Halbjahresbericht zum 31. Mai 2015
Allianz Flexi Euro Dynamik
Allianz Global Investors GmbH
Inhalt
Allianz Flexi Euro Dynamik Vermögensübersicht zum 31.05.2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Vermögensaufstellung zum 31.05.2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Anteilklassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ihre Partner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Allianz Flexi Euro Dynamik
Struktur des Fondsvermögens in % 100 80
70,9
77,8
60 40 20
26,9
20,6 0,8
0 EUR-Anleihen zum Geschäftsjahresanfang
EUR-Aktien
1,4
1,3
GBP-Aktien
Barreserve, Sonstiges
zum Berichtsstichtag
ISIN: DE0009789834/WKN: 978 983
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich Fondsvermögen in Mio. EUR Anteilwert in EUR
0,3
31.05.2015 77,2
30.11.2014 73,1
30.11.2013 76,9
30.11.2012 86,7
71,41
63,92
60,22
54,00
1
Allianz Flexi Euro Dynamik
Vermögensübersicht zum 31.05.2015 Gliederung nach Anlagenart - Land
Gliederung nach Anlagenart - Währung
Kurswert in EUR
% des Fondsvermögens *)
60.971.103,79
79,01
60.002.987,76
77,76
Kurswert in EUR
% des Fondsvermögens *)
60.971.103,79
79,01
1. Aktien
Deutschland
19.482.102,00
25,25
EUR
Frankreich
20.680.716,88
26,79
GBP
968.116,03
1,25
4.309.663,71
5,59
2. Anleihen
15.855.717,48
20,55
I. Vermögensgegenstände
I. Vermögensgegenstände 1. Aktien
Niederlande Italien
4.404.114,45
5,71
DKK
0,93
0,00
Irland
1.551.905,73
2,01
EUR
15.855.716,55
20,55
Spanien
6.136.854,02
7,95
3. Bankguthaben
211.614,22
0,26
Belgien
3.659.290,75
4,74
4. Sonstige Vermögensgegenstände
366.674,11
0,48
746.456,25
0,97
II. Verbindlichkeiten
2. Anleihen
15.855.717,48
20,55
Deutschland
2.156.971,20
2,80
Frankreich
2.133.881,00
2,76
Finnland
Niederlande
1.019.692,00
1,32
Italien
4.671.712,50
6,06
Irland
467.224,00
0,60
Dänemark
0,93
0,00
Spanien
2.856.857,00
3,70
Belgien
1.166.659,50
1,51
106.717,00
0,14
Luxemburg Schweden
109.234,00
0,14
Österreich
487.840,00
0,63 0,22
Polen
173.532,00
Großbritannien
236.384,00
0,31
USA
269.012,35
0,36
3. Bankguthaben
211.614,22
0,26
4. Sonstige Vermögensgegenstände
366.674,11
0,48
II. Verbindlichkeiten III. Fondsvermögen
-234.029,97
-0,30
77.171.079,63
100,00
*) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
2
III. Fondsvermögen
-234.029,97
-0,30
77.171.079,63
100,00
Allianz Flexi Euro Dynamik
Vermögensaufstellung zum 31.05.2015 ISIN
Gattungsbezeichnung
Markt
Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Deutschland DE0008404005 Allianz vink. Namensaktien DE000BASF111 BASF Namensaktien DE000BAY0017 Bayer Namensaktien DE000A1DAHH0 Brenntag Namensaktien DE0005439004 Continental DE0007100000 Daimler Namensaktien DE000ENAG999 E.ON Namensaktien DE0005785604 Fresenius Inhaberaktien DE0005790406 Fuchs Petrolub Stammaktien DE0008430026 Münchener Rückversicherung vink.Namakt.volleingez. DE000LED4000 OSRAM Licht Namens-Aktien DE0007164600 SAP Inhaberaktien DE0007236101 Siemens Namensaktien Frankreich FR0000120073 Air Liquide Ét.Expl.P.G.Cl. Act. Port. FR0010313833 Arkema Act. au Port. FR0000131104 BNP Paribas Act. Port. FR0006174348 Bureau Veritas Act. au Port. FR0000125338 Cap Gemini FR0000125007 Compagnie de Saint-Gobain Act. au Port. (C.R.) FR0010208488 GdF Suez (Engie) Actions Port. FR0000052292 Hermes International FR0000125346 Ingenico Group Act. Port. FR0000120321 L‘Oréal Act. Port. FR0000121014 LVMH Moët Henn. L.Vuitton Act. Port. (C. R.) FR0000120578 Sanofi Act. Port. FR0000121972 Schneider