Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

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.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

136-0002-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE

Período:

ABRIL

RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 332

Concepto de Retención / Deducción Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

624

1790053881001

627

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

001-007-000915872

1116126814

18/03/2015

06/04/2015

06/04/2015 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA BASE OPERATIVA MAÑOSCA POR EL PERIODO DEL 13/02/2015 HASTA EL 16/03/2015 SEGUN FACTURA 001 -007-915872 SUMINISTRO 90000108-8.

181.53

0.00

1790053881001

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

001-007-000989684

1116126814

24/03/2015

09/04/2015

86.58

0.00

632

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-011640231 0704201505514817681 03/04/2015 525600014290830859

13/04/2015

7.08

0.00

634

1090051721001

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

001-002-011585958

1115750265

26/03/2015

10/04/2015

31.62

0.00

635

1090051721001

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

001-002-000585940

1115750265

26/03/2015

10/04/2015

103.00

0.00

637

1768154260001

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

001-001-000164232

1116581812

31/03/2015

10/04/2015

134.42

0.00

639

1768154260001

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

001-001-000264065

1116581812

07/04/2015

13/04/2015

09/04/2015 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDIENTE A LAS BODEGAS DE ABANDONOS Y REMATES CALDERON, PERIODO DEL 21-02 AL 20-03/2015, FACTURA 001-007-989684. SUMINISTRO 8985-5. SE EMITIRA LIQUIDACION MANUAL POR $14.06, VALORES NO ASUMIDOS POR EL SENAE, 14/04/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL CEBAF POR EL MES DE MARZO SEGUN FACTURA 001 -777-11640231 TELEFONO 062336057. se aprobara el devengado cuando CNT suba la factura al e-sigef. 10/04/2015 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO POR CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA BASE OPERATIVA YAHUARCOCHA POR EL PERIODO DEL 24/02/2015 HASTA EL 26/03/2015 SEGUN FACTURA 001-002-11585958 SUMINISTRO 175955-8. 10/04/2015 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO POR CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA BASE OPERATIVA YAHUARCOCHA POR EL PERIODO DEL 24/02/2015 HASTA EL 26/03/2015 SEGUN FACTURA 001-002-11585940 SUMINISTRO 175956-6. 10/04/2015 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA BASE OPERATIVA MAÑOSCA POR EL PERIODO 21/02/2015 HASTA EL 23/03/2015 SEGUN FACTURA 001-001164232 SUMINISTRO 21098958 14/04/2015 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LAS BODEGAS DE ABANDONOS Y REMATES CALDERON POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO.FACTURA 001-001-264065 Y SUMINISTRO 9918991778. LIQUIDAC. MANUAL POR $5.22 VALOR RECARGO NO ASUMIDOS POR SENAE.

20.80

0.00

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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

136-0002-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE

Período:

ABRIL

RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 332

Concepto de Retención / Deducción Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

643

1001108594001

648

MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO

002-006-000000950

1115735867

01/04/2015

14/04/2015

1792357438001

ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL SERVIARENAL S.A.

001-005-000000302

1116635822

13/04/2015

15/04/2015

662

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-011640232 0704201505514917681 03/04/2015 525600014290831698

17/04/2015

664

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-011640230 0704201505514617681 03/04/2015 525600014290829592

17/04/2015

664

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-011640226 0704201505513817681 03/04/2015 525600014290825088

17/04/2015

666

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-011640225 0704201505513717681 03/04/2015 525600014290824397

