Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 1 de 10 Fecha: 03/08/2015 Hora: 09:16:34
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
136-0003-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
Período:
JULIO
RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 332
Concepto de Retención / Deducción Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
674
0968599020001
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 148-001-002241729 ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
682
0968511110001
AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL
684
0968599020001
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 148-001-002462643 ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
686
0968511110001
AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL
695
0968599020001
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 093-001-003276490 ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
696
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
711
0968599020001
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 148-001-002833318 ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
No. Autorización
1116541808
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
18/06/2015
01/07/2015
001-106-000000776 0707201517302909685 04/07/2015 111100016999567771
09/07/2015
1116541808
26/06/2015
10/07/2015
001-106-000000804 0907201514160709685 08/07/2015 111100017052683495
10/07/2015
1116541808
04/07/2015
14/07/2015
001-777-015458571 0707201503531317681 03/07/2015 525600016975397971
14/07/2015
1116541808
14/07/2015
22/07/2015
01/07/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACTURA 14800102241729, CONSUMO ELECTRICO DE LAS INSTL. DE LA SUBDIRECCIÓN DE Z.C.A., DURANTE EL PERIODO DEL 18 MAYO AL 16 JUNIO/2015, SEGÚN DETALLE EN INFORME SENAEDZPG-2015-0387-M. 09/07/2015 AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL FACTura 0011060776, CONSUMO DE AGUA POTABLE POTABLE DE LAS INTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGÚN DETALLE EN MEMO N° SENAE-SERG-2015-0128-M. 10/07/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL FACT-14800102462643, CONS. ELECTRICO DEL 22/MAYO AL 24/JUN/2015, DE 2 BODEGAS DE ARCHIVO DE DOCUMENTACION DE LA DIRECCIÓN DE SECRETARIA DE DDG, UBICADAS EN KM 10.5 SOL#7 VIA DAULE LOT. INMACONSA, SEGÚN DETALLE EN INFORME 11/07/2015 AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL FACTURA 0011060804, CONS. ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DDG, DURANTE EL MES DE JUNIO 2015, SEGÚN DETALLE EN INFORME DE CONFORMIDAD N° SENAE-SERG-20150129-M. 15/07/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA FACTURA 09300103276490, CONSUMO ELECTRICO DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD OPERATIVA DE SALINAS, DURANTE EL PERIODO DEL 03 JUNIO AL 03 JULIO 2015, SEGÚN INFORME DE CONFORMIDAD N° SENAE-CZPG-2015-2421-M. 15/07/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES FACTURA 001777015458571, CONSUMO TELEFONÍCO DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD OPERATIVA DE SALINAS, DURANTE EL MES DE JUNIO 2015, SEGÚN INFORME DE CONFORMIDAD N° SENAE-CZPG-2015-2420-M. 22/07/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL FACT-14800102833318, CONS. ELECTRICO DE LAS BODEGAS SENAE (BOMASA) UBICADAS EN CASIQUE TOMALA S/N PS PROLONG. CALLE P, PERIODO DEL 10 JUNIO AL 10 JULIO 2015, SEGÚN DETALLE EN MEMORANDO SENAE-DZPG-2015-1099-M.
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
1,935.47
0.00
302.40
0.00
80.28
0.00
5,295.31
0.00
12.09
0.00
6.37
0.00
1,785.55
0.00
Página: 2 de 10
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Fecha: 03/08/2015 Hora: 09:16:34
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
136-0003-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
Período:
JULIO
RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 332
Concepto de Retención / Deducción Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
722
0968599020001
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 148-001-002833317 ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
1116541808
14/07/2015
24/07/2015
727
0968599020001
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 148-001-002930093 ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
1116541808
20/07/2015
29/07/2015
Base Imponible Ret. / Ded.
