Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

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Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37

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Reporte: R00818889.rdlc

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 303

Concepto de Retención / Deducción HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

3046

1707083877001

MORALES JARAMILLO PABLO SANTIAGO

No. de Comprobante

No. Autorización

001-001-000000051

1117528364

Fecha Comprobante 07/09/2015

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 01/10/2015

Base Imponible Ret. / Ded.

01/10/2015 MORALES JARAMILLO PABLO SANTIAGO, PAGO DE FACT. 51 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2015 SEGUN INFORME DE NECESIDAD DE LA CONTRATACION DE LA UATH E INFORME DE SATISFACCION PRODUCTOS ENTREGABLES EN EXPEDIENTE TESORERIA

Total por Grupo:

Total General: Cod. Reten. / Deducción 332

Monto Deduc. / Ret.

7,460.00

746.00

7,460.00

746.00

7,460.00

746.00

Concepto de Retención / Deducción Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

3028

1791317025001

3028

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

003-022-003458530

1116824808

02/09/2015

03/10/2015

03/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 165 No Entrada: 4214

1.00

0.00

0501443691001

TAIPE JUAN JOSE

002-001-000016324

1116908395

11/09/2015

03/10/2015

03/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 165 No Entrada: 4214

26.79

0.00

3028

1791317025001

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

002-015-004022008

1116824808

11/09/2015

03/10/2015

03/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 165 No Entrada: 4214

1.00

0.00

3028

1791317025001

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

002-021-003746497

1116824808

02/09/2015

03/10/2015

03/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 165 No Entrada: 4214

1.00

0.00

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2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 332

Concepto de Retención / Deducción Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

3028

1791317025001

3028

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

003-013-002891344

1116824808

11/09/2015

03/10/2015

03/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 165 No Entrada: 4214

1.00

0.00

1791317025001

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

004-009-002118060

1116824808

11/09/2015

03/10/2015

03/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 165 No Entrada: 4214

1.00

0.00

3028

0691733009001

MERINO MONTOYA E HIJOS CIA 001-001-000056682 LTDA

1117481346

10/09/2015

03/10/2015

03/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 165 No Entrada: 4214

23.03

0.00

3028

0691733009001

MERINO MONTOYA E HIJOS CIA 001-001-000056532 LTDA

1117481346

07/09/2015

03/10/2015

03/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 165 No Entrada: 4214

23.03

0.00

3028

0691733009001

MERINO MONTOYA E HIJOS CIA 001-001-000056350 LTDA

1117481346

03/09/2015

03/10/2015

03/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 165 No Entrada: 4214

16.96

0.00

3028

1791317025001

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

004-015-002361767

1116824808

02/09/2015

03/10/2015

03/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 165 No Entrada: 4214

1.00

0.00

3103

1791407016001

GASOLINERA MADRID MEJIA S.A.

001-001-002359007

1117564313

05/10/2015

14/10/2015

14/10/2015 GASOLINERA MADRID MEJIA S.A. FACT, 2359007 ADQUISICIÓN DE DIESEL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL IGM SEGUN OF. 2015-0537-IGM-i-2 Y N-P 34291 SOLICITA GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (TRANSPORTES) ADJ. INFORME, DETALLE LIQUIDACION

2,603.94

0.00

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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 332

Concepto de Retención / Deducción Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

3125

1768153530001

EMPRESA PUBLICA DE 012-022-000012131 HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

1116905808

07/10/2015

14/10/2015

3198

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

137-003-000665043

1117257903

01/10/2015

16/10/2015

3198

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

137-003-000631587

1117257903

01/10/2015

16/10/2015

3198

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

137-003-000629326

1117257903

01/10/2015

16/10/2015

3201

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-019502275 0710201520444217681 03/10/2015 525600019956070200

19/10/2015

3201

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-019534520 0710201523593217681 03/10/2015 525600019961937461

19/10/2015

3201

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-019503844 0710201520520917681 03/10/2015 525600019956351607

19/10/2015

14/10/2015 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR FACT. 12131 ADQUISICIÓN DE GASOLINA SUPER, PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL IGM CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGUN OF. 2015-237-IGM-i Y N-P 34615 SOLICITA SERVICIOS INSTITUCIONALES ADJ. INFORMES, DETALLE CONSUMO 16/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 631587629326-665043 PARA PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 SOLICITA GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. 16/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 631587629326-665043 PARA PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 SOLICITA GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. 16/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 631587629326-665043 PARA PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 SOLICITA GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. 20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

1,343.63

0.00

475.00

0.00

23.22

0.00

254.99

0.00

6.20

0.00

6.20

0.00

729.33

0.00

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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 332

Concepto de Retención / Deducción Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

3201

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-019537203 0810201500151317681 03/10/2015 525600019962336321

19/10/2015

3201

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-019534518 0710201523593117681 03/10/2015 525600019961936835

19/10/2015

3201

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-019534517 0710201523592917681 03/10/2015 525600019961936196

19/10/2015

3201

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-019534516 0710201523592817681 03/10/2015 525600019961935365

19/10/2015

3201

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-019511831 0710201521413517681 03/10/2015 525600019958217227

19/10/2015

3201

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-019511463 0710201521401017681 03/10/2015 525600019958168996

19/10/2015

20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

13.03

0.00

6.20

0.00

6.20

0.00

6.20

0.00

41.78

0.00

6.20

0.00

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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 332

Concepto de Retención / Deducción Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

3201

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-019509486 0710201521274217681 03/10/2015 525600019957746557

19/10/2015

3201

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-019508351 0710201521204917681 03/10/2015 525600019957499546

19/10/2015

3201

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-019508346 0710201521204717681 03/10/2015 525600019957497757

19/10/2015

3201

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-019508345 0710201521204517681 03/10/2015 525600019957496697

19/10/2015

3201

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-019501851 0710201520411917681 03/10/2015 525600019955939331

19/10/2015

3201

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-019537198 0810201500151217681 03/10/2015 525600019962335851

19/10/2015

20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

6.20

0.00

136.20

0.00

6.20

0.00

6.20

0.00

23.22

0.00

7.23

0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Página: 6 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 332

Concepto de Retención / Deducción Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

3201

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-019534519 0710201523593117681 03/10/2015 525600019961937076

19/10/2015

3229

1768154260001

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

001-001-003842360

1116581812

30/09/2015

20/10/2015

3229

1768154260001

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

001-001-003842361

1116581812

30/09/2015

20/10/2015

3229

1768154260001

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

001-001-003842495

1116581812

30/09/2015

20/10/2015

3230

1790053881001

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

001-999-000034447 0610201517074517900 05/10/2015 538810019904247327

20/10/2015

3230

1790053881001

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

999-999-000034447

05/10/2015

20/10/2015

3230

1790053881001

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

001-999-000034425 0610201517074517900 05/10/2015 538810019904247742

20/10/2015

9999999999

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 20/10/2015 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO FACT. 3842361-38423603842495 PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN MEMORANDO 2015-0520-IGM-i Y NP 4241 SOLICITA LA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 20/10/2015 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO FACT. 3842361-38423603842495 PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN MEMORANDO 2015-0520-IGM-i Y NP 4241 SOLICITA LA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 20/10/2015 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO FACT. 3842361-38423603842495 PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN MEMORANDO 2015-0520-IGM-i Y NP 4241 SOLICITA LA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 20/10/2015 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FACT. 34425 -34447 PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 01-09-2015 AL 01-10-2015 SEGUN MEMORANDO 2015-0516-IGM-i Y N-S 4239 SOLICITA LA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

7.20

0.00

1,449.83

0.00

676.46

0.00

2.65

0.00

4,662.94

0.00

20/10/2015 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FACT. 34425 -34447 PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 01-09-2015 AL 01-10-2015 SEGUN MEMORANDO 2015-0516-IGM-i Y N-S 4239 SOLICITA LA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

572.26

0.00

20/10/2015 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FACT. 34425 -34447 PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 01-09-2015 AL 01-10-2015 SEGUN MEMORANDO 2015-0516-IGM-i Y N-S 4239 SOLICITA LA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

5,526.85

0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Página: 7 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 332

Concepto de Retención / Deducción Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

3230

1790053881001

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

3250

999-999-000034425

9999999999

05/10/2015

20/10/2015

20/10/2015 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FACT. 34425 -34447 PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 01-09-2015 AL 01-10-2015 SEGUN MEMORANDO 2015-0516-IGM-i Y N-S 4239 SOLICITA LA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

671.94

0.00

0968599020001

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 092-001-004272359 ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

1116541808

08/10/2015

21/10/2015

127.76

0.00

3261

1790105342001

UNIDAD EDUCATIVA PEDRO PABLO BORJA N 1

001-001-000025563

1117380581

07/10/2015

22/10/2015

100.00

0.00

3272

1768042620001

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

085-010-000000071 0710201514460317680 07/10/2015 426200019941128356

23/10/2015

2,164.61

0.00

3292

1768161550001

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

001-020-000005939 0810201517013017681 08/10/2015 615500019987698282

23/10/2015

3,292.71

0.00

3299

1792145481001

ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.

001-001-000002016

13/10/2015

28/10/2015

4,619.08

0.00

3319

0991295542001

HISPANA DE SEGUROS S.A.

002-002-000002775 0110201521173409912 01/10/2015 955420019742593221

28/10/2015

21/10/2015 ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACT. 4272359 PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MUISNE DEL 04-09-2015 HASTA 05-102015 SEGUN OFICIO No. 2015-0066-IGM-i, Y N-S 3947 SOLICITA LA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 22/10/2015 UNIDAD EDUCATIVA PEDRO PABLO BORJA N 1 PAGO DE LA FACT. 25563 POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA ZAYANA MARIELIZA CHAMORRO VELASCO HIJA DE LA SRA. ELSY VELASCO POR EL MES DE OCTUBRE DE 2015 DOCUMENTOS DE RESPALDO EN EL CUR NO. 3236 23/10/2015 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO DE FACT. 71 CON CARGO AL CONTRATO 2015-012 POR EL SERVICIO DE RECEPCION ENTREGA DISTRIBUCION DE LA CORRESPONDENCIA MEDIANTE EMS, CERTIFICADO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL MES DE SEPTIEMBRE 15 SEGUN REPORTES DE MERCADOTECNIA ADJ ARCHIVO TESORERIA 23/10/2015 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO DE FACT. 5939 DEL CONTRATO 2015-003 POR LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL IGM SOL. POR LA UATH CF 223 E INFORME Y DETALLE DE PASAJES 28/10/2015 ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA., PAGO DE FACT. 2016 PAGO DEL CONTRATO 2015-018 POR EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL IGM SOL. POR GESTION TALENTO HUMANO CF. 529 SEGUN REPORTE E INFORME DCTOS HABILITANTES ARCHIVO TESORERIA 28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A., PAGO DE FACTS. 2780, 2775, 2774, DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES SEGUN LICITACION DE SEGUROS PARA PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO SOL. POR SECCION DE SEGUROS SE ADJUNTA POLIZAS Y ENDOSOS POR CADA MES

756.86

0.00

1117295069

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Página: 8 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 332

Concepto de Retención / Deducción Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

3319

0991295542001

HISPANA DE SEGUROS S.A.

002-002-000002774 0110201521173309912 01/10/2015 955420019742593022

28/10/2015

3319

0991295542001

HISPANA DE SEGUROS S.A.

002-002-000002780 0110201521263709912 01/10/2015 955420019742823424

28/10/2015

3369

0991295542001

HISPANA DE SEGUROS S.A.

002-002-000002782 0110201521263809912 01/10/2015 955420019742823968

28/10/2015

3369

0991295542001

HISPANA DE SEGUROS S.A.

002-002-000002781 0110201521263809912 01/10/2015 955420019742823755

28/10/2015

3369

0991295542001

HISPANA DE SEGUROS S.A.

002-002-000002783 0110201521263909912 01/10/2015 955420019742824284

28/10/2015

3369

0991295542001

HISPANA DE SEGUROS S.A.

002-002-000002784 0110201521264009912 01/10/2015 955420019742824643

28/10/2015

3370

0991295542001

HISPANA DE SEGUROS S.A.

002-002-000002776 0110201521173409912 01/10/2015 955420019742593477

28/10/2015

28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A., PAGO DE FACTS. 2780, 2775, 2774, DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES SEGUN LICITACION DE SEGUROS PARA PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO SOL. POR SECCION DE SEGUROS SE ADJUNTA POLIZAS Y ENDOSOS POR CADA MES 28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A., PAGO DE FACTS. 2780, 2775, 2774, DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES SEGUN LICITACION DE SEGUROS PARA PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO SOL. POR SECCION DE SEGUROS SE ADJUNTA POLIZAS Y ENDOSOS POR CADA MES 28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A. FACT. 2783-2784-27822781 PARA PAGO DE POLIZAS DE ACCIDENTES PERSONALES PARA LABORES DE CAMPO (TARIFA 0% IVA) SEGUN OFICIO NO. 2015-0481-IGM-j Y N-S 4211-4212-4213-4214 SOLICITA LA DIRECCION FINANCIERA (SEGUROS) ADJ. CCTO. LISTADO DE BENEFICIADOS 28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A. FACT. 2783-2784-27822781 PARA PAGO DE POLIZAS DE ACCIDENTES PERSONALES PARA LABORES DE CAMPO (TARIFA 0% IVA) SEGUN OFICIO NO. 2015-0481-IGM-j Y N-S 4211-4212-4213-4214 SOLICITA LA DIRECCION FINANCIERA (SEGUROS) ADJ. CCTO. LISTADO DE BENEFICIADOS 28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A. FACT. 2783-2784-27822781 PARA PAGO DE POLIZAS DE ACCIDENTES PERSONALES PARA LABORES DE CAMPO (TARIFA 0% IVA) SEGUN OFICIO NO. 2015-0481-IGM-j Y N-S 4211-4212-4213-4214 SOLICITA LA DIRECCION FINANCIERA (SEGUROS) ADJ. CCTO. LISTADO DE BENEFICIADOS 28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A. FACT. 2783-2784-27822781 PARA PAGO DE POLIZAS DE ACCIDENTES PERSONALES PARA LABORES DE CAMPO (TARIFA 0% IVA) SEGUN OFICIO NO. 2015-0481-IGM-j Y N-S 4211-4212-4213-4214 SOLICITA LA DIRECCION FINANCIERA (SEGUROS) ADJ. CCTO. LISTADO DE BENEFICIADOS 28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A., PAGO DE FACTS. 2773, 2776, 2778, 2779 DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES SEGUN LICITACION DE SEGUROS PARA PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO SOL. POR SECCION DE SEGUROS SE ADJUNTA POLIZAS Y ENDOSOS POR CADA MES

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

840.11

0.00

641.06

0.00

107.10

0.00

27.14

0.00

80.45

0.00

112.42

0.00

735.15

0.00

Página: 9 de 72

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 332

Concepto de Retención / Deducción Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

3370

0991295542001

HISPANA DE SEGUROS S.A.

002-002-000002777 0110201521263509912 01/10/2015 955420019742822593

28/10/2015

3370

0991295542001

HISPANA DE SEGUROS S.A.

002-002-000002773 0110201521173309912 01/10/2015 955420019742592832

28/10/2015

3370

0991295542001

HISPANA DE SEGUROS S.A.

002-002-000002778 0110201521263609912 01/10/2015 955420019742822830

28/10/2015

3370

0991295542001

HISPANA DE SEGUROS S.A.

002-002-000002779 0110201521263709912 01/10/2015 955420019742823114

28/10/2015

Base Imponible Ret. / Ded.

28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A., PAGO DE FACTS. 2773, 2776, 2778, 2779 DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES SEGUN LICITACION DE SEGUROS PARA PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO SOL. POR SECCION DE SEGUROS SE ADJUNTA POLIZAS Y ENDOSOS POR CADA MES 28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A., PAGO DE FACTS. 2773, 2776, 2778, 2779 DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES SEGUN LICITACION DE SEGUROS PARA PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO SOL. POR SECCION DE SEGUROS SE ADJUNTA POLIZAS Y ENDOSOS POR CADA MES 28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A., PAGO DE FACTS. 2773, 2776, 2778, 2779 DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES SEGUN LICITACION DE SEGUROS PARA PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO SOL. POR SECCION DE SEGUROS SE ADJUNTA POLIZAS Y ENDOSOS POR CADA MES 28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A., PAGO DE FACTS. 2773, 2776, 2778, 2779 DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES SEGUN LICITACION DE SEGUROS PARA PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO SOL. POR SECCION DE SEGUROS SE ADJUNTA POLIZAS Y ENDOSOS POR CADA MES

Total por Grupo:

Total General: Cod. Reten. / Deducción 344

Monto Deduc. / Ret.

