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PRIVACON ETF-Dachfonds Aktien global (I) Der PRIVACON ETF-Dachfonds Aktien global (I) (DE000A14N7Z0) soll mindestens 51 Prozent seines Wertes in ETF-Aktienfonds investieren. Ein regionaler Schwerpunkt der Investitionen ist dabei nicht vorgesehen, das OGAWSondervermögen soll global angelegt werden. Die Anlage erfolgt in der Regel über börsennotierte Indexfonds (ETFs), die faktorbasierte Anlagestrategien nutzen sollen. Durch Nutzung eines Trendfolgemodells sollen zusätzlich Marktchancen genutzt und Risiken abgemildert werden.

Wertentwicklung Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (%)

Historische Wertentwicklung (%)

Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten

Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten

Wertentwicklung kummuliert (%) Lfd. Jahr

1 Monat

3 Monate

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Seit Auflegung

3 Jahre p.a.

5 Jahre p.a.

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-

Daten per 09.02.17

Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Typisierte Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 0.00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 0,EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 1000,- Euro zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Fondskommentar Der Fonds wird durch die PRIVACON Vermögensverwaltung GmbH, Bonn, beraten. Ein Fondskommentar steht zurzeit noch nicht zur Verfügung.

Fondsstruktur – die 10 größten Positionen im Fondsvermögen Name

Land

% des Vermögens

iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o.N

IE

18,7 %

iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.

IE

18,6 %

iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o.N

IE

18,6 %

iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF Registered Shares EUR (Acc)o.N

IE

10,3 %

iShsIII-MSCI Eur.U.ETF EUR Acc Registered Shares o.N.

IE

10,1 %

iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF Registered Shares EUR (Acc)o.N

IE

10,0 %

iShs Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shares o.N.

IE

6,0 %

iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.

IE

5,9 % Daten per 31.01.17

Vermögensaufteilung Vermögensaufteilung (%)

Daten per 31.01.17

Fondsdaten per 09.02.17 Auflegungsdatum WKN ISIN Fondswährung Geschäftsjahresende Ertragsverwendung Fondsvermögen3)

Fondskonditionen 01.08.2016 A14N7Z DE000A14N7Z0 EUR 31.07.

(max. 5,00%)

Verwaltungsvergütung zzt.

0,55%

(max. 1,30%)

(Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 40%)

Verwahrstellenvergütung zzt.

0,04%

(max. 0,04% p.a., mindestens 15.000,00 EUR)

27,30 Mio € 106,39 €

Ausgabepreis

106,39 €

Zwischengewinn

0,00%

Ausschüttend

Rücknahmepreis Nettoinventarwert

Ausgabeaufschlag zzt.

(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%)

106,39 € 0,00

Verwahrstelle

Kreissparkasse Köln

Fondsgesellschaft

Monega KAG

Gesamtkostenquote (TER)1) Mindestanlage2)

0,00 €

Morningstar™-Rating

Bitte beachten Sie, dass die steuerpflichtigen Erträge von Investmentfonds jährlichen Schwankungen unterliegen. Die Empfehlungen sind daher als Schätzwerte anzusehen und auf den kommenden Ausschüttungstermin ausgerichtet.

1)

Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die Aufwendungen insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb eines Geschäftsjahres an.

2)

Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.

3)

Das Fondsvermögen wird per Monatsultimo ausgewiesen.

Vertriebsinformationen

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH Stolkgasse 25-45 50667 Köln

PRIVACON Vermögensverwaltung GmbH Kronprinzenstraße 46 53173 Bonn

Tel.: +49 (0)221 / 39095 0 Fax: +49 (0)221 / 39095 400 E-Mail: [email protected] www.monega.de

Tel.: +49 (0)228 367 80 70 Fax: +49 (0)228 367 80 71 E-Mail: [email protected] www.privacon.de

Chancen & Risiken

Chancen: Ziel des Fonds sind hohe Kurssteigerungen und entsprechende Gewinne durch ein globales Engagement des Fonds. Entscheidend hierfür ist ein langfristiger Anlagehorizont.

Risiken:

Markt- und Ertragsrisiko: Die Ertragsentwicklung des Fonds hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der Lage der Weltwirtschaft und von den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen der jeweiligen Länder beeinflusst werden.

Liquiditätsrisiken: Der Fonds kann einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden. Es kann schwierig werden, kurzfristig einen Käufer für die Papiere zu finden. Dadurch kann das Risiko einer Aussetzung der Anteilrücknahme steigen.

Risiken aus Derivateeinsatz: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Absicherungszwecken ein, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.

Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge bei den im Fonds enthaltenen Wertpapieren beziehungsweise den zugrunde liegenden Währungen im Anteilspreis widerspiegeln. Die besondere Anlagepolitik dieses Fonds bedingt ein stärker ausgeprägtes Chancen- und Risikoprofil. Durch eine Anlageentscheidung akzeptieren Sie eine größere Schwankungsintensität (höhere Volatilität) für den Preis Ihrer Anteile.

Disclaimer

© 2016 Monega KAG. Diese Publikation ist kein (OGAW-) Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes, sondern eine werbliche Darstellung und dient der weiterführenden Information. Sie stellt keine Handlungsempfehlung dar und ersetzt nicht die individuelle Anlageberatung durch eine Bank/einen Vertriebspartner sowie den steuerlichen oder rechtlichen Rat. Der Verkauf von Anteilen erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des aktuellen (OGAW-) Verkaufsprospektes und der wesentlichen Anlegerinformationen. Diese sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln, und im Internet auf www.monega.de. Im (OGAW-) Verkaufsprospekt sind Anlageziele, Gebühren, Risiken und andere wichtige Fondsinformationen ausführlich beschrieben. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch.

Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden. Die Publikation darf nicht als Verkaufsangebot oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren verstanden werden und ersetzt in keinem Fall die vor jeder Wertpapierkaufentscheidung notwendige Beratung. Die in der Publikation gemachten Aussagen können ohne Vorankündigung geändert werden. Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen und Prüfung der Inhalte übernimmt Monega keine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation gemachten Informationen.

Risikohinweis: Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge bei den im Fonds enthaltenen Wertpapieren beziehungsweise den zugrunde liegenden Währungen im Anteilspreis widerspiegeln. Die besondere Anlagepolitik dieses Fonds bedingt ein stärker ausgeprägtes Chancen- und Risikoprofil. Dadurch können die Anteilspreise auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Inhalt der Grenzen ergibt sich aus dem Verkaufsprospekt.

Morningstar-Rating: © [2009] Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

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