Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2014-2015 Teilhaushalt Stabsstelle 11 Stadt Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produkte: 1191 Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten (kein wesentliches Produkt) 1192 Maßnahmen des Personalrats, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Schwerbehindertenvertretung inkl. Beauftragter des Arbeitgebers (kein wesentliches Produkt) 1193 Recht (kein wesentliches Produkt)

Verantwortlich Stabsstelle 11 - Beauftragte für besondere Aufgaben Stabsstellenleiter: Herr Schobert

Budgetierungsbestimmungen Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Budgetierungsbestimmungen

Haushaltsvermerke Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Bewirtschaftungsregelungen.

65

Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2014-2015 Teilergebnishaushalt Stabsstelle 11 Stadt Helmstedt Nr.

Bezeichnung

Ergebnis 2012

Ansatz 2013

Ansatz 2014

Ansatz 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Ordentliche Erträge 010

1. Steuern und ähnliche Abgaben

020

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

030

3. Auflösungserträge aus Sonderposten

040

4. sonstige Transfererträge

050

5. öffentlich-rechtliche Entgelte

060

6. privatrechtliche Entgelte

070

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

080

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

090

9. aktivierte Eigenleistungen

100

10. Bestandsveränderungen

110

11. sonstige ordentliche Erträge

12.469,02

11.200,00

27.500,00

30.800,00

21.500,00

19.700,00

19.800,00

120

12. Summe ordentliche Erträge

12.469,02

11.200,00

29.500,00

32.800,00

23.500,00

21.700,00

21.800,00

39.729,26

48.900,00

247.700,00

254.000,00

259.700,00

267.000,00

273.800,00

Ordentliche Aufwendungen 131

13. Aufwendungen für aktives Personal

140

14. Aufwendungen für Versorgung

150

15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

160

16. Abschreibungen

170

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

180

18. Transferaufwendungen

190

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

210

20. Summe ordentliche Aufwendungen

220

21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge

594,27

100,00

2.000,00

2.100,00

2.200,00

2.200,00

2.200,00

3.240,04

4.400,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

825,66

2.800,00

3.600,00

3.600,00

3.600,00

3.700,00

3.700,00

44.389,23

56.200,00

257.900,00

264.300,00

270.100,00

277.500,00

284.300,00

-31.920,21

-45.000,00

-228.400,00

-231.500,00

-246.600,00

-255.800,00

-262.500,00

-31.920,21

-45.000,00

-228.400,00

-231.500,00

-246.600,00

-255.800,00

-262.500,00

5.700,00

5.700,00

5.700,00

5.700,00

5.700,00

-5.700,00

-5.700,00

-5.700,00

-5.700,00

-5.700,00

-234.100,00

-237.200,00

-252.300,00

-261.500,00

-268.200,00

abzüglich ordentl. Aufwendungen) 230

22. außerordentliche Erträge

240

23. außerordentliche Aufwendungen

270

24. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)

280

25. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)

300

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

310

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

320

28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

330

29. Ergebnis unter Berücksichtigung der

-31.920,21

-45.000,00

internen Leistungsbeziehungen

66

Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2014-2015 Teilfinanzhaushalt Stabsstelle 11 Stadt Helmstedt Nr.

Bezeichnung

1000

10. Summe d. Einz. aus lfd.

Ergebnis 2012

Ansatz 2013

Ansatz 2014

Ansatz 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Verwaltungstätigkeit 1700

17. Summe d. Ausz. aus lfd.

35.259,95

54.500,00

233.700,00

241.400,00

247.800,00

254.000,00

260.100,00

-35.259,95

-54.500,00

-231.700,00

-239.400,00

-245.800,00

-252.000,00

-258.100,00

Verwaltungstätigkeit 1800

18. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Einz. abzügl. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit

