Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

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Reporte: R00818889.rdlc

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

136-0003-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE

Período:

JUNIO

RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 332

Concepto de Retención / Deducción Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

614

0968599020001

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 148-001-001817869 ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

643

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

645

0968599020001

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 093-001-003158310 ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

646

0968511110001

647

652

No. Autorización

1116541808

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

29/05/2015

04/06/2015

001-777-014534135 0706201507254417681 03/06/2015 525600016092242111

15/06/2015

1116541808

10/06/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EPFACT-14800101817869, CONSUMO ELECTRICO DOS BODEGAS DE ARCHIVOS DE SECRETARIA GENERAL, UBICADAS EN VIA DAULE KM 10.5 PB #7 LOT. UNMACONSA, DEL 19 ABRIL AL 22 MAYO 2015, SEGÚN DETALLE EN INFORMA SENAE-JDAG-20150075-M. 15/06/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT-001-777014534135, CONSUMO DE TELEFONÍA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN OPERATIVA ADUANERA DE SALINAS, DURANTE EL MES DE MAYO 2015, SEGÚN INFORME N ° SENAE-CZPG-2015-1908-M. 15/06/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL FACT-093-001-003158310, CONSUMO ELECTRICO DE LA UNIDAD DE GESTION OPERATIVA ADUANERA DE SALINAS, DURANTE EL PERIODO DEL 03 MAYO AL 03 JUNIO 2015, SEGÚN INFORME SENAE-CZPG-20151904-M. 15/06/2015 AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL FACT-001106-0562, CONS. ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDF. DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAQUIL, DURANTE EL MES DE MAYO/2015, SEGÚN DETALLE EN INFORME N ° SENAE-SERG-2015-0111-M.

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

31.26

0.00

7.93

0.00

14.06

0.00

5,578.02

0.00

05/06/2015

15/06/2015

AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL

001-106-000000562 1106201514221909685 10/06/2015 111100016226078016

15/06/2015

0968511110001

AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL

001-106-000000605 1106201514203509685 10/06/2015 111100016226022420

15/06/2015

15/06/2015 AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL FACT-001106-0605, CONS. DE AGUA POTABLE DEL EDF. DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015, SEGÚN INFORME N° SENAE-SERG-2015-0110-M.

302.40

0.00

0968599020001

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 148-001-002121376 ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

22/06/2015

23/06/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACTURA 14800102121376, CONS. ELÉCTRICO DEL ANDEN A-4 DE RAYOS X, DURANTE EL PERIODO DEL 12 MAYO AL 10 JUNIO 2015, SEGÚN DETALLE EN INFORME SENAE-JAFG-2015-0673-M.

767.14

0.00

1116541808

12/06/2015

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Fecha: 03/07/2015 Hora: 11:57:45

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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

136-0003-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE

Período:

JUNIO

RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 332

Concepto de Retención / Deducción Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

673

0968599020001

No. de Comprobante

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 148-001-002121377 ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

No. Autorización

1116541808

Fecha Comprobante 12/06/2015

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 26/06/2015

Base Imponible Ret. / Ded.

26/06/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACTURA 14800102121377, CONSUMO ELECTRICO DE LAS INSTL. DE LA BODEGAS DEL SENAE (BOMASA), DURANTE EL PERIODO DEL 12 MAYO AL 10 JUNIO/2015, SEGÚN DETALLE EN INFORME SENAE-DZPG-2015-0997-M.

1,725.47

0.00

Total por Grupo:

8,426.28

0.00

8,426.28

0.00

Total General: Cod. Reten. / Deducción 320

Monto Deduc. / Ret.

Concepto de Retención / Deducción Por arrendamiento bienes inmuebles

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

625

0992211237001

ESLIVE S.A.

001-002-000000552 0406201514391909922 04/06/2015 112370015987481092

08/06/2015

10/06/2015 ESLIVE S.A. FACTURA ARRENDAMIENTO DE DOS BODEGAS PARA ALMACENAR EL ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL DE LA DDG. DEL SENAE, CONTRATO N°019-0007-2014.

