Jahresbericht zum 30. November 2015

Allianz Mobil-Fonds

Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

Allianz Mobil-Fonds Tätigkeitsbericht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Vermögensübersicht zum 30.11.2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Vermögensaufstellung zum 30.11.2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Anteilklassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Anhang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Besteuerung der Erträge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Bescheinigung nach Investmentsteuergesetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)

Unterverwahrung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Ihre Partner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Hinweis für Anleger in der Republik Österreich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Allianz Mobil-Fonds Tätigkeitsbericht

Mit Wirkung zum 20. November 2015 wurde der Fonds Allianz Convertible Bonds (untergehender Fonds) auf den Fonds Allianz Mobil-Fonds (aufnehmender Fonds) verschmolzen. Pro Anteil an der Anteilklasse A des untergehenden Fonds erhielten Anleger 1,050787 Anteile der Anteilklasse A des aufnehmenden Fonds, pro Anteil an der Anteilklasse P des untergehenden Fonds erhielten Anleger 1,208772 Anteile der Anteilklasse A des aufnehmenden Fonds. Der Fonds engagiert sich vorwiegend im kurz- bis mittelfristigen Segment des Markts für Euro-Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Längere Laufzeiten können unter Wahrung der Portfoliocharakteristik beigemischt werden. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Im Berichtsjahr per Ende November 2015 lag der Anlageschwerpunkt des Fonds zwar weiterhin auf öffentlich-rechtlichen Emittenten aus dem Euroraum, allerdings ging ihr Anteil etwas zurück. Neben einem Kernbestand an erstklassigen Papieren aus Deutschland und Frankreich blieben hauptsächlich Anleihen aus Spanien und Italien vertreten. Ausgebaut wurde das Engagement in internationalen Unternehmenspapieren, vor allem Industrieschuldverschreibungen. Nur selektiv gehalten wurden pfandbriefartige Anleihen internationaler Aussteller (Covered-Bonds), da hier kaum nennenswerte Zusatzerträge zu erwarten waren. Positionen, die nicht auf Euro lauteten, wurden weitestgehend gegen die europäische Gemeinschaftswährung abgesichert. Im Hinblick auf die Bonität verfügten nahezu alle Emittenten über Investment-Grade-Ratings. Das durchschnittliche Bonitätsrating der im Fonds gehaltenen Wertpapiere lag am Ende des Berichtsjahrs bei A. Auf der Laufzeitebene wurden die Anlagen stärker auf den Bereich zwischen ein und drei Jahren konzentriert. Der anfängliche Akzent im langfristigen Segment wurde zwecks Begrenzung von Zinsänderungsrisiken abgebaut. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Gesamtportfolios unter Einbeziehung derivativer Finanzinstrumente ging hierdurch auf zuletzt etwas mehr als zwei Jahre zurück. Mit seiner Anlagepolitik gab der Fonds geringfügig im Wert nach. Zwar profitierten speziell Euro-Staatsanleihen mit längerer Restlaufzeit im Berichtszeitraum von nochmals sinkenden Zinsen und erzielten entsprechende Kursgewinne. Im Kurzläufersegment machte sich dieser Effekt jedoch kaum bemerkbar. Hier bewegte sich die Verzinsung hochwertiger staatlicher Papiere bereits im negativen Bereich. Auch die im Fonds vertretenen Positionen in Anleihen aus Euro-Peripheriestaaten leisteten keine nennenswer-

ten positiven Beiträge zur Wertentwicklung. Die Bestände an nicht-staatlichen Papieren trugen ebenfalls nur minimal zum Anlageergebnis bei. Unter Berücksichtigung der laufenden Kosten konnte der Fonds in diesem ungünstigen Umfeld keinen positiven Ertrag mehr erzielen. Die Wertentwicklung wurde nach der BVI-Methode berechnet und betrug im Berichtszeitraum für die Anteilklasse A (EUR) -0,10 % und für die Anteilklasse P2 (EUR) 0,20 %. Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr realisierten Marktpreisrisiken berechnet die Gesellschaft die Schwankungsbreite (Volatilität) der Anteilswerte des Sondervermögens in diesem Zeitraum. Diese Größe wird mit der Schwankungsbreite eines globalen gemischten Aktien/Renten-Indexportfolios verglichen. Wenn das Sondervermögen eine im Vergleich zum Indexportfolio deutlich erhöhte Schwankungsbreite realisiert hat, wird das Marktpreisrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Liegt die Schwankungsbreite des Sondervermögens nicht weit von der des Indexportfolios entfernt, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. Im Falle einer im Vergleich zum Indexportfolio deutlich kleineren Volatilität des Sondervermögens wird das Marktpreisrisiko als „gering“ bewertet. Das Sondervermögen Allianz Mobil-Fonds hat im Berichtszeitraum ein geringes Marktpreisrisiko realisiert. Die Beurteilung, ob Schwankungen einer Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Sondervermögens einen Einfluss auf den Wert des Sondervermögens haben, erfolgt auf Basis des Ausmaßes, mit dem das Sondervermögen im Berichtsjahr in Vermögenswerte in Fremdwährung investiert war, unter Berücksichtigung möglicher Absicherungsgeschäfte. Das Sondervermögen Allianz Mobil-Fonds war im Berichtszeitraum mit einem geringen Ausmaß in Vermögenswerte investiert, welche direkt bei Schwankungen der Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Sondervermögens wertmäßigen Schwankungen unterliegen. Die Beurteilung der durch das Sondervermögen im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken erfolgt unter Berücksichtigung des Anteils von Vermögenswerten, deren Veräußerbarkeit potentiell eingeschränkt sein kann oder ggf. nur unter Inkaufnahme eines Abschlags auf den Verkaufspreis möglich ist.

1

Allianz Mobil-Fonds

Das Sondervermögen Allianz Mobil-Fonds hat im Berichtszeitraum ein geringes Liquiditätsrisiko aufgewiesen. Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr eingegangenen Adressenausfallrisiken betrachtet die Gesellschaft den Anteil von ausfallgefährdeten Vermögenswerten und deren Ausfallpotential. Wenn das Sondervermögen im Berichtsjahr mit einem deutlichen Anteil in ausfallgefährdeten Vermögenswerten mit hohem Ausfallpotential investiert war, wird das Adressenausfallrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Lag der Anteil von ausfallgefährdeten Vermögenswerten in einem moderaten Bereich bzw. war deren Ausfallpotential als mittel zu bewerten, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. War das Sondervermögen mit einem geringen Anteil in ausfallgefährdete Vermögenswerte investiert oder war deren Ausfallpotential nur als gering einzustufen, wird das Adressenausfallrisiko als „gering“ eingeschätzt. Das Sondervermögen Allianz Mobil-Fonds war im Berichtszeitraum mit einem mittleren Anteil in ausfallgefährdete Vermögenswerte investiert. Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr eingegangenen Zinsänderungsrisiken berechnet die Gesellschaft die Sensitivität des Sondervermögens in Bezug auf Veränderungen des aktuellen Zinsniveaus (über den mit der Duration gewichteten Anteil der zinssensitiven Positionen). Wenn das Sondervermögen im Berichtsjahr eine deutliche Sensitivität zu Veränderungen des aktuellen Zinsniveaus aufgezeigt hat, wird das Zinsänderungsrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Lag diese Zinssensitivität des Sondervermögens in einem moderaten Bereich, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. Im Falle einer geringen Zinssensitivität des Sondervermögens wird das Zinsänderungsrisiko als „gering“ bewertet. Das Sondervermögen Allianz Mobil-Fonds war im Berichtszeitraum mit einem mittleren Ausmaß gegenüber Zinsrisiken sensitiv.

2

Zur Bewertung der operationellen Risiken in den Prozessen der Gesellschaft führt die Gesellschaft in relevanten Prozessen, die auf Basis einer risikoorientierten Gesamtübersicht identifiziert werden, detaillierte Risikoüberprüfungen durch, identifiziert Schwachstellen und definiert Maßnahmen zu deren Behebung. Werden definierte Leistungen an externe Unternehmen übertragen, überwacht die Gesellschaft diese im Rahmen laufender Qualitätskontrollen und regelmäßiger Überprüfungen. Treten Ereignisse aus operationellen Risiken auf, werden diese unverzüglich nach Entdeckung korrigiert, erfasst, analysiert und Maßnahmen zur Vermeidung festgelegt. Sollte ein Ereignis aus operationellen Risiken das Sondervermögen betreffen, so werden relevante Verluste grundsätzlich durch die Gesellschaft ausgeglichen. Das Sondervermögen Allianz Mobil-Fonds war im Berichtszeitraum grundsätzlich operationellen Risiken in den Prozessen der Gesellschaft ausgesetzt, hat jedoch kein erhöhtes operationelles Risiko aufgewiesen. Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses stellen sich im Berichtszeitraum wie folgt dar: Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus dem Handel mit Optionen, sonstigen Kapitalforderungen sowie aus dem Handel mit Finanztermingeschäften. Für die realisierten Verluste ist im Wesentlichen der Handel mit Optionen, sonstigen Kapitalforderungen sowie der Handel mit Finanztermingeschäften ursächlich. Weitergehende Informationen über den Fonds finden sich in den Wesentlichen Anlegerinformationen und im Verkaufsprospekt.

Allianz Mobil-Fonds

Struktur des Fondsvermögens in % 50 40 30 20

33,6 24,5 16,3

16,5

10

13,5

14,1

12,1 1,6

0 Deutschland

Spanien

zum Geschäftsjahresanfang

Italien

Belgien

7,4

7,9

5,7

Frankreich

5,3

Niederlande

1,9

3,9

0,0

Großbritannien

0,5

Schweden

2,2

2,5

Irland

4,5

2,4

USA

8,3

8,3

Sonstige Länder

2,8

4,2

Barreserve, Sonstiges

zum Geschäftsjahresende

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich 30.11.2015

30.11.2014

30.11.2013

30.11.2012

305,7

377,1

Fondsvermögen in Mio. EUR - Anteilklasse A (EUR) - Anteilklasse P2 (EUR)

WKN: 847 191/ISIN: DE0008471913 1)

WKN: 979 759/ISIN: DE0009797597

1.000,82

2)

1.012,20

537,6

1.261,6

2)

--

--

Anteilwert in EUR - Anteilklasse A (EUR)

WKN: 847 191/ISIN: DE0008471913

51,98

52,96

53,27

54,41

- Anteilklasse P2 (EUR) 1)

WKN: 979 759/ISIN: DE0009797597

1.000,82

1.012,20

--

--

1)

Auflegungsdatum: 01.04.2014

2)

Darstellungsweise nicht in Mio. EUR, aufgrund des geringen Fondsvermögens.

