STADT LEER (OSTFRIESLAND)

Haushaltsplan 2016

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 Seiten

Statistische Angaben

2

Verwaltungsstruktur (Organigramm)

3

Haushaltssatzung

5

Allg. Erläuterungen zum doppischen Haushalt

9

Haushaltsvermerke

17

Übersicht der Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

23

Produktplan

25

Maßnahmenübersicht

29

Vorbericht (inkl. Investitionsliste)

33

Investitionsprogramm 2015-2019

55

Gesamtsummen der Teilhaushalte

61

Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan

63

Teilhaushalt 10

69

Teilhaushalt 20

223

Teilhaushalt 25

287

Teilhaushalt 90

299

Stellenplan

379

Anlagen zum Haushaltsplan

405

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

407

Übersicht über den Schuldenstand

408

Beteiligungsbericht der Stadt Leer

409

Wirtschaftsplan Leeraner Entwicklungs- und Erschließungs-Betrieb (LEEB)

421

Wirtschaftsplan Kommunale Wohnungsverwaltung Leer (KWL)

433

Übersicht über Verwahrgelder und Vorschüsse

449

Seite 1

Statistische Angaben Angaben ab 01.07.1968 einschließlich Loga und Heisfelde, ab 27.05.1970 einschließlich Leerort, ab 01.01.1973 einschließlich Bingum, Hohegaste, Logabirum, Nettelburg und Nüttermoor Gesamtfläche des Stadtbezirks ..............................2.996 ha , ab 01.01.1973 ...................................................................

7.030 ha

Einwohnerzahlen: Volkszählung am Volkszählung am Volkszählung am Volkszählung am Volkszählung am Fortschreibung (LVwA) zum Volkszählung am Fortschreibung (LVwA) zum Fortschreibung (LVwA) zum (einschl. der ab 01.01.1973 eingegliederten Gemeinden) Fortschreibung (LVwA) zum Fortschreibung (LVwA) zum Fortschreibung (LVwA) zum Fortschreibung (LVwA) zum Fortschreibung (LVwA) zum Fortschreibung (LVwA) zum Fortschreibung (LVwA) zum Fortschreibung (LVwA) zum Fortschreibung (LVwA) zum Fortschreibung (LVwA) zum Fortschreibung (LVwA) zum Fortschreibung (LVwA) zum Fortschreibung (LVwA) zum Volkszählung am Fortschreibung (LVwA) zum Fortschreibung (LVwA) zum

16.06.1933 17.05.1939 20.10.1946 13.09.1950 06.06.1961 01.07.1968 27.05.1970 30.06.1971 30.06.1972

13.299 15.397 18.361 20.616 20.548 30.007 30.815 30.573 33.781

30.06.1973 30.06.1975 30.06.1976 30.06.1977 30.06.1978 30.06.1979 30.06.1980 30.06.1981 30.06.1982 30.06.1983 30.06.1984 30.06.1985 30.06.1986 25.05.1987 30.06.1988 30.06.1989

33.418 32.906 32.552 32.130 31.780 31.530 31.291 31.116 30.796 30.651 30.444 30.424 30.236 31.481 31.302 31.144

Fortschreibung (LVwA) zum Fortschreibung (LVwA) zum Fortschreibung (Nds. LA f. St.) zum Fortschreibung (Nds. LA f. St.) zum Fortschreibung (Nds. LA f. St.) zum Fortschreibung (Nds. LA f. St.) zum Fortschreibung (Nds. LA f. St.) zum Fortschreibung (Nds. LA f. St.) zum Fortschreibung (Nds. LA f. St.) zum Fortschreibung (Nds. LA f. St.) zum Fortschreibung (Nds. LA f. St.) zum Fortschreibung (Nds. LA f. St.) zum Fortschreibung (Nds. LA f. St.) zum Fortschreibung (Nds. LA f. St.) zum Fortschreibung (Nds. LA f. St.) zum Fortschreibung (Nds. LA f. St.) zum Fortschreibung (Nds. LA f. St.) zum Fortschreibung (Nds. LA f. St.) zum Fortschreibung (LSKN) zum Fortschreibung (LSKN) zum Fortschreibung (LSKN) zum Fortschreibung (LSKN) zum Fortschreibung (LSKN) zum Fortschreibung (LSKN) zum Fortschreibung (LSN) zum Fortschreibung (LSN) zum

30.06.1990 30.06.1991 30.06.1992 30.06.1993 30.06.1994 30.06.1995 30.06.1996 30.06.1997 30.06.1998 30.06.1999 30.06.2000 30.06.2001 30.06.2002 30.06.2003 30.06.2004 30.06.2005 30.06.2006 30.06.2007 30.06.2008 30.06.2009 30.06.2010 09.05.2011 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2014 30.06.2015

31.357 31.477 31.701 32.108 32.252 32.536 32.749 33.040 33.201 33.602 33.723 33.993 34.098 34.131 33.954 33.838 34.041 34.063 33.994 34.334 34.229 34.017 33.958 33.892 33.885 33.905

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Bürgermeisterin Beatrix Kuhl (Tel. 312)

Verwaltungsvorstand

0.14 Rechnungsprüfungsamt

9.12 Zentrale Steuerung

Herr Lüken

Herr Müller Bürgermeisterin Frau Kuhl

Erster Stadtrat Herr Hauschild

Stadtbaurat Herr Schoch

0.15 Gleichstellungsbeauftragte Frau Hamer Personalrat

9.23 Projektsteuerung, VertragsFbL 3

FbL 4

9.12

9.23

Frau Kunze

Frau Salie

Frau Fokken,

Herr Möse

Vorsitzender: Herr Penning

management komm. Herr Möse

Herr Müller

Fb 1 Zentrale Dienste, Soziales

Fb 2 Bauen

Fb 3 Recht und Ordnung

Fb 4 Wirtschaft und Kultur

FbL: EStR Heinz Hauschild

FbL: StBR Carsten Schoch

FbL: komm. Frau Kunze

FbL: komm. Frau Salie

Vertreter: FdL für Fd

Vertreter: FdL für Fd

Fd 1.10 Personal komm. Herr Brandt

Fd 2.60 Bauverwaltung Frau Eilers

Fd 3.3 Justiziariat Frau Kunze

Fd 4.24 Wirtschaftsförderung Grundstücke, Förderrecht komm. Frau Hinrichs

Fd 1.13 IT-Entwicklung Herr Kuper 1.131 TUI (Herr ter Hazeborg)

Fd 2.61 Stadtplanung- und entwicklung Herr Bachmann

Fd 3.30 Recht und Vergaben Herr Meyer

Fd 4.81 Stadtmarketing und Tourismus Frau Salie

Fd 2.63 Bauordnung Herr Terbeek

Fd 3.32 Sicherheit und Ordnung Herr Krone 3.321 Standesamt (Herr Homeier)

Fd 2.64 Stadtgestaltung und Sonderprojekte

Fd 4.82 Kultur, Stadtbibliothek, Stadtarchiv Frau Ulfers-Brandt 4.821 Stadtbibliothek Frau Hamer-Hümmling 4.822 Archiv/Archivpädagogik

Herr Penning

Frau Hensmann

Fd 1.20 Finanzen Herr Schubert 1.201 Haushalt/Beteiligungen (Herr Schüür) 1.202 Abgaben (Herr Rhoden) 1.203 Stadtkasse (Frau Mülder) 1.204 Betriebswirtschaft (Frau Oosting) Fd 1.40 Jugend, Schule und Sport Herr Steinau 1.401 Stadtjugendpflege/Einrichtungen Jugendpflege (Herr Berghaus) Fd 1.50 Bürgerservice und Soziales Herr Plagge 1.501 Bürgerservice (Herr Nicolai) 1.502 Soziales (Herr Pfeiffer) komm. = kommissarisch

Fd 2.65 Gebäude- und Energiemanagement Herr Lüning

Stadtwerke Leer AöR (SWL) (Anstalt öffentlichen Rechts) - Ein verbundenes Unternehmen der Stadt Leer (Ostfriesland) Verwaltungsratsvorsitzende: Bürgermeisterin Beatrix Kuhl Vorstand: Herr Claus-Peter Horst

5.1 Eigenbetrieb LEEB Leeraner Entwicklungs- und Erschließungsbetrieb Frau Eilers 5.2 Eigenbetrieb KWL Kommunale Wohnungsverwaltung Leer Frau Araz

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Haushaltssatzung der Stadt Leer für das Haushaltsjahr 2016 Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Leer in der Sitzung am 10.02.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen: §1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird 1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 1.1 der ordentlichen Erträge auf 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf

………………………………………………………………............. 56.971.200 € ………………………………………………………………............. 62.898.500 €

1.3 der außerordentlichen Erträge auf 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf

………………………………………………………………............. ……………………………………………………………….............

0€ 0€

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf ………………………………………………………………............. 55.616.400 € 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf ………………………………………………………………............. 59.718.500 € 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf

………………………………………………………………............. .………………………………………………………………............

1.605.500 € 8.964.000 €

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf

………………………………………………………………............. ……………………………………………………………….............

7.358.500 € 1.750.000 €

festgesetzt. Nachrichtlich: Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes

………………………………………………………………............. 64.580.400 € ………………………………………………………………............. 70.432.500 €

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes LEEB für das Haushaltsjahr 2016 wird im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von Aufwendungen in Höhe von im Vermögensplan mit Einnahmen in Höhe von Ausgaben in Höhe von festgesetzt.

……………………………………………………………….............………………………………… ……………………………………………………………….............…………………………………

595.300 € 870.100 €

……………………………………………………………….............………………………………… ……………………………………………………………….............…………………………………

320.000 € 320.000 €

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Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes KWL für das Haushaltsjahr 2016 wird im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von Aufwendungen in Höhe von im Vermögensplan mit Einnahmen in Höhe von Ausgaben in Höhe von festgesetzt.

……………………………………………………………….............………………………………… ……………………………………………………………….............…………………………………

1.076.000 € 1.032.100 €

……………………………………………………………….............………………………………… ……………………………………………………………….............…………………………………

1.305.900 € 1.305.900 €

§2 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 7.358.500 € festgesetzt. In den Vermögensplänen der Eigenbetriebe LEEB und KWL werden Kredite für Investitionen nicht veranschlagt. §3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 7.570.000 € festgesetzt. In den Vermögensplänen der Eigenbetriebe LEEB und KWL werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt. §4 Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 17.000.000 € festgesetzt. Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch den Eigenbetrieb LEEB in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 600.000 € festgesetzt. Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch den Eigenbetrieb KWL in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.200.000 € festgesetzt. §5 Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 2. Gewerbesteuer

330 v. H. 360 v. H. 370 v. H.

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Allgemeine Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Rechnungswesen: Der Haushalt der Stadt Leer (Ostfriesland) wurde erstmalig mit dem Kalenderjahr 2012 auf der Grundlage des am 01-01-2006 in Kraft getretenen Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) aufgestellt. Kennzeichnende Unterschiede zum bisherigen kameralen Haushalt stellen hier insbesondere die doppelte Buchführung (Doppik), die Planung und Ausführung auf der Grundlage von Produkten, die Aufnahme des Vermögens und der damit verbundenen Darstellung des Ressourcenverbrauchs (Abschreibungen), die Abbildung von Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Erstellung einer Bilanz dar, mittels derer die „Nettoposition“ (im kaufmännischen Bereich das Eigenkapital) durch Gegenüberstellung von Vermögen und Kapital ermittelt wird. Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen bedient sich dreier für die Planung, die Bewirtschaftung und den Jahresabschluss grundlegender Komponenten, nämlich der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz. Die nachfolgende Darstellung skizziert das Zusammenspiel dieser drei Komponenten:

Finanzrechnung

Ziel: Liquiditätssaldo

• Sie entspricht im Wesentlichen der bisherigen Kameralistik und dient der Ermittlung des Liquiditätssaldos. Bilanz

Ziel: Nettoposition

• Hier wird durch Gegenüber-stellung von Vermögen und Fremdkapital die Nettoposition (Eigenkapital) ermittelt. Ergebnisrechnung

Ziel: Ergebnissaldo

• Sie dient durch Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen der Ermittlung des Ergebnissaldos (in der kaufmännischen Buchführung die Gewinn- und Verlustrechnung „GuV“).

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Ergebnisrechnung/Ergebnishaushalt: Im kommunalen Haushaltsrecht ist sie vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung der kaufmännischen Buchführung; im Vergleich zur Kameralisitik stellt sie im Wesentlichen den bisherigen Verwaltungshaushalt dar, wobei zusätzlich der Ressourcenverbrauch in Form der Abschreibungen und der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dargestellt wird. Hier werden alle Erträge und Aufwendungen einer Rechnungsperiode nachgewiesen. Der Ergebnishaushalt untergliedert sich gemäß den Anforderungen aus § 4 Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) genau wie der Finanzhaushalt in Teilergebnishaushalte auf, für die nach § 4 Abs. 4 GemHKVO ein eigenes Jahresergebnis darzustellen ist. Der Haushalt der Stadt Leer gliedert sich in 4 Teilhaushalte auf. Teilhaushalt 10 Teilhaushalt 20 Teilhaushalt 25 Teilhaushalt 90 Die Aufhebung der kameralistischen Investitions- und Finanzplanung wird im neuen Haushaltsrecht kompensiert durch eine geänderte Darstellung sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt, da hier mit der Aufnahme eines 5-jährigen Zeitraumes (Vorjahr, das Haushaltsjahr und die drei kommenden Planjahre) den Anforderungen der mittelfristigen Finanzplanung genüge getan wird. Finanzrechnung/Finanzhaushalt: Hier werden alle in der Rechnungsperiode zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (also keine Abschreibungen oder Auflösungserträge) der laufenden Verwaltungstätigkeit dargestellt. Daneben finden sich hier auch die investiven Zahlungsbewegungen und die Finanzierungstätigkeit wieder. Die Finanzrechnung entspricht damit im Wesentlichen der kaufmännischen Kapitalflussrechnung, die im Gegensatz zum Neuen Kommunalen Rechnungswesen in der Privatwirtschaft nur für Konzerne vorgeschrieben ist. Die Finanzrechnung soll die Zahlungsströme und die Zahlungsmittelbestände aufzeigen und gibt damit Informationen zu den zahlungswirksamen Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen – somit also einen Überblick über den gesamten „Cash flow“ (Geldfluss).

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Das Jahresergebnis aus der Finanzrechnung fließt als sogenanntes Liquiditätssaldo in die liquiden Mittel der Bilanz auf der Aktivseite ein. Die Finanzrechnung gliedert sich somit in folgende Bereiche auf: 1. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)

Kontengruppenbereiche 1 bis 18 Kontengruppenbereiche 19 bis 32 Kontengruppenbereiche 34 bis 36

Kameraler Haushalt – Doppischer Haushalt: In der nachfolgenden Darstellung wird skizziert, wie sich der bisherige kameralistische Haushalt im Neuen Kommunalen Rechnungswesen wiederfindet:

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Aufbau der Übersichten im Gesamtergebnis- und -finanzhaushalt: Die Strukturen entsprechen den gesetzlich vorgeschriebenen Mustern der GemHKVO. Eine nachfolgende Übersicht soll grob die Inhalte der einzelnen Kontengruppen (Bereiche) darstellen, wobei die Erläuterungen nur beispielhafter Art und nicht abschließend sind: Kontengruppe Ergebnishaushalt Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine 2 Umlagen 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4 sonstige Transfererträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und 7 Kostenumlagen 8

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

9 aktivierte Eigenleistungen 10 Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14 Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach- und 15 Dienstleistungen 16 Abschreibungen

Erläuterungen / Beispiele Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer, Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer Schlüsselzuweisungen, sonst. Zuweisungen und Finanzhilfen vom Land oder von der Region, z.B. für Integration in Kitas, weitere Zuschüsse, Spenden Auflösung von Investitionszuschüssen früherer Jahre Ersatz von sozialen Leistungen, Erträge von SoziaIleistungsträgern Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Verkaufserlöse, Erträge aus Veranstaltungen Erstattung vom Landkreis Leer, z.B. für Aufwendungen nach SGB, von der Stadtwerke Leer AöR, weitere Erstattungen von anderen Bereichen Zinsen für Bankguthaben, Dividenden, Gewinnanteil vom EWE-Verband, Verzinsung von Steuernachforderungen Verwaltungsinterne Kostenerstattung für selbst erbrachte Leistungen z.B. eigene Bauplanung Zurzeit keine Planansätze, da keine Vorratshaltung Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge und Stundungszinsen

Löhne und Gehälter, Beiträge zur Versorgungskasse und zur gesetzlichen Sozialversicherung Zurzeit keine Planansätze, da die Abwicklung über die Niedersächsische Versorgungskasse erfolgt Unterhaltung des Vermögens, Mieten, Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, Fortbildung, Schutzkleidung Abbildung der Wertminderung von Vermögen Kontokorrentzinsen, Verzinsung von Steuererstattungen, Bankgebühren, Zinsen für 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Investitionsdarlehen und Liquiditätskredite 18 Transferaufwendungen Gewerbesteuer und Kreisumlage, Zuschüsse für lfd. Zwecke Sitzungsentschädigungen, Geschäftsaufwendungen z.B. Bürobedarf, Porto, Versicherungen, 19 sonstige ordentliche Aufwendungen Erstattungen für Leistungen Baubetriebshof Außerordentl. Erträge und Aufwendungen – gem. § 59 Ziff. 6 GemHKVO „ungewöhnliche, selten vorkommende oder periodenfremde Aufwendungen und Erträge“

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Kontengruppe Finanzhaushalt

Erläuterungen / Beispiele

Einzahlungen und Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen im Wesentlichen den Erträgen und Aufwendungen und sind daher nicht noch einmal erläutert (Kontengruppen 1 bis 18). Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit Zuweisungen und Zuschüsse zu Baumaßnahmen Beiträge u. ä. Entgelte für ErschIießungsbeiträge, Ersatzmaßnahmen nach BNatSchG, Ablösung von Stellplatz20 Investitionstätigkeit verpflichtungen 21 Veräußerung von Sachvermögen Verkauf von Grundstücken, Gebäuden, beweglichen Vermögensgegenständen 22

Veräußerung von Finanzvermögensanlagen

Veräußerung von Beteiligungen und sonstigen Anteilen

23 sonstige Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Tilgung von Arbeitgeberdarlehen

26

Baumaßnahmen

Hochbau, Tiefbau, sonstige Baumaßnahmen

27

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Anschaffung von Möbeln, PC’s, Fahrzeugen

28

Erwerb von Finanzvermögensanlagen

35

Auszahlungen

Grundstücks- und Gebäudekäufe

Erwerb von Beteiligungen und von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen Zuschüsse an nichtstädtische Kitas für Baumaßnahmen, Zuschüsse an Sportvereine für 29 aktivierbare Zuwendungen Geräte Gewährung von Ausleihungen, z.B. Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen 30 sonstige Investitionstätigkeit Zurzeit keine Planansätze Einzahlungen und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 34 Einzahlungen Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit

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Produkt: Gem. § 4 Abs. 1 Satz 3 GemHKVO werden den Teilhaushalten die gebildeten Produkte zugeordnet, wobei mehrere Produktbereiche zu einem Teilhaushalt zusammengefasst oder Produktbereiche nach Produktgruppen auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden können. Der Haushalt der Stadt Leer umfasst derzeit 62 Produkte (eine Auflistung über die Zuordnung der Produkte zu den einzelnen Teilhaushalten findet sich in den folgenden Anlagen). Da das Produkt im Neuen Kommunalen Rechnungswesen den Output der Verwaltung widerspiegelt und damit zur Grundlage der Steuerung wird, kommt ihm eine zentrale Bedeutung zu. Produktorientierte Planung bildet die Basis, auf der Zielvereinbarungen zwischen Politik und Verwaltung geschlossen werden. Ein Produkt kann aus einem Bündel von Leistungen bestehen; aus der Sicht des Bürgers stellt es ein abgeschlossenes Arbeitsergebnis zur Erfüllung von Aufgaben einer Kommune dar. Als Grundlage für die Bildung der Produkte dient der verbindliche Produktrahmenplan sowie die Zuordnungsvorschriften des Landes Niedersachsen. Bilanz: Neben der Ergebnis- und Finanzrechnung stellt als dritte Komponente die Bilanz eine besondere Rolle im Neuen Kommunalen Rechnungswesen dar. Ihr kommt durch die Darstellung des Vermögens, der liquiden Mittel und der Schulden ein hoher Stellenwert zu. Gem. § 128 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat die Kommune zukünftig zum Jahresabschluss eine Bilanz zu erstellen. Sie ist nicht Gegenstand des Haushaltsplanes. Für das erste doppische Haushaltsjahr einer Kommune ist eine Eröffnungsbilanz zu erstellen und vom Rat zu beschließen. Die Umstellung der Stadt Leer vom herkömmlichen kameralen Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) erfolgte zum 01. Januar 2012. Diese Eröffnungsbilanz wurde nach Testat durch das städtische Rechnungsprüfungsamt und einer vorhergehenden Prüfung durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vom Rat der Stadt Leer am 25. Juni 2014 beschlossen.

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Die wesentlichen Eckdaten der Eröffnungsbilanz auf den 01. Januar 2012 sind nachfolgend verdichtet dargestellt:

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Struktur des „Doppischen Haushaltsplanes“ der Stadt Leer (Ostfriesland): Wie bereits dargestellt gliedern sich sowohl der Ergebnis- wie auch der Finanzhaushalt entsprechend den Vorschriften der GemHKVO in Teilhaushalte, denen die Produkte zugeordnet worden sind. Dadurch ergibt sich folgende Struktur:

Gesamtpläne Gesamtergebnishaushalt Gesamtfinanzhaushalt Teilpläne Teilergebnishaushalt 10 Teilfinanzhaushalt 10 Teilfinanzhaushalt 10

Teil A Teil B

Zahlungsübersicht Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 1.1.1.03 Produktbeschreibung Teilergebnishaushalt Teilfinanzhaushalt Produkt 1.1.1.08 usw.

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Haushaltsvermerke zum Haushaltsplan 2016 1. Allgemeines Grundlage für die Gestaltung der Deckungsfähigkeit, Budgetierung und Übertragbarkeit bilden die Vorschriften der §§ 4 sowie 17 bis 20 GemHKVO. Aufgrund dieser Regelungen lässt sich die Verwendung der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel flexibel handhaben; dies trägt erheblich zu einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung bei. Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gemäß § 19 Abs. 1 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan keine gesonderte Regelung getroffen wurde. Dies gilt nach § 19 Abs. 3 GemHKVO auch für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt. Im Übrigen wird auf die Deckungsregeln gemäß der §§ 17 bis 20 GemHKVO verwiesen. 2. Budgets: Gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO können funktional begrenzte Aufgabenbereiche durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt werden. Unter einem Budget ist ein für eine Organisationseinheit vorgegebener finanzieller Rahmen zu verstehen, der für die Verwirklichung vereinbarter oder vorgegebener Ziele eigenverantwortlich bewirtschaftet werden kann. Der Haushalt der Stadt Leer (Ostfriesland) gliedert sich in vier Teilhaushalte (Teilhaushalt 10, 20, 25 und 90) auf. Sie stellen jeweils einen funktional begrenzten Aufgabenbereich dar im Sinne der Vorschriften der GemHKVO und werden zu einem übergeordneten Budget zusammengefasst, die sowohl die ordentlichen als auch die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen beinhalten. Innerhalb der Teilhaushalte bildet grundsätzlich jedes Produkt für sich ein eigenes Budget. Die Numerik des Budgets setzt sich zusammen aus dem Teilhaushalt, dem Budget und dem Unterbudget (z.B. 10.01.01 Zentrale Dienste Personalaufwand). Es wurden folgende Unterbudgets gebildet:

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01 02 03 04 05 06 07 08 11 11 11

Personal Konsumtiv Investiv Interne Leistungsbeziehungen (ILV) Stadtwerke Leer AöR Abschreibung Konsumtiv (Gebäudemanagement) Investiv (Gebäudemanagement) Fischerstiftung (Budget 10.02) Weihnachtsspendenaktion (Budget 10.20) Kriegsgräber (Budget 20.04)

3. Deckungsfähigkeit: Gemäß § 19 Abs. 2 GemHKVO können Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste, die nicht nach § 19 Abs. 1 GemHKVO deckungsfähig sind, für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie in einem sachlichen Zusammenhang stehen. Für nachstehende Bereiche wurden entsprechende Deckungskreise/Unterbudgets gebildet: UnterBezeichnung budget-Nr. 01 Personalaufwendungen 04 Interne Leistungsbeziehungen (EDV) Interne Leistungsbeziehungen (Kopier- u. Portokosten, Telekommunika04 tion, sonstige Geschäftsaufwendungen) 05 Stadtwerke Leer AöR 06 Abschreibungen 07 Bauliche Unterhaltung städtische Gebäude 08 Investitionen städtische Gebäude

Verantwortliche DeckungsOrg.-Einheit kreis-Nr. FD 1.10 10 FSt. 1.131 40 FD 1.10

40

FD 1.20 FD 1.20 FD 2.65 FD 2.65

50 60 70 80

Eine Auflistung der nach § 4 Abs. 3 GemHKVO gebildeten Budgets sowie weitere Erläuterungen dazu finden sich nachstehend. Ansonsten gelten die Vorschriften nach § 19 GemHKVO.

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Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind gemäß § 19 Abs. 4 GemHKVO einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb eines Budgets. Als unerheblich werden hierfür Auszahlungen bis zu einem Grenzwert von 1.000 € angesetzt.

Hinweis: Soweit sich innerhalb des Haushaltes zu den Planansätzen durch Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit Abweichungen ergeben, gelten diese nicht als überplanmäßig zustimmungsbedürftig nach § 117 NKomVG. 4. Zweckbindung: Erträge und Einzahlungen sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht. Zweckgebundene Mehrerträge können entsprechend § 18 Abs. 1 Satz 3 GemHKVO für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, soweit entsprechende Einzahlungen vorhanden sind. 5. Übertragbarkeit: Für die Übertragbarkeit von Aufwendungen/Auszahlungen gelten die Vorschriften des § 20 Abs. 1 bis 5 GemHKVO. 6. Verfügungsmittel/Deckungsreserve: (Ausnahmen) Die Ansätze der Verfügungsmittel und der Deckungsreserve dürfen gemäß § 13 Abs. 3 GemHKVO nicht überschritten werden; sie sind nicht zeitlich übertragbar und nicht deckungsfähig mit anderen Aufwendungen bzw. Auszahlungen.

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TeilBudget haushalt

Bezeichnung

10.01 Zentrale Dienste

1.1.1.03 1.1.1.08 5.3.5.01 5.7.3.04 6.1.1.01 6.1.2.01 2.4.4.01 5.7.3.03 1.2.2.01 1.2.6.01 5.4.6.01 5.7.3.01 2.1.1.01 2.4.3.01 3.6.2.01

Erträge

Aufwendungen

Saldo investive investive Ergebnisplan Einzahlungen Auszahlungen

Saldo

697.700

3.103.900

-2.406.200

0

12.000

-12.000

50.060.500

26.775.200

23.285.300

7.360.500

1.788.500

5.572.000

0 208.000

24.800 1.686.800

-24.800 -1.478.800

0 0

145.000 120.000

-145.000 -120.000

1.526.900

2.322.900

-796.000

2.000

276.800

-274.800

128.200

2.414.700

-2.286.500

0

342.700

-342.700

73.900

291.000

-217.100

0

200

-200

10.08 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 3.6.3.01

149.900

242.700

-92.800

0

0

0

Eigene Kindergärten Förderung Kindertagesstätten 10.11 Einrichtungen der Jugendarbeit 10.12 Förderung des Sports 10.13 Sportstätten und Bäder

295.200 507.100 46.000 0 600

1.174.100 5.138.300 1.085.600 213.800 245.500

-878.900 -4.631.200 -1.039.600 -213.800 -244.900

0 0 0 0 0

14.400 180.100 39.000 73.700 2.000.100

-14.400 -180.100 -39.000 -73.700 -2.000.100

172.900

643.600

-470.700

0

400

-400

980.500

1.817.100

-836.600

0

17.300

-17.300

15.000 1.200 0 67.200 982.500

145.100 196.700 3.200 1.511.400 977.800

-130.100 -195.500 -3.200 -1.444.200 4.700

0 0 0 0 0

30.100 100 0 378.000 294.900

-30.100 -100 0 -378.000 -294.900

10.02 Finanzen 10.03 KSBK 10.04 Stadtwerke Leer AöR 10.05 FD 1.32 (Sicherheit und Ordnung) 10.06 Schulen 10.07 Jugendarbeit

10

Produkt

10.10

10.14 Bürgerbüro 10.15 SGB II, SGB XII, Asyl und Wohngeld 10.18 10.20 10.21 10.22 10.23

Wohnungslose Sonstige soziale Angelegenheiten Versicherungsangelegenheiten Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen TUI

3.6.5.01 3.6.5.02 3.6.6.01 4.2.1.01 4.2.4.01 1.2.1.01 1.2.2.02 3.1.1.90 3.1.2.90 3.1.3.01 3.4.6.01 3.1.5.40 3.5.1.70 3.5.1.80 5.5.2.01 1.1.1.06

Seite 20

TeilBudget haushalt

Bezeichnung

20.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 20.02 Soziale Stadt / Sanierung 20.03 Bau- und Grundstücksordnung 20.04 Denkmalschutz und -pflege

20

20.05 Straßen 20.06 ÖPNV 20.07 Natur und Umwelt 20.09 Sanierung Nesse-Dock

25

25.01 Städt. Öffentl. Gebäude 90.01 Politische Gremien und Verwaltungsleitung 90.02 RPA 90.04 Gleichstellungsbeauftragte 90.06 Unbebaute Grundstücke und Wohnbauförderung 90.07 Förderung der Gewerbe- und Industrieansiedlung

90

90.08 Stadtbibliothek und Kulturspeicher 90.09 Wissenschaft und Forschung 90.10 Personalrat 90.11 Heimat- und Kulturpflege 90.12 Ausstellungs-, Messewesen, Tourismus 90.13 Allg. Einrichtungen

Produkt

5.1.1.01 5.1.1.02 5.1.1.04 5.1.1.05 5.2.1.01 5.2.3.01 5.4.1.01 5.4.5.01 5.4.7.01 5.5.1.01 5.5.4.01 5.6.1.01 5.1.1.03 1.1.1.10 5.3.8.10 1.1.1.01 1.1.1.05 1.1.1.07 1.1.1.09 5.2.2.10 5.7.1.01 2.7.2.01 2.8.1.01 2.5.1.01 1.1.1.04 2.6.1.01 2.7.1.01 2.8.1.02 5.7.1.02 5.7.5.01 5.7.3.02 SUMME

Erträge

Aufwendungen

Saldo investive investive Ergebnisplan Einzahlungen Auszahlungen

Saldo

1.000

983.000

-982.000

0

10.300

-10.300

0

246.100

-246.100

173.000

305.100

-132.100

450.000 9.800

622.000 179.000

-172.000 -169.200

0 0

9.800 100

-9.800 -100

1.106.700

5.367.600

-4.260.900

330.000

2.455.700

-2.125.700

181.900

201.700

-19.800

12.000

12.000

0

65.100

860.000

-794.900

2.000

142.900

-140.900

0

60.200

-60.200

0

50.100

-50.100

88.500

966.100

-877.600

0

296.000

-296.000

0 0 100

975.300 350.600 50.600

-975.300 -350.600 -50.500

0 0 0

52.900 300 0

-52.900 -300 0

213.300

200.800

12.500

1.084.500

1.051.000

33.500

2.000

394.400

-392.400

0

600.200

-600.200

105.300

843.500

-738.200

0

4.000

-4.000

1.600 0

280.900 89.200

-279.300 -89.200

0 0

4.000 0

-4.000 0

38.200

457.100

-418.900

0

0

0

33.300

867.900

-834.600

0

5.300

-5.300

9.900

137.100

-127.200

0

1.000

-1.000

58.220.000

64.147.300

-5.927.300

8.964.000

10.714.000

-1.750.000

Seite 21

Seite 22

Übersicht der Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

Teilhaushalt 10 Produkt Bezeichnung 1.1.1.03 Zentrale Dienste

1.1.1.06 Technikunterstützte Informationsverarbeitung 1.1.1.08 Finanzdienstleistungen 1.2.1.01 1.2.2.01 1.2.2.02 1.2.6.01 2.1.1.01 2.4.3.01

Statistik u. Wahlen Ordnungsaufgaben Bürgerbüro Brandschutz Grundschulen Sonst. schulische Aufgaben

2.4.4.01 Kreisschulbaukasse 3.1.1.90 Verwaltung SGB XII 3.1.2.90 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende 3.1.3.01 Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz 3.1.5.40 Unterbringung/Betreuung von Wohnungslosen 3.4.6.01 Wohngeld 3.5.1.70 Sonst. soziale Angelegenheiten 3.5.1.80 Versicherungsangelegenheiten 3.6.2.01 Jugendarbeit 3.6.3.01 Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 3.6.5.01 Eigene Kindergärten 3.6.5.02 Förderung der Kindertagesstätten 3.6.6.01 4.2.1.01 4.2.4.01 5.3.5.01 5.4.6.01 5.5.2.01 5.7.3.01 5.7.3.03 5.7.3.04 6.1.1.01 6.1.2.01

Teilhaushalt 20 Produkt Bezeichnung 5.1.1.01 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen 5.1.1.02 Soziale Stadt Ost

5.1.1.03 Sanierung Handelshafen/NesseDock 5.1.1.04 Sanierung (Altstadt) 5.1.1.05 Soziale Stadt West 5.2.1.01 Bau- u. Grundstücksordnung 5.2.3.01 Denkmalschutz u. -pflege 5.4.1.01 Gemeindestraßen 5.4.5.01 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 5.4.7.01 ÖPNV 5.5.1.01 Öffentl. Grün/Landschaftsbau 5.5.4.01 Natur- u. Landschaftspflege 5.6.1.01 Umweltschutzmaßnahmen

Teilhaushalt 25 Produkt Bezeichnung 1.1.1.10 Städtische öffentl. Gebäude

5.3.8.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb von Bedürfnisanstalten und dgl.

Teilhaushalt 90 Produkt Bezeichnung 1.1.1.01 Politische Gremien u. Verwaltungsleitung 1.1.1.04 Personalvertretung

1.1.1.05 Rechnungsprüfung 1.1.1.07 1.1.1.09 2.5.1.01 2.6.1.01 2.7.1.01 2.7.2.01

Gleichstellung von Mann u. Frau Unbebaute Grundstücke Wissenschaft u. Forschung Theater Volkshochschule Büchereien

2.8.1.01 Kulturspeicher 2.8.1.02 Heimat- und Kulturpflege 5.2.2.10 Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen 5.7.1.01 Förderung der Gewerbe- u. Industrieansiedlungen 5.7.1.02 Ausstellungs- u. Messewesen 5.7.3.02 Allgemeine Einrichtungen 5.7.5.01 Tourismus

Einrichtungen der Jugendarbeit Förderung des Sports Sportstätten u. Bäder Kombinierte Versorgung Parkeinrichtungen Öffentl. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Märkte Stadtwerke Leer AöR Sonst. Beteiligungen Steuern, allg. Zuweisungen allg. Umlagen Sonstige allg. Finanzwirtschaft

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Seite 24

Produktplan Produkt-Ebene 1 Hauptproduktbereich 2 Produktbereich 3 Produktgruppe 4 Produkt

z.B. 1 1.1 1.1.1 1.1.1.01

Produkt 1 1.1 1.1.1 1.1.1.01 1.1.1.03 1.1.1.04 1.1.1.05 1.1.1.06 1.1.1.07 1.1.1.08 1.1.1.09 1.1.1.10 1.2 1.2.1 1.2.1.01 1.2.2 1.2.2.01 1.2.2.02 1.2.6 1.2.6.01 2 2.1 2.1.1 2.1.1.01 2.4 2.4.3 2.4.3.01 2.4.4 2.4.4.01 2.5

Teilhaushalt

Bezeichnung Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Politische Gremien und Verwaltungsleitung Zentrale Dienste Personalvertretung Rechnungsprüfung Technikunterstützte Informationsverarbeitung Gleichstellung von Mann und Frau Finanzdienstleistungen Unbebaute Grundstücke Städtische öffentliche Gebäude Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Statistik und Wahlen Ordnungsangelegenheiten Ordnungsaufgaben Bürgerbüro Brandschutz Brandschutz Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschulen Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische Aufgaben Kreisschulbaukasse Kreisschulbaukasse Kultur und Wissenschaft

90 10 90 90 10 90 10 90 25

10 10 10 10

10

10 10

Seite 25

Produkt 2.5.1 2.5.1.01 2.6 2.6.1 2.6.1.01 2.7 2.7.1 2.7.1.01 2.7.2 2.7.2.01 2.8 2.8.1 2.8.1.01 2.8.1.02 3 3.1 3.1.1 3.1.1.90 3.1.2 3.1.2.90 3.1.3 3.1.3.01 3.1.5 3.1.5.40 3.4 3.4.6 3.4.6.01 3.5 3.5.1 3.5.1.70 3.5.1.80 3.6 3.6.2 3.6.2.01 3.6.3 3.6.3.01

Bezeichnung Wissenschaft und Forschung Wissenschaft und Forschung Kultur und Wissenschaft Theater Theater Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Volkshochschule Büchereien Büchereien Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Kulturspeicher Heimat- und Kulturpflege Soziales und Jugend Soziale Hilfen Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Verwaltung SGB XII Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz Soziale Einrichtungen Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen Soziale Hilfen Wohngeld Wohngeld Soziale Hilfen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Sonstige soziale Angelegenheiten Versicherungsangelegenheiten Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendarbeit Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilhaushalt 90

90

90 90

90 90

10 10 10 10

10

10 10

10 10

Seite 26

Produkt 3.6.5 3.6.5.01 3.6.5.02 3.6.6 3.6.6.01 4 4.2 4.2.1 4.2.1.01 4.2.4 4.2.4.01 5 5.1 5.1.1 5.1.1.01 5.1.1.02 5.1.1.03 5.1.1.04 5.1.1.05 5.2 5.2.1 5.2.1.01 5.2.2 5.2.2.10 5.2.3 5.2.3.01 5.3 5.3.5 5.3.5.01 5.3.8 5.3.8.10 5.4 5.4.1 5.4.1.01 5.4.5 5.4.5.01 5.4.6 5.4.6.01

Bezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder Eigene Kindergärten Förderung der Kindertagesstätten Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit Gesundheit und Sport Sportförderung Förderung des Sports Förderung des Sports Sportstätten und Bäder Sportstätten und Bäder Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Soziale Stadt Ost Sanierung Handelshafen/Nesse-Dock Sanierung (Altstadt) Soziale Stadt West Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung Wohnbauförderung Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und -pflege Ver- und Entsorgung Kombinierte Versorgung Kombinierte Versorgung Abwasserbeseitigung Bau, Unterhaltung und Betrieb von Bedürfnisanstalten und dgl. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung Parkeinrichtungen Parkeinrichtungen

Teilhaushalt 10 10 10

10 10

20 20 20 20 20

20 90 20

10 25

20 20 10

Seite 27

Produkt 5.4.7 5.4.7.01 5.5 5.5.1 5.5.1.01 5.5.2 5.5.2.01 5.5.4 5.5.4.01 5.6 5.6.1 5.6.1.01 5.7 5.7.1 5.7.1.01 5.7.1.02 5.7.3 5.7.3.01 5.7.3.02 5.7.3.03 5.7.3.04 5.7.5 5.7.5.01 6 6.1 6.1.1 6.1.1.01 6.1.2 6.1.2.01 9 9.9 9.9.9 9.9.9.99

Bezeichnung ÖPNV ÖPNV Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün/Landschaftsbau Öffentliches Grün/Landschaftsbau Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Umweltschutzmaßnahmen Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Förderung der Gewerbe- und Industrieansiedlungen Ausstellungs- und Messewesen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Märkte Allgemeine Einrichtungen Stadtwerke Leer AöR Sonstige Beteiligungen Tourismus Tourismus Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Verwahr und Vorschuss Verwahr und Vorschuss Verwahr und Vorschuss Verwahr und Vorschuss

Teilhaushalt 20

20 10 20

20

90 90 10 90 10 10 90

10 10

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Maßnahmenübersicht Maßnahme

1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046

Bezeichnung

Soziale Stadt Ost Altstadtsanierung Nesse-Dock Feuerwehr - Tunnelfahrzeug Ausrüstung Verkehrsknoten Stadtring / Augustenstr. Osseweg (Ausbau) Brücke am Hallenbad Ländlicher Wegebau (Pro Land) Sanierung Stadtbibliothek (KonPakII) Sanierung Rathaus (KonPakII) Sanierung Ludgerischule (KonPakII PauschZuw Bildung) Sanierung Hoheellernschule (KonPakII PauschZuw Bildung) Sanierung Eichenwallschule (KonPakII PauschZuw Bildung) Sanierung Grundschule Bingum (KonPakII PauschZuw Bildung) Sanierung Hoheellernschule (Investitionspakt 2009) Schulmodernisierung (KonPakII FöP Schulinfrastruktur) Schulausstattung digitale Medien (KonPakII FöP Schulinfrastruktur) Grundschulen Rettungswege Ganztagsschulen (Um-, Ausbau, Erweiterung) Neubau FWH Loga FW Bingum Fahrzeug- und Gerätehalle Sanierung Jugendzentrum (KonPakII PauschZuw Infrastruktur) Sanierung KiGa Rasselbande (KonPakII PauschZuw Bildung) Kinderheim (Um-, Ausbau, Sanierung) Sanierung städt. Wohnungen (Soziale Stadt) Um- und Ausbau / Sanierung (städt. Wohnungen) Energiesparmaßnahmen Ländliche Entwicklungskonzepte Restaurierung Festsaal Planungkosten Innenstadt Radwegekonzept (verm.wirksame Maßnahmen) Maßnahmen ÖPNV Ausbau Logaerweg Naherholungsgebiet nördl. Stadtring Generalerneuerungen (Brücke) / Sanierung Seeschleuse Touristische Entw. (OT Bingum) Neu-und Ausbau von Kinderspielplätzen Gedenkstätte - Leeraner Synagoge Sandfuhrweg Gewerbegebiet B170 (westl.Heisfeld.Str.) Gewerbegebiet B 179 -nördl.AutobahnStadtökologischer LEER-Pfad Trafostation Wochenmarkt / Große Bleiche (Stromversorgung)

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Maßnahme

Bezeichnung

1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080

Kanalsanierungsmaßnahmen in der westlichen Stadt Waldkur / Dornröschenstraße / B166 Abwasserbeiträge (Abwicklung bis 2007) Reste Straßenbau Reste Straßenbeleuchtung Sanierung Städtebaulicher Denkmalschutz (Altstadt) Holunderstr. Dorferneuerung Loga / Logabirum Erneuerung von Beleuchtungsanlagen Privaterschließung Mettjeweg Gestaltung Bahnhofsumfeld Wasserachse Denkmalsplatz Hilfeleistungsanhänger Feuerwehr Ehrenmale Stadtteiltreff Weststadt Dr.-v.-Bruch-Brücke Kupenwarf Bummert (Umbau Knotenpunkt) Wartehallen Infostation Jan-Berghaus-Brücke Mannschaftstransportfahrzeug Feuerwehr Um-/Aubau/Sanierung Gleise Otto-Hahn-Str. Planstr. B 83 Um- und Ausbau / Sanierung (Unterkünfte für Wohnungslose) Projekt Südpier Kunst/Kultur/Plastiken Modernisierung Seeschleuse Fußgängerzone 1. BA (Denkmalplatz) Fußgängerzone 2. BA Endausbau am Emsdeich Ernst-Reuter-Platz Uferpromenade Soziale Stadt West

2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2101 2105 2110

Plytenbergschule Hoheellernschule Ludgerischule Daalerschule Eichenwallschule GS Logabirum GS Bingum Kindergarten Leerort Kindergarten Rasselbande Jugendzentrum Friesenstraße

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Maßnahme

Bezeichnung

2115 2120 2200 2205 2210 2215 2220 2225 2250 2260 2265 2270 2275 2280

Ledatreff Osseweg Jugendtreff Moormerlandsiedlung Feuerwehr Heisfelde Feuerwehr Bingum Feuerwehr Loga Feuerwehr Nüttermoor Feuerwehr Logabirum Feuerwehr Leer Rathaus Stadtbibliothek Kulturspeicher Dorfgemeinschaftshaus Bingum Turnhalle Nüttermoor Hallenbad

9100 9110 9120 9200 9210 9220 9310 9320 9400 9401 9410 9500 9501 9502 9510 9520 9530 9540 9550 9560 9561 9562 9563 9564 9565 9566 9567 9568 9569

Erwerb bew. VG (oberhalb 1.000 Euro) (Kto. 78310000) Erwerb bew. VG (über 1.000 Euro u. Sachgesamtheiten) (Kto. 78311000) Erwerb bew. VG (Sammelposten) (Kto. 78312000) Darlehen (Passiv) Darlehen (Aktiv) Kreditähnliche Rechtsgeschäfte Rücklage Fischerstiftung Versorgungsrücklage Erschließungs- und Ausbaubeiträge Geleistete Erschließungs-, Ausbaubeiträge u. Ersatzmaßnahmen n. BNatSchG Ablösung Einstellplätze Investitionszuschüsse weitere Investitionszuschüsse sonstige Investitionszuschüsse Unbebaute Grundstücke (An- und Verkauf) Bebaute Grundstücke (An- und Verkauf) Erwerb von Straßenparzellen Ersatzmaßnahmen nach BNatSchG Erweiterung der Beleuchtungsanlagen Generalinstandsetzung Straßenausbau Erneuerung von Wegen Straßenmobiliar Verkehrslenkungsanlagen Tunnel Brücken Parkplätze Stärkung der Hafeninfrastruktur Kapitalverstärkung

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VORBERICHT zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 I. Allgemeines Nach den Bestimmungen der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Gemeinden auf der Grundlage der kommunalen Doppik (Gemeindehaushalts- und –kassenverordnung –GemHKVO-) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht hat einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft auch im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren zu geben, eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung zu enthalten und sich dabei auf die Kennzahlen zu stützen. In ihm ist schwerpunktmäßig darzustellen, welche wichtigen Vorgänge der Haushaltsplan enthält, welche Veränderungen sich zu den Vorjahren ergeben und wie die Entwicklung der kommenden drei Haushaltsjahre sich gestaltet.

Haushaltsjahr 2016 Der Haushaltsplan 2016 schließt ab im Ergebnisplan

mit den ordentlichen Erträgen i. H. v. mit den ordentlichen Aufwendungen i. H. v. mit den außerordentlichen Erträgen i. H. v. mit den außerordentlichen Aufwendungen i. H. v.

im Finanzplan

56.971.200,-- Euro 62.898.500,-- Euro 0,-- Euro 0,-- Euro

mit den Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit i. H. v. 55.616.400,-- Euro mit den Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit i. H. v. 59.718.500,-- Euro mit den Einzahlungen für Investitionstätigkeit i. H. v. mit den Auszahlungen für Investitionstätigkeit i. H. v.

1.605.500,-- Euro 8.964.000,-- Euro

mit den Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit i. H. v. mit den Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit i. H. v.

7.358.500,-- Euro 1.750.000,-- Euro

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Ordentliche Erträge 2016 privatrechtl. Entgelte 586.500 € öffentl.-rechtl. Entgelte 1.930.100 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.896.900 €

Sonstige Transfererträge 2.000 € Auflösung SOPO 1.354.800 € Zuwendungen und allg. Umlagen 5.518.300 €

Zinsen und ähnliche Finanzerträge 2.897.700 € Sonstige ordentliche Erträge 2.070.900 €

Steuern und ähnliche Abgaben 40.714.000 €

Seite 34

Ordentliche Aufwendungen 2016

Sach- und Dienstleistungen 5.447.800 € Abschreibungen 2.822.000 € Aktives Personal 15.350.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.914.400 €

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.667.300 €

Transferaufwendungen 29.696.500 €

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Die Sollvorschrift aus § 110 Abs. 4 NKomVG, den Haushalt in jedem Jahr auszugleichen, konnte bezogen auf den Ergebnishaushalt 2016 nicht erfüllt werden. Im investiven Bereich des Finanzhaushaltes stehen den Einzahlungen für Investitionstätigkeit von rd. 1,605 Mio. € insgesamt Auszahlungen in Höhe von rd. 8,964 Mio. € gegenüber; der zur Deckung erforderliche Kreditbedarf beträgt 7,358 Mio. €. Nach Abzug der Tilgung vom Kreditbedarf beläuft sich die Netto-Neu-Verschuldung auf rd. 5,608 Mio. €.

Leeraner Entwicklungs- und Erschließungs-Betrieb (LEEB) Seit dem 01.01.2002 wird der LEEB als kommunaler Eigenbetrieb nach § 136 Abs. 2 NKomVG, der EigBetrVO und den Bestimmungen der Eigenbetriebssatzung geführt. Zweck des Eigenbetriebes ist die Durchführung von Entwicklungs- und Erschließungsmaßnahmen in Leer sowie die Vermarktung der ihm zugeordneten Grundstücksflächen. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes LEEB für das Geschäftsjahr 2016 schließt wie folgt ab (Einzelheiten zum Eigenbetrieb enthält der Wirtschaftsplan in der Anlage zum Haushaltsplan): im Erfolgsplan mit im Vermögensplan mit

Erträgen in Höhe von Aufwendungen in Höhe von

595.300,-- Euro 870.100,-- Euro

Einnahmen in Höhe von Ausgaben in Höhe von

320.000,-- Euro 320.000,-- Euro.

Im Vermögensplan des Eigenbetriebes werden Kredite für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

Kommunale Wohnungsverwaltung Leer (KWL) Seit dem 01.01.2015 wird die KWL als kommunaler Eigenbetrieb nach § 136 Abs. 2 NKomVG, der EigBetrVO und den Bestimmungen der Eigenbetriebssatzung geführt. Gegenstand und Aufgabe des Eigenbetriebes ist die Bewirtschaftung, die Vermietung, die Entwicklung und die Sanierung von städtischen Wohngrundstücken und zum Wohnen genutzter Gebäude unter Beachtung sozialer Belange sowie die Bewirtschaftung, die Vermietung, die Entwicklung und die Sanierung von gewerblich genutzten Gebäuden. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes KWL für das Geschäftsjahr 2016 schließt wie folgt ab (Einzelheiten zum Eigenbetrieb enthält der Wirtschaftsplan in der Anlage zum Haushaltsplan):

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im Erfolgsplan mit im Vermögensplan mit

Erträgen in Höhe von Aufwendungen in Höhe von

1.076.000,-- Euro 1.032.100,-- Euro

Einnahmen in Höhe von Ausgaben in Höhe von

1.305.900,-- Euro 1.305.900,-- Euro.

Im Vermögensplan des Eigenbetriebes werden Kredite für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft (in €) ord./außerord. Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Erträge 61.607.287,51 57.432.100 58.356.900 Aufwendungen 58.348.311,81 57.432.100 58.356.900 Saldo 3.258.975,70 0 0

Ergebnishaushalt (doppisch) Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 55.736.300 56.971.200 57.339.800 58.087.000 58.996.700 60.057.900 62.898.500 60.865.000 60.634.900 61.057.500 -4.321.600 -5.927.300 -3.525.200 -2.547.900 -2.060.800

Entwicklung der Sollfehlbeträge im Verwaltungshaushalt - kameral HJ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

struktureller Fehlbedarf (Haushaltsplan) 4.071.200 € 8.166.100 € 5.810.400 € 2.985.100 € 5.336.400 € 6.307.300 € 1.502.200 € 8.091.700 € 11.800.900 € 5.430.000 € Zwischensumme:

Jahresrechnungsergebnis Fehlbetrag (-) / Überschuss (+) - 3.161.069,36 € - 5.506.101,21 € - 3.505.997,52 € + 5.161.180,52 € - 2.883.216,61 € + 1.400.130,65 € + 4.168.404,69 € - 3.314.424,87 € + 196.379,39 € - 8.106.827,60 € - 15.551.541,92 €

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Entwicklung des Fehlbedarfs im Ergebnishaushalt - doppisch 2012

4.811.800 €

+ 3.258.975,70 €

2013

0€

+ 2.815.000 € (vorläufig)

2014

0€

- 1 Mill. € (vorläufig)

2015

4.321.600 €

- 1,2 Mill. € (vorläufig)

2016

5.927.300 €

aktueller Haushalt

2017

3.525.200 €

Finanzplanungszeitraum

2018

2.547.900 €

Finanzplanungszeitraum

2019

2.060.800 €

Finanzplanungszeitraum

Aus vorstehender Übersicht wird deutlich, dass im Rahmen des Haushaltsvollzuges sich die Jahresrechnungsergebnisse deutlich verbessern können. Die Überschüsse der Jahre 2005/2007/2008/2010 sind hauptsächlich auf Mehrerträge bei der Gewerbesteuer zurückzuführen. Nach derzeitigem Stand werden auch die doppischen Haushalte 2012 und 2013 im Ergebnis zum intensiven Abbau des Sollfehlbedarfs aus kameraler Zeit führen.

investive Einzahlungen Auszahlungen Saldo (= Kreditbedarf)

Ergebn. 2012 2.593.733,37 5.247.049,60

Ansatz 2013 2.865.000 6.619.200

Ansatz 2014 3.770.900 7.582.900

-2.653.316,23

-3.754.200

-3.812.000

Finanzhaushalt (doppisch) Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 2.763.100 1.605.500 6.377.800 5.641.000 1.951.000 7.178.400 8.964.000 17.279.500 12.573.500 4.934.500 -4.415.300

-7.358.500

-10.901.700

-6.932.500

-2.983.500

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Schuldenstandentwicklung:

Ende 2004 Ende 2005 Ende 2006 Ende 2007 Ende 2008 Ende 2009 Ende 2010 Ende 2011 Ende 2012 Ende 2013 Ende 2014 Ende 2015

Kreditähnl. Rechtsgeschäfte

Schuldenstand insgesamt

Nachrichtlich: Liquiditätskredite

Ende 2015

29.037.946,11 26.712.972,42 26.468.314,75 26.723.338,08 30.940.457,97 29.963.154,24 28.495.196,87 29.174.058,37 31.708.484,66 33.872.605,71 36.134.193,09 37.351.789,08

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

7.200,00 Euro

(Anmerkung: Schulden aus Krediten: Stand ohne die noch zu übertragenden Kreditermächtigungen aus 2014 und 2015, zu denen die Kreditaufnahmen erst im Haushaltsjahr 2016 bzw. 2017 erfolgen werden.)

37.358.989,08 Euro

Ende 2015:

Ende 2015

7.500.000,00 Euro

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III. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen Ansatz 2015 EUR in %

Ansatz 2016 EUR in %

Planung 2017 EUR in %

Planung 2018 EUR in %

Planung 2019 EUR in %

Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen sonstige ordentliche Erträge Summe ordentliche Erträge

38.498.000 69,07% 40.714.000 71,46% 41.036.000 71,57% 41.686.000 71,76% 42.286.000 71,68% 10,73% 9,69% 9,27% 9,13% 8,93% 5.979.100 5.518.300 5.313.700 5.302.400 5.268.600 2,41% 2,38% 2,39% 2,36% 2,40% 1.342.800 1.354.800 1.368.800 1.368.800 1.413.800 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3,37% 3,39% 3,58% 3,61% 3,78% 1.879.600 1.930.100 2.053.000 2.096.000 2.233.000 0,96% 1,03% 1,08% 1,11% 1,06% 535.500 586.500 620.300 642.300 623.300 4,48% 3,33% 3,36% 3,39% 3,66% 2.498.900 1.896.900 1.926.300 1.969.300 2.159.800 5,31% 5,09% 5,04% 4,96% 4,86% 2.959.500 2.897.700 2.888.800 2.879.300 2.869.300 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 3,66% 3,63% 3,72% 3,69% 3,63% 2.040.900 2.070.900 2.130.900 2.140.900 2.140.900 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 55.736.300 56.971.200 57.339.800 58.087.000 58.996.700

Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO Summe ordentliche Aufwendungen

14.482.000 24,11% 15.350.500 24,41% 15.397.700 25,30% 15.539.000 25,63% 15.681.500 25,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 8,48% 8,66% 7,78% 7,57% 7,93% 5.095.900 5.447.800 4.735.900 4.592.700 4.839.800 4,33% 4,49% 4,83% 5,10% 5,51% 2.602.000 2.822.000 2.942.000 3.092.000 3.362.000 2,80% 2,65% 2,91% 3,18% 3,41% 1.683.700 1.667.300 1.772.300 1.927.300 2.082.300 28.059.100 46,72% 29.696.500 47,21% 28.275.300 46,46% 27.760.300 45,78% 27.368.300 44,82% 8.135.200 13,55% 7.914.400 12,58% 7.741.800 12,72% 7.723.600 12,74% 7.723.600 12,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 60.057.900 100,00% 62.898.500 100,00% 60.865.000 100,00% 60.634.900 100,00% 61.057.500 100,00%

ordentliches Ergebnis

-4.321.600

-5.927.300

-3.525.200

-2.547.900

-2.060.800

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Entwicklung der wichtigsten Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen (in 1.000 €)

Art

2008

Rechnungsergebnis 2009 2010 2011

2012

2013

Haushaltsansatz 2014 2015

2016

2017

Finanzplanung 2018 2019

Erträge/Einzahlungen 1. Steuern Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Einkommensteueranteil Umsatzsteueranteil

SUMME Steuern:

52 3.859 21.510 8.447 1.737 35.606 268 95 35.969

53 3.961 19.386 7.576 1.722 32.697 280 95 33.073

53 4.015 23.097 7.286 1.749 36.199 353 97 36.649

53 4.049 14.379 7.800 1.855 28.136 382 101 28.618

55 4.269 24.998 9.612 1.958 40.893 401 110 41.403

55 4.320 23.400 9.600 1.930 39.305 500 123 39.928

57 4.500 26.900 10.250 1.930 43.637 520 125 44.282

58 4.865 20.000 10.900 2.000 37.823 550 125 38.498

58 5.000 21.000 11.700 2.250 40.008 580 126 40.714

58 5.050 21.000 12.000 2.200 40.308 600 128 41.036

58 5.200 21.500 12.000 2.200 40.958 600 128 41.686

58 5.300 22.000 12.000 2.200 41.558 600 128 42.286

2. Finanzzuweisungen Schlüsselzuweisungen Zuw. für Aufgaben des übertr. Wirkungskreises SUMME Finanzzuweisungen: 3. Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)

2.800 814 3.614 0

1.280 830 2.110 1.978

0 828 828 3.825

1.053 840 1.893 3.815

4.199 851 5.050 3.700

4.100 850 4.950 3.754

450 880 1.330 3.812

4.190 890 5.080 4.415

3.710 935 4.645 7.359

3.500 910 4.410 10.902

3.500 910 4.410 6.933

3.500 910 4.410 2.984

12.036

12.467

12.502

12.906

13.575

13.460

13.712

14.482

15.351

15.398

15.539

15.682

4.001 0 14.330 18.331

3.669 0 16.204 19.874

4.076 15 15.049 19.140

3.646 0 15.194 18.841

3.644 71 15.333 19.047

4.500 78 16.200 20.778

4.900 80 16.100 21.080

3.350 75 17.870 21.295

4.250 78 18.760 23.088

4.200 78 17.500 21.778

4.200 78 17.000 21.278

4.200 78 16.500 20.778

1.516 2.053 3.570

1.525 2.007 3.532

1.226 1.576 2.802

1.405 1.361 2.766

1.392 1.166 2.558

1.579 1.360 2.939

1.574 1.507 3.080

1.534 1.618 3.151

1.517 1.743 3.260

1.622 1.851 3.474

1.777 1.874 3.651

1.932 1.944 3.876

Zwischensumme: Vergnügungssteuer Hundesteuer

Aufwendungen/Auszahlungen 1. Personalkosten 2. Umlagen Gewerbesteuerumlage FAG-/ Entschuldungsumlage (ab 2012) Kreisumlage SUMME Umlagen: 3. Schuldendienst Zinsen (ab 2012 inkl. Zinsen für Liquiditätskredite) Tilgung (ohne Umschuldung) SUMME Schuldendienst:

Bis zum Haushaltsjahr 2011 wurden kamerale Haushalte aufgestellt. Beginnend mit dem Haushaltsjahr 2012 gibt es doppische Haushalte. Durch die Umstellung auf das neue Rechnungswesen ist es nicht möglich, eine „1 : 1 – Beziehung“ zu den Haushaltsansätzen / Jahresergebnissen der Vorjahre herzustellen, da sich die Zuordnungsvorschriften und die Wertgrenzen gegenüber dem kameralen Haushaltsrecht geändert haben.

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IV. Finanzierung der Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen Alle investiven Maßnahmen mit dem in den folgenden Jahren voraussichtlich noch aufzubringendem Auszahlungsbedarf sowie die geplanten Finanzierungen sind im investiven Teil des Finanzhaushaltes aufgeführt. Die finanziellen ergebniswirksamen Auswirkungen einschließlich Folgekosten sind im Ergebnishaushalt einbezogen. Die investiven Einzelmaßnahmen für 2016 sind in der nachfolgenden Investitionsliste aufgeführt. Zusammenfassung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit:

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Baumaßnahmen Erwerb von beweglichem Sachvermögen Erwerb von Finanzvermögensanlagen Aktivierbare Zuwendungen Sonstige Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019 33.000 702.000 1.166.000 465.000 35.000 35.000 1.731.900 3.045.000 5.326.900 15.192.000 10.517.000 2.587.000 595.900 564.600 834.500 374.500 368.000 368.000 52.100 54.800 101.500 98.500 98.500 98.500 5.170.000 2.812.000 1.535.100 1.149.500 1.555.000 1.846.000 0 0 0 0 0 0 7.582.900

7.178.400

8.964.000

17.279.500

12.573.500

4.934.500

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Einzahlungen 2016

Investitionstätigkeit 1.605.500 €

Finanzierungstätigkeit 7.358.500 €

lfd. Verwaltungstätigkeit 55.616.400 €

Seite 43

Auszahlungen 2016

Investitionstätigkeit 8.964.000 €

Finanzierungstätigkeit 1.750.000 €

lfd. Verwaltungstätigkeit 59.718.500 €

Seite 44

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2016

Sonstige Investitionstätigkeit 4.500 €

Zuwendungen 407.000 €

Veräußerung von Sachvermögen 1.082.000 €

Beiträge u. ä. Entgelte 112.000 €

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Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2016

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 1.166.000 €

Aktivierbare Zuwendungen 1.535.100 €

Baumaßnahmen 5.326.900 €

Erwerb von Finanzvermögensanlagen 101.500 €

Erwerb von beweglichem Sachvermögen 834.500 €

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Investitionsliste 2016 Fachdienst 1.10 (Personal) Fachdienst 1.13 (IT-Entwicklung) Produkt Bezeichnung der Buchungsstelle

Anmerkung

versch. Erwerb beweglichen Vermögens Büromöbel etc. versch. Zuführg. an die Versorgungsrücklage für Beamte 1.1.1.06 Erwerb beweglichen Vermögens Notfallrechenzentrum, Hard- und Software etc. SUMME

Auszahlung VerpflichtungsAnsatz € ermächtigung € 45.000 58.500 292.500 396.000

Einzahlung Ansatz €

0

0

Verpflichtungsermächtigung €

Einzahlung Ansatz € 4.500

Fachdienst 1.20 (Finanzen und NKR) Produkt Bezeichnung der Buchungsstelle

Anmerkung

versch. 2.4.4.01 5.5.2.01 5.7.3.04 1.1.1.08

Tilgungsleistungen von Dritten Mitfinanzierung BBS (bis 2017) Geräte, Werkzeuge etc. Schleuse Kapitalverstärkung Flugplatz Leer-Papenburg Fischerfest

s. Spalte Einzahlung Beitrag zur Kreisschulbaukasse (KSBK) Erwerb beweglichen Vermögens Auszahlung Erwerb sonstige Anteilsrechte Zuführg. zur Fischerstiftung/Entnahme Rücklage SUMME

Auszahlung Ansatz € 145.000 23.000 43.000 1.500 212.500

2.000 0

6.500

Stadtwerke Leer AöR Produkt Bezeichnung der Buchungsstelle

Anmerkung

5.7.3.03 Investitionszuschuss (Gleisanlagen) 5.5.2.01 Generalerneuerungen/Sanierung Seeschleuse 5.5.2.01 Modernisierung Seeschleuse

3. Bauabschnitt (VA 14.01.15) Brückengeländer, Einhausung Schlosserei etc. Planungskosten

SUMME

Auszahlung VerpflichtungsAnsatz € ermächtigung € 120.000 35.000 320.000 475.000

0

Einzahlung Ansatz €

0

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Fachdienst 3.32 (Sicherheit und Ordnung) Produkt Bezeichnung der Buchungsstelle

Anmerkung

1.2.2.01 Erwerb beweglichen Vermögens 1.2.6.01 Erwerb beweglichen Vermögens (Feuerwehr) Mannschaftstransportfahrzeug

Geschwindigkeitsmessgerät, Notstromaggregat Ergänzung Ausrüstung, Anhänger etc. Einsatzleitfahrzeug

SUMME

Auszahlung VerpflichtungsAnsatz € ermächtigung € 52.000 42.000 160.000 254.000

0

Einzahlung Ansatz €

2.000 2.000

Fachdienst 1.40 (Jugend, Schule und Sport) Produkt Bezeichnung der Buchungsstelle

Anmerkung

2.1.1.01 Erwerb beweglichen Vermögens (Schulen)

Tische, Stühle, Schränke, Whiteboards, Laptops, Mensaausstattung etc.

3.6.2.01 3.6.5.01 3.6.5.02 3.6.6.01

Erwerb bewegl. Vermögens Erwerb bewegl. Vermögens (Eig. Kindergärten) Investitionszuschüsse Erwerb bew. Vermögens Erwerb bew. Vermögens (Einricht. Jugendarbeit) 4.2.1.01 Sportförderung für Investitionen Investitionszuschuss BSV Bingum Investitionszuschuss Seglerverein Leer

Einrichtungsgegenstände, Spielgeräte Eingangsbereich Kita St.Marien; Krippe Hundert Welten Geräte auf Spiel- und Bolzplätzen Einrichtung, Spülmaschine, Mischpult etc. Verschiedene Vereine Akustiksanierung Sporthalle Bingum Dacherneuerung Bootshalle (SpA 03.06.13 TOP 7, VA 24.06.13 TOP 3.3)

SUMME

Auszahlung VerpflichtungsAnsatz € ermächtigung € 110.000

Einzahlung Ansatz €

200 12.800 180.000 30.000 9.000 10.000 43.600 20.000 415.600

0

0

Fachdienst 1.50 (Bürgerservice und Soziales) Produkt Bezeichnung der Buchungsstelle

Anmerkung

3.1.3.01 Erwerb beweglichen Vermögens

Einrichtungsgegenstände Flüchtlingsunterkünfte

SUMME

Auszahlung VerpflichtungsAnsatz € ermächtigung € 7.000 7.000

0

Einzahlung Ansatz € 0

Seite 48

Fachbereich 2 (FD 2.60, 2.61, 2.63, 2.64, 2.65) Produkt Bezeichnung der Buchungsstelle

Anmerkung

5.1.1.02 Zuweisung an Treuhandvermögen - Soziale Stadt Ost Abführung Ausgleichsbeträge 5.1.1.03 Zuweisung an Treuhandvermögen - San. Handelshafen/Nesse-Dock 5.1.1.04 Zuweisung an Treuhandvermögen - Sanierung (Altstadt) 5.1.1.05 Zuweisung an Treuhandvermögen - Soziale Stadt West 5.4.1.01 Beiträge u. ähnliche Entgelte Beiträge u. ähnliche Entgelte (eigene) Dorferneuerung Loga/Logabirum Ausbau Logaer Weg Gewerbegebiet B 179 - nördl. Autobahn Gewerbegebiet Großer Stein Fußgängerzone 1. Bauabschnitt (Denkmalplatz) Fußgängerzone 2. Bauabschnitt Ernst-Reuter-Platz Uferpromenade Verkehrslenkungsanlagen Brücken

EFRE-Mittel Städtebauförderungsmittel vom Land Ausgleichsbeträge Städtebauförderungsmittel Kosten ohne Förderung Städtebauförderungsmittel Städtebaulicher Denkmalschutz Städtebauförderungsmittel

Radwegekonzept 5.4.5.01 Erneuerung von Beleuchtungsanlagen Gewerbegebiet B 179 - nördl. Autobahn 5.4.7.01 Maßnahmen ÖPNV Gestaltung Bahnhofsumfeld Zwischensumme

Erschließungs- und Ausbaubeiträge Entwässerung Philippsburger Park 65.000 € Weiterer Ausbau Benzstr. Planungskosten Endausbau Eigenanteil Modernisierung Umgestaltung; Förderung durch KIP Erneuerung Planung Lichtsignalanlage Bummert Elsternweg 55.000 €; Milchweg 170.000 €; Nessebrücke 15.000 €; Planungskosten 40.000 € zusätzliche Mittel im Ergebnishaushalt (Unterhaltung) Maßnahme wird gefördert

Auszahlung Ansatz €

Verpflichtungsermächtigung €

Einzahlung Ansatz €

0 0 10.000

10.000

50.000 95.000

63.000

200.000

100.000

0 1.000 65.000 300.000 350.000 150.000 85.000 100.000 249.900 750.000 10.000 280.000

100.000 3.600.000

30.000

700.000

1.000.000 70.000

50.000 10.000 40.000 12.000 0

1.850.000

2.807.900

7.220.000

200.000

12.000 515.000

Seite 49

Fachbereich 2 (FD 2.60, 2.61, 2.63, 2.64, 2.65) Produkt Bezeichnung der Buchungsstelle

Anmerkung

5.5.4.01 Beiträge und ähnliche Entgelte, fremde Beiträge und ähnliche Entgelte, eigene 5.5.1.01 Naherholungsgebiet nördlich Stadtring 1.1.1.10 Hochbaumaßnahmen Rathaus

Erstattungsbeträge nach BauGB - " - Einzahlung (Ausgleich Ein-/Auszahlung) Erneuerung von einer Brücke Rathaus-Altbau: Fluchttreppe, Fassade, Dach, Backupund Serverraum Abgassauganlage Brandschutztüren Treppenhäuser Anbau Mensa (Baukosten 340.000 €) Brandmeldeanlage, Lautsprecher Lärmschutz Hoheellernschule, Spielgeräte, Gartengeräte Zuwegung GS Bingum/Spastikerhilfe Herrichtung von Unterkünften für Obdachlose Abriss und Planung Hallenbad Technische Geräte Fachbereich 2

1.2.6.01 Hochbaumaßnahmen FW Nüttermoor 2.1.1.01 Hochbaumaßnahmen Ludgerischule Hochbaumaßnahmen Daalerschule Hochbaumaßnahmen GS Logabirum Erwerb beweglichen Vermögens Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 3.1.5.40 Um- und Ausbau / Sanierung 4.2.4.01 Hochbaumaßnahmen versch. Erwerb beweglichen Vermögens SUMME 9.12

Auszahlung Ansatz €

Verpflichtungsermächtigung €

Einzahlung Ansatz € 1.000 1.000

7.220.000

517.000

35.000 295.000 15.000 40.000 100.000 20.000 11.000 60.000 30.000 2.000.000 4.000 5.417.900

(Zentrale Steuerung)

Produkt Bezeichnung der Buchungsstelle

Anmerkung

1.1.1.01 Erwerb beweglichen Vermögens

I-Pads

SUMME

Auszahlung VerpflichtungsAnsatz € ermächtigung € 7.500 7.500

0

Einzahlung Ansatz €

0

Seite 50

Fachdienst 4.24 (Wirtschaftsförderung, Grundstücke und Förderrecht) Produkt Bezeichnung der Buchungsstelle

Anmerkung

5.7.1.01 Investitionszuschuss Leer-Nord GmbH und KMU Investitionszuschuss Leer-Nord GmbH und KMU Förderung 1.1.1.09 Veräußerung von Grundstücken…(Förderung) Veräußerung von Grundstücken... Erwerb von Grundstücken

Kleinere und mittlere Unternehmen Hochwasserschutz Anleger Leer-Nord Gewerbeansiedlg Benzstr. (VA 25.09.13 TOP 8) Gewerbeansiedlg Benzstr. (VA 25.09.13 TOP 8) Bahndamm Erweiterung Gewerbegebiet Benzstr. 550.000 € (VA 22.10.14 TOP 12) Kanal-/Straßenausbau Benzstr.

Erschließungsbeiträge 5.4.1.01 Erwerb von Straßenparzellen 5.5.4.01 Ausgleichsflächen

Ankauf von Kompensationsflächen

SUMME

Auszahlung VerpflichtungsAnsatz € ermächtigung € 20.000 80.000 480.000 550.000 500.000 15.000 100.000

300.000

1.745.000

300.000

Einzahlung Ansatz €

480.000 600.000

1.080.000

Fachdienst 4.81 (Stadtmarketing und Tourismus) Fachdienst 4.82 (Kultur, Stadtbibliothek und Stadtarchiv) Produkt Bezeichnung der Buchungsstelle

Anmerkung

2.5.1.01 2.7.2.01 2.8.1.01 2.8.1.02

Weitere Notfallboxensets Archiv, Regale etc. Möbel Empfang, Leseecke, Lernbereich etc. Tonanlage, Möbel Künstlerraum Kulturspeicher Orgelsanierung Gr. Kirche (Auszahlung 2017, WTKA 20.05./VA 04.06.14) Mobiler Messecounter, Ausstellungsbedarf Tische, Stühle Begegnungsstätte Logabirum, Kühlschrank, Sofa DGH Bingum Schaukasten etc. Weihnachtsbeleuchtung Werbegemeinschaft

Erwerb beweglichen Vermögens Erwerb beweglichen Vermögens Erwerb beweglichen Vermögens Investitionszuschüsse an Übrige

5.7.1.02 Erwerb beweglichen Vermögens 5.7.3.02 Erwerb beweglichen Vermögens 5.7.5.01 Erwerb beweglichen Vermögens Investitionszuschüsse an Übrige SUMME

Auszahlung VerpflichtungsAnsatz € ermächtigung € 4.000 1.500 2.500 0 50.000

Einzahlung Ansatz €

1.600 1.000 2.900 20.000 33.500

50.000

0

Seite 51

Zusammenfassung

Organisationseinheit Fachdienste 1.10 und 1.13 Fachdienst 1.20 Fachdienst 1.20 (Stadtwerke) Fachdienst 3.32 Fachdienst 1.40 Fachdienst 1.50 Fachbereich 2 9.12 Fachdienst 4.24 Fachdienste 4.81 und 4.82 SUMME S A L D O (Einzahlung-Auszahlung)

Auszahlungsansatz € 396.000 212.500 475.000 254.000 415.600 7.000 5.417.900 7.500 1.745.000 33.500 8.964.000 -7.358.500

Verpflichtungsermächtigung € 0 0 0 0 0 0 7.220.000 0 300.000 50.000 7.570.000

Einzahlungsansatz € 0 6.500 0 2.000 0 0 517.000 0 1.080.000 0 1.605.500

Seite 52

V. Zusammenfassung und Ausblick auf die kommenden Haushaltsjahre: Die Haushaltsjahre 2012 und 2013 werden im Gegensatz zu 2014 und 2015 mit erheblichen Überschüssen abschließen. Im Ergebnisplan 2016 konnte trotz der Haushaltssicherungsmaßnahmen ein Haushaltsausgleich in der Planung nicht erreicht werden. Dies gilt auch für die Finanzplanjahre 2017 bis 2019. Nach der mittelfristigen Finanzplanung wird der strukturelle Fehlbedarf in den Ergebnishaushalten bis zum Planjahr 2019 tendenziell abnehmen. Ziel ist es, spätestens ab 2020 wieder strukturelle Überschüsse zu erwirtschaften. Die weitere Entwicklung wird auch zu wesentlichen Teilen durch die Ertragsentwicklungen bestimmt. Hier wird es darauf ankommen, dass die prognostizierten konjunkturellen Entwicklungen auch zu realen Verbesserungen in der heimischen Wirtschaft führen. Unter diesen Voraussetzungen kann ein Haushaltsausgleich gegebenenfalls bereits früher als vorgesehen erreicht werden.