655.53

0.00

1,129.63

0.00

648.30

0.00

637.45

0.00

36,048.67

0.00

36,048.67

0.00

Concepto de Retención / Deducción Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

2995

1768007200001

INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

No. de Comprobante

No. Autorización

001-001-000009655

1116711631

Fecha Comprobante 10/09/2015

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 01/10/2015

01/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 171 No Entrada: 4249

Base Imponible Ret. / Ded. 26.32

Monto Deduc. / Ret. 0.53

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Página: 10 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 344

Concepto de Retención / Deducción Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

3028

1768007200001

3028

INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

001-001-000009657

1116711631

10/09/2015

03/10/2015

03/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 165 No Entrada: 4214

125.00

2.50

1768007200001

INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

001-001-000009647

1116711631

10/09/2015

03/10/2015

03/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 165 No Entrada: 4214

125.00

2.50

3105

0991327371001

TELCONET S.A.

002-011-000085186 0510201514370109913 05/10/2015 273710019857759757

14/10/2015

14/10/2015 TELCONET S.A. FACT. 85186 POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS QUITO GUAYAQUIL SEGÚN MEMORANDO 2015-0153-IGM-o Y N-S 4145 SOLICITA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL ADJ. FORM. REG 008, CUADRO, PROFORMA,

2,000.00

40.00

3155

1707874887001

PROAÑO DUEÑAS SANTIAGO MAURICIO

002-001-000000583

1117411852

22/09/2015

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 3179

8.92

0.18

3188

1792516145001

INGENIERIA Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS BIGEXPERT CIA LTDA

001-001-000000280

1117532392

08/10/2015

16/10/2015

670.00

13.40

3216

1790978303001

PROAUTO C.A.

001-102-000017392 1310201513213917909 13/10/2015 783030010130685493

20/10/2015

89.68

1.79

3218

1707327001001

CARDENAS CARDENAS GUSTAVO RAMIRO

002-001-000008432

23/10/2015

16/10/2015 INGENIERIA Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS BIGEXPERT CIA LTDA FACT. 280 PARA SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO ENTRE LAS AREAS SALA AUXILIAR DE LA DIRECCION Y SALA DE MANDO Y CONTROL DEL IGM MEMORANDO NO. 2015-0201IGM-n Y N-S 4207SOLICITA LA GESTION DE TECNOLOGIA ADJ. INFORMES, PROFORMAS, FOR.REG. 008 21/10/2015 PROAUTO C.A. FACT. 17392 MANTENIMIENTO DE GARANTIA DE LOS 10.000 KILOMETROS DE LA CAMIONETA CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEC7122 SEGUN OF. 2015-0384-IGM-i Y N-S 4223 SOLICITA GESTION SERVICIOS INSTITUCIONALES ADJ. INFORME DE SATISFACCION, REQUERIMIENTO, CONVENIO MARCO 23/10/2015 CARDENAS CARDENAS GUSTAVO RAMIRO FACT. 8453 SERVICIO DE ANALISIS DE VIBRACION DEL MOTOR BAUMULLER DE LA MÁQUINA OFFSET KBA SEGUN OF. 2015-0488-IGM-i Y N-S 4226 SOLICITA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ADJ. FORM. REG. 008, ACTA, PROFORMA

370.00

7.40

1116401081

Fecha Comprobante

15/10/2015

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Página: 11 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 344

Concepto de Retención / Deducción Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

3223

1792232287001

3234

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

ELECTRONICAGOIA CIA. LTDA.

001-001-000001904

1116075783

12/10/2015

20/10/2015

1791845870001

ACABADOSBRIKO S.A.

001-001-000073015 0910201508334117918 07/10/2015 458700010005198517

21/10/2015

3236

1714871678001

PACHACAMA CAIZA NORMA ELIZABETH

001-001-000001342

05/10/2015

22/10/2015

3251

1792067782001

DIRECTV ECUADOR C. LTDA.

001-003-002568515 0110201522534117920 01/10/2015 677820019744791085

21/10/2015

3251

1792067782001

DIRECTV ECUADOR C. LTDA.

001-003-002568514 0110201522534117920 01/10/2015 677820019744790951

3251

1792067782001

DIRECTV ECUADOR C. LTDA.

3258

1768007200001

INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

21/10/2015 ELECTRONICAGOIA CIA. LTDA. FACT. 1904 MANTENIMIENTO DE EQUIPO ATOM150520130001 POR PRESENTAR DAÑO EN MAINBOARD SEGUN OF. 2015-0175-IGM-n Y N-S 4187 SOLICITA GESTION DE TECNOLOGIA ADJ. INFORME DE REQUERIMIENTO, SATISFACCION, FORM. REG. 008, PROFORMA 21/10/2015 ACABADOSBRIKO S.A. FACT. 73015 SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE PISO LAMAINADO PARA LA OFICINA DE TRABAJO SOCIAL Y SECRETARIA DEL DISPENSARIO MEDICO SEGUN OFICIO NO. 2015-0495-IGM-i Y N-S 4233 SOLICITA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ADJ. FORM. REG 008, LIQUIACION PLANILLA, PROFORMA 22/10/2015 PACHACAMA CAIZA NORMA ELIZABETH (MICHAEL ANDRES) PAGO DE LA FACT. 1342 POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA VALERIA AGUIRRE HIJA DEL SR. JUAN CARLOS AGUIRRE DEL MES OCTUBRE DE 2015 ADJ. LISTADO DE NIÑOS BENEFICIADOS, INFORME 21/10/2015 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. FACT. 2568514-25685152568516 PARA PAGO DE SERVICIO DE TV CABLE DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 SOLICITA GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.

330.00

6.60

626.72

12.53

100.00

2.00

30.90

0.62

21/10/2015

21/10/2015 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. FACT. 2568514-25685152568516 PARA PAGO DE SERVICIO DE TV CABLE DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 SOLICITA GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.

39.90

0.80

001-003-002568516 0110201522534217920 01/10/2015 677820019744791160

21/10/2015

21/10/2015 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. FACT. 2568514-25685152568516 PARA PAGO DE SERVICIO DE TV CABLE DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 SOLICITA GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.

30.90

0.62

001-001-000009659

23/10/2015

23/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 188 No Entrada: 4350

31.25

0.63

1116248827

1116711631

02/10/2015

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Página: 12 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 344

Concepto de Retención / Deducción Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

3262

1709409518001

3263

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

ARMAS TOBAR SONIA MARGARITA

001-001-000002502

1116757191

02/10/2015

22/10/2015

22/10/2015 ARMAS TOBAR SONIA MARGARITA FACT. 2502 POR EL SERVICO DE GUARDERIA DEL NIÑO MARTIN MOSQUERA HIJO DEL SEÑOR PABLO MOSQUERA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 DOCUMENTACION DE RESPALDO ESTA EN EL CUR 3236

1705864757001

ALVEAR QUINTANA NORMA YOLANDA

001-001-000014335

1116148211

02/10/2015

22/10/2015

3264

1713543476001

VACA ESCOBAR VERONICA DEL CONSUELO

002-001-000002488

1115971887

01/10/2015

22/10/2015

3265

1102545256001

HIDALGO MERINO MARIA ELIZABETH

001-001-000000765

1117594248

05/10/2015

22/10/2015

3266

0401116256001

TINTIN YAGUAR BETTY GRACIELA

004-001-000001599

1115869614

06/10/2015

22/10/2015

22/10/2015 ALVEAR QUINTANA NORMA YOLANDA "MI NUEVO MUNDO" PAGO DE LA FACT. 14335 POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO ISAAC ERAZO SANCHEZ HIJO DEL SRA ANA SÁNCHEZ POR EL MES OCTUBRE DEL 2015 DOCUMENTOS DE RESPALDO EN EL CUR NO. 3236 22/10/2015 VACA ESCOBAR VERONICA DEL CONSUELO "CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL VAQUITA´ S SABIAS" PAGO DE LA FACT. 2488 SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO HIJO DEL SEÑOR VICTOR BARAHONA POR EL MES OCTUBRE DEL 2015 DOCUMENTOS DE RESPALDO EN EL CUR NO. 3236 22/10/2015 HIDALGO MERINO MARIA ELIZABETH " CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL RINCON DE LUZ" PAGO DE LA FACT. 765 POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO HIJO DEL SR.MARCO YANEZ DEL MES OCTUBRE DE 2015 DCTOS. DE RESPALDO EN EL CUR 3236 22/10/2015 TINTIN YAGUAR BETTY GRACIELA (CDI "AMIGUITOS DE JESUS TU Y YO") PAGO DE LA FACT. 1599 POR SERVICIO DE GUARDERÍA DEL NIÑO HIJO DE LA SRA. VERÓNICA ZEA POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2015 DOCUMENTOS DE RESPALDO EN EL CUR NO. 3236

3267

1710793819001

VALDIVIEZO GALLARDO EMMA GRACIELA

001-001-000001952

1117453476

01/10/2015

22/10/2015

3269

1703664647001

GARCIA IBARRA JUAN ALFONSO

003-001-000000126

1116186198

01/10/2015

22/10/2015

22/10/2015 VALDIVIEZO GALLARDO EMMA GRACIELA (CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MAMILA) PAGO DE LA FACT. 1952 POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA FABIANA MENA HIJA DEL SR. ROBERTO MENA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2015 DOCUMENTOS DE RESPALDO EN EL CUR NO. 3236 22/10/2015 GARCIA IBARRA JUAN ALFONSO, PAGO DE FACT. 126 POR EL SEGUNDO MANTENIMIENTO REALIZADO AL CALDERO DEL CONTRATO 2015-009 SEGUN ACTA DE ENTREGA PARCIAL SOL. POR MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

100.80

2.02

83.00

1.66

100.00

2.00

100.00

2.00

100.80

2.02

100.80

2.02

500.00

10.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Página: 13 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 344

Concepto de Retención / Deducción Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

3276

1712641719001

CABASCANGO ALVAREZ JIMMY 002-001-000000201 MIGUEL

1117742919

16/10/2015

23/10/2015

3301

1792145481001

ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.

001-001-000002015

1117295069

13/10/2015

28/10/2015

3311

1391722907001

BLUECARD ECUADOR S.A

001-001-000132235 0110201510280813917 01/10/2015 229070019713123866

28/10/2015

3311

1391722907001

BLUECARD ECUADOR S.A

001-001-000132236 0110201510284013917 01/10/2015 229070019713144195

28/10/2015

3317

1717195653001

ESCUDERO CHEMALI JUAN FRANCISCO

001-001-000000366

1116639895

05/10/2015

28/10/2015

3317

1717195653001

ESCUDERO CHEMALI JUAN FRANCISCO

001-001-000000365

1116639895

05/10/2015

28/10/2015

3317

1717195653001

ESCUDERO CHEMALI JUAN FRANCISCO

001-001-000000364

1116639895

05/10/2015

28/10/2015

23/10/2015 CABASCANGO ALVAREZ JIMMY MIGUEL FACT. 201 SERVICIO DE CERRAJERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DE MALLA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE MUISNE SEGUN OFICIO NO. 2015-0496-IGM-i Y N-S 4217 SOL. GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ADJ. FORM. REG 008.PLANLLA DE LIQUIDACION,CUADRO,PROFORM 28/10/2015 ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA., PAGO DE FACT. 2015 PAGO DEL CONTRATO 2015-018 POR EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL IGM SOL. POR GESTION TALENTO HUMANO CF. 529 SEGUN REPORTE E INFORME DCTOS HABILITANTES ARCHIVO TESORERIA 28/10/2015 BLUECARD ECUADOR S.A FACT. 132235-132236 PARA LA CONTRATACION DE SEGURO VIAJERO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN RODING ALEMANIA ING. LUIS GARCES E ING. CARMEN MIRANDA SEGUN OFICIO No. 2015-0513-IGM-j Y N.S. 4224 SOLICITA LA DIRECCION FINANCIERA UNIDAD DE SEGUROS DEL IGM 28/10/2015 BLUECARD ECUADOR S.A FACT. 132235-132236 PARA LA CONTRATACION DE SEGURO VIAJERO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN RODING ALEMANIA ING. LUIS GARCES E ING. CARMEN MIRANDA SEGUN OFICIO No. 2015-0513-IGM-j Y N.S. 4224 SOLICITA LA DIRECCION FINANCIERA UNIDAD DE SEGUROS DEL IGM 28/10/2015 ESCUDERO CHEMALI JUAN FRANCISCO,PAGO DE FACTS. 371 365 366 364 DEL CONTRATO 2015-013 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL IGM ADJ. INFORMES DE CUMPLIMIENTO EN ARCHIVO TESORERIA 28/10/2015 ESCUDERO CHEMALI JUAN FRANCISCO,PAGO DE FACTS. 371 365 366 364 DEL CONTRATO 2015-013 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL IGM ADJ. INFORMES DE CUMPLIMIENTO EN ARCHIVO TESORERIA 28/10/2015 ESCUDERO CHEMALI JUAN FRANCISCO,PAGO DE FACTS. 371 365 366 364 DEL CONTRATO 2015-013 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL IGM ADJ. INFORMES DE CUMPLIMIENTO EN ARCHIVO TESORERIA

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

3,128.25

62.57

125.00

2.50

111.00

2.22

111.00

2.22

5,135.00

102.70

6,151.00

123.02

9,302.00

186.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Página: 14 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 344

Concepto de Retención / Deducción Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

3317

1717195653001

3323

ESCUDERO CHEMALI JUAN FRANCISCO

001-001-000000371

1116639895

05/10/2015

28/10/2015

1790978303001

PROAUTO C.A.

001-102-000017396 1310201513222517909 13/10/2015 783030010130705172

28/10/2015

3327

1790978303001

PROAUTO C.A.

001-102-000017395 1310201513213917909 13/10/2015 783030010130685507

28/10/2015

3329

1000894236001

PALACIOS ECHEVERRIA WASHINGTON FERNANDO

001-001-000000468

07/10/2015

28/10/2015

3346

1790868044001

INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA.

001-001-000018844 2610201515243317908 26/10/2015 680440010536610841

28/10/2015

3348

1790868044001

INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA.

001-001-000018843 2610201515243217908 26/10/2015 680440010536610561

28/10/2015

3350

1790008851001

GRUPO EL COMERCIO C.A.

021-107-000061160 1510201516435517900 15/10/2015 088510010206164175

28/10/2015

1116899631

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

28/10/2015 ESCUDERO CHEMALI JUAN FRANCISCO,PAGO DE FACTS. 371 365 366 364 DEL CONTRATO 2015-013 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL IGM ADJ. INFORMES DE CUMPLIMIENTO EN ARCHIVO TESORERIA 28/10/2015 PROAUTO C.A. FACT. 17396 PARA MANTENIMIENTO DE GARANTIA DE LOS 15000 KM DE LA CAMIONETA DE PLACAS PEI-3876 SEGUN MEMORANDO 2015-0505 -IGM-i Y N-S 4236 SOLICITA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ADJ. INFORME NECESIDAD, SATISFACCION, CONVENIO 28/10/2015 PROAUTO C.A. FACT. 17395 PARA MANTENIMIENTO DE GARANTIA DE LOS 20000 KM DE LA CAMIONETA DE PLACAS PEI-3832 SEGUN MEMORANDO 2015-0506 -IGM-i Y N-S 4237 SOLICITA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (TRANSPORTES) ADJ. INFORME NECESIDAD, SATISFACCION 28/10/2015 PALACIOS ECHEVERRIA WASHINGTON FERNANDO FACT. 468 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CADENAS PORTA CABLES EN EL PROYECTOR UNIVERSAL DEL PLANETARIO SEGUN OFICIO 2015-0156-IGM-i Y N-S 4026 SOLICITA LA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ADJ. FORMULARIO 24-26, ACTA, PROFORMA 28/10/2015 INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA. FACT. 18844 PARA SERVICIO DE REPARACION DE UNA ESTACION DE MONITOREO CONTINUO DE GALAPAGOS, SEGUN MEMORANDO 2015-254-IGM-c-1, N-P 4193, INFORME, FPRM. REG. 008 28/10/2015 INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA. FACT, 18843 PARA SERVICIO DE REPARACION DE UN EQUIPO GPS RECEPTOR, SEGUN OF. 2015-244-IGM-c-1, N-S 4189, INFORME FORM. REG. 008

2,401.00

48.02

20.55

0.41

113.82

2.28

3,500.00

70.00

1,179.20

23.58

150.00

3.00

28/10/2015 GRUPO EL COMERCIO C.A. FACT. 61160 POR SUBSCRIPCION ANUAL DE 8 EJEMPLARES DIARIO EL COMERCIO DE LUNES A VIERNES ENTREGA A DOMICILIO OFICIO 2015-0049-p Y N.S. 4230, SOLICITA LA GESTION DE COMUNICACION SOCIAL ADJ. INFORME DE SATISFACCION, OFICIO AUTORIZACION, FORM. REG 008

934.88

18.70

Página: 15 de 72

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 344

Concepto de Retención / Deducción Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

3358

1792304180001

3373

3376

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

INPUT ONE SOLUCIONES INTEGRALES S.A.

001-001-000000937

1117119266

14/10/2015

28/10/2015

1708714041001

GARZON ARMAS HERALDO MAURICIO

001-001-000000389

1116677457

01/10/2015

28/10/2015

1790646858001

MONDICOPIA S.A.

