Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. September 2016

Allianz Global Strategy Dynamic

Allianz Global Investors GmbH

Allianz Global Strategy Dynamic

Allgemeine Informationen

Der in diesem Bericht aufgeführte Fonds ist ein Fonds in der Rechtsform eines „Fonds Commun de Placement“, dessen Verkaufsprospekt und Verwaltungsreglement unter den Anwendungsbereich des Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner angepassten Form (OGAW im Sinne der Richtlinie 2014/91/EU vom 23. Juli 2014) fällt. Der Fonds wurde am 22. Februar 2008 gegründet. Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben beziehen sich auf den Berichtszeitraum vom 1. April 2016 bis zum 30. September 2016. Eine Aussage über die zukünftige Entwicklung des Fonds kann daraus nicht abgeleitet werden. Dieser Bericht ist kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Anteilen des Fonds. Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Basis des zurzeit gültigen Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen und des Verwaltungsreglements, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht. Wenn der Stichtag des Jahresberichts länger als acht Monate zurückliegt, ist dem Erwerber auch ein Halbjahresbericht auszuhändigen. Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement, die Wesentlichen Anlegerinformationen sowie die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und jeder Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich.

Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstraße 42-44 D-60323 Frankfurt am Main Internet: www.allianzglobalinvestors.de E-Mail: [email protected] Die Allianz Global Investors GmbH stellt die Funktion der Zentralverwaltungsstelle durch ihre Zweigniederlassung in Luxemburg dar: 6A, route de Trèves L-2633 Senningerberg Internet: www.allianzglobalinvestors.lu E-Mail: [email protected]

Allianz Global Strategy Dynamic

Wichtige Mitteilung an unsere Anleger

Änderung des Verkaufsprospekts Die Allianz Global Investors Japan Co. Ltd. als Fondsmanager des Allianz Global Strategy Dynamic (der „Fonds“) hat das Fondsmanagement des Fonds mit Wirkung vom 31. Juli 2016 teilweise an die Allianz Global Investors Asia Pacific Limited, Allianz Global Investors GmbH, Allianz Global Investors GmbH France Branch, Allianz Global Investors GmbH UK Branch, Allianz Global Investors Singapore Limited und Allianz Global Investors U.S. LLC übertragen. Die Bestellung eines Sub-Fondsmanagers soll eine angemessene Abdeckung der Vermögenswerte des Fonds in allen betreffenden Zeitzonen durch entweder den Fondsmanager oder einen der Sub-Fondsmanager sicherstellen. Die Kostenstruktur sowie die Anlagepolitik des Fonds ändern sich durch diese Maßnahme nicht.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Allianz Global Strategy Dynamic

Inhalt

Anlagepolitik und Fondsvermögen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Finanzaufstellungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Vermögensaufstellung Zusammensetzung des Fondsvermögens Entwicklung des Fondsvermögens Wertentwicklung des Fonds

Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland. . . . . . . . . . . . . . . . 8

Ihre Partner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Allianz Global Strategy Dynamic

Anlagepolitik und Fondsvermögen

Der Fonds strebt eine Beteiligung an der Wertentwicklung des USD-Anleihenmarkts und der internationalen Aktienmärkte an. Dazu setzt er Derivate auf die Anlagestrategie Allianz Global Strategy 75 ein. Die Strategie beinhaltet eine Anleihenmarkt- und eine Aktienmarktkomponente („Portfolio“) sowie eine Geldmarktkomponente („Volatilitätsausgleichskomponente“). Das Ausgangsverhältnis zwischen Anleihen und Aktien im Portfolio beträgt anfänglich 25:75 und wird jährlich jeweils im Januar wiederhergestellt. Gleichzeitig wird das Verhältnis der Regionen in der Aktienkomponente wieder an deren Gewichtung im Vergleichsindex MSCI World angepasst. Die Gewichtung des Portfolios und der Volatilitätsausgleichs-komponente wird jeweils monatlich neu bestimmt. Dabei wird das Portfolio höher oder niedriger gewichtet, je nachdem in welchem Verhältnis seine realisierte Wertschwankung (Volatilität) zum jeweils monatlich festgesetzten Volatilitätsziel steht. Das Volatilitätsziel beträgt je nach Höhe des 10-Jahres-USDSwapsatzes 5 % p.a. oder 10 % p.a. Die im Rahmen der Derivatekonstruktion freibleibende Liquidität des Fonds wird in Geldmarktinstrumente investiert.