Leer, den 17.02.2016 Die Bürgermeisterin

Beatrix Kuhl

Seite 53

Seite 54

Investitionsprogramm für die Jahre 2015 bis 2019 Planungsstelle 1.1.1.08/9310.78189000 1.1.1.09/9401.78210000 1.1.1.09/9510.78210000 1.1.1.10/2250.78710000 1.2.6.01/2200.78710000 1.2.6.01/2220.78710000 1.2.6.01/2225.78710000 2.1.1.01/2010.78710000 2.1.1.01/2020.78710000 2.1.1.01/2030.78710000 2.1.1.01/2040.78710000 2.1.1.01/2050.78710000 2.1.1.01/2060.78710000 2.1.1.01/2070.78710000 2.1.1.01/9500.78180000 2.4.4.01/9500.78122000 2.8.1.02/9500.78180000 3.1.5.40/1071.78710000 3.6.3.01/1027.78710000 3.6.5.02/9500.78180000 3.6.6.01/2110.78710000 4.2.1.01/9500.78180000 4.2.1.01/9500.78180300 4.2.1.01/9501.78180000 4.2.1.01/9501.78180100 4.2.1.01/9501.78180300 4.2.4.01/2280.78710000 5.1.1.02/1000.78180000 5.1.1.02/1000.78183000 5.1.1.03/1002.78180000 5.1.1.03/1002.78182000 5.1.1.04/1052.78180000 5.1.1.05/1080.78180000

Bezeichnung Zuführung Rücklage Fischerstiftung Erschließungsbeiträge pp. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Hochbaumaßnahmen Rathaus Hochbaumaßnahmen FW Heisfelde Hochbaumaßnahmen FW Logabirum Hochbaumaßnahmen FW Leer Hochbaumaßnahmen Plytenbergschule Hochbaumaßnahmen Hoheellernschule Hochbaumaßnahmen Ludgerischule Hochbaumaßnahmen Daalerschule Hochbaumaßnahmen Eichenwallschule Hochbaumaßnahmen GS Logabirum Hochbaumaßnahmen GS Bingum Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Beitrag zur KSBK (BBS) Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Um- und Ausbau / Sanierung Kinderheim (Um-, Ausbau, Sanierung) Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Hochbaumaßnahmen Jugendzentrum Sportförderung für Investitionen Inv.-Zuschuss (RCL) Investitionszuschuss SC 04 Leer Investitionszuschuss Seglerverein Leer Investitionszuschuss BSV Bingum Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Zuweisung an Treuhandvermögen Abführung Ausgleichsbeträge an Treuhandvermögen Zuweisung an Treuhandvermögen Zuweisung an Treuhandvermögen (Kosten o. Fö.) Zuweisung an Treuhandvermögen Zuweisung an Treuhandvermögen

Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 2.000 501.000 300.000 10.000 10.000 300.000 550.000 100.000 0 0 100.000 295.000 200.000 200.000 200.000 43.500 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 8.000 0 0 0 0 62.000 0 35.000 20.000 0 0 0 60.000 60.000 0 0 40.000 0 250.000 250.000 180.000 100.000 0 0 40.000 0 0 0 0 300.000 0 20.000 0 0 0 40.000 0 30.000 0 0 0 60.000 0 0 0 145.000 145.000 145.000 0 0 0 0 50.000 0 0 60.000 30.000 0 0 0 10.500 0 0 40.000 0 71.000 180.000 50.000 50.000 50.000 85.000 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 14.000 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 43.600 0 0 0 500.000 2.000.000 5.200.000 2.800.000 0 1.800.000 0 0 0 0 10.000 10.000 0 0 0 85.500 0 0 0 0 115.000 50.000 0 0 0 0 95.000 363.000 673.500 764.500 0 200.000 400.000 600.000 800.000

Seite 55

Planungsstelle

Bezeichnung

5.4.1.01/1033.78710000 5.4.1.01/1034.78710000 5.4.1.01/1036.78720000 5.4.1.01/1044.78720000 5.4.1.01/1054.78720000 5.4.1.01/1069.78720000 5.4.1.01/1075.78720000 5.4.1.01/1076.78720000 5.4.1.01/1077.78720000 5.4.1.01/1078.78720000 5.4.1.01/1079.78720000 5.4.1.01/9530.78210000 5.4.1.01/9561.78720000 5.4.1.01/9563.78730000 5.4.1.01/9564.78730000 5.4.1.01/9565.78720000 5.4.1.01/9566.78720000 5.4.5.01/1044.78730000 5.4.5.01/1055.78730000 5.4.5.01/9550.78730000 5.4.6.01/9567.78720000 5.4.7.01/1035.78710000 5.4.7.01/1035.78720000 5.4.7.01/1057.78720000 5.5.1.01/1037.78720000 5.5.1.01/9562.78720000 5.5.2.01/1038.78720000 5.5.2.01/1074.78720000 5.5.4.01/9510.78210000 5.7.1.01/9500.78170000 5.7.1.01/9501.78170000 5.7.1.01/9502.78170000 5.7.3.02/2270.78710000 5.7.3.03/9501.78150000 5.7.3.04/9501.78170000

Planungkosten Innenstadt Radwegekonzept (verm.wirksame Maßnahmen) Ausbau Logaer Weg Gewerbegebiet B 179 -nördl.AutobahnDorferneuerung Loga / Logabirum Otto-Hahn-Str. Fußgängerzone 1. BA (Denkmalplatz) Fußgängerzone 2. BA Endausbau Am Emsdeich Ernst-Reuter-Platz Uferpromenade Erwerb von Straßenparzellen Straßenausbau Straßenmobiliar Verkehrslenkungsanlagen Tunnel Brücken Gewerbegebiet B 179 -nördl.AutobahnErneuerung von Beleuchtungsanlagen Erweiterung der Beleuchtungsanlagen Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Maßnahmen ÖPNV (Hochbaumaßn.) Maßnahmen ÖPNV (Tiefbaumaßn.) Gestaltung Bahnhofsumfeld (Tiefbau) Naherholungsgebiet nördl. Stadtring Erneuerung von Wegen Generalerneuerungen (Brücke) / Sanierung Seeschleuse Modernisierung Seeschleuse Ausgleichsflächen (Naturschutzgesetz) Investitionszuschuss Leer-Nord GmbH und FKU Förderung Investitionszuschüsse an private Unternehmen Hochbaumaßnahmen DGH Bingum Investitionszuschuss (Gleisanlagen) Inv.-Zuschuss Flugplatz Leer GmbH -Erweiterung-

Ansatz 2015 Ansatz 2016 38.000 0 5.000 250.000 54.000 200.000 0 0 0 0 0 200.000 0 0 30.000 250.000 130.000 0 0 0 41.000 42.000 42.000 250.000 18.000 0 600.000 0 200.000 10.000 480.000 0 0 0 0

0 50.000 300.000 350.000 65.000 0 85.000 100.000 150.000 249.900 750.000 15.000 0 0 10.000 0 280.000 40.000 10.000 0 0 6.000 6.000 0 35.000 0 35.000 320.000 100.000 100.000 480.000 20.000 0 120.000 0

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 0 50.000 1.200.000 560.000 150.000 0 0 100.000 700.000 0 1.000.000 15.000 200.000 5.000 70.000 100.000 100.000 30.000 80.000 10.000 0 6.000 6.000 1.850.000 0 10.000 0 3.400.000 50.000 30.000 0 0 35.000 0 100.000

0 50.000 1.200.000 0 100.000 0 0 100.000 0 0 0 15.000 200.000 5.000 0 0 100.000 0 80.000 10.000 0 6.000 6.000 1.850.000 0 10.000 0 3.400.000 10.000 20.000 0 0 0 0 200.000

0 50.000 1.200.000 0 0 0 0 100.000 0 0 0 15.000 200.000 5.000 0 0 100.000 0 80.000 10.000 0 6.000 6.000 0 0 10.000 0 0 10.000 20.000 0 0 0 0 200.000

Seite 56

Planungsstelle

Bezeichnung

5.7.3.04/9569.78530000 5.7.5.01/1039.78720000 5.7.5.01/9500.78180100 Zwischensumme 1.1.1.01/9100.78310000 1.1.1.01/9120.78312000 1.1.1.03/9100.78310000 1.1.1.03/9110.78311000 1.1.1.03/9120.78312000 1.1.1.05/9120.78312000 1.1.1.06/9100.78310000 1.1.1.06/9110.78311000 1.1.1.06/9120.78312000 1.1.1.07/9120.78312000 1.1.1.08/9100.78310000 1.1.1.08/9120.78312000 1.1.1.10/9120.78312000 1.2.2.01/9100.78310000 1.2.2.01/9120.78312000 1.2.2.02/9110.78311000 1.2.2.02/9120.78312000 1.2.6.01/1067.78310000 1.2.6.01/9100.78310000 1.2.6.01/9100.78310100 1.2.6.01/9110.78311000 1.2.6.01/9110.78311100 1.2.6.01/9120.78312000 2.1.1.01/9100.78310000 2.1.1.01/9100.78310100 2.1.1.01/9110.78311000 2.1.1.01/9120.78312000 2.1.1.01/9120.78312100 2.5.1.01/9100.78310000 2.5.1.01/9120.78312000 2.7.2.01/9120.78312000

Kapitalverstärkung Touristische Entw. (OT Bingum) Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Baumaßnahmen, Zuschüsse u. ä. Auszahlung für den Erwerb von bewegl Vermögensgegenständen über 1.000 € Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG > 150 € < 1.000 € (Sammelposten) Auszahlung für den Erwerb von bewegl Vermögensgegenständen über 1.000 € Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG über 1.000 € und Sachgesamtheit Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG > 150 € < 1.000 € (Sammelposten) Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG > 150 € < 1.000 € (Sammelposten) Auszahlung für den Erwerb von bewegl Vermögensgegenständen über 1.000 € Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG über 1.000 € und Sachgesamtheit Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG > 150 € < 1.000 € (Sammelposten) Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG > 150 € < 1.000 € (Sammelposten) Auszahlung für den Erwerb von bewegl Vermögensgegenständen über 1.000 € Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG > 150 € < 1.000 € (Sammelposten) Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG > 150 € < 1.000 € (Sammelposten) Auszahlung für den Erwerb von bewegl Vermögensgegenständen über 1.000 € Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG > 150 € < 1.000 € (Sammelposten) Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG über 1.000 € und Sachgesamtheit Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG > 150 € < 1.000 € (Sammelposten) Fahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von bewegl Vermögensgegenständen über 1.000 € Auszahlung für den Erwerb von bewegl VG über 1.000 € (Gebäudemanagement) Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG über 1.000 € und Sachgesamtheit Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG über 1.000 € u.Sachg. (Gebäudem) Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG > 150 € < 1.000 € (Sammelposten) Auszahlung für den Erwerb von bewegl Vermögensgegenständen über 1.000 € Auszahlung für den Erwerb von bewegl VG über 1.000 € (Gebäudemanagement) Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG über 1.000 € und Sachgesamtheit Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG > 150 € < 1.000 € (Sammelposten) Ausz. für den Erwerb von bewegl. VG >150€ 150 € < 1.000 € (Sammelposten) Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG > 150 € < 1.000 € (Sammelposten)

Ansatz 2015 Ansatz 2016 0 0 40.000 6.559.000 34.000 600 3.000 0 4.200 400 123.000 20.000 52.200 1.400 5.400 0 3.800 0 0 4.400 1.600 0 17.500 0 2.000 40.000 0 34.300 4.000 19.300 25.400 1.000 7.200 2.300 500

43.000 0 0 8.071.000 0 12.000 0 0 800 0 171.500 30.000 93.100 0 0 600 1.000 56.700 2.200 0 0 160.000 12.000 15.000 6.000 0 24.000 50.000 11.000 30.000 30.000 1.500 0 4.000 1.500

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 40.000 5.000 0 16.846.500 0 0 40.000 5.000 0 0 150.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 5.000 0 0 50.000 5.000 30.000 0 0 1.000 0 0

40.000 30.000 0 12.147.000 0 0 40.000 5.000 0 0 150.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 5.000 0 0 50.000 5.000 30.000 0 0 1.000 0 0

40.000 30.000 0 4.508.000 0 0 40.000 5.000 0 0 150.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 5.000 0 0 50.000 5.000 30.000 0 0 1.000 0 0

Seite 57

Planungsstelle

Bezeichnung

2.8.1.01/9110.78311000 2.8.1.01/9120.78312000 3.1.2.90/9120.78312000 3.1.3.01/9100.78310000 3.1.3.01/9120.78312000 3.1.5.40/9120.78312000 3.6.2.01/9120.78312000 3.6.5.01/9100.78310000 3.6.5.01/9120.78312000 3.6.6.01/9100.78310000 3.6.6.01/9100.78310100 3.6.6.01/9120.78312000 4.2.4.01/9100.78310000 4.2.4.01/9120.78312000 5.1.1.01/9100.78310000 5.1.1.01/9120.78312000 5.2.1.01/9100.78310000 5.2.1.01/9120.78312000 5.4.1.01/9120.78312000 5.4.6.01/9100.78310000 5.5.2.01/9100.78310000 5.5.2.01/9110.78311000 5.5.2.01/9120.78312000 5.6.1.01/9120.78312000 5.7.1.02/9120.78312000 5.7.3.02/9110.78311000 5.7.3.02/9120.78312000 5.7.5.01/9100.78310000 5.7.5.01/9120.78312000 Zwischensumme 1.1.1.01/9320.78651000 1.1.1.01/9320.78652000 1.1.1.01/9320.78652100 1.1.1.03/9320.78651000 1.1.1.03/9320.78651100

Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG über 1.000 € und Sachgesamtheit Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG > 150 € < 1.000 € (Sammelposten) Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG > 150 € < 1.000 € (Sammelposten) Auszahlung für den Erwerb von bewegl Vermögensgegenständen über 1.000 € Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG > 150 € < 1.000 € (Sammelposten) Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG > 150 € < 1.000 € (Sammelposten) Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG > 150 € < 1.000 € (Sammelposten) Auszahlung für den Erwerb von bewegl Vermögensgegenständen über 1.000 € Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG > 150 € < 1.000 € (Sammelposten) Auszahlung für den Erwerb von bewegl Vermögensgegenständen über 1.000 € Auszahlung für den Erwerb von Geräten auf Spielplätzen über 1.000 € Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG > 150 € < 1.000 € (Sammelposten) Auszahlung für den Erwerb von bewegl Vermögensgegenständen über 1.000 € Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG > 150 € < 1.000 € (Sammelposten) Auszahlung für den Erwerb von bewegl Vermögensgegenständen über 1.000 € Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG > 150 € < 1.000 € (Sammelposten) Auszahlung für den Erwerb von bewegl Vermögensgegenständen über 1.000 € Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG > 150 € < 1.000 € (Sammelposten) Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG > 150 € < 1.000 € (Sammelposten) Auszahlung für den Erwerb von bewegl Vermögensgegenständen über 1.000 € Auszahlung für den Erwerb von bewegl Vermögensgegenständen über 1.000 € Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG über 1.000 € und Sachgesamtheit Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG > 150 € < 1.000 € (Sammelposten) Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG > 150 € < 1.000 € (Sammelposten) Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG > 150 € < 1.000 € (Sammelposten) Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG über 1.000 € und Sachgesamtheit Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG > 150 € < 1.000 € (Sammelposten) Auszahlung für den Erwerb von bewegl Vermögensgegenständen über 1.000 € Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG > 150 € < 1.000 € (Sammelposten) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger) Zuführung Erträge an Versorgungsrücklage Beamte (Versorgungsempfänger) Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) Zuführung Erträge an Versorgungsrücklage Beamte (Aktive)

Ansatz 2015 Ansatz 2016 0 2.500 1.000 0 0 1.000 200 4.200 11.700 15.000 0 7.100 10.000 5.000 0 0 4.300 3.100 0 10.000 8.000 0 7.000 0 500 0 0 66.500 0 564.600 800 28.000 9.000 1.500 7.200

2.000 500 6.900 5.000 4.500 0 200 3.500 10.800 6.500 30.000 2.500 0 0 5.700 3.800 7.200 2.400 500 0 15.000 2.000 6.000 500 1.600 0 1.000 2.600 900 834.500 1.700 31.000 8.200 5.000 6.200

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 6.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.000 2.000 0 0 0 1.500 0 0 0 374.500 1.700 31.000 8.200 5.000 6.200

0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 6.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 368.000 1.700 31.000 8.200 5.000 6.200

0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 6.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 368.000 1.700 31.000 8.200 5.000 6.200

Seite 58

Planungsstelle

Bezeichnung

1.1.1.04/9320.78651000 1.1.1.05/9320.78651000 1.1.1.06/9320.78651000 1.1.1.08/9320.78651000 1.1.1.09/9320.78651000 1.1.1.10/9320.78651000 1.2.1.01/9320.78651000 1.2.2.01/9320.78651000 1.2.2.02/9320.78651000 2.1.1.01/9320.78651000 2.8.1.02/9320.78651000 3.1.1.90/9320.78651000 3.1.2.90/9320.78651000 3.1.3.01/9320.78651000 3.1.5.40/9320.78651000 3.4.6.01/9320.78651000 3.5.1.70/9320.78651000 3.6.2.01/9320.78651000 3.6.3.01/9320.78651000 3.6.5.01/9320.78651000 3.6.5.02/9320.78651000 3.6.6.01/9320.78651000 4.2.1.01/9320.78651000 4.2.4.01/9320.78651000 5.1.1.01/9320.78651000 5.1.1.02/9320.78651000 5.1.1.03/9320.78651000 5.1.1.04/9320.78651000 5.2.1.01/9320.78651000 5.2.3.01/9320.78651000 5.4.1.01/9320.78651000 5.4.5.01/9320.78651000 5.4.6.01/9320.78651000 5.4.7.01/9320.78651000 5.5.1.01/9320.78651000

Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)

Ansatz 2015 Ansatz 2016 100 300 100 900 100 100 100 800 400 200 100 200 700 100 100 200 200 100 100 100 100 100 100 100 800 100 200 100 200 100 300 100 100 100 100

0 300 300 600 0 0 100 900 300 200 0 200 500 100 100 100 100 0 0 100 100 0 100 100 800 100 100 0 200 100 300 0 0 0 0

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 0 300 300 600 0 0 100 900 300 200 0 200 500 100 100 100 100 0 0 100 100 0 100 100 800 100 100 0 200 100 300 0 0 0 0

0 300 300 600 0 0 100 900 300 200 0 200 500 100 100 100 100 0 0 100 100 0 100 100 800 100 100 0 200 100 300 0 0 0 0

0 300 300 600 0 0 100 900 300 200 0 200 500 100 100 100 100 0 0 100 100 0 100 100 800 100 100 0 200 100 300 0 0 0 0

Seite 59

Planungsstelle

Bezeichnung

5.5.4.01/9320.78651000 5.6.1.01/9320.78651000 5.7.1.01/9320.78651000 5.7.1.02/9320.78651000 5.7.3.01/9320.78651000 5.7.5.01/9320.78651000 Zwischensumme

Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) Zuführung an die Versorgungsrücklage

Ansatz 2015 Ansatz 2016 100 100 200 100 100 100 54.800 7.178.400

100 100 200 100 0 100 58.500 8.964.000

Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 100 100 200 100 0 100 58.500 17.279.500

100 100 200 100 0 100 58.500 12.573.500

100 100 200 100 0 100 58.500 4.934.500

Seite 60

Übersicht Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge

Ordentliche Aufwendungen

Ordentliches Ergebnis

Außerordentliche Erträge

EUR

EUR

EUR

EUR

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

EUR

EUR

10 Teilhaushalt

54.664.500

49.261.500

5.403.000

0

0

0

20 Teilhaushalt

1.814.500

8.318.500

-6.504.000

0

0

0

25 Teilhaushalt

88.500

938.500

-850.000

0

0

0

90 Teilhaushalt

403.700

4.380.000

-3.976.300

0

0

0

56.971.200

62.898.500

0 -5.927.300

0

0

0

Teilergebnishaushalte zusammen

Übersicht Finanzhaushalt

Einz. a. lfd. VwTätigk.

Ausz. a. lfd.VwTätigk.

Saldo a. lfd. VwTätigk.

Einz. a. Invest. Tätigk.

Ausz. a. Invest. Tätigk.

Saldo a. Invest. Tätigk.

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

10 Teilhaushalt

54.290.200

47.474.800

6.815.400

4.000

3.970.500

-3.966.500

20 Teilhaushalt

845.200

7.081.600

-6.236.400

517.000

2.978.800

-2.461.800

25 Teilhaushalt

87.100

873.800

-786.700

0

296.000

-296.000

90 Teilhaushalt

393.900

4.288.300

-3.894.400

1.084.500

1.718.700

-634.200

55.616.400

59.718.500

0 -4.102.100

1.605.500

8.964.000

0 -7.358.500

Teilfinanzhaushalte zusammen

Übersicht Finanzhaushalt

Einz. a. Fin. Tätigk.

Ausz. a. Fin. Tätigk.

Saldo a. Fin. Tätigk.

Veränd. Best. a. Zahlungsm.

Verpflichtungsermächtigungen

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

10 Teilhaushalt

7.358.500

1.742.800

5.615.700

8.464.600

0

20 Teilhaushalt

0

7.200

-7.200

-8.705.400

7.220.000

25 Teilhaushalt

0

0

0

-1.082.700

0

90 Teilhaushalt

0

0

0

-4.528.600

350.000

7.358.500

1.750.000

0 5.608.500

-5.852.100

7.570.000

Teilfinanzhaushalte zusammen

Seite 61

Seite 62

Gesamtplan

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Seite 64

Doppischer Budgetplan 2016

Gesamtergebnisplan

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen sonstige ordentliche Erträge Summe ordentliche Erträge

38.498.000 5.979.100 1.342.800 2.000 1.879.600 535.500 2.498.900 2.959.500 0 0 2.040.900 55.736.300

40.714.000 5.518.300 1.354.800 2.000 1.930.100 586.500 1.896.900 2.897.700 0 0 2.070.900 56.971.200

41.036.000 5.313.700 1.368.800 2.000 2.053.000 620.300 1.926.300 2.888.800 0 0 2.130.900 57.339.800

41.686.000 5.302.400 1.368.800 2.000 2.096.000 642.300 1.969.300 2.879.300 0 0 2.140.900 58.087.000

42.286.000 5.268.600 1.413.800 2.000 2.233.000 623.300 2.159.800 2.869.300 0 0 2.140.900 58.996.700

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis

14.482.000 0 5.095.900 2.602.000 1.683.700 28.059.100 8.135.200 0 60.057.900 -4.321.600

15.350.500 0 5.447.800 2.822.000 1.667.300 29.696.500 7.914.400 0 62.898.500 -5.927.300

15.397.700 0 4.735.900 2.942.000 1.772.300 28.275.300 7.741.800 0 60.865.000 -3.525.200

15.539.000 0 4.592.700 3.092.000 1.927.300 27.760.300 7.723.600 0 60.634.900 -2.547.900

15.681.500 0 4.839.800 3.362.000 2.082.300 27.368.300 7.723.600 0 61.057.500 -2.060.800

23 24 25 26 27 28

außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO Summe aus Zeile 24 und 25 außerordentl. Ergebnis Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

0 0 0 0 0 -4.321.600

0 0 0 0 0 -5.927.300

0 0 0 0 0 -3.525.200

0 0 0 0 0 -2.547.900

0 0 0 0 0 -2.060.800

Seite 65

Doppischer Budgetplan 2016

Gesamtfinanzplan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände sonstige haushaltswirksame Einzahlungen Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 12 Auszahlungen für Versorgung 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 14 15 16 17

Zinsen und ähnliche Auszahlungen Transferauszahlungen sonstige haushaltswirksame Auszahlungen Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

38.498.000 5.979.100 2.000 1.879.600 535.500 2.498.900 2.959.500 0 2.040.900 54.393.500

40.714.000 5.518.300 2.000 1.930.100 586.500 1.896.900 2.897.700 0 2.070.900 55.616.400

41.036.000 5.313.700 2.000 2.053.000 620.300 1.926.300 2.888.800 0 2.130.900 55.971.000

41.686.000 5.302.400 2.000 2.096.000 642.300 1.969.300 2.879.300 0 2.140.900 56.718.200

42.286.000 5.268.600 2.000 2.233.000 623.300 2.159.800 2.869.300 0 2.140.900 57.582.900

14.344.000 0 5.095.900

14.992.500 0 5.447.800

15.055.700 0 4.735.900

15.197.000 0 4.592.700

15.339.500 0 4.839.800

1.683.700 28.059.100 8.135.200 57.317.900

1.667.300 29.696.500 7.914.400 59.718.500

1.772.300 28.275.300 7.741.800 57.581.000

1.927.300 27.760.300 7.723.600 57.200.900

2.082.300 27.368.300 7.723.600 57.353.500

-2.924.400

-4.102.100

-1.610.000

-482.700

229.400

19 20 21 22 23 24

Einzahlungen für Investitionstätigkeit Zuwendungen für Investitionstätigkeit Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit Veräußerung von Sachvermögen Veräußerung von Finanzvermögensanlagen sonstige Investitionstätigkeit Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

1.962.000 13.000 782.500 0 5.600 2.763.100

407.000 112.000 1.082.000 0 4.500 1.605.500

5.371.000 502.000 501.000 0 3.800 6.377.800

4.638.000 502.000 501.000 0 0 5.641.000

948.000 502.000 501.000 0 0 1.951.000

25 26 27 28 29 30 31

Auszahlungen für Investitionstätigkeit Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Baumaßnahmen Erwerb von beweglichem Sachvermögen Erwerb von Finanzvermögensanlagen Aktivierbare Zuwendungen Sonstige Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit

702.000 3.045.000 564.600 54.800 2.812.000 0 7.178.400

1.166.000 5.326.900 834.500 101.500 1.535.100 0 8.964.000

465.000 15.192.000 374.500 98.500 1.149.500 0 17.279.500

35.000 10.517.000 368.000 98.500 1.555.000 0 12.573.500

35.000 2.587.000 368.000 98.500 1.846.000 0 4.934.500

Seite 66

Doppischer Budgetplan 2016

Gesamtfinanzplan

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

32 Saldo aus Investitionstätigkeit

-4.415.300

-7.358.500

-10.901.700

-6.932.500

-2.983.500

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

-7.339.700

-11.460.600

-12.511.700

-7.415.200

-2.754.100

4.415.300 1.632.000

7.358.500 1.750.000

12.441.800 3.391.500

11.021.200 5.962.600

3.860.300 2.820.700

2.783.300

5.608.500

9.050.300

5.058.600

1.039.600

-4.556.400

-5.852.100

-3.461.400

-2.356.600

-1.714.500

1.741.441

2.955.994

-2.896.106

-6.357.506

-8.714.106

-2.814.959

-2.896.106

-6.357.506

-8.714.106

-10.428.606

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv 35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen investiv 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36) 38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres 39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

Seite 67

Seite 68

Teilhaushalt 10

Seite 69

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Teilergebnisplan

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12

Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge sonstige ordentliche Erträge Summe ordentliche Erträge

38.498.000 5.911.100 374.300 2.000 1.246.700 209.500 2.405.100 2.957.500 2.040.500 53.644.700

40.714.000 5.411.600 374.300 2.000 1.210.700 204.200 1.781.500 2.895.700 2.070.500 54.664.500

41.036.000 5.207.000 374.300 2.000 1.280.100 235.800 1.805.900 2.886.300 2.130.500 54.957.900

41.686.000 5.207.000 374.300 2.000 1.321.100 236.800 1.848.400 2.876.300 2.140.500 55.692.400

42.286.000 5.207.000 419.300 2.000 1.456.100 237.800 2.038.400 2.866.300 2.140.500 56.653.400

13 15 16 17 18 19 20 21

Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis

9.683.900 3.338.900 1.278.700 1.683.700 27.461.100 3.304.800 46.751.100 6.893.600

10.377.300 3.490.600 1.428.700 1.667.300 29.001.000 3.296.600 49.261.500 5.403.000

10.401.700 2.699.700 1.478.700 1.772.300 27.752.500 3.158.400 47.263.300 7.694.600

10.494.100 2.776.000 1.628.700 1.927.300 27.252.500 3.155.200 47.233.800 8.458.600

10.587.500 3.091.100 1.898.700 2.082.300 26.852.500 3.155.200 47.667.300 8.986.100

24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

0 6.893.600

0 5.403.000

0 7.694.600

0 8.458.600

0 8.986.100

26 27 28 29

1.308.900 774.900 534.000 7.427.600

1.248.800 752.700 496.100 5.899.100

1.248.800 752.700 496.100 8.190.700

1.248.800 752.700 496.100 8.954.700

1.248.800 752.700 496.100 9.482.200

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Seite 70

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Teilfinanzplan

1 2 3 4 5 6 7 9 10

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Einzahlungen sonstige haushaltswirksame Einzahlungen Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für aktives Personal Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände Zinsen und ähnliche Auszahlungen Transferauszahlungen sonstige haushaltswirksame Auszahlungen Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ansatz 2015

Ansatz 2016

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

38.498.000 5.911.100 2.000 1.246.700 209.500 2.405.100 2.957.500 2.040.500 53.270.400

40.714.000 5.411.600 2.000 1.210.700 204.200 1.781.500 2.895.700 2.070.500 54.290.200

0 0 0 0 0 0 0 0 0

41.036.000 5.207.000 2.000 1.280.100 235.800 1.805.900 2.886.300 2.130.500 54.583.600

41.686.000 5.207.000 2.000 1.321.100 236.800 1.848.400 2.876.300 2.140.500 55.318.100

42.286.000 5.207.000 2.000 1.456.100 237.800 2.038.400 2.866.300 2.140.500 56.234.100

9.545.900 3.338.900

10.019.300 3.490.600

0 0

10.059.700 2.699.700

10.152.100 2.776.000

10.245.500 3.091.100

1.683.700 27.461.100 3.304.800 45.334.400 7.936.000

1.667.300 29.001.000 3.296.600 47.474.800 6.815.400

0 0 0 0 0

1.772.300 27.752.500 3.158.400 45.442.600 9.141.000

1.927.300 27.252.500 3.155.200 45.263.100 10.055.000

2.082.300 26.852.500 3.155.200 45.426.600 10.807.500

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

2.000 2.500 4.500

2.000 2.000 4.000

0 0 0

3.517.000 1.000 3.518.000

2.502.000 1.000 2.503.000

2.000 1.000 3.000

Auszahlungen für Investitionstätigkeit Baumaßnahmen Erwerb von beweglichem Sachvermögen Erwerb von Finanzvermögensanlagen Aktivierbare Zuwendungen Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit

1.636.000 437.500 13.600 271.500 2.358.600 -2.354.100

2.545.000 787.300 58.100 580.100 3.970.500 -3.966.500

0 0 0 0 0 0

8.725.000 372.000 55.100 306.500 9.458.600 -5.940.600

6.570.000 367.000 55.100 261.500 7.253.600 -4.750.600

590.000 367.000 55.100 261.500 1.273.600 -1.270.600

5.581.900

2.848.900

0

3.200.400

5.304.400

9.536.900

4.415.300 1.617.600

7.358.500 1.742.800

0 0

12.441.800 3.391.500

11.021.200 5.962.600

3.860.300 2.820.700

2.797.700 8.379.600

5.615.700 8.464.600

0 0

9.050.300 12.250.700

5.058.600 10.363.000

1.039.600 10.576.500

11 13 14 15 16 17 18

26 27 28 29 31 32

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen investiv 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

Seite 71

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.1 1.1.1 1.1.1.03

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Zentrale Dienste

verantwortlich: zuständig:

Herr Brandt Herr Brandt

Beschreibung Zentrale Beschaffung, Kopier-/Druckereileistungen, Post-/Botendienste, Datenschutz, Arbeitsschutz, Korruptionsschutz, Repräsentationen und Ehrungen, Angelegenheiten der Gemeindeverfassung, Personalservice, Personalentwicklung, Ausbildung, Organisationsberatung und -unterstützung, Rechtsberatung, gerichtliche Vertretung, Versicherungsangelegenheiten (Eigenschäden, Haftpflicht, Kasko), Vergabewesen Auftrag Zielgruppe Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Ortsrecht, Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge Beamte und Beschäftigte, Verwaltungsführung, geschädigte Bürger Ziele Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes, Optimierung von Prozessen, wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, Schadensausgleich

Seite 72

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.1 1.1.1 1.1.1.03

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Zentrale Dienste Ansatz 2015

Teilergebnisplan Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.1.1.03.31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 1.1.1.03.31440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.1.1.03.33111000 6 privatrechtliche Entgelte 1.1.1.03.34111000 1.1.1.03.34610000 1.1.1.03.34611000

Verwaltungsgebühren allgemein Mieten Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle bei Vermögensgegenständen < 150 €

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.1.1.03.34820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden 1.1.1.03.34850000 1.1.1.03.34851000 1.1.1.03.34870000

Erstattung von Verwaltungsausgaben SWL/AöR Verwaltungskostenbeitrag (LEEB/KWL) Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen

1.1.1.03.34880000 Druckkostenersatz 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 1.1.1.03.36990000 Sonstige Finanzerträge 12 Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 1.1.1.03.40110000 Dienstaufwendungen für Beamte 1.1.1.03.40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 1.1.1.03.40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte 1.1.1.03.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 1.1.1.03.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 1.1.1.03.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 1.1.1.03.40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 1.1.1.03.40510000

verantwortlich: zuständig:

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer

Ansatz 2016

Herr Brandt Herr Brandt

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

16.800 2.700 14.100

13.300 2.700 10.600

14.700 2.700 12.000

14.700 2.700 12.000

14.700 2.700 12.000

100 100 4.400 300 4.000 100

100 100 4.800 300 4.500 0

100 100 5.500 500 5.000 0

100 100 6.000 500 5.500 0

100 100 6.000 500 5.500 0

418.300 400

399.500 400

379.700 400

360.200 400

360.200 400

137.300 279.000 1.500

122.300 275.000 1.800

122.300 255.000 2.000

122.300 235.000 2.500

122.300 235.000 2.500

100 16.200 16.200 455.800

0 14.400 14.400 432.100

0 15.000 15.000 415.000

0 15.000 15.000 396.000

0 15.000 15.000 396.000

1.800.100 407.400 584.100 0 205.800 67.200 199.300 198.300

2.316.600 406.900 818.300 33.300 221.400 52.200 213.000 213.500

2.289.200 411.000 826.500 20.000 223.600 52.700 215.100 198.300

2.306.500 415.100 834.800 20.000 225.800 53.200 217.300 198.300

2.324.000 419.300 843.100 20.000 228.100 53.700 219.500 198.300

121.000

314.000

300.000

300.000

300.000

Seite 73

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.1 1.1.1 1.1.1.03

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Zentrale Dienste Ansatz 2015

Teilergebnisplan 1.1.1.03.40610000

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2016

Herr Brandt Herr Brandt

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

17.000

44.000

42.000

42.000

42.000

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.1.1.03.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.1.1.03.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 1.1.1.03.42311000 Kopierkosten 1.1.1.03.42320000 Leasing 1.1.1.03.42510000 Haltung von Fahrzeugen 1.1.1.03.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (ohne Aus- und Fortbildung)

162.100 3.500 1.500 86.700 4.500 5.500 100

159.800 3.000 1.300 86.000 9.600 4.500 100

159.500 3.000 1.000 86.000 9.600 4.500 100

159.000 3.000 1.000 86.000 9.600 4.000 100

159.000 3.000 1.000 86.000 9.600 4.000 100

1.1.1.03.42611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 1.1.1.03.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 18 Transferaufwendungen 1.1.1.03.43160000 Umlage Nds. Studieninstitut 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 1.1.1.03.44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.1.1.03.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 1.1.1.03.44291000 Mitgliedsbeiträge 1.1.1.03.44294000 Sonstige Geschäftsaufwendungen 1.1.1.03.44313000 Aufwendungen für Bürobedarf 1.1.1.03.44314000 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften 1.1.1.03.44315000 Aufwendungen für Portokosten 1.1.1.03.44316000 Telekommunikationskosten 1.1.1.03.44317000 Aufwendungen für Reisekosten 1.1.1.03.44318000 Öffentliche Bekanntmachungen 1.1.1.03.44319000 Gerichts- und ähnl. Kosten 1.1.1.03.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1.1.1.03.44530000 Erstattungen für Aufw von Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an Zweckv u dergl

60.000 300 18.000 18.000 475.300 58.000 300 24.000 11.600 30.000 14.500 131.900 36.100 1.500 20.900 11.500 86.000 7.000

55.000 300 19.000 19.000 499.400 54.000 300 25.200 11.600 29.000 12.500 131.900 36.100 1.800 18.000 45.000 86.000 6.000

55.000 300 19.000 19.000 421.600 25.000 300 25.200 11.600 28.000 12.500 131.900 36.100 1.500 10.000 5.500 86.000 6.000

55.000 300 19.000 19.000 418.600 25.000 300 25.200 11.600 27.000 12.500 131.900 36.100 1.500 10.000 3.500 86.000 6.000

55.000 300 19.000 19.000 418.600 25.000 300 25.200 11.600 27.000 12.500 131.900 36.100 1.500 10.000 3.500 86.000 6.000

1.1.1.03.44551000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) 20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis

42.000 2.455.500 -1.999.700

42.000 2.994.800 -2.562.700

42.000 2.889.300 -2.474.300

42.000 2.903.100 -2.507.100

42.000 2.920.600 -2.524.600

24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

0 -1.999.700

0 -2.562.700

0 -2.474.300

0 -2.507.100

0 -2.524.600

Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer

Seite 74

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.1 1.1.1 1.1.1.03

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Zentrale Dienste

Teilergebnisplan 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.1.1.03.38113000 Erträge aus ILV Portokosten 1.1.1.03.38114000 Erträge aus ILV Telekommunikation 1.1.1.03.38116000 Ertr aus ILV sonstige Geschäftsaufw 1.1.1.03.38117000 Erträge aus ILV Kopierkosten 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.1.1.03.48111000 Aufwendungen aus ILV EDV 1.1.1.03.48113000 Aufwendungen aus ILV Portokosten 1.1.1.03.48114000 Aufwendungen aus ILV Telekommunikation 1.1.1.03.48116000 Aufwendungen aus ILV sonstige Geschäftsaufw 1.1.1.03.48117000 Aufwendungen aus ILV Kopierkosten 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015 265.600 131.900 36.100 11.600 86.000 105.000 76.600 14.800 3.700 700 9.200 160.600 -1.839.100

Ansatz 2016 265.600 131.900 36.100 11.600 86.000 109.100 80.700 14.800 3.700 700 9.200 156.500 -2.406.200

Herr Brandt Herr Brandt

Planung 2017 265.600 131.900 36.100 11.600 86.000 109.100 80.700 14.800 3.700 700 9.200 156.500 -2.317.800

Planung 2018 265.600 131.900 36.100 11.600 86.000 109.100 80.700 14.800 3.700 700 9.200 156.500 -2.350.600

Planung 2019 265.600 131.900 36.100 11.600 86.000 109.100 80.700 14.800 3.700 700 9.200 156.500 -2.368.100

Seite 75

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.1 1.1.1 1.1.1.03

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Zentrale Dienste

Teilfinanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.1.1.03.61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 1.1.1.03.61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.1.1.03.63111000 Verwaltungsgebühren allgemein 5 privatrechtliche Entgelte 1.1.1.03.64111000 Mieten 1.1.1.03.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.1.1.03.64611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle bei Vermögensgegenständen < 150 € 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.1.1.03.64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und -umlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden 1.1.1.03.64850000 Erstattung von Verwaltungsausgaben SWL/AöR 1.1.1.03.64851000 Verwaltungskostenbeitrag (LEEB/KWL) 1.1.1.03.64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 1.1.1.03.64880000 Druckkostenersatz 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.1.1.03.66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 1.1.1.03.70110000 Dienstbezüge Beamte 1.1.1.03.70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 1.1.1.03.70190000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte 1.1.1.03.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 1.1.1.03.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 1.1.1.03.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 1.1.1.03.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 1.1.1.03.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.1.1.03.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Brandt Herr Brandt

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

16.800 2.700 14.100

13.300 2.700 10.600

0 0 0

14.700 2.700 12.000

14.700 2.700 12.000

14.700 2.700 12.000

100 100 4.400 300 4.000 100

100 100 4.800 300 4.500 0

0 0 0 0 0 0

100 100 5.500 500 5.000 0

100 100 6.000 500 5.500 0

100 100 6.000 500 5.500 0

418.300 400

399.500 400

0 0

379.700 400

360.200 400

360.200 400

137.300 279.000 1.500

122.300 275.000 1.800

0 0 0

122.300 255.000 2.000

122.300 235.000 2.500

122.300 235.000 2.500

100 16.200 16.200 455.800

0 14.400 14.400 432.100

0 0 0 0

0 15.000 15.000 415.000

0 15.000 15.000 396.000

0 15.000 15.000 396.000

1.662.100 407.400 584.100 0 205.800 67.200 199.300 198.300

1.958.600 406.900 818.300 33.300 221.400 52.200 213.000 213.500

0 0 0 0 0 0 0 0

1.947.200 411.000 826.500 20.000 223.600 52.700 215.100 198.300

1.964.500 415.100 834.800 20.000 225.800 53.200 217.300 198.300

1.982.000 419.300 843.100 20.000 228.100 53.700 219.500 198.300

162.100

159.800

0

159.500

159.000

159.000

3.500 1.500

3.000 1.300

0 0

3.000 1.000

3.000 1.000

3.000 1.000

Seite 76

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.1 1.1.1 1.1.1.03

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Zentrale Dienste

Teilfinanzplan

15 16

17 18

1.1.1.03.72311000 Kopierkosten 1.1.1.03.72320000 Leasing 1.1.1.03.72510000 Haltung von Fahrzeugen 1.1.1.03.72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 1.1.1.03.72611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 1.1.1.03.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Transferauszahlungen 1.1.1.03.73160000 Umlage Nds. Studieninstitut sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 1.1.1.03.74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 1.1.1.03.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 1.1.1.03.74291000 Mitgliedsbeiträge 1.1.1.03.74294000 Sonstige Geschäftsauszahlungen 1.1.1.03.74313000 Auszahlungen für Bürobedarf 1.1.1.03.74314000 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften 1.1.1.03.74315000 Auszahlungen für Portokosten 1.1.1.03.74316000 Telekommunikationskosten 1.1.1.03.74317000 Auszahlungen für Reisekosten 1.1.1.03.74318000 Öffentliche Bekanntmachungen 1.1.1.03.74319000 Gerichts- und ähnl. Kosten 1.1.1.03.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1.1.1.03.74530000 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen 1.1.1.03.74551000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 1.1.1.03/9100.78310000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl Vermögensgegenständen über 1.000 € 1.1.1.03/9110.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG über 1.000 € und Sachgesamtheit 1.1.1.03/9120.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG > 150 € < 1.000 € (Sammelposten)

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Brandt Herr Brandt

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

86.700 4.500 5.500 100 60.000 300 18.000 18.000 475.300 58.000 300 24.000 11.600 30.000 14.500 131.900 36.100 1.500 20.900 11.500 86.000 7.000 42.000 2.317.500 -1.861.700

86.000 9.600 4.500 100 55.000 300 19.000 19.000 499.400 54.000 300 25.200 11.600 29.000 12.500 131.900 36.100 1.800 18.000 45.000 86.000 6.000 42.000 2.636.800 -2.204.700

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86.000 9.600 4.500 100 55.000 300 19.000 19.000 421.600 25.000 300 25.200 11.600 28.000 12.500 131.900 36.100 1.500 10.000 5.500 86.000 6.000 42.000 2.547.300 -2.132.300

86.000 9.600 4.000 100 55.000 300 19.000 19.000 418.600 25.000 300 25.200 11.600 27.000 12.500 131.900 36.100 1.500 10.000 3.500 86.000 6.000 42.000 2.561.100 -2.165.100

86.000 9.600 4.000 100 55.000 300 19.000 19.000 418.600 25.000 300 25.200 11.600 27.000 12.500 131.900 36.100 1.500 10.000 3.500 86.000 6.000 42.000 2.578.600 -2.182.600

0

0

0

0

0

0

7.200 3.000

800 0

0 0

45.000 40.000

45.000 40.000

45.000 40.000

0

0

0

5.000

5.000

5.000

4.200

800

0

0

0

0

Seite 77

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.1 1.1.1 1.1.1.03

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Zentrale Dienste

Teilfinanzplan 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 1.1.1.03/9320.78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) 1.1.1.03/9320.78651100 Zuführung Erträge an Versorgungsrücklage Beamte (Aktive) 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Brandt Herr Brandt

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

8.700 1.500

11.200 5.000

0 0

11.200 5.000

11.200 5.000

11.200 5.000

7.200 15.900 -15.900

6.200 12.000 -12.000

0 0 0

6.200 56.200 -56.200

6.200 56.200 -56.200

6.200 56.200 -56.200

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

-1.877.600

-2.216.700

0

-2.188.500

-2.221.300

-2.238.800

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

0 -1.877.600

0 -2.216.700

0 0

0 -2.188.500

0 -2.221.300

0 -2.238.800

Seite 78

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.1 1.1.1 1.1.1.06

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Technikunterstützte Informationsverarbeitung

verantwortlich: zuständig:

Herr Kuper Herr Kuper

Beschreibung Konzeption, Planung, Beschaffung, Bereitstellung und Betreuung der EDV-Infrastruktur, Server- und Netzwerkmanagement, Benutzerservice und Fehleranalyse, Prozessoptimierung der IT- und Kommunikationssysteme, Datenschutz und Datensicherheit, Durchführung und Gestaltung von IT-Projekten, Administration und Überwachung der Telekommunikationssysteme, Ausbildung von Fachinformatikern Auftrag Zielgruppe Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsleitung, Dienstanweisungen Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Mandatsträger, Dritte Ziele Sicherstellung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung durch den Einsatz von elektronischer Datenverarbeitung und Kommunikationsmitteln, Optimierung der Arbeitsprozesse

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Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.1 1.1.1 1.1.1.06

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnisplan Ordentliche Erträge 12 Summe ordentliche Erträge

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Herr Kuper Herr Kuper

Ansatz 2016

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

0

0

0

0

0

486.500 63.500 302.600 32.100 25.100 60.500 2.700

496.700 64.600 311.800 35.000 21.000 60.300 4.000

496.900 64.600 311.800 35.000 21.200 60.300 4.000

497.100 64.600 311.800 35.000 21.400 60.300 4.000

497.300 64.600 311.800 35.000 21.600 60.300 4.000

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.1.1.06.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.1.1.06.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 1.1.1.06.42311000 Mieten 1.1.1.06.42611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 1.1.1.06.44313000 Aufwendungen für Bürobedarf 1.1.1.06.44314000 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften 1.1.1.06.44316000 Telekommunikationskosten 1.1.1.06.44317000 Aufwendungen für Reisekosten 1.1.1.06.44319000 Gerichts- und ähnl. Kosten 1.1.1.06.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis

430.000 230.000 85.000 85.000 30.000 126.100 38.600 2.000 3.000 1.500 80.000 1.000 1.042.600 -1.042.600

385.000 235.000 60.000 60.000 30.000 96.100 38.600 2.000 3.000 1.500 50.000 1.000 977.800 -977.800

385.000 235.000 60.000 60.000 30.000 96.100 38.600 2.000 3.000 1.500 50.000 1.000 978.000 -978.000

385.000 235.000 60.000 60.000 30.000 96.100 38.600 2.000 3.000 1.500 50.000 1.000 978.200 -978.200

385.000 235.000 60.000 60.000 30.000 96.100 38.600 2.000 3.000 1.500 50.000 1.000 978.400 -978.400

24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

0 -1.042.600

0 -977.800

0 -978.000

0 -978.200

0 -978.400

1.042.600 1.042.600 1.042.600 0

982.500 982.500 982.500 4.700

982.500 982.500 982.500 4.500

982.500 982.500 982.500 4.300

982.500 982.500 982.500 4.100

Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 1.1.1.06.40110000 Dienstaufwendungen für Beamte 1.1.1.06.40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 1.1.1.06.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 1.1.1.06.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 1.1.1.06.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 1.1.1.06.40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer

26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.1.1.06.38111000 Erträge aus ILV EDV 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Seite 80

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.1 1.1.1 1.1.1.06

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilfinanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 1.1.1.06.70110000 Dienstbezüge Beamte 1.1.1.06.70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 1.1.1.06.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 1.1.1.06.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 1.1.1.06.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 1.1.1.06.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 1.1.1.06.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.1.1.06.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 1.1.1.06.72311000 Mieten 1.1.1.06.72611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 1.1.1.06.74313000 Auszahlungen für Bürobedarf 1.1.1.06.74314000 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften 1.1.1.06.74316000 Telekommunikationskosten 1.1.1.06.74317000 Auszahlungen für Reisekosten 1.1.1.06.74319000 Gerichts- und ähnl. Kosten 1.1.1.06.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 1.1.1.06/9100.78310000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl Vermögensgegenständen über 1.000 € 1.1.1.06/9110.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG über 1.000 € und Sachgesamtheit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Kuper Herr Kuper

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

0

0

0

0

0

0

486.500 63.500 302.600 32.100 25.100 60.500 2.700

496.700 64.600 311.800 35.000 21.000 60.300 4.000

0 0 0 0 0 0 0

496.900 64.600 311.800 35.000 21.200 60.300 4.000

497.100 64.600 311.800 35.000 21.400 60.300 4.000

497.300 64.600 311.800 35.000 21.600 60.300 4.000

430.000

385.000

0

385.000

385.000

385.000

230.000 85.000 85.000 30.000 126.100 38.600 2.000 3.000 1.500 80.000 1.000 1.042.600 -1.042.600

235.000 60.000 60.000 30.000 96.100 38.600 2.000 3.000 1.500 50.000 1.000 977.800 -977.800

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

235.000 60.000 60.000 30.000 96.100 38.600 2.000 3.000 1.500 50.000 1.000 978.000 -978.000

235.000 60.000 60.000 30.000 96.100 38.600 2.000 3.000 1.500 50.000 1.000 978.200 -978.200

235.000 60.000 60.000 30.000 96.100 38.600 2.000 3.000 1.500 50.000 1.000 978.400 -978.400

0

0

0

0

0

0

195.200 123.000

294.600 171.500

0 0

180.000 150.000

175.000 150.000

175.000 150.000

20.000

30.000

0

30.000

25.000

25.000

52.200

93.100

0

0

0

0

Seite 81

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.1 1.1.1 1.1.1.06

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilfinanzplan

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Kuper Herr Kuper

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

1.1.1.06/9120.78312000

Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG > 150 € < 1.000 € (Sammelposten) 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 1.1.1.06/9320.78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit

100 100

300 300

0 0

300 300

300 300

300 300

195.300 -195.300

294.900 -294.900

0 0

180.300 -180.300

175.300 -175.300

175.300 -175.300

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

-1.237.900

-1.272.700

0

-1.158.300

-1.153.500

-1.153.700

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

0 -1.237.900

0 -1.272.700

0 0

0 -1.158.300

0 -1.153.500

0 -1.153.700

Seite 82

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.1 1.1.1 1.1.1.08

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Finanzdienstleistungen

verantwortlich: zuständig:

Herr Schubert Herr Schubert

Beschreibung Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Haushaltswirtschaft, Finanzplanung, Jahresrechnung, Finanzcontrolling, Kämmerei, Finanzstatistik, Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung, Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Stadtkasse, Vollstreckung, Verwaltung Steuern und Abgaben, Gebühren, Steuerverwaltung Auftrag Zielgruppe Abgabenordnung, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, GemHKVO, NKAG, ZPO, Mitarbeiter/-innen, Einwohner/-innen, Schuldner, Gläubiger, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Insolvenzordnung, Ortsrecht Fischerstiftung Ziele Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, Einnahmebeschaffung zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes, rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Gebührenfestsetzung und -erhebung, ordnungsgemäße Abwicklung der Kassengeschäfte, zeitnahe und vollständige Beitreibung von Forderungen, rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen

Seite 83

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.1 1.1.1 1.1.1.08

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Finanzdienstleistungen Ansatz 2015

Teilergebnisplan Ordentliche Erträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.1.1.08.33111000 Verwaltungsgebühren allgemein 6 privatrechtliche Entgelte 1.1.1.08.34113100 Erbbauzinsen (Fischerstiftung) 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.1.1.08.34820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden 1.1.1.08.34850000 1.1.1.08.34880000

verantwortlich: zuständig:

Erstattung von Verwaltungsausgaben SWL/AöR Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen

8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 1.1.1.08.36171000 Zinserträge von Kreditinstituten (Fischerstiftung) 11 sonstige ordentliche Erträge 1.1.1.08.35620000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. a. 12 Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 1.1.1.08.40110000 Dienstaufwendungen für Beamte 1.1.1.08.40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 1.1.1.08.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 1.1.1.08.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 1.1.1.08.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 1.1.1.08.40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.1.1.08.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.1.1.08.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 1.1.1.08.42611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 1.1.1.08.44291000 Mitgliedsbeiträge 1.1.1.08.44292000 Fischerfest (Fischerstiftung) 1.1.1.08.44313000 Aufwendungen für Bürobedarf 1.1.1.08.44314000 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften 1.1.1.08.44316000 Telekommunikationskosten

Ansatz 2016

Herr Schubert Herr Schubert

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

100 100 900 900 227.000 97.000

100 100 900 900 61.200 0

100 100 900 900 61.200 0

100 100 900 900 61.200 0

100 100 900 900 61.200 0

130.000 0

60.000 1.200

60.000 1.200

60.000 1.200

60.000 1.200

1.200 1.200 60.000 60.000 289.200

1.200 1.200 70.000 70.000 133.400

1.200 1.200 70.000 70.000 133.400

1.200 1.200 70.000 70.000 133.400

1.200 1.200 70.000 70.000 133.400

1.135.700 185.400 659.300 93.600 54.700 131.900 10.800

1.104.100 166.800 677.800 69.000 45.000 134.600 10.900

1.115.000 168.500 684.600 69.700 45.500 135.900 10.800

1.126.100 170.200 691.400 70.400 46.000 137.300 10.800

1.137.300 171.900 698.300 71.100 46.500 138.700 10.800

8.500 200 300 8.000 39.600 100 2.000 3.000 2.000 200

8.900 200 700 8.000 44.100 100 2.000 2.500 2.000 200

8.500 200 300 8.000 34.100 100 2.000 2.500 2.000 200

8.500 200 300 8.000 34.100 100 2.000 2.500 2.000 200

8.500 200 300 8.000 34.100 100 2.000 2.500 2.000 200

Seite 84

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.1 1.1.1 1.1.1.08

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Finanzdienstleistungen

Teilergebnisplan 1.1.1.08.44317000 Aufwendungen für Reisekosten 1.1.1.08.44318000 Öffentliche Bekanntmachungen 1.1.1.08.44319000 Gerichts- und ähnl. Kosten 1.1.1.08.44319100 Einziehungsgebühren 20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis 24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)) 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.1.1.08.48111000 Aufwendungen aus ILV EDV 1.1.1.08.48113000 Aufwendungen aus ILV Portokosten 1.1.1.08.48114000 Aufwendungen aus ILV Telekommunikation 1.1.1.08.48116000 Aufwendungen aus ILV sonstige Geschäftsaufw 1.1.1.08.48117000 Aufwendungen aus ILV Kopierkosten 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Schubert Herr Schubert

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

5.000 1.800 25.000 500 1.183.800 -894.600

4.000 1.800 30.000 1.500 1.157.100 -1.023.700

4.000 1.800 20.000 1.500 1.157.600 -1.024.200

4.000 1.800 20.000 1.500 1.168.700 -1.035.300

4.000 1.800 20.000 1.500 1.179.900 -1.046.500

0 -894.600

0 -1.023.700

0 -1.024.200

0 -1.035.300

0 -1.046.500

119.600 91.100 14.600 4.000 1.300 8.600 -119.600 -1.014.200

103.300 74.800 14.600 4.000 1.300 8.600 -103.300 -1.127.000

103.300 74.800 14.600 4.000 1.300 8.600 -103.300 -1.127.500

103.300 74.800 14.600 4.000 1.300 8.600 -103.300 -1.138.600

103.300 74.800 14.600 4.000 1.300 8.600 -103.300 -1.149.800

Seite 85

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.1 1.1.1 1.1.1.08

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Finanzdienstleistungen

Teilfinanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.1.1.08.63111000 Verwaltungsgebühren allgemein 5 privatrechtliche Entgelte 1.1.1.08.64113100 Erbbauzinsen (Fischerstiftung) 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.1.1.08.64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und -umlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden 1.1.1.08.64850000 Erstattung von Verwaltungsausgaben SWL/AöR 1.1.1.08.64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.1.1.08.66171000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (Fischerstiftung) 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 1.1.1.08.65620000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 1.1.1.08.70110000 Dienstbezüge Beamte 1.1.1.08.70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 1.1.1.08.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 1.1.1.08.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 1.1.1.08.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 1.1.1.08.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 1.1.1.08.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.1.1.08.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 1.1.1.08.72611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 1.1.1.08.74291000 Mitgliedsbeiträge 1.1.1.08.74292000 Fischerfest (Fischerstiftung) 1.1.1.08.74313000 Auszahlungen für Bürobedarf 1.1.1.08.74314000 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften 1.1.1.08.74316000 Telekommunikationskosten 1.1.1.08.74317000 Auszahlungen für Reisekosten

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Schubert Herr Schubert

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

100 100 900 900 227.000 97.000

100 100 900 900 61.200 0

0 0 0 0 0 0

100 100 900 900 61.200 0

100 100 900 900 61.200 0

100 100 900 900 61.200 0

130.000 0

60.000 1.200

0 0

60.000 1.200

60.000 1.200

60.000 1.200

1.200 1.200 60.000 60.000 289.200

1.200 1.200 70.000 70.000 133.400

0 0 0 0 0

1.200 1.200 70.000 70.000 133.400

1.200 1.200 70.000 70.000 133.400

1.200 1.200 70.000 70.000 133.400

1.135.700 185.400 659.300 93.600 54.700 131.900 10.800

1.104.100 166.800 677.800 69.000 45.000 134.600 10.900

0 0 0 0 0 0 0

1.115.000 168.500 684.600 69.700 45.500 135.900 10.800

1.126.100 170.200 691.400 70.400 46.000 137.300 10.800

1.137.300 171.900 698.300 71.100 46.500 138.700 10.800

8.500

8.900

0

8.500

8.500

8.500

200 300 8.000 39.600 100 2.000 3.000 2.000 200 5.000

200 700 8.000 44.100 100 2.000 2.500 2.000 200 4.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200 300 8.000 34.100 100 2.000 2.500 2.000 200 4.000

200 300 8.000 34.100 100 2.000 2.500 2.000 200 4.000

200 300 8.000 34.100 100 2.000 2.500 2.000 200 4.000

Seite 86

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.1 1.1.1 1.1.1.08

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Finanzdienstleistungen

Teilfinanzplan 1.1.1.08.74318000 Öffentliche Bekanntmachungen 1.1.1.08.74319000 Gerichts- und ähnl. Kosten 1.1.1.08.74319100 Einziehungsgebühren 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Schubert Herr Schubert

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

1.800 25.000 500 1.183.800 -894.600

1.800 30.000 1.500 1.157.100 -1.023.700

0 0 0 0 0

1.800 20.000 1.500 1.157.600 -1.024.200

1.800 20.000 1.500 1.168.700 -1.035.300

1.800 20.000 1.500 1.179.900 -1.046.500

2.000 2.000 2.000

2.000 2.000 2.000

0 0 0

2.000 2.000 2.000

2.000 2.000 2.000

2.000 2.000 2.000

5.400 5.400

600 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

600

0

0

0

0

900 900

600 600

0 0

600 600

600 600

600 600

1.500 1.500 7.800 -5.800

1.500 1.500 2.700 -700

0 0 0 0

1.500 1.500 2.100 -100

1.500 1.500 2.100 -100

1.500 1.500 2.100 -100

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

-900.400

-1.024.400

0

-1.024.300

-1.035.400

-1.046.600

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

0 -900.400

0 -1.024.400

0 0

0 -1.024.300

0 -1.035.400

0 -1.046.600

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 1.1.1.08/9310.68189000 Entnahme Rücklage Fischerstiftung 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 1.1.1.08/9100.78310000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl Vermögensgegenständen über 1.000 € 1.1.1.08/9120.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG > 150 € < 1.000 € (Sammelposten) 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 1.1.1.08/9320.78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) 29 Aktivierbare Zuwendungen 1.1.1.08/9310.78189000 Zuführung Rücklage Fischerstiftung 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit

Seite 87

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.2 1.2.1 1.2.1.01

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Statistik und Wahlen

verantwortlich: zuständig:

Herr Nicolai Herr Nicolai

Beschreibung Statistische Angelegenheiten aller Art, Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Auftrag Zielgruppe Wahlberechtigte Bürger/-innen, Auskunftspflichtige Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz Ziele Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Durchführung von Statistiken

Seite 88

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.2 1.2.1 1.2.1.01

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan Ordentliche Erträge 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.2.1.01.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land 1.2.1.01.34820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Nicolai Herr Nicolai

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

0 0 0

11.000 0 11.000

20.000 20.000 0

20.000 20.000 0

20.000 20.000 0

0

11.000

20.000

20.000

20.000

Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 1.2.1.01.40110000 Dienstaufwendungen für Beamte 1.2.1.01.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.2.1.01.42611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 1.2.1.01.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 1.2.1.01.44313000 Aufwendungen für Bürobedarf 1.2.1.01.44314000 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften 1.2.1.01.44315000 Aufwendungen für Portokosten 1.2.1.01.44318000 Öffentliche Bekanntmachungen 1.2.1.01.44551000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) 20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis

36.300 24.100 12.200 0 0 1.500 0 500 0 0 0 1.000 37.800 -37.800

38.000 24.600 13.400 400 400 27.100 11.000 2.000 100 10.000 3.000 1.000 65.500 -54.500

38.300 24.800 13.500 0 0 26.000 10.000 2.000 0 10.000 3.000 1.000 64.300 -44.300

38.600 25.000 13.600 0 0 26.000 10.000 2.000 0 10.000 3.000 1.000 64.600 -44.600

39.000 25.300 13.700 0 0 26.000 10.000 2.000 0 10.000 3.000 1.000 65.000 -45.000

24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

0 -37.800

0 -54.500

0 -44.300

0 -44.600

0 -45.000

27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.2.1.01.48111000 Aufwendungen aus ILV EDV 1.2.1.01.48113000 Aufwendungen aus ILV Portokosten 1.2.1.01.48114000 Aufwendungen aus ILV Telekommunikation 1.2.1.01.48116000 Aufwendungen aus ILV sonstige Geschäftsaufw 1.2.1.01.48117000 Aufwendungen aus ILV Kopierkosten 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

3.500 2.000 700 200 100 500 -3.500 -41.300

3.400 1.900 700 200 100 500 -3.400 -57.900

3.400 1.900 700 200 100 500 -3.400 -47.700

3.400 1.900 700 200 100 500 -3.400 -48.000

3.400 1.900 700 200 100 500 -3.400 -48.400

12 Summe ordentliche Erträge

Seite 89

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.2 1.2.1 1.2.1.01

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.2.1.01.64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land 1.2.1.01.64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und -umlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 1.2.1.01.70110000 Dienstbezüge Beamte 1.2.1.01.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 1.2.1.01.72611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 1.2.1.01.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 1.2.1.01.74313000 Auszahlungen für Bürobedarf 1.2.1.01.74314000 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften 1.2.1.01.74315000 Auszahlungen für Portokosten 1.2.1.01.74318000 Öffentliche Bekanntmachungen 1.2.1.01.74551000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 1.2.1.01/9320.78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Nicolai Herr Nicolai

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

0 0 0

11.000 0 11.000

0 0 0

20.000 20.000 0

20.000 20.000 0

20.000 20.000 0

0

11.000

0

20.000

20.000

20.000

36.300 24.100 12.200 0

38.000 24.600 13.400 400

0 0 0 0

38.300 24.800 13.500 0

38.600 25.000 13.600 0

39.000 25.300 13.700 0

0 1.500 0 500 0 0 0 1.000 37.800 -37.800

400 27.100 11.000 2.000 100 10.000 3.000 1.000 65.500 -54.500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 26.000 10.000 2.000 0 10.000 3.000 1.000 64.300 -44.300

0 26.000 10.000 2.000 0 10.000 3.000 1.000 64.600 -44.600

0 26.000 10.000 2.000 0 10.000 3.000 1.000 65.000 -45.000

0

0

0

0

0

0

100 100

100 100

0 0

100 100

100 100

100 100

100 -100

100 -100

0 0

100 -100

100 -100

100 -100

-37.900

-54.600

0

-44.400

-44.700

-45.100

0

0

0

0

0

0

Seite 90

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.2 1.2.1 1.2.1.01

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015 -37.900

Ansatz 2016 -54.600

Herr Nicolai Herr Nicolai

VE

Planung 2017 0

-44.400

Planung 2018 -44.700

Planung 2019 -45.100

Seite 91

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.2 1.2.2 1.2.2.01

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungsaufgaben

Beschreibung Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Auftrag Bundes-, Landes- und Ortsrecht Ziele Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen: Veranstaltungen, Immissionsschutz, Überwachung der Einhaltung der Satzungen und Verordnungen der Stadt Leer, Gefahrtiere, Seuchenbekämpfung, Feiertagsruhe/Ladenöffnungszeiten, Infektionsschutz/Tierseuchenschutz, Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr einschließlich Nachlasssicherung, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Nichtraucherschutz, Gewerbe-/Marktangelegenheiten, Gaststättenangelegenheiten, Verkehrsangelegenheiten, Straßensondernutzung, Unterhaltung Verkehrseinrichtungen, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Umweltangelegenheiten, Sondernutzungen nach Straßenrecht, Personenstandswesen

verantwortlich: zuständig:

Herr Krone Herr Krone

Zielgruppe Einwohner/-innen, Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe

Seite 92

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.2 1.2.2 1.2.2.01

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungsaufgaben Ansatz 2015

Teilergebnisplan Ordentliche Erträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.2.2.01.33111000 Verwaltungsgebühren allgemein 6 privatrechtliche Entgelte 1.2.2.01.34210000 Verkauf von Familienbüchern 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.2.2.01.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land 1.2.2.01.34870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 1.2.2.01.34880000 11 sonstige ordentliche Erträge 1.2.2.01.35610000 12 Summe ordentliche Erträge

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Bußgelder

Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 1.2.2.01.40110000 Dienstaufwendungen für Beamte 1.2.2.01.40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 1.2.2.01.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 1.2.2.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 1.2.2.01.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 1.2.2.01.40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.2.2.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.2.2.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 1.2.2.01.42311000 Maßnahmen der Gefahrenabwehr 1.2.2.01.42510000 Haltung von Fahrzeugen 1.2.2.01.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (ohne Aus- und Fortbildung) 1.2.2.01.42611000 1.2.2.01.42710000 1.2.2.01.42910000 16 Abschreibungen 1.2.2.01.47119000

verantwortlich: zuständig:

Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen

Ansatz 2016

Herr Krone Herr Krone

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

165.000 165.000 3.500 3.500 16.900 900 3.000

175.000 175.000 4.000 4.000 18.900 900 3.000

180.000 180.000 4.100 4.100 18.900 900 3.000

185.000 185.000 4.100 4.100 18.900 900 3.000

185.000 185.000 4.100 4.100 18.900 900 3.000

13.000

15.000

15.000

15.000

15.000

500.000 500.000 685.400

520.000 520.000 717.900

530.000 530.000 733.000

540.000 540.000 748.000

540.000 540.000 748.000

985.100 149.900 583.600 75.700 48.400 116.700 10.800

1.054.000 188.000 591.000 102.500 39.400 116.700 16.400

1.058.800 189.900 596.900 103.500 39.800 117.900 10.800

1.069.300 191.800 602.900 104.500 40.200 119.100 10.800

1.079.800 193.700 608.900 105.500 40.600 120.300 10.800

121.800 3.000 1.000 33.000 5.000 1.800

99.400 3.500 2.500 10.000 7.000 800

82.900 3.500 1.000 8.000 7.000 800

82.900 3.500 1.000 8.000 7.000 800

82.900 3.500 1.000 8.000 7.000 800

8.000 70.000 0 6.400 6.400

7.000 60.000 8.600 6.400 6.400

4.000 50.000 8.600 6.400 6.400

4.000 50.000 8.600 6.400 6.400

4.000 50.000 8.600 6.400 6.400

Seite 93

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.2 1.2.2 1.2.2.01

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungsaufgaben

Teilergebnisplan 18 Transferaufwendungen 1.2.2.01.43170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen 1.2.2.01.43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 1.2.2.01.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 1.2.2.01.44291000 Mitgliedsbeiträge 1.2.2.01.44313000 Aufwendungen für Bürobedarf 1.2.2.01.44314000 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften 1.2.2.01.44316000 Telekommunikationskosten 1.2.2.01.44317000 Aufwendungen für Reisekosten 1.2.2.01.44318000 Öffentliche Bekanntmachungen 1.2.2.01.44319000 Gerichts- und ähnl. Kosten 1.2.2.01.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1.2.2.01.44551000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) 1.2.2.01.44552000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (Sachkosten) Stadtwerke Leer, AöR

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Krone Herr Krone

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

200 100 100 36.700 2.000 200 8.000 4.500 6.000 2.000 1.000 200 500 7.000 5.300

0 0 0 37.900 2.000 200 8.000 6.000 6.500 2.000 200 200 500 7.000 5.300

0 0 0 37.900 2.000 200 8.000 6.000 6.500 2.000 200 200 500 7.000 5.300

0 0 0 37.900 2.000 200 8.000 6.000 6.500 2.000 200 200 500 7.000 5.300

0 0 0 37.900 2.000 200 8.000 6.000 6.500 2.000 200 200 500 7.000 5.300

1.150.200 -464.800

1.197.700 -479.800

1.186.000 -453.000

1.196.500 -448.500

1.207.000 -459.000

24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

0 -464.800

0 -479.800

0 -453.000

0 -448.500

0 -459.000

27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.2.2.01.48111000 Aufwendungen aus ILV EDV 1.2.2.01.48113000 Aufwendungen aus ILV Portokosten 1.2.2.01.48114000 Aufwendungen aus ILV Telekommunikation 1.2.2.01.48116000 Aufwendungen aus ILV sonstige Geschäftsaufw 1.2.2.01.48117000 Aufwendungen aus ILV Kopierkosten 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

131.100 103.200 13.800 3.800 1.200 9.100 -131.100 -595.900

124.700 96.800 13.800 3.800 1.200 9.100 -124.700 -604.500

124.700 96.800 13.800 3.800 1.200 9.100 -124.700 -577.700

124.700 96.800 13.800 3.800 1.200 9.100 -124.700 -573.200

124.700 96.800 13.800 3.800 1.200 9.100 -124.700 -583.700

20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis

Seite 94

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.2 1.2.2 1.2.2.01

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungsaufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.2.2.01.63111000 Verwaltungsgebühren allgemein 5 privatrechtliche Entgelte 1.2.2.01.64210000 Verkauf von Familienbüchern 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.2.2.01.64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land 1.2.2.01.64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 1.2.2.01.64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 1.2.2.01.65610000 Bußgelder 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 1.2.2.01.70110000 Dienstbezüge Beamte 1.2.2.01.70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 1.2.2.01.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 1.2.2.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 1.2.2.01.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 1.2.2.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 1.2.2.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.2.2.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 1.2.2.01.72311000 Maßnahmen der Gefahrenabwehr 1.2.2.01.72510000 Haltung von Fahrzeugen 1.2.2.01.72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 1.2.2.01.72611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 1.2.2.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 1.2.2.01.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten 15 Transferauszahlungen 1.2.2.01.73170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen 1.2.2.01.73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Krone Herr Krone

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

165.000 165.000 3.500 3.500 16.900 900 3.000

175.000 175.000 4.000 4.000 18.900 900 3.000

0 0 0 0 0 0 0

180.000 180.000 4.100 4.100 18.900 900 3.000

185.000 185.000 4.100 4.100 18.900 900 3.000

185.000 185.000 4.100 4.100 18.900 900 3.000

13.000

15.000

0

15.000

15.000

15.000

500.000 500.000 685.400

520.000 520.000 717.900

0 0 0

530.000 530.000 733.000

540.000 540.000 748.000

540.000 540.000 748.000

985.100 149.900 583.600 75.700 48.400 116.700 10.800

1.054.000 188.000 591.000 102.500 39.400 116.700 16.400

0 0 0 0 0 0 0

1.058.800 189.900 596.900 103.500 39.800 117.900 10.800

1.069.300 191.800 602.900 104.500 40.200 119.100 10.800

1.079.800 193.700 608.900 105.500 40.600 120.300 10.800

121.800

99.400

0

82.900

82.900

82.900

3.000 1.000 33.000 5.000 1.800 8.000 70.000 0 200 100 100 36.700

3.500 2.500 10.000 7.000 800 7.000 60.000 8.600 0 0 0 37.900

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.500 1.000 8.000 7.000 800 4.000 50.000 8.600 0 0 0 37.900

3.500 1.000 8.000 7.000 800 4.000 50.000 8.600 0 0 0 37.900

3.500 1.000 8.000 7.000 800 4.000 50.000 8.600 0 0 0 37.900

Seite 95

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.2 1.2.2 1.2.2.01

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungsaufgaben

Teilfinanzplan 1.2.2.01.74210000 1.2.2.01.74291000 1.2.2.01.74313000 1.2.2.01.74314000 1.2.2.01.74316000 1.2.2.01.74317000 1.2.2.01.74318000 1.2.2.01.74319000 1.2.2.01.74410000 1.2.2.01.74551000 1.2.2.01.74552000

Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Mitgliedsbeiträge Auszahlungen für Bürobedarf Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften Telekommunikationskosten Auszahlungen für Reisekosten Öffentliche Bekanntmachungen Gerichts- und ähnl. Kosten Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) Erstattungen aus Leistungsverträgen (Sachkosten) Stadtwerke Leer, AöR 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Krone Herr Krone

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

2.000 200 8.000 4.500 6.000 2.000 1.000 200 500 7.000 5.300

2.000 200 8.000 6.000 6.500 2.000 200 200 500 7.000 5.300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.000 200 8.000 6.000 6.500 2.000 200 200 500 7.000 5.300

2.000 200 8.000 6.000 6.500 2.000 200 200 500 7.000 5.300

2.000 200 8.000 6.000 6.500 2.000 200 200 500 7.000 5.300

1.143.800 -458.400

1.191.300 -473.400

0 0

1.179.600 -446.600

1.190.100 -442.100

1.200.600 -452.600

0

0

0

0

0

0

0 0

58.900 56.700

0 0

0 0

0 0

0 0

0

2.200

0

0

0

0

800 800

900 900

0 0

900 900

900 900

900 900

800 -800

59.800 -59.800

0 0

900 -900

900 -900

900 -900

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

-459.200

-533.200

0

-447.500

-443.000

-453.500

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

0 -459.200

0 -533.200

0 0

0 -447.500

0 -443.000

0 -453.500

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 1.2.2.01/9100.78310000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl Vermögensgegenständen über 1.000 € 1.2.2.01/9120.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG > 150 € < 1.000 € (Sammelposten) 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 1.2.2.01/9320.78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit

Seite 96

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.2 1.2.2 1.2.2.02

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Bürgerbüro

Beschreibung Melde-, Ausweis- und Passangelegenheiten, Einwohnerangelegenheiten Auftrag Bundes-, Landes- und Ortsrecht Ziele Führen des Melderegisters, Datenübermittlung an Dritte, Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregister, Beglaubigungen, Ausweis- und Passwesen, Untersuchungsberechtigungsscheine ausstellen, Fundwesen

verantwortlich: zuständig:

Herr Nicolai Herr Nicolai

Zielgruppe Einwohner/-innen, Behörden, Institutionen

Seite 97

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.2 1.2.2 1.2.2.02

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Bürgerbüro Ansatz 2015

Teilergebnisplan Ordentliche Erträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.2.2.02.33111000 Verwaltungsgebühren allgemein 6 privatrechtliche Entgelte 1.2.2.02.34210000 Erlöse aus Fundsachen 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.2.2.02.34870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 12 Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 1.2.2.02.40110000 Dienstaufwendungen für Beamte 1.2.2.02.40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 1.2.2.02.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 1.2.2.02.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 1.2.2.02.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 1.2.2.02.40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.2.2.02.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.2.2.02.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 1.2.2.02.42611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 16 Abschreibungen 1.2.2.02.47118000 Auflösung Sammelposten 18 Transferaufwendungen 1.2.2.02.43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 1.2.2.02.44311000 Personalausweise, Reisepässe 1.2.2.02.44312000 Kontoführungsentgelte 1.2.2.02.44313000 Aufwendungen für Bürobedarf 1.2.2.02.44314000 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften 1.2.2.02.44317000 Aufwendungen für Reisekosten 1.2.2.02.44501000 Erstattungen für Aufw von Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an den Bund 1.2.2.02.44551000

verantwortlich: zuständig:

Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen)

Ansatz 2016

Herr Nicolai Herr Nicolai

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

180.000 180.000 2.500 2.500 1.300 1.300

160.000 160.000 600 600 1.300 1.300

180.000 180.000 600 600 1.300 1.300

180.000 180.000 600 600 1.300 1.300

180.000 180.000 600 600 1.300 1.300

183.800

161.900

181.900

181.900

181.900

368.000 68.300 200.400 34.500 16.600 40.100 8.100

381.200 69.800 210.500 38.000 14.100 42.300 6.500

386.500 70.500 212.600 38.400 14.200 42.700 8.100

390.200 71.200 214.700 38.800 14.300 43.100 8.100

393.900 71.900 216.800 39.200 14.400 43.500 8.100

3.500 100 400 3.000 400 400 24.000 24.000 148.800 135.000 800 1.300 1.400 300 0

2.900 100 400 2.400 400 400 23.000 23.000 123.800 110.000 800 1.200 1.400 300 100

2.400 100 300 2.000 400 400 23.000 23.000 113.800 100.000 800 1.200 1.400 300 100

2.200 100 300 1.800 400 400 23.000 23.000 113.800 100.000 800 1.200 1.400 300 100

2.200 100 300 1.800 400 400 23.000 23.000 113.800 100.000 800 1.200 1.400 300 100

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Seite 98

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.2 1.2.2 1.2.2.02

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Bürgerbüro

Teilergebnisplan

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Nicolai Herr Nicolai

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis

544.700 -360.900

531.300 -369.400

526.100 -344.200

529.600 -347.700

533.300 -351.400

24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

0 -360.900

0 -369.400

0 -344.200

0 -347.700

0 -351.400

27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.2.2.02.48111000 Aufwendungen aus ILV EDV 1.2.2.02.48113000 Aufwendungen aus ILV Portokosten 1.2.2.02.48114000 Aufwendungen aus ILV Telekommunikation 1.2.2.02.48116000 Aufwendungen aus ILV sonstige Geschäftsaufw 1.2.2.02.48117000 Aufwendungen aus ILV Kopierkosten 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

47.700 34.400 6.600 1.800 600 4.300 -47.700 -408.600

43.400 30.100 6.600 1.800 600 4.300 -43.400 -412.800

43.400 30.100 6.600 1.800 600 4.300 -43.400 -387.600

43.400 30.100 6.600 1.800 600 4.300 -43.400 -391.100

43.400 30.100 6.600 1.800 600 4.300 -43.400 -394.800

Seite 99

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.2 1.2.2 1.2.2.02

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Bürgerbüro

Teilfinanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.2.2.02.63111000 Verwaltungsgebühren allgemein 5 privatrechtliche Entgelte 1.2.2.02.64210000 Erlöse aus Fundsachen 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.2.2.02.64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 1.2.2.02.70110000 Dienstbezüge Beamte 1.2.2.02.70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 1.2.2.02.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 1.2.2.02.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 1.2.2.02.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 1.2.2.02.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 1.2.2.02.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.2.2.02.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 1.2.2.02.72611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 15 Transferauszahlungen 1.2.2.02.73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 1.2.2.02.74311000 Personalausweise, Reisepässe 1.2.2.02.74312000 Kontoführungsentgelte 1.2.2.02.74313000 Auszahlungen für Bürobedarf 1.2.2.02.74314000 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften 1.2.2.02.74317000 Auszahlungen für Reisekosten 1.2.2.02.74501000 Erstattungen an den Bund 1.2.2.02.74551000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Nicolai Herr Nicolai