001-001-000023645

1116804936

12/10/2015

28/10/2015

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

28/10/2015 INPUT ONE SOLUCIONES INTEGRALES S.A. FACT. 937 RENOVACION DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS Y SERVIDORES QUE POSEE EL IGM SEGUN MEMORANDO No. 2015-0195-IGM-n Y N.S. 4200 SOLICITA LA GESTION DE INVESTIGACION Y DESARROLLO, GESTION DE TECNOLOGIA ADJ. FORM. REG. 008, CUADRO, PROFORMAS, INFORME 28/10/2015 GARZON ARMAS HERALDO MAURICIO, PAGO DE FACT. 389 PRIMER PAGO DEL CONTRATO 2015-023 POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TERMINADOS GRAFICOS SOL. POR SEGURIDAD DOCUMENTARIA CF. 493 SEGUN INFORME DE SATISFACCION 28/10/2015 MONDICOPIA S.A., PAGO DE FACT. 23645 LIQUIDACION DEL CONTRATO 2014-030 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS PARA EQUIPO MARCA OCE SOLICITA GESTION DE TECNOLOGIA, SEGUN ACTAS DE ENTREGA RECEPCION

6,250.00

125.00

850.00

17.00

5,400.00

108.00

Total por Grupo:

50,552.69

1,011.08

50,552.69

1,011.08

Total General:

Página: 16 de 72

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 512

Concepto de Retención / Deducción Pago al exterior Servicios profesionales dependientes

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

3268

1768007200001

INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

No. de Comprobante

No. Autorización

001-001-000009736

1116711631

Fecha Comprobante 08/10/2015

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 22/10/2015

Base Imponible Ret. / Ded.

27/10/2015 GEOPROCESS MONITOREO Y MODELACION DE LA TIERRA FACT. 83 POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN CURSO-TALLER "GENERACION DE PRODUCTOS CARTOGRAFICOS EMPLEANDO VEHÍCULOS NO TRIPULADOS OFICIO NO. 2015-0578-IGM-l Y N-S 4222 SOL. LA GESTION DE TALENTO HUMANO ADJ. INFORME NECESIDAD, SATISFACCION, OF AUTORIZACION

Total por Grupo:

Total General: Cod. Reten. / Deducción 322

Monto Deduc. / Ret.

3,024.00

665.28

3,024.00

665.28

3,024.00

665.28

Concepto de Retención / Deducción Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

3319

0991295542001

HISPANA DE SEGUROS S.A.

002-002-000002775 0110201521173409912 01/10/2015 955420019742593221

28/10/2015

3319

0991295542001

HISPANA DE SEGUROS S.A.

002-002-000002774 0110201521173309912 01/10/2015 955420019742593022

28/10/2015

3319

0991295542001

HISPANA DE SEGUROS S.A.

002-002-000002780 0110201521263709912 01/10/2015 955420019742823424

28/10/2015

28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A., PAGO DE FACTS. 2780, 2775, 2774, DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES SEGUN LICITACION DE SEGUROS PARA PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO SOL. POR SECCION DE SEGUROS SE ADJUNTA POLIZAS Y ENDOSOS POR CADA MES 28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A., PAGO DE FACTS. 2780, 2775, 2774, DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES SEGUN LICITACION DE SEGUROS PARA PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO SOL. POR SECCION DE SEGUROS SE ADJUNTA POLIZAS Y ENDOSOS POR CADA MES 28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A., PAGO DE FACTS. 2780, 2775, 2774, DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES SEGUN LICITACION DE SEGUROS PARA PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO SOL. POR SECCION DE SEGUROS SE ADJUNTA POLIZAS Y ENDOSOS POR CADA MES

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

80.47

0.80

89.32

0.89

68.15

0.68

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Página: 17 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 322

Concepto de Retención / Deducción Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

3369

0991295542001

HISPANA DE SEGUROS S.A.

002-002-000002784 0110201521264009912 01/10/2015 955420019742824643

28/10/2015

3369

0991295542001

HISPANA DE SEGUROS S.A.

002-002-000002783 0110201521263909912 01/10/2015 955420019742824284

28/10/2015

3369

0991295542001

HISPANA DE SEGUROS S.A.

002-002-000002781 0110201521263809912 01/10/2015 955420019742823755

28/10/2015

3369

0991295542001

HISPANA DE SEGUROS S.A.

002-002-000002782 0110201521263809912 01/10/2015 955420019742823968

28/10/2015

3370

0991295542001

HISPANA DE SEGUROS S.A.

002-002-000002779 0110201521263709912 01/10/2015 955420019742823114

28/10/2015

3370

0991295542001

HISPANA DE SEGUROS S.A.

002-002-000002778 0110201521263609912 01/10/2015 955420019742822830

28/10/2015

3370

0991295542001

HISPANA DE SEGUROS S.A.

002-002-000002777 0110201521263509912 01/10/2015 955420019742822593

28/10/2015

28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A. FACT. 2783-2784-27822781 PARA PAGO DE POLIZAS DE ACCIDENTES PERSONALES PARA LABORES DE CAMPO (TARIFA 0% IVA) SEGUN OFICIO NO. 2015-0481-IGM-j Y N-S 4211-4212-4213-4214 SOLICITA LA DIRECCION FINANCIERA (SEGUROS) ADJ. CCTO. LISTADO DE BENEFICIADOS 28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A. FACT. 2783-2784-27822781 PARA PAGO DE POLIZAS DE ACCIDENTES PERSONALES PARA LABORES DE CAMPO (TARIFA 0% IVA) SEGUN OFICIO NO. 2015-0481-IGM-j Y N-S 4211-4212-4213-4214 SOLICITA LA DIRECCION FINANCIERA (SEGUROS) ADJ. CCTO. LISTADO DE BENEFICIADOS 28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A. FACT. 2783-2784-27822781 PARA PAGO DE POLIZAS DE ACCIDENTES PERSONALES PARA LABORES DE CAMPO (TARIFA 0% IVA) SEGUN OFICIO NO. 2015-0481-IGM-j Y N-S 4211-4212-4213-4214 SOLICITA LA DIRECCION FINANCIERA (SEGUROS) ADJ. CCTO. LISTADO DE BENEFICIADOS 28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A. FACT. 2783-2784-27822781 PARA PAGO DE POLIZAS DE ACCIDENTES PERSONALES PARA LABORES DE CAMPO (TARIFA 0% IVA) SEGUN OFICIO NO. 2015-0481-IGM-j Y N-S 4211-4212-4213-4214 SOLICITA LA DIRECCION FINANCIERA (SEGUROS) ADJ. CCTO. LISTADO DE BENEFICIADOS 28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A., PAGO DE FACTS. 2773, 2776, 2778, 2779 DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES SEGUN LICITACION DE SEGUROS PARA PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO SOL. POR SECCION DE SEGUROS SE ADJUNTA POLIZAS Y ENDOSOS POR CADA MES 28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A., PAGO DE FACTS. 2773, 2776, 2778, 2779 DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES SEGUN LICITACION DE SEGUROS PARA PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO SOL. POR SECCION DE SEGUROS SE ADJUNTA POLIZAS Y ENDOSOS POR CADA MES 28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A., PAGO DE FACTS. 2773, 2776, 2778, 2779 DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES SEGUN LICITACION DE SEGUROS PARA PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO SOL. POR SECCION DE SEGUROS SE ADJUNTA POLIZAS Y ENDOSOS POR CADA MES

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

11.91

0.12

8.50

0.09

2.84

0.03

11.34

0.11

67.76

0.68

68.92

0.69

69.69

0.70

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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 322

Concepto de Retención / Deducción Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

3370

0991295542001

HISPANA DE SEGUROS S.A.

002-002-000002773 0110201521173309912 01/10/2015 955420019742592832

28/10/2015

3370

0991295542001

HISPANA DE SEGUROS S.A.

002-002-000002776 0110201521173409912 01/10/2015 955420019742593477

28/10/2015

Base Imponible Ret. / Ded.

28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A., PAGO DE FACTS. 2773, 2776, 2778, 2779 DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES SEGUN LICITACION DE SEGUROS PARA PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO SOL. POR SECCION DE SEGUROS SE ADJUNTA POLIZAS Y ENDOSOS POR CADA MES 28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A., PAGO DE FACTS. 2773, 2776, 2778, 2779 DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES SEGUN LICITACION DE SEGUROS PARA PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO SOL. POR SECCION DE SEGUROS SE ADJUNTA POLIZAS Y ENDOSOS POR CADA MES

120.12

1.20

78.16

0.78

Total por Grupo:

677.18

6.77

677.18

6.77

Total General: Cod. Reten. / Deducción 307

Monto Deduc. / Ret.

Concepto de Retención / Deducción Servicios predomina la mano de obra

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

3089

1790868044001

INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA.

No. de Comprobante

No. Autorización

Fecha Comprobante

001-001-000018796 0510201511283217908 02/10/2015 680440019850133620

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 08/10/2015

08/10/2015 INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA. FACT. 18796 PARA MANTENIMIENTO DE UNA ESTACIÓN TOTAL MARCA TRIMBLE SEGUN OF. 2015-147-IGM-c-1-1 Y N-S 4095 SOLICITA GESTIÓN CARTOGRÁFICA ADJ. INFORME DE SATISFACCION, PROFORMA, ESPECIFICACIONES TECNICAS

Base Imponible Ret. / Ded. 180.00

Monto Deduc. / Ret. 3.60

Página: 19 de 72

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 307

Concepto de Retención / Deducción Servicios predomina la mano de obra

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

3372

1708714041001

GARZON ARMAS HERALDO MAURICIO

No. de Comprobante

No. Autorización

001-001-000000390

1116677457

Fecha Comprobante 01/10/2015

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 28/10/2015

Base Imponible Ret. / Ded.

28/10/2015 GARZON ARMAS HERALDO MAURICIO, PAGO DE FACT. 390 PRIMER PAGO DEL CONTRATO 2015-023 POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TERMINADOS GRAFICOS SOL. POR SEGURIDAD DOCUMENTARIA CF. 493 SEGUN INFORME DE SATISFACCION

Total por Grupo:

Total General: Cod. Reten. / Deducción 312

Monto Deduc. / Ret.

6,800.00

136.00

6,980.00

139.60

6,980.00

139.60

Concepto de Retención / Deducción Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

3026

1707549521001

3107

3109

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

CANELOS AYMACANA MARTA JEANETH

001-001-000015109

1116576931

24/09/2015

01/10/2015

01/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 26 No Entrada: 3227

1790931676001

AEROMASTER AIRWAYS S.A.

001-001-000008825 0110201514342717909 01/10/2015 316760019722985927

14/10/2015

0990881561001

INDUTORRES S.A.

004-002-000000307 0510201515144109908 05/10/2015 815610019859186985

14/10/2015

14/10/2015 AEROMASTER AIRWAYS S.A. FACT. 8825 ADQUISICION DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DEL AVION CESSNA DEL IGM SEGUN OF.2015-238IGM-c-1 Y N-P 35544 SOLICITA GESTION CARTOGRAFICA ADJ. INFORME DE NECESIDAD Y CONFORMIDAD 14/10/2015 INDUTORRES S.A. FACT. 307 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL COMPRESOR KAESER SK 20T DE LA PLANTA DE SEGURIDAD DOCUMENTARIA, ADJUNTO N-P 35771, FORMULARIO REG. 008 MEMORANDO 2015-0447-IGM-i, PROFORMA,

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

173.50

1.74

3,840.00

38.40

307.64

3.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Página: 20 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 312

Concepto de Retención / Deducción Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

3112

1716712938001

3115

QUINTEROS GONZALEZ MARIA BELEN

001-001-000004101

1117614329

01/10/2015

14/10/2015

14/10/2015 QUINTEROS GONZALEZ MARIA BELEN FACT. 4101 ADQUISICION DE CARGADOR Y UN CABLE USB PARA EQUIPO IPAD2 SEGUN OF. 2015-0202-IGM-n Y N-P 35982 SOLICITA GESTION DE TECNOLOGIA ADJ. INFORME. PROFORMA,

95.00

0.95

1705913083001

LANDIVAR PORTILLA OSWALDO GEOVANNI

003-001-000002816

1116526548

01/10/2015

14/10/2015

4,200.00

42.00

3130

1792259630001

FERROTOOLS CIA.LTDA.

001-001-000017056

1117384205

01/10/2015

14/10/2015

164.46

1.64

3132

1792110955001

TURBOTELTIC CIA LTDA.

001-001-000002624

1117571526

02/10/2015

14/10/2015

14/10/2015 LANDIVAR PORTILLA OSWALDO GEOVANNI FACT. 2816 ADQUISICION DE 2.000 LITROS DE ALCOHOL PARA IMPRENTA OFFSET PARA LAS PRENSAS SEGUN OFICIO 2015-00695-IGM-c-3 Y N.P. 35640 SOLICITA LA GESTION DE SEGURIDAD DOCUMENTARIA ADJ. FORMULARIO SER-ABA-REG008, PROFORMAS, CUADRO, PROFORMAS. 14/10/2015 FERROTOOLS CIA.LTDA. FACT. 17056 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL TALLER DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SEGUN OFICIO NO. 2015-0485-IGM-i, N-P 36246 ADJ. FORM. REG 008, PROFORMA 14/10/2015 TURBOTELTIC CIA LTDA. FACT. 2624 ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA LA GESTION INVESTIGACION Y DESARROLLO SEGUN N-P 35680-35679-35673-35674 -35676, SOLICITA INVESTIGACION Y DESARROLLO ADJ. FORM. REG 008 , ACTA DE ENETREGA

419.70

4.20

3155

1703410215001

LLERENA BEDON CONSUELO DEL ROSARIO

001-001-000002090

1116860287

04/09/2015

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 3179

25.00

0.25

3155

1790577929001

VERNAZA GRAFIC CIA LTDA

001-001-000188583 0209201511023217905 01/09/2015 779290018740556356

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 3179

11.82

0.12

3155

1724499197001

RUEDA BARRAGAN JOSE GUSTAVO

001-002-000000016

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 3179

14.70

0.15

1117201008

Fecha Comprobante

22/09/2015

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 312

Concepto de Retención / Deducción Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

3155

0690012685001

3155

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

MAQUINAS Y MOTORES S.A. MAQUINMOTORS

002-001-000031096

1117018158

01/09/2015

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 3179

15.50

0.16

1790041220001

COMERCIAL KYWI S.A.

001-906-000076933 0809201512403217900 08/09/2015 412200018983473819

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 3179

5.39

0.05

3155

1790155102001

CASTILLO HERMANOS S.A.

002-001-000216978 0209201509013617901 01/09/2015 551020018735002731

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 3179

14.79

0.15

3155

1790155102001

CASTILLO HERMANOS S.A.

001-001-000332249 2209201512110717901 22/09/2015 551020019435091924

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 3179

23.04

0.23

3155

1704551025001

MEJIA TRIVIÑO TERESA DE JESUS

003-002-000008325 2309201509264017045 22/09/2015 510250019467252374

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 3179

83.69

0.84

3157

1700664467001

GUERRERO CASTRO JORGE ENRIQUE

001-001-000029692

1117213841

18/09/2015

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 56 No Entrada: 3345

4.50

0.05

3157

1790001067001

DISTRIBUIDORA BOSTON S.A.

001-001-000243113

1116633035

18/09/2015

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 56 No Entrada: 3345

2.68

0.03

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Página: 22 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37

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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 312

Concepto de Retención / Deducción Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

3157

1790040275001

PA-CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.

001-112-000031281 1709201515223017900 17/09/2015 402750019284794579

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 56 No Entrada: 3345

6.23

0.06

3157

1700664467001

GUERRERO CASTRO JORGE ENRIQUE

001-001-000029665

1117213841

14/09/2015

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 56 No Entrada: 3345

4.50

0.05

3157

1700664467001

GUERRERO CASTRO JORGE ENRIQUE

001-001-000029627

1117213841

09/09/2015

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 56 No Entrada: 3345

5.50

0.06

3157

1790041220001

COMERCIAL KYWI S.A.