3

Allianz Mobil-Fonds

Vermögensübersicht zum 30.11.2015 Kurswert in EUR

% des Fondsvermögens *)

292.923.186,00

95,82

288.744.865,05

94,45

GBP

780.235,57

0,25

5,29

SEK

635.766,35

0,21

102.568.927,94

33,55

USD

2.762.319,03

0,91

Irland

7.661.258,50

2,52

2. Derivate

-48.655,14

-0,03

Dänemark

3.007.830,00

0,98

3. Bankguthaben

9.215.900,12

3,01

339.772,50

0,11

4. Sonstige Vermögensgegenstände

3.936.897,07

1,29

-277.918,14

-0,09

305.749.409,91

100,00

Gliederung nach Anlagenart - Land

Gliederung nach Anlagenart - Währung

Kurswert in EUR

% des Fondsvermögens *)

1. Anleihen

292.923.186,00

95,82

1. Anleihen

Deutschland

49.916.486,34

16,32

EUR

Frankreich

24.251.979,60

7,93

Niederlande

16.137.290,31

Italien

I. Vermögensgegenstände

I. Vermögensgegenstände

Portugal Spanien

41.261.950,75

13,50

Belgien

5.012.419,17

1,64

Luxemburg

3.462.400,00

1,14

Norwegen

2.893.188,50

0,94

Schweden

1.413.301,85

0,46

Österreich

907.011,00

0,30

4.355.151,00

1,42

Schweiz Großbritannien USA Sonstige

11.934.606,07

3,90

7.463.112,47

2,44

10.336.500,00

3,38

-48.655,14

-0,03

3. Bankguthaben

9.215.900,12

3,01

4. Sonstige Vermögensgegenstände

3.936.897,07

1,29

-277.918,14

-0,09

305.749.409,91

100,00

2. Derivate

II. Verbindlichkeiten III. Fondsvermögen

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. *)

4

II. Verbindlichkeiten III. Fondsvermögen

Allianz Mobil-Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.11.2015 ISIN

Gattungsbezeichnung

Markt

Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere EUR-Anleihen XS1203851941 0,3750 % B.A.T. Intl Finance EUR MTN 15/19 XS0530879658 4,6250 % Bank of America EUR MTN 10/17 XS0872702112 3,7500 % BBVA Senior Fin. EUR MTN 13/18 XS1016720853 2,3750 % BBVA Senior Fin. EUR MTN 14/19 BE6266619319 1,1250 % Belfius Bank EUR MTN 14/17 XS1321956333 0,8750 % BMW Finance EUR MTN 15/20 FR0011261825 2,0000 % Bpifrance Financement EUR MTN 12/17 Ser. 3 DE0001135333 4,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. v. 07/17 DE0001135341 4,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. v. 07/18 DE0001030500 1,5000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.06/16 FR0012021632 0,5000 % Cais.Ctr.d.Crd.Imm.France EUR MTN 14/18 FR0012326809 0,2500 % Cais.Ctr.d.Crd.Imm.France EUR MTN 14/18 XS1057307487 1,1250 % Cais.Ctr.d.Crd.Imm.France EUR MTN 14/19 IT0005068850 1,0000 % Cassa Depositi e Prestiti EUR MTN 14/18 IT0004997943 2,3750 % Cassa Depositi e Prestiti EUR MTN 14/19 BE0002176429 3,1250 % Cofinimmo EUR Conv. Bonds 11/16 DE000CZ40KN6 0,5000 % Commerzbank MTN Anl. Ser. 843 v.15/18 XS0546725358 4,0000 % Compagnie de Saint-Gobain EUR MTN 10/18 XS0972719412 2,5000 % Conti-Gummi Finance MTN 13/17 XS1121919333 0,4010 % Credit Suisse (Ldn Br.) EUR FLR MTN 14/19 XS1074053130 1,3750 % Credit Suisse (Ldn Br.) EUR MTN 14/19 XS1140476604 0,6250 % Credit Suisse (Ldn.Br.) EUR MTN 14/18 DE000A168650 0,6250 % Daimler EUR MTN v. 15/20 XS1204255522 0,2500 % Dexia Crédit Local EUR MTN 15/20 XS0478979551 3,3750 % DNB Boligkreditt EUR MT Pfe. 10/17 IT0004760655 4,8750 % ENI EUR Obbl. 11/17 EU000A1G0A99 1,2500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 13/18 XS0888827333 1,8750 % FCE Bank EUR MTN 13/16 XS0933505967 1,7500 % FCE Bank EUR MTN 13/18 XS1035001921 1,8750 % FCE Bank EUR MTN 14/19 FR0011629344 0,8750 % Foncière des Régions EUR Oblig. Remb. 13/19 FR0011050111 3,3400 % Foncière des Régions EUR Obligations conv. 11/17 XS0843300947 4,1250 % Gas Natural CM EUR MTN 12/17 XS0256975458 5,3170 % Generali Finance EUR FLR Notes 06/31 XS1147600305 0,6250 % GlaxoSmithKline Cap. EUR MTN 14/19 FR0011645845 1,6250 % HSBC France EUR MTN 13/18 XS0413494500 8,3750 % Imperial Tobacco Finance EUR MTN 09/16 XS0645669200 4,5000 % Imperial Tobacco Finance EUR MTN 11/18 XS0579438663 1,8750 % Industrivärden EUR Conv. Notes 11/17 XS0895722071 1,8750 % ING Bank EUR MTN 13/18 XS1169586606 0,7000 % ING Bank EUR MTN 15/20 XS0555977312 4,0000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 10/18 XS1168003900 1,1250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 15/20 XS0820869948 3,0000 % KBC Ifima EUR MTN 12/16 BE0000315243 4,0000 % Königreich Belgien EUR Bons d‘Etat 09/19 Ser. 55 ES00000120J8 3,8000 % Königreich Spanien Bonos 06/17 ES00000126V0 0,5000 % Königreich Spanien Bonos 14/17 ES0000012783 5,5000 % Königreich Spanien Obl. 02/17 XS1295413345 1,3750 % LeasePlan Corporation EUR MTN 15/18 XS1137512312 0,8750 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. EUR MTN 14/17 XS0323657527 5,5000 % Morgan Stanley EUR MTN 07/17 XS1134758116 0,7500 % Novartis Finance EUR Notes 14/21 XS1138423774 0,6000 % OMV EUR MTN 14/18 FR0011022110 5,0000 % Pernod-Ricard EUR Bonds 11/17 FR0011798115 2,0000 % Pernod-Ricard USD Bonds 14/20 FR0012330124 0,4660 % RCI Banque EUR FLR MTN 14/17 XS0775870982 4,2500 % RCI Banque EUR MTN 12/17 XS0905797113 2,8750 % RCI Banque EUR MTN 13/18 FR0012173144 1,1250 % RCI Banque EUR MTN 14/19 Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Stück bzw. Anteile bzw. Währung

Bestand 30.11.2015

Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum

Kurs

Kurswert in EUR

% des Fondsvermögens 87,01 87,01 86,78 0,72 0,81 0,53 0,24 0,50 0,59

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

2.200.000 2.300.000 1.500.000 700.000 1.500.000 1.800.000

2.200.000 0 0 0 0 1.800.000

0 0 0 0 0 0

% % % % % %

100,020 107,429 107,527 106,282 101,235 100,329

266.041.016,28 266.041.016,28 265.321.808,05 2.200.440,00 2.470.867,00 1.612.905,00 743.974,00 1.518.525,00 1.805.913,00

EUR EUR EUR

3.000.000 20.500.000 16.800.000

0 20.500.000 18.000.000

0 15.350.000 1.200.000

% % %

103,597 107,447 109,303

3.107.895,00 22.026.532,50 18.362.904,00

1,02 7,19 6,01

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

3.000.000 2.500.000 1.500.000 4.300.000 1.900.000 3.000.000 326.480 3.000.000 900.000 4.000.000 2.050.000 1.400.000 850.000 900.000 1.350.000 2.300.000 4.000.000 10.000.000 1.900.000 500.000 600.000

3.000.000 0 0 0 500.000 0 326.480 3.000.000 0 0 0 0 0 900.000 1.350.000 0 1.700.000 0 0 500.000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

99,881 101,649 101,029 103,976 101,541 105,982 101,197 100,579 110,214 102,937 99,872 103,506 101,025 100,045 100,325 103,947 108,652 103,365 100,680 102,764 103,200

3.481.701,84 2.541.225,00 1.515.435,00 4.470.946,50 1.929.279,00 3.179.460,00 330.387,97 3.017.370,00 991.926,00 4.117.460,00 2.047.365,75 1.449.077,00 858.708,25 900.405,00 1.354.380,75 2.390.781,00 4.346.060,00 10.336.500,00 1.912.910,50 513.817,50 619.200,00

1,14 0,83 0,50 1,46 0,63 1,04 0,11 0,99 0,32 1,35 0,67 0,47 0,28 0,29 0,44 0,78 1,42 3,38 0,63 0,17 0,20

EUR

2.000

2.000

0

%

101,691

203.382,92

0,07

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

2.140 4.000.000 800.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 700.000 700.000 1.500.000 500.000 2.000.000 650.000 1.400.000

2.140 1.700.000 800.000 0 0 0 700.000 700.000 0 500.000 0 650.000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% % % % % % % % % % % % %

101,691 105,432 102,075 101,452 104,050 101,730 110,931 111,077 103,836 100,543 110,143 101,136 102,193

217.617,68 4.217.280,00 816.600,00 1.014.515,00 2.080.990,00 2.034.600,00 776.513,50 777.535,50 1.557.532,50 502.712,50 2.202.860,00 657.380,75 1.430.695,00

0,07 1,38 0,27 0,33 0,68 0,67 0,25 0,25 0,51 0,16 0,72 0,22 0,47

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

2.770.000 8.000.000 3.000.000 8.250.000 200.000 2.350.000 1.350.000 1.800.000 900.000 2.000.000 1.000.000 1.150.000 1.050.000 750.000 900.000

0 0 3.000.000 0 200.000 0 0 1.800.000 0 2.000.000 1.000.000 0 0 750.000 0

4.730.000 0 0 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% % % % % % % % % % % % % % %

