POA TESORERIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 DEPARTAMENTO DE LA TESORERIA MUNICIPAL.

Contenido

Pagina

Misión, visión y objetivo…………………………………………………

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Diagnostico organizacional……………………………………………..

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Objetivos estratégicos…………………………………………………...

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Categoría y elementos programáticos………………………………..

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Control y Evaluación del proyecto……………………………………..

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RESPONSABLE DE LA ELABORACION

____________________________ L.C. ERIC HERNANDEZ IBAÑEZ TESORERO MUNICIPAL

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CONTIGO EN ACCION

MUNICIPIO DE AHUACATLAN, NAYARIT

POA TESORERIA

MISIÓN Nuestra misión a través de la Tesorería, es administrar los recursos financieros de la hacienda pública municipal, hacia el logro y observancia de los objetivos y programas del H. Ayuntamiento., implementando los procesos administrativos necesarios, definidos en función de las necesidades prioritarias de la comunidad; así como la correcta aplicación de las partidas presupuestales con la justa cordialidad con las leyes y normativas vigentes para cada ejercicio fiscal. VISIÓN

La Tesorería Municipal tiene la Visión de obtener un patrimonio municipal fortalecido, que mejore, el rendimiento de los recursos propios y asignados para enfrentar la importante tarea recaudatoria y de servicio, que ofrece a la ciudadanía, mejores servicios y resultados distinguiéndose por la calidad en la práctica de sus funciones y la buena relación con los distintos entes gubernamentales tanto federales, estatales y municipales. OBJETIVO Nuestro objetivo fundamental es la administración eficaz de las Finanzas Públicas, mediante una administración transparente, honesta, moderna y humana con apoyo al marco legal y una política fiscal que promueva en los ciudadanos el cumplimiento en el pago de sus obligaciones.

Valores 

Eficiencia



Eficacia



Calidad



Transparencia 2

CONTIGO EN ACCION

MUNICIPIO DE AHUACATLAN, NAYARIT

POA TESORERIA DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL______________________________________________________________

FORTALEZAS: 1.- Desarrollo e implementación de los sistemas de presupuesto, egresos, ingresos, contabilización, digitalización de los archivos, así como actualización del sistema de recaudación. 2.- Personal con disponibilidad de trabajo. 3.- Buena relación y comunicación entre el personal. 4.- Disponibilidad del personal para laborar después del horario de trabajo. 5.- Modernización y actualización de equipos y sistemas.

OPORTUNIDADES: 1.- Atención del gobierno Federal y estatal, mediante varias dependencias. 2.- Apoyo y constante comunicación con el presidente y regidores. 3.- Constante comunicación, con todas las unidades administrativas y organismos descentralizados. 4.- Aprovechamiento de recursos federales adicionales.

DEBILIDADES: 1.- Espacios insuficientes para el desempeño de las actividades. 2.- Espacios insuficientes para los archivos. 3.- Equipos informáticos desactualizados.

AMENAZAS: 1.- Recorte presupuestal. 2.- Pagos no programados y ya efectuados. 3.- Contingencias civiles y ambientales. 4.- Las dependencias nos respetan lineamientos establecidos. 5.- Las dependencias no respetan el perfil adecuado de su personal.

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CONTIGO EN ACCION

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POA TESORERIA OBJETIVOS ESTRATEGICOS______________________________________________________________

Objetivo (s)

Líneas Estratégicas

Optimo manejo de los sistemas de presupuesto, egresos,

Modernización

y

ingresos, contabilización, digitalización de los archivos, así

Simplificación Administrativa

como actualización del sistema de recaudación.

Integral.

Consolidar la oportunidad de obtener mayores ingresos.

Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal.

Gestionar ante el Gobierno Federal y Estatal la obtención

Fortalecimiento de la

de recursos adicionales para proyectos específicos.

Hacienda Pública Municipal.

Incrementar y actualizar la base de datos del padrón del

Fortalecimiento de la

sistema para el cobro de predial.

Hacienda Pública Municipal.

Fiscalizar eficientemente el cobro de predial para reducir el

Fortalecimiento de la

padrón de contribuyentes morosos.

Hacienda Pública Municipal.

Eficiente recaudación y eficaz simplificación administrativa.

Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal.

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CONTIGO EN ACCION

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POA TESORERIA CATEGORIAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS_________________________________________

Función: Administración de la Hacienda Publica Sub-función: Administrar los Ingresos Proyecto Institucional: Por un Adecuado Ejercicio y Control de los Recursos Públicos.  Incrementar la recaudación de Ingresos propios.  Implementar la modernización del sistema de recaudación.  Implementar la actualización del padrón de contribuyentes.  Actualizar la base tributaria.  Simplificación de trámites administrativos.  Recuperación de carteras vencidas.  Regulación de contribuyentes.