17/04/2015

675

1705077632001

GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE

004-001-000000628

22/04/2015

1116544643

Fecha Comprobante

20/04/2015

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

14/04/2015 MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA BASE OPERATIVA YAHUARCOCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015 SEGUN FACTURA 002-006-950.ACUERDO DE OBLIGACIONES SENAEDQ-001-2015 M.CERTIFICACION 25 15/04/2015 ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL SERVIARENAL S.A. PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN EL SECTOR DE TUMBACO POR EL MES DE MARZO/2015 SEGUN FACTURA 001-005302.ACUERDO DE OBLIGACIONES SENAEDQ-0062014.CERTIFICACION 20 17/04/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE LA BASE OPERATIVA YAHUARCOCHA POR EL MES DE MARZO SEGUN FACTURA 001-77711640232.TELEFONO 062580311 17/04/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LAS BODEGAS DE ABANDONOS Y REMATES CALDERON POR EL MES DE MARZO SEGUN FACTURAS 001-777116402226/001-777-11640230. TELEFONO 22029930/22828585 17/04/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LAS BODEGAS DE ABANDONOS Y REMATES CALDERON POR EL MES DE MARZO SEGUN FACTURAS 001-777116402226/001-777-11640230. TELEFONO 22029930/22828585 17/04/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL DISTRITO QUITO POR EL MES DE MARZO SEGUN FACTURA 001-777-11640225.TELEFONO 3945830.

163.57

0.00

364.56

0.00

10.25

0.00

11.66

0.00

8.93

0.00

216.92

0.00

22/04/2015 GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE PAGO POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA UVA Y DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN DEL SENAE POR EL MES DE MARZO SEGUN FACTURA 004 -001-628.ACUERDO DE OBLIGACIONES SENAEDQ-009 -2014.CERTIFICACION 46.

861.94

0.00

Página: 3 de 16

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Fecha: 05/05/2015 Hora: 09:40:09

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

136-0002-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE

Período:

ABRIL

RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 332

Concepto de Retención / Deducción Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

678

1060031300001

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I

No. de Comprobante

No. Autorización

001-001-002748198

1115715261

Fecha Comprobante 08/04/2015

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 22/04/2015

Base Imponible Ret. / Ded.

22/04/2015 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA BASE OPERATIVA DE YAHUARCOCHA POR EL PERIODO DEL 09/03/2015 HASTA EL 08/04/2015. SEGUN FACTURA 001-001-2748498.SUMINISTRO 106003401

Total por Grupo:

Total General: Cod. Reten. / Deducción 310

Monto Deduc. / Ret.

85.02

0.00

2,287.88

0.00

2,287.88

0.00

Concepto de Retención / Deducción Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte publico o privado de carga

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

650

1706268008001

PUEBLA TORRES MANUEL ADRIAN

No. de Comprobante

No. Autorización

001-001-000003927

1116537921

Fecha Comprobante 15/04/2015

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 15/04/2015

15/04/2015 PUEBLA TORRES MANUEL ADRIAN PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO TIPO CAMIÓN DE 8 TONELADAS INCLUYE ESTIBA, TRASLADO Y DESESTIBA DE 120 BULTOS DE PATAS DE RES DESDE LA MAÑOSCA HASTA LA BASE OPERATIVA YAHUARCOCHA EL 31/03/2015 SEGUN FACTURA 001-001-3927.CERTIFICACION 40

Base Imponible Ret. / Ded. 320.00

Monto Deduc. / Ret. 3.20

Página: 4 de 16

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Fecha: 05/05/2015 Hora: 09:40:09

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

136-0002-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE

Período:

ABRIL

RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 310

Concepto de Retención / Deducción Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte publico o privado de carga

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

659

1790935426001

COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.

No. de Comprobante

No. Autorización

001-001-000008956

1116529782

Fecha Comprobante 14/04/2015

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 16/04/2015

Base Imponible Ret. / Ded.

16/04/2015 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DEL DISTRITO QUITO POR EL MES DE MARZO SEGUN FACTURA 001-001-8956.CONTRATO 0032014.CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 22. MEMORANDO DE SOLICITUD SENAE-DSGQ-20150230-M

Total por Grupo:

Total General: Cod. Reten. / Deducción 307

Monto Deduc. / Ret.

33,852.93

338.53

34,172.93

341.73

34,172.93

341.73

Concepto de Retención / Deducción Servicios predomina la mano de obra

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

651

0991516891001

670

1791987934001

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

MEGATELCON S.A.

001-001-000016203

1116163822

14/04/2015

15/04/2015

CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.