114,206 104,504 100,993 109,201 101,230 100,814 109,678 101,783 100,779 106,054 105,221 99,779 105,283 104,766 101,026

3.163.506,20 8.360.320,00 3.029.790,00 9.009.082,50 202.459,00 2.369.117,25 1.480.646,25 1.832.085,00 907.011,00 2.121.080,00 1.052.205,00 1.147.452,75 1.105.471,50 785.741,25 909.229,50

1,03 2,73 0,99 2,95 0,07 0,77 0,48 0,60 0,30 0,69 0,34 0,38 0,36 0,26 0,30

5

Allianz Mobil-Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.11.2015 ISIN

Gattungsbezeichnung

FR0013053055 IT0003242747 IT0004820426 IT0004957574 IT0005023459 IT0005139099 IT0004380546 PTOTEYOE0007 XS0454984765 FR0011766120

1,3750 % RCI Banque EUR MTN 15/20 5,2500 % Rep. Italien B.T.P. 02/17 4,7500 % Rep. Italien B.T.P. 12/17 3,5000 % Rep. Italien B.T.P. 13/18 1,1500 % Rep. Italien B.T.P. 14/17 0,3000 % Rep. Italien B.T.P. 15/18 2,3500 % Rep. Italien Infl. Index lkd. B.T.P. 08/19 3,8500 % Rep. Portugal EUR Obl. 05/21 5,3750 % Royal Bank of Scotland EUR MTN 09/19 0,0000 % SUEZ ENVIRONNEMENT CO. EUR Zero Conv. Bonds 14/20 4,7500 % Telefonica Emisiones EUR MTN 11/17 4,7970 % Telefonica Emisiones EUR MTN 12/18 0,5910 % The Goldman Sachs Group EUR FLR MTN 15/20 0,4830 % UniCredit EUR FLR Mortg. Cov. MTN 14/17 0,9020 % UniCredit EUR FLR MTN 14/17 2,2500 % UniCredit EUR MTN 13/16 3,6250 % UniCredit EUR MTN 13/19 1,5000 % UniCredit EUR MTN 14/19 0,1470 % Unilever EUR FLR MTN 15/18 0,8750 % Vodafone Group EUR MTN 15/20 1,5000 % Volkswagen Bank MTN 14/19 2,1250 % Vonovia Finance EUR Anl. 13/16

XS0585904443 XS0746276335 XS1240146891 IT0004988538 XS1055725730 XS1004918774 XS0973623514 XS1078760813 XS1241577060 XS1323028479 XS1031018911 DE000A1HNTJ5 GBP-Anleihen XS0954745351

Markt

Stück bzw. Anteile bzw. Währung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Bestand 30.11.2015

EUR EUR EUR

4.000 1.700.000 2.500.000

4.000 0 2.500.000

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1.350.000 1.700.000 2.200.000 2.000.000 1.500.000 3.000.000 1.500.000 600.000 2.100.000 4.700.000

GBP

1,1250 % Derwent Ldn Cap.No.2 (JE) Conv. Notes 13/19

Kurs

Kurswert in EUR

% % % % % % % % %

101,061 108,809 107,146 110,230 101,714 100,676 110,620 113,258 118,342

555.832,75 13.057.080,00 17.143.360,00 9.369.507,50 15.257.025,00 19.128.440,00 1.224.259,19 339.772,50 1.479.275,00

% des Fondsvermögens 0,18 4,27 5,61 3,06 4,99 6,26 0,40 0,11 0,48

0 500.000 0

% % %

22,792 105,385 109,702

91.168,00 1.791.545,00 2.742.550,00

0,03 0,59 0,90

1.350.000 0 0 0 0 0 1.500.000 600.000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% % % % % % % % % %

99,676 100,436 100,694 102,169 109,174 102,852 100,006 100,517 101,313 101,205

1.345.626,00 1.707.412,00 2.215.268,00 2.043.370,00 1.637.602,50 3.085.560,00 1.500.082,50 603.099,00 2.127.573,00 4.756.635,00 347.361,72

0,44 0,56 0,72 0,67 0,54 1,01 0,49 0,20 0,70 1,56 0,11

200.000

200.000

0

%

122,255

347.361,72 371.846,51

0,11 0,12

USD

400.000

400.000

0

%

98,313

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

2.500.000 450.000 550.000 950.000 750.000 800.000

2.500.000 450.000 550.000 0 750.000 800.000

0 0 0 0 0 0

% % % % % %

101,250 102,375 100,934 105,125 100,777 101,609

371.846,51 25.600.554,72 25.600.554,72 22.141.442,00 2.531.250,00 460.687,50 555.134,25 998.687,50 755.827,50 812.872,00

0,12 8,39 8,39 7,25 0,83 0,15 0,18 0,33 0,25 0,27

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1.450.000 1.300.000 3.000.000 600.000 1.300.000 600.000

0 0 0 600.000 0 0

0 0 0 0 0 0

% % % % % %

107,964 103,421 100,261 99,747 103,921 102,196

1.565.470,75 1.344.473,00 3.007.830,00 598.482,00 1.350.966,50 613.173,00

0,51 0,44 0,98 0,20 0,44 0,20

EUR

2.000.000

0

0

%

102,224

2.044.470,00

0,67

EUR

2.000.000

0

0

%

103,070

2.061.400,00

0,67

EUR EUR EUR

900.000 100.000 500.000

900.000 100.000 0

0 0 0

% % %

101,379 199,620 100,482

912.406,50 199.620,00 502.407,50

0,30 0,07 0,16

EUR

800.000

800.000

0

%

101,556

812.444,00

0,27

EUR

1.000.000

1.000.000

0

%

101,384

1.013.840,00 432.873,85

0,33 0,14

GBP

300.000

300.000

0

%

101,568

SEK

5.000.000

5.000.000

0

%

117,354

USD USD

500.000 2.000.000

500.000 2.000.000

0 0

% %

107,036 99,645

432.873,85 635.766,35 635.766,35 2.390.472,52 506.049,30 1.884.423,22

0,14 0,21 0,21 0,79 0,17 0,62

550.000 12.000.000 16.000.000 8.500.000 15.000.000 19.000.000 1.000.000 300.000 1.250.000

Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum 550.000 0 12.000.000 0 16.000.000 0 8.500.000 0 10.000.000 0 19.000.000 0 1.000.000 0 300.000 0 0 0

USD-Anleihen XS1083956307

0,0000 % STMicroelectronics USD Zero Conv. Notes 14/19 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere EUR-Anleihen XS1202664386 1,3750 % Allied Irish Banks EUR MTN 15/20 XS1205716720 2,3750 % Autostr. Bres.Ver.Vic.Pad. EUR Notes 15/20 XS1316567343 1,1250 % Autostrade per L‘Italia EUR MTN 15/21 XS1046173958 1,7500 % Bank of Irel.Mortgage Bank EUR MTN 14/19 XS1170193061 0,5000 % Bank of Irel.Mortgage Bank EUR MTN 15/20 XS1198677897 1,2500 % Bank of Ireland EUR MTN 15/20 ES0000101586 2,8750 % Comunidad Autónoma de Madrid EUR Bonos 14/19 ES0314970239 2,3750 % Criteria CaixaHolding EUR Bonos 14/19 XS1072384685 0,3170 % Danske Bank EUR FLR MTN 14/17 XS1220057043 0,8480 % FCA Capital Ireland EUR FLR MTN 15/17 XS1021817355 2,8750 % FCA Capital Ireland EUR MTN 14/18 XS1111858756 2,0000 % FCA Capital Ireland EUR MTN 14/19 ES0378641163 2,8750 % Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec. FTA MT Bonos 13/16 S.17 ES0378641197 1,8750 % Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec. FTA MT Bonos 14/17 S.20 ES0378641205 0,8500 % Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec. FTA MT-Bonos 15/19 S.21 XS1036325527 1,5000 % Grand City Properties EUR Conv. Notes 14/19 XS1074244317 1,0000 % Santander Consumer Bank EUR MTN 14/16 XS1264601805 1,1000 % Santander Consumer Finance EUR MTN 15/18 XS1316037545 1,5000 % Santander Consumer Finance EUR MTN 15/20 GBP-Anleihen XS1242977889 0,0000 % British Land (Jersey) GBP Zero Conv. Bonds 15/20 SEK-Anleihen XS1067081692 0,0000 % Industrivärden SEK Zero Exch. Bonds 14/19 USD-Anleihen DE000A17D8L7 1,0500 % Siemens Fin.maat. USD Notes 12/17 wW US912828ST86 1,2500 % U.S. Treasury Notes 12/19 Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

6

Allianz Mobil-Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.11.2015 ISIN

Gattungsbezeichnung

Markt

Stück bzw. Anteile bzw. Währung

Bestand 30.11.2015

Nichtnotierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere EUR-Anleihen XS0860994200 0,2500 % ENI EUR Exch. Notes 12/15 EUR 1.000.000 XS0288579260 0,0000 % Lehman Brothers HolEUR 3.000.000 dings EUR FLR MTN 07/10 18) Summe Wertpapiervermögen 3) Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Zins-Derivate Forderungen/ Verbindlichkeiten Zinsterminkontrakte 3M Eurodollar (ED) IRF Sep. 16 IMM USD -8.000.000 EURO Bobl-Future (FGBM) Dez. 15 EUREX EUR 8.500.000 EURO Schatz Future (FGBS) Dez. 15 EUREX EUR -5.000.000 US Treasury Long Bond Future (US) März 16 CBOT USD 300.000 Optionsrechte Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte Option EURO Bund Future (OGBL) Call Jan. 16 161,50 EUREX EUR Anzahl 150 Option EURO Bund Future (OGBL) Call Jan. 16 163 EUREX EUR Anzahl 70 Option EURO Bund Future (OGBL) Put Jan. 16 155 EUREX EUR Anzahl -200 Option EURO Bund Future (OGBL) Put Jan. 16 157 EUREX EUR Anzahl 200 Summe Zins-Derivate Devisen-Derivate Forderungen/ Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Kauf) Offene Positionen GBP/EUR 290.000,00 OTC USD/EUR 1.620.000,00 OTC Devisenterminkontrakte (Verkauf) Offene Positionen GBP/EUR 840.000,00 OTC SEK/EUR 5.400.000,00 OTC USD/EUR 2.550.000,00 OTC Geschlossene Positionen CHF/EUR 680.000,00 OTC Summe Devisen-Derivate Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds Bankguthaben EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle BNP PARIBAS Securities Services S.C.A. EUR 9.139.892,13 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen BNP PARIBAS Securities Services S.C.A. DKK 10.596,54 BNP PARIBAS Securities Services S.C.A. GBP 521,45 BNP PARIBAS Securities Services S.C.A. SEK 328,71 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen BNP PARIBAS Securities Services S.C.A. AUD 5.246,77 BNP PARIBAS Securities Services S.C.A. CAD 431,28 BNP PARIBAS Securities Services S.C.A. CHF 581,74 BNP PARIBAS Securities Services S.C.A. JPY 160.431,00 BNP PARIBAS Securities Services S.C.A. MXN 57,32 BNP PARIBAS Securities Services S.C.A. USD 72.087,40 Summe Bankguthaben 7) Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR 3.826.470,57 Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 426,50 Forderungen aus Cash Collateral EUR 110.000,00 Summe Sonstige Vermögensgegenstände Sonstige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -277.918,14 Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum