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

180.000 180.000 2.500 2.500 1.300 1.300

160.000 160.000 600 600 1.300 1.300

0 0 0 0 0 0

180.000 180.000 600 600 1.300 1.300

180.000 180.000 600 600 1.300 1.300

180.000 180.000 600 600 1.300 1.300

183.800

161.900

0

181.900

181.900

181.900

368.000 68.300 200.400 34.500 16.600 40.100 8.100

381.200 69.800 210.500 38.000 14.100 42.300 6.500

0 0 0 0 0 0 0

386.500 70.500 212.600 38.400 14.200 42.700 8.100

390.200 71.200 214.700 38.800 14.300 43.100 8.100

393.900 71.900 216.800 39.200 14.400 43.500 8.100

3.500

2.900

0

2.400

2.200

2.200

100 400 3.000 24.000 24.000 148.800 135.000 800 1.300 1.400 300 0 10.000 544.300 -360.500

100 400 2.400 23.000 23.000 123.800 110.000 800 1.200 1.400 300 100 10.000 530.900 -369.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 300 2.000 23.000 23.000 113.800 100.000 800 1.200 1.400 300 100 10.000 525.700 -343.800

100 300 1.800 23.000 23.000 113.800 100.000 800 1.200 1.400 300 100 10.000 529.200 -347.300

100 300 1.800 23.000 23.000 113.800 100.000 800 1.200 1.400 300 100 10.000 532.900 -351.000

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Seite 100

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.2 1.2.2 1.2.2.02

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Bürgerbüro

Teilfinanzplan 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Nicolai Herr Nicolai

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

0

0

0

0

0

0

6.000 4.400

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1.600

0

0

0

0

0

400 400

300 300

0 0

300 300

300 300

300 300

6.400 -6.400

300 -300

0 0

300 -300

300 -300

300 -300

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

-366.900

-369.300

0

-344.100

-347.600

-351.300

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

0 -366.900

0 -369.300

0 0

0 -344.100

0 -347.600

0 -351.300

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 1.2.2.02/9110.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG über 1.000 € und Sachgesamtheit 1.2.2.02/9120.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG > 150 € < 1.000 € (Sammelposten) 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 1.2.2.02/9320.78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit

Seite 101

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.2 1.2.6 1.2.6.01

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz

Beschreibung Feuerlöschwesen, technische Hilfe auch für Dritte, Aufgaben des Brandschutzes Auftrag Brandschutzgesetz, Ortsrecht, Feuerwehrdienstvorschriften Ziele Schutz von Leben, Gesundheit und Sachwerten, Beseitigung von Gefahren

verantwortlich: zuständig:

Herr Krone Herr Krone

Zielgruppe Einwohner/-innen, Hilfesuchende, Betriebe und Behörden, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren

Seite 102

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.2 1.2.6 1.2.6.01

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz Ansatz 2015

Teilergebnisplan Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.2.6.01.31420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 1.2.6.01.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.2.6.01.33210000 Gebühren für Hilfeleistungen und Kostenersatz 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.2.6.01.34870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 1.2.6.01.34880000

verantwortlich: zuständig:

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen

12 Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 1.2.6.01.40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 1.2.6.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 1.2.6.01.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 1.2.6.01.40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.2.6.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.2.6.01.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 1.2.6.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.2.6.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 1.2.6.01.42311000 Unterhalt der Löschteiche, Hydranten pp 1.2.6.01.42411000 Grundabgaben 1.2.6.01.42412000 Wasserentgelte 1.2.6.01.42413000 Reinigungskosten 1.2.6.01.42415000 Heizkosten 1.2.6.01.42416000 Stromkosten 1.2.6.01.42510000 Haltung von Fahrzeugen 1.2.6.01.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (ohne Aus- und Fortbildung)

Ansatz 2016

Herr Krone Herr Krone

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

24.000 24.000

25.000 25.000

25.000 25.000

25.000 25.000

25.000 25.000

25.600 25.600 33.000 33.000 400 300

25.600 25.600 34.000 34.000 400 100

25.600 25.600 35.000 35.000 600 100

25.600 25.600 36.000 36.000 600 100

25.600 25.600 36.000 36.000 600 100

100

300

500

500

500

83.000

85.000

86.200

87.200

87.200

28.000 21.800 1.800 4.400 0

33.000 26.000 1.700 5.200 100

33.300 26.300 1.700 5.300 0

33.700 26.600 1.700 5.400 0

34.100 26.900 1.700 5.500 0

222.200 60.000 0 27.000 9.000 9.000 9.000 1.700 8.000 26.500 12.000 25.000 17.000

263.200 70.000 10.000 27.000 10.000 12.500 9.000 1.700 8.000 25.000 16.000 32.000 17.000

194.200 30.000 0 27.000 9.000 12.500 9.000 1.700 8.000 25.000 16.000 25.000 17.000

193.200 30.000 0 27.000 9.000 12.500 9.000 1.700 8.000 25.000 16.000 25.000 17.000

193.200 30.000 0 27.000 9.000 12.500 9.000 1.700 8.000 25.000 16.000 25.000 17.000

Seite 103

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.2 1.2.6 1.2.6.01

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Teilergebnisplan 1.2.6.01.42611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 1.2.6.01.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 16 Abschreibungen 1.2.6.01.47113000 Abschreibungen auf Gebäude 1.2.6.01.47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge 1.2.6.01.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.2.6.01.47118000 Auflösung Sammelposten 18 Transferaufwendungen 1.2.6.01.43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 1.2.6.01.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 1.2.6.01.44291000 Mitgliedsbeiträge 1.2.6.01.44313000 Aufwendungen für Bürobedarf 1.2.6.01.44314000 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften 1.2.6.01.44316000 Telekommunikationskosten 1.2.6.01.44317000 Aufwendungen für Reisekosten 1.2.6.01.44318000 Öffentliche Bekanntmachungen 1.2.6.01.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1.2.6.01.44520000 Erstattungen für Aufw von Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV

Ansatz 2016

Herr Krone Herr Krone

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

12.000 6.000 156.700 24.300 90.400 33.200 8.800 4.000 4.000 152.000 55.000 1.500 200 2.200 5.000 100 0 2.000 40.000

10.000 15.000 156.700 24.300 90.400 33.200 8.800 6.000 6.000 156.500 55.000 1.500 200 2.200 5.500 100 0 1.000 45.000

10.000 4.000 156.700 24.300 90.400 33.200 8.800 6.000 6.000 155.400 55.000 1.500 200 2.000 5.000 100 100 500 45.000

10.000 3.000 156.700 24.300 90.400 33.200 8.800 6.000 6.000 155.400 55.000 1.500 200 2.000 5.000 100 100 500 45.000

10.000 3.000 156.700 24.300 90.400 33.200 8.800 6.000 6.000 155.400 55.000 1.500 200 2.000 5.000 100 100 500 45.000

15.000 6.000

15.000 6.000

15.000 6.000

15.000 6.000

15.000 6.000

1.2.6.01.44580000 Abführung Kostenersatz (Brandwache / 80) 20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis

25.000 562.900 -479.900

25.000 615.400 -530.400

25.000 545.600 -459.400

25.000 545.000 -457.800

25.000 545.400 -458.200

24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

0 -479.900

0 -530.400

0 -459.400

0 -457.800

0 -458.200

3.600 2.100 700 200 100 500

3.400 1.900 700 200 100 500

3.400 1.900 700 200 100 500

3.400 1.900 700 200 100 500

3.400 1.900 700 200 100 500

1.2.6.01.44551000 1.2.6.01.44551100

Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) Gebäudemanagement

27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.2.6.01.48111000 Aufwendungen aus 1.2.6.01.48113000 Aufwendungen aus 1.2.6.01.48114000 Aufwendungen aus 1.2.6.01.48116000 Aufwendungen aus 1.2.6.01.48117000 Aufwendungen aus

ILV ILV ILV ILV ILV

EDV Portokosten Telekommunikation sonstige Geschäftsaufw Kopierkosten

Seite 104

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.2 1.2.6 1.2.6.01

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz

Teilergebnisplan 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015 -3.600 -483.500

Ansatz 2016 -3.400 -533.800

Herr Krone Herr Krone

Planung 2017 -3.400 -462.800

Planung 2018 -3.400 -461.200

Planung 2019 -3.400 -461.600

Seite 105

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.2 1.2.6 1.2.6.01

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz

Teilfinanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.2.6.01.61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.2.6.01.63210000 Gebühren für Hilfeleistungen und Kostenersatz 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.2.6.01.64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 1.2.6.01.64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 1.2.6.01.70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 1.2.6.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 1.2.6.01.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 1.2.6.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 1.2.6.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.2.6.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 1.2.6.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.2.6.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 1.2.6.01.72311000 Unterhalt der Löschteiche, Hydranten pp 1.2.6.01.72411000 Grundabgaben 1.2.6.01.72412000 Wassergebühren 1.2.6.01.72413000 Reinigungskosten 1.2.6.01.72415000 Heizkosten 1.2.6.01.72416000 Stromkosten 1.2.6.01.72510000 Haltung von Fahrzeugen 1.2.6.01.72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 1.2.6.01.72611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 1.2.6.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 15 Transferauszahlungen 1.2.6.01.73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Krone Herr Krone

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

24.000 24.000

25.000 25.000

0 0

25.000 25.000

25.000 25.000

25.000 25.000

33.000 33.000 400 300

34.000 34.000 400 100

0 0 0 0

35.000 35.000 600 100

36.000 36.000 600 100

36.000 36.000 600 100

100

300

0

500

500

500

57.400

59.400

0

60.600

61.600

61.600

28.000 21.800 1.800 4.400 0

33.000 26.000 1.700 5.200 100

0 0 0 0 0

33.300 26.300 1.700 5.300 0

33.700 26.600 1.700 5.400 0

34.100 26.900 1.700 5.500 0

222.200

263.200

0

194.200

193.200

193.200

60.000 0 27.000 9.000 9.000 9.000 1.700 8.000 26.500 12.000 25.000 17.000 12.000 6.000 4.000 4.000

70.000 10.000 27.000 10.000 12.500 9.000 1.700 8.000 25.000 16.000 32.000 17.000 10.000 15.000 6.000 6.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.000 0 27.000 9.000 12.500 9.000 1.700 8.000 25.000 16.000 25.000 17.000 10.000 4.000 6.000 6.000

30.000 0 27.000 9.000 12.500 9.000 1.700 8.000 25.000 16.000 25.000 17.000 10.000 3.000 6.000 6.000

30.000 0 27.000 9.000 12.500 9.000 1.700 8.000 25.000 16.000 25.000 17.000 10.000 3.000 6.000 6.000

Seite 106

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.2 1.2.6 1.2.6.01

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz

Teilfinanzplan 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 1.2.6.01.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 1.2.6.01.74291000 Mitgliedsbeiträge 1.2.6.01.74313000 Auszahlungen für Bürobedarf 1.2.6.01.74314000 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften 1.2.6.01.74316000 Telekommunikationskosten 1.2.6.01.74317000 Auszahlungen für Reisekosten 1.2.6.01.74318000 Öffentliche Bekanntmachungen 1.2.6.01.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1.2.6.01.74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 1.2.6.01.74551000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) 1.2.6.01.74551100 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) Gebäudemanagement 1.2.6.01.74580000 Abführung Kostenersatz (Brandwache / 80) 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 1.2.6.01/9500.68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 21 Veräußerung von Sachvermögen 1.2.6.01/9100.68311000 Einz aus der Veräußerung von bewegl Vermögensgegenständen über 1.000 € 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen 1.2.6.01/2200.78710000 Hochbaumaßnahmen FW Heisfelde 1.2.6.01/2220.78710000 Hochbaumaßnahmen FW Logabirum 1.2.6.01/2225.78710000 Hochbaumaßnahmen FW Leer 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 1.2.6.01/1067.78310000 Fahrzeuge 1.2.6.01/9100.78310000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl Vermögensgegenständen über 1.000 € 1.2.6.01/9100.78310100 Auszahlung für den Erwerb von bewegl VG über 1.000 € (Gebäudemanagement)

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Krone Herr Krone

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

152.000 55.000 1.500 200 2.200 5.000 100 0 2.000 40.000 15.000 6.000

156.500 55.000 1.500 200 2.200 5.500 100 0 1.000 45.000 15.000 6.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

155.400 55.000 1.500 200 2.000 5.000 100 100 500 45.000 15.000 6.000

155.400 55.000 1.500 200 2.000 5.000 100 100 500 45.000 15.000 6.000

155.400 55.000 1.500 200 2.000 5.000 100 100 500 45.000 15.000 6.000

25.000 406.200 -348.800

25.000 458.700 -399.300

0 0 0

25.000 388.900 -328.300

25.000 388.300 -326.700

25.000 388.700 -327.100

0 0 2.500 2.500

0 0 2.000 2.000

0 0 0 0

15.000 15.000 1.000 1.000

0 0 1.000 1.000

0 0 1.000 1.000

2.500

2.000

0

16.000

1.000

1.000

57.500 43.500 6.000 8.000 59.500 0 17.500

0 0 0 0 217.000 160.000 12.000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 15.000 0 10.000

0 0 0 0 15.000 0 10.000

0 0 0 0 15.000 0 10.000

0

15.000

0

0

0

0

2.000

6.000

0

5.000

5.000

5.000

Seite 107

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.2 1.2.6 1.2.6.01

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz

Teilfinanzplan

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Krone Herr Krone

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

1.2.6.01/9110.78311000

Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG über 1.000 € und Sachgesamtheit 1.2.6.01/9110.78311100 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG über 1.000 € u.Sachg. (Gebäudem) 1.2.6.01/9120.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG > 150 € < 1.000 € (Sammelposten) 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit

40.000

0

0

0

0

0

0

24.000

0

0

0

0

117.000 -114.500

217.000 -215.000

0 0

15.000 1.000

15.000 -14.000

15.000 -14.000

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

-463.300

-614.300

0

-327.300

-340.700

-341.100

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

0 -463.300

0 -614.300

0 0

0 -327.300

0 -340.700

0 -341.100

Seite 108

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

2 2.1 2.1.1 2.1.1.01

Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschulen

verantwortlich: zuständig:

Herr Steinau Herr Steinau

Beschreibung Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln (einschließlich EDV-Ausstattung und Systembetreuung), Aufgabenerfüllung als örtlicher Schulträger durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen, Bereitstellung des nicht lehrenden Personals, Förderung des Schulsports Auftrag Zielgruppe Nds. Schulgesetz, Ratsbeschlüsse Schüler/-innen, Schulleitung und Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte Ziele Bestmögliche Qualifizierung von Grundschüler/-innen durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

Seite 109

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

2 2.1 2.1.1 2.1.1.01

Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschulen Ansatz 2015

Teilergebnisplan Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.1.1.01.31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 2.1.1.01.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 2.1.1.01.33210000 Benutzungsentgelte 6 privatrechtliche Entgelte 2.1.1.01.34111000 Mieten 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.1.1.01.34820000 Auswärtige Schüler u. sonst. Schulbedarf (Ertrag) 2.1.1.01.34880000 Stromkostenerstattungen 12 Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 2.1.1.01.40110000 Dienstaufwendungen für Beamte 2.1.1.01.40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 2.1.1.01.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 2.1.1.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 2.1.1.01.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 2.1.1.01.40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.1.1.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.1.1.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.1.1.01.42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Gebäudemanagement 2.1.1.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 2.1.1.01.42221000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Ust -Gebäudemanagement 2.1.1.01.42411000 2.1.1.01.42412000 2.1.1.01.42413000 2.1.1.01.42414000 2.1.1.01.42415000 2.1.1.01.42416000

verantwortlich: zuständig:

Grundabgaben Wasserentgelte Reinigungskosten Versicherungen (Gebäude) Heizkosten Stromkosten

Ansatz 2016

Herr Steinau Herr Steinau

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

5.600 5.600 72.400 72.400 1.900 1.900 19.000 19.000 1.300 1.000 300 100.200

5.600 5.600 72.400 72.400 1.900 1.900 20.000 20.000 1.300 1.000 300 101.200

5.600 5.600 72.400 72.400 1.900 1.900 20.000 20.000 1.300 1.000 300 101.200

5.600 5.600 72.400 72.400 1.900 1.900 20.000 20.000 1.300 1.000 300 101.200

5.600 5.600 72.400 72.400 1.900 1.900 20.000 20.000 1.300 1.000 300 101.200

1.015.900 50.000 729.000 25.200 60.500 145.800 5.400

1.094.800 47.600 802.900 25.900 52.200 160.500 5.700

1.105.400 48.100 810.900 26.200 52.700 162.100 5.400

1.116.400 48.600 819.000 26.500 53.200 163.700 5.400

1.127.500 49.100 827.200 26.800 53.700 165.300 5.400

930.800 550.000 6.000 4.000 20.000 4.000

974.100 608.500 12.000 5.000 15.000 4.000

952.800 600.000 10.000 4.000 14.000 4.000

849.800 500.000 9.000 4.000 13.000 4.000

848.800 500.000 9.000 4.000 12.000 4.000

34.000 5.000 30.000 8.000 110.000 45.000

32.000 5.000 32.000 8.000 110.000 40.000

31.000 5.000 32.000 8.000 110.000 40.000

30.000 5.000 32.000 8.000 110.000 40.000

30.000 5.000 32.000 8.000 110.000 40.000

Seite 110

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

2 2.1 2.1.1 2.1.1.01

Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschulen

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Teilergebnisplan 2.1.1.01.42417000

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Grundstücke, Gebäude)

2.1.1.01.42610000

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (ohne Aus- und Fortbildung)

Ansatz 2016

Herr Steinau Herr Steinau

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

12.000

10.000

8.000

8.000

8.000

1.000

1.000

800

800

800

1.800 100.000 119.600 99.000 600 20.000 1.500 1.500 81.500 1.800 4.000 7.500 500 200 1.000 4.500 62.000

1.600 90.000 119.600 99.000 600 20.000 0 0 82.300 1.600 5.000 7.500 500 200 1.000 4.500 62.000

1.000 85.000 119.600 99.000 600 20.000 0 0 81.300 1.600 4.000 7.500 500 200 1.000 4.500 62.000

1.000 85.000 119.600 99.000 600 20.000 0 0 81.300 1.600 4.000 7.500 500 200 1.000 4.500 62.000

1.000 85.000 119.600 99.000 600 20.000 0 0 81.300 1.600 4.000 7.500 500 200 1.000 4.500 62.000

20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis

2.149.300 -2.049.100

2.270.800 -2.169.600

2.259.100 -2.157.900

2.167.100 -2.065.900

2.177.200 -2.076.000

24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

0 -2.049.100

0 -2.169.600

0 -2.157.900

0 -2.065.900

0 -2.076.000

27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.1.1.01.48111000 Aufwendungen aus ILV EDV 2.1.1.01.48113000 Aufwendungen aus ILV Portokosten 2.1.1.01.48114000 Aufwendungen aus ILV Telekommunikation 2.1.1.01.48116000 Aufwendungen aus ILV sonstige Geschäftsaufw 2.1.1.01.48117000 Aufwendungen aus ILV Kopierkosten 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

63.500 53.200 5.100 1.400 400 3.400 -63.500 -2.112.600

74.200 63.900 5.100 1.400 400 3.400 -74.200 -2.243.800

74.200 63.900 5.100 1.400 400 3.400 -74.200 -2.232.100

74.200 63.900 5.100 1.400 400 3.400 -74.200 -2.140.100

74.200 63.900 5.100 1.400 400 3.400 -74.200 -2.150.200

2.1.1.01.42611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 2.1.1.01.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 16 Abschreibungen 2.1.1.01.47113000 Abschreibungen auf Gebäude 2.1.1.01.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.1.1.01.47118000 Auflösung Sammelposten 18 Transferaufwendungen 2.1.1.01.43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 2.1.1.01.44313000 Aufwendungen für Bürobedarf 2.1.1.01.44314000 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften 2.1.1.01.44316000 Telekommunikationskosten 2.1.1.01.44317000 Aufwendungen für Reisekosten 2.1.1.01.44318000 Öffentliche Bekanntmachungen 2.1.1.01.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 2.1.1.01.44551000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) 2.1.1.01.44551100 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) Gebäudemanagement

Seite 111

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

2 2.1 2.1.1 2.1.1.01

Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschulen

Teilfinanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.1.1.01.61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 2.1.1.01.63210000 Benutzungsentgelte 5 privatrechtliche Entgelte 2.1.1.01.64111000 Mieten 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.1.1.01.64820000 Auswärtige Schüler u. sonst. Schulbedarf (Ertrag) 2.1.1.01.64880000 Stromkostenerstattungen 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 2.1.1.01.70110000 Dienstbezüge Beamte 2.1.1.01.70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 2.1.1.01.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 2.1.1.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 2.1.1.01.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 2.1.1.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 2.1.1.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.1.1.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.1.1.01.72211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Gebäudemanagement 2.1.1.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 2.1.1.01.72221000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Ust -Gebäudemanagement 2.1.1.01.72411000 Grundabgaben 2.1.1.01.72412000 Wassergebühren 2.1.1.01.72413000 Reinigungskosten 2.1.1.01.72414000 Versicherungen (Gebäude) 2.1.1.01.72415000 Heizkosten 2.1.1.01.72416000 Stromkosten 2.1.1.01.72417000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Grundstücke, Gebäude) 2.1.1.01.72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Steinau Herr Steinau

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

5.600 5.600 1.900 1.900 19.000 19.000 1.300 1.000 300 27.800

5.600 5.600 1.900 1.900 20.000 20.000 1.300 1.000 300 28.800

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.600 5.600 1.900 1.900 20.000 20.000 1.300 1.000 300 28.800

5.600 5.600 1.900 1.900 20.000 20.000 1.300 1.000 300 28.800

5.600 5.600 1.900 1.900 20.000 20.000 1.300 1.000 300 28.800

1.015.900 50.000 729.000 25.200 60.500 145.800 5.400

1.094.800 47.600 802.900 25.900 52.200 160.500 5.700

0 0 0 0 0 0 0

1.105.400 48.100 810.900 26.200 52.700 162.100 5.400

1.116.400 48.600 819.000 26.500 53.200 163.700 5.400

1.127.500 49.100 827.200 26.800 53.700 165.300 5.400

930.800

974.100

0

952.800

849.800

848.800

550.000 6.000 4.000 20.000 4.000

608.500 12.000 5.000 15.000 4.000

0 0 0 0 0

600.000 10.000 4.000 14.000 4.000

500.000 9.000 4.000 13.000 4.000

500.000 9.000 4.000 12.000 4.000

34.000 5.000 30.000 8.000 110.000 45.000 12.000

32.000 5.000 32.000 8.000 110.000 40.000 10.000

0 0 0 0 0 0 0

31.000 5.000 32.000 8.000 110.000 40.000 8.000

30.000 5.000 32.000 8.000 110.000 40.000 8.000

30.000 5.000 32.000 8.000 110.000 40.000 8.000

1.000

1.000

0

800

800

800

Seite 112

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

2 2.1 2.1.1 2.1.1.01

Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschulen

Teilfinanzplan 2.1.1.01.72611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 2.1.1.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 15 Transferauszahlungen 2.1.1.01.73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 2.1.1.01.74313000 Auszahlungen für Bürobedarf 2.1.1.01.74314000 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften 2.1.1.01.74316000 Telekommunikationskosten 2.1.1.01.74317000 Auszahlungen für Reisekosten 2.1.1.01.74318000 Öffentliche Bekanntmachungen 2.1.1.01.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 2.1.1.01.74551000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) 2.1.1.01.74551100 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) Gebäudemanagement 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen 2.1.1.01/2010.78710000 Hochbaumaßnahmen Plytenbergschule 2.1.1.01/2020.78710000 Hochbaumaßnahmen Hoheellernschule 2.1.1.01/2030.78710000 Hochbaumaßnahmen Ludgerischule 2.1.1.01/2040.78710000 Hochbaumaßnahmen Daalerschule 2.1.1.01/2050.78710000 Hochbaumaßnahmen Eichenwallschule 2.1.1.01/2060.78710000 Hochbaumaßnahmen GS Logabirum 2.1.1.01/2070.78710000 Hochbaumaßnahmen GS Bingum 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 2.1.1.01/9100.78310000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl Vermögensgegenständen über 1.000 € 2.1.1.01/9100.78310100 Auszahlung für den Erwerb von bewegl VG über 1.000 € (Gebäudemanagement) 2.1.1.01/9110.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG über 1.000 € und Sachgesamtheit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Steinau Herr Steinau

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

1.800 100.000 1.500 1.500 81.500 1.800 4.000 7.500 500 200 1.000 4.500 62.000

1.600 90.000 0 0 82.300 1.600 5.000 7.500 500 200 1.000 4.500 62.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.000 85.000 0 0 81.300 1.600 4.000 7.500 500 200 1.000 4.500 62.000

1.000 85.000 0 0 81.300 1.600 4.000 7.500 500 200 1.000 4.500 62.000

1.000 85.000 0 0 81.300 1.600 4.000 7.500 500 200 1.000 4.500 62.000

2.029.700 -2.001.900

2.151.200 -2.122.400

0 0

2.139.500 -2.110.700

2.047.500 -2.018.700

2.057.600 -2.028.800

0

0

0

0

0

0

282.000 62.000 0 0 180.000 0 0 40.000 84.000 34.300

160.000 0 0 40.000 100.000 0 20.000 0 122.500 50.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

125.000 35.000 60.000 0 0 0 0 30.000 85.000 50.000

330.000 20.000 60.000 250.000 0 0 0 0 85.000 50.000

590.000 0 0 250.000 40.000 300.000 0 0 85.000 50.000

4.000

11.000

0

5.000

5.000

5.000

19.300

30.000

0

30.000

30.000

30.000

25.400

30.000

0

0

0

0

Seite 113

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

2 2.1 2.1.1 2.1.1.01

Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschulen

Teilfinanzplan

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Steinau Herr Steinau

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

2.1.1.01/9120.78312000

Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG > 150 € < 1.000 € (Sammelposten) 2.1.1.01/9120.78312100 Ausz. für den Erwerb von bewegl. VG >150€ 150 € < 1.000 € (Sammelposten) 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 3.1.2.90/9320.78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Pfeiffer Herr Pfeiffer

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

700.000 700.000 700.000

750.000 750.000 750.000

0 0 0

740.000 740.000 740.000

740.000 740.000 740.000

740.000 740.000 740.000

758.300 94.200 470.000 47.600 39.000 94.000 13.500

829.200 97.600 529.400 53.100 35.600 105.700 7.800

0 0 0 0 0 0 0

843.200 98.600 534.700 53.600 36.000 106.800 13.500

851.500 99.600 540.000 54.100 36.400 107.900 13.500

859.900 100.600 545.400 54.600 36.800 109.000 13.500

1.600

1.400

0

1.400

1.400

1.400

100 300 1.200 2.900 2.000 700 200 762.800 -62.800

100 300 1.000 3.900 3.000 700 200 834.500 -84.500

0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 300 1.000 3.400 2.500 700 200 848.000 -108.000

100 300 1.000 3.400 2.500 700 200 856.300 -116.300

100 300 1.000 3.400 2.500 700 200 864.700 -124.700

0

0

0

0

0

0

1.000 1.000

6.900 6.900

0 0

0 0

0 0

0 0

700 700

500 500

0 0

500 500

500 500

500 500

1.700 -1.700

7.400 -7.400

0 0

500 -500

500 -500

500 -500

Seite 128

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

3 3.1 3.1.2 3.1.2.90

Soziales und Jugend Soziale Hilfen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilfinanzplan

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Pfeiffer Herr Pfeiffer

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

-64.500

-91.900

0

-108.500

-116.800

-125.200

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

0 -64.500

0 -91.900

0 0

0 -108.500

0 -116.800

0 -125.200

Seite 129

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

3 3.1 3.1.3 3.1.3.01

Soziales und Jugend Soziale Hilfen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz

Beschreibung Persönliche und wirtschaftliche Hilfen Auftrag Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) in Verbindung mit der Heranziehungsvereinbarung mit dem Landkreis Leer sowie Zuweisungsverfügungen des Landes Ziele Menschenwürdige Unterbringung und wirtschaftliche Versorgung

verantwortlich: zuständig:

Herr Pfeiffer Herr Pfeiffer

Zielgruppe Asylbegehrende ausländische Flüchtlinge, Kontingentflüchtlinge etc.

Seite 130

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

3 3.1 3.1.3 3.1.3.01

Soziales und Jugend Soziale Hilfen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnisplan Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.1.3.01.31401000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.1.3.01.34820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden 12 Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 3.1.3.01.40110000 Dienstaufwendungen für Beamte 3.1.3.01.40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 3.1.3.01.40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte 3.1.3.01.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 3.1.3.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 3.1.3.01.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 3.1.3.01.40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.1.3.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 3.1.3.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 3.1.3.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 3.1.3.01.42311000 Mieten 3.1.3.01.42414000 Versicherungen (Gebäude) 3.1.3.01.42415000 Heizkosten 3.1.3.01.42416000 Stromkosten 3.1.3.01.42510000 Haltung von Fahrzeugen 3.1.3.01.42611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 3.1.3.01.44313000 Aufwendungen für Bürobedarf 3.1.3.01.44314000 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften 3.1.3.01.44317000 Aufwendungen für Reisekosten 3.1.3.01.44319000 Gerichts- und ähnl. Kosten 20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Pfeiffer Herr Pfeiffer

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

0 0 30.000 30.000

3.000 3.000 180.000 180.000

0 0 220.000 220.000

0 0 220.000 220.000

0 0 220.000 220.000

30.000

183.000

220.000

220.000

220.000

65.800 24.900 22.100 0 12.600 1.800 4.400 0

183.900 25.500 116.800 5.600 13.900 4.800 14.200 3.100

176.900 25.800 118.000 0 14.000 4.800 14.300 0

178.600 26.100 119.200 0 14.100 4.800 14.400 0

180.300 26.400 120.400 0 14.200 4.800 14.500 0

900 0 0 100 0 0 0 0 0 800 500 100 200 200 0 67.200 -37.200

145.800 2.000 300 500 123.000 1.200 8.400 8.400 1.000 1.000 2.000 200 400 400 1.000 331.700 -148.700

144.300 2.000 300 500 123.000 1.200 8.400 8.400 0 500 900 200 200 400 100 322.100 -102.100

144.300 2.000 300 500 123.000 1.200 8.400 8.400 0 500 700 200 200 200 100 323.600 -103.600

144.300 2.000 300 500 123.000 1.200 8.400 8.400 0 500 700 200 200 200 100 325.300 -105.300

Seite 131

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

3 3.1 3.1.3 3.1.3.01

Soziales und Jugend Soziale Hilfen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnisplan

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Pfeiffer Herr Pfeiffer

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

0 -37.200

0 -148.700

0 -102.100

0 -103.600

0 -105.300

27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.1.3.01.48111000 Aufwendungen aus ILV EDV 3.1.3.01.48113000 Aufwendungen aus ILV Portokosten 3.1.3.01.48114000 Aufwendungen aus ILV Telekommunikation 3.1.3.01.48116000 Aufwendungen aus ILV sonstige Geschäftsaufw 3.1.3.01.48117000 Aufwendungen aus ILV Kopierkosten 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

9.500 8.000 700 200 100 500 -9.500 -46.700

11.400 9.900 700 200 100 500 -11.400 -160.100

11.400 9.900 700 200 100 500 -11.400 -113.500

11.400 9.900 700 200 100 500 -11.400 -115.000

11.400 9.900 700 200 100 500 -11.400 -116.700

Seite 132

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

3 3.1 3.1.3 3.1.3.01

Soziales und Jugend Soziale Hilfen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz

Teilfinanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.1.3.01.61401000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.1.3.01.64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und -umlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 3.1.3.01.70110000 Dienstbezüge Beamte 3.1.3.01.70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 3.1.3.01.70190000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte 3.1.3.01.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 3.1.3.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 3.1.3.01.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 3.1.3.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 3.1.3.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 3.1.3.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 3.1.3.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 3.1.3.01.72311000 Mieten 3.1.3.01.72414000 Versicherungen (Gebäude) 3.1.3.01.72415000 Heizkosten 3.1.3.01.72416000 Stromkosten 3.1.3.01.72510000 Haltung von Fahrzeugen 3.1.3.01.72611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 3.1.3.01.74313000 Auszahlungen für Bürobedarf 3.1.3.01.74314000 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften 3.1.3.01.74317000 Auszahlungen für Reisekosten 3.1.3.01.74319000 Gerichts- und ähnl. Kosten 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Pfeiffer Herr Pfeiffer

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

0 0 30.000 30.000

3.000 3.000 180.000 180.000

0 0 0 0

0 0 220.000 220.000

0 0 220.000 220.000

0 0 220.000 220.000

30.000

183.000

0

220.000

220.000

220.000

65.800 24.900 22.100 0 12.600 1.800 4.400 0

183.900 25.500 116.800 5.600 13.900 4.800 14.200 3.100

0 0 0 0 0 0 0 0

176.900 25.800 118.000 0 14.000 4.800 14.300 0

178.600 26.100 119.200 0 14.100 4.800 14.400 0

180.300 26.400 120.400 0 14.200 4.800 14.500 0

900

145.800

0

144.300

144.300

144.300

0 0 100 0 0 0 0 0 800 500 100 200 200 0 67.200 -37.200

2.000 300 500 123.000 1.200 8.400 8.400 1.000 1.000 2.000 200 400 400 1.000 331.700 -148.700

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.000 300 500 123.000 1.200 8.400 8.400 0 500 900 200 200 400 100 322.100 -102.100

2.000 300 500 123.000 1.200 8.400 8.400 0 500 700 200 200 200 100 323.600 -103.600

2.000 300 500 123.000 1.200 8.400 8.400 0 500 700 200 200 200 100 325.300 -105.300

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Seite 133

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

3 3.1 3.1.3 3.1.3.01

Soziales und Jugend Soziale Hilfen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz

Teilfinanzplan 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Pfeiffer Herr Pfeiffer

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

0

0

0

0

0

0

0 0

9.500 5.000

0 0

0 0

0 0

0 0

0

4.500

0

0

0

0

100 100

100 100

0 0

100 100

100 100

100 100

100 -100

9.600 -9.600

0 0

100 -100

100 -100

100 -100

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

-37.300

-158.300

0

-102.200

-103.700

-105.400

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

0 -37.300

0 -158.300

0 0

0 -102.200

0 -103.700

0 -105.400

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 3.1.3.01/9100.78310000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl Vermögensgegenständen über 1.000 € 3.1.3.01/9120.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG > 150 € < 1.000 € (Sammelposten) 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 3.1.3.01/9320.78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit

Seite 134

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

3 3.1 3.1.5 3.1.5.40

Soziales und Jugend Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen

Beschreibung Bereithaltung von Obdachlosenunterkünften, vorübergehende Unterbringung von obdachlosen Personen Auftrag Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG), Gebührensatzung, Benutzungsordnung Ziele Abwendung von Gefahren für Leib und Leben

verantwortlich: zuständig:

Herr Pfeiffer Herr Pfeiffer

Zielgruppe Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Personen

Seite 135

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

3 3.1 3.1.5 3.1.5.40

Soziales und Jugend Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen

Teilergebnisplan Ordentliche Erträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 3.1.5.40.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.1.5.40.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 12 Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 3.1.5.40.40110000 Dienstaufwendungen für Beamte 3.1.5.40.40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 3.1.5.40.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 3.1.5.40.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 3.1.5.40.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 3.1.5.40.40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.1.5.40.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 3.1.5.40.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 3.1.5.40.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 3.1.5.40.42311000 Mieten 3.1.5.40.42411000 Grundabgaben 3.1.5.40.42412000 Wasserentgelte 3.1.5.40.42414000 Versicherungen (Gebäude) 3.1.5.40.42415000 Heizkosten 3.1.5.40.42416000 Stromkosten 3.1.5.40.42417000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Grundstücke, Gebäude) 3.1.5.40.42611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 3.1.5.40.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 16 Abschreibungen 3.1.5.40.47113000 Abschreibungen auf Gebäude 3.1.5.40.47118000 Auflösung Sammelposten 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 3.1.5.40.44313000 Aufwendungen für Bürobedarf

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Pfeiffer Herr Pfeiffer

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

8.000 8.000 11.000 11.000

6.000 6.000 9.000 9.000

30.000 30.000 12.000 12.000

30.000 30.000 12.000 12.000

30.000 30.000 12.000 12.000

19.000

15.000

42.000

42.000

42.000

57.100 17.200 24.400 8.700 2.000 4.800 0

94.000 17.600 52.900 9.600 3.500 10.300 100

94.800 17.800 53.400 9.700 3.500 10.400 0

95.700 18.000 53.900 9.800 3.500 10.500 0

96.600 18.200 54.400 9.900 3.500 10.600 0

44.900 12.000 300 1.000 20.000 2.500 1.000 400 5.000 1.800 200

36.600 12.000 0 500 15.000 2.500 1.000 100 3.000 1.800 200

26.600 7.000 0 500 10.000 2.500 1.000 100 3.000 1.800 200

26.600 7.000 0 500 10.000 2.500 1.000 100 3.000 1.800 200

26.600 7.000 0 500 10.000 2.500 1.000 100 3.000 1.800 200

500 200 3.400 1.000 2.400 1.700 100

500 0 3.400 1.000 2.400 1.700 100

500 0 3.400 1.000 2.400 1.700 100

500 0 3.400 1.000 2.400 1.700 100

500 0 3.400 1.000 2.400 1.700 100

Seite 136

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

3 3.1 3.1.5 3.1.5.40

Soziales und Jugend Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen

Teilergebnisplan

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Pfeiffer Herr Pfeiffer

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

3.1.5.40.44314000 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften 3.1.5.40.44316000 Telekommunikationskosten 3.1.5.40.44317000 Aufwendungen für Reisekosten 3.1.5.40.44318000 Öffentliche Bekanntmachungen 3.1.5.40.44551000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) 20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis

200 200 100 100 1.000 107.100 -88.100

200 200 100 100 1.000 135.700 -120.700

200 200 100 100 1.000 126.500 -84.500

200 200 100 100 1.000 127.400 -85.400

200 200 100 100 1.000 128.300 -86.300

24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

0 -88.100

0 -120.700

0 -84.500

0 -85.400

0 -86.300

27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.1.5.40.48111000 Aufwendungen aus ILV EDV 3.1.5.40.48113000 Aufwendungen aus ILV Portokosten 3.1.5.40.48114000 Aufwendungen aus ILV Telekommunikation 3.1.5.40.48116000 Aufwendungen aus ILV sonstige Geschäftsaufw 3.1.5.40.48117000 Aufwendungen aus ILV Kopierkosten 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

8.600 7.100 700 200 100 500 -8.600 -96.700

9.400 7.900 700 200 100 500 -9.400 -130.100

9.400 7.900 700 200 100 500 -9.400 -93.900

9.400 7.900 700 200 100 500 -9.400 -94.800

9.400 7.900 700 200 100 500 -9.400 -95.700

Seite 137

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

3 3.1 3.1.5 3.1.5.40

Soziales und Jugend Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen

Teilfinanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 3.1.5.40.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.1.5.40.64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 3.1.5.40.70110000 Dienstbezüge Beamte 3.1.5.40.70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 3.1.5.40.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 3.1.5.40.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 3.1.5.40.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 3.1.5.40.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 3.1.5.40.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 3.1.5.40.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 3.1.5.40.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 3.1.5.40.72311000 Mieten 3.1.5.40.72411000 Grundabgaben 3.1.5.40.72412000 Wassergebühren 3.1.5.40.72414000 Versicherungen (Gebäude) 3.1.5.40.72415000 Heizkosten 3.1.5.40.72416000 Stromkosten 3.1.5.40.72417000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Grundstücke, Gebäude) 3.1.5.40.72611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 3.1.5.40.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 3.1.5.40.74313000 Auszahlungen für Bürobedarf 3.1.5.40.74314000 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften 3.1.5.40.74316000 Telekommunikationskosten 3.1.5.40.74317000 Auszahlungen für Reisekosten 3.1.5.40.74318000 Öffentliche Bekanntmachungen

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Pfeiffer Herr Pfeiffer

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

8.000 8.000 11.000 11.000

6.000 6.000 9.000 9.000

0 0 0 0

30.000 30.000 12.000 12.000

30.000 30.000 12.000 12.000

30.000 30.000 12.000 12.000

19.000

15.000

0

42.000

42.000

42.000

57.100 17.200 24.400 8.700 2.000 4.800 0

94.000 17.600 52.900 9.600 3.500 10.300 100

0 0 0 0 0 0 0

94.800 17.800 53.400 9.700 3.500 10.400 0

95.700 18.000 53.900 9.800 3.500 10.500 0

96.600 18.200 54.400 9.900 3.500 10.600 0

44.900

36.600

0

26.600

26.600

26.600

12.000 300 1.000 20.000 2.500 1.000 400 5.000 1.800 200

12.000 0 500 15.000 2.500 1.000 100 3.000 1.800 200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.000 0 500 10.000 2.500 1.000 100 3.000 1.800 200

7.000 0 500 10.000 2.500 1.000 100 3.000 1.800 200

7.000 0 500 10.000 2.500 1.000 100 3.000 1.800 200

500 200 1.700 100 200 200 100 100

500 0 1.700 100 200 200 100 100

0 0 0 0 0 0 0 0

500 0 1.700 100 200 200 100 100

500 0 1.700 100 200 200 100 100

500 0 1.700 100 200 200 100 100

Seite 138

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

3 3.1 3.1.5 3.1.5.40

Soziales und Jugend Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen

Teilfinanzplan 3.1.5.40.74551000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Pfeiffer Herr Pfeiffer

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

1.000 103.700 -84.700

1.000 132.300 -117.300

0 0 0

1.000 123.100 -81.100

1.000 124.000 -82.000

1.000 124.900 -82.900

0

0

0

0

0

0

60.000 60.000 1.000 1.000

30.000 30.000 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

100 100

100 100

0 0

100 100

100 100

100 100

61.100 -61.100

30.100 -30.100

0 0

100 -100

100 -100

100 -100

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

-145.800

-147.400

0

-81.200

-82.100

-83.000

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

0 -145.800

0 -147.400

0 0

0 -81.200

0 -82.100

0 -83.000

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen 3.1.5.40/1071.78710000 Um- und Ausbau / Sanierung 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 3.1.5.40/9120.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG > 150 € < 1.000 € (Sammelposten) 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 3.1.5.40/9320.78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit

Seite 139

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

3 3.4 3.4.6 3.4.6.01

Soziales und Jugend Soziale Hilfen Wohngeld Wohngeld

Beschreibung Gewährung von Landes- und Bundesmitteln als Zuschuss zur Bestreitung von Unterkunftskosten Auftrag Wohngeldgesetz (WoGG), Verordnungen und nds. Landesregelungen Ziele Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

verantwortlich: zuständig:

Herr Pfeiffer Herr Pfeiffer

Zielgruppe Mieter und Hausbesitzer mit geringen Einkünften

Seite 140

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

3 3.4 3.4.6 3.4.6.01

Soziales und Jugend Soziale Hilfen Wohngeld Wohngeld Ansatz 2015

Teilergebnisplan Ordentliche Erträge 4 sonstige Transfererträge 3.4.6.01.32110000 11 sonstige ordentliche Erträge 3.4.6.01.35610000 12 Summe ordentliche Erträge

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2016

Herr Pfeiffer Herr Pfeiffer

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

2.000 2.000 500 500 2.500

2.000 2.000 500 500 2.500

2.000 2.000 500 500 2.500

2.000 2.000 500 500 2.500

2.000 2.000 500 500 2.500

177.500 30.800 102.200 15.600 8.500 20.400 0

154.000 31.100 81.300 16.900 5.500 16.100 3.100

152.500 31.400 82.100 17.100 5.600 16.300 0

154.100 31.700 82.900 17.300 5.700 16.500 0

155.700 32.000 83.700 17.500 5.800 16.700 0

500 100 400 2.000 2.000 6.000 100 300 100 5.500

600 100 500 1.000 1.000 5.200 100 100 0 5.000

400 100 300 500 500 5.200 100 100 0 5.000

400 100 300 500 500 5.200 100 100 0 5.000

400 100 300 500 500 5.200 100 100 0 5.000

20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis

186.000 -183.500

160.800 -158.300

158.600 -156.100

160.200 -157.700

161.800 -159.300

24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

0 -183.500

0 -158.300

0 -156.100

0 -157.700

0 -159.300

21.200 16.800 2.200

20.000 15.600 2.200

20.000 15.600 2.200

20.000 15.600 2.200

20.000 15.600 2.200

Wohngeldrückzahlungen (allgem. Wohngeld) Bußgelder

Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 3.4.6.01.40110000 Dienstaufwendungen für Beamte 3.4.6.01.40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 3.4.6.01.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 3.4.6.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 3.4.6.01.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 3.4.6.01.40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.4.6.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 3.4.6.01.42611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 18 Transferaufwendungen 3.4.6.01.43390000 Sonstige soziale Leistungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 3.4.6.01.44313000 Aufwendungen für Bürobedarf 3.4.6.01.44314000 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften 3.4.6.01.44317000 Aufwendungen für Reisekosten 3.4.6.01.44510000 Erstattungen für Aufw von Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an das Land

27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.4.6.01.48111000 Aufwendungen aus ILV EDV 3.4.6.01.48113000 Aufwendungen aus ILV Portokosten

Seite 141

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

3 3.4 3.4.6 3.4.6.01

Soziales und Jugend Soziale Hilfen Wohngeld Wohngeld

Teilergebnisplan 3.4.6.01.48114000 Aufwendungen aus ILV Telekommunikation 3.4.6.01.48116000 Aufwendungen aus ILV sonstige Geschäftsaufw 3.4.6.01.48117000 Aufwendungen aus ILV Kopierkosten 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015 600 200 1.400 -21.200 -204.700

Ansatz 2016 600 200 1.400 -20.000 -178.300

Herr Pfeiffer Herr Pfeiffer

Planung 2017 600 200 1.400 -20.000 -176.100

Planung 2018 600 200 1.400 -20.000 -177.700

Planung 2019 600 200 1.400 -20.000 -179.300

Seite 142

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

3 3.4 3.4.6 3.4.6.01

Soziales und Jugend Soziale Hilfen Wohngeld Wohngeld

Teilfinanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3 sonstige Transfereinzahlungen 3.4.6.01.62110000 Wohngeldrückzahlungen (allgem. Wohngeld) 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 3.4.6.01.65610000 Bußgelder 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 3.4.6.01.70110000 Dienstbezüge Beamte 3.4.6.01.70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 3.4.6.01.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 3.4.6.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 3.4.6.01.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 3.4.6.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 3.4.6.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 3.4.6.01.72611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 15 Transferauszahlungen 3.4.6.01.73390000 Sonstige soziale Leistungen 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 3.4.6.01.74313000 Auszahlungen für Bürobedarf 3.4.6.01.74314000 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften 3.4.6.01.74317000 Auszahlungen für Reisekosten 3.4.6.01.74510000 Erstattungen an das Land 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 3.4.6.01/9320.78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Pfeiffer Herr Pfeiffer

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

2.000 2.000 500 500 2.500

2.000 2.000 500 500 2.500

0 0 0 0 0

2.000 2.000 500 500 2.500

2.000 2.000 500 500 2.500

2.000 2.000 500 500 2.500

177.500 30.800 102.200 15.600 8.500 20.400 0

154.000 31.100 81.300 16.900 5.500 16.100 3.100

0 0 0 0 0 0 0

152.500 31.400 82.100 17.100 5.600 16.300 0

154.100 31.700 82.900 17.300 5.700 16.500 0

155.700 32.000 83.700 17.500 5.800 16.700 0

500

600

0

400

400

400

100 400 2.000 2.000 6.000 100 300 100 5.500 186.000 -183.500

100 500 1.000 1.000 5.200 100 100 0 5.000 160.800 -158.300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 300 500 500 5.200 100 100 0 5.000 158.600 -156.100

100 300 500 500 5.200 100 100 0 5.000 160.200 -157.700

100 300 500 500 5.200 100 100 0 5.000 161.800 -159.300

0

0

0

0

0

0

200 200

100 100

0 0

100 100

100 100

100 100

200

100

0

100

100

100

Seite 143

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

3 3.4 3.4.6 3.4.6.01

Soziales und Jugend Soziale Hilfen Wohngeld Wohngeld

Teilfinanzplan 32 Saldo aus Investitionstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Pfeiffer Herr Pfeiffer

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

-200

-100

0

-100

-100

-100

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

-183.700

-158.400

0

-156.200

-157.800

-159.400

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

0 -183.700

0 -158.400

0 0

0 -156.200

0 -157.800

0 -159.400

Seite 144

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

3 3.5 3.5.1 3.5.1.70

Soziales und Jugend Soziale Hilfen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Sonstige soziale Angelegenheiten

verantwortlich: zuständig:

Herr Plagge Herr Plagge

Beschreibung Altenarbeit, Behindertenarbeit, Förderung von Sozialverbänden und Selbsthilfegruppen, soziale Vergünstigungen, Spendenaktionen usw. Auftrag Zielgruppe Rat, VA, Sozialausschuss, Vereinbarungen, Verträge Soziale Randgruppen, alte und behinderte Einwohner Ziele Ermöglichung der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben für alle Einwohner, Unterstützung der Arbeit von Vereinigungen mit besonderen sozialen Zielsetzungen

Seite 145

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

3 3.5 3.5.1 3.5.1.70

Soziales und Jugend Soziale Hilfen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Sonstige soziale Angelegenheiten

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Teilergebnisplan Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.5.1.70.31470000 Zuwendungen, Spenden von privaten Unternehmen (HV:ZB für 43183000 und 43391000)

Ansatz 2016

Herr Plagge Herr Plagge

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

200 100

200 100

200 100

200 100

200 100

100

100

100

100

100

800 800 1.000

1.000 1.000 1.200

1.000 1.000 1.200

1.000 1.000 1.200

1.000 1.000 1.200

106.600 25.300 53.400 12.800 4.400 10.700 0

111.100 25.700 54.300 14.000 3.700 10.400 3.000

109.100 26.000 54.800 14.100 3.700 10.500 0

110.100 26.300 55.300 14.200 3.700 10.600 0

111.200 26.600 55.900 14.300 3.700 10.700 0

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.5.1.70.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 3.5.1.70.42611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 3.5.1.70.42710000 Seniorenprogramm 16 Abschreibungen 3.5.1.70.47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.

36.300 100 200 36.000 800 800

36.200 100 100 36.000 800 800

36.200 100 100 36.000 800 800

36.200 100 100 36.000 800 800

36.200 100 100 36.000 800 800

18 Transferaufwendungen 3.5.1.70.43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 3.5.1.70.43183000 Weihnachtsspendenaktion 3.5.1.70.43390000 Sonstige soziale Leistungen 3.5.1.70.43391000 Sonstige soziale Leistungen (Weihnachtsspendenaktion) 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 3.5.1.70.44291000 Mitgliedsbeiträge 3.5.1.70.44313000 Aufwendungen für Bürobedarf 3.5.1.70.44314000 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften 3.5.1.70.44316000 Telekommunikationskosten

38.200 36.000 100 2.000 100 5.000 100 100 100 100

34.200 32.000 100 2.000 100 2.900 100 100 0 100

32.700 32.000 100 500 100 2.500 100 100 0 100

32.700 32.000 100 500 100 2.500 100 100 0 100

32.700 32.000 100 500 100 2.500 100 100 0 100

3.5.1.70.31480000 6 privatrechtliche Entgelte 3.5.1.70.34610000 12 Summe ordentliche Erträge

Zuwendungen, Spenden von übrigen Bereichen (HV:ZB für 43183000 und 43391000) Erträge aus Veranstaltungen

Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 3.5.1.70.40110000 Dienstaufwendungen für Beamte 3.5.1.70.40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 3.5.1.70.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 3.5.1.70.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 3.5.1.70.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 3.5.1.70.40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer

Seite 146

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

3 3.5 3.5.1 3.5.1.70

Soziales und Jugend Soziale Hilfen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Sonstige soziale Angelegenheiten

Teilergebnisplan

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Plagge Herr Plagge

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

3.5.1.70.44317000 Aufwendungen für Reisekosten 3.5.1.70.44551000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) 3.5.1.70.44570000 Hilfe zur Arbeit -Eigenanteil20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis

100 2.000 2.500 186.900 -185.900

100 2.000 500 185.200 -184.000

100 2.000 100 181.300 -180.100

100 2.000 100 182.300 -181.100

100 2.000 100 183.400 -182.200

24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

0 -185.900

0 -184.000

0 -180.100

0 -181.100

0 -182.200

27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.5.1.70.48111000 Aufwendungen aus ILV EDV 3.5.1.70.48113000 Aufwendungen aus ILV Portokosten 3.5.1.70.48114000 Aufwendungen aus ILV Telekommunikation 3.5.1.70.48116000 Aufwendungen aus ILV sonstige Geschäftsaufw 3.5.1.70.48117000 Aufwendungen aus ILV Kopierkosten 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

12.200 10.700 700 200 100 500 -12.200 -198.100

11.500 10.000 700 200 100 500 -11.500 -195.500

11.500 10.000 700 200 100 500 -11.500 -191.600

11.500 10.000 700 200 100 500 -11.500 -192.600

11.500 10.000 700 200 100 500 -11.500 -193.700

Seite 147

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

3 3.5 3.5.1 3.5.1.70

Soziales und Jugend Soziale Hilfen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Sonstige soziale Angelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.5.1.70.61470000 Zuwendungen, Spenden von privaten Unternehmen (HV:ZB für 73183000 und 73391000) 3.5.1.70.61480000 Zuwendungen, Spenden von übrigen Bereichen (HV:ZB für 73183000 und 73391000) 5 privatrechtliche Entgelte 3.5.1.70.64610000 Erträge aus Veranstaltungen 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 3.5.1.70.70110000 Dienstbezüge Beamte 3.5.1.70.70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 3.5.1.70.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 3.5.1.70.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 3.5.1.70.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 3.5.1.70.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 3.5.1.70.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 3.5.1.70.72611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 3.5.1.70.72710000 Seniorenprogramm 15 Transferauszahlungen 3.5.1.70.73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 3.5.1.70.73183000 Weihnachtsspendenaktion 3.5.1.70.73390000 Sonstige soziale Leistungen 3.5.1.70.73391000 Sonstige soziale Leistungen (Weihnachtsspendenaktion) 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 3.5.1.70.74291000 Mitgliedsbeiträge 3.5.1.70.74313000 Auszahlungen für Bürobedarf 3.5.1.70.74314000 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften 3.5.1.70.74316000 Telekommunikationskosten 3.5.1.70.74317000 Auszahlungen für Reisekosten 3.5.1.70.74551000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) 3.5.1.70.74570000 Hilfe zur Arbeit -Eigenanteil17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Plagge Herr Plagge

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

200 100

200 100

0 0

200 100

200 100

200 100

100

100

0

100

100

100

800 800 1.000

1.000 1.000 1.200

0 0 0

1.000 1.000 1.200

1.000 1.000 1.200

1.000 1.000 1.200

106.600 25.300 53.400 12.800 4.400 10.700 0

111.100 25.700 54.300 14.000 3.700 10.400 3.000

0 0 0 0 0 0 0

109.100 26.000 54.800 14.100 3.700 10.500 0

110.100 26.300 55.300 14.200 3.700 10.600 0

111.200 26.600 55.900 14.300 3.700 10.700 0

36.300

36.200

0

36.200

36.200

36.200

100 200 36.000 38.200 36.000 100 2.000 100 5.000 100 100 100 100 100 2.000 2.500 186.100

100 100 36.000 34.200 32.000 100 2.000 100 2.900 100 100 0 100 100 2.000 500 184.400

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 100 36.000 32.700 32.000 100 500 100 2.500 100 100 0 100 100 2.000 100 180.500

100 100 36.000 32.700 32.000 100 500 100 2.500 100 100 0 100 100 2.000 100 181.500

100 100 36.000 32.700 32.000 100 500 100 2.500 100 100 0 100 100 2.000 100 182.600

Seite 148

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

3 3.5 3.5.1 3.5.1.70

Soziales und Jugend Soziale Hilfen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Sonstige soziale Angelegenheiten

Teilfinanzplan 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Plagge Herr Plagge

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

-185.100

-183.200

0

-179.300

-180.300

-181.400

0

0

0

0

0

0

200 200

100 100

0 0

100 100

100 100

100 100

200 -200

100 -100

0 0

100 -100

100 -100

100 -100

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

-185.300

-183.300

0

-179.400

-180.400

-181.500

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

0 -185.300

0 -183.300

0 0

0 -179.400

0 -180.400

0 -181.500

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 3.5.1.70/9320.78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit

Seite 149

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

3 3.5 3.5.1 3.5.1.80

Soziales und Jugend Soziale Hilfen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Versicherungsangelegenheiten

verantwortlich: zuständig:

Herr Pfeiffer Herr Pfeiffer

Beschreibung Beratung und Unterstützung in Sozialversicherungsangelegenheiten, Unterstützung von Sozialversicherungsbehörden im Rahmen der gesetzlichen Amtshilfepflichten Auftrag Zielgruppe Allgemeine Zuständigkeitsverordnung für die Gemeinden und Landkreise zur Ausführung von Insbesondere Rentenantragsteller Bundesrecht (AllgZustVO-Kom) Ziele Hilfe bei der Durchsetzung von Ansprüchen auf Leistungen aus der gesetzlichen Sozialversicherung

Seite 150

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

3 3.5 3.5.1 3.5.1.80

Soziales und Jugend Soziale Hilfen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ordentliche Erträge 12 Summe ordentliche Erträge

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Herr Pfeiffer Herr Pfeiffer

Ansatz 2016

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

0

0

0

0

0

Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 3.5.1.80.40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 3.5.1.80.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 3.5.1.80.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.5.1.80.42611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 3.5.1.80.44291000 Mitgliedsbeiträge 20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis

16.000 12.500 1.000 2.500 100 100 100 100 16.200 -16.200

500 400 0 100 0 0 100 100 600 -600

500 400 0 100 0 0 100 100 600 -600

500 400 0 100 0 0 100 100 600 -600

500 400 0 100 0 0 100 100 600 -600

24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

0 -16.200

0 -600

0 -600

0 -600

0 -600

27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.5.1.80.48111000 Aufwendungen aus ILV EDV 3.5.1.80.48113000 Aufwendungen aus ILV Portokosten 3.5.1.80.48114000 Aufwendungen aus ILV Telekommunikation 3.5.1.80.48116000 Aufwendungen aus ILV sonstige Geschäftsaufw 3.5.1.80.48117000 Aufwendungen aus ILV Kopierkosten 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

2.700 1.200 700 200 100 500 -2.700 -18.900

2.600 1.100 700 200 100 500 -2.600 -3.200

2.600 1.100 700 200 100 500 -2.600 -3.200

2.600 1.100 700 200 100 500 -2.600 -3.200

2.600 1.100 700 200 100 500 -2.600 -3.200

Seite 151

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

3 3.5 3.5.1 3.5.1.80

Soziales und Jugend Soziale Hilfen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Versicherungsangelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 3.5.1.80.70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 3.5.1.80.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 3.5.1.80.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 3.5.1.80.72611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 3.5.1.80.74291000 Mitgliedsbeiträge 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Pfeiffer Herr Pfeiffer

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

0

0

0

0

0

0

16.000 12.500 1.000 2.500 100

500 400 0 100 0

0 0 0 0 0

500 400 0 100 0

500 400 0 100 0

500 400 0 100 0

100 100 100 16.200 -16.200

0 100 100 600 -600

0 0 0 0 0

0 100 100 600 -600

0 100 100 600 -600

0 100 100 600 -600

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

-16.200

-600

0

-600

-600

-600

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

0 -16.200

0 -600

0 0

0 -600

0 -600

0 -600

Seite 152

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

3 3.6 3.6.2 3.6.2.01

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendarbeit

Beschreibung Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII (KJHG) Auftrag Ratsbeschlüsse Ziele ergeben sich aus § 11 SGB VIII (KJHG)

verantwortlich: zuständig:

Herr Steinau Herr Steinau

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Vereine und Verbände als Kooperationspartner, Eltern

Seite 153

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

3 3.6 3.6.2 3.6.2.01

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.6.2.01.31420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Steinau Herr Steinau

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

2.500 2.500

2.500 2.500

2.500 2.500

2.500 2.500

2.500 2.500

25.700 14.700 11.000 40.000 40.000

24.200 14.700 9.500 47.200 47.200

24.700 14.700 10.000 47.200 47.200

24.700 14.700 10.000 47.200 47.200

25.200 14.700 10.500 47.200 47.200

12 Summe ordentliche Erträge

68.200

73.900

74.400

74.400

74.900

Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 3.6.2.01.40110000 Dienstaufwendungen für Beamte 3.6.2.01.40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 3.6.2.01.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 3.6.2.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 3.6.2.01.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 3.6.2.01.40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer

175.900 2.800 133.800 1.400 11.100 26.800 0

190.300 2.800 147.400 1.500 10.000 28.100 500

191.700 2.800 148.900 1.500 10.100 28.400 0

193.600 2.800 150.400 1.500 10.200 28.700 0

195.500 2.800 151.900 1.500 10.300 29.000 0

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.6.2.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 3.6.2.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 3.6.2.01.42510000 Haltung von Fahrzeugen 3.6.2.01.42611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 3.6.2.01.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 16 Abschreibungen 3.6.2.01.47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.

29.400 300 900 2.000 1.200 25.000 200 200

28.200 300 900 3.000 1.000 23.000 200 200

25.000 300 900 2.000 800 21.000 200 200

24.000 300 900 2.000 800 20.000 200 200

24.000 300 900 2.000 800 20.000 200 200

18 Transferaufwendungen 3.6.2.01.43170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen 3.6.2.01.43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6.2.01.44291000 Mitgliedsbeiträge 3.6.2.01.44313000 Aufwendungen für Bürobedarf

51.300 3.800 47.500 6.600 100 200

51.800 3.800 48.000 5.900 100 200

51.800 3.800 48.000 3.400 100 200

51.800 3.800 48.000 3.400 100 200

51.800 3.800 48.000 3.400 100 200

6 privatrechtliche Entgelte 3.6.2.01.34113000 Erbbauzinsen 3.6.2.01.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.6.2.01.34820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden

Seite 154

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

3 3.6 3.6.2 3.6.2.01

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendarbeit

Teilergebnisplan

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Steinau Herr Steinau

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

3.6.2.01.44314000 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften 3.6.2.01.44316000 Telekommunikationskosten 3.6.2.01.44317000 Aufwendungen für Reisekosten 3.6.2.01.44319000 Gerichts- und ähnl. Kosten 3.6.2.01.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 3.6.2.01.44551000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) 20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis

100 1.000 700 3.000 100 1.400 263.400 -195.200

100 800 700 2.500 100 1.400 276.400 -202.500

100 800 700 0 100 1.400 272.100 -197.700

100 800 700 0 100 1.400 273.000 -198.600

100 800 700 0 100 1.400 274.900 -200.000

24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

0 -195.200

0 -202.500

0 -197.700

0 -198.600

0 -200.000

27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.6.2.01.48111000 Aufwendungen aus ILV EDV 3.6.2.01.48112000 Aufwendungen aus ILV Veranstaltungen 3.6.2.01.48113000 Aufwendungen aus ILV Portokosten 3.6.2.01.48114000 Aufwendungen aus ILV Telekommunikation 3.6.2.01.48116000 Aufwendungen aus ILV sonstige Geschäftsaufw 3.6.2.01.48117000 Aufwendungen aus ILV Kopierkosten 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

15.500 13.300 700 700 200 100 500 -15.500 -210.700

14.600 12.400 700 700 200 100 500 -14.600 -217.100

14.600 12.400 700 700 200 100 500 -14.600 -212.300

14.600 12.400 700 700 200 100 500 -14.600 -213.200

14.600 12.400 700 700 200 100 500 -14.600 -214.600

Seite 155

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

3 3.6 3.6.2 3.6.2.01

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendarbeit

Teilfinanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.6.2.01.61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden 5 privatrechtliche Entgelte 3.6.2.01.64113000 Erbbauzinsen 3.6.2.01.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.6.2.01.64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und -umlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 3.6.2.01.70110000 Dienstbezüge Beamte 3.6.2.01.70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 3.6.2.01.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 3.6.2.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 3.6.2.01.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 3.6.2.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 3.6.2.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 3.6.2.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 3.6.2.01.72510000 Haltung von Fahrzeugen 3.6.2.01.72611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 3.6.2.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 15 Transferauszahlungen 3.6.2.01.73170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen 3.6.2.01.73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 3.6.2.01.74291000 Mitgliedsbeiträge 3.6.2.01.74313000 Auszahlungen für Bürobedarf 3.6.2.01.74314000 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften 3.6.2.01.74316000 Telekommunikationskosten 3.6.2.01.74317000 Auszahlungen für Reisekosten 3.6.2.01.74319000 Gerichts- und ähnl. Kosten

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Steinau Herr Steinau

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

2.500 2.500

2.500 2.500

0 0

2.500 2.500

2.500 2.500

2.500 2.500

25.700 14.700 11.000 40.000 40.000

24.200 14.700 9.500 47.200 47.200

0 0 0 0 0

24.700 14.700 10.000 47.200 47.200

24.700 14.700 10.000 47.200 47.200

25.200 14.700 10.500 47.200 47.200

68.200

73.900

0

74.400

74.400

74.900

175.900 2.800 133.800 1.400 11.100 26.800 0

190.300 2.800 147.400 1.500 10.000 28.100 500

0 0 0 0 0 0 0

191.700 2.800 148.900 1.500 10.100 28.400 0

193.600 2.800 150.400 1.500 10.200 28.700 0

195.500 2.800 151.900 1.500 10.300 29.000 0

29.400

28.200

0

25.000

24.000

24.000

300 900 2.000 1.200 25.000 51.300 3.800 47.500 6.600 100 200 100 1.000 700 3.000

300 900 3.000 1.000 23.000 51.800 3.800 48.000 5.900 100 200 100 800 700 2.500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300 900 2.000 800 21.000 51.800 3.800 48.000 3.400 100 200 100 800 700 0

300 900 2.000 800 20.000 51.800 3.800 48.000 3.400 100 200 100 800 700 0

300 900 2.000 800 20.000 51.800 3.800 48.000 3.400 100 200 100 800 700 0

Seite 156

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

3 3.6 3.6.2 3.6.2.01

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendarbeit

Teilfinanzplan 3.6.2.01.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 3.6.2.01.74551000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Steinau Herr Steinau

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

100 1.400 263.200 -195.000

100 1.400 276.200 -202.300

0 0 0 0

100 1.400 271.900 -197.500

100 1.400 272.800 -198.400

100 1.400 274.700 -199.800

0

0

0

0

0

0

200 200

200 200

0 0

0 0

0 0

0 0

100 100

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

300 -300

200 -200

0 0

0 0

0 0

0 0

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

-195.300

-202.500

0

-197.500

-198.400

-199.800

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

0 -195.300

0 -202.500

0 0

0 -197.500

0 -198.400

0 -199.800

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 3.6.2.01/9120.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG > 150 € < 1.000 € (Sammelposten) 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 3.6.2.01/9320.78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit

Seite 157

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

3 3.6 3.6.3 3.6.3.01

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Beschreibung Koordinierungsstelle Präventionsrat, Projekt HaLT, Demographie Auftrag Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen mit Kooperationspartnern

verantwortlich: zuständig:

Herr Steinau Herr Steinau

Zielgruppe Einwohner/-innen der Stadt und des Umlandes, Mitglieder des Präventionsrates, Verwaltungsleitung, Fachbereiche

Ziele Unterstützung der Arbeit des Präventionsrates, Prävention, Vorbereitung auf demographische Veränderungen

Seite 158

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

3 3.6 3.6.3 3.6.3.01

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Teilergebnisplan Ordentliche Erträge 6 privatrechtliche Entgelte 3.6.3.01.34111000 Mieten 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.6.3.01.34870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen

Ansatz 2016

Herr Steinau Herr Steinau

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

59.300 59.300 59.200 59.000

85.700 85.700 64.200 64.000

95.000 95.000 64.200 64.000

95.000 95.000 64.200 64.000

95.000 95.000 64.200 64.000

200

200

200

200

200

118.500

149.900

159.200

159.200

159.200

Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 3.6.3.01.40110000 Dienstaufwendungen für Beamte 3.6.3.01.40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 3.6.3.01.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 3.6.3.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 3.6.3.01.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 3.6.3.01.40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer

84.000 2.800 62.200 1.400 5.200 12.400 0

89.800 2.800 67.400 1.500 4.600 13.300 200

90.400 2.800 68.100 1.500 4.600 13.400 0

91.200 2.800 68.800 1.500 4.600 13.500 0

92.000 2.800 69.500 1.500 4.600 13.600 0

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.6.3.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 3.6.3.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 3.6.3.01.42411000 Grundabgaben 3.6.3.01.42412000 Wasserentgelte 3.6.3.01.42415000 Heizkosten 3.6.3.01.42416000 Stromkosten 3.6.3.01.42611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 3.6.3.01.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 16 Abschreibungen 3.6.3.01.47113000 Abschreibungen auf Gebäude 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6.3.01.44291000 Mitgliedsbeiträge 3.6.3.01.44313000 Aufwendungen für Bürobedarf 3.6.3.01.44314000 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften 3.6.3.01.44316000 Telekommunikationskosten 3.6.3.01.44317000 Aufwendungen für Reisekosten

52.600 28.000 100 8.500 2.000 8.000 1.500 500 4.000 17.300 17.300 41.400 2.400 500 100 400 1.000

89.600 67.000 100 8.500 2.000 8.000 1.500 500 2.000 17.300 17.300 40.300 0 500 100 400 800

64.100 42.000 100 8.500 2.000 8.000 1.500 500 1.500 17.300 17.300 38.800 0 500 100 400 800

62.100 40.000 100 8.500 2.000 8.000 1.500 500 1.500 17.300 17.300 38.800 0 500 100 400 800

37.100 15.000 100 8.500 2.000 8.000 1.500 500 1.500 17.300 17.300 38.800 0 500 100 400 800

3.6.3.01.34880000

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen

12 Summe ordentliche Erträge

Seite 159

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

3 3.6 3.6.3 3.6.3.01

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Teilergebnisplan

Ansatz 2016

Herr Steinau Herr Steinau

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

3.6.3.01.44520000

Erstattungen für Aufw von Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV

10.000

12.500

11.000

11.000

11.000

3.6.3.01.44551100

Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) Gebäudemanagement

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

3.6.3.01.44580000

Erstattungen für Aufw v Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche

7.000

6.000

6.000

6.000

6.000

20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis

195.300 -76.800

237.000 -87.100

210.600 -51.400

209.400 -50.200

185.200 -26.000

24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

0 -76.800

0 -87.100

0 -51.400

0 -50.200

0 -26.000

27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.6.3.01.48111000 Aufwendungen aus ILV EDV 3.6.3.01.48113000 Aufwendungen aus ILV Portokosten 3.6.3.01.48114000 Aufwendungen aus ILV Telekommunikation 3.6.3.01.48116000 Aufwendungen aus ILV sonstige Geschäftsaufw 3.6.3.01.48117000 Aufwendungen aus ILV Kopierkosten 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

6.100 4.600 700 200 100 500 -6.100 -82.900

5.700 4.200 700 200 100 500 -5.700 -92.800

5.700 4.200 700 200 100 500 -5.700 -57.100

5.700 4.200 700 200 100 500 -5.700 -55.900

5.700 4.200 700 200 100 500 -5.700 -31.700

Seite 160

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

3 3.6 3.6.3 3.6.3.01

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5 privatrechtliche Entgelte 3.6.3.01.64111000 Mieten 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.6.3.01.64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 3.6.3.01.64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 3.6.3.01.70110000 Dienstbezüge Beamte 3.6.3.01.70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 3.6.3.01.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 3.6.3.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 3.6.3.01.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 3.6.3.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 3.6.3.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 3.6.3.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 3.6.3.01.72411000 Grundabgaben 3.6.3.01.72412000 Wassergebühren 3.6.3.01.72415000 Heizkosten 3.6.3.01.72416000 Stromkosten 3.6.3.01.72611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 3.6.3.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 3.6.3.01.74291000 Mitgliedsbeiträge 3.6.3.01.74313000 Auszahlungen für Bürobedarf 3.6.3.01.74314000 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften 3.6.3.01.74316000 Telekommunikationskosten 3.6.3.01.74317000 Auszahlungen für Reisekosten 3.6.3.01.74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 3.6.3.01.74551100 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) Gebäudemanagement

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Steinau Herr Steinau

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

59.300 59.300 59.200 59.000

85.700 85.700 64.200 64.000

0 0 0 0

95.000 95.000 64.200 64.000

95.000 95.000 64.200 64.000

95.000 95.000 64.200 64.000

200

200

0

200

200

200

118.500

149.900

0

159.200

159.200

159.200

84.000 2.800 62.200 1.400 5.200 12.400 0

89.800 2.800 67.400 1.500 4.600 13.300 200

0 0 0 0 0 0 0

90.400 2.800 68.100 1.500 4.600 13.400 0

91.200 2.800 68.800 1.500 4.600 13.500 0

92.000 2.800 69.500 1.500 4.600 13.600 0

52.600

89.600

0

64.100

62.100

37.100

28.000 100 8.500 2.000 8.000 1.500 500 4.000 41.400 2.400 500 100 400 1.000 10.000 20.000

67.000 100 8.500 2.000 8.000 1.500 500 2.000 40.300 0 500 100 400 800 12.500 20.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42.000 100 8.500 2.000 8.000 1.500 500 1.500 38.800 0 500 100 400 800 11.000 20.000

40.000 100 8.500 2.000 8.000 1.500 500 1.500 38.800 0 500 100 400 800 11.000 20.000

15.000 100 8.500 2.000 8.000 1.500 500 1.500 38.800 0 500 100 400 800 11.000 20.000

Seite 161

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

3 3.6 3.6.3 3.6.3.01

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan 3.6.3.01.74580000 Erstattungen an übrige Bereiche 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Steinau Herr Steinau

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

7.000 178.000 -59.500

6.000 219.700 -69.800

0 0 0

6.000 193.300 -34.100

6.000 192.100 -32.900

6.000 167.900 -8.700

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen 3.6.3.01/1027.78710000 Kinderheim (Um-, Ausbau, Sanierung) 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 3.6.3.01/9320.78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit

10.500 10.500 100 100

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

40.000 40.000 0 0

0 0 0 0

10.600 -10.600

0 0

0 0

0 0

40.000 -40.000

0 0

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

-70.100

-69.800

0

-34.100

-72.900

-8.700

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

0 -70.100

0 -69.800

0 0

0 -34.100

0 -72.900

0 -8.700

Seite 162

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

3 3.6 3.6.5 3.6.5.01

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Eigene Kindergärten

verantwortlich: zuständig:

Herr Steinau Herr Steinau

Beschreibung Wahrnehmung der Aufgabe der öffentlichen Jugendhilfe im Bereich der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten Auftrag Zielgruppe SGB VIII, KitaG sowie ergänzende Vorschriften des Landes, Vereinbarungen mit dem Landkreis, Familien mit Kindern bis zum Eintritt in die Grundschule Ratsbeschlüsse Ziele Kindgerechte und bedarfsorientierte Sicherstellung des Anspruches auf einen Kindertagesstättenplatz

Seite 163

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

3 3.6 3.6.5 3.6.5.01

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Eigene Kindergärten Ansatz 2015

Teilergebnisplan Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.6.5.01.31401000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 3.6.5.01.31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 3.6.5.01.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 3.6.5.01.33211000 Elternbeiträge 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.6.5.01.34801000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund 12 Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 3.6.5.01.40110000 Dienstaufwendungen für Beamte 3.6.5.01.40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 3.6.5.01.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 3.6.5.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 3.6.5.01.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 3.6.5.01.40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.6.5.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 3.6.5.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 3.6.5.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 3.6.5.01.42411000 Grundabgaben 3.6.5.01.42412000 Wasserentgelte 3.6.5.01.42413000 Reinigungskosten 3.6.5.01.42415000 Heizkosten 3.6.5.01.42416000 Stromkosten 3.6.5.01.42417000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Grundstücke, Gebäude) 3.6.5.01.42611000 3.6.5.01.42710000 16 Abschreibungen 3.6.5.01.47113000

verantwortlich: zuständig:

Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Abschreibungen auf Gebäude

Ansatz 2016

Herr Steinau Herr Steinau

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

152.000 0 152.000 200 200 100.000 100.000 25.000 25.000 277.200

185.000 25.000 160.000 200 200 110.000 110.000 0 0 295.200

185.000 25.000 160.000 200 200 110.000 110.000 0 0 295.200

185.000 25.000 160.000 200 200 110.000 110.000 0 0 295.200

185.000 25.000 160.000 200 200 110.000 110.000 0 0 295.200

1.004.200 16.500 763.300 8.300 63.400 152.700 0

1.043.400 16.900 800.300 9.200 53.800 157.700 5.500

1.048.300 17.100 808.300 9.300 54.300 159.300 0

1.058.800 17.300 816.400 9.400 54.800 160.900 0

1.069.400 17.500 824.600 9.500 55.300 162.500 0

113.000 75.000 1.200 2.500 2.500 1.000 2.000 8.000 4.500 2.000

84.200 50.000 1.100 2.000 3.000 1.000 1.700 8.000 4.000 1.500

73.400 40.000 1.000 2.000 3.000 1.000 1.500 8.000 4.000 1.500

48.400 15.000 1.000 2.000 3.000 1.000 1.500 8.000 4.000 1.500

53.400 20.000 1.000 2.000 3.000 1.000 1.500 8.000 4.000 1.500

6.100 8.200 8.500 6.000

4.000 7.900 8.500 6.000

3.500 7.900 8.500 6.000

3.500 7.900 8.500 6.000

3.500 7.900 8.500 6.000

Seite 164

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

3 3.6 3.6.5 3.6.5.01

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Eigene Kindergärten

Teilergebnisplan 3.6.5.01.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.6.5.01.47118000 Auflösung Sammelposten 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6.5.01.44313000 Aufwendungen für Bürobedarf 3.6.5.01.44314000 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften 3.6.5.01.44316000 Telekommunikationskosten 3.6.5.01.44317000 Aufwendungen für Reisekosten 3.6.5.01.44318000 Öffentliche Bekanntmachungen 3.6.5.01.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 3.6.5.01.44551000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) 3.6.5.01.44551100 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) Gebäudemanagement