001-001-000018018

1116126058

17/04/2015

21/04/2015

15/04/2015 MEGATELCON S.A. PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN SISTEMA DE TELEFONIA IP DEL DISTRITO QUITO DEL ACUERDO DE OBLIGACIONES SENAEDQ-007-2013 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/10/2014 HASTA EL 07/04/2015 SEGUN FACTURA 001-00116203.CERTIFICACION 6 21/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO CAMIONETA LUV-DMX PLACAS: GXH-604, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO. SEGUN FACTURA 001-001-18018/001-001-18017. CONTRATO 0032014.CERTIFICACION 13

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

79.00

1.58

32.90

0.66

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Página: 5 de 16 Fecha: 05/05/2015 Hora: 09:40:09

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

136-0002-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE

Período:

ABRIL

RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 307

Concepto de Retención / Deducción Servicios predomina la mano de obra

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

671

1791987934001

679

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.

001-001-000018015

1116126058

17/04/2015

21/04/2015

1791971477001

ELECTROCOMREP CIA. LTDA.

001-001-000002956

1116624334

05/04/2015

23/04/2015

686

1712625456001

CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE

002-001-000002539

1116157125

24/04/2015

27/04/2015

697

1791987934001

CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.

001-001-000018037

1116126058

28/04/2015

29/04/2015

699

1791987934001

CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.

001-001-000018036

1116126058

28/04/2015

29/04/2015

701

1791987934001

CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.

001-001-000018042

1116126058

28/04/2015

29/04/2015

21/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO FORD EXPLORER PLACA: OEI-1067 , ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SEGUN FACTURAS 001 -001-18015/001-001-18016.CONTRATO 0032014.CERTIFICACION 11 23/04/2015 ELECTROCOMREP CIA. LTDA. PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 3 EQUIPOS DE RAYOS X CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, SEGUN CONTRATO 001-2014 Y COMPLEMENTARIO No. 001-2014-A. FACTURA 001-001-0002956. PAGO SOLICITADO CON MEMO. SENAE-SOP-2015-0181-M 27/04/2015 CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TECNICO PARA 28 IMPRESORAS DE DIFERENTES MARCAS DEL DISTRITO QUITO POR EL PERIODO DEL 16/01/2015 AL 15/04/2015.SEGUN FACTURA 002-001-2539.ACUERDO DE OBLIGACIONES SENAEDQ-0032014.CERTIFICACION 3 30/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO CHEVROLET GRAND VITARA 5 PUERTAS PLACA:GXH0599 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO.FACTURAS 001-001-18048/001-00118037.CONTRATO 003-2014.CERTIFICACION 9 30/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO FORD EXPLORER, PLACA OEI1067 , ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE ZONA 5. FACTURA 001-001-18036/001001-18047.CONTRATO 003-2014.CERTIFICACION 33. se retiene $ 15.11 por multas retraso entrega docum 30/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO CHEVROLET LUV D-MAX, PLACA GXI0107,DE LA DIRECCIÓN DE ZONA 5. FACTURAS 001-00118042/18041.CONTRATO 003-2014.CERTIFICACION 34, se retiene $ 12.08 por multas retraso en entrega docum

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

108.10

2.16

2,776.05

55.52

1,300.43

26.01

211.20

4.22

183.80

3.68

504.36

10.09

Página: 6 de 16

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/05/2015 Hora: 09:40:09

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

136-0002-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE

Período:

ABRIL

RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 307

Concepto de Retención / Deducción Servicios predomina la mano de obra

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

703

1791987934001

705

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.

001-001-000018040

1116126058

28/04/2015

29/04/2015

1791987934001

CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.

001-001-000018050

1116126058

28/04/2015

30/04/2015

707

1791987934001

CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.

001-001-000018035

1116126058

28/04/2015

30/04/2015

709

1791987934001

CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.