Electric Act. Port. FR0000130809 Société Générale Act. Port. FR0000121220 Sodexo Act. Port. FR0000120271 Total Act. au Port. Niederlande NL0000303600 ING Groep Cert. van Aandelen NL0000009082 Kon. KPN Aandelen aan toonder NL0000009355 Unilever Cert. v. Aand. Italien IT0003132476 ENI Az. nom. IT0000072618 Intesa Sanpaolo Az. nom. IT0004781412 UniCredit Az. nom. Irland IE0004906560 Kerry Group -AIE0033024807 UDG Healthcare Spanien ES0109067019 Amadeus IT Holding Acc. Port. ES0113211835 Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acc. Nom. ES0148396007 Industria de Diseño Textil Acc. Port. ES0124244E34 Mapfre ES0173516115 Repsol Acc. Port. ES0178430E18 Telefónica Acc. Port. Belgien BE0003793107 Anheuser-Busch InBev Act. au Port. Finnland FI0009000459 Huhtamäki Oyj Reg. Sh. Verzinsliche Wertpapiere EUR-Anleihen DE000AAR0140 1,3750 % Aareal Bank MTN Hyp.-Pfe. Ser. 147 v. 12/17 XS0674635288 3,6250 % Abbey Natl Treasury Serv. EUR Mortg.Cov. MTN 11/16 XS0294901045 4,2500 % BA Covered Bond Issuer EUR Asset Covered MTN 07/17 XS0537711144 2,6250 % Bank Nederlandse Gemeenten EUR MTN 10/20 DE000A1K01Z2 2,3750 % Bundesländer Ländersch.Nr.38 v. 11/18 DE0001135481 2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. v. 12/44
Stück bzw. Anteile bzw. Währung
Bestand 31.05.2015
Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum
Kurs
Kurswert in EUR
% des Fondsvermögens 99,09 79,01 25,25 3,78 3,00 4,57 0,84 1,60 1,86 0,51 1,20 0,60 2,34 0,86 2,78 1,31 26,79 1,98 0,64 2,48 0,55 1,67 0,63 1,74 0,19 1,33 2,10 1,84 2,54 2,24 0,83 1,77 4,26 5,59 3,63 0,17 1,79 5,71 1,31 2,97 1,43 2,01 0,76 1,25 7,95 0,91 1,89 2,66 0,56 1,18 0,75 4,74 4,74 0,97 0,97 20,08 20,08 0,13
STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK
20.226 27.150 26.831 11.656 5.800 16.646 29.223 15.874 12.522 10.607 13.580 31.782 10.411
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.580 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
144,300 85,160 131,350 55,610 213,350 86,450 13,440 58,270 36,830 169,950 48,890 67,590 96,900
STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK
12.896 7.349 34.453 20.257 16.044 11.346 72.590 417 9.035 9.341 8.590 21.579 24.577 14.851 14.480 70.592
0 0 0 0 0 0 0 418 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
118,650 67,630 55,580 20,980 80,450 43,045 18,540 352,550 113,250 173,250 165,350 90,990 70,190 43,155 94,370 46,520
STK STK STK
186.995 39.082 35.271
0 0 0
0 EUR 0 EUR 0 EUR
14,975 3,348 39,085
STK STK STK
61.191 685.593 171.287
0 0 0
0 EUR 0 EUR 0 EUR
16,530 3,342 6,430
STK STK
8.473 129.760
0 0
0 EUR 0 GBP
68,900 5,340
STK STK STK STK STK STK
16.710 161.716 66.905 132.786 52.592 44.751
0 3.871 0 0 1.502 1.243
0 0 0 0 0 0
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
41,965 9,039 30,640 3,276 17,325 12,910
STK
33.041
0
0 EUR
110,750
STK
24.275
0
0 EUR
30,750
EUR
100.000
0
0
%
102,753
76.461.061,27 60.971.103,79 19.482.102,00 2.918.611,80 2.312.094,00 3.524.251,85 648.190,16 1.237.430,00 1.439.046,70 392.757,12 924.977,98 461.185,26 1.802.659,65 663.926,20 2.148.145,38 1.008.825,90 20.680.716,88 1.530.110,40 497.012,87 1.914.897,74 424.991,86 1.290.739,80 488.388,57 1.345.818,60 147.013,35 1.023.213,75 1.618.328,25 1.420.356,50 1.963.473,21 1.725.059,63 640.894,91 1.366.477,60 3.283.939,84 4.309.663,71 2.800.250,13 130.846,54 1.378.567,04 4.404.114,45 1.011.487,23 2.291.251,81 1.101.375,41 1.551.905,73 583.789,70 968.116,03 6.136.854,02 701.235,15 1.461.750,92 2.049.969,20 435.006,94 911.156,40 577.735,41 3.659.290,75 3.659.290,75 746.456,25 746.456,25 15.489.957,48 15.489.956,55 102.753,00