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Steinau Herr Steinau

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

500 2.000 23.000 800 900 1.700 900 2.000 1.200 3.000 12.500

500 2.000 21.900 800 900 1.700 900 400 1.700 3.000 12.500

500 2.000 21.900 800 900 1.700 900 400 1.700 3.000 12.500

500 2.000 21.900 800 900 1.700 900 400 1.700 3.000 12.500

500 2.000 21.900 800 900 1.700 900 400 1.700 3.000 12.500

1.148.700 -871.500

1.158.000 -862.800

1.152.100 -856.900

1.137.600 -842.400

1.153.200 -858.000

24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

0 -871.500

0 -862.800

0 -856.900

0 -842.400

0 -858.000

27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.6.5.01.48111000 Aufwendungen aus ILV EDV 3.6.5.01.48113000 Aufwendungen aus ILV Portokosten 3.6.5.01.48114000 Aufwendungen aus ILV Telekommunikation 3.6.5.01.48116000 Aufwendungen aus ILV sonstige Geschäftsaufw 3.6.5.01.48117000 Aufwendungen aus ILV Kopierkosten 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

16.700 13.700 1.500 400 100 1.000 -16.700 -888.200

16.100 13.100 1.500 400 100 1.000 -16.100 -878.900

16.100 13.100 1.500 400 100 1.000 -16.100 -873.000

16.100 13.100 1.500 400 100 1.000 -16.100 -858.500

16.100 13.100 1.500 400 100 1.000 -16.100 -874.100

20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis

Seite 165

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

3 3.6 3.6.5 3.6.5.01

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Eigene Kindergärten

Teilfinanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.6.5.01.61401000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 3.6.5.01.61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 3.6.5.01.63211000 Elternbeiträge 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.6.5.01.64801000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 3.6.5.01.70110000 Dienstbezüge Beamte 3.6.5.01.70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 3.6.5.01.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 3.6.5.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 3.6.5.01.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 3.6.5.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 3.6.5.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 3.6.5.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 3.6.5.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 3.6.5.01.72411000 Grundabgaben 3.6.5.01.72412000 Wassergebühren 3.6.5.01.72413000 Reinigungskosten 3.6.5.01.72415000 Heizkosten 3.6.5.01.72416000 Stromkosten 3.6.5.01.72417000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Grundstücke, Gebäude) 3.6.5.01.72611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 3.6.5.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 3.6.5.01.74313000 Auszahlungen für Bürobedarf 3.6.5.01.74314000 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften 3.6.5.01.74316000 Telekommunikationskosten 3.6.5.01.74317000 Auszahlungen für Reisekosten

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Steinau Herr Steinau

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

152.000 0 152.000 100.000 100.000 25.000 25.000 277.000

185.000 25.000 160.000 110.000 110.000 0 0 295.000

0 0 0 0 0 0 0 0

185.000 25.000 160.000 110.000 110.000 0 0 295.000

185.000 25.000 160.000 110.000 110.000 0 0 295.000

185.000 25.000 160.000 110.000 110.000 0 0 295.000

1.004.200 16.500 763.300 8.300 63.400 152.700 0

1.043.400 16.900 800.300 9.200 53.800 157.700 5.500

0 0 0 0 0 0 0

1.048.300 17.100 808.300 9.300 54.300 159.300 0

1.058.800 17.300 816.400 9.400 54.800 160.900 0

1.069.400 17.500 824.600 9.500 55.300 162.500 0

113.000

84.200

0

73.400

48.400

53.400

75.000 1.200 2.500 2.500 1.000 2.000 8.000 4.500 2.000

50.000 1.100 2.000 3.000 1.000 1.700 8.000 4.000 1.500

0 0 0 0 0 0 0 0 0

40.000 1.000 2.000 3.000 1.000 1.500 8.000 4.000 1.500

15.000 1.000 2.000 3.000 1.000 1.500 8.000 4.000 1.500

20.000 1.000 2.000 3.000 1.000 1.500 8.000 4.000 1.500

6.100 8.200 23.000 800 900 1.700 900

4.000 7.900 21.900 800 900 1.700 900

0 0 0 0 0 0 0

3.500 7.900 21.900 800 900 1.700 900

3.500 7.900 21.900 800 900 1.700 900

3.500 7.900 21.900 800 900 1.700 900

Seite 166

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

3 3.6 3.6.5 3.6.5.01

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Eigene Kindergärten

Teilfinanzplan 3.6.5.01.74318000 3.6.5.01.74410000 3.6.5.01.74551000 3.6.5.01.74551100

Öffentliche Bekanntmachungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) Gebäudemanagement 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Steinau Herr Steinau

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

2.000 1.200 3.000 12.500

400 1.700 3.000 12.500

0 0 0 0

400 1.700 3.000 12.500

400 1.700 3.000 12.500

400 1.700 3.000 12.500

1.140.200 -863.200

1.149.500 -854.500

0 0

1.143.600 -848.600

1.129.100 -834.100

1.144.700 -849.700

0

0

0

0

0

0

15.900 4.200

14.300 3.500

0 0

3.000 3.000

3.000 3.000

3.000 3.000

11.700

10.800

0

0

0

0

100 100

100 100

0 0

100 100

100 100

100 100

16.000 -16.000

14.400 -14.400

0 0

3.100 -3.100

3.100 -3.100

3.100 -3.100

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

-879.200

-868.900

0

-851.700

-837.200

-852.800

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

0 -879.200

0 -868.900

0 0

0 -851.700

0 -837.200

0 -852.800

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 3.6.5.01/9100.78310000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl Vermögensgegenständen über 1.000 € 3.6.5.01/9120.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG > 150 € < 1.000 € (Sammelposten) 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 3.6.5.01/9320.78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit

Seite 167

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

3 3.6 3.6.5 3.6.5.02

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Förderung der Kindertagesstätten

verantwortlich: zuständig:

Herr Steinau Herr Steinau

Beschreibung Wahrnehmung der Aufgabe der öffentlichen Jugendhilfe im Bereich der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten durch kirchliche und freie Träger und entsprechende ggf. hierzu vertraglich vereinbarte Kostenübernahme unter Berücksichtigung von gewährten Zuweisungen und Zuschüssen Auftrag Zielgruppe SGB VIII, KitaG sowie ergänzende Vorschriften des Landes, Vereinbarungen mit dem Landkreis, Familien mit Kindern bis zum 14. Lebensjahr Ratsbeschlüsse Ziele Kindgerechte und bedarfsorientierte Sicherstellung des Anspruches auf einen Kindertagesstättenplatz

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Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

3 3.6 3.6.5 3.6.5.02

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Förderung der Kindertagesstätten Ansatz 2015

Teilergebnisplan Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.6.5.02.31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 3.6.5.02.31420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 3.6.5.02.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.6.5.02.34820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden 12 Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 3.6.5.02.40110000 Dienstaufwendungen für Beamte 3.6.5.02.40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 3.6.5.02.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 3.6.5.02.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 3.6.5.02.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 3.6.5.02.40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.6.5.02.42611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 16 Abschreibungen 3.6.5.02.47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw. 18 Transferaufwendungen 3.6.5.02.43120000

verantwortlich: zuständig:

Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden

3.6.5.02.43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6.5.02.44313000 Aufwendungen für Bürobedarf 3.6.5.02.44314000 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften 3.6.5.02.44317000 Aufwendungen für Reisekosten 20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis

Ansatz 2016

Herr Steinau Herr Steinau

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

630.000 350.000 280.000

493.000 295.000 198.000

520.000 320.000 200.000

520.000 320.000 200.000

520.000 320.000 200.000

100 100 14.000 14.000

100 100 14.000 14.000

100 100 14.000 14.000

100 100 14.000 14.000

100 100 14.000 14.000

644.100

507.100

534.100

534.100

534.100

79.600 11.000 49.100 5.600 4.100 9.800 0

83.500 11.300 52.100 6.100 3.400 10.400 200

84.100 11.400 52.600 6.200 3.400 10.500 0

84.900 11.500 53.100 6.300 3.400 10.600 0

85.700 11.600 53.600 6.400 3.400 10.700 0

600 600 24.500 24.500

600 600 24.500 24.500

600 600 24.500 24.500

600 600 24.500 24.500

600 600 24.500 24.500

4.665.000 35.000

5.017.000 37.000

5.136.000 36.000

5.236.000 36.000

5.336.000 36.000

4.630.000 500 100 300 100 4.770.200 -4.126.100

4.980.000 400 0 300 100 5.126.000 -4.618.900

5.100.000 400 0 300 100 5.245.600 -4.711.500

5.200.000 400 0 300 100 5.346.400 -4.812.300

5.300.000 400 0 300 100 5.447.200 -4.913.100

Seite 169

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

3 3.6 3.6.5 3.6.5.02

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Förderung der Kindertagesstätten

Teilergebnisplan

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Steinau Herr Steinau

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

0 -4.126.100

0 -4.618.900

0 -4.711.500

0 -4.812.300

0 -4.913.100

27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.6.5.02.48111000 Aufwendungen aus ILV EDV 3.6.5.02.48113000 Aufwendungen aus ILV Portokosten 3.6.5.02.48114000 Aufwendungen aus ILV Telekommunikation 3.6.5.02.48116000 Aufwendungen aus ILV sonstige Geschäftsaufw 3.6.5.02.48117000 Aufwendungen aus ILV Kopierkosten 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

13.400 10.400 1.500 400 100 1.000 -13.400 -4.139.500

12.300 9.300 1.500 400 100 1.000 -12.300 -4.631.200

12.300 9.300 1.500 400 100 1.000 -12.300 -4.723.800

12.300 9.300 1.500 400 100 1.000 -12.300 -4.824.600

12.300 9.300 1.500 400 100 1.000 -12.300 -4.925.400

Seite 170

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

3 3.6 3.6.5 3.6.5.02

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Förderung der Kindertagesstätten

Teilfinanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.6.5.02.61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 3.6.5.02.61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.6.5.02.64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und -umlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 3.6.5.02.70110000 Dienstbezüge Beamte 3.6.5.02.70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 3.6.5.02.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 3.6.5.02.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 3.6.5.02.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 3.6.5.02.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 3.6.5.02.72611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 15 Transferauszahlungen 3.6.5.02.73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden 3.6.5.02.73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 3.6.5.02.74313000 Auszahlungen für Bürobedarf 3.6.5.02.74314000 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften 3.6.5.02.74317000 Auszahlungen für Reisekosten 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Steinau Herr Steinau

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

630.000 350.000 280.000

493.000 295.000 198.000

0 0 0

520.000 320.000 200.000

520.000 320.000 200.000

520.000 320.000 200.000

14.000 14.000

14.000 14.000

0 0

14.000 14.000

14.000 14.000

14.000 14.000

644.000

507.000

0

534.000

534.000

534.000

79.600 11.000 49.100 5.600 4.100 9.800 0

83.500 11.300 52.100 6.100 3.400 10.400 200

0 0 0 0 0 0 0

84.100 11.400 52.600 6.200 3.400 10.500 0

84.900 11.500 53.100 6.300 3.400 10.600 0

85.700 11.600 53.600 6.400 3.400 10.700 0

600

600

0

600

600

600

600 4.665.000 35.000

600 5.017.000 37.000

0 0 0

600 5.136.000 36.000

600 5.236.000 36.000

600 5.336.000 36.000

4.630.000 500 100 300 100 4.745.700 -4.101.700

4.980.000 400 0 300 100 5.101.500 -4.594.500

0 0 0 0 0 0 0

5.100.000 400 0 300 100 5.221.100 -4.687.100

5.200.000 400 0 300 100 5.321.900 -4.787.900

5.300.000 400 0 300 100 5.422.700 -4.888.700

0

0

0

0

0

0

100

100

0

100

100

100

Seite 171

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

3 3.6 3.6.5 3.6.5.02

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Förderung der Kindertagesstätten Ansatz 2015

Teilfinanzplan 3.6.5.02/9320.78651000

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2016

Herr Steinau Herr Steinau

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

100

100

0

100

100

100

71.000 71.000 71.100 -71.100

180.000 180.000 180.100 -180.100

0 0 0 0

50.000 50.000 50.100 -50.100

50.000 50.000 50.100 -50.100

50.000 50.000 50.100 -50.100

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

-4.172.800

-4.774.600

0

-4.737.200

-4.838.000

-4.938.800

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

0 -4.172.800

0 -4.774.600

0 0

0 -4.737.200

0 -4.838.000

0 -4.938.800

Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)

29 Aktivierbare Zuwendungen 3.6.5.02/9500.78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit

Seite 172

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

3 3.6 3.6.6 3.6.6.01

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich: zuständig:

Herr Steinau Herr Steinau

Beschreibung Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII (KJHG) in städtischen Einrichtungen (Jugendzentrum, Ledatreff, Kinder- u. Jugendtreff), Planung, Bau und Unterhaltung der Kinderspielflächen Auftrag Zielgruppe Ratsbeschlüsse Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern Ziele ergeben sich aus § 11 SGB VIII (KJHG), Einrichtung kinderfreundlicher Spiel- und Sportflächen

Seite 173

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

3 3.6 3.6.6 3.6.6.01

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.6.6.01.31401000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 3.6.6.01.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch. 6 privatrechtliche Entgelte 3.6.6.01.34111000 Mieten 3.6.6.01.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.6.6.01.34801000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund 3.6.6.01.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Steinau Herr Steinau

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

0 0 13.600 13.600 18.000 6.000 12.000 14.900 12.000 2.900

12.000 12.000 13.600 13.600 17.000 5.000 12.000 2.700 0 2.700

12.000 12.000 13.600 13.600 17.000 5.000 12.000 2.700 0 2.700

12.000 12.000 13.600 13.600 17.500 5.000 12.500 2.700 0 2.700

12.000 12.000 13.600 13.600 18.000 5.000 13.000 2.700 0 2.700

12 Summe ordentliche Erträge

46.500

45.300

45.300

45.800

46.300

Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 3.6.6.01.40110000 Dienstaufwendungen für Beamte 3.6.6.01.40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 3.6.6.01.40190000 Beschäftigungsentgelte (Bufdi u.ä.) 3.6.6.01.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 3.6.6.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 3.6.6.01.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 3.6.6.01.40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer

546.400 2.800 405.200 22.400 1.400 33.600 81.000 0

523.600 2.800 400.700 22.200 1.500 24.500 70.500 1.400

527.100 2.800 404.700 22.200 1.500 24.700 71.200 0

532.000 2.800 408.700 22.200 1.500 24.900 71.900 0

537.000 2.800 412.800 22.200 1.500 25.100 72.600 0

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.6.6.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 3.6.6.01.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 3.6.6.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 3.6.6.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 3.6.6.01.42311000 Mieten 3.6.6.01.42411000 Grundabgaben 3.6.6.01.42412000 Wasserentgelte 3.6.6.01.42413000 Reinigungskosten 3.6.6.01.42414000 Versicherungen (Gebäude) 3.6.6.01.42415000 Heizkosten 3.6.6.01.42416000 Stromkosten

178.000 40.000 21.000 2.100 5.500 7.500 2.500 500 18.600 1.500 14.500 9.000

268.000 119.000 24.000 3.000 5.500 8.000 2.000 500 22.000 1.500 14.500 9.000

166.000 30.000 20.000 2.500 5.000 7.500 2.000 500 22.000 1.500 14.500 9.000

180.000 45.000 19.000 2.500 5.000 7.500 2.000 500 22.000 1.500 14.500 9.000

165.000 30.000 19.000 2.500 5.000 7.500 2.000 500 22.000 1.500 14.500 9.000

Seite 174

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

3 3.6 3.6.6 3.6.6.01

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit Ansatz 2015

Teilergebnisplan 3.6.6.01.42417000

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2016

Herr Steinau Herr Steinau

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

500

6.000

500

500

500

1.800 53.000 30.000 19.600 2.000 8.400 228.700 800 600 8.500 2.000 500 200.000 14.500

1.000 52.000 30.000 19.600 2.000 8.400 228.500 600 600 8.000 3.000 0 200.000 14.500

1.000 50.000 30.000 19.600 2.000 8.400 228.000 600 600 8.000 2.500 0 200.000 14.500

1.000 50.000 30.000 19.600 2.000 8.400 228.000 600 600 8.000 2.500 0 200.000 14.500

1.000 50.000 30.000 19.600 2.000 8.400 228.000 600 600 8.000 2.500 0 200.000 14.500

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis

983.100 -936.600

1.050.100 -1.004.800

951.100 -905.800

970.000 -924.200

960.000 -913.700

24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

0 -936.600

0 -1.004.800

0 -905.800

0 -924.200

0 -913.700

26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.6.6.01.38112000 Erträge aus ILV Veranstaltungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.6.6.01.48111000 Aufwendungen aus ILV EDV 3.6.6.01.48113000 Aufwendungen aus ILV Portokosten 3.6.6.01.48114000 Aufwendungen aus ILV Telekommunikation 3.6.6.01.48116000 Aufwendungen aus ILV sonstige Geschäftsaufw 3.6.6.01.48117000 Aufwendungen aus ILV Kopierkosten 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

700 700 37.800 33.400 2.200 600 200 1.400 -37.100 -973.700

700 700 35.500 31.100 2.200 600 200 1.400 -34.800 -1.039.600

700 700 35.500 31.100 2.200 600 200 1.400 -34.800 -940.600

700 700 35.500 31.100 2.200 600 200 1.400 -34.800 -959.000

700 700 35.500 31.100 2.200 600 200 1.400 -34.800 -948.500

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Grundstücke, Gebäude)

3.6.6.01.42611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 3.6.6.01.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 16 Abschreibungen 3.6.6.01.47113000 Abschreibungen auf Gebäude 3.6.6.01.47118000 Auflösung Sammelposten 3.6.6.01.47119000 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 3.6.6.01.44313000 Aufwendungen für Bürobedarf 3.6.6.01.44314000 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften 3.6.6.01.44316000 Telekommunikationskosten 3.6.6.01.44317000 Aufwendungen für Reisekosten 3.6.6.01.44319000 Gerichts- und ähnl. Kosten 3.6.6.01.44551000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) 3.6.6.01.44551100 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) Gebäudemanagement 3.6.6.01.44552000

Erstattungen aus Leistungsverträgen (Sachkosten) Stadtwerke Leer, AöR

Seite 175

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

3 3.6 3.6.6 3.6.6.01

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.6.6.01.61401000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 5 privatrechtliche Entgelte 3.6.6.01.64111000 Mieten 3.6.6.01.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.6.6.01.64801000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund 3.6.6.01.64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 3.6.6.01.70110000 Dienstbezüge Beamte 3.6.6.01.70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 3.6.6.01.70190000 Beschäftigungsentgelte (Bufdi u.ä.) 3.6.6.01.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 3.6.6.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 3.6.6.01.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 3.6.6.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 3.6.6.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 3.6.6.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 3.6.6.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 3.6.6.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 3.6.6.01.72311000 Mieten 3.6.6.01.72411000 Grundabgaben 3.6.6.01.72412000 Wassergebühren 3.6.6.01.72413000 Reinigungskosten 3.6.6.01.72414000 Versicherungen (Gebäude) 3.6.6.01.72415000 Heizkosten 3.6.6.01.72416000 Stromkosten 3.6.6.01.72417000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Grundstücke, Gebäude) 3.6.6.01.72611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Steinau Herr Steinau

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

0 0 18.000 6.000 12.000 14.900 12.000 2.900

12.000 12.000 17.000 5.000 12.000 2.700 0 2.700

0 0 0 0 0 0 0 0

12.000 12.000 17.000 5.000 12.000 2.700 0 2.700

12.000 12.000 17.500 5.000 12.500 2.700 0 2.700

12.000 12.000 18.000 5.000 13.000 2.700 0 2.700

32.900

31.700

0

31.700

32.200

32.700

546.400 2.800 405.200 22.400 1.400 33.600 81.000 0

523.600 2.800 400.700 22.200 1.500 24.500 70.500 1.400

0 0 0 0 0 0 0 0

527.100 2.800 404.700 22.200 1.500 24.700 71.200 0

532.000 2.800 408.700 22.200 1.500 24.900 71.900 0

537.000 2.800 412.800 22.200 1.500 25.100 72.600 0

178.000

268.000

0

166.000

180.000

165.000

40.000 21.000 2.100 5.500 7.500 2.500 500 18.600 1.500 14.500 9.000 500

119.000 24.000 3.000 5.500 8.000 2.000 500 22.000 1.500 14.500 9.000 6.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.000 20.000 2.500 5.000 7.500 2.000 500 22.000 1.500 14.500 9.000 500

45.000 19.000 2.500 5.000 7.500 2.000 500 22.000 1.500 14.500 9.000 500

30.000 19.000 2.500 5.000 7.500 2.000 500 22.000 1.500 14.500 9.000 500

1.800

1.000

0

1.000

1.000

1.000

Seite 176

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

3 3.6 3.6.6 3.6.6.01

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan 3.6.6.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 3.6.6.01.74313000 Auszahlungen für Bürobedarf 3.6.6.01.74314000 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften 3.6.6.01.74316000 Telekommunikationskosten 3.6.6.01.74317000 Auszahlungen für Reisekosten 3.6.6.01.74319000 Gerichts- und ähnl. Kosten 3.6.6.01.74551000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) 3.6.6.01.74551100 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) Gebäudemanagement 3.6.6.01.74552000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (Sachkosten) Stadtwerke Leer, AöR 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen 3.6.6.01/2110.78710000 Hochbaumaßnahmen Jugendzentrum 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 3.6.6.01/9100.78310000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl Vermögensgegenständen über 1.000 € 3.6.6.01/9100.78310100 Auszahlung für den Erwerb von Geräten auf Spielplätzen über 1.000 € 3.6.6.01/9120.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG > 150 € < 1.000 € (Sammelposten) 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 3.6.6.01/9320.78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Steinau Herr Steinau

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

53.000 228.700 800 600 8.500 2.000 500 200.000 14.500

52.000 228.500 600 600 8.000 3.000 0 200.000 14.500

0 0 0 0 0 0 0 0 0

50.000 228.000 600 600 8.000 2.500 0 200.000 14.500

50.000 228.000 600 600 8.000 2.500 0 200.000 14.500

50.000 228.000 600 600 8.000 2.500 0 200.000 14.500

1.800

1.800

0

1.800

1.800

1.800

953.100 -920.200

1.020.100 -988.400

0 0

921.100 -889.400

940.000 -907.800

930.000 -897.300

0

0

0

0

0

0

85.000 85.000 22.100 15.000

0 0 39.000 6.500

0 0 0 0

0 0 31.000 6.000

0 0 31.000 6.000

0 0 31.000 6.000

0

30.000

0

25.000

25.000

25.000

7.100

2.500

0

0

0

0

100 100

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

107.200 -107.200

39.000 -39.000

0 0

31.000 -31.000

31.000 -31.000

31.000 -31.000

-1.027.400

-1.027.400

0

-920.400

-938.800

-928.300

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Seite 177

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

3 3.6 3.6.6 3.6.6.01

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015 0 -1.027.400

Ansatz 2016 0 -1.027.400

Herr Steinau Herr Steinau

VE

Planung 2017 0 0

0 -920.400

Planung 2018 0 -938.800

Planung 2019 0 -928.300

Seite 178

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

4 4.2 4.2.1 4.2.1.01

Gesundheit und Sport Sportförderung Förderung des Sports Förderung des Sports

Beschreibung Unterstützung von Maßnahmen zur Förderung des Sports Auftrag Ratsbeschlüsse Ziele Bereitstellung eines angemessenen Sportangebotes, Unterstützung der ehrenamtlichen Jugendarbeit in Sportvereinen

verantwortlich: zuständig:

Herr Steinau Herr Steinau

Zielgruppe Sportler/-innen, Sportvereine

Seite 179

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

4 4.2 4.2.1 4.2.1.01

Gesundheit und Sport Sportförderung Förderung des Sports Förderung des Sports

Teilergebnisplan Ordentliche Erträge 12 Summe ordentliche Erträge

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Herr Steinau Herr Steinau

Ansatz 2016

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

0

0

0

0

0

31.700 19.300 9.700 2.700

34.000 20.200 11.000 2.800

34.200 20.400 11.100 2.700

34.500 20.600 11.200 2.700

34.800 20.800 11.300 2.700

1.600 100 1.500 31.500 29.500

32.100 100 32.000 31.500 29.500

1.600 100 1.500 31.500 29.500

1.600 100 1.500 31.500 29.500

1.600 100 1.500 31.500 29.500

4.2.1.01.47113000 Abschreibungen auf Gebäude 18 Transferaufwendungen 4.2.1.01.43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 4.2.1.01.44291000 Mitgliedsbeiträge 4.2.1.01.44551000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) 20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis

2.000 110.000 110.000 2.700 200 2.500 177.500 -177.500

2.000 110.000 110.000 2.700 200 2.500 210.300 -210.300

2.000 105.000 105.000 2.700 200 2.500 175.000 -175.000

2.000 105.000 105.000 2.700 200 2.500 175.300 -175.300

2.000 105.000 105.000 2.700 200 2.500 175.600 -175.600

24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

0 -177.500

0 -210.300

0 -175.000

0 -175.300

0 -175.600

27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.2.1.01.48111000 Aufwendungen aus ILV EDV 4.2.1.01.48113000 Aufwendungen aus ILV Portokosten 4.2.1.01.48114000 Aufwendungen aus ILV Telekommunikation 4.2.1.01.48116000 Aufwendungen aus ILV sonstige Geschäftsaufw 4.2.1.01.48117000 Aufwendungen aus ILV Kopierkosten 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

3.700 2.200 700 200 100 500 -3.700 -181.200

3.500 2.000 700 200 100 500 -3.500 -213.800

3.500 2.000 700 200 100 500 -3.500 -178.500

3.500 2.000 700 200 100 500 -3.500 -178.800

3.500 2.000 700 200 100 500 -3.500 -179.100

Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 4.2.1.01.40110000 Dienstaufwendungen für Beamte 4.2.1.01.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 4.2.1.01.40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.2.1.01.42312000 Pachten 4.2.1.01.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 16 Abschreibungen 4.2.1.01.47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.

Seite 180

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

4 4.2 4.2.1 4.2.1.01

Gesundheit und Sport Sportförderung Förderung des Sports Förderung des Sports

Teilfinanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 4.2.1.01.70110000 Dienstbezüge Beamte 4.2.1.01.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 4.2.1.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 4.2.1.01.72312000 Pachten 4.2.1.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 15 Transferauszahlungen 4.2.1.01.73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 4.2.1.01.74291000 Mitgliedsbeiträge 4.2.1.01.74551000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 4.2.1.01/9320.78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) 29 Aktivierbare Zuwendungen 4.2.1.01/9500.78180000 Sportförderung für Investitionen 4.2.1.01/9500.78180300 Inv.-Zuschuss (RCL) 4.2.1.01/9501.78180000 Investitionszuschuss SC 04 Leer 4.2.1.01/9501.78180100 Investitionszuschuss Seglerverein Leer 4.2.1.01/9501.78180300 Investitionszuschuss BSV Bingum 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Steinau Herr Steinau

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

0

0

0

0

0

0

31.700 19.300 9.700 2.700

34.000 20.200 11.000 2.800

0 0 0 0

34.200 20.400 11.100 2.700

34.500 20.600 11.200 2.700

34.800 20.800 11.300 2.700

1.600

32.100

0

1.600

1.600

1.600

100 1.500 110.000 110.000 2.700 200 2.500 146.000 -146.000

100 32.000 110.000 110.000 2.700 200 2.500 178.800 -178.800

0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 1.500 105.000 105.000 2.700 200 2.500 143.500 -143.500

100 1.500 105.000 105.000 2.700 200 2.500 143.800 -143.800

100 1.500 105.000 105.000 2.700 200 2.500 144.100 -144.100

0

0

0

0

0

0

100 100

100 100

0 0

100 100

100 100

100 100

54.000 10.000 10.000 14.000 20.000 0 54.100 -54.100

73.600 10.000 0 0 20.000 43.600 73.700 -73.700

0 0 0 0 0 0 0 0

10.000 10.000 0 0 0 0 10.100 -10.100

10.000 10.000 0 0 0 0 10.100 -10.100

10.000 10.000 0 0 0 0 10.100 -10.100

-200.100

-252.500

0

-153.600

-153.900

-154.200

Seite 181

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

4 4.2 4.2.1 4.2.1.01

Gesundheit und Sport Sportförderung Förderung des Sports Förderung des Sports

Teilfinanzplan

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

0 -200.100

Ansatz 2016

0 -252.500

Herr Steinau Herr Steinau

VE

Planung 2017

0 0

0 -153.600

Planung 2018

0 -153.900

Planung 2019

0 -154.200

Seite 182

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

4 4.2 4.2.4 4.2.4.01

Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportstätten und Bäder

Beschreibung Betrieb des Hallen- und Freibades durch Aqua Park, Betrieb der Sportplätze und -hallen Auftrag Ratsbeschlüsse, Ortsrecht Ziele Sicherstellung der Möglichkeit der Schwimmbad-, Sportplatz- und Sporthallennutzung unter wirtschaftlichen Bedingungen, Bereitstellung für den Schulsport

verantwortlich: zuständig:

Herr Steinau Herr Steinau

Zielgruppe Einwohner/-innen der Stadt und des Umlandes, Sportler/-innen

Seite 183

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

4 4.2 4.2.4 4.2.4.01

Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportstätten und Bäder

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Teilergebnisplan Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4.2.4.01.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 4.2.4.01.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 4.2.4.01.34112000 Pacht Hallenbad 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.2.4.01.34820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden

Herr Steinau Herr Steinau

Ansatz 2016

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

0 0 50.000 50.000 19.400 19.400 7.000 0

0 0 600 600 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 15.000 15.000 0 0 60.000 60.000

45.000 45.000 150.000 150.000 0 0 250.000 250.000

4.2.4.01.34871000

Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ohne MWSt.

4.000

0

0

0

0

4.2.4.01.34872000

Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen mit MWSt.

3.000

0

0

0

0

12 Summe ordentliche Erträge

76.400

600

0

75.000

445.000

Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 4.2.4.01.40110000 Dienstaufwendungen für Beamte 4.2.4.01.40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 4.2.4.01.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 4.2.4.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 4.2.4.01.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 4.2.4.01.40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer

301.200 22.000 215.400 11.100 9.600 43.100 0

91.200 25.800 40.500 14.000 2.700 7.900 300

91.800 26.100 40.900 14.100 2.700 8.000 0

92.700 26.400 41.300 14.200 2.700 8.100 0

93.600 26.700 41.700 14.300 2.700 8.200 0

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.2.4.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 4.2.4.01.42111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hallenbad) 4.2.4.01.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 4.2.4.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 4.2.4.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 4.2.4.01.42411000 Grundabgaben 4.2.4.01.42412000 Wasserentgelte 4.2.4.01.42412100 Wasserentgelte Hallenbad 4.2.4.01.42413000 Reinigungskosten 4.2.4.01.42414000 Versicherungen (Gebäude)

586.800 2.300 270.000 500 15.000 20.000 37.000 1.000 14.000 45.000 12.000

67.700 3.500 9.000 0 1.500 500 5.000 200 2.000 2.000 7.000

44.200 2.500 0 0 1.000 500 40.000 200 0 0 0

304.200 2.500 0 0 1.000 500 300.000 200 0 0 0

654.200 2.500 0 0 1.000 500 650.000 200 0 0 0

Seite 184

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

4 4.2 4.2.4 4.2.4.01

Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportstätten und Bäder

Teilergebnisplan 4.2.4.01.42415000 Heizkosten 4.2.4.01.42416000 Stromkosten 4.2.4.01.42417100 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten (Hallenbad) 16 Abschreibungen 4.2.4.01.47113000 Abschreibungen auf Gebäude 4.2.4.01.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 18 Transferaufwendungen 4.2.4.01.43170000 Betriebskostenzuschuss Aqua Park 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 4.2.4.01.44316000 Telekommunikationskosten 4.2.4.01.44319000 Gerichts- und ähnl. Kosten 4.2.4.01.44551000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) 4.2.4.01.44551100 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) Gebäudemanagement

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Steinau Herr Steinau

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

50.000 50.000 70.000 0 0 0 113.800 113.800 101.200 1.000 50.000 200 50.000

12.000 15.000 10.000 0 0 0 0 0 80.700 500 30.000 200 50.000

0 0 0 0 0 0 0 0 50.700 500 0 200 50.000

0 0 0 0 0 0 0 0 50.700 500 0 200 50.000

0 0 0 270.000 90.000 180.000 0 0 50.700 500 0 200 50.000

20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis

1.103.000 -1.026.600

239.600 -239.000

186.700 -186.700

447.600 -372.600

1.068.500 -623.500

24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

0 -1.026.600

0 -239.000

0 -186.700

0 -372.600

0 -623.500

27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.2.4.01.48111000 Aufwendungen aus ILV EDV 4.2.4.01.48113000 Aufwendungen aus ILV Portokosten 4.2.4.01.48114000 Aufwendungen aus ILV Telekommunikation 4.2.4.01.48116000 Aufwendungen aus ILV sonstige Geschäftsaufw 4.2.4.01.48117000 Aufwendungen aus ILV Kopierkosten 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

5.900 4.400 700 200 100 500 -5.900 -1.032.500

5.900 4.400 700 200 100 500 -5.900 -244.900

5.900 4.400 700 200 100 500 -5.900 -192.600

5.900 4.400 700 200 100 500 -5.900 -378.500

5.900 4.400 700 200 100 500 -5.900 -629.400

Seite 185

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

4 4.2 4.2.4 4.2.4.01

Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportstätten und Bäder

Teilfinanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 4.2.4.01.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 5 privatrechtliche Entgelte 4.2.4.01.64112000 Pacht Hallenbad 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.2.4.01.64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und -umlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden 4.2.4.01.64871000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ohne MWSt. 4.2.4.01.64872000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen mit MWSt. 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 4.2.4.01.70110000 Dienstbezüge Beamte 4.2.4.01.70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 4.2.4.01.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 4.2.4.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 4.2.4.01.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 4.2.4.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 4.2.4.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 4.2.4.01.72111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hallenbad) 4.2.4.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 4.2.4.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 4.2.4.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 4.2.4.01.72411000 Grundabgaben 4.2.4.01.72412000 Wassergebühren 4.2.4.01.72412100 Wassergebühren Hallenbad 4.2.4.01.72413000 Reinigungskosten 4.2.4.01.72414000 Versicherungen (Gebäude) 4.2.4.01.72415000 Heizkosten 4.2.4.01.72416000 Stromkosten 4.2.4.01.72417100 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten (Hallenbad)

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Steinau Herr Steinau

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

50.000 50.000 19.400 19.400 7.000 0

600 600 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

15.000 15.000 0 0 60.000 60.000

150.000 150.000 0 0 250.000 250.000

4.000

0

0

0

0

0

3.000

0

0

0

0

0

76.400

600

0

0

75.000

400.000

301.200 22.000 215.400 11.100 9.600 43.100 0

91.200 25.800 40.500 14.000 2.700 7.900 300

0 0 0 0 0 0 0

91.800 26.100 40.900 14.100 2.700 8.000 0

92.700 26.400 41.300 14.200 2.700 8.100 0

93.600 26.700 41.700 14.300 2.700 8.200 0

586.800

67.700

0

44.200

304.200

654.200

2.300 270.000 500 15.000 20.000 37.000 1.000 14.000 45.000 12.000 50.000 50.000 70.000

3.500 9.000 0 1.500 500 5.000 200 2.000 2.000 7.000 12.000 15.000 10.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.500 0 0 1.000 500 40.000 200 0 0 0 0 0 0

2.500 0 0 1.000 500 300.000 200 0 0 0 0 0 0

2.500 0 0 1.000 500 650.000 200 0 0 0 0 0 0

Seite 186

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

4 4.2 4.2.4 4.2.4.01

Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportstätten und Bäder

Teilfinanzplan 15 Transferauszahlungen 4.2.4.01.73170000 Betriebskostenzuschuss Aqua Park 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 4.2.4.01.74316000 Telekommunikationskosten 4.2.4.01.74319000 Gerichts- und ähnl. Kosten 4.2.4.01.74551000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) 4.2.4.01.74551100 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) Gebäudemanagement 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Steinau Herr Steinau

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

113.800 113.800 101.200 1.000 50.000 200 50.000

0 0 80.700 500 30.000 200 50.000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 50.700 500 0 200 50.000

0 0 50.700 500 0 200 50.000

0 0 50.700 500 0 200 50.000

1.103.000 -1.026.600

239.600 -239.000

0 0

186.700 -186.700

447.600 -372.600

798.500 -398.500

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2.000.000 2.000.000 2.000.000

1.000.000 1.000.000 1.000.000

0 0 0

500.000 500.000 15.000 10.000

2.000.000 2.000.000 0 0

0 0 0 0

5.200.000 5.200.000 0 0

2.800.000 2.800.000 0 0

0 0 0 0

5.000

0

0

0

0

0

100 100

100 100

0 0

100 100

100 100

100 100

515.100 -515.100

2.000.100 -2.000.100

0 0

5.200.100 -3.200.100

2.800.100 -1.800.100

100 -100

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

-1.541.700

-2.239.100

0

-3.386.800

-2.172.700

-398.600

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

0 -1.541.700

0 -2.239.100

0 0

0 -3.386.800

0 -2.172.700

0 -398.600

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 4.2.4.01/2280.68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen 4.2.4.01/2280.78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 4.2.4.01/9100.78310000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl Vermögensgegenständen über 1.000 € 4.2.4.01/9120.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG > 150 € < 1.000 € (Sammelposten) 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 4.2.4.01/9320.78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit

Seite 187

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.3 5.3.5 5.3.5.01

Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Kombinierte Versorgung Kombinierte Versorgung

Beschreibung Wahrnehmung der formalen und finanziellen Interessen der Stadt Leer Auftrag Freiwillige Aufgabe Ziele Erhalt der Sicherstellung der Einnahmen

verantwortlich: zuständig:

Herr Schubert Herr Schubert

Zielgruppe Verwaltung und Politik

Seite 188

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.3 5.3.5 5.3.5.01

Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Kombinierte Versorgung Kombinierte Versorgung

Teilergebnisplan

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Schubert Herr Schubert

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

Ordentliche Erträge 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 5.3.5.01.36510000 Gewinnanteil vom EWE-Verband 11 sonstige ordentliche Erträge 5.3.5.01.35110000 Konzessionsabgaben 12 Summe ordentliche Erträge

2.400.000 2.400.000 1.400.000 1.400.000 3.800.000

2.400.000 2.400.000 1.400.000 1.400.000 3.800.000

2.400.000 2.400.000 1.450.000 1.450.000 3.850.000

2.400.000 2.400.000 1.450.000 1.450.000 3.850.000

2.400.000 2.400.000 1.450.000 1.450.000 3.850.000

Ordentliche Aufwendungen 20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis

0 3.800.000

0 3.800.000

0 3.850.000

0 3.850.000

0 3.850.000

24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

0 3.800.000

0 3.800.000

0 3.850.000

0 3.850.000

0 3.850.000

27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.3.5.01.48113000 Aufwendungen aus ILV Portokosten 5.3.5.01.48114000 Aufwendungen aus ILV Telekommunikation 5.3.5.01.48116000 Aufwendungen aus ILV sonstige Geschäftsaufw 5.3.5.01.48117000 Aufwendungen aus ILV Kopierkosten 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

1.500 700 200 100 500 -1.500 3.798.500

1.500 700 200 100 500 -1.500 3.798.500

1.500 700 200 100 500 -1.500 3.848.500

1.500 700 200 100 500 -1.500 3.848.500

1.500 700 200 100 500 -1.500 3.848.500

Seite 189

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.3 5.3.5 5.3.5.01

Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Kombinierte Versorgung Kombinierte Versorgung

Teilfinanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 5.3.5.01.66510000 Gewinnanteil vom EWE-Verband 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 5.3.5.01.65110000 Konzessionsabgaben 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Schubert Herr Schubert

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

2.400.000 2.400.000 1.400.000 1.400.000 3.800.000

2.400.000 2.400.000 1.400.000 1.400.000 3.800.000

0 0 0 0 0

2.400.000 2.400.000 1.450.000 1.450.000 3.850.000

2.400.000 2.400.000 1.450.000 1.450.000 3.850.000

2.400.000 2.400.000 1.450.000 1.450.000 3.850.000

0 3.800.000

0 3.800.000

0 0

0 3.850.000

0 3.850.000

0 3.850.000

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

3.800.000

3.800.000

0

3.850.000

3.850.000

3.850.000

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

0 3.800.000

0 3.800.000

0 0

0 3.850.000

0 3.850.000

0 3.850.000

Seite 190

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.4 5.4.6 5.4.6.01

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen Parkeinrichtungen

verantwortlich: zuständig:

Herr Krone Herr Krone

Beschreibung Überwachung der öffentlichen Parkplätze, Vereinbarung bei der Übernahme öffentlich zur Verfügung gestellter privater Parkplätze Auftrag Zielgruppe Straßenverkehrsordnung, Beschlüsse der politischen Gremien Parkplatznutzer Ziele Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Überwachung der ordnungsgemäßen Parkplatznutzung

Seite 191

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.4 5.4.6 5.4.6.01

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen Parkeinrichtungen Ansatz 2015

Teilergebnisplan Ordentliche Erträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 5.4.6.01.33111000 5.4.6.01.33210000 12 Summe ordentliche Erträge

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2016

Herr Krone Herr Krone

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

492.000 12.000 480.000 492.000

512.000 12.000 500.000 512.000

522.000 12.000 510.000 522.000

532.000 12.000 520.000 532.000

532.000 12.000 520.000 532.000

13.700 9.100 4.600 900 300 600 5.000 5.000

14.800 9.600 5.200 700 300 400 5.000 5.000

15.000 9.700 5.300 500 300 200 5.000 5.000

15.200 9.800 5.400 500 300 200 5.000 5.000

15.400 9.900 5.500 500 300 200 5.000 5.000

117.200 0 200 50.000 65.000

116.200 100 100 50.000 65.000

116.000 100 100 50.000 65.000

116.000 100 100 50.000 65.000

116.000 100 100 50.000 65.000

2.000

1.000

800

800

800

20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis

136.800 355.200

136.700 375.300

136.500 385.500

136.700 395.300

136.900 395.100

24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

0 355.200

0 375.300

0 385.500

0 395.300

0 395.100

10.300 4.400 2.900 800 300 1.900

10.000 4.100 2.900 800 300 1.900

10.000 4.100 2.900 800 300 1.900

10.000 4.100 2.900 800 300 1.900

10.000 4.100 2.900 800 300 1.900

Verwaltungsgebühren allgemein Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 5.4.6.01.40110000 Dienstaufwendungen für Beamte 5.4.6.01.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.4.6.01.42311000 Mieten 5.4.6.01.42611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 16 Abschreibungen 5.4.6.01.47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 5.4.6.01.44317000 Aufwendungen für Reisekosten 5.4.6.01.44318000 Öffentliche Bekanntmachungen 5.4.6.01.44551000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) 5.4.6.01.44552000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (Sachkosten) Stadtwerke Leer, AöR 5.4.6.01.44570000

Erstattungen für Aufw von Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an priv Unternehm

27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.4.6.01.48111000 Aufwendungen aus 5.4.6.01.48113000 Aufwendungen aus 5.4.6.01.48114000 Aufwendungen aus 5.4.6.01.48116000 Aufwendungen aus 5.4.6.01.48117000 Aufwendungen aus

ILV ILV ILV ILV ILV

EDV Portokosten Telekommunikation sonstige Geschäftsaufw Kopierkosten

Seite 192

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.4 5.4.6 5.4.6.01

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen Parkeinrichtungen

Teilergebnisplan 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015 -10.300 344.900

Ansatz 2016 -10.000 365.300

Herr Krone Herr Krone

Planung 2017 -10.000 375.500

Planung 2018 -10.000 385.300

Planung 2019 -10.000 385.100

Seite 193

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.4 5.4.6 5.4.6.01

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen Parkeinrichtungen

Teilfinanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 5.4.6.01.63111000 Verwaltungsgebühren allgemein 5.4.6.01.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 5.4.6.01.70110000 Dienstbezüge Beamte 5.4.6.01.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 5.4.6.01.72311000 Mieten 5.4.6.01.72611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 5.4.6.01.74317000 Auszahlungen für Reisekosten 5.4.6.01.74318000 Öffentliche Bekanntmachungen 5.4.6.01.74551000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) 5.4.6.01.74552000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (Sachkosten) Stadtwerke Leer, AöR 5.4.6.01.74570000 Erstattungen an private Unternehmen 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen 5.4.6.01/9567.78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 5.4.6.01/9100.78310000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl Vermögensgegenständen über 1.000 € 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 5.4.6.01/9320.78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Krone Herr Krone

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

492.000 12.000 480.000 492.000

512.000 12.000 500.000 512.000

0 0 0 0

522.000 12.000 510.000 522.000

532.000 12.000 520.000 532.000

532.000 12.000 520.000 532.000

13.700 9.100 4.600 900

14.800 9.600 5.200 700

0 0 0 0

15.000 9.700 5.300 500

15.200 9.800 5.400 500

15.400 9.900 5.500 500

300 600 117.200 0 200 50.000 65.000

300 400 116.200 100 100 50.000 65.000

0 0 0 0 0 0 0

300 200 116.000 100 100 50.000 65.000

300 200 116.000 100 100 50.000 65.000

300 200 116.000 100 100 50.000 65.000

2.000 131.800 360.200

1.000 131.700 380.300

0 0 0

800 131.500 390.500

800 131.700 400.300

800 131.900 400.100

0

0

0

0

0

0

41.000 41.000 10.000 10.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

100 100

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

51.100 -51.100

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Seite 194

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.4 5.4.6 5.4.6.01

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen Parkeinrichtungen

Teilfinanzplan

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Krone Herr Krone

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

309.100

380.300

0

390.500

400.300

400.100

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

0 309.100

0 380.300

0 0

0 390.500

0 400.300

0 400.100

Seite 195

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.5 5.5.2 5.5.2.01

Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Beschreibung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Seeschleuse Auftrag Pflicht und freiwillige Aufgabe Ziele Sicherstellung des Hafenbetriebes durch die Bereitstellung der Infrastruktur

verantwortlich: zuständig:

Herr Schubert Herr Schubert

Zielgruppe Externe Nutzer

Seite 196

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.5 5.5.2 5.5.2.01

Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Teilergebnisplan Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 5.5.2.01.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch. 6 privatrechtliche Entgelte 5.5.2.01.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.5.2.01.34850000 Erstattung von Verwaltungsausgaben SWL/AöR 12 Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 5.5.2.01.40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 5.5.2.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 5.5.2.01.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.5.2.01.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5.5.2.01.42121000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Seeschleuse

Ansatz 2016

Herr Schubert Herr Schubert

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

22.400 22.400 50.000 50.000 4.800 4.800 77.200

22.400 22.400 40.000 40.000 4.800 4.800 67.200

22.400 22.400 55.000 55.000 4.800 4.800 82.200

22.400 22.400 55.000 55.000 4.800 4.800 82.200

22.400 22.400 55.000 55.000 4.800 4.800 82.200

6.900 5.400 400 1.100 295.000 15.000 215.000

7.000 5.600 400 1.000 690.400 50.000 580.000

7.100 5.700 400 1.000 220.400 15.000 150.000

7.200 5.800 400 1.000 155.400 5.000 100.000

7.300 5.900 400 1.000 155.400 5.000 100.000

9.000 9.000 200 1.200 100 35.000 3.000

9.000 9.000 200 1.200 500 30.000 3.000

9.000 9.000 200 1.200 500 25.000 3.000

9.000 9.000 200 1.200 500 20.000 3.000

9.000 9.000 200 1.200 500 20.000 3.000

5.5.2.01.42210000 5.5.2.01.42220000 5.5.2.01.42311000 5.5.2.01.42411000 5.5.2.01.42413000 5.5.2.01.42416000 5.5.2.01.42417000

Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt Mieten Grundabgaben Reinigungskosten Stromkosten Sachverst.- Gerichts- u.ä. Kosten -ohne MWSt.- (Grundstücke, Gebäude)

5.5.2.01.42417100

Sachverst.- Gerichts- u.ä. Kosten -mit MWSt.- (Grundstücke, Gebäude)

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

5.5.2.01.42510000 5.5.2.01.42610000

Haltung von Fahrzeugen Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (ohne Aus- und Fortbildung)

2.500 2.500

2.500 2.500

2.500 2.500

2.500 2.500

2.500 2.500

500 151.900 300 141.200 4.400

500 151.900 300 141.200 4.400

500 151.900 300 141.200 4.400

500 151.900 300 141.200 4.400

500 151.900 300 141.200 4.400

5.5.2.01.42611000 16 Abschreibungen 5.5.2.01.47113000 5.5.2.01.47114000 5.5.2.01.47115000

Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten Abschreibungen auf Gebäude Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen

Seite 197

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.5 5.5.2 5.5.2.01

Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Teilergebnisplan 5.5.2.01.47118000 Auflösung Sammelposten 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 5.5.2.01.44316000 Telekommunikationskosten 5.5.2.01.44319000 Gerichts- u.ä. Kosten - ohne MWSt. 5.5.2.01.44551000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen, Personalkosten Seeschleuse)

Ansatz 2016

Herr Schubert Herr Schubert

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

6.000 656.900 1.000 100 455.000

6.000 657.200 1.300 100 455.000

6.000 657.200 1.300 100 455.000

6.000 657.200 1.300 100 455.000

6.000 657.200 1.300 100 455.000

200.800

200.800

200.800

200.800

200.800

20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis

1.110.700 -1.033.500

1.506.500 -1.439.300

1.036.600 -954.400

971.700 -889.500

971.800 -889.600

24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

0 -1.033.500

0 -1.439.300

0 -954.400

0 -889.500

0 -889.600

27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.5.2.01.48111000 Aufwendungen aus ILV EDV 5.5.2.01.48113000 Aufwendungen aus ILV Portokosten 5.5.2.01.48114000 Aufwendungen aus ILV Telekommunikation 5.5.2.01.48116000 Aufwendungen aus ILV sonstige Geschäftsaufw 5.5.2.01.48117000 Aufwendungen aus ILV Kopierkosten 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

5.200 3.700 700 200 100 500 -5.200 -1.038.700

4.900 3.400 700 200 100 500 -4.900 -1.444.200

4.900 3.400 700 200 100 500 -4.900 -959.300

4.900 3.400 700 200 100 500 -4.900 -894.400

4.900 3.400 700 200 100 500 -4.900 -894.500

5.5.2.01.44552000

Erstattungen aus Leistungsverträgen (Sachkosten) Stadtwerke Leer, AöR

Seite 198

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.5 5.5.2 5.5.2.01

Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5 privatrechtliche Entgelte 5.5.2.01.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.5.2.01.64850000 Erstattung von Verwaltungsausgaben SWL/AöR 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 5.5.2.01.70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 5.5.2.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 5.5.2.01.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 5.5.2.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5.5.2.01.72121000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Seeschleuse 5.5.2.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.5.2.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 5.5.2.01.72311000 Mieten 5.5.2.01.72411000 Grundabgaben 5.5.2.01.72413000 Reinigungskosten 5.5.2.01.72416000 Stromkosten 5.5.2.01.72417000 Sachverst.- Gerichts- u.ä. Kosten -ohne MWSt.- (Grundstücke, Gebäude) 5.5.2.01.72417100 Sachverst.- Gerichts- u.ä. Kosten -mit MWSt.- (Grundstücke, Gebäude) 5.5.2.01.72510000 Haltung von Fahrzeugen 5.5.2.01.72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 5.5.2.01.72611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 5.5.2.01.74316000 Telekommunikationskosten 5.5.2.01.74319000 Gerichts- u.ä. Kosten - ohne MWSt. 5.5.2.01.74551000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen, Personalkosten Seeschleuse) 5.5.2.01.74552000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (Sachkosten) Stadtwerke Leer, AöR 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Schubert Herr Schubert

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

50.000 50.000 4.800 4.800 54.800

40.000 40.000 4.800 4.800 44.800

0 0 0 0 0

55.000 55.000 4.800 4.800 59.800

55.000 55.000 4.800 4.800 59.800

55.000 55.000 4.800 4.800 59.800

6.900 5.400 400 1.100 295.000

7.000 5.600 400 1.000 690.400

0 0 0 0 0

7.100 5.700 400 1.000 220.400

7.200 5.800 400 1.000 155.400

7.300 5.900 400 1.000 155.400

15.000 215.000

50.000 580.000

0 0

15.000 150.000

5.000 100.000

5.000 100.000

9.000 9.000 200 1.200 100 35.000 3.000

9.000 9.000 200 1.200 500 30.000 3.000

0 0 0 0 0 0 0

9.000 9.000 200 1.200 500 25.000 3.000

9.000 9.000 200 1.200 500 20.000 3.000

9.000 9.000 200 1.200 500 20.000 3.000

2.000

2.000

0

2.000

2.000

2.000

2.500 2.500 500 656.900 1.000 100 455.000

2.500 2.500 500 657.200 1.300 100 455.000

0 0 0 0 0 0 0

2.500 2.500 500 657.200 1.300 100 455.000

2.500 2.500 500 657.200 1.300 100 455.000

2.500 2.500 500 657.200 1.300 100 455.000

200.800

200.800

0

200.800

200.800

200.800

958.800

1.354.600

0

884.700

819.800

819.900

Seite 199

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.5 5.5.2 5.5.2.01

Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Schubert Herr Schubert

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

-904.000

-1.309.800

0

-824.900

-760.000

-760.100

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1.500.000 1.500.000 1.500.000

1.500.000 1.500.000 1.500.000

0 0 0

600.000 600.000 0 15.000 8.000

355.000 35.000 320.000 23.000 15.000

0 0 0 0 0

3.400.000 0 3.400.000 13.000 11.000

3.400.000 0 3.400.000 13.000 11.000

0 0 0 13.000 11.000

0

2.000

0

2.000

2.000

2.000

7.000

6.000

0

0

0

0

615.000 -615.000

378.000 -378.000

0 0

3.413.000 -1.913.000

3.413.000 -1.913.000

13.000 -13.000

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

-1.519.000

-1.687.800

0

-2.737.900

-2.673.000

-773.100

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

0 -1.519.000

0 -1.687.800

0 0

0 -2.737.900

0 -2.673.000

0 -773.100

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 5.5.2.01/1074.68110000 Investitionszuweisungen vom Land 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen 5.5.2.01/1038.78720000 Generalerneuerungen (Brücke) / Sanierung Seeschleuse 5.5.2.01/1074.78720000 Modernisierung Seeschleuse 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 5.5.2.01/9100.78310000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl Vermögensgegenständen über 1.000 € 5.5.2.01/9110.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG über 1.000 € und Sachgesamtheit 5.5.2.01/9120.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG > 150 € < 1.000 € (Sammelposten) 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit

Seite 200

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.7 5.7.3 5.7.3.01

Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Märkte

verantwortlich: zuständig:

Herr Krone Herr Krone

Beschreibung Durchführung von Wochen-, Weihnachtsmärkten sowie Organisation und Abwicklung des jährlichen Galli- und Galliviehmarktes Auftrag Zielgruppe Bundes-/Landesgesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse Einwohner/-innen und Gäste der Stadt Ziele Attraktivitätssteigerung der Stadt Leer, Versorgung der Bevölkerung mit dem Warenangebot von Wochenmärkten, Durchführung traditioneller Jahrmarktveranstaltungen und Weihnachtsmärkte

Seite 201

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.7 5.7.3 5.7.3.01

Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Märkte

Teilergebnisplan Ordentliche Erträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 5.7.3.01.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.7.3.01.34870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 12 Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 5.7.3.01.40110000 Dienstaufwendungen für Beamte 5.7.3.01.40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 5.7.3.01.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 5.7.3.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 5.7.3.01.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 5.7.3.01.40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.7.3.01.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5.7.3.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 5.7.3.01.42311000 Mieten 5.7.3.01.42411000 Grundabgaben 5.7.3.01.42412000 Wasserentgelte 5.7.3.01.42416000 Stromkosten 5.7.3.01.42611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 5.7.3.01.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 16 Abschreibungen 5.7.3.01.47113000 Abschreibungen auf Gebäude 18 Transferaufwendungen 5.7.3.01.43170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 5.7.3.01.44314000 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften 5.7.3.01.44317000 Aufwendungen für Reisekosten 5.7.3.01.44318000 Öffentliche Bekanntmachungen 5.7.3.01.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5.7.3.01.44551000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen)

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Krone Herr Krone

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

215.000 215.000 2.000 2.000

210.000 210.000 2.000 2.000

220.000 220.000 2.000 2.000

230.000 230.000 2.000 2.000

230.000 230.000 2.000 2.000

217.000

212.000

222.000

232.000

232.000

42.800 0 33.300 0 2.800 6.700 0

46.600 1.500 35.000 800 2.400 6.800 100

47.000 1.500 35.400 800 2.400 6.900 0

47.500 1.500 35.800 800 2.400 7.000 0

48.000 1.500 36.200 800 2.400 7.100 0

103.900 5.000 12.000 28.000 5.100 2.300 8.000 500 43.000 5.700 5.700 2.000 2.000 77.800 200 100 1.300 200 76.000

100.400 4.000 10.000 28.000 5.100 2.300 8.000 0 43.000 5.700 5.700 1.000 1.000 77.500 200 100 1.000 200 76.000

96.400 3.000 10.000 28.000 5.100 2.300 8.000 0 40.000 5.700 5.700 500 500 77.000 200 100 500 200 76.000

96.400 3.000 10.000 28.000 5.100 2.300 8.000 0 40.000 5.700 5.700 500 500 77.000 200 100 500 200 76.000

96.400 3.000 10.000 28.000 5.100 2.300 8.000 0 40.000 5.700 5.700 500 500 77.000 200 100 500 200 76.000

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Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.7 5.7.3 5.7.3.01

Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Märkte

Teilergebnisplan

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Krone Herr Krone

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis

232.200 -15.200

231.200 -19.200

226.600 -4.600

227.100 4.900

227.600 4.400

24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

0 -15.200

0 -19.200

0 -4.600

0 4.900

0 4.400

27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.7.3.01.48111000 Aufwendungen aus ILV EDV 5.7.3.01.48113000 Aufwendungen aus ILV Portokosten 5.7.3.01.48114000 Aufwendungen aus ILV Telekommunikation 5.7.3.01.48116000 Aufwendungen aus ILV sonstige Geschäftsaufw 5.7.3.01.48117000 Aufwendungen aus ILV Kopierkosten 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

4.100 2.600 700 200 100 500 -4.100 -19.300

3.800 2.300 700 200 100 500 -3.800 -23.000

3.800 2.300 700 200 100 500 -3.800 -8.400

3.800 2.300 700 200 100 500 -3.800 1.100

3.800 2.300 700 200 100 500 -3.800 600

Seite 203

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.7 5.7.3 5.7.3.01

Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Märkte

Teilfinanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 5.7.3.01.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.7.3.01.64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 5.7.3.01.70110000 Dienstbezüge Beamte 5.7.3.01.70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 5.7.3.01.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 5.7.3.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 5.7.3.01.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 5.7.3.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 5.7.3.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5.7.3.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 5.7.3.01.72311000 Mieten 5.7.3.01.72411000 Grundabgaben 5.7.3.01.72412000 Wassergebühren 5.7.3.01.72416000 Stromkosten 5.7.3.01.72611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 5.7.3.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 15 Transferauszahlungen 5.7.3.01.73170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 5.7.3.01.74314000 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften 5.7.3.01.74317000 Auszahlungen für Reisekosten 5.7.3.01.74318000 Öffentliche Bekanntmachungen 5.7.3.01.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5.7.3.01.74551000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Krone Herr Krone

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

215.000 215.000 2.000 2.000

210.000 210.000 2.000 2.000

0 0 0 0

220.000 220.000 2.000 2.000

230.000 230.000 2.000 2.000

230.000 230.000 2.000 2.000

217.000

212.000

0

222.000

232.000

232.000

42.800 0 33.300 0 2.800 6.700 0

46.600 1.500 35.000 800 2.400 6.800 100

0 0 0 0 0 0 0

47.000 1.500 35.400 800 2.400 6.900 0

47.500 1.500 35.800 800 2.400 7.000 0

48.000 1.500 36.200 800 2.400 7.100 0

103.900

100.400

0

96.400

96.400

96.400

5.000 12.000 28.000 5.100 2.300 8.000 500 43.000 2.000 2.000 77.800 200 100 1.300 200 76.000 226.500 -9.500

4.000 10.000 28.000 5.100 2.300 8.000 0 43.000 1.000 1.000 77.500 200 100 1.000 200 76.000 225.500 -13.500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.000 10.000 28.000 5.100 2.300 8.000 0 40.000 500 500 77.000 200 100 500 200 76.000 220.900 1.100

3.000 10.000 28.000 5.100 2.300 8.000 0 40.000 500 500 77.000 200 100 500 200 76.000 221.400 10.600

3.000 10.000 28.000 5.100 2.300 8.000 0 40.000 500 500 77.000 200 100 500 200 76.000 221.900 10.100

Seite 204

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.7 5.7.3 5.7.3.01

Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Märkte

Teilfinanzplan Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Krone Herr Krone

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

0

0

0

0

0

0

100 100

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

100 -100

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

-9.600

-13.500

0

1.100

10.600

10.100

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

0 -9.600

0 -13.500

0 0

0 1.100

0 10.600

0 10.100

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 5.7.3.01/9320.78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit

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Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.7 5.7.3 5.7.3.03

Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Stadtwerke Leer AöR

Beschreibung Wahrnehmung der formalen und finanziellen Interessen der Stadt Leer Auftrag Freiwillige Aufgabe Ziele Wahrnehmung der städtischen Interessen bei der Durchführung der übertragenen Aufgaben, Abstimmung der Ziele und Finanzströme

verantwortlich: zuständig:

Herr Schubert Herr Schubert

Zielgruppe Verwaltung und Politik

Seite 206

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.7 5.7.3 5.7.3.03

Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Stadtwerke Leer AöR

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Teilergebnisplan Ordentliche Erträge 6 privatrechtliche Entgelte 5.7.3.03.34210000 Verkaufserlöse (Modellprojekt Laubabfuhr) 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.7.3.03.34820000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden

Herr Schubert Herr Schubert

Ansatz 2016

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

6.000 6.000 742.000 620.000

6.000 6.000 122.000 0

12.000 12.000 122.000 0

12.000 12.000 122.000 0

12.000 12.000 122.000 0

122.000 80.000 80.000 828.000

122.000 80.000 80.000 208.000

122.000 80.000 80.000 214.000

122.000 80.000 80.000 214.000

122.000 80.000 80.000 214.000

19.800 15.400 1.300 3.100 0

23.800 18.800 1.200 3.700 100

23.900 19.000 1.200 3.700 0

24.100 19.200 1.200 3.700 0

24.300 19.400 1.200 3.700 0

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.7.3.03.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 16 Abschreibungen 5.7.3.03.47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.

12.000 12.000 251.000 251.000

12.000 12.000 251.000 251.000

12.000 12.000 251.000 251.000

12.000 12.000 251.000 251.000

12.000 12.000 251.000 251.000

18 Transferaufwendungen 5.7.3.03.43150000

600.000 500.000

600.000 500.000

600.000 500.000

500.000 500.000

500.000 500.000

100.000 800.000 800.000 1.682.800 -854.800

100.000 800.000 800.000 1.686.800 -1.478.800

100.000 800.000 800.000 1.686.900 -1.472.900

0 800.000 800.000 1.587.100 -1.373.100

0 800.000 800.000 1.587.300 -1.373.300

0 -854.800

0 -1.478.800

0 -1.472.900

0 -1.373.100

0 -1.373.300

0

0

0

0

0

5.7.3.03.34850000 11 sonstige ordentliche Erträge 5.7.3.03.35110000 12 Summe ordentliche Erträge

Erstattung von Verwaltungsausgaben SWL/AöR Konzessionsabgaben

Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 5.7.3.03.40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 5.7.3.03.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 5.7.3.03.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 5.7.3.03.40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer

Zuschüsse f lfd Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u Sondervermögen

5.7.3.03.43151000 Sonderzuschuss Baggerkosten 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 5.7.3.03.44551000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) 20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis 24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)) 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

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Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.7 5.7.3 5.7.3.03

Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Stadtwerke Leer AöR

Teilergebnisplan 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015 -854.800

Ansatz 2016 -1.478.800

Herr Schubert Herr Schubert

Planung 2017 -1.472.900

Planung 2018 -1.373.100

Planung 2019 -1.373.300

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Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.7 5.7.3 5.7.3.03

Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Stadtwerke Leer AöR

Teilfinanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5 privatrechtliche Entgelte 5.7.3.03.64210000 Verkaufserlöse (Modellprojekt Laubabfuhr) 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.7.3.03.64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und -umlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden 5.7.3.03.64850000 Erstattung von Verwaltungsausgaben SWL/AöR 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 5.7.3.03.65110000 Konzessionsabgaben 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 5.7.3.03.70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 5.7.3.03.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 5.7.3.03.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 5.7.3.03.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 5.7.3.03.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 15 Transferauszahlungen 5.7.3.03.73150000 Zuschüsse f lfd Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u Sondervermögen 5.7.3.03.73151000 Sonderzuschuss Baggerkosten 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 5.7.3.03.74551000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Schubert Herr Schubert

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

6.000 6.000 742.000 620.000

6.000 6.000 122.000 0

0 0 0 0

12.000 12.000 122.000 0

12.000 12.000 122.000 0

12.000 12.000 122.000 0

122.000 80.000 80.000 828.000

122.000 80.000 80.000 208.000

0 0 0 0

122.000 80.000 80.000 214.000

122.000 80.000 80.000 214.000

122.000 80.000 80.000 214.000

19.800 15.400 1.300 3.100 0

23.800 18.800 1.200 3.700 100

0 0 0 0 0

23.900 19.000 1.200 3.700 0

24.100 19.200 1.200 3.700 0

24.300 19.400 1.200 3.700 0

12.000

12.000

0

12.000

12.000

12.000

12.000 600.000 500.000

12.000 600.000 500.000

0 0 0

12.000 600.000 500.000

12.000 500.000 500.000

12.000 500.000 500.000

100.000 800.000 800.000 1.431.800 -603.800

100.000 800.000 800.000 1.435.800 -1.227.800

0 0 0 0 0

100.000 800.000 800.000 1.435.900 -1.221.900

0 800.000 800.000 1.336.100 -1.122.100

0 800.000 800.000 1.336.300 -1.122.300

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 29 Aktivierbare Zuwendungen 5.7.3.03/9501.78150000 Investitionszuschuss (Gleisanlagen) 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit

0 0 0 0

120.000 120.000 120.000 -120.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Seite 209

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.7 5.7.3 5.7.3.03

Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Stadtwerke Leer AöR

Teilfinanzplan

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Schubert Herr Schubert

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

-603.800

-1.347.800

0

-1.221.900

-1.122.100

-1.122.300

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

0 -603.800

0 -1.347.800

0 0

0 -1.221.900

0 -1.122.100

0 -1.122.300

Seite 210

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.7 5.7.3 5.7.3.04

Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Sonstige Beteiligungen

verantwortlich: zuständig:

Herr Schubert Herr Schubert

Beschreibung Wahrnehmung der formalen und finanziellen Interessen des Gesellschafters Stadt Leer, Begleitung der Entscheidungen und Abstimmung der Finanzströme Auftrag Zielgruppe § 150 NKomVG Beteiligungsmanagement Verwaltung, Politik Ziele Laut § 149 NKomVG sollen die Beteiligungsunternehmen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde erwirtschaften, soweit das mit ihren Aufgaben der Erfüllung des öffentlichen Zwecks in Einklang zu bringen ist.

Seite 211

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.7 5.7.3 5.7.3.04

Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Sonstige Beteiligungen

Teilergebnisplan Ordentliche Erträge 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 5.7.3.04.36510000 Erträge aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Schubert Herr Schubert

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100

100

100

100

100

0 0 0 0 58.700 58.700

2.700 2.100 200 400 58.700 58.700

2.700 2.100 200 400 58.700 58.700

2.700 2.100 200 400 58.700 58.700

2.700 2.100 200 400 58.700 58.700

536.100 495.000 41.100 2.000 2.000

50.000 50.000 0 2.000 2.000

0 0 0 2.000 2.000

0 0 0 2.000 2.000

0 0 0 2.000 2.000

20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis

596.800 -596.700

113.400 -113.300

63.400 -63.300

63.400 -63.300

63.400 -63.300

24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

0 -596.700

0 -113.300

0 -63.300

0 -63.300

0 -63.300

27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.7.3.04.48113000 Aufwendungen aus ILV Portokosten 5.7.3.04.48114000 Aufwendungen aus ILV Telekommunikation 5.7.3.04.48116000 Aufwendungen aus ILV sonstige Geschäftsaufw 5.7.3.04.48117000 Aufwendungen aus ILV Kopierkosten 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

1.500 700 200 100 500 -1.500 -598.200

1.500 700 200 100 500 -1.500 -114.800

1.500 700 200 100 500 -1.500 -64.800

1.500 700 200 100 500 -1.500 -64.800

1.500 700 200 100 500 -1.500 -64.800

12 Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 5.7.3.04.40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 5.7.3.04.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 5.7.3.04.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 16 Abschreibungen 5.7.3.04.47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw. 18 Transferaufwendungen 5.7.3.04.43150000 Verlustabdeckung (LEEB) 5.7.3.04.43170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 5.7.3.04.44552000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (Sachkosten) Stadtwerke Leer, AöR

Seite 212

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.7 5.7.3 5.7.3.04

Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Sonstige Beteiligungen

Teilfinanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 5.7.3.04.66510000 Einzahlungen aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 5.7.3.04.70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 5.7.3.04.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 5.7.3.04.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 15 Transferauszahlungen 5.7.3.04.73150000 Verlustabdeckung (LEEB) 5.7.3.04.73170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 5.7.3.04.74552000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (Sachkosten) Stadtwerke Leer, AöR 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Schubert Herr Schubert

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

100 100

100 100

0 0

100 100

100 100

100 100

100

100

0

100

100

100

0 0 0 0 536.100 495.000 41.100 2.000 2.000

2.700 2.100 200 400 50.000 50.000 0 2.000 2.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.700 2.100 200 400 0 0 0 2.000 2.000

2.700 2.100 200 400 0 0 0 2.000 2.000

2.700 2.100 200 400 0 0 0 2.000 2.000

538.100 -538.000

54.700 -54.600

0 0

4.700 -4.600

4.700 -4.600

4.700 -4.600

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 5.7.3.04/9569.78530000 Kapitalverstärkung 29 Aktivierbare Zuwendungen 5.7.3.04/9501.78170000 Inv.-Zuschuss Flugplatz Leer GmbH -Erweiterung31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit

0 0 0 0 0 0

43.000 43.000 0 0 43.000 -43.000

0 0 0 0 0 0

40.000 40.000 100.000 100.000 140.000 -140.000

40.000 40.000 200.000 200.000 240.000 -240.000

40.000 40.000 200.000 200.000 240.000 -240.000

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

-538.000

-97.600

0

-144.600

-244.600

-244.600

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

0 -538.000

0 -97.600

0 0

0 -144.600

0 -244.600

0 -244.600

Seite 213

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

6 6.1 6.1.1 6.1.1.01

Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich: zuständig:

Herr Schubert Herr Schubert

Beschreibung Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Veranlagung von Grundbesitzabgaben, Gewerbesteuer, Hunde- und Vergnügungssteuer, Kreisumlage, Bearbeitung von Rechtsstreitigkeiten nach Abgabenrecht einschl. Klageverfahren Auftrag Zielgruppe Einwohner/-innen, Grundstückeigentümer, Hundehalter, Gewerbetreibende, Aufsteller von Automaten Verwaltungsgerichtsordnung, NKAG, Grundsteuergesetz, AO, Gewerbesteuergesetz, Ortsrecht und Veranstalter von Tanzvergnügungen etc. Ziele Deckung des Finanzbedarfs (Realsteuern), hoher Grad an Abgabengerechtigkeit durch optimale Ermittlung aller Abgabentatbestände, Zeitnahe und korrekte Umschreibung und Veranlagung zu den zu leistenden Steuern und sonstigen Abgaben, Zufriedenheit der Betroffenen durch nachvollziehbare Heranziehungsbescheide, Überwachung der Hundehaltung im Stadtgebiet, Steuerung der Anzahl und des Umfangs der Spielotheken/Aufstellung von Spielautomaten, insbesondere Eindämmung gewaltverherrlichender Spielgeräte, zeitnahe und korrekte Bearbeitung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlassen

Seite 214

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

6 6.1 6.1.1 6.1.1.01

Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 6.1.1.01.30110000 Grundsteuer A 6.1.1.01.30120000 Grundsteuer B 6.1.1.01.30130000 Gewerbesteuer 6.1.1.01.30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6.1.1.01.30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 6.1.1.01.30310000 Vergnügungssteuer 6.1.1.01.30320000 Hundesteuer 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.1.1.01.31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 6.1.1.01.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 6.1.1.01.33111000 Verwaltungsgebühren allgemein 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.1.1.01.34850000 Erstattung von Verwaltungsausgaben SWL/AöR 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 6.1.1.01.36910000 Verzinsung von Steuernachforderungen 12 Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.1.1.01.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6.1.1.01.45920000 Verzinsung von Steuererstattungen 18 Transferaufwendungen 6.1.1.01.43410000 Gewerbesteuerumlage 6.1.1.01.43710000 Allgemeine Umlagen an das Land 6.1.1.01.43721000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage) 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 6.1.1.01.44319000 Gerichts- und ähnl. Kosten 20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis 24 außerordentliches Ergebnis

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Herr Schubert Herr Schubert

Ansatz 2016

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

38.498.000 58.000 4.865.000 20.000.000 10.900.000 2.000.000 550.000 125.000 5.080.000 4.190.000 890.000 1.600 1.600 47.000 47.000 150.000 150.000 43.776.600

40.714.000 58.000 5.000.000 21.000.000 11.700.000 2.250.000 580.000 126.000 4.645.000 3.710.000 935.000 1.000 1.000 47.000 47.000 150.000 150.000 45.557.000

41.036.000 58.000 5.050.000 21.000.000 12.000.000 2.200.000 600.000 128.000 4.410.000 3.500.000 910.000 1.000 1.000 47.000 47.000 150.000 150.000 45.644.000

41.686.000 58.000 5.200.000 21.500.000 12.000.000 2.200.000 600.000 128.000 4.410.000 3.500.000 910.000 1.000 1.000 47.000 47.000 150.000 150.000 46.294.000

42.286.000 58.000 5.300.000 22.000.000 12.000.000 2.200.000 600.000 128.000 4.410.000 3.500.000 910.000 1.000 1.000 47.000 47.000 150.000 150.000 46.894.000

100 100 150.000 150.000 21.295.000 3.350.000 75.000 17.870.000

1.000 1.000 150.000 150.000 23.088.000 4.250.000 78.000 18.760.000

100 100 150.000 150.000 21.778.000 4.200.000 78.000 17.500.000

100 100 150.000 150.000 21.278.000 4.200.000 78.000 17.000.000

1.200 1.200 150.000 150.000 20.778.000 4.200.000 78.000 16.500.000

100 100 21.445.200 22.331.400

100 100 23.239.100 22.317.900

100 100 21.928.200 23.715.800

100 100 21.428.200 24.865.800

100 100 20.929.300 25.964.700

0

0

0

0

0

Seite 215

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

6 6.1 6.1.1 6.1.1.01

Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Schubert Herr Schubert

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

22.331.400

22.317.900

23.715.800

24.865.800

25.964.700

28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

0 22.331.400

0 22.317.900

0 23.715.800

0 24.865.800

0 25.964.700

Seite 216

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

6 6.1 6.1.1 6.1.1.01

Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben 6.1.1.01.60110000 Grundsteuer A 6.1.1.01.60120000 Grundsteuer B 6.1.1.01.60130000 Gewerbesteuer 6.1.1.01.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6.1.1.01.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 6.1.1.01.60310000 Vergnügungssteuer 6.1.1.01.60320000 Hundesteuer 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.1.1.01.61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 6.1.1.01.61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 6.1.1.01.63111000 Verwaltungsgebühren allgemein 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.1.1.01.64850000 Erstattung von Verwaltungsausgaben SWL/AöR 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 6.1.1.01.66910000 Verzinsung von Steuernachforderungen 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 6.1.1.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 6.1.1.01.75920000 Verzinsung von Steuererstattungen 15 Transferauszahlungen 6.1.1.01.73410000 Gewerbesteuerumlage 6.1.1.01.73710000 Allgemeine Umlagen an das Land 6.1.1.01.73721000 Kreisumlage 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 6.1.1.01.74319000 Gerichts- und ähnl. Kosten 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Schubert Herr Schubert

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

38.498.000 58.000 4.865.000 20.000.000 10.900.000 2.000.000 550.000 125.000 5.080.000 4.190.000 890.000 1.600 1.600 47.000 47.000 150.000 150.000 43.776.600

40.714.000 58.000 5.000.000 21.000.000 11.700.000 2.250.000 580.000 126.000 4.645.000 3.710.000 935.000 1.000 1.000 47.000 47.000 150.000 150.000 45.557.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41.036.000 58.000 5.050.000 21.000.000 12.000.000 2.200.000 600.000 128.000 4.410.000 3.500.000 910.000 1.000 1.000 47.000 47.000 150.000 150.000 45.644.000

41.686.000 58.000 5.200.000 21.500.000 12.000.000 2.200.000 600.000 128.000 4.410.000 3.500.000 910.000 1.000 1.000 47.000 47.000 150.000 150.000 46.294.000

42.286.000 58.000 5.300.000 22.000.000 12.000.000 2.200.000 600.000 128.000 4.410.000 3.500.000 910.000 1.000 1.000 47.000 47.000 150.000 150.000 46.894.000

100

1.000

0

100

100

1.200

100 150.000 150.000 21.295.000 3.350.000 75.000 17.870.000 100 100 21.445.200 22.331.400

1.000 150.000 150.000 23.088.000 4.250.000 78.000 18.760.000 100 100 23.239.100 22.317.900

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 150.000 150.000 21.778.000 4.200.000 78.000 17.500.000 100 100 21.928.200 23.715.800

100 150.000 150.000 21.278.000 4.200.000 78.000 17.000.000 100 100 21.428.200 24.865.800

1.200 150.000 150.000 20.778.000 4.200.000 78.000 16.500.000 100 100 20.929.300 25.964.700

0

0

0

0

0

0

Seite 217

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

6 6.1 6.1.1 6.1.1.01

Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Schubert Herr Schubert

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

22.331.400

22.317.900

0

23.715.800

24.865.800

25.964.700

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

0 22.331.400

0 22.317.900

0 0

0 23.715.800

0 24.865.800

0 25.964.700

Seite 218

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

6 6.1 6.1.2 6.1.2.01

Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung Verwaltung des Fremdkapitals (Schuldendienst, Kredite) Auftrag Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, GemHKVO Ziele Wirtschaftliche und korrekte Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs sowie des Kreditgeschäftes

verantwortlich: zuständig:

Herr Schubert Herr Schubert

Zielgruppe Rat, Verwaltungsleitung, Bürger/-innen

Seite 219

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

6 6.1 6.1.2 6.1.2.01

Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Teilergebnisplan Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 6.1.2.01.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch. 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 6.1.2.01.36511000 Gewinnanteile Stadtwerke Leer, AöR (Eigenkapitalverzinsung) 12 Summe ordentliche Erträge

Ansatz 2016

Herr Schubert Herr Schubert

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

240.000 240.000 390.000 390.000 630.000

240.000 240.000 330.000 330.000 570.000

240.000 240.000 320.000 320.000 560.000

240.000 240.000 310.000 310.000 550.000

240.000 240.000 300.000 300.000 540.000

380.000 100.000

530.000 100.000

580.000 100.000

730.000 100.000

730.000 100.000

6.1.2.01.47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6.1.2.01.45110000 Zinsaufwendungen an das Land 6.1.2.01.45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 6.1.2.01.45171000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Kontokorrent) 6.1.2.01.45210000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite 6.1.2.01.45910000 Kreditbeschaffungskosten 6.1.2.01.45990000 Verzugszinsen u.ähnl. 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 6.1.2.01.44312000 Kontoführungsentgelte etc. 6.1.2.01.46210000 Deckungsreserve 6.1.2.01.46211000 Ausgleichskonto Baubetriebshof 20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis

280.000 1.533.700 2.100 1.500.000 100 30.000 500 1.000 111.000 11.000 50.000 50.000 2.024.700 -1.394.700

430.000 1.517.300 2.000 1.495.000 100 20.000 100 100 112.000 12.000 50.000 50.000 2.159.300 -1.589.300

480.000 1.622.300 2.000 1.600.000 100 20.000 100 100 112.000 12.000 50.000 50.000 2.314.300 -1.754.300

630.000 1.777.300 2.000 1.750.000 100 25.000 100 100 112.000 12.000 50.000 50.000 2.619.300 -2.069.300

630.000 1.932.300 2.000 1.900.000 100 30.000 100 100 112.000 12.000 50.000 50.000 2.774.300 -2.234.300

24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

0 -1.394.700

0 -1.589.300

0 -1.754.300

0 -2.069.300

0 -2.234.300

28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

0 -1.394.700

0 -1.589.300

0 -1.754.300

0 -2.069.300

0 -2.234.300

Ordentliche Aufwendungen 16 Abschreibungen 6.1.2.01.47110100

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.