75 zeitweise stärker gewichtet, um die Schwankungsintensität zu begrenzen. An der sich so ergebenden Entwicklung der Strategie nahm der Fonds über eine Tauschvereinbarung (Swap) teil. In diesem Zusammenhang blieb das Fondsvermögen in einem Geldmarktportfolio investiert, dessen Ertrag gegen die Wertentwicklung der Anlagestrategie Allianz Global Strategy 75 getauscht wurde. Die verzinslichen Anlagen konzentrierten sich weiterhin auf sehr kurzfristige USD-Papiere öffentlich-rechtlicher Emittenten hoher Bonität. Dabei lag zuletzt ein Schwerpunkt auf Anleihen supranationaler Finanzinstitute. Beigemischt waren klassische Staatspapiere aus Nordamerika. Die anfänglich erhöhte Liquiditätsreserve ging unter dem Strich deutlich zurück.

Im Berichtshalbjahr per Ende September 2016 blieb die Stimmung am globalen Aktienmarkt schwankungsanfällig. Für zeitweilige Kursrückschläge sorgten Faktoren wie die Entscheidung Großbritanniens zum EU-Austritt, der Anstieg des Ölpreises und Spekulationen über den Kurs der US-Geldpolitik. Im Ergebnis legten jedoch die Aktiennotierungen in den meisten Regionen zu. Der Anleihenmarkt in den USA entwickelte sich ebenfalls überwiegend positiv. Bei Staatspapieren gingen angesichts ausbleibender weiterer Leitzinserhöhungen die Renditen tendenziell zurück; die Kurse längerfristiger Anleihen zogen spürbar an. Besonders positiv schnitten Hochzinspapiere ab, die von verstärkter Nachfrage profitierten.

Weitergehende Informationen über den Fonds befinden sich in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Verkaufsprospekt.

Während der wiederholten Phasen erhöhter Kursausschläge an den Weltbörsen im Berichtszeitraum wurde die Volatilitätsausgleichs-Komponente in der Anlagestrategie Allianz Global Strategy

2

Mit seiner Anlagepolitik erzielte der Fonds einen soliden Wertzuwachs. Das genaue Ergebnis im Berichtszeitraum ist in der Tabelle „Wertentwicklung des Fonds“ am Ende der Finanzaufstellungen ausgewiesen.

Allianz Global Strategy Dynamic

Struktur des Fondsvermögens in % 50 40

42,90

30 20

16,90

10

12,07

7,37

7,27

4,89

4,80

3,80

Obligationen Schweden

Obligationen Frankreich

Obligationen Kanada

Obligationen USA

Barreserve, Sonstiges

0 Obligationen Supranational

Obligationen Deutschland

Obligationen Norwegen

Der Fonds in Zahlen Fondsvermögen in Mio. USD Anteilumlauf in Stück

30.09.2016 20,7

31.03.2016 28,2

31.03.2015 29,3

31.03.2014 34,2

171.164

236.164

236.164

286.164

121,02

119,41

124,18

119,42

Anteilwert in USD - Klasse IT (USD) (thesaurierend)

