Estado de cuenta suplidores

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MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD

HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR “Año del Fomento a la Vivienda”

Estado de cuenta suplidores Al 31 de Marzo 2016 Fecha de registro

23/11/2015 30/11/2015 30/11/2015 15/12/2015 15/12/2015 21/12/2015 29/12/2015 31/12/2015 28/01/2016 28/01/2016 28/01/2016 05/02/2016 05/02/2016 09/02/2016 17//02/2016 23/02/2016

No. de factura o comprobante

Nombre del acreedor

Concepto

Codificacion 0bjetal

H2051746 H2052058 H2052057 H2052557 H2052558 H2052840 H2053109 H2053272 H2053996 H2053997 H2054011 H2054353 H2054354 H2054494 H2054728 H2054931

AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S.

COMPRA DE OXIGENO COMPRA DE OXIGENO COMPRA DE OXIGENO COMPRA DE OXIGENO COMPRA DE OXIGENO COMPRA DE OXIGENO COMPRA DE OXIGENO COMPRA DE OXIGENO COMPRA DE OXIGENO COMPRA DE OXIGENO COMPRA DE OXIGENO COMPRA DE OXIGENO COMPRA DE OXIGENO COMPRA DE OXIGENO COMPRA DE OXIGENO COMPRA DE OXIGENO

237203 237203 237203 237203 237203 237203 237203 237203 237203 237203 237203 237203 237203 237203 237203 237203

29/02/2016 H2055212 14/03/2016 H2055662

AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S. AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S.

COMPRA DE OXIGENO COMPRA DE OXIGENO

237203 237203

Monto de la deuda en RD$

Fecha limite de pago

79,212.72 124,622.36 77,447.72 62,311.18 96,114.27 65,841.18 97,951.16 32,038.09 138,266.17 96,489.27 66,591.18 111,732.77 2,218.05 94,349.27 97,879.27 126,387.36

23/12/2015 30/12/2015 30/12/2015 15/01/2016 15/01/2016 21/01/2016 29/01/2016 31/01/2016 28/02/2016 28/02/2016 28/02/2016 05/03/2016 05/03/2016 09/03/2016 17/03/2016 23/03/2016

77,554.68 29/03/2016 96,516.51 14/04/2016 1,543,523.21

02/03/2016 04/03/2016 07/03/2016 09/03/2016 11/03/2016 14/03/2016 16/03/2016

584-3144 584-3161 584-3183 584-3193 584-3217 584-3235 584-3268

AGUA PLANETA AZUL,S.A. AGUA PLANETA AZUL,S.A. AGUA PLANETA AZUL,S.A. AGUA PLANETA AZUL,S.A. AGUA PLANETA AZUL,S.A. AGUA PLANETA AZUL,S.A. AGUA PLANETA AZUL,S.A.

COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA

231101 231101 231101 231101 231101 231101 231101

2,790.00 2,745.00 2,700.00 2,565.00 2,925.00 2,430.00 2,925.00

02/04/2016 04/04/2016 07/04/2016 09/04/2016 11/04/2016 14/04/2016 16/04/2016

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HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR “Año del Fomento a la Vivienda”

Estado de cuenta suplidores Al 31 de Marzo 2016 Fecha de registro

No. de factura o comprobante

Nombre del acreedor

Concepto

Codificacion 0bjetal

Monto de la deuda en RD$

Fecha limite de pago

19,080.00 01/02/2016 26/02/2016 12/03/2016 23/03/2016

1844 1889 1905 1916

A&F DIESEL A&F DIESEL A&F DIESEL A&F DIESEL

COMPRA DE GASOIL REGULAR COMPRA DE GASOIL REGULAR cOMPRA DE GASOIL REGULAR COMPRA DE GASOIL REGULAR

237102 237102 237102 237102

288,000.00 292,500.00 299,750.00 248,000.00

01/03/2016 26/03/2016 12/04/2016 23/04/2016

1,128,250.00 26/02/2015 63734 23/03/2015 64336 23/04/2015 64969

ALFREDO COMERCIAL & CO.,S.R.L ALFREDO COMERCIAL & CO.,S.R.L ALFREDO COMERCIAL & CO.,S.R.L

COMPRA DE INSUMOS MEDICOS COMPRA DE INSUMOS MEDICOS COMPRA DE INSUMOS MEDICOS

2393 2393 2393

138,260.98 26/03/2015 86,552.62 23/04/2015 247,967.88 23/05/2015 472,781.48

25/11/2015 PUB-003674

ANEST,S.R.L

COMPRA DE MEDICAMENTOS

2341

798,000.00 10/02/2016 798,000.00

13/01/2016 765

ALICOMSA

COMPRA DE ARCHIVO PARA PORTA OBJETOS DE METAL

2611

180,009.00 13/02/2016 180,009.00

15/03/2016 18555 18/03/2016 18581

CARECHEM DOMINICANA ,S.R.L CARECHEM DOMINICANA ,S.R.L

COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA

2391 2391

56,629.35 15/04/2016 2,339.11 18/04/2016 58,968.46

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD

HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR “Año del Fomento a la Vivienda”

Estado de cuenta suplidores Al 31 de Marzo 2016 Fecha de registro

No. de factura o comprobante

Nombre del acreedor

Concepto

22/02/2016 665

CELUTION

COMPRA DE MANT DE IMPRESORA SHARP

10/03/2016 669

CELUTION

COMPRA DE SUMINISTRO DE INFORMATICA

Codificacion 0bjetal

Monto de la deuda en RD$

Fecha limite de pago

227202

27,163.60 22/03/2016

2392

44,722.00 10/04/2016 71,885.60

15/02/2016 100333 08/03/2016 100699

CIENTEC CIENTEC

COMPRA DE INSUMOS MEDICOS COMPRA DE INSUMOS MEDICOS

2393 2393

88,800.00 15/03/2016 57,506.20 08/04/2016 146,306.20

06/04/2015 5116

CDL COMUNICACIONES,SRL

COMPRA DE SERVICIO DE ESTACION REPETIDORA

2211

10,620.00 06/05/2015 10,620.00

07/01/2016 1095

DATACELL

02/02/2016 1109

DATACELL

COMPRA DE MEMORIA RAM PARA SERVIDOR COMPRA DE ROLLOS DE CODIGO DE BARRA 2.25X1.25

2392

83,190.00 07/02/2016

2392

174,050.00 02/03/2016 257,240.00

19/01/2016 19/01/2016 02/02/2016 12/02/2016

39450 39451 39452 39457

DEEPAK ENTERPRISE,SRL DEEPAK ENTERPRISE,SRL DEEPAK ENTERPRISE,SRL DEEPAK ENTERPRISE,SRL

COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA (FUNDA) COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA

