Haushaltsplan

2016 www.kreis-tuebingen.de

.

HAUSHALTSSATZUNG mit HAUSHALTSPLAN

2016

..

INHALTSVERZEICHNIS

Seite _____________________________________________________________________________

Vorbemerkungen...................................................................................................................... 01 Gebietsübersicht ...................................................................................................................... 02 Organisationsplan, bewirtschaftende Stellen ............................................................................ 03 Haushaltssatzung..................................................................................................................... 05 Vorbericht und Erläuterungen zum Haushaltsplan.................................................................... 07 Gesamtplan, Einzelpläne mit Unterabschnitten des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts .................................................................................... 1 Gesamtplan, Haushaltsquerschnitt ........................................................................................... 27 Gesamtplan, Gruppierungsübersicht ........................................................................................ 39 Gesamtplan, Finanzierungsübersicht ....................................................................................... 45 Einzelpläne des Verwaltungshaushalts .................................................................................... 47 Einzelpläne des Vermögenshaushalts.................................................................................... 169 Stellenplan ............................................................................................................................. 209 Übersicht über die Personalausgaben...........................................................Anlage 1........... 221 Übersicht über den sächlichen Betriebsaufwand ...........................................Anlage 2........... 225 Übersicht über die Geschäftsausgaben .........................................................Anlage 3........... 227 Übersicht über die Sozial- und Jugendhilfeleistungen ...................................Anlage 4........... 229 Finanzplanung 2015 – 2019 ..........................................................................Anlage 5........... 265 Investitionsprogramm 2015 – 2019 ...............................................................Anlage 6........... 271 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben ...........................................................................Anlage 7........... 277 Übersicht über den Stand der Rücklagen und des Geldvermögens...............Anlage 8........... 279 Übersicht über den Schuldendienst ...............................................................Anlage 9........... 283 Übersicht über die Bürgschaftsverpflichtungen und Verpflichtungen aus Gewährverträgen .........................................................Anlage 10......... 289 Verzeichnis der Kreisstraßen ........................................................................Anlage 11......... 293 Übersicht über Einwohnerzahlen, Steuerkraftsummen, Kreisumlage Übersicht über die Kreisumlagehebesätze der Landkreise in Baden-Württemberg ......................................................................................Anlage 12......... 297 Vorläufige Berechnung der Steuerkraftsummen 2016 ...................................Anlage 13......... 303 Vorläufige Berechnung der Finanzzuweisungen 2016 ...................................Anlage 14......... 305 Übersicht über die Internen Leistungsverrechnungen ...................................Anlage 15......... 307

..

01

Vorbemerkungen: 1. Wohnbevölkerung des Kreises nach a) der Volkszählung am

der Fortschreibung auf

b) dem Zensus am der Fortschreibung auf

2. Markungsfläche des Kreises

13.09.1950 06.06.1961 27.05.1970 25.05.1987

100.583 127.884 152.156 175.855

Einwohner Einwohner Einwohner Einwohner

30.06.2000 30.06.2002 30.06.2004 30.06.2006 30.06.2008 30.06.2010

207.588 211.574 214.784 216.632 217.408 220.786

Einwohner Einwohner Einwohner Einwohner Einwohner Einwohner

09.05.2011

211.915 Einwohner

30.06.2012 30.06.2013 30.06.2014 31.03.2015

213.333 215.416 217.088 218.302

Einwohner Einwohner Einwohner Einwohner

51.918 ha

3. Steuerkraftsumme der Gemeinden des Kreises a) für das Haushaltsjahr 2015 (vorläufig)

280.228.542 Euro

1.290,85 Euro/EW

b) für das Haushaltsjahr 2016 (vorläufig)

288.789.169 Euro

1.322,89 Euro/EW

a) für das Haushaltsjahr 2015 (vorläufig)

34.157.548 Euro

157,34 Euro/EW

b) für das Haushaltsjahr 2016 (vorläufig)

34.037.331 Euro

155,92 Euro/EW

a) für das Haushaltsjahr 2015 (vorläufig)

314.386.090 Euro

1.448,20 Euro/EW

b) für das Haushaltsjahr 2016 (vorläufig)

322.826.500 Euro

1.478,81 Euro/EW

4. Steuerkraftsumme des Landkreises Tübingen

5. Kreissumme insgesamt

Landkreis Tübingen

02

Abt. 21 Jugend Bernd Hillebrand Telefon 07071 207-2101

Abt. 11 Finanzen Kai-Peter Michels Telefon 07071 207-1101

Abt. 16 IT und Organisation Joachim Wellhäußer Telefon 07071 207-1020

Abt. 15 Öffentlichkeitsarbeit, Archiv und Kultur Dr. Wolfgang Sannwald Telefon 07071 207-5201

Abt. 13 Abfallwirtschaftsbetrieb Dr. Sibylle Kiefer Telefon 07071 207-1301

Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften Anke Armbrust-Hikel Telefon 07071 207-1201

Abt. 20 Soziales Iska Dürr Telefon 07071 207-2001

Abt. 10 Personal Renate Fischer Telefon 07071 207-1010

Werner Walz Telefon 07071 207-1000

Abt. 35 Kommunalaufsicht Gabriele Mezger Telefon 07071 207-3501

Abt. 34 Forst Alexander Köberle Telefon 07071 207-1401

Abt. 33 Gesundheit Rainer Waidmann Telefon 07071 207-3301

Abt. 32 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Dr. Herbert Kemmer Telefon 07071 207-3201

Abt. 31 Ordnung Karl-Heinz Meier Telefon 07071 207-3101

Abt. 30.2 Sozialrecht Matthäus Friedrich Telefon 07071 207-3010

Abt. 30.1 Recht und Bußgelder Elisabeth Barner-Gaedicke Telefon 07071 207-3001

Karlheinz Neuscheler Telefon 07071 207-3000

Ulrike Dimmler-Trumpp Telefon 07071 207-2000

Abt. 43 Verkehr und Straßen Dieter Braun Telefon 07071 207-4301

Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung Erich Barth Telefon 07071 207-4201

Abt. 41 Umwelt und Gewerbe Frank Wolters Telefon 07071 207-4101

Abt. 40 Landwirtschaft, Baurecht und Naturschutz Michael Bilger Telefon 07071 207-4001

Hans-Erich Messner Telefon 07071 207-4000

Geschäftsbereich 4 Umwelt und Verkehr

Abt. 01 Eigenprüfung Gabriele Mezger Telefon 07071 207-5101

Geschäftsbereich 3 Gesundheit, Ordnung, Forst

Telefon 07071 207-4000

Erster Landesbeamter Hans-Erich Messner

Telefon 07071 207-5000

Landrat Joachim Walter

Geschäftsbereich 2 Jugend und Soziales

Stabsstelle Tourismusförderung Iris Becht Telefon 07071 207-4410

Stabsstelle EUStrukturförderung Christa Hintermair Telefon 07071 207-5301

Geschäftsbereich 1 Zentrale Verwaltung, Finanzen Betriebe Holzverkaufsstelle

(Stand 15.09.2015)

Organisationsplan Landratsamt Tübingen

03

04

Bewirtschaftende Stellen im Landratsamt Tübingen Die im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt in der Spalte "Bewirtschaftende Stelle" aufgeführten Nummern sind folgenden Geschäftsbereichen / Abteilungen zugeordnet:

Bewirt. Stelle 0000 0010 0100 0110 0120 0130 0150 0160 0200 0210 0300 0310 0320 0330 0340 0350 0400 0410 0420 0430 0800 1000 2000 3000 4000

Abteilung Landrat Abteilung Eigenprüfung Abteilung Personal Abteilung Finanzen Abteilung Kreisschulen und Liegenschaften Abfallwirtschaftsbetrieb (ab 01.01.1999 Eigenbetrieb) Abteilung Öffentlichkeitsarbeit, Archiv und Kultur Abteilung IT und Organisation Abteilung Soziales Abteilung Jugend Abteilung Recht und Bußgelder und Abteilung Sozialrecht Abteilung Ordnung Abteilung Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Abteilung Gesundheit Abteilung Forst Abteilung Kommunalaufsicht Abteilung Landwirtschaft, Baurecht und Naturschutz Abteilung Umwelt und Gewerbe Abteilung Vermessung und Flurneuordnung Abteilung Verkehr und Straßen Personalrat Geschäftsbereich Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe, Holzverkaufsstelle Geschäftsbereich Jugend und Soziales Geschäftsbereich Gesundheit, Ordnung, Forst Geschäftsbereich Umwelt und Verkehr

05

06

07

VORBERICHT zum Haushaltsplan 2016 I. R ü c k b l i c k a u f d a s H a u s h a l t s j a h r 2 0 1 4 Der Kreistag hat am 11.12.2013 die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 mit Einnahmen und Ausgaben von je

209.307.790 Euro

davon

200.996.750 Euro, 8.311.040 Euro,

im Verwaltungshaushalt im Vermögenshaushalt

beschlossen und den Hebesatz der Kreisumlage auf 32,13 v. H. festgesetzt. Die am 19.05.2015 abgeschlossene Jahresrechnung weist nachfolgende Abschlusszahlen aus: a)

Verwaltungshaushalt Soll-Einnahmen Soll-Ausgaben

b)

202.908.847,29 Euro 193.773.677,79 Euro

Zuführung zum Vermögenshaushalt Planansatz (Zuführung zum Vermögenshaushalt)

9.135.169,50 Euro 6.394.040,00 Euro

Mehreinnahmen / Wenigerausgaben des Verwaltungshaushalts

2.741.129,50 Euro

Vermögenshaushalt Soll-Einnahmen Zuführung vom Verwaltungshaushalt Entnahme aus der allgemeinen Rücklage

589.347,11 Euro 9.135.169,50 Euro 0,00 Euro

Einnahmen insgesamt

9.724.516,61 Euro

Soll-Ausgaben Veranschlagte Zuführung zur allgemeinen Rücklage

7.606.552,81 Euro 0,00 Euro

Überschuss VmH

2.117.963,80 Euro

Gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO wurde der Überschuss beim Abschluss der Jahresrechnung der allgemeinen Rücklage zugeführt.

08 Zum Zeitpunkt des Finanzzwischenberichts 2014, der am 16.07.2014 im Kreistag beraten wurde, war nach den Rückmeldungen der jeweiligen Fachabteilungen in folgenden Aufgabenbereichen mit wesentlichen Abweichungen im Haushaltsverlauf zu rechnen: 

Bedeutende Haushaltsbelastungen waren im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe mit zusammen rd. 0,89 Mio. Euro und bei der Flüchtlingsunterbringung mit rd. 0,57 Mio. Euro zu erwarten.



Weniger-Einnahmen deuteten sich bei der Grunderwerbsteuer (0,4 Mio. Euro), im Finanzausgleich (0,38 Mio. Euro) und bei den Verkehrsordnungswidrigkeiten (0,2 Mio. Euro) an.



Größere Haushaltsentlastungen wurden bei der Kreisumlage (0,13 Mio. Euro), den Personalausgaben (0,06 Mio. Euro) sowie bei der Unterhaltsvorschusskasse (0,04 Mio. Euro) erwartet.

Die zur Jahresmitte 2014 absehbaren Planabweichungen führten für das hochzurechnende Jahresergebnis insgesamt zu rd. 1,58 Mio. Euro Mehr-Ausgaben und rd. 0,65 Mio. Euro Weniger-Einnahmen Per Saldo war damit eine Mehr-Belastung von rd. 2,23 Mio. Euro zu erwarten. Im Haushaltsverlauf des 2. Halbjahres 2014 bestätigten sich zwar die negativen Prognosen des Finanzzwischenberichts bei der Kostenentwicklung im Bereich der Flüchtlingsunterbringung und beim Grunderwerbsteueraufkommen. Es überwogen aber insgesamt die zur Jahresmitte noch nicht absehbaren Entwicklungen, die letztendlich mit einer deutlich positiven Entwicklung das Jahresergebnis von einem zu erwartenden Fehlbetrag in einen Überschuss umgekehrt haben. Dies betrifft insbesondere die Schlüsselzuweisungen des Landes, bei denen der Kopfbetrag aufgrund der Steuerschätzungen vom Mai und November 2014 unterjährig zweimal erhöht wurde sowie Einsparungen bei den Personalaufwendungen. Im Bereich der Jugend- und Sozialhilfe sowie beim Bußgeldaufkommen führten leichte Verbesserungen im 2. Halbjahr dazu noch zu einem über das gesamte Jahr gesehen planmäßigen Verlauf. Beim Abschluss der Jahresrechnung 2014 konnte deshalb die im Haushalt 2014 geplanten Rücklagenentnahme von 1.322.000 Euro entfallen und stattdessen sogar eine Zuführung des Überschusses der Haushaltsrechnung in Höhe von 2.117.963,80 Euro erfolgen. Die allgemeine Rücklage weist damit zum 31.12.2014 einen Gesamtbestand von 8.860.937 Euro aus. Der gegenüber der Planung um 3.439.964 Euro höhere Rücklagenbestand stellt somit das positive „Gesamt-Ergebnis“ des Haushaltsverlaufs 2014 dar.

09

II. H a u s h a l t s j a h r 2 0 1 5 Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2015 wurden vom Kreistag am 10.12.2014 mit folgenden Festsetzungen verabschiedet: Gesamteinnahmen und -ausgaben von je davon

im Verwaltungshaushalt im Vermögenshaushalt

Kreditaufnahmen Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen Höchstbetrag der Kassenkredite Hebesatz der Kreisumlage

218.923.950 Euro, 213.150.950 Euro, 5.773.000 Euro,

0 Euro, 2.064.000 Euro, 25.000.000 Euro, 31,58 v. H. .

Der Finanzzwischenbericht 2015 (KT-Drucksache Nr. 073/15), wurde am 22.07.2015 im Kreistag beraten. Nach den Rückmeldungen der jeweiligen Fachabteilungen zeichnete sich insgesamt ein positiver Verlauf für das Haushaltsjahr 2015 ab. In den Bereichen der Sozial- und Jugendhilfe war einschließlich der Unterhaltsvorschusskasse durchweg mit einem fast planmäßigen Gesamtergebnis zu rechnen. Darüber hinaus war zwar in einigen Bereichen von teilweise deutlichen Haushaltsbelastungen auszugehen: 

Bei der Kreisumlage erwarteten wir Weniger-Einnahmen von rd. 0,5 Mio. Euro, im Bereich der Flüchtlingsunterbringung war zum damaligen Stand mit einer Haushaltsbelastung von insgesamt rd. 0,4 Mio. Euro zu rechnen. Ebenso wurde bei der Integrierten Leitstelle damit gerechnet, dass der Anteil der Kostenträger für den Rettungsdienst mit ebenfalls rd. 0,4 Mio. Euro 2015 nicht kommen wird, da diese nach dem für uns positiven Urteil des VGH Baden-Württemberg Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision beim Bundesverwaltungsgericht eingelegt haben.



Diesen Haushaltsbelastungen standen aber auch größere Entlastungen in anderen Bereichen gegenüber. So konnte insbesondere im Bereich des Kommunalen Finanzausgleichs mit Mehreinahmen von rd. 1,1 Mio. Euro und bei der Grunderwerbsteuer mit Mehreinnahmen von rd. 0,8 Mio. Euro gerechnet werden. Auch bei den Personalkosten zeichnete sich ab, dass der Planansatz für 2015 voraussichtlich um rd. 0,3 Mio. Euro unterschritten wird.

Insgesamt konnte daher auf der Datengrundlage des Finanzzwischenberichts als Ergebnis der Haushaltsrechnung 2015 ein Überschuss von rd. 1,2 Mio. Euro prognostiziert werden. Aufgrund der zur Jahresmitte 2015 stark ansteigenden Flüchtlingszahlen war der Finanzzwischenbericht bei seiner Beratung Mitte Juli schon fast wieder Makulatur. Da sich die Zuweisungen von Flüchtlingen in den Landkreis seither monatlich erhöhen, lassen sich die Ausgaben bei der Flüchtlingsunterbringung und im Asylbewerberleistungsbereich aktuell kaum belastbar hochrechnen. Inwieweit von Bund und Land in Aussicht gestellte finanzielle Entlastungen der kommunalen Seite tatsächlich in 2015 erfolgen, ist derzeit noch offen. Zwar erfolgte eine politische Zusage seitens des Ministerpräsidenten, allerdings konnte in den anschließenden Verhandlungen der kommunalen Landesverbände mit dem Finanzministerium noch keine kostendeckende Lösung gefunden werden. Trotz dieser großen Unsicherheit gehen wir für 2015 von einem ausgeglichenen Ergebnis aus.

010

III. H a u s h a l t s j a h r 2 0 1 6 1.

Vom 5. bis 7. Mai 2015 fand in Saarbrücken die 146. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2015 bis 2019. Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zugrunde gelegt. Es wird von einer erfreulichen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland ausgegangen, die sich in weiter steigender Beschäftigung, wachsenden Einkommen der privaten Haushalte sowie stabilen Gewinnen der Unternehmen äußert. Für das laufende Jahr 2015 wird ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um real 1,8 % erwartet. Im Schätzzeitraum 2015 bis 2019 werden für das nominale BIP nunmehr Veränderungsraten von 3,8 % für 2015, 3,3 % für 2016 und 3,2 % jeweils für die Jahre 2017, 2018 und 2019 erwartet. Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung. Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln

2.

Der Zahlenteil wurde am 01.10.2015 abgeschlossen. Auf diesen Stichtag beziehen sich auch die Erläuterungen in diesem Vorbericht. Der Haushaltsplanentwurf weist danach folgendes Volumen auf:

2016 Euro

Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Gesamthaushalt

250.240.760 6.139.800 256.380.560

2015 Euro

213.150.950 5.773.000 218.923.950

+ Steigerung/ - Minderung Euro

+ 37.089.810 + 366.800 + 37.456.610

%

+ 17,40 + 6,35 + 17,11

011 3. Neues Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) Wie bereits in KT-DS Nr. 123/12 und auch im Haushaltsvorbericht 2015 dargestellt, ist vorgesehen, das NKHR zum 01.01.2017 einzuführen. Der Haushalt 2016 wird damit der letzte Haushalt des Landkreises Tübingen nach den Regeln der Kameralistik sein. Rechtliche Rahmenbedingungen Der Landtag von Baden-Württemberg hatte mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 22.04.2009 sowie durch die Neufassungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sowie der Gemeindekassenverordnung (GemKVO) zum 01.01.2010 die Rechtsgrundlage für die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens in Baden-Württemberg geschaffen. Nach der im Reformgesetz ursprünglich vorgesehenen Übergangsfrist sollten alle baden-württembergischen Kommunen die Kommunale Doppik spätestens zum Jahr 2016 einführen. Mit Verabschiedung des Gesetzes zur Änderung kommunalwahlrechtlicher und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften vom 16.04.2013 wurden die Einführungsfristen um 4 Jahre verlängert. Die Kommunen haben somit ihr Haushalts- und Rechnungswesen spätestens ab dem Jahr 2020 nach dem neuen Haushaltsrecht zu führen. Bei den Regelungen zum Haushaltsausgleich und zum Gesamtabschluss sind darüber hinaus weitere Übergangsfristen vorgesehen, die den Kommunen die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens erleichtern sollen. Beginnend ab 2013 findet derzeit zusammen mit den kommunalen Landesverbänden und der Gemeindeprüfungsanstalt eine Evaluierung der Erfahrungen derjenigen Städte und Gemeinden statt, die schon auf Doppik umgestellt haben. Aufbauend auf diesen Ergebnissen sollen die bisherigen Regelungen weiterentwickelt werden, der Umstieg auf das NKHR wird aber für alle Kommunen verbindlich bleiben. Umsetzung beim Landkreis Tübingen Wie bereits dargestellt, erfolgt beim Landkreis Tübingen der Umstieg auf das NKHR zum 01.01.2017. Begleitet wird die Umsetzung durch den Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm (KIRU) und dem Büro Leißner-Beratung und Training. Für die Umstellung auf das NKHR wurde ab Januar 2015 beginnend eine Projektdauer von 2 Jahren angesetzt. Der personelle Einsatz für die Umstellung bei der Kreisverwaltung soll mit vorhandenem Personal abgedeckt werden. Umstiegskosten Nach den Erfahrungen des KIRU ist bei Umstellungen von Landkreisverwaltungen, bei denen SAP bereits eingeführt ist, für die technischen Umstellungsarbeiten, die allein beim KIRU anfallen mit einem Arbeitsaufwand von rd. 65 Arbeitstagen einer Vollzeitkraft zu rechnen. Hinzu kommen insgesamt 11 Workshops, die wir teilweise zusammen mit dem Zollernalbkreis durchführen, sodass die Kosten geteilt werden können. Für die Schulungen des Kreistags und der Verwaltung sowie für die Projektberatung haben wir das Büro Leißner-Beratung und Training hinzugezogen. Nach dem derzeitigen Projektfortschritt und den weiteren Planungen verteilen sich der Arbeitsaufwand und die Projektkosten für die Umstellung wie folgt auf die einzelnen Haushaltsjahre: Gesamtkosten 2015 Gesamtkosten 2016 Gesamtkosten 2017

22.000 Euro 43.000 Euro 35.000 Euro

Voraussichtliche Gesamtkosten der NKHR-Einführung:

100.000 Euro

012 4.

Verwaltungshaushalt 2016

4.1 Steuerkraftsummen Die Steuerkraftsumme des Landkreises sowie die seiner Städte und Gemeinden stellen die Bemessungsgrundlagen für die Berechnung verschiedener Umlagen dar (vgl. Pos. 4.2). Die Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden wird gebildet aus der Grundsteuer, der Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, den Schlüsselzuweisungen und den Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs abzüglich der Gewerbesteuerumlage jeweils des zweitvorangegangenen Jahres. Die Steuerkraftsumme des Landkreises setzt sich zusammen aus den Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden des Landkreises sowie den Schlüsselzuweisungen des Landes und der Grunderwerbsteuer jeweils des zweitvorangegangenen Jahres. 2011 sind die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Landkreis Tübingen gegenüber dem Vorjahr um fast -10 % regelrecht eingebrochen. Landesweit lag der Rückgang sogar bei knapp über -14 %. Der Grund waren die niedrigen Steuereinnahmen des Jahres 2009, nachdem die Finanz- und Wirtschaftskrise ab dem Winterhalbjahr 2008/2009 zu einem der schärfsten Konjunktureinbrüche der gesamtdeutschen Volkswirtschaft geführt hatte. Ein Jahr später hatten sich die Steuereinnahmen im Rahmen des wirtschaftlichen Aufschwungs wieder deutlich erholt und auch im Landkreis Tübingen stiegen die Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden seither wieder an. Wenn auch nicht mit den großen Zuwächsen der letzten Jahre, setzt sich dieser positive Trend auch für das aktuelle Plan-Jahr 2016 fort. Gegenüber dem Vorjahreswert sind die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden um weitere +2,56% gestiegen. Lagen die Steuerkraftsummen 2014 mit 256.596.379 Euro bereits deutlich über dem Vorkrisenniveau (2010: 237.729.148 Euro), stellen die Steuerkraftsummen 2016 mit 288.877.291 Euro für den Landkreis Tübingen den bislang höchsten Steuerkraftwert überhaupt dar. Die Entwicklung der vorläufigen Steuerkraftsummen 2016 im Landkreis Tübingen zeigt gegenüber 2015 folgende Veränderungen (vgl. auch Anlage 13): Kreisangehörige Städte und Gemeinden 2016

288.877.291 Euro

2015 (Plan) 281.665.663 Euro + 7.211.628 Euro

= + 2,56 %

Summe Landkreise B.-W.

= + 5,42 %

Landkreis Tübingen (Schlüsselzuweisungen des Landes und der Grunderwerbsteuer) 2016

34.033.943 Euro

2015 (Plan) 34.153.574 Euro - 119.631 Euro

= - 0,35 %

013 Kreissumme 2016

322.911.234 Euro

2015 (Plan) 315.819.237 Euro + 7.091.997 Euro

= + 2,25 %

Summe Landkreise B.-W.

= + 5,92 %

Die Steuerkraftsumme 2016 der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Landkreis Tübingen steigt gegenüber 2015 um + 2,56 % (Vorjahr: + 9,77 %). Der Zuwachs liegt damit um - 2,86 %Punkte unter dem Landesdurchschnitt aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden in BadenWürttemberg, der um + 5,42 % über der Vorjahressumme liegt. Die Spannbreite beim Landesdurchschnitt reicht dabei von - 4 % in Heilbronn und Rottweil bis zum Spitzenwert von + 17 % in Heidenheim. Die Kreissumme der Steuerkraft des Landkreises – also zuzüglich der 2014 erhaltenen Schlüsselzuweisungen des Landes und der Grunderwerbsteuer stagniert 2016 gegenüber dem Vorjahr und liegt bei rd. 34 Mio. Euro (- 0,12 Mio. Euro oder - 0,35 %). Auch hier liegt die Veränderung unter dem Landesdurchschnitt der Landkreise von + 5,92 %.

Entwicklung der Steuerkraftsummen im Landkreis Tübingen 350.000.000 € 300.000.000 € 250.000.000 € 200.000.000 € 150.000.000 € 100.000.000 € 50.000.000 € 0€ 2006

2007

2008

2009

2010

Gemeinden

2011

2012

Landkreis

2013

2014

2015

2016

014 Entwicklung der Steuerkraftsummen im Landkreis Tübingen Jahr

4.2

Gemeinden

Euro

Euro/EW

Landkreis Euro

Kreissumme

Euro

Euro/EW

2006

164.312.902

760,86

14.020.628

178.333.530

825,79

2007

172.055.915

794,23

18.972.616

191.028.531

881,81

2008

198.174.012

911,78

22.716.144

220.890.156

1.016,29

2009

215.679.475

992,05

25.869.953

241.549.428

1.111,04

2010

237.729.148

1.080,95

26.031.771

263.760.919

1.199,31

2011

214.529.789

974,53

25.925.658

240.455.447

1.092,30

2012

224.489.527

1.015,20

31.296.463

255.785.990

1.156,73

2013

234.322.689

1.056,12

28.209.998

262.532.687

1.183,27

2014

256.596.379

1.152,93

29.991.387

286.587.766

1.287,68

2015

281.665.663

1.291,91

34.153.574

315.819.237

1.448,57

2016

288.877.291

1.322,97

34.033.943

322.911.234

1.478,84

Umlagen

4.2.1 Kreisumlage Nach § 2 LKrO verwaltet der Landkreis in seinem Gebiet in eigener Verantwortung alle die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden übersteigenden öffentlichen Aufgaben, insbesondere die Sozialhilfe, die Jugendhilfe und seit 2005 auch die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen. Um seinen Finanzbedarf zu decken kann der Landkreis, soweit seine sonstigen Einnahmen nicht ausreichen, für diese Ausgleichsfunktion von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Umlage erheben (§ 49 LKrO). Die Grundlagen zur Berechnung der Kreisumlage bilden die Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden vervielfältigt mit dem vom Kreistag zu beschließenden Hebesatz (§ 35 FAG). 2015 lag die Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden des Landkreises Tübingen bei 281.665.663 Euro. Die vorläufige Steuerkraftsumme für das Jahr 2016 beträgt 288.877.291 Euro und ist damit gegenüber dem Vorjahr um 7.211.628 Euro gestiegen. Daher sieht der Verwaltungsentwurf des Haushalts 2016 zum Haushaltsausgleich vor, den Hebesatz der Kreisumlage von bisher 31,58 % um 1,01 %-Punkte auf 30,57 % zu senken. Dies ergibt für 2016 ein Kreisumlage-Aufkommen von rd. 88,310 Mio. Euro (2015: 88,950 Mio. Euro). Die vorläufigen Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden und die anteilig auf sie entfallende Kreisumlage sind in Anlage 12 dargestellt. 4.2.2 Finanzausgleichsumlage Das Land erhebt von den Gemeinden und Landkreisen jährlich eine Finanzausgleichsumlage. Der Umlagesatz beträgt nach § 1 a FAG derzeit 22,10 %. Nach dem Haushaltserlass 2016 des Landes kann auch für das kommende Planjahr von diesem Prozentsatz ausgegangen werden. Auf der Basis dieses Umlagesatzes und des Landkreisanteils an der Steuerkraftsumme des Landkreises Tübingen i.H.v. 34.033.943 Euro sind im Jahr 2016 somit 7.521.500 Euro an das Land abzuführen. Dies bedeutet aufgrund der geringeren Steuerkraft des Landkreises Tübingen

015 als Bemessungsgrundlage gegenüber 2015 einen Minderaufwand von 26.400 Euro (HSt. 1.9000.8310.000). 4.2.3 Umlage an den Landeswohlfahrtsverband (LWV) in Abwicklung Die beiden Landeswohlfahrtsverbände Württemberg-Hohenzollern und Baden wurden im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform mit Ablauf des 31.12.2004 aufgelöst. Die ursprünglich gesetzlich bestimmte Abwicklungsfrist der Verbände bis zum Abschluss der Jahresrechnung 2007 wurde bereits im Verwaltungsstrukturreform-Weiterentwicklungsgesetz zur angemessenen Verwertung des Liegenschaftsvermögens des Landeswohlfahrtsverbands Württemberg-Hohenzollern i. A. bis zur Abwicklung der Jahresrechnung 2010 verlängert. Dem Abwicklungsverband sollte durch die Verlängerung ermöglicht werden, das weitere Vermögen vollständig und zu angemessenen Preisen zu veräußern und einen neuen Träger für die LWV.Eingliederungshilfe GmbH zu finden. Da jedoch ein erheblicher Teil der beabsichtigten Vermögensveräußerungen angesichts der gesamtwirtschaftlichen Lage nicht realisiert werden konnte, wurde die Abwicklungsfrist nochmals bis 2017 verlängert. Gemäß § 39 Abs. 33 i.V.m. § 36 FAG kann für die LWV’s in Abwicklung weiterhin eine Landeswohlfahrtsumlage erhoben werden, die für 2005 auf 0,3 % der Steuerkraftsumme der Stadt- und Landkreise festgesetzt wurde, worauf jedoch bereits seit 2006 wieder verzichtet werden konnte. Auch für 2015 wird der LWV Württemberg-Hohenzollern i. A. keine Umlage erheben.

4.2.4 Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) Mit der Auflösung der beiden Landeswohlfahrtsverbände wurde zum 01.01.2005 der Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg - KVJS - gegründet. Der Verband hat gemäß § 3 Jugend- und Sozialverbandsgesetz (JSVG) folgende Aufgaben: - Überörtlicher Träger der Sozialhilfe, der öffentlichen Jugendhilfe (Landesjugendamt) und der Kriegsopferfürsorge (Hauptfürsorgestelle, Integrationsamt), - Beratung und Unterstützung der örtlichen Träger beim Abschluss von Leistungs-, Vergütungs-, Qualitäts- und Prüfungsvereinbarungen nach SGB VIII, XI und XII, bei der Planung in der Alten- und Behindertenhilfe und der Planung der Hilfen nach SGB XII sowie im Rahmen von § 97 Abs. 5 SGB XII (Weiterentwicklung von Leistungen der Sozialhilfe und Projekte), - Errichtung eines Medizinisch-pädagogischen Fachdienstes, - Träger von Fortbildungsstätten. Der KVJS erhebt von den Verbandsmitgliedern zur Deckung seines Finanzbedarfs eine allgemeine Umlage, deren Höhe in der Haushaltssatzung des KVJS für jedes Haushaltsjahr festzusetzen ist. Sie wird je zur Hälfte nach der Einwohnerzahl (Stand 30.06. des Vorjahres) und nach den Steuerkraftsummen der Stadt- und Landkreise bemessen. Mit Schreiben vom 16.09.2015 hat der KVJS mitgeteilt, dass sich nach dem Haushaltsentwurf des KVJS für 2016 ein Umlagevolumen von 48,97 Mio. Euro errechnet. Hieraus ergeben sich folgende Hebesätze für die allgemeine Umlage 2016:  nach der Einwohnerzahl

2,294 Euro

 nach den Steuerkraftsummen 0,150 %

(Vorjahr: 2,309 Euro) (Vorjahr: 0,159 %).

016 Für den Landkreis Tübingen errechnet sich auf der Grundlage der mitgeteilten Hebesätze für 2016 folgende Umlage (HSt. 1.9000.8322.000): 218.846 EW x 2,294 Euro 0,150 % aus 322.911.234 Euro

= =

Planansatz 2016: (Plan 2015:

502.033 Euro 484.367 Euro 986.400 Euro 986.400 Euro

1.006.000 Euro)

4.3 Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 4.3.1 Schlüsselzuweisungen Diese Zuweisungen nach § 8 FAG sind die wichtigste Einnahme der Landkreise, der Städte und Gemeinden aus dem Finanzausgleich. Sie sind Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen. Gleichzeitig soll durch Verteilung der Schlüsselzuweisungen ein Steuerkraftausgleich zwischen den Landkreisen erreicht werden. Dazu wird die Bedarfsmesszahl nach § 10 FAG der Steuerkraftmesszahl des Landkreises nach § 9 FAG gegenüber gestellt. Nach dem Haushaltserlass 2016 des Finanzministeriums vom 03.08.2015 wird der Kopfbetrag bei den Schlüsselzuweisungen an die Landkreise gegenüber dem Vorjahr von 610 Euro je Einwohner für das Jahr 2016 um 18 Euro je Einwohner auf 628 Euro je Einwohner angehoben. Die Ausschüttungsquote ändert sich gegenüber dem Vorjahr nicht und bleibt bei 71,5 %. Die Zuweisungen für 2016 betragen somit insgesamt voraussichtlich 25.571.000 Euro (HSt. 1.9000.0410.000). Dies bedeutet gegenüber dem Planansatz 2015 Mehreinnahmen i.H.v. 2.066.000 Euro. Die Zuweisungen sind auf dieser Basis in Anlage 14 berechnet. Zum Vergleich: 2014

Rechnungsergebnis

25.188.250 Euro

2015

Planansatz

23.505.000 Euro

2016

Planansatz

25.571.000 Euro

4.3.2 Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG Für die vom Land zu erfüllenden Pflichtaufgaben und Aufgaben der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde werden pauschale Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG - entsprechend der Einwohnerzahl - gewährt. Nach dem Haushaltserlass 2016 ändern sich die Zuweisungen an die Landkreise nach § 11 Abs. 1 FAG im Jahr 2016 voraussichtlich nicht. Diese Zuweisungen betragen somit wie im Vorjahr: -

für Einwohner der Großen Kreisstädte sowie der Gemeinden, die einer Verwaltungsgemeinschaft angehören 8,30 Euro,

-

für Einwohner der übrigen Gemeinden 13,92 Euro.

017 Die Zuweisungen belaufen sich nach den Berechnungen in Anlage 14 im Jahr 2016 auf 2.148.500 Euro (Plan 2015: 2.146.000 Euro) - HSt. 1.9000.0615.000. 4.3.3 Zuweisungen für eingegliederte untere Sonderbehörden nach § 11 Abs. 4 FAG (Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz vom 12.12.1994) Die Stadt- und Landkreise erhalten zum Ausgleich der ihnen durch das SonderbehördenEingliederungsgesetz vom 12.12.1994 übertragenen Aufgaben pauschale Zuweisungen des Landes nach § 11 Abs. 4 FAG. Die Zuweisungen verändern sich jährlich entsprechend der Entwicklung der Steuerkraft der Stadt- und Landkreise. Nach dem Haushaltserlass 2016 des Finanzministeriums betragen die pauschalen Zuweisungen nach dem Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz im Jahr 2016 voraussichtlich 124,9 Mio. Euro (2015: 118,0 Mio. Euro). Die pauschalen Zuweisungen werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Abs. 4 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt. Danach erhält der Landkreis Tübingen einen Anteil von 1,78 %, sodass für das Jahr 2016 Zuweisungen von insgesamt 2.223.200 Euro erwartet werden (Plan 2015: 2.100.400 Euro). Diese verteilen sich auf

UA 1210 Wasserwirtschaft UA 5000 Abt. Gesundheit UA 5460 Veterinärwesen

611.400 Euro 1.425.100 Euro 186.700 Euro

insgesamt

2.223.200 Euro

4.3.4 Zuweisungen nach § 11 Abs. 5 FAG - Ausgleich für übertragene Aufgaben durch Artikel 1 des Verwaltungsstruktur-Reformgesetz (VRG) vom 01.07.2004 Außerdem erhalten die Stadt- und Landkreise zum Ausgleich der ihnen durch das Verwaltungsstruktur-Reformgesetz ab 01.01.2005 übertragenen Aufgaben ebenfalls pauschale Zuweisungen. Die Zuweisungen wurden ursprünglich im VRG festgelegt und werden entsprechend der Gehaltsentwicklung der Beschäftigten und Beamten des Landes dynamisiert. Außerdem wurden sie in den Jahren 2005 – 2011 gestaffelt um einen ebenfalls dynamisierten Abschlag vermindert, bis die gesetzlich geforderte Effizienzrendite von 20 % im Jahr 2011 erreicht war. Die pauschalen Zuweisungen nach dem FAG betragen im Jahr 2016 voraussichtlich 311 Mio. Euro. Der Anteil des Landkreises Tübingen an den Zuweisungen beträgt 1,892 %. Im Haushaltsjahr 2016 entspricht dies einem Betrag von 5.883.900 Euro (Plan 2015: 5.692.200 Euro). Diese verteilen sich auf: UA 1220 UA 4020 UA 5010 UA 5465 UA 6120 UA 6510 UA 7810 UA 7820 UA 8550 insgesamt

Gewerbeaufsicht / Gewässerausbau Versorgungsverwaltung Ärztlicher Dienst Lebensmittelüberwachung Vermessung Straßenbauverwaltung Flurneuordnung Landwirtschaftsverwaltung Forstverwaltung

383.400 Euro 589.500 Euro 6.400 Euro 604.600 Euro 784.400 Euro 668.300 Euro 703.600 Euro 930.900 Euro 1.212.800 Euro 5.883.900 Euro

018 4.3.5 Schullastenausgleich Die kommunalen Schulträger erhalten aus dem kommunalen Finanzausgleich (Vorwegentnahme aus der Finanzausgleichsmasse A) einen angemessenen Ausgleich ihrer laufenden sächlichen Schulkosten. Auf Empfehlung der FAG-Kommission wurde ab dem Jahr 2000 festgelegt, dass mit dem Sachkostenbeitrag für alle Schulen (allgemeinbildende, berufliche und Sonderschulen) ein Kostenausgleich von 90 % auf der Grundlage der vom Statistischen Landesamt erstellten laufenden Schulkostenauswertung erreicht werden soll. Die Ergebnisse der Schulkostenerhebung liegen derzeit noch nicht vor. Im Haushaltserlass 2016 empfiehlt das Finanzministerium daher, zunächst die Sachkostenbeiträge 2015 zugrunde zu legen. Sachkostenbeitrag 2015

Schulart Berufsfachschulen, Berufskollegs, Sonderberufsschulen und Sonderberufsfachschulen in Teilzeitunterricht Berufsfachschulen, Berufskollegs, Sonderberufsfachschulen und Sonderberufsschulen in Vollzeitunterricht

Sachkostenbeitrag 2016

434 Euro

1.067 Euro

Schulen und Schulkindergärten für Geistig Behinderte

5.561 Euro

Schulen und Schulkindergärten für Verhaltensgestörte

2.296 Euro

Die Sachkostenbeiträge für das Jahr 2016 wurden mit den Schülerzahlen der Schulstatistik 2015 (mit Stand Oktober 2014) berechnet. Maßgebend ist jedoch die amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2015. Die Statistik 2015 lag jedoch zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfs noch nicht vor. Nach Vorliegen der neuen Schülerzahlen werden die Sachkostenbeiträge neu berechnet und ggf. berichtigt. Entwicklung und Fortschreibung der für die Sachkostenbeiträge maßgebenden Schülerzahlen: UA

Schule

2401 Gewerbliche Schule Tübingen Teilzeitschulen Vollzeitschulen davon Gymnasium 2402 Berufliche Schule Rottenburg Sondervollzeitschulen Teilzeitschulen Vollzeitschulen davon Wirtschaftsoberschule davon Gymnasium

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

1.892 713 (276) 2.605

1.863 726 (326) 2.589

1.870 811 (367) 2.681

1.862 887 (421) 2.749

92 650 (51)

1 88 612 (56) (35)

2 106 613 (49) (65)

3 111 579 (33) (98)

742

701

721

693

019 UA

Schule

2411 Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen Teilzeitschulen Vollzeitschulen davon Gymnasium

2421 Mathilde-Weber-Schule Tübingen Teilzeitschulen Vollzeitschulen davon Gymnasium

Summe berufliche Schulen

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

810 661 (445) 1.471

817 634 (384) 1.451

790 644 (396) 1.434

796 629 (363) 1.425

84 722 (313) 806

84 718 (339) 802

74 702 (348) 776

100 715 (338) 815

5.624

5.543

5.612

5.682

87

90

94

87

90

94

60

56

60

7

4

0

1

66 158

64 151

56 146

61 155

5.782

5.694

5.749

5.837

2711 Kirnbachschule Tübingen Förderschwerpunkt geistige Entwick- 92 lung (Schule+Kindergarten) 92 2712 Lindenschule Rottenburg Förderschwerpunkt geistige Entwick59 lung (Schule+Kindergarten) Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung (Schule+Kindergarten) Summe Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren Gesamtschülerzahlen (ohne Meister-/Fachschulen)

Die Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG betragen im Einzelnen (gerundet): UA UA 2401 Gewerbliche Schule Tübingen

2016

2015

1.754.500 Euro

1.625.900 Euro

669.200 Euro

619.200 Euro

1.016.600 Euro

941.600 Euro

UA 2421 Mathilde-Weber-Schule Tübingen

806.300 Euro

746.000 Euro

UA 2711 Kirnbachschule Tübingen

530.600 Euro

488.000 Euro

UA 2712 Lindenschule Rottenburg

328.100 Euro

303.100 Euro

UA 2402 Berufliche Schule Rottenburg UA 2411 Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen

Summe

5.105.300 Euro 4.723.800 Euro

020 4.3.6 Straßenlastenausgleich Nach § 25 Abs. 1 FAG erhalten die Landkreise für den Neu-, Um- und Ausbau von Straßen und für die Straßenunterhaltung laufende Zuweisungen vom Land. Maßstab für die Verteilung der Zuweisungen sind die Straßenlängen der Ortsdurchfahrten und der Kreisstraßen, die zusätzlich durch die Einwohnerzahl des Kreises gewichtet werden. Nach dem Haushaltserlass 2016 ergeben sich für das vom Landkreis Tübingen zu unterhaltende rd. 121 km lange Kreisstraßennetz im Jahr 2016 folgende Werte: 75,1 km 18,4 km 27,9 km

freie Strecke Ortsdurchfahrten abgestufte Landesstraßen

x 7.600 Euro = x 9.500 Euro = x 13.000 Euro =

insgesamt

570.760 Euro 174.800 Euro 362.700 Euro 1.108.260 Euro.

(Plan 2015: 1.105.470 Euro) Davon entfallen entsprechend der VwV Gliederung und Gruppierung auf den - Verwaltungshaushalt - Vermögenshaushalt

1.108.260 Euro 0 Euro .

Die Zuweisungen nach § 25 FAG werden auch 2016 in voller Höhe zum Ausgleich der Maßnahmen im Verwaltungshaushalt benötigt, sodass kein Übertrag in den Vermögenshaushalt erfolgt.

4.3.7 Soziallastenausgleich a) Soziallastenausgleich (§ 21 FAG) Landkreise, deren Sozialhilfenettoausgaben und Nettoausgaben für die Grundsicherung für Arbeitsuchende je Einwohner den Landkreisdurchschnitt übersteigen, erhalten jährlich Zuweisungen in Höhe von 40 % des übersteigenden Betrags. Unberücksichtigt bleiben die Ausgaben für Eingliederungshilfe soweit sie bereits in den Status-Quo-Ausgleich nach § 22 FAG einbezogen werden. Die Landkreise erhalten 2016 insgesamt rund 25,4 Mio. Euro. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Verminderung um rund 6,4 Mio. Euro bzw. 20,1 %.Nach der Modellberechnung des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg entfallen davon auf den Landkreis Tübingen Zuweisungen für 2016 in Höhe von rd. 722.500 Euro (Planansatz Vorjahr: 282.800 Euro). Dies bedeutet für den Haushaltsplan 2016 eine Mehr-Einnahme von 439.700 Euro. Bei den Nettoausgaben des Jahres 2014 als Bemessungsgrundlage des Soziallastenausgleichs für 2016 liegt der Landkreis Tübingen mit 140 Euro/EW (Vorjahr: 133 Euro/EW) über dem Landkreisdurchschnitt von 132 Euro/EW (Vorjahr: 130 Euro/EW) und damit bei 106,1 % (Vorjahr: 102,3 %) des Landkreisdurchschnitts. b) Status-Quo-Ausgleich (§22 FAG) Durch das Verwaltungsstruktur-Reformgesetz (VRG) wurde zum Ausgleich der von den Landeswohlfahrtsverbänden ab 2005 auf die Stadt- und Landkreise übergehenden Zweckausgaben, insbesondere für die Behindertenhilfe, ein neuer Soziallastenausgleich geschaffen. Durch diesen Soziallastenausgleich nach § 22 FAG soll erreicht werden, dass auf der Basis des Jahres 2003 ein interkommunaler Status-Quo-Ausgleich geschaffen wird.

021 Bemessungsfaktoren in diesem Ausgleich sind die übergehenden Zweckausgaben auf der Basis des Jahres 2003, die Mehreinnahmen durch die Umschichtung der bisherigen Schlüsselzuweisungen an die Landeswohlfahrtsverbände in die Schlüsselzuweisungen der Stadt- und Landkreise unter Berücksichtigung der FAG-Umlage sowie die Entlastungen durch den Wegfall der Landeswohlfahrtsumlagen. Die Modellrechnung 2016 des Status-Quo-Ausgleichs nach § 22 FAG durch das Statistische Landesamt Baden-Württemberg weist für den Landkreis Tübingen einen zu zahlenden Ausgleichsbetrag i.H.v. 2.218.400 Euro aus (Plan 2015: 2.939.000 Euro). Dies bedeutet für den Haushaltsplan 2016 eine Haushaltsentlastung von 720.600 Euro.

4.3.8 Grunderwerbsteuer Das Aufkommen der Grunderwerbsteuer ist ausschließlich vom Immobilienmarkt sowie von wesentlichen Veränderungen des Gesellschafterbestandes von Personenvereinigungen abhängig. Seit 05.11.2011 beträgt der Grunderwerbsteuersatz 5 %. Der Anteil der Stadt- und Landkreise am örtlichen Grunderwerbsteueraufkommen liegt seit 01.01.2012 bei 38,85 %. Der Anteil des Landkreises Tübingen am Aufkommen der Grunderwerbsteuer lag im Mittelwert der letzten 5 Jahre bei rd. 9,1 Mio. Euro. Das Aufkommen 2014 schloss dagegen mit einem Jahresergebnis von 8.826.733 Euro leicht unterdurchschnittlich ab. Für das Haushaltsjahr 2015 wurde ein Planansatz von 9,2 Mio. Euro veranschlagt. Der bisherige Verlauf der Einnahmen bei der Grunderwerbsteuer zeigt deutlich nach oben; dies entspricht auch dem landesweiten Trend. Die Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer belaufen sich in den Monaten Januar bis Oktober 2015 (Abrechnungsmonate Dezember 2014 - September 2015) auf insgesamt 9.589.136 Euro (vergleichbares Vorjahresergebnis: 7.463.680 Euro). Damit ist der Planansatz für 2015 bereits jetzt überschritten. Die Hochrechnung des bisherigen Grunderwerbsteueraufkommens auf Jahresende 2015 errechnet sich damit im Idealfall auf annähernd rd. 11,0 Mio. Euro. Für das Planjahr 2016 wird von der Verwaltung wieder ein Grunderwerbsteueraufkommen von 9,2 Mio. Euro eingeplant (HSt. 1.9000.0610.000). Entwicklung des Grunderwerbsteueraufkommens im Landkreis Tübingen:

Planansatz

Rechnungsergebnis

Euro

Euro

2010

7.500.000

9.032.609

2011

9.500.000

9.083.415

2012

9.500.000

9.662.796

2013

10.100.000

8.605.844

2014

9.200.000

8.826.733

2015

9.200.000

Jahr

voraussichtlich

10.950.000

022 4.4 Soziale Sicherung 4.4.1 Sozialhilfe Die „Soziale Sicherung“ beinhaltet die sozialen Leistungen für Kreiseinwohner und Kreiseinwohnerinnen insbesondere im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt, der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, der Hilfe zur Pflege, der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, der Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie der Grundsicherung für Arbeitsuchende und der Landesblindenhilfe. Der Landkreis Tübingen wird im Jahr 2016 im Bereich Soziales ohne Soziallastenausgleich und ohne Leistungen für Flüchtlinge rund 82 Millionen Euro brutto aufwenden. Gegenüber der Hochrechnung für 2015 ergibt sich eine Steigerung um 2,9 Millionen Euro, was etwa 3,7 % entspricht. Die Nettoaufwendungen steigen vom Planansatz 2015 zum Planansatz 2016 um ca. 3,5 Millionen Euro (6,8 %) auf rund 55 Millionen Euro. Dies liegt im Wesentlichen an der Ausgabensteigerung im Bereich Grundsicherung für Arbeitssuchende (+ 1,6 Mio. Euro), Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe (insgesamt +1,4 Mio. Euro), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (+0,5 Mio. Euro). Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden im anschließenden Punkt 4.4.2 „Flüchtlingsunterbringung, Betreuung und Leistungsgewährung“ erläutert. Übersicht der Aufgabeninhalte und Aufwendungen „Soziales“ 2015 und 2016 Plan 2015 Hochrechnung 2015

Plan 2016

143.500 282.800 2.070.000 1.926.500

153.618 236.357 1.696.913 1.543.295

85.500 722.528 3.250.000 3.164.500

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (UA 4106, 4107) Einnahmen 11.440.000 11.722.330 Ausgaben 11.460.000 11.747.829 Saldo 20.000 25.499

11.937.000 11.937.000 0

Hilfe zum Lebensunterhalt (UA 4100) Einnahmen zuzügl. Soziallastenausgleich Ausgaben Saldo

Hilfe zur Pflege (UA 4110) Einnahmen Ausgaben Saldo

1.120.000 7.371.000 6.251.000

1.159.121 6.857.936 5.698.815

1.080.200 6.763.000 5.682.800

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (UA 4120) Einnahmen 5.025.500 Ausgaben 36.855.500 zuzügl. Soziallastenausgleich 2.939.000 Saldo 31.830.000

5.975.179 37.085.381 2.865.033 31.110.202

4.962.500 37.636.000 2.218.344 32.673.500

Hilfen in anderen Lebenslagen / zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten (UA 4140, 4190) 15.000 Einnahmen 15.000 15.761 715.000 Ausgaben 637.000 682.208 700.000 Saldo 622.000 666.447 Kriegsopferfürsorge (UA 4400) Ausgaben

77.000

Grundsicherung für Arbeitssuchende (ohne BuT aus UA 4820)

180.655

87.000

023 Plan 2015 Hochrechnung 2015 Einnahmen Ausgaben Saldo

Plan 2016

8.039.200 18.399.100 10.359.900

8.431.767 19.134.248 10.702.481

8.866.600 20.042.300 11.175.700

Landesblindenhilfe (UA 4840) Ausgaben

560.000

556.235

560.000

Bildung und Teilhabe (4985.78, 4820.78) Ausgaben

998.000

999.095

1.020.000

0 42.300 42.300

69.751 150.476 80.725

3.000 2.250 -750

25.783.200 78.469.900 52.686.700

27.527.527 79.090.976 51.563.449

26.949.800 82.012.550 55.062.750

5.573.500 8.500.000 2.926.500

5.434.846 8.718.543 3.283.697

22.334.500 22.390.000 55.500

31.356.700 86.969.900 55.613.200

32.962.373 87.809.519 54.847.146

49.284.300 104.402.550 55.118.250

Sonstiges Einnahmen Ausgaben Saldo Zwischensumme Einnahmen Ausgaben Saldo Asyl (A 42) Einnahmen Ausgaben Saldo Gesamtsumme (ohne Soziallastenausgleich) Einnahmen Ausgaben Saldo

Hilfe zum Lebensunterhalt (UA 4100) Die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel des SGB XII spielt zwischenzeitlich eine nachgeordnete Rolle im Kanon der Hilfearten des SGB XII. Vor 2005 war sie im Bundessozialhilfegesetz die klassische Hilfe zur Existenzsicherung. Seit 2005 erfolgt durch die Neuschaffung des Sozialgesetzbuches II, der Grundsicherung für Arbeitssuchende, die Existenzsicherung für alle erwerbsfähigen Menschen und ihre Angehörigen durch die Jobcenter. Der Haushaltsansatz 2016 ist gegenüber 2015 um knapp 1,2 Million Euro erhöht, da ab 2016 der notwendige Lebensunterhalt in Einrichtungen nach § 27b SGB XII (Barbetrag, Bekleidung) unter Hilfe zum Lebensunterhalt (UA 4100) und nicht mehr bei Hilfe zur Pflege (UA 4110) bzw. Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (UA 4120) gebucht werden muss. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (UA 4106 und 4107) Von 01.01.2003 bis 31.12.2004 gab es ein eigenes Gesetz über die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Dieses Grundsicherungsgesetz wurde 2005 als 4. Kapitel in das SGB XII eingegliedert und ist nun Teil der Sozialhilfe mit einigen eigengesetzlichen Regelungen. Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wird seit 2014 zu 100 % durch den Bund finanziert. Der Landkreis meldet vierteljährlich die Nettoausgaben der Leistung und erhält die Erstattung der Kosten. Durch die volle Finanzierung der Leistung durch den Bund ist die Aufgabe nicht mehr Bestandteil der kommunalen Selbstverwaltung, sondern Bundesauftragsangelegenheit nach Art. 85 Grundgesetz.

024 Ab 2016 wird bei der Verbuchung unterschieden zwischen Grundsicherung im Alter (UA 4106) und Grundsicherung bei Erwerbsminderung (UA 4107). Hilfe zur Pflege (UA 4110) Leistungen der Hilfe zur Pflege werden gewährt, wenn die vorrangigen Leistungen der Pflegeversicherung nicht ausreichen und der Leistungsberechtigte kein ausreichendes Einkommen oder Vermögen hat, um die Aufwendungen zu decken. Viele Menschen wollen auch in hohem Alter oder bei steigender Pflegebedürftigkeit zu Hause gepflegt werden. Der Landkreis fördert deshalb niedrigschwellige Beratungs- und Unterstützungsangebote für Pflegebedürftige und deren Angehörige. So unterstützt der Landkreis Tübingen durch das Förderprogramm „Projekte in Vor- und Umfeld der Pflege“ mit 40.000 Euro (HHST 1.4700.7009.000) ehrenamtliche Betreuungsgruppen und Besuchsdienste für Demenzkranke oder pflegebedürftige Menschen, die zu Hause wohnen. Zum 01. Januar 2016 wird der Pflegestützpunkt Landkreis Tübingen in die ausschließliche Trägerschaft des Landkreises übergehen. Bei der Hilfe zur Pflege wird aufgrund von Pflegesatzsteigerungen mit um 2,5 % höheren Ausgaben gerechnet. Dennoch sinkt der Haushaltsansatz 2016, da der notwendige Lebensunterhalt in Einrichtungen (Barbetrag, Bekleidung) ab 2016 unter Hilfe zum Lebensunterhalt (UA 4100) gebucht wird. Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (UA 4120) Trotz Verlagerung von ca. 660.000 Euro für den Lebensunterhalt in Einrichtungen (Barbetrag, Bekleidung) zur Hilfe zum Lebensunterhalt (UA 4100) wird mit einer Nettoausgabensteigerung gerechnet. Ursachen dafür sind • Pflegesatzsteigerung von 2,5 % • Wegfall der Bafög-Nachzahlungen • Mehrausgaben bei ambulant betreutem Wohnen Die Zahlungen in den Soziallastenausgleich gehen um ca. 650.000 Euro zurück, so dass mit sinkenden Bruttoausgaben gerechnet wird. Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 45.000.000

39.854.344

34.891.844

39.950.414

33.975.235

37.437.334

30.545.501

28.920.148

34.611.052

28.695.117

32.096.285

26.822.181

26.234.135

27.874.449

24.561.652

23.551.036

23.333.364

21.936.889

15.000.000

21.672.411

20.000.000

20.216.181

25.000.000

25.176.739

30.000.000

30.164.326

35.000.000

35.623.462

40.000.000

10.000.000 5.000.000 0

2006

2007

2008

2009 Saldo

2010 Ausgaben

2011

2012

Soziallastenausgleich

2013

2014

Hochrechn. Plan 2016 2015

025 Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten (UA 4190) In diesem Unterabschnitt werden hauptsächlich Hilfen für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten gebucht. Hierzu gehören unter anderem Menschen, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind, oft in Kombination mit Suchterkrankung oder psychischen Auffälligkeiten. Im Jahr 2016 wird es erstmalig 6 Plätze für Menschen dieses Personenkreises für ambulante Betreuung im Individualwohnraum im Landkreis geben. Grundsicherung für Arbeitssuchende (1.4820 ohne Bildung und Teilhabe) Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Sozialgesetzbuch II sind gemeinsam die Bundesagentur für Arbeit und die Stadt- und Landkreise. Sie gewähren die Leistungen in Gemeinsamen Einrichtungen, die bundesweit Jobcenter genannt werden. Dabei ist der kommunale Träger zuständig für die Bedarfe für Unterkunft und Heizung, für einmalige Leistungen wie Erstausstattung und für die kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II. Hierzu gehören Schuldner- und Suchtberatung, Betreuung von minderjährigen oder behinderten Kindern und häusliche Pflege von Angehörigen und die psychosoziale Beratung. Für die anderen Bestandteile der Existenzsicherung ist die Bundesagentur zuständig. Die Ausgaben für Kosten der Unterkunft liegen bereits im Jahr 2015 über dem Plan. Dies liegt zum einen am angespannten und teuren Wohnungsmarkt in Tübingen und Umgebung. Zum anderen rechnet das Jobcenter im Jahresdurchschnitt mit 3.930 Bedarfsgemeinschaften. Geplant wurde mit 3.880. Im Jahr 2016 wird ein weiterer Anstieg auf 3.990 Bedarfsgemeinschaften erwartet. Bildung und Teilhabe (in UA 4820 und 4985 enthalten) Seit 01.04.2011 werden die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) durch die Abteilung Soziales des Landratsamtes administriert. Mit diesen Leistungen sollen die Bildungs- und Teilhabechancen für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien verbessert werden. Kinder mit Anspruch auf Leistungen des Jobcenters, Wohngeld oder Kinderzuschlag können finanzielle Unterstützung unter anderem für gemeinschaftliche Mittagsverpflegung, Schülerbeförderung, Lernförderung, Klassenfahrten oder Schulausflüge erhalten. Durch die Wohngeldreform zum 01.01.2016 wird mit zusätzlichen Leistungsempfängern gerechnet. Aus den Revisionen der Jahre 2012 und 2013 erhielt der Landkreis 2015 Nachzahlungen von insgesamt ca. 182.000 Euro. Für 2016 wird im Saldo wieder ein höherer Fehlbetrag erwartet.

Einnahmen Ausgaben SGB II § 6 b BKKG gesamt Saldo

RE 2012

RE 2013

RE 2014

893 T€

628 T€

754 T€

Hochrechnung 2015 960 T€

391 T€ 256 T€ 647 T€ +246 T€

562 T€ 362 T€ 924 T€ -296 T€

520 T€ 330 T€ 850 T€ -96 T€

629 T€ 370 T€ 999 T€ -39 T€

Plan 2016 826 T€ 608 T€ 412 T€ 1.020 T€ -194 T€

026 4.4.2 Flüchtlingsunterbringung, Leistungsgewährung und Betreuung (Haushaltsabschnitt 42, UA 4000 und 4360) Flüchtlingsunterbringung Das Landratsamt ist seit 1998 für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen zuständig. Von 1998 bis 2008 waren die Asylanträge jeweils rückläufig (von 143.429 auf 28.018). Seit 2009 steigen die Asylanträge bundesweit stetig:

Nach dem Asylverfahrensgesetz sind die Länder verpflichtet, einen bestimmten Prozentsatz der Flüchtlinge, die in Deutschland Asyl beantragen, aufzunehmen. Die Quote richtet sich nach dem Königsteiner Schlüssel und setzt sich aus 2/3 der Steuerkraftsumme und 1/3 Einwohnerzahl zusammen. Derzeit muss Baden-Württemberg ca. 12,9 % aller Flüchtlinge aufnehmen. In BadenWürttemberg werden Flüchtlinge zunächst in einer Landeserstaufnahmeeinrichtung aufgenommen und von dort auf die Stadt- und Landkreise weiter verteilt. Die Weiterverteilung in die vorläufige Unterbringung richtet sich nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz und erfolgt nach der Einwohnerzahl, so dass der Landkreis Tübingen derzeit ca. 2,3 % aller Flüchtlinge in BadenWürttemberg aufnehmen muss. Die vorläufige Unterbringung endet mit rechtskräftigem Abschluss des Asylverfahrens, längstens jedoch nach 24 Monaten nach Aufnahme in der vorläufigen Unterbringung. Im Anschluss an die vorläufige Unterbringung kommen diese Personen zu den Gemeinden in die Anschlussunterbringung, wenn bei abgelehnten Asylbewerbern aufenthaltsbeendende Maßnahmen aus verschiedensten Gründen nicht möglich sind. Außerdem werden in die Anschlussunterbringung diejenigen Personen zugeteilt, die als Asylberechtigte anerkannt wurden oder subsidiären Flüchtlingsschutz erhalten haben und nicht selber eine Wohnung finden. Die Asylanträge sind im Jahr 2015 extrem angestiegen. Am Jahresende 2014 ging man auf Grund der Prognosen von Bund und Land für 2015 von einem Zugang im Kreis Tübingen von etwa 700 Personen aus. Anfang des Jahres 2015 wurden diese Werte verdoppelt und aktuell zeichnet sich ein noch höherer Zugang ab. Auf Grund der jüngsten Prognose ist damit zu rech-

027 nen, dass Baden-Württemberg in 2015 100.000 und mehr Flüchtlinge aufnehmen muss. Das würde für den Kreis Tübingen in den Monaten September bis Dezember eine monatliche Aufnahmequote von 400 Personen bedeuten, bei einer Gesamtaufnahme in 2015 von ca. 2.300 Personen. Wie sich die Asylbewerberzahlen in 2016 entwickeln werden ist sehr schwer zu prognostizieren. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sieht in den nächsten Jahren keine Entspannung. Wir sind bei der Haushaltsaufstellung in den Monaten Juli und August von einem monatlichen Zugang von 250 Personen ausgegangen, dies wäre ein bundesweiter Flüchtlingszugang von ca. 1.000.000 Personen. In der mittelfristigen Planung gehen wir aber nach den Erfahrungen der großen Migrationswellen der 90er Jahre von einer deutlichen Reduzierung der Zugangszahlen innerhalb der nächsten 5 Jahre aus. Entsprechende gesetzliche Änderungen sind von Bund und Ländern kürzlich beschlossen worden. Nach dem seit 01.01.2014 geltenden neuen Flüchtlingsaufnahmegesetz steht in der vorläufigen Unterbringung jedem Flüchtling eine Wohn- und Schlaffläche von mindestens 7 m² zu, zuvor sah das Flüchtlingsaufnahmegesetz eine Größe von 4,5 m² vor. Bei Anmietungen orientierten wir uns in der Vergangenheit bereits an diesen 7 m² Wohn- und Schlaffläche, obwohl diese erst ab 01.01.2016 eingehalten werden muss. Angesichts der extrem hohen Zugangszahlen hat die Landesregierung diese Übergangsfrist bis zum 31.12.2017 verlängert und auch uns ist es nicht mehr möglich, neue Unterkünfte mit dem besseren Standard zu belegen, bestehende Unterkünfte müssen soweit rechtlich möglich nachverdichtet werden. Derzeit sind die Flüchtlinge auf ca. 60 Standorte im gesamten Landkreis verteilt, die Kapazität der Unterkünfte liegt zwischen 3 und 396 Plätzen bei einer Gesamtkapazität von 1.800 Plätzen (Stand Ende September 2015). In der vorgenannten Kapazität ist sowohl die Kreissporthalle mit 396 Plätzen wie auch die Turnhalle in Ofterdingen mit 50 Plätzen enthalten. Diese Unterkünfte sind schnellstmöglich durch geeignetere Unterkünfte zu ersetzen. Daher wird intensiv an der Schaffung von weiteren Unterkunftsplätzen in Gebäuden, Wohnungen, Wohnmodulen, Containern aber auch Gewerbehallen oder ähnlichem gearbeitet, um rasch die benötigte Unterkunftskapazität von ca. 3.000 Plätzen zu erreichen. Die Haushaltsansätze im Bereich der Unterbringungsverwaltung sind derzeit nur sehr schwer zu kalkulieren. So ist ungewiss, in wie weit die Neuregelungen in der Asylaufnahme Auswirkungen auf die Änderungen auf die Flüchtlingszahlen haben werden. Auch ist nicht bekannt, welche weiteren Notunterkünfte noch geschaffen werden müssen, in denen die Flüchtlinge durch einen Caterer versorgt werden und in aller Regel auch ein Sicherheitsdienst vor Ort sein muss. Beides verursacht hohe zusätzliche Kosten. Auch die Kosten für die Schaffung von Wohnraum durch Container oder Wohnmodule sind schwer kalkulierbar, da hier lange Lieferzeiten bestehen und die Preise steigen. Änderungen bei den Prognosen der Zugangszahlen erfolgen in immer kürzeren Abständen. Die Verwaltung hat sich daher entschlossen, die Haushaltsansätze aus den Monaten Juli/ August zunächst für den Haushaltsentwurf zu Grunde zu legen. Es wird daher unumgänglich sein, die Planansätze im Asylbereich bis zu der Verabschiedung des Haushalts zu aktualisieren. Nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz wird die vom Land zu erstattende einmalige Pauschale in Höhe von derzeit 13.260 Euro sechs Monate nach Aufnahme der Flüchtlinge in der vorläufigen Unterbringung ausbezahlt und soll alle Ausgaben in der vorläufigen Unterbringung während der durchschnittlichen Aufenthaltszeit von 18 Monaten decken. Diese Regelung führt dazu, dass im Haushalt die Pauschale für die Zuweisungen des Zeitraumes 01.07. des Vorjahres bis zum 30.06. des laufenden Haushaltsjahres als Einnahme verbucht wird. Bis 31.12.2013 gewährte das Land die Pauschale für die verwaltungs- und liegenschaftsbezogenen Kosten für einen Zeitraum von 29 Monaten, für die Leistungs- und Krankenausgaben für 17 Monate. Seit dem 01.01.2014 errechnet sich die einmalige Pauschale für alle Bestandteile aus der durchschnittlichen Dauer eines Asylverfahrens von 18 Monaten, nachdem abgelehnte Asylbewerber nicht mehr verpflichtet sind, nach Rechtskraft der ablehnenden Entscheidung weitere 12 Monate in der vorläufigen Unterkunft zu wohnen.

028 Bei dem Vergleich der Einnahmen und Ausgaben eines Haushaltsjahres ist zu beachten, dass die Pauschale immer einen längeren Zeitraum als 12 Monate abdeckt, mit der Folge, dass den Ausgaben im weiteren Verlauf dann keine Einnahmen mehr gegenüber stehen. Da im kameralen Haushalt keine Abgrenzung auf die Jahre erfolgt, stehen z. B. den Renovierungs- oder Rückbaukosten der Liegenschaften am Ende der Nutzung keine entsprechenden Einnahmen mehr entgegen. Bei rückläufigen Flüchtlingszahlen tritt der gleiche Effekt auf. Die Ausgaben fallen an, die Einnahmen sind aber bereits im Vorjahr enthalten. Mit der Umstellung auf Doppik ändert sich die Darstellung im Haushalt über die Jahresabgrenzungen. Im Zuge der zwischen den kommunalen Landesverbänden und der Landesregierung vereinbarten Pauschalenrevision wurde vereinbart, dass der liegenschaftsbezogene Anteil der Pauschale für die Jahre 2014 und 2015 auf die tatsächlich bei den Stadt- und Landkreisen angefallenen Liegenschaftskosten festgesetzt wird. Dies führt im Ergebnis dazu, dass für jeden Stadt- und Landkreis eine individuelle Pauschale festgesetzt wird. Für den Landkreis Tübingen bedeutet dies für das Jahr 2014 eine Nachzahlung durch das Land von ca. 320.000 Euro, die Zahlung wird wohl noch in 2015 erfolgen. Ob und in welcher Höhe es für 2015 bei den liegenschaftsbezogenen Ausgaben eine Nachzahlung ergeben wird, wird die für Anfang 2016 geplante Erhebung der Liegenschaftskosten sowie die nachfolgenden Gespräche der Kommunalen Spitzenverbände mit der Landesregierung ergeben. Leistungsgewährung und Betreuung Im Landkreis Tübingen werden seit dem 01.01.2013 anstelle der bis dahin üblichen Sachleistungen Geldleistungen ausbezahlt. Die Geldleistungen entsprechen nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 18.07.2012 im Wesentlichen dem Regelbedarf der Leistungen nach SGB II. Flüchtlinge haben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Anspruch auf Behandlung insbesondere bei akuten Erkrankungen und Schmerzzuständen. Bei darüberhinausgehenden Behandlungs- und Verordnungsmaßnahmen muss der Kostenträger dies vorher genehmigen. Hierfür wird der ärztliche Dienst der Abteilung Gesundheit des Landratsamtes herangezogen. Der Sprachförderung der Flüchtlinge hat im Landkreis einen hohen Stellenwert. Der dezentralen Unterbringung folgend werden neben dem etablierten Angebot in Tübingen auch in Rottenburg und Mössingen Sprachkurse angeboten. Zusätzlich gibt es seit Juni 2015 im Rahmen des Programms Stella in Tübingen und Rottenburg Intensivsprachkurse, die eine eigenständige Berufsausübung oder Ausbildung und damit eine schnelle Integration von Flüchtlingen ermöglichen soll. Im August 2015 waren etwa 22 % der Flüchtlinge in der vorläufigen Unterbringung zwischen 3 und 17 Jahren alt. Sie werden soweit möglich unverzüglich in Bildungseinrichtungen aufgenommen. Kinder ab drei Jahren gehen in der Regel in die örtliche Kindertageseinrichtung. Bei Kindern unter drei Jahren erfolgt die Aufnahme in die Kindertagesbetreuung in Abstimmung mit dem allgemeinpädagogischen Dienst der Abteilung Jugend des Landratsamts. Kinder und Jugendliche im Schulalter besuchen in der Regel entsprechend ihres Bildungsstands die örtliche Schule. Grundsätzlich haben die Flüchtlinge die Möglichkeit zu gemeinnütziger Arbeit. Derzeit arbeiten monatlich zwischen 30 und 40 Flüchtlinge gemeinnützig vorwiegend in den Unterkünften. Die Vergütung beträgt 1,05 Euro pro Stunde. Die Gesamtzahl der Arbeitsstunden pro Monat soll 70 Stunden nicht überschreiten. Nach Beendigung der vorläufigen Unterbringung folgt wie oben ausgeführt die sogenannte Anschlussunterbringung der Flüchtlinge. Soweit sie weiterhin Leistungen nach AsylbLG oder SGB XII beziehen, fällt die Finanzierung voll in die Zuständigkeit des Kreises. Ein Anspruch auf Aufnahme in die gesetzliche Krankenversicherung besteht nicht. Die Flüchtlinge haben weiterhin Anspruch auf Beratung durch die sozialpädagogische Flüchtlingsbetreuung. Die Planung der Ausgaben und Einnahmen beruht auf dem Informationsstand Juli/August 2015. Bei monatlich 250 Zuweisungen würden unter Berücksichtigung der bisher üblichen Abgänge

029 (Freiwillige Ausreise, Abschiebung, Untergetaucht usw.) die Fallzahlen der Sozialleistungsbezieher von 1.196 im Juli 2015 auf knapp 4.300 im Dezember 2016 anstiegen. Die Ausgaben steigen entsprechend. Die Einnahmen vom Land ergeben sich aus 2.845 erwarteten Zuweisungen zwischen Juli 2015 und Juni 2016 und den anteiligen FlüAG-Landespauschalen für Leistungs- und Krankenausgaben für 18 Monate. Zwischenzeitlich gibt es wöchentlich oder sogar täglich neue Vorschläge zum Umgang mit Flüchtlingen. Geänderte Prognosen der Flüchtlingszahlen, neue Zuteilungsregelungen von Flüchtlingen aus sicheren Herkunftsländern, beschleunigte Asylverfahren, frühere bzw. geänderte Arbeitsberechtigungen, Integrationskurse und weitere Vorschläge haben erhebliche Auswirkungen auf Art und Dauer der Unterbringung, auf die Höhe der Sozialleistungen und die Kostenbeteiligung des Landes. Die finanziellen Auswirkungen sind aktuell nicht absehbar. Der Aufwand im Rahmen der Leistungsgewährung für Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung ist aus eigenen Mitteln des Kreises zu decken. Die Ausgabenentwicklung in diesem Bereich ist in gleichem Maße schwierig vorherzusagen wie im Bereich der vorläufigen Unterbringung. Der Leistungsbezug hängt unter anderem vom ausländerrechtlichen Status ab, von der Integrationsfähigkeit in den Arbeitsmarkt und dem Hilfebedarf der Bedarfsgemeinschaften. So beträgt der Zuschussbedarf im Bereich der Anschlussunterbringung im Haushaltsansatz 2016 rd. 4 Millionen Euro. Darstellung der Pauschalen im Kreishaushalt Die Einnahmen für die Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden monatlich, jeweils 6 Monate rückwirkend, vom Land für 18 Monate erstattet und im jeweiligen Haushaltsjahr veranschlagt, ohne die Einnahmen auf die Jahre abzugrenzen. Bei dem Vergleich der Einnahmen und Ausgaben eines Haushaltsjahres ist daher zu beachten, dass die Pauschale immer einen längeren Zeitraum als 12 Monate abdecken soll. Aufgrund des enormen Anstiegs der Zuweisungen ab Mitte 2015 führt dies im Planjahr 2016 – also bezogen auf 12 Monate – zu einer scheinbaren Überdeckung im laufenden Jahr. Tatsächlich müssen die Einnahmen des Jahres 2016 auch noch 6 weitere Leistungsmonate im Folgejahr 2017 abdecken. Nach wie vor vertritt der Landkreistag die Auffassung, dass die Erstattung des Landes kostendeckend sein muss. Um einer Kostendeckung näher zu kommen, ist es deshalb unabdingbar, dass das Land von der bisherigen Erstattung über Pauschalen Abstand nimmt. Sie decken insbesondere die bei einer Abnahme der Flüchtlingszahlen entstehenden Rückabwicklungskosten wie Renovierungen, Mietvertragsablösungen etc. nicht ab.

030 4.4.3 Jugendhilfe Aufwandsentwicklung der Jugendhilfe: Die aktuelle Flüchtlingssituation wird sich aller Voraussicht nach auch deutlich im Jugendhilfeaufwand 2016 abbilden. Der in der Jugendhilfe angesiedelte Aufwand für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge ist mit ca. 1,5 Millionen Euro im stationären Bereich der Hilfen zur Erziehung eingeplant (Wohngruppe, Pflegefamilien, Betreutes Jugendwohnen und Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung). Durch die Länder erfolgt zeitversetzt eine Kostenerstattung. Für das Jahr 2016 entsteht so bei einer angenommenen unterjährigen Kostenerstattung von zwei Dritteln ein erwartbarer Zusatzaufwand von ca. 500.000 Euro, der dann nach heutiger Sachlage in 2017 erstattet werden wird. Einen weiteren großen Kostenblock stellt die für 2016 erwartbare Tarifsteigerung dar, die in der Planung mit 3 % (592.000 Euro) eingerechnet ist. Unter Berücksichtigung dieser beider Posten bedeutet die insgesamt für 2016 eingeplante Steigerung des Nettoaufwandes in Höhe von 6,6 % (1.302.000 Euro) in Bezug auf das erwartete Ergebnis für 2015 einen weiteren Schritt zur Konsolidierung der Jugendhilfe.

Entwicklung des Jugendhilfehaushalts in 2015 und Plansummen für 2016 Jahr

Rechnungsergebnis Ausgaben (Bruttoaufwand ) in €

Planansatz in €

Entwicklung der Ausgaben zum Vorjahr in €

Prozentuale Abweichung zum Vorjahr in %

2013

20.969.701

22.552.000

- 538.430

- 2,5 %

2014

22.360.234

22.486.000

+ 1.390.533

+ 6,6 %

Nach Hochrechnung für 2015

2015

23.854.000 Planansatz:

2016

26.013.000

Nach Hochrechnung für 2015:

23.380.000

+ 1.493.766

+ 6,7 %

031 Die Einnahmen in der Jugendhilfe werden in 2015 ca. 4.097.000 Euro betragen und damit um ca. 5,8 % über dem Ergebnis aus 2014 (3.872.971 Euro) liegen. Damit liegen sie auch um 530.000 Euro über der für 2015 erwarteten Summe von 3.567.000 Euro (+ 14,9 %). Die für 2016 gegenüber dem erwarteten Ergebnis 2015 einkalkulierten Mehreinnahmen in Höhe von 857.000 Euro (+ 20,9 %) resultieren im Wesentlichen aus der Kostenerstattung der Länder für die im Landkreis Tübingen untergebrachten unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge.

