.027.500
1.360.000
1.358.000
418.658,83
650.000
1.000.000
700.000
700.000
500.000
3.568.786,84
1.228.000
2.172.000
2.120.000
2.955.000
1.578.000
330.922,91
404.500
153.000
85.500
65.500
65.500 33.300
21 + Einzahlungen aus Beträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 -
Außzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 -
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 -
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27 -
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
6.200,00
7.000
8.000
33.100
33.200
28 -
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
97.000
0
0
0
29 -
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0 2.176.800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 33 + Rückflüsse von Darlehen 33 + Aufnahme von Darlehen 34 -
Gewährung von Darlehen/ Wertberichtigungen
34 -
Tilgung von Dalehen
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 37 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmittel 38 = Liquide Mittel
4.324.568,58
2.289.500
3.430.000
2.938.600
3.753.700
-1.052.594,01
-663.790
-1.746.522
-911.100
-2.393.700
-818.800
-81.318,93
-661.724
-1.506.641
-500.698
-1.829.078
-244.258
613,56
600
600
600
600
400
0,00
0
500.000
250.000
250.000
250.000
0,00
0
0
0
0
0
-39.669,72
-38.672
-48.672
-53.672
-58.672
-63.672
-39.056,16
-38.072
451.928
196.928
191.928
186.728
-120.375,09
-699.796
-1.054.713
-303.770
-1.637.150
-57.530
2.000.732,38
755.612
1.205.281
150.568
-153.202
-1.790.352
24.720,06
0
0
0
0
0
1.905.077,35
55.816
150.568
-153.202
-1.790.352
-1.847.882
- 18 -
Gegenüberstellung Ergebnisplan und Finanzplan Ergebnisplan = alle Erträge und Aufwendungen Finanzplan = alle Einzahlungen und Auszahlungen
Ergebnisplan
Finanzplan Abweichung Erläuterung
Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen
7.527.500 1.734.909
7.527.500 1.071.197
Sonstige Transfererträge Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
0 1.996.136
0 1.577.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen
827.700 1.732.600
827.700 1.723.600
421.435
406.900
0
0
7.500 0 14.247.780 2.221.805
7.500 0 13.141.697 2.028.726
103.662
158.000
2.190.700
2.738.200
1.681.720 7.315.290
0 7.298.490
712.400 8.000
670.400 8.000
14.233.577
12.901.816
Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Finanzerträge/Steuererstattungen Außerordentliche Erträge Summe Erträge/Einzahlungen Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Summme Aufwendungen/ Auszahlungen
0 663.712 Auflösung Sonderposten Zuwendungen 0 418.836 Auflösung Sonderposten Beiträge, u.a. 0 9.000 Passiv. Rechnungsabgr. 14.535 Veräußerung Grundstücke 0 Aktivierung von Eigenleistungen 0 0 1.106.083 193.079 Zuführung zu Rückstellungen Aktive -54.338 Inanspruchnahme von Rückstellungen Versorgungsempfänger -547.500 Rückstellungen Instandhaltungen 1.681.720 16.800 Auflösung von ARAP interne Verrechnungen 42.000 Wertberichtigungen 0 1.331.761
- 19 -
- 20 Produktplan der Gemeinde Wettringen Nr. 01
Produktbereich Innere Verwaltung
Nr.
Produktgruppe
Nr.
Produkt
01
Politische Gremien
01
Rat, Ausschüsse, Fraktionen
02
Verwaltungsführung
03
EDV, Zentrale Dienste und Organisation
01 02 03 04 01
Verwaltungsführung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Internationale Beziehungen Recht EDV, Nutzerservice und Beschaffung
02 03 01 02 01
Zentrale Dienste Versicherungsangelegenheiten Personalplanung und -betreuung Ausbildung und Qualifizierung Förderung der Gleichstellung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Gleichstellung in der Verwaltung Beschäftigtenvertretung Haushaltssteuerung, Controlling
04
Personalmanagement
05
Beschäftigtenvertretung/ Gleichstellung von Mann und Frau
06
Finanzmanagement und Rechnungswesen
02 01 02 03 04 05 06
07
Immobilienwirtschaft
01
Geschäftsbuchhaltung Zahlungsabwicklung Vollstreckung Kommunale Abgaben Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen Grundstücke und Außenanlagen
Seite 1 von 2 Nr.
01 02 03
02
Sicherheit und Ordnung
08 01
Bauhof Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten
02
Feuerwehr und Rettungsdienst
03
Bürgerservice
04 05
Standesamtsangelegenheiten Wahlen, Statistik
02
Gebäude
03
Mietwohnhäuser
04
Schulgebäude
05 06 01 01
Ehren- und Mahnmal Photovoltaikanlagen Bauhof Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02 03 01 02 01 02 03 04 01 01 02
Gewerbeangelegenheiten Verkehrsangelegenheiten Feuerwehr Rettungsdiest Einwohnerangelegenheiten Personenstandswesen Fundbüro Sonstige Dienstleitungen Standesamtsangelegenheiten Wahlen Statistik
01 02 03 04 05 06 07 08 09 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 15 16 01 02 01 01
Leistung
Grundstücksangelegenheiten Bewirtschaftung der Grundstücke Mieten und Pachten (Grundstücke) Rathaus Bürgerhalle Heimathaus Sportzentrum Sporthallen Bauhof Feuerwehr Busbahnhof DRK-Kindergarten Breslauer Straße 6 Breslauer Straße 13 Metelener Straße 3 Metelener Straße 17 Lükenbleiche 3 + 5 Meiering 1 Gerh.-Hauptm.-Straße 5 +7 Friedhofstraße 17 Kirchstraße 17 Werninghoker Str. 19 Metelener Straße 1 Unter den Linden 8 Lükenbleiche 1 Schulzentrum Alb.-Schw.-Schule Ehren- und Mahnmal Photovoltaikanlagen
- 21 Produktplan der Gemeinde Wettringen Nr. 03
04
05
06
07 08
09
10
11
12
13
Produktbereich Schulträgeraufgaben
Kultur
Soziale Leistungen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gesundheitsdienste Sportförderung
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Bauen und Wohnen
Ver- und Entsorgung
Verkehrsflächen und -anlagen
Natur- und Landschaftspflege
Nr. 01
01
01
Produktgruppe Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen
Nr.
Produkt
01
Grundschule
Kulturelle Angebote und Einrichtungen
02 03 04 05 01
Hauptschule Förderschulen Zentrale Leistungen Verbundschule Kulturförderung
Soziale Leistungen
02 03 04 05 01
Bürgerhalle Heimathaus VHS-Zweckverband Musikschulzweckverband SGBII
02 03 04 05 06 01
SBGXII Asylberwerberangelegenheiten Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten Freiwillige soziale Hilfen Zuschüsse Caritasverband Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
01 02 01
Allgemeine Kinder- und Jugendförderung Spiel- und Bolzplätze Krankenhausinvestitionsumlage
01
Gemeindeeigene Sportanlagen
01
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
02
Kinder- und Jugendarbeit
01
Krankenhäuser
01
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
02 03
Sportförderung Bereitstellung und Betrieb von Bädern
02 01 01
Kunstrasenplatz Sportförderung der Gemeinde Wettringen Hallenbad
01
Gemeindeentwicklungsplanung
01
Städtebauliche Planung
01
Denkmalschutz und Denkmalpflege
01
Denkmalschutz und Denkmalpflege
02
Wohnungswesen
01
Abfallwirtschaft
01 02 01
Allgemeine Wohnbauförderung Wohngeld Abfallwirtschaft
02
Entwässerung und Abwasserwirtschaft
01
Entwässerung und Abwasserwirtschaft
01
Öffentliche Verkehrsflächen
02 01
Schmiutzwassertransport und -klärung Neubau
02 03
Unterhaltung Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen
04 01
Wirtschaftswege Gemeindliche Grünanlagen
Friedhöfe Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Gewässer, Wasserbau Umweltschutz
01
Öffentliches Grün, Friedhöfe
02
Natur und Landschaft, Gewässer
14
Umwelt-schutz
01
Umweltschutz und Altlasten
02 01 02 03 01
15
Wirtschaft und Tourismus
01
Wirtschaft
01
Wirtschaftsförderung
02 03
Tourismus Naherholungsgebiet Haddorf
01
Allgemeine Finanzwirtschaft
01 01 02 01
Tourismusförderung Campingplatz Naherholungsgebiet Allgemeine Finanzwirtschaft
16
Allgemeine Finanzwirtschaft
Seite 2 von 2 Nr.
Leistung
- 22 -
Eckdaten des Haushaltsplanes 2016 HPlan
HPlan
T€
Ergebnisplan Ordentliche Erträge
T€
Finanzplan
14.240
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit
13.142
Außerordentliche Erträge
0
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit
-12.902
Finanzerträge
8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
1.683
-14.226
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-3.430
Ordentliche Aufwendungen Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen Jahresergebnis
-8
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
14
Tilgung und Gewährung von Darlehen
501 49
Liquide Mittel
151 1.905 T€
T€
%
Grundsteuer A
130
0,91
Investive Einzahlungen
T€
%
Grundsteuer B
985
6,91
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
882
52,41
Gewerbesteuer
3.000
21,06
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Grundstücke)
250
14,85
Gemeindeanteil Eink.-Steuer
2.840
19,93
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Leist. nach dem Familienleistungsausgleich
284
1,99
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
Gemeindeanteil Umsatzsteuer
260
1,82
Sonstige Investitionseinzahlungen
Schlüsselzuweisungen
598
4,20
Erträge
Summe
325
2,28
2.169
15,22
320
2,25
Erstattung Kosten für Flüchtlinge
1.500
10,53
Auflösung von Sonderposten (La-Mittel, Beiträge, Sonst. SoPo)
1.008
7,08
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
828
5,81
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
14.248
100,00
T€
%
-2.222
15,61
Sonst. Leistungsentgelte (priv.- u. öff.-rechtl., Gebühren u.a.) Konzessionsabgaben
Sonstige Erträge Gesamterträge
Personalaufwand Versorgungsaufwendungen
%
Auszahlungen für Baumaßnahmen
-2.172
63,32
-153
4,46
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
Summe
0,73
-523
3,67
-8
0,06
Bilanzielle Abschreibungen
-1.682
11,82
Hebesätze
2012
2013
2014
2015
2016
Allgemeine Kreisumlage
-2.561
17,99
Grundsteuer A
250
250
250
250
250
Jugendamtsumlage
-1.605
11,28
Grundsteuer B
375
375
375
375
375
-255
1,79
Gewerbesteuer
395
395
395
395
395
Betriebsaufwendungen Klärwerk Zuschüsse Kindergärten
-175
1,23
Soziale Leistungen (AsylbLG)
-1.610
11,31
Sonstiger Aufwand
-1.299
9,12
-14.234
100,00
Gesamtaufwendungen
0,00 100,00
29,15
15,39
Gewerbesteuer-Umlagen
0 1.683 T€
-2.191
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
32,74
-1.000
Investive Auszahlungen
-104
Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen
0,00
551
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
Sonstige Investitionsauszahlungen
Aufwendungen
0
Verpflichtungsermächtigungen
-8
0,23
-97
2,83
0
0,00
-3.430
100,00
1.995
Ermächtigung für die Aufnahme von Investitionskrediten Ermächtigung für die Aufnahme von Liquiditätskrediten
500
1.500
- 23 -
Campingplatzentgelte
Hinweis: Liquide Mittel Jahresabschluss 2014 =
- 24 -
- 25 -
Vorbericht und Ausblick Gem. §. 1 Abs. 2 Nr. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll gemäß § 7 GemHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Seit Einführung des Neuen kommunalen Finanzmanagement (NKF) in 2008 hat die Gemeinde Wettringen entgegen der allgemeinen Tendenz jedes Haushaltsjahr mit einem Überschuss abschließen können und so die mit einer Pufferfunktion ausgestatteten Ausgleichsrücklage jährlich aufstocken können. Nach dem beschlossenen Ergebnisplan weisen die Jahre 2016 bis 2019 Überschüsse aus. Eine neue, offensichtlich historische Herausforderung stellt die Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge dar. Neben dem Erwerb von Immobilien zur Unterbringung und der Anmietung verschiedener Wohnungen führt auch die Integration der Flüchtlinge die Gemeinden auf Dauer an ihre Grenzen. Die Gemeinde Wettringen verfügt im Vergleich zu anderen Städten- und Gemeinde zwar über eine unterdurchschnittliche Steuerkraft, die sich jedoch in den vergangenen Jahren erfreulich entwickelt hat. Insbesondere sind die Gewerbesteuererträge außerordentlich angestiegen. Ursache ist zum einen die allgemein gute konjunkturelle Entwicklung, zum anderen jedoch auch die außerordentlich erfreuliche Entwicklung mehrerer Wettringer Betriebe.
3.000.000 €
3.000.000 €
2015
3.000.000 €
2.600.000 €*
2014
3.000.000 €
2.667.181 €
2.801.457 €
2010
2.390.335 €
2009
2.750.846 €
2.130.751 €
2 .5 0 0 .0 0 0 €
2.093.661 €
3 .0 0 0 .0 0 0 €
2.578.954 €
3 .5 0 0 .0 0 0 €
2.811.277 €
Gewerbesteuererträge
2016
2017
2018
2019
2.000.000 € 1 .5 0 0 .0 0 0 € 1 .0 0 0 .0 0 0 € 500.000 € 2007
2008
2011
2012
2013
* Im Zeitpunkt der Haushaltseinbringung liegen die Gewerbesteuererträge bei rd. 3,6 Mio €.
Die Position Steuern und ähnliche Abgaben macht über 50 % der gesamten jährlichen Erträge aus. Die wichtigste Position ist die Gewerbesteuer, die von Unternehmen auf Basis des Gewerbeertrages und in Abhängigkeit eines gemeindlichen Hebesatzes zu leisten ist. Der gemeindliche Gewerbesteuerhebesatz liegt bei 395 v.H. Damit gehört die Gemeinde zu landesweit nur elf Gemeinden, die den Hebesatz unter 400 v.H. halten können. Aufgrund ihrer Konjunkturabhängigkeit ist die Gewerbesteuer die am schwierigsten zu kalkulierende Haushaltsposition. Nach der letzten Hebesatzerhöhung in 2011, die nach Änderungen der jährlichen Gemeindefinanzierung mit einer Schlechterstellung für den ländlichen Raum beschlossen werden musste, lag das jährliche Gewerbesteueraufkommen im Mittel der Jahre 20112014 bei rd. 2,6 Mio. €. Das noch nicht abgeschlossene Haushaltsjahr 2015 wird aller Voraussicht nach mit Gewerbesteuererträgen von über 3 Mio. abschließen. Nach dem Vorsichtsprinzip wird für 2016 sowie für die Folgejahre ein Steueraufkommen von 3,0 Mio. Euro eingeplant.
- 26 -
1.160.000 €
1.135.000 €
1.140.000 €
1.115.000 €
1.080.000 €
1.100.952 €
1.037.287 €
848.493 €
824.423 €
1 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 €
811.391 €
785.806 €
1 .2 0 0 .0 0 0 ,0 0 €
796.723 €
1 .4 0 0 .0 0 0 ,0 0 €
1.029.308 €
Grundsteuern A und B
8 0 0 .0 0 0 ,0 0 € 6 0 0 .0 0 0 ,0 0 € 4 0 0 .0 0 0 ,0 0 € 2 0 0 .0 0 0 ,0 0 € 0,00 € 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bei der Grundsteuer wird der Grundbesitz besteuert. Man unterscheidet die Grundsteuer A für Agrarflächen und die Grundsteuer B für bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude. Der Steuersatz der Grundsteuer A wurde ab 2012 mit 250 v.H. festgesetzt. Der Landwirtschaftliche Ortsverein (LOV) hatte 2011 erstmals den Antrag gestellt, den Steuersatz um 50 Punkte höher festzusetzten und das Mehraufkommen (rd. 25.000 Euro) und einen gleich hohen Betrag aus allgemeinen Haushaltsmitteln zusätzlich für den Ausbau der Wirtschaftswege bereitzustellen. Diese Regelung sollte für 3 Jahre (2012 2014) gelten. Bei der Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2015 wurde diese Regelung auf Antrag des LOV für weitere 3 Jahre (2015 - 2017) beschlossen.
3.384.000 €
3.505.000 €
3.510.000 €
3.545.000 €
3.249.000 €
2009
2.914.353 €
2008
2.796.727 €
2007
2.414.272 €
2.489.915 €
2 .5 0 0 .0 0 0 €
2.532.301 €
3 .0 0 0 .0 0 0 €
2.401.152 €
3 .5 0 0 .0 0 0 €
2.575.028 €
4 .0 0 0 .0 0 0 €
3.053.771 €
Anteil an der Einkommenssteuer/ Umsatzsteuer/ Familienleistungsausgleich
2016
2017
2018
2019
2 .0 0 0 .0 0 0 € 1 .5 0 0 .0 0 0 € 1 .0 0 0 .0 0 0 € 5 0 0 .0 0 0 € 0€ 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Neben den von der Gemeinde erhobenen Steuern wird die Gemeinde an der Einkommensteuer sowie an der Umsatzsteuer beteiligt. Die Beteiligung erfolgte erstmals 1970 als Ausgleich für die Beteiligung des Landes an der Gewerbesteuer (Gewerbesteuerumlage). Der Anteil der Gemeinden wird durch eine Schlüsselzahl ausgedrückt, die im 3-Jahres Rhythmus neu festgesetzt wird. Einkommensteuer (2015-2017): Umsatzsteuer (2015-2017):
0,0003737 x 7,6 Mrd. = ~ 2,840 Mio. € 0,000233145 x 1,1 Mrd. = ~0,260 Mio. €
- 27 -
Durch die vom Land veröffentlichten Orientierungsdaten wird die landesweite Entwicklung der Einkommensteuer bzw. Umsatzsteuer prognostiziert. Auf Basis dieser Einschätzung und unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips wurden die Folgejahre kalkuliert. Im Zusammenhang mit verschiedenen steuerlichen Änderungen im Rahmen des sog. Familienleistungsausgleichs und damit verbundenen Nachteilen für die Kommunen wurde die Kompensationszahlung eingeführt. Nach der ersten Modellrechnung des GFG für 2016 erhält die Gemeinde voraus. rd. 284.000 Euro (2015 = 282.000 Euro).
2013
1,242 Mio €
2014
2015
2016
2017
0,700 Mio €
2012
0,700 Mio €
2011
0,550 Mio €
2010
0,598 Mio €
2009
1,045 Mio €
0,577 Mio €
2008
0,558 Mio €
2007
1,348 Mio €
1,730 Mio €
1,462 Mio €
0,795 Mio €
2,0 Mio € 1,8 Mio € 1,6 Mio € 1,4 Mio € 1,2 Mio € 1,0 Mio € 0,8 Mio € 0,6 Mio € 0,4 Mio € 0,2 Mio € 0,0 Mio €
1,629 Mio €
Schlüsselzuweisungen
2018
2019
Neben den Steuererträgen stellen Schlüsselzuweisungen eine wichtige Ertragsposition für Kommunen dar. Sie dienen sowohl als Umverteilung zwischen Kommunen untereinander (horizontaler Finanzausgleich) sowie als Ausgleich zwischen Land und Kommunen (vertikaler Finanzausgleich). Wesentlicher Faktor für die Bemessung der Schlüsselzuweisungen ist die örtliche Steuerkraft. Zusätzlich fließen ortspezifische Faktoren ein (Einwohnerzahl, Schülerzahl, Zahl der Bedarfsgemeinschaften Sozialhilfe, Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigte, Flächengröße). Insbesondere die mehrfach veränderte Gewichtung des Soziallastenansatzes hat ab 2011 zu erheblichen Veränderungen und Nachteilen für die ländlichen Räume geführt. Nach der ersten Modellrechnung zum GFG 2016 erhält die Gemeinde nur noch Schlüsselzuweisungen in Höhe von voraussichtlich 598.197 Euro. Die verminderten Schlüsselzuweisungen sind im Wesentlichen auf die stark gestiegene Steuerkraft der Gemeinde zurückzuführen. Hinzu kommt eine erneute Anhebung des "Soziallastenansatzes" (von 15,76 auf 17,63) im jährlichen Finanzausgleich, der zu weitergehenden Nachteilen führt. Aufgrund der aktuell sehr hohen Gewerbesteuerkraft ist auch im Jahr 2017 mit niedrigen Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Für den Zeitraum ab 2018 wird mit leicht erhöhten Zuweisungen gerechnet.
- 28 -
2.600.000 €
2.600.000 €
2018
2019
2.575.000 €
2.561.000 €
2.511.000 €
2012
2.442.516 €
2011
2.320.356 €
2010
2.365.920 €
2009
2.354.971 €
2.528.320 €
2 .3 0 0 .0 0 0 €
2.271.373 €
2 .5 0 0 .0 0 0 €
2.189.134 €
2 .7 0 0 .0 0 0 €
2.502.603 €
Allgemeine Kreisumlage
2.100.000 € 1 .9 0 0 .0 0 0 € 1 .7 0 0 .0 0 0 € 1.500.000 € 2007
2008
2013
2014
2015
2016
2017
Kreise besitzen ein mit Hebesatz ausgestattetes Umlagerecht und erheben zur Deckung des Aufwandes die sog. allgemeine Kreisumlage. Der Kreistag wird den Hebesatz für die allg. Kreisumlage 2016 nur geringfügig auf 33,23 v.H. senken, der Haushaltsentwurf war mit einem unveränderten Hebesatz von 33,35 v.H. eingebracht worden. Nach den bisher bekannt gegebenen Umlagegrundlagen (7.709.549 Euro) ergäbe sich folgende Kreisumlage: 7.709.549 x 33,23 v.H. = ~ 2.561.000 Euro Für die Folgejahre wird von einer geringfügig steigenden Kreisumlage ausgegangen.
2017
2018
1.650.000 €
1.625.000 €
1.605.000 €
1.556.000 €
1.544.574 €
1.524.332 €
1.397.208 €
1.319.885 €
1.625.000 €
1 .3 0 0 .0 0 0 €
1.091.513 €
1 .5 0 0 .0 0 0 €
1.239.537 €
1 .7 0 0 .0 0 0 €
1.473.034 €
1 .9 0 0 .0 0 0 €
1.652.964 €
Differenzierte Kreisumlage/ Jugendamtsumlage
1 .1 0 0 .0 0 0 €
9 0 0 .0 0 0 €
700.000 € 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2019
Neben der allg. Umlage zahlen 20 Städte und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt eine differenzierte Kreisumlage, die sog. "Jugendamtsumlage". Über diese Umlage werden die nicht durch Erträge gedeckten laufenden Aufwendungen des Kreisjugendamtes finanziert.
- 29 -
Der Kreistag wird den Hebesatz voraussichtlich mit 20,86 v.H. festsetzen (2015 = 21,06 v.H.). Nach den bisher bekannt gegebenen Umlagegrundlagen (7.709.549 Euro) ergäbe sich folgende Jugendamtsumlage: 7.709.549 x 20,86 v.H. = ~ 1.608.000 Euro Aus der Abrechnung 2014 ergibt sich ein geringfügiger Überschuss von 97.000 Euro, der den Kommunen erstattet wird (Wettringen: 2.851 Euro).
2.088.792 €
2016
2.161.709 €
2015
2.215.067 €
2.221.805 €
2012
2.191.881 €
2011
2.120.877 €
2010
2.057.424 €
1.909.936 €
2009
1.956.469 €
1.876.585 €
1.841.057 €
2 .0 0 0 .0 0 0 €
1.718.000 €
2 .5 0 0 .0 0 0 €
1.982.398 €
Personalaufwand
1 .5 0 0 .0 0 0 €
1 .0 0 0 .0 0 0 €
5 0 0 .0 0 0 €
0€ 2007
2008
2013
2014
2017
2018
2019
Gegenüber 2015 wurden die Personalaufwendungen für 2016 mit einer geringfügigen Erhöhung eingeplant. Dies ist sowohl auf tarifliche Steigerungen, als auch auf personelle Umgestaltungen zurückzuführen. Ab 2017 verhalten sich die Personalaufwendungen leicht rückläufig, was mit Personalveränderungen zusammenhängt.
1.607 Mio €
1.396 Mio €
1.185 Mio €
2014
637 T€
2013
672 T€
674 Mio €
1.000 Mio €
712 Mio €
1.116 Mio €
1.500 Mio €
1.230 Mio €
1.477 Mio €
2.000 Mio €
1.695 Mio €
2.500 Mio €
1.912 Mio €
3.000 Mio €
2.154 Mio €
Verschuldung der Gemeinde
500 Mio € 0 Mio € 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2015
2016
2017
2018
2019
In den vergangen zehn Jahren konnte die Verschuldung kontinuierlich vermindert werden. Auch im Jahr 2015 wurden trotz erheblicher Investitionen weitere Darlehen von insgesamt rd. 125.000 Euro außerordentlich getilgt. Im Zusammenhang mit der
- 30 -
Unterbringung von Flüchtlingen ist der Erwerb/ Umbau von Wohnhäusern notwendig und wirtschaftlich sinnvoll. Für 2016 ist die Ermächtigung zur Aufnahme eines Darlehens über 500.000 Euro eingeplant. In den Folgejahren wird jeweils eine Kreditaufnahme von 250.000 € vorgesehen.
Vergleich Zinsaufwendungen mit Zinserträgen 140.000,00 € 118.765,66 €
120.000,00 €
Zinsaufwendungen in € Zinserträge in €
100.000,00 € 85.000,00 €
80.000,00 € 77.000,00 €
60.000,00 €
66.000,00 € 60.500,00 €
46.522,61 € 42.610,00 €
40.000,00 €
44.880,00 €
35.154,00 € 22.221,39 €
20.000,00 € 10.500,00 €
0,00 € 2007
2008
2009
2010
25.201,00 € € 16.799,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €12.000,0014.000,00 € 7.150,98 € 8.000,00 € 16.164,00 € € 6.716,68 € 4.500,00 € 7.500,00 € 5.500,00 € 3.500,00 500,00 €
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Analog des Schuldenabbaus konnten in den vergangenen Jahren auch die Zinsaufwendungen erheblich zurückgefahren werden. Die Aufnahme von neuen KfWDarlehen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen wird zu keiner bzw. keiner wesentlichen Zinserhöhung führen. Auch die Zinserträge haben sich stark rückläufig entwickelt. Dies ist auf das allgemein und historisch niedrige Zinsniveau zurückzuführen. Die Liquidität ist in vollem Umfang in Termingeldern und auf Tagesgeldkonten angelegt.
Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2014
2015
2016
2017
2018
2019
6.848.545 €
6.957.500 €
7.527.500 €
7.673.500 €
7.673.500 €
7.733.500 €
129.438 € 971.514 € 2.667.181 € 2.596.207 € 193.868 € 548 € 26.093 € 263.696 €
130.000 € 950.000 € 2.600.000 € 2.720.000 € 250.000 € 1.500 € 27.000 € 279.000 €
130.000 € 985.000 € 3.000.000 € 2.840.000 € 260.000 € 1.500 € 27.000 € 284.000 €
130.000 € 1.010.000 € 3.000.000 € 2.875.000 € 350.000 € 1.500 € 27.000 € 280.000 €
100.000 € 1.035.000 € 3.000.000 € 2.900.000 € 330.000 € 1.500 € 27.000 € 280.000 €
100.000 € 1.060.000 € 3.000.000 € 2.925.000 € 340.000 € 1.500 € 27.000 € 280.000 €
2.346.214 €
1.830.450 €
1.734.909 €
1.544.830 €
1.587.983 €
1.517.029 €
1.242.369 € 1.850 € 372.490 € 26.011 € 625.516 € 30.383 € 47.595 €
558.000 € 1.000 € 456.500 € 77.000 € 701.950 € 0€ 36.000 €
598.197 € 19.000 € 421.000 € 0€ 663.712 € 0€ 33.000 €
550.000 € 1.500 € 290.500 € 0€ 672.830 € 0€ 30.000 €
700.000 € 1.500 € 240.000 € 0€ 616.483 € 0€ 30.000 €
700.000 € 1.500 € 165.000 € 0€ 620.529 € 0€ 30.000 €
1.975.251 €
1.977.136 €
1.996.136 €
2.003.336 €
1.841.800 €
1.850.800 €
52.674 €
59.000 €
57.300 €
59.000 €
61.000 €
62.000 €
34.986 €
40.000 €
40.000 €
41.000 €
42.000 €
43.000 €
4.750 €
6.000 €
6.000 €
6.000 €
6.000 €
6.000 €
12.938 €
13.000 €
11.300 €
12.000 €
13.000 €
13.000 €
1.577.406 €
1.533.300 €
1.532.300 €
1.532.800 €
1.487.800 €
1.488.800 €
53.711 €
65.000 €
65.000 €
65.000 €
65.000 €
65.000 €
Kanalbenutzungsgebühren
970.890 €
899.500 €
899.500 €
899.500 €
854.000 €
854.000 €
Abfallentsorgungsgebühren
369.273 €
372.000 €
365.000 €
365.000 €
365.000 €
365.000 €
Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
183.532 €
196.800 €
202.800 €
203.300 €
203.800 €
204.800 €
318.919 €
323.000 €
330.000 €
335.000 €
293.000 €
300.000 €
225.706 €
230.000 €
236.000 €
241.000 €
198.000 €
205.000 €
93.213 €
93.000 €
94.000 €
94.000 €
95.000 €
95.000 €
26.252 €
61.836 €
76.536 €
76.536 €
0€
0€
517.086 €
610.600 €
827.700 €
859.700 €
838.700 €
820.700 €
430.805 €
547.000 €
752.000 €
784.000 €
763.000 €
745.000 €
Stellplatzentgelte Campingplatz
263.063 €
325.000 €
325.000 €
330.000 €
335.000 €
340.000 €
Mietwohnhäuser
148.569 €
170.000 €
375.000 €
400.000 €
375.000 €
350.000 €
2.953 €
35.000 €
35.500 €
36.000 €
36.500 €
37.000 €
Bezeichnung I. Erträge Steuern und Abgaben Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommesteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Vergnügungssteuer Hundesteuer Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Zuwendungen und allgmeine Umlagen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren Bürgeramt Standesamt Sonstige Verwaltungsgebühren
Benutzungsgebühren Schwimmhalle
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Erschließungsbeiträge Kanalanschlussbeiträge
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten der Gebührenhaushalte
Privatrechtliche Entgelte Mieten und Pachten
Kindertagesstätte
- 31 -
Schlüsselzuweisungen Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erstattung Solidarbeitrag - Fonds Deutsche Einheit
Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen Bezeichnung Vermietung gewerbliche Objekte Sonstige Mieten und Pachten
Erträge aus Verkauf Erträge aus Altpapierverkauf durch Kreis Steinfurt Sonstige Erträge aus Verkauf
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (0107)
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2014
2015
2016
2017
2018
2019
-546 €
0€
0€
0€
0€
0€
16.766 €
17.000 €
16.500 €
18.000 €
16.500 €
18.000 €
54.413 €
46.100 €
48.200 €
48.200 €
48.200 €
48.200 €
45.182 €
40.000 €
40.000 €
40.000 €
40.000 €
40.000 €
9.231 €
6.100 €
8.200 €
8.200 €
8.200 €
8.200 €
31.868 €
17.500 €
27.500 €
27.500 €
27.500 €
27.500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
26.598 €
0€
20.000 €
20.000 €
20.000 €
20.000 €
0€
12.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
293.390 €
313.000 €
1.732.600 €
1.842.100 €
1.634.600 €
1.536.500 €
81.368 €
75.000 €
75.000 €
75.000 €
75.000 €
75.000 €
81.368 €
75.000 €
75.000 €
75.000 €
75.000 €
75.000 €
72.653 €
80.500 €
1.504.600 €
1.612.600 €
1.404.600 €
1.305.000 €
Erstattungen Asylbewerber
62.123 €
75.000 €
1.500.000 €
1.600.000 €
1.400.000 €
1.300.000 €
Sonstige Erstattungen vom Land
10.530 €
5.500 €
4.600 €
12.600 €
4.600 €
5.000 €
1.652 € 21.987 € 115.730 €
5.000 € 21.000 € 131.500 €
5.000 € 21.000 € 127.000 €
5.000 € 21.000 € 128.500 €
5.000 € 21.000 € 129.000 €
5.000 € 21.000 € 130.500 €
Zuweisungen "Offene Ganztagsschule"
45.513 €
68.000 €
61.500 €
62.000 €
62.500 €
63.000 €
Stromkosten Campingplatz
33.145 €
30.000 €
35.000 €
35.000 €
36.000 €
36.000 €
Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen
37.072 €
33.500 €
30.500 €
31.500 €
30.500 €
31.500 €
1.605.753 €
557.800 €
421.435 €
626.435 €
631.435 €
486.435 €
307.490 € 652.940 €
311.000 € 150.000 €
320.000 € 0€
325.000 € 200.000 €
330.000 € 200.000 €
335.000 € 50.000 €
479.202 € 8.870 € 54.180 € 14.400 € 25.539 € 63.128 €
0€ 8.000 € 50.000 € 17.200 € 0€ 21.600 €
0€ 9.000 € 50.000 € 14.535 € 0€ 27.900 €
0€ 9.000 € 50.000 € 14.535 € 0€ 27.900 €
0€ 9.000 € 50.000 € 14.535 € 0€ 27.900 €
0€ 9.000 € 50.000 € 14.535 € 0€ 27.900 €
4€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
43.200 €
0€
0€
0€
0€
0€
43.200 €
0€
0€
0€
0€
Einspeisevergütungen BHKW Schulzentrum Einspeisevergütungen KiTa "Kleine Strolche"
Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattungen vom Bund Personal und Sachkostenerstattung (Hartz IV)
Erstattungen vom Land
Erstattungen von Gemeinden/GV Erstattungen von privaten Unternehmen Erstattungen von übrigen Bereichen
Sonstige ordentliche Erträge Konzessionsabgaben Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erträge aus aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (Sachanlagen) Bußgelder Säumniszuschläge Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Andere sonstige ordentliche Erträge Andere sonstige ordentliche Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen
Aktivierte Eigenleistungen Eigenleistungen Bauamt
- 32 -
428 € 4.842 €
Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus
Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen Bezeichnung
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2.120.877 €
2.191.881 €
2.221.805 €
2.215.067 €
2.161.709 €
2.088.792 €
356.840 € 1.128.652 € 71.787 € 85.254 € 1.915 € 219.368 € 15.949 € 19.429 € 185.131 € 36.552 €
369.152 € 1.206.515 € 78.549 € 92.564 € 5.782 € 236.494 € 23.333 € 20.300 € 129.396 € 29.796 €
397.000 € 1.205.431 € 79.298 € 92.487 € 3.761 € 237.476 € 23.639 € 21.028 € 128.781 € 32.904 €
349.933 € 1.229.538 € 79.695 € 92.949 € 3.780 € 238.664 € 23.758 € 21.187 € 140.315 € 35.248 €
340.247 € 1.229.538 € 79.695 € 92.949 € 3.780 € 238.664 € 23.758 € 21.477 € 102.525 € 29.076 €
333.047 € 1.229.538 € 79.695 € 92.949 € 3.780 € 238.664 € 23.758 € 21.717 € 43.897 € 21.747 €
162.922 €
103.492 €
103.662 €
176.139 €
188.196 €
191.089 €
-7.329 € 126.497 € 14.498 €
-30.772 € 128.000 € 6.264 €
-45.006 € 135.000 € 13.668 €
-44.178 € 205.000 € 15.317 €
-43.959 € 215.000 € 17.155 €
-42.786 € 215.000 € 18.875 €
II. Aufwendungen Personalaufwendungen Bezüge Beamte Tariflich Beschäftigte Sonstige Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte Beihilfen für Beschäftigte in Krankheitsfällen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Zuführung zu Beihilferückstellungen
Versorgungsaufwendungen
Beihilfen, Unterstützungsleistungen
-7.372 €
0€
0€
0€
0€
0€
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
21.870 €
14.600 €
23.000 €
25.000 €
27.000 €
29.000 €
Inanspruchnahme Behilferückstellungen
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Inanpruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen Instandhaltung des Infrastrukturvermögens Allgemeine Instandhalt. Straßen, Wege, Plätze
0€
-8.336 €
-9.332 €
-9.683 €
-9.845 €
-10.125 €
29.256 €
0€
0€
0€
0€
0€
2.128.823 €
2.037.762 €
2.190.700 €
2.111.700 €
2.114.200 €
1.930.200 €
288.170 € -246.867 € 54.320 €
682.000 € -424.000 € 135.000 €
762.500 € -471.500 € 125.000 €
445.000 € -210.000 € 100.000 €
198.000 € -23.000 € 100.000 €
194.000 € -163.000 € 100.000 €
45.230 €
125.000 €
65.000 €
40.000 €
40.000 €
40.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
-20.000 € 0€
0€ 0€
0€ 0€
NEU: Programm Sanierung Ortsstraßen Instandhaltung Kanäle pp.
9.089 €
10.000 €
10.000 €
-431 €
-25.000 €
-25.000 €
364.000 € 350 €
0€ 1.500 €
0€ 1.500 €
563.669 €
645.000 €
694.000 €
1.500 € 694.000 €
1.500 € 694.000 €
1.500 € 694.000 €
Unterhaltung/ Bewirtschaftung des Sportzentrums
26.489 €
25.000 €
25.000 €
25.000 €
25.000 €
25.000 €
Unterhaltung/ Bewirtschaftung des Hallenbades Unterhaltung/ Bewirtschaftung des Campingplatzes und des Naherholungsgebietes
73.695 €
70.000 €
70.000 €
70.000 €
70.000 €
70.000 €
102.007 €
130.000 €
130.000 €
130.000 €
130.000 €
130.000 €
Unterhaltung/ Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige Unterhaltung/ Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlage
338.907 € 22.572 €
400.000 € 20.000 €
450.000 € 19.000 €
450.000 € 19.000 €
450.000 € 19.000 €
450.000 € 19.000 €
Inanpruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (Kanal und Straßen) Zuführung Instandhaltungsrückstellungen Gebäude u.a. Erstattungen für Aufwendungen aus Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Land Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- 33 -
Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen Beiträge zu Versorgungskassen Beihilfen für Versorgungsempfänger
Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen Bezeichnung Inanpruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen für Unterhaltungsmaßnmahen Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2014
2015
2016
2017
2018
2019
-6.883 € 267.241 €
-130.738 € 170.000 €
-39.000 € 185.000 €
-23.000 € 185.000 €
-6.000 € 185.000 €
-3.000 € 185.000 €
Unterhaltung Kanäle
139.765 €
80.000 €
80.000 €
80.000 €
80.000 €
80.000 €
Unterhaltung Straßen
127.476 €
90.000 €
105.000 €
105.000 €
105.000 €
105.000 €
-6.596 € 53.594 €
0€ 46.000 €
0€ 53.000 €
0€ 53.000 €
0€ 53.000 €
0€ 53.000 €
10.392 €
11.000 €
13.000 €
13.000 €
13.000 €
13.000 €
43.202 €
35.000 €
40.000 €
40.000 €
40.000 €
40.000 €
29.467 € 33.217 € 63.676 €
26.700 € 40.000 € 84.700 €
52.200 € 37.500 € 80.600 €
22.200 € 38.500 € 80.600 €
22.200 € 40.000 € 80.600 €
22.200 € 41.000 € 80.600 €
Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen Haltung von Fahrzeugen Feuerwehr Bauhof Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Lernmittel für die Schulen Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Mittagsverpflegung, kleine Anschaffungen Schulen Straßenwinterdienst sonstige Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
39.603 €
50.000 €
46.000 €
46.000 €
46.000 €
46.000 €
1.717 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
24.700 €
24.600 €
24.600 €
24.600 €
24.600 €
786.600 €
734.900 €
744.900 €
768.900 €
724.900 €
Programmpflege, Datenverarbeitung
31.763 €
38.000 €
48.000 €
41.000 €
42.000 €
43.000 €
Überörtliche Prüfungen (GPA) ua.
12.068 €
21.000 €
21.000 €
21.000 €
61.000 €
21.000 €
130.617 €
118.000 €
131.000 €
128.000 €
125.000 €
120.000 €
Klärschlammentsorgung
26.342 €
25.000 €
25.000 €
25.000 €
25.000 €
25.000 €
Gutachten Ortsplanung/ neuer Flächennutzungsplan u.a.
21.018 €
75.000 €
35.000 €
60.000 €
30.000 €
30.000 €
Campingplatz Abfallentsorgung
32.608 €
30.000 €
35.000 €
35.000 €
35.000 €
35.000 €
Straßenreinigung
28.418 €
65.000 €
45.000 €
45.000 €
45.000 €
45.000 €
Abfallentsorgung
325.854 €
335.000 €
335.000 €
345.000 €
345.000 €
345.000 €
63.206 €
79.600 €
63.400 €
44.900 €
60.900 €
60.900 €
1.627.818 €
1.670.073 €
1.681.720 €
1.727.250 €
1.591.820 €
1.602.324 €
316.078 €
315.000 €
354.000 €
365.000 €
371.000 €
371.000 €
Sportzentrum
45.982 €
46.000 €
47.000 €
47.500 €
45.500 €
54.500 €
Schwimmhalle
45.552 €
48.000 €
46.000 €
45.000 €
45.000 €
45.000 €
Kanalanlagen
372.975 €
379.603 €
373.000 €
386.000 €
392.000 €
378.000 €
Straßen
658.820 €
682.000 €
672.000 €
708.000 €
558.000 €
566.000 €
34.098 €
51.000 €
63.000 €
63.000 €
71.000 €
84.000 €
154.313 €
148.470 €
126.720 €
112.750 €
109.320 €
103.824 €
Schülerbeförderungskosten
sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen Gebäude
Campingplatz sonstige bilanzielle Abschreibungen
- 34 -
22.356 €
671.895 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen Ergebnis
Bezeichnung Transferaufwendungen Zuweisungen an Land/ Krankenahausinvestitionsumlage Zuweisungen an Gemeinden/GV Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden/GV Förderschule Ochtrup u.a. Zuschuss an die Gemeinde Neuenkirchen (Kostenerstattung Verbundschule) Anteilige Betriebskosten Gemeinschaftsklärwerk
Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. KAAW-Umlage
Zuschüsse an übrige Bereiche Förderverein Offene Ganztagsschule
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2014
2015
2016
2017
2018
2019
5.575.667 €
5.892.050 €
7.315.290 €
7.462.280 €
7.369.770 €
7.287.760 €
87.180 € 272.434 €
88.000 € 287.000 €
92.500 € 305.000 €
92.500 € 320.000 €
92.500 € 325.000 €
92.500 € 325.000 €
26.434 €
20.000 €
15.000 €
10.000 €
0€
0€
0€
12.000 €
35.000 €
55.000 €
65.000 €
65.000 €
246.000 €
255.000 €
255.000 €
255.000 €
260.000 €
26.000 €
0€
3.750 €
3.750 €
3.750 €
3.750 €
3.750 €
0€
3.750 €
3.750 €
3.750 €
3.750 €
3.750 €
414.075 €
422.800 €
428.100 €
424.600 €
402.100 €
395.100 €
75.000 €
75.000 €
77.000 €
79.000 €
80.000 €
175.000 €
175.000 €
180.000 €
180.000 €
180.000 €
Zuschüsse für Jugend- und Erwachsenenzentrum
50.846 €
50.000 €
56.500 €
56.500 €
52.500 €
52.500 €
Zuschuss Sportverein u.a.