2391 2391 2391 2391

435,125.00 378,997.12 623,383.38 360,490.00

17/04/2016 19/02/2016 02/03/2016 12/03/2016

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD

HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR “Año del Fomento a la Vivienda”

Estado de cuenta suplidores Al 31 de Marzo 2016 Fecha de registro

No. de factura o comprobante

Nombre del acreedor

Concepto

17/02/2016 39459

DEEPAK ENTERPRISE,SRL

COMPRA DE MATERIAL GASTABLE P/OFICINA

10/03/2016 39472

DEEPAK ENTERPRISE,SRL

COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA (FUNDA)

Codificacion 0bjetal

2392 2391

Monto de la deuda en RD$

Fecha limite de pago

212,522.96 17/03/2016 74,635.00 10/04/2016 2,085,153.46

25/11/2015 12638

ESODIHSA

15/12/2015 1144

ESODIHSA

COMPRA DE INSUMOS MEDICOS COMPRA DE MANTENIMIENTO DEL CR Y SU IMPRESORA

2393 227202

215,999.21 25/12/2015 9,500.00 18/02/2016 225,499.21

05/01/2016 12/02/2016 01/03/2016 01/03/2016

34688 35189 35351 35352

EMPRESA GALACTICA SRL EMPRESA GALACTICA SRL EMPRESA GALACTICA SRL EMPRESA GALACTICA SRL

COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA COMPRA DE ISUMOS DE LIMPIEZA COMPRA DE ISUMOS DE LIMPIEZA

2391 2391 2391 2391

435,154.76 608,513.19 394,943.60 11,434.32

05/02/2016 12/03/2016 01/04/2016 01/04/2016

1,450,045.87 04/02/2016 90023034 07/03/2016 90027165

FARMACONAL FARMACONAL

COMPRA DE INSUMOS MEDICOS COMPRA DE INSUMOS MEDICOS

2393 2393

82,202.40 04/03/2016 15,375.84 07/04/2016 97,578.24

22/10/2015 16/11/2015 25/11/2015 05/02/2016

100017424 100017623 100017718 100018230

FARMACO INTERNACIONAL,S.R.L FARMACO INTERNACIONAL,S.R.L FARMACO INTERNACIONAL,S.R.L FARMACO INTERNACIONAL,S.R.L

COMPRA DE INSUMOS MEDICOS COMPRA DE INSUMOS MEDICOS COMPRA DE INSUMOS MEDICOS COMPRA DE INSUMOS MEDICOS

2393 2393 2393 2393

125,213.20 265,328.00 504,678.20 635,445.12

22/11/2015 08/01/2016 06/03/2016 05/03/2016

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD

HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR “Año del Fomento a la Vivienda”

Estado de cuenta suplidores Al 31 de Marzo 2016 Fecha de registro

No. de factura o comprobante

Nombre del acreedor

Concepto

Codificacion 0bjetal

Monto de la deuda en RD$

Fecha limite de pago

1,530,664.52

29/01/2016

477658

FERRRETERIA AMERICANA

COMRA DE ARTICULOS DE MANTENIMIENTOS

2399

18,587.75 09/04/2016

02/02/2016

38845

FERRRETERIA AMERICANA

COMRA DE ARTICULOS DE MANTENIMIENTOS

2399

1,376.88 02/03/2016 19,964.63

19/02/2016 1-549153

FONT GAMUNDI,S.A.

COMPRA DE MEDICAMENTO

2341

8,778.24 19/03/2016 8,778.24

15/05/2015 14/07/2015 17/08/2015 21/09/2015 21/10/2015

5699 2537 2544 2550 2551

FUMIGADORA ISABEL VALLEJO FUMIGADORA ISABEL VALLEJO FUMIGADORA ISABEL VALLEJO FUMIGADORA ISABEL VALLEJO FUMIGADORA ISABEL VALLEJO

COMPRA DE FUMIGACION GENERAL COMPRA DE FUMIGACION GENERAL COMPRA DE FUMIGACION EN GRAL COMPRA DE FUMIGACION EN GRAL COMPRA DE FUMIGACION GENERAL

228501 228501 228501 228501 228501

106,200.00 106,200.00 106,200.00 106,200.00 123,900.00

15/06/2015 14/08/2015 17/09/2015 21/10/2015 21/11/2015

548,700.00 03/03/2016 5466

FRAVAX,SRL

COMPRA DE MEDICAMENTOS

2341

82,560.00 03/04/2016 82,560.00

25/11/2015 8296 18/12/2015 8433 22/12/2015 8438

FRIFARMA FRIFARMA FRIFARMA

COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS

2341 2341 2341

606,575.00 25/12/2015 19,200.00 18/01/2016 55,000.00 22/01/2016

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD

HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR “Año del Fomento a la Vivienda”

Estado de cuenta suplidores Al 31 de Marzo 2016 Fecha de registro

No. de factura o comprobante

11/02/2016 8618 03/03/2016 8708

Nombre del acreedor

FRIFARMA FRIFARMA

Concepto

COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS

Codificacion 0bjetal

2341 2341

Monto de la deuda en RD$

Fecha limite de pago

85,500.00 11/03/2016 32,500.00 03/04/2016 798,775.00

19/10/2015 27/10/2015 19/11/2015 01/12/2016 02/12/2016 07/12/2016 10/12/2016 16/12/2015 22/12/2015