WKN: A0R EQQ/ISIN: LU0408057700

3

Allianz Global Strategy Dynamic

Finanzaufstellungen

Vermögensaufstellung zum 30.09.2016 ISIN

Gattungsbezeichnung

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind Obligationen Deutschland US500769FZ20 0,6250 % KFW USD Notes 13/16 XS1172874320 0,6250 % Landeskreditbank Baden-Württemberg Foerderbank USD MTN 15/17 Frankreich FR0010394452 5,2500 % Caisse d‘Amortissement de la Dette Sociale USD MTN 06/16 Kanada US669827FT96 5,1250 % Province of Nova Scotia Canada USD Notes 07/17 Norwegen XS0995415550 0,7500 % Kommunalbanken USD Notes 13/16 Schweden US00254EBZ43 5,1250 % Svensk Exportkredit USD Notes 07/17 Supranational US00828EAX76 0,7500 % African Development Bank USD Notes 13/16 US045167CQ44 0,7500 % Asian Development Bank USD MTN 14/17 XS0296595670 5,1250 % Council Of Europe Development Bank USD MTN 07/17 XS0294358634 5,0000 % EUROFIMA USD MTN 07/17 US298785EA05 4,8750 % European Investment Bank USD Notes 07/17 US4581X0BV95 1,1250 % Inter-American Development Bank USD Notes 12/17 US459058DU42 0,7500 % International Bank for Reconstruction & Development USD Notes 14/16 US65562QAF28 5,0000 % Nordic Investment Bank USD MTN 07/17 Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Obligationen USA US912796KF54 0,0000 % United States Government USD ZeroCoupon Bonds 17.08.2017 Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Einlagen bei Kreditinstituten Täglich fällige Gelder State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch Summe Einlagen bei Kreditinstituten Gattungsbezeichnung

Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. OTC-gehandelte Derivate Swapgeschäfte Total Return Swaps Total Return Swap on Index - Fund receives Allianz Global Strategy 75 Index - pays 0.55% - 19.12.2016 Summe Derivate Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten Fondsvermögen Anteilwert - Klasse IT (USD) (thesaurierend) Umlaufende Anteile - Klasse IT (USD) (thesaurierend)

Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte

Bestand 30.09.2016

Kurs

USD

2.500,0

%

99,998

USD

1.000,0

%

99,964

999.640,00 1.505.250,00

4,83 7,27

USD

1.500,0

%

100,350

USD

1.000,0

%

101,310

USD

2.500,0

%

100,008

USD

1.500,0

%

101,732

USD USD

1.000,0 1.000,0

% %

100,008 100,013

1.505.250,00 1.013.104,00 1.013.104,00 2.500.200,00 2.500.200,00 1.525.972,50 1.525.972,50 8.888.507,00 1.000.080,00 1.000.130,00

7,27 4,89 4,89 12,07 12,07 7,37 7,37 42,90 4,83 4,83

USD USD USD

1.000,0 1.800,0 1.000,0

% % %

102,322 102,075 101,168

1.023.220,00 1.837.350,00 1.011.680,00

4,94 8,87 4,88

USD

1.000,0

%

100,152

1.001.524,00

4,83

USD USD

1.000,0 1.000,0

% %

100,097 101,355

1.000.973,00 1.013.550,00 995.242,00 995.242,00 995.242,00

4,83 4,89 4,80 4,80 4,80

USD

1.000,0

%

99,524

995.242,00 19.927.853,00 403.889,92 403.889,92 403.889,92 403.889,92

4,80 96,20 1,95 1,95 1,95 1,95

USD

Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte

Bestand 30.09.2016

Kurs

Kurswert %-Anteil am in USD Fondsvermögen 18.932.611,00 91,40 18.932.611,00 91,40 3.499.577,50 16,90 2.499.937,50 12,07

Nicht- %-Anteil am realisierter FondsGewinn/Verlust vermögen

205.183,76 205.183,76 205.183,76

0,99 0,99 0,99

USD USD

205.183,76 205.183,76 177.815,82 20.714.742,50

0,99 0,99 0,86 100,00

USD

121,02

STK

171.164

USD

16.558,00

Die Angaben der Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes während des Berichtszeitraums können kostenlos bei der Allianz Global Investors GmbH - Zweigniederlassung Luxemburg - angefordert werden. Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