Kurs

1.000.000

0

%

100,007

0

0

% EUR

9,385

Kurswert in EUR 1.281.615,00 1.281.615,00 1.281.615,00 1.000.065,00

% des Fondsvermögens 0,42 0,42 0,42 0,33

281.550,00 292.923.186,00

0,09 95,82

108.257,56 2.434,85 108.750,00 -2.750,00 -177,29

0,04 0,00 0,04 0,00 0,00

-14.200,00

-0,01

EUR

0,100

15.000,00

0,00

EUR

0,040

2.800,00

0,00

EUR

-0,090

18.000,00

0,01

EUR EUR

-0,250

-50.000,00 94.057,56

-0,02 0,03

79.123,61

0,02

14.168,26 64.955,35 -221.836,31

0,00 0,02 -0,08

-55.544,33 -18.162,77 -142.288,93

-0,02 -0,01 -0,05

-5.840,28 -142.712,70

0,00 -0,06

EUR

%

100,000

9.139.892,13

2,99

% % %

100,000 100,000 100,000

1.420,34 740,79 35,62

0,00 0,00 0,00

% % % % % % EUR EUR

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

3.572,13 304,64 533,59 1.233,73 3,26 68.163,89 9.215.900,12 9.215.900,12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 3,01 3,01

3.826.470,57 426,50 110.000,00 3.936.897,07

1,25 0,00 0,04 1,29

-277.918,14

-0,09

EUR

7

Allianz Mobil-Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.11.2015 ISIN

Gattungsbezeichnung

Markt

Stück bzw. Anteile bzw. Währung

Bestand 30.11.2015

Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum

Summe Sonstige Verbindlichkeiten Fondsvermögen

Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 3)

Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

7)

Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheiten für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen worden.

18)

Kurswert in EUR

EUR EUR

-277.918,14 305.749.409,91

STK

5.881.804

% des Fondsvermögens -0,09 100,00

95,82 -0,03

Dieses Wertpapier hat bereits seine Endfälligkeit erreicht. Die KVG hat den Rechtsanspruch auf Rückzahlung geltend gemacht.

Gattungsbezeichnung Gesamtbetrag der Nennwerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen (Collateral Management): Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen:

8

Kurs

gesamt EUR

110.000,00

EUR

2.321.134,56

Allianz Mobil-Fonds

Allianz Mobil-Fonds A (EUR) ISIN

DE0008471913

Fondsvermögen

305.748.409,09

Umlaufende Anteile

5.881.803,290

Anteilwert

51,98

Allianz Mobil-Fonds P2 (EUR) ISIN

DE0009797597

Fondsvermögen

1.000,82

Umlaufende Anteile

1,000

Anteilwert

1.000,82

9

Allianz Mobil-Fonds

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Internationale Obligationen: Kurse per 27.11.2015 oder letztbekannte Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.11.2015 oder letztbekannte

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.11.2015 Großbritannien, Pfund

(GBP)

1 Euro = GBP

0,70391

Dänemark, Kronen

(DKK)

1 Euro = DKK

7,46055

Schweden, Kronen

(SEK)

1 Euro = SEK

9,22933

Schweiz, Franken

(CHF)

1 Euro = CHF

1,09023

USA, Dollar

(USD)

1 Euro = USD

1,05756

Kanada, Dollar

(CAD)

1 Euro = CAD

1,41569

Mexiko, Peso

(MXN)

1 Euro = MXN

17,55828

Japan, Yen

(JPY)

1 Euro = JPY

130,03741

Australien, Dollar

(AUD)

1 Euro = AUD

1,46881

Marktschlüssel Terminbörsen EUREX

=

Frankfurt - Eurex Zürich

IMM

=

Chicago - International Monetary Market Division (IMM)

CBOT

=

Chicago - Board of Trade (CBOT)

=

Over-the-Counter

OTC OTC

Kapitalmaßnahmen Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen.

10

Allianz Mobil-Fonds

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN

Gattungsbezeichnung

Stück bzw. Anteile bzw.

Käufe/ Zugänge

Verkäufe/ Abgänge

CHF

600.000

600.000

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

0 0 0 0 900.000 0 0 0 2.000.000 0 6.500 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 3.000.000 0 0 3.000.000 0 13.000.000 0 20.000.000 6.000.000 2.500.000 0 500.000 0 2.000

2.000.000 400.000 3.000.000 3.000.000 900.000 3.500.000 25.000.000 15.000.000 2.000.000 3.000.000 6.500 1.000.000 500.000 4.000.000 1.800.000 5.000.000 5.000.000 3.000.000 5.000.000 500.000 3.000.000 500.000 2.700.000 6.200.000 12.000.000 20.000.000 3.000.000 5.000.000 1.700.000 6.000.000 6.000.000 13.000.000 13.000.000 20.000.000 6.000.000 2.500.000 3.500.000 500.000 5.100.000 2.000

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

500.000 1.000.000 0 600.000 0 2.500.000 0

500.000 1.000.000 3.000.000 600.000 1.800.000 5.000.000 1.900.000

EUR EUR EUR

0 0 0

7.700.000 1.000.000 3.000.000

EUR EUR

24.000.000 14.000.000

24.000.000 14.000.000

Währung Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere CHF-Anleihen CH0227342232 0,0000 % Swiss Life Holding CHF Zero Conv. Bond 13/20 EUR-Anleihen XS1082905446 0,2000 % Agence Française Développement EUR MTN 14/16 XS1035755674 1,2500 % Agence Française Développement EUR MTN 14/19 XS1050832465 0,3750 % Asian Development Bank EUR MTN 14/17 XS0910916666 0,6250 % Banque PSA Finance MTN 13/16 XS1208855616 2,0000 % Bulgarien EUR MTN 15/22 DE0001141612 1,2500 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.161 v. 11/16 DE0001141620 0,7500 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.162 v. 12/17 DE0001141646 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.164 v. 20/17 DE0001030526 1,7500 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.09/20 XS1067378510 0,5000 % Cais.Ctr.d.Crd.Imm.France EUR MTN 14/17 FR0011600352 0,0000 % Cap Gemini EUR Zero Conv. Bonds 13/19 XS0563159184 4,0000 % Citigroup EUR MTN 10/15 DE000A1R0VM5 0,6000 % Deutsche Post Wandelschuldv. v. 12/19 DE000WLB1W22 0,1540 % Erste Abwicklungsanstalt FLR MTN v. 04/15 EU000A1G0BR8 0,2500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 14/17 XS0630398534 2,8750 % European Investment Bank EUR MTN 11/16 DE000A1PGP19 1,0000 % FMS Wertmanagement MTN ISV Ser. 50062 v. 12/17 XS0993452688 0,3750 % FMS Wertmanagement MTN ISV Ser. 50086 v. 13/16 XS0222473877 3,3750 % German Postal Pensions Notes 05/16 Cl.B FR0011707710 0,1890 % HSBC France EUR FLR MTN 14/16 DE000EH1A3M9 3,7500 % Hypothekenbk.FFM MTN Hyp.-Pfe. Em. 2297 v. 09/16 XS0900792473 4,0000 % Instituto de Credito Oficial EUR MTN 13/18 XS0478285389 3,3750 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 10/15 XS0231555672 0,3820 % JPMorgan Chase & Co. EUR FLR MTN 05/15 BE0000307166 3,2500 % Königreich Belgien EUR Obl. Lin. 06/16 Ser. 47 BE0000312216 4,0000 % Königreich Belgien EUR Obl. Lin. 08/18 Ser. 52 ES00000123Q7 4,5000 % Königreich Spanien Bonos 12/18 DE000RLP0363 0,0000 % Land Rheinland-Pfalz FLR Landessch. v. 12/17 XS0788529096 1,3750 % Paccar Financial Europe EUR MTN 12/15 IT0004019581 3,7500 % Rep. Italien B.T.P. 06/16 IT0004164775 4,0000 % Rep. Italien B.T.P. 07/17 IT0004867070 3,5000 % Rep. Italien B.T.P. 12/17 IT0004987191 1,5000 % Rep. Italien B.T.P. 14/16 IT0005058463 0,7500 % Rep. Italien B.T.P. 14/18 IT0004992308 2,5000 % Rep. Italien B.T.P. 14/19 PTOTEMOE0027 4,7500 % Rep. Portugal EUR Obr. 09/19 DE000A1R0U31 1,0000 % SAP MTN v. 12/15 XS1209185161 1,1250 % Telecom Italia EUR Obbl. Conv. 15/22 XS0300975306 0,3980 % The Goldman Sachs Group EUR FLR Notes 07/15 FR0012658094 0,0000 % Unibail-Rodamco Zero Conv. Bonds 15/22 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere EUR-Anleihen XS1254584599 0,0000 % Airbus Group EUR Zero Conv. Notes 15/22 XS1238034695 0,0000 % América Móvil S.A.B. de C.V. EUR Zero Ex.Bds 15/20 ES0413790173 4,1250 % Bco Pop. Esp. (POPULARBAN) EUR Céd. Hipotec. 12/17 XS0993164895 3,3750 % Hungarian State Holding EUR Exch. Bonds 13/19 XS1049100099 1,1500 % Santander Consumer Finance EUR MTN 14/15 XS1016635580 1,4500 % Santander Consumer Finance EUR MTN 14/16 XS0794238583 1,5000 % Volkswagen Leasing MTN v. 12/15 Nichtnotierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere EUR-Anleihen XS0920369799 0,2550 % Coöp.Centr.Raiff.-Boerenlbk EUR FLR MTN 13/15 XS0526903827 3,0000 % Credit Agricole (Ldn Br.) EUR MTN 10/15 XS0471455385 0,0000 % Landwirt. Rentenbank FLR MTN Ser. 992 v. 09/15 Geldmarktpapiere EUR ES0L01602199 0,0000 % Königreich Spanien Letr. d. Tesoro 19.02.2016 IT0005086068 0,0000 % Rep. Italien B.O.T. 12.02.2016

11

Allianz Mobil-Fonds

Gattungsbezeichnung

Stück bzw. Anteile bzw.