006-903-000050838 1409201517022517900 14/09/2015 412200019187031155

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 56 No Entrada: 3345

2.33

0.02

3163

0906652953001

SANCHEZ BARRERA LUZ DIBIA

001-001-000284675

1117168883

29/07/2015

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 100 No Entrada: 3689

12.95

0.13

3163

1791431006001

SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL ECOREPUESTOS

003-001-000026864

1116565786

06/08/2015

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 100 No Entrada: 3689

4.46

0.04

3163

0602259707001

ORTEGA UVIDIA HUGO DELFIN

001-001-000001872

1117131765

26/07/2015

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 100 No Entrada: 3689

11.60

0.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Página: 23 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37

Expresado en Dólares

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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 312

Concepto de Retención / Deducción Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

3163

1710818103001

3163

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

MORA GAIBOR MESIAS FAUSTINO

001-001-000006663

1116827679

18/08/2015

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 100 No Entrada: 3689

3.13

0.03

1802704153001

LEON SILVA GLADIS ZORAIDA

001-001-000011043

1116940750

19/08/2015

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 100 No Entrada: 3689

31.25

0.31

3163

1706890389001

MORENO RAMIREZ IVAN RENE

001-001-000020139

1117379664

24/08/2015

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 100 No Entrada: 3689

3.57

0.04

3163

1791305345001

SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL REPUESTOS AMERICANOS

001-001-000096063

1117078439

08/09/2015

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 100 No Entrada: 3689

3.57

0.04

3163

1791305345001

SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL REPUESTOS AMERICANOS

001-001-000096512

1117078439

22/09/2015

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 100 No Entrada: 3689

37.51

0.38

3174

1704973401001

ARBOLEDA FRANCO JEOVANA DEL PILAR

002-001-000006025

1117558011

01/10/2015

21/10/2015

1,322.88

13.23

3176

0103779757001

BUENO MEJIA ADALBERTO SEGUNDO

001-001-000000816

1115845550

01/10/2015

15/10/2015

21/10/2015 ARBOLEDA FRANCO JEOVANA DEL PILAR FACT. 6025 ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA SER DISTRIBUIDO A DIFERENTES GESTIONES DEL IGM SEGUN MEMORANDO 2015-0502-IGM-i Y N-P 36492 SOLICITA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ADJ. DETALLE CONSUMO, ANALISIS DE LABORATORIO 15/10/2015 BUENO MEJIA ADALBERTO SEGUNDO FACT. 816 ADQUISICION DE MATERIALES DE SERIGRAFIA PARA LA EJECUCION DE CEDULAS Y PASAPORTES SEGUN MEMORANDO 2015-0615-IGM-c3 Y N-P 35096 SOLICITA GESTION DE SEGURIDAD DOCUMENTARIA ADJ. FORM. REG 008, CUADRO COMPARATIVO PROFORMAS,

5,254.00

52.54

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Página: 24 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 312

Concepto de Retención / Deducción Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

3195

1705913083001

3203

LANDIVAR PORTILLA OSWALDO GEOVANNI

003-001-000002821

1117667526

12/10/2015

16/10/2015

16/10/2015 LANDIVAR PORTILLA OSWALDO GEOVANNI FACT. 2821 ADQUISICION DE 6 BROCAS PARA PERFORAR PAPEL SEGUN OF. 2015-0730-IGM-c3 Y N-P 35946 SOLICITA GESTION DE SEGURIDAD DOCUMENTARIA ADJ. FORM. REG 008, PROFORMA

390.00

3.90

1707549521001

CANELOS AYMACANA MARTA JEANETH

001-001-000015212

1117617053

14/10/2015

18/10/2015

18/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 26 No Entrada: 3227

178.55

1.79

3216

1790978303001

PROAUTO C.A.

001-102-000017392 1310201513213917909 13/10/2015 783030010130685493

20/10/2015

145.52

1.46

3269

1703664647001

GARCIA IBARRA JUAN ALFONSO

003-001-000000126

1116186198

01/10/2015

22/10/2015

21/10/2015 PROAUTO C.A. FACT. 17392 MANTENIMIENTO DE GARANTIA DE LOS 10.000 KILOMETROS DE LA CAMIONETA CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEC7122 SEGUN OF. 2015-0384-IGM-i Y N-S 4223 SOLICITA GESTION SERVICIOS INSTITUCIONALES ADJ. INFORME DE SATISFACCION, REQUERIMIENTO, CONVENIO MARCO 22/10/2015 GARCIA IBARRA JUAN ALFONSO, PAGO DE FACT. 126 POR EL SEGUNDO MANTENIMIENTO REALIZADO AL CALDERO DEL CONTRATO 2015-009 SEGUN ACTA DE ENTREGA PARCIAL SOL. POR MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

451.51

4.52

3278

1792524199001

DISTRIBUIDORA DE 001-001-000002563 LUBRICANTES OSCAR VARGAS GRUPO-DISVAC S.A.

1117402287

13/10/2015

23/10/2015

619.96

6.20

3290

1000894236001

PALACIOS ECHEVERRIA WASHINGTON FERNANDO

1116899631

19/10/2015

23/10/2015

23/10/2015 DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES OSCAR VARGAS GRUPO DISVAC S.A. FACT. 2563 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO PARA MAQUINA MUHLBAUER CP-2020 DE LA FABRICA DE CEDULAS SEGUN OF. 2015-0471-IGM-i Y N-P 36171 SOLICITA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ADJ. FORM.REG. 008, PROFORMA 23/10/2015 PALACIOS ECHEVERRIA WASHINGTON FERNANDO FACT. 470 ADQUISICION DE UN TRANSMISOR RECEPTOR DE SEÑAL DMX WIRELESS DE LUCES PARA MANEJO DE LUCES ROBOTICAS INALAMBRICO SEGUN OFICIO 2015-0096-IGM-c4 Y N.P. 36588 SOLICITA LA GESTION CENTRO CULTURAL ADJ. PROFORMAS, CUADRO, FORM. REG 008

1,284.00

12.84

001-001-000000470

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

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Página: 25 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 312

Concepto de Retención / Deducción Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

3296

1705913083001

3312

LANDIVAR PORTILLA OSWALDO GEOVANNI

003-001-000002825

1117667526

20/10/2015

28/10/2015

0401138144001

VIZCAINO ERAZO CRISTIAN SANTIAGO

002-001-000000116

1117429477

08/10/2015

28/10/2015

3312

0401138144001

VIZCAINO ERAZO CRISTIAN SANTIAGO

002-001-000000112

1117429477

08/10/2015

28/10/2015

28/10/2015 VIZCAINO ERAZO CRISTIAN SANTIAGO FACT. 112 116 PARA ADQUISICION DE INSUMOS DE ODONTOLOGIA PARA EL DISPENSARIO MEDICO DEL IGM SEGUN OFICIO NO. 2015-0595-IGM-l, N-P 36205 ADJ. FORM. REG 008 , CUADRO, PROFORMAS

3321

1791351088001

GRAPHICSOURCE C.A.

001-010-000007976 1410201513265117913 14/10/2015 510880010165141971

28/10/2015

3323

1790978303001

PROAUTO C.A.

001-102-000017396 1310201513222517909 13/10/2015 783030010130705172

28/10/2015

3325

1703017598001

GRADOS CALAHORRANO LASTENIA IMELDA

001-001-000001670

19/10/2015

28/10/2015

3327

1790978303001

PROAUTO C.A.

001-102-000017395 1310201513213917909 13/10/2015 783030010130685507

28/10/2015

28/10/2015 GRAPHICSOURCE C.A. FACT. 7976 POR LA ADQUISICION DE REVELADOR THERMAL KODAK PREBAKE PARA STOCK D ELA BODEGA SEGUN OF. 2015-0580-IGM-i-2 Y N-P 33448 SOLICITA GESTION SEGURIDAD DOCUMENTARIA ADJ. INFORME DE REQUERIMIENTO, PROFORMA 28/10/2015 PROAUTO C.A. FACT. 17396 PARA MANTENIMIENTO DE GARANTIA DE LOS 15000 KM DE LA CAMIONETA DE PLACAS PEI-3876 SEGUN MEMORANDO 2015-0505 -IGM-i Y N-S 4236 SOLICITA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ADJ. INFORME NECESIDAD, SATISFACCION, CONVENIO 28/10/2015 GRADOS CALAHORRANO LASTENIA IMELDA FACT. 1670 ADQUISICION DE HIELO SECO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO MUSEABLE "VIAJE DE COMETAS" EN LA SALA DE ASTRONOMIA DEL CENTRO CULTURAL DEL IGM SEGUN OFICIO NO. 2015-0468-IGM-i, N-P 36116 ADJ. FORM. REG 008, PROFORMA 28/10/2015 PROAUTO C.A. FACT. 17395 PARA MANTENIMIENTO DE GARANTIA DE LOS 20000 KM DE LA CAMIONETA DE PLACAS PEI-3832 SEGUN MEMORANDO 2015-0506 -IGM-i Y N-S 4237 SOLICITA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (TRANSPORTES) ADJ. INFORME NECESIDAD, SATISFACCION

1116929297

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 28/10/2015 LANDIVAR PORTILLA OSWALDO GEOVANNI FACT. 2825 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE REPUESTOS PARA LAS MAQUINAS DE SERIGRAFIA (LAMPARA UV PARA TUNEL DE SECADO Y LAMPARAS DE INSOLOACION) PARA SEGUN OF. 2015-0238-IGM-i Y N-P 33750 SOLICITA GESTIÓN DE SEGURIDAD DOCUMENTARIA ADJ. INFORME MOTIVADO,CUADRO, PROFORMA 28/10/2015 VIZCAINO ERAZO CRISTIAN SANTIAGO FACT. 112 116 PARA ADQUISICION DE INSUMOS DE ODONTOLOGIA PARA EL DISPENSARIO MEDICO DEL IGM SEGUN OFICIO NO. 2015-0595-IGM-l, N-P 36205 ADJ. FORM. REG 008 , CUADRO, PROFORMAS

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

2,960.00

29.60

1,029.06

10.29

911.49

9.11

6,350.00

63.50

59.72

0.60

738.00

7.38

175.62

1.76

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Página: 26 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 312

Concepto de Retención / Deducción Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

3336

1714061932001

3339

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

ORTIZ VEGA NELSON FABIAN

003-002-000006393

1117283814

19/10/2015

28/10/2015

1791319869001

TECHCOMPUTER CIA. LTDA.

001-004-000005201 1310201512162917913 13/10/2015 198690010127973170

28/10/2015

3360

1707984884001

JARAMILLO CAMACHO JOHN WENCESLAO

003-001-000012025

1117648719

20/10/2015

28/10/2015

3364

1713169165001

HOYOS MEJIA PAULINA ALEXANDRA

001-001-000157636

1116657787

21/10/2015

28/10/2015

3364

1713169165001

HOYOS MEJIA PAULINA ALEXANDRA

001-001-000157589

1116657787

19/10/2015

28/10/2015

28/10/2015 ORTIZ VEGA NELSON FABIAN FACT. 6393 ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA LA GESTION INVESTIGACION Y DESARROLLO SEGUN N-P 35658, 35665, 35666, 35667, 35668, 35669, 35670, 35671, 35672, 35677, 35678, 35673, 35674, 35675, 35676, 35679 Y 35680, 12 FORMULARIOS REG. 008. 28/10/2015 TECHCOMPUTER CIA. LTDA. FACT. 5201 ADQUISICION DE KIT FUSOR Y KIT TRANSFER PARA MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE LA JEFATURA DE LA GESTION CARTOGRAFICA SEGUN OFICIO NO. 2015-259-IGM-c1 Y N-P 35979 SOLICITA LA GESTION CARTOGRAFICA ADJ. FOR, REG. 008 E INFORME 28/10/2015 JARAMILLO CAMACHO JOHN WENCESLAO FACT. 12025 ADQUISICION DE 35 KILOGRAMOS DE DILUYENTE OFFSET PARA LA SECCION DE PRESAS SEGUN MEMORANDO No. 2015-0700-IGM-c3 Y NOTA DE PEDIDO 35642 VALOR INCLUYE IVA SOLICITA LA GESTION DE SEGURIDAD DOCUMENTARIA ADJ. FORMULARIO SER-ABA-REG-008, 28/10/2015 HOYOS MEJIA PAULINA ALEXANDRA FACT. 15763615758 ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE SEGURIDAD DOCUMENTARIA Y STOCK DE LA BODEGA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 2015-0155-IGM-i Y N-P 33014 SOLICITA LA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, CUADRO, PRO 28/10/2015 HOYOS MEJIA PAULINA ALEXANDRA FACT. 15763615758 ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE SEGURIDAD DOCUMENTARIA Y STOCK DE LA BODEGA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 2015-0155-IGM-i Y N-P 33014 SOLICITA LA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, CUADRO, PRO

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

890.25

8.90

1,100.00

11.00

700.00

7.00

332.13

3.32

2,246.52

22.47

Página: 27 de 72

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 312

Concepto de Retención / Deducción Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

3366

1700518390001

SAN ANDRES GUERRA HECTOR ANIBAL

No. de Comprobante

No. Autorización

001-001-000022594

1117418029

Fecha Comprobante 21/10/2015

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 28/10/2015

Base Imponible Ret. / Ded.

28/10/2015 SAN ANDRES GUERRA HECTOR ANIBAL ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE SEGURIDAD DOCUMENTARIA Y STOCK DE LA BODEGA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL OFICIO 2015-0155-IGM-i Y N-P 33014 SOLICITA LA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ADJ. FORMULARIO 24-25

Total por Grupo:

Total General:

Monto Deduc. / Ret.

488.76

4.89

37,155.98

371.62

37,155.98

371.62

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0

Concepto de Retención / Deducción IVA 0%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

3028

1791317025001

3028

1791317025001

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

002-015-004022008

1116824808

11/09/2015

03/10/2015

03/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 165 No Entrada: 4214

0.00

0.00

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

002-021-003746497

1116824808

02/09/2015

03/10/2015

03/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 165 No Entrada: 4214

0.00

0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Página: 28 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37

Expresado en Dólares

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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0

Concepto de Retención / Deducción IVA 0%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

3028

1791317025001

3028

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

003-013-002891344

1116824808

11/09/2015

03/10/2015

03/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 165 No Entrada: 4214

0.00

0.00

1791317025001

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

003-022-003458530

1116824808

02/09/2015

03/10/2015

03/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 165 No Entrada: 4214

0.00

0.00

3028

1791317025001

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

004-009-002118060

1116824808

11/09/2015

03/10/2015

03/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 165 No Entrada: 4214

0.00

0.00

3028

1791317025001

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

004-015-002361767

1116824808

02/09/2015

03/10/2015

03/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 165 No Entrada: 4214

0.00

0.00

3166

1791317025001

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

002-015-004043841

1116824808

18/09/2015

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 170 No Entrada: 4239

0.00

0.00

3166

1791317025001

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

003-014-003871934

1116824808

18/09/2015

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 170 No Entrada: 4239

0.00

0.00

3186

0860023100001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE VICHE

001-001-000003439

1117296579

07/09/2015

16/10/2015

16/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 178 No Entrada: 4288

0.00

0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Página: 29 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37

Expresado en Dólares

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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0

Concepto de Retención / Deducción IVA 0%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

3229

1768154260001

3229

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

001-001-003842360

1116581812

30/09/2015

20/10/2015

1768154260001

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

001-001-003842495

1116581812

30/09/2015

20/10/2015

3229

1768154260001

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

001-001-003842361

1116581812

30/09/2015

20/10/2015

3230

1790053881001

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

001-999-000034425 0610201517074517900 05/10/2015 538810019904247742

20/10/2015

3230

1790053881001

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

001-999-000034447 0610201517074517900 05/10/2015 538810019904247327

3236

1714871678001

PACHACAMA CAIZA NORMA ELIZABETH

001-001-000001342

1116248827

3250

0968599020001

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 092-001-004272359 ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

1116541808

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

20/10/2015 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO FACT. 3842361-38423603842495 PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN MEMORANDO 2015-0520-IGM-i Y NP 4241 SOLICITA LA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 20/10/2015 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO FACT. 3842361-38423603842495 PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN MEMORANDO 2015-0520-IGM-i Y NP 4241 SOLICITA LA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 20/10/2015 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO FACT. 3842361-38423603842495 PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN MEMORANDO 2015-0520-IGM-i Y NP 4241 SOLICITA LA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 20/10/2015 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FACT. 34425 -34447 PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 01-09-2015 AL 01-10-2015 SEGUN MEMORANDO 2015-0516-IGM-i Y N-S 4239 SOLICITA LA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20/10/2015

20/10/2015 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FACT. 34425 -34447 PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 01-09-2015 AL 01-10-2015 SEGUN MEMORANDO 2015-0516-IGM-i Y N-S 4239 SOLICITA LA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

0.00

0.00

05/10/2015

22/10/2015

0.00

0.00

08/10/2015

21/10/2015

22/10/2015 PACHACAMA CAIZA NORMA ELIZABETH (MICHAEL ANDRES) PAGO DE LA FACT. 1342 POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA VALERIA AGUIRRE HIJA DEL SR. JUAN CARLOS AGUIRRE DEL MES OCTUBRE DE 2015 ADJ. LISTADO DE NIÑOS BENEFICIADOS, INFORME 21/10/2015 ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACT. 4272359 PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MUISNE DEL 04-09-2015 HASTA 05-102015 SEGUN OFICIO No. 2015-0066-IGM-i, Y N-S 3947 SOLICITA LA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

0.00

0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Página: 30 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0

Concepto de Retención / Deducción IVA 0%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

