Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2016

Allianz Adiverba

Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

Allianz Adiverba Vermögensübersicht zum 31.12.2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Vermögensaufstellung zum 31.12.2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Anteilklassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Ihre Partner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Hinweis für Anleger in der Republik Österreich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Allianz Adiverba

Struktur des Fondsvermögens in % 75 60 45

50,2 52,6

30

20,5 19,6

15

5,8

0 USD

EUR

zum Geschäftsjahresanfang

5,8

GBP

6,0

3,6

AUD

6,2

6,6

CAD

5,5

3,1

JPY

1,3

3,5

HKD

2,1

2,0

SEK

0,0

1,1

KRW

Anteilwert in EUR

1,7

NOK

1,5

0,0

Sonstige Währungen

0,9

0,4

Barreserve, Sonstiges

zum Berichtsstichtag

ISIN: DE0008471061/WKN: 847 106

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich Fondsvermögen in Mio. EUR

0,0

31.12.2016 484,7

30.06.2016 266,8

30.06.2015 321,6

30.06.2014 286,7

145,60

116,12

134,04

108,74

1

Allianz Adiverba

Vermögensübersicht zum 31.12.2016 Gliederung nach Anlagenart - Land

Gliederung nach Anlagenart - Währung

Kurswert in EUR

% des Fondsvermögens *)

482.474.270,86

99,55

17.668.646,02

3,64

Kurswert in EUR

% des Fondsvermögens *)

482.474.270,86

99,55

Deutschland

35.320.850,00

7,28

AUD

Frankreich

20.088.940,50

4,15

CAD

31.838.452,87

6,57

Niederlande

13.690.740,00

2,82

EUR

94.893.614,81

19,57

Italien

15.447.057,60

3,19

GBP

28.249.176,67

5,83

0,19

0,00

HKD

16.931.725,42

3,49

Norwegen

8.244.537,05

1,70

JPY

14.900.165,45

3,07

Schweden

9.682.861,40

2,00

KRW

5.183.057,53

1,07

Österreich

10.346.026,52

2,13

NOK

8.244.537,05

1,70

Großbritannien

28.249.176,67

5,83

SEK

9.682.861,40

2,00

254.882.033,64

52,61

USD

254.882.033,64

52,61

1.905.744,69

0,39

I. Vermögensgegenstände

I. Vermögensgegenstände 1. Aktien

Spanien

USA

1. Aktien

31.838.452,87

6,57

2. Bankguthaben

China

4.770.090,38

0,98

3. Sonstige Vermögensgegenstände

Korea, Republik

5.183.057,53

1,07

II. Verbindlichkeiten

14.900.165,45

3,07

Kanada

Japan Hongkong

12.161.635,04

2,51

Australien

17.668.646,02

3,64

2. Bankguthaben

1.905.744,69

0,39

3. Sonstige Vermögensgegenstände II. Verbindlichkeiten III. Fondsvermögen

497.513,31

0,10

-184.271,12

-0,04

484.693.257,74

100,00

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. *)