24/07/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD FACTURA 14800102833317, CONS. ELECTRICO DEL ANDEN A-4 DE R-X UBICADA EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAQUIL, PERIODO DEL 10 JUNIO AL 10 JULIO 2015, SEGÚN DETALLE ADJUNTO EN MEMORANDO N° SENAE-JAFG-2015-0805-M. 29/07/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACTURA 14800102930093 CONS. ELECTRICO DE LAS INSTAL. DE LA SUB-DIRECCIÓN DE ZCA PERIODO 16 JUNIO AL 16 JULIO 2015 SEGÚN INFORME DE CONFORMIDAD SENAE-SCZA-2015-0453 -M.
Total por Grupo:
Total General: Cod. Reten. / Deducción 320
Monto Deduc. / Ret.
673.37
0.00
2,065.12
0.00
12,155.96
0.00
12,155.96
0.00
Concepto de Retención / Deducción Por arrendamiento bienes inmuebles
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
689
0992211237001
ESLIVE S.A.
001-002-000000662 0707201512023609922 07/07/2015 112370016990260496
10/07/2015
691
1102808340001
PROAÑO IDROBO SANDRA ELIZABETH
001-001-000001110
10/07/2015
1116982042
Fecha Comprobante
01/07/2015
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
11/07/2015 ESLIVE S.A. FACTURA 662 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES JUNIO 2015 DE DOS BODEGAS PARA ALMACENAR EL ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL DE LA DDG. DEL SENAE, CONTRATO N°019-0007-2014. 11/07/2015 PROANO IDROBO SANDRA ELIZABETH FACTURA 1110 servicio de Arrendamiento del mes junio 2015 de un Bien Inmueble para el Funcionamiento de las Oficinas de la Unidad de Gestión Operativa Aduanera Salinas del SENAE, Contrato Nro. 019-0006-2014.
3,900.00
312.00
420.00
33.60
Total por Grupo:
4,320.00
345.60
4,320.00
345.60
Total General:
Página: 3 de 10
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Fecha: 03/08/2015 Hora: 09:16:34
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
136-0003-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
Período:
JULIO
RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 310
Concepto de Retención / Deducción Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte publico o privado de carga
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
719
0906301080001
MOREIRA FAJARDO DUFFER WILLIAN
No. de Comprobante
No. Autorización
003-001-000000209
1117009743
Fecha Comprobante 22/07/2015
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 23/07/2015
Base Imponible Ret. / Ded.
24/07/2015 MOREIRA FAJARDO DUFFER WILLIAN FACTURA 209, Servicio Transporte Traslado de 900 Cajas Contenedoras de Archivo, Desde la bodega de Archivo Pasivo de la Subdirección Hasta la Bodega de Archivo Principal (1) del Km 12 1/2 de la Vía a Daule (Inmaconsa), Requerido con Memorando SENAE-SZCA-2015-0364-M,
Total por Grupo:
Total General: Cod. Reten. / Deducción 307
Monto Deduc. / Ret.
400.00
4.00
400.00
4.00
400.00
4.00
Concepto de Retención / Deducción Servicios predomina la mano de obra
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
687
0914355870001
698
701
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
DOMINGUEZ SUAREZ HUGO JAIME
001-001-000000608
1116132064
01/07/2015
10/07/2015
11/07/2015 DOMINGUEZ SUAREZ HUGO JAIME FACTURA 608 Servicio de Limpieza del mes junio 2015 en las Oficinas de la Unidad de Gestión Operativa Aduanera Salinas del SENAE, Acuerdo de Obligación Nro. 019-0005-2014.
372.00
7.44
0922214945001
PIEDRA ESPINOSA LUCIA ELIZABETH
001-001-000000979
1117053597
13/07/2015
14/07/2015
15/07/2015 PIEDRA ESPINOSA LUCIA ELIZABETH FACTURA 979 Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Soporte Técnico del 12 abril al 11 junio 2015 para las Balanzas Electronicas de Propiedad del SENAE, Acuerdo de Obligación Nro. 019-0003-2014.
252.00
5.04
0913452405001
RECALDE FRANCO WILLIAMS GERONIMO
001-001-000004638
1116501121
14/07/2015
16/07/2015
17/07/2015 RECALDE FRANCO WILLIAMS GERONIMO Fact-4638, Provisión e Instalación de Repuestos para la Puerta Enrollable (Entrada 1) de Acceso al Área de Almacenaje de la Bodega de Mercancías Retenidas y Abandonadas del SENAE, Requerido con memorando SENAE-SERG2015-0115-M, Informe SENAE-SERG-2015-0126-M.