3261

1790105342001

3262

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

UNIDAD EDUCATIVA PEDRO PABLO BORJA N 1

001-001-000025563

1117380581

07/10/2015

22/10/2015

1709409518001

ARMAS TOBAR SONIA MARGARITA

001-001-000002502

1116757191

02/10/2015

22/10/2015

3263

1705864757001

ALVEAR QUINTANA NORMA YOLANDA

001-001-000014335

1116148211

02/10/2015

22/10/2015

3264

1713543476001

VACA ESCOBAR VERONICA DEL CONSUELO

002-001-000002488

1115971887

01/10/2015

22/10/2015

3265

1102545256001

HIDALGO MERINO MARIA ELIZABETH

001-001-000000765

1117594248

05/10/2015

22/10/2015

3266

0401116256001

TINTIN YAGUAR BETTY GRACIELA

004-001-000001599

1115869614

06/10/2015

22/10/2015

3267

1710793819001

VALDIVIEZO GALLARDO EMMA GRACIELA

001-001-000001952

1117453476

01/10/2015

22/10/2015

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

22/10/2015 UNIDAD EDUCATIVA PEDRO PABLO BORJA N 1 PAGO DE LA FACT. 25563 POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA ZAYANA MARIELIZA CHAMORRO VELASCO HIJA DE LA SRA. ELSY VELASCO POR EL MES DE OCTUBRE DE 2015 DOCUMENTOS DE RESPALDO EN EL CUR NO. 3236 22/10/2015 ARMAS TOBAR SONIA MARGARITA FACT. 2502 POR EL SERVICO DE GUARDERIA DEL NIÑO MARTIN MOSQUERA HIJO DEL SEÑOR PABLO MOSQUERA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 DOCUMENTACION DE RESPALDO ESTA EN EL CUR 3236

0.00

0.00

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22/10/2015 ALVEAR QUINTANA NORMA YOLANDA "MI NUEVO MUNDO" PAGO DE LA FACT. 14335 POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO ISAAC ERAZO SANCHEZ HIJO DEL SRA ANA SÁNCHEZ POR EL MES OCTUBRE DEL 2015 DOCUMENTOS DE RESPALDO EN EL CUR NO. 3236 22/10/2015 VACA ESCOBAR VERONICA DEL CONSUELO "CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL VAQUITA´ S SABIAS" PAGO DE LA FACT. 2488 SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO HIJO DEL SEÑOR VICTOR BARAHONA POR EL MES OCTUBRE DEL 2015 DOCUMENTOS DE RESPALDO EN EL CUR NO. 3236 22/10/2015 HIDALGO MERINO MARIA ELIZABETH " CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL RINCON DE LUZ" PAGO DE LA FACT. 765 POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO HIJO DEL SR.MARCO YANEZ DEL MES OCTUBRE DE 2015 DCTOS. DE RESPALDO EN EL CUR 3236 22/10/2015 TINTIN YAGUAR BETTY GRACIELA (CDI "AMIGUITOS DE JESUS TU Y YO") PAGO DE LA FACT. 1599 POR SERVICIO DE GUARDERÍA DEL NIÑO HIJO DE LA SRA. VERÓNICA ZEA POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2015 DOCUMENTOS DE RESPALDO EN EL CUR NO. 3236

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22/10/2015 VALDIVIEZO GALLARDO EMMA GRACIELA (CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MAMILA) PAGO DE LA FACT. 1952 POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA FABIANA MENA HIJA DEL SR. ROBERTO MENA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2015 DOCUMENTOS DE RESPALDO EN EL CUR NO. 3236

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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

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Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0

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No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

3312

0401138144001

3319

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

VIZCAINO ERAZO CRISTIAN SANTIAGO

002-001-000000116

1117429477

08/10/2015

28/10/2015

28/10/2015 VIZCAINO ERAZO CRISTIAN SANTIAGO FACT. 112 116 PARA ADQUISICION DE INSUMOS DE ODONTOLOGIA PARA EL DISPENSARIO MEDICO DEL IGM SEGUN OFICIO NO. 2015-0595-IGM-l, N-P 36205 ADJ. FORM. REG 008 , CUADRO, PROFORMAS

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0991295542001

HISPANA DE SEGUROS S.A.

002-002-000002774 0110201521173309912 01/10/2015 955420019742593022

28/10/2015

0.00

0.00

3319

0991295542001

HISPANA DE SEGUROS S.A.

002-002-000002775 0110201521173409912 01/10/2015 955420019742593221

28/10/2015

0.00

0.00

3319

0991295542001

HISPANA DE SEGUROS S.A.

002-002-000002780 0110201521263709912 01/10/2015 955420019742823424

28/10/2015

0.00

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3338

1760003330001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

010-125-000018102 0508201508183617600 04/08/2015 033300017881169042

28/10/2015

28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A., PAGO DE FACTS. 2780, 2775, 2774, DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES SEGUN LICITACION DE SEGUROS PARA PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO SOL. POR SECCION DE SEGUROS SE ADJUNTA POLIZAS Y ENDOSOS POR CADA MES 28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A., PAGO DE FACTS. 2780, 2775, 2774, DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES SEGUN LICITACION DE SEGUROS PARA PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO SOL. POR SECCION DE SEGUROS SE ADJUNTA POLIZAS Y ENDOSOS POR CADA MES 28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A., PAGO DE FACTS. 2780, 2775, 2774, DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES SEGUN LICITACION DE SEGUROS PARA PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO SOL. POR SECCION DE SEGUROS SE ADJUNTA POLIZAS Y ENDOSOS POR CADA MES 28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

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3338

1760003330001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

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28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

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1760003330001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

010-134-000063336 2708201505372817600 26/08/2015 033300018572905805

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

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OCTUBRE

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Concepto de Retención / Deducción IVA 0%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

3338

1760003330001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

010-125-000068634 2908201504454817600 28/08/2015 033300018637299860

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

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1760003330001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

010-125-000075541 0209201504383817600 31/08/2015 033300018725604712

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

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3338

1760003330001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

010-133-000077262 2008201505273117600 19/08/2015 033300018361432024

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

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3338

1760003330001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

010-133-000079811 2108201505310517600 20/08/2015 033300018394577931

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

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1760003330001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

010-133-000089404 2308201505381517600 22/08/2015 033300018452466071

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

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3338

1760003330001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

010-134-000090266 0809201506285117600 07/09/2015 033300018972333150

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

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1760003330001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

010-134-000094997 1009201505562917600 09/09/2015 033300019042951881

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

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Concepto de Retención / Deducción IVA 0%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

3338

1760003330001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

010-121-000095981 1908201502573517600 18/08/2015 033300018319577827

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

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1760003330001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

010-121-000099893 2008201503004017600 19/08/2015 033300018359709196

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

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1760003330001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

010-133-000101049 2608201505335117600 25/08/2015 033300018538968727

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

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1760003330001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

010-123-000104966 1908201507542417600 18/08/2015 033300018324344805

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

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1760003330001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

010-124-000105116 2108201503553517600 20/08/2015 033300018393593531

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

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1760003330001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

010-133-000105308 2708201505275217600 26/08/2015 033300018572747904

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

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1760003330001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

010-123-000105638 1908201507565617600 18/08/2015 033300018324399967

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

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Concepto de Retención / Deducción IVA 0%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

3338

1760003330001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

010-123-000106063 2008201503270317600 19/08/2015 033300018360040721

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

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1760003330001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

010-132-000106839 2008201505001717600 19/08/2015 033300018361121337

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

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1760003330001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

010-133-000108279 2808201505554717600 27/08/2015 033300018604853761

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

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1760003330001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

010-124-000110484 2208201504080817600 21/08/2015 033300018431329681

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

0.00

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3338

1760003330001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

010-125-000111531 1709201504025717600 16/09/2015 033300019269589034

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

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1760003330001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

010-122-000112578 2108201503080517600 20/08/2015 033300018392834948

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

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1760003330001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

010-130-000113893 1908201504314217600 18/08/2015 033300018320927598

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

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Concepto de Retención / Deducción IVA 0%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

3338

1760003330001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

010-133-000114111 2908201506242617600 28/08/2015 033300018638989260

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

010-130-000114925 1908201504352317600 18/08/2015 033300018320981584

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

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1760003330001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

010-131-000118247 1908201504492617600 18/08/2015 033300018321149088

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28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

010-123-000118939 2208201503502917600 21/08/2015 033300018431141069

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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

010-130-000119396 2008201504303217600 19/08/2015 033300018360828471

28/10/2015

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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

010-130-000122898 2108201504243017600 20/08/2015 033300018393924432

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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

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3338

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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

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Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

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Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

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3338

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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

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3338

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28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

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28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

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28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

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28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

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28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

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Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

012-005-001659397

1115865175

28/08/2015

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

0.00

0.00

1760003330001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

012-005-001659858

1115865175

28/08/2015

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

0.00

0.00

3338

1760003330001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

012-011-001763645

1115865175

26/08/2015

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

0.00

0.00

3338

1760003330001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

012-011-001770440

1115865175

28/08/2015

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

0.00

0.00

3338

1768154690001

EMPRESA PUBLICA 002-025-000908666 1908201514410817681 19/08/2015 METROPOLITANA DE 546900018338202723 MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

0.00

0.00

3338

1791317025001

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

003-024-002300099

1116824808

15/09/2015

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

0.00

0.00

3338

1791317025001

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

002-013-002503366

1116824808

04/09/2015

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

0.00

0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Página: 42 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37

Expresado en Dólares

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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0

Concepto de Retención / Deducción IVA 0%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

3338

1791317025001

3338

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

003-015-003557295

1116824808

08/08/2015

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

0.00

0.00

1791317025001

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

002-021-003770014

1116824808

11/09/2015

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

0.00

0.00

3338

1791317025001

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

002-022-004742442

1116824808

04/09/2015

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

0.00

0.00

3338

1791317025001

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

002-022-004785129

1116824808

14/09/2015

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

0.00

0.00

3338

1791317025001

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

002-001-001245294

1116824808

15/09/2015

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

0.00

0.00

3338

1791317025001

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

002-013-002479906

1116824808

22/08/2015

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

0.00

0.00

3338

1791317025001

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

002-017-002541921

1116824808

07/09/2015

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

0.00

0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Página: 43 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37

Expresado en Dólares

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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0

Concepto de Retención / Deducción IVA 0%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

3338

1791317025001

3338

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

002-017-002559378

1116824808

14/09/2015

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

0.00

0.00

1791317025001

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

002-024-002965731

1116824808

07/08/2015

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

0.00

0.00

3338

1791317025001

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

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1116824808

18/09/2015

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

0.00

0.00

3338

1791317025001

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

002-014-003205241

1116824808

21/08/2015

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

0.00

0.00

3338

1791317025001

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

003-021-003400551

1116824808

29/08/2015

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

0.00

0.00

3338

1791317025001

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

003-022-003422570

1116824808

20/08/2015

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

0.00

0.00

3338

1791317025001

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

003-022-003443914

1116824808

27/08/2015

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

0.00

0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Página: 44 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37

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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0

Concepto de Retención / Deducción IVA 0%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

3338

1791317025001

3338

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

003-022-003462859

1116824808

04/09/2015

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

0.00

0.00

1791317025001

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

003-015-003595131

1116824808

20/08/2015

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

0.00

0.00

3338

1791317025001

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

003-015-003626760

1116824808

29/08/2015

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

0.00

0.00

3338

1791317025001

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

003-015-003645388

1116824808

04/09/2015

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

0.00

0.00

3338

1791317025001

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

003-015-003682208

1116824808

16/09/2015

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

0.00

0.00

3338

1791317025001

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

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1116824808

20/08/2015

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

0.00

0.00

3338

1791317025001

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

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1116824808

30/07/2015

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

0.00

0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Página: 45 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37

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2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0

Concepto de Retención / Deducción IVA 0%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

3338

1791317025001

3338

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

002-021-003759236

1116824808

07/09/2015

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

0.00

0.00

1791317025001

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

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1116824808

22/08/2015

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

0.00

0.00

3338

1791317025001

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

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1116824808

04/09/2015

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

0.00

0.00

3338

1791317025001

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

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1116824808

07/08/2015

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

0.00

0.00

3338

1791317025001

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

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1116824808

27/08/2015

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

0.00

0.00

3338

1791317025001

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

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1116824808

29/08/2015

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

0.00

0.00

3338

1791317025001

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

002-016-004012789

1116824808

30/07/2015

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

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0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Página: 46 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37

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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0

Concepto de Retención / Deducción IVA 0%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

3338

1791317025001

3338

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

003-015-004045724

1116824808

08/08/2015

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

0.00

0.00

1791317025001

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

002-016-004107313

1116824808

28/08/2015

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

0.00

0.00

3338

1791317025001

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

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1116824808

04/09/2015

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

0.00

0.00

3338

1791317025001

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

002-016-004130979

1116824808

04/09/2015

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

0.00

0.00

3338

1791317025001

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

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1116824808

11/09/2015

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

0.00

0.00

3338

1791317025001

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

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1116824808

16/09/2015

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

0.00

0.00

3338

1791317025001

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

002-022-004709295

1116824808

27/08/2015

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

0.00

0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Página: 47 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37

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2015

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072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0

Concepto de Retención / Deducción IVA 0%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

3338

1791317025001

3338

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

002-022-004709320

1116824808

27/08/2015

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

0.00

0.00

1791317025001

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

002-022-004712899

1116824808

28/08/2015

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

0.00

0.00

3338

1791317025001

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

002-022-004718973

1116824808

29/08/2015

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

0.00

0.00

3338

1791317025001

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

002-022-004741466

1116824808

04/09/2015

28/10/2015

28/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 3225

0.00

0.00

3364

1713169165001

HOYOS MEJIA PAULINA ALEXANDRA

001-001-000157636

1116657787

21/10/2015

28/10/2015

0.00

0.00

3366

1700518390001

SAN ANDRES GUERRA HECTOR ANIBAL

001-001-000022594

1117418029

21/10/2015

28/10/2015

0.00

0.00

3369

0991295542001

HISPANA DE SEGUROS S.A.

002-002-000002784 0110201521264009912 01/10/2015 955420019742824643

28/10/2015

28/10/2015 HOYOS MEJIA PAULINA ALEXANDRA FACT. 15763615758 ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE SEGURIDAD DOCUMENTARIA Y STOCK DE LA BODEGA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 2015-0155-IGM-i Y N-P 33014 SOLICITA LA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, CUADRO, PRO 28/10/2015 SAN ANDRES GUERRA HECTOR ANIBAL ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE SEGURIDAD DOCUMENTARIA Y STOCK DE LA BODEGA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL OFICIO 2015-0155-IGM-i Y N-P 33014 SOLICITA LA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ADJ. FORMULARIO 24-25 28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A. FACT. 2783-2784-27822781 PARA PAGO DE POLIZAS DE ACCIDENTES PERSONALES PARA LABORES DE CAMPO (TARIFA 0% IVA) SEGUN OFICIO NO. 2015-0481-IGM-j Y N-S 4211-4212-4213-4214 SOLICITA LA DIRECCION FINANCIERA (SEGUROS) ADJ. CCTO. LISTADO DE BENEFICIADOS

0.00

0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Página: 48 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37

Expresado en Dólares

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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0

Concepto de Retención / Deducción IVA 0%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

3369

0991295542001

HISPANA DE SEGUROS S.A.

002-002-000002781 0110201521263809912 01/10/2015 955420019742823755

28/10/2015

3369

0991295542001

HISPANA DE SEGUROS S.A.

002-002-000002782 0110201521263809912 01/10/2015 955420019742823968

28/10/2015

3369

0991295542001

HISPANA DE SEGUROS S.A.

002-002-000002783 0110201521263909912 01/10/2015 955420019742824284

28/10/2015

3370

0991295542001

HISPANA DE SEGUROS S.A.

002-002-000002779 0110201521263709912 01/10/2015 955420019742823114

28/10/2015

3370

0991295542001

HISPANA DE SEGUROS S.A.

002-002-000002776 0110201521173409912 01/10/2015 955420019742593477

28/10/2015

3370

0991295542001

HISPANA DE SEGUROS S.A.

002-002-000002777 0110201521263509912 01/10/2015 955420019742822593

28/10/2015

3370

0991295542001

HISPANA DE SEGUROS S.A.

002-002-000002778 0110201521263609912 01/10/2015 955420019742822830

28/10/2015

28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A. FACT. 2783-2784-27822781 PARA PAGO DE POLIZAS DE ACCIDENTES PERSONALES PARA LABORES DE CAMPO (TARIFA 0% IVA) SEGUN OFICIO NO. 2015-0481-IGM-j Y N-S 4211-4212-4213-4214 SOLICITA LA DIRECCION FINANCIERA (SEGUROS) ADJ. CCTO. LISTADO DE BENEFICIADOS 28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A. FACT. 2783-2784-27822781 PARA PAGO DE POLIZAS DE ACCIDENTES PERSONALES PARA LABORES DE CAMPO (TARIFA 0% IVA) SEGUN OFICIO NO. 2015-0481-IGM-j Y N-S 4211-4212-4213-4214 SOLICITA LA DIRECCION FINANCIERA (SEGUROS) ADJ. CCTO. LISTADO DE BENEFICIADOS 28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A. FACT. 2783-2784-27822781 PARA PAGO DE POLIZAS DE ACCIDENTES PERSONALES PARA LABORES DE CAMPO (TARIFA 0% IVA) SEGUN OFICIO NO. 2015-0481-IGM-j Y N-S 4211-4212-4213-4214 SOLICITA LA DIRECCION FINANCIERA (SEGUROS) ADJ. CCTO. LISTADO DE BENEFICIADOS 28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A., PAGO DE FACTS. 2773, 2776, 2778, 2779 DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES SEGUN LICITACION DE SEGUROS PARA PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO SOL. POR SECCION DE SEGUROS SE ADJUNTA POLIZAS Y ENDOSOS POR CADA MES 28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A., PAGO DE FACTS. 2773, 2776, 2778, 2779 DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES SEGUN LICITACION DE SEGUROS PARA PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO SOL. POR SECCION DE SEGUROS SE ADJUNTA POLIZAS Y ENDOSOS POR CADA MES 28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A., PAGO DE FACTS. 2773, 2776, 2778, 2779 DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES SEGUN LICITACION DE SEGUROS PARA PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO SOL. POR SECCION DE SEGUROS SE ADJUNTA POLIZAS Y ENDOSOS POR CADA MES 28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A., PAGO DE FACTS. 2773, 2776, 2778, 2779 DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES SEGUN LICITACION DE SEGUROS PARA PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO SOL. POR SECCION DE SEGUROS SE ADJUNTA POLIZAS Y ENDOSOS POR CADA MES

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37

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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0

Concepto de Retención / Deducción IVA 0%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

3370

0991295542001

HISPANA DE SEGUROS S.A.