24.900 €
24.900 €
33.900 €
24.900 €
24.900 €
24.900 €
Gewährung Wettringer Eigenheimzulage
42.500 €
32.000 €
24.000 €
14.500 €
9.500 €
1.500 €
Zuschuss an den Verkehrsverein
11.750 €
11.750 €
11.750 €
11.750 €
11.750 €
11.750 €
sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche
78.526 €
54.150 €
51.950 €
59.950 €
44.450 €
44.450 €
166 € 324.281 € 234.137 € 227.447 € 2.442.516 € 1.397.208 € 176.205 € 18 €
0€ 390.000 € 231.000 € 225.000 € 2.511.000 € 1.556.000 € 177.500 € 0€
190 € 1.610.000 € 265.000 € 258.000 € 2.561.000 € 1.605.000 € 186.750 € 0€
180 € 1.710.000 € 265.000 € 258.000 € 2.575.000 € 1.625.000 € 188.250 € 0€
170 € 1.610.000 € 265.000 € 258.000 € 2.600.000 € 1.625.000 € 188.250 € 0€
160 € 1.510.000 € 265.000 € 258.000 € 2.600.000 € 1.650.000 € 188.250 € 0€
1.128.758 €
569.675 €
712.400 €
743.900 €
720.400 €
711.900 €
403 € 15.656 € 74.217 € 44.284 € 169.530 € 124.846 € 135.165 € 0€ 0€ 0€ 9.401 € 0€ 7.227 € 506.135 € 10.143 € 2.978 €
2.000 € 12.850 € 78.000 € 53.800 € 89.525 € 123.300 € 145.000 € 16.000 € 1.000 € 1.000 € 10.000 € 1.000 € 1.000 € 0€ 5.000 € 3.700 €
2.000 € 20.350 € 83.000 € 189.300 € 87.950 € 119.800 € 150.000 € 5.000 € 1.000 € 1.000 € 10.000 € 1.000 € 1.000 € 0€ 10.000 € 2.500 €
2.000 € 18.850 € 85.000 € 209.300 € 93.950 € 119.800 € 155.000 € 5.000 € 1.000 € 1.000 € 10.000 € 1.000 € 1.000 € 0€ 10.000 € 2.500 €
2.000 € 18.350 € 83.000 € 189.300 € 87.950 € 119.800 € 160.000 € 5.000 € 1.000 € 1.000 € 10.000 € 1.000 € 1.000 € 0€ 10.000 € 2.500 €
2.000 € 16.850 € 85.000 € 169.300 € 93.950 € 119.800 € 165.000 € 5.000 € 1.000 € 1.000 € 10.000 € 1.000 € 1.000 € 0€ 10.000 € 2.500 €
Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche Soziale Leistungen, Asylbewerberleistungsgesetz u.a. Gewerbesteuerumlage Erhöhte Gewerbesteuerumlage Kreisumlage Jugendamtsumlage Zweckverbandsumlagen Sonstige Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aufwendungen für ehenamtliche und sonstige Tätigkeit Mieten und Pachten, Wohnungen Sozialamt, BHKW u.a. Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf usw. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beteiligung an den Kosten der Unterkunft für die Leistungsempfänger Wertveränderungen bei Sachanlagen Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Gebühren Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Beiträge Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Steuern Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Transferleistungen Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Sonstige Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Säumnis-, Verspätungszuschläge Verfügungsmittel
- 35 -
70.000 € 135.552 €
Zuschüsse an Kindergärten
Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1.359 € 23.153 €
1.500 € 21.000 €
1.500 € 23.000 €
1.500 € 23.000 €
1.500 € 23.000 €
1.500 € 23.000 €
4.262 €
4.000 €
4.000 €
4.000 €
4.000 €
4.000 €
Finanzerträge (Zinsen)
6.717 €
4.500 €
7.500 €
5.500 €
3.500 €
500 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
7.151 €
10.000 €
8.000 €
10.000 €
12.000 €
14.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
Bezeichnung Fraktionszuwendungen Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Außerordentliche Erträge
- 36 -
Die wesentlichen investiven Einzahlungen und Auszahlungen Bezeichnung
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1.236.323 €
729.710 €
882.478 €
842.000 €
724.000 €
724.000 €
1.190.903 €
729.710 €
882.478 €
842.000 €
724.000 €
724.000 €
34.322 €
34.000 €
34.000 €
34.000 €
34.000 €
34.000 €
0€
0€
0€
100.000 €
100.000 €
100.000 €
I. Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Investitionszuweisungen vom Land Feuerschutzpauschale Schulpauschale (2015/2016 "konsumtiv") Sonderposten aus Zuwendungen Investitionspauschale Zuwendungen für die Errichtung von Buswartestellen, Fahrradständern, Park-and-Ride-Anlage Neugestaltung Dorfplatz - Zuwendungen aus Städtebauförderungsm. Zuwendungen für die Errichtung von Wartehallen
100 €
0€
0€
0€
0€
0€
442.608 €
465.710 €
539.819 €
500.000 €
500.000 €
500.000 €
0€
0€
0€
118.000 €
0€
0€
61.750 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
158.659 €
0€
0€
0€
228.550 €
0€
0€
0€
0€
0€
Landesmittel für den Neubau der Bürgerhalle
279.650 €
0€
0€
0€
0€
0€
44.232 €
0€
0€
0€
0€
0€
Landesmittel neuer Fußweg Unter den Linden - neue BürgerhallePauschaler Investitionszuschuss für Ausbau/Verbesserung Sirenenanlagen Landesmittel für den Personenaufzug im Sportzentrum Landesmittel für die Erweiterung der Ludgerushalle/barrierefreier Zugang
9.691 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
35.000 €
60.000 €
0€
0€
0€
0€
105.000 €
0€
0€
0€
0€
Sportstättenpauschale
40.000 €
40.000 €
40.000 €
40.000 €
40.000 €
40.000 €
Anteilige Investitionspauschale für Kanalbaumaßnahmen
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
1.267.683 €
670.000 €
250.000 €
550.000 €
400.000 €
400.000 €
2.925 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
375.000 €
225.000 €
225.000 €
225.000 €
225.000 €
0€
20.000 €
0€
0€
0€
0€
45.360 €
0€
0€
0€
0€
0€
70.000 €
25.000 €
25.000 €
25.000 €
25.000 €
25.000 €
1.148.273 €
250.000 €
0€
300.000 €
150.000 €
150.000 €
1.125 €
0€
0€
0€
0€
0€
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Erlöse aus der Veräußerung von Grünflächen Ackerland Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen Erlöse aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Verkauf von Gewerbegrundstücken Verkauf von Baugrundstücken Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken mit Wohnbauten
- 37 -
0€
Landesmittel/Bundesmittel Rückbau der B 70 in der Ortsdurchfahrt
Die wesentlichen investiven Einzahlungen und Auszahlungen Ergebnis
Bezeichnung Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Zuwendungen für Gestaltungsleitfaden Zuwendung für Deckenerneuerung Haddorfer Straße Straßenbaubeiträge für die grundlegende Erneuerung von innerörtlichen Gemeindestraßen (1201)
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2014
2015
2016
2017
2018
2019
767.969 €
226.000 €
551.000 €
635.500 €
236.000 €
234.000 €
5.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
270.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
100.000 €
100.000 €
100.000 €
100.000 €
Erschließungsbeiträge
617.506 €
180.000 €
0€
200.000 €
110.000 €
110.000 €
Ablösesummen für Einstellplätze Beiträge für den Anschluss an Abwasseranlagen
6.000 € 139.463 €
4.000 € 40.000 €
4.000 € 0€
4.000 € 40.000 €
4.000 € 20.000 €
4.000 € 20.000 €
0€
0€
175.000 €
87.500 €
0€
0€
0€
0€
0€
130.000 €
0€
0€
0€ 0€
0€ 2.000 €
0€ 2.000 €
72.000 € 2.000 €
0€ 2.000 €
0€ 0€
418.659 €
650.000 €
1.000.000 €
700.000 €
700.000 €
500.000 €
2.192 €
0€
0€
0€
0€
0€
Ackerland
54.281 €
400.000 €
250.000 €
250.000 €
250.000 €
250.000 €
Sonstige unbebaute Grundstücke
96.796 €
250.000 €
250.000 €
250.000 €
250.000 €
250.000 €
0€
0€
500.000 €
200.000 €
200.000 €
0€
Grundstücke mit Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden
62.500 €
0€
0€
0€
0€
0€
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
29.513 €
0€
0€
0€
0€
0€
173.376 €
0€
0€
0€
0€
0€
3.568.787 €
1.228.000 €
1.838.109 €
355.000 €
317.000 €
940.000 €
940.000 €
8.914 €
0€
0€
0€
0€
0€
842.860 €
0€
0€
0€
0€
0€
Zuwendung für die Erneuerung Radweg Bahndamm (Rothenberger Straße bis Grenze Ochtrup und vom Ortsteil Tie-Esch bis zur Grenze Neuenkirchen) Zuwendung für die Neugestaltung des Eingangsbereiches des Rathauses mit Aufzuganlage Zuwendung für die Errichtung eines Mehr-Generationen Spiel-, Sport und Begegnungsparkes Zuschuss Hallenbadförderverein für Anschaffungen
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Erwerb von Grünflächen
Erwerb von Grundstücken mit Wohnbauten
Erwerb von Baugrundstücken
Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Campingplatz-Modernisierung Sanitärgebäude II (investiver Teil) Neubau Bürgerhalle Neubau der Bürgerhalle - Außenanlagen Neubau einer Kindertageseinrichtung Erwerb bebauter Grundstücke
- 38 -
II. Auszahlungen
2.147.000 € 2.120.000 € 2.955.000 € 1.578.000 € 115.000 €
57.897 €
0€
0€
0€
0€
0€
604.696 €
0€
0€
0€
0€
0€
29.430 €
0€
0€
0€
0€
0€
Bau eines weiteren Sanitärgebäudes III (Campingplatz)
233.134 €
50.000 €
0€
0€
0€
0€
Modernisierung der Spielplätze auf dem Campingplatz
12.262 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
40.000 €
0€
0€
Neue Flutlichtanlagen - Umstellung auf LED
Die wesentlichen investiven Einzahlungen und Auszahlungen Bezeichnung
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Personenaufzug im Schulzentrum
0€
70.000 €
120.000 €
0€
0€
0€
Erweiterung der Ludgerus-Sporthalle/Vorhalle/barrierefreier Zugang Aufwertung von Buswartestellen -Errichtung von Wartehallen, Fahrradständer, Park-and-Ride-Anlagen
0€
210.000 €
0€
0€
0€
0€ 0€
0€
132.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
300.000 €
500.000 €
0€
Bau eines neuen Rasenspielfeldes
0€
0€
0€
100.000 €
350.000 €
0€
Neugestaltung des Eingangsbereiches Rathaus mit Aufzugsanlage
0€
0€
0€
260.000 €
0€
0€
Erneuerung der Küche im Heimathaus
0€
0€
15.000 €
0€
0€
0€
Bauliche Verbesserungen und Veränderungen auf dem Bauhofgelände 0107)
0€
0€
10.000 €
25.000 €
75.000 €
100.000 €
Neugestaltung des Schulhofes
0€
0€
5.000 €
50.000 €
0€
0€
Bau eines Mehr-Generationen Spiel-, Sport- und Begegnungsparkes (0602)
0€
0€
10.000 €
150.000 €
0€
0€
Errichtung einer Badeinsel im Haddorfer Badesee
0€
0€
10.000 €
0€
0€
0€
2.890 €
25.000 €
15.000 €
15.000 €
15.000 €
15.000 €
1.730.678 €
873.000 €
1.855.000 €
1.180.000 €
2.015.000 €
1.463.000 €
1.880 €
65.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
210.000 €
0€
0€
0€
0€
Bauliche Verbesserungen von Spiel- und Bolzplätzen
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Betriebs- und Störmeldeerfassung mit Datenaufzeichnung der Abwasserpumpwerke Straßenbau "Surenkamp" Erneuerung Radweg Bahndamm (Rothenberger Straße bis Grenze Ochtrup und vom Ortsteil Tie-Esch bis zur Grenze Neuenkirchen)
0€
0€
250.000 €
125.000 €
0€
0€
147.153 €
0€
10.000 €
0€
0€
0€
RW-Kanal Bucholtzstraße
0€
0€
0€
0€
0€
40.000 €
RW- und SW-Kanalisation Siemensweg
0€
0€
0€
210.000 €
0€
0€
Rückbau Kirchstraße (B 70) von Haverkampstraße bis Bergstraße
440.966 €
0€
0€
0€
0€
0€
Erschließung eines neuen Baugebietes
Neugestaltung Dorfplatz und Umgebung
124.405 €
0€
0€
0€
0€
0€
RW-Kanalsanierung Nieland
0€
0€
0€
0€
0€
60.000 €
RW-Kanalsanierung Beethovenstraße
0€
0€
0€
0€
0€
40.000 €
Erneuerung von Wirtschaftswegen
0€
150.000 €
150.000 €
150.000 €
100.000 €
100.000 €
Ausbau des Siemensweges
0€
0€
0€
0€
140.000 €
200.000 €
205.753 €
15.000 €
10.000 €
25.000 €
475.000 €
0€
2.209 €
0€
60.000 €
0€
0€
0€
RW-Kanal Dieselweg/Bilker Straße
0€
0€
0€
0€
80.000 €
0€
Kanalsanierung RW-Sellener Weg
0€
0€
0€
0€
0€
63.000 €
Erneuerung von Wegen auf dem Campingplatz Modernisierung Campingplatz (Tourisitk-Camping, Zuwegung,Einfahrtsbereich, Wohnmobilstellplätze)
0€
20.000 €
0€
40.000 €
0€
40.000 €
230.230 €
150.000 €
0€
0€
0€
0€
85.467 €
0€
0€
0€
0€
0€
Erschließung Baugebiet "Geschwister-Scholl-Straße" Hausanschlüsse Kanalisation
Fußweg Unter den Linden - neue Bürgerhalle - Poggenbach
- 39 -
46.026 €
Ersatz des Sanitärgebäudes I - Neubau
Die wesentlichen investiven Einzahlungen und Auszahlungen Bezeichnung
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Deckenerneuerung Wirtschaftsweg "Werninghoker Straße" (von Küchen Husken bis zur Wegekreuzung Feldkamp
5.247 €
0€
0€
0€
0€
0€
RW-Kanal Dorfplatz
4.129 €
0€
0€
0€
0€
0€
833 €
0€
0€
0€
0€
0€
71.098 €
0€
0€
0€
0€
0€ 0€
RW-Kanalisation Kirchstraße/Am Kirchplatz Mischwasserkanalisation Görlitzer Straße Erneuerung der SW/RWKanalisation Siedlung Kerneburg
0€
0€
90.000 €
200.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
Stichweg östlich der Straße "Am Mesterkamp"
9.037 €
0€
0€
80.000 €
0€
0€
Befestigung des Seitenstreifens - Baugebiet an der Werninghoker Straße
8.415 €
0€
0€
0€
0€
0€
Verbreiterung des Schottweges von der Einmündung in die B 70
8.311 €
0€
0€
0€
0€
0€
Mischwasserkanalisation Glatzer Straße
0€
29.000 €
0€
0€
0€
0€
Weitere investive Maßnahmen Campingplatz
0€
0€
0€
10.000 €
250.000 €
250.000 €
Mischwasserkanalisation Breslauer Straße
0€
35.000 €
0€
0€
0€
0€
Mischwasserkanalisation Königsberger Straße
0€
29.000 €
0€
0€
0€
0€
Deckenerneuerung Wirtschaftsweg Kleibrückenweg (Rothenberge)
96.685 €
0€
0€
0€
0€
0€
Deckenerneuerung Wirtschaftsweg Dankbar-Kleideiter (Dorfbauerschaft)
41.458 €
0€
0€
0€
0€
0€
1.291 €
0€
0€
0€
0€
0€
45.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
Hochwasserschutzanlage Hauptpumpwerk
0€
30.000 €
0€
0€
0€
0€
Verbesserung Wi-Wege-Brücke Brebaum-Storm Bilk
0€
70.000 €
0€
0€
0€
0€
Deckenerneuerung "Haddorfer Straße"
0€
0€
450.000 €
0€
0€
0€
Rheiner-Ohner-Damm mit Radweg Erschließung eines neuen Baugebiets - Schmutz- und Regenwasserkanalisation
0€
0€
20.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
200.000 €
0€
0€
0€
Erschließung eines neuen Baugebiets - Straßenbau Grundlegende Erneuerung von innerörtlichen Gemeindestraßen (MehrjahresAusbauprogramm- Straßenerneuerung) - (1201)
0€
0€
100.000 €
0€
0€
250.000 €
0€
0€
200.000 €
200.000 €
200.000 €
200.000 €
Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes
0€
0€
20.000 €
0€
0€
0€
Verbesserung der Wi-Wege-Brücke u. Umflutbrücke im Vollenbrok
0€
0€
150.000 €
100.000 €
100.000 €
100.000 €
Neugestaltung Eingangsbereich Campingplatz (Kreisverkehr)
0€
0€
0€
100.000 €
0€
0€
Wegeerneuerung Wochenendhausgebiet
0€
20.000 €
40.000 €
0€
40.000 €
0€
Bau eines Boule-Platzes Erneuerung Görlitzer Straße
Baukosten "Erweiterung des Gewerbegebietes" - Straßenbau Kleinere Kanal-Neubaumaßnahmen Erneuerung RW-Kanal Kerneburg
5.855 €
0€
0€
0€
380.000 €
0€
18.579 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
146.273 €
0€
0€
0€
0€
0€
Erneuerung RW-Kanal Im Wiesengrund/Bahnhofstraße
0€
0€
0€
0€
0€
70.000 €
RW-Kanal Im Rott/Rothenberger Straße
0€
0€
145.000 €
0€
0€
0€
- 40 -
0€ 30.402 €
Stichweg Schröerskamp
Die wesentlichen investiven Einzahlungen und Auszahlungen Bezeichnung Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
Ansatz
2014
2015
2016
2017
2018
2019
330.923 €
404.500 €
153.000 €
85.500 €
65.500 €
65.500 €
330.923 €
404.500 €
153.000 €
85.500 €
65.500 €
65.500 €
Immaterielle Vermögensgegenstände Schulzentrum Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Rathaus) Anschaffung von PC´s u.a. Rathaus Maschinen und technische Anlagen (1503) - WLAN Bauhof
1.662 € 26.197 € 13.056 € 3.365 € 94 €
5.000 € 10.000 € 8.000 € 0€ 10.000 €
2.000 € 25.000 € 6.000 € 0€ 10.000 €
2.000 € 5.000 € 6.000 € 0€ 10.000 €
2.000 € 5.000 € 6.000 € 0€ 10.000 €
2.000 € 5.000 € 6.000 € 0€ 10.000 €
Grund-, Haupt- und Sekundarschule
30.452 €
130.000 €
82.500 €
20.000 €
20.000 €
20.000 €
Geräte, Maschinen, Ausrüstungen Freiw. Feuerwehr
389 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung (0602)
399 €
0€
0€
0€
0€
0€
Anschaffungen für Sportanlagen
615 €
0€
500 €
500 €
500 €
500 €
Einrichtungskosten Bürgerhalle
94.181 €
0€
0€
0€
0€
0€
Betriebs- und Geschäftsausstattung Campingplatz
24.842 €
0€
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
Erwerb eines neuen Feuerwehrfahrzeuges
200.000 €
0€
0€
0€
0€
0€ 2.148 € 175 €
0€ 0€ 1.500 €
5.000 € 500 € 1.500 €
0€ 500 € 1.500 €
0€ 500 € 1.500 €
0€ 500 € 1.500 €
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (0108) Anschaffungen für den Bauhof
7.278 €
30.000 €
0€
20.000 €
0€
0€
6.200 €
7.000 €
8.000 €
8.100 €
8.200 €
8.300 €
6.200 €
7.000 €
8.000 €
8.100 €
8.200 €
8.300 €
0€
0€
97.000 €
0€
0€
0€
0€ 0€ 0€
0€ 0€ 0€
57.000 € 20.000 € 20.000 €
0€ 0€ 0€
0€ 0€ 0€
0€ 0€ 0€
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Pensionsrückstellungen-Zuführung Investmentfonds
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Investitionszuschuss Kläranlage Gemeinde Neuenkirchen Zuwendungen für bauliche Verbesserungen JuZi Zuschuss Modernisierung Villa Jordaan
- 41 -
126.068 €
Neuausstattung des Gemeinschaftsraumes/Teeküche, Rathaus (0103) Betriebs- und Geschäftsausstattung Heimathaus und Bürgerhalle Anschaffungen Hallenbad
- 42 -
- 43 -
Übersichten Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- 44 -
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2016
01.07 – Erwerb von Ackerland 01.07 – Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken 01.07 – Erwerb von Grundstücken mit Wohnbauten 01.07 – Neugestaltung Eingangsbereich Rathaus 01.07 – Neugestaltung Schulhof 06.02 – Mehrgenerationen Spiel-, Sport- und Begegnungspark 08.01 – Flutlichtanlagen – Umstellung auf LED 08.01 – Neubau Rasenspielfeld 11.02 – Erneuerung der SW/RW – Kanalisation Kerneburg 1201 – Verbesserung von WiWege-Brücken 12.01 – Grundlegende Erneuerung von innerörtlichen Gemeindestraßen (MehrjahresAusbauprogramm) 12.01 – Straßenendausbau Mesterkamp-Ost 12.01 – Erneuerung Radweg Bahndamm 15.03 – Kreisverkehr Campingplatz Summe Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen
Voraussichtlich fällige Auszahlungen 2017 TEUR 250
2018 TEUR
2019 TEUR
2020 TEUR
2021 TEUR
250 200 260 50 150 40 100 90 100
200
80 125 100 1.995
0
0
0
0
0
- 45 -
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Art
Stand
Voraussichtlicher
Voraussichtlicher
am
Stand
Stand
Ende des
zu Beginn
zum Ende
Vorvorjahres
des Haushaltsjahres
des Haushaltsjahres
2014
2016
2016
TEUR
TEUR
TEUR
1
2
3
0
0
0
674
516
485*
2.1. von verbundenen Unternehmen
0
0
0
2.2 von Beteiligungen
0
0
0
2.3 von Sondervermögen
0
0
0
2.4. vom öffentlichen Bereich
0
0
0
2.5. von Kreditinstituten 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
674
516
985*
0
0
0
16
15
13*
643
100*
100*
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
183
100*
100*
19
*
20*
0
0
0
1.535 0
*
718* 0
1. Anleihen 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
7. Sonstige Verbindlichkeiten 8. Erhaltene Anzahlungen 9. Summe aller Verbindlichkeiten Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a. *
= evtl. Kreditaufnahme 500.000 €
20
751
- 46 -
Entwicklung des Eigenkapitals (Entwicklung Ausgleichsrücklage/ Allg. Rücklage) Ausgleichsrücklage Zuführung 2011
Max. Ausgleichsrückl.
Allgemeine Rücklage
Eigenkapital
0,00 €
5.569,55 €
5.569,55 €
2.710.647,00 €
15.786.918,59 €
18.497.565,59 €
Zuführung (Überschüsse 2008 - 2011)
114.646,57 €
-114.646,57 €
0,00 €
Zuführung 2012
870.411,70 €
0,00 €
870.411,70 € 19.367.977,29 €
3
Rücklage zum 31.12.2011
3
Rücklage zum 31.12.2012
3.695.705,27 €
6.165.855,20 €
15.672.272,02 €
713.584,71 €
max. + 2.470.149,93 €
0,00 €
713.584,71 €
3
4.409.289,98 €
6.455.992,43 €
15.672.272,02 €
20.081.562,00 €
867.873,46 €
max. + 2.046.702,45 €
-26.933,19 €
840.940,27 €
3
5.277.163,44 €
6.693.854,00 €
15.645.338,83 €
20.922.502,27 €
32.253,00 €
max. + 1.416.690,56 €
0,00 €
32.253,00 €
3
5.309.416,44 €
6.974.167,42 €
15.645.338,83 €
20.954.755,27 €
14.203,00 €
max. + 1.664.750,98 €
0,00 €
14.203,00 €
3
5.323.619,44 €
6.984.918,42 €
15.645.338,83 €
20.968.958,27 €
109.065,00 €
max. + 1.661.298,98 €
0,00 €
109.065,00 €
3
5.432.684,44 €
6.989.652,76 €
15.645.338,83 €
21.078.023,27 €
53.423,00 €
max. + 1.556.968,32 €
0,00 €
53.423,00 €
3
5.486.107,44 €
7.026.007,76 €
15.645.338,83 €
21.131.446,27 €
119.399,00 €
max. + 1.539.900,32 €
0,00 €
119.399,00 €
3
5.605.506,44 €
7.043.815,42 € 1.438.308,98 €
15.645.338,83 €
21.250.845,27 €
Zuführung 2013 Rücklage zum 31.12.2013 Zuführung 2014 Rücklage zum 31.12.2014 Zuführung 2015 Rücklage zum 31.12.2015 Zuführung 2016 Rücklage zum 31.12.2016 Zuführung 2017 Rücklage zum 31.12.2017 Zuführung 2018 Rücklage zum 31.12.2018 Zuführung 2019 Rücklage zum 31.12.2019
Ausgleichsrücklage 8.000.000,00 € 7.000.000,00 €
31.12.2013
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016
5.605.506,44 € 5.605
31.12.2012
5.486 5.486.107,44 €
31.12.2011
5.323.619,44 € 5.323.61
0,00 €
5.309.416,44 € 5.309.4
1.000.000,00 €
4.409.289,98 09.289,98 €
2.000.000,00 €
2.710.647,00 7,00 €
3.000.000,00 €
705,27 € 3.695.705,27
4.000.000,00 €
5.277.163,44 € 5.277.
5.000.000,00 €
5.432.684,44 € 5.432.
6.000.000,00 €
31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
Die Bemessung der Ausgleichsrücklage der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 orientierte sich an der wirtschaftlichen Leistungskraft der Gemeinde (§ 92 GO). Grundlage waren die IST-Einnahmen der Jahre 2005 - 2007 aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen des Landes. Die Ausgleichsrücklage zum 01.01.2008 wurde mit 2.710.647 € festgestellt. Durch das I. NKF-Weiterentwickungsgesetz wurde eine "Dynamisierung" der Rücklage eingeführt, d. h. es konnten rückwirkend auch Jahresüberschüsse der Rücklage zugeführt werden. Nach dem Jahresabschluss 2014 mit einem Überschuss in Höhe von rd. 867.900 € beläuft sich der Bestand auf rd. 5,3 Mio. €. Gem. § 75 Abs. 3 S. 2 GO können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht. Das Eigenkapital betrug 20.922.502 € zum Stichtag 31.12.2014. Die "1/3-Grenze" liegt somit bei 6.974.167 €.
15.645.338,83 €
15.645.338,83 €
15.645.338,83 €
15.645.338,83 €
31.12.2013
15.645.338,83 €
31.12.2012
15.645.338,83 €
15.672.272,02 €
31.12.2011
15.672.272,02 €
18.000.000,00 € 16.000.000,00 € 14.000.000,00 € 12.000.000,00 € 10.000.000,00 € 8.000.000,00 € 6.000.000,00 € 4.000.000,00 € 2.000.000,00 € 0,00 €
15.786.918,59 €
allgemeine Rücklage
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
Die allgemeine Rücklage als "Kernbestand" des Eigenkapitals ist der Differenzbetrag, der sich durch die Subtraktion der Ausgleichsrücklage, Sonderposten , Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passiven Rechnungsabgrenzungsposten von der Bilanzsumme ergibt. Die allgemeine Rücklage ist insofern eine rein rechnerische Größe.
- 47 -
• • •
• • •
- 48 -
Ergebnisplan 2016 1
Steuern und ähnliche Abgaben
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Planung
Planung
2014
2015
2016
2017
2018
Planung 2019
6.848.544,51
6.957.500
7.527.500
7.673.500
7.673.500
7.733.500
2.346.214,42
1.830.450
1.734.909
1.544.830
1.587.983
1.517.029
0,00
213.000
0
0
0
0
1.975.251,28
1.977.136
1.996.136
2.003.336
1.841.800
1.850.800
2
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+ Sonstige Transfererträge
4
+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
5
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
517.085,88
610.600
827.700
859.700
838.700
820.700
6
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
293.390,06
313.000
1.732.600
1.842.100
1.634.600
1.536.500
7
+ Sonstige ordentliche Erträge
1.605.753,08
557.800
421.435
626.435
631.435
486.435 0
8
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
43.200
0
0
0
9
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
13.586.239,23
12.502.686
14.240.280
14.549.901
14.208.018
13.944.964
2.120.877,35
2.191.881
2.221.805
2.215.067
2.161.709
2.088.792
162.921,51
103.492
103.662
176.139
188.196
191.089
10 = Ordentliche Erträge 11 -
Personalaufwendungen
12 -
Versorgungsaufwendungen
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.128.823,00
2.037.762
2.190.700
2.111.700
2.114.200
1.930.200
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
1.627.818,23
1.670.073
1.681.720
1.727.250
1.591.820
1.602.324
15 -
Transferaufwendungen
5.575.667,05
5.892.050
7.315.290
7.462.280
7.369.770
7.287.760
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.128.757,52
569.675
712.400
743.900
720.400
711.900
12.744.864,66
12.464.933
14.225.577
14.436.336
14.146.095
13.812.065
841.374,57
37.753
14.703
113.565
61.923
132.899
17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 -
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22 = Ordentliches Ergebnis
6.716,68
4.500
7.500
5.500
3.500
500
7.150,98
10.000
8.000
10.000
12.000
14.000
-434,30
-5.500
-500
-4.500
-8.500
-13.500
840.940,27
32.253
14.203
109.065
53.423
119.399
23 + Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24 -
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
840.940,27
32.253
14.203
109.065
53.423
119.399
27 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
0,00
0
0
0
0
0
28 -
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeine Rücklage
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
29 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)
- 49 -
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Wettringen, 48493 Gemeinde Wettringen 48493 Wettringen
- 101 -
Produktbereich Produktbereich
01
01 Innere Verwaltung
Beschreibung - Rat und Ausschüsse - Bürgermeister, Ortsvorsteher/in, Beigeordnete - Fraktionen - Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten - Rats- und Verwaltungsbeauftragte - Controlling, Finanzbuchhaltung, Kämmerei - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Einrichtungen für Verwaltungsangehörige - örtliche Rechnungsprüfung Produktgruppe 01.01 Politische Gremien 01.02 Verwaltungsführung 01.03 EDV, Zentrale Dienste und Organisation 01.04 Personalmanagement 01.05 Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung von Mann und Frau 01.06 Finanzmanagement und Rechnungswesen 01.07 Immobilienwirtschaft 01.08 Bauhof
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 102 -
Teilergebnisplan 2016 Budget: 01 Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
1
2
3
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
182.276,48
404.500
353.500
327.500
280.500
205.500
03
+
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
180.251,23
187.600
402.700
427.700
402.700
377.700
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
11 12
20.713,23
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
743.753,60
154.000
1.100
201.100
201.100
51.100
0,00
3.000
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Ordentliche Erträge
1.126.994,54
765.100
773.300
972.300
900.300
650.300
-
Personalaufwendungen
1.055.113,20
1.083.027
1.074.119
1.064.655
1.032.460
988.816
-
Versorgungsaufwendungen
162.921,51
103.492
103.662
176.139
188.196
191.089
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
820.503,43
601.000
750.400
713.400
771.400
591.400
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
361.809,25
358.372
389.372
390.887
396.676
395.180
15
-
Transferaufwendungen
5.345,88
4.250
9.000
9.000
9.000
9.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
273.780,93
284.700
424.500
444.000
423.500
403.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
19
+
20
-
21
=
Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
22
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
23
+
24
-
25
=
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
26
=
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
29
=
Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
2.679.474,20
2.434.841
2.751.053
2.798.081
2.821.232
2.578.485
-1.552.479,66
-1.669.741
-1.977.753
-1.825.781
-1.920.932
-1.928.185
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-1.552.479,66
-1.669.741
-1.977.753
-1.825.781
-1.920.932
-1.928.185
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-1.552.479,66
-1.669.741
-1.977.753
-1.825.781
-1.920.932
-1.928.185
1.944.028,92
1.322.400
1.940.000
1.940.000
1.940.000
1.940.000
-444.372,16
-279.900
-444.300
-444.300
-444.300
-444.300
-52.822,90
-627.241
-482.053
-330.081
-425.232
-432.485
2 von 17
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 103 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 01 Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014 1
Ansatz 2015
Ansatz 2016
2
3
VE 2016 in EUR 4
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
5
6
7
Laufende Verwaltungstätigkeit 01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
187.500
155.000
0
125.000
75.000
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungesentgelte
180.755,56
187.600
402.700
0
427.700
402.700
377.700
06
+
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
18.841,19
16.000
16.000
0
16.000
16.000
16.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
31.952,25
4.000
1.100
0
1.100
1.100
1.100
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
896,12
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
232.445,12
395.100
574.800
0
569.800
494.800
394.800
10
-
Personalauszahlungen
943.607,26
978.629
974.700
0
990.260
990.420
990.530
11
-
Versorgungsauszahlungen
143.993,64
142.600
158.000
0
230.000
242.000
244.000
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
751.791,36
1.100.000
1.272.900
0
958.400
812.400
769.400
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
-
Transferauszahlungen
15
-
Sonstige Auszahlungen
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
5.345,88
4.250
9.000
0
9.000
9.000
5.250
256.777,06
247.700
396.500
0
416.000
395.500
375.000
2.101.515,20
2.473.179
2.811.100
0
2.603.660
2.449.320
2.384.180
-1.869.070,08
-2.078.079
-2.236.300
0
-2.033.860
-1.954.520
-1.989.380
279.650,00
140.000
60.000
0
0
0
0
Investitionstätigkeit ---------------------------Einzahlungen 18
+
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
aus der Veräußerung von Sachanlagen
1.267.683,20
650.000
250.000
0
550.000
400.000
400.000
20
+
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21
+
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
130.000
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Summe: (invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
1.547.333,20
790.000
310.000
0
680.000
400.000
400.000
418.658,83
650.000
1.000.000
700.000
700.000
700.000
500.000
1.536.174,28
280.000
135.000
310.000
335.000
75.000
100.000
140.806,75
58.000
46.000
0
41.000
21.000
21.000
6.200,00
7.000
8.000
0
8.100
8.200
8.300
0,00
0
20.000
0
0
0
0
Auszahlungen 24
-
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25
-
für Baumaßnahmen
26
-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27
-
für den Erwerb von Finanzanlagen
28
-
von aktivierbaren Zuwendungen
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Summe: (invest. Auszahlungen)
31
=
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
2 von 17
0,00
0
0
0
0
0
0
2.101.839,86
995.000
1.209.000
1.010.000
1.084.100
804.200
629.300
-554.506,66
-205.000
-899.000
-1.010.000
-404.100
-404.200
-229.300
- 104 -
Wettringen, 48493 Gemeinde Wettringen 48493 Wettringen
- 105 -
01.01
Produktgruppe Produktbereich Produktgruppe
01 01.01
Innere Verwaltung Politische Gremien
Beschreibung Diese Produktgruppe umfasst die Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Gremien (Ausschüsse, Arbeitskreise, Fraktionen). Weiterhin gehört zu den Aufgaben die Auszahlung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder u.a., das Verleihen von Ehrenzeichen und die Regelung der Mitgliedschaft in anderen Gremien. Auftragsgrundlage - Landesverfassung NW - Gemeindeordnung NW, sonstiges Kommunalrecht - Verwaltungsvorschriften - Satzungsregelungen und Dienstanweisungen der Gemeinde Wettringen - Geschäftsordnung des Rates, Ratsbeschlüsse Zielgruppe Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde Rat der Gemeinde Wettringen Ausschüsse und Gremien Fraktionen politische Parteien Produkt 01.01.01
Rat, Ausschüsse, Fraktionen
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 106 -
Teilergebnisplan 2016 Budget: 01 01 Politische Gremien Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
1
2
3
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
1.443,50
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
1.443,50
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
44.138,54
41.344
43.944
45.339
42.632
38.490
12
-
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.256,05
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
24,00
24
24
24
24
24
15
-
Transferaufwendungen
0,00
0
1.000
1.000
1.000
1.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
19
+
20
-
21
=
Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
22
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
23
+
24
-
25
=
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
26
=
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
29
=
Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
77.023,00
76.000
82.000
82.000
82.000
82.000
123.441,59
119.868
129.468
130.863
128.156
124.014
-121.998,09
-119.868
-129.468
-130.863
-128.156
-124.014
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-121.998,09
-119.868
-129.468
-130.863
-128.156
-124.014
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-121.998,09
-119.868
-129.468
-130.863
-128.156
-124.014
0,00
0
0
0
0
0
-21.567,05
-15.600
-21.600
-21.600
-21.600
-21.600
-143.565,14
-135.468
-151.068
-152.463
-149.756
-145.614
Erläuterungen Budget:
2 von 36
zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder, Geschäftsaufwendungen und Fraktionszuwendungen
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 107 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 01 01 Politische Gremien Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014 1
Ansatz 2015
Ansatz 2016
2
3
VE 2016 in EUR 4
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
5
6
7
Laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+
Sonstige Einzahlungen
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10
-
Personalauszahlungen
11
-
Versorgungsauszahlungen
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13
-
14
-
15
-
Sonstige Auszahlungen
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
01
0,00
0
0
0
0
0
0
1.443,50
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
1.443,50
0
0
0
0
0
0
29.981,74
31.658
33.795
0
34.321
34.371
34.371
0,00
0
0
0
0
0
0
2.458,72
2.500
2.500
0
2.500
2.500
2.500
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Transferauszahlungen
0,00
0
1.000
0
1.000
1.000
1.000
75.099,50
76.000
82.000
0
82.000
82.000
82.000
107.539,96
110.158
119.295
0
119.821
119.871
119.871
-106.096,46
-110.158
-119.295
0
-119.821
-119.871
-119.871
Investitionstätigkeit ---------------------------Einzahlungen 18
+
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19
+
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20
+
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21
+
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23
=
Summe: (invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen 24
-
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25
-
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26
-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27
-
für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28
-
von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30
=
Summe: (invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
2 von 75
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 108 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 01 01 Politische Gremien Erläuterungen zu Zeile: 12
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0101) Sachkosten für Rats- und Ausschusssitzungen, Besprechungen u.a.
zu Zeile: 15
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigungen, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe u.a. (0101) Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder. Die Entschädigungsverordnung wird ab 01.01.2016 geändert. Die Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder werden angehoben. Geschäftsaufwendungen (0101) Bei diesem Sachkonto werden u.a. folgende Aufwendungen gebucht: Zustellkosten Rat, Ausschüsse etc., Bücher, Zeitschriften u.a., Mitgliedsbeitrag Rat der Gemeinden Europas = 250 Euro Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (0101) Bei diesem Sachkonto werden die Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Unfall) für die Mandatsträger gebucht. Fraktionszuwendungen (0101) Die Fraktionen erhalten einen Grundbeitrag in Höhe von 103 EUR/Fraktion und darüber hinaus für jedes Fraktionsmitglied 47 EUR.
3 von 75
Wettringen, 48493 Gemeinde Wettringen 48493 Wettringen
- 109 -
Produktgruppe Produktbereich Produktgruppe
01 01.02
01.02 Innere Verwaltung Verwaltungsführung
Beschreibung Diese Produktgruppe umfasst die Leitung, Kontrolle und Steuerung des Geschäftsganges/Geschäftsverteilung, Verwaltungsgliederung und innerem Dienstbetrieb. Sie umfasst weiter die allgemeine Bürgerinformation und Medienarbeit - Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Grundsatzentscheidungen, Bearbeitung von gemeindlichen Satzungen und Verordnungen und sonstigem Kommunalrecht einschließlich der Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe - Vertretung der Gemeinde gegenüber Dritten sowie Vorbereitung und Durchführung der Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse - Unterrichtung der Gemeindevertretung in allen wichtigen Angelegenheiten - Information der Medien über kommunale Anliegen sowie verwaltungsinterne Information - Medienbeobachtung und Auswertung; amtliche Bekanntmachungen - Pflege und Aktualisierung der gemeindlichen Internetseiten - Internationale Beziehungen, Partnerschaften Auftragsgrundlage - GO NW, sonstiges Kommunalrecht - Hauptsatzung, Bekanntmachungsverordnung NW - Dienstanweisungen des Bürgermeisters - Geschäftsordnung - Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan Zielgruppe Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde Rat der Gemeinde Wettringen Ausschüsse und Gremien politische Parteien Allgemeinheit Produkt 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.02.04
Verwaltungsführung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Internationale Beziehungen Recht
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 110 -
Teilergebnisplan 2016 Budget: 01 02 Verwaltungsführung Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
1
2
3
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
19
+
20
-
21
=
Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
22
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
23
+
24
-
25
=
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
26
=
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
29
=
Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
0,00
0
0
0
0
0
360,00
100
200
200
200
200
0,00
0
0
0
0
0
1.912,75
3.000
100
100
100
100
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
2.272,75
3.100
300
300
300
300
191.551,84
184.219
198.077
201.578
190.398
175.540
0,00
0
0
0
0
0
472,24
300
700
700
700
700
48,00
48
48
64
0
0
555,00
500
500
500
500
500
12.950,38
13.700
12.500
12.500
12.500
12.500
205.577,46
198.767
211.825
215.342
204.098
189.240
-203.304,71
-195.667
-211.525
-215.042
-203.798
-188.940
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-203.304,71
-195.667
-211.525
-215.042
-203.798
-188.940
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-203.304,71
-195.667
-211.525
-215.042
-203.798
-188.940
0,00
0
0
0
0
0
-53.875,02
-27.400
-53.900
-53.900
-53.900
-53.900
-257.179,73
-223.067
-265.425
-268.942
-257.698
-242.840
Erläuterungen Budget:
3 von 36
zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen, Wettringer Woche, Verfügungsmittel des BM, Repräsentationsmittel und Partnerschaftskosten
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 111 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 01 02 Verwaltungsführung Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014 1
Ansatz 2015
Ansatz 2016
2
3
VE 2016 in EUR 4
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
5
6
7
Laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungesentgelte
360,00
100
200
0
200
200
200
06
+
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+
Sonstige Einzahlungen
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10
-
Personalauszahlungen
11
-
Versorgungsauszahlungen
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
-
Transferauszahlungen
15
-
Sonstige Auszahlungen
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
01 02
+
03 04
0,00
0
0
0
0
0
0
1.896,20
3.000
100
0
100
100
100
0,00
0
0
0
0
0
0
2.256,20
3.100
300
0
300
300
300
140.769,14
147.314
158.318
0
160.748
160.748
160.748
0,00
0
0
0
0
0
0
472,24
300
700
0
700
700
700
0,00
0
0
0
0
0
0
555,00
500
500
0
500
500
500
15.967,49
13.700
12.500
0
12.500
12.500
12.500
157.763,87
161.814
172.018
0
174.448
174.448
174.448
-155.507,67
-158.714
-171.718
0
-174.148
-174.148
-174.148
Investitionstätigkeit ---------------------------Einzahlungen 18
+
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19
+
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20
+
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21
+
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23
=
Summe: (invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen 24
-
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25
-
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26
-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27
-
für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28
-
von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30
=
Summe: (invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
4 von 75
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 112 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 01 02 Verwaltungsführung Erläuterungen zu Zeile: 05
Erträge aus Verkauf (0102) Erlöse aus dem Verkauf von Gemeindefahnen, vgl. auch Aufwandskonto 52810000.
zu Zeile: 07
Andere sonstige ordentliche Erträge (0102) - Vermischte Einnahmen Bis 2015 Abführung von Sitzungsgelder (bisherger BM in Verwaltungsrat Kreissparkasse).
zu Zeile: 15
Geschäftsaufwendungen (0102) Bei diesem Sachkonto werden u.a. die Kosten amtlicher Bekanntmachungen (Wettringer Woche - Pauschalbetrag), sowie die Aufwendungen für Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzesblätter etc. gebucht. Verfügungsmittel (0102) Rücknahme der Verfügungsmittel, Erhöhung vor einigen Jahren im Zusammenhang mit Entschädigungen der Kreissparkasse (BM Verwaltungsrat pp.) Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Repräsentationsmittel und Partnerschaftskosten (0102) Bei diesem Sachkonto werden Aufwendungen für repräsentative Anlässe, Altersjubiläen, Goldene Hochzeiten etc. gebucht.