4

Allianz Global Strategy Dynamic

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30.09.2016 USD Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 20.039.872,25) Bankguthaben Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften

19.927.853,00 403.889,92 1.305,44

Zinsansprüche aus -Rentenwerten

196.798,59

Nicht realisierter Gewinn aus -Swapgeschäften Summe Aktiva Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften Sonstige Verbindlichkeiten Summe Passiva Fondsvermögen

205.183,76 20.735.030,71 -3.916,33 -16.371,88 -20.288,21 20.714.742,50

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Allianz Global Strategy Dynamic

Entwicklung des Fondsvermögens für den Zeitraum vom 01.04.2016 bis zum 30.09.2016 USD Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums Mittelzuflüsse

28.199.225,20 0,00

Mittelrückflüsse

-7.778.550,00 20.420.675,20

Ertragsausgleich

51.037,42

Betriebsergebnis

243.029,88

Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums

20.714.742,50

Klasse IT (USD) (thesaurierend) Stück Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums

236.164

Im Berichtszeitraum - ausgegebene Anteile

0

- zurückgenommene Anteile

-65.000

Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums

171.164

Wertentwicklung des Fonds Klasse IT (USD) (thesaurierend) %1) lfd. Geschäftsjahr

(31.03.2016-30.09.2016)

1,35

1 Jahr

(31.03.2015-31.03.2016)

-3,84

2 Jahre

(31.03.2014-31.03.2016)

-0,01

3 Jahre

(31.03.2013-31.03.2016)

6,82

5 Jahre

(31.03.2011-31.03.2016)

9,10

seit Auflage2)

(27.03.2009-31.03.2016)

19,41

Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt). Berechnung nach BVI-Methode. 1)

2) Klasse IT (USD) (thesaurierend): Tag der Auflage: 27. März 2009. Erstinventarwert pro Anteil: USD 100,00.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

6

Allianz Global Strategy Dynamic

Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen

Rechnungslegungsgrundsätze

Anteile an OGAW oder OGA werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.

Bilanzierungsgrundlage Die Finanzaufstellungen wurden im Einklang mit den Luxemburger Vorschriften über Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt. Die Basiswährung des Allianz Global Strategy Dynamic ist der USDollar (USD).

Flüssige Mittel und Festgelder werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet. Nicht auf die Basiswährung des Fonds lautende Vermögensgegenstände werden zu dem letzten Devisenmittelkurs in die Basiswährung des Fonds umgerechnet. Wertpapierkurse

Bewertung der Vermögensgegenstände Vermögensgegenstände, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet. Vermögensgegenstände, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, jedoch an einem geregelten Markt bzw. an anderen organisierten Märkten gehandelt werden, werden ebenfalls zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet, sofern die Depotbank zur Zeit der Bewertung diesen Kurs für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere verkauft werden können. Vermögensgegenstände, deren Kurse nicht marktgerecht sind, sowie alle anderen Vermögensgegenstände werden zum wahrscheinlichen Realisierungswert bewertet, der mit Vorsicht und nach Treu und Glauben zu bestimmen ist. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie der Ansicht ist, dass diese den angemessenen Wert der Vermögensgegenstände besser darstellen. Finanzterminkontrakte über Devisen, Wertpapiere, Finanzindices, Zinsen und sonstige zulässige Finanzinstrumente sowie Optionen darauf und entsprechende Optionsscheine werden, soweit sie an einer Börse notiert sind, mit den zuletzt festgestellten Kursen der betreffenden Börse bewertet. Soweit keine Börsennotiz besteht, insbesondere bei sämtlichen OTC-Geschäften, erfolgt die Bewertung zum wahrscheinlichen Realisierungswert, der mit Vorsicht und nach Treu und Glauben zu bestimmen ist.