Volumen in 1.000

Währung Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Zinsterminkontrakte Gekaufte Kontrakte: EUR 27.265 (Basiswert(e): 10 Year BTP, 30 Year US Treasury Bonds (15,00-30,00), 3M Eurodollar (ED) IRF Sep. 16, Euro Bobl (04,50-05,50), Euro Buxl Futures (20-30,5)) Verkaufte Kontrakte: EUR 173.712 (Basiswert(e): 2-3,25 Year Euro BTP, 3M Eurodollar (ED) IRF Dez. 15, 3M Eurodollar (ED) IRF März 16, 3M Eurodollar (ED) IRF Sep. 16, Euro Bobl (04,50-05,50), Euro Bund (08,50-10,50)) Optionsrechte Optionsrechte auf Zins-Derivate Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte Gekaufte Kaufoptionen (Call): EUR (Basiswert(e): 3M Eurodollar (ED) IRF Juni 15, EURO Bund Future (FGBL) Dez. 15, EURO Bund Future (FGBL) Juni 15, EURO Bund Future (FGBL) März 15, EURO Bund Future (FGBL) Sep. 15, Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Juni 15, Ten-Year US Treasury Note Future (TY) März 15) Gekaufte Verkaufoptionen (Put): EUR (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL) Dez. 15, EURO Bund Future (FGBL) Juni 15, EURO Bund Future (FGBL) März 15, EURO Bund Future (FGBL) Sep. 15, Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Dez. 15, Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Juni 15, US Treasury Long Bond Future (US) Sep. 15) Verkaufte Kaufoptionen (Call): EUR (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL) Dez. 15, EURO Bund Future (FGBL) Juni 15, EURO Bund Future (FGBL) März 15, EURO Bund Future (FGBL) Sep. 15, Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Juni 15, Ten-Year US Treasury Note Future (TY) März 15) Verkaufte Verkaufoptionen (Put): EUR (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL) Dez. 15, EURO Bund Future (FGBL) Juni 15, EURO Bund Future (FGBL) März 15, EURO Bund Future (FGBL) Sep. 15, Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Juni 15, US Treasury Long Bond Future (US) Sep. 15)

12

42.017

17.195

8.631

12.368

Allianz Mobil-Fonds

Anteilklasse: Allianz Mobil-Fonds A (EUR) Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2014 bis 30.11.2015 EUR

EUR

I. Erträge 1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren

1.010.553,64

2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)

6.163.092,79

3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland

63,88

a) Positive Einlagezinsen

70,63

b) Negative Einlagezinsen

-6,75

4. Sonstige Erträge Summe der Erträge

-49.116,12 7.124.594,19

II. Aufwendungen 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen

-135,89

2. Pauschalvergütung1)

-2.163.196,78

Summe der Aufwendungen

-2.163.332,67

III. Ordentlicher Nettoertrag

4.961.261,52

IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne

6.040.116,33

2. Realisierte Verluste

-7.529.477,16

Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften

-1.489.360,83

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

3.471.900,69

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne

-8.291.965,37

2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres VII. Ergebnis des Geschäftsjahres

4.200.470,02 -4.091.495,35 -619.594,66

Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) von bis zu 0,70 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,70 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,011 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.). 1)

13

Allianz Mobil-Fonds

Anteilklasse: Allianz Mobil-Fonds P2 (EUR) Ertrags- und Aufwandsrechnung

Anteilklasse: Allianz Mobil-Fonds P2 (EUR) Entwicklung des Sondervermögens 2014/2015 EUR

(inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2014 bis 30.11.2015 EUR

EUR

I. Erträge

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäfts-

EUR 1.012,20

jahres

1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren

3,12

2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor

1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr

-13,42

19,91

2. Mittelzufluss (netto)

179,30

3. Sonstige Erträge

-0,16

a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen

Summe der Erträge

22,87

Quellensteuer)

II. Aufwendungen -3,97

1. Pauschalvergütung1) Summe der Aufwendungen

-3,97

III. Ordentlicher Nettoertrag

18,90

b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen 3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich

1. Realisierte Gewinne

19,78

2. Realisierte Verluste

-25,14

Verluste II. Wert des Sondervermögens am Ende des Ge-

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

13,54

schäftsjahres

-285,74 -185,97

VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

-471,71

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres

-458,17

Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) von bis zu 0,61 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,28 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,011 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.). 1)

Anteilklasse: Allianz Mobil-Fonds A (EUR) Entwicklung des Sondervermögens 2014/2015 EUR I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäfts-

EUR 377.137.496,87

jahres 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr

-6.341.722,44

2. Mittelzufluss (netto)

-64.807.659,66

a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen

53.175.063,54

aa) Aus regelmäßigen Anteilschein-Verkäufen

41.208.980,06

ab) Aus Fonds-Verschmelzungen b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen

11.966.083,48 -117.982.723,20

3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich

379.888,98

4. Ergebnis des Geschäftsjahres

-619.594,66

davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne

-8.291.965,37

davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres

14

4.200.470,02 305.748.409,09

-285,74

davon Nettoveränderung der nicht realisierten

-5,36

2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste

-458,17

davon Nettoveränderung der nicht realisierten

Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne

280,91

4. Ergebnis des Geschäftsjahres Gewinne

IV. Veräußerungsgeschäfte

80.281,70 -80.102,40

-185,97 1.000,82

Allianz Mobil-Fonds

Anteilklasse: Allianz Mobil-Fonds A (EUR) Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Ausschüttung

insgesamt EUR

je Anteil EUR*)

41.162.191,87

7,00

Verschmelzung übertragen wurde

1.701.556,85

0,29

2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

3.471.900,69

0,59

0,00

0,00

I. Für die Ausschüttung verfügbar 1. Vortrag aus dem Vorjahr davon Vortrag aus dem Vorjahr, der aufgrund der

3. Zuführung aus dem Sondervermögen II. Nicht für die Ausschüttung verwendet 1. Der Wiederanlage zugeführt

0,00

0,00

-40.178.536,64

-6,83

III. Gesamtausschüttung

4.455.555,92

0,76

1. Zwischenausschüttung

0,00

0,00

4.455.555,92

0,76

2. Vortrag auf neue Rechnung

2. Endausschüttung Umlaufende Anteile per 30.11.2015: Stück 5.881.803 *)

Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

Anteilklasse: Allianz Mobil-Fonds P2 (EUR) Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Ausschüttung

insgesamt EUR

je Anteil EUR*)

I. Für die Ausschüttung verfügbar 0,00

0,00

2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

1. Vortrag aus dem Vorjahr

13,54

13,54

3. Zuführung aus dem Sondervermögen **)

5,36

5,36

0,00

0,00

II. Nicht für die Ausschüttung verwendet 1. Der Wiederanlage zugeführt

0,00

0,00

III. Gesamtausschüttung

2. Vortrag auf neue Rechnung

18,90

18,90

1. Zwischenausschüttung

0,00

0,00

18,90

18,90

2. Endausschüttung Umlaufende Anteile per 30.11.2015: Stück 1 *)

Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

**)

Die Zuführung resultiert aus der Berücksichtigung realisierter Verluste.

15

Allianz Mobil-Fonds

Wertentwicklung des Allianz Mobil-Fonds A (EUR) % 1 Jahr

30.11.2014 - 30.11.2015

-0,10

2 Jahre

30.11.2013 - 30.11.2015

1,40

3 Jahre

30.11.2012 - 30.11.2015

1,52

4 Jahre

30.11.2011 - 30.11.2015

5,58

5 Jahre

30.11.2010 - 30.11.2015

6,44

10 Jahre

30.11.2005 - 30.11.2015

26,67

Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung des Allianz Mobil-Fonds P2 (EUR) % 1 Jahr

30.11.2014 - 30.11.2015

0,20

Seit Auflegung

01.04.2014 - 30.11.2015

1,42

Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

16

Allianz Mobil-Fonds

Anteilklassen

Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von §16 Abs. 2 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden können. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Im Berichtszeitraum war/en die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Anteilklasse/n aufgelegt. Anteilklasse

Währung

A P2

EUR EUR

Pauschalvergütung in % p.a. maximal 0,70 0,61

aktuell 0,70 0,28

Ausgabeaufschlag in % maximal 2,00 --

Rücknahmeabschlag in % aktuell 2,00 --

---

Mindestanlagesumme -10.000.000 EUR

Ertragsverwendung ausschüttend ausschüttend

17

Allianz Mobil-Fonds

Anhang

Angaben gemäß § 7 Nr. 9 KARBV und § 37 Abs. 1 und 2 DerivateV Das Exposure, das durch Derivate erzielt wird Die Vertragspartner der derivativen Geschäfte

CBOT, Chicago International Monetary Market Division (IMM), Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) 1), BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:

-

davon: Bankguthaben

-

Schuldverschreibungen

-

Aktien

-

1)

Vertragspartner bei börsengehandelten derivativen Geschäften ist grundsätzlich die jeweilige Börse.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gemäß § 37 DerivateV) Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential (gemäß §§ 10 und 11 DerivateV) wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt. Die Überwachung des Sondervermögens erfolgt nach § 7 Abs. 1 DerivateV auf Basis des relativen VaR-Ansatzes. Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko wird relativ zu einem derivatefreien Vergleichsvermögen limitiert. Angaben nach dem qualifizierten Ansatz: kleinster potenzieller Risikobetrag

0,15 %

größter potenzieller Risikobetrag

0,51 %

durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag

0,26 %

Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde: Delta-Normal-Methode Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden: angenommene Haltedauer: 10 Tage einseitiges Prognoseintervall mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% effektiver historischer Beobachtungszeitraum von 250 Tagen Genutzte Hebelwirkung aus der Verwendung von Derivaten im Zeitraum 01.12.2014 bis 30.11.2015