5 von 75
Wettringen, 48493 Gemeinde Wettringen 48493 Wettringen
- 113 -
Produktgruppe Produktbereich Produktgruppe
01 01.03
01.03 Innere Verwaltung EDV, Zentrale Dienste und Organisation
Beschreibung Diese Produktgruppe umfasst die zentrale Beschaffung sowie die Beratung und Unterstützung der Anwender im Bereich der technikunterstützten Informationsverarbeitung. - Bereitstellung der erforderlichen Ausstattung der Verwaltung - Auswahl, Beschaffung, Installation und Betreuung von Hard- und Software - Systemmanagement für alle Rechnerebenen - Planung und Betreuung von IT-Projekten - Störungsbeseitigung - Verwaltung von Datenbeständen - Sicherheit von Daten und IT-Infrastruktur - Koordination e-Government - Aufbau und Administration elektronischer Kommunikationsbeziehungen Auftragsgrundlage - Aufträge der Fachämter - Ortsrecht - Dienstanweisungen - Allgemeine Verträge - VOB/A und VOL/A und sonstiges Vergaberecht - Datenschutzgesetze Zielgruppe Intern: andere Fachämter Produkt 01.03.01 01.03.02 01.03.03
EDV, Nutzerservice und Beschaffung Zentrale Dienste Versicherungsangelegenheiten
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 114 -
Teilergebnisplan 2016 Budget: 01 03 EDV, Zentrale Dienste und Organisation Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
1
2
3
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
4
5
6
in EUR
01
0,00
0
0
0
0
0
504,00
9.000
500
500
500
500
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
586,92
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
543,72
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
1.634,64
10.000
1.500
1.500
1.500
1.500
11
-
Personalaufwendungen
114.927,00
119.599
118.405
120.726
118.947
116.281
12
-
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
33.740,33
39.500
49.500
42.500
43.500
44.500
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
17.630,04
15.000
9.000
9.000
9.000
9.000
15
-
Transferaufwendungen
4.790,88
3.750
7.500
7.500
7.500
7.500
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
70.943,16
70.500
73.500
74.000
74.500
75.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
19
+
20
-
21
=
Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
22
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
23
+
24
-
25
=
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
26
=
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27
+
28 29
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
04 05
242.031,41
248.349
257.905
253.726
253.447
252.281
-240.396,77
-238.349
-256.405
-252.226
-251.947
-250.781
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-240.396,77
-238.349
-256.405
-252.226
-251.947
-250.781
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-240.396,77
-238.349
-256.405
-252.226
-251.947
-250.781
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
312.453,40
229.400
312.500
312.500
312.500
312.500
-
Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
-80.056,97
-60.200
-80.000
-80.000
-80.000
-80.000
=
Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
-8.000,34
-69.149
-23.905
-19.726
-19.447
-18.281
Erläuterungen Budget:
zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der EDV-Anlage, Wartungskosten für Software-Programme zu Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen lt. Anlagenbuchhaltung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen: Umlage an die KAAW (ADV) zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen und Schadensfälle
4 von 36
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 115 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 01 03 EDV, Zentrale Dienste und Organisation Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014 1
Ansatz 2015
Ansatz 2016
2
3
VE 2016 in EUR 4
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
5
6
7
Laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
507,33
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
340,20
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
01 02
+
03 04
0,00
0
0
0
0
0
0
847,53
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
105.418,58
112.433
111.866
0
113.625
113.625
113.625
0,00
0
0
0
0
0
0
33.615,04
39.500
49.500
0
42.500
43.500
44.500
10
-
Personalauszahlungen
11
-
Versorgungsauszahlungen
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
4.790,88
3.750
7.500
0
7.500
7.500
3.750
15
-
Sonstige Auszahlungen
69.902,26
70.500
73.500
0
74.000
74.500
75.000
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
213.726,76
226.183
242.366
0
237.625
239.125
236.875
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-212.879,23
-225.183
-241.366
0
-236.625
-238.125
-235.875
Investitionstätigkeit ---------------------------Einzahlungen 18
+
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19
+
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20
+
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21
+
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23
=
Summe: (invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen 24
-
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25
-
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26
-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
39.253,04
18.000
36.000
0
11.000
11.000
11.000
27
-
für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28
-
von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Summe: (invest. Auszahlungen)
31
=
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
6 von 75
0,00
0
0
0
0
0
0
39.253,04
18.000
36.000
0
11.000
11.000
11.000
-39.253,04
-18.000
-36.000
0
-11.000
-11.000
-11.000
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 116 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 01 03 EDV, Zentrale Dienste und Organisation Erläuterungen zu Zeile: 12
Kostenerstattung/Entgelte/Programmpflege u.a. für die Datenverarbeitung (0103) In der Verwaltung sind mehr als 20 EDV-Programme im Einsatz, die einen immer höheren Aufwand erfordern. Ab 2016 kommen zusätzliche Wartungsleistungen (sog. E-Akte Bürgeramt und Digitalisierung Finanzwesen, Errichtung und Wartung einer neuen Homepage) hinzu.
zu Zeile: 14
Umlage an die KAAW (Kommunale Anwendergemeinschaft - Datenverarbeitung) 0103 (vgl. SK 5379) Der Kommunalen Anwendergemeinschaft ADV West (KAAW) gehören zur Zeit 38 Städte und Gemeinden an, darunter 19 aus dem Kreis Steinfurt und 15 aus dem Kreis Borken. Entsprechend der Einwohnergröße zahlen die Mitglieder eine jährl. Umlage. Für 2015 wird mit einem Umlageanteil von 3.750 Euro gerechnet.
zu Zeile: 15
Geschäftsaufwendungen (0103) Bei dieser Kostenstelle wird der gesamte Geschäftsaufwand der Verwaltung (Porto, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bürobedarf) gebucht. Außerdem werden bei dieser Position die Beiträge an den Städte- und Gemeindebund (4.980 EUR) gebucht. Im Wege der internen Leistungsverrechnung erfolgt eine Aufteilung auf die Budgets des Haushaltes. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (0103) Bei diesem Sachkonto werden die Beiträge der allg. Haftpflichtversicherung der Gemeinde (rd. 13.500 EUR) und Unfallversicherungsbeiträge (22.000 EUR) gebucht.
zu Zeile: 26
Anschaffung von PC's u.a. Rathaus (0103) Für 2016 und die Folgejahre ist die Anschaffung weiterer PC's, Bildschirme und Drucker vorgesehen, insbesondere wegen der Einführung des digitalen Dokumentenmanagements. Neuausstattung des Gemeinschaftsraumes/Teeküche, Rathaus (0103) Die Teeküche des Rathauses einschl. Mobiliar soll erneuert werden. Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (0103) 2014 wurde mit der Einführung des digitalen Dokumentenmanagements begonnen. Die Digitalisierung der Verwaltungsabläufe wird fortgeführt, u.a. zunächst im Bereich Finanzwesen/Kämmerei (rd. 15.000 Euro). Für das Bürgeramt müssen EDV-Module für die sog. E-Akte als Zusatzmodul für die MESO-Lizenz erworben werden. Die Anschaffungskosten werden bei rd. 2.000 Euro liegen. Außerdem werden 5.000 Euro für die Anschaffung eines Sitzungsmanagements bereitgestellt (Haushaltsberatungen Dez 2015 - Fraktionsantrag)
7 von 75
Wettringen, 48493 Gemeinde Wettringen 48493 Wettringen
- 117 -
Produktgruppe Produktbereich Produktgruppe
01 01.04
01.04 Innere Verwaltung Personalmanagement
verantwortlich Leiter Hauptamt, Personal und Organisation Beschreibung Diese Produktgruppe umfasst alle Aufgaben, die mit der Bereitstellung und Verwaltung personeller Ressourcen in Zusammenhang stehen, somit Aufgabenbereiche wie: - Stellenausschreibungen - Durchführung von Bewerberauswahlverfahren - Personalbetreuung - Ausbildung - Auszahlung von Bezügen, Beihilfen, Reisekosten und sonstigen Entschädigungen, Versorgungsbezüge und Kindergeld - Begleitung von Veränderungsprozessen - Aufstellung Stellenplan - Fragen von Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz Auftragsgrundlage - Aufträge der Fachämter - LVerf NW - GO NW - LPVG - Stellenplan - Verordnungen - Tarifrecht, Beamtenrecht, Arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze (TVÖD u.a.), Schwerbehindertengesetz, AGG - Landesgleichstellungsgesetz, Landesreisekostengesetz, Trennungsentschädigungsverordnung - Einkommensteuerrecht, Beihilfeverordnung Zielgruppe Intern: andere Fachämter Beschäftigte der Gemeinde Wettringen Produkt 01.04.01 01.04.02
Personalplanung und -betreuung Ausbildung und Qualifizierung
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 118 -
Teilergebnisplan 2016 Budget: 01 04 Personalmanagement Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
1
2
3
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
19
+
20
-
21
=
Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
22
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
23
+
24
-
25
=
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
26
=
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27
+
28 29
68.118,89
81.132
71.998
59.039
57.839
50.639
162.921,51
103.492
103.662
176.139
188.196
191.089
0,00
0
0
0
0
0
192,00
84
84
84
84
84
0,00
0
0
0
0
0
18.942,90
21.500
27.500
26.500
25.500
24.500
250.175,30
206.208
203.244
261.762
271.619
266.312
-250.175,30
-206.208
-203.244
-261.762
-271.619
-266.312
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-250.175,30
-206.208
-203.244
-261.762
-271.619
-266.312
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-250.175,30
-206.208
-203.244
-261.762
-271.619
-266.312
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
267.512,44
16.500
267.500
267.500
267.500
267.500
-
Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
-18.632,68
-22.700
-18.600
-18.600
-18.600
-18.600
=
Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
-1.295,54
-212.408
45.656
-12.862
-22.719
-17.412
Erläuterungen Budget:
zu Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen lt. Anlagenbuchhaltung zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Weiterbildungskosten, Fahrtkosten, Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz, Geschäftsaufwendungen, Eigenschadenversicherung
5 von 36
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 119 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 01 04 Personalmanagement Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014 1
Ansatz 2015
Ansatz 2016
2
3
VE 2016 in EUR 4
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
5
6
7
Laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+
Sonstige Einzahlungen
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10
-
Personalauszahlungen
11
-
Versorgungsauszahlungen
12
-
13 14
01 02
+
03 04
0,00
0
0
0
0
0
0
26.187,66
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
26.187,66
0
0
0
0
0
0
93.773,75
81.132
87.298
0
88.739
88.739
88.739
143.993,64
142.600
158.000
0
230.000
242.000
244.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
-
Transferauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
18.870,08
21.500
27.500
0
26.500
25.500
24.500
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
256.637,47
245.232
272.798
0
345.239
356.239
357.239
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-230.449,81
-245.232
-272.798
0
-345.239
-356.239
-357.239
Investitionstätigkeit ---------------------------Einzahlungen 18
+
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19
+
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20
+
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21
+
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23
=
Summe: (invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen 24
-
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25
-
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26
-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27
-
für den Erwerb von Finanzanlagen
6.200,00
7.000
8.000
0
8.100
8.200
8.300
28
-
von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Summe: (invest. Auszahlungen)
31
=
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
8 von 75
0,00
0
0
0
0
0
0
6.200,00
7.000
8.000
0
8.100
8.200
8.300
-6.200,00
-7.000
-8.000
0
-8.100
-8.200
-8.300
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 120 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 01 04 Personalmanagement Erläuterungen zu Zeile: 11
Beiträge zu Versorgungskassen (0104) Es handelt sich um die an die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (KVWL) zu zahlende Versorgungskassen-Umlage für die Beamten. Ab 2017 ist mit einer deutlichen Erhöhung im Zusammenhang mit einem neuen Versorgungsanspruch zu rechnen.
zu Zeile: 15
Ausbildung des Nachwuchses/Weiterbildung der Dienstkräfte (0104) Berufliche Fortbildung, Lehrgangs- und Prüfungsgebühren für Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in der Aus- und Fortbildung. Angesichts mehrerer personeller Veränderungen innerhalb der Verwaltung sind höhere Mittel für Fortbildungen vorgesehen. Geschäftsaufwendungen (0104) Bei diesem Sachkonto (Personalmanagement) werden alle Aufwendungen für Fachzeitschriften, Gesetzessammlungen, Inseratskosten pp. sowie Fahrtkosten für Nachwuchskräfte und der Beitrag für den Kommunalen Arbeitgeberverband gebucht.
9 von 75
Wettringen, 48493 Gemeinde Wettringen 48493 Wettringen
- 121 -
Produktgruppe Produktbereich Produktgruppe
01 01.05
01.05 Innere Verwaltung Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung von Mann und Frau
Beschreibung Diese Produktgruppe umfasst die interne Hilfestellung in Gleichstellungsangelegenheiten sowie die Tätigkeit und das Aufgabenfeld des Personalrates. - Initiieren von Maßnahmen, Projekten und Veranstaltungen zur Verbesserung der Situation der Frau - Durchführung von Maßnahmen bei Projekten und Veranstaltungen - Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit örtlichen Institutionen und Gruppen - Mitwirkung bei Personalangelegenheiten - Vertretung der Beschäftigten - Überwachung der Einhaltung von Schutzbestimmungen für Beschäftigte
Auftragsgrundlage - GG, LVerf NW, GO NW, LGG, AGG - Dienstanweisung - LPVG, TVöD - Dienstvereinbarungen
Zielgruppe Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde Beschäftigte der Gemeinde Wettringen Produkt 01.05.01 01.05.02
Förderung der Gleichstellung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Gleichstellung in der Verwaltung Beschäftigtenvertretung
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 122 -
Teilergebnisplan 2016 Budget: 01 05 Beschäftigtenvertretung/ Gleichstellung von Mann und Frau Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
1
2
3
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
100,00
100
100
100
100
100
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
100,00
100
100
100
100
100
18
=
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
-100,00
-100
-100
-100
-100
-100
19
+
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21
=
Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
-100,00
-100
-100
-100
-100
-100
23
+
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-100,00
-100
-100
-100
-100
-100
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
29
=
Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
-100,00
-100
-100
-100
-100
-100
6 von 36
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 123 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 01 05 Beschäftigtenvertretung/ Gleichstellung von Mann und Frau Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014 1
Ansatz 2015
Ansatz 2016
2
3
VE 2016 in EUR 4
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
5
6
7
Laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
100,00
100
100
0
100
100
100
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
100,00
100
100
0
100
100
100
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-100,00
-100
-100
0
-100
-100
-100
01 02
+
03 04
Investitionstätigkeit ---------------------------Einzahlungen 18
+
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19
+
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20
+
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21
+
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23
=
Summe: (invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen 24
-
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25
-
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26
-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27
-
für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28
-
von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30
=
Summe: (invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
10 von 75
- 124 -
Wettringen, 48493 Gemeinde Wettringen 48493 Wettringen
- 125 -
Produktgruppe Produktbereich Produktgruppe
01 01.06
01.06 Innere Verwaltung Finanzmanagement und Rechnungswesen
Beschreibung Diese Produktgruppe umfasst: - Aufstellung von Haushaltsplänen - Aufstellung der Budgets - Finanzstatistiken - Finanzwirtschaftliche Rahmenrichtlinien - Kosten- und Leistungsrechnung - Schuldenverwaltung - Service für Beteiligungen und Konzessionsabgaben - Zentrales Controlling und Berichtswesen - Aufstellung von Jahresabschlüssen - Durchführung der Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (Gemeindekasse) - Berechnung und Veranlagung von Gebühren, Steuern, Abgaben - Beratung von Zuwendungen im investiven Bereich Auftragsgrundlage - Gemeindeordnung (GO NW) - Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) - Kommunalabgabengesetz (KAG NW) - Abgabenordnung (AO) - Gebührengesetz NW (GebG NW) - Grundsteuergesetz (GrStG) - Gewerbesteuergesetz (GewStG) - Ratsbeschlüsse - Organisatorische Regelungen - Aufträge der Fachämter - Kosten- und Zivilprozessordnung - Verwaltungsvollstreckungs-, Zwangsversteigerungsgesetz, Insolvenzordnung - Kommunale Satzungen Zielgruppe Rat der Gemeinde Wettringen Ausschüsse und Gremien Allgemeinheit Intern: andere Fachämter Behörden Produkt 01.06.01 01.06.02 01.06.03 01.06.04 01.06.05 01.06.06
Haushaltssteuerung, Controlling Geschäftsbuchhaltung Zahlungsabwicklung Vollstreckung Kommunale Abgaben Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 126 -
Teilergebnisplan 2016 Budget: 01 06 Finanzmanagement und Rechnungswesen Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
1
2
3
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
214.600,13
206.933
220.866
216.998
204.724
194.536
12
-
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
68,03
9.000
9.000
9.000
49.000
9.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
216,00
216
216
215
68
72
15
-
Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
26.974,91
26.000
28.000
28.000
28.000
28.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
19
+
20
-
21
=
Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
22
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
23
+
24
-
25
=
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
26
=
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27
+
28 29
241.859,07
242.149
258.082
254.213
281.792
231.608
-241.859,07
-242.149
-258.082
-254.213
-281.792
-231.608
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-241.859,07
-242.149
-258.082
-254.213
-281.792
-231.608
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-241.859,07
-242.149
-258.082
-254.213
-281.792
-231.608
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
297.311,59
232.700
297.300
297.300
297.300
297.300
-
Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
-55.452,52
-24.200
-55.500
-55.500
-55.500
-55.500
=
Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
0,00
-33.649
-16.282
-12.413
-39.992
10.192
Erläuterungen Budget:
zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Kosten für Jahresabschlussprüfungen und ggfls. die überörtliche Gemeindeprüfung zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen
7 von 36
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 127 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 01 06 Finanzmanagement und Rechnungswesen Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014 1
Ansatz 2015
Ansatz 2016
2
3
VE 2016 in EUR 4
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
5
6
7
Laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+
Sonstige Einzahlungen
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10
-
Personalauszahlungen
11
-
Versorgungsauszahlungen
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13
-
14
-
15
-
Sonstige Auszahlungen
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
01
0,00
0
0
0
0
0
0
47,64
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
47,64
0
0
0
0
0
0
169.975,33
169.877
181.219
0
184.095
184.195
184.295
0,00
0
0
0
0
0
0
12.078,00
21.000
21.000
0
21.000
61.000
21.000
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Transferauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
3.954,71
5.000
5.000
0
5.000
5.000
5.000
186.008,04
195.877
207.219
0
210.095
250.195
210.295
-185.960,40
-195.877
-207.219
0
-210.095
-250.195
-210.295
Investitionstätigkeit ---------------------------Einzahlungen 18
+
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19
+
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20
+
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21
+
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23
=
Summe: (invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen 24
-
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25
-
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26
-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27
-
für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28
-
von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30
=
Summe: (invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
11 von 75
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 128 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 01 06 Finanzmanagement und Rechnungswesen Erläuterungen zu Zeile: 12
Überörtliche Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt (0106) Der Aufwand für Prüfungen hat sich in den vergangenen Jahren deutlich erhöht. Die Gemeindeprüfungsanstalt führt ca. alle 4 - 5 Jahre eine überörtliche Gemeindeprüfung durch. Der Prüfungsaufwand beläuft sich auf mind. 40.000 Euro. Dieser Gesamtaufwand wird jeweils über einen 5Jahres-Zeitraum mit 8.000 Euro berücksichtigt. Darüber hinaus ist für die Erstellung und Testierung des jährlichen Abschlusses (Jahresbilanz) ein Kostenansatz von rd. 12.500 Euro zu veranschlagen.
zu Zeile: 15
Geschäftsaufwendungen (0106) Bei diesem Sachkonto wird der Aufwand für Fachzeitschriften, Erg.-Lieferungen, Buchungspostengebühren etc. gebucht.
12 von 75
Wettringen, 48493 Gemeinde Wettringen 48493 Wettringen
- 129 -
Produktgruppe Produktbereich Produktgruppe
01 01.07
01.07 Innere Verwaltung Immobilienwirtschaft
Beschreibung Diese Produktgruppe umfasst: - An-/Verkauf von Liegenschaften - Miet-/Pachtangelegenheiten - Ausübung von Vorkaufsrechten einschl. Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter, Bodentausch - Unterhaltung und Bewirtschaftung des allg. Grundvermögens - Unterhaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Gebäudebestandes - Nebenkostenabrechnung - Neubau von Objekten Auftragsgrundlage - Organisatorische Regelung - Baugesetzbuch (BauGB) - Landesbauordnung (LBauO) - Ortsrecht - Verträge - Aufträge von Fachämtern Zielgruppe Intern: andere Fachämter GebäudenutzerInnen alle gemeindlichen Einrichtungen Produkt 01.07.05 01.07.06
Ehren- und Mahnmal Photovoltaikanlagen
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 130 -
Teilergebnisplan 2016 Budget: 01 07 Immobilienwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
1
2
3
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
14 15
0,00
0
0
0
0
0
181.772,48
392.500
353.000
327.000
280.000
205.000
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
179.891,23
187.500
402.500
427.500
402.500
377.500
19.340,46
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
739.302,75
151.000
1.000
201.000
201.000
51.000
0,00
3.000
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
1.120.306,92
749.000
771.500
970.500
898.500
648.500
122.384,14
120.724
118.467
113.696
110.641
106.051
0,00
0
0
0
0
0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
733.487,25
508.500
642.500
612.500
629.500
488.500
-
Bilanzielle Abschreibungen
316.077,96
315.000
354.000
365.000
371.000
371.000
-
Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
61.644,81
73.000
197.000
217.000
197.000
177.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.233.594,16
1.017.224
1.311.967
1.308.196
1.308.141
1.142.551
18
=
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
-113.287,24
-268.224
-540.467
-337.696
-409.641
-494.051
19
+
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21
=
Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
-113.287,24
-268.224
-540.467
-337.696
-409.641
-494.051
23
+
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-113.287,24
-268.224
-540.467
-337.696
-409.641
-494.051
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
567.845,34
461.600
563.800
563.800
563.800
563.800
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
-97.240,27
-74.700
-97.200
-97.200
-97.200
-97.200
29
=
Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
357.317,83
118.676
-73.867
128.904
56.959
-27.451
Erläuterungen Budget:
zu Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Zuschüsse für Unterhaltungsmaßnahmen und Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen zu Zeile 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte: Eträge aus Vermietung (z.B. Mietwohnungen)/ Einspeisevergütungen zu Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattungen von Schadensreparaturen - Versicherungen zu Zeile 07 - Sonstige ordentliche Erträge: Gewinne aus Grundstücks- und Gebäudeverkäufen zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Erbbauzinsen, Steuern, Versicherungen und Schadensfälle
8 von 36
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 131 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 01 07 Immobilienwirtschaft Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014 1
Ansatz 2015
Ansatz 2016
2
3
VE 2016 in EUR 4
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
5
6
7
Laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
187.500
155.000
0
125.000
75.000
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungesentgelte
180.395,56
187.500
402.500
0
427.500
402.500
377.500
06
+
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
17.548,01
15.000
15.000
0
15.000
15.000
15.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
2.037,05
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
896,12
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
200.876,74
391.000
573.500
0
568.500
493.500
393.500
10
-
Personalauszahlungen
103.222,79
107.139
99.842
0
101.453
101.463
101.473
11
-
Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
650.460,45
995.500
1.153.000
0
845.500
658.500
654.500
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
68.225,35
57.000
192.000
0
212.000
192.000
172.000
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
821.908,59
1.159.639
1.444.842
0
1.158.953
951.963
927.973
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-621.031,85
-768.639
-871.342
0
-590.453
-458.463
-534.473
279.650,00
140.000
60.000
0
0
0
0
01
Investitionstätigkeit ---------------------------Einzahlungen 18
+
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
aus der Veräußerung von Sachanlagen
1.267.683,20
650.000
250.000
0
550.000
400.000
400.000
20
+
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21
+
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
130.000
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Summe: (invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
1.547.333,20
790.000
310.000
0
680.000
400.000
400.000
418.658,83
650.000
1.000.000
700.000
700.000
700.000
500.000
1.536.174,28
280.000
135.000
310.000
335.000
75.000
100.000
94.181,46
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen 24
-
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25
-
für Baumaßnahmen
26
-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27
-
für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28
-
von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
20.000
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Summe: (invest. Auszahlungen)
31
=
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
13 von 75
0,00
0
0
0
0
0
0
2.049.014,57
930.000
1.155.000
1.010.000
1.035.000
775.000
600.000
-501.681,37
-140.000
-845.000
-1.010.000
-355.000
-375.000
-200.000
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 132 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 01 07 Immobilienwirtschaft Erläuterungen zu Zeile: 02
Zuschüsse des Landes für Instandhaltungsmaßnahmen (0107) Bei diesem Sachkonto werden folgende Landeszuwendungen gebucht: 2016: Barrierefreie WC-Anlage Schulzentrum = 30.000 Euro 2016: Fenstererneuerung Schulzentrum = 100.000 Euro 2016: Zuschuss LED-Beleuchtung Ludgerussporthalle = 25.000 ¿ 2017: Fenstererneuerung Schulzentrum = 125.000 Euro 2018: Fenstererneuerung Schulzentrum = 75.000 Euro
zu Zeile: 05
Mieten und Pachten (0107) Bei diesem Sachkonto werden alle Mieterträge für die Gemeindewohnungen und die Mieten im Zusammenhang mit der Unterbringung der Flüchtlinge gebucht. Die Mieteinnahmen können angesichts der derzeitigen Entwicklung nur geschätzt werden. Neben den genannten Mieterträgen werden bei dieser Position folgende Einnahmen zum Soll gestellt: Antennenanlage Lükenbleiche, Vermietung Rathaus, Pachteinnahmen/Jagdpacht landwirtschaftliche Grundstücke pp., Photovoltaik-Anlage Bauhof, Erbpachtgrundstücke (5 Wohnbaugrundstücke und Schützenhaus Tie-Esch) Mieteinnahmen: rd. 360.000 Euro Pachten: 13.000 Euro Jagdpacht: 4.000 Euro Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (0107) Erträge aus der Photovoltaikanlage Rathaus. Einspeisevergütungen BHKW Schulzentrum (0107) Aus dem Betrieb des BHKW im Schulzentrum erhält die Gemeinde eine Strom-/ Einspeisevergütung. Einspeisevergütungen KiTa "Kleine Strolche" (0107) Aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage auf dem gemeindeeigenen Kindergarten Werninghoker Straße erhält die Gemeinde eine Einspeisevergütung von rd. 1.500 Euro.
zu Zeile: 06
Erstattungen von übrigen Bereichen - Erstattung Reparaturkosten u.a. (0107) Bei diesem Sachkonto werden insbesondere die Erstattungen aus Versicherungsschäden bei gemeindeeigenen Gebäuden gebucht sowie u.a. die Erstattung von Energiekosten Sportzentrum.
zu Zeile: 12
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0107) 2016: Schulzentrum: - Fenstererneuerung IV. BA = 200.000 Euro (R) [50% Landesmittel] - barrierefreie WC-Anlage = 60.000 Euro [50% Landesmittel] - Türblätter und Zargen (Klassenzimmer) = 4.000 Euro (R) - Akustikdecken = 10.000 Euro (R) - Bodenbeläge = 6.000 Euro (R) - Modernisierung eines Fachunterrichtsraumes Sekundarschule (Physik, Chemie, Biologie) = 50.000 Euro Baukosten (R) - Sanierung des Lehrerzimmers GS = 20.000 Euro - Einrichtung eines zweiten Raumes für die Inklusion = 13.000 Euro - Behindertengerechter Umbau hinterer Zugangsbereich Albert-Schweitzer-Sporthalle/Schwimmhalle = 10.000 Euro Lükenbleiche 3+5: - Heizungen/Küchenzeilen = 40.000 Euro (R) Breslauer Straße: - Erneuerung Heizung = 5.000 Euro (R) - Erneuerung Fenster = 15.000 Euro (R) Gerh.-Hauptmann-Str.: - Erneuerung Badezimmer = 10.000 Euro Kirchstraße 17: - Fenster, Türen, Sanitäreinrichtungen, Heizungen u.a. = 68.500 Euro (R) bauliche Maßnahmen in Wohnungen für Flüchtlinge = 50.000 Euro Alb.-Schw.-Halle: - Hallenboden (abschleifen, versiegeln, Linierung) = 20.000 Euro (R) - Notausgangstür = 2.000 Euro - Reparatur Trennvorhang = 10.000 Euro (Kostenschätzung) Ludgerushalle: - Prallschutz/Prallwand = 20.000 Euro (R) - Sitzbänke/Prallschutz = 12.000 Euro (R) - Reparatur Trennvorhang = 2.000 Euro (Kostenschätzung) - LED-Beleuchtung = 50.000 ¿ Bauhof: - Bauliche Verbesserungen = 2.000 Euro/ Jahr (bis 2018) 2017-19: Schulzentrum : - Fenstererneuerung V. u. VI BA = 250.000 Euro (R) [50% Landesmittel] - Fenstererneuerung VII. BA = 150.000 Euro (R) [50% Landesmittel] - Türblätter und Zargen (Klassenzimmer) = 4.000 Euro pro Jahr (R) - Akustikdecken = 10.000 Euro in 2017 - Bodenbeläge = 6.000 Euro pro Jahr (R) Rathaus: - Fußboden = 25.000 Euro in 2017 (R) - Fahrradüberdachung = 8.000 Euro in 2018 Lükenbleiche 3+5: - Heizungen/Küchen = 10.000 Euro in 2017 Breslauer Str. - Heizungen = 5.000 Euro pro Jahr - Badezimmer = 36.000 Euro in 2019 Sonstige Maßnahmen an Wohnungen für Flüchtlinge = 15.000 Euro pro Jahr Alb.-Schw.-Halle:
14 von 75
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 133 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 01 07 Immobilienwirtschaft Erläuterungen - Betonfassadensanierung = 30.000 Euro (R) in 2017 Ludgerushalle: - Hallenboden einschl. Linierung = 20.000 Euro in 2017 (R) - Erneuerung des Schwingbodens = 120.000 Euro in 2019 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0107) Bei diesem Sachkonto werden alle Energiekosten, Kosten der Reinigung, Steuern und Grundbesitzabgaben sowie Kosten des baulichen Unterhalts gebucht. Durch den Betrieb des BHKW sinken die Stromkosten seit 2013, die Gaskosten fallen höher aus. Im Zusammenhang mit der Unterbringung der Flüchtlinge ist der Ansatz deutlich zu erhöhen. Darüber hinaus wird ab 2015 von den Sozialhilfeempfängern eine Warmmiete erhoben. Auch das führt zu einem erhöhten Aufwand. Die Mieterträge einschl. Nebenkosten werden ebenfalls angepasst. Der Ansatz wurde gegenüber 2015 um 50.000 Euro erhöht. Des Weiteren beinhaltet diese Position kleinere bauliche Unterhaltungsmaßnahmen: 2016: Schulzentrum: - Malerarbeiten = 10.000 Euro jährlich - Stromverteilungen = 9.000 Euro jährlich Albert-Schweitzer-Halle - Malerarbeiten = 2.000 Euro Ludgerus-Halle: - Malerarbeiten = 5.000 Euro Rathaus: - Malerarbeiten = 10.000 Euro jährlich Lükenbleiche: - Neue Elektroinstallation = 10.000 Euro Meiering 1: - Neue Elektroverteilung = 10.000 Euro 2017 - Elastikpflaster Grundschule = 17.000 ¿ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0107) Bei diesem SK werden Wartungskosten für zahlreiche technische Anlagen gebucht (Heizung Schulzentrum, BHKW, Feuerlöscher, Einbruchmeldeanlagen, Trennvorhänge, Aufzug Rathaus usw.). Außerdem sind Mittel in Höhe von 5.000 Euro für Dichtigkeitsprüfungen der eigenen Liegeschaften eingeplant. zu Zeile: 15
Mieten und Pachten - Erbbauzinsen u.a. (0107) Bei dieser Position werden alle Mietaufwendungen gebucht, insbesondere die Kosten für angemietete Wohnhäuser zur Unterbringung von Flüchtlingen. Die Mietkosten hierfür werden deutlich steigen. Aktuell sind bereits bzw. werden in den nächsten Tagen 7 Häuser angemietet; von weiteren Anmietungen ist auszugehen. Die Mietkosten einschl. Nebenkosten für die Unterbringung der Flüchtlinge werden nach Stand Ende Oktober mit 150.000 Euro geschätzt. Außerdem werden bei diesem Konto folgende Mieten pp. gebucht: Erbbauzinsen Wohnbaugrundstücke Breslauer Straße, Pacht Grundstück am Heimathaus und Mietkosten für Baumaschinen/-fahrzeuge u.a. Betrieb eines BHKW. Die Anlage wird über 9 Jahre von RWE angemietet (rd. 4.500 Euro). Geschäftsaufwendungen (0107) u.a. Gebühren Bornet Glasfaserversorgung für versch. Gebäude Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (0107) Bei diesem Sachkonto werden Versicherungsbeiträge für alle Gebäudeversicherungen einschl. Inventar pp. gebucht, ausgenommen: Schwimmhalle, Campingplatz, Abwasserbereich.
zu Zeile: 18
Landesmittel für den Personenaufzug im Schulzentrum (0107) Das Land beteiligt sich mit 50 % an den Kosten des Personenaufzuges. Die in dem Zusammenhang errichteten (60.000 Euro) und geförderten (30.000 Euro) barrierefreien WC-Anlagen sind konsumtiv veranschlagt.
zu Zeile: 19
Erlöse aus der Veräußerung von Ackerland (0107) Veräußerung (Tausch) von Ackerlandflächen. Dieser Position steht eine Ausgabeposition mit einem Volumen von 250.000 Euro gegenüber. Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken, bebauten Grundstücken (0107) Es wird davon ausgegangen, dass die Gemeinde ab 2017 wieder Baugrundstücke zum Verkauf anbieten kann.
zu Zeile: 24
Erwerb von Ackerland (0107) Bei dieser Position werden Vorgänge im Zusammenhang mit dem Kauf von Ackerland-Grundstücken (Erwerb, Tausch) veranschlagt. Ackerlandgrundstücke, die Bauerwartungsland darstellen, werden unter "Sonstige unbebaute Grundstücke" geführt, vgl. SK 02410000. Um eine Ermächtigungsgrundlage zu besitzen, werden für 2016 250.000 Euro und darüber hinaus eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe veranschlagt. Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken (0107) Ermächtigung für den Kauf von zukünftigen Wohnbauflächen, Gewerbeflächen u.a. Jährlich werden 250.000 Euro veranschlagt, im HJ 2016 zusätzlich eine VE in gleicher Höhe. Es wird ein Haushaltsvermerk angebracht, so dass die Ausgabeansätze gegenseitig deckungsfähig sind. Erwerb von Grundstücken mit Wohnbauten (0107) Für die Unterbringung von Flüchtlingen (Ankauf von Wohnhäusern) und i.Z. mit städtebaulichen Neuordnungen ist eine größere Haushaltsermächtigung sinnvoll und notwendig. Für das HJ 2016 sind 500.000 Euro und zusätzlich eine VE in Höhe von 200.000 Euro veranschlagt. In den Folgejahren sieht die Finanzplanung für 2017 und 2018 jeweils 200.000 Euro vor. Erwerb von Baugrundstücken (0107) Bei dieser Position wird der vorübergehende Rückkauf/die Rückgabe von Baugrundstücken gebucht.
zu Zeile: 25
Neubau einer Kindertageseinrichtung (0107) Die neue Kindertageseinrichtung wurde im November 2014 fertig gestellt. Personenaufzug im Schulzentrum (0107) Im Schulzentrum soll ein Personenaufzug eingebaut werden. Einige Funktionsräume im Obergeschoss können von Behinderten nicht erreicht werden. Landesförderung 50 % - 37910001 (0107) Die im selben Zusammenhang errichteten (60.000 Euro) und geförderten (30.000 Euro) barrierefreien WC-Anlagen sind konsumtiv veranschlagt. Erweiterung der Ludgerus-Sporthalle/Vorhalle/barrierefreier Zugang (0107)
15 von 75
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 134 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 01 07 Immobilienwirtschaft Erläuterungen Diese Maßnahme wird in 2015 fertiggestellt. Neugestaltung des Eingangsbereiches Rathaus mit Aufzugsanlage Im Jahr 2017 wird der Eingangsbereich des Rathauses neu gestaltet, u.a. wird eine Aufzuganlage eingebaut. Die Investition wird zu 50% aus dem Städtebauförderungsprogramm bezuschusst, vgl. SK 37910001. Bauliche Verbesserungen und Veränderungen auf dem Bauhofgelände (0107) Auf dem Bauhofgelände sind bauliche Ergänzungen vorgesehen/notwendig, u.a. die Anlegung eines Waschplatzes (2016/2017). Inwieweit weitere bauliche Verbesserungen umgesetzt werden, muss noch beraten und entschieden werden. Neugestaltung des Schulhofes (0107) Im Jahr 2016 soll ein Konzept erstellt werden, den Schulhof neu zu gestalten. Für dieses Konzept werden zunächst 5.000 Euro veranschlagt. Im Folgejahr werden pauschal 50.000 Euro für die Neugestaltung eingeplant. zu Zeile: 28
16 von 75
Zuschuss Modernisierung Villa Jordaan (0107) Die Gemeinde hat ein Interesse am Erhalt und der Modernisierung der Villa Jardann in Rothenberge. Die Bertha-Jordaan-von-Heek-Stiftung stellt zur Zeit die Finanzierung des erheblichen Aufwandes sicher. Die Gemeinde Wettringen hat zunächst einen Zuschuss in Höhe von 20.000 Euro signalisiert. Die endgültige Höhe wird im Zuge der Haushaltsberatungen abgestimmt.
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 135 -
Teilfinanzplan 2016
(in TEUR)
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Budget: 01 07 Immobilienwirtschaft Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
VE 2016
1
2
3
4
Planung Planung Planung 2017 2018 2019
5
6
7
Bisher Gesamtbereit- einzahgestellt lungen/ -auszahlungen 8
9
Maßnahme: 001 Baugrundstücke Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-173
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Maßnahme: 003.04 Grünflächen (1301) Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-2
0
Maßnahme: 006 Sonstige unbebaute Grundstücke (0107) Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-97
-250
-250
-250
-250
-250
-250
0
0
-250
-250
-250
-250
-250
0
0
Maßnahme: 007 Ackerland Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-54
-400
Maßnahme: 009 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-30
0
0
0
0
0
0
0
-200
-200
0
0
0
0
Maßnahme: 010 Grundstücke mit Wohnbauten Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
0
-500
-200
Maßnahme: 011.01 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden (0107) Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Maßnahme: 087 Neubau der Bürgerhalle Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-621
0
0
Maßnahme: 118 Neubau einer Kindertageseinrichung Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-605
0
0
0
Maßnahme: 149 Erwerb Wohnhaus "Unter den Linden" (ehem. Heckmann) Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
1 von 15
-29
0
0
0
0
0
0
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 136 -
Teilfinanzplan 2016
(in TEUR)
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Budget: 01 07 Immobilienwirtschaft Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
VE 2016
1
2
3
4
Planung Planung Planung 2017 2018 2019
5
6
7
Bisher Gesamtbereit- einzahgestellt lungen/ -auszahlungen 8
9
Maßnahme: 194 Bau eines Boule-Platzes (0107) Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Maßnahme: 203 Personenaufzug im Schulzentrum Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
-35
-60
0
Maßnahme: 205 Erweiterung der Ludgerus-Sporthalle/Vorhalle/barrierefreier Zugang Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
-105
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Maßnahme: 227 Neugestaltung des Eingangsbereiches mit Aufzuganlage Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
0
0
-260
-260
0
Maßnahme: 229 Bauliche Verbesserungen und Veränderungen auf dem Bauhofgelände Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
0
-10
0
-25
-75
-100
0
0
-50
0
0
0
-55
Maßnahme: 230 Neugestaltung des Schulhofes Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
2 von 15
0
0
-5
-50
Wettringen, 48493 Gemeinde Wettringen 48493 Wettringen
- 137 -
Produktgruppe Produktbereich Produktgruppe
01 01.08
01.08 Innere Verwaltung Bauhof
Beschreibung Diese Produktgruppe umfasst alle Leistungen des gemeindlichen Bauhofes. Es handelt sich hier um Serviceleistungen für andere Fachbudgets. Auftragsgrundlage - Organisatorische Regelung - Dauer- und Einzelaufträge der einzelnen Fachämter Zielgruppe Intern: andere Fachämter Produkt 01.08.01
Bauhof
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 138 -
Teilergebnisplan 2016 Budget: 01 08 Bauhof Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
1
2
3
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
3.000
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
785,85
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
550,88
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
1.336,73
3.000
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
299.392,66
329.076
302.362
307.279
307.279
307.279
12
-
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
50.379,53
41.100
46.100
46.100
46.100
46.100
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
27.621,25
28.000
26.000
16.500
16.500
15.000
15
-
Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
5.301,77
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
19
+
20
-
21
=
Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
22
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
23
+
24
-
25
=
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
26
=
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
29
=
Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
382.695,21
402.176
378.462
373.879
373.879
372.379
-381.358,48
-399.176
-378.462
-373.879
-373.879
-372.379
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-381.358,48
-399.176
-378.462
-373.879
-373.879
-372.379
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-381.358,48
-399.176
-378.462
-373.879
-373.879
-372.379
498.906,15
382.200
498.900
498.900
498.900
498.900
-117.547,65
-55.100
-117.500
-117.500
-117.500
-117.500
0,02
-72.076
2.938
7.521
7.521
9.021
Erläuterungen Budget:
zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Bewirtschaftung der Fahrzeuge und des sonstigen beweglichen Vermögens zu Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen lt. Anlagenbuchhaltung zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen, Dienst- und Schutzkleidung
9 von 36
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 139 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 01 08 Bauhof Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014 1
Ansatz 2015
Ansatz 2016
2
3
VE 2016 in EUR 4
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
5
6
7
Laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
785,85
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10
-
Personalauszahlungen
11
-
Versorgungsauszahlungen
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13
-
14
-
15
-
Sonstige Auszahlungen
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
01
0,00
0
0
0
0
0
0
785,85
0
0
0
0
0
0
300.465,93
329.076
302.362
0
307.279
307.279
307.279
0,00
0
0
0
0
0
0
52.606,91
41.100
46.100
0
46.100
46.100
46.100
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Transferauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
4.757,67
4.000
4.000
0
4.000
4.000
4.000
357.830,51
374.176
352.462
0
357.379
357.379
357.379
-357.044,66
-374.176
-352.462
0
-357.379
-357.379
-357.379
Investitionstätigkeit ---------------------------Einzahlungen 18
+
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19
+
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20
+
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21
+
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23
=
Summe: (invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen 24
-
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25
-
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26
-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
7.372,25
40.000
10.000
0
30.000
10.000
10.000
27
-
für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28
-
von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Summe: (invest. Auszahlungen)
31
=
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
17 von 75
0,00
0
0
0
0
0
0
7.372,25
40.000
10.000
0
30.000
10.000
10.000
-7.372,25
-40.000
-10.000
0
-30.000
-10.000
-10.000
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 140 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 01 08 Bauhof Erläuterungen zu Zeile: 12
Haltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe u.a. (0108) Unterhaltung der Fahrzeuge und Kraftstoffe u.a. Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0108) Unterhaltungs-/Wartungskosten für alle Maschinen und Geräte des Bauhofes Aufwendungen sonstige Sachleistungen (0108) Verbrauchs- und Arbeitsmittel für den Bauhof
zu Zeile: 15
Dienst- und Schutzkleidung (0108) Arbeits- und Schutzkleidung für die Mitarbeiter des Bauhofes u.a. Geschäftsaufwendungen (0108) Allgemeiner Geschäftsaufwand, Handykosten u.a. (Bauhof)
zu Zeile: 26
Betriebs- und Geschäftsausstattung (0108), Anschaffungen Bauhof Mittel für die Anschaffung verschiedener Arbeitsgeräte. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (0108) Anschaffungen für den Bauhof Ersatz von Fahrzeugen für den Bauhof.
18 von 75
Wettringen, 48493 Gemeinde Wettringen 48493 Wettringen
- 141 -
02
Produktbereich Produktbereich
02
Sicherheit und Ordnung
Beschreibung - Statistische Angelegenheiten - Durchführung von Wahlen und Abstimmungen - Öffentliche Ordnungsangelegenheiten - Brandschutz - Rettungsdienst - Abwehr von Großschadensereignissen Produktgruppe Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten 02.01 Feuerwehr und Rettungsdienst 02.02 Bürgerservice 02.03 Standesamtsangelegenheiten 02.04 Wahlen, Statistik 02.05
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 142 -
Teilergebnisplan 2016 Budget: 02 Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
1
2
3
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
14 15
0,00
0
0
0
0
0
5.451,00
15.750
17.000
17.000
17.000
17.000
0,00
0
0
0
0
0
54.224,67
62.000
62.000
63.000
64.000
65.000
1.260,00
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
11.760,83
8.500
8.000
16.000
8.000
11.000
9.730,09
8.200
9.200
9.200
9.200
9.200
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
82.426,59
95.950
97.700
106.700
99.700
103.700
171.085,71
174.997
175.258
178.101
174.289
169.256
0,00
0
0
0
0
0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
68.455,83
73.000
98.000
68.000
69.000
69.000
-
Bilanzielle Abschreibungen
37.424,88
49.454
45.704
41.203
40.048
38.048
-
Transferaufwendungen
2.200,00
2.000
4.500
3.500
2.000
2.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
28.778,66
27.250
23.750
31.750
23.750
31.750
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
19
+
20
-
21
=
Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
22
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
23
+
24
-
25
=
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
26
=
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
29
=
307.945,08
326.701
347.212
322.554
309.087
310.054
-225.518,49
-230.751
-249.512
-215.854
-209.387
-206.354
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-225.518,49
-230.751
-249.512
-215.854
-209.387
-206.354
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-225.518,49
-230.751
-249.512
-215.854
-209.387
-206.354
0,00
0
0
0
0
0
Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
-117.704,08
-63.600
-118.100
-118.100
-118.100
-118.100
Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
-343.222,57
-294.351
-367.612
-333.954
-327.487
-324.454
3 von 17
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 143 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 02 Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014 1
Ansatz 2015
Ansatz 2016
2
3
VE 2016 in EUR 4
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
5
6
7
Laufende Verwaltungstätigkeit 01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0 0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
53.362,52
62.000
62.000
0
63.000
64.000
65.000
05
+
Privatrechtliche Leistungesentgelte
1.260,00
1.500
1.500
0
1.500
1.500
1.500
06
+
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
14.452,04
8.500
8.000
0
16.000
8.000
11.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
12.974,93
8.200
9.200
0
9.200
9.200
9.200
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10
-
Personalauszahlungen
11
-
Versorgungsauszahlungen
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
-
Transferauszahlungen
15
-
Sonstige Auszahlungen
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
82.049,49
80.200
80.700
0
89.700
82.700
86.700
153.004,32
161.299
161.690
0
164.148
164.148
164.198
0,00
0
0
0
0
0
0
71.146,36
73.000
98.000
0
68.000
69.000
69.000
0,00
0
0
0
0
0
0
2.200,00
2.000
4.500
0
3.500
2.000
2.000
28.677,37
27.250
23.750
0
31.750
23.750
31.750
255.028,05
263.549
287.940
0
267.398
258.898
266.948
-172.978,56
-183.349
-207.240
0
-177.698
-176.198
-180.248
Investitionstätigkeit ---------------------------Einzahlungen 18
+
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19
+
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
20.000
0
0
0
0
0
20
+
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21
+
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23
=
Summe: (invest. Einzahlungen)
0,00
20.000
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen 24
-
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25
-
für Baumaßnahmen
26
-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27
-
28
-
0,00
0
0
0
0
0
0
126.456,65
210.000
10.000
0
10.000
10.000
10.000
für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Summe: (invest. Auszahlungen)
31
=
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
3 von 17
0,00
0
0
0
0
0
0
126.456,65
210.000
10.000
0
10.000
10.000
10.000
-126.456,65
-190.000
-10.000
0
-10.000
-10.000
-10.000
- 144 -
Wettringen, 48493 Gemeinde Wettringen 48493 Wettringen
- 145 -
02.01
Produktgruppe Produktbereich Produktgruppe
02 02.01
Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten
Beschreibung Diese Produktgruppe umfasst die Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. - Unterbringung psychisch Kranker und Obdachloser - Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz - Sonn- und Feiertagsschutz - Beseitigung von Schrottautos - Genehmigung von Großfeuerwerken; Ausnahmegenehmigung zur Verwendung Pyrotechnischer Gegenstände - Überwachung von der Grundstückspflichten von Grundstückseigentümern (Reinigungs-, Streuund Räumpflichten) - Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug - Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe und für andere Produktgruppen Weiter umfasst sie die Durchführung / Überwachung von gaststättenrechtlichen Genehmigungsverfahren, erlaubnispflichtigen Gewerben, Veranstaltungen, Märkten, Annahme von Gewerbean-, Gewerbeum- und Gewerbeabmeldungen; Führung der Gewerbekartei, Ahndung von Verstößen sowie die Durchführung von Rücknahme- und Widerrufsverfahren. Ferner umfasst sie die Überwachung des ruhenden Verkehrs, Bewirtschaftung von Parkflächen, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, Wahrnehmung der Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde (u.a. Erteilung von Ausnahmegenehmigungen u. verkehrsrechtlichen Anordnungen). Auftragsgrundlage - Ordnungsbehördengesetz NW (OBG NW) - Verwaltungsverfahrengesetz NW (VwVfG NW) - Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW (VwVG NW) - Landesimmissionsschutzgesetz (LlmSchG) - Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) - Landeshundegesetz (LHundG NW) - Psychisch-Kranken-Gesetz (PsychKG) - Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) - Verwaltungsvorschriften - Gewerbeordnung (GewO) - Gaststättengesetz (GaststättenG) - Straßenverkehrsordnung (StVO) - Straßen- und Wegegesetz (StrWG NW) - Ausführungsbestimmungen Zielgruppe Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde Allgemeinheit Behörden Antragsteller/-In + Ratsuchende Gewerbebetreibende Produkt 02.01.01 02.01.02 02.01.03 02.01.04
Allgemeine Sicherheit und Ordnung Gewerbeangelegenheiten Verkehrsangelegenheiten Kirmes
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 146 -
Teilergebnisplan 2016 Budget: 02 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
1
2
3
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
10.276,04
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
375,50
500
500
500
500
500
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.533,90
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
9.817,03
8.100
9.100
9.100
9.100
9.100
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
22.002,47
23.600
24.600
24.600
24.600
24.600
11
-
Personalaufwendungen
46.853,43
44.324
44.321
45.731
42.604
37.962
12
-
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
17.286,12
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
180,00
180
180
179
24
24
15
-
Transferaufwendungen
700,00
500
500
500
500
500
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
19
+
20
-
21
=
Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
22
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
23
+
24
-
25
=
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
26
=
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
29
=
3.518,15
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
68.537,70
63.004
63.001
64.410
61.128
56.486
-46.535,23
-39.404
-38.401
-39.810
-36.528
-31.886
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-46.535,23
-39.404
-38.401
-39.810
-36.528
-31.886
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-46.535,23
-39.404
-38.401
-39.810
-36.528
-31.886
0,00
0
0
0
0
0
Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
-40.654,62
-16.900
-40.700
-40.700
-40.700
-40.700
Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
-87.189,85
-56.304
-79.101
-80.510
-77.228
-72.586
Erläuterungen Budget:
zu Zeile 04 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren Ordnungsamt und Benutzungsgebühren (Standgelder Kirmes) zu Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattung von Jagdgenossenschaften, Bestattungen u.a. zu Zeile 07 - Sonstige ordentliche Erträge: Verwarnungsgelder Parken zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterbringung von Fundtieren, Schädlingsbekämpfung etc. zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen, Mietaufwendungen Obdachlose
10 von 36
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 147 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 02 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014 1
Ansatz 2015
Ansatz 2016
2
3
VE 2016 in EUR 4
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
5
6
7
Laufende Verwaltungstätigkeit 01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
02
+
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungesentgelte
06
+
07
+
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
21.754,42
23.600
24.600
0
24.600
24.600
24.600
10
-
Personalauszahlungen
30.785,81
32.653
32.821
0
33.243
33.243
33.293
11
-
Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
17.544,35
15.000
15.000
0
15.000
15.000
15.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
-
Transferauszahlungen
15
-
Sonstige Auszahlungen
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
10.207,99
12.000
12.000
0
12.000
12.000
12.000
375,50
500
500
0
500
500
500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
1.533,90
3.000
3.000
0
3.000
3.000
3.000
Sonstige Einzahlungen
9.637,03
8.100
9.100
0
9.100
9.100
9.100
0,00
0
0
0
0
0
0
700,00
500
500
0
500
500
500
3.347,82
3.000
3.000
0
3.000
3.000
3.000
52.377,98
51.153
51.321
0
51.743
51.743
51.793
-30.623,56
-27.553
-26.721
0
-27.143
-27.143
-27.193
Investitionstätigkeit ---------------------------Einzahlungen 18
+
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19
+
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20
+
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21
+
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23
=
Summe: (invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen 24
-
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25
-
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26
-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27
-
für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28
-
von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30
=
Summe: (invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
19 von 75
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 148 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 02 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten Erläuterungen zu Zeile: 04
Verwaltungsgebühren (0201) Gebühren Ordnungsamt (Gestattungen, Fischereischeine u.a.)
