Metzler Premium Aktien Global C Factsheet

Stand: 03.03.2017

Stammdaten

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SRRI - Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator

ISIN

DE000A0Q2TU0

WKN

A0Q2TU

Typischerweise geringere Rendite

Typischerweise höhere Rendite

Aktienfonds

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Fondsart Fondswährung

Euro

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Metzler Asset Management GmbH

Verwahrstelle

B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA

Geschäftsjahr

01.10. - 30.09.

Mindestanlagesumme

80.000 EUR

Fondsauflegung

15.10.2008

Erstausgabepreis (inkl. Ausgabeaufschlag)

105,00 EUR

Ertragsverwendung Vergleichsindex Vertriebszulassung

thesaurierend Deutschland

Anlagestrategie Der Schwerpunkt des Metzler Premium Aktien Global liegt auf Aktien in- und ausländischer Unternehmen. Dabei kann das Sondervermögen in Euro und anderen Fremdwährungen angelegt werden. Das Kernelement des Investmentansatzes ist ein transparenter, strukturierter und teamorientierter Prozess: Um das Anlagespektrum einzugrenzen, wird zunächst anhand quantitativer Kriterien eine Aktienvorauswahl getroffen; anschließend wählt das Portfoliomanagement auf Basis fundamentalanalytischer Bewertungskennzahlen (Kurs/Gewinn; Kurs/Buchwert; Kurs/Umsatz etc.) Gesellschaften aus, die gegenüber dem Gesamtmarkt, der Branche oder auch der eigenen Historie günstig bewertet sind. Ergänzt und eingebunden ist diese Vorgehensweise in die Untersuchung und Bestimmung des makroökonomischen Hintergrundes. Das Portfolio umfasst sowohl Standardwerte als auch interessante Nebenwerte.

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Empfohlene Anlagedauer 5-10 Jahre Risikoprofil Hohen Ertragserwartungen aus Kurs- und Währungsgewinnen stehen hohe Kursrisiken aus Aktien-, Währungs- und Zinsschwankungen sowie Bonitätsrisiken gegenüber. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität auf, d. h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Die Anlage in den Fonds ist nur für sehr erfahrene und sehr risikobereite Anleger geeignet, die in der Lage sind, die Risiken und den Wert der Anlage abzuschätzen. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, erhebliche Wertschwankungen der Anteile und ggf. einen erheblichen Kapitalverlust hinzunehmen. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5-10 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Kontakt Metzler Asset Management GmbH Untermainanlage 1 60329 Frankfurt am Main Postfach 20 01 38 60605 Frankfurt am Main Telefon: (+49 69) 21 04 - 14 14 Telefax: (+49 69) 21 04 - 73 92 www.metzler-fonds.com [email protected]

Rechtliche Hinweise: Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten. Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts. Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle. Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter www.metzler-fonds.com.

Metzler Premium Aktien Global C Factsheet

Stand: 03.03.2017

Stichtagsbezogene Daten

Modellrechnung

Ausgabepreis

214,63 EUR

Rücknahmepreis

204,41 EUR

Volumen Anteilsklasse

387,39 Mio. EUR

Fondsvolumen

690,16 Mio. EUR

Aktiengewinn

41,56 %

Aktiengewinn Streubesitzdividende

41,14 %

Immobiliengewinn

0,00 %

Zwischengewinn

0,00 EUR

TIS*

0,00 EUR

Thesaurierungsdatum

04.10.2016

Letzte Thesaurierung Von der Rücknahme ausgesetzte Zielfondsanteile

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0,00 %

* Täglich akkumulierter Taxable Income per Share

Wertentwicklungsgrafik

Der Anleger investiert am 04.03.2012 einen Betrag in Höhe von 1.000 Euro. In der NettoModellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von 1.000 Euro einen durchschnittlichen Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00 Prozent. Das individuelle Anlageergebnis wird am Erwerbstag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages in Höhe von 47,62 Euro vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,76 Prozent reduziert (Berechnung: 1.000[(1.000/105,00)*100]). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in Höhe von 952,38 Euro erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. Wertentwicklung in % Zeitraum

Fonds

seit Jahresbeginn

4,63

1 Monat

3,00

3 Monate

10,49

1 Jahr

18,53

3 Jahre p.a.

7,42

5 Jahre p.a.

8,99

seit Auflegung p.a.

9,44

Fondsstruktur per 28.02.2017 Aktien Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume in % Zeitraum

Kasse

Fonds

04.03.2016 - 03.03.2017

18,53

04.03.2015 - 03.03.2016

-10,15

04.03.2014 - 03.03.2015

16,43

04.03.2013 - 03.03.2014

13,40

04.03.2012 - 03.03.2013

9,43

04.03.2012 - 03.03.2013*

4,21

Investmentfonds Sonstige

82,95 % 13,01 % 4,04 % 0,00 %

*Unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages von 5,00 % (Netto-Berechnung)

Rechtliche Hinweise: Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten. Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts. Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle. Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter www.metzler-fonds.com.

Metzler Premium Aktien Global C Factsheet

Stand: 03.03.2017

Top 10 Länder per 28.02.2017 Eurozone Schweiz USA Großbritannien Curacao

Top 10 Werte per 28.02.2017 49,93 % 14,28 % 14,12 % 5,30 % 3,36 %

AMGEN INC.

DL-,0001

SAP SE O.N.

3,72 %

ALLIANZ SE NA O.N. AIRBUS

Schweizer Franken Britisches Pfund

RENAULT INH.

CONTINENTAL AG O.N. 21,51 % SCHLUMBERGER

Investitionsgüter Software & Dienste Versicherungen Automobile & Komponenten Energie Banken Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe Transportwesen Investmentfonds

DL-,01

14,28 % SF 0,12

3,24 %

3,53 % 3,47 % 3,40 % 3,36 % 3,32 %

Kennzahlen per 28.02.2017

Top 10 Branchen per 28.02.2017 Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften

EO 3,81

47,95 %

ABB LTD. NA

3,64 % 3,59 %

ALPHABET INC.CL.A DL-,001

US-Dollar

4,30 % 3,84 %

SIEMENS AG NA

Top 10 Währungen per 28.02.2017 Euro

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Sharpe Ratio 3 Jahre 11,35 % 10,63 %

Volatilität seit Auflegung Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre

7,36 %

Maximum Drawdown 3 Jahre

0,51 13,17 % 7,36 % 12,09 % 11,07 % -24,96 %

6,94 % 6,86 % 6,60 % 6,43 % 6,25 % 5,22 % 4,04 %

Rechtliche Hinweise: Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten. Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts. Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle. Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter www.metzler-fonds.com.

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Risiko - Rendite Grafik per 28.02.2017

Zahlen zur Grafik Rendite p.a.

Volatilität 3 Jahre

6,10 %

12,09 %

Fonds Kosten und Gebühren Ausgabeaufschlag

5,00 %

Rücknahmegebühr

entfällt

Verwaltungsvergütung p.a.

0,90 %

Verwahrstellenvergütung p.a.

0,05 %

Performancefee Laufende Kosten* Berechnung per Laufende Kosten*

30.09.2016 0,96 %

* Die laufenden Kosten enthalten alle im Zusammenhang mit der Fondsanlage anfallenden Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten.

Zahlstelle in Deutschland: B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA Untermainanlage 1 60329 Frankfurt am Main Deutschland

Rechtliche Hinweise: Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten. Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts. Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle. Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter www.metzler-fonds.com.

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Fondsmanager Fondsmanager Berater

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Rechtliche Hinweise: Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten. Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts. Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle. Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter www.metzler-fonds.com.