627

1102808340001

PROAÑO IDROBO SANDRA ELIZABETH

001-001-000001101

08/06/2015

1116982042

Fecha Comprobante

01/06/2015

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

3,900.00

312.00

10/06/2015 PROANO IDROBO SANDRA ELIZABETH FACTURA 1101 Arrendamiento de un Bien Inmueble para el Funcionamiento de las Oficinas de la Unidad de Gestión Operativa Aduanera Salinas del mes mayo 2015, Contrato Nro. 019-0006-2014.

420.00

33.60

Total por Grupo:

4,320.00

345.60

4,320.00

345.60

Total General:

Página: 3 de 8

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Fecha: 03/07/2015 Hora: 11:57:45

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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

136-0003-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE

Período:

JUNIO

RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 307

Concepto de Retención / Deducción Servicios predomina la mano de obra

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

623

0914355870001

629

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

Base Imponible Ret. / Ded.

DOMINGUEZ SUAREZ HUGO JAIME

001-001-000000607

1116132064

01/06/2015

08/06/2015

10/06/2015 DOMINGUEZ SUAREZ HUGO JAIME FACTURA 607, Servicio de Limpieza en las Oficinas de la Unidad de Gestión Operativa Aduanera Salinas del SENAE, del mes mayo 2015 Acuerdo de Obligación Nro. 019-0005-2014.

1791971477001

ELECTROCOMREP CIA. LTDA.

001-001-000002994

1116624334

08/06/2015

09/06/2015

632

0915991418001

PONCE MUYUDUMBAY JOSE LUIS

001-001-000001182

1116912318

10/06/2015

11/06/2015

635

0992514906001

UNLIMITED SYSTEMS ECUADOR S.A. USESA

001-001-000001948

1116106361

12/06/2015

12/06/2015

637

0992835176001

A-C DEPOT DEL ECUADOR S.A. ACDEPOT

001-001-000002574

1116282779

11/06/2015

12/06/2015

669

0992281545001

AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE

001-002-000001477 2506201512003209922 25/06/2015 815450016627116201

25/06/2015

Monto Deduc. / Ret.

372.00

7.44

10/06/2015 Prestación factura 2994 Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Soporte Técnico para los Equipos de Rayos X de Marca Rapiscan Systems del 7 febrero al 06 mayo 2015, Contrato Nro. 019-0002-2013.

4,250.00

85.00

12/06/2015 PONCE MUYUDUMBAY JOSE LUIS Fact-1182, Servicio de Mantenimiento Preventivo de los Equipos Acondicionadores de Aire de la Subdirección de Zona de Carga Aérea, requerimiento Nro. SENAE-SZPG-20150291-M, Inf. SENAE-SERG-2015-0099-M, autorizado por la DAF con correo interno de fecha 20/mayo/2015 15/06/2015 UNLIMITED SYSTEMS ECUADOR S.A. USESA factura 1948 Prestación del Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Soporte Técnico del mes mayo 2015 para los Equipos de Rayos X de Marca Smiths Heimann de Propiedad del SENAE, Contrato Nro. 019-0003-2013.

700.00

14.00

2,062.50

41.25

15/06/2015 A C DEPOT DEL ECUADOR S.A. ACDEPOT Factura 2574, Adquisición e Instalación de Repuestos para Un Equipo Acondicionador de Aire en la Subdirección de Zona de Carga Aérea del SENAE, requerido con Memorando SENAE-SERG-2015-0080-M, Inf. SENAE-SERG-20150095-M. 26/06/2015 AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. Fact00100201473, Provisión e Instalación de Repuestos para el Montacargas Clark, Modelo CQ30G, Ubicado en la Bodega de Mercancías Retenidas y Abandonadas, Requerido con Memorandos SENAE-SERG-2015-0082-M y SENAE-DZPG-2015-0842-M, Inf.SENAE-SERG-20150116-M

1,036.93

20.74

440.28

8.81

Total por Grupo:

8,861.71

177.24

8,861.71

177.24

Total General:

Página: 4 de 8

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Fecha: 03/07/2015 Hora: 11:57:45

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

136-0003-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE

Período:

JUNIO

RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 309

Concepto de Retención / Deducción Servicios prestados por medios de comunicacion y agencias de publicidad

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

649

0990022887001

GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA

No. de Comprobante

No. Autorización

Fecha Comprobante

001-012-000004997 1706201515504909900 17/06/2015 228870016404570419

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 19/06/2015

Base Imponible Ret. / Ded.