Einnahmen HA 45 gesamt

Ergebnis 2014

Planansatz 2015€

Hochrechnung 2015

in €

in €

in €

3.872.971

3.567.000

4.097.000

Abweichung Planansatz Abweichung HR zum HH2016 Plan 2016 Plan 2015 zum Planansatz 2015 in % in € in € + 14,9 %

4.954.000

+ 1.387.000

Insgesamt wird für 2015 bei einem erwarteten Nettoaufwand von ca. 19.757.000 Euro im Vergleich zum Jahresergebnis 2014 ein um 6,9 % höherer Aufwand (+ 1.270.000 Euro) erwartet.

Der für 2015 hochgerechnete Nettoaufwand wird so voraussichtlich ca. 56.000 Euro (- 0,3 %) unter dem Planansatz 2015 (19.813.000 Euro) liegen.

Nettoaufwand HA 45 gesamt

Ergebnis 2014

Planansatz 2015

Hochrechnung 2015

Planansatz 2016

in €

Abweichung HR zum Plan 2015 in %

in €

Abweichung Plan 2016 zum Plan 2015 in €

in €

in €

18.487.264

19.813.000

19.757.000

- 0,3 %

21.059.000

+ 1.246.000

Für das Jahr 2016 muss daher insgesamt mit einer Zunahme des Nettoaufwandes in der Jugendhilfe um ca. 1.302.000 Euro (+ 6,6 %) gegenüber dem erwarteten Nettoergebnis 2015 gerechnet werden. Wesentliche Ursachen für die erwartete Nettoaufwandssteigerung in 2016 sind eingeplante Tarifsteigerungen von 3 % und Mehraufwände, die durch die Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge in der Jugendhilfe entstehen. Der Nettoplanansatz für 2016 erhöht sich daher auch gegenüber dem Planansatz in 2015 um 1.246.000 Euro (+ 6,3 %).

032 Innerhalb der einzelnen Leistungsbereiche im Unterabschnitt 45 ergeben sich für 2015 die unten tabellarisch aufgeführten Entwicklungen im Abgleich zu den jeweiligen Ergebnissen aus 2014. Sie bilden eine wesentliche Grundlage für die Festlegung der Planansätze 2016. HSt

Bezeichnung Ergebnis (mit § aus dem SGB 2014 VIII)

4520

Jugendsozialarbeit § 13

4530

Unterstützung v. Familien §16 Gemeinsame Unterbringung v. Eltern u. Kindern § 19

Planansatz 2015

Hochrechnung 2015

Abwei- Planansatz wei2016 chung HR zu Plan 2015 in % in €

Abweichung Plan 2016 zu Plan 2015 in %

in €

in €

in €

341.134

358.000

358.000

0,0

358.000

+ 6,1

445.838

500.000

430.000

- 14,0

500.000

+ 8,4

4.161.479

4.200.000

4.665.000

+ 11,1

4.200.000

+ 16,5

14.568.644

15.130.000

15.317.000

+ 1,2

15.130.000

+ 11,6

2.843.141

3.192.000

3.084.000

- 3,4

3.192.000

+ 3,7

Notsituationen § 20 4540 / Tageseinrichtungen 4591 / § 22 4592 Tagespflege § 23 4550

4560

Hilfen zur Erziehung für Minderjährige §§ 27 ff Eingliederungshilfen § 35a Hilfen f. Junge Volljährige § 41

Nachfolgend werden die wesentlichen kostenrelevanten Veränderungen innerhalb der einzelnen Unterabschnitte des Haushaltsabschnitts 45 in 2015 erläutert und auf die jeweiligen Planansätze 2016 bezogen: Jugendsozialarbeit (UA 4520) In diesem Bereich wird im Wesentlichen die Schulsozialarbeit abgebildet. Die Entwicklung in 2015 ist plangemäß. Der für 2016 eingeplante Mehraufwand ergibt sich im Wesentlichen aus der angenommenen Tarifsteigerung in 2016 von 3 %. Förderung der Erziehung in der Familie (UA 4530) Der Aufwand in 2015 liegt nach aktuellem Stand 14 % unter dem Planansatz 2015.

033 Insgesamt ist dieser Leistungsbereich insbesondere in Bezug auf die gemeinsame Unterbringung von einem Elternteil mit Kind auf Grund der geringen Fallzahlen und der hohen Fallkosten kaum planbar (aktuell besteht kein Fall). Der Planansatz für 2016 wird auf Grund von Fallzahlensteigerungen bei den Notsituationen nach § 20 SGB VIII und erwartbarer neuer Fälle gemeinsamer Unterbringung gegenüber dem Planansatz 2015 um 42.000 Euro erhöht. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (UA 4540 / 4591 / 4592) Im Bereich der Tagesbetreuung wird der Aufwand für die Betreuung in Kindertageseinrichtungen in 2015 mit ca. 1.085.000 Euro um 35.000 Euro über dem Planansatz liegen. Für 2016 ist hier ein Aufwand von 1.175.000 Euro vorgesehen. Dies entspricht einer Steigerung von 8,3 % gegenüber dem erwarteten Ergebnis 2015. Der Aufwand im Rahmen der Kindertagespflege liegt in 2015 mit 3.580.000 Euro um 430.000 Euro (+ 13,7 %) über dem Planansatz (3.150.000 Euro). Der Planansatz für 2016 in der Kindertagespflege wurde auf Grund steigender Fallzahlen auf 3.720.000 Euro festgelegt. Dies entspricht einer Steigerung von 3,9 % gegenüber dem erwarteten Ergebnis 2015. Insgesamt ist damit für den Bereich der Kindertagesbetreuung für 2016 ein Bruttomehraufwand von ca. 230.000 Euro (+ 4,9 %) gegenüber dem erwarteten Ergebnis in 2015 eingeplant. Hilfe zur Erziehung (UA 4550) Der Aufwand bei den Hilfen zur Erziehung für Minderjährige liegt in 2015 um 1,2 % über dem Planansatz (+ 187.000 Euro). Im Vergleich zum Ergebnis 2014 ist damit eine Aufwandsteigerung von ca. 748.000 Euro (+ 5,1 %) zu erwarten. Für 2016 beträgt der Planansatz 16.886.000 Euro und liegt damit um 1.569.000 Euro über dem erwarteten Ergebnis 2015 (+ 10,2 %). Wesentlicher Grund dafür sind die steigenden Unterbringungszahlen der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge im Landkreis sowie die eingerechnete Tarifsteigerung von 3 %. Junge Volljährige / Inobhutnahme (UA 4560) Im Bereich der Eingliederungshilfe und der Hilfen für Junge Volljährige wird in 2015 eine Aufwandssteigerung von ca. 241.000 Euro (+ 8,5 %) gegenüber dem Ergebnis von 2014 erwartet. Grund dafür ist der Kostenanstieg bei den Einzelfällen. Der Planansatz 2015 wird aber im laufenden Jahr um ca. 108.000 Euro (- 3,4 %) unterschritten werden. Der Planansatz für 2016 liegt mit 3.310.000 Euro um 226.000 Euro (+ 7,3 %) über dem erwarteten Jahresergebnis 2015 (3.084.000 Euro). Zu Grunde liegt hier neben der Tarifsteigerung die Erwartung einer Fallzahlensteigerung im Rahmen der Inklusion an Schulen und Tageseinrichtungen. Zusammengefasst soll und kann der eingeschlagene Konsolidierungskurs damit trotz erheblicher zusätzlicher Aufwände (insbesondere für die Unterbringung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge / UMF) fortgesetzt werden, weil der UMF-Aufwand zeitversetzt über die Länder refinanziert wird (vgl. erwartete Einnahmensteigerung von 1.081.000 Euro / + 27,9 % im Plan 2016 gegenüber dem Ergebnis 2014).

034 4.4.4 Unterhaltsvorschussleistungen (UA 4810) Die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) werden in 2016 voraussichtlich ca. 1.250.000 Euro betragen. Ersätze von Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Rückholungen bei den Unterhaltspflichtigen) werden in Höhe von 320.000 Euro erwartet. Gesetzlich beträgt die Beteiligung der Kreise und Gemeinden an den Ausgaben und Einnahmen des Unterhaltsvorschusses je ein Drittel, die des Landes je zwei Drittel. Von den verbleibenden 930.000 Euro werden daher 620.000 Euro vom Land getragen. Es ergibt sich so für 2016 als Haushaltsansatz ein einzuplanender Zuschussbedarf des Landkreises von 310.000 Euro. Der eingeplante Zuschussbedarf für 2015 beträgt 284.000 Euro und wird nach aktueller Hochrechnung eingehalten werden können. Der erhöhte Zuschussbedarf für 2016 resultiert aus der Erwartung neuer gesetzlicher Regelungen in Bezug auf höhere Unterhaltsvorschussleistungen sowie höheren Selbstbehalt der Unterhaltspflichtigen im kommenden Jahr.

035 4.5

Personalkosten 2016 Die wesentlichen Veränderungen im Personalhaushalt gegenüber 2015 stellen sich wie folgt dar: Nach dem Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in BadenWürttemberg 2015/2016 und der teilweisen zeitversetzten Übernahme der Tarifeinigung der Länder vom 01.03.2015 erhöhen sich die Kosten für die Beamten, einschließlich der Versorgungsumlage um insgesamt 155.000 Euro. Die Laufzeit des Tarifvertrages für die kommunalen Beschäftigten endet am 28.02.2016: Die ab 01.03.2016 geplante Tarifsteigerung von 2 % führt zu Mehrkosten in Höhe von 360.000 Euro. Die Auszahlung des Leistungsentgelts für 2015 in Höhe von 2 % führt zu einem Mehrbetrag von 34.410 Euro. Gegenüber dem Planansatz 2015 summieren sich insgesamt die gesetzlichen und tariflichen Mehrkosten auf 575.420 Euro. In der Personalkostenhochrechnung enthalten ist ein Betrag in Höhe von insgesamt 2.604.330 Euro für 69,05 neue Stellen. Hierunter fallen Personalkosten in Höhe von 210.130 Euro für 6,6 Stellen, denen eine realistische Besetzung Mitte/Ende 2. Quartal 2016 zugrunde liegt. Im Einzelnen handelt es sich hierbei um 1 Stelle bei der Abteilung Kreisschulen und Liegenschaften im Sachgebiet Kreisschulen/Sport. Bei der Abteilung IT und Organisation sollen insgesamt 1,5 Stellen geschaffen werden, hiervon 0,5 Stellenanteile in der Poststelle und 1 Stelle in der IT. Bei der Abteilung Jugend sollen insgesamt 2 Stellen geschaffen werden, davon 1,5 Stellen im Sekretariatsbereich im Rahmen der Beratungsoffensive und 0,5 Stellenanteile im Fachdienst Schulbegleitung nach § 35 a SGB VIII. Bei der Abteilung Recht und Bußgelder sollen in der Zentralen Bußgeldstelle 0,6 Stellenanteile geschaffen werden. Weitere 0,5 Stellenanteile sollen in der Abteilung Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung im Verwaltungsvollzug geschaffen werden. Bei der Abteilung Verkehr und Straßen soll ebenfalls insgesamt 1 Stelle geschaffen werden, hiervon 0,5 Stellenanteile im Verkehrsrecht und 0,5 Stellenanteile in der Führerscheinstelle. Ebenso im Gesamtbetrag der Personalkosten sind 306.720 Euro enthalten für 9 Stellen, die ganz oder teilweise gegenfinanziert sind. Im Einzelnen handelt es sich hierbei insgesamt 3 Stellen bei der Abteilung Soziales, hiervon 1 Stelle für das Jobcenter, 1 Stelle für den hauptamtlichen Kreisbehindertenbeauftragten und 1 Stelle für den Sekretariatsbereich. Bei der Abteilung Veterinärwesen soll für einen Lebensmittelkontrolleur 1 Stelle geschaffen werden. Bei der Abteilung Soziales sollen insgesamt 5 Stellen geschaffen werden, hiervon 1 Stelle für den Infektionsschutz und für die geplante Errichtung einer Behelfserstaufnahmestelle 4 weitere auf 5 Jahre befristete Stellen, davon 2 Stellen als medizinische Fachangestellte und 2 Stellen für Verwaltungstätigkeit. Im Gesamtbetrag der Personalkosten sind auch Kosten in Höhe von 1.045.370 Euro für 27,25 Stellen enthalten, die für den Bereich Asyl geschaffen werden sollen und die ab Mitte/Ende 2. Quartal 2016 hochgerechnet sind. Hierzu soll bei der Abteilung Kreisschulen und Liegenschaften 1 Stelle für einen Techniker befristet auf 5 Jahre geschaffen werden. 11 Stellen sollen bei der Abteilung Ordnung geschaffen werden, hierfür 1,5 unbefristete Stellen für Ausländer- und Asylrecht, sowie 2 weitere auf 5 Jahre befristete Stellen in der Unterbringungsverwaltung, außerdem 7 Hausmeister - Stellen für die sozialen Einrichtungen und Dienste für Aussiedler und Ausländer und 0,5 unbefristete Stellenanteile für die Anschlussunterbringung. Bei der Abteilung Soziales sollen insgesamt 13 weitere Stellen geschaffen werden, hiervon, befristet auf 5 Jahre 8 Stellen für die Asylbewerberbetreuung, 4 unbefristete Stellen im Asylbewerberleistungsgesetz und 1 auf 5 Jahre befristete Stelle für Sekreta-

036 riats-und Verwaltungstätigkeit im Flüchtlingsbereich. Weiterhin sollen 2 Stellen in der Flüchtlingsbetreuung, welche in 2014 auf 2 Jahre befristet geschaffen wurden, entfristet werden. Bei der Abteilung Jugend sollen insgesamt 2,25 Stellen, befristet auf 5 Jahre, geschaffen werden, hiervon 0,5 Stellenanteile im allgemeinen sozialen Dienst (ASD)/Kriseninterventionsdienst, eine 0,5 Fachstelle zur Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge, weitere 0,75 Stelleanteile im ASD zur Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge sowie 0,5 Stellenanteile Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften. Weiterhin ist in den Personalkosten ein Betrag in Höhe von 1.042.110 Euro enthalten für 26,20 Stellen, welche aufgrund einer Eilentscheidung und auf der Grundlage von Kreistagsbeschlüssen geschaffen wurden. Im Einzelnen handelt es sich um die unterjährige Schaffung von insgesamt 12,5 Stellen, befristet auf 5 Jahre, für den Asylbereich bei den Abteilungen Soziales und Ordnung. Bei der Abteilung Soziales sind dies 2 Stellen für das Asylbewerberleistungsgesetz, und 4 Stellen für die Asylbewerberbetreuung. In der Abteilung Ordnung handelt es sich um 1 Stelle für das Ausländer- und Asylrecht, 1,5 Stellenanteile in der Unterbringungsverwaltung, und 4 Stellen für Hausmeister. Zur Umsetzung der Beratungsoffensive wurden bei der Abteilung Jugend 9,65 Stellen geschaffen, 8 Stellen für Beratungsfachkräfte und 1,65 Stellenanteile im Leitungsbereich; diese Stellen sind ab 01.09.2016 hochgerechnet. Im Rahmen der Neustrukturierung Pflegestützpunkt Landkreis Tübingen wurden bei der Abteilung Soziales 4,05 Stellenanteile geschaffen. Die auf 5 Jahre befristeten Stellen müssen, wie alle anderen Stellen für den Asylbereich, mit Haushaltsmitteln des Landkreises finanziert werden. Die Befristung einzelner Stellen ist unumgänglich, da mittelfristig mit wieder fallenden Asylbewerberzahlen zu rechnen ist. Entsprechende gesetzliche Änderungen sind dazu in Vorbereitung bzw. eingeleitet. Bzgl. näherer Ausführungen zum Stellenbedarf im Bereich Flüchtlingsunterbringung, Leistungsgewährung und Betreuung wird auf Nr. 4.4.2 dieses Haushaltsvorberichts verwiesen. Nähere Ausführungen und Begründungen für die Stellenschaffungen können der Anlage zur Kreistagsdrucksache Nr. 055/15 - Erläuterungen zum Stellenplan - Stellenplanvorlage entnommen werden. Eine Stellenbesetzungssperre ist in 2016 nicht eingeplant. Insgesamt steigen die Personalkosten im Jahr 2016, einschließlich der Rückerstattungsbeträge an das Land und der neuen Stellen gegenüber dem Vorjahr um 3.370.110 Euro; dies entspricht einer Steigerung von 10,22 %.

037 Personalkosten 2016 im Überblick - im Vergleich zum Vorjahresansatz 2015 1. Gesetzliche / tarifliche Änderungen Beamte: Nach dem Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg 2015/2016 (BVAnpGBW 2015/2016) erfolgen div. Besoldungsanpassungen (die Tarifeinigung für die Beschäftigten der Länder ab 01.03.2015 wurde teilweise zeitversetzt übernommen). Die Gehälter erhöhten sich für 2015 um 1,9 % und erhöhen sich für 2016 um 2,1 %, mindestens 75 €: A5-A9 zum 01.03.2016, A10 u. A11 zum 01.07.2016, übrige Besoldungsgruppen zum 01.11.2016. Die Kosten einschließlich Erhöhung Versorgungsumlage betragen 340.000 €, abzüglich geplanten 2,75% für die Besoldungsgruppen ab A 12 von 108.000 € und geplanten 2% für die Besoldungsgruppen A5-A11 ab 01.07.2015 von 77.000 €. Beschäftigte: Die Laufzeit des Tarifvertrages für die kommunalen Beschäftigten endet am 28.02.2016. Ab 01.03.2016 ist eine Tarifsteigerung von 2 % eingeplant

575.420 €

155.000 €

360.000 €

Leistungsentgelt Ausschüttung 2016 für 2015 in Höhe von 2 %

34.410 €

Erhöhung der Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger und Änderung durch Zu- und Abgänge

15.000 €

Änderung der Beihilfeumlage für aktive Beamte und Versorgungsempfänger

2.010 €

Sonstige Änderungen bei Familienstand etc.

9.000 €

2. Folgewirkungen aus Maßnahmen 2015

331.120 €

Ganzjährige Veranschlagung von Beförderungen

106.880 €

Ganzjährige Veranschlagung der Neuen Stellen

224.240 €

3. Personalwirtschaftliche Maßnahmen

2.392.670 €

Kosten für beschlossene Stellen durch Eilentscheidung und Kreistagsbeschlüsse

1.042.110 €

Neue Stellen in 2016

1.562.220 €

Stelleneinsparungen

0€

Veränderungen ohne Auswirkungen auf Stellenplan

-54.180 €

Zurückstellung der Beförderungen auf 01.08.2016

-56.130 €

Kosten durch Altersteilzeit 4. Stellenbesetzungssperre

-101.350 € 0€

038 5. Rückerstattung von Personalkosten an das Land im Vergleich zu 2015 (ausgewiesen bei Untergruppe .6710) 6. Differenz zum Vorjahresansatz

70.900 €

3.370.110 €

039

4.6

Gebäudemanagement

Erhaltungsaufwand (Gr. 5009) und Herstellungsaufwand (Gr. 9350, 9510, 9520) Die Unterhaltungskosten für die Schul- und Verwaltungsgebäude wurden entsprechend den Jahresergebnissen 2014 und den erwartbaren Ergebnissen für das Jahr 2015 angesetzt und um notwendige Ersatzmaßnahmen ergänzt. Die Ausgaben für Unterhaltung und Investitionen 2016 werden in einer Gesamtübersicht dargestellt, um die jeweilige Zuordnung der anstehenden Maßnahmen zum Erhaltungsaufwand und zum Herstellungsaufwand zu verdeutlichen. Planansatz 2014 Gesamtsummen

Planansatz 2015

5.712.700 €

Planansatz 2016

3.495.400 €

3.339.600 €

Landratsamt Wilhelm-Keil-Straße (UA 0610) HH-Stelle VwH

VmH

PA 2014

PA 2015

PA 2016

Laufende Instandhaltung, Wartung und Außenanlagen Reparaturen, Instandsetzung, Umnutzung Glashalle zur Versammlungsstätte, Umbau der Schiebetüren zu Fluchtweg, Installation neuer Kassenauto185.000 € mat inkl. Aufschaltung Alarmanlage, Verkabelung der Serverräume mit Glasfaserkabel, Umbau Heizung EG Ergänzungen, Ausbau/Ergänzung Einbruchmeldeanlage 0 € Sonstige Zusatzmaßnahmen

5009

159.000 €

164.000 €

164.000 €

Zwischensumme

78.000 € 237.000 €

75.500 € 239.500 €

349.000 € Möbelbeschaffungen allg. Ansatz 10.000 €, Nachverdichtung aufgrund neu35.000 € er Stellen 10.000 €, Austausch Tresor 8.000 €, Ersatzbeschaffungen Cafeteria, Ergänzung Sonnenschutz im 100.000 € EG und 1. OG

9350

62.000 €

20.000 €

9510

2.900 €

15.000 €

64.900 €

35.000 €

135.000 €

301.900 €

274.500 €

484.000 €

Zwischensumme Gesamtsumme

Bemerkungen

040 Verwaltungsgebäude Bismarckstraße (UA 0611) HH-Stelle

PA 2014

VwH 5009

PA 2015

PA 2016

29.000 €

30.000 €

10.000 €

6.500 €

Zwischensumme

39.000 €

36.500 €

VmH 9350 9510 Zwischensumme

11.000 € 4.600 € 15.600 €

3.000 € 0€ 3.000 €

54.600 €

39.500 €

Gesamtsumme

Bemerkungen

Laufende Instandhaltung, Wartung und Außenanlagen Beratungsoffensive Malerarbeiten, Verkabelung und Anpassungen, 37.500 € Erweiterung Einbruchmeldeanlage, Planungskosten, Reparatur Baumscheiben am Parkplatz

30.000 €

0 € Sonstige Maßnahmen 67.500 € 3.200 € Möbelbeschaffung 0 € Sonstige Zusatzmaßnahmen 3.200 € 70.700 €

Angemietete Verwaltungsgebäude (UA 0612) HH-Stelle VwH

VmH

PA 2014

5009

PA 2015

4.200 €

4.300 €

PA 2016

Bemerkungen

Laufende Instandhaltung, die der Mieter 7.500 € zu tragen hat, Mehrkosten Beratungsoffensive 0 € Sonstige Zusatzmaßnahmen

5.500 €

0€

Zwischensumme

9.700 €

4.300 €

7.500 €

9350

1.000 €

1.000 €

3.600 € ständen, die der Mieter zu tragen hat,

Zwischensumme

1.000 €

1.000 €

3.600 €

10.700 €

5.300 €

11.100 €

Anschaffung von AusstattungsgegenMehrkosten Beratungsoffensive

Gesamtsumme

Doblerstraße (UA 0615) HH-Stelle VwH 5009 Gesamtsumme

PA 2014 PA 2015 PA 2016 Bemerkungen 2.500 € 2.500 € 0 € Laufende Instandhaltung 2.500 € 2.500 € 0€

041 Gewerbliche Schule Tübingen (UA 2401) HH-Stelle VwH 5009

Zwischensumme

VmH 9350 Bau

9350 Schule

PA 2014

PA 2015

PA 2016

Bemerkungen

369.000 € 499.200 €

Laufende Instandhaltung, Wartungen + Außenanlagen. Austausch Bodenbeläge + Malerarbeiten, Maßnahmen Wasserhygiene Werkstattgebäude, Umstellung auf dezentrale Wasserversorgung Werkstattgebäude, Sanierung Beleuchtung Austausch durch LED, Austausch Bauminseln, teilweise Umgestaltung 460.000 € Pausenhof, 2015 aufgrund Schulraumplanung nicht ausgeführt, Reparatur an pneumatischer Regelung, Sanierung der Brücken (Teil1 von 3), Ersatz Sektionaltore KFZ, Ersatz von WC-Trennwänden in Teilbereichen, Erweiterung Einbruchmeldeanlage, Planungskosten 0 € Sonstige Zusatzmaßnahmen

549.200 € 684.800 €

646.000 €

180.200 € 185.600 €

186.000 €

Elektroinstallationen für Maschinen

10.000 €

5.000 €

50.000 € 16.000 € 300.000 € 240.000 €

9510 34.200 €

10.000 €

260.000 € und EDV, Einrichtung eines PTALabors, 0 € Sonstige Maßnahmen Bau

275.000 € Schulbudget Erweiterung Unterstelldach KFZBereich für 3 Stellplätze, Breitband58.000 € ausbau, Landesförderung 90 % für Schulen Derendingen+ KSH 0 € Sonstige Zusatzmaßnahmen

Zwischensumme

394.200 € 271.000 €

593.000 € Inkl. Schulbudget

Gesamtsumme

943.400 € 955.800 €

1.239.000 € Inkl. Schulbudget

Berufliche Schule Rottenburg (UA 2402) HH-Stelle VwH 5009

PA 2014 63.000 €

PA 2015 65.000 €

PA 2016

Bemerkungen

Laufende Instandhaltung, Wartungen + Außenanlagen Formaldehydsanierung Klassentrakt, Fachabteilungsleiter und stellvertretende Schulleitung. Gesamtkostenschätzung 1.285.000 €. Aufgrund Asylunterbringung im DHL-Gebäude als geplanten 362.000 € Ausweichraum für die Schule muss die Maßnahme auf Sommer 2016 verschoben werden. Im HH 2015 lediglich 100.000 € benötigt, Restmittel verfallen.

65.000 €

042

Zwischensumme

VmH 9350 Bau 9350 Schule

Erweiterung Einbruchmeldeanlage Planungskosten, Verdunklungsvorhang Raum 3.35 0 € Sonstige Zusatzmaßnahmen

608.000 €

572.000 €

671.000 €

637.000 €

427.000 €

0€

0€

30.000 €

84.200 €

107.200 € Inkl. Schulbudget 534.200 € Inkl. Schulbudget

9510 Zwischensumme

24.800 € 109.000 €

59.200 € 60.000 € 0€ 119.200 €

Gesamtsumme

780.000 €

756.200 €

Ausstattung Fachräume im Zug der Formaldehydsanierung 77.200 € Schulbudget 0 € Sonstige Maßnahmen 0 € Sonstige Maßnahmen

Wilhelm-Schickard-Schule (UA 2411) HH-Stelle VwH

5009

Zwischensumme

PA 2014

PA 2015

72.000 €

74.000 €

103.000 € 175.000 €

282.500 € 356.500 €

VmH 9350 Bau 9350 Schule

Gesamtsumme

Bemerkungen

Laufende Instandhaltung, Wartungen + 80.000 € Außenanlagen, Anpassung an Rechnungsergebnis Erneuerung Lüftungsanlagen, Planungsrate bauliche Maßnahmen, Ma59.500 € lerarbeiten, Erweiterung Einbruchmeldeanlage, Planungsrate, Reparatur Thermostatventile Sonstige Zusatzmaßnahme

139.500 € Mobile Beschallungsanlage, Austausch abgängige Telefonanlage 0 € Sonstige Maßnahmen Bau

20.000 € 7.500 € 27.100 €

25.000 € 27.100 €

9510 Zwischensumme

PA 2016

21.100 € Schulbudget Breitbandausbau, Landesförderung 90% für Schulen Derendingen + KSH 0 € Sonstige Maßnahmen

22.000 € 6.300 € 40.900€

0€ 52.100 €

63.100 € Inkl. Schulbudget

215.900 €

408.600 €

202.600 € Inkl. Schulbudget

043 Mathilde-Weber-Schule (UA 2421) HH-Stelle VwH

PA 2014

5009

Zwischensumme

PA 2015

PA 2016

65.000 €

72.000 €

299.000 € 284.000 €

189.000 € 117.000 €

VmH 9350 Bau

15.000 €

9350 Schule

45.800 €

46.000 €

9510

Bemerkungen

Laufende Instandhaltung, Wartungen + Außenanlagen, Steigerung der Lohn72.000 € u. Materialkosten 3 %, zusätzliche Wartungsvertrag f. Lüftungsanlage Küchen. weitere Planungsrate Sanierung Deckenheizung sowie Sanierung / Umnutzung Lehrküchen u. Erweiterung Toiletten. Aussage nach Ergebnis Schulraumplanung möglich, Reparatur Lüftungsanlagen, Austausch WW/KW 89.000 € Zuleitungen und Trinkwasserfilter, Erweiterung Einbruchmeldeanlage, Planungsrate, Reparaturen in 2 Lehrküchen, Umrüstung Ausbildungsraum Pflege, erforderlich wegen Zertifizierung, Schallschutz Raum A 12 Sonstige Zusatzmaßnahmen

161.000 € 2.000 € Ersatz Ausstattungsgegenstände 15.000 € Austausch abgängige Telefonanlage 54.000 € Schulbudget Breitbandausbau, Landesförderung 90 % für Schulen Derendingen + KSH 0 € Sonstige Maßnahmen

28.500 €

Zwischensumme

142.300 € 188.100 €

0€ 61.000 €

99.500 € Inkl. Schulbudget

Gesamtsumme

472.100 €

178.000 €

260.500 € Inkl. Schulbudget

Kreissporthalle (UA 2495) HH-Stelle VwH 5009

Zwischensumme

VmH 9350

PA 2014 65.000 €

PA 2015 70.000 €

PA 2016

Bemerkungen

Laufende Instandhaltung, Wartungen + Außenanlagen Einbau Einbruchmeldeanlage, Planungsra54.000 € te, Rückbau Asylunterkünfte für Wiederaufnahme Sporthallennutzung 0 € Sonstige Zusatzmaßnahmen

70.000 €

54.000 € 35.000 € 119.000 € 105.000 € 124.000 € 3.000 €

3.000 €

9510

1.000 € Ersatzbeschaffung Sportgeräte 28.400 €

9520 Zwischensumme

0€ 448.200 €

Gesamtsumme

567.200€ 108.000 € 153.400 €

0€ 3.000 €

0€ 29.400 €

Breitbandausbau, Landesförderung 90 % für Schulen Derendingen + KSH

044 Kirnbachschule (UA 2711) HH-Stelle

PA 2014

VwH 5009

Zwischensumme

PA 2015

PA 2016

55.000 €

57.000 €

520.000 €

453.500 €

575.000 €

510.500 €

Laufende Instandhaltung, Wartungen + Außenanlagen Sanierung der Ausgabeküche, baulicher Anteil (Gesamtkosten 76.000 €), Sanie72.000 € rung Bodenbeläge UG, Einbau Einbruchmeldeanlage, Planungsrate 0 € Sonstige Zusatzmaßnahmen

57.000 €

129.000 €

VmH 9350 Bau

32.000 €

9350 Schule

11.000€

28.000 €

9510

Bemerkungen

7.000 € 117.000 €

Austausch Spielgeräte, Mängelbehebung, Reinigungsautomat für Hubboden Schwimmbad (Hygienevorschrift), Ersatzmöbel Ausgabeküche Schulbudget Breitbandausbau, Landesförderung 90 % für Schulen Derendingen + KSH Sonstige Zusatzmaßnahmen Sanierung Außenhülle Altbau + Heizungsregelung (2016: 30.000 €)

8.200 €

0€

0€

9520

1.570.000 €

160.000 €

30.000 €

Zwischensumme

1.589.200 €

188.000 €

186.000 € Inkl. Schulbudget

Gesamtsumme

2.164.200 €

698.500 €

315.000 € Inkl. Schulbudget

Lindenschule (UA 2712) HH-Stelle VwH

VmH

5009

PA 2014

PA 2015

PA 2016

40.000 €

41.000 €

Bemerkungen

Laufende Instandhaltung, Wartungen + Außenanlagen Einbau Einbruchmeldeanlage, Pla2.500 € nungsrate 0 € Sonstige Zusatzmaßnahmen

40.000 €

3.000 €

5.000 €

Zwischensumme

43.000 €

46.000 €

9350 Bau

0€

0€

4.000 € 3.200 €

7.500 € 0€

17.600 € Schulbudget 0 € Sonstige Zusatzmaßnahmen

9520

150.000 €

15.000 €

0 € Sonstige Maßnahmen

Zwischensumme

157.200 €

22.500 €

26.600 € Inkl. Schulbudget

Gesamtsumme

200.200 €

68.500 €

69.100 € Inkl. Schulbudget

9350 Schule 9510

42.500 € Austausch Spielgeräte, Mängelbehe-

9.000 € bung, Austausch abgängige Telefonanlage

045 Erläuterungen Nachfolgend werden die größten Einzelpositionen erläutert. UA 2401, 2411, 2421, 2495, 2711 - Breitbandförderung Das Land hat ein neues Förderprogramm für den Ausbau des Breitbandnetzes für Schulen und schulische Einrichtungen aufgelegt. Die Förderquote beträgt 90 %. Die Maßnahme muss in Kooperation mit der zuständigen Stadt bzw. Gemeinde durchgeführt werden. Aktuell ist geplant die Derendinger Berufsschulen inkl. Kreissporthalle und die Kirnbachschule an das Breitbandnetz anzubinden. Die Förderung greift für Maßnahmen bis zum Hausanschluss, nicht im Gebäude selbst. Hierzu wurden im Vermögenshaushalt jeweils unter der Gruppierung 3610. die Einnahmen der Fördergelder und unter der Gruppierung 9510. die Ausgaben für den Ausbau des Breitbandnetzes veranschlagt. UA 2411, 2421, 2712 - Telefonanlagen An der Wilhelm-Schickard-Schule, der Mathilde-Weber-Schule und der Lindenschule sind jeweils die Telefonanlagen abgängig und müssen ersetzt werden. Hierzu wurden jeweils unter der Gruppierung 9350. die entsprechenden Kosten veranschlagt. UA 0610 Verwaltungsgebäude Wilhelm-Keil-Straße VwH – Gr. 5009. Unterhaltung von Grundstücken Aufgrund der zunehmenden Anforderungen an die EDV- Ausstattung im Haus müssen die Glasfaserverbindungen zwischen den Serverräumen erneuert werden. Inklusive der notwendigen Brandschottungen sind hierfür 45.000 Euro vorgesehen. Die bisher im Gebäude vorhandene Einbruchmeldeanlage muss aufgrund fortgesetzter Fehlalarme und gestiegener Sicherheitsanforderungen (erhöhte Bargeldbeträge) aufgerüstet werden. Hierfür werden 45.000 Euro veranschlagt. Die Programmierung der Gebäudesteuerung muss überprüft und in Teilbereichen ertüchtigt und umprogrammiert werden um Schäden am Sonnenschutz und der Fassade zu vermeiden. Durch die Vielzahl der vorhandenen Befehle kommt es immer wieder zu Fehlfunktionen in den Steuerungen. Teilweise müssen Bereiche neu programmiert werden. Hierfür werden 25.000 Euro vorgesehen. VwH – Gr. 5209. Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Aufgrund der steigenden Zahlen der Asylbewerber und im Zuge der Beratungsoffensive wurden neue Stellen geschaffen. Zusammen mit dem turnusgemäßen Austausch der Büroausstattungen ist die Anschaffung von Ausstattungsgegenstände < 410 Euro für insgesamt 62.500 Euro erforderlich. Weitere 2.500 Euro sind für Befestigungs- und Ersatzmaterialien für Hausmeistertätigkeiten vorgesehen. VmH – Gr. 9350. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wie unter VwH- Gr. 5209. bereits ausgeführt, führt die steigende Mitarbeiteranzahl zu einem Anstieg der Kosten für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 410 Euro. Insgesamt werden hier wie bereits im Vorjahr 20.000 Euro vorgesehen. VmH – Gr. 9510. Durchführung von baulichen Maßnahmen In den bisher nicht mit einem außenliegenden Sonnenschutz ausgerüsteten Bürobereichen im Erdgeschoss Bauteil B und im 1. Obergeschoss Bauteil A kommt es immer wieder zu Beschwerden durch die Mitarbeiter aufgrund zu hoher Raumtemperaturen. Zwischenzeitlich konnten die Kosten für eine erforderliche Nachrüstung erhoben werden. Diese kann in 3 getrennten Bauabschnitten (2016- 2018) durchgeführt werden. Im ersten Bauabschnitt 2016 wäre das Erdgeschoss im Bauteil B (100.000 Euro) vorgesehen. Die weiteren Bauabschnitte (Bauteil A, 1. OG Richtung Innenhof mit 120.000 Euro

046 und Bauteil A, 1. OG Richtung Wilhelm- Keil- Straße mit 230.000 Euro) würden in den Jahren 2017 und 2018 folgen. Beim Neubau ging man seinerzeit davon aus, dass eine zusätzliche Verschattung durch das eingerückte Geschoss nicht notwendig ist. Versuche mit einem innenliegenden Sonnenschutz bzw. mit Beklebung der Fenster erwiesen sich nicht als brauchbar. UA 0611 Verwaltungsgebäude Bismarckstraße: VwH – Gr. 5009. Unterhaltung von Grundstücken Im Verwaltungsgebäude Bismarckstraße soll die im Dachgeschoss vorgesehene Hausmeisterwohnung im Rahmen der Beratungsoffensive wieder als Büro für das Kreismedienzentrum um genutzt werden. Für die notwendigen Installations- und Umbauarbeiten werden 20.000 Euro vorgesehen. VwH – Gr. 5209. Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Im Zuge der Beratungsoffensive und der Einrichtung des Standortes Tübingen in der Bismarckstr. sind zusätzliche Möbelbeschaffungen und Ersatzbeschaffungen < 410 Euro in Höhe von 47.000 Euro erforderlich. Weitere 1.000 Euro sind für Befestigungs- und Ersatzmaterialien für Hausmeistertätigkeiten vorgesehen. UA 0612 Angemietete Gebäude: VwH – Gr. 5209. Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Im Zuge der Beratungsoffensive (KT- DS 125/14/1 vom 17.06.205) soll der endgültige Standort im Gesundheitszentrum Mössingen in 2016 bezogen werden. Zur Neuausstattung und zur turnusgemäßen Erneuerung vorhandener Einrichtungsgegenstände < 410 Euro werden insgesamt 67.300 Euro veranschlagt. Der Bezug des endgültigen Standorts in Rottenburg erfolgt frühestens in 2018, die erforderlichen Mittel für die Neuausstattung werden entsprechend vorgesehen. VwH- Gr. 5310. Mieten und Pachten Aufgrund der im Zuge der Beratungsoffensive neu anzumietenden Gebäude (Weggentalstraße in Rottenburg und Gesundheitszentrum in Mössingen) werden insgesamt 130.200 Euro (bisher rd. 75.000 Euro) vorgesehen. VwH- Gr. 5409. Bewirtschaftung der Gebäude Aufgrund der neu angemieteten Gebäude werden insgesamt rd. 92.100 Euro (bisher rd. 37.000 Euro) für die Bewirtschaftung vorgesehen. UA 2401 Gewerbliche Schule Tübingen: VwH – Gr. 5009. Unterhaltung von Grundstücken Aufgrund von den weiterhin bestehenden Problemen mit den Trinkwasserleitungen (Rost nach langen Stillstandzeiten) ist geplant, weitere Teile der Wasserleitungen zurück zu bauen oder aus zu tauschen. Hierfür werden 27.000 Euro vorgesehen. Aus energetischen Gründen werden Jahr für Jahr alte Leuchtenvorschaltgeräte ausgetauscht. Der Austausch ist im Schulgebäude zwischenzeitlich abgeschlossen. Bereits 2014 wurde im Bereich der Werkstatt (Bereich Schreinerei) anstatt eines Tauschs der Leuchtenvorschaltgeräte der Austausch der kompletten Beleuchtung auf LED- Leuchten vorgenommen. Der Austausch ist zuschussfähig. Für das Jahr 2016 ist ein weiterer Austausch eines größeren Abschnitts (50.000 Euro) im Werkstattgebäude vorgesehen. Auch hier erfolgt ein Zuschuss in voraussichtlicher Höhe von rd. 30 % der Investitionen der als Einnahme unter der Haushaltsstelle 1.2401.1700.000 veranschlagt wird. Zwischenzeitlich liegt eine Planung für den Schulhofbereich, in welchem die Bauminseln ausgetauscht werden, vor. Aufgrund der Untersuchung zum Schulraum wurden in 2015 keine Maßnahmen durchgeführt, die bereit gestellten Mittel wurden teilweise zur Deckung der Sanierung des Chemielabors (Raum 020) herangezogen (siehe Finanzzwischenbericht). Nach der derzeit vorliegenden Kostenschätzung werden 180.000 Euro eingestellt.

047 Für die vorhandenen pneumatischen Lüftungs- und Heizungsregelungen sind nahezu keine Ersatzteile mehr erhältlich. Die Anlagen sind sehr störanfällig und energetisch nicht mehr sinnvoll zu betreiben. Die Umstellung auf die elektronische Regelungen/Einbau einer Gebäudeleittechnik ist mittelfristig vorgesehen. Zusätzlich müssen die Elektroverteiler untersucht werden. In vielen Bereichen sind noch veraltete Sicherungen eingebaut, die den erforderlichen Sicherheitsstandards und den gestiegenen Anforderungen aufgrund des wesentlich höheren Technisierungsgrads nicht mehr entsprechen. Die Maßnahmen sollten aus wirtschaftlichen und organisatorischen Gründen zusammen - voraussichtlich ab 2017- ausgeführt werden. Zur weiteren Betriebserhaltung werden 2.000 Euro vorgesehen. Im Bereich des Schulgeländes sind insgesamt 3 Brückenbauwerke über den Mühlbach vorhanden. Für die Sanierung des ersten Bauwerks werden insgesamt 120.000 Euro vorgesehen. VwH – Gr. 5209. Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Die vorhandene Möblierung der Cafeteria (30 Jahre alt) soll ausgetauscht werden. Hierfür werden 15.000 Euro eingeplant. VmH – Gr. 9350. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Im bisherigen Klassenraum 017 soll ein neues Labor für Pharmazeutisch-Technische Assistenten eingerichtet werden. Hierfür werden Kosten in Höhe von 255.000 Euro veranschlagt. In 2015 waren für die Planung bereits 10.000 Euro unter der Gr. 9510 vorgesehen. VmH – Gr. 9510. Durchführung von baulichen Maßnahmen Auf die Errichtung des geplanten KFZ-Dachs wurde 2014 verzichtet. Nach erneuten Erhebungen soll nun ein Dach für insgesamt 3 höherwertige KFZ errichtet werden. Hierfür werden 40.000 Euro eingeplant. UA 2402 Berufliche Schule Rottenburg: VwH – Gr. 5009. Unterhaltung von Grundstücken Aufgrund der stark angestiegenen Zahlen im Bereich der Asylsuchenden konnte die geplante Formaldehydsanierung im Jahr 2015 nicht wie geplant begonnen werden, da das geplante Notquartier im DHL-Gebäude als Unterkunft benötigt wurde. Von den ursprünglich im Jahr 2015 eingeplanten Mitteln i. H. v. 455.000 Euro wurden lediglich rd. 100.000 Euro für Planungsleistungen verbraucht. Die restlichen Mittel verfallen im Jahr 2015. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Baumaßnahme in 2016 begonnen werden kann. Hierfür werden 355.000 Euro im Jahr 2016 erneut eingeplant. Die restlichen Mittel werden in den folgenden Haushaltsjahren (800.000 Euro in 2017 und 30.000 Euro in 2018) veranschlagt. VmH – Gr. 9350. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Für weitere Planungsleistungen an den Fachräumen Physik, Chemie und Biologie wurden 30.000 Euro eingeplant. Vorgesehen ist die Neueinrichtung der Räume im Zuge der Formaldehydsanierung. Die Umsetzung der Maßnahme ist dann für 2017 geplant (weitere 218.000 Euro). UA 2411 Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen: VwH – Gr. .5009. Unterhaltung von Grundstücken An der Wilhelm-Schickard-Schule und im Flachbaubereich der 70er Jahre der Mathilde-Weber-Schule ist die Heizungsgrundlast über die Lüftungsanlagen realisiert. Dieses rd. 40 Jahre alte System ist zwischenzeitlich veraltet und energetisch unwirtschaftlich. Das vorliegende Konzept sieht vor, die Heizung um zu bauen. Die Heizungsgrundlast würde durch Heizkörper mit Regelung realisiert, die vorhandene Lüftungsanlage würde auf eine Grundlüftung umgebaut. Der Kostenanteil für den Umbau der technischen Anlagen beläuft sich nach dem vorliegenden Konzept auf rd. 1,4 Mio. Euro. Hierin ist der bauliche Anteil noch nicht enthalten. Um diesen Anteil zu ermitteln waren 10.000 Euro als Planungsrate vorgesehen. Im Zusammenhang mit der Untersuchung zur Schulraumentwicklung wurden die weiteren Planungsleistungen zunächst nicht weiter verfolgt. Bis 2016 ist jedoch ein Ergebnis vorliegend, so dass die Planungen fortgesetzt werden können (15.000 Euro). Die Baumaßnahme muss danach in ihrer Gesamtwirtschaftlichkeit bewertet werden und wird dem Gremium zur Entscheidung vorgelegt. Sinnvoll ist eine Ausführung zusammen mit den Baumaßnahmen am 50er Jahre Bauteil

048 (Deckenheizung) der Mathilde-Weber-Schule und dem Küchenumbau ebenfalls an der MathildeWeber-Schule (siehe UA 2421). UA 2421 Mathilde-Weber-Schule VwH – Gr. 5009. Unterhaltung von Grundstücken Um die Sanierung der Deckenheizung zusammen mit den Sanierungen an den Lüftungsheizungen im Flachbauteil (auch an der Wilhelm-Schickard-Schule) und mit dem Küchenumbau ausführen zu können, ist eine weitere Planungsrate in Höhe von 40.000 Euro für weitere Untersuchungen an der Deckenheizung notwendig. Für weitere Planungen im Küchenbereich wurden ebenfalls nochmal 5.000 Euro vorgesehen. Für den Austausch von stark verschmutzten Kalt- und Warmwasser-Zuleitungen sowie für den Austausch der Trinkwasserfilter werden aus Gründen der Wasserhygiene 20.000 Euro vorgesehen. Der Ausbildungsraum „Pflege“ soll im Rahmen der notwendigen Zertifizierung umgerüstet und mit modernen Medien ausgerüstet werden. Hierfür werden 5.000 Euro vorgesehen. UA 2495 Kreissporthalle: Die Kreissporthalle musste kurzfristig ab den Sommerferien 2015 zur Unterkunft für Asylbewerber umgenutzt werden. Hierfür war die Durchführung einiger Maßnahmen erforderlich (Auslegen des Hallenbodens, Errichtung von Sichtschutz, Anschaffung von Ausstattungsgegenständen wie Betten und Schränke, Einrichtung des Essens- und Aufenthaltsbereichs). Die Kosten hierfür wurden direkt im UA 4360 verbucht. Aktuell wird von einer Belegung der Kreissporthalle bis zu den Sommerferien 2016 ausgegangen. Die Miete und die Nebenkosten werden dem Land B.W. in Rechnung gestellt und werden für das Haushaltsjahr 2016 anteilig als Einnahmen ausgewiesen. Für diesen Zeitraum wird mit erhöhten Bewirtschaftungskosten gerechnet. Der Abitursport für die beruflichen Gymnasien in Derendingen kann durch Unterstützung der Stadt Tübingen aufrechterhalten werden. Dafür müssen bei den UA 2401, 2411 und 2421 bei den Mieten und Schülerbeförderungskosten erhöhte Ansätze gebildet werden. Die Vereine und andere außerschulische Nutzer sind nur teilweise in anderen Hallen untergekommen. Die Nutzungsentgelte fallen in entsprechender Höhe für den Zeitraum der Unterbringung aus. Für den Rückbau der Einrichtungen zur Asylunterbringung sind 50.000 Euro vorgesehen. VwH – Gr. 5009. Unterhaltung von Grundstücken Bei der erfolgten Untersuchung hat sich erwiesen, dass der Sportboden nicht mehr repariert werden kann, da die Weichmacher aus dem PVC-Belag entwichen sind und sich der punktuell verklebte Boden vom Untergrund ablöst. Der Sportboden ist zwischenzeitlich 30 Jahre alt und muss komplett erneuert werden. Die Maßnahme in Höhe von 360.000 Euro wird aufgrund der vorübergehenden Unterbringung von Asylsuchenden nochmals um 1 Jahr in das Haushaltsjahr 2017 verschoben. Ebenso erfolgt die Verschiebung von Maßnahmen an den vorhandenen Duschräumen aufgrund der Wasserhygiene/Hygienespüleinrichtungen und Reduzierung der Duschplätze auf die derzeit gültigen Bemessungsgrundlagen (215.000 Euro). UA 2711 Kirnbachschule: VwH – Gr. .5009. Unterhaltung von Grundstücken Die zwischenzeitlich 40 Jahre alte Ausgabeküche an der Kirnbachschule wurde von der Lebensmittelkontrolle bei einer Routinekontrolle gerügt und muss im Ausgabe- und Aufbewahrungsbereich saniert werden. Insgesamt wurde ein Kostenrahmen von rd. 76.000 Euro ermittelt, davon 43.000 Euro in der baulichen Unterhaltung, 28.000 Euro in der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen < 410 Euro (Gr. 5209) und 5.000 Euro im VmH (Gr. 9350) für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 410 Euro. Im Bereich der Werkstätten im Untergeschoss hat sich der ebenfalls zwischenzeitlich 40 Jahre alte Bodenbelag aufgrund von aufsteigender Feuchtigkeit aufgeworfen. Der Belag muss aus Sicherheitsgründen ausgetauscht werden (25.000 Euro).

049 VwH – Gr. 5209. Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Zur Sanierung der Ausgabeküche wurden 28.000 Euro für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen 410 Euro für die Sanierung der Ausgabeküche (5.000 Euro) wird noch die Beschaffung eines Reinigungsautomat für den Doppelboden unter dem Schwimmbad i. H. v. 12.000 Euro aus Gründen der Wasserhygiene sowie der Austausch des defekten Spielgerätes am Haupteingang (15.000 Euro) geplant. VmH – Gr. 9520. Bauliche Energiesparmaßnahmen An der Kirnbachschule wurde die Außenhülle des Schulgebäudes (Altbau) einschließlich des Flachdachs beim Altbau saniert. Darüber hinaus wurde die Heizungsregelung erneuert. Zur Restfinanzierung wurden noch 30.000 Euro eingeplant.

Bewirtschaftungskosten (Gr. 5409): Für das Haushaltsjahr 2016 wird, trotz der bislang kontinuierlich sinkenden Verbrauchsmengen beim Strom, mit überwiegend gleichbleibenden Kosten für die Bewirtschaftung der kreiseigenen Liegenschaften gerechnet. Für die Wärmebereitstellung wird im Vergleich zum milden Vorjahr 2015 mit leicht zunehmenden Kosten gerechnet. Bei der Kreissporthalle kommen wie bereits im Vorjahr Ratenzahlungen für die Anlagenfinanzierung zu den variablen Verbrauchskosten hinzu. Anlässlich der anstehenden Beratungsoffensive und der damit einhergehenden Anmietung verschiedener Gebäude im Kreisgebiet erhöhen sich die Ansätze für Abfallentsorgung, Reinigungsleistungen, Strom, Wärme und Wasser auf dem Unterabschnitt 0612 „Angemietete Gebäude“ entsprechend um 55.100 Euro im Vergleich zum Vorjahr 2015. Durch die temporäre Umnutzung der Kreissporthalle als Notunterkunft für Flüchtlinge wird mit einer Zunahme der Bewirtschaftungskosten gerechnet. Der Planansatz für das Haushaltsjahr 2016 liegt demnach 82.200 Euro über dem Ansatz des Vorjahres 2015. Übersicht Bewirtschaftungskosten (Gr. 5409) UA (UA 0610) (UA 0611) (UA 0612) (UA 0615) (UA 2401) (UA 2402) (UA 2411) (UA 2421) (UA 2495) (UA 2711) (UA 2712) Summe

Landratsamt Wilhelm-Keil-Straße Landratsamt Bismarckstraße Angemietete Gebäude Doblerstraße Gewerbliche Schule Tübingen Berufliche Schule Rottenburg Wilhelm-Schickard-Schule Mathilde-Weber-Schule Kreissporthalle Tübingen Kirnbachschule Tübingen Lindenschule Rottenburg Kapitalkostenanteil Fernwärmeversorgung Kirnbachschule (HSt. 2.2711.9880.000)

2015 673.700 € 93.200 € 37.000 € 5.200 € 541.800 € 143.000 € 162.500 € 259.000 € 119.700 € 187.000 € 62.700 € 2.284.800 €

2016 684.400 € 94.800 € 92.100 € 5.200 € 527.600 € 148.000 € 174.200 € 250.800 € 201.900 € 180.800 € 61.900 € 2.421.700 €

18.000 €

18.800 €

2.302.800 €

2.440.500 €

050 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gr. .6568.) Für die jährlichen Prüfungen der Elektrogeräte (BGV A3) wurden, wie bereits in 2012 bis 2015 Haushaltsansätze aufgenommen. Hier bleiben die Haushaltsansätze für 2016 gleich wie im vergangenen Haushaltsjahr. Zusätzlich sind im Haushalt 2016 noch einmalig bei der Gewerblichen Schule Tübingen die Aktualisierung von Gebäudebestandsplänen im CAD in Höhe von 6.500 Euro ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um eine ergänzende Restmaßnahme. Für die kreiseigenen Liegenschaften wurden 2015 insgesamt 72.500 Euro dafür angemeldet. Im Jahr 2016 wird die EU-Ausschreibung für die Reinigungsleistungen an den kreiseigenen Liegenschaften, die nicht mit Eigenpersonal gereinigt werden, vorbereitet. Hierfür werden über alle betroffenen Liegenschaften verteilt insgesamt 19.000 Euro für Sachverständigenkosten angemeldet. Bei der Wilhelm-Schickard-Schule stehen nun im Rahmen der Medienentwicklungsplanung konkrete Messungen und Maßnahmen vor Ort an. Hierfür werden 20.000 Euro angesetzt.

4.7 Schulen Schulbudgets Den Haushaltsplanansätzen 2016 liegen die Ansätze aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr (2015) zugrunde. Darüber hinaus wurden einzelne Planansätze nach den Ergebnissen der Vorjahre angepasst sowie zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt. Die zusätzlichen Mittel werden für einzelne Maßnahmen im Haushaltsjahr 2016 gewährt und sind im Folgenden nochmals detailliert aufgeführt. In den Jahren (2007, 2009 und 2013) wurden die Schulbudgets jeweils um + 5% erhöht. 2016 erfolgt keine pauschale Budgeterhöhung. Die Planansätze für Lehr- und Unterrichtsmittel (Gr. 5910), Lernmittel (Gr. 5920) und Verbrauchsmittel (Gr. 6000) werden im Haushaltsjahr 2016 teilweise verändert. Diese Änderung beruht zum einen auf der Anpassung an die Rechnungsergebnisse und den Erfahrungswerten aus den Vorjahren. Den Schulen gehen dabei keine Mittel verloren. Die Haushaltsmittel werden lediglich auf einer anderen Gruppierung innerhalb des Schulbudgets bewirtschaftet. UA 2401 Gewerbliche Schule Tübingen VwH – Gr. 5209. Die Mensa der Gewerblichen Schule wird 2016 mit Stühlen und Tischen neu ausgestattet (15.000 Euro). Der bisherige Bestand ist über 20 Jahre alt und teilweise abgängig. Die Mensa befindet sich im Erdgeschoss des Schulgebäudes und verfügt etwa über 100 Sitzplätze. Sie wird von 1.500 bis 2.000 Schülern und Lehrern der Gewerblichen Schule aber auch von den benachbarten Schulen genutzt. Darüber hinaus wird die Mensa durch die Schule auch für größere Veranstaltungen genutzt. VmH – Gr. 9350.

Im Jahr 2016 will die Gewerbliche Schule Tübingen weiter sukzessive ihren alten Werkzeugmaschinenbestand aktualisieren. Zu den 2015 neu angeschafften Drehmaschinen sollen zwei weitere Drehmaschinen sowie eine Fräsmaschine den Werkstattbereich auf den aktuellen Stand der Technik bringen. Die Schule arbeitet in einigen Werkstattbereichen noch immer mit Maschinenmodellen, die über 30 Jahre alt sind. Nur durch eine kontinuierliche Umstellung auf neue Maschinenmodelle ist es der Schule möglich, einen hohen Ausbildungsstandard zu gewährleisten und einen zeitgemäßen Unterricht an modernen Maschinen anzubieten. Insbesondere im Bereich der einjährigen Berufsfachschule wird künftig mit den neuen Fräs- und Drehmaschinen gearbeitet. Ebenso werden die Ausbildungsbe-

051 rufe der Industrie- und Feinwerkmechaniker regelmäßig an diesen Maschinen unterrichtet. Bei den Neuanschaffungen werden die aktuellen Schülerzahlentwicklungen in den einzelnen Ausbildungsbereichen und künftige schulorganisatorische Ausrichtungen im Blick behalten. Für den Kauf der zwei Drehmaschinen sowie der Fräsmaschine sind einmalig 95.000 Euro als zusätzliche Mittel vorgesehen. Durch den Verkauf der alten Maschinen sollen Einnahmen in Höhe von 2.000 Euro erzielt werden (Haushaltsstelle 2.2401.3450.000). UA 2402 Berufliche Schule Rottenburg VmH – Gr. 9350. Im Jahr 2016 plant die Berufliche Schule Rottenburg die Anschaffung von 2 Tablet-Klassensätzen (32 Stk.). Die zugehörige Soft- und Hardware sowie entsprechende Medienwägen zum Aufbau lokaler Netzwerke und zur Aufbewahrung der Geräte werden der Schule als zusätzliche Mittel (18.000 Euro) zur Verfügung gestellt. UA 2421 Mathilde-Weber-Schule VmH – Gr. 9350. Die Mathilde-Weber-Schule plant im Jahr 2016 ebenfalls den Einsatz von Tablets im Unterricht. Insbesondere im Bereich des Biotechnologischen Gymnasiums sollen die Tablets zum Einsatz kommen. Profitieren von dieser Testphase sollen aber auch alle anderen Schularten, soweit ein Einsatz in diesen Bereichen möglich ist. Die Anschaffungskosten für die Tablets sowie der zugehörigen Soft- und Hardware, den entsprechenden Medienwägen zum Aufbau lokaler Netzwerke und zur Aufbewahrung der Geräte werden der Schule als zusätzliche Mittel (18.000 Euro) zur Verfügung gestellt. UA 2711 Kirnbachschule VwH – Gr. 5209 Der Kirnbachschule werden für den Austausch der vorhandenen EDV (12 Jahre alte PC) 3.900 Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt. An der Kirnbachschule wird bereits erfolgreich mit einem ersten Klassensatz von Tablets gearbeitet. Einsatzschwerpunkt ist hierbei die Berufsschulstufe. UA 2712 Lindenschule VwH (allgemein) Das Schulbudget der Lindenschule wurde über alle Gruppierungen moderat erhöht. Ab dem Schuljahr 2015/16 kann hier wieder eine Schulkindergartengruppe geführt werden. Diese Gruppe ruhte bislang. Um dem neuen Bedarf gerecht zu werden, wurde das Schulbudget um 5.350 Euro - verteilt auf die verschiedenen Gruppierungen - angehoben. Der Kindergarten wird in enger Kooperation mit dem katholischen Kindergarten St. Michel, der sich auf dem Nachbargrundstück befindet, geführt. Es sind im Tagesablauf unterschiedliche gemeinsame Programmpunkte festgelegt. Eine entsprechende Kooperationsvereinbarung soll noch 2015 unterzeichnet werden. VwH Gr. 5209 und VmH – Gr. 9350 Der Lindenschule werden 2016 darüber hinaus einmalige zusätzliche Mittel für eine Therapieliege, eine Nestschaukel (4.800 Euro) sowie für den EDV-Austausch (Server und PC – 10.800 Euro) zur Verfügung gestellt. Medienentwicklungsplanung an den Schulen Um im EDV-Bereich an allen Schulen generell eine größere Planungssicherheit zu erhalten, wird bereits seit dem Jahr 2014 in Zusammenarbeit mit dem Kreismedienzentrum für jede Schule ein Medienentwicklungsplan erarbeitet. Damit soll der künftige Medieneinsatz über einen längeren Zeitraum

052 planbarer und der entsprechende Finanzbedarf vorhersehbarer gemacht werden. Für 2016 haben 2 Schulen den versuchsweisen Einsatz von Tablets im Unterricht geplant. Zur Unterstützung dieser Testphase werden diesen Schulen einmalige zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt. Ziel ist die Weiterentwicklung des Unterrichts auch im Sinne der individuellen Förderung. Von dieser testweisen Einführung der Tablets an Schulen sollen auch die anderen beruflichen Schulen profitieren. Die Anschaffung erfolgt in enger Abstimmung mit dem Kreismedienzentrum. Corporate Design an den Schulen Das Projekt Corporate Design wird auch im Jahr 2016 fortgesetzt und die Mittel bei den jeweiligen Schulen unter der Gr. 6588 „sonstige Geschäftsausgaben“ in entsprechender Höhe veranschlagt. Die Haushaltsmittel werden für die Erstellung weiterer Flyer, Homepages, Briefköpfen etc. verwendet. Das Projekt wurde in den Jahren 2012 und 2013 gemeinsam mit den Schulen begonnen. Anfang 2013 wurden die ersten Schulflyer fertig gestellt. Zum Herbst 2014 erschien eine gemeinsame Schulbroschüre aller beruflichen Schulen sowie der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren des Landkreises. Die Schulbroschüre stellt die unterschiedlichen Schulen des Landkreises in deren Vielfalt vor. Schülerbeförderung Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren Im Bereich der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren hat der Landkreis Tübingen zum Schuljahresbeginn 2013/2014 die Schülerbeförderung zur Kirnbachschule mit Kindergarten sowie zur Lindenschule neu EU-weit ausgeschrieben. Im Rahmen dieser Ausschreibung wurden erhöhte Anforderungen an die Schülerbeförderungsleistungen gestellt. Der Landkreis schult u.a. jährlich das Buspersonal. Die Haushaltsplanansätze in diesem Bereich beruhen auf den Ergebnissen der EUAusschreibung und den zwischenzeitlich vorliegenden Erfahrungswerten.

053 Gesamtsummen Schulbudgets: Zur Verdeutlichung der vorstehenden Ausführungen wird nachfolgende Zusammenfassung für die letzten 3 Haushaltsjahre aufgeführt. Zum "Schulbudget" gehören im Verwaltungshaushalt (VwH) jeweils folgende Ausgabepositionen: Gr. 5209: Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen; Gr. 5910: Lehr- u. Unterrichtsmittel; Gr. 5920: Lernmittel; Gr. 5930: Heilpädagogisches Reiten (nur bei den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren); Gr. 6000: Verbrauchsmittel; Gr. 6100 bis 6500: Schulveranstaltungen, EDV-Verfahrenskosten und Geschäftsausgaben; Gr. 6670: Kosten für Verpflegung und im Vermögenshaushalt (VmH) Gr. 9350: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.

Gesamtsumme

Gesamtsumme

Gesamtsumme

Schulbudget 2014 (ohne zusätzliche Maßnahmen) 1.445.550 € Schulbudget 2015 (ohne zusätzliche Maßnahmen) 1.458.100 € Schulbudget 2016 (ohne zusätzliche Maßnahmen) 1.469.400 €

Zusätzliche Mittel für 2014

Schulbudget 2014

199.000 €

1.644.550 €

Zusätzliche Mittel für 2015

Schulbudget 2015

194.000 €

1.652.100 €

Zusätzliche Mittel für 2016

Schulbudget 2016

170.850 €

1.640.250 €

Gewerbliche Schule Tübingen (2401) 2015

2014

HH Ansatz Schulbudget

Einmalige, zusätzliche Mittel

Ansatz Schulbudget

VwH

547.300 €

549.300 €

VmH

180.000 €

120.000 € 180.000 € Anschaffung 5 Achs-CNCMaschine

727.300 €

120.000 € 847.300 €

729.300 €

2016

Einmalige, zusätzliche Mittel

60.000 € Ersatz von 2 Drehmaschinen

60.000 € 789.300 €

Ansatz Schulbudget

Einmalige, zusätzliche Mittel

549.300 €

15.000 € Möbel Mensa

180.000 €

95.000 € Ersatz von 2 Drehmaschinen sowie einer Fräsmaschine

729.300 €

110.000 € 839.300 €

054 Berufliche Schule Rottenburg (2402) 2014

HH Ansatz Schulbudget VwH

143.750 €

VmH

59.200 €

2015

Einmalige, zusätzliche Mittel

Ansatz Schulbudget

2016

Einmalige, zusätzliche Mittel

146.300 €

25.000 € Umrüstung Steuerung CNCMaschine 25.000 € 227.950 €

202.950 €

59.200 €

Ansatz Schulbudget

Einmalige, zusätzliche Mittel

146.300 €

60.000 € 59.200 € Neuanschaffung CNC-Maschine

0€ 265.500 €

205.500 €

18.000 € Tablets an Schulen

18.000 € 223.500 €

205.500 €

Wilhelm-Schickard-Schule (2411) 2015

2014

HH Ansatz Schulbudget

Einmalige, zusätzliche Mittel

Ansatz Schulbudget

2016

Einmalige, zusätzliche Mittel

Ansatz Schulbudget

VwH

144.000 €

23.000 € Austausch von PCs in 3 Räumen, zusätzliche Lizenzen sowie Support.

146.000 €

10.500 € 157.300 € Budgeterhöhung dauerhaft um 10.500 €.

VmH

21.100 €

6.000 € Umrüstung Steuerung CNCMaschine

21.100 €

6.000 € 21.100 € Ausstattung Physikraum im Zuge der Sanierung.

162.300 €

29.000 € 194.100 €

167.100 €

16.500 € 183.600 €

178.400 €

Einmalige, zusätzliche Mittel

0€ 178.400 €

055 Mathilde-Weber-Schule (2421) 2015

2014

HH Ansatz Schulbudget

Einmalige, zusätzliche Mittel

Ansatz Schulbudget

2016

Einmalige, zusätzliche Mittel

Ansatz Schulbudget

VwH

166.200 €

11.000 € 168.200 € PC-Raum 119 Austausch der PCs/Monitore.

19.000 € 168.200 € Ausstattung der Aula mit Stühlen (15.000 €) sowie EDV-Austausch.

VmH

36.000 €

9.000 € Servertausch Schulverwaltungsnetz.

10.000 € 36.000 € Ausstattung DVRaum 013

20.000 € 222.200 €

200.500 €

36.000 €

29.000 € 233.200 €

204.200 €

Einmalige, zusätzliche Mittel

18.000 € Tablets an Schulen 18.000 € 222.200 €

204.200 €

Kirnbachschule Tübingen (2711) 2015

2014

HH Ansatz Schulbudget VwH

84.300 €

VmH

7.000 €

91.300 €

Einmalige, zusätzliche Mittel

Ansatz Schulbudget 86.300 €

4.000 € Vogelnestschaukel für Schwerbehinderte im Außenbereich 4.000 € 95.300 €

7.000 €

93.300 €

Einmalige, zusätzliche Mittel

2016 Ansatz Schulbudget 86.300 €

21.000 € 7.000 € 1 Klassensatz Tablets und Austausch Mobiliar im Bereich Berufsschulstufe (teilweise älter 40 Jahre) 21.000 € 93.300 € 114.300 €

Einmalige, zusätzliche Mittel 3.900 € Austausch alte PCs

3.900 € 97.200 €

056 Lindenschule Rottenburg (2712) 2015

2014

HH Ansatz Schulbudget VwH

53.700 €

VmH

3.000 €

56.700 €

Einmalige, zusätzliche Mittel

1.000 € Anschaffung Beamer und Bürostuhl.

1.000 € 57.700 €

Ansatz Schulbudget

Einmalige, zusätzliche Mittel

2016 Ansatz Schulbudget

55.700 €

3.000 € Ersatzbeschaffungen im Küchenbereich.

3.000 €

4.500 € 3.000 € EDV-Rektorat sowie Multimedia-Ausstattung (Projektionswagen). 7.500 € 58.700 € 66.200 €

58.700 €

55.700 €

Einmalige, zusätzliche Mittel 5.350 € dauerhafte Erhöhung wegen Neustart des Schulkiga. 1.000 € einmalig EDV. 14.600 € Nestschaukel für Außenbereich, Therapieliege, EDV Server. 20.950 € 79.650 €

057

4.8 Sonstiges Kfz-Zulassung (UA 1132) Die Bestandszahlen und die Publikumskontakte zeigen weiterhin eine leicht steigende Tendenz. Zum 01.01.2015 wurden einige Elemente für die sog. „Online-Zulassung“ eingeführt. Dabei handelt es sich zunächst lediglich um andere Kennzeichen mit einem versteckten Code, der im Falle einer Abmeldung freigelegt werden kann, um die Abmeldung online vorzunehmen. Im Jahr 2015 wurde von dieser Möglichkeit noch sehr wenig Gebrauch gemacht. Für 2016 wird mit Gebühreneinnahmen in unveränderter Höhe gerechnet.

Führerscheinstelle (UA 1133) Auch in der Fahrerlaubnisbehörde steigen die Fallzahlen und mit ihnen die Gebühreneinnahmen. Im ersten Halbjahr 2015 hatten sich die Bearbeitungszeiten in der Fahrerlaubnisbehörde aufgrund von lang andauernden Personalausfällen und hoher Fluktuation außergewöhnlich stark verlängert. Um für diesen publikumsintensiven Bereich wieder eine verlässliche Basis zu schaffen, ist im Stellenplan die Anpassung der Personalkapazität um ½ Stelle vorgesehen.

Verkehrsordnungswidrigkeiten (UA 1134) Die Auswertung der Daten aus den verdeckten Messungen im B 27-Tunnel in Dußlingen ergab, dass 29 % der Verkehrsteilnehmer (5.000 Fahrzeuge je Woche) die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschreiten, 5 % um mehr als 20 km/h. Diese hohe Übertretungsquote stellt ein Sicherheitsrisiko dar, denn ein Unfall innerhalb der Tunnelröhre kann sich schnell auch auf weitere Verkehrsteilnehmer auswirken. Die Erfahrungen bei anderen Verkehrsmessplätzen zeigen, dass die Übertretungsquote durch die Einrichtung von Verkehrsüberwachungsanlagen um mehr als 99 % reduziert werden kann. Entsprechend sinkt auch das Risiko eines schweren Unfalls im Tunnel.

058 Die Verwaltung hat daher vorgesehen, bereits Anfang des Jahres Messplätze in beiden Röhren in Betrieb zu nehmen. Unter der Prämisse, dass die Geschwindigkeitsverstöße im gleichen Maß abnehmen wie an der B 28 in Pfäffingen, sind trotzdem Bußgeldeinnahmen von 550.000 Euro p.a. zu erwarten. Die Inbetriebnahme kann im ersten Quartal 2016 erfolgen. Die Bußgeldeinnahmen aus dieser Anlage werden 2016 daher mit 450.000 Euro veranschlagt. Bei den anderen Anlagen werden keine Änderungen erwartet.

Schülerbeförderung (UA 2900) Mit Beschluss vom 14.07.2010 hat der Kreistag die Eigenanteile an den naldo-Tarif gekoppelt. Sie entwickeln sich seither parallel zu den naldo-Tarifanpassungen. Ab 01.01.2016 beträgt der Preis einer naldo-Schülermonatskarte für eine Wabe 42,10 Euro. Damit erhöhen sich die Eigenanteile gemäß der Satzung über die Erstattung der notwendigen Kosten der Schülerbeförderung (SBKS) auf 39,60 Euro (Gymnasium, Realschule, Gemeinschaftsschule, Berufsschule) bzw. 17,40 Euro (ermäßigter Eigenanteil für Klassen mit Vertrauensschutz ab Klasse 6, in Haupt-/Werkrealschulen bis Klasse 9, Förderschulen, Sonderschulen) – vgl. KTDS 081/15. Nach den Landeszuschüssen zur Schülerbeförderung (HSt 1.2900.1711.000) sind die Eigenanteile zweitgrößte Einnahmeposition im UA 2900. Der Großteil der Eigenanteile im Landkreis Tübingen wird im Schülerlistenverfahren eingenommen (Haushaltsstelle 1.2900.1682.000), einem Verfahren, das eine vereinfachte Bestellung über die Schulen ermöglicht. Die dagegenstehenden Ausgaben für Schülermonatskarten sind in Haushaltsstelle 1.2900.6390.000 enthalten. Für die Haushaltsplanung im Schülerlistenverfahren (SLV) ergeben sich folgende Zahlen: Einnahmen SLV - HH-Stelle 1.2900.1682 Ausgaben SLV - enthalten in HH-Stelle 1.2900.6390 Unterdeckung SLV

2015 2.876.000 € 3.998.000 € 1.122.000 €

2016 2.874.000 € 4.130.000 € 1.256.000 €

Durch die Tarifanpassung im naldo ist 2016 trotz leicht rückläufiger Schülerzahlen insgesamt mit erhöhten Ausgaben für Schülermonatskarten zu rechnen. Die Einnahmen bei den Eigenanteilen stagnieren aufgrund der Einführung der Juliregelung: Entsprechend dem Beschluss des Kreistags übernimmt der Landkreis den Juli-Eigenanteil, wenn zuvor alle anderen Schülermonatskarten bezogen wurden (KT-Drucksache 004/15/1). Damit werden Ganzjahresfahrer mit regulärem Eigenanteil trotz der Erhöhung des Eigenanteils um 3,9 % im Schuljahr 2015/2016 um 6,9 % entlastet. Für die Schülertouren wurden die Ansätze aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre leicht nach unten korrigiert. Hier sind Prognosen extrem schwierig, da bereits eine veränderte Tour, wegen einem einzigen Schüler deutliche Kostenänderungen (nach oben oder unten) nach sich ziehen kann. Die Schülertouren wirken in den Ausgabehaushaltsstellen 1.2900.6390.000 Erstattung an Verkehrsunternehmen, 1.2900.6720.000 Erstattung an Gemeinden, 1.2900.6780.000 Erstattung an Privatschulen und 1.2900.6794.000 Beförderungskosten kreiseigene Schulen. Ferner werden die bei landkreisüberschreitenden Fahrten den Wohnortlandkreisen in Rechnung gestellten Kosten über HSt 1.2900.1622.000 eingenommen. In den kommenden Jahren werden die Landeszuschüsse für die Schülerbeförderung (HSt. 1.2900.1711.000) schrittweise angehoben, um zusätzliche durch Inklusion verursachte Schülerbeförderungskosten auszugleichen, welche schwerpunktmäßig bei den Erstattungen an die Gemeinden (HSt. 1.2900.6720.000) auflaufen werden.

059 Straßenbau (UA 6500 bis 6550) Gemeinsame Straßenunterhaltung an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen Die Kosten für die Unterhaltung des Straßennetzes und des Winterdienstes unterliegen witterungsbedingten Schwankungen, da die Verbrauchsmengen bei Streusalz und Kraftstoff, aber auch die Kosten der Fahrzeuginstandhaltung sich mit der Häufigkeit der Einsätze verändern. Bei den Verbrauchskosten hat die Verwaltung den Haushaltsansatz aus dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre gebildet. Aus dem Belagsprogramm 2011-2015 (KT-Drucksache 126/12) und im Vorgriff auf seine Fortschreibung sollen im Jahr 2016 folgende Maßnahmen umgesetzt werden: Belagsprogramm 2016 K 6909

Kirchentellinsfurt - Degerschlacht: Er- 100.000 € neuerung des Fahrbahnbelags (65.000 €)

K 6937

Baisingen, L 360 bis zur Kreisgrenze: 35.000 € Erneuerung des Fahrbahnbelags (40.000 €)

K 6903

OD Kusterdingen*: Erneuerung des 180.000 € Fahrbahnbelags im Zuge der Kanalarbeiten der Gemeinde 315.000 €

*) Dieser Streckenabschnitt führt die Mängelliste der Zustandserhebung und -bewertung (ZEB) an. Die Maßnahme wird im Vorgriff auf die Fortschreibung des Belagsprogramms als dringend erforderlich bewertet. Die Angaben in Klammern geben die 2011 geschätzten Kosten aus dem Belagsprogramm an.

Die ebenfalls im Belagsprogramm vorgesehene Maßnahme an der OD Dettenhausen (K 6947) wird aufgrund des unerwartet großen Umfangs als Maßnahme des Vermögenshaushalts (Haushaltsstelle 2.6500.9514.000) veranschlagt. Die o. g. Kosten weichen von den im Belagsprogramm angegebenen Kosten ab, auch weil aufgrund neuerer Erkenntnisse andere Ausführungen wirtschaftlicher erscheinen: Im Zuge der Maßnahmen werden außerorts die vorhandenen Keil-Abreiß-Leitpfosten auf Sockelleitpfosten mit Betonfundament umgerüstet. Bei Bedarf wird abschnittsweise das Straßenbankett mit Rasengittersteinen befestigt. Auf kleinflächige Instandsetzung wird weitgehend verzichtet, stattdessen wird der Fahrbahnbelag über die gesamte Straßenbreite erneuert. Dadurch werden die laufenden Unterhaltungskosten wesentlich reduziert. Die Preise sind den aktuellen Marktpreisen angepasst worden. Betriebliche Unterhaltung der Landes- und Bundesstraßen Bei der Unterhaltung der Landesstraßen verringerte sich das summierte Defizit („Bugwelle“) von 278.000 Euro im Jahr 2013 um 39.000 Euro auf 239.000 Euro im Jahr 2014. Nach Verhandlungen des Landkreistages mit der Landesregierung stehen seit dem Jahr 2015 rund 10 % mehr Unterhaltungsmittel zur Verfügung.