Seite 220

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

6 6.1 6.1.2 6.1.2.01

Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 6.1.2.01.66511000 Gewinnanteile Stadtwerke Leer, AöR (Eigenkapitalverzinsung) 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 6.1.2.01.75110000 Zinsauszahlungen an das Land 6.1.2.01.75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 6.1.2.01.75171000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (Kontokorrent) 6.1.2.01.75210000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite 6.1.2.01.75910000 Kreditbeschaffungskosten 6.1.2.01.75990000 Verzugszinsen u.ähnl. 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 6.1.2.01.74312000 Kontoführungsentgelte etc. 6.1.2.01.76210000 Deckungsreserve (nur Planungskonto!!!) 6.1.2.01.76211000 Deckungsreserve Baubetriebshof 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Schubert Herr Schubert

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

390.000 390.000 390.000

330.000 330.000 330.000

0 0 0

320.000 320.000 320.000

310.000 310.000 310.000

300.000 300.000 300.000

1.533.700 2.100 1.500.000 100 30.000 500 1.000 111.000 11.000 50.000 50.000 1.644.700 -1.254.700

1.517.300 2.000 1.495.000 100 20.000 100 100 112.000 12.000 50.000 50.000 1.629.300 -1.299.300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.622.300 2.000 1.600.000 100 20.000 100 100 112.000 12.000 50.000 50.000 1.734.300 -1.414.300

1.777.300 2.000 1.750.000 100 25.000 100 100 112.000 12.000 50.000 50.000 1.889.300 -1.579.300

1.932.300 2.000 1.900.000 100 30.000 100 100 112.000 12.000 50.000 50.000 2.044.300 -1.744.300

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

-1.254.700

-1.299.300

0

-1.414.300

-1.579.300

-1.744.300

4.415.300 125.000

7.358.500 0

0 0

12.441.800 0

11.021.200 0

3.860.300 0

4.290.300

7.358.500

0

10.901.700

6.932.500

2.983.500

0

0

0

1.540.100

4.088.700

876.800

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv 6.1.2.01/9200.69223000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV), Laufzeit mehr als 5 Jahre 6.1.2.01/9200.69273000 Kreditaufn für Investitionen bei Kreditinstituten, Laufzeit > 5 J, Euro-Währung 6.1.2.01/9200.69273040 Kreditaufn für Investitionen bei Kreditinstituten, Laufzeit > 5 J € Umschuldung

Seite 221

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

10

Teilhaushalt FB 1

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

6 6.1 6.1.2 6.1.2.01

Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen investiv 6.1.2.01/9200.79213000 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Land, Laufzeit mehr als 5 Jahre 6.1.2.01/9200.79223000 Tilgung von Krediten für Invest bei Gemeinden (GV), Laufzeit mehr als 5 Jahre 6.1.2.01/9200.79272000 Tilg v Krediten f Inv Kreditinstitute, Laufzeit über 1 bis 150 € < 1.000 € (Sammelposten) 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 5.1.1.01/9320.78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Bachmann Herr Bachmann

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

0 0

9.500 5.700

0 0

0 0

0 0

0 0

0

3.800

0

0

0

0

800 800

800 800

0 0

800 800

800 800

800 800

800 -800

10.300 -10.300

0 0

800 -800

800 -800

800 -800

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

-848.700

-936.300

0

-863.400

-840.800

-848.200

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

0 -848.700

0 -936.300

0 0

0 -863.400

0 -840.800

0 -848.200

Seite 230

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

20

Teilhaushalt FB 2 (ohne 2.65)

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.1 5.1.1 5.1.1.02

Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Soziale Stadt Ost

verantwortlich: zuständig:

Herr Schoch Herr Schoch

Beschreibung Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Leer-Oststadt der Programmkomponente Soziale Stadt Auftrag Zielgruppe Bürger/-innen und Grundstückseigentümer des betreffenden Sanierungsgebietes der Oststadt Besonderes Städtebauförderungsrecht des BauGB (§§ 136 ff BauGB), politische Beschlüsse der städtischen Gremien, Förderrichtlinien (StBauF, Modernisierungsrichtlinie), EU-Förderkriterien Ziele Beseitigung städtebaulicher Missstände und baulicher Mängel sowie funktionaler und struktureller Defizite im Bereich der betreffenden Untersuchungsgebiete, u.a. Erneuerungsbedarf an den Erschließungsanlagen, öffentliche Einrichtungen, Modernisierungsbedarf an Gebäuden und des Wohnumfeldes

Seite 231

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

20

Teilhaushalt FB 2 (ohne 2.65)

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.1 5.1.1 5.1.1.02

Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Soziale Stadt Ost

Teilergebnisplan Ordentliche Erträge 12 Summe ordentliche Erträge

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Herr Schoch Herr Schoch

Ansatz 2016

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

0

0

0

0

0

180.400 28.700 106.900 14.500 8.900 21.400 0

174.900 27.600 105.100 15.000 7.100 19.700 400

176.400 27.900 106.200 15.200 7.200 19.900 0

178.300 28.200 107.300 15.400 7.300 20.100 0

180.200 28.500 108.400 15.600 7.400 20.300 0

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.1.1.02.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.1.1.02.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 5.1.1.02.42611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 18 Transferaufwendungen 5.1.1.02.43180000 Zuschuss Projekt "Stadtteil Aktiv" 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 5.1.1.02.44317000 Aufwendungen für Reisekosten 5.1.1.02.44910000 Sachausgaben - ohne Förderung 20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis

700 100 100 500 40.000 40.000 9.400 400 9.000 230.500 -230.500

0 0 0 0 40.000 40.000 2.400 400 2.000 217.300 -217.300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 176.400 -176.400

0 0 0 0 0 0 0 0 0 178.300 -178.300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 180.200 -180.200

24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

0 -230.500

0 -217.300

0 -176.400

0 -178.300

0 -180.200

27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.1.1.02.48111000 Aufwendungen aus ILV EDV 5.1.1.02.48113000 Aufwendungen aus ILV Portokosten 5.1.1.02.48114000 Aufwendungen aus ILV Telekommunikation 5.1.1.02.48116000 Aufwendungen aus ILV sonstige Geschäftsaufw 5.1.1.02.48117000 Aufwendungen aus ILV Kopierkosten 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

18.200 16.700 700 200 100 500 -18.200 -248.700

17.000 15.500 700 200 100 500 -17.000 -234.300

17.000 15.500 700 200 100 500 -17.000 -193.400

17.000 15.500 700 200 100 500 -17.000 -195.300

17.000 15.500 700 200 100 500 -17.000 -197.200

Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 5.1.1.02.40110000 Dienstaufwendungen für Beamte 5.1.1.02.40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 5.1.1.02.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 5.1.1.02.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 5.1.1.02.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 5.1.1.02.40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer

Seite 232

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

20

Teilhaushalt FB 2 (ohne 2.65)

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.1 5.1.1 5.1.1.02

Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Soziale Stadt Ost

Teilfinanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 5.1.1.02.70110000 Dienstbezüge Beamte 5.1.1.02.70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 5.1.1.02.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 5.1.1.02.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 5.1.1.02.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 5.1.1.02.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 5.1.1.02.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.1.1.02.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 5.1.1.02.72611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 15 Transferauszahlungen 5.1.1.02.73180000 Zuschuss Projekt "Stadtteil Aktiv" 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 5.1.1.02.74317000 Auszahlungen für Reisekosten 5.1.1.02.74910000 Sachausgaben - ohne Förderung 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 5.1.1.02/1000.68110000 Investitionszuweisungen vom Land 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 5.1.1.02/1000.68911000 Beiträge und ähnl Entgelte fremde 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 5.1.1.02/9320.78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) 29 Aktivierbare Zuwendungen 5.1.1.02/1000.78180000 Zuweisung an Treuhandvermögen

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Schoch Herr Schoch

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

0

0

0

0

0

0

180.400 28.700 106.900 14.500 8.900 21.400 0

174.900 27.600 105.100 15.000 7.100 19.700 400

0 0 0 0 0 0 0

176.400 27.900 106.200 15.200 7.200 19.900 0

178.300 28.200 107.300 15.400 7.300 20.100 0

180.200 28.500 108.400 15.600 7.400 20.300 0

700

0

0

0

0

0

100 100 500 40.000 40.000 9.400 400 9.000 230.500 -230.500

0 0 0 40.000 40.000 2.400 400 2.000 217.300 -217.300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 176.400 -176.400

0 0 0 0 0 0 0 0 178.300 -178.300

0 0 0 0 0 0 0 0 180.200 -180.200

1.800.000 1.800.000 10.000 10.000 1.810.000

0 0 10.000 10.000 10.000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

100 100

100 100

0 0

100 100

100 100

100 100

1.810.000 1.800.000

10.000 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Seite 233

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

20

Teilhaushalt FB 2 (ohne 2.65)

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.1 5.1.1 5.1.1.02

Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Soziale Stadt Ost

Teilfinanzplan 5.1.1.02/1000.78183000 Abführung Ausgleichsbeträge an Treuhandvermögen 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Schoch Herr Schoch

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

10.000 1.810.100 -100

10.000 10.100 -100

0 0 0

0 100 -100

0 100 -100

0 100 -100

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

-230.600

-217.400

0

-176.500

-178.400

-180.300

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

0 -230.600

0 -217.400

0 0

0 -176.500

0 -178.400

0 -180.300

Seite 234

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

20

Teilhaushalt FB 2 (ohne 2.65)

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.1 5.1.1 5.1.1.03

Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Sanierung Handelshafen/Nesse-Dock

Beschreibung Sanierungsgebiet Handelshafen/Nesse-Dock Auftrag Ratsbeschluss, Sanierungssatzung, Rahmenplan Ziele Beseitigung städtebaulicher Missstände

verantwortlich: zuständig:

Frau Hinrichs Frau Hinrichs

Zielgruppe Sanierungsbetroffene, Einwohner/-innen, Bürger-/innen

Seite 235

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

20

Teilhaushalt FB 2 (ohne 2.65)

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.1 5.1.1 5.1.1.03

Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Sanierung Handelshafen/Nesse-Dock

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Teilergebnisplan Ordentliche Erträge 12 Summe ordentliche Erträge

Frau Hinrichs Frau Hinrichs

Ansatz 2016

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

0

0

0

0

0

110.800 58.700 15.400 29.600 1.300 3.100 2.700

39.000 22.500 3.500 12.200 200 600 0

42.000 22.700 3.500 12.300 200 600 2.700

42.300 22.900 3.500 12.400 200 600 2.700

42.600 23.100 3.500 12.500 200 600 2.700

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.1.1.03.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 5.1.1.03.42611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 16 Abschreibungen 5.1.1.03.47113000 Abschreibungen auf Gebäude 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 5.1.1.03.44313000 Aufwendungen für Bürobedarf 5.1.1.03.44314000 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften 5.1.1.03.44316000 Telekommunikationskosten 5.1.1.03.44317000 Aufwendungen für Reisekosten 5.1.1.03.44910000 Sachausgaben - ohne Förderung 20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis

1.800 300 1.500 6.600 6.600 3.700 800 200 500 1.200 1.000 122.900 -122.900

400 0 400 6.600 6.600 900 300 100 200 200 100 46.900 -46.900

0 0 0 6.600 6.600 0 0 0 0 0 0 48.600 -48.600

0 0 0 6.600 6.600 0 0 0 0 0 0 48.900 -48.900

0 0 0 6.600 6.600 0 0 0 0 0 0 49.200 -49.200

24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

0 -122.900

0 -46.900

0 -48.600

0 -48.900

0 -49.200

14.000 12.500 700 200 100 500 -14.000

13.300 11.800 700 200 100 500 -13.300

13.300 11.800 700 200 100 500 -13.300

13.300 11.800 700 200 100 500 -13.300

13.300 11.800 700 200 100 500 -13.300

Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 5.1.1.03.40110000 Dienstaufwendungen für Beamte 5.1.1.03.40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 5.1.1.03.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 5.1.1.03.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 5.1.1.03.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 5.1.1.03.40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer

27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.1.1.03.48111000 Aufwendungen aus 5.1.1.03.48113000 Aufwendungen aus 5.1.1.03.48114000 Aufwendungen aus 5.1.1.03.48116000 Aufwendungen aus 5.1.1.03.48117000 Aufwendungen aus 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

ILV ILV ILV ILV ILV

EDV Portokosten Telekommunikation sonstige Geschäftsaufw Kopierkosten

Seite 236

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

20

Teilhaushalt FB 2 (ohne 2.65)

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.1 5.1.1 5.1.1.03

Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Sanierung Handelshafen/Nesse-Dock

Teilergebnisplan 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015 -136.900

Ansatz 2016 -60.200

Frau Hinrichs Frau Hinrichs

Planung 2017 -61.900

Planung 2018 -62.200

Planung 2019 -62.500

Seite 237

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

20

Teilhaushalt FB 2 (ohne 2.65)

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.1 5.1.1 5.1.1.03

Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Sanierung Handelshafen/Nesse-Dock

Teilfinanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 5.1.1.03.70110000 Dienstbezüge Beamte 5.1.1.03.70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 5.1.1.03.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 5.1.1.03.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 5.1.1.03.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 5.1.1.03.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 5.1.1.03.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 5.1.1.03.72611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 5.1.1.03.74313000 Auszahlungen für Bürobedarf 5.1.1.03.74314000 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften 5.1.1.03.74316000 Telekommunikationskosten 5.1.1.03.74317000 Auszahlungen für Reisekosten 5.1.1.03.74910000 Sachausgaben - ohne Förderung 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 5.1.1.03/1002.68110000 Investitionszuweisungen vom Land 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 5.1.1.03/9320.78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) 29 Aktivierbare Zuwendungen 5.1.1.03/1002.78180000 Zuweisung an Treuhandvermögen 5.1.1.03/1002.78182000 Zuweisung an Treuhandvermögen (Kosten o. Fö.) 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Frau Hinrichs Frau Hinrichs

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

0

0

0

0

0

0

110.800 58.700 15.400 29.600 1.300 3.100 2.700

39.000 22.500 3.500 12.200 200 600 0

0 0 0 0 0 0 0

42.000 22.700 3.500 12.300 200 600 2.700

42.300 22.900 3.500 12.400 200 600 2.700

42.600 23.100 3.500 12.500 200 600 2.700

1.800

400

0

0

0

0

300 1.500 3.700 800 200 500 1.200 1.000 116.300 -116.300

0 400 900 300 100 200 200 100 40.300 -40.300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 42.000 -42.000

0 0 0 0 0 0 0 0 42.300 -42.300

0 0 0 0 0 0 0 0 42.600 -42.600

57.000 57.000 57.000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

200 200

100 100

0 0

100 100

100 100

100 100

200.500 85.500 115.000 200.700

50.000 0 50.000 50.100

0 0 0 0

0 0 0 100

0 0 0 100

0 0 0 100

Seite 238

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

20

Teilhaushalt FB 2 (ohne 2.65)

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.1 5.1.1 5.1.1.03

Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Sanierung Handelshafen/Nesse-Dock

Teilfinanzplan

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Frau Hinrichs Frau Hinrichs

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

32 Saldo aus Investitionstätigkeit

-143.700

-50.100

0

-100

-100

-100

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

-260.000

-90.400

0

-42.100

-42.400

-42.700

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

0 -260.000

0 -90.400

0 0

0 -42.100

0 -42.400

0 -42.700

Seite 239

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

20

Teilhaushalt FB 2 (ohne 2.65)

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.1 5.1.1 5.1.1.04

Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Sanierung (Altstadt)

verantwortlich: zuständig:

Herr Schoch Herr Schoch

Beschreibung Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen der Programmkomponente Städtebaulicher Denkmalschutz sowie Abschlussarbeiten Sanierung Altstadt Auftrag Zielgruppe Bürger/-innen und Grundstückseigentümer des betreffenden Sanierungsgebietes der Altstadt Besonderes Städtebauförderungsrecht des BauGB (§§ 136 ff BauGB), politische Beschlüsse der städtischen Gremien, Förderrichtlinien (StBauF, Modernisierungsrichtlinie), EU-Förderkriterien Ziele Umfangreiche Sicherung und Erhaltung von historischen Stadtkernen mit denkmalwerter und baukulturell wertvoller Bausubstanz, Abschlussarbeiten Sanierung Altstadt

Seite 240

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

20

Teilhaushalt FB 2 (ohne 2.65)

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.1 5.1.1 5.1.1.04

Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Sanierung (Altstadt)

Teilergebnisplan Ordentliche Erträge 12 Summe ordentliche Erträge

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Herr Schoch Herr Schoch

Ansatz 2016

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

0

0

0

0

0

Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 5.1.1.04.40110000 Dienstaufwendungen für Beamte 5.1.1.04.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 16 Abschreibungen 5.1.1.04.47119000 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen 20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis

6.400 4.300 2.100 3.000 3.000 9.400 -9.400

6.900 4.500 2.400 3.000 3.000 9.900 -9.900

6.900 4.500 2.400 3.000 3.000 9.900 -9.900

6.900 4.500 2.400 3.000 3.000 9.900 -9.900

6.900 4.500 2.400 3.000 3.000 9.900 -9.900

24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

0 -9.400

0 -9.900

0 -9.900

0 -9.900

0 -9.900

1.900 400 700 200 100 500 -1.900 -11.300

1.900 400 700 200 100 500 -1.900 -11.800

1.900 400 700 200 100 500 -1.900 -11.800

1.900 400 700 200 100 500 -1.900 -11.800

1.900 400 700 200 100 500 -1.900 -11.800

27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.1.1.04.48111000 Aufwendungen aus ILV EDV 5.1.1.04.48113000 Aufwendungen aus ILV Portokosten 5.1.1.04.48114000 Aufwendungen aus ILV Telekommunikation 5.1.1.04.48116000 Aufwendungen aus ILV sonstige Geschäftsaufw 5.1.1.04.48117000 Aufwendungen aus ILV Kopierkosten 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Seite 241

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

20

Teilhaushalt FB 2 (ohne 2.65)

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.1 5.1.1 5.1.1.04

Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Sanierung (Altstadt)

Teilfinanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 5.1.1.04.70110000 Dienstbezüge Beamte 5.1.1.04.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Schoch Herr Schoch

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

0

0

0

0

0

0

6.400 4.300 2.100 6.400 -6.400

6.900 4.500 2.400 6.900 -6.900

0 0 0 0 0

6.900 4.500 2.400 6.900 -6.900

6.900 4.500 2.400 6.900 -6.900

6.900 4.500 2.400 6.900 -6.900

0 0 0

63.000 63.000 63.000

0 0 0

242.000 242.000 242.000

449.000 449.000 449.000

509.000 509.000 509.000

100 100

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 100 -100

95.000 95.000 95.000 -32.000

0 0 0 0

363.000 363.000 363.000 -121.000

673.500 673.500 673.500 -224.500

764.500 764.500 764.500 -255.500

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

-6.500

-38.900

0

-127.900

-231.400

-262.400

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

0 -6.500

0 -38.900

0 0

0 -127.900

0 -231.400

0 -262.400

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 5.1.1.04/1052.68110000 Investitionszuweisungen vom Land 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 5.1.1.04/9320.78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) 29 Aktivierbare Zuwendungen 5.1.1.04/1052.78180000 Zuweisung an Treuhandvermögen 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit

Seite 242

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

20

Teilhaushalt FB 2 (ohne 2.65)

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.1 5.1.1 5.1.1.05

Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Soziale Stadt West

verantwortlich: zuständig:

Herr Schoch Herr Schoch

Beschreibung Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Leer-Weststadt der Programmkomponente Soziale Stadt Auftrag Zielgruppe Besonderes Städtebauförderungsrecht des BauGB (§§ 136 ff BauGB), politische Beschlüsse der Bürger/-innen und Grundstückseigentümer des betreffenden Sanierungsgebietes der Weststadt städtischen Gremien, Förderrichtlinien (StBauF, Modernisierungsrichtlinie), EU-Förderkriterien Ziele Beseitigung städtebaulicher Missstände und baulicher Mängel sowie funktionaler und struktureller Defizite im Bereich der betreffenden Untersuchungsgebiete, u.a. Erneuerungsbedarf an den Erschließungsanlagen, öffentliche Einrichtungen, Modernisierungsbedarf an Gebäuden und des Wohnumfeldes

Seite 243

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

20

Teilhaushalt FB 2 (ohne 2.65)

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.1 5.1.1 5.1.1.05

Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Soziale Stadt West

Teilergebnisplan

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Herr Schoch Herr Schoch

Ansatz 2016

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

Ordentliche Erträge 12 Summe ordentliche Erträge

0

0

0

0

0

Ordentliche Aufwendungen 20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Seite 244

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

20

Teilhaushalt FB 2 (ohne 2.65)

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.1 5.1.1 5.1.1.05

Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Soziale Stadt West

Teilfinanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Schoch Herr Schoch

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 5.1.1.05/1080.68110000 Investitionszuweisungen vom Land 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

0 0 0

100.000 100.000 100.000

0 0 0

200.000 200.000 200.000

300.000 300.000 300.000

400.000 400.000 400.000

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 29 Aktivierbare Zuwendungen 5.1.1.05/1080.78180000 Zuweisung an Treuhandvermögen 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit

0 0 0 0

200.000 200.000 200.000 -100.000

0 0 0 0

400.000 400.000 400.000 -200.000

600.000 600.000 600.000 -300.000

800.000 800.000 800.000 -400.000

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

0

-100.000

0

-200.000

-300.000

-400.000

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

0 0

0 -100.000

0 0

0 -200.000

0 -300.000

0 -400.000

Seite 245

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

20

Teilhaushalt FB 2 (ohne 2.65)

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.2 5.2.1 5.2.1.01

Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung

verantwortlich: zuständig:

Herr Terbeek Herr Terbeek

Beschreibung Durchführung von Baugenehmiungsverfahren nach der NBauO, dem BauGB inkl. der Prüfung von Statiken; zum Produkt gehören außerdem Baulasten, Bauüberwachung, regelmäßig wiederkehrende Überprüfung baulicher Anlagen, bauordnungsbehördliche Maßnahmen und Widerspruchsverfahren; Unterhaltung der Kriegsgräber Auftrag Zielgruppe Anträge aus der Zielgruppe bzw. öffentliches Interesse, NBauO, BauGB, BImSchG Antragsteller bzw. Verantwortliche nach der nds. Bauordnung Ziele Qualifizierte, rechtmäßige adressatenorientierte und fristgerechte Bauberatung und Bescheidung von Anträgen, Feststellung von Baurechtsverstößen und Wiederherstellung baurechtmäßiger Zustände

Seite 246

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

20

Teilhaushalt FB 2 (ohne 2.65)

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.2 5.2.1 5.2.1.01

Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung Ansatz 2015

Teilergebnisplan Ordentliche Erträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 5.2.1.01.33111000 12 Summe ordentliche Erträge

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2016

Herr Terbeek Herr Terbeek

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

370.000 370.000 370.000

450.000 450.000 450.000

480.000 480.000 480.000

480.000 480.000 480.000

480.000 480.000 480.000

546.200 48.600 366.700 24.500 30.400 73.300 2.700

565.500 49.500 386.200 26.900 26.000 72.400 4.500

569.400 50.000 390.100 27.200 26.300 73.100 2.700

575.100 50.500 394.000 27.500 26.600 73.800 2.700

580.800 51.000 397.900 27.800 26.900 74.500 2.700

4.100 200 400 3.500 15.200 1.000 3.500 600 900 5.000 1.200

3.800 0 300 3.500 13.100 800 3.000 600 500 4.000 1.200

3.200 0 200 3.000 13.100 800 3.000 600 500 4.000 1.200

3.200 0 200 3.000 13.100 800 3.000 600 500 4.000 1.200

3.200 0 200 3.000 13.100 800 3.000 600 500 4.000 1.200

5.2.1.01.44910000 Ersatzvornahmen 20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis

3.000 565.500 -195.500

3.000 582.400 -132.400

3.000 585.700 -105.700

3.000 591.400 -111.400

3.000 597.100 -117.100

24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

0 -195.500

0 -132.400

0 -105.700

0 -111.400

0 -117.100

41.700 34.400 3.600

39.600 32.300 3.600

39.600 32.300 3.600

39.600 32.300 3.600

39.600 32.300 3.600

Verwaltungsgebühren allgemein

Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 5.2.1.01.40110000 Dienstaufwendungen für Beamte 5.2.1.01.40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 5.2.1.01.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 5.2.1.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 5.2.1.01.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 5.2.1.01.40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.2.1.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.2.1.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 5.2.1.01.42611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 5.2.1.01.44313000 Aufwendungen für Bürobedarf 5.2.1.01.44314000 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften 5.2.1.01.44316000 Telekommunikationskosten 5.2.1.01.44317000 Aufwendungen für Reisekosten 5.2.1.01.44319000 Gerichts- und ähnl. Kosten 5.2.1.01.44552000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (Sachkosten) Stadtwerke Leer, AöR

27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.2.1.01.48111000 Aufwendungen aus ILV EDV 5.2.1.01.48113000 Aufwendungen aus ILV Portokosten

Seite 247

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

20

Teilhaushalt FB 2 (ohne 2.65)

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.2 5.2.1 5.2.1.01

Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan 5.2.1.01.48114000 Aufwendungen aus ILV Telekommunikation 5.2.1.01.48116000 Aufwendungen aus ILV sonstige Geschäftsaufw 5.2.1.01.48117000 Aufwendungen aus ILV Kopierkosten 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015 1.000 300 2.400 -41.700 -237.200

Ansatz 2016 1.000 300 2.400 -39.600 -172.000

Herr Terbeek Herr Terbeek

Planung 2017 1.000 300 2.400 -39.600 -145.300

Planung 2018 1.000 300 2.400 -39.600 -151.000

Planung 2019 1.000 300 2.400 -39.600 -156.700

Seite 248

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

20

Teilhaushalt FB 2 (ohne 2.65)

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.2 5.2.1 5.2.1.01

Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 5.2.1.01.63111000 Verwaltungsgebühren allgemein 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 5.2.1.01.70110000 Dienstbezüge Beamte 5.2.1.01.70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 5.2.1.01.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 5.2.1.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 5.2.1.01.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 5.2.1.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 5.2.1.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.2.1.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 5.2.1.01.72611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 5.2.1.01.74313000 Auszahlungen für Bürobedarf 5.2.1.01.74314000 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften 5.2.1.01.74316000 Telekommunikationskosten 5.2.1.01.74317000 Auszahlungen für Reisekosten 5.2.1.01.74319000 Gerichts- und ähnl. Kosten 5.2.1.01.74552000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (Sachkosten) Stadtwerke Leer, AöR 5.2.1.01.74910000 Ersatzvornahmen 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 5.2.1.01/9100.78310000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl Vermögensgegenständen über 1.000 €

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Terbeek Herr Terbeek

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

370.000 370.000 370.000

450.000 450.000 450.000

0 0 0

480.000 480.000 480.000

480.000 480.000 480.000

480.000 480.000 480.000

546.200 48.600 366.700 24.500 30.400 73.300 2.700

565.500 49.500 386.200 26.900 26.000 72.400 4.500

0 0 0 0 0 0 0

569.400 50.000 390.100 27.200 26.300 73.100 2.700

575.100 50.500 394.000 27.500 26.600 73.800 2.700

580.800 51.000 397.900 27.800 26.900 74.500 2.700

4.100

3.800

0

3.200

3.200

3.200

200 400 3.500 15.200 1.000 3.500 600 900 5.000 1.200

0 300 3.500 13.100 800 3.000 600 500 4.000 1.200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 200 3.000 13.100 800 3.000 600 500 4.000 1.200

0 200 3.000 13.100 800 3.000 600 500 4.000 1.200

0 200 3.000 13.100 800 3.000 600 500 4.000 1.200

3.000 565.500 -195.500

3.000 582.400 -132.400

0 0 0

3.000 585.700 -105.700

3.000 591.400 -111.400

3.000 597.100 -117.100

0

0

0

0

0

0

7.400 4.300

9.600 7.200

0 0

0 0

0 0

0 0

Seite 249

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

20

Teilhaushalt FB 2 (ohne 2.65)

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.2 5.2.1 5.2.1.01

Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan 5.2.1.01/9120.78312000

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Terbeek Herr Terbeek

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

3.100

2.400

0

0

0

0

200 200

200 200

0 0

200 200

200 200

200 200

7.600 -7.600

9.800 -9.800

0 0

200 -200

200 -200

200 -200

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

-203.100

-142.200

0

-105.900

-111.600

-117.300

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

0 -203.100

0 -142.200

0 0

0 -105.900

0 -111.600

0 -117.300

Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG > 150 € < 1.000 € (Sammelposten) 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 5.2.1.01/9320.78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit

Seite 250

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

20

Teilhaushalt FB 2 (ohne 2.65)

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.2 5.2.3 5.2.3.01

Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich: zuständig:

Herr Terbeek Herr Terbeek

Beschreibung Fachliche Beratung zur Instandsetzungs-, Sanierungs- und Umbauvorhaben an und in Baudenkmälern, Erteilung von denkmalschutzrechtlichen Erlaubnissen und Genehmigungen, Wahrnehmung der Funktion als TÖB in Sachen Denkmalschutz, Ordnungswidrigkeitsverfahren im Denkmalschutz; Ehrenmäler Auftrag Zielgruppe Anträge aus der Zielgruppe bzw. öffentliches Interesse, NDSchG, NBauO, BauGB, BImSchG Antragsteller bzw. Verantwortliche nach dem NDSchG Ziele Ziel des Denkmalschutzes ist vorhandene städtebauliche und historische Kulturdenkmäler Leers zu erhalten.

Seite 251

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

20

Teilhaushalt FB 2 (ohne 2.65)

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.2 5.2.3 5.2.3.01

Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.2.3.01.31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.2.3.01.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land 5.2.3.01.34811000 Vom Land für Unterhaltung Kriegsgräber (HV:ZB für Unterh Kriegsgräber)

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Terbeek Herr Terbeek

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

100 100 9.700 2.100 7.600

100 100 9.700 2.100 7.600

100 100 9.700 2.100 7.600

100 100 9.700 2.100 7.600

100 100 9.700 2.100 7.600

12 Summe ordentliche Erträge

9.800

9.800

9.800

9.800

9.800

Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 5.2.3.01.40110000 Dienstaufwendungen für Beamte 5.2.3.01.40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 5.2.3.01.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 5.2.3.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 5.2.3.01.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 5.2.3.01.40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer

65.800 12.900 36.200 6.500 3.000 7.200 0

110.200 14.900 69.300 8.100 4.500 13.200 200

111.000 15.000 70.000 8.200 4.500 13.300 0

112.100 15.200 70.700 8.300 4.500 13.400 0

113.200 15.400 71.400 8.400 4.500 13.500 0

28.100 15.000 4.000 7.600 100 200 200 1.000 500 500 28.800 200 100 26.900 1.600

32.000 20.000 4.000 7.600 0 0 100 300 400 400 28.600 0 100 26.900 1.600

28.000 17.000 3.000 7.600 0 0 100 300 400 400 28.600 0 100 26.900 1.600

21.000 10.000 3.000 7.600 0 0 100 300 400 400 28.600 0 100 26.900 1.600

21.000 10.000 3.000 7.600 0 0 100 300 400 400 28.600 0 100 26.900 1.600

123.200 -113.400

171.200 -161.400

168.000 -158.200

162.100 -152.300

163.200 -153.400

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.2.3.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5.2.3.01.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5.2.3.01.42122000 Unterhaltung Kriegsgräber 5.2.3.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.2.3.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 5.2.3.01.42416000 Stromkosten 5.2.3.01.42611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 18 Transferaufwendungen 5.2.3.01.43180000 Deutsche Kriegsgräberfürsorge 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 5.2.3.01.44314000 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften 5.2.3.01.44317000 Aufwendungen für Reisekosten 5.2.3.01.44551000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) 5.2.3.01.44552000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (Sachkosten) Stadtwerke Leer, AöR 20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis

Seite 252

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

20

Teilhaushalt FB 2 (ohne 2.65)

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.2 5.2.3 5.2.3.01

Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Terbeek Herr Terbeek

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

0 -113.400

0 -161.400

0 -158.200

0 -152.300

0 -153.400

27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.2.3.01.48111000 Aufwendungen aus ILV EDV 5.2.3.01.48113000 Aufwendungen aus ILV Portokosten 5.2.3.01.48114000 Aufwendungen aus ILV Telekommunikation 5.2.3.01.48116000 Aufwendungen aus ILV sonstige Geschäftsaufw 5.2.3.01.48117000 Aufwendungen aus ILV Kopierkosten 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

8.300 6.800 700 200 100 500 -8.300 -121.700

7.800 6.300 700 200 100 500 -7.800 -169.200

7.800 6.300 700 200 100 500 -7.800 -166.000

7.800 6.300 700 200 100 500 -7.800 -160.100

7.800 6.300 700 200 100 500 -7.800 -161.200

Seite 253

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

20

Teilhaushalt FB 2 (ohne 2.65)

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.2 5.2.3 5.2.3.01

Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.2.3.01.61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.2.3.01.64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land 5.2.3.01.64811000 Vom Land für Unterhaltung Kriegsgräber (HV:ZB für Unterh Kriegsgräber) 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 5.2.3.01.70110000 Dienstbezüge Beamte 5.2.3.01.70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 5.2.3.01.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 5.2.3.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 5.2.3.01.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 5.2.3.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 5.2.3.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5.2.3.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5.2.3.01.72122000 Unterhaltung Kriegsgräber 5.2.3.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.2.3.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 5.2.3.01.72416000 Stromkosten 5.2.3.01.72611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 15 Transferauszahlungen 5.2.3.01.73180000 Deutsche Kriegsgräberfürsorge 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 5.2.3.01.74314000 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften 5.2.3.01.74317000 Auszahlungen für Reisekosten 5.2.3.01.74551000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) 5.2.3.01.74552000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (Sachkosten) Stadtwerke Leer, AöR 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Terbeek Herr Terbeek

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

100 100 9.700 2.100 7.600

100 100 9.700 2.100 7.600

0 0 0 0 0

100 100 9.700 2.100 7.600

100 100 9.700 2.100 7.600

100 100 9.700 2.100 7.600

9.800

9.800

0

9.800

9.800

9.800

65.800 12.900 36.200 6.500 3.000 7.200 0

110.200 14.900 69.300 8.100 4.500 13.200 200

0 0 0 0 0 0 0

111.000 15.000 70.000 8.200 4.500 13.300 0

112.100 15.200 70.700 8.300 4.500 13.400 0

113.200 15.400 71.400 8.400 4.500 13.500 0

28.100

32.000

0

28.000

21.000

21.000

15.000 4.000 7.600 100 200 200 1.000 500 500 28.800 200 100 26.900 1.600

20.000 4.000 7.600 0 0 100 300 400 400 28.600 0 100 26.900 1.600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17.000 3.000 7.600 0 0 100 300 400 400 28.600 0 100 26.900 1.600

10.000 3.000 7.600 0 0 100 300 400 400 28.600 0 100 26.900 1.600

10.000 3.000 7.600 0 0 100 300 400 400 28.600 0 100 26.900 1.600

123.200 -113.400

171.200 -161.400

0 0

168.000 -158.200

162.100 -152.300

163.200 -153.400

Seite 254

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

20

Teilhaushalt FB 2 (ohne 2.65)

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.2 5.2.3 5.2.3.01

Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Terbeek Herr Terbeek

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

0

0

0

0

0

0

100 100

100 100

0 0

100 100

100 100

100 100

100 -100

100 -100

0 0

100 -100

100 -100

100 -100

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

-113.500

-161.500

0

-158.300

-152.400

-153.500

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

0 -113.500

0 -161.500

0 0

0 -158.300

0 -152.400

0 -153.500

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 5.2.3.01/9320.78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit

Seite 255

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

20

Teilhaushalt FB 2 (ohne 2.65)

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.4 5.4.1 5.4.1.01

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen

verantwortlich: zuständig:

Herr Bachmann Herr Bachmann

Beschreibung Planung, Ausbau von Straßenneubauten inkl. der Nebenanlagen einschl. notwendiger Ingenieurbauwerke, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen Auftrag Zielgruppe NStrG, Ratsbeschlüsse, DIN-Normen und Richtlinien Bürger/-innen der Stadt Leer Ziele Erhalt, Optimierung und Verbesserung von Straßen, Radwegen und Brücken

Seite 256

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

20

Teilhaushalt FB 2 (ohne 2.65)

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.4 5.4.1 5.4.1.01

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen

Herr Bachmann Herr Bachmann

Ansatz 2016

Planung 2017

Ansatz 2015

Teilergebnisplan Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 5.4.1.01.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 5.4.1.01.33111000 Verwaltungsgebühren allgemein 5.4.1.01.33112000 Verwaltungsgebühren Sondernutzung 5.4.1.01.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 5.4.1.01.34111000 Erträge aus Gestattungsverträgen/sonst. Vereinbarungen 5.4.1.01.34112000 Pachtanteile DSM-Werbeflächen 5.4.1.01.34611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle bei Vermögensgegenständen < 150 € 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.4.1.01.34850000 Erstattung von Verwaltungsausgaben SWL/AöR 11 sonstige ordentliche Erträge 5.4.1.01.35620000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. a. 12 Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 5.4.1.01.40110000 Dienstaufwendungen für Beamte 5.4.1.01.40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 5.4.1.01.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 5.4.1.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 5.4.1.01.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 5.4.1.01.40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.4.1.01.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5.4.1.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.4.1.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 5.4.1.01.42312000 Pachten 5.4.1.01.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (ohne Aus- und Fortbildung) 5.4.1.01.42611000 5.4.1.01.42710000

verantwortlich: zuständig:

Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Planung 2018

Planung 2019

886.000 886.000 125.000 1.000 4.000 120.000 23.000 12.000 8.000 3.000

898.000 898.000 135.400 1.400 4.000 130.000 23.900 9.000 8.900 6.000

912.000 912.000 155.500 1.500 4.000 150.000 23.900 9.000 8.900 6.000

912.000 912.000 155.500 1.500 4.000 150.000 23.900 9.000 8.900 6.000

912.000 912.000 155.500 1.500 4.000 150.000 23.900 9.000 8.900 6.000

27.500 27.500 400 400 1.061.900

27.500 27.500 400 400 1.085.200

27.500 27.500 400 400 1.119.300

27.500 27.500 400 400 1.119.300

27.500 27.500 400 400 1.119.300

297.600 65.200 153.400 32.900 12.700 30.700 2.700

323.000 66.500 170.200 36.200 11.500 32.200 6.400

322.500 67.200 171.900 36.600 11.600 32.500 2.700

325.700 67.900 173.600 37.000 11.700 32.800 2.700

328.900 68.600 175.300 37.400 11.800 33.100 2.700

125.500 120.000 100 300 1.200 200

137.800 130.000 100 300 1.200 200

646.300 640.000 100 300 1.200 200

646.300 640.000 100 300 1.200 200

646.300 640.000 100 300 1.200 200

3.500 200

5.000 1.000

3.500 1.000

3.500 1.000

3.500 1.000

Seite 257

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

20

Teilhaushalt FB 2 (ohne 2.65)

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.4 5.4.1 5.4.1.01

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen

Herr Bachmann Herr Bachmann

Ansatz 2016

Planung 2017

Ansatz 2015

Teilergebnisplan 16 Abschreibungen 5.4.1.01.47110100

verantwortlich: zuständig:

Planung 2018

Planung 2019

1.131.600 5.000

1.201.600 5.000

1.271.600 5.000

1.271.600 5.000

1.271.600 5.000

1.126.600 3.436.100 0 500 1.000 1.500 500 7.000 65.000 130.000

1.196.600 3.257.800 1.500 200 1.000 2.000 500 2.000 20.000 0

1.266.600 3.246.300 0 200 1.000 2.000 500 2.000 10.000 0

1.266.600 3.246.300 0 200 1.000 2.000 500 2.000 10.000 0

1.266.600 3.246.300 0 200 1.000 2.000 500 2.000 10.000 0

1.000.000 2.230.600

1.000.000 2.230.600

1.000.000 2.230.600

1.000.000 2.230.600

1.000.000 2.230.600

20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis

4.990.800 -3.928.900

4.920.200 -3.835.000

5.486.700 -4.367.400

5.489.900 -4.370.600

5.493.100 -4.373.800

24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

0 -3.928.900

0 -3.835.000

0 -4.367.400

0 -4.370.600

0 -4.373.800

27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.4.1.01.48111000 Aufwendungen aus ILV EDV 5.4.1.01.48113000 Aufwendungen aus ILV Portokosten 5.4.1.01.48114000 Aufwendungen aus ILV Telekommunikation 5.4.1.01.48116000 Aufwendungen aus ILV sonstige Geschäftsaufw 5.4.1.01.48117000 Aufwendungen aus ILV Kopierkosten 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

27.000 25.500 700 200 100 500 -27.000 -3.955.900

25.200 23.700 700 200 100 500 -25.200 -3.860.200

25.200 23.700 700 200 100 500 -25.200 -4.392.600

25.200 23.700 700 200 100 500 -25.200 -4.395.800

25.200 23.700 700 200 100 500 -25.200 -4.399.000

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.

5.4.1.01.47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 5.4.1.01.44291000 Mitgliedsbeiträge 5.4.1.01.44313000 Aufwendungen für Bürobedarf 5.4.1.01.44314000 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften 5.4.1.01.44316000 Telekommunikationskosten 5.4.1.01.44317000 Aufwendungen für Reisekosten 5.4.1.01.44318000 Öffentliche Bekanntmachungen 5.4.1.01.44319000 Gerichts- und ähnl. Kosten 5.4.1.01.44550000 Erstatt f Aufw v Dritten aus lfd Verwtätigkeit an verb Untern, Betei, Sonderverm 5.4.1.01.44551000 5.4.1.01.44552000

Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) Erstattungen aus Leistungsverträgen (Sachkosten) Stadtwerke Leer, AöR

Seite 258

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

20

Teilhaushalt FB 2 (ohne 2.65)

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.4 5.4.1 5.4.1.01

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen

Teilfinanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 5.4.1.01.63111000 Verwaltungsgebühren allgemein 5.4.1.01.63112000 Verwaltungsgebühren Sondernutzung 5.4.1.01.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 5 privatrechtliche Entgelte 5.4.1.01.64111000 Erträge aus Gestattungsverträgen/sonst. Vereinbarungen 5.4.1.01.64112000 Pachtanteile DSM-Werbeflächen 5.4.1.01.64611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle bei Vermögensgegenständen < 150 € 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.4.1.01.64850000 Erstattung von Verwaltungsausgaben SWL/AöR 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 5.4.1.01.65620000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 5.4.1.01.70110000 Dienstbezüge Beamte 5.4.1.01.70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 5.4.1.01.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 5.4.1.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 5.4.1.01.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 5.4.1.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 5.4.1.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5.4.1.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.4.1.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 5.4.1.01.72312000 Pachten 5.4.1.01.72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 5.4.1.01.72611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 5.4.1.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 5.4.1.01.74291000 Mitgliedsbeiträge 5.4.1.01.74313000 Auszahlungen für Bürobedarf 5.4.1.01.74314000 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Bachmann Herr Bachmann

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

125.000 1.000 4.000 120.000 23.000 12.000 8.000 3.000

135.400 1.400 4.000 130.000 23.900 9.000 8.900 6.000

0 0 0 0 0 0 0 0

155.500 1.500 4.000 150.000 23.900 9.000 8.900 6.000

155.500 1.500 4.000 150.000 23.900 9.000 8.900 6.000

155.500 1.500 4.000 150.000 23.900 9.000 8.900 6.000

27.500 27.500 400 400 175.900

27.500 27.500 400 400 187.200

0 0 0 0 0

27.500 27.500 400 400 207.300

27.500 27.500 400 400 207.300

27.500 27.500 400 400 207.300

297.600 65.200 153.400 32.900 12.700 30.700 2.700

323.000 66.500 170.200 36.200 11.500 32.200 6.400

0 0 0 0 0 0 0

322.500 67.200 171.900 36.600 11.600 32.500 2.700

325.700 67.900 173.600 37.000 11.700 32.800 2.700

328.900 68.600 175.300 37.400 11.800 33.100 2.700

125.500

137.800

0

646.300

646.300

646.300

120.000 100 300 1.200 200 3.500 200 3.436.100 0 500 1.000

130.000 100 300 1.200 200 5.000 1.000 3.257.800 1.500 200 1.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

640.000 100 300 1.200 200 3.500 1.000 3.246.300 0 200 1.000

640.000 100 300 1.200 200 3.500 1.000 3.246.300 0 200 1.000

640.000 100 300 1.200 200 3.500 1.000 3.246.300 0 200 1.000

Seite 259

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

20

Teilhaushalt FB 2 (ohne 2.65)

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.4 5.4.1 5.4.1.01

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen

Teilfinanzplan 5.4.1.01.74316000 5.4.1.01.74317000 5.4.1.01.74318000 5.4.1.01.74319000 5.4.1.01.74550000

Telekommunikationskosten Auszahlungen für Reisekosten Öffentliche Bekanntmachungen Gerichts- und ähnl. Kosten Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 5.4.1.01.74551000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) 5.4.1.01.74552000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (Sachkosten) Stadtwerke Leer, AöR 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Bachmann Herr Bachmann

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

1.500 500 7.000 65.000 130.000

2.000 500 2.000 20.000 0

0 0 0 0 0

2.000 500 2.000 10.000 0

2.000 500 2.000 10.000 0

2.000 500 2.000 10.000 0

1.000.000 2.230.600

1.000.000 2.230.600

0 0

1.000.000 2.230.600

1.000.000 2.230.600

1.000.000 2.230.600

3.859.200 -3.683.300

3.718.600 -3.531.400

0 0

4.215.100 -4.007.800

4.218.300 -4.011.000

4.221.500 -4.014.200

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 5.4.1.01/1054.68115000 Vom Land für Dorferneuerung Loga / Logabirum 5.4.1.01/9500.68110000 Investitionszuweisungen vom Land 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 5.4.1.01/9400.68911000 Beiträge und ähnl Entgelte fremde 5.4.1.01/9400.68912000 Beiträge und ähnl Entgelte eigene 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19.000 19.000 0 1.000 0 1.000 20.000

230.000 30.000 200.000 100.000 100.000 0 330.000

0 0 0 0 0 0 0

75.000 75.000 0 500.000 500.000 0 575.000

50.000 50.000 0 500.000 500.000 0 550.000

25.000 25.000 0 500.000 500.000 0 525.000

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 5.4.1.01/9530.78210000 Erwerb von Straßenparzellen 26 Baumaßnahmen 5.4.1.01/1033.78710000 Planungkosten Innenstadt 5.4.1.01/1034.78710000 Radwegekonzept (verm.wirksame Maßnahmen) 5.4.1.01/1036.78720000 Ausbau Logaer Weg 5.4.1.01/1044.78720000 Gewerbegebiet B 179 -nördl.Autobahn5.4.1.01/1054.78720000 Dorferneuerung Loga / Logabirum 5.4.1.01/1069.78720000 Otto-Hahn-Str. 5.4.1.01/1075.78720000 Fußgängerzone 1. BA (Denkmalplatz) 5.4.1.01/1076.78720000 Fußgängerzone 2. BA 5.4.1.01/1077.78720000 Endausbau Am Emsdeich 5.4.1.01/1078.78720000 Ernst-Reuter-Platz 5.4.1.01/1079.78720000 Uferpromenade

200.000 200.000 957.000 38.000 0 5.000 250.000 54.000 200.000 0 0 0 0 0

15.000 15.000 2.389.900 0 50.000 300.000 350.000 65.000 0 85.000 100.000 150.000 249.900 750.000

0 0 5.370.000 0 0 3.600.000 0 0 0 0 0 700.000 0 1.000.000

15.000 15.000 4.235.000 0 50.000 1.200.000 560.000 150.000 0 0 100.000 700.000 0 1.000.000

15.000 15.000 1.755.000 0 50.000 1.200.000 0 100.000 0 0 100.000 0 0 0

15.000 15.000 1.655.000 0 50.000 1.200.000 0 0 0 0 100.000 0 0 0

Seite 260

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

20

Teilhaushalt FB 2 (ohne 2.65)

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.4 5.4.1 5.4.1.01

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen

Teilfinanzplan 5.4.1.01/9561.78720000 Straßenausbau 5.4.1.01/9563.78730000 Straßenmobiliar 5.4.1.01/9564.78730000 Verkehrslenkungsanlagen 5.4.1.01/9565.78720000 Tunnel 5.4.1.01/9566.78720000 Brücken 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 5.4.1.01/9120.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG > 150 € < 1.000 € (Sammelposten) 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 5.4.1.01/9320.78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Bachmann Herr Bachmann

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

0 0 30.000 250.000 130.000 0 0

0 0 10.000 0 280.000 500 500

0 0 70.000 0 0 0 0

200.000 5.000 70.000 100.000 100.000 0 0

200.000 5.000 0 0 100.000 0 0

200.000 5.000 0 0 100.000 0 0

300 300

300 300

0 0

300 300

300 300

300 300

1.157.300 -1.137.300

2.405.700 -2.075.700

5.370.000 -5.370.000

4.250.300 -3.675.300

1.770.300 -1.220.300

1.670.300 -1.145.300

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

-4.820.600

-5.607.100

-5.370.000

-7.683.100

-5.231.300

-5.159.500

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

0 -4.820.600

0 -5.607.100

0 -5.370.000

0 -7.683.100

0 -5.231.300

0 -5.159.500

Seite 261

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

20

Teilhaushalt FB 2 (ohne 2.65)

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.4 5.4.5 5.4.5.01

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Beschreibung Planung und Neubau notwendiger Straßenbeleuchtung, energetische Optimierung Auftrag Ratsbeschlüsse, Satzungen, technische Vorschriften und Vorgaben Ziele Sicherstellung einer einwandfreien Straßenbeleuchtung, energetische Optimierung, Einsparung von CO2

verantwortlich: zuständig:

Herr Bachmann Herr Bachmann

Zielgruppe Bürger/- innen der Stadt Leer

Seite 262

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

20

Teilhaushalt FB 2 (ohne 2.65)

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.4 5.4.5 5.4.5.01

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Herr Bachmann Herr Bachmann

Ansatz 2016

Planung 2017

Ansatz 2015

Teilergebnisplan Ordentliche Erträge 6 privatrechtliche Entgelte 5.4.5.01.34611000

verantwortlich: zuständig:

Planung 2018

Planung 2019

200 200

200 200

200 200

200 200

200 200

8.700 3.200 5.000

21.300 3.200 18.000

21.300 3.200 18.000

21.800 3.200 18.500

22.300 3.200 19.000

500

100

100

100

100

12 Summe ordentliche Erträge

8.900

21.500

21.500

22.000

22.500

Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 5.4.5.01.40110000 Dienstaufwendungen für Beamte 5.4.5.01.40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 5.4.5.01.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 5.4.5.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 5.4.5.01.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.4.5.01.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5.4.5.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.4.5.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 5.4.5.01.42417000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Grundstücke, Gebäude)

13.500 2.700 7.400 1.300 600 1.500 26.400 500 300 300 25.000

13.900 2.800 7.700 1.500 500 1.400 8.300 6.000 0 0 2.000

14.000 2.800 7.800 1.500 500 1.400 5.300 4.000 0 0 1.000

14.100 2.800 7.900 1.500 500 1.400 5.300 4.000 0 0 1.000

14.200 2.800 8.000 1.500 500 1.400 5.300 4.000 0 0 1.000

300 12.500 12.500 385.500 100 100 100 385.200

300 12.500 12.500 385.300 0 100 0 385.200

300 12.500 12.500 385.300 0 100 0 385.200

300 12.500 12.500 385.300 0 100 0 385.200

300 12.500 12.500 385.300 0 100 0 385.200

437.900 -429.000

420.000 -398.500

417.100 -395.600

417.200 -395.200

417.300 -394.800

Ersatzleistungen für Schadensfälle bei Vermögensgegenständen < 150 €

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.4.5.01.34850000 Erstattung von Verwaltungsausgaben SWL/AöR 5.4.5.01.34870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 5.4.5.01.34880000

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen

5.4.5.01.42611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 16 Abschreibungen 5.4.5.01.47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 5.4.5.01.44316000 Telekommunikationskosten 5.4.5.01.44317000 Aufwendungen für Reisekosten 5.4.5.01.44318000 Öffentliche Bekanntmachungen 5.4.5.01.44552000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (Sachkosten) Stadtwerke Leer, AöR 20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis

Seite 263

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

20

Teilhaushalt FB 2 (ohne 2.65)

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.4 5.4.5 5.4.5.01

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan

verantwortlich: zuständig:

Herr Bachmann Herr Bachmann

Ansatz 2016

Planung 2017

Ansatz 2015

Planung 2018

Planung 2019

24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

0 -429.000

0 -398.500

0 -395.600

0 -395.200

0 -394.800

27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.4.5.01.48111000 Aufwendungen aus ILV EDV 5.4.5.01.48113000 Aufwendungen aus ILV Portokosten 5.4.5.01.48114000 Aufwendungen aus ILV Telekommunikation 5.4.5.01.48116000 Aufwendungen aus ILV sonstige Geschäftsaufw 5.4.5.01.48117000 Aufwendungen aus ILV Kopierkosten 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

2.200 700 700 200 100 500 -2.200 -431.200

2.200 700 700 200 100 500 -2.200 -400.700

2.200 700 700 200 100 500 -2.200 -397.800

2.200 700 700 200 100 500 -2.200 -397.400

2.200 700 700 200 100 500 -2.200 -397.000

Seite 264

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

20

Teilhaushalt FB 2 (ohne 2.65)

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.4 5.4.5 5.4.5.01

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5 privatrechtliche Entgelte 5.4.5.01.64611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle bei Vermögensgegenständen < 150 € 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.4.5.01.64850000 Erstattung von Verwaltungsausgaben SWL/AöR 5.4.5.01.64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 5.4.5.01.64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 5.4.5.01.70110000 Dienstbezüge Beamte 5.4.5.01.70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 5.4.5.01.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 5.4.5.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 5.4.5.01.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 5.4.5.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5.4.5.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.4.5.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 5.4.5.01.72417000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Grundstücke, Gebäude) 5.4.5.01.72611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 5.4.5.01.74316000 Telekommunikationskosten 5.4.5.01.74317000 Auszahlungen für Reisekosten 5.4.5.01.74318000 Öffentliche Bekanntmachungen 5.4.5.01.74552000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (Sachkosten) Stadtwerke Leer, AöR 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Bachmann Herr Bachmann

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

200 200

200 200

0 0

200 200

200 200

200 200

8.700 3.200 5.000

21.300 3.200 18.000

0 0 0

21.300 3.200 18.000

21.800 3.200 18.500

22.300 3.200 19.000

500

100

0

100

100

100

8.900

21.500

0

21.500

22.000

22.500

13.500 2.700 7.400 1.300 600 1.500 26.400

13.900 2.800 7.700 1.500 500 1.400 8.300

0 0 0 0 0 0 0

14.000 2.800 7.800 1.500 500 1.400 5.300

14.100 2.800 7.900 1.500 500 1.400 5.300

14.200 2.800 8.000 1.500 500 1.400 5.300

500 300 300 25.000

6.000 0 0 2.000

0 0 0 0

4.000 0 0 1.000

4.000 0 0 1.000

4.000 0 0 1.000

300 385.500 100 100 100 385.200

300 385.300 0 100 0 385.200

0 0 0 0 0 0

300 385.300 0 100 0 385.200

300 385.300 0 100 0 385.200

300 385.300 0 100 0 385.200

425.400 -416.500

407.500 -386.000

0 0

404.600 -383.100

404.700 -382.700

404.800 -382.300

0

0

0

0

0

0

Seite 265

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

20

Teilhaushalt FB 2 (ohne 2.65)

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.4 5.4.5 5.4.5.01

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen 5.4.5.01/1044.78730000 Gewerbegebiet B 179 -nördl.Autobahn5.4.5.01/1055.78730000 Erneuerung von Beleuchtungsanlagen 5.4.5.01/9550.78730000 Erweiterung der Beleuchtungsanlagen 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 5.4.5.01/9320.78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Bachmann Herr Bachmann

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

0 0 0 0 100 100

50.000 40.000 10.000 0 0 0

0 0 0 0 0 0

120.000 30.000 80.000 10.000 0 0

90.000 0 80.000 10.000 0 0

90.000 0 80.000 10.000 0 0

100 -100

50.000 -50.000

0 0

120.000 -120.000

90.000 -90.000

90.000 -90.000

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

-416.600

-436.000

0

-503.100

-472.700

-472.300

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

0 -416.600

0 -436.000

0 0

0 -503.100

0 -472.700

0 -472.300

Seite 266

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

20

Teilhaushalt FB 2 (ohne 2.65)

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.4 5.4.7 5.4.7.01

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV

verantwortlich: zuständig:

Herr Bachmann Herr Bachmann

Beschreibung Planung und Koordination des straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs im Stadtgebiet, Bau und Erneuerung von Haltestellen Auftrag Zielgruppe NNVG, RegG, PBefG, Ratsbeschlüsse Fahrgäste und potenzielle Fahrgäste im ÖPNV, Linienverkehrsunternehmen Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung einer ausreichenden Bedienung mit Verkehrsleistungen als Aufgabe der Daseinsvorsorge

Seite 267

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

20

Teilhaushalt FB 2 (ohne 2.65)

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.4 5.4.7 5.4.7.01

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV

Teilergebnisplan Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.4.7.01.31410000 Verwaltungskostenpauschale ÖPNV 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 5.4.7.01.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 5.4.7.01.33210000 Parkgebühren P+R-Anlage 12 Summe ordentliche Erträge

verantwortlich: zuständig:

Herr Bachmann Herr Bachmann

Ansatz 2016

Planung 2017

Ansatz 2015

Planung 2018

Planung 2019

34.000 34.000 61.900 61.900 60.000 60.000 155.900

60.000 60.000 61.900 61.900 60.000 60.000 181.900

60.000 60.000 61.900 61.900 60.000 60.000 181.900

60.000 60.000 61.900 61.900 60.000 60.000 181.900

60.000 60.000 61.900 61.900 60.000 60.000 181.900

44.000 2.700 31.200 1.300 2.600 6.200 0

44.700 2.800 32.100 1.500 2.100 6.100 100

45.000 2.800 32.400 1.500 2.100 6.200 0

45.400 2.800 32.700 1.500 2.100 6.300 0

45.800 2.800 33.000 1.500 2.100 6.400 0

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.4.7.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5.4.7.01.42312000 Pachten 5.4.7.01.42411000 Grundabgaben 5.4.7.01.42412000 Wasserentgelte 5.4.7.01.42416000 Stromkosten 5.4.7.01.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 16 Abschreibungen 5.4.7.01.47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 18 Transferaufwendungen 5.4.7.01.43170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 5.4.7.01.44319000 Gerichts- und ähnl. Kosten 20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis

192.200 180.000 100 2.500 100 9.000 500 4.600 4.600 64.000 64.000 3.000 3.000 307.800 -151.900

80.700 70.000 100 2.500 100 8.000 0 4.600 4.600 64.000 64.000 500 500 194.500 -12.600

18.700 8.000 100 2.500 100 8.000 0 4.600 4.600 60.000 60.000 500 500 128.800 53.100

18.700 8.000 100 2.500 100 8.000 0 4.600 4.600 60.000 60.000 500 500 129.200 52.700

18.700 8.000 100 2.500 100 8.000 0 4.600 4.600 60.000 60.000 500 500 129.600 52.300

24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

0 -151.900

0 -12.600

0 53.100

0 52.700

0 52.300

Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 5.4.7.01.40110000 Dienstaufwendungen für Beamte 5.4.7.01.40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 5.4.7.01.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 5.4.7.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 5.4.7.01.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 5.4.7.01.40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer

Seite 268

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

20

Teilhaushalt FB 2 (ohne 2.65)

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.4 5.4.7 5.4.7.01

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV

Teilergebnisplan

27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.4.7.01.48111000 Aufwendungen aus ILV EDV 5.4.7.01.48113000 Aufwendungen aus ILV Portokosten 5.4.7.01.48114000 Aufwendungen aus ILV Telekommunikation 5.4.7.01.48116000 Aufwendungen aus ILV sonstige Geschäftsaufw 5.4.7.01.48117000 Aufwendungen aus ILV Kopierkosten 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

verantwortlich: zuständig:

Herr Bachmann Herr Bachmann

Ansatz 2016

Planung 2017

Ansatz 2015

7.600 6.100 700 200 100 500 -7.600 -159.500

7.200 5.700 700 200 100 500 -7.200 -19.800

7.200 5.700 700 200 100 500 -7.200 45.900

Planung 2018

7.200 5.700 700 200 100 500 -7.200 45.500

Planung 2019

7.200 5.700 700 200 100 500 -7.200 45.100

Seite 269

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

20

Teilhaushalt FB 2 (ohne 2.65)

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.4 5.4.7 5.4.7.01

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.4.7.01.61410000 Verwaltungskostenpauschale ÖPNV 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 5.4.7.01.63210000 Parkgebühren P+R-Anlage 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 5.4.7.01.70110000 Dienstbezüge Beamte 5.4.7.01.70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 5.4.7.01.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 5.4.7.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 5.4.7.01.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 5.4.7.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 5.4.7.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5.4.7.01.72312000 Pachten 5.4.7.01.72411000 Grundabgaben 5.4.7.01.72412000 Wassergebühren 5.4.7.01.72416000 Stromkosten 5.4.7.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 15 Transferauszahlungen 5.4.7.01.73170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 5.4.7.01.74319000 Gerichts- und ähnl. Kosten 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 5.4.7.01/1035.68110000 Zuweisung vom Land - Fördermittel ÖPNV 5.4.7.01/1057.68110000 vom Land für Gestaltung Bahnhofsumfeld 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Bachmann Herr Bachmann

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

34.000 34.000 60.000 60.000 94.000

60.000 60.000 60.000 60.000 120.000

0 0 0 0 0

60.000 60.000 60.000 60.000 120.000

60.000 60.000 60.000 60.000 120.000

60.000 60.000 60.000 60.000 120.000

44.000 2.700 31.200 1.300 2.600 6.200 0

44.700 2.800 32.100 1.500 2.100 6.100 100

0 0 0 0 0 0 0

45.000 2.800 32.400 1.500 2.100 6.200 0

45.400 2.800 32.700 1.500 2.100 6.300 0

45.800 2.800 33.000 1.500 2.100 6.400 0

192.200

80.700

0

18.700

18.700

18.700

180.000 100 2.500 100 9.000 500 64.000 64.000 3.000 3.000 303.200 -209.200

70.000 100 2.500 100 8.000 0 64.000 64.000 500 500 189.900 -69.900

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.000 100 2.500 100 8.000 0 60.000 60.000 500 500 124.200 -4.200

8.000 100 2.500 100 8.000 0 60.000 60.000 500 500 124.600 -4.600

8.000 100 2.500 100 8.000 0 60.000 60.000 500 500 125.000 -5.000

84.000 84.000 0 84.000

12.000 12.000 0 12.000

0 0 0 0

1.337.000 12.000 1.325.000 1.337.000

1.337.000 12.000 1.325.000 1.337.000

12.000 12.000 0 12.000

Seite 270

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

20

Teilhaushalt FB 2 (ohne 2.65)

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.4 5.4.7 5.4.7.01

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV

Teilfinanzplan

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

VE

Herr Bachmann Herr Bachmann

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen 5.4.7.01/1035.78710000 Maßnahmen ÖPNV (Hochbaumaßn.) 5.4.7.01/1035.78720000 Maßnahmen ÖPNV (Tiefbaumaßn.) 5.4.7.01/1057.78720000 Gestaltung Bahnhofsumfeld (Tiefbau) 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 5.4.7.01/9320.78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit

334.000 42.000 42.000 250.000 100 100

12.000 6.000 6.000 0 0 0

1.850.000 0 0 1.850.000 0 0

1.862.000 6.000 6.000 1.850.000 0 0

1.862.000 6.000 6.000 1.850.000 0 0

12.000 6.000 6.000 0 0 0

334.100 -250.100

12.000 0

1.850.000 -1.850.000

1.862.000 -525.000

1.862.000 -525.000

12.000 0

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

-459.300

-69.900

-1.850.000

-529.200

-529.600

-5.000

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

0 -459.300

0 -69.900

0 -1.850.000

0 -529.200

0 -529.600

0 -5.000

Seite 271

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

20

Teilhaushalt FB 2 (ohne 2.65)

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.5 5.5.1 5.5.1.01

Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün/Landschaftsbau Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Beschreibung Planung und Anlegung von Grünflächen, Weiterentwicklung des Naherholungsgebietes Auftrag Ratsbeschlüsse Ziele Erhalt, Optimierung und Verbesserung der städtischen Grünanlagen

verantwortlich: zuständig:

Herr Bachmann Herr Bachmann

Zielgruppe Bürger/-innen der Stadt Leer

Seite 272

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

20

Teilhaushalt FB 2 (ohne 2.65)

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.5 5.5.1 5.5.1.01

Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün/Landschaftsbau Öffentliches Grün/Landschaftsbau

verantwortlich: zuständig:

Herr Bachmann Herr Bachmann

Ansatz 2016

Planung 2017

Ansatz 2015

Teilergebnisplan Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 5.5.1.01.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.5.1.01.34850000 Erstattung von Verwaltungsausgaben SWL/AöR 12 Summe ordentliche Erträge

Planung 2018

Planung 2019

2.000 2.000 10.600 10.600 12.600

2.000 2.000 10.600 10.600 12.600

2.000 2.000 10.600 10.600 12.600

2.000 2.000 10.600 10.600 12.600

2.000 2.000 10.600 10.600 12.600

49.400 4.400 33.300 2.200 2.800 6.700 0

50.500 4.600 34.900 2.500 2.400 6.000 100

50.800 4.600 35.200 2.500 2.400 6.100 0

51.300 4.600 35.600 2.500 2.400 6.200 0

51.800 4.600 36.000 2.500 2.400 6.300 0

52.500 2.000 20.000 5.000 25.000

18.800 1.800 10.000 6.000 1.000

12.000 1.000 5.000 6.000 0

12.000 1.000 5.000 6.000 0

12.000 1.000 5.000 6.000 0

500 1.600 600

0 1.600 600

0 1.600 600

0 1.600 600

0 1.600 600

Abschreibungen auf unbeb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte a. unbeb. Grundst.

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 5.5.1.01.44314000 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften 5.5.1.01.44317000 Aufwendungen für Reisekosten 5.5.1.01.44551000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) 5.5.1.01.44552000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (Sachkosten) Stadtwerke Leer, AöR

425.200 100 100 260.000 165.000

425.100 100 0 260.000 165.000

425.100 100 0 260.000 165.000

425.100 100 0 260.000 165.000

425.100 100 0 260.000 165.000

528.700 -516.100

496.000 -483.400

489.500 -476.900

490.000 -477.400

490.500 -477.900

Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 5.5.1.01.40110000 Dienstaufwendungen für Beamte 5.5.1.01.40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 5.5.1.01.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 5.5.1.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 5.5.1.01.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 5.5.1.01.40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.5.1.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5.5.1.01.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5.5.1.01.42411000 Grundabgaben 5.5.1.01.42417000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Grundstücke, Gebäude) 5.5.1.01.42710000 16 Abschreibungen 5.5.1.01.47110100 5.5.1.01.47111000

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.

20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis

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Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

20

Teilhaushalt FB 2 (ohne 2.65)

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.5 5.5.1 5.5.1.01

Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün/Landschaftsbau Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Teilergebnisplan

verantwortlich: zuständig:

Herr Bachmann Herr Bachmann

Ansatz 2016

Planung 2017

Ansatz 2015

Planung 2018

Planung 2019

24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

0 -516.100

0 -483.400

0 -476.900

0 -477.400

0 -477.900

27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.5.1.01.48111000 Aufwendungen aus ILV EDV 5.5.1.01.48113000 Aufwendungen aus ILV Portokosten 5.5.1.01.48114000 Aufwendungen aus ILV Telekommunikation 5.5.1.01.48116000 Aufwendungen aus ILV sonstige Geschäftsaufw 5.5.1.01.48117000 Aufwendungen aus ILV Kopierkosten 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

11.800 10.300 700 200 100 500 -11.800 -527.900

11.400 9.900 700 200 100 500 -11.400 -494.800

11.400 9.900 700 200 100 500 -11.400 -488.300

11.400 9.900 700 200 100 500 -11.400 -488.800

11.400 9.900 700 200 100 500 -11.400 -489.300

Seite 274

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

20

Teilhaushalt FB 2 (ohne 2.65)

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.5 5.5.1 5.5.1.01

Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün/Landschaftsbau Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Teilfinanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.5.1.01.64850000 Erstattung von Verwaltungsausgaben SWL/AöR 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 5.5.1.01.70110000 Dienstbezüge Beamte 5.5.1.01.70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 5.5.1.01.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 5.5.1.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 5.5.1.01.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 5.5.1.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 5.5.1.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5.5.1.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5.5.1.01.72411000 Grundabgaben 5.5.1.01.72417000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Grundstücke, Gebäude) 5.5.1.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 5.5.1.01.74314000 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften 5.5.1.01.74317000 Auszahlungen für Reisekosten 5.5.1.01.74551000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) 5.5.1.01.74552000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (Sachkosten) Stadtwerke Leer, AöR 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen 5.5.1.01/1037.78720000 Naherholungsgebiet nördl. Stadtring 5.5.1.01/9562.78720000 Erneuerung von Wegen

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Bachmann Herr Bachmann

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

10.600 10.600 10.600

10.600 10.600 10.600

0 0 0

10.600 10.600 10.600

10.600 10.600 10.600

10.600 10.600 10.600

49.400 4.400 33.300 2.200 2.800 6.700 0

50.500 4.600 34.900 2.500 2.400 6.000 100

0 0 0 0 0 0 0

50.800 4.600 35.200 2.500 2.400 6.100 0

51.300 4.600 35.600 2.500 2.400 6.200 0

51.800 4.600 36.000 2.500 2.400 6.300 0

52.500

18.800

0

12.000

12.000

12.000

2.000 20.000 5.000 25.000

1.800 10.000 6.000 1.000

0 0 0 0

1.000 5.000 6.000 0

1.000 5.000 6.000 0

1.000 5.000 6.000 0

500 425.200 100 100 260.000 165.000

0 425.100 100 0 260.000 165.000

0 0 0 0 0 0

0 425.100 100 0 260.000 165.000

0 425.100 100 0 260.000 165.000

0 425.100 100 0 260.000 165.000

527.100 -516.500

494.400 -483.800

0 0

487.900 -477.300

488.400 -477.800

488.900 -478.300

0

0

0

0

0

0

18.000 18.000 0

35.000 35.000 0

0 0 0

10.000 0 10.000

10.000 0 10.000

10.000 0 10.000

Seite 275

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

20

Teilhaushalt FB 2 (ohne 2.65)

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.5 5.5.1 5.5.1.01

Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün/Landschaftsbau Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Teilfinanzplan 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 5.5.1.01/9320.78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Bachmann Herr Bachmann

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

100 100

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

18.100 -18.100

35.000 -35.000

0 0

10.000 -10.000

10.000 -10.000

10.000 -10.000

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

-534.600

-518.800

0

-487.300

-487.800

-488.300

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

0 -534.600

0 -518.800

0 0

0 -487.300

0 -487.800

0 -488.300

Seite 276

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

20

Teilhaushalt FB 2 (ohne 2.65)

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.5 5.5.4 5.5.4.01

Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege

Beschreibung Erweiterung und Unterhaltung der städtischen Flächenpoolgebiete Auftrag BNatSchG, BauGB, Ratsbeschlüsse Ziele Vorhaltung ausreichender Ausgleichsflächen

verantwortlich: zuständig:

Herr Bachmann Herr Bachmann

Zielgruppe Bürger/-innen der Stadt Leer, Investoren im Rahmen von B-Planverfahren

Seite 277

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

20

Teilhaushalt FB 2 (ohne 2.65)

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.5 5.5.4 5.5.4.01

Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 5.5.4.01.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch. 12 Summe ordentliche Erträge

verantwortlich: zuständig:

Herr Bachmann Herr Bachmann

Ansatz 2016

Planung 2017

Ansatz 2015

Planung 2018

Planung 2019

6.800 6.800 6.800

6.800 6.800 6.800

6.800 6.800 6.800

6.800 6.800 6.800

6.800 6.800 6.800

32.300 17.200 5.000 8.700 400 1.000 130.000 130.000 800 800

32.900 17.100 5.200 9.300 300 1.000 110.000 110.000 800 800

33.300 17.300 5.300 9.400 300 1.000 90.000 90.000 800 800

33.700 17.500 5.400 9.500 300 1.000 90.000 90.000 800 800

34.100 17.700 5.500 9.600 300 1.000 90.000 90.000 800 800

19 sonstige ordentliche Aufwendungen 5.5.4.01.44318000 Öffentliche Bekanntmachungen 20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis

100 100 163.200 -156.400

0 0 143.700 -136.900

0 0 124.100 -117.300

0 0 124.500 -117.700

0 0 124.900 -118.100

24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

0 -156.400

0 -136.900

0 -117.300

0 -117.700

0 -118.100

27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.5.4.01.48111000 Aufwendungen aus ILV EDV 5.5.4.01.48113000 Aufwendungen aus ILV Portokosten 5.5.4.01.48114000 Aufwendungen aus ILV Telekommunikation 5.5.4.01.48116000 Aufwendungen aus ILV sonstige Geschäftsaufw 5.5.4.01.48117000 Aufwendungen aus ILV Kopierkosten 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

7.300 5.800 700 200 100 500 -7.300 -163.700

6.800 5.300 700 200 100 500 -6.800 -143.700

6.800 5.300 700 200 100 500 -6.800 -124.100

6.800 5.300 700 200 100 500 -6.800 -124.500

6.800 5.300 700 200 100 500 -6.800 -124.900

Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 5.5.4.01.40110000 Dienstaufwendungen für Beamte 5.5.4.01.40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 5.5.4.01.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 5.5.4.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 5.5.4.01.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.5.4.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 16 Abschreibungen 5.5.4.01.47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.