zu Zeile: 05
Erträge aus Verkauf (0201) Erlöse Versteigerung Fundsachen u.a.
zu Zeile: 12
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Unterbringung von Fundtieren u.a. (0201) Zur Unterbringungspauschale 2016 liegen noch keine Informationen vor. Da Hauskatzen (wildernde Katzen) nach dem neuen Landesjagdgesetz künftig nicht mehr geschossen werden dürfen, wird die Anzahl der Fundkatzen weiter zunehmen. Entsorgung "wilder Müllablagerungen" Übernahme von Bestattungskosten (0201) Bei dieser Position sind die Aufwendungen der ordnungsbehördlich zu regelnden Bestattungen zu buchen.
zu Zeile: 14
Zuschüsse an übrige Bereiche - Förderung des Schülerlotsendienstes u.a. (0201) Die ehrenamtlich tätigen Schüler (-lotsen) erhalten einen jährl. Pauschalzuschuss; zur Zeit sind 16 Schüler im Einsatz
20 von 75
Wettringen, 48493 Gemeinde Wettringen 48493 Wettringen
- 149 -
Produktgruppe Produktbereich Produktgruppe
02 02.02
02.02 Sicherheit und Ordnung Feuerwehr und Rettungsdienst
Beschreibung Diese Produktgruppe umfasst: - die Brandbekämpfung, technische Hilfe bei Unglücksfällen, Sicherheitswachdiensten, Mitwirkung im vorbeugenden Brandschutz (Brandschauen). Sicherstellung des ausreichenden Schutzes der Bevölkerung (Wartung von Hydranten, Genehmigung von Brauchtumsfeuern) Nachbearbeitung der Einsätze (Lohnausfallkostenerstattung), Erstellung von Gebührenbescheiden und Verwaltung der Feuerwehr (u.a. Beschaffung von KFZ, Ausrüstung und Bekleidung, Abrechnung Aufwandsentschädigungen, Erstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes; Erlass der Satzung über Kostenersatz und Gebühren bei Einsätzen der Feuerwehr sowie weiterer Satzungen, die das Thema Feuerschutz betreffen) Auftragsgrundlage - Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung NW (FSHG NW) - Feuerwehrdienstvorschriften - örtliche Gebührensatzung Zielgruppe Allgemeinheit Produkt 02.02.01 02.02.02
Feuerwehr Rettungsdienst
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 150 -
Teilergebnisplan 2016 Budget: 02 02 Feuerwehr und Rettungsdienst Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
1
2
3
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
4
5
6
in EUR
01
0,00
0
0
0
0
0
5.451,00
15.750
17.000
17.000
17.000
17.000
0,00
0
0
0
0
0
4.212,25
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
0,00
0
0
0
0
0
1.651,67
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
-86,94
100
100
100
100
100
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
11.227,98
24.850
26.100
26.100
26.100
26.100
9.949,93
10.907
10.368
10.420
10.420
10.420
0,00
0
0
0
0
0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
28.380,43
30.000
55.000
25.000
25.000
25.000
-
Bilanzielle Abschreibungen
37.220,88
49.250
45.500
41.000
40.000
38.000
-
Transferaufwendungen
1.500,00
1.500
4.000
3.000
1.500
1.500
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
13.689,17
17.500
17.500
17.500
17.500
17.500
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
19
+
20
-
21
=
Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
22
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
23
+
24
-
25
=
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
26
=
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
29
=
Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
14 15
90.740,41
109.157
132.368
96.920
94.420
92.420
-79.512,43
-84.307
-106.268
-70.820
-68.320
-66.320
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-79.512,43
-84.307
-106.268
-70.820
-68.320
-66.320
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-79.512,43
-84.307
-106.268
-70.820
-68.320
-66.320
0,00
0
0
0
0
0
-28.553,88
-24.200
-29.000
-29.000
-29.000
-29.000
-108.066,31
-108.507
-135.268
-99.820
-97.320
-95.320
Erläuterungen Budget:
zu Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen zu Zeile 04 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte: Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr u.a. zu Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattungen von Kosten für Feuerwehrlehrgänge zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Bewirtschaftung der Fahrzeuge und des sonstigen beweglichen Vermögens zu Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen lt. Anlagenbuchhaltung zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Verdienstausfallentschädigungen, Steuern, Versicherungen und Schadensfälle
11 von 36
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 151 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 02 02 Feuerwehr und Rettungsdienst Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014 1
Ansatz 2015
Ansatz 2016
2
3
VE 2016 in EUR 4
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
5
6
7
Laufende Verwaltungstätigkeit 01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
02
+
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungesentgelte
06
+
07
+
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10
-
Personalauszahlungen
11
-
Versorgungsauszahlungen
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
14
-
Transferauszahlungen
1.500,00
15
-
Sonstige Auszahlungen
13.722,30
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
3.436,95
4.000
4.000
0
4.000
4.000
4.000
0,00
0
0
0
0
0
0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
4.342,88
5.000
5.000
0
5.000
5.000
5.000
Sonstige Einzahlungen
3.337,90
100
100
0
100
100
100
0,00
0
0
0
0
0
0
11.117,73
9.100
9.100
0
9.100
9.100
9.100
9.949,93
10.907
10.368
0
10.420
10.420
10.420
0,00
0
0
0
0
0
0
30.621,23
30.000
55.000
0
25.000
25.000
25.000
0
0
0
0
0
0
1.500
4.000
0
3.000
1.500
1.500
17.500
17.500
0
17.500
17.500
17.500
55.793,46
59.907
86.868
0
55.920
54.420
54.420
-44.675,73
-50.807
-77.768
0
-46.820
-45.320
-45.320
Investitionstätigkeit ---------------------------Einzahlungen 18
+
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19
+
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
20.000
0
0
0
0
0
20
+
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21
+
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23
=
Summe: (invest. Einzahlungen)
0,00
20.000
0
0
0
0
0
Auszahlungen 24
-
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25
-
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26
-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
126.456,65
210.000
10.000
0
10.000
10.000
10.000
27
-
für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28
-
von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Summe: (invest. Auszahlungen)
31
=
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
21 von 75
0,00
0
0
0
0
0
0
126.456,65
210.000
10.000
0
10.000
10.000
10.000
-126.456,65
-190.000
-10.000
0
-10.000
-10.000
-10.000
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 152 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 02 02 Feuerwehr und Rettungsdienst Erläuterungen zu Zeile: 04
Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr, Brandschauen u.a. (0202) Erträge/ Gebühren für verschiedene Einsätze der Feuerwehr und Gebühren für Brandschauen in Versammlungsstätten und größeren gewerbl. und landwirtschaftl. Betrieben
zu Zeile: 06
Erstattung von Kosten für Feuerwehrlehrgänge (0202) Erstattungen von Lehrgangskosten, gezahltem Lohnausfall usw.
zu Zeile: 12
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Freiw. Feuerwehr (0202) Die Freiw. Feuerwehr hat einen Mittelbedarf in Höhe von 43.000 Euro angemeldet. Nachdem bereits einige Uniformteile entsprechend dem Dienstkleidungserlass des IM beschafft wurden,sollen zum 125jährigen Feuerwehrjubiläum (2017) neue Uniformjacken und -hosen für die Feuerwehr einschl. Musikzug beschafft werden (ca. 25.000 Euro). Weitere Mittel sind für den Ersatz von Einsatz-Schutzkleidung (ca. 12.000 Euro) sowie für die Wartung und Reparatur von Funkmeldeempfängern eingeplant. Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Freiw. Feuerwehr (0202) Hauptsächlich Anschaffung von Ölbindemitteln.
zu Zeile: 14
Zuschüsse an übrige Bereiche - Feuerwehr (0202) 125 jähriges Jubiläum der Freiw. Feuerwehr - Ansatzerhöhung im HJ 2016 und 2017 Zusätzlich wird hier der Zuschuss an die Ortsfeuerwehr Ohne zur Anschaffung eines Rettungsbootes ausgewiesen (1.000 Euro)
zu Zeile: 15
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (0202) Unfall- und Haftpflichtversicherung für die Freiw. Feuerwehr
zu Zeile: 26
Geräte, Maschinen, Ausrüstungen Freiw. Feuerwehr (0202) - Betriebs- und Geschäftsausstattung Im Rahmen eines kreisweiten Warnkonzeptes wird noch im Jahr 2015 eine neue Sirenenanlage auf dem Gelände des Bauhofes errichtet. Die drei vorhandenen Sirenen sollen 2016 mit Digitalempfängern ausgerüstet werden. Die Feuerwehr hat darüber hinaus Bedarf für einen Defibrilator und Geräte zur Rettung von Unfallopfern aus Fahrzeugen angemeldet.
22 von 75
Wettringen, 48493 Gemeinde Wettringen 48493 Wettringen
- 153 -
Produktgruppe Produktbereich Produktgruppe
02 02.03
02.03 Sicherheit und Ordnung Bürgerservice
Beschreibung Diese Produktgruppe umfasst: - die Führung des Melderegisters, An-, Ab- und Ummeldungen von Personen sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, Ausstellung melderechtlicher Bescheinigungen; Lohnsteuerkarten. Ausstellung von Pass- und Ausweisdokumenten, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Wehrerfassung, Fundsachenverwaltung. Bürgerservice z.B. Formularausgabe für andere Behörden und Ämter, Einbürgerungen, Fischereischeine, Familienpässe, Beglaubigungen, Auskunftserteilung. Auftragsgrundlage - Melde-, Ausländer-, Einkommensteuer-, Pass- und Personalausweis-, Landesfischereigesetz - Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) Zielgruppe Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde Behörden Produkt 02.03.01 02.03.02 02.03.03 02.03.04
Einwohnerangelegenheiten Personenstandswesen Fundbüro Sonstige Dienstleistungen
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 154 -
Teilergebnisplan 2016 Budget: 02 03 Bürgerservice Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
1
2
3
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
34.986,28
40.000
40.000
41.000
42.000
43.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
34.986,28
40.000
40.000
41.000
42.000
43.000
11
-
Personalaufwendungen
79.353,16
85.235
85.302
86.733
86.733
86.733
12
-
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
22.789,28
28.000
28.000
28.000
29.000
29.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
24,00
24
24
24
24
24
15
-
Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.725,76
1.000
1.500
1.500
1.500
1.500
17
=
Ordentliche Aufwendungen
103.892,20
114.259
114.826
116.257
117.257
117.257
18
=
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
-68.905,92
-74.259
-74.826
-75.257
-75.257
-74.257
19
+
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21
=
Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
-68.905,92
-74.259
-74.826
-75.257
-75.257
-74.257
23
+
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-68.905,92
-74.259
-74.826
-75.257
-75.257
-74.257
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
-33.130,88
-16.100
-33.100
-33.100
-33.100
-33.100
29
=
Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
-102.036,80
-90.359
-107.926
-108.357
-108.357
-107.357
Erläuterungen Budget:
zu Zeile 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren (Ausweise etc.) zu Zeile 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Verkauf (z.B. Heimatbücher) zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Kosten für die Anfertigung von Ausweisen
12 von 36
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 155 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 02 03 Bürgerservice Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014 1
Ansatz 2015
Ansatz 2016
2
3
VE 2016 in EUR 4
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
5
6
7
Laufende Verwaltungstätigkeit 01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
02
+
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
06 07 08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
34.957,48
40.000
40.000
0
41.000
42.000
43.000
10
-
Personalauszahlungen
79.647,55
85.235
85.302
0
86.733
86.733
86.733
11
-
Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
22.980,78
28.000
28.000
0
28.000
29.000
29.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
1.795,75
1.000
1.500
0
1.500
1.500
1.500
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
104.424,08
114.235
114.802
0
116.233
117.233
117.233
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-69.466,60
-74.235
-74.802
0
-75.233
-75.233
-74.233
0,00
0
0
0
0
0
0
34.957,48
40.000
40.000
0
41.000
42.000
43.000
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
+
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
+
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Investitionstätigkeit ---------------------------Einzahlungen 18
+
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19
+
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20
+
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21
+
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23
=
Summe: (invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen 24
-
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25
-
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26
-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27
-
für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28
-
von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30
=
Summe: (invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
23 von 75
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 156 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 02 03 Bürgerservice Erläuterungen zu Zeile: 04
Verwaltungsgebühren (0203) Gebühren für Ausweise, Pässe, Führungszeugnisse u.a.
zu Zeile: 12
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kosten für die Anfertigung von Ausweisen (0203) Kostenaufwand bei der Bundesdruckerei für alle Ausweise und Pässe.
24 von 75
Wettringen, 48493 Gemeinde Wettringen 48493 Wettringen
- 157 -
Produktgruppe Produktbereich Produktgruppe
02 02.04
02.04 Sicherheit und Ordnung Standesamtsangelegenheiten
Beschreibung Diese Produktgruppe umfasst: - Beurkundung von Geburten und Sterbefällen - Führung der Personenstandsbücher einschließlich der Testamentskartei - Anlegen von Familienbüchern auf Antrag - Prüfung der Eheschließungsvoraussetzungen und Entgegennahme der Anmeldung - Vornahme und Beurkundung der Eheschließungen - Beurkundung von menschlichen Erklärungen, Vater- und Mutterschaftsanerkenntnissen - Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen für Deutsche - Ausstellung von Personenstandsurkunden - Korrespondenz (u.a. Mitteilungspflicht) mit anderen Behörden - Umfassende Beratung der Einwohnerinnen und Einwohner Auftragsgrundlage - Personenstandsgesetz (PStG) - Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes (PStV) - Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG) - Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) - Aufenthaltsgesetz (AufenthG) - Freizügigkeitsgesetz/EU (FreizügG/EU) - Erlasse und Verfügungen, Rechtssprechungen - Diensanweisungen für Standesbeamte Zielgruppe Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde Allgemeinheit Behörden Produkt 02.04.01
Standesamtsangelegenheiten
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 158 -
Teilergebnisplan 2016 Budget: 02 04 Standesamtsangelegenheiten Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
1
2
3
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
4.750,10
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
884,50
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
5.634,60
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
11
-
Personalaufwendungen
27.172,24
27.997
28.611
29.091
29.091
29.091
12
-
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.675,64
1.750
1.750
1.750
1.750
1.750
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
19
+
20
-
21
=
Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
22
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
23
+
24
-
25
=
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
26
=
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
29
=
Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
28.847,88
29.747
30.361
30.841
30.841
30.841
-23.213,28
-22.747
-23.361
-23.841
-23.841
-23.841
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-23.213,28
-22.747
-23.361
-23.841
-23.841
-23.841
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-23.213,28
-22.747
-23.361
-23.841
-23.841
-23.841
0,00
0
0
0
0
0
-7.518,65
-3.400
-7.500
-7.500
-7.500
-7.500
-30.731,93
-26.147
-30.861
-31.341
-31.341
-31.341
Erläuterungen Budget:
zu Zeile 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren Standesamt zu Zeile 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Verkauf zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Kauf von Stammbüchern etc.
13 von 36
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 159 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 02 04 Standesamtsangelegenheiten Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014 1
Ansatz 2015
Ansatz 2016
2
3
VE 2016 in EUR 4
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
5
6
7
Laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungesentgelte
06
+
07
+
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
01
0,00
0
0
0
0
0
0
4.760,10
6.000
6.000
0
6.000
6.000
6.000
884,50
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
5.644,60
7.000
7.000
0
7.000
7.000
7.000
10
-
Personalauszahlungen
27.268,21
27.997
28.611
0
29.091
29.091
29.091
11
-
Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0 0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
1.641,19
1.750
1.750
0
1.750
1.750
1.750
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
28.909,40
29.747
30.361
0
30.841
30.841
30.841
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-23.264,80
-22.747
-23.361
0
-23.841
-23.841
-23.841
Investitionstätigkeit ---------------------------Einzahlungen 18
+
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19
+
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20
+
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21
+
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23
=
Summe: (invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen 24
-
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25
-
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26
-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27
-
für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28
-
von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30
=
Summe: (invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
25 von 75
- 160 -
Wettringen, 48493 Gemeinde Wettringen 48493 Wettringen
- 161 -
Produktgruppe Produktbereich Produktgruppe
02 02.05
02.05 Sicherheit und Ordnung Wahlen, Statistik
Beschreibung Diese Produktgruppe umfasst: - die Vorbereitung der Wahlen (Bürgermeister-, Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), Einteilung der Stimmbezirke, Führung des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände, - Durchführung von Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung), Vorbereitung und Durchführung von Volksinitiativen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide - einmalige und periodische Erhebungen nach Bundes- und Landesgesetzen, eigene Erhebungen und Statistiken, demographische Entwicklung (soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordnet) Auftragsgrundlage - Grundgesetz (GG), - Landesverfassung NW (LVerf NW), - Gemeindeordnung NW (GO NW), - Bundeswahlgesetz (BWahlG) - Bundeswahlordnung (BWO) - Kommunalwahlgesetz NW (KWahlG) - Kommunalwahlordnung (KWahlO) - Statistikgesetze des Bundes und des Landes Zielgruppe Rat der Gemeinde Wettringen Fraktionen Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (LDS) Wahlberechtigte Produkt 02.05.01 02.05.02
Wahlen Statistik
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 162 -
Teilergebnisplan 2016 Budget: 02 05 Wahlen, Statistik Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
1
2
3
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8.575,26
500
0
8.000
0
3.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
8.575,26
500
0
8.000
0
3.000
11
-
Personalaufwendungen
7.756,95
6.534
6.656
6.126
5.441
5.050
12
-
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
8.169,94
4.000
0
8.000
0
8.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
15.926,89
10.534
6.656
14.126
5.441
13.050
18
=
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
-7.351,63
-10.034
-6.656
-6.126
-5.441
-10.050
19
+
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21
=
Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
-7.351,63
-10.034
-6.656
-6.126
-5.441
-10.050
23
+
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-7.351,63
-10.034
-6.656
-6.126
-5.441
-10.050
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
-7.846,05
-3.000
-7.800
-7.800
-7.800
-7.800
29
=
Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
-15.197,68
-13.034
-14.456
-13.926
-13.241
-17.850
Erläuterungen Budget:
zu Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattungen vom Land für Wahlen und Zählungen zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen für Wahlen und Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
14 von 36
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 163 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 02 05 Wahlen, Statistik Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014 1
Ansatz 2015
Ansatz 2016
2
3
VE 2016 in EUR 4
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
5
6
7
Laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
8.575,26
500
0
0
8.000
0
3.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
8.575,26
500
0
0
8.000
0
3.000
10
-
Personalauszahlungen
5.352,82
4.507
4.588
0
4.661
4.661
4.661
11
-
Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
8.170,31
4.000
0
0
8.000
0
8.000
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
13.523,13
8.507
4.588
0
12.661
4.661
12.661
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-4.947,87
-8.007
-4.588
0
-4.661
-4.661
-9.661
01
Investitionstätigkeit ---------------------------Einzahlungen 18
+
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19
+
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20
+
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21
+
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23
=
Summe: (invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen 24
-
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25
-
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26
-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27
-
für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28
-
von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30
=
Summe: (invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
26 von 75
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 164 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 02 05 Wahlen, Statistik Erläuterungen zu Zeile: 06
Erträge aus Kostenerstattungen - Land für Zählungen und Wahlen (0205) Bei diesem Sachkonto werden alle Erträge/Erstattungen für Wahlen gebucht. Turnusmäßig stehen in den kommenden Jahren folgende Wahlen an: 2017 = Landtagswahl und Bundestagswahl, 2019 = Europawahl, 2020 = Kommunalwahlen
zu Zeile: 15
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Zählungen/Wahlen (0205) Bei diesem Sachkonto werden alle Aufwendungen für die Wahlen veranschlagt. Geschäftsaufwendungen für Wahlen (0205) 2017 = Landtagswahl und Bundestagswahl - 6.000 Euro, 2019 = Europawahl - 6.000 Euro, 2020 = Kommunalwahlen - 8.000 Euro
27 von 75
Wettringen, 48493 Gemeinde Wettringen 48493 Wettringen
- 165 -
Produktbereich Produktbereich
03
03 Schulträgeraufgaben
Beschreibung - Grundschulen - Hauptschulen - Förderschulen - Schülerbeförderung - Lehrerfortbildung Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 166 -
Teilergebnisplan 2016 Budget: 03 Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
1
2
3
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
287.200,37
346.100
266.492
165.992
165.492
165.492
03
+
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
45.513,05
69.400
62.500
63.000
63.500
64.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
3.149,00
2.300
2.500
2.500
2.500
2.500
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
335.862,42
417.800
331.492
231.492
231.492
231.992
11
-
Personalaufwendungen
134.554,92
145.589
142.162
144.374
144.374
144.374
12
-
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
206.207,04
211.000
217.500
215.500
214.000
210.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
19
+
20
-
21
=
Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
22
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
23
+
24
-
25
=
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
26
=
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
29
=
36.261,35
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
107.432,44
116.000
133.000
150.000
152.000
153.000
38.210,62
41.000
37.000
36.000
36.000
35.000
522.666,37
538.589
554.662
570.874
571.374
567.374
-186.803,95
-120.789
-223.170
-339.382
-339.882
-335.382
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-186.803,95
-120.789
-223.170
-339.382
-339.882
-335.382
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-186.803,95
-120.789
-223.170
-339.382
-339.882
-335.382
0,00
0
0
0
0
0
Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
-541.638,95
-415.000
-415.000
-415.000
-415.000
-415.000
Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
-728.442,90
-535.789
-638.170
-754.382
-754.882
-750.382
4 von 17
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 167 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 03 Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014 1
Ansatz 2015
Ansatz 2016
2
3
VE 2016 in EUR 4
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
5
6
7
Laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben
01
0,00
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
286.732,37
346.000
266.000
0
165.500
165.000
165.000
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungesentgelte
06
+
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+
Sonstige Einzahlungen
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
334.365,42
417.700
331.000
0
231.000
231.000
231.500
10
-
Personalauszahlungen
134.999,30
145.589
142.162
0
144.374
144.374
144.374
11
-
Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
204.756,39
211.000
217.500
0
215.500
214.000
210.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
-
Transferauszahlungen
15
-
Sonstige Auszahlungen
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
44.484,05
69.400
62.500
0
63.000
63.500
64.000
3.149,00
2.300
2.500
0
2.500
2.500
2.500
0,00
0
0
0
0
0
0
98.208,00
107.000
125.000
0
142.000
144.000
145.000
38.084,25
41.000
37.000
0
36.000
36.000
35.000
476.047,94
504.589
521.662
0
537.874
538.374
534.374
-141.682,52
-86.889
-190.662
0
-306.874
-307.374
-302.874
Investitionstätigkeit ---------------------------Einzahlungen 18
+
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
100.000
100.000
100.000
19
+
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20
+
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21
+
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23
=
Summe: (invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
100.000
100.000
100.000
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen 24
-
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25
-
für Baumaßnahmen
26
-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27
-
28
-
0,00
0
0
0
0
0
0
32.114,35
135.000
84.500
0
22.000
22.000
22.000
für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Summe: (invest. Auszahlungen)
31
=
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
4 von 17
0,00
0
0
0
0
0
0
32.114,35
135.000
84.500
0
22.000
22.000
22.000
-32.114,35
-135.000
-84.500
0
78.000
78.000
78.000
- 168 -
Wettringen, 48493 Gemeinde Wettringen 48493 Wettringen
- 169 -
Produktgruppe Produktbereich Produktgruppe
03 03.01
03.01 Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Beschreibung Diese Produktgruppe umfasst: - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulen, Lehr- und Lernmittel - die Verantwortung für die Errichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung der gemeindlichen Schulen - Beratung, Auskünfte, Bewerbungsverfahren Schulleitung (§ 61 Schulverordnung NRW) - die Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schüler, -innen; Überwachung der rechtmäßigen Nutzung - Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes, schulartenübergreifende Maßnahmen, Schülerunfall-/ Schülerhaftpflichtversicherung, Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen - Förderschule Ochtrup (Zweckverband) - Lehrerfortbildung Auftragsgrundlage - Schulgesetz NW (SchulG NW) - Schülerfahrtkostenverordnung NW (SchfkVO NW) Zielgruppe gemeindliche Schulen SchülerI-/innen aller gemeindlichen Schulen Produkt 03.01.01 03.01.02 03.01.03 03.01.04 03.01.05
Grundschule Hauptschule Förderschulen Zentrale Leistungen Verbundschule
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 170 -
Teilergebnisplan 2016 Budget: 03 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
1
2
3
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
4
5
6
in EUR
01
0,00
0
0
0
0
0
287.200,37
346.100
266.492
165.992
165.492
165.492
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
45.513,05
69.400
62.500
63.000
63.500
64.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
3.149,00
2.300
2.500
2.500
2.500
2.500
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
335.862,42
417.800
331.492
231.492
231.492
231.992
11
-
Personalaufwendungen
134.554,92
145.589
142.162
144.374
144.374
144.374
12
-
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
206.207,04
211.000
217.500
215.500
214.000
210.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
04 05
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
19
+
20
-
21
=
Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
22
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
23
+
24
-
25
=
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
26
=
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
29
=
36.261,35
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
107.432,44
116.000
133.000
150.000
152.000
153.000
38.210,62
41.000
37.000
36.000
36.000
35.000
522.666,37
538.589
554.662
570.874
571.374
567.374
-186.803,95
-120.789
-223.170
-339.382
-339.882
-335.382
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-186.803,95
-120.789
-223.170
-339.382
-339.882
-335.382
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-186.803,95
-120.789
-223.170
-339.382
-339.882
-335.382
0,00
0
0
0
0
0
Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
-541.638,95
-415.000
-415.000
-415.000
-415.000
-415.000
Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
-728.442,90
-535.789
-638.170
-754.382
-754.882
-750.382
Erläuterungen Budget:
zu Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: hauptsächlich Schulpauschale (konsumtiver Teil) zu Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Elternbeiträge "Offene Ganztagsschule" und Erstattung Fortbildungskosten für Lehrer zu Zeile 07 - Sonstige ordentliche Erträge: Kopiergeld etc. zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Schülerbeförderungskosten, Mittagsverpfleung OGS, Lernmittel nach dem Schulgesetz zu Zeile 15 - Transferaufwendungen: Zuweisungen Förderschule Ochtrup, Zuschuss Förderverein Offene Ganztagsschule zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen und Schadensfälle
15 von 36
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 171 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 03 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014 1
Ansatz 2015
Ansatz 2016
2
3
VE 2016 in EUR 4
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
5
6
7
Laufende Verwaltungstätigkeit 0,00
0
0
0
0
0
0
286.732,37
346.000
266.000
0
165.500
165.000
165.000
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
+
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
44.484,05
69.400
62.500
0
63.000
63.500
64.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
3.149,00
2.300
2.500
0
2.500
2.500
2.500
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
334.365,42
417.700
331.000
0
231.000
231.000
231.500
10
-
Personalauszahlungen
134.999,30
145.589
142.162
0
144.374
144.374
144.374
11
-
Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
204.756,39
211.000
217.500
0
215.500
214.000
210.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
98.208,00
107.000
125.000
0
142.000
144.000
145.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
38.084,25
41.000
37.000
0
36.000
36.000
35.000
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
476.047,94
504.589
521.662
0
537.874
538.374
534.374
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-141.682,52
-86.889
-190.662
0
-306.874
-307.374
-302.874
Steuern und ähnliche Abgaben
01 02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
04
+
05
Investitionstätigkeit ---------------------------Einzahlungen 18
+
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
100.000
100.000
100.000
19
+
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20
+
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21
+
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23
=
Summe: (invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
100.000
100.000
100.000
Auszahlungen 24
-
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25
-
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26
-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
32.114,35
135.000
84.500
0
22.000
22.000
22.000
27
-
für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28
-
von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Summe: (invest. Auszahlungen)
31
=
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
28 von 75
0,00
0
0
0
0
0
0
32.114,35
135.000
84.500
0
22.000
22.000
22.000
-32.114,35
-135.000
-84.500
0
78.000
78.000
78.000
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 172 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 03 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen Erläuterungen zu Zeile: 02
Landeszuwendungen für die schulische Inklusion (0301) Das Land gewährt ab dem Schuljahr 2014/2015 pauschale Zuwendungen zu den Sachkosten im Zusammenhang mit der schulischen Inklusion. Die Verteilung der Mittel erfolgt auf der Basis der Schülerzahlen der Primar- und der Sekundarstufe I. Für 2016 erhält die Gemeinde eine Zuweisung von rd. 7.500 Euro. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land, Schulpauschale, Zuweisungen OGS, Geld oder Stelle u.a. (konsumtiver Bereich) (0301) Bei diesem Sachkonto wird für das HJ 2016 die vom Land gewährte Schulpauschale in voller Höhe veranschlagt (200.000 Euro). Ab 2017 wird bei der Schulpauschale wieder die ursprüngliche Aufteilung (50% investiv und 50% konsumtiv) vorgenommen. Außerdem werden hier gebucht: 1. Zuschüsse des Landes für die OGS: 30 Kinder x 965 Euro = rd. 28.950 Euro 2. Betreuungspauschale für sonstige Betreuungsangebote = 5.500 Euro 3. Fördermittel für zwei Projekte der Grundschule "Kultur und Schule" = 4.880 Euro 4. Fördermittel "Geld oder Stelle" (Hauptschule) = 10.000 Euro 5. Neu ab Schuljahr 2015/16: Beförderung der Kinder der Klasse 8 (Realschule) nach Neuenkirchen sowie der Kinder des 5. Jahrgangs aus den Außenbereichen nach Neuenkirchen (Aufwand ca. 17.000 Euro, die Gemeinde Neuenkirchen erstattet 50 % dieses Aufwandes.) Erstattung Schlüsselzuweisungen und Schulpauschale Verbundschule (0301) Auf der Grundlage der geschlossenen ö-r-Vereinbarung war vorgesehen, dass die Gemeinde Neuenkirchen die anteiligen Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Schulpauschale) an die Gemeinde Wettringen weiter gibt. Dieses Vorgehen hat das Land nicht akzeptiert. Es erfolgt eine unmittelbare Zuordnung für den Schulstandort. Die Schüler der Sekundarschule (Wettringen) werden bei den Schlüsselzuweisungen unmittelbar der Gemeinde Wettringen zugeordnet.
zu Zeile: 06
Erträge aus Kostenerstattungen - Land (0301) - Lehrerfortbildung Das Land gewährt pauschale Mittel für die Lehrerfortbildungen. Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen - Elternbeiträge "Offene Ganztagsgrundschule", Mittagsverpflegung u.a. (0301) Veranschlagung aller Beiträge und sonst. Erstattungen 2016: 1. Elternbeiträge Offene Ganztags-Schule (30 Kinder x ca. 40 Euro x 11 Monate) = 13.200 Euro, 2. Elternbeiträge flexible Offene Ganztags-Schule (25 Kinder x durchschn. 40 Euro x 11 Monate) = 11.000 Euro 3. Elternbeiträge Betreuungsangebot (40 Kinder x durchschn. ca. 20 Euro x 11 Monate) = 8.800 Euro 4. Mittagsverpflegung Grund- und Hauptschule = 26.000 Euro, Berechnung: - Grundschule: durchschnittl. 40 Schüler x 5 Tage x 2 Euro/Essen x 40 Wochen = 16.000 Euro - Hauptschule/Sekundarschule: durchschnittl. 25 Schüler x 5 Tage x 2 Euro/Essen x 40 Wochen = 10.000 Euro 5. Elternbeiträge Ferienbetreuung (sofern genügend Anmeldungen vorliegen) = 1.500 Euro 6. Erstattungen Blutspendedienst (1.000 Euro)
zu Zeile: 07
Andere sonstige ordentliche Erträge, u.a. Kopiergeld Schüler (0301) Bei diesem Sachkonto wird die Kostenbeteiligung der Schüler für das Fotokopieren gebucht (5 Euro/Schüler/Jahr). Außerdem sind rd. 150 Schüler (Eltern) gegen Fahrraddiebstahl und -beschädigungen über die Gemeinde versichert und erstatten 2 Euro/Schuljahr. Die Sekundarschule zahlt kein Kopiergeld. Schließlich werden unter dieser Position Erstattungen für beschädigte Schulbücher gebucht.
zu Zeile: 12
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0301) Bei diesem Sachkonto werden der Unterhaltungsaufwand und "kleinere Ausgaben" unter 60 Euro gebucht. Lehr- und Lernmittel, lfd. Schulbetrieb (0301) Bei dieser Position werden alle Aufwendugnen für die Anschaffung der Schülerbücher und der Lehr- und Lernmittel (Unterrichtsmittel) gebucht. Für das HJ 2016 wird folgender Mittelbedarf erwartet: 1. Grundschule = 13.000 Euro 2. Hauptschule = 1.500 Euro 3. Sekundarschule = 23.000 Euro (Anlegung eines Grundstockes an Büchern sowie Präsenzexemplare in der Schule - vorbehaltlich des Zustandekommens der Sekundarschule) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen u.a. Mittagsverpflegung aller Schulen (0301) Bei diesem Konto werden insbesondere alle Aufwendungen (ohne Personalkosten) für die Mittagsverpflegung der Grund-, Haupt- und Sekundarschüler gebucht. (rd. 27.000 Euro). Darüber hinaus fallen Aufwendungen für Verbrauchsmaterial an, geschätzt mit 19.000 Euro (GS 8.000 Euro, HS 4.000 Euro, SekSch. 7.000 Euro). Information: im Herbst 2015 nehmen ca. 40 Grundschüler und 25 - 30 Sek I-Schüler an der Mittagsverpflegung teil. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schülerbeförderungskosten u.a. (0301) Bei diesem Sachkonto sind folgende Aufwendungen veranschlagt: 1. Kostenpauschale für die Schülerbeförderung von insg. rd. 100 Schülern (Grund-, Haupt- und Sekundarschüler = rd. 85.000 Euro). Der Ansatz wurde gegenüber 2015 um 7.000 Euro erhöht. Es muss mit höheren Beförderungskosten gerechnet werden, da nach der Neuvergabe der Konzession für den ÖPNV das bisherige Busunternehmen den Beförderungsauftrag verlor. Damit können zukünftig möglicherweise Linienfahrten und Schülerfahrten nicht mehr verbunden werden. Ferner werden hier die Kosten der Beförderung für den Nachmittagsunterricht = 11.000 Euro gebucht. Neu: Beförderung der Kinder der Klasse 8 (Realschule) nach Neuenkirchen sowie der Kinder des 5. Jahrgangs aus den Außenbereichen nach Neuenkirchen (Aufwand ca. 17.000 Euro, die Gemeinde Neuenkirchen erstattet 50 % dieses Aufwandes.) 2. Aufwendungen für die pädagog. "Übermittagbetreuung"/ergänzende Ganztagsangebote u.a.für die Jahrgangsstufen der Hauptschule = 10.000 Euro (Kostenerstattung durch Landeszuweisung Hauptschule "Geld oder Stelle") 3. Aufwendungen für zwei Projekte Landesprogramm "Kultur und Schule" = 6.100 Euro (4.900 Euro Landesförderung, 1.200 Euro Eigenanteil) 4. Lehrerfortbildung = 1.500 Euro
zu Zeile: 14
29 von 75
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden/GV - Förderschule Ochtrup u.a. (0301) Die Förderschule (Pestalozzi-Schule) wird im Sommer 2017 auslaufen. Die Trägerschaft der Förderschulen geht, beginnend mit dem Schuljahr 2016/17, auf den Kreis Steinfurt über. Zuschuss an die Gemeinde Neuenkirchen (Kostenerstattung Verbundschule (0301) Entsprechend der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen den Gemeinden Neuenkirchen und Wettringen zur Bildung einer Sekundarschule werden der Gemeinde Neuenkirchen die Schülerfahrkosten, Personalaufwendungen, Sach- und Dienstleistungen (ohne Abschreibungen) und Instandhaltungsaufwendungen erstattet. Die Kosten pro Realschüler werden von der Gemeinde Neuenkirchen auf der Grundlage des jeweiligen Jahresabschlusses ermittelt. Ab 2015/2016 besucht erstmals eine Klasse der Jahrgangsstufe 8 mit 22 Schülern die Sekundarschule in Neuenkirchen. (2016/17 = 40 - 50 Schüler usw.). Für das Jahr 2016 wird mit einem Aufwand von rd. 35.000 Euro, für 2017 mit Kosten von rd. 55.000 Euro und ab 2018 dann vorauss. 65.000 Euro gerechnet. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche - Förderverein offene Ganztagsschule u.a. (0301) Bei diesem Sachkonto werden folgende Aufwendungen gebucht: Zuschuss an den Förderverein Ludgerusschule/ Offene Ganztagsschule (Personalaufwand - z.Z. 3 Teilzeitbeschäftigte und 3 Mitarbeiter im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung) - Der voraussichtliche Aufwand einschl. Spiel- und Beschäftigungsmaterial beläuft sich auf rd. 70.000 Euro. Seit
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 173 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 03 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen Erläuterungen Beginn des Schuljahres 2014/15 unterstützt die Gemeinde den Förderverein der Realschule Neuenkirchen (Beschäftigung einer EDV-Fachkraft). Der Aufwand hierfür beläuft sich auf rd. 5.000 Euro. Zuschuss an das St. Josefshaus (0301) Im Zusammenhang mit dem Konjunkturpaket II erhielt die Gemeinde unter Einbeziehung der Schüler des St. Josefshauses eine erhöhte Zuweisung. Die Stiftung hat einen Großteil der zugesagten Unterstützung (20.000 Euro) bereits erhalten. zu Zeile: 15
Mieten und Pachten (0301) Miete für die beiden Kopierer im Schulzentrum Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf u.a. (0301) Bei diesem Sachkonto werden folgende Aufwendungen gebucht: Geschäftsaufwendungen, Zeitschriften, Gesetzesblätter = 1.000 Euro, Förderbeitrag AJG = 450 Euro, Förderbeitrag Uni Münster, Wirtschaftsschulen Kreis Steinfurt, Verein Dt. Sprache = 300 Euro Außerdem werden unter dem SK veranschlagt: Rundfunk-/ Fernsehgebühren, Telefongebühren, Kopierkosten = rd. 2.000 Euro Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (0301) Unfallversicherung für alle Schüler rd. 25.000 Euro, Schüler-Gardroben- und Fahrradversicherung rd. 700 Euro.
zu Zeile: 18
Anteilige Schulpauschale/Bildungspauschale (0301) Die Gemeinde erhält eine jährliche Schul-/Bildungspauschale in Höhe von 200.000 Euro. Sie wird für das HJ 2016 wie auch in 2015 in voller Höhe dem konsumtiven Bereich (Unterhaltungs-/Sanierungsaufwendungen) zugeordnet.
zu Zeile: 26
Immaterielle Vermögensgegenstände (0301) Anschaffungen verschiedener Software-Lizenzen für das Schulzentrum Anschaffungen von beweglichem Vermögen, Mobiliar, Geräte für Unterricht, Computer u.a. (über 60 Euro) für die Grund-, Haupt- und Sekundarschule (0301) HJ 2016 1. Grundschule = Beamer, Vitrine und weiterer Ausbau des Internetzugangs Klassenräume (5.500 Euro) 2. OGS = mobiler Raumteiler, Sonstiges (1.000 Euro) 3. Hauptschule = Sonstiges (1.000 Euro) 4. Sekundarschule = Modernisierung eines Fachunterrichtsraumes (Physik, Chemie, Biologie) = 75.000 Euro Einrichtungskosten, sowie 10.000 Euro Anschaffungen (EDV u.a.). Hinweis: 25.000 Euro Ermächtigungsübertragung erfolgt von 2015 nach 2016 für Anschaffungen Naturwissenschaft/Biologie
30 von 75
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 174 -
Teilfinanzplan 2016
(in TEUR)
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Budget: 03 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
VE 2016
1
2
3
4
Planung Planung Planung 2017 2018 2019
5
6
7
Bisher Gesamtbereit- einzahgestellt lungen/ -auszahlungen 8
9
Maßnahme: 99999998 Schulpauschale Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
3 von 15
0
0
0
0
100
100
100
0
0
Wettringen, 48493 Gemeinde Wettringen 48493 Wettringen
- 175 -
Produktbereich Produktbereich
04
04 Kultur
Beschreibung - Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtigungen - Theater - Volkshochschulzweckverband - Musikschulzweckverband - Heimatpflege - Sonstige Kulturpflege - Förderung von wissenschaftichen Einrichtungen Produktgruppe 04.01 Kulturelle Angebote und Einrichtungen
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 176 -
Teilergebnisplan 2016 Budget: 04 Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
1
2
3
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
852,00
10.000
852
855
870
884
0,00
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
9.407,50
10.000
12.000
12.500
13.000
14.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6.265,05
4.000
6.000
6.000
6.000
6.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
816,12
2.600
2.600
2.600
2.600
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
17.340,67
26.600
21.452
21.955
22.470
20.884
11
-
Personalaufwendungen
26.493,70
30.701
30.219
30.620
30.307
29.838
12
-
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.113,47
500
800
800
800
800
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15.780,29
11.000
7.500
7.500
7.500
7.500
15
-
Transferaufwendungen
45.528,46
53.000
57.500
59.000
59.000
56.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
19
+
20
-
21
=
Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
22
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
23
+
24
-
25
=
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
26
=
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
29
=
Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
1.284,36
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
90.200,28
96.201
97.019
98.920
98.607
95.138
-72.859,61
-69.601
-75.567
-76.965
-76.137
-74.254
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-72.859,61
-69.601
-75.567
-76.965
-76.137
-74.254
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-72.859,61
-69.601
-75.567
-76.965
-76.137
-74.254
0,00
0
0
0
0
0
-61.884,49
-41.200
-62.000
-62.000
-62.000
-62.000
-134.744,10
-110.801
-137.567
-138.965
-138.137
-136.254
5 von 17
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 177 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 04 Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014 1
Ansatz 2015
Ansatz 2016
2
3
VE 2016 in EUR 4
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
5
6
7
Laufende Verwaltungstätigkeit 01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0 0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
8.832,50
10.000
12.000
0
12.500
13.000
14.000
05
+
Privatrechtliche Leistungesentgelte
6.265,05
4.000
6.000
0
6.000
6.000
6.000
06
+
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
816,12
2.600
2.600
0
2.600
2.600
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
15.913,67
16.600
20.600
0
21.100
21.600
20.000
10
-
Personalauszahlungen
24.927,73
29.534
29.069
0
29.371
29.371
29.371
11
-
Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
1.183,47
500
800
0
800
800
800
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
-
Transferauszahlungen
15
-
Sonstige Auszahlungen
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
45.528,46
53.000
57.500
0
59.000
59.000
56.000
1.284,36
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
72.924,02
84.034
88.369
0
90.171
90.171
87.171
-57.010,35
-67.434
-67.769
0
-69.071
-68.571
-67.171
Investitionstätigkeit ---------------------------Einzahlungen 18
+
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19
+
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20
+
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21
+
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23
=
Summe: (invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen 24
-
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25
-
für Baumaßnahmen
26
-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27
-
28
-
0,00
0
15.000
0
0
0
0
2.148,41
0
500
0
500
500
500
für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Summe: (invest. Auszahlungen)
31
=
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
5 von 17
0,00
0
0
0
0
0
0
2.148,41
0
15.500
0
500
500
500
-2.148,41
0
-15.500
0
-500
-500
-500
- 178 -
Wettringen, 48493 Gemeinde Wettringen 48493 Wettringen
- 179 -
Produktgruppe Produktbereich Produktgruppe
04 04.01
04.01 Kultur Kulturelle Angebote und Einrichtungen
Beschreibung Diese Produktgruppe umfasst: - die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine, Kulturring u.a. - Betrieb von gemeindlichen Kultureinrichtungen, Bürgerhalle, Heimathaus - Archiv, die Aktualisierung der Findbücher, Erarbeitung von historischen Auswertungen auf Anforderung, Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte, Übernahme, Verwaltung und Verwahrung von kommunalem Archivgut und des historischen Aktenbestandes - Förderung der VHS-Weiterbildung (VHS-Zweckverband) - Musikschulzweckverband Auftragsgrundlage - Daseinsvorsorge (§ 8 Abs. 1 GO NW) - Weiterbildungsgesetz NW (WBG NW) Zielgruppe Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde Musikschulzweckverband Volkshochschulzweckverband Produkt 04.01.01 04.01.02 04.01.03 04.01.04 04.01.05
Kulturförderung Bürgerhalle Heimathaus VHS-Zweckverband Musikschulzweckverband
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 180 -
Teilergebnisplan 2016 Budget: 04 01 Kulturelle Angebote und Einrichtungen Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
1
2
3
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
4
5
6
in EUR
01
0,00
0
0
0
0
0
852,00
10.000
852
855
870
884
0,00
0
0
0
0
0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
9.407,50
10.000
12.000
12.500
13.000
14.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6.265,05
4.000
6.000
6.000
6.000
6.000
816,12
2.600
2.600
2.600
2.600
0
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Ordentliche Erträge
17.340,67
26.600
21.452
21.955
22.470
20.884
-
Personalaufwendungen
26.493,70
30.701
30.219
30.620
30.307
29.838
-
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.113,47
500
800
800
800
800
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15.780,29
11.000
7.500
7.500
7.500
7.500
15
-
Transferaufwendungen
45.528,46
53.000
57.500
59.000
59.000
56.000
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
05
+
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
11 12
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
19
+
20
-
21
=
Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
22
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
23
+
24
-
25
=
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
26
=
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
29
=
Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
1.284,36
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
90.200,28
96.201
97.019
98.920
98.607
95.138
-72.859,61
-69.601
-75.567
-76.965
-76.137
-74.254
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-72.859,61
-69.601
-75.567
-76.965
-76.137
-74.254
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-72.859,61
-69.601
-75.567
-76.965
-76.137
-74.254
0,00
0
0
0
0
0
-61.884,49
-41.200
-62.000
-62.000
-62.000
-62.000
-134.744,10
-110.801
-137.567
-138.965
-138.137
-136.254
Erläuterungen Budget:
zu Zeile 04 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren Heimathaus und Bürgerhalle zu Zeile 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Verkauf (Getränkeverkauf Heimathaus) zu Zeile 15 - Transferaufwendungen: Zuweisungen und Zuschüsse an Musikschul- und VHS-Zweckverband Zuschüsse an Büchereien etc.