1901 2000

19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

2100

21. Veräußerung von Sachvermögen

2200

22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen

2300

23. sonstige Investitionstätigkeit

2400

24. Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit

2501

25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

2600

26. Baumaßnahmen

2700

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

2800

28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen

2900

29. Aktivierbare Zuwendungen

3000

30. sonstige Investitionstätigkeit

3100

31. Summe d. Ausz. für

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

-200,00

-200,00

-200,00

Investitionstätigkeit 3200

32. Saldo aus Investitionstätigkeit

3300

33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

-35.259,95

-54.500,00

-231.900,00

-239.400,00

-246.000,00

-252.000,00

-258.300,00

-35.259,95

-54.500,00

-231.900,00

-239.400,00

-246.000,00

-252.000,00

-258.300,00

Ein-, Auszahl. aus Finanz.-tätigkeit 3401

34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Invest.tätigkeit

3500

35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Invest.tätigkeit

3600

36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

3700

37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 + 36)

67

Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2014-2015 Investitionen Stabsstelle 11 Stadt Helmstedt

Nr. Bezeichnung

Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus (mit Ansatz)

Ansatz 2013

Ansatz 2014

VE 2015

-200,00

UNTERHALB 10.000 € Summe -600,00

Ansatz 2015

VE 2016

Finanzplan 2016

Finanzplan 2017 2018

-200,00 -200,00

68

Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2014-2015 Teilergebnisplan Produkt 1191 Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten (k.w.P.) Stadt Helmstedt Nr.

Bezeichnung

Ergebnis 2012

Ansatz 2013

Ansatz 2014

Ansatz 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Ordentliche Erträge 010

1. Steuern und ähnliche Abgaben

020

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

030

3. Auflösungserträge aus Sonderposten

040

4. sonstige Transfererträge

050

5. öffentlich-rechtliche Entgelte

060

6. privatrechtliche Entgelte

070

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

080

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

090

9. aktivierte Eigenleistungen

100

10. Bestandsveränderungen

110

11. sonstige ordentliche Erträge

1.000,00

1.200,00

1.400,00

1.400,00

1.400,00

1.400,00

120

12. Summe ordentliche Erträge

1.000,00

1.200,00

1.400,00

1.400,00

1.400,00

1.400,00

11.700,00

12.000,00

12.300,00

12.700,00

12.900,00

13.300,00

Ordentliche Aufwendungen 131

13. Aufwendungen für aktives Personal

140

14. Aufwendungen für Versorgung

150

15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

160

16. Abschreibungen

170

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

180

18. Transferaufwendungen

190

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

210

20. Summe ordentliche Aufwendungen

220

21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge

11.723,77 594,27

100,00

100,00

100,00

200,00

200,00

200,00

1.071,31

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

166,72

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

13.556,07

14.000,00

14.300,00

14.600,00

15.100,00

15.300,00

15.700,00

-13.556,07

-13.000,00

-13.100,00

-13.200,00

-13.700,00

-13.900,00

-14.300,00

-13.556,07

-13.000,00

-13.100,00

-13.200,00

-13.700,00

-13.900,00

-14.300,00

-13.556,07

-13.000,00

-13.100,00

-13.200,00

-13.700,00

-13.900,00

-14.300,00

abzüglich ordentl. Aufwendungen) 230

22. außerordentliche Erträge

240

23. außerordentliche Aufwendungen

270

24. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)

280

25. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)

300

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

310

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

320

28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

330

29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

69

Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2014-2015 Teilergebnisplan Produkt 1192 PR, Arbeitssicherh., Schwerbehind.vertr., Beauftr. des AG für Sc Stadt Helmstedt Nr.