EUR
100.000
0
0
%
104,513
104.513,00
0,14
EUR
55.000
0
0
%
107,457
59.101,35
0,08
EUR EUR EUR
200.000 100.000 250.000
0 0 0
0 0 0
% % %
112,413 107,722 134,570
224.826,00 107.722,00 336.425,00
0,29 0,14 0,44
3
Allianz Flexi Euro Dynamik
Vermögensaufstellung zum 31.05.2015 ISIN
Gattungsbezeichnung
DE0001102358 DE0001135085
1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. v. 14/24 4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. v. 98/28 Em. 04.07.98 4,0000 % Cais.d‘Amort.de la D.Sociale EUR Obl. 04/19 2,5000 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 13/23 2,1250 % Dt. Pfandbriefbank MTN Hyp.-Pfe. R.15138 v.12/19 1,5000 % GdF Suez (Engie) EUR MTN 12/16 1,0000 % GE Capital European Funding EUR MTN 13/17 3,2500 % Investor EUR MTN 10/18 5,0000 % Königreich Belgien EUR Obl. Lin. 04/35 Ser. 44 4,2500 % Königreich Belgien EUR Obl. Lin. 11/21 Ser. 61 4,2500 % Königreich Belgien EUR Obl. Lin. 12/22 Ser. 65 3,2500 % Königreich Niederlande Anl. 11/21 2,0000 % Königreich Niederlande Anl. 14/24 3,8000 % Königreich Spanien Bonos 06/17 4,8000 % Königreich Spanien Bonos 08/24 5,8500 % Königreich Spanien Bonos 11/22 3,7500 % Königreich Spanien Bonos 13/18 2,7500 % Königreich Spanien Bonos 14/19 5,7500 % Königreich Spanien Obl. 01/32 1,6250 % Land Berlin Landesschatzanw. v.12/19 Ausg. 383 1,7500 % Land Hessen Schatzanw. v. 12/20 Ser. 1208 1,3750 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN Pfe. Ser.739 v.12/18 4,8750 % Lloyds Bank EUR MTN 11/23 1,7500 % LVMH Moët Henn. L.Vuitton EUR MTN 13/20 1,7500 % Nestlé Finance Intl EUR MTN 12/22 1,7500 % Philip Morris Internat. EUR Notes 13/20 4,0000 % Rep. Frankreich OAT 06/38 3,7500 % Rep. Frankreich Obl.Assimil. du Trésor 05/21 5,5000 % Rep. Frankreich Obl.Assimil. du Trésor 97/29 5,0000 % Rep. Italien B.T.P. 03/34 4,0000 % Rep. Italien B.T.P. 07/17 4,2500 % Rep. Italien B.T.P. 09/19 4,7500 % Rep. Italien B.T.P. 11/21 5,0000 % Rep. Italien B.T.P. 11/22 3,5000 % Rep. Italien B.T.P. 13/18 6,5000 % Rep. Italien B.T.P. 97/27 3,4000 % Rep. Österreich EUR Bundesobl. 12/22 3,0000 % Rep. Polen EUR MTN 14/24 2,5000 % Sanofi EUR MTN 13/23 1,0000 % Volkswagen Intl Finance EUR MTN 13/16 4,0000 % WM Covered Bond Program EUR Asset Cover. MTN 06/16
FR0010143743 XS0969368934 DE000A1MLUW0 FR0011261890 XS0925519380 XS0542591580 BE0000304130 BE0000321308 BE0000325341 NL0009712470 NL0010733424 ES00000120J8 ES00000121G2 ES00000123K0 ES00000124B7 ES00000124V5 ES0000012411 DE000A1PGNF3 DE000A1KRBE9 DE000LB0M596 XS0577606725 FR0011625441 XS0826531120 XS0906815088 FR0010371401 FR0010192997 FR0000571218 IT0003535157 IT0004164775 IT0004489610 IT0004695075 IT0004759673 IT0004907843 IT0001174611 AT0000A0U3T4 XS1015428821 FR0011625433 XS0909787300 XS0269268586
Markt
Stück bzw. Anteile bzw. Währung EUR
Bestand 31.05.2015
Kurs
Kurswert in EUR
%
109,339
328.017,00
% des Fondsvermögens 0,43
EUR EUR EUR
550.000 100.000 100.000
0 0 0
0 200.000 0
% % %
149,779 117,081 113,214
823.784,50 117.081,00 113.214,00
1,07 0,15 0,15
EUR EUR
100.000 100.000
0 0
0 0
% %
108,113 100,865
108.113,00 100.865,00
0,14 0,13
EUR EUR
100.000 100.000
0 0
0 0
% %
101,464 109,234
101.464,00 109.234,00
0,13 0,14
EUR
250.000
0
0
%
162,923
407.307,50
0,53
EUR
200.000
0
100.000
%
124,830
249.660,00
0,32
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