22/06/2015 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA FactURA 00101204997, Publicación por Prensa del Listado de Mercancías por Disposición Undécima, requerido con SENAE-DCC-2015-0050-M, los días 13, 20 y 27/mayo/2015, según memorando SENAE-DCC-20150074-M.

Total por Grupo:

Total General: Cod. Reten. / Deducción 312

Monto Deduc. / Ret.

3,824.16

38.24

3,824.16

38.24

3,824.16

38.24

Concepto de Retención / Deducción Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

619

0992540311001

669

0992281545001

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

Base Imponible Ret. / Ded.

MAYENT S.A.

001-001-000002085

1116364345

01/06/2015

04/06/2015

10/06/2015 MAYENT S.A. FACTURA 00100102085, Adquisición de un Electrificador de Cerco Eléctrico y de una Batería para el Cerco Eléctrico de la Bodega de Mercancías Retenidas y Abandonadas del SENAE, Requerido con Memorando SENAE-DZPG-2015-0643-M.

390.00

3.90

AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE

001-002-000001477 2506201512003209922 25/06/2015 815450016627116201

25/06/2015

26/06/2015 AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. Fact00100201473, Provisión e Instalación de Repuestos para el Montacargas Clark, Modelo CQ30G, Ubicado en la Bodega de Mercancías Retenidas y Abandonadas, Requerido con Memorandos SENAE-SERG-2015-0082-M y SENAE-DZPG-2015-0842-M, Inf.SENAE-SERG-20150116-M

233.24

2.33

623.24

6.23

623.24

6.23

Total por Grupo:

Total General:

Monto Deduc. / Ret.

Página: 5 de 8

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Fecha: 03/07/2015 Hora: 11:57:45

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Reporte: R00818889.rdlc

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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

136-0003-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE

Período:

JUNIO

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0

Concepto de Retención / Deducción IVA 0%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

614

0968599020001

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 148-001-001817869 ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

1116541808

29/05/2015

04/06/2015

645

0968599020001

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 093-001-003158310 ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

1116541808

05/06/2015

15/06/2015

646

0968511110001

AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL

001-106-000000562 1106201514221909685 10/06/2015 111100016226078016

15/06/2015

647

0968511110001

AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL

001-106-000000605 1106201514203509685 10/06/2015 111100016226022420

652

0968599020001

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 148-001-002121376 ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

1116541808

673

0968599020001

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 148-001-002121377 ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

1116541808

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

10/06/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EPFACT-14800101817869, CONSUMO ELECTRICO DOS BODEGAS DE ARCHIVOS DE SECRETARIA GENERAL, UBICADAS EN VIA DAULE KM 10.5 PB #7 LOT. UNMACONSA, DEL 19 ABRIL AL 22 MAYO 2015, SEGÚN DETALLE EN INFORMA SENAE-JDAG-20150075-M. 15/06/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL FACT-093-001-003158310, CONSUMO ELECTRICO DE LA UNIDAD DE GESTION OPERATIVA ADUANERA DE SALINAS, DURANTE EL PERIODO DEL 03 MAYO AL 03 JUNIO 2015, SEGÚN INFORME SENAE-CZPG-20151904-M. 15/06/2015 AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL FACT-001106-0562, CONS. ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDF. DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAQUIL, DURANTE EL MES DE MAYO/2015, SEGÚN DETALLE EN INFORME N ° SENAE-SERG-2015-0111-M.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15/06/2015

15/06/2015 AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL FACT-001106-0605, CONS. DE AGUA POTABLE DEL EDF. DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015, SEGÚN INFORME N° SENAE-SERG-2015-0110-M.