001-001-000018038

1116126058

28/04/2015

30/04/2015

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

30/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO CAMIONETA LUV D-MAX PLACAS: GXI-105,ASIGNADO A LA ZONA 5 UVA.FACTURAS 001-00118040/18045.CONTRATO 003-2014.CERTIFICACION 29, se retiene $ 24.17 por multas retraso entrega documentos 30/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO LUV DMAX PLACA: GXI-0105, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO.FACTURAS 001-00118039/18050.CONTRATO 003-2014.CERTIFICACION 26, se retiene $ 15.11 multas por retraso en presentacion document 30/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO LUVDMAX PLACA:GXI-106,ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO.FACTURA 001-00118035.CONTRATO 003-2014.CERTIFICACION 32. se retiene $ 9.06 multas por retraso entrega de documentos 30/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO LUV-DMAX PLACA:GXI109, DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN.FACTURAS 001-00118038/18051.CONTRATO 003-2014.CERTIFICACION 31, se retiene $ 24.17 multas, retraso en entrega documentos y servicio

175.62

3.51

242.70

4.85

295.80

5.92

55.60

1.11

Total por Grupo:

5,965.56

119.31

5,965.56

119.31

Total General:

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Página: 7 de 16 Fecha: 05/05/2015 Hora: 09:40:09

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

136-0002-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE

Período:

ABRIL

RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 312

Concepto de Retención / Deducción Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

670

1791987934001

671

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.

001-001-000018017

1116126058

17/04/2015

21/04/2015

1791987934001

CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.

001-001-000018016

1116126058

17/04/2015

21/04/2015

697

1791987934001

CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.

001-001-000018048

1116126058

28/04/2015

29/04/2015

699

1791987934001

CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.

001-001-000018047

1116126058

28/04/2015

29/04/2015

701

1791987934001

CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.

001-001-000018041

1116126058

28/04/2015

29/04/2015

703

1791987934001

CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.

001-001-000018045

1116126058

28/04/2015

29/04/2015

21/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO CAMIONETA LUV-DMX PLACAS: GXH-604, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO. SEGUN FACTURA 001-001-18018/001-001-18017. CONTRATO 0032014.CERTIFICACION 13 21/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO FORD EXPLORER PLACA: OEI-1067 , ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SEGUN FACTURAS 001 -001-18015/001-001-18016.CONTRATO 0032014.CERTIFICACION 11 30/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO CHEVROLET GRAND VITARA 5 PUERTAS PLACA:GXH0599 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO.FACTURAS 001-001-18048/001-00118037.CONTRATO 003-2014.CERTIFICACION 9 30/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO FORD EXPLORER, PLACA OEI1067 , ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE ZONA 5. FACTURA 001-001-18036/001001-18047.CONTRATO 003-2014.CERTIFICACION 33. se retiene $ 15.11 por multas retraso entrega docum 30/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO CHEVROLET LUV D-MAX, PLACA GXI0107,DE LA DIRECCIÓN DE ZONA 5. FACTURAS 001-00118042/18041.CONTRATO 003-2014.CERTIFICACION 34, se retiene $ 12.08 por multas retraso en entrega docum 30/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO CAMIONETA LUV D-MAX PLACAS: GXI-105,ASIGNADO A LA ZONA 5 UVA.FACTURAS 001-00118040/18045.CONTRATO 003-2014.CERTIFICACION 29, se retiene $ 24.17 por multas retraso entrega documentos

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

8.46

0.08

119.13

1.19

635.91

6.36

61.10

0.61

971.79

9.72

526.63

5.27

Página: 8 de 16

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/05/2015 Hora: 09:40:09

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

136-0002-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE

Período:

ABRIL

RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 312

Concepto de Retención / Deducción Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

705

1791987934001

709

1791987934001

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.

001-001-000018039

1116126058

28/04/2015

30/04/2015

CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.

001-001-000018051

1116126058

28/04/2015

30/04/2015

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

30/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO LUV DMAX PLACA: GXI-0105, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO.FACTURAS 001-00118039/18050.CONTRATO 003-2014.CERTIFICACION 26, se retiene $ 15.11 multas por retraso en presentacion document 30/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO LUV-DMAX PLACA:GXI109, DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN.FACTURAS 001-00118038/18051.CONTRATO 003-2014.CERTIFICACION 31, se retiene $ 24.17 multas, retraso en entrega documentos y servicio

561.74

5.62

311.82

3.12

Total por Grupo:

3,196.58

31.97

3,196.58

31.97

Total General: RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0

Concepto de Retención / Deducción IVA 0%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

624

1790053881001

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

No. de Comprobante

No. Autorización

001-007-000915872

1116126814

Fecha Comprobante 18/03/2015

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 06/04/2015

06/04/2015 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA BASE OPERATIVA MAÑOSCA POR EL PERIODO DEL 13/02/2015 HASTA EL 16/03/2015 SEGUN FACTURA 001 -007-915872 SUMINISTRO 90000108-8.