400.000 300.000 200.000 600.000 300.000 200.000 350.000 500.000 450.000
0 0 0 200.000 0 0 0 0 50.000
0 0 0 300.000 0 200.000 150.000 200.000 0
% % % % % % % % %
127,423 118,410 112,660 106,220 124,951 128,935 111,243 108,396 145,663
509.692,00 355.230,00 225.320,00 637.320,00 374.853,00 257.870,00 389.350,50 541.980,00 655.483,50
0,66 0,46 0,29 0,83 0,49 0,33 0,50 0,70 0,85
EUR EUR
100.000 130.000
0 0
0 0
% %
106,100 107,699
106.100,00 140.008,70
0,14 0,18
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 550.000 400.000 250.000 500.000 700.000 600.000 400.000 600.000 550.000 500.000 400.000 150.000 100.000 100.000
0 0 0 0 0 50.000 0 50.000 50.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 500.000 200.000 0 0 450.000 0 0 0 0 0
% % % % % % % % % % % % % % % % % % %
104,048 131,871 105,739 106,717 104,884 150,110 120,550 156,350 135,921 106,459 114,740 120,840 123,432 109,245 146,731 121,960 115,688 111,516 101,102
104.048,00 131.871,00 105.739,00 106.717,00 104.884,00 825.605,00 482.200,00 390.875,00 679.605,00 745.213,00 688.440,00 483.360,00 740.592,00 600.847,50 733.655,00 487.840,00 173.532,00 111.516,00 101.102,00
0,13 0,17 0,14 0,14 0,14 1,07 0,62 0,51 0,88 0,97 0,89 0,63 0,96 0,78 0,95 0,63 0,22 0,14 0,13
EUR
100.000
0
0
%
105,027
105.027,00 0,93
0,14 0,00
DKK
7
0
0
%
105,000
EUR
300.000
0
0
%
121,920
STK
286.592
0
0 EUR 0,000000001
STK
28.256
0
0 EUR 0,000000001 EUR
0,93 365.760,00 365.760,00 365.760,00 365.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.826.821,27
0,00 0,47 0,47 0,47 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,56
300.000
Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum 0 0
DKK-Anleihen DK0002015296
0,8600 % Nordea Kredit Realkreditaktie. DKK FLR Notes 05/38 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere EUR-Anleihen IE00B4S3JD47 3,9000 % Rep. Irland EUR Treasury Bonds 13/23 Nichtnotierte Wertpapiere Aktien Irland IE00B06H8J93 Irish Bank Resolution Belgien BE0005582532 Anheuser-Busch InBev Inhaber-STRIP VVPR Summe Wertpapiervermögen
4
Allianz Flexi Euro Dynamik
Vermögensaufstellung zum 31.05.2015 ISIN
Gattungsbezeichnung
Markt
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds Bankguthaben EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle BNP PARIBAS Securities Services S.C.A. [Frankfurt Branch] Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen BNP PARIBAS Securities Services S.C.A. [Frankfurt Branch] BNP PARIBAS Securities Services S.C.A. [Frankfurt Branch] BNP PARIBAS Securities Services S.C.A. [Frankfurt Branch] BNP PARIBAS Securities Services S.C.A. [Frankfurt Branch] Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen BNP PARIBAS Securities Services S.C.A. [Frankfurt Branch] BNP PARIBAS Securities Services S.C.A. [Frankfurt Branch] BNP PARIBAS Securities Services S.C.A. [Frankfurt Branch] BNP PARIBAS Securities Services S.C.A. [Frankfurt Branch] BNP PARIBAS Securities Services S.C.A. [Frankfurt Branch] Summe Bankguthaben Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche Dividendenansprüche Forderungen aus Anteilscheingeschäften Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung Summe Sonstige Vermögensgegenstände Sonstige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften Verbindlichkeiten aus Derivategeschäften Kostenabgrenzung Summe Sonstige Verbindlichkeiten Fondsvermögen
Umlaufende Anteile Anteilwert Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)