No. de Comprobante

No. Autorización

Fecha Comprobante

002-002-000002773 0110201521173309912 01/10/2015 955420019742592832

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 28/10/2015

Base Imponible Ret. / Ded.

28/10/2015 HISPANA DE SEGUROS S.A., PAGO DE FACTS. 2773, 2776, 2778, 2779 DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES SEGUN LICITACION DE SEGUROS PARA PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO SOL. POR SECCION DE SEGUROS SE ADJUNTA POLIZAS Y ENDOSOS POR CADA MES

0.00

0.00

Total por Grupo:

0.00

0.00

0.00

0.00

Total General: Cod. Reten. / Deducción 0

Monto Deduc. / Ret.

Concepto de Retención / Deducción No Sujeto a IVA

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

3230

1790053881001

3230

3292

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

999-999-000034447

9999999999

05/10/2015

20/10/2015

20/10/2015 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FACT. 34425 -34447 PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 01-09-2015 AL 01-10-2015 SEGUN MEMORANDO 2015-0516-IGM-i Y N-S 4239 SOLICITA LA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

0.00

0.00

1790053881001

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

999-999-000034425

9999999999

05/10/2015

20/10/2015

20/10/2015 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FACT. 34425 -34447 PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 01-09-2015 AL 01-10-2015 SEGUN MEMORANDO 2015-0516-IGM-i Y N-S 4239 SOLICITA LA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

0.00

0.00

1768161550001

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

001-020-000005939 0810201517013017681 08/10/2015 615500019987698282

23/10/2015

23/10/2015 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO DE FACT. 5939 DEL CONTRATO 2015-003 POR LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL IGM SOL. POR LA UATH CF 223 E INFORME Y DETALLE DE PASAJES

0.00

0.00

Página: 50 de 72

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Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37

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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0

Concepto de Retención / Deducción No Sujeto a IVA

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

3299

1792145481001

3311

3311

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.

001-001-000002016

1117295069

13/10/2015

28/10/2015

1391722907001

BLUECARD ECUADOR S.A

001-001-000132236 0110201510284013917 01/10/2015 229070019713144195

28/10/2015

1391722907001

BLUECARD ECUADOR S.A

001-001-000132235 0110201510280813917 01/10/2015 229070019713123866

28/10/2015

Base Imponible Ret. / Ded.

28/10/2015 ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA., PAGO DE FACT. 2016 PAGO DEL CONTRATO 2015-018 POR EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL IGM SOL. POR GESTION TALENTO HUMANO CF. 529 SEGUN REPORTE E INFORME DCTOS HABILITANTES ARCHIVO TESORERIA 28/10/2015 BLUECARD ECUADOR S.A FACT. 132235-132236 PARA LA CONTRATACION DE SEGURO VIAJERO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN RODING ALEMANIA ING. LUIS GARCES E ING. CARMEN MIRANDA SEGUN OFICIO No. 2015-0513-IGM-j Y N.S. 4224 SOLICITA LA DIRECCION FINANCIERA UNIDAD DE SEGUROS DEL IGM 28/10/2015 BLUECARD ECUADOR S.A FACT. 132235-132236 PARA LA CONTRATACION DE SEGURO VIAJERO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN RODING ALEMANIA ING. LUIS GARCES E ING. CARMEN MIRANDA SEGUN OFICIO No. 2015-0513-IGM-j Y N.S. 4224 SOLICITA LA DIRECCION FINANCIERA UNIDAD DE SEGUROS DEL IGM

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total por Grupo:

0.00

0.00

0.00

0.00

Total General: Cod. Reten. / Deducción 10

Monto Deduc. / Ret.

Concepto de Retención / Deducción Retención 10%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

3107

1790931676001

AEROMASTER AIRWAYS S.A.

No. de Comprobante

No. Autorización

Fecha Comprobante

001-001-000008825 0110201514342717909 01/10/2015 316760019722985927

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 14/10/2015

14/10/2015 AEROMASTER AIRWAYS S.A. FACT. 8825 ADQUISICION DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DEL AVION CESSNA DEL IGM SEGUN OF.2015-238IGM-c-1 Y N-P 35544 SOLICITA GESTION CARTOGRAFICA ADJ. INFORME DE NECESIDAD Y CONFORMIDAD

Base Imponible Ret. / Ded. 460.80

Monto Deduc. / Ret. 46.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Página: 51 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37

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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 10

Concepto de Retención / Deducción Retención 10%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

3109

0990881561001

INDUTORRES S.A.

004-002-000000307 0510201515144109908 05/10/2015 815610019859186985

14/10/2015

14/10/2015 INDUTORRES S.A. FACT. 307 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL COMPRESOR KAESER SK 20T DE LA PLANTA DE SEGURIDAD DOCUMENTARIA, ADJUNTO N-P 35771, FORMULARIO REG. 008 MEMORANDO 2015-0447-IGM-i, PROFORMA,

3155

1790577929001

VERNAZA GRAFIC CIA LTDA

001-001-000188583 0209201511023217905 01/09/2015 779290018740556356

14/10/2015

3155

1790155102001

CASTILLO HERMANOS S.A.

001-001-000332249 2209201512110717901 22/09/2015 551020019435091924

3155

1704551025001

MEJIA TRIVIÑO TERESA DE JESUS

3155

1790041220001

3155

3157

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

36.92

3.69

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 3179

1.42

0.14

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 3179

2.76

0.28

003-002-000008325 2309201509264017045 22/09/2015 510250019467252374

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 3179

10.04

1.00

COMERCIAL KYWI S.A.

001-906-000076933 0809201512403217900 08/09/2015 412200018983473819

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 3179

0.65

0.06

1790155102001

CASTILLO HERMANOS S.A.

002-001-000216978 0209201509013617901 01/09/2015 551020018735002731

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 3179

1.77

0.18

1790040275001

PA-CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.

001-112-000031281 1709201515223017900 17/09/2015 402750019284794579

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 56 No Entrada: 3345

0.75

0.08

Página: 52 de 72

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Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37

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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 10

Concepto de Retención / Deducción Retención 10%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

Base Imponible Ret. / Ded.

3157

1790041220001

COMERCIAL KYWI S.A.

006-903-000050838 1409201517022517900 14/09/2015 412200019187031155

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 56 No Entrada: 3345

3216

1790978303001

PROAUTO C.A.

001-102-000017392 1310201513213917909 13/10/2015 783030010130685493

20/10/2015

3321

1791351088001

GRAPHICSOURCE C.A.

001-010-000007976 1410201513265117913 14/10/2015 510880010165141971

28/10/2015

3323

1790978303001

PROAUTO C.A.

001-102-000017396 1310201513222517909 13/10/2015 783030010130705172

28/10/2015

3327

1790978303001

PROAUTO C.A.

001-102-000017395 1310201513213917909 13/10/2015 783030010130685507

28/10/2015

3339

1791319869001

TECHCOMPUTER CIA. LTDA.

001-004-000005201 1310201512162917913 13/10/2015 198690010127973170

28/10/2015

21/10/2015 PROAUTO C.A. FACT. 17392 MANTENIMIENTO DE GARANTIA DE LOS 10.000 KILOMETROS DE LA CAMIONETA CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEC7122 SEGUN OF. 2015-0384-IGM-i Y N-S 4223 SOLICITA GESTION SERVICIOS INSTITUCIONALES ADJ. INFORME DE SATISFACCION, REQUERIMIENTO, CONVENIO MARCO 28/10/2015 GRAPHICSOURCE C.A. FACT. 7976 POR LA ADQUISICION DE REVELADOR THERMAL KODAK PREBAKE PARA STOCK D ELA BODEGA SEGUN OF. 2015-0580-IGM-i-2 Y N-P 33448 SOLICITA GESTION SEGURIDAD DOCUMENTARIA ADJ. INFORME DE REQUERIMIENTO, PROFORMA 28/10/2015 PROAUTO C.A. FACT. 17396 PARA MANTENIMIENTO DE GARANTIA DE LOS 15000 KM DE LA CAMIONETA DE PLACAS PEI-3876 SEGUN MEMORANDO 2015-0505 -IGM-i Y N-S 4236 SOLICITA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ADJ. INFORME NECESIDAD, SATISFACCION, CONVENIO 28/10/2015 PROAUTO C.A. FACT. 17395 PARA MANTENIMIENTO DE GARANTIA DE LOS 20000 KM DE LA CAMIONETA DE PLACAS PEI-3832 SEGUN MEMORANDO 2015-0506 -IGM-i Y N-S 4237 SOLICITA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (TRANSPORTES) ADJ. INFORME NECESIDAD, SATISFACCION 28/10/2015 TECHCOMPUTER CIA. LTDA. FACT. 5201 ADQUISICION DE KIT FUSOR Y KIT TRANSFER PARA MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE LA JEFATURA DE LA GESTION CARTOGRAFICA SEGUN OFICIO NO. 2015-259-IGM-c1 Y N-P 35979 SOLICITA LA GESTION CARTOGRAFICA ADJ. FOR, REG. 008 E INFORME

Total por Grupo:

Total General:

Monto Deduc. / Ret.

0.28

0.03

17.46

1.75

762.00

76.20

7.17

0.72

21.07

2.11

132.00

13.20

1,455.09

145.52

1,455.09

145.52

Página: 53 de 72

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 100

Concepto de Retención / Deducción Retencion 100%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

2995

1768007200001

3028

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

Base Imponible Ret. / Ded.

INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

001-001-000009655

1116711631

10/09/2015

01/10/2015

01/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 171 No Entrada: 4249

3.16

3.16

1768007200001

INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

001-001-000009657

1116711631

10/09/2015

03/10/2015

03/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 165 No Entrada: 4214

15.00

15.00

3028

1768007200001

INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

001-001-000009647

1116711631

10/09/2015

03/10/2015

03/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 165 No Entrada: 4214

15.00

15.00

3046

1707083877001

MORALES JARAMILLO PABLO SANTIAGO

001-001-000000051

1117528364

07/09/2015

01/10/2015

895.20

895.20

3258

1768007200001

INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

001-001-000009659

1116711631

02/10/2015

23/10/2015

01/10/2015 MORALES JARAMILLO PABLO SANTIAGO, PAGO DE FACT. 51 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2015 SEGUN INFORME DE NECESIDAD DE LA CONTRATACION DE LA UATH E INFORME DE SATISFACCION PRODUCTOS ENTREGABLES EN EXPEDIENTE TESORERIA 23/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 188 No Entrada: 4350

3.75

3.75

3268

1768007200001

INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

001-001-000009736

1116711631

08/10/2015

22/10/2015

27/10/2015 GEOPROCESS MONITOREO Y MODELACION DE LA TIERRA FACT. 83 POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN CURSO-TALLER "GENERACION DE PRODUCTOS CARTOGRAFICOS EMPLEANDO VEHÍCULOS NO TRIPULADOS OFICIO NO. 2015-0578-IGM-l Y N-S 4222 SOL. LA GESTION DE TALENTO HUMANO ADJ. INFORME NECESIDAD, SATISFACCION, OF AUTORIZACION

362.88

362.88

1,294.99

1,294.99

1,294.99

1,294.99

Total por Grupo:

Total General:

Monto Deduc. / Ret.

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Página: 54 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 20

Concepto de Retención / Deducción Retención 20%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

3089

1790868044001

INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA.

001-001-000018796 0510201511283217908 02/10/2015 680440019850133620

08/10/2015

08/10/2015 INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA. FACT. 18796 PARA MANTENIMIENTO DE UNA ESTACIÓN TOTAL MARCA TRIMBLE SEGUN OF. 2015-147-IGM-c-1-1 Y N-S 4095 SOLICITA GESTIÓN CARTOGRÁFICA ADJ. INFORME DE SATISFACCION, PROFORMA, ESPECIFICACIONES TECNICAS

21.60

4.32

3105

0991327371001

TELCONET S.A.

002-011-000085186 0510201514370109913 05/10/2015 273710019857759757

14/10/2015

14/10/2015 TELCONET S.A. FACT. 85186 POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS QUITO GUAYAQUIL SEGÚN MEMORANDO 2015-0153-IGM-o Y N-S 4145 SOLICITA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL ADJ. FORM. REG 008, CUADRO, PROFORMA,

240.00

48.00

3216

1790978303001

PROAUTO C.A.

001-102-000017392 1310201513213917909 13/10/2015 783030010130685493

20/10/2015

10.76

2.15

3234

1791845870001

ACABADOSBRIKO S.A.

001-001-000073015 0910201508334117918 07/10/2015 458700010005198517

21/10/2015

75.21

15.04

3251

1792067782001

DIRECTV ECUADOR C. LTDA.

001-003-002568514 0110201522534117920 01/10/2015 677820019744790951

21/10/2015

21/10/2015 PROAUTO C.A. FACT. 17392 MANTENIMIENTO DE GARANTIA DE LOS 10.000 KILOMETROS DE LA CAMIONETA CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEC7122 SEGUN OF. 2015-0384-IGM-i Y N-S 4223 SOLICITA GESTION SERVICIOS INSTITUCIONALES ADJ. INFORME DE SATISFACCION, REQUERIMIENTO, CONVENIO MARCO 21/10/2015 ACABADOSBRIKO S.A. FACT. 73015 SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE PISO LAMAINADO PARA LA OFICINA DE TRABAJO SOCIAL Y SECRETARIA DEL DISPENSARIO MEDICO SEGUN OFICIO NO. 2015-0495-IGM-i Y N-S 4233 SOLICITA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ADJ. FORM. REG 008, LIQUIACION PLANILLA, PROFORMA 21/10/2015 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. FACT. 2568514-25685152568516 PARA PAGO DE SERVICIO DE TV CABLE DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 SOLICITA GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.

5.51

1.10

3251

1792067782001

DIRECTV ECUADOR C. LTDA.

001-003-002568515 0110201522534117920 01/10/2015 677820019744791085

21/10/2015

21/10/2015 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. FACT. 2568514-25685152568516 PARA PAGO DE SERVICIO DE TV CABLE DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 SOLICITA GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.

4.27

0.85

3251

1792067782001

DIRECTV ECUADOR C. LTDA.

001-003-002568516 0110201522534217920 01/10/2015 677820019744791160

21/10/2015

21/10/2015 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. FACT. 2568514-25685152568516 PARA PAGO DE SERVICIO DE TV CABLE DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 SOLICITA GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.

4.27

0.85

Página: 55 de 72

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37

Expresado en Dólares

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.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 20

Concepto de Retención / Deducción Retención 20%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

3323

1790978303001

PROAUTO C.A.

001-102-000017396 1310201513222517909 13/10/2015 783030010130705172

28/10/2015

3327

1790978303001

PROAUTO C.A.

001-102-000017395 1310201513213917909 13/10/2015 783030010130685507

28/10/2015

3346

1790868044001

INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA.

001-001-000018844 2610201515243317908 26/10/2015 680440010536610841

28/10/2015

3348

1790868044001

INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA.

001-001-000018843 2610201515243217908 26/10/2015 680440010536610561

28/10/2015

3350

1790008851001

GRUPO EL COMERCIO C.A.

021-107-000061160 1510201516435517900 15/10/2015 088510010206164175

28/10/2015

Base Imponible Ret. / Ded.

28/10/2015 PROAUTO C.A. FACT. 17396 PARA MANTENIMIENTO DE GARANTIA DE LOS 15000 KM DE LA CAMIONETA DE PLACAS PEI-3876 SEGUN MEMORANDO 2015-0505 -IGM-i Y N-S 4236 SOLICITA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ADJ. INFORME NECESIDAD, SATISFACCION, CONVENIO 28/10/2015 PROAUTO C.A. FACT. 17395 PARA MANTENIMIENTO DE GARANTIA DE LOS 20000 KM DE LA CAMIONETA DE PLACAS PEI-3832 SEGUN MEMORANDO 2015-0506 -IGM-i Y N-S 4237 SOLICITA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (TRANSPORTES) ADJ. INFORME NECESIDAD, SATISFACCION 28/10/2015 INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA. FACT. 18844 PARA SERVICIO DE REPARACION DE UNA ESTACION DE MONITOREO CONTINUO DE GALAPAGOS, SEGUN MEMORANDO 2015-254-IGM-c-1, N-P 4193, INFORME, FPRM. REG. 008 28/10/2015 INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA. FACT, 18843 PARA SERVICIO DE REPARACION DE UN EQUIPO GPS RECEPTOR, SEGUN OF. 2015-244-IGM-c-1, N-S 4189, INFORME FORM. REG. 008

Monto Deduc. / Ret.