060 Bei der Unterhaltung der Bundesstraßen erhöhte sich das summierte Defizit von 338.000 Euro im Jahr 2013 um 140.000 Euro auf 478.000 Euro im Jahr 2014. Höhere Zuweisungen sind hier nicht zu erwarten. Gegenüber dem Regierungspräsidium wurde auf das Unterhaltungsdefizit hingewiesen. Die in den letzten Jahren stetig steigenden Unterhaltungskosten sind auf die aufwändige Unterhaltung der vierspurigen Bundesstraßenabschnitte der B 27 und B 28 zurückzuführen. Kostenerstattungen an Gemeinden ( 1.6500.6720.000) Die Kreisstraßen K 6934 und K 6935 in der Ortsdurchfahrt von Nehren werden zu Gemeindestraßen abgestuft und fallen aus der Unterhaltungslast des Landkreises heraus. Die Übergabe von Straßen an einen anderen Baulastträger hat grundsätzlich in einem guten Zustand zu erfolgen. Die Gemeinde erhält einen Ablösebetrag entsprechend dem Zustand der abzustufenden Kreisstraßen. Straßenbauverwaltung UA 6510 Der Landkreis plant und baut für das Land den Radweg entlang der L 1208 zwischen Bebenhausen und der Kälberstelle und für den Bund den Abschnitt des Neckartalradweges entlang der B 27 bei Kirchentellinsfurt. Hierfür werden dem Landkreis die Kosten für Planung und Bauausführung erstattet (HSt. 1.6510.1610.000). Im Jahr 2016 werden hierfür Einnahmen von 50.000 Euro erwartet. Der Haushaltsansatz für die vom Kreis zu tragenden Ingenieurkosten (HSt. 1.6510.6568.000) wird deshalb ebenfalls um 50.000 Euro auf 65.000 Euro erhöht. Für den Neckartalradweg entlang der L 370 bei Sulzau hat das Regierungspräsidium für den Abschnitt B (von der Golfplatzzufahrt bis zur Neckarbrücke bei Sulzau) die Vorplanung zusammengestellt. Sobald der Variantenvergleich erweitert und aktualisiert ist, soll die Anhörung durchgeführt werden. Der Radweg Ofterdingen-Dettingen könne unter günstigen Bedingungen - so das Regierungspräsidium - im Jahr 2016 begonnen werden. Das Baureferat Reutlingen stehe im Abstimmungskontakt mit der Stadt Rottenburg.

Tourismusförderung (HSt. 1.7900.6300.000) Im Jahr 2016 wird das erfolgreich gestartete touristische Radprojekt der „.tübinger um:welten“ fortgeführt. Die Agentur MarCoConsulting begleitet, gestaltet und dokumentiert das Projekt weiterhin. Gemeinsam mit Herrn Schwarzmeier von TourKonzept, der das komplette Radwegenetzkonzept des Landkreises Tübingen umgesetzt und beschildert hat, wird die noch verbleibende letzte Themenradtour realisiert. Sponsoren und Partner unterstützen das Projekt mit finanziellen Leistungen vor allem aber auch mit wertvollen Kommunikationsleistungen (Werbung für die „.tübinger um:welten“ auf Bäckertüten, als Kastenbeileger, in Mitgliederzeitschriften und Kundenmagazinen). Wesentliche Agenturleistungen sind Marketingmaßnahmen und die Pflege des Internetauftritts der www.tuebinger-umwelten.de. Darüber hinaus soll die Marke „.tübinger um:welten“ als touristische Dachmarke weiterentwickelt und auf weitere Themenfelder (Wein, Wandern usw.) ausgeweitet werden. Hierfür wird ein Marketingkonzept erstellt und umgesetzt. Es sind 22.000 Euro als Mittel für die Agentur angesetzt. Weitere 33.000 Euro sind für die Produktion und Anbringung von Portaltafeln, ein Tourenbuch mit Übersichtskarte, in der alle Radtouren beschrieben sind, sowie Druckkosten von Printmaterialien und PR-Kampagnen kalkuliert. Zusätzliche 20.000 Euro sind als Einnahmen über Sponsorengelder angesetzt. Mit der Eröffnung der Themenradtouren und der Gewinnung von mittlerweile neun Premiumpartnern sind die „.tübinger um:welten“ inzwischen zu einem Prestigeprojekt geworden, das über die Region hinaus Beachtung findet und das für ein Qualitätsversprechen steht. Analog zum touristischen Radwegenetzkonzept soll die auf den Weg gebrachte Wanderwegenetzkonzeption 2016 mit der Möblierung und Ausschilderung der ersten Premiumwanderund Spazierwege im Kreis Tübingen zur Umsetzung kommen. Aufgrund von Projektverzögerun-

061 gen konnten die vom Landkreis zugesicherten Mittel in Höhe von 50.000 Euro in 2015 nicht von den Kommunen abgerufen werden und sollen daher für 2016 erneut veranschlagt werden. Die betroffenen Akteursgruppen (Partnerkommunen, Naturschutz, Forst, Schwäbischer Albverein) sind von Anfang an konsequent in die Planungen einbezogen und es konnten bereits gemeinsame Routenvorschläge erarbeitet werden. Für den Messeauftritt bei der CMT im Rahmen des gemeinsamen Messekonzepts des Schwäbische Alb Tourismusverbands werden 12.000 Euro veranschlagt. Im Umlageverfahren wird sich der Landkreis Tübingen 2016 am Besucherlenkungskonzept des Naturparks Schönbuch, an Arbeitskreisprojekten des Schwäbische Alb Tourismusverbandes und des Schwäbischen Streuobstparadieses, an der Vermarktung des Neckartal-Radweges über den ADFC (unter Beteiligung der Kommunen in Höhe von 2.500 Euro) sowie an der Vermarktung des Württemberger Weinradweges über die TMBW mit insgesamt 25.000 Euro beteiligen. Das weitere Werbebudget (Anzeigen, give aways, PR-Kampagnen) wird mit rund 22.000 Euro für eigene Produkte kalkuliert. 4.9 Öffentlicher Personennahverkehr (UA 7920) Verkehrliche Maßnahmen (HSt. 1.7920.6300.000) Wie in den Vorjahren steht auch im Jahr 2016 die Vorbereitung der Ausschreibung von Busleistungen, deren Umsetzung und deren Abwicklung (Bündel Süd, Nordwest und West 1) im Mittelpunkt. Dabei wird das ÖPNV-Angebot im Landkreis sukzessive entsprechend den Vorgaben des Nahverkehrsplans ausgebaut. Finanziell werden 2016 insbesondere die Verbesserungen im Raum Mössingen, an denen sich die Stadt Mössingen beteiligt, wirksam, wie die Einführung der neuen Kleinbuslinie 154, die versuchsweise Verlängerung der Linie 152 nach Melchingen und die Umsetzung der Standards des Nahverkehrsplans im Anrufverkehr in den Schwachlastzeiten. Nach Fahrplanänderungen im Schienenverkehr der Kulturbahn werden im westlichen Landkreis Lücken im Busangebot geschlossen und das AST-Angebot an Sonn- und Feiertagen auf Nahverkehrsplanniveau angehoben. Weiterhin führen Kostensteigerungen, v.a. durch erhöhte Personalkosten aufgrund neuer Tarifverträge und dem Mindestlohngesetz in dieser Haushaltstelle zu erhöhten Ausgaben. Eisenbahn-Zweckverbände (HSt. 1.7920.7132.000 und 1.7920.7132.010) Die Gesamt-Betriebskostenumlage der Schönbuchbahn wird rund 3.750.000 Euro betragen. Davon entfallen 20 %, also 750.000 Euro, auf den Landkreis Tübingen. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ist neben den Betriebskostensteigerungen auf die einsetzenden Abschreibungen bei fertiggestellten Investitionen (Bahndammsanierung zwischen Dettenhausen und Weil i. S.) und auf Zinsen für die Finanzierung der laufenden Planungen zurückzuführen Der Zweckverband ÖPNV im Ammertal hat seit 2010 aufgrund von Vertragsanpassungen einen stufenweise steigenden Anteil an den Fahrzeuginstandsetzungskosten zu tragen. Die gesamte Kostenumlage 2015 der Ammertalbahn wurde zum Zeitpunkt der Planaufstellung auf 2.770.000 Euro geschätzt. Davon entfallen 80 %, also 2.216.000 Euro auf den Landkreis Tübingen. Die Erhöhung ergibt sich im Wesentlichen aus den jetzt anlaufenden Abschreibungen für die fertiggestellte Leit- und Sicherungstechnik und aus Zinsen.

062 4.10 Abfallwirtschaft Durch Beschluss des Kreistags vom 22.07.1998 wurde für den Aufgabenbereich Abfallentsorgung auf 01.01.1999 ein eigenständiger Abfallwirtschaftsbetrieb gegründet. Die Einnahmen und Ausgaben dieses Abfallwirtschaftsbetriebs werden im besonderen Wirtschaftsplan veranschlagt. 4.11 Rücklagen Nach § 20 Abs. 2 GemHVO muss der Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage 2 % der Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Innere Verrechnungen) nach dem Durchschnitt der letzten 3 dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre betragen. Der Mindestbetrag 2016 beträgt danach 3.774.384 Euro. Die allgemeine Rücklage 6.978.936 Euro ausweisen.

wird auf

31.12.2015

einen voraussichtlichen

Bestand von

Für das kommende Planjahr 2016 ist keine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage vorgesehen. Die allgemeine Rücklage wird damit auf 31.12.2016 einen Bestand von 6.978.936 Euro ausweisen. Dies vor Allem auch deshalb, da die Ausgabenentwicklung im Asylbereich derzeit überhaupt nicht kalkulierbar ist. Dass Nachbesserungen im Haushaltsentwurf 2016 bis zur Haushaltsverabschiedung Anfang Dezember 2015 notwendig werden ist sicher. Der Umfang wird durch die sich täglich ändernde Entwicklung bei den Zugangszahlen bestimmt. Auf die Berechnung und Fortschreibung der allgemeinen Rücklage in Anlage 8 wird verwiesen. 4.12 Zuführungsrate Nach § 22 Abs.1 GemHVO muss der Zuführungsbetrag vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden können, soweit dafür keine Ersatzdeckungsmittel zur Verfügung stehen. Außerdem soll sie die Ansammlung von Rücklagen, soweit sie nach § 20 GemHVO (Allgemeine Rücklage) erforderlich ist, ermöglichen. Die Kredittilgungsleistungen im Jahr 2016 betragen 2.487.800 Euro. Eine Zuführung an die allgemeine Rücklage ist für 2016 nicht vorgesehen. Der Stand der allgemeinen Rücklage entspricht zum 01.01.2016 dem erforderlichen Mindestbestand (vgl. Ziff. 4.11). Der Verwaltungshaushalt muss somit im Planjahr eine Mindestzuführungsrate an den Vermögenshaushalt von 2.487.800 Euro erwirtschaften. Im Entwurf des Haushaltsplans ist eine Zuführungsrate in Höhe von 5.552.700 Euro vorgesehen (HSt. 1.9100.8600 / 2.9100.3000).

4.13 Schulden Die umfangreichen Baumaßnahmen der Jahre 2003 – 2006 mit einem Investitionsvolumen von zusammen über 50 Mio. Euro wurden neben den im Schulbereich erhaltenen Baukostenzuschüssen des Bundes und des Landes sowie dem Verkaufserlös für die Verwaltungsgebäude in der Doblerstraße überwiegend über langfristige Kredite finanziert. Damit stieg der Schuldenstand des Landkreises Tübingen (einschließlich AWB) von rd. 28,1 Mio. Euro im Jahr 2002 auf insgesamt 71,0 Mio. Euro im Jahr 2006 an. Nachdem im Jahr 2007 die Neuverschuldung mit rd. 1,4 Mio. Euro unter der Kredittilgung von 2,15 Mio. Euro lag, konnte seither gänzlich auf Kreditneuaufnahmen verzichtet werden. 2013 war

063 es aufgrund auslaufender Zinsbindungen möglich, neben der ordentlichen Tilgung eine zusätzliche außerordentliche Tilgung von Krediten in Höhe von 3,36 Mio. Euro zu leisten. Die Verschuldung des Landkreises Tübingen weist auf 31.12.2015 einen Stand von rd. 47,872 Mio. Euro auf, davon entfallen auf den

Kreishaushalt Abfallwirtschaftsbetrieb

46,237 Mio. Euro, 1,635 Mio. Euro.

Die Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises Tübingen einschließlich AWB liegt damit bei 219 Euro/Einwohner (Vorjahr: 237 Euro/Einwohner). Im Haushaltsjahr 2016 ist zum Ausgleich des Vermögenshaushalts ebenfalls keine weitere Kreditaufnahme erforderlich. Der ordentliche Tilgungsdienst umfasst 2016 ein Volumen von rd. 2,488 Mio. Euro. Der Schuldenstand des Landkreises (ohne Eigenbetrieb) wird damit zum 31.12.2016 auf rd. 43,749 Mio. Euro zurückgehen. Einschließlich des Schuldenstands des AWB, der sich voraussichtlich auf 2,529 Mio. Euro erhöhen wird, liegt die Gesamtverschuldung des Landkreises Tübingen auf Ende 2016 damit bei rd. 46,277 Mio. Euro (= 212 Euro/EW).

Entwicklung der Schulden und Belastungen des Landkreises seit 2007: Jahr

Kreditaufnahme Mio. Euro

Schuldendienst Zinsen Tilgung insgesamt Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro

Schuldenstand auf 31.12. pro EW Mio. Euro Euro

2007

1,380

3,139

2,149

5,288

Kreis 67,951 + AWB 2,143

313 10

2008

0

2,914

2,214

5,128

Kreis 65,737 + AWB 1,977

302 9

2009

0

2,811

2,186

4,997

Kreis 63,551 + AWB 1,810

289 8

2010

0

2,672

2,152

4,824

Kreis 61,399 + AWB 1,644

277 7

2011

0

2,479

2,161

4,640

Kreis 59,238 + AWB 1,477

267 7

2012

0

2,388

2,586

4,974

Kreis 56,653 + AWB 3,171

255 14

2013

0

2,263

5,589

7,852

Kreis 51,064 + AWB 2,897

230 13

2014

0

1,983

2,368

4,351

Kreis 48,696 + AWB 2,740

224 13

2015

0

1,892

2,460

4,352

Kreis 46,237 + AWB 1,635

212 7

2016

0

1,797

2,488

4,285

Kreis 43,749 + AWB 2,529

200 12

064

Entwicklung des Schuldenstands Kreishaushalt und AWB

75 70

65 60

55

Mio Euro

50

45 40

35 30

25 20

15 10 5 0

2003

2004

2005 AWB

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Kreishaushalt

Entwicklung des Schuldendienstes 8 Mio. € 7 Mio. € 6 Mio. € 5 Mio. € 4 Mio. € 3 Mio. €

2 Mio. € 1 Mio. € 0 Mio. € 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (PA) Zinsen Tilgung insgesamt

2016 (PA)

065 5.

Vermögenshaushalt 2016

5.1 Allgemeine Verwaltung (Epl.0) Durchführung von baulichen Maßnahmen (Gr. 94 -96) Für die Veranschlagung von baulichen Maßnahmen ist nach dem Gliederungs- und Gruppierungserlass zwischen Ausgaben für Investitionen (Herstellungsaufwand) und den Ausgaben für die Unterhaltung (Erhaltungsaufwand) zu unterscheiden. Die Ausgaben für die Unterhaltung sind im Verwaltungshaushalt bei den Gruppen 50 und 51, die Ausgaben für Investitionen im Vermögenshaushalt bei den Gruppen 94, 95 und 96 nachzuweisen. Um jedoch einen Gesamtüberblick der Baumaßnahmen zu erhalten, sind im Vorbericht beide Kategorien unter Ziffer 4.6 Gebäudemanagement zusammengefasst dargestellt. 5.3 Schulen (Epl. 2) Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Gr. 9350) Hinsichtlich der Planansätze bei Gr. 9350 wird auf die Ausführungen zu den Schulbudgets unter Ziffer 4.7 und auf die Erläuterungstexte im Zahlenteil des Verwaltungshaushalts verwiesen. Durchführung von baulichen Maßnahmen (Gr. 94 -96) Die baulichen Maßnahmen an Schulgebäuden sind ebenfalls unter Ziffer 4.6 Gebäudemanagement zusammengefasst dargestellt. 5.4 Soziale Sicherung (Epl. 4) Förderung von Altenpflegeplätzen (UA 4321) Die Landes- und auch die Kommunale Förderung von Pflegeheimen nach dem Landespflegegesetz laufen aus. Zwei Drittel der Förderung (= 30 % des Investitionsaufwands) des jeweiligen Vorhabens werden über den Staatshaushaltsplan, ein Drittel (= 15 % des Investitionsaufwands) vom Standortlandkreis getragen. Folgende Investitionen im Landkreis Tübingen sind für das Haushaltsjahr 2016 und für Folgejahre noch relevant:

Ersatzneubau Luise-Wetzel-Stift Ersatzneubau Luise-Poloni-Heim Tübingen Samariterstift HHST 2.4321.9820.003-0001 2.4321.9820.015-0001 2.4321.9820.021-0001 Fördermittel 794.045 € 1.395.815 € 1.042.031 € 2006 130.000 € 2007 130.000 € 130.000 € 2008 130.000 € 130.000 € 130.000 € 2009 130.000 € 130.000 € 130.000 € 2010 130.000 € 130.000 € 130.000 € 2011 130.000 € 130.000 € 130.000 € 2012 130.000 € 130.000 € 130.000 € 2013 130.000 € 130.000 € 130.000 € 2014 14.045 € 130.000 € 130.000 € 2015 0€ 130.000 € 2.031 € 2016 95.815 € 0€ 2017 0€ Pflegeheim

066 5.5 Bau- und Wohnungswesen (Epl. 6) Straßenbau (UA 6500 – 6520) 1. Ausbau der K 6917 Altingen - Kayh (HSt. 2.6500.9513.000): Entsprechend dem Planungsbeschluss des Kreistags vom 18.03.2015 (KT-Drucksache 013/15), soll die Kreisstraße K 6917 von Ammerbuch-Altingen bis zur Kreisgrenze ausgebaut werden. Die Kosten haben sich jedoch gegenüber den Angaben in der KT-Drucksache, die noch auf einer sehr groben Schätzung von 2010 beruhten, deutlich erhöht: Dort war man noch von reinen Baukosten in Höhe von 750.000 Euro ausgegangen. Die Bau- und Grunderwerbskosten belaufen sich nach der Kostenberechnung vom August 2015 auf 1,336 Mio. Euro für den Kreis Tübingen. Hinzu kommen weitere Kosten, insbesondere für die Planung, für den Umweltfachbeitrag und für das Sicherheitsaudit. Im Haushalt 2016 sind 100.000 Euro Planungsmittel und eine Verpflichtungsermächtigung (VE) von 1.400.000 Euro vorgesehen.

2. K 6947 Ortsdurchfahrt Dettenhausen (HSt. 2.6500.9514.000): Die Ortsdurchfahrt Dettenhausen war im Belagsprogramm 2011-2015 (KT-Drucksache 126/12), zur Durchführung im Jahr 2015 vorgesehen. Die Untersuchung des Straßenaufbaus zeigte jedoch deutliche Mängel in der Substanz. Der vorhandene Straßenoberbau ist für die vorliegende Verkehrsbelastung nicht ausreichend und muss abschnittsweise von Grund auf neu aufgebaut werden. Die grobe Kostenschätzung der Verwaltung beläuft sich auf 300.000 Euro Aufgrund der damit verbundenen Substanzverbesserung ist diese Maßnahme im Vermögenshaushalt zu veranschlagen.

3. Bau von Radwegen (HSt. 2.6500.9600.000): Entsprechend dem Ausbauprogramm zum Radwegenetzkonzept (KT-Drucksachen 110/10 und 103/14) soll im Jahr 2016 der Radweg parallel zur Kreisstraße 6923 bei Neustetten-Nellingsheim gebaut werden. Es werden dafür Mittel in Höhe von insgesamt 230.000 Euro eingeplant. Das Land fördert die Maßnahme voraussichtlich mit 50 % der Baukosten (HSt. 2.6500.3610.001). Für die Vorplanungen weiterer Radwege wurden 10.000 Euro Planungsmittel veranschlagt.

5.6 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (Epl. 7) Regionalstadtbahn Neckar-Alb (HSt. 2.7920.9501.000) Die Planung für die Regionalstadtbahn Neckar-Alb hat für das Modul 1 (also für die Strecke Bad Urach – Metzingen – Reutlingen – Tübingen – Herrenberg) das Stadium der Entwurfs- und Genehmigungsplanung erreicht. Im ersten Halbjahr 2016 sollen alle Planfeststellungsverfahren abgeschlossen werden. Der Landkreis Tübingen hat 2014 auch die Vorplanung der Strecken beauftragt, die nicht zum Modul 1 gehören und die nicht bereits von den Planungen des Zollernalbkreises für die Zollernalbbahn umfasst wurden (KT-Drucksache 113/14): Gomaringer Spange und Tübingen – Rottenburg a.N. – Horb.

067 Damit sind für alle Teilstrecken der Regionalstadtbahn die Voraussetzungen geschaffen, damit das Projekt ohne weitere Verzögerung begonnen werden kann, sobald eine Förderung in Aussicht steht. Am Rande des Flüchtlingsgipfels am 24.09.2015 haben sich Bund und Länder auf die Fortführung des Bundesverkehrswegegesetzes über 2019 hinaus geeinigt. Nun muss in weiteren Gesprächen mit dem Land geklärt werden, ob die Regionalstadtbahn in der Priorisierung der Projekte im Land soweit nach vorne rückt, dass eine Förderung in der ersten Tranche nach 2019 erfolgen kann. Förderprogramm zum Abbau von Barrieren (HSt. 2.7920.9820.000) Der Nahverkehrsplan formuliert in vielfältiger Weise die Zielsetzung, Barrieren im ÖPNV abzubauen. Um diese Zielsetzung auch im Bereich der Infrastruktur zu fördern, für die weder der Landkreis noch seine Vertragspartner verantwortlich sind, hat der Kreistag am 21.11.2012 ein Förderprogramm zum Abbau von Barrieren beschlossen, das z. B. Maßnahmen der Städte und Gemeinden an Haltestellen mit 30 % der Investitionskosten fördert (KT-Drucksache 153/12). Zwischenzeitlich hat das Land für die Jahre 2015/16 ein Sonderprogramm Barrierefreiheit mit sehr attraktiven Konditionen aufgelegt, hinter dem das Landkreisprogramm zurücktritt. Somit können im Landkreis 2016 die finanziellen Mittel auf 10.000 Euro zurückgefahren werden für diejenigen Projekte, die keine Landesförderung erhalten. Anträge für die Landesförderung können allerdings nur bis zum 31.03.2016 gestellt werden.

068

IV. Ausblick Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2017 – 2019 richtet sich nach den Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Haushaltserlass 2016 sowie den Prognosen zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung, die der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ im Mai 2015 berechnet hat. Auf dieser Grundlage wurde vom Land im Haushaltserlass für die mittelfristige Finanzplanung bei der Entwicklung der Steuerkraftsummen gegenüber dem Planjahr 2016 als Basis (= 100 %) ein weiterer Anstieg auf 101 % für 2017, 105 % für 2018 und 109 % für 2019 prognostiziert. Ein großer Unsicherheitsfaktor für die Finanzplanung liegt jedoch in den rasant ansteigenden Zahlen bei der Unterbringung, Leistungsgewährung und Betreuung für Flüchtlinge. Für diesen Bereich muss auch 2016 ff. von einer weiterhin hohen Dynamik ausgegangen werden. Es erscheint daher angeraten, den Haushalt 2016, der ganz im Zeichen der Flüchtlingsaufnahme stehen wird, ansonsten vorsichtig und mit der Bildung einer entsprechenden Rücklage zu planen. Inwieweit sich die Zahlen im Asylbereich bis zur Verabschiedung des Haushalts aufgrund weiter steigender Zugangszahlen verändern werden und ob finanzielle Entlastungen durch Bund und Land bei den Kommunen ankommen, konnte bei der Planerstellung nicht prognostiziert werden. Umso dringlicher ist die Forderung der kommunalen Spitzenverbände nach einer vollen Kostenübernahme der Ausgaben im Asylbereich durch das Land.

Tübingen, den 06.10.2015

069

Ergänzung

des

Vorberichts

Nach Einbringung des Haushaltsplanentwurfs im Kreistag am 14.10.2015 wurden folgende Änderungen beschlossen: HStelle

Bezeichnung

Verpflichtungsermächtigungen

Einnahmen

Ausgaben

€

€

€

1. Verwaltungsänderungen 1. E i n n a h m e n 1.1134.2600.000

Bußgelder - Verkehrsordnungswidrigkeiten

-

450.000

1.1200.1510.000

Ersätze für Ordnungsmaßnahmen

+

100.000

1.4000.1611.000

Betreuungsausgabenpauschale FlüAG

+

751.000

1.4120.2570.000

Sonstige Ersatzleistungen, sonstige Einnahmen

+

719.000

1.4213.1610.000

Erstattungen vom Land

+

5.992.000

1.4360.1610.000

Pauschalerstattung vom Land

+

4.360.000

1.4360.1400.000

Mieten und Pachten

+

750.000

1.4550.2400.000

Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen

+

1.211.000

1.4560.2400.000

Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen

+

153.000

1.4820.1910.001

Leistungsbeteiligung des Bundes

+

192.000

1.9000.0260.000

Jagdsteuer

+

35.000

1.9000.0410.000

Schlüsselzuweisungen des Landes

+

844.000

1.9100.2070.000

Zinsen aus Geldanlagen

-

14.000

2.9100.3100.000

Entnahme aus der allgemeinen Rücklage

+

1.981.000

2.9100.3771.000

Kredite vom Kreditmarkt

+

3.000.000

1. A u s g a b e n 1.0210.4000.000

Personalausgaben

+

61.980

1.0231.4000.000

Personalausgaben

-

17.520

1.0280.6630.000

Aufwand für Landtagswahlen

+

2.000

1.0300.6588.000

Sonstige Geschäftsausgaben

+

26.000

1.0350.5509.000

Kfz-Haltung

+

1.800

1.0612.5209.000

Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen

+

230.000

1.0612.5310.000

Mieten und Pachten

+

170.000

1.0612.5409.000

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

+

50.000

1.1110.4000.000

Personalausgaben

+

45.550

1.1134.6355.000

EDV-Verfahrenskosten

-

15.000

1.1170.5160.000

Unterhaltung Geschwindigkeitsmeßanlagen

-

10.000

1.1200.6200.000

Ordnungsmaßnahmen

+

100.000

1.4000.4000.000

Personalausgaben

+

2.450.010

1.4030.4000.000

Personalausgaben

-

36.960

1.4070.4000.000

Personalausgaben

+

217.080

1.4070.5509.000

Haltung von Fahrzeugen

+

8.300

1.4202.7900.000

Leistungen

+

347.000

1.4212.7900.000

Leistungen

+

1.052.000

1.4213.7900.000

Leistungen

+

4.890.000

1.4233.7900.000

Leistungen

+

465.000

1.4322.7014.000

Gerontopsychatrischer Dienst

+

10.200

1.4360.4000.000

Personalausgaben

+

355.290

1.4360.5009.000

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

+

1.340.000

1.4360.5209.000

Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen

+

3.085.000

1.4360.5310.000

Mieten und Pachten

-

2.080.000

1.4360.5409.000

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

-

1.070.000

1.4360.5509.000

Haltung von Fahrzeugen

+

1.500

1.4360.6670.000

Kosten für Verpflegung

+

2.700.000

1.4360.6720.000

Kreisgemeinden - Anschlussunterbringung

+

56.000

1.4550.7600.000

Leistungen

+

1.816.000

1.4560.7600.000

Leistungen

+

230.000

1.4700.7034.000

Tagesstätte für psychisch Kranke

+

1.100

1.4700.7035.000

Sozialpsychiatrische Dienste

+

900

1.4700.7038.000

Schuldnerberatung

+

50

1.4700.7039.000

Wohnungslosenhilfe

+

5.800

1.4820.6910.000

Leistungen

+

490.000

1.4820.6930.000

Leistungen

+

7.000

1.4860.7010.000

Zuschuss an Betreuungsverein

-

700

1.5000.4000.000

Personalausgaben

-

126.200

1.5440.7011.000

Suchtberatungsstelle Kirchenbezirk Tübingen

+

2.600

1.5440.7012.000

Suchtberatungsstelle Drogenhilfe Tübingen

+

2.200

1.6100.7130.000

Umlage an den Regionalverband Neckar-Alb

-

33.200

1.6500.6720.000

Erstattungen an Gemeinden und Gdeverbände

-

75.000

1.7920.7132.010

Kostenumlage ZV ÖPNV im Ammertal

-

168.000

1.9100.8070.000

Kreditzinsen an Kreditmarkt

+

18.800

2.0350.9350.000

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

+

18.000

2.0610.9400.000

Neubau eines Verwaltungsgebäudes

+

3.000.000

Summe Verwaltungsänderungen

+ 2.000.000 +

2.000.000

+ 19.624.000

+ 19.624.580

070 2. Kreistagssitzung am 09.12.2015 1. E i n n a h m e n 1.9000.0260.000

Jagdsteuer

-

35.000

1.9000.0610.000

Grunderwerbsteuer

+

1.000.000

2.9100.3000.000

Zuführung vom Verwaltungshaushalt

-

1.218.470

2.9100.3100.000

Entnahme aus der allgemeinen Rücklage

-

614.530

1. A u s g a b e n 1.4330.7015.000 neu

Lebenshilfe e.V., Konzept "Willkommen"

+

55.000

1.4700.7016.000

Frauenhaus Frauen helfen Frauen

+

15.590

1.4700.7039.000

Wohnungslosenhilfe

+

26.800

Rottenburg Internat. -Dolmetschernetzwerk

+

1.500

Caritasverband - Migrationsdienst

+

19.000

1.4700.7041.000 neu

UKT Tumorzentrum

+

10.000

1.4700.7044.000 neu

UKT-Kinder- und Jugendmedizin

+

17.500

1.4700.7045.000 neu

Abendrealschule Rottenburg

+

6.000

1.4700.7046.000 neu

Kinderschutzbund

+

12.000

1.5440.7011.000

Suchtberatungsstelle Kirchenbezirk

+

44.500

1.0210.4000.000

Peronalausgaben

+

12.000

1.9100.8600.000

Zuführung zum Vermögenshaushalt

-

1.218.470

2.6500.9515.000

K 6938 Oberndorf - Reusten

+

90.000

2.6500.9820.000

Zuweisungen an Gden/-verbände

+

40.000

-

868.580

1.4700.7042.000 neu 1.4700.7043.000

Summe Kreistagssitzung 3. Insgesamt ergeben sich folgende Änderungen:

Verwaltung Kreistag insgesamt

+

0

Verpflichtungsermächtigungen € + + +

Damit schließt der Haushalt 2016 mit nachstehenden Summen ab: Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Gesamthaushalt

2.000.000 0 2.000.000

-

868.000 Einnahmen

€ + +

19.624.000 868.000 18.756.000

265.848.760 € 9.287.800 € 275.136.560 €

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

3.000.000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen wurden festgesetzt auf

3.610.000 €

Der Hebesatz der Kreisumlage wurde festgesetzt auf der Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden. 4. Die Änderungen wurden in das nachfolgende Zahlenwerk des Haushaltsplanes 2016 eingearbeitet. Tübingen, den 09.12.2015

Ausgaben

30,58%

€ + +

19.624.580 868.580 18.756.000

Kreisumlage Steuern, Zuweisungen Erstattungen Sonstige Einnahmen Vermögenshaushalt Verwaltung und Betrieb

0,0 Mio. Euro

20,0 Mio. Euro

40,0 Mio. Euro

60,0 Mio. Euro

80,0 Mio. Euro

100,0 Mio. Euro

Kreisumlage

88,3 Mio. Euro 83,9 Mio. Euro 75,3 Mio. Euro 14,8 Mio. Euro 9,3 Mio. Euro 3,5 Mio. Euro

Steuern, Zuweisungen

32,1% 30,5% 27,4% 5,3% 3,4% 1,3%

Erstattungen Sonstige Einnahmen Vermögenshaushalt Verwaltung und Betrieb

Haushaltsplan 2016 - Einnahmen 275,1 Mio. Euro

071

Soziale Leistungen

Soziale Leistungen Betriebsausgaben Personalausgaben Vermögenshaushalt Zuführung zum Vermögenshaushalt Sonstige Ausgaben Allgemeine Umlagen

0,0 Mio. Euro

20,0 Mio. Euro

40,0 Mio. Euro

60,0 Mio. Euro

80,0 Mio. Euro

100,0 Mio. Euro

120,0 Mio. Euro

140,0 Mio. Euro

160,0 Mio. Euro

Vermögenshaushalt

51,6% 22,7% 14,2% 3,4% 1,6% 3,0% 3,5%

Personalausgaben

141,9 Mio. Euro 62,4 Mio. Euro 39,1 Mio. Euro 9,3 Mio. Euro 4,3 Mio. Euro 8,4 Mio. Euro 9,7 Mio. Euro

Betriebsausgaben

Zuführung zum Vermögenshaushalt Sonstige Ausgaben Allgemeine Umlagen

Haushaltsplan 2016 - Ausgaben 275,1 Mio. Euro

072

-1-

LANDKREIS TÜBINGEN

Gesamtplan für

das

Haushaltsjahr 2016

xxxx1. Zusammenfassung des Verwaltungshaushalts und xxxx2. Zusammenfassung des Vermögenshaushalts und xxxx1. Zusammenstellung der Einzelpläne xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- Einnahmen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- Ausgaben xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- Verpflichtungsermächtigungen

-2Gesamtplan 2016 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

Einzelplan

Nr.

Bezeichnung

1

2

0

Allgemeine Verwaltung

1

Öffentliche Sicherheit und

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Einnahmen

Ausgaben

Verpfl.-Erm.

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

2016

2016

2016

2015

2015

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

3

4

5

6

7

8

9

13.884.670

14.637.340

0

12.849.230

13.081.200

11.935.803

12.077.179

6.824.630

8.073.990

0

6.821.470

7.548.410

6.120.812

6.965.228

13.827.470

16.705.310

0

13.250.390

17.405.760

13.809.078

16.439.561

280.590

948.620

0

343.470

981.530

299.928

857.161

88.869.660

185.198.460

0

41.687.110

135.379.940

38.096.061

125.257.144

Ordnung 2

Schulen

3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

4

Soziale Sicherung

5

Gesundheit, Sport, Erholung

3.105.990

3.323.730

0

2.601.770

2.877.850

2.575.249

2.858.231

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

6.596.880

8.965.130

0

6.496.510

8.836.110

5.997.295

7.699.035

7

Öffentliche Einrichtungen,

2.467.870

9.747.310

0

2.403.700

9.350.270

2.450.749

8.776.854

2.840.500

3.508.330

0

2.800.300

3.437.340

2.740.817

3.311.809

127.150.500

14.740.540

0

123.897.000

14.252.540

118.883.055

18.666.644

Wirtschaftsförderung 8

Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen

9

Allgemeine Finanzwirtschaft

________________________________________________________________________________________________________ 0-9

Summe Verwaltungshaushalt

265.848.760

265.848.760

0

213.150.950

213.150.950

202.908.847

202.908.847

-3Gesamtplan 2016 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

Einzelplan

Nr.

Bezeichnung

1

2

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Einnahmen

Ausgaben

Verpfl.-Erm.

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

2016

2016

2016

2015

2015

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

3

4

5

6

7

8

9

0

Allgemeine Verwaltung

0

3.531.500

2.000.000

0

335.500

10.939-

276.311

1

Öffentliche Sicherheit und

0

121.000

0

0

351.500

52.000

191.224

263.100

1.256.500

0

20.300

786.800

323.133

2.742.296

0

0

0

0

3.000

0

0

0

458.900

0

0

258.100

0

375.895

Ordnung 2

Schulen

3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

4

Soziale Sicherung

5

Gesundheit, Sport, Erholung

0

12.100

0

0

4.000

0

0

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

174.000

1.210.000

1.610.000

159.000

1.159.300

225.153

1.154.523

7

Öffentliche Einrichtungen,

150.000

210.000

0

5.000

415.000

0

498.342

8.700.700

2.487.800

0

5.588.700

2.459.800

9.135.170

4.485.927

Wirtschaftsförderung 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

________________________________________________________________________________________________________ 0-9

Summe Vermögenshaushalt

9.287.800

9.287.800

3.610.000

5.773.000

5.773.000

9.724.517

9.724.517

________________________________________________________________________________________________________ Summe Gesamthaushalt

275.136.560

275.136.560

3.610.000

218.923.950

218.923.950

212.633.364

212.633.364

-4-

-5-

LANDKREIS TÜBINGEN

Gesamtplan für

das

Haushaltsjahr 2016

Zusammenstellung der Unterabschnitte des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts

-6Gesamtplan 2016 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt

Nr.

Bezeichnung

1

2

0000 Kreisorgane

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Einnahmen

Ausgaben

Verpfl.-Erm.

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

2016

2016

2016

2015

2015

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

3

4

5

6

7

8

9

783.820

783.820

0

749.670

758.170

769.401

769.400

2.003.570

2.003.570

0

1.911.260

1.911.260

1.855.406

1.855.406

388.470

388.470

0

371.190

371.190

304.646

304.646

48.330

48.330

0

45.310

45.310

42.470

42.470

1.641.800

1.715.780

0

1.638.340

1.638.340

1.514.070

1.515.871

82.580

82.580

0

79.420

79.420

73.430

73.430

0231 Zentrale Bußgeldstelle

486.700

469.180

0

435.310

435.310

360.832

360.832

0240 Öffentlichkeitsarbeit

399.810

399.810

0

369.520

369.520

349.682

349.682

19.760

230.100

0

7.630

227.160

80.748

223.425

1.360.810

1.386.810

0

1.366.810

1.366.860

1.245.296

1.245.296

190.930

190.930

0

217.430

217.430

232.815

232.815

1.118.890

1.120.690

0

962.920

975.970

821.152

821.153

1.592.750

1.592.750

0

1.410.540

1.410.540

1.216.212

1.216.212

0611 Verwaltungsgebäude Bismarckstraße

288.810

288.810

0

204.080

204.080

177.401

172.901

0612 Angemietete Verwaltungsgebäude

337.480

787.480

0

160.800

160.800

148.645

148.645

0615 Verwaltungsgebäude Doblerstraße

2.000

10.070

0

8.000

18.870

7.384

14.785

0620 Kraftfahrzeughaltung

162.520

162.520

0

154.370

154.370

144.447

144.448

0630 Telefonzentrale

184.620

184.620

0

194.800

194.800

148.735

142.735

65.230

65.230

0

64.140

64.140

80.712

80.711

0641 Poststelle, Botendienst

387.380

387.380

0

353.670

353.670

353.999

353.998

0642 Bürgerbüro, Auskunft

147.810

147.810

0

154.970

154.970

149.116

149.115

0090 Steuerungsleistungen 0100 Abt. Eigenprüfung 0205 Gb. Gesundheit, Ordnung, Forst 0210 Abt. Personal 0230 Abt. Recht

0280 Abt. Kommunalaufsicht 0300 Abt. Finanzen 0305 Gb. Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe 0350 Abt. Kreisschulen und Liegenschaften 0610 Verwaltungsgebäude Wilhelm-Keil-Straße

0640 Beschaffungsstelle

0650 Registratur

159.690

159.690

0

135.030

135.030

140.509

140.509

1.542.660

1.542.660

0

1.407.880

1.407.880

1.323.638

1.323.637

0800 Personalrat

139.420

139.420

0

125.070

105.040

89.710

89.710

0810 Ausbildung

348.830

348.830

0

321.070

321.070

305.348

305.348

0660 Informationstechnik und Organisation

________________________________________________________________________________________________________ Summe Einzelplan 0

13.884.670

14.637.340

0

12.849.230

13.081.200

11.935.803

12.077.179

-7Gesamtplan 2016 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt

Nr.

Bezeichnung

1

2

1110 Abt. Ordnung 1130 Verkehrsamt (bis 2002) 1131 Untere Verkehrsbehörde 1132 Zulassungsstelle 1133 Führerscheinstelle 1134 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Einnahmen

Ausgaben

Verpfl.-Erm.

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

2016

2016

2016

2015

2015

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

3

4

5

6

7

8

9

586.290

1.364.000

0

508.540

1.130.780

485.335

1.040.366

0

0

0

0

0

307-

0

119.800

392.210

0

115.960

376.470

115.465

348.862

1.604.680

1.475.200

0

1.604.480

1.432.460

1.618.631

1.307.818

380.000

608.280

0

380.000

612.650

379.859

567.363

1.705.000

625.550

0

2.005.000

643.850

1.697.426

530.993

1170 Verkehrsüberwachung

263.380

332.930

0

256.850

323.730

231.508

297.587

1200 Umwelt

385.490

1.019.870

0

210.940

839.480

266.865

845.905

83.760

83.760

0

76.380

76.380

76.953

76.953

1210 Wasserwirtschaft und Bodenschutz

718.170

500.490

0

706.840

508.230

649.519

464.757

1220 Gewerbeaufsicht / Gewässerausbau

506.340

792.390

0

501.620

735.940

511.827

645.066

96.720

202.510

0

79.860

195.600

87.733

183.430

0

182.000

0

0

179.500

0

153.096

375.000

410.340

0

375.000

411.030

0

409.960

0

84.460

0

0

82.310

0

93.070

1205 Gb. Umwelt und Verkehr

1310 Feuerlöschwesen 1330 Zentrale Werkstätten 1340 Leitstellen 1400 Katastrophenschutz

________________________________________________________________________________________________________ Summe Einzelplan 1

6.824.630

8.073.990

0

6.821.470

7.548.410

6.120.812

6.965.228

-8Gesamtplan 2016 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 2 Schulen Unterabschnitt

Nr.

Bezeichnung

1

2

2210 Kommunale Schulträger -

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Einnahmen

Ausgaben

Verpfl.-Erm.

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

2016

2016

2016

2015

2015

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

3

4

5

6

7

8

9

0

1.000

0

0

1.000

0

1.000

1.914.600

2.542.980

0

1.777.860

2.528.550

1.809.067

2.207.189

703.450

1.150.520

0

649.620

1.426.770

689.334

1.402.432

1.056.550

1.048.180

0

980.000

1.199.700

1.053.192

1.005.922

838.530

950.080

0

786.630

929.390

838.455

1.023.777

Realschulen 2401 Gewerbliche Schule Tübingen 2402 Berufliche Schule Rottenburg 2411 Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen 2421 Mathilde-Weber-Schule Tübingen 2495 Kreissporthalle Tübingen 2711 Kirnbachschule Tübingen-Pfrondorf 2712 Lindenschule Rottenburg 2900 Schülerbeförderung 2952 Kreismedienzentrum 2954 Jugendverkehrsschulen

176.850

579.970

0

104.550

488.050

392.992

677.219

1.046.620

1.429.140

0

985.060

1.782.030

939.772

1.639.721

583.770

723.830

0

571.770

719.650

518.567

616.830

7.502.600

7.726.910

0

7.390.400

7.815.380

7.556.522

7.347.905

4.000

536.660

0

4.000

499.470

3.111

488.344

500

16.040

0

500

15.770

8.068

29.221

________________________________________________________________________________________________________ Summe Einzelplan 2

13.827.470

16.705.310

0

13.250.390

17.405.760

13.809.078

16.439.561

-9Gesamtplan 2016 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt

Nr.

Bezeichnung

1

2

3010 Archivwesen

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Einnahmen

Ausgaben

Verpfl.-Erm.

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

2016

2016

2016

2015

2015

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

3

4

5

6

7

8

9

90.190

317.770

0

87.470

294.290

88.382

285.507

3310 Theater

0

123.100

0

0

133.100

0

123.200

3320 Musikpflege (ohne Musikschulen)

0

2.600

0

0

2.560

0

2.560

3330 Musikschulen

0

111.400

0

0

111.400

0

103.400

3400 Heimatpflege

0

15.360

0

0

360

0

355

3500 Volkshochschulen

0

40.100

0

0

40.100

0

30.988

3550 Sonstige Volksbildung 3600 Naturschutz und Landschaftspflege 3650 Gedenkstätten

0

500

0

0

520

0

23.240

190.400

325.690

0

256.000

387.010

211.546

280.699

0

12.100

0

0

12.190

0

7.212

________________________________________________________________________________________________________ Summe Einzelplan 3

280.590

948.620

0

343.470

981.530

299.928

857.161

- 10 Gesamtplan 2016 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt

Nr.

Bezeichnung

1

2

4000 Abt. Soziales

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Einnahmen

Ausgaben

Verpfl.-Erm.

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

2016

2016

2016

2015

2015

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

3

4

5

6

7

8

9

4.614.900

10.115.610

0

1.464.170

5.646.310

1.125.947

5.054.969

4005 Gb. Jugend und Soziales

191.130

191.130

0

186.960

186.960

178.461

178.461

4020 Versorgungsverwaltung

604.500

712.510

0

594.300

717.810

582.550

638.034

4030 Verwaltung eingegliederter LWV

28.580

1.272.300

0

27.810

1.218.380

27.195

1.097.768

4050 Verwaltung der

25.190

178.380

0

31.860

174.400

27.580

168.042

4070 Abt. Jugend

245.560

6.940.430

0

164.180

6.190.110

106.529

5.873.981

4100 SH nach SGB XII - Hilfe zum

808.000

3.250.000

0

426.300

2.070.000

168.069

2.406.518

0

0

0

0

3.000

0

3.764

0

0

0

11.440.000

11.460.000

10.647.810

10.717.920

4.297.000

4.297.000

0

0

0

0

0

7.640.000

7.640.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.301

1.080.200

6.763.000

0

1.120.000

7.371.000

1.264.813

7.099.273

0

0

0

0

0

0

16.570

0

0

0

0

0

63.286

43.577

5.681.500

39.854.400

0

5.025.500

39.794.500

6.891.832

37.437.334

0

2.000

0

0

1.000

0

4.381

0

209.000

0

0

221.000

7.102

210.235

Ausbildungsförderung

Lebensunterhalt Aufw.ohne Erst.-Anspruch 4103 SH nach SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt Aufw. mit Erst.-Anspruch n. § 108 SGB XII - KVJS 4104 SH nach SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Aufw.ohne Erst.-Anspruch 4106 SH nach SGB XII - Grundsicherung im Alter 4107 SH nach SGB XII - Grundsicherung bei Erwerbsminderung 4108 SH nach SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Aufw. mit Erst.-Anspruch n. § 108 SGB XII - ü.ö.Tr. 4110 SH nach SGB XII - Hilfe zur Pflege Aufw.ohne Erst.-Anspruch 4112 SH nach SGB XII - Hilfe zur Pflege Aufw. mit Erst.-Anspruch n. § 106 SGB XII - KVJS 4113 SH nach SGB XII - Hilfe zur Pflege Aufw. mit Erst.-Anspruch n. § 108 SGB XII - KVJS 4120 SH nach SGB XII Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Aufw.ohne Erst.-Anspruch 4130 SH nach SGB XII - Hilfen zur Gesundheit Aufw.ohne Erst.-Anspruch 4140 SH nach SGB XII - Hilfen in anderen Lebenslagen Aufw.ohne Erst.-Anspruch

- 11 Gesamtplan 2016 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt

Nr.

Bezeichnung

1

2

4190 SH nach SGB XII - Hilfen z.

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Einnahmen

Ausgaben

Verpfl.-Erm.

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

2016

2016

2016

2015

2015

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

3

4

5

6

7

8

9

15.000

506.000

0

15.000

416.000

18.664

453.660

0

0

0

0

0

0

2.252

10.000

1.872.000

0

8.500

1.234.000

16.291

1.112.069

18.500

3.372.000

0

11.000

1.600.000

18.362

1.614.691

28.297.000

21.840.000

0

5.553.000

5.276.000

2.573.972

3.050.713

1.000

2.060.000

0

0

0

0

0

0

0

0

1.000

390.000

20.225

277.157

0

281.800

0

53.330

458.880

53.334

448.806

0

155.400

0

0

253.400

0

93.000

18.980.000

19.620.760

0

3.030.000

3.856.430

1.849.255

2.000.559

0

87.000

0

0

77.000

0

87.048

0

380.000

0

0

358.000

26.190

341.134

4.000

542.000

0

5.000

500.000

4.845

445.838

0

1.175.000

0

0

1.050.000

0

985.360

3.681.000

18.702.000

0

1.400.000

15.130.000

1.705.235

14.568.634

12.000

12.000

0

12.000

12.000

9.861

9.861

553.000

3.540.000

0

390.000

3.192.000

457.530

2.843.141

0

0

0

0

0

1.860-

0

1.960.000

2.784.000

0

1.622.000

2.450.000

1.611.816

2.939.091

Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten -Aufw.ohne Erst.-Anspruch 4192 SH nach SGB XII - Hilfen z. Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten -Aufw. mit Erst.-Anspruch 4202 AsylbLG - Sonstige Personenkreise Leistungen in bes. Fällen § 2 4212 AsylbLG - Sonstige Personenkreise Grundleistungen usw. §§ 3-6 4213 AsylbLG - Asylbewerber u. a., FlüAG Grundleistungen §§ 3-6 4233 FlüAG Vorl.Unterbringung,§ 2 Leistungen in bes. Fällen § 2 4262 AsylbLG - Sonstige Personenkreise, FlüAG: Vorl. Unterbringung - Grundleistungen usw. §§ 3-6 4322 Sozial- und Krankenpflegestationen 4330 Einrichtungen für Behinderte 4360 Einrichtungen der Aufnahmebehörden 4400 Kriegsopferfürsorge örtlicher Träger 4520 KJH Jugendsozialarbeit Aufw. ohne Erst.Anspr. 4530 KJH Förderung d. Erziehung i.d. Familie Aufw. ohne Erst.Anspr. 4540 KJH Förderung v. Kindern i.Tageseinr.Aufw. ohne Erst.Anspr. 4550 KJH Hilfe zur Erziehung Aufw. ohne Erst.Anspr. 4552 KJH Hilfe zur Erziehung Aufw. mit Erst.Anspr. an KVJS 4560 KJH f. Junge Vollj./InobhutnahmeAufw. ohne Erst.Anspr. 4562 KJH f. Junge Vollj./InobhutnahmeAufw. Erst.Anspr. an KVJS 4591 Förderung u. Vermittlung v. Kindern von 0 bis 6 Jahren

- 12 Gesamtplan 2016 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt

Nr.

Bezeichnung

1

2

4592 Förderung u. Vermittlung v.

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Einnahmen

Ausgaben

Verpfl.-Erm.

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

2016

2016

2016

2015

2015

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

3

4

5

6

7

8

9

120.000

936.000

0

150.000

700.000

67.355

237.028

4650 Jugend- und Familienberatung

0

1.127.180

0

0

923.440

0

854.828

4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

0

897.700

0

0

794.210

0

720.127

4705 Sonstige Förderung der

0

476.710

0

0

458.710

0

400.001

Kindern von 7 bis 14 Jahren

Jugendhilfe 4810 Unterhaltsvorschussgesetz

940.000

1.250.000

0

916.000

1.200.000

827.146

1.080.385

9.058.600

21.147.300

0

8.039.200

18.989.100

7.738.915

18.815.902

4840 Landesblindenhilfe

0

560.000

0

0

560.000

3.608

550.763

4860 Vollzug des Betreuungsgesetzes

0

35.600

0

0

34.300

0

34.240

4900 Krankenversorgung § 276 LAG

0

250

0

0

4.000

0

2.034

3.000

412.000

0

0

408.000

4.143

329.696

4820 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Aufwendungen örtl. Träger 4985 Sonstige soziale Leistungen

________________________________________________________________________________________________________ Summe Einzelplan 4

88.869.660

185.198.460

0

41.687.110

135.379.940

38.096.061

125.257.144

- 13 Gesamtplan 2016 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Einnahmen

Ausgaben

Verpfl.-Erm.

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

2016

2016

2016

2015

2015

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

3

4

5

6

7

8

9

5000 Abt. Gesundheit

2.083.600

1.734.780

0

1.650.450

1.461.960

1.660.953

1.367.465

5010 Ärztlicher Dienst

Nr.

Bezeichnung

1

2

6.400

10.120

0

6.300

9.880

6.153

8.953

5410 Rettungsdienst

0

500

0

0

500

0

500

5440 Drogen- und Suchtberatung

0

305.400

0

0

243.500

0

253.199

5460 Veterinärwesen

348.910

485.560

0

366.330

418.630

340.684

481.386

5465 Lebensmittelüberwachung

667.080

754.470

0

578.690

710.470

567.459

715.918

0

4.600

0

0

4.600

0

4.600

0

28.300

0

0

28.310

0

26.210

5470 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege 5500 Förderung des Sports

________________________________________________________________________________________________________ Summe Einzelplan 5

3.105.990

3.323.730

0

2.601.770

2.877.850

2.575.249

2.858.231

- 14 Gesamtplan 2016 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt

Nr.

Bezeichnung

1

2

6100 Regionalplanung 6101 Naturschutz und Planung 6120 Vermessung 6130 Baurecht 6200 Wohnungsbauförderung 6500 Kreisstraßen 6510 Straßenbauverwaltung 6520 Straßenmeisterei Rottenburg

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Einnahmen

Ausgaben

Verpfl.-Erm.

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

2016

2016

2016

2015

2015

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

3

4

5

6

7

8

9

0

331.800

0

0

338.100

0

293.521

90.430

421.530

0

91.570

409.840

81.761

381.496

1.461.890

1.880.340

0

1.328.410

1.729.320

1.299.834

1.627.628

415.010

900.560

0

354.740

913.890

363.180

881.899

18.170

63.280

0

18.110

62.430

17.382

59.798

1.123.300

1.603.430

0

1.120.510

1.640.680

1.143.826

1.234.727

813.580

848.140

0

703.670

726.020

712.710

720.091

2.414.500

2.649.960

0

2.599.500

2.727.950

2.141.519

2.256.768

260.000

266.090

0

280.000

287.880

237.083

243.107

(Gemeinschaftsaufwand) 6650 Landesstraßen (Direktaufwand)

________________________________________________________________________________________________________ Summe Einzelplan 6

6.596.880

8.965.130

0

6.496.510

8.836.110

5.997.295

7.699.035

- 15 Gesamtplan 2016 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt

Nr.

Bezeichnung

1

2

7210 Abfallentsorgung 7660 Tierkörperbeseitigung 7810 Flurneuordnung 7820 Landwirtschaftsverwaltung 7900 Fremdenverkehr 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Einnahmen

Ausgaben

Verpfl.-Erm.

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

2016

2016

2016

2015

2015

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

3

4

5

6

7

8

9

0

0

0

0

0

0

0

260

171.200

0

260

171.200

256

158.019

732.000

680.060

0

705.330

711.490

721.651

612.441

1.011.540

1.225.420

0

997.920

1.233.400

975.601

1.213.941

22.650

473.730

0

27.650

445.990

43.782

372.164

0

19.890

0

0

19.600

0

19.804

0

116.640

0

30.000

140.080

50.000

160.999

701.420

7.060.370

0

642.540

6.628.510

659.459

6.239.487

und Verkehr 7911 EU-Fachstelle 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

________________________________________________________________________________________________________ Summe Einzelplan 7

2.467.870

9.747.310

0

2.403.700

9.350.270

2.450.749

8.776.854

- 16 Gesamtplan 2016 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt

Nr.

Bezeichnung

1

2

8400 Unternehmen der

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Einnahmen

Ausgaben

Verpfl.-Erm.

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

2016

2016

2016

2015

2015

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

3

4

5

6

7

8

9

0

77.000

0

0

77.000

0

78.143

8550 Forstverwaltung

1.564.100

1.994.090

0

1.559.000

2.021.950

1.539.855

1.944.755

8551 Waldarbeiter

1.247.800

1.329.540

0

1.232.700

1.336.230

1.192.373

1.287.345

20.000

105.350

0

0

0

0

0

8.600

2.350

0

8.600

2.160

8.590

1.566

Wirtschaftsförderung

8552 Kommunale Holzverkaufsstelle 8840 Allgemeines Grundvermögen

________________________________________________________________________________________________________ Summe Einzelplan 8

2.840.500

3.508.330

0

2.800.300

3.437.340

2.740.817

3.311.809

- 17 Gesamtplan 2016 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt

Nr.

Bezeichnung

1

2

9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Einnahmen

Ausgaben

Verpfl.-Erm.

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

2016

2016

2016

2015

2015

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

3

4

5

6

7

8

9

127.073.500

8.507.900

0

123.801.000

8.553.900

118.786.397

7.523.585

77.000

6.232.640

0

96.000

5.698.640

96.658

11.143.059

und Umlagen 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

________________________________________________________________________________________________________ Summe Einzelplan 9

127.150.500

14.740.540

0

123.897.000

14.252.540

118.883.055

18.666.644

________________________________________________________________________________________________________ 0-9

Summe Verwaltungshaushalt

265.848.760

265.848.760

0

213.150.950

213.150.950

202.908.847

202.908.847

- 18 Gesamtplan 2016 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt

Nr.

Bezeichnung

1

2

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Einnahmen

Ausgaben

Verpfl.-Erm.

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

2016

2016

2016

2015

2015

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

3

4

5

6

7

8

9

0210 Abt. Personal

0

0

0

0

0

0

0240 Öffentlichkeitsarbeit 0350 Abt. Kreisschulen und

0

3.000

0

0

28.500

0

0

3.135.000

0611 Verwaltungsgebäude Bismarckstraße

0

0612 Angemietete Verwaltungsgebäude 0620 Kraftfahrzeughaltung 0630 Telefonzentrale 0660 Informationstechnik und

900

0

3.000

0

0

0

24.000

0

26.361

2.000.000

0

35.000

11.439-

28.400

3.200

0

0

3.000

0

6.766

0

3.600

0

0

1.000

0

506

0

16.000

0

0

3.500

500

20.000

0

64.000

0

0

0

0

0

0

278.200

0

0

266.000

0

193.378

Liegenschaften 0610 Verwaltungsgebäude Wilhelm-Keil-Straße

Organisation

________________________________________________________________________________________________________ Summe Einzelplan 0

0

3.531.500

2.000.000

0

335.500

10.939-

276.311

- 19 Gesamtplan 2016 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt

Nr.

Bezeichnung

1

2

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Einnahmen

Ausgaben

Verpfl.-Erm.

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

2016

2016

2016

2015

2015

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

3

4

5

6

7

8

9

1131 Untere Verkehrsbehörde

0

0

0

0

1132 Zulassungsstelle 1170 Verkehrsüberwachung

15.000

0

0

0

0

0

0

76.000

0

0

0

0

14.974

0

300.000

0

7.863-

1310 Feuerlöschwesen

0

0

0

0

0

0

24.189

1330 Zentrale Werkstätten

0

1340 Leitstellen

0

0

0

0

3.000

0

0

45.000

0

0

30.000

52.000

159.924

1400 Katastrophenschutz

0

0

0

0

3.500

0

0

________________________________________________________________________________________________________ Summe Einzelplan 1

0

121.000

0

0

351.500

52.000

191.224

- 20 Gesamtplan 2016 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 2 Schulen Unterabschnitt

Nr.

Bezeichnung

1

2

2401 Gewerbliche Schule Tübingen 2402 Berufliche Schule Rottenburg

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Einnahmen

Ausgaben

Verpfl.-Erm.

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

2016

2016

2016

2015

2015

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

3

4

5

6

7

8

9

18.000

593.000

0

3.000

271.000

24.657

442.824

0

107.200

0

17.300

144.200

40.552

70.191

2411 Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen

19.000

63.100

0

0

52.100

3.249-

22.747

2421 Mathilde-Weber-Schule Tübingen

25.600

99.400

0

0

61.000

0

228.566

2495 Kreissporthalle Tübingen

25.500

29.400

0

0

3.000

261.173

201.822

105.000

204.800

0

0

206.000

0

1.605.876

2712 Lindenschule Rottenburg

0

26.600

0

0

22.500

0

154.365

2952 Kreismedienzentrum

0

18.000

0

0

25.000

0

13.990

70.000

115.000

0

0

2.000

0

1.915

2711 Kirnbachschule Tübingen-Pfrondorf

2954 Jugendverkehrsschulen

________________________________________________________________________________________________________ Summe Einzelplan 2

263.100

1.256.500

0

20.300

786.800

323.133

2.742.296

- 21 Gesamtplan 2016 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt

Nr.

Bezeichnung

1

2

3010 Archivwesen

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Einnahmen

Ausgaben

Verpfl.-Erm.

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

2016

2016

2016

2015

2015

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

3

4

5

6

7

8

9

0

0

0

0

3.000

0

0

________________________________________________________________________________________________________ Summe Einzelplan 3

0

0

0

0

3.000

0

0

- 22 Gesamtplan 2016 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt

Nr.

Bezeichnung

1

2

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Einnahmen

Ausgaben

Verpfl.-Erm.

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

2016

2016

2016

2015

2015

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

3

4

5

6

7

8

9

4000 Abt. Soziales

0

65.000

0

0

4070 Abt. Jugend 4321 Förderung von Altenpflegeplätzen 4360 Einrichtungen der

44.000

0

0

3.500

0

0

95.900

0

0

280.000

0

14.500

8.228

0

12.000

0

95

0

132.100

0

274.045

0

0

70.000

0

93.527

0

0

0

0

0

Aufnahmebehörden 4650 Jugend- und Familienberatung

________________________________________________________________________________________________________ Summe Einzelplan 4

0

458.900

0

0

258.100

0

375.895

- 23 Gesamtplan 2016 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt

Nr.

Bezeichnung

1

2

5000 Abt. Gesundheit

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Einnahmen

Ausgaben

Verpfl.-Erm.

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

2016

2016

2016

2015

2015

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

3

4

5

6

7

8

9

0

12.100

0

0

4.000

0

0

________________________________________________________________________________________________________ Summe Einzelplan 5

0

12.100

0

0

4.000

0

0

- 24 Gesamtplan 2016 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt

Nr.

Bezeichnung

1

2

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Einnahmen

Ausgaben

Verpfl.-Erm.

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

2016

2016

2016

2015

2015

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

3

4

5

6

7

8

9

6120 Vermessung

1.000

50.000

0

0

10.000

2.500

4.545

6500 Kreisstraßen

105.000

860.000

1.610.000

110.000

757.000

153.500

772.231

68.000

300.000

0

49.000

392.300

69.153

377.747

6520 Straßenmeisterei Rottenburg (Gemeinschaftsaufwand)

________________________________________________________________________________________________________ Summe Einzelplan 6

174.000

1.210.000

1.610.000

159.000

1.159.300

225.153

1.154.523

- 25 Gesamtplan 2016 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt

Nr.

Bezeichnung

1

2

7900 Fremdenverkehr 7920 Förderung des öffentlichen

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Einnahmen

Ausgaben

Verpfl.-Erm.

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

2016

2016

2016

2015

2015

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

3

4

5

6

7

8

9

0

0

0

5.000

10.000

0

0

150.000

210.000

0

0

405.000

0

498.342

Personennahverkehrs

________________________________________________________________________________________________________ Summe Einzelplan 7

150.000

210.000

0

5.000

415.000

0

498.342

- 26 Gesamtplan 2016 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt

Nr.

Bezeichnung

1

2

9100 Sonstige allgemeine

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Einnahmen

Ausgaben

Verpfl.-Erm.

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

2016

2016

2016

2015

2015

2014

2014

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

3

4

5

6

7

8

9

8.700.700

2.487.800

5.588.700

2.459.800

9.135.170

4.485.927

0

Finanzwirtschaft

________________________________________________________________________________________________________ Summe Einzelplan 9

8.700.700

2.487.800

0

5.588.700

2.459.800

9.135.170

4.485.927

________________________________________________________________________________________________________ 0-9

Summe Vermögenshaushalt

9.287.800

9.287.800

3.610.000

5.773.000

5.773.000

9.724.517

9.724.517

________________________________________________________________________________________________________ Summe Gesamthaushalt

275.136.560

275.136.560

3.610.000

218.923.950

218.923.950

212.633.364

212.633.364

- 27 -

LANDKREIS TÜBINGEN

Gesamtplan für

das

Haushaltsjahr 2016

2. Haushaltsquerschnitt

- 28 Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A: Einzelpläne 0 - 8 Einwohner: 218.302 Stand 2015

Gld. Nr.

Aufgabenbereich

01

02

00

Kreisorgane

01

Rechnungsprüfung

02

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Übrige Einnahmen

Personalausgaben

Sächlicher Zuweisungen Verwaltungsund und Betriebs- Zuschüsse aufwand,weitere Finanzausgaben

Zuschussbedarf

10-17

061, 092, 18-27

40-46

50-69, 83, 84

70-76,78-79

(Sp.3+4 ./. 5 bis 7)

03

04

05

06

07

08

2.787.390

0

315.870

2.471.520

0

0

388.470

0

332.460

56.010

0

0

Hauptverwaltung

2.678.680

300

1.390.250

1.555.530

0

266.800-

03

Finanzverwaltung

2.615.630

55.000

1.854.610

799.620

44.200

27.800-

05

Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

0

0

0

0

0

0

06

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

4.870.950

0

1.404.290

3.924.730

0

458.070-

08

Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

488.250

0

298.690

189.560

0

0

____________________________________________________________________________________ Summe Einzelplan 0 EUR je Einwohner

13.829.370 63,35

55.300 0,25

5.596.170 25,63

8.996.970 41,21

44.200 0,20

752.6703,45-

11

Öffentliche Ordnung

659.150

4.000.000

2.742.770

2.055.400

0

139.020-

12

Umwelt

508.760

1.185.000

1.377.670

1.018.840

0

702.750-

13

Feuerschutz

471.720

0

157.090

456.260

181.500

323.130-

14

Katastrophenschutz

0

0

37.340

46.620

500

84.460-

____________________________________________________________________________________ Summe Einzelplan 1 EUR je Einwohner

1.639.630 7,51

5.185.000 23,75

4.314.870 19,77

3.577.120 16,39

182.000 0,83

1.249.3605,72-

20

Schulverwaltung

0

0

0

0

0

0

22

Realschulen

0

0

0

0

1.000

1.000-

24

Berufliche Schulen

4.689.980

0

1.049.490

5.222.240

0

1.581.750-

27

Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

1.630.390

0

436.080

1.716.890

0

522.580-

29

Übrige schulische Aufgaben

7.507.100

0

364.260

7.915.350

0

772.510-

- 29 Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A: Einzelpläne 0 - 8 Einwohner: 218.302 Stand 2015

Gld. Nr.

Aufgabenbereich

01

02

ObjektBauSonstige bezogene maßnahmen InvestitionsEinnahmen ausgaben des Vermögenshaushalts

32-36

94-96

92, 93, 98, 991

09

10

11

Verpflichtungsermächtigungen

12

00

Kreisorgane

0

0

0

0

01

Rechnungsprüfung

0

0

0

0

02

Hauptverwaltung

0

0

3.000

0

03

Finanzverwaltung

0

0

28.500

0

05

Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

0

0

0

0

06

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0

3.100.000

400.000

2.000.000

08

Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0

0

0

0

___________________________________________________________________ Summe Einzelplan 0 EUR je Einwohner

0 0,00

3.100.000 14,20

431.500 1,98

2.000.000 9,16

11

Öffentliche Ordnung

0

0

76.000

0

12

Umwelt

0

0

0

0

13

Feuerschutz

0

0

45.000

0

14

Katastrophenschutz

0

0

0

0

___________________________________________________________________ Summe Einzelplan 1 EUR je Einwohner

0 0,00

0 0,00

121.000 0,55

0 0,00

20

Schulverwaltung

0

0

0

0

22

Realschulen

0

0

0

0

24

Berufliche Schulen

88.100

136.800

755.300

0

27

Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

105.000

147.000

84.400

0

29

Übrige schulische Aufgaben

70.000

0

133.000

0

- 30 Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A: Einzelpläne 0 - 8 Einwohner: 218.302 Stand 2015

Gld. Nr.

Aufgabenbereich

01

02

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Übrige Einnahmen

Personalausgaben

Sächlicher Zuweisungen Verwaltungsund und Betriebs- Zuschüsse aufwand,weitere Finanzausgaben

Zuschussbedarf

10-17

061, 092, 18-27

40-46

50-69, 83, 84

70-76,78-79

(Sp.3+4 ./. 5 bis 7)

03

04

05

06

07

08

____________________________________________________________________________________ Summe Einzelplan 2 EUR je Einwohner

13.827.470 63,34

0 0,00

1.849.830 8,47

14.854.480 68,05

1.000 0,00

2.877.84013,18-

90.190

0

247.140

70.630

0

227.580-

30

Verwaltung kultureller Angelegenheiten

31

Wissenschaft und Forschung

0

0

0

0

0

0

32

Museen, Sammlungen, Ausstellungen

0

0

0

0

0

0

33

Theater und Musikpflege

0

0

0

100

237.000

237.100-

34

Heimat- und sonstige Kulturpflege

0

0

0

110

15.250

15.360-

35

Volksbildung

0

0

0

0

40.600

40.600-

36

Naturschutz, Denkmalschutz- und -pflege

190.400

0

0

37.730

300.060

147.390-

____________________________________________________________________________________ Summe Einzelplan 3 EUR je Einwohner

280.590 1,29

0 0,00

247.140 1,13

108.570 0,50

592.910 2,72

668.0303,06-

5.102.860

607.000

13.915.220

5.444.010

51.130

13.700.500-

40

Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

41

Leistungen nach dem SGB XII

12.486.500

7.035.200

0

2.218.400

60.303.000

42.999.700-

42

Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

28.292.000

34.500

0

0

29.144.000

817.500-

43

Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

18.980.000

0

1.527.300

18.093.210

437.450

1.077.960-

44

Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

0

0

0

87.000

0

87.000-

45

Kinder- und Jugendhilfe nach SGB VIII und

2.092.000

4.238.000

0

0

28.071.000

21.741.000-

46

Einrichtungen der Jugendhilfe

0

0

870.890

256.290

0

1.127.180-

47

Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

0

0

0

0

1.374.410

1.374.410-

- 31 Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A: Einzelpläne 0 - 8 Einwohner: 218.302 Stand 2015

Gld. Nr.

Aufgabenbereich

01

02

ObjektBauSonstige bezogene maßnahmen InvestitionsEinnahmen ausgaben des Vermögenshaushalts

32-36

94-96

92, 93, 98, 991

09

10

11

Verpflichtungsermächtigungen

12

___________________________________________________________________ Summe Einzelplan 2 EUR je Einwohner

263.100 1,21

283.800 1,30

972.700 4,46

0 0,00

30

Verwaltung kultureller Angelegenheiten

0

0

0

0

31

Wissenschaft und Forschung

0

0

0

0

32

Museen, Sammlungen, Ausstellungen

0

0

0

0

33

Theater und Musikpflege

0

0

0

0

34

Heimat- und sonstige Kulturpflege

0

0

0

0

35

Volksbildung

0

0

0

0

36

Naturschutz, Denkmalschutz- und -pflege

0

0

0

0

___________________________________________________________________ Summe Einzelplan 3 EUR je Einwohner

0 0,00

0 0,00

0 0,00

0 0,00

40

Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

0

0

68.500

0

41

Leistungen nach dem SGB XII

0

0

0

0

42

Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

0

0

0

0

43

Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

0

0

375.900

0

44

Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

0

0

0

0

45

Kinder- und Jugendhilfe nach SGB VIII und

0

0

0

0

46

Einrichtungen der Jugendhilfe

0

0

14.500

0

47

Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

0

0

0

0

- 32 Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A: Einzelpläne 0 - 8 Einwohner: 218.302 Stand 2015

Gld. Nr.

Aufgabenbereich

01

02

48

Weitere soziale Bereiche

49

Sonstige soziale Angelegenheiten

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Übrige Einnahmen

Personalausgaben

Sächlicher Zuweisungen Verwaltungsund und Betriebs- Zuschüsse aufwand,weitere Finanzausgaben

Zuschussbedarf

10-17

061, 092, 18-27

40-46

50-69, 83, 84

70-76,78-79

(Sp.3+4 ./. 5 bis 7)

03

04

05

06

07

08

633.600

9.365.000

0

20.526.000

2.466.900

12.994.300-

0

3.000

0

0

412.250

409.250-

____________________________________________________________________________________ Summe Einzelplan 4 EUR je Einwohner 50

Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter

51

Krankenhäuser

54

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

55

Förderung des Sports

67.586.960 309,60

21.282.700 97,49

16.313.410 74,73

46.624.910 122.260.140 213,58 560,05

96.328.800441,26-

438.500

1.651.500

1.070.120

674.780

0

345.100

0

0

0

0

0

0

80.190

935.800

813.450

407.980

329.100

534.540-

0

0

0

0

28.300

28.300-

____________________________________________________________________________________ Summe Einzelplan 5 EUR je Einwohner 61

Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

62

Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

65

Kreisstraßen

66

Bundes- und Landesstraßen

518.690 2,38

2.587.300 11,85

1.883.570 8,63

1.082.760 4,96

357.400 1,64

217.7401,00-

169.930

1.797.400

2.247.750

954.680

331.800

1.566.900-

7.170

11.000

52.250

11.030

0

45.110-

3.683.080

668.300

2.046.060

3.055.470

0

750.150-

260.000

0

0

266.090

0

6.090-

____________________________________________________________________________________ Summe Einzelplan 6 EUR je Einwohner

4.120.180 18,87

2.476.700 11,35

4.346.060 19,91

4.287.270 19,64

331.800 1,52

2.368.25010,85-

72

Abfallbeseitigung

0

0

0

0

0

0

75

Bestattungswesen

0

0

0

0

0

0

76

Sonstige öffentliche Einrichtungen

260

0

0

0

171.200

170.940-

78

Förderung der Land- und Forstwirtschaft

106.040

1.637.500

1.333.330

569.580

2.570

161.940-

- 33 Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A: Einzelpläne 0 - 8 Einwohner: 218.302 Stand 2015

Gld. Nr.

Aufgabenbereich

01

02

ObjektBauSonstige bezogene maßnahmen InvestitionsEinnahmen ausgaben des Vermögenshaushalts

32-36

94-96

92, 93, 98, 991

09

10

11

Verpflichtungsermächtigungen

12

48

Weitere soziale Bereiche

0

0

0

0

49

Sonstige soziale Angelegenheiten

0

0

0

0

___________________________________________________________________ Summe Einzelplan 4 EUR je Einwohner

0 0,00

0 0,00

458.900 2,10

0 0,00

50

Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter

0

0

12.100

0

51

Krankenhäuser

0

0

0

0

54

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

0

0

0

0

55

Förderung des Sports

0

0

0

0

___________________________________________________________________ Summe Einzelplan 5 EUR je Einwohner 61

Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

62

Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

65

Kreisstraßen

66

Bundes- und Landesstraßen

0 0,00

0 0,00

12.100 0,06

0 0,00

1.000

0

50.000

0

0

0

0

0

173.000

730.000

430.000

1.610.000

0

0

0

0

___________________________________________________________________ Summe Einzelplan 6 EUR je Einwohner

174.000 0,80

730.000 3,34

480.000 2,20

1.610.000 7,38

72

Abfallbeseitigung

0

0

0

0

75

Bestattungswesen

0

0

0

0

76

Sonstige öffentliche Einrichtungen

0

0

0

0

78

Förderung der Land- und Forstwirtschaft

0

0

0

0

- 34 Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A: Einzelpläne 0 - 8 Einwohner: 218.302 Stand 2015

Gld. Nr.

Aufgabenbereich

01

02

79

Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Übrige Einnahmen

Personalausgaben

10-17

061, 092, 18-27

40-46

50-69, 83, 84

70-76,78-79

(Sp.3+4 ./. 5 bis 7)

03

04

05

06

07

08

724.070

0

453.710

Sächlicher Zuweisungen Verwaltungsund und Betriebs- Zuschüsse aufwand,weitere Finanzausgaben

4.418.920

2.798.000

Zuschussbedarf

6.946.560-

____________________________________________________________________________________ Summe Einzelplan 7 EUR je Einwohner

830.370 3,80

1.637.500 7,50

1.787.040 8,19

4.988.500 22,85

2.971.770 13,61

7.279.44033,35-

0

0

0

7.000

70.000

77.000-

84

Unternehmen der Wirtschaftsförderung

85

Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

1.616.800

1.215.100

2.800.670

628.310

0

597.080-

88

Allgemeines Grundvermögen

8.600

0

0

2.350

0

6.250

____________________________________________________________________________________ Summe Einzelplan 8 EUR je Einwohner

1.625.400 7,45

1.215.100 5,57

2.800.670 12,83

637.660 2,92

70.000 0,32

667.8303,06-

____________________________________________________________________________________ Summe Einzelpläne 0-8 EUR je Einwohner

104.258.660 477,59

34.439.600 157,76

39.138.760 179,29

85.158.240 126.811.220 112.409.960390,09 580,90 514,93-

- 35 Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A: Einzelpläne 0 - 8 Einwohner: 218.302 Stand 2015

Gld. Nr.

Aufgabenbereich

01

02

79

Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

ObjektBauSonstige bezogene maßnahmen InvestitionsEinnahmen ausgaben des Vermögenshaushalts

32-36

94-96

92, 93, 98, 991

09

10

11

150.000

200.000

Verpflichtungsermächtigungen

12

10.000

0

___________________________________________________________________ Summe Einzelplan 7 EUR je Einwohner

150.000 0,69

200.000 0,92

10.000 0,05

0 0,00

84

Unternehmen der Wirtschaftsförderung

0

0

0

0

85

Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

0

0

0

0

88

Allgemeines Grundvermögen

0

0

0

0

___________________________________________________________________ Summe Einzelplan 8 EUR je Einwohner

0 0,00

0 0,00

0 0,00

0 0,00

___________________________________________________________________ Summe Einzelpläne 0-8 EUR je Einwohner

587.100 2,69

4.313.800 19,76

2.486.200 11,39

3.610.000 16,54

- 36 Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B: Einzelplan 9 Einwohner: 218.302 Stand 2015

Gld. Nr.