0.00

0.00

12/06/2015

22/06/2015

0.00

0.00

12/06/2015

26/06/2015

23/06/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACTURA 14800102121376, CONS. ELÉCTRICO DEL ANDEN A-4 DE RAYOS X, DURANTE EL PERIODO DEL 12 MAYO AL 10 JUNIO 2015, SEGÚN DETALLE EN INFORME SENAE-JAFG-2015-0673-M. 26/06/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACTURA 14800102121377, CONSUMO ELECTRICO DE LAS INSTL. DE LA BODEGAS DEL SENAE (BOMASA), DURANTE EL PERIODO DEL 12 MAYO AL 10 JUNIO/2015, SEGÚN DETALLE EN INFORME SENAE-DZPG-2015-0997-M.

0.00

0.00

Total por Grupo:

0.00

0.00

0.00

0.00

Total General:

Página: 6 de 8

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Fecha: 03/07/2015 Hora: 11:57:45

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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

136-0003-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE

Período:

JUNIO

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 100

Concepto de Retención / Deducción Retencion 100%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

627

1102808340001

PROAÑO IDROBO SANDRA ELIZABETH

No. de Comprobante

No. Autorización

001-001-000001101

1116982042

Fecha Comprobante 01/06/2015

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 08/06/2015

Base Imponible Ret. / Ded.

10/06/2015 PROANO IDROBO SANDRA ELIZABETH FACTURA 1101 Arrendamiento de un Bien Inmueble para el Funcionamiento de las Oficinas de la Unidad de Gestión Operativa Aduanera Salinas del mes mayo 2015, Contrato Nro. 019-0006-2014.

50.40

50.40

Total por Grupo:

50.40

50.40

50.40

50.40

Total General: Cod. Reten. / Deducción 30

Monto Deduc. / Ret.

Concepto de Retención / Deducción Retencion 30%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

619

0992540311001

MAYENT S.A.

No. de Comprobante

No. Autorización

001-001-000002085

1116364345

Fecha Comprobante 01/06/2015

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 04/06/2015

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

10/06/2015 MAYENT S.A. FACTURA 00100102085, Adquisición de un Electrificador de Cerco Eléctrico y de una Batería para el Cerco Eléctrico de la Bodega de Mercancías Retenidas y Abandonadas del SENAE, Requerido con Memorando SENAE-DZPG-2015-0643-M.

46.80

14.04

Total por Grupo:

46.80

14.04

46.80

14.04

Total General:

Página: 7 de 8

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/07/2015 Hora: 11:57:45

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

136-0003-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE

Período:

JUNIO

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 70

Concepto de Retención / Deducción Retencion 70%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

623

0914355870001

629

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

Base Imponible Ret. / Ded.

DOMINGUEZ SUAREZ HUGO JAIME

001-001-000000607

1116132064

01/06/2015

08/06/2015

10/06/2015 DOMINGUEZ SUAREZ HUGO JAIME FACTURA 607, Servicio de Limpieza en las Oficinas de la Unidad de Gestión Operativa Aduanera Salinas del SENAE, del mes mayo 2015 Acuerdo de Obligación Nro. 019-0005-2014.

44.64

31.25

1791971477001

ELECTROCOMREP CIA. LTDA.

001-001-000002994

1116624334

08/06/2015

09/06/2015

10/06/2015 Prestación factura 2994 Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Soporte Técnico para los Equipos de Rayos X de Marca Rapiscan Systems del 7 febrero al 06 mayo 2015, Contrato Nro. 019-0002-2013.