2.46

0.49

13.66

2.73

141.50

28.30

18.00

3.60

28/10/2015 GRUPO EL COMERCIO C.A. FACT. 61160 POR SUBSCRIPCION ANUAL DE 8 EJEMPLARES DIARIO EL COMERCIO DE LUNES A VIERNES ENTREGA A DOMICILIO OFICIO 2015-0049-p Y N.S. 4230, SOLICITA LA GESTION DE COMUNICACION SOCIAL ADJ. INFORME DE SATISFACCION, OFICIO AUTORIZACION, FORM. REG 008

112.19

22.44

Total por Grupo:

649.43

129.87

649.43

129.87

Total General:

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

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Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 30

Concepto de Retención / Deducción Retencion 30%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

3026

1707549521001

3112

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

CANELOS AYMACANA MARTA JEANETH

001-001-000015109

1116576931

24/09/2015

01/10/2015

01/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 26 No Entrada: 3227

20.82

6.25

1716712938001

QUINTEROS GONZALEZ MARIA BELEN

001-001-000004101

1117614329

01/10/2015

14/10/2015

14/10/2015 QUINTEROS GONZALEZ MARIA BELEN FACT. 4101 ADQUISICION DE CARGADOR Y UN CABLE USB PARA EQUIPO IPAD2 SEGUN OF. 2015-0202-IGM-n Y N-P 35982 SOLICITA GESTION DE TECNOLOGIA ADJ. INFORME. PROFORMA,

11.40

3.42

3115

1705913083001

LANDIVAR PORTILLA OSWALDO GEOVANNI

003-001-000002816

1116526548

01/10/2015

14/10/2015

504.00

151.20

3130

1792259630001

FERROTOOLS CIA.LTDA.

001-001-000017056

1117384205

01/10/2015

14/10/2015

19.74

5.92

3132

1792110955001

TURBOTELTIC CIA LTDA.

001-001-000002624

1117571526

02/10/2015

14/10/2015

14/10/2015 LANDIVAR PORTILLA OSWALDO GEOVANNI FACT. 2816 ADQUISICION DE 2.000 LITROS DE ALCOHOL PARA IMPRENTA OFFSET PARA LAS PRENSAS SEGUN OFICIO 2015-00695-IGM-c-3 Y N.P. 35640 SOLICITA LA GESTION DE SEGURIDAD DOCUMENTARIA ADJ. FORMULARIO SER-ABA-REG008, PROFORMAS, CUADRO, PROFORMAS. 14/10/2015 FERROTOOLS CIA.LTDA. FACT. 17056 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL TALLER DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SEGUN OFICIO NO. 2015-0485-IGM-i, N-P 36246 ADJ. FORM. REG 008, PROFORMA 14/10/2015 TURBOTELTIC CIA LTDA. FACT. 2624 ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA LA GESTION INVESTIGACION Y DESARROLLO SEGUN N-P 35680-35679-35673-35674 -35676, SOLICITA INVESTIGACION Y DESARROLLO ADJ. FORM. REG 008 , ACTA DE ENETREGA

50.36

15.11

3155

0690012685001

MAQUINAS Y MOTORES S.A. MAQUINMOTORS

002-001-000031096

1117018158

01/09/2015

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 3179

1.86

0.56

3155

1703410215001

LLERENA BEDON CONSUELO DEL ROSARIO

001-001-000002090

1116860287

04/09/2015

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 3179

3.00

0.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Página: 57 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37

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.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 30

Concepto de Retención / Deducción Retencion 30%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

3155

1724499197001

3157

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

RUEDA BARRAGAN JOSE GUSTAVO

001-002-000000016

1117201008

22/09/2015

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 3179

1.76

0.53

1700664467001

GUERRERO CASTRO JORGE ENRIQUE

001-001-000029665

1117213841

14/09/2015

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 56 No Entrada: 3345

0.54

0.16

3157

1700664467001

GUERRERO CASTRO JORGE ENRIQUE

001-001-000029692

1117213841

18/09/2015

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 56 No Entrada: 3345

0.54

0.16

3157

1700664467001

GUERRERO CASTRO JORGE ENRIQUE

001-001-000029627

1117213841

09/09/2015

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 56 No Entrada: 3345

0.66

0.20

3157

1790001067001

DISTRIBUIDORA BOSTON S.A.

001-001-000243113

1116633035

18/09/2015

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 56 No Entrada: 3345

0.32

0.10

3163

1710818103001

MORA GAIBOR MESIAS FAUSTINO

001-001-000006663

1116827679

18/08/2015

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 100 No Entrada: 3689

0.38

0.11

3163

1802704153001

LEON SILVA GLADIS ZORAIDA

001-001-000011043

1116940750

19/08/2015

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 100 No Entrada: 3689

3.75

1.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Página: 58 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37

Expresado en Dólares

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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 30

Concepto de Retención / Deducción Retencion 30%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

3163

1791431006001

3163

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL ECOREPUESTOS

003-001-000026864

1116565786

06/08/2015

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 100 No Entrada: 3689

0.54

0.16

1791305345001

SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL REPUESTOS AMERICANOS

001-001-000096512

1117078439

22/09/2015

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 100 No Entrada: 3689

4.50

1.35

3163

1791305345001

SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL REPUESTOS AMERICANOS

001-001-000096063

1117078439

08/09/2015

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 100 No Entrada: 3689

0.43

0.13

3163

1706890389001

MORENO RAMIREZ IVAN RENE

001-001-000020139

1117379664

24/08/2015

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 100 No Entrada: 3689

0.42

0.13

3163

0906652953001

SANCHEZ BARRERA LUZ DIBIA

001-001-000284675

1117168883

29/07/2015

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 100 No Entrada: 3689

1.55

0.46

3163

0602259707001

ORTEGA UVIDIA HUGO DELFIN

001-001-000001872

1117131765

26/07/2015

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 100 No Entrada: 3689

1.40

0.42

3174

1704973401001

ARBOLEDA FRANCO JEOVANA DEL PILAR

002-001-000006025

1117558011

01/10/2015

21/10/2015

21/10/2015 ARBOLEDA FRANCO JEOVANA DEL PILAR FACT. 6025 ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA SER DISTRIBUIDO A DIFERENTES GESTIONES DEL IGM SEGUN MEMORANDO 2015-0502-IGM-i Y N-P 36492 SOLICITA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ADJ. DETALLE CONSUMO, ANALISIS DE LABORATORIO

158.75

47.62

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Página: 59 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37

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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 30

Concepto de Retención / Deducción Retencion 30%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

3176

0103779757001

3195

BUENO MEJIA ADALBERTO SEGUNDO

001-001-000000816

1115845550

01/10/2015

15/10/2015

1705913083001

LANDIVAR PORTILLA OSWALDO GEOVANNI

003-001-000002821

1117667526

12/10/2015

16/10/2015

3203

1707549521001

CANELOS AYMACANA MARTA JEANETH

001-001-000015212

1117617053

14/10/2015

18/10/2015

3269

1703664647001

GARCIA IBARRA JUAN ALFONSO

003-001-000000126

1116186198

01/10/2015

3278

1792524199001

DISTRIBUIDORA DE 001-001-000002563 LUBRICANTES OSCAR VARGAS GRUPO-DISVAC S.A.

1117402287

3290

1000894236001

PALACIOS ECHEVERRIA WASHINGTON FERNANDO

1116899631

001-001-000000470

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 15/10/2015 BUENO MEJIA ADALBERTO SEGUNDO FACT. 816 ADQUISICION DE MATERIALES DE SERIGRAFIA PARA LA EJECUCION DE CEDULAS Y PASAPORTES SEGUN MEMORANDO 2015-0615-IGM-c3 Y N-P 35096 SOLICITA GESTION DE SEGURIDAD DOCUMENTARIA ADJ. FORM. REG 008, CUADRO COMPARATIVO PROFORMAS, 16/10/2015 LANDIVAR PORTILLA OSWALDO GEOVANNI FACT. 2821 ADQUISICION DE 6 BROCAS PARA PERFORAR PAPEL SEGUN OF. 2015-0730-IGM-c3 Y N-P 35946 SOLICITA GESTION DE SEGURIDAD DOCUMENTARIA ADJ. FORM. REG 008, PROFORMA

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

630.48

189.14

46.80

14.04

18/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 26 No Entrada: 3227

21.43

6.43

22/10/2015

22/10/2015 GARCIA IBARRA JUAN ALFONSO, PAGO DE FACT. 126 POR EL SEGUNDO MANTENIMIENTO REALIZADO AL CALDERO DEL CONTRATO 2015-009 SEGUN ACTA DE ENTREGA PARCIAL SOL. POR MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

54.18

16.25

13/10/2015

23/10/2015

74.40

22.32

19/10/2015

23/10/2015

23/10/2015 DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES OSCAR VARGAS GRUPO DISVAC S.A. FACT. 2563 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO PARA MAQUINA MUHLBAUER CP-2020 DE LA FABRICA DE CEDULAS SEGUN OF. 2015-0471-IGM-i Y N-P 36171 SOLICITA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ADJ. FORM.REG. 008, PROFORMA 23/10/2015 PALACIOS ECHEVERRIA WASHINGTON FERNANDO FACT. 470 ADQUISICION DE UN TRANSMISOR RECEPTOR DE SEÑAL DMX WIRELESS DE LUCES PARA MANEJO DE LUCES ROBOTICAS INALAMBRICO SEGUN OFICIO 2015-0096-IGM-c4 Y N.P. 36588 SOLICITA LA GESTION CENTRO CULTURAL ADJ. PROFORMAS, CUADRO, FORM. REG 008

154.08

46.22

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Página: 60 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37

Expresado en Dólares

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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 30

Concepto de Retención / Deducción Retencion 30%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

3296

1705913083001

3312

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

LANDIVAR PORTILLA OSWALDO GEOVANNI

003-001-000002825

1117667526

20/10/2015

28/10/2015

0401138144001

VIZCAINO ERAZO CRISTIAN SANTIAGO

002-001-000000112

1117429477

08/10/2015

28/10/2015

3312

0401138144001

VIZCAINO ERAZO CRISTIAN SANTIAGO

002-001-000000116

1117429477

08/10/2015

3325

1703017598001

GRADOS CALAHORRANO LASTENIA IMELDA

001-001-000001670

1116929297

3336

1714061932001

ORTIZ VEGA NELSON FABIAN

003-002-000006393

3360

1707984884001

JARAMILLO CAMACHO JOHN WENCESLAO

3364

1713169165001

HOYOS MEJIA PAULINA ALEXANDRA

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

28/10/2015 LANDIVAR PORTILLA OSWALDO GEOVANNI FACT. 2825 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE REPUESTOS PARA LAS MAQUINAS DE SERIGRAFIA (LAMPARA UV PARA TUNEL DE SECADO Y LAMPARAS DE INSOLOACION) PARA SEGUN OF. 2015-0238-IGM-i Y N-P 33750 SOLICITA GESTIÓN DE SEGURIDAD DOCUMENTARIA ADJ. INFORME MOTIVADO,CUADRO, PROFORMA 28/10/2015 VIZCAINO ERAZO CRISTIAN SANTIAGO FACT. 112 116 PARA ADQUISICION DE INSUMOS DE ODONTOLOGIA PARA EL DISPENSARIO MEDICO DEL IGM SEGUN OFICIO NO. 2015-0595-IGM-l, N-P 36205 ADJ. FORM. REG 008 , CUADRO, PROFORMAS

355.20

106.56

109.38

32.81

28/10/2015

28/10/2015 VIZCAINO ERAZO CRISTIAN SANTIAGO FACT. 112 116 PARA ADQUISICION DE INSUMOS DE ODONTOLOGIA PARA EL DISPENSARIO MEDICO DEL IGM SEGUN OFICIO NO. 2015-0595-IGM-l, N-P 36205 ADJ. FORM. REG 008 , CUADRO, PROFORMAS

116.77

35.03

19/10/2015

28/10/2015

88.56

26.57

1117283814

19/10/2015

28/10/2015

106.83

32.05

003-001-000012025

1117648719

20/10/2015

28/10/2015

84.00

25.20

001-001-000157636

1116657787

21/10/2015

28/10/2015

28/10/2015 GRADOS CALAHORRANO LASTENIA IMELDA FACT. 1670 ADQUISICION DE HIELO SECO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO MUSEABLE "VIAJE DE COMETAS" EN LA SALA DE ASTRONOMIA DEL CENTRO CULTURAL DEL IGM SEGUN OFICIO NO. 2015-0468-IGM-i, N-P 36116 ADJ. FORM. REG 008, PROFORMA 28/10/2015 ORTIZ VEGA NELSON FABIAN FACT. 6393 ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA LA GESTION INVESTIGACION Y DESARROLLO SEGUN N-P 35658, 35665, 35666, 35667, 35668, 35669, 35670, 35671, 35672, 35677, 35678, 35673, 35674, 35675, 35676, 35679 Y 35680, 12 FORMULARIOS REG. 008. 28/10/2015 JARAMILLO CAMACHO JOHN WENCESLAO FACT. 12025 ADQUISICION DE 35 KILOGRAMOS DE DILUYENTE OFFSET PARA LA SECCION DE PRESAS SEGUN MEMORANDO No. 2015-0700-IGM-c3 Y NOTA DE PEDIDO 35642 VALOR INCLUYE IVA SOLICITA LA GESTION DE SEGURIDAD DOCUMENTARIA ADJ. FORMULARIO SER-ABA-REG-008, 28/10/2015 HOYOS MEJIA PAULINA ALEXANDRA FACT. 15763615758 ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE SEGURIDAD DOCUMENTARIA Y STOCK DE LA BODEGA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 2015-0155-IGM-i Y N-P 33014 SOLICITA LA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, CUADRO, PRO

36.86

11.06

Página: 61 de 72

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37

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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 30

Concepto de Retención / Deducción Retencion 30%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

3364

1713169165001

3366

1700518390001

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

HOYOS MEJIA PAULINA ALEXANDRA

001-001-000157589

1116657787

19/10/2015

28/10/2015

SAN ANDRES GUERRA HECTOR ANIBAL

001-001-000022594

1117418029

21/10/2015

28/10/2015

Base Imponible Ret. / Ded.

28/10/2015 HOYOS MEJIA PAULINA ALEXANDRA FACT. 15763615758 ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE SEGURIDAD DOCUMENTARIA Y STOCK DE LA BODEGA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 2015-0155-IGM-i Y N-P 33014 SOLICITA LA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, CUADRO, PRO 28/10/2015 SAN ANDRES GUERRA HECTOR ANIBAL ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE SEGURIDAD DOCUMENTARIA Y STOCK DE LA BODEGA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL OFICIO 2015-0155-IGM-i Y N-P 33014 SOLICITA LA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ADJ. FORMULARIO 24-25

Total por Grupo:

Total General: Cod. Reten. / Deducción 70

Monto Deduc. / Ret.

269.58

80.87

7.20

2.16

2,942.47

882.72

2,942.47

882.72

Concepto de Retención / Deducción Retencion 70%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

3155

1707874887001

3188

1792516145001

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

PROAÑO DUEÑAS SANTIAGO MAURICIO

002-001-000000583

1117411852

22/09/2015

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 3179

INGENIERIA Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS BIGEXPERT CIA LTDA

001-001-000000280

1117532392

08/10/2015

16/10/2015

16/10/2015 INGENIERIA Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS BIGEXPERT CIA LTDA FACT. 280 PARA SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO ENTRE LAS AREAS SALA AUXILIAR DE LA DIRECCION Y SALA DE MANDO Y CONTROL DEL IGM MEMORANDO NO. 2015-0201IGM-n Y N-S 4207SOLICITA LA GESTION DE TECNOLOGIA ADJ. INFORMES, PROFORMAS, FOR.REG. 008

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

1.07

0.75

80.40

56.28

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Página: 62 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 70

Concepto de Retención / Deducción Retencion 70%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

3218

1707327001001

3223

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

CARDENAS CARDENAS GUSTAVO RAMIRO

002-001-000008432

1116401081

15/10/2015

23/10/2015

1792232287001

ELECTRONICAGOIA CIA. LTDA.

001-001-000001904

1116075783

12/10/2015

20/10/2015

3269

1703664647001

GARCIA IBARRA JUAN ALFONSO

003-001-000000126

1116186198

01/10/2015

22/10/2015

3276

1712641719001

CABASCANGO ALVAREZ JIMMY 002-001-000000201 MIGUEL

1117742919

16/10/2015

23/10/2015

3301

1792145481001

ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.