1,142.40
22.85
Página: 4 de 10
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Fecha: 03/08/2015 Hora: 09:16:34
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
136-0003-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
Período:
JULIO
RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 307
Concepto de Retención / Deducción Servicios predomina la mano de obra
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
703
0992514906001
716
720
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
Base Imponible Ret. / Ded.
UNLIMITED SYSTEMS ECUADOR S.A. USESA
001-001-000001950
1116106361
17/07/2015
17/07/2015
17/07/2015 UNLIMITED SYSTEMS ECUADOR S.A. USESA FACTURA 1950 Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Soporte Técnico del mes junio 2015 para los Equipos de Rayos X de Marca Smiths Heimann de Propiedad del SENAE, Contrato Nro. 019-0003-2013.
2,062.50
41.25
0992108290001
GUSTAVO CAMACHO COMERCIO Y SEGURIDAD S.A.
001-001-000042541
1117017115
22/07/2015
23/07/2015
4,275.80
85.52
0992872942001
SEGTESEV EQUIPOS DE SEGURIDAD C.A.
001-001-000000027
1115579755
24/07/2015
24/07/2015
24/07/2015 GUSTAVO CAMACHO COMERCIO Y SEGURIDAD S.A. factura 42541 Servicio Mantenimiento Preventivo, Correctivo, Soporte Técnico del Sistema Contra Incendios del 7 abril hasta 6 julio 2015 Bodega de Mercancías Retenidas, Abandonadas Requerido Memorandos Nro. SENAE-SERG-2014-0060-M; SENAE-DSS-2014-0163-M; 24/07/2015 SEGTESEV EQUIPOS DE SEGURIDAD C.A. factura 27 Servicio Mantenimiento Preventivo, Correctivo, Soporte Técnico del 26 marzo al 25 junio 2015 para los Cercos Eléctricos de la Unidad Ejecutora Dirección Distrital Guayaquil, memorando Nro. SENAE-SERG-2015-0021-M, Acuerdo de Obligación Nro. 019-0001-2015.
1,725.00
34.50
Total por Grupo:
9,829.70
196.60
9,829.70
196.60
Total General: Cod. Reten. / Deducción 312
Monto Deduc. / Ret.
Concepto de Retención / Deducción Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
713
1792125375001
COMSUPPLIES S.A
002-001-000021896 2107201518032817921 21/07/2015 253750017430595665
23/07/2015
23/07/2015 COMSUPPLIES S.A FactURA 002001021896, Adquisición de un Photoconductor para una Impresora Lexmark de Propiedad del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, requerido con memorando SENAE-SEP-2015-0274-M, Inf. SENAE-SOP-2015-0323-M.
57.00
0.57
724
0991466436001
FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
001-102-000000286 2407201513470509914 24/07/2015 664360017517250501
27/07/2015
30/07/2015 ADQUISICION DE 2 BATERIAS PARA EL GENERADOR ELECTRICO UBICADO EN LAS BODEGAS DE MERCANCIAS RETENIDAS Y ABANDONADAS
676.04
6.76
Página: 5 de 10
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Fecha: 03/08/2015 Hora: 09:16:34
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
136-0003-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
Período:
JULIO
RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 312
Concepto de Retención / Deducción Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
729
0991349472001
INTROMEX S.A.
No. de Comprobante
No. Autorización
002-001-000034967
1116030567
Fecha Comprobante 28/07/2015
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 30/07/2015
Base Imponible Ret. / Ded.
30/07/2015 INTROMEX S.A. FACTURA 34967 Provisión de Cuatro Reflectores de Metal para la Bodega de Mercancías Retenidas y Abandonadas del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, requerido con Memorando SENAESERG-2015-0102-M, Inf. SENAE-SERG-2015-0127-M.
Total por Grupo:
Total General:
Monto Deduc. / Ret.
