EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

P R E S U P U E S T O

2 0 1 2

EMPRESAS MUNICIPALES Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M.

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.

PRESUPUESTO 2012

EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES ESTADO DE INGRESOS CAP.

DENOMINACIÓN

ESTADO DE GASTOS IMPORTE

CAP.

A) OPERACIONES CORRIENTES 1 2 3 4 5

IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOS TASAS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS PATRIMONIALES

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8 9

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS C) OPERACIONES FINANCIERAS VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS

IMPORTE

A) OPERACIONES CORRIENTES 31.965.000,00 25.607.200,00 969.800,00

1 2 3 4

REMUNERACIONES DE PERSONAL COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS INTERESES TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

58.542.000,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL 6 7

DENOMINACIÓN

40.524.500,00 14.299.000,00 230.000,00

55.053.500,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL 6 7 0,00 58.542.000,00

8 9

INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS C) OPERACIONES FINANCIERAS VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS

2.719.024,00

2.719.024,00 57.772.524,00

85.500,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

85.500,00

TOTAL INGRESOS

58.542.000,00

TOTAL GASTOS

57.858.024,00

PRESUPUESTO 2012 EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES INGRESOS SUBCONCEPTO

Capítulo 3 34500 36400 39900 39910

DESCRIPCION

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS

IMPORTE

Y OTROS INGRESOS

TRANSPORTES URBANOS BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR. INGRESOS INDETERMINADOS. INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE

LA CORPORACION.

29.058.000,00 2.632.000,00 75.000,00 200.000,00

TOTAL CAPITULO 3 Capítulo 4 40100

31.965.000,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES

25.607.200,00

TOTAL CAPITULO 4 Capítulo 5 52000 54100 59902

TOTALES

25.607.200,00

INGRESOS PATRIMONIALES INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO. RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS. RECURSOS PROPIOS APLICABLES

TOTAL CAPITULO 5 TOTAL

9.000,00 362.000,00 598.800,00

969.800,00 58.542.000,00

PRESUPUESTO 2012 EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES GASTOS SUBCONCEPTO Capítulo 1 10100 13000 16000 16104 16204 16209

DESCRIPCION

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SEGURIDAD SOCIAL INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL ACCION SOCIAL OTROS GASTOS SOCIALES

131.900,00 30.218.100,00 10.013.500,00 23.000,00 60.000,00 78.000,00

TOTAL CAPITULO 1 Capítulo 2 20200 20300 20400 20600 21200 21300 21600 22000 22002 22100 22101 22103 22104 22199 22200 22300 22400 22401 22402 22500 22601 22602 22700 22701 22706 22799 23110 23120

40.524.500,00

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ENERGIA ELECTRICA AGUA COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VESTUARIO OTROS SUMINISTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TRANSPORTE SEGUROS DE INMUEBLES SEGUROS DE VEHICULOS OTROS SEGUROS TRIBUTOS ESTATALES ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA LIMPIEZA Y ASEO SERVICIOS DE SEGURIDAD ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO

14.500,00 10.000,00 6.500,00 44.000,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00 20.500,00 33.500,00 200.000,00 38.000,00 8.132.500,00 120.000,00 1.386.000,00 177.000,00 13.000,00 115.000,00 1.070.000,00 50.000,00 65.000,00 4.000,00 200.000,00 666.000,00 281.500,00 90.000,00 1.430.000,00 6.000,00 16.000,00

TOTAL CAPITULO 2 Capítulo 3 31900

TOTALES

14.299.000,00

GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS

8.000,00

PRESUPUESTO 2012 EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES GASTOS SUBCONCEPTO 35800

DESCRIPCION INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)

IMPORTE

222.000,00

TOTAL CAPITULO 3 Capítulo 6 63400

230.000,00

INVERSIONES REALES INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE

2.719.024,00

TOTAL CAPITULO 6 Capítulo 9 91300

TOTALES

2.719.024,00

PASIVOS FINANCIEROS AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PUBLICO

TOTAL CAPITULO 9

TOTAL ORGANISMO

85.500,00

85.500,00

57.858.024,00

PRESUPUESTO 2012 EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES GASTOS SUBCONCEPTO PROGRAMA 10100.4410 13000.4410 16000.4410 16104.4410 16204.4410 16209.4410 20200.4410 20300.4410 20400.4410 20600.4410 21200.4410 21300.4410 21600.4410 22000.4410 22002.4410 22100.4410 22101.4410 22103.4410 22104.4410 22199.4410 22200.4410 22300.4410 22400.4410 22401.4410 22402.4410 22500.4410 22601.4410 22602.4410 22700.4410 22701.4410 22706.4410 22799.4410 23110.4410 23120.4410 31900.4410 35800.4410 63400.4410 91300.4410

DESCRIPCION

IMPORTE

TOTALES

4410 EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M. RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SEGURIDAD SOCIAL INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL ACCION SOCIAL OTROS GASTOS SOCIALES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ENERGIA ELECTRICA AGUA COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VESTUARIO OTROS SUMINISTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TRANSPORTE SEGUROS DE INMUEBLES SEGUROS DE VEHICULOS OTROS SEGUROS TRIBUTOS ESTATALES ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA LIMPIEZA Y ASEO SERVICIOS DE SEGURIDAD ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PUBLICO

131.900,00 30.218.100,00 10.013.500,00 23.000,00 60.000,00 78.000,00 14.500,00 10.000,00 6.500,00 44.000,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00 20.500,00 33.500,00 200.000,00 38.000,00 8.132.500,00 120.000,00 1.386.000,00 177.000,00 13.000,00 115.000,00 1.070.000,00 50.000,00 65.000,00 4.000,00 200.000,00 666.000,00 281.500,00 90.000,00 1.430.000,00 6.000,00 16.000,00 8.000,00 222.000,00 2.719.024,00 85.500,00

TOTAL 4410

57.858.024,00

TOTAL ORGANISMO

57.858.024,00

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.

Ficha nº. Actuación nº

OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

PRESUPUESTO

2012 EMPRESA :

E.M.T., S.A.M.

CÓDIGO: CUANTÍA A AMORTIZAR EN EL AÑO

PRESTAMOS EN VIGOR

IMPORTE PENDIENTE

UNICAJA 4 VEHICULOS IRISBUS

221309,18

0,00

BBVA-10 VEHIC IRISBUS(LEASING)

337697,70

144358,00

UNICAJA 10 VEHICULOS (LEASING)

309908,61

290005,76

BBVA 20 VEH +5 ARTIC+1 VEHC (LEASING)

958078,99

2148663,53

UNICAJA 20 VEH +5 ARTIC (LEASING)

892029,71

3656790,44

0,00 PTMO BBVA 2 VEHIC GAS NATURAL

TOTAL

DIVIDENDOS

85500,00

22710,00

2804529,19

6262527,73

IMPORTE

CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS A REPARTIR:

0,00

• DIVIDENDOS ANTES DE LOS IMPUESTOS

0,00

• DIVIDENDOS DESPUÉS DE LOS IMPUESTOS

0,00

CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

0,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

100