185028 185473 186672 187261 187434 187645 187871 188314 188411

HOSPIFAR S.R.L HOSPIFAR S.R.L HOSPIFAR S.R.L HOSPIFAR S.R.L HOSPIFAR S.R.L HOSPIFAR S.R.L HOSPIFAR S.R.L HOSPIFAR S.R.L HOSPIFAR S.R.L

23/03/2016 192725

HOSPIFAR S.R.L

COMPRA DE INSUMOS MEDICOS COMPRA DE INSUMOS MEDICOS COMPRA DE INSUMOS MEDICOS COMPRA DE INSUMOS MEDICOS COMPRA DE INSUMOS MEDICOS COMPRA DE INSUMOS MEDICOS COMPRA DE INSUMOS MEDICOS COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE GEL ANTISEPTICO NATURAL PROCLAN 800 GR

2393 2393 2393 2393 2393 2393 2393 2391 2393 2393

199,090.72 214,778.02 85,843.29 7,986.22 500,639.42 78,341.00 603,861.11 29,600.00 144,600.00

10/01/2016 10/01/2016 04/12/2015 17/03/2016 17/03/2016 17/03/2016 17/03/2016 25/02/2016 10/03/2016

79,322.00 23/04/2016 1,944,061.78

13/10/2014 389

IMPRESOS C&M,SRL

23/02/2016 644

IMPRESOS C&M,SRL

04/03/2016 653 11/03/2016 655

IMPRESOS C&M,SRL IMPRESOS C&M,SRL

COMPRA DE CREACION Y PLASTIFICADO DE AFICHE A COLOR COMPRA DE ENMARCADO DE MEDALLA DE PLATA Y PLACAS ADICIONALES COMPRA DE SOBRES DE CARTA TIMBRADOS #10 COMPRA DE VARIOS IMPRESOS

2333 2333 2333 2333

7,965.00 12/03/2016 10,974.00 23/03/2016 269,464.80 04/04/2016 140,661.72 11/04/2016 429,065.52

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HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR “Año del Fomento a la Vivienda”

Estado de cuenta suplidores Al 31 de Marzo 2016 Fecha de registro

No. de factura o comprobante

05/03/2016 9848

Nombre del acreedor

JARDIN ILUSIONES

Concepto

COMPRA DE FLORES

Codificacion 0bjetal

228602

Monto de la deuda en RD$

Fecha limite de pago

8,850.00 05/04/2016 8,850.00

06/01/2016 238

JIMUSA COMERCIAL

COMPRA DE MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL

2652

75,189.60 06/02/2016 75,189.60

09/03/2016 100041241

LAMBDA DIAGNOSTICOS

COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO

2393

28,294.15 09/04/2016 28,294.15

03/12/2015 3301 22/01/2016 FGOB-3342 02/03/2016 FGOB-3396

LETERAGO,SRL LETERAGO,SRL LETERAGO,SRL

COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS

2341 2341 2341

248,192.00 03/01/2016 342,692.00 22/02/2016 73,462.00 02/04/2016 664,346.00

23/12/2015 10085207

LAB BIO-MEDICA MG,S.R.L

15/02/2016 10086026

LAB-BIO-MEDICA MG,S.R.L

24/02/2016 T0000066

LAB-BIO-MEDICA MG,S.R.L

08/03/2016 10086450

LAB-BIO-MEDICA MG,S.R.L

COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIOS COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIOS COMPRA DE VERIFICACION Y REPARACION EQUIPO ABX MICROS 60 COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO

2393

282,793.00 23/01/2016

2393

178,907.28 15/03/2016

2393

8,107.12 24/03/2016

2393

132,230.80 08/04/2016

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD

HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR “Año del Fomento a la Vivienda”

Estado de cuenta suplidores Al 31 de Marzo 2016 Fecha de registro

No. de factura o comprobante

Nombre del acreedor

Concepto

Codificacion 0bjetal

Monto de la deuda en RD$

Fecha limite de pago

602,038.20 20/01/2016 126466

LAB SINTESIS

COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIOS

2393

14,430.00 20/02/2016 14,430.00

25/09/2015 62765 19/10/2015 63409

MACROTECH MACROTECH

21/10/2015 63515

MACROTECH

22/10/2015 63567

MACROTECH

23/10/2015 63588

MACROTECH

24/10/2015 63618

MACROTECH

26/10/2015 63638

MACROTECH

27/10/2015 63674

MACROTECH

28/10/2015 63737

MACROTECH

29/10/2015 63776

MACROTECH

30/10/2015 63812

MACROTECH

06/11/2015 64009

MACROTECH

COMPRA DE INSUMOS MEDICOS COMPRA DE INSUMOS MEDICOS COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250ML COMPRA DE NUTRICION PARENTERAL SIN LIPIDO DE 0 A 250 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTERAL SIN LIPIDO DE 0 A 250 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTERAL SIN LIPIDO DE 0 A 250 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTERAL SIN LIPIDO DE 0 A 250 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTERAL SIN LIPIDO DE 0 A 250 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTERAL SIN LIPIDO DE 0 A 250 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTERAL SIN LIPIDO DE 0 A 250 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTERAL SIN LIPIDO DE 0 A 250 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTERAL SIN LIPIDO DE 0 A 250 ML

2393 2393

541,763.96 25/10/2015 270,881.98 19/11/2015

2393

19,797.00 21/11/2015

2393

19,797.00 22/11/2015

2393

13,198.00 23/11/2015

2393

13,198.00 24/11/2015

2393

20,497.00 26/11/2015

2393

21,197.00 27/11/2015

2393

13,898.00 28/11/2015

2393

6,599.00 29/11/2015

2393

22,197.00 30/11/2015

2393

13,898.00 06/12/2015

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD

HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR “Año del Fomento a la Vivienda”