Bezeichnung

Ergebnis 2012

Ansatz 2013

Ansatz 2014

Ansatz 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Ordentliche Erträge 010

1. Steuern und ähnliche Abgaben

020

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

030

3. Auflösungserträge aus Sonderposten

040

4. sonstige Transfererträge

050

5. öffentlich-rechtliche Entgelte

060

6. privatrechtliche Entgelte

070

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

080

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

090

9. aktivierte Eigenleistungen

100

10. Bestandsveränderungen

110

11. sonstige ordentliche Erträge

12.469,02

10.200,00

14.700,00

16.000,00

6.400,00

4.500,00

4.500,00

120

12. Summe ordentliche Erträge

12.469,02

10.200,00

16.700,00

18.000,00

8.400,00

6.500,00

6.500,00

28.005,49

37.200,00

111.600,00

114.100,00

116.400,00

119.600,00

122.200,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

2.168,73

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

658,94

2.400,00

2.400,00

2.400,00

2.400,00

2.400,00

2.400,00

30.833,16

42.200,00

117.100,00

119.600,00

121.900,00

125.100,00

127.700,00

-18.364,14

-32.000,00

-100.400,00

-101.600,00

-113.500,00

-118.600,00

-121.200,00

-18.364,14

-32.000,00

-100.400,00

-101.600,00

-113.500,00

-118.600,00

-121.200,00

1.900,00

1.900,00

1.900,00

1.900,00

1.900,00

-1.900,00

-1.900,00

-1.900,00

-1.900,00

-1.900,00

-102.300,00

-103.500,00

-115.400,00

-120.500,00

-123.100,00

Ordentliche Aufwendungen 131

13. Aufwendungen für aktives Personal

140

14. Aufwendungen für Versorgung

150

15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

160

16. Abschreibungen

170

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

180

18. Transferaufwendungen

190

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

210

20. Summe ordentliche Aufwendungen

220

21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)

230

22. außerordentliche Erträge

240

23. außerordentliche Aufwendungen

270

24. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)

280

25. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)

300

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

310

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

320

28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

330

29. Ergebnis unter Berücksichtigung der

-18.364,14

-32.000,00

internen Leistungsbeziehungen

70

Stadt Helmstedt Haushaltsplan 2014-2015 Teilergebnisplan Produkt 1193 Recht (kein wesentl. Prod.) Stadt Helmstedt Nr.

Bezeichnung

Ergebnis 2012

Ansatz 2013

Ansatz 2014

Ansatz 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

010

1. Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

020

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

030

3. Auflösungserträge aus Sonderposten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

040

4. sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

050

5. öffentlich-rechtliche Entgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

060

6. privatrechtliche Entgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

070

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

080

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

090

9. aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100

10. Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110

11. sonstige ordentliche Erträge

0,00

0,00

11.600,00

13.400,00

13.700,00

13.800,00

13.900,00

120

12. Summe ordentliche Erträge

0,00

0,00

11.600,00

13.400,00

13.700,00

13.800,00

13.900,00

Ordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13. Aufwendungen für aktives Personal

0,00

0,00

124.100,00

127.600,00

130.600,00

134.500,00

138.300,00

131 140

14. Aufwendungen für Versorgung

0,00

0,00

1.400,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

150

15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

160

16. Abschreibungen

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

170

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180

18. Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

190

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

800,00

800,00

800,00

900,00

900,00

210

20. Summe ordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

126.500,00

130.100,00

133.100,00

137.100,00

140.900,00

220

21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge

0,00

0,00

-114.900,00

-116.700,00

-119.400,00

-123.300,00

-127.000,00

abzüglich ordentl. Aufwendungen) 230

22. außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240

23. außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24. außerordentl. Ergebnis (außerord.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-114.900,00

-116.700,00

-119.400,00

-123.300,00

-127.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.800,00

3.800,00

3.800,00

3.800,00

3.800,00

270

Erträge abzüglich außerord. Aufw.) 280

25. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)

300

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

310

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

320

28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

-3.800,00

-3.800,00

-3.800,00

-3.800,00

-3.800,00

330

29. Ergebnis unter Berücksichtigung der

0,00

0,00

-118.700,00

-120.500,00

-123.200,00

-127.100,00

-130.800,00

internen Leistungsbeziehungen

71