Aufgabenbereich

Steuern und allgemeine Zuweisungen

Sonstige Finanzeinnahmen

Sonstige Finanzausgaben

Überschuss

00-07,09

158,20-28

47,679,686,687,

(Sp. 3+4 ./. 5)

689,80-86,88 01

02

90

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

91

03

04

05

06

127.073.500

0

8.507.900

118.565.600

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

0

77.000

6.232.640

6.155.640-

92

Abwicklung der Vorjahre

0

0

0

0

99

Personalaufwand/Kassenabschluss

0

0

0

0

___________________________________________________________________________________ Summe Einzelplan 9 EUR je Einwohner

127.073.500 582,10

77.000 0,35

14.740.540 67,52

112.409.960 514,93

- 37 Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B: Einzelplan 9 Einwohner: 218.302 Stand 2015

Gld. Nr.

Aufgabenbereich

01

02

90

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

91

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

92 99

Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts

Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts

30,31,36,

90,91,933,

37,39

97, 99

07

08

0

0

8.700.700

2.487.800

Abwicklung der Vorjahre

0

0

Personalaufwand/Kassenabschluss

0

0

_____________________________________________________________ Summe Einzelplan 9 EUR je Einwohner

8.700.700 39,86

2.487.800 11,40

- 38 -

- 39 -

LANDKREIS TÜBINGEN

Gesamtplan für

das

Haushaltsjahr 2016

3. Gruppierungsübersicht

- 40 Gesamtplan 2016 3. Gruppierungsübersicht Einwohner: 218.302 Stand 2015

Gruppierungsnummer 1 0 02 - 03

Bezeichnung

Ansatz 2016 EUR

EUR / Einw. 2016

2

3

4

09 092

Steuern, allgemeine Zuweisungen Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen Schlüsselzuweisungen Schlüsselzuweisungen vom Land Sonstige allgemeine Zuweisungen Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Allgemeine Umlagen Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kreisumlage) Ausgleichsleistungen Leistungen des Landes nach SGB II

0

Summe Hauptgruppe 0

1 10 - 12

19 191

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Einnahmen Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts Erstattungen vom Bund Erstattungen vom Land Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattungen vom übrigen Bereich Innere Verrechnungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zuweisungen vom Bund Zuweisungen vom Land Zuweisungen von der gesetzlichen Sozialversicherung Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Leistungsbeteiligung des Bundes Leistungsbeteiligung des Bundes

1

Summe Hauptgruppe 1

2 20 205 - 207

24 - 25 26

Sonstige Finanzeinnahmen Zinseinnahmen Zinseinnahmen von unternehmerischen und übrigen Bereichen Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben Ersatz von sozialen Leistungen Weitere Finanzeinnahmen

2

Summe Hauptgruppe 2

04 041 06 061 07 072

%

Ansatz 2015 EUR

Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR

5

6

7

0

0,00

0,00

0

34.242

26.415.000

121,00

9,94

23.505.000

25.188.250

24.228.300

110,99

9,11

22.738.800

22.225.063

88.310.000

404,53

33,22

88.950.000

82.581.758

1.112.000 5,09 0,42 993.000 1.216.790 _________________________________________________________________________

13 - 15 16 160 161 162 163 165 166 168 169 17 170 171 174 176

140.065.300

641,61

52,69

136.186.800

131.246.103

793.940

3,64

0,30

836.840

844.897

2.712.110

12,42

1,02

1.272.060

1.506.144

1.350.000 53.007.600 1.184.360

6,18 242,82 5,43

0,51 19,94 0,45

1.327.000 12.641.100 993.860

1.236.054 7.826.690 1.274.189

64.440 535.670

0,30 2,45

0,02 0,20

56.510 482.700

45.654 520.816

11.230

0,05

0,00

11.870

10.761

2.981.100 16.180.160

13,66 74,12

1,12 6,09

2.980.600 15.069.950

2.982.331 13.888.961

15.000 25.339.350 58.300

0,07 116,07 0,27

0,01 9,53 0,02

0 23.095.680 53.330

0 21.630.288 53.334

25.400

0,12

0,01

96.000

41.705

7.833.000 35,88 2,95 6.939.000 6.250.320 _________________________________________________________________________

21 - 22

112.091.660

513,47

42,16

65.856.500

58.112.143

1.000

0,00

0,00

20.000

20.857

11.000

0,05

0,00

11.000

10.418

11.730.700 1.949.100

53,74 8,93

4,41 0,73

8.836.500 2.240.150

11.615.172 1.904.156

13.691.800

62,72

5,15

11.107.650

13.550.602

_________________________________________________________________________

- 41 Gesamtplan 2016 3. Gruppierungsübersicht Einwohner: 218.302 Stand 2015

Gruppierungsnummer 1

Bezeichnung

Ansatz 2016 EUR

EUR / Einw. 2016

2

3

4

%

Ansatz 2015 EUR

Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR

5

6

7

_________________________________________________________________________ 0-2

Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt

3 30 300

Einnahmen des Vermögenshaushalts Zuführung vom Verwaltungshaushalt Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt Entnahmen aus Rücklagen Entnahmen aus allgemeiner Rücklage Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Zuweisungen vom Bund Zuweisungen vom Land Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuschüsse vom übrigen Bereich Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)

31 310 34 36 360 361 362 368 37 377

265.848.760

1.217,80 100,00

213.150.950

202.908.847

4.334.230

19,85

46,67

3.706.700

9.135.170

1.366.470 12.000

6,26 0,05

14,71 0,13

1.882.000 19.500

0 29.583

64.000 291.100 150.000

0,29 1,33 0,69

0,69 3,13 1,62

45.000 119.800 0

54.750 505.014 0

70.000

0,32

0,75

0

0

3.000.000

13,74

32,30

0

0

_________________________________________________________________________ 3

Summe Einnahmen Vermögenshaushalt

9.287.800

42,55 100,00

5.773.000

9.724.517

_________________________________________________________________________ 0-3

Gesamteinnahmen

4 40 41 42 - 43 44 45 46

Personalausgaben Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Besoldung, Vergütungen, Löhne Versorgung Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfen und Unterstützungen Personalnebenausgaben

4

Summe Hauptgruppe 4

5/6

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw. Haltung von Fahrzeugen Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Steuern, Geschäftsausgaben u.a. Erstattungen von Verwaltungs- u.Betriebsaufwand Erstattungen von Verwaltungs- u.Betriebsaufwand an Bund Erstattungen von Verwaltungs- u.Betriebsaufwand an Land

275.136.560

1.260,35

0,00

218.923.950

212.633.364

65.400 30.249.805 4.232.890 3.400.825

0,30 138,57 19,39 15,58

0,02 11,38 1,59 1,28

65.400 24.388.370 4.061.910 3.188.110

53.648 22.778.810 3.734.324 2.979.087

1.175.840 14.000

5,39 0,06

0,44 0,01

1.173.830 700

1.057.857 24.796

39.138.760

179,29

14,72

32.878.320

30.628.522

5.412.700

24,79

2,04

4.423.100

3.953.673

5.480.780

25,11

2,06

791.680

694.400

5.396.900 5.850.300

24,72 26,80

2,03 2,20

2.022.100 3.303.400

901.319 2.548.502

559.250 330.700 14.301.270 5.550.470

2,56 1,51 65,51 25,43

0,21 0,12 5,38 2,09

556.350 310.750 13.552.190 2.555.860

432.515 227.536 12.550.652 2.329.022

1.019.000

4,67

0,38

905.000

909.916

169.400

0,78

0,06

98.500

163.385

_________________________________________________________________________

50 - 51 52 53 54 55 56 57 - 63 64 - 66 67 670 671

- 42 Gesamtplan 2016 3. Gruppierungsübersicht Einwohner: 218.302 Stand 2015

Gruppierungsnummer 1 672 677 678 679 69 691 692 693

Bezeichnung

Ansatz 2016 EUR

EUR / Einw. 2016

2

3

4

Erstattungen von Verwaltungs- u.Betriebsaufwand an Gden. u. GdeVerbände Erstattungen von Verwaltungs- u.Betriebsaufwand an private Unternehmen Erstattungen von Verwaltungs- u.Betriebsaufwand an übrigen Bereich Innere Verrechnungen Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende

%

Ansatz 2015 EUR

Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR

5

6

7

1.849.710

8,47

0,70

1.373.560

1.490.829

160.000

0,73

0,06

160.000

134.193

153.200

0,70

0,06

138.000

132.826

16.180.160

74,12

6,09

15.069.950

13.888.961

19.810.000

90,75

7,45

17.801.000

17.631.616

426.000

1,95

0,16

392.100

374.766

290.000

1,33

0,11

206.000

256.577

_________________________________________________________________________ 5-6

Summe Hauptgruppe 5/6

7 70

Zuweisungen und Zuschüsse Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände Zuweisungen und Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche und private Unternehmen Zuweisungen und Zuschüsse an übrigen Bereich Leistungen der Sozialhilfe u. ä.

71 712 713 715 - 716 718

82.939.840

379,93

31,20

63.659.540

58.620.688

2.847.610

13,04

1,07

2.923.690

2.573.677

187.760

0,86

0,07

187.760

161.285

3.300.100

15,12

1,24

3.144.400

2.938.603

70.000

0,32

0,03

70.000

72.048

3.764.200

17,24

1,42

3.194.200

38.775

73 - 79 116.641.550 534,31 43,88 89.901.500 87.681.967 _________________________________________________________________________ 7

Summe Hauptgruppe 7

8 80 807 83 831 832

Sonstige Finanzausgaben Zinsausgaben Kreditzinsen an Kreditmarkt Allgemeine Umlagen Allgemeine Umlagen an das Land Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände Deckungsreserve Zuführung zum Vermögenshaushalt Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt

85 86 860

126.811.220

580,90

47,70

99.421.550

93.466.355

1.842.400

8,44

0,69

1.918.700

2.007.889

9.739.900 986.400

44,62 4,52

3,66 0,37

10.486.900 1.006.000

8.155.033 895.190

56.010

0,26

0,02

73.240

0

4.334.230

19,85

1,63

3.706.700

9.135.170

_________________________________________________________________________ 8

Summe Hauptgruppe 8

16.958.940

77,69

6,38

17.191.540

20.193.282

_________________________________________________________________________ 4-8

Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt

9 91 910 93 932 - 933 935 - 936

Ausgaben des Vermögenshaushalts Zuführungen an Rücklagen Zuführung an allgemeine Rücklage Vermögenserwerb Erwerb und Leasing von Grundstücken Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

265.848.760

1.217,80 100,00

213.150.950

202.908.847

0

0,00

0,00

0

2.117.964

10.000 2.186.500

0,05 10,02

0,11 23,54

10.000 1.468.100

0 1.438.379

- 43 Gesamtplan 2016 3. Gruppierungsübersicht Einwohner: 218.302 Stand 2015

Gruppierungsnummer 1 94 - 96 97*1 98 982 987 988

Bezeichnung

Ansatz 2016 EUR

EUR / Einw. 2016

2

3

4

%

Ansatz 2015 EUR

Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR

5

6

7

Baumaßnahmen Ordentliche Tilgung Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereich

4.313.800 2.487.800

19,76 11,40

46,45 26,79

1.345.000 2.459.800

3.067.013 2.367.963

225.900

1,03

2,43

442.100

555.958

45.000

0,21

0,48

30.000

159.924

18.800

0,09

0,20

18.000

17.316

Summe Ausgaben Vermögenshaushalt

9.287.800

_________________________________________________________________________ 9

42,55 100,00

5.773.000

9.724.517

_________________________________________________________________________ 4-9

Gesamtausgaben

275.136.560

1.260,35

0,00

218.923.950

212.633.364

- 44 -

- 45 -

LANDKREIS TÜBINGEN

Gesamtplan für

das

Haushaltsjahr 2016

4. Finanzierungsübersicht

- 46 Gesamtplan 2016 4. Finanzierungsübersicht Bezeichnung

EUR

1

2

A. FINANZIERUNGSSALDO 1. 2.

6.

Gesamteinnahmen ./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1) Differenz Gesamtausgaben ./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2) Differenz

7.

Saldo (Nrn. 3 ./. 6)

3. 4. 5.

275.136.560 4.366.470 270.770.090 275.136.560 2.487.800 272.648.760 1.878.670-

B. BESONDERE FINANZIERUNGSVORGÄNGE 8. 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3 11.1 11.2 11.3

Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen Entnahmen aus Rücklagen ./. Zuführungen zu Rücklagen Differenz Einnahmen aus Krediten ./. Tilgung von Krediten Differenz Einnahmen aus inneren Darlehen ./. Rückzahlung von inneren Darlehen Differenz

0 1.366.470 0 1.366.470 3.000.000 2.487.800 512.200 0 0 0

12.

Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)

1.878.670

C. NACHRICHTLICH: KREDITE VOM KREDITMARKT (ohne Umschuldungen) 13.1 Einnahmen 13.2 Tilgung 13.3 Saldo

3.000.000 2.487.800 512.200

- 47 -

LANDKREIS TÜBINGEN

Haushaltsabschnitte des

Verwaltungshaushalts für das

Haushaltsjahr 2016

Vorbemerkungen: Der Kreistag hat am 29.03.2000 Regelungen zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes 2000 beschlossen. Die im Jahr 2003, 2004 und 2011 geänderten und umstehend aufgeführten Regelungen gelten auch für den Haushaltsplan 2016. Die bei UGr. .1760 zu buchenden und nicht verbrauchten Spenden sind übertragbar (§ 14 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO). Die Verrechnung Steuerung/Service wird bei Gruppierung .1699/ .6799 verbucht (Anlage 15 - Übersicht 1), die Personalkostenverrechnungen außerhalb der Querschnittsbereiche (Sonstige Personalkostenverrechnungen) sind bei den betroffenen Unterabschnitten in den Gruppierungen .1698/.6798 dargestellt (Anlage 15 - Übersicht 2). Diese Gruppierungen sind gegenseitig deckungsfähig.

- 48 -

1.

Regeln zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes

1.1 Umfang der Budgets Die Budgets beschränken sich im Verwaltungshaushalt auf Einnahmen und Ausgaben für Verwaltung und Betrieb. Umfasst werden in den Haushaltsabschnitten 00 bis 88 - die Einnahmen der Hauptgruppen .0 und .1 - die Ausgaben der Hauptgruppen .5 bis .7 Ausgenommen sind - Personalausgaben der HGr. 4, Anlage 1 zum Haushaltsplan (die Personalausgaben werden zentral von der Abteilung Personal bewirtschaftet), - Leistungen für soziale Sicherung der Abschnitte 41, 42, 44, 45, 48 (ohne UA 4860) und 49, Anlage 4 zum Haushaltsplan und - Zuschüsse an Dritte im sozialen, kulturellen und sportlichen Bereich (sog. Freiwilligkeitsleistungen, Gr. .70 und .71). - Verrechnung Steuerung/Service (Gr. .1699 - Einnahme - u. Gr. .6799 - Ausgabe -) und Sonstige Personalkostenverrechnungen (Gr. .1698 - Einnahme - u. Gr. .6798 - Ausgabe - ). Die Einbeziehung des Vermögenshaushalts beschränkt sich auf Beschaffungen der Untergruppe .9350. 1.2 Budgetverantwortung Die Einhaltung der Budgets obliegt den Budgetverantwortlichen. Werden die Budgets am Jahresende nicht eingehalten, so gilt: a) Budgetüberschreitungen werden in der Regel in das Folgejahr übertragen. b) Budgetunterschreitungen fließen ins Gesamtbudget, ausgenommen - Budgetunterschreitungen, die vom Budgetverantwortlichen selbst bewirkt wurden. Diese werden nach Maßgabe der Regelung Nr. 1.4 b i.V.m. 1.3 c in das Folgejahr übertragen.

- 49 -

1.3 Deckungsfähigkeit Innerhalb der Budgets sind Einnahmen und Ausgaben für Verwaltung und Betrieb gegenseitig deckungsfähig. Dabei gelten folgende Maßgaben: a)

Die gesetzlichen und satzungsmäßigen Zuständigkeiten bleiben von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit unberührt (z.B. Stellenplan, § 82 Abs. 2 Nr. 4 GemO, Wertgrenzen der Hauptsatzung).

b)

Einsparungen im Budget des Verwaltungshaushalts können bis zu einer Obergrenze von 5.000 € (analog zur Zuständigkeitsordnung, § 9 Bewirtschaftungsbefugnis) zur Deckung von überplanmäßigen Ausgaben des Vermögenshaushalts, Untergruppe .9350, verwendet werden.

c)

Bei Gebühren dürfen 10 % der selbst bewirkten Mehreinnahmen gegenüber dem Haushaltsansatz zur Deckung herangezogen werden

1.4 Übertragung von Mitteln Am Ende des Haushaltsjahres werden die Budgets von den Budgetverantwortlichen abgeschlossen. Vorgehensweise bei Budgetunterschreitungen: a) Ausgabemittel, zu deren Lasten am Jahresende Rechtsverpflichtungen bestehen, sind zu 100 % zu übertragen b) Regelung ausgesetzt! Vom Budgetverantwortlichen bewirkte Budgetunterschreitungen werden zu 50 % in das Budget des Folgejahres übertragen und zu 50% verbleiben sie im Haushalt.

mit

-

mit

-

- Geschäftsbereichsleitung - Abt. Soziales (20) - Abt. Jugend (21)

mit

Geschäftsbereichsleitung Abt. Recht und Bußgelder (30.1) Abt. Sozialrecht (30.2) Abt. Ordnung (31) Abt. Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (32) - Abt. Gesundheit (33) - Abt. Forst (34) - Abt. Kommunalaufsicht (35)

-

mit

Budgetbereich 3

Geschäftsbereich für Geschäftsbereich für Jugend und Soziales (Gb. 2) Gesundheit, Ordnung, Forst (Gb. 3)

Budgetbereich 2

- Personalausgaben - Leistungen für die soziale Sicherung - Zuschüsse an Dritte (Freiwilligkeitsleistungen) - Finanzwirtschaft (Epl. 9) - Bußgelder (UGr. 26) - Dividenden (UGr. 21) - Verrechnung Steuerung/Service (Gr. .1699/ .6799) und Sonstige Personalkostenverrechnungen (Gr. .1698/ .6798).

Von der Budgetierung ausgenommen:

Die Personalausgaben werden zentral von der Abteilung Personal bewirtschaftet.

Geschäftsbereichsleitung Abt. Personal (10) Abt. Finanzen (11) Abt. Kreisschulen und Liegenschaften (12) - Abt. Öffentlichkeitsarbeit, Archiv und Kultur (15) - Abt. IT und Organisation (16)

Geschäftsbereich für Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe Holzverkaufsstelle (Gb.1)

Kreisorganen Stabsstelle EU- Strukturförderung Abt. Eigenprüfung (01) Personalrat

Budgetbereich 1

Landrat (LR)

- Geschäftsbereichsleitung - Stabsstelle Tourismusförderung - Abt. Landwirtschaft, Baurecht und Naturschutz (40) - Abt. Umwelt und Gewerbe (41) - Abt. Vermessung und Flurneuordnung (42) - Abt. Verkehr und Straßen (43)

mit

Geschäftsbereich für Umwelt und Verkehr (Gb. 4)

Budgetbereich 4

Ausgehend von der Organisationsstruktur des Landratsamtes werden folgende Budgetbereiche gebildet:

Budgetübersicht

Budgetbereich 0

2.

- 50-

- 50 -

- 51 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt

0000

Kreisorgane

0000

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

1.0000

Einnahmen

1520.000

Fernsprechgebührenersätze

60

60

1560.000

Vermischte Einnahmen

22.000

22.000

26.344

0000

1650.000

Kostenerstattung vom Abfallwirtschaftsbetrieb

81.560

65.000

80.059

0000

1699.000

Verrechnung Steuerung / Service 680.200 662.610 662.938 0000 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 0000

1.0000

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

5209.000

Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a.

5629.000

Aus- und Fortbildung

5960.000

Arbeitssicherheit

6500.000

Geschäftsausgaben

6600.000

Verfügungsmittel des Landrats

6630.000

Aufwand für Kreistagswahlen

6650.000

Ehrungen, Repräsentationen und Tagungen

6798.000

Sonstige Personalkostenverrechnungen

6799.000

60 0000

783.820

749.670

769.401

315.870

325.790

285.367

200

200

265 0000

0

0

336 0000

60

60

48 0000

15.400

15.400

5.000

5.000

4.562

0000

0

0

53.377

0000

38.000

38.000

32.906

0000

0

0

40.944

0000

10.705

Verrechnung Steuerung / Service 409.290 373.720 340.890 0000 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 0000 783.820 758.170 769.400 Einnahmen Unterabschnitt 0000 783.820 749.670 769.401 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 0

8.500 0

0 0

- 52 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt

0090

Steuerungsleistungen

0090

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.0090 1699.000

Einnahmen Verrechnung Steuerung / Service 2.003.570 1.911.260 1.855.406 0110 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 0090

1.0090 6799.000

7

2.003.570

1.911.260

1.855.406

Ausgaben Verrechnung Steuerung / Service 2.003.570 1.911.260 1.855.406 0110 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 0090 2.003.570 1.911.260 1.855.406 Einnahmen Unterabschnitt 0090 2.003.570 1.911.260 1.855.406 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 0

0 0

0 0

Erläuterungen: Im UA 0090 werden seit 2003 die durch die Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung notwendigen Steuerungsleistungen ausgewiesen. Die Verrechnung erfolgt nach der Aufteilung in Anlage 15.

Ausgaben Abschnitt 00 2.787.390 2.669.430 2.624.806 Einnahmen Abschnitt 00 2.787.390 2.660.930 2.624.807 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 0

8.500 0

0 0

- 53 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt

0100

Abt. Eigenprüfung

0100

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

1.0100

Einnahmen

1630.000

Kostenerstattung vom ZAV

13.910

11.820

7.426

0010

1631.000

Kostenerstattung vom ZÖA

10.310

8.030

6.073

0010

1650.000

Kostenerstattung vom Abfallwirtschaftsbetrieb

11.230

8.380

7.268

0010

1698.000

Sonstige Personalkostenverrechnungen

64.770

62.720

45.997

0010

1699.000

Verrechnung Steuerung / Service 288.250 280.240 237.882 0010 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 0100

388.470

371.190

304.646

332.460

317.170

258.816

100

100

4.000

4.000

1.0100

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

5209.000

Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a.

5629.000

Aus- und Fortbildung

5960.000

Arbeitssicherheit

110

100

6500.000

Geschäftsausgaben

1.350

1.300

562

6798.000

Sonstige Personalkostenverrechnungen

7.460

7.330

7.130

6799.000

0 0010 1.829

0010

83 0010 0010

Verrechnung Steuerung / Service 42.990 41.190 36.226 0010 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 0100 388.470 371.190 304.646 Einnahmen Unterabschnitt 0100 388.470 371.190 304.646 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 0

0 0

0 0

Ausgaben Abschnitt 01 388.470 371.190 304.646 Einnahmen Abschnitt 01 388.470 371.190 304.646 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 0

0 0

0 0

- 54 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt

0205

Gb. Gesundheit, Ordnung, Forst

0205

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.0205 1699.000

Einnahmen Verrechnung Steuerung / Service 48.330 45.310 42.470 3000 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 0205

1.0205

Ausgaben

5960.000

Arbeitssicherheit

6500.000

Geschäftsausgaben

6799.000

7

48.330

45.310

30

30

970

820

42.470

24 3000 702

Verrechnung Steuerung / Service 47.330 44.460 41.744 3000 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 0205 48.330 45.310 42.470 Einnahmen Unterabschnitt 0205 48.330 45.310 42.470 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 0

0 0

0 0

- 55 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt

0210

Abt. Personal

0210

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.0210

Einnahmen

1560.000

Vermischte Einnahmen

1630.000

Kostenerstattung vom ZAV

1631.000

Kostenerstattung vom ZÖA

1650.000

Kostenerstattung vom Abfallwirtschaftsbetrieb

1651.000 1660.000 1699.000

0

0

19.990

20.890

7

290 0100 17.838

0100

8.520

7.200

6.186

0100

26.540

29.680

26.701

0100

Kostenerstattung von der Agentur für Klimaschutz

1.950

2.760

2.361

0100

Kostenerstattung vom Verein "Vielfalt"

2.560

3.450

2.951

0100

Verrechnung Steuerung / Service 1.582.240 1.574.360 1.457.743 0100 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 0210

1.641.800

1.638.340

1.514.070

763.550

704.920

649.440

0

100

1.0210

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

5209.000

Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a.

5629.000

Aus- und Fortbildung

50.000

50.000

32.769

0100

5940.000

Betriebl. Gesundheitsschutz, -förderung

15.000

9.000

3.149

0100

5960.000

Arbeitssicherheit

350

350

6355.000

EDV - Verfahrenskosten

54.000

54.000

36.790

0100

6400.000

Versicherungen allgemeiner Art

120.000

120.000

107.514

0100

6401.000

Versicherungen-Schadensfälle

3.000

3.000

1.165

0100

6405.000

Umlage Unfallkasse Ba-Wü

495.200

488.500

488.121

0100

6500.000

Geschäftsausgaben

29.700

29.450

25.218

6610.000

Landkreistag Baden-Württemberg

72.730

68.950

68.933

0100

6611.000

Kommunaler Arbeitgeberverband

2.640

2.560

2.520

0100

6790.000

Verrechnung - Kreissporthalle

0

800

6799.000

0 0100

297 0100

430 0100

Verrechnung Steuerung / Service 109.610 106.710 99.526 0100 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 0210 1.715.780 1.638.340 1.515.871 Einnahmen Unterabschnitt 0210 1.641.800 1.638.340 1.514.070 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

73.980 0

Erläuterungen: 1.0210.4000.000 Zusätzliche Personalkosten aufgrund neu beantragter Stellen (vgl. KT-Drucksache Nr. 055/15/1 - Erläuterungen zum Stellenplan - Stellenplanvorlage) und Jobticket 1.0210.6400.000 Prämien an Württ. Gemeindeversicherung aG 1.0210.6405.000 Allg. Unfallversicherung und Schülerunfallversicherung

0 0

1.800 0

- 56 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt

0230

Abt. Recht

0230

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.0230

Einnahmen

1650.000

Kostenerstattung vom Abfallwirtschaftsbetrieb

1699.000

2.030

1.876

0300

Verrechnung Steuerung / Service 80.650 77.390 71.554 0300 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 0230

1.0230

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

5629.000

Aus- und Fortbildung

5960.000

Arbeitssicherheit

6500.000

Geschäftsausgaben

6799.000

1.930

7

82.580

79.420

73.430

53.820

50.560

48.357

2.500

400

50

50

1.300

800

230 0300 48 0300 867

Verrechnung Steuerung / Service 24.910 27.610 23.928 0300 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 0230 82.580 79.420 73.430 Einnahmen Unterabschnitt 0230 82.580 79.420 73.430 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 0

0 0

0 0

- 57 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt

0231

Zentrale Bußgeldstelle

0231

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.0231

Einnahmen

1650.000

Kostenerstattung vom Abfallwirtschaftsbetrieb

1699.000

11.710

4.000

7

2.316

Verrechnung Steuerung / Service 474.990 431.310 358.516 0300 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 0231

486.700

435.310

360.832

260.230

254.440

181.042

3.000

2.300

1.167

130

130

1.0231

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

5629.000

Aus- und Fortbildung

5960.000

Arbeitssicherheit

6500.000

Geschäftsausgaben

14.110

10.750

9.384

6798.000

Sonstige Personalkostenverrechnungen

45.810

44.640

40.355

6799.000

0300

0300

95 0300 0300

Verrechnung Steuerung / Service 145.900 123.050 128.789 0300 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 0231 469.180 435.310 360.832 Einnahmen Unterabschnitt 0231 486.700 435.310 360.832 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 17.520

0 0

0 0

- 58 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt

0240

Öffentlichkeitsarbeit

0240

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.0240

Einnahmen

1650.000

Kostenerstattung vom Abfallwirtschaftsbetrieb

1699.000

8.050

7.750

7

7.567

0150

Verrechnung Steuerung / Service 391.760 361.770 342.115 0150 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 0240

399.810

369.520

349.682

211.120

197.250

180.952

1.0240

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

5209.000

Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a.

3.000

3.000

3.414

0150

5629.000

Aus- und Fortbildung

1.500

1.000

1.771

0150

5960.000

Arbeitssicherheit

6355.000

EDV - Verfahrenskosten

6400.000

Versicherungen

6500.000 6650.000 6798.000

Sonstige Personalkostenverrechnungen

6799.000

70

70

1.500

1.500

71 0150

400

400

Geschäftsausgaben

9.800

8.600

Sachaufwendungen

5.000

5.000

4.292

0150

67.630

65.180

66.177

0150

1.000

0150

0 0150 6.818

Verrechnung Steuerung / Service 99.790 87.520 85.186 0150 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 0240 399.810 369.520 349.682 Einnahmen Unterabschnitt 0240 399.810 369.520 349.682 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 0

0 0

0 0

- 59 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt

0280

Abt. Kommunalaufsicht

0280

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

1.0280

Einnahmen

0611.001

Gebühren - Abt. Kommunalaufsicht

300

300

336 0350

0611.002

Gebühren - Fischereiprüfung

0

0

45 0350

0611.003

Gebühren - Jagdscheine

0

0

27.321

0350

1600.000

Erstattungen vom Bund

0

0

14.171

0350

1610.000

Erstattungen vom Land

12.000

0

1698.000

0 0350

Sonstige Personalkostenverrechnungen 7.460 7.330 38.875 0350 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 0280

19.760

7.630

80.748

101.530

113.530

138.089

100

100

303 0350

2.000

600

493 0350

1.0280

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

5209.000

Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a.

5629.000

Aus- und Fortbildung

5960.000

Arbeitssicherheit

80

70

6355.000

EDV - Verfahrenskosten

1.850

1.550

1.820

6500.000

Geschäftsausgaben

2.100

1.900

3.631

6630.000

Aufwand für Landtagswahlen

14.000

3.000

6631.000

Aufwand für Europawahlen

6798.000

Sonstige Personalkostenverrechnungen

6799.000

59 0350 0350

0 0350

0

0

2.224

0350

64.770

62.720

36.798

0350

Verrechnung Steuerung / Service 43.670 43.690 40.008 0350 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 0280 230.100 227.160 223.425 Einnahmen Unterabschnitt 0280 19.760 7.630 80.748 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

210.340 0

219.530 0

142.677 0

Erläuterungen: 1.0280.4000.000 Reduzierte Personalkosten aufgrund günstigerer Nachbesetzung

Ausgaben Abschnitt 02 2.945.780 2.795.060 2.565.708 Einnahmen Abschnitt 02 2.678.980 2.575.530 2.421.232 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

266.800 0

219.530 0

144.476 0

- 60 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt

0300

Abt. Finanzen

0300

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

1.0300

Einnahmen

1500.000

Ersatz von Beitreibungskosten

25.000

25.000

1560.000

Vermischte Einnahmen

200

200

208 0110

1621.000

Erstattungen von Gden und Gdeverbänden

600

600

459 0110

1631.000

Kostenerstattung vom ZÖA

70

120

1650.000

Kostenerstattung vom Abfallwirtschaftsbetrieb

292.220

259.370

294.616

0110

Verrechnung Steuerung / Service

987.720

1.026.520

875.551

0110

1699.000 2610.000

23.237

0110

57 0110

Mahngebühren / Säumniszuschläge 55.000 55.000 51.168 0110 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 0300

1.0300

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

5209.000

Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a.

1.360.810

1.366.810

1.245.296

792.710

865.650

746.786

8.800

4.000

4.119

0110

8.583

0110

5309.000

Mieten und Pachten (bis 2014)

0

0

5310.000

Mieten und Pachten (ab 2015)

25.800

9.500

5629.000

Aus- und Fortbildung

14.000

12.000

5960.000

Arbeitssicherheit

330

300

6355.000

EDV - Verfahrenskosten

287.000

263.600

246.997

0110

6360.000

Prüfungsgebühren GPA

0

0

46.000

0110

6380.000

Vergleichsring

6500.000

Geschäftsausgaben

6610.000

Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.

6799.000

Verrechnung Steuerung / Service

7180.000

1.100

900

62.000

25.600

50

50

150.820

141.060

0 0110 1.243

0110

303 0110

893 0110 21.101 0 0110 130.497

0110

Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt 44.200 44.200 38.775 0110 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 0300 1.386.810 1.366.860 1.245.296 Einnahmen Unterabschnitt 0300 1.360.810 1.366.810 1.245.296 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

26.000 0

50 0

0 0

Erläuterungen: 1.0300.4000.000 Reduzierte Personalkosten aufgrund Auslaufen von Altersteilzeit 1.0300.5209.000 Wartungsvertrag Kassenautomat (4.200 Euro) 2016 zusätzlich Kauf neuer Chipkarten für Auszahlung von Leistungen nach AsylbLG über Kassenautomat (4.600 Euro). 1.0300.5310.000 Leasing-/Mietkosten für 2 Kassenautomaten 1.0300.5629.000 Davon 13.000 Euro für Aus- und Fortbildung sowie Beratung der Verwaltung und des Kreistags durch das Büro LBT Leißner für den auf 01.01.2017 geplanten Umstieg auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR).. Gesamtkostenzusammenstellung für den Projektzeitraum 2015 -2017 siehe Vorbericht Haushaltsplan 2015. 1.0300.6355.000 1) Betriebskosten der im Finanzwesen eingesetzten EDV-Fachverfahren a) SAP-Finanzwesen (Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen; Anlagenbuchhaltung)

- 61 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt

0300

Abt. Finanzen

0300

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

seit 2014 einschließlich des SAP-Moduls SoJuHKR (Sozial-/Jugendhilfe Haushalts- KassenRechnungswesen). b) Avviso (Mahnverfahren) und SFIRM (Electronic Banking Software für Firmenkunden von Sparkassen und Landesbanken) und Home-Office für eine teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterin 2) Projektkosten für den auf 01.01.2017 geplanten Umstieg auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR): anteilige Umstellungskosten des Rechenzentrums KIRU zum Aufbau des doppischen SAP-Mandaten Insgesamt

253.000 Euro

4.000 Euro

30.000 Euro 287.000 Euro

1.0300.6518.000 (siehe Anlage 3) Erhöhung um 1.000 Euro für Verbrauchsmaterial zweier Kassenautomaten 1.0300.6548.000 (siehe Anlage 3) In 2016 einmalige Erhöhung bei "Öffentliche Bekanntmachungen", da Neukalkulation der Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde ansteht. Für die Anpassung der Gebührenverordnung einschließlich Gebührenverzeichnis fallen Veröffentlichungskosten in voraussichtlicher Höhe von 6.800 Euro an. 1.0300.6588.000 (siehe Anlage 3) Kontoführungsgebühren, Bargeldtransport durch Sicherheitsdienst, Gebühren für Giro-Payment-System, Telecash u.a.

7

- 62 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt

0305

Gb. Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe Haushaltsstelle

0305

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.0305

Einnahmen

1650.000

Kostenerstattung vom Abfallwirtschaftsbetrieb

1699.000

21.120

22.206

1000

Verrechnung Steuerung / Service 172.270 196.310 210.609 1000 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 0305

1.0305

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

5960.000

Arbeitssicherheit

6500.000

Geschäftsausgaben

6799.000

18.660

7

190.930

217.430

232.815

168.440

195.920

214.400

70

70

1.300

1.300

59 1000 1.171

Verrechnung Steuerung / Service 21.120 20.140 17.185 1000 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 0305 190.930 217.430 232.815 Einnahmen Unterabschnitt 0305 190.930 217.430 232.815 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

Erläuterungen: 1.0305.4000.000 Reduzierte Personalkosten aufgrund organisatorischer Änderungen

0 0

0 0

0 0

- 63 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt

0350

Abt. Kreisschulen und Liegenschaften Haushaltsstelle

0350

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

1.0350

Einnahmen

1560.000

Vermischte Einnahmen

15.000

2.000

22.271

0120

1698.000

Sonstige Personalkostenverrechnungen

44.740

48.410

39.005

0120

1699.000

Verrechnung Steuerung / Service 1.059.150 912.510 759.876 0120 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 0350

1.0350

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

5209.000

Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a.

5509.000

Haltung von Fahrzeugen

5609.000

Dienst- und Schutzkleidung

5629.000

Aus- und Fortbildung

5960.000

1.118.890

962.920

821.152

893.460

763.560

632.154

500

500

0 0120

1.800

0

0 0120

300

300

7.000

7.000

Arbeitssicherheit

400

400

6100.000

Veranstaltungen

20.000

20.000

11.412

0120

6355.000

EDV - Verfahrenskosten

17.500

17.500

18.637

0120

6380.000

Vergleichsring

3.500

3.500

6500.000

Geschäftsausgaben

11.600

11.900

6611.000

Jugendherbergswerk

50

50

6799.000

229 0120 4.191

0120

364 0120

0 0120 9.339 38 0120

Verrechnung Steuerung / Service 164.580 151.260 144.789 0120 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 0350 1.120.690 975.970 821.153 Einnahmen Unterabschnitt 0350 1.118.890 962.920 821.152 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

1.800 0

13.050 0

1 0

Erläuterungen: 1.0350.4000.000 Zusätzliche Personalkosten aufgrund neu beantragter Stellen (vgl. KT-Drucksache Nr. 055/15 - Erläuterungen zum Stellenplan Stellenplanvorlage) 1.0350.6355.000 Laufende EDV-Kosten, Betreuung PIT Betreuung CAD, Pflege AVA, Interflex

13.500 Euro 4.500 Euro

1.0350.6568.000 (siehe Anlage 3) Siehe Erläuterungen Haushaltsvorbericht (4.6 Gebäudemanagement)

Ausgaben Abschnitt 03 2.698.430 2.560.260 2.299.264 Einnahmen Abschnitt 03 2.670.630 2.547.160 2.299.264 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

27.800 0

13.100 0

0 0

- 64 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt

0610

Verwaltungsgebäude Wilhelm-Keil-Straße Haushaltsstelle

0610

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.0610

Einnahmen

1110.000

Parkraumbenutzungsgebühren

1300.000

Verkaufserlöse

1400.000

Mieten und Pachten

1510.000

Schadensersätze

1699.000

7

50.000

50.000

63.075

0120

1.800

1.800

2.057

0120

335.200

382.000

346.781

0120

200

200

5.302

0120

Verrechnung Steuerung / Service 1.205.550 976.540 798.997 0120 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 0610

1.592.750

1.410.540

1.216.212

1.0610

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

255.010

249.320

253.784

5009.000

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

349.000

239.500

173.826

0120

5209.000

Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a.

62.500

38.000

49.350

0120

8.654

0120

5309.000

Mieten und Pachten (bis 2014)

0

0

5310.000

Mieten und Pachten (ab 2015)

8.600

8.500

5409.000

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

684.400

673.700

5609.000

Dienst- und Schutzkleidung

5629.000

Aus- und Fortbildung

5960.000

Arbeitssicherheit

6500.000

Geschäftsausgaben

6650.000

Umzugskosten

6799.000

0 0120 574.132

0120

400

400

0 0120

1.000

1.000

0 0120

160

0

13.700

16.200

9.301

115 0120

5.000

3.500

2.913

0120

Verrechnung Steuerung / Service 212.980 180.420 144.137 0120 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 0610 1.592.750 1.410.540 1.216.212 Einnahmen Unterabschnitt 0610 1.592.750 1.410.540 1.216.212 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 0

Erläuterungen: 1.0610.5009.000 Siehe Erläuterungen Haushaltsvorbericht (4.6 Gebäudemanagement) 1.0610.5209.000 Interne Büronachverdichtung im Verwaltungsgebäude, erhöhter Bedarf für die Anschaffung von Büromöbeln. Siehe Erläuterungen Haushaltsvorbericht (4.6 Gebäudemanagement) 1.0610.5409.000 Siehe Erläuterungen Haushaltsvorbericht (4.6 Gebäudemanagement) 1.0610.6568.000 (siehe Anlage 3) Siehe Erläuterungen Haushaltsvorbericht (4.6 Gebäudemanagement) 1.0610.6650.000 Interne Büronachverdichtung im Verwaltungsgebäude, erhöhte Umzugskosten.

0 0

0 0

- 65 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt

0611

Verwaltungsgebäude Bismarckstraße Haushaltsstelle

0611

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.0611

Einnahmen

1400.000

Mieten und Pachten

1510.000

Schadensersätze

1699.000

Verrechnung Steuerung / Service

1711.000

7

0

8.500

10.092

0120

100

100

4.950

0120

288.710

195.480

160.074

0120

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 0 0 2.285 0120 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 0611

288.810

204.080

177.401

1.0611

Ausgaben

5009.000

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

67.500

36.500

38.098

0120

5209.000

Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a.

48.000

10.000

8.721

0120

5409.000

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

94.800

93.200

76.405

0120

1.439

6500.000

Geschäftsausgaben

7.000

11.500

6650.000

Umzugskosten

2.000

500

6799.000

514 0120

Verrechnung Steuerung / Service 69.510 52.380 47.724 0120 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 0611 288.810 204.080 172.901 Einnahmen Unterabschnitt 0611 288.810 204.080 177.401 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

Erläuterungen: 1.0611.1400.000 Beratungsoffensive: Vorübergehende Umsetzung am Standort Tübingen in der Bismarckstraße inkl. Räume der früheren Hausmeisterwohnung. Wegfall der bisherigen Mieteinnahmen. 1.0611.5009.000 Siehe Erläuterungen Haushaltsvorbericht (4.6 Gebäudemanagement) 1.0611.5209.000 Beratungsoffensive: Für erweiterte Büronutzung und im Rahmen diverser Umbaumaßnahmen sind teilweise Neumöblierungen erforderlich. Siehe Erläuterungen Haushaltsvorbericht (4.6 Gebäudemanagement) 1.0611.5409.000 Siehe Erläuterungen Haushaltsvorbericht (4.6 Gebäudemanagement) 1.0611.6568.000 (siehe Anlage 3) Siehe Erläuterungen Haushaltsvorbericht (4.6 Gebäudemanagement) 1.0611.6650.000 Beratungsoffensive: Für erweiterte Büronutzung und im Rahmen diverser Umbaumaßnahmen sind teilweise Umzüge erforderlich.

0 0

0 0

0 4.500

- 66 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt

0612

Angemietete Verwaltungsgebäude Haushaltsstelle

0612

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.0612

Einnahmen

1560.000

Vermischte Einnahmen

1699.000

100

100

7

0 0120

Verrechnung Steuerung / Service 337.380 160.700 148.645 0120 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 0612

337.480

160.800

148.645

1.0612

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

0

12.190

10.344

5009.000

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

7.500

4.300

3.285

5209.000

Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a.

297.300

5.000

5309.000

Mieten und Pachten (bis 2014)

0

0

5310.000

Mieten und Pachten (ab 2015)

300.200

75.000

5409.000

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

142.100

37.000

50

50

0

0

1.500

100

5960.000

Arbeitssicherheit

6500.000

Geschäftsausgaben

6650.000

Umzugskosten

6799.000

0120

0 0120 74.239

0120

0 0120 38.523

0120

12 0120 827 0 0120

Verrechnung Steuerung / Service 38.830 27.160 21.415 0120 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 0612 787.480 160.800 148.645 Einnahmen Unterabschnitt 0612 337.480 160.800 148.645 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

450.000 0

0 0

Erläuterungen: 1.0612.5009.000 Siehe Erläuterungen Haushaltsvorbericht (4.6 Gebäudemanagement) 1.0612.5209.000 Beratungsoffensive: Durch die Neueinrichtung des Standortes in Mössingen und der Übergangslösung in Rottenburg wird eine teilweise Neumöblierung der neuen Räumlichkeiten erforderlich. Büroräume: Für die zusätzlich anzumietenden Büroräume für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen zusätzliche Arbeitsplätze eingerichtet und dafür entsprechend Büromöbel beschafft werden.

1.0612.5310.000 Beratungsoffensive: Durch die Einrichtung des Standorts in Mössingen und der Übergangslösung in Rottenburg entstehen für den Landkreis zusätzliche Mietkosten für die neuen Räumlichkeiten. Büroräume: Aufgrund der Einstellung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jahr 2016 wird die Anmietung zusätzlicher Büroräume erforderlich.

1.0612.5409.000 Beratungsoffensive: Durch die Neueinrichtung des Standorts in Mössingen und der Übergangslösung in Rottenburg werden erhöhte Bewirtschaftungskosten erforderlich. Büroräume: Für die zusätzlich anzumietenden Büroräume für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden ebenfalls erhöhte Bewirtschaftungskosten anfallen.

1.0612.6650.000 Beratungsoffensive: Für die Einrichtung der neuen Büronutzungen sind teilweise Umzüge erforderlich.

0 0

- 67 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt

0615

Verwaltungsgebäude Doblerstraße Haushaltsstelle

0615

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.0615 1110.000

7

Einnahmen Parkraumbenutzungsgebühren 2.000 8.000 7.384 0120 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 0615

2.000

8.000

7.384

1.0615

Ausgaben

5009.000

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

0

2.500

0 0120

5209.000

Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a.

0

0

439 0120

5409.000

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

5.200

5.200

6799.000

5.078

0120

Verrechnung Steuerung / Service 4.870 11.170 9.268 0120 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 0615 10.070 18.870 14.785 Einnahmen Unterabschnitt 0615 2.000 8.000 7.384 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

Erläuterungen: 1.06415.5409.000 Siehe Erläuterungen Haushaltsvorbericht (4.6 Gebäudemanagement)

8.070 0

10.870 0

7.401 0

- 68 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt

0620

Kraftfahrzeughaltung

0620

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.0620

Einnahmen

1510.000

Fahrtkostenersätze

1560.000

Vermischte Einnahmen

1631.000

Kostenerstattung vom ZÖA

1650.000

Kostenerstattung vom Abfallwirtschaftsbetrieb

1699.000

3.500

4.000

50

50

3.474

0160

49 0160

0

0

31 0160

490

470

478 0160

Verrechnung Steuerung / Service 158.480 149.850 140.415 0160 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 0620

162.520

154.370

144.447

54.700

53.650

47.029 7.092

1.0620

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

5309.000

Mieten und Pachten (bis 2014)

0

0

5310.000

Mieten und Pachten (ab 2015)

11.400

7.500

5509.000

Haltung von Fahrzeugen

59.000

57.000

5960.000

Arbeitssicherheit

6500.000

Geschäftsausgaben

6799.000

7

50

50

1.200

1.200

0160

0 0160 56.275

0160

24 0160 1.707

Verrechnung Steuerung / Service 36.170 34.970 32.322 0160 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 0620 162.520 154.370 144.448 Einnahmen Unterabschnitt 0620 162.520 154.370 144.447 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 0

0 0

Erläuterungen: 1.0620.5509.000 Kosten zentraler Dienst-KFZ-Pool (Betrieb und Unterhaltung) einschl. Dienstfahrräder, Pedelecs und Kosten der teilAuto-Nutzung

1 0

- 69 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt

0630

Telefonzentrale

0630

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.0630

Einnahmen

1520.000

Fernsprechgebührenersätze

1631.000

Kostenerstattung vom ZÖA

1650.000

Kostenerstattung vom Abfallwirtschaftsbetrieb

1651.000

Kostenerstattung von der Agentur für Klimaschutz

1699.000

7

0

0

232 0160

610

640

488 0160

5.220

5.510

500

500

4.197

500 0160

Verrechnung Steuerung / Service 178.290 188.150 143.318 0160 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 0630

184.620

194.800

148.735

1.0630

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

50.970

50.270

49.215

5209.000

Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a.

21.000

8.000

1.792

5960.000

Arbeitssicherheit

50

0

6355.000

EDV - Verfahrenskosten

10.000

36.000

6500.000

Geschäftsausgaben

36.000

34.700

6799.000

0160

0160

36 0160 0 0160 31.696

Verrechnung Steuerung / Service 66.600 65.830 59.996 0160 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 0630 184.620 194.800 142.735 Einnahmen Unterabschnitt 0630 184.620 194.800 148.735 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 0

0 0

0 6.000

Erläuterungen: 1.0630.5209.000 Ersatzbeschaffung Telefonapparate, Kleinteile, Mobilfunkgeräte. Lizenzanpassung Avaya Telefonanlage (Lizenz je Mitarbeiter) und CTI / UMS - Dienste. 2016 Ausweitung Telefonie-Lizenzen Bi110 (Beratungsoffensive) und Umstellung Telekom von ISDN auf IP in Außenstellen (u.a. aller Revierleiter-Büros) 1.0630.6350.000 Ablösung Datenlogger- und Auswertesysteme für Fehleranalyse und Gebührenerfassung / Gebührenabrechnung (noch WinXP /Server 2000). 1.0630.6500.000 (siehe Anlage 3) Telefongebühren

- 70 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt

0640

Beschaffungsstelle

0640

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.0640

Einnahmen

1560.000

Vermischte Einnahmen

1631.000

Kostenerstattung vom ZÖA

1650.000

Kostenerstattung vom Abfallwirtschaftsbetrieb

1699.000

0

0

286 0160

900

730

915 0160

1.690

1.880

2.352

0160

Verrechnung Steuerung / Service 62.640 61.530 77.159 0160 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 0640

1.0640

Ausgaben

5209.000

Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a.

6500.000

Geschäftsausgaben

6799.000

7

65.230

64.140

2.000

2.000

40.500

40.500

80.712

0 0160 59.799

Verrechnung Steuerung / Service 22.730 21.640 20.912 0160 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 0640 65.230 64.140 80.711 Einnahmen Unterabschnitt 0640 65.230 64.140 80.712 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

Erläuterungen: 1.0640.6500.000 (siehe Anlage 3) Zentrale Papierbeschaffung

0 0

0 0

0 0

- 71 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt

0641

Poststelle, Botendienst

0641

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.0641

Einnahmen

1631.000

Kostenerstattung vom ZÖA

1650.000

Kostenerstattung vom Abfallwirtschaftsbetrieb

1651.000

Kostenerstattung von der Agentur für Klimaschutz

1699.000

960 13.910

860

1.130

883 0160 12.611

0160

865 0160

Verrechnung Steuerung / Service 371.740 337.670 339.640 0160 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 0641

1.0641

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

5209.000

Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a.

5960.000

Arbeitssicherheit

6500.000

Geschäftsausgaben

6799.000

1.350 13.430

7

387.380

353.670

353.999

72.090

50.320

50.368

2.000

2.000

921 0160

50

50

787 0160

213.300

212.500

223.662

Verrechnung Steuerung / Service 99.940 88.800 78.259 0160 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 0641 387.380 353.670 353.998 Einnahmen Unterabschnitt 0641 387.380 353.670 353.999 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 0

0 0

Erläuterungen: 1.0641.4000.000 Zusätzliche Personalkosten aufgrund neu beantragter Stellen (vgl. KT-Drucksache Nr. 055/15 - Erläuterungen zum Stellenplan Stellenplanvorlage) 1.0641.6500.000 (siehe Anlage 3) Kosten für Postdienstleistungen (Basis: Gemeinsame Ausschreibung IKO gültig bis 2016)

0 1

- 72 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt

0642

Bürgerbüro, Auskunft

0642

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

1.0642

Einnahmen

1560.000

Vermischte Einnahmen

0

0

1631.000

Kostenerstattung vom ZÖA

2.140

1.860

1.778

0160

1650.000

Kostenerstattung vom Abfallwirtschaftsbetrieb

4.060

4.820

4.615

0160

1651.000

Kostenerstattung von der Agentur für Klimaschutz

500

500

1699.000

500 0160

Verrechnung Steuerung / Service 141.110 147.790 141.475 0160 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 0642

1.0642

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

5629.000

Aus- und Fortbildung

5960.000

Arbeitssicherheit

6500.000

Geschäftsausgaben

6799.000

748 0160

147.810

154.970

149.116

114.150

123.370

120.729

0

0

185 0160

50

50

59 0160

400

550

0

Verrechnung Steuerung / Service 33.210 31.000 28.142 0160 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 0642 147.810 154.970 149.115 Einnahmen Unterabschnitt 0642 147.810 154.970 149.116 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

Erläuterungen: 1.0642.4000.000 Reduzierte Personalkosten aufgrund Auslaufen von Altersteilzeit

0 0

0 0

0 0

- 73 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt

0650

Registratur

0650

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.0650

Einnahmen

1650.000

Kostenerstattung vom Abfallwirtschaftsbetrieb

1699.000

1.890

1.778

0150

Verrechnung Steuerung / Service 157.650 133.140 138.731 0150 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 0650

1.0650

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

5209.000

Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a.

5629.000

Aus- und Fortbildung

5960.000

Arbeitssicherheit

6500.000

Geschäftsausgaben

6798.000

Sonstige Personalkostenverrechnungen

6799.000

2.040

7

159.690

135.030

140.509

86.500

84.330

78.802

100

100

0 0150

0

0

450 0150

70

70

2.000

2.000

3.178

71 0150

22.550

22.290

22.185

0150

Verrechnung Steuerung / Service 48.470 26.240 35.822 0150 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 0650 159.690 135.030 140.509 Einnahmen Unterabschnitt 0650 159.690 135.030 140.509 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 0

0 0

0 0

- 74 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt

0660

Informationstechnik und Organisation Haushaltsstelle

0660

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

1.0660

Einnahmen

1300.000

Verkaufserlöse

500

500

2.013

0160

1560.000

Vermischte Einnahmen

200

200

7.891

0160

1631.000

Kostenerstattung vom ZÖA

1650.000

Kostenerstattung vom Abfallwirtschaftsbetrieb

1651.000 1660.000 1699.000

6.640

4.260

3.979

0160

37.380

36.070

33.561

0160

Kostenerstattung von der Agentur für Klimaschutz

4.000

4.000

4.000

0160

Kostenerstattung vom Verein "Vielfalt"

8.670

8.420

7.810

0160

Verrechnung Steuerung / Service 1.485.270 1.354.430 1.264.384 0160 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 0660

1.542.660

1.407.880

1.323.638

770.870

713.830

754.165

59.000

57.500

42.837

0160

107.343

0160

1.0660

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

5209.000

Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a.

5309.000

Mieten und Pachten (bis 2014)

0

0

5310.000

Mieten und Pachten (ab 2015)

145.000

130.000

5629.000

Aus- und Fortbildung

30.000

35.000

5960.000

Arbeitssicherheit

350

350

6300.000

Leitungs- und Verfahrenskosten

410.000

348.000

302.911

6500.000

Geschäftsausgaben

33.200

35.800

21.566

6612.000

Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGSt)

5.000

0

6799.000

0 0160 16.363

0160

333 0160 0160

0 0160

Verrechnung Steuerung / Service 89.240 87.400 78.120 0160 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 0660 1.542.660 1.407.880 1.323.637 Einnahmen Unterabschnitt 0660 1.542.660 1.407.880 1.323.638 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 0

0 0

0 1

Erläuterungen: 1.0660.4000.000 Zusätzliche Personalkosten aufgrund neu beantragter Stelle (vgl. KT-Drucksache Nr. 055/15 - Erläuterungen zum Stellenplan Stellenplanvorlage) 1.0660.5209.000 Wartungsverträge IT-Systeme; Ersatzbeschaffungen und Ergänzungsbedarf Monitore, Scanner; Ersatzteile, USV-Batterien, Festplatten, Kabel, RAM, LTO-Sicherungsbänder , Diktiergeräte, SW-Ergänzung (PowerControls, Acronis, Adobe Acrobat#) 1.0660.5310.000 Drucker- und Kopierermiete incl. Toner-Kosten. Basis: Europaweite Ausschreibung IKO; 2016 neuer Vertragsbeginn; Kostensteigerung durch Steigerung der Anzahl der Geräte erwartbar. 1.0660.6300.000 Zentrale Verbindungskosten: Anschluss an das LVN/KVN an die kommunalen Rechenzentren sowie für die Standorte des LRA (z.B. 3 x Rbg, Bi110). Kostensteigerung rd. 40.000 Euro durch erforderliche Bandbreitenerhöhung LVN / KVN und durch neue Standorte (Rbg Weggentalstraße, div. DSL-Anschlüsse für Asylbetreuer) Zentrale Softwarekosten für IT-Infrastruktur: Microsoft Server- und Clientbetriebssysteme, MS-Office, Datenbank-Lizenzen, Antiviren-Lösungen, Firewalls, USB-Port-Security, NAC, VMWare; Mehrkosten 2016 durch steigenden Lizenzbedarf allgemein (z.B. AV Sophos + AV Symantec, DriveLock) und Lizenzerweiterung Microsoft (Neuabschluss EA-Vertrag 2016) wegen gestiegenem Lizenzbedarf und wegen Ersatz der durch die Verwaltungsreform übertragenen Win2000 und Office 2003 - Lizenzen. Div. Projekte (elektronische Sitzungsdokumente).

- 75 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt

0660

Informationstechnik und Organisation Haushaltsstelle

0660

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

1.0660.6500.000 (siehe Anlage 3) Beratungsleistungen z.B. für IT-Projekte durch Rechenzentren und ext. Dienstleister, Ausschreibungskosten, externe IT-Sicherheitsfachkraft für "EU-Zahlstelle", externe Unterstützung bei Organisationsuntersuchungen

Ausgaben Abschnitt 06 5.329.020 4.259.150 3.887.697 Einnahmen Abschnitt 06 4.870.950 4.248.280 3.890.797 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

458.070 0

10.870 0

0 3.100

- 76 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt

0800

Personalrat

0800

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.0800

Einnahmen

1560.000

Vermischte Einnahmen

1650.000

Kostenerstattung vom Abfallwirtschaftsbetrieb

1699.000

7

0

0

6.156

0800

3.140

3.090

2.064

0800

Verrechnung Steuerung / Service 136.280 121.980 81.490 0800 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 0800

139.420

125.070

89.710

65.780

80.850

60.374

3.500

3.000

3.256

30

20

1.0800

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

5629.000

Aus- und Fortbildung

5960.000

Arbeitssicherheit

6300.000

Sachaufwand Personalrat

700

700

6350.000

Förderung der Betriebsgemeinschaft

4.500

4.500

11.101

6500.000

Geschäftsausgaben

2.840

2.340

2.557

6790.000

Verrechnung - Betriebssport

4.500

4.600

3.774

6798.000

Sonstige Personalkostenverrechnungen

44.950

0

6799.000

0800

24 0800 105 0800 0800 0800

0 0800

Verrechnung Steuerung / Service 12.620 9.030 8.519 0800 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 0800 139.420 105.040 89.710 Einnahmen Unterabschnitt 0800 139.420 125.070 89.710 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 0

0 20.030

0 0

Erläuterungen: 1.0800.4000.000 Reduzierte Personalkosten, da die Personalkosten der in 2015 neu beantragten Stelle (0,5 VZÄ zusätzliche Freistellung) in UA 6510 nachbesetzt und verbucht sind. 1.0800.5629.000 und 1.0800.6528.000 (siehe Anlage 3) Erhöhung der Aus- und Fortbildungsmittel und der Literaturmittel um je 500 Euro, da die Jugendausbildungsvertretung (JAV) und die Schwerbehindertenvertretung diese Ausgaben im Budget des Personalrates zukünftig bucht (siehe auch NKHR Produktbeschreibung) und im Jahr 2016 JAV-Wahlen stattfinden.

- 77 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt

0810

Ausbildung

0810

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.0810

Einnahmen

1650.000

Kostenerstattung vom Abfallwirtschaftsbetrieb

1699.000 1710.000

Verrechnung Steuerung / Service

8.510

8.840

8.325

0100

324.820

298.820

281.486

0100

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 15.500 13.410 15.537 0100 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 0810

1.0810

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

5209.000

Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a.

5629.000

Aus- und Fortbildung

5960.000

Arbeitssicherheit

6500.000

Geschäftsausgaben

6799.000

7

348.830

321.070

305.348

232.910

230.470

220.598

0

0

14.000

14.000

0

350

11.970

1.970

580 0100 11.001

0100

285 0100 1.555

Verrechnung Steuerung / Service 89.950 74.280 71.329 0100 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 0810 348.830 321.070 305.348 Einnahmen Unterabschnitt 0810 348.830 321.070 305.348 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 0

0 0

0 0

Erläuterungen: 1.0810.6588.000 (siehe Anlage 3) Planansatz aufgrund Maßnahmen zur Nachwuchsgewinnung

Ausgaben Abschnitt 08 488.250 426.110 395.058 Einnahmen Abschnitt 08 488.250 446.140 395.058 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 0

0 20.030

0 0

Ausgaben Einzelplan 0 14.637.340 13.081.200 12.077.179 Einnahmen Einzelplan 0 13.884.670 12.849.230 11.935.803 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

752.670 0

231.970 0

141.376 0

- 78 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt

1110

Abt. Ordnung

1110

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

1.1110

Einnahmen

0611.001

Gebühren - Abt. Ordnung

220.000

220.000

191.213

0310

1620.000

Erstattungen von Gden und Gdeverbänden

177.000

100.000

90.189

0310

1698.000

Sonstige Personalkostenverrechnungen

179.290

184.540

204.370

0310

2600.000

Bußgelder - Abt. Ordnung 10.000 4.000 438- 0310 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 1110

586.290

508.540

485.335

742.529

1.1110

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

1.006.220

807.900

5209.000

Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a.

1.500

1.500

4.500

3.000

300

270

705 0310

5629.000

Aus- und Fortbildung

5960.000

Arbeitssicherheit

6355.000

EDV - Verfahrenskosten

43.000

43.000

43.378

6500.000

Geschäftsausgaben

62.500

61.500

48.222

6610.000

Fachverband der Standesbeamten

170

140

6798.000

Sonstige Personalkostenverrechnungen

16.230

15.840

6799.000

2.255

0310

273 0310 0310

140 0310 15.694

0310

Verrechnung Steuerung / Service 229.580 197.630 187.169 0310 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 1110 1.364.000 1.130.780 1.040.366 Einnahmen Unterabschnitt 1110 586.290 508.540 485.335 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

777.710 0

622.240 0

Erläuterungen: 1.1110.1620.000 Kostenersatz der Großen Kreisstadt Mössingen für die Gemeinsame Ausländerbehörde 1.1110.4000.000 Zusätzliche Personalkosten aufgrund neuer Stelle (Eilentscheidung vom 22.7.2015) und neu beantragter Stellen (vgl. KT-Drucksache Nr. 055/15/1 - Erläuterungen zum Stellenplan - Stellenplanvorlage)

555.031 0

- 79 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt

1130

Verkehrsamt (bis 2002)

1130

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.1130 0611.001

7

Einnahmen Gebühren - Verkehrsamt (Altfälle) 0 0 307- 0430 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 1130

0

0

307-

________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 1130 0 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 1130 0 0 307________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 0

0 0

307 0

- 80 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt

1131

Untere Verkehrsbehörde

1131

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.1131

Einnahmen

0611.001

Gebühren - Untere Verkehrsbehörde

1698.000

73.000

73.703

0430

Sonstige Personalkostenverrechnungen 34.800 42.960 41.762 0430 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 1131

1.1131

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

5629.000

Aus- und Fortbildung

5960.000

Arbeitssicherheit

6355.000

EDV - Verfahrenskosten

6500.000 6798.000 6799.000

85.000

7

119.800

115.960

115.465

258.350

226.320

222.792

600

2.700

235 0430

70

70

6.000

7.000

5.535

71 0430

Geschäftsausgaben

12.800

12.800

13.365

Sonstige Personalkostenverrechnungen

65.430

69.210

67.304

0430 0430

Verrechnung Steuerung / Service 48.960 58.370 39.560 0430 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 1131 392.210 376.470 348.862 Einnahmen Unterabschnitt 1131 119.800 115.960 115.465 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

272.410 0

260.510 0

233.398 0

Erläuterungen: 1.1131.0611.000 Verkehrsrechtliche Anordnungen und Ausnahmegenehmigungen Personenbeförderungsrecht

70.000 Euro 15.000 Euro

1.1131.4000.000 Zusätzliche Personalkosten aufgrund neu beantragter Stelle (vgl. KT-Drucksache Nr. 055/15 - Erläuterungen zum Stellenplan Stellenplanvorlage)

- 81 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt

1132

Zulassungsstelle

1132

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.1132

Einnahmen

0611.001

Gebühren - Zulassung

1560.000

Vermischte Einnahmen

1698.000

7

1.600.000

1.600.000

1.612.113

0430

800

800

2.777

0430

Sonstige Personalkostenverrechnungen 3.880 3.680 3.741 0430 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 1132

1.604.680

1.604.480

1.618.631

921.150

900.740

825.918

2.000

5.200

665 0430

800

800

645 0430

1.1132

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

5209.000

Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a.

5629.000

Aus- und Fortbildung

5960.000

Arbeitssicherheit

410

400

6355.000

EDV - Verfahrenskosten

125.000

125.000

119.057

6500.000

Geschäftsausgaben

102.700

102.300

75.916

6798.000

Sonstige Personalkostenverrechnungen

26.590

25.790

25.011

6799.000

398 0430 0430 0430

Verrechnung Steuerung / Service 296.550 272.230 260.209 0430 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 1132 1.475.200 1.432.460 1.307.818 Einnahmen Unterabschnitt 1132 1.604.680 1.604.480 1.618.631 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 129.480

0 172.020

0 310.813

- 82 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt

1133

Führerscheinstelle

1133

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.1133 0611.001

Einnahmen Gebühren - Führerschein 380.000 380.000 379.859 0430 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 1133

1.1133

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

5209.000

Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a.

5309.000

Mieten und Pachten

5629.000

Aus- und Fortbildung

5960.000

Arbeitssicherheit

6355.000 6500.000 6798.000 6799.000

7

380.000

380.000

379.859

349.080

357.770

327.991

3.800

3.800

1.544

0430

0

0

1.142

0430

1.800

1.000

1.765

0430

160

160

EDV - Verfahrenskosten

75.000

69.000

73.877

Geschäftsausgaben

44.100

42.900

36.085

Sonstige Personalkostenverrechnungen

23.490

22.900

22.012

154 0430 0430 0430

Verrechnung Steuerung / Service 110.850 115.120 102.792 0430 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 1133 608.280 612.650 567.363 Einnahmen Unterabschnitt 1133 380.000 380.000 379.859 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

228.280 0

232.650 0

187.504 0

- 83 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt

1134

Verkehrsordnungswidrigkeiten

1134

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.1134

Einnahmen

0611.001

Gebühren - Verkehrsordnungswidrigkeiten

1560.000

Vermischte Einnahmen

2600.000

5.000

5.000

4.337

0430

0

0

27.515

0430

Bußgelder - Verkehrsordnungswidrigkeiten 1.700.000 2.000.000 1.665.574 0430 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 1134

1.1134

Ausgaben

6355.000

EDV - Verfahrenskosten

6500.000

Geschäftsausgaben

6798.000

Sonstige Personalkostenverrechnungen

6799.000

7

1.705.000

2.005.000

1.697.426

65.000

65.000

67.720

20.000

19.000

16.088

206.130

200.920

179.051

0430 0430

Verrechnung Steuerung / Service 334.420 358.930 268.134 0430 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 1134 625.550 643.850 530.993 Einnahmen Unterabschnitt 1134 1.705.000 2.005.000 1.697.426 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 1.079.450

Erläuterungen: 1.1134.2600.000 mobile Messungen stationäre Messungen andere Owi

280.000 Euro 1.320.000 Euro 100.000 Euro

0 1.361.150

0 1.166.433

- 84 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt

1170

Verkehrsüberwachung

1170

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.1170 1698.000

7

Einnahmen Sonstige Personalkostenverrechnungen 263.380 256.850 231.508 0430 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 1170

263.380

256.850

231.508

1.1170

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

207.970

197.580

188.276

5160.000

Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlagen

45.000

20.000

47.566

0430

5509.000

Haltung von Fahrzeugen

15.000

15.000

11.507

0430

5629.000

Aus- und Fortbildung

500

500

0 0430

5960.000

Arbeitssicherheit

100

100

95 0430

6300.000

Sachaufwand für Verkehrsüberwachung

20.000

45.000

6500.000

Geschäftsausgaben

6798.000

Sonstige Personalkostenverrechnungen

6799.000

9.315

100

100

0

9.720

9.460

9.006

0430 0430

Verrechnung Steuerung / Service 34.540 35.990 31.823 0430 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 1170 332.930 323.730 297.587 Einnahmen Unterabschnitt 1170 263.380 256.850 231.508 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

69.550 0

66.880 0

66.079 0

Erläuterungen: 1.1170.5160.000 Änderung der Haushaltsystematik: Wartungs- und Eichkosten der Verkehrsüberwachungsanlagen waren bisher bei HHST 1.1170.6300 veranschlagt. Dort verbleiben als Sachaufwand lediglich die TK- und Energiekosten.

Ausgaben Abschnitt 11 4.798.170 4.519.940 4.092.990 Einnahmen Abschnitt 11 4.659.150 4.870.830 4.527.916 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

139.020 0

0 350.890

0 434.926

- 85 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt

1200

Umwelt

1200

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

1.1200

Einnahmen

0611.000

Gebühren - Umwelt

110.000

110.000

92.007

0410

1510.000

Ersätze für Ordnungsmaßnahmen

110.000

10.000

1.787

0410

1698.000

Sonstige Personalkostenverrechnungen

155.490

84.940

155.084

0410

2600.000

Bußgelder - Umwelt 10.000 6.000 17.987 0410 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 1200

1.1200

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

5209.000

Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a.

385.490

210.940

266.865

553.720

533.560

579.596

200

200

1.000

1.000

480

480

195.000

45.000

36.431

0 0410

5629.000

Aus- und Fortbildung

5960.000

Arbeitssicherheit

6200.000

Ordnungsmaßnahmen

6500.000

Geschäftsausgaben

21.700

21.700

19.842

6798.000

Sonstige Personalkostenverrechnungen

85.690

91.440

82.291

6799.000

1.402

0410

451 0410 0410 0410

Verrechnung Steuerung / Service 162.080 146.100 125.892 0410 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 1200 1.019.870 839.480 845.905 Einnahmen Unterabschnitt 1200 385.490 210.940 266.865 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

634.380 0

628.540 0

579.040 0

- 86 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt

1205

Gb. Umwelt und Verkehr

1205

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.1205 1699.000

7

Einnahmen Verrechnung Steuerung / Service 83.760 76.380 76.953 4000 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 1205

83.760

76.380

76.953

47.678

1.1205

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

54.140

47.910

5209.000

Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a.

100

100

0 4000

750

500

185 4000

50

50

2.100

2.100

5629.000

Aus- und Fortbildung

5960.000

Arbeitssicherheit

6500.000

Geschäftsausgaben

6799.000

48 4000 1.886

Verrechnung Steuerung / Service 26.620 25.720 27.157 4000 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 1205 83.760 76.380 76.953 Einnahmen Unterabschnitt 1205 83.760 76.380 76.953 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 0

0 0

0 0

- 87 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt

1210

Wasserwirtschaft und Bodenschutz Haushaltsstelle

1210

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.1210

Einnahmen

0611.001

Gebühren - Wasserwirtschaft/ Bodenschutz

0616.000

Zuweisungen vom Land nach § 11 IV FAG

1698.000

200

611.400

577.600

0 0410 560.478

0410

Sonstige Personalkostenverrechnungen 106.570 129.040 89.041 0410 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 1210

1.1210

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

5209.000

Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a.

5609.000

Dienst- und Schutzkleidung

5629.000

Aus- und Fortbildung

5960.000

Arbeitssicherheit

6355.000

EDV - Verfahrenskosten

6500.000

Geschäftsausgaben

6610.000

Abwassertechnische Vereinigung e.V.

6798.000

Sonstige Personalkostenverrechnungen

6799.000

200

7

718.170

706.840

649.519

291.470

337.200

277.293

200

200

0 0410

100

100

153 0410

1.000

1.000

986 0410

140

160

14.000

14.000

13.699

5.400

5.400

983

430

430

120.100

84.380

125 0410 0410

423 0410 110.892

0410

Verrechnung Steuerung / Service 67.650 65.360 60.203 0410 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 1210 500.490 508.230 464.757 Einnahmen Unterabschnitt 1210 718.170 706.840 649.519 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

Erläuterungen: 1.1210.4000.000 Reduzierte Personalkosten aufgrund zu hoher Veranschlagung

0 217.680

0 198.610

0 184.761

- 88 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt

1220

Gewerbeaufsicht / Gewässerausbau Haushaltsstelle

1220

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

1.1220

Einnahmen

0611.000

Gebühren - Gewerbeaufsicht

20.000

18.000

27.714

0410

0617.000

Zuweisungen vom Land nach § 11 V FAG

383.400

375.500

380.372

0410

1698.000

Sonstige Personalkostenverrechnungen

52.940

58.120

47.408

0410

2600.000

Bußgelder - Gewerbeaufsicht 50.000 50.000 56.333 0410 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 1220

1.1220

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

5209.000

Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a.

506.340

501.620

511.827

478.340

466.350

417.928

500

500

5609.000

Dienst- und Schutzkleidung

5629.000

Aus- und Fortbildung

5960.000

Arbeitssicherheit

200

210

6355.000

EDV - Verfahrenskosten

2.200

2.200

1.558

6500.000

Geschäftsausgaben

5.650

5.650

1.880

6798.000

Sonstige Personalkostenverrechnungen

116.110

101.790

100.736

6799.000

200

200

1.500

1.500

880 0410 322 0410 1.571

0410

184 0410 0410 0410

Verrechnung Steuerung / Service 187.690 157.540 120.008 0410 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 1220 792.390 735.940 645.066 Einnahmen Unterabschnitt 1220 506.340 501.620 511.827 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

286.050 0

234.320 0

133.240 0

Ausgaben Abschnitt 12 2.396.510 2.160.030 2.032.682 Einnahmen Abschnitt 12 1.693.760 1.495.780 1.505.163 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

702.750 0

664.250 0

527.519 0

- 89 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt

1310

Feuerlöschwesen

1310

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.1310

Einnahmen

1510.000

Fahrtkostenersätze

1.300

1.300

1610.000

Erstattungen vom Land

3.500

3.500

1698.000

7

0 0310 3.500

0310

Sonstige Personalkostenverrechnungen 91.920 75.060 84.233 0310 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 1310

96.720

79.860

87.733

157.090

153.070

142.817

1.1310

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

5209.000

Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a.

1.000

1.000

5509.000

Haltung von Fahrzeugen

5.500

3.500

3.390

0310

5609.000

Dienst- und Schutzkleidung

3.937

0310

5629.000

Aus- und Fortbildung

5960.000

Arbeitssicherheit

6300.000

Feuerwehrausbildung auf Kreisebene

6355.000

EDV - Verfahrenskosten

6500.000

Geschäftsausgaben

1.660

1.360

480

6798.000

Sonstige Personalkostenverrechnungen

10.190

10.050

9.784

0310

6799.000

Verrechnung Steuerung / Service

20.220

20.420

18.368

0310

7010.000

0 0310

100

100

1.400

1.400

431 0310

50

50

48 0310

800

0

0 0310

1.000

450

0 0310

Kreisfeuerwehrverband Tübingen 3.500 4.200 4.176 0310 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 1310 202.510 195.600 183.430 Einnahmen Unterabschnitt 1310 96.720 79.860 87.733 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

105.790 0

115.740 0

Erläuterungen: 1.1310.7010.000 Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband einschließlich Übernahme des Mitgliedsbeitrages für das Feuerwehrheim Titisee

95.697 0

- 90 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt

1330

Zentrale Werkstätten

1330

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.1330

Ausgaben

5950.000

Wartung Atemschutzgeräte - Reserve

1.500

1.500

6799.000

Verrechnung Steuerung / Service

2.500

0

7120.000

7

0 0310 2.598

0310

Zentrale Werkstätten Tübingen 178.000 178.000 150.498 0310 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 1330 182.000 179.500 153.096 Einnahmen Unterabschnitt 1330 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

182.000 0

179.500 0

153.096 0

Erläuterungen: 1.1330.7120.000 Vertrag mit der Stadt Tübingen vom 18.11.1971 über die Mitbenutzung der Zentralen Werkstatt der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt durch die Gemeinden des Landkreises; Anpassung alle 2 Jahre

- 91 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt

1340

Leitstellen

1340

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.1340 1560.000

Einnahmen Integrierte Leitstelle 375.000 375.000 0 0310 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 1340

1.1340

Ausgaben

6720.000

Feuerwehrleitstelle Tübingen

6799.000

7

375.000

375.000

0

400.000

400.000

399.961

0310

Verrechnung Steuerung / Service 10.340 11.030 9.999 0310 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 1340 410.340 411.030 409.960 Einnahmen Unterabschnitt 1340 375.000 375.000 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

35.340 0

36.030 0

409.960 0

Erläuterungen: 1.1340.6720.000 Vertrag mit DRK und Stadt Tübingen über die Integrierte Leitstelle vom Mai/Juni 2012 (KT-Drucksache 040/12)

Ausgaben Abschnitt 13 794.850 786.130 746.486 Einnahmen Abschnitt 13 471.720 454.860 87.733 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

323.130 0

331.270 0

658.753 0

- 92 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt

1400

Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.1400

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

5960.000

Arbeitssicherheit

6000.000

7

37.340

36.190

30

30

24 0310

Arbeitsmittel für den zivilen Katastrophenschutz

1.750

1.750

993 0310

6355.000

EDV - Verfahrenskosten

2.000

2.000

2.000

6500.000

Geschäftsausgaben

2.170

2.170

323

6630.000

Ziviler Katastrophenschutz

500

500

0 0310

6720.000

Erstattungen an Gden und Gdeverbände

510

510

511 0310

6798.000

Sonstige Personalkostenverrechnungen

26.420

25.890

25.478

0310

6799.000

Verrechnung Steuerung / Service

13.240

12.770

11.923

0310

7010.000

Zuschuss an THW Tübingen

250

250

7011.000

51.318

0310

250 0310

Zuschuss an Notfallseelsorge 250 250 250 0310 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 1400 84.460 82.310 93.070 Einnahmen Unterabschnitt 1400 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

84.460 0

82.310 0

93.070 0

Erläuterungen: UA 1400 Anfallende Kosten für eine eventuelle Katastrophenbekämpfung werden im Einzelfall bewilligt; teilweiser Kostenersatz vom Land 1.1400.6355.000 Jährliche Nutzungspauschale FLIWAS

Ausgaben Abschnitt 14 84.460 82.310 93.070 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

84.460 0

82.310 0

93.070 0

Ausgaben Einzelplan 1 8.073.990 7.548.410 6.965.228 Einnahmen Einzelplan 1 6.824.630 6.821.470 6.120.812 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

1.249.360 0

726.940 0

844.416 0

- 93 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

2

Schulen

Unterabschnitt

2210

Kommunale Schulträger - Realschulen Haushaltsstelle

2210

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.2210 7010.000

7

Ausgaben Abendrealschule Rottenburg 1.000 1.000 1.000 0120 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 2210 1.000 1.000 1.000 Einnahmen Unterabschnitt 2210 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

1.000 0

1.000 0

1.000 0

Ausgaben Abschnitt 22 1.000 1.000 1.000 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

1.000 0

1.000 0

1.000 0

- 94 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

2

Schulen

Unterabschnitt

2401

Gewerbliche Schule Tübingen

2401

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

1.2401

Einnahmen

1000.000

Verwaltungsgebühren

300

300

1100.000

Benutzungsgebühren, Entgelte

30.000

35.000

27.965

0120

1110.000

Parkraumbenutzungsgebühren

30.000

30.000

35.188

0120

1300.000

Verkaufserlöse

8.000

10.000

12.025

0120

1400.000

Mieten und Pachten

16.500

17.000

18.776

0120

1510.000

Schadensersätze

500

500

100.771

0120

1687.000

Rückforderung von Schülerbeförderungskosten (ab 2004)

3.500

2.500

3.173

0120

1690.000

Verrechnung - Interne Nutzungen

1694.000

Verrechnung - Erstattung von Schülerbeförderungskosten

200

200

43.500

44.500

44.546

0120

12.217

0120

1698.000

Sonstige Personalkostenverrechnungen

12.600

11.960

1700.000

Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund

15.000

0

1710.000

290 0120

48 0120

0 0120

Sachkostenbeitrag des Landes 1.754.500 1.625.900 1.554.067 0120 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 2401

1.914.600

1.777.860

1.809.067

1.2401

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

304.680

293.680

293.091

5009.000

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

646.000

684.800

443.961

0120

5209.000

Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a.