510.00

357.00

632

0915991418001

PONCE MUYUDUMBAY JOSE LUIS

001-001-000001182

1116912318

10/06/2015

11/06/2015

84.00

58.80

635

0992514906001

UNLIMITED SYSTEMS ECUADOR S.A. USESA

001-001-000001948

1116106361

12/06/2015

12/06/2015

12/06/2015 PONCE MUYUDUMBAY JOSE LUIS Fact-1182, Servicio de Mantenimiento Preventivo de los Equipos Acondicionadores de Aire de la Subdirección de Zona de Carga Aérea, requerimiento Nro. SENAE-SZPG-20150291-M, Inf. SENAE-SERG-2015-0099-M, autorizado por la DAF con correo interno de fecha 20/mayo/2015 15/06/2015 UNLIMITED SYSTEMS ECUADOR S.A. USESA factura 1948 Prestación del Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Soporte Técnico del mes mayo 2015 para los Equipos de Rayos X de Marca Smiths Heimann de Propiedad del SENAE, Contrato Nro. 019-0003-2013.

247.50

173.25

637

0992835176001

A-C DEPOT DEL ECUADOR S.A. ACDEPOT

001-001-000002574

1116282779

11/06/2015

12/06/2015

15/06/2015 A C DEPOT DEL ECUADOR S.A. ACDEPOT Factura 2574, Adquisición e Instalación de Repuestos para Un Equipo Acondicionador de Aire en la Subdirección de Zona de Carga Aérea del SENAE, requerido con Memorando SENAE-SERG-2015-0080-M, Inf. SENAE-SERG-20150095-M.

124.43

87.10

Total por Grupo:

1,010.57

707.40

1,010.57

707.40

Total General:

Monto Deduc. / Ret.

Página: 8 de 8

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/07/2015 Hora: 11:57:45

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

136-0003-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE

Período:

JUNIO

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0

Concepto de Retención / Deducción Sin Retencion

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

Base Imponible Ret. / Ded.

625

0992211237001

ESLIVE S.A.

001-002-000000552 0406201514391909922 04/06/2015 112370015987481092

08/06/2015

10/06/2015 ESLIVE S.A. FACTURA ARRENDAMIENTO DE DOS BODEGAS PARA ALMACENAR EL ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL DE LA DDG. DEL SENAE, CONTRATO N°019-0007-2014.

643

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-014534135 0706201507254417681 03/06/2015 525600016092242111

15/06/2015

649

0990022887001

GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA

001-012-000004997 1706201515504909900 17/06/2015 228870016404570419

19/06/2015

669

0992281545001

AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE

001-002-000001477 2506201512003209922 25/06/2015 815450016627116201

25/06/2015

669

0992281545001

AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE

001-002-000001477 2506201512003209922 25/06/2015 815450016627116201

25/06/2015

15/06/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT-001-777014534135, CONSUMO DE TELEFONÍA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN OPERATIVA ADUANERA DE SALINAS, DURANTE EL MES DE MAYO 2015, SEGÚN INFORME N ° SENAE-CZPG-2015-1908-M. 22/06/2015 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA FactURA 00101204997, Publicación por Prensa del Listado de Mercancías por Disposición Undécima, requerido con SENAE-DCC-2015-0050-M, los días 13, 20 y 27/mayo/2015, según memorando SENAE-DCC-20150074-M. 26/06/2015 AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. Fact00100201473, Provisión e Instalación de Repuestos para el Montacargas Clark, Modelo CQ30G, Ubicado en la Bodega de Mercancías Retenidas y Abandonadas, Requerido con Memorandos SENAE-SERG-2015-0082-M y SENAE-DZPG-2015-0842-M, Inf.SENAE-SERG-20150116-M 26/06/2015 AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. Fact00100201473, Provisión e Instalación de Repuestos para el Montacargas Clark, Modelo CQ30G, Ubicado en la Bodega de Mercancías Retenidas y Abandonadas, Requerido con Memorandos SENAE-SERG-2015-0082-M y SENAE-DZPG-2015-0842-M, Inf.SENAE-SERG-20150116-M

Total por Grupo:

Total General:

Monto Deduc. / Ret.

468.00

0.00

0.95

0.00

458.90

0.00

52.83

0.00

27.99

0.00

1,008.67

0.00

1,008.67

0.00

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