2

III. Fondsvermögen

497.513,31

0,10

-184.271,12

-0,04

484.693.257,74

100,00

Allianz Adiverba

Vermögensaufstellung zum 31.12.2016 ISIN

Gattungsbezeichnung

Markt

Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Deutschland DE0008404005 Allianz SE vink.Namens-Aktien DE000A0HN5C6 Deutsche Wohnen AG Inhaber-Aktien DE0008430026 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien Frankreich FR0010667147 Coface S.A. Actions Port. FR0000120685 Natixis S.A. Actions Port. FR0010411983 SCOR SE Actions au Porteur FR0000130809 Société Générale S.A. Actions Port. Niederlande NL0011821202 ING Groep N.V. Aandelen op naam Italien IT0000072618 Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. Norwegen NO0003053605 Storebrand ASA Navne-Aksjer Schweden SE0000242455 Swedbank AB Namn-Aktier A Österreich AT0000652011 Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien Großbritannien GB0005405286 HSBC Holdings PLC Reg.Shares GB0007099541 Prudential PLC Reg.Shares USA US0082521081 Affiliated Managers Gr. Inc. Reg.Shares US03076C1062 Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares US0605051046 Bank of America Corp. Reg.Shares US0846707026 Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New US12572Q1058 CME Group Inc. Reg.Shares US33616C1009 First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares US45866F1049 Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares US46625H1005 JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares US5341871094 Lincoln National Corp. Reg.Shares US59156R1086 MetLife Inc. Reg.Shares US8085131055 Schwab Corp., Charles Reg.Shares US82669G1040 Signature Bank Reg.Shares US0200021014 The Allstate Corp. Reg.Shares US38141G1040 The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares US9029733048 U.S. Bancorp Reg.Shares US92826C8394 VISA Inc. Reg.Shares Cl.A Kanada CA0636711016 Bank of Montreal Reg.Shares CA8911605092 The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares China CNE100000593 PICC Property & Casualty Co. Reg.Shares H Korea, Republik KR7086790003 Hana Financial Group Inc. Reg.Shares Japan JP3902900004 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Reg.Shares Hongkong HK2388011192 Bank of China (Hongkong) Ltd. Reg.Shares Australien AU000000CBA7 Commonwealth Bank of Australia Reg.Shares AU000000WBC1 Westpac Banking Corp. Reg.Shares Nichtnotierte Wertpapiere Aktien Spanien ES0161376019 MARTINSA-FADESA EO-,03 Summe Wertpapiervermögen Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds Bankguthaben EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle BNP PARIBAS Securities Services S.C.A. Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen

Stück bzw. Anteile bzw. Währung

Bestand 31.12.2016

Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum

Kurs

STK STK STK

93.400 312.000 64.000

18.000 312.000 13.000

2.000 EUR 0 EUR 0 EUR

155,750 29,875 178,950

STK STK STK STK

652.100 470.000 100.000 223.700

222.100 470.000 100.000 103.700

0 0 0 0

EUR EUR EUR EUR

6,100 5,295 32,730 46,265

STK

1.036.000

1.229.100

193.100 EUR

13,215

STK

6.457.800

4.437.800

1.180.000 EUR

2,392

STK

1.629.000

580.900

151.900 NOK

45,970

STK

421.800

181.800

60.000 SEK

219,500

STK

369.699

109.100

56.000 EUR

27,985

STK STK

2.624.600 441.600

2.624.600 64.600

0 GBP 0 GBP

6,501 16,130

STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK

79.500 95.000 1.265.400 160.000 117.100 125.300 204.500 421.000 237.800 250.000 327.400 87.500 175.700 85.400 410.000 128.500

46.500 105.400 725.400 78.000 17.100 125.300 204.500 83.000 74.800 271.800 327.400 99.500 109.700 37.400 62.900 20.500

STK STK

181.000 414.000

STK

0 10.400 0 8.000 13.000 0 0 0 0 21.800 0 12.000 17.000 0 19.900 35.000

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

143,930 109,920 22,000 163,050 115,590 91,480 56,490 85,890 66,120 53,800 39,580 149,360 74,280 238,180 51,300 78,330