185.000

128.300

129.063

0120

5309.000

Mieten und Pachten (bis 2014)

0

0

3.669

0120

5310.000

Mieten und Pachten (ab 2015)

24.400

19.900

5409.000

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

527.600

541.800

5509.000

Haltung von Fahrzeugen

3.700

3.000

308 0120

5609.000

Dienst- und Schutzkleidung

178 0120

5629.000

Aus- und Fortbildung

5910.000

Lehr- und Unterrichtsmittel

5920.000

Lernmittel

5960.000

Maßnahmen der Unfallverhütung

210

200

5970.000

Beförderungskosten für Schüler

52.000

47.000

47.956

0120

6000.000

Verbrauchsmittel

13.600

14.000

228.636

0120

6100.000

Schulveranstaltungen

3.000

3.000

1.223

0120

6355.000

EDV - Verfahrenskosten

10.000

6.500

13.925

0120

6500.000

Geschäftsausgaben

50.400

47.900

59.838

6799.000

0 0120 491.606

0120

200

200

1.000

1.500

15.000

14.500

47.814

0120

303.300

349.100

104.824

0120

165 0120

154 0120

Verrechnung Steuerung / Service 402.890 373.170 340.779 0120 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 2401 2.542.980 2.528.550 2.207.189 Einnahmen Unterabschnitt 2401 1.914.600 1.777.860 1.809.067 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

Erläuterungen: 1.2401.1700.000 Förderung vom Land für Austausch Beleuchtung LED.

628.380 0

750.690 0

398.122 0

- 95 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

2

Schulen

Unterabschnitt

2401

Gewerbliche Schule Tübingen

2401

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.2401.5009.000 Siehe Erläuterungen Haushaltsvorbericht (4.6 Gebäudemanagement) 1.2401.5209.000 Siehe Erläuterungen Haushaltsvorbericht (4.6 Gebäudemanagement und 4.7 Schulen) 1.2401.5310.000 Zusätzlich anfallende Mietkosten mit 4.500 Euro für Ausweichsporthallen zur Aufrechterhaltung des Abiturschulsports. 1.2401.5409.000 Siehe Erläuterungen Haushaltsvorbericht (4.6 Gebäudemanagement) UA 2401, Gr. 5209 + 5910 + 5920 + 6000 Siehe Erläuterungen Haushaltsvorbericht (4.7 Schulen) 1.2401.5970.000 Zusätzlich anfallende Schülerbeförderungskosten mit 5.000 Euro zu einem Teil der Ausweichsporthallen zur Aufrechterhaltung des Abiturschulsports. 1.2401.6355.000 EDV-Verfahrenskosten: Umstellung auf neues Office-Paket 1.2401.6568.000 (siehe Anlage 3) Siehe Erläuterungen Haushaltsvorbericht (4.6 Gebäudemanagement)

7

- 96 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

2

Schulen

Unterabschnitt

2402

Berufliche Schule Rottenburg

2402

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.2402

Einnahmen

1000.000

Verwaltungsgebühren

1100.000

Benutzungsgebühren, Entgelte

1300.000

Verkaufserlöse

1400.000

Mieten und Pachten

1510.000

7

100

100

7.900

7.900

7.436

0120

10.000

10.000

7.517

0120

4.600

1.100

4.630

0120

Schadensersätze

100

100

7.582

0120

1540.000

Essensgelder

200

200

1560.000

Vermischte Einnahmen

100

100

1687.000

Rückforderung von Schülerbeförderungskosten (ab 2004)

2.000

2.000

1.887

0120

1694.000

Verrechnung - Erstattung von Schülerbeförderungskosten

4.000

3.000

4.556

0120

Sonstige Personalkostenverrechnungen

5.250

5.920

5.831

0120

1698.000 1710.000

72 0120

101 0120 0 0120

Sachkostenbeitrag des Landes 669.200 619.200 649.723 0120 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 2402

703.450

649.620

689.334

1.2402

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

172.270

162.120

158.488

5009.000

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

427.000

637.000

791.209

0120

5209.000

Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a.

35.000

35.000

23.312

0120

5309.000

Mieten und Pachten (bis 2014)

0

0

8.695

0120

5310.000

Mieten und Pachten (ab 2015)

5409.000

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

30.900

103.400

148.000

143.000

0 0120

1.000

1.000

103 0120

200

200

107 0120

131.704

0120

5509.000

Haltung von Fahrzeugen

5609.000

Dienst- und Schutzkleidung

5629.000

Aus- und Fortbildung

500

500

5910.000

Lehr- und Unterrichtsmittel

24.200

24.200

21.051

0120

5920.000

Lernmittel

65.400

65.400

24.591

0120

5960.000

Maßnahmen der Unfallverhütung

180

180

5970.000

Beförderungskosten für Schüler

6.500

5.500

7.049

6000.000

Verbrauchsmittel

3.000

3.000

23.934

0120

6100.000

Schulveranstaltungen

3.000

3.000

2.671

0120

6355.000

EDV - Verfahrenskosten

2.500

2.500

4.147

0120

6500.000

Geschäftsausgaben

15.650

34.650

19.096

6610.000

Förderverein Berufliche Schule Rottenburg

50

50

33 0120

6650.000

Umzugskosten

100

5.000

60 0120

6720.000

Kostenerstattung an Stadt Rottenburg

14.000

14.000

6799.000

0 0120

83 0120

12.359

0120

0120

Verrechnung Steuerung / Service 201.070 187.070 173.742 0120 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 2402 1.150.520 1.426.770 1.402.432 Einnahmen Unterabschnitt 2402 703.450 649.620 689.334 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

447.070 0

777.150 0

713.098 0

- 97 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

2

Schulen

Unterabschnitt

2402

Berufliche Schule Rottenburg

2402

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

Erläuterungen: 1.2402.5009.000 Siehe Erläuterungen Haushaltsvorbericht (4.6 Gebäudemanagement) 1.2402.5209.000 Siehe Erläuterungen Haushaltsvorbericht (4.6 Gebäudemanagement) 1.2402.5310.000 + 1.2402.6720.000 Zusätzliche Mietkosten für Sporthallennutzung bei der Stadt Rottenburg. 1.2402.5409.000 Siehe Erläuterungen Haushaltsvorbericht (4.6 Gebäudemanagement) UA 2402, Gr. 5209 + 5910 + 5920 + 6000 Siehe Erläuterungen Haushaltsvorbericht (4.7 Schulen) 1.2402.6568.000 (siehe Anlage 3) Siehe Erläuterungen Haushaltsvorbericht (4.6 Gebäudemanagement)

7

- 98 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

2

Schulen

Unterabschnitt

2411

Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen Haushaltsstelle

2411

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.2411

Einnahmen

1000.000

Verwaltungsgebühren

1110.000

Parkraumbenutzungsgebühren

1300.000 1400.000 1510.000

Schadensersätze

1687.000 1694.000

800

800

19.000

19.000

19.096

0120

Verkaufserlöse

2.500

3.000

2.482

0120

Mieten und Pachten

6.400

5.500

6.343

0120

100

100

61.934

0120

Rückforderung von Schülerbeförderungskosten (ab 2004)

2.000

1.000

2.506

0120

Verrechnung - Erstattung von Schülerbeförderungskosten

3.000

3.000

2.490

0120

1698.000

Sonstige Personalkostenverrechnungen

1710.000

Sachkostenbeitrag des Landes

1711.000

7

584 0120

6.150

6.000

1.855

0120

1.016.600

941.600

953.998

0120

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 0 0 1.904 0120 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 2411

1.056.550

980.000

1.053.192

1.2411

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

273.410

275.860

251.437

5009.000

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

154.500

356.500

221.420

0120

5209.000

Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a.

47.500

47.500

67.810

0120

2.235

0120

5309.000

Mieten und Pachten (bis 2014)

0

0

5310.000

Mieten und Pachten (ab 2015)

15.800

11.300

5409.000

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

174.200

162.500

5509.000

Haltung von Fahrzeugen

1.500

1.500

353 0120

5609.000

Dienst- und Schutzkleidung

0 0120

5629.000

Aus- und Fortbildung

5910.000

0 0120 164.163

0120

100

100

1.000

1.000

Lehr- und Unterrichtsmittel

21.000

11.000

28.860

0120

5920.000

Lernmittel

58.000

68.000

37.926

0120

5960.000

Maßnahmen der Unfallverhütung

5970.000

Beförderungskosten für Schüler

6000.000

0 0120

180

180

10.000

4.000

5.082

0120

Verbrauchsmittel

1.000

1.000

15.456

0120

6100.000

Schulveranstaltungen

3.000

3.000

1.920

0120

6355.000

EDV - Verfahrenskosten

8.000

7.400

5.954

0120

6500.000

Geschäftsausgaben

53.100

36.100

9.771

6799.000

113 0120

Verrechnung Steuerung / Service 225.890 212.760 193.423 0120 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 2411 1.048.180 1.199.700 1.005.922 Einnahmen Unterabschnitt 2411 1.056.550 980.000 1.053.192 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

Erläuterungen: 1.2411.5009.000 Siehe Erläuterungen Haushaltsvorbericht (4.6 Gebäudemanagement) 1.2411.5209.000 Siehe Erläuterungen Haushaltsvorbericht (4.6 Gebäudemanagement und 4.7 Schulen)

0 8.370

219.700 0

0 47.270

- 99 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

2

Schulen

Unterabschnitt

2411

Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen Haushaltsstelle

2411

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

UA 2411, Gr. 5209 + 5910 + 5920 + 6000 Siehe Erläuterungen Haushaltsvorbericht (4.7 Schulen) 1.2411.5310.000 Zusätzlich anfallende Mietkosten mit 4.500 Euro für Ausweichsporthallen zur Aufrechterhaltung des Abiturschulsports. 1.2411.5409.000 Siehe Erläuterungen Haushaltsvorbericht (4.6 Gebäudemanagement) 1.2411.5970.000 Zusätzlich anfallende Schülerbeförderungskosten mit 5.000 Euro zu einem Teil der Ausweichsporthallen zur Aufrechterhaltung des Abiturschulsports. 1.2411.6568.000 (siehe Anlage 3) Siehe Erläuterungen Haushaltsvorbericht (4.6 Gebäudemanagement)

7

- 100 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

2

Schulen

Unterabschnitt

2421

Mathilde-Weber-Schule Tübingen Haushaltsstelle

2421 Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

1.2421

Einnahmen

1000.000

Verwaltungsgebühren

500

500

1100.000

Benutzungsgebühren, Entgelte

7.500

13.800

7.178

0120

1300.000

Verkaufserlöse

2.000

4.000

1.471

0120

1400.000

Mieten und Pachten

6.300

6.500

6.302

0120

1510.000

Schadensersätze

100

100

75.910

0120

1540.000

Essensgelder

1687.000

Rückforderung von Schülerbeförderungskosten (ab 2004)

1690.000

Verrechnung - Interne Nutzungen

1694.000

Verrechnung - Erstattung von Schülerbeförderungskosten

1698.000

Sonstige Personalkostenverrechnungen

1710.000

Sachkostenbeitrag des Landes

1711.000

800

800

2.000

2.000

600

600

7.500

7.500

435 0120

83 0120 2.143

0120

0 0120 6.394

0120

4.930

4.830

4.670

0120

806.300

746.000

731.965

0120

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 0 0 1.904 0120 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 2421

838.530

786.630

838.455

1.2421

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

151.130

152.090

159.957

5009.000

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

161.000

117.000

306.232

0120

5209.000

Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a.

37.500

49.000

34.584

0120

2.694

0120

5309.000

Mieten und Pachten (bis 2014)

0

0

5310.000

Mieten und Pachten (ab 2015)

16.900

12.400

5409.000

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

250.800

259.000

0 0120 228.091

0120

5509.000

Haltung von Fahrzeugen

500

500

211 0120

5609.000

Dienst- und Schutzkleidung

100

100

121 0120

5629.000

Aus- und Fortbildung

1.000

1.000

0 0120

5910.000

Lehr- und Unterrichtsmittel

25.000

22.400

38.630

0120

5920.000

Lernmittel

81.700

87.500

18.651

0120

5960.000

Maßnahmen der Unfallverhütung

180

180

5970.000

Beförderungskosten für Schüler

16.500

9.500

9.335

6000.000

Verbrauchsmittel

4.000

4.000

45.883

0120

6100.000

Schulveranstaltungen

1.500

1.500

1.561

0120

6355.000

EDV - Verfahrenskosten

6500.000

Geschäftsausgaben

6799.000

2.400

2.400

22.150

38.950

77 0120 0120

599 0120 17.327

Verrechnung Steuerung / Service 177.720 171.870 159.824 0120 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 2421 950.080 929.390 1.023.777 Einnahmen Unterabschnitt 2421 838.530 786.630 838.455 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

Erläuterungen: 1.2421.5009.000 Siehe Erläuterungen Haushaltsvorbericht (4.6 Gebäudemanagement)

111.550 0

142.760 0

185.322 0

- 101 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

2

Schulen

Unterabschnitt

2421

Mathilde-Weber-Schule Tübingen Haushaltsstelle

2421 Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.2421.5209.000 Siehe Erläuterungen Haushaltsvorbericht (4.6 Gebäudemanagement) UA 2421, Gr. 5209 + 5910 + 5920 + 6000 Siehe Erläuterungen Haushaltsvorbericht (4.7 Schulen) 1.2421.5310.000 Zusätzlich anfallende Mietkosten mit 4.500 Euro für Ausweichsporthallen zur Aufrechterhaltung des Abiturschulsports. 1.2421.5409.000 Siehe Erläuterungen Haushaltsvorbericht (4.6 Gebäudemanagement) 1.2421.5970.000 Zusätzlich anfallende Schülerbeförderungskosten mit 7.000 Euro zu einem Teil der Ausweichsporthallen zur Aufrechterhaltung des Abiturschulsports. 1.2421.6568.000 (siehe Anlage 3) Siehe Erläuterungen Haushaltsvorbericht (4.6 Gebäudemanagement)

7

- 102 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

2

Schulen

Unterabschnitt

2495

Kreissporthalle Tübingen

2495

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

1.2495

Einnahmen

1100.000

Benutzungsgebühren, Entgelte

25.000

88.500

73.704

0120

1110.000

Parkraumbenutzungsgebühren

2.000

5.000

5.489

0120

1400.000

Mieten und Pachten

147.700

7.000

7.735

0120

1510.000

Schadensersätze

100

0

302.602

0120

1560.000

Vermischte Einnahmen

50

50

1690.000

986 0120

Verrechnung - Interne Nutzungen 2.000 4.000 2.476 0120 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 2495

176.850

104.550

392.992

1.2495

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

148.000

153.700

154.266

5009.000

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

124.000

105.000

335.006

0120

5209.000

Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a.

2.500

2.500

1.229

0120

1.539

0120

5309.000

Mieten und Pachten (bis 2014)

0

0

5310.000

Mieten und Pachten (ab 2015)

1.600

1.600

5409.000

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

201.900

119.700

5509.000

Haltung von Fahrzeugen

200

200

0 0120

5609.000

Dienst- und Schutzkleidung

100

100

56 0120

5629.000

Aus- und Fortbildung

200

200

0 0120

5960.000

Arbeitssicherheit

180

180

99 0120

6355.000

EDV - Verfahrenskosten

1.000

1.000

252 0120

6500.000

Geschäftsausgaben

6.100

3.100

750

6799.000

0 0120 94.420

0120

Verrechnung Steuerung / Service 94.190 100.770 89.603 0120 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 2495 579.970 488.050 677.219 Einnahmen Unterabschnitt 2495 176.850 104.550 392.992 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

403.120 0

383.500 0

284.228 0

Erläuterungen: Nutzung der Kreissporthalle zur Unterbringung von Asylbewerbern voraussichtlich bis Ende des Schuljahres 2015/2016, danach wieder Sportnutzung geplant. Siehe Erläuterungen Haushaltsvorbericht (4.6 Gebäudemanagement)

Ausgaben Abschnitt 24 6.271.730 6.572.460 6.316.540 Einnahmen Abschnitt 24 4.689.980 4.298.660 4.783.039 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

1.581.750 0

2.273.800 0

1.533.501 0

- 103 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

2

Schulen

Unterabschnitt

2711

Kirnbachschule Tübingen-Pfrondorf Haushaltsstelle

2711

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.2711

Einnahmen

1100.000

Benutzungsgebühren, Entgelte

1400.000

Mieten und Pachten

1510.000

Schadensersätze

1540.000

Kostenanteile für Verpflegung

1560.000

Vermischte Einnahmen

1685.000

7

21.300

11.400

16.990

0120

8.400

8.000

8.459

0120

100

100

31.000

31.000

600

600

Schülerbeförderungskosten - Eigenanteile

7.000

6.500

7.550

0120

1690.000

Verrechnung - Interne Nutzungen

3.400

2.300

2.291

0120

1691.000

Verrechnung - Begleitpersonen

1694.000

Verrechnung - Erstattung von Schülerbeförderungskosten

1698.000

Sonstige Personalkostenverrechnungen

1710.000

0 0120 28.338

0120

654 0120

26.000

26.000

24.780

0120

417.000

410.000

387.215

0120

1.220

1.160

1.167

0120

Sachkostenbeitrag des Landes 530.600 488.000 462.330 0120 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 2711

1.046.620

985.060

939.772

1.2711

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

282.940

287.980

284.309

5009.000

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

128.700

510.500

440.943

0120

5209.000

Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a.

36.900

5.000

7.268

0120

5309.000

Mieten und Pachten (bis 2014)

0

0

1.664

0120

5310.000

Mieten und Pachten (ab 2015)

5409.000

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

3.100

3.000

180.800

187.000

0 0120 178.938

0120

5509.000

Haltung von Fahrzeugen

800

800

772 0120

5609.000

Dienst- und Schutzkleidung

100

100

107 0120

5629.000

Aus- und Fortbildung

1.000

1.000

5910.000

Lehr- und Unterrichtsmittel

8.000

8.000

5920.000

Lernmittel

21.700

21.700

5930.000

Heilpädagogisches Reiten

2.800

2.800

5960.000

Maßnahmen der Unfallverhütung

430

350

5970.000

Beförderungskosten für Schüler

420.000

412.200

389.606

0120

6000.000

Verbrauchsmittel

1.000

1.000

7.603

0120

6100.000

Schulveranstaltungen

700

700

6355.000

EDV - Verfahrenskosten

2.200

2.400

2.108

6500.000

Geschäftsausgaben

12.200

18.200

4.639

6670.000

Kosten für Verpflegung

38.500

38.500

29.844

0120

6780.000

Erstattung an übrige Bereiche

43.200

36.000

42.785

0120

6790.000

Verrechnung - Eigenanteile

7.000

6.500

7.795

0120

6799.000

200 0120 18.730

0120

0 0120 2.450

0120

327 0120

103 0120 0120

Verrechnung Steuerung / Service 237.070 238.300 219.530 0120 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 2711 1.429.140 1.782.030 1.639.721 Einnahmen Unterabschnitt 2711 1.046.620 985.060 939.772 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

382.520 0

796.970 0

699.949 0

- 104 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

2

Schulen

Unterabschnitt

2711

Kirnbachschule Tübingen-Pfrondorf Haushaltsstelle

2711

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

Erläuterungen: 1.2711.5009.000 Siehe Erläuterungen Haushaltsvorbericht (4.6 Gebäudemanagement) 1.2711.5209.000 Siehe Erläuterungen Haushaltsvorbericht (4.6 Gebäudemanagement und 4.7 Schulen) UA 2711, Gr. 5209 + 5910 + 5920 + 6000 Siehe Erläuterungen Haushaltsvorbericht (4.7 Schulen) 1.2711.5409.000 Siehe Erläuterungen Haushaltsvorbericht (4.6 Gebäudemanagement) 1.2711.5970.000 Durch Verschiebung bei den Schülerbeförderungstouren (Änderung bei Außenklassen, verstärkt ÖPNV-Fahrer, teilweise Einzelbeförderung) bei Kirnbachschule leichte Mehrkosten dafür bei Lindenschule Minderausgaben, insgesamt ungefähr ausgeglichen. 1.2711.6568.000 (siehe Anlage 3) Siehe Erläuterungen Haushaltsvorbericht (4.6 Gebäudemanagement)

7

- 105 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

2

Schulen

Unterabschnitt

2712

Lindenschule Rottenburg

2712

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.2712

Einnahmen

1100.000

Benutzungsgebühren, Entgelte

1510.000

Schadensersätze

1540.000 1620.000 1685.000

6.000

6.000

100

100

Kostenanteile für Verpflegung

20.000

20.000

19.248

0120

Kostenerstattung Hausmeister

9.000

9.000

9.578

0120

Schülerbeförderungskosten - Eigenanteile

2.600

2.600

3.033

0120

1691.000

Verrechnung - Begleitpersonen

1694.000

Verrechnung - Erstattung von Schülerbeförderungskosten

1698.000

Sonstige Personalkostenverrechnungen

1710.000

7

6.162

0120

0 0120

5.500

5.500

5.169

0120

212.000

225.000

187.248

0120

470

470

456 0120

Sachkostenbeitrag des Landes 328.100 303.100 287.672 0120 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 2712

583.770

571.770

518.567

1.2712

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

153.140

148.610

142.059

5009.000

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

42.500

46.000

32.031

0120

5209.000

Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a.

7.500

8.500

6.101

0120

5309.000

Mieten und Pachten (bis 2014)

0

0

5310.000

Mieten und Pachten (ab 2015)

1.800

1.800

5409.000

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

61.900

62.700

5509.000

Haltung von Fahrzeugen

5609.000

Dienst- und Schutzkleidung

5629.000

Aus- und Fortbildung

5910.000

Lehr- und Unterrichtsmittel

5920.000

Lernmittel

5930.000

Heilpädagogisches Reiten

5960.000

Maßnahmen der Unfallverhütung

5970.000

Beförderungskosten für Schüler

6000.000

Verbrauchsmittel

6100.000

Schulveranstaltungen

6355.000

EDV - Verfahrenskosten

6500.000

642 0120 0 0120 53.548

0120

50

50

0 0120

100

100

0 0120

700

700

3.700

3.000

11.000

10.400

3.000

2.500

200 0120 11.942

0120

0 0120 1.375

0120

270

200

215.000

228.000

190.175

202 0120 0120

800

500

3.742

0120

500

500

1.300

1.000

1.266

Geschäftsausgaben

10.650

10.800

6.279

6670.000

Kosten für Verpflegung

27.500

26.400

20.843

6720.000

Kostenerstattung an Stadt Rottenburg

1.100

1.100

1.059

0120

6780.000

Erstattung an übrige Bereiche

36.000

36.000

23.183

0120

6790.000

Verrechnung - Eigenanteile

2.600

2.600

3.064

0120

6799.000

185 0120 0120 0120

Verrechnung Steuerung / Service 142.720 128.190 118.933 0120 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 2712 723.830 719.650 616.830 Einnahmen Unterabschnitt 2712 583.770 571.770 518.567 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

140.060 0

147.880 0

98.264 0

- 106 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

2

Schulen

Unterabschnitt

2712

Lindenschule Rottenburg

2712

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

Erläuterungen: 1.2712.5009.000 Siehe Erläuterungen Haushaltsvorbericht (4.6 Gebäudemanagement) 1.2712.5209.000 Siehe Erläuterungen Haushaltsvorbericht (4.6 Gebäudemanagement und 4.7 Schulen) UA 2712, Gr. 5209 + 5910 + 5920 + 6000 Siehe Erläuterungen Haushaltsvorbericht (4.7 Schulen) 1.2712.5409.000 Siehe Erläuterungen Haushaltsvorbericht (4.6 Gebäudemanagement) 1.2712.5970.000 Durch Verschiebung bei den Schülerbeförderungstouren (Änderung bei Außenklassen, verstärkt ÖPNV-Fahrer, teilweise Einzelbeförderung) bei Kirnbachschule leichte Mehrkosten dafür bei Lindenschule Minderausgaben, insgesamt ungefähr ausgeglichen. 1.2712.6568.000 (siehe Anlage 3) Siehe Erläuterungen Haushaltsvorbericht (4.6 Gebäudemanagement)

Ausgaben Abschnitt 27 2.152.970 2.501.680 2.256.551 Einnahmen Abschnitt 27 1.630.390 1.556.830 1.458.339 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

522.580 0

944.850 0

798.212 0

7

- 107 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

2

Schulen

Unterabschnitt

2900

Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.2900

Einnahmen

1620.000

Kostenerstattungen von Gemeinden

1621.000

Eigenanteile von Gemeinden

1622.000

Ausgleichsanspruch an andere Landkreise

1680.000

Eigenanteile von Privatschulen (ab 2004)

1682.000

Eigenanteile - Listenverfahren

1690.000

Verrechnung - Eigenanteile Kreisschulen

1711.000

7

27.000

12.500

0 0430

1.000

2.000

745 0430

350.000

300.000

485.002

0430

45.000

41.000

43.716

0430

2.874.000

2.880.000

2.870.400

0430

9.600

9.100

10.859

0430

Zuweisungen vom Land § 18 III FAG 4.196.000 4.145.800 4.145.800 0430 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 2900

1.2900

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

5960.000

Arbeitssicherheit

6355.000

EDV - Verfahrenskosten

6390.000

Erstattung an Verkehrsunternehmen - Vereinfachte Abrechnung

7.502.600

7.390.400

7.556.522

69.520

67.080

42.592

20

0

24 0430

600

600

6.337.000

6.478.500

6.105.804

570 0430

1.346

0430

6500.000

Geschäftsausgaben

1.200

1.200

6710.000

Erstattung ans Land

500

500

6720.000

Erstattung an Gemeinden - Einzelabrechnungen

290.000

220.000

236.089

0430

6780.000

Erstattung an Privatschulen (ab 2004)

46.000

38.000

42.268

0430

6790.000

Verrechnung - Begleitpersonen

31.500

31.500

37.697

0430

6794.000

Verrechnung - Beförderungskosten kreiseigene Schulen

687.000

693.000

624.702

0430

6798.000

Sonstige Personalkostenverrechnungen

142.520

137.700

120.624

0430

6799.000

0 0430

Verrechnung Steuerung / Service 121.050 147.300 136.190 0430 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 2900 7.726.910 7.815.380 7.347.905 Einnahmen Unterabschnitt 2900 7.502.600 7.390.400 7.556.522 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

224.310 0

424.980 0

0 208.616

Erläuterungen: 1.2900.1620.000 Anteiliger Kostenersatz für Firstwaldbus Kusterdingen-Pliezhausen (Linie 121) und Kirchentellinsfurt - Degerschlacht - Sickenhausen (Linie 122) seit September 2014. Abgerechnet wird immer im Folgejahr. 2016 erstmals ein volles Jahr. 1.2900.1711.000 Ausgleichsanspruch nach § 18 FAG 1.2900.1682.000 Eigenanteile für Schülermonatskarten, die über das Listenverfahren an den Schulen ausgegeben werden naldo-Tarif Preisstufe 1: 42,10 Euro Grund-Eigenanteil: 39,60 Euro Ermäßigter Eigenanteil: 17,40 Euro 1.2900.6390.000 Die naldo-Tarifanpassung führt zu einer Steigerung der Ausgaben für SMK im Listenverfahren auf Zahlungen an andere Landkreise nach § 18 FAG: Kbf und andere Touren: Schulbusverkehr (Linien 23, 7615, Firstwald):

4.130.000 Euro 170.000 Euro 1.827.000 Euro 210.000 Euro 6.377.000 Euro

- 108 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

2

Schulen

Unterabschnitt

2952

Kreismedienzentrum

2952

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.2952

Einnahmen

1100.000

Benutzungsgebühren, Entgelte

1.000

1.000

1300.000

Verkaufserlöse, Auslagenersätze

2.500

2.500

1560.000

714 0120 1.420

0120

Vermischte Einnahmen 500 500 977 0120 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 2952

1.2952

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

5209.000

Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a.

5310.000

Mieten und Pachten (ab 2015)

5629.000

Aus- und Fortbildung

5900.000

Mediendienst

5960.000

Arbeitssicherheit

6100.000

Veranstaltungen

6300.000

Schülerbücherei für BSZ

6400.000

Versicherungen

6500.000

Geschäftsausgaben

6799.000

7

4.000

4.000

3.111

294.740

286.010

282.722

12.000

11.000

11.370

1.000

1.000

300

300

65.000

62.300

180

180

500

500

6.000

6.000

300

300

5.700

5.300

0120

0 0120 24 0120 67.790

0120

154 0120 232 0120 6.070

0120

0 0120 5.051

Verrechnung Steuerung / Service 150.940 126.580 114.930 0120 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 2952 536.660 499.470 488.344 Einnahmen Unterabschnitt 2952 4.000 4.000 3.111 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

532.660 0

Erläuterungen: 1.2952.5900.000 Geringe dauerhafte Erhöhung des Haushaltsansatzes. Das Kreismedienzentrum wird verstärkt die Lizenzen für die kreiseigenen Schulen anschaffen, ist in der Gesamtbetrachtung wirtschaftlicher.

495.470 0

485.233 0

- 109 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

2

Schulen

Unterabschnitt

2954

Jugendverkehrsschulen

2954

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.2954

Einnahmen

1510.000

Schadensersätze

1560.000

0

7.968

0120

Vermischte Einnahmen 500 500 100 0120 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 2954

1.2954

Ausgaben

6630.000

Betriebsaufwand

6799.000

0

7

500

500

8.068

10.000

10.000

23.403

0120

Verrechnung Steuerung / Service 6.040 5.770 5.818 0120 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 2954 16.040 15.770 29.221 Einnahmen Unterabschnitt 2954 500 500 8.068 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

15.540 0

15.270 0

21.153 0

Ausgaben Abschnitt 29 8.279.610 8.330.620 7.865.470 Einnahmen Abschnitt 29 7.507.100 7.394.900 7.567.700 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

772.510 0

935.720 0

297.770 0

Ausgaben Einzelplan 2 16.705.310 17.405.760 16.439.561 Einnahmen Einzelplan 2 13.827.470 13.250.390 13.809.078 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

2.877.840 0

4.155.370 0

2.630.483 0

- 110 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt

3010

Archivwesen

3010

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

1.3010

Einnahmen

1300.000

Verkaufserlöse

0

0

10 0150

1560.000

Vermischte Einnahmen

0

0

10 0150

1698.000

Sonstige Personalkostenverrechnungen 90.190 87.470 88.362 0150 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 3010

90.190

87.470

88.382

247.140

233.970

223.416 6.529

1.3010

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

5209.000

Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a.

1.000

1.000

5629.000

Aus- und Fortbildung

1.000

1.000

5960.000

Arbeitssicherheit

90

90

89 0150

6355.000

EDV - Verfahrenskosten

9.250

750

400 0150

6500.000

Geschäftsausgaben

4.250

4.250

6670.000

Erhalt und Erwerb von Archivgut

3.000

3.000

6799.000

0150

150 0150

2.878 765 0150

Verrechnung Steuerung / Service 52.040 50.230 51.280 0150 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 3010 317.770 294.290 285.507 Einnahmen Unterabschnitt 3010 90.190 87.470 88.382 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

227.580 0

206.820 0

197.125 0

Erläuterungen: 1.3010.6355.000 EDV-Verfahrenskosten für dvv.Langzeitarchiv zur dauerhaften Archivierung digitalgeborener Unterlagen aus überregional betriebenen Fachverfahren beim Kommunalen Rechenzentrum. Teilbetrag ab 1.7.2016 veranschlagt, Jahreskosten ab 1.1.2017 17.000 Euro.

Ausgaben Abschnitt 30 317.770 294.290 285.507 Einnahmen Abschnitt 30 90.190 87.470 88.382 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

227.580 0

206.820 0

197.125 0

- 111 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt

3310

Theater

3310

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.3310

Ausgaben

6613.000

Beitrag - Kommunaler Interessenverein Landesbühne Tübingen

100

100

7

200 0150

7011.000

Zuschuss an Zimmertheater

10.000

10.000

15.000

0150

7012.000

Zuschuss an Theater Lindenhof Melchingen

17.000

17.000

15.000

0150

7013.000

Zuschuss an Kommunaler Interessenverein Landesbühne Tübingen

86.000

96.000

80.000

0150

7014.000

Zuschuss an Theater am Torbogen Rottenburg

5.000

5.000

8.000

0150

7015.000

Zuschuss an Theater Hammerschmiede 5.000 5.000 5.000 0150 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 3310 123.100 133.100 123.200 Einnahmen Unterabschnitt 3310 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

123.100 0

133.100 0

123.200 0

- 112 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt

3320

Musikpflege (ohne Musikschulen) Haushaltsstelle

3320 Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.3320 7010.000

7

Ausgaben Freizeiten - Sonstige Vereinsjugend 2.600 2.560 2.560 0120 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 3320 2.600 2.560 2.560 Einnahmen Unterabschnitt 3320 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

2.600 0

2.560 0

2.560 0

- 113 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt

3330

Musikschulen

3330

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

107.700

107.700

1.3330

Ausgaben

7010.000

Zuschuss an Musikschulen

7011.000

7

99.700

0120

Wettbewerb Jugend Musiziert 3.700 3.700 3.700 0120 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 3330 111.400 111.400 103.400 Einnahmen Unterabschnitt 3330 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

111.400 0

111.400 0

103.400 0

Ausgaben Abschnitt 33 237.100 247.060 229.160 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

237.100 0

247.060 0

229.160 0

- 114 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt

3400

Heimatpflege

3400

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

1.3400

Ausgaben

6612.000

Beitrag - Sülchgauer Altertumsverein

30

30

25 0150

6617.020

Beitrag - Verein Kulturgut

80

80

80 0150

7013.000

Zuschuss für Tübinger Blätter

250

250

250 0150

7014.000

Zuschuss an KulturGUT e.V. 15.000 0 0 0150 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 3400 15.360 360 355 Einnahmen Unterabschnitt 3400 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

15.360 0

360 0

355 0

Erläuterungen: 1.3400.7014.000 vgl. KT-Drucksache 079/15 - aktive Ermöglichung kultureller Teilhabe an Veranstaltungen des Landkreises Tübingen im Rahmen von Integration und Inklusion. Praxismodell mit dem Ziel der landkreisweiten Förderung kultureller Teilhabe. Der Zuschuss dient zur Durchführung einer Maßnahme, die Teil der Kulturkonzeption des Landkreises Tübingen ist. KulturGUT ist ein erfahrener Träger kultureller Vernetzung im Kreisgebiet.

Ausgaben Abschnitt 34 15.360 360 355 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

15.360 0

360 0

355 0

- 115 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt

3500

Volkshochschulen

3500

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.3500

Ausgaben

7010.000

Zuschuss an Volkshochschulen

7011.000

22.100

22.100

7

20.460

0120

Verrechnung - außerschulische 18.000 18.000 10.528 0120 Nutzung durch VHS ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 3500 40.100 40.100 30.988 Einnahmen Unterabschnitt 3500 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

40.100 0

40.100 0

30.988 0

- 116 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt

3550

Sonstige Volksbildung

3550

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.3550

Ausgaben

7010.000

Familienbildungsstätte Tübingen e.V.

7011.000

Katholisches Bildungswerk im Landkreis Tübingen

7012.000

0

0

500

520

7

2.720

0120

520 0120

Deutsch-Amerikanisches Institut 0 0 20.000 0120 Tübingen (d.a.i.) ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 3550 500 520 23.240 Einnahmen Unterabschnitt 3550 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

500 0

520 0

23.240 0

Ausgaben Abschnitt 35 40.600 40.620 54.228 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

40.600 0

40.620 0

54.228 0

- 117 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt

3600

Naturschutz und Landschaftspflege Haushaltsstelle

3600

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

165.000

160.000

169.841

1.3600

Einnahmen

1610.000

Erstattungen vom Land

1760.000

7

0400

Stiftung Naturschutz 25.400 96.000 41.705 0400 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 3600

190.400

256.000

211.546

1.3600

Ausgaben

6350.000

Schutzgebiete

100

100

0 0400

6360.000

Naturdenkmale

100

100

0 0400

6370.000

Artenschutz im Siedlungsbereich

25.400

96.000

6610.000

Förderverein Naturpark Schönbuch

80

80

6650.000

Aufwand für Naturschutzbeauftragte

1.400

1.400

6799.000

Verrechnung Steuerung / Service

7001.000

Zuschuss Plenum / Landschaftserhaltungsverband (LEV)

7010.000

41.705

0400

80 0400 1.387

0400

1.050

1.770

1.265

0400

295.000

285.000

233.702

0400

Zentrum für Vögel gefährdeter Arten 2.560 2.560 2.560 0400 Mössingen ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 3600 325.690 387.010 280.699 Einnahmen Unterabschnitt 3600 190.400 256.000 211.546 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

135.290 0

131.010 0

69.153 0

- 118 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt

3650

Gedenkstätten

3650

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.3650

Ausgaben

6630.000

Aufwand für Projekte

6799.000

Verrechnung Steuerung / Service

7001.000

9.500

9.500

100

190

7

3.119

0150

93 0150

Zuschuss an Gedenkstätten 2.500 2.500 4.000 0150 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 3650 12.100 12.190 7.212 Einnahmen Unterabschnitt 3650 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

12.100 0

12.190 0

7.212 0

Ausgaben Abschnitt 36 337.790 399.200 287.911 Einnahmen Abschnitt 36 190.400 256.000 211.546 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

147.390 0

143.200 0

76.365 0

Ausgaben Einzelplan 3 948.620 981.530 857.161 Einnahmen Einzelplan 3 280.590 343.470 299.928 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

668.030 0

638.060 0

557.233 0

- 119 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4000

Abt. Soziales

4000

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

1.4000

Einnahmen

1000.000

Verwaltungsgebühren

1.000

0

1.791

0200

1560.000

Vermischte Einnahmen

5.000

2.000

16.841

0200

1600.000

Erstattungen vom Bund

1611.000

Betreuungsausgabenpauschale FlüAG

1620.000

Kostenerstattung Delegation Stadt Tübingen

1681.000

Kostenerstattung nach der Insolvenzordnung

1698.000

Sonstige Personalkostenverrechnungen

93.900

93.170

88.079

0200

1710.000

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

227.700

57.000

43.448

0200

1740.000

625.000

602.000

573.442

0200

3.589.000

695.000

383.525

0200

0

0

15.000

15.000

624 0200 18.198

0200

Zuweisungen und Zuschüsse von den 58.300 0 0 0200 Sozialversicherungsträgern ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 4000

4.614.900

1.464.170

1.125.947

7.066.050

3.194.180

2.771.003

0

0

365 0200

6.300

3.800

0 0200

1.4000

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

5209.000

Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a.

5509.000

Haltung von Fahrzeugen

5629.000

Aus- und Fortbildung

20.000

20.000

17.289

5960.000

Arbeitssicherheit

1.100

1.100

1.057

0200

6000.000

Information, Beratung und Arbeitsmaterial

8.000

8.000

5.302

0200

6110.000

Teilhabeplan Eingliederungshilfe

25.000

22.000

4.105

0200

6120.000

Demenzkampagne

2.000

5.000

4.319

0200

6130.000

Sachausgaben Integrationsbeauftragter

15.000

13.500

0 0200

6140.000

Deutsch für Flüchtlinge

300.000

0

0 0200

6310.000

Patientenfürsprecher (IBB)

5.000

0

6320.000

Schuldnerberatung

23.700

21.200

22.294

0200

6355.000

EDV - Verfahrenskosten

65.000

50.500

55.921

0200

6500.000

Geschäftsausgaben

82.500

60.500

44.016

6610.000

Beitrag - Verein für öffentliche und private Fürsorge

570

500

483 0200

6611.000

Beitrag - Deutsche Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie e.V.

90

90

0 0200

6700.000

Erstattungen an Bund

1.019.000

905.000

909.916

0200

6724.000

Stadt Tübingen - Durchführung SGB XII

515.000

404.000

405.415

0200

6780.000

Kostenerstattung Krankenhilfeabrechnung

28.000

28.000

24.591

0200

6798.000

Sonstige Personalkostenverrechnungen

83.350

84.680

89.512

0200

6799.000

Verrechnung Steuerung / Service

798.820

773.130

648.250

0200

7011.000

0200

0 0200

Zuschuss an Frühförderstelle 51.130 51.130 51.130 0200 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 4000 10.115.610 5.646.310 5.054.969 Einnahmen Unterabschnitt 4000 4.614.900 1.464.170 1.125.947 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

5.500.710 0

4.182.140 0

3.929.022 0

- 120 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4000

Abt. Soziales

4000

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

Erläuterungen: 1.4000.1710.000 Ab 2016 einschließlich Zuweisungen für einen hauptamtlichen Kreisbehindertenbeauftragten. 1.4000.1740.000 Ab 2016 einschließlich Zuweisungen der Pflegekassen für die Pflegestützpunkte. 1.4000.4000.000 Zusätzliche Personalkosten aufgrund neuer Stellen (Pflegestützpunkt: KT- Drucksache Nr.036/2015; Eilentscheidung vom 22.7.2015) und neu beantragter Stellen (vgl. KT-Drucksache Nr. 055/15/1 - Erläuterungen zum Stellenplan - Stellenplanvorlage), und für 3 Bufdi-Kräfte für den Bereich Asyl 1.4000.6310.000 Für unabhängigen Patientenfürsprecher sowie Informations- Beratungs- und Beschwerdestelle (IBB) nach dem Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz.

7

- 121 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4005

Gb. Jugend und Soziales

4005

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.4005

Einnahmen

1520.000

Fernsprechgebührenersätze

1699.000

0

20 2000

Verrechnung Steuerung / Service 191.130 186.960 178.441 2000 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 4005

1.4005

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

5629.000

Aus- und Fortbildung

5960.000

Arbeitssicherheit

6500.000

Geschäftsausgaben

6799.000

0

7

191.130

186.960

178.461

166.720

163.480

159.052

1.200

1.200

30

30

3.560

3.560

352 2000 48 2000 3.244

Verrechnung Steuerung / Service 19.620 18.690 15.766 2000 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 4005 191.130 186.960 178.461 Einnahmen Unterabschnitt 4005 191.130 186.960 178.461 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 0

0 0

0 0

- 122 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4020

Versorgungsverwaltung

4020

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

589.500

577.300

566.083

1.4020

Einnahmen

0617.000

Zuweisungen vom Land nach § 11 V FAG

2600.000

7

0200

Bußgelder - Versorgungsverwaltung 15.000 17.000 16.467 0200 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 4020

604.500

594.300

582.550

276.260

268.430

240.886

1.4020

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

5629.000

Aus- und Fortbildung

900

900

0 0200

5960.000

Arbeitssicherheit

200

200

125 0200

6355.000

EDV - Verfahrenskosten

3.200

3.200

2.817

6500.000

Geschäftsausgaben

181.000

181.000

145.676

6710.000

Kostenerstattung für Landesbedienstete

48.500

47.900

46.575

0200

6720.000

Erstattungen an Gden und Gdeverbände

42.000

51.850

41.451

0200

6798.000

Sonstige Personalkostenverrechnungen

20.130

27.910

24.225

0200

6799.000

0200

Verrechnung Steuerung / Service 140.320 136.420 136.279 0200 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 4020 712.510 717.810 638.034 Einnahmen Unterabschnitt 4020 604.500 594.300 582.550 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

108.010 0

123.510 0

55.484 0

- 123 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4030

Verwaltung eingegliederter LWV

4030

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.4030 1698.000

7

Einnahmen Sonstige Personalkostenverrechnungen 28.580 27.810 27.195 0200 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 4030

28.580

27.810

27.195

999.220

954.650

841.825

6.000

6.000

4.654

350

350

1.4030

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

5629.000

Aus- und Fortbildung

5960.000

Arbeitssicherheit

6355.000

EDV - Verfahrenskosten

11.000

11.000

9.498

6500.000

Geschäftsausgaben

33.800

33.800

50.533

6798.000

Sonstige Personalkostenverrechnungen

59.680

65.280

54.159

6799.000

0200

303 0200 0200 0200

Verrechnung Steuerung / Service 162.250 147.300 136.797 0200 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 4030 1.272.300 1.218.380 1.097.768 Einnahmen Unterabschnitt 4030 28.580 27.810 27.195 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

1.243.720 0

1.190.570 0

1.070.573 0

- 124 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4050

Verwaltung der Ausbildungsförderung Haushaltsstelle

4050

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.4050 1698.000

7

Einnahmen Sonstige Personalkostenverrechnungen 25.190 31.860 27.580 0200 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 4050

25.190

31.860

27.580

134.960

135.090

132.127

1.100

1.100

818 0200

50

50

48 0200

1.4050

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

5629.000

Aus- und Fortbildung

5960.000

Arbeitssicherheit

6355.000

EDV - Verfahrenskosten

1.550

1.550

1.292

6500.000

Geschäftsausgaben

1.050

1.050

1.039

6798.000

Sonstige Personalkostenverrechnungen

14.090

9.930

9.695

6799.000

0200 0200

Verrechnung Steuerung / Service 25.580 25.630 23.025 0200 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 4050 178.380 174.400 168.042 Einnahmen Unterabschnitt 4050 25.190 31.860 27.580 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

153.190 0

142.540 0

140.462 0

- 125 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4070

Abt. Jugend

4070

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.4070

Einnahmen

0611.000

Gebühren - Adoptionsvermittlung

1561.000

Kindergartenfachberatung - Einnahmen

1562.000 1698.000 1710.000 2600.000

7

2.400

2.400

160.000

100.000

47.236

0 0210 0210

Jugendagentur - Einnahmen

1.000

1.000

5.453

0210

Sonstige Personalkostenverrechnungen

8.850

8.680

8.596

0210

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

73.210

52.000

45.330

0210

Bußgelder - Abt. Jugend 100 100 86- 0210 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 4070

1.4070

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

5209.000

Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a.

5509.000

Haltung von Fahrzeugen

5629.000

Aus- und Fortbildung

5960.000

Arbeitssicherheit

6000.000

Kindergartenfachberatung - Ausgaben

6010.000

Adoptions- und Pflegekinderwesen

6050.000

Schulsozialarbeit

6300.000

Betreuung Programm Mutter und Kind

6310.000

Kreisjugendpflege - Pädagogische Zwecke

6355.000 6360.000

245.560

164.180

106.529

5.272.010

4.801.780

4.646.387

500

500

0 0210

8.300

0

0 0210

39.500

34.500

32.328

1.780

1.780

1.794

0210

89.000

104.500

56.796

0210

2.500

2.000

2.849

0210

0210

5.500

5.500

5.312

0210

100.000

50.000

49.997

0210

3.500

3.500

2.555

0210

EDV - Verfahrenskosten

26.000

25.000

20.694

0210

Jugendagentur

13.000

10.200

12.972

0210

6500.000

Geschäftsausgaben

79.450

76.450

80.517

6611.000

Arbeitsgemeinschaft für Erziehungshilfe

70

70

6612.000

Deutsches Institut für Jugendhilfe/ Familienrecht

3.300

3.200

6630.000

Aufwendungen zur Betreuung von Jugendlichen

2.000

2.000

6798.000

Sonstige Personalkostenverrechnungen

4.430

8.400

6799.000

60 0210 2.567

0210

934 0210 7.901

0210

Verrechnung Steuerung / Service 1.289.590 1.060.730 950.315 0210 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 4070 6.940.430 6.190.110 5.873.981 Einnahmen Unterabschnitt 4070 245.560 164.180 106.529 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

6.694.870 0

6.025.930 0

5.767.452 0

Erläuterungen: 1.4070.4000.000 Zusätzliche Personalkosten aufgrund neuer Stellen (Beratungsoffensive: KT-Drucksache Nr: 125/14) und neu beantragter Stellen (vgl. KT-Drucksache Nr. 055/15/1 - Erläuterungen zum Stellenplan - Stellenplanvorlage) 1.4070.6300.000 Für 2016 erfolgt keine Restmittelverteilung von Fördergeldern aus der "Bundesinitiative Frühe Hilfen". Der Ansatz muss daher entsprechend um 50.000 Euro aufgestockt werden, um die weiterlaufenden Fallkosten decken zu können.

Ausgaben Abschnitt 40 19.410.360 14.133.970 13.011.255 Einnahmen Abschnitt 40 5.709.860 2.469.280 2.048.263 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

13.700.500 0

11.664.690 0

10.962.992 0

- 126 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4322

Sozial- und Krankenpflegestationen Haushaltsstelle

4322

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.4322 1740.000

Einnahmen Zuweisungen und Zuschüsse von 0 53.330 53.334 0200 den Pflegekassen ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 4322

1.4322

Ausgaben

7013.000

Zuschüsse für IAV-Stellen

7014.000

7

0

53.330

53.334

0

202.580

192.583

0200

Gerontopsychatrischer Dienst 281.800 256.300 256.223 0200 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 4322 281.800 458.880 448.806 Einnahmen Unterabschnitt 4322 0 53.330 53.334 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

281.800 0

405.550 0

Erläuterungen: UA 4322 Durch die Übernahme der Pflegestützpunkte durch den Landkreis entfallen die Zuschüsse für IAV-Stellen. Die Zuweisungen der Pflegekassen werden ab 2016 im UA 4000 gebucht.

395.472 0

- 127 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4330

Einrichtungen für Behinderte

4330

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

1.4330

Ausgaben

7013.000

Lebenshilfe e.V.

52.900

205.900

49.000

0200

7014.000

Lebenshilfe e.V., Jugendarbeit, Familienentlastung

47.500

47.500

44.000

0200

7015.000

Lebenshilfe e.V., Konzept "Willkommen" 55.000 0 0 0200 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 4330 155.400 253.400 93.000 Einnahmen Unterabschnitt 4330 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

155.400 0

253.400 0

93.000 0

- 128 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4360

Einrichtungen der Aufnahmebehörden Haushaltsstelle

4360

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.4360

Einnahmen

1400.000

Mieten und Pachten

1560.000

Vermischte Einnahmen

1610.000

1.220.000

30.000

0

0

7

20.408

0310

73 0310

Pauschalerstattung vom Land 17.760.000 3.000.000 1.828.775 0310 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 4360

18.980.000

3.030.000

1.849.255

1.4360

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

1.527.300

522.840

229.262

5009.000

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2.060.000

160.000

75.376

0310

5209.000

Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a.

4.570.000

330.000

270.939

0310

549.600

0310

5309.000

Mieten und Pachten (bis 2014)

0

0

5310.000

Mieten und Pachten (ab 2015)

4.670.000

1.500.000

5409.000

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

3.340.000

980.000

5509.000

Haltung von Fahrzeugen

15.000

3.000

5960.000

Arbeitssicherheit

6500.000

Geschäftsausgaben

6650.000

Umzugs- und Transportkosten

6670.000

Kosten für Verpflegung

6720.000

Kreisgemeinden - Anschlussunterbringungspauschale

6770.000

Erstattungen an private Unternehmen

0

6798.000

Sonstige Personalkostenverrechnungen

158.900

6799.000

Verrechnung Steuerung / Service

304.910

129.270

7010.000

0 0310 477.967

0 0310

150

130

110.250

24.500

28.349

54.000

12.000

5.249

2.700.000

0

110.000

30.000

0310

131 0310 0310

0 0310 20.115

0310

0

46.263

0310

164.440

184.802

0310

112.256

0310

Zuschuss an Förderverein 250 250 250 0310 Asylzentrum Tübingen e.V. ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 4360 19.620.760 3.856.430 2.000.559 Einnahmen Unterabschnitt 4360 18.980.000 3.030.000 1.849.255 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

640.760 0

826.430 0

Erläuterungen: 1.4360.1400.000 Gebühreneinnahmen von den Bewohnern der Unterkunft ca. 50.000 Euro Energiepauschale von A 20 ca. 1.170.000 Euro 1.4360.1610.000 2015: Anteil FlüAG-Pauschale aus dem 2. Halbjahr 2014: 350 Personen x 3.827 Euro dem 1. Halbjahr 2015: 350 Personen x 4.394 Euro 2016: Anteil FlüAG-Pauschale aus dem 2. Halbjahr 2015: 1.540 Personen x 4.394 Euro dem 1. Halbjahr 2016: 2.070 Personen x 4.976 Euro Sonderkontingent irakische Frauen: 30 Personen x 12.919 Euro 1.4360. Ausgaben Erhöhte Ansätze wg. der Schaffung weiterer Unterkünfte für Flüchtlinge 1.4360.4000.000 Zusätzliche Personalkosten aufgrund neuer Stelle (Eilentscheidung vom 22.7.2015) und neu beantragter Stellen (vgl. KT-Drucksache Nr. 055/15/1 - Erläuterungen zum Stellenplan - Stellenplanvorlage)

151.304 0

- 129 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4360

Einrichtungen der Aufnahmebehörden Haushaltsstelle

4360

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

Ausgaben Abschnitt 43 20.057.960 4.568.710 2.542.365 Einnahmen Abschnitt 43 18.980.000 3.083.330 1.902.589 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

1.077.960 0

1.485.380 0

639.777 0

7

- 130 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4650

Jugend- und Familienberatung

4650

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.4650

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

5509.000

Haltung von Fahrzeugen

5629.000

Aus- und Fortbildung

5960.000

Arbeitssicherheit

6000.000

Arbeits- und Testmaterial

6355.000

EDV - Verfahrenskosten

6500.000

Geschäftsausgaben

6610.000

ADHS Kompetenznetzwerk

6790.000

Verrechnung - Kirnbachschule

6798.000

Sonstige Personalkostenverrechnungen

6799.000

7

870.890

734.490

1.600

0

681.408

14.800

5.500

270

270

267 0210

15.500

1.000

881 0210

0 0210 6.058

2.500

1.100

1.057

13.780

6.200

5.786

50

50

900

900

8.850

8.680

0210

0210

0 0210 563 0210 8.596

0210

Verrechnung Steuerung / Service 198.040 165.250 150.213 0210 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 4650 1.127.180 923.440 854.828 Einnahmen Unterabschnitt 4650 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

1.127.180 0

923.440 0

854.828 0

Erläuterungen: 1.4650.4000.000 Zusätzliche Personalkosten aufgrund neuer Stellen (Beratungsoffensive: KT-Drucksache Nr. 125/14) und neu beantragter Stellen (vgl. KT-Drucksache Nr. 055/15 - Erläuterungen zum Stellenplan - Stellenplanvorlage) 1.4650.5629.000 Ab dem 1.9.2016 wird die Erziehungsberatung im Rahmen der Beratungsoffensive mit einer fast verdreifachten Personalkapazität dezentral in drei Jugend- und Familienberatungszentren erbracht. Es entsteht daher entsprechender Mehraufwand bei der Fortbildung, aber auch z.B. bei der Ausstattung mit Testmaterial (1.4650.6000.000) und bei den EDV-Verfahrenskosten, Dienstreisen, etc..

Ausgaben Abschnitt 46 1.127.180 923.440 854.828 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

1.127.180 0

923.440 0

854.828 0

- 131 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4700

Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.4700

Ausgaben

7009.000

Projekte im Vor- und Umfeld der Pflege

7011.000

Straffälligenhilfe Südwürttemberg-Hohenzollern

7014.000

Beratungsstelle für Ältere Menschen, Tü

7015.000

Schuldnerberatung - Präventionsprojekt

7016.000

Frauenhaus Frauen helfen Frauen - Betreuungskosten - Zuschuss

7017.000

Deutschkurse für Asylbewerber (VHS und andere Träger)

7

40.000

35.000

250

250

33.175

0200

0

0

35.950

0200

250 0200

0

3.200

3.200

0200

20.590

5.000

3.374

0200

0

30.000

21.600

21.600

420

420

102.370

102.370

51.520

0200

12.100

12.100

12.100

0200

0 0200

7018.000

Kreisseniorenrat Tübingen

7020.000

Hospizdienste

7023.000

Arbeitskreis Leben

7027.000

Telefonseelsorge

7033.000

Frauenhaus Frauen helfen Frauen

17.300

31.750

76.300

0200

7034.000

Tagesstätte für psychisch Kranke

115.700

108.100

108.077

0200

7035.000

Sozialpsychiatrische Dienste

94.900

87.400

87.360

0200

7036.000

Tübinger Hilfsgemeinschaft

520

520

7037.000

Förderverein social sports e.V.

5.000

5.000

5.000

0200

7038.000

Schuldnerberatung

3.350

3.100

3.058

0200

7039.000

Wohnungslosenhilfe

347.100

297.900

246.223

0200

7040.000

Familienunterstützende Dienste

32.400

32.400

29.500

0200

7041.000

UKT Tumorzentrum

10.000

0

0 0200

7042.000

Rottenburg International

1.500

0

0 0200

7043.000

Caritasverband - Migrationsdienst

37.100

18.100

7044.000

UKT - Kinder- und Jugendmedizin

17.500

0

0 0200

7045.000

Abendrealschule Rottenburg

6.000

0

0 0200

7046.000

20.000

0200

420 0200

520 0200

4.100

0200

Kinderschutzbund 12.000 0 0 0200 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 4700 897.700 794.210 720.127 Einnahmen Unterabschnitt 4700 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

Erläuterungen: 1.4700.7016.000 Sperrvermerk i.H.v. 13.240 Euro

897.700 0

794.210 0

720.127 0

- 132 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4705

Sonstige Förderung der Jugendhilfe Haushaltsstelle

4705

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.4705

Ausgaben

7008.000

Arbeitskreis Leben Projekt "Youth-Life-Line"

43.650

43.650

7

26.000

0200

7009.000

PfunzKerle e. V.

5.300

5.300

5.300

0210

7013.000

Kreisjugendring Tübingen

20.000

20.000

20.000

0210

7016.000

TIMA e.V. - Projekt "Lebenshunger"

32.400

32.400

30.000

0200

7023.000

Mütterzentrum Mössingen

5.000

5.000

1.040

0210

7024.000

Pro Familia Beratungsstelle Tübingen

86.000

80.000

77.019

0210

7025.000

Psychologische Beratungsstelle Tübingen

232.000

220.000

213.282

0210

7026.000

Familienbildungsstätte Tübingen e.V.

25.000

25.000

7050.000

Freizeiten für Jugendverbände Kreisjugendring

18.500

18.500

9.560

0210

7051.000

Förderung von Jugendbildungsmaßnahmen KJR

0

0

8.940

0210

7120.000

0 0210

Zuschüsse für offene 8.860 8.860 8.860 0210 Jugendarbeit ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 4705 476.710 458.710 400.001 Einnahmen Unterabschnitt 4705 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

476.710 0

458.710 0

400.001 0

Ausgaben Abschnitt 47 1.374.410 1.252.920 1.120.128 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

1.374.410 0

1.252.920 0

1.120.128 0

- 133 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4860

Vollzug des Betreuungsgesetzes

4860

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.4860 7010.000

7

Ausgaben Zuschuss an Betreuungsverein 35.600 34.300 34.240 0200 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 4860 35.600 34.300 34.240 Einnahmen Unterabschnitt 4860 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

35.600 0

34.300 0

34.240 0

Ausgaben Abschnitt 48 22.992.900 20.783.400 20.481.289 Einnahmen Abschnitt 48 9.998.600 8.955.200 8.569.669 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

12.994.300 0

11.828.200 0

11.911.620 0

- 134 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt

5000

Abt. Gesundheit

5000

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.5000

Einnahmen

0611.001

Gebühren - Abt. Gesundheit

0616.000

Zuweisungen vom Land nach § 11 IV FAG

1698.000 1710.000

7

220.000

194.000

237.509

0330

1.425.100

1.346.400

1.306.422

0330

61.620

70.650

69.707

0330

Sonstige Personalkostenverrechnungen

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 376.880 39.400 47.315 0330 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 5000

1.5000

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

5209.000

Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a.

5409.000

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

5609.000

Dienst- und Schutzkleidung

5629.000

Aus- und Fortbildung

5960.000

Arbeitssicherheit

6300.000

2.083.600

1.650.450

1.660.953

1.070.120

996.360

955.456

2.500

2.500

2.942

0

0

0330

59 0330

500

500

15.000

11.000

800

800

Gesundheitserziehung und AIDSberatung

15.000

15.000

12.610

0330

6305.000

Heilpraktikerprüfung

27.000

27.000

26.226

0330

6310.000

Röntgenbetrieb

167.000

7.000

6.469

0330

6320.000

Impfungen, TBC-Fürsorge

3.000

3.000

1.577

0330

6330.000

Labor

8.000

8.000

3.446

0330

6355.000

EDV - Verfahrenskosten

0330

6500.000

Geschäftsausgaben

6790.000

Verrechnung - Gewerbliche Schule Tü

6799.000

27 0330 5.391

0330

606 0330

7.000

7.000

9.179

27.300

22.500

13.043

200

200

48 0330

Verrechnung Steuerung / Service 391.360 361.100 330.386 0330 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 5000 1.734.780 1.461.960 1.367.465 Einnahmen Unterabschnitt 5000 2.083.600 1.650.450 1.660.953 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 348.820

0 188.490

0 293.487

Erläuterungen: 1.5000.4000.000 Zusätzliche Personalkosten aufgrund neu beantragter Stelle (vgl. KT-Drucksache Nr. 055/15 - Erläuterungen zum Stellenplan - Stellenplanvorlage) 1.5000.5629.000 Aus- und Fortbildung Vorgeschriebene Weiterbildungen von mehreren neuen Mitarbeiterinnen im ärztlichen und medizinischen Arbeitsbereich zzgl. anfallende Reisekosten 1.5000.6568.000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (siehe Anlage 3) Honorarkosten für Lebensmittelbelehrung §43 IFSG. Die Kosten wurden bisher über die Personalabteilung abgerechnet.

+ 4800 Euro

- 135 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt

5010

Ärztlicher Dienst

5010

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.5010 0617.000

Einnahmen Zuweisungen vom Land nach 6.400 6.300 6.153 0330 § 11 V FAG ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 5010

1.5010 6799.000

7

6.400

6.300

6.153

Ausgaben Verrechnung Steuerung / Service 10.120 9.880 8.953 0330 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 5010 10.120 9.880 8.953 Einnahmen Unterabschnitt 5010 6.400 6.300 6.153 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

3.720 0

3.580 0

2.800 0

Ausgaben Abschnitt 50 1.744.900 1.471.840 1.376.418 Einnahmen Abschnitt 50 2.090.000 1.656.750 1.667.106 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 345.100

0 184.910

0 290.687

- 136 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt

5410

Rettungsdienst

5410

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.5410

Ausgaben

7010.000

Zuschuss an DRK - Kreisverein Tübingen

7015.000

250

250

7

250 0310

Zuschuss für Notruftelefone 250 250 250 0310 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 5410 500 500 500 Einnahmen Unterabschnitt 5410 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

500 0

500 0

500 0

- 137 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt

5440

Drogen- und Suchtberatung

5440

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

1.5440

Ausgaben

7011.000

Suchtberatungsstelle Kirchenbezirk Tübingen

150.000

97.100

97.067

0200

7012.000

Suchtberatungsstelle Drogenhilfe Tübingen

121.900

112.900

112.832

0200

7013.000

Zuschuss für Drogenkontaktladen

0

0

43.300

0200

7014.000

Zuschuss an AIDS-Hilfe 33.500 33.500 0 0200 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 5440 305.400 243.500 253.199 Einnahmen Unterabschnitt 5440 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

305.400 0

243.500 0

253.199 0

- 138 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt

5460

Veterinärwesen

5460

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

1.5460

Einnahmen

0611.001

Gebühren - Veterinärwesen

7.500

5.000

5.492

0320

0611.002

Fleischbeschaugebühren

100.000

120.000

96.818

0320

0616.000

Zuweisungen vom Land nach § 11 IV FAG

186.700

176.400

171.200

0320

1560.000

Vermischte Einnahmen

0

50

1615.000

Kostenerstattung von der Tierseuchenkasse

2.500

2.500

3.470

0320

1698.000

Sonstige Personalkostenverrechnungen

51.210

62.380

63.703

0320

2600.000

0 0320

Bußgelder - Veterinärwesen 1.000 0 0 0320 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 5460

348.910

366.330

340.684

247.330

266.740

275.179

1.5460

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

5209.000

Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a.

1.500

1.500

169 0320

5609.000

Dienst- und Schutzkleidung

1.000

1.000

904 0320

5629.000

Aus- und Fortbildung

1.000

1.000

720 0320

5960.000

Arbeitssicherheit

300

300

244 0320

6000.000

Betriebsmittel

1.500

1.000

952 0320

6300.000

BU-, RU-, und BSE-Untersuchungen

2.500

3.000

3.060

0320

6310.000

Ordnungsrechtliche Maßnahmen

5.000

2.500

3.143

0320

6355.000

EDV - Verfahrenskosten

1.500

1.500

1.253

0320

6500.000

Geschäftsausgaben

10.550

10.050

6.841

6710.000

Kostenerstattung für Landesbedienstete

68.800

0

66.720

6798.000

Sonstige Personalkostenverrechnungen

27.770

22.510

22.073

0320

6799.000

Verrechnung Steuerung / Service

98.210

88.930

81.601

0320

7010.000

0320

Tierschutzverein Tübingen 18.600 18.600 18.526 0320 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 5460 485.560 418.630 481.386 Einnahmen Unterabschnitt 5460 348.910 366.330 340.684 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

136.650 0

52.300 0

140.702 0

Erläuterungen: 1.5460.0611.001 Gebühren - Veterinärwesen Erhöhung um 2.500 Euro, durch die Refinanzierung der Kosten für ordnungsrechtliche Maßnahmen. 1.5460.0611.002 Fleischbeschaugebühren Änderung auf 100.000 Euro. Dies entspricht dem Mittel der vergangenen beiden Jahre und ist bei der derzeitigen Stabilisierung der Schlachtzahlen maximal zu erwarten. 1.5460.6310.000 Ordnungsrechtliche Maßnahmen Änderung auf 5.000 Euro. Erhöhung des Planansatzes um 2.500 Euro aufgrund zunehmend erforderlicher Maßnahmen im Tierschutzbereich, z. B. für die Ersatzvornahme und Wegnahme von Tieren und deren anderweitige Unterbringung. Diese Kosten werden wieder eingefordert und über Gebühreneinnahmen refinanziert.

- 139 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt

5465

Lebensmittelüberwachung

5465

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.5465

Einnahmen

0611.000

Gebühren - LMÜ, Gaststättenerlaubnis

0617.000

Zuweisungen vom Land nach § 11 V FAG

1698.000

Sonstige Personalkostenverrechnungen

2600.000

7

11.000

11.000

16.074

0320

604.600

521.400

511.265

0320

26.480

21.290

20.866

0320

Bußgelder - Lebensmittelüberwachung 25.000 25.000 19.254 0320 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 5465

667.080

578.690

567.459

518.000

1.5465

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

566.120

504.680

5209.000

Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a.

2.000

1.000

5509.000

Haltung von Fahrzeugen

8.000

8.000

5609.000

Dienst- und Schutzkleidung

1.500

1.500

5629.000

Aus- und Fortbildung

6.000

5.000

5960.000

Arbeitssicherheit

230

230

6300.000

Beschaffung und Versand von Lebensmittelproben

3.000

3.000

6310.000

Untersuchungsmaterial für Proben

600

600

658 0320 6.218 3.841

0320

226 0320 1.799

0320

836 0320

6355.000

EDV - Verfahrenskosten

1.500

1.500

1.253

6500.000

Geschäftsausgaben

4.350

4.350

2.513

6798.000

Sonstige Personalkostenverrechnungen

46.800

59.670

60.992

6799.000

0320

705 0320

0320 0320

Verrechnung Steuerung / Service 114.370 120.940 118.876 0320 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 5465 754.470 710.470 715.918 Einnahmen Unterabschnitt 5465 667.080 578.690 567.459 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

87.390 0

131.780 0

148.459 0

Erläuterungen: 1.5465.4000.000 Zusätzliche Personalkosten aufgrund neu beantragter Stelle (vgl. KT-Drucksache Nr. 055/15 - Erläuterungen zum Stellenplan Stellenplanvorlage)

- 140 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt

5470

Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege Haushaltsstelle

5470

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.5470 7010.000

7

Ausgaben Aktion Multiple Sklerose Erkrankter 4.600 4.600 4.600 0200 AMSEL ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 5470 4.600 4.600 4.600 Einnahmen Unterabschnitt 5470 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

4.600 0

4.600 0

4.600 0

Ausgaben Abschnitt 54 1.550.530 1.377.700 1.455.603 Einnahmen Abschnitt 54 1.015.990 945.020 908.143 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

534.540 0

432.680 0

547.460 0

- 141 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt

5500

Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.5500

Ausgaben

7011.000

Zuschuss an DLRG Bezirk Oberer Neckar

7012.000

200

210

7

210 0120

Zuschuss an Sportkreis Tübingen 28.100 28.100 26.000 0120 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 5500 28.300 28.310 26.210 Einnahmen Unterabschnitt 5500 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

28.300 0

28.310 0

26.210 0

Ausgaben Abschnitt 55 28.300 28.310 26.210 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

28.300 0

28.310 0

26.210 0

Ausgaben Einzelplan 5 3.323.730 2.877.850 2.858.231 Einnahmen Einzelplan 5 3.105.990 2.601.770 2.575.249 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

217.740 0

276.080 0

282.983 0

- 142 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt

6100

Regionalplanung

6100

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.6100 7130.000

7

Ausgaben Umlage an Regionalverband Neckar-Alb 331.800 338.100 293.521 0400 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 6100 331.800 338.100 293.521 Einnahmen Unterabschnitt 6100 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

331.800 0

338.100 0

293.521 0

- 143 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt

6101

Naturschutz und Planung

6101

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

1.6101

Einnahmen

0611.001

Gebühren - Naturschutz

3.000

7.000

640 0400

1100.000

Benutzungsgebühren, Entgelte

2.000

2.000

318 0400

1610.000

Erstattungen vom Land

45.000

45.000

43.025

0400

1698.000

Sonstige Personalkostenverrechnungen

39.430

36.570

35.834

0400

2600.000

Bußgelder - Naturschutz 1.000 1.000 1.945 0400 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 6101

90.430

91.570

81.761

279.650

269.500

254.768

200

200

1.6101

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

5629.000

Aus- und Fortbildung

5960.000

Arbeitssicherheit

150

150

6355.000

EDV - Verfahrenskosten

2.100

2.100

1.895

6500.000

Geschäftsausgaben

4.450

7.450

3.689

6798.000

Sonstige Personalkostenverrechnungen

65.480

64.180

61.768

6799.000

238 0400 113 0400 0400 0400

Verrechnung Steuerung / Service 69.500 66.260 59.025 0400 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 6101 421.530 409.840 381.496 Einnahmen Unterabschnitt 6101 90.430 91.570 81.761 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

331.100 0

318.270 0

299.735 0

- 144 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt

6120

Vermessung

6120

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

1.6120

Einnahmen

0611.000

Gebühren - Vermessung

600.000

500.000

482.497

0420

0617.000

Zuweisungen vom Land nach § 11 V FAG

784.400

768.400

753.472

0420

1620.000

Kostenerstattungen anderer Landkreise

0

0

1.789

0420

1698.000

Sonstige Personalkostenverrechnungen

77.490

59.960

62.076

0420

2600.000

Bußgelder - Vermessung 0 50 0 0420 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 6120

1.461.890

1.328.410

1.299.834

1.361.950

1.275.330

1.223.800

6.000

6.000

8.497

0420

7.997

0420

1.6120

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

5209.000

Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a.

5309.000

Mieten und Pachten (bis 2014)

0

0

5310.000

Mieten und Pachten (ab 2015)

12.000

12.000

5509.000

Haltung von Fahrzeugen

10.000

9.000

9.049

0420

5609.000

Dienst- und Schutzkleidung

1.500

1.500

1.950

0420

5629.000

Aus- und Fortbildung

4.500

4.000

3.655

0420

5960.000

Arbeitssicherheit

1.400

1.800

6300.000

Vermarkungsmaterial

1.500

1.500

6355.000

EDV - Verfahrenskosten

6.000

7.000

6401.000

Schadensersätze

6500.000

Geschäftsausgaben

6610.000

Mitgliedschaft Deutscher Verein für Vermessungswesen - Landesverein Ba-Wü

6799.000

500

500

16.900

16.850

120

120

0 0420

970 0420 238 0420 3.845

0420

150 0420 9.893 120 0420

Verrechnung Steuerung / Service 457.970 393.720 357.464 0420 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 6120 1.880.340 1.729.320 1.627.628 Einnahmen Unterabschnitt 6120 1.461.890 1.328.410 1.299.834 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

418.450 0

400.910 0

327.794 0

- 145 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt

6130

Baurecht

6130

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.6130

Einnahmen

0611.001

Gebühren - Baurecht

0619.000

Sonstige Zuweisungen vom Land

1510.000

Ersätze für Ordnungsmaßnahmen

1698.000

Sonstige Personalkostenverrechnungen

2600.000

400.000

340.000

351.869

0400

5.000

5.000

5.646

0400

500

500

5.510

5.240

0 0400 5.110

0400

Bußgelder - Baurecht 4.000 4.000 556 0400 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 6130

1.6130

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

5209.000

Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a.

5629.000

Aus- und Fortbildung

5960.000

Arbeitssicherheit

6200.000

Ordnungsmaßnahmen

6355.000

EDV - Verfahrenskosten

6500.000

Geschäftsausgaben

6798.000

Sonstige Personalkostenverrechnungen

6799.000

7

415.010

354.740

363.180

606.150

635.240

616.724

200

200

3.000

3.000

250

300

0 0400 1.490

0400

226 0400

1.000

1.000

15.000

15.000

7.219

0 0400

8.600

8.600

5.252

129.250

110.880

120.388

0400 0400

Verrechnung Steuerung / Service 137.110 139.670 130.600 0400 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 6130 900.560 913.890 881.899 Einnahmen Unterabschnitt 6130 415.010 354.740 363.180 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

485.550 0

559.150 0

518.718 0

Erläuterungen: 1.6130.4000.000 Reduzierte Personalkosten aufgrund Auslaufen von Altersteilzeit

Ausgaben Abschnitt 61 3.534.230 3.391.150 3.184.544 Einnahmen Abschnitt 61 1.967.330 1.774.720 1.744.776 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

1.566.900 0

1.616.430 0

1.439.769 0

- 146 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt

6200

Wohnungsbauförderung

6200

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.6200

Einnahmen

1698.000

Sonstige Personalkostenverrechnungen

2100.000

7.110

6.964

0400

Dividende von der Kreisbaugesellschaft 11.000 11.000 10.418 0400 Tübingen ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 6200

1.6200

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

5629.000

Aus- und Fortbildung

5960.000

Arbeitssicherheit

6355.000

EDV - Verfahrenskosten

6500.000

Geschäftsausgaben

6799.000

7.170

7

18.170

18.110

17.382

52.250

51.840

50.321

150

150

0 0400

0

0

24 0400

100

100

0 0400

50

50

49

Verrechnung Steuerung / Service 10.730 10.290 9.405 0400 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 6200 63.280 62.430 59.798 Einnahmen Unterabschnitt 6200 18.170 18.110 17.382 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

45.110 0

44.320 0

42.417 0

Ausgaben Abschnitt 62 63.280 62.430 59.798 Einnahmen Abschnitt 62 18.170 18.110 17.382 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

45.110 0

44.320 0

42.417 0

- 147 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt

6500

Kreisstraßen

6500

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.6500

Einnahmen

1100.000

Benutzungsgebühren, Entgelte

1560.000

Vermischte Einnahmen

1710.000

40

40

15.000

15.000

7

5 0430 38.600

0430

Laufende Zuweisungen für Kreisstraßen 1.108.260 1.105.470 1.105.220 0430 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 6500

1.123.300

1.120.510

1.143.826

555.000

635.000

633.161

1.6500

Ausgaben

5110.000

Unterhaltung von Fahrbahnen und Nebenanlagen

5120.000

Unterhaltung von Radwegen

20.000

47.000

21.498

0430

5130.000

Unterhaltung von Ingenieurbauwerken

40.000

170.500

3.183

0430

5160.000

Verkehrsschilder und Sicherheitsanlagen

65.000

51.000

29.409

0430

6610.000

AG fahrradfreundlicher Kommunen

3.000

3.000

6720.000

Erstattungen an Gden und Gdeverbände

250.000

25.000

22.329

0430

6790.000

Anteil an gemeinschaftlicher Straßenunterhaltung

645.000

680.000

499.838

0430

6799.000

0430

0 0430

Verrechnung Steuerung / Service 25.430 29.180 25.308 0430 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 6500 1.603.430 1.640.680 1.234.727 Einnahmen Unterabschnitt 6500 1.123.300 1.120.510 1.143.826 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

480.130 0

520.170 0

Erläuterungen: 1.6500.1560.000 Schadensersatz für von Dritten verursachte Schäden an Kreisstraßen. 1.6500.5110.000 Grundbedarf Entwässerung, Bankettfräsen, Entsorgung Markierung Kreisstraßen Felsräumung K 6916 Reusten Schulsteige

110.000 Euro 50.000 Euro 50.000 Euro 30.000 Euro 240.000 Euro

Belagsprogramm (siehe KT-Drucksache 126/12): K 6903 OD Kusterdingen 180.000 Euro K 6937 bis L 360 (Baisingen) 35.000 Euro K 6909 K´furt - Degerschlacht 100.000 Euro 315.000 Euro Die K 6947 OD Dettenhausen wird aufgrund fehlender Tragschicht als Baumaßnahme im Vermögenshaushalt veranschlagt (2.6500.9514.000), da 1.500 m² der Tragschicht zusätzlich eingebaut werden muss. (bis 250 m² wäre es noch eine Belagsmaßnahme im Verwaltungshaushalt gewesen) 1.6500.5120.000 Prüfung und Unterhaltung der Beschilderung Oberflächenunterhaltung, Markierung von Furten Überprüfung Radinfrastruktur 1.6500.5130.000 Erneuerung einer Stützmauer an der K 6921 kleine Reparaturen an Bauwerken (Brücken)

6.000 Euro 10.000 Euro 4.000 Euro

30.000 Euro 10.000 Euro

1.6500.5160.000 Grundbedarf der Straßenmeisterei 45.000 EUR Umrüstung von 2 Signalanlagen auf LED-Technik 20.000 EUR Änderung der Zuordnung: Die LED-Technik wurde zuvor im Vermögenshaushalt (2.6500.9590.000) veranschlagt.