Estado de cuenta suplidores Al 31 de Marzo 2016 Fecha de registro

No. de factura o comprobante

Nombre del acreedor

13/11/2015 64211

MACROTECH

16/11/2015 64239

MACROTECH

17/11/2015 64272

MACROTECH

18/11/2015 64310

MACROTECH

19/11/2015 64346

MACROTECH

20/11/2015 64384 26/11/2015 64555

MACROTECH MACROTECH

31/12/2015 65308

MACROTECH

11/01/2016 65448

MACROTECH

12/01/2016 65474 29/01/2016 65923

MACROTECH MACROTECH

12/02/2016 66386

MACROTECH

15/02/2016 66387

MACROTECH

16/02/2016 66426

MACROTECH

17/02/2016 66448

MACROTECH

Concepto

COMPRA DE NUTRICION PARENTERAL SIN LIPIDO DE 0 A 250 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTERAL SIN LIPIDO DE 0 A 250 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTERAL SIN LIPIDO DE 0 A 250 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTERAL SIN LIPIDO DE 0 A 250 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTERAL SIN LIPIDO DE 0 A 250 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTERAL SIN LIPIDO DE 0 A 251 A 500 ML COMPRA DE INSUMOS MEDICOS COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 251 ML COMPRA DE INSUMOS MEDICOS COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 251 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML

Codificacion 0bjetal

Monto de la deuda en RD$

Fecha limite de pago

2393

6,599.00 13/12/2015

2393

6,599.00 16/12/2015

2393

6,599.00 17/12/2015

2393

6,599.00 18/12/2015

2393

6,599.00 19/12/2015

2393 2393

14,598.00 20/12/2015 541,763.96 04/01/2016

2393

7,299.00 10/02/2016

2393

13,898.00 11/02/2016

2393 2393

7,299.00 12/02/2016 415,773.00 06/03/2016

2393

27,796.00 12/03/2016

2393

21,497.00 15/03/2016

2393

21,497.00 16/03/2016

2393

21,497.00 17/03/2016

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD

HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR “Año del Fomento a la Vivienda”

Estado de cuenta suplidores Al 31 de Marzo 2016 Fecha de registro

No. de factura o comprobante

Nombre del acreedor

18/02/2016 66492

MACROTECH

18/02/2016 66499

MACROTECH

19/02/2016 66537

MACROTECH

20/02/2016 66555

MACROTECH

21/02/2016 66556

MACROTECH

22/02/2016 66567

MACROTECH

23/02/2016 66615

MACROTECH

24/02/2016 66661

MACROTECH

25/02/2016 66688

MACROTECH

29/02/2016 66757

MACROTECH

01/03/2016 66807

MACROTECH

02/03/2016 66836

MACROTECH

02/03/2016 66874

MACROTECH

03/03/2016 66880

MACROTECH

Concepto

COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 251 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 501 A 750 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 501 A 750 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 251 A 500 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS ESTANDAR DE 0 A 250 ML COMPRA DE BAJANTE INFUSION CONTINUOFLO(2C8541) COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML

Codificacion 0bjetal

Monto de la deuda en RD$

Fecha limite de pago

2393

21,197.00 18/03/2016

2393

7,299.00 18/03/2016

2393

28,796.00 19/03/2016

2393

22,197.00 20/03/2016

2393

22,197.00 21/03/2016

2393

35,395.00 22/03/2016

2393

20,797.00 23/03/2016

2393

6,599.00 24/03/2016

2393

6,599.00 25/03/2016

2393

13,898.00 29/03/2016

2393

7,299.00 01/04/2016

2393

26,396.00 02/04/2016

2393

415,773.00 02/04/2016

2393

32,995.00 03/04/2016

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD

HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR “Año del Fomento a la Vivienda”

Estado de cuenta suplidores Al 31 de Marzo 2016 Fecha de registro

No. de factura o comprobante

Nombre del acreedor

04/03/2016 66925

MACROTECH

05/03/2016 66942

MACROTECH

06/03/2016 07/03/2016 08/03/2016 09/03/2016

MACROTECH MACROTECH MACROTECH MACROTECH

66946 66931 67006 67056

Concepto

COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN LIPIDOS DE 0 A 250 ML COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN COMPRA DE NUTRICION PARENTAL SIN

Codificacion 0bjetal

Monto de la deuda en RD$

Fecha limite de pago

2393

13,198.00 04/04/2016

2393

13,198.00 05/04/2016

2393 2393 2393 2393

13,198.00 13,198.00 13,898.00 6,599.00

06/04/2016 07/04/2016 08/04/2016 09/04/2016

2,843,560.90 10/11/2015 3059 18/12/2015 3265 15/02/2016 3430

MEDICAMENTOS COMERCIALES,S.R.L MEDICAMENTOS COMERCIALES,S.R.L MEDICAMENTOS COMERCIALES

COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS COMPRA DE MEDICAMENTOS

2393 2393 2341

751,049.94 10/12/2015 2,215,625.12 01/03/2016 864,075.00 15/04/2016 3,830,750.06

11/12/2015 FGU-005217

OSCAR A.RENTA NEGRON S.A.

COMPRA DE MEDICAMENTOS

2341

41,292.00 11/01/2016 41,292.00

22/01/2016 44525 09/03/2016 44983

O&M COMERCIAL,S.R.L O&M COMERCIAL,S.R.L

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA

2392 2392

94,742.20 22/02/2016 100,831.00 09/04/2016 195,573.20

05/01/2016 1304

OFFICART

COMPRA DE SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA

227202

9,440.00 05/02/2016

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD

HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR “Año del Fomento a la Vivienda”

Estado de cuenta suplidores Al 31 de Marzo 2016 Fecha de registro

No. de factura o comprobante

Nombre del acreedor

14/01/2016 1327

OFFICART

18/02/2016 1383

OFFICART

18/02/2016 1384

OFFICART

Concepto

COMPRA DE SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA COMPRA FUSOR HP M1536 MULTIFUNCIONAL COMPRA DE CARTUCHO CANON 140 Y 141 NEGRO