42.000 189.000

0 CAD 0 CAD

97,000 66,750

3.222.200

3.222.200

0 HKD

12,080

STK

210.800

210.800

STK

2.548.400

1.148.400

0 JPY

720,200

STK

3.576.200

3.576.200

0 HKD

27,750

STK STK

147.500 417.100

21.500 61.100

0 AUD 0 AUD

82,410 32,600

STK

193.750

0

0 EUR EUR

0,000001

EUR

1.855.545,43

%

100,000

0 KRW 31.250,000

Kurswert in EUR 482.474.270,67 482.474.270,67 35.320.850,00 14.547.050,00 9.321.000,00 11.452.800,00 20.088.940,50 3.977.810,00 2.488.650,00 3.273.000,00 10.349.480,50 13.690.740,00 13.690.740,00 15.447.057,60 15.447.057,60 8.244.537,05 8.244.537,05 9.682.861,40 9.682.861,40 10.346.026,52 10.346.026,52 28.249.176,67 19.929.363,55 8.319.813,12 254.882.033,64 10.873.738,48 9.923.405,87 26.455.193,39 24.791.409,29 12.862.861,35 10.892.753,02 10.978.052,84 34.362.529,70 14.941.875,89 12.781.526,18 12.314.446,45 12.419.462,13 12.402.352,94 19.329.632,23 19.987.646,11 9.565.147,77 31.838.452,87 12.369.310,98 19.469.141,89 4.770.090,38 4.770.090,38 5.183.057,53 5.183.057,53 14.900.165,45 14.900.165,45 12.161.635,04 12.161.635,04 17.668.646,02 8.339.662,45 9.328.983,57 0,19 0,19 0,19 0,19 482.474.270,86

% des Fondsvermögens 99,55 99,55 7,28 3,00 1,92 2,36 4,15 0,82 0,51 0,68 2,14 2,82 2,82 3,19 3,19 1,70 1,70 2,00 2,00 2,13 2,13 5,83 4,11 1,72 52,61 2,24 2,05 5,47 5,12 2,65 2,25 2,26 7,10 3,08 2,64 2,54 2,56 2,56 3,99 4,13 1,97 6,57 2,55 4,02 0,98 0,98 1,07 1,07 3,07 3,07 2,51 2,51 3,64 1,72 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00 99,55

1.855.545,43

0,38

3

Allianz Adiverba

Vermögensaufstellung zum 31.12.2016 ISIN

Gattungsbezeichnung

Markt

BNP PARIBAS Securities Services S.C.A. BNP PARIBAS Securities Services S.C.A. Summe Bankguthaben Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds Sonstige Vermögensgegenstände Dividendenansprüche Forderungen aus Anteilscheingeschäften Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung Summe Sonstige Vermögensgegenstände Sonstige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften Summe Sonstige Verbindlichkeiten Fondsvermögen

Umlaufende Anteile Anteilwert

Stück bzw. Anteile bzw. Währung AUD CHF

Bestand 31.12.2016

EUR EUR EUR

439.632,00 15.838,66 42.042,65

EUR

STK EUR

Gattungsbezeichnung Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen:

4

0,01 53.891,40

Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum

Kurs

Kurswert in EUR

100,000 100,000

0,01 50.199,25 1.905.744,69 1.905.744,69

% des Fondsvermögens 0,00 0,01 0,39 0,39

EUR

439.632,00 15.838,66 42.042,65 497.513,31

0,09 0,00 0,01 0,10

EUR EUR

-184.271,12 -184.271,12 484.693.257,74

-0,04 -0,04 100,00

% % EUR EUR

-184.271,12

3.329.027 145,60

gesamt EUR

12.055.050,00

Allianz Adiverba

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Aktien Nord- und Südamerika: Kurse per 29.12.2016 oder letztbekannte Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.12.2016 oder letztbekannte

Ergänzende Anmerkung zur Bewertung Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG). Aktien, Bezugsrechte, Börsennotierte Fonds (ETFs), Genussscheine, Rentenpapiere und börsengehandelte Derivate werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Börsenkursen bewertet. Rentenpapiere, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet. Genussscheine, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit dem Mittelwert von Bid- und Ask-Kurs bewertet. Nicht börsengehandelte Derivate und Bezugsrechte werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet. Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet. Bankguthaben und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Nicht notierte Aktien und Beteiligungen werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 99,55% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 0,45% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2016 Großbritannien, Pfund

(GBP)

1 Euro = GBP

0,85615

Norwegen, Kronen

(NOK)

1 Euro = NOK

9,08300

Schweden, Kronen

(SEK)

1 Euro = SEK

9,56175

Schweiz, Franken

(CHF)

1 Euro = CHF

1,07355

USA, Dollar

(USD)

1 Euro = USD

1,05230

Kanada, Dollar

(CAD)

1 Euro = CAD

1,41940

Südkorea, Won

(KRW)

1 Euro = KRW

1.270,96795

Japan, Yen

(JPY)

1 Euro = JPY

123,17700

Hongkong, Dollar

(HKD)

1 Euro = HKD

8,16005

Australien, Dollar

(AUD)

1 Euro = AUD

1,45755

5

Allianz Adiverba

Kapitalmaßnahmen Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen.

