EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

P R E S U P U E S T O

2 0 1 5

EMPRESAS MUNICIPALES Festival de Cine de Málaga e Iniciativas Audiovisuales, S.A.

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.

PRESUPUESTO 2015

FESTIVAL DE CINE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOV. S.A. ESTADO DE INGRESOS CAP.

DENOMINACIÓN

ESTADO DE GASTOS IMPORTE

CAP.

A) OPERACIONES CORRIENTES 1 2 3 4 5

IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOS TASAS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS PATRIMONIALES

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8 9

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS C) OPERACIONES FINANCIERAS VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS

IMPORTE

A) OPERACIONES CORRIENTES 547.500,00 2.062.363,23

1 2 3 4

REMUNERACIONES DE PERSONAL COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS INTERESES TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

2.609.863,23

B) OPERACIONES DE CAPITAL 6 7

DENOMINACIÓN

1.145.780,00 1.380.083,23 84.000,00 2.609.863,23

B) OPERACIONES DE CAPITAL 6 7 0,00 2.609.863,23

8 9

INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS C) OPERACIONES FINANCIERAS VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS

0,00 2.609.863,23

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL INGRESOS

2.609.863,23

TOTAL GASTOS

2.609.863,23

PRESUPUESTO 2015 FESTIVAL DE CINE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOV. S.A. INGRESOS SUBCONCEPTO

Capítulo 3 34400 38902 39910

DESCRIPCION

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS

IMPORTE

Y OTROS INGRESOS

FESTIVALES Y ESPECTACULOS. INGRESO DEVOLUCION IVA INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE

LA CORPORACION.

501.500,00 45.000,00 1.000,00

TOTAL CAPITULO 3 Capítulo 4 40100 42090 47000

TOTALES

547.500,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS.

1.657.363,23 100.000,00 305.000,00

TOTAL CAPITULO 4

2.062.363,23

TOTAL

2.609.863,23

PRESUPUESTO 2015 FESTIVAL DE CINE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOV. S.A. GASTOS SUBCONCEPTO Capítulo 1 10100 10101 13000 13100 16000 16200

DESCRIPCION

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PERSONAL LABORAL TEMPORAL SEGURIDAD SOCIAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

55.000,00 8.700,00 632.380,00 198.600,00 249.900,00 1.200,00

TOTAL CAPITULO 1 Capítulo 2 20200 20300 20400 20600 20800 20900 21200 21300 21400 21900 22000 22001 22002 22100 22101 22103 22110 22199 22200 22201 22204 22300 22400 22402 22500 22601 22602 22603 22604 22606 22699 22700 22701 22706 22799 23010 23020

TOTALES

1.145.780,00

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CANONES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ENERGIA ELECTRICA AGUA COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO OTROS SUMINISTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES COMUNICACIONES POSTALES SERVICIOS DE MENSAJERÍA SERVICIOS DE TRANSPORTE SEGUROS DE INMUEBLES OTROS SEGUROS TRIBUTOS ESTATALES ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS OTROS GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA Y ASEO SERVICIOS DE SEGURIDAD ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO

15.000,00 40.000,00 6.500,00 500,00 6.000,00 12.500,00 6.100,00 16.000,00 500,00 1.500,00 6.000,00 500,00 5.000,00 30.000,00 2.100,00 3.000,00 2.150,00 7.000,00 30.000,00 200,00 7.000,00 2.250,00 1.850,00 9.500,00 500,00 170.000,00 210.000,00 150,00 15.000,00 1.000,00 215.000,00 5.000,00 50.000,00 32.333,71 459.449,52 3.500,00 1.000,00

PRESUPUESTO 2015 FESTIVAL DE CINE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOV. S.A. GASTOS SUBCONCEPTO 23110 23120

DESCRIPCION LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO

IMPORTE 3.500,00 2.500,00

TOTAL CAPITULO 2 Capítulo 4 47900 48100

TOTALES

1.380.083,23

TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIóN

TOTAL CAPITULO 4

TOTAL ORGANISMO

50.000,00 34.000,00

84.000,00

2.609.863,23

PRESUPUESTO 2015 FESTIVAL DE CINE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOV. S.A. GASTOS SUBCONCEPTO PROGRAMA 10100.3346 10101.3346 13000.3346 13100.3346 16000.3346 16200.3346 20200.3346 20300.3346 20400.3346 20600.3346 20800.3346 20900.3346 21200.3346 21300.3346 21400.3346 21900.3346 22000.3346 22001.3346 22002.3346 22100.3346 22101.3346 22103.3346 22110.3346 22199.3346 22200.3346 22201.3346 22204.3346 22300.3346 22400.3346 22402.3346 22500.3346 22601.3346 22602.3346 22603.3346 22604.3346 22606.3346 22699.3346 22700.3346 22701.3346 22706.3346 22799.3346 23010.3346 23020.3346 23110.3346 23120.3346 47900.3346 48100.3346

DESCRIPCION

IMPORTE

3346 FESTIVAL DE CINE DE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOV SA RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PERSONAL LABORAL TEMPORAL SEGURIDAD SOCIAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CANONES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ENERGIA ELECTRICA AGUA COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO OTROS SUMINISTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES COMUNICACIONES POSTALES SERVICIOS DE MENSAJERÍA SERVICIOS DE TRANSPORTE SEGUROS DE INMUEBLES OTROS SEGUROS TRIBUTOS ESTATALES ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS OTROS GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA Y ASEO SERVICIOS DE SEGURIDAD ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIóN

55.000,00 8.700,00 632.380,00 198.600,00 249.900,00 1.200,00 15.000,00 40.000,00 6.500,00 500,00 6.000,00 12.500,00 6.100,00 16.000,00 500,00 1.500,00 6.000,00 500,00 5.000,00 30.000,00 2.100,00 3.000,00 2.150,00 7.000,00 30.000,00 200,00 7.000,00 2.250,00 1.850,00 9.500,00 500,00 170.000,00 210.000,00 150,00 15.000,00 1.000,00 215.000,00 5.000,00 50.000,00 32.333,71 459.449,52 3.500,00 1.000,00 3.500,00 2.500,00 50.000,00 34.000,00

TOTALES

PRESUPUESTO 2015 FESTIVAL DE CINE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOV. S.A. GASTOS SUBCONCEPTO

DESCRIPCION

IMPORTE

TOTALES

TOTAL 3346

2.609.863,23

TOTAL ORGANISMO

2.609.863,23

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DEL FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.