Codificacion 0bjetal 227202

Monto de la deuda en RD$

Fecha limite de pago

4,720.00 14/02/2016

2392

9,440.00 18/03/2016

2392

22,420.00 18/03/2016 46,020.00

02/03/2016 42149

PEREZ BARROSO

COMPRA DE MEDICAMENTOS

2341

10,000.00 02/04/2016 10,000.00

31/10/2013 30/10/2013 11/11/2013 11/11/2013 21/11/2013

PROMESE CAL PROMESE CAL PROMESE CAL PROMESE CAL PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

2341/2393 2341/2393 2341/2393 2341/2393 2341/2393

21/11/2013 F1000164910 PROMESE CAL 26/11/2013 F1000165252 PROMESE CAL 29/01/2014 F1000166702 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

2341/2393 2341/2393

COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

2341/2393

216,374.00

29/02/2014

30/01/2014 F1000166826 PROMESE CAL 30/01/2014 F1000166806 PROMESE CAL 30/01/2014 F1000166827 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

2341/2393 2341/2393

185,039.64 44,182.80

29/02/2014 29/02/2014

COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

2341/2393

126,374.61

29/02/2014

31/01/2014 F1000166853 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

2341/2393

150,164.20

29/02/2014

24/02/2014 F1000168093 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

2341/2393

38,861.24

24/02/2014

F1000163852 F1000163812 F1000164234 F1000164237 F1000164912

268,154.80 10,336.00 408,344.20 22,545.00 56,927.00

30/11/2013 30/11/2013 11/12/2013 11/12/2013 21/12/2013

108,464.00 21/12/2013 36,387.00 26/12/2013

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD

HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR “Año del Fomento a la Vivienda”

Estado de cuenta suplidores Al 31 de Marzo 2016 Fecha de registro

No. de factura o comprobante

Nombre del acreedor

Concepto

Codificacion 0bjetal

Monto de la deuda en RD$

Fecha limite de pago

05/03/2014 F1000168347 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

2341/2393

87,957.00

05/04/2014

05/03/2014 F1000168326 PROMESE CAL 21/03/2014 F1000169339 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

2341/2393

27,120.00

05/04/2014

COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

2341/2393

57,724.70

21/04/2014

21/03/2014 F1000169340 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

2341/2393

91,349.44

21/04/2014

04/04/2014 F1000169930 PROMESE CAL 07/04/2014 F1000169971 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

2341/2393

158,178.00 04/05/2014

COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

2341/2393

24,084.40 07/04/2014

08/04/2014 F1000170090 PROMESE CAL 08/04/2014 F1000170091 PROMESE CAL 09/04/2014 F1000170265 PROMESE CAL 02/05/2014 F1000171490 PROMESE CAL 15/05/2014 F1000171985 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

2341/2393 2341/2393

175,466.62 08/05/2014 2,706.00 08/05/2014

COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

2341/2393 2341/2393

19,200.00 09/05/2014 10,975.00 02/06/2014

COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

2341/2393

16,890.06 15/06/2014

22/05/2014 F1000172445 PROMESE CAL 22/05/2014 F1000172461 PROMESE CAL 22/05/2014 F1000172454 PROMESE CAL 23/05/2014 F1000172594 PROMESE CAL 13/06/2014 F1000173646 PROMESE CAL 18/06/2014 F1000173958 PROMESE CAL 18/06/2014 F1000173955 PROMESE CAL 23/06/2014 F1000174133 PROMESE CAL 24/06/2014 F1000174271 PROMESE CAL 25/06/2014 F1000174377 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

2341/2393 2341/2393

33,456.00 22/06/2014 139,202.14 22/06/2014

COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

2341/2393 2341/2393 2341/2393 2341/2393 2341/2393 2341/2393 2341/2393

214,005.13 33,500.00 254,042.09 1,716.80 87,295.60 197,917.00 6,679.00

COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

2341/2393

2,195.00 25/07/2014

20/06/2014 F1000174037 PROMESE CAL 09/07/2014 F1000175100 PROMESE CAL 15/07/2014 F1000175460 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

2341/2393 2341/2393

63,862.40 20/07/2014 5,250.00 09/08/2014

COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

2341/2393

53,013.60 15/08/2014

22/06/2014 23/06/2014 13/07/2014 18/07/2014 18/07/2014 23/07/2014 24/07/2014

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD

HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR “Año del Fomento a la Vivienda”

Estado de cuenta suplidores Al 31 de Marzo 2016 Fecha de registro

No. de factura o comprobante

Nombre del acreedor

Concepto

Codificacion 0bjetal

Monto de la deuda en RD$

Fecha limite de pago

21/07/2014 F1000175873 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

2341/2393

16,016.00

21/08/2014

21/07/2014 F1000175874 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

2341/2393

936,590.15

21/08/2014

21/07/2014 F1000175878 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

2341/2393

29,940.00

21/08/2014

23/07/2014 F1000176042 PROMESE CAL 30/07/2014 F1000176378 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

2341/2393 2341/2393

6,080.00 119,622.60

23/08/2014 30/08/2014

29/07/2014 F1000176300 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

2341/2393

5,399.90

29/08/2014

21/08/2014 F1000177521 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

2341/2393

1,061,916.05

21/09/2014

21/08/2014 F1000177523 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

2341/2393

17,417.28

21/09/2014

21/08/2014 F1000177519 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

2341/2393

2,574.00

21/09/2014

26/08/2014 F1000177721 PROMESE CAL 28/08/2014 F1000177873 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

2341/2393 2341/2393

32,956.20 89,861.00

26/09/2014 28/09/2014

28/08/2014 F1000177884 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

2341/2393

79,068.00

28/09/2014

02/09/2014 F1000178038 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

2341/2393

21,430.00

02/10/2014

08/09/2014 08/09/2014 19/09/2014 19/09/2014

COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS

2341/2393 2341/2393 2341 2341

21,134.40 5,327.00 39,993.00 718,673.84

08/10/2014 08/10/2014 19/10/2014 19/10/2014

F1000178325 F1000178323 F1000179059 F1000179072

PROMESE CAL PROMESE CAL PROMESE CAL PROMESE CAL

19/09/2014 F1000179081 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS

2341

9,570.00 19/10/2014

19/09/2014 F1000179082 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS

2341

216,136.04 19/10/2014

25/09/2014 F1000179371 PROMESE CAL 25/09/2014 F1000179372 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS

2341 2341

21,811.04 25/10/2014 138,108.12 25/10/2014

03/10/2014 F1000179601 PROMESE CAL 10/10/2014 F1000179899 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS

2341 2341

95,002.20 03/11/2014 887.00 10/11/2014

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD

HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR “Año del Fomento a la Vivienda”

Estado de cuenta suplidores Al 31 de Marzo 2016 Fecha de registro

No. de factura o comprobante

Nombre del acreedor

Concepto

Codificacion 0bjetal

Monto de la deuda en RD$

Fecha limite de pago

14/10/2014 F1000180011 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS

2341

163,464.00 14/11/2014

14/10/2014 F1000180042 PROMESE CAL 17/10/2014 F1000180287 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS

2341 2341

136,142.11 14/11/2014 40,791.80 17/11/2014

14/10/2014 14/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 28/10/2014 30/10/2014

PROMESE CAL PROMESE CAL PROMESE CAL PROMESE CAL PROMESE CAL PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS

2341 2341 2341 2341 2341 2341

34,516.00 2,116,352.24 222,349.50 48,725.00 155,628.00 7,975.00

28/11/2014 F1000181467 PROMESE CAL 01/12/2014 F1000181484 PROMESE CAL 01/12/2014 F1000181505 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS

2341 2341 2341

172,391.23 28/12/2014 22,000.00 01/01/2015 1,097,059.99 01/01/2015

01/12/2014 01/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 09/12/2014 09/12/2014

PROMESE CAL PROMESE CAL PROMESE CAL PROMESE CAL PROMESE CAL PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS

2341 2341 2341 2341 2341 2341

46,680.00 18,146.90 39,387.60 111,558.00 3,246.90 105,393.68

18/12/2014 F1000182509 PROMESE CAL 29/12/2014 F1000182955 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS

2341 2341

9,339.00 18/01/2015 103,175.00 29/01/2015

29/12/2014 29/12/2014 31/12/2014 13/01/2015

PROMESE CAL PROMESE CAL PROMESE CAL PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS

2341 2341 2341 2341

11,978.00 22,330.00 176,674.00 4,706.00

13/01/2015 F1000183285 PROMESE CAL 09/01/2015 F1000183157 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS

2341 2341

F1000180021 F1000180036 F1000180739 F1000180740 F1000180855 F1000181013

F1000181506 F1000181514 F1000181539 F1000181540 F1000181940 F1000181936

F1000182954 F1000182943 F1000183004 F1000183269

14/11/2014 14/11/2014 24/11/2014 24/11/2014 28/11/2014 30/11/2014

01/01/2015 01/01/2015 03/01/2015 03/01/2015 09/01/2015 09/01/2015

29/01/2015 29/01/2015 31/01/2015 13/02/2015

11,480.04 13/02/2015 1,980.00 09/02/2015

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Estado de cuenta suplidores Al 31 de Marzo 2016 Fecha de registro

No. de factura o comprobante

09/01/2015 13/01/2015 13/01/2015 13/01/2015 23/01/2015

F1000183161 F1000183263 F1000183266 F1000183271 F1000183875

Nombre del acreedor

Concepto

Codificacion 0bjetal

Monto de la deuda en RD$

Fecha limite de pago

7,700.00 28,916.80 1,069,481.92 38,925.60 235,813.70

09/02/2015 13/02/2015 13/02/2015 13/02/2015 23/02/2015

PROMESE CAL PROMESE CAL PROMESE CAL PROMESE CAL PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS

2341 2341 2341 2341 2341

10/02/2015 F1000184726 PROMESE CAL 11/02/2015 F1000184743 PROMESE CAL 11/02/2015 F1000184778 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS

2341 2341 2341

191,938.40 10/03/2015 73,449.60 11/03/2015 818,630.84 11/03/2015

11/02/2015 F1000184781 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS

2341

48,641.00 11/03/2015

13/02/2015 F1000184953 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS

2341

2,585.00 13/03/2015

13/02/2015 F1000184951 PROMESE CAL 13/02/2015 F1000184950 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS

2341 2341

799.92 13/03/2015 183,546.36 13/03/2015

19/02/2015 F1000185251 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS

2341

52,140.00 19/04/2015

04/03/2015 F1000185835 PROMESE CAL 12/03/2015 F1000186325 PROMESE CAL 13/03/2015 F1000186495 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS

2341 2341 2341

904.75 04/04/2015 18,551.50 12/04/2015 524,674.50 13/04/2015

13/03/2015 17/03/2015 30/03/2015 01/04/2015 10/04/2015

PROMESE CAL PROMESE CAL PROMESE CAL PROMESE CAL PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS

2341 2341 2341 2341 2341

73,981.00 117,067.50 20,900.00 6,907.60 576,856.86

10/04/2015 F1000187842 PROMESE CAL 10/04/2015 F1000187844 PROMESE CAL 14/04/2015 F1000187946 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS

2341 2341 2341

18,930.00 10/05/2015 109,497.60 10/05/2015 10,835.00 14/05/2015

17/04/2015 F1000188290 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS

2341

8,030.00 17/05/2015

F1000186496 F1000186724 F1000187335 F1000187583 F1000187833

13/04/2015 17/04/2015 30/04/2015 01/05/2015 10/05/2015

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Estado de cuenta suplidores Al 31 de Marzo 2016 Fecha de registro

No. de factura o comprobante

Nombre del acreedor

Concepto

Codificacion 0bjetal

Monto de la deuda en RD$

Fecha limite de pago

22/04/2015 F1000188642 PROMESE CAL 22/04/2015 F1000188643 PROMESE CAL 01/05/2015 F1000189156 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS

2341 2341 2341

14,118.00 22/05/2015 112,485.00 22/05/2015 90,581.40 01/06/2015

06/05/2015 F1000189292 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS

2341

8,540.70 06/06/2015

08/05/2015 F1000189446 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS

2341

2,171.40 08/06/2015

14/05/2015 F1000189720 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS

2341

67,879.00 14/06/2015

14/05/2015 F1000189721 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS

2341

3,600.00 14/06/2015

14/05/2015 F1000189722 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS

2341

505,015.02 14/06/2015

22/05/2015 F1000190213 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS

2341

33,450.00 22/06/2015

22/05/2015 F1000190217 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS

2341

54,825.04 22/06/2015

22/05/2015 F1000190223 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS

2341

123,797.30 22/06/2015

20/05/2015 F1000190002 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS

2341

54,840.00 20/06/2015

10/06/2015 F1000190981 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS

2341

18,150.00 10/07/2015

10/06/2015 F1000191003 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS

2341

189,658.20 10/07/2015

09/06/2015 F1000190915 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS

2341

157,744.20 09/07/2015

10/06/2015 F1000190992 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS

2341

887,250.62 10/07/2015

30/06/2015 F1000192207 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS

2341

155,347.20 30/07/2015

09/07/2015 10/07/2015 10/07/2015 10/07/2015 10/07/2015

COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS

2341 2341 2341 2341 2341

F1000192737 F1000192850 F1000192859 F1000192872 F1000192875

PROMESE CAL PROMESE CAL PROMESE CAL PROMESE CAL PROMESE CAL

16,848.00 16,264.80 33,920.00 3,696.00 13,740.00

09/08/2015 10/08/2015 10/08/2015 10/08/2015 10/08/2015

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Estado de cuenta suplidores Al 31 de Marzo 2016 Fecha de registro

No. de factura o comprobante

Nombre del acreedor

Concepto

Codificacion 0bjetal

Monto de la deuda en RD$

Fecha limite de pago

10/07/2015 F1000192879 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS

2341

911,268.56 10/08/2015

22/07/2015 F1000193559 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS

2341

456,395.08 22/08/2015

22/07/2015 F1000193560 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS

2341

169,464.96 22/08/2015

22/07/2015 F1000193568 PROMESE CAL

2341

10,913.75 22/08/2015

2341/2393

106,292.66 15/02/2016

21/12/2015 F1000201014 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS

2341/2393

35,817.60 21/02/2016

14/01/2016 F1000201947 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS

2341

27,975.00 05/03/2016

20/01/2016 F1000202377 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS

2341

1,543,017.69 10/03/2016

28/01/2016 28/01/2016 16/02/2016 18/02/2016 18/02/2016

PROMESE CAL PROMESE CAL PROMESE CAL PROMESE CAL PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS

2341 2341 2341 2341 2341

32,400.00 148,169.60 197,901.60 5,640.00 1,256,053.78

18/02/2016 F1000203889 PROMESE CAL

COMPRA DE MEDICAMENTOS

2341

83,928.54 18/03/2016

09/02/2016 F1000203368 PROMESE CAL

COMPRA DE REACTIVOS

2393

5,642.76 09/03/2016

10/12/2015 F1000200353 PROMESE CAL

F1000202835 F1000202902 F1000203773 F1000203869 F1000203882

10/03/2016 10/03/2016 16/03/2016 18/03/2016 18/03/2016

23,799,433.19

04/02/2016 25056

PAT & MELL PHARMACETICALS S.R.L

COMPRA DE INSUMOS MEDICOS

2393

23,600.00 04/03/2016

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HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR “Año del Fomento a la Vivienda”

Estado de cuenta suplidores Al 31 de Marzo 2016 Fecha de registro

No. de factura o comprobante

Nombre del acreedor

Concepto

Codificacion 0bjetal

Monto de la deuda en RD$

Fecha limite de pago

23,600.00

01/02/2016 10929

PUNTA CANA INTERPRISE

COMPRA DE TELAS

2321

3,304.00 01/03/2016 3,304.00

03/12/2015 SD00237945

PHARMATECH

COMPRA DE MEDICAMENTOS

2341

186,000.00 03/01/2016

07/12/2015 SD00238299

PHARMATECH

COMPRA DE MEDICAMENTOS

2341

45,900.00 07/01/2016

20/01/2016 SD00241532

PHARMATECH

COMPRA DE MEDICAMENTOS

2341

258,360.00 20/02/2016

490,260.00 02/02/2016 8391

QUIROFANOS

COMPRA DE INSUMOS MEDICOS

2393

149,885.37 02/03/2016 149,885.37

10/12/2015 1345

R&R MANTENIMIENTO,S.R.L

R&R MANTENIMIENTO,S.R.L

COMPRA DE INSUMOS MEDICOS COMPRA DE JUNTA DE PUERTA PARA LAVADORA COMPRA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AUTOCLAVE

22/12/2015 1348

R&R MANTENIMIENTO,S.R.L

10/03/2016 1369 23/03/2016 1373

2393

227204

80,159.05 10/04/2016

R&R MANTENIMIENTO,S.R.L

COMPRA DE PIEZA PARA MANTENIMIENTOS

227204

138,493.77 23/04/2016

2398

36,903.79 18/01/2016 42,277.04 22/01/2015

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HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR “Año del Fomento a la Vivienda”

Estado de cuenta suplidores Al 31 de Marzo 2016 Fecha de registro

No. de factura o comprobante

Nombre del acreedor

Concepto

Codificacion 0bjetal

Monto de la deuda en RD$

Fecha limite de pago

297,833.65

15/01/2016 1-408

R.R.MEDICINA,S.R.L

COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS

2341/2393

2,162,637.42 15/02/2016 2,162,637.42

28/10/2015 2

SERVI SALUD PREMIUM SRL

COMPRA DE INSUMOS MEDICOS

2393

88,811.52 11/03/2016 88,811.52

08/02/2016 31766

SETEC

FOTOCELDA ASCENSOR DE CARGA/TRANSFORMADOR ELECT PARA LUCES

03/03/2016 32352

SETEC

COMPRA DE MANT DE ELEVADORES CORRESPONDIENTE A FEB 2016

SETEC

COMPRA DE TRANSFORMADORES PARA LAMPARAS 220V TARJETA COB

11/03/2016 32396

2396

36,629.56 08/03/2016

227206

18,880.00 03/04/2016

2396

23,281.40 11/04/2016 78,790.96

26/02/2016 51

SOLUGRAL

COMPRA DE SAL MARINA

236407

318,600.00 26/03/2016 318,600.00

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HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR “Año del Fomento a la Vivienda”