Seite 278

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

20

Teilhaushalt FB 2 (ohne 2.65)

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.5 5.5.4 5.5.4.01

Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 5.5.4.01.70110000 Dienstbezüge Beamte 5.5.4.01.70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 5.5.4.01.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 5.5.4.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 5.5.4.01.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 5.5.4.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 5.5.4.01.74318000 Öffentliche Bekanntmachungen 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 5.5.4.01/9540.68911000 Beiträge und ähnl Entgelte fremde 5.5.4.01/9540.68912000 Beiträge und ähnl Entgelte eigene 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Bachmann Herr Bachmann

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

0

0

0

0

0

0

32.300 17.200 5.000 8.700 400 1.000 130.000

32.900 17.100 5.200 9.300 300 1.000 110.000

0 0 0 0 0 0 0

33.300 17.300 5.300 9.400 300 1.000 90.000

33.700 17.500 5.400 9.500 300 1.000 90.000

34.100 17.700 5.500 9.600 300 1.000 90.000

130.000 100 100 162.400 -162.400

110.000 0 0 142.900 -142.900

0 0 0 0 0

90.000 0 0 123.300 -123.300

90.000 0 0 123.700 -123.700

90.000 0 0 124.100 -124.100

2.000 1.000 1.000 2.000

2.000 1.000 1.000 2.000

0 0 0 0

2.000 1.000 1.000 2.000

2.000 1.000 1.000 2.000

2.000 1.000 1.000 2.000

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 5.5.4.01/9510.78210000 Ausgleichsflächen (Naturschutzgesetz) 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 5.5.4.01/9320.78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit

200.000 200.000 100 100

100.000 100.000 100 100

0 0 0 0

50.000 50.000 100 100

10.000 10.000 100 100

10.000 10.000 100 100

200.100 -198.100

100.100 -98.100

0 0

50.100 -48.100

10.100 -8.100

10.100 -8.100

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

-360.500

-241.000

0

-171.400

-131.800

-132.200

14.400

7.200

0

0

0

0

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen investiv

Seite 279

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

20

Teilhaushalt FB 2 (ohne 2.65)

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.5 5.5.4 5.5.4.01

Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan 5.5.4.01/9220.79283000 Tilgung kreditähnl. Rechtsgeschäft Westerhammrich 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015 14.400 -14.400 -374.900

Ansatz 2016 7.200 -7.200 -248.200

Herr Bachmann Herr Bachmann

VE

Planung 2017 0 0 0

0 0 -171.400

Planung 2018 0 0 -131.800

Planung 2019 0 0 -132.200

Seite 280

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

20

Teilhaushalt FB 2 (ohne 2.65)

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.6 5.6.1 5.6.1.01

Gestaltung der Umwelt Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Umweltschutzmaßnahmen

verantwortlich: zuständig:

Herr Bachmann Herr Bachmann

Beschreibung Umsetzungen von rechtlichen Anforderungen zum Schutz von Natur und Landschaft; Schutz, Pflege und Entwicklung von geschützten Teilen von Natur und Landschaft; Stellungnahmen im Rahmen der TöB-Beteiligung; Föderung Solarenergie und Fassadenbegrünung Auftrag Zielgruppe BNatSchG, NNatG, BauGB, UVPG, BImSchG, Ratsbeschlüsse Träger unterschiedlicher Vorhaben, Grundstückseigentümer Ziele Schutz, Pflege und Entwicklung charakteristischer Landschaftsbilder und der dazu gehörigen Naturausstattung mit Pflanzen und Tieren, Förderung der Solarenergie und der Fassadenbegrünung

Seite 281

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

20

Teilhaushalt FB 2 (ohne 2.65)

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.6 5.6.1 5.6.1.01

Gestaltung der Umwelt Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Umweltschutzmaßnahmen

Herr Bachmann Herr Bachmann

Ansatz 2016

Planung 2017

Ansatz 2015

Teilergebnisplan Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.6.1.01.31401000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 5.6.1.01.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch. 12 Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 5.6.1.01.40110000 Dienstaufwendungen für Beamte 5.6.1.01.40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 5.6.1.01.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 5.6.1.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 5.6.1.01.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 5.6.1.01.40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.6.1.01.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5.6.1.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 5.6.1.01.42611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 5.6.1.01.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 16 Abschreibungen 5.6.1.01.47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw. 5.6.1.01.47111000

verantwortlich: zuständig:

Abschreibungen auf unbeb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte a. unbeb. Grundst.

18 Transferaufwendungen 5.6.1.01.43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 5.6.1.01.44316000 Telekommunikationskosten 5.6.1.01.44317000 Aufwendungen für Reisekosten 5.6.1.01.44319000 Gerichts- und ähnl. Kosten 5.6.1.01.44551000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) 20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis

Planung 2018

Planung 2019

17.000 17.000 600 600 17.600

45.100 45.100 600 600 45.700

45.100 45.100 600 600 45.700

33.800 33.800 600 600 34.400

0 0 600 600 600

158.200 11.300 110.100 5.700 9.100 22.000 0

171.100 18.800 111.400 10.200 7.100 20.400 3.200

169.600 19.000 112.500 10.300 7.200 20.600 0

171.300 19.200 113.600 10.400 7.300 20.800 0

173.000 19.400 114.700 10.500 7.400 21.000 0

13.900 300 100 1.500 12.000 3.200 2.500

8.400 300 100 1.000 7.000 3.200 2.500

6.400 300 100 1.000 5.000 3.200 2.500

6.400 300 100 1.000 5.000 3.200 2.500

6.400 300 100 1.000 5.000 3.200 2.500

700

700

700

700

700

300 300 7.200 100 100 4.500 2.500 182.800 -165.200

0 0 3.700 100 100 1.000 2.500 186.400 -140.700

0 0 3.700 100 100 1.000 2.500 182.900 -137.200

0 0 3.700 100 100 1.000 2.500 184.600 -150.200

0 0 3.700 100 100 1.000 2.500 186.300 -185.700

Seite 282

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

20

Teilhaushalt FB 2 (ohne 2.65)

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.6 5.6.1 5.6.1.01

Gestaltung der Umwelt Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan

verantwortlich: zuständig:

Herr Bachmann Herr Bachmann

Ansatz 2016

Planung 2017

Ansatz 2015

Planung 2018

Planung 2019

24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

0 -165.200

0 -140.700

0 -137.200

0 -150.200

0 -185.700

27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.6.1.01.48111000 Aufwendungen aus ILV EDV 5.6.1.01.48113000 Aufwendungen aus ILV Portokosten 5.6.1.01.48114000 Aufwendungen aus ILV Telekommunikation 5.6.1.01.48116000 Aufwendungen aus ILV sonstige Geschäftsaufw 5.6.1.01.48117000 Aufwendungen aus ILV Kopierkosten 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

16.400 13.400 1.500 400 100 1.000 -16.400 -181.600

15.700 12.700 1.500 400 100 1.000 -15.700 -156.400

15.700 12.700 1.500 400 100 1.000 -15.700 -152.900

15.700 12.700 1.500 400 100 1.000 -15.700 -165.900

15.700 12.700 1.500 400 100 1.000 -15.700 -201.400

Seite 283

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

20

Teilhaushalt FB 2 (ohne 2.65)

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.6 5.6.1 5.6.1.01

Gestaltung der Umwelt Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.6.1.01.61401000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 5.6.1.01.70110000 Dienstbezüge Beamte 5.6.1.01.70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 5.6.1.01.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 5.6.1.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 5.6.1.01.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 5.6.1.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 5.6.1.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5.6.1.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 5.6.1.01.72611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 5.6.1.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 15 Transferauszahlungen 5.6.1.01.73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 5.6.1.01.74316000 Telekommunikationskosten 5.6.1.01.74317000 Auszahlungen für Reisekosten 5.6.1.01.74319000 Gerichts- und ähnl. Kosten 5.6.1.01.74551000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 5.6.1.01/9120.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG > 150 € < 1.000 € (Sammelposten) 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Bachmann Herr Bachmann

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

17.000 17.000 17.000

45.100 45.100 45.100

0 0 0

45.100 45.100 45.100

33.800 33.800 33.800

0 0 0

158.200 11.300 110.100 5.700 9.100 22.000 0

171.100 18.800 111.400 10.200 7.100 20.400 3.200

0 0 0 0 0 0 0

169.600 19.000 112.500 10.300 7.200 20.600 0

171.300 19.200 113.600 10.400 7.300 20.800 0

173.000 19.400 114.700 10.500 7.400 21.000 0

13.900

8.400

0

6.400

6.400

6.400

300 100 1.500 12.000 300 300 7.200 100 100 4.500 2.500 179.600 -162.600

300 100 1.000 7.000 0 0 3.700 100 100 1.000 2.500 183.200 -138.100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300 100 1.000 5.000 0 0 3.700 100 100 1.000 2.500 179.700 -134.600

300 100 1.000 5.000 0 0 3.700 100 100 1.000 2.500 181.400 -147.600

300 100 1.000 5.000 0 0 3.700 100 100 1.000 2.500 183.100 -183.100

0

0

0

0

0

0

0 0

500 500

0 0

0 0

0 0

0 0

100

100

0

100

100

100

Seite 284

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

20

Teilhaushalt FB 2 (ohne 2.65)

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.6 5.6.1 5.6.1.01

Gestaltung der Umwelt Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan 5.6.1.01/9320.78651000

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Bachmann Herr Bachmann

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

100

100

0

100

100

100

100 -100

600 -600

0 0

100 -100

100 -100

100 -100

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

-162.700

-138.700

0

-134.700

-147.700

-183.200

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

0 -162.700

0 -138.700

0 0

0 -134.700

0 -147.700

0 -183.200

Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit

Seite 285

Seite 286

Teilhaushalt 25

Seite 287

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

25

Teilhaushalt FD 2.65

Teilergebnisplan Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 6 privatrechtliche Entgelte 12 Summe ordentliche Erträge

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

1.400 57.000 58.400

1.400 87.100 88.500

1.400 103.000 104.400

1.400 103.000 104.400

1.400 103.000 104.400

Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis

225.500 393.100 64.700 72.300 755.600 -697.200

213.400 587.400 64.700 73.000 938.500 -850.000

217.700 516.400 64.700 71.000 869.800 -765.400

219.800 285.400 64.700 71.000 640.900 -536.500

221.900 275.400 64.700 71.000 633.000 -528.600

24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

0 -697.200

0 -850.000

0 -765.400

0 -536.500

0 -528.600

27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

37.600 -37.600 -734.800

27.600 -27.600 -877.600

27.600 -27.600 -793.000

27.600 -27.600 -564.100

27.600 -27.600 -556.200

13 15 16 19 20 21

Seite 288

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

25

Teilhaushalt FD 2.65

Teilfinanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5 privatrechtliche Entgelte 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ansatz 2015

Ansatz 2016

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

57.000 57.000

87.100 87.100

0 0

103.000 103.000

103.000 103.000

103.000 103.000

225.500 393.100

213.400 587.400

0 0

217.700 516.400

219.800 285.400

221.900 275.400

72.300 690.900 -633.900

73.000 873.800 -786.700

0 0 0

71.000 805.100 -702.100

71.000 576.200 -473.200

71.000 568.300 -465.300

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit Baumaßnahmen Erwerb von beweglichem Sachvermögen Erwerb von Finanzvermögensanlagen Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit

100.000 3.800 100 103.900 -103.900

295.000 1.000 0 296.000 -296.000

0 0 0 0 0

200.000 0 0 200.000 -200.000

200.000 0 0 200.000 -200.000

200.000 0 0 200.000 -200.000

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

-737.800

-1.082.700

0

-902.100

-673.200

-665.300

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

0 -737.800

0 -1.082.700

0 0

0 -902.100

0 -673.200

0 -665.300

26 27 28 31 32

Seite 289

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

25

Teilhaushalt FD 2.65

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.1 1.1.1 1.1.1.10

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Städtische öffentliche Gebäude

verantwortlich: zuständig:

Herr Lüning Herr Lüning

Beschreibung Durch das Gebäudemanagement werden die stadteigenen Gebäude erstellt, baulich unterhalten und - wie auch die angemieteten Gebäude - bewirtschaftet. Der Gebäudebestand umfasst sieben Grundschulen, davon vier mit Turnhallen, zwei Kindergärten, die Stadtbibliothek, den Kulturspeicher, drei Jugendtreffs, das DGH Bingum, den Mehrzweckraum Logabirum, die Turnhalle Nüttermoor und das Hallenbad. Auftrag Zielgruppe Die Stadt Leer ist gemäß § 102 Absatz 1 i.V.m. § 101 Absatz 1 NSchG Schulträger der Grundschulen und Schüler und Schülerinnen sowie Lehrerkollegien der Schulen, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leer somit für die Schulanlagen zuständig. sowie weitere Nutzergruppen der stadteigenen Liegenschaften Ziele Effiziente Bereitstellung von Schul-, Verwaltungs- und sonstigen Gebäuden

Seite 290

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

25

Teilhaushalt FD 2.65

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.1 1.1.1 1.1.1.10

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Städtische öffentliche Gebäude Ansatz 2015

Teilergebnisplan Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 1.1.1.10.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch. 6 privatrechtliche Entgelte 1.1.1.10.34111000 Mieten 12 Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 1.1.1.10.40110000 Dienstaufwendungen für Beamte 1.1.1.10.40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 1.1.1.10.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 1.1.1.10.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 1.1.1.10.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 1.1.1.10.40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.1.1.10.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.1.1.10.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.1.1.10.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 1.1.1.10.42311000 Mieten 1.1.1.10.42411000 Grundabgaben 1.1.1.10.42412000 Wasserentgelte 1.1.1.10.42413000 Reinigungskosten 1.1.1.10.42415000 Heizkosten 1.1.1.10.42416000 Stromkosten 1.1.1.10.42417000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Grundstücke, Gebäude) 1.1.1.10.42610000

verantwortlich: zuständig:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (ohne Aus- und Fortbildung)

1.1.1.10.42611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 16 Abschreibungen 1.1.1.10.47113000 Abschreibungen auf Gebäude 1.1.1.10.47118000 Auflösung Sammelposten 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 1.1.1.10.44291000 Mitgliedsbeiträge

Ansatz 2016

Herr Lüning Herr Lüning

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

1.400 1.400 55.000 55.000 56.400

1.400 1.400 84.100 84.100 85.500

1.400 1.400 100.000 100.000 101.400

1.400 1.400 100.000 100.000 101.400

1.400 1.400 100.000 100.000 101.400

225.500 12.500 159.000 6.300 13.200 31.800 2.700

213.400 5.100 165.100 2.800 10.000 29.900 500

217.700 5.200 166.700 2.800 10.100 30.200 2.700

219.800 5.300 168.300 2.800 10.200 30.500 2.700

221.900 5.400 169.900 2.800 10.300 30.800 2.700

358.100 220.000 500 1.000 100 14.000 2.400 16.000 44.000 51.000 1.000

553.000 380.000 500 1.000 19.000 29.000 4.400 17.000 44.000 51.000 1.000

500.600 330.000 500 1.000 19.000 29.000 4.000 16.000 44.000 51.000 1.000

269.600 100.000 500 1.000 19.000 29.000 4.000 16.000 44.000 51.000 1.000

259.600 90.000 500 1.000 19.000 29.000 4.000 16.000 44.000 51.000 1.000

100

100

100

100

100

8.000 64.600 63.000 1.600 67.000 400

6.000 64.600 63.000 1.600 67.700 400

5.000 64.600 63.000 1.600 65.700 400

4.000 64.600 63.000 1.600 65.700 400

4.000 64.600 63.000 1.600 65.700 400

Seite 291

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

25

Teilhaushalt FD 2.65

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.1 1.1.1 1.1.1.10

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Städtische öffentliche Gebäude

Teilergebnisplan

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Lüning Herr Lüning

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

1.1.1.10.44313000 Aufwendungen für Bürobedarf 1.1.1.10.44314000 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften 1.1.1.10.44316000 Telekommunikationskosten 1.1.1.10.44317000 Aufwendungen für Reisekosten 1.1.1.10.44319000 Gerichts- und ähnl. Kosten 1.1.1.10.44551000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) 20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis

200 1.500 1.600 800 500 62.000 715.200 -658.800

200 2.500 1.800 800 0 62.000 898.700 -813.200

200 800 1.500 800 0 62.000 848.600 -747.200

200 800 1.500 800 0 62.000 619.700 -518.300

200 800 1.500 800 0 62.000 611.800 -510.400

24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

0 -658.800

0 -813.200

0 -747.200

0 -518.300

0 -510.400

27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.1.1.10.48111000 Aufwendungen aus ILV EDV 1.1.1.10.48113000 Aufwendungen aus ILV Portokosten 1.1.1.10.48114000 Aufwendungen aus ILV Telekommunikation 1.1.1.10.48116000 Aufwendungen aus ILV sonstige Geschäftsaufw 1.1.1.10.48117000 Aufwendungen aus ILV Kopierkosten 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

36.100 34.600 700 200 100 500 -36.100 -694.900

26.100 24.600 700 200 100 500 -26.100 -839.300

26.100 24.600 700 200 100 500 -26.100 -773.300

26.100 24.600 700 200 100 500 -26.100 -544.400

26.100 24.600 700 200 100 500 -26.100 -536.500

Seite 292

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

25

Teilhaushalt FD 2.65

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.1 1.1.1 1.1.1.10

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Städtische öffentliche Gebäude

Teilfinanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5 privatrechtliche Entgelte 1.1.1.10.64111000 Mieten 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 1.1.1.10.70110000 Dienstbezüge Beamte 1.1.1.10.70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 1.1.1.10.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 1.1.1.10.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 1.1.1.10.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 1.1.1.10.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 1.1.1.10.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.1.1.10.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.1.1.10.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 1.1.1.10.72311000 Mieten 1.1.1.10.72411000 Grundabgaben 1.1.1.10.72412000 Wassergebühren 1.1.1.10.72413000 Reinigungskosten 1.1.1.10.72415000 Heizkosten 1.1.1.10.72416000 Stromkosten 1.1.1.10.72417000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Grundstücke, Gebäude) 1.1.1.10.72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 1.1.1.10.72611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 1.1.1.10.74291000 Mitgliedsbeiträge 1.1.1.10.74313000 Auszahlungen für Bürobedarf 1.1.1.10.74314000 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften 1.1.1.10.74316000 Telekommunikationskosten 1.1.1.10.74317000 Auszahlungen für Reisekosten 1.1.1.10.74319000 Gerichts- und ähnl. Kosten 1.1.1.10.74551000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Lüning Herr Lüning

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

55.000 55.000 55.000

84.100 84.100 84.100

0 0 0

100.000 100.000 100.000

100.000 100.000 100.000

100.000 100.000 100.000

225.500 12.500 159.000 6.300 13.200 31.800 2.700

213.400 5.100 165.100 2.800 10.000 29.900 500

0 0 0 0 0 0 0

217.700 5.200 166.700 2.800 10.100 30.200 2.700

219.800 5.300 168.300 2.800 10.200 30.500 2.700

221.900 5.400 169.900 2.800 10.300 30.800 2.700

358.100

553.000

0

500.600

269.600

259.600

220.000 500 1.000 100 14.000 2.400 16.000 44.000 51.000 1.000

380.000 500 1.000 19.000 29.000 4.400 17.000 44.000 51.000 1.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

330.000 500 1.000 19.000 29.000 4.000 16.000 44.000 51.000 1.000

100.000 500 1.000 19.000 29.000 4.000 16.000 44.000 51.000 1.000

90.000 500 1.000 19.000 29.000 4.000 16.000 44.000 51.000 1.000

100 8.000 67.000 400 200 1.500 1.600 800 500 62.000 650.600

100 6.000 67.700 400 200 2.500 1.800 800 0 62.000 834.100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 5.000 65.700 400 200 800 1.500 800 0 62.000 784.000

100 4.000 65.700 400 200 800 1.500 800 0 62.000 555.100

100 4.000 65.700 400 200 800 1.500 800 0 62.000 547.200

Seite 293

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

25

Teilhaushalt FD 2.65

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.1 1.1.1 1.1.1.10

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Städtische öffentliche Gebäude

Teilfinanzplan 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Lüning Herr Lüning

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

-595.600

-750.000

0

-684.000

-455.100

-447.200

0

0

0

0

0

0

100.000 100.000 3.800 3.800

295.000 295.000 1.000 1.000

0 0 0 0

200.000 200.000 0 0

200.000 200.000 0 0

200.000 200.000 0 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen 1.1.1.10/2250.78710000 Hochbaumaßnahmen Rathaus 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 1.1.1.10/9120.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG > 150 € < 1.000 € (Sammelposten) 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 1.1.1.10/9320.78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit

100 100

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

103.900 -103.900

296.000 -296.000

0 0

200.000 -200.000

200.000 -200.000

200.000 -200.000

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

-699.500

-1.046.000

0

-884.000

-655.100

-647.200

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

0 -699.500

0 -1.046.000

0 0

0 -884.000

0 -655.100

0 -647.200

Seite 294

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

25

Teilhaushalt FD 2.65

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.3 5.3.8 5.3.8.10

Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Bau, Unterhaltung und Betrieb von Bedürfnisanstalten und dgl.

Beschreibung Instandhaltung/-setzung der städt. Bedürfnisanstalten Auftrag Ratsbeschluss Ziele Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der städt. Bedürfnisanstalten

verantwortlich: zuständig:

Herr Lüning Herr Lüning

Zielgruppe Bürger/-innen und Besucher/-innen der Stadt Leer

Seite 295

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

25

Teilhaushalt FD 2.65

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.3 5.3.8 5.3.8.10

Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Bau, Unterhaltung und Betrieb von Bedürfnisanstalten und dgl. Ansatz 2015

Teilergebnisplan Ordentliche Erträge 6 privatrechtliche Entgelte 5.3.8.10.34111000 12 Summe ordentliche Erträge

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2016

Herr Lüning Herr Lüning

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

2.000 2.000 2.000

3.000 3.000 3.000

3.000 3.000 3.000

3.000 3.000 3.000

3.000 3.000 3.000

Ordentliche Aufwendungen 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.3.8.10.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5.3.8.10.42411000 Grundabgaben 5.3.8.10.42412000 Wasserentgelte 5.3.8.10.42416000 Stromkosten 16 Abschreibungen 5.3.8.10.47113000 Abschreibungen auf Gebäude 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 5.3.8.10.44316000 Telekommunikationskosten 5.3.8.10.44551000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) 20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis

35.000 30.000 1.400 800 2.800 100 100 5.300 300 5.000 40.400 -38.400

34.400 28.000 2.200 1.000 3.200 100 100 5.300 300 5.000 39.800 -36.800

15.800 10.000 2.000 1.000 2.800 100 100 5.300 300 5.000 21.200 -18.200

15.800 10.000 2.000 1.000 2.800 100 100 5.300 300 5.000 21.200 -18.200

15.800 10.000 2.000 1.000 2.800 100 100 5.300 300 5.000 21.200 -18.200

24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

0 -38.400

0 -36.800

0 -18.200

0 -18.200

0 -18.200

27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.3.8.10.48113000 Aufwendungen aus ILV Portokosten 5.3.8.10.48114000 Aufwendungen aus ILV Telekommunikation 5.3.8.10.48116000 Aufwendungen aus ILV sonstige Geschäftsaufw 5.3.8.10.48117000 Aufwendungen aus ILV Kopierkosten 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

1.500 700 200 100 500 -1.500 -39.900

1.500 700 200 100 500 -1.500 -38.300

1.500 700 200 100 500 -1.500 -19.700

1.500 700 200 100 500 -1.500 -19.700

1.500 700 200 100 500 -1.500 -19.700

Benutzungsgebühren

Seite 296

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

25

Teilhaushalt FD 2.65

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.3 5.3.8 5.3.8.10

Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Bau, Unterhaltung und Betrieb von Bedürfnisanstalten und dgl.

Teilfinanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5 privatrechtliche Entgelte 5.3.8.10.64111000 Benutzungsgebühren 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 5.3.8.10.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5.3.8.10.72411000 Grundabgaben 5.3.8.10.72412000 Wassergebühren 5.3.8.10.72416000 Stromkosten 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 5.3.8.10.74316000 Telekommunikationskosten 5.3.8.10.74551000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Lüning Herr Lüning

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

2.000 2.000 2.000

3.000 3.000 3.000

0 0 0

3.000 3.000 3.000

3.000 3.000 3.000

3.000 3.000 3.000

35.000

34.400

0

15.800

15.800

15.800

30.000 1.400 800 2.800 5.300 300 5.000 40.300 -38.300

28.000 2.200 1.000 3.200 5.300 300 5.000 39.700 -36.700

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.000 2.000 1.000 2.800 5.300 300 5.000 21.100 -18.100

10.000 2.000 1.000 2.800 5.300 300 5.000 21.100 -18.100

10.000 2.000 1.000 2.800 5.300 300 5.000 21.100 -18.100

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

-38.300

-36.700

0

-18.100

-18.100

-18.100

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

0 -38.300

0 -36.700

0 0

0 -18.100

0 -18.100

0 -18.100

Seite 297

Seite 298

Teilhaushalt 90

Seite 299

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Teilergebnisplan

2 3 5 6 7 8 12

Ordentliche Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge Summe ordentliche Erträge

13 15 16 18 19 20 21

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

16.900 9.800 77.900 245.800 37.200 2.000 389.600

1.500 9.800 74.000 271.100 45.300 2.000 403.700

1.500 9.800 77.400 257.400 50.300 2.500 398.900

1.500 9.800 79.400 278.400 50.300 3.000 422.400

1.500 9.800 81.400 258.400 50.300 3.000 404.400

Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis

2.343.700 690.700 91.700 493.200 418.200 4.037.500 -3.647.900

2.480.600 808.400 91.700 591.100 408.200 4.380.000 -3.976.300

2.480.100 620.300 91.700 462.400 393.100 4.047.600 -3.648.700

2.504.200 668.800 91.700 447.400 378.100 4.090.200 -3.667.800

2.528.500 610.800 91.700 455.400 378.100 4.064.500 -3.660.100

24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

0 -3.647.900

0 -3.976.300

0 -3.648.700

0 -3.667.800

0 -3.660.100

27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

283.900 -283.900 -3.931.800

267.400 -267.400 -4.243.700

267.400 -267.400 -3.916.100

267.400 -267.400 -3.935.200

267.400 -267.400 -3.927.500

Seite 300

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Teilfinanzplan

2 4 5 6 7 10

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Zuwendungen und allgemeine Umlagen öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Einzahlungen Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für aktives Personal Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände Transferauszahlungen sonstige haushaltswirksame Auszahlungen Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ansatz 2015

Ansatz 2016

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

16.900 77.900 245.800 37.200 2.000 379.800

1.500 74.000 271.100 45.300 2.000 393.900

0 0 0 0 0 0

1.500 77.400 257.400 50.300 2.500 389.100

1.500 79.400 278.400 50.300 3.000 412.600

1.500 81.400 258.400 50.300 3.000 394.600

2.343.700 690.700

2.480.600 808.400

0 0

2.480.100 620.300

2.504.200 668.800

2.528.500 610.800

493.200 418.200 3.945.800 -3.566.000

591.100 408.200 4.288.300 -3.894.400

0 0 0 0

462.400 393.100 3.955.900 -3.566.800

447.400 378.100 3.998.500 -3.585.900

455.400 378.100 3.972.800 -3.578.200

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 23 sonstige Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

780.000 5.600 785.600

1.080.000 4.500 1.084.500

0 0 0

500.000 3.800 503.800

500.000 0 500.000

500.000 0 500.000

Auszahlungen für Investitionstätigkeit Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Baumaßnahmen Erwerb von beweglichem Sachvermögen Erwerb von Finanzvermögensanlagen Aktivierbare Zuwendungen Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit

302.000 0 115.900 38.800 530.000 986.700 -201.100

1.051.000 0 26.100 41.600 600.000 1.718.700 -634.200

300.000 0 0 0 50.000 350.000 -350.000

400.000 40.000 2.500 41.600 80.000 564.100 -60.300

10.000 30.000 1.000 41.600 20.000 102.600 397.400

10.000 30.000 1.000 41.600 20.000 102.600 397.400

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

-3.767.100

-4.528.600

-350.000

-3.627.100

-3.188.500

-3.180.800

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

0 -3.767.100

0 -4.528.600

0 -350.000

0 -3.627.100

0 -3.188.500

0 -3.180.800

11 13 15 16 17 18

25 26 27 28 29 31 32

Seite 301

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.1 1.1.1 1.1.1.01

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Politische Gremien und Verwaltungsleitung

Beschreibung Rat, Ausschüsse, Bürgermeister, Erster Stadtrat Auftrag Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Ortsrecht Ziele Effiziente Organisation der Verwaltung, Repräsentation, organisatorische und fachliche Unterstützung des Rates und seiner Ausschüsse sowie der Verwaltung, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik

verantwortlich: zuständig:

Herr Müller Herr Müller

Zielgruppe Ratsmitglieder, Einwohner/-innen

Seite 302

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.1 1.1.1 1.1.1.01

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Politische Gremien und Verwaltungsleitung

Teilergebnisplan Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.1.1.01.31440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Herr Müller Herr Müller

Ansatz 2016

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

12.400 12.400

0 0

0 0

0 0

0 0

12 Summe ordentliche Erträge

12.400

0

0

0

0

Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 1.1.1.01.40110000 Dienstaufwendungen für Beamte 1.1.1.01.40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 1.1.1.01.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 1.1.1.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 1.1.1.01.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 1.1.1.01.40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer

630.500 297.600 136.000 150.300 11.300 27.200 8.100

677.900 340.400 108.700 185.300 7.200 21.600 14.700

678.000 343.800 109.800 187.200 7.300 21.800 8.100

684.700 347.200 110.900 189.100 7.400 22.000 8.100

691.500 350.700 112.000 191.000 7.500 22.200 8.100

42.800 200 1.000 5.600 6.000 30.000 35.000 15.000 20.000 185.500 150.000 500 2.000 2.500 15.000 5.000 4.500 1.000 5.000 893.800 -881.400

33.500 200 800 0 2.500 30.000 35.000 15.000 20.000 174.500 150.000 500 1.000 1.500 10.000 2.500 3.000 1.000 5.000 920.900 -920.900

31.300 200 600 0 2.500 28.000 35.000 15.000 20.000 163.500 140.000 500 1.000 1.500 9.000 2.500 3.000 1.000 5.000 907.800 -907.800

31.300 200 600 0 2.500 28.000 35.000 15.000 20.000 163.500 140.000 500 1.000 1.500 9.000 2.500 3.000 1.000 5.000 914.500 -914.500

31.300 200 600 0 2.500 28.000 35.000 15.000 20.000 163.500 140.000 500 1.000 1.500 9.000 2.500 3.000 1.000 5.000 921.300 -921.300

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.1.1.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.1.1.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 1.1.1.01.42320000 Leasing 1.1.1.01.42611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 1.1.1.01.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 16 Abschreibungen 1.1.1.01.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.1.1.01.47118000 Auflösung Sammelposten 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 1.1.1.01.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 1.1.1.01.44293000 Verfügungsmittel 1.1.1.01.44313000 Aufwendungen für Bürobedarf 1.1.1.01.44314000 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften 1.1.1.01.44316000 Telekommunikationskosten 1.1.1.01.44317000 Aufwendungen für Reisekosten 1.1.1.01.44318000 Öffentliche Bekanntmachungen 1.1.1.01.44319000 Gerichts- und ähnl. Kosten 1.1.1.01.44551000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) 20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis

Seite 303

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.1 1.1.1 1.1.1.01

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Politische Gremien und Verwaltungsleitung

Teilergebnisplan

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Müller Herr Müller

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

0 -881.400

0 -920.900

0 -907.800

0 -914.500

0 -921.300

27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.1.1.01.48111000 Aufwendungen aus ILV EDV 1.1.1.01.48113000 Aufwendungen aus ILV Portokosten 1.1.1.01.48114000 Aufwendungen aus ILV Telekommunikation 1.1.1.01.48116000 Aufwendungen aus ILV sonstige Geschäftsaufw 1.1.1.01.48117000 Aufwendungen aus ILV Kopierkosten 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

55.700 45.900 4.400 1.200 400 3.800 -55.700 -937.100

54.400 44.600 4.400 1.200 400 3.800 -54.400 -975.300

54.400 44.600 4.400 1.200 400 3.800 -54.400 -962.200

54.400 44.600 4.400 1.200 400 3.800 -54.400 -968.900

54.400 44.600 4.400 1.200 400 3.800 -54.400 -975.700

Seite 304

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.1 1.1.1 1.1.1.01

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Politische Gremien und Verwaltungsleitung

Teilfinanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.1.1.01.61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 1.1.1.01.70110000 Dienstbezüge Beamte 1.1.1.01.70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 1.1.1.01.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 1.1.1.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 1.1.1.01.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 1.1.1.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 1.1.1.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.1.1.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 1.1.1.01.72320000 Leasing 1.1.1.01.72611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 1.1.1.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 1.1.1.01.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 1.1.1.01.74293000 Verfügungsmittel 1.1.1.01.74313000 Auszahlungen für Bürobedarf 1.1.1.01.74314000 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften 1.1.1.01.74316000 Telekommunikationskosten 1.1.1.01.74317000 Auszahlungen für Reisekosten 1.1.1.01.74318000 Öffentliche Bekanntmachungen 1.1.1.01.74319000 Gerichts- und ähnl. Kosten 1.1.1.01.74551000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Müller Herr Müller

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

12.400 12.400

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

12.400

0

0

0

0

0

630.500 297.600 136.000 150.300 11.300 27.200 8.100

677.900 340.400 108.700 185.300 7.200 21.600 14.700

0 0 0 0 0 0 0

678.000 343.800 109.800 187.200 7.300 21.800 8.100

684.700 347.200 110.900 189.100 7.400 22.000 8.100

691.500 350.700 112.000 191.000 7.500 22.200 8.100

42.800

33.500

0

31.300

31.300

31.300

200 1.000 5.600 6.000 30.000 185.500 150.000 500 2.000 2.500 15.000 5.000 4.500 1.000 5.000 858.800 -846.400

200 800 0 2.500 30.000 174.500 150.000 500 1.000 1.500 10.000 2.500 3.000 1.000 5.000 885.900 -885.900

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200 600 0 2.500 28.000 163.500 140.000 500 1.000 1.500 9.000 2.500 3.000 1.000 5.000 872.800 -872.800

200 600 0 2.500 28.000 163.500 140.000 500 1.000 1.500 9.000 2.500 3.000 1.000 5.000 879.500 -879.500

200 600 0 2.500 28.000 163.500 140.000 500 1.000 1.500 9.000 2.500 3.000 1.000 5.000 886.300 -886.300

0

0

0

0

0

0

Seite 305

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.1 1.1.1 1.1.1.01

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Politische Gremien und Verwaltungsleitung

Teilfinanzplan Auszahlungen für Investitionstätigkeit 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 1.1.1.01/9100.78310000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl Vermögensgegenständen über 1.000 € 1.1.1.01/9120.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG > 150 € < 1.000 € (Sammelposten) 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 1.1.1.01/9320.78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) 1.1.1.01/9320.78652000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger) 1.1.1.01/9320.78652100 Zuführung Erträge an Versorgungsrücklage Beamte (Versorgungsempfänger) 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Müller Herr Müller

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

34.600 34.000

12.000 0

0 0

0 0

0 0

0 0

600

12.000

0

0

0

0

37.800 800

40.900 1.700

0 0

40.900 1.700

40.900 1.700

40.900 1.700

28.000

31.000

0

31.000

31.000

31.000

9.000

8.200

0

8.200

8.200

8.200

72.400 -72.400

52.900 -52.900

0 0

40.900 -40.900

40.900 -40.900

40.900 -40.900

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

-918.800

-938.800

0

-913.700

-920.400

-927.200

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

0 -918.800

0 -938.800

0 0

0 -913.700

0 -920.400

0 -927.200

Seite 306

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.1 1.1.1 1.1.1.04

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Personalvertretung

verantwortlich: zuständig:

Herr Penning Herr Penning

Beschreibung Unterstützung und Beratung von Beamten und Beschäftigten, Mitbestimmung bei personellen, sozialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen, Herstellung des Benehmens bei anderen Maßnahmen, Zusammenarbeit mit der Politik, der Verwaltungsleitung, den Gewerkschaften sowie verschiedenen Arbeitsgemeinschaften Auftrag Zielgruppe NPersVG, NBG, TVÖD Beamte/Beschäftigte der Stadt Leer Ziele Der Personalrat hat dafür zu sorgen, dass alle Beschäftigten nach Recht und Billigkeit behandelt werden und die geltenden Gesetze, Verordnungen und Tarifverträge eingehalten werden. Er hat Anregungen und Beschwerden der Beschäftigten entgegenzunehmen und auf ihre Erledigung hinzuwirken.

Seite 307

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.1 1.1.1 1.1.1.04

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Personalvertretung

Teilergebnisplan Ordentliche Erträge 12 Summe ordentliche Erträge

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Herr Penning Herr Penning

Ansatz 2016

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

0

0

0

0

0

68.500 2.600 50.300 1.300 4.200 10.100 0

70.600 2.700 52.400 1.500 3.500 10.300 200

71.000 2.700 52.900 1.500 3.500 10.400 0

71.600 2.700 53.400 1.500 3.500 10.500 0

72.200 2.700 53.900 1.500 3.500 10.600 0

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.1.1.04.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 1.1.1.04.42611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 1.1.1.04.44291000 Mitgliedsbeiträge 1.1.1.04.44313000 Aufwendungen für Bürobedarf 1.1.1.04.44314000 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften 1.1.1.04.44316000 Telekommunikationskosten 1.1.1.04.44317000 Aufwendungen für Reisekosten 1.1.1.04.44319000 Gerichts- und ähnl. Kosten 20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis

6.100 100 6.000 7.100 200 100 2.200 100 2.500 2.000 81.700 -81.700

7.100 100 7.000 6.100 200 100 2.200 100 2.000 1.500 83.800 -83.800

5.100 100 5.000 5.500 100 100 2.200 100 2.000 1.000 81.600 -81.600

3.100 100 3.000 5.500 100 100 2.200 100 2.000 1.000 80.200 -80.200

3.100 100 3.000 5.500 100 100 2.200 100 2.000 1.000 80.800 -80.800

24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

0 -81.700

0 -83.800

0 -81.600

0 -80.200

0 -80.800

27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.1.1.04.48111000 Aufwendungen aus ILV EDV 1.1.1.04.48113000 Aufwendungen aus ILV Portokosten 1.1.1.04.48114000 Aufwendungen aus ILV Telekommunikation 1.1.1.04.48116000 Aufwendungen aus ILV sonstige Geschäftsaufw 1.1.1.04.48117000 Aufwendungen aus ILV Kopierkosten 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

5.600 4.100 700 200 100 500 -5.600 -87.300

5.400 3.900 700 200 100 500 -5.400 -89.200

5.400 3.900 700 200 100 500 -5.400 -87.000

5.400 3.900 700 200 100 500 -5.400 -85.600

5.400 3.900 700 200 100 500 -5.400 -86.200

Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 1.1.1.04.40110000 Dienstaufwendungen für Beamte 1.1.1.04.40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 1.1.1.04.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 1.1.1.04.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 1.1.1.04.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 1.1.1.04.40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer

Seite 308

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.1 1.1.1 1.1.1.04

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Personalvertretung

Teilfinanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 1.1.1.04.70110000 Dienstbezüge Beamte 1.1.1.04.70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 1.1.1.04.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 1.1.1.04.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 1.1.1.04.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 1.1.1.04.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 1.1.1.04.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 1.1.1.04.72611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 1.1.1.04.74291000 Mitgliedsbeiträge 1.1.1.04.74313000 Auszahlungen für Bürobedarf 1.1.1.04.74314000 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften 1.1.1.04.74316000 Telekommunikationskosten 1.1.1.04.74317000 Auszahlungen für Reisekosten 1.1.1.04.74319000 Gerichts- und ähnl. Kosten 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 1.1.1.04/9320.78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Penning Herr Penning

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

0

0

0

0

0

0

68.500 2.600 50.300 1.300 4.200 10.100 0

70.600 2.700 52.400 1.500 3.500 10.300 200

0 0 0 0 0 0 0

71.000 2.700 52.900 1.500 3.500 10.400 0

71.600 2.700 53.400 1.500 3.500 10.500 0

72.200 2.700 53.900 1.500 3.500 10.600 0

6.100

7.100

0

5.100

3.100

3.100

100 6.000 7.100 200 100 2.200 100 2.500 2.000 81.700 -81.700

100 7.000 6.100 200 100 2.200 100 2.000 1.500 83.800 -83.800

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 5.000 5.500 100 100 2.200 100 2.000 1.000 81.600 -81.600

100 3.000 5.500 100 100 2.200 100 2.000 1.000 80.200 -80.200

100 3.000 5.500 100 100 2.200 100 2.000 1.000 80.800 -80.800

0

0

0

0

0

0

100 100

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

100 -100

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

-81.800

-83.800

0

-81.600

-80.200

-80.800

Seite 309

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.1 1.1.1 1.1.1.04

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Personalvertretung

Teilfinanzplan Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

0 -81.800

Ansatz 2016

0 -83.800

Herr Penning Herr Penning

VE

Planung 2017

0 0

0 -81.600

Planung 2018

0 -80.200

Planung 2019

0 -80.800

Seite 310

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.1 1.1.1 1.1.1.05

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Rechnungsprüfung

verantwortlich: zuständig:

Herr Lüken Herr Lüken

Beschreibung Jahresabschlussprüfung und Prüfung des konsolidierten Gesamtabschlusses (§ 156 NKomVG), Jahresabschlussprüfung des städt. Eigenbetriebes LEEB, Jahresabschlussprüfung der Stadtwerke Leer AöR und Wahrnehmung der Innenrevision, laufende Prüfung der Kassenvorgänge und der Belege zur Vorbereitung des Jahresabschlusses, dauernde Überwachung der Kassen der Kommune und ihrer Eigenbetriebe sowie die Vornahme von regelmäßigen und unvermuteten Kassenprüfungen, Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung, Prüfung von Verwendungsnachweisen bei öffentlich geförderten Maßnahmen Auftrag Zielgruppe NKomVG, RPO Rat, Verwaltungsleitung, Kommunalaufsicht Ziele Gewährleistung wirtschaftlichen und ordnungsgemäßen Verwaltungshandelns

Seite 311

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.1 1.1.1 1.1.1.05

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan Ordentliche Erträge 12 Summe ordentliche Erträge

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Herr Lüken Herr Lüken

Ansatz 2016

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

0

0

0

0

0

299.200 59.300 161.500 30.000 13.400 32.300 2.700

305.600 60.300 166.400 32.800 11.200 31.400 3.500

307.800 60.900 168.100 33.100 11.300 31.700 2.700

310.800 61.500 169.800 33.400 11.400 32.000 2.700

313.800 62.100 171.500 33.700 11.500 32.300 2.700

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.1.1.05.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.1.1.05.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 1.1.1.05.42611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 1.1.1.05.44313000 Aufwendungen für Bürobedarf 1.1.1.05.44314000 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften 1.1.1.05.44317000 Aufwendungen für Reisekosten 1.1.1.05.44319000 Gerichts- und ähnl. Kosten 20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis

6.200 100 100 6.000 18.200 500 2.500 200 15.000 323.600 -323.600

3.100 0 100 3.000 22.700 500 2.000 200 20.000 331.400 -331.400

3.100 0 100 3.000 22.500 300 2.000 200 20.000 333.400 -333.400

2.100 0 100 2.000 7.500 300 2.000 200 5.000 320.400 -320.400

2.100 0 100 2.000 7.500 300 2.000 200 5.000 323.400 -323.400

24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

0 -323.600

0 -331.400

0 -333.400

0 -320.400

0 -323.400

27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.1.1.05.48111000 Aufwendungen aus ILV EDV 1.1.1.05.48113000 Aufwendungen aus ILV Portokosten 1.1.1.05.48114000 Aufwendungen aus ILV Telekommunikation 1.1.1.05.48116000 Aufwendungen aus ILV sonstige Geschäftsaufw 1.1.1.05.48117000 Aufwendungen aus ILV Kopierkosten 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

20.200 14.800 2.900 800 300 1.400 -20.200 -343.800

19.200 13.800 2.900 800 300 1.400 -19.200 -350.600

19.200 13.800 2.900 800 300 1.400 -19.200 -352.600

19.200 13.800 2.900 800 300 1.400 -19.200 -339.600

19.200 13.800 2.900 800 300 1.400 -19.200 -342.600

Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 1.1.1.05.40110000 Dienstaufwendungen für Beamte 1.1.1.05.40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 1.1.1.05.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 1.1.1.05.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 1.1.1.05.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 1.1.1.05.40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer

Seite 312

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.1 1.1.1 1.1.1.05

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 1.1.1.05.70110000 Dienstbezüge Beamte 1.1.1.05.70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 1.1.1.05.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 1.1.1.05.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 1.1.1.05.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 1.1.1.05.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 1.1.1.05.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.1.1.05.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 1.1.1.05.72611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 1.1.1.05.74313000 Auszahlungen für Bürobedarf 1.1.1.05.74314000 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften 1.1.1.05.74317000 Auszahlungen für Reisekosten 1.1.1.05.74319000 Gerichts- und ähnl. Kosten 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 1.1.1.05/9120.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG > 150 € < 1.000 € (Sammelposten) 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 1.1.1.05/9320.78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Lüken Herr Lüken

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

0

0

0

0

0

0

299.200 59.300 161.500 30.000 13.400 32.300 2.700

305.600 60.300 166.400 32.800 11.200 31.400 3.500

0 0 0 0 0 0 0

307.800 60.900 168.100 33.100 11.300 31.700 2.700

310.800 61.500 169.800 33.400 11.400 32.000 2.700

313.800 62.100 171.500 33.700 11.500 32.300 2.700

6.200

3.100

0

3.100

2.100

2.100

100 100 6.000 18.200 500 2.500 200 15.000 323.600 -323.600

0 100 3.000 22.700 500 2.000 200 20.000 331.400 -331.400

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 100 3.000 22.500 300 2.000 200 20.000 333.400 -333.400

0 100 2.000 7.500 300 2.000 200 5.000 320.400 -320.400

0 100 2.000 7.500 300 2.000 200 5.000 323.400 -323.400

0

0

0

0

0

0

400 400

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

300 300

300 300

0 0

300 300

300 300

300 300

700 -700

300 -300

0 0

300 -300

300 -300

300 -300

Seite 313

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.1 1.1.1 1.1.1.05

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Herr Lüken Herr Lüken

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

-324.300

-331.700

0

-333.700

-320.700

-323.700

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

0 -324.300

0 -331.700

0 0

0 -333.700

0 -320.700

0 -323.700

Seite 314

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.1 1.1.1 1.1.1.07

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Gleichstellung von Mann und Frau

verantwortlich: zuständig:

Frau Hamer Frau Hamer

Beschreibung Durchführung von Veranstaltungen, Medieninformation, Öffentlichkeitsarbeit, Schaffung von Vernetzungsstrukturen, Zusammenarbeit mit Unternehmen, Vereinen, Verbänden, Initiativen, Beratung und Hilfestellung für Ratsuchende, Unterstützung und Beratung von Beschäftigten der Stadtverwaltung, Mitwirkung bei Personalentscheidungen und Personalentwicklung, Vorbereitung und Leitung von Sitzungen politischer Gremien und Arbeitskreise Auftrag Zielgruppe GG, NKomVG, NGG, Ratsbeschlüsse Mädchen und Frauen in Leer, Organisationen, Unternehmen, Verbände, Vereine, gesellschaftlich relevante Gruppen, Beschäftigte Ziele Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, Berücksichtigung von Frauen bei Stellenbesetzungen in Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert sind, familienfreundliche Personalpolitik, Schaffung von Teilzeitarbeitsplätzen in allen Bereichen, geschlechtsspezifische Fortbildung

Seite 315

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.1 1.1.1 1.1.1.07

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Gleichstellung von Mann und Frau Ansatz 2015

Teilergebnisplan Ordentliche Erträge 6 privatrechtliche Entgelte 1.1.1.07.34610000 12 Summe ordentliche Erträge

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2016

Frau Hamer Frau Hamer

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

7.000 7.000 7.000

100 100 100

500 500 500

500 500 500

500 500 500

38.600 30.200 2.500 5.900 0

39.900 31.400 2.100 6.300 100

40.200 31.700 2.100 6.400 0

40.600 32.000 2.100 6.500 0

41.000 32.300 2.100 6.600 0

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.1.1.07.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 1.1.1.07.42611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 1.1.1.07.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 18 Transferaufwendungen 1.1.1.07.43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 1.1.1.07.44313000 Aufwendungen für Bürobedarf 1.1.1.07.44314000 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften 1.1.1.07.44316000 Telekommunikationskosten 1.1.1.07.44317000 Aufwendungen für Reisekosten 20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis

8.500 100 400 8.000 200 200 500 100 300 0 100 47.800 -40.800

5.200 100 400 4.700 100 100 500 100 200 100 100 45.700 -45.600

4.900 100 300 4.500 100 100 500 100 200 100 100 45.700 -45.200

4.400 100 300 4.000 100 100 500 100 200 100 100 45.600 -45.100

4.400 100 300 4.000 100 100 500 100 200 100 100 46.000 -45.500

24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

0 -40.800

0 -45.600

0 -45.200

0 -45.100

0 -45.500

5.200 3.700 700 200 100 500 -5.200

4.900 3.400 700 200 100 500 -4.900

4.900 3.400 700 200 100 500 -4.900

4.900 3.400 700 200 100 500 -4.900

4.900 3.400 700 200 100 500 -4.900

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 1.1.1.07.40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 1.1.1.07.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 1.1.1.07.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 1.1.1.07.40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer

27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.1.1.07.48111000 Aufwendungen aus 1.1.1.07.48113000 Aufwendungen aus 1.1.1.07.48114000 Aufwendungen aus 1.1.1.07.48116000 Aufwendungen aus 1.1.1.07.48117000 Aufwendungen aus 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

ILV ILV ILV ILV ILV

EDV Portokosten Telekommunikation sonstige Geschäftsaufw Kopierkosten

Seite 316

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.1 1.1.1 1.1.1.07

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Gleichstellung von Mann und Frau

Teilergebnisplan 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015 -46.000

Ansatz 2016 -50.500

Frau Hamer Frau Hamer

Planung 2017 -50.100

Planung 2018 -50.000

Planung 2019 -50.400

Seite 317

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.1 1.1.1 1.1.1.07

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Gleichstellung von Mann und Frau

Teilfinanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5 privatrechtliche Entgelte 1.1.1.07.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 1.1.1.07.70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 1.1.1.07.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 1.1.1.07.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 1.1.1.07.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 1.1.1.07.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 1.1.1.07.72611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 1.1.1.07.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 15 Transferauszahlungen 1.1.1.07.73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 1.1.1.07.74313000 Auszahlungen für Bürobedarf 1.1.1.07.74314000 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften 1.1.1.07.74316000 Telekommunikationskosten 1.1.1.07.74317000 Auszahlungen für Reisekosten 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 1.1.1.07/9120.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG > 150 € < 1.000 € (Sammelposten) 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Frau Hamer Frau Hamer

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

7.000 7.000 7.000

100 100 100

0 0 0

500 500 500

500 500 500

500 500 500

38.600 30.200 2.500 5.900 0

39.900 31.400 2.100 6.300 100

0 0 0 0 0

40.200 31.700 2.100 6.400 0

40.600 32.000 2.100 6.500 0

41.000 32.300 2.100 6.600 0

8.500

5.200

0

4.900

4.400

4.400

100 400 8.000 200 200 500 100 300 0 100 47.800 -40.800

100 400 4.700 100 100 500 100 200 100 100 45.700 -45.600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 300 4.500 100 100 500 100 200 100 100 45.700 -45.200

100 300 4.000 100 100 500 100 200 100 100 45.600 -45.100

100 300 4.000 100 100 500 100 200 100 100 46.000 -45.500

0

0

0

0

0

0

1.400 1.400

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1.400 -1.400

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

-42.200

-45.600

0

-45.200

-45.100

-45.500

Seite 318

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.1 1.1.1 1.1.1.07

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Gleichstellung von Mann und Frau

Teilfinanzplan

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

0 -42.200

Ansatz 2016

0 -45.600

Frau Hamer Frau Hamer

VE

Planung 2017

0 0

0 -45.200

Planung 2018

0 -45.100

Planung 2019

0 -45.500

Seite 319

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.1 1.1.1 1.1.1.09

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Unbebaute Grundstücke

verantwortlich: zuständig:

Frau Hinrichs Frau Hinrichs

Beschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der allgemeinen städt. Liegenschaften, An- u. Verkauf von Grundstücken sowie die Vergabe von Erbbaurechten und die Bestellung und Vergabe von Grundstücksrechten, Ankauf und Verpachtung von unbebauten Liegenschaften Auftrag Zielgruppe Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsleitung, Dienstanweisungen / BGB, Privatpersonen, Vereine, Organisationen und Verbände ErbbauRG, BauGB, NBauO, GrundbuchO, NNachbG Ziele Vorhaltung von Grundstücken für städt. Ziele und Entwicklungsplanung, wirtschaftliche Vermarktung von Grundstücken, wirtschaftlicher Ankauf und Verpachtung von Grundstücken

Seite 320

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.1 1.1.1 1.1.1.09

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Unbebaute Grundstücke Ansatz 2015

Teilergebnisplan Ordentliche Erträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.1.1.09.33111000 1.1.1.09.33210000 6 privatrechtliche Entgelte 1.1.1.09.34112000 1.1.1.09.34113000 12 Summe ordentliche Erträge

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2016

Frau Hinrichs Frau Hinrichs

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

1.400 1.300 100 180.000 45.000 135.000 181.400

1.400 1.300 100 181.000 46.000 135.000 182.400

1.400 1.300 100 181.000 46.000 135.000 182.400

1.400 1.300 100 182.000 47.000 135.000 183.400

1.400 1.300 100 182.000 47.000 135.000 183.400

99.500 8.900 65.000 4.500 5.400 13.000 2.700

70.400 0 55.500 0 3.700 11.000 200

73.600 0 56.100 0 3.700 11.100 2.700

74.300 0 56.700 0 3.700 11.200 2.700

75.000 0 57.300 0 3.700 11.300 2.700

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.1.1.09.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.1.1.09.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.1.1.09.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 1.1.1.09.42312000 Pachten 1.1.1.09.42411000 Grundabgaben 1.1.1.09.42611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 16 Abschreibungen 1.1.1.09.47112000 Abschreibungen auf beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte a. beb. Grundst.

68.400 20.000 100 100 5.000 42.000 1.200 3.200 1.600

61.600 15.000 0 100 4.500 41.000 1.000 3.200 1.600

57.600 12.000 0 100 4.500 40.000 1.000 3.200 1.600

57.100 12.000 0 100 4.000 40.000 1.000 3.200 1.600

57.100 12.000 0 100 4.000 40.000 1.000 3.200 1.600

1.1.1.09.47118000 Auflösung Sammelposten 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 1.1.1.09.44313000 Aufwendungen für Bürobedarf 1.1.1.09.44314000 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften 1.1.1.09.44317000 Aufwendungen für Reisekosten 1.1.1.09.44318000 Öffentliche Bekanntmachungen 1.1.1.09.44319000 Gerichts- und ähnl. Kosten 1.1.1.09.44551000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen)

1.600 23.000 200 100 100 100 15.000 7.500

1.600 22.900 200 100 100 0 15.000 7.500

1.600 20.900 200 100 100 0 13.000 7.500

1.600 20.900 200 100 100 0 13.000 7.500

1.600 20.900 200 100 100 0 13.000 7.500

Verwaltungsgebühren allgemein Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Pachten Erbbauzinsen

Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 1.1.1.09.40110000 Dienstaufwendungen für Beamte 1.1.1.09.40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 1.1.1.09.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 1.1.1.09.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 1.1.1.09.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 1.1.1.09.40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer

Seite 321

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.1 1.1.1 1.1.1.09

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Unbebaute Grundstücke

Teilergebnisplan

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Frau Hinrichs Frau Hinrichs

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis

194.100 -12.700

158.100 24.300

155.300 27.100

155.500 27.900

156.200 27.200

24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

0 -12.700

0 24.300

0 27.100

0 27.900

0 27.200

27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.1.1.09.48111000 Aufwendungen aus ILV EDV 1.1.1.09.48113000 Aufwendungen aus ILV Portokosten 1.1.1.09.48114000 Aufwendungen aus ILV Telekommunikation 1.1.1.09.48116000 Aufwendungen aus ILV sonstige Geschäftsaufw 1.1.1.09.48117000 Aufwendungen aus ILV Kopierkosten 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

11.500 10.000 700 200 100 500 -11.500 -24.200

9.600 8.100 700 200 100 500 -9.600 14.700

9.600 8.100 700 200 100 500 -9.600 17.500

9.600 8.100 700 200 100 500 -9.600 18.300

9.600 8.100 700 200 100 500 -9.600 17.600

Seite 322

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.1 1.1.1 1.1.1.09

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Unbebaute Grundstücke

Teilfinanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.1.1.09.63111000 Verwaltungsgebühren allgemein 1.1.1.09.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 5 privatrechtliche Entgelte 1.1.1.09.64112000 Pachten 1.1.1.09.64113000 Erbbauzinsen 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 1.1.1.09.70110000 Dienstbezüge Beamte 1.1.1.09.70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 1.1.1.09.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 1.1.1.09.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 1.1.1.09.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 1.1.1.09.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 1.1.1.09.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.1.1.09.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.1.1.09.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 1.1.1.09.72312000 Pachten 1.1.1.09.72411000 Grundabgaben 1.1.1.09.72611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 1.1.1.09.74313000 Auszahlungen für Bürobedarf 1.1.1.09.74314000 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften 1.1.1.09.74317000 Auszahlungen für Reisekosten 1.1.1.09.74318000 Öffentliche Bekanntmachungen 1.1.1.09.74319000 Gerichts- und ähnl. Kosten 1.1.1.09.74551000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Frau Hinrichs Frau Hinrichs

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

1.400 1.300 100 180.000 45.000 135.000 181.400

1.400 1.300 100 181.000 46.000 135.000 182.400

0 0 0 0 0 0 0

1.400 1.300 100 181.000 46.000 135.000 182.400

1.400 1.300 100 182.000 47.000 135.000 183.400

1.400 1.300 100 182.000 47.000 135.000 183.400

99.500 8.900 65.000 4.500 5.400 13.000 2.700

70.400 0 55.500 0 3.700 11.000 200

0 0 0 0 0 0 0

73.600 0 56.100 0 3.700 11.100 2.700

74.300 0 56.700 0 3.700 11.200 2.700

75.000 0 57.300 0 3.700 11.300 2.700

68.400

61.600

0

57.600

57.100

57.100

20.000 100 100 5.000 42.000 1.200 23.000 200 100 100 100 15.000 7.500 190.900 -9.500

15.000 0 100 4.500 41.000 1.000 22.900 200 100 100 0 15.000 7.500 154.900 27.500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.000 0 100 4.500 40.000 1.000 20.900 200 100 100 0 13.000 7.500 152.100 30.300

12.000 0 100 4.000 40.000 1.000 20.900 200 100 100 0 13.000 7.500 152.300 31.100

12.000 0 100 4.000 40.000 1.000 20.900 200 100 100 0 13.000 7.500 153.000 30.400

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Seite 323

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 1.1 1.1.1 1.1.1.09

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Unbebaute Grundstücke

Teilfinanzplan 21 Veräußerung von Sachvermögen 1.1.1.09/9510.68210000

Einz a d Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden u a unbewegl Vermögensgegenständen 1.1.1.09/9510.68212000 Einz Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden u a unbew Vermögensggst-Förderung 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Frau Hinrichs Frau Hinrichs

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

780.000 300.000

1.080.000 600.000

0 0

500.000 500.000

500.000 500.000

500.000 500.000

480.000

480.000

0

0

0

0

780.000

1.080.000

0

500.000

500.000

500.000

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 1.1.1.09/9401.78210000 Erschließungsbeiträge pp. 1.1.1.09/9510.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 1.1.1.09/9320.78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit

302.000 2.000 300.000 100 100

1.051.000 501.000 550.000 0 0

300.000 300.000 0 0 0

400.000 300.000 100.000 0 0

10.000 10.000 0 0 0

10.000 10.000 0 0 0

302.100 477.900

1.051.000 29.000

300.000 -300.000

400.000 100.000

10.000 490.000

10.000 490.000

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

468.400

56.500

-300.000

130.300

521.100

520.400

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

0 468.400

0 56.500

0 -300.000

0 130.300

0 521.100

0 520.400

Seite 324

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

2 2.5 2.5.1 2.5.1.01

Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Wissenschaft und Forschung Wissenschaft und Forschung

verantwortlich: zuständig:

Frau Hensmann Frau Hensmann

Beschreibung Sicherung, Wahrung, Aufarbeitung, Bereitstellung und Vermittlung der historischen Archivalien der Stadt Leer und ihrer Inhalte; wissenschaftliche und pädagogische Angebote in der Stadt Leer vorhalten Auftrag Zielgruppe Bürger/-innen, Einwohner/-innen, Schüler/-innen, Studenten/-innen, Heimat- und Ahnenforscher, Nds. Archivgesetz für das Stadtarchiv, Vorhalten eines Archivs, Archivpädagogik und übrige Bereiche Lehrer/-innen, Erwachsenenbildung, Verwaltungsspitze und -mitarbeiter/-innen sowie Mandatsträger bei auf der Basis politischer Beschlüsse bzw. freiwilliger Leistungen im Rahmen der Daseinsvorsorge Fragestellungen historischer Art (z.B. Bau, Kultur, Tourismus) und sonstige Bildungseinrichtungen, touristische Nutzung Ziele Erhaltung und Ausbau des Archivbestandes, Prävention gegen rechte Gewalt, Vermittlung der Stadtund Regionalgeschichte, Sicherung des wissenschaftlichen Studienangebots

Seite 325

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

2 2.5 2.5.1 2.5.1.01

Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Wissenschaft und Forschung Wissenschaft und Forschung

Frau Hensmann Frau Hensmann

Ansatz 2016

Planung 2017

Ansatz 2015

Teilergebnisplan Ordentliche Erträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 2.5.1.01.33111000 12 Summe ordentliche Erträge

verantwortlich: zuständig:

Planung 2018

Planung 2019

1.400 1.400 1.400

1.600 1.600 1.600

1.700 1.700 1.700

1.700 1.700 1.700

1.700 1.700 1.700

185.800 144.800 12.000 29.000 0

186.600 147.000 9.900 29.200 500

188.000 148.500 10.000 29.500 0

189.900 150.000 10.100 29.800 0

191.800 151.500 10.200 30.100 0

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.5.1.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.5.1.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 2.5.1.01.42611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 2.5.1.01.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 18 Transferaufwendungen 2.5.1.01.43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 2.5.1.01.44291000 Mitgliedsbeiträge 2.5.1.01.44310000 Geschäftsaufwendungen 2.5.1.01.44317000 Aufwendungen für Reisekosten 2.5.1.01.44551000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) 20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis

34.000 300 2.500 1.200 30.000 35.000 35.000 7.600 1.500 3.500 600 2.000 262.400 -261.000

31.000 100 4.000 500 26.400 40.500 40.500 7.600 1.500 3.500 600 2.000 265.700 -264.100

11.600 100 2.000 500 9.000 32.000 32.000 6.900 1.500 3.000 400 2.000 238.500 -236.800

11.600 100 2.000 500 9.000 32.000 32.000 6.900 1.500 3.000 400 2.000 240.400 -238.700

11.600 100 2.000 500 9.000 32.000 32.000 6.900 1.500 3.000 400 2.000 242.300 -240.600

24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

0 -261.000

0 -264.100

0 -236.800

0 -238.700

0 -240.600

16.000 13.000 1.500 400 100 1.000

15.200 12.200 1.500 400 100 1.000

15.200 12.200 1.500 400 100 1.000

15.200 12.200 1.500 400 100 1.000

15.200 12.200 1.500 400 100 1.000

Verwaltungsgebühren allgemein

Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 2.5.1.01.40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 2.5.1.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 2.5.1.01.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 2.5.1.01.40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer

27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.5.1.01.48111000 Aufwendungen aus 2.5.1.01.48113000 Aufwendungen aus 2.5.1.01.48114000 Aufwendungen aus 2.5.1.01.48116000 Aufwendungen aus 2.5.1.01.48117000 Aufwendungen aus

ILV ILV ILV ILV ILV

EDV Portokosten Telekommunikation sonstige Geschäftsaufw Kopierkosten

Seite 326

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

2 2.5 2.5.1 2.5.1.01

Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Wissenschaft und Forschung Wissenschaft und Forschung

Teilergebnisplan 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

verantwortlich: zuständig:

Frau Hensmann Frau Hensmann

Ansatz 2016

Planung 2017

Ansatz 2015 -16.000 -277.000

-15.200 -279.300

-15.200 -252.000

Planung 2018 -15.200 -253.900

Planung 2019 -15.200 -255.800

Seite 327

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

2 2.5 2.5.1 2.5.1.01

Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Wissenschaft und Forschung Wissenschaft und Forschung

Teilfinanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 2.5.1.01.63111000 Verwaltungsgebühren allgemein 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 2.5.1.01.70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 2.5.1.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 2.5.1.01.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 2.5.1.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 2.5.1.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.5.1.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 2.5.1.01.72611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 2.5.1.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 15 Transferauszahlungen 2.5.1.01.73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 2.5.1.01.74291000 Mitgliedsbeiträge 2.5.1.01.74310000 Geschäftsauszahlungen 2.5.1.01.74317000 Auszahlungen für Reisekosten 2.5.1.01.74551000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 2.5.1.01/9100.78310000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl Vermögensgegenständen über 1.000 € 2.5.1.01/9120.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG > 150 € < 1.000 € (Sammelposten) 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Frau Hensmann Frau Hensmann

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

1.400 1.400 1.400

1.600 1.600 1.600

0 0 0

1.700 1.700 1.700

1.700 1.700 1.700

1.700 1.700 1.700

185.800 144.800 12.000 29.000 0

186.600 147.000 9.900 29.200 500

0 0 0 0 0

188.000 148.500 10.000 29.500 0

189.900 150.000 10.100 29.800 0

191.800 151.500 10.200 30.100 0

34.000

31.000

0

11.600

11.600

11.600

300 2.500 1.200 30.000 35.000 35.000 7.600 1.500 3.500 600 2.000 262.400 -261.000

100 4.000 500 26.400 40.500 40.500 7.600 1.500 3.500 600 2.000 265.700 -264.100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 2.000 500 9.000 32.000 32.000 6.900 1.500 3.000 400 2.000 238.500 -236.800

100 2.000 500 9.000 32.000 32.000 6.900 1.500 3.000 400 2.000 240.400 -238.700

100 2.000 500 9.000 32.000 32.000 6.900 1.500 3.000 400 2.000 242.300 -240.600

0

0

0

0

0

0

9.500 7.200

4.000 0

0 0

1.000 1.000

1.000 1.000

1.000 1.000

2.300

4.000

0

0

0

0

9.500

4.000

0

1.000

1.000

1.000

Seite 328

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

2 2.5 2.5.1 2.5.1.01

Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Wissenschaft und Forschung Wissenschaft und Forschung

Teilfinanzplan 32 Saldo aus Investitionstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Frau Hensmann Frau Hensmann

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

-9.500

-4.000

0

-1.000

-1.000

-1.000

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

-270.500

-268.100

0

-237.800

-239.700

-241.600

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

0 -270.500

0 -268.100

0 0

0 -237.800

0 -239.700

0 -241.600

Seite 329

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

2 2.6 2.6.1 2.6.1.01

Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Theater Theater

verantwortlich: zuständig:

Frau Ulfers-Brandt Frau Ulfers-Brandt

Beschreibung Planung, Organisation, Durchführung und Betreuung eines kulturellen Angebots in Eigenregie und als Kooperationspartner mit Externen Auftrag Zielgruppe Interne Planung, politsche Beschlüsse, Entscheidung der Verwaltungsspitze Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Schüler/-innen aus der Stadt und dem LK Leer sowie Auswärtige und Zuzugswillige Ziele Sicherung der kulturellen Infrastruktur Leers als Daseinsvorsorge (z.B kulturelle Bildung, kulturelles Freizeitangebot) und damit Steigerung der Attraktivität der Stadt Leer, Förderung der im Kulturbereich ehrenamtlich Tätigen

Seite 330

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

2 2.6 2.6.1 2.6.1.01

Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Theater Theater Ansatz 2015

Teilergebnisplan Ordentliche Erträge 6 privatrechtliche Entgelte 2.6.1.01.34610000 12 Summe ordentliche Erträge

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2016

Frau Ulfers-Brandt Frau Ulfers-Brandt

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

28.000 28.000 28.000

32.000 32.000 32.000

33.000 33.000 33.000

33.000 33.000 33.000

33.000 33.000 33.000

36.100 28.200 2.300 5.600 0

36.100 28.600 1.900 5.500 100

36.400 28.900 1.900 5.600 0

36.800 29.200 1.900 5.700 0

37.200 29.500 1.900 5.800 0

39.000 100 100 800 38.000 81.500 72.000

46.700 0 100 600 46.000 74.000 74.000

38.500 0 100 400 38.000 83.000 74.000

38.500 0 100 400 38.000 74.000 74.000

38.500 0 100 400 38.000 83.000 74.000

9.500 6.500 200 300 100 100 800

0 6.400 200 300 0 100 800

9.000 6.400 200 300 0 100 800

0 6.400 200 300 0 100 800

9.000 6.400 200 300 0 100 800

2.6.1.01.44551000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) 20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis

5.000 163.100 -135.100

5.000 163.200 -131.200

5.000 164.300 -131.300

5.000 155.700 -122.700

5.000 165.100 -132.100

24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

0 -135.100

0 -131.200

0 -131.300

0 -122.700

0 -132.100

27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

4.200

4.000

4.000

4.000

4.000

Erträge aus Veranstaltungen

Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 2.6.1.01.40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 2.6.1.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 2.6.1.01.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 2.6.1.01.40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.6.1.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.6.1.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 2.6.1.01.42611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 2.6.1.01.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 18 Transferaufwendungen 2.6.1.01.43130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen 2.6.1.01.43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 2.6.1.01.44313000 Aufwendungen für Bürobedarf 2.6.1.01.44314000 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften 2.6.1.01.44316000 Telekommunikationskosten 2.6.1.01.44317000 Aufwendungen für Reisekosten 2.6.1.01.44520000 Erstattungen für Aufw von Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV

Seite 331

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

2 2.6 2.6.1 2.6.1.01

Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Theater Theater

Teilergebnisplan 2.6.1.01.48111000 Aufwendungen aus ILV EDV 2.6.1.01.48113000 Aufwendungen aus ILV Portokosten 2.6.1.01.48114000 Aufwendungen aus ILV Telekommunikation 2.6.1.01.48116000 Aufwendungen aus ILV sonstige Geschäftsaufw 2.6.1.01.48117000 Aufwendungen aus ILV Kopierkosten 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015 2.700 700 200 100 500 -4.200 -139.300

Ansatz 2016 2.500 700 200 100 500 -4.000 -135.200

Frau Ulfers-Brandt Frau Ulfers-Brandt

Planung 2017 2.500 700 200 100 500 -4.000 -135.300

Planung 2018 2.500 700 200 100 500 -4.000 -126.700

Planung 2019 2.500 700 200 100 500 -4.000 -136.100

Seite 332

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

2 2.6 2.6.1 2.6.1.01

Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Theater Theater

Teilfinanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5 privatrechtliche Entgelte 2.6.1.01.64610000 Erträge aus Veranstaltungen 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 2.6.1.01.70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 2.6.1.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 2.6.1.01.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 2.6.1.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 2.6.1.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.6.1.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 2.6.1.01.72611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 2.6.1.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 15 Transferauszahlungen 2.6.1.01.73130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen 2.6.1.01.73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 2.6.1.01.74313000 Auszahlungen für Bürobedarf 2.6.1.01.74314000 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften 2.6.1.01.74316000 Telekommunikationskosten 2.6.1.01.74317000 Auszahlungen für Reisekosten 2.6.1.01.74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 2.6.1.01.74551000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Frau Ulfers-Brandt Frau Ulfers-Brandt

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

28.000 28.000 28.000

32.000 32.000 32.000

0 0 0

33.000 33.000 33.000

33.000 33.000 33.000

33.000 33.000 33.000

36.100 28.200 2.300 5.600 0

36.100 28.600 1.900 5.500 100

0 0 0 0 0

36.400 28.900 1.900 5.600 0

36.800 29.200 1.900 5.700 0

37.200 29.500 1.900 5.800 0

39.000

46.700

0

38.500

38.500

38.500

100 100 800 38.000 81.500 72.000

0 100 600 46.000 74.000 74.000

0 0 0 0 0 0

0 100 400 38.000 83.000 74.000

0 100 400 38.000 74.000 74.000

0 100 400 38.000 83.000 74.000

9.500 6.500 200 300 100 100 800 5.000 163.100 -135.100

0 6.400 200 300 0 100 800 5.000 163.200 -131.200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.000 6.400 200 300 0 100 800 5.000 164.300 -131.300

0 6.400 200 300 0 100 800 5.000 155.700 -122.700

9.000 6.400 200 300 0 100 800 5.000 165.100 -132.100

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Seite 333

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

2 2.6 2.6.1 2.6.1.01

Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Theater Theater

Teilfinanzplan

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Frau Ulfers-Brandt Frau Ulfers-Brandt

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

-135.100

-131.200

0

-131.300

-122.700

-132.100

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

0 -135.100

0 -131.200

0 0

0 -131.300

0 -122.700

0 -132.100

Seite 334

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

2 2.7 2.7.1 2.7.1.01

Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Volkshochschule

Beschreibung Finanzielle Unterstützung Auftrag Politischer Beschluss

verantwortlich: zuständig:

Frau Ulfers-Brandt Frau Ulfers-Brandt

Zielgruppe Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Schüler/-innen, Studenten/-innen aus der Stadt und dem Landkreis Leer

Ziele Förderung und Sicherung eines Kultur- und Bildungsangebotes mit Schwerpunkt auf die Erwachsenenbildung, Steigerung der Attraktivität der Stadt Leer

Seite 335

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

2 2.7 2.7.1 2.7.1.01

Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Volkshochschule

Teilergebnisplan Ordentliche Erträge 12 Summe ordentliche Erträge

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Frau Ulfers-Brandt Frau Ulfers-Brandt

Ansatz 2016

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

0

0

0

0

0

Ordentliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 2.7.1.01.43180000 Zuschuss a. d. Volkshochschule 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 2.7.1.01.44291000 Mitgliedsbeitrag (VHS) 20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis

58.500 58.500 300 300 58.800 -58.800

58.500 58.500 300 300 58.800 -58.800

58.500 58.500 300 300 58.800 -58.800

58.500 58.500 300 300 58.800 -58.800

58.500 58.500 300 300 58.800 -58.800

24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

0 -58.800

0 -58.800

0 -58.800

0 -58.800

0 -58.800

27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.7.1.01.48113000 Aufwendungen aus ILV Portokosten 2.7.1.01.48114000 Aufwendungen aus ILV Telekommunikation 2.7.1.01.48116000 Aufwendungen aus ILV sonstige Geschäftsaufw 2.7.1.01.48117000 Aufwendungen aus ILV Kopierkosten 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

1.500 700 200 100 500 -1.500 -60.300

1.500 700 200 100 500 -1.500 -60.300

1.500 700 200 100 500 -1.500 -60.300

1.500 700 200 100 500 -1.500 -60.300

1.500 700 200 100 500 -1.500 -60.300

Seite 336

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

2 2.7 2.7.1 2.7.1.01

Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Volkshochschule

Teilfinanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15 Transferauszahlungen 2.7.1.01.73180000 Zuschuss a. d. Volkshochschule 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 2.7.1.01.74291000 Mitgliedsbeitrag (VHS) 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Frau Ulfers-Brandt Frau Ulfers-Brandt

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

0

0

0

0

0

0

58.500 58.500 300 300 58.800 -58.800

58.500 58.500 300 300 58.800 -58.800

0 0 0 0 0 0

58.500 58.500 300 300 58.800 -58.800

58.500 58.500 300 300 58.800 -58.800

58.500 58.500 300 300 58.800 -58.800

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

-58.800

-58.800

0

-58.800

-58.800

-58.800

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

0 -58.800

0 -58.800

0 0

0 -58.800

0 -58.800

0 -58.800

Seite 337

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

2 2.7 2.7.2 2.7.2.01

Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Büchereien Büchereien

verantwortlich: zuständig:

Frau Hamer-Hümmling Frau Hamer-Hümmling

Beschreibung Beschaffung und Ausleihe von Medien,Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene, Netzwerk mit anderen Kultur- und Bildungseinrichtungen, Internetarbeitsplätze Auftrag Zielgruppe Einwohner/-innen Stadt und Landkreis Leer Leseförderung, Literaturvermittlung, Autorenförderung, Medienkompetenz, Freizeitgestaltung Ziele Förderung von Lese- und Medienkompetenz, Bildungsstandort stärken, Werbeeffekt für Tourismus

Seite 338

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

2 2.7 2.7.2 2.7.2.01

Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Büchereien Büchereien

Teilergebnisplan Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.7.2.01.31470000 Zuwendungen/Spenden von privaten Unternehmen 2.7.2.01.31480000 Zuwendungen/Spenden von übrigen Bereichen 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 2.7.2.01.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch. 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 2.7.2.01.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 2.7.2.01.34111000 Mieten 2.7.2.01.34210000 Erträge aus Verkauf 2.7.2.01.34610000 Erträge aus Veranstaltungen 12 Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 2.7.2.01.40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 2.7.2.01.40190000 Beschäftigungsentgelte (Bufdi u.ä.) 2.7.2.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 2.7.2.01.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 2.7.2.01.40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.7.2.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.7.2.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.7.2.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 2.7.2.01.42311000 Mieten 2.7.2.01.42320000 Leasing 2.7.2.01.42411000 Grundabgaben 2.7.2.01.42412000 Wasserentgelte 2.7.2.01.42413000 Reinigungskosten 2.7.2.01.42414000 Versicherungen (Gebäude) 2.7.2.01.42415000 Heizkosten 2.7.2.01.42416000 Stromkosten 2.7.2.01.42417000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Grundstücke, Gebäude)

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Frau Hamer-Hümmling Frau Hamer-Hümmling