16 von 36
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 181 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 04 01 Kulturelle Angebote und Einrichtungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014 1
Ansatz 2015
Ansatz 2016
2
3
VE 2016 in EUR 4
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
5
6
7
Laufende Verwaltungstätigkeit 01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
12.000
0
12.500
13.000
14.000
4.000
6.000
0
6.000
6.000
6.000
816,12
2.600
2.600
0
2.600
2.600
0
0,00
0
0
0
0
0
0
02
+
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
8.832,50
05
+
Privatrechtliche Leistungesentgelte
6.265,05
06
+
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+
Sonstige Einzahlungen
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
15.913,67
16.600
20.600
0
21.100
21.600
20.000
10
-
Personalauszahlungen
24.927,73
29.534
29.069
0
29.371
29.371
29.371
11
-
Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
1.183,47
500
800
0
800
800
800
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
45.528,46
53.000
57.500
0
59.000
59.000
56.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
1.284,36
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
72.924,02
84.034
88.369
0
90.171
90.171
87.171
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-57.010,35
-67.434
-67.769
0
-69.071
-68.571
-67.171
Investitionstätigkeit ---------------------------Einzahlungen 18
+
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19
+
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20
+
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21
+
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23
=
Summe: (invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen 24
-
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25
-
für Baumaßnahmen
0,00
0
15.000
0
0
0
0
26
-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
2.148,41
0
500
0
500
500
500
27
-
für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28
-
von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Summe: (invest. Auszahlungen)
31
=
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
31 von 75
0,00
0
0
0
0
0
0
2.148,41
0
15.500
0
500
500
500
-2.148,41
0
-15.500
0
-500
-500
-500
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 182 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 04 01 Kulturelle Angebote und Einrichtungen Erläuterungen zu Zeile: 04
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Bürgerhalle und Heimathaus) (0401) Die für 2016 veranschlagten Benutzungsentgelte setzen sich wie folgt zusammen: Heimathaus = 4.000 Euro; Bürgerhalle = 8.000 Euro
zu Zeile: 05
Erträge aus Verkauf (0401) Im Wesentlichen handelt es sich um die Gewinne aus dem Getränkeverkauf im Heimathaus.
zu Zeile: 06
Erstattungen vom Land (Zuwendungen "Kulturrucksack NRW") (0401) Das Land NRW fördert kulturelle Angebote für Kinder im Alter von 10-14 Jahren. Erstmalig hat sich die Gemeinde Wettringen hieran im Jahr 2014 beteiligt. Der jährliche Aufwand beläuft sich auf rd. 3.000 Euro, die zugesagte Förderung auf rd. 2.600 Euro. Das Programm läuft 2018 aus.
zu Zeile: 12
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0401) Bei dieser Position werden Reparaturen und kleinere Anschaffungen bis 60 Euro gebucht. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0401) U.a. Künstlersozialabgabe
zu Zeile: 14
Zuschüsse an übrige Bereiche - Musikzug Feuerwehr, Bücherei u.a. (0401) Bei der Position "Zuschüsse an übrige Bereiche" werden folgende Einzelzuschüsse veranschlagt: Zuschuss Bücherei = 3.500 EUR Zuschuss kulturelle Veranstaltungen = 1.900 EUR Zuschuss Musikzug Freiw. FW = 3.100 EUR Zuschuss Unterhaltung/Anschaffung Instrumente = 1.250 EUR Zuschuss Förderung Nachwuchs Musikzug = 250 EUR Für 2016 bis 2018 "Kulturrucksack NRW" - Voraussichtlich Zuwendung an das Jugendzentrum = 3.000 Euro. Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. - Musikschulzweckverband und VHS-Zweckverband (0401) Nach Rücksprache mit den Zweckverbänden werden die Umlagen in 2016 erhöht. Auf die erfolgten Beratungen wird verwiesen: Musikschule 2016 = 21.800 Euro, VHS 2016 = 22.700 Euro.
zu Zeile: 15
Geschäftsaufwendungen - u.a. Beiträge an Vereine (0401) Bei dieser Position werden folgende Aufwendungen gebucht. Beitrag Förderverein Freilichtbühne Tecklenb. = 50 Euro Beitrag Westf. Heimatbund = 100 Euro Sonstige Geschäftsaufwendungen, Büromaterial = 500 Euro
zu Zeile: 25
Erneuerung der Küche im Heimathaus (0401) Es ist beabsichtigt, dem Förderverein des Heimathauses einen Investitionszuschuss für die Erneuerung der Küche zu gewähren. Die Verwaltung führt Gespräche über die Beteiligung Dritter.
zu Zeile: 26
Betriebs- und Geschäftsausstattung (0401) Bewegliches Vermögen ab 60 Euro für Bürgerhalle und Heimathaus.
32 von 75
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 183 -
Teilfinanzplan 2016
(in TEUR)
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Budget: 04 01 Kulturelle Angebote und Einrichtungen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
VE 2016
1
2
3
4
Planung Planung Planung 2017 2018 2019
5
6
7
Bisher Gesamtbereit- einzahgestellt lungen/ -auszahlungen 8
9
Maßnahme: 228 Erneuerung der Küche im Heimathaus Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
4 von 15
0
0
-15
0
0
0
0
0
0
- 184 -
Wettringen, 48493 Gemeinde Wettringen 48493 Wettringen
- 185 -
05
Produktbereich Produktbereich
05
Soziale Leistungen
Beschreibung - Grundversorgung an natürliche Personen - Soziale Einrichtungen - Sonstige soziale Leistungen Produktgruppe 05.01 Soziale Leistungen
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 186 -
Teilergebnisplan 2016 Budget: 05 Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
1
2
3
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
1.850,00
1.000
1.500
1.500
1.500
1.500
03
+
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
148.542,02
162.000
1.585.000
1.685.000
1.485.000
1.385.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
150.392,02
163.000
1.586.500
1.686.500
1.486.500
1.386.500
11
-
Personalaufwendungen
151.790,65
160.640
230.378
234.819
232.540
229.044
12
-
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
96,00
96
96
112
48
48
15
-
Transferaufwendungen
324.781,32
390.750
1.610.750
1.710.750
1.610.750
1.510.750
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
136.469,18
146.500
151.500
156.500
161.500
166.500
17
=
Ordentliche Aufwendungen
613.137,15
697.986
1.992.724
2.102.181
2.004.838
1.906.342
18
=
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
-462.745,13
-534.986
-406.224
-415.681
-518.338
-519.842
19
+
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21
=
Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
-462.745,13
-534.986
-406.224
-415.681
-518.338
-519.842
23
+
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-462.745,13
-534.986
-406.224
-415.681
-518.338
-519.842
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
-85.292,85
-42.800
-81.400
-81.400
-81.400
-81.400
29
=
Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
-548.037,98
-577.786
-487.624
-497.081
-599.738
-601.242
6 von 17
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 187 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 05 Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014 1
Ansatz 2015
Ansatz 2016
2
3
VE 2016 in EUR 4
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
5
6
7
Laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben
01
0,00
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
2.050,00
1.000
1.500
0
1.500
1.500
1.500
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungesentgelte
06
+
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+
Sonstige Einzahlungen
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
152.594,79
163.000
1.586.500
0
1.686.500
1.486.500
1.386.500
0,00
0
0
0
0
0
0
150.487,63
162.000
1.585.000
0
1.685.000
1.485.000
1.385.000
57,16
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
152.332,15
160.640
221.809
0
225.515
225.565
225.565
11
-
Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
354.130,54
390.750
1.610.750
0
1.710.750
1.610.750
1.510.750
15
-
Sonstige Auszahlungen
148.707,11
146.500
151.500
0
156.500
161.500
166.500
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
655.169,80
697.890
1.984.059
0
2.092.765
1.997.815
1.902.815
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-502.575,01
-534.890
-397.559
0
-406.265
-511.315
-516.315
Investitionstätigkeit ---------------------------Einzahlungen 18
+
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19
+
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20
+
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21
+
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23
=
Summe: (invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen 24
-
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25
-
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26
-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27
-
für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28
-
von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30
=
Summe: (invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
6 von 17
- 188 -
Wettringen, 48493 Gemeinde Wettringen 48493 Wettringen
- 189 -
Produktgruppe Produktbereich Produktgruppe
05 05.01
05.01 Soziale Leistungen Soziale Leistungen
Beschreibung Diese Produktgruppe umfasst: - die Bereiche Altenhilfe und Beratung bei Pflegebedürftigkeit und ihren Angehörigen - Annahme und Weiterleitung von Anträgen der Rentenversicherung, bei Schwerbehinderung, der Heimkehrerstiftung, Kriegsopferfürsorge und n.d. Gesetz f. Blinde u. Gehörlose - Beratung und Antragsaufnahme bei Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege (Kap. 6 u. 7 SGB XII) - Leistungserbringung nach dem SGB XII für alle Aufgaben, die der örtliche Träger (Kreis) oder der überörtliche Träger (LWL) auf die Kommune übertragen hat - Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen und Spätaussiedlern - Leistungserbringung nach dem SGB II - Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach dem SGB II - freiwillige soziale Hilfen für Familien, Behinderte, Wohlfahrtsträger, Senioren und Migranten - Erziehungsgeld Auftragsgrundlage - SGB I, SGB II, SGB IX, SGB X, SGB XII, Delegationssatzung zu SGB ll u. SGB XII, - Landespflegegeldgesetz NW, - Asylbewerberleistungsgesetz NW (AsylbLG NW), - Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) - Bundeselterngeldgesetz (BEEG) Zielgruppe Antragsteller/-In + Ratsuchende Hilfeempfänger-/innen nach AsylbLG Hilfeempfänger-/innen nach SGB II/ SGB XII Schwerbehinderte Produkt 05.01.01 05.01.02 05.01.03 05.01.04 05.01.05 05.01.06
SGB II SGB XII Asylbewerberangelegenheiten Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten Freiwillige soziale Hilfen Zuschüsse Caritasverband
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 190 -
Teilergebnisplan 2016 Budget: 05 01 Soziale Leistungen Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
1
2
3
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
4
5
6
in EUR
01
0,00
0
0
0
0
0
1.850,00
1.000
1.500
1.500
1.500
1.500
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
148.542,02
162.000
1.585.000
1.685.000
1.485.000
1.385.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
150.392,02
163.000
1.586.500
1.686.500
1.486.500
1.386.500
11
-
Personalaufwendungen
151.790,65
160.640
230.378
234.819
232.540
229.044
12
-
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
96,00
96
96
112
48
48
15
-
Transferaufwendungen
324.781,32
390.750
1.610.750
1.710.750
1.610.750
1.510.750
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
136.469,18
146.500
151.500
156.500
161.500
166.500
17
=
Ordentliche Aufwendungen
613.137,15
697.986
1.992.724
2.102.181
2.004.838
1.906.342
18
=
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
-462.745,13
-534.986
-406.224
-415.681
-518.338
-519.842
19
+
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21
=
Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
-462.745,13
-534.986
-406.224
-415.681
-518.338
-519.842
23
+
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-462.745,13
-534.986
-406.224
-415.681
-518.338
-519.842
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
-85.292,85
-42.800
-81.400
-81.400
-81.400
-81.400
29
=
Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
-548.037,98
-577.786
-487.624
-497.081
-599.738
-601.242
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
04 05
Erläuterungen Budget:
zu Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Zuschüsse für die Unterbringung von Flüchtlingen zu Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Personal- und Sachkostenerstattungen "Hartz IV" Erstattungen Asylbewerber Erstattungen Stromkosten Asylbewerber zu Zeile 15 - Transferaufwendungen: Soziale Leistungen, Asylbewerberleistungsgesetz zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Beteiligung an den Kosten der Unterkunft "Hartz IV"-Empfänger
17 von 36
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 191 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 05 01 Soziale Leistungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014 1
Ansatz 2015
Ansatz 2016
2
3
VE 2016 in EUR 4
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
5
6
7
Laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
2.050,00
1.000
1.500
0
1.500
1.500
1.500
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
+
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
150.487,63
162.000
1.585.000
0
1.685.000
1.485.000
1.385.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
57,16
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
152.594,79
163.000
1.586.500
0
1.686.500
1.486.500
1.386.500
01 02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
04
+
05
10
-
Personalauszahlungen
152.332,15
160.640
221.809
0
225.515
225.565
225.565
11
-
Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
354.130,54
390.750
1.610.750
0
1.710.750
1.610.750
1.510.750
15
-
Sonstige Auszahlungen
148.707,11
146.500
151.500
0
156.500
161.500
166.500
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
655.169,80
697.890
1.984.059
0
2.092.765
1.997.815
1.902.815
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-502.575,01
-534.890
-397.559
0
-406.265
-511.315
-516.315
Investitionstätigkeit ---------------------------Einzahlungen 18
+
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19
+
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20
+
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21
+
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23
=
Summe: (invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen 24
-
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25
-
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26
-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27
-
für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28
-
von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30
=
Summe: (invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
33 von 75
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 192 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 05 01 Soziale Leistungen Erläuterungen zu Zeile: 02
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund (0501) Der Bund gewährt den Gemeinden für "Brückenjobs" (gemeinnützige Tätigkeiten) sog. "Regiekosten". Er zahlt pauschal 1 Euro/Std. für zusätzlich entstehenden Aufwand. Der gleiche Betrag wird an die Hilfeempfänger gezahlt.
zu Zeile: 06
Personal und Sachkostenerstattung "Hartz IV" (0501) Hierbei handelt es sich um die Erstattung der Personal- und anteiligen Sachkosten nach dem SGB II ("Hartz IV"). Zusätzlich erhält die Gemeinde jährlich rd. 7.000 Euro (3.000 Euro anteilige Personalkosten und 4.000 Euro Sachkostenpauschale) für die Aufgaben des "Bildungs- und Teilhabepaketes". Erstattungen für Flüchtlinge (FlüAG) (0501) Land und Bund haben angekündigt, zukünftig pauschal rd. 10.000 Euro jährlich für jeden Flüchtling im Verfahren zu zahlen. Für 2016 wird von 200 Personen ausgegangen, davon 150 im laufenden Verfahren. Wie sich die Flüchtlingssituation in Zukunft entwickeln wird, ist vollkommen offen.
zu Zeile: 14
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche (0501) Bei diesem Sachkonto werden Zuschüsse für die Altenarbeit (Elisabeth-Konferenz) gebucht. Sonstige soziale Leistungen - Aufwendungen für Flüchtlinge und Sozialleistungen der Gemeinde (0501) Angesichts der steigenden Zahl der Flüchtlinge wird 2016 mit einem Kostenaufwand von rd. 1.600.000 Euro gerechnet. Im Jahr 2016 wird mit 200 Personen kalkuliert (Stand Ende Oktober = 102 Flüchtlinge). Der Aufwand für Regelsatz, Krankenhilfe, Miete etc. wird mit 8.000 Euro/Person/Jahr angesetzt. Bund und Land haben aktuell angekündigt, pauschal pro Flüchtling rd. 10.000 Euro zu zahlen. Angenommen wird, dass von den 200 Personen 150 im laufenden Verfahren sind. Die Zuweisung von Bund und Land würde danach rd. 1,5 Mio. Euro ausmachen. Außerdem werden bei diesem Sachkonto die "sozial-/familienpolitischen" Fördermaßnahmen der Gemeinde veranschlagt (kostenlose Ausgabe von Restabfallsäcken für Familien mit Kleinkindern bis zur Vollendung des 2. Lebensjahres, Zuschüsse zu Gemeindeabgaben usw.). Der finanzielle Aufwand für die Gemeinde liegt für diese Hilfsmaßnahmen bei rd. 8.000 - 10.000 Euro.
zu Zeile: 15
34 von 75
Beteiligung an den Kosten der Unterkunft für die Leistungsempfänger nach SGB II (0501) Die Kosten der Unterkunft werden auf der gesetzlichen Grundlage seit 2011 je zur Hälfte vom Kreis und den Städten und Gemeinden getragen. Zur Zeit (31.10.) sind 110 Bedarfsgemeinschaften im Hilfebezug.
Wettringen, 48493 Gemeinde Wettringen 48493 Wettringen
- 193 -
Produktbereich Produktbereich
06
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Beschreibung - Förderung von Kindern und Jugendlichen - Förderung der Erziehung in der Familie - Tageseinrichtungen für Kinder - Einrichtungen der Jugendarbeit - Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produktgruppe 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 194 -
Teilergebnisplan 2016 Budget: 06 Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
1
2
3
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
7.124,00
12.000
4.644
4.656
4.246
3.277
03
+
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
2.952,60
35.000
35.500
36.000
36.500
37.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
3.290,61
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
13.367,21
47.000
40.144
40.656
40.746
40.277
11
-
Personalaufwendungen
23.514,58
25.593
25.635
25.971
25.971
25.971
12
-
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
16.632,38
17.000
16.000
16.000
16.000
16.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
19
+
20
-
21
=
Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
22
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
23
+
24
-
25
=
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
26
=
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
29
=
Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
18.971,07
19.500
13.000
13.000
11.000
9.000
198.216,63
233.500
239.300
244.300
240.300
240.300
3.553,72
2.925
3.550
3.550
3.550
3.550
260.888,38
298.518
297.485
302.821
296.821
294.821
-247.521,17
-251.518
-257.341
-262.165
-256.075
-254.544
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-247.521,17
-251.518
-257.341
-262.165
-256.075
-254.544
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-247.521,17
-251.518
-257.341
-262.165
-256.075
-254.544
0,00
0
0
0
0
0
-48.139,68
-28.500
-48.100
-48.100
-48.100
-48.100
-295.660,85
-280.018
-305.441
-310.265
-304.175
-302.644
7 von 17
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 195 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 06 Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014 1
Ansatz 2015
Ansatz 2016
2
3
VE 2016 in EUR 4
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
5
6
7
Laufende Verwaltungstätigkeit 01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungesentgelte
2.952,60
35.000
35.500
0
36.000
36.500
37.000
06
+
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
3.290,61
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10
-
Personalauszahlungen
11
-
Versorgungsauszahlungen
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
-
Transferauszahlungen
15
-
Sonstige Auszahlungen
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
6.243,21
35.000
35.500
0
36.000
36.500
37.000
23.573,69
25.593
25.635
0
25.971
25.971
25.971
0,00
0
0
0
0
0
0
13.717,59
17.000
16.000
0
16.000
16.000
16.000
0,00
0
0
0
0
0
0
190.505,33
225.000
231.500
0
236.500
232.500
232.500
3.075,97
2.925
3.550
0
3.550
3.550
3.550
230.872,58
270.518
276.685
0
282.021
278.021
278.021
-224.629,37
-235.518
-241.185
0
-246.021
-241.521
-241.021
Investitionstätigkeit ---------------------------Einzahlungen 18
+
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19
+
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20
+
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21
+
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
72.000
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23
=
Summe: (invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
72.000
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
2.890,29
25.000
25.000
150.000
165.000
15.000
15.000
399,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen 24
-
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25
-
für Baumaßnahmen
26
-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27
-
für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28
-
von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
20.000
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Summe: (invest. Auszahlungen)
31
=
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
7 von 17
0,00
0
0
0
0
0
0
3.289,29
25.000
45.000
150.000
165.000
15.000
15.000
-3.289,29
-25.000
-45.000
-150.000
-93.000
-15.000
-15.000
- 196 -
Wettringen, 48493 Gemeinde Wettringen 48493 Wettringen
- 197 -
Produktgruppe Produktbereich Produktgruppe
06 06.01
06.01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Beschreibung Diese Produktgruppe umfasst: - die Bedarfsplanung Kindertagesstätten u.a. (Tageseinrichtungen, Tagespflege) - die Ermittlung, Förderung und Überprüfung der Einrichtungen freier Träger bei Betriebskostenzuschüssen u.a. - Registrierung der An- / Abmeldungen der Kinder - Festsetzung der Elternbeiträge (Prüfung der Einkommensverhältnisse, Festsetzungen, Bescheide) - Einnahmeüberwachung Auftragsgrundlage - SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz - KJHG) - KInderbildungsgesetz (KiBiz)
Zielgruppe Eltern von Kleinkindern Träger von Kitas Produkt 06.01.01
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 198 -
Teilergebnisplan 2016 Budget: 06 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
1
2
3
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
5.000
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
07
+
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
14 15
0,00
0
0
0
0
0
2.952,60
35.000
35.500
36.000
36.500
37.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
2.952,60
40.000
35.500
36.000
36.500
37.000
16.561,99
17.375
17.718
18.015
18.015
18.015
0,00
0
0
0
0
0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
-
Bilanzielle Abschreibungen
0,00
2.500
0
0
0
0
-
Transferaufwendungen
147.370,31
183.500
182.800
187.800
187.800
187.800
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
19
+
20
-
21
=
Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
22
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
23
+
24
-
25
=
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
26
=
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
29
=
Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
0,00
0
0
0
0
0
163.932,30
203.375
200.518
205.815
205.815
205.815
-160.979,70
-163.375
-165.018
-169.815
-169.315
-168.815
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-160.979,70
-163.375
-165.018
-169.815
-169.315
-168.815
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-160.979,70
-163.375
-165.018
-169.815
-169.315
-168.815
0,00
0
0
0
0
0
-12.514,23
-6.300
-12.500
-12.500
-12.500
-12.500
-173.493,93
-169.675
-177.518
-182.315
-181.815
-181.315
Erläuterungen Budget:
zu Zeile 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieteinnahmen Kita "kleine Strolche" zu Zeile 15 - Transferaufwendungen: Zuschüsse für Kindergärten zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mietaufwendungen Container Kindergarten Frankostraße
18 von 36
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 199 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 06 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014 1
Ansatz 2015
Ansatz 2016
2
3
VE 2016 in EUR 4
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
5
6
7
Laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungesentgelte
2.952,60
35.000
35.500
0
36.000
36.500
37.000
06
+
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10
-
Personalauszahlungen
11
-
Versorgungsauszahlungen
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
-
Transferauszahlungen
15
-
Sonstige Auszahlungen
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
01
0,00
0
0
0
0
0
0
2.952,60
35.000
35.500
0
36.000
36.500
37.000
16.621,10
17.375
17.718
0
18.015
18.015
18.015
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
139.659,01
175.000
175.000
0
180.000
180.000
180.000
0,00
0
0
0
0
0
0
156.280,11
192.375
192.718
0
198.015
198.015
198.015
-153.327,51
-157.375
-157.218
0
-162.015
-161.515
-161.015
Investitionstätigkeit ---------------------------Einzahlungen 18
+
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19
+
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20
+
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21
+
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23
=
Summe: (invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen 24
-
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25
-
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26
-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27
-
für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28
-
von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30
=
Summe: (invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
35 von 75
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 200 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 06 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Erläuterungen zu Zeile: 05
Mieten und Pachten (kommunale Kindertagesstätte) 0601 Die Gemeinde hat die neue Kindertagesstätte an den DRK-Ortsverein als Träger vermietet.
zu Zeile: 14
Zuschüsse an übrige Bereiche - z.B. Kindergärten (0601) Auf der Grundlage einer Bistumsregelung hat die politische Gemeinde mit der kath. Kirchengemeinde eine vertragliche Vereinbarung über die Beteiligung an den Betriebskosten getroffen. Das Bistum fördert die Kindergärten im Rahmen einer sog. "kirchlichen Grundversorgung". Die darüber hinausgehenden Plätze ("Überhangplätze") werden vom Land/Kreis (Gemeinden über Jugendamtsumlage) und von der Gemeinde Wettringen direkt finanziert. Neben den beiden kirchlichen Kindergärten befinden sich zwei Kindergärten ("Unsere kleine Farm" und "Kleine Strolche") in der Trägerschaft des DRK-Ortsvereins. Insgesamt sind 15 Gruppen eingerichtet. Der mitzufinanzierende Betriebs- und Unterhaltungsaufwand wird für das Jahr 2016 mit rd. 175.000 Euro erwartet.
36 von 75
Wettringen, 48493 Gemeinde Wettringen 48493 Wettringen
- 201 -
Produktgruppe Produktbereich Produktgruppe
06 06.02
06.02 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit
Beschreibung Diese Produktgruppe umfasst: - die Planung, Durchführung von Angeboten, Projekten im Gemeindegebiet in Kooperation mit Schulen, Juzi, Vereine - Anlage und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen Auftragsgrundlage - SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz - KJHG) - organisatorische Regelungen Zielgruppe Kinder und Familien Junge Menschen und ihre Familien Produkt 06.02.01 06.02.02
Allgemeine Kinder- und Jugendförderung Spiel- und Bolzplätze
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 202 -
Teilergebnisplan 2016 Budget: 06 02 Kinder- und Jugendarbeit Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
1
2
3
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
4
5
6
in EUR
01
0,00
0
0
0
0
0
7.124,00
7.000
4.644
4.656
4.246
3.277
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
3.290,61
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
10.414,61
7.000
4.644
4.656
4.246
3.277
11
-
Personalaufwendungen
6.952,59
8.218
7.917
7.956
7.956
7.956
12
-
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
16.632,38
17.000
16.000
16.000
16.000
16.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
18.971,07
17.000
13.000
13.000
11.000
9.000
15
-
Transferaufwendungen
50.846,32
50.000
56.500
56.500
52.500
52.500
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
04 05
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
19
+
20
-
21
=
Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
22
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
23
+
24
-
25
=
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
26
=
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
29
=
Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
3.553,72
2.925
3.550
3.550
3.550
3.550
96.956,08
95.143
96.967
97.006
91.006
89.006
-86.541,47
-88.143
-92.323
-92.350
-86.760
-85.729
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-86.541,47
-88.143
-92.323
-92.350
-86.760
-85.729
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-86.541,47
-88.143
-92.323
-92.350
-86.760
-85.729
0,00
0
0
0
0
0
-35.625,45
-22.200
-35.600
-35.600
-35.600
-35.600
-122.166,92
-110.343
-127.923
-127.950
-122.360
-121.329
Erläuterungen Budget:
zu Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Spielplätze) zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze zu Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen lt. Anlagenbuchhaltung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen: Zuschüsse an JuEZentrum, Ortsjugendring, für Ferienlager, Villa Kunterbunt u.a. zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Pacht für Spiel- und Bolzplätze
19 von 36
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 203 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 06 02 Kinder- und Jugendarbeit Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014 1
Ansatz 2015
Ansatz 2016
2
3
VE 2016 in EUR 4
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
5
6
7
Laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
3.290,61
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.290,61
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
6.952,59
8.218
7.917
0
7.956
7.956
7.956
11
-
Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13.717,59
17.000
16.000
0
16.000
16.000
16.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
50.846,32
50.000
56.500
0
56.500
52.500
52.500
15
-
Sonstige Auszahlungen
3.075,97
2.925
3.550
0
3.550
3.550
3.550
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
74.592,47
78.143
83.967
0
84.006
80.006
80.006
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-71.301,86
-78.143
-83.967
0
-84.006
-80.006
-80.006
01
Investitionstätigkeit ---------------------------Einzahlungen 18
+
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19
+
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20
+
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21
+
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
72.000
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23
=
Summe: (invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
72.000
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
2.890,29
25.000
25.000
150.000
165.000
15.000
15.000
399,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen 24
-
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25
-
für Baumaßnahmen
26
-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27
-
für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28
-
von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
20.000
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Summe: (invest. Auszahlungen)
31
=
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
37 von 75
0,00
0
0
0
0
0
0
3.289,29
25.000
45.000
150.000
165.000
15.000
15.000
-3.289,29
-25.000
-45.000
-150.000
-93.000
-15.000
-15.000
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 204 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 06 02 Kinder- und Jugendarbeit Erläuterungen zu Zeile: 12
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (Kinderspielplätze - 0602) Bei dieser Position wird der gesamte Unterhaltungsaufwand der Spielplätze einschl. aller Grundbesitzabgaben gebucht.
zu Zeile: 14
Zuschüsse an übrige Bereiche (0602) Bei diesem Sachkonto werden folgende gemeindliche Zuschüsse gebucht: Personalkostenzuschuss JuEZentrum = 17.000 Euro (fest vereinbart bis 2016) Betriebskostenzuschuss JuEZentrum = 15.000 Euro (fest vereinbart bis 2016) Ortsjugendring = 8.500 Euro (Allgemeiner Zuschuss) Für 2016 und 2017 wird der Pauschalzuschuss für Anschaffungen der Gruppen pp. Um 4.000 Euro erhöht (Haushaltsberatungen - Fraktionsantrag) Ortsjugendring (Ferienfreizeiten) = 1.500 Euro Ferienerholungsmaßnahmen = 5.500 Euro Villa Kunterbunt (3 Gruppen) = 2.500 Euro NEU: 2016 soll der "Weltkindertag" des Kreissportbundes in Wettringen durchgeführt werden. In ersten Gesprächen wurde Zustimmung signalisiert. Es soll ein Zuschuss von 2.500 Euro gewährt werden.
zu Zeile: 15
Mieten und Pachten (0602) Pacht für die Spiel- und Bolzplätze. Darüber hinaus sind Mietkosten für das Leihen von Maschinen und Geräten im Zusammenhang mit dem Bau von Spiel- und Bolzplätzen zu berücksichtigen.
zu Zeile: 21
Zuwendung für die Errichtung eines Mehr-Generationen Spiel-, Sport- und Begegnungsparkes (0602) Es ist angedacht, im Bahnhofsbereich eine vollkommen neue Anlage für aller Generationen anzulegen. Die Anlage wurde für eine Förderung aus derm Sonderporogramm des Bundes für die Bereiche Sport, Jugend und Kultur angemeldet (45 % Förderung)
zu Zeile: 25
Bau eines Mehr-Generationen Spiel-, Sport- und Begegnungsparkes (0602) 2016 - Planungskosten (10.000 Euro) 2017: - Baukosten (150.000 Euro) Es ist angedacht, im Bahnhofsbereich eine vollkommen neue Anlage für aller Generationen anzulegen. Die Anlage wurde für eine Förderung aus derm Sonderporogramm des Bundes für die Bereiche Sport, Jugend und Kultur angemeldet (45 % Förderung) Bauliche Verbesserungen von Spiel- und Bolzplätzen (0602) Bei diesem Sachkonto werden die Kosten der Neuanlegung und alle baulichen Verbesserungen der Spiel- und Bolzplätze veranschlagt. 2016: - Spielplatz Dörper Kämpe
zu Zeile: 28
Zuwendung für bauliche Verbesserungen JuZi (0602) Die kath. Kirchengemeinde hat um einen Zuschuss für verschiedene Mondernisierungsmaßnahmen, u.a. Fensteraustausch, Heizung, gebeten.
38 von 75
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 205 -
Teilfinanzplan 2016
(in TEUR)
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Budget: 06 02 Kinder- und Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
VE 2016
1
2
3
4
Planung Planung Planung 2017 2018 2019
5
6
7
Bisher Gesamtbereit- einzahgestellt lungen/ -auszahlungen 8
9
Maßnahme: 077 Neuanlegung Spielplätze Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-3
-25
-15
0
-15
-15
-15
0
0
Maßnahme: 235 Errichtung eines Mehr-Generationen Sport- und Begegnungsparkes Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
5 von 15
0
0
-10
-150
-150
0
0
0
0
- 206 -
Wettringen, 48493 Gemeinde Wettringen 48493 Wettringen
- 207 -
07
Produktbereich Produktbereich
07
Beschreibung - Krankenhäuser, Kliniken - Sonstige Gesundheitseinrichtungen - Gesundheitsschutz und -pflege Produktgruppe 07.01 Gesundheitswesen
Gesundheitsdienste
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 208 -
Teilergebnisplan 2016 Budget: 07 Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
1
2
3
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
285,00
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
19
+
20
-
21
=
Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
22
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
23
+
24
-
25
=
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
26
=
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
29
=
Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
0,00
0
0
0
0
0
93.780,00
94.600
99.100
99.100
99.100
99.100
0,00
0
0
0
0
0
94.065,00
97.100
101.600
101.600
101.600
101.600
-94.065,00
-97.100
-101.600
-101.600
-101.600
-101.600
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-94.065,00
-97.100
-101.600
-101.600
-101.600
-101.600
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-94.065,00
-97.100
-101.600
-101.600
-101.600
-101.600
0,00
0
0
0
0
0
-228,68
-200
-200
-200
-200
-200
-94.293,68
-97.300
-101.800
-101.800
-101.800
-101.800
8 von 17
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 209 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 07 Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014 1
Ansatz 2015
Ansatz 2016
2
3
VE 2016 in EUR 4
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
5
6
7
Laufende Verwaltungstätigkeit 01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
435,00
2.500
2.500
0
2.500
2.500
2.500
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
-
Transferauszahlungen
15
-
Sonstige Auszahlungen
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
93.780,00
94.600
99.100
0
99.100
99.100
99.100
0,00
0
0
0
0
0
0
94.215,00
97.100
101.600
0
101.600
101.600
101.600
-94.215,00
-97.100
-101.600
0
-101.600
-101.600
-101.600
Investitionstätigkeit ---------------------------Einzahlungen 18
+
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19
+
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20
+
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21
+
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23
=
Summe: (invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen 24
-
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25
-
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26
-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27
-
für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28
-
von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30
=
Summe: (invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
8 von 17
- 210 -
Wettringen, 48493 Gemeinde Wettringen 48493 Wettringen
- 211 -
Produktgruppe Produktbereich Produktgruppe
07 07.01
07.01 Gesundheitsdienste Gesundheitswesen
Beschreibung Diese Produktgruppe umfasst die Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage, die Förderung verschiedener Einrichtungen des Caritasverbandes, Blutspendedienst (DRK) Auftragsgrundlage - Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes NW (KHGG NW) - Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) - Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) Zielgruppe Land NRW Produkt 07.01.01
Krankenhausinvestitionsumlage
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 212 -
Teilergebnisplan 2016 Budget: 07 01 Krankenhäuser Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
1
2
3
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
285,00
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
19
+
20
-
21
=
Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
22
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
23
+
24
-
25
=
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
26
=
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
29
=
Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
0,00
0
0
0
0
0
93.780,00
94.600
99.100
99.100
99.100
99.100
0,00
0
0
0
0
0
94.065,00
97.100
101.600
101.600
101.600
101.600
-94.065,00
-97.100
-101.600
-101.600
-101.600
-101.600
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-94.065,00
-97.100
-101.600
-101.600
-101.600
-101.600
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-94.065,00
-97.100
-101.600
-101.600
-101.600
-101.600
0,00
0
0
0
0
0
-228,68
-200
-200
-200
-200
-200
-94.293,68
-97.300
-101.800
-101.800
-101.800
-101.800
Erläuterungen Budget:
zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: "Aktionsbündnis Gesundheit" u.a. zu Zeile 15 - Transferaufwendungen: Krankenhausinvestitionsumlage Zuschüsse Psychosoz. Beratungsstelle und Suchtberatung (Caritasverband)
20 von 36
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 213 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 07 01 Krankenhäuser Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014 1
Ansatz 2015
Ansatz 2016
2
3
VE 2016 in EUR 4
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
5
6
7
Laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
435,00
2.500
2.500
0
2.500
2.500
2.500
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
-
Transferauszahlungen
15
-
Sonstige Auszahlungen
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
01
0,00
0
0
0
0
0
0
93.780,00
94.600
99.100
0
99.100
99.100
99.100
0,00
0
0
0
0
0
0
94.215,00
97.100
101.600
0
101.600
101.600
101.600
-94.215,00
-97.100
-101.600
0
-101.600
-101.600
-101.600
Investitionstätigkeit ---------------------------Einzahlungen 18
+
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19
+
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20
+
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21
+
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23
=
Summe: (invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen 24
-
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25
-
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26
-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27
-
für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28
-
von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30
=
Summe: (invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
39 von 75
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 214 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 07 01 Krankenhäuser Erläuterungen zu Zeile: 12
Aktionsbündnis Gesundheit (0701) Aufwand im Zusammenhang mit verschiedenen Aktionen des "Aktionsbündnis Gesundheit". Unter anderem beteiligt sich die Gemeinde an kinderosteopathischen Untersuchungen.
zu Zeile: 14
Zuschuss an übrige Bereiche - z.B. Zuschuss an den Caritasverband/Diako. Werk (Psychosoz. Beratungsstelle und Suchtberatung) (0701) Bei diesem Sachkonto werden die freiwilligen gemeindlichen Zuschüsse für die psychosoziale Beratungsstelle (5.100 EUR) und die Suchtberatungsstelle (1.500 EUR) des Caritasverbandes veranschlagt. Zuweisungen an Land -Krankenhausinvestitionsumlage (0701) Bei diesem Sachkonto wird die an das Land zu zahlende Krankenhausinvestitionsumlage gebucht. Nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz beteiligen sich die Gemeinden mit 40 % an den Kosten der wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und den förderfähigen Investitionskosten. Der landesweite Anteil wird für 2016 mit 206 Mio. veranschlagt. Der Gemeindeanteil wird nach der Einwohnerzahl berechnet.
40 von 75
Wettringen, 48493 Gemeinde Wettringen 48493 Wettringen
- 215 -
08
Produktbereich Produktbereich
08
Sportförderung
Beschreibung - Allgemeine Förderung des Sports - Sportstätten und Bäder Produktgruppe Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 08.01 Sportförderung 08.02 Bereitstellung und Betrieb von Bädern 08.03
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 216 -
Teilergebnisplan 2016 Budget: 08 Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
1
2
3
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
59.964,00
61.100
77.700
60.200
61.200
66.200
0,00
0
0
0
0
0
65.829,53
78.500
77.500
77.500
77.500
77.500
6.000,00
7.000
6.500
8.000
6.500
8.000
0,00
500
500
500
500
500
9.520,00
1.000
10.000
10.000
10.000
10.000
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
141.313,53
148.100
172.200
156.200
155.700
162.200
11
-
Personalaufwendungen
183.626,42
199.549
205.416
208.958
207.911
206.333
12
-
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
145.611,46
102.262
190.000
175.000
115.000
115.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
91.534,35
94.000
93.000
92.500
90.500
99.500
15
-
Transferaufwendungen
36.142,00
31.900
40.900
37.900
26.900
26.900
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
4.082,00
5.300
5.100
5.100
5.100
5.100
17
=
Ordentliche Aufwendungen
460.996,23
433.011
534.416
519.458
445.411
452.833
18
=
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
-319.682,70
-284.911
-362.216
-363.258
-289.711
-290.633
19
+
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21
=
Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
-319.682,70
-284.911
-362.216
-363.258
-289.711
-290.633
23
+
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-319.682,70
-284.911
-362.216
-363.258
-289.711
-290.633
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
-123.405,19
-114.900
-123.400
-123.400
-123.400
-123.400
29
=
Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
-443.087,89
-399.811
-485.616
-486.658
-413.111
-414.033
9 von 17
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 217 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 08 Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014 1
Ansatz 2015
Ansatz 2016
2
3
VE 2016 in EUR 4
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
5
6
7
Laufende Verwaltungstätigkeit 01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0 0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
17.500
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
60.108,98
68.500
68.500
0
68.500
68.500
68.500
05
+
Privatrechtliche Leistungesentgelte
7.950,00
7.000
6.500
0
8.000
6.500
8.000
06
+
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
500
500
0
500
500
500
07
+
Sonstige Einzahlungen
9.520,00
1.000
10.000
0
10.000
10.000
10.000
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10
-
Personalauszahlungen
11
-
Versorgungsauszahlungen
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
-
Transferauszahlungen
15
-
Sonstige Auszahlungen
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
4.199,82
0
0
0
0
0
0
81.778,80
77.000
103.000
0
87.000
85.500
87.000
179.057,89
195.767
201.526
0
204.734
204.744
204.754
0,00
0
0
0
0
0
0
99.567,72
170.000
190.000
0
175.000
115.000
115.000
0,00
0
0
0
0
0
0
35.450,00
30.900
39.900
0
36.900
25.900
25.900
16.949,96
5.300
5.100
0
5.100
5.100
5.100
331.025,57
401.967
436.526
0
421.734
350.744
350.754
-249.246,77
-324.967
-333.526
0
-334.734
-265.244
-263.754
100,00
0
0
0
0
0
0
Investitionstätigkeit ---------------------------Einzahlungen 18
+
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20
+
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21
+
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
2.000
2.000
0
2.000
2.000
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Summe: (invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
100,00
2.000
2.000
0
2.000
2.000
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen 24
-
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25
-
für Baumaßnahmen
26
-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27
-
28
-
0,00
0
0
140.000
140.000
350.000
0
790,00
1.500
2.000
0
2.000
2.000
2.000
für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Summe: (invest. Auszahlungen)
31
=
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
9 von 17
0,00
0
0
0
0
0
0
790,00
1.500
2.000
140.000
142.000
352.000
2.000
-690,00
500
0
-140.000
-140.000
-350.000
-2.000
- 218 -
Wettringen, 48493 Gemeinde Wettringen 48493 Wettringen
- 219 -
Produktgruppe Produktbereich Produktgruppe
08 08.01
08.01 Sportförderung Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Beschreibung Diese Produktgruppe umfasst: - die Bereitstellung und den Betrieb von Sportanlagen für den Schul-/ Vereinssport - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen - Koordinierung von Veranstaltungen und Sportstättenbelegung - regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen
Auftragsgrundlage - Daseinsvorsorge (§ 8 Abs. 1 GO NRW) - organisatorische Regelungen - Unfallverhütungsvorschriften Zielgruppe Allgemeinheit gemeindliche Schulen Sportvereine Produkt 08.01.01 08.01.02
Gemeindeeigene Sportanlagen Kunstrasenplatz
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 220 -
Teilergebnisplan 2016 Budget: 08 01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
1
2
3
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
11 12
0,00
0
0
0
0
0
33.768,00
35.000
34.000
34.000
35.000
40.000
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
6.000,00
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
0,00
0
0
0
0
0
9.520,00
1.000
10.000
10.000
10.000
10.000
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Ordentliche Erträge
49.288,00
42.000
50.000
50.000
51.000
56.000
-
Personalaufwendungen
39.826,65
40.268
42.170
43.110
42.063
40.485
-
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
28.926,50
25.500
25.500
25.500
25.500
25.500
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
45.982,35
46.000
47.000
47.500
45.500
54.500
15
-
Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
501,09
700
500
500
500
500
17
=
Ordentliche Aufwendungen
115.236,59
112.468
115.170
116.610
113.563
120.985
18
=
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
-65.948,59
-70.468
-65.170
-66.610
-62.563
-64.985
19
+
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21
=
Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
-65.948,59
-70.468
-65.170
-66.610
-62.563
-64.985
23
+
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-65.948,59
-70.468
-65.170
-66.610
-62.563
-64.985
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
-51.919,30
-74.200
-51.900
-51.900
-51.900
-51.900
29
=
Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
-117.867,89
-144.668
-117.070
-118.510
-114.463
-116.885
Erläuterungen Budget:
zu Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der Sportanlagen zu Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen lt. Anlagenbuchhaltung
21 von 36
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 221 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 08 01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014 1
Ansatz 2015
Ansatz 2016
2
3
VE 2016 in EUR 4
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
5
6
7
Laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungesentgelte
6.000,00
6.000
6.000
0
6.000
6.000
6.000
06
+
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+
Sonstige Einzahlungen
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
15.520,00
7.000
16.000
0
16.000
16.000
16.000
10
-
Personalauszahlungen
34.480,72
36.486
38.280
0
38.886
38.896
38.906
11
-
Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
29.327,48
25.500
25.500
0
25.500
25.500
25.500
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
651,52
700
500
0
500
500
500
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
64.459,72
62.686
64.280
0
64.886
64.896
64.906
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-48.939,72
-55.686
-48.280
0
-48.886
-48.896
-48.906
100,00
0
0
0
0
0
0
01
0,00
0
0
0
0
0
0
9.520,00
1.000
10.000
0
10.000
10.000
10.000
Investitionstätigkeit ---------------------------Einzahlungen 18
+
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20
+
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21
+
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Summe: (invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
100,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen 24
-
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25
-
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
140.000
140.000
350.000
0
26
-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
615,00
0
500
0
500
500
500
27
-
für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28
-
von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Summe: (invest. Auszahlungen)
31
=
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
41 von 75
0,00
0
0
0
0
0
0
615,00
0
500
140.000
140.500
350.500
500
-515,00
0
-500
-140.000
-140.500
-350.500
-500
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 222 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 08 01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Erläuterungen zu Zeile: 05
Entgelt für die Benutzung des Kunstrasenplatzes (0801) Die Gemeinde hat ab 01.10.2011 den neuen Kunstrasenplatz an den Sportverein verpachtet.
zu Zeile: 07
Andere sonstige ordentliche Erträge - 0801 Sponsoring für die Namensgebung des Hauptsportplatzes (10 Jahre - bis einschl. 2021)
zu Zeile: 12
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0801) Bei diesem Sachkonto werden alle Unterhaltungsaufwendungen und Bewirtschaftungskosten veranschlagt (Bewässerungsanlagen, Renovation, Dünger u.a.): Lfd. Unterhaltungskosten = 5.000 Euro, Renovation der Rasenplätze = 8.000-10.000 Euro, Dünger = 8.000-10.000 Euro, Grundreinigung Kunstrasenplatz = 2.000 Euro.
zu Zeile: 15
Mietaufwendungen (0801) Im Zusammenhang mit baulichen Unterhaltungsmaßnahmen u.a. mietet die Gemeinde Geräte und Maschinen, z.B. Minibagger, Radlader u.a.
zu Zeile: 25
Neue Flutlichtanlagen - Umstellung auf LED (0801) Die Flutlichtanlagen des Großspielfeldes und des Kunstrasen-Plaztes sollen saniert und zum Teil erneuert werden. Beide Anlagen sollen mit LEDLeuchten umgerüstet werden. Die Masten des Kunstrasenfeldes sind hinsichtlich der Standsicherheit zu überprüfen. Die gesamte Sanierung und Erneuerung ist für 2017 veranschlagt. Bau eines neuen Rasenspielfeldes (0801) Wenn der Albert-Schweitzer-Sportplatz für eine Baulanderschließung aufgegeben wird, muss eine "Ersatzlösung" realisiert werden. Sofern es zur Neuanlegung eines Platzes kommt, sind Mittel von voraus. 450.000 Euro zu veranschlagen.