117,40 %

Die erwartete Hebelwirkung der Derivate wird als erwartete Summe der Nominalwerte der Derivate ohne Berücksichtigung von Aufrechnungseffekten berechnet. Die tatsächliche Summe der Nominalwerte der Derivate kann die erwartete Summe der Nominalwerte der Derivate zeitweise übersteigen oder sich in der Zukunft ändern. Derivate können von der Gesellschaft mit unterschiedlichen Zielsetzungen eingesetzt werden, einschließlich Absicherung oder spekulative Ziele. Die Berechnung der Summe der Nominalwerte der Derivate unterscheidet nicht zwischen den unterschiedlichen Zielsetzungen des Derivateeinsatzes. Aus diesem Grund liefert die erwartete Summe der Nominalwerte der Derivate keine Indikation über den Risikogehalt des Sondervermögens. Zusammensetzung des Vergleichsvermögens

REX-P 2Y Index

Das Exposure, das durch Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte erzielt wird

-

Die Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte

-

Gesamtbetrag der i.Z.m. Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften von Dritten gewährten Sicherheiten:

-

davon: Bankguthaben

-

Schuldverschreibungen

-

Aktien

-

Die Erträge, die sich aus den Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Allianz Mobil-Fonds -A-

-

Allianz Mobil-Fonds -P2-

-

18

Allianz Mobil-Fonds

Sonstige Angaben Anteilwert Allianz Mobil-Fonds -AAllianz Mobil-Fonds -P2-

51,98 EUR 1.000,82 EUR

Umlaufende Anteile Allianz Mobil-Fonds -AAllianz Mobil-Fonds -P2-

5.881.803,290 1,000

Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Das Sondervermögen ist teilweise in Produkten investiert, für deren Bewertung zum Abschlussstichtag infolge der Finanzmarktkrise ein liquider Markt nicht oder nicht in allen Fällen vorhanden war. Hinsichtlich der Bewertung verweisen wir auf die nachfolgenden Ausführungen. Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG). Aktien, Bezugsrechte, Börsennotierte Fonds (ETFs), Genussscheine, Rentenpapiere und börsengehandelte Derivate werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Börsenkursen bewertet. Rentenpapiere, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet. Genussscheine, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit dem Mittelwert von Bid- und Ask-Kurs bewertet. Nicht börsengehandelte Derivate und Bezugsrechte werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet. Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet. Bankguthaben und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Nicht notierte Aktien und Beteiligungen werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die in diesem Jahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 1,39% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 94,40% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 4,21% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

19

Allianz Mobil-Fonds

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Gesamtkostenquote (TER) Allianz Mobil-Fonds -A-

0,71 %

Allianz Mobil-Fonds -P2-

0,28 %

Die Total Expense Ratio (TER) gibt an, wie stark das Fondsvermögen mit Kosten belastet wird. Berücksichtigt wird die Pauschalvergütung sowie gegebenenfalls darüber hinaus anfallende Kosten mit Ausnahme der im Fonds angefallenen Transaktionskosten, Zinsen aus Kreditaufnahme und etwaiger erfolgsabhängiger Vergütungen. Der Aufwandsausgleich für die angefallenen Kosten wird nicht berücksichtigt. Weiterhin werden Kosten, die eventuell auf Zielfondsebene anfallen, nicht berücksichtigt. Die Summe der im angegebenen Zeitraum berücksichtigten Kosten wird zum durchschnittlichen Fondsvermögen ins Verhältnis gesetzt. Der sich daraus ergebende Prozentsatz ist die TER. Die Berechnungsweise entspricht der gemäß der CESR Guideline 10-674 in Verbindung mit der EU-Verordnung 583/2010 empfohlenen Methode. Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

-

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen Allianz Mobil-Fonds -A-

2.163.196,78 EUR

Allianz Mobil-Fonds -P2-

3,97 EUR

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem jeweiligen Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte zu leistenden Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu. Allianz Mobil-Fonds -ADie Gesellschaft hat im Berichtszeitraum mehr als 10% der vereinnahmten Verwaltungsvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt. Allianz Mobil-Fonds -P2Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum keinen wesentlichen Teil der vereinnahmten Verwaltungsvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt. Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden

-

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen Sonstige Erträge Allianz Mobil-Fonds -A- (EUR)

Veräußerungsergebnis aus sonstigen Kapitalforderungen

EUR

-49.116,12

Allianz Mobil-Fonds -P2- (EUR)

Veräußerungsergebnis aus sonstigen Kapitalforderungen

EUR

-0,16

Allianz Mobil-Fonds -A- (EUR)

EUR

--

Allianz Mobil-Fonds -P2- (EUR)

EUR

--

Sonstige Aufwendungen

Transaktionskosten im Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt Allianz Mobil-Fonds -AAllianz Mobil-Fonds -P2-

68.627,70 EUR 0,20 EUR

Erläuterung der Nettoveränderung Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

20

Frankfurt am Main, den 10. März 2016

Allianz Global Investors GmbH Die Geschäftsführung

Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers An die Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt am Main Die Allianz Global Investors GmbH hat uns beauftragt, gemäß § 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermögens Allianz Mobil-Fonds für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2014 bis 30. November 2015 zu prüfen. Verantwortung der gesetzlichen Vertreter Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft.

schätzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. Prüfungsurteil Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2014 bis 30. November 2015 den gesetzlichen Vorschriften. Frankfurt am Main, den 10. März 2016

Verantwortung des Abschlussprüfers Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresbericht abzugeben. Wir haben unsere Prüfung nach § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Sondervermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise für die Angaben im Jahresbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Jahresbericht und der wesentlichen Ein-

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Warnke Steinbrenner Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

21

Besteuerung der Erträge

Ausschüttung Nr.der Zeile 1

§ 5 Abs. 1 Satz 1 Besteuerungsgrundlagen (bezogen auf einen Investmentanteil) Nr. ... InvStG

2

Allianz Mobil-Fonds -A- (EUR) für den Zeitraum 01.12.2014 bis 30.11.2015

EUR

EUR

EUR

Privatvermögen

Betriebsvermögen

Betriebsvermögen

(ESt-pflichtige

(KSt-pflichtige

Anleger)

Anleger)

ISIN: DE0008471913 3

1 a)

4

1 a) aa)

5

1 a) bb)

6

1 b)

7

2

Betrag der Ausschüttung

0,75752

0,75752

0,75752

- in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre

0,00132

0,00132

0,00132

- in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge

0,00000

0,00000

0,00000

Betrag der ausgeschütteten Erträge

0,75619

0,75619

0,75619

Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge

0,00000

0,00000

0,00000

8

Gesamtbetrag der ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträge

0,75619

0,75619

0,75619

9

In dem Gesamtbetrag der ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträge enthaltene

10

1 c) aa)

- Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG 1)

-

0,00000

-

11

1 c) bb)

- Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG 1)

-

0,00000

0,00000

12

1 c) cc)

- Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG

-

0,86105

0,86105

13

1 c) dd)

- Steuerfreie Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung

0,00000

-

-

14

1 c) ee)

- Erträge i. S. d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge i. S. d. § 20 EStG sind

0,00000

-

-

15

1 c) ff)

- Steuerfreie Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 3 InvStG in der ab dem 01.01.2009 anzuwendenden Fassung

0,00000

-

-

16

1 c) gg)

- Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 1 InvStG

0,00000

0,00000

0,00000

17

1 c) hh)

- in Zeile 16 enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen

0,00000

0,00000

-

18

1 c) ii)

- Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde 1)

0,02007

0,02007

0,02007

19

1 c) jj)

- in Zeile 18 enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist 1)

-

0,00000

0,00000

20

1 c) kk)

- in Zeile 18 enthaltene Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen 1)

0,02007

0,02007

0,02007

21

1 c) ll)

- in Zeile 20 enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist 1)

-

0,00000

0,00000

22

Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge i. S. d.

23

1 d) aa)

- § 7 Abs. 1, 2 und 4 InvStG

0,75619

0,75619

0,75619

24

1 d) bb)

- § 7 Abs. 3 InvStG

0,00000

0,00000

0,00000

25

1 d) cc)

- § 7 Abs. 1 Satz 4, soweit in Zeile 23 enthalten

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

26

Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den Erträgen enthaltenen Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und 1 f) aa)

- nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde (vor Anwendung des § 4 Abs. 3 InvStG) 1) 2)

28

1 f) bb)

- in Zeile 27 enthaltene ausländische Steuer, die auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist (für die Anwendung des § 4 Abs. 3 InvStG)

29

1 f) cc)

- nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde (vor Anwendung des § 4 Abs. 3 InvStG) 1)

30

1 f) dd)

- in Zeile 29 enthaltene ausländische Steuer, die auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist (für die Anwendung des § 4 Abs. 3 InvStG)

31

1 f) ee)

- nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist 1) 2)

32

1 f) ff)

- in Zeile 31 enthaltene ausländische Steuer, die auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist (für die Anwendung des § 4 Abs. 3 InvStG)

33

1 g)

Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung

34

1 h)

im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre

0,00000

27

-

0,00000

0,00000

0,00301

0,00301

0,00301

-

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

35

Der Ausschüttungsbeschluss gem. § 12 InvStG wurde am 01. Februar 2016 gefasst.

36

Nachrichtlich (von der Bescheinigung, dass die Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden, nicht umfasst):

37

- steuerpflichtig

0,75619

0,75619

0,75619

38

- Nichtabzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 InvStG in der Fassung vom 26. Juni 2013 (in Zeile 7 enthalten)

0,00000

0,00000

0,00000

39

- in Zeile 38 enthaltene nichtabzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 InvStG in der Fassung vom 26. Juni 2013, die auf Erträge i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG oder § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfallen

-

0,00000

-

40

- in Zeile 24 enthaltene inländische Mieterträge i. S. d. § 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG

0,00000

0,00000

0,00000

41

Zahlung am 01.02.2016 Globalurkunde

1)

Alle ausländischen Steuern und Erträge sind bei den Angaben zum Betriebsvermögen jeweils zu 100% angegeben.

2)

Der Ausweis der ausländischen anrechenbaren (fiktiven) Quellensteuer erfolgt beim Privatanleger unter Berücksichtigung der Höchstbetragsberechnung.

Die pro Anteil angegebenen Werte beziehen sich auf den Anteilumlauf am 30. November 2015. Bei der Ermittlung der steuerlichen Daten im Zusammenhang mit der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zu Finanzinnovationen vor der Geltung des Abgeltungsteuerregimes wurde auf die Datenübermittlung durch Wertpapiermitteilungen (WM) vertraut, wobei auch das Einführungsschreiben des Bundesministeriums der Finanzen zum Investmentsteuergesetz vom 2.6.2005, Gz. IV C 1 S 1980 - 1 - 87/05, und das Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen zur Anwendung o.g. BFH-Urteile vom 18.7.2007, Gz. IV B 8 - S 2252/0, berücksichtigt wurden.