520.00
5.20
1,253.04
12.53
1,253.04
12.53
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0
Concepto de Retención / Deducción IVA 0%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
674
0968599020001
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 148-001-002241729 ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
682
0968511110001
AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL
No. Autorización
1116541808
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
18/06/2015
01/07/2015
001-106-000000776 0707201517302909685 04/07/2015 111100016999567771
09/07/2015
01/07/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACTURA 14800102241729, CONSUMO ELECTRICO DE LAS INSTL. DE LA SUBDIRECCIÓN DE Z.C.A., DURANTE EL PERIODO DEL 18 MAYO AL 16 JUNIO/2015, SEGÚN DETALLE EN INFORME SENAEDZPG-2015-0387-M. 09/07/2015 AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL FACTura 0011060776, CONSUMO DE AGUA POTABLE POTABLE DE LAS INTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGÚN DETALLE EN MEMO N° SENAE-SERG-2015-0128-M.
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
0.00
0.00
0.00
0.00
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 6 de 10 Fecha: 03/08/2015 Hora: 09:16:34
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
136-0003-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
Período:
JULIO
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0
Concepto de Retención / Deducción IVA 0%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
684
0968599020001
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 148-001-002462643 ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
686
0968511110001
AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL
695
0968599020001
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 093-001-003276490 ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
1116541808
04/07/2015
14/07/2015
711
0968599020001
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 148-001-002833318 ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
1116541808
14/07/2015
22/07/2015
719
0906301080001
MOREIRA FAJARDO DUFFER WILLIAN
003-001-000000209
1117009743
22/07/2015
23/07/2015
722
0968599020001
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 148-001-002833317 ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
1116541808
14/07/2015
24/07/2015
1116541808
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
26/06/2015
10/07/2015
001-106-000000804 0907201514160709685 08/07/2015 111100017052683495
10/07/2015
10/07/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL FACT-14800102462643, CONS. ELECTRICO DEL 22/MAYO AL 24/JUN/2015, DE 2 BODEGAS DE ARCHIVO DE DOCUMENTACION DE LA DIRECCIÓN DE SECRETARIA DE DDG, UBICADAS EN KM 10.5 SOL#7 VIA DAULE LOT. INMACONSA, SEGÚN DETALLE EN INFORME 11/07/2015 AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL FACTURA 0011060804, CONS. ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DDG, DURANTE EL MES DE JUNIO 2015, SEGÚN DETALLE EN INFORME DE CONFORMIDAD N° SENAE-SERG-20150129-M. 15/07/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA FACTURA 09300103276490, CONSUMO ELECTRICO DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD OPERATIVA DE SALINAS, DURANTE EL PERIODO DEL 03 JUNIO AL 03 JULIO 2015, SEGÚN INFORME DE CONFORMIDAD N° SENAE-CZPG-2015-2421-M. 22/07/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL FACT-14800102833318, CONS. ELECTRICO DE LAS BODEGAS SENAE (BOMASA) UBICADAS EN CASIQUE TOMALA S/N PS PROLONG. CALLE P, PERIODO DEL 10 JUNIO AL 10 JULIO 2015, SEGÚN DETALLE EN MEMORANDO SENAE-DZPG-2015-1099-M. 24/07/2015 MOREIRA FAJARDO DUFFER WILLIAN FACTURA 209, Servicio Transporte Traslado de 900 Cajas Contenedoras de Archivo, Desde la bodega de Archivo Pasivo de la Subdirección Hasta la Bodega de Archivo Principal (1) del Km 12 1/2 de la Vía a Daule (Inmaconsa), Requerido con Memorando SENAE-SZCA-2015-0364-M, 24/07/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD FACTURA 14800102833317, CONS. ELECTRICO DEL ANDEN A-4 DE R-X UBICADA EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAQUIL, PERIODO DEL 10 JUNIO AL 10 JULIO 2015, SEGÚN DETALLE ADJUNTO EN MEMORANDO N° SENAE-JAFG-2015-0805-M.