Base Imponible Ret. / Ded. 0.00

Monto Deduc. / Ret. 0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Página: 9 de 16 Fecha: 05/05/2015 Hora: 09:40:09

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

136-0002-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE

Período:

ABRIL

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0

Concepto de Retención / Deducción IVA 0%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

627

1790053881001

634

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

001-007-000989684

1116126814

24/03/2015

09/04/2015

1090051721001

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

001-002-011585958

1115750265

26/03/2015

10/04/2015

635

1090051721001

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

001-002-000585940

1115750265

26/03/2015

10/04/2015

637

1768154260001

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

001-001-000164232

1116581812

31/03/2015

10/04/2015

639

1768154260001

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

001-001-000264065

1116581812

07/04/2015

13/04/2015

650

1706268008001

PUEBLA TORRES MANUEL ADRIAN

001-001-000003927

1116537921

15/04/2015

15/04/2015

09/04/2015 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDIENTE A LAS BODEGAS DE ABANDONOS Y REMATES CALDERON, PERIODO DEL 21-02 AL 20-03/2015, FACTURA 001-007-989684. SUMINISTRO 8985-5. SE EMITIRA LIQUIDACION MANUAL POR $14.06, VALORES NO ASUMIDOS POR EL SENAE, 10/04/2015 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO POR CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA BASE OPERATIVA YAHUARCOCHA POR EL PERIODO DEL 24/02/2015 HASTA EL 26/03/2015 SEGUN FACTURA 001-002-11585958 SUMINISTRO 175955-8. 10/04/2015 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO POR CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA BASE OPERATIVA YAHUARCOCHA POR EL PERIODO DEL 24/02/2015 HASTA EL 26/03/2015 SEGUN FACTURA 001-002-11585940 SUMINISTRO 175956-6. 10/04/2015 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA BASE OPERATIVA MAÑOSCA POR EL PERIODO 21/02/2015 HASTA EL 23/03/2015 SEGUN FACTURA 001-001164232 SUMINISTRO 21098958 14/04/2015 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LAS BODEGAS DE ABANDONOS Y REMATES CALDERON POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO.FACTURA 001-001-264065 Y SUMINISTRO 9918991778. LIQUIDAC. MANUAL POR $5.22 VALOR RECARGO NO ASUMIDOS POR SENAE. 15/04/2015 PUEBLA TORRES MANUEL ADRIAN PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO TIPO CAMIÓN DE 8 TONELADAS INCLUYE ESTIBA, TRASLADO Y DESESTIBA DE 120 BULTOS DE PATAS DE RES DESDE LA MAÑOSCA HASTA LA BASE OPERATIVA YAHUARCOCHA EL 31/03/2015 SEGUN FACTURA 001-001-3927.CERTIFICACION 40

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Página: 10 de 16

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/05/2015 Hora: 09:40:09

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

136-0002-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE

Período:

ABRIL

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0

Concepto de Retención / Deducción IVA 0%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

659

1790935426001

678

1060031300001

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

Base Imponible Ret. / Ded.

COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.

001-001-000008956

1116529782

14/04/2015

16/04/2015

16/04/2015 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DEL DISTRITO QUITO POR EL MES DE MARZO SEGUN FACTURA 001-001-8956.CONTRATO 0032014.CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 22. MEMORANDO DE SOLICITUD SENAE-DSGQ-20150230-M

0.00

0.00

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I

001-001-002748198

1115715261

08/04/2015

22/04/2015

22/04/2015 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA BASE OPERATIVA DE YAHUARCOCHA POR EL PERIODO DEL 09/03/2015 HASTA EL 08/04/2015. SEGUN FACTURA 001-001-2748498.SUMINISTRO 106003401

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total por Grupo:

Total General: Cod. Reten. / Deducción 30

Monto Deduc. / Ret.

