EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

P R E S U P U E S T O

2 0 1 4

EMPRESAS MUNICIPALES Teatro Cervantes de Málaga, S.A.M.

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.M.

PRESUPUESTO 2014

TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A.M. ESTADO DE INGRESOS CAP.

DENOMINACIÓN

ESTADO DE GASTOS IMPORTE

CAP.

A) OPERACIONES CORRIENTES 1 2 3 4 5

IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOS TASAS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS PATRIMONIALES

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8 9

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS C) OPERACIONES FINANCIERAS VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS

IMPORTE

A) OPERACIONES CORRIENTES 1.635.553,00 2.891.234,27 2.000,00

1 2 3 4

REMUNERACIONES DE PERSONAL COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS INTERESES TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

4.528.787,27

B) OPERACIONES DE CAPITAL 6 7

DENOMINACIÓN

2.686.934,76 1.841.752,51 100,00

4.528.787,27

B) OPERACIONES DE CAPITAL 6 7 0,00 4.528.787,27 1,00

8 9

INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS C) OPERACIONES FINANCIERAS VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS

0,00 4.528.787,27 1,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

1,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

1,00

TOTAL INGRESOS

4.528.788,27

TOTAL GASTOS

4.528.788,27

PRESUPUESTO 2014 TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A.M. INGRESOS SUBCONCEPTO

Capítulo 3 34400 39900

DESCRIPCION

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS

IMPORTE

TOTALES

Y OTROS INGRESOS

FESTIVALES Y ESPECTACULOS. INGRESOS INDETERMINADOS.

1.635.552,00 1,00

TOTAL CAPITULO 3 Capítulo 4 40100 47000 48000

1.635.553,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS. TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

2.419.324,27 464.910,00 7.000,00

TOTAL CAPITULO 4 Capítulo 5 52000

2.891.234,27

INGRESOS PATRIMONIALES INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO.

2.000,00

TOTAL CAPITULO 5 Capítulo 8 83003

2.000,00

ACTIVOS FINANCIEROS REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO

TOTAL CAPITULO 8 TOTAL

1,00

1,00 4.528.788,27

PRESUPUESTO 2014 TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A.M. GASTOS SUBCONCEPTO Capítulo 1 10100 13000 13001 13100 16000 16200 16205 16209

DESCRIPCION

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PERSONAL LABORAL TEMPORAL SEGURIDAD SOCIAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SEGUROS OTROS GASTOS SOCIALES

69.137,76 1.391.798,66 16.011,91 534.861,54 650.002,08 1.940,00 12.182,80 11.000,01

TOTAL CAPITULO 1 Capítulo 2 20900 21200 21300 21600 22000 22001 22002 22100 22101 22104 22110 22199 22200 22201 22202 22204 22300 22402 22500 22502 22601 22602 22699 22700 22799 23010 23020 23110 23120

2.686.934,76

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS CANONES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ENERGIA ELECTRICA AGUA VESTUARIO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO OTROS SUMINISTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES COMUNICACIONES POSTALES COMUNICACIONES TELEGRAFICAS SERVICIOS DE MENSAJERÍA SERVICIOS DE TRANSPORTE OTROS SEGUROS TRIBUTOS ESTATALES TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTROS GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA Y ASEO OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO

139.022,00 5.400,00 37.789,00 1.500,00 6.881,33 3.454,00 8.596,00 72.870,00 4.500,00 15.695,00 6.876,00 38.000,00 18.000,00 1.000,00 33,00 1.967,00 12.720,00 2.300,00 1.000,00 3.000,00 1.950,00 136.000,00 1.694,00 120.000,00 1.193.743,18 3.377,00 880,00 2.513,00 992,00

TOTAL CAPITULO 2 Capítulo 3 35900

TOTALES

1.841.752,51

GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS

100,00

PRESUPUESTO 2014 TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A.M. GASTOS SUBCONCEPTO

DESCRIPCION

IMPORTE

TOTALES

TOTAL CAPITULO 3 Capítulo 8 83000

100,00

ACTIVOS FINANCIEROS CONCESION DE PRESTAMOS A FAMILIAS A CORTO PLAZO

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL ORGANISMO

1,00

1,00

4.528.788,27

PRESUPUESTO 2014 TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A.M. GASTOS SUBCONCEPTO PROGRAMA 10100.3350 13000.3350 13001.3350 13100.3350 16000.3350 16200.3350 16205.3350 16209.3350 20900.3350 21200.3350 21300.3350 21600.3350 22000.3350 22001.3350 22002.3350 22100.3350 22101.3350 22104.3350 22110.3350 22199.3350 22200.3350 22201.3350 22202.3350 22204.3350 22300.3350 22402.3350 22500.3350 22502.3350 22601.3350 22602.3350 22699.3350 22700.3350 22799.3350 23010.3350 23020.3350 23110.3350 23120.3350 35900.3350 83000.3350

DESCRIPCION

IMPORTE

TOTALES

3350 TEATRO MUNICIPAL MIGUEL DE CERVANTES SAM RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PERSONAL LABORAL TEMPORAL SEGURIDAD SOCIAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SEGUROS OTROS GASTOS SOCIALES CANONES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ENERGIA ELECTRICA AGUA VESTUARIO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO OTROS SUMINISTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES COMUNICACIONES POSTALES COMUNICACIONES TELEGRAFICAS SERVICIOS DE MENSAJERÍA SERVICIOS DE TRANSPORTE OTROS SEGUROS TRIBUTOS ESTATALES TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTROS GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA Y ASEO OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO OTROS GASTOS FINANCIEROS CONCESION DE PRESTAMOS A FAMILIAS A CORTO PLAZO

69.137,76 1.391.798,66 16.011,91 534.861,54 650.002,08 1.940,00 12.182,80 11.000,01 139.022,00 5.400,00 37.789,00 1.500,00 6.881,33 3.454,00 8.596,00 72.870,00 4.500,00 15.695,00 6.876,00 38.000,00 18.000,00 1.000,00 33,00 1.967,00 12.720,00 2.300,00 1.000,00 3.000,00 1.950,00 136.000,00 1.694,00 120.000,00 1.193.743,18 3.377,00 880,00 2.513,00 992,00 100,00 1,00

TOTAL 3350

4.528.788,27

TOTAL ORGANISMO

4.528.788,27

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA EMPRESA TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.M.