90.901 0

- 148 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt

6500

Kreisstraßen

6500

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.6500.6720.000 Kostenerstattungen an die Gemeinden für Unterhaltungsarbeiten an Signalanlagen: 25.000 Euro Ablösebetrag an die Gemeinde Nehren für die Abstufung der Kreisstraßen K 6934 und K 6935 zu Gemeindestraßen: 225.000 Euro 1.6500.6790.000 Verrechnung mit Haushaltsstelle 1.6520.1690.000 Anteil des Landkreises am Gemeinschaftsaufwand für Bundes-, Landes- und Kreisstraßen nach dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre

7

- 149 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt

6510

Straßenbauverwaltung

6510

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

668.300

654.300

641.598

0430

7.000

7.000

6.343

0430

55.000

5.000

28.263

0430

1.6510

Einnahmen

0617.000

Zuweisungen vom Land nach § 11 V FAG

1100.000

Gebühren u. sonstige Entgelte (Unkostenpauschale)

1610.000

Erstattungen vom Land

1698.000

7

Sonstige Personalkostenverrechnungen 83.280 37.370 36.506 0430 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 6510

813.580

703.670

712.710

465.510

393.610

356.070

300

300

1.6510

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

5209.000

Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a.

5309.000

Mieten und Pachten (bis 2014)

0

0

5310.000

Mieten und Pachten (ab 2015)

118.400

115.200

5409.000

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

3.500

3.500

3.475

0430

6.000

5.000

3.598

0430

200

200

1.500

1.500

277 0430 115.192

0430

0 0430

5509.000

Haltung von Fahrzeugen

5609.000

Dienst- und Schutzkleidung

5629.000

Aus- und Fortbildung

5960.000

Arbeitssicherheit

200

200

6355.000

EDV - Verfahrenskosten

500

12.800

6500.000

Geschäftsausgaben

75.000

22.800

25.193

6790.000

Verrechnung - Verwaltungstätigkeit

10.000

10.000

63.251

0430

6798.000

Sonstige Personalkostenverrechnungen

37.620

36.580

34.209

0430

6799.000

293 0430 1.057

0430

202 0430 394 0430

Verrechnung Steuerung / Service 129.410 124.330 116.880 0430 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 6510 848.140 726.020 720.091 Einnahmen Unterabschnitt 6510 813.580 703.670 712.710 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

34.560 0

22.350 0

7.381 0

Erläuterungen: 1.6510.1610.000 Erstattung von Verwaltungskosten bei Leistungen, die der Kreis für das Land erbringt (Bsp: L 371 Hirschau, RW L 1208, RW B 27 K`furt) 1.6510.4000.000 Zusätzliche Personalkosten aufgrund Nachbesetzung für Freistellung weiterer 0,5 Stellen Personalrat (siehe UA 0800) 1.6510.5310.000 Miete für die Straßenmeisterei Rottenburg, den Stützpunkt Tübingen und die Salzlagerhallen in Ofterdingen und Eyach 1.6510.6568.000 (siehe Anlage 3) Ingenieurleistungen, die das Landratsamt für Maßnahmen des Landes oder Bundes erbringt. Korrespondierende Einnahmen siehe 1.6510.1610

- 150 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt

6520

Straßenmeisterei Rottenburg (Gemeinschaftsaufwand) Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

6520 Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

1.6520

Einnahmen

1100.000

Benutzungsgebühren, Entgelte

500

500

1.270

0430

1300.000

Verkaufserlöse

3.000

3.000

2.759

0430

1510.000

Schadensersätze

2.000

2.000

1560.000

Vermischte Einnahmen

4.000

4.000

6.048

0430

1580.000

Verrechnungen - Investitionen

10.000

0

11.402

0430

1600.000

Erstattungen vom Bund für Personaleinsatz

25.000

25.000

41.611

0430

1601.000

Gemeinschaftsaufwand Kostenersatz Bund

700.000

700.000

606.830

0430

1610.000

Erstattungen vom Land für Personaleinsatz

25.000

25.000

41.095

0430

1611.000

Gemeinschaftsaufwand Kostenersatz Land

950.000

1.100.000

818.781

0430

1621.000

Kostenerstattung vom Landkreis Tübingen

40.000

50.000

48.634

0430

1690.000

0 0430

Gemeinschaftsaufwand 655.000 690.000 563.090 0430 Landkreis Tübingen ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 6520

1.6520

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

5009.000

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2.414.500

2.599.500

2.141.519

1.580.550

1.550.970

1.499.868

20.000

20.000

29.012

0430

5101.000

Material für Winterdienst

260.000

330.000

91.773

0430

5102.000

Baustoffe (Betriebsdienst)

60.000

60.000

68.282

0430

5209.000

Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a.

10.000

10.000

2.758

0430

5309.000

Mieten und Pachten (bis 2014)

0

0

340 0430

5310.000

Mieten und Pachten (ab 2015)

10.000

10.000

0 0430

5409.000

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

35.000

35.000

30.380

0430

5509.000

Haltung von Fahrzeugen

400.000

430.000

325.984

0430

5609.000

Dienst- und Schutzkleidung

20.000

18.000

21.078

0430

5629.000

Aus- und Fortbildung

5.000

5.000

9.922

0430

5960.000

Arbeitssicherheit

2.200

2.200

2.138

0430

5961.000

Ausgaben für Arbeitsmedizin

500

500

6405.000

Umlage Unfallkasse Ba-Wü

15.000

15.000

15.370

6500.000

Geschäftsausgaben

14.500

13.500

15.993

6770.000

Kostenerstattung für Winterdienst an Unternehmer

150.000

150.000

75.763

0430

6771.000

Kostenerstattung für Abfallentsorgung an Unternehmer

10.000

10.000

12.167

0430

6799.000

430 0430 0430

Verrechnung Steuerung / Service 57.210 67.780 55.509 0430 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 6520 2.649.960 2.727.950 2.256.768 Einnahmen Unterabschnitt 6520 2.414.500 2.599.500 2.141.519 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

235.460 0

128.450 0

115.249 0

- 151 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt

6520

Straßenmeisterei Rottenburg (Gemeinschaftsaufwand) Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

6520 Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

Ausgaben Abschnitt 65 5.101.530 5.094.650 4.211.586 Einnahmen Abschnitt 65 4.351.380 4.423.680 3.998.055 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

750.150 0

670.970 0

213.531 0

7

- 152 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt

6650

Landesstraßen (Direktaufwand)

6650

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.6650

Einnahmen

1510.000

Schadensersätze

1610.000

30.000

30.000

7

29.904

0430

Erstattungen vom Land 230.000 250.000 207.178 0430 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 6650

260.000

280.000

237.083

1.6650

Ausgaben

5111.000

Unterhaltung von Fahrbahnen (UA)

100.000

100.000

113.184

0430

5160.000

Verkehrsschilder und Signalanlagen

80.000

90.000

55.218

0430

6720.000

Kostenerstattung für Signalanlagen an Gemeinden

70.000

80.000

65.720

0430

6722.000

Kostenerstattung an Landkreis Calw

10.000

10.000

2.961

0430

6799.000

Verrechnung Steuerung / Service 6.090 7.880 6.024 0430 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 6650 266.090 287.880 243.107 Einnahmen Unterabschnitt 6650 260.000 280.000 237.083 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

6.090 0

7.880 0

6.024 0

Ausgaben Abschnitt 66 266.090 287.880 243.107 Einnahmen Abschnitt 66 260.000 280.000 237.083 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

6.090 0

7.880 0

6.024 0

Ausgaben Einzelplan 6 8.965.130 8.836.110 7.699.035 Einnahmen Einzelplan 6 6.596.880 6.496.510 5.997.295 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

2.368.250 0

2.339.600 0

1.701.740 0

- 153 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

7

Unterabschnitt

7210

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abfallentsorgung

7210

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

1.7210

Einnahmen

1000.000

Verwaltungsgebühren

0

0

20 0110

1100.000

Abfallgebühren

0

0

17.497- 0110

1579.000

Ausgleichskonto

0

0

19.461

2600.000

0110

Bußgelder - Abfallwirtschaft 0 0 1.984- 0130 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 7210

0

0

0

________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 7210 0 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 7210 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 0

0 0

0 0

Erläuterungen: Eigenbetrieb (Abfallwirtschaftsbetrieb) seit 01.01.1999. Die als Rechnungsergebnis ausgewiesenen Beträge ergeben sich aus dem Einzug der Gebühren und Bußgelder durch die Kreiskasse und Abrechnung mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb.

Ausgaben Abschnitt 72 0 0 0 Einnahmen Abschnitt 72 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 0

0 0

0 0

- 154 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

7

Unterabschnitt

7660

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Tierkörperbeseitigung

7660

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.7660 1620.000

Einnahmen Kostenerstattung von der Stadt Tübingen 260 260 256 0320 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 7660

1.7660

Ausgaben

7120.000

Beseitigung von Wildkadavern

7135.000

7

260

260

256

900

900

1.927

0320

Umlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung 170.300 170.300 156.092 0320 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 7660 171.200 171.200 158.019 Einnahmen Unterabschnitt 7660 260 260 256 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

170.940 0

170.940 0

157.763 0

Ausgaben Abschnitt 76 171.200 171.200 158.019 Einnahmen Abschnitt 76 260 260 256 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

170.940 0

170.940 0

157.763 0

- 155 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

7

Unterabschnitt

7810

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Flurneuordnung

7810

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

703.600

689.700

676.279

1.7810

Einnahmen

0617.000

Zuweisungen vom Land nach § 11 V FAG

1698.000

7

0420

Sonstige Personalkostenverrechnungen 28.400 15.630 45.372 0420 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 7810

732.000

705.330

721.651

455.110

483.550

413.903 1.374

1.7810

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

5609.000

Dienst- und Schutzkleidung

5629.000

Aus- und Fortbildung

5960.000

Arbeitssicherheit

6500.000

Geschäftsausgaben

8.600

6.100

5.505

6710.000

Kostenerstattung für Landesbedienstete

51.600

50.100

50.090

0420

6721.000

Kostenerstattung an Landkreis Reutlingen

60.100

60.100

60.097

0420

6798.000

Sonstige Personalkostenverrechnungen

42.220

50.430

25.875

0420

6799.000

800

800

1.500

1.500

147 0420

0420

300

250

232 0420

Verrechnung Steuerung / Service 59.830 58.660 55.219 0420 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 7810 680.060 711.490 612.441 Einnahmen Unterabschnitt 7810 732.000 705.330 721.651 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

Erläuterungen: 1.7810.4000.000 Reduzierte Personalkosten aufgrund vorübergehender Vakanz

0 51.940

6.160 0

0 109.210

- 156 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

7

Unterabschnitt

7820

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Landwirtschaftsverwaltung

7820

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.7820

Einnahmen

0611.000

Gebühren - Landwirtschaftsverwaltung

0617.000

Zuweisungen vom Land nach § 11 V FAG

1560.000 1610.000 1698.000

Sonstige Personalkostenverrechnungen

2600.000

7

2.000

8.000

4.680

0400

930.900

911.600

893.874

0400

Vermischte Einnahmen

300

300

Erstattungen vom Land

0

0

3.873

0400

77.340

77.020

72.995

0400

0 0400

Bußgelder - Landwirtschaftsverwaltung 1.000 1.000 179 0400 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 7820

1.7820

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

5209.000

Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a.

1.011.540

997.920

975.601

878.220

938.760

888.677

200

200

0 0400

5509.000

Haltung von Fahrzeugen

15.000

15.000

5629.000

Aus- und Fortbildung

500

500

0 0400

5960.000

Arbeitssicherheit

500

500

440 0400

6310.000

Vorbereitungskurs Hauswirtschaft

1.600

1.600

0 0400

6355.000

EDV - Verfahrenskosten

250

250

250 0400

6500.000

Geschäftsausgaben

13.000

15.000

6790.000

Verrechnung - Mathilde-Weber-Schule

600

600

6798.000

Sonstige Personalkostenverrechnungen

6799.000

Verrechnung Steuerung / Service

7011.000

14.747

0400

10.866 0 0400

71.900

33.330

90.085

0400

241.080

225.090

206.306

0400

Kreisbauernverband Tübingen 2.570 2.570 2.570 0400 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 7820 1.225.420 1.233.400 1.213.941 Einnahmen Unterabschnitt 7820 1.011.540 997.920 975.601 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

213.880 0

235.480 0

238.340 0

Erläuterungen: 1.7820.4000.000 Reduzierte Personalkosten aufgrund Auslaufen von Altersteilzeit

Ausgaben Abschnitt 78 1.905.480 1.944.890 1.826.381 Einnahmen Abschnitt 78 1.743.540 1.703.250 1.697.252 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

161.940 0

241.640 0

129.130 0

- 157 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

7

Unterabschnitt

7900

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Fremdenverkehr

7900

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.7900

Einnahmen

1300.000

Verkaufserlöse

1510.000

Schadensersätze

1560.000

Einnahmen Tourismus

1620.000

7

150

150

113 4000

0

0

130 4000

20.000

25.000

23.070

4000

Erstattungen von Gden und Gdeverbänden 2.500 2.500 20.469 4000 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 7900

1.7900

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

5209.000

Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a.

22.650

27.650

43.782

104.430

107.880

107.079

500

500

274 4000

2.000

4.000

185 4000

60

60

5629.000

Aus- und Fortbildung

5960.000

Arbeitssicherheit

6300.000

Tourismusförderung

184.350

179.500

127.506

6500.000

Geschäftsausgaben

4.000

3.500

1.677

6611.000

Geopark Schwäbische Alb

2.500

2.500

2.500

6612.000

Touristikgemeinschaft Schwäbische Alb

48.100

44.690

44.690

4000

6613.000

AG Fahrradfreundliche Kommunen

0

3.000

3.000

4000

6614.000

Verein "Schwäbisches Streuobstparadies"

27.000

7.000

7.000

4000

6798.000

Sonstige Personalkostenverrechnungen

3.040

2.830

2.634

4000

6799.000

59 4000 4000 4000

Verrechnung Steuerung / Service 97.750 90.530 75.560 4000 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 7900 473.730 445.990 372.164 Einnahmen Unterabschnitt 7900 22.650 27.650 43.782 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

451.080 0

418.340 0

328.382 0

Erläuterungen: 1.7900.6300.000 Tourismusförderung: 184.350 Euro 1. Fertigstellung Radprojekt .tübinger um:welten; Ausbau und Weiterentwicklung des CI der .tübinger um:welten zur touristischen Dachmarke (Radwelten, Wanderwelten, Genusswelten, Weinwelten, Kulturwelten): 75.000 Euro (bei entsprechenden Einnahmen Tourismus) 2. Fein-und Umsetzungsplanung der ersten 11 Premiumwander- und Spazierwanderwege im LK Tü: 50.000 Euro (Mittel konnten aufgrund von Projektverzögerungen in 2015 nicht von den Gemeinden abgerufen werden und sollen daher für 2016 erneut beantragt werden) 3. CMT: 12.000 Euro 4. Marketingmittel: Vermarktung der .tübinger um:welten über verschiedene Netzwerke und Plattformen: 47.350 1.7900.6614.000 Schwäbisches Streuobstparadies 27.000 Euro 1. Mitgliedsbeitrag Landkreis: 7.000 Euro 2. Zuschuss zur Einrichtung des Hauptinformationszentrums in Mössingen: 20.000 Euro

- 158 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

7

Unterabschnitt

7910

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Haushaltsstelle

7910

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

1.7910

Ausgaben

6360.000

Wirtschaftsförderung

19.000

19.000

6610.000

Arbeitsgemeinschaft Ländlicher Raum

400

400

400 0400

6611.000

Verein Förderung neuer Medien und Technologien im ländlichen Raum e.V.

150

150

0 0400

6799.000

19.000

0400

Verrechnung Steuerung / Service 340 50 404 0400 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 7910 19.890 19.600 19.804 Einnahmen Unterabschnitt 7910 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

19.890 0

19.600 0

19.804 0

- 159 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

7

Unterabschnitt

7911

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung EU-Fachstelle

7911

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.7911 1710.000

7

Einnahmen Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 0 30.000 50.000 0000 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 7911

1.7911

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

5209.000

Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a.

0

30.000

50.000

83.880

82.290

81.178

80

80

0 0000

500

500

149 0000

30

30

15.000

40.000

63.147

5629.000

Aus- und Fortbildung

5960.000

Arbeitssicherheit

6300.000

Projekte

6500.000

Geschäftsausgaben

3.000

3.000

2.261

6798.000

Sonstige Personalkostenverrechnungen

2.870

2.840

3.257

6799.000

24 0000 0000 0000

Verrechnung Steuerung / Service 11.280 11.340 10.983 0000 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 7911 116.640 140.080 160.999 Einnahmen Unterabschnitt 7911 0 30.000 50.000 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

116.640 0

110.080 0

110.999 0

- 160 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

7

Unterabschnitt

7920

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.7920

Einnahmen

1310.000

Einnahmen aus öffentlichem Nahverkehr

1560.000

Vermischte Einnahmen

1620.000 1698.000 1710.000

7

55.000

75.500

80.473

0430

5.000

0

5.461

0430

Erstattungen von Gden und Gdeverbänden

233.000

173.000

190.229

0430

Sonstige Personalkostenverrechnungen

158.420

144.040

135.767

0430

Zuweisungen vom Land für ÖPNV n. § 28 FAG 250.000 250.000 247.530 0430 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 7920

1.7920

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

5209.000

Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a.

701.420

642.540

659.459

265.400

257.990

241.495

5.000

5.000

2.358

0430

5629.000

Aus- und Fortbildung

800

800

179 0430

5960.000

Arbeitssicherheit

120

120

113 0430

6300.000

Verkehrliche Maßnahmen

3.100.000

2.860.000

2.686.785

0430

6370.000

Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau

680.000

660.000

628.418

0430

6380.000

Nahverkehr - Planung

37.000

33.000

20.443

0430

6500.000

Geschäftsausgaben

2.650

3.650

1.147

6798.000

Sonstige Personalkostenverrechnungen

18.840

18.250

18.117

0430

6799.000

Verrechnung Steuerung / Service

152.560

153.700

151.443

0430

7132.000

Kostenumlage ZV Schönbuchbahn

750.000

700.000

594.590

0430

7132.010

Kostenumlage ZV ÖPNV im Ammertal 2.048.000 1.936.000 1.894.400 0430 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 7920 7.060.370 6.628.510 6.239.487 Einnahmen Unterabschnitt 7920 701.420 642.540 659.459 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

6.358.950 0

5.985.970 0

5.580.028 0

Erläuterungen: 1.7920.1310.000 Tarifeinnahmen von den Verkehrsunternehmen. Aufgrund der Vergabe des Bündels Süd müssen die bisher hier verbuchten Fahrgeldeinnahmen, die im Abrechnungskreis des Planungsgebiets Ost zugewiesenen waren, herausgenommen werden. Sie werden künftig in HHSt. 1.7920.6300.000 mit den Ausgaben verrechnet. 1.7920.1620.000 Beteiligung der Gemeinden an der Finanzierung von ÖPNV-Leistungen 1.7920.6300.000 Buslinien Nachtbus AST Marketing (z.B. Fahrplanbuch, Führerscheinrückgabe)

2.420.100 Euro 196.800 Euro 462.400 Euro 20.500 Euro

Steigerung wegen neuer Projekte (Kleinbus Mössingen, Linienverlängerung Talheim-Melchingen, KT-DS 031/14), Kostensteigerungen (insbes. Personal), Fahrplanbuch (KT-DS 058/15), Angebotsausweitung AST in den Räumen Mössingen und Rottenburg zur Umsetzung des Nahverkehrsplans (KT-DS 104/15) 1.7920.6370.000 Ausgleich verbundbedingter Belastungen AVB (Dynamisierung auf 3 Jahre) und Eigenaufwand des naldo 1.7920.6380.000 Externe Berater, Rechtsberatung, Aufstockung Bundesstichprobe "Mobilität in Deutschland"

- 161 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

7

Unterabschnitt

7920

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.7920.7132.000 Anteil des Landkreises Tübingen an der Kostenumlage der Schönbuchbahn Gesamtumlage 3.750.000 Euro davon Kreis Tübingen (20%) 750.000 Euro davon Kreis Böblingen (80%) 3.000.000 Euro 1.7920.7132.010 Anteil des Landkreises Tübingen an der Kostenumlage der Ammertalbahn Gesamtumlage 2.560.000 Euro davon Kreis Tübingen (80%) 2.048.000 Euro davon Kreis Böblingen (20%) 512.000 Euro

Ausgaben Abschnitt 79 7.670.630 7.234.180 6.792.454 Einnahmen Abschnitt 79 724.070 700.190 753.242 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

6.946.560 0

6.533.990 0

6.039.213 0

Ausgaben Einzelplan 7 9.747.310 9.350.270 8.776.854 Einnahmen Einzelplan 7 2.467.870 2.403.700 2.450.749 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

7.279.440 0

6.946.570 0

6.326.105 0

7

- 162 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

8

Unterabschnitt

8400

Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen Unternehmen der Wirtschaftsförderung Haushaltsstelle

8400

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.8400

Ausgaben

6799.000

Verrechnung Steuerung / Service

7150.000

7.000

7.000

7

6.095

1000

Zuschuss an Agentur für Klimaschutz 70.000 70.000 72.048 1000 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 8400 77.000 77.000 78.143 Einnahmen Unterabschnitt 8400 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

77.000 0

77.000 0

78.143 0

Ausgaben Abschnitt 84 77.000 77.000 78.143 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

77.000 0

77.000 0

78.143 0

- 163 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

8

Unterabschnitt

8550

Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen Forstverwaltung Haushaltsstelle

8550

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.8550

Einnahmen

0611.000

Gebühren - Forstverwaltung

0617.000

Zuweisungen vom Land nach § 11 V FAG

1560.000

Vermischte Einnahmen

1620.000

Kostenerstattung von Städten u. Gemeinden

1680.000

Kostenerstattung von Kirchen u. privaten Waldbesitzern

2600.000

1.300

1.300

1.545

0340

1.212.800

1.187.700

1.164.610

0340

9.000

9.000

8.392

0340

320.000

332.000

334.182

0340

20.000

28.000

29.727

0340

Bußgelder - Forstverwaltung 1.000 1.000 1.400 0340 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 8550

1.8550

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

5209.000

Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a.

1.564.100

1.559.000

1.539.855

1.510.630

1.523.660

1.477.656

3.000

3.000

1.361

0340

11.500

15.000

11.777

0340

1.100

1.000

1.220

0340

5609.000

Dienst- und Schutzkleidung

5629.000

Aus- und Fortbildung

5960.000

Arbeitssicherheit

1.200

1.200

6500.000

Geschäftsausgaben

134.900

137.900

6650.000

Öffentlichkeitsarbeit

1.000

1.000

6798.000

Sonstige Personalkostenverrechnungen

1.910

1.890

6799.000

7

675 0340 131.403 84 0340 2.172

0340

Verrechnung Steuerung / Service 328.850 337.300 318.408 0340 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 8550 1.994.090 2.021.950 1.944.755 Einnahmen Unterabschnitt 8550 1.564.100 1.559.000 1.539.855 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

429.990 0

462.950 0

404.901 0

Erläuterungen: 1.8550.1620.000 Einnahmen für Dienstleistungen (Beförsterung und Wirtschaftsverwaltung), die für kommunale Forstbetriebe erbracht werden. Der für die Beförsterung (Leistungen der Forstrevierleiter) zu bezahlende Betrag bemisst sich am Hiebssatz der betreuten Forstbetriebe und umfasst mit über 300.000 Euro den Löwenanteil der Einnahmen. Die Kosten für die Wirtschaftsverwaltung (insbesondere Holzverkauf) berechnen sich nach der tatsächlich verkauften Holzmenge (Festmeter). Aufgrund des Kartellverfahrens zum Holzverkauf wurde 2015 eine eigenständige kommunale Holzverkaufsstelle (HVS) beim Landkreis eingerichtet. Da über diese HVS nunmehr ein Teil des Holzes der betreuten Forstbetriebe verkauft wird, reduziert sich der Ansatz um 12.000 Euro. Diese Einnahmen sind nunmehr im UA 8552 (HVS) etatisiert. 1.8550.1680.000 Einnahmen für Betreuungsdienstleistungen in Privat- und Kirchenwäldern. Die von den Waldbesitzern zu zahlenden Beträge bemessen sich an der bearbeiteten bzw. verkauften Holzmenge (Festmeter). Aufgrund des Kartellverfahrens zum Holzverkauf wurde 2015 eine eigenständige kommunale Holzverkaufsstelle (HVS) beim Landkreis eingerichtet. Da über diese HVS nunmehr ein Teil des Holzes der betreuten Forstbetriebe verkauft wird, reduziert sich der Ansatz um 8.000 Euro. Diese Einnahmen sind nunmehr im UA 8552 (HVS) etatisiert. 1.8550.6558.000 (siehe Anlage 3) Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3.000 Euro reduziert. Dies ist insbesondere durch die organisatorischen Maßnahmen im Rahmen des Kartellverfahrens zum Holzverkauf bedingt (Einrichtung einer eigenständigen kommunalen Holzverkaufsstelle (HVS)). In diesem Zusammenhang wechseln 2 Mitarbeiter/innen von der Abt. Forst zur HVS. Die Ausgaben hierfür sind nunmehr im UA 8552 (HVS) etatisiert.

- 164 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

8

Unterabschnitt

8551

Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen Waldarbeiter Haushaltsstelle

8551

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.8551

Einnahmen

1560.000

Vermischte Einnahmen

1610.000

2.800

2.800

7

2.757

Einnahmen Unterabschnitt 8551

1.247.800

1.232.700

1.192.373

1.8551

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

1.205.970

1.201.900

1.169.115

5609.000

Dienst- und Schutzkleidung

11.500

11.000

9.031

5960.000

Arbeitssicherheit

10.500

0

6500.000

Geschäftsausgaben

19.600

19.600

6799.000

0340

Erstattungen vom Land 1.245.000 1.229.900 1.189.616 0340 ________________________________________________________________________________________

0340

0 0340 13.619

Verrechnung Steuerung / Service 81.970 103.730 95.580 0340 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 8551 1.329.540 1.336.230 1.287.345 Einnahmen Unterabschnitt 8551 1.247.800 1.232.700 1.192.373 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

81.740 0

103.530 0

94.972 0

Erläuterungen: 1.8551.1610.000 Rückeinnahmebetrag im Rahmen der Spitzabrechnung mit dem Land. 1.8551.5960.000 Im Jahr 2014 haben das Land (Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz) und die Land- und Stadtkreise eine Grundsatzerklärung unterzeichnet, die den Arbeits- und Gesundheitsschutz zum Betriebsziel im Forstbetrieb erklärt. In diesem Zusammenhang wurde Anfang 2015 zwischen dem Landesbetrieb ForstBW und dem Landkreis Tübingen eine "Vereinbarung über ein gemeinsames Aktionsprogramm zur Verbesserung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in der Waldarbeit" abgeschlossen. Die Finanzierung der in dieser Vereinbarung festgelegten Maßnahmen in Höhe von bis zu 3.500 Euro je Waldarbeiter/in und Jahr erfolgt gemeinsam durch den Landesbetrieb ForstBW und den Landkreis, wobei der auf den Landkreis entfallende Anteil 500 Euro je Waldarbeiter beträgt. Aktuell sind beim Landkreis 21 Waldarbeiter/innen beschäftigt; demnach ergibt sich ein Mittelbedarf in Höhe von 10.500 Euro. 1.8551.6558.000 (siehe Anlage 3) Reisekosten für Fahrleistungen der Waldarbeiter mit privateigenen Kfz, soweit keine Dienstfahrzeuge zur Verfügung stehen. Des Weiteren insbesondere Reisekosten der zum Forstwirt Auszubildenden im Rahmen des Besuchs des Blockunterrichts der Berufsschule bzw. der überbetrieblichen Ausbildung. Diese Kosten werden dem Land im Rahmen der Spitzabrechnung wieder in Rechnung gestellt.

- 165 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

8

Unterabschnitt

8552

Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen Kommunale Holzverkaufsstelle Haushaltsstelle

8552

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.8552

Einnahmen

1620.000

Kostenerstattung von Städten u. Gemeinden für Arbeiten auf Rechnung Dritter

1680.000

12.000

0

7

0 1000

Kostenerstattung von Kirchen u. privaten 8.000 0 0 1000 Waldbesitzern-Arbeiten auf Rechn. Dritter ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 8552

20.000

0

0

1.8552

Ausgaben

4000.000

Personalausgaben

84.070

0

0

5209.000

Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a.

200

0

0 1000

5609.000

Dienst- und Schutzkleidung

800

0

0 1000

5629.000

Aus- und Fortbildung

100

0

0 1000

5960.000

Arbeitssicherheit

50

0

0 1000

6500.000

Geschäftsausgaben

4.450

0

0

6799.000

Verrechnung Steuerung / Service 15.680 0 0 1000 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 8552 105.350 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 8552 20.000 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

85.350 0

0 0

0 0

Ausgaben Abschnitt 85 3.428.980 3.358.180 3.232.100 Einnahmen Abschnitt 85 2.831.900 2.791.700 2.732.228 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

597.080 0

566.480 0

499.873 0

- 166 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

8

Unterabschnitt

8840

Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen Allgemeines Grundvermögen Haushaltsstelle

8840

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.8840 1400.000

Einnahmen Mieten und Pachten 8.600 8.600 8.590 0120 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 8840

1.8840

Ausgaben

5409.000

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

6799.000

7

8.600

8.600

100

100

8.590

12 0120

Verrechnung Steuerung / Service 2.250 2.060 1.554 0120 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 8840 2.350 2.160 1.566 Einnahmen Unterabschnitt 8840 8.600 8.600 8.590 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 6.250

0 6.440

0 7.024

Ausgaben Abschnitt 88 2.350 2.160 1.566 Einnahmen Abschnitt 88 8.600 8.600 8.590 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 6.250

0 6.440

0 7.024

Ausgaben Einzelplan 8 3.508.330 3.437.340 3.311.809 Einnahmen Einzelplan 8 2.840.500 2.800.300 2.740.817 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

667.830 0

637.040 0

570.992 0

- 167 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt

9000

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Haushaltsstelle

9000

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

1.9000

Einnahmen

0260.000

Jagdsteuer

0

0

34.242

0110

0410.000

Schlüsselzuweisungen vom Land

26.415.000

23.505.000

25.188.250

0110

0610.000

Grunderwerbsteuer

10.200.000

9.200.000

8.826.733

0110

0615.000

Zuweisungen nach der Einwohnerzahl § 11 I FAG

2.148.500

2.146.000

2.155.415

0110

0720.000

Kreisumlage 88.310.000 88.950.000 82.581.758 0110 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 9000

1.9000

Ausgaben

8310.000

Finanzausgleichsumlage

8322.000

127.073.500

123.801.000

118.786.397

7.521.500

7.547.900

6.628.395

0110

Umlage Kommunalverband für Jugend 986.400 1.006.000 895.190 0110 und Soziales ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 9000 8.507.900 8.553.900 7.523.585 Einnahmen Unterabschnitt 9000 127.073.500 123.801.000 118.786.397 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 118.565.600

0 115.247.100

0 111.262.811

Erläuterungen: 1.9000.0720.000 30,58 % aus 288.789.169 Euro vorläufige Steuerkraftsumme 2016 der Gemeinden. 1.9000.8310.000 22,10 % aus 34.037.331 Euro vorläufige Steuerkraftsumme 2016 des Landkreises. 1.9000.8322.000 Allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales 0,150 % aus 322.826.500 Euro vorläufige Steuerkraftsumme 2016 (Gemeinden und Landkreis) 2,294 Euro je Einwohner (218.846 EW)

Ausgaben Abschnitt 90 8.507.900 8.553.900 7.523.585 Einnahmen Abschnitt 90 127.073.500 123.801.000 118.786.397 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 118.565.600

0 115.247.100

0 111.262.811

- 168 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt

9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Haushaltsstelle

9100

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.9100

Einnahmen

2070.000

Zinsen aus Geldanlagen

2620.000

1.000

20.000

7

20.857

0110

Bürgschaftsgebühren 76.000 76.000 75.801 0110 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 9100

77.000

96.000

96.658

1.9100

Ausgaben

8070.000

Kreditzinsen an Kreditmarkt

1.815.400

1.891.700

1.983.445

0110

8075.000

Kassenkreditzinsen

27.000

27.000

24.444

0110

8500.000

Allgemeine Deckungsreserve

56.010

73.240

8600.000

0 0110

Zuführung zum Vermögenshaushalt 4.334.230 3.706.700 9.135.170 0110 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 9100 6.232.640 5.698.640 11.143.059 Einnahmen Unterabschnitt 9100 77.000 96.000 96.658 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

6.155.640 0

5.602.640 0

11.046.401 0

Erläuterungen: Die Planansätze der HSt. 1.9100.8040 - 1.9100.8075 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben werden durch Mehreinnahmen bei HSt. 1.9100.2070 gedeckt.

Ausgaben Abschnitt 91 6.232.640 5.698.640 11.143.059 Einnahmen Abschnitt 91 77.000 96.000 96.658 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

6.155.640 0

5.602.640 0

11.046.401 0

Ausgaben Einzelplan 9 14.740.540 14.252.540 18.666.644 Einnahmen Einzelplan 9 127.150.500 123.897.000 118.883.055 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 112.409.960

0 109.644.460

0 100.216.411

Ausgaben Gesamthaushalt 265.848.760 213.150.950 202.908.847 Einnahmen Gesamthaushalt 265.848.760 213.150.950 202.908.847 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 0

0 0

0 0

- 169 -

LANDKREIS TÜBINGEN

Haushaltsabschnitte des

Vermögenshaushalts für das

Haushaltsjahr 2016

Vorbemerkungen: 1.

Die Ausgabeansätze innerhalb der Unterabschnitte sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 4 GemHVO). Zweckgebundene Mehreinnahmen bzw. Wenigereinnahmen verstärken bzw. vermindern die entsprechenden Ausgabeansätze.

2.

Die Ausgabeansätze bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 19 Abs. 1 GemHVO).

3.

Die Planansätze der Untergruppe .9350 sind innerhalb der bewirtschaftenden Abteilungen gegenseitig deckungsfähig; Mehrausgaben müssen durch Mehreinnahmen bei UGr. .3450 (Verkaufserlöse) gedeckt werden oder durch Einsparungen im Verwaltungshaushalt im jeweiligen Abteilungsbudget ausgeglichen werden.

- 170 Vermögenshaushalt 2016 Einzelplan

0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt

0210

Abt. Personal

0210

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz 2016

2016

HHNr.

Bezeichnung

1

2.0210 9350.000

2

Ergebnis 2015

2014

VE

Vermerk

3

Invest./Invest.förderung Gesamt-

Bisher

Bew.

einnahmen/

bereitgest. bis

Stelle

-ausgaben

einschl. 2015

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

10

0001 Abt. Personal Erwerb von beweglichen Sachen des

0

0

0

900

0100

Anlagevermögens _______________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme

0

0

0

900

0

0

Ausgaben Unterabschnitt 0210

0

0

0

900

0

0

Einnahmen Unterabschnitt 0210 0 0 0 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 0

0 0

900 0

0 0

0 0

- 171 Vermögenshaushalt 2016 Einzelplan

0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt

0240

Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle

0240 Haushaltsansatz

2016 HHNr.

Bezeichnung

1

2.0240 9350.000

2

2016

Ergebnis 2015

Invest./Invest.förderung

2014

VE

Vermerk

3

Gesamt-

Bisher

Bew.

einnahmen/

bereitgest. bis

Stelle

-ausgaben

einschl. 2015

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

10

0001 Öffentlichkeitsarbeit Erwerb von beweglichen Sachen des

3.000

0

3.000

0

0150

Anlagevermögens _______________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme

3.000

0

3.000

0

0

0

Ausgaben Unterabschnitt 0240

3.000

0

3.000

0

0

0

Einnahmen Unterabschnitt 0240 0 0 0 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

3.000 0

Ausgaben Abschnitt 02

3.000

0

3.000 0

0 0

0 0

0 0

3.000

900

0

0

Einnahmen Abschnitt 02 0 0 0 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

3.000 0

3.000 0

900 0

0 0

0 0

- 172 Vermögenshaushalt 2016 Einzelplan

0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt

0350

Abt. Kreisschulen und Liegenschaften

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz 2016 HH-

Nr.

Bezeichnung

1

2.0350 9350.000

2

0350

2016

Ergebnis 2015

2014

VE

Vermerk

3

Invest./Invest.förderung Gesamt-

Bisher

Bew.

einnahmen/

bereitgest. bis

Stelle

-ausgaben

einschl. 2015

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

10

0001 Abt. Kreisschulen und Liegenschaften Erwerb von beweglichen Sachen des

28.500

0

24.000

26.361

0120

Anlagevermögens _______________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme

28.500

0

24.000

26.361

0

0

0

24.000

26.361

0

0

Erläuterungen: 2.0350.9350.000 Ergänzung Nemetschek Baustein "Lüftung" Ergänzungen Textbausteine AVA Energiemanagement Software

4.500 Euro 3.000 Euro 3.000 Euro

Beschaffung Transporter für Hausmeister (Gebrauchtfahrzeug), da vorhandenes KfZ an Abt. Jugend für Betreuungsaufgaben u.a. unbetreuter minderjähriger Flüchtlinge abgegeben wird 18.000 Euro

Ausgaben Unterabschnitt 0350

28.500

Einnahmen Unterabschnitt 0350 0 0 0 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

28.500 0

Ausgaben Abschnitt 03

28.500

0

24.000 0

26.361 0

0 0

0 0

24.000

26.361

0

0

Einnahmen Abschnitt 03 0 0 0 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

28.500 0

24.000 0

26.361 0

0 0

0 0

- 173 Vermögenshaushalt 2016 Einzelplan

0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt

0610

Verwaltungsgebäude Wilhelm-Keil-Straße

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz 2016

2016

HHNr.

Bezeichnung

1

2.0610 3470.000

2

Ergebnis 2015

2014

VE

Vermerk

3

Invest./Invest.förderung Gesamt-

Bisher

Bew.

einnahmen/

bereitgest. bis

Stelle

-ausgaben

einschl. 2015

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

10

0001 Verwaltungsgebäude Wilhelm-Keil-Straße Rückzahlung überzahlter Bauausgaben 0 0 11.4390120 _______________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme

9350.000

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

9400.000

Neubau eines Verwaltungsgebäudes in Tübingen

9510.000

0610

0

0

11.439-

35.000

0

20.000

34.821

3.000.000

2.000.000

0

3.706-

0

0 0120

7.500.000

0

0120

Durchführung von baulichen Maßnahmen 100.000 0 15.000 2.7150120 _______________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme

3.135.000

2.000.000

35.000

28.400

7.500.000

0

35.000

28.400

7.500.000

0

Erläuterungen: 2.0610.9350.000 Siehe Erläuterungen Haushaltsvorbericht (4.6 Gebäudemanagement) 2.0610.9400.000 Aufgrund der Einstellungen neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Landratsamt wird die Schaffung weiterer Büroflächen erforderlich. Hierzu soll ein Erweiterungsbau neben dem vorhandenen Verwaltungsgebäude in der Wilhelm-Keil-Straße errichtet werden. Für die Gesamtmaßnahme sind nach erster Kostenschätzung 7,5 Mio Euro angesetzt, davon 3,0 Mio Euro für das Haushaltsjahr 2016 zzgl. 2,0 Mio Euro Verpflichtungsermächtigung. Für die Übergangszeit muss auf anzumietende Einzelstandorte und ggfs. Containerlösungen ausgewichen werden.

2.0610.9510.000 Siehe Erläuterungen Haushaltsvorbericht (4.6 Gebäudemanagement)

Ausgaben Unterabschnitt 0610

3.135.000

2.000.000

Einnahmen Unterabschnitt 0610 0 0 11.4390 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

3.135.000 0

35.000 0

39.838 0

7.500.000 0

0 0

- 174 Vermögenshaushalt 2016 Einzelplan

0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt

0611

Verwaltungsgebäude Bismarckstraße

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz 2016 HH-

Nr.

Bezeichnung

1

2

2016

Ergebnis 2015

2014

VE

Vermerk

3

2.0611

0001 Verwaltungsgebäude Bismarckstrasse

9350.000

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

9510.000

0611 Invest./Invest.förderung Gesamt-

Bisher

Bew.

einnahmen/

bereitgest. bis

Stelle

-ausgaben

einschl. 2015

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

3.200

0

3.000

10

8.832

0120

Durchführung von baulichen Maßnahmen 0 0 0 2.0660120 _______________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme

3.200

0

3.000

6.766

0

0

0

3.000

6.766

0

0

Erläuterungen: 2.0611.9350.000 Beratungsoffensive: Für erweiterte Büronutzung und im Rahmen diverser Umbaumaßnahmen sind teilweise Neumöblierungen erforderlich. Siehe Erläuterungen Haushaltsvorbericht (4.6 Gebäudemanagement)

Ausgaben Unterabschnitt 0611

3.200

Einnahmen Unterabschnitt 0611 0 0 0 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

3.200 0

3.000 0

6.766 0

0 0

0 0

- 175 Vermögenshaushalt 2016 Einzelplan

0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt

0612

Angemietete Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz 2016 HH-

Nr.

Bezeichnung

1

2.0612 9350.000

2

0612

2016

Ergebnis 2015

2014

VE

Vermerk

3

Invest./Invest.förderung Gesamt-

Bisher

Bew.

einnahmen/

bereitgest. bis

Stelle

-ausgaben

einschl. 2015

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

10

0001 Angemietete Verwaltungsgebäude Erwerb von beweglichen Sachen des

3.600

0

1.000

506

0120

Anlagevermögens _______________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme

3.600

0

1.000

506

0

0

3.600

0

1.000

506

0

0

Erläuterungen: 2.0612.9350.000 Beratungsoffensive: Durch die Neueinrichtung des Standortes in Mössingen und der Übergangslösung in Rottenburg wird eine teilweise Neumöblierung der neuen Räumlichkeiten erforderlich. Siehe Erläuterungen Haushaltsvorbericht (4.6 Gebäudemanagement)

Ausgaben Unterabschnitt 0612

Einnahmen Unterabschnitt 0612 0 0 0 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

3.600 0

1.000 0

506 0

0 0

0 0

- 176 Vermögenshaushalt 2016 Einzelplan

0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt

0620

Kraftfahrzeughaltung

Haushaltsstelle

0620 Haushaltsansatz

2016

2016

HHNr.

Bezeichnung

1

2.0620 3450.000

2

Ergebnis 2015

2014

VE

Vermerk

Invest./Invest.förderung Gesamt-

Bisher

Bew.

einnahmen/

bereitgest. bis

Stelle

-ausgaben

einschl. 2015

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

3

10

0001 Kraftfahrzeughaltung Einnahmen aus der Veräußerung

0

0

500

0160

von beweglichen Sachen _______________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme 9350.000

Erwerb von beweglichen Sachen des

0 16.000

0

0

500

3.500

20.000

0

0 0160

Anlagevermögens _______________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme

16.000

0

3.500

20.000

0

0

16.000

0

3.500

20.000

0

0

Erläuterungen: 2.0620.9350.000 Ersatzbeschaffung für Opel Combo (Bj. 2006, 160.000 km) für zentralen KFZ-Pool

Ausgaben Unterabschnitt 0620

Einnahmen Unterabschnitt 0620 0 0 500 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

16.000 0

3.500 0

19.500 0

0 0

0 0

- 177 Vermögenshaushalt 2016 Einzelplan

0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt

0630

Telefonzentrale

0630

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz 2016 HH-

Nr.

Bezeichnung

1

2.0630 9350.000

2

2016

Ergebnis 2015

Invest./Invest.förderung

2014

VE

Vermerk

3

Gesamt-

Bisher

Bew.

einnahmen/

bereitgest. bis

Stelle

-ausgaben

einschl. 2015

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

10

0001 Telefonzentrale Erwerb von beweglichen Sachen des

64.000

0

0

0

0160

Anlagevermögens _______________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme

64.000

0

0

0

0

0

Erläuterungen: 2.0630.9350.000 Teilerneuerung der Avaya-Telefonanlage (Bj. 2005); Ablösung bestehender Win2003-Server (Hardware) zur Steuerung der Anlage auf virtualisiertes System. Hard- und softwareseitige Ertüchtigung der Anlage zur Aufnahme weiterer Anschlüsse und Lizenzen (Rbg. Weggentalstraße und Bi110)

Ausgaben Unterabschnitt 0630

64.000

0

0

0

0

0

Einnahmen Unterabschnitt 0630 0 0 0 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

64.000 0

0 0

0 0

0 0

0 0

- 178 Vermögenshaushalt 2016 Einzelplan

0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt

0660

Informationstechnik und Organisation

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz 2016 HH-

Nr.

Bezeichnung

1

2

Ergebnis 2015

2014

VE

Vermerk

3

2.0660

0001 Informationstechnik und Organisation

9350.000

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

9360.000

2016

0660 Invest./Invest.förderung Gesamt-

Bisher

Bew.

einnahmen/

bereitgest. bis

Stelle

-ausgaben

einschl. 2015

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

222.800

193.378

235.000

0

10

0160

Leasing Geräte 43.200 0 43.200 0 0160 _______________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme

278.200

0

266.000

193.378

0

0

Erläuterungen: 2.0660.9350.000 Ersatzbeschaffung 120 PCs + Monitore bei 5-jähriger Nutzungsdauer ca. 96.000 Euro, Regelmäßiger Server-Ersatz nach 5-7-jähriger Nutzungsdauer 20.0000 Euro, Partielle Aktualisierung "Aktive Komponenten" (Router und Switches Bj 2005) 24.000 Euro, Ersatz Katastrophenschutz-Notebooks 10.000 Euro, Notebooks für Einrichtung von Telearbeitsplätzen 10.000 Euro, Ausbau zentrales Personennotruf- und Alarmierungssystem 15.000 Euro, Client-Lizenzerweiterung und Fortführung DMS-Projekt 40.000 Euro, Hardware für Umstieg auf elektronische Sitzungsdokumente 15.000 Euro, Ablösung Microsoft Forefront TMG 5.000 Euro.

Ausgaben Unterabschnitt 0660

278.200

0

266.000

193.378

0

0

Einnahmen Unterabschnitt 0660 0 0 0 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

Ausgaben Abschnitt 06

278.200 0

3.500.000

2.000.000

266.000 0

193.378 0

0 0

0 0

308.500

249.049

7.500.000

0

Einnahmen Abschnitt 06 0 0 10.9390 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

3.500.000 0

Ausgaben Einzelplan 0

3.531.500

2.000.000

308.500 0

259.988 0

7.500.000 0

0 0

335.500

276.311

7.500.000

0

Einnahmen Einzelplan 0 0 0 10.9390 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

3.531.500 0

335.500 0

287.249 0

7.500.000 0

0 0

- 179 Vermögenshaushalt 2016 Einzelplan

1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt

1131

Untere Verkehrsbehörde

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz 2016

2016

HHNr.

Bezeichnung

1

2.1131 9350.000

2

1131 Ergebnis 2015

Invest./Invest.förderung

2014

VE

Vermerk

3

Gesamt-

Bisher

Bew.

einnahmen/

bereitgest. bis

Stelle

-ausgaben

einschl. 2015

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

10

0001 Untere Verkehrsbehörde Erwerb von beweglichen Sachen des

0

0

15.000

0

0430

Anlagevermögens _______________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme

0

0

15.000

0

0

0

Ausgaben Unterabschnitt 1131

0

0

15.000

0

0

0

Einnahmen Unterabschnitt 1131 0 0 0 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 0

15.000 0

0 0

0 0

0 0

- 180 Vermögenshaushalt 2016 Einzelplan

1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt

1132

Zulassungsstelle

1132

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz 2016

2016

HHNr.

Bezeichnung

1

2.1132 9350.000

2

Ergebnis 2015

2014

VE

Vermerk

3

Invest./Invest.förderung Gesamt-

Bisher

Bew.

einnahmen/

bereitgest. bis

Stelle

-ausgaben

einschl. 2015

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

10

0001 Zulassungsstelle Erwerb von beweglichen Sachen des

0

0

0

14.974

0430

Anlagevermögens _______________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme

0

0

0

14.974

0

0

Ausgaben Unterabschnitt 1132

0

0

0

14.974

0

0

Einnahmen Unterabschnitt 1132 0 0 0 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 0

0 0

14.974 0

0 0

0 0

- 181 Vermögenshaushalt 2016 Einzelplan

1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt

1170

Verkehrsüberwachung

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz 2016 HH-

Nr.

Bezeichnung

1

0001 Verkehrsüberwachung

9350.000

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

9510.000

2016

Ergebnis 2015

Invest./Invest.förderung

2014

VE

Vermerk

2

2.1170

1170

3

Gesamt-

Bisher

Bew.

einnahmen/

bereitgest. bis

Stelle

-ausgaben

einschl. 2015

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

76.000

0

0

10

0

0430

Durchführung von baulichen Maßnahmen 0 0 300.000 7.8630430 _______________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme

76.000

0

300.000

7.863-

0

0

76.000

0

300.000

7.863-

0

0

Erläuterungen: 2.1170.9350.000 Umrüstung der Digitalkameras aufgrund einer Produktabkündigung

Ausgaben Unterabschnitt 1170

Einnahmen Unterabschnitt 1170 0 0 0 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

76.000 0

Ausgaben Abschnitt 11

76.000

0

300.000 0

0 7.863

0 0

0 0

315.000

7.111

0

0

Einnahmen Abschnitt 11 0 0 0 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

76.000 0

315.000 0

7.111 0

0 0

0 0

- 182 Vermögenshaushalt 2016 Einzelplan

1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt

1310

Feuerlöschwesen

1310

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz 2016

2016

HHNr.

Bezeichnung

1

2.1310 9820.000

2

Ergebnis 2015

2014

VE

Vermerk

3

Invest./Invest.förderung Gesamt-

Bisher

Bew.

einnahmen/

bereitgest. bis

Stelle

-ausgaben

einschl. 2015

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

10

0001 Feuerlöschwesen Investitionszuschuss 0 0 0 24.189 0310 _______________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme

0

0

0

24.189

0

0

Ausgaben Unterabschnitt 1310

0

0

0

24.189

0

0

Einnahmen Unterabschnitt 1310 0 0 0 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 0

0 0

24.189 0

0 0

0 0

- 183 Vermögenshaushalt 2016 Einzelplan

1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt

1330

Zentrale Werkstätten

Haushaltsstelle

1330 Haushaltsansatz

2016

2016

HHNr.

Bezeichnung

1

2.1330 9820.000

2

Ergebnis 2015

Invest./Invest.förderung

2014

VE

Vermerk

3

Gesamt-

Bisher

Bew.

einnahmen/

bereitgest. bis

Stelle

-ausgaben

einschl. 2015

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

10

0001 Zentrale Werkstätten Investitionszuschuss 0 0 3.000 0 0310 _______________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme

0

0

3.000

0

0

0

Ausgaben Unterabschnitt 1330

0

0

3.000

0

0

0

Einnahmen Unterabschnitt 1330 0 0 0 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 0

3.000 0

0 0

0 0

0 0

- 184 Vermögenshaushalt 2016 Einzelplan

1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt

1340

Leitstellen

1340

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz 2016

2016

HHNr.

Bezeichnung

1

2.1340 3610.000

2

2014

VE

Vermerk

3

Invest./Invest.förderung Gesamt-

Bisher

Bew.

einnahmen/

bereitgest. bis

Stelle

-ausgaben

einschl. 2015

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

10

0001 Leitstellen Zuweisungen vom Land 0 0 52.000 0310 _______________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme

9870.000

Ergebnis 2015

Investitionszuschuss -

0 45.000

0

0

52.000

30.000

159.924

0

0 0310

Integrierte Leitstelle _______________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme

45.000

0

30.000

159.924

0

0

Erläuterungen: 2.1340.3610.000 Regelmäßiger Investitionszuschuss für Ersatzinvestitionen zzgl. einmalig 15.000 Euro für die gesetzlich vorgeschriebene Einführung von E-call bis spätestens 01.01.2017. E-Call ist ein automatisches Notrufsystem für Kraftfahrzeuge. Bei einem Unfall werden der Notruf und der Standort an die ILS übertragen.

Ausgaben Unterabschnitt 1340

45.000

0

30.000

159.924

0

0

Einnahmen Unterabschnitt 1340 0 0 52.000 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

45.000 0

Ausgaben Abschnitt 13

45.000

0

30.000 0

107.924 0

0 0

0 0

33.000

184.113

0

0

Einnahmen Abschnitt 13 0 0 52.000 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

45.000 0

33.000 0

132.113 0

0 0

0 0

- 185 Vermögenshaushalt 2016 Einzelplan

1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt

1400

Katastrophenschutz

Haushaltsstelle

1400 Haushaltsansatz

2016

2016

HHNr.

Bezeichnung

1

2.1400 9350.000

2

Ergebnis 2015

Invest./Invest.förderung

2014

VE

Vermerk

3

Gesamt-

Bisher

Bew.

einnahmen/

bereitgest. bis

Stelle

-ausgaben

einschl. 2015

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

10

0001 Katastrophenschutz Erwerb von beweglichen Sachen des

0

0

3.500

0

0310

Anlagevermögens _______________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme

0

0

3.500

0

0

0

Ausgaben Unterabschnitt 1400

0

0

3.500

0

0

0

Einnahmen Unterabschnitt 1400 0 0 0 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 0

Ausgaben Abschnitt 14

0

0

3.500 0

0 0

0 0

0 0

3.500

0

0

0

Einnahmen Abschnitt 14 0 0 0 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

Ausgaben Einzelplan 1

0 0

121.000

0

3.500 0

0 0

0 0

0 0

351.500

191.224

0

0

Einnahmen Einzelplan 1 0 0 52.000 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

121.000 0

351.500 0

139.224 0

0 0

0 0

- 186 Vermögenshaushalt 2016 Einzelplan

2

Schulen

Unterabschnitt

2401

Gewerbliche Schule Tübingen

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz 2016 HH-

Nr.

Bezeichnung

1

2

2.2401

0001 Gewerbliche Schule Tübingen

3450.000

Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen

3610.000

9510.000

2016

Ergebnis 2015

2014

VE

Vermerk

3

Invest./Invest.förderung Gesamt-

Bisher

Bew.

einnahmen/

bereitgest. bis

Stelle

-ausgaben

einschl. 2015

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

2.000

3.000

10

24.657

0120

Zuweisungen vom Land 16.000 0 0 0120 _______________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme

9350.000

2401

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

18.000 535.000

0

3.000

24.657

261.000

409.297

0

0 0120

Durchführung von baulichen Maßnahmen 58.000 0 10.000 33.527 0120 _______________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme

593.000

0

271.000

442.824

0

0

0

271.000

442.824

0

0

Erläuterungen: 2.2401.3610.000 Neues Förderprogramm vom Land für Breitbandausbau bis zum Hausanschluss für die Schulen und Kreissporthalle mit 90% Förderquote. 2.2401.9350.000 Siehe Erläuterungen Haushaltsvorbericht (4.6 Gebäudemanagement und 4.7 Schulen) 2.2401.9510.000 Siehe Erläuterungen Haushaltsvorbericht (4.6 Gebäudemanagement)

Ausgaben Unterabschnitt 2401

593.000

Einnahmen Unterabschnitt 2401 18.000 3.000 24.657 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

575.000 0

268.000 0

418.167 0

0 0

0 0

- 187 Vermögenshaushalt 2016 Einzelplan

2

Schulen

Unterabschnitt

2402

Berufliche Schule Rottenburg

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz 2016

2016

HHNr.

Bezeichnung

1

2

2402 Ergebnis 2015

Invest./Invest.förderung

2014

VE

Vermerk

3

Gesamt-

Bisher

Bew.

einnahmen/

bereitgest. bis

Stelle

-ausgaben

einschl. 2015

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

10

2.2402

0001 Berufliche Schule Rottenburg

3450.000

Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen

0

7.500

0

0120

3460.000

Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens

0

0

1.238

0120

3610.000

Zuweisungen vom Land 0 9.800 39.314 0120 _______________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme

9350.000 9510.000

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

0 107.200

0

17.300

40.552

144.200

74.769

0

0 0120

Durchführung von baulichen Maßnahmen 0 0 0 4.5780120 _______________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme

107.200

0

144.200

70.191

0

0

0

144.200

70.191

0

0

Erläuterungen: 2.2402.9350.000 Siehe Erläuterungen Haushaltsvorbericht (4.6 Gebäudemanagement und 4.7 Schulen)

Ausgaben Unterabschnitt 2402

107.200

Einnahmen Unterabschnitt 2402 0 17.300 40.552 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

107.200 0

126.900 0

29.639 0

0 0

0 0

- 188 Vermögenshaushalt 2016 Einzelplan

2

Schulen

Unterabschnitt

2411

Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz 2016

2016

HHNr.

Bezeichnung

1

2.2411 3470.000 3610.000

9350.000 9510.000

2

2411 Ergebnis 2015

2014

VE

Vermerk

Invest./Invest.förderung Gesamt-

Bisher

Bew.

einnahmen/

bereitgest. bis

Stelle

-ausgaben

einschl. 2015

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

3

10

0001 Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen Rückzahlung überzahlter Bauausgaben

0

0

3.249-

0120

Zuweisungen vom Land 19.000 0 0 0120 _______________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme

19.000

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

41.100

0

0

3.249-

52.100

26.912

0

0 0120

Durchführung von baulichen Maßnahmen 22.000 0 0 4.1650120 _______________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme

63.100

0

52.100

22.747

0

0

0

52.100

22.747

0

0

Erläuterungen: 2.2411.3610.000 Neues Förderprogramm vom Land für Breitbandausbau bis zum Hausanschluss für die Schulen und Kreissporthalle mit 90% Förderquote. 2.2411.9350.000 Siehe Erläuterungen Haushaltsvorbericht (4.6 Gebäudemanagement und 4.7 Schulen) 2.2411.9510.000 Siehe Erläuterungen Haushaltsvorbericht (4.6 Gebäudemanagement) Ausgaben Unterabschnitt 2411

63.100

Einnahmen Unterabschnitt 2411 19.000 0 3.2490 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

44.100 0

52.100 0

25.996 0

0 0

0 0

- 189 Vermögenshaushalt 2016 Einzelplan

2

Schulen

Unterabschnitt

2421

Mathilde-Weber-Schule Tübingen

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz 2016 HH-

Nr.

Bezeichnung

1

2.2421 3610.000

9350.000 9510.000

2

2421

2016

Ergebnis 2015

Invest./Invest.förderung

2014

VE

Vermerk

Gesamt-

Bisher

Bew.

einnahmen/

bereitgest. bis

Stelle

-ausgaben

einschl. 2015

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

3

10

0001 Mathilde-Weber-Schule Tübingen Zuweisungen vom Land 25.600 0 0 0120 _______________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme

25.600

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

71.000

0

0

0

61.000

99.013

0

0 0120

Durchführung von baulichen Maßnahmen 28.400 0 0 129.553 0120 _______________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme

99.400

0

61.000

228.566

0

0

0

61.000

228.566

0

0

Erläuterungen: 2.2421.3610.000 Neues Förderprogramm vom Land für Breitbandausbau bis zum Hausanschluss für die Schulen und Kreissporthalle mit 90% Förderquote. 2.2421.9350.000 Siehe Erläuterungen Haushaltsvorbericht (4.6 Gebäudemanagement und 4.7 Schulen) 2.2421.9510.000 Siehe Erläuterungen Haushaltsvorbericht (4.6 Gebäudemanagement)

Ausgaben Unterabschnitt 2421

99.400

Einnahmen Unterabschnitt 2421 25.600 0 0 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

73.800 0

61.000 0

228.566 0

0 0

0 0

- 190 Vermögenshaushalt 2016 Einzelplan

2

Schulen

Unterabschnitt

2495

Kreissporthalle Tübingen

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz 2016

2016

HHNr.

Bezeichnung

1

2.2495 3470.000 3610.000

2

9510.000

Ergebnis 2015

2014

VE

Vermerk

Invest./Invest.förderung Gesamt-

Bisher

Bew.

einnahmen/

bereitgest. bis

Stelle

-ausgaben

einschl. 2015

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

3

10

0001 Kreissporthalle Tübingen Rückzahlung überzahlter Bauausgaben

0

0

973

0120

Zuweisungen vom Land 25.500 0 260.200 0120 _______________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme

9350.000

2495

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

25.500 1.000

0

0

261.173

3.000

3.054

0

0 0120

Durchführung von baulichen Maßnahmen 28.400 0 0 198.768 0120 _______________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme

29.400

0

3.000

201.822

0

0

29.400

0

3.000

201.822

0

0

Erläuterungen: 2.2495.3610.000 Neues Förderprogramm vom Land für Breitbandausbau bis zum Hausanschluss für die Schulen und Kreissporthalle mit 90% Förderquote. 2.2495.9350.000 + 2.2495.9510.000 Siehe Erläuterungen Haushaltsvorbericht (4.6 Gebäudemanagement)

Ausgaben Unterabschnitt 2495

Einnahmen Unterabschnitt 2495 25.500 0 261.173 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

Ausgaben Abschnitt 24

3.900 0

892.100

0

3.000 0

0 59.351

0 0

0 0

531.300

966.150

0

0

Einnahmen Abschnitt 24 88.100 20.300 323.133 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

804.000 0

511.000 0

643.016 0

0 0

0 0

- 191 Vermögenshaushalt 2016 Einzelplan

2

Schulen

Unterabschnitt

2711

Kirnbachschule Tübingen-Pfrondorf

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz 2016 HH-

Nr.

Bezeichnung

1

2.2711 3610.000

2

2016

Ergebnis 2015

Invest./Invest.förderung

2014

VE

Vermerk

Gesamt-

Bisher

Bew.

einnahmen/

bereitgest. bis

Stelle

-ausgaben

einschl. 2015

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

3

10

0001 Kirnbachschule Tübingen-Pfrondorf Zuweisungen vom Land 105.000 0 0 0120 _______________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme

9350.000

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

9510.000

Durchführung von baulichen Maßnahmen

9520.000

Sanierung Außenhülle u. Warmwasserbereitung

9880.000

2711

105.000 39.000

0

0

0

28.000

10.934

117.000

0

0

7.678

30.000

0

160.000

1.569.948

0

0 0120 0120

2.220.000

2.141.428

0120

Kapitalkostenanteil Fernwärmeversorgung 18.800 0 18.000 17.316 0120 _______________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme

204.800

0

206.000

1.605.876

2.220.000

2.141.428

204.800

0

206.000

1.605.876

2.220.000

2.141.428

Erläuterungen: 2.2711.3610.000 Neues Förderprogramm vom Land für Breitbandausbau bis zum Hausanschluss für die Schulen und Kreissporthalle mit 90% Förderquote. 2.2711.9350.000 Siehe Erläuterungen Haushaltsvorbericht (4.6 Gebäudemanagement) 2.2711.9510.000 Siehe Erläuterungen Haushaltsvorbericht (4.6 Gebäudemanagement) 2.2711.9520.000 Siehe Erläuterungen Haushaltsvorbericht (4.6 Gebäudemanagement)

Ausgaben Unterabschnitt 2711

Einnahmen Unterabschnitt 2711 105.000 0 0 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

99.800 0

206.000 0

1.605.876 0

2.220.000 0

2.141.428 0

- 192 Vermögenshaushalt 2016 Einzelplan

2

Schulen

Unterabschnitt

2712

Lindenschule Rottenburg

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz 2016

2016

HHNr.

Bezeichnung

1

2

2.2712

0001 Lindenschule Rottenburg

9350.000

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2712 Ergebnis 2015

2014

VE

Vermerk

3

Invest./Invest.förderung Gesamt-

Bisher

Bew.

einnahmen/

bereitgest. bis

Stelle

-ausgaben

einschl. 2015

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

26.600

0

7.500

14.581

10

0120

9510.000

Durchführung von baulichen Maßnahmen

0

0

0

345

9520.000

Sanierung Außenhülle

0

0

15.000

139.439

470.500

470.500

0120

Ausgaben Maßnahme

26.600

0

22.500

154.365

470.500

470.500

0

22.500

154.365

470.500

470.500

_______________________________________________________________ 0120

Erläuterungen: 2.2712.9350.000 Siehe Erläuterungen Haushaltsvorbericht (4.6 Gebäudemanagement und 4.7 Schulen)

Ausgaben Unterabschnitt 2712

26.600

Einnahmen Unterabschnitt 2712 0 0 0 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

Ausgaben Abschnitt 27

26.600 0

231.400

0

22.500 0

154.365 0

470.500 0

470.500 0

228.500

1.760.241

2.690.500

2.611.928

Einnahmen Abschnitt 27 105.000 0 0 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

126.400 0

228.500 0

1.760.241 0

2.690.500 0

2.611.928 0

- 193 Vermögenshaushalt 2016 Einzelplan

2

Schulen

Unterabschnitt

2952

Kreismedienzentrum

Haushaltsstelle

2952 Haushaltsansatz

2016 HHNr.

Bezeichnung

1

2.2952 9350.000

2

2016

Ergebnis 2015

2014

VE

Vermerk

3

Invest./Invest.förderung Gesamt-

Bisher

Bew.

einnahmen/

bereitgest. bis

Stelle

-ausgaben

einschl. 2015

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

10

0001 Kreismedienzentrum Erwerb von beweglichen Sachen des

18.000

0

25.000

13.990

0120

Anlagevermögens _______________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme

18.000

0

25.000

13.990

0

0

0

25.000

13.990

0

0

Erläuterungen: 2.2952.9350.000 Dauerhafte geringfügige Erhöhung des Haushaltsansatzes des Kreismedienzentrums für die Anschaffung entsprechender Medienausstattung zur Bereitstellung für die Schulen.

Ausgaben Unterabschnitt 2952

18.000

Einnahmen Unterabschnitt 2952 0 0 0 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

18.000 0

25.000 0

13.990 0

0 0

0 0

- 194 Vermögenshaushalt 2016 Einzelplan

2

Schulen

Unterabschnitt

2954

Jugendverkehrsschulen

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz 2016 HH-

Nr.

Bezeichnung

1

2.2954 3680.000

2

2016

Ergebnis 2015

Invest./Invest.förderung

2014

VE

Vermerk

3

Gesamt-

Bisher

Bew.

einnahmen/

bereitgest. bis

Stelle

-ausgaben

einschl. 2015

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

10

0001 Jugendverkehrsschulen Sonstige Zuweisungen 70.000 0 0 0120 _______________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme

9350.000

2954

Erwerb von beweglichen Sachen des

70.000 115.000

0

0

0

2.000

1.915

0

0 0120

Anlagevermögens _______________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme

115.000

0

2.000

1.915

0

0

0

2.000

1.915

0

0

Erläuterungen: 2.2954.9350.000 Neuanschaffung einer Jugendverkehrsschule als Ersatz für die alte Jugendverkehrsschule von 1998.

Ausgaben Unterabschnitt 2954

115.000

Einnahmen Unterabschnitt 2954 70.000 0 0 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

Ausgaben Abschnitt 29

45.000 0

133.000

0

2.000 0

1.915 0

0 0

0 0

27.000

15.905

0

0

Einnahmen Abschnitt 29 70.000 0 0 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

Ausgaben Einzelplan 2

63.000 0

1.256.500

0

27.000 0

15.905 0

0 0

0 0

786.800

2.742.296

2.690.500

2.611.928

Einnahmen Einzelplan 2 263.100 20.300 323.133 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

993.400 0

766.500 0

2.419.163 0

2.690.500 0

2.611.928 0

- 195 Vermögenshaushalt 2016 Einzelplan

3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt

3010

Archivwesen

3010

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz 2016

2016

HHNr.

Bezeichnung

1

2.3010 9350.000

2

Ergebnis 2015

Invest./Invest.förderung

2014

VE

Vermerk

3

Gesamt-

Bisher

Bew.

einnahmen/

bereitgest. bis

Stelle

-ausgaben

einschl. 2015

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

10

0001 Archivwesen Erwerb von beweglichen Sachen des

0

0

3.000

0

0150

Anlagevermögens _______________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme

0

0

3.000

0

0

0

Ausgaben Unterabschnitt 3010

0

0

3.000

0

0

0

Einnahmen Unterabschnitt 3010 0 0 0 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 0

Ausgaben Abschnitt 30

0

0

3.000 0

0 0

0 0

0 0

3.000

0

0

0

Einnahmen Abschnitt 30 0 0 0 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 0

Ausgaben Einzelplan 3

0

0

3.000 0

0 0

0 0

0 0

3.000

0

0

0

Einnahmen Einzelplan 3 0 0 0 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 0

3.000 0

0 0

0 0

0 0

- 196 Vermögenshaushalt 2016 Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4000

Abt. Soziales

4000

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz 2016 HH-

Nr.

Bezeichnung

1

2.4000 9350.000

2

2016

Ergebnis 2015

2014

VE

Vermerk

3

Invest./Invest.förderung Gesamt-

Bisher

Bew.

einnahmen/

bereitgest. bis

Stelle

-ausgaben

einschl. 2015

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

10

0001 Abt. Soziales Erwerb von beweglichen Sachen des

65.000

0

44.000

8.228

0200

Anlagevermögens _______________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme

65.000

0

44.000

8.228

0

0

65.000

0

44.000

8.228

0

0

Erläuterungen: 2.4000.9350.000 2 PKW für die Flüchtlingsbetreuung 26.000 Euro zusätzliche Open/Prosoz-Lizenzen 13.000 Euro Softwareneuanschaffung 26.000 Euro Ausgaben Unterabschnitt 4000

Einnahmen Unterabschnitt 4000 0 0 0 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

65.000 0

44.000 0

8.228 0

0 0

0 0

- 197 Vermögenshaushalt 2016 Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4070

Abt. Jugend

4070

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz 2016 HH-

Nr.

Bezeichnung

1

2.4070 9350.000

2

2016

Ergebnis 2015

2014

VE

Vermerk

3

Invest./Invest.förderung Gesamt-

Bisher

Bew.

einnahmen/

bereitgest. bis

Stelle

-ausgaben

einschl. 2015

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

10

0001 Abt. Jugend Erwerb von beweglichen Sachen des

3.500

0

12.000

95

0210

Anlagevermögens _______________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme

3.500

0

12.000

95

0

0

12.000

95

0

0

Erläuterungen: 2.4070.9350.000 Der Betrag dient der Aktualisierung einer Spezialsoftware für die Unterhaltsvorschusskasse (Rommel-Programm).

Ausgaben Unterabschnitt 4070

3.500

0

Einnahmen Unterabschnitt 4070 0 0 0 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

Ausgaben Abschnitt 40

3.500 0

68.500

0

12.000 0

95 0

0 0

0 0

56.000

8.323

0

0

Einnahmen Abschnitt 40 0 0 0 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

68.500 0

56.000 0

8.323 0

0 0

0 0

- 198 Vermögenshaushalt 2016 Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4321

Förderung von Altenpflegeplätzen

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz 2016

2016

HHNr.

Bezeichnung

1

2

Ergebnis 2015

2014

VE

Vermerk

3

2.4321

0001 Förderung von Altenpflegeplätzen

9820.003

Ersatzneubau Luise-Poloni-Heim

9820.015

Luise-Wetzel-Stift Tübingen

9820.021

4321 Invest./Invest.förderung Gesamt-

Bisher

Bew.

einnahmen/

bereitgest. bis

Stelle

-ausgaben

einschl. 2015

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

10

0

0

0

14.045

794.045

794.045

0200

95.900

0

130.000

130.000

1.395.900

1.300.000

0200

Ersatzneubau Samariterstift 0 0 2.100 130.000 1.042.100 1.042.100 0200 _______________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme

95.900

0

132.100

274.045

3.232.045

3.136.145

Ausgaben Unterabschnitt 4321

95.900

0

132.100

274.045

3.232.045

3.136.145

Einnahmen Unterabschnitt 4321 0 0 0 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

95.900 0

132.100 0

274.045 0

3.232.045 0

3.136.145 0

- 199 Vermögenshaushalt 2016 Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4360

Einrichtungen der Aufnahmebehörden

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz 2016 HH-

Nr.

Bezeichnung

1

2.4360 9350.000

2016

4360 Ergebnis

2015

2014

VE

Vermerk

2

3

Invest./Invest.förderung Gesamt-

Bisher

Bew.

einnahmen/

bereitgest. bis

Stelle

-ausgaben

einschl. 2015

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

10

0001 Einrichtungen der Aufnahmebehörden Erwerb von beweglichen Sachen des

280.000

0

70.000

93.527

0310

Anlagevermögens _______________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme

280.000

0

70.000

93.527

0

0

280.000

0

70.000

93.527

0

0

Erläuterungen: 2.4360.9350.000 Neu- und Ersatzbeschaffungen in den Unterkünften für Flüchtlinge

Ausgaben Unterabschnitt 4360

Einnahmen Unterabschnitt 4360 0 0 0 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

280.000 0

Ausgaben Abschnitt 43

375.900

0

70.000 0

93.527 0

0 0

0 0

202.100

367.572

3.232.045

3.136.145

Einnahmen Abschnitt 43 0 0 0 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

375.900 0

202.100 0

367.572 0

3.232.045 0

3.136.145 0

- 200 Vermögenshaushalt 2016 Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4650

Jugend- und Familienberatung

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz 2016 HH-

Nr.

Bezeichnung

1

2.4650 9350.000

2

4650

2016

Ergebnis 2015

Invest./Invest.förderung

2014

VE

Vermerk

3

Gesamt-

Bisher

Bew.

einnahmen/

bereitgest. bis

Stelle

-ausgaben

einschl. 2015

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

10

0001 Jugend- und Familienberatung Erwerb von beweglichen Sachen des

14.500

0

0

0

0210

Anlagevermögens _______________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme

14.500

0

0

0

0

0

0

0

Erläuterungen: 2.4650.9350.000 Der Betrag dient der Lizenzerweiterung des Statistikprogrammes "Ebuco" (7.300 Euro) für die drei Standorte der Jugend- und Familienberatungszentren ab dem 1.9.2016 sowie der Anschaffung von zwei Pedelecs für die Standorte Rottenburg und Mössingen (7.200 Euro).

Ausgaben Unterabschnitt 4650

14.500

0

0

0

Einnahmen Unterabschnitt 4650 0 0 0 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

14.500 0

Ausgaben Abschnitt 46

14.500

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

Einnahmen Abschnitt 46 0 0 0 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

Ausgaben Einzelplan 4

14.500 0

458.900

0

0 0

0 0

0 0

0 0

258.100

375.895

3.232.045

3.136.145

Einnahmen Einzelplan 4 0 0 0 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

458.900 0

258.100 0

375.895 0

3.232.045 0

3.136.145 0

- 201 Vermögenshaushalt 2016 Einzelplan

5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt

5000

Abt. Gesundheit

5000

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz 2016 HH-

Nr.