Estado de cuenta suplidores Al 31 de Marzo 2016 Fecha de registro

No. de factura o comprobante

29/02/2016 496

Nombre del acreedor

SOLUCIONES TERRA STV SRL

Concepto

COMPRA DE ALIMENTOS

Codificacion 0bjetal

231101

Monto de la deuda en RD$

Fecha limite de pago

170,905.14 29/03/2016

170,905.14 02/02/2016 140004591

SUPLIMED

COMPRA DE INSUMOS MEDICOS

2393

218,502.58 02/03/2016 218,502.58

22/12/2015 1398418

SUED & FARGESA S.R.L

04/02/2016 1405879

SUED & FARGESA S.R.L

03/03/2016 1413310

SUED & FARGESA S.R.L

07/03/2016 1414094

SUED & FARGESA S.R.L

COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO

2341

14,567.88 22/01/2016

2341/2393

105,415.09 04/03/2016

2341/2393

105,191.83 03/04/2016

2393

1,935.00 07/04/2016 227,109.80

03/11/2015 12274

SUPLIRAMI,S.R.L

COMPRA DE INSUMOS MEDICOS

2393

1,626,950.08 12/02/2016

15/01/2016 12314

SUPLIRAMI,S.R.L

COMPRA DE MEDICAMENTO

2341

668,991.20 15/04/2016 2,295,941.28

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD

HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR “Año del Fomento a la Vivienda”

Estado de cuenta suplidores Al 31 de Marzo 2016 Fecha de registro

No. de factura o comprobante

24/11/2014 107 12/03/2015 118

Nombre del acreedor

SUPREME SUPREME

Concepto

Codificacion 0bjetal

Monto de la deuda en RD$

Fecha limite de pago

COMPRA DE REPARACION DE IMPRESORA

227202

13,003.60 24/12/2014

COMPRA DE REPARACION DE IMPRESORA

227202

10,909.10 12/04/2015 23,912.70

26/02/2016 1001278726

TROPIGAS DOMINICANA ,S.R.L.

COMPRA DE GAS LICUADO DE PETROLEO

237104

65,025.00 26/03/2016 65,025.00

05/11/2015 FAC006227

ULTRALAB

COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIOS

2393

36,322.00 11/01/2016

16/11/2015 FAC006334

ULTRALAB

COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIOS

2393

13,455.00 11/01/2016

20/11/2015 FAC006430

ULTRALAB

COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIOS

2393

20,280.00 11/01/2016

20/11/2015 FAC006431

ULTRALAB

COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIOS

2393

22,367.80 11/01/2016

20/11/2015 FAC006432

ULTRALAB

COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIOS

2393

82,048.20 11/01/2016

20/11/2015 FAC006433

ULTRALAB

COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIOS

2393

9,405.50 11/01/2016

23/12/2015 FAC006842

ULTRALAB

COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO

2393

24,667.50 01/03/2016

23/12/2015 FAC006843

ULTRALAB

COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO

2393

77,929.59 01/03/2016

23/12/2015 FAC006844

ULTRALAB

COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO

2393

36,322.00 01/03/2016

10/12/2015 FAC006683

ULTRALAB

COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO

2393

51,747.80 01/03/2016

10/12/2015 FAC006685

ULTRALAB

COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO

2393

65,445.90 01/03/2016

10/12/2015 FAC006688

ULTRALAB

COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO

2393

15,294.50 01/03/2016

06/01/2016 FAC006901

ULTRALAB

COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO

2393

39,802.52 06/02/2016

06/01/2016 FAC006902

ULTRALAB

COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO

2393

39,595.40 06/02/2016

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD

HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR “Año del Fomento a la Vivienda”

Estado de cuenta suplidores Al 31 de Marzo 2016 Fecha de registro

No. de factura o comprobante

Nombre del acreedor

Concepto

19/01/2016 FAC007071

ULTRALAB

COMPRA DE REPARACION DE EQUIPO MINDRAY BS-200

03/02/2016 FAC007245

ULTRALAB

03/02/2016 FAC007246

Codificacion 0bjetal

Monto de la deuda en RD$

Fecha limite de pago

227204

12,445.46 05/03/2016

COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO

2393

60,258.02 25/03/2016

ULTRALAB

COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO

2393

18,332.60 25/03/2016

03/02/2016 FAC007247

ULTRALAB

COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO

2393

66,495.00 25/03/2016

03/02/2016 FAC007248

ULTRALAB

COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO

2393

43,186.00 25/03/2016

03/02/2016 FAC007249

ULTRALAB

COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO

2393

343,107.58 25/03/2016

04/02/2016 FAC007269

ULTRALAB

COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO

2393

66,495.00 22/03/2016

05/02/2016 FAC007276

ULTRALAB

2393

410,838.17 22/03/2016

24/02/2016 FAC007569

ULTRALAB

2393

925,611.28 15/04/2016

29/02/2016 FAC007601

ULTRALAB

COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO

2393

11,154.00 15/04/2016

ULTRALAB

COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO

2393

16,465.80 15/04/2016

08/03/2016 FAC007707

2,509,072.62 20/01/2016 FC0-001191

VEGAMED,S.R.L

COMPRA DE INSUMOS MEDICOS

2393

275,500.00 15/03/2016

02/03/2016 1143

VEGAMED,S.R.L

COMPRA DE INSUMOS MEDICOS

2393

85,920.00 02/04/2016 361,420.00

TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 31/03/2016

55,552,899.76