Concepto de Retención / Deducción Retencion 30%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

670

1791987934001

671

1791987934001

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.

001-001-000018017

1116126058

17/04/2015

21/04/2015

CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.

001-001-000018016

1116126058

17/04/2015

21/04/2015

21/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO CAMIONETA LUV-DMX PLACAS: GXH-604, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO. SEGUN FACTURA 001-001-18018/001-001-18017. CONTRATO 0032014.CERTIFICACION 13 21/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO FORD EXPLORER PLACA: OEI-1067 , ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SEGUN FACTURAS 001 -001-18015/001-001-18016.CONTRATO 0032014.CERTIFICACION 11

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

1.02

0.31

14.30

4.29

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Página: 11 de 16 Fecha: 05/05/2015 Hora: 09:40:09

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

136-0002-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE

Período:

ABRIL

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 30

Concepto de Retención / Deducción Retencion 30%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

697

1791987934001

699

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.

001-001-000018048

1116126058

28/04/2015

29/04/2015

1791987934001

CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.

001-001-000018047

1116126058

28/04/2015

29/04/2015

701

1791987934001

CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.

001-001-000018041

1116126058

28/04/2015

29/04/2015

703

1791987934001

CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.

001-001-000018045

1116126058

28/04/2015

29/04/2015

705

1791987934001

CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.

001-001-000018039

1116126058

28/04/2015

30/04/2015

30/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO CHEVROLET GRAND VITARA 5 PUERTAS PLACA:GXH0599 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO.FACTURAS 001-001-18048/001-00118037.CONTRATO 003-2014.CERTIFICACION 9 30/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO FORD EXPLORER, PLACA OEI1067 , ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE ZONA 5. FACTURA 001-001-18036/001001-18047.CONTRATO 003-2014.CERTIFICACION 33. se retiene $ 15.11 por multas retraso entrega docum 30/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO CHEVROLET LUV D-MAX, PLACA GXI0107,DE LA DIRECCIÓN DE ZONA 5. FACTURAS 001-00118042/18041.CONTRATO 003-2014.CERTIFICACION 34, se retiene $ 12.08 por multas retraso en entrega docum 30/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO CAMIONETA LUV D-MAX PLACAS: GXI-105,ASIGNADO A LA ZONA 5 UVA.FACTURAS 001-00118040/18045.CONTRATO 003-2014.CERTIFICACION 29, se retiene $ 24.17 por multas retraso entrega documentos 30/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO LUV DMAX PLACA: GXI-0105, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO.FACTURAS 001-00118039/18050.CONTRATO 003-2014.CERTIFICACION 26, se retiene $ 15.11 multas por retraso en presentacion document

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

76.31

22.89

7.33

2.20

116.61

34.98

63.20

18.96

67.41

20.22

Página: 12 de 16

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/05/2015 Hora: 09:40:09

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

136-0002-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE

Período:

ABRIL

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 30

Concepto de Retención / Deducción Retencion 30%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

709

1791987934001

CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.

No. de Comprobante

No. Autorización

001-001-000018051

1116126058

Fecha Comprobante 28/04/2015

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 30/04/2015

Base Imponible Ret. / Ded.

30/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO LUV-DMAX PLACA:GXI109, DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN.FACTURAS 001-00118038/18051.CONTRATO 003-2014.CERTIFICACION 31, se retiene $ 24.17 multas, retraso en entrega documentos y servicio

37.42

11.23

Total por Grupo:

383.60

115.08

383.60

115.08

Total General: Cod. Reten. / Deducción 70

Monto Deduc. / Ret.

Concepto de Retención / Deducción Retencion 70%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

651

0991516891001

670

1791987934001

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

MEGATELCON S.A.

001-001-000016203

1116163822

14/04/2015

15/04/2015

CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.