42 von 75
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 223 -
Teilfinanzplan 2016
(in TEUR)
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Budget: 08 01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
VE 2016
1
2
3
4
Planung Planung Planung 2017 2018 2019
5
6
7
Bisher Gesamtbereit- einzahgestellt lungen/ -auszahlungen 8
9
Maßnahme: 033 Sportzentrum - Kunstrasen-Spielfeld/Umbau Tennenplatz Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-40
0
0
0
0
-100
-350
0
0
0
Maßnahme: 204 Neue Flutlichtanlagen - Umstellung auf LED Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
0
0
-40
Maßnahme: 226 Bau eines neuen Rasenspielfeldes Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
6 von 15
0
0
0
-100
- 224 -
Wettringen, 48493 Gemeinde Wettringen 48493 Wettringen
- 225 -
Produktgruppe Produktbereich Produktgruppe
08 08.02
08.02 Sportförderung Sportförderung
Beschreibung Diese Produktgruppe umfasst die Bezuschussung von Sportvereinen und Projekten Zielgruppe gemeindliche Schulen Sportvereine Produkt 08.02.01
Sportförderung der Gemeinde Wettringen
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 226 -
Teilergebnisplan 2016 Budget: 08 02 Sportförderung Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
1
2
3
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
16.306,08
17.310
14.764
15.011
15.011
15.011
12
-
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
29.900,00
29.900
38.900
29.900
24.900
24.900
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
19
+
20
-
21
=
Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
22
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
23
+
24
-
25
=
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
26
=
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
29
=
Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
0,00
0
0
0
0
0
46.206,08
47.210
53.664
44.911
39.911
39.911
-46.206,08
-47.210
-53.664
-44.911
-39.911
-39.911
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-46.206,08
-47.210
-53.664
-44.911
-39.911
-39.911
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-46.206,08
-47.210
-53.664
-44.911
-39.911
-39.911
0,00
0
0
0
0
0
-6.864,44
-3.400
-6.900
-6.900
-6.900
-6.900
-53.070,52
-50.610
-60.564
-51.811
-46.811
-46.811
Erläuterungen Budget:
22 von 36
zu Zeile 15 - Transferaufwendungen: Zuschüsse an den Sportverein für Jugendarbeit u.a.
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 227 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 08 02 Sportförderung Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014 1
Ansatz 2015
Ansatz 2016
2
3
VE 2016 in EUR 4
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
5
6
7
Laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
16.365,88
17.310
14.764
0
15.011
15.011
15.011
11
-
Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
-
Transferauszahlungen
15
-
Sonstige Auszahlungen
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
01
0,00
0
0
0
0
0
0
29.900,00
29.900
38.900
0
29.900
24.900
24.900
0,00
0
0
0
0
0
0
46.265,88
47.210
53.664
0
44.911
39.911
39.911
-46.265,88
-47.210
-53.664
0
-44.911
-39.911
-39.911
Investitionstätigkeit ---------------------------Einzahlungen 18
+
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19
+
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20
+
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21
+
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23
=
Summe: (invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen 24
-
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25
-
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26
-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27
-
für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28
-
von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30
=
Summe: (invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
43 von 75
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 228 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 08 02 Sportförderung Erläuterungen zu Zeile: 14
44 von 75
Zuschuss Fahr- und Reitverein (0802) Der Gemeinderat hat dem Fahr- und Reitverein für einen Zeitraum von 5 Jahren (2013 - 2017) einen jährlichen Zuschuss von 5.000 Euro bewilligt. Zuschüsse für Sportvereine für Jugendarbeit u.a. (0802) Bei diesem Sachkonto werden folgende Zuschüsse gebucht: 1. Sportverein Westf. Bilk - Unterhaltung Platz, Umkleide, pauschal 1.500 Euro - 2016: Zuschuss an den Sportverein Westfalia Bilk für verschiedene bauliche Maßnahmen am Sportplatz (50 % Zuschuss; max 9.000 Euro) 2. Sportverein FC Vorwärts - Unterhaltung (Reinigung) Umkleidegebäude, pauschal 6.900 Euro, - Mähen der Sportplätze, Grundüberholung der Tennisplätze und erhöhte Pflege des Kunstrasenplatzes pauschal 9.500 Euro - für Jugendarbeit pauschal = 7.000 Euro
Wettringen, 48493 Gemeinde Wettringen 48493 Wettringen
- 229 -
Produktgruppe Produktbereich Produktgruppe
08 08.03
08.03 Sportförderung Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Beschreibung Diese Produktgruppe umfasst den Betrieb des Hallenbades Wettringen. Hierzu gehören die Unterhaltung und Bewirtschaftung. Auftragsgrundlage - Daseinsvorsorge (§ 8 Abs. 1 GO NRW) - organisatorische Regelung - Gebührenordnung Hallenbad - Benutzungsordnung Hallenbad Zielgruppe Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde NutzerInnen Produkt 08.03.01
Hallenbad
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 230 -
Teilergebnisplan 2016 Budget: 08 03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
1
2
3
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
4
5
6
in EUR
01
0,00
0
0
0
0
0
26.196,00
26.100
43.700
26.200
26.200
26.200
0,00
0
0
0
0
0
65.829,53
78.500
77.500
77.500
77.500
77.500
0,00
1.000
500
2.000
500
2.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
500
500
500
500
500
+
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
92.025,53
106.100
122.200
106.200
104.700
106.200
11
-
Personalaufwendungen
127.493,69
141.971
148.482
150.837
150.837
150.837
12
-
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
116.684,96
76.762
164.500
149.500
89.500
89.500
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
45.552,00
48.000
46.000
45.000
45.000
45.000
15
-
Transferaufwendungen
6.242,00
2.000
2.000
8.000
2.000
2.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
3.580,91
4.600
4.600
4.600
4.600
4.600
17
=
Ordentliche Aufwendungen
299.553,56
273.333
365.582
357.937
291.937
291.937
18
=
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
-207.528,03
-167.233
-243.382
-251.737
-187.237
-185.737
19
+
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21
=
Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
-207.528,03
-167.233
-243.382
-251.737
-187.237
-185.737
23
+
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-207.528,03
-167.233
-243.382
-251.737
-187.237
-185.737
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
-64.621,45
-37.300
-64.600
-64.600
-64.600
-64.600
29
=
Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
-272.149,48
-204.533
-307.982
-316.337
-251.837
-250.337
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
07
Erläuterungen Budget:
zu Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen zu Zeile 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren Schwimmhalle zu Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Kostenerstattungen vom Land (u.a. Konjunkturpaket II) zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schwimmhalle zu Zeile 15 - Transferaufwendungen Zuschüsse an DLRG u.a. zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen und Schadensfälle
23 von 36
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 231 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 08 03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014 1
Ansatz 2015
Ansatz 2016
2
3
VE 2016 in EUR 4
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
5
6
7
Laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
17.500
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungesentgelte
06
+
07
+
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10
-
Personalauszahlungen
11
-
Versorgungsauszahlungen
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
14
-
Transferauszahlungen
5.550,00
15
-
Sonstige Auszahlungen
16.298,44
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
01
0,00
0
0
0
0
0
0
60.108,98
68.500
68.500
0
68.500
68.500
68.500
1.950,00
1.000
500
0
2.000
500
2.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
500
500
0
500
500
500
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
4.199,82
0
0
0
0
0
0
66.258,80
70.000
87.000
0
71.000
69.500
71.000
128.211,29
141.971
148.482
0
150.837
150.837
150.837
0,00
0
0
0
0
0
0
70.240,24
144.500
164.500
0
149.500
89.500
89.500
0
0
0
0
0
0
1.000
1.000
0
7.000
1.000
1.000
4.600
4.600
0
4.600
4.600
4.600
220.299,97
292.071
318.582
0
311.937
245.937
245.937
-154.041,17
-222.071
-231.582
0
-240.937
-176.437
-174.937
Investitionstätigkeit ---------------------------Einzahlungen 18
+
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19
+
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20
+
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21
+
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
2.000
2.000
0
2.000
2.000
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23
=
Summe: (invest. Einzahlungen)
0,00
2.000
2.000
0
2.000
2.000
0
Auszahlungen 24
-
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25
-
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26
-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
175,00
1.500
1.500
0
1.500
1.500
1.500
27
-
für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28
-
von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Summe: (invest. Auszahlungen)
31
=
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
45 von 75
0,00
0
0
0
0
0
0
175,00
1.500
1.500
0
1.500
1.500
1.500
-175,00
500
500
0
500
500
-1.500
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 232 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 08 03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern Erläuterungen zu Zeile: 04
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schwimmhalle (0803) Die Benutzungsentgelte wurden ab 01.01.2012 angepasst. Folgende Erträge werden erwartet: Tageseintritt = 40.000 Euro einschließlich abzuführende MwSt. 7% Nutzung durch auswärtige Schulen u.a. Gruppen = 20.000 Euro Schwimmkursgebühren, sonstige Kurse = 5.000 Euro
zu Zeile: 05
Mieten und Pachten (0803) Im Auftrag der Gemeinde vermietet der Hallenbadförderverein Fensterwerbeflächen.
zu Zeile: 06
Erstattungen von übrigen Bereichen (0803) Verschiedene Erstattungen, u.a. Versicherungsleistungen
zu Zeile: 08
Mehrwertsteuererstattung Die Mehrwertsteuererstattung vom Finanzamt wird zukünftig direkt bei dem Ertragskonto gebucht.
zu Zeile: 12
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0803) bauliche Unterhaltung der Schwimmhalle 2016: - Erneuerung Zargen und Türblätter (jährlich bis 2018) = 6.000 Euro - Becken ausfugen (poröse und ausgewaschene Fugen) = 13.000 Euro - Erneuerung Regelungstechnik der Wasseraufbereitung = 30.000 Euro - LED-Beleuchtung = 35.000 Euro 2017: - Deckenerneuerung (einschl. Beleuchtung) = 70.000 Euro Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hallenbades (0803) Bei diesem Sachkonto werden alle Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser) sowie der bauliche Unterhaltungsaufwand gebucht. Mit dem Einbau des BHKW erhöhen sich die Gaskosten, gleichzeitig reduzieren sich die Stromkosten erheblich. Parallel dazu erhält die Gemeinde für die die Einspeisung eine nicht unerhebliche Vergütung. Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0803) Bei dieser Position wird Verbrauchsaufwand gebucht, u.a. Kohlefilter, Salztabletten usw. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Wartungskosten Schwimmhalle, Kosten bakteriologischer Untersuchungen u.a. (0803) Bei diesem Sachkonto werden die Kosten der bakteriologischen Badewasseruntersuchungen sowie vorgeschriebene Wartungen des Hubbodens und der Lüftung gebucht.
zu Zeile: 14
Zuschüsse an die DLRG Neuenkirchen/Wettringen für Vereins- und Jugendarbeit (0803) Die DLRG Neuenkirchen/Wettringen hat für die Anschaffung eines neuen Einsatzfahrzeuges einen Zuschuss von 6.000 Euro für 2017 beantragt. Außerdem werden unter dieser Position Schwimmaufsichts-Stunden verrechnet.
zu Zeile: 15
Geschäftsaufwendungen (0803) Bei diesem Sachkonto werden die Telefonkosten und die Entgelte an die GEMA u.a. gebucht. Mehrwertsteuer Die Differenz zwischen der Vorsteuerforderung und der Umsatzsteuerzahlung wird direkt als Ertrag gebucht.
zu Zeile: 21
Zuschuss Hallenbadförderverein für Anschaffungen Der Hallenbadförderverein unterstützt/finanziert Anschaffungen für das Hallenbad.
46 von 75
Wettringen, 48493 Gemeinde Wettringen 48493 Wettringen
- 233 -
Produktbereich Produktbereich
09
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Beschreibung - Abschluss von Erschließungsverträgen, sonstige städtebauliche Verträge, Regelung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen, Satzungen nach BauGB, weitere Satzungen. - Bauberatung - Strategische Bauleitplanung, Verkehrsentwicklungsplanung - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Geoinformationen Auftragsgrundlage - Baugesetzbuch (BauGB) - Bauordnung NW (BauO NW) - Satzungen - Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse Produktgruppe 09.01 Gemeindeentwicklungsplanung
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 234 -
Teilergebnisplan 2016 Budget: 09 Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
1
2
3
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
130.055,83
123.573
91.865
79.338
75.570
69.913
12
-
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
21.017,94
75.000
35.000
60.000
30.000
30.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
48,00
48
48
48
48
48
15
-
Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.652,68
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
19
+
20
-
21
=
Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
22
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
23
+
24
-
25
=
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
26
=
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
29
=
Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
152.774,45
200.621
128.913
141.386
107.618
101.961
-152.774,45
-200.621
-128.913
-141.386
-107.618
-101.961
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-152.774,45
-200.621
-128.913
-141.386
-107.618
-101.961
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-152.774,45
-200.621
-128.913
-141.386
-107.618
-101.961
0,00
0
0
0
0
0
-35.760,56
-16.300
-35.800
-35.800
-35.800
-35.800
-188.535,01
-216.921
-164.713
-177.186
-143.418
-137.761
10 von 17
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 235 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 09 Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014 1
Ansatz 2015
Ansatz 2016
2
3
VE 2016 in EUR 4
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
5
6
7
Laufende Verwaltungstätigkeit 01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
99.064,96
101.865
63.273
0
64.254
64.264
64.274
11
-
Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
21.017,94
75.000
35.000
0
60.000
30.000
30.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.481,52
2.000
2.000
0
2.000
2.000
2.000
121.564,42
178.865
100.273
0
126.254
96.264
96.274
-121.564,42
-178.865
-100.273
0
-126.254
-96.264
-96.274
Investitionstätigkeit ---------------------------Einzahlungen 18
+
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19
+
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20
+
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21
+
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
5.000,00
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Summe: (invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
5.000,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen 24
-
25
-
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26
-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27
-
für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28
-
von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30
=
Summe: (invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
5.000,00
0
0
0
0
0
0
10 von 17
- 236 -
Wettringen, 48493 Gemeinde Wettringen 48493 Wettringen
- 237 -
Produktgruppe Produktbereich Produktgruppe
09 09.01
09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Gemeindeentwicklungsplanung
Beschreibung Diese Produktgruppe umfasst: - den Abschluss von Erschließungsverträgen, sonstigen gemeindebaulichen Verträgen, Absicherung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Aufstellung und Änderung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen, Satzungen nach § 34 und § 35 Bau GB und sonstigen städtebaulichen Satzungen. - die Bauberatung, Strategische Planungen, Konzepte für versch. Bereiche, Verkehrsentwicklungsplanung und die Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter - Städtebauliche Entwürfe, Straßenentwürfe, Grünordnungspläne usw. Auftragsgrundlage - Baugesetzbuch (BauGB) - Bauordnung NW (BauO NW) - organisatorische Regelungen - Beschlüsse von Fachausschüssen und des Rates Zielgruppe Allgemeinheit Architekten/ Planungsbüros Bauherren Grundstückseigentümer-/innen Produkt 09.01.01
Städtebauliche Planung
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 238 -
Teilergebnisplan 2016 Budget: 09 01 Gemeindeentwicklungsplanung Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
1
2
3
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
130.055,83
123.573
91.865
79.338
75.570
69.913
12
-
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
21.017,94
75.000
35.000
60.000
30.000
30.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
48,00
48
48
48
48
48
15
-
Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.652,68
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
19
+
20
-
21
=
Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
22
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
23
+
24
-
25
=
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
26
=
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
29
=
Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
152.774,45
200.621
128.913
141.386
107.618
101.961
-152.774,45
-200.621
-128.913
-141.386
-107.618
-101.961
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-152.774,45
-200.621
-128.913
-141.386
-107.618
-101.961
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-152.774,45
-200.621
-128.913
-141.386
-107.618
-101.961
0,00
0
0
0
0
0
-35.760,56
-16.300
-35.800
-35.800
-35.800
-35.800
-188.535,01
-216.921
-164.713
-177.186
-143.418
-137.761
Erläuterungen Budget:
zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Gutachten Ortsplanung zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen
24 von 36
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 239 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 09 01 Gemeindeentwicklungsplanung Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014 1
Ansatz 2015
Ansatz 2016
2
3
VE 2016 in EUR 4
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
5
6
7
Laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
99.064,96
101.865
63.273
0
64.254
64.264
64.274
11
-
Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
21.017,94
75.000
35.000
0
60.000
30.000
30.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
1.481,52
2.000
2.000
0
2.000
2.000
2.000
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
121.564,42
178.865
100.273
0
126.254
96.264
96.274
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-121.564,42
-178.865
-100.273
0
-126.254
-96.264
-96.274
01 02
+
03 04
Investitionstätigkeit ---------------------------Einzahlungen 18
+
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19
+
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20
+
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21
+
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
5.000,00
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Summe: (invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
5.000,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen 24
-
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25
-
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26
-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27
-
für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28
-
von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30
=
Summe: (invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
5.000,00
0
0
0
0
0
0
47 von 75
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 240 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 09 01 Gemeindeentwicklungsplanung Erläuterungen zu Zeile: 12
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Gutachten Ortsplanung (0901) Für die Neuaufstellung/Änderung des Flächennutzungsplanes werden für 2017 40.000 Euro und die Folgejahre bis 2019 jeweils 20.000 Euro eingeplant. Außerdem sollen die zahlreichen "alten" Bebauungspläne digitalisiert und in CAD-Dateien umgewandelt werden. Dafür werden für 2016 und 2017 jeweils 10.000 Euro und in den Folgejahren jeweils 5.000 - 10.000 Euro bereit gestellt. Schließlich werden für Planungskosten, Gutachterkosten etc. 5.000 Euro jährlich vorgesehen. NEU: Die Verwaltung schlägt eine städtebauliche Neuordnung im Bereich Metelener Straße 1 und 3 vor. Hierfür werden zunächst allg. Planungskosten in Höhe von 10.000 Euro für 2016 bereit gestellt.
zu Zeile: 15
Geschäftsaufwendungen (0901) Laufender Geschäftsaufwand für Bauleitplanung und Beitrag Verein "LAG Steinfurter Land e.V." (lokale Aktionsgruppe Steinfurt Land).
48 von 75
Wettringen, 48493 Gemeinde Wettringen 48493 Wettringen
- 241 -
10
Produktbereich Produktbereich
10
Bauen und Wohnen
Beschreibung - Bau- und Grundstücksordnung - Wohnungsbauförderung - Denkmalschutz und -pflege Produktgruppe 10.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege 10.02 Wohnungswesen
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 242 -
Teilergebnisplan 2016 Budget: 10 Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
1
2
3
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0 0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
2.860,00
2.000
300
1.000
2.000
2.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
12
-
13
0,00
0
0
0
0
0
2.000,00
2.000
0
2.000
0
2.000
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
4.860,00
4.000
300
3.000
2.000
4.000
Personalaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
42.500,00
36.000
25.000
18.500
10.500
5.500
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
19
+
20
-
21
=
Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
22
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
23
+
24
-
25
=
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
26
=
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
29
=
Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
1.366,95
100
100
100
100
100
43.866,95
36.100
25.100
18.600
10.600
5.600
-39.006,95
-32.100
-24.800
-15.600
-8.600
-1.600
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-39.006,95
-32.100
-24.800
-15.600
-8.600
-1.600
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-39.006,95
-32.100
-24.800
-15.600
-8.600
-1.600
0,00
0
0
0
0
0
-2.315,38
-1.900
-2.400
-2.400
-2.400
-2.400
-41.322,33
-34.000
-27.200
-18.000
-11.000
-4.000
11 von 17
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 243 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 10 Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014 1
Ansatz 2015
Ansatz 2016
2
3
VE 2016 in EUR 4
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
5
6
7
Laufende Verwaltungstätigkeit 01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0 0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
2.850,00
2.000
300
0
1.000
2.000
2.000
05
+
Privatrechtliche Leistungesentgelte
06
+
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+
Sonstige Einzahlungen
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10
-
11
-
12
0,00
0
0
0
0
0
0
2.000,00
2.000
0
0
2.000
0
2.000
102,26
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
4.952,26
4.000
300
0
3.000
2.000
4.000
Personalauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
-
Transferauszahlungen
15
-
Sonstige Auszahlungen
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
42.500,00
36.000
25.000
0
18.500
10.500
5.500
1.423,05
100
100
0
100
100
100
43.923,05
36.100
25.100
0
18.600
10.600
5.600
-38.970,79
-32.100
-24.800
0
-15.600
-8.600
-1.600
Investitionstätigkeit ---------------------------Einzahlungen 18
+
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19
+
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20
+
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
613,56
600
600
0
600
600
400
21
+
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Summe: (invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
613,56
600
600
0
600
600
400
Auszahlungen 24
-
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25
-
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26
-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27
-
für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28
-
von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30
=
Summe: (invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
613,56
600
600
0
600
600
400
11 von 17
- 244 -
Wettringen, 48493 Gemeinde Wettringen 48493 Wettringen
- 245 -
Produktgruppe Produktbereich Produktgruppe
10 10.01
10.01 Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege
Beschreibung Diese Produktgruppe umfasst: - Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern Auftragsgrundlage - Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG NRW) Zielgruppe Bauherren Eigentümer-/innen von Denkmälern Produkt 10.01.01
Denkmalschutz und Denkmalpflege
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 246 -
Teilergebnisplan 2016 Budget: 10 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
1
2
3
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
2.000,00
2.000
0
2.000
0
2.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
2.000,00
2.000
0
2.000
0
2.000
11
-
Personalaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0,00
4.000
1.000
4.000
1.000
4.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
0,00
4.000
1.000
4.000
1.000
4.000
18
=
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
2.000,00
-2.000
-1.000
-2.000
-1.000
-2.000
19
+
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21
=
Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
2.000,00
-2.000
-1.000
-2.000
-1.000
-2.000
23
+
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
2.000,00
-2.000
-1.000
-2.000
-1.000
-2.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
-57,17
-200
-100
-100
-100
-100
29
=
Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
1.942,83
-2.200
-1.100
-2.100
-1.100
-2.100
25 von 36
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 247 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 10 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014 1
Ansatz 2015
Ansatz 2016
2
3
VE 2016 in EUR 4
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
5
6
7
Laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
2.000,00
2.000
0
0
2.000
0
2.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10
-
11
-
12
01 02
+
03 04
0,00
0
0
0
0
0
0
2.000,00
2.000
0
0
2.000
0
2.000
Personalauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0,00
4.000
1.000
0
4.000
1.000
4.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00
4.000
1.000
0
4.000
1.000
4.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.000,00
-2.000
-1.000
0
-2.000
-1.000
-2.000
Investitionstätigkeit ---------------------------Einzahlungen 18
+
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19
+
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20
+
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21
+
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23
=
Summe: (invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen 24
-
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25
-
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26
-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27
-
für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28
-
von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30
=
Summe: (invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
49 von 75
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 248 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 10 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege Erläuterungen zu Zeile: 06
Pauschalzuweisung Denkmalschutz (1001) Ob das Land für das Jahr 2016 Pauschalzuweisungen bereit stellt, steht z.Z. noch nicht fest.
zu Zeile: 14
Zuschüsse für die Restaurierung von privaten Denkmälern (1001) Ob das Land für das Jahr 2016 Pauschalzuweisungen bereit stellt, steht noch nicht fest.
50 von 75
Wettringen, 48493 Gemeinde Wettringen 48493 Wettringen
- 249 -
Produktgruppe Produktbereich Produktgruppe
10 10.02
10.02 Bauen und Wohnen Wohnungswesen
Beschreibung Diese Produktgruppe umfasst: - Verwaltungsaufgaben der Wohnungsbauförderung - Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen - Beratung, Prüfung, Bewilligung von Wohngeld, Lastenzuschuss Auftragsgrundlage - Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) - Wohngeldgesetz (WoGG) - Ratsbeschlüsse Zielgruppe Antragsteller/-In + Ratsuchende Mieter/Mieterinnen Produkt 10.02.01 10.02.02
Allgemeine Wohnbauförderung Wohngeld
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 250 -
Teilergebnisplan 2016 Budget: 10 02 Wohnungswesen Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
1
2
3
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
2.860,00
2.000
300
1.000
2.000
2.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
2.860,00
2.000
300
1.000
2.000
2.000
11
-
Personalaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
42.500,00
32.000
24.000
14.500
9.500
1.500
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
19
+
20
-
21
=
Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
22
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
23
+
24
-
25
=
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
26
=
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
29
=
Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
1.366,95
100
100
100
100
100
43.866,95
32.100
24.100
14.600
9.600
1.600
-41.006,95
-30.100
-23.800
-13.600
-7.600
400
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-41.006,95
-30.100
-23.800
-13.600
-7.600
400
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-41.006,95
-30.100
-23.800
-13.600
-7.600
400
0,00
0
0
0
0
0
-2.258,21
-1.700
-2.300
-2.300
-2.300
-2.300
-43.265,16
-31.800
-26.100
-15.900
-9.900
-1.900
Erläuterungen Budget:
zu Zeile 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren zu Zeile 15 - Transferaufwendungen Gewährung der Wettringer Eigenheimzulage
26 von 36
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 251 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 10 02 Wohnungswesen Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014 1
Ansatz 2015
Ansatz 2016
2
3
VE 2016 in EUR 4
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
5
6
7
Laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungesentgelte
06
+
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+
Sonstige Einzahlungen
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10
-
11
-
12
01
0,00
0
0
0
0
0
0
2.850,00
2.000
300
0
1.000
2.000
2.000
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
102,26
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
2.952,26
2.000
300
0
1.000
2.000
2.000
Personalauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
42.500,00
32.000
24.000
0
14.500
9.500
1.500
15
-
Sonstige Auszahlungen
1.423,05
100
100
0
100
100
100
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
43.923,05
32.100
24.100
0
14.600
9.600
1.600
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-40.970,79
-30.100
-23.800
0
-13.600
-7.600
400
Investitionstätigkeit ---------------------------Einzahlungen 18
+
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19
+
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20
+
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
613,56
600
600
0
600
600
400
21
+
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Summe: (invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
613,56
600
600
0
600
600
400
Auszahlungen 24
-
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25
-
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26
-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27
-
für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28
-
von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30
=
Summe: (invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
613,56
600
600
0
600
600
400
51 von 75
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 252 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 10 02 Wohnungswesen Erläuterungen zu Zeile: 04
Verwaltungsgebühren (1002) Gebühren Genehmigungsfreistellung, Vorkaufsrechtsbescheinigungen etc.
zu Zeile: 14
Gewährung der Wettringer Eigenheimzulage - Anschlussregelung (1002) Die Eigenheimzulage läuft aus.
52 von 75
Wettringen, 48493 Gemeinde Wettringen 48493 Wettringen
- 253 -
11
Produktbereich Produktbereich
11
Ver- und Entsorgung
Beschreibung - Elektrizitäts-, Gas-, Wasser-, Fernwärmeversorgung - Abfallwirtschaft - Abwasserwirtschaft Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft 11.02 Entwässerung und Abwasserwirtschaft
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 254 -
Teilergebnisplan 2016 Budget: 11 Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
1
2
3
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
81.235,00
81.000
82.000
82.000
82.000
82.000
0,00
0
0
0
0
0
1.462.928,31
1.429.636
1.438.336
1.438.336
1.317.300
1.317.300
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
45.182,36
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
10.073,08
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
12.178,24
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
3.000
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
1.611.596,99
1.576.636
1.583.336
1.583.336
1.462.300
1.462.300
11
-
Personalaufwendungen
100.589,62
98.087
102.098
101.020
95.481
88.430
12
-
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
509.500,70
461.000
456.000
456.000
471.000
471.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
372.975,26
379.603
373.000
386.000
392.000
378.000
15
-
Transferaufwendungen
259.963,72
262.500
262.500
262.500
267.500
267.500
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
11.650,02
11.700
11.700
11.700
11.700
11.700
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.254.679,32
1.212.890
1.205.298
1.217.220
1.237.681
1.216.630
18
=
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
356.917,67
363.746
378.038
366.116
224.619
245.670
19
+
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21
=
Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
356.917,67
363.746
378.038
366.116
224.619
245.670
23
+
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
356.917,67
363.746
378.038
366.116
224.619
245.670
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
159.321,14
146.978
148.000
148.000
148.000
148.000
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
-269.284,66
-251.223
-284.823
-284.823
-288.600
-288.600
29
=
Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
246.954,15
259.501
241.215
229.293
84.019
105.070
12 von 17
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 255 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 11 Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014 1
Ansatz 2015
Ansatz 2016
2
3
VE 2016 in EUR 4
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
5
6
7
Laufende Verwaltungstätigkeit 01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0 0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.266.053,90
1.271.500
1.264.500
0
1.264.500
1.219.000
1.219.000
05
+
Privatrechtliche Leistungesentgelte
46.981,28
40.000
40.000
0
40.000
40.000
40.000
06
+
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
9.425,08
10.000
10.000
0
10.000
10.000
10.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
6.761,28
13.000
13.000
0
13.000
13.000
13.000
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10
-
Personalauszahlungen
11
-
Versorgungsauszahlungen
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
-
Transferauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
1.329.221,54
1.334.500
1.327.500
0
1.327.500
1.282.000
1.282.000
74.947,36
79.140
80.099
0
81.355
81.375
81.395
0,00
0
0
0
0
0
0
496.261,55
461.000
456.000
0
456.000
471.000
471.000
0,00
0
0
0
0
0
0
241.685,96
262.500
262.500
0
262.500
267.500
267.500
15
-
Sonstige Auszahlungen
12.906,49
11.700
11.700
0
11.700
11.700
11.700
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
825.801,36
814.340
810.299
0
811.555
831.575
831.595
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
503.420,18
520.160
517.201
0
515.945
450.425
450.405
50.000,00
50.000
50.000
0
50.000
50.000
50.000
Investitionstätigkeit ---------------------------Einzahlungen 18
+
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20
+
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21
+
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
139.462,55
40.000
0
0
40.000
20.000
20.000
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Summe: (invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
189.462,55
90.000
50.000
0
90.000
70.000
70.000
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen 24
-
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25
-
für Baumaßnahmen
369.407,29
238.000
455.000
90.000
350.000
330.000
323.000
26
-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27
-
für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28
-
von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
57.000
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Summe: (invest. Auszahlungen)
31
=
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
12 von 17
0,00
0
0
0
0
0
0
369.407,29
238.000
512.000
90.000
350.000
330.000
323.000
-179.944,74
-148.000
-462.000
-90.000
-260.000
-260.000
-253.000
- 256 -
Wettringen, 48493 Gemeinde Wettringen 48493 Wettringen
- 257 -
Produktgruppe Produktbereich Produktgruppe
11 11.01
11.01 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft
Beschreibung Die Produktgruppe umfasst: - Anmeldung, Abmeldung und Ummeldung von Abfallgefäßen - Information von Einwohnern und Bürgern zu Fragen der Abfallentsorgung - Erstellung Abfuhrkalenders - Kalkulation der Abfallgebühren einschließlich Satzungsregelung - Erlass und Änderung der Satzung über die Abfallentsorgung - Vertragsangelegenheiten mit den Entsorgungsunternehmen - Abstimmung und Abrechnung mit dem Abfuhrunternehmen u.a. - gesamte Organisation der Abfallentsorgung einschließlich der Erarbeitung von Konzepten - Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges - Erhebung von Abfallgebühren - Ausschreibung von Entsorgungsdiestleistungen - Betrieb eines Wertstoffhofes/ einer Abfallannahmestelle - Betrieb von Containerstellplätzen (Altglas, Altkleider) Auftragsgrundlage - Landesabfallgesetz NRW (LAbfG NRW) - Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) - Elektronikgesetz (ElektroG) - Abfallentwicklungskonzept - Satzung über die Abfallentsorgung in der Gemeinde Wettringen - Gebührensatzung zur Abfallentsorgung in der Gemeinde Wettringen Zielgruppe Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde Allgemeinheit Produkt 11.01.01
Abfallwirtschaft
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 258 -
Teilergebnisplan 2016 Budget: 11 01 Abfallwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
1
2
3
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
385.410,54
388.836
396.536
396.536
365.000
365.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
45.182,36
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
9.425,08
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
12.178,24
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
452.196,22
451.836
459.536
459.536
428.000
428.000
11
-
Personalaufwendungen
46.472,90
45.736
43.957
44.494
41.944
38.747
12
-
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
334.304,55
346.000
341.000
341.000
356.000
356.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
5.171,07
5.200
5.200
5.200
5.200
5.200
17
=
Ordentliche Aufwendungen
385.948,52
396.936
390.157
390.694
403.144
399.947
18
=
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
66.247,70
54.900
69.379
68.842
24.856
28.053
19
+
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21
=
Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
66.247,70
54.900
69.379
68.842
24.856
28.053
23
+
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
66.247,70
54.900
69.379
68.842
24.856
28.053
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
32,00
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
-67.616,08
-54.900
-67.600
-67.600
-67.600
-67.600
29
=
Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
-1.336,38
0
1.779
1.242
-42.744
-39.547
Erläuterungen Budget:
zu Zeile 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Abfallentsorgungsgebühren zu Zeile 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Altpapierverkauf durch den Kreis Steinfurt zu Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattungen des Dualen Systems Deutschland (DSD) zu Zeile 07 - Sonstige ordentliche Erträge: Vermischte Einnahmen (z.B. Verkauf von zusätzlichen Restmüllsäcken) zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für Abfall-/ Werstoffentsorgung zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mietaufwendungen, Geschäftsaufwendungen
27 von 36
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 259 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 11 01 Abfallwirtschaft Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014 1
Ansatz 2015
Ansatz 2016
2
3
VE 2016 in EUR 4
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
5
6
7
Laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungesentgelte
06
+
07
+
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10
-
Personalauszahlungen
11
-
Versorgungsauszahlungen
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13
-
14
-
15
-
Sonstige Auszahlungen
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
01
0,00
0
0
0
0
0
0
350.182,31
372.000
365.000
0
365.000
365.000
365.000
46.981,28
40.000
40.000
0
40.000
40.000
40.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
9.425,08
10.000
10.000
0
10.000
10.000
10.000
Sonstige Einzahlungen
6.761,28
13.000
13.000
0
13.000
13.000
13.000
0,00
0
0
0
0
0
0
413.349,95
435.000
428.000
0
428.000
428.000
428.000
34.482,20
36.706
34.989
0
35.537
35.547
35.557
0,00
0
0
0
0
0
0
348.991,73
346.000
341.000
0
341.000
356.000
356.000
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Transferauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
5.040,17
5.200
5.200
0
5.200
5.200
5.200
388.514,10
387.906
381.189
0
381.737
396.747
396.757
24.835,85
47.094
46.811
0
46.263
31.253
31.243
Investitionstätigkeit ---------------------------Einzahlungen 18
+
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19
+
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20
+
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21
+
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23
=
Summe: (invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen 24
-
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25
-
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26
-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27
-
für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28
-
von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30
=
Summe: (invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
53 von 75
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 260 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 11 01 Abfallwirtschaft Erläuterungen zu Zeile: 04
Abfallentsorgungsgebühren (1101) Die Abfallgebühren werden zum 01.01.2016 gesenkt.
zu Zeile: 05
Erträge aus Altpapierverkauf durch Kreis Steinfurt (1101) Die Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier sind aufgrund der Internationalisierung schwankend trotz des vom Kreis mit der Fa. Stenau geschlossenen neuen Verwertungsvertrages. Es wird von einem jährlichen Erlös von rd. 40.000 Euro ausgegangen.
zu Zeile: 06
Erstattungen des Dualen Systems Deutschlands (DSD) (1101) Das Duale System Deutschland (DSD) zahlt den Gemeinden eine Entschädigung für die Containerstandorte und die örtliche Abfallberatung.
zu Zeile: 07
Andere sonstige ordentliche Erträge - Vermischte Einnahmen (1101) Erträge aus dem Verkauf von Restmüllsäcken, zusätzlichen Biosäcken und Gegenbuchung der Restabfallsäcke an Familien mit Kleinkindern und pflegebedürftigen Angehörigen. Weitere Erträge: Werbeanzeigen im Umweltkalender.
zu Zeile: 12
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1101) Bei dieser Position werden hauptsächlich die Aufwendungen für den Kauf von Bioabfall- und Restabfallsäcken gebucht. Die Bereitstellung von Biosäcken wurde im Zusammenhang mit der Ausschreibung/erneuten Vergabe an die Fa. Reiling vertraglich neu geregelt; sie werden von der Abfuhrfirma gegen Kostenerstattung bereitgestellt. Die Anschaffung von Restabfallsäcken erfolgt je nach Bedarf etwa alle 2 - 3 Jahre. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Abfall/Wertstoffentsorgung (Restmüll, Papier, Grün- und Bioabfälle u.a.) (1101) Bei diesem Sachkonto "Sonstige Dienstleistungen im Rahmen der Abfallentsorgung" werden u.a. folgende Aufwendungen gebucht: Abfuhrleistungen Entsorgungsunternehmen, Entsorgungskosten (Abfalldeponie), Entsorgung von Elektrogeräten, Schadstoffen (Schadstoffmobil). Der Gesamtaufwand für 2016 wurde mit rd. 330.000 Euro in leicht verminderter Höhe eingeplant.
zu Zeile: 15
Mietkosten Abfallcontainer (1101) Mietkosten Abfallcontainer (Grün- und Restabfall Bauhof) Geschäftsaufwendungen (1101) Aufwendungen für die Herausgabe des jährlichen Umweltkalenders (rd. 4.000 Euro) sowie lfd. Geschäftsaufwendungen.
54 von 75
Wettringen, 48493 Gemeinde Wettringen 48493 Wettringen
- 261 -
Produktgruppe Produktbereich Produktgruppe
11 11.02
11.02 Ver- und Entsorgung Entwässerung und Abwasserwirtschaft
Beschreibung Diese Produktgruppe umfasst: - Gebührenkalkulation und -veranlagung Regen- und Schmutzwassergebühren - Erlass und Änderung der Entwässerungs- und Gebührensatzung - Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang Auftragsgrundlage - Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW) - Abgabenordnung (AO) - Gemeindeordnung (GO NRW) - Landeswassergesetz (LWG) - Entwässerungsssatzung der Gemeinde Wettringen - Satzung über die Erhebung von Abwassergebühren und Kanalanschlussbeiträgen - Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen
Zielgruppe Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde GebäudenutzerInnen Gewerbebetreibende Produkt 11.02.01
Entwässerung und Abwasserwirtschaft
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 262 -
Teilergebnisplan 2016 Budget: 11 02 Entwässerung und Abwasserwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
1
2
3
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
4
5
6
in EUR
01
0,00
0
0
0
0
0
81.235,00
81.000
82.000
82.000
82.000
82.000
0,00
0
0
0
0
0
1.077.517,77
1.040.800
1.041.800
1.041.800
952.300
952.300
0,00
0
0
0
0
0
648,00
0
0
0
0
0
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
3.000
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
1.159.400,77
1.124.800
1.123.800
1.123.800
1.034.300
1.034.300
54.116,72
52.351
58.141
56.526
53.537
49.683
0,00
0
0
0
0
0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
175.196,15
115.000
115.000
115.000
115.000
115.000
-
Bilanzielle Abschreibungen
372.975,26
379.603
373.000
386.000
392.000
378.000
-
Transferaufwendungen
259.963,72
262.500
262.500
262.500
267.500
267.500
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
6.478,95
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
17
=
Ordentliche Aufwendungen
868.730,80
815.954
815.141
826.526
834.537
816.683
18
=
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
290.669,97
308.846
308.659
297.274
199.763
217.617
19
+
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21
=
Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
290.669,97
308.846
308.659
297.274
199.763
217.617
23
+
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
290.669,97
308.846
308.659
297.274
199.763
217.617
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
159.289,14
146.978
148.000
148.000
148.000
148.000
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
-201.668,58
-196.323
-217.223
-217.223
-221.000
-221.000
29
=
Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
248.290,53
259.501
239.436
228.051
126.763
144.617
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
14 15
Erläuterungen Budget:
zu Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen zu Zeile 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Kanalbenutzungsgebühren und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Beiträge zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kanalanlagen Aufwendungen für die Klärschlammentsorgung zu Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen lt. Anlagenbuchhaltung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen Anteilige Kosten für das Gemeinschaftsklärwerk Neuenkirchen Zuschuss an den Wasser- und Bodenverband zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Kanalüberwachung, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen und Schadensfälle
28 von 36
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 263 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 11 02 Entwässerung und Abwasserwirtschaft Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014 1
Ansatz 2015
Ansatz 2016
2
3
VE 2016 in EUR 4
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
5
6
7
Laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
06 07 08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10
-
Personalauszahlungen
11
-
Versorgungsauszahlungen
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
-
Transferauszahlungen
15
-
Sonstige Auszahlungen
16
=
17
=
01
0,00
0
0
0
0
0
0
915.871,59
899.500
899.500
0
899.500
854.000
854.000
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
+
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
+
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
915.871,59
899.500
899.500
0
899.500
854.000
854.000
40.465,16
42.434
45.110
0
45.818
45.828
45.838
0,00
0
0
0
0
0
0
147.269,82
115.000
115.000
0
115.000
115.000
115.000
0,00
0
0
0
0
0
0
241.685,96
262.500
262.500
0
262.500
267.500
267.500
7.866,32
6.500
6.500
0
6.500
6.500
6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
437.287,26
426.434
429.110
0
429.818
434.828
434.838
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
478.584,33
473.066
470.390
0
469.682
419.172
419.162
50.000,00
50.000
50.000
0
50.000
50.000
50.000
Investitionstätigkeit ---------------------------Einzahlungen 18
+
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20
+
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21
+
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
139.462,55
40.000
0
0
40.000
20.000
20.000
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Summe: (invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
189.462,55
90.000
50.000
0
90.000
70.000
70.000
0,00
0
0
0
0
0
0
369.407,29
238.000
455.000
90.000
350.000
330.000
323.000
Auszahlungen 24
-
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25
-
für Baumaßnahmen
26
-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27
-
für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28
-
von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
57.000
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Summe: (invest. Auszahlungen)
31
=
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
55 von 75
0,00
0
0
0
0
0
0
369.407,29
238.000
512.000
90.000
350.000
330.000
323.000
-179.944,74
-148.000
-462.000
-90.000
-260.000
-260.000
-253.000
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 264 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 11 02 Entwässerung und Abwasserwirtschaft Erläuterungen zu Zeile: 04
Kanalbenutzungsgebühren (1102) Die Schmutz- und Regenwassergebühren wurden Ende 2014 für die Jahre 2015-2017 neu festgesetzt. SW-Benutzungsgebühr: 2,03 Euro/m³ (2,28 Euro/m³) SW-Grundgebühr: 25 Euro/Anschluss (unverändert) RW-Grundgebühr: 0,10 Euro/m² (0,09 Euro/m²) RW-Benutzungsgebühr: 0,18 Euro/m² (0,14 Euro/m²) Ansätze 2016 (aus Kalkulation 2015-2017): Schmutzwasser: 656.000 Euro Regenwasser: 123.500 Euro Grundgebühr SW: 53.000 Euro Grundgebühr RW: 65.000 Euro Klärschlammentsorgung: 2.000 Euro
zu Zeile: 12
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (1102) Aus finanzstatistischen Gründen sind die bisherigen "Unterhaltungsaufwendungen" ab 2012 differenziert darzustellen. Es ist zu unterscheiden zwischen Unterhaltungsaufwand einschl. Bewirtschaftung (Strom, Gas, Wasser usw.) und Instandhaltungsaufwand. Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (1102) Bei diesem Sachkonto werden die Stromkosten für die Pumpstationen, das HPW mit Mischwasserbecken usw. sowie lfd. Kosten der Unterhaltung aller Abwasseranlagen, kleinere Schäden etc. gebucht. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kosten der Klärschlammentsorgung/Schädlingsbekämpfung u.a. (1102) Bei diesem Sachkonto werden alle "Dienstleistungen" im Zusammenhang mit der Abwasserentsorgung veranschlagt: Fortschreibung ZAP, Aktualisierung Kanalkataster, Entsorgung Klärschlamm, Mitgliedsbeitrag Abwasserberatung NRW, Dichtigkeitsprüfungen, sowie Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie, Kanalbelegung Schädlingsbekämpfung.
zu Zeile: 14
Zuweisungen an Gemeinden/ GV - Anteilige Betriebskosten für das Gemeinschaftsklärwerk in Neuenkirchen (1102) Bei diesem Sachkonto werden die auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zu zahlenden anteiligen Betriebskosten veranschlagt. Die Gemeinde zahlt ihren Betriebskostenanteil zu 50 % nach den eingeleiteten Mengen und zur anderen Hälfte nach der festgelegten Kapazität (EGW).
zu Zeile: 15
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Abwasseranlagen (1102) Bei diesem Sachkonto werden die Versicherungsbeiträge/Schadensfälle für die Pumpstationen, das HPW usw. gebucht.
zu Zeile: 18
Anteilige Investitionspauschale für Kanalbaumaßnahmen (1102) Wie in den vergangenen Jahren werden von der Investitionspauschale anteilig 50.000 Euro unmittelbar dem Abwasserbudget zugeordnet. Dieses dient der Entlastung des Budgets und wirkt sich vorteilhaft auf die Gebührenkalkulation aus.
zu Zeile: 21
Beiträge für den Anschluß an Abwasseranlagen (1102) Kanalanschlussbeiträge aus einem möglichen neuen Baugebiet.
zu Zeile: 25
Erneuerung Betriebs- und Störmeldeerfassung mit Datenaufzeichnung der Abwasserpumpwerke (1102) Die Störmeldeanlage für die zahlreichen Pumpwerke wurde 2015 fertiggestellt. RW-Kanal Bucholtzstraße (1102) Die Notwendigkeit der Maßnahme (größerer Rohrquerschnitt) wurde im Rahmen der ZAP-Fortschreibung nochmals überprüft. Dringender Handlungsbedarf ist nicht gegeben.Die Maßnahme wurde in das Haushaltsjahr 2019 verlagert. RW- und SW-Kanalisation Siemensweg (1102) Der Siemensweg muss noch mit einem Abschnitt von ca. 250 m Länge ab dem Grünen Weg i.R. Kalkwerk erschlossen werden (Erschließung der Gewerbegrundstücke beidseitig der Straße). Für die SW- und RW-Kanalisation wird mit Kosten von rd. 210.000 Euro gerechnet. Die eingeplante Maßnahme wurde in das Planungsjahr 2017 verlagert. RW-Kanalsanierung Nieland (1102) Die Notwendigkeit der Maßnahme wurde im Rahmen der ZAP-Fortschreibung nochmals überprüft. Die rechnerisch nachgewiesene Überlastung hat sich in der Realität nicht als solche herausgestellt. Die Durchführung wird vorerst zurückgestellt (2019). RW-Kanalsanierung Beethovenstraße (1102) Die Notwendigkeit der Maßnahme wurde im Rahmen der ZAP-Fortschreibung nochmals überprüft. Die rechnerisch nachgewiesene Überlastung hat sich in der Realität nicht als solche herausgestellt. Die Durchführung wird vorerst zurückgestellt (2019). Hausanschlüsse Kanalisation Tie-Esch (1102) Kanalsanierung (Hausanschlüsse) im Bereich der Wohnsiedlung Siedlung Tie-Esch (Inliner/geschlossene Bauweise). RW-Kanal Dieselweg/Bilker Straße (1102) Die RW-Kanalisation im Dieselweg/Bilker Straße soll vergrößert werden. Da die rechnerisch nachgewiesene Überlastung in der Praxis noch nicht zu Problemen geführt hat, wurde die Maßnahme für 2018 vorgesehen. Kanalsanierung RW-Sellener Weg (1102) Die RW-Kanalisation im Sellener Weg muss mittelfristig erneuert werden. Da die rechnerisch nachgewiesene Überlastung in der Praxis noch nicht zu Problemen geführt hat, wurde die Maßnahme um ein Jahr verschoben (2019). Mischwasserkanalisation Görlitzer Straße (1102) Die Maßnahme wurde 2014 fertig gestellt. Erneuerung der SW/RW-Kanalisation Siedlung Kerneburg (1102) - 2017: Bischofsgrund u. Lehmkuhle (90.000 Euro) - 2018: Im Musekamp u. Kerneburgstraße (teilw.) (200.000 Euro) Falls es zur grundlegenden Erneuerung der Straßen im Wohngebiet kommt, ist zu entscheiden, ob und inwieweit die Kanalisationen zu erneuern ist. Vorsorglich werden entsprechende Mittel für 2017/2018 eingestellt. Mischwasserkanalisation Glatzer Straße (1102) Die Maßnahme wurde 2015 abgeschlossen. Mischwasserkanalisation Breslauer Straße (1102) Die Maßnahme wurde 2015 abgeschlossen. Mischwasserkanal Königsberger Straße (1102) Die Maßnahme wurde 2015 abgeschlossen. Hochwasserschutzanlage Hauptpumpwerk (1102) Die Maßnahme wurde 2015 abgeschlossen. Kleinere Kanal-Neubaumaßnahmen (1102)
56 von 75
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 265 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 11 02 Entwässerung und Abwasserwirtschaft Erläuterungen Aus dieser Position werden kleinere Verbesserungsmaßnahmen (parzielle Erneuerungen, überwiegend durch Inliner) finanziert. Der jährliche Bedarf wurde mit 50.000 Euro eingestellt. Erneuerung RW-Kanal Im Wiesengrund/Bahnhofstraße (1102) Vergrößerung des Rohrquerschnitts. Die rechnerisch nachgewiesene Überlastung hat bisher nicht zu Unzulänglichkeiten geführt. Die Ausführung wird vorerst zurückgestellt. RW-Kanal Im Rott/Rothenberger Straße Für die Sanierung der RW-Kanalisation Im Rott/Rothenberger Straße (Vergrößerung des Rohrquerschnitts) werden im Planungsjahr 2016 145.000 Euro veranschlagt. Eine rechnerisch nachgewiesene Überlastung hat bisher nicht zu Unzulänglichkeiten geführt, allerdings wurden Rissbildungen, Inkrustrationen sowie schadhafte Stutzen festgestellt. zu Zeile: 28
Investitionszuschuss Kläranlage Gemeinde Neuenkirchen - 1102 Die Gemeinde Neuenkirchen plant für das Jahr 2016 folgende Investitionen/Verbesserungen mit einem Volumen von rd. 190.000 Euro: - Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten: 11.000 Euro - Erneuerung der Server: 35.000 Euro - Anschaffung einer Hochdruckpumpe für die Kammerfilterpresse: 25.000 Euro - Errichtung einer Lagerhalle: 70.000 Euro - Grundsanierung der Rechenhalle: 50.000 Euro Der Anteil der Gemeinde Wettringen bei Investitionen/Verbesserungen für das Gemeinschaftsklärwerk beträgt nach dem ö-r Vertrag 30,05 % (rd. 57.000 Euro).