Bezeichnung

1

2.5000 9350.000

2

2016

Ergebnis 2015

Invest./Invest.förderung

2014

VE

Vermerk

3

Gesamt-

Bisher

Bew.

einnahmen/

bereitgest. bis

Stelle

-ausgaben

einschl. 2015

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

10

0001 Abt. Gesundheit Erwerb von beweglichen Sachen des

12.100

0

4.000

0

0330

Anlagevermögens _______________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme

12.100

0

4.000

0

0

0

4.000

0

0

0

Erläuterungen: 2.5000.9350.000 Anschaffung des nonverbalen Intelligenztestes SON. Der Test ermöglicht bei Einschulungskindern auch bei Gutachten im Einzelfall eine spezifischere Beurteilung, gezieltere Empfehlung und Einleitung von Fördermaßnahmen + 2.100 Euro Erwerb von neuer Software in Höhe von 14.000 Euro, davon sind schon 4.000 Euro im Haushaltsjahr 2015 veranschlagt. + 10.000 Euro

Ausgaben Unterabschnitt 5000

12.100

0

Einnahmen Unterabschnitt 5000 0 0 0 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

12.100 0

Ausgaben Abschnitt 50

12.100

0

4.000 0

0 0

0 0

0 0

4.000

0

0

0

Einnahmen Abschnitt 50 0 0 0 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

12.100 0

Ausgaben Einzelplan 5

12.100

0

4.000 0

0 0

0 0

0 0

4.000

0

0

0

Einnahmen Einzelplan 5 0 0 0 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

12.100 0

4.000 0

0 0

0 0

0 0

- 202 Vermögenshaushalt 2016 Einzelplan

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt

6120

Vermessung

6120

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz 2016 HH-

Nr.

Bezeichnung

1

2.6120 3450.000

2

2016

Ergebnis 2015

2014

VE

Vermerk

3

Invest./Invest.förderung Gesamt-

Bisher

Bew.

einnahmen/

bereitgest. bis

Stelle

-ausgaben

einschl. 2015

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

10

0001 Vermessung Einnahmen aus der Veräußerung

1.000

0

2.500

0420

von beweglichen Sachen _______________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme 9350.000

Erwerb von beweglichen Sachen des

1.000 50.000

0

0

2.500

10.000

4.545

0

0 0420

Anlagevermögens _______________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme

50.000

0

10.000

4.545

0

0

4.545

0

0

Erläuterungen: 2.6120.9350.000 10 TEuro Ersatzbeschaffung für vorhandene vermessungstechnische Arbeitsmittel 10 TEuro Ergänzung vorhandener Fachsoftware 30 TEuro Ersatzbeschaffung für einen 13 Jahre alten Dienstwagen aus wirtschaftlichen Gründen bei gleichzeitigem Umstieg von einem VW T4 Transporter auf ein kompakteres Fahrzeug mit geringeren Unterhaltskosten.

Ausgaben Unterabschnitt 6120

50.000

0

10.000

Einnahmen Unterabschnitt 6120 1.000 0 2.500 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

49.000 0

Ausgaben Abschnitt 61

50.000

0

10.000 0

2.045 0

0 0

0 0

10.000

4.545

0

0

Einnahmen Abschnitt 61 1.000 0 2.500 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

49.000 0

10.000 0

2.045 0

0 0

0 0

- 203 Vermögenshaushalt 2016 Einzelplan

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt

6500

Kreisstraßen

6500

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz 2016

2016

HHNr.

Bezeichnung

1

2.6500 3480.000 3610.001

2

Ergebnis 2015

Invest./Invest.förderung

2014

VE

Vermerk

3

Gesamt-

Bisher

Bew.

einnahmen/

bereitgest. bis

Stelle

-ausgaben

einschl. 2015

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

10

0001 Kreisstraßen Einnahmen aus Grundstücksverkäufen

5.000

5.000

0

0430

Zuschüsse Radwegbau (LGVFG) 100.000 105.000 153.500 0430 _______________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme

105.000

110.000

153.500

0

0

9320.000

Grunderwerb - Abwicklungen

5.000

0

5.000

0

0430

9322.000

Vermessungskosten

5.000

0

5.000

0

0430

9510.000

K 6934 Nehren-Mössingen

0

0

0

289.800

0430

9511.000

K 6924 Börstingen -Weitingen

0

0

0

145.383

9512.000

K 6945 Ergenzingen-Eckenweiler - Amphibienschutz

0

0

150.000

4.799

154.799

154.799

1.535.598

35.598

0430 0430

9513.000

K 6917 Altingen - Kayh

100.000

1.400.000

40.000

0

9514.000

K 6947 Ortsdurchfahrt Dettenhausen

300.000

0

0

0

0430

0430

9515.000

K 6938 Oberndorf-Reusten

90.000

0

0

0

0430

9590.000

Errichtung von Ampelanlagen

0

0

15.000

0

0430

9600.000

Bau von Radwegen

240.000

210.000

440.000

272.922

0430

9820.000

Zuweisungen an Gden/ -verbände

120.000

0

102.000

59.327

Ausgaben Maßnahme

860.000

1.610.000

757.000

772.231

_______________________________________________________________ 0430 1.690.397

190.397

Erläuterungen: 2.6500.3610.001 RW K 6923 Nellingsheim

100.000 Euro (50%) LVFG- Zuschuss

2.6500.9513.000 Planungsrate 100.000 Euro, VE: 1.400.000 Euro (Kostenschätzung auf Basis der Vorplanung). Die Maßnahme wird nach dem LGVFG mit 50% der Baukosten gefördert. 2.6500.9514.000 Die Ortsdurchfahrt Dettenhausen der K 6947 war bisher im Belagsprogramm (1.6500.5110) geplant. Die Erkundung hat ergeben, dass die Tragschicht auf einer Fläche von 1.500 m² erneuert werden muss. Daher ist diese Maßnahme im Vermögenshaushalt zu veranschlagen. 2.6500.9515.000 K 6938 Oberndorf - Reusten: grundlegende Straßensanierung und Radwegeneubau Planungsrate 2.6500.9600.000 Radwegeprogramm (KT-Drucksache 103/14) Radweg Nellingsheim K 6923 230.000 Euro Planungskosten RW für Radwegevorplanungen 10.000 Euro 2.6500.9820.000 Zuschuss an die Gemeinde Kirchentellinsfurt für den Bau des Neckartalradwegs: Zuschuss an die Umlegungsgemeinschaft im Flurneuordnungsverfahren Baisingen zum Radwegeneubau an der K 6940:

Ausgaben Unterabschnitt 6500

860.000

1.610.000

757.000

80.000 Euro 40.000 Euro

772.231

1.690.397

190.397

Einnahmen Unterabschnitt 6500 105.000 110.000 153.500 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

755.000 0

647.000 0

618.731 0

1.690.397 0

190.397 0

- 204 Vermögenshaushalt 2016 Einzelplan

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt

6520

Straßenmeisterei Rottenburg (Gemeinschaftsaufwand)

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz 2016 HH-

Nr.

Bezeichnung

1

2

3

Invest./Invest.förderung Gesamt-

Bisher

Bew.

einnahmen/

bereitgest. bis

Stelle

-ausgaben

einschl. 2015

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

0001 Straßenmeisterei Rottenburg (Gemeinschaftsaufwand) Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen

4.000

4.000

10

14.403

0430

Zuweisungen vom Bund 64.000 45.000 54.750 0430 _______________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme

9360.000

2014

Vermerk

3450.000

9350.000

Ergebnis 2015

VE

2.6520

3600.000

2016

6520

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

68.000 300.000

0

49.000

69.153

300.000

316.610

0

0 0430

Leasing Fahrzeuge / Geräte 0 0 92.300 61.137 0430 _______________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme

300.000

0

392.300

377.747

0

0

300.000

0

392.300

377.747

0

0

Erläuterungen: 2.6520.9350.000 Fahrzeuge und Geräte der Straßenmeisterei (Beschaffungsbudget)

Ausgaben Unterabschnitt 6520

Einnahmen Unterabschnitt 6520 68.000 49.000 69.153 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

Ausgaben Abschnitt 65

232.000 0

1.160.000

1.610.000

343.300 0

308.594 0

0 0

0 0

1.149.300

1.149.978

1.690.397

190.397

Einnahmen Abschnitt 65 173.000 159.000 222.653 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

Ausgaben Einzelplan 6

987.000 0

1.210.000

1.610.000

990.300 0

927.325 0

1.690.397 0

190.397 0

1.159.300

1.154.523

1.690.397

190.397

Einnahmen Einzelplan 6 174.000 159.000 225.153 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

1.036.000 0

1.000.300 0

929.370 0

1.690.397 0

190.397 0

- 205 Vermögenshaushalt 2016 Einzelplan

7

Unterabschnitt

7900

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Fremdenverkehr

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz 2016

2016

HHNr.

Bezeichnung

1

2.7900 3610.000

9350.000

2

7900 Ergebnis 2015

Invest./Invest.förderung

2014

VE

Vermerk

3

Gesamt-

Bisher

Bew.

einnahmen/

bereitgest. bis

Stelle

-ausgaben

einschl. 2015

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

10

0001 Fremdenverkehr Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 0 5.000 0 4000 _______________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme

0

Erwerb von beweglichen Sachen des

0

0

5.000

0

10.000

0

0

0 4000

Anlagevermögens _______________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme

0

0

10.000

0

0

0

Ausgaben Unterabschnitt 7900

0

0

10.000

0

0

0

Einnahmen Unterabschnitt 7900 0 5.000 0 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 0

5.000 0

0 0

0 0

0 0

- 206 Vermögenshaushalt 2016 Einzelplan

7

Unterabschnitt

7920

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz 2016 HH-

Nr.

Bezeichnung

1

2.7920 3620.000

2

7920

2016

Ergebnis 2015

Invest./Invest.förderung

2014

VE

Vermerk

3

Gesamt-

Bisher

Bew.

einnahmen/

bereitgest. bis

Stelle

-ausgaben

einschl. 2015

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

10

0001 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs Zuweisungen von Gden/-verbänden 150.000 0 0 0430 _______________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme

150.000

0

0

0

0

9501.000

Regionalstadtbahn Neckar-Alb

200.000

0

9820.000

Zuweisungen an Gden/ -verbände

10.000

0

200.000

299.945

699.945

499.945

205.000

198.397

210.000

0

405.000

498.342

_______________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme

699.945

499.945

Erläuterungen: 2.7920.3620.000 Anteil Stadt Reutlingen an Vorplanung Gomaringer Spange 2.7920.9501.000 Planungskosten Phase I (Vorplanung Lph. 1 und 2 HOAI) für die Strecken der Regionalstadtbahn Neckar-Alb im Landkreis Tübingen, die nicht in Modul 1 enthalten sind und nicht von anderen geplant werden. 2.7920.9820.000 Programm Barriereabbau Reserve für Ausfall der Landesförderung

Ausgaben Unterabschnitt 7920

210.000

0

405.000

498.342

699.945

499.945

Einnahmen Unterabschnitt 7920 150.000 0 0 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

Ausgaben Abschnitt 79

60.000 0

210.000

0

405.000 0

498.342 0

699.945 0

499.945 0

415.000

498.342

699.945

499.945

Einnahmen Abschnitt 79 150.000 5.000 0 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

Ausgaben Einzelplan 7

60.000 0

210.000

0

410.000 0

498.342 0

699.945 0

499.945 0

415.000

498.342

699.945

499.945

Einnahmen Einzelplan 7 150.000 5.000 0 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

60.000 0

410.000 0

498.342 0

699.945 0

499.945 0

0430 0430

- 207 Vermögenshaushalt 2016 Einzelplan

9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt

9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz 2016

2016

HHNr.

Bezeichnung

1

2

9100 Ergebnis

2015

Invest./Invest.förderung

2014

VE

Vermerk

3

Gesamt-

Bisher

Bew.

einnahmen/

bereitgest. bis

Stelle

-ausgaben

einschl. 2015

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

10

2.9100

0001 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

3000.000

Zuführung vom Verwaltungshaushalt

4.334.230

3.706.700

9.135.170

0110

3100.000

Entnahme aus der allgemeinen Rücklage

1.366.470

1.882.000

0

0110

3771.000

Kredite vom Kreditmarkt

3.000.000

0

0

Einnahmen Maßnahme

8.700.700

5.588.700

9.135.170

_______________________________________________________________ 0110 0

0

9100.000

Zuführung zur allgemeinen Rücklage

0

0

0

2.117.964

9771.000

Kredittilgung an Kreditmarkt

2.487.800

0

2.459.800

2.367.963

0110

Ausgaben Maßnahme

2.487.800

0

2.459.800

4.485.927

0

0

0

2.459.800

4.485.927

0

0

_______________________________________________________________ 0110

Erläuterungen: 2.9100.9721-.9771 / .3721-.3771 Durch Umschuldung entstehende Mehrausgaben werden durch entsprechende Einnahmen gedeckt. Ausgaben Unterabschnitt 9100

2.487.800

Einnahmen Unterabschnitt 9100 8.700.700 5.588.700 9.135.170 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 6.212.900

Ausgaben Abschnitt 91

2.487.800

0

0 3.128.900

0 4.649.243

0 0

0 0

2.459.800

4.485.927

0

0

Einnahmen Abschnitt 91 8.700.700 5.588.700 9.135.170 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 6.212.900

Ausgaben Einzelplan 9

2.487.800

0

0 3.128.900

0 4.649.243

0 0

0 0

2.459.800

4.485.927

0

0

Einnahmen Einzelplan 9 8.700.700 5.588.700 9.135.170 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 6.212.900

Ausgaben Gesamthaushalt

9.287.800

3.610.000

0 3.128.900

0 4.649.243

0 0

0 0

5.773.000

9.724.517

15.812.887

6.438.415

Einnahmen Gesamthaushalt 9.287.800 5.773.000 9.724.517 0 0 _______________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 0

0 0

0 0

15.812.887 0

6.438.415 0

- 208 -

- 209 -

LANDKREIS TÜBINGEN STELLENPLAN ( § 47 LKrO, § 2 Abs. 1 und 6 GemHVO )

für die

Beamten und Beschäftigten im Haushaltsjahr 2016

ERLÄUTERUNGEN:

Die Zusatzbezeichnung "kw" bedeutet künftig wegfallend. Die Zusatzbezeichnung "ku" bedeutet künftig umzuwandeln.

- 210 Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016 Teil A: Beamte A) Landkreisverwaltung Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung

Bes. Gr.

Zahl der Stellen

Nachrichtlich

darunter insgesamt

Anz. 1 Landrat/Landrätin

2

Zulage

ausgesondert

Sonderschlüssel

Leerstelle

Anzahl der Stellen 2015

Anz.

Anz.

Anz.

Anz.

Anz.

3

B8

1,00

Oberverwaltungsdirektor/in

A 16

Verwaltungsdirektor/in

A 15

Oberverwaltungsrat/ Oberverwaltungsrätin Verwaltungsrat/ Verwaltungsrätin

4

5

6

7

Vermerke Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2015 Anz.

8

1

9

1

1

2,00

2

2

A 14

8,00

8

8

A 13

1,00

1

0,5

Oberamtsrat/Oberamtsrätin

A 13

5,00

5

3

Forstoberamtsrat / Forstoberamtsrätin

A 13

2,00

2

2

Brandoberamtsrat/ Brandoberamtsrätin

A 13

1,00

1

1

Amtsrat/Amtsrätin

A 12

28,50

28,5

27,75

Forstamtsrat/ Forstamtsrätin

A 12

5,00

5

5

Landwirtschaftsamtsrat/ Landwirtschaftsämtsrätin

A 12

2,00

2

2

Amtmann/Amtfrau

A 11

57,07

52,07

52,07

Sozialamtmann / Sozialamtfrau

4,93

4,93

10

HÖHERER DIENST

,

0,5

GEHOBENER DIENST

2

A 11

4,93

Forstamtmann/ Forstamtfrau

A 11

15,00

15

15

Landwirtschaftsamtmann/ Landwirtschaftsamtfrau

A 11

2,00

2

1,5

Oberinspektor/in

A 10

63,88 1,82

4

45,63

44,63

1,82

1,82

Sozialoberinspektor/in

A 10

Forstoberinpektor/ Forstoberinspektorin

A 10

Erste/r Lebensmittelhauptkontrolleur/in

A 10

1,00

Inspektor/in

A9

2,00

2

2

Lebensmittelhauptkontroleur/in A 9

2,00

1

1

1

1

MITTLERER DIENST

Amtsinspektor/in

A9

14,50

Hauptsekretär/in

A8

26,75

Obersekretär/in

A7

12,10

Sekretär/in

A6

1,00 1,00

AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG

5

1

260,55

5

1

7,5

13

13

25,25

24,25

14,1

13,75

1

1

1

1

235,3

229

Leiter/in des Kreismedienzentrums

B) Abfallwirtschaftsbetrieb Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung

Bes. Gr.

Zahl der Stellen

Nachrichtlich

darunter insgesamt

Anz. 1

2

Obervwaltungsrat/ Oberverwaltungsrätin

A14

3

Vermerke

Zulage

ausgesondert

Sonderschlüssel

Leerstelle

Anzahl der Stellen 2015

Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2015

Anz.

Anz.

Anz.

Anz.

Anz.

Anz.

4

5

6

7

8

9

Amtsrat/Amtsrätin

A 12

1,00

1

1

Amtmann/Amtfrau

A 11

1,00

1

1

Oberinspektor/in

A 10

1,00

1

1

3,00

1

3

2

10

- 211 Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016 Teil B: Beschäftigte A) Landkreisverwaltung Dienstbezeichnung

Entg. Gr./ SuE

Zahl der Stellen

insgesamt

Anz. 1 Beschäftigte: Vergütung nach dem TVöD

2

Nachrichtlich darunter

3

Zulage

ausgesondert

Sonderschlüssel

Leerstelle

Anzahl der Stellen 2015

Anz.

Anz.

Anz.

Anz.

Anz.

4

5

6

7

Vermerke Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2015 Anz.

8

9

15 14

2,00

2

2

13

5,25

4

4

12

3,00

3 1

3 1

S 18

1,00

11

9,75

9,75

9,75

S 17

4,70

4,05

4,05

10

12,00

12

12

4,50

4,5

4,5

9

54,29

33,29

32,79

S 14

25,60

15,1

15,1

S 12

68,60

23,05

23,05

0,75

0,75

51,55

40,55

40,05

S 15

S 11 8 7 6

51,19

45,62

44,62

5

128,46

104,03

99,68

4

1,00

1

3

4,00

4

1,75

17,32

17,32

10,57

23,50

23,5

23,5

2 / 2Ü Arbeiter/innen: Vergütung nach dem MTW (Manteltarif für die Waldarbeiter) nicht vollbeschäftige Fleischbeschauer/innen mit Stück- oder Stundenvergütung

4,5

467,71

348,51

336,66

10

- 212 B) Abfallwirtschaftsbetrieb Dienstbezeichnung

- nachrichtlich -

Entg. Gr. / SuE

Zahl der Stellen darunter insgesamt

Anz. 1

2

Vermerke

Zulage

ausgesondert

Sonderschlüssel

Leerstelle

Anzahl der Stellen 2015

Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2015

Anz.

Anz.

Anz.

Anz.

Anz.

Anz.

3

8

9

1,00

1

1

1,00

1

1

3,28

3,28

2,78

1,20

0,8

0,8

6

5,25

5,25

5,01

5

0,50

0,5

12,23

11,83

14 Beschäftigte: Vergütung nach dem TVöD

1

4

5

6

7

10

13 12 S 18 11 S 17 10 S 15 9 S 14 S 12 S 11 8 7

3

9,59

Zusammenstellung Zahl der Stellen

Nachrichtlich darunter

insgesamt

Anz. 1

2

3

Zulage

ausgesondert

Sonderschlüssel

Leerstelle

Anzahl der Stellen 2015

Anz.

Anz.

Anz.

Anz.

Anz.

4

5

5

1

6

7

8

Vermerke Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2015 Anz. 9

A) Landkreisverwaltung Teil A Beamte:

260,55

Teil B Beschäftigte:

467,71

Insgesamt:

728,26

5

1

7,5

7,5

235,30

229,00

348,51

336,66

583,81

565,66

B) Abfallwirtschaftsbetrieb Teil A Beamte:

3,00

Teil B Beschäftigte:

12,23

Insgesamt:

15,23

1

1

3

2

11,83

9,59

14,83

11,59

238,30

231,00

360,34

346,25

598,64

577,25

D) Landkreisverwaltung u. Abfallwirtschaftsbetrieb Teil A Beamte:

263,55

Teil B Beschäftigte:

479,94

Insgesamt:

743,49

5

5

1

1

8,5

8,5

10

- 213 -

Teil C - nachrichtlich Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

- 214 -

- 215 -

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes A) Landkreisverwaltung

I. Beamte

Abs. UA Gliederungsplan

0000 Kreisorgane

II. Beschäftigte

Landrat B8

Höherer Dienst A 16

A 15

Gehobener Dienst A 14

A 13

A 13

A 12

Mittlerer Dienst A 11

A 10/9

A9

A8

A7

A6

Aufw.Entsch.

Beschäftigte 15

14

Entgeltguppe = Eingruppierung der Beschäftigten nach TVöD/ S-Grppen = Eingruppierung der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst 13

12

S 18

11

S 17

10

1

S 15

9

S 14

S 12

S 11

8

7

6

5

0100 Eigenprüfung

1

1

2

0,50

0210 Personal

1

1

2

2

3

1

2Ü

2

1

0240 Öffentlichkeitsarbeit

1

0280 Kommunalaufsicht

1

0300 Finanzen

1

2

1,5

2

0,5

2

1

0,5

0,5

2

1 1 kw

1

2

2

1,5

1

1,75

1

1,5

0,5

0610 Verwaltungsgebäude Wilhelm-Keil-Straße

3

0,5

0620 Kraftfahrzeughaltung

1

0630 Telefonzentrale

1

1

1

1

2

3

1

1

1

1

0,9

0641 Poststelle, Botendienst

1

0642 Bürgerbüro, Auskunft

1,0 EG 9 befristet bis 31.12.2020

0,5

3

0650 Registratur

0660 Informationstechnik und Organisation

1

1

0231 Zentrale Bußgeldstelle

0350 Kreisschulen und Liegenschaften

3

2,3

0230 Recht

0305 Leitung Geschäftsbereich Zentrale Verwaltung, Finanzen und Betriebe

4

1

Erläuterungen EG 9 /S 14/S12/S11 EG 10 / S 15 PauschalArbeiter EG 11 / S 17 vergütung EG 12/ S 18

1,6

1

1

2

0800 Personalrat

1,5

1

0,5

3

1

2

1

Freistellung 2 Stellen des Personalrat nach § 47 Abs. 4 LPVG

1110 Ordnung

3

2

1131 Untere Verkehrsbehörde

1

1,5

1132 Zulassungsstelle

1

1133 Führerscheinstelle

1

1

2

1

1

3,25

1 kw

2

2

1,5

1,5

1

1

1

5

9

2,00

2,50

2,0 Stelle EG 8, 0,5 Stelle EG 5 befristet bis 31.12.2020

- 216 -

- 217 -

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes I. Beamte Abs. UA Gliederungsplan

II. Beschäftigte Landrat B8

Höherer Dienst A 16

A 15

Gehobener Dienst A 14

A 13

A 13

A 12

Mittlerer Dienst A 11

A 10/9

A9

A8

A7

A6

Aufw.Entsch.

Beschäftigte 15

14

Erläuterungen 13

12

S 18

11

S 17

10

S 15

9

S 14

S 12

S 11

8

7

1170 Verkehrsüberwachung

6

5 2

1200 Umwelt

2

1205 Leitung Geschäftsbereich Umwelt und Verkehr 1210 Wasserwirtschaft und Bodenschutz

4

1 kw

4

3

2Ü

2

1

2

1

1

1

1220 Gewerbeaufsicht / Gewässerbau

1

1310 Feuerlöschwesen

1

1

1

2

1

1

1

0,32

3,5

0,7

1

1400 Katastrophenschutz

1

2401 Gewerbliche Schule Tübingen

4

2,5

1,6

0,5

1,5

2411 Wilhelm-SchickardSchule Tübingen

2

1,1

3

2421 Mathilde Weber Schule Tübingen

1

2

0,5

1

2

2,42

3,55

2402 Berufliche Schule Rottenburg a.N.

2495 Kreissporthalle Tübingen 2711 Kirnbachschule Tübingen-Pfrondorf

1

2712 Lindenschule Rottenburg a.N.

1,31

2900 Schülerbeförderung

1

3010 Archivwesen

0,5

4000 Soziales

1

0,5 0,5 kw

3,5

4

31,1 1 kw

1

1

4360 Einrichtungen der Aufnahmebehörden

1

2,9

1

4,5

10,22

1

3,1

1

1,3

3

1,5

22,9

50,05

1

1

1

3,5

1

8,5

1

1

38 Stellen, S 12 und 17 Stellen EG 9 befristet bis 31.12.2020 ,2 Stellen EG 9 und 1 Stelle S 12 befristet bis 31.12.2019 und 1,25 Stellen S 12 befristet bis 31.12.2017 und 1,0 EG 5 befristet bis 31.12.2020

1

3

1,25

1

16 2 kw

8,85 1 kw

1

1

1

0,75

1

1

1

1

2

1

1,5

1

2

25,60

10,75

1

3,5

9,3

10,92

1

26

4362 Einrichtungen der Eingliederungsbehörden 4650 Jugend- und Familienberatung

2,52

1

4050 Verwaltung der Ausbildungsförderung

4070 Jugend

1

2

1

4020 Versorgungsverwaltung 4030 Verwaltung eingegliederter LWV

1

1

2952 Kreismedienzentrum

4005 Leitung Geschäftsbereich Jugend und Soziales

PauschalArbeiter vergütung

4,25

0,65

1,5

0.3

4,3

0,5

3

0,5

0,5 Stelle EG 5 befristet auf 3 Jahre ab 2015, 2,5 Stellen S 14 und 1,5 S 12 befristet bis 31.12-2020

1 Stelle EG 8, und 5 Stellen EG 5 befristet bis 31.12.2019, 1,0 Stelle EG 9, 7 Stellen EG 8, 0,5 Stelle EG 6 und 17 Stellen EG 5 befristet bis 31.12.2020

- 218 -

- 219 -

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes I. Beamte

Abs. UA Gliederungsplan

II. Beschäftigte

Landrat B8

Höherer Dienst A 16

A 15

Gehobener Dienst A 14

A 13

A 13

A 12

5000 Gesundheit

Mittlerer Dienst A 11

A 10/9

A9

2

1

1

A8

A7

A6

Aufw.Entsch.

Beschäftigte 15

14

Erläuterungen 13

12

S 18

11

S 17

10

S 15

9

S 14

0,75

5460 Veterinärwesen

S 12

S 11

0,5

8

7

4,25

6

5

6,75

2,75

1

4

3

2Ü

2

1

PauschalArbeiter vergütung

1

4,5

9 Stellen Fleischbeschaupersonal mit Stück-/Stundenvergüt.

5465 Lebensmittelüberwachung

2

6101 Naturschutz und Planung 6120 Vermessung

2

6130 Baurecht

1

1

3

5

1

1,5

6200 Wohnungsbauförderung

2

1

1

5

1

1

2

0,5

13

2

1,75

1

2,67

1

1,75

0,65

1

1

0,75

6510 Straßenbauverwaltung

1

1

1

1

1

6520 Straßenmeisterei Rottenburg 7810 Flurneuordnung

3

7820 Landwirtschaftsverwaltung

2

1

2

0,5

2

7900

3

2

2

10

2

3

2

2,5

3

2

0,25

0,6

1

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr 7911 EU-Fachstelle

19

0,5

1

7920 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs

1

1

8550 Forstverwaltung

2

5

1

1

14

3,39

1,5

1,5

0,50

8551 Forstwirtschaftlicher Betrieb

23,5

1

8552 Holzverkaufsstelle

Gesamtsumme Landratsamt

1

2

8

1

8

35,5

79

0,5

68,74

16,5

26,75

12,1

1

1

I. Beamte Abfallwirtschaftsbetrieb Abs. UA Gliederungsplan

2

5,25

3

1

9,75

4,7

12,00

4,5

54,29

25,6

68,6

51,55

51,19 128,42

1

4,00

2

15,32

23,5

4,5

732,76

II. Beschäftigte Abfallwirtschaftsbetrieb

Landrat B8

Höherer Dienst A 16

A 15

Gehobener Dienst A 14

A 13

A 13

Gesamtsumme Abfallwirtschaftsbetrieb

Mittlerer Dienst

A 12

A 11

1

1

1

1

A 10/9

A9

A8

A7

A6

Aufw.Entsch.

Beschäftigte 15

14

1 kw

Erläuterungen 13

12

S 18

11

S 17

10

1

1 kw

S 15

1

1

1

6

5

3,28

9

S 14

S 12

S 11

1,2

8

7

5,25

0,5

3,28

1,2

5,25

0,5

4

3

2Ü

2

1

Arbeiter

Pauschalvergütung

15,23

D) Zusammenfassung I. Beamte Abs. UA Gliederungsplan

Landratsamt

II. Beschäftigte Landrat

Höherer Dienst

B8

A 16

1

2

A 15

Gehobener Dienst A 13

A 13

A 12

A 11

A 10/9

A9

A8

A7

A6

8

1

8

35,5

79

68,74

16,5

26,75

12,1

1

1

1

1 kw

36,5

80

50,45

Abfallwirtschaftsbetrieb

Gesamtsumme Landratsamt und Abfallwirtschaftsbetrieb

1

2

Mittlerer Dienst

A 14

8

1

8

Aufw.Entsch.

Beschäftigte 15

1

Erläuterungen

14

13

12

S 18

11

S 17

10

S 15

9

S 14

S 12

2

5,25

3

1

9,75

4,7

12

4,5

54,29

25,6

68,6

1

16,5

26,75

12,10

1

1

3

1

5,25

3

1

9,75

4,7

13

3,28

4,5

57,57

25,6

68,6

S 11

8

7

6

5

4

3

2Ü

2

51,55

51,19

128,4

1

4

2

15,32

1,2

5,25

0,5

52,75

56,44

128,9

1

PauschalArbeiter vergütung 23,5

4,5

732,76 15,23

1

4

2

15,32

23,5

4,5

747,99

- 220 -

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Nachwuchskräfte und Praktikanten I. Ehrenbeamte Bezeichnung

Aufwandsentschädigung

Zahl

Vorgesehen Beschäftigt im Jahr 2015 am 30.6.2015

Erläuterungen

2016

Kreisbrandmeister u. Stv.

4

4

4

Insgesamt

4

4

4

III. Nachwuchskräfte, Praktikanten Bezeichnung

Art der Vergütung

Studenten der dualen Hochschulen

Ausb.Verg.

7

7

Verwaltungspraktikanten g.D

AnwärterBezüge

3

3

Sekretäranwärter/innen

AnwärterBezüge

1

1

1

Verwaltungsfachangestellte/ Auszubildende

Ausb.Verg.

11

11

10

Landwirtschaftsinspektorenanwärter/innen

AnwärterBezüge

1

1

1

Vermessungsinspektoren. anwärter/innen

AnwärterBezüge

1

1

1

Vermessungstechniker/in Auszubildende

Ausb.Verg.

4

4

2

Vermessungsassistentenanwärter/innen

Ausb.Verg.

Forstwirt/in Auszubildende

Ausb. Verg.

9

10

10

Lebensmittelkontrolleure

Ausb. Verg.

1

Straßenmeisteranwärter

Anwärter Bezüge

1

1

Straßenwärter/in Auszubildende

Aus. Verg.

1

1

1

Praktikanten

Prakt.Verg.

20

20

10

60

60

43

Insgesamt

Zahl

Vorgesehen Beschäftigt 2016 im Jahr 2015 am 30.6.2015

7

Erläuterungen

- 221 -

LANDKREIS TÜBINGEN

Anlage 1 zum Haushaltsplan 2016

Übersicht über die Personalausgaben

Inhalt: Untergruppe

Bezeichnung

.4000 .4100 .4140 .4160 .4300 .4340 .4380 .4440 .4480 .4500 .4600

Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit Beamtenbezüge Entgelte der Beschäftigten Beschäftigungsentgelte Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für Sonstige Beihilfen, Unterstützungen und dgl. Personalnebenausgaben

Vorbemerkungen Die Personalausgaben sind im Verwaltungshaushalt bei den einzelnen Abschnitten und Unterabschnitten zusammengefasst.

- 222 -

Übersicht über die P e r s o n a l a u s g a b e n 2016 UA

Gesamtsumme

.4000

.4100

.4140

.4160

.4300

.4340

€

€

€

€

€

€

€

0000 0100 0210 0230 0231 0240 0280 0300 0305 0350 0610 0620 0630 0641 0642 0650 0660 0800 0810 1110 1131 1132 1133 1170 1200 1205 1210 1220 1310 1400 2401 2402 2411 2421 2495 2711 2712 2900 2952 3010 4000 4005 4020 4030 4050 4070 4360 4650 5000 5460 5465 6101 6120 6130 6200 6510 6520 7810 7820 7900 7911 7920 8550 8551 8552

315.870 332.460 763.550 53.820 260.230 211.120 101.530 792.710 168.440 893.460 255.010 54.700 50.970 72.090 114.150 86.500 770.870 65.780 232.910 1.006.220 258.350 921.150 349.080 207.970 553.720 54.140 291.470 478.340 157.090 37.340 304.680 172.270 273.410 151.130 148.000 282.940 153.140 69.520 294.740 247.140 7.066.050 166.720 276.260 999.220 134.960 5.272.010 1.527.300 870.890 1.070.120 247.330 566.120 279.650 1.361.950 606.150 52.250 465.510 1.580.550 455.110 878.220 104.430 83.880 265.400 1.510.630 1.205.970 84.070

65.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

148.410 219.840 371.170 0 90.400 122.720 43.910 320.650 85.200 356.320 0 0 0 0 0 0 229.160 0 48.250 516.570 70.650 36.170 106.710 1.290 281.290 0 0 31.370 78.970 30.730 0 0 0 0 0 0 0 28.320 0 39.540 2.544.780 83.790 101.940 423.130 36.300 969.600 132.090 0 112.080 38.100 160.720 46.530 794.800 189.110 0 200.560 0 169.150 174.800 0 0 69.720 1.040.990 0 51.040

37.990 0 170.490 35.490 111.840 21.670 20.970 240.630 33.300 291.910 189.830 40.890 36.570 54.350 84.020 65.740 344.220 48.930 120.630 207.240 125.600 641.210 158.780 151.330 86.330 38.900 219.230 346.730 35.350 0 225.790 124.340 198.630 111.180 103.740 182.750 89.630 19.410 212.120 145.910 3.402.920 34.710 99.740 281.650 60.990 2.935.060 1.166.950 662.170 646.690 147.400 298.790 156.530 337.540 245.650 38.960 180.570 1.230.710 199.360 537.950 77.160 64.600 122.220 283.180 943.370 22.870

1.800 0 12.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400 900 0 0 0 0 0 8.120 8.120 0 5.360 1.800 20.100 0 0 0 0 9.000 0 3.600 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.525 0 0

46.420 90.860 121.540 4.880 18.520 44.670 23.770 116.850 34.170 132.450 7.320 1.220 2.440 3.660 3.660 1.220 84.650 1.950 13.430 187.130 20.160 34.590 26.210 4.880 126.830 2.440 7.320 0 24.900 1.220 8.550 7.320 10.990 4.880 7.320 20.750 14.650 11.810 9.770 12.180 452.850 32.950 33.890 168.230 15.150 411.910 44.380 19.530 87.800 15.870 8.520 23.570 52.250 81.750 1.220 17.040 0 20.310 2.440 3.660 1.220 31.700 8.100 0 0

3.280 0 13.610 3.210 9.570 2.210 2.010 20.800 2.990 22.300 15.830 3.440 2.980 3.540 7.150 5.710 23.050 3.560 9.820 13.690 10.570 54.060 12.390 12.760 7.900 3.350 18.510 27.540 2.910 0 19.130 10.380 16.710 9.450 8.610 16.310 8.370 1.680 18.060 11.900 148.070 3.010 8.790 24.540 5.170 237.080 49.160 51.960 53.180 8.030 25.320 13.110 29.240 19.540 3.280 15.310 93.300 16.040 41.380 5.630 5.400 10.500 23.410 69.290 1.890

Summe:

39.138.760

65.400

10.596.870

19.551.410

101.525

2.831.920

1.400.970

32.878.320

65.400

8.656.070

15.654.020

78.280

2.821.130

1.240.780

30.628.522

53.648

7.930.757

14.783.304

64.749

2.536.338

1.197.922

Planansatz 2015 Rechn.erg. 2014

- 223 -

UA

4380

.4440

.4480

.4500

.4600

€

€

€

€

€

0000 0100 0210 0230 0231 0240 0280 0300 0305 0350 0610 0620 0630 0641 0642 0650 0660 0800 0810 1110 1131 1132 1133 1170 1200 1205 1210 1220 1310 1400 2401 2402 2411 2421 2495 2711 2712 2900 2952 3010 4000 4005 4020 4030 4050 4070 4360 4650 5000 5460 5465 6101 6120 6130 6200 6510 6520 7810 7820 7900 7911 7920 8550 8551 8552

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.660 0 30.490 6.970 22.400 3.920 3.920 47.890 6.650 49.890 37.120 8.330 7.340 8.080 16.870 13.000 62.440 10.020 24.200 31.080 25.230 128.830 29.050 30.750 16.930 7.810 41.470 69.280 7.240 0 45.460 25.300 39.670 22.310 23.400 35.770 17.230 3.810 42.840 28.950 349.480 6.950 19.870 56.250 12.300 553.380 117.800 120.500 122.440 23.620 60.750 31.600 67.790 49.950 7.970 37.590 256.420 39.200 105.240 15.530 11.830 22.680 55.180 193.170 4.590

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.300 5.300 0 0 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.825 0 0

5.310 21.760 31.450 3.270 7.500 15.930 6.950 45.890 6.130 40.590 4.910 820 1.640 2.460 2.450 830 27.350 1.320 16.080 50.110 6.140 26.290 15.940 6.960 34.440 1.640 4.940 3.420 5.320 4.490 5.750 4.930 7.410 3.310 4.930 13.940 9.840 4.490 6.590 6.140 147.850 5.310 12.030 45.420 5.050 155.980 16.920 13.130 38.930 14.310 11.020 8.310 79.830 20.150 820 14.440 120 11.050 16.410 2.450 830 8.580 73.420 140 3.680

0 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe:

0

3.381.680

19.145

1.175.840

14.000

0

3.168.960

19.150

1.173.830

700

64

2.963.019

16.067

1.057.857

24.796

Planansatz 2015 Rechn.erg. 2014

- 224 -

- 225 -

LANDKREIS TÜBINGEN

Anlage 2 zum Haushaltsplan 2016

Übersicht über den Sächlichen Betriebsaufwand

Inhalt: Untergruppe

Bezeichnung

.5009 .5209 .5309 .5310 .5409 .5509 .5609 .5629

Unterhaltung von Grundstücken Unterhaltung und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen u.a. Mieten und Pachten (bis 2014) Mieten und Pachten (ab 2015) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Haltung von Fahrzeugen Dienst- und Schutzkleidung Aus- und Fortbildung

- 226 -

Übersicht über den S ä c h l i c h e n B e t r i e b s a u f w a n d 2016

0000 0100 0210 0230 0231 0240 0280 0300 0350 0610 0611 0612 0615 0620 0630 0640 0641 0650 0660 0800 0810 1110 1131 1132 1133 1170 1200 1205 1210 1220 1310 2401 2402 2411 2421 2495 2711 2712 2952 3010 4000 4005 4020 4030 4050 4070 4360 4650 5000 5460 5465 6101 6120 6130 6200 6510 6520 7810 7820 7900 7911 7920 8550 8551 8552 8840

Gesamtsumme € 200 4.100 50.000 2.500 3.000 4.500 2.100 48.600 9.600 1.105.900 210.300 747.100 5.200 70.400 21.000 2.000 2.000 100 234.000 3.500 14.000 6.000 600 2.800 5.600 15.500 1.200 850 1.300 2.200 8.000 1.387.900 642.600 394.600 467.800 330.500 351.400 114.550 13.300 2.000 26.300 1.200 900 6.000 1.100 48.300 14.655.000 16.400 18.000 3.500 17.500 200 34.000 3.200 150 129.900 500.000 2.300 15.700 2.500 580 5.800 15.600 11.500 1.100 100

Summe:

UA

Planansatz 2015 Rechn.erg. 2014

.5009

.5209

.5309

.5310

.5409

.5509

.5609

.5629

€

€

€

0 0 0 0 0 0 0 0 0 349.000 67.500 7.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 646.000 427.000 154.500 161.000 124.000 128.700 42.500 0 0 0 0 0 0 0 0 2.060.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200 100 0 0 0 3.000 100 8.800 500 62.500 48.000 297.300 0 0 21.000 2.000 2.000 100 59.000 0 0 1.500 0 2.000 3.800 0 200 100 200 500 1.000 185.000 35.000 47.500 37.500 2.500 36.900 7.500 12.000 1.000 0 0 0 0 0 500 4.570.000 0 2.500 1.500 2.000 0 6.000 200 0 300 10.000 0 200 500 80 5.000 3.000 0 200 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

€

€

€

€

€

0 0 0 0 0 0 0 25.800 0 8.600 0 300.200 0 11.400 0 0 0 0 145.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.400 30.900 15.800 16.900 1.600 3.100 1.800 1.000 0 0 0 0 0 0 0 4.670.000 0 0 0 0 0 12.000 0 0 118.400 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 684.400 94.800 142.100 5.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 527.600 148.000 174.200 250.800 201.900 180.800 61.900 0 0 0 0 0 0 0 0 3.340.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 100

0 0 0 0 0 0 0 0 1.800 0 0 0 0 59.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 5.500 3.700 1.000 1.500 500 200 800 50 0 0 6.300 0 0 0 0 8.300 15.000 1.600 0 0 8.000 0 10.000 0 0 6.000 400.000 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 300 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 200 100 200 200 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1.000 1.500 0 1.500 0 0 200 20.000 800 0 0 0 0 11.500 11.500 800 0

0 4.000 50.000 2.500 3.000 1.500 2.000 14.000 7.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 3.500 14.000 4.500 600 800 1.800 500 1.000 750 1.000 1.500 1.400 1.000 500 1.000 1.000 200 1.000 700 300 1.000 20.000 1.200 900 6.000 1.100 39.500 0 14.800 15.000 1.000 6.000 200 4.500 3.000 150 1.500 5.000 1.500 500 2.000 500 800 1.100 0 100 0

21.805.630

4.187.700

5.480.780

0

5.396.900

5.850.300

559.250

51.300

279.400

9.903.880

2.919.600

791.680

0

2.022.100

3.303.400

556.350

51.500

259.250

7.694.671

2.890.399

694.400

901.319

0

2.548.502

432.515

52.347

175.189

- 227 -

LANDKREIS TÜBINGEN

Anlage 3 zum Haushaltsplan 2016

Übersicht über die Geschäftsausgaben

Inhalt: Untergruppe

Bezeichnung

.6518 .6528 .6538 .6548 .6558 .6568 .6588

Bürobedarf Bücher und Zeitschriften Post- und Fernmeldegebühren Öffentliche Bekanntmachungen Dienstreisen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Sonstige Geschäftsausgaben

- 228 -

Übersicht über die G e s c h ä f t s a u s g a b e n 2016 UA 0000 0100 0205 0210 0230 0231 0240 0280 0300 0305 0350 0610 0611 0620 0630 0640 0641 0642 0650 0660 0800 0810 1110 1131 1132 1133 1134 1170 1200 1205 1210 1220 1310 1400 2401 2402 2411 2421 2495 2711 2712 2900 2952 3010 4000 4005 4020 4030 4050 4070 4360 4650 5000 5460 5465 6101 6120 6130 6200 6510 6520 7810 7820 7900 7911 7920 8550 8551 8552

Gesamtsumme € 15.400 1.350 970 29.700 1.300 14.110 9.800 2.100 62.000 1.300 11.600 13.700 7.000 1.200 36.000 40.500 213.300 400 2.000 33.200 2.840 11.970 62.500 12.800 102.700 44.100 20.000 100 21.700 2.100 5.400 5.650 1.660 2.170 50.400 15.650 53.100 22.150 6.100 12.200 10.650 1.200 5.700 4.250 82.500 3.560 181.000 33.800 1.050 79.450 110.250 13.780 27.300 10.550 4.350 4.450 16.900 8.600 50 75.000 14.500 8.600 13.000 4.000 3.000 2.650 134.900 19.600 4.450

Summe: 1.831.310 Planansatz 1.626.470 2015 Rechn.erg. 1.396.936 2014

.6518

.6528

€

€

.6538

.6548

.6558

.6568

.6588

€

€

600 150 50 1.200 50 6.000 300 400 3.500 200 1.500 0 0 0 0 33.000 500 0 2.000 1.500 60 0 50.000 900 100.000 40.000 0 100 500 500 250 500 60 70 6.000 800 2.000 1.700 50 500 1.000 200 2.200 250 25.500 300 6.000 2.000 500 6.000 0 3.500 4.000 1.200 600 250 2.000 2.000 0 1.000 0 0 800 300 150 250 1.700 0 100

600 300 400 7.000 700 1.200 4.000 1.200 500 0 1.000 0 0 0 0 7.500 0 0 0 1.200 1.500 370 5.000 5.000 500 500 0 0 3.500 400 800 1.000 500 100 2.000 1.600 1.500 1.800 0 1.000 750 100 900 1.000 8.000 160 0 300 400 4.500 0 2.600 1.500 3.000 1.000 400 400 2.000 0 1.500 0 0 500 200 250 200 1.700 0 50

€ 2.500 0 120 0 0 10 800 0 500 600 1.600 3.700 1.000 1.200 25.000 0 212.000 0 0 2.500 100 0 0 0 0 0 10.000 0 250 800 150 150 800 300 5.500 3.200 3.900 4.700 1.500 2.600 2.800 0 1.000 0 6.000 500 0 0 0 2.600 54.000 180 2.000 1.500 0 0 1.300 100 0 1.000 1.500 0 700 500 600 0 18.000 2.600 500

€ 4.500 200 0 2.000 50 3.000 1.200 200 8.000 0 5.000 0 0 0 11.000 0 800 400 0 800 280 1.300 2.000 900 1.000 500 0 0 1.000 0 2.400 1.500 0 0 4.000 1.200 1.900 200 0 200 400 800 100 0 20.000 0 0 0 0 9.000 15.750 1.600 1.500 1.000 1.000 300 2.000 500 0 4.500 0 1.600 500 500 0 1.000 1.700 0 0

€ 7.200 700 400 1.500 500 400 1.000 300 500 500 2.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 2.200 900 300 500 1.000 200 100 0 0 450 400 1.500 1.000 300 1.700 400 150 100 50 50 200 500 100 1.500 3.000 15.000 2.500 0 1.500 150 27.500 40.500 5.700 5.000 3.500 1.500 1.000 11.000 1.500 50 1.500 12.000 7.000 8.000 2.500 2.000 200 111.000 17.000 3.700

0 0 0 15.000 0 3.500 0 0 15.000 0 500 9.000 6.000 0 0 0 0 0 0 25.000 0 0 5.000 5.000 1.000 3.000 10.000 0 16.000 0 300 1.500 0 0 31.500 8.000 43.000 13.000 4.500 7.000 4.500 0 0 0 8.000 0 175.000 30.000 0 29.600 0 0 12.300 0 0 1.000 0 2.500 0 65.000 0 0 500 0 0 1.000 0 0 0

0 0 0 3.000 0 0 2.500 0 34.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 700 700 700 0 700 700 0 0 0 0 100 0 0 0 250 0 200 1.000 350 250 1.500 200 0 0 500 1.000 0 2.000 0 0 0 800 0 100

316.740

84.080

382.860

119.280

313.900

552.200

62.250

302.190

78.030

334.080

87.620

271.500

524.400

28.650

244.018

90.941

333.176

102.510

233.157

383.844

9.290

- 229 -

LANDKREIS TÜBINGEN

Anlage 4 zum Haushaltsplan 2016

Haushaltsabschnitte der Sozial- und Jugendhilfeleistungen (Haushaltsabschnitte 41, 42, 44, 45, 48 und 49)

Erläuterungen Die in dieser Übersicht zusammengefassten Leistungen für soziale Angelegenheiten bilden einen Deckungskreis. Innerhalb dieses Deckungskreises besteht mit Ausnahme von HSt. 1.4100.1710.000 (Soziallastenausgleich § 21 FAG) und HSt. 1.4120.8310.000 (Soziallastenausgleich § 22 FAG) gegenseitige Deckungsfähigkeit. Nach Nr. 2.6 der VwV Gliederung und Gruppierung vom 13.07.1989/22.04.1997 i.d.F. vom 01.06.2001 (GABl. S. 768) sind die im Einzelplan 4 zu veranschlagenden Sozialleistungen in Haushaltsplan und Haushaltsrechnung nach dem besonderen "Musterbuchungsplan für den Einzelplan 4 - Soziale Angelegenheiten" abzuwickeln.

- 230 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4100

SH nach SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt Aufw.ohne Erst.-Anspruch Haushaltsstelle

4100

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

1.4100

Einnahmen

1710.000

Soziallastenausgleich

722.500

282.800

2410.000

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz

10.000

3.000

14.803

0200

2430.000

Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche

20.000

20.000

16.440

0200

2450.000

Leistungen von Sozialleistungsträgern

15.000

60.000

14.033

0200

2470.000

Sonstige Ersatzleistungen, sonstige Einnahmen

500

500

2490.000

275 0200

Tilgung/Zinsen von/aus Darlehen, Rück40.000 60.000 122.518 0200 zahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 4100

1.4100

Ausgaben

7300.000

HLU - außerhalb von Einrichtungen

7400.000

0 0200

808.000

426.300

168.069

1.646.000

1.635.000

1.953.294

0200

HLU in Einrichtungen 1.604.000 435.000 453.223 0200 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 4100 3.250.000 2.070.000 2.406.518 Einnahmen Unterabschnitt 4100 808.000 426.300 168.069 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

2.442.000 0

1.643.700 0

2.238.449 0

Erläuterungen: 1.4100.7400.000 Ab 2016 wird der notwendige Lebensunterhalt in Einrichtungen nach § 27b SGB XII (Barbetrag, Bekleidung) unter Hilfe zum Lebensunterhalt (UA 4100) und nicht mehr bei Hilfe zur Pflege (UA 4110) bzw. Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (UA 4120) gebucht.

- 231 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4103

SH nach SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt Aufw. mit Erst.-Anspruch n. § 108 SGB XII - KVJS Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

4103 Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.4103 7300.000

7

Ausgaben Ausgaben außerhalb von Einrichtungen 0 3.000 3.764 0200 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 4103 0 3.000 3.764 Einnahmen Unterabschnitt 4103 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 0

3.000 0

3.764 0

- 232 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4104

SH nach SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Aufw.ohne Erst.-Anspruch Haushaltsstelle

4104

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

1.4104

Einnahmen

1710.000

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

0

11.174.000

10.185.974

0200

2410.000

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz

0

5.000

2.671

0200

2412.000

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Grundsicherung im Alter

0

0

32.670

0200

2413.000

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz

0

0

105.375

0200

2430.000

Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche

0

5.000

2433.000

Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche

0

0

6.456

0200

2450.000

Leistungen von Sozialleistungsträgern

0

170.000

57.845

0200

2452.000

Leistungen von Sozialleistungsträgern Grundsicherung im Alter

0

0

32.172

0200

2453.000

Leistungen von Sozialleistungsträgern

0

0

85.899

0200

2472.000

Sonstige Ersatzleistungen, sonstige Einnahmen

0

0

780 0200

2473.000

Sonstige Ersatzleistungen, sonstige Einnahmen

0

0

780- 0200

2490.000

Tilgung/Zinsen von/aus Darlehen, Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen

0

80.000

84.301

0200

2491.000

Ersätze-Rückzahlung gewährter Leistungen Bildung und Teilhabe

0

0

6.359

0200

2492.000

Tilgung/Zinsen von/aus Darlehen, Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen

0

0

19.198

0200

2493.000

Tilgung/Zinsen von/aus Darlehen, Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen

0

0

25.246

0200

2550.000

Leistungen von Sozialleistungsträgern

0

0

2590.000

400 0200

232 0200

Tilgung/Zinsen von/aus Darlehen, Rück0 6.000 3.011 0200 zahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 4104

0

11.440.000

10.647.810

1.4104

Ausgaben

7300.000

Grundsicherung im Alter und bei EU Ausgaben außerhalb von Einrichtungen

0

9.362.000

3.780.600

0200

7302.000

Grundsicherung im Alter Ausgaben außerhalb von Einrichtungen

0

0

483.319

0200

7303.000

Grundsicherung bei Erwerbsminderung Ausgaben außerhalb von Einrichtungen

0

0

4.277.676

0200

7400.000

GSi in Einrichtungen 0 2.098.000 2.176.325 0200 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 4104 0 11.460.000 10.717.920 Einnahmen Unterabschnitt 4104 0 11.440.000 10.647.810 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

Erläuterungen: Ab 2016 wird die Grundsicherung getrennt nach Alter und Erwerbsminderung gebucht: UA 4106 Grundsicherung im Alter UA 4107 Grundsicherung bei Erwerbsminderung

0 0

20.000 0

70.110 0

- 233 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4106

SH nach SGB XII - Grundsicherung im Alter Haushaltsstelle

4106

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.4106

Einnahmen

1710.000

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (GSiG im Alter)

2410.000

7

4.190.800

0

0 0200

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Grundsicherung im Alter

2.200

0

0 0200

2430.000

Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche

2.200

0

0 0200

2450.000

Leistungen von Sozialleistungsträgern Grundsicherung im Alter

64.800

0

0 0200

2490.000

Tilgung/Zinsen von/aus Darlehen, Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen

36.000

0

0 0200

2590.000

Tilgung/Zinsen von/aus Darlehen, Rück1.000 0 0 0200 zahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 4106

1.4106

Ausgaben

7300.000

Ausgaben außerhalb von Einrichtungen

7400.000

4.297.000

0

0

3.449.000

0

0 0200

GSi in Einrichtungen 848.000 0 0 0200 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 4106 4.297.000 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 4106 4.297.000 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

Erläuterungen: Kostenträger: 100 % Bund. Bis 2015 zusammengefasst im UA 4104.

0 0

0 0

0 0

- 234 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4107

SH nach SGB XII - Grundsicherung bei Erwerbsminderung Haushaltsstelle

4107

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.4107

Einnahmen

1710.000

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (GSiG bei Erwerbsminderung)

2410.000

7

7.443.200

0

0 0200

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Grundsicherung bei Erwerbsminderung

3.900

0

0 0200

2430.000

Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche

3.900

0

0 0200

2450.000

Leistungen von Sozialleistungsträgern Grundsicherung bei Erwerbsminderung

115.000

0

0 0200

2490.000

Tilgung/Zinsen von/aus Darlehen, Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen

64.000

0

0 0200

2491.000

Rückzahlung gewährter Leistungen Bildung und Teilhabe

8.000

0

0 0200

2590.000

Tilgung/Zinsen von/aus Darlehen, Rück2.000 0 0 0200 zahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 4107

1.4107

Ausgaben

7300.000

Ausgaben außerhalb von Einrichtungen

7400.000

7.640.000

0

0

6.133.000

0

0 0200

GSi in Einrichtungen 1.507.000 0 0 0200 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 4107 7.640.000 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 4107 7.640.000 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

Erläuterungen: Kostenträger: 100 % Bund. Bis 2015 zusammengefasst im UA 4104.

0 0

0 0

0 0

- 235 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4108

SH nach SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Aufw. mit Erst.-Anspruch n. § 108 SGB XII - ü.ö.Tr.

4108

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.4108 7400.000

7

Ausgaben HLU in Einrichtungen 0 0 8.301 0200 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 4108 0 0 8.301 Einnahmen Unterabschnitt 4108 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 0

0 0

8.301 0

- 236 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4110

SH nach SGB XII - Hilfe zur Pflege Aufw.ohne Erst.-Anspruch Haushaltsstelle

4110 Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.4110

Einnahmen

2410.000

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz

2430.000

Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche

7

0

0

1 0200

1.500

3.000

20.571

0200 0200

2450.000

Leistungen von Sozialleistungsträgern

15.000

17.000

36.992

2460.000

Einnahmen aus der Pflegeversicherung

8.700

0

15.066

0200

2490.000

Tilgung/Zinsen von/aus Darlehen, Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen

5.000

0

3.633

0200

2510.000

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz

35.000

135.000

51.225

0200

2530.000

Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche

200.000

110.000

189.891

0200

2550.000

Leistungen von Sozialleistungsträgern

685.000

855.000

767.661

0200

2560.000

Eingliederungshilfe - Einnahmen aus der Pflegeversicherung

120.000

0

175.130

0200

2590.000

Tilgung/Zinsen von/aus Darlehen, Rück10.000 0 4.643 0200 zahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 4110

1.4110

Ausgaben

7300.000

Hilfe zur Pflege nach SGB XII Ausgaben außerhalb von Einrichtungen

7400.000

1.080.200

1.120.000

1.264.813

1.189.000

1.327.000

1.199.208

0200

Hilfe zur Pflege nach SGB XII 5.574.000 6.044.000 5.900.065 0200 Ausgaben in Einrichtungen ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 4110 6.763.000 7.371.000 7.099.273 Einnahmen Unterabschnitt 4110 1.080.200 1.120.000 1.264.813 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

5.682.800 0

6.251.000 0

5.834.460 0

Erläuterungen: 1.4110.7400.000 Ab 2016 wird der notwendige Lebensunterhalt in Einrichtungen nach § 27b SGB XII (Barbetrag, Bekleidung) unter Hilfe zum Lebensunterhalt (UA 4100) und nicht mehr bei Hilfe zur Pflege (UA 4110) bzw. Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (UA 4120) gebucht.

- 237 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4112

SH nach SGB XII - Hilfe zur Pflege Aufw. mit Erst.-Anspruch n. § 106 SGB XII - KVJS Haushaltsstelle

4112

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.4112 7400.000

7

Ausgaben Hilfe zur Pflege nach SGB XII 0 0 16.570 0200 Ausgaben in Einrichtungen ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 4112 0 0 16.570 Einnahmen Unterabschnitt 4112 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 0

0 0

16.570 0

- 238 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4113

SH nach SGB XII - Hilfe zur Pflege Aufw. mit Erst.-Anspruch n. § 108 SGB XII - KVJS Haushaltsstelle

4113

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.4113 1620.000

Einnahmen Erstattungen vom KVJS 0 0 63.286 0200 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 4113

1.4113 7400.000

7

0

0

63.286

Ausgaben Ausgaben in Einrichtungen 0 0 43.577 0200 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 4113 0 0 43.577 Einnahmen Unterabschnitt 4113 0 0 63.286 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 0

0 0

0 19.709

- 239 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4120

SH nach SGB XII - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Aufw.ohne Erst.-Anspruch Haushaltsstelle

4120

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

1.4120

Einnahmen

1620.001

Erstattungen von örtlichen Trägern

0

0

1710.000

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

130.000

0

2410.000

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz

15.000

25.000

14.327

0200

2430.000

Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche

54.000

50.000

53.820

0200

150.000

172.000

146.327

0200

8.500

8.500

14.932

0200

0

0

15.000

15.000

65.907

0200

245.000

230.000

245.438

0200

95.000

100.000

81.193

0200

2450.000

Leistungen von Sozialleistungsträgern

2460.000

Einnahmen aus der Pflegeversicherung

2470.000

Sonstige Ersatzleistungen, sonstige Einnahmen

2490.000

Tilgung/Zinsen von/aus Darlehen, Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen

2510.000

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz

2530.000

Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche

19.144

0200

0 0200

989 0200

2550.000

Leistungen von Sozialleistungsträgern

2.800.000

3.000.000

4.791.581

0200

2560.000

Einnahmen aus der Pflegeversicherung

1.100.000

1.250.000

1.064.038

0200

2570.000

Sonstige Ersatzleistungen, sonstige Einnahmen

869.000

50.000

207.517

0200

2590.000

Tilgung/Zinsen von/aus Darlehen, Rück200.000 125.000 186.619 0200 zahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 4120

1.4120

Ausgaben

6720.001

Erstattungen an örtliche Träger

7300.000

Eingliederungshilfe für beh. Menschen Ausgaben außerhalb von Einrichtungen

7400.000

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen in Einrichtungen

8310.000

5.681.500

5.025.500

6.891.832

0

0

134.816

0200

7.271.000

6.700.500

6.477.412

0200

30.365.000

30.155.000

29.298.468

0200

Soziallastenausgleich § 22 FAG 2.218.400 2.939.000 1.526.638 0200 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 4120 39.854.400 39.794.500 37.437.334 Einnahmen Unterabschnitt 4120 5.681.500 5.025.500 6.891.832 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

34.172.900 0

34.769.000 0

Erläuterungen: 1.4120.1710.000 Neue Zuweisung nach dem Gesetz zum Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion.

30.545.501 0

- 240 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4130

SH nach SGB XII - Hilfen zur Gesundheit Aufw.ohne Erst.-Anspruch Haushaltsstelle

4130

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.4130 7300.000

7

Ausgaben Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII 2.000 1.000 4.381 0200 außerhalb von Einrichtungen ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 4130 2.000 1.000 4.381 Einnahmen Unterabschnitt 4130 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

2.000 0

1.000 0

4.381 0

- 241 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4140

SH nach SGB XII - Hilfen in anderen Lebenslagen Aufw.ohne Erst.-Anspruch Haushaltsstelle

4140

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.4140

Einnahmen

2410.000

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz

2490.000

0

360 0200

Tilgung/Zinsen von/aus Darlehen, Rück0 0 6.742 0200 zahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 4140

1.4140

Ausgaben

7300.000

Ausgaben außerhalb von Einrichtungen

7400.000

0

7

0

0

7.102

205.000

221.000

204.302

0200

Ausgaben in Einrichtungen 4.000 0 5.933 0200 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 4140 209.000 221.000 210.235 Einnahmen Unterabschnitt 4140 0 0 7.102 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

209.000 0

221.000 0

203.133 0

- 242 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4190

SH nach SGB XII - Hilfen z. Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten -Aufw.ohne Erst.-Anspruch Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

4190 Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

7

1.4190

Einnahmen

2410.000

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz

0

0

1.949

0200

2450.000

Leistungen von Sozialleistungsträgern

0

0

1.462

0200

2490.000

Tilgung/Zinsen von/aus Darlehen, Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen

0

0

580 0200

15.000

15.000

274- 0200

2550.000 2590.000

Leistungen von Sozialleistungsträgern

Tilgung/Zinsen von/aus Darlehen, Rück0 0 14.947 0200 zahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 4190

1.4190

Ausgaben

7300.000

Hilfen zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten

7400.000

15.000

15.000

18.664

406.000

276.000

355.933

0200

Hilfen zur Überwindung bes. sozialer 100.000 140.000 97.727 0200 Schwierigkeiten ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 4190 506.000 416.000 453.660 Einnahmen Unterabschnitt 4190 15.000 15.000 18.664 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

491.000 0

401.000 0

434.996 0

- 243 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4192

SH nach SGB XII - Hilfen z. Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten -Aufw. mit Erst.-Anspruch Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

4192 Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.4192 7400.000

7

Ausgaben Hilfen zur Überwindung bes. sozialer 0 0 2.252 0200 Schwierigkeiten ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 4192 0 0 2.252 Einnahmen Unterabschnitt 4192 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 0

0 0

2.252 0

Ausgaben Abschnitt 41 62.521.400 61.336.500 58.403.784 Einnahmen Abschnitt 41 19.521.700 18.026.800 19.061.576 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

42.999.700 0

43.309.700 0

39.342.208 0

- 244 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4202

AsylbLG - Sonstige Personenkreise Leistungen in bes. Fällen § 2 Haushaltsstelle

4202

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.4202

Einnahmen

2510.000

Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz, Rückzahlung gewährter Hilfen

2530.000

7900.000

8.000

12.759

0200

Unterhaltsansprüche, sonstige Ersatz500 500 3.532 0200 leistungen ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 4202

1.4202

9.500

7

10.000

8.500

16.291

Ausgaben Leistungen 1.872.000 1.234.000 1.112.069 0200 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 4202 1.872.000 1.234.000 1.112.069 Einnahmen Unterabschnitt 4202 10.000 8.500 16.291 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

1.862.000 0

1.225.500 0

1.095.778 0

- 245 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4212

AsylbLG - Sonstige Personenkreise Grundleistungen usw. §§ 3-6 Haushaltsstelle

4212

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.4212

Einnahmen

2510.000

Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz, Rückzahlung gewährter Hilfen

2550.000

7900.000

5.500

14.495

0200

Ersatz von Sozialleistungsträgern 4.500 5.500 3.867 0200 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 4212

1.4212

14.000

7

18.500

11.000

18.362

Ausgaben Leistungen 3.372.000 1.600.000 1.614.691 0200 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 4212 3.372.000 1.600.000 1.614.691 Einnahmen Unterabschnitt 4212 18.500 11.000 18.362 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

3.353.500 0

1.589.000 0

1.596.329 0

- 246 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4213

AsylbLG - Asylbewerber u. a., FlüAG Grundleistungen §§ 3-6 Haushaltsstelle

4213

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.4213

Einnahmen

1610.000

Erstattungen vom Land

2510.000

Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz, Rückzahlung gewährter Hilfen

2550.000

7900.000

28.292.000

5.550.000

2.568.778

0200

5.000

3.000

3.434

0200

Ersatz von Sozialleistungsträgern 0 0 1.760 0200 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 4213

1.4213

7

28.297.000

5.553.000

2.573.972

Ausgaben Leistungen 21.840.000 5.276.000 3.050.713 0200 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 4213 21.840.000 5.276.000 3.050.713 Einnahmen Unterabschnitt 4213 28.297.000 5.553.000 2.573.972 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 6.457.000

0 277.000

476.741 0

- 247 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4233

FlüAG Vorl.Unterbringung,§ 2 Leistungen in bes. Fällen § 2

4233

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.4233 2510.000

Einnahmen Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kos1.000 0 0 0200 tenersatz, Rückzahlung gewährter Hilfen ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 4233

1.4233 7900.000

7

1.000

0

0

Ausgaben Leistungen 2.060.000 0 0 0200 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 4233 2.060.000 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 4233 1.000 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

2.059.000 0

0 0

0 0

- 248 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4262

AsylbLG - Sonstige Personenkreise, FlüAG: Vorl. Unterbringung - Grundleistungen usw. §§ 3-6 Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

4262 Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.4262 2510.000

Einnahmen Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kos0 1.000 20.225 0200 tenersatz, Rückzahlung gewährter Hilfen ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 4262

1.4262 7900.000

7

0

1.000

20.225

Ausgaben Leistungen 0 390.000 277.157 0200 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 4262 0 390.000 277.157 Einnahmen Unterabschnitt 4262 0 1.000 20.225 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 0

389.000 0

256.932 0

Erläuterungen: Die Leistungen nach §§ 3 - 6 AsylbLG werden ab 2016 nur noch im UA 4213 gebucht.

Ausgaben Abschnitt 42 29.144.000 8.500.000 6.054.630 Einnahmen Abschnitt 42 28.326.500 5.573.500 2.628.850 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

817.500 0

2.926.500 0

3.425.780 0

- 249 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4400

Kriegsopferfürsorge örtlicher Träger Haushaltsstelle

4400

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.4400

Ausgaben

6720.001

Erstattungen an örtliche / überörtliche Träger

6720.002

87.000

0

7

0 0200

Erstattungen an überörtliche Träger 0 77.000 87.048 0200 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 4400 87.000 77.000 87.048 Einnahmen Unterabschnitt 4400 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

87.000 0

77.000 0

87.048 0

Ausgaben Abschnitt 44 87.000 77.000 87.048 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

87.000 0

77.000 0

87.048 0

- 250 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4520

KJH Jugendsozialarbeit Aufw. ohne Erst.Anspr.

4520

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.4520 2400.000

Einnahmen Ersatz von sozialen Leistungen 0 0 26.190 0210 außerhalb von Einrichtungen ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 4520

1.4520 7600.000

7

0

0

26.190

Ausgaben Leistungen 380.000 358.000 341.134 0210 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 4520 380.000 358.000 341.134 Einnahmen Unterabschnitt 4520 0 0 26.190 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

380.000 0

358.000 0

314.944 0

- 251 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4530

KJH Förderung d. Erziehung i.d. Familie Aufw. ohne Erst.Anspr. Haushaltsstelle

4530

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.4530 2400.000

Einnahmen Ersatz von sozialen Leistungen 4.000 5.000 4.845 0210 außerhalb von Einrichtungen ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 4530

1.4530 7600.000

7

4.000

5.000

4.845

Ausgaben Leistungen 542.000 500.000 445.838 0210 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 4530 542.000 500.000 445.838 Einnahmen Unterabschnitt 4530 4.000 5.000 4.845 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

538.000 0

495.000 0

440.993 0

- 252 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4540

KJH Förderung v. Kindern i.Tageseinr.Aufw. ohne Erst.Anspr. Haushaltsstelle

4540

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.4540 7600.000

7

Ausgaben Leistungen 1.175.000 1.050.000 985.360 0210 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 4540 1.175.000 1.050.000 985.360 Einnahmen Unterabschnitt 4540 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

1.175.000 0

1.050.000 0

985.360 0

- 253 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4550

KJH Hilfe zur Erziehung Aufw. ohne Erst.Anspr.

4550

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.4550 2400.000

Einnahmen Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen 3.681.000 1.400.000 1.705.235 0210 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 4550

1.4550 7600.000

7

3.681.000

1.400.000

1.705.235

Ausgaben Leistungen 18.702.000 15.130.000 14.568.634 0210 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 4550 18.702.000 15.130.000 14.568.634 Einnahmen Unterabschnitt 4550 3.681.000 1.400.000 1.705.235 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

15.021.000 0

13.730.000 0

12.863.399 0

- 254 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4552

KJH Hilfe zur Erziehung Aufw. mit Erst.Anspr. an KVJS

4552

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.4552

Einnahmen

1620.000

Erstattungen vom KVJS

1620.004

7600.000

0

9.861

0210

Erstattungen vom KVJS 12.000 12.000 0 0210 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 4552

1.4552

0

7

12.000

12.000

9.861

Ausgaben Leistungen 12.000 12.000 9.861 0210 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 4552 12.000 12.000 9.861 Einnahmen Unterabschnitt 4552 12.000 12.000 9.861 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 0

0 0

0 0

- 255 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4560

KJH f. Junge Vollj./InobhutnahmeAufw. ohne Erst.Anspr. Haushaltsstelle

4560

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.4560 2400.000

Einnahmen Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen 553.000 390.000 457.530 0210 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 4560

1.4560 7600.000

7

553.000

390.000

457.530

Ausgaben Leistungen 3.540.000 3.192.000 2.843.141 0210 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 4560 3.540.000 3.192.000 2.843.141 Einnahmen Unterabschnitt 4560 553.000 390.000 457.530 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

2.987.000 0

2.802.000 0

2.385.611 0

- 256 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4562

KJH f. Junge Vollj./InobhutnahmeAufw. Erst.Anspr. an KVJS Haushaltsstelle

4562

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.4562 1620.004

7

Einnahmen Erstattungen vom KVJS 0 0 1.860- 0210 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 4562

0

0

1.860-

________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 4562 0 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 4562 0 0 1.860________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 0

0 0

1.860 0

- 257 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4591

Förderung u. Vermittlung v. Kindern von 0 bis 6 Jahren Haushaltsstelle

4591

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.4591

Einnahmen

1100.000

Benutzungsgebühren, Entgelte

0

400.000

1100.001

Benutzungsgebühren, Entgelte

160.000

0

1120.001

Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis 3 Jahren (ab 2016)

300.000

0

1710.000

7

0 0210 513.530

0210

0 0210

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 1.500.000 1.222.000 1.098.286 0210 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 4591

1.960.000

1.622.000

1.611.816

1.4591

Ausgaben

7180.000

Zuschüsse an übrige Bereiche

0

2.450.000

0 0210

7180.001

Zuschüsse an übrige Bereiche

2.784.000

0

0 0210

7600.000

Leistungen 0 0 2.939.091 0210 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 4591 2.784.000 2.450.000 2.939.091 Einnahmen Unterabschnitt 4591 1.960.000 1.622.000 1.611.816 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

824.000 0

828.000 0

1.327.274 0

- 258 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4592

Förderung u. Vermittlung v. Kindern von 7 bis 14 Jahren Haushaltsstelle

4592

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.4592

Einnahmen

1100.000

Benutzungsgebühren, Entgelte

1100.001

0

150.000

7

0 0210

Benutzungsgebühren, Entgelte 120.000 0 67.355 0210 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 4592

120.000

150.000

67.355

1.4592

Ausgaben

7180.000

Zuschüsse an übrige Bereiche

0

700.000

0 0210

7180.001

Zuschüsse an übrige Bereiche

936.000

0

0 0210

7600.000

Leistungen 0 0 237.028 0210 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 4592 936.000 700.000 237.028 Einnahmen Unterabschnitt 4592 120.000 150.000 67.355 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

816.000 0

550.000 0

169.673 0

Ausgaben Abschnitt 45 28.071.000 23.392.000 22.370.085 Einnahmen Abschnitt 45 6.330.000 3.579.000 3.880.971 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

21.741.000 0

19.813.000 0

18.489.113 0

- 259 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4810

Unterhaltsvorschussgesetz

4810

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.4810

Einnahmen

1610.000

Erstattungen vom Land

1620.001

Erstattungen von anderen Jugendämtern

2400.000

620.000

568.000

506.553

0210

0

0

1.604

0210

Ersatz von sozialen Leistungen 320.000 348.000 318.989 0210 außerhalb von Einrichtungen ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 4810

1.4810

Ausgaben

6720.001

Erstattungen an andere Jugendämter

7800.000

7

940.000

916.000

0

0

827.146

900 0210

Leistungen UVG 1.250.000 1.200.000 1.079.485 0210 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 4810 1.250.000 1.200.000 1.080.385 Einnahmen Unterabschnitt 4810 940.000 916.000 827.146 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

310.000 0

284.000 0

253.238 0

- 260 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4820

Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Haushaltsstelle

4820

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.4820

Einnahmen

0920.000

Leistungen des Landes nach SGB II

1610.000

Erstattungen vom Land

1910.001

Leistungsbeteiligung des Bundes

2400.000

Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Einnahmen

2490.002

7

1.112.000

993.000

1.216.790

0200

13.600

7.200

30.417

0200

7.833.000

6.939.000

6.250.320

0200

100.000

100.000

237.844

0200

Rückzahlung gewährter Leistungen 0 0 3.545 0200 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 4820

9.058.600

8.039.200

7.738.915

19.810.000

17.801.000

17.631.616

0200

1.4820

Ausgaben

6910.000

Leistungen

6920.000

Leistungen zur Eingliederung

426.000

392.100

374.766

0200

6930.000

Leistungen

290.000

206.000

256.577

0200

7820.000

Bildung und Teilhabe SGB II

608.000

590.000

519.681

0200

7840.000

Leistungen 13.300 0 33.263 0200 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 4820 21.147.300 18.989.100 18.815.902 Einnahmen Unterabschnitt 4820 9.058.600 8.039.200 7.738.915 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

12.088.700 0

10.949.900 0

11.076.987 0

- 261 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4840

Landesblindenhilfe

4840

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.4840 2480.000

Einnahmen Landesblindenhilfe 0 0 3.608 0200 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 4840

1.4840 7880.000

7

0

0

3.608

Ausgaben Landesblindenhilfe 560.000 560.000 550.763 0200 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 4840 560.000 560.000 550.763 Einnahmen Unterabschnitt 4840 0 0 3.608 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

560.000 0

560.000 0

547.155 0

- 262 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4900

Krankenversorgung § 276 LAG Aufwendungen örtl. Träger

4900

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.4900 7800.000

7

Ausgaben Leistungen nach § 276 LAG 250 4.000 2.034 0200 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 4900 250 4.000 2.034 Einnahmen Unterabschnitt 4900 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

250 0

4.000 0

2.034 0

- 263 Verwaltungshaushalt 2016 Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4985

Sonstige soziale Leistungen

4985

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2016

2015

2014

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.4985 2490.004

Einnahmen Ersätze-Rückzahlung gewährter Leistungen 3.000 0 4.143 0200 Wohngeldempfänger ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 4985

1.4985 7810.000

7

3.000

0

4.143

Ausgaben Bildung und Teilhabe § 6b BKGG 412.000 408.000 329.696 0200 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 4985 412.000 408.000 329.696 Einnahmen Unterabschnitt 4985 3.000 0 4.143 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

409.000 0

408.000 0

325.553 0

Ausgaben Abschnitt 49 412.250 412.000 331.730 Einnahmen Abschnitt 49 3.000 0 4.143 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

409.250 0

412.000 0

327.588 0

Ausgaben Einzelplan 4 185.198.460 135.379.940 125.257.144 Einnahmen Einzelplan 4 88.869.660 41.687.110 38.096.061 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

96.328.800 0

93.692.830 0

87.161.083 0

- 264 -

- 265 -

LANDKREIS TÜBINGEN

Anlage 5 zum Haushaltsplan 2016

FINANZPLANUNG

2015

-

2019

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

- 266 -

VERWALTUNGSHAUSHALT -EINNAHMENGruppierung

Einnahmeart

Lfd. Haushaltsjahr 2015

Planjahr

Folgejahre

2016

2017

2018

2019

Beträge in Tausend Euro Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 02

Andere Steuern (Jagdsteuer)

0

0

35

35

35

041

Schlüsselzuweisungen vom Land

23.505

26.415

25.018

25.722

27.250

05, 06

Sonstige allgemeine Zuweisungen

22.739

24.228

23.569

23.715

23.812

07

Allgemeine Umlagen/Kreisumlage

88.950

88.310

101.176

108.553

111.117

09

Ausgleichsleistungen

993

1.112

1.112

1.112

1.112

0

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)

136.187

140.065

150.910

159.137

163.326

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10, 11, 12

Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben

837

794

855

855

855

13, 14, 15

Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

1.272

2.712

1.380

1.380

1.365

16

Erstattungen

160 - 163

vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.