001-001-000018018

1116126058

17/04/2015

21/04/2015

15/04/2015 MEGATELCON S.A. PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN SISTEMA DE TELEFONIA IP DEL DISTRITO QUITO DEL ACUERDO DE OBLIGACIONES SENAEDQ-007-2013 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/10/2014 HASTA EL 07/04/2015 SEGUN FACTURA 001-00116203.CERTIFICACION 6 21/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO CAMIONETA LUV-DMX PLACAS: GXH-604, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO. SEGUN FACTURA 001-001-18018/001-001-18017. CONTRATO 0032014.CERTIFICACION 13

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

9.48

6.64

3.95

2.76

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Página: 13 de 16 Fecha: 05/05/2015 Hora: 09:40:09

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

136-0002-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE

Período:

ABRIL

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 70

Concepto de Retención / Deducción Retencion 70%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

671

1791987934001

679

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.

001-001-000018015

1116126058

17/04/2015

21/04/2015

1791971477001

ELECTROCOMREP CIA. LTDA.

001-001-000002956

1116624334

05/04/2015

23/04/2015

686

1712625456001

CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE

002-001-000002539

1116157125

24/04/2015

27/04/2015

697

1791987934001

CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.

001-001-000018037

1116126058

28/04/2015

29/04/2015

699

1791987934001

CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.

001-001-000018036

1116126058

28/04/2015

29/04/2015

701

1791987934001

CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.

001-001-000018042

1116126058

28/04/2015

29/04/2015

21/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO FORD EXPLORER PLACA: OEI-1067 , ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SEGUN FACTURAS 001 -001-18015/001-001-18016.CONTRATO 0032014.CERTIFICACION 11 23/04/2015 ELECTROCOMREP CIA. LTDA. PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 3 EQUIPOS DE RAYOS X CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, SEGUN CONTRATO 001-2014 Y COMPLEMENTARIO No. 001-2014-A. FACTURA 001-001-0002956. PAGO SOLICITADO CON MEMO. SENAE-SOP-2015-0181-M 27/04/2015 CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TECNICO PARA 28 IMPRESORAS DE DIFERENTES MARCAS DEL DISTRITO QUITO POR EL PERIODO DEL 16/01/2015 AL 15/04/2015.SEGUN FACTURA 002-001-2539.ACUERDO DE OBLIGACIONES SENAEDQ-0032014.CERTIFICACION 3 30/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO CHEVROLET GRAND VITARA 5 PUERTAS PLACA:GXH0599 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO.FACTURAS 001-001-18048/001-00118037.CONTRATO 003-2014.CERTIFICACION 9 30/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO FORD EXPLORER, PLACA OEI1067 , ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE ZONA 5. FACTURA 001-001-18036/001001-18047.CONTRATO 003-2014.CERTIFICACION 33. se retiene $ 15.11 por multas retraso entrega docum 30/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO CHEVROLET LUV D-MAX, PLACA GXI0107,DE LA DIRECCIÓN DE ZONA 5. FACTURAS 001-00118042/18041.CONTRATO 003-2014.CERTIFICACION 34, se retiene $ 12.08 por multas retraso en entrega docum

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

12.97

9.08

333.13

233.19

156.05

109.24

25.34

17.74

22.06

15.44

60.52

42.36

Página: 14 de 16

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/05/2015 Hora: 09:40:09

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

136-0002-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE

Período:

ABRIL

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 70

Concepto de Retención / Deducción Retencion 70%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

703

1791987934001

705

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.

001-001-000018040

1116126058

28/04/2015

29/04/2015

1791987934001

CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.

001-001-000018050

1116126058

28/04/2015

30/04/2015

707

1791987934001

CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.

001-001-000018035

1116126058

28/04/2015

30/04/2015

709

1791987934001

CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.

001-001-000018038

1116126058

28/04/2015

30/04/2015

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

30/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO CAMIONETA LUV D-MAX PLACAS: GXI-105,ASIGNADO A LA ZONA 5 UVA.FACTURAS 001-00118040/18045.CONTRATO 003-2014.CERTIFICACION 29, se retiene $ 24.17 por multas retraso entrega documentos 30/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO LUV DMAX PLACA: GXI-0105, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO.FACTURAS 001-00118039/18050.CONTRATO 003-2014.CERTIFICACION 26, se retiene $ 15.11 multas por retraso en presentacion document 30/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO LUVDMAX PLACA:GXI-106,ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO.FACTURA 001-00118035.CONTRATO 003-2014.CERTIFICACION 32. se retiene $ 9.06 multas por retraso entrega de documentos 30/04/2015 CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO LUV-DMAX PLACA:GXI109, DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN.FACTURAS 001-00118038/18051.CONTRATO 003-2014.CERTIFICACION 31, se retiene $ 24.17 multas, retraso en entrega documentos y servicio

