Metzler Premium Aktien Global C Factsheet
Stand: 03.03.2017
Stammdaten
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SRRI - Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator
ISIN
DE000A0Q2TU0
WKN
A0Q2TU
Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Aktienfonds
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Fondsart Fondswährung
Euro
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Metzler Asset Management GmbH
Verwahrstelle
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Geschäftsjahr
01.10. - 30.09.
Mindestanlagesumme
80.000 EUR
Fondsauflegung
15.10.2008
Erstausgabepreis (inkl. Ausgabeaufschlag)
105,00 EUR
Ertragsverwendung Vergleichsindex Vertriebszulassung
thesaurierend Deutschland
Anlagestrategie Der Schwerpunkt des Metzler Premium Aktien Global liegt auf Aktien in- und ausländischer Unternehmen. Dabei kann das Sondervermögen in Euro und anderen Fremdwährungen angelegt werden. Das Kernelement des Investmentansatzes ist ein transparenter, strukturierter und teamorientierter Prozess: Um das Anlagespektrum einzugrenzen, wird zunächst anhand quantitativer Kriterien eine Aktienvorauswahl getroffen; anschließend wählt das Portfoliomanagement auf Basis fundamentalanalytischer Bewertungskennzahlen (Kurs/Gewinn; Kurs/Buchwert; Kurs/Umsatz etc.) Gesellschaften aus, die gegenüber dem Gesamtmarkt, der Branche oder auch der eigenen Historie günstig bewertet sind. Ergänzt und eingebunden ist diese Vorgehensweise in die Untersuchung und Bestimmung des makroökonomischen Hintergrundes. Das Portfolio umfasst sowohl Standardwerte als auch interessante Nebenwerte.
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Empfohlene Anlagedauer 5-10 Jahre Risikoprofil Hohen Ertragserwartungen aus Kurs- und Währungsgewinnen stehen hohe Kursrisiken aus Aktien-, Währungs- und Zinsschwankungen sowie Bonitätsrisiken gegenüber. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität auf, d. h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Die Anlage in den Fonds ist nur für sehr erfahrene und sehr risikobereite Anleger geeignet, die in der Lage sind, die Risiken und den Wert der Anlage abzuschätzen. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, erhebliche Wertschwankungen der Anteile und ggf. einen erheblichen Kapitalverlust hinzunehmen. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5-10 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Kontakt Metzler Asset Management GmbH Untermainanlage 1 60329 Frankfurt am Main Postfach 20 01 38 60605 Frankfurt am Main Telefon: (+49 69) 21 04 - 14 14 Telefax: (+49 69) 21 04 - 73 92 www.metzler-fonds.com
[email protected]
Rechtliche Hinweise: Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten. Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts. Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle. Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter www.metzler-fonds.com.
Metzler Premium Aktien Global C Factsheet
Stand: 03.03.2017
Stichtagsbezogene Daten
Modellrechnung
Ausgabepreis
214,63 EUR
Rücknahmepreis
204,41 EUR
Volumen Anteilsklasse
387,39 Mio. EUR
Fondsvolumen
690,16 Mio. EUR
Aktiengewinn
41,56 %
Aktiengewinn Streubesitzdividende
41,14 %
Immobiliengewinn
0,00 %
Zwischengewinn
0,00 EUR
TIS*
0,00 EUR
Thesaurierungsdatum
04.10.2016
Letzte Thesaurierung Von der Rücknahme ausgesetzte Zielfondsanteile
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0,00 %
* Täglich akkumulierter Taxable Income per Share
Wertentwicklungsgrafik
Der Anleger investiert am 04.03.2012 einen Betrag in Höhe von 1.000 Euro. In der NettoModellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von 1.000 Euro einen durchschnittlichen Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00 Prozent. Das individuelle Anlageergebnis wird am Erwerbstag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages in Höhe von 47,62 Euro vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,76 Prozent reduziert (Berechnung: 1.000[(1.000/105,00)*100]). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in Höhe von 952,38 Euro erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. Wertentwicklung in % Zeitraum
Fonds
seit Jahresbeginn
4,63
1 Monat
3,00
3 Monate
10,49
1 Jahr
18,53
3 Jahre p.a.
7,42
5 Jahre p.a.
8,99
seit Auflegung p.a.
9,44
Fondsstruktur per 28.02.2017 Aktien Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume in % Zeitraum
Kasse
Fonds
04.03.2016 - 03.03.2017
18,53
04.03.2015 - 03.03.2016
-10,15
04.03.2014 - 03.03.2015
16,43
04.03.2013 - 03.03.2014
13,40
04.03.2012 - 03.03.2013
9,43
04.03.2012 - 03.03.2013*
4,21
Investmentfonds Sonstige
82,95 % 13,01 % 4,04 % 0,00 %
*Unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages von 5,00 % (Netto-Berechnung)
Rechtliche Hinweise: Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten. Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts. Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle. Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter www.metzler-fonds.com.
Metzler Premium Aktien Global C Factsheet
Stand: 03.03.2017
Top 10 Länder per 28.02.2017 Eurozone Schweiz USA Großbritannien Curacao
Top 10 Werte per 28.02.2017 49,93 % 14,28 % 14,12 % 5,30 % 3,36 %
AMGEN INC.
DL-,0001
SAP SE O.N.
3,72 %
ALLIANZ SE NA O.N. AIRBUS
Schweizer Franken Britisches Pfund
RENAULT INH.
CONTINENTAL AG O.N. 21,51 % SCHLUMBERGER
Investitionsgüter Software & Dienste Versicherungen Automobile & Komponenten Energie Banken Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe Transportwesen Investmentfonds
DL-,01
14,28 % SF 0,12
3,24 %
3,53 % 3,47 % 3,40 % 3,36 % 3,32 %
Kennzahlen per 28.02.2017
Top 10 Branchen per 28.02.2017 Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften
EO 3,81
47,95 %
ABB LTD. NA
3,64 % 3,59 %
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
US-Dollar
4,30 % 3,84 %
SIEMENS AG NA
Top 10 Währungen per 28.02.2017 Euro
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Sharpe Ratio 3 Jahre 11,35 % 10,63 %
Volatilität seit Auflegung Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
7,36 %
Maximum Drawdown 3 Jahre
0,51 13,17 % 7,36 % 12,09 % 11,07 % -24,96 %
6,94 % 6,86 % 6,60 % 6,43 % 6,25 % 5,22 % 4,04 %
Rechtliche Hinweise: Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten. Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts. Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle. Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter www.metzler-fonds.com.
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Stand: 03.03.2017
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Risiko - Rendite Grafik per 28.02.2017
Zahlen zur Grafik Rendite p.a.
Volatilität 3 Jahre
6,10 %
12,09 %
Fonds Kosten und Gebühren Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmegebühr
entfällt
Verwaltungsvergütung p.a.
0,90 %
Verwahrstellenvergütung p.a.
0,05 %
Performancefee Laufende Kosten* Berechnung per Laufende Kosten*
30.09.2016 0,96 %
* Die laufenden Kosten enthalten alle im Zusammenhang mit der Fondsanlage anfallenden Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten.
Zahlstelle in Deutschland: B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA Untermainanlage 1 60329 Frankfurt am Main Deutschland
Rechtliche Hinweise: Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten. Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts. Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle. Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter www.metzler-fonds.com.
Metzler Premium Aktien Global C Factsheet
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Fondsmanager Fondsmanager Berater
Metzler Asset Management GmbH B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Rechtliche Hinweise: Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten. Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts. Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle. Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter www.metzler-fonds.com.