Die Berechnung des Nettoinventarwerts erfolgt im Einklang mit den Bestimmungen des Verkaufsprospekts anhand der am Bewertungstag zuletzt bekannten Wertpapierkurse. Die Finanzaufstellungen des Berichts wurden auf der Grundlage der Wertpapierkurse des zuletzt errechneten und veröffentlichten Nettoinventarwerts des Berichtszeitraums erstellt. Besteuerung Der Fonds wird im Großherzogtum Luxemburg mit einer „Taxe d’Abonnement“ auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Nettofondsvermögen, soweit es nicht in Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits der „Taxe d’Abonnement“ unterliegen, besteuert. Einkünfte des Fonds werden in Luxemburg nicht besteuert. Ausschüttungen und Thesaurierungen auf Anteile unterliegen in Luxemburg derzeit keinem Quellensteuerabzug. Gebührenstruktur

Allianz Global Strategy Dynamic - Klasse IT (USD) (thesaurierend)

Pauschalvergütung

Taxe d’Abonnement

in % p.a.

in % p.a.

0,55

0,01

Zinsswaps werden zu ihrem Marktwert in Bezug auf die anwendbare Zinskurve bewertet. An Indices und an Finanzinstrumente gebundene Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet, der unter Bezugnahme auf den betreffenden Index oder das betreffende Finanzinstrument ermittelt wird. 7

Allianz Global Strategy Dynamic

Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Sämtliche Zahlungen an die Anteilinhaber (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) können über die unter „Ihre Partner“ aufgeführte deutsche Zahlstelle geleistet werden. Rücknahmeaufträge können über die deutsche Zahlstelle eingereicht werden. Im Hinblick auf den Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise im Internet auf der Website www.allianzglobalinvestors.de veröffentlicht. Etwaige Mitteilungen an die Anleger werden in der Börsen-Zeitung (Erscheinungsort Frankfurt am Main) sowie im Internet auf der Website www.allianzglobalinvestors.de veröffentlicht. Für ausgewählte Anteilklassen (z.B. Anteilklassen für ausschließlich institutionelle Anleger oder Anteilklassen, für die keine Besteuerungsgrundlagen in der Bundesrepublik Deutschland bekannt gemacht werden) kann die Veröffentlichung im Internet auf einer der Websites www.allianzgi-regulatory.eu oder www.allianzgi-b2b.eu erfolgen. Darüber hinaus werden die Anleger in der Bundesrepublik Deutschland gem. § 298 Abs. 2 des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs in folgenden Fällen mittels dauerhaften Datenträgers im Sinne des § 167 deutsches Kapitalanlagegesetzbuch informiert: – Aussetzung der Rücknahme der Anteile des Fonds, – Kündigung der Verwaltung des Fonds oder dessen Abwicklung, – Änderungen des Verwaltungsreglements, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, die wesentliche Anlegerrechte berühren oder die Vergütung und Aufwendungserstattungen betreffen, die aus dem Fonds entnommen werden können, einschließlich der Hintergründe der Änderungen sowie die Rechte der Anleger, – im Falle eines Zusammenschlusses des Fonds mit einem anderen Fonds die Verschmelzungsinformationen gem. Art. 43 der Richtlinie 2009/65/EG, – im Falle der Umwandlung des Fonds in einen Feederfonds oder die Änderungen eines Masterfonds in Form von Informationen, die gem. Art. 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind.

8

Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind bei der unter „Ihre Partner“ aufgeführten Informationsstelle kostenlos in Papierform und im Internet auf der Website www.allianzglobalinvestors.de kostenlos erhältlich. Für ausgewählte Anteilklassen (z.B. Anteilklassen für ausschließlich institutionelle Anleger oder Anteilklassen, für die keine Besteuerungsgrundlagen in der Bundesrepublik Deutschland bekannt gemacht werden) können die Veröffentlichungen im Internet auf einer der Websites www.allianzgiregulatory.eu oder www.allianzgi-b2b.eu erfolgen. Der Verwahrstellenvertrag ist bei der Informationsstelle kostenlos einsehbar. Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Verwahrstelle, die Register- und Transferstelle, die Vertriebsgesellschaft oder die Zahlbzw. Informationsstellen sind für Fehler oder Auslassungen bei den veröffentlichten Preisen haftbar.