21.07

14.75

29.12

20.38

35.50

24.85

6.67

4.67

Total por Grupo:

715.86

501.10

715.86

501.10

Total General:

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Página: 15 de 16 Fecha: 05/05/2015 Hora: 09:40:09

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

136-0002-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE

Período:

ABRIL

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0

Concepto de Retención / Deducción Sin Retencion

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

632

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-011640231 0704201505514817681 03/04/2015 525600014290830859

13/04/2015

635

1090051721001

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

001-002-000585940

1115750265

26/03/2015

10/04/2015

643

1001108594001

MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO

002-006-000000950

1115735867

01/04/2015

14/04/2015

648

1792357438001

ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL SERVIARENAL S.A.

001-005-000000302

1116635822

13/04/2015

15/04/2015

662

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-011640232 0704201505514917681 03/04/2015 525600014290831698

17/04/2015

664

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-011640226 0704201505513817681 03/04/2015 525600014290825088

17/04/2015

664

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-011640230 0704201505514617681 03/04/2015 525600014290829592

17/04/2015

14/04/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL CEBAF POR EL MES DE MARZO SEGUN FACTURA 001 -777-11640231 TELEFONO 062336057. se aprobara el devengado cuando CNT suba la factura al e-sigef. 10/04/2015 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO POR CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA BASE OPERATIVA YAHUARCOCHA POR EL PERIODO DEL 24/02/2015 HASTA EL 26/03/2015 SEGUN FACTURA 001-002-11585940 SUMINISTRO 175956-6. 14/04/2015 MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA BASE OPERATIVA YAHUARCOCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015 SEGUN FACTURA 002-006-950.ACUERDO DE OBLIGACIONES SENAEDQ-001-2015 M.CERTIFICACION 25 15/04/2015 ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL SERVIARENAL S.A. PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN EL SECTOR DE TUMBACO POR EL MES DE MARZO/2015 SEGUN FACTURA 001-005302.ACUERDO DE OBLIGACIONES SENAEDQ-0062014.CERTIFICACION 20 17/04/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE LA BASE OPERATIVA YAHUARCOCHA POR EL MES DE MARZO SEGUN FACTURA 001-77711640232.TELEFONO 062580311 17/04/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LAS BODEGAS DE ABANDONOS Y REMATES CALDERON POR EL MES DE MARZO SEGUN FACTURAS 001-777116402226/001-777-11640230. TELEFONO 22029930/22828585 17/04/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LAS BODEGAS DE ABANDONOS Y REMATES CALDERON POR EL MES DE MARZO SEGUN FACTURAS 001-777116402226/001-777-11640230. TELEFONO 22029930/22828585

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

0.85

0.00

5.45

0.00

19.63

0.00

43.75

0.00

1.23

0.00

1.07

0.00

1.40

0.00

Página: 16 de 16

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 05/05/2015 Hora: 09:40:09

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

136-0002-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE

Período:

ABRIL

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0

Concepto de Retención / Deducción Sin Retencion

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

666

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-011640225 0704201505513717681 03/04/2015 525600014290824397

17/04/2015

17/04/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL DISTRITO QUITO POR EL MES DE MARZO SEGUN FACTURA 001-777-11640225.TELEFONO 3945830.

675

1705077632001

GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE

004-001-000000628

22/04/2015

1116544643

Fecha Comprobante

20/04/2015

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

26.03

0.00

22/04/2015 GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE PAGO POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA UVA Y DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN DEL SENAE POR EL MES DE MARZO SEGUN FACTURA 004 -001-628.ACUERDO DE OBLIGACIONES SENAEDQ-009 -2014.CERTIFICACION 46.

103.43

0.00

Total por Grupo:

202.84

0.00

202.84

0.00

Total General:

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