Estado de Cuenta Corriente

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040-200961-4 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JIMANI JIMANI ARZOBISPO MERINO INDEPENDENCIA REP. DOM.

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164,993.67

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Referencia 0000006829 0000006829 0000006799 0000006799 0000006820 0000006820 0000006839 0000006839 0000006835 0000006835 0000006838 0000006838 0000006827 0000006827 0000006828 0000006828 6320006309 6320018250 6320006163 6320006244 6320006228 6320006180 6320020580 6320018241 6320006287 6320006309 6320018241 6320018250 6320006244 6320006287 6320020580 6320006228 6320006180 6320006163 0000006834 0000006834 0429237787 0000006790 0000006826 0000006790 0000006792 0000006825 0000006791 0000006791

Concepto PAGO IMPUESTO 0.15 PAGO CHEQUE VENTANILLA PAGO IMPUESTO 0.15 PAGO CHEQUE VENTANILLA PAGO IMPUESTO 0.15 PAGO CHEQUE VENTANILLA PAGO IMPUESTO 0.15 PAGO CHEQUE VENTANILLA PAGO IMPUESTO 0.15 PAGO CHEQUE VENTANILLA PAGO IMPUESTO 0.15 PAGO CHEQUE VENTANILLA PAGO IMPUESTO 0.15 PAGO CHEQUE VENTANILLA PAGO IMPUESTO 0.15 PAGO CHEQUE VENTANILLA PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO PAGO IMPUESTO 0.15 PAGO IMPUESTO 0.15 PAGO IMPUESTO 0.15 PAGO IMPUESTO 0.15 PAGO IMPUESTO 0.15 PAGO IMPUESTO 0.15 PAGO IMPUESTO 0.15 PAGO IMPUESTO 0.15 PAGO IMPUESTO 0.15 PAGO IMPUESTO 0.15 PAGO CHEQUE VENTANILLA TRANSFERENCIA DE FONDOS IB COMISION POR CHEQUES GIRADO CK PROPIO PAGADO POR CAMARA CK PROPIO PAGADO POR CAMARA CK PROPIO PAGADO POR CAMARA CK PROPIO PAGADO POR CAMARA CK PROPIO PAGADO POR CAMARA PAGO IMPUESTO 0.15

Cheques y cargos

3.75 2,500.00 17.88 11,917.95 4.05 2,700.00 11.25 7,500.00 4.50 3,000.00 5.72 3,816.00 29.26 19,504.00 7.50 5,000.00 3,453.54 5,835.41 53.48 1,979.46 2,960.17 8,113.93 8,154.69 48,847.99 63.23 5.18 73.27 8.75 2.97 0.09 12.23 4.44 12.17 0.08 3.00 2,000.00 18,000.00 200.00 1,000.00 10,000.00 1,256.62 1,256.62 1,000.00 1.50

Depósitos y abonos

Balance 164,989.92 162,489.92 162,472.04 150,554.09 150,550.04 147,850.04 147,838.79 140,338.79 140,334.29 137,334.29 137,328.57 133,512.57 133,483.31 113,979.31 113,971.81 108,971.81 105,518.27 99,682.86 99,629.38 97,649.92 94,689.75 86,575.82 78,421.13 29,573.14 29,509.91 29,504.73 29,431.46 29,422.71 29,419.74 29,419.65 29,407.42 29,402.98 29,390.81 29,390.73 29,387.73 27,387.73 9,387.73 9,187.73 8,187.73 -1,812.27 -3,068.89 -4,325.51 -5,325.51 -5,327.01

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Referencia 0000006826 0000006790 0000006792 0000006825 0000006825 0000006826 0000006791 0000006792 0000006825 0000006791 0000006792 0000006790 0000006790 0000006826 0000006825 0000006791 0000006826 0000006792 0468080179 0000006840 0000006840 0000006871 0000006871 0000006841 0000006841 0000006858 0000006858 0000006857 0000006857 0000006873 0000006873 0000006848 0000006848 0000006790 0000006790 0000006875 0000006875 0000006849 0000006849 0000006843 0000006843 0000006866 0000006866 0000006853

Concepto PAGO IMPUESTO 0.15 PAGO IMPUESTO 0.15 PAGO IMPUESTO 0.15 PAGO IMPUESTO 0.15 COMISION INTERES POR SOBREGIRO COMISION INTERES POR SOBREGIRO COMISION INTERES POR SOBREGIRO COMISION INTERES POR SOBREGIRO COMISION INTERES POR SOBREGIRO COMISION INTERES POR SOBREGIRO COMISION INTERES POR SOBREGIRO CHEQUE DEVUELTO DEVOLUCION IMPUESTO 0.15 COMISION INTERES POR SOBREGIRO COMISION POR CHEQUES GIRADO COMISION POR CHEQUES GIRADO COMISION POR CHEQUES GIRADO COMISION POR CHEQUES GIRADO TRANSFERENCIA DE FONDOS IB PAGO IMPUESTO 0.15 PAGO CHEQUE VENTANILLA PAGO IMPUESTO 0.15 PAGO CHEQUE VENTANILLA PAGO IMPUESTO 0.15 PAGO CHEQUE VENTANILLA PAGO IMPUESTO 0.15 PAGO CHEQUE VENTANILLA PAGO IMPUESTO 0.15 PAGO CHEQUE VENTANILLA PAGO IMPUESTO 0.15 PAGO CHEQUE VENTANILLA PAGO IMPUESTO 0.15 PAGO CHEQUE VENTANILLA CK PROPIO PAGADO POR CAMARA PAGO IMPUESTO 0.15 PAGO IMPUESTO 0.15 PAGO CHEQUE VENTANILLA PAGO IMPUESTO 0.15 PAGO CHEQUE VENTANILLA PAGO IMPUESTO 0.15 PAGO CHEQUE VENTANILLA PAGO IMPUESTO 0.15 PAGO CHEQUE VENTANILLA PAGO IMPUESTO 0.15