57 von 75
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 266 -
Teilfinanzplan 2016
(in TEUR)
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Budget: 11 02 Entwässerung und Abwasserwirtschaft Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
VE 2016
1
2
3
4
Planung Planung Planung 2017 2018 2019
5
6
7
Bisher Gesamtbereit- einzahgestellt lungen/ -auszahlungen 8
9
Maßnahme: 060 Erneuerung RW-Kanal Kerneburg Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-146
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-70
0
0
0
0
0
0
0
0
-50
-50
-50
0
0
0
0
0
-40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Maßnahme: 062 Erneuerung RW-Kanal Im Wiesengrund/ Bahnhofsstraße Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
Maßnahme: 065 RW-Kanal im Rott/ Rothenberger Straße Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
0
-145
0
Maßnahme: 073 Kleinere Kanal-Neubaumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-19
-50
-50
Maßnahme: 126 RW-Kanal Bucholtzstraße Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
0
0
Maßnahme: 147 Hausanschlüsse Kanal Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-2
0
-60
Maßnahme: 152 RW- und SW-Kanalisation Siemensweg Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
0
0
0
-210
Maßnahme: 153 Erschließung des Baugebietes "Dörper Kämpe" - Kanalbau Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-124
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-60
0
0
0
0
-40
0
0
Maßnahme: 154 RW-Kanalsanierung Nieland Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
0
0
Maßnahme: 155 RW-Kanalsanierung Beethovenstraße Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
7 von 15
0
0
0
0
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 267 -
Teilfinanzplan 2016
(in TEUR)
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Budget: 11 02 Entwässerung und Abwasserwirtschaft Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
VE 2016
1
2
3
4
Planung Planung Planung 2017 2018 2019
5
6
7
Bisher Gesamtbereit- einzahgestellt lungen/ -auszahlungen 8
9
Maßnahme: 162 RW-Kanal Dieselweg/Bilker Straße Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
-80
0
0
0
0
0
0
-63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Maßnahme: 163 Kanalsanierung RW-Sellener Weg Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
0
0
Maßnahme: 176 RW-Kanal Dorfplatz Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-4
0
0
Maßnahme: 177 RW-Kanalisation Kirchstraße / Am Kirchplatz Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-1
0
0
0
0
Maßnahme: 187 Mischwasserkanalisation Görlitzer Straße Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-71
0
0
0
0
Maßnahme: 188 Mischwasserkanalisation Glatzer Straße Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
-29
0
0
0
Maßnahme: 189 Mischwasserkanalisation Breslauer Straße Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
-35
0
0
0
Maßnahme: 190 Mischwasserkanalisation Königsberger Straße Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
-29
0
0
0
Maßnahme: 198 Erneuerung Betriebs- und Störmeldeerfassung mit Datenaufzeichnung der Abwasserpumpwerke Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
8 von 15
-2
-65
0
0
0
0
0
0
0
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 268 -
Teilfinanzplan 2016
(in TEUR)
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Budget: 11 02 Entwässerung und Abwasserwirtschaft Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
VE 2016
1
2
3
4
Planung Planung Planung 2017 2018 2019
5
6
7
Bisher Gesamtbereit- einzahgestellt lungen/ -auszahlungen 8
9
Maßnahme: 199 Hochwasserschutzanlage Hauptpumpwerk Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
-30
0
0
0
0
0
0
0
Maßnahme: 206 Erschließung der Baugrundstücke nördlich Kerneburg - SW/RW-Kanlisation Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
0
0
-90
-90
-200
0
0
0
Maßnahme: 219 Erschließung eines neuen Baugebiets - Schmutz- und Regenwasserkanalisation Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
0
-200
0
0
0
0
0
0
0
50
50
50
0
0
Maßnahme: 99999999 Investitionspauschale Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
9 von 15
50
50
50
Wettringen, 48493 Gemeinde Wettringen 48493 Wettringen
- 269 -
Produktbereich Produktbereich
12
12 Verkehrsflächen und -anlagen
Beschreibung - Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben bei Straßen - Winterdienst - Verkehrssicherungsanlagen - Straßenreinigung - Parkeinrichtungen - ÖPNV - Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 270 -
Teilergebnisplan 2016 Budget: 12 Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
1
2
3
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
14 15
0,00
0
0
0
0
0
302.466,66
275.000
275.000
280.000
220.000
220.000
0,00
0
0
0
0
0
255.773,50
265.000
276.000
281.000
238.000
245.000
1.346,00
0
0
0
0
0
11.455,10
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
456.953,34
18.200
15.535
15.535
15.535
15.535
0,00
16.200
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
1.027.994,60
583.400
575.535
585.535
482.535
489.535
85.297,36
84.499
75.796
77.567
75.461
72.297
0,00
0
0
0
0
0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
196.165,21
266.500
251.500
231.500
251.500
251.500
-
Bilanzielle Abschreibungen
658.820,03
682.000
672.000
708.000
558.000
566.000
-
Transferaufwendungen
18.136,82
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
515.791,10
7.500
9.000
9.000
9.000
9.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.474.210,52
1.041.699
1.009.496
1.027.267
895.161
899.997
18
=
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
-446.215,92
-458.299
-433.961
-441.732
-412.626
-410.462
19
+
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21
=
Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
-446.215,92
-458.299
-433.961
-441.732
-412.626
-410.462
23
+
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-446.215,92
-458.299
-433.961
-441.732
-412.626
-410.462
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
3.600,00
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
-327.436,14
-250.978
-316.100
-316.100
-316.100
-316.100
29
=
Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
-770.052,06
-705.677
-746.461
-754.232
-725.126
-722.962
13 von 17
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 271 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 12 Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014 1
Ansatz 2015
Ansatz 2016
2
3
VE 2016 in EUR 4
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
5
6
7
Laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben
01
0,00
0
0
0
0
0
0
30.383,27
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
26.029,49
35.000
40.000
0
40.000
40.000
40.000 0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungesentgelte
1.298,00
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
2.539,10
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
5.768,26
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
66.018,12
36.000
41.000
0
41.000
41.000
41.000
10
-
Personalauszahlungen
72.807,03
75.676
68.016
0
69.119
69.129
69.139
11
-
Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
251.161,14
291.500
276.500
0
251.500
251.500
251.500
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
-
Transferauszahlungen
15
-
Sonstige Auszahlungen
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
1.200,00
1.200
1.200
0
1.200
1.200
1.200
9.601,04
7.500
9.000
0
9.000
9.000
9.000
334.769,21
375.876
354.716
0
330.819
330.829
330.839
-268.751,09
-339.876
-313.716
0
-289.819
-289.829
-289.839
378.531,65
0
0
0
118.000
0
0
Investitionstätigkeit ---------------------------Einzahlungen 18
+
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20
+
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21
+
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
623.506,01
184.000
549.000
0
391.500
214.000
214.000
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Summe: (invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
1.002.037,66
184.000
549.000
0
509.500
214.000
214.000
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen 24
-
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25
-
für Baumaßnahmen
1.175.775,52
465.000
1.532.000
505.000
680.000
1.435.000
850.000
26
-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27
-
für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28
-
von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Summe: (invest. Auszahlungen)
31
=
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
13 von 17
0,00
0
0
0
0
0
0
1.175.775,52
465.000
1.532.000
505.000
680.000
1.435.000
850.000
-173.737,86
-281.000
-983.000
-505.000
-170.500
-1.221.000
-636.000
- 272 -
Wettringen, 48493 Gemeinde Wettringen 48493 Wettringen
- 273 -
Produktgruppe Produktbereich Produktgruppe
12 12.01
12.01 Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen
Beschreibung - die Planung, Neu- / Umbau von öffentlichen Verkehrsflächen einschl. Nebenanlagen - Widmung und Einziehung von öffentlichen Verkehrsflächen - Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Verkehrsflächen - Erteilung von Aufbruchgenehmigungen für Versorgungsträger/Private - Bearbeitung von Schadensfällen, Straßenkontrolle und Straßenkataster - die Abrechnung der Baumaßnahmen nach KAG/BauGB - Reinigung und Winterdienst aller öffentlicher Verkehrsflächen
Auftragsgrundlage - Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW) - Baugesetzbuch (BauGB) - Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW) - Straßenreinigungsgesetz NRW (StrReinG NRW) - Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren der Gemeinde Wettringen (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) Zielgruppe VerkehrsteilnehmerInnen Versorgungsträger Produkt 12.01.01 12.01.02 12.01.03
Neubau Unterhaltung Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 274 -
Teilergebnisplan 2016 Budget: 12 01 Öffentliche Verkehrsflächen Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
1
2
3
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
4
5
6
in EUR
01
0,00
0
0
0
0
0
302.466,66
275.000
275.000
280.000
220.000
220.000
0,00
0
0
0
0
0
255.773,50
265.000
276.000
281.000
238.000
245.000
1.346,00
0
0
0
0
0
11.455,10
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
456.953,34
18.200
15.535
15.535
15.535
15.535
0,00
16.200
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
1.027.994,60
583.400
575.535
585.535
482.535
489.535
85.297,36
84.499
75.796
77.567
75.461
72.297
0,00
0
0
0
0
0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
196.165,21
266.500
251.500
231.500
251.500
251.500
-
Bilanzielle Abschreibungen
658.820,03
682.000
672.000
708.000
558.000
566.000
-
Transferaufwendungen
18.136,82
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
515.791,10
7.500
9.000
9.000
9.000
9.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.474.210,52
1.041.699
1.009.496
1.027.267
895.161
899.997
18
=
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
-446.215,92
-458.299
-433.961
-441.732
-412.626
-410.462
19
+
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21
=
Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
-446.215,92
-458.299
-433.961
-441.732
-412.626
-410.462
23
+
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-446.215,92
-458.299
-433.961
-441.732
-412.626
-410.462
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
3.600,00
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
-327.436,14
-250.978
-316.100
-316.100
-316.100
-316.100
29
=
Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
-770.052,06
-705.677
-746.461
-754.232
-725.126
-722.962
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
14 15
Erläuterungen Budget:
zu Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Zuschüsse für Straßenunterhaltung, Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen zu Zeile 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Straßenreinigungsgebühren, Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Beiträgen zu Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattungen von privaten Unternehmen zu Zeile 07 - Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Ablösebetrag Stellplätze) zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze zu Zeile 15 - Transferaufwendungen: Zuschüsse an private Unternehmen zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen und Schadensfälle
29 von 36
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 275 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 12 01 Öffentliche Verkehrsflächen Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014 1
Ansatz 2015
Ansatz 2016
2
3
VE 2016 in EUR 4
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
5
6
7
Laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben
01
0,00
0
0
0
0
0
0
30.383,27
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
06 07 08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
66.018,12
36.000
41.000
0
41.000
41.000
41.000
10
-
Personalauszahlungen
72.807,03
75.676
68.016
0
69.119
69.129
69.139
11
-
Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
251.161,14
291.500
276.500
0
251.500
251.500
251.500
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
1.200,00
1.200
1.200
0
1.200
1.200
1.200
15
-
Sonstige Auszahlungen
9.601,04
7.500
9.000
0
9.000
9.000
9.000
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
334.769,21
375.876
354.716
0
330.819
330.829
330.839
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-268.751,09
-339.876
-313.716
0
-289.819
-289.829
-289.839
378.531,65
0
0
0
118.000
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
26.029,49
35.000
40.000
0
40.000
40.000
40.000
Privatrechtliche Leistungesentgelte
1.298,00
0
0
0
0
0
0
+
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
2.539,10
0
0
0
0
0
0
+
Sonstige Einzahlungen
5.768,26
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
Investitionstätigkeit ---------------------------Einzahlungen 18
+
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20
+
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21
+
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
623.506,01
184.000
549.000
0
391.500
214.000
214.000
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Summe: (invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
1.002.037,66
184.000
549.000
0
509.500
214.000
214.000
0,00
0
0
0
0
0
0
1.175.775,52
465.000
1.532.000
505.000
680.000
1.435.000
850.000
Auszahlungen 24
-
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25
-
für Baumaßnahmen
26
-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27
-
für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28
-
von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Summe: (invest. Auszahlungen)
31
=
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
58 von 75
0,00
0
0
0
0
0
0
1.175.775,52
465.000
1.532.000
505.000
680.000
1.435.000
850.000
-173.737,86
-281.000
-983.000
-505.000
-170.500
-1.221.000
-636.000
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 276 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 12 01 Öffentliche Verkehrsflächen Erläuterungen zu Zeile: 04
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (1201) Bei diesem Sachkonto werden die "Benutzungsgebühren" Straßenreinigungsgebühren gebucht. Die Gebühren wurden nach einer Neuvergabe ab 01.01.2015 neu festgesetzt.
zu Zeile: 07
Andere sonstige ordentliche Erträge (1201) 2015: Außerordentlicher Ertrag - Inanspruchnahme einer Bürgschaft.
zu Zeile: 12
Erneuerung/Instandhaltung von Straßen (Mehrjahres-Ausbauprogramm/Sanierung) - (1201) 2016: 1. Allg. Erneuerung/Instandhaltung von Wirtschaftswegen = 25.000 Euro, 2. Unterhaltung von Brücken an Straßen, WiWegen, Radwegen = 15.000 Euro für die HJ 2016 - 2019 (2016: Erneuerung Brückenbelag Radweg Wettringen-Neuenkirchen, Düsterbach), Hinweis: Mehrere Brückengeländer sind stark korrodiert und müssen ersetzt werden. 3. Rutschhemmende Beläge für Fußgänger- Holzbrücken = 22.000 Euro (Vorschlag BPA). 4. NEU: Programm zur Sanierung/Erneuerung innerörtlicher Gemeindestraßen. Über den Umfang ist im Einzelfall zu entscheiden. Zunächst wird ein jährlicher Ansatz von 50.000 Euro gebildet. Darüber hinaus wird ein Straßenbauprogramm für die grundlegende Erneuerung von Straßen vorgeschlagen, vgl. zusätzliche Haushaltsposition. Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Land (1201) Bei diesem Sachkonto wird die jährliche pauschale Erstattung an das Land für die Übernahme des Straßenwinterdienstes der "klassifizierten Straßen" gebucht. Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (1201) Bei diesem Sachkonto werden die Stromkosten und die Kosten der Unterhaltung für die Straßenbeleutchtung gebucht. Der Straßenbeleuchungsvertrag wurde ab 01.07.2011 neu gefasst. Der Aufwand für die Unterhaltung verminderte sich. Außerdem fallen unter diese Position alle Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisverkehre, die allg. Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen sowie die Ersatzbeschaffung von Straßenschildern. Neu ab 2015/16: Anteilige Unterhaltungskosten RadBahn Münsterland. Entsprechend einer Pflegevereinbarung mit dem Kreis tragen die beteiligten Kommunen anteilig die Kosten (voraus. 4.500 Euro jährlich). Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Straßenwinterdienst Landesbetrieb Straßen u.a. (1201) Bei diesem Sachkonto werden die Kosten für die Lieferung von Streusalz u.a. gebucht. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Entschädigung für die Straßenreinigung u.a. (1201) In erster Linie werden bei diesem Konto die Kosten der Straßenreinigung gebucht. Außerdem werden folgende Aufwendungen berücksichtigt: Reinigung von Straßeneinläufen, Entschädigung Bankettemähen an Wirtschaftswegen, Dienstleistungen Planungsbüros. Für die Überprüfung der Brücken gem. DIN 1076 und die Beseitigung der Mängel sind jährlich jeweils 5.000 Euro vorgesehen.
zu Zeile: 14
Zuschuss für den "Bürgerbus Schüttorf - Wettringen (1201) Die Gemeinde beteiligt sich mit einem Pauschalzuschuss an den Kosten des "Bürgerbusses" Schüttorf - Wettringen.
zu Zeile: 15
Mieten und Pachten (1201) Bei diesem Sachkonto werden hauptsächlich Mietkosten für die Ausleihe von Maschinen, Geräten im Zusammenhang mit der Unterhaltung von Straßen und Wegen gebucht. Außerdem werden hier die Pachtzahlungen für Parkplätze etc. berücksichtigt.
zu Zeile: 18
Zuwendungen für die Errichtung von Buswartestellen, Fahrradständern, Park-and-Ride-Anlage (1201) Von den 14 Standorten sollen zwei mit neuen Wartehallen verbessert werden. Alle Standorte erhalten neue Fahrradständer. An der Burgsteinfurter Straße wird eine sog. "Park-and-Ride-Anlage" gebaut. Der Gesamtaufwand beträgt voraussichtl. 130.000 - 135.000 Euro. Alle Investitionen werden mit 90 % gefördert, die Auszahlung wird voraussichtlich erst in 2017 erfolgen.
zu Zeile: 21
Zuwendung für Deckenerneuerung Haddorfer Straße (1201) Für die grundlegende Erneuerung der Haddorfer Straße (450.000 Euro) werden Fördermittel erwartet (60 %). Straßenbaubeiträge für die grundlegende Erneuerung von innerörtlichen Gemeindestraßen (1201) Neben der Sanierung von innerörtlichen Gemeindestraßen ist vorgesehen, einzelne Straßen grundlegend zu erneuern. In diesen Fällen sind KAGBeiträge zu erheben. Es wird davon ausgegangen, dass eine Beitragsquote von 50 % erreicht wird. Zuwendung für die Erneuerung Radweg Bahndamm (Rothenberger Straße bis Grenze Ochtrup und vom Ortsteil Tie-Esch bis zur Grenze Neuenkirchen) 1201 Erwartete Förderung aus einem Sonderprogramm "Nahverkehr/ Nahmobilität" (70 %) Erschließungsbeiträge (1201) Erschließungsbeiträge aus einem möglichen neuen Baugebiet (vorauss. 25 Baugrundstücke)
zu Zeile: 25
Buswartestellen, Fahrradständer, Park-and-Ride-Anlage (1201) Von den 14 Standorten sollen zwei mit neuen Wartehallen verbessert werden. Alle Standorte erhalten neue Fahrradständer. An der Burgsteinfurter Straße wird eine sog. "Park-and-Ride-Anlage" gebaut. Alle Investitionen werden mit 90 % gefördert, die Auszahlung wird größtenteils erst in 2017 erfolgen. Straßenbau "Surenkamp" (1201) Der Straßenendausbau wurde 2015 fertiggestellt. Verbesserung und Ausbau Radweg Bahndamm - 1201 Der Radweg Bahndamm soll in zwei Abschnitten neu ausgebaut und bituminös befestigt werden. Auf die Beratungen zum HHPlan 2015 wird verwiesen. 2016: von der K 61 (Rothenberger Straße) bis zur Grenze Ochtrup (250.000 Euro) 2017: vom Ortsteil Tie-Esch bis zur Grenze Neuenkirchen (125.000 Euro) Es wird mit einer 70 %igen Förderung gerechnet. Neugestaltung Dorfplatz und Umgebung (1201) Die Verwaltung schlägt vor, im Rahmen eines kleinen "Ideenwettbewerbs" weitere Verbesserungen des Dorfplates zu entwickeln. Erneuerung von Wirtschaftswegen (1201) Der Gemeinderat hat unter Berücksichtigung eines Antrages des landwirtschaftlichen Ortsverbandes den Steuersatz der Grundsteuer A ab 01.01.2012 von bisher 190 v.H. auf 250 v.H. angehoben.Das Mehraufkommen wird mit einem Betrag in gleicher Höhe aus dem allg. Haushalt zusätzlich für den Wirtschaftswegebau bereitgestellt (jährlich 50.000 Euro). Die Regelung wurde durch Beschluss für den Zeitraum 2015 bis einschl. 2017 verlängert. Ausbau des Siemensweges (1201) Der Siemensweg soll mit einem Abschnitt von ca. 250 m Länge ab dem Grünen Weg erschlossen werden. Die Maßnahme wurde in den Zeitraum 2018/19 verschoben. Für die Baustraße wird mit einem Kostenaufwand von 140.000 Euro in 2018 gerechnet. Der Straßenendausbau ist für das Planungsjahr 2019 berücksichtigt (200.000 Euro). Erschließung Baugebiet "Geschwister-Scholl-Straße" (1201)
59 von 75
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 277 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 12 01 Öffentliche Verkehrsflächen Erläuterungen Für das neue Baugebiet sind zunächst punktuell weitere Straßenleuchten vorgesehen, der Endausbau soll spätestens 2018 erfolgen. 2016: Beleuchtung (10.000 Euro) 2017: Planung (25.000 Euro) 2018: Straßenendausbau (475.000 Euro) Stichstraße östlich der Straße "Am Mesterkamp" (1201) Die Baustraße wurde 2015 fertiggestellt. Der Straßenendausbau ist für das Planungsjahr 2017 mit 80.000 Euro vorgesehen. Befestigung des Seitenstreifens - Baugebiet an der Werninghoker Straße (1201) Die Maßnahme wurde 2014 unter Beteiligung der Anlieger durchgeführt. Verbesserung Wi-Wege-Brücke Brebaum-Storm Bilk (1201) Die Maßnahme wurde in 2015 fertiggestellt. Deckenerneuerung "Haddorfer Straße" (1201) Grundlegende Erneuerung der Haddorfer Straße, Abschnitt von der L567 bis zur Kreuzung Haddorf. Für die Maßnahme wurde ein Förderantrag gestellt (60 %) - Die Durchführung erfolgt nur im Falle einer Mittelbewilligung. Rheiner-Ohner-Damm mit Radweg (1201) Bei der Beschlussfassung des Haushaltes 2015 wurde die Verwaltung beauftragt, ein Konzept zu entwickeln für den Bau eines Radweges entlang des Rheiner-Ohner-Damm/vor dem Wochenendhausgebiet und Campingplatz. Ein entsprechender Förderantrag wurde seitens der Bezirksregierung abgelehnt. Für das Jahr 2016 werden Planungskosten eingestellt, über das weitere Vorgehen ist zu beraten. Erschließung eines neuen Baugebiets - Straßenbau (1201) Die Gemeinde ist bestrebt, ein neues Baugebiet zu erschließen. Die weiteren Beratungen bleiben abzuwarten. Vorsorglich wird für 2016 ein Betrag von 100.000 Euro für den Beginn der Erschließung (Baustraße) eingestellt. Der Endausbau könnte 2019 erfolgen. Grundlegende Erneuerung von innerörtlichen Gemeindestraßen (Mehrjahres-Ausbauprogramm-Straßenerneuerung) - (1201) Neben der Sanierung von innerörtlichen Gemeindestraßen ist vorgesehen, einzelne Straßen grundlegend zu erneuern. In diesen Fällen sind KAGBeiträge zu erheben. Zunsächst wird jährlich ein Ansatz von 200.000 Euro eingestellt. Die weiteren Beratungen sind abzuwarten. Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes (1201) Im Zuge der Haushaltsberatungen (Fraktionsantrag) wurde ein Etatansatz von 20.000 Euro festgelegt für die Anlegung eines Stellplatzes für Wohnmobile (Parkplatz Werninghoker Straße/ Marienheim). Es handelt sich um eine Kostenschätzung. Verbesserung von Wi-Wege-Brücken (1201) Mehrere Brücken sind hinsichtlich ihrer Tragfähigkeit zu sanieren und zu verbessern. Für 2016 ist die Sanierung der Wi-Wege- und Umflutbrücke im Vollenbrok vorgesehen. In den Folgejahren sind die Kleibrücke, die Brücke zum Tie-Esch und die Brücke Andorf/Tie-Esch zu sanieren. Hierfür wird jeweils ein geschätzter Betrag von 100.000 Euro eingesetzt. Baukosten "Erweiterung des Gewerbegebietes" - Straßenbau (1201) Für das Planungsjahr 2018 ist der Straßenendausbau des Keplerweges vorgesehen (Bereich nördl. des Industrieweges). Die Maßnahme wurde von 2016 nach 2018 verlagert.
60 von 75
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 278 -
Teilfinanzplan 2016
(in TEUR)
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Budget: 12 01 Öffentliche Verkehrsflächen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
VE 2016
1
2
3
4
Planung Planung Planung 2017 2018 2019
5
6
7
Bisher Gesamtbereit- einzahgestellt lungen/ -auszahlungen 8
9
Maßnahme: 026 Neubau östliche Anbindung Gewerbegebiet Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.050
Maßnahme: 029 Kreisverkehr B'furter Straße/Radweg Mesterkamp bis Werninghoker Straße Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
0
-400
Maßnahme: 053 Erschließung (Straßenbau) neues Baugebiet "nördlich Welberger Damm" Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
-210
0
0
0
0
0 -221.923
-285
0
0
Maßnahme: 056 Wegeerneuerung Wochenendhausgebiet Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
-20
0
-40
0
-40
0
Maßnahme: 074 Baukosten "Erweiterung des Gewerbegebietes" - Straßenbau (1201) Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-6
0
0
0
0
-380
0
0
0
0
0
0
0
0
Maßnahme: 097 Neugestaltung des Dorfplatzes Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-41
0
0
-10
Maßnahme: 121 Erneuerung Radweg Bahndamm (Rothenberger Straße bis Grenze Ochtrup) Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
0
-250
-125
-125
0
0
0
0
Maßnahme: 125 Rückbau Kirchstraße (B 70) von Haverkampstraße bis Bergstraße Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-212
0
0
0
0
0
0
0
0
-150
-100
-100
0
0
0
0
-140
-200
0
0
0
Maßnahme: 157 Erneuerung von Wirtschaftswegen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
-150
-150
Maßnahme: 158 Ausbau des Siemensweges Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
10 von 15
0
0
0
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 279 -
Teilfinanzplan 2016
(in TEUR)
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Budget: 12 01 Öffentliche Verkehrsflächen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
VE 2016
1
2
3
4
Planung Planung Planung 2017 2018 2019
5
6
Bisher Gesamtbereit- einzahgestellt lungen/ -auszahlungen
7
8
9
Maßnahme: 159 Erschließung des Baugebietes "Dörper Kämpe" - Straßenbau Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-206
-15
-10
0
-25
-475
0
0
0
0
0
0
0
Maßnahme: 166 Fußweg Unter den Linden - neue Bürgerhalle Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-41
0
0
0
0
Maßnahme: 175 Deckenerneuerung Wirtschaftsweg "Werninghoker Straße" (von Küchen Husken bis zur Wegekreuzung Feldkamp) Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Maßnahme: 182 Stichweg Schröerskamp Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-30
0
0
Maßnahme: 183 Stichstraße östlich der Straße "Am Mesterkamp" Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-9
0
0
-80
-80
0
Maßnahme: 184 Befestigung des Seitenstreifens - Baugebiet an der Werninghoker Straße Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Maßnahme: 185 Verbreiterung des Schottweges von der Einmündung in die B 70 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-8
0
0
0
0
0
0
Maßnahme: 192 Deckenerneuerung Wirtschaftsweg Kleibrückenweg (Rothenberge) Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-97
0
0
0
0
0
0
Maßnahme: 193 Deckenerneuerung Wirtschaftsweg Dankbar-Kleideiter (Dorfbauerschaft) Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
11 von 15
-41
0
0
0
0
0
0
0
0
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 280 -
Teilfinanzplan 2016
(in TEUR)
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Budget: 12 01 Öffentliche Verkehrsflächen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
VE 2016
1
2
3
4
Planung Planung Planung 2017 2018 2019
5
6
7
Bisher Gesamtbereit- einzahgestellt lungen/ -auszahlungen 8
9
Maßnahme: 196 Erneuerung Görlitzer Straße (1201) Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-45
0
0
0
0
0
0
0
0
Maßnahme: 202 Verbesserung Wi-Wege-Brücke Brebaum-Storm Bilk Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
-70
0
0
0
0
0
0
0
0
118
0
0
0
0
0
0
0
-450
0
0
0
0
-250
0
0
0
0
Maßnahme: 207 Errichtung von Wartehallen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-46
0
-132
Maßnahme: 217 Deckenerneuerung "Haddorfer Straße" Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
0
-450
0
0
Maßnahme: 218 Deckenerneuerung "Rheiner-Ohner-Damm" Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
0
-20
0
0
Maßnahme: 220 Erschließung eines neuen Baugebiets - Straßenbau Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
0
-100
0
0
0
Maßnahme: 221 Grundlegende Erneuerung von innerörtlichen Gemeindestraßen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
0
-200
-200
-200
-200
-200
Maßnahme: 223 Verbesserung der Wi-Wege-Brücke u. Umflutbrücke im Vollenbrok Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
0
-150
-100
-100
-100
-100
0
-450
0
0
0
0
Maßnahme: 236 Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
12 von 15
0
0
-20
0
0
Wettringen, 48493 Gemeinde Wettringen 48493 Wettringen
- 281 -
13
Produktbereich Produktbereich
13
Natur- und Landschaftspflege
Beschreibung - Öffentliches Grün, Landschaftsbau - Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen - Friedhofs- und Bestattungswesen - Land- und Forstwirtschaft Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün, Friedhöfe 13.02 Natur und Landschaft, Gewässer
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 282 -
Teilergebnisplan 2016 Budget: 13 Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
1
2
3
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0 0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
124.227,77
130.000
130.000
130.000
130.000
130.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
12
-
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
1.139,05
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
125.366,82
131.000
131.000
131.000
131.000
131.000
Personalaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
9.209,71
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
0,00
0
0
0
0
0
128.415,99
131.100
131.100
131.100
131.100
131.100
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.061,79
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
17
=
Ordentliche Aufwendungen
138.687,49
138.200
138.200
138.200
138.200
138.200
18
=
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
-13.320,67
-7.200
-7.200
-7.200
-7.200
-7.200
19
+
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21
=
Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
-13.320,67
-7.200
-7.200
-7.200
-7.200
-7.200
23
+
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-13.320,67
-7.200
-7.200
-7.200
-7.200
-7.200
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
-47.949,75
-31.300
-49.500
-49.500
-49.500
-49.500
29
=
Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
-61.270,42
-38.500
-56.700
-56.700
-56.700
-56.700
14 von 17
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 283 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 13 Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014 1
Ansatz 2015
Ansatz 2016
2
3
VE 2016 in EUR 4
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
5
6
7
Laufende Verwaltungstätigkeit 01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0 0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
117.142,29
130.000
130.000
0
130.000
130.000
130.000
05
+
Privatrechtliche Leistungesentgelte
06
+
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+
Sonstige Einzahlungen
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10
-
11
-
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
-
Transferauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
1.139,05
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
118.281,34
131.000
131.000
0
131.000
131.000
131.000
Personalauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
9.640,80
6.000
6.000
0
6.000
6.000
6.000
0,00
0
0
0
0
0
0
128.415,99
131.100
131.100
0
131.100
131.100
131.100
15
-
Sonstige Auszahlungen
1.061,79
1.100
1.100
0
1.100
1.100
1.100
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
139.118,58
138.200
138.200
0
138.200
138.200
138.200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-20.837,24
-7.200
-7.200
0
-7.200
-7.200
-7.200
Investitionstätigkeit ---------------------------Einzahlungen 18
+
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19
+
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20
+
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21
+
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23
=
Summe: (invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen 24
-
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25
-
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26
-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27
-
für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28
-
von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30
=
Summe: (invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
14 von 17
- 284 -
Wettringen, 48493 Gemeinde Wettringen 48493 Wettringen
- 285 -
Produktgruppe Produktbereich Produktgruppe
13 13.01
13.01 Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Friedhöfe
Beschreibung Diese Produktgruppe umfasst: - die Anlage, Unterhaltung von Grünflächen - die Entwicklung und Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum - Pflege der Soldatengräber Auftragsgrundlage - Landschaftsgesetz NRW - Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) Zielgruppe Allgemeinheit Produkt 13.01.01 13.01.02
Gemeindliche Grünanlagen Friedhöfe
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 286 -
Teilergebnisplan 2016 Budget: 13 01 Öffentliches Grün, Friedhöfe Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
1
2
3
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.139,05
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
1.139,05
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
11
-
Personalaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
9.209,71
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0,00
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000 1.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
963,37
1.000
1.000
1.000
1.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
10.173,08
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
18
=
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
-9.034,03
-7.000
-7.000
-7.000
-7.000
-7.000
19
+
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21
=
Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
-9.034,03
-7.000
-7.000
-7.000
-7.000
-7.000
23
+
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-9.034,03
-7.000
-7.000
-7.000
-7.000
-7.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
-46.777,77
-30.500
-48.300
-48.300
-48.300
-48.300
29
=
Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
-55.811,80
-37.500
-55.300
-55.300
-55.300
-55.300
Erläuterungen Budget:
30 von 36
zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Ortsbildverschönerung
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 287 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 13 01 Öffentliches Grün, Friedhöfe Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014 1
Ansatz 2015
Ansatz 2016
2
3
VE 2016 in EUR 4
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
5
6
7
Laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
1.139,05
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10
-
11
-
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
14
-
Transferauszahlungen
0,00
15
-
Sonstige Auszahlungen
963,37
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
01 02
+
03 04
0,00
0
0
0
0
0
0
1.139,05
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
Personalauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
9.640,80
6.000
6.000
0
6.000
6.000
6.000
0
0
0
0
0
0
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
10.604,17
8.000
8.000
0
8.000
8.000
8.000
-9.465,12
-7.000
-7.000
0
-7.000
-7.000
-7.000
Investitionstätigkeit ---------------------------Einzahlungen 18
+
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19
+
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20
+
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21
+
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23
=
Summe: (invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen 24
-
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25
-
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26
-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27
-
für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28
-
von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30
=
Summe: (invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
61 von 75
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 288 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 13 01 Öffentliches Grün, Friedhöfe Erläuterungen zu Zeile: 06
Landeszuweisungen Soldatengräber und öff. Grün (1301) Die Gemeinde erhält für die Pflege der Soldatengräber eine jährliche Pauschalzuweisung.
zu Zeile: 12
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1301) Bei diesem Sachkonto werden hauptsächlich Aufwendungen für die "Verschönerung des Ortsbildes" gebucht. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1301) Entschädigung für die Pflege der Soldatengräber.
zu Zeile: 14
Zuschüsse an übrige Bereiche - öffentliches Grün (1301) Bei diesem Sachkonto werden Zuschüsse für Begrünungs- und Umweltmaßnahmen gebucht.
zu Zeile: 15
Geschäftsaufwendungen u.a.(1301) Aufwand i.Z. mit der jährlichen Säuberungsaktion, Beitrag Landesverband der Gartenbauvereine u.a..
62 von 75
Wettringen, 48493 Gemeinde Wettringen 48493 Wettringen
- 289 -
Produktgruppe Produktbereich Produktgruppe
13 13.02
13.02 Natur- und Landschaftspflege Natur und Landschaft, Gewässer
Beschreibung Diese Produktgruppe umfasst: - Pflege der gemeindeeigenen Flächen und Gewässer - Baumschutz - Baumpflanzaktionen, Begrünungsaktionen Auftragsgrundlage - Wasserhaushaltsgesetz (WHG) - Landeswassergesetz NW (LWG NW) - Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) - Landschaftsgesetz NW
Zielgruppe Allgemeinheit Produkt 13.02.01 13.02.02 13.02.03
Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Gewässer, Wasserbau
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 290 -
Teilergebnisplan 2016 Budget: 13 02 Natur und Landschaft, Gewässer Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
1
2
3
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
124.227,77
130.000
130.000
130.000
130.000
130.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
124.227,77
130.000
130.000
130.000
130.000
130.000
11
-
Personalaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
128.415,99
130.100
130.100
130.100
130.100
130.100
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
19
+
20
-
21
=
Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
22
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
23
+
24
-
25
=
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
26
=
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
29
=
98,42
100
100
100
100
100
128.514,41
130.200
130.200
130.200
130.200
130.200
-4.286,64
-200
-200
-200
-200
-200
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-4.286,64
-200
-200
-200
-200
-200
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-4.286,64
-200
-200
-200
-200
-200
0,00
0
0
0
0
0
Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
-1.171,98
-800
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
-5.458,62
-1.000
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
Erläuterungen Budget:
zu Zeile 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: (WaBo- Beiträge) zu Zeile 15 - Transferaufwendungen (Beiträge zu den WaBo-Verbänden)
31 von 36
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 291 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 13 02 Natur und Landschaft, Gewässer Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014 1
Ansatz 2015
Ansatz 2016
2
3
VE 2016 in EUR 4
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
5
6
7
Laufende Verwaltungstätigkeit 01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
02
+
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
06 07 08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10
-
11
-
12
0,00
0
0
0
0
0
0
117.142,29
130.000
130.000
0
130.000
130.000
130.000
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
+
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
+
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
117.142,29
130.000
130.000
0
130.000
130.000
130.000
Personalauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
-
Transferauszahlungen
15
-
Sonstige Auszahlungen
16
=
17
=
0,00
0
0
0
0
0
0
128.415,99
130.100
130.100
0
130.100
130.100
130.100
98,42
100
100
0
100
100
100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
128.514,41
130.200
130.200
0
130.200
130.200
130.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-11.372,12
-200
-200
0
-200
-200
-200
Investitionstätigkeit ---------------------------Einzahlungen 18
+
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19
+
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20
+
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21
+
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23
=
Summe: (invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen 24
-
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25
-
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26
-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27
-
für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28
-
von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30
=
Summe: (invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
63 von 75
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 292 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 13 02 Natur und Landschaft, Gewässer Erläuterungen zu Zeile: 04
64 von 75
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (1302) Bei diesem Sachkonto werden die Wasser- und Bodenverbandsbeiträge gebucht. Die Grundstückseigentümer erstatten die zunächst von der Gemeinde an die Verbände zu zahlenden Umlagen. Die Aufwandsposition wird in gleicher Höhe veranschlagt (vgl. Sachkonto 53130000).
Wettringen, 48493 Gemeinde Wettringen 48493 Wettringen
- 293 -
14
Produktbereich Produktbereich
14
Umweltschutz
Beschreibung - Umweltschutzmaßnahmen - Umweltschutzbeauftragte Produktgruppe 14.01 Umweltschutz und Altlasten
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 294 -
Teilergebnisplan 2016 Budget: 14 Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
1
2
3
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
12.367,57
11.597
11.701
12.116
11.188
9.791
12
-
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0,00
500
500
500
500
500
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
19
+
20
-
21
=
Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
22
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
23
+
24
-
25
=
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
26
=
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
29
=
Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
0,00
100
100
100
100
100
12.367,57
12.197
12.301
12.716
11.788
10.391
-12.367,57
-12.197
-12.301
-12.716
-11.788
-10.391
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-12.367,57
-12.197
-12.301
-12.716
-11.788
-10.391
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-12.367,57
-12.197
-12.301
-12.716
-11.788
-10.391
0,00
0
0
0
0
0
-3.047,75
-2.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-15.415,32
-14.197
-15.301
-15.716
-14.788
-13.391
15 von 17
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 295 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 14 Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014 1
Ansatz 2015
Ansatz 2016
2
3
VE 2016 in EUR 4
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
5
6
7
Laufende Verwaltungstätigkeit 01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
7.548,49
8.096
8.251
0
8.370
8.380
8.390
11
-
Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0,00
500
500
0
500
500
500
15
-
Sonstige Auszahlungen
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00
100
100
0
100
100
100
7.548,49
8.696
8.851
0
8.970
8.980
8.990
-7.548,49
-8.696
-8.851
0
-8.970
-8.980
-8.990
Investitionstätigkeit ---------------------------Einzahlungen 18
+
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19
+
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20
+
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21
+
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23
=
Summe: (invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen 24
-
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25
-
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26
-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27
-
für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28
-
von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30
=
Summe: (invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
15 von 17
- 296 -
Wettringen, 48493 Gemeinde Wettringen 48493 Wettringen
- 297 -
Produktgruppe Produktbereich Produktgruppe
14 14.01
14.01 Umweltschutz Umweltschutz und Altlasten
Beschreibung Diese Produktgruppe umfasst: - das Aufgreifen und die Weiterleitung von Umweltverstößen an die Fachbehörden in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt - die Öffentlichkeitsarbeit, die Beratung, Planung, Information und Stellungnahmen an Bürger, Presse, Institutionen und Umweltverbänden - das Führen des Altlastenkatasters Auftragsgrundlage - Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) - Umweltschadensgesetz (USchadG) - Umweltinformationsgesetz (UIG) - Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) - Wasserhaushaltsgesetz (WHG) - Landeswassergesetz NW (LWG NW) - Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) - Ordnungsbehördengesetz NRW - BauGB - Durchführungserlasse Zielgruppe Allgemeinheit Behörden Produkt 14.01.01
Umweltschutz
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 298 -
Teilergebnisplan 2016 Budget: 14 01 Umweltschutz und Altlasten Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
1
2
3
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
12.367,57
11.597
11.701
12.116
11.188
9.791
12
-
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0,00
500
500
500
500
500
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
19
+
20
-
21
=
Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
22
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
23
+
24
-
25
=
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
26
=
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
29
=
Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
0,00
100
100
100
100
100
12.367,57
12.197
12.301
12.716
11.788
10.391
-12.367,57
-12.197
-12.301
-12.716
-11.788
-10.391
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-12.367,57
-12.197
-12.301
-12.716
-11.788
-10.391
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-12.367,57
-12.197
-12.301
-12.716
-11.788
-10.391
0,00
0
0
0
0
0
-3.047,75
-2.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-15.415,32
-14.197
-15.301
-15.716
-14.788
-13.391
32 von 36
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 299 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 14 01 Umweltschutz und Altlasten Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014 1
Ansatz 2015
Ansatz 2016
2
3
VE 2016 in EUR 4
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
5
6
7
Laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
7.548,49
8.096
8.251
0
8.370
8.380
8.390
11
-
Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0,00
500
500
0
500
500
500
15
-
Sonstige Auszahlungen
0,00
100
100
0
100
100
100
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
7.548,49
8.696
8.851
0
8.970
8.980
8.990
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-7.548,49
-8.696
-8.851
0
-8.970
-8.980
-8.990
01 02
+
03 04
Investitionstätigkeit ---------------------------Einzahlungen 18
+
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19
+
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20
+
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21
+
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23
=
Summe: (invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen 24
-
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25
-
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26
-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27
-
für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28
-
von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30
=
Summe: (invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
65 von 75
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 300 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 14 01 Umweltschutz und Altlasten Erläuterungen zu Zeile: 14
66 von 75
Zuschüsse an übrige Bereiche - Förderung von Umweltinitiativen u.a. (1401) Aus dieser Position können kleinere Umweltinitiativen von Vereinen und Privaten gefördert werden.