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Ihre Partner Verwaltungsgesellschaft und Zentralverwaltung Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstraße 42-44 D-60323 Frankfurt am Main Kundenservice Hof Telefon: 09281-72 20 Fax: 09281-72 24 61 15 09281-72 24 61 16 E-Mail: [email protected]

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Aufsichtsrat Dr. Christian Finckh Chief HR Officer Allianz SE München

Stefan Baumjohann Mitglied des Betriebsrats der Allianz Global Investors GmbH Frankfurt am Main

Prof. Dr. Michael Hüther Direktor und Mitglied des Präsidiums Institut der deutschen Wirtschaft Köln

Laure Poussin Mitglied des Betriebsrats der Allianz Global Investors GmbH Succursale Française Paris

Wolfgang Pütz Mitglied des Aufsichtsrats der Allianz Global Investors GmbH Frankfurt am Main

Dr. Bettina Corves-Wunderer Chief Financial Officer Allianz S.p.A. Triest

Dr. Wolfram Peters Tobias C. Pross

Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

Andreas Utermann

Allianz Global Investors GmbH

Fondsmanager / Sub-Fondsmanager

Bockenheimer Landstraße 42–44 D-60323 Frankfurt am Main

Allianz Global Investors Japan Co. Ltd. Izumi Garden Tower 14F 1-6-1 Roppongi 1-chome, Minato-ku J-Tokio 106-6014

Allianz Global Investors Asia Pacific Limited 27/F, ICBC Tower, 3 Garden Road, Central, Hong Kong

Allianz Global Investors GmbH France Branch 3, Boulevard des Italiens 75113 Paris, Cedex 02 France

Sales & Product Services Internet: www.allianzglobalinvestors.de E-Mail: [email protected]

Zahlstelle in der Bundesrepublik Deutschland Commerzbank AG Kaiserplatz D-60261 Frankfurt am Main

Zahl- und Informationsstelle im Großherzogtum Luxemburg

Allianz Global Investors GmbH UK Branch

State Street Bank Luxembourg S.C.A.

199 Bishopsgate London EC2M 3TY United Kingdom

49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg

Allianz Global Investors Singapore Limited 12 Marina View, #13-02 Asia Square Tower 2 Singapore 018961

Allianz Global Investors U.S. LLC 1633 Broadway, 43rd Floor New York, NY 10019 USA 600 West Broadway, 31st Floor San Diego, CA 92101 USA 555 Mission Street, Suite 1700 San Francisco, CA 94105 USA

Verwahrstelle, nachträgliche Überwachung von Anlagegrenzen und -restriktionen, Fondsbuchhaltung, Nettoinventarwertermittlung

Geschäftsführung

State Street Bank Luxembourg S.C.A.

George McKay (Vorsitzender)

49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg

Abschlussprüfer KPMG Luxembourg, Société coopérative Cabinet de révision agréé 39, Avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg

Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt in ihrem Sitzland im Hinblick auf das Investmentgeschäft einer staatlichen Aufsicht. Die Verwaltungsgesellschaft hat der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ihre Absicht angezeigt, Anteile des Fonds Allianz Global Strategy Dynamic in Deutschland öffentlich zu vertreiben. Die Rechte aus dieser Vertriebsanzeige sind nicht erloschen.

Thorsten Heymann Dr. Markus Kobler

Register- und Transferstelle

Dr. Walter Ohms

RBC Investor Services Bank S.A.

Michael Peters

14, Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette

Stand: 30. September 2016

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