Stück bzw. Anteile bzw. Währung
Bestand 31.05.2015
EUR
150.069,58
DKK
Kurs
Kurswert in EUR
% des Fondsvermögens
%
100,000
150.069,58
0,19
4.610,62
%
100,000
618,07
0,00
GBP
10.447,68
%
100,000
14.597,05
0,02
NOK
64.911,50
%
100,000
7.573,93
0,01
SEK
1.044,50
%
100,000
112,37
0,00
AUD
25.136,20
%
100,000
17.569,71
0,02
CAD
4.297,31
%
100,000
3.155,26
0,00
CHF
654,02
%
100,000
632,28
0,00
JPY
66.156,00
%
100,000
488,15
0,00
USD
18.389,08
% EUR EUR
100,000
16.797,82 211.614,22 211.614,22
0,02 0,26 0,26
EUR EUR EUR EUR
214.178,61 53.934,87 16.933,72 81.626,91 EUR
214.178,61 53.934,87 16.933,72 81.626,91 366.674,11
0,28 0,07 0,02 0,11 0,48
EUR EUR
-34.185,68 -24.149,79 -175.694,50 -234.029,97 77.171.079,63
-0,04 -0,03 -0,23 -0,30 100,00
EUR EUR EUR
STK EUR
Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum
-34.185,68 -24.149,79 -175.694,50
1.080.705 71,41
99,56
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Allianz Flexi Euro Dynamik
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Internationale Obligationen: Kurse per 28.05.2015 oder letztbekannte Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 29.05.2015 oder letztbekannte
Ergänzende Anmerkung zur Bewertung Das Sondervermögen ist teilweise in Produkten investiert, für deren Bewertung zum Abschlussstichtag infolge der Finanzmarktkrise ein liquider Markt nicht oder nicht in allen Fällen vorhanden war. Hinsichtlich der Bewertung verweisen wir auf die nachfolgenden Ausführungen. Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG). Aktien, Bezugsrechte, Börsennotierte Fonds (ETFs), Genussscheine, Rentenpapiere und börsengehandelte Derivate werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Börsenkursen bewertet. Rentenpapiere, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet. Genussscheine, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit dem Mittelwert von Bid- und Ask-Kurs bewertet. Nicht börsengehandelte Derivate und Bezugsrechte werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet. Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet. Bankguthaben und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Nicht notierte Aktien und Beteiligungen werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 93,95% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 5,61% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 0,44% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.
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Allianz Flexi Euro Dynamik
Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.05.2015 Großbritannien, Pfund
(GBP)
1 Euro = GBP
0,71574
Dänemark, Kronen
(DKK)
1 Euro = DKK
7,45972
Norwegen, Kronen
(NOK)
1 Euro = NOK
8,57039
Schweden, Kronen
(SEK)
1 Euro = SEK
9,29556
Schweiz, Franken
(CHF)
1 Euro = CHF
1,03438
USA, Dollar
(USD)
1 Euro = USD
1,09473
Kanada, Dollar
(CAD)
1 Euro = CAD
1,36195
Japan, Yen
(JPY)
1 Euro = JPY
135,52415
Australien, Dollar
(AUD)
1 Euro = AUD
1,43066
Kapitalmaßnahmen Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen.
Stimmrechtsausübung Stimmrechte aus den im Fonds enthaltenen Aktien haben wir, soweit es im Interesse unserer Anleger geboten erschien, entweder selbst wahrgenommen oder durch Beauftragte nach unseren Weisungen ausüben lassen.
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Allianz Flexi Euro Dynamik
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) ISIN
Gattungsbezeichnung
Stück bzw. Anteile bzw.