001-001-000002015

1117295069

13/10/2015

28/10/2015

3317

1717195653001

ESCUDERO CHEMALI JUAN FRANCISCO

001-001-000000364

1116639895

05/10/2015

28/10/2015

3317

1717195653001

ESCUDERO CHEMALI JUAN FRANCISCO

001-001-000000365

1116639895

05/10/2015

28/10/2015

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

23/10/2015 CARDENAS CARDENAS GUSTAVO RAMIRO FACT. 8453 SERVICIO DE ANALISIS DE VIBRACION DEL MOTOR BAUMULLER DE LA MÁQUINA OFFSET KBA SEGUN OF. 2015-0488-IGM-i Y N-S 4226 SOLICITA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ADJ. FORM. REG. 008, ACTA, PROFORMA 21/10/2015 ELECTRONICAGOIA CIA. LTDA. FACT. 1904 MANTENIMIENTO DE EQUIPO ATOM150520130001 POR PRESENTAR DAÑO EN MAINBOARD SEGUN OF. 2015-0175-IGM-n Y N-S 4187 SOLICITA GESTION DE TECNOLOGIA ADJ. INFORME DE REQUERIMIENTO, SATISFACCION, FORM. REG. 008, PROFORMA 22/10/2015 GARCIA IBARRA JUAN ALFONSO, PAGO DE FACT. 126 POR EL SEGUNDO MANTENIMIENTO REALIZADO AL CALDERO DEL CONTRATO 2015-009 SEGUN ACTA DE ENTREGA PARCIAL SOL. POR MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

44.40

31.08

39.60

27.72

60.00

42.00

23/10/2015 CABASCANGO ALVAREZ JIMMY MIGUEL FACT. 201 SERVICIO DE CERRAJERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DE MALLA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE MUISNE SEGUN OFICIO NO. 2015-0496-IGM-i Y N-S 4217 SOL. GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ADJ. FORM. REG 008.PLANLLA DE LIQUIDACION,CUADRO,PROFORM 28/10/2015 ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA., PAGO DE FACT. 2015 PAGO DEL CONTRATO 2015-018 POR EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL IGM SOL. POR GESTION TALENTO HUMANO CF. 529 SEGUN REPORTE E INFORME DCTOS HABILITANTES ARCHIVO TESORERIA 28/10/2015 ESCUDERO CHEMALI JUAN FRANCISCO,PAGO DE FACTS. 371 365 366 364 DEL CONTRATO 2015-013 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL IGM ADJ. INFORMES DE CUMPLIMIENTO EN ARCHIVO TESORERIA 28/10/2015 ESCUDERO CHEMALI JUAN FRANCISCO,PAGO DE FACTS. 371 365 366 364 DEL CONTRATO 2015-013 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL IGM ADJ. INFORMES DE CUMPLIMIENTO EN ARCHIVO TESORERIA

375.39

262.77

15.00

10.50

1,116.24

781.37

738.12

516.68

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Página: 63 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37

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.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 70

Concepto de Retención / Deducción Retencion 70%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

3317

1717195653001

3317

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

ESCUDERO CHEMALI JUAN FRANCISCO

001-001-000000366

1116639895

05/10/2015

28/10/2015

1717195653001

ESCUDERO CHEMALI JUAN FRANCISCO

001-001-000000371

1116639895

05/10/2015

28/10/2015

3329

1000894236001

PALACIOS ECHEVERRIA WASHINGTON FERNANDO

001-001-000000468

1116899631

07/10/2015

28/10/2015

3358

1792304180001

INPUT ONE SOLUCIONES INTEGRALES S.A.

001-001-000000937

1117119266

14/10/2015

28/10/2015

3372

1708714041001

GARZON ARMAS HERALDO MAURICIO

001-001-000000390

1116677457

01/10/2015

28/10/2015

3373

1708714041001

GARZON ARMAS HERALDO MAURICIO

001-001-000000389

1116677457

01/10/2015

28/10/2015

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

28/10/2015 ESCUDERO CHEMALI JUAN FRANCISCO,PAGO DE FACTS. 371 365 366 364 DEL CONTRATO 2015-013 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL IGM ADJ. INFORMES DE CUMPLIMIENTO EN ARCHIVO TESORERIA 28/10/2015 ESCUDERO CHEMALI JUAN FRANCISCO,PAGO DE FACTS. 371 365 366 364 DEL CONTRATO 2015-013 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL IGM ADJ. INFORMES DE CUMPLIMIENTO EN ARCHIVO TESORERIA 28/10/2015 PALACIOS ECHEVERRIA WASHINGTON FERNANDO FACT. 468 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CADENAS PORTA CABLES EN EL PROYECTOR UNIVERSAL DEL PLANETARIO SEGUN OFICIO 2015-0156-IGM-i Y N-S 4026 SOLICITA LA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ADJ. FORMULARIO 24-26, ACTA, PROFORMA 28/10/2015 INPUT ONE SOLUCIONES INTEGRALES S.A. FACT. 937 RENOVACION DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS Y SERVIDORES QUE POSEE EL IGM SEGUN MEMORANDO No. 2015-0195-IGM-n Y N.S. 4200 SOLICITA LA GESTION DE INVESTIGACION Y DESARROLLO, GESTION DE TECNOLOGIA ADJ. FORM. REG. 008, CUADRO, PROFORMAS, INFORME 28/10/2015 GARZON ARMAS HERALDO MAURICIO, PAGO DE FACT. 390 PRIMER PAGO DEL CONTRATO 2015-023 POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TERMINADOS GRAFICOS SOL. POR SEGURIDAD DOCUMENTARIA CF. 493 SEGUN INFORME DE SATISFACCION

616.20

431.34

288.12

201.68

420.00

294.00

750.00

525.00

816.00

571.20

28/10/2015 GARZON ARMAS HERALDO MAURICIO, PAGO DE FACT. 389 PRIMER PAGO DEL CONTRATO 2015-023 POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TERMINADOS GRAFICOS SOL. POR SEGURIDAD DOCUMENTARIA CF. 493 SEGUN INFORME DE SATISFACCION

102.00

71.40

Página: 64 de 72

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37

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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 70

Concepto de Retención / Deducción Retencion 70%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

3376

1790646858001

MONDICOPIA S.A.

No. de Comprobante

No. Autorización

001-001-000023645

1116804936

Fecha Comprobante 12/10/2015

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 28/10/2015

Base Imponible Ret. / Ded.

28/10/2015 MONDICOPIA S.A., PAGO DE FACT. 23645 LIQUIDACION DEL CONTRATO 2014-030 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS PARA EQUIPO MARCA OCE SOLICITA GESTION DE TECNOLOGIA, SEGUN ACTAS DE ENTREGA RECEPCION

648.00

453.60

Total por Grupo:

6,110.54

4,277.37

6,110.54

4,277.37

Total General: Cod. Reten. / Deducción 0

Monto Deduc. / Ret.

Concepto de Retención / Deducción Sin Retencion

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

3028

0691733009001

MERINO MONTOYA E HIJOS CIA 001-001-000056682 LTDA

1117481346

10/09/2015

03/10/2015

03/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 165 No Entrada: 4214

2.77

0.00

3028

0501443691001

TAIPE JUAN JOSE

002-001-000016324

1116908395

11/09/2015

03/10/2015

03/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 165 No Entrada: 4214

3.21

0.00

3028

0691733009001

MERINO MONTOYA E HIJOS CIA 001-001-000056350 LTDA

1117481346

03/09/2015

03/10/2015

03/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 165 No Entrada: 4214

2.04

0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0

Concepto de Retención / Deducción Sin Retencion

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

3028

0691733009001

MERINO MONTOYA E HIJOS CIA 001-001-000056532 LTDA

1117481346

07/09/2015

03/10/2015

03/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 165 No Entrada: 4214

3103

1791407016001

GASOLINERA MADRID MEJIA S.A.

001-001-002359007

1117564313

05/10/2015

14/10/2015

3125

1768153530001

EMPRESA PUBLICA DE 012-022-000012131 HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

1116905808

07/10/2015

14/10/2015

3136

1707819460001

JARAMILLO PINEDA MIGUEL ANGEL

002-001-000247871

1116814187

19/09/2015

14/10/2015

14/10/2015 GASOLINERA MADRID MEJIA S.A. FACT, 2359007 ADQUISICIÓN DE DIESEL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL IGM SEGUN OF. 2015-0537-IGM-i-2 Y N-P 34291 SOLICITA GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (TRANSPORTES) ADJ. INFORME, DETALLE LIQUIDACION 14/10/2015 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR FACT. 12131 ADQUISICIÓN DE GASOLINA SUPER, PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL IGM CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGUN OF. 2015-237-IGM-i Y N-P 34615 SOLICITA SERVICIOS INSTITUCIONALES ADJ. INFORMES, DETALLE CONSUMO 14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 177 No Entrada: 4276

3136

1703494367001

AGUILERA RIOS RAUL VINICIO

002-010-000023121 2309201510031217034 23/09/2015 943670019468502697

14/10/2015

3166

1900189935001

DELGADO TELLO TANIA ELIZABETH

001-001-000388612

1116367094

14/09/2015

3166

1792128919001

ALOAGAS CIA. LTDA.

001-003-000092831

1117475973

18/09/2015

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

2.77

0.00

312.47

0.00

161.24

0.00

1.53

0.00

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 177 No Entrada: 4276

2.04

0.00

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 170 No Entrada: 4239

1.34

0.00

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 170 No Entrada: 4239

0.86

0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Página: 66 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37

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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0

Concepto de Retención / Deducción Sin Retencion

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

3166

0990818231001

DISTRIAZUL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES P. AZUL CIA.LTDA.

001-009-000311898 1309201512564409908 13/09/2015 182310019149128392

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 170 No Entrada: 4239

1.98

0.00

3166

1001049517001

VASQUEZ MERA BOLIVAR IPOLITO

001-001-000098718

1115648911

08/09/2015

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 170 No Entrada: 4239

1.82

0.00

3166

1310369390001

FARFAN MUENTES MARIA BELEN

001-001-000204139

1117221624

16/09/2015

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 170 No Entrada: 4239

1.82

0.00

3166

1700899600001

OJEDA CUEVA MARGARITA ARACELY

002-001-000277769

1117341020

17/09/2015

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 170 No Entrada: 4239

1.55

0.00

3166

1707819460001

JARAMILLO PINEDA MIGUEL ANGEL

002-001-000247310

1116814187

11/09/2015

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 170 No Entrada: 4239

2.04

0.00

3166

1709389561001

GALARRAGA SANTAMARIA VICENTE MIGUEL

002-001-000095740

1116807884

18/09/2015

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 170 No Entrada: 4239

1.93

0.00

3166

0290030382001

COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CALUMA

006-001-000209427

1117233388

17/09/2015

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 170 No Entrada: 4239

1.40

0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Página: 67 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37

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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0

Concepto de Retención / Deducción Sin Retencion

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

3166

0991519246001

3166

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

ELIPOL S.A.

003-002-000078811

1115733263

10/09/2015

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 170 No Entrada: 4239

1.29

0.00

1001049517001

VASQUEZ MERA BOLIVAR IPOLITO

001-001-000098720

1115648911

08/09/2015

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 170 No Entrada: 4239

2.14

0.00

3166

1391785585001

NEIED ECUADOR S.A.

003-001-000032597

1117439590

12/09/2015

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 170 No Entrada: 4239

1.61

0.00

3166

1712182136001

VILLARREAL CEDEÑO MARIA ALEXANDRA

002-001-000109649

1116913533

15/09/2015

14/10/2015

14/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 170 No Entrada: 4239

1.39

0.00

3198

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

137-003-000629326

1117257903

01/10/2015

16/10/2015

30.60

0.00

3198

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

137-003-000665043

1117257903

01/10/2015

16/10/2015

57.00

0.00

3198

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

137-003-000631587

1117257903

01/10/2015

16/10/2015

16/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 631587629326-665043 PARA PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 SOLICITA GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. 16/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 631587629326-665043 PARA PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 SOLICITA GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. 16/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 631587629326-665043 PARA PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 SOLICITA GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.

2.79

0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0

Concepto de Retención / Deducción Sin Retencion

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

3201

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-019501851 0710201520411917681 03/10/2015 525600019955939331

19/10/2015

3201

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-019537203 0810201500151317681 03/10/2015 525600019962336321

19/10/2015

3201

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-019503844 0710201520520917681 03/10/2015 525600019956351607

19/10/2015

3201

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-019508345 0710201521204517681 03/10/2015 525600019957496697

19/10/2015

3201

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-019508346 0710201521204717681 03/10/2015 525600019957497757

19/10/2015

3201

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-019508351 0710201521204917681 03/10/2015 525600019957499546

19/10/2015

20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

2.79

0.00

1.56

0.00

87.52

0.00

0.74

0.00

0.74

0.00

16.34

0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Página: 69 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0

Concepto de Retención / Deducción Sin Retencion

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

3201

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-019509486 0710201521274217681 03/10/2015 525600019957746557

19/10/2015

3201

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-019511463 0710201521401017681 03/10/2015 525600019958168996

19/10/2015

3201

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-019511831 0710201521413517681 03/10/2015 525600019958217227

19/10/2015

3201

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-019534516 0710201523592817681 03/10/2015 525600019961935365

19/10/2015

3201

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-019534517 0710201523592917681 03/10/2015 525600019961936196

19/10/2015

3201

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-019534518 0710201523593117681 03/10/2015 525600019961936835

19/10/2015

20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

0.74

0.00

0.74

0.00

5.01

0.00

0.74

0.00

0.74

0.00

0.74

0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Página: 70 de 72 Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37

Expresado en Dólares

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.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0

Concepto de Retención / Deducción Sin Retencion

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

3201

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-019534519 0710201523593117681 03/10/2015 525600019961937076

19/10/2015

3201

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-019534520 0710201523593217681 03/10/2015 525600019961937461

19/10/2015

3201

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-019537198 0810201500151217681 03/10/2015 525600019962335851

19/10/2015

3201

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-019502275 0710201520444217681 03/10/2015 525600019956070200

19/10/2015

3205

0991306498001

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.

050-001-000874240

1117354782

10/09/2015

18/10/2015

3205

0991306498001

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.

050-001-000877611

1117354782

15/09/2015

3205

0991306498001

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.

050-001-000858773

1117354782

29/09/2015

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 20/10/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT. 1951183119534520-19503844-19508351-19502275-1950948619511463-19534516-19534517-19534518-1950834519508346-19534519-19501851-19537198-19537203 PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL IGM SEGÚN OFICIO 2015-0288-IGM-i Y N-S 4109 18/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 38 No Entrada: 3264

0.86

0.00

0.74

0.00

0.87

0.00

0.74

0.00

0.54

0.00

18/10/2015

18/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 38 No Entrada: 3264

0.54

0.00

18/10/2015

18/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 38 No Entrada: 3264

0.54

0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0

Concepto de Retención / Deducción Sin Retencion

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

3205

0990014094001

INDUAUTO S.A.

008-101-000004695 1809201515133409900 18/09/2015 140940019323285086

18/10/2015

18/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 38 No Entrada: 3264

1.13

0.00

3205

0991306498001

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.

039-001-001378779

1117354823

17/09/2015

18/10/2015

18/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 38 No Entrada: 3264

1.07

0.00

3205

0991306498001

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.

041-001-001536434

1117039680

10/09/2015

18/10/2015

18/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 38 No Entrada: 3264

0.54

0.00

3205

0991306498001

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.

050-001-000854213

1117354782

21/09/2015

18/10/2015

18/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 38 No Entrada: 3264

0.54

0.00

3205

0991306498001

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.

050-001-000854976

1117354782

22/09/2015

18/10/2015

18/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 38 No Entrada: 3264

1.07

0.00

3205

0991306498001

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.

050-001-000856364

1117354782

25/09/2015

18/10/2015

18/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 38 No Entrada: 3264

0.54

0.00

3254

1792246091001

COMPAÑIA DE TRANSPORTES TYDCOSERVICES S.A.

004-001-000095852

1117305769

29/09/2015

23/10/2015

23/10/2015 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 173 No Entrada: 4257

16.07

0.00

Página: 72 de 72

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/11/2015 Hora: 20:16:37

Expresado en Dólares

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.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

072-0000-0000 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Período:

OCTUBRE

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0

Concepto de Retención / Deducción Sin Retencion

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

3272

1768042620001

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

085-010-000000071 0710201514460317680 07/10/2015 426200019941128356

23/10/2015

3292

1768161550001

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

001-020-000005939 0810201517013017681 08/10/2015 615500019987698282

23/10/2015

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

23/10/2015 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO DE FACT. 71 CON CARGO AL CONTRATO 2015-012 POR EL SERVICIO DE RECEPCION ENTREGA DISTRIBUCION DE LA CORRESPONDENCIA MEDIANTE EMS, CERTIFICADO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL MES DE SEPTIEMBRE 15 SEGUN REPORTES DE MERCADOTECNIA ADJ ARCHIVO TESORERIA 23/10/2015 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO DE FACT. 5939 DEL CONTRATO 2015-003 POR LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL IGM SOL. POR LA UATH CF 223 E INFORME Y DETALLE DE PASAJES

259.75

0.00

353.76

0.00

Total por Grupo:

1,357.33

0.00

1,357.33

0.00

Total General:

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