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Página: 7 de 10
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Fecha: 03/08/2015 Hora: 09:16:34
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
136-0003-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
Período:
JULIO
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0
Concepto de Retención / Deducción IVA 0%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
727
0968599020001
No. de Comprobante
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 148-001-002930093 ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
No. Autorización
1116541808
Fecha Comprobante 20/07/2015
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 29/07/2015
Base Imponible Ret. / Ded.
29/07/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACTURA 14800102930093 CONS. ELECTRICO DE LAS INSTAL. DE LA SUB-DIRECCIÓN DE ZCA PERIODO 16 JUNIO AL 16 JULIO 2015 SEGÚN INFORME DE CONFORMIDAD SENAE-SCZA-2015-0453 -M.
Total por Grupo:
Total General: Cod. Reten. / Deducción 100
Monto Deduc. / Ret.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Concepto de Retención / Deducción Retencion 100%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
691
1102808340001
PROAÑO IDROBO SANDRA ELIZABETH
No. de Comprobante
No. Autorización
001-001-000001110
1116982042
Fecha Comprobante 01/07/2015
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 10/07/2015
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
11/07/2015 PROANO IDROBO SANDRA ELIZABETH FACTURA 1110 servicio de Arrendamiento del mes junio 2015 de un Bien Inmueble para el Funcionamiento de las Oficinas de la Unidad de Gestión Operativa Aduanera Salinas del SENAE, Contrato Nro. 019-0006-2014.
50.40
50.40
Total por Grupo:
50.40
50.40
50.40
50.40
Total General:
Página: 8 de 10
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Fecha: 03/08/2015 Hora: 09:16:34
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
136-0003-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
Período:
JULIO
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 30
Concepto de Retención / Deducción Retencion 30%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
729
0991349472001
INTROMEX S.A.
No. de Comprobante
No. Autorización
002-001-000034967
1116030567
Fecha Comprobante 28/07/2015
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 30/07/2015
Base Imponible Ret. / Ded.
30/07/2015 INTROMEX S.A. FACTURA 34967 Provisión de Cuatro Reflectores de Metal para la Bodega de Mercancías Retenidas y Abandonadas del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, requerido con Memorando SENAESERG-2015-0102-M, Inf. SENAE-SERG-2015-0127-M.
Total por Grupo:
Total General: Cod. Reten. / Deducción 70
Monto Deduc. / Ret.
62.40
18.72
62.40
18.72
62.40
18.72
Concepto de Retención / Deducción Retencion 70%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
687
0914355870001
698
701
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
DOMINGUEZ SUAREZ HUGO JAIME
001-001-000000608
1116132064
01/07/2015
10/07/2015
11/07/2015 DOMINGUEZ SUAREZ HUGO JAIME FACTURA 608 Servicio de Limpieza del mes junio 2015 en las Oficinas de la Unidad de Gestión Operativa Aduanera Salinas del SENAE, Acuerdo de Obligación Nro. 019-0005-2014.
44.64
31.25
0922214945001
PIEDRA ESPINOSA LUCIA ELIZABETH
001-001-000000979
1117053597
13/07/2015
14/07/2015
15/07/2015 PIEDRA ESPINOSA LUCIA ELIZABETH FACTURA 979 Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Soporte Técnico del 12 abril al 11 junio 2015 para las Balanzas Electronicas de Propiedad del SENAE, Acuerdo de Obligación Nro. 019-0003-2014.
30.24
21.17
0913452405001
RECALDE FRANCO WILLIAMS GERONIMO
001-001-000004638
1116501121
14/07/2015
16/07/2015
17/07/2015 RECALDE FRANCO WILLIAMS GERONIMO Fact-4638, Provisión e Instalación de Repuestos para la Puerta Enrollable (Entrada 1) de Acceso al Área de Almacenaje de la Bodega de Mercancías Retenidas y Abandonadas del SENAE, Requerido con memorando SENAE-SERG2015-0115-M, Informe SENAE-SERG-2015-0126-M.
