Reportes de Cuentas por Pagar

Reportes de Cuentas por Pagar Documentos Capturados Modo de ingreso al reporte: Reportes / Cuentas x Pagar Documentos capturados / Este tipo de rep...
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Reportes de Cuentas por Pagar

Documentos Capturados Modo de ingreso al reporte: Reportes / Cuentas x Pagar Documentos capturados

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Este tipo de reporte ofrece al usuario una relación general de los documentos que son generados directamente en el módulo de Cuentas por Pagar como son: Cheques Proveedor, Facturas Proveedor, Nota de Crédito o Cargo Proveedor y Trasferencias Electrónicas Proveedor, entre otros. Al final mostrara el importe total de los documentos capturados así como los importes aplicados a los documentos de tipo Cargo y el saldo del documento.

El usuario podrá manipular la información conforme a la parametrización que ofrece el cuadro de reportes, con la finalidad de obtener un reporte más detallado. Seleccionando solo un tipo de documento, alguna fecha en específico o ejercicio actual, así como un solo proveedor y la opción de detallar el documento (s). El resultado dependerá de parametrización que se seleccionó.

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Integración Saldo Proveedores Modo de ingreso al reporte: Reportes / Cuentas x Pagar Integración saldo proveedores

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Este reporte muestra al usuario el saldo de cada uno de nuestros proveedores.

Mostrará la fecha de captura, recepción y vencimiento, así como tipo de documento y el valor que corresponde a cada documento.

El usuario podrá manipular el reporte, conforme a la configuración de la ventana de reportes, seleccionando un solo proveedor, por tipo de documento y fecha, adicionalmente podemos agregar al reporte detalles como documentos saldados, detalles del CFD, documentos cancelados, entre otros.

Estado de Cuenta Modo de ingreso al reporte: Reportes / Cuentas x Pagar / Estado de cuenta Este tipo de reporte ofrece al usuario una relación global del proveedor; es decir el comportamiento de sus ingresos y egresos. El reporte mostrara de manera personalizada el comportamiento del proveedor.

El usuario podrá manipular la información conforme a lo propuesto por la ventana del reporte. Indicando a un solo proveedor, ordenarlo por 5 tipos de datos, marcar un periodo determinado, colocar un Encabezado y Pie de página, con la finalidad de identificar nuestros reportes y por último el campo de Otros, donde nos permite hacer más completo el informe.

Resumen de Saldos Modo de ingreso al reporte: Reportes / Cuentas x Pagar Resumen de saldos

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Este tipo de reporte ofrece al usuario un historial acumulativo de todos nuestros proveedores, mostrando datos como Limite de Crédito, Crédito excedido, Saldo inicial, Importe Cargos, Importe Abonos y el Saldo Actual.

El reporte mostrara el importe total de todos los documentos de cargo y restara el importe total de todos los documentos de abono, arrojando la diferencia denominada saldo actual por cada proveedor.

El usuario podrá manipular la información del reporte conforme seleccione los datos en la ventana de generación, personalizando el reporte por proveedor o en su defecto filtrando por fechas. Resultado: Dependerá de la parametrizacion que haya seleccionado.

Antigüedad de Saldos Modo de ingreso al reporte: Reportes / Cuentas x Pagar Antigüedad de saldos

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Este tipo de reporte ofrece al usuario una relación de todos los documentos de nivel D (Factura Proveedor) junto con el plazo de pago que nuestro proveedor ha proporcionado al cliente y que están apunto de vencerse.

El reporte mostrara los tipos de documento y el periodo de pago de cada proveedor.

El usuario podrá manipular la información conforme a la parametrización que ofrece el cuadro del reporte como agrupar por Agente, Proveedor y la fecha del periodo a comenzar, adicionalmente Concentrar por Proveedor y mostrar el Saldo por Vencer. Resultado: Dependerá de la selección de datos de la ventana de reportes.

Agente de Compra/Documentos Modo de ingreso al reporte: Reportes / Cuentas x Pagar Agente de compra/Documentos

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Este reporte muestra la participación del agente de compra con cada documento de nivel D.

Resultado: Detalle todos los documentos donde interviene el Agente de Compra mostrando, fecha de captura, recepción y vencimiento, nombre del proveedor, valor del documento, importe total, importe pagado y saldo, entre otros.

El usuario podrá manipular el reporte conforme a los parámetros que ofrece la ventana con la finalidad de mostrar un reporte más completo y detallado.

Resultado: Este dependerá de los datos seleccionados en la ventana del reporte.

Listado de Aplicaciones Modo de ingreso al reporte: Reportes / Cuentas x Pagar / Listado de aplicaciones

Muestra un listado de la aplicaciones hechas a un documento ya sea tipo documento o de tipo otro, dentro de un rango de fechas.

Mostrará el tipo de moneda, ejercicio, mes, el tipo de aplicación, proveedor y forma de pago, además de ello desglosara las facturas proveedor junto con las aplicaciones, es decir los pagos realizados para la factura.

El usuario podrá manipular el reporte conforme a los parámetros que ofrece la ventana de reporte con la finalidad de generar un reporte más completo.

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