Cheques y cargos

Depósitos y abonos

1.50 15.00 1.88 1.88 0.02 10.83 10.83 0.02 13.61 0.02 13.61 10,000.00 15.00 0.02 200.00 200.00 200.00 200.00 371,781.00 21.42 14,277.51 7.50 5,000.00 6.00 4,000.00 7.50 5,000.00 27.00 18,000.00 6.00 4,000.00 11.39 7,592.10 10,000.00 15.00 9.00 6,000.00 11.25 7,500.00 30.00 20,000.00 4.05 2,700.00 10.01

Balance -5,328.51 -5,343.51 -5,345.39 -5,347.27 -5,347.29 -5,358.12 -5,368.95 -5,368.97 -5,382.58 -5,382.60 -5,396.21 4,603.79 4,618.79 4,618.77 4,418.77 4,218.77 4,018.77 3,818.77 375,599.77 375,578.35 361,300.84 361,293.34 356,293.34 356,287.34 352,287.34 352,279.84 347,279.84 347,252.84 329,252.84 329,246.84 325,246.84 325,235.45 317,643.35 307,643.35 307,628.35 307,619.35 301,619.35 301,608.10 294,108.10 294,078.10 274,078.10 274,074.05 271,374.05 271,364.04

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Referencia 0000006853 0000006850 0000006850 0000006872 0000006872 0000006842 0000006842 0000006864 0000006864 0000006870 0000006870 0000006874 0000006874 0000006861 0000006861 0000006859 0000006859 0000006863 0000006863 0000006856 0000006856 0000006865 0000006865 0000006862 0000006862 0000006844 0000006844 0000006854 0000006854 0000006869 0000006869 0000006868 0000006868 0000006876 0000006876 0000007140

Concepto PAGO CHEQUE VENTANILLA PAGO IMPUESTO 0.15 PAGO CHEQUE VENTANILLA PAGO IMPUESTO 0.15 PAGO CHEQUE VENTANILLA PAGO IMPUESTO 0.15 PAGO CHEQUE VENTANILLA PAGO IMPUESTO 0.15 PAGO CHEQUE VENTANILLA PAGO IMPUESTO 0.15 PAGO CHEQUE VENTANILLA PAGO IMPUESTO 0.15 PAGO CHEQUE VENTANILLA PAGO IMPUESTO 0.15 PAGO CHEQUE VENTANILLA PAGO IMPUESTO 0.15 PAGO CHEQUE VENTANILLA PAGO IMPUESTO 0.15 PAGO CHEQUE VENTANILLA PAGO IMPUESTO 0.15 PAGO CHEQUE VENTANILLA PAGO IMPUESTO 0.15 PAGO CHEQUE VENTANILLA PAGO IMPUESTO 0.15 PAGO CHEQUE VENTANILLA PAGO IMPUESTO 0.15 PAGO CHEQUE VENTANILLA PAGO IMPUESTO 0.15 PAGO CHEQUE VENTANILLA PAGO IMPUESTO 0.15 PAGO CHEQUE VENTANILLA PAGO IMPUESTO 0.15 PAGO CHEQUE VENTANILLA CK PROPIO PAGADO POR CAMARA PAGO IMPUESTO 0.15 COMISION POR MANEJO CUENTA

Cheques y cargos

Depósitos y abonos

6,672.10 3.75 2,500.00 3.00 2,000.00 30.00 20,000.00 2.25 1,500.00 3.00 2,000.00 15.75 10,500.00 4.50 3,000.00 11.25 7,497.41 4.05 2,700.00 11.62 7,743.38 4.50 3,000.00 1.50 1,000.00 18.03 12,017.60 4.50 3,000.00 2.55 1,700.00 3.00 2,000.00 5,000.00 7.50 175.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 37 ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS. Débitos Créditos Balance al corte BALANCE AHORRA EL CAMBIO Cantidad 121 Cantidad 3 RD$

Balance 264,691.94 264,688.19 262,188.19 262,185.19 260,185.19 260,155.19 240,155.19 240,152.94 238,652.94 238,649.94 236,649.94 236,634.19 226,134.19 226,129.69 223,129.69 223,118.44 215,621.03 215,616.98 212,916.98 212,905.36 205,161.98 205,157.48 202,157.48 202,155.98 201,155.98 201,137.95 189,120.35 189,115.85 186,115.85 186,113.30 184,413.30 184,410.30 182,410.30 177,410.30 177,402.80 177,227.80

177,227.80

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Referencia

Concepto 0.00

Valor

Cheques y cargos

369,561.87

SU-CCT-073 01-2003

Valor

RNC-401010062

Depósitos y abonos

381,796.00 www.banreservas.com.do

Balance

Balance promedio 46,771.86 RD$

040-200961-4

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