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

4.500 1.500 3.000 9.400 9.400 65.000 65.000 10.400 100 300 10.000 89.300

1.500 1.500 0 9.400 9.400 60.000 60.000 18.100 100 5.000 13.000 89.000

1.500 1.500 0 9.400 9.400 62.000 62.000 21.100 100 6.000 15.000 94.000

1.500 1.500 0 9.400 9.400 64.000 64.000 21.100 100 6.000 15.000 96.000

1.500 1.500 0 9.400 9.400 66.000 66.000 21.100 100 6.000 15.000 98.000

408.900 318.700 0 26.500 63.700 0

428.900 327.500 12.800 22.100 65.200 1.300

419.000 330.800 0 22.300 65.900 0

423.200 334.100 0 22.500 66.600 0

427.400 337.400 0 22.700 67.300 0

175.500 40.000 300 800 100 2.800 800 800 2.500 1.100 12.000 13.000 500

159.000 25.000 300 800 6.500 0 800 500 2.000 1.100 9.000 12.000 0

141.300 10.000 300 800 6.000 0 800 500 2.000 1.100 9.000 11.000 0

147.300 16.000 300 800 6.000 0 800 500 2.000 1.100 9.000 11.000 0

141.300 10.000 300 800 6.000 0 800 500 2.000 1.100 9.000 11.000 0

Seite 339

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

2 2.7 2.7.2 2.7.2.01

Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Büchereien Büchereien

Teilergebnisplan 2.7.2.01.42611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 2.7.2.01.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 16 Abschreibungen 2.7.2.01.47113000 Abschreibungen auf Gebäude 2.7.2.01.47118000 Auflösung Sammelposten 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 2.7.2.01.44291000 Mitgliedsbeiträge 2.7.2.01.44315000 Aufwendungen für Portokosten 2.7.2.01.44316000 Telekommunikationskosten 2.7.2.01.44317000 Aufwendungen für Reisekosten 2.7.2.01.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 2.7.2.01.44551000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) 2.7.2.01.44551100 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) Gebäudemanagement

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Frau Hamer-Hümmling Frau Hamer-Hümmling

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

1.800 99.000 3.900 2.300 1.600 19.000 500 4.500 3.000 3.000 1.000 2.000 5.000

1.000 100.000 3.900 2.300 1.600 18.500 500 4.000 3.000 2.500 1.500 2.000 5.000

800 99.000 3.900 2.300 1.600 18.000 500 4.000 3.000 2.000 1.500 2.000 5.000

800 99.000 3.900 2.300 1.600 18.000 500 4.000 3.000 2.000 1.500 2.000 5.000

800 99.000 3.900 2.300 1.600 18.000 500 4.000 3.000 2.000 1.500 2.000 5.000

20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis

607.300 -518.000

610.300 -521.300

582.200 -488.200

592.400 -496.400

590.600 -492.600

24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

0 -518.000

0 -521.300

0 -488.200

0 -496.400

0 -492.600

27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.7.2.01.48111000 Aufwendungen aus ILV EDV 2.7.2.01.48113000 Aufwendungen aus ILV Portokosten 2.7.2.01.48114000 Aufwendungen aus ILV Telekommunikation 2.7.2.01.48116000 Aufwendungen aus ILV sonstige Geschäftsaufw 2.7.2.01.48117000 Aufwendungen aus ILV Kopierkosten 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

112.200 104.900 3.600 1.000 300 2.400 -112.200 -630.200

103.400 96.100 3.600 1.000 300 2.400 -103.400 -624.700

103.400 96.100 3.600 1.000 300 2.400 -103.400 -591.600

103.400 96.100 3.600 1.000 300 2.400 -103.400 -599.800

103.400 96.100 3.600 1.000 300 2.400 -103.400 -596.000

Seite 340

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

2 2.7 2.7.2 2.7.2.01

Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Büchereien Büchereien

Teilfinanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.7.2.01.61470000 Zuwendungen/Spenden von privaten Unternehmen 2.7.2.01.61480000 Zuwendungen/Spenden von übrigen Bereichen 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 2.7.2.01.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 5 privatrechtliche Entgelte 2.7.2.01.64111000 Mieten 2.7.2.01.64210000 Einzahlungen aus Verkauf 2.7.2.01.64610000 Erträge aus Veranstaltungen 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 2.7.2.01.70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 2.7.2.01.70190000 Beschäftigungsentgelte (Bufdi u.ä.) 2.7.2.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 2.7.2.01.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 2.7.2.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 2.7.2.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.7.2.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.7.2.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 2.7.2.01.72311000 Mieten 2.7.2.01.72320000 Leasing 2.7.2.01.72411000 Grundabgaben 2.7.2.01.72412000 Wassergebühren 2.7.2.01.72413000 Reinigungskosten 2.7.2.01.72414000 Versicherungen (Gebäude) 2.7.2.01.72415000 Heizkosten 2.7.2.01.72416000 Stromkosten 2.7.2.01.72417000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Grundstücke, Gebäude) 2.7.2.01.72611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 2.7.2.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Frau Hamer-Hümmling Frau Hamer-Hümmling

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

4.500 1.500 3.000 65.000 65.000 10.400 100 300 10.000 79.900

1.500 1.500 0 60.000 60.000 18.100 100 5.000 13.000 79.600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.500 1.500 0 62.000 62.000 21.100 100 6.000 15.000 84.600

1.500 1.500 0 64.000 64.000 21.100 100 6.000 15.000 86.600

1.500 1.500 0 66.000 66.000 21.100 100 6.000 15.000 88.600

408.900 318.700 0 26.500 63.700 0

428.900 327.500 12.800 22.100 65.200 1.300

0 0 0 0 0 0

419.000 330.800 0 22.300 65.900 0

423.200 334.100 0 22.500 66.600 0

427.400 337.400 0 22.700 67.300 0

175.500

159.000

0

141.300

147.300

141.300

40.000 300 800 100 2.800 800 800 2.500 1.100 12.000 13.000 500

25.000 300 800 6.500 0 800 500 2.000 1.100 9.000 12.000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.000 300 800 6.000 0 800 500 2.000 1.100 9.000 11.000 0

16.000 300 800 6.000 0 800 500 2.000 1.100 9.000 11.000 0

10.000 300 800 6.000 0 800 500 2.000 1.100 9.000 11.000 0

1.800 99.000 19.000

1.000 100.000 18.500

0 0 0

800 99.000 18.000

800 99.000 18.000

800 99.000 18.000

Seite 341

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

2 2.7 2.7.2 2.7.2.01

Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Büchereien Büchereien

Teilfinanzplan 2.7.2.01.74291000 2.7.2.01.74315000 2.7.2.01.74316000 2.7.2.01.74317000 2.7.2.01.74410000 2.7.2.01.74551000 2.7.2.01.74551100

Mitgliedsbeiträge Auszahlungen für Portokosten Telekommunikationskosten Auszahlungen für Reisekosten Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) Gebäudemanagement 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Frau Hamer-Hümmling Frau Hamer-Hümmling

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

500 4.500 3.000 3.000 1.000 2.000 5.000

500 4.000 3.000 2.500 1.500 2.000 5.000

0 0 0 0 0 0 0

500 4.000 3.000 2.000 1.500 2.000 5.000

500 4.000 3.000 2.000 1.500 2.000 5.000

500 4.000 3.000 2.000 1.500 2.000 5.000

603.400 -523.500

606.400 -526.800

0 0

578.300 -493.700

588.500 -501.900

586.700 -498.100

0

0

0

0

0

0

500 500

1.500 1.500

0 0

0 0

0 0

0 0

500 -500

1.500 -1.500

0 0

0 0

0 0

0 0

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

-524.000

-528.300

0

-493.700

-501.900

-498.100

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

0 -524.000

0 -528.300

0 0

0 -493.700

0 -501.900

0 -498.100

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 2.7.2.01/9120.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG > 150 € < 1.000 € (Sammelposten) 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit

Seite 342

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

2 2.8 2.8.1 2.8.1.01

Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Kulturspeicher

Beschreibung Bereitstellung eines vielseitigen Veranstaltungsortes mit Gastronomie Auftrag Veranstaltungen Ziele Kulturelle Vielfalt, Werbeeffekt für Tourismus

verantwortlich: zuständig:

Frau Hamer-Hümmling Frau Hamer-Hümmling

Zielgruppe Einwohner Stadt und Landkreis Leer, Touristen

Seite 343

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

2 2.8 2.8.1 2.8.1.01

Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Kulturspeicher Ansatz 2015

Teilergebnisplan Ordentliche Erträge 6 privatrechtliche Entgelte 2.8.1.01.34111000 2.8.1.01.34610000 12 Summe ordentliche Erträge

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2016

Frau Hamer-Hümmling Frau Hamer-Hümmling

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

16.800 7.800 9.000 16.800

16.300 7.800 8.500 16.300

18.200 8.200 10.000 18.200

18.200 8.200 10.000 18.200

18.200 8.200 10.000 18.200

52.800 41.200 3.400 8.200 0

55.200 43.500 2.900 8.600 200

55.500 43.900 2.900 8.700 0

56.000 44.300 2.900 8.800 0

56.500 44.700 2.900 8.900 0

28.400 8.000 800 400 700 500 7.000 7.000 500

63.200 45.000 800 100 700 500 6.000 7.000 100

26.200 8.000 800 100 700 500 6.000 7.000 100

23.700 6.000 800 100 700 500 6.000 7.000 100

23.700 6.000 800 100 700 500 6.000 7.000 100

3.500 1.700 1.700 4.000 4.000

3.000 1.700 1.700 4.000 4.000

3.000 1.700 1.700 4.000 4.000

2.500 1.700 1.700 4.000 4.000

2.500 1.700 1.700 4.000 4.000

20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis

86.900 -70.100

124.100 -107.800

87.400 -69.200

85.400 -67.200

85.900 -67.700

24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

0 -70.100

0 -107.800

0 -69.200

0 -67.200

0 -67.700

27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

5.800

5.700

5.700

5.700

5.700

Mieten Erträge aus Veranstaltungen

Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 2.8.1.01.40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 2.8.1.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 2.8.1.01.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 2.8.1.01.40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.8.1.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.8.1.01.42411000 Grundabgaben 2.8.1.01.42412000 Wasserentgelte 2.8.1.01.42413000 Reinigungskosten 2.8.1.01.42414000 Versicherungen (Gebäude) 2.8.1.01.42415000 Heizkosten 2.8.1.01.42416000 Stromkosten 2.8.1.01.42417000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Grundstücke, Gebäude) 2.8.1.01.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 16 Abschreibungen 2.8.1.01.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 2.8.1.01.44551100 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) Gebäudemanagement

Seite 344

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

2 2.8 2.8.1 2.8.1.01

Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Kulturspeicher

Teilergebnisplan 2.8.1.01.48111000 Aufwendungen aus ILV EDV 2.8.1.01.48113000 Aufwendungen aus ILV Portokosten 2.8.1.01.48114000 Aufwendungen aus ILV Telekommunikation 2.8.1.01.48116000 Aufwendungen aus ILV sonstige Geschäftsaufw 2.8.1.01.48117000 Aufwendungen aus ILV Kopierkosten 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015 4.300 700 200 100 500 -5.800 -75.900

Ansatz 2016 4.200 700 200 100 500 -5.700 -113.500

Frau Hamer-Hümmling Frau Hamer-Hümmling

Planung 2017 4.200 700 200 100 500 -5.700 -74.900

Planung 2018 4.200 700 200 100 500 -5.700 -72.900

Planung 2019 4.200 700 200 100 500 -5.700 -73.400

Seite 345

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

2 2.8 2.8.1 2.8.1.01

Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Kulturspeicher

Teilfinanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5 privatrechtliche Entgelte 2.8.1.01.64111000 Mieten 2.8.1.01.64610000 Erträge aus Veranstaltungen 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 2.8.1.01.70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 2.8.1.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 2.8.1.01.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 2.8.1.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 2.8.1.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.8.1.01.72411000 Grundabgaben 2.8.1.01.72412000 Wassergebühren 2.8.1.01.72413000 Reinigungskosten 2.8.1.01.72414000 Versicherungen (Gebäude) 2.8.1.01.72415000 Heizkosten 2.8.1.01.72416000 Stromkosten 2.8.1.01.72417000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Grundstücke, Gebäude) 2.8.1.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 2.8.1.01.74551100 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) Gebäudemanagement 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 2.8.1.01/9110.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG über 1.000 € und Sachgesamtheit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Frau Hamer-Hümmling Frau Hamer-Hümmling

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

16.800 7.800 9.000 16.800

16.300 7.800 8.500 16.300

0 0 0 0

18.200 8.200 10.000 18.200

18.200 8.200 10.000 18.200

18.200 8.200 10.000 18.200

52.800 41.200 3.400 8.200 0

55.200 43.500 2.900 8.600 200

0 0 0 0 0

55.500 43.900 2.900 8.700 0

56.000 44.300 2.900 8.800 0

56.500 44.700 2.900 8.900 0

28.400

63.200

0

26.200

23.700

23.700

8.000 800 400 700 500 7.000 7.000 500

45.000 800 100 700 500 6.000 7.000 100

0 0 0 0 0 0 0 0

8.000 800 100 700 500 6.000 7.000 100

6.000 800 100 700 500 6.000 7.000 100

6.000 800 100 700 500 6.000 7.000 100

3.500 4.000 4.000

3.000 4.000 4.000

0 0 0

3.000 4.000 4.000

2.500 4.000 4.000

2.500 4.000 4.000

85.200 -68.400

122.400 -106.100

0 0

85.700 -67.500

83.700 -65.500

84.200 -66.000

0

0

0

0

0

0

2.500 0

2.500 2.000

0 0

0 0

0 0

0 0

Seite 346

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

2 2.8 2.8.1 2.8.1.01

Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Kulturspeicher

Teilfinanzplan 2.8.1.01/9120.78312000

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Frau Hamer-Hümmling Frau Hamer-Hümmling

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

2.500

500

0

0

0

0

2.500 -2.500

2.500 -2.500

0 0

0 0

0 0

0 0

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

-70.900

-108.600

0

-67.500

-65.500

-66.000

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

0 -70.900

0 -108.600

0 0

0 -67.500

0 -65.500

0 -66.000

Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG > 150 € < 1.000 € (Sammelposten) 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit

Seite 347

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

2 2.8 2.8.1 2.8.1.02

Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und Kulturpflege

verantwortlich: zuständig:

Frau Ulfers-Brandt Frau Ulfers-Brandt

Beschreibung Betreuung und Unterstützung öffentlicher und privater Kulturträger, Sicherung eines vielfältigen Kulturangebotes in der Stadt durch Bereitstellung der (sächlichen und finanziellen) Infrastruktur, Pflege und Intensivierung der städtepartnerschaftlichen Verbindungen, Durchführung von Veranstaltungen in Eigenregie und in Kooperantionen mit Externen Auftrag Zielgruppe Interne Planung, politsche Beschlüsse, Entscheidung der Verwaltungsspitze Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Schüler/-innen aus der Stadt und dem LK Leer sowie Auswärtige und Zuzugswillige Ziele Wahrung von Traditionen, Förderung von Neuem, Akzente setzen, Steigerung der Attraktivität der Stadt

Seite 348

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

2 2.8 2.8.1 2.8.1.02

Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und Kulturpflege

Teilergebnisplan Ordentliche Erträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 2.8.1.02.33210000 Nutzungsentgelte Mehrzweckhalle 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.8.1.02.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Frau Ulfers-Brandt Frau Ulfers-Brandt

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

3.000 3.000 2.400 2.400

3.500 3.500 2.700 2.700

4.000 4.000 2.700 2.700

4.000 4.000 2.700 2.700

4.000 4.000 2.700 2.700

12 Summe ordentliche Erträge

5.400

6.200

6.700

6.700

6.700

Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 2.8.1.02.40110000 Dienstaufwendungen für Beamte 2.8.1.02.40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 2.8.1.02.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 2.8.1.02.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 2.8.1.02.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 2.8.1.02.40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer

48.500 3.500 33.700 1.800 2.800 6.700 0

48.900 3.600 34.100 2.000 2.300 6.800 100

49.200 3.600 34.400 2.000 2.300 6.900 0

49.600 3.600 34.700 2.000 2.300 7.000 0

50.000 3.600 35.000 2.000 2.300 7.100 0

29.500 1.000 500 400 500 200 1.500 3.000 2.000 400 20.000 900 900

29.300 1.000 500 400 200 200 1.700 4.000 2.000 300 19.000 900 900

22.100 1.000 500 400 200 200 1.500 4.000 2.000 300 12.000 900 900

22.100 1.000 500 400 200 200 1.500 4.000 2.000 300 12.000 900 900

22.100 1.000 500 400 200 200 1.500 4.000 2.000 300 12.000 900 900

127.000 127.000 4.200 1.000 100

141.000 141.000 4.100 900 100

130.000 130.000 4.100 900 100

130.000 130.000 4.100 900 100

130.000 130.000 4.100 900 100

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.8.1.02.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.8.1.02.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.8.1.02.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 2.8.1.02.42411000 Grundabgaben 2.8.1.02.42412000 Wasserentgelte 2.8.1.02.42413000 Reinigungskosten 2.8.1.02.42415000 Heizkosten 2.8.1.02.42416000 Stromkosten 2.8.1.02.42611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 2.8.1.02.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 16 Abschreibungen 2.8.1.02.47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw. 18 Transferaufwendungen 2.8.1.02.43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 2.8.1.02.44291000 Mitgliedsbeiträge 2.8.1.02.44314000 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften

Seite 349

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

2 2.8 2.8.1 2.8.1.02

Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und Kulturpflege

Teilergebnisplan

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Frau Ulfers-Brandt Frau Ulfers-Brandt

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

2.8.1.02.44317000 Aufwendungen für Reisekosten 2.8.1.02.44551000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) 20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis

100 3.000 210.100 -204.700

100 3.000 224.200 -218.000

100 3.000 206.300 -199.600

100 3.000 206.700 -200.000

100 3.000 207.100 -200.400

24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

0 -204.700

0 -218.000

0 -199.600

0 -200.000

0 -200.400

27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.8.1.02.48111000 Aufwendungen aus ILV EDV 2.8.1.02.48113000 Aufwendungen aus ILV Portokosten 2.8.1.02.48114000 Aufwendungen aus ILV Telekommunikation 2.8.1.02.48116000 Aufwendungen aus ILV sonstige Geschäftsaufw 2.8.1.02.48117000 Aufwendungen aus ILV Kopierkosten 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

5.600 4.100 700 200 100 500 -5.600 -210.300

5.400 3.900 700 200 100 500 -5.400 -223.400

5.400 3.900 700 200 100 500 -5.400 -205.000

5.400 3.900 700 200 100 500 -5.400 -205.400

5.400 3.900 700 200 100 500 -5.400 -205.800

Seite 350

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

2 2.8 2.8.1 2.8.1.02

Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 2.8.1.02.63210000 Nutzungsentgelte Mehrzweckhalle 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.8.1.02.64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 2.8.1.02.70110000 Dienstbezüge Beamte 2.8.1.02.70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 2.8.1.02.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 2.8.1.02.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 2.8.1.02.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 2.8.1.02.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 2.8.1.02.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.8.1.02.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.8.1.02.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 2.8.1.02.72411000 Grundabgaben 2.8.1.02.72412000 Wassergebühren 2.8.1.02.72413000 Reinigungskosten 2.8.1.02.72415000 Heizkosten 2.8.1.02.72416000 Stromkosten 2.8.1.02.72611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 2.8.1.02.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 15 Transferauszahlungen 2.8.1.02.73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 2.8.1.02.74291000 Mitgliedsbeiträge 2.8.1.02.74314000 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften 2.8.1.02.74317000 Auszahlungen für Reisekosten 2.8.1.02.74551000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Frau Ulfers-Brandt Frau Ulfers-Brandt

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

3.000 3.000 2.400 2.400

3.500 3.500 2.700 2.700

0 0 0 0

4.000 4.000 2.700 2.700

4.000 4.000 2.700 2.700

4.000 4.000 2.700 2.700

5.400

6.200

0

6.700

6.700

6.700

48.500 3.500 33.700 1.800 2.800 6.700 0

48.900 3.600 34.100 2.000 2.300 6.800 100

0 0 0 0 0 0 0

49.200 3.600 34.400 2.000 2.300 6.900 0

49.600 3.600 34.700 2.000 2.300 7.000 0

50.000 3.600 35.000 2.000 2.300 7.100 0

29.500

29.300

0

22.100

22.100

22.100

1.000 500 400 500 200 1.500 3.000 2.000 400 20.000 127.000 127.000 4.200 1.000 100 100 3.000 209.200 -203.800

1.000 500 400 200 200 1.700 4.000 2.000 300 19.000 141.000 141.000 4.100 900 100 100 3.000 223.300 -217.100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.000 500 400 200 200 1.500 4.000 2.000 300 12.000 130.000 130.000 4.100 900 100 100 3.000 205.400 -198.700

1.000 500 400 200 200 1.500 4.000 2.000 300 12.000 130.000 130.000 4.100 900 100 100 3.000 205.800 -199.100

1.000 500 400 200 200 1.500 4.000 2.000 300 12.000 130.000 130.000 4.100 900 100 100 3.000 206.200 -199.500

Seite 351

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

2 2.8 2.8.1 2.8.1.02

Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzplan

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Frau Ulfers-Brandt Frau Ulfers-Brandt

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

0

0

0

0

0

0

100 100

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 100 -100

0 0 0 0

50.000 50.000 50.000 -50.000

50.000 50.000 50.000 -50.000

0 0 0 0

0 0 0 0

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

-203.900

-217.100

-50.000

-248.700

-199.100

-199.500

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

0 -203.900

0 -217.100

0 -50.000

0 -248.700

0 -199.100

0 -199.500

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 2.8.1.02/9320.78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) 29 Aktivierbare Zuwendungen 2.8.1.02/9500.78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit

Seite 352

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.2 5.2.2 5.2.2.10

Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen Wohnbauförderung Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen

Beschreibung Förderung des Wohnraumes Auftrag Annahme von Anträgen auf Förderdarlehen zwecks Weiterleitung an die Förderbank / WoFG, Wohnraumförderungsbestimmungen Nds. Ziele Darlehensgewährung durch Förderbank (NBank)

verantwortlich: zuständig:

Frau Hinrichs Frau Hinrichs

Zielgruppe Darlehensnehmer (Privatpersonen, Baugesellschaften, Investoren)

Seite 353

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.2 5.2.2 5.2.2.10

Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen Wohnbauförderung Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen Ansatz 2015

Teilergebnisplan Ordentliche Erträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 5.2.2.10.33111000 Verwaltungsgebühren allgemein 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.2.2.10.34810000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land 12 Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 5.2.2.10.40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 5.2.2.10.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 5.2.2.10.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 5.2.2.10.40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.2.2.10.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 5.2.2.10.42611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 16 Abschreibungen 5.2.2.10.47118000 Auflösung Sammelposten 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 5.2.2.10.44313000 Aufwendungen für Bürobedarf 5.2.2.10.44314000 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften 5.2.2.10.44317000 Aufwendungen für Reisekosten 20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis 24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)) 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.2.2.10.48111000 Aufwendungen aus 5.2.2.10.48113000 Aufwendungen aus 5.2.2.10.48114000 Aufwendungen aus 5.2.2.10.48116000 Aufwendungen aus 5.2.2.10.48117000 Aufwendungen aus 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

verantwortlich: zuständig:

ILV ILV ILV ILV ILV

EDV Portokosten Telekommunikation sonstige Geschäftsaufw Kopierkosten

Ansatz 2016

Frau Hinrichs Frau Hinrichs

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

3.000 3.000 27.700 27.700 30.700

3.000 3.000 27.900 27.900 30.900

3.500 3.500 27.900 27.900 31.400

3.500 3.500 27.900 27.900 31.400

3.500 3.500 27.900 27.900 31.400

20.400 15.900 1.300 3.200 0

27.200 21.400 1.400 4.300 100

27.300 21.600 1.400 4.300 0

27.500 21.800 1.400 4.300 0

27.700 22.000 1.400 4.300 0

900 100 800 800 800 300 100 100 100 22.400 8.300

800 100 700 800 800 300 100 100 100 29.100 1.800

400 100 300 800 800 300 100 100 100 28.800 2.600

400 100 300 800 800 300 100 100 100 29.000 2.400

400 100 300 800 800 300 100 100 100 29.200 2.200

0 8.300

0 1.800

0 2.600

0 2.400

0 2.200

7.400 5.900 700 200 100 500 -7.400

4.000 2.500 700 200 100 500 -4.000

4.000 2.500 700 200 100 500 -4.000

4.000 2.500 700 200 100 500 -4.000

4.000 2.500 700 200 100 500 -4.000

Seite 354

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.2 5.2.2 5.2.2.10

Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen Wohnbauförderung Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen

Teilergebnisplan 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015 900

Ansatz 2016 -2.200

Frau Hinrichs Frau Hinrichs

Planung 2017 -1.400

Planung 2018 -1.600

Planung 2019 -1.800

Seite 355

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.2 5.2.2 5.2.2.10

Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen Wohnbauförderung Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen

Teilfinanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 5.2.2.10.63111000 Verwaltungsgebühren allgemein 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.2.2.10.64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 5.2.2.10.70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 5.2.2.10.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 5.2.2.10.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 5.2.2.10.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 5.2.2.10.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 5.2.2.10.72611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 5.2.2.10.74313000 Auszahlungen für Bürobedarf 5.2.2.10.74314000 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften 5.2.2.10.74317000 Auszahlungen für Reisekosten 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ansatz 2015

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2016

Frau Hinrichs Frau Hinrichs

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

3.000 3.000 27.700 27.700 30.700

3.000 3.000 27.900 27.900 30.900

0 0 0 0 0

3.500 3.500 27.900 27.900 31.400

3.500 3.500 27.900 27.900 31.400

3.500 3.500 27.900 27.900 31.400

20.400 15.900 1.300 3.200 0

27.200 21.400 1.400 4.300 100

0 0 0 0 0

27.300 21.600 1.400 4.300 0

27.500 21.800 1.400 4.300 0

27.700 22.000 1.400 4.300 0

900

800

0

400

400

400

100 800 300 100 100 100 21.600 9.100

100 700 300 100 100 100 28.300 2.600

0 0 0 0 0 0 0 0

100 300 300 100 100 100 28.000 3.400

100 300 300 100 100 100 28.200 3.200

100 300 300 100 100 100 28.400 3.000

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 23 sonstige Investitionstätigkeit 5.2.2.10/9210.68880000 Tilgung von Privatpersonen 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

5.600 5.600 5.600

4.500 4.500 4.500

0 0 0

3.800 3.800 3.800

0 0 0

0 0 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit

0 5.600

0 4.500

0 0

0 3.800

0 0

0 0

14.700

7.100

0

7.200

3.200

3.000

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Seite 356

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.2 5.2.2 5.2.2.10

Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen Wohnbauförderung Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen

Teilfinanzplan 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

Ansatz 2015 0 14.700

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2016 0 7.100

Frau Hinrichs Frau Hinrichs

VE

Planung 2017 0 0

0 7.200

Planung 2018 0 3.200

Planung 2019 0 3.000

Seite 357

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.7 5.7.1 5.7.1.01

Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Förderung der Gewerbe- und Industrieansiedlungen

verantwortlich: zuständig:

Frau Hinrichs Frau Hinrichs

Beschreibung Vermarktung von Gewerbeflächen, Standort- u. Förderberatung, Wirtschaftsförderungsprogramm, Beteiligung an Gesellschaften, Messeauftritte, grenzüberschreitende Netzwerkarbeit, Projektvermittlung Auftrag Zielgruppe Politische Beschlüsse, Einzelaufträge durch Verwaltungsleitung Öffentliche Betriebe und Dienstleistungsunternehmen, Werbegemeinschaft, Ansiedlungsinteressenten Ziele Förderung vorhandener Betriebe und Verbände, Schaffen von Arbeits- u. Ausbildungsplätzen, Ansiedlung neuer Betriebe, Schaffen einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur

Seite 358

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.7 5.7.1 5.7.1.01

Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Förderung der Gewerbe- und Industrieansiedlungen

Teilergebnisplan Ordentliche Erträge 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 5.7.1.01.36510000 Erträge Interk. Gew.gebiet Rheiderland 12 Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 5.7.1.01.40110000 Dienstaufwendungen für Beamte 5.7.1.01.40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 5.7.1.01.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 5.7.1.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 5.7.1.01.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 5.7.1.01.40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.7.1.01.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5.7.1.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.7.1.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 5.7.1.01.42311000 Mieten 5.7.1.01.42611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 5.7.1.01.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 16 Abschreibungen 5.7.1.01.47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw. 5.7.1.01.47118000 Auflösung Sammelposten 18 Transferaufwendungen 5.7.1.01.43120000 Zuschuss "ROEDE" 5.7.1.01.43170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen 5.7.1.01.43180000 Zuschüsse Werbegemeinschaften 5.7.1.01.43181000 Werbegemeinschaft Parkflächen 5.7.1.01.43182000 Zuschüsse für Veranstaltungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 5.7.1.01.44291000 Mitgliedsbeiträge 5.7.1.01.44313000 Aufwendungen für Bürobedarf 5.7.1.01.44314000 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften 5.7.1.01.44317000 Aufwendungen für Reisekosten

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Frau Hinrichs Frau Hinrichs

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

2.000 2.000 2.000

2.000 2.000 2.000

2.500 2.500 2.500

3.000 3.000 3.000

3.000 3.000 3.000

45.300 20.800 10.900 10.500 900 2.200 0

88.300 37.900 21.200 20.600 1.400 4.200 3.000

86.100 38.300 21.400 20.800 1.400 4.200 0

86.900 38.700 21.600 21.000 1.400 4.200 0

87.700 39.100 21.800 21.200 1.400 4.200 0

43.000 9.000 100 100 9.000 800 24.000 41.800 41.000

30.000 5.000 0 0 9.500 500 15.000 41.800 41.000

21.900 2.000 0 0 9.500 400 10.000 41.800 41.000

19.900 2.000 0 0 9.500 400 8.000 41.800 41.000

19.900 2.000 0 0 9.500 400 8.000 41.800 41.000

800 151.000 3.000 18.000 50.000 61.000 19.000 16.300 10.000 200 100 500

800 213.000 3.200 75.000 63.800 50.000 21.000 16.300 10.000 200 100 500

800 103.800 3.000 11.000 22.800 50.000 17.000 16.300 10.000 200 100 500

800 102.800 3.000 11.000 22.800 50.000 16.000 16.300 10.000 200 100 500

800 101.800 3.000 11.000 22.800 50.000 15.000 16.300 10.000 200 100 500

Seite 359

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.7 5.7.1 5.7.1.01

Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Förderung der Gewerbe- und Industrieansiedlungen

Teilergebnisplan

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Frau Hinrichs Frau Hinrichs

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

5.7.1.01.44551000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) 20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis

5.500 297.400 -295.400

5.500 389.400 -387.400

5.500 269.900 -267.400

5.500 267.700 -264.700

5.500 267.500 -264.500

24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

0 -295.400

0 -387.400

0 -267.400

0 -264.700

0 -264.500

27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.7.1.01.48111000 Aufwendungen aus ILV EDV 5.7.1.01.48113000 Aufwendungen aus ILV Portokosten 5.7.1.01.48114000 Aufwendungen aus ILV Telekommunikation 5.7.1.01.48116000 Aufwendungen aus ILV sonstige Geschäftsaufw 5.7.1.01.48117000 Aufwendungen aus ILV Kopierkosten 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

5.300 3.800 700 200 100 500 -5.300 -300.700

5.000 3.500 700 200 100 500 -5.000 -392.400

5.000 3.500 700 200 100 500 -5.000 -272.400

5.000 3.500 700 200 100 500 -5.000 -269.700

5.000 3.500 700 200 100 500 -5.000 -269.500

Seite 360

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.7 5.7.1 5.7.1.01

Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Förderung der Gewerbe- und Industrieansiedlungen

Teilfinanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 5.7.1.01.66510000 Erträge Interk. Gew.gebiet Rheiderland 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 5.7.1.01.70110000 Dienstbezüge Beamte 5.7.1.01.70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 5.7.1.01.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 5.7.1.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 5.7.1.01.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 5.7.1.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 5.7.1.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5.7.1.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.7.1.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 5.7.1.01.72311000 Mieten 5.7.1.01.72611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 5.7.1.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 15 Transferauszahlungen 5.7.1.01.73120000 Zuschuss "ROEDE" 5.7.1.01.73170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen 5.7.1.01.73180000 Zuschüsse Werbegemeinschaften 5.7.1.01.73181000 Werbegemeinschaft Parkflächen 5.7.1.01.73182000 Zuschüsse für Veranstaltungen 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 5.7.1.01.74291000 Mitgliedsbeiträge 5.7.1.01.74313000 Auszahlungen für Bürobedarf 5.7.1.01.74314000 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften 5.7.1.01.74317000 Auszahlungen für Reisekosten 5.7.1.01.74551000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Frau Hinrichs Frau Hinrichs

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

2.000 2.000 2.000

2.000 2.000 2.000

0 0 0

2.500 2.500 2.500

3.000 3.000 3.000

3.000 3.000 3.000

45.300 20.800 10.900 10.500 900 2.200 0

88.300 37.900 21.200 20.600 1.400 4.200 3.000

0 0 0 0 0 0 0

86.100 38.300 21.400 20.800 1.400 4.200 0

86.900 38.700 21.600 21.000 1.400 4.200 0

87.700 39.100 21.800 21.200 1.400 4.200 0

43.000

30.000

0

21.900

19.900

19.900

9.000 100 100 9.000 800 24.000 151.000 3.000 18.000 61.000 50.000 19.000 16.300 10.000 200 100 500 5.500 255.600 -253.600

5.000 0 0 9.500 500 15.000 213.000 3.200 75.000 63.800 50.000 21.000 16.300 10.000 200 100 500 5.500 347.600 -345.600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.000 0 0 9.500 400 10.000 103.800 3.000 11.000 22.800 50.000 17.000 16.300 10.000 200 100 500 5.500 228.100 -225.600

2.000 0 0 9.500 400 8.000 102.800 3.000 11.000 22.800 50.000 16.000 16.300 10.000 200 100 500 5.500 225.900 -222.900

2.000 0 0 9.500 400 8.000 101.800 3.000 11.000 22.800 50.000 15.000 16.300 10.000 200 100 500 5.500 225.700 -222.700

Seite 361

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.7 5.7.1 5.7.1.01

Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Förderung der Gewerbe- und Industrieansiedlungen

Teilfinanzplan Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Frau Hinrichs Frau Hinrichs

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 5.7.1.01/9320.78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) 29 Aktivierbare Zuwendungen 5.7.1.01/9500.78170000 Investitionszuschuss Leer-Nord GmbH und FKU 5.7.1.01/9501.78170000 Förderung 5.7.1.01/9502.78170000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit

200 200

200 200

0 0

200 200

200 200

200 200

490.000 10.000 480.000 0 490.200 -490.200

600.000 100.000 480.000 20.000 600.200 -600.200

0 0 0 0 0 0

30.000 30.000 0 0 30.200 -30.200

20.000 20.000 0 0 20.200 -20.200

20.000 20.000 0 0 20.200 -20.200

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

-743.800

-945.800

0

-255.800

-243.100

-242.900

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

0 -743.800

0 -945.800

0 0

0 -255.800

0 -243.100

0 -242.900

Seite 362

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.7 5.7.1 5.7.1.02

Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Ausstellungs- und Messewesen

Beschreibung Durchführung der Ostfrieslandschau sowie externer Präsentationen Auftrag Verwaltungsausschussbeschlüsse, Marketingpläne, Entscheidungen des Bürgermeisters Ziele Steigerung der Wertschöpfung durch Umsätze in der Stadt, Steigerung der Steuereinnahmen, Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt Leer (Ostfriesland)

verantwortlich: zuständig:

Frau Salie Frau Salie

Zielgruppe Übernachtungs- und Tagestouristen, Einheimische, Wirtschaft

Seite 363

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.7 5.7.1 5.7.1.02

Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Ausstellungs- und Messewesen Ansatz 2015

Teilergebnisplan Ordentliche Erträge 6 privatrechtliche Entgelte 5.7.1.02.34610000 Einnahmen aus Ausstellungen (Ostfrieslandschau) 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.7.1.02.34870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 5.7.1.02.34880000

verantwortlich: zuständig:

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen

12 Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 5.7.1.02.40110000 Dienstaufwendungen für Beamte 5.7.1.02.40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 5.7.1.02.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 5.7.1.02.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 5.7.1.02.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 5.7.1.02.40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.7.1.02.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.7.1.02.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 5.7.1.02.42311000 Mieten 5.7.1.02.42311100 Mieten Ostfrieslandschau 5.7.1.02.42411000 Grundabgaben 5.7.1.02.42611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 5.7.1.02.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5.7.1.02.42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ostfrieslandschau 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 5.7.1.02.44313000 Aufwendungen für Bürobedarf 5.7.1.02.44314000 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften 5.7.1.02.44316000 Telekommunikationskosten 5.7.1.02.44317000 Aufwendungen für Reisekosten 5.7.1.02.44551000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) 20 Summe ordentliche Aufwendungen

Ansatz 2016

Frau Salie Frau Salie

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

0 0 1.300 800

20.000 20.000 900 800

0 0 900 800

20.000 20.000 900 800

0 0 900 800

500

100

100

100

100

1.300

20.900

900

20.900

900

115.600 22.000 62.200 11.100 5.200 12.400 2.700

119.700 22.400 65.300 12.200 4.300 12.400 3.100

120.400 22.600 66.000 12.300 4.300 12.500 2.700

121.500 22.800 66.700 12.400 4.300 12.600 2.700

122.600 23.000 67.400 12.500 4.300 12.700 2.700

72.700 300 500 11.000 0 100 800 60.000 0

113.900 300 500 10.000 2.000 100 1.000 50.000 50.000

56.400 300 500 10.000 0 100 500 45.000 0

108.400 300 500 10.000 2.000 100 500 45.000 50.000

56.400 300 500 10.000 0 100 500 45.000 0

91.300 100 100 100 1.000 90.000 279.600

91.100 100 0 0 1.000 90.000 324.700

91.100 100 0 0 1.000 90.000 267.900

91.100 100 0 0 1.000 90.000 321.000

91.100 100 0 0 1.000 90.000 270.100

Seite 364

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.7 5.7.1 5.7.1.02

Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Ausstellungs- und Messewesen

Teilergebnisplan

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Frau Salie Frau Salie

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

21 ordentliches Ergebnis

-278.300

-303.800

-267.000

-300.100

-269.200

24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

0 -278.300

0 -303.800

0 -267.000

0 -300.100

0 -269.200

27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.7.1.02.48111000 Aufwendungen aus ILV EDV 5.7.1.02.48113000 Aufwendungen aus ILV Portokosten 5.7.1.02.48114000 Aufwendungen aus ILV Telekommunikation 5.7.1.02.48116000 Aufwendungen aus ILV sonstige Geschäftsaufw 5.7.1.02.48117000 Aufwendungen aus ILV Kopierkosten 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

11.900 10.400 700 200 100 500 -11.900 -290.200

11.100 9.600 700 200 100 500 -11.100 -314.900

11.100 9.600 700 200 100 500 -11.100 -278.100

11.100 9.600 700 200 100 500 -11.100 -311.200

11.100 9.600 700 200 100 500 -11.100 -280.300

Seite 365

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.7 5.7.1 5.7.1.02

Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Ausstellungs- und Messewesen

Teilfinanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5 privatrechtliche Entgelte 5.7.1.02.64610000 Einnahmen aus Ausstellungen (Ostfrieslandschau) 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.7.1.02.64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 5.7.1.02.64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 5.7.1.02.70110000 Dienstbezüge Beamte 5.7.1.02.70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 5.7.1.02.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 5.7.1.02.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 5.7.1.02.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 5.7.1.02.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 5.7.1.02.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.7.1.02.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 5.7.1.02.72311000 Mieten 5.7.1.02.72311100 Mieten Ostfrieslandschau 5.7.1.02.72411000 Grundabgaben 5.7.1.02.72611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 5.7.1.02.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 5.7.1.02.72711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ostfrieslandschau 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 5.7.1.02.74313000 Auszahlungen für Bürobedarf 5.7.1.02.74314000 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften 5.7.1.02.74316000 Telekommunikationskosten 5.7.1.02.74317000 Auszahlungen für Reisekosten 5.7.1.02.74551000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Frau Salie Frau Salie

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

0 0 1.300 800

20.000 20.000 900 800

0 0 0 0

0 0 900 800

20.000 20.000 900 800

0 0 900 800

500

100

0

100

100

100

1.300

20.900

0

900

20.900

900

115.600 22.000 62.200 11.100 5.200 12.400 2.700

119.700 22.400 65.300 12.200 4.300 12.400 3.100

0 0 0 0 0 0 0

120.400 22.600 66.000 12.300 4.300 12.500 2.700

121.500 22.800 66.700 12.400 4.300 12.600 2.700

122.600 23.000 67.400 12.500 4.300 12.700 2.700

72.700

113.900

0

56.400

108.400

56.400

300 500 11.000 0 100 800 60.000 0

300 500 10.000 2.000 100 1.000 50.000 50.000

0 0 0 0 0 0 0 0

300 500 10.000 0 100 500 45.000 0

300 500 10.000 2.000 100 500 45.000 50.000

300 500 10.000 0 100 500 45.000 0

91.300 100 100 100 1.000 90.000 279.600 -278.300

91.100 100 0 0 1.000 90.000 324.700 -303.800

0 0 0 0 0 0 0 0

91.100 100 0 0 1.000 90.000 267.900 -267.000

91.100 100 0 0 1.000 90.000 321.000 -300.100

91.100 100 0 0 1.000 90.000 270.100 -269.200

Seite 366

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.7 5.7.1 5.7.1.02

Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Ausstellungs- und Messewesen

Teilfinanzplan

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Frau Salie Frau Salie

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

0

0

0

0

0

0

500 500

1.600 1.600

0 0

0 0

0 0

0 0

100 100

100 100

0 0

100 100

100 100

100 100

600 -600

1.700 -1.700

0 0

100 -100

100 -100

100 -100

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

-278.900

-305.500

0

-267.100

-300.200

-269.300

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

0 -278.900

0 -305.500

0 0

0 -267.100

0 -300.200

0 -269.300

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 5.7.1.02/9120.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG > 150 € < 1.000 € (Sammelposten) 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 5.7.1.02/9320.78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit

Seite 367

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.7 5.7.3 5.7.3.02

Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Allgemeine Einrichtungen

Beschreibung Vorhaltung von Räumlichkeiten für private und öffentliche Veranstaltungen Auftrag Politischer Beschluss Ziele Bereithaltung einer Begegnungsmöglichkeit für private und öffentlche Veranstaltungen zur Zufriedenheit der Bürger

verantwortlich: zuständig:

Frau Ulfers-Brandt Frau Ulfers-Brandt

Zielgruppe Bürger/-innen und Einwohner/-inner der jeweiligen Ortsteile und des übrigen Stadtgebietes

Seite 368

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.7 5.7.3 5.7.3.02

Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Allgemeine Einrichtungen

Teilergebnisplan Ordentliche Erträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 5.7.3.02.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 6 privatrechtliche Entgelte 5.7.3.02.34111000 Mieten 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.7.3.02.34880000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Frau Ulfers-Brandt Frau Ulfers-Brandt

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

4.100 4.100 3.600 3.600 1.800 1.800

4.500 4.500 3.600 3.600 1.800 1.800

4.800 4.800 3.600 3.600 1.800 1.800

4.800 4.800 3.600 3.600 1.800 1.800

4.800 4.800 3.600 3.600 1.800 1.800

12 Summe ordentliche Erträge

9.500

9.900

10.200

10.200

10.200

Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 5.7.3.02.40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 5.7.3.02.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 5.7.3.02.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 5.7.3.02.40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer

39.700 30.900 2.600 6.200 0

40.900 32.300 2.100 6.400 100

41.200 32.600 2.100 6.500 0

41.600 32.900 2.100 6.600 0

42.000 33.200 2.100 6.700 0

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.7.3.02.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5.7.3.02.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.7.3.02.42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Gebäudemanagement 5.7.3.02.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 5.7.3.02.42221000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Ust -Gebäudemanagement

34.900 7.000 200 300 800 300

77.500 44.500 200 100 600 300

68.000 40.000 200 100 600 300

68.000 40.000 200 100 600 300

68.000 40.000 200 100 600 300

5.7.3.02.42411000 Grundabgaben 5.7.3.02.42412000 Wasserentgelte 5.7.3.02.42413000 Reinigungskosten 5.7.3.02.42414000 Versicherungen (Gebäude) 5.7.3.02.42415000 Heizkosten 5.7.3.02.42416000 Stromkosten 16 Abschreibungen 5.7.3.02.47118000 Auflösung Sammelposten 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 5.7.3.02.44313000 Aufwendungen für Bürobedarf 5.7.3.02.44316000 Telekommunikationskosten 5.7.3.02.44317000 Aufwendungen für Reisekosten

1.500 500 1.500 800 14.000 8.000 2.400 2.400 11.100 100 400 100

2.000 500 1.500 800 19.000 8.000 2.400 2.400 11.000 0 400 100

2.000 500 1.500 800 14.000 8.000 2.400 2.400 11.000 0 400 100

2.000 500 1.500 800 14.000 8.000 2.400 2.400 11.000 0 400 100

2.000 500 1.500 800 14.000 8.000 2.400 2.400 11.000 0 400 100

Seite 369

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.7 5.7.3 5.7.3.02

Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Allgemeine Einrichtungen Ansatz 2015

Teilergebnisplan 5.7.3.02.44551000 5.7.3.02.44551100

verantwortlich: zuständig:

Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) Gebäudemanagement

Ansatz 2016

Frau Ulfers-Brandt Frau Ulfers-Brandt

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

1.500 9.000

1.500 9.000

1.500 9.000

1.500 9.000

1.500 9.000

20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis

88.100 -78.600

131.800 -121.900

122.600 -112.400

123.000 -112.800

123.400 -113.200

24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

0 -78.600

0 -121.900

0 -112.400

0 -112.800

0 -113.200

27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.7.3.02.48111000 Aufwendungen aus ILV EDV 5.7.3.02.48113000 Aufwendungen aus ILV Portokosten 5.7.3.02.48114000 Aufwendungen aus ILV Telekommunikation 5.7.3.02.48116000 Aufwendungen aus ILV sonstige Geschäftsaufw 5.7.3.02.48117000 Aufwendungen aus ILV Kopierkosten 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

5.400 3.900 700 200 100 500 -5.400 -84.000

5.300 3.800 700 200 100 500 -5.300 -127.200

5.300 3.800 700 200 100 500 -5.300 -117.700

5.300 3.800 700 200 100 500 -5.300 -118.100

5.300 3.800 700 200 100 500 -5.300 -118.500

Seite 370

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.7 5.7.3 5.7.3.02

Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Allgemeine Einrichtungen

Teilfinanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 5.7.3.02.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 5 privatrechtliche Entgelte 5.7.3.02.64111000 Mieten 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.7.3.02.64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 5.7.3.02.70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 5.7.3.02.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 5.7.3.02.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 5.7.3.02.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 5.7.3.02.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5.7.3.02.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.7.3.02.72211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Gebäudemanagement 5.7.3.02.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 5.7.3.02.72221000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Ust -Gebäudemanagement 5.7.3.02.72411000 Grundabgaben 5.7.3.02.72412000 Wassergebühren 5.7.3.02.72413000 Reinigungskosten 5.7.3.02.72414000 Versicherungen (Gebäude) 5.7.3.02.72415000 Heizkosten 5.7.3.02.72416000 Stromkosten 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 5.7.3.02.74313000 Auszahlungen für Bürobedarf 5.7.3.02.74316000 Telekommunikationskosten 5.7.3.02.74317000 Auszahlungen für Reisekosten 5.7.3.02.74551000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) 5.7.3.02.74551100 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) Gebäudemanagement

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Frau Ulfers-Brandt Frau Ulfers-Brandt

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

4.100 4.100 3.600 3.600 1.800 1.800

4.500 4.500 3.600 3.600 1.800 1.800

0 0 0 0 0 0

4.800 4.800 3.600 3.600 1.800 1.800

4.800 4.800 3.600 3.600 1.800 1.800

4.800 4.800 3.600 3.600 1.800 1.800

9.500

9.900

0

10.200

10.200

10.200

39.700 30.900 2.600 6.200 0

40.900 32.300 2.100 6.400 100

0 0 0 0 0

41.200 32.600 2.100 6.500 0

41.600 32.900 2.100 6.600 0

42.000 33.200 2.100 6.700 0

34.900

77.500

0

68.000

68.000

68.000

7.000 200 300 800 300

44.500 200 100 600 300

0 0 0 0 0

40.000 200 100 600 300

40.000 200 100 600 300

40.000 200 100 600 300

1.500 500 1.500 800 14.000 8.000 11.100 100 400 100 1.500 9.000

2.000 500 1.500 800 19.000 8.000 11.000 0 400 100 1.500 9.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.000 500 1.500 800 14.000 8.000 11.000 0 400 100 1.500 9.000

2.000 500 1.500 800 14.000 8.000 11.000 0 400 100 1.500 9.000

2.000 500 1.500 800 14.000 8.000 11.000 0 400 100 1.500 9.000

Seite 371

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.7 5.7.3 5.7.3.02

Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Allgemeine Einrichtungen

Teilfinanzplan 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Frau Ulfers-Brandt Frau Ulfers-Brandt

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

85.700 -76.200

129.400 -119.500

0 0

120.200 -110.000

120.600 -110.400

121.000 -110.800

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 1.000 0

0 0 0 0

35.000 35.000 1.500 1.500

0 0 0 0

0 0 0 0

0

1.000

0

0

0

0

0 0

1.000 -1.000

0 0

36.500 -36.500

0 0

0 0

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

-76.200

-120.500

0

-146.500

-110.400

-110.800

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

0 -76.200

0 -120.500

0 0

0 -146.500

0 -110.400

0 -110.800

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen 5.7.3.02/2270.78710000 Hochbaumaßnahmen DGH Bingum 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 5.7.3.02/9110.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG über 1.000 € und Sachgesamtheit 5.7.3.02/9120.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG > 150 € < 1.000 € (Sammelposten) 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit

Seite 372

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.7 5.7.5 5.7.5.01

Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Tourismus Tourismus

Beschreibung Durchführung von Marketingmaßnahmen im Bereich Tourismus (Anzeigen, Broschüren, Internet?) Auftrag Verwaltungsausschussbeschlüsse, Marketingpläne, Entscheidungen des Bürgermeisters Ziele Steigerung der Wertschöpfung durch Umsätze in der Stadt, Steigerung der Steuereinnahmen, Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt

verantwortlich: zuständig:

Frau Salie Frau Salie

Zielgruppe Übernachtungs- und Tagestouristen, Einheimische, Wirtschaft

Seite 373

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.7 5.7.5 5.7.5.01

Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Tourismus Tourismus Ansatz 2015

Teilergebnisplan Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 5.7.5.01.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.7.5.01.34870000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 5.7.5.01.34880000

verantwortlich: zuständig:

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen

12 Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 5.7.5.01.40110000 Dienstaufwendungen für Beamte 5.7.5.01.40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 5.7.5.01.40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 5.7.5.01.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 5.7.5.01.40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 5.7.5.01.40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.7.5.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5.7.5.01.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5.7.5.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.7.5.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 5.7.5.01.42311000 Mieten 5.7.5.01.42411000 Grundabgaben 5.7.5.01.42412000 Wasserentgelte 5.7.5.01.42413000 Reinigungskosten 5.7.5.01.42415000 Heizkosten 5.7.5.01.42416000 Stromkosten 5.7.5.01.42611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 5.7.5.01.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5.7.5.01.42910000 Maßn. Fremdenverkehr 16 Abschreibungen 5.7.5.01.47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.

Ansatz 2016

Frau Salie Frau Salie

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

400 400 4.000 2.000

400 400 12.000 2.000

400 400 17.000 2.000

400 400 17.000 2.000

400 400 17.000 2.000

2.000

10.000

15.000

15.000

15.000

4.400

12.400

17.400

17.400

17.400

254.300 18.400 178.100 8.400 14.700 34.700 0

284.400 18.800 201.600 10.200 13.400 39.600 800

286.400 19.000 203.600 10.300 13.500 40.000 0

289.200 19.200 205.600 10.400 13.600 40.400 0

292.100 19.400 207.700 10.500 13.700 40.800 0

100.800 10.000 1.000 500 200 200 1.000 400 600 800 1.600 2.000 66.500 16.000 2.000 1.100

146.500 8.000 1.000 500 200 3.500 1.000 2.000 8.000 800 20.000 500 89.000 12.000 2.000 1.100

131.900 7.000 1.000 500 200 100 1.000 1.800 6.000 800 18.000 500 85.000 10.000 2.000 1.100

130.900 6.000 1.000 500 200 100 1.000 1.800 6.000 800 18.000 500 85.000 10.000 2.000 1.100

130.900 6.000 1.000 500 200 100 1.000 1.800 6.000 800 18.000 500 85.000 10.000 2.000 1.100

Seite 374

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.7 5.7.5 5.7.5.01

Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Tourismus Tourismus

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Teilergebnisplan 5.7.5.01.47119000 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen 18 Transferaufwendungen 5.7.5.01.43170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 5.7.5.01.44291000 Mitgliedsbeiträge 5.7.5.01.44313000 Aufwendungen für Bürobedarf 5.7.5.01.44314000 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften 5.7.5.01.44316000 Telekommunikationskosten 5.7.5.01.44317000 Aufwendungen für Reisekosten 5.7.5.01.44551000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) 5.7.5.01.44570000 Erstattungen für Aufw von Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an priv Unternehm

Frau Salie Frau Salie

Ansatz 2016

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

900 40.000 40.000 23.300 7.500 1.000 1.000 100 1.000 6.500 6.000

900 64.000 64.000 21.900 6.500 800 1.000 100 1.000 6.500 6.000

900 55.000 55.000 21.800 6.500 700 1.000 100 1.000 6.500 6.000

900 50.000 50.000 21.800 6.500 700 1.000 100 1.000 6.500 6.000

900 50.000 50.000 21.800 6.500 700 1.000 100 1.000 6.500 6.000

200

0

0

0

0

20 Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Ergebnis

420.400 -416.000

518.800 -506.400

497.100 -479.700

493.900 -476.500

496.800 -479.400

24 außerordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))

0 -416.000

0 -506.400

0 -479.700

0 -476.500

0 -479.400

27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.7.5.01.48111000 Aufwendungen aus ILV EDV 5.7.5.01.48113000 Aufwendungen aus ILV Portokosten 5.7.5.01.48114000 Aufwendungen aus ILV Telekommunikation 5.7.5.01.48116000 Aufwendungen aus ILV sonstige Geschäftsaufw 5.7.5.01.48117000 Aufwendungen aus ILV Kopierkosten 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

10.400 7.400 1.500 400 100 1.000 -10.400 -426.400

13.300 10.300 1.500 400 100 1.000 -13.300 -519.700

13.300 10.300 1.500 400 100 1.000 -13.300 -493.000

13.300 10.300 1.500 400 100 1.000 -13.300 -489.800

13.300 10.300 1.500 400 100 1.000 -13.300 -492.700

5.7.5.01.44580000

Erstattungen für Aufw v Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche

Seite 375

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.7 5.7.5 5.7.5.01

Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Tourismus Tourismus

Teilfinanzplan Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.7.5.01.64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 5.7.5.01.64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 5.7.5.01.70110000 Dienstbezüge Beamte 5.7.5.01.70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer 5.7.5.01.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 5.7.5.01.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 5.7.5.01.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 5.7.5.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 5.7.5.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5.7.5.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5.7.5.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.7.5.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne USt 5.7.5.01.72311000 Mieten 5.7.5.01.72411000 Grundabgaben 5.7.5.01.72412000 Wassergebühren 5.7.5.01.72413000 Reinigungskosten 5.7.5.01.72415000 Heizkosten 5.7.5.01.72416000 Stromkosten 5.7.5.01.72611000 Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 5.7.5.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 5.7.5.01.72910000 Maßn. Fremdenverkehr 15 Transferauszahlungen 5.7.5.01.73170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 5.7.5.01.74291000 Mitgliedsbeiträge 5.7.5.01.74313000 Auszahlungen für Bürobedarf 5.7.5.01.74314000 Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Frau Salie Frau Salie

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

4.000 2.000

12.000 2.000

0 0

17.000 2.000

17.000 2.000

17.000 2.000

2.000

10.000

0

15.000

15.000

15.000

4.000

12.000

0

17.000

17.000

17.000

254.300 18.400 178.100 8.400 14.700 34.700 0

284.400 18.800 201.600 10.200 13.400 39.600 800

0 0 0 0 0 0 0

286.400 19.000 203.600 10.300 13.500 40.000 0

289.200 19.200 205.600 10.400 13.600 40.400 0

292.100 19.400 207.700 10.500 13.700 40.800 0

100.800

146.500

0

131.900

130.900

130.900

10.000 1.000 500 200 200 1.000 400 600 800 1.600 2.000 66.500 16.000 40.000 40.000 23.300 7.500 1.000 1.000

8.000 1.000 500 200 3.500 1.000 2.000 8.000 800 20.000 500 89.000 12.000 64.000 64.000 21.900 6.500 800 1.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.000 1.000 500 200 100 1.000 1.800 6.000 800 18.000 500 85.000 10.000 55.000 55.000 21.800 6.500 700 1.000

6.000 1.000 500 200 100 1.000 1.800 6.000 800 18.000 500 85.000 10.000 50.000 50.000 21.800 6.500 700 1.000

6.000 1.000 500 200 100 1.000 1.800 6.000 800 18.000 500 85.000 10.000 50.000 50.000 21.800 6.500 700 1.000

Seite 376

Doppischer Budgetplan 2016 Teilhaushalt

90

Teilhaushalt Stabstellen u.ä.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt

5 5.7 5.7.5 5.7.5.01

Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Tourismus Tourismus

Teilfinanzplan 5.7.5.01.74316000 Telekommunikationskosten 5.7.5.01.74317000 Auszahlungen für Reisekosten 5.7.5.01.74551000 Erstattungen aus Leistungsverträgen (BBH-Leistungen) 5.7.5.01.74570000 Erstattungen an private Unternehmen 5.7.5.01.74580000 Erstattungen an übrige Bereiche 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

verantwortlich: zuständig:

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Frau Salie Frau Salie

VE

Planung 2017

Planung 2018

Planung 2019

100 1.000 6.500 6.000 200 418.400 -414.400

100 1.000 6.500 6.000 0 516.800 -504.800

0 0 0 0 0 0 0

100 1.000 6.500 6.000 0 495.100 -478.100

100 1.000 6.500 6.000 0 491.900 -474.900

100 1.000 6.500 6.000 0 494.800 -477.800

0

0

0

0

0

0

0 0 66.500 66.500

0 0 3.500 2.600

0 0 0 0

5.000 5.000 0 0

30.000 30.000 0 0

30.000 30.000 0 0

0

900

0

0

0

0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen 5.7.5.01/1039.78720000 Touristische Entw. (OT Bingum) 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 5.7.5.01/9100.78310000 Auszahlung für den Erwerb von bewegl Vermögensgegenständen über 1.000 € 5.7.5.01/9120.78312000 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. VG > 150 € < 1.000 € (Sammelposten) 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 5.7.5.01/9320.78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) 29 Aktivierbare Zuwendungen 5.7.5.01/9500.78180100 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit

100 100

100 100

0 0

100 100

100 100

100 100

40.000 40.000 106.600 -106.600

0 0 3.600 -3.600

0 0 0 0

0 0 5.100 -5.100

0 0 30.100 -30.100

0 0 30.100 -30.100

33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

-521.000

-508.400

0

-483.200

-505.000

-507.900

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

0 -521.000

0 -508.400

0 0

0 -483.200

0 -505.000

0 -507.900

Seite 377

Seite 378

STELLENPLAN der Stadt Leer (Ostfriesland) für das Haushaltsjahr 2016

Seite 379

Stellenplan Teil A:

2016

Beamte

Lfd. Laufbahngruppen Nr. und Amtsbezeichnungen

1

2

BesGr

Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt

3

4

davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG herausgenommen 5

Zahl der Stellen im Vorjahr. insge- davon am 30.06.2015 samt tatsächlich besetzt nicht besetzt mit mit Beamten Beschäft. 6

7

8

Vermerke, Erläuterungen

9

10

BEAMTE AUF ZEIT 1

Bürgermeisterin

B5

1

1

1

Dienstposteninhaberin erhält Dienstaufwandsentschädigung gem. § 3 NKBesVO

2

Erster Stadtrat

B3

1

1

1

Dienstposteninhaber erhält Dienstaufwandsentschädigung gem. § 3 NKBesVO

3

Stadtbaurat

B2

1

1

1

Dienstposteninhaber erhält Dienstaufwandsentschädigung gem. § 3 NKBesVO

Städt. Verwaltungsoberrätin

A 14

1

1

1

Stadtoberamtsrat

A 13

6

6

4

Bauoberamtsrat

A 13

1

1

1

LAUFBAHNGRUPPE 2 1 3 4

2

2 Leerstellen

Seite 380

Lfd. Laufbahngruppen Nr. und Amtsbezeichnungen

1

2

BesGr

Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt

3

4

davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG herausgenommen 5

Zahl der Stellen im Vorjahr. insge- davon am 30.06.2015 samt tatsächlich besetzt nicht besetzt mit mit Beamten Beschäft. 6

7

8

Vermerke, Erläuterungen

9

10 2 Leerstellen

5

Stadtamtsrat/-rätin

A 12

10

10

8

2

1 Stelle ATZ bis 30.06.16 ( ab 01.10.11 Freiz.phase ), zu 0,5 besetzt, kw bei Eintritt d. Stelleninhabers i. d. Ruhestand

6

Stadtamtmann/-frau

A 11

5

6

4

1

1 Leerstelle Stellenumwandling

7

Stadtoberinspektor/in

A 10

14

15

14

8

Sozialoberinspektor/in

A 10

1

1

1

9

Stadtinspektor/in

A9

5

3

2

Stellenumwandlung ATZ bis 31.01.18 ( ab 16.01.14 Freiz.phase ), zu 0,5 besetzt, kw bei Eintritt d. Stelleninhabers i. d. Ruhestand

3

2 Leerstellen, Stellenumwandlung 1 Leerstelle (Vormerkstelle Zeitsoldat/in)

LAUFBAHNGRUPPE 1 1

Stadtamtsinspektor/in + Amtszulage

A9

0

1

1

Stellenumwandlung

2

Stadtamtsinspektor/in

A9

1

1

1

ku nach BesGr A 8

Seite 381

Lfd. Laufbahngruppen Nr. und Amtsbezeichnungen

1

2

BesGr

Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt

3

4

davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG herausgenommen 5

Zahl der Stellen im Vorjahr. insge- davon am 30.06.2015 samt tatsächlich besetzt nicht besetzt mit mit Beamten Beschäft. 6

7

8

9

3

Stadthauptsekretär/in

A8

7

6

4

4

Stadtobersekretär/in

A7

0

0

0

5

Stadtsekretär/in

A6

0,5

0,5

0

0,5

54,5

54,5

44

10,5

Insgesamt

Vermerke, Erläuterungen

2

10 Stellenumwandlung, 2 Leerstellen (1 Vormerkstelle) 1 Stelle ku nach BesGr A 7

0,5 Leerstelle

Seite 382

Teil B:

Beschäftigte

Lfd. Funktionsbezeichnung Nr.

1

2

Entgeltgruppe

Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016

Zahl der Stellen im Vorjahr. insgesamt

Erläuterungen

davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt

3

4

5

6

nicht besetzt 7

8

1

Techn. Angestellte/r

13

1

1

1

2

Techn. Angestellte

12

2

2

2

3

Techn. Angestellte

(ehem. BAT III)

5

5

5

4

Techn. Angestellte

(ehem. BAT IVa)

7

7

7

5

Verwaltungsfachangestellte

11

3

2

2

Stellenanhebung

6

Techn. Angestellte

10

3

2

2

Stellenanhebung

7

Leiter/in Stadtbibliothek

10

1

1

1

8

Verwaltungsfachangestellte

10

1

2

2

9

Soz.arb./-pädagoge/in

S 17

1

1

1

11

11

Stellenanhebung

Seite 383

Lfd. Funktionsbezeichnung Nr.

1

2

Entgeltgruppe

Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016

Zahl der Stellen im Vorjahr. insgesamt

Erläuterungen

davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt

3

4

5

6

10

Bibliothekar/in

9

2

2

2

11

Verwaltungsfachangestellte

9

3

3

3

12

Soz.arb./-pädagoge/in

S 12 Ü

1

1

1

13

Soz.arb./-pädagoge/in

S 11 Ü

8

8

8

14

Kindergartenleiter/in

S 10

2

2

2

15

Archivarin

9

1

1

1

nicht besetzt 7

8

Gesonderte Ausweisung KWL (Döring) 1 Stelle ATZ vom 01.12.09 bis 31.07.17 ( ab 01.10.13 Freizeitphase )

16

Verwaltungsfachangestellte

9

19,5

19,5

19,5

17

Gleichstellungsbeauftragte

9

1

1

1

2 Stellen ku nach EGr 6, 1 neue Stelle

Seite 384

Lfd. Funktionsbezeichnung Nr.

1

2

Entgeltgruppe

Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016

Zahl der Stellen im Vorjahr. insgesamt

Erläuterungen

davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt

3

4

5

6

18

Techn. Angestellte

9

3

3

3

19

Erzieher/in

9

4

5

5

20

Erzieher/in

S8

3

3

3

21

Verwaltungsfachangestellte

8

29

29

29

22

Techn. Angestellte

8

7

8

8

23

Schwimmeister

8

1

1

1

24

Erzieher/in

S7

2

1

1

nicht besetzt 7

8

Stellenumwandlung

1 Stelle ku nach EGr 6 und ATZ vom 01.12.09 bis 31.01.17 ( ab 01.07.13 Freizeitphase ) Stellenanhebung

Stellenanhebung Stellenstreichung Stellenumwandlung

25

Erzieher/in

S6

7,5

8,5

8,5

Stellenanhebung 1 Stelle ATZ vom 01.12.09 bis 31.05.16 ( ab 01.03.13 Freizeitphase )

26

Verwaltungsfachangestellte

6

22,5

21,5

21,5

1 neue Stelle

Seite 385

Lfd. Funktionsbezeichnung Nr.

1

2

Entgeltgruppe

Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016

Zahl der Stellen im Vorjahr. 1

insgesamt

Erläuterungen

davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt

3

4

5

6

nicht besetzt 7

8

27

Techn. Angestellte

6

0

0

0

28

Schwimmmeistergehilfe

6

1

1

1

29

Ang im Kass.vollstr.dienst

6

1

1

1

30

Bauzeichner/in

6

2,5

2

2

Stellenanhebung

31

Phonotypistin

6

1

1

1

Stelle ku nach EGr 5

32

Bibliotheksangestellte

6

3

3

3

33

Ver- u. Entsorgerin

6

1

1

1

34

Ang im Kass.vollstr.dienst

5

2

2

2

35

Phonotypistin

5

0

1

1

Änderung der Funktionsbezeichnung

36

Verwaltungsfachangestellte

5

16

14

14

1 neue Stelle Änderung der Funktionsbezeichnung

Seite 386

Lfd. Funktionsbezeichnung Nr.

1

2

Entgeltgruppe

Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016

Zahl der Stellen im Vorjahr. insgesamt

davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt

3

4

5

6

37

Hausverwalter/in

5

1

1

1

38

Schulhausmeister

5

3

4

4

39

Schreibkräfte in Schulen

5

2,5

2,5

2,5

40

Erziehungshelferin Angestellte

S4

1,5

1,5

1,5

5

4

4

4

41

"Überwachg.ruhender Verk."

42

"Überwachg.fließender Verk."

5

2

2

2

43

Bauzeichner/in

5

2

2,5

2,5

44

Gärtner

5

0,5

0,5

0,5

45

Arbeiter Schwimmbad

5

0

1

1

Angestellte

Erläuterungen

nicht besetzt 7

8

Stellenumwandlung

Stellenanhebung

Stellenstreichung

Seite 387

Lfd. Funktionsbezeichnung Nr.

1

2

Entgeltgruppe

Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016

Zahl der Stellen im Vorjahr. insgesamt

davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt

3

4

5

6

46

Bibliotheksangestellte

3

2

2

2

47

Bauzeichner/in

3

0

0

0

48

Schulhausmeister

3

3

2

2

49

Drucker/in Hauswirtschaftskräfte Kindergärten Hauswirtschaftskraft Hoheellernschule

3

1

1

1

3

2

2

2

3

1

1

1

Raumpflegerinnen Raumpflegerinnen ( Springerkräfte ) Arbeitnehmerin im Bewirtungsdienst Hausmeister/in/Raumpfl. Bürgerzentrum Ledatreff

2

12,5

13

13

2

2

2

2

2

1

1

1

2

1

1

1

50 51 52 53 54 55

Erläuterungen

nicht besetzt 7

8

Stellenumwandlung

Seite 388

Lfd. Funktionsbezeichnung Nr.

Entgeltgruppe

Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016

Zahl der Stellen im Vorjahr. insgesamt

davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt

1

2

3

4

5

6

56

2

0,5

0,5

0,5

57

Arbeiter Wartung Krypta Hausmeister/innen/Raumpfl. DGH Bingum

1

1

1

1

58

Raumpflegerinnen

1

5,5

5

5

Pauschalentgelt

1

1

1

218

218

218

59

Arbeiter Leerort

(u.a. Wartung Noortmer Huus)

Erläuterungen

nicht besetzt 7

8

Beschäftigte insgesamt (Stadt)

Seite 389

Stellenplan der Kommunalen Wohnungsgesellschaft Leer (KWL) Lfd. Funktionsbezeichnung Nr.

Entgeltgruppe

Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016

Zahl der Stellen im Vorjahr. insgesamt

Erläuterungen

davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt

1

2

3

4

5

6

1

Kauffrau in der Grundstücksund Wohnungswirtschaft

10

1

0

0

2

Verwaltungsfachangestellte

9

1

0

0

3

Hausmeister/in

4

1

0

0

3

0

0

221

218

218

nicht besetzt 7

8

0 Neue Stelle

Neue Stelle

Beschäftigte insgesamt

Beschäftigte insgesamt (Stadt + KWL)

Seite 390

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit; Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte Lfd. Nr. 1

Bezeichnung

Art des Entgeltes

2

3

Zahl der Stellen im Vorjahr

Beschäftigt Erläuterungen im Vorjahr am 01.10.15

4

5

6

3

0

4

1

Stadtinspektoranwärter/in

2

Praktikanten im Studiengang "Öffentliche Verwaltung" - Bachelor of Arts Praktikantenentgelt

0

0

0

3

Stadtsekretäranwärter/in

Anwärterbezüge

1

0

1

4

Azubi für den Beruf eine(s)r Verwaltungsfachangestellten Azubi für den Beruf eine(s)r Fachinformatikers/in - Fachrichtung Systemintegration Azubi für den Beruf eine(s)r Kauffrau/Kaufmannes für Tourismus und Freizeit

Ausbildungsentgelt nach Tarifvertrag

4

4

12

Ausbildungsentgelt nach Tarifvertrag

0

1

2

Ausbildungsentgelt nach Tarifvertrag

0

1

1

Azubi für den Beruf eine(s)r Bauzeichner(s)in Azubi für den Beruf eine(s)r Fachangestellten f. Medien- und Informationsdienste

Ausbildungsentgelt nach Tarifvertrag

0

0

0

Ausbildungsentgelt nach Tarifvertrag

1

1

3

9

Azubi für den Beruf eine(s)r Veranstaltungskauffrau/ -mann

Ausbildungsentgelt nach Tarifvertrag

0

1

1

10

Angestelltenlehrgangsteilnehmer/innen

Entgelt nach TVöD bis Entgeltgruppe 8

2

0

2

11

8

26

5

6 7 8

Auszubildende usw. insgesamt

Anwärterbezüge

Vorgesehen im Haushaltsjahr 2016

7

davon 2 Umschülerinnen

Seite 391

Stellenübersichten zum Stellenplan 2016

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung I. BEAMTE Gliede- Organisationsrungs - einheit Nr.

Beamte auf Zeit

Bürgermeisterin

B5

Laufbahngruppe 2

Laufbahngruppe 1

höherer gehobener Dienst Dienst B 3 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10

Erläuterungen

mittlerer Dienst A9

A9

A8

A7

A6

1 1

Rechnungsprüfungsamt

Stabsstellen 9.12

Zentrale Steuerung, Organisation, Presse

9.23

Projektsteuerung, Vertragsmanagement

1

1

2

1

1

Fachbereich 1 Zentrale Dienste, Soziales Erster Stadtrat 1.10

Personal

1.13

IT-Entwicklung

1.20

Finanzen

1.201 Haushalt/Beteiligungen

1 1

1

1 0,5 1

1

1.202 Abgaben

Seite 392

Gliede- Organisationsrungs- einheit Nr.

Beamte auf Zeit B5

Laufbahngruppe 2

Laufbahngruppe 1

höherer gehobener Dienst Dienst B 2 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10

Erläuterungen

mittlerer Dienst A9

A9

A8

A7

A6

1.203 Stadtkasse 1.204 Betriebswirtschaft

0,5

1.205 Doppik

1.40

1

Jugend, Schule u. Sport

1.401

Stadtjugendpflege/Einrichtungen Jugendpflege

1.50

Bürgerservice und Soziales

1

1

1 1 1)

1

1.501 Bürgerservice

1

1.502 Soziales

1

1) ku nach BesGr A 8

3

Fachbereich 2 Bauen Stadtbaurat 2.60

Bauverwaltung

2.61

Stadtplanung u. Stadtentwicklung

1 1

4

Seite 393

Gliede- Organisationsrungs - einheit Nr.

Beamte auf Zeit B3

Laufbahngruppe 2

Laufbahngruppe 1

höherer gehobener Dienst Dienst B 2 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10

2.63

Bauordnung

2.64

Stadtgestaltung u. Sonderprojekte

2.65

Gebäude- u. Energiemanagement

Erläuterungen

mittlerer Dienst A9

A9

A8

A7

A6

1

Fachbereich 3 Recht u. Ordnung 3.3

Justiziariat

3.30

Recht u. Vergaben

3.32

Sicherheit u. Ordnung

1 1 2 1

3.321 Standesamt

1 1 2)

2) ku nach BesGr A 7

Fachbereich 4 Wirtschaft u. Kultur 4.24 Wirtschaftsförderung Grundstücke, Förderrecht 4.81 Stadtmarketing u. Tourismus

1 1

4.82 Kultur, Stadtbibliothek u. Stadtarchiv

Seite 394

Gliede- Organisationsrungs - einheit Nr.

Leerstellen Altersteilzeit in Anspruch nehmende Mitarbeiter in der Freizeitphase

Beamte auf Zeit B3

Laufbahngruppe 2

Laufbahngruppe 1

höherer gehobener Dienst Dienst B 2 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10

A9

2

3

2 1 3)

1 14)

Erläuterungen

mittlerer Dienst A9

A8 2

A7

A6 0,5

3)

ATZ bis 30.06.16 ( ab 01.10.11 Freiz.phase ),

zu 0,5 besetzt, kw bei Eintritt des Stelleninhabers in den Ruhestand ( Olthoff) 4)

ATZ bis 31.01.18 ( ab 16.01.14 Freiz.phase ),

zu 0,5 besetzt, kw bei Eintritt des Stelleninhabers in den Ruhestand (Baumann)

Seite 395

II. Beschäftigte Gliede- Organisationsrungs - einheit Nr.

Entgeltgruppen 13 12 11

Pauschal-

10

9

7

6

5

4

3

2

Bürgermeisterin Rechnungsprüfungsamt

8

1

2Ü

2

1

Erläuterungen

entgelt

1

2

Gleichstellungsbeauftragte

1

Personalrat

1

Stabsstellen

2

9.12 Zentrale Steuerung, Organisation, Presse

1

9.23 Projektsteuerung, Vertragsmanagement

Fachbereich 1 Zentrale Dienste, Soziales Erster Stadtrat 1.10

Personal

1.13

IT-Entwicklung

1.131 TUI

1 1,5

1,5

1

1 2

1

2

1.20 Finanzen

1

1.201 Haushalt/Beteiligungen 1.202 Abgaben

1

1

1

Seite 396

Gliede- Organisationsrungs - einheit Nr.

Entgeltgruppen 13 12 11

Pauschal-

10

6

5

2

4,5

3

1.204 Betriebswirtschaft

0,5

11)

1.205 Doppik

0,5

1.203 Stadtkasse

9

8

2

1

1.40 Jugend, Schule u. Sport

7

3

2Ü

2

1

Erläuterungen

entgelt

1) 1 neue Stelle

2 2 0,5 5,5

DGH Bingum Grundschulen

1

1

1

1

4,5

72)

15

1

Hallen- u. Freibad

4

3,5

8

1 4

1.50 Bürgerservice u. Soziales 1.501 Bürgerservice

1

1.502 Soziales

13)

2) 2 Stellen ku nach EGr 6; 3) 1 neue Stelle

Fachbereich 2 Bauen Stadtbaurat 2.60 2.61

Bauverwaltung Stadtplanung u. Stadtentwicklung

2.63 2.64

Bauordnung Stadtgestaltung u.

2.65

Sonderprojekte Gebäude- u. Energiemanagement

Klärwerk

1

6

1

3

2

14)

1

1,5

2

1

1 5)

4

0,5

1

4) 1 Stelle ku nach EGr 5

1,5 1

1 1

2

1

2,5

0,5

4

1

5) 1 neue Stelle, 1 Stelle verlagert zur KWL

1

Seite 397

Gliede- Organisationsrungs - einheit Nr.