137.09
95.96
Página: 9 de 10
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Fecha: 03/08/2015 Hora: 09:16:34
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
136-0003-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
Período:
JULIO
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 70
Concepto de Retención / Deducción Retencion 70%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
703
0992514906001
716
720
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
Base Imponible Ret. / Ded.
UNLIMITED SYSTEMS ECUADOR S.A. USESA
001-001-000001950
1116106361
17/07/2015
17/07/2015
17/07/2015 UNLIMITED SYSTEMS ECUADOR S.A. USESA FACTURA 1950 Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Soporte Técnico del mes junio 2015 para los Equipos de Rayos X de Marca Smiths Heimann de Propiedad del SENAE, Contrato Nro. 019-0003-2013.
247.50
173.25
0992108290001
GUSTAVO CAMACHO COMERCIO Y SEGURIDAD S.A.
001-001-000042541
1117017115
22/07/2015
23/07/2015
513.10
359.17
0992872942001
SEGTESEV EQUIPOS DE SEGURIDAD C.A.
001-001-000000027
1115579755
24/07/2015
24/07/2015
24/07/2015 GUSTAVO CAMACHO COMERCIO Y SEGURIDAD S.A. factura 42541 Servicio Mantenimiento Preventivo, Correctivo, Soporte Técnico del Sistema Contra Incendios del 7 abril hasta 6 julio 2015 Bodega de Mercancías Retenidas, Abandonadas Requerido Memorandos Nro. SENAE-SERG-2014-0060-M; SENAE-DSS-2014-0163-M; 24/07/2015 SEGTESEV EQUIPOS DE SEGURIDAD C.A. factura 27 Servicio Mantenimiento Preventivo, Correctivo, Soporte Técnico del 26 marzo al 25 junio 2015 para los Cercos Eléctricos de la Unidad Ejecutora Dirección Distrital Guayaquil, memorando Nro. SENAE-SERG-2015-0021-M, Acuerdo de Obligación Nro. 019-0001-2015.
207.00
144.90
Total por Grupo:
1,179.57
825.70
1,179.57
825.70
Total General: Cod. Reten. / Deducción 0
Monto Deduc. / Ret.
Concepto de Retención / Deducción Sin Retencion
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
689
0992211237001
ESLIVE S.A.
001-002-000000662 0707201512023609922 07/07/2015 112370016990260496
10/07/2015
696
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
001-777-015458571 0707201503531317681 03/07/2015 525600016975397971
14/07/2015
11/07/2015 ESLIVE S.A. FACTURA 662 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES JUNIO 2015 DE DOS BODEGAS PARA ALMACENAR EL ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL DE LA DDG. DEL SENAE, CONTRATO N°019-0007-2014. 15/07/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES FACTURA 001777015458571, CONSUMO TELEFONÍCO DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD OPERATIVA DE SALINAS, DURANTE EL MES DE JUNIO 2015, SEGÚN INFORME DE CONFORMIDAD N° SENAE-CZPG-2015-2420-M.
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
468.00
0.00
0.76
0.00
Página: 10 de 10
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Fecha: 03/08/2015 Hora: 09:16:34
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
136-0003-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
Período:
JULIO
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0
Concepto de Retención / Deducción Sin Retencion
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
Base Imponible Ret. / Ded.
713
1792125375001
COMSUPPLIES S.A
002-001-000021896 2107201518032817921 21/07/2015 253750017430595665
23/07/2015
23/07/2015 COMSUPPLIES S.A FactURA 002001021896, Adquisición de un Photoconductor para una Impresora Lexmark de Propiedad del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, requerido con memorando SENAE-SEP-2015-0274-M, Inf. SENAE-SOP-2015-0323-M.
6.84
0.00
724
0991466436001
FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
001-102-000000286 2407201513470509914 24/07/2015 664360017517250501
27/07/2015
30/07/2015 ADQUISICION DE 2 BATERIAS PARA EL GENERADOR ELECTRICO UBICADO EN LAS BODEGAS DE MERCANCIAS RETENIDAS Y ABANDONADAS
81.12
0.00
556.72
0.00
556.72
0.00
Total por Grupo:
Total General:
Monto Deduc. / Ret.