Stimmrechtsausübung Stimmrechte aus den im Fonds enthaltenen Aktien haben wir, soweit es im Interesse unserer Anleger geboten erschien, entweder selbst wahrgenommen oder durch Beauftragte nach unseren Weisungen ausüben lassen.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Der betrachtete Fonds war während des Berichtszeitraums in keinerlei Wertpapierfinanzierungsgeschäfte nach Verordnung (EU) 2015/2365 investiert, weshalb im Folgenden kein Ausweis zu dieser Art von Geschäften gemacht wird.

6

Allianz Adiverba

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN

Gattungsbezeichnung

Stück bzw. Anteile bzw.

Käufe/ Zugänge

Verkäufe/ Abgänge

STK STK

790.000 0

1.095.270 245.000

STK STK STK

0 0 55.000

232.000 275.000 55.000

STK STK STK

0 0 0

8.000.000 115.000 131.500

STK

0

330.000

STK STK STK

400.000 0 0

900.000 250.000 50.000

STK

625.000

625.000

STK

0

900.000

STK STK STK STK STK STK STK STK

9.000 15.000 50.000 0 51.000 0 27.000 0

72.000 52.000 50.000 117.000 145.000 59.000 91.000 53.000

Währung Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Australien AU000000SCG8 Scentre Group Ltd. Reg.Units (Stapled Secs) AU000000WFD0 Westfield Corp. Reg.Units (Stapled Secs) Deutschland DE0005408116 Aareal Bank AG Inhaber-Aktien DE000A12B8Z4 TLG IMMOBILIEN AG Inhaber-Aktien DE000A1ML7J1 Vonovia SE Namens-Aktien Großbritannien GB0008706128 Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares GB00B0SWJX34 London Stock Exchange GroupPLC Reg.Shares GB0001367019 The British Land Co. PLC Reg.Shares Hongkong HK0016000132 Sun Hung Kai Properties Ltd. Reg.Shares Japan JP3711200000 Aozora Bank Ltd. Reg.Shares JP3505000004 Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares JP3893200000 Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares Kaiman-Inseln KYG2103F1019 Cheung Kong Property Holdings Reg.Shares Niederlande NL0000303600 ING Groep N.V. Cert.van Aandelen USA US03027X1000 American Tower Corp. Reg.Shares US1011211018 Boston Properties Inc. Reg.Shares US22822V1017 Crown Castle Internatl Corp. Reg.Shares new US29476L1070 Equity Residential Reg.Shares of Benef. Int. US5717481023 Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares US6658591044 Northern Trust Corp. Reg.Shares US78409V1044 S&P Global Inc. Reg.Shares US8288061091 Simon Property Group Reg.Paired Shares Gattungsbezeichnung

Stück bzw. Anteile bzw.

Volumen in 1.000

Währung Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindizes Verkaufte Kaufoptionen (Call): EUR (Basiswert(e): ESTX Bank Index (Price) (EUR)) Verkaufte Verkaufoptionen (Put): EUR (Basiswert(e): ESTX Bank Index (Price) (EUR))