Objetivo:

Acción (es):

Estructura Financiera. Concepto. Ingresos Propios y Participaciones Federales

Cantidad Asignada (pesos) $ 4`575,991

Indicador 1: recaudación de los Ingresos y Contribuciones Meta 2012 Programación trimestral Forma de Unidad Primero Segundo Tercero Cuarto Observaciones medición de cantidad E F M A M J J A S O N D medida Ley de ingresos 2012/ ingresos ingresos 100% 25 25 25 25 recaudados

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CONTIGO EN ACCION

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POA TESORERIA CATEGORIAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS_________________________________________

Función: Administración de la Hacienda Publica Sub-función: Administración del Gasto Público Proyecto Institucional: Por un Adecuado Ejercicio y Control de los Recursos Públicos.  

Objetivo:

 

Acción (es):

     

Racionalidad y austeridad del Gasto Publico. Implementar la aplicación efectiva de la distribución del Gasto Público. Implementar un control presupuestal estratégico. Implementar un sistema de control presupuestal por U.R.G.S. Implementación del sistema de control presupuestal. Elaboración y cuantificación de proyectos por U.R.G.S. Establecer lineamientos y medidas de control para el ejercicio del gasto. Elaboración de diaria de disponibilidad y movimientos de bancos. Realizar conciliaciones bancarias Concentrar los Programas Operativos Anuales del Ayuntamiento.

Estructura Financiera. Concepto. Ingresos Propios y Participaciones Federales

Cantidad Asignada (pesos) $ 4`575,991

Indicador 1: racionalidad y austeridad en el Gasto Público. Meta 2012 Programación trimestral Forma de Unidad de Primero Segundo Tercero Cuarto medición medida cantidad E F M A M J J A S O N D POA`S y presupuesto POA’S y 100% 25 25 25 25 autorizado/ presupuesto POA’S presupuesto ejercido

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CONTIGO EN ACCION

Observaciones

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POA TESORERIA CATEGORIAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS_________________________________________

Función: Administración de la Hacienda Publica Sub-función: Administración del Gasto Público Proyecto Institucional: Por un Adecuado Ejercicio y Control de los Recursos Públicos. Objetivo:



Acción (es):

    

Elaborar un registro veraz y oportuno con la finalidad de tener información financiera y presupuestal confiable para la toma de decisiones. Elaboración del Manual de Procedimientos. Elaboración del Manual de Contabilidad. Actualizar el catálogo de cuentas. Elaborar una guía contabilizadora. Elaboración del instructivo para la afectación de cuentas.

Estructura Financiera. Concepto. Ingresos Propios y Participaciones Federales

Cantidad Asignada (pesos) $ 4`575,991

Indicador 1: racionalidad y austeridad en el Gasto Público. Meta 2012 Programación trimestral Forma de Unidad Primero Segundo Tercero Cuarto Observaciones medición de cantidad E F M A M J J A S O ND medida Cuentas publicas presentadas/Cuenta Cuenta 100% 25 25 25 25 pública Pública programada.

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CONTIGO EN ACCION

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POA TESORERIA

CONTROL Y EVALUACION POR PROYECTOS_______________________________________________

Proyecto

Control

Periodicidad

Reporte/Resultado

Reporte de Reuniones

Mensual

Que se integren las áreas responsables para la elaboración de la Ley de ingresos

Por un Adecuado Ejercicio y Control de los Recursos

Bitácora de Ingresos

Ingresos Recaudados

Medidas correctivas Reprogramar las Reuniones

Reprogramar responsables y actividades

Mensual

Públicos

Bitácora de Contribuyentes Morosos

Bitácora de Notificaciones Cobradas

Control de Presupuesto

Control de Poas

Control de Avance Físico Financiero

Bitácora de Cheques

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CONTIGO EN ACCION

Mensual

Contribuyentes Morosos Notificados

Reprogramar responsables y actividades

Notificaciones Cobradas

Reprogramar responsables y actividades

Presupuesto Ejercido

Reprogramar responsables y actividades

Mensual

Mensual/Diario

Trimestral

Poas Revisados

Trimestral

Avance Físico Financiero Recibidos

Diaria

Cheques Elaborados

Reprogramar responsables y actividades Reprogramar responsables y actividades

Reprogramar responsables y actividades

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POA TESORERIA

CONTROL Y EVALUACION POR PROYECTOS_______________________________________________ Control de Cuenta Pública

Conciliación bancaria

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CONTIGO EN ACCION

Mensual

Cuenta Pública Elaborada

Mensual Conciliación

Reprogramar responsables y actividades

Registro presupuestal y contable

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