Wettringen, 48493 Gemeinde Wettringen 48493 Wettringen
- 301 -
15
Produktbereich Produktbereich
15
Wirtschaft und Tourismus
Beschreibung - Wirtschaftsförderung - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Tourismus Produktgruppe 15.01 Wirtschaft 15.02 Tourismus 15.03 Naherholungsgebiet Haddorf
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 302 -
Teilergebnisplan 2016 Budget: 15 Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
1
2
3
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
127.830,91
30.000
25.024
25.127
25.175
25.176
03
+
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
273.828,64
335.500
335.500
340.500
345.500
350.500
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
38.086,97
32.000
38.000
37.000
39.000
38.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
100
100
100
100
100
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
21.000
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
439.746,52
418.600
398.624
402.727
409.775
413.776
11
-
Personalaufwendungen
46.387,79
54.029
57.158
57.528
56.157
54.729
12
-
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
134.120,83
222.000
167.000
167.000
167.000
167.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
34.097,75
51.000
63.000
63.000
71.000
84.000
15
-
Transferaufwendungen
11.750,00
11.750
11.750
11.750
11.750
11.750
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
84.166,35
19.500
18.000
18.000
18.000
18.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
310.522,72
358.279
316.908
317.278
323.907
335.479
18
=
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
129.223,80
60.321
81.716
85.449
85.868
78.297
19
+
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21
=
Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
129.223,80
60.321
81.716
85.449
85.868
78.297
23
+
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
129.223,80
60.321
81.716
85.449
85.868
78.297
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
-144.947,70
-121.000
-179.700
-179.700
-184.700
-189.700
29
=
Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
-15.723,90
-59.679
-96.984
-93.251
-97.832
-110.403
16 von 17
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 303 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 15 Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014 1
Ansatz 2015
Ansatz 2016
2
3
VE 2016 in EUR 4
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
5
6
7
Laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben
01
0,00
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
102.754,91
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungesentgelte
223.275,27
335.500
335.500
0
340.500
345.500
350.500
06
+
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
37.574,08
32.000
38.000
0
37.000
39.000
38.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
0,00
100
100
0
100
100
100
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10
-
Personalauszahlungen
11
-
Versorgungsauszahlungen
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
-
Transferauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
363.604,26
367.600
373.600
0
377.600
384.600
388.600
41.574,39
49.481
52.496
0
53.247
53.267
53.287
0,00
0
0
0
0
0
0
114.523,77
222.000
167.000
0
167.000
167.000
167.000
0,00
0
0
0
0
0
0
11.750,00
11.750
11.750
0
11.750
11.750
11.750
15
-
Sonstige Auszahlungen
48.506,77
19.500
18.000
0
18.000
18.000
18.000
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
216.354,93
302.731
249.246
0
249.997
250.017
250.037
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
147.249,33
64.869
124.354
0
127.603
134.583
138.563
1.420,00
0
0
0
0
0
0
Investitionstätigkeit ---------------------------Einzahlungen 18
+
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20
+
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21
+
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Summe: (invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
1.420,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
484.539,46
220.000
10.000
100.000
450.000
750.000
290.000
28.207,75
0
10.000
0
10.000
10.000
10.000
Auszahlungen 24
-
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25
-
für Baumaßnahmen
26
-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27
-
für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28
-
von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Summe: (invest. Auszahlungen)
31
=
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
16 von 17
0,00
0
0
0
0
0
0
512.747,21
220.000
20.000
100.000
460.000
760.000
300.000
-511.327,21
-220.000
-20.000
-100.000
-460.000
-760.000
-300.000
- 304 -
Wettringen, 48493 Gemeinde Wettringen 48493 Wettringen
- 305 -
15.01
Produktgruppe Produktbereich Produktgruppe
15 15.01
Wirtschaft und Tourismus Wirtschaft
Beschreibung Diese Produktgruppe umfasst: - die Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbetreibenden - sonstige wirtschaftliche Unternehmen Auftragsgrundlage - Gewerbeordnung NRW (GewO NRW) - Gaststättengesetz (GaststättenG) Zielgruppe Gewerbebetreibende Produkt 15.01.01
Wirtschaftsförderung
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 306 -
Teilergebnisplan 2016 Budget: 15 01 Wirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
1
2
3
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
100
100
100
100
100
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0,00
100
100
100
100
100
11
-
Personalaufwendungen
4.575,70
4.240
4.360
3.796
3.121
2.740
12
-
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
23,32
22.000
2.000
2.000
2.000
2.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
3.356,98
4.500
2.000
2.000
2.000
2.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
19
+
20
-
21
=
Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
22
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
23
+
24
-
25
=
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
26
=
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
29
=
7.956,00
30.740
8.360
7.796
7.121
6.740
-7.956,00
-30.640
-8.260
-7.696
-7.021
-6.640
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-7.956,00
-30.640
-8.260
-7.696
-7.021
-6.640
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
-7.956,00
-30.640
-8.260
-7.696
-7.021
-6.640
0,00
0
0
0
0
0
Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
-15.836,40
-8.000
-15.800
-15.800
-15.800
-15.800
Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
-23.792,40
-38.640
-24.060
-23.496
-22.821
-22.440
Erläuterungen Budget:
zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Beratungskosten etc. zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen
33 von 36
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 307 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 15 01 Wirtschaft Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014 1
Ansatz 2015
Ansatz 2016
2
3
VE 2016 in EUR 4
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
5
6
7
Laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0,00
100
100
0
100
100
100
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00
100
100
0
100
100
100
10
-
Personalauszahlungen
2.163,57
2.213
2.292
0
2.331
2.341
2.351
11
-
Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
23,32
22.000
2.000
0
2.000
2.000
2.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
3.398,90
4.500
2.000
0
2.000
2.000
2.000
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
5.585,79
28.713
6.292
0
6.331
6.341
6.351
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-5.585,79
-28.613
-6.192
0
-6.231
-6.241
-6.251
01 02
+
03 04
Investitionstätigkeit ---------------------------Einzahlungen 18
+
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19
+
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20
+
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21
+
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23
=
Summe: (invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen 24
-
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25
-
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26
-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27
-
für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28
-
von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30
=
Summe: (invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
67 von 75
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 308 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 15 01 Wirtschaft Erläuterungen zu Zeile: 12
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Beratungskosten Einzelhandelsentwicklung u.a. (1501) Bei diesem Sachkonto werden Beratungskosten und kleinere Aufwendungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung gebucht.
zu Zeile: 15
Geschäftsaufwendungen (1501) Beitrag Werbegemeinschaft, Inserate, Werbeanzeigen, Unternehmertreffen.
68 von 75
Wettringen, 48493 Gemeinde Wettringen 48493 Wettringen
- 309 -
15.02
Produktgruppe Produktbereich Produktgruppe
15 15.02
Wirtschaft und Tourismus Tourismus
Beschreibung Diese Produktgruppe umfasst: - Begleitung und Förderung des Verkehrsverein - Förderung des Fremdenverkehrs Auftragsgrundlage - organisatorische Regelung Zielgruppe Allgemeinheit Veranstalter-/innen Produkt 15.02.01
Tourismusförderung
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 310 -
Teilergebnisplan 2016 Budget: 15 02 Tourismus Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
1
2
3
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
4
5
6
in EUR
01
0,00
0
0
0
0
0
25.000,00
0
0
0
0
0
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.296,03
0
1.000
0
1.000
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
26.296,03
0
1.000
0
1.000
0
11
-
Personalaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
11.750,00
11.750
11.750
11.750
11.750
11.750
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
04 05
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
65.606,89
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
77.356,89
14.750
14.750
14.750
14.750
14.750
18
=
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
-51.060,86
-14.750
-13.750
-14.750
-13.750
-14.750
19
+
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21
=
Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
-51.060,86
-14.750
-13.750
-14.750
-13.750
-14.750
23
+
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-51.060,86
-14.750
-13.750
-14.750
-13.750
-14.750
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
-686,04
-1.500
-700
-700
-700
-700
29
=
Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
-51.746,90
-16.250
-14.450
-15.450
-14.450
-15.450
Erläuterungen Budget:
zu Zeile 15 - Transferaufwendungen Zuschuss an den Verkehrsverein Wettringen zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen
34 von 36
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 311 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 15 02 Tourismus Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014 1
Ansatz 2015
Ansatz 2016
2
3
VE 2016 in EUR 4
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
5
6
7
Laufende Verwaltungstätigkeit 01
0,00
0
0
0
0
0
0
25.000,00
0
0
0
0
0
0
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
+
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
1.296,03
0
1.000
0
0
1.000
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10
-
11
-
12
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
04
+
05
0,00
0
0
0
0
0
0
26.296,03
0
1.000
0
0
1.000
0
Personalauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
11.750,00
11.750
11.750
0
11.750
11.750
11.750
15
-
Sonstige Auszahlungen
29.381,53
3.000
3.000
0
3.000
3.000
3.000
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
41.131,53
14.750
14.750
0
14.750
14.750
14.750
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-14.835,50
-14.750
-13.750
0
-14.750
-13.750
-14.750
Investitionstätigkeit ---------------------------Einzahlungen 18
+
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19
+
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20
+
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21
+
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23
=
Summe: (invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen 24
-
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25
-
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26
-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27
-
für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28
-
von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30
=
Summe: (invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
69 von 75
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 312 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 15 02 Tourismus Erläuterungen zu Zeile: 06
Erstattungen von übrigen Bereichen (1502) Erstattung von Kosten durch den Kulturring des alle 2 Jahre stattfindenden Konzertes in Haddorf.
zu Zeile: 15
Geschäftsaufwendungen(1502) Für die "AG Tourismus Steinfurter Land - Münsterland wurde ein Jahresbeitrag von 1.000 Euro berücksichtigt. Hinzu kommen Kosten für den Geschäftsaufwand. Außerdem werden bei dieser Position u.a. Aufwendungen für verschiedene Aktionen im Rahmen der Tourismusförderung einschl. Weihnachtsmarkt/-beleuchtung und Kirmes sowie der Anteil für's Marketing-Aa-Vechte-Tour an die Gemeinde Neuenkirchen gebucht.
70 von 75
Wettringen, 48493 Gemeinde Wettringen 48493 Wettringen
- 313 -
Produktgruppe Produktbereich Produktgruppe
15 15.03
15.03 Wirtschaft und Tourismus Naherholungsgebiet Haddorf
Beschreibung Diese Produktgruppe umfasst: - den Betrieb des Campingplatzes (Dauer- und Kurzzeitgäste) - Förderung des Campingtourismus in Zusammenarbeit mit den Betreiber/Verwalter - Förderung von Freizeit und Erholung Auftragsgrundlage - Daseinsvorsorge (§ 8 Abs. 1 GO NW) - Vertrag mit Verwalter und Pächter der Seebar Zielgruppe Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde Produkt 15.03.01 15.03.02
Campingplatz Naherholungsgebiet
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 314 -
Teilergebnisplan 2016 Budget: 15 03 Naherholungsgebiet Haddorf Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
1
2
3
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
4
5
6
in EUR
01
0,00
0
0
0
0
0
102.830,91
30.000
25.024
25.127
25.175
25.176
0,00
0
0
0
0
0
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
18
=
19
+
20
-
21
=
Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
22
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
23
+
24
-
25
=
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
26
=
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
29
=
Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
0,00
0
0
0
0
0
273.828,64
335.500
335.500
340.500
345.500
350.500
36.790,94
32.000
37.000
37.000
38.000
38.000
0,00
0
0
0
0
0
0,00
21.000
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
413.450,49
418.500
397.524
402.627
408.675
413.676
41.812,09
49.789
52.798
53.732
53.036
51.989
0,00
0
0
0
0
0
134.097,51
200.000
165.000
165.000
165.000
165.000
34.097,75
51.000
63.000
63.000
71.000
84.000
0,00
0
0
0
0
0
15.202,48
12.000
13.000
13.000
13.000
13.000
Ordentliche Aufwendungen
225.209,83
312.789
293.798
294.732
302.036
313.989
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
188.240,66
105.711
103.726
107.895
106.639
99.687
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
188.240,66
105.711
103.726
107.895
106.639
99.687
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
188.240,66
105.711
103.726
107.895
106.639
99.687
0,00
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
-128.425,26
-111.500
-163.200
-163.200
-168.200
-173.200
59.815,40
-4.789
-58.474
-54.305
-60.561
-72.513
Erläuterungen Budget:
zu Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen zu Zeile 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte: Stellplatzentgelte Campingplatz zu Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattung von Stromkosten zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung und Bewirtschaftung des Campingplatzes zu Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen lt. Anlagenbuchhaltung zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen und Schadensfälle
35 von 36
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 315 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 15 03 Naherholungsgebiet Haddorf Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014 1
Ansatz 2015
Ansatz 2016
2
3
VE 2016 in EUR 4
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
5
6
7
Laufende Verwaltungstätigkeit 0,00
0
0
0
0
0
0
77.754,91
0
0
0
0
0
0
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
223.275,27
335.500
335.500
0
340.500
345.500
350.500
36.278,05
32.000
37.000
0
37.000
38.000
38.000
0,00
0
0
0
0
0
0
Steuern und ähnliche Abgaben
01 02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
04
+
05
+
Privatrechtliche Leistungesentgelte
06
+
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+
Sonstige Einzahlungen
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10
-
Personalauszahlungen
11
-
Versorgungsauszahlungen
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13
-
14
-
15
-
Sonstige Auszahlungen
16
=
17
=
0,00
0
0
0
0
0
0
337.308,23
367.500
372.500
0
377.500
383.500
388.500
39.410,82
47.268
50.204
0
50.916
50.926
50.936
0,00
0
0
0
0
0
0
114.500,45
200.000
165.000
0
165.000
165.000
165.000
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Transferauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
15.726,34
12.000
13.000
0
13.000
13.000
13.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
169.637,61
259.268
228.204
0
228.916
228.926
228.936
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
167.670,62
108.232
144.296
0
148.584
154.574
159.564
1.420,00
0
0
0
0
0
0
Investitionstätigkeit ---------------------------Einzahlungen 18
+
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20
+
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21
+
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Summe: (invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
1.420,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
484.539,46
220.000
10.000
100.000
450.000
750.000
290.000
28.207,75
0
10.000
0
10.000
10.000
10.000
Auszahlungen 24
-
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25
-
für Baumaßnahmen
26
-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27
-
für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28
-
von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Summe: (invest. Auszahlungen)
31
=
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
71 von 75
0,00
0
0
0
0
0
0
512.747,21
220.000
20.000
100.000
460.000
760.000
300.000
-511.327,21
-220.000
-20.000
-100.000
-460.000
-760.000
-300.000
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 316 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 15 03 Naherholungsgebiet Haddorf Erläuterungen zu Zeile: 05
Stellplatzentgelte Campingplatz (1503) Bei diesem Sachkonto werden alle Miet- und Pachteinnahmen auf der Grundlage des neuen Pachtvertrages gebucht. Ab 2016 wird mit weiter steigenden Erträgen gerechnet. Mieten und Pachten (1503) Miete einschl. Nebenkosten Wohnung Platzverwalter und Bistro. Erträge aus Verkauf (1503) Bei diesem Sachkonto werden die Erträge aus dem Verkauf/Verleih der Zugangsschlüssel für den Campingbereich gebucht.
zu Zeile: 06
Erstattungen von privaten Unternehmen (1503) Bei dieser Position werden evtl. Erstattungen im Zusammenhang mit Versicherungsschäden gebucht. Erstattung von Stromkosten (1503) Bei diesem Sachkonto werden die von den Campern zu erstattenden Stromkosten gebucht. Außerdem werden die Nebenkosten aus dem Betrieb der Seebar erstattet.
zu Zeile: 12
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Campingplatz und Naherholungsgebiet (1503) Bei diesem Sachkonto werden folgende Aufwendungen gebucht: Stromkosten Gesamtbereich Campingplatz, Heizöl für das alte Sanitärgebäude, Flüssiggas für das 2. und das neue 3. Sanitärgebäude, Grundbesitzabgaben Gemeinde. Die Stromkosten aus dem Bereich der Stellplätze werden von den Campern erstattet. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Campingplatz u.a. (1503) Bei diesem Sachkonto werden folgende Aufwendungen gebucht: Abfallentsorgung einschl. Deponiegebühren, Mäharbeiten Campingplatz u.a. (privatisiert), Security-Aufsicht Campingplatz, Beratung Entwicklung Campingplatz, Sonstiges. Neu: Badesee - Mäharbeiten/Säubern (3.-5.000 Euro)
zu Zeile: 15
Mieten und Pachten (1503) Mietkosten für die Abfall-/Wertstoffcontainer (Restmüll, Grün, Tankmiete Flüssiggas 2./3. Sani Geb.), Pacht für die Grundstücksflächen am Haddorfer See, "Notparkplatz" Badesee und neue Pachtfläche gegenüber Campingplatz.
zu Zeile: 25
Bau eines weiteren Sanitärgebäudes III (1503) Die Maßnahme wurde in 2015 abgeschlossen. Ersatz des Sanitärgebäudes I -Neubau (1503) Der Neubau eines weiteren Sanitärgebäudes (Ersatz des alten San-Gebäudes I) ist für die Planungsjahre 2017 und 2018 berücksichtigt. Errichtung einer Badeinsel im Haddorfer Badesee (1503) Im Zuge der Hauusahaltsberatungen (Fraktionsantrag) wurde ein Etatansatz in Höhe von 10.000 Euro beschlossen. Nach Abklärung rechtlicher Fragen soll im Badesee eine Badeinsel angelegt werden. Erneuerung von Wegen auf dem Campingplatz (1503) Für die Jahre 2017 und 2019 sind jeweils 40.000 Euro für die Erneuerung von Wegen auf dem Campingplatz vorgesehen. Weitere investive Maßnahmen Campingplatz (1503) Für eine mögliche Schmutzwasserentsorgung eines Teilbereiches des Campingplatzes werden geschätzte Kosten in Höhe von 510.000 Euro eingestellt. Neugestaltung Eingangsbereich Campingplatz (Kreisverkehr) (1503) Der Ausbau der "kleinen Kreisverkehrsanlage" im Zufahrtsbereich des Campingplatzes ist für 2017 veranschlagt.
72 von 75
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 317 -
Teilfinanzplan 2016
(in TEUR)
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Budget: 15 03 Naherholungsgebiet Haddorf Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
VE 2016
1
2
3
4
Planung Planung Planung 2017 2018 2019
5
6
Bisher Gesamtbereit- einzahgestellt lungen/ -auszahlungen
7
8
9
Maßnahme: 014.16 Anschaffungen - 1503 Campingplatz (bewegliches Vermögen ab 60 Euro) Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-250
-250
0
0
Maßnahme: 035 Campingplatz-Modernisierung Sanitärgebäude I und II Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-9
0
0
0
0
Maßnahme: 164 Erneuerung von Wegen auf dem Campingplatz Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
-20
0
0
-40
Maßnahme: 165 Modernisierung Campingplatz (Ver- und Entsorgung) Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-230
-150
0
0
0
Maßnahme: 179 Bau eines neuen, zusätzlichen Sanitärgebäudes Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-233
-50
0
0
0
Maßnahme: 180 Kanalisation und Zuwegung Campingplatz Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
0
0
0
-10
Maßnahme: 195 Modernisierung der Spielplätze auf dem Campingplatz (1503) Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-12
0
0
0
0
0
0
0
0
-500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Maßnahme: 224 Ersatz des Sanitärgebäudes I (Neubau) Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
0
0
0
-300
Maßnahme: 225 Neugestaltung Eingangsbereich Campingplatz (Kreisverkehr) Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
0
0
-100
-100
0
Maßnahme: 237 Errichtung einer Badeinsel im Haddorfer Badesee Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
13 von 15
0
0
-10
0
0
0
- 318 -
Wettringen, 48493 Gemeinde Wettringen 48493 Wettringen
- 319 -
Produktbereich Produktbereich
16
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Beschreibung - Steuern - allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 320 -
Teilergebnisplan 2016 Budget: 16 Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
1
2
3
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
6.848.544,51
6.957.500
7.527.500
7.673.500
7.673.500
7.733.500
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
1.289.964,00
594.000
631.197
580.000
730.000
730.000
03
+
Sonstige Transfererträge
0,00
213.000
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
370.468,81
361.000
370.000
375.000
380.000
385.000
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
8.508.977,32
8.125.500
8.528.697
8.628.500
8.783.500
8.848.500
11
-
Personalaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
4.301.473,79
4.523.000
4.689.190
4.723.180
4.748.170
4.773.160
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
26.770,70
19.000
24.000
24.000
24.000
24.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
4.328.244,49
4.542.000
4.713.190
4.747.180
4.772.170
4.797.160
18
=
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
4.180.732,83
3.583.500
3.815.507
3.881.320
4.011.330
4.051.340
19
+
Finanzerträge
6.716,68
4.500
7.500
5.500
3.500
500
20
-
Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen
7.150,98
10.000
8.000
10.000
12.000
14.000
21
=
Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
-434,30
-5.500
-500
-4.500
-8.500
-13.500
22
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
4.180.298,53
3.578.000
3.815.007
3.876.820
4.002.830
4.037.840
23
+
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
4.180.298,53
3.578.000
3.815.007
3.876.820
4.002.830
4.037.840
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
146.457,96
186.823
196.823
196.823
205.600
210.600
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
29
=
Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
4.326.756,49
3.764.823
4.011.830
4.073.643
4.208.430
4.248.440
17 von 17
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 321 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 16 Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014 1
Ansatz 2015
Ansatz 2016
2
3
VE 2016 in EUR 4
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
5
6
7
Laufende Verwaltungstätigkeit 01
Steuern und ähnliche Abgaben
6.757.003,00
6.957.500
7.527.500
0
7.673.500
7.673.500
7.733.500
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
1.289.964,00
594.000
631.197
0
580.000
730.000
730.000
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
213.000
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
358.392,21
361.000
370.000
0
375.000
380.000
385.000
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
8.221,92
4.500
7.500
0
5.500
3.500
500
8.413.581,13
8.130.000
8.536.197
0
8.634.000
8.787.000
8.849.000
10
-
Personalauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
-
Transferauszahlungen
7.706,32
10.000
8.000
0
10.000
12.000
14.000
4.279.723,09
4.523.000
4.689.190
0
4.723.180
4.748.170
4.773.160
15
-
Sonstige Auszahlungen
10.143,00
5.000
10.000
0
10.000
10.000
10.000
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
4.297.572,41
4.538.000
4.707.190
0
4.743.180
4.770.170
4.797.160
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
4.116.008,72
3.592.000
3.829.007
0
3.890.820
4.016.830
4.051.840
526.621,16
539.710
772.478
0
574.000
574.000
574.000
Investitionstätigkeit ---------------------------Einzahlungen 18
+
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20
+
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21
+
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Summe: (invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
526.621,16
539.710
772.478
0
574.000
574.000
574.000
Auszahlungen 24
-
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25
-
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26
-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27
-
für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
25.000
25.000
25.000
28
-
von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30
=
Summe: (invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
25.000
25.000
25.000
31
=
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
526.621,16
539.710
772.478
0
549.000
549.000
549.000
17 von 17
- 322 -
Wettringen, 48493 Gemeinde Wettringen 48493 Wettringen
- 323 -
Produktgruppe Produktbereich Produktgruppe
16 16.01
16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft
Beschreibung Diese Produktgruppe beinhaltet die allgemeinen Zuweisungen und Steuern sowie eine zentrale Veranschlagung von Zinsen, Konzessionsabgaben und weiteren Beträgen die nicht einer anderen Produktgruppe zugerechnet werden können. Auftragsgrundlage - X. Abschnitt des Grundgesetzes (GG) - VII. Abschnitt der Landesverfassung NRW (LVerf NRW) - VIII. Teil der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) - Gemiendehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) - Gemeindefinanzierungsgesetz NRW (GFG NRW) - Haushaltssatzung der Gemeinde Wettringen Zielgruppe Allgemeinheit Abgabenpflichtige Produkt 16.01.01
Allgemeine Finanzwirtschaft
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 324 -
Teilergebnisplan 2016 Budget: 16 01 Allgemeine Finanzwirtschaft Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
1
2
3
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
6.848.544,51
6.957.500
7.527.500
7.673.500
7.673.500
7.733.500
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
1.289.964,00
594.000
631.197
580.000
730.000
730.000
03
+
Sonstige Transfererträge
0,00
213.000
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
370.468,81
361.000
370.000
375.000
380.000
385.000
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
8.508.977,32
8.125.500
8.528.697
8.628.500
8.783.500
8.848.500
11
-
Personalaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
4.301.473,79
4.523.000
4.689.190
4.723.180
4.748.170
4.773.160
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
26.770,70
19.000
24.000
24.000
24.000
24.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
4.328.244,49
4.542.000
4.713.190
4.747.180
4.772.170
4.797.160
18
=
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
4.180.732,83
3.583.500
3.815.507
3.881.320
4.011.330
4.051.340
19
+
Finanzerträge
6.716,68
4.500
7.500
5.500
3.500
500
20
-
Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen
7.150,98
10.000
8.000
10.000
12.000
14.000
21
=
Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
-434,30
-5.500
-500
-4.500
-8.500
-13.500
22
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
4.180.298,53
3.578.000
3.815.007
3.876.820
4.002.830
4.037.840
23
+
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
4.180.298,53
3.578.000
3.815.007
3.876.820
4.002.830
4.037.840
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
146.457,96
186.823
196.823
196.823
205.600
210.600
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
29
=
Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
4.326.756,49
3.764.823
4.011.830
4.073.643
4.208.430
4.248.440
Erläuterungen Budget:
zu Zeile 01 - Steuern und ähnliche Abgaben: Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteil am Umsatzsteueraufkommen, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Leistungen nach dem Famielienleistungsausgleich zu Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Schlüsselzuweisungen vom Land zu Zeile 07 - Sonstige ordentliche Erträge: Konzessionsabgaben und Säumniszuschläge zu Zeile 15 - Transferaufwendungen Gewerbesteuerumlagen, Kreisumlage, Jugendamtsumlage zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Wertberichtigung, Erstattung Zinsen Gewerbesteuer zu Zeile 19 - Finanzerträge: Zinserträge zu Zeile 20 - Finanzaufwendungen: Zinsaufwendungen
36 von 36
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 325 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 16 01 Allgemeine Finanzwirtschaft Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2014 1
Ansatz 2015
Ansatz 2016
2
3
VE 2016 in EUR 4
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
5
6
7
Laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben
6.757.003,00
6.957.500
7.527.500
0
7.673.500
7.673.500
7.733.500
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
1.289.964,00
594.000
631.197
0
580.000
730.000
730.000
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
213.000
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+
Sonstige Einzahlungen
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
01
0,00
0
0
0
0
0
0
358.392,21
361.000
370.000
0
375.000
380.000
385.000
8.221,92
4.500
7.500
0
5.500
3.500
500
8.413.581,13
8.130.000
8.536.197
0
8.634.000
8.787.000
8.849.000
10
-
Personalauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
-
Transferauszahlungen
15
-
Sonstige Auszahlungen
16
=
17
=
7.706,32
10.000
8.000
0
10.000
12.000
14.000
4.279.723,09
4.523.000
4.689.190
0
4.723.180
4.748.170
4.773.160
10.143,00
5.000
10.000
0
10.000
10.000
10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
4.297.572,41
4.538.000
4.707.190
0
4.743.180
4.770.170
4.797.160
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
4.116.008,72
3.592.000
3.829.007
0
3.890.820
4.016.830
4.051.840
526.621,16
539.710
772.478
0
574.000
574.000
574.000
Investitionstätigkeit ---------------------------Einzahlungen 18
+
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
aus der Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20
+
aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21
+
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Summe: (invest. Einzahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
526.621,16
539.710
772.478
0
574.000
574.000
574.000
Auszahlungen 24
-
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25
-
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26
-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27
-
für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
25.000
25.000
25.000
28
-
von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30
=
Summe: (invest. Auszahlungen)
0,00
0
0
0
25.000
25.000
25.000
31
=
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)
526.621,16
539.710
772.478
0
549.000
549.000
549.000
73 von 75
Wettringen, 48493 Gemeinde Wettringen 48493 Wettringen
- 326 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 16 01 Allgemeine Finanzwirtschaft Erläuterungen Grundsteuer A (1601) Der Steuersatz der Grundsteuer A wurde ab 2012 mit 250 v.H. festgesetzt. Der Landwirtschaftliche Ortsverein hatte 2011 erstmals den Antrag gestellt, den Steuersatz um 50 Punkte höher festzusetzten und das Mehraufkommen (rd. 25.000 Euro) und einen gleich hohen Betrag aus allgemeinen Haushaltsmitteln zusätzlich für den Ausbau der Wirtschaftswege bereitzustellen. Diese Regelung sollte für 3 Jahre (2012 - 2014) gelten. Bei der Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2015 wurde diese Regelung auf Antrag des LOV für weitere 3 Jahre (2015 - 2017) beschlossen. Grundsteuer B (1601) Der Steuersatz der Grundsteuer B wurde nach gravierenden Veränderungen im Finanzausgleich ab 2011 mit 375 v.H. (320 v.H.) festgesetzt. Das Aufkommen 2015 liegt bei rd. 961.000 Euro. Gewerbesteuer (1601) Der Steuersatz der Gewerbesteuern wurde in Anbetracht der gravierenden Veränderungen im Finanzausgleich ab 2011 auf 395 v.H. (365 v.H.) festgesetzt. Das Aufkommen 2013 betrug 2,8 Mio. Euro, 2014 vereinnahmte die Gemeinde rd. 2,6 Mio. Euro. Im HJ 2015 sind aktuell rd. 3,7 Mio. Euro zum Soll gestellt. Nach dem Vorsichtsprinzip wird ein Steueraufkommen von 3 Mio. Euro für 2016 und die Folgejahre eingeplant. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1601) Nach den Orientierungsdaten des Landes soll das Aufkommen 2015 7,477 Mrd. Euro umfassen. Nach Bekanntwerden der Steuererträge für das 3. Quartal bestätigt sich diese Annahme weitgehend. Nach der November 2015-Steuerschätzung soll der landesweite Gemeindeanteil 7,8 bis 7,95 Mrd. betragen. Nach dem Vorsichtsprinzip wird für die HPlanung 2016 eine Steigerung des landesweiten Aufkommens auf 7,6 Mrd. Euro zu Grunde gelegt. Berechnung: 7,6 Mrd. Euro x 0,0003737 = 2.840.000 Euro. Gemeindeanteil am Umsatzsteueraufkommen (1601) Seit 1998 erhalten die Gemeinden als Kompensation für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer einen Anteil vom Aufkommen der Umsatzsteuer. Für das Haushaltsjahr 2016 erhalten die Kommunen erneut eine um 500 Mio. Euro höhere Beteiligung an der Umsatzsteuer als Mitfinanzierung der Kosten der Unterkunft (Hartz IV). Im Jahr 2017 wird die Bundesbeteiligung um 1,5 Mrd. auf dann 2,0 Mrd. aufgestockt. Ab 2018 soll sie nach derzeitigem Stand wieder auf 1,5 Mrd. Eruo zurück genommen werden. Hundesteuer (1601) Das Aufkommen der Hundesteuer stagniert bzw. ist leicht rückläufig. Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (1601) Im Zusammenhang mit verschiedenen steuerlichen Änderungen im Rahmen des sog. Familienleistungsausgleichs und damit verbundenen Nachteilen für die Kommunen wurde die Kompensationszahlung eingeführt. Nach der Modellrechnung des GFG für 2016 erhält die Gemeinde rd. 284.000 Euro (2015 = 282.000 Euro).
zu Zeile: 02
Schlüsselzuweisungen vom Land (1601) Nach der ersten Modellrechnung zum GFG 2016 erhält die Gemeinde nur noch Schlüsselzuweisungen in Höhe von vorauss. 598.197 Euro. Die verminderten Schlüsselzuweisungen sind im Wesentlichen auf die stark gestiegene Steuerkraft der Gemeinde zurückzuführen. Hinzu kommt eine erneute Anhebung des "Soziallastenansatzes" im jährlichen Finanzausgleich, der zu weitergehenden Nachteilen für die ländlichen Räume führt. Aufgrund der aktuell sehr hohen Gewerbesteuerkraft, ist auch im Jahr 2017 mit niedrigen Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Für den Zeitraum ab 2018 wird mit höheren Zuweisungen gerechnet. Erstattung Solidarbeitrag - Fonds Deutsche Einheit (1601) Nach vorläufigen Abrechnung des Landes zur Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit (ELAG) für das Abrechnungsjahr 2014 erhält Wettringen im Haushaltsjahr 2016 einen Erstattungsbetrag in Höhe von rd. 33.000 Euro aus.
zu Zeile: 03
Andere sonstige Transfererträge (Erstattung Jugendamtsumlage 2013) - 1601 Nach der Abrechnung der Jugendamtsaufwendungen 2013 ergab sich ein Überschuss in der Größenordnung von rd. 7,2 Mio Euro. Für die Gemeinde Wettringen ergibt sich ein Erstattungsbetrag von rd. 213.000 Euro.
zu Zeile: 07
Konzessionsabgaben RWE - Strom, Gas, Wasser (1601) Bei diesem Sachkonto werden die RWE-Konzessionsabgaben für Wasser, Gas und Strom, die Abgabe der Stadtwerke Schüttorf für die Gasversorgung Klein-Haddorf und die Entschädigung (Wegebenutzungsentgelt) des Windparks Bilk gebucht. Die Abgaben der RWE stagnieren bzw. sind leicht rückläufig. Für 2016 wird von folgenden Erträgen ausgegangen: Wasser-Konzessionsabgabe = rd. 36.000 Euro, Gas-Konzessionsabgabe = rd. 30.000 Euro, Strom-Konzessionsabgabe = rd. 220.000 Euro, Stadtwerke Schüttorf = rd. 1.000 Euro, Windpark Bilk = rd. 5.000 Euro Ab 2016 wird von geringfügig höheren Erträgen ausgegangen (neue Windparks Strönfeld und Brechte). Säumniszuschläge u.a. (1601) Bei diesem Sachkonto werden folgende Erträge gebucht: Säuminszuschläge aus verspätet abgegebenen Gewerbesteuererklärungen, Mahngebühren, Pfändungsgebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen bei verspäteten oder ausbleibenden Zahlungen öff. Abgaben und Steuern.
zu Zeile: 08
Zinsen aus Geldanlagen (1601) Der Kassenbestand ist in vollem Umfang in Termingeldern und auf Tagesgeldkonten angelegt. Zinserträge - sonstiger inländischer Bereich (1601) Zinserträge Wohnungsbaudarlehen frühere Kreissiedlung u.a.
zu Zeile: 13
Zinsaufwendungen - Kreditinstitute (1601) Der Zinsaufwand wurde in den vergangenen Jahren durch ordentliche und vorzeitige Kredittilgungen abgesenkt. Die Verschuldung der Gemeinde lag Ende 2014 bei rd. 674 TEUR (86 Euro/Einwohner), Ende 2015 wird die Gemeinde noch Kreditverbindlichkeiten von rd. 516 TEUR (65 Euro/Einwohner) haben. Der Zinsaufwand für 2016 wurde mit 8.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Ob es angesichts der aktuellen Entwicklungen mit dem Ankauf/Bau von Wohnungen für die unterzubringenden Flüchtlinge und im Zusammenhang mit den sonstigen erheblichen Investitionen möglich ist, alle Aufwendungen und Investitionen aus dem Finanzmittelbestand sicher zu stellen, bleibt abzuwarten. Zum Ausgleich der Finanzplanung ist ab 2017 die jährliche Aufnahme eines Kredites von 250.000 Euro eingeplant.
zu Zeile: 14
Schuldendiensthilfen - sonstiger inländischer Bereich (1601) Zinszuschüsse (fiktive) Arbeitgeberdarlehen Gewerbesteuerumlage (1601) Seit 1969 führen die Gemeinden einen Teil ihres Gewerbesteueraufkommens an die Länder ab (Gewerbesteuerumlage). Hinzugekommen ist im Zuge der Wiedervereinigung ein weiterer Umlageanteil für den "Fonds Deutscher Einheit". Die Höhe der Umlage wird wie folgt ermittelt: Istaufkommen der Gewerbesteuer : Steuersatz der Gemeinde x Prozentsatz der allg.
74 von 75
- 326 -
zu Zeile: 01
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 327 -
Teilfinanzplan 2016 A. Zahlungsübersicht Budget: 16 01 Allgemeine Finanzwirtschaft Erläuterungen Gewerbesteuerumlage (35 %). Für 2016 ergibt sich bei einem Haushaltsansatz von 3 Mio EUR folgende Gewerbesteuerumlage: 3.000.000 Euro : Hebesatz (395 v.H.) x 35,0 v.H. = rd. 265.000 Euro Erhöhte Gewerbesteuerumlage (1601) Seit 1969 führen die Gemeinden einen Teil ihres Gewerbesteueraufkommens an die Länder ab (Gewerbesteuerumlage). Mit der Neuordnung des Länderfinanzausgleichs wurde ab 1995 ein Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage festgelegt (29 %). Die Kommunen der "alten" Bundesländer tragen darüber hinaus eine erhöhte Umlage für die Abwicklung des "Fonds Deutscher Einheit" (5 %). Die Höhe der Umlage wird wie folgt ermittelt: Istaufkommen der Gewerbesteuer : Steuersatz der Gemeinde x Prozentsatz der erhöhten Gewerbesteuerumlage (34 %). Für 2016 ergibt sich bei einem Haushaltsansatz von 3 Mio Euro folgende Gewerbesteuerumlage: 3.000.000 Euro : Hebesatz (395 v.H.) x 34,0 v.H. = rd. 258.000 Euro Kreisumlage (1601) Der Kreistag wird den Hebesatz für die allg. Kreisumlage 2016 nur geringfügig auf 33,23 v.H. senken, der Haushaltsentwurf war mit einem unveränderten Hebesatz von 33,35 v.H. eingebracht worden. Nach den voraussichtlichen Umlagegrundlagen (7.709.549 Euro) ergäbe sich folgende Kreisumlage: 7.709.549 x 33,23 v.H. = ~ 2.561.000 Euro Differenzierte Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (1601) Neben der allg. Umlage zahlen 20 Städte und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt eine differenzierte Kreisumlage, die sog. "Jugendamtsumlage". Über diese Umlage werden die nicht durch Erträge gedeckten laufenden Aufwendungen des Kreisjugendamtes finanziert. Der Kreistag wird den Hebesatz voraussichtlich mit 20,86 v.H. festsetzen (2015 = 21,06 v.H.) Nach den voraussichtlichen Umlagegrundlagen (7.709.549 Euro) ergäbe sich folgende Jugendamtsumlage: 7.709.549 x 20,86 v.H. = ~ 1.608.000 Euro Aus der Abrechnung 2014 ergibt sich für die Gemeinde Wettringen ein geringfügiger Überschuss in Höhe von 2.851 Euro. zu Zeile: 15
Erstattung von Zinsen aus Gewerbesteuern (1601) Außerordentlicher Vorgang/Zinserstattung in 2015.
zu Zeile: 18
Investitionspauschale (1601) Nach der ersten Modellrechnung GFG 2016 erhält die Gemeinde 589.818,96 Euro allgemeine Investitionspauschale. 50.000 Euro entfallen auf den Bereich Abwasserbeseitigung und werden dort separat ausgewiesen. Pauschale Zuwendungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) (1601) Zur Förderung von Investitionen (finanzschwacher) Kommunen hat die Bundesregierung das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) beschlossen. Nach einem Bescheid der Bezirksregierung erhält die Gemeinde 158.658,68 Euro. Sportstättenpauschale (1601) Zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Sportbereich wird den Kommunen eine Sportpauschale zur Verfügung gestellt. Die Gemeinde Wettringen erhält aufgrund ihrer Einwohnerzahl den Mindestbetrag von 40.000 Euro. Die Mittel werden ausschließlich investiv verwendet.
75 von 75
W ettringen, 48493 Gemeinde W ettringen 48493 Wettringen
- 328 -
Teilfinanzplan 2016
(in TEUR)
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Budget: 16 01 Allgemeine Finanzwirtschaft Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
VE 2016
1
2
3
4
Planung Planung Planung 2017 2018 2019
5
6
7
Bisher Gesamtbereit- einzahgestellt lungen/ -auszahlungen 8
9
Maßnahme: 209 Errichtung einer Sirenenanlage am Bauhof Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
10
0
0
0
0
0
0
0
0
Maßnahme: 99999995 Pauschale Mittel nach dem Investitionsförderungsgesetz Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
0
158
0
0
0
0
0
0
0
40
40
40
0
0
0
500
500
500
0
0
Maßnahme: 99999997 Sportstättenpauschale Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
40
40
40
Maßnahme: 99999999 Investitionspauschale Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
15 von 15
443
465
539
- 329 -
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Stellenplan
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Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte
Entgeltgruppe/ Sondertarif 1
Zahl der Stellen 2016
Zahl der Stellen 2015
Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015
Erläuterungen
5
3
4
2 1 6
2 1 6
2 1 5,15
E8
11,5
11,5
8,49
E7 E6 E5 E4 E3 E2 E1 Sondertarif
1 7 1 0 0 1,5 1 2 34
1 7 1 0 0 1,5 1 2 34
1 7 0 0 0 1,10 0,38 2 28,12
2 Stelleninhaberinnen sind teilzeitbesch. 13 Bedienstete, die sich z. T. eine Stelle teilen, sind teilzeitbeschäftigt
3 Teilzeitbeschäftigte 1 TZ-Stelle
- 335 -
2
E 11 E 10 E9
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- 336 -
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%$ Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung II. Tariflich Beschäftigte Produktbereich 01020000
Bezeichnung Verwaltungsführung/Sekretariat EDV, Zentrale Dienste und Organisation
01040000
Personalmanagement
01060000
Finanzmanagement / Rechnungswesen
01070000
Immobilienwirtschaft
01080000
Bauhof
02010000
Allg. Sicherheit Ordnung
02020000
Feuerwehr
02030000
Bürgerservice
02040000 03010000
EG EG EG EG EG EG EG 15 14 13 12 11 10 9
Standesamtsangelegenheiten Schulische Einrichtungen
EG 8
EG EG EG EG EG EG EG Sonder7 6 5 4 3 2 1 tarif
1
Zusammen 1
1
1
1
1 3
2
1
1
1
5 1
1
5
6
und
0
1 2
2
0,5 0,5 0,5
1
0,5
2
1
4
- 337 -
01030000
EG 15 Ü
Produktbereich
Bezeichnung
05010000
Soziale Leistungen
06010000
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
08010000
Sportförderung
08030000
Hallenbad
09010000
Gemeindeentwicklungsplanung
0
11010000
Abfallwirtschaft
0
11020000
Abwasserwirtschaft
15030000
EG EG EG EG EG EG EG 15 14 13 12 11 10 9
1
1
EG 8
EG EG EG EG EG EG EG Sonder7 6 5 4 3 2 1 tarif
1
3
0,5
0,5
0,5
0,5
1
Verkehrsflächen und -anlagen Naherholungsgebiet Haddorf
1
1,5
3,5
0,5
0,5
0,5 1,5
2
0,5 0
1
6 11,5 1
Stellenplan 2016
2
1
6
11,5
1
7
1
1,5
1
2
Stellenplan 2015
2
1
6
11,5
1
7
1
1,5
1
2
Weniger
0
0
0
0,5
2
Mehr
0
Zusammen
7
1
0
0
1,5
1
2
34 34 34 0 0
- 338 -
12010000
EG 15 Ü
Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
Nachwuchskräfte Bezeichnung
Art des Entgelts
vorgesehen für 2016
beschäftigt am 01.10.2015
Erläuterungen
0
0
Verw.-fachangestellte/r
Ausbildungsentgelt
1
1
seit 08/14
Auszubildende/r -Fachangest. f. Bäderbetr.-
Ausbildungsentgelt
1
1
seit 08/14
2
2
Insgesamt
- 339 -
Gemeindeinspektoranwärter/in Anwärterbezüge