Die steuerpflichtigen Erträge aus dem Geschäftsjahr 2014/2015 fließen dem Anleger mit der jeweiligen Ausschüttung zu (Steuererklärung 2015). Durch die Wiederanlage von Erträgen oder durch den Kauf zusätzlicher Anteile wird die Steuerpflicht nicht ausgeschlossen.

22

Allianz Mobil-Fonds

Ausschüttung Nr.der Zeile 1

§ 5 Abs. 1 Satz 1 Besteuerungsgrundlagen (bezogen auf einen Investmentanteil) Nr. ... InvStG

2

Allianz Mobil-Fonds -P2- (EUR) für den Zeitraum 01.12.2014 bis 30.11.2015

EUR

EUR

EUR

Privatvermögen

Betriebsvermögen

Betriebsvermögen

(ESt-pflichtige

(KSt-pflichtige

ISIN: DE0009797597 3

1 a)

Betrag der Ausschüttung

Anleger)

Anleger)

18,90000

18,90000

18,90000 0,00000

4

1 a) aa)

- in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre

0,00000

0,00000

5

1 a) bb)

- in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge

0,00000

0,00000

0,00000

6

1 b)

18,90000

18,90000

18,90000

7

2

8

Betrag der ausgeschütteten Erträge Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge Gesamtbetrag der ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträge

9

0,00000

0,00000

0,00000

18,90000

18,90000

18,90000

In dem Gesamtbetrag der ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträge enthaltene

10

1 c) aa)

- Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG 1)

-

0,00000

-

11

1 c) bb)

- Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG 1)

-

0,00000

0,00000

12

1 c) cc)

- Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG

-

19,16000

19,16000

13

1 c) dd)

- Steuerfreie Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung

0,00000

-

-

14

1 c) ee)

- Erträge i. S. d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge i. S. d. § 20 EStG sind

0,00000

-

-

15

1 c) ff)

- Steuerfreie Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 3 InvStG in der ab dem 01.01.2009 anzuwendenden Fassung

0,00000

-

-

16

1 c) gg)

- Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 1 InvStG

0,00000

0,00000

0,00000

17

1 c) hh)

- in Zeile 16 enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen

0,00000

0,00000

-

18

1 c) ii)

- Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde 1)

0,38000

0,38000

0,38000

19

1 c) jj)

- in Zeile 18 enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist 1)

-

0,00000

0,00000

20

1 c) kk)

- in Zeile 18 enthaltene Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen 1)

0,38000

0,38000

0,38000

21

1 c) ll)

- in Zeile 20 enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist 1)

-

0,00000

0,00000

22

Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Erträge i. S. d.

23

1 d) aa)

- § 7 Abs. 1, 2 und 4 InvStG

18,90000

18,90000

18,90000

24

1 d) bb)

- § 7 Abs. 3 InvStG

0,00000

0,00000

0,00000

25

1 d) cc)

- § 7 Abs. 1 Satz 4, soweit in Zeile 23 enthalten

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

26

Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den Erträgen enthaltenen Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und 1 f) aa)

- nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde (vor Anwendung des § 4 Abs. 3 InvStG) 1) 2)

28

1 f) bb)

- in Zeile 27 enthaltene ausländische Steuer, die auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist (für die Anwendung des § 4 Abs. 3 InvStG)

29

1 f) cc)

- nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde (vor Anwendung des § 4 Abs. 3 InvStG) 1)

30

1 f) dd)

- in Zeile 29 enthaltene ausländische Steuer, die auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist (für die Anwendung des § 4 Abs. 3 InvStG)

31

1 f) ee)

- nach DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist 1) 2)

32

1 f) ff)

- in Zeile 31 enthaltene ausländische Steuer, die auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist (für die Anwendung des § 4 Abs. 3 InvStG)

33

1 g)

Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung

34

1 h)

im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre

0,00000

27

-

0,00000

0,00000

0,05000

0,05000

0,05000

-

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

18,90000

18,90000

18,90000

0,00000

0,00000

0,00000

-

0,00000

-

0,00000

0,00000

0,00000

35

Der Ausschüttungsbeschluss gem. § 12 InvStG wurde am 01. Februar 2016 gefasst.

36

Nachrichtlich (von der Bescheinigung, dass die Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden, nicht umfasst):

37

- steuerpflichtig

38

- Nichtabzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 InvStG in der Fassung vom 26. Juni 2013 (in Zeile 7 enthalten)

39

- in Zeile 38 enthaltene nichtabzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 InvStG in der Fassung vom 26. Juni 2013, die auf Erträge i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG oder § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG entfallen

40

- in Zeile 24 enthaltene inländische Mieterträge i. S. d. § 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG

41

Zahlung am 01.02.2016 Globalurkunde

1)

Alle ausländischen Steuern und Erträge sind bei den Angaben zum Betriebsvermögen jeweils zu 100% angegeben.

2)

Der Ausweis der ausländischen anrechenbaren (fiktiven) Quellensteuer erfolgt beim Privatanleger unter Berücksichtigung der Höchstbetragsberechnung.

Die pro Anteil angegebenen Werte beziehen sich auf den Anteilumlauf am 30. November 2015. Bei der Ermittlung der steuerlichen Daten im Zusammenhang mit der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zu Finanzinnovationen vor der Geltung des Abgeltungsteuerregimes wurde auf die Datenübermittlung durch Wertpapiermitteilungen (WM) vertraut, wobei auch das Einführungsschreiben des Bundesministeriums der Finanzen zum Investmentsteuergesetz vom 2.6.2005, Gz. IV C 1 S 1980 - 1 - 87/05, und das Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen zur Anwendung o.g. BFH-Urteile vom 18.7.2007, Gz. IV B 8 - S 2252/0, berücksichtigt wurden.

Die steuerpflichtigen Erträge aus dem Geschäftsjahr 2014/2015 fließen dem Anleger mit der jeweiligen Ausschüttung zu (Steuererklärung 2015). Durch die Wiederanlage von Erträgen oder durch den Kauf zusätzlicher Anteile wird die Steuerpflicht nicht ausgeschlossen.

23

Bescheinigung nach Investmentsteuergesetz Bescheinigung für die Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG des Investmentvermögens Allianz Mobil-Fonds (nachfolgend: das Investmentvermögen) für den Zeitraum vom 01.12.2014 bis 30.11.2015 An die Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt am Main (nachfolgend: die Gesellschaft) Die Gesellschaft hat uns beauftragt, gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 Investmentsteuergesetz (InvStG) zu prüfen, ob die von der Gesellschaft für das oben genannte Investmentvermögen für den genannten Zeitraum zu veröffentlichenden Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden. Die Verantwortung für die Ermittlung der steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG in Verbindung mit den Vorschriften des deutschen Steuerrechts liegt bei den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft. Die Ermittlung beruht auf der Buchführung/den Aufzeichnungen und dem Jahresbericht nach § 44 Abs. 1 InvG bzw. § 101 Abs. 1 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) für den betreffenden Zeitraum. Sie besteht aus einer Überleitungsrechnung aufgrund steuerlicher Vorschriften und der Zusammenstellung der zur Bekanntmachung bestimmten steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG. In den Jahresbericht sowie in die steuerlichen Angaben sind Werte aus einem Ertragsausgleich eingegangen. Soweit die Gesellschaft Mittel in Anteile an anderen Investmentvermögen (Zielfonds) investiert hat, verwendet sie die ihr für diese Zielfonds vorliegenden steuerlichen Angaben. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung abzugeben, ob die von der Gesellschaft nach den Vorschriften des InvStG zu veröffentlichenden Angaben in Übereinstimmung mit den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden. Unsere Prüfung erfolgt auf der Grundlage der von einem Abschlussprüfer nach § 44 Abs. 5 InvG bzw. § 102 KAGB geprüften Buchführung/Aufzeichnungen und des geprüften Jahresberichtes. Unserer Beurteilung unterliegen die darauf beruhende Überleitungsrechnung und die zur Bekanntmachung bestimmten Angaben. Unsere Prüfung erstreckt sich insbesondere auf die steuerliche Qualifikation von Kapitalanlagen, von Erträgen und Aufwendungen einschließlich deren Zuordnung als Werbungskosten sowie sonstiger steuerlicher Aufzeichnungen. Soweit die Gesellschaft Mittel in Anteile an Zielfonds investiert hat, beschränkte sich unsere Prüfung auf die korrekte Übernahme der für diese Zielfonds von anderen zur Verfügung gestellten steuerlichen Angaben durch die Gesellschaft nach Maßgabe vorliegender Bescheinigungen. Die entsprechenden steuerlichen Angaben wurden von uns nicht geprüft.

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Wir haben unsere Prüfung unter entsprechender Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG frei von wesentlichen Fehlern sind. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Investmentvermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des auf die Ermittlung der Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die steuerlichen Angaben überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst auch eine Beurteilung der Auslegung der angewandten Steuergesetze durch die Gesellschaft. Die von der Gesellschaft gewählte Auslegung ist dann nicht zu beanstanden, wenn sie in vertretbarer Weise auf Gesetzesbegründungen, Rechtsprechung, einschlägige Fachliteratur und veröffentlichte Auffassungen der Finanzverwaltung gestützt werden konnte. Wir weisen darauf hin, dass eine künftige Rechtsentwicklung oder insbesondere neue Erkenntnisse aus der Rechtsprechung eine andere Beurteilung der von der Gesellschaft vertretenen Auslegung notwendig machen können. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. Auf dieser Grundlage bescheinigen wir der Gesellschaft nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 InvStG, dass die Angaben nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden. Frankfurt am Main, den 10. März 2016 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Sebastian Meinhardt Patricia Richert Steuerberater Steuerberaterin

Allianz Mobil-Fonds

Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst) Unterverwahrung Die Verwahrstelle hat die Verwahraufgaben generell auf die nachfolgend aufgeführten Unternehmen (Unterverwahrer) übertragen. Die Unterverwahrer werden dabei entweder als Zwischenverwahrer, Unterverwahrer oder Zentralverwahrer tätig, wobei sich die Angaben jeweils auf Vermögensgegenstände in den nachfolgend genannten Ländern bzw. Märkten beziehen: Land bzw. Markt

Unterverwahrer

ARGENTINA

EUROCLEAR BANK S.A - Indirect via HSBC Bank Argentina S.A. for equities

AUSTRALIA

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A.