164 - 168 169 17

(33.564)

(64.212)

(68.335)

(69.391)

(70.500)

15.018

55.606

48.250

48.926

49.648

von übrigen Bereichen

3.475

3.528

3.581

3.631

3.681

Innere Verrechnungen

15.070

16.180

16.504

16.834

17.171

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

171

vom Land

170, 172-178

von übrigen Bereichen

191

Leistungsbeteiligung des Bundes

1

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)

(23.245)

(25.438)

(25.601)

(25.923)

(26.293)

23.096

25.339

25.505

25.865

26.235

149

99

96

58

58

6.939

7.833

7.870

8.106

8.349

65.857

112.092

104.041

105.655

107.362

11.108

13.692

12.294

12.161

12.351

Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 26

Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)

27

Kalkulatorische Einnahmen

0

0

0

0

0

280

Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt

0

0

0

0

0

2

Sonstige Finanzeinnahmen (Hauptgruppe 2)

11.108

13.692

12.294

12.161

12.351

0-2

Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)

213.151

265.849

267.245

276.953

283.039

- 267 -

VERMÖGENSHAUSHALT -EINNAHMENGruppierung

Einnahmeart

Lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2015

Folgejahre

2016

2017

2018

2019

Beträge in Tausend Euro 300

Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt

301

Zuführungen zu Sonderrücklagen

310

Entnahme aus allgemeiner Rücklage

32, 33, 34

Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen,

3.707

4.334

5.347

5.650

5.677

0

0

0

0

0

1.882

1.366

1.259

0

0

20

12

10

15

15

0

0

0

0

0

Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens 35 36

Beiträge und ähnliche Entgelte Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und

(165)

(575)

(205)

(165)

(165)

Investitionsförderungsmaßnahmen 360, 361 362, 363

vom Bund, Land von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden,

165

355

155

165

165

0

150

50

0

0

und dergl. 364 - 368

von anderen Bereichen

0

70

0

0

0

36*1

Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen (soweit bekannt)

0

0

0

0

0

37

Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen

(0)

(3.000)

(3.000)

(0)

(0)

370

vom Bund

0

0

0

0

0

371

vom Land

0

0

0

0

0

von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden,

0

0

0

0

0

vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)

0

3.000

3.000

0

0

vom Kreditmarkt für Umschuldungen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.773

9.288

9.821

5.830

5.857

372, 373

und dergl. 374, 377

378

(soweit bekannt) 379

Innere Darlehen

3

Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)

0-2

Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)

213.151

265.849

267.245

276.953

283.039

0-3

Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3, ohne Gruppe 39)

218.924

275.137

277.066

282.783

288.896

- 268 -

VERWALTUNGSHAUSHALT -AUSGABENGruppierung

Ausgabeart

Lfd. Haushaltsjahr 2015

Planjahr

Folgejahre

2016

2017

2018

2019

Beträge in Tausend Euro 40 - 47

Personalausgaben (Hauptgruppe 4)

32.878

39.139

39.922

40.720

41.534

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 50 - 678

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)

30.190

46.234

44.506

44.295

42.761

679

Innere Verrechnungen

15.070

16.180

16.504

16.834

17.171

68

Kalkulatorische Kosten

0

0

0

0

0

69

Ausgaben infolge des SGB II bei Erledigung durch ARGE

18.399

20.526

20.630

21.249

21.886

5/6

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5/6)

63.659

82.940

81.640

82.378

81.818

2.924

2.848

2.618

2.800

2.800

Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) 70

Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige kirchliche oder ähnliche Einrichtungen

71

Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke

710, 711

an Bund und Land

712, 713

an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl.

715

an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen

714, 716 - 719

an übrige Bereiche

(6.596)

(7.322)

(7.807)

(8.341)

(9.559)

0

0

0

0

0

3.332

3.488

3.943

4.377

5.595

70

70

70

70

70

3.194

3.764

3.794

3.894

3.894

0

0

0

0

0

72

Schuldendiensthilfen

73 - 79

Soziale Leistungen

89.902

116.642

117.334

124.420

129.158

7

Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)

99.421

126.811

127.759

135.561

141.517

1.919

1.842

1.822

1.786

1.696

11.493

10.726

10.705

10.808

10.747

0

0

0

0

0

73

56

50

50

50

3.707

4.334

5.347

5.650

5.677

Sonstige Finanzausgaben 80

Zinsausgaben

82, 83

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

84

Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)

85

Deckungsreserve

860

Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt

861

Zuführungen zu Sonderrücklagen

0

0

0

0

0

88

Globale Minderausgabe

0

0

0

0

0

8

Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)

17.192

16.958

17.924

18.294

18.170

4-8

Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)

213.151

265.849

267.245

276.953

283.039

- 269 -

VERMÖGENSHAUSHALT -AUSGABENGruppierung

Ausgabeart

Lfd. Haushaltsjahr

Planjahr

2015

Folgejahre

2016

2017

2018

2019

Beträge in Tausend Euro

900

Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt

0

0

0

0

0

910

Zuführung an allgemeine Rücklage

0

0

0

411

414

911

Zuführungen zu Sonderrücklagen

0

0

0

0

0

92

Gewährung von Darlehen

0

0

0

0

0

93

Vermögenserwerb

930

Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen

932, 933

Erwerb und Leasing von Grundstücken

935, 936

94, 95, 96 97

(1.348)

(1.331)

0

0

0

10

10

10

10

10

Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

1.468

2.187

1.318

1.338

1.321

Baumaßnahmen

1.345

4.314

5.845

1.380

1.620

(2.460)

(2.488)

(2.398)

(2.441)

(2.241)

(2.460) 0

(2.488) 0

(2.398) 0

(2.441) 0

(2.241) 0

2.460

2.488

2.398

2.441

2.241

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

- Kredittilgung an Kreditmarkt

0

0

0

0

0

Innere Darlehen

0

0

0

0

0

Ordentliche Tilgung - Kredittilgung an sonstigen öffentlichen Bereich - Kredittilgung an Kreditmarkt

97*2

Außerordentliche Tilgung, Umschuldungen

98

(1.328) 0

97*1 9741 9771

979

(2.197) 0

Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschließlich Umschuldung

9772

(1.478)

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

980 - 984

an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl., sonstigen öffentlichen Bereich

985 - 988

an übrige Bereiche

(490)

(290)

(250)

(250)

(251)

442

226

200

200

200

48

64

50

50

51

990, 991

Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten

0

0

0

0

0

992

Deckung von Fehlbeträgen

0

0

0

0

0

9

Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)

5.773

9.288

9.821

5.830

5.857

4-8

Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppen 4 - 8)

213.151

265.849

267.245

276.953

283.039

4-9

Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9)

218.924

275.137

277.066

282.783

288.896

- 270 -

- 271 -

LANDKREIS TÜBINGEN

Anlage 6 zum Haushaltsplan 2016

INVESTITIONSPROGRAMM 2015

-

2019

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

- 272 -

- 273 A

UA

Aufgabenbereiche

1

2

U

S

Lfd. Haushaltsjahr

Plan jahr

2015

2016

2017

2018

3

4

5

6

G

A

Folgejahre

E

N

2019 7

O B J E K T B E Z O G E N E davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums

Voraussichtliche Gesamtausgaben

vorher veranschlagt

8

B e 00-08

B

t

r

in späteren Jahren zu veranschlagen

9

ä

g

Lfd. Haushaltsjahr

Plan jahr

2015

2016

2017

2018

2019

12

13

14

15

10

e

i

11

n

T

a

u

s

e

n

d

E I N N A H M E N

Folgejahre

Voraussichtlicher Gesamtbetrag

16

davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums vorher veranschlagt

in späteren Jahren zu veranschlagen

17

18

E u r o

Allgemeine Verwaltung 935

Erwerb von beweglichen Sachen

277

388

276

284

287

936

Leasing Geräte

43

43

43

55

55

239

94/95

Durchführung von baulichen Maßnahmen

15

3.100

4.620

230

0

7.965

335

3.531

4.939

569

342

9.716

0

Summe Einzelplan 0

10-15

Öffentliche Sicherheit und Ordnung 361

Zuweisungen vom Land

935

Erwerb von beweglichen Sachen

94/95

Durchführung von baulichen Maßnahmen

98

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

1

Summe Einzelplan 1

24/25

Berufliche Schulen (einschl. berufl. Gymnasien)

1.512

19

76

0

0

0

95

300

0

0

0

0

300

33

45

30

30

30

168

352

121

30

30

30

563

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 10

2 86

0 0

0 0

0 0

13 96

20

88

0

0

0

108

0

105

0

0

0

105

0

105

0

0

0

105

0

70

0

0

0

70

0

0

0

0

0

0

0

0

Schulen 34 361

Veräußerungserlöse Zuweisungen vom Land

935

Erwerb von beweglichen Sachen

94/95

Durchführung von baulichen Maßnahmen

Summe 24/25 27

361

Zuweisungen vom Land

935

Erwerb von beweglichen Sachen

94/95

Durchführung von baulichen Maßnahmen

98

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

299

299

299

2.173

10

137

5

0

0

152

531

892

304

299

299

2.325

36

66

10

10

10

132

175

147

0

0

770

1.092

18

19

20

20

21

98

229

232

30

30

801

1.322

27

133

0

0

0

160

0

0

0

0

Sonstiges 368

Zuschüsse von übrigen Bereichen

935

Erwerb von beweglichen Sachen

Summe 20, 28, 29 2

755

Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten

Summe 27 20, 28, 29

521

Summe Einzelplan 2

27

133

0

0

0

160

0

0

0

70

0

0

0

70

0

0

787

1.257

334

329

1.100

3.807

0

0

20

263

0

0

0

283

0

0

3

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70

295

300

300

300

1.265 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 30-34, 36, 37 Übriges 935 3

Erwerb von beweglichen Sachen

Summe Einzelplan 3

Soziale Sicherung 43, 46

Soziale Einrichtungen, Einrichtungen der Jugendhilfe 935

Erwerb von beweglichen Sachen

98

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Summe 43, 46 40-42, 44, 45, 47-49

96

0

0

0

228

202

391

300

300

300

1.493

56

69

60

40

40

265

Übriges 935

Erwerb von beweglichen Sachen

Summe 40-42, 44, 45, 47-49 4

132

Summe Einzelplan 4

56

69

60

40

40

265

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

258

460

360

340

340

1.758

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 274 -

- 275 A

UA

Aufgabenbereiche

1

2

U

S

Lfd. Haushaltsjahr

Plan jahr

2015

2016

2017

2018

3

4

5

6

G

A

B

Folgejahre

E

N davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums

Voraussichtliche Gesamtausgaben

2019 7

O B J E K T B E Z O G E N E

vorher veranschlagt

8

B e

t

r

in späteren Jahren zu veranschlagen

9

ä

g

Lfd. Haushaltsjahr

Plan jahr

2015

2016

2017

2018

2019

12

13

14

15

10

e

i

11

n

T

a

u

s

e

n

d

E I N N A H M E N

Folgejahre

Voraussichtlicher Gesamtbetrag

16

davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums vorher veranschlagt

in späteren Jahren zu veranschlagen

17

18

E u r o

Gesundheit, Sport, Erholung 50, 54

Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens 935 Erwerb von beweglichen Sachen

4

12

0

0

0

16

5

Summe Einzelplan 5

4

12

0

0

0

16

61

Städteplanung, Vermessung, Bauordnung 10

50

30

30

10

130

10

50

30

30

10

130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

Bau - und Wohnungswesen, Verkehr 34

Veräußerungserlöse

935

Erwerb von beweglichen Sachen

Summe 61 65

0

0

Kreisstraßen 34

Veräußerungserlöse

9

9

10

15

15

58

360

Zuweisungen vom Bund

45

64

65

65

65

304

361

Zuweisungen vom Land

105

100

90

100

100

495

362

Zuweisungen von Gemeinden

0

0

0

0

0

0

932

Erwerb von Grundstücken

935

Erwerb von beweglichen Sachen

936

Leasing Fahrzeuge / Geräte

92

0

0

0

0

92

95/96

Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen, Beläge

645

730

1.120

650

350

3.495

98

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

102

120

0

0

0

222

10

10

10

10

10

50

300

300

300

320

320

1.540

Summe 65

1.149

1.160

1.430

980

680

5.399

0

0

159

173

165

180

180

857

0

0

6

Summe Einzelplan 6

1.159

1.210

1.460

1.010

690

5.529

0

0

159

174

165

180

180

858

0

0

73-79

Übriges

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 361

Zuweisungen vom Land

5

0

0

0

0

5

362

Zuweisungen von Gemeinden

0

150

50

0

0

200

930

Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen

935

Erwerb von beweglichen Sachen

95 98

5

150

50

0

0

205

0

0

185

587

215

180

180

1.347

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

10

Regionalstadtbahn Neckar-Alb

200

200

100

500

500

1.500

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

205

10

200

200

200

815

415

210

300

700

700

2.325

3.313

6.801

7.423

2.978

3.202

7

Summe Einzelplan 7

0-8

Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und objektbezogene Einnahmen insgesamt

23.717

0

0

0

0

- 276 -

.

- 277 -

LANDKREIS TÜBINGEN

Anlage 7 zum Haushaltsplan 2016

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben - Beträge in Tsd. Euro -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres

Voraussichtlich fällige Ausgaben 2017

2018

2019 u. später

Summe

2016

3.110

400

100

3.610

Summe

3.110

400

100

3.610

3.000

0

0

3.000

Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen

Unterabschnitt

Haushaltsjahr Bezeichnung 2017

0610

Neubau eines Verwaltungsgebäudes

6500 6500

2018

2019 u. später

Summe

2.000

0

0

2.000

K 6917 Altingen - Kayh

900

400

100

1.400

Bau von Radwegen

210

0

0

210

3.110

400

100

3.610

Summe

- 278 -

- 279 -

LANDKREIS TÜBINGEN

Anlage 8 zum Haushaltsplan 2016

Übersicht über den

Stand des Geldvermögens I. Allgemeine Rücklage II. Sondervermögen III. Vermögen der Haushaltswirtschaft Allgemeine Rücklage (§ 20 Abs. 2 GemHVO) Der Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage als Betriebsmittel der Kasse beträgt 2 % der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre. Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Innere Verrechnungen) : Landkreis insgesamt Rechnungsergebnis 2013

179.056.769 Euro

Rechnungsergebnis 2014

189.019.886 Euro

Planansatz 2015

198.081.000 Euro 566.157.655 Euro

geteilt durch 3 = hiervon 2 v. H. (Mindestbetrag)

188.719.218 Euro 3.774.384 Euro

- 280 -

- 281 -

Vorjahr (2015) Bezeichnung

I.

II.

Allgemeine Rücklage

Stand auf 01.01.2015 Euro

Zugang

Zugang

Euro

Stand auf 31.12.2015 Euro

8.860.936

0

1.882.000

6.978.936

0

1.366.470

5.612.466 2.9100/4.9510

Fortschreibung der allg. Rücklage

8.860.936

0

1.882.000

6.978.936

0

1.366.470

5.612.466

Stand 01.01.2014

6.742.972 Euro

Zugang 2014

2.117.964 Euro

Stand 01.01.2015

8.860.936 Euro

Euro

Abgang

Planjahr (2016)

Euro

Abgang

Euro

Stand auf 31.12.2016 Euro

Abschnitt/ Unterabschnitt

Erläuterungen

Mündelsondervermögen

Abgang 2015

Beistandschaften

Stand 01.01.2016

Volljährige

0

0

0

0

0

0

0 4.9530

154.223

0

0

154.223

0

0

154.223 4.9530

4.327

4

4.330

0

0

0

0 4.9531

158.549

4

4.330

154.223

0

0

28.121

0

0

28.121

0

0

28.121 2.1110

309.400

0

0

309.400

0

0

309.400 2.6200

Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau GmbH

5.000

0

0

5.000

0

0

5.000 2.7920

Standortagentur Tübingen - Reutlingen Zollernalb GmbH

3.550

0

0

3.550

0

0

3.550 2.7910

14.000

0

0

14.000

0

0

14.000 2.8400

894.240

0

0

894.240

0

0

894.240 2.7920

0

0

0

0

0

0

0 2.7920

1.254.311

0

0

1.254.311

0

0

Minderjährige Nachlassverwaltung Zahr

154.223

III. Vermögen der Haushaltswirtschaft Darlehen

Tierschutzverein Tübingen und Umgebung e.V. Stammeinlagen Beteiligung bei der Kreisbaugesellschaft mbH Tübingen

Agentur für Klimaschutz Kreis Tübingen gGmbH Kapitaleinlagen Zweckverband ÖPNV im Ammertal Zweckverband Schönbuchbahn

1.254.311

Abgang 2016 Stand 31.12.2016

- 1.882.000 Euro 6.978.936 Euro -

1.366.470 Euro 5.612.466 Euro

- 282 -

Auszug aus der Gemeindehaushaltsverordnung vom 7. Februar 1973 (GBl. S. 33)

i. d. F. vom 10. Juli 2001 (GBl. S. 466)

§ 20 Allgemeine Rücklage und Sonderrücklagen (1) Rücklagen der Gemeinde sind die allgemeine Rücklage und die Sonderrücklagen. (2) Die allgemeine Rücklage soll die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern (Betriebsmittel der Kasse). Zu diesem Zweck muss ein Betrag vorhanden sein, der sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beläuft. (3) Die allgemeine Rücklage dient ferner dazu, die Deckung des Ausgabenbedarfs im Vermögenshaushalt künftiger Jahre zu erleichtern. Ihr sind rechtzeitig ausreichende Mittel zuzuführen, wenn 1. die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, die voraussichtliche Höhe der Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt übersteigt und nicht anders gedeckt werden kann, 2. die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften die laufende Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde, 3. sonst für die im Investitionsprogramm der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ein unvertretbar hoher Kreditbedarf entstehen würde. Im übrigen sollen Zuführungen und Entnahmen nach dem Finanzplan ausgerichtet werden. (4) Sonderrücklagen dürfen weder für die in Absatz 2 und 3 genannten Zwecke noch zum Ausgleich von vorübergehenden Schwankungen der Einnahmen und Ausgaben oder für die Unterhaltung und Erneuerung von Vermögensgegenständen gebildet werden. Abweichend von Satz 1 dürfen bei kostenrechnenden Einrichtungen Gebührenanteile für später entstehende Kosten in Sonderrücklagen angesammelt werden; § 22 Abs. 1 bleibt unberührt.

- 283 -

LANDKREIS TÜBINGEN

Anlage 9 zum Haushaltsplan 2016

Übersicht über den

Schuldendienst und den

voraussichtlichen des

Schuldenstand

Landkreises auf 31.12.2016

- 284 -

Lfd. Nr.

Gläubiger

Darlehensvertrag Schuldschein vom

- 285 Ursprüngl. Schuld

Tilgungsplan

Euro

Zinssatz %

Voraussichtl. Schuldenstand auf 31.12.2015 Euro

Schuldendienst 2016 Zinsen

Tilgung

Euro

Euro

Voraussichtl. Schuldenstand auf 31.12.2016 Euro

Bemerkungen

Deutsche GenossenschaftsHypothekenbank/Volksbank Tübingen 1 Vertrag Nr. 301 900 7800

23.12.1981

1.533.876

Tilgung 1 % Annuität

3,75

61.310

1.301

61.310

0

23.10.1969

366.085

Tilgung 1 %

0,50

180.544

897

4.594

175.950

Festzinssatz 3,75 % bis 30.12.2016

Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank 2 Vertrag Nr. 012.602833.7/015.600 229.9

Annuität

Landesbank Baden-Württemberg 3 Vertrag Nr. 606 565 981 (früher: BfG Reutlingen, Nr. 1010 645 050)

04.11./30.12.1981

1.533.876

Tilgung 1 % Annuität

3,76

48.721

871

48.721

0

Festzinssatz 3,76 % bis 30.08.2016

4 Vertrag Nr. 600 987 604

24.02.1984

1.533.876

Tilgung 1 % Annuität

3,15

356.666

10.613

53.043

303.623

Festzinssatz 3,15 % bis 30.03.2022

5 Vertrag Nr. 601 070 690

22.11.1984

1.533.876

Tilgung 1 % Annuität

3,94

244.266

8.640

67.133

177.133

Festzinssatz 3,94 % bis 30.06.2019

6 Vertrag Nr. 604 005 601

29.09.1993

480.614

Tilgung 1 % Annuität

3,18

305.351

9.586

10.504

294.847

Festzinssatz 3,18 % bis 31.12.2036

7 Vertrag Nr. 604 163 614

25.05.1994

541.969

Tilgung 1 % Annuität

4,95

337.577

16.419

15.828

321.749

Festzinssatz 4,95 % bis 30.12.2030

8 Vertrag Nr. 604 201 893

11.10.1994

598.212

Tilgung 1 % Annuität

4,44

268.362

11.569

20.973

247.389

Festzinssatz 4,44 % bis 30.06.2026

9 Vertrag Nr. 604 394 640

09.05.1995

2.965.493

Tilgung 1 % Annuität

3,327

129.735

2.761

125.556

4.179

10 Vertrag Nr. 604 558 236 (ab 01.01.1999 158.945 € beim AWB )

06.11.1996

766.938

Tilgung 1 % Annuität

4,15

340.508

13.734

25.764

314.744

Festzinssatz 4,15 % bis 30.09.2026

11 Vertrag Nr. 604 617 615

27.02.1997

1.533.876

Tilgung 1 % Annuität

4,33

1.137.719

48.732

33.024

1.104.695

Festzinssatz 4,33 % bis 30.06.2037

12 Vertrag Nr. 604 629 494

21.05.1997

715.809

Tilgung 1 % Annuität

4,395

147.929

5.968

32.650

115.279

13 Vertrag Nr. 606 517 367

04.08.2004

6.588.000

Tilgung 1,65 % Annuität

4,72

5.121.611

238.566

181.090

4.940.521

Festzinssatz 4,72 % bis 30.06.2034

14 Vertrag Nr. 606 518 207

18.10.2004

9.000.000

Tilgung 1,64 % Annuität

4,48

6.916.417

305.777

245.023

6.671.394

Festzinssatz 4,48 % bis 30.09.2034

15.354.863

673.236

859.309

14.495.553

27.792.539

Festzinssatz 3,327 % bis 30.03.2017

Festzinssatz 4,395 % bis 30.03.2020

Kreissparkasse Tübingen 15 Vertrag Nr. 60 047 711

20.12.1979

1.278.230

Tilgung 1 % Annuität

2,73

14.123

112

14.123

0

Festzinssatz 2,73 % bis 30.06.2016

16 Vertrag Nr. 60 026 574

04.02.1981

3.579.043

Tilgung 1 % Annuität

2,73

540.651

13.539

119.960

420.691

Festzinssatz 2,73 % bis 30.03.2020

17 Vertrag Nr. 60 042 644

30.04.1981

3.067.751

Tilgung 1 % Annuität

3,20

421.654

12.101

116.744

304.910

Festzinssatz 3,20 % bis 30.06.2019

18 Vertrag Nr. 60 079 208

27.10.1982

1.022.584

Tilgung 1 % Annuität

3,28

160.188

4.778

38.989

121.199

Festzinssatz 3,28 % bis 31.12.2019

19 Vertrag Nr. 60 221 616

06.12.1995

1.137.624

Tilgung 1 % Annuität

3,07

798.498

24.262

22.040

776.458

Festzinssatz 3,07 % bis 30.11.2020

20 Vertrag Nr. 61 171 648

14.12.2000

2.223.864

Tilgung 1 % Annuität

3,07

1.805.289

55.016

35.495

1.769.794

Festzinssatz 3,07 % bis 31.12.2020

21 Vertrag Nr. 61 326 194

01.12.2003

6.000.000

Tilgung 1,36 % Annuität

2,80

3.520.492

96.981

152.619

3.367.873

Festzinssatz 2,80 % bis 30.12.2033

7.260.894

206.789

499.970

6.760.925

18.309.096

- 286 -

Lfd. Nr.

Gläubiger

Darlehensvertrag Schuldschein vom

- 287 Ursprüngl. Schuld

Tilgungsplan

Euro

Zinssatz %

Voraussichtl. Schuldenstand auf 31.12.2015 Euro

Voraussichtl. Schuldenstand auf 31.12.2016 Euro

Schuldendienst 2016 Zinsen

Tilgung

Euro

Euro

Bemerkungen

Dexia Hypothekenbank Berlin 22 Vertrag Nr. 4009282

25.02.2005

3.227.000

Tilgung 1,746 % Annuität

4,124

2.469.623

100.484

88.941

2.380.682

Festzinssatz 4,124 % bis 25.02.2035

23 Vertrag Nr. 4009687

10.10.2005

14.000.000

Tilgung 1,90 % Annuität

3,593

10.816.361

383.476

385.544

10.430.817

Festzinssatz 3,593 % bis 30.09.2035

24 Vertrag Nr. 4010100

14.06.2006

6.000.000

Tilgung 1,65 % Annuität

4,377

4.841.525

209.438

152.182

4.689.343

Festzinssatz 4,377 % bis 30.06.2036

25 Vertrag Nr. 4010219

12.09.2006

3.002.000

Tilgung 1,73 % Annuität

4,134

2.420.447

98.875

77.162

2.343.285

Festzinssatz 4,134 % bis 30.06.2036

26 Vertrag Nr. 4011068

05.11.2007

1.533.876

Tilgung 2,25 % Annuität

4,518

943.098

41.564

62.248

880.850

Festzinssatz 4,518 % bis 30.09.2027

21.491.054

833.837

766.077

20.724.977

(bis 30.10.07: LBBW Vertrag 604717903)

27.762.876

WL Bank AG 27 Vertrag Nr. 208 793 900

18.10.2007

1.380.000

Tilgung 1,55 % Annuität

4,719

1.173.559

54.825

31.687

1.141.872

28 Vertrag Nr. 208 793 901

28.02.2008

2.045.168

Tilgung 1 % Annuität

4,19

308.397

11.447

94.697

213.700

Festzinssatz 4,19 % bis 30.12.2018

28.02.2008

3.579.043

Tilgung 1 % Annuität

4,15

405.895

14.220

170.100

235.795

Festzinssatz 4,15 % bis 30.03.2018

7.004.211

1.887.851

80.492

296.484

1.591.367

Kreissparkasse Tübingen

18.309.096

7.260.894

206.789

499.970

6.760.925

Landesbank Baden-Württemberg

27.792.539

15.354.863

673.236

859.309

14.495.553

366.085

180.544

897

4.594

175.950

DG HYP/Volksbank Tübingen

1.533.876

61.310

1.301

61.310

0

Dexia Hypothekenbank Berlin

27.762.876

21.491.054

833.837

766.077

20.724.977

7.004.211

1.887.851

80.492

296.484

1.591.367

82.768.683

46.236.516

1.796.552

2.487.744

43.748.772

HSt. 1.9100.8070.000/2.9100.9771.000

82.768.683

46.236.516

1.796.552

2.487.744

43.748.772

HSt. 1.9100.8070.000/2.9100.9771.000

3.000.000

0

18.750

0

3.000.000

HSt. 1.9100.8070.000/2.9100.9771.000

85.768.683

46.236.516

1.815.302

2.487.744

46.748.772

(bis 03.03.08: LBBW Vertrag 604763190)

29 Vertrag Nr. 208 793 902 (bis 03.03.08: LBBW Vertrag 604763182)

Landeskreditbank Bad.-Württ. - Förderbank

WL Bank AG Summe Kreditmarkt

Festzinssatz 4,719 % bis 30.09.2037

GESAMTZUSAMMENSTELLUNG Summe Kreditmarkt Kreditaufnahme 2016

Schulden insgesamt

- 288 -

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) Art

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Stand auf 01.01.2015 - Euro -

Voraussichtl. Zugang 2016 Abgang 2016 Voraussichtl. Stand auf Stand auf 31.12.2015 31.12.2016 - Euro - Euro -

Schulden aus Krediten von/vom Bund Land Gemeinden und Gemeindeverbänden Zweckverbänden und dgl. sonstigem öffentlichen Bereich Kreditmarkt

48.696.229

46.236.516

3.000.000

2.487.744

46.748.772

Summe 1

48.696.229

46.236.516

3.000.000

2.487.744

46.748.772

0

0

0

0

0

92.337

164.591

0

42.937

121.654

2.740.444 0

1.635.270 0

1.050.000 0

156.728 0

2.528.542 0

0

0

0

0

0

2 Inneren Darlehen 2.1 aus Sonderrücklagen 2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung Summe 2 3

Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing im VmH) Nachrichtlich 4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Abfallwirtschaftsbetrieb - AWB 4.1 aus Krediten 4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Nachrichtlich zu 3 und 4.2 5 Verpflichtung aus Leasing-Verträgen u. ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern

- 289 -

LANDKREIS TÜBINGEN

Anlage 10 zum Haushaltsplan 2016

Übersicht über die

Bürgschaftsverpflichtungen und

Verpflichtungen aus Gewährverträgen

Stand: 28.09.2015

- 290 -

I. Bürgschaftsverpflichtungen Ausfallbürgschaften zur Sicherung der Darlehensansprüche gegen die Kreisbaugesellschaft Tübingen mbH zugunsten der Landeskreditbank Baden-Württemberg 1.282.186 Euro

KT-Beschluss vom 17.06.1992, Genehmigung RP Tübingen vom 27.09.1992 Darlehensstand zum 31.12.2014

2.188.658 Euro

KT-Beschluss vom 12.07.2006, Genehmigung RP Tübingen vom 18.10.2006 Darlehensstand zum 31.12.2014

3.940.366 Euro

KT-Beschluss vom 21.10.2009, Genehmigung RP Tübingen vom 02.02.2010 Darlehensstand zum 31.12.2014

1.707.116 Euro

KT-Beschluss vom 21.10.2009, Genehmigung RP Tübingen vom 17.08.2010 Darlehensstand zum 31.12.2014

518.762 Euro

KT-Beschluss vom 21.10.2009, Genehmigung RP Tübingen vom 15.11.2010 Darlehensstand zum 31.12.2014

336.670 Euro

KT-Beschluss vom 21.10.2009, Genehmigung RP Tübingen vom 17.10.2012 Darlehensstand zum 31.12.2014

527.764 Euro

KT-Beschluss vom 18.07.2012, Genehmigung RP Tübingen vom 19.04.2013 Darlehensstand zum 31.12.2014

348.913 Euro

KT-Beschluss vom 18.07.2012, Genehmigung RP Tübingen vom 24.04.2013 Darlehensstand zum 31.12.2014

258.678 Euro

KT-Beschluss vom 18.07.2012, Genehmigung RP Tübingen vom 02.05.2013 Darlehensstand zum 31.12.2014

229.005 Euro

KT-Beschluss vom 18.07.2012, Genehmigung RP Tübingen vom 08.05.2013 Darlehensstand zum 31.12.2014

99.204 Euro

KT-Beschluss vom 18.07.2012, Genehmigung RP Tübingen vom 04.02.2014 Darlehensstand zum 31.12.2014

Kreditanstalt für Wiederaufbau, Berlin 296.777 Euro

KT-Beschluss vom 06.11.2002, Genehmigung RP Tübingen vom 18.12.2002 Darlehensstand zum 31.12.2014

Landesbank Baden-Württemberg 5.160.961 Euro

KT-Beschluss vom 25.06.1997, Genehmigung RP Tübingen vom 03.07./ 12.08.1997, Darlehensstand zum 31.12.2014

Kreissparkasse Tübingen 179.708 Euro

KT-Beschluss vom 12.05.1999, Genehmigung RP Tübingen vom 14.05.1999 Darlehensstand zum 31.12.2014

4.982.696 Euro

KT-Beschluss vom 12.07.2006, Genehmigung RP Tübingen vom 12.10.2006 Darlehensstand zum 31.12.2014

1.937.759 Euro

KT-Beschluss vom 21.10.2009, Genehmigung RP Tübingen vom 11.01.2010 Darlehensstand zum 31.12.2014

632.585 Euro

KT-Beschluss vom 21.10.2009, Genehmigung RP Tübingen vom 17.03.2010 Darlehensstand zum 31.12.2014

1.733.547 Euro

KT-Beschluss vom 21.10.2009, Genehmigung RP Tübingen vom 25.05.2012 Darlehensstand zum 31.12.2014

5.624.713 Euro

KT-Beschluss vom 18.07.2012, Genehmigung RP Tübingen vom 21.01.2013 Darlehensstand zum 31.12.2014

- 291 -

Kreissparkasse Tübingen / Landesbausparkasse Baden-Württemberg 1.775.053 Euro

KT-Beschluss vom 06.11.2002, Genehmigung RP Tübingen vom 18.08.2003 Darlehensstand zum 31.12.2014

DKB Bank Berlin 825.506 Euro

KT-Beschluss vom 24.11.2010, Genehmigung RP Tübingen vom 10.12.2010 Darlehensstand zum 31.12.2014

3.467.777 Euro

KT-Beschluss vom 18.07.2012, Genehmigung RP Tübingen vom 20.11.2012 Darlehensstand zum 31.12.2014

den Freundeskreis der beschützenden Werk- und Heimstätte für Behinderte e.V. Gomaringen zugunsten der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg 118.236 Euro KT-Beschluss vom 10.12.1997, Genehmigung RP Tübingen vom 20.01.1998 Darlehensstand zum 30.09.2009

- 292 -

II. Verpflichtungen aus Gewährverträgen a) Gewährvertrag zugunsten des Deutschen Roten Kreuzes - Kreisverein Tübingen, gegenüber dem Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg in Stuttgart auf Übernahme der Gewährträgerschaft für die Zusatzversorgung der beim Kreisverein beschäftigten Arbeitnehmer, die nach der Satzung der Zusatzversorgungskasse beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg der Versicherungspflicht unterliegen. Gewährvertrag vom 10.01.1975. Beschluss des Verwaltungs- und Technischen Ausschusses vom 11.12.1974. Genehmigung des Regierungspräsidiums Tübingen vom 03.01.1975.

b) Durch Beschluss des Verwaltungs- und Technischen Ausschusses vom 13.09.1978 wurde

dieselbe Gewährträgerschaft zugunsten des Freundeskreises der beschützenden Werkund Heimstätte für Behinderte e.V. Tübingen übernommen. Verpflichtungserklärung vom 09.10.1978. Genehmigung des Regierungspräsidiums Tübingen vom 02.10.1978.

- 293 -

LANDKREIS TÜBINGEN

Anlage 11 zum Haushaltsplan 2016

Verzeichnis der

Kreisstraßen

Stand: 15.09.2015

- 294 -

Straßenlänge in Baulast K Nr.

Straßenverlauf

Landkreis

Dritter

Stadt Tübingen Rottenburg

Gesamtlänge

Freie Strecke

Ortsdurchfahrt

km

km

km

km

km

6900 Von der L 370

über Weilheim - Derendingen zur B 27

1,401

0,122

---

2,295 Tü

3,818

6901 Von der B 27

bei Dusslingen zur L 230 bei Gomaringen

1,290

---

---

---

1,290

6902 Von der L 230

über Stockach zur K 6903 bei Immenhausen

2,255

0,754

---

---

3,009

6903 Von der L 384

in Gomaringen über Immenhausen, Mähringen, Wankheim, Kusterdingen zur L 379 in Kirchentellinsfurt

6,089

4,635

---

---

10,724

6904 Von der K 6903 in Gomaringen zur K 6902 in Stockach

0,822

0,288

---

---

1,110

6905 Von der K 6903 in Immenhausen zur K 6906 bei Mähringen

0,800

0,237

---

---

1,037

6906 Von der K 6903 in Mähringen zur Kreisgrenze gegen Reutlingen-Ohmenhausen

0,665

1,288

---

---

1,953

6907 Von der K 6903 in Mähringen nach Jettenburg

1,575

1,178

---

---

2,753

6908 Von der L 379

3,387

---

---

---

3,387

Von der K 6908 bei Kirchentellinsfurt zur Kreisgrenze gegen Reutlingen-Degerschlacht

1,070

---

---

---

1,070

6910 Von der K 6908 bei Kirchentellinsfurt zur Kreisgrenze gegen Reutlingen-Sickenhausen

1,120

---

---

---

1,120

6911 Von der L 1208 in Lustnau über Pfrondorf zur L 379 bei Kirchentellinsfurt

3,806

---

---

2,590 Tü

6,396

6912 Von der K 6911 bei Pfrondorf bis zur L 1208 bei Dettenhausen

7,294

---

---

---

7,294

6914 Von der B 28

1,845

---

---

1,184 Tü

3,029

1,396

0,293

---

0,678 Ro

2,367

34,815

8,795

---

6,069 Tü 0,678 Ro

50,357

6909

bei Kirchentellinsfurt zur Kreisgrenze gegen Reutlingen-Altenburg

in Tübingen nach Hagelloch

6915 Von der K 6938 über Oberndorf zur L 359 in Poltringen Übertrag

- 295 -

Straßenlänge K Nr.

Straßenverlauf

Landkreis

in

Baulast

Dritter

Stadt

Ortsdurchfahrt

km

km

km

km

km

34,815

8,795

---

6,069 Tü 0,678 Ro

50,357

6916 Von der Kreisgrenze gegen Bondorf über Hailfingen, Reusten, Breitenholz zur B 28

8,808

1,040

0,007

1,192 Ro

11,047

6917 Von der L 359

1,169

0,958

0,006

---

2,133

Von der Kreisgrenze gegen Gültstein zur K 6917 in Altingen

0,512

---

---

---

0,512

6919 Von der K 6916 in Hailfingen zur Kreisgrenze gegen Tailfingen

1,125

---

---

0,094 Ro

1,219

6920 Von der L 370

6,941

0,683

---

0,837 Ro

8,461

6921 Von der K 6920 in Remmingsheim zur L 370 in Rottenburg

3,538

0,582

---

0,979 Ro

5,099

6922 Von der K 6923 bei Wolfenhausen zur K 6920 in Remmingsheim

2,600

0,129

---

---

2,729

6923 Von der K 6920 über Nellingsheim, Wolfenhausen zur Kreisgrenze gegen Bondorf

3,548

1,433

---

---

4,981

6924 Von der L 370

1,768

0,493

---

---

2,261

6925 Von der K 6941 zur L 370 bei Börstingen

0,946

---

0,007

---

0,953

6927 Von der Kreisgrenze gegen Bad Imnau zur L 392 bei Wachendorf

2,843

---

---

---

2,843

6928 Von der K 6942 bei Wachendorf zur Kreisgrenze gegen Höfendorf

0,265

---

---

---

0,265

6929 Von der L 392

2,914

0,301

0,007

0,473 Ro

3,695

1,320

0,447

---

---

1,767

---

0,390

---

---

0,390

73,112

15,251

0,027

6,069 Tü 4,253 Ro

98,712

Übertrag

6918

in Altingen zur Kreisgrenze gegen Kayh

in Obernau über Remmingsheim, Seebronn zur K 6916 in Hailfingen

in Börstingen zur Kreisgrenze gegen Weitingen

in Wachendorf zur L 370 in Bieringen

6931 Von der Kreisgrenze gegen Bechtoldsweiler zur L 389 in Bodelshausen 6932 Von der Kreisgrenze gegen Sickingen zur L 389 in Bodelshausen Übertrag

Tübingen Rottenburg

Gesamtlänge

Freie Strecke

- 296 -

Straßenlänge K Nr.

Straßenverlauf

Übertrag

Landkreis

in

Baulast

Dritter

Stadt Tübingen Rottenburg

Gesamtlänge

Freie Strecke

Ortsdurchfahrt

km

km

km

km

km

73,112

15,251

0,027

6,069 Tü 4,253 Ro

98,712

6933 Von der B 27

über Belsen zur L 385 in Mössingen

1,476

2,346

0,003

---

3,825

6934 Von der L 385

in Mössingen über Nehren zur L 394

2,138

1,393

0,007

---

3,538

6935 Von der K 6934 in Nehren zur L 384

0,016

0,239

---

---

0,255

6936 Von Eckenweiler zur K 6945

0,186

---

---

0,401 Ro

0,587

6937 Von der Kreisgrenze gegen Göttelfingen zur L 360 bei Baisingen

0,388

---

---

---

0,388

6938 Von der L 361

bei Rottenburg über Wendelsheim, Oberndorf zur L 359 in Reusten (früher L 366)

6,084

0,324

---

---

6,408

6939 Von der B 14

in Ergenzingen zur L 361 in Seebronn ( früher L 371)

4,581

---

---

0,614 Ro

5,195

6940 Von der L 356

in Baisingen bis zur Kreisgrenze gegen Mötzingen (früher L 360)

0,807

0,002

---

0,128 Ro

0,937

6941 Von der Kreisgrenze gegen Eyach zur L 392 in Bierlingen (früher L 392)

2,867

0,396

---

---

3,263

6942 Von der Kreisgrenze gegen Trillfingen zur L 392 in Wachendorf (früher L 393)

1,792

0,212

---

---

2,004

6943 Von der L 392

in Frommenhausen über Schwalldorf zur L 370 bei Bad Niedernau (früher L 392)

3,767

--

---

1,422 Ro

5,189

6944 Von der Kreisgrenze gegen Bietenhausen zur L 392 in Hirrlingen (früher L 390)

0,873

0,277

---

---

1,150

6945 Von der Kreisgrenze gegen Weitingen zur B14 in Ergenzingen (früher L 360 a)

1,994

---

---

0,735 Ro

2,729

6947

0,027

0,984

---

---

1,011

Von der Kreisgrenze gegen Weil im Schönbuch zur L 1208 in Dettenhausen (früher L 1186)

Gesamt

6,069 Tü 7,553 Ro 100,108

21,424

0,037

13,622

135,191

- 297 -

LANDKREIS TÜBINGEN

Anlage 12 zum Haushaltsplan 2016

Übersicht über die Einwohnerzahlen, Steuerkraftsummen und Kreisumlage der Gemeinden des Landkreises Tübingen für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

Kreisumlagehebesätze der Landkreise in Baden-Württemberg 2008 - 2015 10.12.2015

- 298 -

Einwohnerzahlen - Steuerkraftsummen - Kreisumlage 2015 Gemeinde/Stadt

Einwohnerzahl auf 30.06.2014

Vorläufige Steuerkraftsumme 2015 (nach FAG) pro Einw. Euro Euro

Kreisumlage 2015 31,58 % Euro

Prozentualer Anteil an der Kreisumlage

Tübingen Bebenhausen Bühl Hagelloch Hirschau Kilchberg Pfrondorf Unterjesingen Weilheim

85.419

128.665.097

1.506,28

40.632.437,63

45,91 %

Ammerbuch Altingen Breitenholz Entringen Pfäffingen Poltringen Reusten

11.216

13.229.240

1.179,50

4.177.793,99

4,72 %

Bodelshausen

5.604

8.535.484

1.523,11

2.695.505,85

3,05 %

Dettenhausen

5.417

6.111.430

1.128,19

1.929.989,59

2,18 %

Dußlingen

5.756

5.861.864

1.018,39

1.851.176,65

2,09 %

Gomaringen Stockach

8.722

9.779.894

1.121,29

3.088.490,53

3,49 %

Hirrlingen

3.011

2.781.762

923,87

878.480,44

0,99 %

Kirchentellinsfurt

5.525

6.249.033

1.131,05

1.973.444,62

2,23 %

Kusterdingen Immenhausen Jettenburg Mähringen Wankheim

8.267

8.794.025

1.063,75

2.777.153,10

3,14 %

19.603

23.469.309

1.197,23

7.411.607,78

8,38 %

158.540

213.477.138

67.416.080,18

76,18 %

Mössingen Öschingen Talheim

Zwischensumme

---

- 299 -

Einwohnerzahlen - Steuerkraftsummen - Kreisumlage 2015 Gemeinde/Stadt

Übertrag

Einwohnerzahl auf 30.06.2014

Vorläufige Steuerkraftsumme 2015 (nach FAG) pro Einw. Euro Euro

158.540

213.477.138

Nehren

4.221

4.383.853

Neustetten Nellingsheim Remmingsheim Wolfenhausen

3.474

Ofterdingen Rottenburg Baisingen Bieringen Dettingen Eckenweiler Ergenzingen Frommenhausen Hailfingen Hemmendorf Kiebingen Bad Niedernau Obernau Oberndorf Seebronn Schwalldorf Weiler Wendelsheim Wurmlingen Starzach Bierlingen Börstingen Felldorf Sulzau Wachendorf

Gesamtsumme 2015

2015 31,58 % Euro

Prozentualer Anteil an der Kreisumlage

67.416.080,18

76,18 %

1.038,58

1.384.420,78

1,56 %

3.523.151

1.014,15

1.112.611,09

1,26 %

4.626

4.901.801

1.059,62

1.547.988,76

1,75 %

41.909

49.533.354

1.181,93

15.642.633,19

17,68 %

4.318

4.409.245

1.021,13

1.392.439,57

1,57 %

217.088

280.228.542

1.290,85

88.496.173,57

100,00 %

281.665.663

1.300,79

88.950.016,38

Gesamtsumme 2015 nach HPlan

---

Kreisumlage

- 300 -

Einwohnerzahlen - Steuerkraftsummen - Kreisumlage 2016 Gemeinde/Stadt

Einwohnerzahl auf 31.03.2015

Vorläufige Steuerkraftsumme 2016

Euro

pro Einw. Euro

Kreisumlage 2016 30,58 % Euro

Prozentualer Anteil an der Kreisumlage

Tübingen Bebenhausen Bühl Hagelloch Hirschau Kilchberg Pfrondorf Unterjesingen Weilheim

85.663

126.094.498

1.471,98

38.559.697,49

43,66 %

Ammerbuch Altingen Breitenholz Entringen Pfäffingen Poltringen Reusten

11.263

13.548.393

1.202,91

4.143.098,58

4,69 %

Bodelshausen

5.722

8.038.630

1.404,86

2.458.213,05

2,78 %

Dettenhausen

5.494

5.996.655

1.091,49

1.833.777,10

2,08 %

Dußlingen

5.769

6.234.991

1.080,78

1.906.660,25

2,16 %

Gomaringen Stockach

8.753

10.157.937

1.160,51

3.106.297,13

3,52 %

Hirrlingen

3.015

3.520.747

1.167,74

1.076.644,43

1,22 %

Kirchentellinsfurt

5.530

6.759.403

1.222,32

2.067.025,44

2,34 %

Kusterdingen Immenhausen Jettenburg Mähringen Wankheim

8.340

9.463.095

1.134,66

2.893.814,45

3,28 %

19.711

24.608.491

1.248,46

7.525.276,55

8,52 %

159.260

214.422.840

65.570.504,47

74,25 %

Mössingen Öschingen Talheim

Zwischensumme

---

- 301 -

Einwohnerzahlen - Steuerkraftsummen - Kreisumlage 2016 Gemeinde/Stadt

Einwohnerzahl auf 31.03.2015

Vorläufige Steuerkraftsumme 2016

Euro Übertrag

159.260

214.422.840

Nehren

4.218

4.603.074

Neustetten Nellingsheim Remmingsheim Wolfenhausen

3.517

Ofterdingen Rottenburg Baisingen Bieringen Dettingen Eckenweiler Ergenzingen Frommenhausen Hailfingen Hemmendorf Kiebingen Bad Niedernau Obernau Oberndorf Seebronn Schwalldorf Weiler Wendelsheim Wurmlingen Starzach Bierlingen Börstingen Felldorf Sulzau Wachendorf

Gesamtsumme 2016

pro Einw. Euro ---

Kreisumlage 2016 30,58 % Euro

Prozentualer Anteil an der Kreisumlage

65.570.504,47

74,25 %

1.091,29

1.407.620,03

1,59 %

3.752.223

1.066,88

1.147.429,79

1,30 %

4.679

5.513.379

1.178,32

1.685.991,30

1,91 %

42.360

55.620.478

1.313,04

17.008.742,17

19,26 %

4.268

4.877.175

1.142,73

1.491.440,12

1,69 %

218.302

288.789.169

1.322,89

88.311.727,88

100,00 %

- 302 -

Kreisumlagehebesätze der Landkreise in Baden-Württemberg 2008 %

2009 %

2010 %

2011 %

2012 %

2013 %

2014 %

2015 %

Regierungsbezirk Tübingen Alb-Donau-Kreis Biberach Bodenseekreis Ravensburg Reutlingen Sigmaringen Tübingen Zollernalbkreis

28,00 28,40 31,00 33,50 33,50 32,00 35,70 26,50

27,50 28,40 31,00 31,50 31,00 31,00 33,59 26,50

26,50 28,40 31,00 29,50 31,00 30,00 32,69 26,50

26,50 28,40 35,00 31,00 32,50 34,00 35,47 26,50

27,00 29,50 35,00 31,00 33,00 36,00 33,06 28,75

27,00 29,00 32,00 34,50 32,50 36,50 32,76 28,75

27,50 29,00 30,50 33,50 32,75 36,50 32,13 28,75

27,50 29,00 30,50 32,50 34,25 34,50 31,58 30,50

Regierungsbezirk Stuttgart Böblingen Esslingen Göppingen Heidenheim Heilbronn Hohenlohekreis Ludwigsburg Main-Tauber-Kreis Ostalbkreis Rems-Murr-Kreis Schwäbisch Hall

38,20 38,90 38,00 33,50 30,00 39,50 34,50 35,25 35,50 37,00 36,00

37,00 34,90 34,80 33,50 28,50 38,00 32,50 33,00 35,00 36,50 36,00

36,20 33,90 34,80 33,50 28,50 38,00 32,50 32,00 34,50 35,50 34,50

39,90 39,10 39,60 35,00 32,50 38,00 35,50 33,00 37,00 41,00 34,50

39,30 38,90 39,90 36,50 30,00 37,00 36,50 33,00 35,50 40,00 34,50

38,10 37,70 38,30 35,50 29,00 35,50 33,00 33,00 34,00 38,50 34,50

39,00 35,50 37,00 35,50 29,00 34,50 32,00 33,00 34,00 36,09 34,50

39,00 33,50 37,00 35,50 29,00 34,50 31,50 33,00 33,50 37,50 34,50

Regierungsbezirk Karlsruhe Calw Enzkreis Freudenstadt Karlsruhe Neckar-Odenwald-Kreis Rastatt Rhein-Neckar-Kreis

29,85 28,50 33,50 26,00 34,50 32,00 35,10

28,85 27,00 32,50 26,00 32,50 31,00 32,90

27,70 25,50 31,25 26,00 32,00 31,00 31,00

30,75 29,75 36,50 27,50 35,80 31,00 31,50

32,50 31,00 37,00 27,50 35,00 31,00 30,50

33,50 32,60 35,00 27,50 32,50 31,00 30,50

33,00 32,60 34,50 27,50 35,00 31,00 30,00

33,40 32,60 35,25 27,50 34,00 31,00 30,00

Regierungsbezirk Freiburg Breisgau-Hochschwarzwald Emmendingen Konstanz Lörrach Ortenaukreis Rottweil Schwarzwald-Baar-Kreis Tuttlingen Waldshut

36,00 32,50 32,40 35,90 33,70 30,50 33,20 30,75 37,11

34,00 31,00 31,00 33,40 30,70 29,50 33,20 30,75 34,89

32,50 29,50 30,84 32,40 30,70 30,10 29,30 31,35 32,25

37,35 33,50 35,57 37,90 31,65 35,10 33,20 34,85 36,00

34,09 32,00 31,92 35,60 31,65 31,50 33,20 35,35 34,40

36,43 31,00 33,50 34,08 30,00 29,00 32,70 34,35 32,69

32,98 31,00 32,50 32,00 30,00 28,00 31,30 35,10 32,40

33,00 29,50 32,17 32,00 27,50 28,00 32,30 34,60 30,73

Landesdurchschnitt

33,64

32,15

31,43

34,27

33,73

33,12

32,49

32,14

- 303 -

LANDKREIS TÜBINGEN

Anlage 13 zum Haushaltsplan 2016

Vorläufige Steuerkraftsummen des Landkreises (§ 38 Abs.2 FAG)

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2016

(nach HH-Plan)

1.) Steuerkraftsummen der Gemeinden

281.665.663 €

288.789.169 €

2.) Schlüsselzuweisungen des Landkreises

25.547.730 €

25.210.599 €

8.605.844 €

8.826.732 €

(für das zweitvorangegangene Jahr)

3.) Grunderwerbsteueraufkommen (für das zweitvorangegangene Jahr)

Zwischensumme 2.) + 3.)

Kreissumme insgesamt

34.153.574 €

315.819.237 €

34.037.331 €

322.826.500 €

- 304 -

- 305 -

LANDKREIS TÜBINGEN

Anlage 14 zum Haushaltsplan 2016

Vorläufige Berechnung der Finanzzuweisungen für das Haushaltsjahr 2016

1.

Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG (HSt. 1.9000.0615) für die den Landkreisen übertragenen weisungsgebundenen Pflichtaufgaben einschließlich der Aufgaben der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde entsprechend der Einwohnerzahlen [Stand 30.06.15 - Schätzung]

a) der Großen Kreisstädte Tübingen, Rottenburg und Mössingen sowie der Verwaltungsgemeinschaft Steinlach (Mössingen, Ofterdingen und Bodelshausen) 159.758 EW

x

8,30 Euro je Einwohner

1.325.988 Euro

b) der übrigen Kreisgemeinden 59.088 EW

x

13,92 Euro je Einwohner

822.511 Euro

Gesamtbetrag

2.148.499 Euro Planansatz:

2.

2.148.500 Euro

Schlüsselzuweisungen (HSt. 1.9000.0410) a) Bedarfsmesszahl

(§ 10 FAG)

Vorläufige Berechnung nach § 10 Abs. 2 FAG: Einwohnerzahl x Kopfbetrag 218.846 EW (Stand : vgl. Ziff.1) b) Steuerkraftmesszahl

x

633 Euro

138.529.518 Euro

92.759.081 Euro 8.826.732 Euro

101.585.813 Euro

(§ 9 FAG)

Berechnung: Vorläufige Steuerkraftsumme der Gemeinden x gewogener Landesdurchschnitt der Umlagesätze der Kreisumlage im vorausgegangenen Haushaltsjahr 288.789.169 Euro x 32,12 % zuzügl. Grunderwerbsteuer c) Vorläufige Schlüsselzahl 2 0 1 6 (mangelnde Steuerkraft i. S. v. § 8 FAG) d) Ausschüttung im Haushaltsjahr 2 0 1 6

36.943.705 Euro 71,5 %

Planansatz:

26.414.749 Euro

26.415.000 Euro

- 306 -

- 307 -

LANDKREIS TÜBINGEN

Anlage 15 zum Haushaltsplan 2016

Interne Leistungsverrechnungen 2016 Allgemeines Gegenstand der internen Leistungsverrechnung ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb des Landratsamtes mit Ziel das Kostenbewusstsein zu erhöhen. Die interne Leistungsverrechnung ermöglicht damit eine vollständige Ermittlung aller Kosten durch die Darstellung von Leistungsbeziehungen zwischen der Steuerung (Kreistag, Ausschüsse und Landrat), der Steuerungsunterstützung (u.a. Eigenprüfung, Öffentlichkeitsarbeit), den Servicebereichen (z.B. Abt. Personal, Fuhrpark, Verwaltungsgebäude…) und den Bereichen, die Leistungen nach außen erbringen (sogenannte externe Leistungen / Produkte). Nach § 14 Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung sollen Verwaltungskosten und sonstige Gemeinkosten zentraler Dienststellen, die einzelnen Leistungen zuzurechnen sind, zwischen den beteiligten Einzelplänen, Abschnitten und Unterabschnitten des Verwaltungshaushalts erstattet werden (innere Verrechnungen). Den Berechnungen liegen die Leitlinien zur kommunalen Kostenrechnung in Baden-Württemberg zugrunde. Außerdem entspricht die Vorgehensweise den Festlegungen des Vergleichsrings „Innere Verrechnungen/Kommunales Rechnungswesen“, an dem alle 35 Landkreise in Baden-Württemberg beteiligt sind. Die internen Leistungsverrechnungen sind derzeit nicht budgetrelevant.

Steuerung / Steuerungsunterstützung Unter Steuerung und Steuerungsunterstützung (Overhead) sind alle Leistungen zu fassen, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind und nicht von Dritten erbracht werden können. Konkret handelt es sich dabei um die Kosten der Kreisorgane sowie um die steuerungsunterstützenden Leistungen der Geschäftsbereichsleitung und der Querschnittsabteilungen. Die Steuerungsleistungen werden zunächst zentral auf dem Unterabschnitt 0090 gesammelt und anschließend auf die Unterabschnitte, die Leistungen nach außen erbringen (und somit externe Produkte erstellen) verteilt. Eine verursachungsgerechte Verteilung der Steuerungsleistungen ist im Gegensatz zur Verrechnung der Serviceleistungen nicht möglich. Die Verteilung der Steuerungskosten erfolgt deshalb zu 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter und zu 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen.

Serviceleistungen Serviceleistungen sind verwaltungsinterne Produkte, die auch von Dritten erbracht werden können. Sie werden vorrangig für die Produktverantwortlichen, aber auch für die Verwaltungssteuerung und für andere Servicestellen erbracht. Für die Produktverantwortlichen sind die Serviceleistungen unmittelbar durch die Entscheidung, ob und in welchem Umfang eine Leistungsabnahme erfolgt oder mittelbar (z.B. über die Anzahl der Arbeitsplätze / Mitarbeiter) beeinflussbar.

- 308 -

Die Serviceleistungen werden deshalb nach der tatsächlichen Inanspruchnahme bzw. nach einem verursachungsgerechten Verteilerschlüssel auf die Unterabschnitte, die die Leistung empfangen, verrechnet. Dies soll an zwei kurzen Beispielen verdeutlicht werden: 1. Auf dem Unterabschnitt 0612 sind die Ausgaben für die angemieteten Verwaltungsgebäude veranschlagt. Die Verteilung erfolgt nach der tatsächlichen Nutzung des Gebäudes: beispielsweise werden die Ausgaben für das Verwaltungsgebäude der Schuldnerberatung (in der Hechinger Str. 13, Tübingen) auf den Unterabschnitt 4000 (Abt. Soziales) verrechnet. 2. Die Serviceleistung „Mahnung und Beitreibung“ der Abt. Finanzen (Unterabschnitt 0300) wird mit Hilfe eines Verteilungsschlüssels auf die Unterabschnitte, die die Leistung in Anspruch nehmen, verrechnet. Als Grundlage hierfür dient der Schlüssel „Anzahl der Mahnungen“ pro Unterabschnitt. Serviceleistungen gegenüber Dritten werden ebenfalls nach dem tatsächlichen Aufwand oder über einen Verteilungsschlüssel abgerechnet (z.B. Gruppierung: .1650 „Kostenerstattung vom Abfallwirtschaftsbetrieb“). Die Verrechnungen der Steuerungs- und Serviceleistungen auf die einzelnen Unterabschnitte sind im ersten Teil der Übersicht zur internen Leistungsverrechnung dargestellt.

Sonstige Personalkostenverrechnungen Personalkosten von Mitarbeitern, die für mehrere Aufgabenbereiche (Unterabschnitte) tätig sind, werden bei dem Unterabschnitt veranschlagt, für den sie überwiegend tätig sind. Es handelt sich dabei entweder um Personalkosten von Mitarbeitern, die innerhalb einer Abteilung für mehrere Aufgabenbereiche zuständig sind (z.B. Abteilungsleitung oder Mitarbeiter im Verwaltungssekretariat) oder um die Verrechnung von Mitwirkungsleistungen (z.B. Stellungnahmen vom Naturschutz für das Sachgebiet Baurecht). Über eine innere Verrechnung werden die prozentualen Anteile auf der Basis der Personalkosten zuzüglich eines Sachkostenzuschlags auf die Unterabschnitte verteilt. Die Personalkostenverrechnungen sind auf den Gruppierungen: .1698 (Einnahmen) / .6798 (Ausgaben) dargestellt. Eine Übersicht zu den Leistungsbeziehungen zwischen den einzelnen Unterabschnitten findet sich im zweiten Teil der folgenden Übersicht (Sonstige Personalkostenverrechnungen).

Zusammenstellung der internen Leistungsverrechnungen 2016 1. Steuerung/Service (Gruppierungen: Einnahmen .1699 / Ausgaben .6799) 2. Sonstige Personalkostenverrechnungen (Gruppierungen: Einnahmen .1698 / Ausgaben .6798) Welche Beträge im Einzelnen verrechnet werden, geht aus den nachfolgenden Übersichten hervor. Spalten In der Kopfzeile sind die Unterabschnitte innerhalb des Landratsamtes aufgeführt, die Leistungen erbringen. In den dazugehörigen Spalten sind die Erstattungen aufgeführt, die von den einzelnen Fachbereichen zu leisten sind (Gruppierungen .1698 bzw. .1699). Zeilen In den Zeilen finden sich die Erstattungen je Unterabschnitt, die für die Inanspruchnahme der Leistungen verrechnet werden (Gruppierungen .6798 bzw. .6799).

- 309 -

.

- 310 -

Zusammenstellung der internen Leistungsverrechnungen 2016 1. Steuerung / Service Bereiche, die Leistungen erhalten (.6799) UA 0000 0090 0100 0205 0210 0230 0231 0240 0280 0300 0305 0350 0610 0611 0612 0615 0620 0630 0640 0641 0642 0650 0660 0800 0810 1110 1131 1132 1133 1134 1170 1200 1205 1210 1220 1310 1330 1340 1400 2401 2402 2411 2421 2495 2711 2712 2900 2952 2954 3010 3600 3650 4000 4005 4020 4030 4050 4070 4360 4650 5000 5010 5460 5465 6101 6120 6130 6200 6500 6510 6520 6650 7810 7820 7900 7910 7911 7920 8400 8550 8551 8552 8840

Bereiche, die Leistungen erbringen (.1699)

Bezeichnung 0000 0090 Kreisorgane Steuerungsleistungen 680.196 Abt. Eigenprüfung Gb. Gesundheit, Ordnung, Forst Abt. Personal Abt. Recht Zentrale Bußgeldstelle Öffentlichkeitsarbeit Abt. Kommunalaufsicht 9.517 Abt. Finanzen Gb. Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe Abt. Kreisschulen und Liegenschaften Verwaltungsgebäude Wilhelm-Keil-Straße Verwaltungsgebäude Bismarckstraße Angemietete Verwaltungsgebäude Verwaltungsgebäude Doblerstraße 100 Kraftfahrzeughaltung Telefonzentrale Beschaffungsstelle Poststelle, Botendienst Bürgerbüro, Auskunft Registratur Informationstechnik und Organisation Personalrat Ausbildung Abt. Ordnung 44.980 Untere Verkehrsbehörde 10.018 Zulassungsstelle 56.701 Führerscheinstelle 17.331 Verkehrsordnungswidrigkeiten 4.208 Verkehrsüberwachung 11.220 Umwelt 29.753 Gb. Umwelt und Verkehr Wasserwirtschaft und Bodenschutz 16.529 Gewerbeaufsicht/Gewässerausbau 24.143 Feuerlöschwesen 6.011 Zentrale Werkstätten 2.504 Leitstellen 5.510 Katastrophenschutz 2.805 Gewerbliche Schule Tübingen 41.774 Berufliche Schule Rottenburg 23.642 Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen 27.148 Mathilde-Weber-Schule Tübingen 17.631 Kreissporthalle Tübingen 17.231 Kirnbachschule Tübingen-Pfrondorf 46.383 Lindenschule Rottenburg 29.152 Schülerbeförderung 106.590 Kreismedienzentrum 19.435 Jugendverkehrsschulen 100 Archivwesen 10.719 Naturschutz- und Landschaftspflege 401 Gedenkstätten 100 Abt. Soziales 198.153 Gb. Jugend und Soziales Versorgungsverwaltung 22.039 Verwaltung eingegliederter LWV 47.485 Verwaltung der Ausbildungsförderung 5.610 Abt. Jugend 247.541 Einrichtungen der Aufnahmebehörden 206.168 Jugend- und Familienberatung 40.973 Abt. Gesundheit 80.143 Ärztlicher Dienst Veterinärwesen 15.628 Lebensmittelüberwachung 26.447 Naturschutz und Planung 15.327 Vermessung 90.061 Baurecht 22.841 Wohnungsbauförderung 2.504 Kreisstraßen 22.741 Straßenbauverwaltung 29.252 Straßenmeisterei Rottenburg (Gemeinschaftsaufwand) 35.764 Landesstraßen (Direktaufwand) 3.606 Flurneuordnung 29.653 Landwirtschaftsverwaltung 53.996 Fremdenverkehr 10.519 Sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr 301 EU-Fachstelle 3.206 Förderung des ÖPNV 107.993 Unternehmen der Wirtschaftsförderung 1.002 Forstverwaltung 81.044 Waldarbeiter 17.231 Kommunale Holzverkaufsstelle 4.708 Allgemeines Grundvermögen Summen 680.196 2.003.572 gerundete Haushaltsansätze 680.200 2.003.570

0100 288.252

0205 7.249

6.766 967 5.799

0210 2.825 225.354 7.078 1.428 4.253 7.078 8.506 5.718 22.731 4.253 19.906 8.506

0230

0231

11.297

0240 249.936 138.164

34.616 23.118

1.428 2.825

4.834

1.933 4.833 2.416

4.253 4.253 5.718 18.478 2.825 82.638 24.195 4.253 32.709 8.506

1.833

15.692

311.513

5.718 15.653 2.825 8.506 12.760 2.825

30.347 82.257

1.428 128.630 38.419 74.269 40.897 8.506 28.339 19.596 1.428 11.399 5.718

1.933 6.766 483 967 1.933

85.309 2.825 11.399 25.623 2.825 139.591 17.049 22.731 48.355

1.828 5.810

5.810

9.237 2.747 1.555

56.861 17.049 32.701 4.253

2.747

1.428 8.506 1.450

288.252 288.250

46.927 29.876 2.825

48.329 1.582.235 48.330 1.582.240

1.641

80.651 80.650

474.992 474.990

809 10.075 7.380 1.872 3.399 40 4.289 1.052 728 1.578 647 405 5.449 1.012 931 16.906 11.880 71.277 24.486 12.150 3.561 7.054 809 1.012 8.757 1.805 526 18.915 8.989 7.062 11.642 5.159 41.567 18.718 4.015 4.390 364 1.254 647

0305 7.613 80.662

0350

19.032 9.516 9.516 30.705

191.348 56.120 33.131 4.733

11.419

200.821 121.495 104.744 95.561 53.997 99.693 56.645 1.903 1.903

86.190 942 6.914 1.538 647 38.349 28.141 1.416 26.003 40 7.666 6.585 1.517 21.230 7.526 405 2.686 3.339 9.476 2.479 1.457 3.426 2.037 40 691 3.363

17.256

18.478 14.225 8.506 56.861 9.971 1.428

0300 2.954 375.200 607 364 7.308 607 890 1.538 2.372

15.864 5.577

16.331

841

8.279 890

391.761 391.760

987.723 987.720

172.269 172.270

2.251 1.059.152 1.059.150

- 311 -

16 0610 97.024

0611

0612

0620 27.139

0630 621

0640 194

0641 3.597

0642 452

0650 538

0660 4.611

34 177 291 13

2.468 302 4.315 621 2.468 3.391 923 4.936 621 4.936

482 94 958 288 482 576 382 1.541 288 1.347 576

705 117 7.541 407 71.712 9.242 1.169 21.629 379 5.754 739

1.143 226 2.286 691 1.143 1.369 917 3.655 691 3.203 1.369

55

17.363 2.125 33.823 4.701 18.252 30.796 6.719 36.475 4.565 42.755 173

1.250

302

94 194

117 252

226 452

6.560 7.706 24.366 31.447 2.603

302 621 923 1.545 7.084 302

288 288 382 1.253 194 1.059 1.635 288 2.211 576

369 487 1.896 1.176 1.360 8.671 2.202 21.416 11.495

917 2.963 452 2.512 3.880 691 5.249 1.369

382 1.044 194 576 864 194

526 4.531 1.648 739 1.108 252

917 2.512 452 1.369 2.060 452

117 4.431 739 2.497 3.701 739 2.098 1.477 262 2.606

226

2.292

226 1.820

2.125 18.235

487 3.378 2.891 4.353 1.949 2.891 8.218 5.814 487 3.865

8.698

1.949

117.553 5.093 23.012 24.078 4.909 238.240 8.384 29.284 84.779 8.376 19.367 26.145 15.098 89.716 20.456 2.300

29.039 974 3.865 8.705 974 47.363 5.814 7.731 16.468

13.741 9.142

5.327

1.441

5.814 11.141 1.462

361 1.261 16.566

487 2.891

5.226

10.621 7.393 26.657 5.102 12.704 9.684 5.311 32.905 7.914 31.239

156 354 371 13 3.055

11.515 2.304

70.321 4 16 1.110 784 114 1.017 607

30.510 10.934 47.483 13.537

2.554 4.652 22.126 2.540 9.333 124 4.818

691 1.836

2.812 25.095 8.018 13.224 27.803 2.812

80 186 6.278 857 1.430 13

4.315 621 5.859 2.770 302 923 3.693 621 2.468 2.468 302

2.395 4.606 4.606 5.388 6.143 5.378 9.961 10.738 3.540

147

302

4

302 2.166

94 338 288 432 194 288 814 576 94 770

194

1.225

382

487

917

9.710 211

12.944 621 2.770 2.770 621 29.955 1.225 2.770 10.795 1.225 2.770 3.693 2.166 12.642 2.770 302

5.800 194 770 1.729 194 9.421 1.153 1.541 3.270

33.443 326 18.722 7.507 4.126 45.280 1.477 3.143 16.277

13.702 452 1.820 4.106 452 22.404 2.738 3.655 7.761

9.747 69 10.221

482 958 576 3.846 670 94

1.625 2.404 1.026 8.236 4.941 384

1.143 2.286 1.369 9.130 1.595 226

1.684

1.847 1.225

1.059

2.456

2.512

1.153 2.211 288

1.477 7.216 369

2.738 5.249 691

94 576

117 1.181

226 1.369

3.364

9.332 284

7.987

62.637 62.640

371.739 371.740

141.109 141.110

536

68.481

16.765 96.945 7.914 11.975 28.011 5.206 166.816 10.394 81.325 25.824 14.995 12.391 26.553 2.603

27.580

195.461 75.179

1.144 13 15.823 4.098 64 4.278 140 624 1.414 397 3.401

145.047

10.934 766

637

50.191 55.581

708

2.603 7.706

126 520 304 84

766

109.743

186

3.892 1.205.552 1.205.550

288.707 288.710

337.384 337.380

158.475 158.480

7.706 621 302 1.545 731 4.936 4.315

178.285 178.290

14.096 6.447 8.918 97

20.639 5.136

1.408 26.231

4.376

0800 136.283

27.972 60.846 21.697 14.165 17.557 10.847

2.436 487 4.840 1.462 2.436 2.891 1.949 7.731 1.462 6.789 2.891

1205 10.808 32.245

4005 28.670

487 974 1.462 1.462 1.949 6.302 974

2.301 1.338 50.628 5.645 42.142 20.547 6.251 6.449 27.067 4.706 18.219 18.789 2.648

8.218 1.462 11.141 2.891 1.949 5.327 974 2.891 4.353 974

2.436 4.840 2.891 19.359 3.378 487

57.627 5.060 2.125 12.124 5.270 36.236 29.379 4.251

157.645 1.485.267 157.650 1.485.270

0810 974

361 361 361 901 1.261 901

1.980

66.896 9.555 9.557 66.896 9.557

3.062 1.441 5.225

16.956

136.283 136.280

324.822 324.820

83.762 83.760

191.131 191.130

Summen absolut 409.286 2.003.572 42.992 47.329 109.605 24.911 145.902 99.791 43.670 150.823 21.119 164.582 212.982 69.507 38.834 4.873 36.165 66.595 22.727 99.939 33.209 48.465 89.237 12.623 89.952 229.577 48.962 296.549 110.852 334.424 34.537 162.081 26.622 67.651 187.693 20.221 2.504 10.343 13.235 402.893 201.069 225.893 177.718 94.189 237.073 142.716 121.049 150.938 6.041 52.039 1.048 100 798.821 19.621 140.318 162.253 25.577 1.289.589 304.905 198.044 391.356 10.124 98.210 114.372 69.498 457.966 137.113 10.733 25.427 129.406 57.214 6.085 59.828 241.076 97.751 341 11.279 152.564 7.003 328.847 81.975 15.676 2.251 12.891.930 12.891.940

gerundet 409.290 2.003.570 42.990 47.330 109.610 24.910 145.900 99.790 43.670 150.820 21.120 164.580 212.980 69.510 38.830 4.870 36.170 66.600 22.730 99.940 33.210 48.470 89.240 12.620 89.950 229.580 48.960 296.550 110.850 334.420 34.540 162.080 26.620 67.650 187.690 20.220 2.500 10.340 13.240 402.890 201.070 225.890 177.720 94.190 237.070 142.720 121.050 150.940 6.040 52.040 1.050 100 798.820 19.620 140.320 162.250 25.580 1.289.590 304.910 198.040 391.360 10.120 98.210 114.370 69.500 457.970 137.110 10.730 25.430 129.410 57.210 6.090 59.830 241.080 97.750 340 11.280 152.560 7.000 328.850 81.970 15.680 2.250 12.891.940

UA 0000 0090 0100 0205 0210 0230 0231 0240 0280 0300 0305 0350 0610 0611 0612 0615 0620 0630 0640 0641 0642 0650 0660 0800 0810 1110 1131 1132 1133 1134 1170 1200 1205 1210 1220 1310 1330 1340 1400 2401 2402 2411 2421 2495 2711 2712 2900 2952 2954 3010 3600 3650 4000 4005 4020 4030 4050 4070 4360 4650 5000 5010 5460 5465 6101 6120 6130 6200 6500 6510 6520 6650 7810 7820 7900 7910 7911 7920 8400 8550 8551 8552 8840

- 312 -

Zusammenstellung der internen Leistungsverrechnungen 2016 2. Sonstige Personalkostenverrechnungen Bereiche, die Leistungen erhalten (.6798) Bereiche, die Leistungen erbringen (.1698) UA 0100 0231 0240 0280 0650 0800 1110 1131 1132 1133 1134 1170 1200 1210 1220 1310 1400 2900 4000 4020 4030 4050 4070 4360 4650 5460 5465 6101 6130 6510 7810 7820 7900 7911 7920 8550

Bezeichnung 0100 Abt. Eigenprüfung Zentrale Bußgeldstelle Öffentlichkeitsarbeit Abt. Kommunalaufsicht 64.769 Registratur Personalrat Abt. Ordnung Untere Verkehrsbehörde Zulassungsstelle Führerscheinstelle Verkehrsordnungswidrigkeiten Verkehrsüberwachung Umwelt Wasserwirtschaft und Bodenschutz Gewerbeaufsicht/Gewässerausbau Feuerlöschwesen Katastrophenschutz Schülerbeförderung Abt. Soziales Versorgungsverwaltung Verwaltung eingegliederter LWV Verwaltung der Ausbildungsförderung Abt. Jugend Einrichtungen der Aufnahmebehörden Jugend- und Familienberatung Veterinärwesen Lebensmittelüberwachung Naturschutz und Planung Baurecht Straßenbauverwaltung Flurneuordnung Landwirtschaftsverwaltung Fremdenverkehr EU-Fachstelle Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs Forstverwaltung Summen 64.769 gerundete Haushaltsansätze 64.770

0280 7.463

0350

1110

1131

1132

1170

1200

1210

1220

1310

2401

2402

2411

2421

12.604

5.255

6.147

4.933

106.568 52.943 91.922 12.604 106.570 52.940 91.920 12.600

5.255 5.250

6.147 6.150

4.933 4.930

45.807

1.267 3.326 1.267 1.267

44.741

10.191 10.191

16.232

25.532 5.162 3.878

186.876 76.929 66.322

56.785 12.942 34.813 49.783 16.232

11.406

158.903

10.018 2.226

1.267

5.188 59.458

14.997 7.463 44.741 7.460 44.740

179.285 34.797 179.290 34.800

3.878 3.880

263.377 155.495 263.380 155.490

- 313 -

2711

2712

3010

4000

4030

4050

4070

5000

5460

5465

6101

6120

6130

6200

6510

7810

7820

7920

67.634 22.553

44.954 1.914

5.134 5.134

1.224

474 20.125 59.684 14.088

28.582 25.186

5.312

24.941 16.316 16.316 12.068 6.404 3.220

3.843

51.894

4.430

46.804 17.340

474 90.187 93.897 28.582 25.186 470 90.190 93.900 28.580 25.190

5.513

29.584

8.853

1.224 1.220

13.046 3.843 3.843 2.045 2.045

4.405

26.484

1.285 10.852 5.878 678 40.962 6.971 36.529 3.044 2.870

1.914 8.853 61.622 51.209 26.484 39.433 77.491 8.850 61.620 51.210 26.480 39.430 77.490

7.169

2.493 3.324

52.972 19.287 28.404

581

30.476

3.843 5.513 5.510

7.169 83.279 28.404 77.345 7.170 83.280 28.400 77.340

158.415 158.420

Summen absolut gerundet 7.463 7.460 45.807 45.810 67.634 67.630 64.769 64.770 22.553 22.550 44.954 44.950 16.232 16.230 65.433 65.430 26.588 26.590 23.485 23.490 206.134 206.130 9.716 9.720 85.686 85.690 120.096 120.100 116.105 116.110 10.191 10.190 26.423 26.420 142.521 142.520 83.352 83.350 20.125 20.130 59.684 59.680 14.088 14.090 4.430 4.430 158.903 158.900 8.853 8.850 27.769 27.770 46.804 46.800 65.483 65.480 129.249 129.250 37.621 37.620 42.221 42.220 71.904 71.900 3.044 3.040 2.870 2.870 18.840 18.840 1.914 1.910 1.898.944 1.898.920 1.898.920

UA 0100 0231 0240 0280 0650 0800 1110 1131 1132 1133 1134 1170 1200 1210 1220 1310 1400 2900 4000 4020 4030 4050 4070 4360 4650 5460 5465 6101 6130 6510 7810 7820 7900 7911 7920 8550