9,350 20,025

7

Allianz Adiverba

Wertentwicklung des Fonds Fonds

Vergleichsindex MSCI World Financials Total Return

%

%

lfd. Geschäftsjahr

30.06.2016 - 31.12.2016

27,00

29,00

1 Jahr

30.06.2015 - 30.06.2016

-12,73

-13,09

2 Jahre

30.06.2014 - 30.06.2016

8,30

8,93

3 Jahre

30.06.2013 - 30.06.2016

16,70

24,84

4 Jahre

30.06.2012 - 30.06.2016

46,65

57,22

5 Jahre

30.06.2011 - 30.06.2016

44,54

57,67

10 Jahre

30.06.2006 - 30.06.2016

-19,54

-6,28

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

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Allianz Adiverba

Anteilklassen

Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von §16 Abs. 2 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden können. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Im Berichtszeitraum war/en die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Anteilklasse/n aufgelegt. Anteilklasse

Währung

A

EUR

Pauschalvergütung in % p.a. maximal 1,80

aktuell 1,80

Ausgabeaufschlag in % maximal 5,00

Rücknahmeabschlag in % aktuell 5,00

--

Mindestanlagesumme

Ertragsverwendung --

ausschüttend

9

10

11

Ihre Partner Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstraße 42-44 60323 Frankfurt am Main Kundenservice Hof Telefon: 09281-72 20 Telefax: 09281-72 24 61 15 09281-72 24 61 16 E-Mail: [email protected]

Gesellschafter Allianz Asset Management AG München

Aufsichtsrat Dr. Christian Finckh Chief HR Officer Allianz SE München

Stefan Baumjohann Mitglied des Betriebsrats der Allianz Global Investors GmbH Frankfurt am Main

Prof. Dr. Michael Hüther Direktor und Mitglied des Präsidiums Institut der deutschen Wirtschaft Köln

Laure Poussin Mitglied des Betriebsrats der Allianz Global Investors GmbH Succursale Française Paris

Wolfgang Pütz Mitglied des Aufsichtsrats der Allianz Global Investors GmbH Frankfurt am Main

Dr. Bettina Corves-Wunderer Chief Financial Officer Allianz S.p.A. Triest

Dr. Wolfram Peters Tobias C. Pross Andreas Utermann

Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A. Zweigniederlassung Frankfurt am Main Europa-Allee 12 60327 Frankfurt am Main

Besondere Orderannahmestellen Fondsdepot Bank GmbH Windmühlenweg 12 95030 Hof RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette

Zahl- und Informationsstelle in Österreich Allianz Investmentbank AG Hietzinger Kai 101–105 A-1130 Wien

Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den Abgabebehörden in der Republik Österreich Gegenüber den Abgabebehörden ist als inländischer Vertreter zum Nachweis der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 186 Abs. 2 Z. 2 InvFG das folgende Kreditinstitut bestellt: Allianz Investmentbank AG Hietzinger Kai 101–105 A-1130 Wien

Geschäftsführung George McKay (Vorsitzender)

Wirtschaftsprüfer

Thorsten Heymann

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Frankfurt am Main

Dr. Markus Kobler Dr. Walter Ohms Michael Peters

Sie erreichen uns auch über Internet: www.allianzglobalinvestors.de 12

Stand: 31. Dezember 2016

Hinweis für Anleger in der Republik Österreich

Der öffentliche Vertrieb der Anteile des Fonds Allianz Adiverba in der Republik Österreich wurde bei der Finanzmarktaufsicht (Wien) gemäß § 140 InvFG angezeigt. Die Allianz Investmentbank AG fungiert als Zahl- und Informationsstelle in Österreich gemäß § 141 Abs. 1 InvFG. Rücknahmeaufträge für Anteile des vorgenannten Fonds können bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle eingereicht werden. Ebenfalls bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle sind alle erforderlichen Informationen für Anleger kostenlos erhältlich wie z. B. der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, die Jahres- und Halbjahresberichte, die Wesentlichen Informationen für Anleger sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise. Dem Investor wird empfohlen, sich vor dem Kauf von Anteilen des Fonds zu vergewissern, ob für die jeweilige Anteilklasse die steuerlich notwendigen Ertragsdaten über die Österreichische Kontrollbank AG veröffentlicht werden.

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Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstraße 42–44 60323 Frankfurt am Main [email protected] www.allianzglobalinvestors.de