AUSTRIA

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A.

BAHRAIN

HSBC BANK MIDDLE EAST LTD

BANGLADESH

HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP LIMITED

BELGIUM

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A.

BENIN

STANDARD CHARTERED BANK CÔTE D‘IVOIRE SA

BERMUDA

BANK OF BERMUDA (HSBC Group)

BOSNIA AND HERZEGOVINA

UNICREDIT BANK AUSTRIA AG VIENNA - Indirect via UniCredit Bank d.d., Sarajevo

BOTSWANA

STANDARD CHARTERED BANK OF BOTSWANA LTD

BRAZIL

BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA

BULGARIA

UNICREDIT BULBANK A.D.

BURKINA FASO

STANDARD CHARTERED BANK CÔTE D‘IVOIRE SA

CANADA

ROYAL BANK OF CANANDA (INVESTOR & TREASURY SERVICES )

CHILE

BANCO DE CHILE (CITIBANK N.A)

CHINA

HSBC BANK (CHINA) COMPANY LIMITED

COLOMBIA

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SOCIEDAD FIDUCIARIA BOGOTA

COSTA RICA

BANCO BCT S.A.

CROATIA

UNICREDIT BANK AUSTRIA AG VIENNA - Indirect via Zagrebacka Banka d.d., Zagreb

CYPRUS

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A.

CZECH REPUBLIC

CITIBANK EUROPE PLC PRAGUE BRANCH

DENMARK

NORDEA BANK DANMARK A/S

ECUADOR

BANCO DE LA PRODUCCION SA-PRODUBANCO

EGYPT

CITIBANK N.A. Egypt

ESTONIA

AS SEB PANK

FINLAND

NORDEA BANK FINLAND PLC

FRANCE

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A.

GERMANY

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A.

GHANA

STANDARD CHARTERED BANK OF GHANA LTD

GREECE

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A.

GUINEA - BISSAU

STANDARD CHARTERED BANK CÔTE D‘IVOIRE SA

HONG KONG SAR

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A

HUNGARY

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A.

ICELAND

ISLANDSBANKI

INDIA

BNP PARIBAS

INDONESIA

HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP LIMITED, JAKARTA

INTERNATIONAL CSD

CLEARSTREAM BANKING SA

INTERNATIONAL CSD

EUROCLEAR BANK SA

IRELAND

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A.

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Allianz Mobil-Fonds

Land bzw. Markt

Unterverwahrer

ISRAEL

CITIBANK N.A. ISRAEL

ITALY

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A.

IVORY COAST

STANDARD CHARTERED BANK CÔTE D‘IVOIRE SA

JAPAN

HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP LIMITED, TOKYO

JORDAN

STANDARD CHARTERED BANK, JORDAN BRANCH

KAZAKHSTAN

JSC CITIBANK KAZAKHSTAN

KENYA

STANDARD CHARTERED BANK PLC

KOREA, REPUBLIC OF

HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP LIMITED, SEOUL

KUWAIT

HSBC BANK MIDDLE EAST LTD

LATVIA

AS SEB BANKA

LEBANON

HSBC BANK MIDDLE EAST LTD

LITHUANIA

AB SEB BANKAS

MALAYSIA

HSBC BANK MALAYSIA BERHAD, KUALA LUMPUR

MALI

STANDARD CHARTERED BANK CÔTE D‘IVOIRE SA

MALTA

CLEARSTREAM BANKING SA

MAURITIUS

HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP LIMITED, PORT-LOUIS

MEXICO

BANCO NACIONAL DE MEXICO (BANAMEX)

MOROCCO

BANQUE MAROCAINE POUR LE COMMERCE ET L‘INDUSTRIE

NAMIBIA

STANDARD BANK OF NAMIBIA LIMITED

NETHERLANDS

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A.

NEW ZEALAND

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A.

NIGER

STANDARD CHARTERED BANK CÔTE D‘IVOIRE SA

NIGERIA

STANBIC IBTC BANK

NORWAY

NORDEA BANK NORGE ASA

OMAN

HSBC BANK OMAN SAOG

PAKISTAN

CITIBANK N.A. KARACHI

PERU

CITIBANK DEL PERU

PHILIPPINES

HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP LIMITED, MANILA

POLAND

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A.

PORTUGAL

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A.

QATAR

HSBC BANK MIDDLE EAST LTD

ROMANIA

CITIBANK EUROPE PLC BUCHAREST BRANCH

RUSSIA

AO CITIBANK (JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK CITIBANK)

SAUDI ARABIA

SAUDI ARABIA BRITISH BANK( HSBC GROUP)

SENEGAL

STANDARD CHARTERED BANK CÔTE D‘IVOIRE SA

SERBIA

UNICREDIT BANK AUSTRIA AG VIENNA - Indirect via UniCredit Bank Srbija d.d., Belgrad

SINGAPORE

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A - Indirect via United Overseas Bank LTD for government bonds

SLOVAK REPUBLIC

CITIBANK EUROPE PLC BRATISLAVA BRANCH

SLOVENIA

UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D. LJUBLJANA - Indirect via UniCredit Bank Slovenija d.d., Ljubljana

SOUTH AFRICA

STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LIMITED

SPAIN

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A.

SRI LANKA

HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP LIMITED, COLOMBO

SWAZILAND

STANDARD BANK OF SWAZILAND LIMITED

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Allianz Mobil-Fonds

Land bzw. Markt

Unterverwahrer

SWEDEN

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ)

SWITZERLAND

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A.

TAIWAN, ROC

HSBC BANK (TAIWAN) LIMITED

TANZANIA

STANBIC BANK TANZANIA LIMITED

THAILAND

HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP LIMITED, BANGKOK

TOGO

STANDARD CHARTERED BANK CÔTE D‘IVOIRE SA

TUNISIA

UNION INTERNATIONALE DES BANQUES (SGSS)

TURKEY

TEB SECURITIES SERVICES

UGANDA

STANDARD CHARTERED BANK UGANDA LIMITED

UKRAINE

UNICREDIT BANK AUSTRIA AG VIENNA - Indirect via PJSC Ukrsotsbank, Kiev

UAE (Dubai)

HSBC BANK MIDDLE EAST LTD

UAE (Abu Dhabi)

HSBC BANK MIDDLE EAST LTD

UNITED KINGDOM

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A.

URUGUAY

BANCO ITAU URUGUAY S.A.

USA

BNP PARIBAS NEW YORK BRANCH - Indirect via JPMorgan Chase Bank for FED eligible securities

VENEZUELA

CITIBANK N.A.

VIETNAM

HSBC BANK (VIETNAM) LTD

ZAMBIA

STANDARD CHARTERED BANK PLC

ZIMBABWE

STANDARD CHARTERED BANK ZIMBABWE LIMITED

Stand: 17.11.2015

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Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst) Ihre Partner Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstraße 42-44 60323 Frankfurt am Main

Geschäftsführung

Kundenservice Hof Telefon: 09281-72 20 Telefax: 09281-72 24 61 15 09281-72 24 61 16 E-Mail: [email protected]

Dr. Markus Kobler

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: Euro 49,9 Mio. Stand: 31.12.2014

Gesellschafter Allianz Asset Management AG München

Aufsichtsrat Dr. Christian Finckh Chief HR Officer Allianz SE München

Elisabeth Corley (CEO) Thorsten Heymann (seit 01.03.2015) Daniel Lehmann George McKay (seit 01.03.2015) Michael Peters Dr. Wolfram Peters Tobias C. Pross Andreas Utermann

Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A. Zweigniederlassung Frankfurt am Main Europa-Allee 12 60327 Frankfurt am Main Gezeichnetes Kapital: EUR 165,28 Mio. Steuerliches Dotationskapital: EUR 127,93 Mio. Stand: 31.12.2014

Stefan Baumjohann Mitglied des Betriebsrats der Allianz Global Investors GmbH Frankfurt am Main

Prof. Dr. Michael Hüther Direktor und Mitglied des Präsidiums Institut der deutschen Wirtschaft Köln

Angelika Leutz (bis 28.02.2015) Mitglied des Betriebsrats der Allianz Global Investors GmbH Frankfurt am Main

Laure Poussin (seit 01.03.2015) Mitglied des Betriebsrats der Allianz Global Investors GmbH Succursale Française Paris

Wolfgang Pütz Mitglied des Aufsichtsrats der Allianz Global Investors GmbH Frankfurt am Main

Besondere Orderannahmestellen Fondsdepot Bank GmbH Windmühlenweg 12 95030 Hof RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette

Zahl- und Informationsstelle in Österreich Allianz Investmentbank AG Hietzinger Kai 101–105 A-1130 Wien

Dr. Bettina Corves-Wunderer Chief Financial Officer Allianz S.p.A. Triest

Sie erreichen uns auch über Internet: www.allianzglobalinvestors.de 28

Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den Abgabebehörden in der Republik Österreich Gegenüber den Abgabebehörden ist als inländischer Vertreter zum Nachweis der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 186 Abs. 2 Z. 2 InvFG das folgende Kreditinstitut bestellt: Allianz Investmentbank AG Hietzinger Kai 101–105 A-1130 Wien

Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Frankfurt am Main Stand: 30. November 2015

Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst) Hinweis für Anleger in der Republik Österreich Der Vertrieb der Anteile des Fonds Allianz Mobil-Fonds in der Republik Österreich ist gemäß § 140 InvFG der Finanzmarktaufsicht (Wien) angezeigt worden. Bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle können Rücknahmeaufträge für Anteile des vorgenannten Fonds eingereicht und Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen durch die österreichische Zahl- und Informationsstelle an die Anteilinhaber auf deren Wunsch in bar in Euro ausgezahlt werden. Ebenfalls bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle sind alle erforderlichen Informationen für die Anleger kostenlos erhältlich, wie z.B. · der Verkaufsprospekt, · die Anlagebedingungen, · die wesentlichen Anlegerinformationen, · die Jahres- und Halbjahresberichte, · die Ausgabe- und Rücknahmepreise. Dem Investor wird empfohlen, sich vor dem Kauf von Anteilen des Fonds zu vergewissern, ob für die jeweilige Anteilklasse die steuerlich notwendigen Ertragsdaten im Wege über die Oesterreichische Kontrollbank veröffentlicht werden.

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Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstraße 42–44 60323 Frankfurt am Main [email protected] www.allianzglobalinvestors.de