Entgeltgruppen 13 12 11

Pauschal-

10

9

8

7

6

5

4

3

2Ü

2

1

Erläuterungen

entgelt

Fachbereich 3 Recht u. Ordnung 3.3

Justiziariat

3.30

Recht u. Vergaben

3.32

Sicherheit u. Ordnung

1 1

1 1

3.321 Standesamt

2

7

1

1,5

1,5

2,5

Fachbereich 4 Wirtschaft u. Kultur Frau Salie 4.24

1

Wirtschaftsförderung

1,5

Grundstücke, Förderrecht 4.81

Stadtmarketing

1

u. Tourismus 4.82

Kultur, Stadtbibliothek u. Stadtarchiv

4.821 Stadtbibliothek 4.822 Archiv/Archivpädagogik

1 1

1 2

3

1

1

2

1,5

1

Seite 398

Gliede- Organisationsrungs - einheit Nr.

Entgeltgruppen 13 12 11

Pauschal-

10

9

8

7

6 1 7)

5

4

3

2Ü

2

1

Erläuterungen

entgelt 7)

1 Stelle ATZ vom 01.12.09 bis 31.05.16 ( ab 01.03.13 Freizeitphase ) Schaber

Altersteilzeit in Anspruch nehmende Mitarbeiter/innen in der Freizeitphase

1 8)

8)

1 Stelle ATZ vom 01.12.09 bis 31.07.17 ( ab 01.10.13 Freizeitphase ) Kleen

9)

1 9)

Ku nach EGr 6 und ATZ vom 01.12.09 bis 31.01.17 (ab 01.07.13 Freizeitphase) Bruns

Seite 399

IIa. Beschäftigte KWL

Stellenübersicht der Kommunalen Wohnungsgesellschaft Leer (KWL) Gliede- Organisationsrungs - einheit Nr.

Entgeltgruppen 13 12 11

Pauschal-

10

9

1 1)

1

8

7

6

5

4

3

2Ü

2

1

1 1)

Erläuterungen

entgelt 1)

2 neue Stellen

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit Lfd.Nr. Bezeichnung

1

Immobilienkaufmann/-frau

Art des Entgeltes

Ausbildungsentgelt

Vorgesehen im Haushaltsjahr 2016 1

Zahl der Beschäftigt Stellen im im Vorjahr Vorjahr am 01.10.15 1 1

Erläuterungen

Seite 400

Gliede- Organisationsrungs - einheit Nr.

JZ / Jugendtreffs

Entgeltgruppen Tarifvertrag für den Sozial-und Erziehungsdienst S 17 S 12 Ü S 11 Ü S 11 S 10 S 8 S 7 S 6

1

1

Erläuterungen S4

7

1

KiGa Rasselbande

1

1

1

3,5

1

KiGa Leerort

1

1

1

4

0,5

Kinderheim

1

TVöD - Allgemein 9 6) 3 2

1

1

1

1

0,5

1

0,5

1

6)

Antragsrecht wurde nicht ausgeübt

0,5

2

Seite 401

Teil B:

I.

Sonderübersichten

Anteil der Planstellen für Beförderungsämter an der Gesamtzahl der Planstellen im Bereich der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten 1.

Gesamtzahl der Planstellen der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten im höheren Dienst

1 Stelle ( davon besetzt mit Beschäftigten: - , nicht besetzt: - )

gehobenen Dienst

65 Stellen ( davon besetzt mit Beschäftigten: 23, nicht besetzt: 8 )

mittleren Dienst

79 Stellen ( davon besetzt mit Beschäftigten: 70,5, nicht besetzt: 2,5 ).

unter Einbeziehung der gleichwertigen Beschäftigtenstellen

unter Einbeziehung der gleichwertigen Beschäftigtenstellen

2.

Von den Stellen zu 1 sind a) als Funktionsgruppen nach der VO zu § 26 ( 4 ) Nr. 1 BBesG herausgenommen im höheren Dienst

0 Stellen

gehobenen Dienst

0 Stellen

mittleren Dienst

0 Stellen

b) mithin im Rahmen der allg. Obergrenzen (§ 26 Abs.1 BBesG) zu bewerten im höheren Dienst

1 Stelle

gehobenen Dienst

65 Stellen

mittleren Dienst

79 Stellen

Seite 402

3. An Beförderungsämtern sind a) zulässig

in

b) in Anspruch genommen von den Stellen

im Bereich der im Bereich der Zwischen-

BesGr Funktionsgruppe

nach der

insgesamt

allgemeinen

summe

StOGrVO-Kom (Summe der

Obergrenzen

(Sp.2 u. Sp.3)

abzügl. der

Bemerkungen

nach

in Sp.7 ggfs.

nach

nach

nach Sp.6

Sp. 2

zu Lasten der

Sp. 3

Sp. 5

(Summe der

Sp.4 u. 5)

Stellen in

Stellen in

Sp.7, 9 u.

Sp.3 u. 5

10)

Sp.4 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Gehobener Dienst A 13

0

3

3

0

3

0

0

7

0

7

A 12

0

10

10

0

10

0

0

13

0

13

A 11

0

19

19

0

19

0

0

7

0

7

Mittlerer Dienst A9 m.Zul. 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A9

0

6

6

0

6

0

0

4

0

4

A8

0

23

23

0

23

0

0

36

0

36

Seite 403

II.

Übersicht über die Beschäftigten, die aus Planstellen von Beamten vergütet werden

Lfd.

Funktions-

Nr.

bezeichnung

1

2

Entgeltgruppe

3

BesGr der

Gliederungs-Nr. nach

Planstelle

Teil A Unterteil I

4

5

Auf der Stelle geführt seit 6

Bemerkungen

bis voraussichtlich 7

8

entfällt

Seite 404

Anlagen zum

Haushaltsplan

Seite 405

Seite 406

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO

Planungsstelle

Bezeichnung

4.2.1.01/9501.78180100

Investitionszuschuss Seglerverein Leer Summe VE 2014

1.1.1.09/9510.78210000 2.1.1.01/2070.78710000 2.8.1.02/9500.78180000 4.2.1.01/9501.78180100 4.2.4.01/2280.78710000 5.4.1.01/1044.78720000 5.5.2.01/9568.78720000 5.7.3.03/9501.78150000 5.7.3.04/9501.78170000 5.7.5.01/1039.78720000

Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken ... Hochbaumaßnahmen GS Bingum Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Investitionszuschuss Seglerverein Leer Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Bad) Gewerbegebiet B 179 -nördl. AutobahnStärkung der Hafeninfrastruktur Investitionszuschuss (Gleisanlagen) Inv.-Zuschuss Flugplatz Leer GmbH -ErweiterungTouristische Entw. (Bingum) Summe VE 2015

1.1.1.09/9401.78210000 2.8.1.02/9500.78180000 5.4.1.01/1036.78720000 5.4.1.01/1077.78720000 5.4.1.01/1079.78720000 5.4.1.01/9564.78730000 5.4.7.01/1057.78720000

Erschließungsbeiträge pp. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Ausbau Logaer Weg Endausbau Am Emsdeich Uferpromenade Verkehrslenkungsanlagen Gestaltung Bahnhofsumfeld (Tiefbau) Summe VE 2016

Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit

VE 2014 EUR

VE 2015 EUR

VE 2016 EUR

s. u. -

-

s. o. -

520.000 30.000 50.000 20.000 800.000 350.000 1.100.000 400.000 500.000 100.000 3.870.000

-

s. o. -

40.000

3.812.000 4.415.300

Voraussichtlich fällige Auszahlungen 2016 2017 2018 2019 EUR EUR EUR EUR 20.000 20.000

0 0

0 0

0 0

s. u. -

520.000 30.000 0 20.000 800.000 350.000 1.100.000 400.000 200.000 5.000 3.425.000

0 0 50.000 0 0 0 0 0 200.000 30.000 280.000

0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 50.000 150.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000

300.000 50.000 3.600.000 700.000 1.000.000 70.000 1.850.000 7.570.000

-

300.000 0 0 50.000 0 0 1.200.000 1.200.000 1.200.000 700.000 0 0 1.000.000 0 0 70.000 0 0 1.850.000 0 0 5.170.000 1.200.000 1.200.000

7.358.500 10.901.700 6.932.500 2.983.500

Seite 407

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 3. 4. 5.

Geldschulden aus: Anleihen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit Liquiditätskrediten sonstigen Geldschulden Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Transferverbindlichkeiten Sonstige Verbindlichkeiten

Schulden insgesamt

Stand zu Beginn des Vorjahres - 1.000 € -

Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1.000 € -

36.134 10.000 22 2.370 852 0

37.352 7.500 7 2.302 1.180 3

49.378

48.345

Seite 408

Beteiligungsbericht 2016 der

Stadt Leer (Ostfriesland)

Gemäß § 151 NKomVG haben die Kommunen einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und über ihre Beteiligungen daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht soll insbesondere Angaben über den Gegenstand des Unternehmens, der Einrichtung oder der Anstalt, die Beteiligungsverhältnisse, die Organe, die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, die Kapitalzufühurungen und -entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft enthalten.

Seite 409

Beteiligungsstruktur

Stadt Leer Stadtwerke Leer AöR 1)

2)

(Rechtsfähige Anstalt des öffentl. Rechts)

Bauverein Leer e. G.

100%

OVB

Stadtwerke Leer Energie GmbH

(Ostfriesische Volksbank e. G.)

1) 10 Genossenschaftsanteile 2) 1 Genossenschaftsanteil

Eigenbetriebe Kommunale Wohnungsverwaltung Leer (KWL)

Leeraner Entwicklungs- und Erschließungs-Betrieb (LEEB)

Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband

4,02%

Flugplatz LeerPapenburg GmbH

27,24%

Gewerbe- und Industrieansiedlungsgesellschaft Leer Nord mbH

50,00%

Touristik GmbH Südliches Ostfriesland

5,80%

EGR EntwicklungsGesellschaft Rheiderland mbH

12,50%

Seite 410

Stadtwerke Leer, AöR Grunddaten der Anstalt Stadtwerke Leer, AöR Schleusenweg 16, 26789 Leer Tel.: (0491) 92 770-0 E-Mail: [email protected] Internet: www.stadtwerke-leer.de Handelsregister: Amtsgericht Aurich HRA 200678 a) Gegenstand / Zweck der Anstalt Die Anstalt hat folgende Aufgaben (Unternehmenssparten): - Wasserversorgung im Stadtgebiet Leer einschl. der Errichtung der hierzu erforderlichen Anlagen und Werke - Hafenbetrieb in Leer - Abwasserbeseitigung - Straßenreinigung einschl. des Winterdienstes - Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung - Unterhaltung öffentlicher Straßen und Wege - Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünanlagen und Spielflächen - Erzeugung von Strom, Gas und Wärme (100 % Beteiligung an der Stadtwerke Leer Energie GmbH; siehe nächste Seite) b) Organisation 1. Stammkapital:

2.148.000,00 €

2. Organe: - Vorstand: - Verwaltungsrat: Verwaltungsratsvorsitzende: Vom Stadtrat gewählte Mitglieder:

Dipl.-Ing. Claus-Peter Horst Bürgermeisterin Beatrix Kuhl Dirk Beening, Ulrich Biester, Paul Foest, Ursel Nimmrich, Clemens Ressmann, Hauke Sattler, Bruno Schachner, Dieter Schmidt, Heinz Dieter Schmidt, Remmer Schröder

c) Auswirkungen auf den Haushalt Die Stadt Leer zahlt einen jährlichen Zuschuss für den Hafen an die Stadtwerke Leer AöR. Die Stadt Leer leistet seit 2013 einen jährlichen Investitionszuschuss für die Erneuerung der Gleisanlagen der Hafenbahn. An die Stadt Leer wird eine jährliche Konzessionsabgabe gezahlt.

Seite 411

Stadtwerke Leer Energie GmbH Grunddaten der Gesellschaft Stadtwerke Leer Energie GmbH Schleusenweg 16, 26789 Leer Tel.: (0491) 92 770-60 E-Mail: [email protected] Internet: www.swleer-energie.de Handelsregister: Amtsgericht Aurich HRB 202652 a)

Aufgabe und Zweck der Gesellschaft Gegenstand der Stadtwerke Leer Energie GmbH ist primär die Erzeugung von Strom, Gas und Wärme zum Zwecke des Eigenverbrauchs. Die erzeugte Energie kann, soweit sie nicht dem Eigenverbrauch dient, in öffentliche Netze eingespeist oder an einzelne Abnehmer - auch über Nahwärme-Netze - verkauft werden.

b)

Organisation 1. Stammkapital: 2. Gesellschafter:

c)

25.000,00 € Stadtwerke Leer

25.000,00 €

3. Geschäftsführung:

Thomas Keller

4. Gesellschafterversammlung:

Claus-Peter Horst

100%

Wirtschaftliche Eckdaten Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2013 (Gründung) 2014 -3.601,90 € -13.411,53 €

Seite 412

Bauverein Leer eG Grunddaten der Genossenschaft Bauverein Leer eG Edzardstr. 62 26789 Leer Tel.: (0491) 9 27 76-0 E-Mail: [email protected] Internet: www.bauverein-leer.de Genossenschaftsregister: Amtsgericht Aurich GnR 110006 a) Aufgabe und Zweck der Genossenschaft Errichtung und Bewirtschaftung von Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen. Der Bauverein Leer vermietet 1.608 Wohnungen aller Wohnformen, verwaltet Wohn- und Geschäftsimmobilien und vermittelt wohnbegleitende Dienstleistungen. Einlage Stadt Leer:

3.000,00 € (10 Genossenschaftsanteile)

b) Organe Vorstand, Aufsichtsrat, Mitgliederversammlung c) Auswirkungen auf den Haushalt Der Stadt Leer entstehen hinsichtlich der Mitgliedschaft im Bauverein keine Aufwendungen. An die Stadt Leer wird eine jährliche Dividende von derzeit 90,00 € gezahlt.

Seite 413

Ostfriesische Volksbank eG Grunddaten der Genossenschaft Ostfriesische Volksbank eG Mühlenstr. 6-12 26789 Leer Tel.: (0491) 9 27 2-0 E-Mail: [email protected] Internet: www.ostfriesische-volksbank.de Genossenschaftsregister: Amtsgericht Aurich GnR 110012 a) Aufgabe und Zweck der Genossenschaft Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften. b) Organisation Geschäftsguthaben 2015: Einlage Stadt Leer:

13.098.960,44 € 250,00 € (1 Genossenschaftsanteil)

c) Organe Vorstand, Aufsichtsrat, Vertreterversammlung d) Auswirkungen auf den Haushalt Der Stadt Leer entstehen hinsichtlich der Mitgliedschaft in der Ostfriesischen Volksbank keine Aufwendungen. An die Stadt Leer wird eine jährliche Dividende von derzeit 11,05 € gezahlt.

Seite 414

Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband Grunddaten des Zweckverbandes Der Landeselektrizitätsverband Oldenburg (LEV) und der Energieverband Elbe-Weser (EEW) sind ab 01.11.2006 zu einem gemeinsamen Zweckver-band zusammengeschlossen, dem "Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband". Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband Gartenstraße 7, 26122 Oldenburg Tel.: (0441) 36136781 E-Mail: [email protected] Internet: www.ewe-verband.de a) Aufgabe und Zweck des Verbandes Der Zweckverband hat die Aufgabe, das Gebiet der Verbandsmitglieder im Interesse des Gemeinwohls sicher, preisgünstig, umwelt- und ressourcenschonend mit elektrischer Energie, Gas und Wärme zu versorgen und alle dafür geeigneten Handlungen und Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Organisation Stammkapital:

41.046.936,74 €

Gesellschafter: (vorher LEV) Stadt Leer Stadt Oldenburg Landkreis Friesland Landkreis Cloppenburg Landkreis Wesermarsch Stadt Delmenhorst Landkreis Vechta Landkreis Emsland Landkreis Oldenburg Landkreis Ammerland Landkreis Aurich Landkreis Leer Landkreis Wittmund

1.648.916,32 € 4.724.336,98 € 4.356.206,83 € 4.210.488,64 € 4.039.205,86 € 3.545.809,20 € 2.679.169,46 € 2.126.974,23 € 2.078.401,50 € 1.988.925,42 € 1.170.858,41 € 685.131,12 € 363.017,24 €

4,02% 11,51% 10,61% 10,26% 9,84% 8,64% 6,53% 5,18% 5,06% 4,85% 2,85% 1,67% 0,88%

(vorher EEW) Landkreis Harburg Landkreis Stade Landkreis Rotenburg / Wümme Landkreis Cuxhaven Landkreis Verden Landkreis Osterholz Stadt Cuxhaven Landkreis Heidekreis

1.473.585,03 € 1.190.361,17 € 1.124.686,07 € 1.063.115,66 € 829.148,12 € 710.112,01 € 525.400,79 € 513.086,71 €

3,59% 2,90% 2,74% 2,59% 2,02% 1,73% 1,28% 1,25%

c) Organe Verbandsgeschäftsführer: Verbandsversammlung: Verbandsausschuss:

Vom Stadtrat gewählte Mitglieder: Vom Stadtrat gewähltes Mitglied:

Heiner Schönecke (Landkreis Harburg) Bürgermeisterin Beatrix Kuhl, Günther Boekhoff, Paul Foest Ehrenbürgermeister Günther Boekhoff

d) Auswirkungen auf den Haushalt Der Stadt Leer entstehen hinsichtlich der Mitgliedschaft im Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband keine Aufwendungen. An die Stadt Leer wird jährlich der Gewinnanteil (derzeit 2,421 Mio. €) und die Konzessionsabgabe (1,56 Mio. € in 2015) gezahlt.

Seite 415

Flugplatz Leer-Papenburg GmbH Grunddaten der Gesellschaft Flugplatz Leer-Papenburg GmbH Kloster Thedinga Str. 83 26789 Leer Tel.: (0491) 919 66 04 Internet: www.flugplatz.landkreis-leer.de Handelsregister: Amtsgericht Aurich HRB 110018 a) Aufgabe und Zweck der Gesellschaft Gegenstand des Unternehmens ist der Bau und der Betrieb des Flugplatzes in Leer-Nüttermoor einschließlich aller damit üblicherweise verbundenen Geschäfte und die Förderung des Luftverkehrs und des Flugsports. b) Organisation 1. Stammkapital:

242.863,64 €

2. Gesellschafter:

Landkreis Leer Stadt Leer Sparkasse LeerWittmund Landkreis Emsland Stadt Papenburg Enno Poets Hermann Brandt CEKA

101.619,26 € 66.148,39 € 28.121,06 € 2.556,46 € 2.556,46 € 7.030,25 € 2.556,46 € 3.515,13 €

41,84% 27,24% 11,58% 1,05% 1,05% 2,89% 1,05% 1,45%

3. Geschäftsführung: 4. Gesellschafterversammlung: Vom Stadtrat gewählte Mitglieder:

NH Beteiligungen GmbH & Co. KG Fa. modern optic bzw. Rechtsnachfolger Harald Holtz Hinrich Schmidt Dr. Albrecht Schoß Johann Siemers

14.060,53 € 2.556,46 € 2.556,46 € 3.515,13 € 2.556,46 € 3.515,13 €

5,79% 1,05% 1,05% 1,45% 1,05% 1,45%

August Klosse Bürgermeisterin Beatrix Kuhl, Jochen Kruse, Ulf-Fabian Heinrichsdorff

c) Wirtschaftliche Eckdaten Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2011

2009

2010

-151.143,56 €

-148.479,26 €

-126.355,01 €

2012

2013

2014

-176.653,97 €

-223.603,90 €

-183.389,39 €

d) Auswirkungen auf den Haushalt Die Stadt Leer hat bis einschließlich 2015 Zahlungen bis zu einem Betrag von 36.630,00 € jährlich geleistet. Für 2016 sind 43.000,00 € als Kapitalverstärkung geplant. Weiterhin beteiligt sich die Stadt Leer an Investitionsvorhaben der Flugplatz Leer-Papenburg GmbH entsprechend ihrem Anteil.

Seite 416

Gewerbe- und Industrieansiedlungsgesellschaft Leer-Nord mbH Grunddaten der Gesellschaft Gewerbe- und Industrieansiedlungsgesellschaft Leer-Nord mbH Friesenstr. 26, 26789 Leer Tel.: (0491) 926 -1289 E-Mail: [email protected] Internet: www.leer-nord.de Handelsregister: Amtsgericht Aurich HRB 110053 a) Aufgabe und Zweck der Gesellschaft Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Landkreises Leer zum Zwecke der Sicherung und Vermehrung von Arbeitsplätzen. Der Unternehmenszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Entwicklung und das Betreiben des Gewerbegebiets "Leer-Nord". Hierzu zählen alle Maßnamen, die geeignet sind, die unternehmerische Nutzung des Gewerbegebiets "Leer-Nord" zu fördern bzw. diese unternehmerische Nutzung vorzubereiten. Dies gilt auch für Hilfs- und Nebengeschäfte. b) Organisation 1. Stammkapital:

25.564,60 €

2. Gesellschafter: Landkreis Leer Stadt Leer

12.782,30 € 12.782,30 €

50% 50%

3. Geschäftsführung:

Landrat Bernhard Bramlage

4. Gesellschafterversammlung:

Vom Stadtrat gewählte Mitglieder:

Bürgermeisterin Beatrix Kuhl, Sönke Eden, Hendrik Hamer, Heike Nicolai, Ursel Nimmrich, Clemens Ressmann

c) Wirtschaftliche Eckdaten 2009

2010

4.971,67 €

47.209,19 €

Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2011 20.705,19 €

2012

2013

-333.726,38 €

-126.101,15 €

d) Auswirkungen auf den Haushalt Die Stadt beteiligt sich an Investitions- und größeren Unterhaltungsvorhaben entsprechend ihrem Anteil. Im Haushaltsjahr 2016 soll der Hochwasserschutz am Außenanleger saniert und verbessert werden.

Seite 417

Touristik GmbH "Südliches Ostfriesland" Grunddaten der Gesellschaft Touristik GmbH "Südliches Ostfriesland" Ledastr. 10 26789 Leer Tel.: (0491) 91969610 E-Mail: [email protected] Internet: www.suedliches-ostfriesland.de Handelsregister: Amtsgericht Aurich HRB 110508 a) Aufgabe und Zweck der Gesellschaft Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, das Betreiben und die Förderung des Fremdenverkehrs im Landkreis Leer. b) Organisation 1. Stammkapital:

35.279,14 €

2. Gesellschafter:

Landkreis Leer Stadt Leer Samtgemeinde Bunde Samtgemeinde Jümme Samtgemeinde Hesel Gemeinde Jemgum

12.782,27 € 2.045,17 € 2.045,17 € 2.045,17 € 2.045,17 € 2.045,17 €

36,2% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8%

Gemeinde Moormerland Gemeinde Ostrhauderfehn Gemeinde Rhauderfehn Gemeinde Uplengen Gemeinde Westoverledingen Stadt Weener

3. Geschäftsführung:

Kurt Radtke

4. Gesellschafterversammlung: Vom Stadtrat gewähltes Mitglied:

Bürgermeisterin Beatrix Kuhl

2.045,17 € 2.045,17 € 2.045,17 € 2.045,17 € 2.045,17 € 2.045,17 €

5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8%

c) Wirtschaftliche Eckdaten 2009

2010

-6.602,15 €

-36.273,58 €

Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2011 2012 -62.190,10 €

18.243,24 €

2013

2014

2.337,01 €

4.127,43 €

d) Auswirkungen auf den Haushalt Abgesehen von der Personalbereitstellung in der Touristinformation ergeben sich aus der Beteiligung für die Stadt Leer derzeit weder Erträge noch Aufwendungen.

Seite 418

EGR Entwicklungs-Gesellschaft Rheiderland mbH Grunddaten der Gesellschaft EGR Entwicklungs-Gesellschaft Rheiderland mbH Friesenstr. 26, 26789 Leer Tel.: (0491) 926 -1709 Internet: www.gp-rheiderland.de Handelsregister: Amtsgericht Aurich HRB 110770 a) Aufgabe und Zweck der Gesellschaft Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur des Rheiderlandes, insbesondere die Planung und Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen zur Ansiedlung und Förderung neuer und bestehender Gewerbebetriebe und anderer Unternehmen. b) Organisation 1. Stammkapital:

26.800,00 €

2. Gesellschafter: Landkreis Leer Stadt Leer Samtgemeinde Bunde Gemeinde Jemgum Stadt Weener

3.350,00 € 3.350,00 € 6.700,00 € 6.700,00 € 6.700,00 €

12,5% 12,5% 25,0% 25,0% 25,0%

3. Geschäftsführung:

Norbert Willms

4. Gesellschafterversammlung: Vom Stadtrat gewähltes Mitglied:

Bürgermeisterin Beatrix Kuhl

c) Wirtschaftliche Eckdaten Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2011

2009

2010

-89.093,03 €

-98.615,70 €

-136.404,47 €

2012

2013

-72.281,43 €

10.434,32 €

d) Auswirkungen auf den Haushalt Die ungedeckten Kosten der EGR Entwicklungs-Gesellschaft Rheiderland mbH entfallen anteilig entsprechend der Gesellschaftsanteile auf die einzelnen Gesellschafter (Umlagezahlung 2015 i. H. v. 10.750 €). An Erträgen aus Steuern hat die Stadt Leer für 2014 anteilig 1.587,86 € erhalten.

Seite 419

Seite 420

Wirtschaftsplan Leeraner Entwicklungs- und Erschließungs- Betrieb (LEEB) für das Geschäftsjahr 2016 (§ 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHKVO)

Seite 421

Leeraner Entwicklungs- und Erschließungs- Betrieb Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016 I.

Allgemeines Der LEEB wird seit dem 01.01.2002 als kommunaler Eigenbetrieb nach § 140 Abs. 5 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) geführt. Gemäß § 13 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) ist vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan aufzustellen, der vom Rat zu beschließen ist. Der Wirtschaftsplan besteht in der Regel aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht. Der Erfolgsplan (§ 14 EigBetrVO) enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Zum Vergleich sind die Zahlen des Erfolgsplanes des Jahres 2015 und das Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2014 genannt. Im Vermögensplan (§ 15 EigBetrVO) sind alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres auszuweisen, die sich aus Anlageänderungen (Investitionen) und aus der Kreditwirtschaft ergeben. Als Einnahmen sind die vorhandenen und die zu beschaffenden Deckungsmittel aufgeführt. Die Ausgabeansätze des Vermögensplanes sind übertragbar. Eine Stellenübersicht (§ 16 EigBetrVO) entfällt, da dem Betrieb kein Personal zugeordnet wird. Dennoch sind die Betriebsleitung und andere Bedienstete der Stadt Leer für den Eigenbetrieb tätig. Hierfür hat der Eigenbetrieb eine jährliche Verwaltungskostenpauschale, die auf der Grundlage der anteiligen Personalkosten zu ermitteln ist, an die Stadt Leer zu entrichten.

II.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016 Der Erfolgsplan 2016 schließt mit einem vorläufigen Jahresverlust i. H. v. 274.800,- Euro. Um die Ausgaben des LEEB zu decken, ist ein städtischer Zuschuss erforderlich. In 2015 waren für den LEEB 543.000,- Euro an Zuschuss eingeplant. Da ein Großteil der für 2015 geplanten Ausgaben bisher nicht angefallen ist und in das Jahr 2016 verschoben wird, ist auch der geplante Zuschuss nur gering in Anspruch genommen worden. Es ist davon auszugehen, dass im Jahr 2015 nur 68.000,- Euro des für 2015 eingeplanten Zuschusses in Höhe von 543.000,- Euro in Anspruch genommen wird. Dies gilt vorbehaltlich eventueller unvorhersehbarer Ausgaben. Somit verbleibt ein Restzuschuss aus 2015 in Höhe von 475.000,- Euro, der in das Jahr 2016 übertragen wird.

Seite 422

Der LEEB benötigt in 2016 insgesamt einen städtischen Zuschuss in Höhe von 594.800,- Euro, der sich zum Teil aus dem bis 2015 nicht in Anspruch genommenen restlichen Zuschuss in Höhe von 475.000,- Euro und zum anderen Teil aus einem zusätzlichen von der Stadt Leer zu zahlenden Finanzbedarf zusammensetzt. Sodann ergibt sich ein Bilanzgewinn in Höhe von 320.000,- Euro. Aufgrund des Verkaufs der letzten beiden Baufelder in 2013 stehen keine Grundstücke mehr zum Verkauf und somit beschränken sich die Erträge lediglich auf Erträge aus der Erteilung von Löschungsbewilligungen etc.. Allerdings könnte das Baufeld 1 durch den LEEB rückgekauft und bei Vorliegen eines geeigneten Käufers weiterverkauft werden. Aus diesem Grunde sind sowohl ein Umsatzerlös als auch ein außerordentlicher Aufwand in Höhe von jeweils 595.000,- Euro berücksichtigt worden. Aufgrund der fehlenden zu veräußernden Grundstücksflächen ist auch kein Materialaufwand mehr zum Ansatz zu bringen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten u. a. die laufenden Geschäftskosten wie z. B. Büro-, Rechtsberatungs- und Buchführungskosten. Aufgrund des aktuellen Sachstandes sind durch den LEEB derzeit für den Bodenaushub auf dem Baufeld 8 keine Aufwendungen zu leisten. Da eine abschließende Begutachtung und Beurteilung nur im Zuge der Baumaßnahme erfolgen kann und dann kurzfristig der LEEB eventuell Aufwendungen zu leisten hat, wird unter Beachtung des Vorsichtsprinzips ein Betrag in Höhe von 120.000,- Euro für den Bodenaushub berücksichtigt. Zu den Bodenverhältnissen auf dem Baufeld 1 und dem Spielplatzgrundstück beim Angelsportverein gibt es noch keine konkreten Erkenntnisse. Angesichts der bisherigen Erfahrungen und der besonderer Sensibilität der Nutzungsart Spielplatz ist ein vorsorglicher Schätzbetrag in Höhe von 20.000,- Euro Ansatz gebracht worden. Zudem sind mögliche Kosten für den Bodenaushub Baufeld 1 in Höhe von ca. 50.000,- Euro zu berücksichtigen.

III.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2016 Der Vermögensplan weist Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 320.000,- Euro aus. Kreditkosten fallen nicht mehr an, da dieser zum 01.12.2013 mit den Einnahmen aus dem Grundstücksverkauf Baufeld 12+14 und dem städtischen Zuschuss in Höhe von 400.000,- Euro (Rate aus 2013) getilgt wurde. Ebenso weist das Girokonto einen positiven Betrag aus.

Seite 423

Die Deckung des Ausgabebedarfes soll durch die Liquidität aus den Grundstücksverkäufen erfolgen. Da keine Grundstücksverkäufe mehr vorgenommen werden können und sowohl laufende Kosten als auch weitere Erschließungskosten (Nebenanlage, Spielplatz neben dem Angelsportverein) anfallen, sind diese durch einen städtischen Zuschuss zu decken. Die Finanzlage des LEEB wurde frühzeitig mit dem Fachdienst Finanzen der Stadt Leer erörtert. Dementsprechend wurden von dort in die mittelfristige Finanzplanung der Stadt Leer insgesamt 1 Mio. Euro, verteilt auf die drei Jahre 2013 bis 2015, eingestellt. Diese drei Teilbeträge sind in der Finanzplanung (siehe unten IV.) ausgewiesen. Der LEEB benötigt in 2016 einen städtischen Zuschuss in Höhe von 594.800,- Euro, der sich zum Teil aus dem bis 2015 nicht in Anspruch genommenen Zuschuss in Höhe von 475.000,- Euro und zum anderen Teil aus einem zusätzlichen von der Stadt Leer zu zahlenden Finanzbedarf zusammensetzt.

IV.

Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2015 – 2017 Der Finanzplan gibt einen summarischen Überblick über die im Planungszeitraum zu erwartenden Investitionen und die voraussichtlich zur Verfügung stehenden Deckungsmittel. Bei den verbliebenen Erschließungsarbeiten sind insbesondere die Restarbeiten im Eingangsbereich des Willy-Brandt-Platzes (bisher frei gehalten als Baustellenzufahrt zu Baufeld 12 und 14) und die große Nebenanlage an der Nessestraße zu nennen (künftiger Fußweg mit Stellplätzen, derzeit dort noch Baustellenzufahrten zu den Baufeldern 1, 3a-d, 6b, 8a/b). Eine Herausforderung bei der Nebenanlage an der Nessestraße wird der Baumschutz sein. Der hier relevante Bebauungsplan Nr. 173 weist in dem Bereich zahlreiche zu erhaltende Bäume aus. Dies ist bei den Planungen und der Bauausführung zu beachten. Zugleich handelt es sich bei diesen Bäumen um Kastanien. Mit den Planungen ist in 2014 begonnen worden. Die Bauausführung soll im Jahr 2016 erfolgen. Sie wurde bisher mit Rücksicht auf die angrenzenden Bautätigkeiten zurückgestellt.

Seite 424

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Erträge Lfd. Nr. Bezeichnung 1 1

2 Umsatzerlöse (insb. Grundstücksverkaufserlöse)

Planansatz

Planansatz

Ist

2016

2015

2014

3

4

5

595.000 €

0€

0€

2

Sonstige betriebliche Erträge

200 €

2.000 €

46.789 €

3

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Gesamterträge

100 €

100 €

101 €

595.300 €

2.100 €

46.890 €

4

Aufwendungen Lfd. Nr. Bezeichnung 2

1

Plansatz

Plansatz

Ist

2016

2015

2014

3

4

5

1

Materialaufwand (Einsatz von Grundstücken b. Verk.)

0€

0€

0€

2

Materialaufwand (Brücke, Touristische Infrastruktur)

0€

0€

0€

3

Personalaufwand

0€

0€

0€

4

Abschreibungen Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen

0€

0€

0€

273.100 €

223.100 €

65.905 €

Rechtsberatungskosten

10.000 €

10.000 €

935 €

Allgemeine Bürokosten

100 €

100 €

0€

55.000 €

55.000 €

51.567 €

5

Verwaltungskostenumlage Versicherungen Buchführung, Jahresabschluss, Prüfung Übrige (Marketing, unvorhergesehenes u. a.) Vertriebskosten 6

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

7

Außerordentliche Aufwendungen

8

Sonstige Steuern

9

Gesamtaufwendungen

0€

0€

0€

8.000 €

8.000 €

8.000 €

200.000 €

150.000 €

5.402 €

0€

0€

0€

2.000 €

2.000 €

0€

595.000 €

0€

0€

0€

0€

0€

870.100 €

225.100 €

65.905 € 46.890 €

10 Gesamterträge

595.300 €

2.100 €

11 abzüglich Gesamtaufwendungen

870.100 €

225.100 €

65.905 €

-274.800 €

-223.000 €

-19.014 €

13 Städt. Zuschuss Verlustabdeckung

594.800 €

543.000 €

252.000 €

14 Bilanzgewinn/Bilanzverlust

320.000 €

320.000 €

232.986 €

12 Jahresgewinn/Jahresverlust

Seite 425

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016 Erträge 1. Umsatzerlöse 595.000 € In 2013 sind die letzten beiden Baufelder (Baufelder 12 + 14) veräußert worden. Eventuell wird das Baufeld 1 bei Vorliegen eines Käufers durch den LEEB zurückerworben und dann an diesen veräußert. Der Rückkaufspreis beträgt rund 595.000,- Euro, so dass auch der Umsatzerlös mit dem gleichen Betrag angesetzt wird. 2. Sonstige betriebliche Erträge Sind nur in geringem Maße zu erwarten, z. B. Urkundsgebühren.

200 €

3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 100 € Aufgrund des nach der Tilgung des Kredites (01.12.2013) nur noch geringen positiven Kontostandes sind geringfügige Guthabenzinsen für das Girokonto und das Tagesgeldkonto zu erwarten. Aufwendungen 1. Materialaufwand (Einsatz von Grundstücken bei Verkauf) 0€ Aufgrund nicht mehr vorhandener zu verkaufender Grundstücke ist auch kein Materialaufwand mehr einzustellen. 2. Materialaufwand (Brücke, Touristische Infrastruktur) 0€ Die Brücke sowie die Uferpromenade mit Bootsanlegestellen sind gemäß dem Ratsbeschluss vom 13.12.2012 zum 31.12.2011 an die Stadt Leer übergeben. 3. Personalaufwand Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal.

0€

4. Abschreibungen 0€ Der Eigenbetrieb wird auch in 2016 kein abschreibungsfähiges Anlagevermögen besitzen.

Seite 426

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 273.100 € Hier werden die sächlichen Kosten ausgewiesen, die zur Führung des Betriebes voraussichtlich erforderlich sein werden. Dies sind Rechtsberatungskosten in Höhe von 10.000,- Euro, allgemeine Bürokosten von 100,- Euro und Kosten für Buchführung, Jahresabschluss und Prüfung in Höhe von 8.000,- Euro. Hinzu kommt eine Verwaltungskostenumlage in Höhe von 55.000,- Euro. Die Betriebsleitung und andere Bedienstete der Stadt Leer sind für den Eigenbetrieb tätig. Die Verwaltungskosten beliefen sich in 2014 auf rund 51.600,- Euro und für 2015 wurde eine Verwaltungskostenumlage von 55.000,- Euro eingeplant. In 2016 soll nunmehr der Endausbau der Nebenanlage begleitet werden. Hinzu kommen übrige Aufwendungen in Höhe von 200.000,- Euro. Diese beinhalten im Wesentlichen mögliche Aufwendungen für die Entsorgung des Bodenaushubes auf dem Baufeld 1, dem Baufeld 8 und dem Spielplatzgrundstück neben dem Angelsportverein. Hierbei handelt es sich um einen vorsorglichen Betrag, da noch nicht alle Fragen abschließend geklärt werden konnten. Im bestmöglichen Fall könnte das Ergebnis auch sein, dass die Aufwendungen nicht entstehen. Für das Baufeld 8 und den Spielplatz neben dem Angelsportverein war ein Betrag in Höhe von 140.000,- Euro bereits in 2015 berücksichtigt worden. Aufgrund des sich hinziehenden Baugenehmigungsverfahrens und des damit noch nicht stattfindenden Baubeginns fand hier noch keine abschließende Klärung statt. 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.000 € Durch die Ablösung des Darlehens zum 01.12.2013 und dem positiven Kontostand fallen zunächst keine Zinsaufwendungen an. Aufgrund des geringen Kontostandes und der mit den noch durchzuführenden Arbeiten verbundenen Kosten sind dennoch im Jahresverlauf Zinsaufwendungen möglich. Ebenso könnte der Rückkauf des Baufeldes 1 eine Kreditaufnahme und damit Zinsaufwendungen erfordern. 7. Außerordentliche Aufwendungen 595.000 € Für den Rückkauf des Baufeldes 1 ist ein Betrag in Höhe von 595.000,- Euro einzuplanen. 8. Sonstige Steuern 0€ Durch den Abverkauf der Baufelder entstehen dem LEEB keine weiteren grundstücksbezogenen Lasten. 13. Städtischer Zuschuss Verlustabdeckung 594.800 € s. hier die Ausführungen im Vorbericht bei den Erläuterungen zum Erfolgsplan.

Seite 427

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2016 Ausgaben Lfd. Nr. Bezeichnung 1 1

2 Grundstückserschließungskosten aus Rückstellungen (Kanal/Straße)

2

Invest Brücke/Tourist. Infrastrukturmaßnahmen

3

Summe Investitionen (Nr. 1 - 2)

4 5

Planansatz

Planansatz

Ist

2016

2015

2014

3

4

5

320.000 €

320.000 €

0€

0€

296.781 € 0€

320.000 €

320.000 €

296.781 €

Tilgungen von Krediten

0€

0€

0€

Tilgung Girokonto (Kontokorrentkredit)

0€

0€

0€

6

Jahresfehlbeträge

0€

0€

0€

7

Ausgleichsbetrag

0€

0€

0€

8

Ausgaben des Vermögensplans

320.000 €

320.000 €

296.781 €

Einnahmen Lfd. Nr. Bezeichnung 1

2

1

Kreditaufnahmen

2

Bilanzgewinn

3 4

Minderung der Liquidität Landeszuschuss Brücke/Touristische Infrastrukturmaßnahmen

5

Forderungstilgung durch die Stadt

6

kurzfristige Verschuldung

7

Einnahmen des Vermögensplans

Planansatz

Planansatz

Ist

2016

2015

2014

3

4

5

0€

0€

0€

320.000 €

320.000 €

232.986 €

0€

0€

55.672 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

8.123 €

320.000 €

320.000 €

296.781 €

Seite 428

Erläuterungen zum Vermögensplan 2016 Ausgaben 1. Grundstückserschließungskosten (Kanal/Straße etc.) 320.000 € Nach Fertigstellung der Bauarbeiten auf den Baufeldern 3 und 6b kann mit dem Endausbau der Nebenanlage begonnen werden. Für den Bau der Nebenanlage und Umgestaltung Willy-Brandt-Platz ist insgesamt von Kosten in Höhe von 302.000,- Euro (inkl. Planungskosten) auszugehen. Die Planungen hierfür wurden im Jahr 2014 begonnen. Der Planungsauftrag soll noch im Jahr 2015 vergeben werden. Die Rechnung und damit die Rechnungsbegleichung werden wahrscheinlich nicht mehr in 2015 erfolgen, sondern in 2016. Zudem ist der öffentliche Spielplatz zwischen Baufeld 18 und dem Angelsportverein herzurichten (z. B. ebnen, begrünen, Grüneinfassung, Wegebau, ggfs. Sitz-gelegenheiten). Hierfür liegt eine Kostenschätzung über ca. 15.000,- Euro vor. Dieser Betrag ist neu einzuplanen. Eine Umsetzung in 2015 erfolgte nicht und ist daher für 2016 vorgesehen. Insgesamt ergeben sich somit Finanzierungsmittel von 317.000,- Euro (gerundet 320.000,- Euro) für 2016. Hierbei handelt es sich lediglich um eine Verschiebung der Summe aus 2015 nach 2016. 2. Investition Brücke/Touristische Infrastrukturmaßnahmen Die Maßnahmen wurden in 2007 abgeschlossen.

0€

3. Summe Investitionen 320.000 € Dieser Betrag ergibt sich aus der Addition der vorgenannten Investitionen unter Ziffern 1 - 2. 4. Tilgungen von Krediten 0€ Der bestehende Kredit in Höhe von 1.000.000 € ist zum 01.12.2013 getilgt worden. Eine weitere Kreditaufnahme ist nicht geplant. 5. Tilgungen Girokonto 0€ Das Girokonto steht im Haben, so dass keine Tilgungen erforderlich sind. Eine Kontoüberziehung ist nicht geplant. 6. Jahresfehlbetrag 0€ Laut Erfolgsplan ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 274.800,- €. Durch den Zuschuss der Stadt Leer i. H. v. 594.800,- Euro wird ein Bilanzgewinn in Höhe von 320.000,- Euro ausgewiesen, der im Vermögensplan auf der Einnahmeseite dargestellt wird. 7. Ausgleichsbetrag

0€

Seite 429

Einnahmen 1. Kreditaufnahmen Langfristige Kreditaufnahmen sind in 2016 nicht vorgesehen.

0€

2. Bilanzgewinn 320.000 € Der Bilanzgewinn setzt sich zusammen aus dem Zuschuss der Stadt Leer in Höhe 594.800,- Euro abzüglich des im Erfolgsplan ausgewiesenen Jahresfehlbetrages. 3. Liquidität aus Materialaufwand 0€ Die Liquiditätssumme ergibt sich aus der Addition der im Erfolgsplan aufgeführten Materialaufwendungen für Grundstücke (Aufwendungen Ziffer 1). Da keine Materialaufwendungen veranschlagt sind, ist auch dieser Betrag mit 0,- Euro anzusetzen.

Seite 430

Finanzplan zum Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2015 - 2017 Vorbemerkung: Der Finanzplan wurde projektbezogen nur bis einschließlich 2017 aufgestellt. Erträge Lfd. Nr. Bezeichnung 1

2 1 Umsatzerlöse (insb. Grundstücksverkaufserlöse) 2 Sonstige betriebliche Erträge

Planansatz

Planansatz

Planansatz

2015

2016

2017

4

5

3

3 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 4 Gesamterträge

0€

595.000 €

0€

2.000 €

200 €

200 €

100 €

100 €

100 €

2.100 €

595.300 €

300 €

Aufwendungen Lfd. Nr. Bezeichnung 1

2 Materialaufwand (Einsatz von Grundstücken b. Verk.) 1 Materialaufwand (Brücke, Touristische Infrastruktur) 2 3 Personalaufwand 4 Abschreibungen 5 Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen

Planansatz

Planansatz

Planansatz

2015

2016

2017

3

4

5

0€

0€

0€

0€

0€ 0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

223.100 €

273.100 €

21.100 €

Rechtsberatungskosten

10.000 €

10.000 €

1.000 €

Allgemeine Bürokosten

100 €

100 €

100 €

55.000 €

55.000 €

10.000 €

Verwaltungskostenumlage Versicherungen Buchführung, Jahresabschluss, Prüfung Übrige (Marketing, unvorhergesehenes u.a.) Vertriebskosten

0€

0€

0€

8.000 €

8.000 €

5.000 €

150.000 €

200.000 €

5.000 €

0€

0€

0€

2.000 €

2.000 €

500 €

7 Außerordentliche Aufwendungen

0€

595.000 €

0€

8 Sonstige Steuern

0€

0€

0€

225.100 €

870.100 €

21.600 €

6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

9 Gesamtaufwendungen 10 Gesamterträge 11 abzüglich Gesamtaufwendungen 12 Jahresgewinn/Jahresverlust

2.100 €

595.300 €

300 €

225.100 €

870.100 €

21.600 € -21.300 €

-223.000 €

-274.800 €

13 Städt. Zuschuss Verlustabdeckung

543.000 €

594.800 €

0€

14 Bilanzgewinn

320.000 €

320.000 €

-21.300 €

Seite 431

Finanzplan zum Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2015 - 2017 Ausgaben Lfd. Nr. Bezeichnung 1

Planansatz

Planansatz

Planansatz

2015

2016

2017

3

4

5

2 Grundstückserschließungskosten aus Rückstellung (Kanal/Straße) 1 Invest. Brücke 2

320.000 €

320.000 €

0€

0€

0€

3 Summe (Nr. 1 - 2)

320.000 €

320.000 €

0€

4 Tilgungen von Krediten

0€

0€

0€

5 Tilgung Girokonto

0€

0€

0€

6 Jahresfehlbeträge

0€

0€

21.300 €

7 Ausgleichsbetrag 8 Ausgaben des Vermögensplans

0€

0€

0€

0€

320.000 €

320.000 €

21.300 €

Einnahmen Lfd. Nr. Bezeichnung 2

1 1 Kreditaufnahmen

Planansatz

Planansatz

Planansatz

2015

2016

2017

3

4

5

0€

0€

0€

320.000 €

320.000 €

0€

3 Liquidität aus Materialaufwand 4 Landeszuschuss Brücke/Touristische Infrastrukturmaßnahmen

0€

0€

0€

0€

0€

0€

5 Forderungstilgung durch die Stadt 6 kurzfristige Verschuldung

0€

0€

0€

0€

0€

21.300 €

7 Einnahmen des Vermögensplans

320.000 €

320.000 €

21.300 €

2 Bilanzgewinn

Seite 432

Wirtschaftsplan Kommunale Wohnungsverwaltung Leer (KWL) für das Geschäftsjahr 2016 (§ 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHKVO)

Seite 433

Inhaltsverzeichnis

A.

Erläuterungen zu den Planungsprämissen des Wirtschaftsplans

Anlage 1

B.

Erfolgsplan für die Geschätsjahre 2016 bis 2021

Anlage 2

C.

Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2016 bis 2021

Anlage 3

D. Planbilanzen für die Geschäftsjahre 2016 bis 2021

Anlage 4

E.

Investitions- und Finanzplan für die Geschäftsjahre 2016 bis 2021

Anlage 5

F.

Liquiditätsplan für die Geschäftsjahre 2016 bis 2021

Anlage 6

G. Stellenübersicht

Anlage 7

Seite 434

A.

Erläuterungen zu den Planungsprämissen des Wirtschaftsplans

Anlage 1

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb KWL für die Jahre 2016 bis 2021 geht von nachfolgenden grundsätzlichen Prämissen aus:  die Gründung des Eigenbetriebes erfolgte zum 01.01.2015,  der Eigenbetrieb wird nicht mit Gewinnerzielungsabsicht betrieben,  die Wohnungen sollen weiterhin zu einer sozialverträglichen Kostenmiete vorwiegend an Bevölkerungsgruppen vermietet werden, welche auf dem freien Wohnungsmarkt keinen adäquaten Wohnraum anmieten können,  der Wohnungsbestand soll umfassend kernsaniert werden,  der Streubesitz soll nicht saniert werden - bei Leerstand muss entschieden werden, wie mit den jeweiligen Beständen weiter verfahren wird,  die (Liquiditäts-) Überschüsse und Veräußerungserlöse aus dem Verkauf des Streubesitzes sollen in den Bestand investiert werden.

Seite 435

Anlage 2

B. Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2016 bis 2021

2016 Umsatzerlöse 1 Mieten und Mietzuschüsse 2 Betriebskostenumlage 3 Sonstige Erträge Abschreibungen auf Sachanlagen

2017

2018

2019

2020

2021 Erläuterungen

771.000 € 285.000 € 20.000 € 1.076.000 €

817.000 € 290.000 € 20.000 € 1.127.000 €

849.500 € 290.000 € 20.000 € 1.159.500 €

880.700 € 290.000 € 20.000 € 1.190.700 €

913.500 € 290.000 € 20.000 € 1.223.500 €

935.350 € 290.000 € 20.000 € 1.245.350 €

62.000 €

92.000 €

124.500 €

155.700 €

188.500 €

210.350 €

20.000 €

20.000 €

20.000 €

20.000 €

20.000 €

20.000 €

21.000 €

20.000 €

21.000 €

21.000 €

24.000 €

25.000 €

285.000 € 400.000 € 224.000 € 950.000 €

290.000 € 350.000 € 226.240 € 906.240 €

290.000 € 300.000 € 228.502 € 859.502 €

290.000 € 250.000 € 230.787 € 811.787 €

290.000 € 250.000 € 233.095 € 817.095 €

290.000 € 250.000 € 235.426 € 820.426 €

0€

30.000 €

62.500 €

93.700 €

126.500 €

148.350 €

18.000 €

19.500 €

18.720 €

19.680 €

13.110 €

0€

2.100 € 20.100 € 1.032.100 €

2.000 € 51.500 € 1.049.740 €

2.000 € 83.220 € 1.067.222 €

1.900 € 115.280 € 1.082.767 €

1.900 € 141.510 € 1.147.105 €

1.800 € 150.150 € 1.180.926 €

43.900 €

77.260 €

92.278 €

107.933 €

76.395 €

64.424 €

Sonstige betriebliche Aufwendungen 1 Mietaufwendungen Mietausfall & nicht umlagefähige Betriebskosten 3 umlagefähige Betriebskosten 4 laufende Instandhaltung 5 Verwaltungskosten 2

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1 Zinsaufwendungen Darlehen 2 Zinsaufwendungen Zwischenfinanzierung 3 Zinsen und Gebühren N-Bank-Darlehn Gesamtaufwand Jahresüberschuss

1,65 €/qm/p.m. Mieterträge Fremdanmietung Gebäude-Afa 2014 zzgl. 2,5 % Afa Mod-Maßnahmen Mietaufwendungen Fremdanmietung Ansatz II. BV (2 % / gerundet) durchlaufender Posten Ansatz II. BV = 187 T€ Ansatz II. BV = 65 T€ p.a. gem. Investitions- und Finanzplan gem. Investitions- und Finanzplan gem. Tilgungsplan Nbank

Seite 436

1. Erläuterungen zum Erfolgsplan Mieten und Mietzuschüsse  Für das Jahr 2016 wurde die aktuelle Sollmiete (Nettokaltmiete p.a. ohne Betriebskostenumlage) i.H.v. 771 T€ kalkuliert. Dies entspricht einer Durchschnittsmiete von 3,95 €/m²/p.m. Die Mietspanne reicht hierbei von 0,00 €/m² bis 7,96 €/m².  Für die Jahre 2017 - 2021 wurde mit einer schrittweisen moderaten Erhöhung der Miete auf bis zu 935 T€ kalkuliert.  Die Mieterhöhungen reichen aus, um die Zinsaufwendungen für die Darlehen der Sanierungsmaßnahmen zu decken.  Eine Mietpreisbindung besteht für die Wohnungen nur noch teilweise. Somit können die Mieten entsprechend den Regelungen des BGB erhöht werden: 1) Mieterhöhungen bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete (§ 558 BGB) - maximal 20 % innerhalb von 3 Jahren - der Grundstücksmarktbericht 2012 des Gutachterausschusses weist für das Stadtgebiet Leer Durchschnittsmieten zwischen 4,00 €/m² und 6,10 €/m² aus. Hierbei wird insbesondere nach der Wohnungsgröße und dem Baujahr differenziert. Für den Wohnungsbestand der KWL ergibt sich eine Vergleichsmiete in Höhe von 4,86 €/m²/p.m. - Der Landkreis Leer hat 2009 eine Mietwerterhebung beauftragt, um die angemessenen Kosten der Unterkunft (KdU) repräsentativ ermitteln zu lassen. In 2011 erfolgte eine indexbasierte Fortschreibung der Daten. Für den Wohnungsbestand der KWL ergibt sich eine Vergleichsmiete in Höhe von 5,18 €/m²/p.m. 2) Mieterhöhung bei Modernisierung (§ 559 BGB) - 11 % p.a. der Modernisierungskosten - Instandhaltung nicht umlagefähig 3) Kombination aus 1 + 2 (§§ 558 & 559 BGB) 4) Mieterhöhung nach Vereinbarung (§ 557 BGB) - bei Neuvermietung - Vereinbarung zur Durchführung von Mod./Inst.-Maßnahmen - bis maximal 20% über ortsüblicher Vergleichsmiete

Seite 437

 Mieterhöhungen sind für eine ordentliche Bewirtschaftung der Bestände unvermeidlich. Mittelfristig sollten hierbei zumindest die im Grundstücksmarktbericht ausgewiesenen Durchschnittsmieten angestrebt werden. Diese erheblichen Mietsteigerungen (Ø 34 %) werden sich aber sowohl politisch als auch rechtlich nur bei einer umfassenden Sanierung der Bestände begründen und durchsetzen lassen. Idealerweise sollten hierbei mit den Mietern individuelle Modernisierungsvereinbarungen abgeschlossen werden, in denen der Umfang der Sanierung und die nach Abschluss der Baumaßnahme zu zahlende Miete verbindlich vor Beginn der Sanierungsmaßnahme vereinbart wird. Den Mieterhöhungen bei den Nettokaltmieten stehen nach der energetischen Sanierung Einsparungen insbesondere bei den Heizkosten gegenüber.  Bei Neuvermietungen sind nicht Grundstücksmarktbericht) anzusetzen.

mehr

die

Bestandsmieten

sondern

die

Marktmieten

(angemessene

KdU

bzw.

Betriebskostenumlage  Nach der Betriebskostenverordnung dürfen nachfolgende laufende Kosten in tatsächlich angefallener Höhe abgerechnet werden, unter anderem:                

Grundsteuer Wasser & Abwasser Betrieb des Aufzuges Straßenreinigung Müllbeseitigung Gebäudereinigung Gartenpflege (allgemeiner) Stromverbrauch Schornsteinreinigung Sach- und Haftpflichtversicherungen Hauswart (sofern keine Instandhaltung oder Verwaltung) Gemeinschaftsantenne und Kabelfernsehen Heizung und Warmwasser Rauchmelder Legionellenprüfung Sonstige Betriebskosten

 Für das Jahr 2016 wurde die aktuelle Betriebskostenumlage i.H.v. 285 T€ kalkuliert (durchlaufender Posten).  Der Betriebskostenspiegel des Deutschen Mieterbundes weist im Jahr 2009 durchschnittliche Betriebskosten i.H.v. 2,94 €/ m² aus. Der Anteil der „kalten Betriebskosten“ – also ohne Warmwasser – betrug hierbei 1,85 €/m².

Seite 438

 Im Rahmen der 2009 durchgeführten Mietwerterhebung des Landkreises (angemessene KdU) wurden für die Stadt Leer durchschnittliche kalte Betriebskosten i.H.v. 1,22 €/m² ermittelt. Sonstige Erträge  Die Stadt Leer hat drei Objekte angemietet, welche untervermietet werden. Hierfür kann mit jährlichen Erträgen i.H.v. 20 T€ kalkuliert werden (durchlaufender Posten).  Der Streubesitz soll sukzessiv veräußert werden. Aus kaufmännischer Vorsicht wurde hierfür kein Ertrag einkalkuliert. Etwaige Erlöse sollen direkt in den Bestand investiert werden. Zinsaufwendungen  Die detaillierten Kalkulationen für die Zinsaufwendungen ergeben sich aus dem Investitions- und Finanzierungsplan. Mietaufwendungen  durchlaufender Posten Mietausfall und nicht umlagefähige Betriebskosten  Aus kaufmännischer Vorsicht wurde mit einem Mietausfall in Höhe von 2 % der Mieteinnahmen (inkl. Betriebskostenumlage) kalkuliert. Dies entspricht dem Ansatz nach der II. Berechnungsverordnung (II. BV). Die Zahlen wurden gerundet. Betriebskostenumlage  durchlaufender Posten Laufende Instandhaltung  Im Jahr 2016 wurden für die laufende Instandhaltung 400 T€ kalkuliert, dies entspricht den durchschnittlichen Aufwendungen der letzten Jahre. Aufgrund der in den kommenden Jahren geplanten umfassenden Sanierungsarbeiten wurden die kalkulierten Instandhaltungskosten stufenweise auf 250 T€ gesenkt.

Seite 439

 Der entsprechende Vergleichswert nach II. Berechnungsverordnung beträgt für Wohnungen, deren Bezugsfertigkeit mindestens 32 Jahre zurückliegt, bei 13,22 €/m². Somit dürften Instandhaltungskosten von 216 T€ p.a. als angemessen gelten. Bei diesem Wert ist die Rücklage für größere Instandhaltungsmaßnahmen (z.B. Malerarbeiten Fassade) bereits enthalten.  Die Instandhaltungskosten lassen sich durch die Sanierung und dem Einsatz des Controllings erheblich reduzieren. Es wird von einem Einsparpotenzial von bis zu 50 % (rd. 200 T€) der bisherigen Kosten ausgegangen. Kleininstandhaltungen und Wartungsarbeiten sollten nach Möglichkeit von den Hausmeistern erbracht werden. Verwaltungskosten  Aktuell entstehen jährliche Verwaltungskosten i.H.v. 224 T€. Neben den Personalkosten sind hier auch Sachkosten im Rahmen der internen Leistungsverrechnung der Stadt Leer berücksichtigt. Ab dem Jahr 2017 wurde eine Erhöhung um 1 % des Vorjahreswertes kalkuliert. Die in der Stellenübersicht angegebenen Stellen sind in den Verwaltungskosten enthalten.  Der entsprechende Vergleichswert nach II. Berechnungsverordnung liegt je Wohneinheit bei 264,31 €/p.a. und je Garage bei 34,74 €/p.a.. Demnach wäre mit Verwaltungskosten i.H.v. 66 T€ p.a. zu kalkulieren. Gebäudeabschreibung  Der Buchwert der seitens der Stadt Leer in die KWL eingebrachten Gebäude beträgt rd. 2,9 Mio. € (zzgl. Grundstückswerte).  Die Gebäude werden derzeit von der Stadt mit rd. 62 T€/p.a. abgeschrieben – somit ergibt sich rechnerisch eine durchschnittliche Restnutzung von 47 Jahren.  Für 2016 wurde eine Abschreibung i.H.v. 62 T€ kalkuliert, was der bisherigen Praxis entspricht.  In den Jahren 2019 bis 2021 sollen die Wohnungsbestände umfassend kernsaniert werden (siehe auch Erläuterung zur Investitionsund Finanzplanung). Hierfür wurde eine Abschreibung von 2,5 % kalkuliert.

Seite 440

C. Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2016 bis 2021

2016

2017

2018

2019

2020

Anlage 3

2021

Bemerkung

Einnahmen 1 2 3 4

Kreditaufnahmen langfristig Kreditaufnahmen kurzfristig Jahresüberschuss laufende Geschäftstätigkeit Abschreibungen Sachanlagevermögen

Einnahmen des Vermögensplans Ausgaben 5 Investitionen ins Sachanlagevermögen 6 Tilgung von langfristigen Finanzkrediten 7 Tilgung von kurzfristigen Finanzkrediten 8 Zuführung Rücklagen/Liquidität

Ausgaben des Vermögensplans

0€ 1.200.000 € 43.900 € 62.000 € 1.305.900 €

1.200.000 € 1.300.000 € 77.260 € 92.000 € 2.669.260 €

1.300.000 € 1.248.000 € 92.278 € 124.500 € 2.764.778 €

1.248.000 € 1.312.000 € 107.933 € 155.700 € 2.823.633 €

1.312.000 € 874.000 € 76.395 € 188.500 € 2.450.895 €

874.000 € 0€ 64.424 € 210.350 € 1.148.774 €

1.200.000 € 5.510 € 0€ 0€ 1.205.510 €

1.300.000 € 35.560 € 1.200.000 € 0€ 2.535.560 €

1.248.000 € 68.120 € 1.300.000 € 0€ 2.616.120 €

1.312.000 € 99.370 € 1.248.000 € 0€ 2.659.370 €

874.000 € 132.230 € 1.312.000 € 0€ 2.318.230 €

0€ 154.130 € 874.000 € 0€ 1.028.130 €

Die Positionen 1, 2, 5, 6 und 7 sind in der Anlage 5 (Investitions- und Finanzplanung) näher erläutert. Die Positionen 3 und 5 ergeben sich aus der Anlage 2 (Erfolgsplanung). Die Position 8 berücksichtigt die jährliche Zunahme der Liquidität (vgl. Anlage 6 Liquidität zum Ende des Geschäftsjahrs).

Seite 441

D. Planbilanzen für die Geschäftsjahre 2016 bis 2021

Aktiva A. Anlagevermögen Grundstücke Gebäude B. Umlaufvermögen Bankguthaben Sonstige Vermögengegenstände Bilanzsumme Passiva A. Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Gewinnvortrag / Verlustvortrag Jahresergebnis B. Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Bilanzsumme

vorläufig per 31.12.2015

2016

2017

2018

Anlage 4

2019

2020

2021

2.671.337 € 2.859.797 €

2.671.337 € 3.997.797 €

2.671.337 € 5.205.797 €

2.671.337 € 6.329.297 €

2.671.337 € 7.485.597 €

2.671.337 € 8.171.097 €

2.671.337 € 7.960.747 €

24.181 € 186.000 € 5.741.315 €

310.571 € 0€ 6.979.705 €

444.271 € 0€ 8.321.405 €

592.928 € 0€ 9.593.562 €

757.191 € 0€ 10.914.125 €

889.856 € 0€ 11.732.290 €

1.010.499 € 0€ 11.642.583 €

5.342.594 € 0€ 148.181 €

5.342.594 € 148.181 € 43.900 €

5.342.594 € 192.081 € 77.260 €

5.342.594 € 269.341 € 92.278 €

5.342.594 € 361.619 € 107.933 €

5.342.594 € 469.551 € 76.395 €

5.342.594 € 545.946 € 64.424 €

250.540 €

1.445.030 €

2.709.470 €

3.889.350 €

5.101.980 €

5.843.750 €

5.689.620 €

5.741.315 €

6.979.705 €

8.321.405 €

9.593.563 €

10.914.125 €

11.732.290 €

11.642.584 €

Seite 442

2. Erläuterungen zur Planbilanz Aktiva  Der Buchwert der seitens der Stadt Leer in die KWL eingebrachten Grundstücke und Gebäude beträgt rd. 5,6 Mio. €.  Der tatsächliche Verkehrswert der eingebrachten Immobilien liegt weitaus höher. Entsprechend dem Grundstücksmarktbericht 2014 des Gutachterausschusses ist von einem Rohertragsfaktor bei Wohn- und Geschäftshäusern von durchschnittlich 9,9 auszugehen. Die Nettokaltmiete der eingebrachten Mieten beträgt rd. 771 T€. Ausgehend von einem Rohertragsfaktor von 9,9 ergäbe sich hier ein Verkehrswert von über 7,6 Mio. €. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass für einzelne Mieteinheiten aus verschiedensten Gründen keine oder eine sehr niedrige Miete vereinbart wurde. Insofern ist tatsächlich von einem wesentlich höheren Verkehrswert auszugehen.  In den Jahren 2016 bis 2020 sollen die Wohnungsbestände umfassend kernsaniert werden (siehe auch Erläuterung zur Investitionsund Finanzplanung). Diese Maßnahmen erhöhen den Buchwert.  Die in dem jeweiligen Planungsjahr begonnen Investitionen werden als Anlagen im Bau berücksichtigt.  Die jährliche Abschreibung reduziert den Buchwert (siehe auch Erläuterung zum Erfolgsplan)  In der Position Bankguthaben werden die rechnerisch ermittelten Liquiditätsüberschüsse dargestellt (vgl. Erläuterung zur Liquiditätsplanung). B. Passiva  In der Position „Gezeichnetes Kapital“ ist der eingebrachte Wohnungsbestand mit dem Wertansatz bei der Stadt Leer zum Buchwert per 31.12.2015 berücksichtigt.  Der Gewinnvortrag / Verlustvortrag ergibt sich aus dem Jahresergebnis des Vorjahres zzgl. des Vortrages aus dem vorangegangenen Jahr. Ausschüttungen wurden nicht berücksichtigt.  Das Jahresergebnis ergibt sich aus der Erfolgsplanung.  Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten für die geplanten Sanierungsmaßnahmen ergeben sich aus dem Investitions- und Finanzplan.

Seite 443

Birkhahnweg 23 - 29 Eichenweg Gleiwitzer-Hof Gräfin-Theda-Straße Herm.-Lange-Ring Hirtenweg Mittelweg 39 + 39a Rathausstraße 09 Reimerstraße 52 Stettiner Straße Turnerweg 11 Weidenweg 31 a+b Wendekamp (Wohnungen) Summe geplante Investionen

Bautyp

1 3 6 7 8 9 14 17 19 21 22 23 24

Anschrift Objekt

Baujahr

Standort

E. Investitions- und Finanzplan für die Geschäftsjahre 2015 bis 2020

1960 1953 1966 1957 1966 1992

RH RH RH MFH MFH RH DHH MFH MFH RH MFH RH MFH

1961

1956 1957 1971

Mietfläche 228 m² 689 m² 1.194 m² 1.889 m² 5.894 m² 285 m² 242 m² 522 m² 171 m² 1.248 m² 340 m² 376 m² 864 m² 13.941 m²

Anzahl NE (Mod-Inst) 4 NE 12 NE 23 NE 20 NE 80 NE 7 NE 4 NE 5 NE 4 NE 30 NE 5 NE 7 NE 12 NE 213 NE

Kalkulation je WE 32.000 32.000 32.000 25.000 25.000 32.000 32.000 25.000 25.000 32.000 25.000 32.000 25.000

Kalkulation absolut € € € € € € € € € € € € €

128.000 € 384.000 € 736.000 € 500.000 € 2.000.000 € 224.000 € 128.000 € 125.000 € 100.000 € 960.000 € 125.000 € 224.000 € 300.000 € 5.934.000 €

Anlage 5

2016

2017

2018

2019

2020

2021

128.000 € 384.000 € 736.000 € 300.000 € 900.000 €

200.000 € 1.100.000 € 224.000 € 128.000 € 125.000 € 100.000 € 960.000 €

1.200.000 €

1.300.000 €

1.248.000 €

1.312.000 €

125.000 € 224.000 € 300.000 € 874.000 €

1.200.000 € 1.200.000 € 0€ 245.030 €

2.500.000 € 1.300.000 € 1.200.000 € 239.470 €

3.748.000 € 1.248.000 € 2.500.000 € 233.850 €

5.060.000 € 1.312.000 € 3.748.000 € 228.180 €

5.934.000 € 874.000 € 5.060.000 € 222.450 €

5.934.000 €

1,50% 2,50%

18.000 € 0€

19.500 € 30.000 €

18.720 € 62.500 €

19.680 € 93.700 €

13.110 € 126.500 €

0€ 148.350 €

2,50%

0€ 5.510 €

30.000 € 5.560 €

62.500 € 5.620 €

93.700 € 5.670 €

126.500 € 5.730 €

148.350 € 5.780 €

ohne Darlehen Nbank ohne Darlehen Nbank

0€ 1.200.000 €

30.000 € 2.500.000 €

92.500 € 3.748.000 €

186.200 € 5.060.000 €

312.700 € 5.934.000 €

461.050 € 5.934.000 €

Zwischenfinanzierung + langfristiges Darlehen Nbank Summe

1.200.000 € 245.030 € 1.445.030 €

2.470.000 € 239.470 € 2.709.470 €

3.655.500 € 233.850 € 3.889.350 €

4.873.800 € 228.180 € 5.101.980 €

5.621.300 € 222.450 € 5.843.750 €

5.472.950 € 216.670 € 5.689.620 €

1954

1962

Finanzierungsbedarf Zwischenfianzierung langfristiges Darlehen Darlehen Nbank

(kumuliert, ohne Darlehen NBank) (kumuliert) (kumuliert)

Zinskalkulation Zwischenfinanzierung langfristiges Darlehen Tilgung langfristiges Darlehen Tilgung Nbank Darlehensstand Tilgung kumuliert Finanzierung kumuliert Darlehensstand zum 31.12.d.J.

(ersparte Zinsen durch Tilgung nicht berücksichtigt)

5.934.000 €

0€

5.934.000 € 216.670 €

(erhöhte Tilgung durch Zinsersparnis nicht berücksichtigt)

Seite 444

3. Erläuterungen zur Investitions- und Finanzplanung geplante Investitionen  In den Jahren 2016 bis 2021 sollen die Wohnungsbestände umfassend kernsaniert werden. Insgesamt sollen in den kommenden Jahren über 5,9 Mio. € investiert werden.  Die Betriebsleitung rechnet mit durchschnittlichen Kosten von 25 T€ je WE bei Mehrfamilienhäusern bzw. 32 T€/WE bei Reihenhäusern.  Im Rahmen der Modernisierungsförderung des Sanierungsgebietes „Leer-Oststadt“ sind bis Mitte 2012 annähernd 580 WE bezuschusst worden. Von den Eigentümern wurden durchschnittlich 21,5 T€ je WE in Mehrfamilienhäusern und 61 T€ je WE in Einfamilienhäusern investiert. Der Bauverein hat bei seinen Modernisierungen mit Aufwendungen von durchschnittlich 20 T€ je WE kalkuliert. Insofern erscheinen die budgetierten Kosten der Verwaltung ausreichend bemessen. geplante Finanzierung  Während der Bauphase ist zunächst eine Zwischenfinanzierung notwendig. Nach Abschluss soll diese durch langfristige Darlehen abgelöst werden.  Sowohl für die Zwischen- als auch die Endfinanzierung können die günstigen Zinskalkulationen für Kommunaldarlehen kalkuliert werden.  Für die Zwischenfinanzierung wurde ein Zinssatz von 1,5 % angenommen.  Für die langfristigen Darlehen wurde ein Zinssatz von 2,5 % kalkuliert, dies entspricht den aktuellen Zinskonditionen für Darlehen mit einer Zinsfestschreibung für 30 Jahre. Die Darlehen sollen mit 2,5 % p.a. getilgt werden.  Aus der Finanzplanung ergeben sich die Werte, welcher der Erfolgsplanung (Zinsaufwand), der Planbilanz (Darlehensstand) und Liquiditätsberechnung (Tilgung) zugrunde gelegt wurden.  Etwaige Liquiditätsüberschüsse und Erlöse aus dem Verkauf des Streubesitzes können zur Finanzierung der geplanten Sanierungsmaßnahmen verwandt werden. Aus kaufmännischer Vorsicht wurde dies in den Berechnungen jedoch nicht berücksichtigt.

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E. Liquiditätsplan für die Geschäftsjahre 2016 bis 2021

Anlage 6

2016

2017

2018

2019

2020

210.181 €

310.571 €

444.271 €

592.928 €

757.191 €

889.856 €

2 kalkuliertes Jahresergebnis

43.900 €

77.260 €

92.278 €

107.933 €

76.395 €

64.424 €

3 Tilgung

-5.510 €

-35.560 €

-68.120 €

-99.370 €

-132.230 €

-154.130 €

4 Abschreibung

62.000 €

92.000 €

124.500 €

155.700 €

188.500 €

210.350 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

310.571 €

444.271 €

592.928 €

757.191 €

889.856 €

1.010.499 €

1 Liquidität zum 01.01. d.J.

5 Sonstige / Ausschüttung Liquidität zum Ende des Geschäftsjahres

2021

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4. Erläuterungen zur Liquiditätsplanung Liquidität zum 01.01. des Jahres und kalkuliertes Jahresergebnis  … siehe Anlage 6 Tilgung  …für langfristige Darlehen. (Tabelle „Grobkalkulation Zins, Tilgung & Darlehensstand) Abschreibung  …des Gebäudebestandes und der geplanten Sanierungsmaßnahmen. Sonstige / Ausschüttungen  …Ausschüttungen wurden in den Berechnungen noch nicht berücksichtigt.

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G. Stellenübersicht

Entgeltgruppe

Anlage 7 Zahl der Stellen 2016

Zahl der Stellen Vorjahr

Geplante Stellen 2017 - 2021

EG 10

1,00

0,00

1,00

EG 9

1,00

1,00

1,00

EG 4

1,00

0,00

1,00

3,00

1,00

3,00

Summen

Auszubildende: Ausb.-Vergütung

2016

Vorjahr 1,00

1,00

2017 - 2021 1,00

Der Personalaufwand für die besetzten Stellen ist in der Erfolgsplanung in den Verwaltungskosten ausgewiesen (vgl. Anlage 2).

Seite 448

Kontenplan für Verwahrgelder Einzahlung 9.9.9.99.6VW00001 9.9.9.99.6VW00002 9.9.9.99.6VW00003 9.9.9.99.6VW00004 9.9.9.99.6VW00007 9.9.9.99.6VW00008 9.9.9.99.6VW00009 9.9.9.99.6VW00010 9.9.9.99.6VW00011 9.9.9.99.6VW00012 9.9.9.99.6VW00013 9.9.9.99.6VW00014 9.9.9.99.6VW00015 9.9.9.99.6VW00016 9.9.9.99.6VW00017 9.9.9.99.6VW00018 9.9.9.99.6VW00019 9.9.9.99.6VW00020 9.9.9.99.6VW00021 9.9.9.99.6VW00022 9.9.9.99.6VW00023 9.9.9.99.6VW00024 9.9.9.99.6VW00026 9.9.9.99.6VW00028 9.9.9.99.6VW00029 9.9.9.99.6VW00030 9.9.9.99.6VW00031 9.9.9.99.6VW00032 9.9.9.99.6VW00033 9.9.9.99.6VW00034 9.9.9.99.6VW00035 9.9.9.99.6VW00036 9.9.9.99.6VW00930 9.9.9.99.6VW00931 9.9.9.99.6VW00932

Auszahlung 9.9.9.99.7VW00001 9.9.9.99.7VW00002 9.9.9.99.7VW00003 9.9.9.99.7VW00004 9.9.9.99.7VW00007 9.9.9.99.7VW00008 9.9.9.99.7VW00009 9.9.9.99.7VW00010 9.9.9.99.7VW00011 9.9.9.99.7VW00012 9.9.9.99.7VW00013 9.9.9.99.7VW00014 9.9.9.99.7VW00015 9.9.9.99.7VW00016 9.9.9.99.7VW00017 9.9.9.99.7VW00018 9.9.9.99.7VW00019 9.9.9.99.7VW00020 9.9.9.99.7VW00021 9.9.9.99.7VW00022 9.9.9.99.7VW00023 9.9.9.99.7VW00024 9.9.9.99.7VW00026 9.9.9.99.7VW00028 9.9.9.99.7VW00029 9.9.9.99.7VW00030 9.9.9.99.7VW00031 9.9.9.99.7VW00032 9.9.9.99.7VW00033 9.9.9.99.7VW00034 9.9.9.99.7VW00035 9.9.9.99.7VW00036 9.9.9.99.7VW00930 9.9.9.99.7VW00931 9.9.9.99.7VW00932

Bezeichnung Personal und innerer Dienstbetrieb Haushalt -allgemeinSpenden Überzahlung Gehaltsvorschüsse Müllabfuhr Abwassergebühren AöR Straßenreinigung AöR Abwasserabgabe AöR Stadtkasse Einziehungsersuchen mpsNF Einziehungsersuchen Kassenbestandsverstärkung Kassendifferenzen Zahlungsverrechnungskonto Personalwesen Sicherheit und Ordnung Jugend/Schule/Sport Bürgerservice/Soziales Fundgelder Abrechnung Bürgerbüro Gebührenanteile Dritter für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregister Bauverwaltung Stadtplanung - Umwelt Dispensgebührenanteile Dritter Gebäudemanagement Zentrale Steuerung Sonderprojekte Wirtschaftsförderung und Grundstücke Justiziariat Stadtmarketing/Tourismus/Kultur Überz.Ausgl.Konto Aufwand Überz.Ausgl.Konto Ertrag KWL Miete KWL Betriebskosten KWL Heizkosten

DSt. 1.10 1.20 1.20 1.10 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 3.32 1.40 1.502 1.501 1.501 1.501 2.60 2.61 2.63 2.65 9.12 4.24 4.24 1.10 4.81 1.20 1.20 KWL KWL KWL

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Kontenplan für Verwahrgelder Vorschüsse Einzahlung 9.9.9.99.6VO00001 9.9.9.99.6VO00002 9.9.9.99.6VO00003 9.9.9.99.6VO00004 9.9.9.99.6VO00005 9.9.9.99.6VO00006 9.9.9.99.6VO00100

Auszahlung 9.9.9.99.7VO00001 9.9.9.99.7VO00002 9.9.9.99.7VO00003 9.9.9.99.7VO00004 9.9.9.99.7VO00005 9.9.9.99.7VO00006 9.9.9.99.7VO00100

Bezeichnung Handvorschüsse Verschiedene Gehaltsvorschüsse Personalkosten AöR Stadtwerke Leer, AöR Haftpflichtschäden Kostenerstattung Landkreis Leer (Prosoz)

DSt. 1.10 1.10 1.10 1.10 1.20 1.10 1.20

Seite 450