Käufe/ Zugänge
Verkäufe Abgänge
STK
0
71.005
STK
1.243
1.243
EUR EUR EUR EUR
0 0 0 0
600.000 500.000 300.000 200.000
STK
0
7.349
STK STK STK STK
157.845 159.439 51.090 0
157.845 159.439 51.090 43.508
STK STK STK
2.277 1.594 1.502
2.277 1.594 1.502
STK
8.590
8.590
STK
44.751
44.751
Währung Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Finnland FI0009005961 Stora Enso Oyj Cl. R Spanien ES0178430023 Telefónica Acc. Port. Em. 11/2014 Verzinsliche Wertpapiere EUR-Anleihen DE0001102325 2,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. v. 13/23 BE0000312216 4,0000 % Königreich Belgien EUR Obl. Lin. 08/18 Ser. 52 XS0578368143 3,5000 % Nederlandse Waterschapsbank EUR MTN 11/21 FR0011461037 3,2500 % Rep. Frankreich OAT 13/45 Andere Wertpapiere Frankreich FR0012317477 Arkema Anrechte Spanien ES0613211996 Banco Bilbao Vizcaya Argent. Anrechte ES06132119A7 Banco Bilbao Vizcaya Argent. Anrechte ES0673516953 Repsol Anrechte ES0678430986 Telefónica Anrechte Nichtnotierte Wertpapiere Aktien Spanien ES0113211173 Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acc. Nom. Em. 03/2015 ES0113211165 Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acc. Nom. Em. 12/2014 ES0173516065 Repsol Acc. Port. Em. 12/2014 Andere Wertpapiere Frankreich FR0012353472 LVMH Moët Henn. L.Vuitton Anrechte Spanien ES0678430994 Telefónica Anrechte
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Allianz Flexi Euro Dynamik
Wertentwicklung des Fonds Fonds
Vergleichsindex 70% EURO STOXX 50 Total Return + 30% JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade Index
%
% 9,07
lfd. Geschäftsjahr
30.11.2014 - 31.05.2015
14,12
1 Jahr
30.11.2013 - 30.11.2014
7,90
9,25
2 Jahre
30.11.2012 - 30.11.2014
21,84
28,14
3 Jahre
30.11.2011 - 30.11.2014
45,78
47,10
4 Jahre
30.11.2010 - 30.11.2014
32,38
37,50
5 Jahre
30.11.2009 - 30.11.2014
38,17
36,25
10 Jahre
30.11.2004 - 30.11.2014
48,83
61,03
Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.
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Allianz Flexi Euro Dynamik
Anteilklassen
Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von §16 Abs. 2 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden können. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Im Berichtszeitraum war/en die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Anteilklasse/n aufgelegt. Anteilklasse
Währung
A
EUR
Pauschalvergütung in % p.a. maximal 1,45
aktuell 1,45
Ausgabeaufschlag in % maximal 5,00
Rücknahmeabschlag in % aktuell 5,00
--
Mindestanlagesumme
Ertragsverwendung --
ausschüttend
Darüber hinaus erhält die Gesellschaft für die Verwaltung des Sondervermögens aus dem Sondervermögen eine erfolgsbezogene Vergütung gemäß Verkaufsprospekt.
10
11
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Geschäftsführung
Wirtschaftsprüfer
Elisabeth Corley (CEO)
Kundenservice Hof Telefon: 09281-72 20 Telefax: 09281-72 24 61 15 09281-72 24 61 16 E-Mail:
[email protected]
Daniel Lehmann
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Frankfurt am Main
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: Euro 49,9 Mio. Stand: 31.12.2014
Gesellschafter Allianz Asset Management AG München
Aufsichtsrat Dr. Christian Finckh Chief HR Officer Allianz SE München
Dr. Markus Kobler Michael Peters
Stand: 31. Mai 2015
Dr. Wolfram Peters Tobias C. Pross Andreas Utermann George McKay (seit 01.03.2015) Thorsten Heymann (seit 01.03.2015)
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A. Zweigniederlassung Frankfurt am Main Europa-Allee 12 60327 Frankfurt am Main Gezeichnetes Kapital: EUR 172,33 Mio. Steuerliches Dotationskapital: EUR 108,75 Mio. Stand: 31.12.2014
Stefan Baumjohann Mitglied des Betriebsrats der Allianz Global Investors GmbH Frankfurt am Main
Besondere Orderannahmestellen
Prof. Dr. Michael Hüther
Commerzbank AG Kaiserplatz 60311 Frankfurt am Main
Direktor und Mitglied des Präsidiums Institut der deutschen Wirtschaft Köln
Angelika Leutz Mitglied des Betriebsrats der Allianz Global Investors GmbH Frankfurt am Main
Wolfgang Pütz Mitglied des Aufsichtsrats der Allianz Global Investors GmbH Frankfurt am Main
Dr. Thomas Schindler
Fondsdepot Bank GmbH Windmühlenweg 12 95030 Hof RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette
Rechtsanwalt Head of Executive Office Allianz Asset Management AG München
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